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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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Dieses Dokument ist ein Marketingdokument.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Alle Performanceangaben werden auf Basis der Nettoinventarwerte (NIW) und abzüglich Gebühren berechnet. Provisionen und Kosten, die bei der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen anfallen, werden nicht berücksichtigt. Alle Performance- und Index-Daten stammen von Morgan Stanley Investment Management.
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| Name des Fonds | Anteilsklasse | Währ. | Per | Lfd. J. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflegung |
Auflegung | Laufende Kosten (%) |
Factsheet |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | -3,52 | -6,35 | -- | -- | -- | 7,15 | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2025 | -3,90 | -4,50 | -- | -- | -- | 7,23 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -0,79 | -3,04 | -- | -- | -- | 8,70 | 15-Dez-2022 | 1,84 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 1,84 |
--
|
|
| A | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 1,84 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 17,52 | 21,45 | -- | -- | -- | 23,38 | -- | 30-Sep-2025 | 14,83 | 17,60 | -- | -- | -- | 23,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -5,36 | -8,32 | -- | -- | -- | 4,84 | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2025 | -5,53 | -6,42 | -- | -- | -- | 4,93 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -2,27 | -4,99 | -- | -- | -- | 6,37 | 15-Dez-2022 | 1,86 |
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 03-Dez-2025 | -4,19 | -7,07 | -- | -- | -- | 6,30 | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2025 | -4,48 | -5,20 | -- | -- | -- | 6,40 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -1,34 | -3,80 | -- | -- | -- | 7,84 | 15-Dez-2022 | 2,59 |
--
|
| C | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 2,59 |
--
|
|
| C | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 2,59 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 17,52 | 21,45 | -- | -- | -- | 23,38 | -- | 30-Sep-2025 | 14,83 | 17,60 | -- | -- | -- | 23,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -6,18 | -9,13 | -- | -- | -- | 3,98 | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2025 | -6,25 | -7,18 | -- | -- | -- | 4,08 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -2,94 | -5,68 | -- | -- | -- | 5,51 | 15-Dez-2022 | 2,62 |
--
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|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | -2,68 | -5,48 | -- | -- | -- | 8,16 | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2025 | -3,12 | -3,56 | -- | -- | -- | 8,26 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -0,06 | -2,11 | -- | -- | -- | 9,74 | 15-Dez-2022 | 0,89 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 0,89 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 17,52 | 21,45 | -- | -- | -- | 23,38 | -- | 30-Sep-2025 | 14,83 | 17,60 | -- | -- | -- | 23,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | -2,59 | -5,38 | -- | -- | -- | 8,25 | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2025 | -3,05 | -3,49 | -- | -- | -- | 8,35 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | 0,00 | -2,05 | -- | -- | -- | 9,82 | 15-Dez-2022 | 0,81 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 0,81 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 17,52 | 21,45 | -- | -- | -- | 23,38 | -- | 30-Sep-2025 | 14,83 | 17,60 | -- | -- | -- | 23,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 22,61 | 20,90 | 14,20 | 5,72 | 7,46 | 4,06 | 03-Feb-1997 | 31-Okt-2025 | 26,36 | 23,36 | 20,59 | 8,24 | 7,66 | 4,18 | 03-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | 20,75 | 13,09 | 18,67 | 7,58 | 7,82 | 4,03 | 03-Feb-1997 | 1,69 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | 8,88 | 9,04 | 10,18 | 6,61 | 6,69 | 4,10 | 03-Feb-1997 | 31-Okt-2025 | 13,36 | 16,03 | 14,52 | 8,44 | 7,19 | 4,26 | 03-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | 6,41 | 7,42 | 11,69 | 7,54 | 7,27 | 4,03 | 03-Feb-1997 | 1,69 |
--
|
|
| A | GBP | 03-Dez-2025 | 15,19 | 14,81 | 10,92 | 5,99 | 8,76 | 4,75 | 03-Feb-1997 | 31-Okt-2025 | 20,45 | 20,71 | 15,40 | 7,89 | 9,42 | 4,92 | 03-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | 12,33 | 12,68 | 11,49 | 6,71 | 9,10 | 4,68 | 03-Feb-1997 | 1,69 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 32,52 | 28,36 | 23,08 | 6,79 | 8,20 | 4,96 | -- | 30-Sep-2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | 8,62 | 4,82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 23,41 | 21,75 | 15,01 | 6,47 | 8,22 | 7,07 | 01-Okt-1991 | 31-Okt-2025 | 27,10 | 24,23 | 21,44 | 9,00 | 8,42 | 7,18 | 01-Okt-1991 | 30-Sep-2025 | 21,38 | 13,89 | 19,51 | 8,34 | 8,58 | 7,05 | 01-Okt-1991 | 0,99 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | 9,59 | 9,81 | 10,96 | 7,37 | 7,44 | 7,24 | 01-Okt-1991 | 31-Okt-2025 | 14,03 | 16,85 | 15,32 | 9,20 | 7,95 | 7,38 | 01-Okt-1991 | 30-Sep-2025 | 6,97 | 8,17 | 12,48 | 8,29 | 8,02 | 7,21 | 01-Okt-1991 | 0,99 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 32,52 | 28,36 | 23,08 | 6,79 | 8,20 | 7,32 | -- | 30-Sep-2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | 8,62 | 7,20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 23,50 | 21,85 | 15,10 | 6,55 | 8,28 | 5,36 | 24-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | 27,18 | 24,33 | 21,54 | 9,08 | 8,48 | 5,57 | 24-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 21,45 | 13,98 | 19,61 | 8,42 | 8,64 | 5,32 | 24-Jun-2008 | 0,91 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | 9,66 | 9,90 | 11,05 | 7,45 | 7,51 | 7,13 | 24-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | 14,10 | 16,95 | 15,41 | 9,28 | 8,01 | 7,41 | 24-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 7,03 | 8,26 | 12,57 | 8,37 | 8,09 | 7,06 | 24-Jun-2008 | 0,91 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 32,52 | 28,36 | 23,08 | 6,79 | 8,20 | 5,43 | -- | 30-Sep-2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | 8,62 | 5,19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 4,24 | 1,43 | 5,24 | -5,92 | -- | 8,39 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2025 | 11,55 | 10,97 | 16,93 | -3,19 | -- | 9,24 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2025 | 14,89 | 9,65 | 12,45 | -2,30 | -- | 9,67 | 31-Mär-2016 | 1,89 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -7,44 | -8,52 | 1,54 | -5,12 | -- | 8,14 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2025 | 0,07 | 4,38 | 11,03 | -3,02 | -- | 9,10 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2025 | 1,25 | 4,15 | 5,83 | -2,34 | -- | 9,32 | 31-Mär-2016 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 32,52 | 28,36 | 23,08 | 6,79 | -- | 8,75 | -- | 30-Sep-2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | -- | 8,33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -7,22 | -8,52 | 1,54 | -- | -- | -7,81 | 26-Feb-2021 | 31-Okt-2025 | 0,33 | 4,50 | 11,08 | -- | -- | -6,40 | 26-Feb-2021 | 30-Sep-2025 | 1,64 | 4,38 | 5,82 | -- | -- | -6,25 | 26-Feb-2021 | 1,89 | EN DE |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Okt-2025 | 18,89 | 20,74 | 16,88 | -- | -- | 4,00 | -- | 30-Sep-2025 | 11,76 | 11,31 | 11,79 | -- | -- | 2,68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 1,72 | -1,21 | 2,70 | -8,09 | -- | 5,84 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2025 | 9,02 | 8,01 | 13,97 | -5,43 | -- | 6,66 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2025 | 12,55 | 6,80 | 9,58 | -4,53 | -- | 7,08 | 31-Mär-2016 | 1,91 | EN DE |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 5,11 | 2,36 | 6,20 | -5,07 | -- | 9,37 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2025 | 12,37 | 11,97 | 17,98 | -2,32 | -- | 10,23 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2025 | 15,67 | 10,65 | 13,47 | -1,41 | -- | 10,67 | 31-Mär-2016 | 0,99 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -6,67 | -7,68 | 2,46 | -4,27 | -- | 9,11 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2025 | 0,81 | 5,32 | 12,04 | -2,14 | -- | 10,09 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2025 | 1,94 | 5,09 | 6,80 | -1,45 | -- | 10,31 | 31-Mär-2016 | 0,99 |
--
|
|
| I | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2016 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 32,52 | 28,36 | 23,08 | 6,79 | -- | 8,75 | -- | 30-Sep-2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | -- | 8,33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445844
|
I (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -6,47 | -7,68 | -- | -- | -- | 6,34 | 25-Mai-2023 | 31-Okt-2025 | 1,09 | 5,45 | -- | -- | -- | 10,04 | 25-Mai-2023 | 30-Sep-2025 | 2,31 | 5,34 | -- | -- | -- | 10,99 | 25-Mai-2023 | 0,99 |
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Okt-2025 | 18,89 | 20,74 | -- | -- | -- | 16,58 | -- | 30-Sep-2025 | 11,76 | 11,31 | -- | -- | -- | 14,18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2084862254
|
IH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 2,57 | -0,31 | 3,60 | -7,27 | -- | 0,34 | 29-Nov-2019 | 31-Okt-2025 | 9,85 | 8,97 | 14,96 | -4,58 | -- | 1,51 | 29-Nov-2019 | 30-Sep-2025 | 13,31 | 7,76 | 10,55 | -3,67 | -- | 2,07 | 29-Nov-2019 | 1,01 | EN DE |
|
ISIN: LU2019222830
|
IH (GBP) | GBP* | 03-Dez-2025 | 4,27 | 1,48 | 5,29 | -6,07 | -- | 2,25 | 12-Jul-2019 | 31-Okt-2025 | 11,51 | 10,94 | 16,84 | -3,37 | -- | 3,38 | 12-Jul-2019 | 30-Sep-2025 | 14,80 | 9,68 | 12,32 | -2,48 | -- | 3,91 | 12-Jul-2019 | 1,01 |
--
|
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* | 03-Dez-2025 | 5,31 | 2,53 | 6,37 | -4,92 | -- | 4,58 | 12-Dez-2017 | 31-Okt-2025 | 12,56 | 12,16 | 18,16 | -2,18 | -- | 5,52 | 12-Dez-2017 | 30-Sep-2025 | 15,86 | 10,86 | 13,63 | -1,27 | -- | 5,97 | 12-Dez-2017 | 0,81 | EN DE |
| J | EUR | 03-Dez-2025 | -6,49 | -7,53 | 2,63 | -4,12 | -- | 4,66 | 12-Dez-2017 | 31-Okt-2025 | 0,98 | 5,50 | 12,20 | -2,00 | -- | 5,74 | 12-Dez-2017 | 30-Sep-2025 | 2,10 | 5,30 | 6,95 | -1,31 | -- | 5,95 | 12-Dez-2017 | 0,81 |
--
|
|
| J | GBP | 03-Dez-2025 | -1,07 | -2,64 | 3,31 | -4,69 | -- | 4,57 | 12-Dez-2017 | 31-Okt-2025 | 7,29 | 9,75 | 13,07 | -2,49 | -- | 5,71 | 12-Dez-2017 | 30-Sep-2025 | 7,78 | 10,45 | 6,76 | -2,06 | -- | 5,83 | 12-Dez-2017 | 0,81 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 32,52 | 28,36 | 23,08 | 6,79 | -- | 5,90 | -- | 30-Sep-2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | -- | 5,37 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2012064056
|
N | USD* | 03-Dez-2025 | 5,94 | 3,23 | 7,08 | -4,27 | -- | 4,92 | 01-Aug-2019 | 31-Okt-2025 | 13,16 | 12,91 | 18,96 | -1,51 | -- | 6,11 | 01-Aug-2019 | 30-Sep-2025 | 16,41 | 11,56 | 14,40 | -0,60 | -- | 6,68 | 01-Aug-2019 | 0,16 | EN |
| N | EUR | 03-Dez-2025 | -5,93 | -6,90 | 3,31 | -3,47 | -- | 4,05 | 01-Aug-2019 | 31-Okt-2025 | 1,52 | 6,20 | 12,96 | -1,33 | -- | 5,38 | 01-Aug-2019 | 30-Sep-2025 | 2,59 | 5,96 | 7,67 | -0,64 | -- | 5,64 | 01-Aug-2019 | 0,16 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 32,52 | 28,36 | 23,08 | 6,79 | -- | 8,38 | -- | 30-Sep-2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | -- | 7,73 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 5,20 | 2,45 | 6,29 | -4,99 | -- | 9,44 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2025 | 12,45 | 12,06 | 18,07 | -2,25 | -- | 10,29 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2025 | 15,74 | 10,73 | 13,55 | -1,35 | -- | 10,73 | 31-Mär-2016 | 0,91 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -6,58 | -7,60 | 2,55 | -4,20 | -- | 9,18 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2025 | 0,88 | 5,40 | 12,12 | -2,07 | -- | 10,15 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2025 | 2,00 | 5,18 | 6,87 | -1,39 | -- | 10,37 | 31-Mär-2016 | 0,91 |
--
|
|
| Z | GBP | 03-Dez-2025 | -1,17 | -2,71 | 3,23 | -4,76 | -- | 10,29 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2025 | 7,19 | 9,65 | 12,99 | -2,56 | -- | 11,33 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2025 | 7,67 | 10,33 | 6,67 | -2,14 | -- | 11,49 | 31-Mär-2016 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 32,52 | 28,36 | 23,08 | 6,79 | -- | 8,75 | -- | 30-Sep-2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | -- | 8,33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 2,66 | -0,23 | 3,75 | -7,18 | -- | 6,87 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2025 | 9,94 | 9,06 | 15,12 | -4,48 | -- | 7,70 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2025 | 13,39 | 7,85 | 10,69 | -3,58 | -- | 8,12 | 31-Mär-2016 | 0,93 | EN DE |
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 12,91 | 8,64 | 15,02 | -- | -- | 9,49 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 14,04 | 15,31 | 18,27 | -- | -- | 10,05 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 11,35 | 9,61 | 19,70 | -- | -- | 9,55 | 08-Apr-2022 | 1,49 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | -- | -- | 12,85 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 0,49 | -2,01 | 10,98 | -- | -- | 10,11 | 21-Jul-2022 | 31-Okt-2025 | 2,62 | 8,61 | 12,35 | -- | -- | 11,10 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2025 | -1,51 | 4,34 | 12,65 | -- | -- | 9,99 | 21-Jul-2022 | 1,49 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Okt-2025 | 7,47 | 14,77 | 15,56 | -- | -- | 13,82 | -- | 30-Sep-2025 | 3,49 | 11,37 | 16,44 | -- | -- | 12,87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 10,60 | 6,23 | 12,47 | -- | -- | 6,72 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 11,93 | 12,79 | 15,51 | -- | -- | 7,26 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 9,49 | 7,32 | 16,86 | -- | -- | 6,76 | 08-Apr-2022 | 1,51 | EN |
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 03-Dez-2025 | 12,49 | 8,20 | 14,56 | -- | -- | 9,05 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 13,67 | 14,84 | 17,80 | -- | -- | 9,61 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 11,02 | 9,16 | 19,22 | -- | -- | 9,11 | 08-Apr-2022 | 1,89 | EN |
| C | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | -- | -- | 12,85 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 10,25 | 5,85 | 12,05 | -- | -- | 6,33 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 11,63 | 12,42 | 15,11 | -- | -- | 6,87 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 9,20 | 6,90 | 16,44 | -- | -- | 6,37 | 08-Apr-2022 | 1,91 | EN |
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 13,74 | 9,47 | 15,95 | -- | -- | 10,37 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 14,82 | 16,22 | 19,21 | -- | -- | 10,94 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 12,02 | 10,48 | 20,66 | -- | -- | 10,43 | 08-Apr-2022 | 0,69 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | -- | -- | 12,85 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 13,80 | 9,57 | 16,04 | -- | -- | 10,45 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 14,88 | 16,31 | 19,31 | -- | -- | 11,02 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 12,09 | 10,59 | 20,77 | -- | -- | 10,52 | 08-Apr-2022 | 0,61 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | -- | -- | 12,85 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 12,41 | 10,16 | 15,79 | -- | -- | 9,85 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 14,29 | 16,14 | 19,21 | -- | -- | 10,63 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 11,26 | 11,33 | 20,49 | -- | -- | 10,05 | 08-Apr-2022 | 1,49 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | -- | -- | 12,85 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 0,06 | -0,65 | 11,71 | -- | -- | 10,60 | 21-Jul-2022 | 31-Okt-2025 | 2,85 | 9,40 | 13,25 | -- | -- | 11,84 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2025 | -1,57 | 5,99 | 13,40 | -- | -- | 10,64 | 21-Jul-2022 | 1,49 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Okt-2025 | 7,47 | 14,77 | 15,56 | -- | -- | 13,82 | -- | 30-Sep-2025 | 3,49 | 11,37 | 16,44 | -- | -- | 12,87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 10,09 | 7,70 | 13,28 | -- | -- | 7,15 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 12,15 | 13,54 | 16,52 | -- | -- | 7,90 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 9,37 | 8,93 | 17,75 | -- | -- | 7,32 | 08-Apr-2022 | 1,51 | EN |
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 03-Dez-2025 | 12,00 | 9,70 | 15,33 | -- | -- | 9,41 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 13,93 | 15,68 | 18,73 | -- | -- | 10,19 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 10,93 | 10,90 | 20,01 | -- | -- | 9,61 | 08-Apr-2022 | 1,89 | EN |
| C | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | -- | -- | 12,85 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 9,63 | 7,19 | 12,85 | -- | -- | 6,76 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 11,74 | 13,27 | 16,12 | -- | -- | 7,51 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 9,05 | 8,67 | 17,33 | -- | -- | 6,95 | 08-Apr-2022 | 1,91 | EN |
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 13,23 | 11,02 | 16,71 | -- | -- | 10,73 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 15,07 | 17,08 | 20,16 | -- | -- | 11,52 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 11,92 | 12,20 | 21,47 | -- | -- | 10,93 | 08-Apr-2022 | 0,69 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | -- | -- | 12,85 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 13,33 | 11,11 | 16,81 | -- | -- | 10,82 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 15,17 | 17,21 | 20,26 | -- | -- | 11,61 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 11,99 | 12,30 | 21,56 | -- | -- | 11,01 | 08-Apr-2022 | 0,61 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | -- | -- | 12,85 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 14,06 | 11,38 | -- | -- | -- | 14,25 | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | 14,76 | 15,89 | -- | -- | -- | 15,35 | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 10,01 | 7,35 | -- | -- | -- | 13,47 | 28-Nov-2023 | 1,99 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1,99 |
--
|
|
| A | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 21,09 | 22,64 | -- | -- | -- | 23,35 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | -- | -- | -- | 23,06 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 15,24 | 12,60 | -- | -- | -- | 15,51 | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | 15,83 | 17,16 | -- | -- | -- | 16,62 | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 10,97 | 8,53 | -- | -- | -- | 14,74 | 28-Nov-2023 | 0,89 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,89 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 21,09 | 22,64 | -- | -- | -- | 23,35 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | -- | -- | -- | 23,06 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 15,29 | 12,69 | -- | -- | -- | 15,59 | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | 15,88 | 17,25 | -- | -- | -- | 16,71 | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 10,99 | 8,63 | -- | -- | -- | 14,82 | 28-Nov-2023 | 0,81 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,81 |
--
|
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| Z | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,81 |
--
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|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 21,09 | 22,64 | -- | -- | -- | 23,35 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | -- | -- | -- | 23,06 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 11,99 | 9,21 | 5,16 | -- | -- | 3,07 | 10-Aug-2022 | 31-Okt-2025 | 11,26 | 8,24 | 7,87 | -- | -- | 2,95 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2025 | 12,03 | 4,81 | 8,31 | -- | -- | 3,26 | 10-Aug-2022 | 1,39 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1,39 |
--
|
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| ICE BofA Green Bond Index | 31-Okt-2025 | 11,93 | 8,62 | 8,63 | -- | -- | 3,63 | -- | 30-Sep-2025 | 12,64 | 5,55 | 9,01 | -- | -- | 3,94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 1,92 | 0,58 | -- | -- | -- | 2,67 | 07-Mai-2024 | 31-Okt-2025 | 2,19 | 2,96 | -- | -- | -- | 3,02 | 07-Mai-2024 | 30-Sep-2025 | 1,53 | 0,74 | -- | -- | -- | 2,73 | 07-Mai-2024 | 1,43 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 03-Dez-2025 | 11,61 | 8,80 | 4,77 | -- | -- | 2,70 | 10-Aug-2022 | 31-Okt-2025 | 10,95 | 7,87 | 7,49 | -- | -- | 2,59 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2025 | 11,77 | 4,47 | 7,94 | -- | -- | 2,90 | 10-Aug-2022 | 1,74 | EN DE |
| C | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1,74 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 31-Okt-2025 | 11,93 | 8,62 | 8,63 | -- | -- | 3,63 | -- | 30-Sep-2025 | 12,64 | 5,55 | 9,01 | -- | -- | 3,94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 8,96 | 6,05 | 2,28 | -- | -- | 0,07 | 10-Aug-2022 | 31-Okt-2025 | 8,48 | 5,05 | 4,84 | -- | -- | -0,06 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2025 | 9,57 | 1,86 | 5,24 | -- | -- | 0,25 | 10-Aug-2022 | 1,76 | EN DE |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 1,61 | 0,23 | -- | -- | -- | 2,32 | 07-Mai-2024 | 31-Okt-2025 | 1,88 | 2,57 | -- | -- | -- | 2,65 | 07-Mai-2024 | 30-Sep-2025 | 1,33 | 0,43 | -- | -- | -- | 2,42 | 07-Mai-2024 | 1,77 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 12,78 | 10,02 | 5,94 | -- | -- | 3,84 | 10-Aug-2022 | 31-Okt-2025 | 11,98 | 9,03 | 8,67 | -- | -- | 3,73 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2025 | 12,70 | 5,63 | 9,13 | -- | -- | 4,04 | 10-Aug-2022 | 0,64 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0,64 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 31-Okt-2025 | 11,93 | 8,62 | 8,63 | -- | -- | 3,63 | -- | 30-Sep-2025 | 12,64 | 5,55 | 9,01 | -- | -- | 3,94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370229
|
J | USD* | 03-Dez-2025 | 13,07 | 10,34 | -- | -- | -- | 10,85 | 26-Okt-2023 | 31-Okt-2025 | 12,24 | 9,37 | -- | -- | -- | 10,95 | 26-Okt-2023 | 30-Sep-2025 | 12,93 | 5,91 | -- | -- | -- | 11,83 | 26-Okt-2023 | 0,36 |
--
|
| J | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Okt-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Okt-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Okt-2023 | 0,36 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 31-Okt-2025 | 11,93 | 8,62 | -- | -- | -- | 10,32 | -- | 30-Sep-2025 | 12,64 | 5,55 | -- | -- | -- | 11,17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 12,87 | 10,12 | 6,02 | -- | -- | 3,93 | 10-Aug-2022 | 31-Okt-2025 | 12,04 | 9,13 | 8,76 | -- | -- | 3,81 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2025 | 12,75 | 5,70 | 9,22 | -- | -- | 4,12 | 10-Aug-2022 | 0,56 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0,56 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 31-Okt-2025 | 11,93 | 8,62 | 8,63 | -- | -- | 3,63 | -- | 30-Sep-2025 | 12,64 | 5,55 | 9,01 | -- | -- | 3,94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435521
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 6,03 | 5,77 | -- | -- | -- | 8,60 | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | 5,53 | 6,30 | -- | -- | -- | 8,77 | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 5,28 | 5,77 | -- | -- | -- | 9,05 | 28-Nov-2023 | 1,74 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1,74 |
--
|
|
| A | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1,74 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Okt-2025 | 7,10 | 8,00 | -- | -- | -- | 10,45 | -- | 30-Sep-2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 10,83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817263
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 3,87 | 3,45 | -- | -- | -- | 6,14 | 30-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | 3,58 | 4,07 | -- | -- | -- | 6,29 | 30-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 3,54 | 3,65 | -- | -- | -- | 6,57 | 30-Nov-2023 | 1,78 |
--
|
|
ISIN: LU2714435794
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 6,97 | 6,78 | -- | -- | -- | 9,64 | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | 6,36 | 7,32 | -- | -- | -- | 9,80 | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 6,04 | 6,80 | -- | -- | -- | 10,10 | 28-Nov-2023 | 0,79 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,79 |
--
|
|
| I | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Okt-2025 | 7,10 | 8,00 | -- | -- | -- | 10,45 | -- | 30-Sep-2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 10,83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817420
|
IH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 4,85 | 4,51 | -- | -- | -- | 7,17 | 30-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | 4,53 | 5,14 | -- | -- | -- | 7,35 | 30-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 4,38 | 4,65 | -- | -- | -- | 7,63 | 30-Nov-2023 | 0,82 |
--
|
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 7,03 | 6,84 | -- | -- | -- | 9,71 | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | 6,47 | 7,42 | -- | -- | -- | 9,90 | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 6,11 | 6,87 | -- | -- | -- | 10,18 | 28-Nov-2023 | 0,71 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,71 |
--
|
|
| Z | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,71 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Okt-2025 | 7,10 | 8,00 | -- | -- | -- | 10,45 | -- | 30-Sep-2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 10,83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817347
|
ZH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 4,92 | 4,62 | -- | -- | -- | 7,26 | 30-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | 4,56 | 5,21 | -- | -- | -- | 7,43 | 30-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 4,45 | 4,79 | -- | -- | -- | 7,73 | 30-Nov-2023 | 0,73 |
--
|
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 03-Dez-2025 | 8,47 | 8,18 | 10,19 | -- | -- | 7,13 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 8,16 | 8,97 | 12,93 | -- | -- | 7,23 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 5,87 | 2,25 | 14,34 | -- | -- | 6,75 | 08-Apr-2022 | 1,24 | EN DE |
| A | USD | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Okt-2025 | 15,23 | 15,88 | 14,34 | -- | -- | 9,17 | -- | 30-Sep-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | -- | -- | 8,61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | 03-Dez-2025 | 21,89 | 19,91 | 14,21 | -- | -- | 14,86 | 21-Jul-2022 | 31-Okt-2025 | 20,24 | 15,71 | 18,86 | -- | -- | 14,82 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2025 | 19,72 | 7,41 | 21,52 | -- | -- | 15,08 | 21-Jul-2022 | 1,24 |
--
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Okt-2025 | 28,44 | 23,19 | 20,41 | -- | -- | 16,59 | -- | 30-Sep-2025 | 27,50 | 15,08 | 22,91 | -- | -- | 16,79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 03-Dez-2025 | 10,62 | 10,41 | 12,43 | -- | -- | 9,56 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 10,08 | 11,17 | 15,31 | -- | -- | 9,66 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 7,58 | 4,33 | 16,86 | -- | -- | 9,19 | 08-Apr-2022 | 1,26 | EN |
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 03-Dez-2025 | 8,11 | 7,78 | 9,81 | -- | -- | 6,75 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 7,87 | 8,61 | 12,54 | -- | -- | 6,86 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 5,62 | 1,91 | 13,97 | -- | -- | 6,39 | 08-Apr-2022 | 1,59 | EN |
| C | USD | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Okt-2025 | 15,23 | 15,88 | 14,34 | -- | -- | 9,17 | -- | 30-Sep-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | -- | -- | 8,61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 03-Dez-2025 | 10,28 | 10,07 | 12,01 | -- | -- | 9,15 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 9,80 | 10,83 | 14,90 | -- | -- | 9,26 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 7,34 | 4,04 | 16,43 | -- | -- | 8,79 | 08-Apr-2022 | 1,61 | EN |
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 03-Dez-2025 | 9,12 | 8,86 | 10,91 | -- | -- | 7,82 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 8,75 | 9,70 | 13,67 | -- | -- | 7,93 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 6,43 | 2,95 | 15,11 | -- | -- | 7,46 | 08-Apr-2022 | 0,59 | EN DE |
| I | USD | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Okt-2025 | 15,23 | 15,88 | 14,34 | -- | -- | 9,17 | -- | 30-Sep-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | -- | -- | 8,61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 03-Dez-2025 | 9,19 | 8,94 | 11,01 | -- | -- | 7,91 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 8,80 | 9,74 | 13,74 | -- | -- | 8,01 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 6,45 | 3,01 | 15,19 | -- | -- | 7,54 | 08-Apr-2022 | 0,51 | EN DE |
| Z | USD | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Okt-2025 | 15,23 | 15,88 | 14,34 | -- | -- | 9,17 | -- | 30-Sep-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | -- | -- | 8,61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 13,51 | 9,19 | 14,83 | -- | -- | 9,17 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 14,17 | 15,38 | 17,83 | -- | -- | 9,59 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 12,09 | 10,28 | 19,45 | -- | -- | 9,26 | 08-Apr-2022 | 1,24 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | -- | -- | 12,85 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 1,00 | -1,53 | 10,78 | -- | -- | 9,76 | 21-Jul-2022 | 31-Okt-2025 | 2,72 | 8,68 | 11,94 | -- | -- | 10,60 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2025 | -0,86 | 4,97 | 12,40 | -- | -- | 9,68 | 21-Jul-2022 | 1,24 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Okt-2025 | 7,47 | 14,77 | 15,56 | -- | -- | 13,82 | -- | 30-Sep-2025 | 3,49 | 11,37 | 16,44 | -- | -- | 12,87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 11,18 | 6,76 | 12,29 | -- | -- | 6,45 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 12,03 | 12,87 | 15,11 | -- | -- | 6,85 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 10,19 | 7,94 | 16,63 | -- | -- | 6,52 | 08-Apr-2022 | 1,26 | EN |
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 03-Dez-2025 | 13,14 | 8,80 | 14,43 | -- | -- | 8,79 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 13,84 | 14,99 | 17,43 | -- | -- | 9,21 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 11,81 | 9,87 | 19,03 | -- | -- | 8,88 | 08-Apr-2022 | 1,59 | EN |
| C | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | -- | -- | 12,85 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 7,09 | 2,50 | 11,53 | -- | -- | 6,18 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 8,26 | 9,31 | 13,81 | -- | -- | 6,67 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 6,54 | 6,24 | 15,63 | -- | -- | 6,35 | 08-Apr-2022 | 1,61 | EN |
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 14,21 | 9,91 | 15,60 | -- | -- | 9,88 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 14,79 | 16,15 | 18,61 | -- | -- | 10,30 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 12,63 | 10,97 | 20,23 | -- | -- | 9,96 | 08-Apr-2022 | 0,59 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| I | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | -- | -- | 12,85 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 14,28 | 9,98 | 15,67 | -- | -- | 9,97 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 14,89 | 16,28 | 18,72 | -- | -- | 10,40 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 12,69 | 11,04 | 20,32 | -- | -- | 10,05 | 08-Apr-2022 | 0,51 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| Z | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | -- | -- | 12,85 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 27,17 | 24,55 | 12,71 | -- | -- | 8,45 | 31-Mai-2022 | 31-Okt-2025 | 27,17 | 24,64 | 17,80 | -- | -- | 8,68 | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | 21,24 | 13,96 | 15,94 | -- | -- | 7,36 | 31-Mai-2022 | 1,49 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 32,86 | 27,91 | 21,10 | -- | -- | 10,82 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | -- | -- | 9,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 13,17 | 12,37 | 8,75 | -- | -- | 7,30 | 21-Jul-2022 | 31-Okt-2025 | 14,42 | 17,44 | 11,91 | -- | -- | 7,87 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2025 | 7,25 | 8,53 | 9,10 | -- | -- | 5,92 | 21-Jul-2022 | 1,50 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | 31-Okt-2025 | 19,20 | 20,32 | 15,00 | -- | -- | 9,64 | -- | 30-Sep-2025 | 12,39 | 11,44 | 11,26 | -- | -- | 7,90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 24,23 | 21,50 | 10,16 | -- | -- | 5,73 | 31-Mai-2022 | 31-Okt-2025 | 24,48 | 21,65 | 15,02 | -- | -- | 5,95 | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | 18,92 | 11,28 | 13,18 | -- | -- | 4,66 | 31-Mai-2022 | 1,51 | EN |
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 03-Dez-2025 | 26,68 | 24,04 | 12,25 | -- | -- | 8,01 | 31-Mai-2022 | 31-Okt-2025 | 26,76 | 24,17 | 17,32 | -- | -- | 8,25 | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | 20,88 | 13,51 | 15,48 | -- | -- | 6,93 | 31-Mai-2022 | 1,89 | EN |
| C | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 32,86 | 27,91 | 21,10 | -- | -- | 10,82 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | -- | -- | 9,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 23,97 | 21,16 | 9,76 | -- | -- | 5,33 | 31-Mai-2022 | 31-Okt-2025 | 24,26 | 21,25 | 14,58 | -- | -- | 5,55 | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | 18,72 | 10,88 | 12,76 | -- | -- | 4,26 | 31-Mai-2022 | 1,91 | EN |
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 28,07 | 25,53 | 13,61 | -- | -- | 9,31 | 31-Mai-2022 | 31-Okt-2025 | 28,00 | 25,64 | 18,74 | -- | -- | 9,55 | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | 21,93 | 14,87 | 16,87 | -- | -- | 8,22 | 31-Mai-2022 | 0,69 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 0,69 |
--
|
|
| I | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 32,86 | 27,91 | 21,10 | -- | -- | 10,82 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | -- | -- | 9,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 28,21 | 25,67 | 13,71 | -- | -- | 9,40 | 31-Mai-2022 | 31-Okt-2025 | 28,13 | 25,78 | 18,83 | -- | -- | 9,65 | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | 22,04 | 14,98 | 16,96 | -- | -- | 8,31 | 31-Mai-2022 | 0,61 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 0,61 |
--
|
|
| Z | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 32,86 | 27,91 | 21,10 | -- | -- | 10,82 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | -- | -- | 9,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 03-Dez-2025 | 2,74 | 2,02 | 4,11 | -0,67 | -- | -0,22 | 31-Jul-2020 | 31-Okt-2025 | 2,99 | 4,25 | 5,41 | -0,32 | -- | -0,18 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2025 | 2,41 | 3,27 | 5,24 | -0,29 | -- | -0,29 | 31-Jul-2020 | 1,39 | EN DE |
| A | USD | 03-Dez-2025 | 15,71 | 13,12 | 7,90 | -1,50 | -- | -0,48 | 31-Jul-2020 | 31-Okt-2025 | 14,80 | 10,83 | 11,00 | -0,50 | -- | -0,64 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2025 | 16,21 | 8,73 | 11,82 | -0,25 | -- | -0,41 | 31-Jul-2020 | 1,39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-Okt-2025 | 3,48 | 4,70 | 5,79 | 0,29 | -- | 0,52 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | -- | 0,39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 03-Dez-2025 | 3,46 | 2,80 | 4,90 | 0,08 | -- | 0,53 | 31-Jul-2020 | 31-Okt-2025 | 3,66 | 5,06 | 6,21 | 0,44 | -- | 0,58 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2025 | 2,98 | 4,07 | 6,02 | 0,46 | -- | 0,46 | 31-Jul-2020 | 0,64 | EN DE |
| I | USD | 03-Dez-2025 | 16,51 | 13,98 | 8,73 | -0,76 | -- | 0,27 | 31-Jul-2020 | 31-Okt-2025 | 15,54 | 11,69 | 11,84 | 0,26 | -- | 0,12 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2025 | 16,85 | 9,56 | 12,65 | 0,50 | -- | 0,34 | 31-Jul-2020 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-Okt-2025 | 3,48 | 4,70 | 5,79 | 0,29 | -- | 0,52 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | -- | 0,39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 03-Dez-2025 | 3,57 | 2,91 | 4,99 | 0,15 | -- | 0,61 | 31-Jul-2020 | 31-Okt-2025 | 3,73 | 5,12 | 6,28 | 0,50 | -- | 0,65 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2025 | 3,09 | 4,18 | 6,11 | 0,54 | -- | 0,54 | 31-Jul-2020 | 0,56 | EN DE |
| Z | USD | 03-Dez-2025 | 16,64 | 14,10 | 8,82 | -0,69 | -- | 0,34 | 31-Jul-2020 | 31-Okt-2025 | 15,62 | 11,76 | 11,92 | 0,32 | -- | 0,18 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2025 | 16,98 | 9,68 | 12,74 | 0,58 | -- | 0,41 | 31-Jul-2020 | 0,56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-Okt-2025 | 3,48 | 4,70 | 5,79 | 0,29 | -- | 0,52 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | -- | 0,39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 9,68 | 5,21 | 14,48 | -- | -- | 9,26 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 10,63 | 12,13 | 16,91 | -- | -- | 9,77 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 8,63 | 8,91 | 18,82 | -- | -- | 9,44 | 08-Apr-2022 | 1,24 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,24 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 17,07 | 21,14 | 22,34 | -- | -- | 13,90 | -- | 30-Sep-2025 | 14,60 | 17,75 | 24,64 | -- | -- | 13,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -2,39 | -5,14 | 10,44 | -- | -- | 9,52 | 21-Jul-2022 | 31-Okt-2025 | -0,46 | 5,61 | 11,06 | -- | -- | 10,45 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2025 | -3,88 | 3,69 | 11,80 | -- | -- | 9,53 | 21-Jul-2022 | 1,24 |
--
|
| Russell 1000 Index | 31-Okt-2025 | 5,03 | 13,94 | 16,18 | -- | -- | 14,79 | -- | 30-Sep-2025 | 0,99 | 11,84 | 17,31 | -- | -- | 13,81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 7,46 | 2,84 | 11,93 | -- | -- | 6,57 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 8,65 | 9,74 | 14,24 | -- | -- | 7,07 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 6,88 | 6,66 | 16,07 | -- | -- | 6,74 | 08-Apr-2022 | 1,26 | EN |
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 03-Dez-2025 | 9,33 | 4,79 | 14,07 | -- | -- | 8,87 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 10,32 | 11,72 | 16,50 | -- | -- | 9,39 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 8,37 | 8,50 | 18,40 | -- | -- | 9,06 | 08-Apr-2022 | 1,59 | EN |
| C | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 17,07 | 21,14 | 22,34 | -- | -- | 13,90 | -- | 30-Sep-2025 | 14,60 | 17,75 | 24,64 | -- | -- | 13,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 7,09 | 2,50 | 11,53 | -- | -- | 6,18 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 8,26 | 9,31 | 13,81 | -- | -- | 6,67 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 6,54 | 6,24 | 15,63 | -- | -- | 6,35 | 08-Apr-2022 | 1,61 | EN |
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 10,35 | 5,89 | 15,23 | -- | -- | 9,98 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 11,23 | 12,88 | 17,68 | -- | -- | 10,49 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 9,17 | 9,61 | 19,59 | -- | -- | 10,16 | 08-Apr-2022 | 0,59 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 17,07 | 21,14 | 22,34 | -- | -- | 13,90 | -- | 30-Sep-2025 | 14,60 | 17,75 | 24,64 | -- | -- | 13,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 10,42 | 5,97 | 15,32 | -- | -- | 10,06 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 11,29 | 12,95 | 17,77 | -- | -- | 10,57 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 9,24 | 9,72 | 19,68 | -- | -- | 10,25 | 08-Apr-2022 | 0,51 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 17,07 | 21,14 | 22,34 | -- | -- | 13,90 | -- | 30-Sep-2025 | 14,60 | 17,75 | 24,64 | -- | -- | 13,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 4,79 | 1,34 | -- | -- | -- | 6,32 | 24-Jän-2024 | 31-Okt-2025 | 3,67 | 3,51 | -- | -- | -- | 6,00 | 24-Jän-2024 | 30-Sep-2025 | 4,00 | 1,20 | -- | -- | -- | 6,52 | 24-Jän-2024 | 1,89 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jän-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jän-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jän-2024 | 1,89 |
--
|
|
| A | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jän-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jän-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jän-2024 | 1,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 21,50 | 30,52 | -- | -- | -- | 28,57 | -- | 30-Sep-2025 | 17,24 | 25,53 | -- | -- | -- | 27,47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | 03-Dez-2025 | 4,28 | 0,84 | -- | -- | -- | 5,79 | 24-Jän-2024 | 31-Okt-2025 | 3,23 | 3,04 | -- | -- | -- | 5,48 | 24-Jän-2024 | 30-Sep-2025 | 3,61 | 0,73 | -- | -- | -- | 6,00 | 24-Jän-2024 | 2,39 |
--
|
| C | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jän-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jän-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jän-2024 | 2,39 |
--
|
|
| C | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jän-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jän-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jän-2024 | 2,39 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 21,50 | 30,52 | -- | -- | -- | 28,57 | -- | 30-Sep-2025 | 17,24 | 25,53 | -- | -- | -- | 27,47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 5,78 | 2,40 | -- | -- | -- | 7,44 | 24-Jän-2024 | 31-Okt-2025 | 4,56 | 4,63 | -- | -- | -- | 7,13 | 24-Jän-2024 | 30-Sep-2025 | 4,78 | 2,28 | -- | -- | -- | 7,64 | 24-Jän-2024 | 0,84 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jän-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jän-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jän-2024 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jän-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jän-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jän-2024 | 0,84 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 21,50 | 30,52 | -- | -- | -- | 28,57 | -- | 30-Sep-2025 | 17,24 | 25,53 | -- | -- | -- | 27,47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 5,85 | 2,47 | -- | -- | -- | 7,52 | 24-Jän-2024 | 31-Okt-2025 | 4,63 | 4,70 | -- | -- | -- | 7,21 | 24-Jän-2024 | 30-Sep-2025 | 4,85 | 2,35 | -- | -- | -- | 7,73 | 24-Jän-2024 | 0,76 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jän-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jän-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jän-2024 | 0,76 |
--
|
|
| Z | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jän-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jän-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jän-2024 | 0,76 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 21,50 | 30,52 | -- | -- | -- | 28,57 | -- | 30-Sep-2025 | 17,24 | 25,53 | -- | -- | -- | 27,47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 20,35 | 25,12 | 5,47 | -3,49 | -- | -1,04 | 29-Dez-2017 | 31-Okt-2025 | 23,22 | 25,72 | 10,78 | -1,48 | -- | -0,75 | 29-Dez-2017 | 30-Sep-2025 | 23,74 | 17,65 | 6,80 | -1,18 | -- | -0,71 | 29-Dez-2017 | 2,04 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | 6,86 | 12,85 | 1,76 | -2,68 | -- | -0,67 | 29-Dez-2017 | 31-Okt-2025 | 10,55 | 18,25 | 5,20 | -1,30 | -- | -0,25 | 29-Dez-2017 | 30-Sep-2025 | 9,05 | 11,75 | 0,52 | -1,22 | -- | -0,43 | 29-Dez-2017 | 2,04 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 26,76 | 23,80 | 12,18 | 1,44 | -- | 2,58 | -- | 30-Sep-2025 | 27,05 | 20,64 | 9,12 | 2,19 | -- | 2,63 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735752898
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 17,91 | 22,37 | 3,20 | -5,40 | -- | -3,57 | 11-Jän-2018 | 31-Okt-2025 | 21,06 | 22,99 | 8,31 | -3,41 | -- | -3,29 | 11-Jän-2018 | 30-Sep-2025 | 21,75 | 15,16 | 4,36 | -3,10 | -- | -3,25 | 11-Jän-2018 | 2,06 | EN |
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 21,53 | 26,44 | 6,59 | -2,47 | -- | 0,01 | 29-Dez-2017 | 31-Okt-2025 | 24,30 | 27,01 | 11,95 | -0,45 | -- | 0,29 | 29-Dez-2017 | 30-Sep-2025 | 24,68 | 18,91 | 7,93 | -0,15 | -- | 0,34 | 29-Dez-2017 | 0,99 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | 7,91 | 14,04 | 2,84 | -1,65 | -- | 0,38 | 29-Dez-2017 | 31-Okt-2025 | 11,51 | 19,47 | 6,31 | -0,26 | -- | 0,80 | 29-Dez-2017 | 30-Sep-2025 | 9,88 | 12,94 | 1,58 | -0,19 | -- | 0,62 | 29-Dez-2017 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 26,76 | 23,80 | 12,18 | 1,44 | -- | 2,58 | -- | 30-Sep-2025 | 27,05 | 20,64 | 9,12 | 2,19 | -- | 2,63 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 21,59 | 26,55 | 6,68 | -2,40 | -- | 0,06 | 29-Dez-2017 | 31-Okt-2025 | 24,35 | 27,12 | 12,05 | -0,38 | -- | 0,35 | 29-Dez-2017 | 30-Sep-2025 | 24,73 | 18,98 | 8,01 | -0,08 | -- | 0,39 | 29-Dez-2017 | 0,91 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | 7,97 | 14,13 | 2,93 | -1,58 | -- | 0,43 | 29-Dez-2017 | 31-Okt-2025 | 11,56 | 19,57 | 6,41 | -0,19 | -- | 0,86 | 29-Dez-2017 | 30-Sep-2025 | 9,92 | 13,01 | 1,66 | -0,12 | -- | 0,67 | 29-Dez-2017 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 26,76 | 23,80 | 12,18 | 1,44 | -- | 2,58 | -- | 30-Sep-2025 | 27,05 | 20,64 | 9,12 | 2,19 | -- | 2,63 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680145
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 7,38 | 2,96 | 9,02 | -4,92 | -- | 2,68 | 20-Dez-2019 | 31-Okt-2025 | 14,79 | 10,41 | 18,16 | -1,98 | -- | 3,90 | 20-Dez-2019 | 30-Sep-2025 | 17,83 | 10,69 | 15,83 | -1,14 | -- | 4,43 | 20-Dez-2019 | 2,29 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -4,65 | -7,14 | 5,19 | -4,12 | -- | 1,81 | 20-Dez-2019 | 31-Okt-2025 | 2,98 | 3,86 | 12,21 | -1,80 | -- | 3,18 | 20-Dez-2019 | 30-Sep-2025 | 3,85 | 5,13 | 9,02 | -1,18 | -- | 3,38 | 20-Dez-2019 | 2,29 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 32,86 | 27,91 | 21,10 | 7,46 | -- | 6,63 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | -- | 5,98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -4,41 | -7,11 | 5,18 | -- | -- | 7,01 | 13-Jun-2022 | 31-Okt-2025 | 3,29 | 3,99 | 12,24 | -- | -- | 9,69 | 13-Jun-2022 | 30-Sep-2025 | 4,26 | 5,38 | 9,00 | -- | -- | 10,26 | 13-Jun-2022 | 2,30 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | 31-Okt-2025 | 19,20 | 20,32 | 15,00 | -- | -- | 9,49 | -- | 30-Sep-2025 | 12,39 | 11,44 | 11,26 | -- | -- | 7,80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680574
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 8,65 | 4,30 | 10,40 | -3,72 | -- | 3,98 | 20-Dez-2019 | 31-Okt-2025 | 15,99 | 11,79 | 19,63 | -0,74 | -- | 5,20 | 20-Dez-2019 | 30-Sep-2025 | 18,95 | 12,08 | 17,30 | 0,10 | -- | 5,74 | 20-Dez-2019 | 1,04 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -3,52 | -5,93 | 6,52 | -2,91 | -- | 3,09 | 20-Dez-2019 | 31-Okt-2025 | 4,06 | 5,15 | 13,60 | -0,56 | -- | 4,48 | 20-Dez-2019 | 30-Sep-2025 | 4,83 | 6,45 | 10,40 | 0,06 | -- | 4,68 | 20-Dez-2019 | 1,04 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 32,86 | 27,91 | 21,10 | 7,46 | -- | 6,63 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | -- | 5,98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680731
|
J | USD* | 03-Dez-2025 | 8,93 | 4,56 | 10,68 | -3,49 | -- | 3,62 | 07-Feb-2020 | 31-Okt-2025 | 16,26 | 12,09 | 19,94 | -0,50 | -- | 4,87 | 07-Feb-2020 | 30-Sep-2025 | 19,20 | 12,35 | 17,58 | 0,35 | -- | 5,41 | 07-Feb-2020 | 0,76 |
--
|
| J | EUR | 03-Dez-2025 | -3,28 | -5,70 | 6,79 | -2,68 | -- | 2,53 | 07-Feb-2020 | 31-Okt-2025 | 4,30 | 5,43 | 13,90 | -0,32 | -- | 3,93 | 07-Feb-2020 | 30-Sep-2025 | 5,05 | 6,72 | 10,67 | 0,31 | -- | 4,12 | 07-Feb-2020 | 0,76 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 32,86 | 27,91 | 21,10 | 7,46 | -- | 7,03 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | -- | 6,36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680657
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 8,73 | 4,35 | 10,50 | -3,65 | -- | 4,04 | 20-Dez-2019 | 31-Okt-2025 | 16,08 | 11,85 | 19,74 | -0,67 | -- | 5,27 | 20-Dez-2019 | 30-Sep-2025 | 19,03 | 12,17 | 17,39 | 0,17 | -- | 5,81 | 20-Dez-2019 | 0,96 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -3,46 | -5,88 | 6,61 | -2,84 | -- | 3,16 | 20-Dez-2019 | 31-Okt-2025 | 4,14 | 5,21 | 13,71 | -0,49 | -- | 4,55 | 20-Dez-2019 | 30-Sep-2025 | 4,90 | 6,54 | 10,49 | 0,13 | -- | 4,75 | 20-Dez-2019 | 0,96 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 32,86 | 27,91 | 21,10 | 7,46 | -- | 6,63 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | -- | 5,98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 10,79 | 6,50 | 6,86 | -2,16 | 5,86 | 4,44 | 17-Aug-2012 | 31-Okt-2025 | 8,93 | 2,38 | 9,49 | -0,47 | 5,59 | 4,34 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2025 | 8,11 | -0,98 | 7,69 | 0,24 | 5,92 | 4,31 | 17-Aug-2012 | 2,19 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -1,62 | -3,95 | 3,10 | -1,34 | 5,10 | 4,86 | 17-Aug-2012 | 31-Okt-2025 | -2,27 | -3,70 | 3,97 | -0,29 | 5,13 | 4,84 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2025 | -4,73 | -5,95 | 1,35 | 0,20 | 5,38 | 4,67 | 17-Aug-2012 | 2,19 |
--
|
|
| A | GBP | 03-Dez-2025 | 4,08 | 1,14 | 3,79 | -1,92 | 7,15 | 5,72 | 17-Aug-2012 | 31-Okt-2025 | 3,83 | 0,19 | 4,78 | -0,79 | 7,31 | 5,74 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2025 | 0,57 | -1,34 | 1,17 | -0,57 | 7,18 | 5,52 | 17-Aug-2012 | 2,19 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 32,86 | 27,91 | 21,10 | 7,46 | 7,69 | 5,30 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | 7,99 | 5,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -1,37 | -3,94 | 3,11 | -- | -- | -3,64 | 26-Feb-2021 | 31-Okt-2025 | -1,98 | -3,57 | 4,02 | -- | -- | -3,84 | 26-Feb-2021 | 30-Sep-2025 | -4,33 | -5,71 | 1,35 | -- | -- | -4,41 | 26-Feb-2021 | 2,19 |
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | 31-Okt-2025 | 19,20 | 20,32 | 15,00 | -- | -- | 4,65 | -- | 30-Sep-2025 | 12,39 | 11,44 | 11,26 | -- | -- | 3,41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 8,40 | 3,98 | 4,45 | -4,38 | 3,41 | 2,56 | 17-Aug-2012 | 31-Okt-2025 | 6,78 | 0,00 | 6,93 | -2,73 | 3,16 | 2,46 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2025 | 6,23 | -3,24 | 5,16 | -2,01 | 3,50 | 2,44 | 17-Aug-2012 | 2,21 | EN DE |
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 12,01 | 7,77 | 8,15 | -0,99 | 7,13 | 5,32 | 14-Dez-2012 | 31-Okt-2025 | 10,00 | 3,62 | 10,81 | 0,72 | 6,85 | 5,21 | 14-Dez-2012 | 30-Sep-2025 | 9,08 | 0,21 | 8,99 | 1,44 | 7,19 | 5,18 | 14-Dez-2012 | 0,99 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -0,54 | -2,80 | 4,35 | -0,15 | 6,36 | 6,27 | 14-Dez-2012 | 31-Okt-2025 | -1,31 | -2,53 | 5,22 | 0,91 | 6,39 | 6,25 | 14-Dez-2012 | 30-Sep-2025 | -3,87 | -4,82 | 2,58 | 1,40 | 6,64 | 6,08 | 14-Dez-2012 | 0,99 |
--
|
|
| I | GBP | 03-Dez-2025 | 5,23 | 2,35 | 5,05 | -0,74 | 8,43 | 6,87 | 14-Dez-2012 | 31-Okt-2025 | 4,85 | 1,40 | 6,04 | 0,40 | 8,59 | 6,89 | 14-Dez-2012 | 30-Sep-2025 | 1,48 | -0,15 | 2,39 | 0,63 | 8,46 | 6,67 | 14-Dez-2012 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 32,86 | 27,91 | 21,10 | 7,46 | 7,69 | 4,81 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | 7,99 | 4,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209056
|
IH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 9,50 | 5,16 | 5,68 | -3,24 | -- | 5,62 | 10-Feb-2016 | 31-Okt-2025 | 7,76 | 1,13 | 8,19 | -1,56 | -- | 5,50 | 10-Feb-2016 | 30-Sep-2025 | 7,07 | -2,18 | 6,39 | -0,84 | -- | 5,48 | 10-Feb-2016 | 1,01 | EN DE |
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 12,12 | 7,88 | 8,24 | -0,91 | 7,20 | 5,69 | 17-Aug-2012 | 31-Okt-2025 | 10,08 | 3,70 | 10,90 | 0,80 | 6,92 | 5,58 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2025 | 9,15 | 0,30 | 9,08 | 1,52 | 7,25 | 5,55 | 17-Aug-2012 | 0,91 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -0,44 | -2,71 | 4,44 | -0,07 | 6,43 | 6,11 | 17-Aug-2012 | 31-Okt-2025 | -1,25 | -2,46 | 5,31 | 0,98 | 6,45 | 6,09 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2025 | -3,81 | -4,74 | 2,66 | 1,48 | 6,70 | 5,92 | 17-Aug-2012 | 0,91 |
--
|
|
| Z | GBP | 03-Dez-2025 | 5,33 | 2,45 | 5,14 | -0,66 | 8,49 | 6,99 | 17-Aug-2012 | 31-Okt-2025 | 4,93 | 1,48 | 6,12 | 0,48 | 8,66 | 7,01 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2025 | 1,54 | -0,07 | 2,48 | 0,70 | 8,52 | 6,79 | 17-Aug-2012 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 32,86 | 27,91 | 21,10 | 7,46 | 7,69 | 5,30 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | 7,99 | 5,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 9,69 | 5,32 | 5,78 | -3,15 | 4,72 | 3,27 | 25-Jän-2013 | 31-Okt-2025 | 7,92 | 1,28 | 8,29 | -1,48 | 4,46 | 3,16 | 25-Jän-2013 | 30-Sep-2025 | 7,22 | -2,04 | 6,49 | -0,76 | 4,80 | 3,13 | 25-Jän-2013 | 0,93 | EN DE |
|
ISIN: LU1341423918
|
ZH (GBP) | GBP* | 03-Dez-2025 | 11,43 | 7,17 | 7,42 | -1,95 | -- | 6,48 | 13-Jän-2016 | 31-Okt-2025 | 9,47 | 2,95 | 9,95 | -0,27 | -- | 6,35 | 13-Jän-2016 | 30-Sep-2025 | 8,53 | -0,44 | 8,12 | 0,42 | -- | 6,31 | 13-Jän-2016 | 0,93 | EN DE |
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 6,33 | 6,10 | 8,64 | 1,75 | 3,60 | 3,86 | 07-Mär-2011 | 31-Okt-2025 | 6,40 | 7,11 | 10,93 | 2,53 | 3,59 | 3,89 | 07-Mär-2011 | 30-Sep-2025 | 5,96 | 6,20 | 9,76 | 2,50 | 3,83 | 3,88 | 07-Mär-2011 | 1,69 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -5,58 | -4,31 | 4,81 | 2,60 | 2,86 | 5,16 | 07-Mär-2011 | 31-Okt-2025 | -4,54 | 0,74 | 5,34 | 2,72 | 3,14 | 5,27 | 07-Mär-2011 | 30-Sep-2025 | -6,62 | 0,87 | 3,30 | 2,46 | 3,30 | 5,14 | 07-Mär-2011 | 1,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-Okt-2025 | 7,95 | 8,01 | 10,66 | 3,17 | 4,51 | 4,67 | -- | 30-Sep-2025 | 7,34 | 6,48 | 9,69 | 3,11 | 4,69 | 4,66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 4,10 | 3,71 | 6,46 | -0,07 | 1,58 | 2,41 | 07-Mär-2011 | 31-Okt-2025 | 4,37 | 4,80 | 8,64 | 0,72 | 1,58 | 2,44 | 07-Mär-2011 | 30-Sep-2025 | 4,19 | 4,01 | 7,52 | 0,72 | 1,84 | 2,45 | 07-Mär-2011 | 1,71 | EN DE |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 4,23 | 3,86 | 6,44 | -0,08 | 1,57 | 2,47 | 03-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | 4,50 | 4,87 | 8,63 | 0,71 | 1,58 | 2,50 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 4,24 | 3,95 | 7,49 | 0,70 | 1,83 | 2,50 | 03-Nov-2011 | 1,71 | EN DE |
|
ISIN: LU1697575261
|
AR | USD* | 03-Dez-2025 | 6,35 | 6,18 | 8,65 | 1,75 | -- | 2,23 | 11-Okt-2017 | 31-Okt-2025 | 6,41 | 7,17 | 10,94 | 2,54 | -- | 2,26 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2025 | 5,96 | 6,22 | 9,77 | 2,51 | -- | 2,23 | 11-Okt-2017 | 1,69 | EN DE |
| AR | EUR | 03-Dez-2025 | -5,56 | -4,24 | 4,83 | 2,61 | -- | 2,43 | 11-Okt-2017 | 31-Okt-2025 | -4,53 | 0,81 | 5,35 | 2,73 | -- | 2,59 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2025 | -6,62 | 0,89 | 3,32 | 2,47 | -- | 2,33 | 11-Okt-2017 | 1,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-Okt-2025 | 7,95 | 8,01 | 10,66 | 3,17 | -- | 3,74 | -- | 30-Sep-2025 | 7,34 | 6,48 | 9,69 | 3,11 | -- | 3,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 03-Dez-2025 | 6,33 | 6,11 | 8,65 | 1,75 | 3,60 | 4,01 | 03-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | 6,38 | 7,10 | 10,93 | 2,53 | 3,59 | 4,04 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 5,95 | 6,19 | 9,77 | 2,50 | 3,83 | 4,03 | 03-Nov-2011 | 1,69 | EN DE |
| AX | EUR | 03-Dez-2025 | -5,58 | -4,30 | 4,82 | 2,61 | 2,86 | 5,23 | 03-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | -4,56 | 0,74 | 5,34 | 2,72 | 3,14 | 5,34 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | -6,63 | 0,86 | 3,31 | 2,46 | 3,30 | 5,21 | 03-Nov-2011 | 1,69 |
--
|
|
| AX | GBP | 03-Dez-2025 | -0,11 | 0,77 | 5,53 | 2,00 | 4,86 | 5,34 | 03-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | 1,40 | 4,80 | 6,15 | 2,21 | 5,28 | 5,49 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | -1,44 | 5,80 | 3,12 | 1,68 | 5,07 | 5,31 | 03-Nov-2011 | 1,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-Okt-2025 | 7,95 | 8,01 | 10,66 | 3,17 | 4,51 | 4,75 | -- | 30-Sep-2025 | 7,34 | 6,48 | 9,69 | 3,11 | 4,69 | 4,73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 7,07 | 6,92 | 9,46 | 2,51 | 4,34 | 3,57 | 24-Apr-2013 | 31-Okt-2025 | 7,07 | 7,93 | 11,77 | 3,31 | 4,33 | 3,60 | 24-Apr-2013 | 30-Sep-2025 | 6,55 | 6,96 | 10,59 | 3,27 | 4,57 | 3,58 | 24-Apr-2013 | 0,94 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -4,92 | -3,56 | 5,61 | 3,37 | 3,60 | 4,46 | 24-Apr-2013 | 31-Okt-2025 | -3,94 | 1,52 | 6,13 | 3,50 | 3,88 | 4,58 | 24-Apr-2013 | 30-Sep-2025 | -6,10 | 1,60 | 4,08 | 3,23 | 4,04 | 4,42 | 24-Apr-2013 | 0,94 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-Okt-2025 | 7,95 | 8,01 | 10,66 | 3,17 | 4,51 | 4,04 | -- | 30-Sep-2025 | 7,34 | 6,48 | 9,69 | 3,11 | 4,69 | 4,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209569
|
IH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 4,84 | 4,53 | 7,23 | 0,67 | -- | 2,58 | 10-Feb-2016 | 31-Okt-2025 | 5,03 | 5,62 | 9,44 | 1,46 | -- | 2,62 | 10-Feb-2016 | 30-Sep-2025 | 4,77 | 4,80 | 8,30 | 1,46 | -- | 2,62 | 10-Feb-2016 | 0,96 | EN DE |
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 7,14 | 7,00 | 9,54 | 2,59 | 4,41 | 4,62 | 07-Mär-2011 | 31-Okt-2025 | 7,14 | 8,02 | 11,85 | 3,38 | 4,39 | 4,65 | 07-Mär-2011 | 30-Sep-2025 | 6,61 | 7,06 | 10,67 | 3,34 | 4,63 | 4,64 | 07-Mär-2011 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -4,87 | -3,50 | 5,68 | 3,45 | 3,66 | 5,93 | 07-Mär-2011 | 31-Okt-2025 | -3,88 | 1,60 | 6,22 | 3,57 | 3,93 | 6,04 | 07-Mär-2011 | 30-Sep-2025 | -6,05 | 1,69 | 4,16 | 3,30 | 4,10 | 5,91 | 07-Mär-2011 | 0,86 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-Okt-2025 | 7,95 | 8,01 | 10,66 | 3,17 | 4,51 | 4,67 | -- | 30-Sep-2025 | 7,34 | 6,48 | 9,69 | 3,11 | 4,69 | 4,66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1026242203
|
ZH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 4,93 | 4,60 | 7,32 | 0,74 | 2,36 | 2,48 | 05-Feb-2014 | 31-Okt-2025 | 5,12 | 5,69 | 9,52 | 1,54 | 2,36 | 2,52 | 05-Feb-2014 | 30-Sep-2025 | 4,84 | 4,87 | 8,38 | 1,53 | 2,61 | 2,51 | 05-Feb-2014 | 0,88 | EN DE |
|
ISIN: LU0947203971
|
ZHX (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 5,05 | 4,76 | 7,34 | 0,77 | -- | 1,00 | 31-Jän-2018 | 31-Okt-2025 | 5,23 | 5,82 | 9,58 | 1,56 | -- | 1,03 | 31-Jän-2018 | 30-Sep-2025 | 4,92 | 4,89 | 8,44 | 1,55 | -- | 1,00 | 31-Jän-2018 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 12,54 | 11,66 | 11,79 | 2,33 | 3,80 | 5,92 | 01-Feb-1997 | 31-Okt-2025 | 11,09 | 12,23 | 15,30 | 3,02 | 3,64 | 5,89 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | 9,12 | 9,52 | 14,45 | 2,73 | 3,87 | 5,85 | 01-Feb-1997 | 1,64 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -0,07 | 0,70 | 7,86 | 3,19 | 3,06 | 5,97 | 01-Feb-1997 | 31-Okt-2025 | -0,33 | 5,56 | 9,49 | 3,21 | 3,19 | 5,98 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | -3,84 | 4,03 | 7,72 | 2,69 | 3,34 | 5,85 | 01-Feb-1997 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 03-Dez-2025 | 5,72 | 6,04 | 8,58 | 2,58 | 5,06 | 6,62 | 01-Feb-1997 | 31-Okt-2025 | 5,90 | 9,82 | 10,34 | 2,69 | 5,33 | 6,65 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | 1,51 | 9,12 | 7,53 | 1,90 | 5,10 | 6,51 | 01-Feb-1997 | 1,64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 13,02 | 12,76 | 13,02 | 2,71 | 4,05 | 7,01 | -- | 30-Sep-2025 | 10,66 | 8,52 | 12,29 | 2,27 | 4,16 | 6,95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 10,23 | 9,21 | 9,43 | 0,34 | 1,68 | 2,64 | 31-Okt-2006 | 31-Okt-2025 | 9,03 | 9,83 | 12,80 | 1,03 | 1,54 | 2,59 | 31-Okt-2006 | 30-Sep-2025 | 7,31 | 7,20 | 11,98 | 0,78 | 1,78 | 2,52 | 31-Okt-2006 | 1,66 | EN |
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 10,28 | 9,29 | 9,43 | 0,30 | 1,66 | 1,65 | 03-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | 9,08 | 9,87 | 12,80 | 0,99 | 1,52 | 1,58 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 7,36 | 7,29 | 11,94 | 0,74 | 1,76 | 1,48 | 03-Nov-2011 | 1,66 | EN |
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 03-Dez-2025 | 12,54 | 11,66 | 11,79 | 2,33 | 3,80 | 4,26 | 31-Jän-2006 | 31-Okt-2025 | 11,11 | 12,25 | 15,31 | 3,02 | 3,64 | 4,21 | 31-Jän-2006 | 30-Sep-2025 | 9,11 | 9,51 | 14,46 | 2,73 | 3,87 | 4,14 | 31-Jän-2006 | 1,64 | EN |
| AX | EUR | 03-Dez-2025 | -0,07 | 0,71 | 7,85 | 3,19 | 3,06 | 4,47 | 31-Jän-2006 | 31-Okt-2025 | -0,32 | 5,58 | 9,50 | 3,21 | 3,19 | 4,48 | 31-Jän-2006 | 30-Sep-2025 | -3,84 | 4,02 | 7,73 | 2,68 | 3,34 | 4,31 | 31-Jän-2006 | 1,64 |
--
|
|
| AX | GBP | 03-Dez-2025 | 5,72 | 6,04 | 8,58 | 2,58 | 5,06 | 5,78 | 31-Jän-2006 | 31-Okt-2025 | 5,91 | 9,84 | 10,34 | 2,69 | 5,33 | 5,82 | 31-Jän-2006 | 30-Sep-2025 | 1,51 | 9,11 | 7,53 | 1,90 | 5,10 | 5,62 | 31-Jän-2006 | 1,64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 13,02 | 12,76 | 13,02 | 2,71 | 4,05 | 5,47 | -- | 30-Sep-2025 | 10,66 | 8,52 | 12,29 | 2,27 | 4,16 | 5,38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 13,36 | 12,55 | 12,69 | 3,15 | 4,59 | 8,80 | 01-Apr-1995 | 31-Okt-2025 | 11,83 | 13,14 | 16,23 | 3,84 | 4,43 | 8,78 | 01-Apr-1995 | 30-Sep-2025 | 9,75 | 10,39 | 15,37 | 3,55 | 4,65 | 8,73 | 01-Apr-1995 | 0,84 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | 0,66 | 1,51 | 8,72 | 4,02 | 3,84 | 9,27 | 01-Apr-1995 | 31-Okt-2025 | 0,33 | 6,42 | 10,37 | 4,04 | 3,97 | 9,29 | 01-Apr-1995 | 30-Sep-2025 | -3,28 | 4,85 | 8,59 | 3,51 | 4,12 | 9,14 | 01-Apr-1995 | 0,84 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 13,02 | 12,76 | 13,02 | 2,71 | 4,05 | 8,90 | -- | 30-Sep-2025 | 10,66 | 8,52 | 12,29 | 2,27 | 4,16 | 8,85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 13,45 | 12,66 | 12,78 | 3,23 | 4,65 | 4,82 | 24-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | 11,91 | 13,24 | 16,33 | 3,92 | 4,49 | 4,77 | 24-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 9,81 | 10,48 | 15,47 | 3,63 | 4,71 | 4,68 | 24-Jun-2008 | 0,76 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | 0,74 | 1,61 | 8,81 | 4,09 | 3,90 | 6,58 | 24-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | 0,40 | 6,52 | 10,46 | 4,11 | 4,03 | 6,60 | 24-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | -3,22 | 4,93 | 8,68 | 3,58 | 4,18 | 6,41 | 24-Jun-2008 | 0,76 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 13,02 | 12,76 | 13,02 | 2,71 | 4,05 | 5,35 | -- | 30-Sep-2025 | 10,66 | 8,52 | 12,29 | 2,27 | 4,16 | 5,25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 11,13 | 10,18 | 10,48 | 1,25 | 2,52 | 3,20 | 23-Okt-2009 | 31-Okt-2025 | 9,82 | 10,91 | 13,87 | 1,94 | 2,38 | 3,15 | 23-Okt-2009 | 30-Sep-2025 | 8,00 | 8,37 | 12,99 | 1,68 | 2,61 | 3,05 | 23-Okt-2009 | 0,78 | EN DE |
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 13,38 | 14,17 | 12,65 | -- | -- | 5,76 | 03-Mär-2021 | 31-Okt-2025 | 11,38 | 13,35 | 14,64 | -- | -- | 5,47 | 03-Mär-2021 | 30-Sep-2025 | 9,64 | 11,78 | 14,22 | -- | -- | 5,21 | 03-Mär-2021 | 1,64 | EN |
| A | EUR | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 1,64 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 13,20 | 11,75 | 11,82 | -- | -- | 2,03 | -- | 30-Sep-2025 | 12,19 | 7,48 | 11,15 | -- | -- | 1,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 0,93 | 3,02 | -- | -- | -- | 7,66 | 21-Mär-2024 | 31-Okt-2025 | 0,21 | 6,79 | -- | -- | -- | 7,63 | 21-Mär-2024 | 30-Sep-2025 | -3,03 | 6,41 | -- | -- | -- | 5,77 | 21-Mär-2024 | 1,64 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | 31-Okt-2025 | 1,56 | 5,11 | -- | -- | -- | 5,41 | -- | 30-Sep-2025 | -1,13 | 2,08 | -- | -- | -- | 3,88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407020
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 11,14 | 11,78 | -- | -- | -- | 10,02 | 21-Mär-2024 | 31-Okt-2025 | 9,37 | 11,09 | -- | -- | -- | 9,52 | 21-Mär-2024 | 30-Sep-2025 | 7,86 | 9,55 | -- | -- | -- | 9,07 | 21-Mär-2024 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 14,20 | 15,08 | 13,40 | -- | -- | 6,40 | 03-Mär-2021 | 31-Okt-2025 | 12,16 | 14,40 | 15,41 | -- | -- | 6,12 | 03-Mär-2021 | 30-Sep-2025 | 10,29 | 12,68 | 14,95 | -- | -- | 5,85 | 03-Mär-2021 | 0,84 | EN |
| I | EUR | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 0,84 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 13,20 | 11,75 | 11,82 | -- | -- | 2,03 | -- | 30-Sep-2025 | 12,19 | 7,48 | 11,15 | -- | -- | 1,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407293
|
I (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 1,66 | 3,83 | -- | -- | -- | 8,55 | 21-Mär-2024 | 31-Okt-2025 | 0,88 | 7,70 | -- | -- | -- | 8,53 | 21-Mär-2024 | 30-Sep-2025 | -2,48 | 7,27 | -- | -- | -- | 6,64 | 21-Mär-2024 | 0,84 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | 31-Okt-2025 | 1,56 | 5,11 | -- | -- | -- | 5,41 | -- | 30-Sep-2025 | -1,13 | 2,08 | -- | -- | -- | 3,88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407376
|
IH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 11,90 | 12,67 | -- | -- | -- | 10,86 | 21-Mär-2024 | 31-Okt-2025 | 10,06 | 11,96 | -- | -- | -- | 10,36 | 21-Mär-2024 | 30-Sep-2025 | 8,45 | 10,40 | -- | -- | -- | 9,90 | 21-Mär-2024 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU2607331506
|
J | USD* | 03-Dez-2025 | 14,71 | 15,56 | 13,89 | 7,24 | -- | 7,45 | 25-Sep-2019 | 31-Okt-2025 | 12,57 | 14,85 | 15,92 | 7,85 | -- | 7,23 | 25-Sep-2019 | 30-Sep-2025 | 10,66 | 13,16 | 15,45 | 7,73 | -- | 7,03 | 25-Sep-2019 | 0,43 | EN |
| J | EUR | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Sep-2019 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Sep-2019 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Sep-2019 | 0,43 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 13,20 | 11,75 | 11,82 | 2,67 | -- | 2,37 | -- | 30-Sep-2025 | 12,19 | 7,48 | 11,15 | 2,54 | -- | 2,25 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607331688
|
JH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 12,36 | 13,09 | 11,63 | 5,33 | -- | 6,04 | 08-Jun-2020 | 31-Okt-2025 | 10,50 | 12,50 | 13,61 | 5,94 | -- | 5,82 | 08-Jun-2020 | 30-Sep-2025 | 8,80 | 10,86 | 13,14 | 5,84 | -- | 5,61 | 08-Jun-2020 | 0,43 |
--
|
|
ISIN: LU2607331845
|
JHR (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 12,52 | 13,20 | 11,64 | -- | -- | 5,05 | 15-Jän-2021 | 31-Okt-2025 | 10,55 | 12,43 | 13,58 | -- | -- | 4,76 | 15-Jän-2021 | 30-Sep-2025 | 8,94 | 10,98 | 13,13 | -- | -- | 4,52 | 15-Jän-2021 | 0,43 |
--
|
|
ISIN: LU2607332066
|
JR | USD* | 03-Dez-2025 | 14,63 | 15,53 | 13,85 | -- | -- | 6,99 | 16-Dez-2020 | 31-Okt-2025 | 12,54 | 14,86 | 15,87 | -- | -- | 6,72 | 16-Dez-2020 | 30-Sep-2025 | 10,60 | 13,08 | 15,40 | -- | -- | 6,46 | 16-Dez-2020 | 0,43 |
--
|
| JR | EUR | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-Dez-2020 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-Dez-2020 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-Dez-2020 | 0,43 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 13,20 | 11,75 | 11,82 | -- | -- | 1,40 | -- | 30-Sep-2025 | 12,19 | 7,48 | 11,15 | -- | -- | 1,24 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 14,31 | 15,17 | 13,52 | 6,90 | -- | 7,13 | 14-Okt-2019 | 31-Okt-2025 | 12,21 | 14,35 | 15,51 | 7,49 | -- | 6,91 | 14-Okt-2019 | 30-Sep-2025 | 10,34 | 12,70 | 15,06 | 7,38 | -- | 6,71 | 14-Okt-2019 | 0,76 | EN |
| Z | EUR | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Okt-2019 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Okt-2019 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Okt-2019 | 0,76 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 13,20 | 11,75 | 11,82 | 2,67 | -- | 2,24 | -- | 30-Sep-2025 | 12,19 | 7,48 | 11,15 | 2,54 | -- | 2,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332496
|
ZH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 12,06 | 12,80 | 11,29 | 4,99 | -- | 5,21 | 14-Okt-2019 | 31-Okt-2025 | 10,25 | 12,09 | 13,22 | 5,61 | -- | 5,01 | 14-Okt-2019 | 30-Sep-2025 | 8,61 | 10,52 | 12,82 | 5,50 | -- | 4,82 | 14-Okt-2019 | 0,78 | EN |
|
ISIN: LU2607332736
|
ZHR (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 11,99 | 12,73 | 11,25 | -- | -- | 6,24 | 25-Jän-2022 | 31-Okt-2025 | 10,18 | 12,03 | 13,20 | -- | -- | 5,94 | 25-Jän-2022 | 30-Sep-2025 | 8,61 | 10,59 | 12,80 | -- | -- | 5,67 | 25-Jän-2022 | 0,78 | EN |
|
ISIN: LU2607332819
|
ZR | USD* | 03-Dez-2025 | 14,20 | 15,08 | 13,51 | 6,91 | -- | 7,15 | 14-Okt-2019 | 31-Okt-2025 | 12,19 | 14,43 | 15,51 | 7,54 | -- | 6,95 | 14-Okt-2019 | 30-Sep-2025 | 10,33 | 12,85 | 15,06 | 7,42 | -- | 6,75 | 14-Okt-2019 | 0,76 |
--
|
| ZR | EUR | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Okt-2019 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Okt-2019 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Okt-2019 | 0,76 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 13,20 | 11,75 | 11,82 | 2,67 | -- | 2,24 | -- | 30-Sep-2025 | 12,19 | 7,48 | 11,15 | 2,54 | -- | 2,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 22,14 | 20,62 | 11,31 | 2,42 | -- | 3,04 | 06-Nov-2020 | 31-Okt-2025 | 18,99 | 16,55 | 13,48 | -- | -- | 2,56 | 06-Nov-2020 | 30-Sep-2025 | 17,52 | 8,63 | 13,40 | -- | -- | 2,34 | 06-Nov-2020 | 1,64 | EN |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 1,64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 15,94 | 13,06 | 11,75 | -- | -- | 1,59 | -- | 30-Sep-2025 | 15,41 | 7,35 | 11,25 | -- | -- | 1,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 8,76 | 8,86 | 7,55 | 3,24 | -- | 3,12 | 23-Nov-2020 | 31-Okt-2025 | 7,08 | 9,74 | 8,04 | -- | -- | 2,85 | 23-Nov-2020 | 30-Sep-2025 | 4,01 | 3,43 | 6,77 | -- | -- | 2,29 | 23-Nov-2020 | 1,64 | EN |
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | 31-Okt-2025 | 4,02 | 6,35 | 6,12 | -- | -- | 1,85 | -- | 30-Sep-2025 | 1,71 | 1,97 | 4,71 | -- | -- | 1,41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 19,44 | 17,82 | -- | -- | -- | 12,16 | 19-Jun-2024 | 31-Okt-2025 | 16,53 | 13,64 | -- | -- | -- | 10,99 | 19-Jun-2024 | 30-Sep-2025 | 15,36 | 6,06 | -- | -- | -- | 10,88 | 19-Jun-2024 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 19,52 | 17,85 | -- | -- | -- | 12,18 | 19-Jun-2024 | 31-Okt-2025 | 16,60 | 13,71 | -- | -- | -- | 11,01 | 19-Jun-2024 | 30-Sep-2025 | 15,42 | 6,06 | -- | -- | -- | 10,90 | 19-Jun-2024 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 03-Dez-2025 | 22,20 | 20,64 | 11,23 | 2,42 | -- | 2,79 | 24-Nov-2020 | 31-Okt-2025 | 19,00 | 16,49 | 13,40 | -- | -- | 2,29 | 24-Nov-2020 | 30-Sep-2025 | 17,55 | 8,66 | 13,34 | -- | -- | 2,07 | 24-Nov-2020 | 1,64 | EN |
| AR | EUR | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 1,64 |
--
|
|
| AR | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 1,64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 15,94 | 13,06 | 11,75 | -- | -- | 1,29 | -- | 30-Sep-2025 | 15,41 | 7,35 | 11,25 | -- | -- | 1,22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 23,19 | 21,71 | 12,04 | 3,03 | -- | 3,27 | 23-Dez-2019 | 31-Okt-2025 | 19,84 | 17,45 | 14,25 | 3,90 | -- | 2,84 | 23-Dez-2019 | 30-Sep-2025 | 18,31 | 9,51 | 14,15 | 3,70 | -- | 2,65 | 23-Dez-2019 | 0,84 | EN |
| I | EUR | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dez-2019 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dez-2019 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dez-2019 | 0,84 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 15,94 | 13,06 | 11,75 | 2,33 | -- | 1,14 | -- | 30-Sep-2025 | 15,41 | 7,35 | 11,25 | 2,32 | -- | 1,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188609
|
J | USD* | 03-Dez-2025 | 23,65 | 22,16 | 12,51 | 3,50 | -- | 5,62 | 19-Feb-2019 | 31-Okt-2025 | 20,24 | 17,98 | 14,71 | 4,38 | -- | 5,25 | 19-Feb-2019 | 30-Sep-2025 | 18,67 | 9,94 | 14,63 | 4,16 | -- | 5,11 | 19-Feb-2019 | 0,43 | EN |
| J | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Feb-2019 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Feb-2019 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Feb-2019 | 0,43 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 15,94 | 13,06 | 11,75 | 2,33 | -- | 2,14 | -- | 30-Sep-2025 | 15,41 | 7,35 | 11,25 | 2,32 | -- | 2,10 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 23,19 | 21,82 | 12,15 | 3,18 | -- | 3,53 | 01-Feb-2018 | 31-Okt-2025 | 19,81 | 17,50 | 14,37 | 4,06 | -- | 3,20 | 01-Feb-2018 | 30-Sep-2025 | 18,31 | 9,66 | 14,29 | 3,85 | -- | 3,06 | 01-Feb-2018 | 0,76 | EN |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 0,76 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 15,94 | 13,06 | 11,75 | 2,33 | -- | 0,89 | -- | 30-Sep-2025 | 15,41 | 7,35 | 11,25 | 2,32 | -- | 0,84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2629024121
|
ZH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 20,54 | 18,87 | 9,64 | 1,03 | -- | 3,67 | 20-Dez-2018 | 31-Okt-2025 | 17,54 | 14,64 | 11,74 | 1,91 | -- | 3,34 | 20-Dez-2018 | 30-Sep-2025 | 16,23 | 6,99 | 11,62 | 1,72 | -- | 3,21 | 20-Dez-2018 | 0,78 | EN |
|
ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* | 03-Dez-2025 | 1,43 | -0,06 | 1,89 | -2,52 | -0,08 | 2,47 | 01-Dez-1998 | 31-Okt-2025 | 1,69 | 2,63 | 3,06 | -2,45 | -0,07 | 2,49 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2025 | 0,98 | 1,04 | 2,89 | -2,46 | -0,06 | 2,47 | 01-Dez-1998 | 1,04 | EN DE |
| A | USD | 03-Dez-2025 | 14,23 | 10,81 | 5,60 | -3,33 | 0,65 | 2,49 | 01-Dez-1998 | 31-Okt-2025 | 13,35 | 9,11 | 8,53 | -2,62 | 0,37 | 2,47 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2025 | 14,58 | 6,38 | 9,32 | -2,42 | 0,45 | 2,43 | 01-Dez-1998 | 1,04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 1,23 | 1,99 | 2,58 | -2,59 | -0,12 | 2,97 | -- | 30-Sep-2025 | 0,48 | 0,43 | 2,31 | -2,59 | -0,12 | 2,95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* | 03-Dez-2025 | 1,74 | 0,29 | 2,27 | -2,14 | 0,33 | 2,89 | 01-Dez-1998 | 31-Okt-2025 | 2,03 | 3,05 | 3,47 | -2,05 | 0,33 | 2,91 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2025 | 1,28 | 1,45 | 3,30 | -2,08 | 0,34 | 2,89 | 01-Dez-1998 | 0,64 | EN DE |
| I | USD | 03-Dez-2025 | 14,58 | 11,19 | 5,99 | -2,95 | 1,05 | 2,91 | 01-Dez-1998 | 31-Okt-2025 | 13,73 | 9,55 | 8,96 | -2,23 | 0,77 | 2,89 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2025 | 14,92 | 6,81 | 9,75 | -2,04 | 0,86 | 2,85 | 01-Dez-1998 | 0,64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 1,23 | 1,99 | 2,58 | -2,59 | -0,12 | 2,97 | -- | 30-Sep-2025 | 0,48 | 0,43 | 2,31 | -2,59 | -0,12 | 2,95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* | 03-Dez-2025 | 2,00 | 0,58 | 2,56 | -1,87 | 0,53 | 2,75 | 22-Mai-2008 | 31-Okt-2025 | 2,26 | 3,33 | 3,76 | -1,78 | 0,53 | 2,78 | 22-Mai-2008 | 30-Sep-2025 | 1,47 | 1,70 | 3,58 | -1,81 | 0,54 | 2,75 | 22-Mai-2008 | 0,36 | EN DE |
| Z | USD | 03-Dez-2025 | 14,87 | 11,51 | 6,30 | -2,68 | 1,25 | 1,02 | 22-Mai-2008 | 31-Okt-2025 | 13,98 | 9,86 | 9,27 | -1,96 | 0,98 | 0,98 | 22-Mai-2008 | 30-Sep-2025 | 15,14 | 7,08 | 10,06 | -1,77 | 1,06 | 1,04 | 22-Mai-2008 | 0,36 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 1,23 | 1,99 | 2,58 | -2,59 | -0,12 | 2,34 | -- | 30-Sep-2025 | 0,48 | 0,43 | 2,31 | -2,59 | -0,12 | 2,30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* | 03-Dez-2025 | 2,02 | 0,58 | 2,56 | -1,87 | -- | 0,16 | 17-Sep-2018 | 31-Okt-2025 | 2,24 | 3,29 | 3,74 | -1,79 | -- | 0,19 | 17-Sep-2018 | 30-Sep-2025 | 1,45 | 1,67 | 3,57 | -1,81 | -- | 0,08 | 17-Sep-2018 | 0,36 |
--
|
| ZX | USD | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Sep-2018 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Sep-2018 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Sep-2018 | 0,36 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 1,23 | 1,99 | 2,58 | -2,59 | -- | -0,60 | -- | 30-Sep-2025 | 0,48 | 0,43 | 2,31 | -2,59 | -- | -0,72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 03-Dez-2025 | 3,18 | 2,47 | 4,86 | 0,02 | 1,56 | 3,29 | 04-Sep-2001 | 31-Okt-2025 | 3,43 | 4,71 | 6,36 | 0,42 | 1,60 | 3,31 | 04-Sep-2001 | 30-Sep-2025 | 2,77 | 3,67 | 6,20 | 0,45 | 1,70 | 3,30 | 04-Sep-2001 | 1,04 | EN DE |
| A | GBP | 03-Dez-2025 | 9,16 | 7,89 | 5,56 | -0,56 | 3,53 | 4,74 | 04-Sep-2001 | 31-Okt-2025 | 9,89 | 8,93 | 7,18 | -0,08 | 3,71 | 4,78 | 04-Sep-2001 | 30-Sep-2025 | 8,48 | 8,74 | 6,00 | -0,33 | 3,44 | 4,75 | 04-Sep-2001 | 1,04 |
--
|
|
| A | USD | 03-Dez-2025 | 16,20 | 13,61 | 8,68 | -0,81 | 2,29 | 4,37 | 04-Sep-2001 | 31-Okt-2025 | 15,28 | 11,32 | 12,01 | 0,24 | 2,05 | 4,35 | 04-Sep-2001 | 30-Sep-2025 | 16,61 | 9,14 | 12,83 | 0,49 | 2,22 | 4,42 | 04-Sep-2001 | 1,04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 3,48 | 4,70 | 5,79 | 0,29 | 1,48 | 3,44 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 3,43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 03-Dez-2025 | 3,16 | 2,48 | 4,86 | 0,02 | 1,56 | 3,13 | 06-Jul-2009 | 31-Okt-2025 | 3,40 | 4,69 | 6,36 | 0,42 | 1,60 | 3,16 | 06-Jul-2009 | 30-Sep-2025 | 2,77 | 3,66 | 6,21 | 0,45 | 1,70 | 3,14 | 06-Jul-2009 | 1,04 | EN DE |
| AX | GBP | 03-Dez-2025 | 9,14 | 7,91 | 5,56 | -0,56 | 3,53 | 3,24 | 06-Jul-2009 | 31-Okt-2025 | 9,86 | 8,92 | 7,18 | -0,09 | 3,71 | 3,30 | 06-Jul-2009 | 30-Sep-2025 | 8,49 | 8,74 | 6,01 | -0,32 | 3,44 | 3,24 | 06-Jul-2009 | 1,04 |
--
|
|
| AX | USD | 03-Dez-2025 | 16,18 | 13,63 | 8,68 | -0,81 | 2,29 | 2,02 | 06-Jul-2009 | 31-Okt-2025 | 15,26 | 11,31 | 12,00 | 0,23 | 2,05 | 1,98 | 06-Jul-2009 | 30-Sep-2025 | 16,61 | 9,14 | 12,84 | 0,49 | 2,22 | 2,07 | 06-Jul-2009 | 1,04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 3,48 | 4,70 | 5,79 | 0,29 | 1,48 | 3,15 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 3,12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* | 03-Dez-2025 | 3,86 | 3,19 | 5,60 | 0,73 | 2,21 | 2,37 | 30-Sep-2015 | 31-Okt-2025 | 4,03 | 5,44 | 7,10 | 1,13 | 2,26 | 2,40 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2025 | 3,34 | 4,40 | 6,95 | 1,15 | 2,36 | 2,36 | 30-Sep-2015 | 0,34 | EN DE |
| F | USD | 03-Dez-2025 | 16,97 | 14,41 | 9,45 | -0,11 | 2,95 | 2,81 | 30-Sep-2015 | 31-Okt-2025 | 15,95 | 12,10 | 12,79 | 0,94 | 2,71 | 2,74 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2025 | 17,26 | 9,91 | 13,63 | 1,19 | 2,88 | 2,88 | 30-Sep-2015 | 0,34 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 3,48 | 4,70 | 5,79 | 0,29 | 1,48 | 1,61 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 1,55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* | 03-Dez-2025 | 3,84 | 3,20 | 5,60 | 0,73 | 2,22 | 2,37 | 30-Sep-2015 | 31-Okt-2025 | 4,00 | 5,44 | 7,10 | 1,13 | 2,26 | 2,41 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2025 | 3,30 | 4,40 | 6,95 | 1,15 | 2,36 | 2,36 | 30-Sep-2015 | 0,34 | EN DE |
| FX | USD | 03-Dez-2025 | 16,94 | 14,42 | 9,45 | -0,11 | 2,96 | 2,81 | 30-Sep-2015 | 31-Okt-2025 | 15,93 | 12,10 | 12,79 | 0,94 | 2,71 | 2,75 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2025 | 17,22 | 9,91 | 13,64 | 1,19 | 2,88 | 2,88 | 30-Sep-2015 | 0,34 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 3,48 | 4,70 | 5,79 | 0,29 | 1,48 | 1,61 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 1,55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 03-Dez-2025 | 3,57 | 2,88 | 5,28 | 0,42 | 1,96 | 3,72 | 04-Sep-2001 | 31-Okt-2025 | 3,77 | 5,12 | 6,79 | 0,82 | 2,01 | 3,75 | 04-Sep-2001 | 30-Sep-2025 | 3,09 | 4,08 | 6,63 | 0,85 | 2,11 | 3,73 | 04-Sep-2001 | 0,64 | EN DE |
| I | USD | 03-Dez-2025 | 16,64 | 14,07 | 9,12 | -0,41 | 2,70 | 4,81 | 04-Sep-2001 | 31-Okt-2025 | 15,67 | 11,76 | 12,45 | 0,64 | 2,46 | 4,79 | 04-Sep-2001 | 30-Sep-2025 | 16,98 | 9,58 | 13,29 | 0,89 | 2,64 | 4,86 | 04-Sep-2001 | 0,64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 3,48 | 4,70 | 5,79 | 0,29 | 1,48 | 3,44 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 3,43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* | 03-Dez-2025 | 3,55 | 2,88 | 5,28 | 0,42 | 1,96 | 2,37 | 08-Okt-2013 | 31-Okt-2025 | 3,74 | 5,10 | 6,78 | 0,82 | 2,01 | 2,40 | 08-Okt-2013 | 30-Sep-2025 | 3,08 | 4,09 | 6,63 | 0,85 | 2,11 | 2,37 | 08-Okt-2013 | 0,64 | EN DE |
| IX | USD | 03-Dez-2025 | 16,61 | 14,08 | 9,12 | -0,41 | 2,70 | 1,09 | 08-Okt-2013 | 31-Okt-2025 | 15,64 | 11,74 | 12,45 | 0,64 | 2,46 | 1,02 | 08-Okt-2013 | 30-Sep-2025 | 16,96 | 9,59 | 13,30 | 0,89 | 2,64 | 1,13 | 08-Okt-2013 | 0,64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 3,48 | 4,70 | 5,79 | 0,29 | 1,48 | 1,94 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 1,90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-Okt-2025 | 3,48 | 4,70 | 5,79 | 0,29 | 1,48 | 1,94 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 1,90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* | 03-Dez-2025 | 3,85 | 3,19 | 5,60 | 0,72 | 2,21 | 3,38 | 28-Jän-2010 | 31-Okt-2025 | 4,02 | 5,42 | 7,10 | 1,12 | 2,26 | 3,41 | 28-Jän-2010 | 30-Sep-2025 | 3,31 | 4,39 | 6,94 | 1,15 | 2,36 | 3,38 | 28-Jän-2010 | 0,34 | EN DE |
| S | USD | 03-Dez-2025 | 16,95 | 14,42 | 9,45 | -0,12 | 2,95 | 2,21 | 28-Jän-2010 | 31-Okt-2025 | 15,95 | 12,08 | 12,79 | 0,94 | 2,71 | 2,17 | 28-Jän-2010 | 30-Sep-2025 | 17,23 | 9,90 | 13,62 | 1,19 | 2,88 | 2,25 | 28-Jän-2010 | 0,34 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 3,48 | 4,70 | 5,79 | 0,29 | 1,48 | 2,69 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 2,66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 03-Dez-2025 | 3,63 | 2,98 | 5,37 | 0,50 | 2,02 | 3,90 | 20-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | 3,82 | 5,19 | 6,87 | 0,90 | 2,07 | 3,93 | 20-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 3,14 | 4,16 | 6,72 | 0,92 | 2,17 | 3,91 | 20-Jun-2008 | 0,56 | EN DE |
| Z | USD | 03-Dez-2025 | 16,71 | 14,18 | 9,21 | -0,34 | 2,76 | 2,17 | 20-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | 15,73 | 11,83 | 12,54 | 0,71 | 2,52 | 2,13 | 20-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 17,04 | 9,67 | 13,38 | 0,96 | 2,69 | 2,21 | 20-Jun-2008 | 0,56 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 3,48 | 4,70 | 5,79 | 0,29 | 1,48 | 3,25 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 3,23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1732804833
|
ZH (CHF) | CHF* | 03-Dez-2025 | 1,50 | 0,63 | 3,02 | -0,96 | -- | 0,34 | 14-Mär-2018 | 31-Okt-2025 | 1,86 | 2,79 | 4,49 | -0,53 | -- | 0,39 | 14-Mär-2018 | 30-Sep-2025 | 1,38 | 1,71 | 4,39 | -0,48 | -- | 0,34 | 14-Mär-2018 | 0,60 |
--
|
|
ISIN: LU1732804759
|
ZH (USD) | USD* | 03-Dez-2025 | 5,71 | 5,16 | 7,42 | 2,24 | -- | 3,41 | 14-Mär-2018 | 31-Okt-2025 | 5,71 | 7,39 | 9,02 | 2,63 | -- | 3,45 | 14-Mär-2018 | 30-Sep-2025 | 4,80 | 6,22 | 8,85 | 2,62 | -- | 3,37 | 14-Mär-2018 | 0,58 | EN DE |
|
ISIN: LU2040186269
|
ZHX (GBP) | GBP* | 03-Dez-2025 | 5,57 | 5,02 | 7,02 | 1,84 | -- | 2,13 | 21-Aug-2019 | 31-Okt-2025 | 5,57 | 7,17 | 8,53 | 2,22 | -- | 2,17 | 21-Aug-2019 | 30-Sep-2025 | 4,67 | 6,07 | 8,34 | 2,21 | -- | 2,05 | 21-Aug-2019 | 0,58 |
--
|
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 03-Dez-2025 | 3,69 | 2,99 | 5,36 | 0,50 | -- | 1,29 | 24-Nov-2017 | 31-Okt-2025 | 3,86 | 5,19 | 6,87 | 0,88 | -- | 1,33 | 24-Nov-2017 | 30-Sep-2025 | 3,18 | 4,16 | 6,70 | 0,91 | -- | 1,25 | 24-Nov-2017 | 0,56 | EN DE |
| ZX | USD | 03-Dez-2025 | 16,77 | 14,19 | 9,21 | -0,34 | -- | 0,99 | 24-Nov-2017 | 31-Okt-2025 | 15,77 | 11,83 | 12,54 | 0,70 | -- | 0,90 | 24-Nov-2017 | 30-Sep-2025 | 17,08 | 9,66 | 13,36 | 0,95 | -- | 1,05 | 24-Nov-2017 | 0,56 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 3,48 | 4,70 | 5,79 | 0,29 | -- | 0,95 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | -- | 0,87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 03-Dez-2025 | 4,11 | 4,77 | 6,94 | 3,21 | -- | 2,96 | 06-Jul-2018 | 31-Okt-2025 | 3,97 | 4,87 | 7,99 | 3,67 | -- | 2,98 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2025 | 3,64 | 5,81 | 7,98 | 3,65 | -- | 2,97 | 06-Jul-2018 | 1,04 | EN DE |
| A | USD | 03-Dez-2025 | 17,25 | 16,17 | 10,84 | 2,35 | -- | 2,85 | 06-Jul-2018 | 31-Okt-2025 | 15,88 | 11,49 | 13,72 | 3,48 | -- | 2,72 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2025 | 17,60 | 11,40 | 14,73 | 3,70 | -- | 2,96 | 06-Jul-2018 | 1,04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 03-Dez-2025 | 4,11 | 4,80 | 6,95 | 3,21 | -- | 2,96 | 06-Jul-2018 | 31-Okt-2025 | 3,95 | 4,85 | 8,00 | 3,67 | -- | 2,98 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2025 | 3,62 | 5,82 | 7,98 | 3,65 | -- | 2,97 | 06-Jul-2018 | 1,04 | EN |
| AX | USD | 03-Dez-2025 | 17,25 | 16,20 | 10,85 | 2,35 | -- | 2,85 | 06-Jul-2018 | 31-Okt-2025 | 15,87 | 11,47 | 13,73 | 3,48 | -- | 2,72 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2025 | 17,58 | 11,41 | 14,72 | 3,69 | -- | 2,96 | 06-Jul-2018 | 1,04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | 03-Dez-2025 | 4,58 | 5,28 | 7,47 | 3,70 | -- | 3,44 | 06-Jul-2018 | 31-Okt-2025 | 4,38 | 5,38 | 8,51 | 4,16 | -- | 3,45 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2025 | 4,02 | 6,33 | 8,50 | 4,15 | -- | 3,44 | 06-Jul-2018 | 0,56 | EN DE |
| Z | USD | 03-Dez-2025 | 17,77 | 16,73 | 11,39 | 2,83 | -- | 3,32 | 06-Jul-2018 | 31-Okt-2025 | 16,35 | 12,04 | 14,27 | 3,97 | -- | 3,19 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2025 | 18,03 | 11,95 | 15,28 | 4,19 | -- | 3,44 | 06-Jul-2018 | 0,56 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* | 03-Dez-2025 | 2,14 | 0,80 | 3,06 | -1,61 | 0,96 | 3,30 | 01-Feb-1997 | 31-Okt-2025 | 2,37 | 3,46 | 4,36 | -1,37 | 0,96 | 3,31 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | 1,67 | 1,91 | 4,32 | -1,35 | 1,02 | 3,30 | 01-Feb-1997 | 1,04 | EN DE |
| A | USD | 03-Dez-2025 | 15,03 | 11,77 | 6,82 | -2,43 | 1,69 | 3,25 | 01-Feb-1997 | 31-Okt-2025 | 14,11 | 9,99 | 9,90 | -1,55 | 1,40 | 3,23 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | 15,37 | 7,29 | 10,84 | -1,31 | 1,54 | 3,29 | 01-Feb-1997 | 1,04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 1,83 | 2,74 | 3,40 | -1,97 | 0,33 | 3,61 | -- | 30-Sep-2025 | 1,01 | 1,15 | 3,16 | -1,97 | 0,35 | 3,59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* | 03-Dez-2025 | 2,12 | 0,77 | 3,05 | -1,61 | 0,96 | 2,16 | 25-Okt-2010 | 31-Okt-2025 | 2,38 | 3,46 | 4,36 | -1,37 | 0,95 | 2,19 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2025 | 1,66 | 1,89 | 4,31 | -1,35 | 1,02 | 2,16 | 25-Okt-2010 | 1,04 | EN |
| AX | GBP | 03-Dez-2025 | 8,04 | 6,10 | 3,74 | -2,19 | 2,92 | 2,05 | 25-Okt-2010 | 31-Okt-2025 | 8,78 | 7,63 | 5,17 | -1,86 | 3,05 | 2,11 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2025 | 7,31 | 6,88 | 4,12 | -2,10 | 2,74 | 2,03 | 25-Okt-2010 | 1,04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 1,83 | 2,74 | 3,40 | -1,97 | 0,33 | 1,91 | -- | 30-Sep-2025 | 1,01 | 1,15 | 3,16 | -1,97 | 0,35 | 1,87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* | 03-Dez-2025 | 2,50 | 1,20 | 3,47 | -1,22 | 1,37 | 4,96 | 01-Feb-1991 | 31-Okt-2025 | 2,69 | 3,85 | 4,77 | -0,98 | 1,36 | 4,98 | 01-Feb-1991 | 30-Sep-2025 | 1,96 | 2,31 | 4,73 | -0,95 | 1,42 | 4,97 | 01-Feb-1991 | 0,64 | EN DE |
| I | USD | 03-Dez-2025 | 15,43 | 12,21 | 7,24 | -2,04 | 2,10 | 4,53 | 01-Feb-1991 | 31-Okt-2025 | 14,46 | 10,41 | 10,33 | -1,16 | 1,81 | 4,51 | 01-Feb-1991 | 30-Sep-2025 | 15,70 | 7,72 | 11,28 | -0,91 | 1,95 | 4,56 | 01-Feb-1991 | 0,64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 1,83 | 2,74 | 3,40 | -1,97 | 0,33 | 4,94 | -- | 30-Sep-2025 | 1,01 | 1,15 | 3,16 | -1,97 | 0,35 | 4,93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* | 03-Dez-2025 | 2,59 | 1,29 | 3,56 | -1,14 | 1,43 | 3,50 | 21-Jän-2009 | 31-Okt-2025 | 2,78 | 3,97 | 4,86 | -0,90 | 1,42 | 3,53 | 21-Jän-2009 | 30-Sep-2025 | 2,04 | 2,40 | 4,83 | -0,88 | 1,48 | 3,51 | 21-Jän-2009 | 0,56 | EN DE |
| Z | USD | 03-Dez-2025 | 15,54 | 12,31 | 7,33 | -1,96 | 2,16 | 2,90 | 21-Jän-2009 | 31-Okt-2025 | 14,56 | 10,54 | 10,42 | -1,08 | 1,87 | 2,86 | 21-Jän-2009 | 30-Sep-2025 | 15,79 | 7,80 | 11,38 | -0,84 | 2,01 | 2,94 | 21-Jän-2009 | 0,56 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 1,83 | 2,74 | 3,40 | -1,97 | 0,33 | 2,43 | -- | 30-Sep-2025 | 1,01 | 1,15 | 3,16 | -1,97 | 0,35 | 2,39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 03-Dez-2025 | -2,14 | -1,22 | 9,05 | 1,67 | -- | 7,08 | 08-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | -0,30 | 7,38 | 12,94 | 4,26 | -- | 7,36 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -3,19 | 0,55 | 13,57 | 3,24 | -- | 7,10 | 08-Apr-2016 | 1,74 | EN DE |
| A | USD | 03-Dez-2025 | 10,20 | 9,52 | 13,03 | 0,82 | -- | 7,33 | 08-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | 11,13 | 14,16 | 18,93 | 4,07 | -- | 7,49 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | 9,85 | 5,86 | 20,66 | 3,28 | -- | 7,43 | 08-Apr-2016 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | 31-Okt-2025 | 15,23 | 15,88 | 14,34 | 13,87 | -- | 8,64 | -- | 30-Sep-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | 12,14 | -- | 8,43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 03-Dez-2025 | -1,41 | -0,44 | 9,92 | 2,49 | -- | 7,94 | 08-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | 0,38 | 8,26 | 13,85 | 5,10 | -- | 8,22 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -2,60 | 1,35 | 14,48 | 4,07 | -- | 7,96 | 08-Apr-2016 | 0,94 | EN DE |
| I | USD | 03-Dez-2025 | 11,02 | 10,39 | 13,93 | 1,63 | -- | 8,19 | 08-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | 11,88 | 15,09 | 19,89 | 4,91 | -- | 8,36 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | 10,52 | 6,71 | 21,64 | 4,11 | -- | 8,30 | 08-Apr-2016 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | 31-Okt-2025 | 15,23 | 15,88 | 14,34 | 13,87 | -- | 8,64 | -- | 30-Sep-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | 12,14 | -- | 8,43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 03-Dez-2025 | -1,35 | -0,36 | 10,02 | 2,56 | -- | 8,01 | 08-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | 0,43 | 8,34 | 13,94 | 5,17 | -- | 8,29 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -2,55 | 1,44 | 14,57 | 4,14 | -- | 8,02 | 08-Apr-2016 | 0,86 | EN DE |
| Z | GBP | 03-Dez-2025 | 4,37 | 4,92 | 10,76 | 1,96 | -- | 8,89 | 08-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | 6,71 | 12,70 | 14,82 | 4,65 | -- | 9,23 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | 2,87 | 6,41 | 14,36 | 3,34 | -- | 8,90 | 08-Apr-2016 | 0,86 |
--
|
|
| Z | USD | 03-Dez-2025 | 11,10 | 10,48 | 14,03 | 1,70 | -- | 8,26 | 08-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | 11,94 | 15,18 | 19,99 | 4,98 | -- | 8,42 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | 10,58 | 6,80 | 21,73 | 4,18 | -- | 8,36 | 08-Apr-2016 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | 31-Okt-2025 | 15,23 | 15,88 | 14,34 | 13,87 | -- | 8,64 | -- | 30-Sep-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | 12,14 | -- | 8,43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2314813978
|
ZH (USD) | USD* | 03-Dez-2025 | 0,36 | 1,52 | 12,19 | -- | -- | 2,49 | 17-Mär-2021 | 31-Okt-2025 | 2,00 | 10,24 | 16,36 | -- | -- | 2,90 | 17-Mär-2021 | 30-Sep-2025 | -1,22 | 3,21 | 17,09 | -- | -- | 2,23 | 17-Mär-2021 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 03-Dez-2025 | 3,79 | 3,72 | 4,34 | 0,71 | 1,05 | 0,99 | 30-Sep-2014 | 31-Okt-2025 | 3,61 | 4,62 | 5,05 | 0,96 | 1,07 | 0,98 | 30-Sep-2014 | 30-Sep-2025 | 3,31 | 4,20 | 5,14 | 0,97 | 1,17 | 0,96 | 30-Sep-2014 | 1,24 | EN DE |
| A | USD | 03-Dez-2025 | 16,89 | 15,00 | 8,14 | -0,13 | 1,78 | 0,27 | 30-Sep-2014 | 31-Okt-2025 | 15,48 | 11,22 | 10,63 | 0,78 | 1,51 | 0,16 | 30-Sep-2014 | 30-Sep-2025 | 17,23 | 9,70 | 11,71 | 1,01 | 1,69 | 0,30 | 30-Sep-2014 | 1,24 |
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* | 03-Dez-2025 | 4,45 | 4,45 | 5,07 | 1,39 | 1,72 | 1,66 | 30-Sep-2014 | 31-Okt-2025 | 4,17 | 5,34 | 5,78 | 1,65 | 1,74 | 1,65 | 30-Sep-2014 | 30-Sep-2025 | 3,82 | 4,92 | 5,86 | 1,65 | 1,84 | 1,63 | 30-Sep-2014 | 0,56 | EN DE |
| Z | USD | 03-Dez-2025 | 17,63 | 15,81 | 8,90 | 0,55 | 2,46 | 0,94 | 30-Sep-2014 | 31-Okt-2025 | 16,11 | 11,99 | 11,39 | 1,46 | 2,18 | 0,82 | 30-Sep-2014 | 30-Sep-2025 | 17,81 | 10,46 | 12,47 | 1,69 | 2,36 | 0,96 | 30-Sep-2014 | 0,56 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* | 03-Dez-2025 | 3,76 | 4,12 | 6,89 | 2,73 | 3,29 | 2,54 | 01-Dez-1998 | 31-Okt-2025 | 3,69 | 4,70 | 9,00 | 3,86 | 3,34 | 2,55 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2025 | 3,45 | 5,15 | 9,52 | 3,84 | 3,63 | 2,54 | 01-Dez-1998 | 1,09 | EN DE |
| A | GBP | 03-Dez-2025 | 9,77 | 9,63 | 7,60 | 2,13 | 5,30 | 3,37 | 01-Dez-1998 | 31-Okt-2025 | 10,17 | 8,92 | 9,84 | 3,34 | 5,48 | 3,40 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2025 | 9,20 | 10,30 | 9,32 | 3,04 | 5,40 | 3,37 | 01-Dez-1998 | 1,09 |
--
|
|
| A | USD | 03-Dez-2025 | 16,85 | 15,44 | 10,79 | 1,87 | 4,04 | 2,56 | 01-Dez-1998 | 31-Okt-2025 | 15,58 | 11,31 | 14,78 | 3,67 | 3,79 | 2,52 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2025 | 17,38 | 10,71 | 16,36 | 3,88 | 4,16 | 2,50 | 01-Dez-1998 | 1,09 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 4,77 | 5,90 | 9,50 | 4,08 | 3,95 | 4,66 | -- | 30-Sep-2025 | 4,68 | 6,45 | 10,12 | 4,15 | 4,26 | 4,67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 03-Dez-2025 | 3,76 | 4,13 | 6,89 | 2,73 | 3,30 | 5,01 | 03-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | 3,69 | 4,70 | 9,00 | 3,86 | 3,34 | 5,04 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 3,44 | 5,13 | 9,52 | 3,84 | 3,63 | 5,05 | 03-Nov-2011 | 1,09 | EN DE |
| AX | GBP | 03-Dez-2025 | 9,78 | 9,65 | 7,61 | 2,13 | 5,30 | 5,13 | 03-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | 10,17 | 8,92 | 9,85 | 3,34 | 5,48 | 5,19 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 9,20 | 10,28 | 9,32 | 3,04 | 5,40 | 5,15 | 03-Nov-2011 | 1,09 |
--
|
|
| AX | USD | 03-Dez-2025 | 16,85 | 15,46 | 10,79 | 1,87 | 4,04 | 3,79 | 03-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | 15,57 | 11,31 | 14,79 | 3,67 | 3,79 | 3,74 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 17,38 | 10,69 | 16,36 | 3,88 | 4,17 | 3,88 | 03-Nov-2011 | 1,09 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 4,77 | 5,90 | 9,50 | 4,08 | 3,95 | 5,53 | -- | 30-Sep-2025 | 4,68 | 6,45 | 10,12 | 4,15 | 4,26 | 5,56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 03-Dez-2025 | 4,15 | 4,57 | 7,32 | 3,14 | 3,71 | 2,98 | 01-Dez-1998 | 31-Okt-2025 | 4,06 | 5,16 | 9,45 | 4,27 | 3,75 | 2,98 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2025 | 3,75 | 5,57 | 9,95 | 4,25 | 4,05 | 2,98 | 01-Dez-1998 | 0,69 | EN DE |
| I | USD | 03-Dez-2025 | 17,29 | 15,94 | 11,23 | 2,28 | 4,46 | 2,99 | 01-Dez-1998 | 31-Okt-2025 | 15,99 | 11,80 | 15,25 | 4,08 | 4,21 | 2,96 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2025 | 17,73 | 11,14 | 16,82 | 4,29 | 4,59 | 2,94 | 01-Dez-1998 | 0,69 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 4,77 | 5,90 | 9,50 | 4,08 | 3,95 | 4,66 | -- | 30-Sep-2025 | 4,68 | 6,45 | 10,12 | 4,15 | 4,26 | 4,67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* | 03-Dez-2025 | 4,20 | 4,61 | 7,40 | 3,22 | 3,77 | 6,22 | 09-Jul-2008 | 31-Okt-2025 | 4,10 | 5,21 | 9,54 | 4,35 | 3,81 | 6,24 | 09-Jul-2008 | 30-Sep-2025 | 3,81 | 5,66 | 10,04 | 4,33 | 4,11 | 6,26 | 09-Jul-2008 | 0,61 | EN DE |
| Z | USD | 03-Dez-2025 | 17,35 | 15,99 | 11,32 | 2,35 | 4,52 | 4,41 | 09-Jul-2008 | 31-Okt-2025 | 16,03 | 11,85 | 15,35 | 4,16 | 4,27 | 4,36 | 09-Jul-2008 | 30-Sep-2025 | 17,79 | 11,24 | 16,92 | 4,38 | 4,65 | 4,47 | 09-Jul-2008 | 0,61 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 4,77 | 5,90 | 9,50 | 4,08 | 3,95 | 6,14 | -- | 30-Sep-2025 | 4,68 | 6,45 | 10,12 | 4,15 | 4,26 | 6,16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360611460
|
ZX | EUR* | 03-Dez-2025 | 4,24 | 4,63 | 7,40 | 3,21 | 3,77 | 4,13 | 22-Jän-2013 | 31-Okt-2025 | 4,10 | 5,20 | 9,53 | 4,34 | 3,81 | 4,15 | 22-Jän-2013 | 30-Sep-2025 | 3,81 | 5,63 | 10,04 | 4,32 | 4,10 | 4,15 | 22-Jän-2013 | 0,61 | EN DE |
| ZX | GBP | 03-Dez-2025 | 10,28 | 10,17 | 8,12 | 2,61 | 5,79 | 4,48 | 22-Jän-2013 | 31-Okt-2025 | 10,61 | 9,44 | 10,38 | 3,82 | 5,96 | 4,54 | 22-Jän-2013 | 30-Sep-2025 | 9,58 | 10,80 | 9,84 | 3,52 | 5,88 | 4,50 | 22-Jän-2013 | 0,61 |
--
|
|
| ZX | USD | 03-Dez-2025 | 17,39 | 16,01 | 11,31 | 2,35 | 4,52 | 3,08 | 22-Jän-2013 | 31-Okt-2025 | 16,04 | 11,84 | 15,34 | 4,15 | 4,26 | 3,01 | 22-Jän-2013 | 30-Sep-2025 | 17,79 | 11,21 | 16,91 | 4,37 | 4,64 | 3,15 | 22-Jän-2013 | 0,61 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 4,77 | 5,90 | 9,50 | 4,08 | 3,95 | 4,23 | -- | 30-Sep-2025 | 4,68 | 6,45 | 10,12 | 4,15 | 4,26 | 4,25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889384
|
A | EUR* | 03-Dez-2025 | 3,07 | 3,37 | -- | -- | -- | 5,24 | 07-Feb-2023 | 31-Okt-2025 | 2,64 | 3,45 | -- | -- | -- | 5,26 | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | 2,61 | 4,02 | -- | -- | -- | 5,42 | 07-Feb-2023 | 0,99 | EN DE |
| A | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 0,99 |
--
|
|
| A | USD | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 0,99 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | 31-Okt-2025 | 1,88 | 2,41 | -- | -- | -- | 3,17 | -- | 30-Sep-2025 | 1,71 | 2,53 | -- | -- | -- | 3,21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889467
|
I | EUR* | 03-Dez-2025 | 3,54 | 3,87 | -- | -- | -- | 5,77 | 07-Feb-2023 | 31-Okt-2025 | 3,04 | 3,96 | -- | -- | -- | 5,78 | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | 2,97 | 4,52 | -- | -- | -- | 5,94 | 07-Feb-2023 | 0,49 | EN DE |
| I | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 0,49 |
--
|
|
| I | USD | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 0,49 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | 31-Okt-2025 | 1,88 | 2,41 | -- | -- | -- | 3,17 | -- | 30-Sep-2025 | 1,71 | 2,53 | -- | -- | -- | 3,21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889202
|
J | EUR* | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 0,26 |
--
|
| J | USD | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 0,26 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889541
|
Z | EUR* | 03-Dez-2025 | 3,60 | 3,93 | -- | -- | -- | 5,84 | 07-Feb-2023 | 31-Okt-2025 | 3,14 | 4,06 | -- | -- | -- | 5,87 | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | 3,04 | 4,63 | -- | -- | -- | 6,02 | 07-Feb-2023 | 0,41 | EN DE |
| Z | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 0,41 |
--
|
|
| Z | USD | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 0,41 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | 31-Okt-2025 | 1,88 | 2,41 | -- | -- | -- | 3,17 | -- | 30-Sep-2025 | 1,71 | 2,53 | -- | -- | -- | 3,21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 7,21 | 6,74 | 6,53 | 2,66 | 3,34 | 3,38 | 03-Dez-2012 | 31-Okt-2025 | 6,66 | 7,22 | 7,02 | 2,67 | 3,28 | 3,36 | 03-Dez-2012 | 30-Sep-2025 | 5,99 | 4,71 | 6,31 | 2,55 | 3,20 | 3,33 | 03-Dez-2012 | 1,24 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -4,80 | -3,73 | 2,78 | 3,52 | 2,60 | 4,29 | 03-Dez-2012 | 31-Okt-2025 | -4,31 | 0,86 | 1,63 | 2,86 | 2,83 | 4,36 | 03-Dez-2012 | 30-Sep-2025 | -6,59 | -0,55 | 0,06 | 2,51 | 2,68 | 4,19 | 03-Dez-2012 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 7,68 | 7,32 | 5,85 | 0,04 | 1,49 | 1,64 | -- | 30-Sep-2025 | 6,76 | 3,39 | 5,05 | -0,14 | 1,41 | 1,59 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068660
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 5,00 | 4,37 | 4,33 | 0,83 | 1,33 | 1,75 | 03-Dez-2012 | 31-Okt-2025 | 4,63 | 4,84 | 4,80 | 0,85 | 1,29 | 1,73 | 03-Dez-2012 | 30-Sep-2025 | 4,19 | 2,44 | 4,09 | 0,76 | 1,22 | 1,71 | 03-Dez-2012 | 1,26 | EN DE |
|
ISIN: LU1610904259
|
AH (SEK) | SEK* | 03-Dez-2025 | 4,93 | 4,26 | 4,28 | 0,99 | -- | 0,96 | 06-Jun-2017 | 31-Okt-2025 | 4,61 | 4,73 | 4,75 | 1,04 | -- | 0,93 | 06-Jun-2017 | 30-Sep-2025 | 4,19 | 2,27 | 4,08 | 0,95 | -- | 0,89 | 06-Jun-2017 | 1,26 | EN DE |
|
ISIN: LU0960658093
|
AR | USD* | 03-Dez-2025 | 7,25 | 6,74 | 6,53 | 2,66 | -- | 2,84 | 11-Okt-2017 | 31-Okt-2025 | 6,66 | 7,17 | 7,01 | 2,66 | -- | 2,80 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2025 | 6,00 | 4,69 | 6,30 | 2,54 | -- | 2,75 | 11-Okt-2017 | 1,24 | EN DE |
| AR | EUR | 03-Dez-2025 | -4,76 | -3,73 | 2,78 | 3,53 | -- | 3,03 | 11-Okt-2017 | 31-Okt-2025 | -4,31 | 0,81 | 1,62 | 2,85 | -- | 3,13 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2025 | -6,59 | -0,56 | 0,05 | 2,50 | -- | 2,85 | 11-Okt-2017 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 7,68 | 7,32 | 5,85 | 0,04 | -- | 1,38 | -- | 30-Sep-2025 | 6,76 | 3,39 | 5,05 | -0,14 | -- | 1,28 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 7,76 | 7,34 | 7,12 | 3,23 | 3,92 | 3,95 | 03-Dez-2012 | 31-Okt-2025 | 7,13 | 7,81 | 7,61 | 3,24 | 3,86 | 3,94 | 03-Dez-2012 | 30-Sep-2025 | 6,40 | 5,25 | 6,88 | 3,11 | 3,78 | 3,91 | 03-Dez-2012 | 0,69 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -4,31 | -3,19 | 3,35 | 4,10 | 3,17 | 4,87 | 03-Dez-2012 | 31-Okt-2025 | -3,88 | 1,40 | 2,19 | 3,43 | 3,40 | 4,94 | 03-Dez-2012 | 30-Sep-2025 | -6,23 | -0,03 | 0,60 | 3,07 | 3,25 | 4,77 | 03-Dez-2012 | 0,69 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 7,68 | 7,32 | 5,85 | 0,04 | 1,49 | 1,64 | -- | 30-Sep-2025 | 6,76 | 3,39 | 5,05 | -0,14 | 1,41 | 1,59 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0905737051
|
IH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 5,52 | 4,91 | 4,90 | 1,38 | 1,88 | 2,15 | 25-Apr-2013 | 31-Okt-2025 | 5,10 | 5,34 | 5,36 | 1,40 | 1,84 | 2,14 | 25-Apr-2013 | 30-Sep-2025 | 4,61 | 2,92 | 4,66 | 1,31 | 1,78 | 2,11 | 25-Apr-2013 | 0,71 | EN DE |
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 5,67 | 5,06 | 4,94 | 1,41 | 1,90 | 2,16 | 25-Apr-2013 | 31-Okt-2025 | 5,25 | 5,53 | 5,42 | 1,44 | 1,86 | 2,14 | 25-Apr-2013 | 30-Sep-2025 | 4,76 | 3,11 | 4,72 | 1,34 | 1,79 | 2,12 | 25-Apr-2013 | 0,71 | EN DE |
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 7,85 | 7,43 | 7,21 | 3,31 | 3,97 | 4,00 | 03-Dez-2012 | 31-Okt-2025 | 7,20 | 7,87 | 7,69 | 3,31 | 3,91 | 3,98 | 03-Dez-2012 | 30-Sep-2025 | 6,47 | 5,35 | 6,97 | 3,19 | 3,83 | 3,96 | 03-Dez-2012 | 0,61 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -4,24 | -3,11 | 3,44 | 4,17 | 3,23 | 4,92 | 03-Dez-2012 | 31-Okt-2025 | -3,83 | 1,46 | 2,26 | 3,50 | 3,46 | 4,99 | 03-Dez-2012 | 30-Sep-2025 | -6,17 | 0,07 | 0,68 | 3,15 | 3,30 | 4,82 | 03-Dez-2012 | 0,61 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 7,68 | 7,32 | 5,85 | 0,04 | 1,49 | 1,64 | -- | 30-Sep-2025 | 6,76 | 3,39 | 5,05 | -0,14 | 1,41 | 1,59 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0908572075
|
ZH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 5,73 | 5,14 | 5,06 | 1,50 | -- | 1,51 | 19-Mai-2017 | 31-Okt-2025 | 5,28 | 5,60 | 5,53 | 1,52 | -- | 1,47 | 19-Mai-2017 | 30-Sep-2025 | 4,80 | 3,19 | 4,82 | 1,43 | -- | 1,43 | 19-Mai-2017 | 0,63 | EN DE |
|
ISIN: LU1610904333
|
ZH (SEK) | SEK* | 03-Dez-2025 | 5,53 | 4,90 | 4,94 | 1,63 | -- | 1,66 | 19-Mai-2017 | 31-Okt-2025 | 5,11 | 5,36 | 5,42 | 1,67 | -- | 1,63 | 19-Mai-2017 | 30-Sep-2025 | 4,63 | 2,94 | 4,74 | 1,58 | -- | 1,59 | 19-Mai-2017 | 0,63 | EN |
|
ISIN: LU1800206838
|
ZHX (GBP) | GBP* | 03-Dez-2025 | 7,70 | 7,25 | 6,76 | 2,91 | -- | 2,87 | 05-Apr-2018 | 31-Okt-2025 | 7,09 | 7,72 | 7,23 | 2,93 | -- | 2,82 | 05-Apr-2018 | 30-Sep-2025 | 6,40 | 5,21 | 6,52 | 2,80 | -- | 2,77 | 05-Apr-2018 | 0,63 | EN DE |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 03-Dez-2025 | 2,13 | 1,56 | 3,87 | 1,54 | -- | 0,97 | 23-Aug-2016 | 31-Okt-2025 | 2,43 | 4,06 | 4,24 | 1,84 | -- | 1,01 | 23-Aug-2016 | 30-Sep-2025 | 1,01 | 2,27 | 3,51 | 1,52 | -- | 0,87 | 23-Aug-2016 | 1,25 | EN DE |
| A | USD | 03-Dez-2025 | 15,01 | 12,61 | 7,65 | 0,69 | -- | 1,29 | 23-Aug-2016 | 31-Okt-2025 | 14,17 | 10,63 | 9,77 | 1,65 | -- | 1,22 | 23-Aug-2016 | 30-Sep-2025 | 14,62 | 7,67 | 9,98 | 1,57 | -- | 1,28 | 23-Aug-2016 | 1,25 |
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* | 03-Dez-2025 | 2,82 | 2,31 | 4,64 | 2,27 | -- | 1,68 | 23-Aug-2016 | 31-Okt-2025 | 3,03 | 4,80 | 4,98 | 2,57 | -- | 1,72 | 23-Aug-2016 | 30-Sep-2025 | 1,59 | 3,04 | 4,27 | 2,26 | -- | 1,58 | 23-Aug-2016 | 0,52 | EN DE |
| Z | USD | 03-Dez-2025 | 15,79 | 13,44 | 8,45 | 1,42 | -- | 2,01 | 23-Aug-2016 | 31-Okt-2025 | 14,84 | 11,42 | 10,55 | 2,39 | -- | 1,94 | 23-Aug-2016 | 30-Sep-2025 | 15,27 | 8,48 | 10,79 | 2,30 | -- | 2,00 | 23-Aug-2016 | 0,52 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 03-Dez-2025 | 1,50 | 0,07 | 5,40 | 3,28 | -- | 1,87 | 16-Aug-2016 | 31-Okt-2025 | 2,32 | 4,39 | 6,13 | 4,15 | -- | 1,97 | 16-Aug-2016 | 30-Sep-2025 | -0,38 | 0,83 | 5,07 | 3,39 | -- | 1,69 | 16-Aug-2016 | 1,75 | EN DE |
| A | USD | 03-Dez-2025 | 14,31 | 10,95 | 9,24 | 2,42 | -- | 2,25 | 16-Aug-2016 | 31-Okt-2025 | 14,05 | 10,99 | 11,76 | 3,96 | -- | 2,25 | 16-Aug-2016 | 30-Sep-2025 | 13,05 | 6,16 | 11,64 | 3,44 | -- | 2,17 | 16-Aug-2016 | 1,75 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 03-Dez-2025 | 2,49 | 1,07 | 6,48 | 4,33 | -- | 3,00 | 16-Aug-2016 | 31-Okt-2025 | 3,21 | 5,44 | 7,21 | 5,22 | -- | 3,11 | 16-Aug-2016 | 30-Sep-2025 | 0,44 | 1,90 | 6,17 | 4,46 | -- | 2,83 | 16-Aug-2016 | 0,72 | EN DE |
| Z | USD | 03-Dez-2025 | 15,42 | 12,07 | 10,36 | 3,46 | -- | 3,39 | 16-Aug-2016 | 31-Okt-2025 | 15,04 | 12,10 | 12,90 | 5,02 | -- | 3,39 | 16-Aug-2016 | 30-Sep-2025 | 13,97 | 7,28 | 12,80 | 4,50 | -- | 3,31 | 16-Aug-2016 | 0,72 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 03-Dez-2025 | 1,61 | 0,16 | 5,44 | 3,50 | 1,75 | 2,24 | 31-Jul-2014 | 31-Okt-2025 | 2,40 | 4,55 | 6,27 | 4,11 | 1,84 | 2,33 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | -0,25 | 1,15 | 5,33 | 3,49 | 1,74 | 2,11 | 31-Jul-2014 | 1,74 | EN DE |
| A | USD | 03-Dez-2025 | 14,43 | 11,05 | 9,28 | 2,64 | 2,49 | 1,01 | 31-Jul-2014 | 31-Okt-2025 | 14,14 | 11,15 | 11,91 | 3,92 | 2,28 | 1,00 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | 13,18 | 6,50 | 11,91 | 3,54 | 2,27 | 0,93 | 31-Jul-2014 | 1,74 |
--
|
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 03-Dez-2025 | 1,64 | 0,17 | 5,43 | 3,50 | 1,76 | 2,25 | 31-Jul-2014 | 31-Okt-2025 | 2,40 | 4,53 | 6,28 | 4,11 | 1,84 | 2,33 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | -0,27 | 1,13 | 5,32 | 3,49 | 1,74 | 2,11 | 31-Jul-2014 | 1,74 | EN DE |
| AR | USD | 03-Dez-2025 | 14,46 | 11,07 | 9,28 | 2,64 | 2,49 | 1,02 | 31-Jul-2014 | 31-Okt-2025 | 14,14 | 11,13 | 11,92 | 3,92 | 2,28 | 1,00 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | 13,16 | 6,47 | 11,90 | 3,53 | 2,27 | 0,93 | 31-Jul-2014 | 1,74 |
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 03-Dez-2025 | 2,53 | 1,13 | 6,45 | 4,50 | -- | 3,21 | 05-Feb-2016 | 31-Okt-2025 | 3,22 | 5,53 | 7,29 | 5,11 | -- | 3,31 | 05-Feb-2016 | 30-Sep-2025 | 0,45 | 2,11 | 6,34 | 4,48 | -- | 3,05 | 05-Feb-2016 | 0,79 | EN DE |
| I | USD | 03-Dez-2025 | 15,46 | 12,13 | 10,33 | 3,62 | -- | 3,69 | 05-Feb-2016 | 31-Okt-2025 | 15,05 | 12,20 | 12,98 | 4,92 | -- | 3,69 | 05-Feb-2016 | 30-Sep-2025 | 13,98 | 7,50 | 12,99 | 4,53 | -- | 3,62 | 05-Feb-2016 | 0,79 |
--
|
|
|
ISIN: LU1092475612
|
IR | EUR* | 03-Dez-2025 | 2,51 | 1,10 | 6,45 | 4,48 | 2,84 | 3,36 | 31-Jul-2014 | 31-Okt-2025 | 3,24 | 5,55 | 7,31 | 5,10 | 2,93 | 3,46 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | 0,43 | 2,07 | 6,33 | 4,48 | 2,84 | 3,23 | 31-Jul-2014 | 0,79 | EN DE |
| IR | GBP | 03-Dez-2025 | 8,45 | 6,45 | 7,16 | 3,87 | 4,84 | 4,27 | 31-Jul-2014 | 31-Okt-2025 | 9,69 | 9,80 | 8,13 | 4,58 | 5,07 | 4,41 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | 6,02 | 7,07 | 6,13 | 3,67 | 4,59 | 4,12 | 31-Jul-2014 | 0,79 |
--
|
|
| IR | USD | 03-Dez-2025 | 15,44 | 12,09 | 10,33 | 3,61 | 3,59 | 2,12 | 31-Jul-2014 | 31-Okt-2025 | 15,07 | 12,21 | 13,00 | 4,91 | 3,39 | 2,11 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | 13,96 | 7,46 | 12,97 | 4,52 | 3,37 | 2,03 | 31-Jul-2014 | 0,79 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* | 03-Dez-2025 | 2,58 | 1,19 | 6,53 | 4,56 | 2,91 | 3,42 | 31-Jul-2014 | 31-Okt-2025 | 3,28 | 5,61 | 7,38 | 5,18 | 2,99 | 3,51 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | 0,50 | 2,19 | 6,42 | 4,56 | 2,90 | 3,29 | 31-Jul-2014 | 0,71 | EN DE |
| Z | GBP | 03-Dez-2025 | 8,52 | 6,55 | 7,25 | 3,95 | 4,90 | 4,33 | 31-Jul-2014 | 31-Okt-2025 | 9,73 | 9,87 | 8,21 | 4,65 | 5,13 | 4,47 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | 6,09 | 7,20 | 6,23 | 3,76 | 4,66 | 4,18 | 31-Jul-2014 | 0,71 |
--
|
|
| Z | USD | 03-Dez-2025 | 15,52 | 12,19 | 10,41 | 3,69 | 3,65 | 2,18 | 31-Jul-2014 | 31-Okt-2025 | 15,12 | 12,28 | 13,08 | 4,99 | 3,44 | 2,16 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | 14,04 | 7,59 | 13,07 | 4,60 | 3,43 | 2,09 | 31-Jul-2014 | 0,71 |
--
|
|
|
ISIN: LU1559459315
|
ZH (USD) | USD* | 03-Dez-2025 | 4,47 | 3,20 | 8,56 | 6,31 | -- | 4,66 | 07-Feb-2017 | 31-Okt-2025 | 4,98 | 7,60 | 9,48 | 6,91 | -- | 4,77 | 07-Feb-2017 | 30-Sep-2025 | 1,96 | 4,02 | 8,51 | 6,25 | -- | 4,46 | 07-Feb-2017 | 0,72 | EN DE |
|
ISIN: LU1725244864
|
ZR | EUR* | 03-Dez-2025 | 2,66 | 1,23 | 6,56 | 4,58 | -- | 2,58 | 24-Nov-2017 | 31-Okt-2025 | 3,32 | 5,67 | 7,39 | 5,19 | -- | 2,69 | 24-Nov-2017 | 30-Sep-2025 | 0,55 | 2,23 | 6,45 | 4,58 | -- | 2,36 | 24-Nov-2017 | 0,68 | EN DE |
| ZR | USD | 03-Dez-2025 | 15,61 | 12,24 | 10,45 | 3,71 | -- | 2,28 | 24-Nov-2017 | 31-Okt-2025 | 15,17 | 12,35 | 13,09 | 5,00 | -- | 2,26 | 24-Nov-2017 | 30-Sep-2025 | 14,10 | 7,63 | 13,10 | 4,62 | -- | 2,16 | 24-Nov-2017 | 0,68 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 03-Dez-2025 | 0,83 | -0,73 | 6,21 | 1,77 | 2,30 | 4,04 | 02-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | 2,08 | 4,93 | 7,35 | 2,72 | 2,44 | 4,16 | 02-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 0,21 | 3,28 | 6,57 | 2,26 | 2,41 | 4,05 | 02-Nov-2011 | 2,36 | EN DE |
| A | GBP | 03-Dez-2025 | 6,67 | 4,53 | 6,92 | 1,17 | 4,29 | 4,13 | 02-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | 8,46 | 9,17 | 8,18 | 2,20 | 4,56 | 4,28 | 02-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 5,78 | 8,34 | 6,38 | 1,48 | 4,15 | 4,12 | 02-Nov-2011 | 2,36 |
--
|
|
| A | USD | 03-Dez-2025 | 13,55 | 10,07 | 10,08 | 0,92 | 3,04 | 2,81 | 02-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | 13,78 | 11,56 | 13,05 | 2,53 | 2,89 | 2,84 | 02-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 13,71 | 8,74 | 13,23 | 2,31 | 2,93 | 2,85 | 02-Nov-2011 | 2,36 |
--
|
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 03-Dez-2025 | 2,69 | 1,24 | 8,25 | 3,51 | 4,17 | 4,46 | 18-Aug-2014 | 31-Okt-2025 | 3,76 | 6,93 | 9,46 | 4,46 | 4,29 | 4,59 | 18-Aug-2014 | 30-Sep-2025 | 1,66 | 5,17 | 8,67 | 3,97 | 4,24 | 4,44 | 18-Aug-2014 | 2,38 | EN DE |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 03-Dez-2025 | 2,01 | 0,53 | 7,55 | 3,06 | -- | 3,22 | 01-Sep-2017 | 31-Okt-2025 | 3,17 | 6,28 | 8,72 | 4,02 | -- | 3,40 | 01-Sep-2017 | 30-Sep-2025 | 1,16 | 4,58 | 7,91 | 3,55 | -- | 3,19 | 01-Sep-2017 | 1,11 | EN DE |
| I | USD | 03-Dez-2025 | 14,88 | 11,46 | 11,47 | 2,20 | -- | 2,99 | 01-Sep-2017 | 31-Okt-2025 | 15,00 | 12,99 | 14,49 | 3,82 | -- | 3,04 | 01-Sep-2017 | 30-Sep-2025 | 14,79 | 10,10 | 14,66 | 3,59 | -- | 3,05 | 01-Sep-2017 | 1,11 |
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 03-Dez-2025 | 2,04 | 0,56 | 7,59 | 3,09 | 3,61 | 5,14 | 24-Jän-2012 | 31-Okt-2025 | 3,18 | 6,30 | 8,75 | 4,05 | 3,75 | 5,26 | 24-Jän-2012 | 30-Sep-2025 | 1,16 | 4,62 | 7,96 | 3,58 | 3,71 | 5,14 | 24-Jän-2012 | 1,07 | EN DE |
| Z | GBP | 03-Dez-2025 | 7,95 | 5,89 | 8,31 | 2,48 | 5,62 | 5,51 | 24-Jän-2012 | 31-Okt-2025 | 9,63 | 10,59 | 9,59 | 3,53 | 5,90 | 5,66 | 24-Jän-2012 | 30-Sep-2025 | 6,79 | 9,74 | 7,76 | 2,79 | 5,48 | 5,50 | 24-Jän-2012 | 1,07 |
--
|
|
| Z | USD | 03-Dez-2025 | 14,91 | 11,50 | 11,51 | 2,23 | 4,36 | 4,33 | 24-Jän-2012 | 31-Okt-2025 | 15,01 | 13,01 | 14,52 | 3,86 | 4,20 | 4,36 | 24-Jän-2012 | 30-Sep-2025 | 14,79 | 10,14 | 14,70 | 3,63 | 4,25 | 4,37 | 24-Jän-2012 | 1,07 |
--
|
|
|
ISIN: LU1578117894
|
ZH (GBP) | GBP* | 03-Dez-2025 | 3,74 | 2,37 | 9,18 | 4,38 | -- | 4,21 | 13-Okt-2017 | 31-Okt-2025 | 4,75 | 8,18 | 10,35 | 5,33 | -- | 4,38 | 13-Okt-2017 | 30-Sep-2025 | 2,49 | 6,41 | 9,52 | 4,82 | -- | 4,15 | 13-Okt-2017 | 1,09 | EN DE |
|
ISIN: LU0073230426
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 8,01 | 6,03 | 3,76 | -2,26 | 1,26 | 3,08 | 01-Feb-1997 | 31-Okt-2025 | 7,71 | 6,36 | 5,85 | -1,75 | 1,10 | 3,08 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | 8,04 | 2,90 | 5,71 | -1,62 | 1,20 | 3,10 | 01-Feb-1997 | 1,04 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -4,09 | -4,37 | 0,10 | -1,44 | 0,53 | 3,13 | 01-Feb-1997 | 31-Okt-2025 | -3,36 | 0,04 | 0,52 | -1,57 | 0,66 | 3,17 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | -4,79 | -2,26 | -0,51 | -1,66 | 0,68 | 3,11 | 01-Feb-1997 | 1,04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 7,64 | 5,69 | 5,60 | -1,63 | 1,10 | 3,53 | -- | 30-Sep-2025 | 7,91 | 2,40 | 5,45 | -1,56 | 1,15 | 3,55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552899485
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 5,61 | 3,49 | 1,42 | -4,24 | -0,94 | -0,78 | 25-Okt-2010 | 31-Okt-2025 | 5,47 | 3,79 | 3,41 | -3,73 | -1,10 | -0,79 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2025 | 6,09 | 0,50 | 3,28 | -3,56 | -0,98 | -0,76 | 25-Okt-2010 | 1,07 | EN |
|
ISIN: LU2804570609
|
AH2 (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 2,68 | 1,77 | -- | -- | -- | 3,57 | 07-Mai-2024 | 31-Okt-2025 | 2,88 | 3,56 | -- | -- | -- | 3,92 | 07-Mai-2024 | 30-Sep-2025 | 2,33 | 1,31 | -- | -- | -- | 3,77 | 07-Mai-2024 | 1,08 |
--
|
|
ISIN: LU2807457747
|
AH2 (USD) | USD* | 03-Dez-2025 | 4,99 | 4,19 | -- | -- | -- | 6,38 | 02-Mai-2024 | 31-Okt-2025 | 4,95 | 5,67 | -- | -- | -- | 6,75 | 02-Mai-2024 | 30-Sep-2025 | 4,26 | 3,20 | -- | -- | -- | 6,67 | 02-Mai-2024 | 1,08 |
--
|
|
ISIN: LU2804571086
|
AH2X (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 2,68 | 1,80 | -- | -- | -- | 3,57 | 07-Mai-2024 | 31-Okt-2025 | 2,85 | 3,54 | -- | -- | -- | 3,90 | 07-Mai-2024 | 30-Sep-2025 | 2,32 | 1,30 | -- | -- | -- | 3,76 | 07-Mai-2024 | 1,08 |
--
|
|
ISIN: LU0691071418
|
AHX (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 5,66 | 3,58 | 1,45 | -4,23 | -0,94 | -0,88 | 03-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | 5,53 | 3,90 | 3,41 | -3,72 | -1,09 | -0,90 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 6,09 | 0,51 | 3,29 | -3,56 | -0,98 | -0,86 | 03-Nov-2011 | 1,07 | EN |
|
ISIN: LU0218435716
|
AX | USD* | 03-Dez-2025 | 8,01 | 6,03 | 3,76 | -2,27 | 1,26 | 2,18 | 01-Jun-2005 | 31-Okt-2025 | 7,69 | 6,36 | 5,85 | -1,76 | 1,10 | 2,17 | 01-Jun-2005 | 30-Sep-2025 | 8,06 | 2,94 | 5,72 | -1,61 | 1,20 | 2,20 | 01-Jun-2005 | 1,04 | EN |
| AX | EUR | 03-Dez-2025 | -4,09 | -4,37 | 0,11 | -1,44 | 0,53 | 2,43 | 01-Jun-2005 | 31-Okt-2025 | -3,38 | 0,04 | 0,51 | -1,58 | 0,65 | 2,47 | 01-Jun-2005 | 30-Sep-2025 | -4,77 | -2,23 | -0,49 | -1,65 | 0,69 | 2,41 | 01-Jun-2005 | 1,04 |
--
|
|
| AX | GBP | 03-Dez-2025 | 1,47 | 0,69 | 0,78 | -2,02 | 2,49 | 3,73 | 01-Jun-2005 | 31-Okt-2025 | 2,66 | 4,07 | 1,29 | -2,07 | 2,74 | 3,80 | 01-Jun-2005 | 30-Sep-2025 | 0,52 | 2,56 | -0,68 | -2,41 | 2,40 | 3,71 | 01-Jun-2005 | 1,04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 7,64 | 5,69 | 5,60 | -1,63 | 1,10 | 2,33 | -- | 30-Sep-2025 | 7,91 | 2,40 | 5,45 | -1,56 | 1,15 | 2,35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 8,44 | 6,48 | 4,18 | -1,87 | 1,67 | 4,49 | 01-Nov-1989 | 31-Okt-2025 | 8,08 | 6,80 | 6,27 | -1,36 | 1,51 | 4,49 | 01-Nov-1989 | 30-Sep-2025 | 8,37 | 3,30 | 6,13 | -1,22 | 1,61 | 4,51 | 01-Nov-1989 | 0,64 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -3,71 | -3,97 | 0,51 | -1,05 | 0,94 | 4,36 | 01-Nov-1989 | 31-Okt-2025 | -3,03 | 0,46 | 0,92 | -1,18 | 1,06 | 4,39 | 01-Nov-1989 | 30-Sep-2025 | -4,49 | -1,88 | -0,11 | -1,26 | 1,09 | 4,36 | 01-Nov-1989 | 0,64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 7,64 | 5,69 | 5,60 | -1,63 | 1,10 | 4,65 | -- | 30-Sep-2025 | 7,91 | 2,40 | 5,45 | -1,56 | 1,15 | 4,67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | 03-Dez-2025 | 5,39 | 4,63 | -- | -- | -- | 6,84 | 02-Mai-2024 | 31-Okt-2025 | 5,31 | 6,16 | -- | -- | -- | 7,21 | 02-Mai-2024 | 30-Sep-2025 | 4,59 | 3,69 | -- | -- | -- | 7,14 | 02-Mai-2024 | 0,66 |
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 8,50 | 6,54 | 4,26 | -1,80 | 1,73 | 2,30 | 30-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | 8,15 | 6,87 | 6,37 | -1,29 | 1,56 | 2,29 | 30-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 8,44 | 3,40 | 6,23 | -1,15 | 1,67 | 2,32 | 30-Jun-2008 | 0,56 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -3,66 | -3,91 | 0,59 | -0,97 | 1,00 | 4,08 | 30-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | -2,98 | 0,52 | 1,01 | -1,11 | 1,12 | 4,15 | 30-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | -4,44 | -1,79 | -0,02 | -1,19 | 1,15 | 4,08 | 30-Jun-2008 | 0,56 |
--
|
|
| Z | GBP | 03-Dez-2025 | 1,92 | 1,17 | 1,27 | -1,55 | 2,96 | 4,68 | 30-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | 3,09 | 4,57 | 1,79 | -1,60 | 3,22 | 4,77 | 30-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 0,88 | 3,02 | -0,20 | -1,95 | 2,87 | 4,67 | 30-Jun-2008 | 0,56 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 7,64 | 5,69 | 5,60 | -1,63 | 1,10 | 1,72 | -- | 30-Sep-2025 | 7,91 | 2,40 | 5,45 | -1,56 | 1,15 | 1,75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 6,05 | 3,95 | 1,95 | -3,76 | -- | -0,56 | 11-Feb-2016 | 31-Okt-2025 | 5,92 | 4,28 | 3,95 | -3,24 | -- | -0,58 | 11-Feb-2016 | 30-Sep-2025 | 6,45 | 0,98 | 3,81 | -3,07 | -- | -0,53 | 11-Feb-2016 | 0,58 | EN DE |
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 3,22 | 2,44 | 2,70 | -1,41 | -- | 0,30 | 07-Jul-2017 | 31-Okt-2025 | 3,34 | 3,97 | 3,72 | -1,22 | -- | 0,31 | 07-Jul-2017 | 30-Sep-2025 | 2,74 | 1,67 | 3,26 | -1,33 | -- | 0,25 | 07-Jul-2017 | 0,58 | EN DE |
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 3,18 | 2,31 | -- | -- | -- | 4,09 | 07-Mai-2024 | 31-Okt-2025 | 3,29 | 4,06 | -- | -- | -- | 4,42 | 07-Mai-2024 | 30-Sep-2025 | 2,71 | 1,80 | -- | -- | -- | 4,28 | 07-Mai-2024 | 0,58 |
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | 03-Dez-2025 | 5,50 | 4,79 | -- | -- | -- | 6,93 | 02-Mai-2024 | 31-Okt-2025 | 5,39 | 6,31 | -- | -- | -- | 7,29 | 02-Mai-2024 | 30-Sep-2025 | 4,63 | 3,88 | -- | -- | -- | 7,19 | 02-Mai-2024 | 0,58 |
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | -2,79 | -4,71 | 4,18 | 3,25 | -- | 6,55 | 29-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | -2,35 | -2,16 | 7,21 | 4,89 | -- | 6,66 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | 0,78 | -1,49 | 9,59 | 4,39 | -- | 7,08 | 29-Apr-2016 | 1,99 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -13,68 | -14,06 | 0,51 | 4,12 | -- | 6,35 | 29-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | -12,39 | -7,97 | 1,81 | 5,08 | -- | 6,57 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -11,18 | -6,43 | 3,14 | 4,35 | -- | 6,79 | 29-Apr-2016 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | -- | 12,57 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -4,91 | -6,92 | 1,84 | 1,05 | -- | 4,13 | 29-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | -4,33 | -4,40 | 4,68 | 2,66 | -- | 4,23 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -1,04 | -3,67 | 6,95 | 2,20 | -- | 4,65 | 29-Apr-2016 | 2,01 | EN DE |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 03-Dez-2025 | -2,78 | -4,69 | 4,19 | 3,25 | -- | 6,55 | 29-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | -2,36 | -2,18 | 7,21 | 4,88 | -- | 6,66 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | 0,79 | -1,48 | 9,59 | 4,39 | -- | 7,08 | 29-Apr-2016 | 1,99 | EN DE |
| AR | EUR | 03-Dez-2025 | -13,67 | -14,04 | 0,52 | 4,12 | -- | 6,35 | 29-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | -12,40 | -7,99 | 1,80 | 5,08 | -- | 6,57 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -11,17 | -6,42 | 3,15 | 4,35 | -- | 6,79 | 29-Apr-2016 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | -- | 12,57 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 03-Dez-2025 | -1,94 | -3,80 | 5,17 | 4,23 | -- | 7,56 | 29-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | -1,59 | -1,23 | 8,22 | 5,88 | -- | 7,68 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | 1,49 | -0,57 | 10,63 | 5,39 | -- | 8,10 | 29-Apr-2016 | 1,04 | EN DE |
| IR | EUR | 03-Dez-2025 | -12,93 | -13,24 | 1,47 | 5,11 | -- | 7,36 | 29-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | -11,71 | -7,09 | 2,77 | 6,08 | -- | 7,59 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -10,56 | -5,56 | 4,13 | 5,35 | -- | 7,81 | 29-Apr-2016 | 1,04 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | -- | 12,57 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880170
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | -1,88 | -3,72 | 5,26 | 4,31 | -- | 7,65 | 29-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | -1,53 | -1,15 | 8,31 | 5,96 | -- | 7,77 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | 1,55 | -0,47 | 10,72 | 5,46 | -- | 8,20 | 29-Apr-2016 | 0,96 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -12,87 | -13,16 | 1,55 | 5,19 | -- | 7,45 | 29-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | -11,65 | -7,02 | 2,85 | 6,16 | -- | 7,68 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -10,51 | -5,47 | 4,21 | 5,42 | -- | 7,90 | 29-Apr-2016 | 0,96 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | -- | 12,57 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1598059993
|
ZH (GBP) | GBP* | 03-Dez-2025 | -2,27 | -4,13 | 4,60 | 3,42 | -- | 5,87 | 20-Apr-2017 | 31-Okt-2025 | -1,94 | -1,56 | 7,44 | 5,05 | -- | 5,97 | 20-Apr-2017 | 30-Sep-2025 | 1,12 | -0,82 | 9,73 | 4,53 | -- | 6,42 | 20-Apr-2017 | 0,98 |
--
|
|
ISIN: LU1487746502
|
ZHR (CHF) | CHF* | 03-Dez-2025 | -5,92 | -8,02 | 0,66 | 0,69 | -- | 3,03 | 22-Mai-2020 | 31-Okt-2025 | -5,23 | -5,49 | 3,49 | 2,34 | -- | 3,22 | 22-Mai-2020 | 30-Sep-2025 | -1,84 | -4,77 | 5,81 | 1,93 | -- | 3,95 | 22-Mai-2020 | 0,98 |
--
|
|
ISIN: LU1979513030
|
ZHR (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -3,96 | -5,89 | 2,95 | 2,13 | -- | 3,93 | 11-Apr-2019 | 31-Okt-2025 | -3,44 | -3,26 | 5,84 | 3,76 | -- | 4,07 | 11-Apr-2019 | 30-Sep-2025 | -0,19 | -2,45 | 8,12 | 3,29 | -- | 4,65 | 11-Apr-2019 | 0,98 | EN DE |
|
ISIN: LU1427856098
|
ZHR (GBP) | GBP* | 03-Dez-2025 | -2,47 | -4,34 | 4,45 | 3,32 | -- | 4,58 | 05-Jun-2020 | 31-Okt-2025 | -2,08 | -1,75 | 7,29 | 4,95 | -- | 4,73 | 05-Jun-2020 | 30-Sep-2025 | 1,01 | -1,11 | 9,59 | 4,45 | -- | 5,43 | 05-Jun-2020 | 0,98 |
--
|
|
ISIN: LU1378880337
|
ZR | USD* | 03-Dez-2025 | -1,86 | -3,71 | 5,26 | 4,32 | -- | 7,66 | 29-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | -1,51 | -1,15 | 8,31 | 5,96 | -- | 7,77 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | 1,56 | -0,47 | 10,72 | 5,47 | -- | 8,20 | 29-Apr-2016 | 0,96 | EN DE |
| ZR | EUR | 03-Dez-2025 | -12,86 | -13,16 | 1,56 | 5,19 | -- | 7,46 | 29-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | -11,64 | -7,03 | 2,85 | 6,16 | -- | 7,69 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -10,50 | -5,47 | 4,21 | 5,42 | -- | 7,91 | 29-Apr-2016 | 0,96 |
--
|
|
| ZR | GBP | 03-Dez-2025 | -7,81 | -8,56 | 2,24 | 4,58 | -- | 8,72 | 29-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | -6,12 | -3,28 | 3,64 | 5,63 | -- | 9,01 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -5,52 | -0,84 | 4,02 | 4,62 | -- | 9,17 | 29-Apr-2016 | 0,96 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | -- | 12,57 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | -1,75 | -4,00 | 5,82 | 4,57 | 8,18 | 9,03 | 30-Okt-2000 | 31-Okt-2025 | -0,84 | -1,01 | 9,12 | 6,49 | 8,04 | 9,11 | 30-Okt-2000 | 30-Sep-2025 | 2,06 | -0,98 | 11,49 | 5,88 | 9,39 | 9,26 | 30-Okt-2000 | 1,84 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -12,76 | -13,41 | 2,10 | 5,45 | 7,40 | 7,64 | 30-Okt-2000 | 31-Okt-2025 | -11,04 | -6,89 | 3,62 | 6,69 | 7,57 | 7,75 | 30-Okt-2000 | 30-Sep-2025 | -10,05 | -5,95 | 4,94 | 5,84 | 8,84 | 7,83 | 30-Okt-2000 | 1,84 |
--
|
|
| A | JPY | 03-Dez-2025 | -2,95 | -0,10 | 10,74 | 13,34 | 10,71 | 10,58 | 30-Okt-2000 | 31-Okt-2025 | -2,80 | 0,11 | 10,43 | 15,08 | 10,71 | 10,63 | 30-Okt-2000 | 30-Sep-2025 | -4,09 | 2,23 | 12,24 | 13,24 | 11,71 | 10,61 | 30-Okt-2000 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | 11,79 | 7,04 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 6,98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -12,56 | -13,42 | 2,10 | -- | -- | 3,38 | 16-Apr-2021 | 31-Okt-2025 | -10,79 | -6,80 | 3,66 | -- | -- | 3,90 | 16-Apr-2021 | 30-Sep-2025 | -9,72 | -5,73 | 4,92 | -- | -- | 4,26 | 16-Apr-2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI World Net Index | 31-Okt-2025 | 7,47 | 14,77 | 15,56 | -- | -- | 11,68 | -- | 30-Sep-2025 | 3,49 | 11,37 | 16,44 | -- | -- | 10,97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0671505468
|
AH (CHF) | CHF* | 03-Dez-2025 | -5,82 | -8,36 | 1,23 | 0,95 | 4,89 | 6,31 | 11-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | -4,57 | -5,43 | 4,30 | 2,87 | 4,79 | 6,45 | 11-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | -1,37 | -5,41 | 6,58 | 2,34 | 6,13 | 6,75 | 11-Nov-2011 | 1,86 | EN DE |
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -3,90 | -6,27 | 3,49 | 2,35 | 5,78 | 5,93 | 14-Jän-2008 | 31-Okt-2025 | -2,83 | -3,36 | 6,57 | 4,24 | 5,66 | 6,03 | 14-Jän-2008 | 30-Sep-2025 | 0,29 | -3,24 | 8,85 | 3,68 | 7,01 | 6,24 | 14-Jän-2008 | 1,86 | EN DE |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -3,98 | -6,33 | 3,47 | 2,34 | 5,78 | 7,06 | 25-Okt-2010 | 31-Okt-2025 | -2,87 | -3,36 | 6,57 | 4,24 | 5,66 | 7,18 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2025 | 0,20 | -3,26 | 8,83 | 3,67 | 7,00 | 7,45 | 25-Okt-2010 | 1,86 | EN DE |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 03-Dez-2025 | -1,74 | -3,99 | 5,83 | 4,57 | 8,18 | 8,86 | 25-Okt-2010 | 31-Okt-2025 | -0,84 | -1,01 | 9,12 | 6,49 | 8,04 | 8,98 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2025 | 2,07 | -0,99 | 11,49 | 5,88 | 9,40 | 9,24 | 25-Okt-2010 | 1,84 | EN DE |
| AX | EUR | 03-Dez-2025 | -12,75 | -13,41 | 2,10 | 5,45 | 7,41 | 10,17 | 25-Okt-2010 | 31-Okt-2025 | -11,03 | -6,89 | 3,62 | 6,69 | 7,57 | 10,38 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2025 | -10,05 | -5,96 | 4,94 | 5,84 | 8,84 | 10,52 | 25-Okt-2010 | 1,84 |
--
|
|
| AX | GBP | 03-Dez-2025 | -7,69 | -8,82 | 2,79 | 4,83 | 9,49 | 10,05 | 25-Okt-2010 | 31-Okt-2025 | -5,47 | -3,13 | 4,42 | 6,15 | 9,80 | 10,29 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2025 | -5,05 | -1,35 | 4,75 | 5,03 | 10,69 | 10,39 | 25-Okt-2010 | 1,84 |
--
|
|
| AX | JPY | 03-Dez-2025 | -2,94 | -0,09 | 10,74 | 13,34 | 10,71 | 13,69 | 25-Okt-2010 | 31-Okt-2025 | -2,79 | 0,12 | 10,43 | 15,08 | 10,71 | 13,78 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2025 | -4,09 | 2,22 | 12,24 | 13,24 | 11,71 | 13,77 | 25-Okt-2010 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | 11,79 | 10,85 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 10,77 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806777
|
AX (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -12,56 | -13,41 | 2,09 | -- | -- | 3,65 | 30-Apr-2021 | 31-Okt-2025 | -10,81 | -6,80 | 3,65 | -- | -- | 4,18 | 30-Apr-2021 | 30-Sep-2025 | -9,74 | -5,74 | 4,91 | -- | -- | 4,55 | 30-Apr-2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI World Net Index | 31-Okt-2025 | 7,47 | 14,77 | 15,56 | -- | -- | 12,01 | -- | 30-Sep-2025 | 3,49 | 11,37 | 16,44 | -- | -- | 11,30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* | 03-Dez-2025 | -0,93 | -3,13 | 6,78 | 5,44 | 8,99 | 8,93 | 01-Dez-2015 | 31-Okt-2025 | -0,08 | -0,12 | 10,11 | 7,38 | -- | 9,11 | 01-Dez-2015 | 30-Sep-2025 | 2,76 | -0,08 | 12,50 | 6,76 | -- | 9,50 | 01-Dez-2015 | 0,94 | EN DE |
| F | EUR | 03-Dez-2025 | -12,03 | -12,63 | 3,02 | 6,33 | 8,20 | 7,90 | 01-Dez-2015 | 31-Okt-2025 | -10,36 | -6,05 | 4,56 | 7,58 | -- | 8,18 | 01-Dez-2015 | 30-Sep-2025 | -9,44 | -5,09 | 5,88 | 6,72 | -- | 8,37 | 01-Dez-2015 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | -- | 11,85 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 11,74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -3,02 | -5,32 | 4,37 | 3,17 | 6,55 | 6,50 | 01-Dez-2015 | 31-Okt-2025 | -1,98 | -2,27 | 7,50 | 5,08 | -- | 6,68 | 01-Dez-2015 | 30-Sep-2025 | 1,05 | -2,12 | 9,78 | 4,50 | -- | 7,07 | 01-Dez-2015 | 0,96 | EN DE |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -2,99 | -5,29 | 4,43 | 3,21 | 6,56 | 6,51 | 01-Dez-2015 | 31-Okt-2025 | -1,99 | -2,25 | 7,54 | 5,11 | -- | 6,69 | 01-Dez-2015 | 30-Sep-2025 | 1,02 | -2,11 | 9,82 | 4,53 | -- | 7,07 | 01-Dez-2015 | 0,97 | EN DE |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* | 03-Dez-2025 | -0,93 | -3,13 | 6,78 | 5,44 | 8,99 | 8,93 | 01-Dez-2015 | 31-Okt-2025 | -0,10 | -0,13 | 10,10 | 7,38 | -- | 9,11 | 01-Dez-2015 | 30-Sep-2025 | 2,75 | -0,10 | 12,50 | 6,76 | -- | 9,50 | 01-Dez-2015 | 0,94 | EN DE |
| FX | EUR | 03-Dez-2025 | -12,03 | -12,64 | 3,02 | 6,33 | 8,20 | 7,90 | 01-Dez-2015 | 31-Okt-2025 | -10,37 | -6,06 | 4,56 | 7,57 | -- | 8,18 | 01-Dez-2015 | 30-Sep-2025 | -9,45 | -5,11 | 5,88 | 6,72 | -- | 8,37 | 01-Dez-2015 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | -- | 11,85 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 11,74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | -0,93 | -3,13 | 6,78 | 5,45 | 9,02 | 9,82 | 30-Okt-2000 | 31-Okt-2025 | -0,10 | -0,12 | 10,10 | 7,39 | 8,88 | 9,90 | 30-Okt-2000 | 30-Sep-2025 | 2,75 | -0,09 | 12,50 | 6,77 | 10,24 | 10,06 | 30-Okt-2000 | 0,94 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -12,03 | -12,63 | 3,03 | 6,34 | 8,24 | 8,42 | 30-Okt-2000 | 31-Okt-2025 | -10,37 | -6,05 | 4,55 | 7,59 | 8,40 | 8,53 | 30-Okt-2000 | 30-Sep-2025 | -9,45 | -5,10 | 5,88 | 6,73 | 9,68 | 8,61 | 30-Okt-2000 | 0,94 |
--
|
|
| I | GBP | 03-Dez-2025 | -6,93 | -8,00 | 3,72 | 5,72 | 10,34 | 10,20 | 30-Okt-2000 | 31-Okt-2025 | -4,77 | -2,26 | 5,36 | 7,05 | 10,66 | 10,34 | 30-Okt-2000 | 30-Sep-2025 | -4,41 | -0,46 | 5,69 | 5,91 | 11,55 | 10,39 | 30-Okt-2000 | 0,94 |
--
|
|
| I | JPY | 03-Dez-2025 | -2,14 | 0,81 | 11,74 | 14,30 | 11,57 | 11,39 | 30-Okt-2000 | 31-Okt-2025 | -2,07 | 1,01 | 11,42 | 16,05 | 11,57 | 11,43 | 30-Okt-2000 | 30-Sep-2025 | -3,44 | 3,15 | 13,26 | 14,20 | 12,58 | 11,41 | 30-Okt-2000 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | 11,79 | 7,04 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 6,98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445927
|
I (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -11,83 | -12,62 | -- | -- | -- | 3,61 | 25-Mai-2023 | 31-Okt-2025 | -10,13 | -5,94 | -- | -- | -- | 4,56 | 25-Mai-2023 | 30-Sep-2025 | -9,13 | -4,89 | -- | -- | -- | 5,23 | 25-Mai-2023 | 0,94 |
--
|
| MSCI World Net Index | 31-Okt-2025 | 7,47 | 14,77 | -- | -- | -- | 18,43 | -- | 30-Sep-2025 | 3,49 | 11,37 | -- | -- | -- | 17,26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -3,04 | -5,33 | 4,40 | 3,21 | -- | 7,46 | 10-Feb-2016 | 31-Okt-2025 | -2,01 | -2,27 | 7,53 | 5,12 | -- | 7,65 | 10-Feb-2016 | 30-Sep-2025 | 1,01 | -2,11 | 9,81 | 4,54 | -- | 8,06 | 10-Feb-2016 | 0,96 | EN DE |
|
ISIN: LU2198837655
|
IX | USD* | 03-Dez-2025 | -0,92 | -3,11 | 6,79 | 5,45 | -- | 6,48 | 03-Jul-2020 | 31-Okt-2025 | -0,08 | -0,11 | 10,11 | 7,39 | -- | 6,77 | 03-Jul-2020 | 30-Sep-2025 | 2,77 | -0,07 | 12,50 | 6,78 | -- | 7,45 | 03-Jul-2020 | 0,94 |
--
|
| IX | EUR | 03-Dez-2025 | -12,02 | -12,62 | 3,03 | 6,34 | -- | 5,77 | 03-Jul-2020 | 31-Okt-2025 | -10,35 | -6,04 | 4,56 | 7,59 | -- | 6,24 | 03-Jul-2020 | 30-Sep-2025 | -9,43 | -5,08 | 5,88 | 6,73 | -- | 6,55 | 03-Jul-2020 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | -- | 15,29 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 15,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0365482156
|
N | USD* | 03-Dez-2025 | -0,16 | -2,33 | 7,68 | 6,33 | -- | 7,37 | 19-Dez-2019 | 31-Okt-2025 | 0,60 | 0,71 | 11,01 | 8,28 | -- | 7,63 | 19-Dez-2019 | 30-Sep-2025 | 3,40 | 0,74 | 13,43 | 7,66 | -- | 8,25 | 19-Dez-2019 | 0,11 | EN |
| N | EUR | 03-Dez-2025 | -11,34 | -11,91 | 3,89 | 7,22 | -- | 6,51 | 19-Dez-2019 | 31-Okt-2025 | -9,74 | -5,27 | 5,42 | 8,48 | -- | 6,94 | 19-Dez-2019 | 30-Sep-2025 | -8,88 | -4,32 | 6,76 | 7,62 | -- | 7,22 | 19-Dez-2019 | 0,11 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | -- | 13,02 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | -0,86 | -3,05 | 6,87 | 5,53 | 9,08 | 9,03 | 10-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | -0,03 | -0,03 | 10,19 | 7,47 | 8,94 | 9,13 | 10-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 2,82 | -0,01 | 12,59 | 6,85 | 10,30 | 9,36 | 10-Jun-2008 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -11,96 | -12,56 | 3,11 | 6,42 | 8,30 | 10,81 | 10-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | -10,31 | -5,97 | 4,64 | 7,67 | 8,46 | 10,99 | 10-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | -9,39 | -5,03 | 5,97 | 6,81 | 9,74 | 11,11 | 10-Jun-2008 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 03-Dez-2025 | -6,86 | -7,93 | 3,80 | 5,79 | 10,40 | 11,44 | 10-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | -4,70 | -2,18 | 5,45 | 7,13 | 10,72 | 11,65 | 10-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | -4,35 | -0,37 | 5,78 | 5,99 | 11,61 | 11,73 | 10-Jun-2008 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | 11,79 | 8,51 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 8,43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2393079814
|
Z (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -11,77 | -12,57 | 3,10 | -- | -- | 3,51 | 01-Okt-2021 | 31-Okt-2025 | -10,06 | -5,85 | 4,68 | -- | -- | 4,08 | 01-Okt-2021 | 30-Sep-2025 | -9,05 | -4,80 | 5,95 | -- | -- | 4,46 | 01-Okt-2021 | 0,86 | EN |
| MSCI World Net Index | 31-Okt-2025 | 7,47 | 14,77 | 15,56 | -- | -- | 11,35 | -- | 30-Sep-2025 | 3,49 | 11,37 | 16,44 | -- | -- | 10,56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -2,96 | -5,25 | 4,49 | 3,28 | 6,66 | 9,04 | 04-Nov-2008 | 31-Okt-2025 | -1,94 | -2,19 | 7,62 | 5,20 | 6,54 | 9,15 | 04-Nov-2008 | 30-Sep-2025 | 1,09 | -2,03 | 9,90 | 4,62 | 7,89 | 9,40 | 04-Nov-2008 | 0,88 | EN DE |
|
ISIN: LU0715348123
|
ZH (GBP) | GBP* | 03-Dez-2025 | -1,44 | -3,67 | 6,05 | 4,61 | 7,65 | 8,89 | 20-Dez-2011 | 31-Okt-2025 | -0,62 | -0,72 | 9,18 | 6,51 | 7,51 | 9,02 | 20-Dez-2011 | 30-Sep-2025 | 2,27 | -0,67 | 11,58 | 5,90 | 8,86 | 9,30 | 20-Dez-2011 | 0,88 | EN DE |
|
ISIN: LU1418832595
|
ZHR (GBP) | GBP* | 03-Dez-2025 | -1,36 | -3,59 | 6,02 | 4,58 | -- | 7,63 | 03-Jun-2016 | 31-Okt-2025 | -0,54 | -0,63 | 9,16 | 6,49 | -- | 7,80 | 03-Jun-2016 | 30-Sep-2025 | 2,34 | -0,62 | 11,55 | 5,87 | -- | 8,20 | 03-Jun-2016 | 0,88 | EN DE |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 03-Dez-2025 | -0,86 | -3,05 | 6,87 | 5,53 | 9,08 | 10,01 | 22-Feb-2010 | 31-Okt-2025 | -0,03 | -0,04 | 10,19 | 7,47 | 8,94 | 10,13 | 22-Feb-2010 | 30-Sep-2025 | 2,81 | -0,01 | 12,59 | 6,85 | 10,30 | 10,39 | 22-Feb-2010 | 0,86 | EN DE |
| ZX | EUR | 03-Dez-2025 | -11,96 | -12,56 | 3,11 | 6,42 | 8,30 | 11,09 | 22-Feb-2010 | 31-Okt-2025 | -10,31 | -5,97 | 4,64 | 7,67 | 8,47 | 11,29 | 22-Feb-2010 | 30-Sep-2025 | -9,40 | -5,03 | 5,97 | 6,81 | 9,74 | 11,42 | 22-Feb-2010 | 0,86 |
--
|
|
| ZX | GBP | 03-Dez-2025 | -6,86 | -7,93 | 3,80 | 5,80 | 10,41 | 11,07 | 22-Feb-2010 | 31-Okt-2025 | -4,71 | -2,18 | 5,45 | 7,13 | 10,72 | 11,30 | 22-Feb-2010 | 30-Sep-2025 | -4,36 | -0,37 | 5,77 | 5,99 | 11,61 | 11,39 | 22-Feb-2010 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | 11,79 | 11,00 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 10,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 10,87 | 9,40 | 8,83 | 3,99 | 5,14 | 4,55 | 17-Jul-2002 | 31-Okt-2025 | 12,95 | 13,49 | 10,88 | 6,10 | 5,34 | 4,65 | 17-Jul-2002 | 30-Sep-2025 | 11,28 | 10,41 | 11,02 | 5,83 | 5,58 | 4,60 | 17-Jul-2002 | 1,24 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -1,55 | -1,34 | 5,00 | 4,87 | 4,38 | 3,90 | 17-Jul-2002 | 31-Okt-2025 | 1,34 | 6,75 | 5,29 | 6,30 | 4,88 | 4,04 | 17-Jul-2002 | 30-Sep-2025 | -1,93 | 4,87 | 4,49 | 5,79 | 5,04 | 3,91 | 17-Jul-2002 | 1,24 |
--
|
|
| A | GBP | 03-Dez-2025 | 4,15 | 3,89 | 5,71 | 4,25 | 6,41 | 5,28 | 17-Jul-2002 | 31-Okt-2025 | 7,67 | 11,05 | 6,10 | 5,76 | 7,06 | 5,45 | 17-Jul-2002 | 30-Sep-2025 | 3,52 | 10,01 | 4,30 | 4,98 | 6,83 | 5,29 | 17-Jul-2002 | 1,24 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 16,77 | 18,78 | 12,33 | 5,00 | 5,18 | 5,84 | -- | 30-Sep-2025 | 14,94 | 17,31 | 12,57 | 4,75 | 5,47 | 5,79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 8,67 | 7,04 | 6,56 | 2,02 | 3,02 | 4,87 | 20-Mär-2009 | 31-Okt-2025 | 10,92 | 11,07 | 8,51 | 4,10 | 3,24 | 5,03 | 20-Mär-2009 | 30-Sep-2025 | 9,53 | 8,17 | 8,64 | 3,87 | 3,49 | 4,97 | 20-Mär-2009 | 1,27 | EN DE |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 11,33 | 9,88 | 9,31 | 4,46 | 5,61 | 5,03 | 17-Jul-2002 | 31-Okt-2025 | 13,38 | 13,99 | 11,38 | 6,58 | 5,82 | 5,14 | 17-Jul-2002 | 30-Sep-2025 | 11,67 | 10,91 | 11,53 | 6,31 | 6,06 | 5,09 | 17-Jul-2002 | 0,79 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -1,14 | -0,90 | 5,47 | 5,34 | 4,86 | 4,38 | 17-Jul-2002 | 31-Okt-2025 | 1,72 | 7,22 | 5,76 | 6,78 | 5,35 | 4,52 | 17-Jul-2002 | 30-Sep-2025 | -1,59 | 5,35 | 4,97 | 6,27 | 5,51 | 4,39 | 17-Jul-2002 | 0,79 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 16,77 | 18,78 | 12,33 | 5,00 | 5,18 | 5,84 | -- | 30-Sep-2025 | 14,94 | 17,31 | 12,57 | 4,75 | 5,47 | 5,79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410169063
|
IH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 9,11 | 7,50 | 7,06 | 2,49 | 3,50 | 5,36 | 20-Mär-2009 | 31-Okt-2025 | 11,31 | 11,58 | 9,02 | 4,58 | 3,71 | 5,52 | 20-Mär-2009 | 30-Sep-2025 | 9,88 | 8,65 | 9,15 | 4,35 | 3,97 | 5,46 | 20-Mär-2009 | 0,81 | EN DE |
|
ISIN: LU0360484413
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 11,41 | 9,97 | 9,40 | 4,54 | 5,67 | 5,63 | 06-Aug-2010 | 31-Okt-2025 | 13,45 | 14,07 | 11,46 | 6,66 | 5,87 | 5,79 | 06-Aug-2010 | 30-Sep-2025 | 11,74 | 11,01 | 11,62 | 6,39 | 6,12 | 5,72 | 06-Aug-2010 | 0,71 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -1,07 | -0,82 | 5,55 | 5,42 | 4,91 | 6,54 | 06-Aug-2010 | 31-Okt-2025 | 1,78 | 7,29 | 5,84 | 6,85 | 5,41 | 6,78 | 06-Aug-2010 | 30-Sep-2025 | -1,53 | 5,44 | 5,06 | 6,35 | 5,57 | 6,58 | 06-Aug-2010 | 0,71 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 16,77 | 18,78 | 12,33 | 5,00 | 5,18 | 5,92 | -- | 30-Sep-2025 | 14,94 | 17,31 | 12,57 | 4,75 | 5,47 | 5,84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2872794859
|
Z (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -0,87 | -0,80 | -- | -- | -- | 7,26 | 22-Aug-2024 | 31-Okt-2025 | 2,03 | 7,40 | -- | -- | -- | 10,47 | 22-Aug-2024 | 30-Sep-2025 | -1,20 | 5,66 | -- | -- | -- | 8,13 | 22-Aug-2024 | 0,71 |
--
|
|
ISIN: LU0360484504
|
ZH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 9,17 | 7,58 | 7,12 | 2,55 | 3,55 | 5,23 | 08-Apr-2009 | 31-Okt-2025 | 11,39 | 11,64 | 9,08 | 4,64 | 3,76 | 5,39 | 08-Apr-2009 | 30-Sep-2025 | 9,93 | 8,67 | 9,21 | 4,41 | 4,01 | 5,34 | 08-Apr-2009 | 0,73 | EN DE |
|
ISIN: LU1598064217
|
ZH (GBP) | GBP* | 03-Dez-2025 | 11,16 | 9,69 | 8,86 | 3,96 | -- | 5,24 | 20-Apr-2017 | 31-Okt-2025 | 13,22 | 13,74 | 10,82 | 6,06 | -- | 5,53 | 20-Apr-2017 | 30-Sep-2025 | 11,51 | 10,71 | 10,98 | 5,79 | -- | 5,39 | 20-Apr-2017 | 0,73 |
--
|
|
ISIN: LU0410169147
|
ZHX (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 9,17 | 7,58 | 7,12 | 2,54 | 3,55 | 5,41 | 20-Mär-2009 | 31-Okt-2025 | 11,39 | 11,61 | 9,07 | 4,64 | 3,76 | 5,57 | 20-Mär-2009 | 30-Sep-2025 | 9,93 | 8,65 | 9,19 | 4,40 | 4,01 | 5,51 | 20-Mär-2009 | 0,73 | EN DE |
|
ISIN: LU1442194145
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 15,20 | 10,79 | 17,43 | 9,85 | -- | 10,29 | 12-Jul-2016 | 31-Okt-2025 | 16,47 | 18,07 | 21,08 | 12,71 | -- | 10,53 | 12-Jul-2016 | 30-Sep-2025 | 16,76 | 19,15 | 22,44 | 12,41 | -- | 10,66 | 12-Jul-2016 | 1,59 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | 2,29 | -0,08 | 13,30 | 10,77 | -- | 9,68 | 12-Jul-2016 | 31-Okt-2025 | 4,49 | 11,06 | 14,98 | 12,92 | -- | 10,03 | 12-Jul-2016 | 30-Sep-2025 | 2,90 | 13,17 | 15,24 | 12,37 | -- | 9,95 | 12-Jul-2016 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | -- | 12,65 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1442194574
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 16,11 | 11,74 | 18,44 | 10,78 | -- | 11,23 | 12-Jul-2016 | 31-Okt-2025 | 17,29 | 19,06 | 22,10 | 13,67 | -- | 11,47 | 12-Jul-2016 | 30-Sep-2025 | 17,52 | 20,16 | 23,48 | 13,37 | -- | 11,60 | 12-Jul-2016 | 0,74 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | 3,11 | 0,78 | 14,27 | 11,72 | -- | 10,62 | 12-Jul-2016 | 31-Okt-2025 | 5,23 | 11,99 | 15,94 | 13,88 | -- | 10,97 | 12-Jul-2016 | 30-Sep-2025 | 3,56 | 14,14 | 16,21 | 13,32 | -- | 10,88 | 12-Jul-2016 | 0,74 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | -- | 12,65 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1442194657
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 16,18 | 11,83 | 18,53 | 10,87 | -- | 11,30 | 12-Jul-2016 | 31-Okt-2025 | 17,36 | 19,16 | 22,20 | 13,75 | -- | 11,53 | 12-Jul-2016 | 30-Sep-2025 | 17,58 | 20,26 | 23,59 | 13,46 | -- | 11,67 | 12-Jul-2016 | 0,66 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | 3,17 | 0,86 | 14,36 | 11,80 | -- | 10,68 | 12-Jul-2016 | 31-Okt-2025 | 5,29 | 12,08 | 16,04 | 13,96 | -- | 11,03 | 12-Jul-2016 | 30-Sep-2025 | 3,62 | 14,22 | 16,32 | 13,41 | -- | 10,95 | 12-Jul-2016 | 0,66 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | -- | 12,65 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 9,18 | 7,31 | 6,03 | -0,64 | 2,46 | 2,19 | 14-Nov-2012 | 31-Okt-2025 | 8,69 | 7,66 | 8,15 | 0,01 | 2,33 | 2,17 | 14-Nov-2012 | 30-Sep-2025 | 8,85 | 4,59 | 8,32 | 0,10 | 2,49 | 2,20 | 14-Nov-2012 | 1,04 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -3,05 | -3,22 | 2,30 | 0,19 | 1,73 | 2,88 | 14-Nov-2012 | 31-Okt-2025 | -2,49 | 1,27 | 2,70 | 0,20 | 1,88 | 2,94 | 14-Nov-2012 | 30-Sep-2025 | -4,07 | -0,66 | 1,95 | 0,06 | 1,97 | 2,83 | 14-Nov-2012 | 1,04 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | 31-Okt-2025 | 9,40 | 7,90 | 8,63 | 0,45 | 2,70 | 2,25 | -- | 30-Sep-2025 | 9,46 | 5,07 | 8,53 | 0,45 | 2,76 | 2,27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 9,59 | 7,73 | 6,45 | -0,24 | 2,88 | 2,61 | 14-Nov-2012 | 31-Okt-2025 | 9,05 | 8,07 | 8,60 | 0,41 | 2,74 | 2,59 | 14-Nov-2012 | 30-Sep-2025 | 9,21 | 5,00 | 8,76 | 0,51 | 2,91 | 2,62 | 14-Nov-2012 | 0,64 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -2,69 | -2,84 | 2,70 | 0,59 | 2,14 | 3,30 | 14-Nov-2012 | 31-Okt-2025 | -2,16 | 1,65 | 3,12 | 0,60 | 2,29 | 3,36 | 14-Nov-2012 | 30-Sep-2025 | -3,76 | -0,27 | 2,36 | 0,47 | 2,38 | 3,26 | 14-Nov-2012 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | 31-Okt-2025 | 9,40 | 7,90 | 8,63 | 0,45 | 2,70 | 2,25 | -- | 30-Sep-2025 | 9,46 | 5,07 | 8,53 | 0,45 | 2,76 | 2,27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375732
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 9,68 | 7,84 | 6,53 | -0,17 | 2,94 | 2,66 | 14-Nov-2012 | 31-Okt-2025 | 9,15 | 8,18 | 8,68 | 0,49 | 2,80 | 2,64 | 14-Nov-2012 | 30-Sep-2025 | 9,28 | 5,09 | 8,84 | 0,57 | 2,96 | 2,67 | 14-Nov-2012 | 0,56 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -2,61 | -2,74 | 2,78 | 0,67 | 2,20 | 3,35 | 14-Nov-2012 | 31-Okt-2025 | -2,07 | 1,75 | 3,21 | 0,67 | 2,35 | 3,42 | 14-Nov-2012 | 30-Sep-2025 | -3,70 | -0,18 | 2,44 | 0,53 | 2,44 | 3,31 | 14-Nov-2012 | 0,56 |
--
|
|
| Z | GBP | 03-Dez-2025 | 3,04 | 2,41 | 3,47 | 0,08 | 4,18 | 4,03 | 14-Nov-2012 | 31-Okt-2025 | 4,05 | 5,85 | 4,00 | 0,17 | 4,48 | 4,14 | 14-Nov-2012 | 30-Sep-2025 | 1,66 | 4,71 | 2,26 | -0,24 | 4,19 | 3,98 | 14-Nov-2012 | 0,56 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | 31-Okt-2025 | 9,40 | 7,90 | 8,63 | 0,45 | 2,70 | 2,25 | -- | 30-Sep-2025 | 9,46 | 5,07 | 8,53 | 0,45 | 2,76 | 2,27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2027375281
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 17,70 | 14,26 | 19,86 | -5,46 | -- | 6,55 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2025 | 17,13 | 18,44 | 18,35 | -0,98 | -- | 6,56 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2025 | 14,72 | 10,35 | 17,76 | -2,57 | -- | 6,29 | 30-Aug-2019 | 1,84 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | 4,51 | 3,05 | 15,65 | -4,67 | -- | 5,58 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2025 | 5,08 | 11,40 | 12,39 | -0,79 | -- | 5,75 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2025 | 1,10 | 4,82 | 10,84 | -2,61 | -- | 5,17 | 30-Aug-2019 | 1,84 |
--
|
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| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 21,09 | 22,64 | 21,64 | 14,61 | -- | 13,43 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | -- | 13,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806421
|
A (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 4,70 | 3,09 | 15,64 | -- | -- | -12,75 | 30-Apr-2021 | 31-Okt-2025 | 5,33 | 11,54 | 12,42 | -- | -- | -12,87 | 30-Apr-2021 | 30-Sep-2025 | 1,49 | 5,11 | 10,84 | -- | -- | -13,83 | 30-Apr-2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | 31-Okt-2025 | 8,63 | 15,36 | 15,51 | -- | -- | 11,12 | -- | 30-Sep-2025 | 4,38 | 11,38 | 15,88 | -- | -- | 10,34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374987
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 18,67 | 15,30 | 20,96 | -4,60 | -- | 7,51 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2025 | 17,98 | 19,49 | 19,41 | -0,08 | -- | 7,52 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2025 | 15,48 | 11,34 | 18,84 | -1,69 | -- | 7,25 | 30-Aug-2019 | 0,94 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | 5,38 | 3,99 | 16,70 | -3,80 | -- | 6,53 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2025 | 5,85 | 12,40 | 13,39 | 0,10 | -- | 6,71 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2025 | 1,77 | 5,76 | 11,85 | -1,73 | -- | 6,12 | 30-Aug-2019 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 21,09 | 22,64 | 21,64 | 14,61 | -- | 13,43 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | -- | 13,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600676139
|
I (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 5,61 | 4,01 | -- | -- | -- | 11,51 | 25-Mai-2023 | 31-Okt-2025 | 6,13 | 12,52 | -- | -- | -- | 12,19 | 25-Mai-2023 | 30-Sep-2025 | 2,15 | 5,99 | -- | -- | -- | 10,84 | 25-Mai-2023 | 0,94 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | 31-Okt-2025 | 8,63 | 15,36 | -- | -- | -- | 18,18 | -- | 30-Sep-2025 | 4,38 | 11,38 | -- | -- | -- | 16,89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374805
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 18,76 | 15,40 | 21,05 | -4,53 | -- | 7,58 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2025 | 18,07 | 19,62 | 19,50 | -0,01 | -- | 7,59 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2025 | 15,57 | 11,45 | 18,93 | -1,61 | -- | 7,33 | 30-Aug-2019 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | 5,46 | 4,08 | 16,79 | -3,73 | -- | 6,60 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2025 | 5,93 | 12,51 | 13,48 | 0,17 | -- | 6,78 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2025 | 1,85 | 5,86 | 11,94 | -1,65 | -- | 6,19 | 30-Aug-2019 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 21,09 | 22,64 | 21,64 | 14,61 | -- | 13,43 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | -- | 13,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 7,28 | 6,82 | 6,49 | 2,22 | 3,32 | 3,84 | 07-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | 6,39 | 7,18 | 6,96 | 2,39 | 3,21 | 3,80 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 5,89 | 5,38 | 6,66 | 2,36 | 3,31 | 3,79 | 07-Nov-2011 | 1,26 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -4,74 | -3,66 | 2,74 | 3,08 | 2,58 | 5,06 | 07-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | -4,55 | 0,81 | 1,57 | 2,58 | 2,76 | 5,11 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | -6,68 | 0,09 | 0,39 | 2,32 | 2,78 | 4,97 | 07-Nov-2011 | 1,26 |
--
|
|
| A | GBP | 03-Dez-2025 | 0,78 | 1,44 | 3,43 | 2,48 | 4,57 | 5,21 | 07-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | 1,42 | 4,88 | 2,36 | 2,06 | 4,90 | 5,29 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | -1,49 | 5,00 | 0,20 | 1,53 | 4,53 | 5,10 | 07-Nov-2011 | 1,26 |
--
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|
ISIN: LU2295320142
|
A (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -4,56 | -3,67 | 2,74 | -- | -- | 3,19 | 30-Apr-2021 | 31-Okt-2025 | -4,33 | 0,91 | 1,60 | -- | -- | 3,31 | 30-Apr-2021 | 30-Sep-2025 | -6,38 | 0,32 | 0,37 | -- | -- | 2,87 | 30-Apr-2021 | 1,25 |
--
|
|
ISIN: LU0712123511
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 5,14 | 4,50 | 4,33 | 0,40 | 1,30 | 1,99 | 02-Apr-2012 | 31-Okt-2025 | 4,49 | 4,90 | 4,76 | 0,58 | 1,21 | 1,96 | 02-Apr-2012 | 30-Sep-2025 | 4,21 | 3,18 | 4,47 | 0,58 | 1,32 | 1,95 | 02-Apr-2012 | 1,27 | EN DE |
|
ISIN: LU0699139464
|
AHX (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 5,18 | 4,57 | 4,32 | 0,39 | 1,29 | 2,28 | 07-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | 4,48 | 4,90 | 4,75 | 0,57 | 1,21 | 2,24 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 4,19 | 3,18 | 4,45 | 0,56 | 1,31 | 2,24 | 07-Nov-2011 | 1,28 | EN DE |
|
ISIN: LU1697575931
|
AR | USD* | 03-Dez-2025 | 7,26 | 6,83 | 6,49 | 2,22 | -- | 2,95 | 11-Okt-2017 | 31-Okt-2025 | 6,36 | 7,13 | 6,96 | 2,38 | -- | 2,88 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2025 | 5,87 | 5,38 | 6,65 | 2,36 | -- | 2,85 | 11-Okt-2017 | 1,25 | EN DE |
| AR | EUR | 03-Dez-2025 | -4,76 | -3,65 | 2,74 | 3,08 | -- | 3,15 | 11-Okt-2017 | 31-Okt-2025 | -4,58 | 0,77 | 1,57 | 2,57 | -- | 3,21 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2025 | -6,70 | 0,09 | 0,38 | 2,31 | -- | 2,95 | 11-Okt-2017 | 1,25 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* | 03-Dez-2025 | 7,29 | 6,81 | 6,50 | 2,22 | 3,32 | 3,83 | 07-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | 6,40 | 7,19 | 6,96 | 2,39 | 3,22 | 3,79 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 5,86 | 5,37 | 6,65 | 2,35 | 3,31 | 3,78 | 07-Nov-2011 | 1,26 | EN DE |
| AX | EUR | 03-Dez-2025 | -4,73 | -3,67 | 2,76 | 3,08 | 2,58 | 5,05 | 07-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | -4,55 | 0,83 | 1,57 | 2,58 | 2,76 | 5,10 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | -6,71 | 0,08 | 0,38 | 2,31 | 2,78 | 4,96 | 07-Nov-2011 | 1,26 |
--
|
|
| AX | GBP | 03-Dez-2025 | 0,79 | 1,43 | 3,45 | 2,48 | 4,57 | 5,20 | 07-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | 1,42 | 4,89 | 2,35 | 2,07 | 4,90 | 5,28 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | -1,52 | 4,98 | 0,19 | 1,53 | 4,53 | 5,09 | 07-Nov-2011 | 1,26 |
--
|
|
|
ISIN: LU2337806850
|
AX (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -4,54 | -3,65 | 2,74 | -- | -- | 3,19 | 30-Apr-2021 | 31-Okt-2025 | -4,31 | 0,93 | 1,61 | -- | -- | 3,31 | 30-Apr-2021 | 30-Sep-2025 | -6,35 | 0,36 | 0,36 | -- | -- | 2,87 | 30-Apr-2021 | 1,25 |
--
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 7,86 | 7,44 | 7,13 | 2,83 | 3,94 | 3,28 | 08-Jul-2014 | 31-Okt-2025 | 6,90 | 7,80 | 7,60 | 3,00 | 3,84 | 3,22 | 08-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | 6,36 | 6,01 | 7,31 | 2,97 | 3,93 | 3,20 | 08-Jul-2014 | 0,65 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -4,23 | -3,10 | 3,36 | 3,70 | 3,20 | 4,69 | 08-Jul-2014 | 31-Okt-2025 | -4,09 | 1,40 | 2,18 | 3,19 | 3,38 | 4,74 | 08-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | -6,27 | 0,69 | 1,00 | 2,93 | 3,40 | 4,56 | 08-Jul-2014 | 0,65 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123867
|
IH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 5,77 | 5,21 | 5,04 | 1,05 | -- | 1,44 | 07-Nov-2017 | 31-Okt-2025 | 5,01 | 5,61 | 5,46 | 1,24 | -- | 1,37 | 07-Nov-2017 | 30-Sep-2025 | 4,67 | 3,89 | 5,17 | 1,22 | -- | 1,34 | 07-Nov-2017 | 0,68 | EN DE |
|
ISIN: LU1697575774
|
IR | USD* | 03-Dez-2025 | 7,85 | 7,43 | 7,13 | 2,83 | -- | 3,57 | 11-Okt-2017 | 31-Okt-2025 | 6,90 | 7,83 | 7,59 | 3,00 | -- | 3,50 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2025 | 6,32 | 6,00 | 7,29 | 2,97 | -- | 3,47 | 11-Okt-2017 | 0,65 | EN DE |
| IR | EUR | 03-Dez-2025 | -4,23 | -3,10 | 3,36 | 3,70 | -- | 3,77 | 11-Okt-2017 | 31-Okt-2025 | -4,10 | 1,42 | 2,17 | 3,19 | -- | 3,83 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2025 | -6,30 | 0,68 | 0,98 | 2,93 | -- | 3,57 | 11-Okt-2017 | 0,65 |
--
|
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|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* | 03-Dez-2025 | 7,87 | 7,46 | 7,12 | 2,83 | 3,94 | 3,33 | 03-Jul-2014 | 31-Okt-2025 | 6,94 | 7,81 | 7,60 | 3,01 | 3,84 | 3,27 | 03-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | 6,34 | 6,00 | 7,29 | 2,97 | 3,93 | 3,25 | 03-Jul-2014 | 0,65 | EN DE |
| IX | EUR | 03-Dez-2025 | -4,22 | -3,08 | 3,36 | 3,69 | 3,19 | 4,73 | 03-Jul-2014 | 31-Okt-2025 | -4,06 | 1,40 | 2,18 | 3,20 | 3,38 | 4,79 | 03-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | -6,28 | 0,69 | 0,98 | 2,93 | 3,40 | 4,61 | 03-Jul-2014 | 0,65 |
--
|
|
| IX | GBP | 03-Dez-2025 | 1,34 | 2,05 | 4,05 | 3,09 | 5,20 | 5,63 | 03-Jul-2014 | 31-Okt-2025 | 1,94 | 5,49 | 2,97 | 2,68 | 5,53 | 5,73 | 03-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | -1,07 | 5,62 | 0,80 | 2,14 | 5,16 | 5,49 | 03-Jul-2014 | 0,65 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 7,94 | 7,54 | 7,21 | 2,91 | 4,00 | 4,53 | 07-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | 6,99 | 7,89 | 7,69 | 3,08 | 3,90 | 4,49 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 6,41 | 6,09 | 7,38 | 3,04 | 3,99 | 4,48 | 07-Nov-2011 | 0,57 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -4,15 | -3,01 | 3,44 | 3,77 | 3,25 | 5,76 | 07-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | -4,01 | 1,48 | 2,26 | 3,27 | 3,44 | 5,81 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | -6,22 | 0,77 | 1,07 | 3,00 | 3,46 | 5,67 | 07-Nov-2011 | 0,57 |
--
|
|
|
ISIN: LU1192610829
|
ZH (CHF) | CHF* | 03-Dez-2025 | 3,65 | 2,86 | 2,72 | -0,34 | 1,05 | 0,71 | 23-Feb-2015 | 31-Okt-2025 | 3,11 | 3,27 | 3,18 | -0,13 | 0,98 | 0,67 | 23-Feb-2015 | 30-Sep-2025 | 3,00 | 1,55 | 2,94 | -0,10 | 1,10 | 0,67 | 23-Feb-2015 | 0,60 | EN |
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 5,84 | 5,29 | 5,09 | 1,10 | 1,98 | 2,42 | 22-Nov-2013 | 31-Okt-2025 | 5,09 | 5,68 | 5,52 | 1,28 | 1,90 | 2,37 | 22-Nov-2013 | 30-Sep-2025 | 4,77 | 4,02 | 5,23 | 1,28 | 2,00 | 2,36 | 22-Nov-2013 | 0,60 | EN DE |
|
ISIN: LU1699749930
|
ZHR (GBP) | GBP* | 03-Dez-2025 | 7,84 | 7,45 | 6,84 | 2,54 | -- | 2,80 | 16-Okt-2017 | 31-Okt-2025 | 6,88 | 7,77 | 7,24 | 2,69 | -- | 2,71 | 16-Okt-2017 | 30-Sep-2025 | 6,30 | 6,01 | 6,92 | 2,65 | -- | 2,67 | 16-Okt-2017 | 0,60 | EN DE |
|
ISIN: LU0712123271
|
ZX | USD* | 03-Dez-2025 | 7,92 | 7,52 | 7,21 | 2,91 | 4,00 | 3,59 | 04-Nov-2014 | 31-Okt-2025 | 6,97 | 7,91 | 7,69 | 3,08 | 3,90 | 3,54 | 04-Nov-2014 | 30-Sep-2025 | 6,38 | 6,06 | 7,37 | 3,04 | 3,99 | 3,51 | 04-Nov-2014 | 0,57 | EN DE |
| ZX | EUR | 03-Dez-2025 | -4,17 | -3,03 | 3,44 | 3,78 | 3,26 | 4,29 | 04-Nov-2014 | 31-Okt-2025 | -4,03 | 1,50 | 2,26 | 3,27 | 3,44 | 4,34 | 04-Nov-2014 | 30-Sep-2025 | -6,25 | 0,74 | 1,06 | 3,00 | 3,46 | 4,15 | 04-Nov-2014 | 0,57 |
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 6,77 | 6,40 | -- | -- | -- | 10,51 | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2025 | 6,46 | 7,27 | -- | -- | -- | 10,85 | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2025 | 6,11 | 6,59 | -- | -- | -- | 11,17 | 18-Okt-2023 | 1,24 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 1,24 |
--
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| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Okt-2025 | 7,10 | 8,00 | -- | -- | -- | 11,93 | -- | 30-Sep-2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 12,37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073671
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 4,62 | 4,07 | -- | -- | -- | 8,41 | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2025 | 4,51 | 4,99 | -- | -- | -- | 8,74 | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2025 | 4,41 | 4,37 | -- | -- | -- | 9,09 | 18-Okt-2023 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU2638073325
|
AHX (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 4,62 | 4,08 | -- | -- | -- | 8,40 | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2025 | 4,54 | 5,04 | -- | -- | -- | 8,75 | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2025 | 4,40 | 4,36 | -- | -- | -- | 9,09 | 18-Okt-2023 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU2638073242
|
AR | USD* | 03-Dez-2025 | 6,77 | 6,38 | -- | -- | -- | 10,51 | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2025 | 6,46 | 7,28 | -- | -- | -- | 10,84 | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2025 | 6,15 | 6,60 | -- | -- | -- | 11,19 | 18-Okt-2023 | 1,24 |
--
|
| AR | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 1,24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Okt-2025 | 7,10 | 8,00 | -- | -- | -- | 11,93 | -- | 30-Sep-2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 12,37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | 03-Dez-2025 | 6,82 | 6,43 | -- | -- | -- | 10,53 | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2025 | 6,48 | 7,29 | -- | -- | -- | 10,85 | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2025 | 6,13 | 6,56 | -- | -- | -- | 11,17 | 18-Okt-2023 | 1,24 | EN |
| AX | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 1,24 |
--
|
|
| AX | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 1,24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Okt-2025 | 7,10 | 8,00 | -- | -- | -- | 11,93 | -- | 30-Sep-2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 12,37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2537067832
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 7,25 | 6,88 | -- | -- | -- | 11,02 | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2025 | 6,87 | 7,76 | -- | -- | -- | 11,34 | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2025 | 6,49 | 7,08 | -- | -- | -- | 11,67 | 18-Okt-2023 | 0,79 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Okt-2025 | 7,10 | 8,00 | -- | -- | -- | 11,93 | -- | 30-Sep-2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 12,37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638071972
|
IX | USD* | 03-Dez-2025 | 7,22 | 6,87 | -- | -- | -- | 11,02 | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2025 | 6,84 | 7,73 | -- | -- | -- | 11,34 | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2025 | 6,44 | 7,04 | -- | -- | -- | 11,67 | 18-Okt-2023 | 0,79 | DE |
| IX | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 0,79 |
--
|
|
| IX | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Okt-2025 | 7,10 | 8,00 | -- | -- | -- | 11,93 | -- | 30-Sep-2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 12,37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 7,33 | 6,96 | 9,12 | 4,88 | -- | 5,12 | 27-Apr-2017 | 31-Okt-2025 | 6,98 | 7,89 | 9,90 | 5,74 | -- | 5,14 | 27-Apr-2017 | 30-Sep-2025 | 6,56 | 7,16 | 10,63 | 5,73 | -- | 5,14 | 27-Apr-2017 | 0,71 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -4,69 | -3,53 | 5,28 | 5,76 | -- | 4,29 | 27-Apr-2017 | 31-Okt-2025 | -4,02 | 1,48 | 4,37 | 5,93 | -- | 4,42 | 27-Apr-2017 | 30-Sep-2025 | -6,09 | 1,79 | 4,12 | 5,69 | -- | 4,20 | 27-Apr-2017 | 0,71 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Okt-2025 | 7,10 | 8,00 | 10,38 | 5,62 | -- | 5,09 | -- | 30-Sep-2025 | 6,87 | 7,49 | 11,26 | 5,67 | -- | 5,12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 18,26 | 14,54 | 30,87 | -0,49 | 11,20 | 10,94 | 31-Jän-2013 | 31-Okt-2025 | 29,97 | 53,92 | 35,26 | 5,06 | 12,33 | 11,84 | 31-Jän-2013 | 30-Sep-2025 | 27,41 | 58,53 | 34,75 | 4,23 | 13,20 | 11,75 | 31-Jän-2013 | 1,84 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | 5,01 | 3,31 | 26,27 | 0,35 | 10,40 | 12,26 | 31-Jän-2013 | 31-Okt-2025 | 16,60 | 44,78 | 28,44 | 5,26 | 11,84 | 13,27 | 31-Jän-2013 | 30-Sep-2025 | 12,28 | 50,58 | 26,83 | 4,18 | 12,62 | 13,03 | 31-Jän-2013 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 21,09 | 22,64 | 21,64 | 14,61 | 11,31 | 10,52 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | 11,91 | 10,41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 5,24 | 3,32 | 26,28 | -- | -- | -1,13 | 26-Feb-2021 | 31-Okt-2025 | 16,93 | 44,96 | 28,50 | -- | -- | 1,10 | 26-Feb-2021 | 30-Sep-2025 | 12,71 | 50,95 | 26,80 | -- | -- | 0,31 | 26-Feb-2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | 31-Okt-2025 | 8,63 | 15,36 | 15,51 | -- | -- | 12,53 | -- | 30-Sep-2025 | 4,38 | 11,38 | 15,88 | -- | -- | 11,80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754382
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 15,77 | 11,92 | 27,70 | -3,12 | -- | 7,55 | 27-Mär-2019 | 31-Okt-2025 | 27,41 | 50,61 | 31,82 | 2,26 | -- | 9,23 | 27-Mär-2019 | 30-Sep-2025 | 25,14 | 55,12 | 31,12 | 1,46 | -- | 9,05 | 27-Mär-2019 | 1,86 | EN DE |
|
ISIN: LU0868754119
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 19,23 | 15,56 | 32,05 | 0,41 | 12,21 | 11,93 | 31-Jän-2013 | 31-Okt-2025 | 30,94 | 55,32 | 36,48 | 6,01 | 13,35 | 12,85 | 31-Jän-2013 | 30-Sep-2025 | 28,26 | 59,96 | 35,97 | 5,16 | 14,23 | 12,75 | 31-Jän-2013 | 0,94 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | 5,88 | 4,23 | 27,41 | 1,25 | 11,40 | 13,26 | 31-Jän-2013 | 31-Okt-2025 | 17,47 | 46,10 | 29,60 | 6,21 | 12,85 | 14,29 | 31-Jän-2013 | 30-Sep-2025 | 13,03 | 51,93 | 27,97 | 5,12 | 13,64 | 14,05 | 31-Jän-2013 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 21,09 | 22,64 | 21,64 | 14,61 | 11,31 | 10,52 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | 11,91 | 10,41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 19,33 | 15,66 | 32,17 | 0,48 | 12,27 | 11,99 | 31-Jän-2013 | 31-Okt-2025 | 31,02 | 55,45 | 36,59 | 6,09 | 13,41 | 12,91 | 31-Jän-2013 | 30-Sep-2025 | 28,34 | 60,11 | 36,07 | 5,24 | 14,29 | 12,81 | 31-Jän-2013 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | 5,96 | 4,32 | 27,52 | 1,33 | 11,47 | 13,32 | 31-Jän-2013 | 31-Okt-2025 | 17,54 | 46,21 | 29,70 | 6,28 | 12,91 | 14,35 | 31-Jän-2013 | 30-Sep-2025 | 13,10 | 52,08 | 28,07 | 5,20 | 13,71 | 14,11 | 31-Jän-2013 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 21,09 | 22,64 | 21,64 | 14,61 | 11,31 | 10,52 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | 11,91 | 10,41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2015255867
|
ZH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 16,78 | 12,92 | 28,91 | -2,19 | -- | 7,84 | 25-Jun-2019 | 31-Okt-2025 | 28,45 | 52,04 | 33,09 | 3,25 | -- | 9,58 | 25-Jun-2019 | 30-Sep-2025 | 26,06 | 56,57 | 32,40 | 2,44 | -- | 9,39 | 25-Jun-2019 | 0,88 | EN DE |
|
ISIN: LU2607190928
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 16,83 | 18,17 | 11,77 | 6,92 | 4,75 | 3,27 | 06-Mai-2010 | 31-Okt-2025 | 14,43 | 17,25 | 12,41 | 7,05 | 4,60 | 3,16 | 06-Mai-2010 | 30-Sep-2025 | 11,95 | 13,88 | 11,73 | 6,60 | 4,57 | 3,03 | 06-Mai-2010 | 1,80 | EN |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Mai-2010 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Mai-2010 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Mai-2010 | 1,80 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 3,53 | 4,34 | 4,83 | 3,04 | 2,12 | 1,39 | -- | 30-Sep-2025 | 3,17 | 4,38 | 4,77 | 2,98 | 2,08 | 1,38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607191066
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 14,59 | 15,72 | 9,61 | 5,15 | 2,19 | 1,67 | 24-Aug-2010 | 31-Okt-2025 | 12,46 | 14,91 | 10,26 | 5,26 | 2,07 | 1,55 | 24-Aug-2010 | 30-Sep-2025 | 10,23 | 11,72 | 9,57 | 4,87 | 2,05 | 1,43 | 24-Aug-2010 | 1,80 |
--
|
|
ISIN: LU2607190688
|
C | USD* | 03-Dez-2025 | 16,22 | 17,62 | 11,20 | 6,37 | 4,35 | 2,93 | 06-Mai-2010 | 31-Okt-2025 | 13,93 | 16,69 | 11,85 | 6,51 | 4,20 | 2,82 | 06-Mai-2010 | 30-Sep-2025 | 11,48 | 13,33 | 11,15 | 6,07 | 4,17 | 2,69 | 06-Mai-2010 | 2,30 |
--
|
| C | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Mai-2010 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Mai-2010 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Mai-2010 | 2,30 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 3,53 | 4,34 | 4,83 | 3,04 | 2,12 | 1,39 | -- | 30-Sep-2025 | 3,17 | 4,38 | 4,77 | 2,98 | 2,08 | 1,38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607190845
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 17,68 | 19,12 | 12,60 | 7,61 | 5,47 | 4,09 | 30-Jul-2010 | 31-Okt-2025 | 15,20 | 18,21 | 13,24 | 7,73 | 5,31 | 3,97 | 30-Jul-2010 | 30-Sep-2025 | 12,60 | 14,79 | 12,50 | 7,27 | 5,28 | 3,84 | 30-Jul-2010 | 0,99 | EN |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jul-2010 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jul-2010 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jul-2010 | 0,99 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 3,53 | 4,34 | 4,83 | 3,04 | 2,12 | 1,41 | -- | 30-Sep-2025 | 3,17 | 4,38 | 4,77 | 2,98 | 2,08 | 1,40 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607191140
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 17,75 | 19,26 | 12,71 | 7,72 | -- | 7,82 | 25-Nov-2020 | 31-Okt-2025 | 15,29 | 18,35 | 13,38 | -- | -- | 7,51 | 25-Nov-2020 | 30-Sep-2025 | 12,63 | 14,88 | 12,63 | -- | -- | 7,13 | 25-Nov-2020 | 0,91 | EN |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Nov-2020 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Nov-2020 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Nov-2020 | 0,91 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 3,53 | 4,34 | 4,83 | -- | -- | 3,09 | -- | 30-Sep-2025 | 3,17 | 4,38 | 4,77 | -- | -- | 3,07 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 10,15 | 6,88 | 24,96 | 4,28 | 12,92 | 13,14 | 30-Nov-2010 | 31-Okt-2025 | 15,51 | 19,52 | 30,36 | 7,70 | 13,67 | 13,59 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2025 | 15,50 | 20,32 | 31,28 | 7,04 | 14,95 | 13,67 | 30-Nov-2010 | 1,84 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -2,20 | -3,61 | 20,57 | 5,15 | 12,11 | 13,97 | 30-Nov-2010 | 31-Okt-2025 | 3,63 | 12,42 | 23,79 | 7,89 | 13,18 | 14,51 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2025 | 1,79 | 14,29 | 23,56 | 6,99 | 14,36 | 14,46 | 30-Nov-2010 | 1,84 |
--
|
|
| A | GBP | 03-Dez-2025 | 3,47 | 1,50 | 21,38 | 4,54 | 14,29 | 14,32 | 30-Nov-2010 | 31-Okt-2025 | 10,11 | 16,96 | 24,74 | 7,35 | 15,53 | 14,89 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2025 | 7,45 | 19,89 | 23,34 | 6,17 | 16,31 | 14,79 | 30-Nov-2010 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 21,09 | 22,64 | 21,64 | 14,61 | 11,31 | 10,32 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | 11,91 | 10,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2308174304
|
A (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -1,95 | -3,58 | 20,57 | -- | -- | 4,78 | 05-Mär-2021 | 31-Okt-2025 | 3,93 | 12,56 | 23,84 | -- | -- | 6,19 | 05-Mär-2021 | 30-Sep-2025 | 2,20 | 14,59 | 23,53 | -- | -- | 5,92 | 05-Mär-2021 | 1,84 | EN DE |
| MSCI All Country World Net Index | 31-Okt-2025 | 8,63 | 15,36 | 15,51 | -- | -- | 12,10 | -- | 30-Sep-2025 | 4,38 | 11,38 | 15,88 | -- | -- | 11,36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385618
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 7,79 | 4,40 | 22,16 | 1,83 | 10,30 | 11,20 | 30-Nov-2010 | 31-Okt-2025 | 13,27 | 16,86 | 27,32 | 5,17 | 11,05 | 11,64 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2025 | 13,50 | 17,74 | 28,12 | 4,54 | 12,33 | 11,72 | 30-Nov-2010 | 1,86 | EN DE |
|
ISIN: LU0552385451
|
C | USD* | 03-Dez-2025 | 9,34 | 6,03 | 23,97 | 3,45 | 12,02 | 12,24 | 30-Nov-2010 | 31-Okt-2025 | 14,75 | 18,57 | 29,31 | 6,84 | 12,77 | 12,68 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2025 | 14,83 | 19,37 | 30,23 | 6,19 | 14,04 | 12,77 | 30-Nov-2010 | 2,63 | EN DE |
| C | EUR | 03-Dez-2025 | -2,91 | -4,37 | 19,60 | 4,32 | 11,22 | 13,07 | 30-Nov-2010 | 31-Okt-2025 | 2,95 | 11,53 | 22,80 | 7,03 | 12,27 | 13,60 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2025 | 1,19 | 13,39 | 22,58 | 6,14 | 13,45 | 13,55 | 30-Nov-2010 | 2,63 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 21,09 | 22,64 | 21,64 | 14,61 | 11,31 | 10,32 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | 11,91 | 10,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 11,06 | 7,84 | 26,09 | 5,22 | 13,95 | 15,69 | 01-Okt-2012 | 31-Okt-2025 | 16,38 | 20,60 | 31,53 | 8,67 | 14,70 | 16,22 | 01-Okt-2012 | 30-Sep-2025 | 16,28 | 21,42 | 32,46 | 8,00 | 16,00 | 16,33 | 01-Okt-2012 | 0,94 | EN DE |
| I | AUD | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Okt-2012 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Okt-2012 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Okt-2012 | 0,94 |
--
|
|
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -1,38 | -2,74 | 21,65 | 6,10 | 13,13 | 16,58 | 01-Okt-2012 | 31-Okt-2025 | 4,41 | 13,44 | 24,90 | 8,87 | 14,20 | 17,21 | 01-Okt-2012 | 30-Sep-2025 | 2,48 | 15,33 | 24,67 | 7,96 | 15,40 | 17,17 | 01-Okt-2012 | 0,94 |
--
|
|
| I | GBP | 03-Dez-2025 | 4,33 | 2,41 | 22,47 | 5,48 | 15,33 | 17,38 | 01-Okt-2012 | 31-Okt-2025 | 10,94 | 18,01 | 25,87 | 8,32 | 16,57 | 18,07 | 01-Okt-2012 | 30-Sep-2025 | 8,18 | 20,98 | 24,45 | 7,13 | 17,37 | 17,97 | 01-Okt-2012 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 21,09 | 22,64 | 21,64 | 14,61 | 11,31 | 10,82 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | 11,91 | 10,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446065
|
I (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -1,14 | -2,71 | -- | -- | -- | 19,41 | 25-Mai-2023 | 31-Okt-2025 | 4,70 | 13,57 | -- | -- | -- | 23,07 | 25-Mai-2023 | 30-Sep-2025 | 2,88 | 15,62 | -- | -- | -- | 23,07 | 25-Mai-2023 | 0,94 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | 31-Okt-2025 | 8,63 | 15,36 | -- | -- | -- | 18,18 | -- | 30-Sep-2025 | 4,38 | 11,38 | -- | -- | -- | 16,89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1276852313
|
IH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 8,59 | 5,22 | 23,20 | 2,71 | -- | 7,97 | 09-Jun-2020 | 31-Okt-2025 | 14,00 | 17,77 | 28,40 | 6,08 | -- | 9,09 | 09-Jun-2020 | 30-Sep-2025 | 14,15 | 18,65 | 29,21 | 5,45 | -- | 9,27 | 09-Jun-2020 | 0,96 | EN DE |
|
ISIN: LU2188683713
|
IH1 (AUD) | AUD* | 03-Dez-2025 | 7,68 | 4,94 | 23,68 | 3,74 | -- | 8,54 | 17-Jun-2020 | 31-Okt-2025 | 13,05 | 18,19 | 28,34 | 7,04 | -- | 9,68 | 17-Jun-2020 | 30-Sep-2025 | 12,63 | 19,34 | 29,03 | 6,31 | -- | 9,77 | 17-Jun-2020 | 0,96 | EN DE |
|
ISIN: LU1149983899
|
N | USD* | 03-Dez-2025 | 11,92 | 8,74 | 27,14 | 6,10 | 14,90 | 15,64 | 10-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | 17,19 | 21,60 | 32,63 | 9,58 | 15,67 | 16,27 | 10-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | 17,01 | 22,43 | 33,57 | 8,91 | 16,97 | 16,40 | 10-Dez-2014 | 0,11 | EN DE |
| N | EUR | 03-Dez-2025 | -0,62 | -1,93 | 22,67 | 6,99 | 14,08 | 16,31 | 10-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | 5,14 | 14,38 | 25,94 | 9,78 | 15,16 | 17,06 | 10-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | 3,12 | 16,29 | 25,72 | 8,86 | 16,37 | 16,99 | 10-Dez-2014 | 0,11 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 21,09 | 22,64 | 21,64 | 14,61 | 11,31 | 10,44 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | 11,91 | 10,30 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 11,15 | 7,93 | 26,19 | 5,30 | 14,01 | 14,19 | 30-Nov-2010 | 31-Okt-2025 | 16,46 | 20,70 | 31,64 | 8,75 | 14,77 | 14,65 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2025 | 16,36 | 21,51 | 32,57 | 8,08 | 16,06 | 14,73 | 30-Nov-2010 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -1,30 | -2,66 | 21,75 | 6,18 | 13,19 | 15,03 | 30-Nov-2010 | 31-Okt-2025 | 4,48 | 13,53 | 25,00 | 8,95 | 14,27 | 15,57 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2025 | 2,54 | 15,41 | 24,78 | 8,04 | 15,46 | 15,52 | 30-Nov-2010 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 03-Dez-2025 | 4,42 | 2,49 | 22,57 | 5,56 | 15,39 | 15,38 | 30-Nov-2010 | 31-Okt-2025 | 11,01 | 18,11 | 25,97 | 8,40 | 16,64 | 15,96 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2025 | 8,25 | 21,07 | 24,55 | 7,21 | 17,44 | 15,86 | 30-Nov-2010 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 21,09 | 22,64 | 21,64 | 14,61 | 11,31 | 10,32 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | 11,91 | 10,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2418734716
|
Z (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -1,06 | -2,65 | 21,75 | -- | -- | 6,06 | 06-Dez-2021 | 31-Okt-2025 | 4,79 | 13,68 | 25,07 | -- | -- | 7,78 | 06-Dez-2021 | 30-Sep-2025 | 2,94 | 15,68 | 24,77 | -- | -- | 7,46 | 06-Dez-2021 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU1511517010
|
ZH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 8,78 | 5,45 | 23,30 | 2,79 | -- | 12,69 | 04-Nov-2016 | 31-Okt-2025 | 14,21 | 18,03 | 28,51 | 6,16 | -- | 13,44 | 04-Nov-2016 | 30-Sep-2025 | 14,34 | 18,90 | 29,31 | 5,53 | -- | 13,59 | 04-Nov-2016 | 0,88 | EN DE |
|
ISIN: LU1530785564
|
ZH (SEK) | SEK* | 03-Dez-2025 | 8,18 | 4,82 | 22,76 | 2,25 | -- | 12,51 | 06-Dez-2016 | 31-Okt-2025 | 13,67 | 17,34 | 27,93 | 5,62 | -- | 13,28 | 06-Dez-2016 | 30-Sep-2025 | 13,83 | 18,21 | 28,71 | 5,00 | -- | 13,43 | 06-Dez-2016 | 0,88 | EN |
|
ISIN: LU2027374631
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 24,89 | 21,76 | 15,21 | 9,95 | -- | 11,34 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2025 | 27,67 | 33,32 | 19,57 | 12,91 | -- | 11,91 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2025 | 28,33 | 30,06 | 22,52 | 12,37 | -- | 12,18 | 30-Aug-2019 | 1,84 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | 10,90 | 9,81 | 11,16 | 10,88 | -- | 10,32 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2025 | 14,54 | 25,40 | 13,55 | 13,12 | -- | 11,06 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2025 | 13,10 | 23,53 | 15,32 | 12,32 | -- | 10,99 | 30-Aug-2019 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 21,09 | 22,64 | 21,64 | 14,61 | -- | 13,43 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | -- | 13,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374391
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 25,93 | 22,85 | 16,27 | 10,95 | -- | 12,35 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2025 | 28,65 | 34,54 | 20,67 | 13,94 | -- | 12,93 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2025 | 29,21 | 31,25 | 23,64 | 13,39 | -- | 13,20 | 30-Aug-2019 | 0,94 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | 11,82 | 10,80 | 12,18 | 11,88 | -- | 11,33 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2025 | 15,42 | 26,55 | 14,59 | 14,15 | -- | 12,07 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2025 | 13,87 | 24,67 | 16,37 | 13,34 | -- | 12,00 | 30-Aug-2019 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 21,09 | 22,64 | 21,64 | 14,61 | -- | 13,43 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | -- | 13,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374128
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 26,02 | 22,96 | 16,35 | 11,03 | -- | 12,41 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2025 | 28,74 | 34,64 | 20,75 | 14,01 | -- | 13,00 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2025 | 29,29 | 31,33 | 23,72 | 13,46 | -- | 13,27 | 30-Aug-2019 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | 11,90 | 10,89 | 12,26 | 11,96 | -- | 11,39 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2025 | 15,50 | 26,65 | 14,66 | 14,22 | -- | 12,14 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2025 | 13,94 | 24,74 | 16,44 | 13,41 | -- | 12,07 | 30-Aug-2019 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 21,09 | 22,64 | 21,64 | 14,61 | -- | 13,43 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | -- | 13,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | -0,63 | -3,08 | 7,54 | 4,53 | 7,78 | 7,63 | 01-Aug-2013 | 31-Okt-2025 | 0,10 | -0,65 | 10,87 | 6,77 | 7,65 | 7,75 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2025 | 2,02 | -1,70 | 12,82 | 5,95 | 8,84 | 7,98 | 01-Aug-2013 | 1,84 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -11,76 | -12,59 | 3,76 | 5,40 | 7,01 | 8,74 | 01-Aug-2013 | 31-Okt-2025 | -10,20 | -6,55 | 5,29 | 6,97 | 7,18 | 8,96 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2025 | -10,09 | -6,63 | 6,18 | 5,91 | 8,29 | 9,04 | 01-Aug-2013 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | 11,79 | 10,92 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 10,82 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011506
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -2,84 | -5,42 | 5,00 | 2,24 | 5,36 | 5,64 | 01-Aug-2013 | 31-Okt-2025 | -1,93 | -3,01 | 8,16 | 4,45 | 5,24 | 5,77 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2025 | 0,20 | -3,92 | 10,06 | 3,66 | 6,44 | 6,00 | 01-Aug-2013 | 1,86 | EN DE |
|
ISIN: LU0955011415
|
AX | USD* | 03-Dez-2025 | -0,62 | -3,09 | 7,53 | 4,52 | 7,78 | 7,65 | 17-Sep-2013 | 31-Okt-2025 | 0,10 | -0,65 | 10,87 | 6,77 | 7,65 | 7,77 | 17-Sep-2013 | 30-Sep-2025 | 2,02 | -1,71 | 12,82 | 5,95 | 8,84 | 8,00 | 17-Sep-2013 | 1,84 | EN DE |
| AX | EUR | 03-Dez-2025 | -11,76 | -12,60 | 3,75 | 5,40 | 7,01 | 8,85 | 17-Sep-2013 | 31-Okt-2025 | -10,20 | -6,55 | 5,29 | 6,97 | 7,18 | 9,07 | 17-Sep-2013 | 30-Sep-2025 | -10,09 | -6,64 | 6,19 | 5,90 | 8,29 | 9,15 | 17-Sep-2013 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | 11,79 | 10,89 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 10,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 0,22 | -2,20 | 8,51 | 5,47 | 8,76 | 8,61 | 01-Aug-2013 | 31-Okt-2025 | 0,85 | 0,23 | 11,87 | 7,73 | 8,62 | 8,73 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2025 | 2,72 | -0,81 | 13,84 | 6,91 | 9,83 | 8,96 | 01-Aug-2013 | 0,94 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -11,01 | -11,80 | 4,69 | 6,36 | 7,98 | 9,73 | 01-Aug-2013 | 31-Okt-2025 | -9,52 | -5,72 | 6,24 | 7,93 | 8,15 | 9,96 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2025 | -9,48 | -5,79 | 7,14 | 6,86 | 9,27 | 10,03 | 01-Aug-2013 | 0,94 |
--
|
|
| I | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Aug-2013 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Aug-2013 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | 11,79 | 10,92 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 10,82 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446149
|
I (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -10,82 | -11,80 | -- | -- | -- | 5,09 | 25-Mai-2023 | 31-Okt-2025 | -9,28 | -5,60 | -- | -- | -- | 6,03 | 25-Mai-2023 | 30-Sep-2025 | -9,16 | -5,56 | -- | -- | -- | 6,32 | 25-Mai-2023 | 0,94 |
--
|
| MSCI World Net Index | 31-Okt-2025 | 7,47 | 14,77 | -- | -- | -- | 18,43 | -- | 30-Sep-2025 | 3,49 | 11,37 | -- | -- | -- | 17,26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 0,27 | -2,13 | 8,59 | 5,54 | 8,82 | 8,67 | 01-Aug-2013 | 31-Okt-2025 | 0,92 | 0,33 | 11,97 | 7,81 | 8,68 | 8,80 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2025 | 2,77 | -0,74 | 13,92 | 6,98 | 9,89 | 9,03 | 01-Aug-2013 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -10,96 | -11,73 | 4,77 | 6,43 | 8,04 | 9,79 | 01-Aug-2013 | 31-Okt-2025 | -9,46 | -5,63 | 6,33 | 8,01 | 8,21 | 10,02 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2025 | -9,43 | -5,72 | 7,22 | 6,94 | 9,33 | 10,10 | 01-Aug-2013 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 03-Dez-2025 | -5,80 | -7,06 | 5,48 | 5,81 | 10,14 | 9,81 | 01-Aug-2013 | 31-Okt-2025 | -3,80 | -1,82 | 7,15 | 7,47 | 10,46 | 10,08 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2025 | -4,39 | -1,10 | 7,03 | 6,12 | 11,20 | 10,10 | 01-Aug-2013 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | 11,79 | 10,92 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 10,82 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 03-Dez-2025 | -5,61 | -6,92 | 5,51 | -- | -- | 4,98 | 20-Jul-2022 | 31-Okt-2025 | -3,65 | -1,54 | 7,14 | -- | -- | 5,78 | 20-Jul-2022 | 30-Sep-2025 | -4,20 | -1,16 | 7,00 | -- | -- | 5,75 | 20-Jul-2022 | 0,86 |
--
|
| MSCI World Net Index | 31-Okt-2025 | 14,18 | 19,40 | 16,45 | -- | -- | 15,23 | -- | 30-Sep-2025 | 9,25 | 16,82 | 16,23 | -- | -- | 14,08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011761
|
ZH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -1,80 | -4,30 | 6,06 | 3,24 | 6,39 | 6,32 | 22-Nov-2013 | 31-Okt-2025 | -1,00 | -1,90 | 9,24 | 5,47 | 6,26 | 6,44 | 22-Nov-2013 | 30-Sep-2025 | 1,07 | -2,87 | 11,16 | 4,69 | 7,47 | 6,68 | 22-Nov-2013 | 0,88 | EN DE |
|
ISIN: LU1033666584
|
ZX | USD* | 03-Dez-2025 | 0,28 | -2,15 | 8,59 | 5,54 | 8,82 | 8,37 | 19-Feb-2014 | 31-Okt-2025 | 0,93 | 0,31 | 11,96 | 7,81 | 8,68 | 8,49 | 19-Feb-2014 | 30-Sep-2025 | 2,78 | -0,74 | 13,92 | 6,98 | 9,89 | 8,73 | 19-Feb-2014 | 0,86 | EN DE |
| ZX | EUR | 03-Dez-2025 | -10,96 | -11,75 | 4,77 | 6,43 | 8,04 | 9,89 | 19-Feb-2014 | 31-Okt-2025 | -9,45 | -5,64 | 6,32 | 8,01 | 8,21 | 10,13 | 19-Feb-2014 | 30-Sep-2025 | -9,42 | -5,72 | 7,22 | 6,94 | 9,33 | 10,21 | 19-Feb-2014 | 0,86 |
--
|
|
| ZX | GBP | 03-Dez-2025 | -5,80 | -7,07 | 5,48 | 5,81 | 10,14 | 10,47 | 19-Feb-2014 | 31-Okt-2025 | -3,79 | -1,84 | 7,14 | 7,47 | 10,45 | 10,75 | 19-Feb-2014 | 30-Sep-2025 | -4,38 | -1,10 | 7,03 | 6,12 | 11,19 | 10,77 | 19-Feb-2014 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | 11,79 | 10,60 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 10,50 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 0,09 | -2,38 | 9,09 | 5,00 | -- | 7,72 | 29-Jun-2018 | 31-Okt-2025 | 0,90 | 0,44 | 12,31 | 7,12 | -- | 7,94 | 29-Jun-2018 | 30-Sep-2025 | 2,72 | -0,20 | 14,19 | 6,26 | -- | 8,30 | 29-Jun-2018 | 1,74 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -11,12 | -11,96 | 5,25 | 5,89 | -- | 7,74 | 29-Jun-2018 | 31-Okt-2025 | -9,48 | -5,53 | 6,65 | 7,32 | -- | 8,11 | 29-Jun-2018 | 30-Sep-2025 | -9,48 | -5,21 | 7,47 | 6,22 | -- | 8,21 | 29-Jun-2018 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | -- | 12,41 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -10,93 | -11,96 | 5,24 | -- | -- | 5,78 | 26-Feb-2021 | 31-Okt-2025 | -9,21 | -5,42 | 6,70 | -- | -- | 6,33 | 26-Feb-2021 | 30-Sep-2025 | -9,13 | -4,99 | 7,46 | -- | -- | 6,47 | 26-Feb-2021 | 1,74 |
--
|
| MSCI World Net Index | 31-Okt-2025 | 7,47 | 14,77 | 15,56 | -- | -- | 13,62 | -- | 30-Sep-2025 | 3,49 | 11,37 | 16,44 | -- | -- | 12,96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 03-Dez-2025 | -4,11 | -6,86 | 4,30 | -- | -- | -1,98 | 09-Dez-2021 | 31-Okt-2025 | -2,95 | -4,10 | 7,31 | -- | -- | -1,72 | 09-Dez-2021 | 30-Sep-2025 | -0,75 | -4,63 | 9,17 | -- | -- | -1,17 | 09-Dez-2021 | 1,78 |
--
|
|
ISIN: LU1905620776
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -2,03 | -4,59 | 6,61 | 2,76 | -- | 5,80 | 16-Nov-2018 | 31-Okt-2025 | -1,03 | -1,70 | 9,68 | 4,85 | -- | 6,04 | 16-Nov-2018 | 30-Sep-2025 | 1,00 | -2,19 | 11,52 | 4,04 | -- | 6,43 | 16-Nov-2018 | 1,76 | EN DE |
|
ISIN: LU1842711761
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 0,91 | -1,51 | 10,07 | 5,94 | -- | 8,70 | 29-Jun-2018 | 31-Okt-2025 | 1,65 | 1,34 | 13,32 | 8,09 | -- | 8,92 | 29-Jun-2018 | 30-Sep-2025 | 3,41 | 0,70 | 15,23 | 7,22 | -- | 9,29 | 29-Jun-2018 | 0,84 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -10,39 | -11,17 | 6,20 | 6,83 | -- | 8,72 | 29-Jun-2018 | 31-Okt-2025 | -8,80 | -4,68 | 7,61 | 8,29 | -- | 9,09 | 29-Jun-2018 | 30-Sep-2025 | -8,87 | -4,35 | 8,45 | 7,18 | -- | 9,19 | 29-Jun-2018 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Jun-2018 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Jun-2018 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Jun-2018 | 0,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | -- | 12,41 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600675917
|
I (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -10,16 | -11,13 | -- | -- | -- | 6,85 | 25-Mai-2023 | 31-Okt-2025 | -8,51 | -4,54 | -- | -- | -- | 7,91 | 25-Mai-2023 | 30-Sep-2025 | -8,51 | -4,11 | -- | -- | -- | 8,20 | 25-Mai-2023 | 0,84 |
--
|
| MSCI World Net Index | 31-Okt-2025 | 7,47 | 14,77 | -- | -- | -- | 18,43 | -- | 30-Sep-2025 | 3,49 | 11,37 | -- | -- | -- | 17,26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914590
|
IH (CHF) | CHF* | 03-Dez-2025 | -3,28 | -5,98 | 5,23 | -- | -- | -1,11 | 09-Dez-2021 | 31-Okt-2025 | -2,18 | -3,20 | 8,25 | -- | -- | -0,85 | 09-Dez-2021 | 30-Sep-2025 | -0,04 | -3,74 | 10,09 | -- | -- | -0,31 | 09-Dez-2021 | 0,87 |
--
|
|
ISIN: LU2152368200
|
IH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -1,24 | -3,79 | 7,54 | 3,64 | -- | 6,95 | 09-Apr-2020 | 31-Okt-2025 | -0,35 | -1,02 | 10,61 | 5,74 | -- | 7,24 | 09-Apr-2020 | 30-Sep-2025 | 1,57 | -1,62 | 12,39 | 4,91 | -- | 7,73 | 09-Apr-2020 | 0,86 | EN |
|
ISIN: LU2052341018
|
IH (GBP) | GBP* | 03-Dez-2025 | 0,38 | -2,08 | 9,25 | 5,01 | -- | 6,62 | 20-Sep-2019 | 31-Okt-2025 | 1,13 | 0,75 | 12,32 | 7,11 | -- | 6,85 | 20-Sep-2019 | 30-Sep-2025 | 2,89 | 0,11 | 14,20 | 6,24 | -- | 7,25 | 20-Sep-2019 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU2344844605
|
IHX (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -1,29 | -3,83 | 7,55 | -- | -- | 1,82 | 28-Mai-2021 | 31-Okt-2025 | -0,40 | -1,02 | 10,62 | -- | -- | 2,06 | 28-Mai-2021 | 30-Sep-2025 | 1,59 | -1,49 | 12,47 | -- | -- | 2,57 | 28-Mai-2021 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU1842711506
|
J | USD* | 03-Dez-2025 | 1,12 | -1,28 | 10,29 | 6,15 | -- | 10,34 | 20-Dez-2018 | 31-Okt-2025 | 1,84 | 1,57 | 13,55 | 8,30 | -- | 10,59 | 20-Dez-2018 | 30-Sep-2025 | 3,57 | 0,91 | 15,44 | 7,43 | -- | 11,01 | 20-Dez-2018 | 0,61 | EN DE |
| J | EUR | 03-Dez-2025 | -10,21 | -10,96 | 6,41 | 7,05 | -- | 10,00 | 20-Dez-2018 | 31-Okt-2025 | -8,64 | -4,46 | 7,82 | 8,50 | -- | 10,42 | 20-Dez-2018 | 30-Sep-2025 | -8,72 | -4,15 | 8,65 | 7,39 | -- | 10,54 | 20-Dez-2018 | 0,61 |
--
|
|
| J | GBP | 03-Dez-2025 | -5,00 | -6,24 | 7,12 | 6,42 | -- | 9,49 | 20-Dez-2018 | 31-Okt-2025 | -2,93 | -0,61 | 8,66 | 7,95 | -- | 9,97 | 20-Dez-2018 | 30-Sep-2025 | -3,65 | 0,55 | 8,46 | 6,56 | -- | 9,97 | 20-Dez-2018 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | -- | 15,11 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 14,98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 1,02 | -1,42 | 10,16 | 6,03 | -- | 8,76 | 29-Jun-2018 | 31-Okt-2025 | 1,73 | 1,42 | 13,41 | 8,17 | -- | 8,98 | 29-Jun-2018 | 30-Sep-2025 | 3,48 | 0,78 | 15,31 | 7,30 | -- | 9,35 | 29-Jun-2018 | 0,76 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -10,30 | -11,09 | 6,29 | 6,92 | -- | 8,78 | 29-Jun-2018 | 31-Okt-2025 | -8,73 | -4,60 | 7,70 | 8,37 | -- | 9,15 | 29-Jun-2018 | 30-Sep-2025 | -8,80 | -4,28 | 8,53 | 7,26 | -- | 9,25 | 29-Jun-2018 | 0,76 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | -- | 12,41 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2174786777
|
ZH (CHF) | CHF* | 03-Dez-2025 | -3,23 | -5,91 | 5,23 | 2,26 | -- | 4,74 | 20-Mai-2020 | 31-Okt-2025 | -2,13 | -3,08 | 8,27 | 4,38 | -- | 5,04 | 20-Mai-2020 | 30-Sep-2025 | -0,03 | -3,64 | 10,09 | 3,61 | -- | 5,54 | 20-Mai-2020 | 0,78 | EN DE |
|
ISIN: LU2133304035
|
ZH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -1,23 | -3,77 | 7,56 | 3,70 | -- | 8,59 | 12-Mär-2020 | 31-Okt-2025 | -0,32 | -0,98 | 10,64 | 5,81 | -- | 8,91 | 12-Mär-2020 | 30-Sep-2025 | 1,63 | -1,57 | 12,49 | 4,98 | -- | 9,44 | 12-Mär-2020 | 0,78 | EN DE |
|
ISIN: LU2174786934
|
ZH (GBP) | GBP* | 03-Dez-2025 | 0,54 | -1,91 | 9,33 | 5,03 | -- | 7,34 | 20-Mai-2020 | 31-Okt-2025 | 1,30 | 0,97 | 12,41 | 7,15 | -- | 7,62 | 20-Mai-2020 | 30-Sep-2025 | 3,07 | 0,40 | 14,22 | 6,28 | -- | 8,09 | 20-Mai-2020 | 0,78 | EN DE |
|
ISIN: LU3081335161
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 1,74 | EN |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 1,74 |
--
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| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU3081335245
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B | USD* | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 2,74 |
--
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| B | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 2,74 |
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| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU3081335328
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C | USD* | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 2,24 |
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| C | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 2,24 |
--
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| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335591
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 0,79 | EN |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 0,79 |
--
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| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3084364622
|
J | USD* | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 0,46 |
--
|
| J | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 0,46 |
--
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|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335674
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 0,71 | EN |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 0,71 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | -3,73 | -5,27 | 10,17 | 11,60 | 7,43 | 5,58 | 30-Nov-2006 | 31-Okt-2025 | -1,61 | -1,90 | 12,31 | 15,32 | 7,27 | 5,73 | 30-Nov-2006 | 30-Sep-2025 | -3,81 | -8,69 | 12,27 | 14,86 | 6,95 | 5,63 | 30-Nov-2006 | 1,89 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -14,52 | -14,56 | 6,29 | 12,54 | 6,66 | 6,29 | 30-Nov-2006 | 31-Okt-2025 | -11,72 | -7,73 | 6,65 | 15,53 | 6,80 | 6,51 | 30-Nov-2006 | 30-Sep-2025 | -15,23 | -13,27 | 5,66 | 14,81 | 6,40 | 6,31 | 30-Nov-2006 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 2,23 | -1,18 | 10,95 | 13,82 | 9,39 | 6,76 | -- | 30-Sep-2025 | -2,06 | -13,15 | 10,30 | 13,10 | 9,09 | 6,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | -2,94 | -4,42 | 11,16 | 12,61 | 8,38 | 6,46 | 30-Nov-2006 | 31-Okt-2025 | -0,86 | -1,00 | 13,32 | 16,37 | 8,22 | 6,62 | 30-Nov-2006 | 30-Sep-2025 | -3,18 | -7,87 | 13,28 | 15,90 | 7,88 | 6,51 | 30-Nov-2006 | 0,99 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -13,81 | -13,79 | 7,25 | 13,56 | 7,60 | 7,18 | 30-Nov-2006 | 31-Okt-2025 | -11,06 | -6,88 | 7,61 | 16,58 | 7,74 | 7,40 | 30-Nov-2006 | 30-Sep-2025 | -14,67 | -12,49 | 6,62 | 15,86 | 7,33 | 7,20 | 30-Nov-2006 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 2,23 | -1,18 | 10,95 | 13,82 | 9,39 | 6,76 | -- | 30-Sep-2025 | -2,06 | -13,15 | 10,30 | 13,10 | 9,09 | 6,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | -2,87 | -4,34 | 11,25 | 12,69 | 8,44 | 7,29 | 25-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | -0,80 | -0,92 | 13,41 | 16,45 | 8,28 | 7,46 | 25-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | -3,11 | -7,79 | 13,37 | 15,98 | 7,95 | 7,35 | 25-Jun-2008 | 0,91 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -13,75 | -13,73 | 7,34 | 13,64 | 7,66 | 9,08 | 25-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | -11,00 | -6,81 | 7,70 | 16,66 | 7,81 | 9,33 | 25-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | -14,61 | -12,41 | 6,70 | 15,94 | 7,39 | 9,11 | 25-Jun-2008 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 2,23 | -1,18 | 10,95 | 13,82 | 9,39 | 6,74 | -- | 30-Sep-2025 | -2,06 | -13,15 | 10,30 | 13,10 | 9,09 | 6,50 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121069527
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 10,16 | 8,84 | 8,83 | 3,76 | 4,35 | 3,69 | 18-Nov-2014 | 31-Okt-2025 | 12,88 | 11,27 | 14,72 | 7,81 | 4,50 | 3,95 | 18-Nov-2014 | 30-Sep-2025 | 11,91 | 2,46 | 16,25 | 6,01 | 5,07 | 3,90 | 18-Nov-2014 | 1,84 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -2,18 | -1,83 | 5,00 | 4,64 | 3,60 | 4,37 | 18-Nov-2014 | 31-Okt-2025 | 1,27 | 4,66 | 8,94 | 8,01 | 4,04 | 4,73 | 18-Nov-2014 | 30-Sep-2025 | -1,38 | -2,68 | 9,42 | 5,97 | 4,53 | 4,52 | 18-Nov-2014 | 1,84 |
--
|
|
| Blended Index | 31-Okt-2025 | 28,57 | 24,93 | 21,14 | 12,93 | 7,77 | 7,01 | -- | 30-Sep-2025 | 26,02 | 16,45 | 22,45 | 11,56 | 8,37 | 6,87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 28,57 | 24,93 | 20,30 | 11,18 | 7,67 | 6,52 | -- | 30-Sep-2025 | 26,02 | 16,45 | 20,67 | 10,26 | 8,23 | 6,37 | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 26,61 | 23,03 | 20,06 | 12,33 | 7,48 | 6,75 | -- | 30-Sep-2025 | 25,14 | 14,99 | 21,70 | 11,15 | 8,17 | 6,69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121076738
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 11,11 | 9,83 | 9,82 | 4,70 | 5,29 | 4,63 | 18-Nov-2014 | 31-Okt-2025 | 13,75 | 12,26 | 15,75 | 8,79 | 5,45 | 4,90 | 18-Nov-2014 | 30-Sep-2025 | 12,67 | 3,36 | 17,30 | 6,97 | 6,02 | 4,84 | 18-Nov-2014 | 0,94 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -1,34 | -0,94 | 5,96 | 5,58 | 4,54 | 5,32 | 18-Nov-2014 | 31-Okt-2025 | 2,05 | 5,60 | 9,92 | 8,99 | 4,99 | 5,69 | 18-Nov-2014 | 30-Sep-2025 | -0,71 | -1,82 | 10,40 | 6,93 | 5,48 | 5,47 | 18-Nov-2014 | 0,94 |
--
|
|
| Blended Index | 31-Okt-2025 | 28,57 | 24,93 | 21,14 | 12,93 | 7,77 | 7,01 | -- | 30-Sep-2025 | 26,02 | 16,45 | 22,45 | 11,56 | 8,37 | 6,87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 28,57 | 24,93 | 20,30 | 11,18 | 7,67 | 6,52 | -- | 30-Sep-2025 | 26,02 | 16,45 | 20,67 | 10,26 | 8,23 | 6,37 | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 26,61 | 23,03 | 20,06 | 12,33 | 7,48 | 6,75 | -- | 30-Sep-2025 | 25,14 | 14,99 | 21,70 | 11,15 | 8,17 | 6,69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121079674
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 11,15 | 9,88 | 9,91 | 4,78 | 5,36 | 4,69 | 18-Nov-2014 | 31-Okt-2025 | 13,80 | 12,33 | 15,85 | 8,88 | 5,51 | 4,96 | 18-Nov-2014 | 30-Sep-2025 | 12,73 | 3,47 | 17,41 | 7,06 | 6,08 | 4,90 | 18-Nov-2014 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -1,30 | -0,90 | 6,05 | 5,66 | 4,60 | 5,37 | 18-Nov-2014 | 31-Okt-2025 | 2,10 | 5,66 | 10,01 | 9,08 | 5,05 | 5,75 | 18-Nov-2014 | 30-Sep-2025 | -0,65 | -1,72 | 10,50 | 7,01 | 5,54 | 5,53 | 18-Nov-2014 | 0,86 |
--
|
|
| Blended Index | 31-Okt-2025 | 28,57 | 24,93 | 21,14 | 12,93 | 7,77 | 7,01 | -- | 30-Sep-2025 | 26,02 | 16,45 | 22,45 | 11,56 | 8,37 | 6,87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 28,57 | 24,93 | 20,30 | 11,18 | 7,67 | 6,52 | -- | 30-Sep-2025 | 26,02 | 16,45 | 20,67 | 10,26 | 8,23 | 6,37 | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 26,61 | 23,03 | 20,06 | 12,33 | 7,48 | 6,75 | -- | 30-Sep-2025 | 25,14 | 14,99 | 21,70 | 11,15 | 8,17 | 6,69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093542
|
A | JPY* | 03-Dez-2025 | 24,67 | 25,09 | 28,93 | 21,85 | 10,25 | 10,32 | 14-Jun-2010 | 31-Okt-2025 | 22,16 | 29,29 | 28,57 | 24,19 | 10,37 | 10,24 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2025 | 15,91 | 19,86 | 28,56 | 21,97 | 10,82 | 9,92 | 14-Jun-2010 | 1,64 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | 12,07 | 8,41 | 18,88 | 13,36 | 6,95 | 6,99 | 14-Jun-2010 | 31-Okt-2025 | 11,81 | 20,25 | 20,64 | 15,13 | 7,24 | 7,02 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2025 | 8,71 | 10,27 | 20,19 | 14,00 | 7,96 | 6,86 | 14-Jun-2010 | 1,64 |
--
|
|
| A | USD | 03-Dez-2025 | 26,21 | 20,21 | 23,21 | 12,42 | 7,73 | 6,64 | 14-Jun-2010 | 31-Okt-2025 | 24,62 | 27,84 | 27,04 | 14,92 | 7,71 | 6,59 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2025 | 23,35 | 16,09 | 27,70 | 14,04 | 8,52 | 6,56 | 14-Jun-2010 | 1,64 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | 31-Okt-2025 | 22,33 | 26,60 | 22,84 | 18,94 | 10,22 | 11,18 | -- | 30-Sep-2025 | 13,42 | 20,13 | 22,03 | 16,55 | 10,53 | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094193
|
I | JPY* | 03-Dez-2025 | 25,48 | 25,97 | 29,84 | 22,70 | 11,02 | 12,18 | 16-Mär-2011 | 31-Okt-2025 | 22,88 | 30,20 | 29,47 | 25,06 | 11,15 | 12,09 | 16-Mär-2011 | 30-Sep-2025 | 16,52 | 20,70 | 29,46 | 22,83 | 11,60 | 11,76 | 16-Mär-2011 | 0,94 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | 12,80 | 9,18 | 19,71 | 14,16 | 7,71 | 8,55 | 16-Mär-2011 | 31-Okt-2025 | 12,46 | 21,09 | 21,49 | 15,94 | 7,99 | 8,58 | 16-Mär-2011 | 30-Sep-2025 | 9,28 | 11,04 | 21,03 | 14,80 | 8,72 | 8,42 | 16-Mär-2011 | 0,94 |
--
|
|
| I | USD | 03-Dez-2025 | 27,03 | 21,05 | 24,08 | 13,21 | 8,49 | 7,25 | 16-Mär-2011 | 31-Okt-2025 | 25,35 | 28,74 | 27,93 | 15,73 | 8,47 | 7,20 | 16-Mär-2011 | 30-Sep-2025 | 24,00 | 16,91 | 28,59 | 14,84 | 9,28 | 7,17 | 16-Mär-2011 | 0,94 |
--
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|
| MSCI Japan Index | 31-Okt-2025 | 22,33 | 26,60 | 22,84 | 18,94 | 10,22 | 12,18 | -- | 30-Sep-2025 | 13,42 | 20,13 | 22,03 | 16,55 | 10,53 | 11,68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094433
|
Z | JPY* | 03-Dez-2025 | 25,57 | 26,07 | 29,94 | 22,79 | 11,09 | 11,17 | 14-Jun-2010 | 31-Okt-2025 | 22,96 | 30,31 | 29,57 | 25,15 | 11,21 | 11,08 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2025 | 16,59 | 20,80 | 29,56 | 22,92 | 11,66 | 10,76 | 14-Jun-2010 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | 12,89 | 9,26 | 19,81 | 14,24 | 7,77 | 7,81 | 14-Jun-2010 | 31-Okt-2025 | 12,54 | 21,19 | 21,58 | 16,03 | 8,05 | 7,84 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2025 | 9,34 | 11,13 | 21,13 | 14,88 | 8,79 | 7,68 | 14-Jun-2010 | 0,86 |
--
|
|
| Z | USD | 03-Dez-2025 | 27,13 | 21,15 | 24,18 | 13,29 | 8,55 | 7,45 | 14-Jun-2010 | 31-Okt-2025 | 25,44 | 28,84 | 28,04 | 15,81 | 8,53 | 7,41 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2025 | 24,07 | 17,00 | 28,70 | 14,93 | 9,35 | 7,37 | 14-Jun-2010 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | 31-Okt-2025 | 22,33 | 26,60 | 22,84 | 18,94 | 10,22 | 11,18 | -- | 30-Sep-2025 | 13,42 | 20,13 | 22,03 | 16,55 | 10,53 | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512095166
|
ZH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 27,10 | 27,82 | 32,89 | 23,99 | 10,90 | 11,20 | 29-Sep-2010 | 31-Okt-2025 | 24,31 | 32,29 | 32,53 | 26,30 | 11,02 | 11,11 | 29-Sep-2010 | 30-Sep-2025 | 17,90 | 22,99 | 32,50 | 24,04 | 11,47 | 10,78 | 29-Sep-2010 | 0,88 | EN DE |
|
ISIN: LU2951554935
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jän-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jän-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jän-2025 | 2,39 | DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jän-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jän-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jän-2025 | 2,39 |
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2951555072
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jän-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jän-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jän-2025 | 1,19 | DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jän-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jän-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jän-2025 | 1,19 |
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2951555155
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jän-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jän-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jän-2025 | 1,11 | DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jän-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jän-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jän-2025 | 1,11 |
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140002
|
A | EUR* | 03-Dez-2025 | 4,09 | 6,61 | 6,41 | 3,39 | 3,10 | 5,36 | 17-Okt-2000 | 31-Okt-2025 | 4,27 | 10,38 | 6,00 | 6,41 | 3,04 | 5,38 | 17-Okt-2000 | 30-Sep-2025 | 0,64 | 8,42 | 4,61 | 4,33 | 3,29 | 5,25 | 17-Okt-2000 | 1,89 | EN DE |
| A | USD | 03-Dez-2025 | 17,23 | 18,20 | 10,29 | 2,53 | 3,84 | 6,70 | 17-Okt-2000 | 31-Okt-2025 | 16,23 | 17,35 | 11,63 | 6,21 | 3,49 | 6,69 | 17-Okt-2000 | 30-Sep-2025 | 14,20 | 14,15 | 11,15 | 4,37 | 3,82 | 6,63 | 17-Okt-2000 | 1,89 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 20,79 | 22,58 | 13,54 | 10,80 | 4,36 | 4,14 | -- | 30-Sep-2025 | 17,07 | 19,73 | 12,84 | 9,33 | 4,69 | 4,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | 31-Okt-2025 | 20,79 | 22,58 | 13,54 | 9,63 | 4,48 | -- | -- | 30-Sep-2025 | 17,07 | 19,73 | 12,84 | 9,56 | 4,64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218443736
|
AX | EUR* | 03-Dez-2025 | 4,08 | 6,60 | 6,41 | 3,39 | 3,09 | 4,67 | 01-Jun-2005 | 31-Okt-2025 | 4,26 | 10,37 | 6,00 | 6,41 | 3,04 | 4,70 | 01-Jun-2005 | 30-Sep-2025 | 0,63 | 8,43 | 4,61 | 4,33 | 3,29 | 4,53 | 01-Jun-2005 | 1,89 |
--
|
| AX | GBP | 03-Dez-2025 | 10,12 | 12,25 | 7,12 | 2,78 | 5,10 | 5,99 | 01-Jun-2005 | 31-Okt-2025 | 10,77 | 14,82 | 6,82 | 5,87 | 5,18 | 6,05 | 01-Jun-2005 | 30-Sep-2025 | 6,23 | 13,74 | 4,42 | 3,53 | 5,05 | 5,86 | 01-Jun-2005 | 1,89 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 20,79 | 22,58 | 13,54 | 10,80 | 4,36 | 4,70 | -- | 30-Sep-2025 | 17,07 | 19,73 | 12,84 | 9,33 | 4,69 | 4,56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | 31-Okt-2025 | 20,79 | 22,58 | 13,54 | 9,63 | 4,48 | 4,54 | -- | 30-Sep-2025 | 17,07 | 19,73 | 12,84 | 9,56 | 4,64 | 4,40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140184
|
I | EUR* | 03-Dez-2025 | 4,62 | 7,19 | 6,99 | 3,96 | 3,67 | 5,96 | 16-Okt-2000 | 31-Okt-2025 | 4,74 | 10,98 | 6,58 | 6,99 | 3,61 | 5,98 | 16-Okt-2000 | 30-Sep-2025 | 1,05 | 9,02 | 5,19 | 4,90 | 3,86 | 5,85 | 16-Okt-2000 | 1,34 | EN DE |
| I | USD | 03-Dez-2025 | 17,82 | 18,85 | 10,90 | 3,09 | 4,42 | 7,30 | 16-Okt-2000 | 31-Okt-2025 | 16,75 | 17,99 | 12,24 | 6,80 | 4,06 | 7,29 | 16-Okt-2000 | 30-Sep-2025 | 14,66 | 14,78 | 11,76 | 4,94 | 4,40 | 7,24 | 16-Okt-2000 | 1,34 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 20,79 | 22,58 | 13,54 | 10,80 | 4,36 | 4,14 | -- | 30-Sep-2025 | 17,07 | 19,73 | 12,84 | 9,33 | 4,69 | 4,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | 31-Okt-2025 | 20,79 | 22,58 | 13,54 | 9,63 | 4,48 | -- | -- | 30-Sep-2025 | 17,07 | 19,73 | 12,84 | 9,56 | 4,64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482631
|
Z | EUR* | 03-Dez-2025 | 4,68 | 7,27 | 7,08 | 4,03 | 3,73 | 1,97 | 25-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | 4,80 | 11,06 | 6,67 | 7,06 | 3,67 | 1,98 | 25-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 1,10 | 9,11 | 5,27 | 4,98 | 3,92 | 1,78 | 25-Jun-2008 | 1,26 | EN DE |
| Z | USD | 03-Dez-2025 | 17,89 | 18,94 | 10,98 | 3,16 | 4,48 | 0,29 | 25-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | 16,81 | 18,07 | 12,33 | 6,86 | 4,12 | 0,24 | 25-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 14,72 | 14,87 | 11,84 | 5,02 | 4,46 | 0,14 | 25-Jun-2008 | 1,26 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 20,79 | 22,58 | 13,54 | 10,80 | 4,36 | 2,43 | -- | 30-Sep-2025 | 17,07 | 19,73 | 12,84 | 9,33 | 4,69 | 2,26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | 31-Okt-2025 | 20,79 | 22,58 | 13,54 | 9,63 | 4,48 | 2,76 | -- | 30-Sep-2025 | 17,07 | 19,73 | 12,84 | 9,56 | 4,64 | 2,59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | 02-Dez-2025 | 17,56 | 18,49 | -- | -- | -- | 13,98 | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | 15,14 | 15,74 | -- | -- | -- | 13,35 | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | 12,17 | 10,76 | -- | -- | -- | 12,24 | 27-Feb-2024 | 1,64 | EN DE |
| A | EUR | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 1,64 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 12,85 | 13,10 | -- | -- | -- | 10,62 | -- | 30-Sep-2025 | 10,18 | 8,41 | -- | -- | -- | 9,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2765537555
|
B | USD* | 02-Dez-2025 | 16,43 | 17,26 | -- | -- | -- | 12,83 | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | 14,14 | 14,57 | -- | -- | -- | 12,20 | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | 11,29 | 9,65 | -- | -- | -- | 11,11 | 27-Feb-2024 | 2,63 |
--
|
| B | EUR | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 2,63 |
--
|
|
| B | GBP | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 2,63 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 12,85 | 13,10 | -- | -- | -- | 10,62 | -- | 30-Sep-2025 | 10,18 | 8,41 | -- | -- | -- | 9,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2765537639
|
C | USD* | 02-Dez-2025 | 17,03 | 17,91 | -- | -- | -- | 13,45 | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | 14,68 | 15,19 | -- | -- | -- | 12,82 | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | 11,76 | 10,28 | -- | -- | -- | 11,72 | 27-Feb-2024 | 2,09 |
--
|
| C | EUR | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 2,09 |
--
|
|
| C | GBP | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 2,09 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 12,85 | 13,10 | -- | -- | -- | 10,62 | -- | 30-Sep-2025 | 10,18 | 8,41 | -- | -- | -- | 9,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | 02-Dez-2025 | 18,54 | 19,51 | -- | -- | -- | 14,98 | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | 15,99 | 16,77 | -- | -- | -- | 14,32 | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | 12,92 | 11,77 | -- | -- | -- | 13,22 | 27-Feb-2024 | 0,74 | EN DE |
| I | EUR | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0,74 |
--
|
|
| I | GBP | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0,74 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 12,85 | 13,10 | -- | -- | -- | 10,62 | -- | 30-Sep-2025 | 10,18 | 8,41 | -- | -- | -- | 9,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | 02-Dez-2025 | 18,60 | 19,61 | -- | -- | -- | 15,06 | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | 16,05 | 16,83 | -- | -- | -- | 14,41 | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | 12,99 | 11,87 | -- | -- | -- | 13,31 | 27-Feb-2024 | 0,66 | EN DE |
| Z | EUR | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0,66 |
--
|
|
| Z | GBP | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0,66 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 12,85 | 13,10 | -- | -- | -- | 10,62 | -- | 30-Sep-2025 | 10,18 | 8,41 | -- | -- | -- | 9,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247286
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 12,85 | 11,85 | 12,29 | 8,94 | -- | 7,02 | 23-Jun-2017 | 31-Okt-2025 | 12,28 | 14,09 | 13,69 | 10,30 | -- | 7,03 | 23-Jun-2017 | 30-Sep-2025 | 10,18 | 11,17 | 14,56 | 9,56 | -- | 6,86 | 23-Jun-2017 | 0,61 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Jun-2017 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Jun-2017 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Jun-2017 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 21,09 | 22,64 | 21,64 | 14,61 | -- | 11,51 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | -- | 11,34 | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | 31-Okt-2025 | 12,09 | 13,28 | 13,15 | 8,98 | -- | 7,22 | -- | 30-Sep-2025 | 10,66 | 10,79 | 13,82 | 8,44 | -- | 7,13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2660285045
|
ZH4 (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 5,63 | 5,35 | 9,25 | 8,39 | -- | 5,66 | 09-Jun-2017 | 31-Okt-2025 | 5,82 | 9,90 | 9,80 | 9,43 | -- | 5,75 | 09-Jun-2017 | 30-Sep-2025 | 3,04 | 7,68 | 9,99 | 8,59 | -- | 5,47 | 09-Jun-2017 | 0,63 |
--
|
|
ISIN: LU2660285474
|
ZH4X (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 5,65 | 5,37 | 9,39 | 8,41 | -- | 5,81 | 27-Jul-2017 | 31-Okt-2025 | 5,79 | 9,78 | 9,83 | 9,41 | -- | 5,90 | 27-Jul-2017 | 30-Sep-2025 | 3,02 | 7,59 | 9,99 | 8,59 | -- | 5,62 | 27-Jul-2017 | 0,63 |
--
|
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 11,68 | 6,68 | 7,74 | 5,34 | 6,31 | 8,07 | 14-Jun-2010 | 31-Okt-2025 | 8,82 | 8,19 | 10,34 | 7,44 | 5,40 | 7,94 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2025 | 10,95 | 9,40 | 11,34 | 7,06 | 6,42 | 8,12 | 14-Jun-2010 | 1,49 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -0,83 | -3,79 | 3,95 | 6,22 | 5,55 | 8,43 | 14-Jun-2010 | 31-Okt-2025 | -2,37 | 1,77 | 4,78 | 7,63 | 4,94 | 8,37 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2025 | -2,22 | 3,91 | 4,79 | 7,02 | 5,87 | 8,43 | 14-Jun-2010 | 1,49 |
--
|
|
| A | GBP | 03-Dez-2025 | 4,92 | 1,31 | 4,65 | 5,60 | 7,60 | 8,80 | 14-Jun-2010 | 31-Okt-2025 | 3,73 | 5,87 | 5,59 | 7,09 | 7,12 | 8,77 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2025 | 3,22 | 9,00 | 4,60 | 6,20 | 7,68 | 8,79 | 14-Jun-2010 | 1,49 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | 31-Okt-2025 | 10,88 | 9,30 | 10,13 | 9,22 | 6,47 | 8,90 | -- | 30-Sep-2025 | 14,05 | 10,51 | 12,82 | 9,49 | 7,42 | 9,15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -0,60 | -3,78 | 3,96 | -- | -- | 5,02 | 30-Apr-2021 | 31-Okt-2025 | -2,13 | 1,88 | 4,82 | -- | -- | 4,76 | 30-Apr-2021 | 30-Sep-2025 | -1,87 | 4,14 | 4,77 | -- | -- | 4,92 | 30-Apr-2021 | 1,49 |
--
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | 31-Okt-2025 | -0,52 | 2,81 | 4,58 | -- | -- | 6,87 | -- | 30-Sep-2025 | 0,51 | 4,97 | 6,18 | -- | -- | 7,26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 8,91 | 3,81 | 5,16 | 3,02 | 3,87 | 6,27 | 14-Jun-2010 | 31-Okt-2025 | 6,32 | 5,41 | 7,58 | 5,09 | 3,00 | 6,14 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2025 | 8,69 | 6,74 | 8,51 | 4,75 | 4,02 | 6,33 | 14-Jun-2010 | 1,52 | EN DE |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 12,50 | 7,53 | 8,53 | 6,10 | 7,07 | 6,79 | 18-Dez-2012 | 31-Okt-2025 | 9,54 | 9,06 | 11,16 | 8,21 | 6,15 | 6,62 | 18-Dez-2012 | 30-Sep-2025 | 11,62 | 10,26 | 12,15 | 7,83 | 7,18 | 6,82 | 18-Dez-2012 | 0,69 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -0,10 | -3,02 | 4,72 | 6,99 | 6,30 | 7,83 | 18-Dez-2012 | 31-Okt-2025 | -1,72 | 2,59 | 5,56 | 8,41 | 5,69 | 7,75 | 18-Dez-2012 | 30-Sep-2025 | -1,63 | 4,73 | 5,56 | 7,79 | 6,63 | 7,81 | 18-Dez-2012 | 0,69 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | 31-Okt-2025 | 10,88 | 9,30 | 10,13 | 9,22 | 6,47 | 6,88 | -- | 30-Sep-2025 | 14,05 | 10,51 | 12,82 | 9,49 | 7,42 | 7,17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092817
|
IH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 9,69 | 4,62 | 5,92 | 3,76 | -- | 3,89 | 20-Mär-2017 | 31-Okt-2025 | 7,02 | 6,25 | 8,35 | 5,85 | -- | 3,63 | 20-Mär-2017 | 30-Sep-2025 | 9,32 | 7,56 | 9,28 | 5,50 | -- | 3,93 | 20-Mär-2017 | 0,72 | EN DE |
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 12,61 | 7,61 | 8,62 | 6,18 | 7,13 | 8,92 | 14-Jun-2010 | 31-Okt-2025 | 9,63 | 9,13 | 11,24 | 8,29 | 6,21 | 8,78 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2025 | 11,71 | 10,34 | 12,24 | 7,91 | 7,24 | 8,96 | 14-Jun-2010 | 0,61 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -0,01 | -2,94 | 4,80 | 7,07 | 6,36 | 9,28 | 14-Jun-2010 | 31-Okt-2025 | -1,65 | 2,65 | 5,63 | 8,49 | 5,74 | 9,22 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2025 | -1,56 | 4,80 | 5,64 | 7,87 | 6,69 | 9,28 | 14-Jun-2010 | 0,61 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | 31-Okt-2025 | 10,88 | 9,30 | 10,13 | 9,22 | 6,47 | 8,90 | -- | 30-Sep-2025 | 14,05 | 10,51 | 12,82 | 9,49 | 7,42 | 9,15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093039
|
ZH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 9,99 | 4,93 | 6,08 | 3,88 | 4,70 | 6,22 | 19-Jän-2011 | 31-Okt-2025 | 7,30 | 6,53 | 8,52 | 5,96 | 3,81 | 6,08 | 19-Jän-2011 | 30-Sep-2025 | 9,59 | 7,85 | 9,45 | 5,62 | 4,83 | 6,27 | 19-Jän-2011 | 0,64 | EN DE |
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* | 03-Dez-2025 | 12,58 | 7,60 | 8,62 | 6,18 | 7,13 | 5,53 | 17-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | 9,61 | 9,11 | 11,24 | 8,29 | 6,21 | 5,32 | 17-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | 11,71 | 10,36 | 12,25 | 7,91 | 7,24 | 5,55 | 17-Dez-2014 | 0,61 | EN DE |
| ZX | EUR | 03-Dez-2025 | -0,03 | -2,96 | 4,80 | 7,07 | 6,36 | 6,12 | 17-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | -1,66 | 2,63 | 5,63 | 8,48 | 5,74 | 6,01 | 17-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | -1,56 | 4,82 | 5,65 | 7,87 | 6,69 | 6,07 | 17-Dez-2014 | 0,61 |
--
|
|
| ZX | GBP | 03-Dez-2025 | 5,76 | 2,18 | 5,51 | 6,44 | 8,43 | 7,08 | 17-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | 4,48 | 6,77 | 6,45 | 7,94 | 7,94 | 7,03 | 17-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | 3,92 | 9,96 | 5,45 | 7,04 | 8,51 | 7,03 | 17-Dez-2014 | 0,61 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | 31-Okt-2025 | 10,88 | 9,30 | 10,13 | 9,22 | 6,47 | 5,67 | -- | 30-Sep-2025 | 14,05 | 10,51 | 12,82 | 9,49 | 7,42 | 5,99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 10,48 | 3,72 | 6,25 | 2,06 | 1,22 | 1,17 | 31-Okt-2006 | 31-Okt-2025 | 8,32 | 1,63 | 7,64 | 5,70 | 0,61 | 1,07 | 31-Okt-2006 | 30-Sep-2025 | 9,38 | -0,90 | 8,94 | 4,77 | 1,32 | 1,12 | 31-Okt-2006 | 1,49 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -1,90 | -6,45 | 2,51 | 2,91 | 0,49 | 1,65 | 31-Okt-2006 | 31-Okt-2025 | -2,82 | -4,41 | 2,21 | 5,89 | 0,17 | 1,60 | 31-Okt-2006 | 30-Sep-2025 | -3,60 | -5,87 | 2,54 | 4,73 | 0,80 | 1,57 | 31-Okt-2006 | 1,49 |
--
|
|
| A | GBP | 03-Dez-2025 | 3,79 | -1,50 | 3,20 | 2,31 | 2,45 | 3,08 | 31-Okt-2006 | 31-Okt-2025 | 3,26 | -0,55 | 3,00 | 5,36 | 2,25 | 3,07 | 31-Okt-2006 | 30-Sep-2025 | 1,76 | -1,26 | 2,35 | 3,92 | 2,52 | 3,00 | 31-Okt-2006 | 1,49 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 8,69 | 3,42 | 7,68 | 5,62 | 2,96 | 2,65 | -- | 30-Sep-2025 | 10,39 | -0,31 | 9,30 | 5,13 | 3,71 | 2,74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 8,03 | 1,21 | 3,75 | -0,19 | -1,13 | 0,65 | 25-Okt-2010 | 31-Okt-2025 | 6,11 | -0,84 | 4,99 | 3,38 | -1,71 | 0,53 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2025 | 7,37 | -3,32 | 6,21 | 2,49 | -1,00 | 0,62 | 25-Okt-2010 | 1,52 | EN DE |
|
ISIN: LU0266115392
|
AX | USD* | 03-Dez-2025 | 10,50 | 3,75 | -- | -- | -- | 1,58 | 04-Okt-2024 | 31-Okt-2025 | 8,30 | 1,64 | -- | -- | -- | -0,17 | 04-Okt-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04-Okt-2024 | 1,49 |
--
|
| AX | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04-Okt-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04-Okt-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04-Okt-2024 | 1,49 |
--
|
|
| AX | GBP | 03-Dez-2025 | 3,81 | -1,48 | -- | -- | -- | 0,15 | 04-Okt-2024 | 31-Okt-2025 | 3,24 | -0,54 | -- | -- | -- | -0,35 | 04-Okt-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04-Okt-2024 | 1,49 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 8,69 | 3,42 | -- | -- | -- | 0,30 | -- | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return Index | 31-Okt-2025 | 8,69 | 3,42 | -- | -- | -- | 0,30 | -- | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114668
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 11,33 | 4,56 | 7,04 | 2,80 | 1,94 | 1,89 | 31-Okt-2006 | 31-Okt-2025 | 9,06 | 2,46 | 8,43 | 6,46 | 1,33 | 1,79 | 31-Okt-2006 | 30-Sep-2025 | 10,02 | -0,14 | 9,73 | 5,52 | 2,04 | 1,85 | 31-Okt-2006 | 0,69 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -1,14 | -5,70 | 3,27 | 3,66 | 1,21 | 2,38 | 31-Okt-2006 | 31-Okt-2025 | -2,16 | -3,63 | 2,96 | 6,65 | 0,89 | 2,33 | 31-Okt-2006 | 30-Sep-2025 | -3,04 | -5,15 | 3,27 | 5,47 | 1,52 | 2,29 | 31-Okt-2006 | 0,69 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 8,69 | 3,42 | 7,68 | 5,62 | 2,96 | 2,65 | -- | 30-Sep-2025 | 10,39 | -0,31 | 9,30 | 5,13 | 3,71 | 2,74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485493
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 11,41 | 4,66 | 7,12 | 2,87 | 2,00 | 3,13 | 05-Aug-2008 | 31-Okt-2025 | 9,11 | 2,53 | 8,51 | 6,54 | 1,39 | 3,03 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2025 | 10,10 | -0,02 | 9,82 | 5,60 | 2,10 | 3,09 | 05-Aug-2008 | 0,61 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -1,07 | -5,61 | 3,36 | 3,74 | 1,27 | 4,84 | 05-Aug-2008 | 31-Okt-2025 | -2,11 | -3,56 | 3,04 | 6,73 | 0,94 | 4,80 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2025 | -2,97 | -5,04 | 3,36 | 5,55 | 1,58 | 4,77 | 05-Aug-2008 | 0,61 |
--
|
|
| Z | GBP | 03-Dez-2025 | 4,66 | -0,61 | 4,05 | 3,13 | 3,24 | 5,44 | 05-Aug-2008 | 31-Okt-2025 | 4,01 | 0,33 | 3,84 | 6,20 | 3,04 | 5,43 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2025 | 2,43 | -0,39 | 3,17 | 4,74 | 3,31 | 5,36 | 05-Aug-2008 | 0,61 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 8,69 | 3,42 | 7,68 | 5,62 | 2,96 | 3,78 | -- | 30-Sep-2025 | 10,39 | -0,31 | 9,30 | 5,13 | 3,71 | 3,90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485576
|
ZH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 8,96 | 2,12 | 4,62 | 0,61 | -- | -0,94 | 14-Aug-2017 | 31-Okt-2025 | 6,93 | 0,09 | 5,86 | 4,21 | -- | -1,18 | 14-Aug-2017 | 30-Sep-2025 | 8,11 | -2,43 | 7,09 | 3,30 | -- | -1,06 | 14-Aug-2017 | 0,64 | EN DE |
|
ISIN: LU2275417330
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | -11,57 | -10,02 | 4,96 | -- | -- | 9,97 | 24-Mär-2021 | 31-Okt-2025 | -2,76 | -4,49 | 6,04 | -- | -- | 12,47 | 24-Mär-2021 | 30-Sep-2025 | -4,39 | -7,67 | 6,64 | -- | -- | 12,30 | 24-Mär-2021 | 2,39 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -21,48 | -18,85 | 1,27 | -- | -- | 10,31 | 24-Mär-2021 | 31-Okt-2025 | -12,76 | -10,16 | 0,70 | -- | -- | 13,07 | 24-Mär-2021 | 30-Sep-2025 | -15,74 | -12,31 | 0,37 | -- | -- | 12,47 | 24-Mär-2021 | 2,39 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | 31-Okt-2025 | 1,20 | 1,65 | 2,60 | -- | -- | 7,42 | -- | 30-Sep-2025 | 0,70 | -0,34 | 3,31 | -- | -- | 7,45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2275417413
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | -10,58 | -8,95 | 6,23 | -- | -- | 11,29 | 24-Mär-2021 | 31-Okt-2025 | -1,77 | -3,34 | 7,33 | -- | -- | 13,83 | 24-Mär-2021 | 30-Sep-2025 | -3,53 | -6,56 | 7,93 | -- | -- | 13,65 | 24-Mär-2021 | 1,19 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -20,60 | -17,88 | 2,49 | -- | -- | 11,64 | 24-Mär-2021 | 31-Okt-2025 | -11,88 | -9,08 | 1,92 | -- | -- | 14,44 | 24-Mär-2021 | 30-Sep-2025 | -14,98 | -11,25 | 1,58 | -- | -- | 13,82 | 24-Mär-2021 | 1,19 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | 31-Okt-2025 | 1,20 | 1,65 | 2,60 | -- | -- | 7,42 | -- | 30-Sep-2025 | 0,70 | -0,34 | 3,31 | -- | -- | 7,45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2275417504
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | -10,51 | -8,86 | 6,32 | -- | -- | 11,38 | 24-Mär-2021 | 31-Okt-2025 | -1,73 | -3,27 | 7,41 | -- | -- | 13,91 | 24-Mär-2021 | 30-Sep-2025 | -3,47 | -6,48 | 8,02 | -- | -- | 13,74 | 24-Mär-2021 | 1,11 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -20,54 | -17,80 | 2,58 | -- | -- | 11,72 | 24-Mär-2021 | 31-Okt-2025 | -11,83 | -9,02 | 2,00 | -- | -- | 14,52 | 24-Mär-2021 | 30-Sep-2025 | -14,93 | -11,17 | 1,67 | -- | -- | 13,91 | 24-Mär-2021 | 1,11 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | 31-Okt-2025 | 1,20 | 1,65 | 2,60 | -- | -- | 7,42 | -- | 30-Sep-2025 | 0,70 | -0,34 | 3,31 | -- | -- | 7,45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073235904
|
A | EUR* | 03-Dez-2025 | 2,31 | 2,20 | 2,82 | 0,81 | 0,23 | 1,72 | 01-Feb-1997 | 31-Okt-2025 | 2,21 | 2,86 | 3,09 | 0,83 | 0,22 | 1,73 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | 1,96 | 2,62 | 3,06 | 0,79 | 0,22 | 1,72 | 01-Feb-1997 | 1,04 | EN DE |
| A | USD | 03-Dez-2025 | 15,21 | 13,32 | 6,57 | -0,04 | 0,95 | 1,68 | 01-Feb-1997 | 31-Okt-2025 | 13,92 | 9,36 | 8,56 | 0,64 | 0,66 | 1,65 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | 15,70 | 8,04 | 9,50 | 0,83 | 0,74 | 1,72 | 01-Feb-1997 | 1,04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 2,16 | 3,01 | 2,68 | 0,59 | 0,33 | 2,45 | -- | 30-Sep-2025 | 1,85 | 2,50 | 2,57 | 0,56 | 0,32 | 2,44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 03-Dez-2025 | 2,93 | 2,93 | 3,53 | 1,49 | 0,77 | 2,82 | 01-Aug-1994 | 31-Okt-2025 | 2,80 | 3,60 | 3,81 | 1,51 | 0,77 | 2,82 | 01-Aug-1994 | 30-Sep-2025 | 2,46 | 3,30 | 3,76 | 1,46 | 0,76 | 2,82 | 01-Aug-1994 | 0,36 | EN DE |
| I | USD | 03-Dez-2025 | 15,92 | 14,13 | 7,30 | 0,64 | 1,50 | 2,71 | 01-Aug-1994 | 31-Okt-2025 | 14,58 | 10,15 | 9,32 | 1,32 | 1,21 | 2,68 | 01-Aug-1994 | 30-Sep-2025 | 16,26 | 8,76 | 10,24 | 1,50 | 1,28 | 2,74 | 01-Aug-1994 | 0,36 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 2,16 | 3,01 | 2,68 | 0,59 | 0,33 | 3,07 | -- | 30-Sep-2025 | 1,85 | 2,50 | 2,57 | 0,56 | 0,32 | 3,07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360478795
|
Z | EUR* | 03-Dez-2025 | 2,97 | 2,97 | 3,59 | 1,57 | 0,89 | 1,66 | 11-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | 2,84 | 3,67 | 3,90 | 1,59 | 0,89 | 1,66 | 11-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 2,50 | 3,40 | 3,84 | 1,55 | 0,88 | 1,65 | 11-Jun-2008 | 0,28 | EN DE |
| Z | USD | 03-Dez-2025 | 15,96 | 14,17 | 7,37 | 0,72 | 1,62 | 0,00 | 11-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | 14,63 | 10,22 | 9,41 | 1,41 | 1,33 | -0,06 | 11-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 16,31 | 8,86 | 10,33 | 1,59 | 1,40 | 0,02 | 11-Jun-2008 | 0,28 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 2,16 | 3,01 | 2,68 | 0,59 | 0,33 | 1,42 | -- | 30-Sep-2025 | 1,85 | 2,50 | 2,57 | 0,56 | 0,32 | 1,40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839326
|
A | EUR* | 03-Dez-2025 | 2,98 | 3,01 | -- | -- | -- | 4,67 | 28-Feb-2023 | 31-Okt-2025 | 2,94 | 3,81 | -- | -- | -- | 4,82 | 28-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | 2,61 | 3,59 | -- | -- | -- | 4,85 | 28-Feb-2023 | 0,69 | EN DE |
| A | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 0,69 |
--
|
|
| A | USD | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 0,69 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | 31-Okt-2025 | 3,13 | 3,98 | -- | -- | -- | 4,72 | -- | 30-Sep-2025 | 2,75 | 3,67 | -- | -- | -- | 4,72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839599
|
I | EUR* | 03-Dez-2025 | 3,28 | 3,36 | -- | -- | -- | 5,02 | 28-Feb-2023 | 31-Okt-2025 | 3,21 | 4,15 | -- | -- | -- | 5,17 | 28-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | 2,85 | 3,94 | -- | -- | -- | 5,20 | 28-Feb-2023 | 0,36 | EN DE |
| I | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 0,36 |
--
|
|
| I | USD | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 0,36 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | 31-Okt-2025 | 3,13 | 3,98 | -- | -- | -- | 4,72 | -- | 30-Sep-2025 | 2,75 | 3,67 | -- | -- | -- | 4,72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839672
|
Z | EUR* | 03-Dez-2025 | 3,39 | 3,46 | -- | -- | -- | 5,11 | 28-Feb-2023 | 31-Okt-2025 | 3,28 | 4,26 | -- | -- | -- | 5,25 | 28-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | 2,92 | 4,04 | -- | -- | -- | 5,28 | 28-Feb-2023 | 0,28 | EN DE |
| Z | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 0,28 |
--
|
|
| Z | USD | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 0,28 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | 31-Okt-2025 | 3,13 | 3,98 | -- | -- | -- | 4,72 | -- | 30-Sep-2025 | 2,75 | 3,67 | -- | -- | -- | 4,72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229840
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 30,99 | 28,90 | 15,12 | 4,50 | 6,21 | 5,06 | 01-Feb-1997 | 31-Okt-2025 | 32,41 | 28,43 | 20,03 | 7,21 | 6,12 | 5,12 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | 25,47 | 15,64 | 18,79 | 6,05 | 6,03 | 4,93 | 01-Feb-1997 | 1,89 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | 16,31 | 16,26 | 11,07 | 5,38 | 5,45 | 5,11 | 01-Feb-1997 | 31-Okt-2025 | 18,79 | 20,80 | 13,98 | 7,41 | 5,66 | 5,20 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | 10,58 | 9,84 | 11,81 | 6,01 | 5,49 | 4,94 | 01-Feb-1997 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 32,86 | 27,91 | 21,10 | 7,46 | 7,69 | 6,06 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | 7,99 | 5,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0054793475
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 32,08 | 30,08 | 16,02 | 5,23 | 6,87 | 6,29 | 01-Jul-1993 | 31-Okt-2025 | 33,42 | 29,62 | 20,96 | 7,95 | 6,78 | 6,34 | 01-Jul-1993 | 30-Sep-2025 | 26,32 | 16,69 | 19,71 | 6,78 | 6,68 | 6,18 | 01-Jul-1993 | 0,99 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | 17,28 | 17,32 | 11,94 | 6,11 | 6,10 | 6,24 | 01-Jul-1993 | 31-Okt-2025 | 19,70 | 21,92 | 14,86 | 8,15 | 6,31 | 6,33 | 01-Jul-1993 | 30-Sep-2025 | 11,32 | 10,83 | 12,67 | 6,73 | 6,14 | 6,11 | 01-Jul-1993 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 32,86 | 27,91 | 21,10 | 7,46 | 7,69 | 6,69 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | 7,99 | 6,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480858
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 32,16 | 30,19 | 16,25 | 5,53 | 7,12 | 3,13 | 25-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | 33,49 | 29,72 | 21,22 | 8,26 | 7,04 | 3,20 | 25-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 26,38 | 16,79 | 19,97 | 7,09 | 6,94 | 2,89 | 25-Jun-2008 | 0,91 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | 17,35 | 17,42 | 12,16 | 6,41 | 6,35 | 4,85 | 25-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | 19,76 | 22,02 | 15,11 | 8,46 | 6,57 | 5,00 | 25-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 11,38 | 10,93 | 12,92 | 7,05 | 6,39 | 4,58 | 25-Jun-2008 | 0,91 |
--
|
|
| Z | GBP | 03-Dez-2025 | 24,15 | 23,64 | 12,91 | 5,79 | 8,42 | 5,46 | 25-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | 27,24 | 26,94 | 16,00 | 7,92 | 8,78 | 5,64 | 25-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 17,57 | 16,36 | 12,71 | 6,23 | 8,21 | 5,18 | 25-Jun-2008 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 32,86 | 27,91 | 21,10 | 7,46 | 7,69 | 3,85 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | 7,99 | 3,62 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2753450597
|
A | USD* | 02-Dez-2025 | -6,57 | -7,15 | -- | -- | -- | -1,95 | 21-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -6,76 | -7,66 | -- | -- | -- | -2,17 | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -5,88 | -7,87 | -- | -- | -- | -1,70 | 21-Feb-2024 | 1,89 | EN DE |
| A | EUR | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 1,89 |
--
|
|
| A | GBP | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 1,89 |
--
|
|
|
ISIN: LU2753450670
|
I | USD* | 02-Dez-2025 | -5,67 | -6,14 | -- | -- | -- | -0,90 | 21-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -5,94 | -6,65 | -- | -- | -- | -1,12 | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -5,13 | -6,88 | -- | -- | -- | -0,65 | 21-Feb-2024 | 0,84 | EN DE |
| I | EUR | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0,84 |
--
|
|
|
ISIN: LU2826606019
|
IH (EUR) | EUR* | 02-Dez-2025 | -7,53 | -8,15 | -- | -- | -- | -5,17 | 06-Jun-2024 | 31-Okt-2025 | -7,65 | -8,60 | -- | -- | -- | -5,57 | 06-Jun-2024 | 30-Sep-2025 | -6,61 | -8,72 | -- | -- | -- | -5,11 | 06-Jun-2024 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU2826606100
|
IH (GBP) | GBP* | 02-Dez-2025 | -5,76 | -6,24 | -- | -- | -- | -3,41 | 06-Jun-2024 | 31-Okt-2025 | -6,03 | -6,77 | -- | -- | -- | -3,82 | 06-Jun-2024 | 30-Sep-2025 | -5,20 | -6,97 | -- | -- | -- | -3,42 | 06-Jun-2024 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU2753450241
|
J | USD* | 02-Dez-2025 | -5,31 | -5,74 | -- | -- | -- | -0,50 | 21-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -5,61 | -6,26 | -- | -- | -- | -0,71 | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -4,85 | -6,53 | -- | -- | -- | -0,25 | 21-Feb-2024 | 0,46 | EN DE |
| J | EUR | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0,46 |
--
|
|
| J | GBP | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0,46 |
--
|
|
|
ISIN: LU2754078447
|
J (GBP) | GBP* | 02-Dez-2025 | -10,30 | -9,75 | -- | -- | -- | -3,18 | 21-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -10,11 | -8,05 | -- | -- | -- | -3,22 | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -11,47 | -7,11 | -- | -- | -- | -4,30 | 21-Feb-2024 | 0,46 | EN DE |
|
ISIN: LU2826606282
|
JH (EUR) | EUR* | 02-Dez-2025 | -7,19 | -7,82 | -- | -- | -- | -4,81 | 06-Jun-2024 | 31-Okt-2025 | -7,31 | -8,23 | -- | -- | -- | -5,19 | 06-Jun-2024 | 30-Sep-2025 | -6,35 | -8,40 | -- | -- | -- | -4,77 | 06-Jun-2024 | 0,49 |
--
|
|
ISIN: LU2753450324
|
JH (GBP) | GBP* | 02-Dez-2025 | -5,43 | -5,90 | -- | -- | -- | -0,72 | 21-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -5,74 | -6,42 | -- | -- | -- | -0,95 | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -4,94 | -6,62 | -- | -- | -- | -0,47 | 21-Feb-2024 | 0,49 | EN DE |
|
ISIN: LU2753450753
|
N | USD* | 02-Dez-2025 | -5,02 | -5,46 | -- | -- | -- | -0,18 | 20-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -5,37 | -6,01 | -- | -- | -- | -0,40 | 20-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -4,61 | -6,21 | -- | -- | -- | 0,08 | 20-Feb-2024 | 0,11 |
--
|
| N | EUR | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Feb-2024 | 0,11 |
--
|
|
| N | GBP | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Feb-2024 | 0,11 |
--
|
|
|
ISIN: LU2753450837
|
Z | USD* | 02-Dez-2025 | -5,59 | -6,06 | -- | -- | -- | -0,83 | 21-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -5,90 | -6,61 | -- | -- | -- | -1,07 | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -5,09 | -6,84 | -- | -- | -- | -0,60 | 21-Feb-2024 | 0,76 | EN DE |
| Z | EUR | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0,76 |
--
|
|
| Z | GBP | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0,76 |
--
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|
|
ISIN: LU2826606365
|
ZH (EUR) | EUR* | 02-Dez-2025 | -7,48 | -8,11 | -- | -- | -- | -5,11 | 06-Jun-2024 | 31-Okt-2025 | -7,56 | -8,51 | -- | -- | -- | -5,48 | 06-Jun-2024 | 30-Sep-2025 | -6,56 | -8,68 | -- | -- | -- | -5,05 | 06-Jun-2024 | 0,78 |
--
|
|
ISIN: LU2826606449
|
ZH (GBP) | GBP* | 02-Dez-2025 | -5,71 | -6,20 | -- | -- | -- | -3,33 | 06-Jun-2024 | 31-Okt-2025 | -5,99 | -6,69 | -- | -- | -- | -3,74 | 06-Jun-2024 | 30-Sep-2025 | -5,16 | -6,89 | -- | -- | -- | -3,33 | 06-Jun-2024 | 0,78 |
--
|
|
ISIN: LU2714436255
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 11,41 | 6,09 | -- | -- | -- | 17,77 | 21-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | 16,46 | 21,83 | -- | -- | -- | 21,44 | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 12,78 | 16,74 | -- | -- | -- | 20,42 | 21-Nov-2023 | 1,99 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 1,99 |
--
|
|
| A | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 1,99 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 17,07 | 21,14 | -- | -- | -- | 25,06 | -- | 30-Sep-2025 | 14,60 | 17,75 | -- | -- | -- | 24,90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436503
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 9,04 | 3,63 | -- | -- | -- | 15,32 | 21-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | 14,20 | 19,14 | -- | -- | -- | 18,90 | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 10,84 | 14,27 | -- | -- | -- | 17,93 | 21-Nov-2023 | 2,01 |
--
|
|
ISIN: LU2714436172
|
C | USD* | 03-Dez-2025 | 10,78 | 5,45 | -- | -- | -- | 17,07 | 21-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | 15,86 | 21,12 | -- | -- | -- | 20,71 | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 12,25 | 16,02 | -- | -- | -- | 19,70 | 21-Nov-2023 | 2,58 |
--
|
| C | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 2,58 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 17,07 | 21,14 | -- | -- | -- | 25,06 | -- | 30-Sep-2025 | 14,60 | 17,75 | -- | -- | -- | 24,90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436099
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 12,50 | 7,25 | -- | -- | -- | 19,06 | 21-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | 17,49 | 23,16 | -- | -- | -- | 22,77 | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 13,70 | 18,06 | -- | -- | -- | 21,76 | 21-Nov-2023 | 0,89 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 0,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 17,07 | 21,14 | -- | -- | -- | 25,06 | -- | 30-Sep-2025 | 14,60 | 17,75 | -- | -- | -- | 24,90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436412
|
IH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 10,19 | 4,75 | -- | -- | -- | 16,60 | 21-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | 15,32 | 20,49 | -- | -- | -- | 20,25 | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 11,77 | 15,50 | -- | -- | -- | 19,24 | 21-Nov-2023 | 0,91 |
--
|
|
ISIN: LU2714435950
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 12,62 | 7,34 | -- | -- | -- | 19,16 | 21-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | 17,60 | 23,28 | -- | -- | -- | 22,87 | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 13,79 | 18,15 | -- | -- | -- | 21,85 | 21-Nov-2023 | 0,81 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 0,81 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 17,07 | 21,14 | -- | -- | -- | 25,06 | -- | 30-Sep-2025 | 14,60 | 17,75 | -- | -- | -- | 24,90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436339
|
ZH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 10,28 | 4,84 | -- | -- | -- | 16,70 | 21-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | 15,37 | 20,58 | -- | -- | -- | 20,33 | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 11,83 | 15,59 | -- | -- | -- | 19,33 | 21-Nov-2023 | 0,83 |
--
|
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 17,22 | 14,92 | 25,95 | -0,19 | 10,92 | 9,95 | 01-Dez-2005 | 31-Okt-2025 | 26,61 | 46,62 | 29,07 | 4,19 | 11,80 | 10,43 | 01-Dez-2005 | 30-Sep-2025 | 22,85 | 47,75 | 29,29 | 3,00 | 12,57 | 10,30 | 01-Dez-2005 | 1,64 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | 4,09 | 3,64 | 21,52 | 0,65 | 10,12 | 9,98 | 01-Dez-2005 | 31-Okt-2025 | 13,59 | 37,91 | 22,57 | 4,38 | 11,32 | 10,51 | 01-Dez-2005 | 30-Sep-2025 | 8,26 | 40,34 | 21,68 | 2,96 | 11,99 | 10,29 | 01-Dez-2005 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 03-Dez-2025 | 10,12 | 9,13 | 22,33 | 0,06 | 12,26 | 11,39 | 01-Dez-2005 | 31-Okt-2025 | 20,69 | 43,48 | 23,51 | 3,86 | 13,63 | 11,96 | 01-Dez-2005 | 30-Sep-2025 | 14,29 | 47,21 | 21,46 | 2,17 | 13,90 | 11,71 | 01-Dez-2005 | 1,64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 17,52 | 21,45 | 22,68 | 17,64 | 14,64 | 11,04 | -- | 30-Sep-2025 | 14,83 | 17,60 | 24,94 | 16,47 | 15,30 | 10,96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319482
|
A (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 4,35 | 3,67 | 21,53 | -- | -- | -1,12 | 16-Apr-2021 | 31-Okt-2025 | 13,90 | 38,06 | 22,61 | -- | -- | 0,78 | 16-Apr-2021 | 30-Sep-2025 | 8,66 | 40,64 | 21,67 | -- | -- | -0,26 | 16-Apr-2021 | 1,64 | EN DE |
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 5,43 | 14,24 | 16,50 | -- | -- | 14,00 | -- | 30-Sep-2025 | 1,20 | 11,70 | 17,59 | -- | -- | 13,24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| S&P 500 Index | 31-Okt-2025 | 5,43 | 14,24 | 16,50 | -- | -- | 14,00 | -- | 30-Sep-2025 | 1,20 | 11,70 | 17,59 | -- | -- | 13,24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 14,72 | 12,21 | 22,91 | -2,78 | 8,27 | 7,89 | 31-Okt-2006 | 31-Okt-2025 | 24,11 | 43,28 | 25,82 | 1,47 | 9,15 | 8,38 | 31-Okt-2006 | 30-Sep-2025 | 20,65 | 44,45 | 25,88 | 0,32 | 9,91 | 8,25 | 31-Okt-2006 | 1,66 | EN DE |
|
ISIN: LU0362496845
|
C | USD* | 03-Dez-2025 | 16,36 | 14,00 | 24,95 | -0,98 | 10,03 | 10,69 | 28-Jul-2008 | 31-Okt-2025 | 25,77 | 45,46 | 28,04 | 3,36 | 10,91 | 11,25 | 28-Jul-2008 | 30-Sep-2025 | 22,11 | 46,58 | 28,26 | 2,18 | 11,67 | 11,11 | 28-Jul-2008 | 2,44 | EN DE |
| C | EUR | 03-Dez-2025 | 3,32 | 2,82 | 20,55 | -0,15 | 9,24 | 12,62 | 28-Jul-2008 | 31-Okt-2025 | 12,83 | 36,82 | 21,58 | 3,55 | 10,43 | 13,26 | 28-Jul-2008 | 30-Sep-2025 | 7,62 | 39,22 | 20,71 | 2,14 | 11,10 | 13,02 | 28-Jul-2008 | 2,44 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 17,52 | 21,45 | 22,68 | 17,64 | 14,64 | 12,67 | -- | 30-Sep-2025 | 14,83 | 17,60 | 24,94 | 16,47 | 15,30 | 12,58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 18,04 | 15,79 | 26,90 | 0,56 | 11,76 | 10,78 | 01-Dez-2005 | 31-Okt-2025 | 27,41 | 47,73 | 30,04 | 4,98 | 12,65 | 11,26 | 01-Dez-2005 | 30-Sep-2025 | 23,55 | 48,86 | 30,26 | 3,77 | 13,42 | 11,14 | 01-Dez-2005 | 0,89 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | 4,82 | 4,43 | 22,43 | 1,41 | 10,96 | 10,81 | 01-Dez-2005 | 31-Okt-2025 | 14,30 | 38,95 | 23,49 | 5,17 | 12,16 | 11,34 | 01-Dez-2005 | 30-Sep-2025 | 8,88 | 41,39 | 22,60 | 3,73 | 12,84 | 11,12 | 01-Dez-2005 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 03-Dez-2025 | 10,89 | 9,96 | 23,25 | 0,81 | 13,11 | 12,23 | 01-Dez-2005 | 31-Okt-2025 | 21,45 | 44,56 | 24,44 | 4,64 | 14,48 | 12,81 | 01-Dez-2005 | 30-Sep-2025 | 14,93 | 48,32 | 22,38 | 2,94 | 14,76 | 12,55 | 01-Dez-2005 | 0,89 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 17,52 | 21,45 | 22,68 | 17,64 | 14,64 | 11,04 | -- | 30-Sep-2025 | 14,83 | 17,60 | 24,94 | 16,47 | 15,30 | 10,96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446222
|
I (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 5,04 | 4,43 | -- | -- | -- | 23,84 | 25-Mai-2023 | 31-Okt-2025 | 14,62 | 39,11 | -- | -- | -- | 29,38 | 25-Mai-2023 | 30-Sep-2025 | 9,28 | 41,73 | -- | -- | -- | 27,97 | 25-Mai-2023 | 0,89 |
--
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 5,43 | 14,24 | -- | -- | -- | 20,80 | -- | 30-Sep-2025 | 1,20 | 11,70 | -- | -- | -- | 19,52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266118651
|
IH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 15,58 | 13,11 | 23,82 | -2,05 | -- | 10,86 | 10-Feb-2016 | 31-Okt-2025 | 24,96 | 44,43 | 26,76 | 2,23 | -- | 11,86 | 10-Feb-2016 | 30-Sep-2025 | 21,40 | 45,60 | 26,82 | 1,07 | -- | 11,64 | 10-Feb-2016 | 0,91 | EN DE |
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 18,13 | 15,87 | 27,00 | 0,64 | 11,82 | 12,31 | 05-Sep-2008 | 31-Okt-2025 | 27,49 | 47,84 | 30,14 | 5,05 | 12,71 | 12,88 | 05-Sep-2008 | 30-Sep-2025 | 23,62 | 48,98 | 30,36 | 3,85 | 13,48 | 12,74 | 05-Sep-2008 | 0,81 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | 4,89 | 4,51 | 22,53 | 1,48 | 11,02 | 13,63 | 05-Sep-2008 | 31-Okt-2025 | 14,38 | 39,06 | 23,58 | 5,25 | 12,22 | 14,28 | 05-Sep-2008 | 30-Sep-2025 | 8,94 | 41,51 | 22,70 | 3,81 | 12,90 | 14,03 | 05-Sep-2008 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 03-Dez-2025 | 10,97 | 10,04 | 23,35 | 0,89 | 13,17 | 14,16 | 05-Sep-2008 | 31-Okt-2025 | 21,53 | 44,67 | 24,54 | 4,72 | 14,55 | 14,84 | 05-Sep-2008 | 30-Sep-2025 | 15,00 | 48,44 | 22,47 | 3,01 | 14,83 | 14,55 | 05-Sep-2008 | 0,81 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 17,52 | 21,45 | 22,68 | 17,64 | 14,64 | 12,69 | -- | 30-Sep-2025 | 14,83 | 17,60 | 24,94 | 16,47 | 15,30 | 12,60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484769
|
ZH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 15,71 | 13,25 | 23,96 | -1,97 | 9,15 | 11,86 | 04-Nov-2008 | 31-Okt-2025 | 25,08 | 44,62 | 26,87 | 2,31 | 10,03 | 12,44 | 04-Nov-2008 | 30-Sep-2025 | 21,51 | 45,78 | 26,92 | 1,15 | 10,80 | 12,32 | 04-Nov-2008 | 0,83 | EN DE |
|
ISIN: LU1341423751
|
ZH (GBP) | GBP* | 03-Dez-2025 | 17,38 | 15,02 | 25,67 | -0,84 | -- | 11,01 | 13-Jän-2016 | 31-Okt-2025 | 26,74 | 46,92 | 28,61 | 3,49 | -- | 11,99 | 13-Jän-2016 | 30-Sep-2025 | 22,86 | 47,99 | 28,64 | 2,29 | -- | 11,75 | 13-Jän-2016 | 0,83 | EN DE |
|
ISIN: LU1439781847
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 13,19 | 9,11 | 17,87 | 13,54 | -- | 13,68 | 05-Jul-2016 | 31-Okt-2025 | 14,68 | 17,27 | 19,99 | 17,02 | -- | 13,98 | 05-Jul-2016 | 30-Sep-2025 | 12,70 | 16,67 | 20,50 | 15,78 | -- | 13,90 | 05-Jul-2016 | 1,34 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | 0,51 | -1,59 | 13,73 | 14,49 | -- | 13,10 | 05-Jul-2016 | 31-Okt-2025 | 2,88 | 10,30 | 13,95 | 17,23 | -- | 13,52 | 05-Jul-2016 | 30-Sep-2025 | -0,68 | 10,81 | 13,41 | 15,74 | -- | 13,22 | 05-Jul-2016 | 1,34 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 17,52 | 21,45 | 22,68 | 17,64 | -- | 15,53 | -- | 30-Sep-2025 | 14,83 | 17,60 | 24,94 | 16,47 | -- | 15,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439782142
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 13,93 | 9,88 | 18,70 | 14,34 | -- | 14,48 | 05-Jul-2016 | 31-Okt-2025 | 15,36 | 18,09 | 20,84 | 17,84 | -- | 14,79 | 05-Jul-2016 | 30-Sep-2025 | 13,31 | 17,49 | 21,35 | 16,60 | -- | 14,71 | 05-Jul-2016 | 0,64 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | 1,17 | -0,90 | 14,52 | 15,30 | -- | 13,89 | 05-Jul-2016 | 31-Okt-2025 | 3,50 | 11,07 | 14,75 | 18,05 | -- | 14,32 | 05-Jul-2016 | 30-Sep-2025 | -0,15 | 11,59 | 14,21 | 16,55 | -- | 14,01 | 05-Jul-2016 | 0,64 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 17,52 | 21,45 | 22,68 | 17,64 | -- | 15,53 | -- | 30-Sep-2025 | 14,83 | 17,60 | 24,94 | 16,47 | -- | 15,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439782225
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 14,02 | 9,97 | 18,80 | 14,42 | -- | 14,55 | 05-Jul-2016 | 31-Okt-2025 | 15,44 | 18,18 | 20,94 | 17,93 | -- | 14,85 | 05-Jul-2016 | 30-Sep-2025 | 13,37 | 17,58 | 21,44 | 16,68 | -- | 14,78 | 05-Jul-2016 | 0,56 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | 1,24 | -0,82 | 14,62 | 15,38 | -- | 13,96 | 05-Jul-2016 | 31-Okt-2025 | 3,57 | 11,16 | 14,84 | 18,14 | -- | 14,38 | 05-Jul-2016 | 30-Sep-2025 | -0,09 | 11,68 | 14,30 | 16,63 | -- | 14,08 | 05-Jul-2016 | 0,56 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 17,52 | 21,45 | 22,68 | 17,64 | -- | 15,53 | -- | 30-Sep-2025 | 14,83 | 17,60 | 24,94 | 16,47 | -- | 15,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592378
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 7,03 | 5,08 | 5,64 | -0,43 | -- | 2,50 | 20-Mai-2016 | 31-Okt-2025 | 6,76 | 6,55 | 7,62 | 0,10 | -- | 2,50 | 20-Mai-2016 | 30-Sep-2025 | 6,49 | 3,25 | 6,91 | 0,04 | -- | 2,50 | 20-Mai-2016 | 1,04 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -4,96 | -5,23 | 1,92 | 0,41 | -- | 2,08 | 20-Mai-2016 | 31-Okt-2025 | -4,22 | 0,22 | 2,19 | 0,28 | -- | 2,19 | 20-Mai-2016 | 30-Sep-2025 | -6,15 | -1,93 | 0,62 | 0,00 | -- | 1,98 | 20-Mai-2016 | 1,04 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 7,29 | 6,62 | 7,58 | 0,46 | -- | 2,90 | -- | 30-Sep-2025 | 6,88 | 3,63 | 7,07 | 0,35 | -- | 2,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592451
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 7,58 | 5,66 | 6,18 | 0,08 | -- | 3,03 | 20-Mai-2016 | 31-Okt-2025 | 7,25 | 7,15 | 8,16 | 0,61 | -- | 3,02 | 20-Mai-2016 | 30-Sep-2025 | 6,93 | 3,80 | 7,46 | 0,55 | -- | 3,02 | 20-Mai-2016 | 0,54 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -4,48 | -4,71 | 2,44 | 0,93 | -- | 2,61 | 20-Mai-2016 | 31-Okt-2025 | -3,78 | 0,78 | 2,71 | 0,79 | -- | 2,71 | 20-Mai-2016 | 30-Sep-2025 | -5,77 | -1,41 | 1,14 | 0,51 | -- | 2,51 | 20-Mai-2016 | 0,54 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 7,29 | 6,62 | 7,58 | 0,46 | -- | 2,90 | -- | 30-Sep-2025 | 6,88 | 3,63 | 7,07 | 0,35 | -- | 2,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592535
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 7,61 | 5,70 | 6,25 | 0,14 | -- | 3,08 | 20-Mai-2016 | 31-Okt-2025 | 7,28 | 7,18 | 8,24 | 0,67 | -- | 3,08 | 20-Mai-2016 | 30-Sep-2025 | 6,96 | 3,85 | 7,55 | 0,62 | -- | 3,07 | 20-Mai-2016 | 0,46 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -4,45 | -4,67 | 2,51 | 0,99 | -- | 2,66 | 20-Mai-2016 | 31-Okt-2025 | -3,75 | 0,81 | 2,79 | 0,86 | -- | 2,76 | 20-Mai-2016 | 30-Sep-2025 | -5,74 | -1,36 | 1,22 | 0,58 | -- | 2,56 | 20-Mai-2016 | 0,46 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 7,29 | 6,62 | 7,58 | 0,46 | -- | 2,90 | -- | 30-Sep-2025 | 6,88 | 3,63 | 7,07 | 0,35 | -- | 2,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2190497490
|
ZH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 5,31 | 3,26 | 3,98 | -1,75 | -- | -0,90 | 18-Jun-2020 | 31-Okt-2025 | 5,18 | 4,72 | 5,88 | -1,21 | -- | -0,94 | 18-Jun-2020 | 30-Sep-2025 | 5,09 | 1,50 | 5,20 | -1,23 | -- | -0,97 | 18-Jun-2020 | 0,48 | EN DE |
|
ISIN: LU1387591990
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 4,23 | 4,55 | 5,08 | 2,68 | -- | 2,28 | 22-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | 3,79 | 4,60 | 5,20 | 2,61 | -- | 2,25 | 22-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | 3,46 | 4,33 | 5,05 | 2,56 | -- | 2,24 | 22-Apr-2016 | 0,74 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -7,45 | -5,71 | 1,39 | 3,54 | -- | 1,89 | 22-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | -6,88 | -1,61 | -0,10 | 2,80 | -- | 1,97 | 22-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -8,82 | -0,90 | -1,13 | 2,52 | -- | 1,76 | 22-Apr-2016 | 0,74 |
--
|
|
| Blended Index | 31-Okt-2025 | 3,51 | 4,26 | 4,57 | 2,36 | -- | 2,02 | -- | 30-Sep-2025 | 3,16 | 3,89 | 4,47 | 2,29 | -- | 2,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592022
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 4,56 | 4,90 | 5,44 | 3,03 | -- | 2,63 | 22-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | 4,10 | 4,96 | 5,56 | 2,97 | -- | 2,61 | 22-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | 3,75 | 4,70 | 5,41 | 2,92 | -- | 2,60 | 22-Apr-2016 | 0,39 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -7,15 | -5,39 | 1,73 | 3,90 | -- | 2,24 | 22-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | -6,60 | -1,27 | 0,24 | 3,16 | -- | 2,33 | 22-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -8,57 | -0,55 | -0,78 | 2,88 | -- | 2,12 | 22-Apr-2016 | 0,39 |
--
|
|
| Blended Index | 31-Okt-2025 | 3,51 | 4,26 | 4,57 | 2,36 | -- | 2,02 | -- | 30-Sep-2025 | 3,16 | 3,89 | 4,47 | 2,29 | -- | 2,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592295
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 4,66 | 5,00 | 5,54 | 3,11 | -- | 2,71 | 22-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | 4,18 | 5,03 | 5,65 | 3,04 | -- | 2,68 | 22-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | 3,82 | 4,77 | 5,50 | 3,00 | -- | 2,67 | 22-Apr-2016 | 0,31 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -7,06 | -5,30 | 1,83 | 3,98 | -- | 2,31 | 22-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | -6,54 | -1,21 | 0,33 | 3,23 | -- | 2,40 | 22-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -8,50 | -0,49 | -0,70 | 2,96 | -- | 2,19 | 22-Apr-2016 | 0,31 |
--
|
|
| Blended Index | 31-Okt-2025 | 3,51 | 4,26 | 4,57 | 2,36 | -- | 2,02 | -- | 30-Sep-2025 | 3,16 | 3,89 | 4,47 | 2,29 | -- | 2,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 6,28 | 5,87 | 7,99 | 4,21 | 4,95 | 4,59 | 04-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | 5,76 | 6,73 | 8,26 | 4,85 | 4,72 | 4,59 | 04-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | 5,84 | 6,58 | 9,16 | 4,95 | 4,89 | 4,63 | 04-Dez-2014 | 1,24 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -5,63 | -4,52 | 4,19 | 5,08 | 4,19 | 5,21 | 04-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | -5,12 | 0,39 | 2,81 | 5,04 | 4,26 | 5,31 | 04-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | -6,73 | 1,24 | 2,74 | 4,91 | 4,35 | 5,18 | 04-Dez-2014 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | 31-Okt-2025 | 6,70 | 7,66 | 9,66 | 6,49 | 5,85 | 5,21 | -- | 30-Sep-2025 | 6,55 | 7,29 | 10,42 | 6,56 | 6,03 | 5,23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610904176
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 4,00 | 3,42 | 5,82 | 2,38 | -- | 2,12 | 24-Mai-2017 | 31-Okt-2025 | 3,69 | 4,38 | 6,07 | 3,03 | -- | 2,11 | 24-Mai-2017 | 30-Sep-2025 | 4,03 | 4,36 | 6,96 | 3,17 | -- | 2,17 | 24-Mai-2017 | 1,26 | EN DE |
|
ISIN: LU1697574967
|
AR | USD* | 03-Dez-2025 | 6,25 | 5,85 | 8,00 | 4,20 | -- | 4,22 | 11-Okt-2017 | 31-Okt-2025 | 5,74 | 6,72 | 8,26 | 4,84 | -- | 4,21 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2025 | 5,83 | 6,57 | 9,16 | 4,95 | -- | 4,27 | 11-Okt-2017 | 1,24 |
--
|
| AR | EUR | 03-Dez-2025 | -5,65 | -4,54 | 4,20 | 5,08 | -- | 4,42 | 11-Okt-2017 | 31-Okt-2025 | -5,13 | 0,38 | 2,81 | 5,04 | -- | 4,54 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2025 | -6,73 | 1,23 | 2,74 | 4,91 | -- | 4,37 | 11-Okt-2017 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | 31-Okt-2025 | 6,70 | 7,66 | 9,66 | 6,49 | -- | 5,12 | -- | 30-Sep-2025 | 6,55 | 7,29 | 10,42 | 6,56 | -- | 5,16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225306
|
AX | USD* | 03-Dez-2025 | 6,27 | 5,85 | 7,99 | 4,21 | 4,94 | 4,59 | 04-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | 5,76 | 6,76 | 8,26 | 4,85 | 4,72 | 4,58 | 04-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | 5,84 | 6,60 | 9,17 | 4,95 | 4,89 | 4,63 | 04-Dez-2014 | 1,24 | EN DE |
| AX | EUR | 03-Dez-2025 | -5,63 | -4,54 | 4,19 | 5,09 | 4,19 | 5,21 | 04-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | -5,12 | 0,42 | 2,81 | 5,04 | 4,26 | 5,30 | 04-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | -6,73 | 1,25 | 2,75 | 4,91 | 4,35 | 5,18 | 04-Dez-2014 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | 31-Okt-2025 | 6,70 | 7,66 | 9,66 | 6,49 | 5,85 | 5,21 | -- | 30-Sep-2025 | 6,55 | 7,29 | 10,42 | 6,56 | 6,03 | 5,23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226536
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 6,90 | 6,54 | 8,70 | 4,88 | 5,63 | 5,28 | 04-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | 6,32 | 7,41 | 8,97 | 5,53 | 5,40 | 5,27 | 04-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | 6,36 | 7,30 | 9,88 | 5,64 | 5,58 | 5,32 | 04-Dez-2014 | 0,59 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -5,08 | -3,92 | 4,87 | 5,76 | 4,88 | 5,90 | 04-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | -4,62 | 1,03 | 3,47 | 5,73 | 4,94 | 5,99 | 04-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | -6,26 | 1,92 | 3,42 | 5,59 | 5,04 | 5,87 | 04-Dez-2014 | 0,59 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | 31-Okt-2025 | 6,70 | 7,66 | 9,66 | 6,49 | 5,85 | 5,21 | -- | 30-Sep-2025 | 6,55 | 7,29 | 10,42 | 6,56 | 6,03 | 5,23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 6,98 | 6,62 | 8,79 | 4,97 | 5,69 | 5,34 | 04-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | 6,38 | 7,49 | 9,05 | 5,60 | 5,46 | 5,33 | 04-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | 6,43 | 7,38 | 9,96 | 5,72 | 5,64 | 5,38 | 04-Dez-2014 | 0,51 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -5,00 | -3,84 | 4,96 | 5,85 | 4,93 | 5,96 | 04-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | -4,56 | 1,11 | 3,55 | 5,80 | 5,00 | 6,05 | 04-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | -6,21 | 2,00 | 3,49 | 5,67 | 5,10 | 5,93 | 04-Dez-2014 | 0,51 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | 31-Okt-2025 | 6,70 | 7,66 | 9,66 | 6,49 | 5,85 | 5,21 | -- | 30-Sep-2025 | 6,55 | 7,29 | 10,42 | 6,56 | 6,03 | 5,23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 18,12 | 14,23 | 29,52 | -0,04 | 13,96 | 8,91 | 03-Feb-1997 | 31-Okt-2025 | 29,82 | 54,09 | 32,93 | 5,39 | 15,46 | 9,29 | 03-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | 28,63 | 62,13 | 32,93 | 4,28 | 16,32 | 9,29 | 03-Feb-1997 | 1,64 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | 4,89 | 3,03 | 24,96 | 0,80 | 13,14 | 8,95 | 03-Feb-1997 | 31-Okt-2025 | 16,47 | 44,94 | 26,23 | 5,58 | 14,96 | 9,38 | 03-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | 13,36 | 53,99 | 25,11 | 4,24 | 15,72 | 9,29 | 03-Feb-1997 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 03-Dez-2025 | 10,97 | 8,48 | 25,80 | 0,21 | 15,34 | 9,63 | 03-Feb-1997 | 31-Okt-2025 | 23,75 | 50,78 | 27,21 | 5,05 | 17,34 | 10,07 | 03-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | 19,66 | 61,54 | 24,88 | 3,44 | 17,70 | 9,98 | 03-Feb-1997 | 1,64 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-Okt-2025 | 21,33 | 30,29 | 30,39 | 18,96 | 17,90 | 10,18 | -- | 30-Sep-2025 | 17,08 | 25,31 | 31,31 | 17,30 | 18,45 | 10,07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 5,14 | 3,05 | 24,96 | -- | -- | -0,55 | 26-Feb-2021 | 31-Okt-2025 | 16,80 | 45,12 | 26,29 | -- | -- | 1,70 | 26-Feb-2021 | 30-Sep-2025 | 13,82 | 54,42 | 25,08 | -- | -- | 1,16 | 26-Feb-2021 | 1,64 | EN DE |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-Okt-2025 | 8,97 | 22,68 | 24,28 | -- | -- | 18,92 | -- | 30-Sep-2025 | 3,30 | 19,15 | 24,04 | -- | -- | 17,92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 15,58 | 11,49 | 26,39 | -2,67 | 11,21 | 9,31 | 31-Okt-2006 | 31-Okt-2025 | 27,30 | 50,71 | 29,60 | 2,61 | 12,70 | 9,91 | 31-Okt-2006 | 30-Sep-2025 | 26,39 | 58,66 | 29,40 | 1,55 | 13,55 | 9,92 | 31-Okt-2006 | 1,66 | EN DE |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 03-Dez-2025 | 18,12 | 14,23 | 29,52 | -0,04 | 13,96 | 10,90 | 31-Jän-2006 | 31-Okt-2025 | 29,82 | 54,09 | 32,93 | 5,39 | 15,46 | 11,48 | 31-Jän-2006 | 30-Sep-2025 | 28,63 | 62,13 | 32,93 | 4,28 | 16,32 | 11,48 | 31-Jän-2006 | 1,64 | EN DE |
| AX | EUR | 03-Dez-2025 | 4,89 | 3,03 | 24,96 | 0,80 | 13,14 | 11,12 | 31-Jän-2006 | 31-Okt-2025 | 16,47 | 44,94 | 26,23 | 5,58 | 14,96 | 11,77 | 31-Jän-2006 | 30-Sep-2025 | 13,36 | 53,99 | 25,11 | 4,24 | 15,72 | 11,67 | 31-Jän-2006 | 1,64 |
--
|
|
| AX | GBP | 03-Dez-2025 | 10,97 | 8,48 | 25,80 | 0,21 | 15,34 | 12,52 | 31-Jän-2006 | 31-Okt-2025 | 23,75 | 50,78 | 27,21 | 5,05 | 17,34 | 13,20 | 31-Jän-2006 | 30-Sep-2025 | 19,66 | 61,54 | 24,88 | 3,44 | 17,70 | 13,07 | 31-Jän-2006 | 1,64 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-Okt-2025 | 21,33 | 30,29 | 30,39 | 18,96 | 17,90 | 13,02 | -- | 30-Sep-2025 | 17,08 | 25,31 | 31,31 | 17,30 | 18,45 | 12,87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* | 03-Dez-2025 | 18,89 | 15,03 | 30,43 | 0,66 | 14,76 | 14,40 | 25-Jun-2014 | 31-Okt-2025 | 30,58 | 55,17 | 33,87 | 6,13 | 16,27 | 15,47 | 25-Jun-2014 | 30-Sep-2025 | 29,31 | 63,26 | 33,86 | 5,01 | 17,14 | 15,50 | 25-Jun-2014 | 0,94 | EN DE |
| F | EUR | 03-Dez-2025 | 5,57 | 3,74 | 25,84 | 1,51 | 13,94 | 15,97 | 25-Jun-2014 | 31-Okt-2025 | 17,15 | 45,96 | 27,12 | 6,32 | 15,76 | 17,18 | 25-Jun-2014 | 30-Sep-2025 | 13,95 | 55,07 | 25,99 | 4,97 | 16,54 | 17,03 | 25-Jun-2014 | 0,94 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-Okt-2025 | 21,33 | 30,29 | 30,39 | 18,96 | 17,90 | 16,90 | -- | 30-Sep-2025 | 17,08 | 25,31 | 31,31 | 17,30 | 18,45 | 16,67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 18,94 | 15,09 | 30,49 | 0,71 | 14,82 | 10,92 | 01-Aug-1992 | 31-Okt-2025 | 30,64 | 55,25 | 33,93 | 6,18 | 16,33 | 11,26 | 01-Aug-1992 | 30-Sep-2025 | 29,35 | 63,35 | 33,93 | 5,06 | 17,20 | 11,26 | 01-Aug-1992 | 0,89 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | 5,62 | 3,80 | 25,90 | 1,56 | 14,00 | 11,48 | 01-Aug-1992 | 31-Okt-2025 | 17,20 | 46,03 | 27,18 | 6,37 | 15,82 | 11,86 | 01-Aug-1992 | 30-Sep-2025 | 13,99 | 55,15 | 26,05 | 5,02 | 16,60 | 11,80 | 01-Aug-1992 | 0,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-Okt-2025 | 21,33 | 30,29 | 30,39 | 18,96 | 17,90 | 11,02 | -- | 30-Sep-2025 | 17,08 | 25,31 | 31,31 | 17,30 | 18,45 | 10,93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600676055
|
I (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 5,87 | 3,82 | -- | -- | -- | 30,39 | 25-Mai-2023 | 31-Okt-2025 | 17,53 | 46,20 | -- | -- | -- | 37,45 | 25-Mai-2023 | 30-Sep-2025 | 14,41 | 55,52 | -- | -- | -- | 37,45 | 25-Mai-2023 | 0,89 |
--
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-Okt-2025 | 8,97 | 22,68 | -- | -- | -- | 27,33 | -- | 30-Sep-2025 | 3,30 | 19,15 | -- | -- | -- | 25,56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117687
|
IH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 16,32 | 12,27 | 27,28 | -1,98 | -- | 9,22 | 25-Jun-2019 | 31-Okt-2025 | 28,03 | 51,77 | 30,51 | 3,34 | -- | 11,02 | 25-Jun-2019 | 30-Sep-2025 | 27,03 | 59,71 | 30,29 | 2,27 | -- | 11,04 | 25-Jun-2019 | 0,91 |
--
|
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 03-Dez-2025 | 18,95 | 15,09 | 30,49 | 0,71 | 14,82 | 11,74 | 31-Jän-2006 | 31-Okt-2025 | 30,64 | 55,24 | 33,93 | 6,18 | 16,33 | 12,33 | 31-Jän-2006 | 30-Sep-2025 | 29,35 | 63,34 | 33,93 | 5,06 | 17,20 | 12,33 | 31-Jän-2006 | 0,89 | EN DE |
| IX | EUR | 03-Dez-2025 | 5,62 | 3,80 | 25,90 | 1,56 | 14,00 | 11,97 | 31-Jän-2006 | 31-Okt-2025 | 17,20 | 46,02 | 27,19 | 6,37 | 15,82 | 12,62 | 31-Jän-2006 | 30-Sep-2025 | 13,99 | 55,15 | 26,05 | 5,02 | 16,60 | 12,52 | 31-Jän-2006 | 0,89 |
--
|
|
| IX | GBP | 03-Dez-2025 | 11,74 | 9,30 | 26,75 | 0,96 | 16,21 | 13,37 | 31-Jän-2006 | 31-Okt-2025 | 24,53 | 51,91 | 28,17 | 5,84 | 18,23 | 14,06 | 31-Jän-2006 | 30-Sep-2025 | 20,33 | 62,75 | 25,82 | 4,22 | 18,59 | 13,93 | 31-Jän-2006 | 0,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-Okt-2025 | 21,33 | 30,29 | 30,39 | 18,96 | 17,90 | 13,02 | -- | 30-Sep-2025 | 17,08 | 25,31 | 31,31 | 17,30 | 18,45 | 12,87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477805
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 19,03 | 15,18 | 30,60 | 0,78 | 14,88 | 12,84 | 27-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | 30,72 | 55,37 | 34,04 | 6,26 | 16,40 | 13,52 | 27-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 29,43 | 63,48 | 34,04 | 5,14 | 17,26 | 13,53 | 27-Jun-2008 | 0,81 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | 5,70 | 3,88 | 26,00 | 1,63 | 14,06 | 14,80 | 27-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | 17,28 | 46,14 | 27,29 | 6,45 | 15,89 | 15,58 | 27-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 14,06 | 55,27 | 26,15 | 5,10 | 16,66 | 15,47 | 27-Jun-2008 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 03-Dez-2025 | 11,82 | 9,38 | 26,85 | 1,04 | 16,28 | 15,47 | 27-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | 24,61 | 52,04 | 28,27 | 5,92 | 18,29 | 16,28 | 27-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 20,40 | 62,88 | 25,92 | 4,29 | 18,65 | 16,13 | 27-Jun-2008 | 0,81 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-Okt-2025 | 21,33 | 30,29 | 30,39 | 18,96 | 17,90 | 13,94 | -- | 30-Sep-2025 | 17,08 | 25,31 | 31,31 | 17,30 | 18,45 | 13,78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477987
|
ZH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 16,48 | 12,43 | 27,41 | -1,88 | 12,10 | 11,17 | 14-Jul-2008 | 31-Okt-2025 | 28,19 | 51,95 | 30,64 | 3,44 | 13,59 | 11,85 | 14-Jul-2008 | 30-Sep-2025 | 27,18 | 59,98 | 30,45 | 2,37 | 14,45 | 11,86 | 14-Jul-2008 | 0,83 | EN DE |
|
ISIN: LU1800206598
|
ZHX (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 16,45 | 12,40 | 27,38 | -1,90 | -- | 10,65 | 29-Mär-2018 | 31-Okt-2025 | 28,18 | 51,89 | 30,62 | 3,43 | -- | 12,19 | 29-Mär-2018 | 30-Sep-2025 | 27,17 | 59,82 | 30,42 | 2,36 | -- | 12,22 | 29-Mär-2018 | 0,83 | EN |
|
ISIN: LU2536247872
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 7,60 | 6,85 | 7,81 | 3,70 | 4,52 | 5,31 | 12-Mai-2003 | 31-Okt-2025 | 6,93 | 7,44 | 8,43 | 4,44 | 4,24 | 5,30 | 12-Mai-2003 | 30-Sep-2025 | 6,57 | 6,32 | 9,33 | 4,45 | 4,48 | 5,31 | 12-Mai-2003 | 1,49 | EN |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -4,45 | -3,63 | 4,02 | 4,57 | 3,77 | 5,25 | 12-Mai-2003 | 31-Okt-2025 | -4,06 | 1,06 | 2,96 | 4,63 | 3,79 | 5,29 | 12-Mai-2003 | 30-Sep-2025 | -6,09 | 0,98 | 2,90 | 4,41 | 3,94 | 5,21 | 12-Mai-2003 | 1,49 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | 31-Okt-2025 | 7,27 | 8,03 | 10,01 | 5,48 | 5,81 | 6,97 | -- | 30-Sep-2025 | 7,06 | 7,23 | 10,97 | 5,53 | 6,07 | 6,99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247799
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 5,43 | 4,54 | 5,72 | 1,89 | 2,45 | 3,55 | 15-Sep-2004 | 31-Okt-2025 | 4,98 | 5,19 | 6,25 | 2,63 | 2,20 | 3,55 | 15-Sep-2004 | 30-Sep-2025 | 4,83 | 4,15 | 7,16 | 2,67 | 2,45 | 3,55 | 15-Sep-2004 | 1,52 | DE |
|
ISIN: LU2536247955
|
AM | USD* | 03-Dez-2025 | 7,57 | 6,80 | 7,27 | 3,38 | 4,35 | 5,37 | 17-Apr-2003 | 31-Okt-2025 | 7,00 | 7,48 | 7,89 | 4,14 | 4,09 | 5,36 | 17-Apr-2003 | 30-Sep-2025 | 6,56 | 6,26 | 8,78 | 4,13 | 4,32 | 5,36 | 17-Apr-2003 | 1,49 |
--
|
| AM | EUR | 03-Dez-2025 | -4,48 | -3,67 | 3,50 | 4,25 | 3,60 | 5,05 | 17-Apr-2003 | 31-Okt-2025 | -4,01 | 1,10 | 2,45 | 4,33 | 3,63 | 5,09 | 17-Apr-2003 | 30-Sep-2025 | -6,09 | 0,93 | 2,38 | 4,09 | 3,78 | 5,01 | 17-Apr-2003 | 1,49 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | 31-Okt-2025 | 7,27 | 8,03 | 10,01 | 5,48 | 5,81 | 7,13 | -- | 30-Sep-2025 | 7,06 | 7,23 | 10,97 | 5,53 | 6,07 | 7,15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248094
|
C | USD* | 03-Dez-2025 | 7,13 | 6,29 | 7,28 | 3,19 | 4,12 | 4,49 | 24-Apr-2008 | 31-Okt-2025 | 6,54 | 6,96 | 7,89 | 3,93 | 3,85 | 4,48 | 24-Apr-2008 | 30-Sep-2025 | 6,19 | 5,77 | 8,80 | 3,93 | 4,08 | 4,48 | 24-Apr-2008 | 1,90 |
--
|
| C | EUR | 03-Dez-2025 | -4,87 | -4,14 | 3,50 | 4,06 | 3,37 | 6,25 | 24-Apr-2008 | 31-Okt-2025 | -4,42 | 0,61 | 2,45 | 4,12 | 3,40 | 6,31 | 24-Apr-2008 | 30-Sep-2025 | -6,42 | 0,47 | 2,40 | 3,89 | 3,55 | 6,21 | 24-Apr-2008 | 1,90 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | 31-Okt-2025 | 7,27 | 8,03 | 10,01 | 5,48 | 5,81 | 6,70 | -- | 30-Sep-2025 | 7,06 | 7,23 | 10,97 | 5,53 | 6,07 | 6,72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248177
|
CM | USD* | 03-Dez-2025 | 7,16 | 6,42 | 6,83 | 2,91 | 3,99 | 4,64 | 14-Mär-2008 | 31-Okt-2025 | 6,46 | 6,93 | 7,39 | 3,64 | 3,71 | 4,62 | 14-Mär-2008 | 30-Sep-2025 | 6,19 | 5,80 | 8,30 | 3,66 | 3,95 | 4,63 | 14-Mär-2008 | 1,90 |
--
|
| CM | EUR | 03-Dez-2025 | -4,84 | -4,02 | 3,07 | 3,77 | 3,24 | 6,37 | 14-Mär-2008 | 31-Okt-2025 | -4,49 | 0,58 | 1,98 | 3,83 | 3,25 | 6,43 | 14-Mär-2008 | 30-Sep-2025 | -6,42 | 0,49 | 1,94 | 3,61 | 3,42 | 6,34 | 14-Mär-2008 | 1,90 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | 31-Okt-2025 | 7,27 | 8,03 | 10,01 | 5,48 | 5,81 | 6,93 | -- | 30-Sep-2025 | 7,06 | 7,23 | 10,97 | 5,53 | 6,07 | 6,96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536250587
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 8,22 | 7,54 | 8,49 | 4,29 | 5,21 | 6,65 | 29-Aug-2002 | 31-Okt-2025 | 7,47 | 8,12 | 9,10 | 5,03 | 4,94 | 6,64 | 29-Aug-2002 | 30-Sep-2025 | 7,02 | 6,94 | 10,01 | 5,03 | 5,17 | 6,65 | 29-Aug-2002 | 0,79 | EN |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -3,90 | -3,01 | 4,68 | 5,17 | 4,46 | 5,85 | 29-Aug-2002 | 31-Okt-2025 | -3,58 | 1,70 | 3,60 | 5,23 | 4,48 | 5,89 | 29-Aug-2002 | 30-Sep-2025 | -5,68 | 1,58 | 3,54 | 4,99 | 4,64 | 5,81 | 29-Aug-2002 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | 31-Okt-2025 | 7,27 | 8,03 | 10,01 | 5,48 | 5,81 | 7,62 | -- | 30-Sep-2025 | 7,06 | 7,23 | 10,97 | 5,53 | 6,07 | 7,64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536251551
|
IM | USD* | 03-Dez-2025 | 8,22 | 7,54 | 7,88 | 3,95 | -- | 4,27 | 08-Aug-2019 | 31-Okt-2025 | 7,52 | 8,22 | 8,50 | 4,70 | -- | 4,23 | 08-Aug-2019 | 30-Sep-2025 | 7,02 | 6,95 | 9,38 | 4,69 | -- | 4,21 | 08-Aug-2019 | 0,79 |
--
|
| IM | EUR | 03-Dez-2025 | -3,90 | -3,01 | 4,09 | 4,83 | -- | 3,61 | 08-Aug-2019 | 31-Okt-2025 | -3,54 | 1,80 | 3,03 | 4,90 | -- | 3,73 | 08-Aug-2019 | 30-Sep-2025 | -5,69 | 1,58 | 2,94 | 4,65 | -- | 3,40 | 08-Aug-2019 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | 31-Okt-2025 | 7,27 | 8,03 | 10,01 | 5,48 | -- | 5,08 | -- | 30-Sep-2025 | 7,06 | 7,23 | 10,97 | 5,53 | -- | 5,11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248920
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 8,34 | 7,59 | 8,59 | 4,40 | 5,35 | 4,63 | 14-Mär-2014 | 31-Okt-2025 | 7,58 | 8,20 | 9,19 | 5,16 | 5,07 | 4,61 | 14-Mär-2014 | 30-Sep-2025 | 7,13 | 7,07 | 10,10 | 5,15 | 5,30 | 4,60 | 14-Mär-2014 | 0,71 | EN |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -3,79 | -2,96 | 4,77 | 5,28 | 4,59 | 6,23 | 14-Mär-2014 | 31-Okt-2025 | -3,48 | 1,77 | 3,69 | 5,35 | 4,61 | 6,31 | 14-Mär-2014 | 30-Sep-2025 | -5,59 | 1,69 | 3,62 | 5,11 | 4,76 | 6,15 | 14-Mär-2014 | 0,71 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | 31-Okt-2025 | 7,27 | 8,03 | 10,01 | 5,48 | 5,81 | 4,99 | -- | 30-Sep-2025 | 7,06 | 7,23 | 10,97 | 5,53 | 6,07 | 5,01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248250
|
ZH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 6,00 | 5,21 | 6,38 | 2,45 | 3,21 | 3,75 | 20-Jul-2011 | 31-Okt-2025 | 5,43 | 5,83 | 6,87 | 3,19 | 2,95 | 3,74 | 20-Jul-2011 | 30-Sep-2025 | 5,25 | 4,72 | 7,78 | 3,22 | 3,22 | 3,75 | 20-Jul-2011 | 0,73 |
--
|
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 6,26 | 5,71 | 8,32 | 3,47 | 4,87 | 4,58 | 02-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | 5,74 | 6,60 | 8,80 | 4,17 | 4,66 | 4,57 | 02-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | 5,69 | 6,10 | 9,92 | 4,32 | 4,83 | 4,60 | 02-Dez-2014 | 1,49 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -5,65 | -4,66 | 4,51 | 4,34 | 4,12 | 5,17 | 02-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | -5,13 | 0,27 | 3,32 | 4,36 | 4,20 | 5,26 | 02-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | -6,86 | 0,78 | 3,45 | 4,27 | 4,30 | 5,13 | 02-Dez-2014 | 1,49 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 7,39 | 8,16 | 10,20 | 5,47 | 5,90 | 5,36 | -- | 30-Sep-2025 | 7,22 | 7,41 | 11,09 | 5,55 | 6,17 | 5,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610903871
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 4,04 | 3,38 | 6,12 | 1,60 | -- | 1,79 | 24-Mai-2017 | 31-Okt-2025 | 3,72 | 4,28 | 6,56 | 2,30 | -- | 1,77 | 24-Mai-2017 | 30-Sep-2025 | 3,90 | 3,83 | 7,65 | 2,48 | -- | 1,81 | 24-Mai-2017 | 1,51 | EN DE |
|
ISIN: LU1697574702
|
AR | USD* | 03-Dez-2025 | 6,25 | 5,73 | 8,32 | 3,46 | -- | 3,86 | 11-Okt-2017 | 31-Okt-2025 | 5,72 | 6,56 | 8,80 | 4,16 | -- | 3,84 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2025 | 5,70 | 6,09 | 9,93 | 4,32 | -- | 3,88 | 11-Okt-2017 | 1,49 | EN DE |
| AR | EUR | 03-Dez-2025 | -5,65 | -4,64 | 4,51 | 4,33 | -- | 4,06 | 11-Okt-2017 | 31-Okt-2025 | -5,15 | 0,23 | 3,32 | 4,36 | -- | 4,17 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2025 | -6,85 | 0,77 | 3,46 | 4,28 | -- | 3,98 | 11-Okt-2017 | 1,49 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 7,39 | 8,16 | 10,20 | 5,47 | -- | 5,00 | -- | 30-Sep-2025 | 7,22 | 7,41 | 11,09 | 5,55 | -- | 5,03 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134227187
|
AX | USD* | 03-Dez-2025 | 6,25 | 5,70 | 8,33 | 3,47 | 4,88 | 4,58 | 02-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | 5,70 | 6,58 | 8,80 | 4,16 | 4,66 | 4,57 | 02-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | 5,66 | 6,07 | 9,92 | 4,32 | 4,83 | 4,60 | 02-Dez-2014 | 1,49 | EN DE |
| AX | EUR | 03-Dez-2025 | -5,65 | -4,67 | 4,52 | 4,34 | 4,12 | 5,17 | 02-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | -5,17 | 0,25 | 3,31 | 4,35 | 4,20 | 5,26 | 02-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | -6,88 | 0,75 | 3,45 | 4,28 | 4,30 | 5,12 | 02-Dez-2014 | 1,49 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 7,39 | 8,16 | 10,20 | 5,47 | 5,90 | 5,36 | -- | 30-Sep-2025 | 7,22 | 7,41 | 11,09 | 5,55 | 6,17 | 5,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 7,06 | 6,58 | 9,21 | 4,31 | 5,72 | 5,43 | 02-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | 6,44 | 7,45 | 9,68 | 5,00 | 5,50 | 5,42 | 02-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | 6,35 | 6,96 | 10,81 | 5,16 | 5,68 | 5,45 | 02-Dez-2014 | 0,69 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -4,93 | -3,88 | 5,36 | 5,18 | 4,96 | 6,02 | 02-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | -4,51 | 1,06 | 4,15 | 5,20 | 5,04 | 6,11 | 02-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | -6,28 | 1,59 | 4,29 | 5,12 | 5,14 | 5,98 | 02-Dez-2014 | 0,69 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 7,39 | 8,16 | 10,20 | 5,47 | 5,90 | 5,36 | -- | 30-Sep-2025 | 7,22 | 7,41 | 11,09 | 5,55 | 6,17 | 5,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 7,15 | 6,67 | 9,29 | 4,38 | 5,85 | 5,55 | 02-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | 6,53 | 7,52 | 9,77 | 5,09 | 5,64 | 5,54 | 02-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | 6,41 | 7,05 | 10,89 | 5,24 | 5,81 | 5,57 | 02-Dez-2014 | 0,61 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -4,86 | -3,80 | 5,44 | 5,26 | 5,09 | 6,14 | 02-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | -4,42 | 1,14 | 4,24 | 5,28 | 5,17 | 6,24 | 02-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | -6,22 | 1,68 | 4,37 | 5,19 | 5,27 | 6,10 | 02-Dez-2014 | 0,61 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 7,39 | 8,16 | 10,20 | 5,47 | 5,90 | 5,36 | -- | 30-Sep-2025 | 7,22 | 7,41 | 11,09 | 5,55 | 6,17 | 5,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121084831
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 17,03 | 12,49 | 30,43 | -2,18 | 11,81 | 10,19 | 28-Nov-2014 | 31-Okt-2025 | 31,40 | 56,85 | 34,73 | 3,72 | 13,09 | 11,45 | 28-Nov-2014 | 30-Sep-2025 | 30,13 | 64,80 | 34,02 | 2,61 | 13,77 | 11,44 | 28-Nov-2014 | 1,74 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | 3,92 | 1,46 | 25,84 | -1,36 | 11,01 | 10,86 | 28-Nov-2014 | 31-Okt-2025 | 17,88 | 47,54 | 27,94 | 3,91 | 12,59 | 12,24 | 28-Nov-2014 | 30-Sep-2025 | 14,68 | 56,53 | 26,14 | 2,57 | 13,19 | 12,05 | 28-Nov-2014 | 1,74 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 20,86 | 29,59 | 29,67 | 18,59 | 15,42 | 13,87 | -- | 30-Sep-2025 | 16,82 | 24,79 | 30,76 | 17,03 | 15,85 | 13,63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1625185779
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 17,98 | 13,45 | 31,54 | -1,34 | -- | 0,54 | 01-Sep-2020 | 31-Okt-2025 | 32,34 | 58,17 | 35,88 | 4,61 | -- | 2,81 | 01-Sep-2020 | 30-Sep-2025 | 30,96 | 66,18 | 35,17 | 3,49 | -- | 2,65 | 01-Sep-2020 | 0,89 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | 4,76 | 2,32 | 26,91 | -0,51 | -- | 1,03 | 01-Sep-2020 | 31-Okt-2025 | 18,73 | 48,77 | 29,03 | 4,80 | -- | 3,53 | 01-Sep-2020 | 30-Sep-2025 | 15,41 | 57,84 | 27,22 | 3,45 | -- | 3,01 | 01-Sep-2020 | 0,89 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 20,86 | 29,59 | 29,67 | 18,59 | -- | 15,85 | -- | 30-Sep-2025 | 16,82 | 24,79 | 30,76 | 17,03 | -- | 15,36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121088667
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 18,04 | 13,54 | 31,65 | -1,28 | 12,83 | 11,19 | 28-Nov-2014 | 31-Okt-2025 | 32,41 | 58,33 | 36,00 | 4,68 | 14,12 | 12,47 | 28-Nov-2014 | 30-Sep-2025 | 31,03 | 66,34 | 35,27 | 3,56 | 14,81 | 12,46 | 28-Nov-2014 | 0,81 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | 4,82 | 2,40 | 27,02 | -0,45 | 12,02 | 11,87 | 28-Nov-2014 | 31-Okt-2025 | 18,80 | 48,93 | 29,14 | 4,88 | 13,62 | 13,26 | 28-Nov-2014 | 30-Sep-2025 | 15,48 | 58,00 | 27,32 | 3,52 | 14,22 | 13,08 | 28-Nov-2014 | 0,81 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 20,86 | 29,59 | 29,67 | 18,59 | 15,42 | 13,87 | -- | 30-Sep-2025 | 16,82 | 24,79 | 30,76 | 17,03 | 15,85 | 13,63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535286996
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 8,75 | 2,10 | 7,03 | 8,71 | 7,79 | 7,24 | 16-Apr-2003 | 31-Okt-2025 | 4,88 | 3,69 | 7,54 | 10,89 | 7,30 | 7,10 | 16-Apr-2003 | 30-Sep-2025 | 4,07 | 2,49 | 11,09 | 10,48 | 8,01 | 7,09 | 16-Apr-2003 | 1,73 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -3,43 | -7,92 | 3,27 | 9,63 | 7,02 | 6,92 | 16-Apr-2003 | 31-Okt-2025 | -5,91 | -2,46 | 2,12 | 11,10 | 6,84 | 6,83 | 16-Apr-2003 | 30-Sep-2025 | -8,28 | -2,65 | 4,55 | 10,44 | 7,46 | 6,73 | 16-Apr-2003 | 1,73 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 10,29 | 9,31 | 12,76 | 13,90 | 9,78 | 9,43 | -- | 30-Sep-2025 | 11,37 | 9,16 | 16,86 | 13,82 | 10,69 | 9,51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | 31-Okt-2025 | 10,29 | 8,07 | 11,43 | 13,19 | 9,11 | 8,83 | -- | 30-Sep-2025 | 11,37 | 7,79 | 15,78 | 12,88 | 10,05 | 8,91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287028
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 6,77 | 0,07 | 4,87 | 6,52 | 5,48 | 4,87 | 15-Sep-2004 | 31-Okt-2025 | 3,19 | 1,77 | 5,24 | 8,67 | 5,03 | 4,72 | 15-Sep-2004 | 30-Sep-2025 | 2,61 | 0,73 | 8,65 | 8,28 | 5,74 | 4,71 | 15-Sep-2004 | 1,73 |
--
|
|
ISIN: LU2535287291
|
AH (GBP) | GBP* | 03-Dez-2025 | 8,47 | 1,79 | 6,35 | 7,80 | 6,39 | 5,05 | 26-Mai-2006 | 31-Okt-2025 | 4,69 | 3,53 | 6,78 | 9,94 | 5,93 | 4,88 | 26-Mai-2006 | 30-Sep-2025 | 3,82 | 2,33 | 10,19 | 9,49 | 6,62 | 4,86 | 26-Mai-2006 | 1,73 |
--
|
|
ISIN: LU2535287374
|
C | USD* | 03-Dez-2025 | 8,48 | 1,85 | 6,76 | 8,43 | 7,50 | 5,31 | 27-Sep-2006 | 31-Okt-2025 | 4,66 | 3,46 | 7,26 | 10,61 | 7,02 | 5,14 | 27-Sep-2006 | 30-Sep-2025 | 3,86 | 2,22 | 10,79 | 10,19 | 7,72 | 5,12 | 27-Sep-2006 | 1,98 |
--
|
| C | EUR | 03-Dez-2025 | -3,67 | -8,14 | 3,00 | 9,34 | 6,73 | 5,77 | 27-Sep-2006 | 31-Okt-2025 | -6,10 | -2,69 | 1,86 | 10,81 | 6,55 | 5,66 | 27-Sep-2006 | 30-Sep-2025 | -8,47 | -2,91 | 4,28 | 10,14 | 7,17 | 5,54 | 27-Sep-2006 | 1,98 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 10,29 | 9,31 | 12,76 | 13,90 | 9,78 | 7,74 | -- | 30-Sep-2025 | 11,37 | 9,16 | 16,86 | 13,82 | 10,69 | 7,83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | 31-Okt-2025 | 10,29 | 8,07 | 11,43 | 13,19 | 9,11 | 6,93 | -- | 30-Sep-2025 | 11,37 | 7,79 | 15,78 | 12,88 | 10,05 | 7,01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287457
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 9,69 | 3,05 | 8,04 | 9,65 | 8,66 | 7,69 | 29-Aug-2002 | 31-Okt-2025 | 5,70 | 4,66 | 8,54 | 11,84 | 8,16 | 7,54 | 29-Aug-2002 | 30-Sep-2025 | 4,81 | 3,44 | 12,11 | 11,42 | 8,88 | 7,53 | 29-Aug-2002 | 0,79 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -2,60 | -7,06 | 4,24 | 10,57 | 7,88 | 6,89 | 29-Aug-2002 | 31-Okt-2025 | -5,17 | -1,56 | 3,07 | 12,05 | 7,69 | 6,79 | 29-Aug-2002 | 30-Sep-2025 | -7,64 | -1,75 | 5,52 | 11,38 | 8,32 | 6,69 | 29-Aug-2002 | 0,79 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 10,29 | 9,31 | 12,76 | 13,90 | 9,78 | 9,03 | -- | 30-Sep-2025 | 11,37 | 9,16 | 16,86 | 13,82 | 10,69 | 9,11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | 31-Okt-2025 | 10,29 | 8,07 | 11,43 | 13,19 | 9,11 | 8,15 | -- | 30-Sep-2025 | 11,37 | 7,79 | 15,78 | 12,88 | 10,05 | 8,23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287531
|
IH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 7,67 | 0,91 | 5,79 | 7,40 | 6,24 | 5,27 | 18-Jul-2008 | 31-Okt-2025 | 3,97 | 2,66 | 6,15 | 9,56 | 5,79 | 5,09 | 18-Jul-2008 | 30-Sep-2025 | 3,31 | 1,60 | 9,58 | 9,16 | 6,50 | 5,08 | 18-Jul-2008 | 0,82 |
--
|
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 9,80 | 3,15 | 8,12 | 9,77 | -- | 8,16 | 18-Dez-2019 | 31-Okt-2025 | 5,76 | 4,73 | 8,62 | 11,96 | -- | 7,60 | 18-Dez-2019 | 30-Sep-2025 | 4,88 | 3,52 | 12,20 | 11,56 | -- | 7,56 | 18-Dez-2019 | 0,71 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -2,50 | -6,97 | 4,32 | 10,69 | -- | 7,29 | 18-Dez-2019 | 31-Okt-2025 | -5,12 | -1,49 | 3,14 | 12,16 | -- | 6,91 | 18-Dez-2019 | 30-Sep-2025 | -7,57 | -1,67 | 5,60 | 11,51 | -- | 6,53 | 18-Dez-2019 | 0,71 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 10,29 | 9,31 | 12,76 | 13,90 | -- | 9,30 | -- | 30-Sep-2025 | 11,37 | 9,16 | 16,86 | 13,82 | -- | 9,63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | 31-Okt-2025 | 10,29 | 8,07 | 11,43 | 13,19 | -- | 8,42 | -- | 30-Sep-2025 | 11,37 | 7,79 | 15,78 | 12,88 | -- | 8,73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542576
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 14,08 | 7,88 | 1,65 | -- | -- | -4,86 | 31-Mär-2022 | 31-Okt-2025 | 6,96 | 2,63 | 0,76 | -- | -- | -6,67 | 31-Mär-2022 | 30-Sep-2025 | -2,58 | -11,45 | -1,54 | -- | -- | -9,28 | 31-Mär-2022 | 2,14 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2022 | 2,14 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 6,06 | -0,07 | 4,64 | -- | -- | 2,62 | -- | 30-Sep-2025 | 1,99 | -8,06 | 6,23 | -- | -- | 1,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542659
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 15,38 | 9,18 | 2,89 | -- | -- | -3,71 | 31-Mär-2022 | 31-Okt-2025 | 8,06 | 3,87 | 1,99 | -- | -- | -5,54 | 31-Mär-2022 | 30-Sep-2025 | -1,70 | -10,43 | -0,36 | -- | -- | -8,18 | 31-Mär-2022 | 0,94 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2022 | 0,94 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 6,06 | -0,07 | 4,64 | -- | -- | 2,62 | -- | 30-Sep-2025 | 1,99 | -8,06 | 6,23 | -- | -- | 1,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542733
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 15,50 | 9,26 | 2,98 | -- | -- | -3,62 | 31-Mär-2022 | 31-Okt-2025 | 8,15 | 3,97 | 2,07 | -- | -- | -5,46 | 31-Mär-2022 | 30-Sep-2025 | -1,64 | -10,37 | -0,29 | -- | -- | -8,11 | 31-Mär-2022 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2022 | 0,86 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 6,06 | -0,07 | 4,64 | -- | -- | 2,62 | -- | 30-Sep-2025 | 1,99 | -8,06 | 6,23 | -- | -- | 1,55 | -- | -- | -- | ||
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|
Tägliche Preise
|
||||||||
| Name des Fonds | Anteilsklasse | Währ. | Fondsvermögen (in Mio.) |
Kurs | Tägliche Kursveränderung |
Tägliche Kursveränderung (%) |
Per | Factsheet |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 6,37 | 30,63 | -0,05 | -0,16 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 26,25 | -0,06 | -0,23 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 22,91 | -0,13 | -0,56 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 6,37 | 28,71 | -0,05 | -0,17 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 6,37 | 29,92 | -0,05 | -0,17 | 04-Dez-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 25,64 | -0,06 | -0,23 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 22,38 | -0,13 | -0,58 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 6,37 | 28,03 | -0,04 | -0,14 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 6,37 | 31,51 | -0,04 | -0,13 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 27,00 | -0,06 | -0,22 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 23,57 | -0,13 | -0,55 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 6,37 | 31,58 | -0,05 | -0,16 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 27,06 | -0,07 | -0,26 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 23,62 | -0,14 | -0,59 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* | 91,61 | 84,86 | 0,11 | 0,13 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 72,72 | 0,03 | 0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 63,47 | -0,19 | -0,30 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* | 91,61 | 103,28 | 0,13 | 0,13 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 88,51 | 0,05 | 0,06 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* | 91,61 | 62,25 | 0,08 | 0,13 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 53,34 | 0,02 | 0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 3.033,28 | 54,61 | 0,08 | 0,15 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 46,80 | 0,03 | 0,06 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 3.033,28 | 16,98 | 0,01 | 0,06 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 3.033,28 | 43,34 | 0,06 | 0,14 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 3.033,28 | 59,59 | 0,09 | 0,15 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 51,07 | 0,04 | 0,08 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 44,57 | -0,13 | -0,29 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445844
|
I (EUR) | EUR* | 3.033,28 | 29,22 | 0,02 | 0,07 | 04-Dez-2025 |
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2084862254
|
IH (EUR) | EUR* | 3.033,28 | 25,54 | 0,03 | 0,12 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU2019222830
|
IH (GBP) | GBP* | 3.033,28 | 28,85 | 0,03 | 0,10 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* | 3.033,28 | 35,78 | 0,05 | 0,14 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| J | EUR | -- | 30,66 | 0,02 | 0,07 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| J | GBP | -- | 26,76 | -0,08 | -0,30 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2012064056
|
N | USD* | 3.033,28 | 33,95 | 0,05 | 0,15 | 04-Dez-2025 | EN |
| N | EUR | -- | 29,09 | 0,02 | 0,07 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 3.033,28 | 59,91 | 0,08 | 0,13 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 51,34 | 0,03 | 0,06 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 44,81 | -0,13 | -0,29 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 3.033,28 | 47,59 | 0,06 | 0,13 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 8,32 | 34,94 | 0,12 | 0,34 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 29,94 | 0,08 | 0,27 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | 8,32 | 34,67 | 0,09 | 0,26 | 04-Dez-2025 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 8,32 | 31,82 | 0,11 | 0,35 | 04-Dez-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 8,32 | 34,43 | 0,12 | 0,35 | 04-Dez-2025 | EN |
| C | EUR | -- | 29,51 | 0,08 | 0,27 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 8,32 | 31,39 | 0,10 | 0,32 | 04-Dez-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 8,32 | 35,98 | 0,13 | 0,36 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 30,83 | 0,08 | 0,26 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 8,32 | 36,08 | 0,13 | 0,36 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 30,92 | 0,08 | 0,26 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 8,72 | 35,29 | 0,05 | 0,14 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 30,24 | 0,02 | 0,07 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | 8,72 | 35,11 | 0,01 | 0,03 | 04-Dez-2025 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 8,72 | 32,22 | 0,04 | 0,12 | 04-Dez-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 8,72 | 34,77 | 0,04 | 0,12 | 04-Dez-2025 | EN |
| C | EUR | -- | 29,80 | 0,02 | 0,07 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 8,72 | 31,78 | 0,03 | 0,09 | 04-Dez-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 8,72 | 36,33 | 0,05 | 0,14 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 31,14 | 0,02 | 0,06 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 8,72 | 36,44 | 0,05 | 0,14 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 31,23 | 0,02 | 0,06 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 41,44 | 32,77 | 0,08 | 0,24 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 28,08 | 0,04 | 0,14 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 24,51 | -0,04 | -0,16 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 41,44 | 33,50 | 0,08 | 0,24 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 28,71 | 0,05 | 0,17 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 25,06 | -0,04 | -0,16 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 41,44 | 33,55 | 0,08 | 0,24 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 28,75 | 0,04 | 0,14 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 25,09 | -0,05 | -0,20 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 72,96 | 27,65 | 0,01 | 0,04 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 23,70 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 72,96 | 26,05 | -0,01 | -0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 72,96 | 27,33 | 0,02 | 0,07 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| C | EUR | -- | 23,42 | -0,01 | -0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 72,96 | 25,07 | 0,01 | 0,04 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 72,96 | 25,91 | -0,01 | -0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 72,96 | 28,35 | 0,02 | 0,07 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 24,29 | -0,01 | -0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370229
|
J | USD* | 72,96 | 31,07 | 0,02 | 0,06 | 04-Dez-2025 |
--
|
| J | EUR | -- | 26,62 | -0,01 | -0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 72,96 | 28,42 | 0,01 | 0,04 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 24,36 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435521
|
A | USD* | 23,86 | 29,53 | 0,01 | 0,03 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 25,31 | -0,01 | -0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 22,09 | -0,08 | -0,36 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817263
|
AH (EUR) | EUR* | 23,86 | 28,19 | 0,01 | 0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2714435794
|
I | USD* | 23,86 | 30,10 | 0,01 | 0,03 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 25,80 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 22,52 | -0,08 | -0,35 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817420
|
IH (EUR) | EUR* | 23,86 | 28,75 | 0,02 | 0,07 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | 23,86 | 30,15 | 0,02 | 0,07 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 25,84 | -0,01 | -0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 22,55 | -0,09 | -0,40 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817347
|
ZH (EUR) | EUR* | 23,86 | 28,80 | 0,02 | 0,07 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 56,86 | 32,33 | 0,18 | 0,56 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | USD | -- | 37,73 | 0,25 | 0,67 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | 56,86 | 40,13 | 0,26 | 0,65 | 04-Dez-2025 |
--
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 56,86 | 35,11 | 0,21 | 0,60 | 04-Dez-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 56,86 | 31,93 | 0,19 | 0,60 | 04-Dez-2025 | EN |
| C | USD | -- | 37,26 | 0,25 | 0,68 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 56,86 | 34,64 | 0,21 | 0,61 | 04-Dez-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 56,86 | 33,11 | 0,19 | 0,58 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | USD | -- | 38,64 | 0,25 | 0,65 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 56,86 | 33,21 | 0,19 | 0,57 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | USD | -- | 38,75 | 0,25 | 0,65 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 7,94 | 34,56 | 0,11 | 0,32 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 29,61 | 0,06 | 0,20 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* | 7,94 | 34,29 | 0,08 | 0,23 | 04-Dez-2025 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 7,94 | 31,51 | 0,09 | 0,29 | 04-Dez-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 7,94 | 34,12 | 0,11 | 0,32 | 04-Dez-2025 | EN |
| C | EUR | -- | 29,24 | 0,07 | 0,24 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 7,94 | 31,17 | 0,09 | 0,29 | 04-Dez-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 7,94 | 35,38 | 0,10 | 0,28 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 30,32 | 0,06 | 0,20 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 26,47 | -0,03 | -0,11 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 7,94 | 35,49 | 0,11 | 0,31 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 30,41 | 0,06 | 0,20 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 26,55 | -0,03 | -0,11 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 67,97 | 33,40 | 0,17 | 0,51 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 28,62 | 0,12 | 0,42 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* | 67,97 | 31,83 | 0,13 | 0,41 | 04-Dez-2025 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 67,97 | 30,55 | 0,15 | 0,49 | 04-Dez-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 67,97 | 32,93 | 0,17 | 0,52 | 04-Dez-2025 | EN |
| C | EUR | -- | 28,22 | 0,12 | 0,43 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 67,97 | 30,15 | 0,15 | 0,50 | 04-Dez-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 67,97 | 34,35 | 0,18 | 0,53 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 29,43 | 0,12 | 0,41 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 25,69 | 0,02 | 0,08 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 67,97 | 34,44 | 0,17 | 0,50 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 29,51 | 0,12 | 0,41 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 25,76 | 0,02 | 0,08 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 35,56 | 24,70 | -0,01 | -0,04 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | USD | -- | 28,82 | 0,01 | 0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 35,56 | 25,70 | -0,02 | -0,08 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | USD | -- | 30,00 | 0,01 | 0,03 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 35,56 | 25,80 | -0,02 | -0,08 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | USD | -- | 30,11 | 0,01 | 0,03 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 7,86 | 34,64 | 0,09 | 0,26 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 29,68 | 0,05 | 0,17 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* | 7,86 | 34,02 | 0,06 | 0,18 | 04-Dez-2025 |
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 7,86 | 31,62 | 0,08 | 0,25 | 04-Dez-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 7,86 | 34,20 | 0,09 | 0,26 | 04-Dez-2025 | EN |
| C | EUR | -- | 29,31 | 0,05 | 0,17 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 7,86 | 31,21 | 0,08 | 0,26 | 04-Dez-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 7,86 | 35,48 | 0,09 | 0,25 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 30,40 | 0,05 | 0,17 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 7,86 | 35,58 | 0,09 | 0,25 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 30,49 | 0,05 | 0,16 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | 5,69 | 27,89 | -0,12 | -0,43 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 23,90 | -0,12 | -0,50 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 20,86 | -0,18 | -0,86 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | 5,69 | 27,64 | -0,11 | -0,40 | 04-Dez-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 23,68 | -0,12 | -0,50 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 20,67 | -0,17 | -0,82 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | 5,69 | 28,44 | -0,12 | -0,42 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 24,37 | -0,12 | -0,49 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 21,28 | -0,17 | -0,79 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | 5,69 | 28,49 | -0,11 | -0,39 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 24,41 | -0,12 | -0,49 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 21,31 | -0,18 | -0,84 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 26,19 | 23,30 | 0,29 | 1,26 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 19,97 | 0,23 | 1,17 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735752898
|
AH (EUR) | EUR* | 26,19 | 18,99 | 0,23 | 1,23 | 04-Dez-2025 | EN |
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 26,19 | 25,32 | 0,31 | 1,24 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 21,70 | 0,25 | 1,17 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* | 26,19 | 25,43 | 0,31 | 1,23 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 21,80 | 0,25 | 1,16 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680145
|
A | USD* | 90,13 | 29,28 | 0,02 | 0,07 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 25,09 | -0,01 | -0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* | 90,13 | 31,62 | -0,01 | -0,03 | 04-Dez-2025 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680574
|
I | USD* | 90,13 | 31,55 | 0,02 | 0,06 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 27,04 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680731
|
J | USD* | 90,13 | 30,77 | 0,02 | 0,07 | 04-Dez-2025 |
--
|
| J | EUR | -- | 26,37 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680657
|
Z | USD* | 90,13 | 31,67 | 0,02 | 0,06 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 27,14 | -0,01 | -0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 628,18 | 44,68 | 0,13 | 0,29 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 38,29 | 0,08 | 0,21 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 33,42 | -0,05 | -0,15 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* | 628,18 | 20,99 | 0,04 | 0,19 | 04-Dez-2025 |
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | 628,18 | 35,09 | 0,10 | 0,29 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 628,18 | 49,11 | 0,15 | 0,31 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 42,08 | 0,09 | 0,21 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 36,73 | -0,05 | -0,14 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209056
|
IH (EUR) | EUR* | 628,18 | 42,88 | 0,12 | 0,28 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* | 628,18 | 52,34 | 0,15 | 0,29 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 44,85 | 0,09 | 0,20 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 39,15 | -0,05 | -0,13 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | 628,18 | 37,91 | 0,10 | 0,26 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1341423918
|
ZH (GBP) | GBP* | 628,18 | 46,63 | 0,13 | 0,28 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 1.201,67 | 43,68 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 37,43 | -0,03 | -0,08 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* | 1.201,67 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* | 1.201,67 | 19,43 | -0,01 | -0,05 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1697575261
|
AR | USD* | 1.201,67 | 18,02 | -0,01 | -0,06 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| AR | EUR | -- | 15,45 | -0,01 | -0,07 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 1.201,67 | 23,90 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| AX | EUR | -- | 20,48 | -0,01 | -0,05 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 1.201,67 | 38,91 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 33,34 | -0,03 | -0,09 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209569
|
IH (EUR) | EUR* | 1.201,67 | 32,09 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* | 1.201,67 | 48,63 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 41,68 | -0,03 | -0,07 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1026242203
|
ZH (EUR) | EUR* | 1.201,67 | 33,40 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0947203971
|
ZHX (EUR) | EUR* | 1.201,67 | 17,75 | -0,01 | -0,06 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 317,84 | 110,02 | 0,05 | 0,04 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 94,28 | -0,04 | -0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 82,29 | -0,32 | -0,39 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 317,84 | 65,33 | 0,02 | 0,03 | 04-Dez-2025 | EN |
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 317,84 | 17,39 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN |
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 317,84 | 46,30 | 0,02 | 0,04 | 04-Dez-2025 | EN |
| AX | EUR | -- | 39,67 | -0,02 | -0,05 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 34,63 | -0,13 | -0,37 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 317,84 | 132,56 | 0,05 | 0,04 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 113,60 | -0,05 | -0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* | 317,84 | 56,89 | 0,02 | 0,04 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 48,75 | -0,02 | -0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* | 317,84 | 41,56 | 0,01 | 0,02 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 2.226,87 | 13,07 | 0,02 | 0,15 | 04-Dez-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | 2.226,87 | 28,36 | 0,01 | 0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407020
|
AH (EUR) | EUR* | 2.226,87 | 29,45 | 0,03 | 0,10 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* | 2.226,87 | 13,45 | 0,02 | 0,15 | 04-Dez-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 11,53 | 0,01 | 0,09 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 10,06 | -0,03 | -0,30 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407293
|
I (EUR) | EUR* | 2.226,87 | 28,76 | 0,01 | 0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407376
|
IH (EUR) | EUR* | 2.226,87 | 29,83 | 0,03 | 0,10 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607331506
|
J | USD* | 2.226,87 | 15,62 | 0,02 | 0,13 | 04-Dez-2025 | EN |
| J | EUR | -- | 13,38 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607331688
|
JH (EUR) | EUR* | 2.226,87 | 13,93 | 0,02 | 0,14 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607331845
|
JHR (EUR) | EUR* | 2.226,87 | 8,57 | 0,01 | 0,12 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607332066
|
JR | USD* | 2.226,87 | 9,37 | 0,02 | 0,21 | 04-Dez-2025 |
--
|
| JR | EUR | -- | 8,03 | 0,01 | 0,13 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* | 2.226,87 | 15,28 | 0,02 | 0,13 | 04-Dez-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 13,10 | 0,01 | 0,08 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332496
|
ZH (EUR) | EUR* | 2.226,87 | 13,68 | 0,02 | 0,15 | 04-Dez-2025 | EN |
|
ISIN: LU2607332736
|
ZHR (EUR) | EUR* | 2.226,87 | 9,29 | 0,01 | 0,11 | 04-Dez-2025 | EN |
|
ISIN: LU2607332819
|
ZR | USD* | 2.226,87 | 9,66 | 0,02 | 0,21 | 04-Dez-2025 |
--
|
| ZR | EUR | -- | 8,27 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 1.502,71 | 11,66 | 0,02 | 0,17 | 04-Dez-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 10,00 | 0,01 | 0,10 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* | 1.502,71 | 11,68 | 0,01 | 0,09 | 04-Dez-2025 | EN |
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 1.502,71 | 29,60 | 0,05 | 0,17 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 1.502,71 | 27,09 | 0,04 | 0,15 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 1.502,71 | 8,05 | 0,02 | 0,25 | 04-Dez-2025 | EN |
| AR | EUR | -- | 6,90 | 0,01 | 0,14 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| AR | GBP | -- | 6,02 | -0,01 | -0,17 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 1.502,71 | 12,13 | 0,02 | 0,17 | 04-Dez-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 10,39 | 0,01 | 0,10 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188609
|
J | USD* | 1.502,71 | 14,19 | 0,02 | 0,14 | 04-Dez-2025 | EN |
| J | EUR | -- | 12,16 | 0,01 | 0,08 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* | 1.502,71 | 13,14 | 0,02 | 0,15 | 04-Dez-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 11,26 | 0,01 | 0,09 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2629024121
|
ZH (EUR) | EUR* | 1.502,71 | 12,87 | 0,02 | 0,16 | 04-Dez-2025 | EN |
|
ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* | 165,19 | 15,57 | -0,02 | -0,13 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | USD | -- | 18,17 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* | 165,19 | 17,53 | -0,01 | -0,06 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | USD | -- | 20,45 | -0,01 | -0,05 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* | 165,19 | 40,18 | -0,04 | -0,10 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | USD | -- | 46,89 | -0,01 | -0,02 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* | 165,19 | 23,70 | -0,03 | -0,13 | 04-Dez-2025 |
--
|
| ZX | USD | -- | 27,66 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 5.818,66 | 54,78 | -0,03 | -0,06 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | GBP | -- | 47,82 | -0,19 | -0,40 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 63,93 | 0,02 | 0,03 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 5.818,66 | 30,24 | -0,01 | -0,03 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| AX | GBP | -- | 26,39 | -0,11 | -0,41 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 35,29 | 0,02 | 0,06 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* | 5.818,66 | 31,70 | -0,02 | -0,06 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| F | USD | -- | 37,00 | 0,02 | 0,05 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* | 5.818,66 | 25,85 | -0,01 | -0,04 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| FX | USD | -- | 30,16 | 0,01 | 0,03 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 5.818,66 | 60,64 | -0,03 | -0,05 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | USD | -- | 70,76 | 0,02 | 0,03 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* | 5.818,66 | 26,54 | -0,01 | -0,04 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| IX | USD | -- | 30,97 | 0,01 | 0,03 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* | 5.818,66 | 42,32 | -0,02 | -0,05 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| S | USD | -- | 49,39 | 0,02 | 0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 5.818,66 | 48,75 | -0,02 | -0,04 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | USD | -- | 56,88 | 0,01 | 0,02 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1732804833
|
ZH (CHF) | CHF* | 5.818,66 | 25,65 | -0,02 | -0,08 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1732804759
|
ZH (USD) | USD* | 5.818,66 | 32,38 | -0,01 | -0,03 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU2040186269
|
ZHX (GBP) | GBP* | 5.818,66 | 25,45 | -0,01 | -0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 5.818,66 | 23,92 | -0,01 | -0,04 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| ZX | USD | -- | 27,91 | 0,01 | 0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 357,76 | 34,94 | 0,02 | 0,06 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | USD | -- | 40,77 | 0,06 | 0,15 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 357,76 | 26,35 | 0,01 | 0,04 | 04-Dez-2025 | EN |
| AX | USD | -- | 30,75 | 0,04 | 0,13 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | 357,76 | 37,49 | 0,02 | 0,05 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | USD | -- | 43,75 | 0,06 | 0,14 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* | 1.313,22 | 47,69 | -0,05 | -0,10 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | USD | -- | 55,66 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* | 1.313,22 | 26,91 | -0,02 | -0,07 | 04-Dez-2025 | EN |
| AX | GBP | -- | 23,49 | -0,10 | -0,42 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* | 1.313,22 | 53,74 | -0,05 | -0,09 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | USD | -- | 62,72 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* | 1.313,22 | 44,65 | -0,04 | -0,09 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | USD | -- | 52,10 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 986,08 | 48,49 | 0,09 | 0,19 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | USD | -- | 56,59 | 0,16 | 0,28 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 986,08 | 52,39 | 0,10 | 0,19 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | USD | -- | 61,14 | 0,17 | 0,28 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 986,08 | 52,70 | 0,10 | 0,19 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | GBP | -- | 46,00 | -0,07 | -0,15 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 61,50 | 0,17 | 0,28 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2314813978
|
ZH (USD) | USD* | 986,08 | 28,13 | 0,06 | 0,21 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 139,06 | 27,91 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | USD | -- | 32,57 | 0,02 | 0,06 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* | 139,06 | 30,05 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | USD | -- | 35,07 | 0,03 | 0,09 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* | 321,64 | 30,10 | 0,01 | 0,03 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | GBP | -- | 26,27 | -0,08 | -0,30 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 35,12 | 0,04 | 0,11 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 321,64 | 27,75 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| AX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 32,39 | 0,04 | 0,12 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 321,64 | 33,88 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | USD | -- | 39,54 | 0,04 | 0,10 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* | 321,64 | 71,43 | 0,02 | 0,03 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | USD | -- | 83,35 | 0,09 | 0,11 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360611460
|
ZX | EUR* | 321,64 | 23,80 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| ZX | GBP | -- | 20,77 | -0,07 | -0,34 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ZX | USD | -- | 27,77 | 0,02 | 0,07 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889384
|
A | EUR* | 27,85 | 28,87 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | GBP | -- | 25,20 | -0,08 | -0,32 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 33,69 | 0,03 | 0,09 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889467
|
I | EUR* | 27,85 | 29,28 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | GBP | -- | 25,56 | -0,08 | -0,31 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| I | USD | -- | 34,17 | 0,03 | 0,09 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889202
|
J | EUR* | 27,85 | 25,42 | 0,01 | 0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
| J | USD | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889541
|
Z | EUR* | 27,85 | 29,35 | 0,01 | 0,03 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | GBP | -- | 25,62 | -0,08 | -0,31 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 34,25 | 0,04 | 0,12 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 3.931,10 | 38,51 | 0,02 | 0,05 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 33,00 | -0,02 | -0,06 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068660
|
AH (EUR) | EUR* | 3.931,10 | 31,32 | 0,01 | 0,03 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1610904259
|
AH (SEK) | SEK* | 3.931,10 | 271,22 | 0,09 | 0,03 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0960658093
|
AR | USD* | 3.931,10 | 23,43 | 0,01 | 0,04 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| AR | EUR | -- | 20,08 | -0,01 | -0,05 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 3.931,10 | 41,41 | 0,02 | 0,05 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 35,49 | -0,01 | -0,03 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0905737051
|
IH (EUR) | EUR* | 3.931,10 | 32,71 | 0,01 | 0,03 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | 3.931,10 | 22,75 | 0,01 | 0,04 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | 3.931,10 | 41,67 | 0,02 | 0,05 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 35,71 | -0,01 | -0,03 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0908572075
|
ZH (EUR) | EUR* | 3.931,10 | 28,42 | 0,01 | 0,04 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1610904333
|
ZH (SEK) | SEK* | 3.931,10 | 287,80 | 0,10 | 0,04 | 04-Dez-2025 | EN |
|
ISIN: LU1800206838
|
ZHX (GBP) | GBP* | 3.931,10 | 24,79 | 0,01 | 0,04 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 34,95 | 27,38 | 0,04 | 0,15 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | USD | -- | 31,95 | 0,07 | 0,22 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* | 34,95 | 29,23 | 0,04 | 0,14 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | USD | -- | 34,11 | 0,07 | 0,21 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 481,42 | 29,76 | 0,07 | 0,24 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | USD | -- | 34,73 | 0,11 | 0,32 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 481,42 | 32,99 | 0,08 | 0,24 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | USD | -- | 38,50 | 0,13 | 0,34 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 109,26 | 32,23 | 0,08 | 0,25 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | USD | -- | 37,61 | 0,12 | 0,32 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 109,26 | 18,64 | 0,04 | 0,21 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| AR | USD | -- | 21,76 | 0,07 | 0,32 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 109,26 | 34,18 | 0,08 | 0,23 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | USD | -- | 39,88 | 0,13 | 0,33 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1092475612
|
IR | EUR* | 109,26 | 21,09 | 0,05 | 0,24 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| IR | GBP | -- | 18,41 | -0,02 | -0,11 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| IR | USD | -- | 24,62 | 0,08 | 0,33 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* | 109,26 | 36,71 | 0,09 | 0,25 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 42,84 | 0,14 | 0,33 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1559459315
|
ZH (USD) | USD* | 109,26 | 37,45 | 0,09 | 0,24 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1725244864
|
ZR | EUR* | 109,26 | 21,62 | 0,05 | 0,23 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| ZR | USD | -- | 25,23 | 0,09 | 0,36 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 2.139,89 | 43,78 | 0,09 | 0,21 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 51,09 | 0,14 | 0,28 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 2.139,89 | 41,01 | 0,09 | 0,22 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 2.139,89 | 32,55 | 0,07 | 0,22 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | USD | -- | 37,98 | 0,11 | 0,29 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 2.139,89 | 50,14 | 0,10 | 0,20 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 58,51 | 0,17 | 0,29 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1578117894
|
ZH (GBP) | GBP* | 2.139,89 | 35,04 | 0,07 | 0,20 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0073230426
|
A | USD* | 1.200,82 | 43,30 | 0,03 | 0,07 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 37,10 | -0,02 | -0,05 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552899485
|
AH (EUR) | EUR* | 1.200,82 | 22,21 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN |
|
ISIN: LU2804570609
|
AH2 (EUR) | EUR* | 1.200,82 | 26,42 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2807457747
|
AH2 (USD) | USD* | 1.200,82 | 27,58 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2804571086
|
AH2X (EUR) | EUR* | 1.200,82 | 25,29 | -0,01 | -0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0691071418
|
AHX (EUR) | EUR* | 1.200,82 | 16,36 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN |
|
ISIN: LU0218435716
|
AX | USD* | 1.200,82 | 27,53 | 0,02 | 0,07 | 04-Dez-2025 | EN |
| AX | EUR | -- | 23,59 | -0,01 | -0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 20,59 | -0,08 | -0,39 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* | 1.200,82 | 48,85 | 0,02 | 0,04 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 41,86 | -0,02 | -0,05 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | 1.200,82 | 27,77 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* | 1.200,82 | 37,18 | 0,02 | 0,05 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 31,86 | -0,01 | -0,03 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 27,81 | -0,11 | -0,39 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* | 1.200,82 | 23,67 | 0,01 | 0,04 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 1.200,82 | 25,62 | -0,01 | -0,04 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | 1.200,82 | 26,62 | -0,01 | -0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | 1.200,82 | 27,81 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 404,45 | 45,97 | 0,03 | 0,07 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 39,39 | -0,01 | -0,03 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | 404,45 | 24,48 | 0,01 | 0,04 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 404,45 | 30,57 | 0,02 | 0,07 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| AR | EUR | -- | 26,19 | -0,01 | -0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 404,45 | 33,51 | 0,03 | 0,09 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| IR | EUR | -- | 28,71 | -0,01 | -0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880170
|
Z | USD* | 404,45 | 50,78 | 0,04 | 0,08 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 43,51 | -0,01 | -0,02 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1598059993
|
ZH (GBP) | GBP* | 404,45 | 40,90 | 0,03 | 0,07 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1487746502
|
ZHR (CHF) | CHF* | 404,45 | 23,29 | 0,01 | 0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1979513030
|
ZHR (EUR) | EUR* | 404,45 | 24,24 | 0,01 | 0,04 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1427856098
|
ZHR (GBP) | GBP* | 404,45 | 25,26 | 0,01 | 0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1378880337
|
ZR | USD* | 404,45 | 33,79 | 0,02 | 0,06 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| ZR | EUR | -- | 28,96 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ZR | GBP | -- | 25,28 | -0,09 | -0,35 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 17.111,07 | 219,05 | 0,16 | 0,07 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 187,72 | -0,02 | -0,01 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| A | JPY | -- | 33.899,71 | -120,42 | -0,35 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* | 17.111,07 | 29,16 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0671505468
|
AH (CHF) | CHF* | 17.111,07 | 59,11 | 0,02 | 0,03 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 17.111,07 | 109,06 | 0,06 | 0,06 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 17.111,07 | 66,21 | 0,04 | 0,06 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 17.111,07 | 84,72 | 0,06 | 0,07 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| AX | EUR | -- | 72,60 | -0,01 | -0,01 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 63,37 | -0,22 | -0,35 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| AX | JPY | -- | 13.110,82 | -46,57 | -0,35 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806777
|
AX (EUR) | EUR* | 17.111,07 | 29,43 | -0,01 | -0,03 | 04-Dez-2025 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* | 17.111,07 | 58,87 | 0,05 | 0,09 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| F | EUR | -- | 50,45 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | 17.111,07 | 46,98 | 0,03 | 0,06 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | 17.111,07 | 43,82 | 0,03 | 0,07 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* | 17.111,07 | 54,69 | 0,05 | 0,09 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| FX | EUR | -- | 46,86 | -0,01 | -0,02 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 17.111,07 | 262,65 | 0,20 | 0,08 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 225,07 | -0,02 | -0,01 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 196,45 | -0,69 | -0,35 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| I | JPY | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445927
|
I (EUR) | EUR* | 17.111,07 | 27,34 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 17.111,07 | 50,68 | 0,03 | 0,06 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU2198837655
|
IX | USD* | 17.111,07 | 34,11 | 0,03 | 0,09 | 04-Dez-2025 |
--
|
| IX | EUR | -- | 29,23 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0365482156
|
N | USD* | 17.111,07 | 38,21 | 0,03 | 0,08 | 04-Dez-2025 | EN |
| N | EUR | -- | 32,74 | -0,01 | -0,03 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 17.111,07 | 113,44 | 0,09 | 0,08 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 97,21 | -0,01 | -0,01 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 84,85 | -0,30 | -0,35 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2393079814
|
Z (EUR) | EUR* | 17.111,07 | 28,87 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN |
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 17.111,07 | 109,63 | 0,06 | 0,06 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0715348123
|
ZH (GBP) | GBP* | 17.111,07 | 82,11 | 0,06 | 0,07 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1418832595
|
ZHR (GBP) | GBP* | 17.111,07 | 43,13 | 0,03 | 0,07 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 17.111,07 | 148,82 | 0,11 | 0,07 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| ZX | EUR | -- | 127,53 | -0,01 | -0,01 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 111,32 | -0,39 | -0,35 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 836,67 | 70,94 | 0,15 | 0,21 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 60,79 | 0,08 | 0,13 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 53,06 | -0,11 | -0,21 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 836,67 | 49,36 | 0,10 | 0,20 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 836,67 | 78,99 | 0,17 | 0,22 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 67,69 | 0,09 | 0,13 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410169063
|
IH (EUR) | EUR* | 836,67 | 54,98 | 0,11 | 0,20 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0360484413
|
Z | USD* | 836,67 | 58,02 | 0,13 | 0,23 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 49,72 | 0,07 | 0,14 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2872794859
|
Z (EUR) | EUR* | 836,67 | 27,39 | 0,04 | 0,15 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0360484504
|
ZH (EUR) | EUR* | 836,67 | 58,59 | 0,12 | 0,20 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1598064217
|
ZH (GBP) | GBP* | 836,67 | 38,92 | 0,08 | 0,21 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0410169147
|
ZHX (EUR) | EUR* | 836,67 | 51,28 | 0,10 | 0,20 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1442194145
|
A | USD* | 79,08 | 63,06 | 0,31 | 0,49 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 54,04 | 0,22 | 0,41 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1442194574
|
I | USD* | 79,08 | 68,29 | 0,34 | 0,50 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 58,52 | 0,24 | 0,41 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1442194657
|
Z | USD* | 79,08 | 68,68 | 0,34 | 0,50 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 58,86 | 0,24 | 0,41 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* | 69,47 | 33,16 | -0,01 | -0,03 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 28,42 | -0,03 | -0,10 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* | 69,47 | 34,97 | -0,01 | -0,03 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 29,97 | -0,03 | -0,10 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375732
|
Z | USD* | 69,47 | 35,23 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 30,19 | -0,03 | -0,10 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 26,35 | -0,11 | -0,42 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027375281
|
A | USD* | 36,31 | 37,40 | 0,22 | 0,59 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 32,05 | 0,16 | 0,50 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806421
|
A (EUR) | EUR* | 36,31 | 13,43 | 0,07 | 0,52 | 04-Dez-2025 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374987
|
I | USD* | 36,31 | 39,57 | 0,23 | 0,58 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 33,91 | 0,17 | 0,50 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600676139
|
I (EUR) | EUR* | 36,31 | 33,09 | 0,17 | 0,52 | 04-Dez-2025 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374805
|
Z | USD* | 36,31 | 39,73 | 0,23 | 0,58 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 34,05 | 0,17 | 0,50 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* | 5.256,85 | 42,46 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 36,39 | -0,03 | -0,08 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 31,76 | -0,13 | -0,41 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2295320142
|
A (EUR) | EUR* | 5.256,85 | 28,86 | -0,02 | -0,07 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0712123511
|
AH (EUR) | EUR* | 5.256,85 | 32,75 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0699139464
|
AHX (EUR) | EUR* | 5.256,85 | 22,54 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1697575931
|
AR | USD* | 5.256,85 | 22,61 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| AR | EUR | -- | 19,38 | -0,01 | -0,05 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* | 5.256,85 | 27,75 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| AX | EUR | -- | 23,78 | -0,02 | -0,08 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 20,76 | -0,08 | -0,38 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2337806850
|
AX (EUR) | EUR* | 5.256,85 | 24,91 | -0,02 | -0,08 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* | 5.256,85 | 36,12 | 0,01 | 0,03 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 30,95 | -0,02 | -0,07 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123867
|
IH (EUR) | EUR* | 5.256,85 | 28,05 | -0,01 | -0,04 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1697575774
|
IR | USD* | 5.256,85 | 23,75 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| IR | EUR | -- | 20,36 | -0,01 | -0,05 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* | 5.256,85 | 24,29 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| IX | EUR | -- | 20,82 | -0,01 | -0,05 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 18,17 | -0,08 | -0,44 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* | 5.256,85 | 46,63 | 0,01 | 0,02 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 39,96 | -0,03 | -0,07 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1192610829
|
ZH (CHF) | CHF* | 5.256,85 | 26,99 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN |
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* | 5.256,85 | 32,42 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1699749930
|
ZHR (GBP) | GBP* | 5.256,85 | 22,32 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0712123271
|
ZX | USD* | 5.256,85 | 24,89 | 0,01 | 0,04 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| ZX | EUR | -- | 21,33 | -0,01 | -0,05 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 269,46 | 30,94 | 0,02 | 0,07 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 26,52 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073671
|
AH (EUR) | EUR* | 269,46 | 29,70 | 0,02 | 0,07 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2638073325
|
AHX (EUR) | EUR* | 269,46 | 26,99 | 0,02 | 0,07 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2638073242
|
AR | USD* | 269,46 | 27,42 | 0,02 | 0,07 | 04-Dez-2025 |
--
|
| AR | EUR | -- | 23,50 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | 269,46 | 28,09 | 0,01 | 0,04 | 04-Dez-2025 | EN |
| AX | EUR | -- | 24,07 | -0,01 | -0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 21,01 | -0,08 | -0,38 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2537067832
|
I | USD* | 269,46 | 31,24 | 0,02 | 0,06 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 26,77 | -0,01 | -0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638071972
|
IX | USD* | 269,46 | 28,11 | 0,01 | 0,04 | 04-Dez-2025 | DE |
| IX | EUR | -- | 24,09 | -0,01 | -0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 21,03 | -0,07 | -0,33 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* | 269,46 | 15,38 | 0,01 | 0,07 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 13,18 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 751,08 | 95,76 | 1,01 | 1,07 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 82,06 | 0,80 | 0,98 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* | 751,08 | 23,91 | 0,23 | 0,97 | 04-Dez-2025 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754382
|
AH (EUR) | EUR* | 751,08 | 41,10 | 0,43 | 1,06 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0868754119
|
I | USD* | 751,08 | 107,39 | 1,14 | 1,07 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 92,03 | 0,90 | 0,99 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* | 751,08 | 108,14 | 1,15 | 1,07 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 92,67 | 0,91 | 0,99 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2015255867
|
ZH (EUR) | EUR* | 751,08 | 41,07 | 0,43 | 1,06 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU2607190928
|
A | USD* | 330,95 | 16,54 | 0,02 | 0,12 | 04-Dez-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 14,17 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607191066
|
AH (EUR) | EUR* | 330,95 | 12,89 | 0,01 | 0,08 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607190688
|
C | USD* | 330,95 | 15,71 | 0,02 | 0,13 | 04-Dez-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 13,46 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607190845
|
I | USD* | 330,95 | 18,52 | 0,02 | 0,11 | 04-Dez-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 15,87 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607191140
|
Z | USD* | 330,95 | 18,66 | 0,02 | 0,11 | 04-Dez-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 15,99 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 14.043,27 | 159,84 | 0,35 | 0,22 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 136,98 | 0,19 | 0,14 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 119,56 | -0,24 | -0,20 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2308174304
|
A (EUR) | EUR* | 14.043,27 | 31,24 | 0,04 | 0,13 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385618
|
AH (EUR) | EUR* | 14.043,27 | 123,17 | 0,25 | 0,20 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0552385451
|
C | USD* | 14.043,27 | 141,76 | 0,31 | 0,22 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| C | EUR | -- | 121,48 | 0,16 | 0,13 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 14.043,27 | 170,83 | 0,39 | 0,23 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | AUD | -- | 258,38 | -0,48 | -0,18 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| I | EUR | -- | 146,39 | 0,20 | 0,14 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 127,77 | -0,26 | -0,20 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446065
|
I (EUR) | EUR* | 14.043,27 | 39,18 | 0,05 | 0,13 | 04-Dez-2025 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1276852313
|
IH (EUR) | EUR* | 14.043,27 | 38,15 | 0,08 | 0,21 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU2188683713
|
IH1 (AUD) | AUD* | 14.043,27 | 39,20 | 0,08 | 0,20 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1149983899
|
N | USD* | 14.043,27 | 123,60 | 0,28 | 0,23 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| N | EUR | -- | 105,92 | 0,15 | 0,14 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 14.043,27 | 183,67 | 0,41 | 0,22 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 157,40 | 0,22 | 0,14 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 137,38 | -0,28 | -0,20 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2418734716
|
Z (EUR) | EUR* | 14.043,27 | 31,66 | 0,04 | 0,13 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1511517010
|
ZH (EUR) | EUR* | 14.043,27 | 74,11 | 0,15 | 0,20 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1530785564
|
ZH (SEK) | SEK* | 14.043,27 | 723,10 | 1,52 | 0,21 | 04-Dez-2025 | EN |
|
ISIN: LU2027374631
|
A | USD* | 25,16 | 49,31 | 0,34 | 0,69 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 42,26 | 0,26 | 0,62 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374391
|
I | USD* | 25,16 | 52,19 | 0,37 | 0,71 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 44,72 | 0,28 | 0,63 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374128
|
Z | USD* | 25,16 | 52,38 | 0,37 | 0,71 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 44,88 | 0,27 | 0,60 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 2.255,72 | 62,14 | 0,18 | 0,29 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 53,25 | 0,11 | 0,21 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011506
|
AH (EUR) | EUR* | 2.255,72 | 49,36 | 0,14 | 0,28 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0955011415
|
AX | USD* | 2.255,72 | 60,65 | 0,18 | 0,30 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| AX | EUR | -- | 51,97 | 0,11 | 0,21 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* | 2.255,72 | 69,49 | 0,20 | 0,29 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 59,55 | 0,13 | 0,22 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 51,98 | -0,07 | -0,13 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446149
|
I (EUR) | EUR* | 2.255,72 | 28,40 | 0,06 | 0,21 | 04-Dez-2025 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* | 2.255,72 | 69,99 | 0,21 | 0,30 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 59,98 | 0,13 | 0,22 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 52,35 | -0,07 | -0,13 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 2.255,72 | 29,41 | -0,04 | -0,14 | 04-Dez-2025 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011761
|
ZH (EUR) | EUR* | 2.255,72 | 52,40 | 0,14 | 0,27 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1033666584
|
ZX | USD* | 2.255,72 | 59,03 | 0,18 | 0,31 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| ZX | EUR | -- | 50,59 | 0,11 | 0,22 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 44,15 | -0,06 | -0,14 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 664,61 | 43,59 | 0,14 | 0,32 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 37,35 | 0,09 | 0,24 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* | 664,61 | 32,77 | 0,09 | 0,28 | 04-Dez-2025 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 664,61 | 23,16 | 0,07 | 0,30 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1905620776
|
AH (EUR) | EUR* | 664,61 | 37,32 | 0,12 | 0,32 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1842711761
|
I | USD* | 664,61 | 46,62 | 0,16 | 0,34 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 39,95 | 0,10 | 0,25 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 34,87 | -0,03 | -0,09 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600675917
|
I (EUR) | EUR* | 664,61 | 29,62 | 0,07 | 0,24 | 04-Dez-2025 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914590
|
IH (CHF) | CHF* | 664,61 | 23,99 | 0,08 | 0,34 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2152368200
|
IH (EUR) | EUR* | 664,61 | 36,66 | 0,11 | 0,30 | 04-Dez-2025 | EN |
|
ISIN: LU2052341018
|
IH (GBP) | GBP* | 664,61 | 37,32 | 0,12 | 0,32 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2344844605
|
IHX (EUR) | EUR* | 664,61 | 26,86 | 0,08 | 0,30 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1842711506
|
J | USD* | 664,61 | 49,71 | 0,17 | 0,34 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| J | EUR | -- | 42,60 | 0,11 | 0,26 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| J | GBP | -- | 37,18 | -0,04 | -0,11 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 664,61 | 46,82 | 0,15 | 0,32 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 40,12 | 0,10 | 0,25 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2174786777
|
ZH (CHF) | CHF* | 664,61 | 32,41 | 0,10 | 0,31 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU2133304035
|
ZH (EUR) | EUR* | 664,61 | 40,22 | 0,13 | 0,32 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU2174786934
|
ZH (GBP) | GBP* | 664,61 | 37,14 | 0,12 | 0,32 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU3081335161
|
A | USD* | 6,75 | 24,13 | 0,08 | 0,33 | 04-Dez-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 20,67 | 0,05 | 0,24 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335245
|
B | USD* | 6,75 | 24,06 | 0,08 | 0,33 | 04-Dez-2025 |
--
|
| B | EUR | -- | 20,62 | 0,05 | 0,24 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335328
|
C | USD* | 6,75 | 24,09 | 0,07 | 0,29 | 04-Dez-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 20,65 | 0,05 | 0,24 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335591
|
I | USD* | 6,75 | 24,19 | 0,08 | 0,33 | 04-Dez-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 20,73 | 0,05 | 0,24 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3084364622
|
J | USD* | 6,75 | 24,21 | 0,08 | 0,33 | 04-Dez-2025 |
--
|
| J | EUR | -- | 20,74 | 0,05 | 0,24 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335674
|
Z | USD* | 6,75 | 24,19 | 0,08 | 0,33 | 04-Dez-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 20,73 | 0,05 | 0,24 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 168,39 | 70,47 | 0,30 | 0,43 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 60,39 | 0,21 | 0,35 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 168,39 | 82,59 | 0,36 | 0,44 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 70,78 | 0,25 | 0,35 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* | 168,39 | 85,63 | 0,38 | 0,45 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 73,38 | 0,26 | 0,36 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121069527
|
A | USD* | 71,58 | 37,65 | 0,36 | 0,96 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 32,27 | 0,29 | 0,91 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121076738
|
I | USD* | 71,58 | 41,62 | 0,40 | 0,97 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 35,67 | 0,32 | 0,91 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121079674
|
Z | USD* | 71,58 | 41,88 | 0,41 | 0,99 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 35,89 | 0,32 | 0,90 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093542
|
A | JPY* | 33.590,59 | 11.566,10 | 136,58 | 1,20 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 64,05 | 0,98 | 1,55 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 74,74 | 1,20 | 1,63 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094193
|
I | JPY* | 33.590,59 | 13.723,72 | 162,32 | 1,20 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 75,99 | 1,15 | 1,54 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| I | USD | -- | 88,68 | 1,42 | 1,63 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094433
|
Z | JPY* | 33.590,59 | 13.013,83 | 153,95 | 1,20 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 72,06 | 1,09 | 1,54 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 84,09 | 1,35 | 1,63 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512095166
|
ZH (EUR) | EUR* | 33.590,59 | 126,75 | 1,51 | 1,21 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU2951554935
|
A | USD* | 9,56 | 23,63 | 0,24 | 1,03 | 04-Dez-2025 | DE |
| A | EUR | -- | 20,25 | 0,19 | 0,95 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2951555072
|
I | USD* | 9,56 | 23,89 | 0,25 | 1,06 | 04-Dez-2025 | DE |
| I | EUR | -- | 20,47 | 0,20 | 0,99 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2951555155
|
Z | USD* | 9,56 | 23,90 | 0,24 | 1,01 | 04-Dez-2025 | DE |
| Z | EUR | -- | 20,48 | 0,19 | 0,94 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140002
|
A | EUR* | 42,02 | 93,52 | 0,73 | 0,79 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | USD | -- | 109,14 | 0,95 | 0,88 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218443736
|
AX | EUR* | 42,02 | 78,72 | 0,62 | 0,79 | 04-Dez-2025 |
--
|
| AX | GBP | -- | 68,71 | 0,31 | 0,45 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140184
|
I | EUR* | 42,02 | 107,83 | 0,85 | 0,80 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | USD | -- | 125,83 | 1,09 | 0,87 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482631
|
Z | EUR* | 42,02 | 35,39 | 0,28 | 0,80 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | USD | -- | 41,30 | 0,36 | 0,88 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | 40,14 | 31,71 | 0,11 | 0,35 | 03-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 27,19 | 0,01 | 0,04 | 03-Dez-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 23,76 | -0,16 | -0,67 | 03-Dez-2025 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2765537555
|
B | USD* | 40,14 | 31,15 | 0,11 | 0,35 | 03-Dez-2025 |
--
|
| B | EUR | -- | 26,71 | 0,01 | 0,04 | 03-Dez-2025 |
--
|
|
| B | GBP | -- | 23,34 | -0,15 | -0,64 | 03-Dez-2025 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2765537639
|
C | USD* | 40,14 | 31,46 | 0,12 | 0,38 | 03-Dez-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 26,97 | 0,01 | 0,04 | 03-Dez-2025 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 23,57 | -0,15 | -0,63 | 03-Dez-2025 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | 40,14 | 32,22 | 0,12 | 0,37 | 03-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 27,62 | 0,01 | 0,04 | 03-Dez-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 24,14 | -0,15 | -0,62 | 03-Dez-2025 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | 40,14 | 32,26 | 0,12 | 0,37 | 03-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 27,66 | 0,01 | 0,04 | 03-Dez-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 24,17 | -0,16 | -0,66 | 03-Dez-2025 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247286
|
Z | USD* | 111,59 | 17,78 | 0,04 | 0,23 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 15,23 | 0,02 | 0,13 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2660285045
|
ZH4 (EUR) | EUR* | 111,59 | 15,99 | 0,03 | 0,19 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2660285474
|
ZH4X (EUR) | EUR* | 111,59 | 15,24 | 0,02 | 0,13 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 532,80 | 83,26 | 0,17 | 0,20 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 71,35 | 0,09 | 0,13 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 62,28 | -0,14 | -0,22 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* | 532,80 | 31,34 | 0,03 | 0,10 | 04-Dez-2025 |
--
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 532,80 | 64,19 | 0,12 | 0,19 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* | 532,80 | 58,70 | 0,12 | 0,20 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 50,30 | 0,06 | 0,12 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092817
|
IH (EUR) | EUR* | 532,80 | 34,92 | 0,07 | 0,20 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* | 532,80 | 93,89 | 0,19 | 0,20 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 80,46 | 0,10 | 0,12 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093039
|
ZH (EUR) | EUR* | 532,80 | 61,47 | 0,12 | 0,20 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* | 532,80 | 36,05 | 0,08 | 0,22 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| ZX | EUR | -- | 30,89 | 0,04 | 0,13 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 46,45 | 31,25 | 0,05 | 0,16 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 26,78 | 0,02 | 0,07 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 23,37 | -0,07 | -0,30 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 46,45 | 27,61 | 0,04 | 0,14 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0266115392
|
AX | USD* | 46,45 | 25,19 | 0,04 | 0,16 | 04-Dez-2025 |
--
|
| AX | EUR | -- | 21,58 | 0,01 | 0,05 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 18,84 | -0,05 | -0,27 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114668
|
I | USD* | 46,45 | 35,81 | 0,05 | 0,14 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 30,69 | 0,02 | 0,07 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485493
|
Z | USD* | 46,45 | 42,73 | 0,06 | 0,14 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 36,62 | 0,03 | 0,08 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 31,96 | -0,09 | -0,28 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485576
|
ZH (EUR) | EUR* | 46,45 | 23,14 | 0,03 | 0,13 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU2275417330
|
A | USD* | 25,39 | 39,35 | 0,29 | 0,74 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 33,72 | 0,22 | 0,66 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2275417413
|
I | USD* | 25,39 | 41,63 | 0,31 | 0,75 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 35,67 | 0,23 | 0,65 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2275417504
|
Z | USD* | 25,39 | 41,77 | 0,30 | 0,72 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 35,80 | 0,24 | 0,68 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073235904
|
A | EUR* | 2.618,00 | 20,85 | -0,01 | -0,05 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | USD | -- | 24,34 | 0,02 | 0,08 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 2.618,00 | 23,89 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | USD | -- | 27,87 | 0,02 | 0,07 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360478795
|
Z | EUR* | 2.618,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | USD | -- | 38,89 | 0,03 | 0,08 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839326
|
A | EUR* | 11,72 | 28,36 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | GBP | -- | 24,75 | -0,09 | -0,36 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 33,10 | 0,03 | 0,09 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839599
|
I | EUR* | 11,72 | 28,62 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | GBP | -- | 24,98 | -0,09 | -0,36 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| I | USD | -- | 33,40 | 0,03 | 0,09 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839672
|
Z | EUR* | 11,72 | 28,69 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | GBP | -- | 25,04 | -0,09 | -0,36 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 33,48 | 0,03 | 0,09 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229840
|
A | USD* | 659,53 | 60,96 | 0,13 | 0,21 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 52,24 | 0,07 | 0,13 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0054793475
|
I | USD* | 659,53 | 72,17 | 0,16 | 0,22 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 61,84 | 0,08 | 0,13 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480858
|
Z | USD* | 659,53 | 42,87 | 0,09 | 0,21 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 36,74 | 0,05 | 0,14 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 32,07 | -0,07 | -0,22 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2753450597
|
A | USD* | 105,31 | 24,05 | -0,12 | -0,50 | 03-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 20,61 | -0,18 | -0,87 | 03-Dez-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 18,02 | -0,28 | -1,53 | 03-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2753450670
|
I | USD* | 105,31 | 24,51 | -0,12 | -0,49 | 03-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 21,01 | -0,18 | -0,85 | 03-Dez-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 18,36 | -0,28 | -1,50 | 03-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2826606019
|
IH (EUR) | EUR* | 105,31 | 22,98 | -0,12 | -0,52 | 03-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2826606100
|
IH (GBP) | GBP* | 105,31 | 23,62 | -0,12 | -0,51 | 03-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2753450241
|
J | USD* | 105,31 | 24,68 | -0,12 | -0,48 | 03-Dez-2025 | EN DE |
| J | EUR | -- | 21,15 | -0,18 | -0,84 | 03-Dez-2025 |
--
|
|
| J | GBP | -- | 18,49 | -0,28 | -1,49 | 03-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2754078447
|
J (GBP) | GBP* | 105,31 | 23,34 | -0,36 | -1,52 | 03-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU2826606282
|
JH (EUR) | EUR* | 105,31 | 23,11 | -0,12 | -0,52 | 03-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2753450324
|
JH (GBP) | GBP* | 105,31 | 24,59 | -0,12 | -0,49 | 03-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU2753450753
|
N | USD* | 105,31 | 24,83 | -0,12 | -0,48 | 03-Dez-2025 |
--
|
| N | EUR | -- | 21,28 | -0,18 | -0,84 | 03-Dez-2025 |
--
|
|
| N | GBP | -- | 18,60 | -0,29 | -1,53 | 03-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2753450837
|
Z | USD* | 105,31 | 24,53 | -0,13 | -0,53 | 03-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 21,03 | -0,18 | -0,85 | 03-Dez-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 18,38 | -0,28 | -1,50 | 03-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2826606365
|
ZH (EUR) | EUR* | 105,31 | 23,01 | -0,11 | -0,48 | 03-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2826606449
|
ZH (GBP) | GBP* | 105,31 | 23,65 | -0,12 | -0,51 | 03-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2714436255
|
A | USD* | 7,28 | 35,22 | 0,36 | 1,03 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 30,18 | 0,29 | 0,97 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 26,34 | 0,16 | 0,61 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436503
|
AH (EUR) | EUR* | 7,28 | 33,75 | 0,35 | 1,05 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2714436172
|
C | USD* | 7,28 | 34,80 | 0,36 | 1,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 29,82 | 0,28 | 0,95 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436099
|
I | USD* | 7,28 | 36,02 | 0,38 | 1,07 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 30,87 | 0,30 | 0,98 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 26,94 | 0,16 | 0,60 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436412
|
IH (EUR) | EUR* | 7,28 | 34,51 | 0,35 | 1,02 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2714435950
|
Z | USD* | 7,28 | 36,08 | 0,38 | 1,06 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 30,91 | 0,29 | 0,95 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 26,98 | 0,16 | 0,60 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436339
|
ZH (EUR) | EUR* | 7,28 | 34,57 | 0,35 | 1,02 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 4.052,71 | 167,38 | 0,60 | 0,36 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 143,43 | 0,38 | 0,27 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 125,20 | -0,08 | -0,06 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319482
|
A (EUR) | EUR* | 4.052,71 | 23,79 | 0,06 | 0,25 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 4.052,71 | 95,15 | 0,32 | 0,34 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0362496845
|
C | USD* | 4.052,71 | 146,11 | 0,52 | 0,36 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| C | EUR | -- | 125,21 | 0,34 | 0,27 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 4.052,71 | 194,56 | 0,70 | 0,36 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 166,72 | 0,45 | 0,27 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 145,52 | -0,10 | -0,07 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446222
|
I (EUR) | EUR* | 4.052,71 | 43,02 | 0,12 | 0,28 | 04-Dez-2025 |
--
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266118651
|
IH (EUR) | EUR* | 4.052,71 | 69,00 | 0,24 | 0,35 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* | 4.052,71 | 185,72 | 0,67 | 0,36 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 159,15 | 0,44 | 0,28 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 138,91 | -0,10 | -0,07 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484769
|
ZH (EUR) | EUR* | 4.052,71 | 170,17 | 0,58 | 0,34 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1341423751
|
ZH (GBP) | GBP* | 4.052,71 | 70,48 | 0,24 | 0,34 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1439781847
|
A | USD* | 349,22 | 83,83 | 0,24 | 0,29 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 71,84 | 0,15 | 0,21 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439782142
|
I | USD* | 349,22 | 89,56 | 0,25 | 0,28 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 76,75 | 0,15 | 0,20 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439782225
|
Z | USD* | 349,22 | 90,07 | 0,26 | 0,29 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 77,18 | 0,15 | 0,20 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592378
|
A | USD* | 131,17 | 31,64 | -0,01 | -0,03 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 27,11 | -0,04 | -0,15 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592451
|
I | USD* | 131,17 | 33,21 | -0,02 | -0,06 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 28,46 | -0,04 | -0,14 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592535
|
Z | USD* | 131,17 | 33,38 | -0,01 | -0,03 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 28,60 | -0,04 | -0,14 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2190497490
|
ZH (EUR) | EUR* | 131,17 | 23,77 | -0,02 | -0,08 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1387591990
|
A | USD* | 160,38 | 31,03 | -0,01 | -0,03 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 26,59 | -0,03 | -0,11 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592022
|
I | USD* | 160,38 | 32,10 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 27,51 | -0,02 | -0,07 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592295
|
Z | USD* | 160,38 | 32,31 | -0,01 | -0,03 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 27,69 | -0,03 | -0,11 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* | 141,73 | 41,02 | 0,05 | 0,12 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 35,15 | 0,01 | 0,03 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610904176
|
AH (EUR) | EUR* | 141,73 | 29,94 | 0,03 | 0,10 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1697574967
|
AR | USD* | 141,73 | 20,73 | 0,03 | 0,14 | 04-Dez-2025 |
--
|
| AR | EUR | -- | 17,76 | 0,01 | 0,06 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225306
|
AX | USD* | 141,73 | 22,70 | 0,02 | 0,09 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| AX | EUR | -- | 19,46 | 0,01 | 0,05 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226536
|
I | USD* | 141,73 | 44,06 | 0,05 | 0,11 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 37,76 | 0,01 | 0,03 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* | 141,73 | 44,34 | 0,05 | 0,11 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 38,00 | 0,01 | 0,03 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 3.350,04 | 259,93 | 2,21 | 0,86 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 222,74 | 1,70 | 0,77 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 194,42 | 0,83 | 0,43 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* | 3.350,04 | 24,54 | 0,19 | 0,78 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 3.350,04 | 141,14 | 1,17 | 0,84 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 3.350,04 | 259,93 | 2,21 | 0,86 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| AX | EUR | -- | 222,74 | 1,70 | 0,77 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 194,42 | 0,83 | 0,43 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* | 3.350,04 | 117,51 | 1,00 | 0,86 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| F | EUR | -- | 100,70 | 0,77 | 0,77 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 3.350,04 | 319,49 | 2,72 | 0,86 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 273,78 | 2,10 | 0,77 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600676055
|
I (EUR) | EUR* | 3.350,04 | 49,24 | 0,38 | 0,78 | 04-Dez-2025 |
--
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117687
|
IH (EUR) | EUR* | 3.350,04 | 44,48 | 0,37 | 0,84 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 3.350,04 | 318,95 | 2,71 | 0,86 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| IX | EUR | -- | 273,32 | 2,09 | 0,77 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 238,57 | 1,02 | 0,43 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477805
|
Z | USD* | 3.350,04 | 207,21 | 1,76 | 0,86 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 177,57 | 1,36 | 0,77 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 154,99 | 0,66 | 0,43 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477987
|
ZH (EUR) | EUR* | 3.350,04 | 158,98 | 1,33 | 0,84 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1800206598
|
ZHX (EUR) | EUR* | 3.350,04 | 54,84 | 0,46 | 0,85 | 04-Dez-2025 | EN |
|
ISIN: LU2536247872
|
A | USD* | 13,88 | 32,14 | 0,02 | 0,06 | 04-Dez-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 27,55 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247799
|
AH (EUR) | EUR* | 13,88 | 20,97 | 0,01 | 0,05 | 04-Dez-2025 | DE |
|
ISIN: LU2536247955
|
AM | USD* | 13,88 | 9,97 | 0,01 | 0,10 | 04-Dez-2025 |
--
|
| AM | EUR | -- | 8,54 | -0,01 | -0,12 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248094
|
C | USD* | 13,88 | 21,64 | 0,01 | 0,05 | 04-Dez-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 18,55 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248177
|
CM | USD* | 13,88 | 8,78 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
| CM | EUR | -- | 7,53 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536250587
|
I | USD* | 13,88 | 28,84 | 0,02 | 0,07 | 04-Dez-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 24,71 | -0,01 | -0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536251551
|
IM | USD* | 13,88 | 9,70 | 0,01 | 0,10 | 04-Dez-2025 |
--
|
| IM | EUR | -- | 8,31 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248920
|
Z | USD* | 13,88 | 17,02 | 0,01 | 0,06 | 04-Dez-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 14,59 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248250
|
ZH (EUR) | EUR* | 13,88 | 16,98 | 0,01 | 0,06 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* | 34,89 | 40,97 | 0,06 | 0,15 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 35,11 | 0,02 | 0,06 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610903871
|
AH (EUR) | EUR* | 34,89 | 29,12 | 0,04 | 0,14 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1697574702
|
AR | USD* | 34,89 | 20,18 | 0,03 | 0,15 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| AR | EUR | -- | 17,30 | 0,01 | 0,06 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134227187
|
AX | USD* | 34,89 | 23,33 | 0,03 | 0,13 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| AX | EUR | -- | 20,00 | 0,02 | 0,10 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* | 34,89 | 44,77 | 0,06 | 0,13 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 38,37 | 0,02 | 0,05 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* | 34,89 | 45,35 | 0,07 | 0,15 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 38,86 | 0,02 | 0,05 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121084831
|
A | USD* | 58,90 | 73,78 | 1,02 | 1,40 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 63,23 | 0,83 | 1,33 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1625185779
|
I | USD* | 58,90 | 26,08 | 0,36 | 1,40 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 22,35 | 0,29 | 1,31 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121088667
|
Z | USD* | 58,90 | 81,54 | 1,13 | 1,41 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 69,87 | 0,91 | 1,32 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535286996
|
A | USD* | 147,49 | 49,18 | 0,58 | 1,19 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 42,14 | 0,46 | 1,10 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287028
|
AH (EUR) | EUR* | 147,49 | 27,75 | 0,32 | 1,17 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2535287291
|
AH (GBP) | GBP* | 147,49 | 26,43 | 0,30 | 1,15 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2535287374
|
C | USD* | 147,49 | 27,30 | 0,32 | 1,19 | 04-Dez-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 23,40 | 0,26 | 1,12 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287457
|
I | USD* | 147,49 | 54,75 | 0,65 | 1,20 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 46,91 | 0,51 | 1,10 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287531
|
IH (EUR) | EUR* | 147,49 | 24,71 | 0,29 | 1,19 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* | 147,49 | 30,50 | 0,36 | 1,19 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 26,14 | 0,29 | 1,12 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542576
|
A | USD* | 4,44 | 20,83 | 0,01 | 0,05 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 17,85 | -0,01 | -0,06 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542659
|
I | USD* | 4,44 | 21,77 | 0,01 | 0,05 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 18,66 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542733
|
Z | USD* | 4,44 | 21,84 | 0,01 | 0,05 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 18,71 | -0,01 | -0,05 | 04-Dez-2025 |
--
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| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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| Name des Fonds | Anteilsklasse | Währ. | Kategorie | Gesamtrating |
3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Factsheet |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
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EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
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| A | GBP | -- | -- |
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|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
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-- | -- |
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|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | -- | -- |
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| C | EUR | -- | -- |
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| C | GBP | -- | -- |
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-- | -- |
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|
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|
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|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
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|
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|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
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|
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EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
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| I | GBP | -- | -- |
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|
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|
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|
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|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
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|
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|
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|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
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|
|
| Z | GBP | -- | -- |
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|
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|
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|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 887
|
von 887
|
von 782
|
von 501
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 888
|
von 888
|
von 769
|
von 497
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
|
| A | GBP | -- | -- |
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|
-- | -- |
--
|
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|
--
|
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|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 887
|
von 887
|
von 782
|
von 501
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 888
|
von 888
|
von 769
|
von 497
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 887
|
von 887
|
von 782
|
von 501
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 888
|
von 888
|
von 769
|
von 497
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 887
|
von 887
|
von 782
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 888
|
von 888
|
von 769
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 887
|
von 887
|
--
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 888
|
von 888
|
--
|
--
|
EN DE |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 887
|
von 887
|
von 782
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 888
|
von 888
|
von 769
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2598445844
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2084862254
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2019222830
|
IH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 887
|
von 887
|
von 782
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 888
|
von 888
|
von 769
|
--
|
EN DE |
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
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|
|
| J | GBP | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2012064056
|
N | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 887
|
von 887
|
von 782
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 888
|
von 888
|
von 769
|
--
|
EN |
| N | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 887
|
von 887
|
von 782
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 888
|
von 888
|
von 769
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 465
|
von 465
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 455
|
von 455
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 465
|
von 465
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 455
|
von 455
|
--
|
--
|
EN DE |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
von 542
|
von 542
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
von 538
|
von 538
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 465
|
von 465
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 455
|
von 455
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502370229
|
J | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 465
|
von 465
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 455
|
von 455
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714435521
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
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|
--
|
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EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
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-- | -- |
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|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2715817263
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2714435794
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
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-- | -- |
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|
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|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2715817420
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
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|
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|
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|
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|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2715817347
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
von 1789
|
von 1789
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
von 1768
|
von 1768
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
von 1789
|
von 1789
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
von 1768
|
von 1768
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
von 1789
|
von 1789
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
von 1768
|
von 1768
|
--
|
--
|
EN |
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
von 1789
|
von 1789
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
von 1768
|
von 1768
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
von 1789
|
von 1789
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
von 1768
|
von 1768
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3056
|
von 3056
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3048
|
von 3048
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3056
|
von 3056
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3048
|
von 3048
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3056
|
von 3056
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3048
|
von 3048
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3056
|
von 3056
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3048
|
von 3048
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3056
|
von 3056
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3048
|
von 3048
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1395
|
von 1395
|
von 1154
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1380
|
von 1380
|
von 1148
|
--
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1395
|
von 1395
|
von 1154
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1380
|
von 1380
|
von 1148
|
--
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1395
|
von 1395
|
von 1154
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1380
|
von 1380
|
von 1148
|
--
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1921
|
von 1921
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1920
|
von 1920
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1921
|
von 1921
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1920
|
von 1920
|
--
|
--
|
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1921
|
von 1921
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1920
|
von 1920
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1921
|
von 1921
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1920
|
von 1920
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1921
|
von 1921
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1920
|
von 1920
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
von 420
|
von 420
|
von 318
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
von 418
|
von 418
|
von 314
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735752898
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
von 420
|
von 420
|
von 318
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
von 418
|
von 418
|
von 314
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
von 420
|
von 420
|
von 318
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
von 418
|
von 418
|
von 314
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2091680145
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3056
|
von 3056
|
von 2574
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3048
|
von 3048
|
von 2547
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3056
|
von 3056
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3048
|
von 3048
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2091680574
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3056
|
von 3056
|
von 2574
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3048
|
von 3048
|
von 2547
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2091680731
|
J | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3056
|
von 3056
|
von 2574
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3048
|
von 3048
|
von 2547
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2091680657
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3056
|
von 3056
|
von 2574
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3048
|
von 3048
|
von 2547
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3056
|
von 3056
|
von 2574
|
von 1436
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3048
|
von 3048
|
von 2547
|
von 1431
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3056
|
von 3056
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3048
|
von 3048
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3056
|
von 3056
|
von 2574
|
von 1436
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3048
|
von 3048
|
von 2547
|
von 1431
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1361209056
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3056
|
von 3056
|
von 2574
|
von 1436
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3048
|
von 3048
|
von 2547
|
von 1431
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1341423918
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 541
|
von 541
|
von 476
|
von 258
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 543
|
von 543
|
von 479
|
von 258
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
von 322
|
von 322
|
von 277
|
von 162
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
von 321
|
von 321
|
von 278
|
von 161
|
EN DE |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
von 322
|
von 322
|
von 277
|
von 162
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
von 321
|
von 321
|
von 278
|
von 161
|
EN DE |
|
ISIN: LU1697575261
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 541
|
von 541
|
von 476
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 543
|
von 543
|
von 479
|
--
|
EN DE |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 541
|
von 541
|
von 476
|
von 258
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 543
|
von 543
|
von 479
|
von 258
|
EN DE |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 541
|
von 541
|
von 476
|
von 258
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 543
|
von 543
|
von 479
|
von 258
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1361209569
|
IH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
von 322
|
von 322
|
von 277
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
von 321
|
von 321
|
von 278
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 541
|
von 541
|
von 476
|
von 258
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 543
|
von 543
|
von 479
|
von 258
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1026242203
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
von 322
|
von 322
|
von 277
|
von 162
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
von 321
|
von 321
|
von 278
|
von 161
|
EN DE |
|
ISIN: LU0947203971
|
ZHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
von 322
|
von 322
|
von 277
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
von 321
|
von 321
|
von 278
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1505
|
von 1505
|
von 1283
|
von 603
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1495
|
von 1495
|
von 1276
|
von 602
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 886
|
von 886
|
von 791
|
von 356
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 882
|
von 882
|
von 779
|
von 355
|
EN |
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 886
|
von 886
|
von 791
|
von 356
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 882
|
von 882
|
von 779
|
von 355
|
EN |
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1505
|
von 1505
|
von 1283
|
von 603
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1495
|
von 1495
|
von 1276
|
von 602
|
EN |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1505
|
von 1505
|
von 1283
|
von 603
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1495
|
von 1495
|
von 1276
|
von 602
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1505
|
von 1505
|
von 1283
|
von 603
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1495
|
von 1495
|
von 1276
|
von 602
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 886
|
von 886
|
von 791
|
von 356
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 882
|
von 882
|
von 779
|
von 355
|
EN DE |
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1505
|
von 1505
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1495
|
von 1495
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2784407020
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1505
|
von 1505
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1495
|
von 1495
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2784407293
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2784407376
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607331506
|
J | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1505
|
von 1505
|
von 1283
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1495
|
von 1495
|
von 1276
|
--
|
EN |
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607331688
|
JH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 886
|
von 886
|
von 791
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 882
|
von 882
|
von 779
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607331845
|
JHR (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 886
|
von 886
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 882
|
von 882
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607332066
|
JR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1505
|
von 1505
|
von 1283
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1495
|
von 1495
|
von 1276
|
--
|
--
|
| JR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1505
|
von 1505
|
von 1283
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1495
|
von 1495
|
von 1276
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607332496
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 886
|
von 886
|
von 791
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 882
|
von 882
|
von 779
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2607332736
|
ZHR (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 886
|
von 886
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 882
|
von 882
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2607332819
|
ZR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1505
|
von 1505
|
von 1283
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1495
|
von 1495
|
von 1276
|
--
|
--
|
| ZR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 834
|
von 834
|
von 750
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 843
|
von 843
|
von 761
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 834
|
von 834
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 843
|
von 843
|
--
|
--
|
EN |
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 834
|
von 834
|
von 750
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 843
|
von 843
|
von 761
|
--
|
EN |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 834
|
von 834
|
von 750
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 843
|
von 843
|
von 761
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188609
|
J | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 834
|
von 834
|
von 750
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 843
|
von 843
|
von 761
|
--
|
EN |
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 834
|
von 834
|
von 750
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 843
|
von 843
|
von 761
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2629024121
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1320
|
von 1320
|
von 1155
|
von 776
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1316
|
von 1316
|
von 1144
|
von 768
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1320
|
von 1320
|
von 1155
|
von 776
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1316
|
von 1316
|
von 1144
|
von 768
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1320
|
von 1320
|
von 1155
|
von 776
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1316
|
von 1316
|
von 1144
|
von 768
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1320
|
von 1320
|
von 1155
|
--
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1316
|
von 1316
|
von 1144
|
--
|
--
|
| ZX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1395
|
von 1395
|
von 1154
|
von 668
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1380
|
von 1380
|
von 1148
|
von 666
|
EN DE |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1395
|
von 1395
|
von 1154
|
von 668
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1380
|
von 1380
|
von 1148
|
von 666
|
EN DE |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1395
|
von 1395
|
von 1154
|
von 668
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1380
|
von 1380
|
von 1148
|
von 666
|
EN DE |
| F | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1395
|
von 1395
|
von 1154
|
von 668
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1380
|
von 1380
|
von 1148
|
von 666
|
EN DE |
| FX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1395
|
von 1395
|
von 1154
|
von 668
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1380
|
von 1380
|
von 1148
|
von 666
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1395
|
von 1395
|
von 1154
|
von 668
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1380
|
von 1380
|
von 1148
|
von 666
|
EN DE |
| IX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1395
|
von 1395
|
von 1154
|
von 668
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1380
|
von 1380
|
von 1148
|
von 666
|
EN DE |
| S | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1395
|
von 1395
|
von 1154
|
von 668
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1380
|
von 1380
|
von 1148
|
von 666
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1732804833
|
ZH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1732804759
|
ZH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2040186269
|
ZHX (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1395
|
von 1395
|
von 1154
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1380
|
von 1380
|
von 1148
|
--
|
EN DE |
| ZX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1320
|
von 1320
|
von 1155
|
von 776
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1316
|
von 1316
|
von 1144
|
von 768
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1320
|
von 1320
|
von 1155
|
von 776
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1316
|
von 1316
|
von 1144
|
von 768
|
EN |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1320
|
von 1320
|
von 1155
|
von 776
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1316
|
von 1316
|
von 1144
|
von 768
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1320
|
von 1320
|
von 1155
|
von 776
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1316
|
von 1316
|
von 1144
|
von 768
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
von 399
|
von 399
|
von 322
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
von 419
|
von 419
|
von 337
|
--
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
von 399
|
von 399
|
von 322
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
von 419
|
von 419
|
von 337
|
--
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
von 399
|
von 399
|
von 322
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
von 419
|
von 419
|
von 337
|
--
|
EN DE |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2314813978
|
ZH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1205
|
von 1205
|
von 978
|
von 483
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1216
|
von 1216
|
von 972
|
von 488
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1205
|
von 1205
|
von 978
|
von 483
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1216
|
von 1216
|
von 972
|
von 488
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 827
|
von 827
|
von 727
|
von 454
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 839
|
von 839
|
von 732
|
von 462
|
EN DE |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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| A | USD | -- | -- |
--
|
--
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--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 827
|
von 827
|
von 727
|
von 454
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 839
|
von 839
|
von 732
|
von 462
|
EN DE |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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| AX | USD | -- | -- |
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-- | -- |
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|
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|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 827
|
von 827
|
von 727
|
von 454
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 839
|
von 839
|
von 732
|
von 462
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 827
|
von 827
|
von 727
|
von 454
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 839
|
von 839
|
von 732
|
von 462
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360611460
|
ZX | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 827
|
von 827
|
von 727
|
von 454
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 839
|
von 839
|
von 732
|
von 462
|
EN DE |
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
|
| ZX | USD | -- | -- |
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|
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-- | -- |
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|
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|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2577889384
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
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|
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|
EN DE |
| A | GBP | -- | -- |
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|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2577889467
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
EN DE |
| I | GBP | -- | -- |
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|
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-- | -- |
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|
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|
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|
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|
|
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2577889202
|
J | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
| J | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2577889541
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | GBP | -- | -- |
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|
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|
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|
-- | -- |
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|
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|
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|
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|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068660
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1610904259
|
AH (SEK) | SEK* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0960658093
|
AR | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0905737051
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0908572075
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1610904333
|
ZH (SEK) | SEK* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1800206838
|
ZHX (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global
|
von 2315
|
von 2315
|
von 1999
|
--
|
EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global
|
von 2308
|
von 2308
|
von 1978
|
--
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global
|
von 2315
|
von 2315
|
von 1999
|
--
|
EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global
|
von 2308
|
von 2308
|
von 1978
|
--
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2936
|
von 2936
|
von 2395
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2912
|
von 2912
|
von 2373
|
--
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2936
|
von 2936
|
von 2395
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2912
|
von 2912
|
von 2373
|
--
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2936
|
von 2936
|
von 2395
|
von 1168
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2912
|
von 2912
|
von 2373
|
von 1168
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2936
|
von 2936
|
von 2395
|
von 1168
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2912
|
von 2912
|
von 2373
|
von 1168
|
EN DE |
| AR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2936
|
von 2936
|
von 2395
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2912
|
von 2912
|
von 2373
|
--
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1092475612
|
IR | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2936
|
von 2936
|
von 2395
|
von 1168
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2912
|
von 2912
|
von 2373
|
von 1168
|
EN DE |
| IR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2936
|
von 2936
|
von 2395
|
von 1168
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2912
|
von 2912
|
von 2373
|
von 1168
|
EN DE |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1559459315
|
ZH (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
von 578
|
von 578
|
von 483
|
--
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
von 587
|
von 587
|
von 479
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1725244864
|
ZR | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2936
|
von 2936
|
von 2395
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2912
|
von 2912
|
von 2373
|
--
|
EN DE |
| ZR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2936
|
von 2936
|
von 2395
|
von 1168
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2912
|
von 2912
|
von 2373
|
von 1168
|
EN DE |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
von 578
|
von 578
|
von 483
|
von 175
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
von 587
|
von 587
|
von 479
|
von 170
|
EN DE |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2936
|
von 2936
|
von 2395
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2912
|
von 2912
|
von 2373
|
--
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2936
|
von 2936
|
von 2395
|
von 1168
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2912
|
von 2912
|
von 2373
|
von 1168
|
EN DE |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1578117894
|
ZH (GBP) | GBP* |
EAA Fund GBP Flexible Allocation
|
von 415
|
von 415
|
von 362
|
--
|
EAA Fund GBP Flexible Allocation
|
von 415
|
von 415
|
von 360
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0073230426
|
A | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 465
|
von 465
|
von 415
|
von 286
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 455
|
von 455
|
von 408
|
von 280
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552899485
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
von 542
|
von 542
|
von 428
|
von 212
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
von 538
|
von 538
|
von 423
|
von 210
|
EN |
|
ISIN: LU2804570609
|
AH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2807457747
|
AH2 (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2804571086
|
AH2X (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0691071418
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
von 542
|
von 542
|
von 428
|
von 212
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
von 538
|
von 538
|
von 423
|
von 210
|
EN |
|
ISIN: LU0218435716
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 465
|
von 465
|
von 415
|
von 286
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 455
|
von 455
|
von 408
|
von 280
|
EN |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 465
|
von 465
|
von 415
|
von 286
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 455
|
von 455
|
von 408
|
von 280
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 465
|
von 465
|
von 415
|
von 286
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 455
|
von 455
|
von 408
|
von 280
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
von 542
|
von 542
|
von 428
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
von 538
|
von 538
|
von 423
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
von 542
|
von 542
|
von 428
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
von 538
|
von 538
|
von 423
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
--
|
EN DE |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
--
|
EN DE |
| IR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880170
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1598059993
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1487746502
|
ZHR (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1979513030
|
ZHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1427856098
|
ZHR (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1378880337
|
ZR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
--
|
EN DE |
| ZR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
von 2113
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
von 2109
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0671505468
|
AH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
von 2113
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
von 2109
|
EN DE |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2337806777
|
AX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
--
|
EN DE |
| F | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
--
|
EN DE |
| FX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
von 2113
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
von 2109
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2598445927
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2198837655
|
IX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
--
|
--
|
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0365482156
|
N | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
--
|
EN |
| N | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
von 2113
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
von 2109
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2393079814
|
Z (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
--
|
--
|
EN |
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0715348123
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1418832595
|
ZHR (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
von 2113
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
von 2109
|
EN DE |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
von 153
|
von 153
|
von 135
|
von 89
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
von 157
|
von 157
|
von 135
|
von 86
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
von 379
|
von 379
|
von 314
|
von 195
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
von 387
|
von 387
|
von 317
|
von 192
|
EN DE |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
von 153
|
von 153
|
von 135
|
von 89
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
von 157
|
von 157
|
von 135
|
von 86
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0410169063
|
IH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
von 379
|
von 379
|
von 314
|
von 195
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
von 387
|
von 387
|
von 317
|
von 192
|
EN DE |
|
ISIN: LU0360484413
|
Z | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
von 153
|
von 153
|
von 135
|
von 89
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
von 157
|
von 157
|
von 135
|
von 86
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2872794859
|
Z (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360484504
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
von 379
|
von 379
|
von 314
|
von 195
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
von 387
|
von 387
|
von 317
|
von 192
|
EN DE |
|
ISIN: LU1598064217
|
ZH (GBP) | GBP* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, GBP Hedged
|
von 73
|
von 73
|
von 65
|
--
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, GBP Hedged
|
von 73
|
von 73
|
von 65
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0410169147
|
ZHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
von 379
|
von 379
|
von 314
|
von 195
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
von 387
|
von 387
|
von 317
|
von 192
|
EN DE |
|
ISIN: LU1442194145
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1442194574
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1442194657
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
von 171
|
von 171
|
von 125
|
von 63
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
von 167
|
von 167
|
von 123
|
von 61
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
von 171
|
von 171
|
von 125
|
von 63
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
von 167
|
von 167
|
von 123
|
von 61
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0851375732
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
von 171
|
von 171
|
von 125
|
von 63
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
von 167
|
von 167
|
von 123
|
von 61
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027375281
|
A | USD* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
von 606
|
von 606
|
von 423
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
von 605
|
von 605
|
von 430
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2337806421
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
von 606
|
von 606
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
von 605
|
von 605
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374987
|
I | USD* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
von 606
|
von 606
|
von 423
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
von 605
|
von 605
|
von 430
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2600676139
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374805
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
von 606
|
von 606
|
von 423
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
von 605
|
von 605
|
von 430
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 761
|
von 761
|
von 601
|
von 227
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 754
|
von 754
|
von 585
|
von 226
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2295320142
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 761
|
von 761
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 754
|
von 754
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0712123511
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1205
|
von 1205
|
von 978
|
von 483
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1216
|
von 1216
|
von 972
|
von 488
|
EN DE |
|
ISIN: LU0699139464
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1205
|
von 1205
|
von 978
|
von 483
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1216
|
von 1216
|
von 972
|
von 488
|
EN DE |
|
ISIN: LU1697575931
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 761
|
von 761
|
von 601
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 754
|
von 754
|
von 585
|
--
|
EN DE |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 761
|
von 761
|
von 601
|
von 227
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 754
|
von 754
|
von 585
|
von 226
|
EN DE |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2337806850
|
AX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 761
|
von 761
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 754
|
von 754
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 761
|
von 761
|
von 601
|
von 227
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 754
|
von 754
|
von 585
|
von 226
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0712123867
|
IH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1205
|
von 1205
|
von 978
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1216
|
von 1216
|
von 972
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1697575774
|
IR | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 761
|
von 761
|
von 601
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 754
|
von 754
|
von 585
|
--
|
EN DE |
| IR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 761
|
von 761
|
von 601
|
von 227
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 754
|
von 754
|
von 585
|
von 226
|
EN DE |
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 761
|
von 761
|
von 601
|
von 227
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 754
|
von 754
|
von 585
|
von 226
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1192610829
|
ZH (CHF) | CHF* |
EAA Fund Global Flexible Bond - CHF Hedged
|
von 268
|
von 268
|
von 212
|
von 104
|
EAA Fund Global Flexible Bond - CHF Hedged
|
von 270
|
von 270
|
von 212
|
von 104
|
EN |
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1205
|
von 1205
|
von 978
|
von 483
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1216
|
von 1216
|
von 972
|
von 488
|
EN DE |
|
ISIN: LU1699749930
|
ZHR (GBP) | GBP* |
EAA Fund Global Flexible Bond - GBP Hedged
|
von 703
|
von 703
|
von 581
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - GBP Hedged
|
von 707
|
von 707
|
von 576
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0712123271
|
ZX | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 761
|
von 761
|
von 601
|
von 227
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 754
|
von 754
|
von 585
|
von 226
|
EN DE |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638073671
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2638073325
|
AHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2638073242
|
AR | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2537067832
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638071972
|
IX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
DE |
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* |
EAA Fund Global High Yield Bond
|
von 932
|
von 932
|
von 787
|
--
|
EAA Fund Global High Yield Bond
|
von 943
|
von 943
|
von 786
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2561
|
von 2561
|
von 1893
|
von 855
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2557
|
von 2557
|
von 1876
|
von 848
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2561
|
von 2561
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2557
|
von 2557
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0868754382
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0868754119
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2561
|
von 2561
|
von 1893
|
von 855
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2557
|
von 2557
|
von 1876
|
von 848
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2561
|
von 2561
|
von 1893
|
von 855
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2557
|
von 2557
|
von 1876
|
von 848
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2015255867
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2607190928
|
A | USD* |
EAA Fund Macro Trading USD
|
von 143
|
von 143
|
von 110
|
von 36
|
EAA Fund Macro Trading USD
|
von 138
|
von 138
|
von 101
|
von 35
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607191066
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Macro Trading EUR
|
von 304
|
von 304
|
von 246
|
von 97
|
EAA Fund Macro Trading EUR
|
von 310
|
von 310
|
von 230
|
von 96
|
--
|
|
ISIN: LU2607190688
|
C | USD* |
EAA Fund Macro Trading USD
|
von 143
|
von 143
|
von 110
|
von 36
|
EAA Fund Macro Trading USD
|
von 138
|
von 138
|
von 101
|
von 35
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607190845
|
I | USD* |
EAA Fund Macro Trading USD
|
von 143
|
von 143
|
von 110
|
von 36
|
EAA Fund Macro Trading USD
|
von 138
|
von 138
|
von 101
|
von 35
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607191140
|
Z | USD* |
EAA Fund Macro Trading USD
|
von 143
|
von 143
|
--
|
--
|
EAA Fund Macro Trading USD
|
von 138
|
von 138
|
von 101
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2561
|
von 2561
|
von 1893
|
von 855
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2557
|
von 2557
|
von 1876
|
von 848
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
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|
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| A | GBP | -- | -- |
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|
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-- | -- |
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|
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|
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|
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|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2308174304
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2561
|
von 2561
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2557
|
von 2557
|
--
|
--
|
EN DE |
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552385618
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0552385451
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2561
|
von 2561
|
von 1893
|
von 855
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2557
|
von 2557
|
von 1876
|
von 848
|
EN DE |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2561
|
von 2561
|
von 1893
|
von 855
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2557
|
von 2557
|
von 1876
|
von 848
|
EN DE |
| I | AUD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
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| I | GBP | -- | -- |
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|
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|
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|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2598446065
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1276852313
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2188683713
|
IH1 (AUD) | AUD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1149983899
|
N | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2561
|
von 2561
|
von 1893
|
von 855
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2557
|
von 2557
|
von 1876
|
von 848
|
EN DE |
| N | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2561
|
von 2561
|
von 1893
|
von 855
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2557
|
von 2557
|
von 1876
|
von 848
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2418734716
|
Z (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2561
|
von 2561
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2557
|
von 2557
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1511517010
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1530785564
|
ZH (SEK) | SEK* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2027374631
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2561
|
von 2561
|
von 1893
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2557
|
von 2557
|
von 1876
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374391
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2561
|
von 2561
|
von 1893
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2557
|
von 2557
|
von 1876
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374128
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2561
|
von 2561
|
von 1893
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2557
|
von 2557
|
von 1876
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
von 2113
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
von 2109
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955011506
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0955011415
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
von 2113
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
von 2109
|
EN DE |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
von 2113
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
von 2109
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2598446149
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
von 2113
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
von 2109
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955011761
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1033666584
|
ZX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
von 2113
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
von 2109
|
EN DE |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1905620776
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1842711761
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2600675917
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2417914590
|
IH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2152368200
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2052341018
|
IH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2344844605
|
IHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1842711506
|
J | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
--
|
EN DE |
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| J | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2174786777
|
ZH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2133304035
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2174786934
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU3081335161
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3081335245
|
B | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3081335328
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3081335591
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3084364622
|
J | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3081335674
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* |
EAA Fund India Equity
|
von 490
|
von 490
|
von 438
|
von 315
|
EAA Fund India Equity
|
von 493
|
von 493
|
von 443
|
von 313
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* |
EAA Fund India Equity
|
von 490
|
von 490
|
von 438
|
von 315
|
EAA Fund India Equity
|
von 493
|
von 493
|
von 443
|
von 313
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* |
EAA Fund India Equity
|
von 490
|
von 490
|
von 438
|
von 315
|
EAA Fund India Equity
|
von 493
|
von 493
|
von 443
|
von 313
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121069527
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
von 2113
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
von 2109
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121076738
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
von 2113
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
von 2109
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121079674
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
von 2113
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
von 2109
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512093542
|
A | JPY* |
EAA Fund Japan Large-Cap Blend Equity
|
von 791
|
von 791
|
von 701
|
von 460
|
EAA Fund Japan Large-Cap Blend Equity
|
von 782
|
von 782
|
von 698
|
von 450
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512094193
|
I | JPY* |
EAA Fund Japan Large-Cap Blend Equity
|
von 791
|
von 791
|
von 701
|
von 460
|
EAA Fund Japan Large-Cap Blend Equity
|
von 782
|
von 782
|
von 698
|
von 450
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512094433
|
Z | JPY* |
EAA Fund Japan Large-Cap Blend Equity
|
von 791
|
von 791
|
von 701
|
von 460
|
EAA Fund Japan Large-Cap Blend Equity
|
von 782
|
von 782
|
von 698
|
von 450
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512095166
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2951554935
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2951555072
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2951555155
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0118140002
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0218443736
|
AX | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0118140184
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360482631
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2765537555
|
B | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| B | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2765537639
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536247286
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2660285045
|
ZH4 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2660285474
|
ZH4X (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 493
|
von 493
|
von 338
|
von 111
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 485
|
von 485
|
von 334
|
von 109
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 493
|
von 493
|
--
|
--
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 485
|
von 485
|
--
|
--
|
--
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 493
|
von 493
|
von 338
|
von 111
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 485
|
von 485
|
von 334
|
von 109
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512092817
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 493
|
von 493
|
von 338
|
von 111
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 485
|
von 485
|
von 334
|
von 109
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512093039
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 493
|
von 493
|
von 338
|
von 111
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 485
|
von 485
|
von 334
|
von 109
|
EN DE |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
von 603
|
von 603
|
von 500
|
von 273
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
von 594
|
von 594
|
von 493
|
von 274
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0266115392
|
AX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266114668
|
I | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
von 603
|
von 603
|
von 500
|
von 273
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
von 594
|
von 594
|
von 493
|
von 274
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360485493
|
Z | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
von 603
|
von 603
|
von 500
|
von 273
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
von 594
|
von 594
|
von 493
|
von 274
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360485576
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2275417330
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2275417413
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2275417504
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073235904
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
von 576
|
von 576
|
von 518
|
von 340
|
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
von 575
|
von 575
|
von 519
|
von 339
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
von 576
|
von 576
|
von 518
|
von 340
|
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
von 575
|
von 575
|
von 519
|
von 339
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360478795
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
von 576
|
von 576
|
von 518
|
von 340
|
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
von 575
|
von 575
|
von 519
|
von 339
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2581839326
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
EN DE |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2581839599
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2581839672
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073229840
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3056
|
von 3056
|
von 2574
|
von 1436
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3048
|
von 3048
|
von 2547
|
von 1431
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0054793475
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3056
|
von 3056
|
von 2574
|
von 1436
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3048
|
von 3048
|
von 2547
|
von 1431
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360480858
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3056
|
von 3056
|
von 2574
|
von 1436
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3048
|
von 3048
|
von 2547
|
von 1431
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2753450597
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2753450670
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2826606019
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2826606100
|
IH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2753450241
|
J | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| J | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2754078447
|
J (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2826606282
|
JH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2753450324
|
JH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2753450753
|
N | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| N | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| N | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2753450837
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2826606365
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2826606449
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2714436255
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714436503
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2714436172
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714436099
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714436412
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2714435950
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714436339
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 729
|
von 729
|
von 617
|
von 363
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 722
|
von 722
|
von 611
|
von 355
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319482
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 729
|
von 729
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 722
|
von 722
|
--
|
--
|
EN DE |
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0362496845
|
C | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 729
|
von 729
|
von 617
|
von 363
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 722
|
von 722
|
von 611
|
von 355
|
EN DE |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 729
|
von 729
|
von 617
|
von 363
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 722
|
von 722
|
von 611
|
von 355
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2598446222
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266118651
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 729
|
von 729
|
von 617
|
von 363
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 722
|
von 722
|
von 611
|
von 355
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360484769
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1341423751
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1439781847
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1921
|
von 1921
|
von 1582
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1920
|
von 1920
|
von 1572
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1439782142
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1921
|
von 1921
|
von 1582
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1920
|
von 1920
|
von 1572
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1439782225
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1921
|
von 1921
|
von 1582
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1920
|
von 1920
|
von 1572
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592378
|
A | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond
|
von 312
|
von 312
|
von 281
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond
|
von 310
|
von 310
|
von 280
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592451
|
I | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond
|
von 312
|
von 312
|
von 281
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond
|
von 310
|
von 310
|
von 280
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592535
|
Z | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond
|
von 312
|
von 312
|
von 281
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond
|
von 310
|
von 310
|
von 280
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2190497490
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1387591990
|
A | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
von 150
|
von 150
|
von 131
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
von 146
|
von 146
|
von 131
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592022
|
I | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
von 150
|
von 150
|
von 131
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
von 146
|
von 146
|
von 131
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592295
|
Z | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
von 150
|
von 150
|
von 131
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
von 146
|
von 146
|
von 131
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 675
|
von 675
|
von 596
|
von 365
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 674
|
von 674
|
von 592
|
von 365
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1610904176
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1697574967
|
AR | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 675
|
von 675
|
von 596
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 674
|
von 674
|
von 592
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134225306
|
AX | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 675
|
von 675
|
von 596
|
von 365
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 674
|
von 674
|
von 592
|
von 365
|
EN DE |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134226536
|
I | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 675
|
von 675
|
von 596
|
von 365
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 674
|
von 674
|
von 592
|
von 365
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 675
|
von 675
|
von 596
|
von 365
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 674
|
von 674
|
von 592
|
von 365
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 729
|
von 729
|
von 617
|
von 363
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 722
|
von 722
|
von 611
|
von 355
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 729
|
von 729
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 722
|
von 722
|
--
|
--
|
EN DE |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 729
|
von 729
|
von 617
|
von 363
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 722
|
von 722
|
von 611
|
von 355
|
EN DE |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 729
|
von 729
|
von 617
|
von 363
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 722
|
von 722
|
von 611
|
von 355
|
EN DE |
| F | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 729
|
von 729
|
von 617
|
von 363
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 722
|
von 722
|
von 611
|
von 355
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2600676055
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266117687
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 729
|
von 729
|
von 617
|
von 363
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 722
|
von 722
|
von 611
|
von 355
|
EN DE |
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360477805
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 729
|
von 729
|
von 617
|
von 363
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 722
|
von 722
|
von 611
|
von 355
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360477987
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1800206598
|
ZHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2536247872
|
A | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 675
|
von 675
|
von 596
|
von 365
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 674
|
von 674
|
von 592
|
von 365
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536247799
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
DE |
|
ISIN: LU2536247955
|
AM | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 675
|
von 675
|
von 596
|
von 365
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 674
|
von 674
|
von 592
|
von 365
|
--
|
| AM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248094
|
C | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 675
|
von 675
|
von 596
|
von 365
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 674
|
von 674
|
von 592
|
von 365
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248177
|
CM | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 675
|
von 675
|
von 596
|
von 365
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 674
|
von 674
|
von 592
|
von 365
|
--
|
| CM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536250587
|
I | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 675
|
von 675
|
von 596
|
von 365
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 674
|
von 674
|
von 592
|
von 365
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536251551
|
IM | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 675
|
von 675
|
von 596
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 674
|
von 674
|
von 592
|
--
|
--
|
| IM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248920
|
Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 675
|
von 675
|
von 596
|
von 365
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 674
|
von 674
|
von 592
|
von 365
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248250
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 675
|
von 675
|
von 596
|
von 365
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 674
|
von 674
|
von 592
|
von 365
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1610903871
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1697574702
|
AR | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 675
|
von 675
|
von 596
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 674
|
von 674
|
von 592
|
--
|
EN DE |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134227187
|
AX | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 675
|
von 675
|
von 596
|
von 365
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 674
|
von 674
|
von 592
|
von 365
|
EN DE |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 675
|
von 675
|
von 596
|
von 365
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 674
|
von 674
|
von 592
|
von 365
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 675
|
von 675
|
von 596
|
von 365
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 674
|
von 674
|
von 592
|
von 365
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121084831
|
A | USD* |
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
von 133
|
von 133
|
von 110
|
von 69
|
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
von 157
|
von 157
|
von 140
|
von 96
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1625185779
|
I | USD* |
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
von 133
|
von 133
|
von 110
|
--
|
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
von 157
|
von 157
|
von 140
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121088667
|
Z | USD* |
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
von 133
|
von 133
|
von 110
|
von 69
|
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
von 157
|
von 157
|
von 140
|
von 96
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535286996
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
von 469
|
von 469
|
von 392
|
von 282
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
von 470
|
von 470
|
von 392
|
von 281
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535287028
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2535287291
|
AH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2535287374
|
C | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
von 469
|
von 469
|
von 392
|
von 282
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
von 470
|
von 470
|
von 392
|
von 281
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535287457
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
von 469
|
von 469
|
von 392
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von 282
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EAA Fund US Large-Cap Value Equity
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von 470
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von 470
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von 392
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von 281
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EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
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-- | -- |
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| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
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ISIN: LU2535287531
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IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
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-- | -- |
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ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
von 469
|
von 469
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von 392
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
von 470
|
von 470
|
von 392
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EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
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| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
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ISIN: LU2448542576
|
A | USD* |
EAA Fund Sector Equity Healthcare
|
von 717
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von 717
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|
EAA Fund Sector Equity Healthcare
|
von 721
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von 721
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EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
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| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2448542659
|
I | USD* |
EAA Fund Sector Equity Healthcare
|
von 717
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von 717
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--
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--
|
EAA Fund Sector Equity Healthcare
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von 721
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von 721
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EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
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-- | -- |
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| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
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ISIN: LU2448542733
|
Z | USD* |
EAA Fund Sector Equity Healthcare
|
von 717
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von 717
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--
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|
EAA Fund Sector Equity Healthcare
|
von 721
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von 721
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EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
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-- | -- |
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| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
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Anträge auf Anteile der Teilfonds sollten nicht gestellt werden, ohne zuvor den aktuellen Prospekt, das Key Information Document („KID“) oder das BasisInformationsBlatt („BIB“) heranzuziehen. Diese sind in Englisch sowie in den Sprachen der Länder verfügbar, in denen der Fonds zum Vertrieb zugelassen ist, und können online auf den Webseiten von Morgan Stanley Investment Funds oder kostenlos am Sitz, European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, R.C.S. Luxemburg B 29 192, bezogen werden.
Die Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in den oben erwähnten Sprachen und unter der angegebenen Website-Adresse im Abschnitt „Allgemeine Unterlagen” verfügbar.
Informationen in Bezug auf Nachhaltigkeitsaspekte des Fonds sind online in Englisch verfügbar unter: Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“).
Beendet die Verwaltungsgesellschaft des entsprechenden Fonds ihre Vereinbarung zur Vermarktung dieses Fonds in einem Land des EWR, in dem dieser für den Verkauf registriert ist, so geschieht dies in Übereinstimmung mit den OGAW-Vorschriften.
Mit dem Fonds verbundene Begriffe und Begriffsbestimmungen können Sie unserer Seite mit dem Glossar entnehmen.
Performanceangaben werden auf Basis der Nettoinventarwerte (NAV) und abzüglich Gebühren berechnet. Provisionen und Kosten, die bei der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen anfallen, werden nicht berücksichtigt. Alle Performance- und Index-Daten stammen von Morgan Stanley Investment Management Limited („MSIM Ltd.”).
Der Wert der Anlagen und der mit ihnen erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Es ist daher möglich, dass Anleger das ursprünglich investierte Kapital nicht in voller Höhe zurückerhalten.
Die Performance versteht sich nach Abzug der Gebühren. Die Angaben zur Performance des laufenden Jahres sind nicht annualisiert. Die Performance von anderen Anteilsklassen (sofern angeboten) kann abweichen. Setzen Sie sich bitte gründlich mit den Anlagezielen und -risiken sowie den Kosten und Gebühren des Fonds auseinander, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen.
Der Einsatz von Fremdkapital erhöht die Risiken, so dass eine relativ kleine Bewegung im Wert einer Anlage zu einer unverhältnismäßig großen Bewegung, sowohl im negativen als auch im positiven Sinne, im Wert dieser Anlage und damit auch im Wert des Fonds führen kann.
Die auf dieser Webseite verfügbaren Unterlagen beziehen sich auf mehrere Teilfonds der Morgan Stanley Investment Management Funds-Reihe. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilfonds in allen Ländern verfügbar sind und Teilfonds nicht für Personen mit Wohnsitz in Ländern verfügbar sind, in denen die Weitergabe bzw. Verfügbarkeit des Materials den jeweils geltenden Gesetzen oder Vorschriften zuwiderlaufen würde.
Je höher die Kategorie (1-7), desto höher ist der mögliche Ertrag, aber auch das Risiko, den ursprünglich angelegten Betrag zu verlieren. Kategorie 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt. Bitte beachten Sie die BasisInformationsBlatt („BIB“) des Fonds unter Ressourcen, die Risikoeinstufungen und -hinweise für die einzelnen Anlageklassen enthalten.
1 Das Morningstar Rating™ (Sterne-Rating) für Fonds wird für Vermögensverwaltungsprodukte (wie Investmentfonds, Variable-Annuity- und Variable-Life-Unterkonten (variable Renten- und Lebensversicherung), börsennotierte Fonds, geschlossene Fonds und separate Konten) berechnet, die seit mindestens drei Jahren existieren. Börsennotierte Fonds und offene Investmentfonds werden zu Vergleichszwecken zu einer Kategorie zusammengefasst. Das Rating wird anhand der Morningstar Risk-Adjusted Return (MRAR) berechnet, eine Kennzahl, die die Schwankungen der monatlichen Überschussrendite eines verwalteten Produkts berücksichtigt. Dabei wird besonderes Gewicht auf die negativen Performanceschwankungen und eine beständige Wertentwicklung gelegt. Die besten 10% der Produkte in jeder Kategorie erhalten 5 Sterne, die nächsten 22,5% 4 Sterne, die nächsten 35% 3 Sterne, die nächsten 22,5% 2 Sterne und die unteren 10% 1 Stern. Das Morningstar-Gesamtrating für ein verwaltetes Produkt ergibt sich aus dem gewichteten Durchschnitt der Morningstar-Ratings über drei, fünf und zehn Jahre (sofern vorhanden). Die Gewichtungen sind: 100% Drei-Jahres-Rating für Gesamtrenditen von 36–59 Monaten, 60% Fünf-Jahres-Rating/40% Drei-Jahres-Rating für Gesamtrenditen von 60–119 Monaten und 50% Zehn-Jahres-Rating/30% Fünf-Jahres-Rating/20% Drei-Jahres-Rating für Gesamtrenditen von mindestens 120 Monaten. Zwar scheint die Formel für das Zehn-Jahres-Gesamtrating den Zehn-Jahres-Zeitraum am stärksten zu gewichten, jedoch wirkt sich der jüngste Drei-Jahres-Zeitraum am stärksten aus, da er in alle drei Rating-Zeiträume aufgenommen wird. Bei den Ratings wurden Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt.
Die Kategorie Europa/Asien und Südafrika (EAA) erstreckt sich auf Fonds mit Fondsdomizil an europäischen Märkten, maßgebliche länderübergreifende asiatische Märkte, an denen eine hohe Anzahl an europäischen OGAW-Fonds zur Verfügung stehen (in erster Linie Hongkong, Singapur und Taiwan), die Märkte Südafrikas und ausgewählte sonstige asiatische und afrikanische Märkte, bei denen Morningstar der Meinung ist, es ist von Vorteil für die Anleger, die Fonds in das EAA-Klassifizierungssystem aufzunehmen.
© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen im vorliegenden Dokument: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder den jeweiligen Anbietern der Inhalte; (2) dürfen nicht kopiert oder verbreitet werden und (3) sind bezüglich Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität mit keinerlei Garantien verbunden. Weder Morningstar noch die Anbieter von Morningstar-Inhalten sind für etwaige Schäden oder Verluste, die durch die Verwendung dieser Informationen entstehen, verantwortlich. Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
Mit Wirkung zum 15. Januar 2018 wurde der Morgan Stanley Investment Funds Global Mortgage Securities Fund in Morgan Stanley Investment Funds Global Asset Backed Securities Fund (der „Fonds“) umbenannt.
Mit Wirkung zum 15. Januar 2018 wurde der Morgan Stanley Investment Funds Global Mortgage Securities Fund in Morgan Stanley Investment Funds Global Asset Backed Securities Fund (der „Fonds“) umbenannt.
WAM is the weighted average maturity of the portfolio. The WAM calculation utilizes the interest-rate reset date, rather than a security's stated final maturity, for variable- and floating- rate securities. By looking to a portfolio's interest rate reset schedule in lieu of final maturity dates, the WAM measure effectively captures a fund's exposure to interest rate movements and the potential price impact resulting from interest rate movements.
WAL is the weighted average life of the portfolio. The WAL calculation utilizes a security's stated final maturity date or, when relevant, the date of the next demand feature when the fund may receive payment of principal and interest (such as a put feature). Accordingly, WAL reflects how a portfolio would react to deteriorating credit (widening spreads) or tightening liquidity conditions.