Morgan Stanley Investment Funds |
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Dieses Dokument ist ein Marketingdokument.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Alle Performanceangaben werden auf Basis der Nettoinventarwerte (NIW) und abzüglich Gebühren berechnet. Provisionen und Kosten, die bei der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen anfallen, werden nicht berücksichtigt. Alle Performance- und Index-Daten stammen von Morgan Stanley Investment Management.
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| Name des Fonds | Anteilsklasse | Währ. | Per | Lfd. J. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflegung |
Auflegung | Laufende Kosten (%) |
Factsheet |
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ISIN: LU2562895040
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A | USD* | 20-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 1,84 | DE |
| A | EUR | 20-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 1,84 |
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| A | GBP | 20-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 1,84 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2562895123
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AH (EUR) | EUR* | 20-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 1,87 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2562895552
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C | USD* | 20-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 2,64 |
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| C | EUR | 20-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 2,64 |
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| C | GBP | 20-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 2,64 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2562895719
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I | USD* | 20-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 0,89 | DE |
| I | EUR | 20-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 0,89 |
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| I | GBP | 20-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 0,89 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2562895800
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Z | USD* | 20-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 0,81 | DE |
| Z | EUR | 20-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 0,81 |
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| Z | GBP | 20-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 0,81 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU1378878430
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A | USD* | 20-Sep-2023 | -6,23 | -2,40 | -13,23 | 2,06 | -- | 7,95 | 31-Mär-2016 | 31-Aug-2023 | -3,49 | -3,15 | -13,24 | 1,76 | -- | 8,43 | 31-Mär-2016 | 30-Jun-2023 | -4,55 | -3,57 | -7,64 | -0,47 | -- | 8,47 | 31-Mär-2016 | 1,89 | DE |
| A | EUR | 20-Sep-2023 | -6,50 | -9,11 | -10,32 | 3,97 | -- | 8,85 | 31-Mär-2016 | 31-Aug-2023 | -5,10 | -10,27 | -10,39 | 3,18 | -- | 9,14 | 31-Mär-2016 | 30-Jun-2023 | -6,63 | -7,60 | -6,74 | 0,89 | -- | 9,12 | 31-Mär-2016 | 1,89 |
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| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 2,33 | -0,61 | -2,92 | 0,83 | -- | 5,18 | -- | 30-Jun-2023 | 3,03 | -1,15 | 1,15 | 0,93 | -- | 5,40 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU1378879248
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AH (EUR) | EUR* | 20-Sep-2023 | -8,16 | -5,69 | -15,24 | -0,50 | -- | 5,36 | 31-Mär-2016 | 31-Aug-2023 | -5,40 | -6,49 | -15,24 | -0,81 | -- | 5,82 | 31-Mär-2016 | 30-Jun-2023 | -5,97 | -6,96 | -9,71 | -2,98 | -- | 5,87 | 31-Mär-2016 | 1,92 | DE |
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ISIN: LU1378878869
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I | USD* | 20-Sep-2023 | -5,60 | -1,50 | -12,44 | 2,99 | -- | 8,93 | 31-Mär-2016 | 31-Aug-2023 | -2,89 | -2,25 | -12,45 | 2,68 | -- | 9,41 | 31-Mär-2016 | 30-Jun-2023 | -4,13 | -2,71 | -6,81 | 0,43 | -- | 9,45 | 31-Mär-2016 | 0,99 | DE |
| I | EUR | 20-Sep-2023 | -5,88 | -8,28 | -9,51 | 4,91 | -- | 9,83 | 31-Mär-2016 | 31-Aug-2023 | -4,51 | -9,43 | -9,57 | 4,11 | -- | 10,13 | 31-Mär-2016 | 30-Jun-2023 | -6,21 | -6,77 | -5,91 | 1,80 | -- | 10,11 | 31-Mär-2016 | 0,99 |
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| I | GBP | 20-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2016 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2016 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2016 | 0,99 |
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| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 2,33 | -0,61 | -2,92 | 0,83 | -- | 5,18 | -- | 30-Jun-2023 | 3,03 | -1,15 | 1,15 | 0,93 | -- | 5,40 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU1735751908
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J | USD* | 20-Sep-2023 | -5,53 | -1,39 | -12,32 | 3,12 | -- | 2,20 | 12-Dez-2017 | 31-Aug-2023 | -2,83 | -2,15 | -12,34 | 2,82 | -- | 2,72 | 12-Dez-2017 | 30-Jun-2023 | -4,07 | -2,57 | -6,68 | 0,57 | -- | 2,57 | 12-Dez-2017 | 0,85 | DE |
| J | EUR | 20-Sep-2023 | -5,81 | -8,16 | -9,39 | 5,05 | -- | 3,82 | 12-Dez-2017 | 31-Aug-2023 | -4,45 | -9,34 | -9,45 | 4,26 | -- | 4,13 | 12-Dez-2017 | 30-Jun-2023 | -6,16 | -6,64 | -5,77 | 1,95 | -- | 3,92 | 12-Dez-2017 | 0,85 |
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| J | GBP | 20-Sep-2023 | -7,93 | -9,32 | -11,04 | 4,56 | -- | 3,50 | 12-Dez-2017 | 31-Aug-2023 | -7,76 | -10,14 | -10,71 | 3,34 | -- | 3,63 | 12-Dez-2017 | 30-Jun-2023 | -9,23 | -6,93 | -7,56 | 1,33 | -- | 3,44 | 12-Dez-2017 | 0,85 |
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| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 2,33 | -0,61 | -2,92 | 0,83 | -- | 0,39 | -- | 30-Jun-2023 | 3,03 | -1,15 | 1,15 | 0,93 | -- | 0,53 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU1378878604
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Z | USD* | 20-Sep-2023 | -5,56 | -1,43 | -12,39 | 3,04 | -- | 8,98 | 31-Mär-2016 | 31-Aug-2023 | -2,86 | -2,18 | -12,40 | 2,73 | -- | 9,46 | 31-Mär-2016 | 30-Jun-2023 | -4,09 | -2,64 | -6,75 | 0,48 | -- | 9,50 | 31-Mär-2016 | 0,91 | DE |
| Z | EUR | 20-Sep-2023 | -5,82 | -8,20 | -9,45 | 4,97 | -- | 9,89 | 31-Mär-2016 | 31-Aug-2023 | -4,48 | -9,37 | -9,52 | 4,17 | -- | 10,19 | 31-Mär-2016 | 30-Jun-2023 | -6,18 | -6,71 | -5,85 | 1,85 | -- | 10,16 | 31-Mär-2016 | 0,91 |
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| Z | GBP | 20-Sep-2023 | -7,97 | -9,36 | -11,11 | 4,46 | -- | -- | 31-Mär-2016 | 31-Aug-2023 | -7,79 | -10,17 | -10,78 | 3,25 | -- | 11,34 | 31-Mär-2016 | 30-Jun-2023 | -9,26 | -7,00 | -7,64 | 1,24 | -- | 11,37 | 31-Mär-2016 | 0,91 |
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| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 2,33 | -0,61 | -2,92 | 0,83 | -- | 5,18 | -- | 30-Jun-2023 | 3,03 | -1,15 | 1,15 | 0,93 | -- | 5,40 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU1378879081
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ZH (EUR) | EUR* | 20-Sep-2023 | -7,35 | -4,59 | -14,37 | 0,50 | -- | 6,39 | 31-Mär-2016 | 31-Aug-2023 | -4,64 | -5,44 | -14,38 | 0,17 | -- | 6,85 | 31-Mär-2016 | 30-Jun-2023 | -5,46 | -6,01 | -8,82 | -2,04 | -- | 6,89 | 31-Mär-2016 | 0,94 | DE |
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ISIN: LU0078112413
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A | USD* | 20-Sep-2023 | -10,30 | -9,08 | -6,69 | -4,99 | -2,43 | 1,80 | 01-Sep-1997 | 31-Aug-2023 | -8,78 | -9,45 | -6,14 | -4,65 | -1,41 | 1,87 | 01-Sep-1997 | 30-Jun-2023 | -7,88 | -9,66 | -3,86 | -4,67 | -1,32 | 1,92 | 01-Sep-1997 | 1,64 | DE |
| A | EUR | 20-Sep-2023 | -10,59 | -15,33 | -3,57 | -3,22 | -0,16 | 1,85 | 01-Sep-1997 | 31-Aug-2023 | -10,30 | -16,10 | -3,05 | -3,32 | 0,52 | 1,87 | 01-Sep-1997 | 30-Jun-2023 | -9,89 | -13,43 | -2,92 | -3,37 | 0,43 | 1,90 | 01-Sep-1997 | 1,64 |
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| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | -5,43 | -6,60 | -1,88 | -1,89 | 0,67 | 3,05 | -- | 30-Jun-2023 | -4,86 | -6,04 | -0,01 | -1,97 | 0,64 | 3,09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244751043
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F | USD* | 20-Sep-2023 | -9,90 | -8,44 | -6,09 | -4,37 | -- | -0,36 | 30-Sep-2015 | 31-Aug-2023 | -8,42 | -8,89 | -5,54 | -4,04 | -- | -0,16 | 30-Sep-2015 | 30-Jun-2023 | -7,60 | -9,09 | -3,23 | -4,04 | -- | -0,05 | 30-Sep-2015 | 0,99 | DE |
| F | EUR | 20-Sep-2023 | -10,15 | -14,75 | -2,95 | -2,58 | -- | 0,17 | 30-Sep-2015 | 31-Aug-2023 | -9,95 | -15,59 | -2,43 | -2,69 | -- | 0,20 | 30-Sep-2015 | 30-Jun-2023 | -9,62 | -12,88 | -2,29 | -2,73 | -- | 0,25 | 30-Sep-2015 | 0,99 |
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| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | -5,43 | -6,60 | -1,88 | -1,89 | -- | 1,51 | -- | 30-Jun-2023 | -4,86 | -6,04 | -0,01 | -1,97 | -- | 1,62 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0078113064
|
I | USD* | 20-Sep-2023 | -9,88 | -8,41 | -6,04 | -4,33 | -1,74 | 2,51 | 01-Sep-1997 | 31-Aug-2023 | -8,36 | -8,84 | -5,48 | -3,98 | -0,71 | 2,58 | 01-Sep-1997 | 30-Jun-2023 | -7,56 | -9,02 | -3,18 | -3,99 | -0,61 | 2,63 | 01-Sep-1997 | 0,94 | DE |
| I | EUR | 20-Sep-2023 | -10,15 | -14,72 | -2,90 | -2,54 | 0,57 | 3,38 | 01-Sep-1997 | 31-Aug-2023 | -9,89 | -15,54 | -2,37 | -2,64 | 1,24 | 2,58 | 01-Sep-1997 | 30-Jun-2023 | -9,57 | -12,82 | -2,24 | -2,68 | 1,14 | 2,61 | 01-Sep-1997 | 0,94 |
--
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| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | -5,43 | -6,60 | -1,88 | -1,89 | 0,67 | 3,05 | -- | 30-Jun-2023 | -4,86 | -6,04 | -0,01 | -1,97 | 0,64 | 3,09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239678633
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IX | USD* | 20-Sep-2023 | -9,91 | -8,46 | -6,04 | -4,33 | -1,74 | 1,59 | 31-Jän-2006 | 31-Aug-2023 | -8,41 | -8,87 | -5,49 | -3,99 | -0,72 | 1,69 | 31-Jän-2006 | 30-Jun-2023 | -7,58 | -9,01 | -3,18 | -3,99 | -0,61 | 1,76 | 31-Jän-2006 | 0,94 |
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| IX | EUR | 20-Sep-2023 | -10,11 | -14,68 | -2,90 | -2,53 | 0,57 | 2,14 | 31-Jän-2006 | 31-Aug-2023 | -9,94 | -15,57 | -2,38 | -2,65 | 1,24 | 2,34 | 31-Jän-2006 | 30-Jun-2023 | -9,59 | -12,81 | -2,24 | -2,68 | 1,14 | 2,39 | 31-Jän-2006 | 0,94 |
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| IX | GBP | 20-Sep-2023 | -12,13 | -15,75 | -4,67 | -3,00 | 0,81 | 3,29 | 31-Jän-2006 | 31-Aug-2023 | -13,06 | -16,32 | -3,74 | -3,50 | 1,29 | 3,67 | 31-Jän-2006 | 30-Jun-2023 | -12,55 | -13,08 | -4,10 | -3,27 | 1,16 | 3,74 | 31-Jän-2006 | 0,94 |
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| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | -5,43 | -6,60 | -1,88 | -1,89 | 0,67 | 2,41 | -- | 30-Jun-2023 | -4,86 | -6,04 | -0,01 | -1,97 | 0,64 | 2,47 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0360481310
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Z | USD* | 20-Sep-2023 | -9,82 | -8,34 | -5,98 | -4,27 | -1,69 | 1,12 | 05-Aug-2008 | 31-Aug-2023 | -8,32 | -8,74 | -5,42 | -3,93 | -0,67 | 1,23 | 05-Aug-2008 | 30-Jun-2023 | -7,56 | -8,95 | -3,13 | -3,95 | -0,57 | 1,30 | 05-Aug-2008 | 0,86 | DE |
| Z | EUR | 20-Sep-2023 | -10,04 | -14,60 | -2,82 | -2,48 | 0,62 | 3,61 | 05-Aug-2008 | 31-Aug-2023 | -9,85 | -15,45 | -2,31 | -2,59 | 1,29 | 3,65 | 05-Aug-2008 | 30-Jun-2023 | -9,57 | -12,75 | -2,18 | -2,63 | 1,18 | 3,71 | 05-Aug-2008 | 0,86 |
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| Z | GBP | 20-Sep-2023 | -12,11 | -15,68 | -4,60 | -2,94 | 0,86 | 3,70 | 05-Aug-2008 | 31-Aug-2023 | -12,97 | -16,20 | -3,66 | -3,44 | 1,33 | 4,19 | 05-Aug-2008 | 30-Jun-2023 | -12,54 | -13,02 | -4,04 | -3,22 | 1,20 | 4,27 | 05-Aug-2008 | 0,86 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | -5,43 | -6,60 | -1,88 | -1,89 | 0,67 | 1,81 | -- | 30-Jun-2023 | -4,86 | -6,04 | -0,01 | -1,97 | 0,64 | 1,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 20-Sep-2023 | 11,52 | 16,27 | -- | -- | -- | -1,16 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 13,79 | 14,42 | -- | -- | -- | 0,23 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 13,57 | 19,59 | -- | -- | -- | 0,10 | 08-Apr-2022 | 1,49 | DE |
| A | EUR | 20-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 16,11 | 15,60 | -- | -- | -- | 1,09 | -- | 30-Jun-2023 | 15,09 | 18,51 | -- | -- | -- | 0,52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Sep-2023 | 9,53 | 12,69 | -- | -- | -- | -4,31 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 11,86 | 10,67 | -- | -- | -- | -3,02 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 12,00 | 15,40 | -- | -- | -- | -3,34 | 08-Apr-2022 | 1,52 |
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 20-Sep-2023 | 11,24 | 15,83 | -- | -- | -- | -1,55 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 13,52 | 13,99 | -- | -- | -- | -0,17 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 13,38 | 19,13 | -- | -- | -- | -0,29 | 08-Apr-2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 20-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 16,11 | 15,60 | -- | -- | -- | 1,09 | -- | 30-Jun-2023 | 15,09 | 18,51 | -- | -- | -- | 0,52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 20-Sep-2023 | 12,18 | 17,20 | -- | -- | -- | -0,36 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 14,39 | 15,33 | -- | -- | -- | 1,03 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 14,03 | 20,55 | -- | -- | -- | 0,91 | 08-Apr-2022 | 0,69 | DE |
| I | EUR | 20-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 16,11 | 15,60 | -- | -- | -- | 1,09 | -- | 30-Jun-2023 | 15,09 | 18,51 | -- | -- | -- | 0,52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 20-Sep-2023 | 12,26 | 17,34 | -- | -- | -- | -0,28 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 14,47 | 15,41 | -- | -- | -- | 1,11 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 14,07 | 20,65 | -- | -- | -- | 0,98 | 08-Apr-2022 | 0,61 | DE |
| Z | EUR | 20-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 16,11 | 15,60 | -- | -- | -- | 1,09 | -- | 30-Jun-2023 | 15,09 | 18,51 | -- | -- | -- | 0,52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473698723
|
A | USD* | 20-Sep-2023 | -7,57 | -15,33 | -- | -- | -- | -10,58 | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2023 | -5,55 | -14,27 | -- | -- | -- | -9,31 | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2023 | 1,18 | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2,14 | DE |
| A | EUR | 20-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2,14 |
--
|
|
|
ISIN: LU2484454678
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Sep-2023 | -9,38 | -18,02 | -- | -- | -- | -13,49 | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2023 | -7,32 | -17,12 | -- | -- | -- | -12,34 | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2023 | -0,34 | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2,17 | DE |
| AH (EUR) | USD | 20-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2,17 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473699291
|
C | USD* | 20-Sep-2023 | -7,97 | -15,81 | -- | -- | -- | -11,12 | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2023 | -5,94 | -14,78 | -- | -- | -- | -9,87 | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2023 | 0,84 | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2,74 | DE |
| C | EUR | 20-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2,74 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473698996
|
I | USD* | 20-Sep-2023 | -6,74 | -14,27 | -- | -- | -- | -9,49 | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2023 | -4,77 | -13,23 | -- | -- | -- | -8,21 | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2023 | 1,80 | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 0,94 | DE |
| I | EUR | 20-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 0,94 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473699028
|
Z | USD* | 20-Sep-2023 | -6,69 | -14,23 | -- | -- | -- | -9,42 | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2023 | -4,73 | -13,15 | -- | -- | -- | -8,14 | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2023 | 1,84 | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 0,86 | DE |
| Z | EUR | 20-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 0,86 |
--
|
|
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 20-Sep-2023 | 11,95 | 17,87 | -- | -- | -- | 2,36 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 11,99 | 14,52 | -- | -- | -- | 2,48 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 13,59 | 18,89 | -- | -- | -- | 4,02 | 08-Apr-2022 | 1,24 | DE |
| A | USD | 20-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 10,55 | 13,50 | -- | -- | -- | 3,05 | -- | 30-Jun-2023 | 11,12 | 16,72 | -- | -- | -- | 3,90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 20-Sep-2023 | 13,72 | 21,30 | -- | -- | -- | 5,28 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 13,68 | 17,91 | -- | -- | -- | 5,47 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 14,99 | 22,70 | -- | -- | -- | 7,24 | 08-Apr-2022 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 20-Sep-2023 | 11,68 | 17,49 | -- | -- | -- | 2,00 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 11,72 | 14,10 | -- | -- | -- | 2,11 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 13,41 | 18,50 | -- | -- | -- | 3,67 | 08-Apr-2022 | 1,59 |
--
|
| C | USD | 20-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 10,55 | 13,50 | -- | -- | -- | 3,05 | -- | 30-Jun-2023 | 11,12 | 16,72 | -- | -- | -- | 3,90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 20-Sep-2023 | 13,42 | 20,84 | -- | -- | -- | 4,88 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 13,38 | 17,46 | -- | -- | -- | 5,05 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 14,73 | 22,18 | -- | -- | -- | 6,79 | 08-Apr-2022 | 1,62 |
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 20-Sep-2023 | 12,45 | 18,64 | -- | -- | -- | 3,01 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 12,49 | 15,28 | -- | -- | -- | 3,16 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 14,00 | 19,73 | -- | -- | -- | 4,73 | 08-Apr-2022 | 0,59 | DE |
| I | USD | 20-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 10,55 | 13,50 | -- | -- | -- | 3,05 | -- | 30-Jun-2023 | 11,12 | 16,72 | -- | -- | -- | 3,90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 20-Sep-2023 | 12,53 | 18,76 | -- | -- | -- | 3,12 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 12,53 | 15,36 | -- | -- | -- | 3,24 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 13,99 | 19,76 | -- | -- | -- | 4,80 | 08-Apr-2022 | 0,51 | DE |
| Z | USD | 20-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 10,55 | 13,50 | -- | -- | -- | 3,05 | -- | 30-Jun-2023 | 11,12 | 16,72 | -- | -- | -- | 3,90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 20-Sep-2023 | 12,23 | 16,05 | -- | -- | -- | -1,35 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 14,33 | 13,50 | -- | -- | -- | -0,09 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 14,01 | 18,51 | -- | -- | -- | -0,33 | 08-Apr-2022 | 1,24 | DE |
| A | EUR | 20-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 16,11 | 15,60 | -- | -- | -- | 1,09 | -- | 30-Jun-2023 | 15,09 | 18,51 | -- | -- | -- | 0,52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Sep-2023 | 10,22 | 12,49 | -- | -- | -- | -4,42 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 12,43 | 9,94 | -- | -- | -- | -3,23 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 12,43 | 14,48 | -- | -- | -- | -3,67 | 08-Apr-2022 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 20-Sep-2023 | 11,89 | 15,65 | -- | -- | -- | -1,71 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 14,04 | 13,11 | -- | -- | -- | -0,43 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 13,77 | 18,10 | -- | -- | -- | -0,68 | 08-Apr-2022 | 1,59 |
--
|
| C | EUR | 20-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 16,11 | 15,60 | -- | -- | -- | 1,09 | -- | 30-Jun-2023 | 15,09 | 18,51 | -- | -- | -- | 0,52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 20-Sep-2023 | 12,76 | 16,81 | -- | -- | -- | -0,72 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 14,86 | 14,29 | -- | -- | -- | 0,57 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 14,40 | 19,30 | -- | -- | -- | 0,33 | 08-Apr-2022 | 0,59 | DE |
| I | EUR | 20-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 16,11 | 15,60 | -- | -- | -- | 1,09 | -- | 30-Jun-2023 | 15,09 | 18,51 | -- | -- | -- | 0,52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 20-Sep-2023 | 12,80 | 16,89 | -- | -- | -- | -0,63 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 14,89 | 14,37 | -- | -- | -- | 0,66 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 14,39 | 19,33 | -- | -- | -- | 0,39 | 08-Apr-2022 | 0,51 | DE |
| Z | EUR | 20-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 16,11 | 15,60 | -- | -- | -- | 1,09 | -- | 30-Jun-2023 | 15,09 | 18,51 | -- | -- | -- | 0,52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 20-Sep-2023 | 16,97 | 20,81 | -- | -- | -- | 1,02 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 18,86 | 18,09 | -- | -- | -- | 2,22 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 19,46 | 24,33 | -- | -- | -- | 2,96 | 08-Apr-2022 | 1,49 | DE |
| A | EUR | 20-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 16,11 | 15,60 | -- | -- | -- | 1,09 | -- | 30-Jun-2023 | 15,09 | 18,51 | -- | -- | -- | 0,52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Sep-2023 | 14,94 | 17,27 | -- | -- | -- | -2,10 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 16,83 | 14,39 | -- | -- | -- | -1,03 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 17,83 | 20,16 | -- | -- | -- | -0,49 | 08-Apr-2022 | 1,52 |
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 20-Sep-2023 | 16,64 | 20,37 | -- | -- | -- | 0,63 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 18,49 | 17,62 | -- | -- | -- | 1,80 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 19,23 | 23,87 | -- | -- | -- | 2,57 | 08-Apr-2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 20-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 16,11 | 15,60 | -- | -- | -- | 1,09 | -- | 30-Jun-2023 | 15,09 | 18,51 | -- | -- | -- | 0,52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 20-Sep-2023 | 17,64 | 21,83 | -- | -- | -- | 1,84 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 19,48 | 19,04 | -- | -- | -- | 3,04 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 19,94 | 25,40 | -- | -- | -- | 3,80 | 08-Apr-2022 | 0,69 | DE |
| I | EUR | 20-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 16,11 | 15,60 | -- | -- | -- | 1,09 | -- | 30-Jun-2023 | 15,09 | 18,51 | -- | -- | -- | 0,52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 20-Sep-2023 | 17,73 | 21,92 | -- | -- | -- | 1,92 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 19,56 | 19,18 | -- | -- | -- | 3,13 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 20,02 | 25,48 | -- | -- | -- | 3,89 | 08-Apr-2022 | 0,61 | DE |
| Z | EUR | 20-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 16,11 | 15,60 | -- | -- | -- | 1,09 | -- | 30-Jun-2023 | 15,09 | 18,51 | -- | -- | -- | 0,52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 20-Sep-2023 | 1,04 | 5,64 | -- | -- | -- | -5,53 | 31-Mai-2022 | 31-Aug-2023 | 1,78 | 2,41 | -- | -- | -- | -5,21 | 31-Mai-2022 | 30-Jun-2023 | 3,87 | 3,07 | -- | -- | -- | -4,22 | 31-Mai-2022 | 1,49 | DE |
| A | EUR | 20-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 4,55 | 1,25 | -- | -- | -- | -4,27 | -- | 30-Jun-2023 | 4,89 | 1,75 | -- | -- | -- | -4,64 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Sep-2023 | -0,85 | 2,44 | -- | -- | -- | -8,50 | 31-Mai-2022 | 31-Aug-2023 | -0,09 | -0,84 | -- | -- | -- | -8,30 | 31-Mai-2022 | 30-Jun-2023 | 2,41 | -0,43 | -- | -- | -- | -7,45 | 31-Mai-2022 | 1,52 |
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 20-Sep-2023 | 0,74 | 5,24 | -- | -- | -- | -5,90 | 31-Mai-2022 | 31-Aug-2023 | 1,48 | 1,97 | -- | -- | -- | -5,60 | 31-Mai-2022 | 30-Jun-2023 | 3,66 | 2,63 | -- | -- | -- | -4,59 | 31-Mai-2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 20-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 4,55 | 1,25 | -- | -- | -- | -4,27 | -- | 30-Jun-2023 | 4,89 | 1,75 | -- | -- | -- | -4,64 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 20-Sep-2023 | 1,65 | 6,54 | -- | -- | -- | -4,75 | 31-Mai-2022 | 31-Aug-2023 | 2,30 | 3,24 | -- | -- | -- | -4,47 | 31-Mai-2022 | 30-Jun-2023 | 4,29 | 3,88 | -- | -- | -- | -3,44 | 31-Mai-2022 | 0,69 | DE |
| I | EUR | 20-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 4,55 | 1,25 | -- | -- | -- | -4,27 | -- | 30-Jun-2023 | 4,89 | 1,75 | -- | -- | -- | -4,64 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 20-Sep-2023 | 1,69 | 6,58 | -- | -- | -- | -4,69 | 31-Mai-2022 | 31-Aug-2023 | 2,38 | 3,32 | -- | -- | -- | -4,37 | 31-Mai-2022 | 30-Jun-2023 | 4,33 | 3,97 | -- | -- | -- | -3,37 | 31-Mai-2022 | 0,61 | DE |
| Z | EUR | 20-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 4,55 | 1,25 | -- | -- | -- | -4,27 | -- | 30-Jun-2023 | 4,89 | 1,75 | -- | -- | -- | -4,64 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 20-Sep-2023 | 0,69 | 3,40 | -- | -- | -- | -5,74 | 10-Aug-2022 | 31-Aug-2023 | 2,49 | 2,45 | -- | -- | -- | -4,43 | 10-Aug-2022 | 30-Jun-2023 | 2,84 | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1,39 | DE |
| A | EUR | 20-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1,39 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 3,61 | 3,33 | -- | -- | -- | -3,32 | -- | 30-Jun-2023 | 3,74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369486
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Sep-2023 | -1,14 | 0,22 | -- | -- | -- | -8,67 | 10-Aug-2022 | 31-Aug-2023 | 0,70 | -0,78 | -- | -- | -- | -7,51 | 10-Aug-2022 | 30-Jun-2023 | 1,44 | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1,42 | DE |
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 20-Sep-2023 | 0,47 | 3,05 | -- | -- | -- | -6,06 | 10-Aug-2022 | 31-Aug-2023 | 2,28 | 2,11 | -- | -- | -- | -4,77 | 10-Aug-2022 | 30-Jun-2023 | 2,67 | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1,74 | DE |
| C | EUR | 20-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1,74 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 3,61 | 3,33 | -- | -- | -- | -3,32 | -- | 30-Jun-2023 | 3,74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 20-Sep-2023 | 1,29 | 4,19 | -- | -- | -- | -5,01 | 10-Aug-2022 | 31-Aug-2023 | 3,05 | 3,22 | -- | -- | -- | -3,71 | 10-Aug-2022 | 30-Jun-2023 | 3,26 | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0,64 | DE |
| I | EUR | 20-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0,64 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 3,61 | 3,33 | -- | -- | -- | -3,32 | -- | 30-Jun-2023 | 3,74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 20-Sep-2023 | 1,33 | 4,28 | -- | -- | -- | -4,94 | 10-Aug-2022 | 31-Aug-2023 | 3,09 | 3,31 | -- | -- | -- | -3,64 | 10-Aug-2022 | 30-Jun-2023 | 3,26 | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0,56 | DE |
| Z | EUR | 20-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0,56 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 3,61 | 3,33 | -- | -- | -- | -3,32 | -- | 30-Jun-2023 | 3,74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 20-Sep-2023 | 12,53 | 14,15 | -- | -- | -- | -1,10 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 15,60 | 12,31 | -- | -- | -- | 0,77 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 14,32 | 19,34 | -- | -- | -- | -0,03 | 08-Apr-2022 | 1,24 | DE |
| A | EUR | 20-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,24 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 18,58 | 15,40 | -- | -- | -- | 1,60 | -- | 30-Jun-2023 | 16,68 | 19,36 | -- | -- | -- | 0,49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Sep-2023 | 10,43 | 10,69 | -- | -- | -- | -4,17 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 13,53 | 8,68 | -- | -- | -- | -2,42 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 12,73 | 15,34 | -- | -- | -- | -3,30 | 08-Apr-2022 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 20-Sep-2023 | 12,25 | 13,71 | -- | -- | -- | -1,46 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 15,37 | 11,98 | -- | -- | -- | 0,43 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 14,13 | 18,93 | -- | -- | -- | -0,39 | 08-Apr-2022 | 1,59 |
--
|
| C | EUR | 20-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 18,58 | 15,40 | -- | -- | -- | 1,60 | -- | 30-Jun-2023 | 16,68 | 19,36 | -- | -- | -- | 0,49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 20-Sep-2023 | 13,07 | 14,90 | -- | -- | -- | -0,47 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 16,17 | 13,13 | -- | -- | -- | 1,46 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 14,71 | 20,12 | -- | -- | -- | 0,62 | 08-Apr-2022 | 0,59 | DE |
| I | EUR | 20-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 18,58 | 15,40 | -- | -- | -- | 1,60 | -- | 30-Jun-2023 | 16,68 | 19,36 | -- | -- | -- | 0,49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 20-Sep-2023 | 13,15 | 14,99 | -- | -- | -- | -0,39 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 16,20 | 13,16 | -- | -- | -- | 1,51 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 14,75 | 20,22 | -- | -- | -- | 0,68 | 08-Apr-2022 | 0,51 | DE |
| Z | EUR | 20-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 18,58 | 15,40 | -- | -- | -- | 1,60 | -- | 30-Jun-2023 | 16,68 | 19,36 | -- | -- | -- | 0,49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 20-Sep-2023 | -10,24 | -9,34 | -11,66 | -3,86 | -- | -5,52 | 29-Dez-2017 | 31-Aug-2023 | -9,49 | -11,56 | -11,72 | -4,05 | -- | -5,44 | 29-Dez-2017 | 30-Jun-2023 | -9,05 | -18,12 | -7,67 | -5,09 | -- | -5,51 | 29-Dez-2017 | 2,04 | DE |
| A | EUR | 20-Sep-2023 | -10,47 | -15,54 | -8,70 | -2,07 | -- | -3,65 | 29-Dez-2017 | 31-Aug-2023 | -11,00 | -18,06 | -8,82 | -2,71 | -- | -3,73 | 29-Dez-2017 | 30-Jun-2023 | -11,03 | -21,54 | -6,77 | -3,79 | -- | -3,85 | 29-Dez-2017 | 2,04 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | -7,14 | -12,94 | -7,69 | 4,03 | -- | -1,71 | -- | 30-Jun-2023 | -4,41 | -19,71 | -1,08 | 2,73 | -- | -1,24 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735752898
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Sep-2023 | -11,85 | -12,00 | -13,34 | -5,96 | -- | -8,16 | 11-Jän-2018 | 31-Aug-2023 | -11,05 | -14,24 | -13,38 | -6,16 | -- | -8,09 | 11-Jän-2018 | 30-Jun-2023 | -10,30 | -20,70 | -9,37 | -7,21 | -- | -8,19 | 11-Jän-2018 | 2,07 |
--
|
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 20-Sep-2023 | -9,53 | -8,36 | -10,73 | -2,84 | -- | -4,52 | 29-Dez-2017 | 31-Aug-2023 | -8,82 | -10,59 | -10,78 | -3,03 | -- | -4,43 | 29-Dez-2017 | 30-Jun-2023 | -8,54 | -17,24 | -6,69 | -4,08 | -- | -4,51 | 29-Dez-2017 | 0,99 | DE |
| I | EUR | 20-Sep-2023 | -9,83 | -14,69 | -7,74 | -1,03 | -- | -2,64 | 29-Dez-2017 | 31-Aug-2023 | -10,34 | -17,17 | -7,85 | -1,67 | -- | -2,72 | 29-Dez-2017 | 30-Jun-2023 | -10,53 | -20,70 | -5,79 | -2,77 | -- | -2,84 | 29-Dez-2017 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | -7,14 | -12,94 | -7,69 | 4,03 | -- | -1,71 | -- | 30-Jun-2023 | -4,41 | -19,71 | -1,08 | 2,73 | -- | -1,24 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* | 20-Sep-2023 | -9,51 | -8,30 | -10,67 | -2,80 | -- | -4,48 | 29-Dez-2017 | 31-Aug-2023 | -8,80 | -10,53 | -10,73 | -2,98 | -- | -4,39 | 29-Dez-2017 | 30-Jun-2023 | -8,52 | -17,17 | -6,64 | -4,03 | -- | -4,47 | 29-Dez-2017 | 0,91 | DE |
| Z | EUR | 20-Sep-2023 | -9,76 | -14,61 | -7,68 | -0,98 | -- | -2,59 | 29-Dez-2017 | 31-Aug-2023 | -10,32 | -17,10 | -7,79 | -1,63 | -- | -2,67 | 29-Dez-2017 | 30-Jun-2023 | -10,51 | -20,63 | -5,73 | -2,72 | -- | -2,79 | 29-Dez-2017 | 0,91 |
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| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | -7,14 | -12,94 | -7,69 | 4,03 | -- | -1,71 | -- | 30-Jun-2023 | -4,41 | -19,71 | -1,08 | 2,73 | -- | -1,24 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2025529517
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A | USD* | 20-Sep-2023 | -14,85 | -12,27 | -19,03 | -- | -- | -8,78 | 01-Aug-2019 | 31-Aug-2023 | -11,96 | -14,88 | -18,75 | -- | -- | -8,15 | 01-Aug-2019 | 30-Jun-2023 | -14,70 | -23,30 | -15,72 | -- | -- | -9,23 | 01-Aug-2019 | 2,04 | DE |
| A | EUR | 20-Sep-2023 | ||||||||||||||||||||||||||