Morgan Stanley Investment Funds

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Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Alle Performanceangaben werden auf Basis der Nettoinventarwerte (NIW) und abzüglich Gebühren berechnet. Provisionen und Kosten, die bei der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen anfallen, werden nicht berücksichtigt. Alle Performance- und Index-Daten stammen von Morgan Stanley Investment Management.

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Gesamtrendite (%)
 
Name des Fonds Anteilsklasse Währ. Per Lfd. J. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit
Auflegung
Auflegung Laufende
Kosten (%)
Factsheet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISIN: LU2562895040
A USD* 20-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 15-Dez-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 15-Dez-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 15-Dez-2022 1,84 DE
A EUR 20-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 15-Dez-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 15-Dez-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 15-Dez-2022 1,84
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A GBP 20-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 15-Dez-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 15-Dez-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 15-Dez-2022 1,84
--
S&P 500 Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- -- 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- -- -- --
ISIN: LU2562895123
AH (EUR) EUR* 20-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 15-Dez-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 15-Dez-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 15-Dez-2022 1,87
--
S&P 500 Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- -- 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- -- -- --
ISIN: LU2562895552
C USD* 20-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 15-Dez-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 15-Dez-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 15-Dez-2022 2,64
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C EUR 20-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 15-Dez-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 15-Dez-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 15-Dez-2022 2,64
--
C GBP 20-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 15-Dez-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 15-Dez-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 15-Dez-2022 2,64
--
S&P 500 Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- -- 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- -- -- --
ISIN: LU2562895719
I USD* 20-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 15-Dez-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 15-Dez-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 15-Dez-2022 0,89 DE
I EUR 20-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 15-Dez-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 15-Dez-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 15-Dez-2022 0,89
--
I GBP 20-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 15-Dez-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 15-Dez-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 15-Dez-2022 0,89
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S&P 500 Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- -- 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- -- -- --
ISIN: LU2562895800
Z USD* 20-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 15-Dez-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 15-Dez-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 15-Dez-2022 0,81 DE
Z EUR 20-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 15-Dez-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 15-Dez-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 15-Dez-2022 0,81
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Z GBP 20-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 15-Dez-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 15-Dez-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 15-Dez-2022 0,81
--
S&P 500 Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- -- 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1378878430
A USD* 20-Sep-2023 -6,23 -2,40 -13,23 2,06 -- 7,95 31-Mär-2016 31-Aug-2023 -3,49 -3,15 -13,24 1,76 -- 8,43 31-Mär-2016 30-Jun-2023 -4,55 -3,57 -7,64 -0,47 -- 8,47 31-Mär-2016 1,89 DE
A EUR 20-Sep-2023 -6,50 -9,11 -10,32 3,97 -- 8,85 31-Mär-2016 31-Aug-2023 -5,10 -10,27 -10,39 3,18 -- 9,14 31-Mär-2016 30-Jun-2023 -6,63 -7,60 -6,74 0,89 -- 9,12 31-Mär-2016 1,89
--
MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 2,33 -0,61 -2,92 0,83 -- 5,18 -- 30-Jun-2023 3,03 -1,15 1,15 0,93 -- 5,40 -- -- --
ISIN: LU1378879248
AH (EUR) EUR* 20-Sep-2023 -8,16 -5,69 -15,24 -0,50 -- 5,36 31-Mär-2016 31-Aug-2023 -5,40 -6,49 -15,24 -0,81 -- 5,82 31-Mär-2016 30-Jun-2023 -5,97 -6,96 -9,71 -2,98 -- 5,87 31-Mär-2016 1,92 DE
ISIN: LU1378878869
I USD* 20-Sep-2023 -5,60 -1,50 -12,44 2,99 -- 8,93 31-Mär-2016 31-Aug-2023 -2,89 -2,25 -12,45 2,68 -- 9,41 31-Mär-2016 30-Jun-2023 -4,13 -2,71 -6,81 0,43 -- 9,45 31-Mär-2016 0,99 DE
I EUR 20-Sep-2023 -5,88 -8,28 -9,51 4,91 -- 9,83 31-Mär-2016 31-Aug-2023 -4,51 -9,43 -9,57 4,11 -- 10,13 31-Mär-2016 30-Jun-2023 -6,21 -6,77 -5,91 1,80 -- 10,11 31-Mär-2016 0,99
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I GBP 20-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 31-Mär-2016 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 31-Mär-2016 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 31-Mär-2016 0,99
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MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 2,33 -0,61 -2,92 0,83 -- 5,18 -- 30-Jun-2023 3,03 -1,15 1,15 0,93 -- 5,40 -- -- --
ISIN: LU1735751908
J USD* 20-Sep-2023 -5,53 -1,39 -12,32 3,12 -- 2,20 12-Dez-2017 31-Aug-2023 -2,83 -2,15 -12,34 2,82 -- 2,72 12-Dez-2017 30-Jun-2023 -4,07 -2,57 -6,68 0,57 -- 2,57 12-Dez-2017 0,85 DE
J EUR 20-Sep-2023 -5,81 -8,16 -9,39 5,05 -- 3,82 12-Dez-2017 31-Aug-2023 -4,45 -9,34 -9,45 4,26 -- 4,13 12-Dez-2017 30-Jun-2023 -6,16 -6,64 -5,77 1,95 -- 3,92 12-Dez-2017 0,85
--
J GBP 20-Sep-2023 -7,93 -9,32 -11,04 4,56 -- 3,50 12-Dez-2017 31-Aug-2023 -7,76 -10,14 -10,71 3,34 -- 3,63 12-Dez-2017 30-Jun-2023 -9,23 -6,93 -7,56 1,33 -- 3,44 12-Dez-2017 0,85
--
MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 2,33 -0,61 -2,92 0,83 -- 0,39 -- 30-Jun-2023 3,03 -1,15 1,15 0,93 -- 0,53 -- -- --
ISIN: LU1378878604
Z USD* 20-Sep-2023 -5,56 -1,43 -12,39 3,04 -- 8,98 31-Mär-2016 31-Aug-2023 -2,86 -2,18 -12,40 2,73 -- 9,46 31-Mär-2016 30-Jun-2023 -4,09 -2,64 -6,75 0,48 -- 9,50 31-Mär-2016 0,91 DE
Z EUR 20-Sep-2023 -5,82 -8,20 -9,45 4,97 -- 9,89 31-Mär-2016 31-Aug-2023 -4,48 -9,37 -9,52 4,17 -- 10,19 31-Mär-2016 30-Jun-2023 -6,18 -6,71 -5,85 1,85 -- 10,16 31-Mär-2016 0,91
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Z GBP 20-Sep-2023 -7,97 -9,36 -11,11 4,46 -- -- 31-Mär-2016 31-Aug-2023 -7,79 -10,17 -10,78 3,25 -- 11,34 31-Mär-2016 30-Jun-2023 -9,26 -7,00 -7,64 1,24 -- 11,37 31-Mär-2016 0,91
--
MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 2,33 -0,61 -2,92 0,83 -- 5,18 -- 30-Jun-2023 3,03 -1,15 1,15 0,93 -- 5,40 -- -- --
ISIN: LU1378879081
ZH (EUR) EUR* 20-Sep-2023 -7,35 -4,59 -14,37 0,50 -- 6,39 31-Mär-2016 31-Aug-2023 -4,64 -5,44 -14,38 0,17 -- 6,85 31-Mär-2016 30-Jun-2023 -5,46 -6,01 -8,82 -2,04 -- 6,89 31-Mär-2016 0,94 DE
ISIN: LU0078112413
A USD* 20-Sep-2023 -10,30 -9,08 -6,69 -4,99 -2,43 1,80 01-Sep-1997 31-Aug-2023 -8,78 -9,45 -6,14 -4,65 -1,41 1,87 01-Sep-1997 30-Jun-2023 -7,88 -9,66 -3,86 -4,67 -1,32 1,92 01-Sep-1997 1,64 DE
A EUR 20-Sep-2023 -10,59 -15,33 -3,57 -3,22 -0,16 1,85 01-Sep-1997 31-Aug-2023 -10,30 -16,10 -3,05 -3,32 0,52 1,87 01-Sep-1997 30-Jun-2023 -9,89 -13,43 -2,92 -3,37 0,43 1,90 01-Sep-1997 1,64
--
Blended Benchmark -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 -5,43 -6,60 -1,88 -1,89 0,67 3,05 -- 30-Jun-2023 -4,86 -6,04 -0,01 -1,97 0,64 3,09 -- -- --
ISIN: LU1244751043
F USD* 20-Sep-2023 -9,90 -8,44 -6,09 -4,37 -- -0,36 30-Sep-2015 31-Aug-2023 -8,42 -8,89 -5,54 -4,04 -- -0,16 30-Sep-2015 30-Jun-2023 -7,60 -9,09 -3,23 -4,04 -- -0,05 30-Sep-2015 0,99 DE
F EUR 20-Sep-2023 -10,15 -14,75 -2,95 -2,58 -- 0,17 30-Sep-2015 31-Aug-2023 -9,95 -15,59 -2,43 -2,69 -- 0,20 30-Sep-2015 30-Jun-2023 -9,62 -12,88 -2,29 -2,73 -- 0,25 30-Sep-2015 0,99
--
Blended Benchmark -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 -5,43 -6,60 -1,88 -1,89 -- 1,51 -- 30-Jun-2023 -4,86 -6,04 -0,01 -1,97 -- 1,62 -- -- --
ISIN: LU0078113064
I USD* 20-Sep-2023 -9,88 -8,41 -6,04 -4,33 -1,74 2,51 01-Sep-1997 31-Aug-2023 -8,36 -8,84 -5,48 -3,98 -0,71 2,58 01-Sep-1997 30-Jun-2023 -7,56 -9,02 -3,18 -3,99 -0,61 2,63 01-Sep-1997 0,94 DE
I EUR 20-Sep-2023 -10,15 -14,72 -2,90 -2,54 0,57 3,38 01-Sep-1997 31-Aug-2023 -9,89 -15,54 -2,37 -2,64 1,24 2,58 01-Sep-1997 30-Jun-2023 -9,57 -12,82 -2,24 -2,68 1,14 2,61 01-Sep-1997 0,94
--
Blended Benchmark -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 -5,43 -6,60 -1,88 -1,89 0,67 3,05 -- 30-Jun-2023 -4,86 -6,04 -0,01 -1,97 0,64 3,09 -- -- --
ISIN: LU0239678633
IX USD* 20-Sep-2023 -9,91 -8,46 -6,04 -4,33 -1,74 1,59 31-Jän-2006 31-Aug-2023 -8,41 -8,87 -5,49 -3,99 -0,72 1,69 31-Jän-2006 30-Jun-2023 -7,58 -9,01 -3,18 -3,99 -0,61 1,76 31-Jän-2006 0,94
--
IX EUR 20-Sep-2023 -10,11 -14,68 -2,90 -2,53 0,57 2,14 31-Jän-2006 31-Aug-2023 -9,94 -15,57 -2,38 -2,65 1,24 2,34 31-Jän-2006 30-Jun-2023 -9,59 -12,81 -2,24 -2,68 1,14 2,39 31-Jän-2006 0,94
--
IX GBP 20-Sep-2023 -12,13 -15,75 -4,67 -3,00 0,81 3,29 31-Jän-2006 31-Aug-2023 -13,06 -16,32 -3,74 -3,50 1,29 3,67 31-Jän-2006 30-Jun-2023 -12,55 -13,08 -4,10 -3,27 1,16 3,74 31-Jän-2006 0,94
--
Blended Benchmark -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 -5,43 -6,60 -1,88 -1,89 0,67 2,41 -- 30-Jun-2023 -4,86 -6,04 -0,01 -1,97 0,64 2,47 -- -- --
ISIN: LU0360481310
Z USD* 20-Sep-2023 -9,82 -8,34 -5,98 -4,27 -1,69 1,12 05-Aug-2008 31-Aug-2023 -8,32 -8,74 -5,42 -3,93 -0,67 1,23 05-Aug-2008 30-Jun-2023 -7,56 -8,95 -3,13 -3,95 -0,57 1,30 05-Aug-2008 0,86 DE
Z EUR 20-Sep-2023 -10,04 -14,60 -2,82 -2,48 0,62 3,61 05-Aug-2008 31-Aug-2023 -9,85 -15,45 -2,31 -2,59 1,29 3,65 05-Aug-2008 30-Jun-2023 -9,57 -12,75 -2,18 -2,63 1,18 3,71 05-Aug-2008 0,86
--
Z GBP 20-Sep-2023 -12,11 -15,68 -4,60 -2,94 0,86 3,70 05-Aug-2008 31-Aug-2023 -12,97 -16,20 -3,66 -3,44 1,33 4,19 05-Aug-2008 30-Jun-2023 -12,54 -13,02 -4,04 -3,22 1,20 4,27 05-Aug-2008 0,86
--
Blended Benchmark -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 -5,43 -6,60 -1,88 -1,89 0,67 1,81 -- 30-Jun-2023 -4,86 -6,04 -0,01 -1,97 0,64 1,88 -- -- --
ISIN: LU2459590019
A USD* 20-Sep-2023 11,52 16,27 -- -- -- -1,16 08-Apr-2022 31-Aug-2023 13,79 14,42 -- -- -- 0,23 08-Apr-2022 30-Jun-2023 13,57 19,59 -- -- -- 0,10 08-Apr-2022 1,49 DE
A EUR 20-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 1,49
--
MSCI World Index Net Index (USD) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 16,11 15,60 -- -- -- 1,09 -- 30-Jun-2023 15,09 18,51 -- -- -- 0,52 -- -- --
ISIN: LU2459593625
AH (EUR) EUR* 20-Sep-2023 9,53 12,69 -- -- -- -4,31 08-Apr-2022 31-Aug-2023 11,86 10,67 -- -- -- -3,02 08-Apr-2022 30-Jun-2023 12,00 15,40 -- -- -- -3,34 08-Apr-2022 1,52
--
ISIN: LU2459593542
C USD* 20-Sep-2023 11,24 15,83 -- -- -- -1,55 08-Apr-2022 31-Aug-2023 13,52 13,99 -- -- -- -0,17 08-Apr-2022 30-Jun-2023 13,38 19,13 -- -- -- -0,29 08-Apr-2022 1,89
--
C EUR 20-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 1,89
--
MSCI World Index Net Index (USD) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 16,11 15,60 -- -- -- 1,09 -- 30-Jun-2023 15,09 18,51 -- -- -- 0,52 -- -- --
ISIN: LU2459593203
I USD* 20-Sep-2023 12,18 17,20 -- -- -- -0,36 08-Apr-2022 31-Aug-2023 14,39 15,33 -- -- -- 1,03 08-Apr-2022 30-Jun-2023 14,03 20,55 -- -- -- 0,91 08-Apr-2022 0,69 DE
I EUR 20-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 0,69
--
MSCI World Index Net Index (USD) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 16,11 15,60 -- -- -- 1,09 -- 30-Jun-2023 15,09 18,51 -- -- -- 0,52 -- -- --
ISIN: LU2459593385
Z USD* 20-Sep-2023 12,26 17,34 -- -- -- -0,28 08-Apr-2022 31-Aug-2023 14,47 15,41 -- -- -- 1,11 08-Apr-2022 30-Jun-2023 14,07 20,65 -- -- -- 0,98 08-Apr-2022 0,61 DE
Z EUR 20-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 0,61
--
MSCI World Index Net Index (USD) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 16,11 15,60 -- -- -- 1,09 -- 30-Jun-2023 15,09 18,51 -- -- -- 0,52 -- -- --
ISIN: LU2473698723
A USD* 20-Sep-2023 -7,57 -15,33 -- -- -- -10,58 27-Jul-2022 31-Aug-2023 -5,55 -14,27 -- -- -- -9,31 27-Jul-2022 30-Jun-2023 1,18 -- -- -- -- -- 27-Jul-2022 2,14 DE
A EUR 20-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 27-Jul-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 27-Jul-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 27-Jul-2022 2,14
--
ISIN: LU2484454678
AH (EUR) EUR* 20-Sep-2023 -9,38 -18,02 -- -- -- -13,49 27-Jul-2022 31-Aug-2023 -7,32 -17,12 -- -- -- -12,34 27-Jul-2022 30-Jun-2023 -0,34 -- -- -- -- -- 27-Jul-2022 2,17 DE
AH (EUR) USD 20-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 27-Jul-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 27-Jul-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 27-Jul-2022 2,17
--
ISIN: LU2473699291
C USD* 20-Sep-2023 -7,97 -15,81 -- -- -- -11,12 27-Jul-2022 31-Aug-2023 -5,94 -14,78 -- -- -- -9,87 27-Jul-2022 30-Jun-2023 0,84 -- -- -- -- -- 27-Jul-2022 2,74 DE
C EUR 20-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 27-Jul-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 27-Jul-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 27-Jul-2022 2,74
--
ISIN: LU2473698996
I USD* 20-Sep-2023 -6,74 -14,27 -- -- -- -9,49 27-Jul-2022 31-Aug-2023 -4,77 -13,23 -- -- -- -8,21 27-Jul-2022 30-Jun-2023 1,80 -- -- -- -- -- 27-Jul-2022 0,94 DE
I EUR 20-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 27-Jul-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 27-Jul-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 27-Jul-2022 0,94
--
ISIN: LU2473699028
Z USD* 20-Sep-2023 -6,69 -14,23 -- -- -- -9,42 27-Jul-2022 31-Aug-2023 -4,73 -13,15 -- -- -- -8,14 27-Jul-2022 30-Jun-2023 1,84 -- -- -- -- -- 27-Jul-2022 0,86 DE
Z EUR 20-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 27-Jul-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 27-Jul-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 27-Jul-2022 0,86
--
ISIN: LU2459592908
A EUR* 20-Sep-2023 11,95 17,87 -- -- -- 2,36 08-Apr-2022 31-Aug-2023 11,99 14,52 -- -- -- 2,48 08-Apr-2022 30-Jun-2023 13,59 18,89 -- -- -- 4,02 08-Apr-2022 1,24 DE
A USD 20-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 1,24
--
MSCI Europe Net Index (EUR) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 10,55 13,50 -- -- -- 3,05 -- 30-Jun-2023 11,12 16,72 -- -- -- 3,90 -- -- --
ISIN: LU2459590878
AH (USD) USD* 20-Sep-2023 13,72 21,30 -- -- -- 5,28 08-Apr-2022 31-Aug-2023 13,68 17,91 -- -- -- 5,47 08-Apr-2022 30-Jun-2023 14,99 22,70 -- -- -- 7,24 08-Apr-2022 1,27
--
ISIN: LU2459590449
C EUR* 20-Sep-2023 11,68 17,49 -- -- -- 2,00 08-Apr-2022 31-Aug-2023 11,72 14,10 -- -- -- 2,11 08-Apr-2022 30-Jun-2023 13,41 18,50 -- -- -- 3,67 08-Apr-2022 1,59
--
C USD 20-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 1,59
--
MSCI Europe Net Index (EUR) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 10,55 13,50 -- -- -- 3,05 -- 30-Jun-2023 11,12 16,72 -- -- -- 3,90 -- -- --
ISIN: LU2459590795
CH (USD) USD* 20-Sep-2023 13,42 20,84 -- -- -- 4,88 08-Apr-2022 31-Aug-2023 13,38 17,46 -- -- -- 5,05 08-Apr-2022 30-Jun-2023 14,73 22,18 -- -- -- 6,79 08-Apr-2022 1,62
--
ISIN: LU2459592817
I EUR* 20-Sep-2023 12,45 18,64 -- -- -- 3,01 08-Apr-2022 31-Aug-2023 12,49 15,28 -- -- -- 3,16 08-Apr-2022 30-Jun-2023 14,00 19,73 -- -- -- 4,73 08-Apr-2022 0,59 DE
I USD 20-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 0,59
--
MSCI Europe Net Index (EUR) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 10,55 13,50 -- -- -- 3,05 -- 30-Jun-2023 11,12 16,72 -- -- -- 3,90 -- -- --
ISIN: LU2459590100
Z EUR* 20-Sep-2023 12,53 18,76 -- -- -- 3,12 08-Apr-2022 31-Aug-2023 12,53 15,36 -- -- -- 3,24 08-Apr-2022 30-Jun-2023 13,99 19,76 -- -- -- 4,80 08-Apr-2022 0,51 DE
Z USD 20-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 0,51
--
MSCI Europe Net Index (EUR) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 10,55 13,50 -- -- -- 3,05 -- 30-Jun-2023 11,12 16,72 -- -- -- 3,90 -- -- --
ISIN: LU2459595166
A USD* 20-Sep-2023 12,23 16,05 -- -- -- -1,35 08-Apr-2022 31-Aug-2023 14,33 13,50 -- -- -- -0,09 08-Apr-2022 30-Jun-2023 14,01 18,51 -- -- -- -0,33 08-Apr-2022 1,24 DE
A EUR 20-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 1,24
--
MSCI World Index Net Index (USD) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 16,11 15,60 -- -- -- 1,09 -- 30-Jun-2023 15,09 18,51 -- -- -- 0,52 -- -- --
ISIN: LU2459595752
AH (EUR) EUR* 20-Sep-2023 10,22 12,49 -- -- -- -4,42 08-Apr-2022 31-Aug-2023 12,43 9,94 -- -- -- -3,23 08-Apr-2022 30-Jun-2023 12,43 14,48 -- -- -- -3,67 08-Apr-2022 1,27
--
ISIN: LU2459595679
C USD* 20-Sep-2023 11,89 15,65 -- -- -- -1,71 08-Apr-2022 31-Aug-2023 14,04 13,11 -- -- -- -0,43 08-Apr-2022 30-Jun-2023 13,77 18,10 -- -- -- -0,68 08-Apr-2022 1,59
--
C EUR 20-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 1,59
--
MSCI World Index Net Index (USD) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 16,11 15,60 -- -- -- 1,09 -- 30-Jun-2023 15,09 18,51 -- -- -- 0,52 -- -- --
ISIN: LU2459595240
I USD* 20-Sep-2023 12,76 16,81 -- -- -- -0,72 08-Apr-2022 31-Aug-2023 14,86 14,29 -- -- -- 0,57 08-Apr-2022 30-Jun-2023 14,40 19,30 -- -- -- 0,33 08-Apr-2022 0,59 DE
I EUR 20-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 0,59
--
MSCI World Index Net Index (USD) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 16,11 15,60 -- -- -- 1,09 -- 30-Jun-2023 15,09 18,51 -- -- -- 0,52 -- -- --
ISIN: LU2459595323
Z USD* 20-Sep-2023 12,80 16,89 -- -- -- -0,63 08-Apr-2022 31-Aug-2023 14,89 14,37 -- -- -- 0,66 08-Apr-2022 30-Jun-2023 14,39 19,33 -- -- -- 0,39 08-Apr-2022 0,51 DE
Z EUR 20-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 0,51
--
MSCI World Index Net Index (USD) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 16,11 15,60 -- -- -- 1,09 -- 30-Jun-2023 15,09 18,51 -- -- -- 0,52 -- -- --
ISIN: LU2459594276
A USD* 20-Sep-2023 16,97 20,81 -- -- -- 1,02 08-Apr-2022 31-Aug-2023 18,86 18,09 -- -- -- 2,22 08-Apr-2022 30-Jun-2023 19,46 24,33 -- -- -- 2,96 08-Apr-2022 1,49 DE
A EUR 20-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 1,49
--
MSCI World Index Net Index (USD) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 16,11 15,60 -- -- -- 1,09 -- 30-Jun-2023 15,09 18,51 -- -- -- 0,52 -- -- --
ISIN: LU2459594789
AH (EUR) EUR* 20-Sep-2023 14,94 17,27 -- -- -- -2,10 08-Apr-2022 31-Aug-2023 16,83 14,39 -- -- -- -1,03 08-Apr-2022 30-Jun-2023 17,83 20,16 -- -- -- -0,49 08-Apr-2022 1,52
--
ISIN: LU2459595919
C USD* 20-Sep-2023 16,64 20,37 -- -- -- 0,63 08-Apr-2022 31-Aug-2023 18,49 17,62 -- -- -- 1,80 08-Apr-2022 30-Jun-2023 19,23 23,87 -- -- -- 2,57 08-Apr-2022 1,89
--
C EUR 20-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 1,89
--
MSCI World Index Net Index (USD) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 16,11 15,60 -- -- -- 1,09 -- 30-Jun-2023 15,09 18,51 -- -- -- 0,52 -- -- --
ISIN: LU2459594359
I USD* 20-Sep-2023 17,64 21,83 -- -- -- 1,84 08-Apr-2022 31-Aug-2023 19,48 19,04 -- -- -- 3,04 08-Apr-2022 30-Jun-2023 19,94 25,40 -- -- -- 3,80 08-Apr-2022 0,69 DE
I EUR 20-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 0,69
--
MSCI World Index Net Index (USD) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 16,11 15,60 -- -- -- 1,09 -- 30-Jun-2023 15,09 18,51 -- -- -- 0,52 -- -- --
ISIN: LU2459594433
Z USD* 20-Sep-2023 17,73 21,92 -- -- -- 1,92 08-Apr-2022 31-Aug-2023 19,56 19,18 -- -- -- 3,13 08-Apr-2022 30-Jun-2023 20,02 25,48 -- -- -- 3,89 08-Apr-2022 0,61 DE
Z EUR 20-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 0,61
--
MSCI World Index Net Index (USD) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 16,11 15,60 -- -- -- 1,09 -- 30-Jun-2023 15,09 18,51 -- -- -- 0,52 -- -- --
ISIN: LU2459591090
A USD* 20-Sep-2023 1,04 5,64 -- -- -- -5,53 31-Mai-2022 31-Aug-2023 1,78 2,41 -- -- -- -5,21 31-Mai-2022 30-Jun-2023 3,87 3,07 -- -- -- -4,22 31-Mai-2022 1,49 DE
A EUR 20-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 31-Mai-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 31-Mai-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 31-Mai-2022 1,49
--
MSCI Emerging Markets Net Index (USD) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 4,55 1,25 -- -- -- -4,27 -- 30-Jun-2023 4,89 1,75 -- -- -- -4,64 -- -- --
ISIN: LU2459591504
AH (EUR) EUR* 20-Sep-2023 -0,85 2,44 -- -- -- -8,50 31-Mai-2022 31-Aug-2023 -0,09 -0,84 -- -- -- -8,30 31-Mai-2022 30-Jun-2023 2,41 -0,43 -- -- -- -7,45 31-Mai-2022 1,52
--
ISIN: LU2459591843
C USD* 20-Sep-2023 0,74 5,24 -- -- -- -5,90 31-Mai-2022 31-Aug-2023 1,48 1,97 -- -- -- -5,60 31-Mai-2022 30-Jun-2023 3,66 2,63 -- -- -- -4,59 31-Mai-2022 1,89
--
C EUR 20-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 31-Mai-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 31-Mai-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 31-Mai-2022 1,89
--
MSCI Emerging Markets Net Index (USD) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 4,55 1,25 -- -- -- -4,27 -- 30-Jun-2023 4,89 1,75 -- -- -- -4,64 -- -- --
ISIN: LU2459591173
I USD* 20-Sep-2023 1,65 6,54 -- -- -- -4,75 31-Mai-2022 31-Aug-2023 2,30 3,24 -- -- -- -4,47 31-Mai-2022 30-Jun-2023 4,29 3,88 -- -- -- -3,44 31-Mai-2022 0,69 DE
I EUR 20-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 31-Mai-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 31-Mai-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 31-Mai-2022 0,69
--
MSCI Emerging Markets Net Index (USD) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 4,55 1,25 -- -- -- -4,27 -- 30-Jun-2023 4,89 1,75 -- -- -- -4,64 -- -- --
ISIN: LU2459591256
Z USD* 20-Sep-2023 1,69 6,58 -- -- -- -4,69 31-Mai-2022 31-Aug-2023 2,38 3,32 -- -- -- -4,37 31-Mai-2022 30-Jun-2023 4,33 3,97 -- -- -- -3,37 31-Mai-2022 0,61 DE
Z EUR 20-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 31-Mai-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 31-Mai-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 31-Mai-2022 0,61
--
MSCI Emerging Markets Net Index (USD) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 4,55 1,25 -- -- -- -4,27 -- 30-Jun-2023 4,89 1,75 -- -- -- -4,64 -- -- --
ISIN: LU2502369304
A USD* 20-Sep-2023 0,69 3,40 -- -- -- -5,74 10-Aug-2022 31-Aug-2023 2,49 2,45 -- -- -- -4,43 10-Aug-2022 30-Jun-2023 2,84 -- -- -- -- -- 10-Aug-2022 1,39 DE
A EUR 20-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 10-Aug-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 10-Aug-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 10-Aug-2022 1,39
--
ICE BofA Green Bond Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 3,61 3,33 -- -- -- -3,32 -- 30-Jun-2023 3,74 -- -- -- -- -- -- -- --
ISIN: LU2502369486
AH (EUR) EUR* 20-Sep-2023 -1,14 0,22 -- -- -- -8,67 10-Aug-2022 31-Aug-2023 0,70 -0,78 -- -- -- -7,51 10-Aug-2022 30-Jun-2023 1,44 -- -- -- -- -- 10-Aug-2022 1,42 DE
ISIN: LU2502369726
C USD* 20-Sep-2023 0,47 3,05 -- -- -- -6,06 10-Aug-2022 31-Aug-2023 2,28 2,11 -- -- -- -4,77 10-Aug-2022 30-Jun-2023 2,67 -- -- -- -- -- 10-Aug-2022 1,74 DE
C EUR 20-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 10-Aug-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 10-Aug-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 10-Aug-2022 1,74
--
ICE BofA Green Bond Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 3,61 3,33 -- -- -- -3,32 -- 30-Jun-2023 3,74 -- -- -- -- -- -- -- --
ISIN: LU2502370062
I USD* 20-Sep-2023 1,29 4,19 -- -- -- -5,01 10-Aug-2022 31-Aug-2023 3,05 3,22 -- -- -- -3,71 10-Aug-2022 30-Jun-2023 3,26 -- -- -- -- -- 10-Aug-2022 0,64 DE
I EUR 20-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 10-Aug-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 10-Aug-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 10-Aug-2022 0,64
--
ICE BofA Green Bond Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 3,61 3,33 -- -- -- -3,32 -- 30-Jun-2023 3,74 -- -- -- -- -- -- -- --
ISIN: LU2502370146
Z USD* 20-Sep-2023 1,33 4,28 -- -- -- -4,94 10-Aug-2022 31-Aug-2023 3,09 3,31 -- -- -- -3,64 10-Aug-2022 30-Jun-2023 3,26 -- -- -- -- -- 10-Aug-2022 0,56 DE
Z EUR 20-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 10-Aug-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 10-Aug-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 10-Aug-2022 0,56
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ICE BofA Green Bond Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 3,61 3,33 -- -- -- -3,32 -- 30-Jun-2023 3,74 -- -- -- -- -- -- -- --
ISIN: LU2459592064
A USD* 20-Sep-2023 12,53 14,15 -- -- -- -1,10 08-Apr-2022 31-Aug-2023 15,60 12,31 -- -- -- 0,77 08-Apr-2022 30-Jun-2023 14,32 19,34 -- -- -- -0,03 08-Apr-2022 1,24 DE
A EUR 20-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 1,24
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Russell 1000 Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 18,58 15,40 -- -- -- 1,60 -- 30-Jun-2023 16,68 19,36 -- -- -- 0,49 -- -- --
ISIN: LU2459592494
AH (EUR) EUR* 20-Sep-2023 10,43 10,69 -- -- -- -4,17 08-Apr-2022 31-Aug-2023 13,53 8,68 -- -- -- -2,42 08-Apr-2022 30-Jun-2023 12,73 15,34 -- -- -- -3,30 08-Apr-2022 1,27
--
ISIN: LU2459592734
C USD* 20-Sep-2023 12,25 13,71 -- -- -- -1,46 08-Apr-2022 31-Aug-2023 15,37 11,98 -- -- -- 0,43 08-Apr-2022 30-Jun-2023 14,13 18,93 -- -- -- -0,39 08-Apr-2022 1,59
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C EUR 20-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 1,59
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Russell 1000 Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 18,58 15,40 -- -- -- 1,60 -- 30-Jun-2023 16,68 19,36 -- -- -- 0,49 -- -- --
ISIN: LU2459592148
I USD* 20-Sep-2023 13,07 14,90 -- -- -- -0,47 08-Apr-2022 31-Aug-2023 16,17 13,13 -- -- -- 1,46 08-Apr-2022 30-Jun-2023 14,71 20,12 -- -- -- 0,62 08-Apr-2022 0,59 DE
I EUR 20-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 0,59
--
Russell 1000 Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 18,58 15,40 -- -- -- 1,60 -- 30-Jun-2023 16,68 19,36 -- -- -- 0,49 -- -- --
ISIN: LU2459592221
Z USD* 20-Sep-2023 13,15 14,99 -- -- -- -0,39 08-Apr-2022 31-Aug-2023 16,20 13,16 -- -- -- 1,51 08-Apr-2022 30-Jun-2023 14,75 20,22 -- -- -- 0,68 08-Apr-2022 0,51 DE
Z EUR 20-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 0,51
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Russell 1000 Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 18,58 15,40 -- -- -- 1,60 -- 30-Jun-2023 16,68 19,36 -- -- -- 0,49 -- -- --
ISIN: LU1735753946
A USD* 20-Sep-2023 -10,24 -9,34 -11,66 -3,86 -- -5,52 29-Dez-2017 31-Aug-2023 -9,49 -11,56 -11,72 -4,05 -- -5,44 29-Dez-2017 30-Jun-2023 -9,05 -18,12 -7,67 -5,09 -- -5,51 29-Dez-2017 2,04 DE
A EUR 20-Sep-2023 -10,47 -15,54 -8,70 -2,07 -- -3,65 29-Dez-2017 31-Aug-2023 -11,00 -18,06 -8,82 -2,71 -- -3,73 29-Dez-2017 30-Jun-2023 -11,03 -21,54 -6,77 -3,79 -- -3,85 29-Dez-2017 2,04
--
MSCI China A Onshore Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 -7,14 -12,94 -7,69 4,03 -- -1,71 -- 30-Jun-2023 -4,41 -19,71 -1,08 2,73 -- -1,24 -- -- --
ISIN: LU1735752898
AH (EUR) EUR* 20-Sep-2023 -11,85 -12,00 -13,34 -5,96 -- -8,16 11-Jän-2018 31-Aug-2023 -11,05 -14,24 -13,38 -6,16 -- -8,09 11-Jän-2018 30-Jun-2023 -10,30 -20,70 -9,37 -7,21 -- -8,19 11-Jän-2018 2,07
--
ISIN: LU1735753789
I USD* 20-Sep-2023 -9,53 -8,36 -10,73 -2,84 -- -4,52 29-Dez-2017 31-Aug-2023 -8,82 -10,59 -10,78 -3,03 -- -4,43 29-Dez-2017 30-Jun-2023 -8,54 -17,24 -6,69 -4,08 -- -4,51 29-Dez-2017 0,99 DE
I EUR 20-Sep-2023 -9,83 -14,69 -7,74 -1,03 -- -2,64 29-Dez-2017 31-Aug-2023 -10,34 -17,17 -7,85 -1,67 -- -2,72 29-Dez-2017 30-Jun-2023 -10,53 -20,70 -5,79 -2,77 -- -2,84 29-Dez-2017 0,99
--
MSCI China A Onshore Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 -7,14 -12,94 -7,69 4,03 -- -1,71 -- 30-Jun-2023 -4,41 -19,71 -1,08 2,73 -- -1,24 -- -- --
ISIN: LU1735753516
Z USD* 20-Sep-2023 -9,51 -8,30 -10,67 -2,80 -- -4,48 29-Dez-2017 31-Aug-2023 -8,80 -10,53 -10,73 -2,98 -- -4,39 29-Dez-2017 30-Jun-2023 -8,52 -17,17 -6,64 -4,03 -- -4,47 29-Dez-2017 0,91 DE
Z EUR 20-Sep-2023 -9,76 -14,61 -7,68 -0,98 -- -2,59 29-Dez-2017 31-Aug-2023 -10,32 -17,10 -7,79 -1,63 -- -2,67 29-Dez-2017 30-Jun-2023 -10,51 -20,63 -5,73 -2,72 -- -2,79 29-Dez-2017 0,91
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MSCI China A Onshore Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 -7,14 -12,94 -7,69 4,03 -- -1,71 -- 30-Jun-2023 -4,41 -19,71 -1,08 2,73 -- -1,24 -- -- --
ISIN: LU2025529517
A USD* 20-Sep-2023 -14,85 -12,27 -19,03 -- -- -8,78 01-Aug-2019 31-Aug-2023 -11,96 -14,88 -18,75 -- -- -8,15 01-Aug-2019 30-Jun-2023 -14,70 -23,30 -15,72 -- -- -9,23 01-Aug-2019 2,04 DE
A EUR 20-Sep-2023