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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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Dieses Dokument ist ein Marketingdokument.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Alle Performanceangaben werden auf Basis der Nettoinventarwerte (NIW) und abzüglich Gebühren berechnet. Provisionen und Kosten, die bei der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen anfallen, werden nicht berücksichtigt. Alle Performance- und Index-Daten stammen von Morgan Stanley Investment Management.
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| Name des Fonds | Anteilsklasse | Währ. | Per | Lfd. J. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflegung |
Auflegung | Laufende Kosten (%) |
Factsheet |
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ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 21-Mai-2026 | -5,61 | -10,21 | 3,47 | -- | -- | 4,55 | 15-Dez-2022 | 30-Apr-2026 | -4,57 | -3,54 | 4,20 | -- | -- | 4,97 | 15-Dez-2022 | 31-Mär-2026 | -10,53 | -13,02 | 2,39 | -- | -- | 3,05 | 15-Dez-2022 | 1,83 | EN DE |
| A | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 1,83 |
--
|
|
| A | GBP | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 1,83 |
--
|
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,70 | 31,05 | 21,69 | -- | -- | 21,72 | -- | 31-Mär-2026 | -4,33 | 17,80 | 18,32 | -- | -- | 18,66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -6,37 | -12,24 | 1,38 | -- | -- | 2,30 | 15-Dez-2022 | 30-Apr-2026 | -5,26 | -5,66 | 2,08 | -- | -- | 2,70 | 15-Dez-2022 | 31-Mär-2026 | -10,98 | -14,96 | 0,33 | -- | -- | 0,84 | 15-Dez-2022 | 1,86 |
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 21-Mai-2026 | -5,88 | -10,88 | 2,66 | -- | -- | 3,73 | 15-Dez-2022 | 30-Apr-2026 | -4,81 | -4,27 | 3,39 | -- | -- | 4,15 | 15-Dez-2022 | 31-Mär-2026 | -10,69 | -13,67 | 1,60 | -- | -- | 2,25 | 15-Dez-2022 | 2,58 |
--
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| C | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 2,58 |
--
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|
| C | GBP | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 2,58 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,70 | 31,05 | 21,69 | -- | -- | 21,72 | -- | 31-Mär-2026 | -4,33 | 17,80 | 18,32 | -- | -- | 18,66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -6,71 | -13,01 | 0,53 | -- | -- | 1,46 | 15-Dez-2022 | 30-Apr-2026 | -5,54 | -6,47 | 1,23 | -- | -- | 1,86 | 15-Dez-2022 | 31-Mär-2026 | -11,15 | -15,62 | -0,49 | -- | -- | 0,02 | 15-Dez-2022 | 2,61 |
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|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 21-Mai-2026 | -5,26 | -9,37 | 4,46 | -- | -- | 5,54 | 15-Dez-2022 | 30-Apr-2026 | -4,25 | -2,60 | 5,20 | -- | -- | 5,97 | 15-Dez-2022 | 31-Mär-2026 | -10,30 | -12,18 | 3,38 | -- | -- | 4,04 | 15-Dez-2022 | 0,89 | EN DE |
| I | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 0,89 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,70 | 31,05 | 21,69 | -- | -- | 21,72 | -- | 31-Mär-2026 | -4,33 | 17,80 | 18,32 | -- | -- | 18,66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 21-Mai-2026 | -5,25 | -9,29 | 4,54 | -- | -- | 5,62 | 15-Dez-2022 | 30-Apr-2026 | -4,24 | -2,53 | 5,28 | -- | -- | 6,05 | 15-Dez-2022 | 31-Mär-2026 | -10,30 | -12,13 | 3,45 | -- | -- | 4,12 | 15-Dez-2022 | 0,81 | EN DE |
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 0,81 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,70 | 31,05 | 21,69 | -- | -- | 21,72 | -- | 31-Mär-2026 | -4,33 | 17,80 | 18,32 | -- | -- | 18,66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* | 21-Mai-2026 | 25,24 | 46,76 | 24,23 | 8,85 | 10,99 | 4,89 | 03-Feb-1997 | 30-Apr-2026 | 16,46 | 47,73 | 21,43 | 7,18 | 9,78 | 4,64 | 03-Feb-1997 | 31-Mär-2026 | -0,92 | 25,78 | 14,67 | 4,39 | 7,83 | 4,08 | 03-Feb-1997 | 1,68 | EN DE |
| A | EUR | 21-Mai-2026 | 26,87 | 43,57 | 21,28 | 9,94 | 10,62 | 4,96 | 03-Feb-1997 | 30-Apr-2026 | 16,60 | 43,16 | 19,00 | 7,73 | 9,52 | 4,66 | 03-Feb-1997 | 31-Mär-2026 | 0,99 | 17,92 | 12,44 | 4,81 | 7,71 | 4,16 | 03-Feb-1997 | 1,68 |
--
|
|
| A | GBP | 21-Mai-2026 | 25,60 | 47,03 | 21,15 | 10,04 | 11,87 | 5,55 | 03-Feb-1997 | 30-Apr-2026 | 15,28 | 45,22 | 18,31 | 7,58 | 10,61 | 5,25 | 03-Feb-1997 | 31-Mär-2026 | 1,06 | 23,11 | 12,23 | 5,34 | 8,77 | 4,80 | 03-Feb-1997 | 1,68 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 14,92 | 48,19 | 20,86 | 5,57 | 9,97 | 5,37 | -- | 31-Mär-2026 | -1,18 | 28,37 | 14,12 | 2,94 | 8,23 | 4,84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* | 21-Mai-2026 | 25,56 | 47,80 | 25,10 | 9,61 | 11,77 | 7,76 | 01-Okt-1991 | 30-Apr-2026 | 16,71 | 48,74 | 22,28 | 7,93 | 10,55 | 7,55 | 01-Okt-1991 | 31-Mär-2026 | -0,75 | 26,65 | 15,47 | 5,13 | 8,59 | 7,06 | 01-Okt-1991 | 0,99 | EN DE |
| I | EUR | 21-Mai-2026 | 27,20 | 44,58 | 22,13 | 10,71 | 11,40 | 7,95 | 01-Okt-1991 | 30-Apr-2026 | 16,85 | 44,14 | 19,83 | 8,49 | 10,29 | 7,70 | 01-Okt-1991 | 31-Mär-2026 | 1,16 | 18,73 | 13,23 | 5,54 | 8,47 | 7,27 | 01-Okt-1991 | 0,99 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 14,92 | 48,19 | 20,86 | 5,57 | 9,97 | 7,64 | -- | 31-Mär-2026 | -1,18 | 28,37 | 14,12 | 2,94 | 8,23 | 7,19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* | 21-Mai-2026 | 25,60 | 47,92 | 25,21 | 9,70 | 11,84 | 6,73 | 24-Jun-2008 | 30-Apr-2026 | 16,74 | 48,87 | 22,38 | 8,01 | 10,62 | 6,32 | 24-Jun-2008 | 31-Mär-2026 | -0,74 | 26,76 | 15,56 | 5,21 | 8,66 | 5,38 | 24-Jun-2008 | 0,91 | EN DE |
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | 27,24 | 44,70 | 22,23 | 10,80 | 11,46 | 8,51 | 24-Jun-2008 | 30-Apr-2026 | 16,88 | 44,27 | 19,93 | 8,57 | 10,35 | 8,03 | 24-Jun-2008 | 31-Mär-2026 | 1,18 | 18,84 | 13,32 | 5,63 | 8,54 | 7,19 | 24-Jun-2008 | 0,91 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 14,92 | 48,19 | 20,86 | 5,57 | 9,97 | 6,09 | -- | 31-Mär-2026 | -1,18 | 28,37 | 14,12 | 2,94 | 8,23 | 5,22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 21-Mai-2026 | 7,90 | 8,12 | 9,88 | -5,17 | 9,12 | 8,86 | 31-Mär-2016 | 30-Apr-2026 | 2,56 | 6,83 | 7,11 | -6,35 | 8,33 | 8,36 | 31-Mär-2016 | 31-Mär-2026 | -11,72 | -8,36 | 0,34 | -9,03 | 6,82 | 6,82 | 31-Mär-2016 | 1,88 | EN DE |
| A | EUR | 21-Mai-2026 | 9,31 | 5,77 | 7,27 | -4,21 | 8,76 | 8,67 | 31-Mär-2016 | 30-Apr-2026 | 2,68 | 3,52 | 4,96 | -5,87 | 8,07 | 8,05 | 31-Mär-2016 | 31-Mär-2026 | -10,01 | -14,08 | -1,61 | -8,67 | 6,70 | 6,70 | 31-Mär-2016 | 1,88 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 14,92 | 48,19 | 20,86 | 5,57 | 9,97 | 9,79 | -- | 31-Mär-2026 | -1,18 | 28,37 | 14,12 | 2,94 | 8,23 | 8,23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 9,14 | 5,71 | 7,29 | -4,22 | -- | -5,59 | 26-Feb-2021 | 30-Apr-2026 | 2,89 | 3,87 | 4,94 | -5,75 | -- | -6,73 | 26-Feb-2021 | 31-Mär-2026 | -10,21 | -14,11 | -1,55 | -8,71 | -- | -9,29 | 26-Feb-2021 | 1,88 | EN DE |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 15,06 | 43,61 | 18,44 | 6,12 | -- | 6,06 | -- | 31-Mär-2026 | 0,73 | 20,35 | 11,91 | 3,35 | -- | 3,42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 6,75 | 5,37 | 7,31 | -7,46 | 6,52 | 6,28 | 31-Mär-2016 | 30-Apr-2026 | 1,68 | 4,25 | 4,62 | -8,59 | 5,76 | 5,80 | 31-Mär-2016 | 31-Mär-2026 | -12,26 | -10,61 | -1,96 | -11,18 | 4,30 | 4,30 | 31-Mär-2016 | 1,91 | EN DE |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 21-Mai-2026 | 8,26 | 9,10 | 10,87 | -4,31 | 10,11 | 9,84 | 31-Mär-2016 | 30-Apr-2026 | 2,84 | 7,78 | 8,08 | -5,51 | 9,31 | 9,34 | 31-Mär-2016 | 31-Mär-2026 | -11,53 | -7,53 | 1,25 | -8,21 | 7,79 | 7,79 | 31-Mär-2016 | 0,99 | EN DE |
| I | EUR | 21-Mai-2026 | 9,67 | 6,72 | 8,24 | -3,35 | 9,74 | 9,66 | 31-Mär-2016 | 30-Apr-2026 | 2,96 | 4,44 | 5,91 | -5,02 | 9,05 | 9,03 | 31-Mär-2016 | 31-Mär-2026 | -9,82 | -13,31 | -0,72 | -7,84 | 7,67 | 7,67 | 31-Mär-2016 | 0,99 |
--
|
|
| I | GBP | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2016 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2016 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2016 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 14,92 | 48,19 | 20,86 | 5,57 | 9,97 | 9,79 | -- | 31-Mär-2026 | -1,18 | 28,37 | 14,12 | 2,94 | 8,23 | 8,23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445844
|
I (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 9,52 | 6,67 | -- | -- | -- | 8,58 | 25-Mai-2023 | 30-Apr-2026 | 3,19 | 4,80 | -- | -- | -- | 6,56 | 25-Mai-2023 | 31-Mär-2026 | -10,00 | -13,30 | -- | -- | -- | 1,76 | 25-Mai-2023 | 0,99 | EN DE |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 15,06 | 43,61 | -- | -- | -- | 18,38 | -- | 31-Mär-2026 | 0,73 | 20,35 | -- | -- | -- | 13,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2084862254
|
IH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 7,15 | 6,36 | 8,26 | -6,64 | -- | 1,44 | 29-Nov-2019 | 30-Apr-2026 | 1,99 | 5,20 | 5,52 | -7,78 | -- | 0,68 | 29-Nov-2019 | 31-Mär-2026 | -12,03 | -9,78 | -1,10 | -10,39 | -- | -1,64 | 29-Nov-2019 | 1,02 | EN DE |
|
ISIN: LU2019222830
|
IH (GBP) | GBP* | 21-Mai-2026 | 7,73 | 8,29 | 9,98 | -5,35 | -- | 3,29 | 12-Jul-2019 | 30-Apr-2026 | 2,49 | 7,15 | 7,23 | -6,51 | -- | 2,56 | 12-Jul-2019 | 31-Mär-2026 | -11,74 | -8,19 | 0,46 | -9,17 | -- | 0,34 | 12-Jul-2019 | 1,01 |
--
|
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* | 21-Mai-2026 | 8,32 | 9,26 | 11,05 | -4,17 | -- | 5,39 | 12-Dez-2017 | 30-Apr-2026 | 2,92 | 8,00 | 8,25 | -5,36 | -- | 4,78 | 12-Dez-2017 | 31-Mär-2026 | -11,49 | -7,37 | 1,40 | -8,07 | -- | 2,94 | 12-Dez-2017 | 0,81 | EN DE |
| J | EUR | 21-Mai-2026 | 9,73 | 6,88 | 8,41 | -3,21 | -- | 5,53 | 12-Dez-2017 | 30-Apr-2026 | 3,05 | 4,66 | 6,09 | -4,87 | -- | 4,78 | 12-Dez-2017 | 31-Mär-2026 | -9,79 | -13,16 | -0,57 | -7,70 | -- | 3,16 | 12-Dez-2017 | 0,81 |
--
|
|
| J | GBP | 21-Mai-2026 | 8,64 | 9,46 | 8,29 | -3,12 | -- | 5,30 | 12-Dez-2017 | 30-Apr-2026 | 1,88 | 6,16 | 5,48 | -5,01 | -- | 4,53 | 12-Dez-2017 | 31-Mär-2026 | -9,73 | -9,33 | -0,75 | -7,23 | -- | 3,07 | 12-Dez-2017 | 0,81 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 14,92 | 48,19 | 20,86 | 5,57 | -- | 7,28 | -- | 31-Mär-2026 | -1,18 | 28,37 | 14,12 | 2,94 | -- | 5,42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2012064056
|
N | USD* | 21-Mai-2026 | 8,62 | 10,01 | 11,79 | -3,52 | -- | 5,95 | 01-Aug-2019 | 30-Apr-2026 | 3,14 | 8,68 | 8,97 | -4,73 | -- | 5,19 | 01-Aug-2019 | 31-Mär-2026 | -11,35 | -6,78 | 2,08 | -7,45 | -- | 2,89 | 01-Aug-2019 | 0,16 |
--
|
| N | EUR | 21-Mai-2026 | 10,04 | 7,61 | 9,14 | -2,55 | -- | 5,22 | 01-Aug-2019 | 30-Apr-2026 | 3,26 | 5,32 | 6,79 | -4,23 | -- | 4,27 | 01-Aug-2019 | 31-Mär-2026 | -9,64 | -12,61 | 0,10 | -7,08 | -- | 2,26 | 01-Aug-2019 | 0,16 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 14,92 | 48,19 | 20,86 | 5,57 | -- | 9,95 | -- | 31-Mär-2026 | -1,18 | 28,37 | 14,12 | 2,94 | -- | 7,61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 21-Mai-2026 | 8,31 | 9,18 | 10,97 | -4,24 | 10,18 | 9,91 | 31-Mär-2016 | 30-Apr-2026 | 2,89 | 7,88 | 8,16 | -5,43 | 9,37 | 9,41 | 31-Mär-2016 | 31-Mär-2026 | -11,50 | -7,46 | 1,32 | -8,14 | 7,85 | 7,85 | 31-Mär-2016 | 0,91 | EN DE |
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | 9,72 | 6,81 | 8,33 | -3,27 | 9,81 | 9,72 | 31-Mär-2016 | 30-Apr-2026 | 3,02 | 4,54 | 6,00 | -4,94 | 9,11 | 9,09 | 31-Mär-2016 | 31-Mär-2026 | -9,80 | -13,24 | -0,64 | -7,77 | 7,73 | 7,73 | 31-Mär-2016 | 0,91 |
--
|
|
| Z | GBP | 21-Mai-2026 | 8,63 | 9,38 | 8,21 | -3,19 | 11,05 | 10,66 | 31-Mär-2016 | 30-Apr-2026 | 1,85 | 6,04 | 5,39 | -5,08 | 10,20 | 10,02 | 31-Mär-2016 | 31-Mär-2026 | -9,74 | -9,42 | -0,83 | -7,31 | 8,78 | 8,78 | 31-Mär-2016 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 14,92 | 48,19 | 20,86 | 5,57 | 9,97 | 9,79 | -- | 31-Mär-2026 | -1,18 | 28,37 | 14,12 | 2,94 | 8,23 | 8,23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 7,19 | 6,43 | 8,39 | -6,53 | 7,56 | 7,31 | 31-Mär-2016 | 30-Apr-2026 | 2,03 | 5,30 | 5,68 | -7,68 | 6,79 | 6,83 | 31-Mär-2016 | 31-Mär-2026 | -12,01 | -9,72 | -0,97 | -10,29 | 5,32 | 5,32 | 31-Mär-2016 | 0,93 | EN DE |
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 21-Mai-2026 | 2,15 | 12,63 | 14,08 | -- | -- | 9,28 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2026 | 0,88 | 19,72 | 14,14 | -- | -- | 9,08 | 08-Apr-2022 | 31-Mär-2026 | -6,35 | 11,66 | 11,73 | -- | -- | 7,25 | 08-Apr-2022 | 1,48 | EN DE |
| A | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,48 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,68 | 29,16 | 19,70 | -- | -- | 13,02 | -- | 31-Mär-2026 | -3,57 | 18,90 | 16,77 | -- | -- | 10,73 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 3,33 | 10,13 | 11,38 | -- | -- | 9,97 | 21-Jul-2022 | 30-Apr-2026 | 1,21 | 16,42 | 11,83 | -- | -- | 9,52 | 21-Jul-2022 | 31-Mär-2026 | -4,77 | 4,64 | 9,63 | -- | -- | 7,95 | 21-Jul-2022 | 1,48 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,80 | 25,16 | 17,30 | -- | -- | 13,39 | -- | 31-Mär-2026 | -1,71 | 11,47 | 14,51 | -- | -- | 11,46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 1,31 | 9,99 | 11,68 | -- | -- | 6,56 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2026 | 0,22 | 17,05 | 11,76 | -- | -- | 6,37 | 08-Apr-2022 | 31-Mär-2026 | -6,80 | 9,09 | 9,42 | -- | -- | 4,59 | 08-Apr-2022 | 1,51 |
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 21-Mai-2026 | 1,99 | 12,19 | 13,61 | -- | -- | 8,84 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2026 | 0,75 | 19,24 | 13,68 | -- | -- | 8,65 | 08-Apr-2022 | 31-Mär-2026 | -6,45 | 11,22 | 11,28 | -- | -- | 6,83 | 08-Apr-2022 | 1,88 |
--
|
| C | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,88 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,68 | 29,16 | 19,70 | -- | -- | 13,02 | -- | 31-Mär-2026 | -3,57 | 18,90 | 16,77 | -- | -- | 10,73 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 1,20 | 9,66 | 11,29 | -- | -- | 6,19 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2026 | 0,06 | 16,62 | 11,36 | -- | -- | 5,98 | 08-Apr-2022 | 31-Mär-2026 | -6,92 | 8,71 | 9,02 | -- | -- | 4,20 | 08-Apr-2022 | 1,91 |
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 21-Mai-2026 | 2,45 | 13,54 | 14,99 | -- | -- | 10,16 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2026 | 1,13 | 20,68 | 15,05 | -- | -- | 9,96 | 08-Apr-2022 | 31-Mär-2026 | -6,19 | 12,54 | 12,62 | -- | -- | 8,12 | 08-Apr-2022 | 0,69 | EN DE |
| I | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,68 | 29,16 | 19,70 | -- | -- | 13,02 | -- | 31-Mär-2026 | -3,57 | 18,90 | 16,77 | -- | -- | 10,73 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 21-Mai-2026 | 2,50 | 13,66 | 15,09 | -- | -- | 10,25 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2026 | 1,15 | 20,77 | 15,15 | -- | -- | 10,04 | 08-Apr-2022 | 31-Mär-2026 | -6,17 | 12,61 | 12,72 | -- | -- | 8,20 | 08-Apr-2022 | 0,61 | EN DE |
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,68 | 29,16 | 19,70 | -- | -- | 13,02 | -- | 31-Mär-2026 | -3,57 | 18,90 | 16,77 | -- | -- | 10,73 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 21-Mai-2026 | 3,83 | 14,36 | 14,47 | -- | -- | 10,07 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2026 | -0,20 | 18,47 | 13,76 | -- | -- | 9,15 | 08-Apr-2022 | 31-Mär-2026 | -9,23 | 7,77 | 10,95 | -- | -- | 6,77 | 08-Apr-2022 | 1,48 | EN DE |
| A | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,48 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,68 | 29,16 | 19,70 | -- | -- | 13,02 | -- | 31-Mär-2026 | -3,57 | 18,90 | 16,77 | -- | -- | 10,73 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 5,03 | 11,86 | 11,77 | -- | -- | 10,90 | 21-Jul-2022 | 30-Apr-2026 | 0,11 | 15,18 | 11,46 | -- | -- | 9,68 | 21-Jul-2022 | 31-Mär-2026 | -7,69 | 1,05 | 8,87 | -- | -- | 7,52 | 21-Jul-2022 | 1,48 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,80 | 25,16 | 17,30 | -- | -- | 13,39 | -- | 31-Mär-2026 | -1,71 | 11,47 | 14,51 | -- | -- | 11,46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 2,88 | 11,69 | 12,10 | -- | -- | 7,39 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2026 | -1,01 | 15,75 | 11,42 | -- | -- | 6,48 | 08-Apr-2022 | 31-Mär-2026 | -9,76 | 5,30 | 8,70 | -- | -- | 4,17 | 08-Apr-2022 | 1,51 |
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 21-Mai-2026 | 3,63 | 13,88 | 14,01 | -- | -- | 9,63 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2026 | -0,34 | 17,98 | 13,32 | -- | -- | 8,72 | 08-Apr-2022 | 31-Mär-2026 | -9,34 | 7,36 | 10,51 | -- | -- | 6,35 | 08-Apr-2022 | 1,88 |
--
|
| C | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,88 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,68 | 29,16 | 19,70 | -- | -- | 13,02 | -- | 31-Mär-2026 | -3,57 | 18,90 | 16,77 | -- | -- | 10,73 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 2,80 | 11,21 | 11,72 | -- | -- | 7,00 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2026 | -1,06 | 15,26 | 11,04 | -- | -- | 6,10 | 08-Apr-2022 | 31-Mär-2026 | -9,77 | 4,88 | 8,32 | -- | -- | 3,79 | 08-Apr-2022 | 1,91 |
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 21-Mai-2026 | 4,13 | 15,27 | 15,38 | -- | -- | 10,95 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2026 | 0,05 | 19,41 | 14,68 | -- | -- | 10,03 | 08-Apr-2022 | 31-Mär-2026 | -9,07 | 8,66 | 11,84 | -- | -- | 7,63 | 08-Apr-2022 | 0,69 | EN DE |
| I | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,68 | 29,16 | 19,70 | -- | -- | 13,02 | -- | 31-Mär-2026 | -3,57 | 18,90 | 16,77 | -- | -- | 10,73 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 21-Mai-2026 | 4,14 | 15,35 | 15,47 | -- | -- | 11,03 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2026 | 0,08 | 19,49 | 14,78 | -- | -- | 10,12 | 08-Apr-2022 | 31-Mär-2026 | -9,04 | 8,74 | 11,93 | -- | -- | 7,72 | 08-Apr-2022 | 0,61 | EN DE |
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,68 | 29,16 | 19,70 | -- | -- | 13,02 | -- | 31-Mär-2026 | -3,57 | 18,90 | 16,77 | -- | -- | 10,73 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 21-Mai-2026 | -0,45 | 11,86 | -- | -- | -- | 12,28 | 28-Nov-2023 | 30-Apr-2026 | -0,96 | 22,12 | -- | -- | -- | 12,35 | 28-Nov-2023 | 31-Mär-2026 | -9,24 | 11,54 | -- | -- | -- | 8,67 | 28-Nov-2023 | 1,98 | EN DE |
| A | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1,98 |
--
|
|
| A | GBP | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1,98 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 6,65 | 31,00 | -- | -- | -- | 21,84 | -- | 31-Mär-2026 | -3,20 | 20,01 | -- | -- | -- | 17,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 21-Mai-2026 | -0,03 | 13,09 | -- | -- | -- | 13,52 | 28-Nov-2023 | 30-Apr-2026 | -0,61 | 23,48 | -- | -- | -- | 13,58 | 28-Nov-2023 | 31-Mär-2026 | -9,00 | 12,78 | -- | -- | -- | 9,87 | 28-Nov-2023 | 0,89 | EN DE |
| I | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,89 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 6,65 | 31,00 | -- | -- | -- | 21,84 | -- | 31-Mär-2026 | -3,20 | 20,01 | -- | -- | -- | 17,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 21-Mai-2026 | -0,03 | 13,17 | -- | -- | -- | 13,60 | 28-Nov-2023 | 30-Apr-2026 | -0,61 | 23,57 | -- | -- | -- | 13,67 | 28-Nov-2023 | 31-Mär-2026 | -9,01 | 12,84 | -- | -- | -- | 9,95 | 28-Nov-2023 | 0,81 | EN DE |
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,81 |
--
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| Z | GBP | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,81 |
--
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| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 6,65 | 31,00 | -- | -- | -- | 21,84 | -- | 31-Mär-2026 | -3,20 | 20,01 | -- | -- | -- | 17,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 21-Mai-2026 | -1,55 | 3,25 | 5,00 | -- | -- | 2,37 | 10-Aug-2022 | 30-Apr-2026 | -0,79 | 3,15 | 4,49 | -- | -- | 2,62 | 10-Aug-2022 | 31-Mär-2026 | -2,60 | 6,46 | 4,16 | -- | -- | 2,16 | 10-Aug-2022 | 1,38 | EN DE |
| A | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1,38 |
--
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| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 0,07 | 4,08 | 5,07 | -- | -- | 3,44 | -- | 31-Mär-2026 | -2,20 | 7,23 | 4,80 | -- | -- | 2,86 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -1,04 | 0,86 | -- | -- | -- | 1,42 | 07-Mai-2024 | 30-Apr-2026 | -0,92 | 0,19 | -- | -- | -- | 1,52 | 07-Mai-2024 | 31-Mär-2026 | -1,38 | 0,79 | -- | -- | -- | 1,34 | 07-Mai-2024 | 1,41 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 21-Mai-2026 | -1,71 | 2,82 | 4,61 | -- | -- | 2,00 | 10-Aug-2022 | 30-Apr-2026 | -0,91 | 2,76 | 4,12 | -- | -- | 2,25 | 10-Aug-2022 | 31-Mär-2026 | -2,66 | 6,13 | 3,79 | -- | -- | 1,80 | 10-Aug-2022 | 1,73 | EN DE |
| C | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1,73 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 0,07 | 4,08 | 5,07 | -- | -- | 3,44 | -- | 31-Mär-2026 | -2,20 | 7,23 | 4,80 | -- | -- | 2,86 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -2,59 | 0,33 | 2,22 | -- | -- | -0,59 | 10-Aug-2022 | 30-Apr-2026 | -1,67 | 0,20 | 1,73 | -- | -- | -0,35 | 10-Aug-2022 | 31-Mär-2026 | -3,23 | 3,36 | 1,43 | -- | -- | -0,79 | 10-Aug-2022 | 1,76 | EN DE |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -1,20 | 0,39 | -- | -- | -- | 1,03 | 07-Mai-2024 | 30-Apr-2026 | -1,04 | -0,27 | -- | -- | -- | 1,14 | 07-Mai-2024 | 31-Mär-2026 | -1,51 | 0,28 | -- | -- | -- | 0,94 | 07-Mai-2024 | 1,76 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 21-Mai-2026 | -1,27 | 4,00 | 5,78 | -- | -- | 3,13 | 10-Aug-2022 | 30-Apr-2026 | -0,56 | 3,89 | 5,27 | -- | -- | 3,38 | 10-Aug-2022 | 31-Mär-2026 | -2,39 | 7,30 | 4,95 | -- | -- | 2,93 | 10-Aug-2022 | 0,64 | EN DE |
| I | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0,64 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 0,07 | 4,08 | 5,07 | -- | -- | 3,44 | -- | 31-Mär-2026 | -2,20 | 7,23 | 4,80 | -- | -- | 2,86 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370229
|
J | USD* | 21-Mai-2026 | -1,19 | 4,30 | -- | -- | -- | 8,50 | 26-Okt-2023 | 30-Apr-2026 | -0,48 | 4,20 | -- | -- | -- | 9,01 | 26-Okt-2023 | 31-Mär-2026 | -2,34 | 7,59 | -- | -- | -- | 8,48 | 26-Okt-2023 | 0,36 |
--
|
| J | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Okt-2023 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Okt-2023 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Okt-2023 | 0,36 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 0,07 | 4,08 | -- | -- | -- | 8,66 | -- | 31-Mär-2026 | -2,20 | 7,23 | -- | -- | -- | 7,94 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 21-Mai-2026 | -1,26 | 4,06 | 5,87 | -- | -- | 3,21 | 10-Aug-2022 | 30-Apr-2026 | -0,53 | 3,99 | 5,35 | -- | -- | 3,47 | 10-Aug-2022 | 31-Mär-2026 | -2,38 | 7,36 | 5,03 | -- | -- | 3,01 | 10-Aug-2022 | 0,56 | EN DE |
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0,56 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 0,07 | 4,08 | 5,07 | -- | -- | 3,44 | -- | 31-Mär-2026 | -2,20 | 7,23 | 4,80 | -- | -- | 2,86 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435521
|
A | USD* | 21-Mai-2026 | -0,24 | 4,30 | -- | -- | -- | 7,09 | 28-Nov-2023 | 30-Apr-2026 | -0,27 | 5,49 | -- | -- | -- | 7,25 | 28-Nov-2023 | 31-Mär-2026 | -1,95 | 4,26 | -- | -- | -- | 6,73 | 28-Nov-2023 | 1,73 | EN DE |
| A | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1,73 |
--
|
|
| A | GBP | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1,73 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 1,09 | 8,24 | -- | -- | -- | 9,17 | -- | 31-Mär-2026 | -0,69 | 6,45 | -- | -- | -- | 8,68 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817263
|
AH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -0,99 | 1,97 | -- | -- | -- | 4,71 | 30-Nov-2023 | 30-Apr-2026 | -0,92 | 3,13 | -- | -- | -- | 4,85 | 30-Nov-2023 | 31-Mär-2026 | -2,40 | 1,96 | -- | -- | -- | 4,35 | 30-Nov-2023 | 1,76 |
--
|
|
ISIN: LU2714435794
|
I | USD* | 21-Mai-2026 | 0,10 | 5,28 | -- | -- | -- | 8,10 | 28-Nov-2023 | 30-Apr-2026 | 0,00 | 6,47 | -- | -- | -- | 8,26 | 28-Nov-2023 | 31-Mär-2026 | -1,75 | 5,27 | -- | -- | -- | 7,74 | 28-Nov-2023 | 0,79 | EN DE |
| I | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,79 |
--
|
|
| I | GBP | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 1,09 | 8,24 | -- | -- | -- | 9,17 | -- | 31-Mär-2026 | -0,69 | 6,45 | -- | -- | -- | 8,68 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817420
|
IH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -0,66 | 2,91 | -- | -- | -- | 5,72 | 30-Nov-2023 | 30-Apr-2026 | -0,66 | 4,06 | -- | -- | -- | 5,86 | 30-Nov-2023 | 31-Mär-2026 | -2,18 | 2,95 | -- | -- | -- | 5,37 | 30-Nov-2023 | 0,82 | EN DE |
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | 21-Mai-2026 | 0,13 | 5,38 | -- | -- | -- | 8,19 | 28-Nov-2023 | 30-Apr-2026 | 0,03 | 6,57 | -- | -- | -- | 8,35 | 28-Nov-2023 | 31-Mär-2026 | -1,75 | 5,34 | -- | -- | -- | 7,82 | 28-Nov-2023 | 0,71 | EN DE |
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,71 |
--
|
|
| Z | GBP | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,71 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 1,09 | 8,24 | -- | -- | -- | 9,17 | -- | 31-Mär-2026 | -0,69 | 6,45 | -- | -- | -- | 8,68 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817347
|
ZH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -0,62 | 2,97 | -- | -- | -- | 5,81 | 30-Nov-2023 | 30-Apr-2026 | -0,59 | 4,20 | -- | -- | -- | 5,96 | 30-Nov-2023 | 31-Mär-2026 | -2,14 | 3,06 | -- | -- | -- | 5,46 | 30-Nov-2023 | 0,72 |
--
|
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 21-Mai-2026 | 6,05 | 11,59 | 9,70 | -- | -- | 8,54 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2026 | 2,91 | 15,14 | 9,23 | -- | -- | 7,87 | 08-Apr-2022 | 31-Mär-2026 | -2,39 | 5,74 | 8,26 | -- | -- | 6,61 | 08-Apr-2022 | 1,23 | EN DE |
| A | USD | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,23 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 4,20 | 18,44 | 12,02 | -- | -- | 10,06 | -- | 31-Mär-2026 | -0,94 | 11,67 | 11,05 | -- | -- | 8,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | 21-Mai-2026 | 4,83 | 14,10 | 12,34 | -- | -- | 15,34 | 21-Jul-2022 | 30-Apr-2026 | 2,57 | 18,37 | 11,47 | -- | -- | 14,93 | 21-Jul-2022 | 31-Mär-2026 | -4,00 | 12,80 | 10,33 | -- | -- | 13,23 | 21-Jul-2022 | 1,23 |
--
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 4,08 | 22,22 | 14,31 | -- | -- | 17,11 | -- | 31-Mär-2026 | -2,82 | 19,11 | 13,25 | -- | -- | 15,36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 21-Mai-2026 | 6,87 | 13,98 | 11,81 | -- | -- | 10,99 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2026 | 3,59 | 17,56 | 11,31 | -- | -- | 10,30 | 08-Apr-2022 | 31-Mär-2026 | -1,95 | 8,03 | 10,28 | -- | -- | 9,01 | 08-Apr-2022 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 21-Mai-2026 | 5,92 | 11,20 | 9,33 | -- | -- | 8,17 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2026 | 2,79 | 14,72 | 8,84 | -- | -- | 7,49 | 08-Apr-2022 | 31-Mär-2026 | -2,45 | 5,37 | 7,87 | -- | -- | 6,24 | 08-Apr-2022 | 1,58 |
--
|
| C | USD | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,58 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 4,20 | 18,44 | 12,02 | -- | -- | 10,06 | -- | 31-Mär-2026 | -0,94 | 11,67 | 11,05 | -- | -- | 8,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 21-Mai-2026 | 6,74 | 13,60 | 11,42 | -- | -- | 10,58 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2026 | 3,47 | 17,12 | 10,91 | -- | -- | 9,89 | 08-Apr-2022 | 31-Mär-2026 | -2,03 | 7,66 | 9,91 | -- | -- | 8,61 | 08-Apr-2022 | 1,61 |
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 21-Mai-2026 | 6,32 | 12,33 | 10,42 | -- | -- | 9,25 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2026 | 3,13 | 15,86 | 9,94 | -- | -- | 8,57 | 08-Apr-2022 | 31-Mär-2026 | -2,22 | 6,43 | 8,96 | -- | -- | 7,31 | 08-Apr-2022 | 0,59 | EN DE |
| I | USD | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 4,20 | 18,44 | 12,02 | -- | -- | 10,06 | -- | 31-Mär-2026 | -0,94 | 11,67 | 11,05 | -- | -- | 8,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 21-Mai-2026 | 6,36 | 12,42 | 10,52 | -- | -- | 9,34 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2026 | 3,15 | 15,96 | 10,02 | -- | -- | 8,66 | 08-Apr-2022 | 31-Mär-2026 | -2,21 | 6,51 | 9,04 | -- | -- | 7,39 | 08-Apr-2022 | 0,51 | EN DE |
| Z | USD | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 4,20 | 18,44 | 12,02 | -- | -- | 10,06 | -- | 31-Mär-2026 | -0,94 | 11,67 | 11,05 | -- | -- | 8,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 21-Mai-2026 | 3,62 | 14,79 | 14,72 | -- | -- | 9,55 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2026 | 0,20 | 19,24 | 13,93 | -- | -- | 8,79 | 08-Apr-2022 | 31-Mär-2026 | -8,20 | 10,03 | 11,32 | -- | -- | 6,61 | 08-Apr-2022 | 1,23 | EN DE |
| A | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,23 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,68 | 29,16 | 19,70 | -- | -- | 13,02 | -- | 31-Mär-2026 | -3,57 | 18,90 | 16,77 | -- | -- | 10,73 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 4,79 | 12,26 | 12,02 | -- | -- | 10,26 | 21-Jul-2022 | 30-Apr-2026 | 0,49 | 15,93 | 11,62 | -- | -- | 9,21 | 21-Jul-2022 | 31-Mär-2026 | -6,66 | 3,12 | 9,22 | -- | -- | 7,26 | 21-Jul-2022 | 1,23 |
--
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| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,80 | 25,16 | 17,30 | -- | -- | 13,39 | -- | 31-Mär-2026 | -1,71 | 11,47 | 14,51 | -- | -- | 11,46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 2,60 | 11,98 | 12,26 | -- | -- | 6,82 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2026 | -0,63 | 16,45 | 11,51 | -- | -- | 6,09 | 08-Apr-2022 | 31-Mär-2026 | -8,76 | 7,44 | 8,97 | -- | -- | 3,96 | 08-Apr-2022 | 1,26 |
--
|
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ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 21-Mai-2026 | 2,51 | 13,37 | 13,98 | -- | -- | 8,93 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2026 | 0,06 | 18,79 | 13,52 | -- | -- | 8,41 | 08-Apr-2022 | 31-Mär-2026 | -8,30 | 9,62 | 10,92 | -- | -- | 6,24 | 08-Apr-2022 | 1,58 |
--
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| C | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,58 |
--
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| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,68 | 29,16 | 19,70 | -- | -- | 13,02 | -- | 31-Mär-2026 | -3,57 | 18,90 | 16,77 | -- | -- | 10,73 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 2,81 | 12,84 | 12,64 | -- | -- | 6,67 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2026 | -1,17 | 17,90 | 11,74 | -- | -- | 5,73 | 08-Apr-2022 | 31-Mär-2026 | -9,62 | 6,38 | 8,79 | -- | -- | 3,50 | 08-Apr-2022 | 1,61 |
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 21-Mai-2026 | 3,86 | 15,55 | 15,47 | -- | -- | 10,26 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2026 | 0,42 | 20,03 | 14,68 | -- | -- | 9,50 | 08-Apr-2022 | 31-Mär-2026 | -8,06 | 10,74 | 12,05 | -- | -- | 7,30 | 08-Apr-2022 | 0,59 | EN DE |
| I | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| I | GBP | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,68 | 29,16 | 19,70 | -- | -- | 13,02 | -- | 31-Mär-2026 | -3,57 | 18,90 | 16,77 | -- | -- | 10,73 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 21-Mai-2026 | 3,88 | 15,63 | 15,57 | -- | -- | 10,36 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2026 | 0,42 | 20,11 | 14,76 | -- | -- | 9,59 | 08-Apr-2022 | 31-Mär-2026 | -8,06 | 10,81 | 12,13 | -- | -- | 7,39 | 08-Apr-2022 | 0,51 | EN DE |
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| Z | GBP | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,68 | 29,16 | 19,70 | -- | -- | 13,02 | -- | 31-Mär-2026 | -3,57 | 18,90 | 16,77 | -- | -- | 10,73 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 21-Mai-2026 | 25,77 | 49,81 | 22,02 | -- | -- | 14,50 | 31-Mai-2022 | 30-Apr-2026 | 19,34 | 52,10 | 20,09 | -- | -- | 13,20 | 31-Mai-2022 | 31-Mär-2026 | 3,67 | 31,40 | 14,41 | -- | -- | 9,40 | 31-Mai-2022 | 1,48 | EN DE |
| A | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 1,48 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 14,52 | 46,68 | 20,67 | -- | -- | 13,39 | -- | 31-Mär-2026 | -0,17 | 29,55 | 14,84 | -- | -- | 9,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 27,24 | 46,49 | 19,14 | -- | -- | 13,82 | 21-Jul-2022 | 30-Apr-2026 | 19,71 | 47,84 | 17,65 | -- | -- | 12,22 | 21-Jul-2022 | 31-Mär-2026 | 5,42 | 23,13 | 12,26 | -- | -- | 8,70 | 21-Jul-2022 | 1,48 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 14,66 | 42,14 | 18,26 | -- | -- | 11,96 | -- | 31-Mär-2026 | 1,76 | 21,46 | 12,61 | -- | -- | 8,67 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 24,39 | 45,94 | 19,30 | -- | -- | 11,60 | 31-Mai-2022 | 30-Apr-2026 | 18,21 | 48,20 | 17,43 | -- | -- | 10,34 | 31-Mai-2022 | 31-Mär-2026 | 2,99 | 28,04 | 11,92 | -- | -- | 6,66 | 31-Mai-2022 | 1,51 |
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 21-Mai-2026 | 25,58 | 49,20 | 21,52 | -- | -- | 14,04 | 31-Mai-2022 | 30-Apr-2026 | 19,20 | 51,50 | 19,62 | -- | -- | 12,74 | 31-Mai-2022 | 31-Mär-2026 | 3,58 | 30,85 | 13,95 | -- | -- | 8,97 | 31-Mai-2022 | 1,88 |
--
|
| C | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 1,88 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 14,52 | 46,68 | 20,67 | -- | -- | 13,39 | -- | 31-Mär-2026 | -0,17 | 29,55 | 14,84 | -- | -- | 9,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 24,20 | 45,29 | 18,86 | -- | -- | 11,18 | 31-Mai-2022 | 30-Apr-2026 | 18,07 | 47,63 | 16,99 | -- | -- | 9,92 | 31-Mai-2022 | 31-Mär-2026 | 2,90 | 27,53 | 11,50 | -- | -- | 6,26 | 31-Mai-2022 | 1,91 |
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 21-Mai-2026 | 26,16 | 50,99 | 23,00 | -- | -- | 15,41 | 31-Mai-2022 | 30-Apr-2026 | 19,65 | 53,31 | 21,05 | -- | -- | 14,10 | 31-Mai-2022 | 31-Mär-2026 | 3,85 | 32,40 | 15,33 | -- | -- | 10,28 | 31-Mai-2022 | 0,69 | EN DE |
| I | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 0,69 |
--
|
|
| I | GBP | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 14,52 | 46,68 | 20,67 | -- | -- | 13,39 | -- | 31-Mär-2026 | -0,17 | 29,55 | 14,84 | -- | -- | 9,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 21-Mai-2026 | 26,17 | 51,13 | 23,09 | -- | -- | 15,50 | 31-Mai-2022 | 30-Apr-2026 | 19,68 | 53,39 | 21,14 | -- | -- | 14,19 | 31-Mai-2022 | 31-Mär-2026 | 3,87 | 32,51 | 15,41 | -- | -- | 10,36 | 31-Mai-2022 | 0,61 | EN DE |
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 0,61 |
--
|
|
| Z | GBP | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 14,52 | 46,68 | 20,67 | -- | -- | 13,39 | -- | 31-Mär-2026 | -0,17 | 29,55 | 14,84 | -- | -- | 9,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 21-Mai-2026 | -0,49 | 1,36 | 4,25 | -0,58 | -- | -0,33 | 31-Jul-2020 | 30-Apr-2026 | -0,61 | 1,07 | 4,02 | -0,71 | -- | -0,35 | 31-Jul-2020 | 31-Mär-2026 | -1,46 | 1,08 | 3,89 | -0,87 | -- | -0,51 | 31-Jul-2020 | 1,38 | EN DE |
| A | USD | 21-Mai-2026 | -1,77 | 3,62 | 6,79 | -1,57 | -- | -0,67 | 31-Jul-2020 | 30-Apr-2026 | -0,73 | 4,30 | 6,14 | -1,22 | -- | -0,49 | 31-Jul-2020 | 31-Mär-2026 | -3,33 | 7,82 | 5,95 | -1,26 | -- | -0,96 | 31-Jul-2020 | 1,38 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | -0,06 | 1,97 | 4,43 | 0,09 | -- | 0,39 | -- | 31-Mär-2026 | -0,99 | 2,02 | 4,34 | -0,09 | -- | 0,23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 21-Mai-2026 | -0,19 | 2,11 | 5,03 | 0,16 | -- | 0,42 | 31-Jul-2020 | 30-Apr-2026 | -0,35 | 1,83 | 4,81 | 0,04 | -- | 0,40 | 31-Jul-2020 | 31-Mär-2026 | -1,29 | 1,81 | 4,67 | -0,13 | -- | 0,24 | 31-Jul-2020 | 0,64 | EN DE |
| I | USD | 21-Mai-2026 | -1,48 | 4,39 | 7,59 | -0,83 | -- | 0,08 | 31-Jul-2020 | 30-Apr-2026 | -0,47 | 5,08 | 6,95 | -0,48 | -- | 0,26 | 31-Jul-2020 | 31-Mär-2026 | -3,16 | 8,59 | 6,74 | -0,52 | -- | -0,22 | 31-Jul-2020 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | -0,06 | 1,97 | 4,43 | 0,09 | -- | 0,39 | -- | 31-Mär-2026 | -0,99 | 2,02 | 4,34 | -0,09 | -- | 0,23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 21-Mai-2026 | -0,16 | 2,18 | 5,12 | 0,24 | -- | 0,50 | 31-Jul-2020 | 30-Apr-2026 | -0,31 | 1,94 | 4,89 | 0,13 | -- | 0,47 | 31-Jul-2020 | 31-Mär-2026 | -1,24 | 1,92 | 4,75 | -0,04 | -- | 0,32 | 31-Jul-2020 | 0,56 | EN DE |
| Z | USD | 21-Mai-2026 | -1,44 | 4,46 | 7,68 | -0,76 | -- | 0,16 | 31-Jul-2020 | 30-Apr-2026 | -0,43 | 5,20 | 7,04 | -0,39 | -- | 0,33 | 31-Jul-2020 | 31-Mär-2026 | -3,11 | 8,72 | 6,83 | -0,44 | -- | -0,14 | 31-Jul-2020 | 0,56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | -0,06 | 1,97 | 4,43 | 0,09 | -- | 0,39 | -- | 31-Mär-2026 | -0,99 | 2,02 | 4,34 | -0,09 | -- | 0,23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 21-Mai-2026 | 2,75 | 14,72 | 15,04 | -- | -- | 9,43 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2026 | -0,26 | 21,06 | 14,56 | -- | -- | 8,78 | 08-Apr-2022 | 31-Mär-2026 | -9,04 | 9,26 | 11,49 | -- | -- | 6,47 | 08-Apr-2022 | 1,23 | EN DE |
| A | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,23 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,50 | 30,42 | 21,49 | -- | -- | 13,66 | -- | 31-Mär-2026 | -4,18 | 17,74 | 18,14 | -- | -- | 11,24 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 5,08 | 13,40 | 12,75 | -- | -- | 10,16 | 21-Jul-2022 | 30-Apr-2026 | 0,06 | 17,71 | 12,23 | -- | -- | 8,90 | 21-Jul-2022 | 31-Mär-2026 | -7,48 | 2,41 | 9,39 | -- | -- | 6,81 | 21-Jul-2022 | 1,23 |
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,63 | 26,38 | 19,06 | -- | -- | 13,93 | -- | 31-Mär-2026 | -2,33 | 10,39 | 15,84 | -- | -- | 11,86 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 2,96 | 13,24 | 13,04 | -- | -- | 7,05 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2026 | -1,06 | 18,30 | 12,14 | -- | -- | 6,10 | 08-Apr-2022 | 31-Mär-2026 | -9,58 | 6,68 | 9,16 | -- | -- | 3,86 | 08-Apr-2022 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 21-Mai-2026 | 3,70 | 15,52 | 15,05 | -- | -- | 9,34 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2026 | -0,37 | 20,62 | 14,17 | -- | -- | 8,40 | 08-Apr-2022 | 31-Mär-2026 | -9,13 | 8,84 | 11,10 | -- | -- | 6,10 | 08-Apr-2022 | 1,58 |
--
|
| C | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,58 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,50 | 30,42 | 21,49 | -- | -- | 13,66 | -- | 31-Mär-2026 | -4,18 | 17,74 | 18,14 | -- | -- | 11,24 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 2,81 | 12,84 | 12,64 | -- | -- | 6,67 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2026 | -1,17 | 17,90 | 11,74 | -- | -- | 5,73 | 08-Apr-2022 | 31-Mär-2026 | -9,62 | 6,38 | 8,79 | -- | -- | 3,50 | 08-Apr-2022 | 1,61 |
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 21-Mai-2026 | 4,09 | 16,68 | 16,22 | -- | -- | 10,44 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2026 | -0,06 | 21,85 | 15,32 | -- | -- | 9,49 | 08-Apr-2022 | 31-Mär-2026 | -8,91 | 9,99 | 12,22 | -- | -- | 7,17 | 08-Apr-2022 | 0,58 | EN DE |
| I | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,58 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,50 | 30,42 | 21,49 | -- | -- | 13,66 | -- | 31-Mär-2026 | -4,18 | 17,74 | 18,14 | -- | -- | 11,24 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 21-Mai-2026 | 4,14 | 16,80 | 16,32 | -- | -- | 10,53 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2026 | -0,06 | 21,94 | 15,40 | -- | -- | 9,58 | 08-Apr-2022 | 31-Mär-2026 | -8,91 | 10,06 | 12,30 | -- | -- | 7,25 | 08-Apr-2022 | 0,51 | EN DE |
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,50 | 30,42 | 21,49 | -- | -- | 13,66 | -- | 31-Mär-2026 | -4,18 | 17,74 | 18,14 | -- | -- | 11,24 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | 21-Mai-2026 | -11,49 | -8,24 | -- | -- | -- | 0,07 | 24-Jän-2024 | 30-Apr-2026 | -8,98 | 0,19 | -- | -- | -- | 1,31 | 24-Jän-2024 | 31-Mär-2026 | -11,17 | -3,57 | -- | -- | -- | 0,24 | 24-Jän-2024 | 1,88 | EN DE |
| A | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jän-2024 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jän-2024 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jän-2024 | 1,88 |
--
|
|
| A | GBP | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jän-2024 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jän-2024 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jän-2024 | 1,88 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 0,96 | 30,63 | -- | -- | -- | 20,85 | -- | 31-Mär-2026 | -9,78 | 18,81 | -- | -- | -- | 15,60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | 21-Mai-2026 | -11,67 | -8,71 | -- | -- | -- | -0,43 | 24-Jän-2024 | 30-Apr-2026 | -9,14 | -0,31 | -- | -- | -- | 0,81 | 24-Jän-2024 | 31-Mär-2026 | -11,31 | -4,09 | -- | -- | -- | -0,28 | 24-Jän-2024 | 2,38 |
--
|
| C | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jän-2024 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jän-2024 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jän-2024 | 2,38 |
--
|
|
| C | GBP | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jän-2024 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jän-2024 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jän-2024 | 2,38 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 0,96 | 30,63 | -- | -- | -- | 20,85 | -- | 31-Mär-2026 | -9,78 | 18,81 | -- | -- | -- | 15,60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | 21-Mai-2026 | -11,12 | -7,26 | -- | -- | -- | 1,13 | 24-Jän-2024 | 30-Apr-2026 | -8,66 | 1,23 | -- | -- | -- | 2,39 | 24-Jän-2024 | 31-Mär-2026 | -10,95 | -2,54 | -- | -- | -- | 1,29 | 24-Jän-2024 | 0,84 | EN DE |
| I | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jän-2024 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jän-2024 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jän-2024 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jän-2024 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jän-2024 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jän-2024 | 0,84 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 0,96 | 30,63 | -- | -- | -- | 20,85 | -- | 31-Mär-2026 | -9,78 | 18,81 | -- | -- | -- | 15,60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | 21-Mai-2026 | -11,10 | -7,22 | -- | -- | -- | 1,20 | 24-Jän-2024 | 30-Apr-2026 | -8,61 | 1,34 | -- | -- | -- | 2,47 | 24-Jän-2024 | 31-Mär-2026 | -10,93 | -2,50 | -- | -- | -- | 1,36 | 24-Jän-2024 | 0,76 | EN DE |
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jän-2024 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jän-2024 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jän-2024 | 0,76 |
--
|
|
| Z | GBP | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jän-2024 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jän-2024 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jän-2024 | 0,76 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 0,96 | 30,63 | -- | -- | -- | 20,85 | -- | 31-Mär-2026 | -9,78 | 18,81 | -- | -- | -- | 15,60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 21-Mai-2026 | 17,54 | 43,63 | 13,29 | 0,35 | -- | 1,54 | 29-Dez-2017 | 30-Apr-2026 | 10,76 | 42,09 | 10,10 | -0,88 | -- | 0,82 | 29-Dez-2017 | 31-Mär-2026 | -1,99 | 23,64 | 5,56 | -3,18 | -- | -0,65 | 29-Dez-2017 | 2,03 | EN DE |
| A | EUR | 21-Mai-2026 | 19,07 | 40,50 | 10,60 | 1,36 | -- | 1,96 | 29-Dez-2017 | 30-Apr-2026 | 10,89 | 37,69 | 7,89 | -0,37 | -- | 1,11 | 29-Dez-2017 | 31-Mär-2026 | -0,09 | 15,92 | 3,51 | -2,79 | -- | -0,15 | 29-Dez-2017 | 2,03 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 8,20 | 45,39 | 10,09 | 0,89 | -- | 3,70 | -- | 31-Mär-2026 | -1,92 | 27,31 | 5,81 | -0,29 | -- | 2,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735752898
|
AH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 16,62 | 40,48 | 10,99 | -1,72 | -- | -1,02 | 11-Jän-2018 | 30-Apr-2026 | 10,07 | 39,05 | 7,85 | -2,91 | -- | -1,72 | 11-Jän-2018 | 31-Mär-2026 | -2,39 | 20,91 | 3,43 | -5,13 | -- | -3,16 | 11-Jän-2018 | 2,06 |
--
|
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 21-Mai-2026 | 18,04 | 45,09 | 14,49 | 1,40 | -- | 2,60 | 29-Dez-2017 | 30-Apr-2026 | 11,15 | 43,61 | 11,26 | 0,17 | -- | 1,89 | 29-Dez-2017 | 31-Mär-2026 | -1,71 | 24,96 | 6,67 | -2,16 | -- | 0,40 | 29-Dez-2017 | 0,99 | EN DE |
| I | EUR | 21-Mai-2026 | 19,57 | 41,93 | 11,77 | 2,42 | -- | 3,03 | 29-Dez-2017 | 30-Apr-2026 | 11,28 | 39,16 | 9,03 | 0,68 | -- | 2,17 | 29-Dez-2017 | 31-Mär-2026 | 0,19 | 17,15 | 4,60 | -1,77 | -- | 0,90 | 29-Dez-2017 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 8,20 | 45,39 | 10,09 | 0,89 | -- | 3,70 | -- | 31-Mär-2026 | -1,92 | 27,31 | 5,81 | -0,29 | -- | 2,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* | 21-Mai-2026 | 18,06 | 45,29 | 14,59 | 1,49 | -- | 2,67 | 29-Dez-2017 | 30-Apr-2026 | 11,17 | 43,71 | 11,36 | 0,25 | -- | 1,95 | 29-Dez-2017 | 31-Mär-2026 | -1,70 | 25,05 | 6,77 | -2,08 | -- | 0,46 | 29-Dez-2017 | 0,91 | EN DE |
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | 19,60 | 42,13 | 11,87 | 2,51 | -- | 3,10 | 29-Dez-2017 | 30-Apr-2026 | 11,30 | 39,26 | 9,13 | 0,77 | -- | 2,23 | 29-Dez-2017 | 31-Mär-2026 | 0,19 | 17,23 | 4,70 | -1,69 | -- | 0,96 | 29-Dez-2017 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 8,20 | 45,39 | 10,09 | 0,89 | -- | 3,70 | -- | 31-Mär-2026 | -1,92 | 27,31 | 5,81 | -0,29 | -- | 2,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680145
|
A | USD* | 21-Mai-2026 | 6,65 | 5,17 | 11,52 | -4,06 | -- | 3,47 | 20-Dez-2019 | 30-Apr-2026 | 1,99 | 5,35 | 10,01 | -5,26 | -- | 2,78 | 20-Dez-2019 | 31-Mär-2026 | -11,51 | -6,28 | 3,48 | -7,59 | -- | 0,52 | 20-Dez-2019 | 2,28 | EN DE |
| A | EUR | 21-Mai-2026 | 8,04 | 2,88 | 8,87 | -3,09 | -- | 2,75 | 20-Dez-2019 | 30-Apr-2026 | 2,11 | 2,09 | 7,81 | -4,77 | -- | 1,87 | 20-Dez-2019 | 31-Mär-2026 | -9,81 | -12,14 | 1,48 | -7,22 | -- | -0,10 | 20-Dez-2019 | 2,28 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 14,52 | 46,68 | 20,67 | 6,05 | -- | 8,47 | -- | 31-Mär-2026 | -0,17 | 29,55 | 14,84 | 3,69 | -- | 6,24 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 7,88 | 2,80 | 8,88 | -- | -- | 7,98 | 13-Jun-2022 | 30-Apr-2026 | 2,33 | 2,46 | 7,77 | -- | -- | 6,64 | 13-Jun-2022 | 31-Mär-2026 | -10,02 | -12,17 | 1,52 | -- | -- | 3,23 | 13-Jun-2022 | 2,28 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 14,66 | 42,14 | 18,26 | -- | -- | 11,76 | -- | 31-Mär-2026 | 1,76 | 21,46 | 12,61 | -- | -- | 8,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680574
|
I | USD* | 21-Mai-2026 | 7,12 | 6,44 | 12,91 | -2,86 | -- | 4,77 | 20-Dez-2019 | 30-Apr-2026 | 2,41 | 6,69 | 11,41 | -4,07 | -- | 4,08 | 20-Dez-2019 | 31-Mär-2026 | -11,25 | -5,10 | 4,79 | -6,43 | -- | 1,78 | 20-Dez-2019 | 1,04 | EN DE |
| I | EUR | 21-Mai-2026 | 8,51 | 4,12 | 10,23 | -1,88 | -- | 4,04 | 20-Dez-2019 | 30-Apr-2026 | 2,54 | 3,39 | 9,18 | -3,57 | -- | 3,15 | 20-Dez-2019 | 31-Mär-2026 | -9,53 | -11,03 | 2,76 | -6,06 | -- | 1,16 | 20-Dez-2019 | 1,04 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 14,52 | 46,68 | 20,67 | 6,05 | -- | 8,47 | -- | 31-Mär-2026 | -0,17 | 29,55 | 14,84 | 3,69 | -- | 6,24 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680731
|
J | USD* | 21-Mai-2026 | 7,26 | 6,78 | 13,22 | -2,61 | -- | 4,48 | 07-Feb-2020 | 30-Apr-2026 | 2,51 | 6,97 | 11,68 | -3,83 | -- | 3,77 | 07-Feb-2020 | 31-Mär-2026 | -11,21 | -4,85 | 5,06 | -6,20 | -- | 1,42 | 07-Feb-2020 | 0,76 |
--
|
| J | EUR | 21-Mai-2026 | 8,66 | 4,45 | 10,53 | -1,63 | -- | 3,56 | 07-Feb-2020 | 30-Apr-2026 | 2,63 | 3,66 | 9,45 | -3,33 | -- | 2,65 | 07-Feb-2020 | 31-Mär-2026 | -9,49 | -10,80 | 3,02 | -5,83 | -- | 0,60 | 07-Feb-2020 | 0,76 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 14,52 | 46,68 | 20,67 | 6,05 | -- | 8,88 | -- | 31-Mär-2026 | -0,17 | 29,55 | 14,84 | 3,69 | -- | 6,60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680657
|
Z | USD* | 21-Mai-2026 | 7,15 | 6,54 | 13,01 | -2,78 | -- | 4,84 | 20-Dez-2019 | 30-Apr-2026 | 2,44 | 6,76 | 11,50 | -4,00 | -- | 4,15 | 20-Dez-2019 | 31-Mär-2026 | -11,23 | -5,01 | 4,87 | -6,35 | -- | 1,85 | 20-Dez-2019 | 0,96 | EN DE |
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | 8,55 | 4,22 | 10,33 | -1,80 | -- | 4,11 | 20-Dez-2019 | 30-Apr-2026 | 2,56 | 3,46 | 9,27 | -3,50 | -- | 3,22 | 20-Dez-2019 | 31-Mär-2026 | -9,52 | -10,95 | 2,84 | -5,98 | -- | 1,23 | 20-Dez-2019 | 0,96 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 14,52 | 46,68 | 20,67 | 6,05 | -- | 8,47 | -- | 31-Mär-2026 | -0,17 | 29,55 | 14,84 | 3,69 | -- | 6,24 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 21-Mai-2026 | 6,86 | 13,07 | 9,33 | -2,42 | 6,47 | 4,68 | 17-Aug-2012 | 30-Apr-2026 | 4,26 | 14,40 | 8,89 | -3,69 | 5,81 | 4,51 | 17-Aug-2012 | 31-Mär-2026 | -6,58 | 9,80 | 4,41 | -4,49 | 4,70 | 3,70 | 17-Aug-2012 | 2,18 | EN DE |
| A | EUR | 21-Mai-2026 | 8,25 | 10,60 | 6,73 | -1,43 | 6,11 | 5,13 | 17-Aug-2012 | 30-Apr-2026 | 4,39 | 10,86 | 6,71 | -3,19 | 5,56 | 4,87 | 17-Aug-2012 | 31-Mär-2026 | -4,78 | 2,94 | 2,39 | -4,11 | 4,59 | 4,20 | 17-Aug-2012 | 2,18 |
--
|
|
| A | GBP | 21-Mai-2026 | 7,17 | 13,27 | 6,62 | -1,35 | 7,31 | 5,87 | 17-Aug-2012 | 30-Apr-2026 | 3,20 | 12,45 | 6,10 | -3,32 | 6,61 | 5,61 | 17-Aug-2012 | 31-Mär-2026 | -4,72 | 7,47 | 2,19 | -3,62 | 5,61 | 5,02 | 17-Aug-2012 | 2,18 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 14,52 | 46,68 | 20,67 | 6,05 | 9,23 | 6,19 | -- | 31-Mär-2026 | -0,17 | 29,55 | 14,84 | 3,69 | 7,80 | 5,16 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 8,09 | 10,57 | 6,76 | -1,44 | -- | -2,26 | 26-Feb-2021 | 30-Apr-2026 | 4,58 | 11,25 | 6,69 | -3,06 | -- | -2,91 | 26-Feb-2021 | 31-Mär-2026 | -5,02 | 2,90 | 2,44 | -4,16 | -- | -4,77 | 26-Feb-2021 | 2,18 | EN DE |
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 14,66 | 42,14 | 18,26 | 6,60 | -- | 6,74 | -- | 31-Mär-2026 | 1,76 | 21,46 | 12,61 | 4,10 | -- | 4,38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 5,75 | 10,17 | 6,90 | -4,71 | 3,93 | 2,77 | 17-Aug-2012 | 30-Apr-2026 | 3,34 | 11,54 | 6,47 | -5,94 | 3,30 | 2,61 | 17-Aug-2012 | 31-Mär-2026 | -7,15 | 7,18 | 2,14 | -6,69 | 2,23 | 1,82 | 17-Aug-2012 | 2,21 | EN DE |
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 21-Mai-2026 | 7,35 | 14,42 | 10,65 | -1,24 | 7,75 | 5,58 | 14-Dez-2012 | 30-Apr-2026 | 4,66 | 15,76 | 10,20 | -2,53 | 7,09 | 5,40 | 14-Dez-2012 | 31-Mär-2026 | -6,30 | 11,13 | 5,67 | -3,34 | 5,97 | 4,56 | 14-Dez-2012 | 0,99 | EN DE |
| I | EUR | 21-Mai-2026 | 8,75 | 11,92 | 8,02 | -0,25 | 7,39 | 6,55 | 14-Dez-2012 | 30-Apr-2026 | 4,79 | 12,18 | 7,99 | -2,02 | 6,83 | 6,28 | 14-Dez-2012 | 31-Mär-2026 | -4,49 | 4,18 | 3,62 | -2,95 | 5,85 | 5,58 | 14-Dez-2012 | 0,99 |
--
|
|
| I | GBP | 21-Mai-2026 | 7,67 | 14,62 | 7,90 | -0,16 | 8,61 | 7,03 | 14-Dez-2012 | 30-Apr-2026 | 3,60 | 13,79 | 7,37 | -2,16 | 7,89 | 6,76 | 14-Dez-2012 | 31-Mär-2026 | -4,42 | 8,77 | 3,43 | -2,46 | 6,88 | 6,15 | 14-Dez-2012 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 14,52 | 46,68 | 20,67 | 6,05 | 9,23 | 5,74 | -- | 31-Mär-2026 | -0,17 | 29,55 | 14,84 | 3,69 | 7,80 | 4,69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209056
|
IH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 6,39 | 11,59 | 8,20 | -3,55 | 5,19 | 5,84 | 10-Feb-2016 | 30-Apr-2026 | 3,87 | 12,97 | 7,77 | -4,80 | 4,55 | 5,62 | 10-Feb-2016 | 31-Mär-2026 | -6,75 | 8,43 | 3,38 | -5,55 | 3,47 | 4,55 | 10-Feb-2016 | 1,02 | EN DE |
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* | 21-Mai-2026 | 7,36 | 14,50 | 10,74 | -1,16 | 7,81 | 5,93 | 17-Aug-2012 | 30-Apr-2026 | 4,68 | 15,87 | 10,29 | -2,45 | 7,15 | 5,76 | 17-Aug-2012 | 31-Mär-2026 | -6,29 | 11,23 | 5,76 | -3,26 | 6,03 | 4,94 | 17-Aug-2012 | 0,91 | EN DE |
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | 8,76 | 12,01 | 8,11 | -0,17 | 7,46 | 6,39 | 17-Aug-2012 | 30-Apr-2026 | 4,81 | 12,29 | 8,08 | -1,94 | 6,90 | 6,13 | 17-Aug-2012 | 31-Mär-2026 | -4,49 | 4,28 | 3,71 | -2,87 | 5,91 | 5,45 | 17-Aug-2012 | 0,91 |
--
|
|
| Z | GBP | 21-Mai-2026 | 7,68 | 14,71 | 7,99 | -0,08 | 8,67 | 7,14 | 17-Aug-2012 | 30-Apr-2026 | 3,62 | 13,90 | 7,46 | -2,08 | 7,96 | 6,87 | 17-Aug-2012 | 31-Mär-2026 | -4,42 | 8,87 | 3,51 | -2,38 | 6,95 | 6,28 | 17-Aug-2012 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 14,52 | 46,68 | 20,67 | 6,05 | 9,23 | 6,19 | -- | 31-Mär-2026 | -0,17 | 29,55 | 14,84 | 3,69 | 7,80 | 5,16 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 6,32 | 11,59 | 8,26 | -3,49 | 5,25 | 3,51 | 25-Jän-2013 | 30-Apr-2026 | 3,79 | 13,02 | 7,82 | -4,74 | 4,60 | 3,33 | 25-Jän-2013 | 31-Mär-2026 | -6,83 | 8,48 | 3,43 | -5,49 | 3,53 | 2,51 | 25-Jän-2013 | 0,93 | EN DE |
|
ISIN: LU1341423918
|
ZH (GBP) | GBP* | 21-Mai-2026 | 6,96 | 13,75 | 9,96 | -2,20 | 6,27 | 6,73 | 13-Jän-2016 | 30-Apr-2026 | 4,30 | 15,09 | 9,50 | -3,46 | 5,61 | 6,51 | 13-Jän-2016 | 31-Mär-2026 | -6,52 | 10,35 | 5,03 | -4,26 | 4,52 | 5,42 | 13-Jän-2016 | 0,94 |
--
|
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 21-Mai-2026 | 1,96 | 7,21 | 8,53 | 2,13 | 3,44 | 3,90 | 07-Mär-2011 | 30-Apr-2026 | 2,12 | 7,51 | 8,25 | 2,25 | 3,47 | 3,93 | 07-Mär-2011 | 31-Mär-2026 | 0,21 | 4,32 | 7,76 | 1,87 | 3,46 | 3,82 | 07-Mär-2011 | 1,68 | EN DE |
| A | EUR | 21-Mai-2026 | 3,29 | 4,88 | 5,95 | 3,16 | 3,10 | 5,20 | 07-Mär-2011 | 30-Apr-2026 | 2,24 | 4,18 | 6,08 | 2,78 | 3,22 | 5,15 | 07-Mär-2011 | 31-Mär-2026 | 2,14 | -2,20 | 5,67 | 2,27 | 3,35 | 5,18 | 07-Mär-2011 | 1,68 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 1,40 | 8,11 | 7,86 | 2,81 | 4,34 | 4,66 | -- | 31-Mär-2026 | -0,21 | 5,93 | 7,61 | 2,60 | 4,35 | 4,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 1,26 | 4,85 | 6,48 | 0,23 | 1,39 | 2,44 | 07-Mär-2011 | 30-Apr-2026 | 1,52 | 5,15 | 6,19 | 0,36 | 1,42 | 2,47 | 07-Mär-2011 | 31-Mär-2026 | -0,22 | 2,01 | 5,71 | 0,01 | 1,42 | 2,36 | 07-Mär-2011 | 1,71 | EN DE |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 1,27 | 4,89 | 6,47 | 0,22 | 1,38 | 2,49 | 03-Nov-2011 | 30-Apr-2026 | 1,54 | 5,16 | 6,17 | 0,34 | 1,41 | 2,52 | 03-Nov-2011 | 31-Mär-2026 | -0,24 | 2,02 | 5,68 | -0,02 | 1,41 | 2,41 | 03-Nov-2011 | 1,71 | EN DE |
|
ISIN: LU1697575261
|
AR | USD* | 21-Mai-2026 | 1,97 | 7,18 | 8,53 | 2,13 | -- | 2,39 | 11-Okt-2017 | 30-Apr-2026 | 2,14 | 7,55 | 8,24 | 2,26 | -- | 2,42 | 11-Okt-2017 | 31-Mär-2026 | 0,20 | 4,31 | 7,76 | 1,86 | -- | 2,22 | 11-Okt-2017 | 1,68 | EN DE |
| AR | EUR | 21-Mai-2026 | 3,30 | 4,85 | 5,95 | 3,16 | -- | 2,64 | 11-Okt-2017 | 30-Apr-2026 | 2,26 | 4,22 | 6,07 | 2,79 | -- | 2,54 | 11-Okt-2017 | 31-Mär-2026 | 2,14 | -2,21 | 5,67 | 2,27 | -- | 2,55 | 11-Okt-2017 | 1,68 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 1,40 | 8,11 | 7,86 | 2,81 | -- | 3,77 | -- | 31-Mär-2026 | -0,21 | 5,93 | 7,61 | 2,60 | -- | 3,61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 21-Mai-2026 | 1,97 | 7,23 | 8,54 | 2,13 | 3,44 | 4,05 | 03-Nov-2011 | 30-Apr-2026 | 2,10 | 7,50 | 8,24 | 2,24 | 3,47 | 4,07 | 03-Nov-2011 | 31-Mär-2026 | 0,23 | 4,34 | 7,76 | 1,87 | 3,47 | 3,96 | 03-Nov-2011 | 1,68 | EN DE |
| AX | EUR | 21-Mai-2026 | 3,30 | 4,89 | 5,96 | 3,16 | 3,10 | 5,27 | 03-Nov-2011 | 30-Apr-2026 | 2,22 | 4,17 | 6,08 | 2,78 | 3,22 | 5,22 | 03-Nov-2011 | 31-Mär-2026 | 2,16 | -2,18 | 5,67 | 2,28 | 3,35 | 5,24 | 03-Nov-2011 | 1,68 |
--
|
|
| AX | GBP | 21-Mai-2026 | 2,27 | 7,42 | 5,84 | 3,25 | 4,26 | 5,30 | 03-Nov-2011 | 30-Apr-2026 | 1,06 | 5,67 | 5,47 | 2,63 | 4,25 | 5,23 | 03-Nov-2011 | 31-Mär-2026 | 2,23 | 2,13 | 5,47 | 2,80 | 4,36 | 5,35 | 03-Nov-2011 | 1,68 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 1,40 | 8,11 | 7,86 | 2,81 | 4,34 | 4,73 | -- | 31-Mär-2026 | -0,21 | 5,93 | 7,61 | 2,60 | 4,35 | 4,64 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 21-Mai-2026 | 2,25 | 8,00 | 9,35 | 2,90 | 4,19 | 3,66 | 24-Apr-2013 | 30-Apr-2026 | 2,35 | 8,31 | 9,05 | 3,01 | 4,22 | 3,68 | 24-Apr-2013 | 31-Mär-2026 | 0,38 | 5,09 | 8,57 | 2,63 | 4,21 | 3,55 | 24-Apr-2013 | 0,94 | EN DE |
| I | EUR | 21-Mai-2026 | 3,58 | 5,64 | 6,75 | 3,93 | 3,85 | 4,57 | 24-Apr-2013 | 30-Apr-2026 | 2,48 | 4,96 | 6,87 | 3,55 | 3,97 | 4,50 | 24-Apr-2013 | 31-Mär-2026 | 2,32 | -1,48 | 6,46 | 3,04 | 4,10 | 4,52 | 24-Apr-2013 | 0,94 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 1,40 | 8,11 | 7,86 | 2,81 | 4,34 | 4,06 | -- | 31-Mär-2026 | -0,21 | 5,93 | 7,61 | 2,60 | 4,35 | 3,95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209569
|
IH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 1,55 | 5,66 | 7,23 | 0,96 | 2,12 | 2,64 | 10-Feb-2016 | 30-Apr-2026 | 1,77 | 5,95 | 6,95 | 1,09 | 2,15 | 2,68 | 10-Feb-2016 | 31-Mär-2026 | 0,00 | 2,84 | 6,47 | 0,74 | 2,15 | 2,53 | 10-Feb-2016 | 0,96 | EN DE |
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* | 21-Mai-2026 | 2,31 | 8,11 | 9,44 | 2,98 | 4,26 | 4,66 | 07-Mär-2011 | 30-Apr-2026 | 2,39 | 8,41 | 9,14 | 3,09 | 4,28 | 4,69 | 07-Mär-2011 | 31-Mär-2026 | 0,43 | 5,21 | 8,66 | 2,71 | 4,27 | 4,58 | 07-Mär-2011 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | 3,64 | 5,75 | 6,84 | 4,01 | 3,91 | 5,98 | 07-Mär-2011 | 30-Apr-2026 | 2,52 | 5,05 | 6,96 | 3,63 | 4,03 | 5,92 | 07-Mär-2011 | 31-Mär-2026 | 2,37 | -1,37 | 6,55 | 3,12 | 4,16 | 5,95 | 07-Mär-2011 | 0,86 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 1,40 | 8,11 | 7,86 | 2,81 | 4,34 | 4,66 | -- | 31-Mär-2026 | -0,21 | 5,93 | 7,61 | 2,60 | 4,35 | 4,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1026242203
|
ZH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 1,55 | 5,72 | 7,32 | 1,04 | 2,18 | 2,54 | 05-Feb-2014 | 30-Apr-2026 | 1,76 | 6,00 | 7,02 | 1,17 | 2,20 | 2,57 | 05-Feb-2014 | 31-Mär-2026 | -0,06 | 2,82 | 6,53 | 0,81 | 2,20 | 2,44 | 05-Feb-2014 | 0,88 | EN DE |
|
ISIN: LU0947203971
|
ZHX (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 1,61 | 5,83 | 7,36 | 1,06 | -- | 1,17 | 31-Jän-2018 | 30-Apr-2026 | 1,79 | 6,13 | 7,05 | 1,19 | -- | 1,20 | 31-Jän-2018 | 31-Mär-2026 | 0,00 | 3,00 | 6,57 | 0,84 | -- | 0,99 | 31-Jän-2018 | 0,88 | EN DE |
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 21-Mai-2026 | 2,69 | 14,82 | 13,13 | 3,14 | 3,77 | 5,95 | 01-Feb-1997 | 30-Apr-2026 | 2,25 | 15,53 | 12,68 | 3,18 | 3,63 | 5,95 | 01-Feb-1997 | 31-Mär-2026 | -0,60 | 10,28 | 11,67 | 3,09 | 3,60 | 5,86 | 01-Feb-1997 | 1,63 | EN DE |
| A | EUR | 21-Mai-2026 | 4,02 | 12,32 | 10,45 | 4,18 | 3,42 | 6,02 | 01-Feb-1997 | 30-Apr-2026 | 2,37 | 11,95 | 10,42 | 3,71 | 3,39 | 5,97 | 01-Feb-1997 | 31-Mär-2026 | 1,32 | 3,39 | 9,50 | 3,50 | 3,49 | 5,95 | 01-Feb-1997 | 1,63 |
--
|
|
| A | GBP | 21-Mai-2026 | 2,99 | 15,03 | 10,33 | 4,27 | 4,59 | 6,62 | 01-Feb-1997 | 30-Apr-2026 | 1,21 | 13,56 | 9,79 | 3,56 | 4,42 | 6,57 | 01-Feb-1997 | 31-Mär-2026 | 1,39 | 7,95 | 9,29 | 4,03 | 4,50 | 6,60 | 01-Feb-1997 | 1,63 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 1,57 | 13,79 | 10,29 | 2,60 | 3,77 | 6,98 | -- | 31-Mär-2026 | -1,26 | 10,38 | 9,45 | 2,47 | 3,67 | 6,90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 1,83 | 12,22 | 10,83 | 1,04 | 1,59 | 2,70 | 31-Okt-2006 | 30-Apr-2026 | 1,51 | 13,00 | 10,38 | 1,09 | 1,46 | 2,70 | 31-Okt-2006 | 31-Mär-2026 | -1,11 | 7,86 | 9,41 | 1,03 | 1,44 | 2,57 | 31-Okt-2006 | 1,66 | EN DE |
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 1,99 | 12,18 | 10,88 | 1,02 | 1,58 | 1,78 | 03-Nov-2011 | 30-Apr-2026 | 1,64 | 12,83 | 10,43 | 1,07 | 1,45 | 1,76 | 03-Nov-2011 | 31-Mär-2026 | -1,02 | 7,88 | 9,44 | 1,00 | 1,43 | 1,59 | 03-Nov-2011 | 1,66 | EN DE |
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 21-Mai-2026 | 2,69 | 14,82 | 13,14 | 3,14 | 3,77 | 4,34 | 31-Jän-2006 | 30-Apr-2026 | 2,25 | 15,52 | 12,68 | 3,18 | 3,64 | 4,33 | 31-Jän-2006 | 31-Mär-2026 | -0,59 | 10,28 | 11,67 | 3,09 | 3,60 | 4,20 | 31-Jän-2006 | 1,63 | EN DE |
| AX | EUR | 21-Mai-2026 | 4,03 | 12,31 | 10,45 | 4,18 | 3,42 | 4,58 | 31-Jän-2006 | 30-Apr-2026 | 2,38 | 11,94 | 10,43 | 3,71 | 3,39 | 4,51 | 31-Jän-2006 | 31-Mär-2026 | 1,33 | 3,39 | 9,50 | 3,50 | 3,49 | 4,48 | 31-Jän-2006 | 1,63 |
--
|
|
| AX | GBP | 21-Mai-2026 | 2,99 | 15,02 | 10,33 | 4,27 | 4,59 | 5,80 | 31-Jän-2006 | 30-Apr-2026 | 1,22 | 13,55 | 9,79 | 3,56 | 4,42 | 5,73 | 31-Jän-2006 | 31-Mär-2026 | 1,40 | 7,95 | 9,30 | 4,03 | 4,50 | 5,76 | 31-Jän-2006 | 1,63 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 1,57 | 13,79 | 10,29 | 2,60 | 3,77 | 5,47 | -- | 31-Mär-2026 | -1,26 | 10,38 | 9,45 | 2,47 | 3,67 | 5,35 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 21-Mai-2026 | 3,00 | 15,73 | 14,04 | 3,97 | 4,57 | 8,80 | 01-Apr-1995 | 30-Apr-2026 | 2,51 | 16,46 | 13,58 | 4,01 | 4,43 | 8,80 | 01-Apr-1995 | 31-Mär-2026 | -0,40 | 11,18 | 12,57 | 3,92 | 4,40 | 8,72 | 01-Apr-1995 | 0,84 | EN DE |
| I | EUR | 21-Mai-2026 | 4,34 | 13,21 | 11,33 | 5,01 | 4,22 | 9,28 | 01-Apr-1995 | 30-Apr-2026 | 2,64 | 12,85 | 11,31 | 4,55 | 4,18 | 9,24 | 01-Apr-1995 | 31-Mär-2026 | 1,53 | 4,23 | 10,38 | 4,33 | 4,28 | 9,23 | 01-Apr-1995 | 0,84 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 1,57 | 13,79 | 10,29 | 2,60 | 3,77 | 8,84 | -- | 31-Mär-2026 | -1,26 | 10,38 | 9,45 | 2,47 | 3,67 | 8,77 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* | 21-Mai-2026 | 3,03 | 15,83 | 14,13 | 4,05 | 4,63 | 4,93 | 24-Jun-2008 | 30-Apr-2026 | 2,54 | 16,56 | 13,68 | 4,09 | 4,49 | 4,91 | 24-Jun-2008 | 31-Mär-2026 | -0,38 | 11,25 | 12,65 | 4,00 | 4,46 | 4,77 | 24-Jun-2008 | 0,76 | EN DE |
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | 4,37 | 13,30 | 11,42 | 5,09 | 4,28 | 6,68 | 24-Jun-2008 | 30-Apr-2026 | 2,67 | 12,95 | 11,40 | 4,63 | 4,24 | 6,60 | 24-Jun-2008 | 31-Mär-2026 | 1,54 | 4,30 | 10,47 | 4,41 | 4,34 | 6,56 | 24-Jun-2008 | 0,76 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 1,57 | 13,79 | 10,29 | 2,60 | 3,77 | 5,36 | -- | 31-Mär-2026 | -1,26 | 10,38 | 9,45 | 2,47 | 3,67 | 5,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 2,32 | 13,31 | 11,95 | 1,98 | 2,46 | 3,30 | 23-Okt-2009 | 30-Apr-2026 | 1,96 | 14,15 | 11,49 | 2,03 | 2,33 | 3,29 | 23-Okt-2009 | 31-Mär-2026 | -0,76 | 8,92 | 10,50 | 1,96 | 2,30 | 3,14 | 23-Okt-2009 | 0,78 | EN DE |
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 21-Mai-2026 | 5,45 | 15,61 | 14,23 | 6,67 | -- | 6,55 | 03-Mär-2021 | 30-Apr-2026 | 4,92 | 17,47 | 14,07 | 6,77 | -- | 6,52 | 03-Mär-2021 | 31-Mär-2026 | 0,98 | 12,58 | 12,63 | 6,32 | -- | 5,83 | 03-Mär-2021 | 1,63 | EN DE |
| A | EUR | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 1,63 |
--
|
|
| JP Morgan Emerging Markets Bond (JEMB) Hard Currency/Local Currency 50-50 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 0,99 | 11,12 | 8,32 | 2,47 | -- | 2,40 | -- | 31-Mär-2026 | -1,48 | 9,98 | 7,71 | 2,33 | -- | 1,94 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 6,74 | 13,13 | -- | -- | -- | 9,46 | 21-Mär-2024 | 30-Apr-2026 | 5,27 | 14,25 | -- | -- | -- | 9,01 | 21-Mär-2024 | 31-Mär-2026 | 2,74 | 5,52 | -- | -- | -- | 8,09 | 21-Mär-2024 | 1,63 | EN DE |
| JP Morgan Emerging Markets Bond (JEMB) Hard Currency/Local Currency 50-50 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 1,11 | 7,68 | -- | -- | -- | 4,72 | -- | 31-Mär-2026 | 0,42 | 3,11 | -- | -- | -- | 4,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407020
|
AH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 4,65 | 13,15 | -- | -- | -- | 10,55 | 21-Mär-2024 | 30-Apr-2026 | 4,21 | 14,93 | -- | -- | -- | 10,63 | 21-Mär-2024 | 31-Mär-2026 | 0,51 | 10,11 | -- | -- | -- | 9,12 | 21-Mär-2024 | 1,66 | EN DE |
| JP Morgan Emerging Markets Bond (JEMB) Hard Currency/Local Currency 50-50 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 1,11 | 7,68 | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2026 | 0,42 | 3,11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* | 21-Mai-2026 | 5,81 | 16,63 | 15,02 | 7,34 | -- | 7,21 | 03-Mär-2021 | 30-Apr-2026 | 5,22 | 18,48 | 14,89 | 7,44 | -- | 7,18 | 03-Mär-2021 | 31-Mär-2026 | 1,25 | 13,53 | 13,46 | 6,98 | -- | 6,49 | 03-Mär-2021 | 0,84 | EN DE |
| I | EUR | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 0,84 |
--
|
|
| JP Morgan Emerging Markets Bond (JEMB) Hard Currency/Local Currency 50-50 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 0,99 | 11,12 | 8,32 | 2,47 | -- | 2,40 | -- | 31-Mär-2026 | -1,48 | 9,98 | 7,71 | 2,33 | -- | 1,94 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407293
|
I (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 7,06 | 14,04 | -- | -- | -- | 10,35 | 21-Mär-2024 | 30-Apr-2026 | 5,57 | 15,21 | -- | -- | -- | 9,92 | 21-Mär-2024 | 31-Mär-2026 | 2,94 | 6,36 | -- | -- | -- | 8,98 | 21-Mär-2024 | 0,84 | EN DE |
| JP Morgan Emerging Markets Bond (JEMB) Hard Currency/Local Currency 50-50 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 1,11 | 7,68 | -- | -- | -- | 4,72 | -- | 31-Mär-2026 | 0,42 | 3,11 | -- | -- | -- | 4,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407376
|
IH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 5,02 | 14,00 | -- | -- | -- | 11,42 | 21-Mär-2024 | 30-Apr-2026 | 4,52 | 15,84 | -- | -- | -- | 11,49 | 21-Mär-2024 | 31-Mär-2026 | 0,73 | 10,94 | -- | -- | -- | 9,97 | 21-Mär-2024 | 0,86 | EN DE |
| JP Morgan Emerging Markets Bond (JEMB) Hard Currency/Local Currency 50-50 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 1,11 | 7,68 | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2026 | 0,42 | 3,11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607331506
|
J | USD* | 21-Mai-2026 | 5,95 | 17,07 | 15,49 | 7,84 | -- | 8,04 | 25-Sep-2019 | 30-Apr-2026 | 5,32 | 18,96 | 15,37 | 7,92 | -- | 8,02 | 25-Sep-2019 | 31-Mär-2026 | 1,27 | 13,89 | 13,90 | 7,46 | -- | 7,47 | 25-Sep-2019 | 0,43 | EN DE |
| J | EUR | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Sep-2019 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Sep-2019 | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Sep-2019 | 0,43 |
--
|
|
| JP Morgan Emerging Markets Bond (JEMB) Hard Currency/Local Currency 50-50 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 0,99 | 11,12 | 8,32 | 2,47 | -- | 2,63 | -- | 31-Mär-2026 | -1,48 | 9,98 | 7,71 | 2,33 | -- | 2,28 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607331688
|
JH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 5,19 | 14,56 | 13,33 | 5,83 | -- | 6,66 | 08-Jun-2020 | 30-Apr-2026 | 4,62 | 16,28 | 13,17 | 5,93 | -- | 6,62 | 08-Jun-2020 | 31-Mär-2026 | 0,85 | 11,48 | 11,75 | 5,52 | -- | 6,05 | 08-Jun-2020 | 0,43 |
--
|
| JP Morgan Emerging Markets Bond (JEMB) Hard Currency/Local Currency 50-50 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 1,11 | 7,68 | 6,26 | 3,07 | -- | 2,32 | -- | 31-Mär-2026 | 0,42 | 3,11 | 5,73 | 2,81 | -- | 2,24 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607331845
|
JHR (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 5,22 | 14,61 | 13,33 | 5,86 | -- | 5,81 | 15-Jän-2021 | 30-Apr-2026 | 4,61 | 16,34 | 13,16 | 5,92 | -- | 5,76 | 15-Jän-2021 | 31-Mär-2026 | 0,77 | 11,46 | 11,76 | 5,50 | -- | 5,10 | 15-Jän-2021 | 0,43 |
--
|
| JP Morgan Emerging Markets Bond (JEMB) Hard Currency/Local Currency 50-50 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 1,11 | 7,68 | 6,26 | 3,07 | -- | 2,58 | -- | 31-Mär-2026 | 0,42 | 3,11 | 5,73 | 2,81 | -- | 2,49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332066
|
JR | USD* | 21-Mai-2026 | 5,93 | 17,03 | 15,47 | 7,83 | -- | 7,77 | 16-Dez-2020 | 30-Apr-2026 | 5,27 | 18,95 | 15,32 | 7,93 | -- | 7,73 | 16-Dez-2020 | 31-Mär-2026 | 1,23 | 13,86 | 13,87 | 7,45 | -- | 7,05 | 16-Dez-2020 | 0,43 |
--
|
| JR | EUR | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-Dez-2020 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-Dez-2020 | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-Dez-2020 | 0,43 |
--
|
|
| JP Morgan Emerging Markets Bond (JEMB) Hard Currency/Local Currency 50-50 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 0,99 | 11,12 | 8,32 | 2,47 | -- | 1,81 | -- | 31-Mär-2026 | -1,48 | 9,98 | 7,71 | 2,33 | -- | 1,37 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* | 21-Mai-2026 | 5,83 | 16,70 | 15,14 | 7,50 | -- | 7,73 | 14-Okt-2019 | 30-Apr-2026 | 5,18 | 18,53 | 14,98 | 7,57 | -- | 7,70 | 14-Okt-2019 | 31-Mär-2026 | 1,17 | 13,51 | 13,53 | 7,12 | -- | 7,16 | 14-Okt-2019 | 0,76 | EN DE |
| Z | EUR | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Okt-2019 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Okt-2019 | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Okt-2019 | 0,76 |
--
|
|
| JP Morgan Emerging Markets Bond (JEMB) Hard Currency/Local Currency 50-50 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 0,99 | 11,12 | 8,32 | 2,47 | -- | 2,52 | -- | 31-Mär-2026 | -1,48 | 9,98 | 7,71 | 2,33 | -- | 2,16 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332496
|
ZH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 5,00 | 14,09 | 12,97 | 5,47 | -- | 5,78 | 14-Okt-2019 | 30-Apr-2026 | 4,49 | 15,92 | 12,83 | 5,58 | -- | 5,75 | 14-Okt-2019 | 31-Mär-2026 | 0,72 | 11,11 | 11,42 | 5,16 | -- | 5,23 | 14-Okt-2019 | 0,78 | EN DE |
| JP Morgan Emerging Markets Bond (JEMB) Hard Currency/Local Currency 50-50 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 1,11 | 7,68 | 6,26 | 3,07 | -- | -- | -- | 31-Mär-2026 | 0,42 | 3,11 | 5,73 | 2,81 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332736
|
ZHR (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 5,09 | 14,03 | 12,93 | -- | -- | 7,02 | 25-Jän-2022 | 30-Apr-2026 | 4,65 | 15,99 | 12,82 | -- | -- | 7,01 | 25-Jän-2022 | 31-Mär-2026 | 0,80 | 11,01 | 11,37 | -- | -- | 6,19 | 25-Jän-2022 | 0,78 | EN DE |
| JP Morgan Emerging Markets Bond (JEMB) Hard Currency/Local Currency 50-50 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 1,11 | 7,68 | 6,26 | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2026 | 0,42 | 3,11 | 5,73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332819
|
ZR | USD* | 21-Mai-2026 | 5,82 | 16,65 | 15,12 | 7,49 | -- | 7,75 | 14-Okt-2019 | 30-Apr-2026 | 5,18 | 18,50 | 14,98 | 7,59 | -- | 7,73 | 14-Okt-2019 | 31-Mär-2026 | 1,18 | 13,58 | 13,50 | 7,13 | -- | 7,18 | 14-Okt-2019 | 0,76 | EN DE |
| ZR | EUR | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Okt-2019 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Okt-2019 | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Okt-2019 | 0,76 |
--
|
|
| JP Morgan Emerging Markets Bond (JEMB) Hard Currency/Local Currency 50-50 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 0,99 | 11,12 | 8,32 | 2,47 | -- | 2,52 | -- | 31-Mär-2026 | -1,48 | 9,98 | 7,71 | 2,33 | -- | 2,16 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 21-Mai-2026 | 1,61 | 14,19 | 9,67 | 3,63 | -- | 3,33 | 06-Nov-2020 | 30-Apr-2026 | 2,03 | 16,33 | 9,50 | 4,03 | -- | 3,45 | 06-Nov-2020 | 31-Mär-2026 | -1,69 | 16,00 | 8,63 | 3,77 | -- | 2,79 | 06-Nov-2020 | 1,63 | EN DE |
| A | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 1,63 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 0,46 | 11,25 | 7,51 | 2,17 | -- | 2,06 | -- | 31-Mär-2026 | -2,25 | 11,76 | 6,84 | 2,06 | -- | 1,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 2,72 | 11,65 | 7,11 | 4,64 | -- | 3,50 | 23-Nov-2020 | 30-Apr-2026 | 2,30 | 13,06 | 7,37 | 4,57 | -- | 3,46 | 23-Nov-2020 | 31-Mär-2026 | 0,00 | 8,69 | 6,45 | 4,10 | -- | 3,08 | 23-Nov-2020 | 1,63 | EN DE |
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 0,58 | 7,81 | 5,36 | 2,70 | -- | 1,99 | -- | 31-Mär-2026 | -0,36 | 4,78 | 4,77 | 2,47 | -- | 1,84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 0,80 | 11,51 | -- | -- | -- | 10,21 | 19-Jun-2024 | 30-Apr-2026 | 1,30 | 13,54 | -- | -- | -- | 10,83 | 19-Jun-2024 | 31-Mär-2026 | -2,17 | 13,29 | -- | -- | -- | 9,20 | 19-Jun-2024 | 1,66 | EN DE |
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 0,77 | 11,48 | -- | -- | -- | 10,18 | 19-Jun-2024 | 30-Apr-2026 | 1,30 | 13,53 | -- | -- | -- | 10,83 | 19-Jun-2024 | 31-Mär-2026 | -2,18 | 13,26 | -- | -- | -- | 9,19 | 19-Jun-2024 | 1,66 | EN DE |
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 21-Mai-2026 | 1,70 | 14,29 | 9,70 | 3,65 | -- | 3,12 | 24-Nov-2020 | 30-Apr-2026 | 2,08 | 16,43 | 9,54 | 4,04 | -- | 3,23 | 24-Nov-2020 | 31-Mär-2026 | -1,62 | 16,07 | 8,64 | 3,78 | -- | 2,56 | 24-Nov-2020 | 1,63 | EN DE |
| AR | EUR | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 1,63 |
--
|
|
| AR | GBP | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 1,63 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 0,46 | 11,25 | 7,51 | 2,17 | -- | 1,78 | -- | 31-Mär-2026 | -2,25 | 11,76 | 6,84 | 2,06 | -- | 1,29 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 21-Mai-2026 | 1,96 | 15,09 | 10,47 | 4,29 | -- | 3,56 | 23-Dez-2019 | 30-Apr-2026 | 2,36 | 17,27 | 10,34 | 4,69 | -- | 3,65 | 23-Dez-2019 | 31-Mär-2026 | -1,47 | 16,92 | 9,41 | 4,40 | -- | 3,07 | 23-Dez-2019 | 0,84 | EN DE |
| I | EUR | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dez-2019 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dez-2019 | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dez-2019 | 0,84 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 0,46 | 11,25 | 7,51 | 2,17 | -- | 1,57 | -- | 31-Mär-2026 | -2,25 | 11,76 | 6,84 | 2,06 | -- | 1,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188609
|
J | USD* | 21-Mai-2026 | 2,09 | 15,60 | 10,92 | 4,75 | -- | 5,75 | 19-Feb-2019 | 30-Apr-2026 | 2,44 | 17,76 | 10,74 | 5,15 | -- | 5,85 | 19-Feb-2019 | 31-Mär-2026 | -1,39 | 17,40 | 9,85 | 4,89 | -- | 5,35 | 19-Feb-2019 | 0,43 |
--
|
| J | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Feb-2019 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Feb-2019 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Feb-2019 | 0,43 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 0,46 | 11,25 | 7,51 | 2,17 | -- | 2,46 | -- | 31-Mär-2026 | -2,25 | 11,76 | 6,84 | 2,06 | -- | 2,10 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* | 21-Mai-2026 | 1,95 | 15,21 | 10,57 | 4,43 | -- | 3,74 | 01-Feb-2018 | 30-Apr-2026 | 2,33 | 17,33 | 10,42 | 4,81 | -- | 3,81 | 01-Feb-2018 | 31-Mär-2026 | -1,43 | 17,05 | 9,52 | 4,56 | -- | 3,37 | 01-Feb-2018 | 0,76 | EN DE |
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 0,76 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 0,46 | 11,25 | 7,51 | 2,17 | -- | 1,24 | -- | 31-Mär-2026 | -2,25 | 11,76 | 6,84 | 2,06 | -- | 0,91 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2629024121
|
ZH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 1,08 | 12,49 | 8,17 | 2,16 | -- | 3,76 | 20-Dez-2018 | 30-Apr-2026 | 1,54 | 14,57 | 8,02 | 2,53 | -- | 3,86 | 20-Dez-2018 | 31-Mär-2026 | -2,00 | 14,25 | 7,16 | 2,32 | -- | 3,40 | 20-Dez-2018 | 0,78 | EN DE |
|
ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* | 21-Mai-2026 | -0,64 | 0,39 | 2,71 | -2,11 | -0,41 | 2,39 | 01-Dez-1998 | 30-Apr-2026 | -0,64 | -0,32 | 2,47 | -2,23 | -0,37 | 2,40 | 01-Dez-1998 | 31-Mär-2026 | -0,97 | 0,85 | 2,39 | -2,40 | -0,43 | 2,39 | 01-Dez-1998 | 1,03 | EN DE |
| A | USD | 21-Mai-2026 | -1,92 | 2,63 | 5,21 | -3,09 | -0,07 | 2,39 | 01-Dez-1998 | 30-Apr-2026 | -0,76 | 2,86 | 4,57 | -2,73 | -0,13 | 2,44 | 01-Dez-1998 | 31-Mär-2026 | -2,84 | 7,57 | 4,41 | -2,79 | -0,32 | 2,36 | 01-Dez-1998 | 1,03 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | -0,07 | -0,16 | 2,26 | -2,14 | -0,37 | 2,89 | -- | 31-Mär-2026 | -0,44 | 1,21 | 2,17 | -2,35 | -0,48 | 2,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* | 21-Mai-2026 | -0,51 | 0,81 | 3,12 | -1,72 | -0,01 | 2,81 | 01-Dez-1998 | 30-Apr-2026 | -0,51 | 0,12 | 2,88 | -1,83 | 0,03 | 2,81 | 01-Dez-1998 | 31-Mär-2026 | -0,91 | 1,23 | 2,78 | -2,02 | -0,03 | 2,81 | 01-Dez-1998 | 0,64 | EN DE |
| I | USD | 21-Mai-2026 | -1,79 | 3,06 | 5,62 | -2,70 | 0,33 | 2,80 | 01-Dez-1998 | 30-Apr-2026 | -0,63 | 3,31 | 4,98 | -2,33 | 0,27 | 2,85 | 01-Dez-1998 | 31-Mär-2026 | -2,79 | 7,97 | 4,82 | -2,41 | 0,08 | 2,78 | 01-Dez-1998 | 0,64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | -0,07 | -0,16 | 2,26 | -2,14 | -0,37 | 2,89 | -- | 31-Mär-2026 | -0,44 | 1,21 | 2,17 | -2,35 | -0,48 | 2,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* | 21-Mai-2026 | -0,37 | 1,09 | 3,41 | -1,45 | 0,21 | 2,64 | 22-Mai-2008 | 30-Apr-2026 | -0,37 | 0,40 | 3,18 | -1,55 | 0,25 | 2,65 | 22-Mai-2008 | 31-Mär-2026 | -0,80 | 1,53 | 3,09 | -1,74 | 0,18 | 2,64 | 22-Mai-2008 | 0,36 | EN DE |
| Z | USD | 21-Mai-2026 | -1,65 | 3,34 | 5,92 | -2,43 | 0,54 | 0,92 | 22-Mai-2008 | 30-Apr-2026 | -0,49 | 3,61 | 5,29 | -2,06 | 0,49 | 0,99 | 22-Mai-2008 | 31-Mär-2026 | -2,68 | 8,30 | 5,13 | -2,13 | 0,29 | 0,87 | 22-Mai-2008 | 0,36 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | -0,07 | -0,16 | 2,26 | -2,14 | -0,37 | 2,23 | -- | 31-Mär-2026 | -0,44 | 1,21 | 2,17 | -2,35 | -0,48 | 2,22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* | 21-Mai-2026 | -0,36 | 1,11 | 3,40 | -1,46 | -- | 0,06 | 17-Sep-2018 | 30-Apr-2026 | -0,36 | 0,38 | 3,16 | -1,56 | -- | 0,06 | 17-Sep-2018 | 31-Mär-2026 | -0,78 | 1,54 | 3,08 | -1,74 | -- | 0,00 | 17-Sep-2018 | 0,36 |
--
|
| ZX | USD | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Sep-2018 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Sep-2018 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Sep-2018 | 0,36 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | -0,07 | -0,16 | 2,26 | -2,14 | -- | -0,66 | -- | 31-Mär-2026 | -0,44 | 1,21 | 2,17 | -2,35 | -- | -0,71 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 21-Mai-2026 | -0,29 | 1,85 | 4,77 | 0,04 | 1,32 | 3,21 | 04-Sep-2001 | 30-Apr-2026 | -0,44 | 1,62 | 4,61 | -0,10 | 1,27 | 3,21 | 04-Sep-2001 | 31-Mär-2026 | -1,35 | 1,56 | 4,46 | -0,25 | 1,27 | 3,18 | 04-Sep-2001 | 1,03 | EN DE |
| A | GBP | 21-Mai-2026 | -1,29 | 4,30 | 4,66 | 0,13 | 2,47 | 4,58 | 04-Sep-2001 | 30-Apr-2026 | -1,57 | 3,08 | 4,01 | -0,24 | 2,28 | 4,57 | 04-Sep-2001 | 31-Mär-2026 | -1,29 | 6,04 | 4,26 | 0,26 | 2,26 | 4,60 | 04-Sep-2001 | 1,03 |
--
|
|
| A | USD | 21-Mai-2026 | -1,57 | 4,12 | 7,32 | -0,96 | 1,66 | 4,24 | 04-Sep-2001 | 30-Apr-2026 | -0,56 | 4,87 | 6,75 | -0,61 | 1,51 | 4,29 | 04-Sep-2001 | 31-Mär-2026 | -3,22 | 8,33 | 6,53 | -0,64 | 1,39 | 4,19 | 04-Sep-2001 | 1,03 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | -0,06 | 1,97 | 4,43 | 0,09 | 1,17 | 3,35 | -- | 31-Mär-2026 | -0,99 | 2,02 | 4,34 | -0,09 | 1,10 | 3,33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 21-Mai-2026 | -0,30 | 1,82 | 4,77 | 0,04 | 1,32 | 3,01 | 06-Jul-2009 | 30-Apr-2026 | -0,43 | 1,62 | 4,61 | -0,09 | 1,27 | 3,02 | 06-Jul-2009 | 31-Mär-2026 | -1,34 | 1,58 | 4,46 | -0,25 | 1,28 | 2,97 | 06-Jul-2009 | 1,03 | EN DE |
| AX | GBP | 21-Mai-2026 | -1,30 | 4,27 | 4,66 | 0,13 | 2,47 | 3,05 | 06-Jul-2009 | 30-Apr-2026 | -1,56 | 3,07 | 4,01 | -0,23 | 2,28 | 3,04 | 06-Jul-2009 | 31-Mär-2026 | -1,27 | 6,05 | 4,26 | 0,26 | 2,27 | 3,08 | 06-Jul-2009 | 1,03 |
--
|
|
| AX | USD | 21-Mai-2026 | -1,58 | 4,09 | 7,32 | -0,96 | 1,66 | 1,90 | 06-Jul-2009 | 30-Apr-2026 | -0,55 | 4,86 | 6,75 | -0,61 | 1,51 | 1,97 | 06-Jul-2009 | 31-Mär-2026 | -3,21 | 8,35 | 6,52 | -0,64 | 1,39 | 1,82 | 06-Jul-2009 | 1,03 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | -0,06 | 1,97 | 4,43 | 0,09 | 1,17 | 3,02 | -- | 31-Mär-2026 | -0,99 | 2,02 | 4,34 | -0,09 | 1,10 | 2,98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* | 21-Mai-2026 | -0,03 | 2,53 | 5,50 | 0,74 | 2,00 | 2,25 | 30-Sep-2015 | 30-Apr-2026 | -0,22 | 2,33 | 5,34 | 0,61 | 1,94 | 2,24 | 30-Sep-2015 | 31-Mär-2026 | -1,17 | 2,29 | 5,19 | 0,45 | 1,95 | 2,16 | 30-Sep-2015 | 0,33 | EN DE |
| F | USD | 21-Mai-2026 | -1,32 | 4,81 | 8,07 | -0,26 | 2,34 | 2,61 | 30-Sep-2015 | 30-Apr-2026 | -0,34 | 5,60 | 7,50 | 0,09 | 2,19 | 2,72 | 30-Sep-2015 | 31-Mär-2026 | -3,04 | 9,11 | 7,27 | 0,06 | 2,06 | 2,47 | 30-Sep-2015 | 0,33 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | -0,06 | 1,97 | 4,43 | 0,09 | 1,17 | 1,49 | -- | 31-Mär-2026 | -0,99 | 2,02 | 4,34 | -0,09 | 1,10 | 1,41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* | 21-Mai-2026 | -0,01 | 2,57 | 5,51 | 0,75 | 2,00 | 2,25 | 30-Sep-2015 | 30-Apr-2026 | -0,20 | 2,36 | 5,34 | 0,61 | 1,95 | 2,24 | 30-Sep-2015 | 31-Mär-2026 | -1,18 | 2,29 | 5,20 | 0,46 | 1,95 | 2,17 | 30-Sep-2015 | 0,33 |
--
|
| FX | USD | 21-Mai-2026 | -1,29 | 4,85 | 8,08 | -0,25 | 2,34 | 2,62 | 30-Sep-2015 | 30-Apr-2026 | -0,32 | 5,63 | 7,49 | 0,09 | 2,19 | 2,72 | 30-Sep-2015 | 31-Mär-2026 | -3,05 | 9,11 | 7,28 | 0,06 | 2,06 | 2,48 | 30-Sep-2015 | 0,33 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | -0,06 | 1,97 | 4,43 | 0,09 | 1,17 | 1,49 | -- | 31-Mär-2026 | -0,99 | 2,02 | 4,34 | -0,09 | 1,10 | 1,41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 21-Mai-2026 | -0,13 | 2,25 | 5,19 | 0,44 | 1,73 | 3,64 | 04-Sep-2001 | 30-Apr-2026 | -0,31 | 2,01 | 5,03 | 0,30 | 1,68 | 3,64 | 04-Sep-2001 | 31-Mär-2026 | -1,25 | 1,96 | 4,87 | 0,15 | 1,68 | 3,61 | 04-Sep-2001 | 0,64 | EN DE |
| I | USD | 21-Mai-2026 | -1,42 | 4,53 | 7,75 | -0,56 | 2,07 | 4,68 | 04-Sep-2001 | 30-Apr-2026 | -0,43 | 5,27 | 7,17 | -0,22 | 1,92 | 4,73 | 04-Sep-2001 | 31-Mär-2026 | -3,13 | 8,76 | 6,94 | -0,25 | 1,79 | 4,63 | 04-Sep-2001 | 0,64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | -0,06 | 1,97 | 4,43 | 0,09 | 1,17 | 3,35 | -- | 31-Mär-2026 | -0,99 | 2,02 | 4,34 | -0,09 | 1,10 | 3,33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* | 21-Mai-2026 | -0,16 | 2,23 | 5,18 | 0,44 | 1,73 | 2,26 | 08-Okt-2013 | 30-Apr-2026 | -0,31 | 2,03 | 5,03 | 0,31 | 1,68 | 2,26 | 08-Okt-2013 | 31-Mär-2026 | -1,24 | 2,00 | 4,88 | 0,16 | 1,69 | 2,19 | 08-Okt-2013 | 0,64 | EN DE |
| IX | USD | 21-Mai-2026 | -1,44 | 4,51 | 7,74 | -0,56 | 2,07 | 0,97 | 08-Okt-2013 | 30-Apr-2026 | -0,43 | 5,29 | 7,17 | -0,21 | 1,92 | 1,06 | 08-Okt-2013 | 31-Mär-2026 | -3,11 | 8,80 | 6,95 | -0,24 | 1,80 | 0,85 | 08-Okt-2013 | 0,64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | -0,06 | 1,97 | 4,43 | 0,09 | 1,17 | 1,83 | -- | 31-Mär-2026 | -0,99 | 2,02 | 4,34 | -0,09 | 1,10 | 1,76 | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | -0,06 | 1,97 | 4,43 | 0,09 | 1,17 | 1,83 | -- | 31-Mär-2026 | -0,99 | 2,02 | 4,34 | -0,09 | 1,10 | 1,76 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* | 21-Mai-2026 | -0,02 | 2,55 | 5,51 | 0,75 | 1,99 | 3,27 | 28-Jän-2010 | 30-Apr-2026 | -0,21 | 2,33 | 5,34 | 0,61 | 1,93 | 3,27 | 28-Jän-2010 | 31-Mär-2026 | -1,18 | 2,28 | 5,19 | 0,45 | 1,94 | 3,23 | 28-Jän-2010 | 0,34 | EN DE |
| S | USD | 21-Mai-2026 | -1,31 | 4,83 | 8,07 | -0,26 | 2,33 | 2,10 | 28-Jän-2010 | 30-Apr-2026 | -0,33 | 5,60 | 7,50 | 0,09 | 2,18 | 2,17 | 28-Jän-2010 | 31-Mär-2026 | -3,05 | 9,09 | 7,27 | 0,05 | 2,05 | 2,01 | 28-Jän-2010 | 0,34 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | -0,06 | 1,97 | 4,43 | 0,09 | 1,17 | 2,58 | -- | 31-Mär-2026 | -0,99 | 2,02 | 4,34 | -0,09 | 1,10 | 2,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 21-Mai-2026 | -0,12 | 2,31 | 5,28 | 0,52 | 1,79 | 3,78 | 20-Jun-2008 | 30-Apr-2026 | -0,29 | 2,10 | 5,12 | 0,38 | 1,74 | 3,79 | 20-Jun-2008 | 31-Mär-2026 | -1,23 | 2,06 | 4,96 | 0,23 | 1,74 | 3,75 | 20-Jun-2008 | 0,56 | EN DE |
| Z | USD | 21-Mai-2026 | -1,41 | 4,59 | 7,84 | -0,48 | 2,13 | 2,07 | 20-Jun-2008 | 30-Apr-2026 | -0,41 | 5,36 | 7,26 | -0,13 | 1,98 | 2,13 | 20-Jun-2008 | 31-Mär-2026 | -3,10 | 8,86 | 7,04 | -0,17 | 1,85 | 1,98 | 20-Jun-2008 | 0,56 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | -0,06 | 1,97 | 4,43 | 0,09 | 1,17 | 3,13 | -- | 31-Mär-2026 | -0,99 | 2,02 | 4,34 | -0,09 | 1,10 | 3,09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1732804833
|
ZH (CHF) | CHF* | 21-Mai-2026 | -1,02 | 0,04 | 2,78 | -1,14 | -- | 0,15 | 14-Mär-2018 | 30-Apr-2026 | -1,10 | -0,20 | 2,62 | -1,26 | -- | 0,14 | 14-Mär-2018 | 31-Mär-2026 | -1,80 | -0,20 | 2,51 | -1,37 | -- | 0,05 | 14-Mär-2018 | 0,60 |
--
|
|
ISIN: LU1732804759
|
ZH (USD) | USD* | 21-Mai-2026 | 0,62 | 4,62 | 7,21 | 2,35 | -- | 3,29 | 14-Mär-2018 | 30-Apr-2026 | 0,37 | 4,43 | 7,06 | 2,21 | -- | 3,28 | 14-Mär-2018 | 31-Mär-2026 | -0,77 | 4,35 | 6,90 | 2,03 | -- | 3,17 | 14-Mär-2018 | 0,58 | EN DE |
|
ISIN: LU2040186269
|
ZHX (GBP) | GBP* | 21-Mai-2026 | 0,56 | 4,37 | 6,99 | 1,97 | -- | 2,07 | 21-Aug-2019 | 30-Apr-2026 | 0,28 | 4,16 | 6,81 | 1,82 | -- | 2,05 | 21-Aug-2019 | 31-Mär-2026 | -0,83 | 4,09 | 6,63 | 1,64 | -- | 1,90 | 21-Aug-2019 | 0,59 |
--
|
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 21-Mai-2026 | -0,12 | 2,34 | 5,27 | 0,51 | -- | 1,18 | 24-Nov-2017 | 30-Apr-2026 | -0,29 | 2,12 | 5,11 | 0,37 | -- | 1,17 | 24-Nov-2017 | 31-Mär-2026 | -1,22 | 2,09 | 4,96 | 0,22 | -- | 1,07 | 24-Nov-2017 | 0,56 | EN DE |
| ZX | USD | 21-Mai-2026 | -1,40 | 4,62 | 7,83 | -0,49 | -- | 0,84 | 24-Nov-2017 | 30-Apr-2026 | -0,41 | 5,38 | 7,26 | -0,14 | -- | 0,96 | 24-Nov-2017 | 31-Mär-2026 | -3,09 | 8,90 | 7,04 | -0,17 | -- | 0,64 | 24-Nov-2017 | 0,56 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | -0,06 | 1,97 | 4,43 | 0,09 | -- | 0,84 | -- | 31-Mär-2026 | -0,99 | 2,02 | 4,34 | -0,09 | -- | 0,73 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 21-Mai-2026 | 0,74 | 3,61 | 6,40 | 3,28 | -- | 2,91 | 06-Jul-2018 | 30-Apr-2026 | 0,46 | 4,15 | 6,40 | 3,18 | -- | 2,90 | 06-Jul-2018 | 31-Mär-2026 | -0,54 | 2,68 | 6,31 | 3,06 | -- | 2,80 | 06-Jul-2018 | 1,03 | EN DE |
| A | USD | 21-Mai-2026 | -0,55 | 5,92 | 8,99 | 2,25 | -- | 2,73 | 06-Jul-2018 | 30-Apr-2026 | 0,34 | 7,47 | 8,57 | 2,64 | -- | 2,87 | 06-Jul-2018 | 31-Mär-2026 | -2,43 | 9,53 | 8,41 | 2,65 | -- | 2,53 | 06-Jul-2018 | 1,03 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 21-Mai-2026 | 0,76 | 3,60 | 6,41 | 3,28 | -- | 2,91 | 06-Jul-2018 | 30-Apr-2026 | 0,49 | 4,13 | 6,40 | 3,17 | -- | 2,90 | 06-Jul-2018 | 31-Mär-2026 | -0,51 | 2,69 | 6,32 | 3,06 | -- | 2,80 | 06-Jul-2018 | 1,03 |
--
|
| AX | USD | 21-Mai-2026 | -0,54 | 5,91 | 9,00 | 2,25 | -- | 2,73 | 06-Jul-2018 | 30-Apr-2026 | 0,37 | 7,45 | 8,58 | 2,64 | -- | 2,87 | 06-Jul-2018 | 31-Mär-2026 | -2,40 | 9,54 | 8,42 | 2,65 | -- | 2,53 | 06-Jul-2018 | 1,03 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | 21-Mai-2026 | 0,93 | 4,12 | 6,92 | 3,78 | -- | 3,39 | 06-Jul-2018 | 30-Apr-2026 | 0,61 | 4,62 | 6,91 | 3,67 | -- | 3,38 | 06-Jul-2018 | 31-Mär-2026 | -0,43 | 3,17 | 6,82 | 3,54 | -- | 3,27 | 06-Jul-2018 | 0,56 | EN DE |
| Z | USD | 21-Mai-2026 | -0,37 | 6,44 | 9,52 | 2,74 | -- | 3,21 | 06-Jul-2018 | 30-Apr-2026 | 0,49 | 7,96 | 9,10 | 3,13 | -- | 3,34 | 06-Jul-2018 | 31-Mär-2026 | -2,31 | 10,05 | 8,93 | 3,13 | -- | 3,00 | 06-Jul-2018 | 0,56 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* | 21-Mai-2026 | -0,61 | 1,05 | 3,69 | -1,31 | 0,66 | 3,21 | 01-Feb-1997 | 30-Apr-2026 | -0,69 | 0,45 | 3,45 | -1,42 | 0,66 | 3,21 | 01-Feb-1997 | 31-Mär-2026 | -1,28 | 1,14 | 3,27 | -1,65 | 0,59 | 3,20 | 01-Feb-1997 | 1,03 | EN DE |
| A | USD | 21-Mai-2026 | -1,89 | 3,30 | 6,21 | -2,29 | 1,00 | 3,15 | 01-Feb-1997 | 30-Apr-2026 | -0,81 | 3,65 | 5,57 | -1,93 | 0,90 | 3,19 | 01-Feb-1997 | 31-Mär-2026 | -3,15 | 7,88 | 5,32 | -2,04 | 0,70 | 3,12 | 01-Feb-1997 | 1,03 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | -0,18 | 0,30 | 2,84 | -1,69 | 0,08 | 3,52 | -- | 31-Mär-2026 | -0,64 | 1,51 | 2,73 | -1,92 | -0,04 | 3,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* | 21-Mai-2026 | -0,59 | 1,08 | 3,69 | -1,31 | 0,66 | 2,04 | 25-Okt-2010 | 30-Apr-2026 | -0,70 | 0,44 | 3,45 | -1,42 | 0,65 | 2,04 | 25-Okt-2010 | 31-Mär-2026 | -1,29 | 1,10 | 3,28 | -1,65 | 0,59 | 2,01 | 25-Okt-2010 | 1,03 |
--
|
| AX | GBP | 21-Mai-2026 | -1,58 | 3,51 | 3,58 | -1,22 | 1,80 | 1,86 | 25-Okt-2010 | 30-Apr-2026 | -1,82 | 1,88 | 2,85 | -1,56 | 1,66 | 1,85 | 25-Okt-2010 | 31-Mär-2026 | -1,22 | 5,56 | 3,08 | -1,15 | 1,57 | 1,90 | 25-Okt-2010 | 1,03 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | -0,18 | 0,30 | 2,84 | -1,69 | 0,08 | 1,80 | -- | 31-Mär-2026 | -0,64 | 1,51 | 2,73 | -1,92 | -0,04 | 1,78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* | 21-Mai-2026 | -0,45 | 1,46 | 4,10 | -0,92 | 1,07 | 4,87 | 01-Feb-1991 | 30-Apr-2026 | -0,56 | 0,85 | 3,87 | -1,03 | 1,06 | 4,88 | 01-Feb-1991 | 31-Mär-2026 | -1,17 | 1,55 | 3,69 | -1,26 | 0,99 | 4,87 | 01-Feb-1991 | 0,64 | EN DE |
| I | USD | 21-Mai-2026 | -1,73 | 3,72 | 6,63 | -1,90 | 1,40 | 4,43 | 01-Feb-1991 | 30-Apr-2026 | -0,68 | 4,07 | 5,99 | -1,54 | 1,30 | 4,47 | 01-Feb-1991 | 31-Mär-2026 | -3,05 | 8,32 | 5,74 | -1,65 | 1,10 | 4,41 | 01-Feb-1991 | 0,64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | -0,18 | 0,30 | 2,84 | -1,69 | 0,08 | 4,84 | -- | 31-Mär-2026 | -0,64 | 1,51 | 2,73 | -1,92 | -0,04 | 4,84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3312142212
|
I (USD) | USD* | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2026 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2026 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2026 | 0,64 |
--
|
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* | 21-Mai-2026 | -0,43 | 1,53 | 4,19 | -0,84 | 1,13 | 3,37 | 21-Jän-2009 | 30-Apr-2026 | -0,54 | 0,93 | 3,95 | -0,95 | 1,12 | 3,37 | 21-Jän-2009 | 31-Mär-2026 | -1,17 | 1,61 | 3,77 | -1,18 | 1,05 | 3,35 | 21-Jän-2009 | 0,56 | EN DE |
| Z | USD | 21-Mai-2026 | -1,71 | 3,79 | 6,72 | -1,83 | 1,46 | 2,74 | 21-Jän-2009 | 30-Apr-2026 | -0,66 | 4,16 | 6,08 | -1,46 | 1,36 | 2,82 | 21-Jän-2009 | 31-Mär-2026 | -3,04 | 8,39 | 5,82 | -1,57 | 1,16 | 2,69 | 21-Jän-2009 | 0,56 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | -0,18 | 0,30 | 2,84 | -1,69 | 0,08 | 2,31 | -- | 31-Mär-2026 | -0,64 | 1,51 | 2,73 | -1,92 | -0,04 | 2,29 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 21-Mai-2026 | -9,20 | -15,84 | 0,43 | -3,27 | 5,67 | 5,75 | 08-Apr-2016 | 30-Apr-2026 | -10,98 | -9,82 | 0,58 | -3,98 | 5,51 | 5,57 | 08-Apr-2016 | 31-Mär-2026 | -12,79 | -11,83 | 0,21 | -3,25 | -- | 5,40 | 08-Apr-2016 | 1,73 | EN DE |
| A | USD | 21-Mai-2026 | -10,37 | -13,96 | 2,87 | -4,24 | 6,03 | 5,92 | 08-Apr-2016 | 30-Apr-2026 | -11,08 | -6,94 | 2,63 | -4,47 | 5,76 | 5,87 | 08-Apr-2016 | 31-Mär-2026 | -14,45 | -5,95 | 2,19 | -3,63 | -- | 5,51 | 08-Apr-2016 | 1,73 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 4,20 | 18,44 | 12,02 | 9,89 | 8,71 | 9,03 | -- | 31-Mär-2026 | -0,94 | 11,67 | 11,05 | 9,23 | -- | 8,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 21-Mai-2026 | -8,90 | -15,15 | 1,24 | -2,50 | 6,53 | 6,60 | 08-Apr-2016 | 30-Apr-2026 | -10,73 | -9,10 | 1,38 | -3,20 | 6,36 | 6,42 | 08-Apr-2016 | 31-Mär-2026 | -12,60 | -11,11 | 1,02 | -2,46 | -- | 6,25 | 08-Apr-2016 | 0,94 | EN DE |
| I | USD | 21-Mai-2026 | -10,07 | -13,26 | 3,70 | -3,47 | 6,88 | 6,77 | 08-Apr-2016 | 30-Apr-2026 | -10,84 | -6,20 | 3,46 | -3,70 | 6,61 | 6,72 | 08-Apr-2016 | 31-Mär-2026 | -14,26 | -5,18 | 3,02 | -2,85 | -- | 6,36 | 08-Apr-2016 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 4,20 | 18,44 | 12,02 | 9,89 | 8,71 | 9,03 | -- | 31-Mär-2026 | -0,94 | 11,67 | 11,05 | 9,23 | -- | 8,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 21-Mai-2026 | -8,88 | -15,07 | 1,33 | -2,42 | 6,59 | 6,66 | 08-Apr-2016 | 30-Apr-2026 | -10,72 | -9,01 | 1,47 | -3,13 | 6,43 | 6,49 | 08-Apr-2016 | 31-Mär-2026 | -12,60 | -11,05 | 1,09 | -2,39 | -- | 6,32 | 08-Apr-2016 | 0,86 | EN DE |
| Z | GBP | 21-Mai-2026 | -9,79 | -13,02 | 1,21 | -2,34 | 7,79 | 7,37 | 08-Apr-2016 | 30-Apr-2026 | -11,73 | -7,71 | 0,88 | -3,27 | 7,49 | 7,18 | 08-Apr-2016 | 31-Mär-2026 | -12,54 | -7,13 | 0,90 | -1,90 | -- | 7,14 | 08-Apr-2016 | 0,86 |
--
|
|
| Z | USD | 21-Mai-2026 | -10,05 | -13,18 | 3,79 | -3,39 | 6,94 | 6,83 | 08-Apr-2016 | 30-Apr-2026 | -10,83 | -6,11 | 3,54 | -3,63 | 6,68 | 6,78 | 08-Apr-2016 | 31-Mär-2026 | -14,26 | -5,12 | 3,09 | -2,78 | -- | 6,42 | 08-Apr-2016 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 4,20 | 18,44 | 12,02 | 9,89 | 8,71 | 9,03 | -- | 31-Mär-2026 | -0,94 | 11,67 | 11,05 | 9,23 | -- | 8,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2314813978
|
ZH (USD) | USD* | 21-Mai-2026 | -8,09 | -13,21 | 3,24 | -0,26 | -- | 0,68 | 17-Mär-2021 | 30-Apr-2026 | -10,05 | -7,11 | 3,37 | -1,00 | -- | 0,26 | 17-Mär-2021 | 31-Mär-2026 | -12,14 | -9,27 | 2,95 | -0,26 | -- | -0,20 | 17-Mär-2021 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 21-Mai-2026 | -0,29 | 2,54 | 4,33 | 0,75 | 1,18 | 0,94 | 30-Sep-2014 | 30-Apr-2026 | -0,47 | 2,47 | 4,23 | 0,68 | 1,07 | 0,92 | 30-Sep-2014 | 31-Mär-2026 | -1,29 | 2,03 | 4,03 | 0,54 | 1,10 | 0,86 | 30-Sep-2014 | 1,24 | EN DE |
| A | USD | 21-Mai-2026 | -1,57 | 4,82 | 6,87 | -0,25 | 1,52 | 0,19 | 30-Sep-2014 | 30-Apr-2026 | -0,58 | 5,74 | 6,36 | 0,16 | 1,31 | 0,28 | 30-Sep-2014 | 31-Mär-2026 | -3,16 | 8,84 | 6,08 | 0,14 | 1,22 | 0,05 | 30-Sep-2014 | 1,24 |
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* | 21-Mai-2026 | -0,07 | 3,23 | 5,05 | 1,44 | 1,85 | 1,60 | 30-Sep-2014 | 30-Apr-2026 | -0,27 | 3,16 | 4,95 | 1,37 | 1,74 | 1,59 | 30-Sep-2014 | 31-Mär-2026 | -1,13 | 2,76 | 4,75 | 1,23 | 1,77 | 1,53 | 30-Sep-2014 | 0,57 | EN DE |
| Z | USD | 21-Mai-2026 | -1,35 | 5,52 | 7,60 | 0,43 | 2,19 | 0,86 | 30-Sep-2014 | 30-Apr-2026 | -0,38 | 6,46 | 7,09 | 0,84 | 1,98 | 0,94 | 30-Sep-2014 | 31-Mär-2026 | -3,00 | 9,61 | 6,83 | 0,83 | 1,89 | 0,72 | 30-Sep-2014 | 0,57 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* | 21-Mai-2026 | 0,33 | 3,27 | 6,65 | 2,46 | 3,26 | 2,52 | 01-Dez-1998 | 30-Apr-2026 | -0,10 | 3,79 | 6,75 | 2,34 | 3,13 | 2,51 | 01-Dez-1998 | 31-Mär-2026 | -1,66 | 2,13 | 6,25 | 2,13 | 3,15 | 2,46 | 01-Dez-1998 | 1,08 | EN DE |
| A | GBP | 21-Mai-2026 | -0,67 | 5,76 | 6,53 | 2,55 | 4,43 | 3,30 | 01-Dez-1998 | 30-Apr-2026 | -1,23 | 5,27 | 6,14 | 2,19 | 4,16 | 3,28 | 01-Dez-1998 | 31-Mär-2026 | -1,59 | 6,63 | 6,05 | 2,65 | 4,16 | 3,28 | 01-Dez-1998 | 1,08 |
--
|
|
| A | USD | 21-Mai-2026 | -0,96 | 5,57 | 9,24 | 1,44 | 3,60 | 2,52 | 01-Dez-1998 | 30-Apr-2026 | -0,22 | 7,10 | 8,93 | 1,81 | 3,38 | 2,55 | 01-Dez-1998 | 31-Mär-2026 | -3,52 | 8,94 | 8,36 | 1,73 | 3,27 | 2,43 | 01-Dez-1998 | 1,08 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 0,23 | 4,45 | 7,53 | 2,76 | 3,78 | 4,60 | -- | 31-Mär-2026 | -1,67 | 2,76 | 6,98 | 2,49 | 3,78 | 4,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 21-Mai-2026 | 0,34 | 3,28 | 6,65 | 2,46 | 3,26 | 4,90 | 03-Nov-2011 | 30-Apr-2026 | -0,11 | 3,76 | 6,76 | 2,34 | 3,13 | 4,88 | 03-Nov-2011 | 31-Mär-2026 | -1,66 | 2,14 | 6,26 | 2,13 | 3,15 | 4,80 | 03-Nov-2011 | 1,08 | EN DE |
| AX | GBP | 21-Mai-2026 | -0,67 | 5,77 | 6,53 | 2,55 | 4,42 | 4,92 | 03-Nov-2011 | 30-Apr-2026 | -1,24 | 5,25 | 6,14 | 2,19 | 4,16 | 4,90 | 03-Nov-2011 | 31-Mär-2026 | -1,59 | 6,64 | 6,06 | 2,65 | 4,16 | 4,90 | 03-Nov-2011 | 1,08 |
--
|
|
| AX | USD | 21-Mai-2026 | -0,95 | 5,58 | 9,25 | 1,44 | 3,60 | 3,68 | 03-Nov-2011 | 30-Apr-2026 | -0,22 | 7,08 | 8,94 | 1,81 | 3,38 | 3,74 | 03-Nov-2011 | 31-Mär-2026 | -3,52 | 8,95 | 8,36 | 1,72 | 3,26 | 3,52 | 03-Nov-2011 | 1,08 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 0,23 | 4,45 | 7,53 | 2,76 | 3,78 | 5,39 | -- | 31-Mär-2026 | -1,67 | 2,76 | 6,98 | 2,49 | 3,78 | 5,28 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 21-Mai-2026 | 0,44 | 3,64 | 7,06 | 2,86 | 3,67 | 2,96 | 01-Dez-1998 | 30-Apr-2026 | 0,00 | 4,17 | 7,17 | 2,73 | 3,54 | 2,95 | 01-Dez-1998 | 31-Mär-2026 | -1,59 | 2,51 | 6,67 | 2,53 | 3,56 | 2,89 | 01-Dez-1998 | 0,69 | EN DE |
| I | USD | 21-Mai-2026 | -0,85 | 5,95 | 9,66 | 1,83 | 4,01 | 2,95 | 01-Dez-1998 | 30-Apr-2026 | -0,12 | 7,49 | 9,36 | 2,20 | 3,79 | 2,98 | 01-Dez-1998 | 31-Mär-2026 | -3,45 | 9,35 | 8,78 | 2,12 | 3,68 | 2,87 | 01-Dez-1998 | 0,69 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 0,23 | 4,45 | 7,53 | 2,76 | 3,78 | 4,60 | -- | 31-Mär-2026 | -1,67 | 2,76 | 6,98 | 2,49 | 3,78 | 4,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* | 21-Mai-2026 | 0,49 | 3,74 | 7,16 | 2,95 | 3,73 | 6,10 | 09-Jul-2008 | 30-Apr-2026 | 0,03 | 4,25 | 7,26 | 2,82 | 3,61 | 6,10 | 09-Jul-2008 | 31-Mär-2026 | -1,55 | 2,63 | 6,77 | 2,62 | 3,63 | 6,03 | 09-Jul-2008 | 0,61 | EN DE |
| Z | USD | 21-Mai-2026 | -0,80 | 6,05 | 9,77 | 1,92 | 4,08 | 4,31 | 09-Jul-2008 | 30-Apr-2026 | -0,09 | 7,57 | 9,45 | 2,29 | 3,85 | 4,36 | 09-Jul-2008 | 31-Mär-2026 | -3,41 | 9,47 | 8,88 | 2,21 | 3,74 | 4,18 | 09-Jul-2008 | 0,61 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 0,23 | 4,45 | 7,53 | 2,76 | 3,78 | 6,00 | -- | 31-Mär-2026 | -1,67 | 2,76 | 6,98 | 2,49 | 3,78 | 5,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360611460
|
ZX | EUR* | 21-Mai-2026 | 0,50 | 3,80 | 7,16 | 2,95 | 3,73 | 4,05 | 22-Jän-2013 | 30-Apr-2026 | 0,03 | 4,28 | 7,27 | 2,82 | 3,61 | 4,03 | 22-Jän-2013 | 31-Mär-2026 | -1,57 | 2,64 | 6,76 | 2,61 | 3,62 | 3,93 | 22-Jän-2013 | 0,61 | EN DE |
| ZX | GBP | 21-Mai-2026 | -0,50 | 6,30 | 7,04 | 3,04 | 4,90 | 4,30 | 22-Jän-2013 | 30-Apr-2026 | -1,11 | 5,77 | 6,65 | 2,67 | 4,64 | 4,27 | 22-Jän-2013 | 31-Mär-2026 | -1,51 | 7,16 | 6,56 | 3,14 | 4,64 | 4,27 | 22-Jän-2013 | 0,61 |
--
|
|
| ZX | USD | 21-Mai-2026 | -0,79 | 6,11 | 9,77 | 1,92 | 4,08 | 2,99 | 22-Jän-2013 | 30-Apr-2026 | -0,09 | 7,61 | 9,46 | 2,29 | 3,86 | 3,06 | 22-Jän-2013 | 31-Mär-2026 | -3,44 | 9,48 | 8,87 | 2,21 | 3,74 | 2,81 | 22-Jän-2013 | 0,61 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 0,23 | 4,45 | 7,53 | 2,76 | 3,78 | 4,12 | -- | 31-Mär-2026 | -1,67 | 2,76 | 6,98 | 2,49 | 3,78 | 3,99 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889384
|
A | EUR* | 21-Mai-2026 | 0,97 | 3,43 | 5,03 | -- | -- | 4,89 | 07-Feb-2023 | 30-Apr-2026 | 0,66 | 3,63 | 4,93 | -- | -- | 4,88 | 07-Feb-2023 | 31-Mär-2026 | 0,41 | 2,87 | 5,06 | -- | -- | 4,93 | 07-Feb-2023 | 0,98 | EN DE |
| A | GBP | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 0,98 |
--
|
|
| A | USD | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 0,98 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 0,64 | 1,97 | 3,01 | -- | -- | 2,98 | -- | 31-Mär-2026 | 0,48 | 2,01 | 3,03 | -- | -- | 3,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889467
|
I | EUR* | 21-Mai-2026 | 1,16 | 3,95 | 5,56 | -- | -- | 5,41 | 07-Feb-2023 | 30-Apr-2026 | 0,82 | 4,11 | 5,46 | -- | -- | 5,40 | 07-Feb-2023 | 31-Mär-2026 | 0,54 | 3,36 | 5,59 | -- | -- | 5,45 | 07-Feb-2023 | 0,49 | EN DE |
| I | GBP | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 0,49 |
--
|
|
| I | USD | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 0,49 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 0,64 | 1,97 | 3,01 | -- | -- | 2,98 | -- | 31-Mär-2026 | 0,48 | 2,01 | 3,03 | -- | -- | 3,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889202
|
J | EUR* | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 0,26 |
--
|
| J | USD | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 0,26 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889541
|
Z | EUR* | 21-Mai-2026 | 1,19 | 4,05 | 5,64 | -- | -- | 5,50 | 07-Feb-2023 | 30-Apr-2026 | 0,85 | 4,21 | 5,55 | -- | -- | 5,49 | 07-Feb-2023 | 31-Mär-2026 | 0,58 | 3,49 | 5,67 | -- | -- | 5,54 | 07-Feb-2023 | 0,41 | EN DE |
| Z | GBP | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 0,41 |
--
|
|
| Z | USD | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 0,41 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 0,64 | 1,97 | 3,01 | -- | -- | 2,98 | -- | 31-Mär-2026 | 0,48 | 2,01 | 3,03 | -- | -- | 3,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 21-Mai-2026 | -0,16 | 5,12 | 5,21 | 2,42 | 3,16 | 3,27 | 03-Dez-2012 | 30-Apr-2026 | 0,18 | 4,82 | 5,21 | 2,52 | 3,22 | 3,31 | 03-Dez-2012 | 31-Mär-2026 | -0,08 | 4,98 | 5,39 | 2,55 | 3,28 | 3,31 | 03-Dez-2012 | 1,23 | EN DE |
| A | EUR | 21-Mai-2026 | 1,15 | 2,83 | 2,71 | 3,45 | 2,82 | 4,20 | 03-Dez-2012 | 30-Apr-2026 | 0,30 | 1,58 | 3,10 | 3,05 | 2,98 | 4,15 | 03-Dez-2012 | 31-Mär-2026 | 1,85 | -1,58 | 3,34 | 2,96 | 3,17 | 4,30 | 03-Dez-2012 | 1,23 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 0,47 | 5,56 | 4,02 | 0,35 | 1,42 | 1,68 | -- | 31-Mär-2026 | 0,40 | 5,79 | 4,17 | 0,45 | 1,43 | 1,69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068660
|
AH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -0,86 | 2,84 | 3,17 | 0,51 | 1,12 | 1,63 | 03-Dez-2012 | 30-Apr-2026 | -0,41 | 2,53 | 3,16 | 0,62 | 1,18 | 1,68 | 03-Dez-2012 | 31-Mär-2026 | -0,51 | 2,63 | 3,34 | 0,67 | 1,25 | 1,68 | 03-Dez-2012 | 1,26 | EN DE |
|
ISIN: LU1610904259
|
AH (SEK) | SEK* | 21-Mai-2026 | -0,92 | 2,72 | 3,02 | 0,61 | -- | 0,82 | 06-Jun-2017 | 30-Apr-2026 | -0,46 | 2,41 | 3,02 | 0,72 | -- | 0,88 | 06-Jun-2017 | 31-Mär-2026 | -0,56 | 2,60 | 3,20 | 0,78 | -- | 0,88 | 06-Jun-2017 | 1,26 | EN DE |
|
ISIN: LU0960658093
|
AR | USD* | 21-Mai-2026 | -0,18 | 5,13 | 5,21 | 2,41 | -- | 2,70 | 11-Okt-2017 | 30-Apr-2026 | 0,17 | 4,81 | 5,21 | 2,51 | -- | 2,76 | 11-Okt-2017 | 31-Mär-2026 | -0,06 | 4,97 | 5,39 | 2,55 | -- | 2,76 | 11-Okt-2017 | 1,23 | EN DE |
| AR | EUR | 21-Mai-2026 | 1,13 | 2,84 | 2,71 | 3,44 | -- | 2,96 | 11-Okt-2017 | 30-Apr-2026 | 0,29 | 1,56 | 3,10 | 3,04 | -- | 2,88 | 11-Okt-2017 | 31-Mär-2026 | 1,86 | -1,59 | 3,34 | 2,96 | -- | 3,09 | 11-Okt-2017 | 1,23 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 0,47 | 5,56 | 4,02 | 0,35 | -- | 1,45 | -- | 31-Mär-2026 | 0,40 | 5,79 | 4,17 | 0,45 | -- | 1,46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 21-Mai-2026 | 0,05 | 5,70 | 5,79 | 2,98 | 3,73 | 3,85 | 03-Dez-2012 | 30-Apr-2026 | 0,36 | 5,38 | 5,78 | 3,08 | 3,80 | 3,89 | 03-Dez-2012 | 31-Mär-2026 | 0,05 | 5,53 | 5,96 | 3,11 | 3,85 | 3,89 | 03-Dez-2012 | 0,69 | EN DE |
| I | EUR | 21-Mai-2026 | 1,35 | 3,39 | 3,28 | 4,02 | 3,39 | 4,78 | 03-Dez-2012 | 30-Apr-2026 | 0,48 | 2,12 | 3,66 | 3,62 | 3,55 | 4,73 | 03-Dez-2012 | 31-Mär-2026 | 1,98 | -1,06 | 3,91 | 3,52 | 3,74 | 4,88 | 03-Dez-2012 | 0,69 |
--
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| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 0,47 | 5,56 | 4,02 | 0,35 | 1,42 | 1,68 | -- | 31-Mär-2026 | 0,40 | 5,79 | 4,17 | 0,45 | 1,43 | 1,69 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0905737051
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IH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -0,64 | 3,40 | 3,72 | 1,05 | 1,67 | 2,04 | 25-Apr-2013 | 30-Apr-2026 | -0,24 | 3,06 | 3,71 | 1,15 | 1,74 | 2,08 | 25-Apr-2013 | 31-Mär-2026 | -0,37 | 3,19 | 3,89 | 1,21 | 1,80 | 2,09 | 25-Apr-2013 | 0,71 | EN DE |
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ISIN: LU0905733811
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IHX (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -0,60 | 3,52 | 3,79 | 1,10 | 1,69 | 2,05 | 25-Apr-2013 | 30-Apr-2026 | -0,20 | 3,15 | 3,78 | 1,19 | 1,75 | 2,09 | 25-Apr-2013 | 31-Mär-2026 | -0,33 | 3,38 | 3,97 | 1,25 | 1,82 | 2,10 | 25-Apr-2013 | 0,72 | EN DE |
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ISIN: LU0858068314
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Z | USD* | 21-Mai-2026 | 0,10 | 5,79 | 5,88 | 3,06 | 3,79 | 3,90 | 03-Dez-2012 | 30-Apr-2026 | 0,38 | 5,45 | 5,87 | 3,16 | 3,85 | 3,94 | 03-Dez-2012 | 31-Mär-2026 | 0,07 | 5,63 | 6,05 | 3,19 | 3,91 | 3,94 | 03-Dez-2012 | 0,61 | EN DE |
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | 1,40 | 3,48 | 3,36 | 4,10 | 3,45 | 4,83 | 03-Dez-2012 | 30-Apr-2026 | 0,50 | 2,19 | 3,75 | 3,69 | 3,60 | 4,78 | 03-Dez-2012 | 31-Mär-2026 | 2,00 | -0,97 | 3,99 | 3,60 | 3,80 | 4,93 | 03-Dez-2012 | 0,61 |
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| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 0,47 | 5,56 | 4,02 | 0,35 | 1,42 | 1,68 | -- | 31-Mär-2026 | 0,40 | 5,79 | 4,17 | 0,45 | 1,43 | 1,69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0908572075
|
ZH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -0,60 | 3,55 | 3,87 | 1,19 | -- | 1,39 | 19-Mai-2017 | 30-Apr-2026 | -0,21 | 3,20 | 3,86 | 1,28 | -- | 1,44 | 19-Mai-2017 | 31-Mär-2026 | -0,35 | 3,39 | 4,04 | 1,34 | -- | 1,44 | 19-Mai-2017 | 0,63 | EN DE |
|
ISIN: LU1610904333
|
ZH (SEK) | SEK* | 21-Mai-2026 | -0,71 | 3,41 | 3,68 | 1,25 | -- | 1,51 | 19-Mai-2017 | 30-Apr-2026 | -0,31 | 3,07 | 3,67 | 1,36 | -- | 1,57 | 19-Mai-2017 | 31-Mär-2026 | -0,42 | 3,23 | 3,87 | 1,42 | -- | 1,57 | 19-Mai-2017 | 0,63 |
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ISIN: LU1800206838
|
ZHX (GBP) | GBP* | 21-Mai-2026 | 0,06 | 5,59 | 5,62 | 2,71 | -- | 2,76 | 05-Apr-2018 | 30-Apr-2026 | 0,35 | 5,24 | 5,57 | 2,80 | -- | 2,81 | 05-Apr-2018 | 31-Mär-2026 | 0,04 | 5,44 | 5,74 | 2,83 | -- | 2,80 | 05-Apr-2018 | 0,63 | EN DE |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 21-Mai-2026 | 2,26 | 6,20 | 5,05 | 1,86 | -- | 1,21 | 23-Aug-2016 | 30-Apr-2026 | 1,35 | 7,03 | 4,90 | 1,64 | -- | 1,12 | 23-Aug-2016 | 31-Mär-2026 | -1,67 | 2,54 | 3,81 | 0,97 | -- | 0,81 | 23-Aug-2016 | 1,24 | EN DE |
| A | USD | 21-Mai-2026 | 0,94 | 8,56 | 7,60 | 0,84 | -- | 1,45 | 23-Aug-2016 | 30-Apr-2026 | 1,23 | 10,45 | 7,04 | 1,11 | -- | 1,49 | 23-Aug-2016 | 31-Mär-2026 | -3,54 | 9,38 | 5,87 | 0,57 | -- | 1,00 | 23-Aug-2016 | 1,24 |
--
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|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* | 21-Mai-2026 | 2,55 | 7,00 | 5,82 | 2,60 | -- | 1,93 | 23-Aug-2016 | 30-Apr-2026 | 1,57 | 7,81 | 5,66 | 2,37 | -- | 1,84 | 23-Aug-2016 | 31-Mär-2026 | -1,50 | 3,32 | 4,59 | 1,71 | -- | 1,53 | 23-Aug-2016 | 0,52 | EN DE |
| Z | USD | 21-Mai-2026 | 1,24 | 9,38 | 8,39 | 1,58 | -- | 2,18 | 23-Aug-2016 | 30-Apr-2026 | 1,45 | 11,25 | 7,82 | 1,84 | -- | 2,21 | 23-Aug-2016 | 31-Mär-2026 | -3,36 | 10,21 | 6,65 | 1,31 | -- | 1,71 | 23-Aug-2016 | 0,52 |
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|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 21-Mai-2026 | 4,25 | 11,44 | 7,05 | 3,40 | -- | 2,29 | 16-Aug-2016 | 30-Apr-2026 | 2,31 | 12,71 | 6,82 | 2,98 | -- | 2,10 | 16-Aug-2016 | 31-Mär-2026 | -2,71 | 3,82 | 5,00 | 2,04 | -- | 1,59 | 16-Aug-2016 | 1,74 | EN DE |
| A | USD | 21-Mai-2026 | 2,91 | 13,92 | 9,65 | 2,37 | -- | 2,59 | 16-Aug-2016 | 30-Apr-2026 | 2,19 | 16,31 | 9,00 | 2,45 | -- | 2,53 | 16-Aug-2016 | 31-Mär-2026 | -4,55 | 10,74 | 7,08 | 1,63 | -- | 1,83 | 16-Aug-2016 | 1,74 |
--
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ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 21-Mai-2026 | 4,64 | 12,59 | 8,15 | 4,46 | -- | 3,42 | 16-Aug-2016 | 30-Apr-2026 | 2,68 | 13,91 | 7,93 | 4,05 | -- | 3,24 | 16-Aug-2016 | 31-Mär-2026 | -2,44 | 4,93 | 6,09 | 3,09 | -- | 2,72 | 16-Aug-2016 | 0,72 | EN DE |
| Z | USD | 21-Mai-2026 | 3,30 | 15,09 | 10,78 | 3,42 | -- | 3,73 | 16-Aug-2016 | 30-Apr-2026 | 2,56 | 17,55 | 10,14 | 3,51 | -- | 3,67 | 16-Aug-2016 | 31-Mär-2026 | -4,29 | 11,92 | 8,19 | 2,68 | -- | 2,96 | 16-Aug-2016 | 0,72 |
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ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 21-Mai-2026 | 4,50 | 12,29 | 7,15 | 3,77 | 2,57 | 2,61 | 31-Jul-2014 | 30-Apr-2026 | 2,68 | 13,69 | 6,97 | 3,35 | 2,34 | 2,47 | 31-Jul-2014 | 31-Mär-2026 | -2,34 | 4,62 | 5,23 | 2,31 | 1,82 | 2,05 | 31-Jul-2014 | 1,74 | EN DE |
| A | USD | 21-Mai-2026 | 3,16 | 14,79 | 9,75 | 2,74 | 2,91 | 1,38 | 31-Jul-2014 | 30-Apr-2026 | 2,56 | 17,32 | 9,16 | 2,82 | 2,59 | 1,33 | 31-Jul-2014 | 31-Mär-2026 | -4,19 | 11,60 | 7,31 | 1,91 | 1,94 | 0,75 | 31-Jul-2014 | 1,74 |
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ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 21-Mai-2026 | 4,50 | 12,34 | 7,16 | 3,78 | 2,57 | 2,62 | 31-Jul-2014 | 30-Apr-2026 | 2,65 | 13,66 | 6,97 | 3,35 | 2,34 | 2,48 | 31-Jul-2014 | 31-Mär-2026 | -2,36 | 4,62 | 5,24 | 2,32 | 1,83 | 2,06 | 31-Jul-2014 | 1,74 | EN DE |
| AR | USD | 21-Mai-2026 | 3,16 | 14,85 | 9,77 | 2,75 | 2,92 | 1,38 | 31-Jul-2014 | 30-Apr-2026 | 2,53 | 17,29 | 9,15 | 2,82 | 2,59 | 1,33 | 31-Jul-2014 | 31-Mär-2026 | -4,21 | 11,59 | 7,32 | 1,91 | 1,94 | 0,76 | 31-Jul-2014 | 1,74 |
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|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 21-Mai-2026 | 4,88 | 13,38 | 8,18 | 4,77 | 3,66 | 3,64 | 05-Feb-2016 | 30-Apr-2026 | 2,96 | 14,72 | 7,99 | 4,34 | 3,43 | 3,47 | 05-Feb-2016 | 31-Mär-2026 | -2,12 | 5,64 | 6,23 | 3,29 | 2,91 | 2,99 | 05-Feb-2016 | 0,80 | EN DE |
| I | USD | 21-Mai-2026 | 3,53 | 15,90 | 10,81 | 3,72 | 4,01 | 4,04 | 05-Feb-2016 | 30-Apr-2026 | 2,84 | 18,39 | 10,19 | 3,80 | 3,67 | 3,99 | 05-Feb-2016 | 31-Mär-2026 | -3,97 | 12,68 | 8,33 | 2,88 | 3,03 | 3,33 | 05-Feb-2016 | 0,80 |
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|
ISIN: LU1092475612
|
IR | EUR* | 21-Mai-2026 | 4,87 | 13,35 | 8,18 | 4,77 | 3,65 | 3,73 | 31-Jul-2014 | 30-Apr-2026 | 2,99 | 14,75 | 8,00 | 4,34 | 3,42 | 3,59 | 31-Jul-2014 | 31-Mär-2026 | -2,14 | 5,59 | 6,23 | 3,29 | 2,91 | 3,17 | 31-Jul-2014 | 0,80 | EN DE |
| IR | GBP | 21-Mai-2026 | 3,82 | 16,08 | 8,06 | 4,86 | 4,83 | 4,50 | 31-Jul-2014 | 30-Apr-2026 | 1,82 | 16,39 | 7,38 | 4,19 | 4,45 | 4,35 | 31-Jul-2014 | 31-Mär-2026 | -2,07 | 10,24 | 6,03 | 3,81 | 3,91 | 4,03 | 31-Jul-2014 | 0,80 |
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| IR | USD | 21-Mai-2026 | 3,52 | 15,88 | 10,81 | 3,73 | 4,00 | 2,48 | 31-Jul-2014 | 30-Apr-2026 | 2,87 | 18,41 | 10,21 | 3,80 | 3,67 | 2,44 | 31-Jul-2014 | 31-Mär-2026 | -3,99 | 12,63 | 8,33 | 2,88 | 3,02 | 1,85 | 31-Jul-2014 | 0,80 |
--
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|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* | 21-Mai-2026 | 4,92 | 13,45 | 8,27 | 4,85 | 3,72 | 3,79 | 31-Jul-2014 | 30-Apr-2026 | 3,00 | 14,83 | 8,07 | 4,41 | 3,49 | 3,65 | 31-Jul-2014 | 31-Mär-2026 | -2,08 | 5,72 | 6,33 | 3,37 | 2,97 | 3,23 | 31-Jul-2014 | 0,72 | EN DE |
| Z | GBP | 21-Mai-2026 | 3,87 | 16,18 | 8,15 | 4,94 | 4,89 | 4,56 | 31-Jul-2014 | 30-Apr-2026 | 1,83 | 16,48 | 7,45 | 4,27 | 4,52 | 4,41 | 31-Jul-2014 | 31-Mär-2026 | -2,02 | 10,38 | 6,13 | 3,90 | 3,98 | 4,09 | 31-Jul-2014 | 0,72 |
--
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|
| Z | USD | 21-Mai-2026 | 3,57 | 15,98 | 10,90 | 3,80 | 4,07 | 2,54 | 31-Jul-2014 | 30-Apr-2026 | 2,88 | 18,50 | 10,28 | 3,88 | 3,73 | 2,50 | 31-Jul-2014 | 31-Mär-2026 | -3,94 | 12,77 | 8,43 | 2,96 | 3,08 | 1,91 | 31-Jul-2014 | 0,72 |
--
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|
|
ISIN: LU1559459315
|
ZH (USD) | USD* | 21-Mai-2026 | 5,61 | 15,82 | 10,20 | 6,68 | -- | 5,17 | 07-Feb-2017 | 30-Apr-2026 | 3,60 | 17,18 | 10,02 | 6,23 | -- | 4,98 | 07-Feb-2017 | 31-Mär-2026 | -1,72 | 7,90 | 8,21 | 5,14 | -- | 4,42 | 07-Feb-2017 | 0,73 | EN DE |
|
ISIN: LU1725244864
|
ZR | EUR* | 21-Mai-2026 | 4,90 | 13,45 | 8,29 | 4,86 | -- | 3,13 | 24-Nov-2017 | 30-Apr-2026 | 3,02 | 14,87 | 8,10 | 4,44 | -- | 2,93 | 24-Nov-2017 | 31-Mär-2026 | -2,11 | 5,72 | 6,34 | 3,39 | -- | 2,33 | 24-Nov-2017 | 0,70 | EN DE |
| ZR | USD | 21-Mai-2026 | 3,55 | 15,97 | 10,92 | 3,82 | -- | 2,78 | 24-Nov-2017 | 30-Apr-2026 | 2,89 | 18,54 | 10,31 | 3,90 | -- | 2,72 | 24-Nov-2017 | 31-Mär-2026 | -3,96 | 12,77 | 8,44 | 2,98 | -- | 1,90 | 24-Nov-2017 | 0,70 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 21-Mai-2026 | 3,05 | 8,25 | 7,27 | 2,06 | 2,83 | 4,17 | 02-Nov-2011 | 30-Apr-2026 | 1,43 | 9,62 | 7,02 | 1,54 | 2,62 | 4,07 | 02-Nov-2011 | 31-Mär-2026 | -3,28 | 1,46 | 5,37 | 0,76 | 2,19 | 3,75 | 02-Nov-2011 | 2,33 | EN DE |
| A | GBP | 21-Mai-2026 | 2,02 | 10,86 | 7,15 | 2,15 | 3,99 | 4,17 | 02-Nov-2011 | 30-Apr-2026 | 0,28 | 11,19 | 6,41 | 1,40 | 3,64 | 4,06 | 02-Nov-2011 | 31-Mär-2026 | -3,21 | 5,93 | 5,17 | 1,27 | 3,19 | 3,83 | 02-Nov-2011 | 2,33 |
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| A | USD | 21-Mai-2026 | 1,73 | 10,66 | 9,87 | 1,04 | 3,17 | 2,93 | 02-Nov-2011 | 30-Apr-2026 | 1,31 | 13,12 | 9,21 | 1,02 | 2,86 | 2,91 | 02-Nov-2011 | 31-Mär-2026 | -5,11 | 8,22 | 7,45 | 0,36 | 2,31 | 2,46 | 02-Nov-2011 | 2,33 |
--
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|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 21-Mai-2026 | 3,79 | 10,52 | 9,22 | 3,88 | 4,76 | 4,67 | 18-Aug-2014 | 30-Apr-2026 | 2,06 | 11,92 | 8,98 | 3,34 | 4,54 | 4,55 | 18-Aug-2014 | 31-Mär-2026 | -2,86 | 3,60 | 7,28 | 2,52 | 4,10 | 4,14 | 18-Aug-2014 | 2,35 | EN DE |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 21-Mai-2026 | 3,55 | 9,62 | 8,63 | 3,35 | -- | 3,54 | 01-Sep-2017 | 30-Apr-2026 | 1,84 | 11,00 | 8,37 | 2,82 | -- | 3,36 | 01-Sep-2017 | 31-Mär-2026 | -2,97 | 2,75 | 6,70 | 2,03 | -- | 2,81 | 01-Sep-2017 | 1,09 | EN DE |
| I | USD | 21-Mai-2026 | 2,22 | 12,06 | 11,27 | 2,32 | -- | 3,25 | 01-Sep-2017 | 30-Apr-2026 | 1,71 | 14,55 | 10,58 | 2,29 | -- | 3,21 | 01-Sep-2017 | 31-Mär-2026 | -4,81 | 9,60 | 8,81 | 1,62 | -- | 2,45 | 01-Sep-2017 | 1,09 |
--
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|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 21-Mai-2026 | 3,55 | 9,63 | 8,66 | 3,38 | 4,14 | 5,27 | 24-Jän-2012 | 30-Apr-2026 | 1,87 | 11,06 | 8,42 | 2,86 | 3,93 | 5,17 | 24-Jän-2012 | 31-Mär-2026 | -2,98 | 2,75 | 6,73 | 2,06 | 3,50 | 4,84 | 24-Jän-2012 | 1,05 | EN DE |
| Z | GBP | 21-Mai-2026 | 2,52 | 12,27 | 8,54 | 3,47 | 5,32 | 5,54 | 24-Jän-2012 | 30-Apr-2026 | 0,71 | 12,66 | 7,80 | 2,71 | 4,96 | 5,43 | 24-Jän-2012 | 31-Mär-2026 | -2,91 | 7,28 | 6,53 | 2,58 | 4,51 | 5,19 | 24-Jän-2012 | 1,05 |
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| Z | USD | 21-Mai-2026 | 2,22 | 12,07 | 11,30 | 2,35 | 4,49 | 4,44 | 24-Jän-2012 | 30-Apr-2026 | 1,75 | 14,61 | 10,64 | 2,33 | 4,18 | 4,42 | 24-Jän-2012 | 31-Mär-2026 | -4,82 | 9,60 | 8,84 | 1,65 | 3,61 | 3,96 | 24-Jän-2012 | 1,05 |
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ISIN: LU1578117894
|
ZH (GBP) | GBP* | 21-Mai-2026 | 4,20 | 11,77 | 10,31 | 4,79 | -- | 4,58 | 13-Okt-2017 | 30-Apr-2026 | 2,41 | 13,23 | 10,07 | 4,24 | -- | 4,40 | 13-Okt-2017 | 31-Mär-2026 | -2,61 | 4,70 | 8,33 | 3,41 | -- | 3,82 | 13-Okt-2017 | 1,07 | EN DE |
|
ISIN: LU0073230426
|
A | USD* | 21-Mai-2026 | -1,18 | 2,63 | 3,24 | -2,08 | 0,73 | 3,00 | 01-Feb-1997 | 30-Apr-2026 | -0,48 | 2,42 | 2,88 | -1,86 | 0,64 | 3,03 | 01-Feb-1997 | 31-Mär-2026 | -1,64 | 3,72 | 2,53 | -1,79 | 0,67 | 3,00 | 01-Feb-1997 | 1,03 | EN DE |
| A | EUR | 21-Mai-2026 | 0,11 | 0,40 | 0,79 | -1,09 | 0,40 | 3,07 | 01-Feb-1997 | 30-Apr-2026 | -0,37 | -0,75 | 0,82 | -1,35 | 0,40 | 3,06 | 01-Feb-1997 | 31-Mär-2026 | 0,26 | -2,76 | 0,54 | -1,40 | 0,56 | 3,09 | 01-Feb-1997 | 1,03 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 0,16 | 2,54 | 2,86 | -1,47 | 0,57 | 3,49 | -- | 31-Mär-2026 | -1,07 | 4,26 | 2,59 | -1,46 | 0,58 | 3,46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552899485
|
AH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -1,94 | 0,18 | 1,05 | -4,14 | -1,49 | -0,88 | 25-Okt-2010 | 30-Apr-2026 | -1,13 | -0,05 | 0,69 | -3,91 | -1,58 | -0,83 | 25-Okt-2010 | 31-Mär-2026 | -2,07 | 1,21 | 0,37 | -3,82 | -1,54 | -0,90 | 25-Okt-2010 | 1,06 | EN DE |
|
ISIN: LU2804570609
|
AH2 (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -1,40 | 1,09 | -- | -- | -- | 2,00 | 07-Mai-2024 | 30-Apr-2026 | -1,06 | 0,50 | -- | -- | -- | 2,24 | 07-Mai-2024 | 31-Mär-2026 | -1,33 | 0,54 | -- | -- | -- | 2,19 | 07-Mai-2024 | 1,06 |
--
|
|
ISIN: LU2807457747
|
AH2 (USD) | USD* | 21-Mai-2026 | -0,80 | 3,28 | -- | -- | -- | 4,55 | 02-Mai-2024 | 30-Apr-2026 | -0,51 | 2,73 | -- | -- | -- | 4,84 | 02-Mai-2024 | 31-Mär-2026 | -0,98 | 2,82 | -- | -- | -- | 4,79 | 02-Mai-2024 | 1,06 |
--
|
|
ISIN: LU2804571086
|
AH2X (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -1,38 | 1,09 | -- | -- | -- | 2,00 | 07-Mai-2024 | 30-Apr-2026 | -1,02 | 0,54 | -- | -- | -- | 2,25 | 07-Mai-2024 | 31-Mär-2026 | -1,31 | 0,56 | -- | -- | -- | 2,19 | 07-Mai-2024 | 1,06 |
--
|
|
ISIN: LU0691071418
|
AHX (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -1,94 | 0,25 | 1,07 | -4,14 | -1,49 | -0,98 | 03-Nov-2011 | 30-Apr-2026 | -1,14 | 0,03 | 0,73 | -3,90 | -1,57 | -0,93 | 03-Nov-2011 | 31-Mär-2026 | -2,09 | 1,28 | 0,39 | -3,81 | -1,54 | -1,00 | 03-Nov-2011 | 1,06 |
--
|
|
ISIN: LU0218435716
|
AX | USD* | 21-Mai-2026 | -1,17 | 2,65 | 3,25 | -2,08 | 0,74 | 2,08 | 01-Jun-2005 | 30-Apr-2026 | -0,50 | 2,39 | 2,88 | -1,86 | 0,64 | 2,12 | 01-Jun-2005 | 31-Mär-2026 | -1,64 | 3,71 | 2,53 | -1,79 | 0,67 | 2,07 | 01-Jun-2005 | 1,03 |
--
|
| AX | EUR | 21-Mai-2026 | 0,12 | 0,41 | 0,80 | -1,10 | 0,40 | 2,36 | 01-Jun-2005 | 30-Apr-2026 | -0,38 | -0,78 | 0,82 | -1,35 | 0,40 | 2,34 | 01-Jun-2005 | 31-Mär-2026 | 0,26 | -2,77 | 0,54 | -1,40 | 0,56 | 2,38 | 01-Jun-2005 | 1,03 |
--
|
|
| AX | GBP | 21-Mai-2026 | -0,88 | 2,83 | 0,68 | -1,01 | 1,53 | 3,57 | 01-Jun-2005 | 30-Apr-2026 | -1,51 | 0,64 | 0,24 | -1,49 | 1,40 | 3,55 | 01-Jun-2005 | 31-Mär-2026 | 0,33 | 1,51 | 0,35 | -0,90 | 1,54 | 3,65 | 01-Jun-2005 | 1,03 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 0,16 | 2,54 | 2,86 | -1,47 | 0,57 | 2,31 | -- | 31-Mär-2026 | -1,07 | 4,26 | 2,59 | -1,46 | 0,58 | 2,26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* | 21-Mai-2026 | -1,02 | 3,04 | 3,65 | -1,69 | 1,14 | 4,41 | 01-Nov-1989 | 30-Apr-2026 | -0,35 | 2,82 | 3,30 | -1,47 | 1,05 | 4,44 | 01-Nov-1989 | 31-Mär-2026 | -1,53 | 4,15 | 2,94 | -1,40 | 1,08 | 4,41 | 01-Nov-1989 | 0,64 | EN DE |
| I | EUR | 21-Mai-2026 | 0,27 | 0,80 | 1,19 | -0,70 | 0,80 | 4,30 | 01-Nov-1989 | 30-Apr-2026 | -0,23 | -0,36 | 1,23 | -0,96 | 0,81 | 4,29 | 01-Nov-1989 | 31-Mär-2026 | 0,37 | -2,36 | 0,95 | -1,00 | 0,96 | 4,32 | 01-Nov-1989 | 0,64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 0,16 | 2,54 | 2,86 | -1,47 | 0,57 | 4,60 | -- | 31-Mär-2026 | -1,07 | 4,26 | 2,59 | -1,46 | 0,58 | 4,58 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | 21-Mai-2026 | -0,61 | 3,72 | -- | -- | -- | 5,00 | 02-Mai-2024 | 30-Apr-2026 | -0,36 | 3,17 | -- | -- | -- | 5,28 | 02-Mai-2024 | 31-Mär-2026 | -0,86 | 3,22 | -- | -- | -- | 5,23 | 02-Mai-2024 | 0,66 |
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* | 21-Mai-2026 | -0,99 | 3,13 | 3,74 | -1,61 | 1,20 | 2,20 | 30-Jun-2008 | 30-Apr-2026 | -0,35 | 2,88 | 3,37 | -1,39 | 1,11 | 2,24 | 30-Jun-2008 | 31-Mär-2026 | -1,53 | 4,20 | 3,03 | -1,32 | 1,13 | 2,19 | 30-Jun-2008 | 0,56 | EN DE |
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | 0,30 | 0,88 | 1,28 | -0,62 | 0,86 | 3,97 | 30-Jun-2008 | 30-Apr-2026 | -0,23 | -0,30 | 1,31 | -0,88 | 0,87 | 3,95 | 30-Jun-2008 | 31-Mär-2026 | 0,37 | -2,31 | 1,03 | -0,93 | 1,02 | 4,00 | 30-Jun-2008 | 0,56 |
--
|
|
| Z | GBP | 21-Mai-2026 | -0,70 | 3,31 | 1,17 | -0,53 | 2,00 | 4,48 | 30-Jun-2008 | 30-Apr-2026 | -1,36 | 1,13 | 0,72 | -1,02 | 1,87 | 4,46 | 30-Jun-2008 | 31-Mär-2026 | 0,44 | 1,99 | 0,84 | -0,42 | 2,01 | 4,58 | 30-Jun-2008 | 0,56 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 0,16 | 2,54 | 2,86 | -1,47 | 0,57 | 1,71 | -- | 31-Mär-2026 | -1,07 | 4,26 | 2,59 | -1,46 | 0,58 | 1,65 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -1,73 | 0,74 | 1,58 | -3,65 | -1,01 | -0,69 | 11-Feb-2016 | 30-Apr-2026 | -0,97 | 0,47 | 1,21 | -3,42 | -1,10 | -0,62 | 11-Feb-2016 | 31-Mär-2026 | -1,98 | 1,71 | 0,86 | -3,33 | -1,07 | -0,73 | 11-Feb-2016 | 0,59 | EN DE |
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -1,29 | 1,45 | 2,36 | -1,27 | -- | 0,12 | 07-Jul-2017 | 30-Apr-2026 | -0,94 | 0,83 | 2,15 | -1,22 | -- | 0,16 | 07-Jul-2017 | 31-Mär-2026 | -1,21 | 0,96 | 2,17 | -1,22 | -- | 0,13 | 07-Jul-2017 | 0,59 | EN DE |
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -1,16 | 1,62 | -- | -- | -- | 2,52 | 07-Mai-2024 | 30-Apr-2026 | -0,83 | 1,03 | -- | -- | -- | 2,77 | 07-Mai-2024 | 31-Mär-2026 | -1,16 | 1,04 | -- | -- | -- | 2,71 | 07-Mai-2024 | 0,57 |
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | 21-Mai-2026 | -0,57 | 3,86 | -- | -- | -- | 5,09 | 02-Mai-2024 | 30-Apr-2026 | -0,32 | 3,24 | -- | -- | -- | 5,37 | 02-Mai-2024 | 31-Mär-2026 | -0,79 | 3,33 | -- | -- | -- | 5,35 | 02-Mai-2024 | 0,59 |
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 21-Mai-2026 | -12,00 | -17,05 | -1,62 | -1,11 | 5,06 | 5,02 | 29-Apr-2016 | 30-Apr-2026 | -10,02 | -11,56 | -0,91 | -0,42 | 5,28 | 5,28 | 29-Apr-2016 | 31-Mär-2026 | -13,01 | -15,69 | -1,08 | -0,23 | -- | 4,97 | 29-Apr-2016 | 1,98 | EN DE |
| A | EUR | 21-Mai-2026 | -10,85 | -18,86 | -3,95 | -0,12 | 4,71 | 4,89 | 29-Apr-2016 | 30-Apr-2026 | -9,91 | -14,30 | -2,89 | 0,10 | 5,03 | 5,03 | 29-Apr-2016 | 31-Mär-2026 | -11,33 | -20,96 | -3,00 | 0,17 | -- | 4,91 | 29-Apr-2016 | 1,98 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,68 | 29,16 | 19,70 | 11,29 | 12,65 | 12,65 | -- | 31-Mär-2026 | -3,57 | 18,90 | 16,77 | 10,27 | -- | 11,72 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -12,88 | -19,10 | -3,80 | -3,34 | 2,66 | 2,62 | 29-Apr-2016 | 30-Apr-2026 | -10,77 | -13,69 | -3,10 | -2,65 | 2,88 | 2,88 | 29-Apr-2016 | 31-Mär-2026 | -13,55 | -17,75 | -3,24 | -2,44 | -- | 2,58 | 29-Apr-2016 | 2,01 | EN DE |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 21-Mai-2026 | -12,01 | -17,06 | -1,62 | -1,11 | 5,06 | 5,02 | 29-Apr-2016 | 30-Apr-2026 | -10,03 | -11,58 | -0,91 | -0,42 | 5,28 | 5,28 | 29-Apr-2016 | 31-Mär-2026 | -13,01 | -15,70 | -1,09 | -0,23 | -- | 4,97 | 29-Apr-2016 | 1,98 | EN DE |
| AR | EUR | 21-Mai-2026 | -10,87 | -18,86 | -3,95 | -0,12 | 4,71 | 4,89 | 29-Apr-2016 | 30-Apr-2026 | -9,92 | -14,31 | -2,90 | 0,10 | 5,03 | 5,03 | 29-Apr-2016 | 31-Mär-2026 | -11,33 | -20,97 | -3,00 | 0,17 | -- | 4,91 | 29-Apr-2016 | 1,98 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,68 | 29,16 | 19,70 | 11,29 | 12,65 | 12,65 | -- | 31-Mär-2026 | -3,57 | 18,90 | 16,77 | 10,27 | -- | 11,72 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 21-Mai-2026 | -11,67 | -16,26 | -0,68 | -0,17 | 6,07 | 6,02 | 29-Apr-2016 | 30-Apr-2026 | -9,74 | -10,73 | 0,03 | 0,53 | 6,29 | 6,29 | 29-Apr-2016 | 31-Mär-2026 | -12,81 | -14,90 | -0,14 | 0,72 | -- | 5,97 | 29-Apr-2016 | 1,04 | EN DE |
| IR | EUR | 21-Mai-2026 | -10,52 | -18,09 | -3,04 | 0,84 | 5,71 | 5,89 | 29-Apr-2016 | 30-Apr-2026 | -9,63 | -13,49 | -1,97 | 1,05 | 6,03 | 6,03 | 29-Apr-2016 | 31-Mär-2026 | -11,13 | -20,22 | -2,08 | 1,12 | -- | 5,91 | 29-Apr-2016 | 1,04 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,68 | 29,16 | 19,70 | 11,29 | 12,65 | 12,65 | -- | 31-Mär-2026 | -3,57 | 18,90 | 16,77 | 10,27 | -- | 11,72 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880170
|
Z | USD* | 21-Mai-2026 | -11,65 | -16,19 | -0,60 | -0,10 | 6,16 | 6,11 | 29-Apr-2016 | 30-Apr-2026 | -9,73 | -10,67 | 0,11 | 0,61 | 6,38 | 6,38 | 29-Apr-2016 | 31-Mär-2026 | -12,80 | -14,84 | -0,07 | 0,79 | -- | 6,06 | 29-Apr-2016 | 0,96 | EN DE |
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | -10,50 | -18,01 | -2,96 | 0,91 | 5,81 | 5,98 | 29-Apr-2016 | 30-Apr-2026 | -9,62 | -13,43 | -1,90 | 1,13 | 6,13 | 6,12 | 29-Apr-2016 | 31-Mär-2026 | -11,12 | -20,16 | -2,01 | 1,19 | -- | 6,00 | 29-Apr-2016 | 0,96 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,68 | 29,16 | 19,70 | 11,29 | 12,65 | 12,65 | -- | 31-Mär-2026 | -3,57 | 18,90 | 16,77 | 10,27 | -- | 11,72 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1598059993
|
ZH (GBP) | GBP* | 21-Mai-2026 | -11,76 | -16,37 | -1,05 | -0,93 | -- | 4,26 | 20-Apr-2017 | 30-Apr-2026 | -9,83 | -10,82 | -0,35 | -0,23 | -- | 4,54 | 20-Apr-2017 | 31-Mär-2026 | -12,83 | -15,14 | -0,53 | -0,04 | -- | 4,19 | 20-Apr-2017 | 0,99 |
--
|
|
ISIN: LU1487746502
|
ZHR (CHF) | CHF* | 21-Mai-2026 | -13,09 | -19,85 | -4,92 | -3,82 | -- | 0,57 | 22-Mai-2020 | 30-Apr-2026 | -10,96 | -14,50 | -4,24 | -3,11 | -- | 0,99 | 22-Mai-2020 | 31-Mär-2026 | -13,63 | -18,53 | -4,38 | -2,87 | -- | 0,48 | 22-Mai-2020 | 0,99 |
--
|
|
ISIN: LU1979513030
|
ZHR (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -12,51 | -18,26 | -2,73 | -2,31 | -- | 1,89 | 11-Apr-2019 | 30-Apr-2026 | -10,47 | -12,81 | -2,03 | -1,60 | -- | 2,24 | 11-Apr-2019 | 31-Mär-2026 | -13,31 | -16,86 | -2,18 | -1,39 | -- | 1,80 | 11-Apr-2019 | 0,98 |
--
|
|
ISIN: LU1427856098
|
ZHR (GBP) | GBP* | 21-Mai-2026 | -11,90 | -16,60 | -1,24 | -1,06 | -- | 2,24 | 05-Jun-2020 | 30-Apr-2026 | -9,94 | -11,05 | -0,54 | -0,36 | -- | 2,64 | 05-Jun-2020 | 31-Mär-2026 | -12,96 | -15,37 | -0,72 | -0,17 | -- | 2,08 | 05-Jun-2020 | 0,98 |
--
|
|
ISIN: LU1378880337
|
ZR | USD* | 21-Mai-2026 | -11,66 | -16,21 | -0,60 | -0,09 | 6,16 | 6,11 | 29-Apr-2016 | 30-Apr-2026 | -9,72 | -10,66 | 0,12 | 0,61 | 6,38 | 6,38 | 29-Apr-2016 | 31-Mär-2026 | -12,81 | -14,84 | -0,07 | 0,79 | -- | 6,06 | 29-Apr-2016 | 0,96 | EN DE |
| ZR | EUR | 21-Mai-2026 | -10,51 | -18,03 | -2,96 | 0,91 | 5,81 | 5,99 | 29-Apr-2016 | 30-Apr-2026 | -9,62 | -13,43 | -1,89 | 1,13 | 6,13 | 6,13 | 29-Apr-2016 | 31-Mär-2026 | -11,13 | -20,16 | -2,01 | 1,19 | -- | 6,00 | 29-Apr-2016 | 0,96 |
--
|
|
| ZR | GBP | 21-Mai-2026 | -11,41 | -16,06 | -3,07 | 1,00 | 7,00 | 7,05 | 29-Apr-2016 | 30-Apr-2026 | -10,64 | -12,18 | -2,45 | 0,99 | 7,19 | 7,18 | 29-Apr-2016 | 31-Mär-2026 | -11,07 | -16,64 | -2,19 | 1,71 | -- | 7,19 | 29-Apr-2016 | 0,96 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,68 | 29,16 | 19,70 | 11,29 | 12,65 | 12,65 | -- | 31-Mär-2026 | -3,57 | 18,90 | 16,77 | 10,27 | -- | 11,72 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 21-Mai-2026 | -9,74 | -15,46 | 0,94 | 0,55 | 7,01 | 8,47 | 30-Okt-2000 | 30-Apr-2026 | -8,69 | -9,49 | 1,32 | 0,99 | 7,12 | 8,54 | 30-Okt-2000 | 31-Mär-2026 | -13,22 | -15,10 | 0,53 | 1,04 | 6,58 | 8,35 | 30-Okt-2000 | 1,83 | EN DE |
| A | EUR | 21-Mai-2026 | -8,56 | -17,30 | -1,45 | 1,56 | 6,66 | 7,13 | 30-Okt-2000 | 30-Apr-2026 | -8,58 | -12,29 | -0,71 | 1,51 | 6,87 | 7,15 | 30-Okt-2000 | 31-Mär-2026 | -11,54 | -20,41 | -1,42 | 1,44 | 6,46 | 7,04 | 30-Okt-2000 | 1,83 |
--
|
|
| A | JPY | 21-Mai-2026 | -8,34 | -6,34 | 5,73 | 8,47 | 11,00 | 10,09 | 30-Okt-2000 | 30-Apr-2026 | -8,71 | -0,57 | 6,18 | 8,53 | 11,29 | 10,10 | 30-Okt-2000 | 31-Mär-2026 | -11,92 | -9,68 | 6,69 | 8,68 | 10,35 | 9,98 | 30-Okt-2000 | 1,83 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,68 | 29,16 | 19,70 | 11,29 | 12,65 | 7,17 | -- | 31-Mär-2026 | -3,57 | 18,90 | 16,77 | 10,27 | 11,80 | 6,81 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -8,67 | -17,31 | -1,43 | 1,56 | -- | 1,34 | 16-Apr-2021 | 30-Apr-2026 | -8,40 | -11,98 | -0,73 | 1,65 | -- | 1,41 | 16-Apr-2021 | 31-Mär-2026 | -11,74 | -20,41 | -1,37 | -- | -- | 0,68 | 16-Apr-2021 | 1,83 | EN DE |
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,80 | 25,16 | 17,30 | 11,87 | -- | 11,57 | -- | 31-Mär-2026 | -1,71 | 11,47 | 14,51 | -- | -- | 10,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0671505468
|
AH (CHF) | CHF* | 21-Mai-2026 | -11,27 | -19,23 | -3,43 | -3,19 | 3,62 | 5,28 | 11-Nov-2011 | 30-Apr-2026 | -9,99 | -13,48 | -3,07 | -2,73 | 3,75 | 5,40 | 11-Nov-2011 | 31-Mär-2026 | -14,07 | -18,82 | -3,80 | -2,62 | 3,25 | 5,10 | 11-Nov-2011 | 1,86 | EN DE |
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -10,59 | -17,53 | -1,22 | -1,69 | 4,58 | 5,18 | 14-Jän-2008 | 30-Apr-2026 | -9,44 | -11,69 | -0,86 | -1,25 | 4,69 | 5,27 | 14-Jän-2008 | 31-Mär-2026 | -13,76 | -17,19 | -1,63 | -1,18 | 4,16 | 5,01 | 14-Jän-2008 | 1,86 | EN DE |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -10,59 | -17,53 | -1,24 | -1,70 | 4,57 | 6,13 | 25-Okt-2010 | 30-Apr-2026 | -9,44 | -11,68 | -0,88 | -1,26 | 4,68 | 6,24 | 25-Okt-2010 | 31-Mär-2026 | -13,76 | -17,18 | -1,65 | -1,19 | 4,16 | 5,94 | 25-Okt-2010 | 1,86 | EN DE |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 21-Mai-2026 | -9,74 | -15,46 | 0,95 | 0,55 | 7,01 | 7,94 | 25-Okt-2010 | 30-Apr-2026 | -8,70 | -9,49 | 1,32 | 0,99 | 7,12 | 8,05 | 25-Okt-2010 | 31-Mär-2026 | -13,22 | -15,10 | 0,53 | 1,04 | 6,58 | 7,74 | 25-Okt-2010 | 1,83 | EN DE |
| AX | EUR | 21-Mai-2026 | -8,56 | -17,30 | -1,45 | 1,56 | 6,66 | 9,25 | 25-Okt-2010 | 30-Apr-2026 | -8,59 | -12,29 | -0,71 | 1,51 | 6,87 | 9,28 | 25-Okt-2010 | 31-Mär-2026 | -11,55 | -20,40 | -1,42 | 1,44 | 6,46 | 9,10 | 25-Okt-2010 | 1,83 |
--
|
|
| AX | GBP | 21-Mai-2026 | -9,48 | -15,31 | -1,56 | 1,65 | 7,86 | 9,05 | 25-Okt-2010 | 30-Apr-2026 | -9,63 | -11,03 | -1,28 | 1,37 | 7,93 | 9,07 | 25-Okt-2010 | 31-Mär-2026 | -11,49 | -16,90 | -1,61 | 1,96 | 7,50 | 8,98 | 25-Okt-2010 | 1,83 |
--
|
|
| AX | JPY | 21-Mai-2026 | -8,34 | -6,34 | 5,74 | 8,47 | 11,00 | 12,76 | 25-Okt-2010 | 30-Apr-2026 | -8,72 | -0,57 | 6,18 | 8,53 | 11,29 | 12,78 | 25-Okt-2010 | 31-Mär-2026 | -11,93 | -9,68 | 6,69 | 8,68 | 10,35 | 12,60 | 25-Okt-2010 | 1,83 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,68 | 29,16 | 19,70 | 11,29 | 12,65 | 10,96 | -- | 31-Mär-2026 | -3,57 | 18,90 | 16,77 | 10,27 | 11,80 | 10,36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806777
|
AX (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -8,69 | -17,36 | -1,44 | 1,55 | -- | 1,55 | 30-Apr-2021 | 30-Apr-2026 | -8,39 | -11,99 | -0,74 | 1,64 | -- | 1,64 | 30-Apr-2021 | 31-Mär-2026 | -11,74 | -20,43 | -1,37 | -- | -- | 0,90 | 30-Apr-2021 | 1,83 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,80 | 25,16 | 17,30 | 11,87 | -- | 11,87 | -- | 31-Mär-2026 | -1,71 | 11,47 | 14,51 | -- | -- | 10,41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* | 21-Mai-2026 | -9,43 | -14,71 | 1,86 | 1,41 | 7,82 | 7,61 | 01-Dez-2015 | 30-Apr-2026 | -8,42 | -8,67 | 2,24 | 1,85 | 7,93 | 7,77 | 01-Dez-2015 | 31-Mär-2026 | -13,03 | -14,34 | 1,44 | 1,90 | 7,38 | 7,29 | 01-Dez-2015 | 0,93 | EN DE |
| F | EUR | 21-Mai-2026 | -8,25 | -16,57 | -0,56 | 2,43 | 7,46 | 6,70 | 01-Dez-2015 | 30-Apr-2026 | -8,32 | -11,50 | 0,19 | 2,38 | 7,68 | 6,73 | 01-Dez-2015 | 31-Mär-2026 | -11,35 | -19,70 | -0,53 | 2,30 | 7,26 | 6,44 | 01-Dez-2015 | 0,93 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,68 | 29,16 | 19,70 | 11,29 | 12,65 | 11,97 | -- | 31-Mär-2026 | -3,57 | 18,90 | 16,77 | 10,27 | 11,80 | 11,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -10,28 | -16,78 | -0,35 | -0,88 | 5,35 | 5,20 | 01-Dez-2015 | 30-Apr-2026 | -9,16 | -10,87 | 0,02 | -0,43 | 5,47 | 5,36 | 01-Dez-2015 | 31-Mär-2026 | -13,55 | -16,46 | -0,75 | -0,37 | 4,93 | 4,90 | 01-Dez-2015 | 0,96 | EN DE |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -10,27 | -16,74 | -0,33 | -0,85 | 5,36 | 5,21 | 01-Dez-2015 | 30-Apr-2026 | -9,16 | -10,84 | 0,04 | -0,40 | 5,48 | 5,37 | 01-Dez-2015 | 31-Mär-2026 | -13,56 | -16,42 | -0,73 | -0,34 | 4,94 | 4,91 | 01-Dez-2015 | 0,96 | EN DE |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* | 21-Mai-2026 | -9,41 | -14,69 | 1,86 | 1,41 | 7,83 | 7,61 | 01-Dez-2015 | 30-Apr-2026 | -8,42 | -8,67 | 2,24 | 1,85 | 7,93 | 7,77 | 01-Dez-2015 | 31-Mär-2026 | -13,02 | -14,32 | 1,44 | 1,90 | 7,38 | 7,29 | 01-Dez-2015 | 0,93 |
--
|
| FX | EUR | 21-Mai-2026 | -8,23 | -16,55 | -0,56 | 2,43 | 7,47 | 6,70 | 01-Dez-2015 | 30-Apr-2026 | -8,31 | -11,50 | 0,19 | 2,38 | 7,68 | 6,73 | 01-Dez-2015 | 31-Mär-2026 | -11,34 | -19,68 | -0,53 | 2,30 | 7,26 | 6,44 | 01-Dez-2015 | 0,93 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,68 | 29,16 | 19,70 | 11,29 | 12,65 | 11,97 | -- | 31-Mär-2026 | -3,57 | 18,90 | 16,77 | 10,27 | 11,80 | 11,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 21-Mai-2026 | -9,43 | -14,70 | 1,86 | 1,42 | 7,86 | 9,26 | 30-Okt-2000 | 30-Apr-2026 | -8,42 | -8,67 | 2,24 | 1,86 | 7,97 | 9,33 | 30-Okt-2000 | 31-Mär-2026 | -13,03 | -14,34 | 1,44 | 1,91 | 7,41 | 9,14 | 30-Okt-2000 | 0,94 | EN DE |
| I | EUR | 21-Mai-2026 | -8,25 | -16,56 | -0,56 | 2,44 | 7,50 | 7,92 | 30-Okt-2000 | 30-Apr-2026 | -8,31 | -11,50 | 0,19 | 2,39 | 7,71 | 7,93 | 30-Okt-2000 | 31-Mär-2026 | -11,35 | -19,69 | -0,53 | 2,31 | 7,30 | 7,81 | 30-Okt-2000 | 0,94 |
--
|
|
| I | GBP | 21-Mai-2026 | -9,16 | -14,55 | -0,67 | 2,53 | 8,71 | 9,60 | 30-Okt-2000 | 30-Apr-2026 | -9,35 | -10,23 | -0,39 | 2,25 | 8,78 | 9,62 | 30-Okt-2000 | 31-Mär-2026 | -11,29 | -16,15 | -0,72 | 2,83 | 8,34 | 9,56 | 30-Okt-2000 | 0,94 |
--
|
|
| I | JPY | 21-Mai-2026 | -8,02 | -5,50 | 6,69 | 9,41 | 11,87 | 10,90 | 30-Okt-2000 | 30-Apr-2026 | -8,45 | 0,33 | 7,14 | 9,47 | 12,16 | 10,90 | 30-Okt-2000 | 31-Mär-2026 | -11,73 | -8,87 | 7,65 | 9,61 | 11,21 | 10,78 | 30-Okt-2000 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,68 | 29,16 | 19,70 | 11,29 | 12,65 | 7,17 | -- | 31-Mär-2026 | -3,57 | 18,90 | 16,77 | 10,27 | 11,80 | 6,81 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445927
|
I (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -8,41 | -16,60 | -- | -- | -- | 0,23 | 25-Mai-2023 | 30-Apr-2026 | -8,15 | -11,19 | -- | -- | -- | 0,33 | 25-Mai-2023 | 31-Mär-2026 | -11,57 | -19,72 | -- | -- | -- | -0,99 | 25-Mai-2023 | 0,94 | EN DE |
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,80 | 25,16 | -- | -- | -- | 17,07 | -- | 31-Mär-2026 | -1,71 | 11,47 | -- | -- | -- | 14,60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -10,09 | -16,60 | -0,27 | -0,81 | 5,42 | 6,11 | 10-Feb-2016 | 30-Apr-2026 | -8,96 | -10,67 | 0,10 | -0,36 | 5,53 | 6,27 | 10-Feb-2016 | 31-Mär-2026 | -13,34 | -16,24 | -0,67 | -0,29 | 5,00 | 5,81 | 10-Feb-2016 | 0,96 | EN DE |
|
ISIN: LU2198837655
|
IX | USD* | 21-Mai-2026 | -9,40 | -14,70 | 1,86 | 1,42 | -- | 4,38 | 03-Jul-2020 | 30-Apr-2026 | -8,42 | -8,68 | 2,24 | 1,86 | -- | 4,62 | 03-Jul-2020 | 31-Mär-2026 | -13,00 | -14,32 | 1,44 | 1,91 | -- | 3,76 | 03-Jul-2020 | 0,94 |
--
|
| IX | EUR | 21-Mai-2026 | -8,22 | -16,55 | -0,56 | 2,44 | -- | 3,84 | 03-Jul-2020 | 30-Apr-2026 | -8,31 | -11,51 | 0,19 | 2,38 | -- | 3,86 | 03-Jul-2020 | 31-Mär-2026 | -11,32 | -19,68 | -0,53 | 2,31 | -- | 3,32 | 03-Jul-2020 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,68 | 29,16 | 19,70 | 11,29 | -- | 15,20 | -- | 31-Mär-2026 | -3,57 | 18,90 | 16,77 | 10,27 | -- | 13,60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0365482156
|
N | USD* | 21-Mai-2026 | -9,11 | -13,97 | 2,71 | 2,27 | -- | 5,43 | 19-Dez-2019 | 30-Apr-2026 | -8,16 | -7,89 | 3,10 | 2,71 | -- | 5,65 | 19-Dez-2019 | 31-Mär-2026 | -12,84 | -13,63 | 2,28 | 2,76 | -- | 4,85 | 19-Dez-2019 | 0,11 |
--
|
| N | EUR | 21-Mai-2026 | -7,93 | -15,84 | 0,28 | 3,29 | -- | 4,74 | 19-Dez-2019 | 30-Apr-2026 | -8,05 | -10,74 | 1,03 | 3,24 | -- | 4,76 | 19-Dez-2019 | 31-Mär-2026 | -11,16 | -19,02 | 0,29 | 3,17 | -- | 4,25 | 19-Dez-2019 | 0,11 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,68 | 29,16 | 19,70 | 11,29 | -- | 13,12 | -- | 31-Mär-2026 | -3,57 | 18,90 | 16,77 | 10,27 | -- | 11,66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 21-Mai-2026 | -9,40 | -14,63 | 1,94 | 1,50 | 7,92 | 8,26 | 10-Jun-2008 | 30-Apr-2026 | -8,40 | -8,60 | 2,32 | 1,94 | 8,03 | 8,35 | 10-Jun-2008 | 31-Mär-2026 | -13,02 | -14,27 | 1,52 | 1,98 | 7,48 | 8,08 | 10-Jun-2008 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | -8,22 | -16,49 | -0,48 | 2,52 | 7,56 | 10,02 | 10-Jun-2008 | 30-Apr-2026 | -8,29 | -11,43 | 0,27 | 2,47 | 7,77 | 10,05 | 10-Jun-2008 | 31-Mär-2026 | -11,34 | -19,62 | -0,45 | 2,39 | 7,36 | 9,89 | 10-Jun-2008 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 21-Mai-2026 | -9,13 | -14,48 | -0,59 | 2,61 | 8,78 | 10,55 | 10-Jun-2008 | 30-Apr-2026 | -9,33 | -10,16 | -0,31 | 2,32 | 8,84 | 10,57 | 10-Jun-2008 | 31-Mär-2026 | -11,28 | -16,08 | -0,64 | 2,91 | 8,40 | 10,49 | 10-Jun-2008 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,68 | 29,16 | 19,70 | 11,29 | 12,65 | 8,66 | -- | 31-Mär-2026 | -3,57 | 18,90 | 16,77 | 10,27 | 11,80 | 8,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2393079814
|
Z (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -8,34 | -16,51 | -0,46 | -- | -- | 1,35 | 01-Okt-2021 | 30-Apr-2026 | -8,13 | -11,13 | 0,24 | -- | -- | 1,41 | 01-Okt-2021 | 31-Mär-2026 | -11,54 | -19,63 | -0,40 | -- | -- | 0,59 | 01-Okt-2021 | 0,86 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,80 | 25,16 | 17,30 | -- | -- | 11,27 | -- | 31-Mär-2026 | -1,71 | 11,47 | 14,51 | -- | -- | 9,68 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -10,05 | -16,53 | -0,19 | -0,73 | 5,48 | 8,19 | 04-Nov-2008 | 30-Apr-2026 | -8,94 | -10,61 | 0,18 | -0,28 | 5,59 | 8,29 | 04-Nov-2008 | 31-Mär-2026 | -13,32 | -16,19 | -0,59 | -0,21 | 5,06 | 8,03 | 04-Nov-2008 | 0,88 | EN DE |
|
ISIN: LU0715348123
|
ZH (GBP) | GBP* | 21-Mai-2026 | -9,52 | -14,86 | 1,36 | 0,63 | 6,51 | 7,92 | 20-Dez-2011 | 30-Apr-2026 | -8,51 | -8,84 | 1,73 | 1,06 | 6,62 | 8,04 | 20-Dez-2011 | 31-Mär-2026 | -13,03 | -14,61 | 0,94 | 1,12 | 6,08 | 7,71 | 20-Dez-2011 | 0,88 | EN DE |
|
ISIN: LU1418832595
|
ZHR (GBP) | GBP* | 21-Mai-2026 | -9,52 | -14,86 | 1,34 | 0,61 | -- | 6,31 | 03-Jun-2016 | 30-Apr-2026 | -8,51 | -8,84 | 1,70 | 1,04 | -- | 6,46 | 03-Jun-2016 | 31-Mär-2026 | -13,03 | -14,62 | 0,92 | 1,11 | -- | 5,97 | 03-Jun-2016 | 0,88 | EN DE |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 21-Mai-2026 | -9,40 | -14,64 | 1,94 | 1,50 | 7,92 | 9,12 | 22-Feb-2010 | 30-Apr-2026 | -8,40 | -8,60 | 2,32 | 1,94 | 8,03 | 9,23 | 22-Feb-2010 | 31-Mär-2026 | -13,01 | -14,27 | 1,52 | 1,99 | 7,48 | 8,93 | 22-Feb-2010 | 0,86 | EN DE |
| ZX | EUR | 21-Mai-2026 | -8,22 | -16,49 | -0,48 | 2,52 | 7,56 | 10,20 | 22-Feb-2010 | 30-Apr-2026 | -8,29 | -11,43 | 0,27 | 2,47 | 7,77 | 10,23 | 22-Feb-2010 | 31-Mär-2026 | -11,33 | -19,63 | -0,45 | 2,39 | 7,36 | 10,05 | 22-Feb-2010 | 0,86 |
--
|
|
| ZX | GBP | 21-Mai-2026 | -9,14 | -14,48 | -0,59 | 2,61 | 8,78 | 10,10 | 22-Feb-2010 | 30-Apr-2026 | -9,33 | -10,16 | -0,31 | 2,32 | 8,84 | 10,12 | 22-Feb-2010 | 31-Mär-2026 | -11,27 | -16,09 | -0,64 | 2,91 | 8,41 | 10,03 | 22-Feb-2010 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,68 | 29,16 | 19,70 | 11,29 | 12,65 | 11,10 | -- | 31-Mär-2026 | -3,57 | 18,90 | 16,77 | 10,27 | 11,80 | 10,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 21-Mai-2026 | 6,76 | 13,44 | 10,12 | 4,06 | 6,35 | 4,75 | 17-Jul-2002 | 30-Apr-2026 | 3,66 | 13,62 | 9,72 | 3,20 | 5,95 | 4,63 | 17-Jul-2002 | 31-Mär-2026 | -1,09 | 8,43 | 7,89 | 2,39 | 5,51 | 4,44 | 17-Jul-2002 | 1,23 | EN DE |
| A | EUR | 21-Mai-2026 | 8,15 | 10,97 | 7,50 | 5,11 | 6,00 | 4,14 | 17-Jul-2002 | 30-Apr-2026 | 3,78 | 10,10 | 7,53 | 3,74 | 5,70 | 3,97 | 17-Jul-2002 | 31-Mär-2026 | 0,82 | 1,66 | 5,79 | 2,80 | 5,40 | 3,85 | 17-Jul-2002 | 1,23 |
--
|
|
| A | GBP | 21-Mai-2026 | 7,07 | 13,64 | 7,38 | 5,20 | 7,19 | 5,44 | 17-Jul-2002 | 30-Apr-2026 | 2,60 | 11,68 | 6,91 | 3,59 | 6,75 | 5,26 | 17-Jul-2002 | 31-Mär-2026 | 0,89 | 6,14 | 5,59 | 3,32 | 6,43 | 5,21 | 17-Jul-2002 | 1,23 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 4,59 | 16,35 | 11,69 | 2,90 | 5,75 | 5,80 | -- | 31-Mär-2026 | -1,21 | 10,88 | 9,21 | 2,00 | 5,18 | 5,56 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 5,93 | 10,92 | 7,94 | 2,00 | 4,15 | 5,08 | 20-Mär-2009 | 30-Apr-2026 | 2,97 | 11,15 | 7,53 | 1,17 | 3,77 | 4,92 | 20-Mär-2009 | 31-Mär-2026 | -1,54 | 6,07 | 5,75 | 0,40 | 3,35 | 4,67 | 20-Mär-2009 | 1,26 | EN DE |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 21-Mai-2026 | 6,93 | 13,93 | 10,61 | 4,53 | 6,83 | 5,23 | 17-Jul-2002 | 30-Apr-2026 | 3,80 | 14,11 | 10,22 | 3,67 | 6,43 | 5,12 | 17-Jul-2002 | 31-Mär-2026 | -0,99 | 8,91 | 8,37 | 2,85 | 5,99 | 4,92 | 17-Jul-2002 | 0,79 | EN DE |
| I | EUR | 21-Mai-2026 | 8,32 | 11,45 | 7,98 | 5,58 | 6,47 | 4,62 | 17-Jul-2002 | 30-Apr-2026 | 3,93 | 10,58 | 8,01 | 4,21 | 6,17 | 4,45 | 17-Jul-2002 | 31-Mär-2026 | 0,92 | 2,10 | 6,27 | 3,26 | 5,87 | 4,33 | 17-Jul-2002 | 0,79 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 4,59 | 16,35 | 11,69 | 2,90 | 5,75 | 5,80 | -- | 31-Mär-2026 | -1,21 | 10,88 | 9,21 | 2,00 | 5,18 | 5,56 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410169063
|
IH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 6,11 | 11,43 | 8,45 | 2,47 | 4,64 | 5,57 | 20-Mär-2009 | 30-Apr-2026 | 3,12 | 11,67 | 8,05 | 1,64 | 4,25 | 5,42 | 20-Mär-2009 | 31-Mär-2026 | -1,44 | 6,55 | 6,25 | 0,87 | 3,83 | 5,16 | 20-Mär-2009 | 0,82 | EN DE |
|
ISIN: LU0360484413
|
Z | USD* | 21-Mai-2026 | 6,97 | 14,03 | 10,70 | 4,61 | 6,89 | 5,92 | 06-Aug-2010 | 30-Apr-2026 | 3,83 | 14,22 | 10,31 | 3,75 | 6,49 | 5,74 | 06-Aug-2010 | 31-Mär-2026 | -0,97 | 9,00 | 8,46 | 2,93 | 6,05 | 5,45 | 06-Aug-2010 | 0,71 | EN DE |
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | 8,36 | 11,55 | 8,07 | 5,66 | 6,54 | 6,84 | 06-Aug-2010 | 30-Apr-2026 | 3,95 | 10,68 | 8,10 | 4,29 | 6,24 | 6,59 | 06-Aug-2010 | 31-Mär-2026 | 0,95 | 2,19 | 6,36 | 3,34 | 5,93 | 6,42 | 06-Aug-2010 | 0,71 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 4,59 | 16,35 | 11,69 | 2,90 | 5,75 | 5,85 | -- | 31-Mär-2026 | -1,21 | 10,88 | 9,21 | 2,00 | 5,18 | 5,50 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2872794859
|
Z (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 8,23 | 11,51 | -- | -- | -- | 9,86 | 22-Aug-2024 | 30-Apr-2026 | 4,19 | 11,08 | -- | -- | -- | 7,76 | 22-Aug-2024 | 31-Mär-2026 | 0,73 | 2,16 | -- | -- | -- | 5,92 | 22-Aug-2024 | 0,71 |
--
|
|
ISIN: LU0360484504
|
ZH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 6,14 | 11,49 | 8,49 | 2,53 | 4,68 | 5,45 | 08-Apr-2009 | 30-Apr-2026 | 3,17 | 11,75 | 8,10 | 1,70 | 4,30 | 5,29 | 08-Apr-2009 | 31-Mär-2026 | -1,40 | 6,61 | 6,31 | 0,93 | 3,88 | 5,04 | 08-Apr-2009 | 0,74 | EN DE |
|
ISIN: LU1598064217
|
ZH (GBP) | GBP* | 21-Mai-2026 | 6,82 | 13,72 | 10,27 | 4,05 | -- | 5,75 | 20-Apr-2017 | 30-Apr-2026 | 3,68 | 13,93 | 9,86 | 3,19 | -- | 5,43 | 20-Apr-2017 | 31-Mär-2026 | -1,08 | 8,64 | 8,01 | 2,38 | -- | 4,93 | 20-Apr-2017 | 0,73 |
--
|
|
ISIN: LU0410169147
|
ZHX (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 6,12 | 11,49 | 8,48 | 2,53 | 4,68 | 5,62 | 20-Mär-2009 | 30-Apr-2026 | 3,14 | 11,74 | 8,10 | 1,70 | 4,30 | 5,47 | 20-Mär-2009 | 31-Mär-2026 | -1,42 | 6,63 | 6,31 | 0,92 | 3,88 | 5,21 | 20-Mär-2009 | 0,74 | EN DE |
|
ISIN: LU1442194145
|
A | USD* | 21-Mai-2026 | 1,53 | 15,20 | 17,43 | 8,19 | -- | 10,16 | 12-Jul-2016 | 30-Apr-2026 | -1,11 | 23,02 | 16,65 | 7,43 | -- | 9,92 | 12-Jul-2016 | 31-Mär-2026 | -10,02 | 11,37 | 13,28 | 6,68 | -- | 8,95 | 12-Jul-2016 | 1,58 | EN DE |
| A | EUR | 21-Mai-2026 | 2,86 | 12,70 | 14,64 | 9,28 | -- | 9,64 | 12-Jul-2016 | 30-Apr-2026 | -0,99 | 19,21 | 14,31 | 7,99 | -- | 9,27 | 12-Jul-2016 | 31-Mär-2026 | -8,28 | 4,41 | 11,08 | 7,10 | -- | 8,50 | 12-Jul-2016 | 1,58 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,68 | 29,16 | 19,70 | 11,29 | -- | 12,73 | -- | 31-Mär-2026 | -3,57 | 18,90 | 16,77 | 10,27 | -- | 11,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1442194574
|
I | USD* | 21-Mai-2026 | 1,86 | 16,18 | 18,44 | 9,11 | -- | 11,09 | 12-Jul-2016 | 30-Apr-2026 | -0,84 | 24,08 | 17,64 | 8,34 | -- | 10,86 | 12-Jul-2016 | 31-Mär-2026 | -9,84 | 12,31 | 14,24 | 7,59 | -- | 9,87 | 12-Jul-2016 | 0,74 | EN DE |
| I | EUR | 21-Mai-2026 | 3,19 | 13,65 | 15,63 | 10,21 | -- | 10,57 | 12-Jul-2016 | 30-Apr-2026 | -0,72 | 20,24 | 15,29 | 8,91 | -- | 10,20 | 12-Jul-2016 | 31-Mär-2026 | -8,10 | 5,29 | 12,02 | 8,01 | -- | 9,42 | 12-Jul-2016 | 0,74 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,68 | 29,16 | 19,70 | 11,29 | -- | 12,73 | -- | 31-Mär-2026 | -3,57 | 18,90 | 16,77 | 10,27 | -- | 11,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1442194657
|
Z | USD* | 21-Mai-2026 | 1,90 | 16,28 | 18,53 | 9,20 | -- | 11,16 | 12-Jul-2016 | 30-Apr-2026 | -0,82 | 24,17 | 17,74 | 8,43 | -- | 10,92 | 12-Jul-2016 | 31-Mär-2026 | -9,81 | 12,41 | 14,34 | 7,67 | -- | 9,94 | 12-Jul-2016 | 0,66 | EN DE |
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | 3,22 | 13,74 | 15,71 | 10,30 | -- | 10,64 | 12-Jul-2016 | 30-Apr-2026 | -0,70 | 20,33 | 15,38 | 8,99 | -- | 10,27 | 12-Jul-2016 | 31-Mär-2026 | -8,07 | 5,38 | 12,12 | 8,10 | -- | 9,49 | 12-Jul-2016 | 0,66 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,68 | 29,16 | 19,70 | 11,29 | -- | 12,73 | -- | 31-Mär-2026 | -3,57 | 18,90 | 16,77 | 10,27 | -- | 11,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* | 21-Mai-2026 | -1,08 | 4,58 | 5,30 | -0,49 | 2,05 | 2,05 | 14-Nov-2012 | 30-Apr-2026 | -0,51 | 4,42 | 4,89 | -0,30 | 2,00 | 2,10 | 14-Nov-2012 | 31-Mär-2026 | -1,78 | 4,78 | 4,78 | -0,27 | 2,05 | 2,01 | 14-Nov-2012 | 1,03 | EN DE |
| A | EUR | 21-Mai-2026 | 0,20 | 2,30 | 2,80 | 0,51 | 1,71 | 2,75 | 14-Nov-2012 | 30-Apr-2026 | -0,39 | 1,19 | 2,79 | 0,22 | 1,76 | 2,72 | 14-Nov-2012 | 31-Mär-2026 | 0,12 | -1,76 | 2,75 | 0,13 | 1,94 | 2,78 | 14-Nov-2012 | 1,03 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | -0,01 | 5,25 | 5,30 | 0,35 | 2,32 | 2,23 | -- | 31-Mär-2026 | -1,27 | 5,89 | 5,26 | 0,38 | 2,34 | 2,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* | 21-Mai-2026 | -0,94 | 4,99 | 5,72 | -0,09 | 2,46 | 2,46 | 14-Nov-2012 | 30-Apr-2026 | -0,40 | 4,83 | 5,31 | 0,10 | 2,41 | 2,51 | 14-Nov-2012 | 31-Mär-2026 | -1,68 | 5,19 | 5,21 | 0,14 | 2,46 | 2,43 | 14-Nov-2012 | 0,64 | EN DE |
| I | EUR | 21-Mai-2026 | 0,35 | 2,70 | 3,21 | 0,91 | 2,12 | 3,17 | 14-Nov-2012 | 30-Apr-2026 | -0,28 | 1,59 | 3,20 | 0,62 | 2,17 | 3,14 | 14-Nov-2012 | 31-Mär-2026 | 0,22 | -1,39 | 3,17 | 0,54 | 2,35 | 3,20 | 14-Nov-2012 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | -0,01 | 5,25 | 5,30 | 0,35 | 2,32 | 2,23 | -- | 31-Mär-2026 | -1,27 | 5,89 | 5,26 | 0,38 | 2,34 | 2,15 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0851375732
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Z | USD* | 21-Mai-2026 | -0,88 | 5,11 | 5,82 | -0,01 | 2,53 | 2,52 | 14-Nov-2012 | 30-Apr-2026 | -0,31 | 4,98 | 5,41 | 0,19 | 2,48 | 2,58 | 14-Nov-2012 | 31-Mär-2026 | -1,61 | 5,34 | 5,30 | 0,22 | 2,53 | 2,49 | 14-Nov-2012 | 0,56 | EN DE |
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | 0,41 | 2,82 | 3,30 | 0,99 | 2,19 | 3,23 | 14-Nov-2012 | 30-Apr-2026 | -0,19 | 1,73 | 3,30 | 0,71 | 2,23 | 3,20 | 14-Nov-2012 | 31-Mär-2026 | 0,29 | -1,25 | 3,26 | 0,62 | 2,41 | 3,26 | 14-Nov-2012 | 0,56 |
--
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| Z | GBP | 21-Mai-2026 | -0,59 | 5,29 | 3,19 | 1,08 | 3,34 | 3,79 | 14-Nov-2012 | 30-Apr-2026 | -1,32 | 3,19 | 2,71 | 0,56 | 3,25 | 3,75 | 14-Nov-2012 | 31-Mär-2026 | 0,35 | 3,10 | 3,07 | 1,13 | 3,41 | 3,91 | 14-Nov-2012 | 0,56 |
--
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|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | -0,01 | 5,25 | 5,30 | 0,35 | 2,32 | 2,23 | -- | 31-Mär-2026 | -1,27 | 5,89 | 5,26 | 0,38 | 2,34 | 2,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027375281
|
A | USD* | 21-Mai-2026 | -2,04 | 15,21 | 12,63 | -11,12 | -- | 6,18 | 30-Aug-2019 | 30-Apr-2026 | -3,74 | 20,17 | 14,23 | -12,59 | -- | 5,95 | 30-Aug-2019 | 31-Mär-2026 | -4,90 | 21,63 | 12,73 | -11,54 | -- | 5,84 | 30-Aug-2019 | 1,83 | EN DE |
| A | EUR | 21-Mai-2026 | -0,77 | 12,70 | 9,96 | -10,23 | -- | 5,37 | 30-Aug-2019 | 30-Apr-2026 | -3,63 | 16,45 | 11,95 | -12,14 | -- | 4,96 | 30-Aug-2019 | 31-Mär-2026 | -3,06 | 14,03 | 10,55 | -11,19 | -- | 5,11 | 30-Aug-2019 | 1,83 |
--
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| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 6,65 | 31,00 | 19,84 | 10,68 | -- | 13,64 | -- | 31-Mär-2026 | -3,20 | 20,01 | 16,58 | 9,49 | -- | 12,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806421
|
A (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -0,88 | 12,67 | 9,99 | -10,23 | -- | -11,44 | 30-Apr-2021 | 30-Apr-2026 | -3,37 | 16,95 | 11,93 | -12,02 | -- | -12,02 | 30-Apr-2021 | 31-Mär-2026 | -3,23 | 13,99 | 10,63 | -- | -- | -12,18 | 30-Apr-2021 | 1,83 | EN DE |
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 6,77 | 26,94 | 17,44 | 11,25 | -- | 11,25 | -- | 31-Mär-2026 | -1,33 | 12,51 | 14,32 | -- | -- | 9,68 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374987
|
I | USD* | 21-Mai-2026 | -1,68 | 16,30 | 13,66 | -10,31 | -- | 7,14 | 30-Aug-2019 | 30-Apr-2026 | -3,46 | 21,25 | 15,27 | -11,80 | -- | 6,91 | 30-Aug-2019 | 31-Mär-2026 | -4,67 | 22,74 | 13,76 | -10,74 | -- | 6,80 | 30-Aug-2019 | 0,94 | EN DE |
| I | EUR | 21-Mai-2026 | -0,40 | 13,76 | 10,96 | -9,41 | -- | 6,33 | 30-Aug-2019 | 30-Apr-2026 | -3,35 | 17,50 | 12,97 | -11,34 | -- | 5,90 | 30-Aug-2019 | 31-Mär-2026 | -2,83 | 15,07 | 11,55 | -10,39 | -- | 6,06 | 30-Aug-2019 | 0,94 |
--
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| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 6,65 | 31,00 | 19,84 | 10,68 | -- | 13,64 | -- | 31-Mär-2026 | -3,20 | 20,01 | 16,58 | 9,49 | -- | 12,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600676139
|
I (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -0,54 | 13,70 | -- | -- | -- | 10,24 | 25-Mai-2023 | 30-Apr-2026 | -3,12 | 17,96 | -- | -- | -- | 9,46 | 25-Mai-2023 | 31-Mär-2026 | -3,03 | 15,07 | -- | -- | -- | 9,78 | 25-Mai-2023 | 0,94 | EN DE |
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 6,77 | 26,94 | -- | -- | -- | 17,21 | -- | 31-Mär-2026 | -1,33 | 12,51 | -- | -- | -- | 14,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374805
|
Z | USD* | 21-Mai-2026 | -1,67 | 16,35 | 13,75 | -10,25 | -- | 7,21 | 30-Aug-2019 | 30-Apr-2026 | -3,42 | 21,39 | 15,36 | -11,73 | -- | 6,99 | 30-Aug-2019 | 31-Mär-2026 | -4,66 | 22,85 | 13,85 | -10,67 | -- | 6,87 | 30-Aug-2019 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | -0,39 | 13,82 | 11,05 | -9,35 | -- | 6,39 | 30-Aug-2019 | 30-Apr-2026 | -3,31 | 17,64 | 13,05 | -11,27 | -- | 5,98 | 30-Aug-2019 | 31-Mär-2026 | -2,81 | 15,17 | 11,64 | -10,32 | -- | 6,14 | 30-Aug-2019 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 6,65 | 31,00 | 19,84 | 10,68 | -- | 13,64 | -- | 31-Mär-2026 | -3,20 | 20,01 | 16,58 | 9,49 | -- | 12,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* | 21-Mai-2026 | -0,38 | 5,16 | 5,65 | 2,14 | 3,34 | 3,70 | 07-Nov-2011 | 30-Apr-2026 | -0,14 | 5,10 | 5,56 | 2,22 | 3,31 | 3,73 | 07-Nov-2011 | 31-Mär-2026 | -0,99 | 4,70 | 5,41 | 2,14 | 3,33 | 3,69 | 07-Nov-2011 | 1,24 | EN DE |
| A | EUR | 21-Mai-2026 | 0,92 | 2,87 | 3,14 | 3,16 | 3,00 | 4,92 | 07-Nov-2011 | 30-Apr-2026 | -0,02 | 1,84 | 3,44 | 2,75 | 3,06 | 4,88 | 07-Nov-2011 | 31-Mär-2026 | 0,92 | -1,84 | 3,37 | 2,55 | 3,22 | 4,97 | 07-Nov-2011 | 1,24 |
--
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|
| A | GBP | 21-Mai-2026 | -0,09 | 5,35 | 3,03 | 3,25 | 4,16 | 4,98 | 07-Nov-2011 | 30-Apr-2026 | -1,16 | 3,31 | 2,85 | 2,61 | 4,09 | 4,92 | 07-Nov-2011 | 31-Mär-2026 | 0,99 | 2,48 | 3,17 | 3,07 | 4,23 | 5,11 | 07-Nov-2011 | 1,24 |
--
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|
|
ISIN: LU2295320142
|
A (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 0,76 | 2,84 | 3,16 | 3,15 | -- | 2,97 | 30-Apr-2021 | 30-Apr-2026 | 0,17 | 2,20 | 3,41 | 2,88 | -- | 2,88 | 30-Apr-2021 | 31-Mär-2026 | 0,70 | -1,86 | 3,43 | -- | -- | 3,04 | 30-Apr-2021 | 1,24 |
--
|
|
ISIN: LU0712123511
|
AH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -1,13 | 2,83 | 3,61 | 0,22 | 1,28 | 1,85 | 02-Apr-2012 | 30-Apr-2026 | -0,76 | 2,78 | 3,53 | 0,32 | 1,25 | 1,88 | 02-Apr-2012 | 31-Mär-2026 | -1,40 | 2,44 | 3,40 | 0,27 | 1,28 | 1,85 | 02-Apr-2012 | 1,26 | EN DE |
|
ISIN: LU0699139464
|
AHX (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -1,11 | 2,83 | 3,61 | 0,22 | 1,28 | 2,13 | 07-Nov-2011 | 30-Apr-2026 | -0,75 | 2,79 | 3,54 | 0,31 | 1,25 | 2,16 | 07-Nov-2011 | 31-Mär-2026 | -1,43 | 2,45 | 3,38 | 0,25 | 1,27 | 2,12 | 07-Nov-2011 | 1,26 | EN DE |
|
ISIN: LU1697575931
|
AR | USD* | 21-Mai-2026 | -0,38 | 5,17 | 5,64 | 2,13 | -- | 2,77 | 11-Okt-2017 | 30-Apr-2026 | -0,15 | 5,08 | 5,55 | 2,22 | -- | 2,81 | 11-Okt-2017 | 31-Mär-2026 | -0,96 | 4,72 | 5,41 | 2,14 | -- | 2,74 | 11-Okt-2017 | 1,24 | EN DE |
| AR | EUR | 21-Mai-2026 | 0,92 | 2,88 | 3,13 | 3,16 | -- | 3,02 | 11-Okt-2017 | 30-Apr-2026 | -0,03 | 1,82 | 3,43 | 2,75 | -- | 2,93 | 11-Okt-2017 | 31-Mär-2026 | 0,95 | -1,82 | 3,37 | 2,55 | -- | 3,08 | 11-Okt-2017 | 1,24 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* | 21-Mai-2026 | -0,38 | 5,15 | 5,65 | 2,14 | 3,35 | 3,69 | 07-Nov-2011 | 30-Apr-2026 | -0,16 | 5,07 | 5,55 | 2,22 | 3,31 | 3,72 | 07-Nov-2011 | 31-Mär-2026 | -0,98 | 4,71 | 5,42 | 2,14 | 3,33 | 3,68 | 07-Nov-2011 | 1,24 | EN DE |
| AX | EUR | 21-Mai-2026 | 0,92 | 2,86 | 3,14 | 3,17 | 3,00 | 4,91 | 07-Nov-2011 | 30-Apr-2026 | -0,04 | 1,82 | 3,44 | 2,75 | 3,06 | 4,87 | 07-Nov-2011 | 31-Mär-2026 | 0,93 | -1,83 | 3,38 | 2,55 | 3,22 | 4,96 | 07-Nov-2011 | 1,24 |
--
|
|
| AX | GBP | 21-Mai-2026 | -0,09 | 5,34 | 3,02 | 3,25 | 4,17 | 4,97 | 07-Nov-2011 | 30-Apr-2026 | -1,17 | 3,28 | 2,84 | 2,60 | 4,08 | 4,91 | 07-Nov-2011 | 31-Mär-2026 | 1,00 | 2,50 | 3,18 | 3,07 | 4,23 | 5,10 | 07-Nov-2011 | 1,24 |
--
|
|
|
ISIN: LU2337806850
|
AX (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 0,76 | 2,86 | 3,15 | 3,15 | -- | 2,97 | 30-Apr-2021 | 30-Apr-2026 | 0,19 | 2,23 | 3,42 | 2,88 | -- | 2,88 | 30-Apr-2021 | 31-Mär-2026 | 0,71 | -1,83 | 3,43 | -- | -- | 3,04 | 30-Apr-2021 | 1,24 |
--
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* | 21-Mai-2026 | -0,17 | 5,77 | 6,27 | 2,75 | 3,97 | 3,15 | 08-Jul-2014 | 30-Apr-2026 | 0,06 | 5,72 | 6,19 | 2,84 | 3,93 | 3,19 | 08-Jul-2014 | 31-Mär-2026 | -0,83 | 5,34 | 6,05 | 2,75 | 3,95 | 3,13 | 08-Jul-2014 | 0,65 | EN DE |
| I | EUR | 21-Mai-2026 | 1,13 | 3,46 | 3,75 | 3,78 | 3,62 | 4,56 | 08-Jul-2014 | 30-Apr-2026 | 0,17 | 2,45 | 4,06 | 3,37 | 3,68 | 4,50 | 08-Jul-2014 | 31-Mär-2026 | 1,09 | -1,24 | 3,99 | 3,16 | 3,84 | 4,61 | 08-Jul-2014 | 0,65 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123867
|
IH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -0,96 | 3,38 | 4,27 | 0,86 | -- | 1,25 | 07-Nov-2017 | 30-Apr-2026 | -0,64 | 3,33 | 4,17 | 0,96 | -- | 1,30 | 07-Nov-2017 | 31-Mär-2026 | -1,32 | 3,01 | 4,06 | 0,90 | -- | 1,23 | 07-Nov-2017 | 0,67 | EN DE |
|
ISIN: LU1697575774
|
IR | USD* | 21-Mai-2026 | -0,16 | 5,80 | 6,27 | 2,76 | -- | 3,39 | 11-Okt-2017 | 30-Apr-2026 | 0,01 | 5,70 | 6,18 | 2,83 | -- | 3,43 | 11-Okt-2017 | 31-Mär-2026 | -0,86 | 5,32 | 6,04 | 2,75 | -- | 3,36 | 11-Okt-2017 | 0,65 | EN DE |
| IR | EUR | 21-Mai-2026 | 1,14 | 3,49 | 3,75 | 3,79 | -- | 3,65 | 11-Okt-2017 | 30-Apr-2026 | 0,13 | 2,43 | 4,05 | 3,37 | -- | 3,55 | 11-Okt-2017 | 31-Mär-2026 | 1,06 | -1,26 | 3,99 | 3,16 | -- | 3,70 | 11-Okt-2017 | 0,65 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* | 21-Mai-2026 | -0,18 | 5,76 | 6,27 | 2,74 | 3,97 | 3,20 | 03-Jul-2014 | 30-Apr-2026 | 0,03 | 5,71 | 6,19 | 2,83 | 3,93 | 3,23 | 03-Jul-2014 | 31-Mär-2026 | -0,85 | 5,34 | 6,04 | 2,75 | 3,95 | 3,18 | 03-Jul-2014 | 0,65 | EN DE |
| IX | EUR | 21-Mai-2026 | 1,12 | 3,46 | 3,75 | 3,78 | 3,62 | 4,60 | 03-Jul-2014 | 30-Apr-2026 | 0,15 | 2,44 | 4,06 | 3,37 | 3,68 | 4,54 | 03-Jul-2014 | 31-Mär-2026 | 1,07 | -1,24 | 3,98 | 3,16 | 3,84 | 4,65 | 03-Jul-2014 | 0,65 |
--
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|
| IX | GBP | 21-Mai-2026 | 0,11 | 5,95 | 3,63 | 3,87 | 4,79 | 5,35 | 03-Jul-2014 | 30-Apr-2026 | -0,98 | 3,91 | 3,46 | 3,22 | 4,71 | 5,28 | 03-Jul-2014 | 31-Mär-2026 | 1,13 | 3,11 | 3,79 | 3,69 | 4,85 | 5,51 | 03-Jul-2014 | 0,65 |
--
|
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|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* | 21-Mai-2026 | -0,13 | 5,87 | 6,37 | 2,83 | 4,03 | 4,39 | 07-Nov-2011 | 30-Apr-2026 | 0,06 | 5,81 | 6,27 | 2,91 | 3,99 | 4,42 | 07-Nov-2011 | 31-Mär-2026 | -0,83 | 5,41 | 6,12 | 2,83 | 4,01 | 4,38 | 07-Nov-2011 | 0,57 | EN DE |
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | 1,17 | 3,57 | 3,84 | 3,86 | 3,68 | 5,62 | 07-Nov-2011 | 30-Apr-2026 | 0,18 | 2,54 | 4,14 | 3,44 | 3,74 | 5,57 | 07-Nov-2011 | 31-Mär-2026 | 1,08 | -1,17 | 4,07 | 3,24 | 3,90 | 5,67 | 07-Nov-2011 | 0,57 |
--
|
|
|
ISIN: LU1192610829
|
ZH (CHF) | CHF* | 21-Mai-2026 | -1,74 | 1,30 | 1,91 | -0,71 | 0,96 | 0,52 | 23-Feb-2015 | 30-Apr-2026 | -1,30 | 1,26 | 1,82 | -0,59 | 0,94 | 0,56 | 23-Feb-2015 | 31-Mär-2026 | -1,82 | 0,88 | 1,71 | -0,62 | 0,98 | 0,52 | 23-Feb-2015 | 0,59 |
--
|
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -0,83 | 3,57 | 4,38 | 0,93 | 1,97 | 2,26 | 22-Nov-2013 | 30-Apr-2026 | -0,49 | 3,53 | 4,30 | 1,04 | 1,94 | 2,30 | 22-Nov-2013 | 31-Mär-2026 | -1,23 | 3,16 | 4,15 | 0,98 | 1,97 | 2,25 | 22-Nov-2013 | 0,59 | EN DE |
|
ISIN: LU1699749930
|
ZHR (GBP) | GBP* | 21-Mai-2026 | -0,18 | 5,63 | 6,13 | 2,47 | -- | 2,65 | 16-Okt-2017 | 30-Apr-2026 | 0,05 | 5,63 | 6,03 | 2,55 | -- | 2,69 | 16-Okt-2017 | 31-Mär-2026 | -0,87 | 5,21 | 5,87 | 2,47 | -- | 2,61 | 16-Okt-2017 | 0,59 | EN DE |
|
ISIN: LU0712123271
|
ZX | USD* | 21-Mai-2026 | -0,16 | 5,86 | 6,36 | 2,83 | 4,03 | 3,45 | 04-Nov-2014 | 30-Apr-2026 | 0,04 | 5,81 | 6,27 | 2,92 | 3,99 | 3,49 | 04-Nov-2014 | 31-Mär-2026 | -0,82 | 5,45 | 6,14 | 2,83 | 4,02 | 3,44 | 04-Nov-2014 | 0,57 |
--
|
| ZX | EUR | 21-Mai-2026 | 1,14 | 3,55 | 3,83 | 3,86 | 3,68 | 4,18 | 04-Nov-2014 | 30-Apr-2026 | 0,16 | 2,54 | 4,14 | 3,45 | 3,74 | 4,11 | 04-Nov-2014 | 31-Mär-2026 | 1,09 | -1,14 | 4,08 | 3,24 | 3,91 | 4,23 | 04-Nov-2014 | 0,57 |
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 21-Mai-2026 | 0,51 | 5,82 | -- | -- | -- | 9,06 | 18-Okt-2023 | 30-Apr-2026 | 0,42 | 6,94 | -- | -- | -- | 9,23 | 18-Okt-2023 | 31-Mär-2026 | -1,28 | 5,67 | -- | -- | -- | 8,79 | 18-Okt-2023 | 1,23 | EN DE |
| A | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 1,23 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 1,09 | 8,24 | -- | -- | -- | 10,42 | -- | 31-Mär-2026 | -0,69 | 6,45 | -- | -- | -- | 9,99 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073671
|
AH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -0,20 | 3,55 | -- | -- | -- | 6,98 | 18-Okt-2023 | 30-Apr-2026 | -0,20 | 4,60 | -- | -- | -- | 7,14 | 18-Okt-2023 | 31-Mär-2026 | -1,71 | 3,39 | -- | -- | -- | 6,73 | 18-Okt-2023 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU2638073325
|
AHX (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -0,19 | 3,58 | -- | -- | -- | 6,99 | 18-Okt-2023 | 30-Apr-2026 | -0,19 | 4,63 | -- | -- | -- | 7,15 | 18-Okt-2023 | 31-Mär-2026 | -1,71 | 3,40 | -- | -- | -- | 6,73 | 18-Okt-2023 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU2638073242
|
AR | USD* | 21-Mai-2026 | 0,49 | 5,81 | -- | -- | -- | 9,05 | 18-Okt-2023 | 30-Apr-2026 | 0,37 | 6,92 | -- | -- | -- | 9,22 | 18-Okt-2023 | 31-Mär-2026 | -1,30 | 5,65 | -- | -- | -- | 8,79 | 18-Okt-2023 | 1,23 |
--
|
| AR | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 1,23 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 1,09 | 8,24 | -- | -- | -- | 10,42 | -- | 31-Mär-2026 | -0,69 | 6,45 | -- | -- | -- | 9,99 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | 21-Mai-2026 | 0,51 | 5,82 | -- | -- | -- | 9,05 | 18-Okt-2023 | 30-Apr-2026 | 0,44 | 6,95 | -- | -- | -- | 9,23 | 18-Okt-2023 | 31-Mär-2026 | -1,25 | 5,70 | -- | -- | -- | 8,80 | 18-Okt-2023 | 1,23 |
--
|
| AX | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 1,23 |
--
|
|
| AX | GBP | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 1,23 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 1,09 | 8,24 | -- | -- | -- | 10,42 | -- | 31-Mär-2026 | -0,69 | 6,45 | -- | -- | -- | 9,99 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2537067832
|
I | USD* | 21-Mai-2026 | 0,67 | 6,31 | -- | -- | -- | 9,55 | 18-Okt-2023 | 30-Apr-2026 | 0,54 | 7,44 | -- | -- | -- | 9,73 | 18-Okt-2023 | 31-Mär-2026 | -1,18 | 6,18 | -- | -- | -- | 9,30 | 18-Okt-2023 | 0,79 | EN DE |
| I | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 1,09 | 8,24 | -- | -- | -- | 10,42 | -- | 31-Mär-2026 | -0,69 | 6,45 | -- | -- | -- | 9,99 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638071972
|
IX | USD* | 21-Mai-2026 | 0,70 | 6,29 | -- | -- | -- | 9,54 | 18-Okt-2023 | 30-Apr-2026 | 0,59 | 7,42 | -- | -- | -- | 9,72 | 18-Okt-2023 | 31-Mär-2026 | -1,17 | 6,13 | -- | -- | -- | 9,27 | 18-Okt-2023 | 0,79 | EN DE |
| IX | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 0,79 |
--
|
|
| IX | GBP | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 1,09 | 8,24 | -- | -- | -- | 10,42 | -- | 31-Mär-2026 | -0,69 | 6,45 | -- | -- | -- | 9,99 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* | 21-Mai-2026 | 0,71 | 6,42 | 8,72 | 4,48 | -- | 5,02 | 27-Apr-2017 | 30-Apr-2026 | 0,58 | 7,53 | 8,56 | 4,46 | -- | 5,04 | 27-Apr-2017 | 31-Mär-2026 | -1,16 | 6,25 | 8,20 | 4,29 | -- | 4,88 | 27-Apr-2017 | 0,71 | EN DE |
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | 2,02 | 4,10 | 6,14 | 5,53 | -- | 4,30 | 27-Apr-2017 | 30-Apr-2026 | 0,70 | 4,20 | 6,39 | 5,00 | -- | 4,17 | 27-Apr-2017 | 31-Mär-2026 | 0,75 | -0,39 | 6,10 | 4,71 | -- | 4,22 | 27-Apr-2017 | 0,71 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 1,09 | 8,24 | 8,91 | 4,44 | -- | 5,05 | -- | 31-Mär-2026 | -0,69 | 6,45 | 8,59 | 4,28 | -- | 4,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 21-Mai-2026 | -5,58 | 3,57 | 24,08 | -1,07 | 11,26 | 9,97 | 31-Jän-2013 | 30-Apr-2026 | -8,15 | 13,76 | 26,81 | -3,25 | 10,90 | 9,79 | 31-Jän-2013 | 31-Mär-2026 | -15,15 | 13,04 | 21,56 | -3,95 | 10,08 | 9,19 | 31-Jän-2013 | 1,83 | EN DE |
| A | EUR | 21-Mai-2026 | -4,35 | 1,31 | 21,14 | -0,07 | 10,89 | 11,28 | 31-Jän-2013 | 30-Apr-2026 | -8,04 | 10,24 | 24,27 | -2,74 | 10,64 | 11,01 | 31-Jän-2013 | 31-Mär-2026 | -13,51 | 5,98 | 19,20 | -3,57 | 9,96 | 10,56 | 31-Jän-2013 | 1,83 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 6,65 | 31,00 | 19,84 | 10,68 | 12,25 | 10,73 | -- | 31-Mär-2026 | -3,20 | 20,01 | 16,58 | 9,49 | 11,33 | 9,99 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -4,55 | 1,23 | 21,14 | -0,08 | -- | -2,21 | 26-Feb-2021 | 30-Apr-2026 | -7,90 | 10,56 | 24,24 | -2,62 | -- | -2,91 | 26-Feb-2021 | 31-Mär-2026 | -13,73 | 5,96 | 19,26 | -3,61 | -- | -4,20 | 26-Feb-2021 | 1,83 | EN DE |
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 6,77 | 26,94 | 17,44 | 11,25 | -- | 12,53 | -- | 31-Mär-2026 | -1,33 | 12,51 | 14,32 | 9,92 | -- | 11,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754382
|
AH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -6,40 | 1,16 | 21,33 | -3,74 | -- | 5,87 | 27-Mär-2019 | 30-Apr-2026 | -8,84 | 11,24 | 24,01 | -5,84 | -- | 5,53 | 27-Mär-2019 | 31-Mär-2026 | -15,56 | 10,49 | 18,92 | -6,50 | -- | 4,45 | 27-Mär-2019 | 1,86 |
--
|
|
ISIN: LU0868754119
|
I | USD* | 21-Mai-2026 | -5,26 | 4,50 | 25,20 | -0,18 | 12,27 | 10,96 | 31-Jän-2013 | 30-Apr-2026 | -7,88 | 14,79 | 27,96 | -2,37 | 11,91 | 10,77 | 31-Jän-2013 | 31-Mär-2026 | -14,95 | 14,09 | 22,67 | -3,08 | 11,08 | 10,17 | 31-Jän-2013 | 0,94 | EN DE |
| I | EUR | 21-Mai-2026 | -4,02 | 2,22 | 22,22 | 0,83 | 11,89 | 12,28 | 31-Jän-2013 | 30-Apr-2026 | -7,77 | 11,24 | 25,40 | -1,87 | 11,64 | 12,00 | 31-Jän-2013 | 31-Mär-2026 | -13,31 | 6,96 | 20,29 | -2,69 | 10,95 | 11,55 | 31-Jän-2013 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 6,65 | 31,00 | 19,84 | 10,68 | 12,25 | 10,73 | -- | 31-Mär-2026 | -3,20 | 20,01 | 16,58 | 9,49 | 11,33 | 9,99 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* | 21-Mai-2026 | -5,22 | 4,58 | 25,31 | -0,10 | 12,34 | 11,02 | 31-Jän-2013 | 30-Apr-2026 | -7,85 | 14,87 | 28,07 | -2,30 | 11,97 | 10,83 | 31-Jän-2013 | 31-Mär-2026 | -14,93 | 14,18 | 22,77 | -3,00 | 11,14 | 10,23 | 31-Jän-2013 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | -3,98 | 2,30 | 22,33 | 0,91 | 11,96 | 12,34 | 31-Jän-2013 | 30-Apr-2026 | -7,74 | 11,32 | 25,50 | -1,79 | 11,71 | 12,06 | 31-Jän-2013 | 31-Mär-2026 | -13,29 | 7,04 | 20,39 | -2,62 | 11,02 | 11,62 | 31-Jän-2013 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 6,65 | 31,00 | 19,84 | 10,68 | 12,25 | 10,73 | -- | 31-Mär-2026 | -3,20 | 20,01 | 16,58 | 9,49 | 11,33 | 9,99 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2015255867
|
ZH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -6,05 | 2,17 | 22,50 | -2,81 | -- | 6,15 | 25-Jun-2019 | 30-Apr-2026 | -8,54 | 12,39 | 25,20 | -4,94 | -- | 5,78 | 25-Jun-2019 | 31-Mär-2026 | -15,36 | 11,59 | 20,05 | -5,59 | -- | 4,65 | 25-Jun-2019 | 0,89 | EN DE |
|
ISIN: LU2607190928
|
A | USD* | 21-Mai-2026 | 4,97 | 16,40 | 12,35 | 7,95 | 5,34 | 3,56 | 06-Mai-2010 | 30-Apr-2026 | 4,61 | 18,20 | 12,65 | 8,05 | 5,39 | 3,55 | 06-Mai-2010 | 31-Mär-2026 | 2,63 | 16,20 | 11,97 | 7,83 | 5,21 | 3,45 | 06-Mai-2010 | 1,79 | EN DE |
| A | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Mai-2010 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Mai-2010 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Mai-2010 | 1,79 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 1,14 | 3,95 | 4,73 | 3,40 | 2,28 | 1,46 | -- | 31-Mär-2026 | 0,85 | 4,00 | 4,74 | 3,34 | 2,26 | 1,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607191066
|
AH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 4,23 | 13,96 | 10,29 | 6,05 | 2,73 | 1,95 | 24-Aug-2010 | 30-Apr-2026 | 4,00 | 15,75 | 10,61 | 6,20 | 2,80 | 1,94 | 24-Aug-2010 | 31-Mär-2026 | 2,15 | 13,80 | 9,92 | 5,96 | 2,62 | 1,84 | 24-Aug-2010 | 1,79 | EN DE |
|
ISIN: LU2607190688
|
C | USD* | 21-Mai-2026 | 4,73 | 15,75 | 11,79 | 7,39 | 4,93 | 3,21 | 06-Mai-2010 | 30-Apr-2026 | 4,41 | 17,61 | 12,09 | 7,51 | 4,99 | 3,21 | 06-Mai-2010 | 31-Mär-2026 | 2,52 | 15,65 | 11,44 | 7,28 | 4,81 | 3,10 | 06-Mai-2010 | 2,29 |
--
|
| C | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Mai-2010 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Mai-2010 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Mai-2010 | 2,29 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 1,14 | 3,95 | 4,73 | 3,40 | 2,28 | 1,46 | -- | 31-Mär-2026 | 0,85 | 4,00 | 4,74 | 3,34 | 2,26 | 1,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607190845
|
I | USD* | 21-Mai-2026 | 5,24 | 17,33 | 13,23 | 8,65 | 6,07 | 4,38 | 30-Jul-2010 | 30-Apr-2026 | 4,86 | 19,19 | 13,52 | 8,78 | 6,13 | 4,38 | 30-Jul-2010 | 31-Mär-2026 | 2,83 | 17,16 | 12,86 | 8,54 | 5,95 | 4,27 | 30-Jul-2010 | 0,99 | EN DE |
| I | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jul-2010 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jul-2010 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jul-2010 | 0,99 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 1,14 | 3,95 | 4,73 | 3,40 | 2,28 | 1,48 | -- | 31-Mär-2026 | 0,85 | 4,00 | 4,74 | 3,34 | 2,26 | 1,47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607191140
|
Z | USD* | 21-Mai-2026 | 5,30 | 17,45 | 13,31 | 8,78 | -- | 8,38 | 25-Nov-2020 | 30-Apr-2026 | 4,88 | 19,23 | 13,61 | 8,89 | -- | 8,40 | 25-Nov-2020 | 31-Mär-2026 | 2,86 | 17,29 | 12,96 | 8,66 | -- | 8,14 | 25-Nov-2020 | 0,91 | EN DE |
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Nov-2020 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Nov-2020 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Nov-2020 | 0,91 |
--
|
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| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 1,14 | 3,95 | 4,73 | 3,40 | -- | 3,13 | -- | 31-Mär-2026 | 0,85 | 4,00 | 4,74 | 3,34 | -- | 3,13 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 21-Mai-2026 | -2,21 | -1,69 | 17,41 | 3,21 | 13,24 | 12,62 | 30-Nov-2010 | 30-Apr-2026 | -5,54 | 4,64 | 18,28 | 1,72 | 12,84 | 12,42 | 30-Nov-2010 | 31-Mär-2026 | -13,59 | -0,08 | 14,82 | 1,28 | 11,99 | 11,84 | 30-Nov-2010 | 1,83 | EN DE |
| A | EUR | 21-Mai-2026 | -0,94 | -3,84 | 14,62 | 4,25 | 12,87 | 13,47 | 30-Nov-2010 | 30-Apr-2026 | -5,43 | 1,40 | 15,91 | 2,25 | 12,57 | 13,18 | 30-Nov-2010 | 31-Mär-2026 | -11,92 | -6,32 | 12,59 | 1,69 | 11,86 | 12,73 | 30-Nov-2010 | 1,83 |
--
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| A | GBP | 21-Mai-2026 | -1,93 | -1,52 | 14,49 | 4,34 | 14,14 | 13,72 | 30-Nov-2010 | 30-Apr-2026 | -6,50 | 2,85 | 15,24 | 2,10 | 13,69 | 13,42 | 30-Nov-2010 | 31-Mär-2026 | -11,86 | -2,20 | 12,38 | 2,20 | 12,95 | 13,06 | 30-Nov-2010 | 1,83 |
--
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| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 6,65 | 31,00 | 19,84 | 10,68 | 12,25 | 10,50 | -- | 31-Mär-2026 | -3,20 | 20,01 | 16,58 | 9,49 | 11,33 | 9,86 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2308174304
|
A (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -1,09 | -3,88 | 14,64 | 4,23 | -- | 4,17 | 05-Mär-2021 | 30-Apr-2026 | -5,24 | 1,75 | 15,88 | 2,38 | -- | 3,35 | 05-Mär-2021 | 31-Mär-2026 | -12,12 | -6,34 | 12,66 | 1,63 | -- | 1,88 | 05-Mär-2021 | 1,83 | EN DE |
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 6,77 | 26,94 | 17,44 | 11,25 | -- | 12,14 | -- | 31-Mär-2026 | -1,33 | 12,51 | 14,32 | 9,92 | -- | 10,61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385618
|
AH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -3,24 | -4,24 | 14,86 | 0,68 | 10,53 | 10,65 | 30-Nov-2010 | 30-Apr-2026 | -6,39 | 1,99 | 15,74 | -0,75 | 10,14 | 10,46 | 30-Nov-2010 | 31-Mär-2026 | -14,09 | -2,50 | 12,41 | -1,15 | 9,33 | 9,90 | 30-Nov-2010 | 1,86 | EN DE |
|
ISIN: LU0552385451
|
C | USD* | 21-Mai-2026 | -2,53 | -2,48 | 16,47 | 2,38 | 12,34 | 11,72 | 30-Nov-2010 | 30-Apr-2026 | -5,79 | 3,80 | 17,33 | 0,91 | 11,95 | 11,52 | 30-Nov-2010 | 31-Mär-2026 | -13,76 | -0,87 | 13,90 | 0,48 | 11,10 | 10,95 | 30-Nov-2010 | 2,63 |
--
|
| C | EUR | 21-Mai-2026 | -1,26 | -4,60 | 13,70 | 3,41 | 11,97 | 12,56 | 30-Nov-2010 | 30-Apr-2026 | -5,68 | 0,59 | 14,98 | 1,43 | 11,68 | 12,28 | 30-Nov-2010 | 31-Mär-2026 | -12,09 | -7,07 | 11,70 | 0,88 | 10,97 | 11,83 | 30-Nov-2010 | 2,63 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 6,65 | 31,00 | 19,84 | 10,68 | 12,25 | 10,50 | -- | 31-Mär-2026 | -3,20 | 20,01 | 16,58 | 9,49 | 11,33 | 9,86 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 21-Mai-2026 | -1,88 | -0,81 | 18,47 | 4,14 | 14,27 | 15,03 | 01-Okt-2012 | 30-Apr-2026 | -5,27 | 5,58 | 19,34 | 2,64 | 13,86 | 14,80 | 01-Okt-2012 | 31-Mär-2026 | -13,40 | 0,83 | 15,86 | 2,20 | 13,00 | 14,14 | 01-Okt-2012 | 0,94 | EN DE |
| I | AUD | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Okt-2012 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Okt-2012 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Okt-2012 | 0,94 |
--
|
|
| I | EUR | 21-Mai-2026 | -0,61 | -2,97 | 15,65 | 5,19 | 13,89 | 15,94 | 01-Okt-2012 | 30-Apr-2026 | -5,15 | 2,31 | 16,96 | 3,17 | 13,59 | 15,61 | 01-Okt-2012 | 31-Mär-2026 | -11,72 | -5,47 | 13,61 | 2,61 | 12,88 | 15,10 | 01-Okt-2012 | 0,94 |
--
|
|
| I | GBP | 21-Mai-2026 | -1,60 | -0,63 | 15,53 | 5,28 | 15,18 | 16,61 | 01-Okt-2012 | 30-Apr-2026 | -6,23 | 3,78 | 16,28 | 3,02 | 14,72 | 16,27 | 01-Okt-2012 | 31-Mär-2026 | -11,67 | -1,31 | 13,40 | 3,13 | 13,98 | 15,87 | 01-Okt-2012 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 6,65 | 31,00 | 19,84 | 10,68 | 12,25 | 11,01 | -- | 31-Mär-2026 | -3,20 | 20,01 | 16,58 | 9,49 | 11,33 | 10,29 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446065
|
I (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -0,82 | -3,06 | -- | -- | -- | 15,98 | 25-Mai-2023 | 30-Apr-2026 | -5,02 | 2,61 | -- | -- | -- | 14,61 | 25-Mai-2023 | 31-Mär-2026 | -11,97 | -5,55 | -- | -- | -- | 12,03 | 25-Mai-2023 | 0,94 | EN DE |
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 6,77 | 26,94 | -- | -- | -- | 17,21 | -- | 31-Mär-2026 | -1,33 | 12,51 | -- | -- | -- | 14,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1276852313
|
IH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -2,95 | -3,40 | 15,82 | 1,54 | -- | 6,92 | 09-Jun-2020 | 30-Apr-2026 | -6,13 | 2,92 | 16,71 | 0,10 | -- | 6,38 | 09-Jun-2020 | 31-Mär-2026 | -13,93 | -1,64 | 13,35 | -0,29 | -- | 4,90 | 09-Jun-2020 | 0,96 | EN DE |
|
ISIN: LU2188683713
|
IH1 (AUD) | AUD* | 21-Mai-2026 | -1,14 | -0,38 | 17,05 | 2,94 | -- | 7,79 | 17-Jun-2020 | 30-Apr-2026 | -5,02 | 5,31 | 17,86 | 1,30 | -- | 7,13 | 17-Jun-2020 | 31-Mär-2026 | -12,50 | -0,29 | 14,63 | 0,95 | -- | 5,73 | 17-Jun-2020 | 0,97 |
--
|
|
ISIN: LU1149983899
|
N | USD* | 21-Mai-2026 | -1,57 | 0,02 | 19,46 | 5,01 | 15,23 | 14,90 | 10-Dez-2014 | 30-Apr-2026 | -5,01 | 6,46 | 20,34 | 3,49 | 14,82 | 14,63 | 10-Dez-2014 | 31-Mär-2026 | -13,22 | 1,67 | 16,82 | 3,05 | 13,95 | 13,83 | 10-Dez-2014 | 0,11 | EN DE |
| N | EUR | 21-Mai-2026 | -0,28 | -2,15 | 16,62 | 6,06 | 14,84 | 15,59 | 10-Dez-2014 | 30-Apr-2026 | -4,90 | 3,17 | 17,93 | 4,03 | 14,54 | 15,20 | 10-Dez-2014 | 31-Mär-2026 | -11,54 | -4,69 | 14,56 | 3,46 | 13,82 | 14,58 | 10-Dez-2014 | 0,11 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 6,65 | 31,00 | 19,84 | 10,68 | 12,25 | 10,68 | -- | 31-Mär-2026 | -3,20 | 20,01 | 16,58 | 9,49 | 11,33 | 9,82 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 21-Mai-2026 | -1,85 | -0,73 | 18,57 | 4,22 | 14,34 | 13,67 | 30-Nov-2010 | 30-Apr-2026 | -5,25 | 5,66 | 19,44 | 2,72 | 13,93 | 13,47 | 30-Nov-2010 | 31-Mär-2026 | -13,38 | 0,91 | 15,95 | 2,28 | 13,07 | 12,88 | 30-Nov-2010 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | -0,57 | -2,89 | 15,75 | 5,27 | 13,96 | 14,53 | 30-Nov-2010 | 30-Apr-2026 | -5,13 | 2,39 | 17,05 | 3,25 | 13,66 | 14,23 | 30-Nov-2010 | 31-Mär-2026 | -11,71 | -5,40 | 13,70 | 2,68 | 12,94 | 13,78 | 30-Nov-2010 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 21-Mai-2026 | -1,56 | -0,55 | 15,62 | 5,36 | 15,24 | 14,77 | 30-Nov-2010 | 30-Apr-2026 | -6,21 | 3,86 | 16,37 | 3,10 | 14,79 | 14,47 | 30-Nov-2010 | 31-Mär-2026 | -11,65 | -1,23 | 13,49 | 3,21 | 14,05 | 14,11 | 30-Nov-2010 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 6,65 | 31,00 | 19,84 | 10,68 | 12,25 | 10,50 | -- | 31-Mär-2026 | -3,20 | 20,01 | 16,58 | 9,49 | 11,33 | 9,86 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2418734716
|
Z (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -0,73 | -2,93 | 15,78 | -- | -- | 5,32 | 06-Dez-2021 | 30-Apr-2026 | -4,95 | 2,76 | 17,03 | -- | -- | 4,35 | 06-Dez-2021 | 31-Mär-2026 | -11,92 | -5,42 | 13,76 | -- | -- | 2,61 | 06-Dez-2021 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU1511517010
|
ZH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -2,83 | -3,24 | 15,95 | 1,64 | -- | 11,78 | 04-Nov-2016 | 30-Apr-2026 | -6,03 | 3,08 | 16,85 | 0,20 | -- | 11,47 | 04-Nov-2016 | 31-Mär-2026 | -13,84 | -1,49 | 13,48 | -0,20 | -- | 10,55 | 04-Nov-2016 | 0,88 | EN DE |
|
ISIN: LU1530785564
|
ZH (SEK) | SEK* | 21-Mai-2026 | -3,25 | -3,86 | 15,31 | 1,02 | -- | 11,55 | 06-Dez-2016 | 30-Apr-2026 | -6,44 | 2,38 | 16,22 | -0,41 | -- | 11,23 | 06-Dez-2016 | 31-Mär-2026 | -14,05 | -2,10 | 12,93 | -0,77 | -- | 10,32 | 06-Dez-2016 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU2027374631
|
A | USD* | 21-Mai-2026 | -3,52 | 4,77 | 10,86 | 6,81 | -- | 10,07 | 30-Aug-2019 | 30-Apr-2026 | -2,11 | 16,71 | 12,61 | 6,81 | -- | 10,40 | 30-Aug-2019 | 31-Mär-2026 | -5,47 | 15,23 | 10,98 | 7,52 | -- | 9,95 | 30-Aug-2019 | 1,83 | EN DE |
| A | EUR | 21-Mai-2026 | -2,27 | 2,49 | 8,22 | 7,88 | -- | 9,23 | 30-Aug-2019 | 30-Apr-2026 | -1,99 | 13,10 | 10,36 | 7,36 | -- | 9,36 | 30-Aug-2019 | 31-Mär-2026 | -3,64 | 8,03 | 8,83 | 7,95 | -- | 9,20 | 30-Aug-2019 | 1,83 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 6,65 | 31,00 | 19,84 | 10,68 | -- | 13,64 | -- | 31-Mär-2026 | -3,20 | 20,01 | 16,58 | 9,49 | -- | 12,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374391
|
I | USD* | 21-Mai-2026 | -3,19 | 5,70 | 11,87 | 7,78 | -- | 11,06 | 30-Aug-2019 | 30-Apr-2026 | -1,82 | 17,75 | 13,64 | 7,77 | -- | 11,40 | 30-Aug-2019 | 31-Mär-2026 | -5,26 | 16,26 | 11,99 | 8,50 | -- | 10,95 | 30-Aug-2019 | 0,94 | EN DE |
| I | EUR | 21-Mai-2026 | -1,93 | 3,40 | 9,21 | 8,86 | -- | 10,22 | 30-Aug-2019 | 30-Apr-2026 | -1,70 | 14,11 | 11,37 | 8,33 | -- | 10,35 | 30-Aug-2019 | 31-Mär-2026 | -3,43 | 9,00 | 9,82 | 8,93 | -- | 10,19 | 30-Aug-2019 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 6,65 | 31,00 | 19,84 | 10,68 | -- | 13,64 | -- | 31-Mär-2026 | -3,20 | 20,01 | 16,58 | 9,49 | -- | 12,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374128
|
Z | USD* | 21-Mai-2026 | -3,16 | 5,79 | 11,94 | 7,85 | -- | 11,13 | 30-Aug-2019 | 30-Apr-2026 | -1,79 | 17,86 | 13,72 | 7,85 | -- | 11,47 | 30-Aug-2019 | 31-Mär-2026 | -5,24 | 16,38 | 12,07 | 8,57 | -- | 11,02 | 30-Aug-2019 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | -1,90 | 3,48 | 9,28 | 8,94 | -- | 10,29 | 30-Aug-2019 | 30-Apr-2026 | -1,67 | 14,21 | 11,45 | 8,41 | -- | 10,42 | 30-Aug-2019 | 31-Mär-2026 | -3,41 | 9,11 | 9,89 | 9,00 | -- | 10,26 | 30-Aug-2019 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 6,65 | 31,00 | 19,84 | 10,68 | -- | 13,64 | -- | 31-Mär-2026 | -3,20 | 20,01 | 16,58 | 9,49 | -- | 12,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 21-Mai-2026 | -2,22 | -6,18 | 5,12 | 2,03 | 7,66 | 7,26 | 01-Aug-2013 | 30-Apr-2026 | -2,50 | -0,78 | 5,25 | 2,06 | 7,60 | 7,27 | 01-Aug-2013 | 31-Mär-2026 | -9,47 | -9,05 | 3,40 | 1,64 | 6,80 | 6,69 | 01-Aug-2013 | 1,83 | EN DE |
| A | EUR | 21-Mai-2026 | -0,94 | -8,22 | 2,62 | 3,06 | 7,30 | 8,38 | 01-Aug-2013 | 30-Apr-2026 | -2,39 | -3,85 | 3,14 | 2,59 | 7,34 | 8,29 | 01-Aug-2013 | 31-Mär-2026 | -7,72 | -14,73 | 1,40 | 2,05 | 6,68 | 7,87 | 01-Aug-2013 | 1,83 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,68 | 29,16 | 19,70 | 11,29 | 12,65 | 11,05 | -- | 31-Mär-2026 | -3,57 | 18,90 | 16,77 | 10,27 | 11,80 | 10,33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011506
|
AH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -3,04 | -8,38 | 2,84 | -0,29 | 5,19 | 5,27 | 01-Aug-2013 | 30-Apr-2026 | -3,20 | -3,08 | 2,95 | -0,25 | 5,14 | 5,28 | 01-Aug-2013 | 31-Mär-2026 | -9,91 | -11,16 | 1,15 | -0,63 | 4,36 | 4,72 | 01-Aug-2013 | 1,86 | EN DE |
|
ISIN: LU0955011415
|
AX | USD* | 21-Mai-2026 | -2,22 | -6,18 | 5,12 | 2,03 | 7,66 | 7,27 | 17-Sep-2013 | 30-Apr-2026 | -2,52 | -0,78 | 5,25 | 2,06 | 7,60 | 7,28 | 17-Sep-2013 | 31-Mär-2026 | -9,47 | -9,06 | 3,41 | 1,64 | 6,80 | 6,70 | 17-Sep-2013 | 1,83 | EN DE |
| AX | EUR | 21-Mai-2026 | -0,95 | -8,22 | 2,63 | 3,06 | 7,30 | 8,47 | 17-Sep-2013 | 30-Apr-2026 | -2,40 | -3,85 | 3,14 | 2,59 | 7,34 | 8,39 | 17-Sep-2013 | 31-Mär-2026 | -7,73 | -14,74 | 1,40 | 2,05 | 6,68 | 7,96 | 17-Sep-2013 | 1,83 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,68 | 29,16 | 19,70 | 11,29 | 12,65 | 11,02 | -- | 31-Mär-2026 | -3,57 | 18,90 | 16,77 | 10,27 | 11,80 | 10,29 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* | 21-Mai-2026 | -1,88 | -5,33 | 6,07 | 2,95 | 8,63 | 8,24 | 01-Aug-2013 | 30-Apr-2026 | -2,22 | 0,12 | 6,20 | 2,98 | 8,57 | 8,25 | 01-Aug-2013 | 31-Mär-2026 | -9,27 | -8,24 | 4,33 | 2,56 | 7,76 | 7,66 | 01-Aug-2013 | 0,94 | EN DE |
| I | EUR | 21-Mai-2026 | -0,60 | -7,40 | 3,55 | 3,99 | 8,27 | 9,36 | 01-Aug-2013 | 30-Apr-2026 | -2,11 | -2,98 | 4,07 | 3,51 | 8,31 | 9,27 | 01-Aug-2013 | 31-Mär-2026 | -7,52 | -13,98 | 2,31 | 2,97 | 7,64 | 8,85 | 01-Aug-2013 | 0,94 |
--
|
|
| I | GBP | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Aug-2013 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Aug-2013 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Aug-2013 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,68 | 29,16 | 19,70 | 11,29 | 12,65 | 11,05 | -- | 31-Mär-2026 | -3,57 | 18,90 | 16,77 | 10,27 | 11,80 | 10,33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446149
|
I (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -0,77 | -7,45 | -- | -- | -- | 4,26 | 25-Mai-2023 | 30-Apr-2026 | -1,93 | -2,68 | -- | -- | -- | 3,93 | 25-Mai-2023 | 31-Mär-2026 | -7,74 | -13,98 | -- | -- | -- | 1,84 | 25-Mai-2023 | 0,95 | EN DE |
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,80 | 25,16 | -- | -- | -- | 17,07 | -- | 31-Mär-2026 | -1,71 | 11,47 | -- | -- | -- | 14,60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* | 21-Mai-2026 | -1,85 | -5,26 | 6,16 | 3,03 | 8,70 | 8,30 | 01-Aug-2013 | 30-Apr-2026 | -2,21 | 0,19 | 6,28 | 3,06 | 8,64 | 8,31 | 01-Aug-2013 | 31-Mär-2026 | -9,26 | -8,17 | 4,42 | 2,64 | 7,82 | 7,73 | 01-Aug-2013 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | -0,57 | -7,32 | 3,64 | 4,07 | 8,33 | 9,43 | 01-Aug-2013 | 30-Apr-2026 | -2,09 | -2,91 | 4,15 | 3,59 | 8,38 | 9,34 | 01-Aug-2013 | 31-Mär-2026 | -7,51 | -13,91 | 2,39 | 3,05 | 7,71 | 8,91 | 01-Aug-2013 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 21-Mai-2026 | -1,57 | -5,09 | 3,52 | 4,16 | 9,56 | 9,34 | 01-Aug-2013 | 30-Apr-2026 | -3,20 | -1,52 | 3,55 | 3,44 | 9,46 | 9,24 | 01-Aug-2013 | 31-Mär-2026 | -7,45 | -10,12 | 2,20 | 3,57 | 8,76 | 8,92 | 01-Aug-2013 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,68 | 29,16 | 19,70 | 11,29 | 12,65 | 11,05 | -- | 31-Mär-2026 | -3,57 | 18,90 | 16,77 | 10,27 | 11,80 | 10,33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 21-Mai-2026 | -1,69 | -5,09 | 3,53 | -- | -- | 4,01 | 20-Jul-2022 | 30-Apr-2026 | -2,81 | -1,24 | 3,58 | -- | -- | 3,76 | 20-Jul-2022 | 31-Mär-2026 | -8,08 | -10,44 | 2,08 | -- | -- | 2,29 | 20-Jul-2022 | 0,86 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 4,60 | 26,95 | 16,62 | -- | -- | 14,08 | -- | 31-Mär-2026 | -1,65 | 16,38 | 14,29 | -- | -- | 12,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011761
|
ZH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -2,74 | -7,52 | 3,84 | 0,69 | 6,20 | 5,94 | 22-Nov-2013 | 30-Apr-2026 | -2,95 | -2,17 | 3,95 | 0,73 | 6,15 | 5,95 | 22-Nov-2013 | 31-Mär-2026 | -9,76 | -10,37 | 2,14 | 0,34 | 5,36 | 5,37 | 22-Nov-2013 | 0,88 | EN DE |
|
ISIN: LU1033666584
|
ZX | USD* | 21-Mai-2026 | -1,86 | -5,26 | 6,15 | 3,03 | 8,70 | 7,99 | 19-Feb-2014 | 30-Apr-2026 | -2,19 | 0,20 | 6,29 | 3,06 | 8,64 | 8,00 | 19-Feb-2014 | 31-Mär-2026 | -9,26 | -8,16 | 4,42 | 2,64 | 7,83 | 7,39 | 19-Feb-2014 | 0,86 | EN DE |
| ZX | EUR | 21-Mai-2026 | -0,58 | -7,32 | 3,63 | 4,07 | 8,33 | 9,50 | 19-Feb-2014 | 30-Apr-2026 | -2,08 | -2,90 | 4,16 | 3,59 | 8,38 | 9,42 | 19-Feb-2014 | 31-Mär-2026 | -7,50 | -13,89 | 2,40 | 3,05 | 7,71 | 8,97 | 19-Feb-2014 | 0,86 |
--
|
|
| ZX | GBP | 21-Mai-2026 | -1,57 | -5,09 | 3,52 | 4,16 | 9,56 | 9,95 | 19-Feb-2014 | 30-Apr-2026 | -3,19 | -1,51 | 3,56 | 3,45 | 9,46 | 9,85 | 19-Feb-2014 | 31-Mär-2026 | -7,44 | -10,10 | 2,20 | 3,58 | 8,76 | 9,51 | 19-Feb-2014 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,68 | 29,16 | 19,70 | 11,29 | 12,65 | 10,75 | -- | 31-Mär-2026 | -3,57 | 18,90 | 16,77 | 10,27 | 11,80 | 9,99 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 21-Mai-2026 | -2,60 | -6,57 | 6,44 | 2,61 | -- | 7,05 | 29-Jun-2018 | 30-Apr-2026 | -2,60 | -0,79 | 6,86 | 2,61 | -- | 7,10 | 29-Jun-2018 | 31-Mär-2026 | -9,63 | -9,09 | 4,93 | 2,11 | -- | 6,15 | 29-Jun-2018 | 1,73 | EN DE |
| A | EUR | 21-Mai-2026 | -1,33 | -8,61 | 3,92 | 3,65 | -- | 7,14 | 29-Jun-2018 | 30-Apr-2026 | -2,48 | -3,86 | 4,72 | 3,15 | -- | 7,04 | 29-Jun-2018 | 31-Mär-2026 | -7,88 | -14,77 | 2,90 | 2,51 | -- | 6,33 | 29-Jun-2018 | 1,73 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,68 | 29,16 | 19,70 | 11,29 | -- | 12,53 | -- | 31-Mär-2026 | -3,57 | 18,90 | 16,77 | 10,27 | -- | 11,35 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -1,49 | -8,64 | 3,94 | 3,64 | -- | 5,06 | 26-Feb-2021 | 30-Apr-2026 | -2,28 | -3,52 | 4,70 | 3,28 | -- | 4,96 | 26-Feb-2021 | 31-Mär-2026 | -8,09 | -14,79 | 2,96 | 2,46 | -- | 3,78 | 26-Feb-2021 | 1,73 | EN DE |
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,80 | 25,16 | 17,30 | 11,87 | -- | 13,33 | -- | 31-Mär-2026 | -1,71 | 11,47 | 14,51 | 10,71 | -- | 11,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 21-Mai-2026 | -4,39 | -10,86 | 1,71 | -- | -- | -2,60 | 09-Dez-2021 | 30-Apr-2026 | -4,08 | -5,27 | 2,12 | -- | -- | -2,56 | 09-Dez-2021 | 31-Mär-2026 | -10,62 | -13,19 | 0,32 | -- | -- | -4,19 | 09-Dez-2021 | 1,76 |
--
|
|
ISIN: LU1905620776
|
AH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -3,41 | -8,75 | 4,19 | 0,35 | -- | 5,08 | 16-Nov-2018 | 30-Apr-2026 | -3,28 | -3,09 | 4,61 | 0,36 | -- | 5,14 | 16-Nov-2018 | 31-Mär-2026 | -10,04 | -11,22 | 2,75 | -0,11 | -- | 4,17 | 16-Nov-2018 | 1,76 |
--
|
|
ISIN: LU1842711761
|
I | USD* | 21-Mai-2026 | -2,25 | -5,72 | 7,40 | 3,54 | -- | 8,02 | 29-Jun-2018 | 30-Apr-2026 | -2,30 | 0,11 | 7,82 | 3,54 | -- | 8,07 | 29-Jun-2018 | 31-Mär-2026 | -9,42 | -8,27 | 5,88 | 3,03 | -- | 7,11 | 29-Jun-2018 | 0,84 | EN DE |
| I | EUR | 21-Mai-2026 | -0,98 | -7,78 | 4,85 | 4,58 | -- | 8,11 | 29-Jun-2018 | 30-Apr-2026 | -2,18 | -2,99 | 5,67 | 4,08 | -- | 8,01 | 29-Jun-2018 | 31-Mär-2026 | -7,67 | -14,00 | 3,83 | 3,44 | -- | 7,29 | 29-Jun-2018 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Jun-2018 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Jun-2018 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Jun-2018 | 0,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,68 | 29,16 | 19,70 | 11,29 | -- | 12,53 | -- | 31-Mär-2026 | -3,57 | 18,90 | 16,77 | 10,27 | -- | 11,35 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600675917
|
I (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -1,11 | -7,78 | -- | -- | -- | 5,56 | 25-Mai-2023 | 30-Apr-2026 | -1,99 | -2,64 | -- | -- | -- | 5,36 | 25-Mai-2023 | 31-Mär-2026 | -7,87 | -14,01 | -- | -- | -- | 3,24 | 25-Mai-2023 | 0,84 | EN DE |
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,80 | 25,16 | -- | -- | -- | 17,07 | -- | 31-Mär-2026 | -1,71 | 11,47 | -- | -- | -- | 14,60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914590
|
IH (CHF) | CHF* | 21-Mai-2026 | -3,98 | -9,96 | 2,67 | -- | -- | -1,71 | 09-Dez-2021 | 30-Apr-2026 | -3,77 | -4,37 | 3,07 | -- | -- | -1,69 | 09-Dez-2021 | 31-Mär-2026 | -10,37 | -12,33 | 1,27 | -- | -- | -3,33 | 09-Dez-2021 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU2152368200
|
IH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -3,12 | -7,95 | 5,07 | 1,19 | -- | 6,03 | 09-Apr-2020 | 30-Apr-2026 | -3,01 | -2,21 | 5,51 | 1,21 | -- | 6,11 | 09-Apr-2020 | 31-Mär-2026 | -9,86 | -10,37 | 3,62 | 0,74 | -- | 4,90 | 09-Apr-2020 | 0,86 | EN DE |
|
ISIN: LU2052341018
|
IH (GBP) | GBP* | 21-Mai-2026 | -2,47 | -6,07 | 6,77 | 2,63 | -- | 5,93 | 20-Sep-2019 | 30-Apr-2026 | -2,50 | -0,24 | 7,17 | 2,63 | -- | 5,98 | 20-Sep-2019 | 31-Mär-2026 | -9,54 | -8,74 | 5,23 | 2,12 | -- | 4,84 | 20-Sep-2019 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU2344844605
|
IHX (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -3,18 | -8,01 | 5,05 | -- | -- | 1,20 | 28-Mai-2021 | 30-Apr-2026 | -3,07 | -2,25 | 5,49 | -- | -- | 1,23 | 28-Mai-2021 | 31-Mär-2026 | -9,95 | -10,48 | 3,60 | -- | -- | -0,27 | 28-Mai-2021 | 0,87 |
--
|
|
ISIN: LU1842711506
|
J | USD* | 21-Mai-2026 | -2,17 | -5,49 | 7,64 | 3,76 | -- | 9,52 | 20-Dez-2018 | 30-Apr-2026 | -2,23 | 0,35 | 8,06 | 3,75 | -- | 9,59 | 20-Dez-2018 | 31-Mär-2026 | -9,39 | -8,07 | 6,10 | 3,23 | -- | 8,56 | 20-Dez-2018 | 0,61 |
--
|
| J | EUR | 21-Mai-2026 | -0,90 | -7,55 | 5,08 | 4,80 | -- | 9,29 | 20-Dez-2018 | 30-Apr-2026 | -2,12 | -2,76 | 5,89 | 4,29 | -- | 9,18 | 20-Dez-2018 | 31-Mär-2026 | -7,64 | -13,82 | 4,05 | 3,64 | -- | 8,42 | 20-Dez-2018 | 0,61 |
--
|
|
| J | GBP | 21-Mai-2026 | -1,89 | -5,32 | 4,97 | 4,89 | -- | 8,64 | 20-Dez-2018 | 30-Apr-2026 | -3,23 | -1,36 | 5,28 | 4,14 | -- | 8,51 | 20-Dez-2018 | 31-Mär-2026 | -7,58 | -10,02 | 3,85 | 4,17 | -- | 7,92 | 20-Dez-2018 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,68 | 29,16 | 19,70 | 11,29 | -- | 15,05 | -- | 31-Mär-2026 | -3,57 | 18,90 | 16,77 | 10,27 | -- | 13,80 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 21-Mai-2026 | -2,22 | -5,66 | 7,50 | 3,63 | -- | 8,08 | 29-Jun-2018 | 30-Apr-2026 | -2,27 | 0,20 | 7,92 | 3,63 | -- | 8,14 | 29-Jun-2018 | 31-Mär-2026 | -9,40 | -8,20 | 5,97 | 3,11 | -- | 7,17 | 29-Jun-2018 | 0,76 | EN DE |
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | -0,95 | -7,71 | 4,94 | 4,67 | -- | 8,18 | 29-Jun-2018 | 30-Apr-2026 | -2,15 | -2,91 | 5,76 | 4,16 | -- | 8,07 | 29-Jun-2018 | 31-Mär-2026 | -7,65 | -13,93 | 3,91 | 3,52 | -- | 7,36 | 29-Jun-2018 | 0,76 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,68 | 29,16 | 19,70 | 11,29 | -- | 12,53 | -- | 31-Mär-2026 | -3,57 | 18,90 | 16,77 | 10,27 | -- | 11,35 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2174786777
|
ZH (CHF) | CHF* | 21-Mai-2026 | -3,90 | -9,88 | 2,69 | -0,34 | -- | 3,81 | 20-Mai-2020 | 30-Apr-2026 | -3,68 | -4,27 | 3,11 | -0,30 | -- | 3,89 | 20-Mai-2020 | 31-Mär-2026 | -10,32 | -12,28 | 1,29 | -0,73 | -- | 2,69 | 20-Mai-2020 | 0,79 | EN DE |
|
ISIN: LU2133304035
|
ZH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -3,14 | -7,91 | 5,07 | 1,25 | -- | 7,55 | 12-Mär-2020 | 30-Apr-2026 | -3,06 | -2,19 | 5,49 | 1,26 | -- | 7,64 | 12-Mär-2020 | 31-Mär-2026 | -9,93 | -10,39 | 3,62 | 0,78 | -- | 6,44 | 12-Mär-2020 | 0,78 | EN DE |
|
ISIN: LU2174786934
|
ZH (GBP) | GBP* | 21-Mai-2026 | -2,56 | -6,10 | 6,83 | 2,63 | -- | 6,51 | 20-Mai-2020 | 30-Apr-2026 | -2,56 | -0,25 | 7,23 | 2,64 | -- | 6,57 | 20-Mai-2020 | 31-Mär-2026 | -9,61 | -8,76 | 5,30 | 2,14 | -- | 5,31 | 20-Mai-2020 | 0,79 | EN DE |
|
ISIN: LU3081335161
|
A | USD* | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 1,73 |
--
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| A | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 1,73 |
--
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| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335245
|
B | USD* | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 2,73 |
--
|
| B | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 2,73 |
--
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|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335328
|
C | USD* | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 2,23 |
--
|
| C | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 2,23 |
--
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|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335591
|
I | USD* | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 0,79 |
--
|
| I | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 0,79 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3084364622
|
J | USD* | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 0,46 |
--
|
| J | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 0,46 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335674
|
Z | USD* | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 0,71 |
--
|
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 0,71 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 21-Mai-2026 | -11,87 | -12,71 | 7,89 | 5,57 | 6,27 | 4,81 | 30-Nov-2006 | 30-Apr-2026 | -10,84 | -10,23 | 8,82 | 6,80 | 6,22 | 4,89 | 30-Nov-2006 | 31-Mär-2026 | -17,47 | -13,91 | 7,06 | 5,23 | 5,55 | 4,49 | 30-Nov-2006 | 1,88 | EN DE |
| A | EUR | 21-Mai-2026 | -10,72 | -14,61 | 5,33 | 6,63 | 5,91 | 5,54 | 30-Nov-2006 | 30-Apr-2026 | -10,73 | -13,01 | 6,64 | 7,35 | 5,96 | 5,55 | 30-Nov-2006 | 31-Mär-2026 | -15,88 | -19,29 | 4,98 | 5,64 | 5,44 | 5,25 | 30-Nov-2006 | 1,88 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | -10,63 | -9,84 | 8,10 | 6,57 | 8,70 | 5,99 | -- | 31-Mär-2026 | -18,13 | -13,43 | 6,42 | 4,53 | 7,80 | 5,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 21-Mai-2026 | -11,55 | -11,91 | 8,87 | 6,53 | 7,21 | 5,69 | 30-Nov-2006 | 30-Apr-2026 | -10,58 | -9,42 | 9,80 | 7,76 | 7,16 | 5,77 | 30-Nov-2006 | 31-Mär-2026 | -17,29 | -13,14 | 8,03 | 6,18 | 6,49 | 5,37 | 30-Nov-2006 | 0,99 | EN DE |
| I | EUR | 21-Mai-2026 | -10,40 | -13,83 | 6,28 | 7,60 | 6,86 | 6,42 | 30-Nov-2006 | 30-Apr-2026 | -10,47 | -12,23 | 7,61 | 8,32 | 6,90 | 6,44 | 30-Nov-2006 | 31-Mär-2026 | -15,70 | -18,57 | 5,93 | 6,60 | 6,37 | 6,14 | 30-Nov-2006 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | -10,63 | -9,84 | 8,10 | 6,57 | 8,70 | 5,99 | -- | 31-Mär-2026 | -18,13 | -13,43 | 6,42 | 4,53 | 7,80 | 5,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* | 21-Mai-2026 | -11,53 | -11,84 | 8,95 | 6,61 | 7,27 | 6,43 | 25-Jun-2008 | 30-Apr-2026 | -10,55 | -9,35 | 9,89 | 7,85 | 7,22 | 6,51 | 25-Jun-2008 | 31-Mär-2026 | -17,28 | -13,07 | 8,11 | 6,26 | 6,55 | 6,07 | 25-Jun-2008 | 0,91 | EN DE |
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | -10,37 | -13,76 | 6,37 | 7,68 | 6,91 | 8,19 | 25-Jun-2008 | 30-Apr-2026 | -10,44 | -12,16 | 7,69 | 8,40 | 6,96 | 8,21 | 25-Jun-2008 | 31-Mär-2026 | -15,68 | -18,51 | 6,01 | 6,68 | 6,43 | 7,89 | 25-Jun-2008 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | -10,63 | -9,84 | 8,10 | 6,57 | 8,70 | 5,90 | -- | 31-Mär-2026 | -18,13 | -13,43 | 6,42 | 4,53 | 7,80 | 5,40 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121069527
|
A | USD* | 21-Mai-2026 | 1,71 | 0,31 | 6,32 | 2,15 | 5,15 | 3,85 | 18-Nov-2014 | 30-Apr-2026 | 1,29 | 6,51 | 6,14 | 2,68 | 5,02 | 3,83 | 18-Nov-2014 | 31-Mär-2026 | -5,87 | 1,94 | 4,42 | 2,07 | 4,42 | 3,19 | 18-Nov-2014 | 1,83 | EN DE |
| A | EUR | 21-Mai-2026 | 3,04 | -1,87 | 3,79 | 3,17 | 4,80 | 4,56 | 18-Nov-2014 | 30-Apr-2026 | 1,41 | 3,21 | 4,01 | 3,22 | 4,77 | 4,43 | 18-Nov-2014 | 31-Mär-2026 | -4,06 | -4,43 | 2,40 | 2,48 | 4,30 | 3,96 | 18-Nov-2014 | 1,83 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 8,88 | 32,20 | 17,07 | 9,83 | 9,35 | 7,77 | -- | 31-Mär-2026 | -0,71 | 24,91 | 14,59 | 8,47 | 8,66 | 6,95 | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 8,88 | 32,20 | 17,39 | 8,38 | 9,10 | 7,29 | -- | 31-Mär-2026 | -0,71 | 24,91 | 14,49 | 7,02 | 8,38 | 6,48 | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 6,12 | 24,60 | 15,30 | 8,83 | 8,85 | 7,34 | -- | 31-Mär-2026 | -1,24 | 21,27 | 13,62 | 7,91 | 8,38 | 6,71 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121076738
|
I | USD* | 21-Mai-2026 | 2,05 | 1,23 | 7,26 | 3,07 | 6,11 | 4,80 | 18-Nov-2014 | 30-Apr-2026 | 1,57 | 7,46 | 7,09 | 3,61 | 5,98 | 4,78 | 18-Nov-2014 | 31-Mär-2026 | -5,67 | 2,86 | 5,37 | 3,00 | 5,36 | 4,13 | 18-Nov-2014 | 0,94 | EN DE |
| I | EUR | 21-Mai-2026 | 3,38 | -0,98 | 4,72 | 4,11 | 5,75 | 5,51 | 18-Nov-2014 | 30-Apr-2026 | 1,69 | 4,13 | 4,94 | 4,15 | 5,72 | 5,38 | 18-Nov-2014 | 31-Mär-2026 | -3,85 | -3,57 | 3,32 | 3,41 | 5,25 | 4,91 | 18-Nov-2014 | 0,94 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 8,88 | 32,20 | 17,07 | 9,83 | 9,35 | 7,77 | -- | 31-Mär-2026 | -0,71 | 24,91 | 14,59 | 8,47 | 8,66 | 6,95 | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 8,88 | 32,20 | 17,39 | 8,38 | 9,10 | 7,29 | -- | 31-Mär-2026 | -0,71 | 24,91 | 14,49 | 7,02 | 8,38 | 6,48 | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 6,12 | 24,60 | 15,30 | 8,83 | 8,85 | 7,34 | -- | 31-Mär-2026 | -1,24 | 21,27 | 13,62 | 7,91 | 8,38 | 6,71 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121079674
|
Z | USD* | 21-Mai-2026 | 2,13 | 1,34 | 7,38 | 3,17 | 6,18 | 4,86 | 18-Nov-2014 | 30-Apr-2026 | 1,61 | 7,54 | 7,18 | 3,70 | 6,04 | 4,84 | 18-Nov-2014 | 31-Mär-2026 | -5,63 | 2,94 | 5,45 | 3,09 | 5,43 | 4,19 | 18-Nov-2014 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | 3,46 | -0,87 | 4,83 | 4,21 | 5,82 | 5,57 | 18-Nov-2014 | 30-Apr-2026 | 1,73 | 4,21 | 5,03 | 4,24 | 5,78 | 5,44 | 18-Nov-2014 | 31-Mär-2026 | -3,81 | -3,49 | 3,41 | 3,50 | 5,31 | 4,97 | 18-Nov-2014 | 0,86 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 8,88 | 32,20 | 17,07 | 9,83 | 9,35 | 7,77 | -- | 31-Mär-2026 | -0,71 | 24,91 | 14,59 | 8,47 | 8,66 | 6,95 | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 8,88 | 32,20 | 17,39 | 8,38 | 9,10 | 7,29 | -- | 31-Mär-2026 | -0,71 | 24,91 | 14,49 | 7,02 | 8,38 | 6,48 | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 6,12 | 24,60 | 15,30 | 8,83 | 8,85 | 7,34 | -- | 31-Mär-2026 | -1,24 | 21,27 | 13,62 | 7,91 | 8,38 | 6,71 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093542
|
A | JPY* | 21-Mai-2026 | 18,82 | 48,67 | 31,12 | 22,57 | 14,75 | 11,27 | 14-Jun-2010 | 30-Apr-2026 | 13,16 | 47,75 | 31,27 | 21,61 | 14,56 | 10,97 | 14-Jun-2010 | 31-Mär-2026 | 4,83 | 34,09 | 28,77 | 19,28 | 13,20 | 10,50 | 14-Jun-2010 | 1,63 | EN DE |
| A | EUR | 21-Mai-2026 | 18,53 | 31,27 | 22,21 | 14,77 | 10,27 | 7,88 | 14-Jun-2010 | 30-Apr-2026 | 13,33 | 30,33 | 22,76 | 13,74 | 10,00 | 7,60 | 14-Jun-2010 | 31-Mär-2026 | 5,27 | 18,17 | 18,98 | 11,34 | 9,22 | 7,14 | 14-Jun-2010 | 1,63 |
--
|
|
| A | USD | 21-Mai-2026 | 17,00 | 34,19 | 25,18 | 13,63 | 10,64 | 7,49 | 14-Jun-2010 | 30-Apr-2026 | 13,19 | 34,49 | 25,27 | 13,16 | 10,27 | 7,30 | 14-Jun-2010 | 31-Mär-2026 | 3,28 | 26,04 | 21,34 | 10,90 | 9,34 | 6,71 | 14-Jun-2010 | 1,63 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 10,62 | 43,45 | 24,72 | 16,90 | 13,19 | 11,63 | -- | 31-Mär-2026 | 2,88 | 33,92 | 22,82 | 14,62 | 12,33 | 11,19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094193
|
I | JPY* | 21-Mai-2026 | 19,14 | 49,71 | 32,04 | 23,43 | 15,56 | 13,15 | 16-Mär-2011 | 30-Apr-2026 | 13,42 | 48,78 | 32,19 | 22,46 | 15,36 | 12,84 | 16-Mär-2011 | 31-Mär-2026 | 5,01 | 35,03 | 29,68 | 20,12 | 14,00 | 12,34 | 16-Mär-2011 | 0,94 | EN DE |
| I | EUR | 21-Mai-2026 | 18,85 | 32,19 | 23,06 | 15,57 | 11,04 | 9,47 | 16-Mär-2011 | 30-Apr-2026 | 13,59 | 31,24 | 23,62 | 14,54 | 10,78 | 9,18 | 16-Mär-2011 | 31-Mär-2026 | 5,46 | 18,99 | 19,82 | 12,12 | 9,99 | 8,69 | 16-Mär-2011 | 0,94 |
--
|
|
| I | USD | 21-Mai-2026 | 17,32 | 35,13 | 26,06 | 14,42 | 11,42 | 8,16 | 16-Mär-2011 | 30-Apr-2026 | 13,45 | 35,43 | 26,15 | 13,95 | 11,04 | 7,95 | 16-Mär-2011 | 31-Mär-2026 | 3,46 | 26,92 | 22,19 | 11,68 | 10,11 | 7,34 | 16-Mär-2011 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 10,62 | 43,45 | 24,72 | 16,90 | 13,19 | 12,63 | -- | 31-Mär-2026 | 2,88 | 33,92 | 22,82 | 14,62 | 12,33 | 12,16 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094433
|
Z | JPY* | 21-Mai-2026 | 19,17 | 49,83 | 32,15 | 23,53 | 15,63 | 12,12 | 14-Jun-2010 | 30-Apr-2026 | 13,45 | 48,90 | 32,30 | 22,55 | 15,43 | 11,82 | 14-Jun-2010 | 31-Mär-2026 | 5,03 | 35,14 | 29,78 | 20,21 | 14,07 | 11,34 | 14-Jun-2010 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | 18,88 | 32,29 | 23,16 | 15,66 | 11,11 | 8,70 | 14-Jun-2010 | 30-Apr-2026 | 13,62 | 31,34 | 23,72 | 14,63 | 10,84 | 8,43 | 14-Jun-2010 | 31-Mär-2026 | 5,48 | 19,09 | 19,91 | 12,21 | 10,05 | 7,96 | 14-Jun-2010 | 0,86 |
--
|
|
| Z | USD | 21-Mai-2026 | 17,35 | 35,24 | 26,16 | 14,51 | 11,48 | 8,31 | 14-Jun-2010 | 30-Apr-2026 | 13,48 | 35,54 | 26,25 | 14,04 | 11,11 | 8,12 | 14-Jun-2010 | 31-Mär-2026 | 3,48 | 27,02 | 22,29 | 11,76 | 10,17 | 7,53 | 14-Jun-2010 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 10,62 | 43,45 | 24,72 | 16,90 | 13,19 | 11,63 | -- | 31-Mär-2026 | 2,88 | 33,92 | 22,82 | 14,62 | 12,33 | 11,19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512095166
|
ZH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 19,69 | 51,33 | 34,97 | 24,95 | 15,64 | 12,21 | 29-Sep-2010 | 30-Apr-2026 | 13,86 | 50,28 | 35,17 | 23,94 | 15,42 | 11,90 | 29-Sep-2010 | 31-Mär-2026 | 5,27 | 36,51 | 32,62 | 21,52 | 13,99 | 11,41 | 29-Sep-2010 | 0,88 | EN DE |
|
ISIN: LU2951554935
|
A | USD* | 21-Mai-2026 | 0,51 | -0,50 | -- | -- | -- | -3,47 | 15-Jän-2025 | 30-Apr-2026 | 1,77 | 1,05 | -- | -- | -- | -2,68 | 15-Jän-2025 | 31-Mär-2026 | -1,52 | -3,75 | -- | -- | -- | -5,47 | 15-Jän-2025 | 2,38 | EN DE |
| A | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jän-2025 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jän-2025 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jän-2025 | 2,38 |
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 4,56 | 6,10 | -- | -- | -- | 5,54 | -- | 31-Mär-2026 | 1,64 | 3,03 | -- | -- | -- | 3,46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2951555072
|
I | USD* | 21-Mai-2026 | 1,00 | 0,71 | -- | -- | -- | -2,30 | 15-Jän-2025 | 30-Apr-2026 | 2,17 | 2,21 | -- | -- | -- | -1,53 | 15-Jän-2025 | 31-Mär-2026 | -1,21 | -2,55 | -- | -- | -- | -4,33 | 15-Jän-2025 | 1,19 | EN DE |
| I | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jän-2025 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jän-2025 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jän-2025 | 1,19 |
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 4,56 | 6,10 | -- | -- | -- | 5,54 | -- | 31-Mär-2026 | 1,64 | 3,03 | -- | -- | -- | 3,46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2951555155
|
Z | USD* | 21-Mai-2026 | 1,00 | 0,79 | -- | -- | -- | -2,24 | 15-Jän-2025 | 30-Apr-2026 | 2,21 | 2,34 | -- | -- | -- | -1,43 | 15-Jän-2025 | 31-Mär-2026 | -1,17 | -2,47 | -- | -- | -- | -4,23 | 15-Jän-2025 | 1,11 | EN DE |
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jän-2025 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jän-2025 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jän-2025 | 1,11 |
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 4,56 | 6,10 | -- | -- | -- | 5,54 | -- | 31-Mär-2026 | 1,64 | 3,03 | -- | -- | -- | 3,46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140002
|
A | EUR* | 21-Mai-2026 | 7,22 | 24,75 | 12,86 | 1,61 | 4,76 | 5,66 | 17-Okt-2000 | 30-Apr-2026 | 6,29 | 32,58 | 12,41 | 1,76 | 4,20 | 5,63 | 17-Okt-2000 | 31-Mär-2026 | 3,31 | 23,05 | 11,05 | 1,49 | 4,10 | 5,54 | 17-Okt-2000 | 1,88 | EN DE |
| A | USD | 21-Mai-2026 | 5,85 | 27,53 | 15,61 | 0,60 | 5,11 | 6,95 | 17-Okt-2000 | 30-Apr-2026 | 6,16 | 36,81 | 14,70 | 1,24 | 4,45 | 6,98 | 17-Okt-2000 | 31-Mär-2026 | 1,36 | 31,26 | 13,24 | 1,09 | 4,22 | 6,81 | 17-Okt-2000 | 1,88 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 8,80 | 39,82 | 18,86 | 7,86 | 5,86 | 4,58 | -- | 31-Mär-2026 | 4,61 | 28,82 | 17,09 | 7,00 | 5,79 | 4,43 | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 8,80 | 39,82 | 18,86 | 11,00 | 6,06 | -- | -- | 31-Mär-2026 | 4,61 | 28,82 | 17,09 | 10,07 | 5,87 | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218443736
|
AX | EUR* | 21-Mai-2026 | 7,23 | 24,74 | 12,86 | 1,61 | 4,76 | 5,05 | 01-Jun-2005 | 30-Apr-2026 | 6,28 | 32,58 | 12,40 | 1,76 | 4,20 | 5,02 | 01-Jun-2005 | 31-Mär-2026 | 3,31 | 23,05 | 11,04 | 1,49 | 4,10 | 4,89 | 01-Jun-2005 | 1,88 |
--
|
| AX | GBP | 21-Mai-2026 | 6,15 | 27,75 | 12,74 | 1,70 | 5,95 | 6,29 | 01-Jun-2005 | 30-Apr-2026 | 5,08 | 34,48 | 11,75 | 1,61 | 5,24 | 6,26 | 01-Jun-2005 | 31-Mär-2026 | 3,38 | 28,47 | 10,83 | 2,00 | 5,12 | 6,20 | 01-Jun-2005 | 1,88 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 8,80 | 39,82 | 18,86 | 7,86 | 5,86 | 5,23 | -- | 31-Mär-2026 | 4,61 | 28,82 | 17,09 | 7,00 | 5,79 | 5,05 | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 8,80 | 39,82 | 18,86 | 11,00 | 6,06 | 5,06 | -- | 31-Mär-2026 | 4,61 | 28,82 | 17,09 | 10,07 | 5,87 | 4,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140184
|
I | EUR* | 21-Mai-2026 | 7,45 | 25,44 | 13,49 | 2,18 | 5,34 | 6,26 | 16-Okt-2000 | 30-Apr-2026 | 6,48 | 33,31 | 13,03 | 2,32 | 4,78 | 6,23 | 16-Okt-2000 | 31-Mär-2026 | 3,45 | 23,71 | 11,66 | 2,05 | 4,68 | 6,13 | 16-Okt-2000 | 1,34 | EN DE |
| I | USD | 21-Mai-2026 | 6,07 | 28,23 | 16,25 | 1,16 | 5,69 | 7,56 | 16-Okt-2000 | 30-Apr-2026 | 6,35 | 37,57 | 15,34 | 1,79 | 5,03 | 7,59 | 16-Okt-2000 | 31-Mär-2026 | 1,49 | 31,96 | 13,87 | 1,64 | 4,79 | 7,42 | 16-Okt-2000 | 1,34 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 8,80 | 39,82 | 18,86 | 7,86 | 5,86 | 4,58 | -- | 31-Mär-2026 | 4,61 | 28,82 | 17,09 | 7,00 | 5,79 | 4,43 | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 8,80 | 39,82 | 18,86 | 11,00 | 6,06 | -- | -- | 31-Mär-2026 | 4,61 | 28,82 | 17,09 | 10,07 | 5,87 | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482631
|
Z | EUR* | 21-Mai-2026 | 7,51 | 25,56 | 13,58 | 2,25 | 5,41 | 2,49 | 25-Jun-2008 | 30-Apr-2026 | 6,54 | 33,45 | 13,12 | 2,39 | 4,84 | 2,44 | 25-Jun-2008 | 31-Mär-2026 | 3,49 | 23,83 | 11,75 | 2,12 | 4,74 | 2,29 | 25-Jun-2008 | 1,26 | EN DE |
| Z | USD | 21-Mai-2026 | 6,12 | 28,35 | 16,34 | 1,23 | 5,76 | 0,81 | 25-Jun-2008 | 30-Apr-2026 | 6,41 | 37,71 | 15,43 | 1,87 | 5,09 | 0,83 | 25-Jun-2008 | 31-Mär-2026 | 1,53 | 32,09 | 13,96 | 1,72 | 4,86 | 0,57 | 25-Jun-2008 | 1,26 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 8,80 | 39,82 | 18,86 | 7,86 | 5,86 | 3,09 | -- | 31-Mär-2026 | 4,61 | 28,82 | 17,09 | 7,00 | 5,79 | 2,88 | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 8,80 | 39,82 | 18,86 | 11,00 | 6,06 | 3,42 | -- | 31-Mär-2026 | 4,61 | 28,82 | 17,09 | 10,07 | 5,87 | 3,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | 21-Mai-2026 | 22,60 | 39,23 | -- | -- | -- | 22,64 | 27-Feb-2024 | 30-Apr-2026 | 22,76 | 43,23 | -- | -- | -- | 23,37 | 27-Feb-2024 | 31-Mär-2026 | 17,18 | 31,22 | -- | -- | -- | 21,65 | 27-Feb-2024 | 1,63 | EN DE |
| A | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 1,63 |
--
|
|
| A | GBP | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 1,63 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 21,83 | 40,65 | -- | -- | -- | 20,70 | -- | 31-Mär-2026 | 16,57 | 28,85 | -- | -- | -- | 19,05 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2765537555
|
B | USD* | 21-Mai-2026 | 22,14 | 37,86 | -- | -- | -- | 21,42 | 27-Feb-2024 | 30-Apr-2026 | 22,33 | 41,76 | -- | -- | -- | 22,13 | 27-Feb-2024 | 31-Mär-2026 | 16,87 | 29,87 | -- | -- | -- | 20,43 | 27-Feb-2024 | 2,63 |
--
|
| B | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 2,63 |
--
|
|
| B | GBP | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 2,63 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 21,83 | 40,65 | -- | -- | -- | 20,70 | -- | 31-Mär-2026 | 16,57 | 28,85 | -- | -- | -- | 19,05 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2765537639
|
C | USD* | 21-Mai-2026 | 22,39 | 38,60 | -- | -- | -- | 22,08 | 27-Feb-2024 | 30-Apr-2026 | 22,58 | 42,60 | -- | -- | -- | 22,81 | 27-Feb-2024 | 31-Mär-2026 | 17,04 | 30,60 | -- | -- | -- | 21,10 | 27-Feb-2024 | 2,08 |
--
|
| C | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 2,08 |
--
|
|
| C | GBP | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 2,08 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 21,83 | 40,65 | -- | -- | -- | 20,70 | -- | 31-Mär-2026 | 16,57 | 28,85 | -- | -- | -- | 19,05 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | 21-Mai-2026 | 23,03 | 40,51 | -- | -- | -- | 23,72 | 27-Feb-2024 | 30-Apr-2026 | 23,09 | 44,50 | -- | -- | -- | 24,45 | 27-Feb-2024 | 31-Mär-2026 | 17,38 | 32,36 | -- | -- | -- | 22,70 | 27-Feb-2024 | 0,74 | EN DE |
| I | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0,74 |
--
|
|
| I | GBP | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0,74 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 21,83 | 40,65 | -- | -- | -- | 20,70 | -- | 31-Mär-2026 | 16,57 | 28,85 | -- | -- | -- | 19,05 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | 21-Mai-2026 | 23,05 | 40,61 | -- | -- | -- | 23,82 | 27-Feb-2024 | 30-Apr-2026 | 23,11 | 44,60 | -- | -- | -- | 24,55 | 27-Feb-2024 | 31-Mär-2026 | 17,42 | 32,46 | -- | -- | -- | 22,81 | 27-Feb-2024 | 0,66 | EN DE |
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0,66 |
--
|
|
| Z | GBP | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0,66 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 21,83 | 40,65 | -- | -- | -- | 20,70 | -- | 31-Mär-2026 | 16,57 | 28,85 | -- | -- | -- | 19,05 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247286
|
Z | USD* | 21-Mai-2026 | 5,44 | 18,26 | 12,98 | 8,63 | -- | 7,46 | 23-Jun-2017 | 30-Apr-2026 | 3,39 | 19,52 | 12,42 | 8,28 | -- | 7,27 | 23-Jun-2017 | 31-Mär-2026 | -1,11 | 14,40 | 11,27 | 7,76 | -- | 6,79 | 23-Jun-2017 | 0,61 | EN DE |
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Jun-2017 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Jun-2017 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Jun-2017 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 6,65 | 31,00 | 19,84 | 10,68 | -- | 11,77 | -- | 31-Mär-2026 | -3,20 | 20,01 | 16,58 | 9,49 | -- | 10,66 | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 4,06 | 17,01 | 12,26 | 7,27 | -- | 7,39 | -- | 31-Mär-2026 | -1,11 | 11,90 | 10,69 | 6,64 | -- | 6,84 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2660285045
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ZH4 (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 5,64 | 15,75 | 10,55 | 8,14 | -- | 6,14 | 09-Jun-2017 | 30-Apr-2026 | 3,16 | 16,60 | 10,20 | 7,55 | -- | 5,90 | 09-Jun-2017 | 31-Mär-2026 | -0,56 | 9,71 | 9,04 | 6,93 | -- | 5,52 | 09-Jun-2017 | 0,64 |
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ISIN: LU2660285474
|
ZH4X (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 5,69 | 15,70 | 10,66 | 8,14 | -- | 6,29 | 27-Jul-2017 | 30-Apr-2026 | 3,20 | 16,60 | 10,29 | 7,54 | -- | 6,05 | 27-Jul-2017 | 31-Mär-2026 | -0,53 | 9,66 | 9,12 | 6,92 | -- | 5,66 | 27-Jul-2017 | 0,64 |
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ISIN: LU0384381660
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A | USD* | 21-Mai-2026 | 11,37 | 13,39 | 11,09 | 5,94 | 6,64 | 8,56 | 14-Jun-2010 | 30-Apr-2026 | 11,59 | 14,41 | 10,13 | 6,17 | 6,50 | 8,61 | 14-Jun-2010 | 31-Mär-2026 | 9,09 | 13,87 | 9,81 | 6,60 | 6,63 | 8,50 | 14-Jun-2010 | 1,48 | EN DE |
| A | EUR | 21-Mai-2026 | 12,82 | 10,92 | 8,45 | 7,01 | 6,28 | 8,95 | 14-Jun-2010 | 30-Apr-2026 | 11,72 | 10,87 | 7,92 | 6,72 | 6,24 | 8,92 | 14-Jun-2010 | 31-Mär-2026 | 11,19 | 6,75 | 7,68 | 7,03 | 6,51 | 8,93 | 14-Jun-2010 | 1,48 |
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| A | GBP | 21-Mai-2026 | 11,70 | 13,59 | 8,33 | 7,10 | 7,48 | 9,23 | 14-Jun-2010 | 30-Apr-2026 | 10,46 | 12,46 | 7,30 | 6,57 | 7,30 | 9,19 | 14-Jun-2010 | 31-Mär-2026 | 11,27 | 11,45 | 7,47 | 7,57 | 7,55 | 9,29 | 14-Jun-2010 | 1,48 |
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| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 14,11 | 17,53 | 12,51 | 8,72 | 8,10 | 9,72 | -- | 31-Mär-2026 | 11,01 | 17,98 | 12,40 | 9,11 | 8,03 | 9,58 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 12,69 | 10,88 | 8,48 | 7,00 | -- | 6,92 | 30-Apr-2021 | 30-Apr-2026 | 11,95 | 11,24 | 7,89 | 6,86 | -- | 6,86 | 30-Apr-2021 | 31-Mär-2026 | 10,96 | 6,74 | 7,74 | -- | -- | 6,79 | 30-Apr-2021 | 1,48 | EN DE |
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 14,24 | 13,89 | 10,26 | 9,28 | -- | 9,28 | -- | 31-Mär-2026 | 13,15 | 10,61 | 10,22 | -- | -- | 9,23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 10,58 | 10,79 | 8,63 | 3,54 | 4,17 | 6,75 | 14-Jun-2010 | 30-Apr-2026 | 10,91 | 11,73 | 7,66 | 3,78 | 4,03 | 6,79 | 14-Jun-2010 | 31-Mär-2026 | 8,63 | 11,06 | 7,36 | 4,22 | 4,17 | 6,69 | 14-Jun-2010 | 1,51 | EN DE |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* | 21-Mai-2026 | 11,72 | 14,29 | 11,92 | 6,72 | 7,40 | 7,44 | 18-Dez-2012 | 30-Apr-2026 | 11,89 | 15,33 | 10,95 | 6,95 | 7,26 | 7,48 | 18-Dez-2012 | 31-Mär-2026 | 9,30 | 14,78 | 10,62 | 7,38 | 7,40 | 7,34 | 18-Dez-2012 | 0,69 | EN DE |
| I | EUR | 21-Mai-2026 | 13,17 | 11,80 | 9,27 | 7,79 | 7,04 | 8,49 | 18-Dez-2012 | 30-Apr-2026 | 12,02 | 11,76 | 8,73 | 7,50 | 7,01 | 8,45 | 18-Dez-2012 | 31-Mär-2026 | 11,41 | 7,61 | 8,48 | 7,81 | 7,28 | 8,46 | 18-Dez-2012 | 0,69 |
--
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| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 14,11 | 17,53 | 12,51 | 8,72 | 8,10 | 7,91 | -- | 31-Mär-2026 | 11,01 | 17,98 | 12,40 | 9,11 | 8,03 | 7,74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092817
|
IH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 10,95 | 11,68 | 9,42 | 4,29 | -- | 4,86 | 20-Mär-2017 | 30-Apr-2026 | 11,23 | 12,62 | 8,47 | 4,53 | -- | 4,92 | 20-Mär-2017 | 31-Mär-2026 | 8,85 | 11,94 | 8,15 | 4,97 | -- | 4,71 | 20-Mär-2017 | 0,71 | EN DE |
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* | 21-Mai-2026 | 11,75 | 14,39 | 12,01 | 6,80 | 7,46 | 9,41 | 14-Jun-2010 | 30-Apr-2026 | 11,91 | 15,42 | 11,04 | 7,03 | 7,32 | 9,46 | 14-Jun-2010 | 31-Mär-2026 | 9,32 | 14,87 | 10,71 | 7,46 | 7,46 | 9,35 | 14-Jun-2010 | 0,61 | EN DE |
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | 13,21 | 11,90 | 9,35 | 7,87 | 7,11 | 9,81 | 14-Jun-2010 | 30-Apr-2026 | 12,05 | 11,85 | 8,82 | 7,58 | 7,07 | 9,77 | 14-Jun-2010 | 31-Mär-2026 | 11,43 | 7,69 | 8,57 | 7,89 | 7,34 | 9,79 | 14-Jun-2010 | 0,61 |
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| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 14,11 | 17,53 | 12,51 | 8,72 | 8,10 | 9,72 | -- | 31-Mär-2026 | 11,01 | 17,98 | 12,40 | 9,11 | 8,03 | 9,58 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093039
|
ZH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 10,95 | 11,77 | 9,60 | 4,41 | 4,99 | 6,74 | 19-Jän-2011 | 30-Apr-2026 | 11,22 | 12,71 | 8,63 | 4,65 | 4,85 | 6,79 | 19-Jän-2011 | 31-Mär-2026 | 8,86 | 12,04 | 8,32 | 5,10 | 4,99 | 6,67 | 19-Jän-2011 | 0,63 | EN DE |
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* | 21-Mai-2026 | 11,76 | 14,38 | 12,02 | 6,80 | 7,47 | 6,34 | 17-Dez-2014 | 30-Apr-2026 | 11,90 | 15,39 | 11,05 | 7,03 | 7,32 | 6,38 | 17-Dez-2014 | 31-Mär-2026 | 9,32 | 14,87 | 10,72 | 7,46 | 7,46 | 6,21 | 17-Dez-2014 | 0,61 | EN DE |
| ZX | EUR | 21-Mai-2026 | 13,22 | 11,89 | 9,36 | 7,88 | 7,11 | 6,96 | 17-Dez-2014 | 30-Apr-2026 | 12,04 | 11,82 | 8,82 | 7,59 | 7,06 | 6,90 | 17-Dez-2014 | 31-Mär-2026 | 11,43 | 7,69 | 8,57 | 7,89 | 7,34 | 6,90 | 17-Dez-2014 | 0,61 |
--
|
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| ZX | GBP | 21-Mai-2026 | 12,09 | 14,58 | 9,24 | 7,97 | 8,32 | 7,78 | 17-Dez-2014 | 30-Apr-2026 | 10,77 | 13,43 | 8,20 | 7,43 | 8,13 | 7,71 | 17-Dez-2014 | 31-Mär-2026 | 11,51 | 12,44 | 8,37 | 8,44 | 8,38 | 7,83 | 17-Dez-2014 | 0,61 |
--
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|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 14,11 | 17,53 | 12,51 | 8,72 | 8,10 | 6,92 | -- | 31-Mär-2026 | 11,01 | 17,98 | 12,40 | 9,11 | 8,03 | 6,71 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 21-Mai-2026 | 8,95 | 16,34 | 9,97 | 1,42 | 2,00 | 1,58 | 31-Okt-2006 | 30-Apr-2026 | 9,49 | 19,75 | 9,38 | 1,60 | 1,83 | 1,61 | 31-Okt-2006 | 31-Mär-2026 | 2,25 | 12,61 | 7,69 | 1,47 | 1,18 | 1,26 | 31-Okt-2006 | 1,48 | EN DE |
| A | EUR | 21-Mai-2026 | 10,37 | 13,80 | 7,36 | 2,45 | 1,66 | 2,08 | 31-Okt-2006 | 30-Apr-2026 | 9,62 | 16,04 | 7,19 | 2,12 | 1,58 | 2,05 | 31-Okt-2006 | 31-Mär-2026 | 4,22 | 5,57 | 5,60 | 1,87 | 1,07 | 1,80 | 31-Okt-2006 | 1,48 |
--
|
|
| A | GBP | 21-Mai-2026 | 9,26 | 16,54 | 7,24 | 2,53 | 2,81 | 3,43 | 31-Okt-2006 | 30-Apr-2026 | 8,38 | 17,71 | 6,57 | 1,98 | 2,59 | 3,39 | 31-Okt-2006 | 31-Mär-2026 | 4,29 | 10,22 | 5,40 | 2,39 | 2,06 | 3,20 | 31-Okt-2006 | 1,48 |
--
|
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| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 9,64 | 17,14 | 9,00 | 2,22 | 3,74 | 3,11 | -- | 31-Mär-2026 | 1,03 | 8,97 | 6,74 | 1,82 | 2,97 | 2,69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 8,04 | 13,57 | 7,54 | -0,90 | -0,41 | 1,11 | 25-Okt-2010 | 30-Apr-2026 | 8,69 | 16,89 | 6,94 | -0,72 | -0,58 | 1,16 | 25-Okt-2010 | 31-Mär-2026 | 1,71 | 9,90 | 5,29 | -0,83 | -1,20 | 0,73 | 25-Okt-2010 | 1,51 | EN DE |
|
ISIN: LU0266115392
|
AX | USD* | 21-Mai-2026 | 8,95 | 16,36 | -- | -- | -- | 6,54 | 04-Okt-2024 | 30-Apr-2026 | 9,51 | 19,73 | -- | -- | -- | 7,14 | 04-Okt-2024 | 31-Mär-2026 | 2,25 | 12,62 | -- | -- | -- | 2,70 | 04-Okt-2024 | 1,48 |
--
|
| AX | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04-Okt-2024 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04-Okt-2024 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04-Okt-2024 | 1,48 |
--
|
|
| AX | GBP | 21-Mai-2026 | 9,27 | 16,57 | -- | -- | -- | 5,08 | 04-Okt-2024 | 30-Apr-2026 | 8,40 | 17,70 | -- | -- | -- | 4,74 | 04-Okt-2024 | 31-Mär-2026 | 4,29 | 10,23 | -- | -- | -- | 2,32 | 04-Okt-2024 | 1,48 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 9,64 | 17,14 | -- | -- | -- | 6,80 | -- | 31-Mär-2026 | 1,03 | 8,97 | -- | -- | -- | 1,46 | -- | -- | -- | ||
| FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 9,64 | 17,14 | -- | -- | -- | 6,80 | -- | 31-Mär-2026 | 1,03 | 8,97 | -- | -- | -- | 1,46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114668
|
I | USD* | 21-Mai-2026 | 9,29 | 17,29 | 10,80 | 2,17 | 2,73 | 2,31 | 31-Okt-2006 | 30-Apr-2026 | 9,79 | 20,69 | 10,20 | 2,34 | 2,56 | 2,34 | 31-Okt-2006 | 31-Mär-2026 | 2,43 | 13,48 | 8,49 | 2,20 | 1,91 | 1,99 | 31-Okt-2006 | 0,69 | EN DE |
| I | EUR | 21-Mai-2026 | 10,71 | 14,74 | 8,17 | 3,20 | 2,39 | 2,81 | 31-Okt-2006 | 30-Apr-2026 | 9,92 | 16,96 | 7,99 | 2,87 | 2,31 | 2,78 | 31-Okt-2006 | 31-Mär-2026 | 4,41 | 6,39 | 6,38 | 2,61 | 1,80 | 2,52 | 31-Okt-2006 | 0,69 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 9,64 | 17,14 | 9,00 | 2,22 | 3,74 | 3,11 | -- | 31-Mär-2026 | 1,03 | 8,97 | 6,74 | 1,82 | 2,97 | 2,69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485493
|
Z | USD* | 21-Mai-2026 | 9,33 | 17,39 | 10,89 | 2,25 | 2,79 | 3,57 | 05-Aug-2008 | 30-Apr-2026 | 9,82 | 20,81 | 10,28 | 2,42 | 2,62 | 3,61 | 05-Aug-2008 | 31-Mär-2026 | 2,46 | 13,59 | 8,58 | 2,28 | 1,97 | 3,22 | 05-Aug-2008 | 0,61 | EN DE |
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | 10,75 | 14,84 | 8,26 | 3,28 | 2,45 | 5,27 | 05-Aug-2008 | 30-Apr-2026 | 9,95 | 17,07 | 8,07 | 2,95 | 2,37 | 5,24 | 05-Aug-2008 | 31-Mär-2026 | 4,44 | 6,49 | 6,47 | 2,69 | 1,86 | 4,96 | 05-Aug-2008 | 0,61 |
--
|
|
| Z | GBP | 21-Mai-2026 | 9,65 | 17,60 | 8,14 | 3,37 | 3,61 | 5,78 | 05-Aug-2008 | 30-Apr-2026 | 8,71 | 18,75 | 7,45 | 2,80 | 3,39 | 5,75 | 05-Aug-2008 | 31-Mär-2026 | 4,51 | 11,18 | 6,27 | 3,21 | 2,85 | 5,54 | 05-Aug-2008 | 0,61 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 9,64 | 17,14 | 9,00 | 2,22 | 3,74 | 4,26 | -- | 31-Mär-2026 | 1,03 | 8,97 | 6,74 | 1,82 | 2,97 | 3,80 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485576
|
ZH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 8,37 | 14,53 | 8,45 | -0,10 | -- | 0,00 | 14-Aug-2017 | 30-Apr-2026 | 8,98 | 17,87 | 7,84 | 0,08 | -- | 0,06 | 14-Aug-2017 | 31-Mär-2026 | 1,91 | 10,80 | 6,18 | -0,03 | -- | -0,71 | 14-Aug-2017 | 0,64 | EN DE |
|
ISIN: LU2275417330
|
A | USD* | 21-Mai-2026 | 0,81 | -4,95 | 2,50 | 6,67 | -- | 9,32 | 24-Mär-2021 | 30-Apr-2026 | 2,95 | -5,21 | 4,39 | 7,23 | -- | 9,88 | 24-Mär-2021 | 31-Mär-2026 | 4,02 | -8,08 | 6,46 | 9,33 | -- | 10,28 | 24-Mär-2021 | 2,38 | EN DE |
| A | EUR | 21-Mai-2026 | 2,13 | -7,02 | 0,07 | 7,74 | -- | 9,75 | 24-Mär-2021 | 30-Apr-2026 | 3,08 | -8,14 | 2,30 | 7,79 | -- | 10,06 | 24-Mär-2021 | 31-Mär-2026 | 6,03 | -13,82 | 4,39 | 9,77 | -- | 10,86 | 24-Mär-2021 | 2,38 |
--
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| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 7,43 | -0,67 | 2,67 | 3,85 | -- | 6,07 | -- | 31-Mär-2026 | 7,57 | -2,72 | 4,83 | 5,09 | -- | 6,20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2275417413
|
I | USD* | 21-Mai-2026 | 1,25 | -3,81 | 3,75 | 7,95 | -- | 10,64 | 24-Mär-2021 | 30-Apr-2026 | 3,32 | -4,06 | 5,65 | 8,52 | -- | 11,20 | 24-Mär-2021 | 31-Mär-2026 | 4,33 | -6,95 | 7,75 | 10,66 | -- | 11,61 | 24-Mär-2021 | 1,19 | EN DE |
| I | EUR | 21-Mai-2026 | 2,57 | -5,91 | 1,28 | 9,03 | -- | 11,07 | 24-Mär-2021 | 30-Apr-2026 | 3,44 | -7,03 | 3,53 | 9,08 | -- | 11,39 | 24-Mär-2021 | 31-Mär-2026 | 6,34 | -12,76 | 5,66 | 11,10 | -- | 12,20 | 24-Mär-2021 | 1,19 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 7,43 | -0,67 | 2,67 | 3,85 | -- | 6,07 | -- | 31-Mär-2026 | 7,57 | -2,72 | 4,83 | 5,09 | -- | 6,20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2275417504
|
Z | USD* | 21-Mai-2026 | 1,29 | -3,73 | 3,83 | 8,03 | -- | 10,72 | 24-Mär-2021 | 30-Apr-2026 | 3,35 | -3,98 | 5,73 | 8,61 | -- | 11,29 | 24-Mär-2021 | 31-Mär-2026 | 4,34 | -6,86 | 7,84 | 10,74 | -- | 11,69 | 24-Mär-2021 | 1,11 | EN DE |
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | 2,61 | -5,83 | 1,37 | 9,12 | -- | 11,16 | 24-Mär-2021 | 30-Apr-2026 | 3,48 | -6,96 | 3,61 | 9,17 | -- | 11,47 | 24-Mär-2021 | 31-Mär-2026 | 6,35 | -12,68 | 5,74 | 11,18 | -- | 12,28 | 24-Mär-2021 | 1,11 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 7,43 | -0,67 | 2,67 | 3,85 | -- | 6,07 | -- | 31-Mär-2026 | 7,57 | -2,72 | 4,83 | 5,09 | -- | 6,20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073235904
|
A | EUR* | 21-Mai-2026 | -0,29 | 0,73 | 2,70 | 0,76 | 0,21 | 1,69 | 01-Feb-1997 | 30-Apr-2026 | -0,43 | 0,53 | 2,64 | 0,73 | 0,18 | 1,68 | 01-Feb-1997 | 31-Mär-2026 | -0,77 | 0,73 | 2,59 | 0,67 | 0,17 | 1,68 | 01-Feb-1997 | 1,03 | EN DE |
| A | USD | 21-Mai-2026 | -1,57 | 2,97 | 5,20 | -0,25 | 0,54 | 1,62 | 01-Feb-1997 | 30-Apr-2026 | -0,55 | 3,74 | 4,73 | 0,21 | 0,42 | 1,66 | 01-Feb-1997 | 31-Mär-2026 | -2,65 | 7,44 | 4,62 | 0,27 | 0,28 | 1,59 | 01-Feb-1997 | 1,03 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | -0,16 | 0,70 | 2,62 | 0,67 | 0,31 | 2,40 | -- | 31-Mär-2026 | -0,43 | 1,18 | 2,57 | 0,60 | 0,28 | 2,40 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 21-Mai-2026 | -0,04 | 1,40 | 3,41 | 1,45 | 0,76 | 2,78 | 01-Aug-1994 | 30-Apr-2026 | -0,25 | 1,23 | 3,34 | 1,41 | 0,74 | 2,78 | 01-Aug-1994 | 31-Mär-2026 | -0,63 | 1,41 | 3,29 | 1,35 | 0,72 | 2,77 | 01-Aug-1994 | 0,36 | EN DE |
| I | USD | 21-Mai-2026 | -1,33 | 3,66 | 5,93 | 0,44 | 1,10 | 2,65 | 01-Aug-1994 | 30-Apr-2026 | -0,37 | 4,46 | 5,45 | 0,88 | 0,98 | 2,69 | 01-Aug-1994 | 31-Mär-2026 | -2,51 | 8,17 | 5,33 | 0,95 | 0,83 | 2,63 | 01-Aug-1994 | 0,36 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | -0,16 | 0,70 | 2,62 | 0,67 | 0,31 | 3,02 | -- | 31-Mär-2026 | -0,43 | 1,18 | 2,57 | 0,60 | 0,28 | 3,02 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360478795
|
Z | EUR* | 21-Mai-2026 | 0,00 | 1,49 | 3,50 | 1,52 | 0,89 | 1,62 | 11-Jun-2008 | 30-Apr-2026 | -0,21 | 1,31 | 3,43 | 1,49 | 0,86 | 1,61 | 11-Jun-2008 | 31-Mär-2026 | -0,57 | 1,50 | 3,38 | 1,43 | 0,85 | 1,60 | 11-Jun-2008 | 0,28 | EN DE |
| Z | USD | 21-Mai-2026 | -1,29 | 3,75 | 6,02 | 0,51 | 1,22 | -0,02 | 11-Jun-2008 | 30-Apr-2026 | -0,33 | 4,54 | 5,54 | 0,96 | 1,10 | 0,03 | 11-Jun-2008 | 31-Mär-2026 | -2,45 | 8,26 | 5,43 | 1,03 | 0,96 | -0,09 | 11-Jun-2008 | 0,28 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | -0,16 | 0,70 | 2,62 | 0,67 | 0,31 | 1,37 | -- | 31-Mär-2026 | -0,43 | 1,18 | 2,57 | 0,60 | 0,28 | 1,37 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229840
|
A | USD* | 21-Mai-2026 | 26,42 | 54,17 | 25,67 | 8,22 | 9,35 | 5,93 | 01-Feb-1997 | 30-Apr-2026 | 18,96 | 56,58 | 23,57 | 6,79 | 8,22 | 5,72 | 01-Feb-1997 | 31-Mär-2026 | 1,10 | 35,56 | 16,62 | 4,13 | 6,45 | 5,15 | 01-Feb-1997 | 1,88 | EN DE |
| A | EUR | 21-Mai-2026 | 28,07 | 50,82 | 22,69 | 9,31 | 8,99 | 6,00 | 01-Feb-1997 | 30-Apr-2026 | 19,10 | 51,74 | 21,10 | 7,34 | 7,96 | 5,74 | 01-Feb-1997 | 31-Mär-2026 | 3,05 | 27,09 | 14,36 | 4,55 | 6,34 | 5,24 | 01-Feb-1997 | 1,88 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 14,52 | 46,68 | 20,67 | 6,05 | 9,23 | 6,46 | -- | 31-Mär-2026 | -0,17 | 29,55 | 14,84 | 3,69 | 7,80 | 5,98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2741780279
|
A (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 27,92 | 50,78 | -- | -- | -- | 28,19 | 19-Jän-2024 | 30-Apr-2026 | 19,35 | 52,30 | -- | -- | -- | 25,12 | 19-Jän-2024 | 31-Mär-2026 | 2,84 | 27,10 | -- | -- | -- | 17,90 | 19-Jän-2024 | 1,88 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 14,66 | 42,14 | -- | -- | -- | 23,20 | -- | 31-Mär-2026 | 1,76 | 21,46 | -- | -- | -- | 17,60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0054793475
|
I | USD* | 21-Mai-2026 | 26,86 | 55,57 | 26,72 | 9,00 | 10,05 | 7,07 | 01-Jul-1993 | 30-Apr-2026 | 19,32 | 58,01 | 24,60 | 7,56 | 8,91 | 6,89 | 01-Jul-1993 | 31-Mär-2026 | 1,32 | 36,79 | 17,58 | 4,87 | 7,13 | 6,37 | 01-Jul-1993 | 0,99 | EN DE |
| I | EUR | 21-Mai-2026 | 28,51 | 52,18 | 23,71 | 10,10 | 9,68 | 7,05 | 01-Jul-1993 | 30-Apr-2026 | 19,46 | 53,12 | 22,11 | 8,12 | 8,65 | 6,82 | 01-Jul-1993 | 31-Mär-2026 | 3,28 | 28,24 | 15,30 | 5,29 | 7,01 | 6,36 | 01-Jul-1993 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 14,52 | 46,68 | 20,67 | 6,05 | 9,23 | 7,04 | -- | 31-Mär-2026 | -0,17 | 29,55 | 14,84 | 3,69 | 7,80 | 6,61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2728570917
|
I (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 28,36 | 52,15 | -- | -- | -- | 27,59 | 14-Dez-2023 | 30-Apr-2026 | 19,70 | 53,62 | -- | -- | -- | 24,63 | 14-Dez-2023 | 31-Mär-2026 | 3,07 | 28,21 | -- | -- | -- | 17,68 | 14-Dez-2023 | 0,99 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 14,66 | 42,14 | -- | -- | -- | 21,62 | -- | 31-Mär-2026 | 1,76 | 21,46 | -- | -- | -- | 16,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480858
|
Z | USD* | 21-Mai-2026 | 26,89 | 55,69 | 26,90 | 9,28 | 10,32 | 4,60 | 25-Jun-2008 | 30-Apr-2026 | 19,34 | 58,13 | 24,79 | 7,84 | 9,17 | 4,26 | 25-Jun-2008 | 31-Mär-2026 | 1,34 | 36,91 | 17,78 | 5,15 | 7,39 | 3,33 | 25-Jun-2008 | 0,91 | EN DE |
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | 28,54 | 52,30 | 23,88 | 10,38 | 9,95 | 6,34 | 25-Jun-2008 | 30-Apr-2026 | 19,48 | 53,23 | 22,29 | 8,40 | 8,91 | 5,93 | 25-Jun-2008 | 31-Mär-2026 | 3,29 | 28,35 | 15,49 | 5,57 | 7,27 | 5,09 | 25-Jun-2008 | 0,91 |
--
|
|
| Z | GBP | 21-Mai-2026 | 27,26 | 55,97 | 23,75 | 10,48 | 11,19 | 6,87 | 25-Jun-2008 | 30-Apr-2026 | 18,13 | 55,43 | 21,58 | 8,25 | 9,99 | 6,45 | 25-Jun-2008 | 31-Mär-2026 | 3,36 | 34,00 | 15,28 | 6,11 | 8,31 | 5,68 | 25-Jun-2008 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 14,52 | 46,68 | 20,67 | 6,05 | 9,23 | 4,56 | -- | 31-Mär-2026 | -0,17 | 29,55 | 14,84 | 3,69 | 7,80 | 3,78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2728571055
|
Z (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 28,36 | 52,25 | -- | -- | -- | 27,70 | 14-Dez-2023 | 30-Apr-2026 | 19,72 | 53,78 | -- | -- | -- | 24,74 | 14-Dez-2023 | 31-Mär-2026 | 3,06 | 28,32 | -- | -- | -- | 17,78 | 14-Dez-2023 | 0,91 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 14,66 | 42,14 | -- | -- | -- | 21,62 | -- | 31-Mär-2026 | 1,76 | 21,46 | -- | -- | -- | 16,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2753450597
|
A | USD* | 21-Mai-2026 | -6,37 | -7,83 | -- | -- | -- | -3,59 | 21-Feb-2024 | 30-Apr-2026 | -5,32 | -7,09 | -- | -- | -- | -3,18 | 21-Feb-2024 | 31-Mär-2026 | -3,78 | -7,13 | -- | -- | -- | -2,56 | 21-Feb-2024 | 1,88 | EN DE |
| A | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 1,88 |
--
|
|
| A | GBP | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 1,88 |
--
|
|
|
ISIN: LU2753450670
|
I | USD* | 21-Mai-2026 | -5,97 | -6,82 | -- | -- | -- | -2,55 | 21-Feb-2024 | 30-Apr-2026 | -4,98 | -6,10 | -- | -- | -- | -2,15 | 21-Feb-2024 | 31-Mär-2026 | -3,54 | -6,16 | -- | -- | -- | -1,53 | 21-Feb-2024 | 0,84 | EN DE |
| I | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0,84 |
--
|
|
|
ISIN: LU2826606019
|
IH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -6,68 | -8,88 | -- | -- | -- | -6,43 | 06-Jun-2024 | 30-Apr-2026 | -5,57 | -8,19 | -- | -- | -- | -6,04 | 06-Jun-2024 | 31-Mär-2026 | -3,95 | -8,21 | -- | -- | -- | -5,43 | 06-Jun-2024 | 0,86 | EN DE |
|
ISIN: LU2826606100
|
IH (GBP) | GBP* | 21-Mai-2026 | -5,99 | -7,03 | -- | -- | -- | -4,69 | 06-Jun-2024 | 30-Apr-2026 | -4,96 | -6,27 | -- | -- | -- | -4,27 | 06-Jun-2024 | 31-Mär-2026 | -3,51 | -6,34 | -- | -- | -- | -3,67 | 06-Jun-2024 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU2753450241
|
J | USD* | 21-Mai-2026 | -5,85 | -6,48 | -- | -- | -- | -2,17 | 21-Feb-2024 | 30-Apr-2026 | -4,86 | -5,72 | -- | -- | -- | -1,75 | 21-Feb-2024 | 31-Mär-2026 | -3,44 | -5,78 | -- | -- | -- | -1,13 | 21-Feb-2024 | 0,46 |
--
|
| J | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0,46 |
--
|
|
| J | GBP | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0,46 |
--
|
|
|
ISIN: LU2754078447
|
J (GBP) | GBP* | 21-Mai-2026 | -5,57 | -6,67 | -- | -- | -- | -4,98 | 21-Feb-2024 | 30-Apr-2026 | -5,78 | -7,69 | -- | -- | -- | -5,21 | 21-Feb-2024 | 31-Mär-2026 | -1,69 | -8,09 | -- | -- | -- | -3,47 | 21-Feb-2024 | 0,46 |
--
|
|
ISIN: LU2826606282
|
JH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -6,55 | -8,56 | -- | -- | -- | -6,09 | 06-Jun-2024 | 30-Apr-2026 | -5,45 | -7,83 | -- | -- | -- | -5,69 | 06-Jun-2024 | 31-Mär-2026 | -3,89 | -7,90 | -- | -- | -- | -5,08 | 06-Jun-2024 | 0,49 |
--
|
|
ISIN: LU2753450324
|
JH (GBP) | GBP* | 21-Mai-2026 | -5,87 | -6,69 | -- | -- | -- | -2,35 | 21-Feb-2024 | 30-Apr-2026 | -4,84 | -5,92 | -- | -- | -- | -1,92 | 21-Feb-2024 | 31-Mär-2026 | -3,45 | -5,99 | -- | -- | -- | -1,32 | 21-Feb-2024 | 0,49 |
--
|
|
ISIN: LU2753450753
|
N | USD* | 21-Mai-2026 | -5,73 | -6,17 | -- | -- | -- | -1,83 | 20-Feb-2024 | 30-Apr-2026 | -4,79 | -5,42 | -- | -- | -- | -1,44 | 20-Feb-2024 | 31-Mär-2026 | -3,38 | -5,46 | -- | -- | -- | -0,80 | 20-Feb-2024 | 0,11 |
--
|
| N | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Feb-2024 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Feb-2024 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Feb-2024 | 0,11 |
--
|
|
| N | GBP | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Feb-2024 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Feb-2024 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Feb-2024 | 0,11 |
--
|
|
|
ISIN: LU2753450837
|
Z | USD* | 21-Mai-2026 | -5,96 | -6,78 | -- | -- | -- | -2,50 | 21-Feb-2024 | 30-Apr-2026 | -4,97 | -6,05 | -- | -- | -- | -2,09 | 21-Feb-2024 | 31-Mär-2026 | -3,54 | -6,11 | -- | -- | -- | -1,47 | 21-Feb-2024 | 0,76 | EN DE |
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0,76 |
--
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|
| Z | GBP | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0,76 |
--
|
|
|
ISIN: LU2826606365
|
ZH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -6,63 | -8,83 | -- | -- | -- | -6,37 | 06-Jun-2024 | 30-Apr-2026 | -5,48 | -8,10 | -- | -- | -- | -5,95 | 06-Jun-2024 | 31-Mär-2026 | -3,91 | -8,16 | -- | -- | -- | -5,36 | 06-Jun-2024 | 0,78 |
--
|
|
ISIN: LU2826606449
|
ZH (GBP) | GBP* | 21-Mai-2026 | -5,94 | -6,90 | -- | -- | -- | -4,58 | 06-Jun-2024 | 30-Apr-2026 | -4,91 | -6,15 | -- | -- | -- | -4,17 | 06-Jun-2024 | 31-Mär-2026 | -3,51 | -6,21 | -- | -- | -- | -3,58 | 06-Jun-2024 | 0,78 |
--
|
|
ISIN: LU2714436255
|
A | USD* | 21-Mai-2026 | 0,39 | 9,36 | -- | -- | -- | 15,41 | 21-Nov-2023 | 30-Apr-2026 | 0,95 | 19,36 | -- | -- | -- | 16,07 | 21-Nov-2023 | 31-Mär-2026 | -6,04 | 13,58 | -- | -- | -- | 13,17 | 21-Nov-2023 | 1,98 | EN DE |
| A | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 1,98 |
--
|
|
| A | GBP | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 1,98 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,50 | 30,42 | -- | -- | -- | 22,26 | -- | 31-Mär-2026 | -4,18 | 17,74 | -- | -- | -- | 18,19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436503
|
AH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -0,65 | 6,68 | -- | -- | -- | 12,91 | 21-Nov-2023 | 30-Apr-2026 | 0,06 | 16,51 | -- | -- | -- | 13,57 | 21-Nov-2023 | 31-Mär-2026 | -6,69 | 10,84 | -- | -- | -- | 10,74 | 21-Nov-2023 | 2,01 |
--
|
|
ISIN: LU2714436172
|
C | USD* | 21-Mai-2026 | 0,14 | 8,70 | -- | -- | -- | 14,72 | 21-Nov-2023 | 30-Apr-2026 | 0,74 | 18,65 | -- | -- | -- | 15,38 | 21-Nov-2023 | 31-Mär-2026 | -6,20 | 12,90 | -- | -- | -- | 12,49 | 21-Nov-2023 | 2,58 |
--
|
| C | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 2,58 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,50 | 30,42 | -- | -- | -- | 22,26 | -- | 31-Mär-2026 | -4,18 | 17,74 | -- | -- | -- | 18,19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436099
|
I | USD* | 21-Mai-2026 | 0,80 | 10,56 | -- | -- | -- | 16,68 | 21-Nov-2023 | 30-Apr-2026 | 1,32 | 20,69 | -- | -- | -- | 17,36 | 21-Nov-2023 | 31-Mär-2026 | -5,79 | 14,85 | -- | -- | -- | 14,43 | 21-Nov-2023 | 0,89 | EN DE |
| I | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 0,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,50 | 30,42 | -- | -- | -- | 22,26 | -- | 31-Mär-2026 | -4,18 | 17,74 | -- | -- | -- | 18,19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436412
|
IH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -0,14 | 7,90 | -- | -- | -- | 14,19 | 21-Nov-2023 | 30-Apr-2026 | 0,52 | 17,90 | -- | -- | -- | 14,85 | 21-Nov-2023 | 31-Mär-2026 | -6,31 | 12,20 | -- | -- | -- | 12,01 | 21-Nov-2023 | 0,91 | EN DE |
|
ISIN: LU2714435950
|
Z | USD* | 21-Mai-2026 | 0,82 | 10,64 | -- | -- | -- | 16,77 | 21-Nov-2023 | 30-Apr-2026 | 1,34 | 20,80 | -- | -- | -- | 17,45 | 21-Nov-2023 | 31-Mär-2026 | -5,78 | 14,93 | -- | -- | -- | 14,51 | 21-Nov-2023 | 0,81 | EN DE |
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 0,81 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,50 | 30,42 | -- | -- | -- | 22,26 | -- | 31-Mär-2026 | -4,18 | 17,74 | -- | -- | -- | 18,19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436339
|
ZH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -0,11 | 8,02 | -- | -- | -- | 14,28 | 21-Nov-2023 | 30-Apr-2026 | 0,54 | 18,02 | -- | -- | -- | 14,95 | 21-Nov-2023 | 31-Mär-2026 | -6,30 | 12,29 | -- | -- | -- | 12,10 | 21-Nov-2023 | 0,83 |
--
|
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 21-Mai-2026 | -8,47 | -2,52 | 17,70 | -2,16 | 10,40 | 9,23 | 01-Dez-2005 | 30-Apr-2026 | -10,04 | 8,67 | 21,19 | -3,56 | 10,16 | 9,16 | 01-Dez-2005 | 31-Mär-2026 | -14,75 | 8,95 | 17,11 | -3,40 | 9,62 | 8,91 | 01-Dez-2005 | 1,63 | EN DE |
| A | EUR | 21-Mai-2026 | -7,28 | -4,65 | 14,91 | -1,18 | 10,03 | 9,28 | 01-Dez-2005 | 30-Apr-2026 | -9,93 | 5,31 | 18,76 | -3,06 | 9,90 | 9,15 | 01-Dez-2005 | 31-Mär-2026 | -13,10 | 2,14 | 14,83 | -3,02 | 9,50 | 9,00 | 01-Dez-2005 | 1,63 |
--
|
|
| A | GBP | 21-Mai-2026 | -8,20 | -2,35 | 14,78 | -1,09 | 11,27 | 10,60 | 01-Dez-2005 | 30-Apr-2026 | -10,95 | 6,82 | 18,08 | -3,20 | 10,99 | 10,46 | 01-Dez-2005 | 31-Mär-2026 | -13,04 | 6,64 | 14,62 | -2,52 | 10,57 | 10,38 | 01-Dez-2005 | 1,63 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,70 | 31,05 | 21,69 | 13,14 | 15,26 | 11,07 | -- | 31-Mär-2026 | -4,33 | 17,80 | 18,32 | 12,06 | 14,16 | 10,58 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319482
|
A (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -7,40 | -4,68 | 14,92 | -1,19 | -- | -2,67 | 16-Apr-2021 | 30-Apr-2026 | -9,74 | 5,67 | 18,74 | -2,94 | -- | -3,19 | 16-Apr-2021 | 31-Mär-2026 | -13,27 | 2,15 | 14,90 | -- | -- | -4,02 | 16-Apr-2021 | 1,63 | EN DE |
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,83 | 27,00 | 19,25 | 13,73 | -- | 13,49 | -- | 31-Mär-2026 | -2,49 | 10,44 | 16,02 | -- | -- | 11,87 | -- | -- | -- | ||
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,83 | 27,00 | 19,25 | 13,73 | -- | 13,49 | -- | 31-Mär-2026 | -2,49 | 10,44 | 16,02 | -- | -- | 11,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -9,30 | -4,81 | 15,07 | -4,77 | 7,68 | 7,13 | 31-Okt-2006 | 30-Apr-2026 | -10,77 | 6,22 | 18,47 | -6,12 | 7,45 | 7,07 | 31-Okt-2006 | 31-Mär-2026 | -15,23 | 6,41 | 14,49 | -5,94 | 6,95 | 6,82 | 31-Okt-2006 | 1,66 | EN DE |
|
ISIN: LU0362496845
|
C | USD* | 21-Mai-2026 | -8,76 | -3,30 | 16,76 | -2,94 | 9,52 | 9,81 | 28-Jul-2008 | 30-Apr-2026 | -10,28 | 7,81 | 20,22 | -4,33 | 9,28 | 9,74 | 28-Jul-2008 | 31-Mär-2026 | -14,92 | 8,08 | 16,17 | -4,17 | 8,75 | 9,46 | 28-Jul-2008 | 2,43 |
--
|
| C | EUR | 21-Mai-2026 | -7,57 | -5,41 | 13,99 | -1,97 | 9,15 | 11,71 | 28-Jul-2008 | 30-Apr-2026 | -10,17 | 4,47 | 17,81 | -3,83 | 9,02 | 11,57 | 28-Jul-2008 | 31-Mär-2026 | -13,27 | 1,33 | 13,92 | -3,79 | 8,63 | 11,41 | 28-Jul-2008 | 2,43 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,70 | 31,05 | 21,69 | 13,14 | 15,26 | 12,67 | -- | 31-Mär-2026 | -4,33 | 17,80 | 18,32 | 12,06 | 14,16 | 12,09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 21-Mai-2026 | -8,21 | -1,79 | 18,59 | -1,43 | 11,23 | 10,05 | 01-Dez-2005 | 30-Apr-2026 | -9,82 | 9,49 | 22,10 | -2,83 | 10,99 | 9,99 | 01-Dez-2005 | 31-Mär-2026 | -14,59 | 9,77 | 17,99 | -2,67 | 10,45 | 9,74 | 01-Dez-2005 | 0,89 | EN DE |
| I | EUR | 21-Mai-2026 | -7,01 | -3,93 | 15,77 | -0,44 | 10,86 | 10,11 | 01-Dez-2005 | 30-Apr-2026 | -9,71 | 6,10 | 19,65 | -2,33 | 10,73 | 9,98 | 01-Dez-2005 | 31-Mär-2026 | -12,94 | 2,91 | 15,70 | -2,29 | 10,33 | 9,82 | 01-Dez-2005 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 21-Mai-2026 | -7,94 | -1,62 | 15,64 | -0,35 | 12,11 | 11,43 | 01-Dez-2005 | 30-Apr-2026 | -10,74 | 7,62 | 18,97 | -2,47 | 11,83 | 11,30 | 01-Dez-2005 | 31-Mär-2026 | -12,88 | 7,44 | 15,48 | -1,79 | 11,41 | 11,21 | 01-Dez-2005 | 0,89 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,70 | 31,05 | 21,69 | 13,14 | 15,26 | 11,07 | -- | 31-Mär-2026 | -4,33 | 17,80 | 18,32 | 12,06 | 14,16 | 10,58 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446222
|
I (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -7,12 | -3,96 | -- | -- | -- | 16,57 | 25-Mai-2023 | 30-Apr-2026 | -9,52 | 6,47 | -- | -- | -- | 15,89 | 25-Mai-2023 | 31-Mär-2026 | -13,11 | 2,89 | -- | -- | -- | 14,74 | 25-Mai-2023 | 0,89 | EN DE |
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,83 | 27,00 | -- | -- | -- | 18,70 | -- | 31-Mär-2026 | -2,49 | 10,44 | -- | -- | -- | 15,91 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266118651
|
IH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -9,04 | -4,09 | 15,92 | -4,06 | 8,49 | 9,29 | 10-Feb-2016 | 30-Apr-2026 | -10,56 | 7,02 | 19,34 | -5,42 | 8,26 | 9,17 | 10-Feb-2016 | 31-Mär-2026 | -15,08 | 7,21 | 15,33 | -5,24 | 7,75 | 8,69 | 10-Feb-2016 | 0,92 | EN DE |
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* | 21-Mai-2026 | -8,18 | -1,72 | 18,68 | -1,35 | 11,29 | 11,42 | 05-Sep-2008 | 30-Apr-2026 | -9,80 | 9,57 | 22,20 | -2,76 | 11,06 | 11,35 | 05-Sep-2008 | 31-Mär-2026 | -14,57 | 9,86 | 18,08 | -2,60 | 10,52 | 11,06 | 05-Sep-2008 | 0,81 | EN DE |
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | -6,99 | -3,86 | 15,86 | -0,36 | 10,92 | 12,73 | 05-Sep-2008 | 30-Apr-2026 | -9,69 | 6,18 | 19,75 | -2,25 | 10,79 | 12,59 | 05-Sep-2008 | 31-Mär-2026 | -12,92 | 2,99 | 15,79 | -2,21 | 10,39 | 12,42 | 05-Sep-2008 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 21-Mai-2026 | -7,91 | -1,54 | 15,74 | -0,27 | 12,18 | 13,17 | 05-Sep-2008 | 30-Apr-2026 | -10,72 | 7,70 | 19,06 | -2,39 | 11,89 | 13,01 | 05-Sep-2008 | 31-Mär-2026 | -12,86 | 7,53 | 15,57 | -1,71 | 11,47 | 12,92 | 05-Sep-2008 | 0,81 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,70 | 31,05 | 21,69 | 13,14 | 15,26 | 12,69 | -- | 31-Mär-2026 | -4,33 | 17,80 | 18,32 | 12,06 | 14,16 | 12,11 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484769
|
ZH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -9,01 | -3,99 | 16,04 | -3,98 | 8,56 | 10,91 | 04-Nov-2008 | 30-Apr-2026 | -10,53 | 7,15 | 19,48 | -5,34 | 8,33 | 10,84 | 04-Nov-2008 | 31-Mär-2026 | -15,06 | 7,32 | 15,47 | -5,16 | 7,82 | 10,56 | 04-Nov-2008 | 0,83 | EN DE |
|
ISIN: LU1341423751
|
ZH (GBP) | GBP* | 21-Mai-2026 | -8,43 | -2,16 | 17,74 | -2,79 | 9,59 | 9,54 | 13-Jän-2016 | 30-Apr-2026 | -10,06 | 9,06 | 21,20 | -4,17 | 9,36 | 9,40 | 13-Jän-2016 | 31-Mär-2026 | -14,75 | 9,07 | 17,11 | -4,00 | 8,83 | 8,91 | 13-Jän-2016 | 0,84 | EN DE |
|
ISIN: LU1439781847
|
A | USD* | 21-Mai-2026 | 2,08 | 15,42 | 19,47 | 10,63 | -- | 13,38 | 05-Jul-2016 | 30-Apr-2026 | -1,47 | 22,19 | 18,79 | 9,65 | -- | 13,05 | 05-Jul-2016 | 31-Mär-2026 | -10,97 | 9,60 | 15,37 | 9,07 | -- | 12,00 | 05-Jul-2016 | 1,34 | EN DE |
| A | EUR | 21-Mai-2026 | 3,41 | 12,91 | 16,63 | 11,75 | -- | 12,89 | 05-Jul-2016 | 30-Apr-2026 | -1,35 | 18,41 | 16,41 | 10,22 | -- | 12,43 | 05-Jul-2016 | 31-Mär-2026 | -9,25 | 2,75 | 13,13 | 9,50 | -- | 11,58 | 05-Jul-2016 | 1,34 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,70 | 31,05 | 21,69 | 13,14 | -- | 15,38 | -- | 31-Mär-2026 | -4,33 | 17,80 | 18,32 | 12,06 | -- | 14,34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439782142
|
I | USD* | 21-Mai-2026 | 2,37 | 16,23 | 20,31 | 11,41 | -- | 14,18 | 05-Jul-2016 | 30-Apr-2026 | -1,23 | 23,04 | 19,62 | 10,42 | -- | 13,85 | 05-Jul-2016 | 31-Mär-2026 | -10,81 | 10,37 | 16,18 | 9,83 | -- | 12,79 | 05-Jul-2016 | 0,65 | EN DE |
| I | EUR | 21-Mai-2026 | 3,70 | 13,70 | 17,45 | 12,53 | -- | 13,68 | 05-Jul-2016 | 30-Apr-2026 | -1,11 | 19,23 | 17,23 | 10,99 | -- | 13,22 | 05-Jul-2016 | 31-Mär-2026 | -9,09 | 3,47 | 13,93 | 10,27 | -- | 12,36 | 05-Jul-2016 | 0,65 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,70 | 31,05 | 21,69 | 13,14 | -- | 15,38 | -- | 31-Mär-2026 | -4,33 | 17,80 | 18,32 | 12,06 | -- | 14,34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439782225
|
Z | USD* | 21-Mai-2026 | 2,39 | 16,32 | 20,40 | 11,50 | -- | 14,24 | 05-Jul-2016 | 30-Apr-2026 | -1,21 | 23,14 | 19,72 | 10,50 | -- | 13,92 | 05-Jul-2016 | 31-Mär-2026 | -10,81 | 10,45 | 16,27 | 9,91 | -- | 12,85 | 05-Jul-2016 | 0,57 | EN DE |
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | 3,72 | 13,79 | 17,54 | 12,62 | -- | 13,75 | 05-Jul-2016 | 30-Apr-2026 | -1,09 | 19,33 | 17,33 | 11,08 | -- | 13,29 | 05-Jul-2016 | 31-Mär-2026 | -9,08 | 3,55 | 14,02 | 10,35 | -- | 12,43 | 05-Jul-2016 | 0,57 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 5,70 | 31,05 | 21,69 | 13,14 | -- | 15,38 | -- | 31-Mär-2026 | -4,33 | 17,80 | 18,32 | 12,06 | -- | 14,34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592378
|
A | USD* | 21-Mai-2026 | -1,20 | 5,10 | 4,91 | 0,08 | -- | 2,27 | 20-Mai-2016 | 30-Apr-2026 | -0,60 | 4,76 | 4,43 | 0,23 | -- | 2,35 | 20-Mai-2016 | 31-Mär-2026 | -1,23 | 3,88 | 4,56 | 0,27 | -- | 2,30 | 20-Mai-2016 | 1,03 | EN DE |
| A | EUR | 21-Mai-2026 | 0,09 | 2,81 | 2,42 | 1,09 | -- | 1,93 | 20-Mai-2016 | 30-Apr-2026 | -0,48 | 1,52 | 2,34 | 0,75 | -- | 1,88 | 20-Mai-2016 | 31-Mär-2026 | 0,68 | -2,61 | 2,53 | 0,67 | -- | 2,02 | 20-Mai-2016 | 1,03 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | -0,09 | 5,29 | 4,59 | 0,63 | -- | 2,79 | -- | 31-Mär-2026 | -0,54 | 4,78 | 4,70 | 0,76 | -- | 2,77 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592451
|
I | USD* | 21-Mai-2026 | -1,02 | 5,61 | 5,43 | 0,59 | -- | 2,79 | 20-Mai-2016 | 30-Apr-2026 | -0,45 | 5,28 | 4,95 | 0,75 | -- | 2,87 | 20-Mai-2016 | 31-Mär-2026 | -1,11 | 4,38 | 5,09 | 0,78 | -- | 2,82 | 20-Mai-2016 | 0,54 | EN DE |
| I | EUR | 21-Mai-2026 | 0,27 | 3,31 | 2,93 | 1,61 | -- | 2,45 | 20-Mai-2016 | 30-Apr-2026 | -0,33 | 2,02 | 2,85 | 1,27 | -- | 2,40 | 20-Mai-2016 | 31-Mär-2026 | 0,80 | -2,14 | 3,05 | 1,18 | -- | 2,54 | 20-Mai-2016 | 0,54 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | -0,09 | 5,29 | 4,59 | 0,63 | -- | 2,79 | -- | 31-Mär-2026 | -0,54 | 4,78 | 4,70 | 0,76 | -- | 2,77 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592535
|
Z | USD* | 21-Mai-2026 | -0,99 | 5,72 | 5,52 | 0,67 | -- | 2,85 | 20-Mai-2016 | 30-Apr-2026 | -0,42 | 5,38 | 5,04 | 0,82 | -- | 2,92 | 20-Mai-2016 | 31-Mär-2026 | -1,11 | 4,45 | 5,17 | 0,86 | -- | 2,88 | 20-Mai-2016 | 0,46 | EN DE |
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | 0,30 | 3,41 | 3,02 | 1,68 | -- | 2,51 | 20-Mai-2016 | 30-Apr-2026 | -0,30 | 2,12 | 2,94 | 1,34 | -- | 2,46 | 20-Mai-2016 | 31-Mär-2026 | 0,80 | -2,07 | 3,13 | 1,26 | -- | 2,59 | 20-Mai-2016 | 0,46 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | -0,09 | 5,29 | 4,59 | 0,63 | -- | 2,79 | -- | 31-Mär-2026 | -0,54 | 4,78 | 4,70 | 0,76 | -- | 2,77 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2190497490
|
ZH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -1,72 | 3,32 | 3,38 | -1,32 | -- | -1,13 | 18-Jun-2020 | 30-Apr-2026 | -1,05 | 2,98 | 2,89 | -1,17 | -- | -1,03 | 18-Jun-2020 | 31-Mär-2026 | -1,56 | 2,05 | 3,02 | -1,11 | -- | -1,13 | 18-Jun-2020 | 0,49 |
--
|
|
ISIN: LU1387591990
|
A | USD* | 21-Mai-2026 | 0,39 | 3,34 | 4,63 | 2,81 | 2,27 | 2,24 | 22-Apr-2016 | 30-Apr-2026 | 0,39 | 3,48 | 4,64 | 2,82 | 2,26 | 2,25 | 22-Apr-2016 | 31-Mär-2026 | 0,10 | 3,49 | 4,71 | 2,78 | -- | 2,24 | 22-Apr-2016 | 0,73 | EN DE |
| A | EUR | 21-Mai-2026 | 1,69 | 1,09 | 2,15 | 3,84 | 1,93 | 1,93 | 22-Apr-2016 | 30-Apr-2026 | 0,51 | 0,27 | 2,55 | 3,36 | 2,02 | 1,82 | 22-Apr-2016 | 31-Mär-2026 | 2,03 | -2,98 | 2,68 | 3,19 | -- | 1,99 | 22-Apr-2016 | 0,73 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 0,52 | 3,35 | 4,30 | 2,60 | 2,06 | 2,05 | -- | 31-Mär-2026 | 0,28 | 3,56 | 4,28 | 2,56 | -- | 2,04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592022
|
I | USD* | 21-Mai-2026 | 0,53 | 3,71 | 5,00 | 3,17 | 2,63 | 2,60 | 22-Apr-2016 | 30-Apr-2026 | 0,50 | 3,85 | 5,00 | 3,18 | 2,62 | 2,61 | 22-Apr-2016 | 31-Mär-2026 | 0,16 | 3,83 | 5,07 | 3,13 | -- | 2,60 | 22-Apr-2016 | 0,39 | EN DE |
| I | EUR | 21-Mai-2026 | 1,84 | 1,46 | 2,51 | 4,21 | 2,29 | 2,29 | 22-Apr-2016 | 30-Apr-2026 | 0,62 | 0,64 | 2,90 | 3,71 | 2,38 | 2,18 | 22-Apr-2016 | 31-Mär-2026 | 2,09 | -2,66 | 3,03 | 3,54 | -- | 2,35 | 22-Apr-2016 | 0,39 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 0,52 | 3,35 | 4,30 | 2,60 | 2,06 | 2,05 | -- | 31-Mär-2026 | 0,28 | 3,56 | 4,28 | 2,56 | -- | 2,04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592295
|
Z | USD* | 21-Mai-2026 | 0,55 | 3,79 | 5,09 | 3,25 | 2,70 | 2,67 | 22-Apr-2016 | 30-Apr-2026 | 0,52 | 3,92 | 5,09 | 3,27 | 2,69 | 2,69 | 22-Apr-2016 | 31-Mär-2026 | 0,18 | 3,93 | 5,16 | 3,22 | -- | 2,67 | 22-Apr-2016 | 0,31 | EN DE |
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | 1,86 | 1,53 | 2,59 | 4,29 | 2,36 | 2,36 | 22-Apr-2016 | 30-Apr-2026 | 0,64 | 0,70 | 2,98 | 3,80 | 2,45 | 2,25 | 22-Apr-2016 | 31-Mär-2026 | 2,12 | -2,56 | 3,12 | 3,63 | -- | 2,42 | 22-Apr-2016 | 0,31 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 0,52 | 3,35 | 4,30 | 2,60 | 2,06 | 2,05 | -- | 31-Mär-2026 | 0,28 | 3,56 | 4,28 | 2,56 | -- | 2,04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* | 21-Mai-2026 | 0,07 | 5,41 | 7,49 | 3,48 | 4,95 | 4,48 | 04-Dez-2014 | 30-Apr-2026 | 0,31 | 7,17 | 7,41 | 3,53 | 5,04 | 4,53 | 04-Dez-2014 | 31-Mär-2026 | -1,33 | 5,41 | 7,29 | 3,33 | 5,05 | 4,41 | 04-Dez-2014 | 1,23 | EN DE |
| A | EUR | 21-Mai-2026 | 1,38 | 3,11 | 4,94 | 4,52 | 4,60 | 5,12 | 04-Dez-2014 | 30-Apr-2026 | 0,43 | 3,85 | 5,25 | 4,07 | 4,79 | 5,06 | 04-Dez-2014 | 31-Mär-2026 | 0,57 | -1,18 | 5,21 | 3,74 | 4,93 | 5,12 | 04-Dez-2014 | 1,23 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 1,26 | 8,28 | 8,56 | 5,18 | 5,94 | 5,18 | -- | 31-Mär-2026 | -0,28 | 6,59 | 8,33 | 5,05 | 6,16 | 5,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610904176
|
AH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -0,66 | 3,07 | 5,42 | 1,57 | -- | 2,01 | 24-Mai-2017 | 30-Apr-2026 | -0,30 | 4,78 | 5,34 | 1,64 | -- | 2,07 | 24-Mai-2017 | 31-Mär-2026 | -1,79 | 2,96 | 5,23 | 1,47 | -- | 1,91 | 24-Mai-2017 | 1,26 | EN DE |
|
ISIN: LU1697574967
|
AR | USD* | 21-Mai-2026 | 0,08 | 5,40 | 7,48 | 3,47 | -- | 4,09 | 11-Okt-2017 | 30-Apr-2026 | 0,32 | 7,18 | 7,40 | 3,53 | -- | 4,15 | 11-Okt-2017 | 31-Mär-2026 | -1,32 | 5,39 | 7,28 | 3,34 | -- | 3,99 | 11-Okt-2017 | 1,23 |
--
|
| AR | EUR | 21-Mai-2026 | 1,38 | 3,11 | 4,92 | 4,51 | -- | 4,35 | 11-Okt-2017 | 30-Apr-2026 | 0,44 | 3,86 | 5,25 | 4,07 | -- | 4,27 | 11-Okt-2017 | 31-Mär-2026 | 0,59 | -1,20 | 5,20 | 3,75 | -- | 4,33 | 11-Okt-2017 | 1,23 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 1,26 | 8,28 | 8,56 | 5,18 | -- | 5,10 | -- | 31-Mär-2026 | -0,28 | 6,59 | 8,33 | 5,05 | -- | 4,96 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225306
|
AX | USD* | 21-Mai-2026 | 0,06 | 5,39 | 7,50 | 3,48 | 4,94 | 4,48 | 04-Dez-2014 | 30-Apr-2026 | 0,33 | 7,22 | 7,40 | 3,54 | 5,04 | 4,53 | 04-Dez-2014 | 31-Mär-2026 | -1,32 | 5,46 | 7,30 | 3,34 | 5,05 | 4,41 | 04-Dez-2014 | 1,23 |
--
|
| AX | EUR | 21-Mai-2026 | 1,36 | 3,10 | 4,94 | 4,52 | 4,59 | 5,12 | 04-Dez-2014 | 30-Apr-2026 | 0,45 | 3,90 | 5,25 | 4,08 | 4,79 | 5,07 | 04-Dez-2014 | 31-Mär-2026 | 0,58 | -1,13 | 5,22 | 3,76 | 4,93 | 5,12 | 04-Dez-2014 | 1,23 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 1,26 | 8,28 | 8,56 | 5,18 | 5,94 | 5,18 | -- | 31-Mär-2026 | -0,28 | 6,59 | 8,33 | 5,05 | 6,16 | 5,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226536
|
I | USD* | 21-Mai-2026 | 0,32 | 6,08 | 8,19 | 4,14 | 5,63 | 5,16 | 04-Dez-2014 | 30-Apr-2026 | 0,54 | 7,88 | 8,10 | 4,21 | 5,73 | 5,21 | 04-Dez-2014 | 31-Mär-2026 | -1,17 | 6,10 | 7,99 | 4,01 | 5,73 | 5,09 | 04-Dez-2014 | 0,59 | EN DE |
| I | EUR | 21-Mai-2026 | 1,62 | 3,77 | 5,62 | 5,19 | 5,28 | 5,81 | 04-Dez-2014 | 30-Apr-2026 | 0,66 | 4,54 | 5,94 | 4,75 | 5,48 | 5,75 | 04-Dez-2014 | 31-Mär-2026 | 0,74 | -0,53 | 5,89 | 4,42 | 5,61 | 5,80 | 04-Dez-2014 | 0,59 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 1,26 | 8,28 | 8,56 | 5,18 | 5,94 | 5,18 | -- | 31-Mär-2026 | -0,28 | 6,59 | 8,33 | 5,05 | 6,16 | 5,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* | 21-Mai-2026 | 0,36 | 6,16 | 8,27 | 4,23 | 5,69 | 5,23 | 04-Dez-2014 | 30-Apr-2026 | 0,56 | 7,96 | 8,18 | 4,29 | 5,79 | 5,27 | 04-Dez-2014 | 31-Mär-2026 | -1,14 | 6,18 | 8,07 | 4,09 | 5,80 | 5,15 | 04-Dez-2014 | 0,51 | EN DE |
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | 1,67 | 3,85 | 5,70 | 5,28 | 5,34 | 5,87 | 04-Dez-2014 | 30-Apr-2026 | 0,68 | 4,62 | 6,02 | 4,83 | 5,54 | 5,81 | 04-Dez-2014 | 31-Mär-2026 | 0,77 | -0,45 | 5,97 | 4,50 | 5,68 | 5,86 | 04-Dez-2014 | 0,51 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 1,26 | 8,28 | 8,56 | 5,18 | 5,94 | 5,18 | -- | 31-Mär-2026 | -0,28 | 6,59 | 8,33 | 5,05 | 6,16 | 5,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 21-Mai-2026 | -6,31 | 4,40 | 23,80 | -0,91 | 14,14 | 8,53 | 03-Feb-1997 | 30-Apr-2026 | -9,96 | 14,86 | 26,66 | -3,22 | 13,60 | 8,40 | 03-Feb-1997 | 31-Mär-2026 | -18,16 | 12,48 | 20,50 | -3,70 | 12,50 | 8,07 | 03-Feb-1997 | 1,63 | EN DE |
| A | EUR | 21-Mai-2026 | -5,09 | 2,13 | 20,86 | 0,09 | 13,76 | 8,59 | 03-Feb-1997 | 30-Apr-2026 | -9,85 | 11,31 | 24,12 | -2,72 | 13,33 | 8,42 | 03-Feb-1997 | 31-Mär-2026 | -16,58 | 5,45 | 18,16 | -3,31 | 12,37 | 8,16 | 03-Feb-1997 | 1,63 |
--
|
|
| A | GBP | 21-Mai-2026 | -6,03 | 4,59 | 20,73 | 0,17 | 15,04 | 9,21 | 03-Feb-1997 | 30-Apr-2026 | -10,88 | 12,90 | 23,41 | -2,86 | 14,46 | 9,03 | 03-Feb-1997 | 31-Mär-2026 | -16,52 | 10,10 | 17,94 | -2,82 | 13,47 | 8,81 | 03-Feb-1997 | 1,63 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 0,91 | 30,41 | 25,15 | 13,56 | 17,91 | 9,94 | -- | 31-Mär-2026 | -9,81 | 18,61 | 20,94 | 12,51 | 16,48 | 9,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -5,19 | 2,13 | 20,88 | 0,09 | -- | -1,58 | 26-Feb-2021 | 30-Apr-2026 | -9,65 | 11,72 | 24,10 | -2,59 | -- | -2,51 | 26-Feb-2021 | 31-Mär-2026 | -16,74 | 5,48 | 18,24 | -3,36 | -- | -4,10 | 26-Feb-2021 | 1,63 | EN DE |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 1,07 | 26,43 | 22,78 | 14,75 | -- | 16,24 | -- | 31-Mär-2026 | -8,03 | 11,37 | 18,71 | 13,54 | -- | 14,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -7,21 | 1,75 | 21,01 | -3,60 | 11,30 | 8,66 | 31-Okt-2006 | 30-Apr-2026 | -10,71 | 12,10 | 23,83 | -5,83 | 10,78 | 8,48 | 31-Okt-2006 | 31-Mär-2026 | -18,63 | 9,77 | 17,83 | -6,27 | 9,72 | 8,00 | 31-Okt-2006 | 1,66 | EN DE |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 21-Mai-2026 | -6,31 | 4,40 | 23,80 | -0,91 | 14,14 | 10,29 | 31-Jän-2006 | 30-Apr-2026 | -9,96 | 14,86 | 26,66 | -3,22 | 13,60 | 10,11 | 31-Jän-2006 | 31-Mär-2026 | -18,16 | 12,48 | 20,50 | -3,70 | 12,50 | 9,63 | 31-Jän-2006 | 1,63 | EN DE |
| AX | EUR | 21-Mai-2026 | -5,09 | 2,13 | 20,86 | 0,09 | 13,76 | 10,54 | 31-Jän-2006 | 30-Apr-2026 | -9,85 | 11,31 | 24,12 | -2,72 | 13,33 | 10,29 | 31-Jän-2006 | 31-Mär-2026 | -16,58 | 5,45 | 18,16 | -3,31 | 12,37 | 9,92 | 31-Jän-2006 | 1,63 |
--
|
|
| AX | GBP | 21-Mai-2026 | -6,03 | 4,59 | 20,73 | 0,17 | 15,04 | 11,83 | 31-Jän-2006 | 30-Apr-2026 | -10,88 | 12,90 | 23,41 | -2,86 | 14,46 | 11,58 | 31-Jän-2006 | 31-Mär-2026 | -16,52 | 10,10 | 17,94 | -2,82 | 13,47 | 11,26 | 31-Jän-2006 | 1,63 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 0,91 | 30,41 | 25,15 | 13,56 | 17,91 | 12,59 | -- | 31-Mär-2026 | -9,81 | 18,61 | 20,94 | 12,51 | 16,48 | 12,02 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* | 21-Mai-2026 | -6,05 | 5,13 | 24,68 | -0,21 | 14,94 | 13,23 | 25-Jun-2014 | 30-Apr-2026 | -9,76 | 15,66 | 27,55 | -2,54 | 14,40 | 12,92 | 25-Jun-2014 | 31-Mär-2026 | -18,02 | 13,28 | 21,35 | -3,02 | 13,29 | 12,10 | 25-Jun-2014 | 0,93 | EN DE |
| F | EUR | 21-Mai-2026 | -4,83 | 2,84 | 21,72 | 0,79 | 14,56 | 14,79 | 25-Jun-2014 | 30-Apr-2026 | -9,65 | 12,09 | 25,00 | -2,03 | 14,12 | 14,36 | 25-Jun-2014 | 31-Mär-2026 | -16,43 | 6,20 | 18,99 | -2,63 | 13,16 | 13,71 | 25-Jun-2014 | 0,93 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 0,91 | 30,41 | 25,15 | 13,56 | 17,91 | 15,99 | -- | 31-Mär-2026 | -9,81 | 18,61 | 20,94 | 12,51 | 16,48 | 15,00 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 21-Mai-2026 | -6,04 | 5,18 | 24,73 | -0,16 | 15,00 | 10,57 | 01-Aug-1992 | 30-Apr-2026 | -9,74 | 15,72 | 27,61 | -2,49 | 14,46 | 10,46 | 01-Aug-1992 | 31-Mär-2026 | -18,01 | 13,33 | 21,41 | -2,97 | 13,35 | 10,17 | 01-Aug-1992 | 0,89 | EN DE |
| I | EUR | 21-Mai-2026 | -4,82 | 2,89 | 21,77 | 0,84 | 14,61 | 11,14 | 01-Aug-1992 | 30-Apr-2026 | -9,64 | 12,14 | 25,06 | -1,99 | 14,18 | 10,98 | 01-Aug-1992 | 31-Mär-2026 | -16,42 | 6,25 | 19,05 | -2,58 | 13,22 | 10,76 | 01-Aug-1992 | 0,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 0,91 | 30,41 | 25,15 | 13,56 | 17,91 | 10,79 | -- | 31-Mär-2026 | -9,81 | 18,61 | 20,94 | 12,51 | 16,48 | 10,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600676055
|
I (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -4,93 | 2,89 | -- | -- | -- | 22,92 | 25-Mai-2023 | 30-Apr-2026 | -9,44 | 12,55 | -- | -- | -- | 21,38 | 25-Mai-2023 | 31-Mär-2026 | -16,59 | 6,28 | -- | -- | -- | 18,59 | 25-Mai-2023 | 0,89 | EN DE |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 1,07 | 26,43 | -- | -- | -- | 20,93 | -- | 31-Mär-2026 | -8,03 | 11,37 | -- | -- | -- | 17,63 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117687
|
IH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -6,93 | 2,55 | 21,89 | -2,91 | -- | 7,46 | 25-Jun-2019 | 30-Apr-2026 | -10,49 | 12,95 | 24,72 | -5,16 | -- | 6,92 | 25-Jun-2019 | 31-Mär-2026 | -18,48 | 10,60 | 18,66 | -5,60 | -- | 5,53 | 25-Jun-2019 | 0,92 | EN DE |
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 21-Mai-2026 | -6,04 | 5,18 | 24,74 | -0,16 | 15,00 | 11,13 | 31-Jän-2006 | 30-Apr-2026 | -9,74 | 15,72 | 27,61 | -2,49 | 14,46 | 10,95 | 31-Jän-2006 | 31-Mär-2026 | -18,01 | 13,33 | 21,40 | -2,97 | 13,35 | 10,47 | 31-Jän-2006 | 0,89 | EN DE |
| IX | EUR | 21-Mai-2026 | -4,81 | 2,89 | 21,77 | 0,84 | 14,61 | 11,39 | 31-Jän-2006 | 30-Apr-2026 | -9,64 | 12,14 | 25,06 | -1,99 | 14,18 | 11,14 | 31-Jän-2006 | 31-Mär-2026 | -16,42 | 6,25 | 19,05 | -2,58 | 13,22 | 10,75 | 31-Jän-2006 | 0,89 |
--
|
|
| IX | GBP | 21-Mai-2026 | -5,77 | 5,37 | 21,64 | 0,93 | 15,91 | 12,69 | 31-Jän-2006 | 30-Apr-2026 | -10,66 | 13,75 | 24,34 | -2,13 | 15,32 | 12,43 | 31-Jän-2006 | 31-Mär-2026 | -16,37 | 10,93 | 18,83 | -2,09 | 14,33 | 12,11 | 31-Jän-2006 | 0,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 0,91 | 30,41 | 25,15 | 13,56 | 17,91 | 12,59 | -- | 31-Mär-2026 | -9,81 | 18,61 | 20,94 | 12,51 | 16,48 | 12,02 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477805
|
Z | USD* | 21-Mai-2026 | -6,01 | 5,27 | 24,83 | -0,09 | 15,06 | 12,12 | 27-Jun-2008 | 30-Apr-2026 | -9,72 | 15,81 | 27,71 | -2,42 | 14,52 | 11,91 | 27-Jun-2008 | 31-Mär-2026 | -17,99 | 13,42 | 21,50 | -2,90 | 13,41 | 11,36 | 27-Jun-2008 | 0,81 | EN DE |
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | -4,78 | 2,97 | 21,87 | 0,92 | 14,68 | 14,05 | 27-Jun-2008 | 30-Apr-2026 | -9,61 | 12,23 | 25,16 | -1,91 | 14,25 | 13,77 | 27-Jun-2008 | 31-Mär-2026 | -16,41 | 6,33 | 19,14 | -2,51 | 13,29 | 13,34 | 27-Jun-2008 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 21-Mai-2026 | -5,74 | 5,46 | 21,74 | 1,01 | 15,98 | 14,62 | 27-Jun-2008 | 30-Apr-2026 | -10,63 | 13,84 | 24,44 | -2,05 | 15,39 | 14,33 | 27-Jun-2008 | 31-Mär-2026 | -16,35 | 11,01 | 18,92 | -2,02 | 14,39 | 13,98 | 27-Jun-2008 | 0,81 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 0,91 | 30,41 | 25,15 | 13,56 | 17,91 | 13,43 | -- | 31-Mär-2026 | -9,81 | 18,61 | 20,94 | 12,51 | 16,48 | 12,78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477987
|
ZH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -6,92 | 2,60 | 22,01 | -2,82 | 12,18 | 10,43 | 14-Jul-2008 | 30-Apr-2026 | -10,48 | 13,03 | 24,84 | -5,07 | 11,66 | 10,22 | 14-Jul-2008 | 31-Mär-2026 | -18,47 | 10,68 | 18,78 | -5,51 | 10,60 | 9,69 | 14-Jul-2008 | 0,83 | EN DE |
|
ISIN: LU1800206598
|
ZHX (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -6,98 | 2,53 | 21,95 | -2,84 | -- | 9,05 | 29-Mär-2018 | 30-Apr-2026 | -10,53 | 12,96 | 24,78 | -5,09 | -- | 8,60 | 29-Mär-2018 | 31-Mär-2026 | -18,50 | 10,65 | 18,73 | -5,52 | -- | 7,43 | 29-Mär-2018 | 0,83 |
--
|
|
ISIN: LU2536247872
|
A | USD* | 21-Mai-2026 | 0,22 | 5,75 | 7,57 | 3,19 | 4,29 | 5,24 | 12-Mai-2003 | 30-Apr-2026 | 0,40 | 7,20 | 7,34 | 3,22 | 4,28 | 5,26 | 12-Mai-2003 | 31-Mär-2026 | -1,11 | 6,43 | 7,15 | 3,12 | 4,32 | 5,21 | 12-Mai-2003 | 1,48 | EN DE |
| A | EUR | 21-Mai-2026 | 1,52 | 3,44 | 5,02 | 4,22 | 3,94 | 5,21 | 12-Mai-2003 | 30-Apr-2026 | 0,52 | 3,88 | 5,19 | 3,75 | 4,03 | 5,18 | 12-Mai-2003 | 31-Mär-2026 | 0,80 | -0,22 | 5,07 | 3,53 | 4,20 | 5,21 | 12-Mai-2003 | 1,48 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 1,14 | 8,71 | 8,76 | 4,32 | 5,81 | 6,93 | -- | 31-Mär-2026 | -0,55 | 6,90 | 8,50 | 4,19 | 6,05 | 6,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247799
|
AH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -0,48 | 3,46 | 5,56 | 1,30 | 2,20 | 3,47 | 15-Sep-2004 | 30-Apr-2026 | -0,19 | 4,84 | 5,33 | 1,33 | 2,18 | 3,49 | 15-Sep-2004 | 31-Mär-2026 | -1,52 | 4,17 | 5,13 | 1,26 | 2,24 | 3,44 | 15-Sep-2004 | 1,51 | EN DE |
|
ISIN: LU2536247955
|
AM | USD* | 21-Mai-2026 | 0,28 | 5,72 | 7,33 | 2,88 | 4,16 | 5,30 | 17-Apr-2003 | 30-Apr-2026 | 0,50 | 7,25 | 7,10 | 2,91 | 4,12 | 5,32 | 17-Apr-2003 | 31-Mär-2026 | -1,05 | 6,46 | 6,88 | 2,81 | 4,16 | 5,27 | 17-Apr-2003 | 1,48 |
--
|
| AM | EUR | 21-Mai-2026 | 1,58 | 3,42 | 4,78 | 3,92 | 3,81 | 5,01 | 17-Apr-2003 | 30-Apr-2026 | 0,62 | 3,93 | 4,96 | 3,44 | 3,87 | 4,98 | 17-Apr-2003 | 31-Mär-2026 | 0,86 | -0,19 | 4,80 | 3,22 | 4,04 | 5,01 | 17-Apr-2003 | 1,48 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 1,14 | 8,71 | 8,76 | 4,32 | 5,81 | 7,08 | -- | 31-Mär-2026 | -0,55 | 6,90 | 8,50 | 4,19 | 6,05 | 7,02 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248094
|
C | USD* | 21-Mai-2026 | 0,05 | 5,22 | 7,05 | 2,68 | 3,88 | 4,40 | 24-Apr-2008 | 30-Apr-2026 | 0,28 | 6,70 | 6,81 | 2,70 | 3,87 | 4,43 | 24-Apr-2008 | 31-Mär-2026 | -1,20 | 5,91 | 6,62 | 2,61 | 3,91 | 4,36 | 24-Apr-2008 | 1,98 |
--
|
| C | EUR | 21-Mai-2026 | 1,35 | 2,93 | 4,50 | 3,71 | 3,54 | 6,15 | 24-Apr-2008 | 30-Apr-2026 | 0,40 | 3,40 | 4,67 | 3,23 | 3,62 | 6,12 | 24-Apr-2008 | 31-Mär-2026 | 0,71 | -0,70 | 4,55 | 3,02 | 3,80 | 6,17 | 24-Apr-2008 | 1,98 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 1,14 | 8,71 | 8,76 | 4,32 | 5,81 | 6,64 | -- | 31-Mär-2026 | -0,55 | 6,90 | 8,50 | 4,19 | 6,05 | 6,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248177
|
CM | USD* | 21-Mai-2026 | -0,05 | 5,19 | 6,78 | 2,40 | 3,77 | 4,55 | 14-Mär-2008 | 30-Apr-2026 | 0,18 | 6,67 | 6,57 | 2,43 | 3,72 | 4,58 | 14-Mär-2008 | 31-Mär-2026 | -1,25 | 5,91 | 6,40 | 2,34 | 3,77 | 4,51 | 14-Mär-2008 | 1,98 |
--
|
| CM | EUR | 21-Mai-2026 | 1,25 | 2,90 | 4,25 | 3,43 | 3,42 | 6,27 | 14-Mär-2008 | 30-Apr-2026 | 0,30 | 3,37 | 4,44 | 2,96 | 3,47 | 6,24 | 14-Mär-2008 | 31-Mär-2026 | 0,66 | -0,71 | 4,34 | 2,75 | 3,66 | 6,29 | 14-Mär-2008 | 1,98 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 1,14 | 8,71 | 8,76 | 4,32 | 5,81 | 6,87 | -- | 31-Mär-2026 | -0,55 | 6,90 | 8,50 | 4,19 | 6,05 | 6,81 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536250587
|
I | USD* | 21-Mai-2026 | 0,48 | 6,46 | 8,27 | 3,79 | 4,98 | 6,56 | 29-Aug-2002 | 30-Apr-2026 | 0,65 | 7,95 | 8,03 | 3,83 | 4,97 | 6,59 | 29-Aug-2002 | 31-Mär-2026 | -0,93 | 7,16 | 7,83 | 3,72 | 5,01 | 6,54 | 29-Aug-2002 | 0,79 | EN DE |
| I | EUR | 21-Mai-2026 | 1,79 | 4,15 | 5,70 | 4,84 | 4,63 | 5,81 | 29-Aug-2002 | 30-Apr-2026 | 0,78 | 4,61 | 5,87 | 4,37 | 4,72 | 5,78 | 29-Aug-2002 | 31-Mär-2026 | 0,98 | 0,46 | 5,74 | 4,14 | 4,89 | 5,81 | 29-Aug-2002 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 1,14 | 8,71 | 8,76 | 4,32 | 5,81 | 7,56 | -- | 31-Mär-2026 | -0,55 | 6,90 | 8,50 | 4,19 | 6,05 | 7,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536251551
|
IM | USD* | 21-Mai-2026 | 0,52 | 6,45 | 7,94 | 3,45 | -- | 4,15 | 08-Aug-2019 | 30-Apr-2026 | 0,71 | 7,91 | 7,74 | 3,49 | -- | 4,21 | 08-Aug-2019 | 31-Mär-2026 | -0,94 | 7,09 | 7,50 | 3,37 | -- | 4,01 | 08-Aug-2019 | 0,79 | EN DE |
| IM | EUR | 21-Mai-2026 | 1,83 | 4,13 | 5,37 | 4,49 | -- | 3,62 | 08-Aug-2019 | 30-Apr-2026 | 0,83 | 4,57 | 5,58 | 4,03 | -- | 3,50 | 08-Aug-2019 | 31-Mär-2026 | 0,97 | 0,40 | 5,41 | 3,78 | -- | 3,57 | 08-Aug-2019 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 1,14 | 8,71 | 8,76 | 4,32 | -- | 5,05 | -- | 31-Mär-2026 | -0,55 | 6,90 | 8,50 | 4,19 | -- | 4,85 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248920
|
Z | USD* | 21-Mai-2026 | 0,53 | 6,56 | 8,35 | 3,90 | 5,11 | 4,55 | 14-Mär-2014 | 30-Apr-2026 | 0,70 | 8,02 | 8,12 | 3,93 | 5,10 | 4,59 | 14-Mär-2014 | 31-Mär-2026 | -0,88 | 7,27 | 7,92 | 3,84 | 5,14 | 4,49 | 14-Mär-2014 | 0,71 | EN DE |
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | 1,84 | 4,24 | 5,78 | 4,94 | 4,76 | 6,14 | 14-Mär-2014 | 30-Apr-2026 | 0,82 | 4,68 | 5,96 | 4,47 | 4,85 | 6,08 | 14-Mär-2014 | 31-Mär-2026 | 1,04 | 0,57 | 5,83 | 4,26 | 5,02 | 6,14 | 14-Mär-2014 | 0,71 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 1,14 | 8,71 | 8,76 | 4,32 | 5,81 | 4,98 | -- | 31-Mär-2026 | -0,55 | 6,90 | 8,50 | 4,19 | 6,05 | 4,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248250
|
ZH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -0,18 | 4,23 | 6,22 | 1,93 | 2,93 | 3,65 | 20-Jul-2011 | 30-Apr-2026 | 0,06 | 5,63 | 5,98 | 1,97 | 2,92 | 3,68 | 20-Jul-2011 | 31-Mär-2026 | -1,35 | 4,80 | 5,78 | 1,89 | 2,97 | 3,60 | 20-Jul-2011 | 0,73 |
--
|
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* | 21-Mai-2026 | -0,10 | 6,01 | 7,63 | 2,99 | 4,83 | 4,47 | 02-Dez-2014 | 30-Apr-2026 | 0,24 | 7,75 | 7,64 | 3,06 | 4,89 | 4,52 | 02-Dez-2014 | 31-Mär-2026 | -1,65 | 5,51 | 7,45 | 2,88 | 4,98 | 4,38 | 02-Dez-2014 | 1,48 | EN DE |
| A | EUR | 21-Mai-2026 | 1,20 | 3,70 | 5,07 | 4,02 | 4,48 | 5,09 | 02-Dez-2014 | 30-Apr-2026 | 0,36 | 4,42 | 5,49 | 3,59 | 4,64 | 5,03 | 02-Dez-2014 | 31-Mär-2026 | 0,25 | -1,09 | 5,37 | 3,28 | 4,87 | 5,06 | 02-Dez-2014 | 1,48 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 1,19 | 8,84 | 8,85 | 4,35 | 5,90 | 5,34 | -- | 31-Mär-2026 | -0,50 | 7,01 | 8,60 | 4,23 | 6,12 | 5,22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610903871
|
AH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | -0,78 | 3,67 | 5,55 | 1,04 | -- | 1,69 | 24-Mai-2017 | 30-Apr-2026 | -0,38 | 5,34 | 5,54 | 1,11 | -- | 1,75 | 24-Mai-2017 | 31-Mär-2026 | -2,08 | 3,09 | 5,36 | 0,95 | -- | 1,57 | 24-Mai-2017 | 1,51 | EN DE |
|
ISIN: LU1697574702
|
AR | USD* | 21-Mai-2026 | -0,11 | 6,00 | 7,64 | 2,99 | -- | 3,75 | 11-Okt-2017 | 30-Apr-2026 | 0,25 | 7,74 | 7,64 | 3,06 | -- | 3,82 | 11-Okt-2017 | 31-Mär-2026 | -1,63 | 5,50 | 7,45 | 2,88 | -- | 3,63 | 11-Okt-2017 | 1,48 | EN DE |
| AR | EUR | 21-Mai-2026 | 1,19 | 3,69 | 5,09 | 4,02 | -- | 4,01 | 11-Okt-2017 | 30-Apr-2026 | 0,37 | 4,40 | 5,48 | 3,60 | -- | 3,94 | 11-Okt-2017 | 31-Mär-2026 | 0,27 | -1,09 | 5,37 | 3,29 | -- | 3,97 | 11-Okt-2017 | 1,48 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 1,19 | 8,84 | 8,85 | 4,35 | -- | 4,98 | -- | 31-Mär-2026 | -0,50 | 7,01 | 8,60 | 4,23 | -- | 4,83 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134227187
|
AX | USD* | 21-Mai-2026 | -0,07 | 6,00 | 7,64 | 2,99 | 4,83 | 4,47 | 02-Dez-2014 | 30-Apr-2026 | 0,24 | 7,70 | 7,63 | 3,05 | 4,88 | 4,52 | 02-Dez-2014 | 31-Mär-2026 | -1,64 | 5,45 | 7,44 | 2,87 | 4,98 | 4,38 | 02-Dez-2014 | 1,48 | EN DE |
| AX | EUR | 21-Mai-2026 | 1,23 | 3,69 | 5,08 | 4,03 | 4,48 | 5,09 | 02-Dez-2014 | 30-Apr-2026 | 0,36 | 4,37 | 5,47 | 3,58 | 4,63 | 5,03 | 02-Dez-2014 | 31-Mär-2026 | 0,26 | -1,14 | 5,35 | 3,28 | 4,87 | 5,06 | 02-Dez-2014 | 1,48 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 1,19 | 8,84 | 8,85 | 4,35 | 5,90 | 5,34 | -- | 31-Mär-2026 | -0,50 | 7,01 | 8,60 | 4,23 | 6,12 | 5,22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* | 21-Mai-2026 | 0,22 | 6,87 | 8,51 | 3,82 | 5,68 | 5,32 | 02-Dez-2014 | 30-Apr-2026 | 0,49 | 8,59 | 8,51 | 3,88 | 5,73 | 5,37 | 02-Dez-2014 | 31-Mär-2026 | -1,46 | 6,33 | 8,31 | 3,70 | 5,83 | 5,23 | 02-Dez-2014 | 0,69 | EN DE |
| I | EUR | 21-Mai-2026 | 1,53 | 4,54 | 5,94 | 4,87 | 5,33 | 5,94 | 02-Dez-2014 | 30-Apr-2026 | 0,61 | 5,23 | 6,33 | 4,42 | 5,48 | 5,88 | 02-Dez-2014 | 31-Mär-2026 | 0,44 | -0,31 | 6,21 | 4,12 | 5,72 | 5,91 | 02-Dez-2014 | 0,69 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 1,19 | 8,84 | 8,85 | 4,35 | 5,90 | 5,34 | -- | 31-Mär-2026 | -0,50 | 7,01 | 8,60 | 4,23 | 6,12 | 5,22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* | 21-Mai-2026 | 0,24 | 6,95 | 8,60 | 3,90 | 5,81 | 5,43 | 02-Dez-2014 | 30-Apr-2026 | 0,52 | 8,67 | 8,60 | 3,97 | 5,86 | 5,49 | 02-Dez-2014 | 31-Mär-2026 | -1,44 | 6,42 | 8,40 | 3,78 | 5,97 | 5,35 | 02-Dez-2014 | 0,61 | EN DE |
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | 1,55 | 4,62 | 6,02 | 4,94 | 5,46 | 6,06 | 02-Dez-2014 | 30-Apr-2026 | 0,64 | 5,31 | 6,42 | 4,51 | 5,61 | 6,00 | 02-Dez-2014 | 31-Mär-2026 | 0,46 | -0,23 | 6,30 | 4,20 | 5,85 | 6,03 | 02-Dez-2014 | 0,61 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 1,19 | 8,84 | 8,85 | 4,35 | 5,90 | 5,34 | -- | 31-Mär-2026 | -0,50 | 7,01 | 8,60 | 4,23 | 6,12 | 5,22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121084831
|
A | USD* | 21-Mai-2026 | -2,76 | 5,22 | 24,81 | -2,49 | 10,64 | 9,27 | 28-Nov-2014 | 30-Apr-2026 | -7,27 | 13,74 | 27,09 | -4,98 | 9,78 | 8,87 | 28-Nov-2014 | 31-Mär-2026 | -16,38 | 10,31 | 20,83 | -5,74 | 8,83 | 7,95 | 28-Nov-2014 | 1,73 | EN DE |
| A | EUR | 21-Mai-2026 | -1,49 | 2,93 | 21,85 | -1,51 | 10,27 | 9,97 | 28-Nov-2014 | 30-Apr-2026 | -7,16 | 10,22 | 24,54 | -4,49 | 9,51 | 9,45 | 28-Nov-2014 | 31-Mär-2026 | -14,76 | 3,42 | 18,49 | -5,37 | 8,71 | 8,70 | 28-Nov-2014 | 1,73 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 1,51 | 30,98 | 25,01 | 13,23 | 15,12 | 13,15 | -- | 31-Mär-2026 | -9,54 | 18,75 | 20,64 | 12,05 | 14,04 | 12,11 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1625185779
|
I | USD* | 21-Mai-2026 | -2,42 | 6,09 | 25,87 | -1,66 | -- | -0,32 | 01-Sep-2020 | 30-Apr-2026 | -7,00 | 14,71 | 28,18 | -4,17 | -- | -1,16 | 01-Sep-2020 | 31-Mär-2026 | -16,22 | 11,24 | 21,86 | -4,94 | -- | -3,01 | 01-Sep-2020 | 0,89 | EN DE |
| I | EUR | 21-Mai-2026 | -1,15 | 3,78 | 22,88 | -0,67 | -- | 0,23 | 01-Sep-2020 | 30-Apr-2026 | -6,88 | 11,16 | 25,62 | -3,67 | -- | -0,82 | 01-Sep-2020 | 31-Mär-2026 | -14,60 | 4,29 | 19,49 | -4,56 | -- | -2,36 | 01-Sep-2020 | 0,89 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 1,51 | 30,98 | 25,01 | 13,23 | -- | 14,22 | -- | 31-Mär-2026 | -9,54 | 18,75 | 20,64 | 12,05 | -- | 12,10 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121088667
|
Z | USD* | 21-Mai-2026 | -2,40 | 6,20 | 25,98 | -1,58 | 11,65 | 10,27 | 28-Nov-2014 | 30-Apr-2026 | -6,99 | 14,79 | 28,27 | -4,10 | 10,77 | 9,86 | 28-Nov-2014 | 31-Mär-2026 | -16,18 | 11,33 | 21,96 | -4,87 | 9,82 | 8,93 | 28-Nov-2014 | 0,81 | EN DE |
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | -1,13 | 3,88 | 22,99 | -0,59 | 11,28 | 10,97 | 28-Nov-2014 | 30-Apr-2026 | -6,88 | 11,24 | 25,70 | -3,60 | 10,51 | 10,45 | 28-Nov-2014 | 31-Mär-2026 | -14,56 | 4,37 | 19,59 | -4,49 | 9,70 | 9,69 | 28-Nov-2014 | 0,81 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 1,51 | 30,98 | 25,01 | 13,23 | 15,12 | 13,15 | -- | 31-Mär-2026 | -9,54 | 18,75 | 20,64 | 12,05 | 14,04 | 12,11 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535286996
|
A | USD* | 21-Mai-2026 | 9,01 | 23,48 | 13,40 | 7,50 | 9,16 | 7,61 | 16-Apr-2003 | 30-Apr-2026 | 5,86 | 27,91 | 12,65 | 7,02 | 8,74 | 7,49 | 16-Apr-2003 | 31-Mär-2026 | -2,37 | 10,92 | 10,36 | 6,12 | 7,92 | 7,14 | 16-Apr-2003 | 1,72 | EN DE |
| A | EUR | 21-Mai-2026 | 10,43 | 20,79 | 10,71 | 8,58 | 8,79 | 7,32 | 16-Apr-2003 | 30-Apr-2026 | 5,99 | 23,95 | 10,39 | 7,58 | 8,48 | 7,15 | 16-Apr-2003 | 31-Mär-2026 | -0,48 | 3,99 | 8,22 | 6,54 | 7,80 | 6,88 | 16-Apr-2003 | 1,72 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 8,10 | 23,32 | 14,94 | 9,26 | 10,70 | 9,70 | -- | 31-Mär-2026 | 0,65 | 11,32 | 12,79 | 8,56 | 10,14 | 9,39 | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 8,10 | 23,29 | 14,53 | 9,11 | 10,06 | 9,11 | -- | 31-Mär-2026 | 0,65 | 10,68 | 12,30 | 8,33 | 9,40 | 8,80 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287028
|
AH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 8,12 | 20,77 | 11,20 | 5,25 | 6,74 | 5,25 | 15-Sep-2004 | 30-Apr-2026 | 5,09 | 25,21 | 10,46 | 4,78 | 6,33 | 5,13 | 15-Sep-2004 | 31-Mär-2026 | -2,85 | 8,60 | 8,25 | 3,92 | 5,55 | 4,77 | 15-Sep-2004 | 1,72 |
--
|
|
ISIN: LU2535287291
|
AH (GBP) | GBP* | 21-Mai-2026 | 8,81 | 23,16 | 12,86 | 6,62 | 7,74 | 5,51 | 26-Mai-2006 | 30-Apr-2026 | 5,68 | 27,65 | 12,10 | 6,12 | 7,32 | 5,37 | 26-Mai-2006 | 31-Mär-2026 | -2,50 | 10,50 | 9,81 | 5,23 | 6,52 | 4,96 | 26-Mai-2006 | 1,72 |
--
|
|
ISIN: LU2535287374
|
C | USD* | 21-Mai-2026 | 8,93 | 23,18 | 13,13 | 7,23 | 8,87 | 5,77 | 27-Sep-2006 | 30-Apr-2026 | 5,75 | 27,56 | 12,36 | 6,75 | 8,45 | 5,63 | 27-Sep-2006 | 31-Mär-2026 | -2,42 | 10,66 | 10,09 | 5,85 | 7,63 | 5,22 | 27-Sep-2006 | 1,97 |
--
|
| C | EUR | 21-Mai-2026 | 10,35 | 20,50 | 10,44 | 8,31 | 8,51 | 6,26 | 27-Sep-2006 | 30-Apr-2026 | 5,87 | 23,61 | 10,11 | 7,30 | 8,19 | 6,06 | 27-Sep-2006 | 31-Mär-2026 | -0,54 | 3,75 | 7,95 | 6,27 | 7,52 | 5,74 | 27-Sep-2006 | 1,97 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 8,10 | 23,32 | 14,94 | 9,26 | 10,70 | 8,10 | -- | 31-Mär-2026 | 0,65 | 11,32 | 12,79 | 8,56 | 10,14 | 7,74 | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 8,10 | 23,29 | 14,53 | 9,11 | 10,06 | 7,30 | -- | 31-Mär-2026 | 0,65 | 10,68 | 12,30 | 8,33 | 9,40 | 6,94 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287457
|
I | USD* | 21-Mai-2026 | 9,42 | 24,65 | 14,47 | 8,45 | 10,05 | 8,06 | 29-Aug-2002 | 30-Apr-2026 | 6,20 | 29,08 | 13,71 | 7,96 | 9,62 | 7,94 | 29-Aug-2002 | 31-Mär-2026 | -2,13 | 11,98 | 11,40 | 7,05 | 8,80 | 7,59 | 29-Aug-2002 | 0,79 | EN DE |
| I | EUR | 21-Mai-2026 | 10,85 | 21,94 | 11,75 | 9,54 | 9,68 | 7,30 | 29-Aug-2002 | 30-Apr-2026 | 6,32 | 25,09 | 11,43 | 8,52 | 9,36 | 7,13 | 29-Aug-2002 | 31-Mär-2026 | -0,24 | 4,98 | 9,24 | 7,47 | 8,68 | 6,86 | 29-Aug-2002 | 0,79 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 8,10 | 23,32 | 14,94 | 9,26 | 10,70 | 9,30 | -- | 31-Mär-2026 | 0,65 | 11,32 | 12,79 | 8,56 | 10,14 | 9,00 | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 8,10 | 23,29 | 14,53 | 9,11 | 10,06 | 8,44 | -- | 31-Mär-2026 | 0,65 | 10,68 | 12,30 | 8,33 | 9,40 | 8,14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287531
|
IH (EUR) | EUR* | 21-Mai-2026 | 8,52 | 21,78 | 12,14 | 6,11 | 7,52 | 5,75 | 18-Jul-2008 | 30-Apr-2026 | 5,40 | 26,27 | 11,39 | 5,63 | 7,10 | 5,60 | 18-Jul-2008 | 31-Mär-2026 | -2,64 | 9,45 | 9,15 | 4,77 | 6,32 | 5,15 | 18-Jul-2008 | 0,82 | EN DE |
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* | 21-Mai-2026 | 9,48 | 24,77 | 14,57 | 8,57 | -- | 9,51 | 18-Dez-2019 | 30-Apr-2026 | 6,21 | 29,19 | 13,79 | 8,07 | -- | 9,08 | 18-Dez-2019 | 31-Mär-2026 | -2,10 | 12,07 | 11,49 | 7,16 | -- | 7,80 | 18-Dez-2019 | 0,71 | EN DE |
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | 10,90 | 22,05 | 11,85 | 9,66 | -- | 8,80 | 18-Dez-2019 | 30-Apr-2026 | 6,34 | 25,19 | 11,51 | 8,63 | -- | 8,16 | 18-Dez-2019 | 31-Mär-2026 | -0,21 | 5,07 | 9,33 | 7,58 | -- | 7,18 | 18-Dez-2019 | 0,71 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 8,10 | 23,32 | 14,94 | 9,26 | -- | 10,30 | -- | 31-Mär-2026 | 0,65 | 11,32 | 12,79 | 8,56 | -- | 9,19 | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | 8,10 | 23,29 | 14,53 | 9,11 | -- | 9,48 | -- | 31-Mär-2026 | 0,65 | 10,68 | 12,30 | 8,33 | -- | 8,37 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542576
|
A | USD* | 21-Mai-2026 | -4,14 | 21,69 | -0,68 | -- | -- | -5,34 | 31-Mär-2022 | 30-Apr-2026 | -6,26 | 16,16 | -0,22 | -- | -- | -5,93 | 31-Mär-2022 | 31-Mär-2026 | -9,53 | 13,80 | -0,91 | -- | -- | -6,88 | 31-Mär-2022 | 2,13 | EN DE |
| A | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2022 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2022 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2022 | 2,13 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | -5,04 | 8,11 | 4,65 | -- | -- | 2,82 | -- | 31-Mär-2026 | -4,98 | 4,42 | 5,76 | -- | -- | 2,90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542659
|
I | USD* | 21-Mai-2026 | -3,73 | 23,12 | 0,51 | -- | -- | -4,20 | 31-Mär-2022 | 30-Apr-2026 | -5,93 | 17,53 | 0,96 | -- | -- | -4,80 | 31-Mär-2022 | 31-Mär-2026 | -9,25 | 15,25 | 0,31 | -- | -- | -5,75 | 31-Mär-2022 | 0,94 | EN DE |
| I | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2022 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2022 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2022 | 0,94 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | -5,04 | 8,11 | 4,65 | -- | -- | 2,82 | -- | 31-Mär-2026 | -4,98 | 4,42 | 5,76 | -- | -- | 2,90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542733
|
Z | USD* | 21-Mai-2026 | -3,67 | 23,24 | 0,61 | -- | -- | -4,12 | 31-Mär-2022 | 30-Apr-2026 | -5,87 | 17,66 | 1,06 | -- | -- | -4,72 | 31-Mär-2022 | 31-Mär-2026 | -9,22 | 15,33 | 0,37 | -- | -- | -5,68 | 31-Mär-2022 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 21-Mai-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2022 | 30-Apr-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2022 | 31-Mär-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2022 | 0,86 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2026 | -5,04 | 8,11 | 4,65 | -- | -- | 2,82 | -- | 31-Mär-2026 | -4,98 | 4,42 | 5,76 | -- | -- | 2,90 | -- | -- | -- | ||
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Tägliche Preise
|
||||||||
| Name des Fonds | Anteilsklasse | Währ. | Fondsvermögen (in Mio.) |
Kurs | Tägliche Kursveränderung |
Tägliche Kursveränderung (%) |
Per | Factsheet |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 6,15 | 29,55 | 0,43 | 1,48 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 25,47 | 0,35 | 1,39 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 22,00 | 0,28 | 1,29 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 6,15 | 27,42 | 0,39 | 1,44 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 6,15 | 28,76 | 0,41 | 1,45 | 22-Mai-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 24,80 | 0,35 | 1,43 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 21,42 | 0,28 | 1,32 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 6,15 | 26,66 | 0,39 | 1,49 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 6,15 | 30,53 | 0,45 | 1,50 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 26,32 | 0,37 | 1,43 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 22,73 | 0,29 | 1,29 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 6,15 | 30,61 | 0,45 | 1,49 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 26,39 | 0,37 | 1,42 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 22,80 | 0,30 | 1,33 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* | 150,47 | 110,38 | 1,35 | 1,24 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 95,15 | 1,10 | 1,17 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 82,20 | 0,87 | 1,07 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* | 150,47 | 134,77 | 1,65 | 1,24 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 116,18 | 1,35 | 1,18 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* | 150,47 | 81,26 | 1,00 | 1,25 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 70,05 | 0,82 | 1,18 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 2.166,82 | 59,71 | 0,59 | 1,00 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 51,47 | 0,48 | 0,94 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 2.166,82 | 18,68 | 0,18 | 0,97 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 2.166,82 | 46,80 | 0,46 | 0,99 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 2.166,82 | 65,42 | 0,65 | 1,00 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 56,39 | 0,52 | 0,93 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 48,72 | 0,41 | 0,85 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445844
|
I (EUR) | EUR* | 2.166,82 | 32,27 | 0,30 | 0,94 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2084862254
|
IH (EUR) | EUR* | 2.166,82 | 27,70 | 0,27 | 0,98 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU2019222830
|
IH (GBP) | GBP* | 2.166,82 | 31,52 | 0,31 | 0,99 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* | 2.166,82 | 39,31 | 0,39 | 1,00 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| J | EUR | -- | 33,89 | 0,32 | 0,95 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| J | GBP | -- | 29,28 | 0,25 | 0,86 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2012064056
|
N | USD* | 2.166,82 | 37,41 | 0,37 | 1,00 | 22-Mai-2026 |
--
|
| N | EUR | -- | 32,25 | 0,30 | 0,94 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 2.166,82 | 65,80 | 0,65 | 1,00 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 56,72 | 0,53 | 0,94 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 49,00 | 0,41 | 0,84 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 2.166,82 | 51,64 | 0,51 | 1,00 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 8,66 | 36,50 | 0,47 | 1,30 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 31,47 | 0,39 | 1,25 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | 8,66 | 36,43 | 0,45 | 1,25 | 22-Mai-2026 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 8,66 | 32,90 | 0,42 | 1,29 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 8,66 | 35,90 | 0,46 | 1,30 | 22-Mai-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 30,95 | 0,38 | 1,24 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 8,66 | 32,43 | 0,42 | 1,31 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 8,66 | 37,73 | 0,49 | 1,32 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 32,52 | 0,40 | 1,25 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 8,66 | 37,85 | 0,49 | 1,31 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 32,63 | 0,41 | 1,27 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 9,98 | 37,58 | 0,47 | 1,27 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 32,40 | 0,39 | 1,22 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | 9,98 | 37,62 | 0,45 | 1,21 | 22-Mai-2026 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 9,98 | 33,96 | 0,43 | 1,28 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 9,98 | 36,97 | 0,47 | 1,29 | 22-Mai-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 31,87 | 0,39 | 1,24 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 9,98 | 33,45 | 0,42 | 1,27 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 9,98 | 38,84 | 0,49 | 1,28 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 33,48 | 0,40 | 1,21 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 9,98 | 38,97 | 0,50 | 1,30 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 33,60 | 0,41 | 1,24 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 10,68 | 33,57 | 0,27 | 0,81 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 28,94 | 0,22 | 0,77 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 25,00 | 0,16 | 0,64 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 10,68 | 34,49 | 0,27 | 0,79 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 29,74 | 0,22 | 0,74 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 25,69 | 0,17 | 0,67 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 10,68 | 34,55 | 0,27 | 0,79 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 29,79 | 0,23 | 0,78 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 25,73 | 0,16 | 0,63 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 101,42 | 27,40 | 0,09 | 0,33 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 23,62 | 0,07 | 0,30 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 101,42 | 25,80 | 0,07 | 0,27 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 101,42 | 27,04 | 0,10 | 0,37 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| C | EUR | -- | 23,31 | 0,07 | 0,30 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 101,42 | 24,53 | 0,08 | 0,33 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 101,42 | 25,61 | 0,08 | 0,31 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 101,42 | 28,19 | 0,10 | 0,36 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 24,30 | 0,07 | 0,29 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370229
|
J | USD* | 101,42 | 30,93 | 0,11 | 0,36 | 22-Mai-2026 |
--
|
| J | EUR | -- | 26,66 | 0,08 | 0,30 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 101,42 | 28,27 | 0,10 | 0,35 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 24,37 | 0,07 | 0,29 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435521
|
A | USD* | 24,07 | 29,66 | 0,04 | 0,14 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 25,57 | 0,02 | 0,08 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 22,09 | 0,00 | 0,00 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817263
|
AH (EUR) | EUR* | 24,07 | 28,05 | 0,04 | 0,14 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2714435794
|
I | USD* | 24,07 | 30,36 | 0,04 | 0,13 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 26,17 | 0,02 | 0,08 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 22,61 | -0,01 | -0,04 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817420
|
IH (EUR) | EUR* | 24,07 | 28,72 | 0,04 | 0,14 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | 24,07 | 30,42 | 0,04 | 0,13 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 26,23 | 0,03 | 0,12 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 22,66 | 0,00 | 0,00 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817347
|
ZH (EUR) | EUR* | 24,07 | 28,78 | 0,04 | 0,14 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 60,90 | 35,30 | 0,26 | 0,74 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | USD | -- | 40,95 | 0,33 | 0,81 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | 60,90 | 43,55 | 0,35 | 0,81 | 22-Mai-2026 |
--
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 60,90 | 38,69 | 0,29 | 0,76 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 60,90 | 34,80 | 0,26 | 0,75 | 22-Mai-2026 |
--
|
| C | USD | -- | 40,37 | 0,32 | 0,80 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 60,90 | 38,11 | 0,28 | 0,74 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 60,90 | 36,26 | 0,27 | 0,75 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | USD | -- | 42,06 | 0,33 | 0,79 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 60,90 | 36,37 | 0,26 | 0,72 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | USD | -- | 42,19 | 0,33 | 0,79 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 119,55 | 36,89 | 0,49 | 1,35 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 31,80 | 0,41 | 1,31 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* | 119,55 | 36,82 | 0,47 | 1,29 | 22-Mai-2026 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 119,55 | 33,26 | 0,45 | 1,37 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 119,55 | 36,36 | 0,48 | 1,34 | 22-Mai-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 31,35 | 0,40 | 1,29 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 119,55 | 32,87 | 0,44 | 1,36 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 119,55 | 37,89 | 0,51 | 1,36 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 32,66 | 0,42 | 1,30 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 28,21 | 0,33 | 1,18 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 119,55 | 38,01 | 0,50 | 1,33 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 32,77 | 0,42 | 1,30 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 28,31 | 0,33 | 1,18 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 106,59 | 43,54 | 0,74 | 1,73 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 37,54 | 0,63 | 1,71 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* | 106,59 | 41,75 | 0,69 | 1,68 | 22-Mai-2026 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 106,59 | 39,33 | 0,67 | 1,73 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 106,59 | 42,85 | 0,73 | 1,73 | 22-Mai-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 36,94 | 0,61 | 1,68 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 106,59 | 38,74 | 0,66 | 1,73 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 106,59 | 44,95 | 0,77 | 1,74 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 38,75 | 0,65 | 1,71 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 33,47 | 0,52 | 1,58 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 106,59 | 45,09 | 0,78 | 1,76 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 38,87 | 0,65 | 1,70 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 33,58 | 0,53 | 1,60 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 35,57 | 24,60 | 0,07 | 0,28 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | USD | -- | 28,54 | 0,10 | 0,35 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 35,57 | 25,69 | 0,07 | 0,27 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | USD | -- | 29,80 | 0,10 | 0,34 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 35,57 | 25,80 | 0,07 | 0,27 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | USD | -- | 29,93 | 0,10 | 0,34 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 8,66 | 37,13 | 0,50 | 1,36 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 32,01 | 0,41 | 1,30 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* | 8,66 | 36,69 | 0,47 | 1,30 | 22-Mai-2026 |
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 8,66 | 33,53 | 0,44 | 1,33 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 8,66 | 36,61 | 0,50 | 1,39 | 22-Mai-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 31,56 | 0,41 | 1,32 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 8,66 | 33,06 | 0,45 | 1,38 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 8,66 | 38,15 | 0,52 | 1,38 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 32,88 | 0,42 | 1,29 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 8,66 | 38,27 | 0,51 | 1,35 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 32,99 | 0,42 | 1,29 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | 5,21 | 25,41 | 0,37 | 1,48 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 21,90 | 0,30 | 1,39 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 18,92 | 0,24 | 1,28 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | 5,21 | 25,11 | 0,36 | 1,46 | 22-Mai-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 21,65 | 0,30 | 1,41 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 18,70 | 0,24 | 1,30 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | 5,21 | 26,03 | 0,37 | 1,44 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 22,44 | 0,31 | 1,40 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 19,39 | 0,25 | 1,31 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | 5,21 | 26,08 | 0,38 | 1,48 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 22,48 | 0,31 | 1,40 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 19,42 | 0,25 | 1,30 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 32,42 | 28,76 | 0,35 | 1,23 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 24,79 | 0,28 | 1,14 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735752898
|
AH (EUR) | EUR* | 32,42 | 23,23 | 0,29 | 1,26 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 32,42 | 31,41 | 0,39 | 1,26 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 27,07 | 0,31 | 1,16 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* | 32,42 | 31,56 | 0,38 | 1,22 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 27,21 | 0,32 | 1,19 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680145
|
A | USD* | 83,67 | 31,45 | 0,33 | 1,06 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 27,11 | 0,27 | 1,01 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* | 83,67 | 34,16 | 0,34 | 1,00 | 22-Mai-2026 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680574
|
I | USD* | 83,67 | 34,08 | 0,37 | 1,10 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 29,38 | 0,30 | 1,03 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680731
|
J | USD* | 83,67 | 33,28 | 0,35 | 1,06 | 22-Mai-2026 |
--
|
| J | EUR | -- | 28,69 | 0,29 | 1,02 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680657
|
Z | USD* | 83,67 | 34,23 | 0,37 | 1,09 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 29,51 | 0,30 | 1,03 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 431,55 | 47,31 | 0,41 | 0,87 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 40,79 | 0,34 | 0,84 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 35,23 | 0,25 | 0,71 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* | 431,55 | 22,36 | 0,18 | 0,81 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | 431,55 | 36,72 | 0,32 | 0,88 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 431,55 | 52,29 | 0,46 | 0,89 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 45,07 | 0,36 | 0,81 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 38,94 | 0,28 | 0,72 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209056
|
IH (EUR) | EUR* | 431,55 | 45,17 | 0,39 | 0,87 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* | 431,55 | 55,75 | 0,49 | 0,89 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 48,06 | 0,39 | 0,82 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 41,52 | 0,30 | 0,73 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | 431,55 | 39,90 | 0,34 | 0,86 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU1341423918
|
ZH (GBP) | GBP* | 431,55 | 49,48 | 0,43 | 0,88 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 1.153,71 | 44,79 | 0,06 | 0,13 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 38,61 | 0,02 | 0,05 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* | 1.153,71 | 36,11 | 0,04 | 0,11 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* | 1.153,71 | 19,23 | 0,02 | 0,10 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU1697575261
|
AR | USD* | 1.153,71 | 17,83 | 0,02 | 0,11 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| AR | EUR | -- | 15,37 | 0,01 | 0,07 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 1.153,71 | 23,85 | 0,03 | 0,13 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| AX | EUR | -- | 20,56 | 0,02 | 0,10 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 1.153,71 | 40,03 | 0,05 | 0,13 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 34,51 | 0,02 | 0,06 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209569
|
IH (EUR) | EUR* | 1.153,71 | 32,73 | 0,04 | 0,12 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* | 1.153,71 | 50,06 | 0,06 | 0,12 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 43,15 | 0,03 | 0,07 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1026242203
|
ZH (EUR) | EUR* | 1.153,71 | 34,07 | 0,04 | 0,12 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0947203971
|
ZHX (EUR) | EUR* | 1.153,71 | 17,56 | 0,02 | 0,11 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 348,88 | 114,22 | 0,33 | 0,29 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 98,47 | 0,24 | 0,24 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 85,06 | 0,11 | 0,13 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 348,88 | 67,14 | 0,19 | 0,28 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 348,88 | 17,50 | 0,05 | 0,29 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 348,88 | 47,00 | 0,14 | 0,30 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| AX | EUR | -- | 40,52 | 0,10 | 0,25 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 35,00 | 0,05 | 0,14 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 348,88 | 138,14 | 0,41 | 0,30 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 119,09 | 0,29 | 0,24 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* | 348,88 | 59,31 | 0,18 | 0,30 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 51,13 | 0,13 | 0,26 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* | 348,88 | 42,95 | 0,13 | 0,30 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 3.391,84 | 13,94 | 0,02 | 0,14 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 12,02 | 0,01 | 0,08 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| JP Morgan Emerging Markets Bond (JEMB) Hard Currency/Local Currency 50-50 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | 3.391,84 | 30,42 | 0,01 | 0,03 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| JP Morgan Emerging Markets Bond (JEMB) Hard Currency/Local Currency 50-50 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407020
|
AH (EUR) | EUR* | 3.391,84 | 31,10 | 0,03 | 0,10 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| JP Morgan Emerging Markets Bond (JEMB) Hard Currency/Local Currency 50-50 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* | 3.391,84 | 14,40 | 0,02 | 0,14 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 12,41 | 0,00 | 0,00 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 10,72 | -0,01 | -0,09 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| JP Morgan Emerging Markets Bond (JEMB) Hard Currency/Local Currency 50-50 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407293
|
I (EUR) | EUR* | 3.391,84 | 30,97 | 0,02 | 0,07 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| JP Morgan Emerging Markets Bond (JEMB) Hard Currency/Local Currency 50-50 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407376
|
IH (EUR) | EUR* | 3.391,84 | 31,62 | 0,02 | 0,06 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| JP Morgan Emerging Markets Bond (JEMB) Hard Currency/Local Currency 50-50 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607331506
|
J | USD* | 3.391,84 | 16,75 | 0,02 | 0,12 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| J | EUR | -- | 14,44 | 0,01 | 0,07 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| JP Morgan Emerging Markets Bond (JEMB) Hard Currency/Local Currency 50-50 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607331688
|
JH (EUR) | EUR* | 3.391,84 | 14,80 | 0,01 | 0,07 | 22-Mai-2026 |
--
|
| JP Morgan Emerging Markets Bond (JEMB) Hard Currency/Local Currency 50-50 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607331845
|
JHR (EUR) | EUR* | 3.391,84 | 8,71 | 0,01 | 0,12 | 22-Mai-2026 |
--
|
| JP Morgan Emerging Markets Bond (JEMB) Hard Currency/Local Currency 50-50 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332066
|
JR | USD* | 3.391,84 | 9,60 | 0,01 | 0,10 | 22-Mai-2026 |
--
|
| JR | EUR | -- | 8,28 | 0,01 | 0,12 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| JP Morgan Emerging Markets Bond (JEMB) Hard Currency/Local Currency 50-50 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* | 3.391,84 | 16,37 | 0,02 | 0,12 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 14,11 | 0,01 | 0,07 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| JP Morgan Emerging Markets Bond (JEMB) Hard Currency/Local Currency 50-50 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332496
|
ZH (EUR) | EUR* | 3.391,84 | 14,51 | 0,02 | 0,14 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| JP Morgan Emerging Markets Bond (JEMB) Hard Currency/Local Currency 50-50 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332736
|
ZHR (EUR) | EUR* | 3.391,84 | 9,44 | 0,01 | 0,11 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| JP Morgan Emerging Markets Bond (JEMB) Hard Currency/Local Currency 50-50 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332819
|
ZR | USD* | 3.391,84 | 9,90 | 0,01 | 0,10 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| ZR | EUR | -- | 8,53 | 0,00 | 0,00 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| JP Morgan Emerging Markets Bond (JEMB) Hard Currency/Local Currency 50-50 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 1.894,15 | 12,04 | 0,05 | 0,42 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 10,38 | 0,04 | 0,39 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* | 1.894,15 | 12,12 | 0,04 | 0,33 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 1.894,15 | 30,24 | 0,11 | 0,36 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 1.894,15 | 26,87 | 0,10 | 0,37 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 1.894,15 | 8,07 | 0,03 | 0,37 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| AR | EUR | -- | 6,95 | 0,02 | 0,29 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| AR | GBP | -- | 6,01 | 0,02 | 0,33 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 1.894,15 | 12,56 | 0,05 | 0,40 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 10,83 | 0,04 | 0,37 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188609
|
J | USD* | 1.894,15 | 14,73 | 0,06 | 0,41 | 22-Mai-2026 |
--
|
| J | EUR | -- | 12,70 | 0,04 | 0,32 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* | 1.894,15 | 13,62 | 0,06 | 0,44 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 11,74 | 0,04 | 0,34 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2629024121
|
ZH (EUR) | EUR* | 1.894,15 | 13,20 | 0,05 | 0,38 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* | 153,82 | 15,48 | 0,05 | 0,32 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | USD | -- | 17,96 | 0,07 | 0,39 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* | 153,82 | 17,46 | 0,06 | 0,34 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | USD | -- | 20,26 | 0,08 | 0,40 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* | 153,82 | 40,09 | 0,14 | 0,35 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | USD | -- | 46,50 | 0,18 | 0,39 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* | 153,82 | 23,41 | 0,08 | 0,34 | 22-Mai-2026 |
--
|
| ZX | USD | -- | 27,16 | 0,11 | 0,41 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 6.445,91 | 54,69 | 0,15 | 0,28 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | GBP | -- | 47,24 | 0,08 | 0,17 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| A | USD | -- | 63,44 | 0,21 | 0,33 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 6.445,91 | 29,82 | 0,08 | 0,27 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| AX | GBP | -- | 25,76 | 0,04 | 0,16 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 34,59 | 0,11 | 0,32 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* | 6.445,91 | 31,75 | 0,09 | 0,28 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| F | USD | -- | 36,83 | 0,12 | 0,33 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* | 6.445,91 | 25,49 | 0,07 | 0,28 | 22-Mai-2026 |
--
|
| FX | USD | -- | 29,56 | 0,09 | 0,30 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 6.445,91 | 60,64 | 0,16 | 0,27 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | USD | -- | 70,34 | 0,23 | 0,33 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* | 6.445,91 | 26,17 | 0,07 | 0,27 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| IX | USD | -- | 30,36 | 0,10 | 0,33 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* | 6.445,91 | 42,38 | 0,11 | 0,26 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| S | USD | -- | 49,17 | 0,17 | 0,35 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 6.445,91 | 48,77 | 0,14 | 0,29 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | USD | -- | 56,57 | 0,19 | 0,34 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1732804833
|
ZH (CHF) | CHF* | 6.445,91 | 25,37 | 0,06 | 0,24 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1732804759
|
ZH (USD) | USD* | 6.445,91 | 32,68 | 0,09 | 0,28 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU2040186269
|
ZHX (GBP) | GBP* | 6.445,91 | 25,31 | 0,07 | 0,28 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 6.445,91 | 23,59 | 0,07 | 0,30 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| ZX | USD | -- | 27,36 | 0,09 | 0,33 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 390,69 | 35,29 | 0,02 | 0,06 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | USD | -- | 40,93 | 0,04 | 0,10 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 390,69 | 26,32 | 0,02 | 0,08 | 22-Mai-2026 |
--
|
| AX | USD | -- | 30,53 | 0,04 | 0,13 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | 390,69 | 37,95 | 0,02 | 0,05 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | USD | -- | 44,02 | 0,05 | 0,11 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* | 1.405,40 | 47,47 | 0,15 | 0,32 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | USD | -- | 55,07 | 0,21 | 0,38 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* | 1.405,40 | 26,51 | 0,08 | 0,30 | 22-Mai-2026 |
--
|
| AX | GBP | -- | 22,90 | 0,05 | 0,22 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* | 1.405,40 | 53,59 | 0,17 | 0,32 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | USD | -- | 62,17 | 0,24 | 0,39 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3312142212
|
I (USD) | USD* | 1.405,40 | 25,32 | 0,09 | 0,36 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* | 1.405,40 | 44,54 | 0,15 | 0,34 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | USD | -- | 51,66 | 0,19 | 0,37 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 722,34 | 45,34 | 1,34 | 3,04 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | USD | -- | 52,59 | 1,57 | 3,08 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 722,34 | 49,17 | 1,45 | 3,04 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | USD | -- | 57,03 | 1,71 | 3,09 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 722,34 | 49,47 | 1,45 | 3,02 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | GBP | -- | 42,74 | 1,22 | 2,94 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 57,39 | 1,72 | 3,09 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2314813978
|
ZH (USD) | USD* | 722,34 | 26,68 | 0,79 | 3,05 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 143,12 | 27,92 | 0,06 | 0,21 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | USD | -- | 32,39 | 0,09 | 0,28 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* | 143,12 | 30,15 | 0,07 | 0,23 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | USD | -- | 34,97 | 0,09 | 0,26 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* | 255,37 | 30,30 | 0,01 | 0,03 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | GBP | -- | 26,18 | -0,01 | -0,04 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| A | USD | -- | 35,15 | 0,04 | 0,11 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 255,37 | 27,30 | 0,01 | 0,04 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| AX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 31,67 | 0,04 | 0,13 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 255,37 | 34,17 | 0,02 | 0,06 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | USD | -- | 39,64 | 0,04 | 0,10 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* | 255,37 | 72,07 | 0,04 | 0,06 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | USD | -- | 83,60 | 0,09 | 0,11 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360611460
|
ZX | EUR* | 255,37 | 23,41 | 0,01 | 0,04 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| ZX | GBP | -- | 20,22 | -0,01 | -0,05 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| ZX | USD | -- | 27,15 | 0,02 | 0,07 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889384
|
A | EUR* | 30,99 | 29,26 | 0,02 | 0,07 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | GBP | -- | 25,27 | -0,01 | -0,04 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| A | USD | -- | 33,94 | 0,04 | 0,12 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889467
|
I | EUR* | 30,99 | 29,74 | 0,02 | 0,07 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | GBP | -- | 25,69 | -0,01 | -0,04 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| I | USD | -- | 34,50 | 0,04 | 0,12 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889202
|
J | EUR* | 30,99 | 25,84 | 0,01 | 0,04 | 22-Mai-2026 |
--
|
| J | USD | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889541
|
Z | EUR* | 30,99 | 29,82 | 0,02 | 0,07 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | GBP | -- | 25,76 | -0,01 | -0,04 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 34,59 | 0,04 | 0,12 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 4.158,40 | 38,62 | 0,05 | 0,13 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 33,29 | 0,02 | 0,06 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068660
|
AH (EUR) | EUR* | 4.158,40 | 31,14 | 0,04 | 0,13 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU1610904259
|
AH (SEK) | SEK* | 4.158,40 | 269,33 | 0,34 | 0,13 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0960658093
|
AR | USD* | 4.158,40 | 22,95 | 0,03 | 0,13 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| AR | EUR | -- | 19,79 | 0,02 | 0,10 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 4.158,40 | 41,63 | 0,06 | 0,14 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 35,89 | 0,03 | 0,08 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0905737051
|
IH (EUR) | EUR* | 4.158,40 | 32,60 | 0,04 | 0,12 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | 4.158,40 | 22,24 | 0,03 | 0,14 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | 4.158,40 | 41,90 | 0,05 | 0,12 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 36,12 | 0,02 | 0,06 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0908572075
|
ZH (EUR) | EUR* | 4.158,40 | 28,33 | 0,03 | 0,11 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU1610904333
|
ZH (SEK) | SEK* | 4.158,40 | 286,55 | 0,35 | 0,12 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1800206838
|
ZHX (GBP) | GBP* | 4.158,40 | 24,43 | 0,03 | 0,12 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 36,29 | 28,20 | 0,10 | 0,36 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | USD | -- | 32,71 | 0,13 | 0,40 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* | 36,29 | 30,21 | 0,10 | 0,33 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | USD | -- | 35,04 | 0,14 | 0,40 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 448,67 | 31,36 | 0,19 | 0,61 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | USD | -- | 36,38 | 0,25 | 0,69 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 448,67 | 34,93 | 0,22 | 0,63 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | USD | -- | 40,52 | 0,28 | 0,70 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 109,01 | 34,10 | 0,20 | 0,59 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | USD | -- | 39,56 | 0,26 | 0,66 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 109,01 | 19,29 | 0,11 | 0,57 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| AR | USD | -- | 22,38 | 0,15 | 0,68 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 109,01 | 36,32 | 0,21 | 0,58 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | USD | -- | 42,14 | 0,28 | 0,67 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1092475612
|
IR | EUR* | 109,01 | 21,92 | 0,13 | 0,60 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| IR | GBP | -- | 18,94 | 0,10 | 0,53 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| IR | USD | -- | 25,43 | 0,17 | 0,67 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* | 109,01 | 39,03 | 0,23 | 0,59 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 45,27 | 0,29 | 0,65 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1559459315
|
ZH (USD) | USD* | 109,01 | 40,15 | 0,24 | 0,60 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU1725244864
|
ZR | EUR* | 109,01 | 22,48 | 0,14 | 0,63 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| ZR | USD | -- | 26,07 | 0,17 | 0,66 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 2.021,02 | 45,59 | 0,32 | 0,71 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| A | USD | -- | 52,88 | 0,40 | 0,76 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 2.021,02 | 43,07 | 0,30 | 0,70 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 2.021,02 | 34,09 | 0,24 | 0,71 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | USD | -- | 39,54 | 0,30 | 0,77 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 2.021,02 | 52,52 | 0,37 | 0,71 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 60,92 | 0,46 | 0,76 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1578117894
|
ZH (GBP) | GBP* | 2.021,02 | 37,00 | 0,26 | 0,71 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0073230426
|
A | USD* | 1.265,56 | 42,98 | 0,11 | 0,26 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 37,05 | 0,07 | 0,19 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552899485
|
AH (EUR) | EUR* | 1.265,56 | 21,85 | 0,06 | 0,28 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU2804570609
|
AH2 (EUR) | EUR* | 1.265,56 | 26,08 | 0,05 | 0,19 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2807457747
|
AH2 (USD) | USD* | 1.265,56 | 27,46 | 0,07 | 0,26 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2804571086
|
AH2X (EUR) | EUR* | 1.265,56 | 24,59 | 0,05 | 0,20 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0691071418
|
AHX (EUR) | EUR* | 1.265,56 | 15,84 | 0,04 | 0,25 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0218435716
|
AX | USD* | 1.265,56 | 26,90 | 0,07 | 0,26 | 22-Mai-2026 |
--
|
| AX | EUR | -- | 23,19 | 0,05 | 0,22 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 20,03 | 0,02 | 0,10 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* | 1.265,56 | 48,59 | 0,13 | 0,27 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 41,89 | 0,09 | 0,21 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | 1.265,56 | 27,69 | 0,06 | 0,22 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* | 1.265,56 | 36,99 | 0,09 | 0,24 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 31,89 | 0,07 | 0,22 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 27,55 | 0,03 | 0,11 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* | 1.265,56 | 23,34 | 0,06 | 0,26 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 1.265,56 | 25,32 | 0,05 | 0,20 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | 1.265,56 | 26,36 | 0,06 | 0,23 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | 1.265,56 | 27,75 | 0,07 | 0,25 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 287,24 | 41,42 | 0,50 | 1,22 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 35,70 | 0,41 | 1,16 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | 287,24 | 21,33 | 0,26 | 1,23 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 287,24 | 26,94 | 0,32 | 1,20 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| AR | EUR | -- | 23,23 | 0,27 | 1,18 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 287,24 | 29,67 | 0,36 | 1,23 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| IR | EUR | -- | 25,57 | 0,29 | 1,15 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880170
|
Z | USD* | 287,24 | 45,96 | 0,55 | 1,21 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 39,62 | 0,46 | 1,18 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1598059993
|
ZH (GBP) | GBP* | 287,24 | 36,98 | 0,45 | 1,23 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1487746502
|
ZHR (CHF) | CHF* | 287,24 | 20,21 | 0,24 | 1,20 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1979513030
|
ZHR (EUR) | EUR* | 287,24 | 21,23 | 0,26 | 1,24 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1427856098
|
ZHR (GBP) | GBP* | 287,24 | 22,31 | 0,27 | 1,23 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1378880337
|
ZR | USD* | 287,24 | 29,93 | 0,36 | 1,22 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| ZR | EUR | -- | 25,80 | 0,29 | 1,14 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| ZR | GBP | -- | 22,29 | 0,23 | 1,04 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 11.730,75 | 202,03 | 2,42 | 1,21 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 174,17 | 2,00 | 1,16 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| A | JPY | -- | 32.150,39 | 371,62 | 1,17 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* | 11.730,75 | 27,06 | 0,31 | 1,16 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0671505468
|
AH (CHF) | CHF* | 11.730,75 | 53,41 | 0,64 | 1,21 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 11.730,75 | 99,47 | 1,19 | 1,21 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 11.730,75 | 60,38 | 0,72 | 1,21 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 11.730,75 | 78,14 | 0,94 | 1,22 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| AX | EUR | -- | 67,36 | 0,77 | 1,16 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 58,19 | 0,61 | 1,06 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| AX | JPY | -- | 12.434,32 | 143,72 | 1,17 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806777
|
AX (EUR) | EUR* | 11.730,75 | 27,31 | 0,32 | 1,19 | 22-Mai-2026 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* | 11.730,75 | 54,52 | 0,66 | 1,23 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| F | EUR | -- | 47,00 | 0,54 | 1,16 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | 11.730,75 | 43,03 | 0,52 | 1,22 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | 11.730,75 | 40,13 | 0,48 | 1,21 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* | 11.730,75 | 50,65 | 0,61 | 1,22 | 22-Mai-2026 |
--
|
| FX | EUR | -- | 43,66 | 0,50 | 1,16 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 11.730,75 | 243,24 | 2,92 | 1,22 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 209,69 | 2,40 | 1,16 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 181,15 | 1,89 | 1,05 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| I | JPY | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445927
|
I (EUR) | EUR* | 11.730,75 | 25,46 | 0,29 | 1,15 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 11.730,75 | 46,52 | 0,56 | 1,22 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU2198837655
|
IX | USD* | 11.730,75 | 31,59 | 0,38 | 1,22 | 22-Mai-2026 |
--
|
| IX | EUR | -- | 27,23 | 0,31 | 1,15 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0365482156
|
N | USD* | 11.730,75 | 35,53 | 0,43 | 1,23 | 22-Mai-2026 |
--
|
| N | EUR | -- | 30,63 | 0,35 | 1,16 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 11.730,75 | 105,10 | 1,26 | 1,21 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 90,60 | 1,04 | 1,16 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 78,27 | 0,82 | 1,06 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2393079814
|
Z (EUR) | EUR* | 11.730,75 | 26,90 | 0,30 | 1,13 | 22-Mai-2026 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 11.730,75 | 100,66 | 1,20 | 1,21 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0715348123
|
ZH (GBP) | GBP* | 11.730,75 | 75,97 | 0,91 | 1,21 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU1418832595
|
ZHR (GBP) | GBP* | 11.730,75 | 39,73 | 0,48 | 1,22 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 11.730,75 | 137,87 | 1,66 | 1,22 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| ZX | EUR | -- | 118,85 | 1,36 | 1,16 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 102,67 | 1,07 | 1,05 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 832,44 | 76,31 | 0,68 | 0,90 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 65,78 | 0,55 | 0,84 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 56,83 | 0,42 | 0,74 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 832,44 | 52,59 | 0,47 | 0,90 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 832,44 | 85,14 | 0,76 | 0,90 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 73,40 | 0,62 | 0,85 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410169063
|
IH (EUR) | EUR* | 832,44 | 58,70 | 0,52 | 0,89 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0360484413
|
Z | USD* | 832,44 | 62,56 | 0,56 | 0,90 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 53,93 | 0,45 | 0,84 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2872794859
|
Z (EUR) | EUR* | 832,44 | 29,71 | 0,25 | 0,85 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0360484504
|
ZH (EUR) | EUR* | 832,44 | 62,58 | 0,56 | 0,90 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU1598064217
|
ZH (GBP) | GBP* | 832,44 | 41,90 | 0,37 | 0,89 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0410169147
|
ZHX (EUR) | EUR* | 832,44 | 54,64 | 0,49 | 0,91 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU1442194145
|
A | USD* | 82,99 | 65,15 | 0,29 | 0,45 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 56,16 | 0,21 | 0,38 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1442194574
|
I | USD* | 82,99 | 70,83 | 0,32 | 0,45 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 61,06 | 0,24 | 0,40 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1442194657
|
Z | USD* | 82,99 | 71,26 | 0,32 | 0,45 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 61,43 | 0,24 | 0,39 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* | 38,60 | 32,99 | 0,12 | 0,36 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 28,44 | 0,09 | 0,32 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* | 38,60 | 34,86 | 0,13 | 0,37 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 30,05 | 0,09 | 0,30 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375732
|
Z | USD* | 38,60 | 35,14 | 0,14 | 0,40 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 30,29 | 0,10 | 0,33 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 26,17 | 0,06 | 0,23 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027375281
|
A | USD* | 29,34 | 37,77 | 0,36 | 0,96 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 32,56 | 0,29 | 0,90 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806421
|
A (EUR) | EUR* | 29,34 | 13,64 | 0,12 | 0,89 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374987
|
I | USD* | 29,34 | 40,12 | 0,37 | 0,93 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 34,59 | 0,31 | 0,90 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600676139
|
I (EUR) | EUR* | 29,34 | 33,75 | 0,30 | 0,90 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374805
|
Z | USD* | 29,34 | 40,30 | 0,38 | 0,95 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 34,74 | 0,30 | 0,87 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* | 5.644,73 | 42,46 | 0,08 | 0,19 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 36,61 | 0,06 | 0,16 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 31,62 | 0,01 | 0,03 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2295320142
|
A (EUR) | EUR* | 5.644,73 | 29,04 | 0,05 | 0,17 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0712123511
|
AH (EUR) | EUR* | 5.644,73 | 32,45 | 0,06 | 0,18 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0699139464
|
AHX (EUR) | EUR* | 5.644,73 | 21,94 | 0,04 | 0,18 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU1697575931
|
AR | USD* | 5.644,73 | 22,08 | 0,05 | 0,23 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| AR | EUR | -- | 19,03 | 0,03 | 0,16 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* | 5.644,73 | 27,26 | 0,05 | 0,18 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| AX | EUR | -- | 23,50 | 0,03 | 0,13 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 20,30 | 0,01 | 0,05 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2337806850
|
AX (EUR) | EUR* | 5.644,73 | 24,62 | 0,04 | 0,16 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* | 5.644,73 | 36,22 | 0,08 | 0,22 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 31,22 | 0,05 | 0,16 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123867
|
IH (EUR) | EUR* | 5.644,73 | 27,86 | 0,06 | 0,22 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU1697575774
|
IR | USD* | 5.644,73 | 23,25 | 0,04 | 0,17 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| IR | EUR | -- | 20,05 | 0,03 | 0,15 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* | 5.644,73 | 23,86 | 0,05 | 0,21 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| IX | EUR | -- | 20,57 | 0,03 | 0,15 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 17,77 | 0,01 | 0,06 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* | 5.644,73 | 46,77 | 0,09 | 0,19 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 40,32 | 0,06 | 0,15 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1192610829
|
ZH (CHF) | CHF* | 5.644,73 | 26,54 | 0,05 | 0,19 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* | 5.644,73 | 32,24 | 0,07 | 0,22 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU1699749930
|
ZHR (GBP) | GBP* | 5.644,73 | 21,85 | 0,05 | 0,23 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0712123271
|
ZX | USD* | 5.644,73 | 24,44 | 0,05 | 0,20 | 22-Mai-2026 |
--
|
| ZX | EUR | -- | 21,07 | 0,03 | 0,14 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 249,50 | 31,33 | 0,04 | 0,13 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 27,01 | 0,02 | 0,07 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073671
|
AH (EUR) | EUR* | 249,50 | 29,81 | 0,04 | 0,13 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2638073325
|
AHX (EUR) | EUR* | 249,50 | 26,38 | 0,04 | 0,15 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2638073242
|
AR | USD* | 249,50 | 26,86 | 0,04 | 0,15 | 22-Mai-2026 |
--
|
| AR | EUR | -- | 23,15 | 0,02 | 0,09 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | 249,50 | 27,69 | 0,04 | 0,14 | 22-Mai-2026 |
--
|
| AX | EUR | -- | 23,87 | 0,02 | 0,08 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 20,62 | -0,01 | -0,05 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2537067832
|
I | USD* | 249,50 | 31,71 | 0,05 | 0,16 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 27,33 | 0,02 | 0,07 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638071972
|
IX | USD* | 249,50 | 27,71 | 0,04 | 0,14 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| IX | EUR | -- | 23,89 | 0,02 | 0,08 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 20,64 | 0,00 | 0,00 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* | 249,50 | 15,61 | 0,02 | 0,13 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 13,46 | 0,01 | 0,07 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 558,82 | 90,54 | 2,01 | 2,27 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 78,05 | 1,69 | 2,21 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* | 558,82 | 22,74 | 0,50 | 2,25 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754382
|
AH (EUR) | EUR* | 558,82 | 38,45 | 0,85 | 2,26 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0868754119
|
I | USD* | 558,82 | 101,96 | 2,27 | 2,28 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 87,90 | 1,91 | 2,22 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* | 558,82 | 102,71 | 2,29 | 2,28 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 88,54 | 1,92 | 2,22 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2015255867
|
ZH (EUR) | EUR* | 558,82 | 38,60 | 0,86 | 2,28 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU2607190928
|
A | USD* | 493,83 | 17,54 | 0,01 | 0,06 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 15,12 | 0,00 | 0,00 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607191066
|
AH (EUR) | EUR* | 493,83 | 13,56 | 0,01 | 0,07 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU2607190688
|
C | USD* | 493,83 | 16,63 | 0,02 | 0,12 | 22-Mai-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 14,33 | 0,00 | 0,00 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607190845
|
I | USD* | 493,83 | 19,72 | 0,02 | 0,10 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 17,00 | 0,01 | 0,06 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607191140
|
Z | USD* | 493,83 | 19,87 | 0,01 | 0,05 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 17,13 | 0,00 | 0,00 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 12.454,83 | 161,06 | 3,80 | 2,42 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 138,84 | 3,20 | 2,36 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 119,94 | 2,64 | 2,25 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2308174304
|
A (EUR) | EUR* | 12.454,83 | 31,66 | 0,73 | 2,36 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385618
|
AH (EUR) | EUR* | 12.454,83 | 122,58 | 2,88 | 2,41 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0552385451
|
C | USD* | 12.454,83 | 142,31 | 3,36 | 2,42 | 22-Mai-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 122,68 | 2,83 | 2,36 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 12.454,83 | 172,83 | 4,08 | 2,42 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | AUD | -- | 242,45 | 5,77 | 2,44 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| I | EUR | -- | 148,99 | 3,43 | 2,36 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 128,71 | 2,84 | 2,26 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446065
|
I (EUR) | EUR* | 12.454,83 | 39,85 | 0,92 | 2,36 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1276852313
|
IH (EUR) | EUR* | 12.454,83 | 38,11 | 0,90 | 2,42 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU2188683713
|
IH1 (AUD) | AUD* | 12.454,83 | 39,93 | 0,94 | 2,41 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1149983899
|
N | USD* | 12.454,83 | 125,53 | 2,96 | 2,42 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| N | EUR | -- | 108,22 | 2,50 | 2,37 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 12.454,83 | 185,90 | 4,39 | 2,42 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 160,26 | 3,70 | 2,36 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 138,44 | 3,05 | 2,25 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2418734716
|
Z (EUR) | EUR* | 12.454,83 | 32,24 | 0,75 | 2,38 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1511517010
|
ZH (EUR) | EUR* | 12.454,83 | 74,13 | 1,75 | 2,42 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU1530785564
|
ZH (SEK) | SEK* | 12.454,83 | 719,55 | 16,90 | 2,40 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2027374631
|
A | USD* | 24,65 | 48,90 | 1,26 | 2,65 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 42,15 | 1,06 | 2,58 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374391
|
I | USD* | 24,65 | 51,96 | 1,34 | 2,65 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 44,79 | 1,13 | 2,59 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374128
|
Z | USD* | 24,65 | 52,17 | 1,34 | 2,64 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 44,98 | 1,14 | 2,60 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 1.676,66 | 62,22 | 0,89 | 1,45 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 53,64 | 0,74 | 1,40 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011506
|
AH (EUR) | EUR* | 1.676,66 | 48,94 | 0,71 | 1,47 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0955011415
|
AX | USD* | 1.676,66 | 60,73 | 0,87 | 1,45 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| AX | EUR | -- | 52,36 | 0,73 | 1,41 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* | 1.676,66 | 69,88 | 1,01 | 1,47 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 60,24 | 0,84 | 1,41 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 52,04 | 0,67 | 1,30 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446149
|
I (EUR) | EUR* | 1.676,66 | 28,72 | 0,40 | 1,41 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* | 1.676,66 | 70,40 | 1,01 | 1,46 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 60,69 | 0,84 | 1,40 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 52,43 | 0,67 | 1,29 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 1.676,66 | 29,45 | 0,38 | 1,31 | 22-Mai-2026 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011761
|
ZH (EUR) | EUR* | 1.676,66 | 52,15 | 0,75 | 1,46 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU1033666584
|
ZX | USD* | 1.676,66 | 59,35 | 0,86 | 1,47 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| ZX | EUR | -- | 51,16 | 0,71 | 1,41 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 44,20 | 0,57 | 1,31 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 321,36 | 43,42 | 0,63 | 1,47 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 37,43 | 0,52 | 1,41 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* | 321,36 | 32,83 | 0,46 | 1,42 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 321,36 | 22,56 | 0,32 | 1,44 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1905620776
|
AH (EUR) | EUR* | 321,36 | 36,81 | 0,54 | 1,49 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1842711761
|
I | USD* | 321,36 | 46,63 | 0,68 | 1,48 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 40,19 | 0,56 | 1,41 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 34,72 | 0,45 | 1,31 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600675917
|
I (EUR) | EUR* | 321,36 | 29,81 | 0,42 | 1,43 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914590
|
IH (CHF) | CHF* | 321,36 | 23,49 | 0,34 | 1,47 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2152368200
|
IH (EUR) | EUR* | 321,36 | 36,28 | 0,52 | 1,45 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU2052341018
|
IH (GBP) | GBP* | 321,36 | 37,24 | 0,54 | 1,47 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2344844605
|
IHX (EUR) | EUR* | 321,36 | 26,57 | 0,39 | 1,49 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1842711506
|
J | USD* | 321,36 | 49,78 | 0,72 | 1,47 | 22-Mai-2026 |
--
|
| J | EUR | -- | 42,91 | 0,60 | 1,42 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| J | GBP | -- | 37,07 | 0,48 | 1,31 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 321,36 | 46,85 | 0,68 | 1,47 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 40,39 | 0,57 | 1,43 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2174786777
|
ZH (CHF) | CHF* | 321,36 | 31,76 | 0,46 | 1,47 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU2133304035
|
ZH (EUR) | EUR* | 321,36 | 39,80 | 0,57 | 1,45 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU2174786934
|
ZH (GBP) | GBP* | 321,36 | 37,04 | 0,54 | 1,48 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU3081335161
|
A | USD* | 4,67 | 23,16 | 0,36 | 1,58 | 22-Mai-2026 |
--
|
| A | EUR | -- | 19,96 | 0,29 | 1,47 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335245
|
B | USD* | 4,67 | 22,99 | 0,35 | 1,55 | 22-Mai-2026 |
--
|
| B | EUR | -- | 19,82 | 0,29 | 1,49 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335328
|
C | USD* | 4,67 | 23,07 | 0,35 | 1,54 | 22-Mai-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 19,89 | 0,29 | 1,48 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335591
|
I | USD* | 4,67 | 23,32 | 0,36 | 1,57 | 22-Mai-2026 |
--
|
| I | EUR | -- | 20,10 | 0,29 | 1,46 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3084364622
|
J | USD* | 4,67 | 23,37 | 0,35 | 1,52 | 22-Mai-2026 |
--
|
| J | EUR | -- | 20,15 | 0,30 | 1,51 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335674
|
Z | USD* | 4,67 | 23,33 | 0,36 | 1,57 | 22-Mai-2026 |
--
|
| Z | EUR | -- | 20,11 | 0,29 | 1,46 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 145,72 | 63,27 | 0,82 | 1,31 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 54,54 | 0,67 | 1,24 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 145,72 | 74,45 | 0,95 | 1,29 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 64,18 | 0,79 | 1,25 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* | 145,72 | 77,22 | 0,99 | 1,30 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 66,57 | 0,82 | 1,25 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121069527
|
A | USD* | 80,09 | 39,04 | 0,43 | 1,11 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 33,65 | 0,35 | 1,05 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121076738
|
I | USD* | 80,09 | 43,33 | 0,48 | 1,12 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 37,35 | 0,39 | 1,05 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121079674
|
Z | USD* | 80,09 | 43,63 | 0,48 | 1,11 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 37,61 | 0,40 | 1,07 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093542
|
A | JPY* | 50.846,27 | 13.929,70 | 220,25 | 1,61 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 75,46 | 1,18 | 1,59 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| A | USD | -- | 87,53 | 1,42 | 1,65 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094193
|
I | JPY* | 50.846,27 | 16.581,17 | 262,48 | 1,61 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 89,82 | 1,41 | 1,59 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| I | USD | -- | 104,20 | 1,70 | 1,66 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094433
|
Z | JPY* | 50.846,27 | 15.729,31 | 249,03 | 1,61 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 85,21 | 1,34 | 1,60 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 98,84 | 1,61 | 1,66 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512095166
|
ZH (EUR) | EUR* | 50.846,27 | 154,07 | 2,45 | 1,62 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU2951554935
|
A | USD* | 9,70 | 23,84 | 0,18 | 0,76 | 21-Mai-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 20,56 | 0,14 | 0,69 | 21-Mai-2026 |
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2951555072
|
I | USD* | 9,70 | 24,23 | 0,18 | 0,75 | 21-Mai-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 20,90 | 0,15 | 0,72 | 21-Mai-2026 |
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2951555155
|
Z | USD* | 9,70 | 24,25 | 0,18 | 0,75 | 21-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 20,92 | 0,15 | 0,72 | 21-Mai-2026 |
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140002
|
A | EUR* | 46,33 | 102,25 | -0,01 | -0,01 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | USD | -- | 118,61 | 0,05 | 0,04 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218443736
|
AX | EUR* | 46,33 | 85,50 | -0,01 | -0,01 | 22-Mai-2026 |
--
|
| AX | GBP | -- | 73,86 | -0,09 | -0,12 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140184
|
I | EUR* | 46,33 | 118,19 | -0,01 | -0,01 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | USD | -- | 137,10 | 0,07 | 0,05 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482631
|
Z | EUR* | 46,33 | 38,81 | 0,00 | 0,00 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | USD | -- | 45,02 | 0,02 | 0,04 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | 67,75 | 39,54 | -0,26 | -0,65 | 21-Mai-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 34,02 | -0,21 | -0,61 | 21-Mai-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 29,43 | -0,19 | -0,64 | 21-Mai-2026 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2765537555
|
B | USD* | 67,75 | 38,67 | -0,25 | -0,64 | 21-Mai-2026 |
--
|
| B | EUR | -- | 33,27 | -0,20 | -0,60 | 21-Mai-2026 |
--
|
|
| B | GBP | -- | 28,78 | -0,19 | -0,66 | 21-Mai-2026 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2765537639
|
C | USD* | 67,75 | 39,14 | -0,26 | -0,66 | 21-Mai-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 33,68 | -0,20 | -0,59 | 21-Mai-2026 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 29,13 | -0,19 | -0,65 | 21-Mai-2026 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | 67,75 | 40,34 | -0,26 | -0,64 | 21-Mai-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 34,71 | -0,20 | -0,57 | 21-Mai-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 30,02 | -0,19 | -0,63 | 21-Mai-2026 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | 67,75 | 40,41 | -0,26 | -0,64 | 21-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 34,77 | -0,21 | -0,60 | 21-Mai-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 30,08 | -0,19 | -0,63 | 21-Mai-2026 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247286
|
Z | USD* | 93,08 | 19,05 | 0,07 | 0,37 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 16,42 | 0,05 | 0,30 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2660285045
|
ZH4 (EUR) | EUR* | 93,08 | 17,11 | 0,06 | 0,35 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2660285474
|
ZH4X (EUR) | EUR* | 93,08 | 16,20 | 0,06 | 0,37 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 606,32 | 92,91 | 0,36 | 0,39 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 80,09 | 0,26 | 0,33 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 69,19 | 0,15 | 0,22 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* | 606,32 | 35,18 | 0,11 | 0,31 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 606,32 | 71,01 | 0,27 | 0,38 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* | 606,32 | 65,75 | 0,26 | 0,40 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 56,68 | 0,19 | 0,34 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092817
|
IH (EUR) | EUR* | 606,32 | 38,76 | 0,14 | 0,36 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* | 606,32 | 105,19 | 0,40 | 0,38 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 90,68 | 0,29 | 0,32 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093039
|
ZH (EUR) | EUR* | 606,32 | 68,27 | 0,26 | 0,38 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* | 606,32 | 39,99 | 0,15 | 0,38 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| ZX | EUR | -- | 34,48 | 0,12 | 0,35 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 32,82 | 33,97 | 0,00 | 0,00 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 29,28 | -0,02 | -0,07 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 25,30 | -0,04 | -0,16 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 32,82 | 29,71 | 0,00 | 0,00 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0266115392
|
AX | USD* | 32,82 | 27,15 | 0,00 | 0,00 | 22-Mai-2026 |
--
|
| AX | EUR | -- | 23,40 | -0,02 | -0,09 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 20,22 | -0,03 | -0,15 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114668
|
I | USD* | 32,82 | 39,07 | 0,00 | 0,00 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 33,68 | -0,02 | -0,06 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485493
|
Z | USD* | 32,82 | 46,64 | 0,00 | 0,00 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 40,21 | -0,02 | -0,05 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 34,73 | -0,06 | -0,17 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485576
|
ZH (EUR) | EUR* | 32,82 | 24,99 | 0,00 | 0,00 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU2275417330
|
A | USD* | 18,18 | 39,59 | 0,09 | 0,23 | 21-Mai-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 34,15 | 0,07 | 0,20 | 21-Mai-2026 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2275417413
|
I | USD* | 18,18 | 42,11 | 0,10 | 0,24 | 21-Mai-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 36,32 | 0,07 | 0,19 | 21-Mai-2026 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2275417504
|
Z | USD* | 18,18 | 42,28 | 0,10 | 0,24 | 21-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 36,47 | 0,08 | 0,22 | 21-Mai-2026 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073235904
|
A | EUR* | 2.555,19 | 20,81 | 0,01 | 0,05 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | USD | -- | 24,14 | 0,03 | 0,12 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 2.555,19 | 23,91 | 0,01 | 0,04 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | USD | -- | 27,74 | 0,04 | 0,14 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360478795
|
Z | EUR* | 2.555,19 | 33,38 | 0,02 | 0,06 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | USD | -- | 38,72 | 0,05 | 0,13 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229840
|
A | USD* | 870,90 | 80,24 | 1,01 | 1,27 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 69,17 | 0,83 | 1,22 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2741780279
|
A (EUR) | EUR* | 870,90 | 45,17 | 0,54 | 1,21 | 22-Mai-2026 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0054793475
|
I | USD* | 870,90 | 95,39 | 1,21 | 1,28 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 82,23 | 0,99 | 1,22 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2728570917
|
I (EUR) | EUR* | 870,90 | 45,77 | 0,55 | 1,22 | 22-Mai-2026 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480858
|
Z | USD* | 870,90 | 56,69 | 0,72 | 1,29 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 48,87 | 0,59 | 1,22 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 42,22 | 0,47 | 1,13 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2728571055
|
Z (EUR) | EUR* | 870,90 | 45,87 | 0,56 | 1,24 | 22-Mai-2026 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2753450597
|
A | USD* | 114,80 | 23,06 | 0,11 | 0,48 | 21-Mai-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 19,84 | 0,10 | 0,51 | 21-Mai-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 17,16 | 0,08 | 0,47 | 21-Mai-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2753450670
|
I | USD* | 114,80 | 23,62 | 0,11 | 0,47 | 21-Mai-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 20,32 | 0,11 | 0,54 | 21-Mai-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 17,58 | 0,09 | 0,52 | 21-Mai-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2826606019
|
IH (EUR) | EUR* | 114,80 | 21,95 | 0,10 | 0,46 | 21-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU2826606100
|
IH (GBP) | GBP* | 114,80 | 22,76 | 0,10 | 0,44 | 21-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2753450241
|
J | USD* | 114,80 | 23,82 | 0,11 | 0,46 | 21-Mai-2026 |
--
|
| J | EUR | -- | 20,49 | 0,10 | 0,49 | 21-Mai-2026 |
--
|
|
| J | GBP | -- | 17,73 | 0,09 | 0,51 | 21-Mai-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2754078447
|
J (GBP) | GBP* | 114,80 | 22,38 | 0,10 | 0,45 | 21-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2826606282
|
JH (EUR) | EUR* | 114,80 | 22,11 | 0,10 | 0,45 | 21-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2753450324
|
JH (GBP) | GBP* | 114,80 | 23,73 | 0,11 | 0,47 | 21-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2753450753
|
N | USD* | 114,80 | 24,01 | 0,12 | 0,50 | 21-Mai-2026 |
--
|
| N | EUR | -- | 20,65 | 0,10 | 0,49 | 21-Mai-2026 |
--
|
|
| N | GBP | -- | 17,87 | 0,09 | 0,51 | 21-Mai-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2753450837
|
Z | USD* | 114,80 | 23,65 | 0,11 | 0,47 | 21-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 20,35 | 0,11 | 0,54 | 21-Mai-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 17,60 | 0,08 | 0,46 | 21-Mai-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2826606365
|
ZH (EUR) | EUR* | 114,80 | 21,98 | 0,10 | 0,46 | 21-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2826606449
|
ZH (GBP) | GBP* | 114,80 | 22,81 | 0,11 | 0,48 | 21-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2714436255
|
A | USD* | 7,65 | 36,54 | 0,79 | 2,21 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 31,50 | 0,67 | 2,17 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 27,21 | 0,55 | 2,06 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436503
|
AH (EUR) | EUR* | 7,65 | 34,60 | 0,75 | 2,22 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2714436172
|
C | USD* | 7,65 | 36,01 | 0,79 | 2,24 | 22-Mai-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 31,04 | 0,66 | 2,17 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436099
|
I | USD* | 7,65 | 37,56 | 0,82 | 2,23 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 32,38 | 0,69 | 2,18 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 27,97 | 0,57 | 2,08 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436412
|
IH (EUR) | EUR* | 7,65 | 35,59 | 0,78 | 2,24 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU2714435950
|
Z | USD* | 7,65 | 37,63 | 0,82 | 2,23 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 32,44 | 0,69 | 2,17 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 28,03 | 0,57 | 2,08 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436339
|
ZH (EUR) | EUR* | 7,65 | 35,66 | 0,78 | 2,24 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 3.232,16 | 155,33 | 3,07 | 2,02 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 133,91 | 2,57 | 1,96 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 115,68 | 2,11 | 1,86 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319482
|
A (EUR) | EUR* | 3.232,16 | 22,21 | 0,43 | 1,97 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 3.232,16 | 87,33 | 1,71 | 2,00 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0362496845
|
C | USD* | 3.232,16 | 135,09 | 2,67 | 2,02 | 22-Mai-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 116,46 | 2,24 | 1,96 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 3.232,16 | 181,17 | 3,58 | 2,02 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 156,18 | 3,00 | 1,96 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 134,92 | 2,45 | 1,85 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446222
|
I (EUR) | EUR* | 3.232,16 | 40,30 | 0,77 | 1,95 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266118651
|
IH (EUR) | EUR* | 3.232,16 | 63,55 | 1,25 | 2,01 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* | 3.232,16 | 173,00 | 3,42 | 2,02 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 149,14 | 2,87 | 1,96 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 128,84 | 2,35 | 1,86 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484769
|
ZH (EUR) | EUR* | 3.232,16 | 156,80 | 3,09 | 2,01 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU1341423751
|
ZH (GBP) | GBP* | 3.232,16 | 65,47 | 1,28 | 1,99 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU1439781847
|
A | USD* | 350,27 | 87,08 | 0,70 | 0,81 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 75,07 | 0,56 | 0,75 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439782142
|
I | USD* | 350,27 | 93,34 | 0,75 | 0,81 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 80,46 | 0,60 | 0,75 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439782225
|
Z | USD* | 350,27 | 93,89 | 0,75 | 0,81 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 80,94 | 0,60 | 0,75 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592378
|
A | USD* | 139,49 | 31,44 | 0,14 | 0,45 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 27,10 | 0,10 | 0,37 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592451
|
I | USD* | 139,49 | 33,08 | 0,15 | 0,46 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 28,52 | 0,11 | 0,39 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592535
|
Z | USD* | 139,49 | 33,26 | 0,15 | 0,45 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 28,67 | 0,11 | 0,39 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2190497490
|
ZH (EUR) | EUR* | 139,49 | 23,47 | 0,10 | 0,43 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1387591990
|
A | USD* | 153,47 | 31,27 | 0,01 | 0,03 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 26,96 | -0,01 | -0,04 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592022
|
I | USD* | 153,47 | 32,40 | 0,01 | 0,03 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 27,93 | -0,01 | -0,04 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592295
|
Z | USD* | 153,47 | 32,63 | 0,01 | 0,03 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 28,13 | 0,00 | 0,00 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* | 127,39 | 41,36 | 0,04 | 0,10 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 35,66 | 0,02 | 0,06 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610904176
|
AH (EUR) | EUR* | 127,39 | 29,93 | 0,03 | 0,10 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU1697574967
|
AR | USD* | 127,39 | 20,21 | 0,02 | 0,10 | 22-Mai-2026 |
--
|
| AR | EUR | -- | 17,43 | 0,01 | 0,06 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225306
|
AX | USD* | 127,39 | 22,28 | 0,02 | 0,09 | 22-Mai-2026 |
--
|
| AX | EUR | -- | 19,21 | 0,01 | 0,05 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226536
|
I | USD* | 127,39 | 44,57 | 0,05 | 0,11 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 38,42 | 0,02 | 0,05 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* | 127,39 | 44,87 | 0,05 | 0,11 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 38,68 | 0,02 | 0,05 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 2.761,89 | 245,66 | 3,65 | 1,51 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 211,77 | 3,02 | 1,45 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 182,94 | 2,42 | 1,34 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* | 2.761,89 | 23,33 | 0,33 | 1,44 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 2.761,89 | 131,87 | 1,95 | 1,50 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 2.761,89 | 245,66 | 3,65 | 1,51 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| AX | EUR | -- | 211,77 | 3,02 | 1,45 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 182,94 | 2,42 | 1,34 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* | 2.761,89 | 111,42 | 1,65 | 1,50 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| F | EUR | -- | 96,05 | 1,37 | 1,45 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 2.761,89 | 302,99 | 4,51 | 1,51 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 261,19 | 3,73 | 1,45 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600676055
|
I (EUR) | EUR* | 2.761,89 | 46,98 | 0,67 | 1,45 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117687
|
IH (EUR) | EUR* | 2.761,89 | 41,71 | 0,62 | 1,51 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 2.761,89 | 302,48 | 4,50 | 1,51 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| IX | EUR | -- | 260,75 | 3,73 | 1,45 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 225,26 | 2,99 | 1,34 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477805
|
Z | USD* | 2.761,89 | 196,58 | 2,92 | 1,51 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 169,47 | 2,43 | 1,46 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 146,40 | 1,95 | 1,35 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477987
|
ZH (EUR) | EUR* | 2.761,89 | 149,09 | 2,20 | 1,50 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU1800206598
|
ZHX (EUR) | EUR* | 2.761,89 | 51,40 | 0,76 | 1,50 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2536247872
|
A | USD* | 13,81 | 32,44 | 0,05 | 0,15 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 27,97 | 0,03 | 0,11 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247799
|
AH (EUR) | EUR* | 13,81 | 20,98 | 0,03 | 0,14 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU2536247955
|
AM | USD* | 13,81 | 9,86 | 0,01 | 0,10 | 22-Mai-2026 |
--
|
| AM | EUR | -- | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248094
|
C | USD* | 13,81 | 21,79 | 0,03 | 0,14 | 22-Mai-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 18,79 | 0,02 | 0,11 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248177
|
CM | USD* | 13,81 | 8,69 | 0,02 | 0,23 | 22-Mai-2026 |
--
|
| CM | EUR | -- | 7,49 | 0,01 | 0,13 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536250587
|
I | USD* | 13,81 | 29,20 | 0,05 | 0,17 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 25,17 | 0,02 | 0,08 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536251551
|
IM | USD* | 13,81 | 9,60 | 0,02 | 0,21 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| IM | EUR | -- | 8,27 | 0,01 | 0,12 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248920
|
Z | USD* | 13,81 | 17,24 | 0,03 | 0,17 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 14,86 | 0,01 | 0,07 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248250
|
ZH (EUR) | EUR* | 13,81 | 17,04 | 0,02 | 0,12 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* | 30,99 | 41,34 | 0,07 | 0,17 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 35,64 | 0,04 | 0,11 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610903871
|
AH (EUR) | EUR* | 30,99 | 29,12 | 0,05 | 0,17 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU1697574702
|
AR | USD* | 30,99 | 19,62 | 0,04 | 0,20 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| AR | EUR | -- | 16,91 | 0,02 | 0,12 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134227187
|
AX | USD* | 30,99 | 22,85 | 0,04 | 0,17 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| AX | EUR | -- | 19,70 | 0,02 | 0,10 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* | 30,99 | 45,35 | 0,08 | 0,18 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 39,09 | 0,04 | 0,10 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* | 30,99 | 45,94 | 0,08 | 0,17 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 39,61 | 0,05 | 0,13 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121084831
|
A | USD* | 63,17 | 70,14 | 0,96 | 1,39 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 60,46 | 0,79 | 1,32 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1625185779
|
I | USD* | 63,17 | 24,89 | 0,34 | 1,39 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 21,45 | 0,28 | 1,32 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121088667
|
Z | USD* | 63,17 | 77,84 | 1,06 | 1,38 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 67,11 | 0,88 | 1,33 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535286996
|
A | USD* | 35,95 | 55,19 | 0,87 | 1,60 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 47,58 | 0,72 | 1,54 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287028
|
AH (EUR) | EUR* | 35,95 | 30,83 | 0,48 | 1,58 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2535287291
|
AH (GBP) | GBP* | 35,95 | 29,60 | 0,46 | 1,58 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2535287374
|
C | USD* | 35,95 | 30,61 | 0,48 | 1,59 | 22-Mai-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 26,38 | 0,40 | 1,54 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287457
|
I | USD* | 35,95 | 61,70 | 0,97 | 1,60 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 53,19 | 0,81 | 1,55 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287531
|
IH (EUR) | EUR* | 35,95 | 27,55 | 0,43 | 1,59 | 22-Mai-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* | 35,95 | 34,39 | 0,54 | 1,59 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 29,64 | 0,45 | 1,54 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542576
|
A | USD* | 4,36 | 20,23 | 0,31 | 1,56 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 17,44 | 0,26 | 1,51 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542659
|
I | USD* | 4,36 | 21,26 | 0,33 | 1,58 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 18,32 | 0,27 | 1,50 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542733
|
Z | USD* | 4,36 | 21,33 | 0,33 | 1,57 | 22-Mai-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 18,39 | 0,28 | 1,55 | 22-Mai-2026 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
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| Name des Fonds | Anteilsklasse | Währ. | Kategorie | Gesamtrating |
3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Factsheet |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1961
|
von 1961
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1959
|
von 1959
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1961
|
von 1961
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1959
|
von 1959
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1961
|
von 1961
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1959
|
von 1959
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1961
|
von 1961
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1959
|
von 1959
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 857
|
von 857
|
von 794
|
von 507
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 863
|
von 863
|
von 800
|
von 510
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 857
|
von 857
|
von 794
|
von 507
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 863
|
von 863
|
von 800
|
von 510
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 857
|
von 857
|
von 794
|
von 507
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 863
|
von 863
|
von 800
|
von 510
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 857
|
von 857
|
von 794
|
von 507
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 863
|
von 863
|
von 800
|
von 510
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 857
|
von 857
|
von 794
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 863
|
von 863
|
von 800
|
--
|
EN DE |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 857
|
von 857
|
von 794
|
von 507
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 863
|
von 863
|
von 800
|
von 510
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2598445844
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2084862254
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2019222830
|
IH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 857
|
von 857
|
von 794
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 863
|
von 863
|
von 800
|
--
|
EN DE |
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| J | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2012064056
|
N | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 857
|
von 857
|
von 794
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 863
|
von 863
|
von 800
|
--
|
--
|
| N | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 857
|
von 857
|
von 794
|
von 507
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 863
|
von 863
|
von 800
|
von 510
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5351
|
von 5351
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5314
|
von 5314
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5351
|
von 5351
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5314
|
von 5314
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5351
|
von 5351
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5314
|
von 5314
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5351
|
von 5351
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5314
|
von 5314
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5351
|
von 5351
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5314
|
von 5314
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5351
|
von 5351
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5314
|
von 5314
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5351
|
von 5351
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5314
|
von 5314
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5351
|
von 5351
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5314
|
von 5314
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5351
|
von 5351
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5314
|
von 5314
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5351
|
von 5351
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5314
|
von 5314
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 457
|
von 457
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 456
|
von 456
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 457
|
von 457
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 456
|
von 456
|
--
|
--
|
EN DE |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
von 585
|
von 585
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
von 578
|
von 578
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 457
|
von 457
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 456
|
von 456
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502370229
|
J | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 457
|
von 457
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 456
|
von 456
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714435521
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2715817263
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2714435794
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2715817420
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2715817347
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
von 1788
|
von 1788
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
von 1786
|
von 1786
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
von 1788
|
von 1788
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
von 1786
|
von 1786
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
von 1788
|
von 1788
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
von 1786
|
von 1786
|
--
|
--
|
--
|
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
von 1788
|
von 1788
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
von 1786
|
von 1786
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
von 1788
|
von 1788
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
von 1786
|
von 1786
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5351
|
von 5351
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5314
|
von 5314
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5351
|
von 5351
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5314
|
von 5314
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5351
|
von 5351
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5314
|
von 5314
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5351
|
von 5351
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5314
|
von 5314
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5351
|
von 5351
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5314
|
von 5314
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3055
|
von 3055
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3048
|
von 3048
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3055
|
von 3055
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3048
|
von 3048
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3055
|
von 3055
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3048
|
von 3048
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3055
|
von 3055
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3048
|
von 3048
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3055
|
von 3055
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3048
|
von 3048
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1415
|
von 1415
|
von 1201
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1411
|
von 1411
|
von 1180
|
--
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1415
|
von 1415
|
von 1201
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1411
|
von 1411
|
von 1180
|
--
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1415
|
von 1415
|
von 1201
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1411
|
von 1411
|
von 1180
|
--
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1961
|
von 1961
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1959
|
von 1959
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1961
|
von 1961
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1959
|
von 1959
|
--
|
--
|
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1961
|
von 1961
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1959
|
von 1959
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1961
|
von 1961
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1959
|
von 1959
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1961
|
von 1961
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1959
|
von 1959
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
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| A | GBP | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
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| C | EUR | -- | -- |
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| C | GBP | -- | -- |
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|
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-- | -- |
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|
--
|
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|
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|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
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-- | -- |
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|
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|
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|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
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|
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|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
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|
--
|
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|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
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|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
von 436
|
von 436
|
von 345
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
von 432
|
von 432
|
von 345
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735752898
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
von 436
|
von 436
|
von 345
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
von 432
|
von 432
|
von 345
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
von 436
|
von 436
|
von 345
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
von 432
|
von 432
|
von 345
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2091680145
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3055
|
von 3055
|
von 2637
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3048
|
von 3048
|
von 2621
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3055
|
von 3055
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3048
|
von 3048
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2091680574
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3055
|
von 3055
|
von 2637
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3048
|
von 3048
|
von 2621
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2091680731
|
J | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3055
|
von 3055
|
von 2637
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3048
|
von 3048
|
von 2621
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2091680657
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3055
|
von 3055
|
von 2637
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3048
|
von 3048
|
von 2621
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3055
|
von 3055
|
von 2637
|
von 1470
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3048
|
von 3048
|
von 2621
|
von 1461
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3055
|
von 3055
|
von 2637
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3048
|
von 3048
|
von 2621
|
--
|
EN DE |
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3055
|
von 3055
|
von 2637
|
von 1470
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3048
|
von 3048
|
von 2621
|
von 1461
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1361209056
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3055
|
von 3055
|
von 2637
|
von 1470
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3048
|
von 3048
|
von 2621
|
von 1461
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1341423918
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 539
|
von 539
|
von 474
|
von 257
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 530
|
von 530
|
von 471
|
von 255
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
von 330
|
von 330
|
von 296
|
von 172
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
von 328
|
von 328
|
von 296
|
von 170
|
EN DE |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
von 330
|
von 330
|
von 296
|
von 172
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
von 328
|
von 328
|
von 296
|
von 170
|
EN DE |
|
ISIN: LU1697575261
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 539
|
von 539
|
von 474
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 530
|
von 530
|
von 471
|
--
|
EN DE |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 539
|
von 539
|
von 474
|
von 257
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 530
|
von 530
|
von 471
|
von 255
|
EN DE |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 539
|
von 539
|
von 474
|
von 257
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 530
|
von 530
|
von 471
|
von 255
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1361209569
|
IH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
von 330
|
von 330
|
von 296
|
von 172
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
von 328
|
von 328
|
von 296
|
von 170
|
EN DE |
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 539
|
von 539
|
von 474
|
von 257
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 530
|
von 530
|
von 471
|
von 255
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1026242203
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
von 330
|
von 330
|
von 296
|
von 172
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
von 328
|
von 328
|
von 296
|
von 170
|
EN DE |
|
ISIN: LU0947203971
|
ZHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
von 330
|
von 330
|
von 296
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
von 328
|
von 328
|
von 296
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1476
|
von 1476
|
von 1298
|
von 623
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1472
|
von 1472
|
von 1290
|
von 613
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 871
|
von 871
|
von 791
|
von 375
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 871
|
von 871
|
von 785
|
von 369
|
EN DE |
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 871
|
von 871
|
von 791
|
von 375
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 871
|
von 871
|
von 785
|
von 369
|
EN DE |
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1476
|
von 1476
|
von 1298
|
von 623
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1472
|
von 1472
|
von 1290
|
von 613
|
EN DE |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1476
|
von 1476
|
von 1298
|
von 623
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1472
|
von 1472
|
von 1290
|
von 613
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1476
|
von 1476
|
von 1298
|
von 623
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1472
|
von 1472
|
von 1290
|
von 613
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 871
|
von 871
|
von 791
|
von 375
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 871
|
von 871
|
von 785
|
von 369
|
EN DE |
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1476
|
von 1476
|
von 1298
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1472
|
von 1472
|
von 1290
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JP Morgan Emerging Markets Bond (JEMB) Hard Currency/Local Currency 50-50 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| JP Morgan Emerging Markets Bond (JEMB) Hard Currency/Local Currency 50-50 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2784407020
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| JP Morgan Emerging Markets Bond (JEMB) Hard Currency/Local Currency 50-50 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1476
|
von 1476
|
von 1298
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1472
|
von 1472
|
von 1290
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JP Morgan Emerging Markets Bond (JEMB) Hard Currency/Local Currency 50-50 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2784407293
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| JP Morgan Emerging Markets Bond (JEMB) Hard Currency/Local Currency 50-50 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2784407376
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| JP Morgan Emerging Markets Bond (JEMB) Hard Currency/Local Currency 50-50 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607331506
|
J | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1476
|
von 1476
|
von 1298
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1472
|
von 1472
|
von 1290
|
--
|
EN DE |
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JP Morgan Emerging Markets Bond (JEMB) Hard Currency/Local Currency 50-50 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607331688
|
JH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 871
|
von 871
|
von 791
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 871
|
von 871
|
von 785
|
--
|
--
|
| JP Morgan Emerging Markets Bond (JEMB) Hard Currency/Local Currency 50-50 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607331845
|
JHR (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 871
|
von 871
|
von 791
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 871
|
von 871
|
von 785
|
--
|
--
|
| JP Morgan Emerging Markets Bond (JEMB) Hard Currency/Local Currency 50-50 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607332066
|
JR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1476
|
von 1476
|
von 1298
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1472
|
von 1472
|
von 1290
|
--
|
--
|
| JR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JP Morgan Emerging Markets Bond (JEMB) Hard Currency/Local Currency 50-50 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1476
|
von 1476
|
von 1298
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1472
|
von 1472
|
von 1290
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JP Morgan Emerging Markets Bond (JEMB) Hard Currency/Local Currency 50-50 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607332496
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 871
|
von 871
|
von 791
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 871
|
von 871
|
von 785
|
--
|
EN DE |
| JP Morgan Emerging Markets Bond (JEMB) Hard Currency/Local Currency 50-50 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607332736
|
ZHR (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 871
|
von 871
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 871
|
von 871
|
--
|
--
|
EN DE |
| JP Morgan Emerging Markets Bond (JEMB) Hard Currency/Local Currency 50-50 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607332819
|
ZR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1476
|
von 1476
|
von 1298
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1472
|
von 1472
|
von 1290
|
--
|
EN DE |
| ZR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JP Morgan Emerging Markets Bond (JEMB) Hard Currency/Local Currency 50-50 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 842
|
von 842
|
von 746
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 832
|
von 832
|
von 744
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 842
|
von 842
|
von 746
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 832
|
von 832
|
von 744
|
--
|
EN DE |
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 842
|
von 842
|
von 746
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 832
|
von 832
|
von 744
|
--
|
EN DE |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 842
|
von 842
|
von 746
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 832
|
von 832
|
von 744
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188609
|
J | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 842
|
von 842
|
von 746
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 832
|
von 832
|
von 744
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 842
|
von 842
|
von 746
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 832
|
von 832
|
von 744
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2629024121
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1333
|
von 1333
|
von 1170
|
von 770
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1338
|
von 1338
|
von 1176
|
von 775
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1333
|
von 1333
|
von 1170
|
von 770
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1338
|
von 1338
|
von 1176
|
von 775
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1333
|
von 1333
|
von 1170
|
von 770
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1338
|
von 1338
|
von 1176
|
von 775
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1333
|
von 1333
|
von 1170
|
--
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1338
|
von 1338
|
von 1176
|
--
|
--
|
| ZX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1415
|
von 1415
|
von 1201
|
von 685
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1411
|
von 1411
|
von 1180
|
von 684
|
EN DE |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1415
|
von 1415
|
von 1201
|
von 685
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1411
|
von 1411
|
von 1180
|
von 684
|
EN DE |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1415
|
von 1415
|
von 1201
|
von 685
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1411
|
von 1411
|
von 1180
|
von 684
|
EN DE |
| F | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1415
|
von 1415
|
von 1201
|
von 685
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1411
|
von 1411
|
von 1180
|
von 684
|
--
|
| FX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1415
|
von 1415
|
von 1201
|
von 685
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1411
|
von 1411
|
von 1180
|
von 684
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1415
|
von 1415
|
von 1201
|
von 685
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1411
|
von 1411
|
von 1180
|
von 684
|
EN DE |
| IX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1415
|
von 1415
|
von 1201
|
von 685
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1411
|
von 1411
|
von 1180
|
von 684
|
EN DE |
| S | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1415
|
von 1415
|
von 1201
|
von 685
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1411
|
von 1411
|
von 1180
|
von 684
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1732804833
|
ZH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1732804759
|
ZH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2040186269
|
ZHX (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1415
|
von 1415
|
von 1201
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1411
|
von 1411
|
von 1180
|
--
|
EN DE |
| ZX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1333
|
von 1333
|
von 1170
|
von 770
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1338
|
von 1338
|
von 1176
|
von 775
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1333
|
von 1333
|
von 1170
|
von 770
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1338
|
von 1338
|
von 1176
|
von 775
|
--
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1333
|
von 1333
|
von 1170
|
von 770
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1338
|
von 1338
|
von 1176
|
von 775
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3312142212
|
I (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1333
|
von 1333
|
von 1170
|
von 770
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1338
|
von 1338
|
von 1176
|
von 775
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
von 355
|
von 355
|
von 316
|
von 216
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
von 372
|
von 372
|
von 328
|
--
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
von 355
|
von 355
|
von 316
|
von 216
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
von 372
|
von 372
|
von 328
|
--
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
von 355
|
von 355
|
von 316
|
von 216
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
von 372
|
von 372
|
von 328
|
--
|
EN DE |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2314813978
|
ZH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1178
|
von 1178
|
von 996
|
von 501
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1171
|
von 1171
|
von 974
|
von 496
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1178
|
von 1178
|
von 996
|
von 501
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1171
|
von 1171
|
von 974
|
von 496
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 845
|
von 845
|
von 743
|
von 459
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 847
|
von 847
|
von 740
|
von 459
|
EN DE |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 845
|
von 845
|
von 743
|
von 459
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 847
|
von 847
|
von 740
|
von 459
|
EN DE |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 845
|
von 845
|
von 743
|
von 459
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 847
|
von 847
|
von 740
|
von 459
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 845
|
von 845
|
von 743
|
von 459
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 847
|
von 847
|
von 740
|
von 459
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360611460
|
ZX | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 845
|
von 845
|
von 743
|
von 459
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 847
|
von 847
|
von 740
|
von 459
|
EN DE |
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2577889384
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2577889467
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2577889202
|
J | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| J | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2577889541
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068660
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1610904259
|
AH (SEK) | SEK* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0960658093
|
AR | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0905737051
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0908572075
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1610904333
|
ZH (SEK) | SEK* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1800206838
|
ZHX (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global
|
von 2266
|
von 2266
|
von 2016
|
--
|
EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global
|
von 2305
|
von 2305
|
von 2045
|
--
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global
|
von 2266
|
von 2266
|
von 2016
|
--
|
EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global
|
von 2305
|
von 2305
|
von 2045
|
--
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2928
|
von 2928
|
von 2454
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2933
|
von 2933
|
von 2445
|
--
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2928
|
von 2928
|
von 2454
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2933
|
von 2933
|
von 2445
|
--
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2928
|
von 2928
|
von 2454
|
von 1209
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2933
|
von 2933
|
von 2445
|
von 1204
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2928
|
von 2928
|
von 2454
|
von 1209
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2933
|
von 2933
|
von 2445
|
von 1204
|
EN DE |
| AR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2928
|
von 2928
|
von 2454
|
von 1209
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2933
|
von 2933
|
von 2445
|
von 1204
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1092475612
|
IR | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2928
|
von 2928
|
von 2454
|
von 1209
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2933
|
von 2933
|
von 2445
|
von 1204
|
EN DE |
| IR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2928
|
von 2928
|
von 2454
|
von 1209
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2933
|
von 2933
|
von 2445
|
von 1204
|
EN DE |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1559459315
|
ZH (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
von 577
|
von 577
|
von 492
|
--
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
von 582
|
von 582
|
von 490
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1725244864
|
ZR | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2928
|
von 2928
|
von 2454
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2933
|
von 2933
|
von 2445
|
--
|
EN DE |
| ZR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2928
|
von 2928
|
von 2454
|
von 1209
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2933
|
von 2933
|
von 2445
|
von 1204
|
EN DE |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
von 577
|
von 577
|
von 492
|
von 191
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
von 582
|
von 582
|
von 490
|
von 189
|
EN DE |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2928
|
von 2928
|
von 2454
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2933
|
von 2933
|
von 2445
|
--
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2928
|
von 2928
|
von 2454
|
von 1209
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2933
|
von 2933
|
von 2445
|
von 1204
|
EN DE |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1578117894
|
ZH (GBP) | GBP* |
EAA Fund GBP Flexible Allocation
|
von 407
|
von 407
|
von 366
|
--
|
EAA Fund GBP Flexible Allocation
|
von 414
|
von 414
|
von 364
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0073230426
|
A | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 457
|
von 457
|
von 408
|
von 281
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 456
|
von 456
|
von 408
|
von 281
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552899485
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
von 585
|
von 585
|
von 487
|
von 247
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
von 578
|
von 578
|
von 487
|
von 246
|
EN DE |
|
ISIN: LU2804570609
|
AH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2807457747
|
AH2 (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2804571086
|
AH2X (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0691071418
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
von 585
|
von 585
|
von 487
|
von 247
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
von 578
|
von 578
|
von 487
|
von 246
|
--
|
|
ISIN: LU0218435716
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 457
|
von 457
|
von 408
|
von 281
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 456
|
von 456
|
von 408
|
von 281
|
--
|
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 457
|
von 457
|
von 408
|
von 281
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 456
|
von 456
|
von 408
|
von 281
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 457
|
von 457
|
von 408
|
von 281
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 456
|
von 456
|
von 408
|
von 281
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
von 585
|
von 585
|
von 487
|
von 247
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
von 578
|
von 578
|
von 487
|
von 246
|
EN DE |
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
von 585
|
von 585
|
von 487
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
von 578
|
von 578
|
von 487
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5351
|
von 5351
|
von 4237
|
von 2208
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5314
|
von 5314
|
von 4175
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5351
|
von 5351
|
von 4237
|
von 2208
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5314
|
von 5314
|
von 4175
|
--
|
EN DE |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5351
|
von 5351
|
von 4237
|
von 2208
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5314
|
von 5314
|
von 4175
|
--
|
EN DE |
| IR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880170
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5351
|
von 5351
|
von 4237
|
von 2208
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5314
|
von 5314
|
von 4175
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1598059993
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1487746502
|
ZHR (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1979513030
|
ZHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1427856098
|
ZHR (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1378880337
|
ZR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5351
|
von 5351
|
von 4237
|
von 2208
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5314
|
von 5314
|
von 4175
|
--
|
EN DE |
| ZR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5351
|
von 5351
|
von 4237
|
von 2208
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5314
|
von 5314
|
von 4175
|
von 2173
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5351
|
von 5351
|
von 4237
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5314
|
von 5314
|
--
|
--
|
EN DE |
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0671505468
|
AH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5351
|
von 5351
|
von 4237
|
von 2208
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5314
|
von 5314
|
von 4175
|
von 2173
|
EN DE |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2337806777
|
AX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5351
|
von 5351
|
von 4237
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5314
|
von 5314
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5351
|
von 5351
|
von 4237
|
von 2208
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5314
|
von 5314
|
von 4175
|
von 2173
|
EN DE |
| F | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5351
|
von 5351
|
von 4237
|
von 2208
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5314
|
von 5314
|
von 4175
|
von 2173
|
--
|
| FX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5351
|
von 5351
|
von 4237
|
von 2208
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5314
|
von 5314
|
von 4175
|
von 2173
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2598445927
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2198837655
|
IX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5351
|
von 5351
|
von 4237
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5314
|
von 5314
|
von 4175
|
--
|
--
|
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0365482156
|
N | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5351
|
von 5351
|
von 4237
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5314
|
von 5314
|
von 4175
|
--
|
--
|
| N | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5351
|
von 5351
|
von 4237
|
von 2208
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5314
|
von 5314
|
von 4175
|
von 2173
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2393079814
|
Z (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5351
|
von 5351
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5314
|
von 5314
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0715348123
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1418832595
|
ZHR (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5351
|
von 5351
|
von 4237
|
von 2208
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5314
|
von 5314
|
von 4175
|
von 2173
|
EN DE |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
von 139
|
von 139
|
von 130
|
von 80
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
von 153
|
von 153
|
von 143
|
von 91
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
von 349
|
von 349
|
von 306
|
von 187
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
von 372
|
von 372
|
von 323
|
von 201
|
EN DE |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
von 139
|
von 139
|
von 130
|
von 80
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
von 153
|
von 153
|
von 143
|
von 91
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0410169063
|
IH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
von 349
|
von 349
|
von 306
|
von 187
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
von 372
|
von 372
|
von 323
|
von 201
|
EN DE |
|
ISIN: LU0360484413
|
Z | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
von 139
|
von 139
|
von 130
|
von 80
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
von 153
|
von 153
|
von 143
|
von 91
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2872794859
|
Z (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360484504
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
von 349
|
von 349
|
von 306
|
von 187
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
von 372
|
von 372
|
von 323
|
von 201
|
EN DE |
|
ISIN: LU1598064217
|
ZH (GBP) | GBP* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, GBP Hedged
|
von 71
|
von 71
|
von 66
|
--
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, GBP Hedged
|
von 73
|
von 73
|
von 68
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0410169147
|
ZHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
von 349
|
von 349
|
von 306
|
von 187
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
von 372
|
von 372
|
von 323
|
von 201
|
EN DE |
|
ISIN: LU1442194145
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5351
|
von 5351
|
von 4237
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5314
|
von 5314
|
von 4175
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1442194574
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5351
|
von 5351
|
von 4237
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5314
|
von 5314
|
von 4175
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1442194657
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5351
|
von 5351
|
von 4237
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5314
|
von 5314
|
von 4175
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
von 159
|
von 159
|
von 128
|
von 63
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
von 161
|
von 161
|
von 122
|
von 64
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
von 159
|
von 159
|
von 128
|
von 63
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
von 161
|
von 161
|
von 122
|
von 64
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0851375732
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
von 159
|
von 159
|
von 128
|
von 63
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
von 161
|
von 161
|
von 122
|
von 64
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027375281
|
A | USD* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
von 642
|
von 642
|
von 484
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
von 640
|
von 640
|
von 482
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2337806421
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
von 642
|
von 642
|
von 484
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
von 640
|
von 640
|
--
|
--
|
EN DE |
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374987
|
I | USD* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
von 642
|
von 642
|
von 484
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
von 640
|
von 640
|
von 482
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2600676139
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374805
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
von 642
|
von 642
|
von 484
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
von 640
|
von 640
|
von 482
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 723
|
von 723
|
von 590
|
von 228
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 715
|
von 715
|
von 574
|
von 221
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2295320142
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 723
|
von 723
|
von 590
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 715
|
von 715
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0712123511
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1178
|
von 1178
|
von 996
|
von 501
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1171
|
von 1171
|
von 974
|
von 496
|
EN DE |
|
ISIN: LU0699139464
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1178
|
von 1178
|
von 996
|
von 501
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1171
|
von 1171
|
von 974
|
von 496
|
EN DE |
|
ISIN: LU1697575931
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 723
|
von 723
|
von 590
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 715
|
von 715
|
von 574
|
--
|
EN DE |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 723
|
von 723
|
von 590
|
von 228
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 715
|
von 715
|
von 574
|
von 221
|
EN DE |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2337806850
|
AX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 723
|
von 723
|
von 590
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 715
|
von 715
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 723
|
von 723
|
von 590
|
von 228
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 715
|
von 715
|
von 574
|
von 221
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0712123867
|
IH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1178
|
von 1178
|
von 996
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1171
|
von 1171
|
von 974
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1697575774
|
IR | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 723
|
von 723
|
von 590
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 715
|
von 715
|
von 574
|
--
|
EN DE |
| IR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 723
|
von 723
|
von 590
|
von 228
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 715
|
von 715
|
von 574
|
von 221
|
EN DE |
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 723
|
von 723
|
von 590
|
von 228
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 715
|
von 715
|
von 574
|
von 221
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1192610829
|
ZH (CHF) | CHF* |
EAA Fund Global Flexible Bond - CHF Hedged
|
von 258
|
von 258
|
von 210
|
von 96
|
EAA Fund Global Flexible Bond - CHF Hedged
|
von 255
|
von 255
|
von 202
|
von 96
|
--
|
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1178
|
von 1178
|
von 996
|
von 501
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1171
|
von 1171
|
von 974
|
von 496
|
EN DE |
|
ISIN: LU1699749930
|
ZHR (GBP) | GBP* |
EAA Fund Global Flexible Bond - GBP Hedged
|
von 702
|
von 702
|
von 595
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - GBP Hedged
|
von 706
|
von 706
|
von 596
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0712123271
|
ZX | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 723
|
von 723
|
von 590
|
von 228
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 715
|
von 715
|
von 574
|
von 221
|
--
|
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638073671
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2638073325
|
AHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2638073242
|
AR | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2537067832
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638071972
|
IX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* |
EAA Fund Global High Yield Bond - USD Hedged
|
von 659
|
von 659
|
von 568
|
--
|
EAA Fund Global High Yield Bond
|
von 923
|
von 923
|
von 787
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2532
|
von 2532
|
von 1996
|
von 880
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2513
|
von 2513
|
von 1976
|
von 870
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2532
|
von 2532
|
von 1996
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2513
|
von 2513
|
von 1976
|
--
|
EN DE |
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0868754382
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0868754119
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2532
|
von 2532
|
von 1996
|
von 880
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2513
|
von 2513
|
von 1976
|
von 870
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2532
|
von 2532
|
von 1996
|
von 880
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2513
|
von 2513
|
von 1976
|
von 870
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2015255867
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2607190928
|
A | USD* |
EAA Fund Macro Trading USD
|
von 137
|
von 137
|
von 108
|
von 41
|
EAA Fund Macro Trading USD
|
von 138
|
von 138
|
von 108
|
von 40
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607191066
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Macro Trading EUR
|
von 288
|
von 288
|
von 250
|
von 106
|
EAA Fund Macro Trading EUR
|
von 288
|
von 288
|
von 249
|
von 104
|
EN DE |
|
ISIN: LU2607190688
|
C | USD* |
EAA Fund Macro Trading USD
|
von 137
|
von 137
|
von 108
|
von 41
|
EAA Fund Macro Trading USD
|
von 138
|
von 138
|
von 108
|
von 40
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607190845
|
I | USD* |
EAA Fund Macro Trading USD
|
von 137
|
von 137
|
von 108
|
von 41
|
EAA Fund Macro Trading USD
|
von 138
|
von 138
|
von 108
|
von 40
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607191140
|
Z | USD* |
EAA Fund Macro Trading USD
|
von 137
|
von 137
|
von 108
|
--
|
EAA Fund Macro Trading USD
|
von 138
|
von 138
|
von 108
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2532
|
von 2532
|
von 1996
|
von 880
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2513
|
von 2513
|
von 1976
|
von 870
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2308174304
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2532
|
von 2532
|
von 1996
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2513
|
von 2513
|
von 1976
|
--
|
EN DE |
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552385618
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0552385451
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2532
|
von 2532
|
von 1996
|
von 880
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2513
|
von 2513
|
von 1976
|
von 870
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2532
|
von 2532
|
von 1996
|
von 880
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2513
|
von 2513
|
von 1976
|
von 870
|
EN DE |
| I | AUD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2598446065
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1276852313
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2188683713
|
IH1 (AUD) | AUD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1149983899
|
N | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2532
|
von 2532
|
von 1996
|
von 880
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2513
|
von 2513
|
von 1976
|
von 870
|
EN DE |
| N | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2532
|
von 2532
|
von 1996
|
von 880
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2513
|
von 2513
|
von 1976
|
von 870
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2418734716
|
Z (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2532
|
von 2532
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2513
|
von 2513
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1511517010
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1530785564
|
ZH (SEK) | SEK* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2027374631
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2532
|
von 2532
|
von 1996
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2513
|
von 2513
|
von 1976
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374391
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2532
|
von 2532
|
von 1996
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2513
|
von 2513
|
von 1976
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374128
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2532
|
von 2532
|
von 1996
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2513
|
von 2513
|
von 1976
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5351
|
von 5351
|
von 4237
|
von 2208
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5314
|
von 5314
|
von 4175
|
von 2173
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955011506
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0955011415
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5351
|
von 5351
|
von 4237
|
von 2208
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5314
|
von 5314
|
von 4175
|
von 2173
|
EN DE |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5351
|
von 5351
|
von 4237
|
von 2208
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5314
|
von 5314
|
von 4175
|
von 2173
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2598446149
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5351
|
von 5351
|
von 4237
|
von 2208
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5314
|
von 5314
|
von 4175
|
von 2173
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5351
|
von 5351
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5314
|
von 5314
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955011761
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1033666584
|
ZX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5351
|
von 5351
|
von 4237
|
von 2208
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5314
|
von 5314
|
von 4175
|
von 2173
|
EN DE |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5351
|
von 5351
|
von 4237
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5314
|
von 5314
|
von 4175
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5351
|
von 5351
|
von 4237
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5314
|
von 5314
|
von 4175
|
--
|
EN DE |
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1905620776
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1842711761
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5351
|
von 5351
|
von 4237
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5314
|
von 5314
|
von 4175
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2600675917
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2417914590
|
IH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2152368200
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2052341018
|
IH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2344844605
|
IHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1842711506
|
J | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5351
|
von 5351
|
von 4237
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5314
|
von 5314
|
von 4175
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| J | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5351
|
von 5351
|
von 4237
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5314
|
von 5314
|
von 4175
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2174786777
|
ZH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
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-- | -- |
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|
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EN DE |
|
ISIN: LU2133304035
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
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-- | -- |
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EN DE |
|
ISIN: LU2174786934
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
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|
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|
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|
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|
EN DE |
|
ISIN: LU3081335161
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
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-- | -- |
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|
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| A | EUR | -- | -- |
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| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3081335245
|
B | USD* | -- | -- |
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|
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| B | EUR | -- | -- |
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|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3081335328
|
C | USD* | -- | -- |
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|
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| C | EUR | -- | -- |
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|
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|
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|
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|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3081335591
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
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|
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|
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| I | EUR | -- | -- |
--
|
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-- | -- |
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|
--
|
--
|
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|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3084364622
|
J | USD* | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
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|
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|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
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|
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-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3081335674
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
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|
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|
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|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
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|
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-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* |
EAA Fund India Equity
|
von 499
|
von 499
|
von 455
|
von 331
|
EAA Fund India Equity
|
von 502
|
von 502
|
von 451
|
von 329
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* |
EAA Fund India Equity
|
von 499
|
von 499
|
von 455
|
von 331
|
EAA Fund India Equity
|
von 502
|
von 502
|
von 451
|
von 329
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* |
EAA Fund India Equity
|
von 499
|
von 499
|
von 455
|
von 331
|
EAA Fund India Equity
|
von 502
|
von 502
|
von 451
|
von 329
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121069527
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5351
|
von 5351
|
von 4237
|
von 2208
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5314
|
von 5314
|
von 4175
|
von 2173
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121076738
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5351
|
von 5351
|
von 4237
|
von 2208
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5314
|
von 5314
|
von 4175
|
von 2173
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121079674
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5351
|
von 5351
|
von 4237
|
von 2208
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5314
|
von 5314
|
von 4175
|
von 2173
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512093542
|
A | JPY* |
EAA Fund Japan Large-Cap Blend Equity
|
von 789
|
von 789
|
von 704
|
von 468
|
EAA Fund Japan Large-Cap Blend Equity
|
von 792
|
von 792
|
von 707
|
von 469
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512094193
|
I | JPY* |
EAA Fund Japan Large-Cap Blend Equity
|
von 789
|
von 789
|
von 704
|
von 468
|
EAA Fund Japan Large-Cap Blend Equity
|
von 792
|
von 792
|
von 707
|
von 469
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512094433
|
Z | JPY* |
EAA Fund Japan Large-Cap Blend Equity
|
von 789
|
von 789
|
von 704
|
von 468
|
EAA Fund Japan Large-Cap Blend Equity
|
von 792
|
von 792
|
von 707
|
von 469
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512095166
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2951554935
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2951555072
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2951555155
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0118140002
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0218443736
|
AX | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0118140184
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360482631
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2765537555
|
B | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| B | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2765537639
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536247286
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2660285045
|
ZH4 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2660285474
|
ZH4X (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 519
|
von 519
|
von 352
|
von 119
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 526
|
von 526
|
von 346
|
von 119
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 519
|
von 519
|
von 352
|
--
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 526
|
von 526
|
--
|
--
|
EN DE |
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 519
|
von 519
|
von 352
|
von 119
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 526
|
von 526
|
von 346
|
von 119
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512092817
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 519
|
von 519
|
von 352
|
von 119
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 526
|
von 526
|
von 346
|
von 119
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512093039
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 519
|
von 519
|
von 352
|
von 119
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 526
|
von 526
|
von 346
|
von 119
|
EN DE |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
von 580
|
von 580
|
von 491
|
von 305
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
von 580
|
von 580
|
von 491
|
von 290
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
EN DE |
|
ISIN: LU0266115392
|
AX | USD* | -- | -- |
--
|
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-- | -- |
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| AX | EUR | -- | -- |
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| AX | GBP | -- | -- |
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|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266114668
|
I | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
von 580
|
von 580
|
von 491
|
von 305
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
von 580
|
von 580
|
von 491
|
von 290
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360485493
|
Z | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
von 580
|
von 580
|
von 491
|
von 305
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
von 580
|
von 580
|
von 491
|
von 290
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360485576
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2275417330
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2275417413
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2275417504
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073235904
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
von 576
|
von 576
|
von 508
|
von 344
|
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
von 574
|
von 574
|
von 508
|
von 344
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
von 576
|
von 576
|
von 508
|
von 344
|
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
von 574
|
von 574
|
von 508
|
von 344
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360478795
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
von 576
|
von 576
|
von 508
|
von 344
|
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
von 574
|
von 574
|
von 508
|
von 344
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073229840
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3055
|
von 3055
|
von 2637
|
von 1470
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3048
|
von 3048
|
von 2621
|
von 1461
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2741780279
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0054793475
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3055
|
von 3055
|
von 2637
|
von 1470
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3048
|
von 3048
|
von 2621
|
von 1461
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2728570917
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360480858
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3055
|
von 3055
|
von 2637
|
von 1470
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3048
|
von 3048
|
von 2621
|
von 1461
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2728571055
|
Z (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2753450597
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2753450670
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2826606019
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2826606100
|
IH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2753450241
|
J | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| J | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2754078447
|
J (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2826606282
|
JH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2753450324
|
JH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2753450753
|
N | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| N | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| N | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2753450837
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2826606365
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2826606449
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2714436255
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714436503
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2714436172
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714436099
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714436412
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2714435950
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714436339
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 734
|
von 734
|
von 638
|
von 379
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 732
|
von 732
|
von 636
|
von 375
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319482
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 734
|
von 734
|
von 638
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 732
|
von 732
|
--
|
--
|
EN DE |
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0362496845
|
C | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 734
|
von 734
|
von 638
|
von 379
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 732
|
von 732
|
von 636
|
von 375
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 734
|
von 734
|
von 638
|
von 379
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 732
|
von 732
|
von 636
|
von 375
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2598446222
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266118651
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 734
|
von 734
|
von 638
|
von 379
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 732
|
von 732
|
von 636
|
von 375
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360484769
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1341423751
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1439781847
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1961
|
von 1961
|
von 1646
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1959
|
von 1959
|
von 1639
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1439782142
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1961
|
von 1961
|
von 1646
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1959
|
von 1959
|
von 1639
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1439782225
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1961
|
von 1961
|
von 1646
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1959
|
von 1959
|
von 1639
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592378
|
A | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond
|
von 346
|
von 346
|
von 276
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond
|
von 346
|
von 346
|
von 281
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592451
|
I | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond
|
von 346
|
von 346
|
von 276
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond
|
von 346
|
von 346
|
von 281
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592535
|
Z | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond
|
von 346
|
von 346
|
von 276
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond
|
von 346
|
von 346
|
von 281
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2190497490
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1387591990
|
A | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
von 148
|
von 148
|
von 120
|
von 69
|
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
von 148
|
von 148
|
von 120
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592022
|
I | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
von 148
|
von 148
|
von 120
|
von 69
|
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
von 148
|
von 148
|
von 120
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592295
|
Z | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
von 148
|
von 148
|
von 120
|
von 69
|
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
von 148
|
von 148
|
von 120
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 667
|
von 667
|
von 603
|
von 368
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 665
|
von 665
|
von 596
|
von 367
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1610904176
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1697574967
|
AR | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 667
|
von 667
|
von 603
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 665
|
von 665
|
von 596
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134225306
|
AX | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 667
|
von 667
|
von 603
|
von 368
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 665
|
von 665
|
von 596
|
von 367
|
--
|
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134226536
|
I | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 667
|
von 667
|
von 603
|
von 368
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 665
|
von 665
|
von 596
|
von 367
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 667
|
von 667
|
von 603
|
von 368
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 665
|
von 665
|
von 596
|
von 367
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 734
|
von 734
|
von 638
|
von 379
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 732
|
von 732
|
von 636
|
von 375
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 734
|
von 734
|
von 638
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 732
|
von 732
|
von 636
|
--
|
EN DE |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 734
|
von 734
|
von 638
|
von 379
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 732
|
von 732
|
von 636
|
von 375
|
EN DE |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 734
|
von 734
|
von 638
|
von 379
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 732
|
von 732
|
von 636
|
von 375
|
EN DE |
| F | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 734
|
von 734
|
von 638
|
von 379
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 732
|
von 732
|
von 636
|
von 375
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2600676055
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266117687
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 734
|
von 734
|
von 638
|
von 379
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 732
|
von 732
|
von 636
|
von 375
|
EN DE |
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360477805
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 734
|
von 734
|
von 638
|
von 379
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 732
|
von 732
|
von 636
|
von 375
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360477987
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1800206598
|
ZHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2536247872
|
A | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 667
|
von 667
|
von 603
|
von 368
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 665
|
von 665
|
von 596
|
von 367
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536247799
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2536247955
|
AM | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 667
|
von 667
|
von 603
|
von 368
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 665
|
von 665
|
von 596
|
von 367
|
--
|
| AM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248094
|
C | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 667
|
von 667
|
von 603
|
von 368
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 665
|
von 665
|
von 596
|
von 367
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248177
|
CM | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 667
|
von 667
|
von 603
|
von 368
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 665
|
von 665
|
von 596
|
von 367
|
--
|
| CM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536250587
|
I | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 667
|
von 667
|
von 603
|
von 368
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 665
|
von 665
|
von 596
|
von 367
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536251551
|
IM | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 667
|
von 667
|
von 603
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 665
|
von 665
|
von 596
|
--
|
EN DE |
| IM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248920
|
Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 667
|
von 667
|
von 603
|
von 368
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 665
|
von 665
|
von 596
|
von 367
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248250
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 667
|
von 667
|
von 603
|
von 368
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 665
|
von 665
|
von 596
|
von 367
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1610903871
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1697574702
|
AR | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 667
|
von 667
|
von 603
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 665
|
von 665
|
von 596
|
--
|
EN DE |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134227187
|
AX | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 667
|
von 667
|
von 603
|
von 368
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 665
|
von 665
|
von 596
|
von 367
|
EN DE |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 667
|
von 667
|
von 603
|
von 368
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 665
|
von 665
|
von 596
|
von 367
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 667
|
von 667
|
von 603
|
von 368
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 665
|
von 665
|
von 596
|
von 367
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121084831
|
A | USD* |
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
von 124
|
von 124
|
von 101
|
von 61
|
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
von 131
|
von 131
|
von 109
|
von 69
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
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| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1625185779
|
I | USD* |
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
von 124
|
von 124
|
von 101
|
--
|
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
von 131
|
von 131
|
von 109
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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--
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|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121088667
|
Z | USD* |
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
von 124
|
von 124
|
von 101
|
von 61
|
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
von 131
|
von 131
|
von 109
|
von 69
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
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|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535286996
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
von 468
|
von 468
|
von 410
|
von 281
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
von 467
|
von 467
|
von 409
|
von 280
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
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--
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-- | -- |
--
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| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535287028
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
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-- | -- |
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|
ISIN: LU2535287291
|
AH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2535287374
|
C | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
von 468
|
von 468
|
von 410
|
von 281
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
von 467
|
von 467
|
von 409
|
von 280
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
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|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535287457
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
von 468
|
von 468
|
von 410
|
von 281
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
von 467
|
von 467
|
von 409
|
von 280
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
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--
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--
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|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535287531
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
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-- | -- |
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--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
von 468
|
von 468
|
von 410
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
von 467
|
von 467
|
von 409
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
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|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2448542576
|
A | USD* |
EAA Fund Sector Equity Healthcare
|
von 721
|
von 721
|
--
|
--
|
EAA Fund Sector Equity Healthcare
|
von 723
|
von 723
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
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|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2448542659
|
I | USD* |
EAA Fund Sector Equity Healthcare
|
von 721
|
von 721
|
--
|
--
|
EAA Fund Sector Equity Healthcare
|
von 723
|
von 723
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
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--
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--
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|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2448542733
|
Z | USD* |
EAA Fund Sector Equity Healthcare
|
von 721
|
von 721
|
--
|
--
|
EAA Fund Sector Equity Healthcare
|
von 723
|
von 723
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
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|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
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Dieses Material enthält Informationen über die Teilfonds von Morgan Stanley Investment Funds, einer in Luxemburg ansässigen SICAV (Société d’Investissement à Capital Variable). (die „Gesellschaft“), die im Großherzogtum Luxemburg als Organismus für gemeinsame Anlagen gemäß Teil 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in seiner geänderten Fassung registriert ist. Die Gesellschaft ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“).
Anträge auf Anteile an den Teilfonds sollten erst gestellt werden, wenn der aktuelle Verkaufsprospekt, das Key Information Document („KID“) oder das Key Investor Information Document („KIID“), der Jahres- und Halbjahresbericht („Angebotsunterlagen“) oder andere Dokumente, die in Ihrer Nähe online unter https://www.morganstanley.com/im/msinvf/index.html verfügbar sind oder kostenlos beim Geschäftssitz von Morgan Stanley Investment Funds, European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, R.C.S. Luxemburg B 29 192, erhältlich.
Informationen in Bezug auf Nachhaltigkeitsaspekte des Fonds und die Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie auf der oben erwähnten Webseite.
Italienische Anleger sollten darüber hinaus das „Erweiterte Zeichnungsformular“ und alle Anleger aus Hongkong den Abschnitt „Zusätzliche Informationen für Anleger aus Hongkong“ im Verkaufsprospekt beachten. Deutschsprachige Exemplare des Verkaufsprospekts, des KID oder des KIID, der Statuten der Gesellschaft und der Jahres- und Halbjahresberichte sowie zusätzliche Informationen sind kostenlos bei der Schweizer Vertretung erhältlich. Die Schweizer Vertretung ist Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genf, Schweiz. Die Schweizer Zahlstelle ist Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l’Ile, 1204 Genf, Schweiz.
Beendet die Verwaltungsgesellschaft des entsprechenden Fonds ihre Vereinbarung zur Vermarktung dieses Fonds in einem Land des EWR, in dem dieser für den Verkauf registriert ist, so geschieht dies in Übereinstimmung mit den OGAW-Vorschriften.
Mit dem Fonds verbundene Begriffe und Begriffsbestimmungen können Sie unserer Seite mit dem Glossar entnehmen.
Performanceangaben werden auf Basis der Nettoinventarwerte (NAV) und abzüglich Gebühren berechnet. Provisionen und Kosten, die bei der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen anfallen, werden nicht berücksichtigt. Alle Performance- und Index-Daten stammen von Morgan Stanley Investment Management Limited („MSIM Ltd.”).
Der Wert der Anlagen und der mit ihnen erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Es ist daher möglich, dass Anleger das ursprünglich investierte Kapital nicht in voller Höhe zurückerhalten.
Die Performance versteht sich nach Abzug der Gebühren. Die Angaben zur Performance des laufenden Jahres sind nicht annualisiert. Die Performance von anderen Anteilsklassen (sofern angeboten) kann abweichen. Setzen Sie sich bitte gründlich mit den Anlagezielen und -risiken sowie den Kosten und Gebühren des Fonds auseinander, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen.
Der Einsatz von Fremdkapital erhöht die Risiken, so dass eine relativ kleine Bewegung im Wert einer Anlage zu einer unverhältnismäßig großen Bewegung, sowohl im negativen als auch im positiven Sinne, im Wert dieser Anlage und damit auch im Wert des Fonds führen kann.
Die auf dieser Webseite verfügbaren Unterlagen beziehen sich auf mehrere Teilfonds der Morgan Stanley Investment Management Funds-Reihe. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilfonds in allen Ländern verfügbar sind und Teilfonds nicht für Personen mit Wohnsitz in Ländern verfügbar sind, in denen die Weitergabe bzw. Verfügbarkeit des Materials den jeweils geltenden Gesetzen oder Vorschriften zuwiderlaufen würde.
Je höher die Kategorie (1-7), desto höher ist der mögliche Ertrag, aber auch das Risiko, den ursprünglich angelegten Betrag zu verlieren. Kategorie 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt. Bitte beachten Sie die BasisInformationsBlatt („BIB“) des Fonds unter Ressourcen, die Risikoeinstufungen und -hinweise für die einzelnen Anlageklassen enthalten.
1 Das Morningstar Rating™ (Sterne-Rating) für Fonds wird für Vermögensverwaltungsprodukte (wie Investmentfonds, Variable-Annuity- und Variable-Life-Unterkonten (variable Renten- und Lebensversicherung), börsennotierte Fonds, geschlossene Fonds und separate Konten) berechnet, die seit mindestens drei Jahren existieren. Börsennotierte Fonds und offene Investmentfonds werden zu Vergleichszwecken zu einer Kategorie zusammengefasst. Das Rating wird anhand der Morningstar Risk-Adjusted Return (MRAR) berechnet, eine Kennzahl, die die Schwankungen der monatlichen Überschussrendite eines verwalteten Produkts berücksichtigt. Dabei wird besonderes Gewicht auf die negativen Performanceschwankungen und eine beständige Wertentwicklung gelegt. Die besten 10% der Produkte in jeder Kategorie erhalten 5 Sterne, die nächsten 22,5% 4 Sterne, die nächsten 35% 3 Sterne, die nächsten 22,5% 2 Sterne und die unteren 10% 1 Stern. Das Morningstar-Gesamtrating für ein verwaltetes Produkt ergibt sich aus dem gewichteten Durchschnitt der Morningstar-Ratings über drei, fünf und zehn Jahre (sofern vorhanden). Die Gewichtungen sind: 100% Drei-Jahres-Rating für Gesamtrenditen von 36–59 Monaten, 60% Fünf-Jahres-Rating/40% Drei-Jahres-Rating für Gesamtrenditen von 60–119 Monaten und 50% Zehn-Jahres-Rating/30% Fünf-Jahres-Rating/20% Drei-Jahres-Rating für Gesamtrenditen von mindestens 120 Monaten. Zwar scheint die Formel für das Zehn-Jahres-Gesamtrating den Zehn-Jahres-Zeitraum am stärksten zu gewichten, jedoch wirkt sich der jüngste Drei-Jahres-Zeitraum am stärksten aus, da er in alle drei Rating-Zeiträume aufgenommen wird. Bei den Ratings wurden Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt.
Die Kategorie Europa/Asien und Südafrika (EAA) erstreckt sich auf Fonds mit Fondsdomizil an europäischen Märkten, maßgebliche länderübergreifende asiatische Märkte, an denen eine hohe Anzahl an europäischen OGAW-Fonds zur Verfügung stehen (in erster Linie Hongkong, Singapur und Taiwan), die Märkte Südafrikas und ausgewählte sonstige asiatische und afrikanische Märkte, bei denen Morningstar der Meinung ist, es ist von Vorteil für die Anleger, die Fonds in das EAA-Klassifizierungssystem aufzunehmen.
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Mit Wirkung zum 15. Januar 2018 wurde der Morgan Stanley Investment Funds Global Mortgage Securities Fund in Morgan Stanley Investment Funds Global Asset Backed Securities Fund (der „Fonds“) umbenannt.
Mit Wirkung zum 15. Januar 2018 wurde der Morgan Stanley Investment Funds Global Mortgage Securities Fund in Morgan Stanley Investment Funds Global Asset Backed Securities Fund (der „Fonds“) umbenannt.
WAM is the weighted average maturity of the portfolio. The WAM calculation utilizes the interest-rate reset date, rather than a security's stated final maturity, for variable- and floating- rate securities. By looking to a portfolio's interest rate reset schedule in lieu of final maturity dates, the WAM measure effectively captures a fund's exposure to interest rate movements and the potential price impact resulting from interest rate movements.
WAL is the weighted average life of the portfolio. The WAL calculation utilizes a security's stated final maturity date or, when relevant, the date of the next demand feature when the fund may receive payment of principal and interest (such as a put feature). Accordingly, WAL reflects how a portfolio would react to deteriorating credit (widening spreads) or tightening liquidity conditions.