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MS INVF Valuation Point
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MS INVF Articles of Incorporation
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Morgan Stanley Investment Management
MSIM Fund Management (Ireland) Limited (The Company) Remuneration Policy
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MSIM Fund Management (Ireland) Limited, Luxembourg Branch ("the branch") Complaint Resolution Procedure
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Regulatory Policy and Disclosure
MSIM Approved OTC Counterparty List
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MSIM Approved Spot FX Broker List
As Of 30-Jun-2025
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MSIM Equity Approved Broker List
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MSIM Fixed Income Approved Broker List
As Of 30-Jun-2025
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MS INVF Facilities Services
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MSIM Global Order Execution Policy
As Of 01-Aug-2024
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General
MSLF Holiday Schedule
As Of 08-Jan-2025
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MSLF Articles of Incorporation
As Of 20-Aug-2019
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Morgan Stanley Investment Management
MSIM Fund Management (Ireland) Limited (The Company) Remuneration Policy
As Of 08-Aug-2025
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MSIM Fund Management (Ireland) Limited, Luxembourg Branch ("the branch") Complaint Resolution Procedure
As Of 27-May-2025
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Regulatory Policy and Disclosure
MSIM Global Order Execution Policy
As Of 01-Aug-2024
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Morgan Stanley Investment Funds
Morgan Stanley Liquidity Funds
 
 
 
2025
MS INVF Product Notice: June 2025 – Global Credit Fund and Global Bond Fund – Soft-close all NAV Hedged Shares
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MS INVF Product Notice: April 2025 – Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund and Emerging Markets Debt Opportunities Fund - Merger
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MS INVF Product Notice: March 2025 – Calvert Funds - Sustainability Changes
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MS INVF Product Notice: March 2025 – Sustainability Changes - Part 1
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MS INVF Product Notice: March 2025 – Sustainability Changes - Part 2
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MS INVF Product Notice: March 2025 – Sustainability Changes - Part 3
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MS INVF Product Notice: March 2025 – Sustainability Changes - Part 4
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MS INVF Product Notice: March 2025 – Sustainable Emerging Markets Equity Fund - Management Fee Reduction
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MS INVF Product Notice: March 2025 – Emerging Leaders Equity and NextGen Emerging Markets Fund - Sustainability Changes
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MS INVF Product Notice: March 2025 – Opportunity Funds - Amendment to Restriction Screening Methodology
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MS INVF Product Notice: March 2025 – Relevant Funds (J Share Class) - Administration Fee Reduction
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MS INVF Product Notice: March 2025 – Sustainable Emerging Markets Equity Fund - Sustainability Changes
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2025 Target Income Level of MS INVF Global Balanced Income Fund
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2024
MS INVF Product Notice: December 2024 – Global Infrastructure Fund - Fund Name Change and Investment Policy Change
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MS INVF Product Notice: November 2024 – European Property Fund and Global Property Fund - Merger
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MS INVF Product Notice: November 2024 – US Property Fund - Liquidation
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MS INVF Product Notice: July 2024 – Euro Corporate Bond Fund - Amendment to Strategy Section
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MS INVF Product Notice: June 2024 – Release of New Prospectus Format
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MS INVF Product Notice: May 2024 – Emerging Markets Domestic Debt Fund and Emerging Markets Local Income Fund - Merger
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2024
MS Liquidity Funds Shareholder Notice: November 2024
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Global Macro Fund : A

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Global Macro Fund : AH (EUR)

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Global Macro Fund : C

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Global Macro Fund : I

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Global Macro Fund : Z

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Global Macro Fund : ZH (JPY)

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Commodities

Parametric Commodity Fund : A

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Parametric Commodity Fund : I

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Parametric Commodity Fund : Z

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Derivatives

Parametric Global Defensive Equity Fund : Z

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Parametric Global Defensive Equity Fund : ZH4 (EUR)

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Parametric Global Defensive Equity Fund : ZH4 (GBP)

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Parametric Global Defensive Equity Fund : ZH4X (EUR)

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Emerging Markets Debt

Emerging Markets Corporate Debt Fund : A

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Emerging Markets Corporate Debt Fund : AH (EUR)

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Emerging Markets Corporate Debt Fund : AHX (EUR)

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Emerging Markets Corporate Debt Fund : AR

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Emerging Markets Corporate Debt Fund : AX

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Emerging Markets Corporate Debt Fund : I

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Emerging Markets Corporate Debt Fund : IH (EUR)

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Emerging Markets Corporate Debt Fund : NH (EUR)

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Emerging Markets Corporate Debt Fund : Z

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Emerging Markets Corporate Debt Fund : ZH (EUR)

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Emerging Markets Corporate Debt Fund : ZHX (EUR)

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Emerging Markets Debt Fund : A

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Emerging Markets Debt Fund : AH (EUR)

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Emerging Markets Debt Fund : AHX (EUR)

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Emerging Markets Debt Fund : AX

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Emerging Markets Debt Fund : I

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Emerging Markets Debt Fund : Z

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Emerging Markets Debt Fund : ZH (EUR)

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Emerging Markets Debt Opportunities Fund : A

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Emerging Markets Debt Opportunities Fund : AH (EUR)

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Emerging Markets Debt Opportunities Fund : AHR (EUR)

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Emerging Markets Debt Opportunities Fund : I

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Emerging Markets Debt Opportunities Fund : J

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Emerging Markets Debt Opportunities Fund : JH (EUR)

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Emerging Markets Debt Opportunities Fund : JH (GBP)

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Emerging Markets Debt Opportunities Fund : JHR (EUR)

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Emerging Markets Debt Opportunities Fund : JHR (GBP)

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Emerging Markets Debt Opportunities Fund : JR

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Emerging Markets Debt Opportunities Fund : Z

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Emerging Markets Debt Opportunities Fund : Z (EUR)

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Emerging Markets Debt Opportunities Fund : Z (GBP)

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Emerging Markets Debt Opportunities Fund : ZH (EUR)

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Emerging Markets Debt Opportunities Fund : ZH (GBP)

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Emerging Markets Debt Opportunities Fund : ZH (NOK)

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Emerging Markets Debt Opportunities Fund : ZHR (EUR)

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Emerging Markets Debt Opportunities Fund : ZHR (GBP)

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Emerging Markets Debt Opportunities Fund : ZR

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Emerging Markets Debt Opportunities Fund : ZR (GBP)

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Emerging Markets Local Income Fund : A

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Emerging Markets Local Income Fund : A (EUR)

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Emerging Markets Local Income Fund : AH (EUR)

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Emerging Markets Local Income Fund : AHR (EUR)

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Emerging Markets Local Income Fund : AR

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Emerging Markets Local Income Fund : I

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FPP : EN

Emerging Markets Local Income Fund : IR

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Emerging Markets Local Income Fund : J

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Emerging Markets Local Income Fund : J (EUR)

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Emerging Markets Local Income Fund : J (GBP)

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Emerging Markets Local Income Fund : JH (GBP)

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Emerging Markets Local Income Fund : JHR (GBP)

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Emerging Markets Local Income Fund : N

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Emerging Markets Local Income Fund : Z

Fund Information
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FPP : EN

Emerging Markets Local Income Fund : Z (EUR)

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Emerging Markets Local Income Fund : ZH (EUR)

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Emerging Markets Local Income Fund : ZH (GBP)

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Emerging Markets Equity

Asia Equity Fund : A

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Asia Equity Fund : I

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Asia Equity Fund : Z

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Asia Opportunity Fund : A

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Asia Opportunity Fund : AH (EUR)

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Asia Opportunity Fund : I

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Asia Opportunity Fund : J

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Asia Opportunity Fund : Z

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Asia Opportunity Fund : ZH (EUR)

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Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund : A

Fund Information
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Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund : AH (EUR)

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Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund : C

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Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund : CH (EUR)

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Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund : I

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Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund : Z

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China A-shares Fund : A

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China A-shares Fund : AH (EUR)

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China A-shares Fund : I

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China A-shares Fund : Z

Fund Information
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Emerging Leaders Equity Fund : A

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Emerging Leaders Equity Fund : AH (EUR)

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Emerging Leaders Equity Fund : I

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Emerging Leaders Equity Fund : IH (EUR)

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Emerging Leaders Equity Fund : Z

Fund Information
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Emerging Leaders Equity Fund : ZH (EUR)

Fund Information
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Indian Equity Fund : A

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Indian Equity Fund : I

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Indian Equity Fund : Z

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NextGen Emerging Markets Fund : A

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NextGen Emerging Markets Fund : AX

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NextGen Emerging Markets Fund : I

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NextGen Emerging Markets Fund : Z

Fund Information
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Sustainable Emerging Markets Equity Fund : A

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Sustainable Emerging Markets Equity Fund : I

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Sustainable Emerging Markets Equity Fund : Z

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Global Equity

Calvert Climate Aligned Fund : A

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Calvert Climate Aligned Fund : AH (EUR)

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Calvert Climate Aligned Fund : C

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Calvert Climate Aligned Fund : CH (EUR)

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Calvert Climate Aligned Fund : I

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Calvert Climate Aligned Fund : Z

Fund Information
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Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund : A

Fund Information
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Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund : AH (EUR)

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Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund : C

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Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund : CH (EUR)

Fund Information
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Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund : I

Fund Information
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Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund : Z

Fund Information
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Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund : A

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Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund : AH (EUR)

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Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund : C

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Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund : CH (EUR)

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Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund : I

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Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund : Z

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Global Brands Equity Income Fund : A

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Global Brands Equity Income Fund : AHR (EUR)

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Global Brands Equity Income Fund : AR

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Global Brands Equity Income Fund : IR

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Global Brands Equity Income Fund : Z

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Global Brands Equity Income Fund : ZR

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Global Brands Fund : A

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Global Brands Fund : AH (EUR)

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Global Brands Fund : AHX (EUR)

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Global Brands Fund : AX

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Global Brands Fund : F

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Global Brands Fund : FH (EUR)

Fund Information
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EN
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FPP
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Global Brands Fund : FHX (EUR)

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Global Brands Fund : FX

Fund Information
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Global Brands Fund : I

Fund Information
Factsheet :
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Commentary :
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Global Brands Fund : IH (EUR)

Fund Information
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Global Brands Fund : N

Fund Information
Factsheet :
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Global Brands Fund : S

Fund Information
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EN
Commentary :
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FPP
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Global Brands Fund : Z

Fund Information
Factsheet :
EN
Commentary :
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FPP
FPP : EN

Global Brands Fund : ZH (EUR)

Fund Information
Factsheet :
EN
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EN
FPP
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Global Brands Fund : ZX

Fund Information
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EN
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FPP
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Global Core Equity Fund : A

Fund Information
Factsheet :
EN
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EN
FPP
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Global Core Equity Fund : Z

Fund Information
Factsheet :
EN
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EN
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Global Insight Fund : A

Fund Information
Factsheet :
EN
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EN
FPP
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Global Insight Fund : I

Fund Information
Factsheet :
EN
Commentary :
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EN
FPP
FPP : EN

Global Insight Fund : Z

Fund Information
Factsheet :
EN
Commentary :
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EN
FPP
FPP : EN

Global Opportunity Fund : A

Fund Information
Factsheet :
EN
Commentary :
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Key Investor Information (KID) :
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FPP
FPP : EN

Global Opportunity Fund : AH (EUR)

Fund Information
Factsheet :
EN
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Key Investor Information (KID) :
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FPP
FPP : EN

Global Opportunity Fund : I

Fund Information
Factsheet :
EN
Commentary :
EN
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EN
FPP
FPP : EN

Global Opportunity Fund : N

Fund Information
Factsheet :
EN
Commentary :
EN
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EN
FPP
FPP : EN

Global Opportunity Fund : Z

Fund Information
Factsheet :
EN
Commentary :
EN
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FPP
FPP : EN

Global Opportunity Fund : ZH (EUR)

Fund Information
Factsheet :
EN
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FPP
FPP : EN

Global Quality Fund : A

Fund Information
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EN
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FPP
FPP : EN

Global Quality Fund : AH (EUR)

Fund Information
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EN
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FPP
FPP : EN

Global Quality Fund : AX

Fund Information
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EN
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FPP
FPP : EN

Global Quality Fund : I

Fund Information
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EN
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FPP
FPP : EN

Global Quality Fund : Z

Fund Information
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EN
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FPP
FPP : EN

Global Quality Fund : Z (GBP)

Fund Information
Commentary :
EN
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FPP
FPP : EN

Global Quality Fund : ZH (EUR)

Fund Information
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EN
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FPP
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Global Quality Fund : ZX

Fund Information
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Global Quality Select Fund : AH (CHF)

Fund Information
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Global Quality Select Fund : IH (CHF)

Fund Information
Commentary :
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Global Quality Select Fund : Z

Fund Information
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QuantActive Global Infrastructure Fund : A

Fund Information
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EN
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FPP
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QuantActive Global Infrastructure Fund : AH (EUR)

Fund Information
Factsheet :
EN
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FPP
FPP : EN

QuantActive Global Infrastructure Fund : I

Fund Information
Factsheet :
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QuantActive Global Infrastructure Fund : IH (EUR)

Fund Information
Factsheet :
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FPP
FPP : EN

QuantActive Global Infrastructure Fund : Z

Fund Information
Factsheet :
EN
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FPP
FPP : EN

QuantActive Global Infrastructure Fund : ZH (EUR)

Fund Information
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FPP
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QuantActive Global Infrastructure Fund : ZX

Fund Information
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QuantActive Global Property Fund : A

Fund Information
Factsheet :
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QuantActive Global Property Fund : AH (EUR)

Fund Information
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EN
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QuantActive Global Property Fund : AX

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FPP
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QuantActive Global Property Fund : I

Fund Information
Factsheet :
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FPP
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QuantActive Global Property Fund : Z

Fund Information
Factsheet :
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QuantActive Global Property Fund : ZH (EUR)

Fund Information
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EN
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Hedge Funds

Systematic Liquid Alpha Fund : I

Fund Information
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Systematic Liquid Alpha Fund : Z

Fund Information
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International Equity

Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund : A

Fund Information
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Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund : AH (USD)

Fund Information
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Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund : C

Fund Information
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Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund : CH (USD)

Fund Information
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Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund : I

Fund Information
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Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund : Z

Fund Information
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Europe Opportunity Fund : A

Fund Information
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Europe Opportunity Fund : AH (USD)

Fund Information
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Europe Opportunity Fund : I

Fund Information
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Europe Opportunity Fund : IH (USD)

Fund Information
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Europe Opportunity Fund : Z

Fund Information
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International Resilience Fund : I

Fund Information
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International Resilience Fund : Z

Fund Information
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Japanese Equity Fund : A

Fund Information
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Japanese Equity Fund : I

Fund Information
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Japanese Equity Fund : Z

Fund Information
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Japanese Equity Fund : ZH (EUR)

Fund Information
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Investment Grade Credit

Euro Corporate Bond Fund : A

Fund Information
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Euro Corporate Bond Fund : AH (USD)

Fund Information
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Euro Corporate Bond Fund : AX

Fund Information
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Euro Corporate Bond Fund : F

Fund Information
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Euro Corporate Bond Fund : FX

Fund Information
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Euro Corporate Bond Fund : I

Fund Information
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Euro Corporate Bond Fund : IX

Fund Information
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Euro Corporate Bond Fund : NH (USD)

Fund Information
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Euro Corporate Bond Fund : S

Fund Information
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Euro Corporate Bond Fund : Z

Fund Information
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Euro Corporate Bond Fund : ZH (CHF)

Fund Information
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Euro Corporate Bond Fund : ZH (USD)

Fund Information
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Euro Corporate Bond Fund : ZX

Fund Information
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Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund : A

Fund Information
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Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund : AX

Fund Information
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Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund : I

Fund Information
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Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund : Z

Fund Information
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Global Credit Fund : A

Fund Information
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Global Credit Fund : I

Fund Information
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Global Credit Fund : Z

Fund Information
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Global Credit Fund : ZH (GBP)

Fund Information
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Global Credit Fund : ZH2 (GBP)

Fund Information
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Short Maturity Euro Bond Fund : A

Fund Information
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Short Maturity Euro Bond Fund : I

Fund Information
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Short Maturity Euro Bond Fund : N

Fund Information
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Short Maturity Euro Bond Fund : Z

Fund Information
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US Dollar Corporate Bond Fund : A

Fund Information
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US Dollar Corporate Bond Fund : I

Fund Information
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US Dollar Corporate Bond Fund : Z

Fund Information
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US Dollar Short Duration Bond Fund : A

Fund Information
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US Dollar Short Duration Bond Fund : I

Fund Information
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US Dollar Short Duration Bond Fund : Z

Fund Information
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Leveraged Credit

European High Yield Bond : A

Fund Information
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European High Yield Bond : AH (USD)

Fund Information
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European High Yield Bond : AX

Fund Information
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European High Yield Bond : I

Fund Information
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European High Yield Bond : Z

Fund Information
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European High Yield Bond : ZX

Fund Information
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Global Convertible Bond Fund : A

Fund Information
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Global Convertible Bond Fund : AH (EUR)

Fund Information
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Global Convertible Bond Fund : I

Fund Information
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Global Convertible Bond Fund : IH (EUR)

Fund Information
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Global Convertible Bond Fund : N

Fund Information
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Global Convertible Bond Fund : Z

Fund Information
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Global Convertible Bond Fund : ZH (EUR)

Fund Information
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EN
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Global Convertible Bond Fund : ZHX (EUR)

Fund Information
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Global High Yield Bond Fund : A

Fund Information
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Global High Yield Bond Fund : AH (EUR)

Fund Information
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Global High Yield Bond Fund : AHX (EUR)

Fund Information
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Global High Yield Bond Fund : AR

Fund Information
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Global High Yield Bond Fund : AX

Fund Information
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EN
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Global High Yield Bond Fund : I

Fund Information
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Global High Yield Bond Fund : IX

Fund Information
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Global High Yield Bond Fund : Z

Fund Information
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Global High Yield Bond Fund : ZH (EUR)

Fund Information
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US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund : A

Fund Information
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US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund : AH (EUR)

Fund Information
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US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund : AR

Fund Information
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US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund : AX

Fund Information
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US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund : I

Fund Information
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US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund : Z

Fund Information
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US High Yield Bond Fund : A

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US High Yield Bond Fund : AH (EUR)

Fund Information
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US High Yield Bond Fund : AM

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US High Yield Bond Fund : C

Fund Information
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US High Yield Bond Fund : CM

Fund Information
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US High Yield Bond Fund : I

Fund Information
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US High Yield Bond Fund : IM

Fund Information
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US High Yield Bond Fund : Z

Fund Information
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US High Yield Bond Fund : ZH (EUR)

Fund Information
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US High Yield Bond Fund : ZH (GBP)

Fund Information
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US High Yield Middle Market Bond Fund : A

Fund Information
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US High Yield Middle Market Bond Fund : AH (EUR)

Fund Information
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US High Yield Middle Market Bond Fund : AR

Fund Information
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US High Yield Middle Market Bond Fund : AX

Fund Information
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US High Yield Middle Market Bond Fund : I

Fund Information
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US High Yield Middle Market Bond Fund : Z

Fund Information
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Multi-Asset

Global Balanced Defensive Fund : A

Fund Information
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Global Balanced Defensive Fund : Z

Fund Information
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Global Balanced Fund : A

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Global Balanced Fund : Z

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Global Balanced Income Fund : A

Fund Information
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Global Balanced Income Fund : AR

Fund Information
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EN
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Global Balanced Income Fund : I

Fund Information
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Global Balanced Income Fund : IR

Fund Information
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Global Balanced Income Fund : Z

Fund Information
Factsheet :
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Global Balanced Income Fund : ZR

Fund Information
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Global Balanced Risk Control Fund of Funds : A

Fund Information
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Global Balanced Risk Control Fund of Funds : AH (USD)

Fund Information
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Global Balanced Risk Control Fund of Funds : I

Fund Information
Factsheet :
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Global Balanced Risk Control Fund of Funds : IH (USD)

Fund Information
Factsheet :
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Global Balanced Risk Control Fund of Funds : Z

Fund Information
Factsheet :
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Multi-Sector

Calvert Global Green Bond Fund : A

Fund Information
Factsheet :
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Calvert Global Green Bond Fund : AH2 (EUR)

Fund Information
Commentary :
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FPP
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Calvert Global Green Bond Fund : C

Fund Information
Factsheet :
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Commentary :
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Key Investor Information (KID) :
EN
FPP
FPP : EN

Calvert Global Green Bond Fund : CH (EUR)

Fund Information
Factsheet :
EN
Commentary :
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Calvert Global Green Bond Fund : CH2 (EUR)

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Calvert Global Green Bond Fund : I

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Calvert Global Green Bond Fund : Z

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Euro Bond Fund : A

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Euro Bond Fund : I

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Euro Bond Fund : N

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Euro Bond Fund : Z

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Euro Bond Fund : ZX

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Euro Strategic Bond Fund : A

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Euro Strategic Bond Fund : AX

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Euro Strategic Bond Fund : I

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Euro Strategic Bond Fund : N

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Euro Strategic Bond Fund : Z

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European Fixed Income Opportunities Fund : A

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European Fixed Income Opportunities Fund : Z

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Global Bond Fund : A

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Global Bond Fund : AH (EUR)

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Global Bond Fund : AH2 (EUR)

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Global Bond Fund : AH2 (USD)

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Global Bond Fund : AH2X (EUR)

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Global Bond Fund : AHX (EUR)

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Global Bond Fund : AX

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Global Bond Fund : I

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Global Bond Fund : IH2 (USD)

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Global Bond Fund : Z

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Global Bond Fund : ZH (EUR)

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Global Bond Fund : ZH1 (EUR)

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Global Bond Fund : ZH2 (EUR)

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Global Bond Fund : ZH2 (USD)

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Global Fixed Income Opportunities Fund : A

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Global Fixed Income Opportunities Fund : AH (EUR)

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Global Fixed Income Opportunities Fund : AHX (EUR)

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Global Fixed Income Opportunities Fund : AR

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Global Fixed Income Opportunities Fund : AX

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Global Fixed Income Opportunities Fund : I

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Global Fixed Income Opportunities Fund : IH (EUR)

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Global Fixed Income Opportunities Fund : IR

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Global Fixed Income Opportunities Fund : IX

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Global Fixed Income Opportunities Fund : Z

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Global Fixed Income Opportunities Fund : ZH (EUR)

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Global Fixed Income Opportunities Fund : ZX

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Securitized

Global Asset Backed Securities Fund : A

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Global Asset Backed Securities Fund : AH (EUR)

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Global Asset Backed Securities Fund : AH (GBP)

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Global Asset Backed Securities Fund : AR

Fund Information
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Global Asset Backed Securities Fund : I

Fund Information
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Global Asset Backed Securities Fund : IH (EUR)

Fund Information
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Global Asset Backed Securities Fund : IHX (EUR)

Fund Information
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Global Asset Backed Securities Fund : Z

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Global Asset Backed Securities Fund : ZHX (GBP)

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US Equity

American Resilience Fund : Z

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Calvert Sustainable US Equity Select Fund : A

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Calvert Sustainable US Equity Select Fund : AH (EUR)

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Calvert Sustainable US Equity Select Fund : C

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Calvert Sustainable US Equity Select Fund : CH (EUR)

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Calvert Sustainable US Equity Select Fund : I

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Calvert Sustainable US Equity Select Fund : Z

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US Advantage Fund : A

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US Advantage Fund : AH (EUR)

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US Advantage Fund : I

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US Advantage Fund : IH (EUR)

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US Advantage Fund : Z

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US Advantage Fund : ZH (EUR)

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US Advantage Fund : ZX

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US Core Equity Fund : A

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US Core Equity Fund : Z

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US Growth Fund : A

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US Growth Fund : AH (EUR)

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US Growth Fund : AX

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US Growth Fund : F

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US Growth Fund : I

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US Growth Fund : IX

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US Growth Fund : N

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US Growth Fund : NH (EUR)

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US Growth Fund : Z

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US Growth Fund : ZH (EUR)

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US Growth Fund : ZHX (EUR)

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US Growth Fund : ZHX (GBP)

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US Growth Fund : ZX

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US Insight Fund : Z

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US Value Fund : A

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US Value Fund : AH (EUR)

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US Value Fund : AH (GBP)

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US Value Fund : C

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US Value Fund : I

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US Value Fund : IH (EUR)

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US Value Fund : Z

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Liquidity

Euro Government Liquidity Fund : IN

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Euro Government Liquidity Fund : IN ACC

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Euro Government Liquidity Fund : Premier

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Euro Government Liquidity Fund : Premier Accumulation

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Euro Government Liquidity Fund : QU

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Euro Liquidity Fund : IN

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Euro Liquidity Fund : IN ACC

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Euro Liquidity Fund : IN ACC D

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Euro Liquidity Fund : IS

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Euro Liquidity Fund : Premier

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Euro Liquidity Fund : Premier Accumulation

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Euro Liquidity Fund : QN ACC

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Euro Liquidity Fund : QN ACC D

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Euro Liquidity Fund : QU

Fund Information
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Euro Liquidity Fund : RS

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Sterling Liquidity Fund : IN

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Sterling Liquidity Fund : IN ACC

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Sterling Liquidity Fund : IN+1 ACC

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Sterling Liquidity Fund : Premier

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Sterling Liquidity Fund : Premier Accumulation

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Sterling Liquidity Fund : QU

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US Dollar Liquidity Fund : C

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US Dollar Liquidity Fund : IN

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US Dollar Liquidity Fund : IN ACC

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US Dollar Liquidity Fund : IS

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US Dollar Liquidity Fund : Premier

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US Dollar Liquidity Fund : Premier Accumulation

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US Dollar Liquidity Fund : QN ACC

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US Dollar Liquidity Fund : QU

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US Dollar Liquidity Fund : RS

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US Dollar Treasury Liquidity Fund : C

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US Dollar Treasury Liquidity Fund : IN

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US Dollar Treasury Liquidity Fund : IN ACC

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US Dollar Treasury Liquidity Fund : IS

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US Dollar Treasury Liquidity Fund : LF

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US Dollar Treasury Liquidity Fund : Premier

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US Dollar Treasury Liquidity Fund : RS

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US Dollar Ultra Short Income Fund : IN

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US Dollar Ultra Short Income Fund : QN ACC

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US Dollar Ultra Short Income Fund : QU

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US Dollar Ultra Short Income Fund : Qualified A

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US Dollar Ultra Short Income Fund : Qualified A Accumulation

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