摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
Morgan Stanley Investment Funds |
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Dieses Dokument ist ein Marketingdokument.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Alle Performanceangaben werden auf Basis der Nettoinventarwerte (NIW) und abzüglich Gebühren berechnet. Provisionen und Kosten, die bei der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen anfallen, werden nicht berücksichtigt. Alle Performance- und Index-Daten stammen von Morgan Stanley Investment Management.
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Name des Fonds | Anteilsklasse | Währ. | Per | Lfd. J. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflegung |
Auflegung | Laufende Kosten (%) |
Factsheet |
ISIN: LU2562895040
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A | USD* | 08-Nov-2024 | 13,25 | 23,36 | -- | -- | -- | 15,58 | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | 10,15 | 25,44 | -- | -- | -- | 14,08 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | 12,01 | 21,74 | -- | -- | -- | 15,87 | 15-Dez-2022 | 1,83 | EN DE |
A | EUR | 08-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 1,83 |
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A | GBP | 08-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 1,83 |
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S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 20,97 | 38,02 | -- | -- | -- | 24,44 | -- | 30-Sep-2024 | 22,08 | 36,35 | -- | -- | -- | 26,38 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2562895123
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AH (EUR) | EUR* | 08-Nov-2024 | 11,61 | 21,08 | -- | -- | -- | 13,02 | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | 8,60 | 23,11 | -- | -- | -- | 11,54 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | 10,65 | 19,54 | -- | -- | -- | 13,30 | 15-Dez-2022 | 1,86 |
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ISIN: LU2562895396
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B | USD* | 08-Nov-2024 | 12,28 | 22,13 | -- | -- | -- | 14,43 | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | 9,22 | 24,16 | -- | -- | -- | 12,93 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | 11,20 | 20,55 | -- | -- | -- | 14,73 | 15-Dez-2022 | 2,83 |
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B | EUR | 08-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 2,83 |
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B | GBP | 08-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 2,83 |
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S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 20,97 | 38,02 | -- | -- | -- | 24,44 | -- | 30-Sep-2024 | 22,08 | 36,35 | -- | -- | -- | 26,38 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2562895479
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BH (EUR) | EUR* | 08-Nov-2024 | 10,50 | 19,79 | -- | -- | -- | 11,88 | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | 7,54 | 21,71 | -- | -- | -- | 10,41 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | 9,61 | 18,14 | -- | -- | -- | 12,12 | 15-Dez-2022 | 2,86 |
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ISIN: LU2562895552
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C | USD* | 08-Nov-2024 | 12,46 | 22,36 | -- | -- | -- | 14,65 | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | 9,41 | 24,44 | -- | -- | -- | 13,16 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | 11,35 | 20,78 | -- | -- | -- | 14,95 | 15-Dez-2022 | 2,64 |
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C | EUR | 08-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 2,64 |
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C | GBP | 08-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 2,64 |
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S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 20,97 | 38,02 | -- | -- | -- | 24,44 | -- | 30-Sep-2024 | 22,08 | 36,35 | -- | -- | -- | 26,38 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2562895636
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CH (EUR) | EUR* | 08-Nov-2024 | 10,73 | 20,02 | -- | -- | -- | 12,13 | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | 7,74 | 22,00 | -- | -- | -- | 10,65 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | 9,77 | 18,38 | -- | -- | -- | 12,34 | 15-Dez-2022 | 2,67 |
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ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 08-Nov-2024 | 14,18 | 24,54 | -- | -- | -- | 16,69 | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | 11,01 | 26,63 | -- | -- | -- | 15,16 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | 12,82 | 22,91 | -- | -- | -- | 16,98 | 15-Dez-2022 | 0,89 | EN DE |
I | EUR | 08-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 0,89 |
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I | GBP | 08-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 0,89 |
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S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 20,97 | 38,02 | -- | -- | -- | 24,44 | -- | 30-Sep-2024 | 22,08 | 36,35 | -- | -- | -- | 26,38 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2562895800
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Z | USD* | 08-Nov-2024 | 14,27 | 24,67 | -- | -- | -- | 16,78 | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | 11,10 | 26,73 | -- | -- | -- | 15,25 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | 12,91 | 23,01 | -- | -- | -- | 17,08 | 15-Dez-2022 | 0,81 | EN DE |
Z | EUR | 08-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 0,81 |
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Z | GBP | 08-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 0,81 |
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S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 20,97 | 38,02 | -- | -- | -- | 24,44 | -- | 30-Sep-2024 | 22,08 | 36,35 | -- | -- | -- | 26,38 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU1378878430
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A | USD* | 08-Nov-2024 | 23,13 | 24,68 | -6,38 | 1,45 | -- | 9,25 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2024 | 20,90 | 26,36 | -7,16 | 1,57 | -- | 9,05 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2024 | 26,03 | 25,37 | -4,94 | 3,52 | -- | 9,67 | 31-Mär-2016 | 1,89 | EN DE |
A | EUR | 08-Nov-2024 | 26,54 | 24,19 | -4,00 | 1,96 | -- | 10,00 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2024 | 23,02 | 23,03 | -5,16 | 2,13 | -- | 9,66 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2024 | 24,74 | 18,93 | -3,74 | 3,04 | -- | 9,94 | 31-Mär-2016 | 1,89 |
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MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Okt-2024 | 15,59 | 27,97 | -1,39 | 4,62 | -- | 6,67 | -- | 30-Sep-2024 | 21,16 | 28,95 | 0,62 | 6,55 | -- | 7,34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 08-Nov-2024 | 26,81 | 24,02 | -4,06 | -- | -- | -8,40 | 26-Feb-2021 | 31-Okt-2024 | 23,23 | 23,31 | -5,06 | -- | -- | -9,16 | 26-Feb-2021 | 30-Sep-2024 | 24,98 | 18,81 | -3,76 | -- | -- | -9,01 | 26-Feb-2021 | 1,89 | EN DE |
MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Okt-2024 | 17,61 | 24,59 | 0,73 | -- | -- | -0,14 | -- | 30-Sep-2024 | 19,92 | 22,33 | 1,89 | -- | -- | 0,40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 08-Nov-2024 | 21,22 | 22,34 | -8,77 | -0,83 | -- | 6,70 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2024 | 19,14 | 24,06 | -9,51 | -0,70 | -- | 6,51 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2024 | 24,38 | 23,09 | -7,32 | 1,19 | -- | 7,11 | 31-Mär-2016 | 1,92 | EN DE |
ISIN: LU1378878786
|
F | USD* | 08-Nov-2024 | 24,05 | 25,76 | -5,58 | 2,32 | -- | 10,18 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2024 | 21,79 | 27,44 | -6,37 | 2,43 | -- | 9,98 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2024 | 26,87 | 26,46 | -4,13 | 4,41 | -- | 10,61 | 31-Mär-2016 | 1,04 | EN DE |
F | EUR | 08-Nov-2024 | 27,49 | 25,26 | -3,19 | 2,83 | -- | 10,93 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2024 | 23,92 | 24,08 | -4,35 | 2,99 | -- | 10,60 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2024 | 25,58 | 19,97 | -2,91 | 3,92 | -- | 10,88 | 31-Mär-2016 | 1,04 |
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MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Okt-2024 | 15,59 | 27,97 | -1,39 | 4,62 | -- | 6,67 | -- | 30-Sep-2024 | 21,16 | 28,95 | 0,62 | 6,55 | -- | 7,34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 08-Nov-2024 | 24,10 | 25,83 | -5,53 | 2,37 | -- | 10,24 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2024 | 21,83 | 27,52 | -6,32 | 2,49 | -- | 10,03 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2024 | 26,91 | 26,51 | -4,08 | 4,46 | -- | 10,67 | 31-Mär-2016 | 0,99 | EN DE |
I | EUR | 08-Nov-2024 | 27,54 | 25,33 | -3,14 | 2,88 | -- | 10,99 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2024 | 23,96 | 24,15 | -4,30 | 3,05 | -- | 10,65 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2024 | 25,62 | 20,01 | -2,86 | 3,97 | -- | 10,94 | 31-Mär-2016 | 0,99 |
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I | GBP | 08-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2016 | 0,99 |
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MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Okt-2024 | 15,59 | 27,97 | -1,39 | 4,62 | -- | 6,67 | -- | 30-Sep-2024 | 21,16 | 28,95 | 0,62 | 6,55 | -- | 7,34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2598445844
|
I (EUR) | EUR* | 08-Nov-2024 | 27,80 | 25,15 | -- | -- | -- | 15,40 | 25-Mai-2023 | 31-Okt-2024 | 24,19 | 24,50 | -- | -- | -- | 13,37 | 25-Mai-2023 | 30-Sep-2024 | 25,81 | 19,89 | -- | -- | -- | 15,37 | 25-Mai-2023 | 1,00 |
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|
ISIN: LU2084862254
|
IH (EUR) | EUR* | 08-Nov-2024 | 22,06 | 23,36 | -7,96 | -- | -- | 0,41 | 29-Nov-2019 | 31-Okt-2024 | 19,95 | 25,10 | -8,71 | -- | -- | 0,06 | 29-Nov-2019 | 30-Sep-2024 | 25,12 | 24,05 | -6,51 | -- | -- | 0,93 | 29-Nov-2019 | 1,02 | EN DE |
ISIN: LU2019222830
|
IH (GBP) | GBP* | 08-Nov-2024 | 23,28 | 24,91 | -6,73 | 0,99 | -- | 2,34 | 12-Jul-2019 | 31-Okt-2024 | 21,10 | 26,56 | -7,49 | 1,12 | -- | 2,01 | 12-Jul-2019 | 30-Sep-2024 | 26,11 | 25,56 | -5,31 | 3,00 | -- | 2,84 | 12-Jul-2019 | 1,02 |
--
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* | 08-Nov-2024 | 24,21 | 25,97 | -5,40 | 2,51 | -- | 4,85 | 12-Dez-2017 | 31-Okt-2024 | 21,96 | 27,67 | -6,19 | 2,63 | -- | 4,59 | 12-Dez-2017 | 30-Sep-2024 | 27,01 | 26,69 | -3,94 | 4,61 | -- | 5,28 | 12-Dez-2017 | 0,85 | EN DE |
J | EUR | 08-Nov-2024 | 27,65 | 25,47 | -3,00 | 3,03 | -- | 6,19 | 12-Dez-2017 | 31-Okt-2024 | 24,09 | 24,30 | -4,17 | 3,19 | -- | 5,77 | 12-Dez-2017 | 30-Sep-2024 | 25,71 | 20,18 | -2,73 | 4,12 | -- | 6,05 | 12-Dez-2017 | 0,85 |
--
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J | GBP | 08-Nov-2024 | 22,37 | 19,62 | -3,91 | 2,28 | -- | 5,30 | 12-Dez-2017 | 31-Okt-2024 | 20,93 | 20,50 | -4,16 | 2,77 | -- | 5,13 | 12-Dez-2017 | 30-Sep-2024 | 20,70 | 15,28 | -3,78 | 2,85 | -- | 5,17 | 12-Dez-2017 | 0,85 |
--
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MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Okt-2024 | 15,59 | 27,97 | -1,39 | 4,62 | -- | 2,98 | -- | 30-Sep-2024 | 21,16 | 28,95 | 0,62 | 6,55 | -- | 3,74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2113923044
|
S | USD* | 08-Nov-2024 | 24,29 | 26,05 | -5,39 | -- | -- | 1,48 | 07-Feb-2020 | 31-Okt-2024 | 22,02 | 27,70 | -6,18 | -- | -- | 1,09 | 07-Feb-2020 | 30-Sep-2024 | 27,07 | 26,72 | -3,94 | -- | -- | 2,00 | 07-Feb-2020 | 0,85 |
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S | EUR | 08-Nov-2024 | 27,73 | 25,55 | -2,99 | -- | -- | 1,91 | 07-Feb-2020 | 31-Okt-2024 | 24,16 | 24,33 | -4,16 | -- | -- | 1,30 | 07-Feb-2020 | 30-Sep-2024 | 25,78 | 20,22 | -2,72 | -- | -- | 1,61 | 07-Feb-2020 | 0,85 |
--
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MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Okt-2024 | 15,59 | 27,97 | -1,39 | -- | -- | 3,68 | -- | 30-Sep-2024 | 21,16 | 28,95 | 0,62 | -- | -- | 4,80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU1378878604
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Z | USD* | 08-Nov-2024 | 24,18 | 25,90 | -5,46 | 2,44 | -- | 10,30 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2024 | 21,92 | 27,62 | -6,24 | 2,55 | -- | 10,09 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2024 | 26,98 | 26,60 | -4,01 | 4,52 | -- | 10,73 | 31-Mär-2016 | 0,91 | EN DE |
Z | EUR | 08-Nov-2024 | 27,62 | 25,41 | -3,06 | 2,95 | -- | 11,05 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2024 | 24,05 | 24,25 | -4,23 | 3,11 | -- | 10,71 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2024 | 25,68 | 20,10 | -2,79 | 4,03 | -- | 11,00 | 31-Mär-2016 | 0,91 |
--
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Z | GBP | 08-Nov-2024 | 22,34 | 19,56 | -3,97 | 2,20 | -- | 11,65 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2024 | 20,89 | 20,45 | -4,22 | 2,68 | -- | 11,53 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2024 | 20,68 | 15,20 | -3,84 | 2,76 | -- | 11,63 | 31-Mär-2016 | 0,91 |
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MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Okt-2024 | 15,59 | 27,97 | -1,39 | 4,62 | -- | 6,67 | -- | 30-Sep-2024 | 21,16 | 28,95 | 0,62 | 6,55 | -- | 7,34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2337807072
|
Z (EUR) | EUR* | 08-Nov-2024 | 27,86 | 25,23 | -3,11 | -- | -- | -5,35 | 18-Mai-2021 | 31-Okt-2024 | 24,21 | 24,52 | -4,12 | -- | -- | -6,17 | 18-Mai-2021 | 30-Sep-2024 | 25,82 | 19,88 | -2,83 | -- | -- | -5,97 | 18-Mai-2021 | 0,91 |
--
|
ISIN: LU2365686109
|
Z (GBP) | GBP* | 08-Nov-2024 | 22,22 | 19,55 | -3,96 | -- | -- | -5,44 | 22-Jul-2021 | 31-Okt-2024 | 20,52 | 20,31 | -4,15 | -- | -- | -5,88 | 22-Jul-2021 | 30-Sep-2024 | 20,81 | 15,58 | -3,75 | -- | -- | -5,96 | 22-Jul-2021 | 0,89 |
--
|
MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Okt-2024 | 14,61 | 20,78 | 0,74 | -- | -- | -0,82 | -- | 30-Sep-2024 | 15,15 | 17,33 | 0,80 | -- | -- | -0,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 08-Nov-2024 | 22,15 | 23,45 | -7,85 | 0,15 | -- | 7,74 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2024 | 20,04 | 25,15 | -8,58 | 0,29 | -- | 7,54 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2024 | 25,21 | 24,18 | -6,38 | 2,19 | -- | 8,15 | 31-Mär-2016 | 0,93 | DE |
ISIN: LU1378878943
|
ZH (GBP) | GBP* | 08-Nov-2024 | 23,35 | 24,98 | -6,64 | 1,06 | -- | 8,67 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2024 | 21,15 | 26,75 | -7,41 | 1,18 | -- | 8,47 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2024 | 26,17 | 25,71 | -5,22 | 3,07 | -- | 9,07 | 31-Mär-2016 | 0,93 |
--
|
ISIN: LU0078112413
|
A | USD* | 08-Nov-2024 | -3,11 | 8,13 | -8,91 | -5,98 | -1,43 | 1,86 | 01-Sep-1997 | 31-Okt-2024 | -3,35 | 11,07 | -8,79 | -6,08 | -1,91 | 1,85 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2024 | 6,17 | 15,67 | -5,41 | -4,00 | -0,47 | 2,21 | 01-Sep-1997 | 1,64 | EN DE |
A | EUR | 08-Nov-2024 | -0,43 | 7,70 | -6,60 | -5,51 | 0,00 | 1,90 | 01-Sep-1997 | 31-Okt-2024 | -1,66 | 8,14 | -6,82 | -5,56 | -0,50 | 1,85 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2024 | 5,08 | 9,74 | -4,21 | -4,45 | 0,77 | 2,11 | 01-Sep-1997 | 1,64 |
--
|
|
Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | -1,51 | 13,03 | -5,84 | -4,29 | 0,16 | 3,03 | -- | 30-Sep-2024 | 6,43 | 15,54 | -2,90 | -2,25 | 1,35 | 3,33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU1244751043
|
F | USD* | 08-Nov-2024 | -2,54 | 8,89 | -8,31 | -5,37 | -- | 0,15 | 30-Sep-2015 | 31-Okt-2024 | -2,77 | 11,85 | -8,17 | -5,46 | -- | 0,13 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2024 | 6,69 | 16,40 | -4,80 | -3,37 | -- | 1,17 | 30-Sep-2015 | 0,99 | EN DE |
F | EUR | 08-Nov-2024 | 0,16 | 8,46 | -5,98 | -4,89 | -- | 0,57 | 30-Sep-2015 | 31-Okt-2024 | -1,07 | 8,90 | -6,20 | -4,95 | -- | 0,43 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2024 | 5,60 | 10,42 | -3,59 | -3,82 | -- | 1,17 | 30-Sep-2015 | 0,99 |
--
|
|
Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | -1,51 | 13,03 | -5,84 | -4,29 | -- | 1,64 | -- | 30-Sep-2024 | 6,43 | 15,54 | -2,90 | -2,25 | -- | 2,54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU0078113064
|
I | USD* | 08-Nov-2024 | -2,50 | 8,97 | -8,26 | -5,32 | -0,73 | 2,57 | 01-Sep-1997 | 31-Okt-2024 | -2,74 | 11,94 | -8,12 | -5,41 | -1,22 | 2,56 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2024 | 6,71 | 16,45 | -4,74 | -3,32 | 0,23 | 2,92 | 01-Sep-1997 | 0,94 | EN DE |
I | EUR | 08-Nov-2024 | 0,20 | 8,54 | -5,93 | -4,84 | 0,71 | 2,60 | 01-Sep-1997 | 31-Okt-2024 | -1,04 | 8,99 | -6,15 | -4,89 | 0,21 | 2,56 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2024 | 5,62 | 10,47 | -3,54 | -3,77 | 1,48 | 2,81 | 01-Sep-1997 | 0,94 |
--
|
|
Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | -1,51 | 13,03 | -5,84 | -4,29 | 0,16 | 3,03 | -- | 30-Sep-2024 | 6,43 | 15,54 | -2,90 | -2,25 | 1,35 | 3,33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU0239678633
|
IX | USD* | 08-Nov-2024 | -2,51 | 8,92 | -8,28 | -5,33 | -0,74 | 1,73 | 31-Jan-2006 | 31-Okt-2024 | -2,71 | 11,90 | -8,13 | -5,41 | -1,21 | 1,72 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 6,74 | 16,42 | -4,76 | -3,32 | 0,23 | 2,23 | 31-Jan-2006 | 0,94 |
--
|
IX | EUR | 08-Nov-2024 | 0,19 | 8,49 | -5,95 | -4,85 | 0,70 | 2,39 | 31-Jan-2006 | 31-Okt-2024 | -1,01 | 8,94 | -6,15 | -4,90 | 0,21 | 2,33 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 5,65 | 10,45 | -3,55 | -3,77 | 1,48 | 2,69 | 31-Jan-2006 | 0,94 |
--
|
|
IX | GBP | 08-Nov-2024 | -3,95 | 3,43 | -6,84 | -5,54 | 1,29 | 3,46 | 31-Jan-2006 | 31-Okt-2024 | -3,54 | 5,61 | -6,15 | -5,29 | 0,97 | 3,49 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 1,44 | 5,94 | -4,59 | -4,94 | 2,15 | 3,78 | 31-Jan-2006 | 0,94 |
--
|
|
Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | -1,51 | 13,03 | -5,84 | -4,29 | 0,16 | 2,41 | -- | 30-Sep-2024 | 6,43 | 15,54 | -2,90 | -2,25 | 1,35 | 2,85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU0360481310
|
Z | USD* | 08-Nov-2024 | -2,43 | 9,03 | -8,19 | -5,25 | -0,68 | 1,32 | 05-Aug-2008 | 31-Okt-2024 | -2,68 | 11,98 | -8,05 | -5,35 | -1,16 | 1,30 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2024 | 6,78 | 16,57 | -4,66 | -3,26 | 0,28 | 1,89 | 05-Aug-2008 | 0,86 | EN DE |
Z | EUR | 08-Nov-2024 | 0,27 | 8,60 | -5,85 | -4,78 | 0,76 | 3,62 | 05-Aug-2008 | 31-Okt-2024 | -0,98 | 9,03 | -6,07 | -4,83 | 0,26 | 3,54 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2024 | 5,69 | 10,58 | -3,45 | -3,71 | 1,53 | 3,98 | 05-Aug-2008 | 0,86 |
--
|
|
Z | GBP | 08-Nov-2024 | -3,88 | 3,53 | -6,74 | -5,47 | 1,35 | 3,92 | 05-Aug-2008 | 31-Okt-2024 | -3,50 | 5,69 | -6,06 | -5,23 | 1,02 | 3,95 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2024 | 1,49 | 6,07 | -4,50 | -4,88 | 2,20 | 4,30 | 05-Aug-2008 | 0,86 |
--
|
|
Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | -1,51 | 13,03 | -5,84 | -4,29 | 0,16 | 1,86 | -- | 30-Sep-2024 | 6,43 | 15,54 | -2,90 | -2,25 | 1,35 | 2,36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 08-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1,99 | EN DE |
A | EUR | 08-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1,99 |
--
|
|
A | GBP | 08-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1,99 |
--
|
|
MSCI AC World Net Index | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 08-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,89 | EN DE |
I | EUR | 08-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,89 |
--
|
|
I | GBP | 08-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,89 |
--
|
|
MSCI AC World Net Index | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 08-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,81 | EN DE |
Z | EUR | 08-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,81 |
--
|
|
Z | GBP | 08-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,81 |
--
|
|
MSCI AC World Net Index | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2714435521
|
A | USD* | 08-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1,74 | EN DE |
A | EUR | 08-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1,74 |
--
|
|
A | GBP | 08-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1,74 |
--
|
|
ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2715817263
|
AH (EUR) | EUR* | 08-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 1,77 |
--
|
ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2714435794
|
I | USD* | 08-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,79 | EN DE |
I | EUR | 08-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,79 |
--
|
|
I | GBP | 08-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,79 |
--
|
|
ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2715817420
|
IH (EUR) | EUR* | 08-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 0,82 |
--
|
ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | 08-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,71 | EN DE |
Z | EUR | 08-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,71 |
--
|
|
Z | GBP | 08-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,71 |
--
|
|
ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2715817347
|
ZH (EUR) | EUR* | 08-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 0,74 |
--
|
ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 08-Nov-2024 | 17,21 | 31,43 | -- | -- | -- | 9,39 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 13,38 | 33,42 | -- | -- | -- | 8,07 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16,47 | 31,36 | -- | -- | -- | 9,53 | 08-Apr-2022 | 1,49 | EN DE |
A | EUR | 08-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,49 |
--
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MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Okt-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | 08-Nov-2024 | 20,68 | 30,72 | -- | -- | -- | 14,24 | 21-Jul-2022 | 31-Okt-2024 | 15,53 | 30,20 | -- | -- | -- | 12,22 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 15,42 | 24,44 | -- | -- | -- | 12,67 | 21-Jul-2022 | 1,50 |
--
|
MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Okt-2024 | 18,54 | 30,15 | -- | -- | -- | 13,40 | -- | 30-Sep-2024 | 17,64 | 25,63 | -- | -- | -- | 13,56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 08-Nov-2024 | 15,35 | 28,79 | -- | -- | -- | 6,46 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 11,66 | 30,68 | -- | -- | -- | 5,17 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14,80 | 28,68 | -- | -- | -- | 6,54 | 08-Apr-2022 | 1,52 | EN |
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 08-Nov-2024 | 16,81 | 30,93 | -- | -- | -- | 8,95 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 13,03 | 32,88 | -- | -- | -- | 7,64 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16,14 | 30,83 | -- | -- | -- | 9,09 | 08-Apr-2022 | 1,89 | EN |
C | EUR | 08-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,89 |
--
|
|
MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Okt-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 08-Nov-2024 | 14,96 | 28,34 | -- | -- | -- | 6,08 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 11,25 | 30,22 | -- | -- | -- | 4,78 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14,45 | 28,27 | -- | -- | -- | 6,16 | 08-Apr-2022 | 1,92 | EN |
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 08-Nov-2024 | 18,00 | 32,52 | -- | -- | -- | 10,27 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 14,15 | 34,51 | -- | -- | -- | 8,94 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 17,16 | 32,45 | -- | -- | -- | 10,42 | 08-Apr-2022 | 0,69 | EN DE |
I | EUR | 08-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,69 |
--
|
|
MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Okt-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 08-Nov-2024 | 18,09 | 32,61 | -- | -- | -- | 10,35 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 14,24 | 34,60 | -- | -- | -- | 9,03 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 17,25 | 32,53 | -- | -- | -- | 10,50 | 08-Apr-2022 | 0,61 | EN DE |
Z | EUR | 08-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,61 |
--
|
|
MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Okt-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2473698723
|
A | USD* | 08-Nov-2024 | 5,39 | 19,04 | -- | -- | -- | -3,11 | 27-Jul-2022 | 31-Okt-2024 | 4,80 | 21,99 | -- | -- | -- | -3,38 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 9,65 | 16,01 | -- | -- | -- | -1,48 | 27-Jul-2022 | 2,14 | EN DE |
A | EUR | 08-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2,14 |
--
|
|
ISIN: LU2484454678
|
AH (EUR) | EUR* | 08-Nov-2024 | 3,65 | 16,59 | -- | -- | -- | -5,71 | 27-Jul-2022 | 31-Okt-2024 | 3,13 | 19,44 | -- | -- | -- | -5,97 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 8,11 | 13,66 | -- | -- | -- | -4,14 | 27-Jul-2022 | 2,17 | EN DE |
AH (EUR) | USD | 08-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2,17 |
--
|
|
ISIN: LU2473699291
|
C | USD* | 08-Nov-2024 | 4,84 | 18,31 | -- | -- | -- | -3,69 | 27-Jul-2022 | 31-Okt-2024 | 4,30 | 21,32 | -- | -- | -- | -3,95 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 9,14 | 15,31 | -- | -- | -- | -2,08 | 27-Jul-2022 | 2,74 | EN DE |
C | EUR | 08-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2,74 |
--
|
|
ISIN: LU2484454835
|
CH (EUR) | EUR* | 08-Nov-2024 | 3,11 | 15,92 | -- | -- | -- | -6,29 | 27-Jul-2022 | 31-Okt-2024 | 2,58 | 18,72 | -- | -- | -- | -6,56 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 7,61 | 13,02 | -- | -- | -- | -4,74 | 27-Jul-2022 | 2,77 | EN DE |
CH (EUR) | USD | 08-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2,77 |
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|
ISIN: LU2473698996
|
I | USD* | 08-Nov-2024 | 6,46 | 20,46 | -- | -- | -- | -1,95 | 27-Jul-2022 | 31-Okt-2024 | 5,88 | 23,48 | -- | -- | -- | -2,20 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 10,65 | 17,39 | -- | -- | -- | -0,29 | 27-Jul-2022 | 0,94 | EN DE |
I | EUR | 08-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 0,94 |
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ISIN: LU2473699028
|
Z | USD* | 08-Nov-2024 | 6,59 | 20,59 | -- | -- | -- | -1,86 | 27-Jul-2022 | 31-Okt-2024 | 5,96 | 23,56 | -- | -- | -- | -2,13 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 10,73 | 17,47 | -- | -- | -- | -0,22 | 27-Jul-2022 | 0,86 | EN DE |
Z | EUR | 08-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 08-Nov-2024 | 8,14 | 17,16 | -- | -- | -- | 6,42 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 8,36 | 20,52 | -- | -- | -- | 6,56 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13,04 | 21,02 | -- | -- | -- | 8,62 | 08-Apr-2022 | 1,24 | EN DE |
A | USD | 08-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,24 |
--
|
|
MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Okt-2024 | 7,98 | 19,20 | -- | -- | -- | 6,66 | -- | 30-Sep-2024 | 11,62 | 18,80 | -- | -- | -- | 8,34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | 08-Nov-2024 | 5,04 | 17,83 | -- | -- | -- | 13,67 | 21-Jul-2022 | 31-Okt-2024 | 6,35 | 23,47 | -- | -- | -- | 14,43 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 14,08 | 27,75 | -- | -- | -- | 18,76 | 21-Jul-2022 | 1,25 |
--
|
A (USD) | EUR | 08-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 1,25 |
--
|
|
MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Okt-2024 | 6,13 | 22,43 | -- | -- | -- | 13,80 | -- | 30-Sep-2024 | 12,77 | 25,23 | -- | -- | -- | 17,58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 08-Nov-2024 | 9,75 | 19,27 | -- | -- | -- | 8,93 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 9,92 | 22,70 | -- | -- | -- | 9,08 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14,46 | 23,08 | -- | -- | -- | 11,21 | 08-Apr-2022 | 1,27 | EN |
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 08-Nov-2024 | 7,86 | 16,77 | -- | -- | -- | 6,05 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 8,08 | 20,10 | -- | -- | -- | 6,19 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 12,79 | 20,61 | -- | -- | -- | 8,25 | 08-Apr-2022 | 1,59 | EN |
C | USD | 08-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,59 |
--
|
|
MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Okt-2024 | 7,98 | 19,20 | -- | -- | -- | 6,66 | -- | 30-Sep-2024 | 11,62 | 18,80 | -- | -- | -- | 8,34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* |