Produkte & Performance Morgan Stanley Investment Funds Aktienfonds Calvert Sustainable US Equity Select Fund

Calvert Sustainable US Equity Select Fund

Anteilsklasse :
 
ISIN: LU2459592064
Marketingdokument
Produkte & Performance Morgan Stanley Investment Funds Aktienfonds Calvert Sustainable US Equity Select Fund
Calvert Sustainable US Equity Select Fund
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Anteilsklasse :

Calvert Sustainable US Equity Select Fund

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ISIN: LU2459592064
 

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Fondsangaben
Anlageklasse: Aktienfonds
Morningstar Kategorie:1 EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
Benchmark:2 Russell 1000 Index
SFDR-Klassifizierung:♰♰ Artikel 9
Auflegung des Fonds: 08-Apr-2022
Basiswährung: USD
Fondsvermögen (in Mio.):
Per 22-Sep-2023 		4,89 USD
Rücknahmepreis:
Per 22-Sep-2023 		23,90 USD
Auflegung der Anteilsklasse: 08-Apr-2022
Vermögen der Anteilsklasse (in Mio.):
Per 22-Sep-2023 		0,15 USD
Fondscodes
CUSIP: L6486L639
ISIN: LU2459592064
Bloomberg: MOUESAU LX
Sedol: BKP9NB3
Valoren: 118128627
Lipper: 68705106
WKN: A3DJPX
Gebühren & Kosten 3
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5,75 %
Laufende Kosten: 1,24 %
Managementgebühr: 1,00 %
Mindesterstanlage: 0 USD
Mindestfolgeinvestition: 0 USD
Anlageziel
Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage.Der Fonds fällt in den Geltungsbereich von Artikel 9 der europäischen Offenlegungsverordnung für nachhaltige Geldanlagen.
Anlageansatz
Das Anlageziel des Calvert Sustainable US Equity Select Fund ist es, langfristigen Kapitalzuwachs (gemessen in US-Dollar) zu erzielen. Der Fonds investiert vor allem in Unternehmen, deren wirtschaftliche Aktivitäten globale ökologische oder gesellschaftliche Probleme in Angriff nehmen und Lösungen in Bereichen wie ökologische Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz, Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion, Menschenrechte, Produktverantwortung, Personalmanagement und verantwortungsvolle Governance und transparenten Betrieb anbieten oder bei der Steuerung von finanziell wesentlichen ökologischen oder gesellschaftlichen Risiken und Chancen führend sind. Diese fonds berücksichtigt außerdem die langfristigen Emissionsreduktionsziele des Pariser Klimaabkommens und die Förderung von Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion.

Der Wert der Anlagen und der durch diese erzielte Ertrag unterliegen Schwankungen. Zudem kann nicht garantiert werden, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht.

 
 
Preise und Wertentwicklung

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Alle Performanceangaben werden auf Basis der Nettoinventarwerte (NIW) und abzüglich Gebühren berechnet. Provisionen und Kosten, die bei der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen anfallen, werden nicht berücksichtigt. Alle Performance- und Index-Daten stammen von Morgan Stanley Investment Management. Bitte klicken Sie hier für weitere Performanceangaben und wichtige Informationen, die sorgfältig zu lesen sind.

Per 31-Aug-2023

Per 22-Sep-2023

Per 31-Aug-2023

Per 22-Sep-2023


Entwicklung einer Investition von 100 USD
Entwicklung einer Investition von 100 USD
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Durchschnittliche jährliche Gesamtrendite Per 31-Aug-2023 Per 30-Jun-2023
 
 Zeitraum:
 
1 J. 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflegung
Anteilsklasse A USD (%) 12,31 -- -- -- 0,77
Russell 1000 Index (%) 15,40 -- -- -- 1,60
1 J. 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflegung
Anteilsklasse A USD (%) 19,34 -- -- -- -0,03
Russell 1000 Index (%) 19,36 -- -- -- 0,49
Durchschnittliche jährliche Gesamtrendite

Per 31-Aug-2023
Zeitraum Anteilsklasse A USD (%) Russell 1000 Index (%)
1 Jahr 12,31 15,40
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --
10 Jahre -- --
seit Auflegung 0,77 1,60
Per 30-Jun-2023
Zeitraum Anteilsklasse A USD (%) Russell 1000 Index (%)
1 Jahr 19,34 19,36
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --
10 Jahre -- --
seit Auflegung -0,03 0,49

 
 
 
Risiko-Rendite-Profil Per 27-Feb-2023
 
 
Die Risiko- und Chancenkategorie basiert auf historischen Daten.
  • Historische Zahlen dienen nur der Orientierung und sind kein verlässlicher Indikator für künftige Entwicklungen.
  • Daher kann sich diese Kategorie in der Zukunft ändern.
  • Je höher die Kategorie, umso größer sind die potenziellen Chancen, aber umso größer ist auch das Risiko, Ihre Anlage zu verlieren. Kategorie 1 deutet nicht auf eine risikolose Anlage hin.
  • Der Fonds fällt in diese Kategorie, da er in Aktien investiert und die simulierte und/oder realisierte Rendite des Fonds in der Vergangenheit stark gestiegen oder zurückgegangen ist.
Dieses Rating berücksichtigt keine anderen, vor einer Anlage zu erwägenden Risikofaktoren, wie z.B.:
  • Der Fonds ist darauf angewiesen, dass andere Parteien bestimmte Dienstleistungen, Anlagen oder Transaktionen ausführen. Wenn diese Parteien zahlungsunfähig werden, kann der Fonds gegebenenfalls einen finanziellen Verlust erleiden.
  • Am Markt könnte es nicht genügend Käufer oder Verkäufer geben. Dies könnte die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigen, Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen.
  • Nachhaltigkeitsfaktoren stellen ggf. folgende Risiken für das Vermögen dar: Auswirkung auf die Werte des Vermögens, erhöhte Betriebskosten.
  • Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Der Wert von Kapitalanlagen sowie die damit erzielten Erträge können sich positiv oder negativ entwickeln, und Anleger können das investierte Kapital unter Umständen vollständig oder zu einem großen Teil verlieren.
  • Der Wert der Kapitalanlagen sowie die damit erzielten Erträge werden schwanken, und es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht.
  • Die Anlagen können auf unterschiedliche Währungen lauten. Änderungen der Wechselkurse zwischen den Währungen können den Wert der Anlagen daher steigern oder schmälern. Ferner können Wechselkursschwankungen zwischen der Referenzwährung des Anlegers und der Basiswährung der Anlagen den Wert der Kapitalanlagen beeinträchtigen.
Die Risiko- und Chancenkategorie basiert auf historischen Daten.
  • Historische Zahlen dienen nur der Orientierung und sind kein verlässlicher Indikator für künftige Entwicklungen.
  • Daher kann sich diese Kategorie in der Zukunft ändern.
  • Je höher die Kategorie, umso größer sind die potenziellen Chancen, aber umso größer ist auch das Risiko, Ihre Anlage zu verlieren. Kategorie 1 deutet nicht auf eine risikolose Anlage hin.
  • Der Fonds fällt in diese Kategorie, da er in Aktien investiert und die simulierte und/oder realisierte Rendite des Fonds in der Vergangenheit stark gestiegen oder zurückgegangen ist.
Dieses Rating berücksichtigt keine anderen, vor einer Anlage zu erwägenden Risikofaktoren, wie z.B.:
  • Der Fonds ist darauf angewiesen, dass andere Parteien bestimmte Dienstleistungen, Anlagen oder Transaktionen ausführen. Wenn diese Parteien zahlungsunfähig werden, kann der Fonds gegebenenfalls einen finanziellen Verlust erleiden.
  • Am Markt könnte es nicht genügend Käufer oder Verkäufer geben. Dies könnte die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigen, Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen.
  • Nachhaltigkeitsfaktoren stellen ggf. folgende Risiken für das Vermögen dar: Auswirkung auf die Werte des Vermögens, erhöhte Betriebskosten.
  • Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Der Wert von Kapitalanlagen sowie die damit erzielten Erträge können sich positiv oder negativ entwickeln, und Anleger können das investierte Kapital unter Umständen vollständig oder zu einem großen Teil verlieren.
  • Der Wert der Kapitalanlagen sowie die damit erzielten Erträge werden schwanken, und es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht.
  • Die Anlagen können auf unterschiedliche Währungen lauten. Änderungen der Wechselkurse zwischen den Währungen können den Wert der Anlagen daher steigern oder schmälern. Ferner können Wechselkursschwankungen zwischen der Referenzwährung des Anlegers und der Basiswährung der Anlagen den Wert der Kapitalanlagen beeinträchtigen.
 
 
 
 
Zusammensetzung 4 Per 31-Aug-2023
  Fonds Index
Information Technology 33,12 27,07
Financials 15,58 12,97
Health Care 13,04 13,00
Industrials 10,32 9,46
Consumer Discretionary 8,37 10,89
Consumer Staples 4,46 6,18
Materials 4,24 2,63
Communication Services 3,98 8,42
Utilities 3,06 2,33
Real Estate 0,56 2,75
Other 2,98 4,32
Cash 0,29 --
 
In der Summe ergeben sich aufgrund des Ausschlusses der sonstigen Aktiva und Passiva nicht unbedingt 100%.


Positionen Per 31-Aug-2023

Fund Index
Apple Inc 7,63 6,73
Microsoft Corp 7,51 5,85
Nvidia Corp 3,61 2,81
Merck & Co. Inc 2,44 0,66
Accenture Plc 1,98 0,49
Eaton Corp plc 1,75 0,22
Eli Lilly & Co. 1,67 1,13
S&P Global Inc 1,55 0,30
MasterCard Inc 1,55 0,83
Visa Inc 1,46 0,95
Total 31,15 --

Diese Angaben zu Wertpapieren und prozentualen Allokationen dienen ausschließlich zur Veranschaulichung und sind keine Anlageberatung oder Empfehlung in Bezug auf die angegebenen Wertpapiere oder Anlagen und sollten auch nicht als solche verstanden werden. 


Portfoliomerkmale
Fonds Index
Aktiver Anteil (%) 59,48 --
Anzahl der Positionen 195 1.010
Dividendenrendite (%) 1,59 1,48
Kapitalrendite (%) 18,49 18,11
Wachstum des Gewinns je Aktie über 5 Jahre (%) 12,29 15,42
Kurs-Gewinn-Verhältnis (LTM) 23,04 22,24
Kurs-Cashflow-Verhältnis 14,06 14,34
Kurs-Buchwert-Verhältnis 4,13 4,11
Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung
(Mrd. USD) 		542,23 618,50
 
 
Portfoliomanager
Jade Huang
Jade Huang
Managing Director, Applied Responsible Investment Solutions
18 years industry experience
Chris Madden
Christopher Madden
Managing Director, Portfolio Management
24 years industry experience
Ibrahim Kara
Ibrahim Kara
Executive Director, Portfolio Manager
19 years industry experience
Yijia Chen
Yijia Chen
Vice President, Portfolio Manager
9 years industry experience

Die Zusammensetzung des Teams kann sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern.
 
 
Einblicke des Calvert Research and Management
 
 

Zeichnungsanträge für Anteile am Fonds sollten erst gestellt werden, nachdem Investoren die aktuelle Version des Verkaufsprospekts und das Key Information Document (KID), auch bekannt als PRIIPs (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products) oder wesentlichen Anlegerinformationen herangezogen haben. Diese sind auf Englisch und in der offiziellen Sprache Ihres Landes unter morganstanleyinvestmentfunds.com oder kostenlos beim Geschäftssitz von Morgan Stanley Investment Funds, European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, R.C.S. Luxemburg B 29 192, erhältlich.

Informationen zu Nachhaltigkeitsaspekten des Fonds und die Zusammenfassung der Anlegerrechte sind auf der oben genannten Website verfügbar.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte steht in englischer Sprache auf derselben Website zur Verfügung. Beendet die Verwaltungsgesellschaft des entsprechenden Fonds ihre Vereinbarung zur Vermarktung dieses Fonds in einem Land des EWR, in dem dieser für den Verkauf registriert ist, so geschieht dies in Übereinstimmung mit den maßgeblichen OGAW-Bestimmungen.

Mit dem Fonds verbundene Begriffe und Begriffsbestimmungen können Sie unserer Seite mit dem Glossar entnehmen.

Calvert Research and Management ist Teil der Unternehmensgruppe Morgan Stanley Investment Management. Die Calvert-Produkte sind über die Fonds von Morgan Stanley Investment Management zugänglich, bei denen Calvert als Investmentmanager tätig ist.

Die aufgeführten Performancedaten beruhen auf den durchschnittlichen annualisierten Renditen und verstehen sich nach Abzug von Gebühren.

Alle Performance- und Index-Daten stammen von Morgan Stanley Investment Management Limited.

Die Performance versteht sich nach Abzug der Gebühren. Die Angaben zur Performance des laufenden Jahres sind nicht annualisiert. Die Performance von anderen Anteilsklassen (sofern angeboten) kann abweichen. Setzen Sie sich bitte gründlich mit den Anlagezielen und -risiken sowie den Kosten und Gebühren des Fonds auseinander, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und die Verwaltung des Fonds wird nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt oder mit dieser verglichen.

Der Einsatz von Fremdkapital erhöht die Risiken, so dass eine relativ kleine Bewegung im Wert einer Anlage zu einer unverhältnismäßig großen Bewegung, sowohl im negativen als auch im positiven Sinne, im Wert dieser Anlage und damit auch im Wert des Fonds führen kann.

1 Das Morningstar Rating™ (Sterne-Rating) für Fonds wird für Vermögensverwaltungsprodukte (wie Investmentfonds, Variable-Annuity- und Variable-Life-Unterkonten (variable Renten- und Lebensversicherung), börsennotierte Fonds, geschlossene Fonds und separate Konten) berechnet, die seit mindestens drei Jahren existieren. Börsennotierte Fonds und offene Investmentfonds werden zu Vergleichszwecken zu einer Kategorie zusammengefasst. Das Rating wird anhand der Morningstar Risk-Adjusted Return (MRAR) berechnet, eine Kennzahl, die die Schwankungen der monatlichen Überschussrendite eines verwalteten Produkts berücksichtigt. Dabei wird besonderes Gewicht auf die negativen Performanceschwankungen und eine beständige Wertentwicklung gelegt. Die besten 10% der Produkte in jeder Kategorie erhalten 5 Sterne, die nächsten 22,5% 4 Sterne, die nächsten 35% 3 Sterne, die nächsten 22,5% 2 Sterne und die unteren 10% 1 Stern. Das Morningstar-Gesamtrating für ein verwaltetes Produkt ergibt sich aus dem gewichteten Durchschnitt der Morningstar-Ratings über drei, fünf und zehn Jahre (sofern vorhanden). Die Gewichtungen sind: 100% Drei-Jahres-Rating für Gesamtrenditen von 36–59 Monaten, 60% Fünf-Jahres-Rating/40% Drei-Jahres-Rating für Gesamtrenditen von 60–119 Monaten und 50% Zehn-Jahres-Rating/30% Fünf-Jahres-Rating/20% Drei-Jahres-Rating für Gesamtrenditen von mindestens 120 Monaten. Zwar scheint die Formel für das Zehn-Jahres-Gesamtrating den Zehn-Jahres-Zeitraum am stärksten zu gewichten, jedoch wirkt sich der jüngste Drei-Jahres-Zeitraum am stärksten aus, da er in alle drei Rating-Zeiträume aufgenommen wird. Bei den Ratings wurden Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt.

Die Kategorie Europa/Asien und Südafrika (EAA) erstreckt sich auf Fonds mit Fondsdomizil an europäischen Märkten, maßgebliche länderübergreifende asiatische Märkte, an denen eine hohe Anzahl an europäischen OGAW-Fonds zur Verfügung stehen (in erster Linie Hongkong, Singapur und Taiwan), die Märkte Südafrikas und ausgewählte sonstige asiatische und afrikanische Märkte, bei denen Morningstar der Meinung ist, es ist von Vorteil für die Anleger, die Fonds in das EAA-Klassifizierungssystem aufzunehmen.

© 2023 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen im vorliegenden Dokument: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder den jeweiligen Anbietern der Inhalte; (2) dürfen nicht kopiert oder verbreitet werden und (3) sind bezüglich Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität mit keinerlei Garantien verbunden. Weder Morningstar noch die Anbieter von Morningstar-Inhalten sind für etwaige Schäden oder Verluste, die durch die Verwendung dieser Informationen entstehen, verantwortlich. Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.

2 Der MSCI All Country World Index (ACWI) ist ein um den Streubesitz bereinigter Marktkapitalisierungsindex, der die Aktienmarktperformance der Industrie- und Schwellenländer misst. Der Begriff „Streubesitz“ bezieht sich auf den Anteil der umlaufenden Aktien, von dem angenommen wird, dass er Anlegern zum Kauf an den Aktienmärkten zur Verfügung steht. Die Performance des Index ist in US-Dollar angegeben, wobei von einer Wiederanlage der Nettodividenden ausgegangen wird.

3 Der Ausgabeaufschlag ist ein Maximalwert. Er kann unter Umständen geringer ausfallen. Fragen Sie hierzu Ihren Finanzberater. Die laufenden Kosten spiegeln die Zahlungen und Aufwendungen wider, die während des Geschäftsbetriebs des Fonds anfallen und vom Vermögen des Fonds im Laufe der Zeit abgezogen werden. Enthalten sind die Gebühren für die Anlageverwaltung (Verwaltungsgebühr), Treuhand-/Depotbankgebühren und Administrationskosten. Die Mindesterstanlage-/Mindestfolgeanlagebeträge können auf US-Dollar (oder den äquivalenten Betrag in Euro, Yen oder britischen Pfund) lauten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Verkaufsprospekts.

4 In der Summe ergeben sich aufgrund des Ausschlusses der sonstigen Aktiva und Passiva nicht unbedingt 100%. Weitere Informationen zur Sektorenzuordnung bzw. zu den Definitionen finden Sie auf der Website www.msci.com/gics oder und der Glossarseite. Liquide Mittel entsprechen dem Wert der Anlagen, die sofort in Barmittel verwandelt werden können. Dazu gehören Commercial Papers, offene Devisengeschäfte, Geldmarktpapiere (T-Bills) und sonstige kurzfristige Instrumente.  Diese Instrumente gelten als Barmitteläquivalente, weil sie liquide sind und kein signifikantes Risiko besteht, dass sich ihr Wert ändert.

LTM = Vergangene Zwölf Monate

 

WAM is the weighted average maturity of the portfolio. The WAM calculation utilizes the interest-rate reset date, rather than a security's stated final maturity, for variable- and floating- rate securities. By looking to a portfolio's interest rate reset schedule in lieu of final maturity dates, the WAM measure effectively captures a fund's exposure to interest rate movements and the potential price impact resulting from interest rate movements.

 

WAL is the weighted average life of the portfolio. The WAL calculation utilizes a security's stated final maturity date or, when relevant, the date of the next demand feature when the fund may receive payment of principal and interest (such as a put feature). Accordingly, WAL reflects how a portfolio would react to deteriorating credit (widening spreads) or tightening liquidity conditions.

 
♰♰

Dieser Fonds wird gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor als Produkt nach Artikel 9 eingestuft. Produkte im Sinne von Artikel 9 sind Produkte, die ein nachhaltiges Anlageziel verfolgen und Nachhaltigkeit verbindlich in den Anlageprozess integrieren.

Dieses Dokument ist ein Marketingdokument.

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