/im
ch
de
intermediary-investor
de
/im/json/imwebdata/data/misc/translation/translation.json
/im/json/imwebdata/data/misc/translation/aggTranslation.json
| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
PROD
true
{Obj.allDataString @ context="unsafe"}
Before accessing the site, please choose from the following options.
de
Morgan Stanley Investment Funds |
||||
|
|
|
|
Anlageklasse
|
Teams
|
Anteilsklasse
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieses Dokument ist ein Marketingdokument.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Alle Performanceangaben werden auf Basis der Nettoinventarwerte (NIW) und abzüglich Gebühren berechnet. Provisionen und Kosten, die bei der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen anfallen, werden nicht berücksichtigt. Alle Performance- und Index-Daten stammen von Morgan Stanley Investment Management.
Klicken Sie auf den Fondsnamen, um Informationen über die Renditen des Kalenderjahres zu erhalten.
Emerging Markets Aktien,
US-Aktien,
Globale Aktien,
International Equity,
Leveraged Credit,
Multi-Sector,
Absolute Return,
Derivate,
Emerging Markets Debt,
Hedgefonds,
Anleihen mit Investment Grade,
Multi-Asset-Fonds,
Verbriefung,
Rohstoffe
AIP Hedge Fund Team,
Applied Equity Advisors Team,
Atlanta Capital Management,
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Eaton Vance Equity Team,
Emerging Markets Debt Team,
Emerging Markets Equity Team,
Global Opportunity,
High Yield Team,
International Equity Team,
Japanese Equity Team,
Mortgage & Securitized Team ,
Parametric,
Portfolio Solutions Group
| Name des Fonds | Anteilsklasse | Währ. | Per | Lfd. J. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflegung |
Auflegung | Laufende Kosten (%) |
Factsheet |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | 0,65 | -0,77 | 6,60 | -- | -- | 7,29 | 15-Dez-2022 | 31-Dez-2025 | -2,99 | -2,99 | 7,78 | -- | -- | 7,15 | 15-Dez-2022 | 31-Dez-2025 | -2,99 | -2,99 | 7,78 | -- | -- | 7,15 | 15-Dez-2022 | 1,84 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 1,84 |
--
|
|
| A | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 1,84 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | -- | -- | 22,08 | -- | 31-Dez-2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | -- | -- | 22,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,62 | -2,81 | 4,37 | -- | -- | 5,00 | 15-Dez-2022 | 31-Dez-2025 | -5,00 | -5,00 | 5,49 | -- | -- | 4,84 | 15-Dez-2022 | 31-Dez-2025 | -5,00 | -5,00 | 5,49 | -- | -- | 4,84 | 15-Dez-2022 | 1,86 |
--
|
|
ISIN: LU2562895396
|
B | USD* | 13-Jan-2026 | 0,64 | -1,76 | 5,54 | -- | -- | 6,23 | 15-Dez-2022 | 31-Dez-2025 | -3,98 | -3,98 | 6,70 | -- | -- | 6,08 | 15-Dez-2022 | 31-Dez-2025 | -3,98 | -3,98 | 6,70 | -- | -- | 6,08 | 15-Dez-2022 | 2,83 |
--
|
| B | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 2,83 |
--
|
|
| B | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 2,83 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | -- | -- | 22,08 | -- | 31-Dez-2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | -- | -- | 22,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895479
|
BH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,57 | -3,86 | 3,30 | -- | -- | 3,92 | 15-Dez-2022 | 31-Dez-2025 | -6,04 | -6,04 | 4,41 | -- | -- | 3,77 | 15-Dez-2022 | 31-Dez-2025 | -6,04 | -6,04 | 4,41 | -- | -- | 3,77 | 15-Dez-2022 | 2,86 |
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 13-Jan-2026 | 0,63 | -1,49 | 5,76 | -- | -- | 6,45 | 15-Dez-2022 | 31-Dez-2025 | -3,71 | -3,71 | 6,94 | -- | -- | 6,31 | 15-Dez-2022 | 31-Dez-2025 | -3,71 | -3,71 | 6,94 | -- | -- | 6,31 | 15-Dez-2022 | 2,59 |
--
|
| C | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 2,59 |
--
|
|
| C | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 2,59 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | -- | -- | 22,08 | -- | 31-Dez-2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | -- | -- | 22,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,60 | -3,64 | 3,52 | -- | -- | 4,14 | 15-Dez-2022 | 31-Dez-2025 | -5,88 | -5,88 | 4,62 | -- | -- | 3,99 | 15-Dez-2022 | 31-Dez-2025 | -5,88 | -5,88 | 4,62 | -- | -- | 3,99 | 15-Dez-2022 | 2,62 |
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | 0,69 | 0,19 | 7,62 | -- | -- | 8,31 | 15-Dez-2022 | 31-Dez-2025 | -2,07 | -2,07 | 8,80 | -- | -- | 8,17 | 15-Dez-2022 | 31-Dez-2025 | -2,07 | -2,07 | 8,80 | -- | -- | 8,17 | 15-Dez-2022 | 0,89 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 0,89 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | -- | -- | 22,08 | -- | 31-Dez-2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | -- | -- | 22,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 0,69 | 0,25 | 7,71 | -- | -- | 8,40 | 15-Dez-2022 | 31-Dez-2025 | -1,97 | -1,97 | 8,89 | -- | -- | 8,26 | 15-Dez-2022 | 31-Dez-2025 | -1,97 | -1,97 | 8,89 | -- | -- | 8,26 | 15-Dez-2022 | 0,81 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 0,81 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | -- | -- | 22,08 | -- | 31-Dez-2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | -- | -- | 22,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | 4,56 | 37,59 | 16,14 | 4,93 | 9,31 | 4,30 | 03-Feb-1997 | 31-Dez-2025 | 25,95 | 25,95 | 16,52 | 5,48 | 7,95 | 4,14 | 03-Feb-1997 | 31-Dez-2025 | 25,95 | 25,95 | 16,52 | 5,48 | 7,95 | 4,14 | 03-Feb-1997 | 1,69 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | 5,40 | 20,42 | 13,34 | 5,84 | 8,54 | 4,35 | 03-Feb-1997 | 31-Dez-2025 | 11,05 | 11,05 | 12,86 | 6,34 | 7,11 | 4,16 | 03-Feb-1997 | 31-Dez-2025 | 11,05 | 11,05 | 12,86 | 6,34 | 7,11 | 4,16 | 03-Feb-1997 | 1,69 |
--
|
|
| A | GBP | 13-Jan-2026 | 4,67 | 24,44 | 12,51 | 5,25 | 10,11 | 4,96 | 03-Feb-1997 | 31-Dez-2025 | 17,28 | 17,28 | 12,26 | 5,82 | 8,94 | 4,80 | 03-Feb-1997 | 31-Dez-2025 | 17,28 | 17,28 | 12,26 | 5,82 | 8,94 | 4,80 | 03-Feb-1997 | 1,69 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | 8,61 | 4,93 | -- | 31-Dez-2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | 8,61 | 4,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | 4,58 | 38,57 | 16,96 | 5,67 | 10,09 | 7,27 | 01-Okt-1991 | 31-Dez-2025 | 26,85 | 26,85 | 17,35 | 6,22 | 8,71 | 7,14 | 01-Okt-1991 | 31-Dez-2025 | 26,85 | 26,85 | 17,35 | 6,22 | 8,71 | 7,14 | 01-Okt-1991 | 0,99 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | 5,42 | 21,27 | 14,14 | 6,58 | 9,31 | 7,44 | 01-Okt-1991 | 31-Dez-2025 | 11,84 | 11,84 | 13,66 | 7,09 | 7,87 | 7,28 | 01-Okt-1991 | 31-Dez-2025 | 11,84 | 11,84 | 13,66 | 7,09 | 7,87 | 7,28 | 01-Okt-1991 | 0,99 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | 8,61 | 7,28 | -- | 31-Dez-2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | 8,61 | 7,28 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 4,59 | 38,68 | 17,05 | 5,75 | 10,15 | 5,76 | 24-Jun-2008 | 31-Dez-2025 | 26,94 | 26,94 | 17,44 | 6,30 | 8,78 | 5,50 | 24-Jun-2008 | 31-Dez-2025 | 26,94 | 26,94 | 17,44 | 6,30 | 8,78 | 5,50 | 24-Jun-2008 | 0,91 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | 5,42 | 21,37 | 14,23 | 6,66 | 9,37 | 7,53 | 24-Jun-2008 | 31-Dez-2025 | 11,92 | 11,92 | 13,75 | 7,17 | 7,93 | 7,22 | 24-Jun-2008 | 31-Dez-2025 | 11,92 | 11,92 | 13,75 | 7,17 | 7,93 | 7,22 | 24-Jun-2008 | 0,91 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | 8,61 | 5,37 | -- | 31-Dez-2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | 8,61 | 5,37 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | 3,94 | 16,25 | 3,61 | -6,35 | -- | 8,77 | 31-Mär-2016 | 31-Dez-2025 | 4,74 | 4,74 | 5,08 | -6,66 | -- | 8,38 | 31-Mär-2016 | 31-Dez-2025 | 4,74 | 4,74 | 5,08 | -6,66 | -- | 8,38 | 31-Mär-2016 | 1,89 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | 4,78 | 1,74 | 1,12 | -5,55 | -- | 8,53 | 31-Mär-2016 | 31-Dez-2025 | -7,65 | -7,65 | 1,78 | -5,89 | -- | 8,04 | 31-Mär-2016 | 31-Dez-2025 | -7,65 | -7,65 | 1,78 | -5,89 | -- | 8,04 | 31-Mär-2016 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | -- | 8,58 | -- | 31-Dez-2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | -- | 8,58 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 4,54 | 1,78 | 1,06 | -- | -- | -6,81 | 26-Feb-2021 | 31-Dez-2025 | -7,33 | -7,33 | 1,88 | -- | -- | -7,71 | 26-Feb-2021 | 31-Dez-2025 | -7,33 | -7,33 | 1,88 | -- | -- | -7,71 | 26-Feb-2021 | 1,89 | EN DE |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 16,61 | 16,61 | 12,56 | -- | -- | 3,44 | -- | 31-Dez-2025 | 16,61 | 16,61 | 12,56 | -- | -- | 3,44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 3,89 | 13,37 | 1,19 | -8,53 | -- | 6,21 | 31-Mär-2016 | 31-Dez-2025 | 2,02 | 2,02 | 2,59 | -8,83 | -- | 5,82 | 31-Mär-2016 | 31-Dez-2025 | 2,02 | 2,02 | 2,59 | -8,83 | -- | 5,82 | 31-Mär-2016 | 1,91 | EN DE |
|
ISIN: LU1378878786
|
F | USD* | 13-Jan-2026 | 3,98 | 17,24 | 4,50 | -5,55 | -- | 9,70 | 31-Mär-2016 | 31-Dez-2025 | 5,63 | 5,63 | 5,97 | -5,87 | -- | 9,30 | 31-Mär-2016 | 31-Dez-2025 | 5,63 | 5,63 | 5,97 | -5,87 | -- | 9,30 | 31-Mär-2016 | 1,04 | EN DE |
| F | EUR | 13-Jan-2026 | 4,82 | 2,61 | 1,99 | -4,74 | -- | 9,45 | 31-Mär-2016 | 31-Dez-2025 | -6,87 | -6,87 | 2,65 | -5,09 | -- | 8,96 | 31-Mär-2016 | 31-Dez-2025 | -6,87 | -6,87 | 2,65 | -5,09 | -- | 8,96 | 31-Mär-2016 | 1,04 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | -- | 8,58 | -- | 31-Dez-2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | -- | 8,58 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | 3,96 | 17,29 | 4,55 | -5,51 | -- | 9,76 | 31-Mär-2016 | 31-Dez-2025 | 5,69 | 5,69 | 6,04 | -5,82 | -- | 9,36 | 31-Mär-2016 | 31-Dez-2025 | 5,69 | 5,69 | 6,04 | -5,82 | -- | 9,36 | 31-Mär-2016 | 0,99 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | 4,80 | 2,65 | 2,03 | -4,69 | -- | 9,51 | 31-Mär-2016 | 31-Dez-2025 | -6,82 | -6,82 | 2,71 | -5,04 | -- | 9,02 | 31-Mär-2016 | 31-Dez-2025 | -6,82 | -6,82 | 2,71 | -5,04 | -- | 9,02 | 31-Mär-2016 | 0,99 |
--
|
|
| I | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2016 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2016 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2016 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | -- | 8,58 | -- | 31-Dez-2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | -- | 8,58 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445844
|
I (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 4,56 | 2,69 | -- | -- | -- | 7,86 | 25-Mai-2023 | 31-Dez-2025 | -6,50 | -6,50 | -- | -- | -- | 6,14 | 25-Mai-2023 | 31-Dez-2025 | -6,50 | -6,50 | -- | -- | -- | 6,14 | 25-Mai-2023 | 0,99 |
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 16,61 | 16,61 | -- | -- | -- | 14,58 | -- | 31-Dez-2025 | 16,61 | 16,61 | -- | -- | -- | 14,58 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2084862254
|
IH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 3,91 | 14,36 | 2,06 | -7,72 | -- | 1,02 | 29-Nov-2019 | 31-Dez-2025 | 2,94 | 2,94 | 3,48 | -8,02 | -- | 0,39 | 29-Nov-2019 | 31-Dez-2025 | 2,94 | 2,94 | 3,48 | -8,02 | -- | 0,39 | 29-Nov-2019 | 1,01 | EN DE |
|
ISIN: LU2019222830
|
IH (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 3,94 | 16,48 | 3,74 | -6,50 | -- | 2,90 | 12-Jul-2019 | 31-Dez-2025 | 4,81 | 4,81 | 5,19 | -6,80 | -- | 2,30 | 12-Jul-2019 | 31-Dez-2025 | 4,81 | 4,81 | 5,19 | -6,80 | -- | 2,30 | 12-Jul-2019 | 1,01 |
--
|
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* | 13-Jan-2026 | 3,98 | 17,52 | 4,71 | -5,36 | -- | 5,09 | 12-Dez-2017 | 31-Dez-2025 | 5,89 | 5,89 | 6,20 | -5,68 | -- | 4,61 | 12-Dez-2017 | 31-Dez-2025 | 5,89 | 5,89 | 6,20 | -5,68 | -- | 4,61 | 12-Dez-2017 | 0,81 | EN DE |
| J | EUR | 13-Jan-2026 | 4,81 | 2,86 | 2,19 | -4,55 | -- | 5,18 | 12-Dez-2017 | 31-Dez-2025 | -6,63 | -6,63 | 2,86 | -4,90 | -- | 4,59 | 12-Dez-2017 | 31-Dez-2025 | -6,63 | -6,63 | 2,86 | -4,90 | -- | 4,59 | 12-Dez-2017 | 0,81 |
--
|
|
| J | GBP | 13-Jan-2026 | 4,08 | 6,29 | 1,44 | -5,08 | -- | 4,98 | 12-Dez-2017 | 31-Dez-2025 | -1,40 | -1,40 | 2,32 | -5,37 | -- | 4,48 | 12-Dez-2017 | 31-Dez-2025 | -1,40 | -1,40 | 2,32 | -5,37 | -- | 4,48 | 12-Dez-2017 | 0,81 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | -- | 5,75 | -- | 31-Dez-2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | -- | 5,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2113923044
|
S | USD* | 13-Jan-2026 | 4,00 | 17,42 | 4,70 | -5,38 | -- | 2,44 | 07-Feb-2020 | 31-Dez-2025 | 5,76 | 5,76 | 6,17 | -5,69 | -- | 1,78 | 07-Feb-2020 | 31-Dez-2025 | 5,76 | 5,76 | 6,17 | -5,69 | -- | 1,78 | 07-Feb-2020 | 0,91 |
--
|
| S | EUR | 13-Jan-2026 | 4,84 | 2,77 | 2,17 | -4,56 | -- | 1,40 | 07-Feb-2020 | 31-Dez-2025 | -6,76 | -6,76 | 2,84 | -4,92 | -- | 0,60 | 07-Feb-2020 | 31-Dez-2025 | -6,76 | -6,76 | 2,84 | -4,92 | -- | 0,60 | 07-Feb-2020 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | -- | 7,35 | -- | 31-Dez-2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | -- | 7,35 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 3,99 | 17,40 | 4,64 | -5,44 | -- | 9,82 | 31-Mär-2016 | 31-Dez-2025 | 5,77 | 5,77 | 6,11 | -5,75 | -- | 9,42 | 31-Mär-2016 | 31-Dez-2025 | 5,77 | 5,77 | 6,11 | -5,75 | -- | 9,42 | 31-Mär-2016 | 0,91 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | 4,82 | 2,75 | 2,12 | -4,62 | -- | 9,57 | 31-Mär-2016 | 31-Dez-2025 | -6,75 | -6,75 | 2,78 | -4,98 | -- | 9,08 | 31-Mär-2016 | 31-Dez-2025 | -6,75 | -6,75 | 2,78 | -4,98 | -- | 9,08 | 31-Mär-2016 | 0,91 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-Jan-2026 | 4,09 | 6,18 | 1,36 | -5,16 | -- | 10,58 | 31-Mär-2016 | 31-Dez-2025 | -1,52 | -1,52 | 2,24 | -5,45 | -- | 10,17 | 31-Mär-2016 | 31-Dez-2025 | -1,52 | -1,52 | 2,24 | -5,45 | -- | 10,17 | 31-Mär-2016 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | -- | 8,58 | -- | 31-Dez-2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | -- | 8,58 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337807072
|
Z (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 4,54 | 2,76 | 2,05 | -- | -- | -4,19 | 18-Mai-2021 | 31-Dez-2025 | -6,40 | -6,40 | 2,90 | -- | -- | -5,14 | 18-Mai-2021 | 31-Dez-2025 | -6,40 | -6,40 | 2,90 | -- | -- | -5,14 | 18-Mai-2021 | 0,91 |
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 16,61 | 16,61 | 12,56 | -- | -- | 4,26 | -- | 31-Dez-2025 | 16,61 | 16,61 | 12,56 | -- | -- | 4,26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2365686109
|
Z (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 3,81 | 6,01 | 1,29 | -- | -- | -3,30 | 22-Jul-2021 | 31-Dez-2025 | -1,33 | -1,33 | 2,43 | -- | -- | -4,14 | 22-Jul-2021 | 31-Dez-2025 | -1,33 | -1,33 | 2,43 | -- | -- | -4,14 | 22-Jul-2021 | 0,89 |
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 23,15 | 23,15 | 11,96 | -- | -- | 4,03 | -- | 31-Dez-2025 | 23,15 | 23,15 | 11,96 | -- | -- | 4,03 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 3,94 | 14,48 | 2,21 | -7,62 | -- | 7,25 | 31-Mär-2016 | 31-Dez-2025 | 3,02 | 3,02 | 3,62 | -7,93 | -- | 6,85 | 31-Mär-2016 | 31-Dez-2025 | 3,02 | 3,02 | 3,62 | -7,93 | -- | 6,85 | 31-Mär-2016 | 0,93 | DE |
|
ISIN: LU1378878943
|
ZH (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 3,95 | 16,50 | 3,81 | -6,44 | -- | 8,28 | 31-Mär-2016 | 31-Dez-2025 | 4,84 | 4,84 | 5,26 | -6,75 | -- | 7,88 | 31-Mär-2016 | 31-Dez-2025 | 4,84 | 4,84 | 5,26 | -6,75 | -- | 7,88 | 31-Mär-2016 | 0,93 |
--
|
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | 0,82 | 17,90 | 15,28 | -- | -- | 9,81 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 14,36 | 14,36 | 16,97 | -- | -- | 9,66 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 14,36 | 14,36 | 16,97 | -- | -- | 9,66 | 08-Apr-2022 | 1,49 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,38 | 3,19 | 12,41 | -- | -- | 10,42 | 21-Jul-2022 | 31-Dez-2025 | 1,19 | 1,19 | 13,41 | -- | -- | 10,09 | 21-Jul-2022 | 31-Dez-2025 | 1,19 | 1,19 | 13,41 | -- | -- | 10,09 | 21-Jul-2022 | 1,49 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 12,89 | -- | 31-Dez-2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 12,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,78 | 15,27 | 12,80 | -- | -- | 7,05 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 11,82 | 11,82 | 14,41 | -- | -- | 6,89 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 11,82 | 11,82 | 14,41 | -- | -- | 6,89 | 08-Apr-2022 | 1,51 | EN |
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 13-Jan-2026 | 0,81 | 17,43 | 14,82 | -- | -- | 9,37 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 13,93 | 13,93 | 16,51 | -- | -- | 9,23 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 13,93 | 13,93 | 16,51 | -- | -- | 9,23 | 08-Apr-2022 | 1,89 | EN |
| C | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,76 | 14,89 | 12,41 | -- | -- | 6,66 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 11,45 | 11,45 | 14,00 | -- | -- | 6,51 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 11,45 | 11,45 | 14,00 | -- | -- | 6,51 | 08-Apr-2022 | 1,91 | EN |
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | 0,83 | 18,84 | 16,20 | -- | -- | 10,69 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 15,32 | 15,32 | 17,92 | -- | -- | 10,55 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 15,32 | 15,32 | 17,92 | -- | -- | 10,55 | 08-Apr-2022 | 0,69 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 0,85 | 18,93 | 16,30 | -- | -- | 10,78 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 15,38 | 15,38 | 18,01 | -- | -- | 10,64 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 15,38 | 15,38 | 18,01 | -- | -- | 10,64 | 08-Apr-2022 | 0,61 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | 0,11 | 17,04 | 16,34 | -- | -- | 9,99 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 14,00 | 14,00 | 18,11 | -- | -- | 10,05 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 14,00 | 14,00 | 18,11 | -- | -- | 10,05 | 08-Apr-2022 | 1,49 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,65 | 2,44 | 13,44 | -- | -- | 10,70 | 21-Jul-2022 | 31-Dez-2025 | 0,88 | 0,88 | 14,51 | -- | -- | 10,61 | 21-Jul-2022 | 31-Dez-2025 | 0,88 | 0,88 | 14,51 | -- | -- | 10,61 | 21-Jul-2022 | 1,49 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 12,89 | -- | 31-Dez-2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 12,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,06 | 14,54 | 13,92 | -- | -- | 7,31 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 11,50 | 11,50 | 15,61 | -- | -- | 7,37 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 11,50 | 11,50 | 15,61 | -- | -- | 7,37 | 08-Apr-2022 | 1,51 | EN |
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 13-Jan-2026 | 0,09 | 16,57 | 15,89 | -- | -- | 9,55 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 13,58 | 13,58 | 17,65 | -- | -- | 9,62 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 13,58 | 13,58 | 17,65 | -- | -- | 9,62 | 08-Apr-2022 | 1,89 | EN |
| C | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,03 | 13,97 | 13,49 | -- | -- | 6,90 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 10,95 | 10,95 | 15,17 | -- | -- | 6,96 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 10,95 | 10,95 | 15,17 | -- | -- | 6,96 | 08-Apr-2022 | 1,91 | EN |
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | 0,14 | 17,98 | 17,28 | -- | -- | 10,87 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 14,95 | 14,95 | 19,06 | -- | -- | 10,94 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 14,95 | 14,95 | 19,06 | -- | -- | 10,94 | 08-Apr-2022 | 0,69 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 0,14 | 18,10 | 17,37 | -- | -- | 10,96 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 15,04 | 15,04 | 19,16 | -- | -- | 11,03 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 15,04 | 15,04 | 19,16 | -- | -- | 11,03 | 08-Apr-2022 | 0,61 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | 1,91 | 20,93 | -- | -- | -- | 15,71 | 28-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | 16,71 | 16,71 | -- | -- | -- | 14,95 | 28-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | 16,71 | 16,71 | -- | -- | -- | 14,95 | 28-Nov-2023 | 1,99 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1,99 |
--
|
|
| A | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 22,34 | 22,34 | -- | -- | -- | 21,87 | -- | 31-Dez-2025 | 22,34 | 22,34 | -- | -- | -- | 21,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | 1,96 | 22,28 | -- | -- | -- | 16,99 | 28-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | 18,03 | 18,03 | -- | -- | -- | 16,22 | 28-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | 18,03 | 18,03 | -- | -- | -- | 16,22 | 28-Nov-2023 | 0,89 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,89 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 22,34 | 22,34 | -- | -- | -- | 21,87 | -- | 31-Dez-2025 | 22,34 | 22,34 | -- | -- | -- | 21,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840464
|
J | USD* | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Jan-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Jan-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Jan-2025 | 0,46 |
--
|
| J | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Jan-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Jan-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Jan-2025 | 0,46 |
--
|
|
| J | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Jan-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Jan-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Jan-2025 | 0,46 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 1,92 | 22,33 | -- | -- | -- | 17,07 | 28-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | 18,12 | 18,12 | -- | -- | -- | 16,32 | 28-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | 18,12 | 18,12 | -- | -- | -- | 16,32 | 28-Nov-2023 | 0,81 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,81 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 22,34 | 22,34 | -- | -- | -- | 21,87 | -- | 31-Dez-2025 | 22,34 | 22,34 | -- | -- | -- | 21,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | -0,04 | 15,45 | 4,72 | -- | -- | 3,07 | 10-Aug-2022 | 31-Dez-2025 | 12,40 | 12,40 | 6,06 | -- | -- | 3,11 | 10-Aug-2022 | 31-Dez-2025 | 12,40 | 12,40 | 6,06 | -- | -- | 3,11 | 10-Aug-2022 | 1,39 | DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1,39 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 13,04 | 13,04 | 6,76 | -- | -- | 3,75 | -- | 31-Dez-2025 | 13,04 | 13,04 | 6,76 | -- | -- | 3,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,38 | 3,57 | -- | -- | -- | 2,58 | 07-Mai-2024 | 31-Dez-2025 | 1,68 | 1,68 | -- | -- | -- | 2,40 | 07-Mai-2024 | 31-Dez-2025 | 1,68 | 1,68 | -- | -- | -- | 2,40 | 07-Mai-2024 | 1,43 |
--
|
|
ISIN: LU2502369569
|
B | USD* | 13-Jan-2026 | -0,07 | 14,29 | 3,66 | -- | -- | 2,04 | 10-Aug-2022 | 31-Dez-2025 | 11,24 | 11,24 | 5,00 | -- | -- | 2,08 | 10-Aug-2022 | 31-Dez-2025 | 11,24 | 11,24 | 5,00 | -- | -- | 2,08 | 10-Aug-2022 | 2,39 | DE |
| B | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 2,39 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 13,04 | 13,04 | 6,76 | -- | -- | 3,75 | -- | 31-Dez-2025 | 13,04 | 13,04 | 6,76 | -- | -- | 3,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570435
|
BH2 (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,35 | 2,56 | -- | -- | -- | 1,58 | 07-Mai-2024 | 31-Dez-2025 | 0,71 | 0,71 | -- | -- | -- | 1,40 | 07-Mai-2024 | 31-Dez-2025 | 0,71 | 0,71 | -- | -- | -- | 1,40 | 07-Mai-2024 | 2,42 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 13-Jan-2026 | -0,07 | 15,04 | 4,33 | -- | -- | 2,70 | 10-Aug-2022 | 31-Dez-2025 | 12,01 | 12,01 | 5,70 | -- | -- | 2,75 | 10-Aug-2022 | 31-Dez-2025 | 12,01 | 12,01 | 5,70 | -- | -- | 2,75 | 10-Aug-2022 | 1,74 | DE |
| C | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1,74 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 13,04 | 13,04 | 6,76 | -- | -- | 3,75 | -- | 31-Dez-2025 | 13,04 | 13,04 | 6,76 | -- | -- | 3,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -0,08 | 12,16 | 1,93 | -- | -- | 0,09 | 10-Aug-2022 | 31-Dez-2025 | 9,13 | 9,13 | 3,21 | -- | -- | 0,12 | 10-Aug-2022 | 31-Dez-2025 | 9,13 | 9,13 | 3,21 | -- | -- | 0,12 | 10-Aug-2022 | 1,76 | DE |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,39 | 3,18 | -- | -- | -- | 2,21 | 07-Mai-2024 | 31-Dez-2025 | 1,29 | 1,29 | -- | -- | -- | 2,02 | 07-Mai-2024 | 31-Dez-2025 | 1,29 | 1,29 | -- | -- | -- | 2,02 | 07-Mai-2024 | 1,77 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | 0,00 | 16,36 | 5,50 | -- | -- | 3,84 | 10-Aug-2022 | 31-Dez-2025 | 13,26 | 13,26 | 6,87 | -- | -- | 3,89 | 10-Aug-2022 | 31-Dez-2025 | 13,26 | 13,26 | 6,87 | -- | -- | 3,89 | 10-Aug-2022 | 0,64 | DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0,64 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 13,04 | 13,04 | 6,76 | -- | -- | 3,75 | -- | 31-Dez-2025 | 13,04 | 13,04 | 6,76 | -- | -- | 3,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370229
|
J | USD* | 13-Jan-2026 | 0,00 | 16,69 | -- | -- | -- | 10,50 | 26-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | 13,58 | 13,58 | -- | -- | -- | 10,68 | 26-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | 13,58 | 13,58 | -- | -- | -- | 10,68 | 26-Okt-2023 | 0,36 |
--
|
| J | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Okt-2023 | 0,36 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 13,04 | 13,04 | -- | -- | -- | 9,99 | -- | 31-Dez-2025 | 13,04 | 13,04 | -- | -- | -- | 9,99 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2716673533
|
JH1 (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,37 | 4,63 | -- | -- | -- | 3,91 | 08-Dez-2023 | 31-Dez-2025 | 2,82 | 2,82 | -- | -- | -- | 3,79 | 08-Dez-2023 | 31-Dez-2025 | 2,82 | 2,82 | -- | -- | -- | 3,79 | 08-Dez-2023 | 0,39 |
--
|
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 0,00 | 16,45 | 5,58 | -- | -- | 3,93 | 10-Aug-2022 | 31-Dez-2025 | 13,35 | 13,35 | 6,95 | -- | -- | 3,97 | 10-Aug-2022 | 31-Dez-2025 | 13,35 | 13,35 | 6,95 | -- | -- | 3,97 | 10-Aug-2022 | 0,56 | DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0,56 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 13,04 | 13,04 | 6,76 | -- | -- | 3,75 | -- | 31-Dez-2025 | 13,04 | 13,04 | 6,76 | -- | -- | 3,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3232957780
|
ZH2 (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Dez-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Dez-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Dez-2025 | 0,59 |
--
|
|
ISIN: LU3188616505
|
ZH2 (USD) | USD* | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Okt-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Okt-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Okt-2025 | 0,59 |
--
|
|
ISIN: LU2714435521
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | 0,44 | 7,46 | -- | -- | -- | 8,65 | 28-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | 6,65 | 6,65 | -- | -- | -- | 8,57 | 28-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | 6,65 | 6,65 | -- | -- | -- | 8,57 | 28-Nov-2023 | 1,74 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1,74 |
--
|
|
| A | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1,74 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 10,12 | -- | 31-Dez-2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 10,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817263
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,39 | 5,07 | -- | -- | -- | 6,20 | 30-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | 4,28 | 4,28 | -- | -- | -- | 6,11 | 30-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | 4,28 | 4,28 | -- | -- | -- | 6,11 | 30-Nov-2023 | 1,78 |
--
|
|
ISIN: LU2714435794
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | 0,46 | 8,52 | -- | -- | -- | 9,69 | 28-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | 7,68 | 7,68 | -- | -- | -- | 9,62 | 28-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | 7,68 | 7,68 | -- | -- | -- | 9,62 | 28-Nov-2023 | 0,79 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,79 |
--
|
|
| I | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 10,12 | -- | 31-Dez-2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 10,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817420
|
IH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,42 | 6,15 | -- | -- | -- | 7,23 | 30-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | 5,36 | 5,36 | -- | -- | -- | 7,15 | 30-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | 5,36 | 5,36 | -- | -- | -- | 7,15 | 30-Nov-2023 | 0,82 |
--
|
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 0,46 | 8,59 | -- | -- | -- | 9,77 | 28-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | 7,78 | 7,78 | -- | -- | -- | 9,70 | 28-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | 7,78 | 7,78 | -- | -- | -- | 9,70 | 28-Nov-2023 | 0,71 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,71 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,71 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 10,12 | -- | 31-Dez-2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 10,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817347
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,45 | 6,25 | -- | -- | -- | 7,34 | 30-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | 5,43 | 5,43 | -- | -- | -- | 7,24 | 30-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | 5,43 | 5,43 | -- | -- | -- | 7,24 | 30-Nov-2023 | 0,73 |
--
|
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 13-Jan-2026 | 2,09 | 13,91 | 10,88 | -- | -- | 8,28 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 11,47 | 11,47 | 12,67 | -- | -- | 7,76 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 11,47 | 11,47 | 12,67 | -- | -- | 7,76 | 08-Apr-2022 | 1,24 | EN DE |
| A | USD | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | -- | -- | 9,78 | -- | 31-Dez-2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | -- | -- | 9,78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | 13-Jan-2026 | 1,55 | 30,17 | 13,72 | -- | -- | 15,95 | 21-Jul-2022 | 31-Dez-2025 | 25,99 | 25,99 | 16,19 | -- | -- | 15,61 | 21-Jul-2022 | 31-Dez-2025 | 25,99 | 25,99 | 16,19 | -- | -- | 15,61 | 21-Jul-2022 | 1,24 |
--
|
| A (USD) | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 35,41 | 35,41 | 18,22 | -- | -- | 17,51 | -- | 31-Dez-2025 | 35,41 | 35,41 | 18,22 | -- | -- | 17,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 13-Jan-2026 | 2,14 | 16,40 | 13,04 | -- | -- | 10,73 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 13,88 | 13,88 | 14,89 | -- | -- | 10,21 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 13,88 | 13,88 | 14,89 | -- | -- | 10,21 | 08-Apr-2022 | 1,26 | EN |
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 13-Jan-2026 | 2,12 | 13,54 | 10,52 | -- | -- | 7,91 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 11,07 | 11,07 | 12,28 | -- | -- | 7,38 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 11,07 | 11,07 | 12,28 | -- | -- | 7,38 | 08-Apr-2022 | 1,59 | EN |
| C | USD | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | -- | -- | 9,78 | -- | 31-Dez-2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | -- | -- | 9,78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 13-Jan-2026 | 2,14 | 16,06 | 12,62 | -- | -- | 10,33 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 13,52 | 13,52 | 14,48 | -- | -- | 9,80 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 13,52 | 13,52 | 14,48 | -- | -- | 9,80 | 08-Apr-2022 | 1,61 | EN |
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 13-Jan-2026 | 2,13 | 14,66 | 11,62 | -- | -- | 8,99 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 12,20 | 12,20 | 13,40 | -- | -- | 8,46 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 12,20 | 12,20 | 13,40 | -- | -- | 8,46 | 08-Apr-2022 | 0,59 | EN DE |
| I | USD | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | -- | -- | 9,78 | -- | 31-Dez-2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | -- | -- | 9,78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 13-Jan-2026 | 2,12 | 14,73 | 11,71 | -- | -- | 9,07 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 12,27 | 12,27 | 13,48 | -- | -- | 8,55 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 12,27 | 12,27 | 13,48 | -- | -- | 8,55 | 08-Apr-2022 | 0,51 | EN DE |
| Z | USD | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | -- | -- | 9,78 | -- | 31-Dez-2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | -- | -- | 9,78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | 0,65 | 19,10 | 15,50 | -- | -- | 9,64 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 15,75 | 15,75 | 17,17 | -- | -- | 9,55 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 15,75 | 15,75 | 17,17 | -- | -- | 9,55 | 08-Apr-2022 | 1,24 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,18 | 4,22 | 12,61 | -- | -- | 10,24 | 21-Jul-2022 | 31-Dez-2025 | 2,42 | 2,42 | 13,60 | -- | -- | 9,97 | 21-Jul-2022 | 31-Dez-2025 | 2,42 | 2,42 | 13,60 | -- | -- | 9,97 | 21-Jul-2022 | 1,24 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 12,89 | -- | 31-Dez-2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 12,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,63 | 16,55 | 13,04 | -- | -- | 6,93 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 13,16 | 13,16 | 14,61 | -- | -- | 6,82 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 13,16 | 13,16 | 14,61 | -- | -- | 6,82 | 08-Apr-2022 | 1,26 | EN |
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 13-Jan-2026 | 0,63 | 18,71 | 15,10 | -- | -- | 9,26 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 15,37 | 15,37 | 16,75 | -- | -- | 9,17 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 15,37 | 15,37 | 16,75 | -- | -- | 9,17 | 08-Apr-2022 | 1,59 | EN |
| C | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,41 | 12,31 | 12,90 | -- | -- | 6,64 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 9,12 | 9,12 | 14,34 | -- | -- | 6,59 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 9,12 | 9,12 | 14,34 | -- | -- | 6,59 | 08-Apr-2022 | 1,61 | EN |
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | 0,67 | 19,85 | 16,24 | -- | -- | 10,35 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 16,51 | 16,51 | 17,94 | -- | -- | 10,26 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 16,51 | 16,51 | 17,94 | -- | -- | 10,26 | 08-Apr-2022 | 0,59 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| I | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593039
|
J | USD* | 13-Jan-2026 | 0,68 | 20,23 | -- | -- | -- | 17,97 | 12-Dez-2023 | 31-Dez-2025 | 16,87 | 16,87 | -- | -- | -- | 17,92 | 12-Dez-2023 | 31-Dez-2025 | 16,87 | 16,87 | -- | -- | -- | 17,92 | 12-Dez-2023 | 0,31 |
--
|
| J | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dez-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dez-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dez-2023 | 0,31 |
--
|
|
| J | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dez-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dez-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dez-2023 | 0,31 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | -- | -- | -- | 21,28 | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | -- | -- | -- | 21,28 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 0,64 | 19,93 | 16,34 | -- | -- | 10,44 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 16,63 | 16,63 | 18,03 | -- | -- | 10,36 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 16,63 | 16,63 | 18,03 | -- | -- | 10,36 | 08-Apr-2022 | 0,51 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | 4,35 | 39,86 | 13,45 | -- | -- | 10,18 | 31-Mai-2022 | 31-Dez-2025 | 30,23 | 30,23 | 14,00 | -- | -- | 8,98 | 31-Mai-2022 | 31-Dez-2025 | 30,23 | 30,23 | 14,00 | -- | -- | 8,98 | 31-Mai-2022 | 1,49 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | -- | -- | 10,45 | -- | 31-Dez-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | -- | -- | 10,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 4,93 | 22,42 | 10,63 | -- | -- | 9,10 | 21-Jul-2022 | 31-Dez-2025 | 15,21 | 15,21 | 10,53 | -- | -- | 7,69 | 21-Jul-2022 | 31-Dez-2025 | 15,21 | 15,21 | 10,53 | -- | -- | 7,69 | 21-Jul-2022 | 1,50 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 17,76 | 17,76 | 12,74 | -- | -- | 8,77 | -- | 31-Dez-2025 | 17,76 | 17,76 | 12,74 | -- | -- | 8,77 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 4,34 | 36,55 | 10,99 | -- | -- | 7,45 | 31-Mai-2022 | 31-Dez-2025 | 27,01 | 27,01 | 11,45 | -- | -- | 6,26 | 31-Mai-2022 | 31-Dez-2025 | 27,01 | 27,01 | 11,45 | -- | -- | 6,26 | 31-Mai-2022 | 1,51 | EN |
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 13-Jan-2026 | 4,35 | 39,33 | 12,99 | -- | -- | 9,74 | 31-Mai-2022 | 31-Dez-2025 | 29,70 | 29,70 | 13,53 | -- | -- | 8,54 | 31-Mai-2022 | 31-Dez-2025 | 29,70 | 29,70 | 13,53 | -- | -- | 8,54 | 31-Mai-2022 | 1,89 | EN |
| C | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | -- | -- | 10,45 | -- | 31-Dez-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | -- | -- | 10,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 4,31 | 36,14 | 10,57 | -- | -- | 7,04 | 31-Mai-2022 | 31-Dez-2025 | 26,69 | 26,69 | 11,05 | -- | -- | 5,86 | 31-Mai-2022 | 31-Dez-2025 | 26,69 | 26,69 | 11,05 | -- | -- | 5,86 | 31-Mai-2022 | 1,91 | EN |
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | 4,40 | 41,05 | 14,35 | -- | -- | 11,07 | 31-Mai-2022 | 31-Dez-2025 | 31,26 | 31,26 | 14,91 | -- | -- | 9,86 | 31-Mai-2022 | 31-Dez-2025 | 31,26 | 31,26 | 14,91 | -- | -- | 9,86 | 31-Mai-2022 | 0,69 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 0,69 |
--
|
|
| I | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | -- | -- | 10,45 | -- | 31-Dez-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | -- | -- | 10,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591926
|
J | USD* | 13-Jan-2026 | 4,43 | 41,52 | -- | -- | -- | 24,35 | 12-Dez-2023 | 31-Dez-2025 | 31,69 | 31,69 | -- | -- | -- | 22,21 | 12-Dez-2023 | 31-Dez-2025 | 31,69 | 31,69 | -- | -- | -- | 22,21 | 12-Dez-2023 | 0,36 |
--
|
| J | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dez-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dez-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dez-2023 | 0,36 |
--
|
|
| J | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dez-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dez-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dez-2023 | 0,36 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 33,57 | 33,57 | -- | -- | -- | 22,15 | -- | 31-Dez-2025 | 33,57 | 33,57 | -- | -- | -- | 22,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 4,38 | 41,11 | 14,44 | -- | -- | 11,15 | 31-Mai-2022 | 31-Dez-2025 | 31,39 | 31,39 | 15,00 | -- | -- | 9,94 | 31-Mai-2022 | 31-Dez-2025 | 31,39 | 31,39 | 15,00 | -- | -- | 9,94 | 31-Mai-2022 | 0,61 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 0,61 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | -- | -- | 10,45 | -- | 31-Dez-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | -- | -- | 10,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,37 | 3,78 | 4,29 | -0,69 | -- | -0,19 | 31-Jul-2020 | 31-Dez-2025 | 2,49 | 2,49 | 4,84 | -0,76 | -- | -0,26 | 31-Jul-2020 | 31-Dez-2025 | 2,49 | 2,49 | 4,84 | -0,76 | -- | -0,26 | 31-Jul-2020 | 1,39 | EN DE |
| A | USD | 13-Jan-2026 | -0,43 | 18,57 | 6,86 | -1,54 | -- | -0,46 | 31-Jul-2020 | 31-Dez-2025 | 16,25 | 16,25 | 8,24 | -1,57 | -- | -0,39 | 31-Jul-2020 | 31-Dez-2025 | 16,25 | 16,25 | 8,24 | -1,57 | -- | -0,39 | 31-Jul-2020 | 1,39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | -- | 0,42 | -- | 31-Dez-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | -- | 0,42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713381
|
A (USD) | USD* | 13-Jan-2026 | -0,20 | 18,63 | 6,97 | -- | -- | 4,74 | 29-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 15,90 | 15,90 | 8,17 | -- | -- | 4,84 | 29-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 15,90 | 15,90 | 8,17 | -- | -- | 4,84 | 29-Apr-2022 | 1,35 |
--
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 16,86 | 16,86 | 8,71 | -- | -- | 5,42 | -- | 31-Dez-2025 | 16,86 | 16,86 | 8,71 | -- | -- | 5,42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,39 | 4,54 | 5,06 | 0,05 | -- | 0,56 | 31-Jul-2020 | 31-Dez-2025 | 3,26 | 3,26 | 5,63 | -0,02 | -- | 0,49 | 31-Jul-2020 | 31-Dez-2025 | 3,26 | 3,26 | 5,63 | -0,02 | -- | 0,49 | 31-Jul-2020 | 0,64 | EN DE |
| I | USD | 13-Jan-2026 | -0,41 | 19,45 | 7,66 | -0,80 | -- | 0,28 | 31-Jul-2020 | 31-Dez-2025 | 17,11 | 17,11 | 9,05 | -0,83 | -- | 0,36 | 31-Jul-2020 | 31-Dez-2025 | 17,11 | 17,11 | 9,05 | -0,83 | -- | 0,36 | 31-Jul-2020 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | -- | 0,42 | -- | 31-Dez-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | -- | 0,42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,39 | 4,65 | 5,15 | 0,13 | -- | 0,63 | 31-Jul-2020 | 31-Dez-2025 | 3,37 | 3,37 | 5,72 | 0,06 | -- | 0,56 | 31-Jul-2020 | 31-Dez-2025 | 3,37 | 3,37 | 5,72 | 0,06 | -- | 0,56 | 31-Jul-2020 | 0,56 | EN DE |
| Z | USD | 13-Jan-2026 | -0,41 | 19,57 | 7,75 | -0,72 | -- | 0,36 | 31-Jul-2020 | 31-Dez-2025 | 17,24 | 17,24 | 9,15 | -0,75 | -- | 0,43 | 31-Jul-2020 | 31-Dez-2025 | 17,24 | 17,24 | 9,15 | -0,75 | -- | 0,43 | 31-Jul-2020 | 0,56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | -- | 0,42 | -- | 31-Dez-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | -- | 0,42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | 0,48 | 15,18 | 15,77 | -- | -- | 9,71 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 11,97 | 11,97 | 17,29 | -- | -- | 9,66 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 11,97 | 11,97 | 17,29 | -- | -- | 9,66 | 08-Apr-2022 | 1,24 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,24 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 17,37 | 17,37 | 22,74 | -- | -- | 13,32 | -- | 31-Dez-2025 | 17,37 | 17,37 | 22,74 | -- | -- | 13,32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,04 | 0,81 | 12,90 | -- | -- | 9,99 | 21-Jul-2022 | 31-Dez-2025 | -0,92 | -0,92 | 13,72 | -- | -- | 9,77 | 21-Jul-2022 | 31-Dez-2025 | -0,92 | -0,92 | 13,72 | -- | -- | 9,77 | 21-Jul-2022 | 1,24 |
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 3,48 | 3,48 | 18,88 | -- | -- | 13,54 | -- | 31-Dez-2025 | 3,48 | 3,48 | 18,88 | -- | -- | 13,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,40 | 12,67 | 13,30 | -- | -- | 7,01 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 9,51 | 9,51 | 14,73 | -- | -- | 6,97 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 9,51 | 9,51 | 14,73 | -- | -- | 6,97 | 08-Apr-2022 | 1,26 | EN |
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 13-Jan-2026 | 0,46 | 14,76 | 15,37 | -- | -- | 9,33 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 11,60 | 11,60 | 16,89 | -- | -- | 9,29 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 11,60 | 11,60 | 16,89 | -- | -- | 9,29 | 08-Apr-2022 | 1,59 | EN |
| C | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 17,37 | 17,37 | 22,74 | -- | -- | 13,32 | -- | 31-Dez-2025 | 17,37 | 17,37 | 22,74 | -- | -- | 13,32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,41 | 12,31 | 12,90 | -- | -- | 6,64 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 9,12 | 9,12 | 14,34 | -- | -- | 6,59 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 9,12 | 9,12 | 14,34 | -- | -- | 6,59 | 08-Apr-2022 | 1,61 | EN |
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | 0,47 | 15,93 | 16,53 | -- | -- | 10,42 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 12,72 | 12,72 | 18,08 | -- | -- | 10,39 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 12,72 | 12,72 | 18,08 | -- | -- | 10,39 | 08-Apr-2022 | 0,59 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 17,37 | 17,37 | 22,74 | -- | -- | 13,32 | -- | 31-Dez-2025 | 17,37 | 17,37 | 22,74 | -- | -- | 13,32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 0,47 | 16,02 | 16,62 | -- | -- | 10,51 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 12,82 | 12,82 | 18,18 | -- | -- | 10,48 | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 12,82 | 12,82 | 18,18 | -- | -- | 10,48 | 08-Apr-2022 | 0,51 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 17,37 | 17,37 | 22,74 | -- | -- | 13,32 | -- | 31-Dez-2025 | 17,37 | 17,37 | 22,74 | -- | -- | 13,32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | 1,06 | 8,34 | -- | -- | -- | 7,06 | 24-Jan-2024 | 31-Dez-2025 | 5,84 | 5,84 | -- | -- | -- | 6,61 | 24-Jan-2024 | 31-Dez-2025 | 5,84 | 5,84 | -- | -- | -- | 6,61 | 24-Jan-2024 | 1,89 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 1,89 |
--
|
|
| A | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 1,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 18,56 | 18,56 | -- | -- | -- | 24,22 | -- | 31-Dez-2025 | 18,56 | 18,56 | -- | -- | -- | 24,22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | 13-Jan-2026 | 1,03 | 7,81 | -- | -- | -- | 6,52 | 24-Jan-2024 | 31-Dez-2025 | 5,30 | 5,30 | -- | -- | -- | 6,08 | 24-Jan-2024 | 31-Dez-2025 | 5,30 | 5,30 | -- | -- | -- | 6,08 | 24-Jan-2024 | 2,39 |
--
|
| C | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 2,39 |
--
|
|
| C | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 2,39 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 18,56 | 18,56 | -- | -- | -- | 24,22 | -- | 31-Dez-2025 | 18,56 | 18,56 | -- | -- | -- | 24,22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | 1,11 | 9,49 | -- | -- | -- | 8,20 | 24-Jan-2024 | 31-Dez-2025 | 6,93 | 6,93 | -- | -- | -- | 7,74 | 24-Jan-2024 | 31-Dez-2025 | 6,93 | 6,93 | -- | -- | -- | 7,74 | 24-Jan-2024 | 0,84 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0,84 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 18,56 | 18,56 | -- | -- | -- | 24,22 | -- | 31-Dez-2025 | 18,56 | 18,56 | -- | -- | -- | 24,22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 1,14 | 9,60 | -- | -- | -- | 8,29 | 24-Jan-2024 | 31-Dez-2025 | 6,99 | 6,99 | -- | -- | -- | 7,81 | 24-Jan-2024 | 31-Dez-2025 | 6,99 | 6,99 | -- | -- | -- | 7,81 | 24-Jan-2024 | 0,76 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0,76 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0,76 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 18,56 | 18,56 | -- | -- | -- | 24,22 | -- | 31-Dez-2025 | 18,56 | 18,56 | -- | -- | -- | 24,22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | 3,23 | 36,49 | 5,38 | -2,95 | -- | -0,02 | 29-Dez-2017 | 31-Dez-2025 | 26,41 | 26,41 | 6,30 | -2,51 | -- | -0,42 | 29-Dez-2017 | 31-Dez-2025 | 26,41 | 26,41 | 6,30 | -2,51 | -- | -0,42 | 29-Dez-2017 | 2,04 | DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | 4,06 | 19,45 | 2,84 | -2,12 | -- | 0,35 | 29-Dez-2017 | 31-Dez-2025 | 11,46 | 11,46 | 2,97 | -1,70 | -- | -0,14 | 29-Dez-2017 | 31-Dez-2025 | 11,46 | 11,46 | 2,97 | -1,70 | -- | -0,14 | 29-Dez-2017 | 2,04 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 29,93 | 29,93 | 8,60 | -0,61 | -- | 2,84 | -- | 31-Dez-2025 | 29,93 | 29,93 | 8,60 | -0,61 | -- | 2,84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735752898
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 3,20 | 33,46 | 3,18 | -4,89 | -- | -2,57 | 11-Jan-2018 | 31-Dez-2025 | 23,63 | 23,63 | 4,03 | -4,45 | -- | -2,96 | 11-Jan-2018 | 31-Dez-2025 | 23,63 | 23,63 | 4,03 | -4,45 | -- | -2,96 | 11-Jan-2018 | 2,06 | EN |
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | 3,31 | 37,96 | 6,49 | -1,92 | -- | 1,03 | 29-Dez-2017 | 31-Dez-2025 | 27,70 | 27,70 | 7,42 | -1,48 | -- | 0,63 | 29-Dez-2017 | 31-Dez-2025 | 27,70 | 27,70 | 7,42 | -1,48 | -- | 0,63 | 29-Dez-2017 | 0,99 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | 4,14 | 20,74 | 3,93 | -1,08 | -- | 1,41 | 29-Dez-2017 | 31-Dez-2025 | 12,59 | 12,59 | 4,05 | -0,67 | -- | 0,90 | 29-Dez-2017 | 31-Dez-2025 | 12,59 | 12,59 | 4,05 | -0,67 | -- | 0,90 | 29-Dez-2017 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 29,93 | 29,93 | 8,60 | -0,61 | -- | 2,84 | -- | 31-Dez-2025 | 29,93 | 29,93 | 8,60 | -0,61 | -- | 2,84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 3,26 | 38,01 | 6,57 | -1,86 | -- | 1,09 | 29-Dez-2017 | 31-Dez-2025 | 27,83 | 27,83 | 7,52 | -1,40 | -- | 0,69 | 29-Dez-2017 | 31-Dez-2025 | 27,83 | 27,83 | 7,52 | -1,40 | -- | 0,69 | 29-Dez-2017 | 0,91 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | 4,08 | 20,78 | 4,01 | -1,01 | -- | 1,47 | 29-Dez-2017 | 31-Dez-2025 | 12,71 | 12,71 | 4,14 | -0,59 | -- | 0,97 | 29-Dez-2017 | 31-Dez-2025 | 12,71 | 12,71 | 4,14 | -0,59 | -- | 0,97 | 29-Dez-2017 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 29,93 | 29,93 | 8,60 | -0,61 | -- | 2,84 | -- | 31-Dez-2025 | 29,93 | 29,93 | 8,60 | -0,61 | -- | 2,84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680145
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | 3,70 | 17,29 | 8,08 | -5,41 | -- | 3,20 | 20-Dez-2019 | 31-Dez-2025 | 7,08 | 7,08 | 9,79 | -5,85 | -- | 2,60 | 20-Dez-2019 | 31-Dez-2025 | 7,08 | 7,08 | 9,79 | -5,85 | -- | 2,60 | 20-Dez-2019 | 2,29 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | 4,53 | 2,65 | 5,47 | -4,60 | -- | 2,35 | 20-Dez-2019 | 31-Dez-2025 | -5,59 | -5,59 | 6,34 | -5,07 | -- | 1,62 | 20-Dez-2019 | 31-Dez-2025 | -5,59 | -5,59 | 6,34 | -5,07 | -- | 1,62 | 20-Dez-2019 | 2,29 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | -- | 6,53 | -- | 31-Dez-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | -- | 6,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 4,27 | 2,64 | 5,37 | -- | -- | 7,77 | 13-Jun-2022 | 31-Dez-2025 | -5,26 | -5,26 | 6,42 | -- | -- | 6,58 | 13-Jun-2022 | 31-Dez-2025 | -5,26 | -5,26 | 6,42 | -- | -- | 6,58 | 13-Jun-2022 | 2,30 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 17,76 | 17,76 | 12,74 | -- | -- | 8,65 | -- | 31-Dez-2025 | 17,76 | 17,76 | 12,74 | -- | -- | 8,65 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680228
|
B | USD* | 13-Jan-2026 | 3,64 | 16,06 | 6,98 | -6,36 | -- | 2,17 | 20-Dez-2019 | 31-Dez-2025 | 6,02 | 6,02 | 8,70 | -6,78 | -- | 1,57 | 20-Dez-2019 | 31-Dez-2025 | 6,02 | 6,02 | 8,70 | -6,78 | -- | 1,57 | 20-Dez-2019 | 3,29 |
--
|
| B | EUR | 13-Jan-2026 | 4,47 | 1,58 | 4,41 | -5,55 | -- | 1,33 | 20-Dez-2019 | 31-Dez-2025 | -6,52 | -6,52 | 5,28 | -6,02 | -- | 0,61 | 20-Dez-2019 | 31-Dez-2025 | -6,52 | -6,52 | 5,28 | -6,02 | -- | 0,61 | 20-Dez-2019 | 3,29 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | -- | 6,53 | -- | 31-Dez-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | -- | 6,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680491
|
C | USD* | 13-Jan-2026 | 3,67 | 16,50 | 7,37 | -6,02 | -- | 2,53 | 20-Dez-2019 | 31-Dez-2025 | 6,41 | 6,41 | 9,08 | -6,46 | -- | 1,93 | 20-Dez-2019 | 31-Dez-2025 | 6,41 | 6,41 | 9,08 | -6,46 | -- | 1,93 | 20-Dez-2019 | 2,93 |
--
|
| C | EUR | 13-Jan-2026 | 4,50 | 1,96 | 4,79 | -5,22 | -- | 1,69 | 20-Dez-2019 | 31-Dez-2025 | -6,18 | -6,18 | 5,65 | -5,69 | -- | 0,96 | 20-Dez-2019 | 31-Dez-2025 | -6,18 | -6,18 | 5,65 | -5,69 | -- | 0,96 | 20-Dez-2019 | 2,93 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | -- | 6,53 | -- | 31-Dez-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | -- | 6,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680574
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | 3,72 | 18,73 | 9,43 | -4,22 | -- | 4,49 | 20-Dez-2019 | 31-Dez-2025 | 8,44 | 8,44 | 11,18 | -4,66 | -- | 3,89 | 20-Dez-2019 | 31-Dez-2025 | 8,44 | 8,44 | 11,18 | -4,66 | -- | 3,89 | 20-Dez-2019 | 1,04 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | 4,55 | 3,92 | 6,79 | -3,40 | -- | 3,64 | 20-Dez-2019 | 31-Dez-2025 | -4,39 | -4,39 | 7,69 | -3,88 | -- | 2,90 | 20-Dez-2019 | 31-Dez-2025 | -4,39 | -4,39 | 7,69 | -3,88 | -- | 2,90 | 20-Dez-2019 | 1,04 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | -- | 6,53 | -- | 31-Dez-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | -- | 6,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680731
|
J | USD* | 13-Jan-2026 | 3,75 | 19,07 | 9,71 | -3,98 | -- | 4,17 | 07-Feb-2020 | 31-Dez-2025 | 8,75 | 8,75 | 11,46 | -4,43 | -- | 3,55 | 07-Feb-2020 | 31-Dez-2025 | 8,75 | 8,75 | 11,46 | -4,43 | -- | 3,55 | 07-Feb-2020 | 0,76 |
--
|
| J | EUR | 13-Jan-2026 | 4,58 | 4,21 | 7,07 | -3,16 | -- | 3,11 | 07-Feb-2020 | 31-Dez-2025 | -4,12 | -4,12 | 7,96 | -3,64 | -- | 2,34 | 07-Feb-2020 | 31-Dez-2025 | -4,12 | -4,12 | 7,96 | -3,64 | -- | 2,34 | 07-Feb-2020 | 0,76 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | -- | 6,92 | -- | 31-Dez-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | -- | 6,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2357292965
|
NH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 3,69 | 16,86 | 7,90 | -- | -- | -3,20 | 29-Jul-2021 | 31-Dez-2025 | 6,70 | 6,70 | 9,57 | -- | -- | -4,02 | 29-Jul-2021 | 31-Dez-2025 | 6,70 | 6,70 | 9,57 | -- | -- | -4,02 | 29-Jul-2021 | 0,19 | EN DE |
|
ISIN: LU2091680657
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 3,73 | 18,85 | 9,52 | -4,15 | -- | 4,57 | 20-Dez-2019 | 31-Dez-2025 | 8,55 | 8,55 | 11,27 | -4,59 | -- | 3,96 | 20-Dez-2019 | 31-Dez-2025 | 8,55 | 8,55 | 11,27 | -4,59 | -- | 3,96 | 20-Dez-2019 | 0,96 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | 4,57 | 4,02 | 6,89 | -3,32 | -- | 3,71 | 20-Dez-2019 | 31-Dez-2025 | -4,29 | -4,29 | 7,77 | -3,80 | -- | 2,97 | 20-Dez-2019 | 31-Dez-2025 | -4,29 | -4,29 | 7,77 | -3,80 | -- | 2,97 | 20-Dez-2019 | 0,96 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | -- | 6,53 | -- | 31-Dez-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | -- | 6,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | 1,44 | 16,12 | 6,27 | -3,92 | 6,60 | 4,40 | 17-Aug-2012 | 31-Dez-2025 | 9,15 | 9,15 | 7,18 | -3,74 | 5,85 | 4,30 | 17-Aug-2012 | 31-Dez-2025 | 9,15 | 9,15 | 7,18 | -3,74 | 5,85 | 4,30 | 17-Aug-2012 | 2,19 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | 2,25 | 1,63 | 3,71 | -3,10 | 5,84 | 4,82 | 17-Aug-2012 | 31-Dez-2025 | -3,76 | -3,76 | 3,81 | -2,95 | 5,03 | 4,66 | 17-Aug-2012 | 31-Dez-2025 | -3,76 | -3,76 | 3,81 | -2,95 | 5,03 | 4,66 | 17-Aug-2012 | 2,19 |
--
|
|
| A | GBP | 13-Jan-2026 | 1,54 | 5,02 | 2,94 | -3,64 | 7,37 | 5,61 | 17-Aug-2012 | 31-Dez-2025 | 1,63 | 1,63 | 3,26 | -3,43 | 6,82 | 5,50 | 17-Aug-2012 | 31-Dez-2025 | 1,63 | 1,63 | 3,26 | -3,43 | 6,82 | 5,50 | 17-Aug-2012 | 2,19 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | 8,42 | 5,27 | -- | 31-Dez-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | 8,42 | 5,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 2,00 | 1,65 | 3,64 | -- | -- | -3,58 | 26-Feb-2021 | 31-Dez-2025 | -3,39 | -3,39 | 3,93 | -- | -- | -4,00 | 26-Feb-2021 | 31-Dez-2025 | -3,39 | -3,39 | 3,93 | -- | -- | -4,00 | 26-Feb-2021 | 2,19 |
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 17,76 | 17,76 | 12,74 | -- | -- | 4,23 | -- | 31-Dez-2025 | 17,76 | 17,76 | 12,74 | -- | -- | 4,23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,37 | 13,46 | 3,95 | -6,11 | 4,12 | 2,52 | 17-Aug-2012 | 31-Dez-2025 | 6,63 | 6,63 | 4,82 | -5,93 | 3,39 | 2,42 | 17-Aug-2012 | 31-Dez-2025 | 6,63 | 6,63 | 4,82 | -5,93 | 3,39 | 2,42 | 17-Aug-2012 | 2,21 | EN DE |
|
ISIN: LU0819839092
|
C | USD* | 13-Jan-2026 | 1,41 | 15,40 | 5,56 | -4,58 | 5,86 | 3,64 | 17-Aug-2012 | 31-Dez-2025 | 8,50 | 8,50 | 6,47 | -4,39 | 5,12 | 3,55 | 17-Aug-2012 | 31-Dez-2025 | 8,50 | 8,50 | 6,47 | -4,39 | 5,12 | 3,55 | 17-Aug-2012 | 2,79 | EN DE |
| C | EUR | 13-Jan-2026 | 2,22 | 0,99 | 3,01 | -3,76 | 5,11 | 4,06 | 17-Aug-2012 | 31-Dez-2025 | -4,34 | -4,34 | 3,13 | -3,61 | 4,30 | 3,90 | 17-Aug-2012 | 31-Dez-2025 | -4,34 | -4,34 | 3,13 | -3,61 | 4,30 | 3,90 | 17-Aug-2012 | 2,79 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | 8,42 | 5,27 | -- | 31-Dez-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | 8,42 | 5,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | 1,49 | 17,51 | 7,55 | -2,76 | 7,88 | 5,28 | 14-Dez-2012 | 31-Dez-2025 | 10,46 | 10,46 | 8,48 | -2,58 | 7,12 | 5,17 | 14-Dez-2012 | 31-Dez-2025 | 10,46 | 10,46 | 8,48 | -2,58 | 7,12 | 5,17 | 14-Dez-2012 | 0,99 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | 2,31 | 2,84 | 4,96 | -1,93 | 7,11 | 6,23 | 14-Dez-2012 | 31-Dez-2025 | -2,61 | -2,61 | 5,07 | -1,78 | 6,29 | 6,06 | 14-Dez-2012 | 31-Dez-2025 | -2,61 | -2,61 | 5,07 | -1,78 | 6,29 | 6,06 | 14-Dez-2012 | 0,99 |
--
|
|
| I | GBP | 13-Jan-2026 | 1,59 | 6,27 | 4,18 | -2,47 | 8,66 | 6,75 | 14-Dez-2012 | 31-Dez-2025 | 2,85 | 2,85 | 4,52 | -2,26 | 8,10 | 6,64 | 14-Dez-2012 | 31-Dez-2025 | 2,85 | 2,85 | 4,52 | -2,26 | 8,10 | 6,64 | 14-Dez-2012 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | 8,42 | 4,79 | -- | 31-Dez-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | 8,42 | 4,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209056
|
IH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,43 | 14,73 | 5,18 | -4,99 | -- | 5,54 | 10-Feb-2016 | 31-Dez-2025 | 7,78 | 7,78 | 6,05 | -4,80 | -- | 5,41 | 10-Feb-2016 | 31-Dez-2025 | 7,78 | 7,78 | 6,05 | -4,80 | -- | 5,41 | 10-Feb-2016 | 1,01 | EN DE |
|
ISIN: LU0947203898
|
N | USD* | 13-Jan-2026 | 1,50 | 18,47 | 8,45 | -1,95 | -- | 8,29 | 30-Apr-2019 | 31-Dez-2025 | 11,40 | 11,40 | 9,38 | -1,76 | -- | 8,10 | 30-Apr-2019 | 31-Dez-2025 | 11,40 | 11,40 | 9,38 | -1,76 | -- | 8,10 | 30-Apr-2019 | 0,16 |
--
|
| N | EUR | 13-Jan-2026 | 2,31 | 3,69 | 5,84 | -1,11 | -- | 7,67 | 30-Apr-2019 | 31-Dez-2025 | -1,78 | -1,78 | 5,95 | -0,96 | -- | 7,34 | 30-Apr-2019 | 31-Dez-2025 | -1,78 | -1,78 | 5,95 | -0,96 | -- | 7,34 | 30-Apr-2019 | 0,16 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | -- | 6,62 | -- | 31-Dez-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | -- | 6,62 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 1,48 | 17,61 | 7,64 | -2,69 | 7,94 | 5,65 | 17-Aug-2012 | 31-Dez-2025 | 10,57 | 10,57 | 8,57 | -2,50 | 7,18 | 5,55 | 17-Aug-2012 | 31-Dez-2025 | 10,57 | 10,57 | 8,57 | -2,50 | 7,18 | 5,55 | 17-Aug-2012 | 0,91 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | 2,29 | 2,93 | 5,05 | -1,85 | 7,18 | 6,07 | 17-Aug-2012 | 31-Dez-2025 | -2,51 | -2,51 | 5,16 | -1,70 | 6,35 | 5,91 | 17-Aug-2012 | 31-Dez-2025 | -2,51 | -2,51 | 5,16 | -1,70 | 6,35 | 5,91 | 17-Aug-2012 | 0,91 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-Jan-2026 | 1,58 | 6,37 | 4,27 | -2,40 | 8,73 | 6,87 | 17-Aug-2012 | 31-Dez-2025 | 2,95 | 2,95 | 4,60 | -2,19 | 8,17 | 6,76 | 17-Aug-2012 | 31-Dez-2025 | 2,95 | 2,95 | 4,60 | -2,19 | 8,17 | 6,76 | 17-Aug-2012 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | 8,42 | 5,27 | -- | 31-Dez-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | 8,42 | 5,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,45 | 14,88 | 5,28 | -4,91 | 5,43 | 3,23 | 25-Jan-2013 | 31-Dez-2025 | 7,95 | 7,95 | 6,14 | -4,73 | 4,69 | 3,12 | 25-Jan-2013 | 31-Dez-2025 | 7,95 | 7,95 | 6,14 | -4,73 | 4,69 | 3,12 | 25-Jan-2013 | 0,93 | EN DE |
|
ISIN: LU1341423918
|
ZH (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 1,44 | 16,88 | 6,91 | -3,70 | 6,41 | 6,41 | 13-Jan-2016 | 31-Dez-2025 | 9,90 | 9,90 | 7,81 | -3,51 | -- | 6,28 | 13-Jan-2016 | 31-Dez-2025 | 9,90 | 9,90 | 7,81 | -3,51 | -- | 6,28 | 13-Jan-2016 | 0,93 | EN DE |
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | 0,64 | 7,66 | 7,50 | 1,80 | 3,90 | 3,90 | 07-Mär-2011 | 31-Dez-2025 | 6,79 | 6,79 | 8,09 | 1,55 | 3,78 | 3,87 | 07-Mär-2011 | 31-Dez-2025 | 6,79 | 6,79 | 8,09 | 1,55 | 3,78 | 3,87 | 07-Mär-2011 | 1,69 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | 1,45 | -5,78 | 4,91 | 2,67 | 3,16 | 5,20 | 07-Mär-2011 | 31-Dez-2025 | -5,84 | -5,84 | 4,69 | 2,38 | 2,97 | 5,11 | 07-Mär-2011 | 31-Dez-2025 | -5,84 | -5,84 | 4,69 | 2,38 | 2,97 | 5,11 | 07-Mär-2011 | 1,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 8,73 | 8,73 | 8,48 | 2,48 | 4,77 | 4,66 | -- | 31-Dez-2025 | 8,73 | 8,73 | 8,48 | 2,48 | 4,77 | 4,66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713035
|
A (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,21 | -5,78 | 4,82 | -- | -- | 2,81 | 29-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | -5,52 | -5,52 | 4,78 | -- | -- | 2,51 | 29-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | -5,52 | -5,52 | 4,78 | -- | -- | 2,51 | 29-Apr-2022 | 1,70 |
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -4,14 | -4,14 | 5,07 | -- | -- | 3,30 | -- | 31-Dez-2025 | -4,14 | -4,14 | 5,07 | -- | -- | 3,30 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,56 | 5,20 | 5,40 | -0,03 | 1,86 | 2,45 | 07-Mär-2011 | 31-Dez-2025 | 4,40 | 4,40 | 5,96 | -0,27 | 1,75 | 2,42 | 07-Mär-2011 | 31-Dez-2025 | 4,40 | 4,40 | 5,96 | -0,27 | 1,75 | 2,42 | 07-Mär-2011 | 1,71 | EN DE |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,54 | 5,26 | 5,38 | -0,06 | 1,85 | 2,50 | 03-Nov-2011 | 31-Dez-2025 | 4,50 | 4,50 | 5,94 | -0,29 | 1,74 | 2,47 | 03-Nov-2011 | 31-Dez-2025 | 4,50 | 4,50 | 5,94 | -0,29 | 1,74 | 2,47 | 03-Nov-2011 | 1,71 | EN DE |
|
ISIN: LU1697575261
|
AR | USD* | 13-Jan-2026 | 0,65 | 7,65 | 7,50 | 1,80 | -- | 2,33 | 11-Okt-2017 | 31-Dez-2025 | 6,77 | 6,77 | 8,10 | 1,55 | -- | 2,26 | 11-Okt-2017 | 31-Dez-2025 | 6,77 | 6,77 | 8,10 | 1,55 | -- | 2,26 | 11-Okt-2017 | 1,69 | EN DE |
| AR | EUR | 13-Jan-2026 | 1,46 | -5,78 | 4,91 | 2,68 | -- | 2,53 | 11-Okt-2017 | 31-Dez-2025 | -5,87 | -5,87 | 4,70 | 2,39 | -- | 2,36 | 11-Okt-2017 | 31-Dez-2025 | -5,87 | -5,87 | 4,70 | 2,39 | -- | 2,36 | 11-Okt-2017 | 1,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 8,73 | 8,73 | 8,48 | 2,48 | -- | 3,75 | -- | 31-Dez-2025 | 8,73 | 8,73 | 8,48 | 2,48 | -- | 3,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 13-Jan-2026 | 0,60 | 7,60 | 7,49 | 1,79 | 3,90 | 4,05 | 03-Nov-2011 | 31-Dez-2025 | 6,78 | 6,78 | 8,09 | 1,55 | 3,78 | 4,02 | 03-Nov-2011 | 31-Dez-2025 | 6,78 | 6,78 | 8,09 | 1,55 | 3,78 | 4,02 | 03-Nov-2011 | 1,69 | EN DE |
| AX | EUR | 13-Jan-2026 | 1,41 | -5,83 | 4,90 | 2,67 | 3,16 | 5,27 | 03-Nov-2011 | 31-Dez-2025 | -5,85 | -5,85 | 4,69 | 2,38 | 2,98 | 5,18 | 03-Nov-2011 | 31-Dez-2025 | -5,85 | -5,85 | 4,69 | 2,38 | 2,98 | 5,18 | 03-Nov-2011 | 1,69 |
--
|
|
| AX | GBP | 13-Jan-2026 | 0,71 | -2,69 | 4,12 | 2,10 | 4,65 | 5,32 | 03-Nov-2011 | 31-Dez-2025 | -0,58 | -0,58 | 4,14 | 1,88 | 4,74 | 5,28 | 03-Nov-2011 | 31-Dez-2025 | -0,58 | -0,58 | 4,14 | 1,88 | 4,74 | 5,28 | 03-Nov-2011 | 1,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 8,73 | 8,73 | 8,48 | 2,48 | 4,77 | 4,74 | -- | 31-Dez-2025 | 8,73 | 8,73 | 8,48 | 2,48 | 4,77 | 4,74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714942
|
AX (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,19 | -5,76 | 4,82 | -- | -- | 2,81 | 29-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | -5,51 | -5,51 | 4,79 | -- | -- | 2,51 | 29-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | -5,51 | -5,51 | 4,79 | -- | -- | 2,51 | 29-Apr-2022 | 1,68 |
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -4,14 | -4,14 | 5,07 | -- | -- | 3,30 | -- | 31-Dez-2025 | -4,14 | -4,14 | 5,07 | -- | -- | 3,30 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1808492976
|
CX | USD* | 13-Jan-2026 | 0,58 | 6,90 | 6,75 | 1,09 | -- | 1,93 | 20-Apr-2018 | 31-Dez-2025 | 6,04 | 6,04 | 7,34 | 0,84 | -- | 1,86 | 20-Apr-2018 | 31-Dez-2025 | 6,04 | 6,04 | 7,34 | 0,84 | -- | 1,86 | 20-Apr-2018 | 2,39 | EN |
| CX | EUR | 13-Jan-2026 | 1,39 | -6,44 | 4,18 | 1,96 | -- | 2,62 | 20-Apr-2018 | 31-Dez-2025 | -6,50 | -6,50 | 3,97 | 1,67 | -- | 2,45 | 20-Apr-2018 | 31-Dez-2025 | -6,50 | -6,50 | 3,97 | 1,67 | -- | 2,45 | 20-Apr-2018 | 2,39 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 8,73 | 8,73 | 8,48 | 2,48 | -- | 4,12 | -- | 31-Dez-2025 | 8,73 | 8,73 | 8,48 | 2,48 | -- | 4,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | 0,66 | 8,46 | 8,31 | 2,56 | 4,64 | 3,63 | 24-Apr-2013 | 31-Dez-2025 | 7,59 | 7,59 | 8,91 | 2,31 | 4,53 | 3,59 | 24-Apr-2013 | 31-Dez-2025 | 7,59 | 7,59 | 8,91 | 2,31 | 4,53 | 3,59 | 24-Apr-2013 | 0,94 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | 1,47 | -5,08 | 5,70 | 3,45 | 3,90 | 4,53 | 24-Apr-2013 | 31-Dez-2025 | -5,13 | -5,13 | 5,49 | 3,15 | 3,72 | 4,42 | 24-Apr-2013 | 31-Dez-2025 | -5,13 | -5,13 | 5,49 | 3,15 | 3,72 | 4,42 | 24-Apr-2013 | 0,94 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 8,73 | 8,73 | 8,48 | 2,48 | 4,77 | 4,05 | -- | 31-Dez-2025 | 8,73 | 8,73 | 8,48 | 2,48 | 4,77 | 4,05 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209569
|
IH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,62 | 6,02 | 6,16 | 0,70 | -- | 2,64 | 10-Feb-2016 | 31-Dez-2025 | 5,16 | 5,16 | 6,73 | 0,46 | -- | 2,59 | 10-Feb-2016 | 31-Dez-2025 | 5,16 | 5,16 | 6,73 | 0,46 | -- | 2,59 | 10-Feb-2016 | 0,96 | EN DE |
|
ISIN: LU2875870748
|
NH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,63 | 6,92 | -- | -- | -- | 5,83 | 28-Aug-2024 | 31-Dez-2025 | 6,04 | 6,04 | -- | -- | -- | 5,49 | 28-Aug-2024 | 31-Dez-2025 | 6,04 | 6,04 | -- | -- | -- | 5,49 | 28-Aug-2024 | 0,13 |
--
|
|
ISIN: LU1842711928
|
SHX (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,64 | 6,22 | 6,28 | 0,80 | -- | 1,99 | 25-Jun-2018 | 31-Dez-2025 | 5,34 | 5,34 | 6,81 | 0,56 | -- | 1,91 | 25-Jun-2018 | 31-Dez-2025 | 5,34 | 5,34 | 6,81 | 0,56 | -- | 1,91 | 25-Jun-2018 | 0,89 | DE |
|
ISIN: LU2971991539
|
SX | USD* | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Jan-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Jan-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Jan-2025 | 0,50 | EN DE |
| SX | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Jan-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Jan-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Jan-2025 | 0,50 |
--
|
|
| SX | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Jan-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Jan-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Jan-2025 | 0,50 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 0,68 | 8,54 | 8,40 | 2,64 | 4,71 | 4,66 | 07-Mär-2011 | 31-Dez-2025 | 7,67 | 7,67 | 8,99 | 2,39 | 4,59 | 4,63 | 07-Mär-2011 | 31-Dez-2025 | 7,67 | 7,67 | 8,99 | 2,39 | 4,59 | 4,63 | 07-Mär-2011 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | 1,48 | -5,01 | 5,79 | 3,52 | 3,96 | 5,97 | 07-Mär-2011 | 31-Dez-2025 | -5,07 | -5,07 | 5,56 | 3,23 | 3,77 | 5,88 | 07-Mär-2011 | 31-Dez-2025 | -5,07 | -5,07 | 5,56 | 3,23 | 3,77 | 5,88 | 07-Mär-2011 | 0,86 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 8,73 | 8,73 | 8,48 | 2,48 | 4,77 | 4,66 | -- | 31-Dez-2025 | 8,73 | 8,73 | 8,48 | 2,48 | 4,77 | 4,66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2930516740
|
ZH (CHF) | CHF* | 13-Jan-2026 | 0,54 | 3,82 | -- | -- | -- | 2,82 | 11-Nov-2024 | 31-Dez-2025 | 2,97 | 2,97 | -- | -- | -- | 2,42 | 11-Nov-2024 | 31-Dez-2025 | 2,97 | 2,97 | -- | -- | -- | 2,42 | 11-Nov-2024 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU1026242203
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,60 | 6,11 | 6,24 | 0,78 | 2,64 | 2,54 | 05-Feb-2014 | 31-Dez-2025 | 5,28 | 5,28 | 6,81 | 0,53 | 2,53 | 2,49 | 05-Feb-2014 | 31-Dez-2025 | 5,28 | 5,28 | 6,81 | 0,53 | 2,53 | 2,49 | 05-Feb-2014 | 0,88 | EN DE |
|
ISIN: LU0947203971
|
ZHX (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,62 | 6,23 | 6,28 | 0,80 | -- | 1,10 | 31-Jan-2018 | 31-Dez-2025 | 5,35 | 5,35 | 6,82 | 0,55 | -- | 1,02 | 31-Jan-2018 | 31-Dez-2025 | 5,35 | 5,35 | 6,82 | 0,55 | -- | 1,02 | 31-Jan-2018 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | 0,68 | 14,39 | 11,22 | 2,64 | 4,30 | 5,96 | 01-Feb-1997 | 31-Dez-2025 | 13,50 | 13,50 | 12,37 | 2,18 | 4,08 | 5,94 | 01-Feb-1997 | 31-Dez-2025 | 13,50 | 13,50 | 12,37 | 2,18 | 4,08 | 5,94 | 01-Feb-1997 | 1,64 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | 1,48 | 0,12 | 8,54 | 3,53 | 3,56 | 6,00 | 01-Feb-1997 | 31-Dez-2025 | 0,07 | 0,07 | 8,84 | 3,03 | 3,27 | 5,96 | 01-Feb-1997 | 31-Dez-2025 | 0,07 | 0,07 | 8,84 | 3,03 | 3,27 | 5,96 | 01-Feb-1997 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 13-Jan-2026 | 0,78 | 3,46 | 7,74 | 2,95 | 5,06 | 6,62 | 01-Feb-1997 | 31-Dez-2025 | 5,68 | 5,68 | 8,27 | 2,52 | 5,04 | 6,60 | 01-Feb-1997 | 31-Dez-2025 | 5,68 | 5,68 | 8,27 | 2,52 | 5,04 | 6,60 | 01-Feb-1997 | 1,64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 14,30 | 14,30 | 10,60 | 1,78 | 4,34 | 7,01 | -- | 31-Dez-2025 | 14,30 | 14,30 | 10,60 | 1,78 | 4,34 | 7,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714868
|
A (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,23 | 0,13 | 8,45 | -- | -- | 5,55 | 29-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 0,43 | 0,43 | 8,95 | -- | -- | 5,25 | 29-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 0,43 | 0,43 | 8,95 | -- | -- | 5,25 | 29-Apr-2022 | 1,64 |
--
|
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,64 | 11,87 | 8,95 | 0,64 | 2,17 | 2,69 | 31-Okt-2006 | 31-Dez-2025 | 10,97 | 10,97 | 10,04 | 0,19 | 1,95 | 2,66 | 31-Okt-2006 | 31-Dez-2025 | 10,97 | 10,97 | 10,04 | 0,19 | 1,95 | 2,66 | 31-Okt-2006 | 1,66 | EN |
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,65 | 11,86 | 8,95 | 0,59 | 2,14 | 1,73 | 03-Nov-2011 | 31-Dez-2025 | 10,98 | 10,98 | 10,02 | 0,15 | 1,92 | 1,69 | 03-Nov-2011 | 31-Dez-2025 | 10,98 | 10,98 | 10,02 | 0,15 | 1,92 | 1,69 | 03-Nov-2011 | 1,66 | EN |
|
ISIN: LU0749490537
|
ARM | USD* | 13-Jan-2026 | 0,62 | 14,32 | 11,40 | 2,64 | 4,31 | 3,00 | 20-Mär-2012 | 31-Dez-2025 | 13,52 | 13,52 | 12,40 | 2,20 | 4,08 | 2,96 | 20-Mär-2012 | 31-Dez-2025 | 13,52 | 13,52 | 12,40 | 2,20 | 4,08 | 2,96 | 20-Mär-2012 | 1,64 | EN DE |
| ARM | EUR | 13-Jan-2026 | 1,43 | 0,06 | 8,72 | 3,53 | 3,56 | 3,94 | 20-Mär-2012 | 31-Dez-2025 | 0,09 | 0,09 | 8,87 | 3,04 | 3,27 | 3,85 | 20-Mär-2012 | 31-Dez-2025 | 0,09 | 0,09 | 8,87 | 3,04 | 3,27 | 3,85 | 20-Mär-2012 | 1,64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 14,30 | 14,30 | 10,60 | 1,78 | 4,34 | 4,01 | -- | 31-Dez-2025 | 14,30 | 14,30 | 10,60 | 1,78 | 4,34 | 4,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 13-Jan-2026 | 0,69 | 14,41 | 11,22 | 2,64 | 4,31 | 4,32 | 31-Jan-2006 | 31-Dez-2025 | 13,49 | 13,49 | 12,37 | 2,18 | 4,08 | 4,29 | 31-Jan-2006 | 31-Dez-2025 | 13,49 | 13,49 | 12,37 | 2,18 | 4,08 | 4,29 | 31-Jan-2006 | 1,64 | EN |
| AX | EUR | 13-Jan-2026 | 1,49 | 0,13 | 8,54 | 3,53 | 3,57 | 4,53 | 31-Jan-2006 | 31-Dez-2025 | 0,06 | 0,06 | 8,85 | 3,02 | 3,27 | 4,46 | 31-Jan-2006 | 31-Dez-2025 | 0,06 | 0,06 | 8,85 | 3,02 | 3,27 | 4,46 | 31-Jan-2006 | 1,64 |
--
|
|
| AX | GBP | 13-Jan-2026 | 0,79 | 3,47 | 7,74 | 2,95 | 5,06 | 5,79 | 31-Jan-2006 | 31-Dez-2025 | 5,67 | 5,67 | 8,27 | 2,51 | 5,04 | 5,76 | 31-Jan-2006 | 31-Dez-2025 | 5,67 | 5,67 | 8,27 | 2,51 | 5,04 | 5,76 | 31-Jan-2006 | 1,64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 14,30 | 14,30 | 10,60 | 1,78 | 4,34 | 5,48 | -- | 31-Dez-2025 | 14,30 | 14,30 | 10,60 | 1,78 | 4,34 | 5,48 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714785
|
AX (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,25 | 0,13 | 8,46 | -- | -- | 5,54 | 29-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 0,41 | 0,41 | 8,95 | -- | -- | 5,24 | 29-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 0,41 | 0,41 | 8,95 | -- | -- | 5,24 | 29-Apr-2022 | 1,64 |
--
|
|
ISIN: LU2971991885
|
AYM | USD* | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2025 | 1,64 |
--
|
| AYM | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2025 | 1,64 |
--
|
|
| AYM | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2025 | 1,64 |
--
|
|
|
ISIN: LU3173223135
|
B2YM | USD* | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Sep-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Sep-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Sep-2025 | 2,64 |
--
|
| B2YM | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Sep-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Sep-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Sep-2025 | 2,64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0379383515
|
CX | USD* | 13-Jan-2026 | 0,66 | 13,58 | 10,45 | 1,92 | -- | 2,58 | 20-Apr-2018 | 31-Dez-2025 | 12,70 | 12,70 | 11,59 | 1,47 | -- | 2,50 | 20-Apr-2018 | 31-Dez-2025 | 12,70 | 12,70 | 11,59 | 1,47 | -- | 2,50 | 20-Apr-2018 | 2,34 | EN |
| CX | EUR | 13-Jan-2026 | 1,47 | -0,60 | 7,79 | 2,80 | -- | 3,27 | 20-Apr-2018 | 31-Dez-2025 | -0,64 | -0,64 | 8,08 | 2,30 | -- | 3,09 | 20-Apr-2018 | 31-Dez-2025 | -0,64 | -0,64 | 8,08 | 2,30 | -- | 3,09 | 20-Apr-2018 | 2,34 |
--
|
|
| CX | GBP | 13-Jan-2026 | 0,76 | 2,72 | 7,00 | 2,23 | -- | 3,14 | 20-Apr-2018 | 31-Dez-2025 | 4,93 | 4,93 | 7,51 | 1,79 | -- | 3,06 | 20-Apr-2018 | 31-Dez-2025 | 4,93 | 4,93 | 7,51 | 1,79 | -- | 3,06 | 20-Apr-2018 | 2,34 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 14,30 | 14,30 | 10,60 | 1,78 | -- | 3,47 | -- | 31-Dez-2025 | 14,30 | 14,30 | 10,60 | 1,78 | -- | 3,47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | 0,70 | 15,31 | 12,12 | 3,47 | 5,10 | 8,82 | 01-Apr-1995 | 31-Dez-2025 | 14,40 | 14,40 | 13,28 | 3,01 | 4,88 | 8,81 | 01-Apr-1995 | 31-Dez-2025 | 14,40 | 14,40 | 13,28 | 3,01 | 4,88 | 8,81 | 01-Apr-1995 | 0,84 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | 1,51 | 0,92 | 9,42 | 4,36 | 4,36 | 9,30 | 01-Apr-1995 | 31-Dez-2025 | 0,86 | 0,86 | 9,72 | 3,85 | 4,06 | 9,25 | 01-Apr-1995 | 31-Dez-2025 | 0,86 | 0,86 | 9,72 | 3,85 | 4,06 | 9,25 | 01-Apr-1995 | 0,84 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 14,30 | 14,30 | 10,60 | 1,78 | 4,34 | 8,89 | -- | 31-Dez-2025 | 14,30 | 14,30 | 10,60 | 1,78 | 4,34 | 8,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266119469
|
IH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,63 | 12,72 | 9,84 | 1,42 | -- | 4,41 | 24-Apr-2020 | 31-Dez-2025 | 11,81 | 11,81 | 10,96 | 0,97 | -- | 4,32 | 24-Apr-2020 | 31-Dez-2025 | 11,81 | 11,81 | 10,96 | 0,97 | -- | 4,32 | 24-Apr-2020 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU2875870664
|
NH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,69 | 13,65 | -- | -- | -- | 11,40 | 22-Aug-2024 | 31-Dez-2025 | 12,73 | 12,73 | -- | -- | -- | 11,14 | 22-Aug-2024 | 31-Dez-2025 | 12,73 | 12,73 | -- | -- | -- | 11,14 | 22-Aug-2024 | 0,14 |
--
|
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 0,71 | 15,42 | 12,21 | 3,55 | 5,16 | 4,89 | 24-Jun-2008 | 31-Dez-2025 | 14,48 | 14,48 | 13,37 | 3,08 | 4,94 | 4,86 | 24-Jun-2008 | 31-Dez-2025 | 14,48 | 14,48 | 13,37 | 3,08 | 4,94 | 4,86 | 24-Jun-2008 | 0,76 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | 1,52 | 1,01 | 9,51 | 4,44 | 4,42 | 6,65 | 24-Jun-2008 | 31-Dez-2025 | 0,94 | 0,94 | 9,81 | 3,93 | 4,12 | 6,57 | 24-Jun-2008 | 31-Dez-2025 | 0,94 | 0,94 | 9,81 | 3,93 | 4,12 | 6,57 | 24-Jun-2008 | 0,76 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 14,30 | 14,30 | 10,60 | 1,78 | 4,34 | 5,37 | -- | 31-Dez-2025 | 14,30 | 14,30 | 10,60 | 1,78 | 4,34 | 5,37 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3251547488
|
Z (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dez-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dez-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dez-2025 | 0,76 |
--
|
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,67 | 12,80 | 9,99 | 1,54 | 3,01 | 3,27 | 23-Okt-2009 | 31-Dez-2025 | 11,93 | 11,93 | 11,10 | 1,09 | 2,79 | 3,23 | 23-Okt-2009 | 31-Dez-2025 | 11,93 | 11,93 | 11,10 | 1,09 | 2,79 | 3,23 | 23-Okt-2009 | 0,78 | EN DE |
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | 1,14 | 14,59 | 12,64 | -- | -- | 6,12 | 03-Mär-2021 | 31-Dez-2025 | 14,68 | 14,68 | 12,95 | -- | -- | 5,92 | 03-Mär-2021 | 31-Dez-2025 | 14,68 | 14,68 | 12,95 | -- | -- | 5,92 | 03-Mär-2021 | 1,64 |
--
|
| A | EUR | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 1,64 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 15,34 | 15,34 | 9,53 | -- | -- | 2,36 | -- | 31-Dez-2025 | 15,34 | 15,34 | 9,53 | -- | -- | 2,36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,68 | 0,21 | -- | -- | -- | 8,45 | 21-Mär-2024 | 31-Dez-2025 | 1,42 | 1,42 | -- | -- | -- | 7,61 | 21-Mär-2024 | 31-Dez-2025 | 1,42 | 1,42 | -- | -- | -- | 7,61 | 21-Mär-2024 | 1,64 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 1,70 | 1,70 | -- | -- | -- | 4,97 | -- | 31-Dez-2025 | 1,70 | 1,70 | -- | -- | -- | 4,97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407020
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,08 | 12,06 | -- | -- | -- | 10,58 | 21-Mär-2024 | 31-Dez-2025 | 12,16 | 12,16 | -- | -- | -- | 10,14 | 21-Mär-2024 | 31-Dez-2025 | 12,16 | 12,16 | -- | -- | -- | 10,14 | 21-Mär-2024 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU3028669292
|
AHR (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Mai-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Mai-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Mai-2025 | 1,67 | EN |
|
ISIN: LU3177835405
|
AHYM (SGD) | SGD* | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Sep-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Sep-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Sep-2025 | 1,67 |
--
|
|
ISIN: LU3144643387
|
AYM | USD* | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04-Sep-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04-Sep-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04-Sep-2025 | 1,64 | DE |
| AYM | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04-Sep-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04-Sep-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04-Sep-2025 | 1,64 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3028669375
|
B | USD* | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Mai-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Mai-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Mai-2025 | 2,64 | EN |
| B | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Mai-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Mai-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Mai-2025 | 2,64 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3028669532
|
BH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Mai-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Mai-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Mai-2025 | 2,67 | EN |
|
ISIN: LU3028669615
|
BHR (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Mai-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Mai-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Mai-2025 | 2,67 | EN |
|
ISIN: LU3028669706
|
C | USD* | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Mai-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Mai-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Mai-2025 | 2,14 | EN |
| C | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Mai-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Mai-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Mai-2025 | 2,14 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3028669888
|
CH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Mai-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Mai-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Mai-2025 | 2,17 | EN |
|
ISIN: LU3028669961
|
CHR (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Mai-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Mai-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Mai-2025 | 2,17 | EN |
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | 1,18 | 15,45 | 13,44 | -- | -- | 6,76 | 03-Mär-2021 | 31-Dez-2025 | 15,56 | 15,56 | 13,72 | -- | -- | 6,56 | 03-Mär-2021 | 31-Dez-2025 | 15,56 | 15,56 | 13,72 | -- | -- | 6,56 | 03-Mär-2021 | 0,84 |
--
|
| I | EUR | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 0,84 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 15,34 | 15,34 | 9,53 | -- | -- | 2,36 | -- | 31-Dez-2025 | 15,34 | 15,34 | 9,53 | -- | -- | 2,36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407293
|
I (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,73 | 1,07 | -- | -- | -- | 9,36 | 21-Mär-2024 | 31-Dez-2025 | 2,23 | 2,23 | -- | -- | -- | 8,50 | 21-Mär-2024 | 31-Dez-2025 | 2,23 | 2,23 | -- | -- | -- | 8,50 | 21-Mär-2024 | 0,84 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 1,70 | 1,70 | -- | -- | -- | 4,97 | -- | 31-Dez-2025 | 1,70 | 1,70 | -- | -- | -- | 4,97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407376
|
IH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,10 | 12,83 | -- | -- | -- | 11,41 | 21-Mär-2024 | 31-Dez-2025 | 12,99 | 12,99 | -- | -- | -- | 10,97 | 21-Mär-2024 | 31-Dez-2025 | 12,99 | 12,99 | -- | -- | -- | 10,97 | 21-Mär-2024 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU2783771566
|
IH (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 1,13 | 15,25 | -- | -- | -- | 13,43 | 21-Mär-2024 | 31-Dez-2025 | 15,45 | 15,45 | -- | -- | -- | 13,00 | 21-Mär-2024 | 31-Dez-2025 | 15,45 | 15,45 | -- | -- | -- | 13,00 | 21-Mär-2024 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU2783771723
|
IHR (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 1,18 | 15,29 | -- | -- | -- | 13,44 | 21-Mär-2024 | 31-Dez-2025 | 15,40 | 15,40 | -- | -- | -- | 12,97 | 21-Mär-2024 | 31-Dez-2025 | 15,40 | 15,40 | -- | -- | -- | 12,97 | 21-Mär-2024 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU2607331506
|
J | USD* | 13-Jan-2026 | 0,95 | 15,51 | 14,00 | 7,20 | -- | 7,68 | 25-Sep-2019 | 31-Dez-2025 | 16,10 | 16,10 | 14,21 | 7,05 | -- | 7,56 | 25-Sep-2019 | 31-Dez-2025 | 16,10 | 16,10 | 14,21 | 7,05 | -- | 7,56 | 25-Sep-2019 | 0,43 | EN |
| J | EUR | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Sep-2019 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Sep-2019 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Sep-2019 | 0,43 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 15,34 | 15,34 | 9,53 | 1,66 | -- | 2,61 | -- | 31-Dez-2025 | 15,34 | 15,34 | 9,53 | 1,66 | -- | 2,61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607331688
|
JH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,92 | 13,07 | 11,82 | 5,30 | -- | 6,30 | 08-Jun-2020 | 31-Dez-2025 | 13,57 | 13,57 | 11,99 | 5,15 | -- | 6,16 | 08-Jun-2020 | 31-Dez-2025 | 13,57 | 13,57 | 11,99 | 5,15 | -- | 6,16 | 08-Jun-2020 | 0,43 |
--
|
|
ISIN: LU2607331928
|
JH (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 1,16 | 15,72 | 13,53 | 6,82 | -- | 6,86 | 23-Dez-2020 | 31-Dez-2025 | 15,83 | 15,83 | 13,82 | 6,59 | -- | 6,67 | 23-Dez-2020 | 31-Dez-2025 | 15,83 | 15,83 | 13,82 | 6,59 | -- | 6,67 | 23-Dez-2020 | 0,43 |
--
|
|
ISIN: LU2607331845
|
JHR (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,89 | 13,07 | 11,81 | -- | -- | 5,34 | 15-Jan-2021 | 31-Dez-2025 | 13,70 | 13,70 | 12,00 | -- | -- | 5,19 | 15-Jan-2021 | 31-Dez-2025 | 13,70 | 13,70 | 12,00 | -- | -- | 5,19 | 15-Jan-2021 | 0,43 |
--
|
|
ISIN: LU2607332223
|
JHR (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 1,20 | 15,69 | 13,47 | 6,81 | -- | 6,85 | 16-Dez-2020 | 31-Dez-2025 | 15,88 | 15,88 | 13,76 | 6,58 | -- | 6,65 | 16-Dez-2020 | 31-Dez-2025 | 15,88 | 15,88 | 13,76 | 6,58 | -- | 6,65 | 16-Dez-2020 | 0,43 |
--
|
|
ISIN: LU2607332066
|
JR | USD* | 13-Jan-2026 | 1,12 | 15,92 | 13,87 | 7,28 | -- | 7,34 | 16-Dez-2020 | 31-Dez-2025 | 16,10 | 16,10 | 14,19 | 7,06 | -- | 7,15 | 16-Dez-2020 | 31-Dez-2025 | 16,10 | 16,10 | 14,19 | 7,06 | -- | 7,15 | 16-Dez-2020 | 0,43 |
--
|
| JR | EUR | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-Dez-2020 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-Dez-2020 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-Dez-2020 | 0,43 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 15,34 | 15,34 | 9,53 | 1,66 | -- | 1,73 | -- | 31-Dez-2025 | 15,34 | 15,34 | 9,53 | 1,66 | -- | 1,73 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3145727189
|
N | USD* | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Aug-2025 | 0,11 |
--
|
| N | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Aug-2025 | 0,11 |
--
|
|
|
ISIN: LU2855977653
|
S | USD* | 13-Jan-2026 | 1,15 | 15,69 | -- | -- | -- | 14,88 | 18-Jul-2024 | 31-Dez-2025 | 15,82 | 15,82 | -- | -- | -- | 14,36 | 18-Jul-2024 | 31-Dez-2025 | 15,82 | 15,82 | -- | -- | -- | 14,36 | 18-Jul-2024 | 0,61 |
--
|
| S | CHF | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2024 | 0,61 |
--
|
|
| S | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2024 | 0,61 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 15,34 | 15,34 | -- | -- | -- | 10,94 | -- | 31-Dez-2025 | 15,34 | 15,34 | -- | -- | -- | 10,94 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2855977141
|
S (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 0,95 | 4,48 | -- | -- | -- | 12,10 | 18-Jul-2024 | 31-Dez-2025 | 8,06 | 8,06 | -- | -- | -- | 11,68 | 18-Jul-2024 | 31-Dez-2025 | 8,06 | 8,06 | -- | -- | -- | 11,68 | 18-Jul-2024 | 0,61 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 7,40 | 7,40 | -- | -- | -- | 8,24 | -- | 31-Dez-2025 | 7,40 | 7,40 | -- | -- | -- | 8,24 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2855977497
|
SH (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 1,15 | 15,52 | -- | -- | -- | 14,70 | 18-Jul-2024 | 31-Dez-2025 | 15,64 | 15,64 | -- | -- | -- | 14,18 | 18-Jul-2024 | 31-Dez-2025 | 15,64 | 15,64 | -- | -- | -- | 14,18 | 18-Jul-2024 | 0,64 |
--
|
|
ISIN: LU3139359494
|
SH4 (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Aug-2025 | 0,50 |
--
|
|
ISIN: LU3187007375
|
SH4R (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Okt-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Okt-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Okt-2025 | 0,50 |
--
|
|
ISIN: LU3192950205
|
SHR (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13-Okt-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13-Okt-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13-Okt-2025 | 0,64 |
--
|
|
ISIN: LU2855977570
|
SHR (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 1,17 | 15,56 | -- | -- | -- | 14,69 | 18-Jul-2024 | 31-Dez-2025 | 15,71 | 15,71 | -- | -- | -- | 14,16 | 18-Jul-2024 | 31-Dez-2025 | 15,71 | 15,71 | -- | -- | -- | 14,16 | 18-Jul-2024 | 0,64 |
--
|
|
ISIN: LU2871075441
|
SHRM (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 1,13 | 15,50 | -- | -- | -- | 15,18 | 01-Aug-2024 | 31-Dez-2025 | 15,68 | 15,68 | -- | -- | -- | 14,67 | 01-Aug-2024 | 31-Dez-2025 | 15,68 | 15,68 | -- | -- | -- | 14,67 | 01-Aug-2024 | 0,64 |
--
|
|
ISIN: LU2855977737
|
SR | USD* | 13-Jan-2026 | 1,14 | 15,71 | -- | -- | -- | 14,86 | 18-Jul-2024 | 31-Dez-2025 | 15,85 | 15,85 | -- | -- | -- | 14,35 | 18-Jul-2024 | 31-Dez-2025 | 15,85 | 15,85 | -- | -- | -- | 14,35 | 18-Jul-2024 | 0,61 |
--
|
| SR | CHF | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2024 | 0,61 |
--
|
|
| SR | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2024 | 0,61 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 15,34 | 15,34 | -- | -- | -- | 10,94 | -- | 31-Dez-2025 | 15,34 | 15,34 | -- | -- | -- | 10,94 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2944916274
|
SR (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,72 | 1,15 | -- | -- | -- | 5,12 | 12-Dez-2024 | 31-Dez-2025 | 2,33 | 2,33 | -- | -- | -- | 3,61 | 12-Dez-2024 | 31-Dez-2025 | 2,33 | 2,33 | -- | -- | -- | 3,61 | 12-Dez-2024 | 0,61 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 1,70 | 1,70 | -- | -- | -- | 1,11 | -- | 31-Dez-2025 | 1,70 | 1,70 | -- | -- | -- | 1,11 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2855977224
|
SR (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 0,99 | 4,49 | -- | -- | -- | 12,09 | 18-Jul-2024 | 31-Dez-2025 | 8,00 | 8,00 | -- | -- | -- | 11,64 | 18-Jul-2024 | 31-Dez-2025 | 8,00 | 8,00 | -- | -- | -- | 11,64 | 18-Jul-2024 | 0,61 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 7,40 | 7,40 | -- | -- | -- | 8,24 | -- | 31-Dez-2025 | 7,40 | 7,40 | -- | -- | -- | 8,24 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 1,10 | 15,53 | 13,51 | 6,94 | -- | 7,40 | 14-Okt-2019 | 31-Dez-2025 | 15,73 | 15,73 | 13,85 | 6,72 | -- | 7,25 | 14-Okt-2019 | 31-Dez-2025 | 15,73 | 15,73 | 13,85 | 6,72 | -- | 7,25 | 14-Okt-2019 | 0,76 | EN |
| Z | EUR | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Okt-2019 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Okt-2019 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Okt-2019 | 0,76 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 15,34 | 15,34 | 9,53 | 1,66 | -- | 2,49 | -- | 31-Dez-2025 | 15,34 | 15,34 | 9,53 | 1,66 | -- | 2,49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2781012666
|
Z (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,69 | 1,10 | -- | -- | -- | 9,44 | 21-Mär-2024 | 31-Dez-2025 | 2,33 | 2,33 | -- | -- | -- | 8,61 | 21-Mär-2024 | 31-Dez-2025 | 2,33 | 2,33 | -- | -- | -- | 8,61 | 21-Mär-2024 | 0,75 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 1,70 | 1,70 | -- | -- | -- | 4,97 | -- | 31-Dez-2025 | 1,70 | 1,70 | -- | -- | -- | 4,97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332900
|
Z (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 0,95 | 4,29 | -- | -- | -- | 12,07 | 11-Aug-2023 | 31-Dez-2025 | 7,87 | 7,87 | -- | -- | -- | 11,81 | 11-Aug-2023 | 31-Dez-2025 | 7,87 | 7,87 | -- | -- | -- | 11,81 | 11-Aug-2023 | 0,75 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 7,40 | 7,40 | -- | -- | -- | 6,56 | -- | 31-Dez-2025 | 7,40 | 7,40 | -- | -- | -- | 6,56 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2740301606
|
ZH (CHF) | CHF* | 13-Jan-2026 | 1,05 | 10,65 | -- | -- | -- | 11,06 | 10-Jan-2024 | 31-Dez-2025 | 10,77 | 10,77 | -- | -- | -- | 10,69 | 10-Jan-2024 | 31-Dez-2025 | 10,77 | 10,77 | -- | -- | -- | 10,69 | 10-Jan-2024 | 0,77 |
--
|
|
ISIN: LU2607332496
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,09 | 12,96 | 11,37 | 5,00 | -- | 5,47 | 14-Okt-2019 | 31-Dez-2025 | 13,21 | 13,21 | 11,63 | 4,79 | -- | 5,32 | 14-Okt-2019 | 31-Dez-2025 | 13,21 | 13,21 | 11,63 | 4,79 | -- | 5,32 | 14-Okt-2019 | 0,78 | EN |
|
ISIN: LU2607332579
|
ZH (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 1,14 | 15,34 | 13,16 | 6,42 | -- | 6,75 | 14-Okt-2019 | 31-Dez-2025 | 15,45 | 15,45 | 13,46 | 6,21 | -- | 6,59 | 14-Okt-2019 | 31-Dez-2025 | 15,45 | 15,45 | 13,46 | 6,21 | -- | 6,59 | 14-Okt-2019 | 0,78 |
--
|
|
ISIN: LU2607332652
|
ZH (NOK) | NOK* | 13-Jan-2026 | 1,14 | 15,19 | 12,50 | -- | -- | 6,10 | 12-Mai-2021 | 31-Dez-2025 | 15,29 | 15,29 | 12,81 | -- | -- | 5,89 | 12-Mai-2021 | 31-Dez-2025 | 15,29 | 15,29 | 12,81 | -- | -- | 5,89 | 12-Mai-2021 | 0,78 |
--
|
|
ISIN: LU2872794776
|
ZH3 (BRL) | USD* | 13-Jan-2026 | 3,37 | 40,44 | -- | -- | -- | 40,22 | 18-Dez-2024 | 31-Dez-2025 | 39,35 | 39,35 | -- | -- | -- | 37,40 | 18-Dez-2024 | 31-Dez-2025 | 39,35 | 39,35 | -- | -- | -- | 37,40 | 18-Dez-2024 | 0,78 |
--
|
|
ISIN: LU2607332736
|
ZHR (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,02 | 12,74 | 11,45 | -- | -- | 6,60 | 25-Jan-2022 | 31-Dez-2025 | 13,07 | 13,07 | 11,59 | -- | -- | 6,38 | 25-Jan-2022 | 31-Dez-2025 | 13,07 | 13,07 | 11,59 | -- | -- | 6,38 | 25-Jan-2022 | 0,78 | EN |
|
ISIN: LU2617254367
|
ZHR (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 1,25 | 15,33 | -- | -- | -- | 14,58 | 20-Mär-2023 | 31-Dez-2025 | 15,37 | 15,37 | -- | -- | -- | 14,27 | 20-Mär-2023 | 31-Dez-2025 | 15,37 | 15,37 | -- | -- | -- | 14,27 | 20-Mär-2023 | 0,78 |
--
|
|
ISIN: LU2607332819
|
ZR | USD* | 13-Jan-2026 | 0,97 | 15,21 | 13,63 | 6,90 | -- | 7,40 | 14-Okt-2019 | 31-Dez-2025 | 15,63 | 15,63 | 13,85 | 6,74 | -- | 7,27 | 14-Okt-2019 | 31-Dez-2025 | 15,63 | 15,63 | 13,85 | 6,74 | -- | 7,27 | 14-Okt-2019 | 0,76 |
--
|
| ZR | EUR | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Okt-2019 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Okt-2019 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Okt-2019 | 0,76 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 15,34 | 15,34 | 9,53 | 1,66 | -- | 2,49 | -- | 31-Dez-2025 | 15,34 | 15,34 | 9,53 | 1,66 | -- | 2,49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607333031
|
ZR (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 0,98 | 4,33 | -- | -- | -- | 12,07 | 11-Aug-2023 | 31-Dez-2025 | 7,86 | 7,86 | -- | -- | -- | 11,79 | 11-Aug-2023 | 31-Dez-2025 | 7,86 | 7,86 | -- | -- | -- | 11,79 | 11-Aug-2023 | 0,74 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 7,40 | 7,40 | -- | -- | -- | 6,56 | -- | 31-Dez-2025 | 7,40 | 7,40 | -- | -- | -- | 6,56 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | 1,02 | 26,14 | 9,74 | 2,69 | -- | 3,44 | 06-Nov-2020 | 31-Dez-2025 | 23,82 | 23,82 | 11,34 | 2,30 | -- | 3,27 | 06-Nov-2020 | 31-Dez-2025 | 23,82 | 23,82 | 11,34 | 2,30 | -- | 3,27 | 06-Nov-2020 | 1,64 |
--
|
| A | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 1,64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 19,26 | 19,26 | 9,48 | 1,12 | -- | 2,10 | -- | 31-Dez-2025 | 19,26 | 19,26 | 9,48 | 1,12 | -- | 2,10 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,53 | 10,45 | 7,02 | 3,51 | -- | 3,51 | 23-Nov-2020 | 31-Dez-2025 | 9,60 | 9,60 | 7,94 | 3,13 | -- | 3,23 | 23-Nov-2020 | 31-Dez-2025 | 9,60 | 9,60 | 7,94 | 3,13 | -- | 3,23 | 23-Nov-2020 | 1,64 | EN |
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 5,15 | 5,15 | 6,04 | 1,95 | -- | 2,00 | -- | 31-Dez-2025 | 5,15 | 5,15 | 6,04 | 1,95 | -- | 2,00 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,00 | 23,22 | -- | -- | -- | 12,77 | 19-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | 20,82 | 20,82 | -- | -- | -- | 12,35 | 19-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | 20,82 | 20,82 | -- | -- | -- | 12,35 | 19-Jun-2024 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,97 | 23,20 | -- | -- | -- | 12,74 | 19-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | 20,85 | 20,85 | -- | -- | -- | 12,34 | 19-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | 20,85 | 20,85 | -- | -- | -- | 12,34 | 19-Jun-2024 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 13-Jan-2026 | 1,00 | 26,15 | 9,68 | 2,68 | -- | 3,20 | 24-Nov-2020 | 31-Dez-2025 | 23,87 | 23,87 | 11,28 | 2,32 | -- | 3,02 | 24-Nov-2020 | 31-Dez-2025 | 23,87 | 23,87 | 11,28 | 2,32 | -- | 3,02 | 24-Nov-2020 | 1,64 | EN |
| AR | EUR | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 1,64 |
--
|
|
| AR | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 1,64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 19,26 | 19,26 | 9,48 | 1,12 | -- | 1,81 | -- | 31-Dez-2025 | 19,26 | 19,26 | 9,48 | 1,12 | -- | 1,81 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095971
|
AR (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,57 | 10,45 | -- | -- | -- | 9,49 | 19-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | 9,57 | 9,57 | -- | -- | -- | 8,61 | 19-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | 9,57 | 9,57 | -- | -- | -- | 8,61 | 19-Jun-2024 | 1,63 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 5,15 | 5,15 | -- | -- | -- | 6,75 | -- | 31-Dez-2025 | 5,15 | 5,15 | -- | -- | -- | 6,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095898
|
ARM | USD* | 13-Jan-2026 | 1,03 | 26,18 | -- | -- | -- | 15,37 | 19-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | 23,83 | 23,83 | -- | -- | -- | 14,99 | 19-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | 23,83 | 23,83 | -- | -- | -- | 14,99 | 19-Jun-2024 | 1,64 |
--
|
| ARM | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 1,64 |
--
|
|
| ARM | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 1,64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 19,26 | 19,26 | -- | -- | -- | 13,09 | -- | 31-Dez-2025 | 19,26 | 19,26 | -- | -- | -- | 13,09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802096193
|
B | USD* | 13-Jan-2026 | 1,02 | 24,94 | -- | -- | -- | 14,24 | 19-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | 22,59 | 22,59 | -- | -- | -- | 13,84 | 19-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | 22,59 | 22,59 | -- | -- | -- | 13,84 | 19-Jun-2024 | 2,64 |
--
|
| B | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 2,64 |
--
|
|
| B | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 2,64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 19,26 | 19,26 | -- | -- | -- | 13,09 | -- | 31-Dez-2025 | 19,26 | 19,26 | -- | -- | -- | 13,09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802096276
|
BH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,95 | 21,91 | -- | -- | -- | 11,62 | 19-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | 19,59 | 19,59 | -- | -- | -- | 11,22 | 19-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | 19,59 | 19,59 | -- | -- | -- | 11,22 | 19-Jun-2024 | 2,67 |
--
|
|
ISIN: LU2802096359
|
BHR (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,94 | 21,65 | -- | -- | -- | 11,46 | 19-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | 19,37 | 19,37 | -- | -- | -- | 11,07 | 19-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | 19,37 | 19,37 | -- | -- | -- | 11,07 | 19-Jun-2024 | 2,67 |
--
|
|
ISIN: LU2802096433
|
BR | USD* | 13-Jan-2026 | 0,99 | 24,93 | -- | -- | -- | 14,22 | 19-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | 22,56 | 22,56 | -- | -- | -- | 13,84 | 19-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | 22,56 | 22,56 | -- | -- | -- | 13,84 | 19-Jun-2024 | 2,64 |
--
|
| BR | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 2,64 |
--
|
|
| BR | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 2,64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 19,26 | 19,26 | -- | -- | -- | 13,09 | -- | 31-Dez-2025 | 19,26 | 19,26 | -- | -- | -- | 13,09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802096516
|
C | USD* | 13-Jan-2026 | 1,01 | 25,30 | -- | -- | -- | 14,57 | 19-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | 22,95 | 22,95 | -- | -- | -- | 14,18 | 19-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | 22,95 | 22,95 | -- | -- | -- | 14,18 | 19-Jun-2024 | 2,34 |
--
|
| C | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 2,34 |
--
|
|
| C | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 2,34 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 19,26 | 19,26 | -- | -- | -- | 13,09 | -- | 31-Dez-2025 | 19,26 | 19,26 | -- | -- | -- | 13,09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802096607
|
CH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,98 | 22,15 | -- | -- | -- | 11,91 | 19-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | 19,79 | 19,79 | -- | -- | -- | 11,49 | 19-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | 19,79 | 19,79 | -- | -- | -- | 11,49 | 19-Jun-2024 | 2,36 |
--
|
|
ISIN: LU2802096789
|
CHR (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,98 | 22,17 | -- | -- | -- | 11,87 | 19-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | 19,82 | 19,82 | -- | -- | -- | 11,46 | 19-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | 19,82 | 19,82 | -- | -- | -- | 11,46 | 19-Jun-2024 | 2,36 |
--
|
|
ISIN: LU2802096862
|
CR | USD* | 13-Jan-2026 | 1,03 | 25,32 | -- | -- | -- | 14,58 | 19-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | 22,93 | 22,93 | -- | -- | -- | 14,18 | 19-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | 22,93 | 22,93 | -- | -- | -- | 14,18 | 19-Jun-2024 | 2,34 |
--
|
| CR | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 2,34 |
--
|
|
| CR | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 2,34 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 19,26 | 19,26 | -- | -- | -- | 13,09 | -- | 31-Dez-2025 | 19,26 | 19,26 | -- | -- | -- | 13,09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | 1,06 | 27,18 | 10,50 | 3,28 | -- | 3,61 | 23-Dez-2019 | 31-Dez-2025 | 24,82 | 24,82 | 12,06 | 2,91 | -- | 3,46 | 23-Dez-2019 | 31-Dez-2025 | 24,82 | 24,82 | 12,06 | 2,91 | -- | 3,46 | 23-Dez-2019 | 0,84 |
--
|
| I | EUR | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dez-2019 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dez-2019 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dez-2019 | 0,84 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 19,26 | 19,26 | 9,48 | 1,12 | -- | 1,58 | -- | 31-Dez-2025 | 19,26 | 19,26 | 9,48 | 1,12 | -- | 1,58 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2675091586
|
IH (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 1,06 | 26,79 | -- | -- | -- | 11,46 | 01-Sep-2023 | 31-Dez-2025 | 24,39 | 24,39 | -- | -- | -- | 11,14 | 01-Sep-2023 | 31-Dez-2025 | 24,39 | 24,39 | -- | -- | -- | 11,14 | 01-Sep-2023 | 0,80 |
--
|
|
ISIN: LU2607189243
|
IR | USD* | 13-Jan-2026 | 1,07 | 27,14 | 10,43 | 3,31 | -- | 4,46 | 15-Jul-2019 | 31-Dez-2025 | 24,80 | 24,80 | 12,03 | 2,93 | -- | 4,31 | 15-Jul-2019 | 31-Dez-2025 | 24,80 | 24,80 | 12,03 | 2,93 | -- | 4,31 | 15-Jul-2019 | 0,84 |
--
|
| IR | EUR | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jul-2019 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jul-2019 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jul-2019 | 0,84 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 19,26 | 19,26 | 9,48 | 1,12 | -- | 1,77 | -- | 31-Dez-2025 | 19,26 | 19,26 | 9,48 | 1,12 | -- | 1,77 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188609
|
J | USD* | 13-Jan-2026 | 1,04 | 27,70 | 10,95 | 3,77 | -- | 5,90 | 19-Feb-2019 | 31-Dez-2025 | 25,39 | 25,39 | 12,55 | 3,40 | -- | 5,77 | 19-Feb-2019 | 31-Dez-2025 | 25,39 | 25,39 | 12,55 | 3,40 | -- | 5,77 | 19-Feb-2019 | 0,43 |
--
|
| J | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Feb-2019 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Feb-2019 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Feb-2019 | 0,43 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 19,26 | 19,26 | 9,48 | 1,12 | -- | 2,51 | -- | 31-Dez-2025 | 19,26 | 19,26 | 9,48 | 1,12 | -- | 2,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189086
|
J (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,64 | 11,82 | 8,24 | 4,61 | -- | 5,32 | 14-Apr-2020 | 31-Dez-2025 | 10,84 | 10,84 | 9,17 | 4,24 | -- | 5,05 | 14-Apr-2020 | 31-Dez-2025 | 10,84 | 10,84 | 9,17 | 4,24 | -- | 5,05 | 14-Apr-2020 | 0,43 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 5,15 | 5,15 | 6,04 | 1,95 | -- | 2,73 | -- | 31-Dez-2025 | 5,15 | 5,15 | 6,04 | 1,95 | -- | 2,73 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188781
|
J (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 0,82 | 15,25 | 7,49 | -- | -- | 4,29 | 25-Jan-2021 | 31-Dez-2025 | 16,94 | 16,94 | 8,68 | -- | -- | 4,15 | 25-Jan-2021 | 31-Dez-2025 | 16,94 | 16,94 | 8,68 | -- | -- | 4,15 | 25-Jan-2021 | 0,43 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 11,05 | 11,05 | 5,48 | -- | -- | 1,80 | -- | 31-Dez-2025 | 11,05 | 11,05 | 5,48 | -- | -- | 1,80 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188948
|
JH (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 1,10 | 27,20 | 10,31 | 3,04 | -- | 3,95 | 15-Jul-2019 | 31-Dez-2025 | 24,83 | 24,83 | 11,85 | 2,67 | -- | 3,79 | 15-Jul-2019 | 31-Dez-2025 | 24,83 | 24,83 | 11,85 | 2,67 | -- | 3,79 | 15-Jul-2019 | 0,43 |
--
|
|
ISIN: LU2607188278
|
JHR (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 1,19 | 27,43 | 10,25 | 3,05 | -- | 4,30 | 04-Nov-2020 | 31-Dez-2025 | 24,74 | 24,74 | 11,77 | 2,63 | -- | 4,09 | 04-Nov-2020 | 31-Dez-2025 | 24,74 | 24,74 | 11,77 | 2,63 | -- | 4,09 | 04-Nov-2020 | 0,43 |
--
|
|
ISIN: LU2802096946
|
N | USD* | 13-Jan-2026 | 1,07 | 28,15 | -- | -- | -- | 17,15 | 19-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | 25,73 | 25,73 | -- | -- | -- | 16,76 | 19-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | 25,73 | 25,73 | -- | -- | -- | 16,76 | 19-Jun-2024 | 0,11 |
--
|
| N | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 0,11 |
--
|
|
| N | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 0,11 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 19,26 | 19,26 | -- | -- | -- | 13,09 | -- | 31-Dez-2025 | 19,26 | 19,26 | -- | -- | -- | 13,09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 1,05 | 27,27 | 10,62 | 3,44 | -- | 3,79 | 01-Feb-2018 | 31-Dez-2025 | 24,88 | 24,88 | 12,18 | 3,08 | -- | 3,67 | 01-Feb-2018 | 31-Dez-2025 | 24,88 | 24,88 | 12,18 | 3,08 | -- | 3,67 | 01-Feb-2018 | 0,76 | EN |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 0,76 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 19,26 | 19,26 | 9,48 | 1,12 | -- | 1,23 | -- | 31-Dez-2025 | 19,26 | 19,26 | 9,48 | 1,12 | -- | 1,23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188864
|
Z (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,66 | 11,43 | 7,92 | 4,30 | -- | 3,74 | 08-Jun-2020 | 31-Dez-2025 | 10,52 | 10,52 | 8,80 | 3,91 | -- | 3,45 | 08-Jun-2020 | 31-Dez-2025 | 10,52 | 10,52 | 8,80 | 3,91 | -- | 3,45 | 08-Jun-2020 | 0,76 | EN |
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 5,15 | 5,15 | 6,04 | 1,95 | -- | 1,67 | -- | 31-Dez-2025 | 5,15 | 5,15 | 6,04 | 1,95 | -- | 1,67 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2629024121
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,00 | 24,31 | 8,18 | 1,26 | -- | 3,94 | 20-Dez-2018 | 31-Dez-2025 | 22,05 | 22,05 | 9,68 | 0,90 | -- | 3,81 | 20-Dez-2018 | 31-Dez-2025 | 22,05 | 22,05 | 9,68 | 0,90 | -- | 3,81 | 20-Dez-2018 | 0,78 | EN |
|
ISIN: LU2607189169
|
ZH (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 1,11 | 26,82 | 9,92 | 2,70 | -- | 5,33 | 25-Sep-2018 | 31-Dez-2025 | 24,25 | 24,25 | 11,44 | 2,31 | -- | 5,20 | 25-Sep-2018 | 31-Dez-2025 | 24,25 | 24,25 | 11,44 | 2,31 | -- | 5,20 | 25-Sep-2018 | 0,78 |
--
|
|
ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,32 | 2,77 | 2,38 | -2,52 | -0,09 | 2,46 | 01-Dez-1998 | 31-Dez-2025 | 1,04 | 1,04 | 3,13 | -2,63 | -0,09 | 2,45 | 01-Dez-1998 | 31-Dez-2025 | 1,04 | 1,04 | 3,13 | -2,63 | -0,09 | 2,45 | 01-Dez-1998 | 1,04 | EN DE |
| A | USD | 13-Jan-2026 | -0,48 | 17,42 | 4,90 | -3,35 | 0,63 | 2,47 | 01-Dez-1998 | 31-Dez-2025 | 14,60 | 14,60 | 6,47 | -3,42 | 0,69 | 2,49 | 01-Dez-1998 | 31-Dez-2025 | 14,60 | 14,60 | 6,47 | -3,42 | 0,69 | 2,49 | 01-Dez-1998 | 1,04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 0,57 | 0,57 | 2,94 | -2,72 | -0,13 | 2,93 | -- | 31-Dez-2025 | 0,57 | 0,57 | 2,94 | -2,72 | -0,13 | 2,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,34 | 3,17 | 2,79 | -2,13 | 0,32 | 2,88 | 01-Dez-1998 | 31-Dez-2025 | 1,45 | 1,45 | 3,53 | -2,23 | 0,32 | 2,87 | 01-Dez-1998 | 31-Dez-2025 | 1,45 | 1,45 | 3,53 | -2,23 | 0,32 | 2,87 | 01-Dez-1998 | 0,64 | EN DE |
| I | USD | 13-Jan-2026 | -0,46 | 17,89 | 5,32 | -2,96 | 1,04 | 2,89 | 01-Dez-1998 | 31-Dez-2025 | 15,06 | 15,06 | 6,89 | -3,03 | 1,11 | 2,91 | 01-Dez-1998 | 31-Dez-2025 | 15,06 | 15,06 | 6,89 | -3,03 | 1,11 | 2,91 | 01-Dez-1998 | 0,64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 0,57 | 0,57 | 2,94 | -2,72 | -0,13 | 2,93 | -- | 31-Dez-2025 | 0,57 | 0,57 | 2,94 | -2,72 | -0,13 | 2,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,35 | 3,47 | 3,06 | -1,86 | 0,52 | 2,73 | 22-Mai-2008 | 31-Dez-2025 | 1,70 | 1,70 | 3,81 | -1,97 | 0,52 | 2,72 | 22-Mai-2008 | 31-Dez-2025 | 1,70 | 1,70 | 3,81 | -1,97 | 0,52 | 2,72 | 22-Mai-2008 | 0,36 | EN DE |
| Z | USD | 13-Jan-2026 | -0,45 | 18,23 | 5,60 | -2,70 | 1,24 | 1,01 | 22-Mai-2008 | 31-Dez-2025 | 15,35 | 15,35 | 7,18 | -2,77 | 1,31 | 1,03 | 22-Mai-2008 | 31-Dez-2025 | 15,35 | 15,35 | 7,18 | -2,77 | 1,31 | 1,03 | 22-Mai-2008 | 0,36 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 0,57 | 0,57 | 2,94 | -2,72 | -0,13 | 2,28 | -- | 31-Dez-2025 | 0,57 | 0,57 | 2,94 | -2,72 | -0,13 | 2,28 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,37 | 3,46 | 3,07 | -1,87 | -- | 0,16 | 17-Sep-2018 | 31-Dez-2025 | 1,68 | 1,68 | 3,80 | -1,98 | -- | 0,11 | 17-Sep-2018 | 31-Dez-2025 | 1,68 | 1,68 | 3,80 | -1,98 | -- | 0,11 | 17-Sep-2018 | 0,36 |
--
|
| ZX | USD | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Sep-2018 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Sep-2018 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Sep-2018 | 0,36 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 0,57 | 0,57 | 2,94 | -2,72 | -- | -0,68 | -- | 31-Dez-2025 | 0,57 | 0,57 | 2,94 | -2,72 | -- | -0,68 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,38 | 4,25 | 4,92 | -0,01 | 1,69 | 3,28 | 04-Sep-2001 | 31-Dez-2025 | 2,97 | 2,97 | 5,54 | -0,08 | 1,59 | 3,27 | 04-Sep-2001 | 31-Dez-2025 | 2,97 | 2,97 | 5,54 | -0,08 | 1,59 | 3,27 | 04-Sep-2001 | 1,04 | EN DE |
| A | GBP | 13-Jan-2026 | -0,32 | 7,73 | 4,15 | -0,57 | 3,16 | 4,69 | 04-Sep-2001 | 31-Dez-2025 | 8,75 | 8,75 | 4,98 | -0,57 | 3,32 | 4,71 | 04-Sep-2001 | 31-Dez-2025 | 8,75 | 8,75 | 4,98 | -0,57 | 3,32 | 4,71 | 04-Sep-2001 | 1,04 |
--
|
|
| A | USD | 13-Jan-2026 | -0,42 | 19,12 | 7,51 | -0,87 | 2,42 | 4,35 | 04-Sep-2001 | 31-Dez-2025 | 16,79 | 16,79 | 8,96 | -0,89 | 2,38 | 4,38 | 04-Sep-2001 | 31-Dez-2025 | 16,79 | 16,79 | 8,96 | -0,89 | 2,38 | 4,38 | 04-Sep-2001 | 1,04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 3,40 | -- | 31-Dez-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 3,40 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714355
|
A (USD) | USD* | 13-Jan-2026 | -0,16 | 19,08 | 7,60 | -- | -- | 5,47 | 29-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 16,36 | 16,36 | 8,86 | -- | -- | 5,57 | 29-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 16,36 | 16,36 | 8,86 | -- | -- | 5,57 | 29-Apr-2022 | 1,02 |
--
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 16,86 | 16,86 | 8,71 | -- | -- | 5,42 | -- | 31-Dez-2025 | 16,86 | 16,86 | 8,71 | -- | -- | 5,42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1112651192
|
AH (USD) | USD* | 13-Jan-2026 | 0,42 | 6,59 | 6,92 | 1,76 | 3,65 | 3,21 | 18-Sep-2014 | 31-Dez-2025 | 5,29 | 5,29 | 7,58 | 1,70 | 3,54 | 3,18 | 18-Sep-2014 | 31-Dez-2025 | 5,29 | 5,29 | 7,58 | 1,70 | 3,54 | 3,18 | 18-Sep-2014 | 1,07 | EN DE |
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,40 | 4,27 | 4,93 | -0,01 | 1,69 | 3,12 | 06-Jul-2009 | 31-Dez-2025 | 2,96 | 2,96 | 5,54 | -0,08 | 1,58 | 3,10 | 06-Jul-2009 | 31-Dez-2025 | 2,96 | 2,96 | 5,54 | -0,08 | 1,58 | 3,10 | 06-Jul-2009 | 1,04 | EN DE |
| AX | GBP | 13-Jan-2026 | -0,30 | 7,75 | 4,15 | -0,57 | 3,16 | 3,18 | 06-Jul-2009 | 31-Dez-2025 | 8,73 | 8,73 | 4,98 | -0,57 | 3,32 | 3,20 | 06-Jul-2009 | 31-Dez-2025 | 8,73 | 8,73 | 4,98 | -0,57 | 3,32 | 3,20 | 06-Jul-2009 | 1,04 |
--
|
|
| AX | USD | 13-Jan-2026 | -0,40 | 19,14 | 7,52 | -0,87 | 2,42 | 2,02 | 06-Jul-2009 | 31-Dez-2025 | 16,77 | 16,77 | 8,96 | -0,89 | 2,38 | 2,05 | 06-Jul-2009 | 31-Dez-2025 | 16,77 | 16,77 | 8,96 | -0,89 | 2,38 | 2,05 | 06-Jul-2009 | 1,04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 3,09 | -- | 31-Dez-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 3,09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715089
|
AX (USD) | USD* | 13-Jan-2026 | -0,18 | 19,07 | 7,60 | -- | -- | 5,47 | 29-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 16,41 | 16,41 | 8,87 | -- | -- | 5,58 | 29-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 16,41 | 16,41 | 8,87 | -- | -- | 5,58 | 29-Apr-2022 | 1,02 |
--
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 16,86 | 16,86 | 8,71 | -- | -- | 5,42 | -- | 31-Dez-2025 | 16,86 | 16,86 | 8,71 | -- | -- | 5,42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,41 | 4,99 | 5,66 | 0,69 | 2,35 | 2,37 | 30-Sep-2015 | 31-Dez-2025 | 3,70 | 3,70 | 6,28 | 0,62 | 2,25 | 2,33 | 30-Sep-2015 | 31-Dez-2025 | 3,70 | 3,70 | 6,28 | 0,62 | 2,25 | 2,33 | 30-Sep-2015 | 0,34 | EN DE |
| F | USD | 13-Jan-2026 | -0,39 | 19,96 | 8,26 | -0,17 | 3,09 | 2,79 | 30-Sep-2015 | 31-Dez-2025 | 17,62 | 17,62 | 9,73 | -0,20 | 3,05 | 2,84 | 30-Sep-2015 | 31-Dez-2025 | 17,62 | 17,62 | 9,73 | -0,20 | 3,05 | 2,84 | 30-Sep-2015 | 0,34 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 1,54 | -- | 31-Dez-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 1,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,42 | 5,01 | 5,66 | 0,69 | 2,36 | 2,37 | 30-Sep-2015 | 31-Dez-2025 | 3,68 | 3,68 | 6,28 | 0,63 | 2,25 | 2,34 | 30-Sep-2015 | 31-Dez-2025 | 3,68 | 3,68 | 6,28 | 0,63 | 2,25 | 2,34 | 30-Sep-2015 | 0,34 | EN DE |
| FX | USD | 13-Jan-2026 | -0,38 | 19,99 | 8,27 | -0,16 | 3,09 | 2,80 | 30-Sep-2015 | 31-Dez-2025 | 17,59 | 17,59 | 9,73 | -0,19 | 3,05 | 2,85 | 30-Sep-2015 | 31-Dez-2025 | 17,59 | 17,59 | 9,73 | -0,19 | 3,05 | 2,85 | 30-Sep-2015 | 0,34 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 1,54 | -- | 31-Dez-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 1,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,40 | 4,67 | 5,34 | 0,38 | 2,10 | 3,72 | 04-Sep-2001 | 31-Dez-2025 | 3,38 | 3,38 | 5,96 | 0,32 | 1,99 | 3,70 | 04-Sep-2001 | 31-Dez-2025 | 3,38 | 3,38 | 5,96 | 0,32 | 1,99 | 3,70 | 04-Sep-2001 | 0,64 | EN DE |
| I | USD | 13-Jan-2026 | -0,40 | 19,59 | 7,94 | -0,47 | 2,83 | 4,79 | 04-Sep-2001 | 31-Dez-2025 | 17,25 | 17,25 | 9,39 | -0,50 | 2,79 | 4,81 | 04-Sep-2001 | 31-Dez-2025 | 17,25 | 17,25 | 9,39 | -0,50 | 2,79 | 4,81 | 04-Sep-2001 | 0,64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 3,40 | -- | 31-Dez-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 3,40 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,39 | 4,69 | 5,35 | 0,39 | 2,10 | 2,37 | 08-Okt-2013 | 31-Dez-2025 | 3,39 | 3,39 | 5,97 | 0,33 | 2,00 | 2,34 | 08-Okt-2013 | 31-Dez-2025 | 3,39 | 3,39 | 5,97 | 0,33 | 2,00 | 2,34 | 08-Okt-2013 | 0,64 | EN DE |
| IX | USD | 13-Jan-2026 | -0,41 | 19,61 | 7,95 | -0,47 | 2,83 | 1,09 | 08-Okt-2013 | 31-Dez-2025 | 17,27 | 17,27 | 9,41 | -0,49 | 2,79 | 1,12 | 08-Okt-2013 | 31-Dez-2025 | 17,27 | 17,27 | 9,41 | -0,49 | 2,79 | 1,12 | 08-Okt-2013 | 0,64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 1,88 | -- | 31-Dez-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 1,88 | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 1,88 | -- | 31-Dez-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 1,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,40 | 4,97 | 5,66 | 0,69 | 2,35 | 3,37 | 28-Jan-2010 | 31-Dez-2025 | 3,70 | 3,70 | 6,28 | 0,63 | 2,25 | 3,36 | 28-Jan-2010 | 31-Dez-2025 | 3,70 | 3,70 | 6,28 | 0,63 | 2,25 | 3,36 | 28-Jan-2010 | 0,34 | EN DE |
| S | USD | 13-Jan-2026 | -0,40 | 19,94 | 8,26 | -0,17 | 3,08 | 2,21 | 28-Jan-2010 | 31-Dez-2025 | 17,62 | 17,62 | 9,72 | -0,19 | 3,05 | 2,24 | 28-Jan-2010 | 31-Dez-2025 | 17,62 | 17,62 | 9,72 | -0,19 | 3,05 | 2,24 | 28-Jan-2010 | 0,34 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 2,64 | -- | 31-Dez-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 2,64 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,39 | 4,74 | 5,42 | 0,46 | 2,16 | 3,89 | 20-Jun-2008 | 31-Dez-2025 | 3,46 | 3,46 | 6,04 | 0,40 | 2,05 | 3,88 | 20-Jun-2008 | 31-Dez-2025 | 3,46 | 3,46 | 6,04 | 0,40 | 2,05 | 3,88 | 20-Jun-2008 | 0,56 | EN DE |
| Z | USD | 13-Jan-2026 | -0,41 | 19,67 | 8,02 | -0,40 | 2,89 | 2,17 | 20-Jun-2008 | 31-Dez-2025 | 17,35 | 17,35 | 9,48 | -0,42 | 2,85 | 2,19 | 20-Jun-2008 | 31-Dez-2025 | 17,35 | 17,35 | 9,48 | -0,42 | 2,85 | 2,19 | 20-Jun-2008 | 0,56 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 3,20 | -- | 31-Dez-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 3,20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1732804833
|
ZH (CHF) | CHF* | 13-Jan-2026 | 0,35 | 2,39 | 3,03 | -1,05 | -- | 0,33 | 14-Mär-2018 | 31-Dez-2025 | 1,11 | 1,11 | 3,64 | -1,10 | -- | 0,29 | 14-Mär-2018 | 31-Dez-2025 | 1,11 | 1,11 | 3,64 | -1,10 | -- | 0,29 | 14-Mär-2018 | 0,60 |
--
|
|
ISIN: LU1732804759
|
ZH (USD) | USD* | 13-Jan-2026 | 0,46 | 7,07 | 7,42 | 2,22 | -- | 3,42 | 14-Mär-2018 | 31-Dez-2025 | 5,71 | 5,71 | 8,07 | 2,14 | -- | 3,38 | 14-Mär-2018 | 31-Dez-2025 | 5,71 | 5,71 | 8,07 | 2,14 | -- | 3,38 | 14-Mär-2018 | 0,58 | DE |
|
ISIN: LU2040186269
|
ZHX (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 0,43 | 6,85 | 7,08 | 1,83 | -- | 2,17 | 21-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | 5,57 | 5,57 | 7,73 | 1,76 | -- | 2,11 | 21-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | 5,57 | 5,57 | 7,73 | 1,76 | -- | 2,11 | 21-Aug-2019 | 0,58 |
--
|
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,38 | 4,77 | 5,42 | 0,45 | -- | 1,30 | 24-Nov-2017 | 31-Dez-2025 | 3,51 | 3,51 | 6,05 | 0,39 | -- | 1,26 | 24-Nov-2017 | 31-Dez-2025 | 3,51 | 3,51 | 6,05 | 0,39 | -- | 1,26 | 24-Nov-2017 | 0,56 | EN DE |
| ZX | USD | 13-Jan-2026 | -0,42 | 19,71 | 8,02 | -0,40 | -- | 1,00 | 24-Nov-2017 | 31-Dez-2025 | 17,40 | 17,40 | 9,49 | -0,43 | -- | 1,05 | 24-Nov-2017 | 31-Dez-2025 | 17,40 | 17,40 | 9,49 | -0,43 | -- | 1,05 | 24-Nov-2017 | 0,56 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | -- | 0,88 | -- | 31-Dez-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | -- | 0,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,17 | 4,34 | 6,64 | 3,21 | -- | 2,97 | 06-Jul-2018 | 31-Dez-2025 | 4,38 | 4,38 | 6,75 | 3,20 | -- | 2,97 | 06-Jul-2018 | 31-Dez-2025 | 4,38 | 4,38 | 6,75 | 3,20 | -- | 2,97 | 06-Jul-2018 | 1,04 | EN DE |
| A | USD | 13-Jan-2026 | -0,63 | 19,22 | 9,27 | 2,33 | -- | 2,85 | 06-Jul-2018 | 31-Dez-2025 | 18,39 | 18,39 | 10,21 | 2,36 | -- | 2,95 | 06-Jul-2018 | 31-Dez-2025 | 18,39 | 18,39 | 10,21 | 2,36 | -- | 2,95 | 06-Jul-2018 | 1,04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,21 | 4,37 | 6,65 | 3,21 | -- | 2,98 | 06-Jul-2018 | 31-Dez-2025 | 4,35 | 4,35 | 6,73 | 3,20 | -- | 2,96 | 06-Jul-2018 | 31-Dez-2025 | 4,35 | 4,35 | 6,73 | 3,20 | -- | 2,96 | 06-Jul-2018 | 1,04 | EN |
| AX | USD | 13-Jan-2026 | -0,59 | 19,25 | 9,28 | 2,33 | -- | 2,85 | 06-Jul-2018 | 31-Dez-2025 | 18,35 | 18,35 | 10,19 | 2,35 | -- | 2,95 | 06-Jul-2018 | 31-Dez-2025 | 18,35 | 18,35 | 10,19 | 2,35 | -- | 2,95 | 06-Jul-2018 | 1,04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969494
|
B | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,17 | 3,33 | 5,59 | 2,18 | -- | 1,95 | 06-Jul-2018 | 31-Dez-2025 | 3,30 | 3,30 | 5,68 | 2,16 | -- | 1,94 | 06-Jul-2018 | 31-Dez-2025 | 3,30 | 3,30 | 5,68 | 2,16 | -- | 1,94 | 06-Jul-2018 | 2,04 | EN |
| B | USD | 13-Jan-2026 | -0,63 | 18,06 | 8,19 | 1,31 | -- | 1,83 | 06-Jul-2018 | 31-Dez-2025 | 17,16 | 17,16 | 9,10 | 1,33 | -- | 1,92 | 06-Jul-2018 | 31-Dez-2025 | 17,16 | 17,16 | 9,10 | 1,33 | -- | 1,92 | 06-Jul-2018 | 2,04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969221
|
BX | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,15 | 3,30 | 5,58 | 2,18 | -- | 1,95 | 06-Jul-2018 | 31-Dez-2025 | 3,33 | 3,33 | 5,68 | 2,17 | -- | 1,94 | 06-Jul-2018 | 31-Dez-2025 | 3,33 | 3,33 | 5,68 | 2,17 | -- | 1,94 | 06-Jul-2018 | 2,04 | EN |
| BX | USD | 13-Jan-2026 | -0,65 | 18,03 | 8,19 | 1,31 | -- | 1,83 | 06-Jul-2018 | 31-Dez-2025 | 17,19 | 17,19 | 9,11 | 1,34 | -- | 1,92 | 06-Jul-2018 | 31-Dez-2025 | 17,19 | 17,19 | 9,11 | 1,34 | -- | 1,92 | 06-Jul-2018 | 2,04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969064
|
I | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,20 | 4,80 | 7,07 | 3,62 | -- | 3,39 | 06-Jul-2018 | 31-Dez-2025 | 4,81 | 4,81 | 7,18 | 3,61 | -- | 3,38 | 06-Jul-2018 | 31-Dez-2025 | 4,81 | 4,81 | 7,18 | 3,61 | -- | 3,38 | 06-Jul-2018 | 0,64 | EN DE |
| I | USD | 13-Jan-2026 | -0,60 | 19,74 | 9,72 | 2,74 | -- | 3,26 | 06-Jul-2018 | 31-Dez-2025 | 18,87 | 18,87 | 10,65 | 2,76 | -- | 3,36 | 06-Jul-2018 | 31-Dez-2025 | 18,87 | 18,87 | 10,65 | 2,76 | -- | 3,36 | 06-Jul-2018 | 0,64 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,19 | 4,85 | 7,16 | 3,69 | -- | 3,45 | 06-Jul-2018 | 31-Dez-2025 | 4,88 | 4,88 | 7,26 | 3,69 | -- | 3,44 | 06-Jul-2018 | 31-Dez-2025 | 4,88 | 4,88 | 7,26 | 3,69 | -- | 3,44 | 06-Jul-2018 | 0,56 | DE |
| Z | USD | 13-Jan-2026 | -0,61 | 19,80 | 9,80 | 2,81 | -- | 3,33 | 06-Jul-2018 | 31-Dez-2025 | 18,96 | 18,96 | 10,74 | 2,85 | -- | 3,43 | 06-Jul-2018 | 31-Dez-2025 | 18,96 | 18,96 | 10,74 | 2,85 | -- | 3,43 | 06-Jul-2018 | 0,56 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,42 | 3,66 | 3,42 | -1,59 | 1,03 | 3,29 | 01-Feb-1997 | 31-Dez-2025 | 1,86 | 1,86 | 4,25 | -1,72 | 0,97 | 3,28 | 01-Feb-1997 | 31-Dez-2025 | 1,86 | 1,86 | 4,25 | -1,72 | 0,97 | 3,28 | 01-Feb-1997 | 1,04 | EN DE |
| A | USD | 13-Jan-2026 | -0,38 | 18,45 | 5,97 | -2,43 | 1,75 | 3,24 | 01-Feb-1997 | 31-Dez-2025 | 15,53 | 15,53 | 7,63 | -2,52 | 1,76 | 3,26 | 01-Feb-1997 | 31-Dez-2025 | 15,53 | 15,53 | 7,63 | -2,52 | 1,76 | 3,26 | 01-Feb-1997 | 1,04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 1,25 | 1,25 | 3,66 | -2,17 | 0,32 | 3,57 | -- | 31-Dez-2025 | 1,25 | 1,25 | 3,66 | -2,17 | 0,32 | 3,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,44 | 3,69 | 3,43 | -1,59 | 1,03 | 2,16 | 25-Okt-2010 | 31-Dez-2025 | 1,85 | 1,85 | 4,25 | -1,73 | 0,97 | 2,14 | 25-Okt-2010 | 31-Dez-2025 | 1,85 | 1,85 | 4,25 | -1,73 | 0,97 | 2,14 | 25-Okt-2010 | 1,04 | EN |
| AX | GBP | 13-Jan-2026 | -0,26 | 7,14 | 2,66 | -2,14 | 2,49 | 1,99 | 25-Okt-2010 | 31-Dez-2025 | 7,56 | 7,56 | 3,69 | -2,21 | 2,70 | 2,01 | 25-Okt-2010 | 31-Dez-2025 | 7,56 | 7,56 | 3,69 | -2,21 | 2,70 | 2,01 | 25-Okt-2010 | 1,04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 1,25 | 1,25 | 3,66 | -2,17 | 0,32 | 1,85 | -- | 31-Dez-2025 | 1,25 | 1,25 | 3,66 | -2,17 | 0,32 | 1,85 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,45 | 4,07 | 3,84 | -1,20 | 1,43 | 4,95 | 01-Feb-1991 | 31-Dez-2025 | 2,25 | 2,25 | 4,67 | -1,34 | 1,38 | 4,94 | 01-Feb-1991 | 31-Dez-2025 | 2,25 | 2,25 | 4,67 | -1,34 | 1,38 | 4,94 | 01-Feb-1991 | 0,64 | EN DE |
| I | USD | 13-Jan-2026 | -0,35 | 18,91 | 6,40 | -2,04 | 2,16 | 4,52 | 01-Feb-1991 | 31-Dez-2025 | 15,97 | 15,97 | 8,06 | -2,14 | 2,17 | 4,53 | 01-Feb-1991 | 31-Dez-2025 | 15,97 | 15,97 | 8,06 | -2,14 | 2,17 | 4,53 | 01-Feb-1991 | 0,64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 1,25 | 1,25 | 3,66 | -2,17 | 0,32 | 4,90 | -- | 31-Dez-2025 | 1,25 | 1,25 | 3,66 | -2,17 | 0,32 | 4,90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,45 | 4,16 | 3,93 | -1,12 | 1,49 | 3,49 | 21-Jan-2009 | 31-Dez-2025 | 2,34 | 2,34 | 4,75 | -1,26 | 1,44 | 3,47 | 21-Jan-2009 | 31-Dez-2025 | 2,34 | 2,34 | 4,75 | -1,26 | 1,44 | 3,47 | 21-Jan-2009 | 0,56 | EN DE |
| Z | USD | 13-Jan-2026 | -0,35 | 19,02 | 6,49 | -1,96 | 2,22 | 2,89 | 21-Jan-2009 | 31-Dez-2025 | 16,07 | 16,07 | 8,14 | -2,06 | 2,23 | 2,91 | 21-Jan-2009 | 31-Dez-2025 | 16,07 | 16,07 | 8,14 | -2,06 | 2,23 | 2,91 | 21-Jan-2009 | 0,56 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 1,25 | 1,25 | 3,66 | -2,17 | 0,32 | 2,37 | -- | 31-Dez-2025 | 1,25 | 1,25 | 3,66 | -2,17 | 0,32 | 2,37 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 13-Jan-2026 | 2,52 | 0,34 | 9,50 | 0,85 | -- | 7,28 | 08-Apr-2016 | 31-Dez-2025 | -2,02 | -2,02 | 11,45 | 0,29 | -- | 7,04 | 08-Apr-2016 | 31-Dez-2025 | -2,02 | -2,02 | 11,45 | 0,29 | -- | 7,04 | 08-Apr-2016 | 1,74 | EN DE |
| A | USD | 13-Jan-2026 | 1,70 | 14,65 | 12,20 | 0,00 | -- | 7,52 | 08-Apr-2016 | 31-Dez-2025 | 11,13 | 11,13 | 15,06 | -0,53 | -- | 7,36 | 08-Apr-2016 | 31-Dez-2025 | 11,13 | 11,13 | 15,06 | -0,53 | -- | 7,36 | 08-Apr-2016 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | 11,20 | -- | 8,88 | -- | 31-Dez-2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | 11,20 | -- | 8,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591487
|
AH (USD) | USD* | 13-Jan-2026 | 2,57 | 2,31 | 11,66 | 3,07 | -- | 9,59 | 08-Apr-2016 | 31-Dez-2025 | -0,10 | -0,10 | 13,69 | 2,49 | -- | 9,35 | 08-Apr-2016 | 31-Dez-2025 | -0,10 | -0,10 | 13,69 | 2,49 | -- | 9,35 | 08-Apr-2016 | 1,76 | EN |
|
ISIN: LU1961133557
|
AR | EUR* | 13-Jan-2026 | 2,53 | 0,35 | 9,50 | 0,85 | -- | 7,79 | 15-Mär-2019 | 31-Dez-2025 | -2,04 | -2,04 | 11,44 | 0,28 | -- | 7,43 | 15-Mär-2019 | 31-Dez-2025 | -2,04 | -2,04 | 11,44 | 0,28 | -- | 7,43 | 15-Mär-2019 | 1,74 | EN |
| AR | USD | 13-Jan-2026 | 1,71 | 14,66 | 12,20 | -0,01 | -- | 8,23 | 15-Mär-2019 | 31-Dez-2025 | 11,10 | 11,10 | 15,05 | -0,53 | -- | 8,01 | 15-Mär-2019 | 31-Dez-2025 | 11,10 | 11,10 | 15,05 | -0,53 | -- | 8,01 | 15-Mär-2019 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | 11,20 | -- | 9,30 | -- | 31-Dez-2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | 11,20 | -- | 9,30 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 13-Jan-2026 | 2,56 | 1,15 | 10,38 | 1,66 | -- | 8,15 | 08-Apr-2016 | 31-Dez-2025 | -1,24 | -1,24 | 12,35 | 1,09 | -- | 7,90 | 08-Apr-2016 | 31-Dez-2025 | -1,24 | -1,24 | 12,35 | 1,09 | -- | 7,90 | 08-Apr-2016 | 0,94 | EN DE |
| I | USD | 13-Jan-2026 | 1,74 | 15,57 | 13,10 | 0,80 | -- | 8,38 | 08-Apr-2016 | 31-Dez-2025 | 12,01 | 12,01 | 15,99 | 0,27 | -- | 8,22 | 08-Apr-2016 | 31-Dez-2025 | 12,01 | 12,01 | 15,99 | 0,27 | -- | 8,22 | 08-Apr-2016 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | 11,20 | -- | 8,88 | -- | 31-Dez-2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | 11,20 | -- | 8,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2398651435
|
I (USD) | USD* | 13-Jan-2026 | 2,02 | 15,59 | 13,20 | -- | -- | -3,26 | 20-Okt-2021 | 31-Dez-2025 | 11,58 | 11,58 | 15,88 | -- | -- | -3,74 | 20-Okt-2021 | 31-Dez-2025 | 11,58 | 11,58 | 15,88 | -- | -- | -3,74 | 20-Okt-2021 | 0,94 |
--
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 35,41 | 35,41 | 18,22 | -- | -- | 8,83 | -- | 31-Dez-2025 | 35,41 | 35,41 | 18,22 | -- | -- | 8,83 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591644
|
IH (USD) | USD* | 13-Jan-2026 | 2,60 | 3,09 | 12,45 | 3,84 | -- | 10,99 | 15-Mär-2019 | 31-Dez-2025 | 0,67 | 0,67 | 14,49 | 3,26 | -- | 10,64 | 15-Mär-2019 | 31-Dez-2025 | 0,67 | 0,67 | 14,49 | 3,26 | -- | 10,64 | 15-Mär-2019 | 0,96 | EN |
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 13-Jan-2026 | 2,54 | 1,24 | 10,47 | 1,74 | -- | 8,21 | 08-Apr-2016 | 31-Dez-2025 | -1,16 | -1,16 | 12,43 | 1,17 | -- | 7,96 | 08-Apr-2016 | 31-Dez-2025 | -1,16 | -1,16 | 12,43 | 1,17 | -- | 7,96 | 08-Apr-2016 | 0,86 | EN DE |
| Z | GBP | 13-Jan-2026 | 1,83 | 4,61 | 9,65 | 1,17 | -- | 8,99 | 08-Apr-2016 | 31-Dez-2025 | 4,38 | 4,38 | 11,83 | 0,67 | -- | 8,82 | 08-Apr-2016 | 31-Dez-2025 | 4,38 | 4,38 | 11,83 | 0,67 | -- | 8,82 | 08-Apr-2016 | 0,86 |
--
|
|
| Z | USD | 13-Jan-2026 | 1,73 | 15,67 | 13,19 | 0,87 | -- | 8,45 | 08-Apr-2016 | 31-Dez-2025 | 12,10 | 12,10 | 16,08 | 0,34 | -- | 8,29 | 08-Apr-2016 | 31-Dez-2025 | 12,10 | 12,10 | 16,08 | 0,34 | -- | 8,29 | 08-Apr-2016 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | 11,20 | -- | 8,88 | -- | 31-Dez-2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | 11,20 | -- | 8,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2314813978
|
ZH (USD) | USD* | 13-Jan-2026 | 2,63 | 3,18 | 12,56 | -- | -- | 3,06 | 17-Mär-2021 | 31-Dez-2025 | 0,72 | 0,72 | 14,59 | -- | -- | 2,52 | 17-Mär-2021 | 31-Dez-2025 | 0,72 | 0,72 | 14,59 | -- | -- | 2,52 | 17-Mär-2021 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,32 | 4,67 | 4,42 | 0,78 | 1,25 | 1,02 | 30-Sep-2014 | 31-Dez-2025 | 3,90 | 3,90 | 4,69 | 0,68 | 1,11 | 0,99 | 30-Sep-2014 | 31-Dez-2025 | 3,90 | 3,90 | 4,69 | 0,68 | 1,11 | 0,99 | 30-Sep-2014 | 1,24 | EN DE |
| A | USD | 13-Jan-2026 | -0,48 | 19,59 | 6,99 | -0,08 | 1,97 | 0,30 | 30-Sep-2014 | 31-Dez-2025 | 17,85 | 17,85 | 8,08 | -0,14 | 1,91 | 0,34 | 30-Sep-2014 | 31-Dez-2025 | 17,85 | 17,85 | 8,08 | -0,14 | 1,91 | 0,34 | 30-Sep-2014 | 1,24 |
--
|
|
|
ISIN: LU1135359625
|
AR | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,32 | 4,65 | 4,43 | 0,78 | 1,25 | 1,00 | 07-Nov-2014 | 31-Dez-2025 | 3,92 | 3,92 | 4,70 | 0,68 | 1,12 | 0,97 | 07-Nov-2014 | 31-Dez-2025 | 3,92 | 3,92 | 4,70 | 0,68 | 1,12 | 0,97 | 07-Nov-2014 | 1,24 | EN DE |
| AR | USD | 13-Jan-2026 | -0,47 | 19,57 | 7,01 | -0,08 | 1,98 | 0,43 | 07-Nov-2014 | 31-Dez-2025 | 17,86 | 17,86 | 8,09 | -0,14 | 1,91 | 0,47 | 07-Nov-2014 | 31-Dez-2025 | 17,86 | 17,86 | 8,09 | -0,14 | 1,91 | 0,47 | 07-Nov-2014 | 1,24 |
--
|
|
|
ISIN: LU2040189446
|
I | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,33 | 5,33 | 5,06 | 1,39 | -- | 1,61 | 30-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | 4,55 | 4,55 | 5,33 | 1,30 | -- | 1,56 | 30-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | 4,55 | 4,55 | 5,33 | 1,30 | -- | 1,56 | 30-Aug-2019 | 0,63 | EN DE |
| I | USD | 13-Jan-2026 | -0,47 | 20,35 | 7,65 | 0,53 | -- | 2,51 | 30-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | 18,58 | 18,58 | 8,75 | 0,47 | -- | 2,60 | 30-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | 18,58 | 18,58 | 8,75 | 0,47 | -- | 2,60 | 30-Aug-2019 | 0,63 |
--
|
|
|
ISIN: LU2040189362
|
IR | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,35 | 5,32 | 5,07 | 1,40 | -- | 1,61 | 30-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | 4,57 | 4,57 | 5,34 | 1,30 | -- | 1,56 | 30-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | 4,57 | 4,57 | 5,34 | 1,30 | -- | 1,56 | 30-Aug-2019 | 0,64 |
--
|
| IR | USD | 13-Jan-2026 | -0,45 | 20,34 | 7,66 | 0,53 | -- | 2,51 | 30-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | 18,61 | 18,61 | 8,76 | 0,47 | -- | 2,60 | 30-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | 18,61 | 18,61 | 8,76 | 0,47 | -- | 2,60 | 30-Aug-2019 | 0,64 |
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,33 | 5,37 | 5,15 | 1,46 | 1,92 | 1,69 | 30-Sep-2014 | 31-Dez-2025 | 4,62 | 4,62 | 5,42 | 1,36 | 1,78 | 1,66 | 30-Sep-2014 | 31-Dez-2025 | 4,62 | 4,62 | 5,42 | 1,36 | 1,78 | 1,66 | 30-Sep-2014 | 0,56 | EN DE |
| Z | USD | 13-Jan-2026 | -0,47 | 20,40 | 7,74 | 0,59 | 2,65 | 0,96 | 30-Sep-2014 | 31-Dez-2025 | 18,66 | 18,66 | 8,84 | 0,54 | 2,58 | 1,01 | 30-Sep-2014 | 31-Dez-2025 | 18,66 | 18,66 | 8,84 | 0,54 | 2,58 | 1,01 | 30-Sep-2014 | 0,56 |
--
|
|
|
ISIN: LU2040189289
|
ZR | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,31 | 5,36 | 5,13 | 1,45 | -- | 1,66 | 30-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | 4,61 | 4,61 | 5,41 | 1,36 | -- | 1,62 | 30-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | 4,61 | 4,61 | 5,41 | 1,36 | -- | 1,62 | 30-Aug-2019 | 0,56 |
--
|
| ZR | USD | 13-Jan-2026 | -0,49 | 20,38 | 7,72 | 0,59 | -- | 2,56 | 30-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | 18,65 | 18,65 | 8,83 | 0,53 | -- | 2,66 | 30-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | 18,65 | 18,65 | 8,83 | 0,53 | -- | 2,66 | 30-Aug-2019 | 0,56 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,50 | 5,13 | 7,17 | 2,77 | 3,67 | 2,56 | 01-Dez-1998 | 31-Dez-2025 | 4,10 | 4,10 | 7,81 | 2,71 | 3,49 | 2,54 | 01-Dez-1998 | 31-Dez-2025 | 4,10 | 4,10 | 7,81 | 2,71 | 3,49 | 2,54 | 01-Dez-1998 | 1,09 | EN DE |
| A | GBP | 13-Jan-2026 | -0,20 | 8,64 | 6,38 | 2,20 | 5,17 | 3,36 | 01-Dez-1998 | 31-Dez-2025 | 9,94 | 9,94 | 7,24 | 2,20 | 5,26 | 3,37 | 01-Dez-1998 | 31-Dez-2025 | 9,94 | 9,94 | 7,24 | 2,20 | 5,26 | 3,37 | 01-Dez-1998 | 1,09 |
--
|
|
| A | USD | 13-Jan-2026 | -0,30 | 20,12 | 9,81 | 1,90 | 4,41 | 2,57 | 01-Dez-1998 | 31-Dez-2025 | 18,07 | 18,07 | 11,31 | 1,87 | 4,30 | 2,59 | 01-Dez-1998 | 31-Dez-2025 | 18,07 | 18,07 | 11,31 | 1,87 | 4,30 | 2,59 | 01-Dez-1998 | 1,09 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 5,25 | 5,25 | 8,61 | 3,15 | 4,17 | 4,65 | -- | 31-Dez-2025 | 5,25 | 5,25 | 8,61 | 3,15 | 4,17 | 4,65 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1038804081
|
AH (USD) | USD* | 13-Jan-2026 | 0,52 | 7,56 | 9,22 | 4,60 | 5,69 | 4,96 | 03-Mär-2014 | 31-Dez-2025 | 6,48 | 6,48 | 9,92 | 4,52 | 5,51 | 4,93 | 03-Mär-2014 | 31-Dez-2025 | 6,48 | 6,48 | 9,92 | 4,52 | 5,51 | 4,93 | 03-Mär-2014 | 1,11 | EN |
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,52 | 5,16 | 7,18 | 2,78 | 3,67 | 5,03 | 03-Nov-2011 | 31-Dez-2025 | 4,10 | 4,10 | 7,81 | 2,71 | 3,49 | 5,01 | 03-Nov-2011 | 31-Dez-2025 | 4,10 | 4,10 | 7,81 | 2,71 | 3,49 | 5,01 | 03-Nov-2011 | 1,09 | EN DE |
| AX | GBP | 13-Jan-2026 | -0,18 | 8,67 | 6,39 | 2,21 | 5,17 | 5,08 | 03-Nov-2011 | 31-Dez-2025 | 9,93 | 9,93 | 7,24 | 2,20 | 5,26 | 5,11 | 03-Nov-2011 | 31-Dez-2025 | 9,93 | 9,93 | 7,24 | 2,20 | 5,26 | 5,11 | 03-Nov-2011 | 1,09 |
--
|
|
| AX | USD | 13-Jan-2026 | -0,28 | 20,15 | 9,82 | 1,90 | 4,41 | 3,82 | 03-Nov-2011 | 31-Dez-2025 | 18,07 | 18,07 | 11,31 | 1,87 | 4,30 | 3,85 | 03-Nov-2011 | 31-Dez-2025 | 18,07 | 18,07 | 11,31 | 1,87 | 4,30 | 3,85 | 03-Nov-2011 | 1,09 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 5,25 | 5,25 | 8,61 | 3,15 | 4,17 | 5,50 | -- | 31-Dez-2025 | 5,25 | 5,25 | 8,61 | 3,15 | 4,17 | 5,50 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714272
|
AX (USD) | USD* | 13-Jan-2026 | -0,07 | 20,12 | 9,90 | -- | -- | 8,35 | 29-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 17,68 | 17,68 | 11,21 | -- | -- | 8,45 | 29-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 17,68 | 17,68 | 11,21 | -- | -- | 8,45 | 29-Apr-2022 | 1,09 |
--
|
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,50 | 5,56 | 7,59 | 3,18 | 4,08 | 3,00 | 01-Dez-1998 | 31-Dez-2025 | 4,52 | 4,52 | 8,24 | 3,11 | 3,91 | 2,98 | 01-Dez-1998 | 31-Dez-2025 | 4,52 | 4,52 | 8,24 | 3,11 | 3,91 | 2,98 | 01-Dez-1998 | 0,69 | EN DE |
| I | USD | 13-Jan-2026 | -0,30 | 20,61 | 10,24 | 2,30 | 4,83 | 3,01 | 01-Dez-1998 | 31-Dez-2025 | 18,54 | 18,54 | 11,75 | 2,27 | 4,72 | 3,03 | 01-Dez-1998 | 31-Dez-2025 | 18,54 | 18,54 | 11,75 | 2,27 | 4,72 | 3,03 | 01-Dez-1998 | 0,69 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 5,25 | 5,25 | 8,61 | 3,15 | 4,17 | 4,65 | -- | 31-Dez-2025 | 5,25 | 5,25 | 8,61 | 3,15 | 4,17 | 4,65 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3173239214
|
I (USD) | USD* | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Sep-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Sep-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Sep-2025 | 0,69 |
--
|
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,52 | 5,65 | 7,69 | 3,27 | 4,15 | 6,23 | 09-Jul-2008 | 31-Dez-2025 | 4,60 | 4,60 | 8,33 | 3,20 | 3,97 | 6,21 | 09-Jul-2008 | 31-Dez-2025 | 4,60 | 4,60 | 8,33 | 3,20 | 3,97 | 6,21 | 09-Jul-2008 | 0,61 | EN DE |
| Z | USD | 13-Jan-2026 | -0,28 | 20,71 | 10,35 | 2,39 | 4,89 | 4,42 | 09-Jul-2008 | 31-Dez-2025 | 18,63 | 18,63 | 11,84 | 2,36 | 4,79 | 4,45 | 09-Jul-2008 | 31-Dez-2025 | 18,63 | 18,63 | 11,84 | 2,36 | 4,79 | 4,45 | 09-Jul-2008 | 0,61 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 5,25 | 5,25 | 8,61 | 3,15 | 4,17 | 6,11 | -- | 31-Dez-2025 | 5,25 | 5,25 | 8,61 | 3,15 | 4,17 | 6,11 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481237
|
ZH (USD) | USD* | 13-Jan-2026 | 0,55 | 7,98 | 9,72 | 5,07 | -- | 6,23 | 16-Jun-2020 | 31-Dez-2025 | 6,90 | 6,90 | 10,43 | 5,01 | -- | 6,17 | 16-Jun-2020 | 31-Dez-2025 | 6,90 | 6,90 | 10,43 | 5,01 | -- | 6,17 | 16-Jun-2020 | 0,63 | EN |
|
ISIN: LU2008186285
|
ZHX (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 0,55 | 7,70 | 9,37 | 4,68 | -- | 4,73 | 11-Jun-2019 | 31-Dez-2025 | 6,67 | 6,67 | 10,04 | 4,61 | -- | 4,67 | 11-Jun-2019 | 31-Dez-2025 | 6,67 | 6,67 | 10,04 | 4,61 | -- | 4,67 | 11-Jun-2019 | 0,62 |
--
|
|
ISIN: LU0360611460
|
ZX | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,50 | 5,64 | 7,68 | 3,27 | 4,14 | 4,16 | 22-Jan-2013 | 31-Dez-2025 | 4,63 | 4,63 | 8,34 | 3,20 | 3,97 | 4,14 | 22-Jan-2013 | 31-Dez-2025 | 4,63 | 4,63 | 8,34 | 3,20 | 3,97 | 4,14 | 22-Jan-2013 | 0,61 | EN DE |
| ZX | GBP | 13-Jan-2026 | -0,20 | 9,17 | 6,89 | 2,69 | 5,65 | 4,44 | 22-Jan-2013 | 31-Dez-2025 | 10,50 | 10,50 | 7,77 | 2,69 | 5,75 | 4,47 | 22-Jan-2013 | 31-Dez-2025 | 10,50 | 10,50 | 7,77 | 2,69 | 5,75 | 4,47 | 22-Jan-2013 | 0,61 |
--
|
|
| ZX | USD | 13-Jan-2026 | -0,30 | 20,71 | 10,34 | 2,39 | 4,89 | 3,11 | 22-Jan-2013 | 31-Dez-2025 | 18,67 | 18,67 | 11,85 | 2,36 | 4,78 | 3,15 | 22-Jan-2013 | 31-Dez-2025 | 18,67 | 18,67 | 11,85 | 2,36 | 4,78 | 3,15 | 22-Jan-2013 | 0,61 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 5,25 | 5,25 | 8,61 | 3,15 | 4,17 | 4,21 | -- | 31-Dez-2025 | 5,25 | 5,25 | 8,61 | 3,15 | 4,17 | 4,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889384
|
A | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,14 | 3,31 | -- | -- | -- | 5,20 | 07-Feb-2023 | 31-Dez-2025 | 3,39 | 3,39 | -- | -- | -- | 5,21 | 07-Feb-2023 | 31-Dez-2025 | 3,39 | 3,39 | -- | -- | -- | 5,21 | 07-Feb-2023 | 0,99 | EN DE |
| A | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 0,99 |
--
|
|
| A | USD | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 0,99 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 2,20 | 2,20 | -- | -- | -- | 3,10 | -- | 31-Dez-2025 | 2,20 | 2,20 | -- | -- | -- | 3,10 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889467
|
I | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,17 | 3,85 | -- | -- | -- | 5,73 | 07-Feb-2023 | 31-Dez-2025 | 3,89 | 3,89 | -- | -- | -- | 5,74 | 07-Feb-2023 | 31-Dez-2025 | 3,89 | 3,89 | -- | -- | -- | 5,74 | 07-Feb-2023 | 0,49 | EN DE |
| I | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 0,49 |
--
|
|
| I | USD | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 0,49 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 2,20 | 2,20 | -- | -- | -- | 3,10 | -- | 31-Dez-2025 | 2,20 | 2,20 | -- | -- | -- | 3,10 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889202
|
J | EUR* | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 0,26 |
--
|
| J | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 0,26 |
--
|
|
| J | USD | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 0,26 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889541
|
Z | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,17 | 3,95 | -- | -- | -- | 5,81 | 07-Feb-2023 | 31-Dez-2025 | 3,99 | 3,99 | -- | -- | -- | 5,82 | 07-Feb-2023 | 31-Dez-2025 | 3,99 | 3,99 | -- | -- | -- | 5,82 | 07-Feb-2023 | 0,41 | EN DE |
| Z | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 0,41 |
--
|
|
| Z | USD | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 0,41 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 2,20 | 2,20 | -- | -- | -- | 3,10 | -- | 31-Dez-2025 | 2,20 | 2,20 | -- | -- | -- | 3,10 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2724484691
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | 0,18 | 8,74 | -- | -- | -- | 6,58 | 18-Jan-2024 | 31-Dez-2025 | 7,64 | 7,64 | -- | -- | -- | 6,61 | 18-Jan-2024 | 31-Dez-2025 | 7,64 | 7,64 | -- | -- | -- | 6,61 | 18-Jan-2024 | 1,24 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jan-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jan-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jan-2024 | 1,24 |
--
|
|
| A | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jan-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jan-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jan-2024 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 8,58 | 8,58 | -- | -- | -- | 5,84 | -- | 31-Dez-2025 | 8,58 | 8,58 | -- | -- | -- | 5,84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2971991612
|
IHX (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13-Jan-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13-Jan-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13-Jan-2025 | 0,71 |
--
|
|
ISIN: LU2724484857
|
JHX (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,14 | 7,19 | -- | -- | -- | 5,33 | 18-Jan-2024 | 31-Dez-2025 | 6,11 | 6,11 | -- | -- | -- | 5,36 | 18-Jan-2024 | 31-Dez-2025 | 6,11 | 6,11 | -- | -- | -- | 5,36 | 18-Jan-2024 | 0,45 |
--
|
|
ISIN: LU2724484428
|
JHX (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 0,21 | 9,57 | -- | -- | -- | 7,33 | 18-Jan-2024 | 31-Dez-2025 | 8,46 | 8,46 | -- | -- | -- | 7,35 | 18-Jan-2024 | 31-Dez-2025 | 8,46 | 8,46 | -- | -- | -- | 7,35 | 18-Jan-2024 | 0,45 |
--
|
|
ISIN: LU2744120382
|
JX | USD* | 13-Jan-2026 | 0,23 | 9,62 | -- | -- | -- | 7,45 | 18-Jan-2024 | 31-Dez-2025 | 8,51 | 8,51 | -- | -- | -- | 7,47 | 18-Jan-2024 | 31-Dez-2025 | 8,51 | 8,51 | -- | -- | -- | 7,47 | 18-Jan-2024 | 0,42 |
--
|
| JX | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jan-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jan-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jan-2024 | 0,42 |
--
|
|
| JX | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jan-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jan-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jan-2024 | 0,42 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 8,58 | 8,58 | -- | -- | -- | 5,84 | -- | 31-Dez-2025 | 8,58 | 8,58 | -- | -- | -- | 5,84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | 0,10 | 8,81 | 6,09 | 2,66 | 3,30 | 3,38 | 03-Dez-2012 | 31-Dez-2025 | 7,60 | 7,60 | 6,60 | 2,63 | 3,37 | 3,38 | 03-Dez-2012 | 31-Dez-2025 | 7,60 | 7,60 | 6,60 | 2,63 | 3,37 | 3,38 | 03-Dez-2012 | 1,24 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | 0,91 | -4,77 | 3,53 | 3,54 | 2,57 | 4,29 | 03-Dez-2012 | 31-Dez-2025 | -5,13 | -5,13 | 3,25 | 3,47 | 2,56 | 4,23 | 03-Dez-2012 | 31-Dez-2025 | -5,13 | -5,13 | 3,25 | 3,47 | 2,56 | 4,23 | 03-Dez-2012 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 8,58 | 8,58 | 4,90 | 0,15 | 1,59 | 1,69 | -- | 31-Dez-2025 | 8,58 | 8,58 | 4,90 | 0,15 | 1,59 | 1,69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713894
|
A (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,65 | -4,78 | 3,46 | -- | -- | 1,40 | 29-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | -4,81 | -4,81 | 3,35 | -- | -- | 1,23 | 29-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | -4,81 | -4,81 | 3,35 | -- | -- | 1,23 | 29-Apr-2022 | 1,23 |
--
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -4,26 | -4,26 | 1,61 | -- | -- | -0,07 | -- | 31-Dez-2025 | -4,26 | -4,26 | 1,61 | -- | -- | -0,07 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068660
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,06 | 6,41 | 3,97 | 0,82 | 1,29 | 1,75 | 03-Dez-2012 | 31-Dez-2025 | 5,20 | 5,20 | 4,45 | 0,79 | 1,35 | 1,75 | 03-Dez-2012 | 31-Dez-2025 | 5,20 | 5,20 | 4,45 | 0,79 | 1,35 | 1,75 | 03-Dez-2012 | 1,26 | EN DE |
|
ISIN: LU1628790146
|
AH (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 0,13 | 8,65 | 5,77 | 2,31 | -- | 2,12 | 26-Jun-2017 | 31-Dez-2025 | 7,41 | 7,41 | 6,24 | 2,28 | -- | 2,11 | 26-Jun-2017 | 31-Dez-2025 | 7,41 | 7,41 | 6,24 | 2,28 | -- | 2,11 | 26-Jun-2017 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU1610904259
|
AH (SEK) | SEK* | 13-Jan-2026 | 0,06 | 6,26 | 3,87 | 0,96 | -- | 0,97 | 06-Jun-2017 | 31-Dez-2025 | 5,07 | 5,07 | 4,35 | 0,93 | -- | 0,97 | 06-Jun-2017 | 31-Dez-2025 | 5,07 | 5,07 | 4,35 | 0,93 | -- | 0,97 | 06-Jun-2017 | 1,26 | EN DE |
|
ISIN: LU0857970346
|
AHR (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,04 | 6,34 | 3,91 | 0,77 | -- | 0,93 | 04-Mai-2018 | 31-Dez-2025 | 5,18 | 5,18 | 4,39 | 0,75 | -- | 0,93 | 04-Mai-2018 | 31-Dez-2025 | 5,18 | 5,18 | 4,39 | 0,75 | -- | 0,93 | 04-Mai-2018 | 1,27 | EN |
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,05 | 6,38 | 3,95 | 0,81 | -- | 0,95 | 04-Mai-2018 | 31-Dez-2025 | 5,16 | 5,16 | 4,43 | 0,78 | -- | 0,95 | 04-Mai-2018 | 31-Dez-2025 | 5,16 | 5,16 | 4,43 | 0,78 | -- | 0,95 | 04-Mai-2018 | 1,26 | EN |
|
ISIN: LU0960658093
|
AR | USD* | 13-Jan-2026 | 0,11 | 8,81 | 6,09 | 2,66 | -- | 2,85 | 11-Okt-2017 | 31-Dez-2025 | 7,62 | 7,62 | 6,60 | 2,63 | -- | 2,85 | 11-Okt-2017 | 31-Dez-2025 | 7,62 | 7,62 | 6,60 | 2,63 | -- | 2,85 | 11-Okt-2017 | 1,24 | EN DE |
| AR | EUR | 13-Jan-2026 | 0,91 | -4,77 | 3,54 | 3,54 | -- | 3,06 | 11-Okt-2017 | 31-Dez-2025 | -5,11 | -5,11 | 3,25 | 3,47 | -- | 2,96 | 11-Okt-2017 | 31-Dez-2025 | -5,11 | -5,11 | 3,25 | 3,47 | -- | 2,96 | 11-Okt-2017 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 8,58 | 8,58 | 4,90 | 0,15 | -- | 1,45 | -- | 31-Dez-2025 | 8,58 | 8,58 | 4,90 | 0,15 | -- | 1,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1846655063
|
FH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,07 | 7,19 | 4,71 | 1,51 | -- | 1,60 | 10-Jul-2018 | 31-Dez-2025 | 6,03 | 6,03 | 5,18 | 1,48 | -- | 1,60 | 10-Jul-2018 | 31-Dez-2025 | 6,03 | 6,03 | 5,18 | 1,48 | -- | 1,60 | 10-Jul-2018 | 0,57 |
--
|
|
ISIN: LU1846655147
|
FHX (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,09 | 7,25 | 4,68 | 1,49 | -- | 1,59 | 10-Jul-2018 | 31-Dez-2025 | 6,03 | 6,03 | 5,15 | 1,47 | -- | 1,59 | 10-Jul-2018 | 31-Dez-2025 | 6,03 | 6,03 | 5,15 | 1,47 | -- | 1,59 | 10-Jul-2018 | 0,57 |
--
|
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | 0,14 | 9,41 | 6,67 | 3,23 | 3,88 | 3,96 | 03-Dez-2012 | 31-Dez-2025 | 8,17 | 8,17 | 7,19 | 3,20 | 3,94 | 3,96 | 03-Dez-2012 | 31-Dez-2025 | 8,17 | 8,17 | 7,19 | 3,20 | 3,94 | 3,96 | 03-Dez-2012 | 0,69 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | 0,95 | -4,24 | 4,10 | 4,11 | 3,14 | 4,88 | 03-Dez-2012 | 31-Dez-2025 | -4,62 | -4,62 | 3,82 | 4,05 | 3,13 | 4,82 | 03-Dez-2012 | 31-Dez-2025 | -4,62 | -4,62 | 3,82 | 4,05 | 3,13 | 4,82 | 03-Dez-2012 | 0,69 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 8,58 | 8,58 | 4,90 | 0,15 | 1,59 | 1,69 | -- | 31-Dez-2025 | 8,58 | 8,58 | 4,90 | 0,15 | 1,59 | 1,69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0905737051
|
IH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,09 | 6,94 | 4,53 | 1,36 | 1,84 | 2,16 | 25-Apr-2013 | 31-Dez-2025 | 5,74 | 5,74 | 5,00 | 1,33 | 1,90 | 2,16 | 25-Apr-2013 | 31-Dez-2025 | 5,74 | 5,74 | 5,00 | 1,33 | 1,90 | 2,16 | 25-Apr-2013 | 0,71 | EN DE |
|
ISIN: LU2913296674
|
IH (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 0,15 | 9,35 | -- | -- | -- | 6,48 | 18-Okt-2024 | 31-Dez-2025 | 8,09 | 8,09 | -- | -- | -- | 6,54 | 18-Okt-2024 | 31-Dez-2025 | 8,09 | 8,09 | -- | -- | -- | 6,54 | 18-Okt-2024 | 0,71 |
--
|
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,11 | 7,15 | 4,60 | 1,40 | 1,86 | 2,17 | 25-Apr-2013 | 31-Dez-2025 | 5,90 | 5,90 | 5,05 | 1,37 | 1,92 | 2,17 | 25-Apr-2013 | 31-Dez-2025 | 5,90 | 5,90 | 5,05 | 1,37 | 1,92 | 2,17 | 25-Apr-2013 | 0,71 | EN DE |
|
ISIN: LU2373719843
|
NH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,11 | 7,52 | 5,12 | -- | -- | 1,77 | 13-Aug-2021 | 31-Dez-2025 | 6,30 | 6,30 | 5,60 | -- | -- | 1,75 | 13-Aug-2021 | 31-Dez-2025 | 6,30 | 6,30 | 5,60 | -- | -- | 1,75 | 13-Aug-2021 | 0,13 |
--
|
|
ISIN: LU2646746037
|
NH1 (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,10 | 7,67 | -- | -- | -- | 5,90 | 01-Aug-2023 | 31-Dez-2025 | 6,48 | 6,48 | -- | -- | -- | 5,94 | 01-Aug-2023 | 31-Dez-2025 | 6,48 | 6,48 | -- | -- | -- | 5,94 | 01-Aug-2023 | 0,14 | EN DE |
|
ISIN: LU2298050456
|
SHX (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,07 | 7,27 | 4,79 | -- | -- | 1,41 | 16-Feb-2021 | 31-Dez-2025 | 6,11 | 6,11 | 5,26 | -- | -- | 1,40 | 16-Feb-2021 | 31-Dez-2025 | 6,11 | 6,11 | 5,26 | -- | -- | 1,40 | 16-Feb-2021 | 0,49 | DE |
|
ISIN: LU2298050290
|
SHX (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 0,17 | 9,50 | 6,53 | -- | -- | 2,88 | 16-Feb-2021 | 31-Dez-2025 | 8,26 | 8,26 | 7,00 | -- | -- | 2,87 | 16-Feb-2021 | 31-Dez-2025 | 8,26 | 8,26 | 7,00 | -- | -- | 2,87 | 16-Feb-2021 | 0,49 | DE |
|
ISIN: LU2298050373
|
SX | USD* | 13-Jan-2026 | 0,16 | 9,69 | 6,92 | -- | -- | 3,28 | 16-Feb-2021 | 31-Dez-2025 | 8,43 | 8,43 | 7,43 | -- | -- | 3,27 | 16-Feb-2021 | 31-Dez-2025 | 8,43 | 8,43 | 7,43 | -- | -- | 3,27 | 16-Feb-2021 | 0,46 | DE |
| SX | EUR | 13-Jan-2026 | 0,97 | -4,00 | 4,35 | -- | -- | 4,11 | 16-Feb-2021 | 31-Dez-2025 | -4,40 | -4,40 | 4,06 | -- | -- | 3,94 | 16-Feb-2021 | 31-Dez-2025 | -4,40 | -4,40 | 4,06 | -- | -- | 3,94 | 16-Feb-2021 | 0,46 |
--
|
|
| SX | GBP | 13-Jan-2026 | 0,26 | -0,80 | 3,58 | -- | -- | 4,04 | 16-Feb-2021 | 31-Dez-2025 | 0,96 | 0,96 | 3,51 | -- | -- | 4,01 | 16-Feb-2021 | 31-Dez-2025 | 0,96 | 0,96 | 3,51 | -- | -- | 4,01 | 16-Feb-2021 | 0,46 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 8,58 | 8,58 | 4,90 | -- | -- | 0,22 | -- | 31-Dez-2025 | 8,58 | 8,58 | 4,90 | -- | -- | 0,22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 0,14 | 9,49 | 6,76 | 3,30 | 3,94 | 4,01 | 03-Dez-2012 | 31-Dez-2025 | 8,26 | 8,26 | 7,27 | 3,27 | 4,00 | 4,01 | 03-Dez-2012 | 31-Dez-2025 | 8,26 | 8,26 | 7,27 | 3,27 | 4,00 | 4,01 | 03-Dez-2012 | 0,61 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | 0,95 | -4,17 | 4,19 | 4,19 | 3,20 | 4,93 | 03-Dez-2012 | 31-Dez-2025 | -4,55 | -4,55 | 3,90 | 4,12 | 3,19 | 4,87 | 03-Dez-2012 | 31-Dez-2025 | -4,55 | -4,55 | 3,90 | 4,12 | 3,19 | 4,87 | 03-Dez-2012 | 0,61 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 8,58 | 8,58 | 4,90 | 0,15 | 1,59 | 1,69 | -- | 31-Dez-2025 | 8,58 | 8,58 | 4,90 | 0,15 | 1,59 | 1,69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2673104753
|
Z (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | -0,07 | -1,16 | -- | -- | -- | 3,98 | 22-Sep-2023 | 31-Dez-2025 | 1,00 | 1,00 | -- | -- | -- | 4,08 | 22-Sep-2023 | 31-Dez-2025 | 1,00 | 1,00 | -- | -- | -- | 4,08 | 22-Sep-2023 | 0,61 |
--
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 1,10 | 1,10 | -- | -- | -- | 2,67 | -- | 31-Dez-2025 | 1,10 | 1,10 | -- | -- | -- | 2,67 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0908572075
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,07 | 7,15 | 4,69 | 1,47 | -- | 1,52 | 19-Mai-2017 | 31-Dez-2025 | 5,95 | 5,95 | 5,18 | 1,46 | -- | 1,52 | 19-Mai-2017 | 31-Dez-2025 | 5,95 | 5,95 | 5,18 | 1,46 | -- | 1,52 | 19-Mai-2017 | 0,63 | EN DE |
|
ISIN: LU2646746110
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,07 | 7,16 | -- | -- | -- | 5,40 | 01-Aug-2023 | 31-Dez-2025 | 5,97 | 5,97 | -- | -- | -- | 5,45 | 01-Aug-2023 | 31-Dez-2025 | 5,97 | 5,97 | -- | -- | -- | 5,45 | 01-Aug-2023 | 0,63 |
--
|
|
ISIN: LU2260687673
|
ZHX (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,09 | 7,18 | 4,65 | 1,46 | -- | 1,53 | 02-Dez-2020 | 31-Dez-2025 | 5,98 | 5,98 | 5,13 | 1,45 | -- | 1,52 | 02-Dez-2020 | 31-Dez-2025 | 5,98 | 5,98 | 5,13 | 1,45 | -- | 1,52 | 02-Dez-2020 | 0,63 |
--
|
|
ISIN: LU1800206838
|
ZHX (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 0,12 | 9,34 | 6,38 | 2,93 | -- | 2,89 | 05-Apr-2018 | 31-Dez-2025 | 8,14 | 8,14 | 6,88 | 2,90 | -- | 2,89 | 05-Apr-2018 | 31-Dez-2025 | 8,14 | 8,14 | 6,88 | 2,90 | -- | 2,89 | 05-Apr-2018 | 0,63 | EN DE |
|
ISIN: LU0858068405
|
ZX | USD* | 13-Jan-2026 | 0,14 | 9,50 | 6,75 | 3,31 | -- | 3,34 | 03-Dez-2020 | 31-Dez-2025 | 8,30 | 8,30 | 7,27 | 3,28 | -- | 3,34 | 03-Dez-2020 | 31-Dez-2025 | 8,30 | 8,30 | 7,27 | 3,28 | -- | 3,34 | 03-Dez-2020 | 0,61 | EN |
| ZX | EUR | 13-Jan-2026 | 0,94 | -4,17 | 4,18 | 4,20 | -- | 4,21 | 03-Dez-2020 | 31-Dez-2025 | -4,51 | -4,51 | 3,90 | 4,13 | -- | 4,05 | 03-Dez-2020 | 31-Dez-2025 | -4,51 | -4,51 | 3,90 | 4,13 | -- | 4,05 | 03-Dez-2020 | 0,61 |
--
|
|
| ZX | GBP | 13-Jan-2026 | 0,24 | -0,97 | 3,41 | 3,61 | -- | 3,44 | 03-Dez-2020 | 31-Dez-2025 | 0,84 | 0,84 | 3,35 | 3,61 | -- | 3,41 | 03-Dez-2020 | 31-Dez-2025 | 0,84 | 0,84 | 3,35 | 3,61 | -- | 3,41 | 03-Dez-2020 | 0,61 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 8,58 | 8,58 | 4,90 | 0,15 | -- | 0,20 | -- | 31-Dez-2025 | 8,58 | 8,58 | 4,90 | 0,15 | -- | 0,20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,16 | 4,39 | 4,42 | 1,51 | -- | 1,14 | 23-Aug-2016 | 31-Dez-2025 | 2,65 | 2,65 | 4,63 | 1,47 | -- | 1,02 | 23-Aug-2016 | 31-Dez-2025 | 2,65 | 2,65 | 4,63 | 1,47 | -- | 1,02 | 23-Aug-2016 | 1,25 | EN DE |
| A | USD | 13-Jan-2026 | 0,36 | 19,28 | 6,99 | 0,65 | -- | 1,45 | 23-Aug-2016 | 31-Dez-2025 | 16,43 | 16,43 | 8,02 | 0,64 | -- | 1,41 | 23-Aug-2016 | 31-Dez-2025 | 16,43 | 16,43 | 8,02 | 0,64 | -- | 1,41 | 23-Aug-2016 | 1,25 |
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,16 | 5,17 | 5,17 | 2,25 | -- | 1,85 | 23-Aug-2016 | 31-Dez-2025 | 3,42 | 3,42 | 5,41 | 2,20 | -- | 1,73 | 23-Aug-2016 | 31-Dez-2025 | 3,42 | 3,42 | 5,41 | 2,20 | -- | 1,73 | 23-Aug-2016 | 0,52 | EN DE |
| Z | USD | 13-Jan-2026 | 0,35 | 20,17 | 7,77 | 1,38 | -- | 2,16 | 23-Aug-2016 | 31-Dez-2025 | 17,29 | 17,29 | 8,82 | 1,37 | -- | 2,13 | 23-Aug-2016 | 31-Dez-2025 | 17,29 | 17,29 | 8,82 | 1,37 | -- | 2,13 | 23-Aug-2016 | 0,52 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,71 | 5,01 | 5,93 | 3,18 | -- | 2,10 | 16-Aug-2016 | 31-Dez-2025 | 2,22 | 2,22 | 6,43 | 3,17 | -- | 1,93 | 16-Aug-2016 | 31-Dez-2025 | 2,22 | 2,22 | 6,43 | 3,17 | -- | 1,93 | 16-Aug-2016 | 1,75 | EN DE |
| A | USD | 13-Jan-2026 | 0,90 | 19,98 | 8,55 | 2,30 | -- | 2,47 | 16-Aug-2016 | 31-Dez-2025 | 15,94 | 15,94 | 9,88 | 2,33 | -- | 2,39 | 16-Aug-2016 | 31-Dez-2025 | 15,94 | 15,94 | 9,88 | 2,33 | -- | 2,39 | 16-Aug-2016 | 1,75 |
--
|
|
|
ISIN: LU1511518174
|
AH (USD) | USD* | 13-Jan-2026 | 1,78 | 7,07 | 7,88 | -- | -- | 6,36 | 05-Aug-2022 | 31-Dez-2025 | 4,26 | 4,26 | 8,40 | -- | -- | 5,88 | 05-Aug-2022 | 31-Dez-2025 | 4,26 | 4,26 | 8,40 | -- | -- | 5,88 | 05-Aug-2022 | 1,79 | DE |
|
ISIN: LU1439783116
|
I | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,77 | 6,00 | 6,96 | -- | -- | 5,30 | 05-Aug-2022 | 31-Dez-2025 | 3,20 | 3,20 | 7,44 | -- | -- | 4,81 | 05-Aug-2022 | 31-Dez-2025 | 3,20 | 3,20 | 7,44 | -- | -- | 4,81 | 05-Aug-2022 | 0,80 | DE |
| I | USD | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 05-Aug-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 05-Aug-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 05-Aug-2022 | 0,80 |
--
|
|
|
ISIN: LU1511517952
|
IH (USD) | USD* | 13-Jan-2026 | 1,79 | 8,06 | 8,89 | -- | -- | 7,36 | 05-Aug-2022 | 31-Dez-2025 | 5,23 | 5,23 | 9,43 | -- | -- | 6,88 | 05-Aug-2022 | 31-Dez-2025 | 5,23 | 5,23 | 9,43 | -- | -- | 6,88 | 05-Aug-2022 | 0,83 | DE |
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,75 | 6,10 | 7,04 | 4,24 | -- | 3,24 | 16-Aug-2016 | 31-Dez-2025 | 3,30 | 3,30 | 7,53 | 4,23 | -- | 3,06 | 16-Aug-2016 | 31-Dez-2025 | 3,30 | 3,30 | 7,53 | 4,23 | -- | 3,06 | 16-Aug-2016 | 0,72 | EN DE |
| Z | USD | 13-Jan-2026 | 0,94 | 21,23 | 9,68 | 3,35 | -- | 3,62 | 16-Aug-2016 | 31-Dez-2025 | 17,16 | 17,16 | 11,01 | 3,38 | -- | 3,53 | 16-Aug-2016 | 31-Dez-2025 | 17,16 | 17,16 | 11,01 | 3,38 | -- | 3,53 | 16-Aug-2016 | 0,72 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,73 | 5,30 | 6,06 | 3,44 | 2,20 | 2,45 | 31-Jul-2014 | 31-Dez-2025 | 2,53 | 2,53 | 6,56 | 3,42 | 1,92 | 2,31 | 31-Jul-2014 | 31-Dez-2025 | 2,53 | 2,53 | 6,56 | 3,42 | 1,92 | 2,31 | 31-Jul-2014 | 1,74 | EN DE |
| A | USD | 13-Jan-2026 | 0,92 | 20,31 | 8,68 | 2,56 | 2,93 | 1,22 | 31-Jul-2014 | 31-Dez-2025 | 16,29 | 16,29 | 10,01 | 2,58 | 2,72 | 1,15 | 31-Jul-2014 | 31-Dez-2025 | 16,29 | 16,29 | 10,01 | 2,58 | 2,72 | 1,15 | 31-Jul-2014 | 1,74 |
--
|
|
|
ISIN: LU1135041611
|
AHR (USD) | USD* | 13-Jan-2026 | 1,75 | 7,36 | 8,03 | 5,22 | 4,06 | 3,97 | 07-Nov-2014 | 31-Dez-2025 | 4,53 | 4,53 | 8,59 | 5,18 | 3,78 | 3,82 | 07-Nov-2014 | 31-Dez-2025 | 4,53 | 4,53 | 8,59 | 5,18 | 3,78 | 3,82 | 07-Nov-2014 | 1,76 |
--
|
|
ISIN: LU1775414433
|
AHRM (AUD) | AUD* | 13-Jan-2026 | 1,73 | 6,68 | 6,79 | 4,16 | -- | 3,54 | 19-Okt-2018 | 31-Dez-2025 | 3,90 | 3,90 | 7,32 | 4,13 | -- | 3,31 | 19-Okt-2018 | 31-Dez-2025 | 3,90 | 3,90 | 7,32 | 4,13 | -- | 3,31 | 19-Okt-2018 | 1,76 |
--
|
|
ISIN: LU1775415596
|
AHRM (USD) | USD* | 13-Jan-2026 | 1,73 | 7,35 | 8,00 | 5,18 | -- | 4,56 | 19-Okt-2018 | 31-Dez-2025 | 4,55 | 4,55 | 8,56 | 5,16 | -- | 4,33 | 19-Okt-2018 | 31-Dez-2025 | 4,55 | 4,55 | 8,56 | 5,16 | -- | 4,33 | 19-Okt-2018 | 1,76 |
--
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,68 | 5,29 | 6,07 | 3,44 | 2,20 | 2,46 | 31-Jul-2014 | 31-Dez-2025 | 2,56 | 2,56 | 6,57 | 3,43 | 1,93 | 2,31 | 31-Jul-2014 | 31-Dez-2025 | 2,56 | 2,56 | 6,57 | 3,43 | 1,93 | 2,31 | 31-Jul-2014 | 1,74 | EN DE |
| AR | USD | 13-Jan-2026 | 0,87 | 20,30 | 8,69 | 2,56 | 2,94 | 1,23 | 31-Jul-2014 | 31-Dez-2025 | 16,33 | 16,33 | 10,03 | 2,59 | 2,72 | 1,15 | 31-Jul-2014 | 31-Dez-2025 | 16,33 | 16,33 | 10,03 | 2,59 | 2,72 | 1,15 | 31-Jul-2014 | 1,74 |
--
|
|
|
ISIN: LU2971991968
|
AYM | EUR* | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2025 | 1,68 |
--
|
| AYM | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2025 | 1,68 |
--
|
|
| AYM | USD | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2025 | 1,68 |
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,74 | 6,31 | 7,08 | 4,43 | -- | 3,45 | 05-Feb-2016 | 31-Dez-2025 | 3,52 | 3,52 | 7,58 | 4,41 | -- | 3,29 | 05-Feb-2016 | 31-Dez-2025 | 3,52 | 3,52 | 7,58 | 4,41 | -- | 3,29 | 05-Feb-2016 | 0,79 | EN DE |
| I | USD | 13-Jan-2026 | 0,93 | 21,47 | 9,72 | 3,54 | -- | 3,92 | 05-Feb-2016 | 31-Dez-2025 | 17,41 | 17,41 | 11,07 | 3,56 | -- | 3,83 | 05-Feb-2016 | 31-Dez-2025 | 17,41 | 17,41 | 11,07 | 3,56 | -- | 3,83 | 05-Feb-2016 | 0,79 |
--
|
|
|
ISIN: LU2418734633
|
IH (USD) | USD* | 13-Jan-2026 | 1,78 | 8,37 | 9,05 | -- | -- | 5,75 | 03-Dez-2021 | 31-Dez-2025 | 5,49 | 5,49 | 9,60 | -- | -- | 5,34 | 03-Dez-2021 | 31-Dez-2025 | 5,49 | 5,49 | 9,60 | -- | -- | 5,34 | 03-Dez-2021 | 0,81 | EN |
|
ISIN: LU1279370875
|
IHR (USD) | USD* | 13-Jan-2026 | 1,75 | 8,33 | 9,01 | 6,18 | 5,16 | 5,11 | 24-Aug-2015 | 31-Dez-2025 | 5,54 | 5,54 | 9,59 | 6,16 | 4,88 | 4,95 | 24-Aug-2015 | 31-Dez-2025 | 5,54 | 5,54 | 9,59 | 6,16 | 4,88 | 4,95 | 24-Aug-2015 | 0,81 |
--
|
|
ISIN: LU1092475612
|
IR | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,72 | 6,31 | 7,07 | 4,43 | 3,29 | 3,57 | 31-Jul-2014 | 31-Dez-2025 | 3,53 | 3,53 | 7,59 | 4,41 | 3,02 | 3,43 | 31-Jul-2014 | 31-Dez-2025 | 3,53 | 3,53 | 7,59 | 4,41 | 3,02 | 3,43 | 31-Jul-2014 | 0,79 | EN DE |
| IR | GBP | 13-Jan-2026 | 1,01 | 9,86 | 6,28 | 3,84 | 4,78 | 4,39 | 31-Jul-2014 | 31-Dez-2025 | 9,34 | 9,34 | 7,02 | 3,89 | 4,78 | 4,31 | 31-Jul-2014 | 31-Dez-2025 | 9,34 | 9,34 | 7,02 | 3,89 | 4,78 | 4,31 | 31-Jul-2014 | 0,79 |
--
|
|
| IR | USD | 13-Jan-2026 | 0,91 | 21,47 | 9,71 | 3,54 | 4,03 | 2,33 | 31-Jul-2014 | 31-Dez-2025 | 17,42 | 17,42 | 11,08 | 3,56 | 3,82 | 2,26 | 31-Jul-2014 | 31-Dez-2025 | 17,42 | 17,42 | 11,08 | 3,56 | 3,82 | 2,26 | 31-Jul-2014 | 0,79 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,76 | 6,39 | 7,16 | 4,51 | 3,36 | 3,63 | 31-Jul-2014 | 31-Dez-2025 | 3,59 | 3,59 | 7,67 | 4,48 | 3,07 | 3,49 | 31-Jul-2014 | 31-Dez-2025 | 3,59 | 3,59 | 7,67 | 4,48 | 3,07 | 3,49 | 31-Jul-2014 | 0,71 | EN DE |
| Z | GBP | 13-Jan-2026 | 1,05 | 9,94 | 6,37 | 3,93 | 4,85 | 4,45 | 31-Jul-2014 | 31-Dez-2025 | 9,39 | 9,39 | 7,09 | 3,97 | 4,84 | 4,37 | 31-Jul-2014 | 31-Dez-2025 | 9,39 | 9,39 | 7,09 | 3,97 | 4,84 | 4,37 | 31-Jul-2014 | 0,71 |
--
|
|
| Z | USD | 13-Jan-2026 | 0,95 | 21,56 | 9,80 | 3,62 | 4,10 | 2,39 | 31-Jul-2014 | 31-Dez-2025 | 17,49 | 17,49 | 11,16 | 3,63 | 3,88 | 2,31 | 31-Jul-2014 | 31-Dez-2025 | 17,49 | 17,49 | 11,16 | 3,63 | 3,88 | 2,31 | 31-Jul-2014 | 0,71 |
--
|
|
|
ISIN: LU1559459315
|
ZH (USD) | USD* | 13-Jan-2026 | 1,77 | 8,52 | 9,12 | 6,27 | -- | 4,94 | 07-Feb-2017 | 31-Dez-2025 | 5,68 | 5,68 | 9,68 | 6,23 | -- | 4,75 | 07-Feb-2017 | 31-Dez-2025 | 5,68 | 5,68 | 9,68 | 6,23 | -- | 4,75 | 07-Feb-2017 | 0,72 | EN DE |
|
ISIN: LU1725244864
|
ZR | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,75 | 6,41 | 7,19 | 4,53 | -- | 2,88 | 24-Nov-2017 | 31-Dez-2025 | 3,65 | 3,65 | 7,70 | 4,50 | -- | 2,67 | 24-Nov-2017 | 31-Dez-2025 | 3,65 | 3,65 | 7,70 | 4,50 | -- | 2,67 | 24-Nov-2017 | 0,68 | EN DE |
| ZR | USD | 13-Jan-2026 | 0,94 | 21,59 | 9,83 | 3,63 | -- | 2,57 | 24-Nov-2017 | 31-Dez-2025 | 17,56 | 17,56 | 11,19 | 3,65 | -- | 2,47 | 24-Nov-2017 | 31-Dez-2025 | 17,56 | 17,56 | 11,19 | 3,65 | -- | 2,47 | 24-Nov-2017 | 0,68 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,87 | 4,00 | 6,80 | 1,63 | 2,74 | 4,19 | 02-Nov-2011 | 31-Dez-2025 | 1,38 | 1,38 | 7,15 | 1,55 | 2,46 | 4,06 | 02-Nov-2011 | 31-Dez-2025 | 1,38 | 1,38 | 7,15 | 1,55 | 2,46 | 4,06 | 02-Nov-2011 | 2,36 | EN DE |
| A | GBP | 13-Jan-2026 | 1,16 | 7,47 | 6,02 | 1,06 | 4,23 | 4,21 | 02-Nov-2011 | 31-Dez-2025 | 7,07 | 7,07 | 6,58 | 1,05 | 4,21 | 4,14 | 02-Nov-2011 | 31-Dez-2025 | 7,07 | 7,07 | 6,58 | 1,05 | 4,21 | 4,14 | 02-Nov-2011 | 2,36 |
--
|
|
| A | USD | 13-Jan-2026 | 1,06 | 18,83 | 9,44 | 0,76 | 3,48 | 2,95 | 02-Nov-2011 | 31-Dez-2025 | 14,99 | 14,99 | 10,62 | 0,72 | 3,26 | 2,88 | 02-Nov-2011 | 31-Dez-2025 | 14,99 | 14,99 | 10,62 | 0,72 | 3,26 | 2,88 | 02-Nov-2011 | 2,36 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473713621
|
A (USD) | USD* | 13-Jan-2026 | 1,32 | 18,81 | 9,53 | -- | -- | 7,12 | 29-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 14,57 | 14,57 | 10,51 | -- | -- | 6,81 | 29-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 14,57 | 14,57 | 10,51 | -- | -- | 6,81 | 29-Apr-2022 | 2,37 |
--
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 13-Jan-2026 | 1,92 | 6,09 | 8,79 | 3,38 | 4,63 | 4,65 | 18-Aug-2014 | 31-Dez-2025 | 3,41 | 3,41 | 9,17 | 3,30 | 4,34 | 4,49 | 18-Aug-2014 | 31-Dez-2025 | 3,41 | 3,41 | 9,17 | 3,30 | 4,34 | 4,49 | 18-Aug-2014 | 2,38 | EN DE |
|
ISIN: LU0712122208
|
C | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,83 | 3,27 | 6,07 | 0,92 | 2,03 | 3,08 | 15-Nov-2012 | 31-Dez-2025 | 0,69 | 0,69 | 6,41 | 0,85 | 1,75 | 2,95 | 15-Nov-2012 | 31-Dez-2025 | 0,69 | 0,69 | 6,41 | 0,85 | 1,75 | 2,95 | 15-Nov-2012 | 3,05 | EN DE |
| C | USD | 13-Jan-2026 | 1,02 | 17,99 | 8,69 | 0,06 | 2,76 | 2,35 | 15-Nov-2012 | 31-Dez-2025 | 14,20 | 14,20 | 9,86 | 0,02 | 2,54 | 2,28 | 15-Nov-2012 | 31-Dez-2025 | 14,20 | 14,20 | 9,86 | 0,02 | 2,54 | 2,28 | 15-Nov-2012 | 3,05 |
--
|
|
|
ISIN: LU1279371253
|
CH (USD) | USD* | 13-Jan-2026 | 1,89 | 5,33 | 8,02 | 2,66 | 3,90 | 3,73 | 24-Aug-2015 | 31-Dez-2025 | 2,66 | 2,66 | 8,39 | 2,57 | 3,61 | 3,56 | 24-Aug-2015 | 31-Dez-2025 | 2,66 | 2,66 | 8,39 | 2,57 | 3,61 | 3,56 | 24-Aug-2015 | 3,08 |
--
|
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,90 | 5,28 | 8,15 | 2,91 | -- | 3,49 | 01-Sep-2017 | 31-Dez-2025 | 2,67 | 2,67 | 8,50 | 2,83 | -- | 3,27 | 01-Sep-2017 | 31-Dez-2025 | 2,67 | 2,67 | 8,50 | 2,83 | -- | 3,27 | 01-Sep-2017 | 1,11 | EN DE |
| I | USD | 13-Jan-2026 | 1,09 | 20,29 | 10,82 | 2,03 | -- | 3,25 | 01-Sep-2017 | 31-Dez-2025 | 16,45 | 16,45 | 12,02 | 1,99 | -- | 3,13 | 01-Sep-2017 | 31-Dez-2025 | 16,45 | 16,45 | 12,02 | 1,99 | -- | 3,13 | 01-Sep-2017 | 1,11 |
--
|
|
|
ISIN: LU1214419266
|
IH (USD) | USD* | 13-Jan-2026 | 1,95 | 7,35 | 10,15 | 4,67 | 5,95 | 5,02 | 07-Apr-2015 | 31-Dez-2025 | 4,69 | 4,69 | 10,53 | 4,59 | 5,66 | 4,85 | 07-Apr-2015 | 31-Dez-2025 | 4,69 | 4,69 | 10,53 | 4,59 | 5,66 | 4,85 | 07-Apr-2015 | 1,13 | EN DE |
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,91 | 5,34 | 8,19 | 2,94 | 4,06 | 5,28 | 24-Jan-2012 | 31-Dez-2025 | 2,69 | 2,69 | 8,54 | 2,86 | 3,77 | 5,15 | 24-Jan-2012 | 31-Dez-2025 | 2,69 | 2,69 | 8,54 | 2,86 | 3,77 | 5,15 | 24-Jan-2012 | 1,07 | EN DE |
| Z | GBP | 13-Jan-2026 | 1,20 | 8,85 | 7,40 | 2,37 | 5,56 | 5,59 | 24-Jan-2012 | 31-Dez-2025 | 8,45 | 8,45 | 7,97 | 2,35 | 5,54 | 5,51 | 24-Jan-2012 | 31-Dez-2025 | 8,45 | 8,45 | 7,97 | 2,35 | 5,54 | 5,51 | 24-Jan-2012 | 1,07 |
--
|
|
| Z | USD | 13-Jan-2026 | 1,09 | 20,36 | 10,86 | 2,07 | 4,80 | 4,47 | 24-Jan-2012 | 31-Dez-2025 | 16,47 | 16,47 | 12,06 | 2,02 | 4,58 | 4,40 | 24-Jan-2012 | 31-Dez-2025 | 16,47 | 16,47 | 12,06 | 2,02 | 4,58 | 4,40 | 24-Jan-2012 | 1,07 |
--
|
|
|
ISIN: LU1578117894
|
ZH (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 1,96 | 7,31 | 9,81 | 4,28 | -- | 4,50 | 13-Okt-2017 | 31-Dez-2025 | 4,60 | 4,60 | 10,17 | 4,18 | -- | 4,27 | 13-Okt-2017 | 31-Dez-2025 | 4,60 | 4,60 | 10,17 | 4,18 | -- | 4,27 | 13-Okt-2017 | 1,09 | EN DE |
|
ISIN: LU0073230426
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | -0,07 | 9,89 | 2,85 | -2,27 | 1,30 | 3,08 | 01-Feb-1997 | 31-Dez-2025 | 8,29 | 8,29 | 4,09 | -2,43 | 1,29 | 3,08 | 01-Feb-1997 | 31-Dez-2025 | 8,29 | 8,29 | 4,09 | -2,43 | 1,29 | 3,08 | 01-Feb-1997 | 1,04 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | 0,73 | -3,83 | 0,38 | -1,43 | 0,58 | 3,13 | 01-Feb-1997 | 31-Dez-2025 | -4,52 | -4,52 | 0,82 | -1,63 | 0,51 | 3,10 | 01-Feb-1997 | 31-Dez-2025 | -4,52 | -4,52 | 0,82 | -1,63 | 0,51 | 3,10 | 01-Feb-1997 | 1,04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 8,17 | 8,17 | 3,98 | -2,15 | 1,26 | 3,53 | -- | 31-Dez-2025 | 8,17 | 8,17 | 3,98 | -2,15 | 1,26 | 3,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552899485
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -0,09 | 7,25 | 0,62 | -4,25 | -0,92 | -0,78 | 25-Okt-2010 | 31-Dez-2025 | 5,66 | 5,66 | 1,77 | -4,42 | -0,92 | -0,77 | 25-Okt-2010 | 31-Dez-2025 | 5,66 | 5,66 | 1,77 | -4,42 | -0,92 | -0,77 | 25-Okt-2010 | 1,07 | EN |
|
ISIN: LU2804570781
|
AH2 (CHF) | CHF* | 13-Jan-2026 | 0,12 | 1,48 | -- | -- | -- | 0,76 | 07-Mai-2024 | 31-Dez-2025 | 0,32 | 0,32 | -- | -- | -- | 0,70 | 07-Mai-2024 | 31-Dez-2025 | 0,32 | 0,32 | -- | -- | -- | 0,70 | 07-Mai-2024 | 1,07 |
--
|
|
ISIN: LU2804570609
|
AH2 (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,15 | 3,77 | -- | -- | -- | 3,37 | 07-Mai-2024 | 31-Dez-2025 | 2,60 | 2,60 | -- | -- | -- | 3,35 | 07-Mai-2024 | 31-Dez-2025 | 2,60 | 2,60 | -- | -- | -- | 3,35 | 07-Mai-2024 | 1,08 |
--
|
|
ISIN: LU2804570948
|
AH2 (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 0,18 | 5,85 | -- | -- | -- | 4,99 | 07-Mai-2024 | 31-Dez-2025 | 4,72 | 4,72 | -- | -- | -- | 4,98 | 07-Mai-2024 | 31-Dez-2025 | 4,72 | 4,72 | -- | -- | -- | 4,98 | 07-Mai-2024 | 1,07 |
--
|
|
ISIN: LU2807457747
|
AH2 (USD) | USD* | 13-Jan-2026 | 0,18 | 6,30 | -- | -- | -- | 6,12 | 02-Mai-2024 | 31-Dez-2025 | 5,10 | 5,10 | -- | -- | -- | 6,14 | 02-Mai-2024 | 31-Dez-2025 | 5,10 | 5,10 | -- | -- | -- | 6,14 | 02-Mai-2024 | 1,08 |
--
|
|
ISIN: LU2804571086
|
AH2X (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,16 | 3,78 | -- | -- | -- | 3,38 | 07-Mai-2024 | 31-Dez-2025 | 2,60 | 2,60 | -- | -- | -- | 3,35 | 07-Mai-2024 | 31-Dez-2025 | 2,60 | 2,60 | -- | -- | -- | 3,35 | 07-Mai-2024 | 1,08 |
--
|
|
ISIN: LU0691071418
|
AHX (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -0,12 | 7,29 | 0,63 | -4,25 | -0,91 | -0,88 | 03-Nov-2011 | 31-Dez-2025 | 5,72 | 5,72 | 1,80 | -4,41 | -0,91 | -0,87 | 03-Nov-2011 | 31-Dez-2025 | 5,72 | 5,72 | 1,80 | -4,41 | -0,91 | -0,87 | 03-Nov-2011 | 1,07 | EN |
|
ISIN: LU0218435716
|
AX | USD* | 13-Jan-2026 | -0,07 | 9,89 | 2,86 | -2,27 | 1,30 | 2,17 | 01-Jun-2005 | 31-Dez-2025 | 8,28 | 8,28 | 4,09 | -2,43 | 1,30 | 2,18 | 01-Jun-2005 | 31-Dez-2025 | 8,28 | 8,28 | 4,09 | -2,43 | 1,30 | 2,18 | 01-Jun-2005 | 1,04 | EN |
| AX | EUR | 13-Jan-2026 | 0,73 | -3,83 | 0,38 | -1,43 | 0,58 | 2,43 | 01-Jun-2005 | 31-Dez-2025 | -4,53 | -4,53 | 0,82 | -1,63 | 0,51 | 2,40 | 01-Jun-2005 | 31-Dez-2025 | -4,53 | -4,53 | 0,82 | -1,63 | 0,51 | 2,40 | 01-Jun-2005 | 1,04 |
--
|
|
| AX | GBP | 13-Jan-2026 | 0,03 | -0,62 | -0,36 | -1,98 | 2,04 | 3,68 | 01-Jun-2005 | 31-Dez-2025 | 0,82 | 0,82 | 0,29 | -2,12 | 2,23 | 3,68 | 01-Jun-2005 | 31-Dez-2025 | 0,82 | 0,82 | 0,29 | -2,12 | 2,23 | 3,68 | 01-Jun-2005 | 1,04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 8,17 | 8,17 | 3,98 | -2,15 | 1,26 | 2,34 | -- | 31-Dez-2025 | 8,17 | 8,17 | 3,98 | -2,15 | 1,26 | 2,34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804571169
|
BH2 (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,12 | 2,73 | -- | -- | -- | 2,35 | 07-Mai-2024 | 31-Dez-2025 | 1,56 | 1,56 | -- | -- | -- | 2,33 | 07-Mai-2024 | 31-Dez-2025 | 1,56 | 1,56 | -- | -- | -- | 2,33 | 07-Mai-2024 | 2,07 |
--
|
|
ISIN: LU2804571326
|
BH2X (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,15 | 2,72 | -- | -- | -- | 2,35 | 07-Mai-2024 | 31-Dez-2025 | 1,55 | 1,55 | -- | -- | -- | 2,31 | 07-Mai-2024 | 31-Dez-2025 | 1,55 | 1,55 | -- | -- | -- | 2,31 | 07-Mai-2024 | 2,07 |
--
|
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | -0,04 | 10,35 | 3,28 | -1,88 | 1,71 | 4,48 | 01-Nov-1989 | 31-Dez-2025 | 8,73 | 8,73 | 4,50 | -2,05 | 1,70 | 4,49 | 01-Nov-1989 | 31-Dez-2025 | 8,73 | 8,73 | 4,50 | -2,05 | 1,70 | 4,49 | 01-Nov-1989 | 0,64 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | 0,76 | -3,42 | 0,79 | -1,04 | 0,98 | 4,35 | 01-Nov-1989 | 31-Dez-2025 | -4,14 | -4,14 | 1,22 | -1,24 | 0,91 | 4,34 | 01-Nov-1989 | 31-Dez-2025 | -4,14 | -4,14 | 1,22 | -1,24 | 0,91 | 4,34 | 01-Nov-1989 | 0,64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 8,17 | 8,17 | 3,98 | -2,15 | 1,26 | 4,64 | -- | 31-Dez-2025 | 8,17 | 8,17 | 3,98 | -2,15 | 1,26 | 4,64 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804571599
|
IH2 (CHF) | CHF* | 13-Jan-2026 | 0,12 | 1,92 | -- | -- | -- | 1,18 | 07-Mai-2024 | 31-Dez-2025 | 0,75 | 0,75 | -- | -- | -- | 1,13 | 07-Mai-2024 | 31-Dez-2025 | 0,75 | 0,75 | -- | -- | -- | 1,13 | 07-Mai-2024 | 0,67 |
--
|
|
ISIN: LU2804571672
|
IH2 (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 0,22 | 6,27 | -- | -- | -- | 5,31 | 07-Mai-2024 | 31-Dez-2025 | 5,14 | 5,14 | -- | -- | -- | 5,28 | 07-Mai-2024 | 31-Dez-2025 | 5,14 | 5,14 | -- | -- | -- | 5,28 | 07-Mai-2024 | 0,67 |
--
|
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | 13-Jan-2026 | 0,22 | 6,74 | -- | -- | -- | 6,57 | 02-Mai-2024 | 31-Dez-2025 | 5,50 | 5,50 | -- | -- | -- | 6,58 | 02-Mai-2024 | 31-Dez-2025 | 5,50 | 5,50 | -- | -- | -- | 6,58 | 02-Mai-2024 | 0,66 |
--
|
|
ISIN: LU2210462003
|
NH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -0,09 | 8,35 | 1,59 | -3,33 | -- | -2,48 | 03-Aug-2020 | 31-Dez-2025 | 6,75 | 6,75 | 2,77 | -3,50 | -- | -2,47 | 03-Aug-2020 | 31-Dez-2025 | 6,75 | 6,75 | 2,77 | -3,50 | -- | -2,47 | 03-Aug-2020 | 0,13 |
--
|
|
ISIN: LU2646745906
|
NH1 (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,18 | 4,87 | -- | -- | -- | 4,04 | 01-Aug-2023 | 31-Dez-2025 | 3,66 | 3,66 | -- | -- | -- | 4,02 | 01-Aug-2023 | 31-Dez-2025 | 3,66 | 3,66 | -- | -- | -- | 4,02 | 01-Aug-2023 | 0,14 |
--
|
|
ISIN: LU2804571839
|
NH2 (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,19 | 4,77 | -- | -- | -- | 4,23 | 07-Mai-2024 | 31-Dez-2025 | 3,60 | 3,60 | -- | -- | -- | 4,20 | 07-Mai-2024 | 31-Dez-2025 | 3,60 | 3,60 | -- | -- | -- | 4,20 | 07-Mai-2024 | 0,14 |
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | -0,05 | 10,44 | 3,35 | -1,80 | 1,77 | 2,30 | 30-Jun-2008 | 31-Dez-2025 | 8,82 | 8,82 | 4,59 | -1,97 | 1,76 | 2,31 | 30-Jun-2008 | 31-Dez-2025 | 8,82 | 8,82 | 4,59 | -1,97 | 1,76 | 2,31 | 30-Jun-2008 | 0,56 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | 0,75 | -3,35 | 0,87 | -0,96 | 1,04 | 4,08 | 30-Jun-2008 | 31-Dez-2025 | -4,06 | -4,06 | 1,30 | -1,16 | 0,97 | 4,04 | 30-Jun-2008 | 31-Dez-2025 | -4,06 | -4,06 | 1,30 | -1,16 | 0,97 | 4,04 | 30-Jun-2008 | 0,56 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-Jan-2026 | 0,05 | -0,12 | 0,12 | -1,51 | 2,50 | 4,62 | 30-Jun-2008 | 31-Dez-2025 | 1,32 | 1,32 | 0,76 | -1,65 | 2,70 | 4,62 | 30-Jun-2008 | 31-Dez-2025 | 1,32 | 1,32 | 0,76 | -1,65 | 2,70 | 4,62 | 30-Jun-2008 | 0,56 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 8,17 | 8,17 | 3,98 | -2,15 | 1,26 | 1,73 | -- | 31-Dez-2025 | 8,17 | 8,17 | 3,98 | -2,15 | 1,26 | 1,73 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3251547561
|
Z (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dez-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dez-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dez-2025 | 0,56 |
--
|
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -0,13 | 7,74 | 1,12 | -3,78 | -- | -0,55 | 11-Feb-2016 | 31-Dez-2025 | 6,19 | 6,19 | 2,30 | -3,94 | -- | -0,54 | 11-Feb-2016 | 31-Dez-2025 | 6,19 | 6,19 | 2,30 | -3,94 | -- | -0,54 | 11-Feb-2016 | 0,58 | EN DE |
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,16 | 4,27 | 2,51 | -1,39 | -- | 0,30 | 07-Jul-2017 | 31-Dez-2025 | 3,10 | 3,10 | 3,26 | -1,53 | -- | 0,28 | 07-Jul-2017 | 31-Dez-2025 | 3,10 | 3,10 | 3,26 | -1,53 | -- | 0,28 | 07-Jul-2017 | 0,58 | EN DE |
|
ISIN: LU2804572050
|
ZH2 (CHF) | CHF* | 13-Jan-2026 | 0,12 | 1,96 | -- | -- | -- | 1,18 | 07-Mai-2024 | 31-Dez-2025 | 0,83 | 0,83 | -- | -- | -- | 1,13 | 07-Mai-2024 | 31-Dez-2025 | 0,83 | 0,83 | -- | -- | -- | 1,13 | 07-Mai-2024 | 0,58 |
--
|
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,19 | 4,26 | -- | -- | -- | 3,88 | 07-Mai-2024 | 31-Dez-2025 | 3,10 | 3,10 | -- | -- | -- | 3,85 | 07-Mai-2024 | 31-Dez-2025 | 3,10 | 3,10 | -- | -- | -- | 3,85 | 07-Mai-2024 | 0,58 |
--
|
|
ISIN: LU2804572134
|
ZH2 (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 0,22 | 6,38 | -- | -- | -- | 5,42 | 07-Mai-2024 | 31-Dez-2025 | 5,25 | 5,25 | -- | -- | -- | 5,40 | 07-Mai-2024 | 31-Dez-2025 | 5,25 | 5,25 | -- | -- | -- | 5,40 | 07-Mai-2024 | 0,56 |
--
|
|
ISIN: LU3021361491
|
ZH2 (SGD) | SGD* | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04-Apr-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04-Apr-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04-Apr-2025 | 0,59 |
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | 13-Jan-2026 | 0,25 | 6,89 | -- | -- | -- | 6,69 | 02-Mai-2024 | 31-Dez-2025 | 5,61 | 5,61 | -- | -- | -- | 6,67 | 02-Mai-2024 | 31-Dez-2025 | 5,61 | 5,61 | -- | -- | -- | 6,67 | 02-Mai-2024 | 0,58 |
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | 0,52 | 0,93 | 4,47 | 3,23 | -- | 6,66 | 29-Apr-2016 | 31-Dez-2025 | -1,61 | -1,61 | 5,60 | 2,96 | -- | 6,63 | 29-Apr-2016 | 31-Dez-2025 | -1,61 | -1,61 | 5,60 | 2,96 | -- | 6,63 | 29-Apr-2016 | 1,99 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | 1,32 | -11,67 | 1,96 | 4,11 | -- | 6,47 | 29-Apr-2016 | 31-Dez-2025 | -13,25 | -13,25 | 2,28 | 3,81 | -- | 6,35 | 29-Apr-2016 | 31-Dez-2025 | -13,25 | -13,25 | 2,28 | 3,81 | -- | 6,35 | 29-Apr-2016 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,46 | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,47 | -1,43 | 2,19 | 1,01 | -- | 4,24 | 29-Apr-2016 | 31-Dez-2025 | -3,94 | -3,94 | 3,25 | 0,76 | -- | 4,20 | 29-Apr-2016 | 31-Dez-2025 | -3,94 | -3,94 | 3,25 | 0,76 | -- | 4,20 | 29-Apr-2016 | 2,01 | EN DE |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 13-Jan-2026 | 0,49 | 0,90 | 4,47 | 3,22 | -- | 6,65 | 29-Apr-2016 | 31-Dez-2025 | -1,60 | -1,60 | 5,60 | 2,96 | -- | 6,62 | 29-Apr-2016 | 31-Dez-2025 | -1,60 | -1,60 | 5,60 | 2,96 | -- | 6,62 | 29-Apr-2016 | 1,99 | EN DE |
| AR | EUR | 13-Jan-2026 | 1,29 | -11,69 | 1,95 | 4,11 | -- | 6,47 | 29-Apr-2016 | 31-Dez-2025 | -13,24 | -13,24 | 2,28 | 3,81 | -- | 6,35 | 29-Apr-2016 | 31-Dez-2025 | -13,24 | -13,24 | 2,28 | 3,81 | -- | 6,35 | 29-Apr-2016 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,46 | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 13-Jan-2026 | 0,57 | 1,90 | 5,47 | 4,21 | -- | 7,67 | 29-Apr-2016 | 31-Dez-2025 | -0,68 | -0,68 | 6,59 | 3,94 | -- | 7,64 | 29-Apr-2016 | 31-Dez-2025 | -0,68 | -0,68 | 6,59 | 3,94 | -- | 7,64 | 29-Apr-2016 | 1,04 | EN DE |
| IR | EUR | 13-Jan-2026 | 1,37 | -10,82 | 2,93 | 5,10 | -- | 7,49 | 29-Apr-2016 | 31-Dez-2025 | -12,43 | -12,43 | 3,25 | 4,80 | -- | 7,36 | 29-Apr-2016 | 31-Dez-2025 | -12,43 | -12,43 | 3,25 | 4,80 | -- | 7,36 | 29-Apr-2016 | 1,04 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,46 | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2911840226
|
SRM (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 0,38 | -7,61 | -- | -- | -- | -4,02 | 17-Okt-2024 | 31-Dez-2025 | -7,00 | -7,00 | -- | -- | -- | -4,43 | 17-Okt-2024 | 31-Dez-2025 | -7,00 | -7,00 | -- | -- | -- | -4,43 | 17-Okt-2024 | 0,66 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 12,75 | 12,75 | -- | -- | -- | 13,37 | -- | 31-Dez-2025 | 12,75 | 12,75 | -- | -- | -- | 13,37 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880170
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 0,54 | 1,95 | 5,55 | 4,28 | -- | 7,77 | 29-Apr-2016 | 31-Dez-2025 | -0,60 | -0,60 | 6,69 | 4,02 | -- | 7,74 | 29-Apr-2016 | 31-Dez-2025 | -0,60 | -0,60 | 6,69 | 4,02 | -- | 7,74 | 29-Apr-2016 | 0,96 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | 1,35 | -10,77 | 3,01 | 5,18 | -- | 7,58 | 29-Apr-2016 | 31-Dez-2025 | -12,36 | -12,36 | 3,34 | 4,87 | -- | 7,46 | 29-Apr-2016 | 31-Dez-2025 | -12,36 | -12,36 | 3,34 | 4,87 | -- | 7,46 | 29-Apr-2016 | 0,96 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,46 | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1598059993
|
ZH (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 0,56 | 1,56 | 5,00 | 3,41 | -- | 6,01 | 20-Apr-2017 | 31-Dez-2025 | -1,00 | -1,00 | 6,09 | 3,15 | -- | 5,97 | 20-Apr-2017 | 31-Dez-2025 | -1,00 | -1,00 | 6,09 | 3,15 | -- | 5,97 | 20-Apr-2017 | 0,98 |
--
|
|
ISIN: LU1487746502
|
ZHR (CHF) | CHF* | 13-Jan-2026 | 0,44 | -2,57 | 0,99 | 0,60 | -- | 3,22 | 22-Mai-2020 | 31-Dez-2025 | -5,07 | -5,07 | 2,03 | 0,36 | -- | 3,16 | 22-Mai-2020 | 31-Dez-2025 | -5,07 | -5,07 | 2,03 | 0,36 | -- | 3,16 | 22-Mai-2020 | 0,98 |
--
|
|
ISIN: LU1979513030
|
ZHR (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,50 | -0,36 | 3,32 | 2,09 | -- | 4,11 | 11-Apr-2019 | 31-Dez-2025 | -2,89 | -2,89 | 4,39 | 1,83 | -- | 4,05 | 11-Apr-2019 | 31-Dez-2025 | -2,89 | -2,89 | 4,39 | 1,83 | -- | 4,05 | 11-Apr-2019 | 0,98 | DE |
|
ISIN: LU1427856098
|
ZHR (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 0,56 | 1,43 | 4,83 | 3,31 | -- | 4,83 | 05-Jun-2020 | 31-Dez-2025 | -1,23 | -1,23 | 5,92 | 3,05 | -- | 4,75 | 05-Jun-2020 | 31-Dez-2025 | -1,23 | -1,23 | 5,92 | 3,05 | -- | 4,75 | 05-Jun-2020 | 0,98 |
--
|
|
ISIN: LU1378880337
|
ZR | USD* | 13-Jan-2026 | 0,54 | 1,98 | 5,56 | 4,29 | -- | 7,77 | 29-Apr-2016 | 31-Dez-2025 | -0,58 | -0,58 | 6,70 | 4,02 | -- | 7,74 | 29-Apr-2016 | 31-Dez-2025 | -0,58 | -0,58 | 6,70 | 4,02 | -- | 7,74 | 29-Apr-2016 | 0,96 | EN DE |
| ZR | EUR | 13-Jan-2026 | 1,35 | -10,75 | 3,02 | 5,18 | -- | 7,58 | 29-Apr-2016 | 31-Dez-2025 | -12,34 | -12,34 | 3,34 | 4,88 | -- | 7,46 | 29-Apr-2016 | 31-Dez-2025 | -12,34 | -12,34 | 3,34 | 4,88 | -- | 7,46 | 29-Apr-2016 | 0,96 |
--
|
|
| ZR | GBP | 13-Jan-2026 | 0,64 | -7,77 | 2,26 | 4,60 | -- | 8,73 | 29-Apr-2016 | 31-Dez-2025 | -7,43 | -7,43 | 2,80 | 4,36 | -- | 8,69 | 29-Apr-2016 | 31-Dez-2025 | -7,43 | -7,43 | 2,80 | 4,36 | -- | 8,69 | 29-Apr-2016 | 0,96 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,46 | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | 0,68 | 1,99 | 6,18 | 4,54 | 8,84 | 9,06 | 30-Okt-2000 | 31-Dez-2025 | -0,74 | -0,74 | 7,37 | 4,25 | 8,43 | 9,05 | 30-Okt-2000 | 31-Dez-2025 | -0,74 | -0,74 | 7,37 | 4,25 | 8,43 | 9,05 | 30-Okt-2000 | 1,84 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | 1,49 | -10,74 | 3,63 | 5,44 | 8,06 | 7,68 | 30-Okt-2000 | 31-Dez-2025 | -12,48 | -12,48 | 4,00 | 5,11 | 7,59 | 7,63 | 30-Okt-2000 | 31-Dez-2025 | -12,48 | -12,48 | 4,00 | 5,11 | 7,59 | 7,63 | 30-Okt-2000 | 1,84 |
--
|
|
| A | JPY | 13-Jan-2026 | 2,09 | 2,91 | 14,27 | 13,81 | 12,10 | 10,71 | 30-Okt-2000 | 31-Dez-2025 | -1,00 | -1,00 | 13,71 | 13,33 | 11,34 | 10,64 | 30-Okt-2000 | 31-Dez-2025 | -1,00 | -1,00 | 13,71 | 13,33 | 11,34 | 10,64 | 30-Okt-2000 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 7,04 | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 7,04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,23 | -10,75 | 3,54 | -- | -- | 3,66 | 16-Apr-2021 | 31-Dez-2025 | -12,17 | -12,17 | 4,09 | -- | -- | 3,42 | 16-Apr-2021 | 31-Dez-2025 | -12,17 | -12,17 | 4,09 | -- | -- | 3,42 | 16-Apr-2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 11,09 | -- | 31-Dez-2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 11,09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0671505468
|
AH (CHF) | CHF* | 13-Jan-2026 | 0,59 | -2,54 | 1,62 | 0,86 | 5,50 | 6,35 | 11-Nov-2011 | 31-Dez-2025 | -5,21 | -5,21 | 2,71 | 0,60 | 5,11 | 6,32 | 11-Nov-2011 | 31-Dez-2025 | -5,21 | -5,21 | 2,71 | 0,60 | 5,11 | 6,32 | 11-Nov-2011 | 1,86 | EN DE |
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,65 | -0,40 | 3,92 | 2,31 | 6,41 | 5,98 | 14-Jan-2008 | 31-Dez-2025 | -3,09 | -3,09 | 5,04 | 2,03 | 6,02 | 5,95 | 14-Jan-2008 | 31-Dez-2025 | -3,09 | -3,09 | 5,04 | 2,03 | 6,02 | 5,95 | 14-Jan-2008 | 1,86 | EN DE |
|
ISIN: LU2930516310
|
AH (SEK) | SEK* | 13-Jan-2026 | 0,63 | -0,38 | -- | -- | -- | -4,01 | 12-Nov-2024 | 31-Dez-2025 | -3,15 | -3,15 | -- | -- | -- | -4,67 | 12-Nov-2024 | 31-Dez-2025 | -3,15 | -3,15 | -- | -- | -- | -4,67 | 12-Nov-2024 | 1,87 |
--
|
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,64 | -0,42 | 3,90 | 2,30 | 6,41 | 7,11 | 25-Okt-2010 | 31-Dez-2025 | -3,16 | -3,16 | 5,02 | 2,02 | 6,01 | 7,08 | 25-Okt-2010 | 31-Dez-2025 | -3,16 | -3,16 | 5,02 | 2,02 | 6,01 | 7,08 | 25-Okt-2010 | 1,86 | EN DE |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 13-Jan-2026 | 0,68 | 1,99 | 6,18 | 4,54 | 8,84 | 8,91 | 25-Okt-2010 | 31-Dez-2025 | -0,73 | -0,73 | 7,37 | 4,25 | 8,43 | 8,88 | 25-Okt-2010 | 31-Dez-2025 | -0,73 | -0,73 | 7,37 | 4,25 | 8,43 | 8,88 | 25-Okt-2010 | 1,84 | EN DE |
| AX | EUR | 13-Jan-2026 | 1,49 | -10,74 | 3,62 | 5,44 | 8,06 | 10,22 | 25-Okt-2010 | 31-Dez-2025 | -12,48 | -12,48 | 4,00 | 5,11 | 7,59 | 10,14 | 25-Okt-2010 | 31-Dez-2025 | -12,48 | -12,48 | 4,00 | 5,11 | 7,59 | 10,14 | 25-Okt-2010 | 1,84 |
--
|
|
| AX | GBP | 13-Jan-2026 | 0,78 | -7,76 | 2,86 | 4,85 | 9,62 | 10,04 | 25-Okt-2010 | 31-Dez-2025 | -7,57 | -7,57 | 3,45 | 4,59 | 9,43 | 10,01 | 25-Okt-2010 | 31-Dez-2025 | -7,57 | -7,57 | 3,45 | 4,59 | 9,43 | 10,01 | 25-Okt-2010 | 1,84 |
--
|
|
| AX | JPY | 13-Jan-2026 | 2,08 | 2,90 | 14,27 | 13,81 | 12,10 | 13,88 | 25-Okt-2010 | 31-Dez-2025 | -0,99 | -0,99 | 13,71 | 13,33 | 11,34 | 13,76 | 25-Okt-2010 | 31-Dez-2025 | -0,99 | -0,99 | 13,71 | 13,33 | 11,34 | 13,76 | 25-Okt-2010 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 10,80 | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 10,80 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806777
|
AX (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,25 | -10,74 | 3,54 | -- | -- | 3,93 | 30-Apr-2021 | 31-Dez-2025 | -12,21 | -12,21 | 4,09 | -- | -- | 3,68 | 30-Apr-2021 | 31-Dez-2025 | -12,21 | -12,21 | 4,09 | -- | -- | 3,68 | 30-Apr-2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 11,40 | -- | 31-Dez-2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 11,40 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3173238596
|
AYM | USD* | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Sep-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Sep-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Sep-2025 | 1,84 |
--
|
| AYM | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Sep-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Sep-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Sep-2025 | 1,84 |
--
|
|
|
ISIN: LU3173238752
|
B2YM | USD* | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Sep-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Sep-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Sep-2025 | 2,84 |
--
|
| B2YM | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Sep-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Sep-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Sep-2025 | 2,84 |
--
|
|
|
ISIN: LU0176160306
|
C | USD* | 13-Jan-2026 | 0,65 | 1,18 | 5,34 | 3,71 | 7,97 | 8,32 | 15-Dez-2009 | 31-Dez-2025 | -1,53 | -1,53 | 6,52 | 3,42 | 7,57 | 8,29 | 15-Dez-2009 | 31-Dez-2025 | -1,53 | -1,53 | 6,52 | 3,42 | 7,57 | 8,29 | 15-Dez-2009 | 2,63 | EN DE |
| C | EUR | 13-Jan-2026 | 1,45 | -11,45 | 2,80 | 4,60 | 7,20 | 9,83 | 15-Dez-2009 | 31-Dez-2025 | -13,18 | -13,18 | 3,17 | 4,27 | 6,73 | 9,75 | 15-Dez-2009 | 31-Dez-2025 | -13,18 | -13,18 | 3,17 | 4,27 | 6,73 | 9,75 | 15-Dez-2009 | 2,63 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 10,73 | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 10,73 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* | 13-Jan-2026 | 0,71 | 2,90 | 7,14 | 5,42 | 9,65 | 9,02 | 01-Dez-2015 | 31-Dez-2025 | 0,17 | 0,17 | 8,34 | 5,13 | 9,24 | 8,98 | 01-Dez-2015 | 31-Dez-2025 | 0,17 | 0,17 | 8,34 | 5,13 | 9,24 | 8,98 | 01-Dez-2015 | 0,94 | EN DE |
| F | EUR | 13-Jan-2026 | 1,51 | -9,94 | 4,57 | 6,33 | 8,87 | 8,01 | 01-Dez-2015 | 31-Dez-2025 | -11,68 | -11,68 | 4,94 | 5,99 | 8,39 | 7,88 | 01-Dez-2015 | 31-Dez-2025 | -11,68 | -11,68 | 4,94 | 5,99 | 8,39 | 7,88 | 01-Dez-2015 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 11,76 | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 11,76 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240889
|
FH (CHF) | CHF* | 13-Jan-2026 | 0,62 | -1,69 | 2,48 | 1,66 | 6,26 | 5,67 | 01-Dez-2015 | 31-Dez-2025 | -4,40 | -4,40 | 3,58 | 1,40 | 5,87 | 5,63 | 01-Dez-2015 | 31-Dez-2025 | -4,40 | -4,40 | 3,58 | 1,40 | 5,87 | 5,63 | 01-Dez-2015 | 0,97 | EN DE |
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,68 | 0,61 | 4,80 | 3,13 | 7,19 | 6,59 | 01-Dez-2015 | 31-Dez-2025 | -2,13 | -2,13 | 5,93 | 2,86 | 6,79 | 6,55 | 01-Dez-2015 | 31-Dez-2025 | -2,13 | -2,13 | 5,93 | 2,86 | 6,79 | 6,55 | 01-Dez-2015 | 0,97 | EN DE |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,68 | 0,61 | 4,86 | 3,17 | 7,20 | 6,61 | 01-Dez-2015 | 31-Dez-2025 | -2,10 | -2,10 | 5,99 | 2,89 | 6,80 | 6,56 | 01-Dez-2015 | 31-Dez-2025 | -2,10 | -2,10 | 5,99 | 2,89 | 6,80 | 6,56 | 01-Dez-2015 | 0,97 | EN DE |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* | 13-Jan-2026 | 0,72 | 2,91 | 7,14 | 5,42 | 9,65 | 9,02 | 01-Dez-2015 | 31-Dez-2025 | 0,16 | 0,16 | 8,34 | 5,13 | 9,24 | 8,98 | 01-Dez-2015 | 31-Dez-2025 | 0,16 | 0,16 | 8,34 | 5,13 | 9,24 | 8,98 | 01-Dez-2015 | 0,94 | EN DE |
| FX | EUR | 13-Jan-2026 | 1,53 | -9,93 | 4,56 | 6,33 | 8,87 | 8,01 | 01-Dez-2015 | 31-Dez-2025 | -11,69 | -11,69 | 4,94 | 5,99 | 8,39 | 7,88 | 01-Dez-2015 | 31-Dez-2025 | -11,69 | -11,69 | 4,94 | 5,99 | 8,39 | 7,88 | 01-Dez-2015 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 11,76 | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 11,76 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | 0,72 | 2,92 | 7,14 | 5,43 | 9,68 | 9,86 | 30-Okt-2000 | 31-Dez-2025 | 0,16 | 0,16 | 8,34 | 5,14 | 9,28 | 9,84 | 30-Okt-2000 | 31-Dez-2025 | 0,16 | 0,16 | 8,34 | 5,14 | 9,28 | 9,84 | 30-Okt-2000 | 0,94 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | 1,52 | -9,92 | 4,56 | 6,34 | 8,91 | 8,46 | 30-Okt-2000 | 31-Dez-2025 | -11,69 | -11,69 | 4,94 | 6,01 | 8,43 | 8,41 | 30-Okt-2000 | 31-Dez-2025 | -11,69 | -11,69 | 4,94 | 6,01 | 8,43 | 8,41 | 30-Okt-2000 | 0,94 |
--
|
|
| I | GBP | 13-Jan-2026 | 0,82 | -6,92 | 3,79 | 5,74 | 10,48 | 10,20 | 30-Okt-2000 | 31-Dez-2025 | -6,74 | -6,74 | 4,38 | 5,48 | 10,28 | 10,18 | 30-Okt-2000 | 31-Dez-2025 | -6,74 | -6,74 | 4,38 | 5,48 | 10,28 | 10,18 | 30-Okt-2000 | 0,94 |
--
|
|
| I | JPY | 13-Jan-2026 | 2,12 | 3,84 | 15,31 | 14,78 | 12,97 | 11,52 | 30-Okt-2000 | 31-Dez-2025 | -0,11 | -0,11 | 14,74 | 14,30 | 12,21 | 11,44 | 30-Okt-2000 | 31-Dez-2025 | -0,11 | -0,11 | 14,74 | 14,30 | 12,21 | 11,44 | 30-Okt-2000 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 7,04 | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 7,04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445927
|
I (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,27 | -9,91 | -- | -- | -- | 4,15 | 25-Mai-2023 | 31-Dez-2025 | -11,38 | -11,38 | -- | -- | -- | 3,70 | 25-Mai-2023 | 31-Dez-2025 | -11,38 | -11,38 | -- | -- | -- | 3,70 | 25-Mai-2023 | 0,94 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 6,77 | 6,77 | -- | -- | -- | 16,86 | -- | 31-Dez-2025 | 6,77 | 6,77 | -- | -- | -- | 16,86 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198837739
|
IH (CHF) | CHF* | 13-Jan-2026 | 0,61 | -1,72 | 2,52 | 1,70 | -- | 3,13 | 03-Jul-2020 | 31-Dez-2025 | -4,41 | -4,41 | 3,63 | 1,44 | -- | 3,03 | 03-Jul-2020 | 31-Dez-2025 | -4,41 | -4,41 | 3,63 | 1,44 | -- | 3,03 | 03-Jul-2020 | 0,96 |
--
|
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,67 | 0,57 | 4,84 | 3,17 | -- | 7,55 | 10-Feb-2016 | 31-Dez-2025 | -2,14 | -2,14 | 5,98 | 2,90 | -- | 7,50 | 10-Feb-2016 | 31-Dez-2025 | -2,14 | -2,14 | 5,98 | 2,90 | -- | 7,50 | 10-Feb-2016 | 0,96 | EN DE |
|
ISIN: LU2930516401
|
IH (SEK) | SEK* | 13-Jan-2026 | 0,67 | 0,38 | -- | -- | -- | -3,26 | 12-Nov-2024 | 31-Dez-2025 | -2,41 | -2,41 | -- | -- | -- | -3,92 | 12-Nov-2024 | 31-Dez-2025 | -2,41 | -2,41 | -- | -- | -- | -3,92 | 12-Nov-2024 | 0,97 |
--
|
|
ISIN: LU2198837655
|
IX | USD* | 13-Jan-2026 | 0,73 | 2,90 | 7,14 | 5,43 | -- | 6,69 | 03-Jul-2020 | 31-Dez-2025 | 0,15 | 0,15 | 8,34 | 5,14 | -- | 6,60 | 03-Jul-2020 | 31-Dez-2025 | 0,15 | 0,15 | 8,34 | 5,14 | -- | 6,60 | 03-Jul-2020 | 0,94 |
--
|
| IX | EUR | 13-Jan-2026 | 1,53 | -9,94 | 4,56 | 6,34 | -- | 6,01 | 03-Jul-2020 | 31-Dez-2025 | -11,70 | -11,70 | 4,94 | 6,00 | -- | 5,75 | 03-Jul-2020 | 31-Dez-2025 | -11,70 | -11,70 | 4,94 | 6,00 | -- | 5,75 | 03-Jul-2020 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 15,02 | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 15,02 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0982290198
|
S | USD* | 13-Jan-2026 | 0,72 | 3,01 | 7,23 | 5,52 | 9,77 | 9,47 | 31-Jan-2014 | 31-Dez-2025 | 0,23 | 0,23 | 8,43 | 5,23 | 9,37 | 9,43 | 31-Jan-2014 | 31-Dez-2025 | 0,23 | 0,23 | 8,43 | 5,23 | 9,37 | 9,43 | 31-Jan-2014 | 0,86 | EN DE |
| S | EUR | 13-Jan-2026 | 1,53 | -9,85 | 4,65 | 6,42 | 8,99 | 10,82 | 31-Jan-2014 | 31-Dez-2025 | -11,63 | -11,63 | 5,02 | 6,09 | 8,52 | 10,71 | 31-Jan-2014 | 31-Dez-2025 | -11,63 | -11,63 | 5,02 | 6,09 | 8,52 | 10,71 | 31-Jan-2014 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 10,83 | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 10,83 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 0,72 | 3,00 | 7,23 | 5,51 | 9,75 | 9,08 | 10-Jun-2008 | 31-Dez-2025 | 0,24 | 0,24 | 8,43 | 5,22 | 9,34 | 9,06 | 10-Jun-2008 | 31-Dez-2025 | 0,24 | 0,24 | 8,43 | 5,22 | 9,34 | 9,06 | 10-Jun-2008 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | 1,52 | -9,86 | 4,65 | 6,42 | 8,97 | 10,86 | 10-Jun-2008 | 31-Dez-2025 | -11,62 | -11,62 | 5,02 | 6,08 | 8,49 | 10,79 | 10-Jun-2008 | 31-Dez-2025 | -11,62 | -11,62 | 5,02 | 6,08 | 8,49 | 10,79 | 10-Jun-2008 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-Jan-2026 | 0,82 | -6,85 | 3,88 | 5,82 | 10,54 | 11,43 | 10-Jun-2008 | 31-Dez-2025 | -6,66 | -6,66 | 4,46 | 5,56 | 10,35 | 11,40 | 10-Jun-2008 | 31-Dez-2025 | -6,66 | -6,66 | 4,46 | 5,56 | 10,35 | 11,40 | 10-Jun-2008 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 8,49 | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 8,49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2393079814
|
Z (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,27 | -9,85 | 4,57 | -- | -- | 3,85 | 01-Okt-2021 | 31-Dez-2025 | -11,31 | -11,31 | 5,12 | -- | -- | 3,57 | 01-Okt-2021 | 31-Dez-2025 | -11,31 | -11,31 | 5,12 | -- | -- | 3,57 | 01-Okt-2021 | 0,86 | EN |
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 10,71 | -- | 31-Dez-2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 10,71 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,69 | 0,66 | 4,93 | 3,25 | 7,30 | 9,08 | 04-Nov-2008 | 31-Dez-2025 | -2,07 | -2,07 | 6,06 | 2,97 | 6,90 | 9,05 | 04-Nov-2008 | 31-Dez-2025 | -2,07 | -2,07 | 6,06 | 2,97 | 6,90 | 9,05 | 04-Nov-2008 | 0,88 | EN DE |
|
ISIN: LU0715348123
|
ZH (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 0,72 | 2,50 | 6,51 | 4,60 | 8,31 | 8,96 | 20-Dez-2011 | 31-Dez-2025 | -0,35 | -0,35 | 7,67 | 4,32 | 7,90 | 8,93 | 20-Dez-2011 | 31-Dez-2025 | -0,35 | -0,35 | 7,67 | 4,32 | 7,90 | 8,93 | 20-Dez-2011 | 0,88 | EN DE |
|
ISIN: LU2930516583
|
ZH (SEK) | SEK* | 13-Jan-2026 | 0,67 | 0,38 | -- | -- | -- | -3,26 | 12-Nov-2024 | 31-Dez-2025 | -2,41 | -2,41 | -- | -- | -- | -3,92 | 12-Nov-2024 | 31-Dez-2025 | -2,41 | -2,41 | -- | -- | -- | -3,92 | 12-Nov-2024 | 0,89 |
--
|
|
ISIN: LU2198837812
|
ZH3 (BRL) | USD* | 13-Jan-2026 | 2,93 | 25,00 | 10,41 | 10,62 | -- | 11,39 | 06-Jul-2020 | 31-Dez-2025 | 20,58 | 20,58 | 12,28 | 9,22 | -- | 10,88 | 06-Jul-2020 | 31-Dez-2025 | 20,58 | 20,58 | 12,28 | 9,22 | -- | 10,88 | 06-Jul-2020 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU1418832595
|
ZHR (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 0,73 | 2,49 | 6,49 | 4,59 | -- | 7,74 | 03-Jun-2016 | 31-Dez-2025 | -0,27 | -0,27 | 7,64 | 4,29 | -- | 7,69 | 03-Jun-2016 | 31-Dez-2025 | -0,27 | -0,27 | 7,64 | 4,29 | -- | 7,69 | 03-Jun-2016 | 0,88 | EN DE |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 13-Jan-2026 | 0,72 | 3,00 | 7,23 | 5,51 | 9,75 | 10,07 | 22-Feb-2010 | 31-Dez-2025 | 0,24 | 0,24 | 8,43 | 5,22 | 9,34 | 10,04 | 22-Feb-2010 | 31-Dez-2025 | 0,24 | 0,24 | 8,43 | 5,22 | 9,34 | 10,04 | 22-Feb-2010 | 0,86 | EN DE |
| ZX | EUR | 13-Jan-2026 | 1,53 | -9,85 | 4,65 | 6,42 | 8,97 | 11,14 | 22-Feb-2010 | 31-Dez-2025 | -11,62 | -11,62 | 5,02 | 6,09 | 8,49 | 11,06 | 22-Feb-2010 | 31-Dez-2025 | -11,62 | -11,62 | 5,02 | 6,09 | 8,49 | 11,06 | 22-Feb-2010 | 0,86 |
--
|
|
| ZX | GBP | 13-Jan-2026 | 0,82 | -6,85 | 3,87 | 5,82 | 10,54 | 11,06 | 22-Feb-2010 | 31-Dez-2025 | -6,67 | -6,67 | 4,46 | 5,56 | 10,35 | 11,02 | 22-Feb-2010 | 31-Dez-2025 | -6,67 | -6,67 | 4,46 | 5,56 | 10,35 | 11,02 | 22-Feb-2010 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 10,96 | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 10,96 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2985210249
|
A | EUR* | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2025 | 0,93 |
--
|
| A | USD | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2025 | 0,93 |
--
|
|
|
ISIN: LU2985210322
|
B | EUR* | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2025 | 1,93 |
--
|
| B | USD | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2025 | 1,93 |
--
|
|
|
ISIN: LU2985210595
|
C | EUR* | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2025 | 1,21 |
--
|
| C | USD | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2025 | 1,21 |
--
|
|
|
ISIN: LU2985210678
|
Z | EUR* | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2025 | 0,41 |
--
|
| Z | USD | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2025 | 0,41 |
--
|
|
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | 1,61 | 13,86 | 8,87 | 3,15 | 5,82 | 4,60 | 17-Jul-2002 | 31-Dez-2025 | 10,95 | 10,95 | 9,38 | 3,33 | 5,31 | 4,54 | 17-Jul-2002 | 31-Dez-2025 | 10,95 | 10,95 | 9,38 | 3,33 | 5,31 | 4,54 | 17-Jul-2002 | 1,24 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | 2,42 | -0,35 | 6,25 | 4,04 | 5,06 | 3,96 | 17-Jul-2002 | 31-Dez-2025 | -2,18 | -2,18 | 5,95 | 4,18 | 4,49 | 3,86 | 17-Jul-2002 | 31-Dez-2025 | -2,18 | -2,18 | 5,95 | 4,18 | 4,49 | 3,86 | 17-Jul-2002 | 1,24 |
--
|
|
| A | GBP | 13-Jan-2026 | 1,71 | 2,97 | 5,46 | 3,46 | 6,58 | 5,29 | 17-Jul-2002 | 31-Dez-2025 | 3,31 | 3,31 | 5,38 | 3,66 | 6,28 | 5,22 | 17-Jul-2002 | 31-Dez-2025 | 3,31 | 3,31 | 5,38 | 3,66 | 6,28 | 5,22 | 17-Jul-2002 | 1,24 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 13,77 | 13,77 | 10,72 | 2,43 | 5,05 | 5,68 | -- | 31-Dez-2025 | 13,77 | 13,77 | 10,72 | 2,43 | 5,05 | 5,68 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713548
|
A (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 2,16 | -0,35 | 6,16 | -- | -- | 3,49 | 29-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | -1,84 | -1,84 | 6,05 | -- | -- | 2,92 | 29-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | -1,84 | -1,84 | 6,05 | -- | -- | 2,92 | 29-Apr-2022 | 1,24 |
--
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0856053482
|
AH (CHF) | CHF* | 13-Jan-2026 | 1,49 | 9,01 | 4,34 | -0,25 | 2,76 | 3,10 | 19-Nov-2012 | 31-Dez-2025 | 6,20 | 6,20 | 4,80 | -0,07 | 2,28 | 3,00 | 19-Nov-2012 | 31-Dez-2025 | 6,20 | 6,20 | 4,80 | -0,07 | 2,28 | 3,00 | 19-Nov-2012 | 1,26 | EN DE |
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,59 | 11,44 | 6,67 | 1,18 | 3,68 | 4,93 | 20-Mär-2009 | 31-Dez-2025 | 8,54 | 8,54 | 7,14 | 1,35 | 3,18 | 4,84 | 20-Mär-2009 | 31-Dez-2025 | 8,54 | 8,54 | 7,14 | 1,35 | 3,18 | 4,84 | 20-Mär-2009 | 1,27 | EN DE |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | 1,63 | 14,38 | 9,37 | 3,62 | 6,30 | 5,09 | 17-Jul-2002 | 31-Dez-2025 | 11,45 | 11,45 | 9,87 | 3,79 | 5,79 | 5,02 | 17-Jul-2002 | 31-Dez-2025 | 11,45 | 11,45 | 9,87 | 3,79 | 5,79 | 5,02 | 17-Jul-2002 | 0,79 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | 2,45 | 0,10 | 6,73 | 4,51 | 5,54 | 4,44 | 17-Jul-2002 | 31-Dez-2025 | -1,73 | -1,73 | 6,42 | 4,65 | 4,96 | 4,34 | 17-Jul-2002 | 31-Dez-2025 | -1,73 | -1,73 | 6,42 | 4,65 | 4,96 | 4,34 | 17-Jul-2002 | 0,79 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 13,77 | 13,77 | 10,72 | 2,43 | 5,05 | 5,68 | -- | 31-Dez-2025 | 13,77 | 13,77 | 10,72 | 2,43 | 5,05 | 5,68 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410169063
|
IH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,59 | 11,89 | 7,17 | 1,65 | 4,16 | 5,42 | 20-Mär-2009 | 31-Dez-2025 | 9,03 | 9,03 | 7,64 | 1,82 | 3,66 | 5,33 | 20-Mär-2009 | 31-Dez-2025 | 9,03 | 9,03 | 7,64 | 1,82 | 3,66 | 5,33 | 20-Mär-2009 | 0,81 | EN DE |
|
ISIN: LU2908605392
|
SX | USD* | 13-Jan-2026 | 1,67 | 14,72 | -- | -- | -- | 10,47 | 10-Okt-2024 | 31-Dez-2025 | 11,78 | 11,78 | -- | -- | -- | 9,30 | 10-Okt-2024 | 31-Dez-2025 | 11,78 | 11,78 | -- | -- | -- | 9,30 | 10-Okt-2024 | 0,50 |
--
|
| SX | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Okt-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Okt-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Okt-2024 | 0,50 |
--
|
|
| SX | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Okt-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Okt-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Okt-2024 | 0,50 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 13,77 | 13,77 | -- | -- | -- | 13,01 | -- | 31-Dez-2025 | 13,77 | 13,77 | -- | -- | -- | 13,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484413
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 1,64 | 14,48 | 9,45 | 3,70 | 6,36 | 5,71 | 06-Aug-2010 | 31-Dez-2025 | 11,55 | 11,55 | 9,96 | 3,87 | 5,85 | 5,61 | 06-Aug-2010 | 31-Dez-2025 | 11,55 | 11,55 | 9,96 | 3,87 | 5,85 | 5,61 | 06-Aug-2010 | 0,71 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | 2,45 | 0,19 | 6,82 | 4,59 | 5,60 | 6,61 | 06-Aug-2010 | 31-Dez-2025 | -1,65 | -1,65 | 6,51 | 4,72 | 5,02 | 6,46 | 06-Aug-2010 | 31-Dez-2025 | -1,65 | -1,65 | 6,51 | 4,72 | 5,02 | 6,46 | 06-Aug-2010 | 0,71 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 13,77 | 13,77 | 10,72 | 2,43 | 5,05 | 5,67 | -- | 31-Dez-2025 | 13,77 | 13,77 | 10,72 | 2,43 | 5,05 | 5,67 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2872794859
|
Z (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 2,20 | 0,18 | -- | -- | -- | 7,97 | 22-Aug-2024 | 31-Dez-2025 | -1,34 | -1,34 | -- | -- | -- | 6,46 | 22-Aug-2024 | 31-Dez-2025 | -1,34 | -1,34 | -- | -- | -- | 6,46 | 22-Aug-2024 | 0,71 |
--
|
|
ISIN: LU0856053722
|
ZH (CHF) | CHF* | 13-Jan-2026 | 1,52 | 9,60 | -- | -- | -- | 5,60 | 20-Dez-2023 | 31-Dez-2025 | 6,74 | 6,74 | -- | -- | -- | 4,92 | 20-Dez-2023 | 31-Dez-2025 | 6,74 | 6,74 | -- | -- | -- | 4,92 | 20-Dez-2023 | 0,73 | EN DE |
|
ISIN: LU0360484504
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,59 | 11,96 | 7,23 | 1,70 | 4,20 | 5,29 | 08-Apr-2009 | 31-Dez-2025 | 9,09 | 9,09 | 7,70 | 1,88 | 3,71 | 5,21 | 08-Apr-2009 | 31-Dez-2025 | 9,09 | 9,09 | 7,70 | 1,88 | 3,71 | 5,21 | 08-Apr-2009 | 0,73 | EN DE |
|
ISIN: LU1598064217
|
ZH (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 1,65 | 14,25 | 8,98 | 3,15 | -- | 5,38 | 20-Apr-2017 | 31-Dez-2025 | 11,28 | 11,28 | 9,47 | 3,31 | -- | 5,21 | 20-Apr-2017 | 31-Dez-2025 | 11,28 | 11,28 | 9,47 | 3,31 | -- | 5,21 | 20-Apr-2017 | 0,73 |
--
|
|
ISIN: LU0410169147
|
ZHX (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,57 | 11,97 | 7,22 | 1,70 | 4,20 | 5,47 | 20-Mär-2009 | 31-Dez-2025 | 9,11 | 9,11 | 7,69 | 1,88 | 3,71 | 5,38 | 20-Mär-2009 | 31-Dez-2025 | 9,11 | 9,11 | 7,69 | 1,88 | 3,71 | 5,38 | 20-Mär-2009 | 0,73 | EN DE |
|
ISIN: LU1442194145
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | 2,38 | 23,33 | 18,01 | 9,89 | -- | 10,64 | 12-Jul-2016 | 31-Dez-2025 | 17,28 | 17,28 | 19,57 | 9,81 | -- | 10,41 | 12-Jul-2016 | 31-Dez-2025 | 17,28 | 17,28 | 19,57 | 9,81 | -- | 10,41 | 12-Jul-2016 | 1,59 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | 3,20 | 7,94 | 15,17 | 10,84 | -- | 10,05 | 12-Jul-2016 | 31-Dez-2025 | 3,40 | 3,40 | 15,81 | 10,71 | -- | 9,72 | 12-Jul-2016 | 31-Dez-2025 | 3,40 | 3,40 | 15,81 | 10,71 | -- | 9,72 | 12-Jul-2016 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,54 | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2885427596
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 2,33 | 20,60 | -- | -- | -- | 16,60 | 05-Sep-2024 | 31-Dez-2025 | 14,67 | 14,67 | -- | -- | -- | 15,07 | 05-Sep-2024 | 31-Dez-2025 | 14,67 | 14,67 | -- | -- | -- | 15,07 | 05-Sep-2024 | 1,63 |
--
|
|
ISIN: LU1442194228
|
B | USD* | 13-Jan-2026 | 2,35 | 22,09 | -- | -- | -- | 15,19 | 22-Aug-2024 | 31-Dez-2025 | 16,07 | 16,07 | -- | -- | -- | 13,66 | 22-Aug-2024 | 31-Dez-2025 | 16,07 | 16,07 | -- | -- | -- | 13,66 | 22-Aug-2024 | 2,59 |
--
|
| B | EUR | 13-Jan-2026 | 3,17 | 6,86 | -- | -- | -- | 11,37 | 22-Aug-2024 | 31-Dez-2025 | 2,34 | 2,34 | -- | -- | -- | 9,14 | 22-Aug-2024 | 31-Dez-2025 | 2,34 | 2,34 | -- | -- | -- | 9,14 | 22-Aug-2024 | 2,59 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | -- | -- | -- | 17,83 | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | -- | -- | -- | 17,83 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2874090108
|
BH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 2,32 | 19,46 | -- | -- | -- | 12,85 | 22-Aug-2024 | 31-Dez-2025 | 13,59 | 13,59 | -- | -- | -- | 11,31 | 22-Aug-2024 | 31-Dez-2025 | 13,59 | 13,59 | -- | -- | -- | 11,31 | 22-Aug-2024 | 2,62 |
--
|
|
ISIN: LU1442194491
|
C | USD* | 13-Jan-2026 | 2,37 | 22,76 | -- | -- | -- | 15,84 | 22-Aug-2024 | 31-Dez-2025 | 16,74 | 16,74 | -- | -- | -- | 14,30 | 22-Aug-2024 | 31-Dez-2025 | 16,74 | 16,74 | -- | -- | -- | 14,30 | 22-Aug-2024 | 2,03 |
--
|
| C | EUR | 13-Jan-2026 | 3,19 | 7,44 | -- | -- | -- | 12,00 | 22-Aug-2024 | 31-Dez-2025 | 2,93 | 2,93 | -- | -- | -- | 9,76 | 22-Aug-2024 | 31-Dez-2025 | 2,93 | 2,93 | -- | -- | -- | 9,76 | 22-Aug-2024 | 2,03 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | -- | -- | -- | 17,83 | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | -- | -- | -- | 17,83 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2874090280
|
CH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 2,30 | 20,10 | -- | -- | -- | 13,45 | 22-Aug-2024 | 31-Dez-2025 | 14,23 | 14,23 | -- | -- | -- | 11,94 | 22-Aug-2024 | 31-Dez-2025 | 14,23 | 14,23 | -- | -- | -- | 11,94 | 22-Aug-2024 | 2,08 |
--
|
|
ISIN: LU1442194574
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | 2,40 | 24,35 | 19,02 | 10,82 | -- | 11,59 | 12-Jul-2016 | 31-Dez-2025 | 18,28 | 18,28 | 20,58 | 10,74 | -- | 11,35 | 12-Jul-2016 | 31-Dez-2025 | 18,28 | 18,28 | 20,58 | 10,74 | -- | 11,35 | 12-Jul-2016 | 0,74 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | 3,22 | 8,83 | 16,15 | 11,78 | -- | 10,99 | 12-Jul-2016 | 31-Dez-2025 | 4,29 | 4,29 | 16,80 | 11,65 | -- | 10,66 | 12-Jul-2016 | 31-Dez-2025 | 4,29 | 4,29 | 16,80 | 11,65 | -- | 10,66 | 12-Jul-2016 | 0,74 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,54 | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1442194657
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 2,41 | 24,45 | 19,11 | 10,91 | -- | 11,65 | 12-Jul-2016 | 31-Dez-2025 | 18,36 | 18,36 | 20,68 | 10,83 | -- | 11,42 | 12-Jul-2016 | 31-Dez-2025 | 18,36 | 18,36 | 20,68 | 10,83 | -- | 11,42 | 12-Jul-2016 | 0,66 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | 3,23 | 8,92 | 16,25 | 11,86 | -- | 11,06 | 12-Jul-2016 | 31-Dez-2025 | 4,36 | 4,36 | 16,89 | 11,74 | -- | 10,73 | 12-Jul-2016 | 31-Dez-2025 | 4,36 | 4,36 | 16,89 | 11,74 | -- | 10,73 | 12-Jul-2016 | 0,66 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,54 | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | 0,03 | 11,47 | 5,24 | -0,58 | 2,62 | 2,19 | 14-Nov-2012 | 31-Dez-2025 | 9,38 | 9,38 | 6,43 | -0,79 | 2,56 | 2,19 | 14-Nov-2012 | 31-Dez-2025 | 9,38 | 9,38 | 6,43 | -0,79 | 2,56 | 2,19 | 14-Nov-2012 | 1,04 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | 0,83 | -2,44 | 2,70 | 0,28 | 1,89 | 2,88 | 14-Nov-2012 | 31-Dez-2025 | -3,56 | -3,56 | 3,09 | 0,02 | 1,76 | 2,82 | 14-Nov-2012 | 31-Dez-2025 | -3,56 | -3,56 | 3,09 | 0,02 | 1,76 | 2,82 | 14-Nov-2012 | 1,04 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 10,30 | 10,30 | 6,92 | -0,23 | 2,93 | 2,29 | -- | 31-Dez-2025 | 10,30 | 10,30 | 6,92 | -0,23 | 2,93 | 2,29 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713118
|
A (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,55 | -2,46 | 2,63 | -- | -- | 0,83 | 29-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | -3,21 | -3,21 | 3,20 | -- | -- | 0,69 | 29-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | -3,21 | -3,21 | 3,20 | -- | -- | 0,69 | 29-Apr-2022 | 1,05 |
--
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -2,75 | -2,75 | 3,56 | -- | -- | 1,31 | -- | 31-Dez-2025 | -2,75 | -2,75 | 3,56 | -- | -- | 1,31 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | 0,03 | 11,90 | 5,66 | -0,18 | 3,03 | 2,60 | 14-Nov-2012 | 31-Dez-2025 | 9,84 | 9,84 | 6,86 | -0,39 | 2,98 | 2,61 | 14-Nov-2012 | 31-Dez-2025 | 9,84 | 9,84 | 6,86 | -0,39 | 2,98 | 2,61 | 14-Nov-2012 | 0,64 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | 0,83 | -2,06 | 3,12 | 0,68 | 2,30 | 3,30 | 14-Nov-2012 | 31-Dez-2025 | -3,16 | -3,16 | 3,51 | 0,43 | 2,18 | 3,24 | 14-Nov-2012 | 31-Dez-2025 | -3,16 | -3,16 | 3,51 | 0,43 | 2,18 | 3,24 | 14-Nov-2012 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 10,30 | 10,30 | 6,92 | -0,23 | 2,93 | 2,29 | -- | 31-Dez-2025 | 10,30 | 10,30 | 6,92 | -0,23 | 2,93 | 2,29 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375732
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 0,08 | 12,05 | 5,77 | -0,10 | 3,10 | 2,66 | 14-Nov-2012 | 31-Dez-2025 | 9,93 | 9,93 | 6,95 | -0,32 | 3,03 | 2,66 | 14-Nov-2012 | 31-Dez-2025 | 9,93 | 9,93 | 6,95 | -0,32 | 3,03 | 2,66 | 14-Nov-2012 | 0,56 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | 0,89 | -1,93 | 3,22 | 0,76 | 2,36 | 3,36 | 14-Nov-2012 | 31-Dez-2025 | -3,07 | -3,07 | 3,60 | 0,50 | 2,23 | 3,30 | 14-Nov-2012 | 31-Dez-2025 | -3,07 | -3,07 | 3,60 | 0,50 | 2,23 | 3,30 | 14-Nov-2012 | 0,56 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-Jan-2026 | 0,19 | 1,34 | 2,46 | 0,20 | 3,84 | 3,96 | 14-Nov-2012 | 31-Dez-2025 | 2,36 | 2,36 | 3,05 | 0,00 | 3,98 | 3,96 | 14-Nov-2012 | 31-Dez-2025 | 2,36 | 2,36 | 3,05 | 0,00 | 3,98 | 3,96 | 14-Nov-2012 | 0,56 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 10,30 | 10,30 | 6,92 | -0,23 | 2,93 | 2,29 | -- | 31-Dez-2025 | 10,30 | 10,30 | 6,92 | -0,23 | 2,93 | 2,29 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1824209057
|
ZH (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 0,04 | 11,69 | 5,19 | -0,70 | -- | 1,72 | 29-Mai-2018 | 31-Dez-2025 | 9,58 | 9,58 | 6,36 | -0,91 | -- | 1,73 | 29-Mai-2018 | 31-Dez-2025 | 9,58 | 9,58 | 6,36 | -0,91 | -- | 1,73 | 29-Mai-2018 | 0,58 | EN DE |
|
ISIN: LU2645734919
|
ZH1X (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 0,22 | 8,25 | -- | -- | -- | 7,17 | 14-Sep-2023 | 31-Dez-2025 | 6,58 | 6,58 | -- | -- | -- | 7,18 | 14-Sep-2023 | 31-Dez-2025 | 6,58 | 6,58 | -- | -- | -- | 7,18 | 14-Sep-2023 | 0,58 |
--
|
|
ISIN: LU2804572217
|
ZH2 (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 0,22 | 8,27 | -- | -- | -- | 6,42 | 07-Mai-2024 | 31-Dez-2025 | 6,62 | 6,62 | -- | -- | -- | 6,43 | 07-Mai-2024 | 31-Dez-2025 | 6,62 | 6,62 | -- | -- | -- | 6,43 | 07-Mai-2024 | 0,56 |
--
|
|
ISIN: LU2027375281
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | 0,63 | 11,39 | 20,71 | -8,04 | -- | 6,98 | 30-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | 20,89 | 20,89 | 24,82 | -6,84 | -- | 6,92 | 30-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | 20,89 | 20,89 | 24,82 | -6,84 | -- | 6,92 | 30-Aug-2019 | 1,84 | DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | 1,44 | -2,51 | 17,80 | -7,25 | -- | 6,04 | 30-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | 6,59 | 6,59 | 20,90 | -6,08 | -- | 5,83 | 30-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | 6,59 | 6,59 | 20,90 | -6,08 | -- | 5,83 | 30-Aug-2019 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | -- | 13,23 | -- | 31-Dez-2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | -- | 13,23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806421
|
A (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,25 | -2,47 | 17,70 | -- | -- | -11,85 | 30-Apr-2021 | 31-Dez-2025 | 6,90 | 6,90 | 21,00 | -- | -- | -12,17 | 30-Apr-2021 | 31-Dez-2025 | 6,90 | 6,90 | 21,00 | -- | -- | -12,17 | 30-Apr-2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 7,86 | 7,86 | 16,87 | -- | -- | 10,53 | -- | 31-Dez-2025 | 7,86 | 7,86 | 16,87 | -- | -- | 10,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027375109
|
B | USD* | 13-Jan-2026 | 0,59 | 10,28 | 19,49 | -8,96 | -- | 5,91 | 30-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | 19,67 | 19,67 | 23,58 | -7,77 | -- | 5,85 | 30-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | 19,67 | 19,67 | 23,58 | -7,77 | -- | 5,85 | 30-Aug-2019 | 2,84 |
--
|
| B | EUR | 13-Jan-2026 | 1,39 | -3,48 | 16,61 | -8,18 | -- | 4,98 | 30-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | 5,51 | 5,51 | 19,70 | -7,01 | -- | 4,78 | 30-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | 5,51 | 5,51 | 19,70 | -7,01 | -- | 4,78 | 30-Aug-2019 | 2,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | -- | 13,23 | -- | 31-Dez-2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | -- | 13,23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027375018
|
C | USD* | 13-Jan-2026 | 0,61 | 10,50 | 19,73 | -8,78 | -- | 6,12 | 30-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | 19,89 | 19,89 | 23,81 | -7,59 | -- | 6,06 | 30-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | 19,89 | 19,89 | 23,81 | -7,59 | -- | 6,06 | 30-Aug-2019 | 2,63 |
--
|
| C | EUR | 13-Jan-2026 | 1,41 | -3,29 | 16,85 | -8,00 | -- | 5,19 | 30-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | 5,70 | 5,70 | 19,93 | -6,83 | -- | 4,99 | 30-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | 5,70 | 5,70 | 19,93 | -6,83 | -- | 4,99 | 30-Aug-2019 | 2,63 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | -- | 13,23 | -- | 31-Dez-2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | -- | 13,23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374987
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | 0,67 | 12,40 | 21,79 | -7,21 | -- | 7,95 | 30-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | 21,96 | 21,96 | 25,94 | -6,00 | -- | 7,88 | 30-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | 21,96 | 21,96 | 25,94 | -6,00 | -- | 7,88 | 30-Aug-2019 | 0,94 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | 1,48 | -1,63 | 18,86 | -6,42 | -- | 7,00 | 30-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | 7,53 | 7,53 | 21,99 | -5,23 | -- | 6,79 | 30-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | 7,53 | 7,53 | 21,99 | -5,23 | -- | 6,79 | 30-Aug-2019 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | -- | 13,23 | -- | 31-Dez-2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | -- | 13,23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600676139
|
I (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,22 | -1,65 | -- | -- | -- | 12,42 | 25-Mai-2023 | 31-Dez-2025 | 7,89 | 7,89 | -- | -- | -- | 12,07 | 25-Mai-2023 | 31-Dez-2025 | 7,89 | 7,89 | -- | -- | -- | 12,07 | 25-Mai-2023 | 0,94 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 7,86 | 7,86 | -- | -- | -- | 16,61 | -- | 31-Dez-2025 | 7,86 | 7,86 | -- | -- | -- | 16,61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374805
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 0,67 | 12,50 | 21,89 | -7,15 | -- | 8,02 | 30-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | 22,07 | 22,07 | 26,05 | -5,93 | -- | 7,95 | 30-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | 22,07 | 22,07 | 26,05 | -5,93 | -- | 7,95 | 30-Aug-2019 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | 1,47 | -1,54 | 18,95 | -6,35 | -- | 7,07 | 30-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | 7,63 | 7,63 | 22,10 | -5,16 | -- | 6,86 | 30-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | 7,63 | 7,63 | 22,10 | -5,16 | -- | 6,86 | 30-Aug-2019 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | -- | 13,23 | -- | 31-Dez-2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | -- | 13,23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | 0,31 | 8,30 | 6,06 | 2,27 | 3,54 | 3,84 | 07-Nov-2011 | 31-Dez-2025 | 7,48 | 7,48 | 6,63 | 2,12 | 3,45 | 3,83 | 07-Nov-2011 | 31-Dez-2025 | 7,48 | 7,48 | 6,63 | 2,12 | 3,45 | 3,83 | 07-Nov-2011 | 1,26 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | 1,11 | -5,22 | 3,50 | 3,15 | 2,80 | 5,06 | 07-Nov-2011 | 31-Dez-2025 | -5,24 | -5,24 | 3,28 | 2,96 | 2,64 | 4,99 | 07-Nov-2011 | 31-Dez-2025 | -5,24 | -5,24 | 3,28 | 2,96 | 2,64 | 4,99 | 07-Nov-2011 | 1,26 |
--
|
|
| A | GBP | 13-Jan-2026 | 0,41 | -2,05 | 2,74 | 2,57 | 4,29 | 5,14 | 07-Nov-2011 | 31-Dez-2025 | 0,08 | 0,08 | 2,73 | 2,45 | 4,40 | 5,13 | 07-Nov-2011 | 31-Dez-2025 | 0,08 | 0,08 | 2,73 | 2,45 | 4,40 | 5,13 | 07-Nov-2011 | 1,26 |
--
|
|
|
ISIN: LU2295320142
|
A (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,83 | -5,23 | 3,41 | -- | -- | 3,21 | 30-Apr-2021 | 31-Dez-2025 | -4,92 | -4,92 | 3,39 | -- | -- | 3,05 | 30-Apr-2021 | 31-Dez-2025 | -4,92 | -4,92 | 3,39 | -- | -- | 3,05 | 30-Apr-2021 | 1,25 |
--
|
|
ISIN: LU2219420275
|
AH (AUD) | AUD* | 13-Jan-2026 | 0,29 | 7,79 | 5,03 | 1,44 | -- | 1,72 | 26-Aug-2020 | 31-Dez-2025 | 6,97 | 6,97 | 5,57 | 1,28 | -- | 1,68 | 26-Aug-2020 | 31-Dez-2025 | 6,97 | 6,97 | 5,57 | 1,28 | -- | 1,68 | 26-Aug-2020 | 1,28 |
--
|
|
ISIN: LU1206779933
|
AH (CHF) | CHF* | 13-Jan-2026 | 0,20 | 3,50 | 1,59 | -1,07 | 0,56 | 0,05 | 20-Mär-2015 | 31-Dez-2025 | 2,66 | 2,66 | 2,11 | -1,20 | 0,48 | 0,03 | 20-Mär-2015 | 31-Dez-2025 | 2,66 | 2,66 | 2,11 | -1,20 | 0,48 | 0,03 | 20-Mär-2015 | 1,28 | EN DE |
|
ISIN: LU0712123511
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,24 | 5,97 | 3,96 | 0,43 | 1,51 | 2,00 | 02-Apr-2012 | 31-Dez-2025 | 5,17 | 5,17 | 4,50 | 0,28 | 1,42 | 1,99 | 02-Apr-2012 | 31-Dez-2025 | 5,17 | 5,17 | 4,50 | 0,28 | 1,42 | 1,99 | 02-Apr-2012 | 1,27 | EN DE |
|
ISIN: LU1033666402
|
AHR (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,24 | 5,88 | 3,91 | 0,40 | 1,48 | 1,16 | 05-Mär-2014 | 31-Dez-2025 | 5,12 | 5,12 | 4,46 | 0,25 | 1,40 | 1,15 | 05-Mär-2014 | 31-Dez-2025 | 5,12 | 5,12 | 4,46 | 0,25 | 1,40 | 1,15 | 05-Mär-2014 | 1,28 | EN DE |
|
ISIN: LU0699139464
|
AHX (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,23 | 5,98 | 3,94 | 0,42 | 1,50 | 2,28 | 07-Nov-2011 | 31-Dez-2025 | 5,18 | 5,18 | 4,49 | 0,28 | 1,41 | 2,27 | 07-Nov-2011 | 31-Dez-2025 | 5,18 | 5,18 | 4,49 | 0,28 | 1,41 | 2,27 | 07-Nov-2011 | 1,28 | EN DE |
|
ISIN: LU1697575931
|
AR | USD* | 13-Jan-2026 | 0,29 | 8,28 | 6,04 | 2,26 | -- | 2,97 | 11-Okt-2017 | 31-Dez-2025 | 7,45 | 7,45 | 6,63 | 2,11 | -- | 2,95 | 11-Okt-2017 | 31-Dez-2025 | 7,45 | 7,45 | 6,63 | 2,11 | -- | 2,95 | 11-Okt-2017 | 1,25 | EN DE |
| AR | EUR | 13-Jan-2026 | 1,09 | -5,23 | 3,49 | 3,14 | -- | 3,17 | 11-Okt-2017 | 31-Dez-2025 | -5,26 | -5,26 | 3,28 | 2,95 | -- | 3,05 | 11-Okt-2017 | 31-Dez-2025 | -5,26 | -5,26 | 3,28 | 2,95 | -- | 3,05 | 11-Okt-2017 | 1,25 |
--
|
|
|
ISIN: LU1077972468
|
ARM | USD* | 13-Jan-2026 | 0,28 | 8,27 | 6,05 | 2,26 | 3,54 | 2,72 | 03-Jul-2014 | 31-Dez-2025 | 7,48 | 7,48 | 6,63 | 2,11 | 3,44 | 2,70 | 03-Jul-2014 | 31-Dez-2025 | 7,48 | 7,48 | 6,63 | 2,11 | 3,44 | 2,70 | 03-Jul-2014 | 1,25 | DE |
| ARM | EUR | 13-Jan-2026 | 1,09 | -5,25 | 3,50 | 3,14 | 2,80 | 4,11 | 03-Jul-2014 | 31-Dez-2025 | -5,23 | -5,23 | 3,28 | 2,95 | 2,64 | 4,03 | 03-Jul-2014 | 31-Dez-2025 | -5,23 | -5,23 | 3,28 | 2,95 | 2,64 | 4,03 | 03-Jul-2014 | 1,25 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* | 13-Jan-2026 | 0,29 | 8,30 | 6,05 | 2,27 | 3,54 | 3,83 | 07-Nov-2011 | 31-Dez-2025 | 7,48 | 7,48 | 6,64 | 2,12 | 3,45 | 3,82 | 07-Nov-2011 | 31-Dez-2025 | 7,48 | 7,48 | 6,64 | 2,12 | 3,45 | 3,82 | 07-Nov-2011 | 1,26 | EN DE |
| AX | EUR | 13-Jan-2026 | 1,10 | -5,21 | 3,49 | 3,15 | 2,80 | 5,05 | 07-Nov-2011 | 31-Dez-2025 | -5,24 | -5,24 | 3,29 | 2,96 | 2,64 | 4,98 | 07-Nov-2011 | 31-Dez-2025 | -5,24 | -5,24 | 3,29 | 2,96 | 2,64 | 4,98 | 07-Nov-2011 | 1,26 |
--
|
|
| AX | GBP | 13-Jan-2026 | 0,39 | -2,05 | 2,73 | 2,57 | 4,29 | 5,13 | 07-Nov-2011 | 31-Dez-2025 | 0,08 | 0,08 | 2,74 | 2,45 | 4,40 | 5,12 | 07-Nov-2011 | 31-Dez-2025 | 0,08 | 0,08 | 2,74 | 2,45 | 4,40 | 5,12 | 07-Nov-2011 | 1,26 |
--
|
|
|
ISIN: LU2337806850
|
AX (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,87 | -5,18 | 3,42 | -- | -- | 3,21 | 30-Apr-2021 | 31-Dez-2025 | -4,92 | -4,92 | 3,38 | -- | -- | 3,05 | 30-Apr-2021 | 31-Dez-2025 | -4,92 | -4,92 | 3,38 | -- | -- | 3,05 | 30-Apr-2021 | 1,25 |
--
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | 0,30 | 8,94 | 6,69 | 2,88 | 4,16 | 3,29 | 08-Jul-2014 | 31-Dez-2025 | 8,12 | 8,12 | 7,28 | 2,73 | 4,07 | 3,28 | 08-Jul-2014 | 31-Dez-2025 | 8,12 | 8,12 | 7,28 | 2,73 | 4,07 | 3,28 | 08-Jul-2014 | 0,65 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | 1,11 | -4,65 | 4,12 | 3,77 | 3,42 | 4,70 | 08-Jul-2014 | 31-Dez-2025 | -4,67 | -4,67 | 3,91 | 3,57 | 3,26 | 4,61 | 08-Jul-2014 | 31-Dez-2025 | -4,67 | -4,67 | 3,91 | 3,57 | 3,26 | 4,61 | 08-Jul-2014 | 0,65 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123867
|
IH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,29 | 6,59 | 4,67 | 1,08 | -- | 1,46 | 07-Nov-2017 | 31-Dez-2025 | 5,80 | 5,80 | 5,20 | 0,93 | -- | 1,43 | 07-Nov-2017 | 31-Dez-2025 | 5,80 | 5,80 | 5,20 | 0,93 | -- | 1,43 | 07-Nov-2017 | 0,68 | EN DE |
|
ISIN: LU1697575774
|
IR | USD* | 13-Jan-2026 | 0,29 | 8,93 | 6,69 | 2,89 | -- | 3,59 | 11-Okt-2017 | 31-Dez-2025 | 8,12 | 8,12 | 7,28 | 2,73 | -- | 3,57 | 11-Okt-2017 | 31-Dez-2025 | 8,12 | 8,12 | 7,28 | 2,73 | -- | 3,57 | 11-Okt-2017 | 0,65 | EN DE |
| IR | EUR | 13-Jan-2026 | 1,10 | -4,67 | 4,12 | 3,77 | -- | 3,80 | 11-Okt-2017 | 31-Dez-2025 | -4,67 | -4,67 | 3,91 | 3,58 | -- | 3,68 | 11-Okt-2017 | 31-Dez-2025 | -4,67 | -4,67 | 3,91 | 3,58 | -- | 3,68 | 11-Okt-2017 | 0,65 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* | 13-Jan-2026 | 0,31 | 8,92 | 6,69 | 2,89 | 4,16 | 3,34 | 03-Jul-2014 | 31-Dez-2025 | 8,14 | 8,14 | 7,28 | 2,74 | 4,07 | 3,33 | 03-Jul-2014 | 31-Dez-2025 | 8,14 | 8,14 | 7,28 | 2,74 | 4,07 | 3,33 | 03-Jul-2014 | 0,65 | EN DE |
| IX | EUR | 13-Jan-2026 | 1,12 | -4,67 | 4,12 | 3,77 | 3,42 | 4,75 | 03-Jul-2014 | 31-Dez-2025 | -4,66 | -4,66 | 3,91 | 3,58 | 3,27 | 4,66 | 03-Jul-2014 | 31-Dez-2025 | -4,66 | -4,66 | 3,91 | 3,58 | 3,27 | 4,66 | 03-Jul-2014 | 0,65 |
--
|
|
| IX | GBP | 13-Jan-2026 | 0,41 | -1,49 | 3,35 | 3,19 | 4,92 | 5,55 | 03-Jul-2014 | 31-Dez-2025 | 0,69 | 0,69 | 3,36 | 3,07 | 5,03 | 5,53 | 03-Jul-2014 | 31-Dez-2025 | 0,69 | 0,69 | 3,36 | 3,07 | 5,03 | 5,53 | 03-Jul-2014 | 0,65 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712124246
|
NH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,28 | 7,09 | -- | -- | -- | 5,57 | 19-Apr-2023 | 31-Dez-2025 | 6,28 | 6,28 | -- | -- | -- | 5,54 | 19-Apr-2023 | 31-Dez-2025 | 6,28 | 6,28 | -- | -- | -- | 5,54 | 19-Apr-2023 | 0,15 |
--
|
|
ISIN: LU2466626905
|
NH (JPY) | JPY* | 13-Jan-2026 | 0,23 | 5,24 | 1,97 | -- | -- | 0,76 | 25-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 4,42 | 4,42 | 2,48 | -- | -- | 0,71 | 25-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 4,42 | 4,42 | 2,48 | -- | -- | 0,71 | 25-Apr-2022 | 0,15 |
--
|
|
ISIN: LU2000517420
|
NH (SGD) | SGD* | 13-Jan-2026 | 0,27 | 6,90 | 5,27 | 2,21 | -- | 2,83 | 14-Jun-2019 | 31-Dez-2025 | 6,13 | 6,13 | 5,85 | 2,07 | -- | 2,80 | 14-Jun-2019 | 31-Dez-2025 | 6,13 | 6,13 | 5,85 | 2,07 | -- | 2,80 | 14-Jun-2019 | 0,15 |
--
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 0,32 | 9,05 | 6,77 | 2,96 | 4,22 | 4,53 | 07-Nov-2011 | 31-Dez-2025 | 8,22 | 8,22 | 7,36 | 2,81 | 4,13 | 4,52 | 07-Nov-2011 | 31-Dez-2025 | 8,22 | 8,22 | 7,36 | 2,81 | 4,13 | 4,52 | 07-Nov-2011 | 0,57 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | 1,13 | -4,56 | 4,20 | 3,85 | 3,48 | 5,76 | 07-Nov-2011 | 31-Dez-2025 | -4,58 | -4,58 | 3,99 | 3,65 | 3,32 | 5,69 | 07-Nov-2011 | 31-Dez-2025 | -4,58 | -4,58 | 3,99 | 3,65 | 3,32 | 5,69 | 07-Nov-2011 | 0,57 |
--
|
|
|
ISIN: LU3251547306
|
Z (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dez-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dez-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dez-2025 | 0,56 |
--
|
|
ISIN: LU1192610829
|
ZH (CHF) | CHF* | 13-Jan-2026 | 0,22 | 4,36 | 2,35 | -0,36 | 1,25 | 0,72 | 23-Feb-2015 | 31-Dez-2025 | 3,53 | 3,53 | 2,88 | -0,49 | 1,16 | 0,70 | 23-Feb-2015 | 31-Dez-2025 | 3,53 | 3,53 | 2,88 | -0,49 | 1,16 | 0,70 | 23-Feb-2015 | 0,60 | EN |
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,28 | 6,69 | 4,72 | 1,14 | 2,19 | 2,42 | 22-Nov-2013 | 31-Dez-2025 | 5,91 | 5,91 | 5,25 | 0,99 | 2,10 | 2,41 | 22-Nov-2013 | 31-Dez-2025 | 5,91 | 5,91 | 5,25 | 0,99 | 2,10 | 2,41 | 22-Nov-2013 | 0,60 | EN DE |
|
ISIN: LU2901496062
|
ZH (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 0,30 | 8,86 | -- | -- | -- | 6,18 | 25-Sep-2024 | 31-Dez-2025 | 8,06 | 8,06 | -- | -- | -- | 6,11 | 25-Sep-2024 | 31-Dez-2025 | 8,06 | 8,06 | -- | -- | -- | 6,11 | 25-Sep-2024 | 0,57 | EN |
|
ISIN: LU1699749930
|
ZHR (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 0,31 | 8,85 | 6,46 | 2,59 | -- | 2,82 | 16-Okt-2017 | 31-Dez-2025 | 8,09 | 8,09 | 7,02 | 2,44 | -- | 2,80 | 16-Okt-2017 | 31-Dez-2025 | 8,09 | 8,09 | 7,02 | 2,44 | -- | 2,80 | 16-Okt-2017 | 0,60 | EN DE |
|
ISIN: LU0712123271
|
ZX | USD* | 13-Jan-2026 | 0,31 | 9,03 | 6,78 | 2,96 | 4,23 | 3,61 | 04-Nov-2014 | 31-Dez-2025 | 8,22 | 8,22 | 7,37 | 2,81 | 4,13 | 3,59 | 04-Nov-2014 | 31-Dez-2025 | 8,22 | 8,22 | 7,37 | 2,81 | 4,13 | 3,59 | 04-Nov-2014 | 0,57 | EN DE |
| ZX | EUR | 13-Jan-2026 | 1,12 | -4,57 | 4,21 | 3,85 | 3,49 | 4,31 | 04-Nov-2014 | 31-Dez-2025 | -4,58 | -4,58 | 4,00 | 3,66 | 3,33 | 4,22 | 04-Nov-2014 | 31-Dez-2025 | -4,58 | -4,58 | 4,00 | 3,66 | 3,33 | 4,22 | 04-Nov-2014 | 0,57 |
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | 0,42 | 8,20 | -- | -- | -- | 10,50 | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | 7,49 | 7,49 | -- | -- | -- | 10,47 | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | 7,49 | 7,49 | -- | -- | -- | 10,47 | 18-Okt-2023 | 1,24 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 1,24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 11,51 | -- | 31-Dez-2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 11,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072194
|
A (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,00 | -5,29 | -- | -- | -- | 5,66 | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | -4,89 | -4,89 | -- | -- | -- | 5,28 | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | -4,89 | -4,89 | -- | -- | -- | 5,28 | 18-Okt-2023 | 1,24 |
--
|
|
ISIN: LU2638073671
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,37 | 5,83 | -- | -- | -- | 8,39 | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | 5,15 | 5,15 | -- | -- | -- | 8,35 | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | 5,15 | 5,15 | -- | -- | -- | 8,35 | 18-Okt-2023 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU2638073598
|
AHRM (ZAR) | ZAR* | 13-Jan-2026 | 0,47 | 10,83 | -- | -- | -- | 13,42 | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | 10,21 | 10,21 | -- | -- | -- | 13,41 | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | 10,21 | 10,21 | -- | -- | -- | 13,41 | 18-Okt-2023 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU2638073325
|
AHX (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,38 | 5,88 | -- | -- | -- | 8,40 | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | 5,16 | 5,16 | -- | -- | -- | 8,35 | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | 5,16 | 5,16 | -- | -- | -- | 8,35 | 18-Okt-2023 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU2638073242
|
AR | USD* | 13-Jan-2026 | 0,43 | 8,22 | -- | -- | -- | 10,51 | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | 7,51 | 7,51 | -- | -- | -- | 10,47 | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | 7,51 | 7,51 | -- | -- | -- | 10,47 | 18-Okt-2023 | 1,24 |
--
|
| AR | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 1,24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 11,51 | -- | 31-Dez-2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 11,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073168
|
ARM | USD* | 13-Jan-2026 | 0,46 | 8,26 | -- | -- | -- | 10,51 | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | 7,51 | 7,51 | -- | -- | -- | 10,46 | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | 7,51 | 7,51 | -- | -- | -- | 10,46 | 18-Okt-2023 | 1,24 | EN |
| ARM | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 1,24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 11,51 | -- | 31-Dez-2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 11,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | 13-Jan-2026 | 0,44 | 8,21 | -- | -- | -- | 10,50 | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | 7,50 | 7,50 | -- | -- | -- | 10,46 | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | 7,50 | 7,50 | -- | -- | -- | 10,46 | 18-Okt-2023 | 1,24 | EN |
| AX | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 1,24 |
--
|
|
| AX | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 1,24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 11,51 | -- | 31-Dez-2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 11,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072780
|
B | USD* | 13-Jan-2026 | 0,43 | 7,19 | -- | -- | -- | 9,42 | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | 6,43 | 6,43 | -- | -- | -- | 9,37 | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | 6,43 | 6,43 | -- | -- | -- | 9,37 | 18-Okt-2023 | 2,24 |
--
|
| B | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 2,24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 11,51 | -- | 31-Dez-2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 11,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072608
|
BH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,34 | 4,79 | -- | -- | -- | 7,35 | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | 4,10 | 4,10 | -- | -- | -- | 7,31 | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | 4,10 | 4,10 | -- | -- | -- | 7,31 | 18-Okt-2023 | 2,27 |
--
|
|
ISIN: LU2638072517
|
BHX (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,36 | 4,80 | -- | -- | -- | 7,39 | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | 4,09 | 4,09 | -- | -- | -- | 7,34 | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | 4,09 | 4,09 | -- | -- | -- | 7,34 | 18-Okt-2023 | 2,27 |
--
|
|
ISIN: LU2638072434
|
BX | USD* | 13-Jan-2026 | 0,40 | 7,14 | -- | -- | -- | 9,41 | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | 6,44 | 6,44 | -- | -- | -- | 9,37 | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | 6,44 | 6,44 | -- | -- | -- | 9,37 | 18-Okt-2023 | 2,24 |
--
|
| BX | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 2,24 |
--
|
|
| BX | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 2,24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 11,51 | -- | 31-Dez-2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 11,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072277
|
C | USD* | 13-Jan-2026 | 0,42 | 7,57 | -- | -- | -- | 9,85 | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | 6,85 | 6,85 | -- | -- | -- | 9,81 | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | 6,85 | 6,85 | -- | -- | -- | 9,81 | 18-Okt-2023 | 1,84 |
--
|
| C | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 1,84 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 11,51 | -- | 31-Dez-2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 11,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072350
|
CH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,34 | 5,19 | -- | -- | -- | 7,81 | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | 4,50 | 4,50 | -- | -- | -- | 7,77 | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | 4,50 | 4,50 | -- | -- | -- | 7,77 | 18-Okt-2023 | 1,86 |
--
|
|
ISIN: LU2638072863
|
CHX (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,38 | 5,29 | -- | -- | -- | 7,82 | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | 4,58 | 4,58 | -- | -- | -- | 7,77 | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | 4,58 | 4,58 | -- | -- | -- | 7,77 | 18-Okt-2023 | 1,86 |
--
|
|
ISIN: LU2638073085
|
CX | USD* | 13-Jan-2026 | 0,39 | 7,57 | -- | -- | -- | 9,84 | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | 6,87 | 6,87 | -- | -- | -- | 9,81 | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | 6,87 | 6,87 | -- | -- | -- | 9,81 | 18-Okt-2023 | 1,84 |
--
|
| CX | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 1,84 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 11,51 | -- | 31-Dez-2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 11,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2537067832
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | 0,45 | 8,74 | -- | -- | -- | 11,02 | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | 8,04 | 8,04 | -- | -- | -- | 10,98 | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | 8,04 | 8,04 | -- | -- | -- | 10,98 | 18-Okt-2023 | 0,79 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 11,51 | -- | 31-Dez-2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 11,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638071972
|
IX | USD* | 13-Jan-2026 | 0,48 | 8,74 | -- | -- | -- | 11,01 | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | 7,94 | 7,94 | -- | -- | -- | 10,95 | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | 7,94 | 7,94 | -- | -- | -- | 10,95 | 18-Okt-2023 | 0,79 | EN DE |
| IX | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 0,79 |
--
|
|
| IX | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 11,51 | -- | 31-Dez-2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 11,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073754
|
N | USD* | 13-Jan-2026 | 0,47 | 9,45 | -- | -- | -- | 11,77 | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | 8,72 | 8,72 | -- | -- | -- | 11,73 | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | 8,72 | 8,72 | -- | -- | -- | 11,73 | 18-Okt-2023 | 0,11 |
--
|
| N | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 0,11 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 11,51 | -- | 31-Dez-2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 11,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2759982734
|
NH1 (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,43 | 7,06 | -- | -- | -- | 6,98 | 04-Mär-2024 | 31-Dez-2025 | 6,37 | 6,37 | -- | -- | -- | 6,88 | 04-Mär-2024 | 31-Dez-2025 | 6,37 | 6,37 | -- | -- | -- | 6,88 | 04-Mär-2024 | 0,14 |
--
|
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 0,32 | 8,45 | 8,89 | 4,86 | -- | 5,18 | 27-Apr-2017 | 31-Dez-2025 | 8,10 | 8,10 | 9,69 | 4,81 | -- | 5,16 | 27-Apr-2017 | 31-Dez-2025 | 8,10 | 8,10 | 9,69 | 4,81 | -- | 5,16 | 27-Apr-2017 | 0,71 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | 0,86 | -4,85 | 6,09 | 5,70 | -- | 4,34 | 27-Apr-2017 | 31-Dez-2025 | -4,69 | -4,69 | 6,24 | 5,67 | -- | 4,25 | 27-Apr-2017 | 31-Dez-2025 | -4,69 | -4,69 | 6,24 | 5,67 | -- | 4,25 | 27-Apr-2017 | 0,71 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 8,24 | 8,24 | 10,17 | 4,66 | -- | 5,12 | -- | 31-Dez-2025 | 8,24 | 8,24 | 10,17 | 4,66 | -- | 5,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073838
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,40 | 6,36 | -- | -- | -- | 8,95 | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | 5,67 | 5,67 | -- | -- | -- | 8,91 | 18-Okt-2023 | 31-Dez-2025 | 5,67 | 5,67 | -- | -- | -- | 8,91 | 18-Okt-2023 | 0,73 |
--
|
|
ISIN: LU3060208975
|
ZH (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Mai-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Mai-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Mai-2025 | 0,74 |
--
|
|
ISIN: LU2759982817
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,43 | 6,49 | -- | -- | -- | 6,35 | 04-Mär-2024 | 31-Dez-2025 | 5,76 | 5,76 | -- | -- | -- | 6,23 | 04-Mär-2024 | 31-Dez-2025 | 5,76 | 5,76 | -- | -- | -- | 6,23 | 04-Mär-2024 | 0,73 |
--
|
|
ISIN: LU3182035637
|
ZHRM (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Okt-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Okt-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Okt-2025 | 0,74 |
--
|
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | 2,10 | 21,90 | 33,35 | -1,59 | 12,39 | 10,92 | 31-Jan-2013 | 31-Dez-2025 | 17,02 | 17,02 | 35,79 | -1,71 | 11,32 | 10,78 | 31-Jan-2013 | 31-Dez-2025 | 17,02 | 17,02 | 35,79 | -1,71 | 11,32 | 10,78 | 31-Jan-2013 | 1,84 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | 2,92 | 6,69 | 30,14 | -0,74 | 11,59 | 12,24 | 31-Jan-2013 | 31-Dez-2025 | 3,18 | 3,18 | 31,52 | -0,90 | 10,45 | 12,03 | 31-Jan-2013 | 31-Dez-2025 | 3,18 | 3,18 | 31,52 | -0,90 | 10,45 | 12,03 | 31-Jan-2013 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | 11,72 | 10,47 | -- | 31-Dez-2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | 11,72 | 10,47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 2,66 | 6,69 | 30,07 | -- | -- | -0,90 | 26-Feb-2021 | 31-Dez-2025 | 3,56 | 3,56 | 31,66 | -- | -- | -1,44 | 26-Feb-2021 | 31-Dez-2025 | 3,56 | 3,56 | 31,66 | -- | -- | -1,44 | 26-Feb-2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 7,86 | 7,86 | 16,87 | -- | -- | 11,91 | -- | 31-Dez-2025 | 7,86 | 7,86 | 16,87 | -- | -- | 11,91 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754382
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 2,07 | 19,22 | 30,28 | -4,20 | -- | 7,55 | 27-Mär-2019 | 31-Dez-2025 | 14,35 | 14,35 | 32,60 | -4,32 | -- | 7,26 | 27-Mär-2019 | 31-Dez-2025 | 14,35 | 14,35 | 32,60 | -4,32 | -- | 7,26 | 27-Mär-2019 | 1,86 | EN DE |
|
ISIN: LU0868754465
|
BH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 2,02 | 18,09 | 29,00 | -5,15 | -- | 6,48 | 27-Mär-2019 | 31-Dez-2025 | 13,27 | 13,27 | 31,28 | -5,27 | -- | 6,20 | 27-Mär-2019 | 31-Dez-2025 | 13,27 | 13,27 | 31,28 | -5,27 | -- | 6,20 | 27-Mär-2019 | 2,86 | EN |
|
ISIN: LU0868754549
|
CH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 2,03 | 18,23 | 29,23 | -4,97 | -- | 6,67 | 27-Mär-2019 | 31-Dez-2025 | 13,43 | 13,43 | 31,51 | -5,10 | -- | 6,39 | 27-Mär-2019 | 31-Dez-2025 | 13,43 | 13,43 | 31,51 | -5,10 | -- | 6,39 | 27-Mär-2019 | 2,66 | EN |
|
ISIN: LU0868754119
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | 2,14 | 23,01 | 34,56 | -0,70 | 13,41 | 11,92 | 31-Jan-2013 | 31-Dez-2025 | 18,08 | 18,08 | 37,02 | -0,83 | 12,33 | 11,77 | 31-Jan-2013 | 31-Dez-2025 | 18,08 | 18,08 | 37,02 | -0,83 | 12,33 | 11,77 | 31-Jan-2013 | 0,94 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | 2,96 | 7,65 | 31,32 | 0,16 | 12,61 | 13,25 | 31-Jan-2013 | 31-Dez-2025 | 4,11 | 4,11 | 32,72 | -0,01 | 11,46 | 13,03 | 31-Jan-2013 | 31-Dez-2025 | 4,11 | 4,11 | 32,72 | -0,01 | 11,46 | 13,03 | 31-Jan-2013 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | 11,72 | 10,47 | -- | 31-Dez-2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | 11,72 | 10,47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 2,14 | 23,10 | 34,67 | -0,62 | 13,48 | 11,98 | 31-Jan-2013 | 31-Dez-2025 | 18,17 | 18,17 | 37,13 | -0,75 | 12,39 | 11,83 | 31-Jan-2013 | 31-Dez-2025 | 18,17 | 18,17 | 37,13 | -0,75 | 12,39 | 11,83 | 31-Jan-2013 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | 2,96 | 7,74 | 31,43 | 0,23 | 12,67 | 13,31 | 31-Jan-2013 | 31-Dez-2025 | 4,19 | 4,19 | 32,82 | 0,07 | 11,52 | 13,09 | 31-Jan-2013 | 31-Dez-2025 | 4,19 | 4,19 | 32,82 | 0,07 | 11,52 | 13,09 | 31-Jan-2013 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | 11,72 | 10,47 | -- | 31-Dez-2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | 11,72 | 10,47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2015255867
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 2,09 | 20,37 | 31,54 | -3,28 | -- | 7,85 | 25-Jun-2019 | 31-Dez-2025 | 15,43 | 15,43 | 33,85 | -3,40 | -- | 7,55 | 25-Jun-2019 | 31-Dez-2025 | 15,43 | 15,43 | 33,85 | -3,40 | -- | 7,55 | 25-Jun-2019 | 0,88 | DE |
|
ISIN: LU2351394999
|
ZH (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 2,13 | 22,23 | 33,50 | -- | -- | -1,31 | 08-Jun-2021 | 31-Dez-2025 | 17,31 | 17,31 | 35,90 | -- | -- | -1,77 | 08-Jun-2021 | 31-Dez-2025 | 17,31 | 17,31 | 35,90 | -- | -- | -1,77 | 08-Jun-2021 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU2607190928
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | 1,86 | 19,37 | 11,99 | 7,42 | 5,18 | 3,44 | 06-Mai-2010 | 31-Dez-2025 | 18,10 | 18,10 | 11,77 | 7,16 | 4,86 | 3,33 | 06-Mai-2010 | 31-Dez-2025 | 18,10 | 18,10 | 11,77 | 7,16 | 4,86 | 3,33 | 06-Mai-2010 | 1,80 |
--
|
| A | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Mai-2010 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Mai-2010 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Mai-2010 | 1,80 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 4,18 | 4,18 | 4,81 | 3,17 | 2,18 | 1,42 | -- | 31-Dez-2025 | 4,18 | 4,18 | 4,81 | 3,17 | 2,18 | 1,42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607191066
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,77 | 16,87 | 9,93 | 5,61 | 2,59 | 1,84 | 24-Aug-2010 | 31-Dez-2025 | 15,66 | 15,66 | 9,69 | 5,37 | 2,30 | 1,72 | 24-Aug-2010 | 31-Dez-2025 | 15,66 | 15,66 | 9,69 | 5,37 | 2,30 | 1,72 | 24-Aug-2010 | 1,80 |
--
|
|
ISIN: LU2607190688
|
C | USD* | 13-Jan-2026 | 1,64 | 18,27 | 11,53 | 6,80 | 4,74 | 3,09 | 06-Mai-2010 | 31-Dez-2025 | 17,48 | 17,48 | 11,21 | 6,62 | 4,46 | 2,99 | 06-Mai-2010 | 31-Dez-2025 | 17,48 | 17,48 | 11,21 | 6,62 | 4,46 | 2,99 | 06-Mai-2010 | 2,30 |
--
|
| C | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Mai-2010 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Mai-2010 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Mai-2010 | 2,30 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 4,18 | 4,18 | 4,81 | 3,17 | 2,18 | 1,42 | -- | 31-Dez-2025 | 4,18 | 4,18 | 4,81 | 3,17 | 2,18 | 1,42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607190845
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | 1,87 | 20,39 | 12,85 | 8,11 | 5,90 | 4,26 | 30-Jul-2010 | 31-Dez-2025 | 19,08 | 19,08 | 12,61 | 7,87 | 5,59 | 4,15 | 30-Jul-2010 | 31-Dez-2025 | 19,08 | 19,08 | 12,61 | 7,87 | 5,59 | 4,15 | 30-Jul-2010 | 0,99 | EN |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jul-2010 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jul-2010 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jul-2010 | 0,99 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 4,18 | 4,18 | 4,81 | 3,17 | 2,18 | 1,44 | -- | 31-Dez-2025 | 4,18 | 4,18 | 4,81 | 3,17 | 2,18 | 1,44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607191140
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 1,86 | 20,44 | 12,95 | 8,24 | -- | 8,28 | 25-Nov-2020 | 31-Dez-2025 | 19,14 | 19,14 | 12,72 | 7,98 | -- | 7,95 | 25-Nov-2020 | 31-Dez-2025 | 19,14 | 19,14 | 12,72 | 7,98 | -- | 7,95 | 25-Nov-2020 | 0,91 | EN |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Nov-2020 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Nov-2020 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Nov-2020 | 0,91 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 4,18 | 4,18 | 4,81 | 3,17 | -- | 3,11 | -- | 31-Dez-2025 | 4,18 | 4,18 | 4,81 | 3,17 | -- | 3,11 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607190761
|
ZH (JPY) | JPY* | 13-Jan-2026 | 1,77 | 15,78 | 7,46 | 4,53 | -- | 2,98 | 12-Sep-2016 | 31-Dez-2025 | 14,52 | 14,52 | 7,20 | 4,30 | -- | 2,80 | 12-Sep-2016 | 31-Dez-2025 | 14,52 | 14,52 | 7,20 | 4,30 | -- | 2,80 | 12-Sep-2016 | 0,93 |
--
|
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | 0,43 | 13,12 | 24,61 | 4,11 | 14,01 | 13,13 | 30-Nov-2010 | 31-Dez-2025 | 11,06 | 11,06 | 28,13 | 3,88 | 13,13 | 13,13 | 30-Nov-2010 | 31-Dez-2025 | 11,06 | 11,06 | 28,13 | 3,88 | 13,13 | 13,13 | 30-Nov-2010 | 1,84 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | 1,24 | -1,00 | 21,61 | 5,01 | 13,20 | 13,97 | 30-Nov-2010 | 31-Dez-2025 | -2,08 | -2,08 | 24,10 | 4,73 | 12,25 | 13,91 | 30-Nov-2010 | 31-Dez-2025 | -2,08 | -2,08 | 24,10 | 4,73 | 12,25 | 13,91 | 30-Nov-2010 | 1,84 |
--
|
|
| A | GBP | 13-Jan-2026 | 0,53 | 2,30 | 20,71 | 4,42 | 14,84 | 14,24 | 30-Nov-2010 | 31-Dez-2025 | 3,41 | 3,41 | 23,44 | 4,21 | 14,17 | 14,24 | 30-Nov-2010 | 31-Dez-2025 | 3,41 | 3,41 | 23,44 | 4,21 | 14,17 | 14,24 | 30-Nov-2010 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | 11,72 | 10,27 | -- | 31-Dez-2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | 11,72 | 10,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2308174304
|
A (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,99 | -1,00 | 21,52 | -- | -- | 4,93 | 05-Mär-2021 | 31-Dez-2025 | -1,73 | -1,73 | 24,23 | -- | -- | 4,75 | 05-Mär-2021 | 31-Dez-2025 | -1,73 | -1,73 | 24,23 | -- | -- | 4,75 | 05-Mär-2021 | 1,84 | EN DE |
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 7,86 | 7,86 | 16,87 | -- | -- | 11,50 | -- | 31-Dez-2025 | 7,86 | 7,86 | 16,87 | -- | -- | 11,50 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385618
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,39 | 10,57 | 21,93 | 1,65 | 11,35 | 11,18 | 30-Nov-2010 | 31-Dez-2025 | 8,48 | 8,48 | 25,29 | 1,42 | 10,49 | 11,18 | 30-Nov-2010 | 31-Dez-2025 | 8,48 | 8,48 | 25,29 | 1,42 | 10,49 | 11,18 | 30-Nov-2010 | 1,86 | EN DE |
|
ISIN: LU0552385451
|
C | USD* | 13-Jan-2026 | 0,39 | 12,22 | 23,62 | 3,28 | 13,10 | 12,23 | 30-Nov-2010 | 31-Dez-2025 | 10,19 | 10,19 | 27,10 | 3,05 | 12,23 | 12,23 | 30-Nov-2010 | 31-Dez-2025 | 10,19 | 10,19 | 27,10 | 3,05 | 12,23 | 12,23 | 30-Nov-2010 | 2,63 | EN DE |
| C | EUR | 13-Jan-2026 | 1,20 | -1,79 | 20,64 | 4,17 | 12,30 | 13,06 | 30-Nov-2010 | 31-Dez-2025 | -2,85 | -2,85 | 23,11 | 3,90 | 11,36 | 13,00 | 30-Nov-2010 | 31-Dez-2025 | -2,85 | -2,85 | 23,11 | 3,90 | 11,36 | 13,00 | 30-Nov-2010 | 2,63 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | 11,72 | 10,27 | -- | 31-Dez-2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | 11,72 | 10,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | 0,46 | 14,14 | 25,74 | 5,05 | 15,04 | 15,66 | 01-Okt-2012 | 31-Dez-2025 | 12,07 | 12,07 | 29,29 | 4,82 | 14,16 | 15,67 | 01-Okt-2012 | 31-Dez-2025 | 12,07 | 12,07 | 29,29 | 4,82 | 14,16 | 15,67 | 01-Okt-2012 | 0,94 | EN DE |
| I | AUD | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Okt-2012 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Okt-2012 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Okt-2012 | 0,94 |
--
|
|
| I | EUR | 13-Jan-2026 | 1,27 | -0,10 | 22,71 | 5,96 | 14,23 | 16,56 | 01-Okt-2012 | 31-Dez-2025 | -1,19 | -1,19 | 25,23 | 5,68 | 13,27 | 16,49 | 01-Okt-2012 | 31-Dez-2025 | -1,19 | -1,19 | 25,23 | 5,68 | 13,27 | 16,49 | 01-Okt-2012 | 0,94 |
--
|
|
| I | GBP | 13-Jan-2026 | 0,56 | 3,23 | 21,81 | 5,37 | 15,88 | 17,28 | 01-Okt-2012 | 31-Dez-2025 | 4,35 | 4,35 | 24,56 | 5,15 | 15,21 | 17,28 | 01-Okt-2012 | 31-Dez-2025 | 4,35 | 4,35 | 24,56 | 5,15 | 15,21 | 17,28 | 01-Okt-2012 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | 11,72 | 10,76 | -- | 31-Dez-2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | 11,72 | 10,76 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446065
|
I (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,02 | -0,10 | -- | -- | -- | 19,11 | 25-Mai-2023 | 31-Dez-2025 | -0,83 | -0,83 | -- | -- | -- | 18,93 | 25-Mai-2023 | 31-Dez-2025 | -0,83 | -0,83 | -- | -- | -- | 18,93 | 25-Mai-2023 | 0,94 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 7,86 | 7,86 | -- | -- | -- | 16,61 | -- | 31-Dez-2025 | 7,86 | 7,86 | -- | -- | -- | 16,61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2419916106
|
I (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 0,28 | 3,08 | 21,69 | -- | -- | 6,03 | 14-Dez-2021 | 31-Dez-2025 | 4,52 | 4,52 | 24,79 | -- | -- | 6,01 | 14-Dez-2021 | 31-Dez-2025 | 4,52 | 4,52 | 24,79 | -- | -- | 6,01 | 14-Dez-2021 | 0,94 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 13,91 | 13,91 | 16,25 | -- | -- | 9,62 | -- | 31-Dez-2025 | 13,91 | 13,91 | 16,25 | -- | -- | 9,62 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1276852313
|
IH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,42 | 11,46 | 22,96 | 2,53 | -- | 8,02 | 09-Jun-2020 | 31-Dez-2025 | 9,36 | 9,36 | 26,37 | 2,30 | -- | 7,99 | 09-Jun-2020 | 31-Dez-2025 | 9,36 | 9,36 | 26,37 | 2,30 | -- | 7,99 | 09-Jun-2020 | 0,96 | DE |
|
ISIN: LU2188683713
|
IH1 (AUD) | AUD* | 13-Jan-2026 | 0,63 | 10,31 | 23,89 | 3,62 | -- | 8,64 | 17-Jun-2020 | 31-Dez-2025 | 8,56 | 8,56 | 27,05 | 3,37 | -- | 8,58 | 17-Jun-2020 | 31-Dez-2025 | 8,56 | 8,56 | 27,05 | 3,37 | -- | 8,58 | 17-Jun-2020 | 0,96 | EN DE |
|
ISIN: LU1149983899
|
N | USD* | 13-Jan-2026 | 0,48 | 15,10 | 26,79 | 5,93 | 16,01 | 15,62 | 10-Dez-2014 | 31-Dez-2025 | 13,00 | 13,00 | 30,37 | 5,69 | 15,11 | 15,63 | 10-Dez-2014 | 31-Dez-2025 | 13,00 | 13,00 | 30,37 | 5,69 | 15,11 | 15,63 | 10-Dez-2014 | 0,11 | EN DE |
| N | EUR | 13-Jan-2026 | 1,29 | 0,73 | 23,73 | 6,84 | 15,18 | 16,29 | 10-Dez-2014 | 31-Dez-2025 | -0,36 | -0,36 | 26,27 | 6,56 | 14,22 | 16,21 | 10-Dez-2014 | 31-Dez-2025 | -0,36 | -0,36 | 26,27 | 6,56 | 14,22 | 16,21 | 10-Dez-2014 | 0,11 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | 11,72 | 10,37 | -- | 31-Dez-2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | 11,72 | 10,37 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 0,46 | 14,23 | 25,84 | 5,13 | 15,11 | 14,18 | 30-Nov-2010 | 31-Dez-2025 | 12,16 | 12,16 | 29,38 | 4,89 | 14,22 | 14,19 | 30-Nov-2010 | 31-Dez-2025 | 12,16 | 12,16 | 29,38 | 4,89 | 14,22 | 14,19 | 30-Nov-2010 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | 1,27 | -0,03 | 22,81 | 6,03 | 14,29 | 15,03 | 30-Nov-2010 | 31-Dez-2025 | -1,11 | -1,11 | 25,32 | 5,76 | 13,33 | 14,97 | 30-Nov-2010 | 31-Dez-2025 | -1,11 | -1,11 | 25,32 | 5,76 | 13,33 | 14,97 | 30-Nov-2010 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-Jan-2026 | 0,56 | 3,31 | 21,90 | 5,44 | 15,94 | 15,30 | 30-Nov-2010 | 31-Dez-2025 | 4,43 | 4,43 | 24,66 | 5,23 | 15,27 | 15,30 | 30-Nov-2010 | 31-Dez-2025 | 4,43 | 4,43 | 24,66 | 5,23 | 15,27 | 15,30 | 30-Nov-2010 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | 11,72 | 10,27 | -- | 31-Dez-2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | 11,72 | 10,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2418734716
|
Z (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,01 | -0,03 | 22,71 | -- | -- | 6,23 | 06-Dez-2021 | 31-Dez-2025 | -0,75 | -0,75 | 25,44 | -- | -- | 6,03 | 06-Dez-2021 | 31-Dez-2025 | -0,75 | -0,75 | 25,44 | -- | -- | 6,03 | 06-Dez-2021 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU1511517010
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,42 | 11,66 | 23,07 | 2,61 | -- | 12,66 | 04-Nov-2016 | 31-Dez-2025 | 9,56 | 9,56 | 26,46 | 2,38 | -- | 12,66 | 04-Nov-2016 | 31-Dez-2025 | 9,56 | 9,56 | 26,46 | 2,38 | -- | 12,66 | 04-Nov-2016 | 0,88 | EN DE |
|
ISIN: LU1530785564
|
ZH (SEK) | SEK* | 13-Jan-2026 | 0,39 | 10,96 | 22,54 | 2,05 | -- | 12,48 | 06-Dez-2016 | 31-Dez-2025 | 8,88 | 8,88 | 25,91 | 1,83 | -- | 12,48 | 06-Dez-2016 | 31-Dez-2025 | 8,88 | 8,88 | 25,91 | 1,83 | -- | 12,48 | 06-Dez-2016 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU2027374631
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | 4,41 | 30,33 | 16,89 | 10,27 | -- | 12,03 | 30-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | 25,94 | 25,94 | 17,80 | 9,39 | -- | 11,34 | 30-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | 25,94 | 25,94 | 17,80 | 9,39 | -- | 11,34 | 30-Aug-2019 | 1,84 | DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | 5,25 | 14,07 | 14,08 | 11,22 | -- | 11,04 | 30-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | 11,04 | 11,04 | 14,10 | 10,29 | -- | 10,21 | 30-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | 11,04 | 11,04 | 14,10 | 10,29 | -- | 10,21 | 30-Aug-2019 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | -- | 13,23 | -- | 31-Dez-2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | -- | 13,23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374557
|
B | USD* | 13-Jan-2026 | 4,38 | 29,06 | 15,73 | 9,17 | -- | 10,91 | 30-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | 24,70 | 24,70 | 16,63 | 8,30 | -- | 10,23 | 30-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | 24,70 | 24,70 | 16,63 | 8,30 | -- | 10,23 | 30-Aug-2019 | 2,84 |
--
|
| B | EUR | 13-Jan-2026 | 5,22 | 12,95 | 12,94 | 10,11 | -- | 9,94 | 30-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | 9,95 | 9,95 | 12,97 | 9,19 | -- | 9,12 | 30-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | 9,95 | 9,95 | 12,97 | 9,19 | -- | 9,12 | 30-Aug-2019 | 2,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | -- | 13,23 | -- | 31-Dez-2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | -- | 13,23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374474
|
C | USD* | 13-Jan-2026 | 4,39 | 29,31 | 15,97 | 9,40 | -- | 11,14 | 30-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | 24,93 | 24,93 | 16,87 | 8,52 | -- | 10,46 | 30-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | 24,93 | 24,93 | 16,87 | 8,52 | -- | 10,46 | 30-Aug-2019 | 2,63 | EN |
| C | EUR | 13-Jan-2026 | 5,23 | 13,18 | 13,18 | 10,34 | -- | 10,16 | 30-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | 10,15 | 10,15 | 13,20 | 9,42 | -- | 9,34 | 30-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | 10,15 | 10,15 | 13,20 | 9,42 | -- | 9,34 | 30-Aug-2019 | 2,63 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | -- | 13,23 | -- | 31-Dez-2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | -- | 13,23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374391
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | 4,46 | 31,52 | 17,96 | 11,27 | -- | 13,05 | 30-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | 27,07 | 27,07 | 18,87 | 10,38 | -- | 12,35 | 30-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | 27,07 | 27,07 | 18,87 | 10,38 | -- | 12,35 | 30-Aug-2019 | 0,94 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | 5,29 | 15,11 | 15,12 | 12,23 | -- | 12,05 | 30-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | 12,04 | 12,04 | 15,14 | 11,29 | -- | 11,22 | 30-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | 12,04 | 12,04 | 15,14 | 11,29 | -- | 11,22 | 30-Aug-2019 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | -- | 13,23 | -- | 31-Dez-2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | -- | 13,23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374128
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 4,44 | 31,62 | 18,04 | 11,35 | -- | 13,11 | 30-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | 27,19 | 27,19 | 18,96 | 10,46 | -- | 12,42 | 30-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | 27,19 | 27,19 | 18,96 | 10,46 | -- | 12,42 | 30-Aug-2019 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | 5,28 | 15,19 | 15,20 | 12,30 | -- | 12,12 | 30-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | 12,14 | 12,14 | 15,22 | 11,37 | -- | 11,28 | 30-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | 12,14 | 12,14 | 15,22 | 11,37 | -- | 11,28 | 30-Aug-2019 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | -- | 13,23 | -- | 31-Dez-2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | -- | 13,23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | 2,12 | 4,57 | 8,22 | 4,68 | 8,63 | 7,85 | 01-Aug-2013 | 31-Dez-2025 | 0,59 | 0,59 | 9,24 | 4,24 | 8,02 | 7,69 | 01-Aug-2013 | 31-Dez-2025 | 0,59 | 0,59 | 9,24 | 4,24 | 8,02 | 7,69 | 01-Aug-2013 | 1,84 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | 2,94 | -8,48 | 5,61 | 5,58 | 7,86 | 8,96 | 01-Aug-2013 | 31-Dez-2025 | -11,31 | -11,31 | 5,81 | 5,09 | 7,18 | 8,73 | 01-Aug-2013 | 31-Dez-2025 | -11,31 | -11,31 | 5,81 | 5,09 | 7,18 | 8,73 | 01-Aug-2013 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 10,87 | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 10,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1033666667
|
AH (CHF) | CHF* | 13-Jan-2026 | 2,01 | -0,09 | 3,52 | 0,96 | 5,30 | 4,69 | 19-Feb-2014 | 31-Dez-2025 | -3,95 | -3,95 | 4,46 | 0,55 | 4,71 | 4,52 | 19-Feb-2014 | 31-Dez-2025 | -3,95 | -3,95 | 4,46 | 0,55 | 4,71 | 4,52 | 19-Feb-2014 | 1,86 |
--
|
|
ISIN: LU0955011506
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 2,07 | 2,11 | 5,74 | 2,37 | 6,18 | 5,85 | 01-Aug-2013 | 31-Dez-2025 | -1,82 | -1,82 | 6,71 | 1,95 | 5,58 | 5,70 | 01-Aug-2013 | 31-Dez-2025 | -1,82 | -1,82 | 6,71 | 1,95 | 5,58 | 5,70 | 01-Aug-2013 | 1,86 | EN DE |
|
ISIN: LU0982290511
|
AH (SGD) | SGD* | 13-Jan-2026 | 2,06 | 1,79 | 5,97 | 3,16 | 7,41 | 6,63 | 11-Nov-2013 | 31-Dez-2025 | -2,09 | -2,09 | 6,98 | 2,73 | 6,81 | 6,47 | 11-Nov-2013 | 31-Dez-2025 | -2,09 | -2,09 | 6,98 | 2,73 | 6,81 | 6,47 | 11-Nov-2013 | 1,86 |
--
|
|
ISIN: LU0955011415
|
AX | USD* | 13-Jan-2026 | 2,11 | 4,57 | 8,21 | 4,68 | 8,63 | 7,86 | 17-Sep-2013 | 31-Dez-2025 | 0,61 | 0,61 | 9,25 | 4,24 | 8,02 | 7,71 | 17-Sep-2013 | 31-Dez-2025 | 0,61 | 0,61 | 9,25 | 4,24 | 8,02 | 7,71 | 17-Sep-2013 | 1,84 | EN DE |
| AX | EUR | 13-Jan-2026 | 2,93 | -8,48 | 5,61 | 5,58 | 7,86 | 9,06 | 17-Sep-2013 | 31-Dez-2025 | -11,29 | -11,29 | 5,82 | 5,10 | 7,18 | 8,83 | 17-Sep-2013 | 31-Dez-2025 | -11,29 | -11,29 | 5,82 | 5,10 | 7,18 | 8,83 | 17-Sep-2013 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 10,83 | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 10,83 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | 2,15 | 5,52 | 9,19 | 5,63 | 9,62 | 8,83 | 01-Aug-2013 | 31-Dez-2025 | 1,52 | 1,52 | 10,23 | 5,18 | 9,00 | 8,67 | 01-Aug-2013 | 31-Dez-2025 | 1,52 | 1,52 | 10,23 | 5,18 | 9,00 | 8,67 | 01-Aug-2013 | 0,94 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | 2,97 | -7,65 | 6,57 | 6,54 | 8,84 | 9,95 | 01-Aug-2013 | 31-Dez-2025 | -10,49 | -10,49 | 6,77 | 6,04 | 8,15 | 9,72 | 01-Aug-2013 | 31-Dez-2025 | -10,49 | -10,49 | 6,77 | 6,04 | 8,15 | 9,72 | 01-Aug-2013 | 0,94 |
--
|
|
| I | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Aug-2013 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Aug-2013 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Aug-2013 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 10,87 | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 10,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446149
|
I (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 2,70 | -7,66 | -- | -- | -- | 6,22 | 25-Mai-2023 | 31-Dez-2025 | -10,20 | -10,20 | -- | -- | -- | 5,22 | 25-Mai-2023 | 31-Dez-2025 | -10,20 | -10,20 | -- | -- | -- | 5,22 | 25-Mai-2023 | 0,94 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 6,77 | 6,77 | -- | -- | -- | 16,86 | -- | 31-Dez-2025 | 6,77 | 6,77 | -- | -- | -- | 16,86 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 2,14 | 5,59 | 9,27 | 5,70 | 9,68 | 8,89 | 01-Aug-2013 | 31-Dez-2025 | 1,60 | 1,60 | 10,32 | 5,26 | 9,06 | 8,73 | 01-Aug-2013 | 31-Dez-2025 | 1,60 | 1,60 | 10,32 | 5,26 | 9,06 | 8,73 | 01-Aug-2013 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | 2,96 | -7,59 | 6,64 | 6,61 | 8,90 | 10,01 | 01-Aug-2013 | 31-Dez-2025 | -10,42 | -10,42 | 6,85 | 6,12 | 8,21 | 9,78 | 01-Aug-2013 | 31-Dez-2025 | -10,42 | -10,42 | 6,85 | 6,12 | 8,21 | 9,78 | 01-Aug-2013 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-Jan-2026 | 2,24 | -4,51 | 5,86 | 6,02 | 10,47 | 9,95 | 01-Aug-2013 | 31-Dez-2025 | -5,40 | -5,40 | 6,29 | 5,60 | 10,06 | 9,79 | 01-Aug-2013 | 31-Dez-2025 | -5,40 | -5,40 | 6,29 | 5,60 | 10,06 | 9,79 | 01-Aug-2013 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 10,87 | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 10,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 1,96 | -4,65 | 5,76 | -- | -- | 5,52 | 20-Jul-2022 | 31-Dez-2025 | -5,22 | -5,22 | 6,48 | -- | -- | 4,99 | 20-Jul-2022 | 31-Dez-2025 | -5,22 | -5,22 | 6,48 | -- | -- | 4,99 | 20-Jul-2022 | 0,86 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 12,75 | 12,75 | 16,74 | -- | -- | 14,03 | -- | 31-Dez-2025 | 12,75 | 12,75 | 16,74 | -- | -- | 14,03 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1033666741
|
ZH (CHF) | CHF* | 13-Jan-2026 | 2,05 | 0,88 | 4,54 | 1,95 | 6,31 | 5,70 | 19-Feb-2014 | 31-Dez-2025 | -2,97 | -2,97 | 5,49 | 1,53 | 5,71 | 5,53 | 19-Feb-2014 | 31-Dez-2025 | -2,97 | -2,97 | 5,49 | 1,53 | 5,71 | 5,53 | 19-Feb-2014 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU0955011761
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 2,12 | 3,25 | 6,81 | 3,39 | 7,21 | 6,54 | 22-Nov-2013 | 31-Dez-2025 | -0,70 | -0,70 | 7,78 | 2,95 | 6,60 | 6,38 | 22-Nov-2013 | 31-Dez-2025 | -0,70 | -0,70 | 7,78 | 2,95 | 6,60 | 6,38 | 22-Nov-2013 | 0,88 | EN DE |
|
ISIN: LU1033666584
|
ZX | USD* | 13-Jan-2026 | 2,14 | 5,59 | 9,28 | 5,71 | 9,68 | 8,60 | 19-Feb-2014 | 31-Dez-2025 | 1,61 | 1,61 | 10,32 | 5,26 | 9,06 | 8,43 | 19-Feb-2014 | 31-Dez-2025 | 1,61 | 1,61 | 10,32 | 5,26 | 9,06 | 8,43 | 19-Feb-2014 | 0,86 | EN DE |
| ZX | EUR | 13-Jan-2026 | 2,96 | -7,58 | 6,64 | 6,61 | 8,90 | 10,12 | 19-Feb-2014 | 31-Dez-2025 | -10,41 | -10,41 | 6,86 | 6,12 | 8,21 | 9,88 | 19-Feb-2014 | 31-Dez-2025 | -10,41 | -10,41 | 6,86 | 6,12 | 8,21 | 9,88 | 19-Feb-2014 | 0,86 |
--
|
|
| ZX | GBP | 13-Jan-2026 | 2,24 | -4,50 | 5,86 | 6,02 | 10,47 | 10,61 | 19-Feb-2014 | 31-Dez-2025 | -5,39 | -5,39 | 6,29 | 5,60 | 10,06 | 10,43 | 19-Feb-2014 | 31-Dez-2025 | -5,39 | -5,39 | 6,29 | 5,60 | 10,06 | 10,43 | 19-Feb-2014 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 10,55 | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 10,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | 2,12 | 4,81 | 9,82 | 5,14 | -- | 8,06 | 29-Jun-2018 | 31-Dez-2025 | 1,20 | 1,20 | 10,85 | 4,72 | -- | 7,80 | 29-Jun-2018 | 31-Dez-2025 | 1,20 | 1,20 | 10,85 | 4,72 | -- | 7,80 | 29-Jun-2018 | 1,74 | DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | 2,94 | -8,27 | 7,18 | 6,05 | -- | 8,09 | 29-Jun-2018 | 31-Dez-2025 | -10,77 | -10,77 | 7,37 | 5,58 | -- | 7,71 | 29-Jun-2018 | 31-Dez-2025 | -10,77 | -10,77 | 7,37 | 5,58 | -- | 7,71 | 29-Jun-2018 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,28 | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,28 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 2,68 | -8,27 | 7,09 | -- | -- | 6,34 | 26-Feb-2021 | 31-Dez-2025 | -10,44 | -10,44 | 7,47 | -- | -- | 5,81 | 26-Feb-2021 | 31-Dez-2025 | -10,44 | -10,44 | 7,47 | -- | -- | 5,81 | 26-Feb-2021 | 1,74 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 12,97 | -- | 31-Dez-2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 12,97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 13-Jan-2026 | 2,02 | 0,13 | 5,05 | -- | -- | -1,26 | 09-Dez-2021 | 31-Dez-2025 | -3,41 | -3,41 | 6,00 | -- | -- | -1,76 | 09-Dez-2021 | 31-Dez-2025 | -3,41 | -3,41 | 6,00 | -- | -- | -1,76 | 09-Dez-2021 | 1,78 |
--
|
|
ISIN: LU1905620776
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 2,08 | 2,46 | 7,44 | 2,89 | -- | 6,15 | 16-Nov-2018 | 31-Dez-2025 | -1,11 | -1,11 | 8,40 | 2,48 | -- | 5,88 | 16-Nov-2018 | 31-Dez-2025 | -1,11 | -1,11 | 8,40 | 2,48 | -- | 5,88 | 16-Nov-2018 | 1,76 | DE |
|
ISIN: LU2930516823
|
AH (SEK) | SEK* | 13-Jan-2026 | 2,09 | 2,26 | -- | -- | -- | -1,78 | 12-Nov-2024 | 31-Dez-2025 | -1,36 | -1,36 | -- | -- | -- | -3,61 | 12-Nov-2024 | 31-Dez-2025 | -1,36 | -1,36 | -- | -- | -- | -3,61 | 12-Nov-2024 | 1,77 |
--
|
|
ISIN: LU1966773217
|
B | USD* | 13-Jan-2026 | 2,07 | 3,78 | 8,73 | 4,10 | -- | 7,10 | 27-Mär-2019 | 31-Dez-2025 | 0,21 | 0,21 | 9,75 | 3,68 | -- | 6,81 | 27-Mär-2019 | 31-Dez-2025 | 0,21 | 0,21 | 9,75 | 3,68 | -- | 6,81 | 27-Mär-2019 | 2,74 | EN |
| B | EUR | 13-Jan-2026 | 2,89 | -9,17 | 6,11 | 5,00 | -- | 6,55 | 27-Mär-2019 | 31-Dez-2025 | -11,65 | -11,65 | 6,31 | 4,53 | -- | 6,14 | 27-Mär-2019 | 31-Dez-2025 | -11,65 | -11,65 | 6,31 | 4,53 | -- | 6,14 | 27-Mär-2019 | 2,74 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 13,46 | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 13,46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1966773134
|
BH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 2,03 | 1,45 | 6,38 | 1,88 | -- | 4,74 | 27-Mär-2019 | 31-Dez-2025 | -2,04 | -2,04 | 7,34 | 1,47 | -- | 4,46 | 27-Mär-2019 | 31-Dez-2025 | -2,04 | -2,04 | 7,34 | 1,47 | -- | 4,46 | 27-Mär-2019 | 2,77 | EN |
|
ISIN: LU1966773050
|
C | USD* | 13-Jan-2026 | 2,07 | 4,09 | 8,99 | 4,33 | -- | 7,33 | 27-Mär-2019 | 31-Dez-2025 | 0,51 | 0,51 | 10,01 | 3,91 | -- | 7,04 | 27-Mär-2019 | 31-Dez-2025 | 0,51 | 0,51 | 10,01 | 3,91 | -- | 7,04 | 27-Mär-2019 | 2,39 | EN |
| C | EUR | 13-Jan-2026 | 2,89 | -8,90 | 6,36 | 5,23 | -- | 6,78 | 27-Mär-2019 | 31-Dez-2025 | -11,38 | -11,38 | 6,56 | 4,76 | -- | 6,37 | 27-Mär-2019 | 31-Dez-2025 | -11,38 | -11,38 | 6,56 | 4,76 | -- | 6,37 | 27-Mär-2019 | 2,39 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 13,46 | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 13,46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1966772912
|
CH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 2,03 | 1,64 | 6,56 | 2,06 | -- | 4,94 | 27-Mär-2019 | 31-Dez-2025 | -1,88 | -1,88 | 7,52 | 1,65 | -- | 4,65 | 27-Mär-2019 | 31-Dez-2025 | -1,88 | -1,88 | 7,52 | 1,65 | -- | 4,65 | 27-Mär-2019 | 2,42 | EN |
|
ISIN: LU1842711761
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | 2,15 | 5,75 | 10,81 | 6,10 | -- | 9,04 | 29-Jun-2018 | 31-Dez-2025 | 2,11 | 2,11 | 11,86 | 5,66 | -- | 8,78 | 29-Jun-2018 | 31-Dez-2025 | 2,11 | 2,11 | 11,86 | 5,66 | -- | 8,78 | 29-Jun-2018 | 0,84 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | 2,97 | -7,45 | 8,14 | 7,01 | -- | 9,07 | 29-Jun-2018 | 31-Dez-2025 | -9,97 | -9,97 | 8,34 | 6,53 | -- | 8,69 | 29-Jun-2018 | 31-Dez-2025 | -9,97 | -9,97 | 8,34 | 6,53 | -- | 8,69 | 29-Jun-2018 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Jun-2018 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Jun-2018 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Jun-2018 | 0,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,28 | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,28 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600675917
|
I (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 2,73 | -7,43 | -- | -- | -- | 7,87 | 25-Mai-2023 | 31-Dez-2025 | -9,64 | -9,64 | -- | -- | -- | 6,87 | 25-Mai-2023 | 31-Dez-2025 | -9,64 | -9,64 | -- | -- | -- | 6,87 | 25-Mai-2023 | 0,84 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 6,77 | 6,77 | -- | -- | -- | 16,86 | -- | 31-Dez-2025 | 6,77 | 6,77 | -- | -- | -- | 16,86 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914590
|
IH (CHF) | CHF* | 13-Jan-2026 | 2,03 | 1,07 | 5,99 | -- | -- | -0,39 | 09-Dez-2021 | 31-Dez-2025 | -2,47 | -2,47 | 6,97 | -- | -- | -0,89 | 09-Dez-2021 | 31-Dez-2025 | -2,47 | -2,47 | 6,97 | -- | -- | -0,89 | 09-Dez-2021 | 0,87 |
--
|
|
ISIN: LU2152368200
|
IH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 2,11 | 3,32 | 8,36 | 3,77 | -- | 7,38 | 09-Apr-2020 | 31-Dez-2025 | -0,27 | -0,27 | 9,34 | 3,35 | -- | 7,04 | 09-Apr-2020 | 31-Dez-2025 | -0,27 | -0,27 | 9,34 | 3,35 | -- | 7,04 | 09-Apr-2020 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU2052341018
|
IH (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 2,13 | 5,23 | 10,07 | 5,16 | -- | 7,05 | 20-Sep-2019 | 31-Dez-2025 | 1,54 | 1,54 | 11,07 | 4,74 | -- | 6,73 | 20-Sep-2019 | 31-Dez-2025 | 1,54 | 1,54 | 11,07 | 4,74 | -- | 6,73 | 20-Sep-2019 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU2930517045
|
IH (SEK) | SEK* | 13-Jan-2026 | 2,07 | 2,96 | -- | -- | -- | -1,10 | 12-Nov-2024 | 31-Dez-2025 | -0,66 | -0,66 | -- | -- | -- | -2,90 | 12-Nov-2024 | 31-Dez-2025 | -0,66 | -0,66 | -- | -- | -- | -2,90 | 12-Nov-2024 | 0,87 |
--
|
|
ISIN: LU2344844605
|
IHX (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 2,11 | 3,32 | 8,36 | -- | -- | 2,46 | 28-Mai-2021 | 31-Dez-2025 | -0,29 | -0,29 | 9,33 | -- | -- | 2,01 | 28-Mai-2021 | 31-Dez-2025 | -0,29 | -0,29 | 9,33 | -- | -- | 2,01 | 28-Mai-2021 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU1842711506
|
J | USD* | 13-Jan-2026 | 2,15 | 6,02 | 11,05 | 6,31 | -- | 10,69 | 20-Dez-2018 | 31-Dez-2025 | 2,37 | 2,37 | 12,09 | 5,88 | -- | 10,41 | 20-Dez-2018 | 31-Dez-2025 | 2,37 | 2,37 | 12,09 | 5,88 | -- | 10,41 | 20-Dez-2018 | 0,61 | EN DE |
| J | EUR | 13-Jan-2026 | 2,97 | -7,21 | 8,37 | 7,22 | -- | 10,37 | 20-Dez-2018 | 31-Dez-2025 | -9,74 | -9,74 | 8,57 | 6,75 | -- | 9,96 | 20-Dez-2018 | 31-Dez-2025 | -9,74 | -9,74 | 8,57 | 6,75 | -- | 9,96 | 20-Dez-2018 | 0,61 |
--
|
|
| J | GBP | 13-Jan-2026 | 2,26 | -4,11 | 7,57 | 6,62 | -- | 9,73 | 20-Dez-2018 | 31-Dez-2025 | -4,68 | -4,68 | 7,99 | 6,22 | -- | 9,43 | 20-Dez-2018 | 31-Dez-2025 | -4,68 | -4,68 | 7,99 | 6,22 | -- | 9,43 | 20-Dez-2018 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 14,91 | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 14,91 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2172965365
|
JH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 2,11 | 3,62 | 8,62 | -- | -- | 1,56 | 07-Dez-2021 | 31-Dez-2025 | 0,00 | 0,00 | 9,59 | -- | -- | 1,06 | 07-Dez-2021 | 31-Dez-2025 | 0,00 | 0,00 | 9,59 | -- | -- | 1,06 | 07-Dez-2021 | 0,64 |
--
|
|
ISIN: LU1955027906
|
JH (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 2,12 | 5,58 | 10,32 | 5,38 | -- | 8,31 | 25-Feb-2019 | 31-Dez-2025 | 1,95 | 1,95 | 11,33 | 4,96 | -- | 8,02 | 25-Feb-2019 | 31-Dez-2025 | 1,95 | 1,95 | 11,33 | 4,96 | -- | 8,02 | 25-Feb-2019 | 0,64 |
--
|
|
ISIN: LU3031819975
|
JH1 (NOK) | NOK* | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Mai-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Mai-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Mai-2025 | 0,64 |
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 2,16 | 5,86 | 10,91 | 6,18 | -- | 9,11 | 29-Jun-2018 | 31-Dez-2025 | 2,21 | 2,21 | 11,94 | 5,74 | -- | 8,84 | 29-Jun-2018 | 31-Dez-2025 | 2,21 | 2,21 | 11,94 | 5,74 | -- | 8,84 | 29-Jun-2018 | 0,76 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | 2,98 | -7,35 | 8,24 | 7,09 | -- | 9,14 | 29-Jun-2018 | 31-Dez-2025 | -9,88 | -9,88 | 8,43 | 6,61 | -- | 8,76 | 29-Jun-2018 | 31-Dez-2025 | -9,88 | -9,88 | 8,43 | 6,61 | -- | 8,76 | 29-Jun-2018 | 0,76 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,28 | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,28 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2992403985
|
Z (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13-Mär-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13-Mär-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13-Mär-2025 | 0,75 |
--
|
|
ISIN: LU2971991703
|
Z (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Jan-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Jan-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Jan-2025 | 0,76 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2174786777
|
ZH (CHF) | CHF* | 13-Jan-2026 | 2,06 | 1,09 | 5,99 | 2,34 | -- | 5,17 | 20-Mai-2020 | 31-Dez-2025 | -2,46 | -2,46 | 6,94 | 1,94 | -- | 4,82 | 20-Mai-2020 | 31-Dez-2025 | -2,46 | -2,46 | 6,94 | 1,94 | -- | 4,82 | 20-Mai-2020 | 0,78 | DE |
|
ISIN: LU2133304035
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 2,10 | 3,35 | 8,37 | 3,83 | -- | 9,00 | 12-Mär-2020 | 31-Dez-2025 | -0,22 | -0,22 | 9,35 | 3,42 | -- | 8,67 | 12-Mär-2020 | 31-Dez-2025 | -0,22 | -0,22 | 9,35 | 3,42 | -- | 8,67 | 12-Mär-2020 | 0,78 | EN DE |
|
ISIN: LU2174786934
|
ZH (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 2,11 | 5,34 | 10,16 | 5,20 | -- | 7,81 | 20-Mai-2020 | 31-Dez-2025 | 1,74 | 1,74 | 11,18 | 4,77 | -- | 7,47 | 20-Mai-2020 | 31-Dez-2025 | 1,74 | 1,74 | 11,18 | 4,77 | -- | 7,47 | 20-Mai-2020 | 0,78 | EN DE |
|
ISIN: LU2930517128
|
ZH (SEK) | SEK* | 13-Jan-2026 | 2,07 | 2,96 | -- | -- | -- | -1,10 | 12-Nov-2024 | 31-Dez-2025 | -0,66 | -0,66 | -- | -- | -- | -2,90 | 12-Nov-2024 | 31-Dez-2025 | -0,66 | -0,66 | -- | -- | -- | -2,90 | 12-Nov-2024 | 0,79 |
--
|
|
ISIN: LU1938400352
|
ZX | USD* | 13-Jan-2026 | 2,16 | 5,86 | 10,91 | 6,17 | -- | 10,25 | 23-Jan-2019 | 31-Dez-2025 | 2,19 | 2,19 | 11,94 | 5,74 | -- | 9,97 | 23-Jan-2019 | 31-Dez-2025 | 2,19 | 2,19 | 11,94 | 5,74 | -- | 9,97 | 23-Jan-2019 | 0,76 |
--
|
| ZX | EUR | 13-Jan-2026 | 2,98 | -7,35 | 8,24 | 7,09 | -- | 9,88 | 23-Jan-2019 | 31-Dez-2025 | -9,90 | -9,90 | 8,43 | 6,61 | -- | 9,47 | 23-Jan-2019 | 31-Dez-2025 | -9,90 | -9,90 | 8,43 | 6,61 | -- | 9,47 | 23-Jan-2019 | 0,76 |
--
|
|
| ZX | GBP | 13-Jan-2026 | 2,27 | -4,26 | 7,44 | 6,49 | -- | 9,81 | 23-Jan-2019 | 31-Dez-2025 | -4,84 | -4,84 | 7,85 | 6,08 | -- | 9,51 | 23-Jan-2019 | 31-Dez-2025 | -4,84 | -4,84 | 7,85 | 6,08 | -- | 9,51 | 23-Jan-2019 | 0,76 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 14,09 | -- | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 14,09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335161
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 1,74 |
--
|
| A | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335245
|
B | USD* | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 2,74 |
--
|
| B | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 2,74 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335328
|
C | USD* | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 2,24 |
--
|
| C | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 2,24 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335591
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 0,79 |
--
|
| I | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 0,79 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3084364622
|
J | USD* | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 0,46 |
--
|
| J | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 0,46 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335674
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 0,71 |
--
|
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 0,71 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | -1,57 | 1,85 | 11,37 | 8,96 | 7,75 | 5,51 | 30-Nov-2006 | 31-Dez-2025 | -2,79 | -2,79 | 12,39 | 10,71 | 7,44 | 5,61 | 30-Nov-2006 | 31-Dez-2025 | -2,79 | -2,79 | 12,39 | 10,71 | 7,44 | 5,61 | 30-Nov-2006 | 1,89 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | -0,78 | -10,86 | 8,68 | 9,90 | 6,99 | 6,23 | 30-Nov-2006 | 31-Dez-2025 | -14,29 | -14,29 | 8,86 | 11,62 | 6,61 | 6,28 | 30-Nov-2006 | 31-Dez-2025 | -14,29 | -14,29 | 8,86 | 11,62 | 6,61 | 6,28 | 30-Nov-2006 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 2,62 | 2,62 | 11,30 | 9,88 | 9,70 | 6,72 | -- | 31-Dez-2025 | 2,62 | 2,62 | 11,30 | 9,88 | 9,70 | 6,72 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | -1,54 | 2,78 | 12,37 | 9,95 | 8,71 | 6,40 | 30-Nov-2006 | 31-Dez-2025 | -1,91 | -1,91 | 13,41 | 11,71 | 8,39 | 6,50 | 30-Nov-2006 | 31-Dez-2025 | -1,91 | -1,91 | 13,41 | 11,71 | 8,39 | 6,50 | 30-Nov-2006 | 0,99 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | -0,75 | -10,05 | 9,67 | 10,89 | 7,93 | 7,12 | 30-Nov-2006 | 31-Dez-2025 | -13,52 | -13,52 | 9,85 | 12,63 | 7,55 | 7,17 | 30-Nov-2006 | 31-Dez-2025 | -13,52 | -13,52 | 9,85 | 12,63 | 7,55 | 7,17 | 30-Nov-2006 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 2,62 | 2,62 | 11,30 | 9,88 | 9,70 | 6,72 | -- | 31-Dez-2025 | 2,62 | 2,62 | 11,30 | 9,88 | 9,70 | 6,72 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | -1,53 | 2,86 | 12,47 | 10,03 | 8,77 | 7,21 | 25-Jun-2008 | 31-Dez-2025 | -1,83 | -1,83 | 13,50 | 11,79 | 8,45 | 7,32 | 25-Jun-2008 | 31-Dez-2025 | -1,83 | -1,83 | 13,50 | 11,79 | 8,45 | 7,32 | 25-Jun-2008 | 0,91 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | -0,74 | -9,98 | 9,76 | 10,98 | 8,00 | 8,99 | 25-Jun-2008 | 31-Dez-2025 | -13,45 | -13,45 | 9,93 | 12,71 | 7,61 | 9,06 | 25-Jun-2008 | 31-Dez-2025 | -13,45 | -13,45 | 9,93 | 12,71 | 7,61 | 9,06 | 25-Jun-2008 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 2,62 | 2,62 | 11,30 | 9,88 | 9,70 | 6,69 | -- | 31-Dez-2025 | 2,62 | 2,62 | 11,30 | 9,88 | 9,70 | 6,69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121069527
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | 2,90 | 17,72 | 8,60 | 3,71 | 5,60 | 4,08 | 18-Nov-2014 | 31-Dez-2025 | 12,14 | 12,14 | 10,21 | 3,40 | 4,69 | 3,83 | 18-Nov-2014 | 31-Dez-2025 | 12,14 | 12,14 | 10,21 | 3,40 | 4,69 | 3,83 | 18-Nov-2014 | 1,84 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | 3,72 | 3,03 | 5,98 | 4,61 | 4,85 | 4,76 | 18-Nov-2014 | 31-Dez-2025 | -1,13 | -1,13 | 6,75 | 4,25 | 3,88 | 4,44 | 18-Nov-2014 | 31-Dez-2025 | -1,13 | -1,13 | 6,75 | 4,25 | 3,88 | 4,44 | 18-Nov-2014 | 1,84 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 32,39 | 32,39 | 18,02 | 9,37 | 8,40 | 7,18 | -- | 31-Dez-2025 | 32,39 | 32,39 | 18,02 | 9,37 | 8,40 | 7,18 | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 32,39 | 32,39 | 17,33 | 7,91 | 8,41 | 6,69 | -- | 31-Dez-2025 | 32,39 | 32,39 | 17,33 | 7,91 | 8,41 | 6,69 | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 31,22 | 31,22 | 17,22 | 8,92 | 8,18 | 6,99 | -- | 31-Dez-2025 | 31,22 | 31,22 | 17,22 | 8,92 | 8,18 | 6,99 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121076738
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | 2,91 | 18,77 | 9,56 | 4,65 | 6,56 | 5,03 | 18-Nov-2014 | 31-Dez-2025 | 13,18 | 13,18 | 11,21 | 4,34 | 5,64 | 4,77 | 18-Nov-2014 | 31-Dez-2025 | 13,18 | 13,18 | 11,21 | 4,34 | 5,64 | 4,77 | 18-Nov-2014 | 0,94 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | 3,73 | 3,95 | 6,92 | 5,55 | 5,80 | 5,72 | 18-Nov-2014 | 31-Dez-2025 | -0,21 | -0,21 | 7,72 | 5,19 | 4,82 | 5,39 | 18-Nov-2014 | 31-Dez-2025 | -0,21 | -0,21 | 7,72 | 5,19 | 4,82 | 5,39 | 18-Nov-2014 | 0,94 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 32,39 | 32,39 | 18,02 | 9,37 | 8,40 | 7,18 | -- | 31-Dez-2025 | 32,39 | 32,39 | 18,02 | 9,37 | 8,40 | 7,18 | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 32,39 | 32,39 | 17,33 | 7,91 | 8,41 | 6,69 | -- | 31-Dez-2025 | 32,39 | 32,39 | 17,33 | 7,91 | 8,41 | 6,69 | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 31,22 | 31,22 | 17,22 | 8,92 | 8,18 | 6,99 | -- | 31-Dez-2025 | 31,22 | 31,22 | 17,22 | 8,92 | 8,18 | 6,99 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121079674
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 2,93 | 18,89 | 9,67 | 4,73 | 6,62 | 5,09 | 18-Nov-2014 | 31-Dez-2025 | 13,24 | 13,24 | 11,30 | 4,42 | 5,70 | 4,83 | 18-Nov-2014 | 31-Dez-2025 | 13,24 | 13,24 | 11,30 | 4,42 | 5,70 | 4,83 | 18-Nov-2014 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | 3,76 | 4,05 | 7,03 | 5,63 | 5,87 | 5,78 | 18-Nov-2014 | 31-Dez-2025 | -0,16 | -0,16 | 7,81 | 5,28 | 4,88 | 5,45 | 18-Nov-2014 | 31-Dez-2025 | -0,16 | -0,16 | 7,81 | 5,28 | 4,88 | 5,45 | 18-Nov-2014 | 0,86 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 32,39 | 32,39 | 18,02 | 9,37 | 8,40 | 7,18 | -- | 31-Dez-2025 | 32,39 | 32,39 | 18,02 | 9,37 | 8,40 | 7,18 | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 32,39 | 32,39 | 17,33 | 7,91 | 8,41 | 6,69 | -- | 31-Dez-2025 | 32,39 | 32,39 | 17,33 | 7,91 | 8,41 | 6,69 | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 31,22 | 31,22 | 17,22 | 8,92 | 8,18 | 6,99 | -- | 31-Dez-2025 | 31,22 | 31,22 | 17,22 | 8,92 | 8,18 | 6,99 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093542
|
A | JPY* | 13-Jan-2026 | 6,80 | 36,27 | 32,58 | 21,75 | 12,45 | 10,78 | 14-Jun-2010 | 31-Dez-2025 | 25,85 | 25,85 | 29,78 | 21,42 | 10,85 | 10,34 | 14-Jun-2010 | 31-Dez-2025 | 25,85 | 25,85 | 29,78 | 21,42 | 10,85 | 10,34 | 14-Jun-2010 | 1,64 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | 6,18 | 18,21 | 20,23 | 12,79 | 8,41 | 7,30 | 14-Jun-2010 | 31-Dez-2025 | 11,26 | 11,26 | 18,69 | 12,61 | 7,12 | 6,91 | 14-Jun-2010 | 31-Dez-2025 | 11,26 | 11,26 | 18,69 | 12,61 | 7,12 | 6,91 | 14-Jun-2010 | 1,64 |
--
|
|
| A | USD | 13-Jan-2026 | 5,33 | 35,06 | 23,19 | 11,83 | 9,18 | 6,94 | 14-Jun-2010 | 31-Dez-2025 | 26,19 | 26,19 | 22,54 | 11,70 | 7,95 | 6,60 | 14-Jun-2010 | 31-Dez-2025 | 26,19 | 26,19 | 22,54 | 11,70 | 7,95 | 6,60 | 14-Jun-2010 | 1,64 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 24,27 | 24,27 | 24,48 | 15,88 | 10,51 | 11,17 | -- | 31-Dez-2025 | 24,27 | 24,27 | 24,48 | 15,88 | 10,51 | 11,17 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0975189472
|
AH (USD) | USD* | 13-Jan-2026 | 6,88 | 40,85 | 37,83 | 25,13 | 14,40 | 12,24 | 27-Sep-2013 | 31-Dez-2025 | 30,13 | 30,13 | 34,98 | 24,78 | 12,75 | 11,67 | 27-Sep-2013 | 31-Dez-2025 | 30,13 | 30,13 | 34,98 | 24,78 | 12,75 | 11,67 | 27-Sep-2013 | 1,66 | EN DE |
|
ISIN: LU0512094193
|
I | JPY* | 13-Jan-2026 | 6,83 | 37,24 | 33,51 | 22,60 | 13,25 | 12,65 | 16-Mär-2011 | 31-Dez-2025 | 26,74 | 26,74 | 30,69 | 22,28 | 11,63 | 12,18 | 16-Mär-2011 | 31-Dez-2025 | 26,74 | 26,74 | 30,69 | 22,28 | 11,63 | 12,18 | 16-Mär-2011 | 0,94 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | 6,21 | 19,05 | 21,07 | 13,58 | 9,17 | 8,88 | 16-Mär-2011 | 31-Dez-2025 | 12,04 | 12,04 | 19,53 | 13,41 | 7,87 | 8,46 | 16-Mär-2011 | 31-Dez-2025 | 12,04 | 12,04 | 19,53 | 13,41 | 7,87 | 8,46 | 16-Mär-2011 | 0,94 |
--
|
|
| I | USD | 13-Jan-2026 | 5,36 | 36,02 | 24,06 | 12,62 | 9,95 | 7,58 | 16-Mär-2011 | 31-Dez-2025 | 27,07 | 27,07 | 23,40 | 12,48 | 8,71 | 7,22 | 16-Mär-2011 | 31-Dez-2025 | 27,07 | 27,07 | 23,40 | 12,48 | 8,71 | 7,22 | 16-Mär-2011 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 24,27 | 24,27 | 24,48 | 15,88 | 10,51 | 12,16 | -- | 31-Dez-2025 | 24,27 | 24,27 | 24,48 | 15,88 | 10,51 | 12,16 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094433
|
Z | JPY* | 13-Jan-2026 | 6,84 | 37,35 | 33,61 | 22,69 | 13,31 | 11,63 | 14-Jun-2010 | 31-Dez-2025 | 26,84 | 26,84 | 30,80 | 22,37 | 11,69 | 11,18 | 14-Jun-2010 | 31-Dez-2025 | 26,84 | 26,84 | 30,80 | 22,37 | 11,69 | 11,18 | 14-Jun-2010 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | 6,21 | 19,14 | 21,17 | 13,67 | 9,23 | 8,12 | 14-Jun-2010 | 31-Dez-2025 | 12,13 | 12,13 | 19,62 | 13,49 | 7,93 | 7,72 | 14-Jun-2010 | 31-Dez-2025 | 12,13 | 12,13 | 19,62 | 13,49 | 7,93 | 7,72 | 14-Jun-2010 | 0,86 |
--
|
|
| Z | USD | 13-Jan-2026 | 5,36 | 36,13 | 24,16 | 12,70 | 10,01 | 7,76 | 14-Jun-2010 | 31-Dez-2025 | 27,17 | 27,17 | 23,50 | 12,56 | 8,78 | 7,42 | 14-Jun-2010 | 31-Dez-2025 | 27,17 | 27,17 | 23,50 | 12,56 | 8,78 | 7,42 | 14-Jun-2010 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 24,27 | 24,27 | 24,48 | 15,88 | 10,51 | 11,17 | -- | 31-Dez-2025 | 24,27 | 24,27 | 24,48 | 15,88 | 10,51 | 11,17 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512095166
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 6,88 | 39,16 | 36,64 | 23,95 | 13,15 | 11,68 | 29-Sep-2010 | 31-Dez-2025 | 28,56 | 28,56 | 33,80 | 23,61 | 11,52 | 11,22 | 29-Sep-2010 | 31-Dez-2025 | 28,56 | 28,56 | 33,80 | 23,61 | 11,52 | 11,22 | 29-Sep-2010 | 0,88 | EN DE |
|
ISIN: LU3103672062
|
A | JPY* | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Aug-2025 | 2,14 | EN |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Aug-2025 | 2,14 |
--
|
|
| A | USD | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Aug-2025 | 2,14 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3103672146
|
B | JPY* | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Aug-2025 | 3,14 |
--
|
| B | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Aug-2025 | 3,14 |
--
|
|
| B | USD | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Aug-2025 | 3,14 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3103672229
|
C | JPY* | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Aug-2025 | 2,74 |
--
|
| C | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Aug-2025 | 2,74 |
--
|
|
| C | USD | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Aug-2025 | 2,74 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3103672492
|
I | JPY* | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Aug-2025 | 0,94 | EN |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Aug-2025 | 0,94 |
--
|
|
| I | USD | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Aug-2025 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3103672575
|
J | JPY* | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Aug-2025 | 0,56 |
--
|
| J | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Aug-2025 | 0,56 |
--
|
|
| J | USD | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Aug-2025 | 0,56 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3103672658
|
Z | JPY* | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Aug-2025 | 0,86 | EN |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Aug-2025 | 0,86 |
--
|
|
| Z | USD | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Aug-2025 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2951554935
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jan-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jan-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jan-2025 | 2,39 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jan-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jan-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jan-2025 | 2,39 |
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2951555072
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jan-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jan-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jan-2025 | 1,19 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jan-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jan-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jan-2025 | 1,19 |
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2951555155
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jan-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jan-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jan-2025 | 1,11 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jan-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jan-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jan-2025 | 1,11 |
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140002
|
A | EUR* | 13-Jan-2026 | 6,42 | 14,59 | 11,14 | 3,79 | 5,41 | 5,71 | 17-Okt-2000 | 31-Dez-2025 | 6,99 | 6,99 | 9,72 | 3,26 | 3,92 | 5,45 | 17-Okt-2000 | 31-Dez-2025 | 6,99 | 6,99 | 9,72 | 3,26 | 3,92 | 5,45 | 17-Okt-2000 | 1,89 | EN DE |
| A | USD | 13-Jan-2026 | 5,57 | 30,93 | 13,89 | 2,91 | 6,16 | 7,04 | 17-Okt-2000 | 31-Dez-2025 | 21,35 | 21,35 | 13,27 | 2,42 | 4,74 | 6,82 | 17-Okt-2000 | 31-Dez-2025 | 21,35 | 21,35 | 13,27 | 2,42 | 4,74 | 6,82 | 17-Okt-2000 | 1,89 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 26,02 | 26,02 | 15,57 | 8,56 | 6,09 | 4,29 | -- | 31-Dez-2025 | 26,02 | 26,02 | 15,57 | 8,56 | 6,09 | 4,29 | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 26,02 | 26,02 | 15,57 | 8,59 | 5,40 | -- | -- | 31-Dez-2025 | 26,02 | 26,02 | 15,57 | 8,59 | 5,40 | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218443736
|
AX | EUR* | 13-Jan-2026 | 6,42 | 14,60 | 11,14 | 3,79 | 5,41 | 5,10 | 01-Jun-2005 | 31-Dez-2025 | 6,98 | 6,98 | 9,71 | 3,26 | 3,92 | 4,79 | 01-Jun-2005 | 31-Dez-2025 | 6,98 | 6,98 | 9,71 | 3,26 | 3,92 | 4,79 | 01-Jun-2005 | 1,89 |
--
|
| AX | GBP | 13-Jan-2026 | 5,68 | 18,42 | 10,32 | 3,22 | 6,93 | 6,38 | 01-Jun-2005 | 31-Dez-2025 | 12,97 | 12,97 | 9,13 | 2,75 | 5,70 | 6,10 | 01-Jun-2005 | 31-Dez-2025 | 12,97 | 12,97 | 9,13 | 2,75 | 5,70 | 6,10 | 01-Jun-2005 | 1,89 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 26,02 | 26,02 | 15,57 | 8,56 | 6,09 | 4,88 | -- | 31-Dez-2025 | 26,02 | 26,02 | 15,57 | 8,56 | 6,09 | 4,88 | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 26,02 | 26,02 | 15,57 | 8,59 | 5,40 | 4,72 | -- | 31-Dez-2025 | 26,02 | 26,02 | 15,57 | 8,59 | 5,40 | 4,72 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140184
|
I | EUR* | 13-Jan-2026 | 6,45 | 15,22 | 11,76 | 4,37 | 5,99 | 6,31 | 16-Okt-2000 | 31-Dez-2025 | 7,57 | 7,57 | 10,32 | 3,83 | 4,50 | 6,05 | 16-Okt-2000 | 31-Dez-2025 | 7,57 | 7,57 | 10,32 | 3,83 | 4,50 | 6,05 | 16-Okt-2000 | 1,34 | EN DE |
| I | USD | 13-Jan-2026 | 5,60 | 31,65 | 14,52 | 3,48 | 6,75 | 7,65 | 16-Okt-2000 | 31-Dez-2025 | 22,00 | 22,00 | 13,90 | 2,99 | 5,32 | 7,43 | 16-Okt-2000 | 31-Dez-2025 | 22,00 | 22,00 | 13,90 | 2,99 | 5,32 | 7,43 | 16-Okt-2000 | 1,34 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 26,02 | 26,02 | 15,57 | 8,56 | 6,09 | 4,29 | -- | 31-Dez-2025 | 26,02 | 26,02 | 15,57 | 8,56 | 6,09 | 4,29 | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 26,02 | 26,02 | 15,57 | 8,59 | 5,40 | -- | -- | 31-Dez-2025 | 26,02 | 26,02 | 15,57 | 8,59 | 5,40 | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482631
|
Z | EUR* | 13-Jan-2026 | 6,45 | 15,30 | 11,84 | 4,44 | 6,05 | 2,48 | 25-Jun-2008 | 31-Dez-2025 | 7,63 | 7,63 | 10,40 | 3,90 | 4,56 | 2,12 | 25-Jun-2008 | 31-Dez-2025 | 7,63 | 7,63 | 10,40 | 3,90 | 4,56 | 2,12 | 25-Jun-2008 | 1,26 | EN DE |
| Z | USD | 13-Jan-2026 | 5,61 | 31,74 | 14,60 | 3,55 | 6,81 | 0,80 | 25-Jun-2008 | 31-Dez-2025 | 22,08 | 22,08 | 13,98 | 3,06 | 5,38 | 0,49 | 25-Jun-2008 | 31-Dez-2025 | 22,08 | 22,08 | 13,98 | 3,06 | 5,38 | 0,49 | 25-Jun-2008 | 1,26 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 26,02 | 26,02 | 15,57 | 8,56 | 6,09 | 2,66 | -- | 31-Dez-2025 | 26,02 | 26,02 | 15,57 | 8,56 | 6,09 | 2,66 | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 26,02 | 26,02 | 15,57 | 8,59 | 5,40 | 2,99 | -- | 31-Dez-2025 | 26,02 | 26,02 | 15,57 | 8,59 | 5,40 | 2,99 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | 12-Jan-2026 | 4,43 | 21,72 | -- | -- | -- | 17,01 | 27-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | 19,98 | 19,98 | -- | -- | -- | 14,60 | 27-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | 19,98 | 19,98 | -- | -- | -- | 14,60 | 27-Feb-2024 | 1,64 | EN DE |
| A | EUR | 12-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 12-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 1,64 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 17,68 | 17,68 | -- | -- | -- | 12,14 | -- | 31-Dez-2025 | 17,68 | 17,68 | -- | -- | -- | 12,14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2765537555
|
B | USD* | 12-Jan-2026 | 4,39 | 20,49 | -- | -- | -- | 15,84 | 27-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | 18,75 | 18,75 | -- | -- | -- | 13,46 | 27-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | 18,75 | 18,75 | -- | -- | -- | 13,46 | 27-Feb-2024 | 2,63 |
--
|
| B | EUR | 12-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 2,63 |
--
|
|
| B | GBP | 12-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 2,63 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 17,68 | 17,68 | -- | -- | -- | 12,14 | -- | 31-Dez-2025 | 17,68 | 17,68 | -- | -- | -- | 12,14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2765537639
|
C | USD* | 12-Jan-2026 | 4,44 | 21,19 | -- | -- | -- | 16,49 | 27-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | 19,42 | 19,42 | -- | -- | -- | 14,08 | 27-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | 19,42 | 19,42 | -- | -- | -- | 14,08 | 27-Feb-2024 | 2,09 |
--
|
| C | EUR | 12-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 2,09 |
--
|
|
| C | GBP | 12-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 2,09 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 17,68 | 17,68 | -- | -- | -- | 12,14 | -- | 31-Dez-2025 | 17,68 | 17,68 | -- | -- | -- | 12,14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | 12-Jan-2026 | 4,45 | 22,80 | -- | -- | -- | 18,04 | 27-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | -- | -- | -- | 15,62 | 27-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | 21,09 | 21,09 | -- | -- | -- | 15,62 | 27-Feb-2024 | 0,74 | EN DE |
| I | EUR | 12-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0,74 |
--
|
|
| I | GBP | 12-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0,74 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 17,68 | 17,68 | -- | -- | -- | 12,14 | -- | 31-Dez-2025 | 17,68 | 17,68 | -- | -- | -- | 12,14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3130161709
|
J | USD* | 12-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Aug-2025 | 0,11 |
--
|
| J | EUR | 12-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Aug-2025 | 0,11 |
--
|
|
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | 12-Jan-2026 | 4,45 | 22,90 | -- | -- | -- | 18,13 | 27-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | 21,18 | 21,18 | -- | -- | -- | 15,71 | 27-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | 21,18 | 21,18 | -- | -- | -- | 15,71 | 27-Feb-2024 | 0,66 | EN DE |
| Z | EUR | 12-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0,66 |
--
|
|
| Z | GBP | 12-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0,66 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 17,68 | 17,68 | -- | -- | -- | 12,14 | -- | 31-Dez-2025 | 17,68 | 17,68 | -- | -- | -- | 12,14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2537066784
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | 0,98 | 15,94 | -- | -- | -- | 12,99 | 15-Nov-2024 | 31-Dez-2025 | 13,57 | 13,57 | -- | -- | -- | 12,45 | 15-Nov-2024 | 31-Dez-2025 | 13,57 | 13,57 | -- | -- | -- | 12,45 | 15-Nov-2024 | 1,42 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Nov-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Nov-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Nov-2024 | 1,42 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 22,34 | 22,34 | -- | -- | -- | 19,59 | -- | 31-Dez-2025 | 22,34 | 22,34 | -- | -- | -- | 19,59 | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 13,02 | 13,02 | -- | -- | -- | 11,78 | -- | 31-Dez-2025 | 13,02 | 13,02 | -- | -- | -- | 11,78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2933460979
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,93 | 13,32 | -- | -- | -- | 10,52 | 15-Nov-2024 | 31-Dez-2025 | 10,97 | 10,97 | -- | -- | -- | 9,96 | 15-Nov-2024 | 31-Dez-2025 | 10,97 | 10,97 | -- | -- | -- | 9,96 | 15-Nov-2024 | 1,47 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 7,86 | 7,86 | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 7,86 | 7,86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2933461191
|
B | USD* | 13-Jan-2026 | 0,92 | 14,75 | -- | -- | -- | 11,84 | 15-Nov-2024 | 31-Dez-2025 | 12,44 | 12,44 | -- | -- | -- | 11,32 | 15-Nov-2024 | 31-Dez-2025 | 12,44 | 12,44 | -- | -- | -- | 11,32 | 15-Nov-2024 | 2,39 |
--
|
| B | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Nov-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Nov-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Nov-2024 | 2,39 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 22,34 | 22,34 | -- | -- | -- | 19,59 | -- | 31-Dez-2025 | 22,34 | 22,34 | -- | -- | -- | 19,59 | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 13,02 | 13,02 | -- | -- | -- | 11,78 | -- | 31-Dez-2025 | 13,02 | 13,02 | -- | -- | -- | 11,78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2933461274
|
BH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,91 | 12,17 | -- | -- | -- | 9,40 | 15-Nov-2024 | 31-Dez-2025 | 9,87 | 9,87 | -- | -- | -- | 8,83 | 15-Nov-2024 | 31-Dez-2025 | 9,87 | 9,87 | -- | -- | -- | 8,83 | 15-Nov-2024 | 2,42 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 7,86 | 7,86 | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 7,86 | 7,86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2933461357
|
C | USD* | 13-Jan-2026 | 0,95 | 15,51 | -- | -- | -- | 12,55 | 15-Nov-2024 | 31-Dez-2025 | 13,14 | 13,14 | -- | -- | -- | 12,03 | 15-Nov-2024 | 31-Dez-2025 | 13,14 | 13,14 | -- | -- | -- | 12,03 | 15-Nov-2024 | 1,77 |
--
|
| C | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Nov-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Nov-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Nov-2024 | 1,77 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 22,34 | 22,34 | -- | -- | -- | 19,59 | -- | 31-Dez-2025 | 22,34 | 22,34 | -- | -- | -- | 19,59 | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 13,02 | 13,02 | -- | -- | -- | 11,78 | -- | 31-Dez-2025 | 13,02 | 13,02 | -- | -- | -- | 11,78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2933461431
|
CH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,90 | 13,05 | -- | -- | -- | 10,21 | 15-Nov-2024 | 31-Dez-2025 | 10,74 | 10,74 | -- | -- | -- | 9,68 | 15-Nov-2024 | 31-Dez-2025 | 10,74 | 10,74 | -- | -- | -- | 9,68 | 15-Nov-2024 | 1,82 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 7,86 | 7,86 | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 7,86 | 7,86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247286
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 1,00 | 16,84 | 12,97 | 8,86 | -- | 7,23 | 23-Jun-2017 | 31-Dez-2025 | 14,50 | 14,50 | 13,50 | 8,87 | -- | 7,14 | 23-Jun-2017 | 31-Dez-2025 | 14,50 | 14,50 | 13,50 | 8,87 | -- | 7,14 | 23-Jun-2017 | 0,61 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Jun-2017 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Jun-2017 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Jun-2017 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | -- | 11,41 | -- | 31-Dez-2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | -- | 11,41 | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 13,02 | 13,02 | 12,65 | 7,37 | -- | 7,18 | -- | 31-Dez-2025 | 13,02 | 13,02 | 12,65 | 7,37 | -- | 7,18 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2660285045
|
ZH4 (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,24 | 8,43 | 10,44 | 8,31 | -- | 5,88 | 09-Jun-2017 | 31-Dez-2025 | 6,82 | 6,82 | 10,63 | 8,33 | -- | 5,75 | 09-Jun-2017 | 31-Dez-2025 | 6,82 | 6,82 | 10,63 | 8,33 | -- | 5,75 | 09-Jun-2017 | 0,63 |
--
|
|
ISIN: LU2660285128
|
ZH4 (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 0,93 | 11,01 | 9,50 | 8,03 | -- | 6,05 | 16-Okt-2017 | 31-Dez-2025 | 10,52 | 10,52 | 9,82 | 8,09 | -- | 5,96 | 16-Okt-2017 | 31-Dez-2025 | 10,52 | 10,52 | 9,82 | 8,09 | -- | 5,96 | 16-Okt-2017 | 0,63 |
--
|
|
ISIN: LU2660285474
|
ZH4X (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,30 | 8,45 | 10,55 | 8,32 | -- | 6,03 | 27-Jul-2017 | 31-Dez-2025 | 6,77 | 6,77 | 10,73 | 8,32 | -- | 5,89 | 27-Jul-2017 | 31-Dez-2025 | 6,77 | 6,77 | 10,73 | 8,32 | -- | 5,89 | 27-Jul-2017 | 0,63 |
--
|
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | -0,75 | 13,89 | 6,36 | 5,14 | 6,90 | 7,96 | 14-Jun-2010 | 31-Dez-2025 | 11,69 | 11,69 | 8,21 | 5,50 | 6,50 | 8,03 | 14-Jun-2010 | 31-Dez-2025 | 11,69 | 11,69 | 8,21 | 5,50 | 6,50 | 8,03 | 14-Jun-2010 | 1,49 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | 0,05 | -0,32 | 3,79 | 6,05 | 6,14 | 8,32 | 14-Jun-2010 | 31-Dez-2025 | -1,52 | -1,52 | 4,81 | 6,37 | 5,67 | 8,34 | 14-Jun-2010 | 31-Dez-2025 | -1,52 | -1,52 | 4,81 | 6,37 | 5,67 | 8,34 | 14-Jun-2010 | 1,49 |
--
|
|
| A | GBP | 13-Jan-2026 | -0,65 | 3,00 | 3,03 | 5,45 | 7,67 | 8,63 | 14-Jun-2010 | 31-Dez-2025 | 4,00 | 4,00 | 4,25 | 5,85 | 7,47 | 8,69 | 14-Jun-2010 | 31-Dez-2025 | 4,00 | 4,00 | 4,25 | 5,85 | 7,47 | 8,69 | 14-Jun-2010 | 1,49 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 14,10 | 14,10 | 9,44 | 7,97 | 7,75 | 9,00 | -- | 31-Dez-2025 | 14,10 | 14,10 | 9,44 | 7,97 | 7,75 | 9,00 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -0,16 | -0,29 | 3,73 | -- | -- | 4,73 | 30-Apr-2021 | 31-Dez-2025 | -1,21 | -1,21 | 4,90 | -- | -- | 4,80 | 30-Apr-2021 | 31-Dez-2025 | -1,21 | -1,21 | 4,90 | -- | -- | 4,80 | 30-Apr-2021 | 1,49 |
--
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 0,60 | 0,60 | 6,00 | -- | -- | 6,87 | -- | 31-Dez-2025 | 0,60 | 0,60 | 6,00 | -- | -- | 6,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -0,80 | 10,89 | 3,90 | 2,82 | 4,44 | 6,16 | 14-Jun-2010 | 31-Dez-2025 | 8,74 | 8,74 | 5,65 | 3,17 | 4,05 | 6,23 | 14-Jun-2010 | 31-Dez-2025 | 8,74 | 8,74 | 5,65 | 3,17 | 4,05 | 6,23 | 14-Jun-2010 | 1,52 | EN DE |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | -0,72 | 14,79 | 7,14 | 5,90 | 7,66 | 6,68 | 18-Dez-2012 | 31-Dez-2025 | 12,58 | 12,58 | 9,00 | 6,27 | 7,26 | 6,76 | 18-Dez-2012 | 31-Dez-2025 | 12,58 | 12,58 | 9,00 | 6,27 | 7,26 | 6,76 | 18-Dez-2012 | 0,69 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | 0,08 | 0,47 | 4,56 | 6,81 | 6,90 | 7,71 | 18-Dez-2012 | 31-Dez-2025 | -0,74 | -0,74 | 5,58 | 7,14 | 6,42 | 7,73 | 18-Dez-2012 | 31-Dez-2025 | -0,74 | -0,74 | 5,58 | 7,14 | 6,42 | 7,73 | 18-Dez-2012 | 0,69 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 14,10 | 14,10 | 9,44 | 7,97 | 7,75 | 7,03 | -- | 31-Dez-2025 | 14,10 | 14,10 | 9,44 | 7,97 | 7,75 | 7,03 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092817
|
IH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -0,75 | 11,78 | 4,66 | 3,56 | -- | 3,74 | 20-Mär-2017 | 31-Dez-2025 | 9,57 | 9,57 | 6,42 | 3,91 | -- | 3,84 | 20-Mär-2017 | 31-Dez-2025 | 9,57 | 9,57 | 6,42 | 3,91 | -- | 3,84 | 20-Mär-2017 | 0,72 | EN DE |
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | -0,71 | 14,90 | 7,22 | 5,98 | 7,72 | 8,80 | 14-Jun-2010 | 31-Dez-2025 | 12,69 | 12,69 | 9,09 | 6,35 | 7,32 | 8,87 | 14-Jun-2010 | 31-Dez-2025 | 12,69 | 12,69 | 9,09 | 6,35 | 7,32 | 8,87 | 14-Jun-2010 | 0,61 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | 0,08 | 0,56 | 4,64 | 6,89 | 6,96 | 9,17 | 14-Jun-2010 | 31-Dez-2025 | -0,64 | -0,64 | 5,66 | 7,22 | 6,48 | 9,19 | 14-Jun-2010 | 31-Dez-2025 | -0,64 | -0,64 | 5,66 | 7,22 | 6,48 | 9,19 | 14-Jun-2010 | 0,61 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 14,10 | 14,10 | 9,44 | 7,97 | 7,75 | 9,00 | -- | 31-Dez-2025 | 14,10 | 14,10 | 9,44 | 7,97 | 7,75 | 9,00 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093039
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -0,77 | 12,09 | 4,82 | 3,68 | 5,26 | 6,11 | 19-Jan-2011 | 31-Dez-2025 | 9,90 | 9,90 | 6,59 | 4,03 | 4,87 | 6,18 | 19-Jan-2011 | 31-Dez-2025 | 9,90 | 9,90 | 6,59 | 4,03 | 4,87 | 6,18 | 19-Jan-2011 | 0,64 | EN DE |
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* | 13-Jan-2026 | -0,72 | 14,90 | 7,23 | 5,98 | 7,73 | 5,41 | 17-Dez-2014 | 31-Dez-2025 | 12,68 | 12,68 | 9,09 | 6,34 | 7,32 | 5,50 | 17-Dez-2014 | 31-Dez-2025 | 12,68 | 12,68 | 9,09 | 6,34 | 7,32 | 5,50 | 17-Dez-2014 | 0,61 | EN DE |
| ZX | EUR | 13-Jan-2026 | 0,08 | 0,56 | 4,65 | 6,90 | 6,96 | 6,00 | 17-Dez-2014 | 31-Dez-2025 | -0,65 | -0,65 | 5,66 | 7,22 | 6,48 | 6,02 | 17-Dez-2014 | 31-Dez-2025 | -0,65 | -0,65 | 5,66 | 7,22 | 6,48 | 6,02 | 17-Dez-2014 | 0,61 |
--
|
|
| ZX | GBP | 13-Jan-2026 | -0,62 | 3,91 | 3,87 | 6,30 | 8,51 | 6,87 | 17-Dez-2014 | 31-Dez-2025 | 4,92 | 4,92 | 5,10 | 6,69 | 8,30 | 6,95 | 17-Dez-2014 | 31-Dez-2025 | 4,92 | 4,92 | 5,10 | 6,69 | 8,30 | 6,95 | 17-Dez-2014 | 0,61 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 14,10 | 14,10 | 9,44 | 7,97 | 7,75 | 5,86 | -- | 31-Dez-2025 | 14,10 | 14,10 | 9,44 | 7,97 | 7,75 | 5,86 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | 2,15 | 16,67 | 6,06 | 2,67 | 1,90 | 1,27 | 31-Okt-2006 | 31-Dez-2025 | 10,41 | 10,41 | 6,98 | 1,86 | 1,19 | 1,16 | 31-Okt-2006 | 31-Dez-2025 | 10,41 | 10,41 | 6,98 | 1,86 | 1,19 | 1,16 | 31-Okt-2006 | 1,49 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | 2,97 | 2,11 | 3,50 | 3,55 | 1,18 | 1,75 | 31-Okt-2006 | 31-Dez-2025 | -2,65 | -2,65 | 3,62 | 2,69 | 0,41 | 1,60 | 31-Okt-2006 | 31-Dez-2025 | -2,65 | -2,65 | 3,62 | 2,69 | 0,41 | 1,60 | 31-Okt-2006 | 1,49 |
--
|
|
| A | GBP | 13-Jan-2026 | 2,25 | 5,51 | 2,74 | 2,97 | 2,64 | 3,13 | 31-Okt-2006 | 31-Dez-2025 | 2,81 | 2,81 | 3,07 | 2,19 | 2,12 | 3,02 | 31-Okt-2006 | 31-Dez-2025 | 2,81 | 2,81 | 3,07 | 2,19 | 2,12 | 3,02 | 31-Okt-2006 | 1,49 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 9,58 | 9,58 | 6,65 | 2,32 | 3,33 | 2,67 | -- | 31-Dez-2025 | 9,58 | 9,58 | 6,65 | 2,32 | 3,33 | 2,67 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 2,07 | 13,87 | 3,62 | 0,39 | -0,48 | 0,76 | 25-Okt-2010 | 31-Dez-2025 | 7,76 | 7,76 | 4,48 | -0,40 | -1,17 | 0,63 | 25-Okt-2010 | 31-Dez-2025 | 7,76 | 7,76 | 4,48 | -0,40 | -1,17 | 0,63 | 25-Okt-2010 | 1,52 | EN DE |
|
ISIN: LU0266115392
|
AX | USD* | 13-Jan-2026 | 2,13 | 16,64 | -- | -- | -- | 3,06 | 04-Okt-2024 | 31-Dez-2025 | 10,41 | 10,41 | -- | -- | -- | 1,41 | 04-Okt-2024 | 31-Dez-2025 | 10,41 | 10,41 | -- | -- | -- | 1,41 | 04-Okt-2024 | 1,49 |
--
|
| AX | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04-Okt-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04-Okt-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04-Okt-2024 | 1,49 |
--
|
|
| AX | GBP | 13-Jan-2026 | 2,23 | 5,49 | -- | -- | -- | 1,11 | 04-Okt-2024 | 31-Dez-2025 | 2,81 | 2,81 | -- | -- | -- | -0,64 | 04-Okt-2024 | 31-Dez-2025 | 2,81 | 2,81 | -- | -- | -- | -0,64 | 04-Okt-2024 | 1,49 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 9,58 | 9,58 | -- | -- | -- | 0,91 | -- | 31-Dez-2025 | 9,58 | 9,58 | -- | -- | -- | 0,91 | -- | -- | -- | ||
| FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 9,58 | 9,58 | -- | -- | -- | 0,91 | -- | 31-Dez-2025 | 9,58 | 9,58 | -- | -- | -- | 0,91 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0362497223
|
C | USD* | 13-Jan-2026 | 2,13 | 16,19 | 5,35 | 1,94 | 1,13 | 1,84 | 25-Jul-2008 | 31-Dez-2025 | 9,97 | 9,97 | 6,27 | 1,13 | 0,43 | 1,72 | 25-Jul-2008 | 31-Dez-2025 | 9,97 | 9,97 | 6,27 | 1,13 | 0,43 | 1,72 | 25-Jul-2008 | 1,89 | EN |
| C | EUR | 13-Jan-2026 | 2,95 | 1,69 | 2,82 | 2,81 | 0,42 | 3,58 | 25-Jul-2008 | 31-Dez-2025 | -3,04 | -3,04 | 2,93 | 1,96 | -0,35 | 3,42 | 25-Jul-2008 | 31-Dez-2025 | -3,04 | -3,04 | 2,93 | 1,96 | -0,35 | 3,42 | 25-Jul-2008 | 1,89 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 9,58 | 9,58 | 6,65 | 2,32 | 3,33 | 3,84 | -- | 31-Dez-2025 | 9,58 | 9,58 | 6,65 | 2,32 | 3,33 | 3,84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114668
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | 2,18 | 17,61 | 6,83 | 3,42 | 2,63 | 1,99 | 31-Okt-2006 | 31-Dez-2025 | 11,30 | 11,30 | 7,76 | 2,60 | 1,92 | 1,88 | 31-Okt-2006 | 31-Dez-2025 | 11,30 | 11,30 | 7,76 | 2,60 | 1,92 | 1,88 | 31-Okt-2006 | 0,69 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | 3,00 | 2,93 | 4,26 | 4,31 | 1,90 | 2,48 | 31-Okt-2006 | 31-Dez-2025 | -1,87 | -1,87 | 4,38 | 3,44 | 1,12 | 2,33 | 31-Okt-2006 | 31-Dez-2025 | -1,87 | -1,87 | 4,38 | 3,44 | 1,12 | 2,33 | 31-Okt-2006 | 0,69 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 9,58 | 9,58 | 6,65 | 2,32 | 3,33 | 2,67 | -- | 31-Dez-2025 | 9,58 | 9,58 | 6,65 | 2,32 | 3,33 | 2,67 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2858668804
|
J | USD* | 13-Jan-2026 | 2,18 | 18,01 | -- | -- | -- | 9,52 | 26-Jul-2024 | 31-Dez-2025 | 11,66 | 11,66 | -- | -- | -- | 8,12 | 26-Jul-2024 | 31-Dez-2025 | 11,66 | 11,66 | -- | -- | -- | 8,12 | 26-Jul-2024 | 0,40 | EN |
| J | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Jul-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Jul-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Jul-2024 | 0,40 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 9,58 | 9,58 | -- | -- | -- | 6,54 | -- | 31-Dez-2025 | 9,58 | 9,58 | -- | -- | -- | 6,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485493
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 2,18 | 17,68 | 6,92 | 3,50 | 2,69 | 3,24 | 05-Aug-2008 | 31-Dez-2025 | 11,38 | 11,38 | 7,85 | 2,67 | 1,97 | 3,12 | 05-Aug-2008 | 31-Dez-2025 | 11,38 | 11,38 | 7,85 | 2,67 | 1,97 | 3,12 | 05-Aug-2008 | 0,61 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | 3,00 | 3,00 | 4,35 | 4,39 | 1,96 | 4,94 | 05-Aug-2008 | 31-Dez-2025 | -1,79 | -1,79 | 4,46 | 3,51 | 1,18 | 4,77 | 05-Aug-2008 | 31-Dez-2025 | -1,79 | -1,79 | 4,46 | 3,51 | 1,18 | 4,77 | 05-Aug-2008 | 0,61 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-Jan-2026 | 2,28 | 6,43 | 3,58 | 3,80 | 3,43 | 5,48 | 05-Aug-2008 | 31-Dez-2025 | 3,71 | 3,71 | 3,90 | 3,00 | 2,91 | 5,36 | 05-Aug-2008 | 31-Dez-2025 | 3,71 | 3,71 | 3,90 | 3,00 | 2,91 | 5,36 | 05-Aug-2008 | 0,61 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 9,58 | 9,58 | 6,65 | 2,32 | 3,33 | 3,79 | -- | 31-Dez-2025 | 9,58 | 9,58 | 6,65 | 2,32 | 3,33 | 3,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485576
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 2,12 | 14,82 | 4,49 | 1,20 | -- | -0,71 | 14-Aug-2017 | 31-Dez-2025 | 8,72 | 8,72 | 5,35 | 0,39 | -- | -0,96 | 14-Aug-2017 | 31-Dez-2025 | 8,72 | 8,72 | 5,35 | 0,39 | -- | -0,96 | 14-Aug-2017 | 0,64 | EN DE |
|
ISIN: LU2275417330
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | 2,60 | -10,05 | 6,54 | -- | -- | 10,44 | 24-Mär-2021 | 31-Dez-2025 | -11,09 | -11,09 | 6,21 | -- | -- | 9,93 | 24-Mär-2021 | 31-Dez-2025 | -11,09 | -11,09 | 6,21 | -- | -- | 9,93 | 24-Mär-2021 | 2,39 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | 3,42 | -21,27 | 3,97 | -- | -- | 10,79 | 24-Mär-2021 | 31-Dez-2025 | -21,61 | -21,61 | 2,87 | -- | -- | 10,09 | 24-Mär-2021 | 31-Dez-2025 | -21,61 | -21,61 | 2,87 | -- | -- | 10,09 | 24-Mär-2021 | 2,39 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -8,51 | -8,51 | 2,86 | -- | -- | 4,91 | -- | 31-Dez-2025 | -8,51 | -8,51 | 2,86 | -- | -- | 4,91 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2275417413
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | 2,62 | -8,96 | 7,82 | -- | -- | 11,77 | 24-Mär-2021 | 31-Dez-2025 | -10,00 | -10,00 | 7,50 | -- | -- | 11,26 | 24-Mär-2021 | 31-Dez-2025 | -10,00 | -10,00 | 7,50 | -- | -- | 11,26 | 24-Mär-2021 | 1,19 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | 3,44 | -20,32 | 5,22 | -- | -- | 12,12 | 24-Mär-2021 | 31-Dez-2025 | -20,65 | -20,65 | 4,12 | -- | -- | 11,43 | 24-Mär-2021 | 31-Dez-2025 | -20,65 | -20,65 | 4,12 | -- | -- | 11,43 | 24-Mär-2021 | 1,19 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -8,51 | -8,51 | 2,86 | -- | -- | 4,91 | -- | 31-Dez-2025 | -8,51 | -8,51 | 2,86 | -- | -- | 4,91 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2275417504
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 2,61 | -8,89 | 7,90 | -- | -- | 11,85 | 24-Mär-2021 | 31-Dez-2025 | -9,93 | -9,93 | 7,58 | -- | -- | 11,34 | 24-Mär-2021 | 31-Dez-2025 | -9,93 | -9,93 | 7,58 | -- | -- | 11,34 | 24-Mär-2021 | 1,11 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | 3,43 | -20,26 | 5,31 | -- | -- | 12,21 | 24-Mär-2021 | 31-Dez-2025 | -20,58 | -20,58 | 4,21 | -- | -- | 11,51 | 24-Mär-2021 | 31-Dez-2025 | -20,58 | -20,58 | 4,21 | -- | -- | 11,51 | 24-Mär-2021 | 1,11 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -8,51 | -8,51 | 2,86 | -- | -- | 4,91 | -- | 31-Dez-2025 | -8,51 | -8,51 | 2,86 | -- | -- | 4,91 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073235904
|
A | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,14 | 2,70 | 2,94 | 0,85 | 0,26 | 1,72 | 01-Feb-1997 | 31-Dez-2025 | 2,31 | 2,31 | 3,02 | 0,82 | 0,23 | 1,72 | 01-Feb-1997 | 31-Dez-2025 | 2,31 | 2,31 | 3,02 | 0,82 | 0,23 | 1,72 | 01-Feb-1997 | 1,04 | EN DE |
| A | USD | 13-Jan-2026 | -0,65 | 17,35 | 5,48 | -0,01 | 0,98 | 1,68 | 01-Feb-1997 | 31-Dez-2025 | 16,03 | 16,03 | 6,36 | -0,01 | 1,02 | 1,70 | 01-Feb-1997 | 31-Dez-2025 | 16,03 | 16,03 | 6,36 | -0,01 | 1,02 | 1,70 | 01-Feb-1997 | 1,04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 2,29 | 2,29 | 2,98 | 0,63 | 0,34 | 2,44 | -- | 31-Dez-2025 | 2,29 | 2,29 | 2,98 | 0,63 | 0,34 | 2,44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,13 | 3,41 | 3,63 | 1,53 | 0,80 | 2,81 | 01-Aug-1994 | 31-Dez-2025 | 3,02 | 3,02 | 3,73 | 1,50 | 0,78 | 2,81 | 01-Aug-1994 | 31-Dez-2025 | 3,02 | 3,02 | 3,73 | 1,50 | 0,78 | 2,81 | 01-Aug-1994 | 0,36 | EN DE |
| I | USD | 13-Jan-2026 | -0,67 | 18,16 | 6,19 | 0,66 | 1,52 | 2,70 | 01-Aug-1994 | 31-Dez-2025 | 16,84 | 16,84 | 7,10 | 0,68 | 1,57 | 2,73 | 01-Aug-1994 | 31-Dez-2025 | 16,84 | 16,84 | 7,10 | 0,68 | 1,57 | 2,73 | 01-Aug-1994 | 0,36 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 2,29 | 2,29 | 2,98 | 0,63 | 0,34 | 3,06 | -- | 31-Dez-2025 | 2,29 | 2,29 | 2,98 | 0,63 | 0,34 | 3,06 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360478795
|
Z | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,15 | 3,50 | 3,71 | 1,61 | 0,93 | 1,66 | 11-Jun-2008 | 31-Dez-2025 | 3,06 | 3,06 | 3,80 | 1,58 | 0,90 | 1,66 | 11-Jun-2008 | 31-Dez-2025 | 3,06 | 3,06 | 3,80 | 1,58 | 0,90 | 1,66 | 11-Jun-2008 | 0,28 | EN DE |
| Z | USD | 13-Jan-2026 | -0,65 | 18,26 | 6,27 | 0,75 | 1,65 | 0,01 | 11-Jun-2008 | 31-Dez-2025 | 16,89 | 16,89 | 7,16 | 0,75 | 1,69 | 0,05 | 11-Jun-2008 | 31-Dez-2025 | 16,89 | 16,89 | 7,16 | 0,75 | 1,69 | 0,05 | 11-Jun-2008 | 0,28 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 2,29 | 2,29 | 2,98 | 0,63 | 0,34 | 1,41 | -- | 31-Dez-2025 | 2,29 | 2,29 | 2,98 | 0,63 | 0,34 | 1,41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839326
|
A | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,14 | 3,46 | -- | -- | -- | 4,58 | 28-Feb-2023 | 31-Dez-2025 | 3,09 | 3,09 | -- | -- | -- | 4,58 | 28-Feb-2023 | 31-Dez-2025 | 3,09 | 3,09 | -- | -- | -- | 4,58 | 28-Feb-2023 | 0,69 | DE |
| A | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 0,69 |
--
|
|
| A | USD | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 0,69 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 3,28 | 3,28 | -- | -- | -- | 4,49 | -- | 31-Dez-2025 | 3,28 | 3,28 | -- | -- | -- | 4,49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839599
|
I | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,17 | 3,83 | -- | -- | -- | 4,93 | 28-Feb-2023 | 31-Dez-2025 | 3,43 | 3,43 | -- | -- | -- | 4,93 | 28-Feb-2023 | 31-Dez-2025 | 3,43 | 3,43 | -- | -- | -- | 4,93 | 28-Feb-2023 | 0,36 | DE |
| I | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 0,36 |
--
|
|
| I | USD | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 0,36 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 3,28 | 3,28 | -- | -- | -- | 4,49 | -- | 31-Dez-2025 | 3,28 | 3,28 | -- | -- | -- | 4,49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839672
|
Z | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,17 | 3,90 | -- | -- | -- | 5,01 | 28-Feb-2023 | 31-Dez-2025 | 3,50 | 3,50 | -- | -- | -- | 5,01 | 28-Feb-2023 | 31-Dez-2025 | 3,50 | 3,50 | -- | -- | -- | 5,01 | 28-Feb-2023 | 0,28 | DE |
| Z | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 0,28 |
--
|
|
| Z | USD | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 0,28 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 3,28 | 3,28 | -- | -- | -- | 4,49 | -- | 31-Dez-2025 | 3,28 | 3,28 | -- | -- | -- | 4,49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229840
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | 4,37 | 45,84 | 16,53 | 4,06 | 8,07 | 5,30 | 01-Feb-1997 | 31-Dez-2025 | 34,95 | 34,95 | 17,55 | 4,24 | 6,78 | 5,15 | 01-Feb-1997 | 31-Dez-2025 | 34,95 | 34,95 | 17,55 | 4,24 | 6,78 | 5,15 | 01-Feb-1997 | 1,89 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | 5,21 | 27,64 | 13,72 | 4,95 | 7,30 | 5,35 | 01-Feb-1997 | 31-Dez-2025 | 18,98 | 18,98 | 13,86 | 5,10 | 5,95 | 5,17 | 01-Feb-1997 | 31-Dez-2025 | 18,98 | 18,98 | 13,86 | 5,10 | 5,95 | 5,17 | 01-Feb-1997 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | 8,42 | 6,04 | -- | 31-Dez-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | 8,42 | 6,04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2741780279
|
A (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 4,96 | 27,64 | -- | -- | -- | 21,25 | 19-Jan-2024 | 31-Dez-2025 | 19,40 | 19,40 | -- | -- | -- | 18,69 | 19-Jan-2024 | 31-Dez-2025 | 19,40 | 19,40 | -- | -- | -- | 18,69 | 19-Jan-2024 | 1,90 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 17,76 | 17,76 | -- | -- | -- | 18,99 | -- | 31-Dez-2025 | 17,76 | 17,76 | -- | -- | -- | 18,99 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0054793475
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | 4,42 | 47,15 | 17,46 | 4,79 | 8,75 | 6,51 | 01-Jul-1993 | 31-Dez-2025 | 36,17 | 36,17 | 18,49 | 4,97 | 7,45 | 6,38 | 01-Jul-1993 | 31-Dez-2025 | 36,17 | 36,17 | 18,49 | 4,97 | 7,45 | 6,38 | 01-Jul-1993 | 0,99 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | 5,26 | 28,79 | 14,63 | 5,69 | 7,98 | 6,47 | 01-Jul-1993 | 31-Dez-2025 | 20,06 | 20,06 | 14,77 | 5,83 | 6,61 | 6,31 | 01-Jul-1993 | 31-Dez-2025 | 20,06 | 20,06 | 14,77 | 5,83 | 6,61 | 6,31 | 01-Jul-1993 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | 8,42 | 6,67 | -- | 31-Dez-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | 8,42 | 6,67 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2728570917
|
I (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 5,00 | 28,80 | -- | -- | -- | 20,70 | 14-Dez-2023 | 31-Dez-2025 | 20,44 | 20,44 | -- | -- | -- | 18,25 | 14-Dez-2023 | 31-Dez-2025 | 20,44 | 20,44 | -- | -- | -- | 18,25 | 14-Dez-2023 | 0,99 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 17,76 | 17,76 | -- | -- | -- | 17,39 | -- | 31-Dez-2025 | 17,76 | 17,76 | -- | -- | -- | 17,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0365481349
|
N | USD* | 13-Jan-2026 | 4,46 | 48,38 | -- | -- | -- | 21,31 | 03-Jul-2023 | 31-Dez-2025 | 37,30 | 37,30 | -- | -- | -- | 19,53 | 03-Jul-2023 | 31-Dez-2025 | 37,30 | 37,30 | -- | -- | -- | 19,53 | 03-Jul-2023 | 0,16 |
--
|
| N | EUR | 13-Jan-2026 | 5,30 | 29,86 | -- | -- | -- | 18,18 | 03-Jul-2023 | 31-Dez-2025 | 21,05 | 21,05 | -- | -- | -- | 16,04 | 03-Jul-2023 | 31-Dez-2025 | 21,05 | 21,05 | -- | -- | -- | 16,04 | 03-Jul-2023 | 0,16 |
--
|
|
| N | GBP | 13-Jan-2026 | 4,56 | 34,20 | -- | -- | -- | 18,59 | 03-Jul-2023 | 31-Dez-2025 | 27,84 | 27,84 | -- | -- | -- | 16,78 | 03-Jul-2023 | 31-Dez-2025 | 27,84 | 27,84 | -- | -- | -- | 16,78 | 03-Jul-2023 | 0,16 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 33,57 | 33,57 | -- | -- | -- | 17,01 | -- | 31-Dez-2025 | 33,57 | 33,57 | -- | -- | -- | 17,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480858
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 4,42 | 47,30 | 17,68 | 5,08 | 9,01 | 3,54 | 25-Jun-2008 | 31-Dez-2025 | 36,27 | 36,27 | 18,71 | 5,26 | 7,70 | 3,29 | 25-Jun-2008 | 31-Dez-2025 | 36,27 | 36,27 | 18,71 | 5,26 | 7,70 | 3,29 | 25-Jun-2008 | 0,91 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | 5,26 | 28,92 | 14,85 | 5,98 | 8,23 | 5,27 | 25-Jun-2008 | 31-Dez-2025 | 20,15 | 20,15 | 14,98 | 6,13 | 6,87 | 4,97 | 25-Jun-2008 | 31-Dez-2025 | 20,15 | 20,15 | 14,98 | 6,13 | 6,87 | 4,97 | 25-Jun-2008 | 0,91 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-Jan-2026 | 4,53 | 33,22 | 14,00 | 5,39 | 9,80 | 5,82 | 25-Jun-2008 | 31-Dez-2025 | 26,88 | 26,88 | 14,37 | 5,60 | 8,69 | 5,56 | 25-Jun-2008 | 31-Dez-2025 | 26,88 | 26,88 | 14,37 | 5,60 | 8,69 | 5,56 | 25-Jun-2008 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | 8,42 | 3,84 | -- | 31-Dez-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | 8,42 | 3,84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2728571055
|
Z (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 4,99 | 28,90 | -- | -- | -- | 20,81 | 14-Dez-2023 | 31-Dez-2025 | 20,60 | 20,60 | -- | -- | -- | 18,36 | 14-Dez-2023 | 31-Dez-2025 | 20,60 | 20,60 | -- | -- | -- | 18,36 | 14-Dez-2023 | 0,91 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 17,76 | 17,76 | -- | -- | -- | 17,39 | -- | 31-Dez-2025 | 17,76 | 17,76 | -- | -- | -- | 17,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2753450597
|
A | USD* | 12-Jan-2026 | 0,57 | -4,10 | -- | -- | -- | -0,55 | 21-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | -4,79 | -4,79 | -- | -- | -- | -0,86 | 21-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | -4,79 | -4,79 | -- | -- | -- | -0,86 | 21-Feb-2024 | 1,89 | EN DE |
| A | EUR | 12-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 1,89 |
--
|
|
| A | GBP | 12-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 1,89 |
--
|
|
|
ISIN: LU2753450670
|
I | USD* | 12-Jan-2026 | 0,60 | -3,07 | -- | -- | -- | 0,51 | 21-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | -3,79 | -3,79 | -- | -- | -- | 0,19 | 21-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | -3,79 | -3,79 | -- | -- | -- | 0,19 | 21-Feb-2024 | 0,84 | EN DE |
| I | EUR | 12-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 12-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0,84 |
--
|
|
|
ISIN: LU2826606019
|
IH (EUR) | EUR* | 12-Jan-2026 | 0,51 | -5,21 | -- | -- | -- | -3,43 | 06-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | -5,84 | -5,84 | -- | -- | -- | -3,81 | 06-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | -5,84 | -5,84 | -- | -- | -- | -3,81 | 06-Jun-2024 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU2826606100
|
IH (GBP) | GBP* | 12-Jan-2026 | 0,62 | -3,18 | -- | -- | -- | -1,61 | 06-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | -3,89 | -3,89 | -- | -- | -- | -2,02 | 06-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | -3,89 | -3,89 | -- | -- | -- | -2,02 | 06-Jun-2024 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU2753450241
|
J | USD* | 12-Jan-2026 | 0,59 | -2,68 | -- | -- | -- | 0,91 | 21-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | -3,40 | -3,40 | -- | -- | -- | 0,60 | 21-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | -3,40 | -3,40 | -- | -- | -- | 0,60 | 21-Feb-2024 | 0,46 | EN DE |
| J | EUR | 12-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0,46 |
--
|
|
| J | GBP | 12-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0,46 |
--
|
|
|
ISIN: LU2754078447
|
J (GBP) | GBP* | 12-Jan-2026 | 0,72 | -11,79 | -- | -- | -- | -2,62 | 21-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | -10,30 | -10,30 | -- | -- | -- | -3,04 | 21-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | -10,30 | -10,30 | -- | -- | -- | -3,04 | 21-Feb-2024 | 0,46 | EN DE |
|
ISIN: LU2826606282
|
JH (EUR) | EUR* | 12-Jan-2026 | 0,55 | -4,80 | -- | -- | -- | -3,05 | 06-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | -5,47 | -5,47 | -- | -- | -- | -3,45 | 06-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | -5,47 | -5,47 | -- | -- | -- | -3,45 | 06-Jun-2024 | 0,49 |
--
|
|
ISIN: LU2753450324
|
JH (GBP) | GBP* | 12-Jan-2026 | 0,60 | -2,87 | -- | -- | -- | 0,70 | 21-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | -3,52 | -3,52 | -- | -- | -- | 0,39 | 21-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | -3,52 | -3,52 | -- | -- | -- | 0,39 | 21-Feb-2024 | 0,49 | EN DE |
|
ISIN: LU3139359650
|
JHR (EUR) | EUR* | 12-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Aug-2025 | 0,49 |
--
|
|
ISIN: LU3139359734
|
JHR (GBP) | GBP* | 12-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Aug-2025 | 0,49 |
--
|
|
ISIN: LU3139359577
|
JR | USD* | 12-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Aug-2025 | 0,46 |
--
|
| JR | EUR | 12-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Aug-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Aug-2025 | 0,46 |
--
|
|
|
ISIN: LU2753450753
|
N | USD* | 12-Jan-2026 | 0,59 | -2,36 | -- | -- | -- | 1,24 | 20-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | -3,05 | -3,05 | -- | -- | -- | 0,94 | 20-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | -3,05 | -3,05 | -- | -- | -- | 0,94 | 20-Feb-2024 | 0,11 |
--
|
| N | EUR | 12-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Feb-2024 | 0,11 |
--
|
|
| N | GBP | 12-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Feb-2024 | 0,11 |
--
|
|
|
ISIN: LU2753450837
|
Z | USD* | 12-Jan-2026 | 0,60 | -3,03 | -- | -- | -- | 0,57 | 21-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | -3,71 | -3,71 | -- | -- | -- | 0,26 | 21-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | -3,71 | -3,71 | -- | -- | -- | 0,26 | 21-Feb-2024 | 0,76 | EN DE |
| Z | EUR | 12-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0,76 |
--
|
|
| Z | GBP | 12-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0,76 |
--
|
|
|
ISIN: LU2826606365
|
ZH (EUR) | EUR* | 12-Jan-2026 | 0,55 | -5,13 | -- | -- | -- | -3,35 | 06-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | -5,80 | -5,80 | -- | -- | -- | -3,76 | 06-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | -5,80 | -5,80 | -- | -- | -- | -3,76 | 06-Jun-2024 | 0,78 |
--
|
|
ISIN: LU2826606449
|
ZH (GBP) | GBP* | 12-Jan-2026 | 0,58 | -3,10 | -- | -- | -- | -1,53 | 06-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | -3,81 | -3,81 | -- | -- | -- | -1,92 | 06-Jun-2024 | 31-Dez-2025 | -3,81 | -3,81 | -- | -- | -- | -1,92 | 06-Jun-2024 | 0,78 |
--
|
|
ISIN: LU2714436255
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | 3,73 | 19,16 | -- | -- | -- | 19,96 | 21-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | 13,81 | 13,81 | -- | -- | -- | 18,26 | 21-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | 13,81 | 13,81 | -- | -- | -- | 18,26 | 21-Nov-2023 | 1,99 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 1,99 |
--
|
|
| A | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 1,99 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 17,37 | 17,37 | -- | -- | -- | 22,98 | -- | 31-Dez-2025 | 17,37 | 17,37 | -- | -- | -- | 22,98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436503
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 3,67 | 16,53 | -- | -- | -- | 17,48 | 21-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | 11,23 | 11,23 | -- | -- | -- | 15,81 | 21-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | 11,23 | 11,23 | -- | -- | -- | 15,81 | 21-Nov-2023 | 2,01 |
--
|
|
ISIN: LU2714436172
|
C | USD* | 13-Jan-2026 | 3,70 | 18,45 | -- | -- | -- | 19,25 | 21-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | 13,12 | 13,12 | -- | -- | -- | 17,56 | 21-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | 13,12 | 13,12 | -- | -- | -- | 17,56 | 21-Nov-2023 | 2,58 |
--
|
| C | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 2,58 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 17,37 | 17,37 | -- | -- | -- | 22,98 | -- | 31-Dez-2025 | 17,37 | 17,37 | -- | -- | -- | 22,98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436099
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | 3,76 | 20,48 | -- | -- | -- | 21,29 | 21-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | 15,06 | 15,06 | -- | -- | -- | 19,57 | 21-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | 15,06 | 15,06 | -- | -- | -- | 19,57 | 21-Nov-2023 | 0,89 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 0,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 17,37 | 17,37 | -- | -- | -- | 22,98 | -- | 31-Dez-2025 | 17,37 | 17,37 | -- | -- | -- | 22,98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436412
|
IH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 3,73 | 17,82 | -- | -- | -- | 18,78 | 21-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | 12,45 | 12,45 | -- | -- | -- | 17,07 | 21-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | 12,45 | 12,45 | -- | -- | -- | 17,07 | 21-Nov-2023 | 0,91 |
--
|
|
ISIN: LU2714435950
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 3,75 | 20,56 | -- | -- | -- | 21,38 | 21-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | 15,17 | 15,17 | -- | -- | -- | 19,67 | 21-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | 15,17 | 15,17 | -- | -- | -- | 19,67 | 21-Nov-2023 | 0,81 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 0,81 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 17,37 | 17,37 | -- | -- | -- | 22,98 | -- | 31-Dez-2025 | 17,37 | 17,37 | -- | -- | -- | 22,98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436339
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 3,72 | 17,90 | -- | -- | -- | 18,87 | 21-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | 12,54 | 12,54 | -- | -- | -- | 17,17 | 21-Nov-2023 | 31-Dez-2025 | 12,54 | 12,54 | -- | -- | -- | 17,17 | 21-Nov-2023 | 0,83 |
--
|
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | 0,14 | 17,29 | 27,51 | -1,02 | 11,69 | 9,89 | 01-Dez-2005 | 31-Dez-2025 | 16,92 | 16,92 | 30,13 | -0,96 | 10,94 | 9,90 | 01-Dez-2005 | 31-Dez-2025 | 16,92 | 16,92 | 30,13 | -0,96 | 10,94 | 9,90 | 01-Dez-2005 | 1,64 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | 0,94 | 2,66 | 24,44 | -0,17 | 10,89 | 9,92 | 01-Dez-2005 | 31-Dez-2025 | 3,08 | 3,08 | 26,04 | -0,14 | 10,07 | 9,88 | 01-Dez-2005 | 31-Dez-2025 | 3,08 | 3,08 | 26,04 | -0,14 | 10,07 | 9,88 | 01-Dez-2005 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 13-Jan-2026 | 0,24 | 6,08 | 23,52 | -0,72 | 12,50 | 11,28 | 01-Dez-2005 | 31-Dez-2025 | 8,86 | 8,86 | 25,37 | -0,64 | 11,95 | 11,28 | 01-Dez-2005 | 31-Dez-2025 | 8,86 | 8,86 | 25,37 | -0,64 | 11,95 | 11,28 | 01-Dez-2005 | 1,64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | 14,42 | 14,82 | 10,96 | -- | 31-Dez-2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | 14,42 | 14,82 | 10,96 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319482
|
A (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,72 | 2,69 | 24,35 | -- | -- | -1,13 | 16-Apr-2021 | 31-Dez-2025 | 3,43 | 3,43 | 26,17 | -- | -- | -1,29 | 16-Apr-2021 | 31-Dez-2025 | 3,43 | 3,43 | 26,17 | -- | -- | -1,29 | 16-Apr-2021 | 1,64 | EN DE |
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 3,93 | 3,93 | 19,14 | -- | -- | 13,13 | -- | 31-Dez-2025 | 3,93 | 3,93 | 19,14 | -- | -- | 13,13 | -- | -- | -- | ||
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 3,93 | 3,93 | 19,14 | -- | -- | 13,13 | -- | 31-Dez-2025 | 3,93 | 3,93 | 19,14 | -- | -- | 13,13 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,08 | 14,60 | 24,58 | -3,61 | 9,00 | 7,82 | 31-Okt-2006 | 31-Dez-2025 | 14,20 | 14,20 | 27,08 | -3,54 | 8,27 | 7,83 | 31-Okt-2006 | 31-Dez-2025 | 14,20 | 14,20 | 27,08 | -3,54 | 8,27 | 7,83 | 31-Okt-2006 | 1,66 | EN DE |
|
ISIN: LU0362496845
|
C | USD* | 13-Jan-2026 | 0,10 | 16,35 | 26,49 | -1,81 | 10,79 | 10,60 | 28-Jul-2008 | 31-Dez-2025 | 15,99 | 15,99 | 29,09 | -1,74 | 10,05 | 10,62 | 28-Jul-2008 | 31-Dez-2025 | 15,99 | 15,99 | 29,09 | -1,74 | 10,05 | 10,62 | 28-Jul-2008 | 2,44 | EN DE |
| C | EUR | 13-Jan-2026 | 0,91 | 1,83 | 23,45 | -0,96 | 10,01 | 12,52 | 28-Jul-2008 | 31-Dez-2025 | 2,27 | 2,27 | 25,04 | -0,94 | 9,20 | 12,49 | 28-Jul-2008 | 31-Dez-2025 | 2,27 | 2,27 | 25,04 | -0,94 | 9,20 | 12,49 | 28-Jul-2008 | 2,44 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | 14,42 | 14,82 | 12,56 | -- | 31-Dez-2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | 14,42 | 14,82 | 12,56 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | 0,17 | 18,18 | 28,47 | -0,27 | 12,53 | 10,72 | 01-Dez-2005 | 31-Dez-2025 | 17,80 | 17,80 | 31,11 | -0,21 | 11,77 | 10,73 | 01-Dez-2005 | 31-Dez-2025 | 17,80 | 17,80 | 31,11 | -0,21 | 11,77 | 10,73 | 01-Dez-2005 | 0,89 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | 0,97 | 3,43 | 25,37 | 0,59 | 11,73 | 10,74 | 01-Dez-2005 | 31-Dez-2025 | 3,87 | 3,87 | 26,99 | 0,61 | 10,91 | 10,71 | 01-Dez-2005 | 31-Dez-2025 | 3,87 | 3,87 | 26,99 | 0,61 | 10,91 | 10,71 | 01-Dez-2005 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 13-Jan-2026 | 0,27 | 6,88 | 24,45 | 0,02 | 13,34 | 12,12 | 01-Dez-2005 | 31-Dez-2025 | 9,69 | 9,69 | 26,32 | 0,11 | 12,80 | 12,12 | 01-Dez-2005 | 31-Dez-2025 | 9,69 | 9,69 | 26,32 | 0,11 | 12,80 | 12,12 | 01-Dez-2005 | 0,89 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | 14,42 | 14,82 | 10,96 | -- | 31-Dez-2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | 14,42 | 14,82 | 10,96 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446222
|
I (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,73 | 3,43 | -- | -- | -- | 22,69 | 25-Mai-2023 | 31-Dez-2025 | 4,21 | 4,21 | -- | -- | -- | 22,69 | 25-Mai-2023 | 31-Dez-2025 | 4,21 | 4,21 | -- | -- | -- | 22,69 | 25-Mai-2023 | 0,89 |
--
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 3,93 | 3,93 | -- | -- | -- | 18,69 | -- | 31-Dez-2025 | 3,93 | 3,93 | -- | -- | -- | 18,69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266118651
|
IH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,12 | 15,55 | 25,51 | -2,89 | -- | 10,70 | 10-Feb-2016 | 31-Dez-2025 | 15,13 | 15,13 | 28,02 | -2,82 | -- | 10,73 | 10-Feb-2016 | 31-Dez-2025 | 15,13 | 15,13 | 28,02 | -2,82 | -- | 10,73 | 10-Feb-2016 | 0,91 | EN DE |
|
ISIN: LU2052341109
|
IH (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 0,17 | 17,69 | 27,50 | -1,69 | -- | 8,13 | 25-Sep-2019 | 31-Dez-2025 | 17,26 | 17,26 | 30,04 | -1,63 | -- | 8,15 | 25-Sep-2019 | 31-Dez-2025 | 17,26 | 17,26 | 30,04 | -1,63 | -- | 8,15 | 25-Sep-2019 | 0,91 | EN DE |
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 0,17 | 18,27 | 28,57 | -0,20 | 12,59 | 12,22 | 05-Sep-2008 | 31-Dez-2025 | 17,90 | 17,90 | 31,22 | -0,13 | 11,84 | 12,24 | 05-Sep-2008 | 31-Dez-2025 | 17,90 | 17,90 | 31,22 | -0,13 | 11,84 | 12,24 | 05-Sep-2008 | 0,81 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | 0,97 | 3,51 | 25,48 | 0,66 | 11,79 | 13,54 | 05-Sep-2008 | 31-Dez-2025 | 3,95 | 3,95 | 27,10 | 0,69 | 10,97 | 13,51 | 05-Sep-2008 | 31-Dez-2025 | 3,95 | 3,95 | 27,10 | 0,69 | 10,97 | 13,51 | 05-Sep-2008 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-Jan-2026 | 0,27 | 6,97 | 24,55 | 0,10 | 13,41 | 14,01 | 05-Sep-2008 | 31-Dez-2025 | 9,78 | 9,78 | 26,42 | 0,19 | 12,87 | 14,02 | 05-Sep-2008 | 31-Dez-2025 | 9,78 | 9,78 | 26,42 | 0,19 | 12,87 | 14,02 | 05-Sep-2008 | 0,81 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | 14,42 | 14,82 | 12,58 | -- | 31-Dez-2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | 14,42 | 14,82 | 12,58 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806934
|
Z (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,74 | 3,53 | 25,40 | -- | -- | 1,88 | 10-Mai-2021 | 31-Dez-2025 | 4,32 | 4,32 | 27,24 | -- | -- | 1,73 | 10-Mai-2021 | 31-Dez-2025 | 4,32 | 4,32 | 27,24 | -- | -- | 1,73 | 10-Mai-2021 | 0,81 |
--
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 3,93 | 3,93 | 19,14 | -- | -- | 13,66 | -- | 31-Dez-2025 | 3,93 | 3,93 | 19,14 | -- | -- | 13,66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484769
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,12 | 15,68 | 25,65 | -2,81 | 9,89 | 11,76 | 04-Nov-2008 | 31-Dez-2025 | 15,26 | 15,26 | 28,17 | -2,74 | 9,15 | 11,78 | 04-Nov-2008 | 31-Dez-2025 | 15,26 | 15,26 | 28,17 | -2,74 | 9,15 | 11,78 | 04-Nov-2008 | 0,83 | EN DE |
|
ISIN: LU1341423751
|
ZH (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 0,19 | 17,60 | 27,49 | -1,64 | 10,88 | 10,88 | 13-Jan-2016 | 31-Dez-2025 | 17,15 | 17,15 | 30,04 | -1,59 | -- | 10,90 | 13-Jan-2016 | 31-Dez-2025 | 17,15 | 17,15 | 30,04 | -1,59 | -- | 10,90 | 13-Jan-2016 | 0,83 | EN DE |
|
ISIN: LU2047536284
|
ZHX (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 0,17 | 17,71 | 27,58 | -1,60 | -- | 7,73 | 04-Sep-2019 | 31-Dez-2025 | 17,27 | 17,27 | 30,12 | -1,54 | -- | 7,75 | 04-Sep-2019 | 31-Dez-2025 | 17,27 | 17,27 | 30,12 | -1,54 | -- | 7,75 | 04-Sep-2019 | 0,83 |
--
|
|
ISIN: LU0360613169
|
ZX | USD* | 13-Jan-2026 | 0,16 | 18,27 | 28,57 | -0,20 | 12,59 | 12,11 | 04-Jun-2014 | 31-Dez-2025 | 17,90 | 17,90 | 31,21 | -0,14 | 11,84 | 12,13 | 04-Jun-2014 | 31-Dez-2025 | 17,90 | 17,90 | 31,21 | -0,14 | 11,84 | 12,13 | 04-Jun-2014 | 0,81 | EN DE |
| ZX | EUR | 13-Jan-2026 | 0,97 | 3,51 | 25,47 | 0,66 | 11,79 | 13,62 | 04-Jun-2014 | 31-Dez-2025 | 3,95 | 3,95 | 27,09 | 0,68 | 10,97 | 13,57 | 04-Jun-2014 | 31-Dez-2025 | 3,95 | 3,95 | 27,09 | 0,68 | 10,97 | 13,57 | 04-Jun-2014 | 0,81 |
--
|
|
| ZX | GBP | 13-Jan-2026 | 0,27 | 6,97 | 24,55 | 0,10 | 13,41 | 14,26 | 04-Jun-2014 | 31-Dez-2025 | 9,78 | 9,78 | 26,42 | 0,19 | 12,86 | 14,28 | 04-Jun-2014 | 31-Dez-2025 | 9,78 | 9,78 | 26,42 | 0,19 | 12,86 | 14,28 | 04-Jun-2014 | 0,81 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | 14,42 | 14,82 | 13,57 | -- | 31-Dez-2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | 14,42 | 14,82 | 13,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439781847
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | 1,00 | 18,45 | 18,93 | 13,04 | -- | 13,77 | 05-Jul-2016 | 31-Dez-2025 | 14,58 | 14,58 | 20,21 | 13,31 | -- | 13,71 | 05-Jul-2016 | 31-Dez-2025 | 14,58 | 14,58 | 20,21 | 13,31 | -- | 13,71 | 05-Jul-2016 | 1,34 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | 1,82 | 3,66 | 16,07 | 14,02 | -- | 13,21 | 05-Jul-2016 | 31-Dez-2025 | 1,03 | 1,03 | 16,44 | 14,24 | -- | 13,05 | 05-Jul-2016 | 31-Dez-2025 | 1,03 | 1,03 | 16,44 | 14,24 | -- | 13,05 | 05-Jul-2016 | 1,34 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | 14,42 | -- | 15,27 | -- | 31-Dez-2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | 14,42 | -- | 15,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2885427323
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,98 | 15,86 | -- | -- | -- | 14,25 | 05-Sep-2024 | 31-Dez-2025 | 12,01 | 12,01 | -- | -- | -- | 13,82 | 05-Sep-2024 | 31-Dez-2025 | 12,01 | 12,01 | -- | -- | -- | 13,82 | 05-Sep-2024 | 1,38 |
--
|
|
ISIN: LU3173238836
|
AYM | USD* | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Sep-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Sep-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Sep-2025 | 1,34 |
--
|
| AYM | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Sep-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Sep-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Sep-2025 | 1,34 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439781920
|
B | USD* | 13-Jan-2026 | 0,96 | 17,28 | -- | -- | -- | 12,49 | 22-Aug-2024 | 31-Dez-2025 | 13,45 | 13,45 | -- | -- | -- | 12,05 | 22-Aug-2024 | 31-Dez-2025 | 13,45 | 13,45 | -- | -- | -- | 12,05 | 22-Aug-2024 | 2,34 |
--
|
| B | EUR | 13-Jan-2026 | 1,77 | 2,64 | -- | -- | -- | 8,76 | 22-Aug-2024 | 31-Dez-2025 | 0,03 | 0,03 | -- | -- | -- | 7,60 | 22-Aug-2024 | 31-Dez-2025 | 0,03 | 0,03 | -- | -- | -- | 7,60 | 22-Aug-2024 | 2,34 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 17,88 | 17,88 | -- | -- | -- | 17,89 | -- | 31-Dez-2025 | 17,88 | 17,88 | -- | -- | -- | 17,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3173239131
|
B2YM | USD* | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Sep-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Sep-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Sep-2025 | 2,34 |
--
|
| B2YM | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Sep-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Sep-2025 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Sep-2025 | 2,34 |
--
|
|
|
ISIN: LU2874091254
|
BH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,95 | 14,68 | -- | -- | -- | 10,13 | 22-Aug-2024 | 31-Dez-2025 | 10,84 | 10,84 | -- | -- | -- | 9,64 | 22-Aug-2024 | 31-Dez-2025 | 10,84 | 10,84 | -- | -- | -- | 9,64 | 22-Aug-2024 | 2,37 |
--
|
|
ISIN: LU1439782068
|
C | USD* | 13-Jan-2026 | 1,02 | 17,95 | -- | -- | -- | 13,15 | 22-Aug-2024 | 31-Dez-2025 | 14,04 | 14,04 | -- | -- | -- | 12,67 | 22-Aug-2024 | 31-Dez-2025 | 14,04 | 14,04 | -- | -- | -- | 12,67 | 22-Aug-2024 | 1,74 |
--
|
| C | EUR | 13-Jan-2026 | 1,83 | 3,23 | -- | -- | -- | 9,39 | 22-Aug-2024 | 31-Dez-2025 | 0,55 | 0,55 | -- | -- | -- | 8,20 | 22-Aug-2024 | 31-Dez-2025 | 0,55 | 0,55 | -- | -- | -- | 8,20 | 22-Aug-2024 | 1,74 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 17,88 | 17,88 | -- | -- | -- | 17,89 | -- | 31-Dez-2025 | 17,88 | 17,88 | -- | -- | -- | 17,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2874091338
|
CH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,98 | 15,41 | -- | -- | -- | 10,79 | 22-Aug-2024 | 31-Dez-2025 | 11,52 | 11,52 | -- | -- | -- | 10,29 | 22-Aug-2024 | 31-Dez-2025 | 11,52 | 11,52 | -- | -- | -- | 10,29 | 22-Aug-2024 | 1,78 |
--
|
|
ISIN: LU1439782142
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | 1,04 | 19,28 | 19,76 | 13,84 | -- | 14,58 | 05-Jul-2016 | 31-Dez-2025 | 15,38 | 15,38 | 21,05 | 14,10 | -- | 14,51 | 05-Jul-2016 | 31-Dez-2025 | 15,38 | 15,38 | 21,05 | 14,10 | -- | 14,51 | 05-Jul-2016 | 0,64 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | 1,85 | 4,39 | 16,88 | 14,82 | -- | 14,01 | 05-Jul-2016 | 31-Dez-2025 | 1,73 | 1,73 | 17,25 | 15,04 | -- | 13,84 | 05-Jul-2016 | 31-Dez-2025 | 1,73 | 1,73 | 17,25 | 15,04 | -- | 13,84 | 05-Jul-2016 | 0,64 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | 14,42 | -- | 15,27 | -- | 31-Dez-2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | 14,42 | -- | 15,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439782225
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 1,03 | 19,38 | 19,86 | 13,93 | -- | 14,65 | 05-Jul-2016 | 31-Dez-2025 | 15,49 | 15,49 | 21,15 | 14,19 | -- | 14,58 | 05-Jul-2016 | 31-Dez-2025 | 15,49 | 15,49 | 21,15 | 14,19 | -- | 14,58 | 05-Jul-2016 | 0,56 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | 1,84 | 4,48 | 16,97 | 14,91 | -- | 14,07 | 05-Jul-2016 | 31-Dez-2025 | 1,82 | 1,82 | 17,35 | 15,13 | -- | 13,91 | 05-Jul-2016 | 31-Dez-2025 | 1,82 | 1,82 | 17,35 | 15,13 | -- | 13,91 | 05-Jul-2016 | 0,56 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | 14,42 | -- | 15,27 | -- | 31-Dez-2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | 14,42 | -- | 15,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592378
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | 0,09 | 9,01 | 4,84 | -0,18 | -- | 2,49 | 20-Mai-2016 | 31-Dez-2025 | 7,14 | 7,14 | 6,12 | -0,49 | -- | 2,49 | 20-Mai-2016 | 31-Dez-2025 | 7,14 | 7,14 | 6,12 | -0,49 | -- | 2,49 | 20-Mai-2016 | 1,04 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | 0,90 | -4,60 | 2,31 | 0,68 | -- | 2,09 | 20-Mai-2016 | 31-Dez-2025 | -5,54 | -5,54 | 2,79 | 0,33 | -- | 2,00 | 20-Mai-2016 | 31-Dez-2025 | -5,54 | -5,54 | 2,79 | 0,33 | -- | 2,00 | 20-Mai-2016 | 1,04 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 7,77 | 7,77 | 6,10 | -0,09 | -- | 2,90 | -- | 31-Dez-2025 | 7,77 | 7,77 | 6,10 | -0,09 | -- | 2,90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592451
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | 0,09 | 9,58 | 5,36 | 0,33 | -- | 3,01 | 20-Mai-2016 | 31-Dez-2025 | 7,70 | 7,70 | 6,66 | 0,02 | -- | 3,02 | 20-Mai-2016 | 31-Dez-2025 | 7,70 | 7,70 | 6,66 | 0,02 | -- | 3,02 | 20-Mai-2016 | 0,54 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | 0,89 | -4,10 | 2,83 | 1,19 | -- | 2,61 | 20-Mai-2016 | 31-Dez-2025 | -5,04 | -5,04 | 3,31 | 0,85 | -- | 2,52 | 20-Mai-2016 | 31-Dez-2025 | -5,04 | -5,04 | 3,31 | 0,85 | -- | 2,52 | 20-Mai-2016 | 0,54 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 7,77 | 7,77 | 6,10 | -0,09 | -- | 2,90 | -- | 31-Dez-2025 | 7,77 | 7,77 | 6,10 | -0,09 | -- | 2,90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592535
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 0,09 | 9,63 | 5,44 | 0,39 | -- | 3,07 | 20-Mai-2016 | 31-Dez-2025 | 7,77 | 7,77 | 6,74 | 0,09 | -- | 3,07 | 20-Mai-2016 | 31-Dez-2025 | 7,77 | 7,77 | 6,74 | 0,09 | -- | 3,07 | 20-Mai-2016 | 0,46 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | 0,89 | -4,05 | 2,90 | 1,26 | -- | 2,66 | 20-Mai-2016 | 31-Dez-2025 | -4,98 | -4,98 | 3,38 | 0,91 | -- | 2,58 | 20-Mai-2016 | 31-Dez-2025 | -4,98 | -4,98 | 3,38 | 0,91 | -- | 2,58 | 20-Mai-2016 | 0,46 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 7,77 | 7,77 | 6,10 | -0,09 | -- | 2,90 | -- | 31-Dez-2025 | 7,77 | 7,77 | 6,10 | -0,09 | -- | 2,90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2190497490
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,04 | 7,07 | 3,26 | -1,52 | -- | -0,89 | 18-Jun-2020 | 31-Dez-2025 | 5,27 | 5,27 | 4,50 | -1,81 | -- | -0,90 | 18-Jun-2020 | 31-Dez-2025 | 5,27 | 5,27 | 4,50 | -1,81 | -- | -0,90 | 18-Jun-2020 | 0,48 | EN DE |
|
ISIN: LU1387591990
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | 0,06 | 4,60 | 4,91 | 2,75 | -- | 2,29 | 22-Apr-2016 | 31-Dez-2025 | 4,57 | 4,57 | 5,05 | 2,73 | -- | 2,29 | 22-Apr-2016 | 31-Dez-2025 | 4,57 | 4,57 | 5,05 | 2,73 | -- | 2,29 | 22-Apr-2016 | 0,74 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | 0,87 | -8,45 | 2,38 | 3,63 | -- | 1,91 | 22-Apr-2016 | 31-Dez-2025 | -7,80 | -7,80 | 1,75 | 3,58 | -- | 1,83 | 22-Apr-2016 | 31-Dez-2025 | -7,80 | -7,80 | 1,75 | 3,58 | -- | 1,83 | 22-Apr-2016 | 0,74 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 4,36 | 4,36 | 4,61 | 2,52 | -- | 2,07 | -- | 31-Dez-2025 | 4,36 | 4,36 | 4,61 | 2,52 | -- | 2,07 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592022
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | 0,09 | 4,98 | 5,28 | 3,11 | -- | 2,65 | 22-Apr-2016 | 31-Dez-2025 | 4,95 | 4,95 | 5,42 | 3,09 | -- | 2,65 | 22-Apr-2016 | 31-Dez-2025 | 4,95 | 4,95 | 5,42 | 3,09 | -- | 2,65 | 22-Apr-2016 | 0,39 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | 0,90 | -8,12 | 2,74 | 4,00 | -- | 2,27 | 22-Apr-2016 | 31-Dez-2025 | -7,47 | -7,47 | 2,11 | 3,94 | -- | 2,19 | 22-Apr-2016 | 31-Dez-2025 | -7,47 | -7,47 | 2,11 | 3,94 | -- | 2,19 | 22-Apr-2016 | 0,39 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 4,36 | 4,36 | 4,61 | 2,52 | -- | 2,07 | -- | 31-Dez-2025 | 4,36 | 4,36 | 4,61 | 2,52 | -- | 2,07 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592295
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 0,09 | 5,08 | 5,36 | 3,19 | -- | 2,72 | 22-Apr-2016 | 31-Dez-2025 | 5,05 | 5,05 | 5,51 | 3,17 | -- | 2,72 | 22-Apr-2016 | 31-Dez-2025 | 5,05 | 5,05 | 5,51 | 3,17 | -- | 2,72 | 22-Apr-2016 | 0,31 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | 0,90 | -8,03 | 2,83 | 4,08 | -- | 2,35 | 22-Apr-2016 | 31-Dez-2025 | -7,38 | -7,38 | 2,19 | 4,02 | -- | 2,26 | 22-Apr-2016 | 31-Dez-2025 | -7,38 | -7,38 | 2,19 | 4,02 | -- | 2,26 | 22-Apr-2016 | 0,31 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 4,36 | 4,36 | 4,61 | 2,52 | -- | 2,07 | -- | 31-Dez-2025 | 4,36 | 4,36 | 4,61 | 2,52 | -- | 2,07 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | 0,56 | 7,84 | 8,05 | 4,16 | 5,44 | 4,67 | 04-Dez-2014 | 31-Dez-2025 | 7,11 | 7,11 | 8,68 | 4,09 | 5,28 | 4,64 | 04-Dez-2014 | 31-Dez-2025 | 7,11 | 7,11 | 8,68 | 4,09 | 5,28 | 4,64 | 04-Dez-2014 | 1,24 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | 1,36 | -5,61 | 5,45 | 5,05 | 4,69 | 5,29 | 04-Dez-2014 | 31-Dez-2025 | -5,56 | -5,56 | 5,26 | 4,95 | 4,46 | 5,18 | 04-Dez-2014 | 31-Dez-2025 | -5,56 | -5,56 | 5,26 | 4,95 | 4,46 | 5,18 | 04-Dez-2014 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 7,81 | 7,81 | 9,54 | 5,58 | 6,42 | 5,22 | -- | 31-Dez-2025 | 7,81 | 7,81 | 9,54 | 5,58 | 6,42 | 5,22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610904176
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,50 | 5,36 | 5,94 | 2,31 | -- | 2,23 | 24-Mai-2017 | 31-Dez-2025 | 4,66 | 4,66 | 6,53 | 2,26 | -- | 2,18 | 24-Mai-2017 | 31-Dez-2025 | 4,66 | 4,66 | 6,53 | 2,26 | -- | 2,18 | 24-Mai-2017 | 1,26 | EN DE |
|
ISIN: LU1697574967
|
AR | USD* | 13-Jan-2026 | 0,58 | 7,84 | 8,06 | 4,15 | -- | 4,34 | 11-Okt-2017 | 31-Dez-2025 | 7,07 | 7,07 | 8,66 | 4,09 | -- | 4,28 | 11-Okt-2017 | 31-Dez-2025 | 7,07 | 7,07 | 8,66 | 4,09 | -- | 4,28 | 11-Okt-2017 | 1,24 |
--
|
| AR | EUR | 13-Jan-2026 | 1,39 | -5,62 | 5,46 | 5,05 | -- | 4,54 | 11-Okt-2017 | 31-Dez-2025 | -5,59 | -5,59 | 5,25 | 4,95 | -- | 4,39 | 11-Okt-2017 | 31-Dez-2025 | -5,59 | -5,59 | 5,25 | 4,95 | -- | 4,39 | 11-Okt-2017 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 7,81 | 7,81 | 9,54 | 5,58 | -- | 5,15 | -- | 31-Dez-2025 | 7,81 | 7,81 | 9,54 | 5,58 | -- | 5,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225306
|
AX | USD* | 13-Jan-2026 | 0,54 | 7,84 | 8,05 | 4,15 | 5,44 | 4,67 | 04-Dez-2014 | 31-Dez-2025 | 7,12 | 7,12 | 8,67 | 4,09 | 5,28 | 4,63 | 04-Dez-2014 | 31-Dez-2025 | 7,12 | 7,12 | 8,67 | 4,09 | 5,28 | 4,63 | 04-Dez-2014 | 1,24 | EN DE |
| AX | EUR | 13-Jan-2026 | 1,35 | -5,62 | 5,45 | 5,05 | 4,69 | 5,29 | 04-Dez-2014 | 31-Dez-2025 | -5,56 | -5,56 | 5,26 | 4,95 | 4,46 | 5,18 | 04-Dez-2014 | 31-Dez-2025 | -5,56 | -5,56 | 5,26 | 4,95 | 4,46 | 5,18 | 04-Dez-2014 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 7,81 | 7,81 | 9,54 | 5,58 | 6,42 | 5,22 | -- | 31-Dez-2025 | 7,81 | 7,81 | 9,54 | 5,58 | 6,42 | 5,22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226536
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | 0,59 | 8,56 | 8,76 | 4,84 | 6,13 | 5,36 | 04-Dez-2014 | 31-Dez-2025 | 7,80 | 7,80 | 9,38 | 4,77 | 5,97 | 5,32 | 04-Dez-2014 | 31-Dez-2025 | 7,80 | 7,80 | 9,38 | 4,77 | 5,97 | 5,32 | 04-Dez-2014 | 0,59 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | 1,39 | -4,99 | 6,14 | 5,74 | 5,37 | 5,98 | 04-Dez-2014 | 31-Dez-2025 | -4,96 | -4,96 | 5,95 | 5,63 | 5,14 | 5,87 | 04-Dez-2014 | 31-Dez-2025 | -4,96 | -4,96 | 5,95 | 5,63 | 5,14 | 5,87 | 04-Dez-2014 | 0,59 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 7,81 | 7,81 | 9,54 | 5,58 | 6,42 | 5,22 | -- | 31-Dez-2025 | 7,81 | 7,81 | 9,54 | 5,58 | 6,42 | 5,22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 0,58 | 8,61 | 8,84 | 4,91 | 6,19 | 5,42 | 04-Dez-2014 | 31-Dez-2025 | 7,87 | 7,87 | 9,46 | 4,85 | 6,03 | 5,38 | 04-Dez-2014 | 31-Dez-2025 | 7,87 | 7,87 | 9,46 | 4,85 | 6,03 | 5,38 | 04-Dez-2014 | 0,51 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | 1,39 | -4,95 | 6,22 | 5,82 | 5,43 | 6,04 | 04-Dez-2014 | 31-Dez-2025 | -4,89 | -4,89 | 6,03 | 5,71 | 5,20 | 5,93 | 04-Dez-2014 | 31-Dez-2025 | -4,89 | -4,89 | 6,03 | 5,71 | 5,20 | 5,93 | 04-Dez-2014 | 0,51 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 7,81 | 7,81 | 9,54 | 5,58 | 6,42 | 5,22 | -- | 31-Dez-2025 | 7,81 | 7,81 | 9,54 | 5,58 | 6,42 | 5,22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2403304582
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,51 | 6,30 | 6,78 | -- | -- | 2,62 | 03-Nov-2021 | 31-Dez-2025 | 5,60 | 5,60 | 7,38 | -- | -- | 2,51 | 03-Nov-2021 | 31-Dez-2025 | 5,60 | 5,60 | 7,38 | -- | -- | 2,51 | 03-Nov-2021 | 0,53 |
--
|
|
ISIN: LU2208531017
|
ZM | USD* | 13-Jan-2026 | 0,59 | 8,65 | 8,85 | 4,92 | -- | 5,86 | 31-Jul-2020 | 31-Dez-2025 | 7,88 | 7,88 | 9,47 | 4,85 | -- | 5,79 | 31-Jul-2020 | 31-Dez-2025 | 7,88 | 7,88 | 9,47 | 4,85 | -- | 5,79 | 31-Jul-2020 | 0,51 | EN |
| ZM | EUR | 13-Jan-2026 | 1,40 | -4,91 | 6,23 | 5,82 | -- | 6,15 | 31-Jul-2020 | 31-Dez-2025 | -4,88 | -4,88 | 6,03 | 5,71 | -- | 5,92 | 31-Jul-2020 | 31-Dez-2025 | -4,88 | -4,88 | 6,03 | 5,71 | -- | 5,92 | 31-Jul-2020 | 0,51 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 7,81 | 7,81 | 9,54 | 5,58 | -- | 6,41 | -- | 31-Dez-2025 | 7,81 | 7,81 | 9,54 | 5,58 | -- | 6,41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | 1,15 | 21,38 | 32,96 | -0,90 | 15,04 | 8,92 | 03-Feb-1997 | 31-Dez-2025 | 18,39 | 18,39 | 34,95 | -0,41 | 14,04 | 8,89 | 03-Feb-1997 | 31-Dez-2025 | 18,39 | 18,39 | 34,95 | -0,41 | 14,04 | 8,89 | 03-Feb-1997 | 1,64 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | 1,96 | 6,23 | 29,76 | -0,05 | 14,22 | 8,97 | 03-Feb-1997 | 31-Dez-2025 | 4,38 | 4,38 | 30,72 | 0,41 | 13,16 | 8,91 | 03-Feb-1997 | 31-Dez-2025 | 4,38 | 4,38 | 30,72 | 0,41 | 13,16 | 8,91 | 03-Feb-1997 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 13-Jan-2026 | 1,25 | 9,77 | 28,80 | -0,61 | 15,87 | 9,61 | 03-Feb-1997 | 31-Dez-2025 | 10,23 | 10,23 | 30,02 | -0,09 | 15,09 | 9,57 | 03-Feb-1997 | 31-Dez-2025 | 10,23 | 10,23 | 30,02 | -0,09 | 15,09 | 9,57 | 03-Feb-1997 | 1,64 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 18,35 | 18,35 | 30,87 | 15,06 | 17,76 | 10,02 | -- | 31-Dez-2025 | 18,35 | 18,35 | 30,87 | 15,06 | 17,76 | 10,02 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,73 | 6,24 | 29,67 | -- | -- | -0,26 | 26-Feb-2021 | 31-Dez-2025 | 4,75 | 4,75 | 30,84 | -- | -- | -0,62 | 26-Feb-2021 | 31-Dez-2025 | 4,75 | 4,75 | 30,84 | -- | -- | -0,62 | 26-Feb-2021 | 1,64 | EN DE |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 4,47 | 4,47 | 27,07 | -- | -- | 17,18 | -- | 31-Dez-2025 | 4,47 | 4,47 | 27,07 | -- | -- | 17,18 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,10 | 18,63 | 29,91 | -3,53 | 12,25 | 9,32 | 31-Okt-2006 | 31-Dez-2025 | 15,62 | 15,62 | 31,80 | -3,05 | 11,28 | 9,27 | 31-Okt-2006 | 31-Dez-2025 | 15,62 | 15,62 | 31,80 | -3,05 | 11,28 | 9,27 | 31-Okt-2006 | 1,66 | EN DE |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 13-Jan-2026 | 1,15 | 21,38 | 32,96 | -0,90 | 15,04 | 10,91 | 31-Jan-2006 | 31-Dez-2025 | 18,39 | 18,39 | 34,95 | -0,41 | 14,04 | 10,86 | 31-Jan-2006 | 31-Dez-2025 | 18,39 | 18,39 | 34,95 | -0,41 | 14,04 | 10,86 | 31-Jan-2006 | 1,64 | EN DE |
| AX | EUR | 13-Jan-2026 | 1,96 | 6,23 | 29,76 | -0,05 | 14,22 | 11,14 | 31-Jan-2006 | 31-Dez-2025 | 4,38 | 4,38 | 30,72 | 0,41 | 13,16 | 11,05 | 31-Jan-2006 | 31-Dez-2025 | 4,38 | 4,38 | 30,72 | 0,41 | 13,16 | 11,05 | 31-Jan-2006 | 1,64 |
--
|
|
| AX | GBP | 13-Jan-2026 | 1,25 | 9,77 | 28,80 | -0,61 | 15,87 | 12,47 | 31-Jan-2006 | 31-Dez-2025 | 10,23 | 10,23 | 30,02 | -0,09 | 15,09 | 12,43 | 31-Jan-2006 | 31-Dez-2025 | 10,23 | 10,23 | 30,02 | -0,09 | 15,09 | 12,43 | 31-Jan-2006 | 1,64 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 18,35 | 18,35 | 30,87 | 15,06 | 17,76 | 12,76 | -- | 31-Dez-2025 | 18,35 | 18,35 | 30,87 | 15,06 | 17,76 | 12,76 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715162
|
AX (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,73 | 6,25 | 29,69 | -- | -- | 10,63 | 29-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 4,75 | 4,75 | 30,86 | -- | -- | 10,22 | 29-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | 4,75 | 4,75 | 30,86 | -- | -- | 10,22 | 29-Apr-2022 | 1,64 |
--
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 4,47 | 4,47 | 27,07 | -- | -- | 17,55 | -- | 31-Dez-2025 | 4,47 | 4,47 | 27,07 | -- | -- | 17,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* | 13-Jan-2026 | 1,16 | 22,22 | 33,90 | -0,20 | 15,85 | 14,39 | 25-Jun-2014 | 31-Dez-2025 | 19,22 | 19,22 | 35,90 | 0,29 | 14,85 | 14,33 | 25-Jun-2014 | 31-Dez-2025 | 19,22 | 19,22 | 35,90 | 0,29 | 14,85 | 14,33 | 25-Jun-2014 | 0,94 | EN DE |
| F | EUR | 13-Jan-2026 | 1,98 | 6,97 | 30,67 | 0,65 | 15,02 | 15,96 | 25-Jun-2014 | 31-Dez-2025 | 5,12 | 5,12 | 31,63 | 1,11 | 13,95 | 15,82 | 25-Jun-2014 | 31-Dez-2025 | 5,12 | 5,12 | 31,63 | 1,11 | 13,95 | 15,82 | 25-Jun-2014 | 0,94 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 18,35 | 18,35 | 30,87 | 15,06 | 17,76 | 16,39 | -- | 31-Dez-2025 | 18,35 | 18,35 | 30,87 | 15,06 | 17,76 | 16,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | 1,17 | 22,29 | 33,96 | -0,15 | 15,91 | 10,93 | 01-Aug-1992 | 31-Dez-2025 | 19,28 | 19,28 | 35,97 | 0,34 | 14,90 | 10,90 | 01-Aug-1992 | 31-Dez-2025 | 19,28 | 19,28 | 35,97 | 0,34 | 14,90 | 10,90 | 01-Aug-1992 | 0,89 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | 1,98 | 7,03 | 30,74 | 0,70 | 15,08 | 11,49 | 01-Aug-1992 | 31-Dez-2025 | 5,17 | 5,17 | 31,70 | 1,16 | 14,01 | 11,44 | 01-Aug-1992 | 31-Dez-2025 | 5,17 | 5,17 | 31,70 | 1,16 | 14,01 | 11,44 | 01-Aug-1992 | 0,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 18,35 | 18,35 | 30,87 | 15,06 | 17,76 | 10,88 | -- | 31-Dez-2025 | 18,35 | 18,35 | 30,87 | 15,06 | 17,76 | 10,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600676055
|
I (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,72 | 7,04 | -- | -- | -- | 29,61 | 25-Mai-2023 | 31-Dez-2025 | 5,55 | 5,55 | -- | -- | -- | 29,22 | 25-Mai-2023 | 31-Dez-2025 | 5,55 | 5,55 | -- | -- | -- | 29,22 | 25-Mai-2023 | 0,89 |
--
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 4,47 | 4,47 | -- | -- | -- | 23,36 | -- | 31-Dez-2025 | 4,47 | 4,47 | -- | -- | -- | 23,36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117687
|
IH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,13 | 19,45 | 30,83 | -2,85 | -- | 9,25 | 25-Jun-2019 | 31-Dez-2025 | 16,43 | 16,43 | 32,73 | -2,36 | -- | 9,12 | 25-Jun-2019 | 31-Dez-2025 | 16,43 | 16,43 | 32,73 | -2,36 | -- | 9,12 | 25-Jun-2019 | 0,91 |
--
|
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 13-Jan-2026 | 1,17 | 22,29 | 33,96 | -0,16 | 15,90 | 11,75 | 31-Jan-2006 | 31-Dez-2025 | 19,28 | 19,28 | 35,97 | 0,34 | 14,90 | 11,71 | 31-Jan-2006 | 31-Dez-2025 | 19,28 | 19,28 | 35,97 | 0,34 | 14,90 | 11,71 | 31-Jan-2006 | 0,89 | EN DE |
| IX | EUR | 13-Jan-2026 | 1,98 | 7,02 | 30,74 | 0,70 | 15,08 | 11,99 | 31-Jan-2006 | 31-Dez-2025 | 5,17 | 5,17 | 31,70 | 1,16 | 14,01 | 11,90 | 31-Jan-2006 | 31-Dez-2025 | 5,17 | 5,17 | 31,70 | 1,16 | 14,01 | 11,90 | 31-Jan-2006 | 0,89 |
--
|
|
| IX | GBP | 13-Jan-2026 | 1,27 | 10,60 | 29,77 | 0,14 | 16,74 | 13,33 | 31-Jan-2006 | 31-Dez-2025 | 11,06 | 11,06 | 31,00 | 0,66 | 15,96 | 13,28 | 31-Jan-2006 | 31-Dez-2025 | 11,06 | 11,06 | 31,00 | 0,66 | 15,96 | 13,28 | 31-Jan-2006 | 0,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 18,35 | 18,35 | 30,87 | 15,06 | 17,76 | 12,76 | -- | 31-Dez-2025 | 18,35 | 18,35 | 30,87 | 15,06 | 17,76 | 12,76 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477805
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 1,17 | 22,39 | 34,07 | -0,08 | 15,97 | 12,85 | 27-Jun-2008 | 31-Dez-2025 | 19,37 | 19,37 | 36,08 | 0,41 | 14,97 | 12,80 | 27-Jun-2008 | 31-Dez-2025 | 19,37 | 19,37 | 36,08 | 0,41 | 14,97 | 12,80 | 27-Jun-2008 | 0,81 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | 1,99 | 7,11 | 30,84 | 0,78 | 15,15 | 14,80 | 27-Jun-2008 | 31-Dez-2025 | 5,25 | 5,25 | 31,80 | 1,24 | 14,07 | 14,71 | 27-Jun-2008 | 31-Dez-2025 | 5,25 | 5,25 | 31,80 | 1,24 | 14,07 | 14,71 | 27-Jun-2008 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-Jan-2026 | 1,28 | 10,69 | 29,88 | 0,22 | 16,81 | 15,41 | 27-Jun-2008 | 31-Dez-2025 | 11,15 | 11,15 | 31,10 | 0,74 | 16,02 | 15,36 | 27-Jun-2008 | 31-Dez-2025 | 11,15 | 11,15 | 31,10 | 0,74 | 16,02 | 15,36 | 27-Jun-2008 | 0,81 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 18,35 | 18,35 | 30,87 | 15,06 | 17,76 | 13,64 | -- | 31-Dez-2025 | 18,35 | 18,35 | 30,87 | 15,06 | 17,76 | 13,64 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477987
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,13 | 19,62 | 30,96 | -2,75 | 13,14 | 11,17 | 14-Jul-2008 | 31-Dez-2025 | 16,59 | 16,59 | 32,87 | -2,26 | 12,16 | 11,13 | 14-Jul-2008 | 31-Dez-2025 | 16,59 | 16,59 | 32,87 | -2,26 | 12,16 | 11,13 | 14-Jul-2008 | 0,83 | EN DE |
|
ISIN: LU2426192691
|
ZH3 (BRL) | USD* | 13-Jan-2026 | 3,46 | 47,27 | 37,03 | -- | -- | 11,22 | 10-Jan-2022 | 31-Dez-2025 | 42,18 | 42,18 | 39,96 | -- | -- | 10,38 | 10-Jan-2022 | 31-Dez-2025 | 42,18 | 42,18 | 39,96 | -- | -- | 10,38 | 10-Jan-2022 | 0,83 |
--
|
|
ISIN: LU1800206598
|
ZHX (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,12 | 19,60 | 30,92 | -2,76 | -- | 10,66 | 29-Mär-2018 | 31-Dez-2025 | 16,57 | 16,57 | 32,83 | -2,27 | -- | 10,55 | 29-Mär-2018 | 31-Dez-2025 | 16,57 | 16,57 | 32,83 | -2,27 | -- | 10,55 | 29-Mär-2018 | 0,83 |
--
|
|
ISIN: LU1800206671
|
ZHX (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 1,17 | 21,40 | 32,87 | -1,60 | -- | 11,76 | 29-Mär-2018 | 31-Dez-2025 | 18,30 | 18,30 | 34,79 | -1,12 | -- | 11,65 | 29-Mär-2018 | 31-Dez-2025 | 18,30 | 18,30 | 34,79 | -1,12 | -- | 11,65 | 29-Mär-2018 | 0,83 |
--
|
|
ISIN: LU0360610066
|
ZX | USD* | 13-Jan-2026 | 1,17 | 22,39 | 34,08 | -0,08 | 15,97 | 13,98 | 24-Jul-2015 | 31-Dez-2025 | 19,38 | 19,38 | 36,08 | 0,41 | 14,97 | 13,90 | 24-Jul-2015 | 31-Dez-2025 | 19,38 | 19,38 | 36,08 | 0,41 | 14,97 | 13,90 | 24-Jul-2015 | 0,81 | EN DE |
| ZX | EUR | 13-Jan-2026 | 1,98 | 7,11 | 30,85 | 0,78 | 15,15 | 13,32 | 24-Jul-2015 | 31-Dez-2025 | 5,26 | 5,26 | 31,81 | 1,24 | 14,07 | 13,15 | 24-Jul-2015 | 31-Dez-2025 | 5,26 | 5,26 | 31,81 | 1,24 | 14,07 | 13,15 | 24-Jul-2015 | 0,81 |
--
|
|
| ZX | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jul-2015 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jul-2015 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jul-2015 | 0,81 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 18,35 | 18,35 | 30,87 | 15,06 | 17,76 | 16,88 | -- | 31-Dez-2025 | 18,35 | 18,35 | 30,87 | 15,06 | 17,76 | 16,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247872
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | 0,25 | 8,72 | 7,56 | 3,65 | 4,94 | 5,32 | 12-Mai-2003 | 31-Dez-2025 | 8,27 | 8,27 | 8,61 | 3,59 | 4,79 | 5,32 | 12-Mai-2003 | 31-Dez-2025 | 8,27 | 8,27 | 8,61 | 3,59 | 4,79 | 5,32 | 12-Mai-2003 | 1,49 | EN |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | 1,05 | -4,84 | 4,97 | 4,54 | 4,19 | 5,27 | 12-Mai-2003 | 31-Dez-2025 | -4,54 | -4,54 | 5,20 | 4,44 | 3,98 | 5,23 | 12-Mai-2003 | 31-Dez-2025 | -4,54 | -4,54 | 5,20 | 4,44 | 3,98 | 5,23 | 12-Mai-2003 | 1,49 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 8,50 | 8,50 | 10,03 | 4,50 | 6,45 | 6,98 | -- | 31-Dez-2025 | 8,50 | 8,50 | 10,03 | 4,50 | 6,45 | 6,98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247799
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,24 | 6,40 | 5,48 | 1,83 | 2,86 | 3,56 | 15-Sep-2004 | 31-Dez-2025 | 5,89 | 5,89 | 6,47 | 1,76 | 2,71 | 3,56 | 15-Sep-2004 | 31-Dez-2025 | 5,89 | 5,89 | 6,47 | 1,76 | 2,71 | 3,56 | 15-Sep-2004 | 1,52 | EN DE |
|
ISIN: LU2536247955
|
AM | USD* | 13-Jan-2026 | 0,33 | 8,79 | 7,02 | 3,34 | 4,79 | 5,38 | 17-Apr-2003 | 31-Dez-2025 | 8,22 | 8,22 | 8,05 | 3,27 | 4,63 | 5,37 | 17-Apr-2003 | 31-Dez-2025 | 8,22 | 8,22 | 8,05 | 3,27 | 4,63 | 5,37 | 17-Apr-2003 | 1,49 |
--
|
| AM | EUR | 13-Jan-2026 | 1,13 | -4,79 | 4,44 | 4,23 | 4,05 | 5,07 | 17-Apr-2003 | 31-Dez-2025 | -4,58 | -4,58 | 4,66 | 4,12 | 3,81 | 5,02 | 17-Apr-2003 | 31-Dez-2025 | -4,58 | -4,58 | 4,66 | 4,12 | 3,81 | 5,02 | 17-Apr-2003 | 1,49 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 8,50 | 8,50 | 10,03 | 4,50 | 6,45 | 7,13 | -- | 31-Dez-2025 | 8,50 | 8,50 | 10,03 | 4,50 | 6,45 | 7,13 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248094
|
C | USD* | 13-Jan-2026 | 0,28 | 8,24 | 7,03 | 3,15 | 4,54 | 4,50 | 24-Apr-2008 | 31-Dez-2025 | 7,73 | 7,73 | 8,05 | 3,07 | 4,39 | 4,50 | 24-Apr-2008 | 31-Dez-2025 | 7,73 | 7,73 | 8,05 | 3,07 | 4,39 | 4,50 | 24-Apr-2008 | 1,90 |
--
|
| C | EUR | 13-Jan-2026 | 1,08 | -5,27 | 4,45 | 4,03 | 3,80 | 6,26 | 24-Apr-2008 | 31-Dez-2025 | -5,02 | -5,02 | 4,66 | 3,92 | 3,58 | 6,21 | 24-Apr-2008 | 31-Dez-2025 | -5,02 | -5,02 | 4,66 | 3,92 | 3,58 | 6,21 | 24-Apr-2008 | 1,90 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 8,50 | 8,50 | 10,03 | 4,50 | 6,45 | 6,70 | -- | 31-Dez-2025 | 8,50 | 8,50 | 10,03 | 4,50 | 6,45 | 6,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248177
|
CM | USD* | 13-Jan-2026 | 0,16 | 8,16 | 6,55 | 2,86 | 4,41 | 4,65 | 14-Mär-2008 | 31-Dez-2025 | 7,77 | 7,77 | 7,63 | 2,80 | 4,26 | 4,65 | 14-Mär-2008 | 31-Dez-2025 | 7,77 | 7,77 | 7,63 | 2,80 | 4,26 | 4,65 | 14-Mär-2008 | 1,90 |
--
|
| CM | EUR | 13-Jan-2026 | 0,96 | -5,34 | 3,99 | 3,74 | 3,67 | 6,38 | 14-Mär-2008 | 31-Dez-2025 | -4,98 | -4,98 | 4,25 | 3,65 | 3,45 | 6,34 | 14-Mär-2008 | 31-Dez-2025 | -4,98 | -4,98 | 4,25 | 3,65 | 3,45 | 6,34 | 14-Mär-2008 | 1,90 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 8,50 | 8,50 | 10,03 | 4,50 | 6,45 | 6,94 | -- | 31-Dez-2025 | 8,50 | 8,50 | 10,03 | 4,50 | 6,45 | 6,94 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536250587
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | 0,28 | 9,44 | 8,22 | 4,26 | 5,64 | 6,65 | 29-Aug-2002 | 31-Dez-2025 | 8,94 | 8,94 | 9,28 | 4,18 | 5,49 | 6,65 | 29-Aug-2002 | 31-Dez-2025 | 8,94 | 8,94 | 9,28 | 4,18 | 5,49 | 6,65 | 29-Aug-2002 | 0,79 | EN |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | 1,08 | -4,21 | 5,62 | 5,15 | 4,89 | 5,87 | 29-Aug-2002 | 31-Dez-2025 | -3,95 | -3,95 | 5,85 | 5,04 | 4,67 | 5,83 | 29-Aug-2002 | 31-Dez-2025 | -3,95 | -3,95 | 5,85 | 5,04 | 4,67 | 5,83 | 29-Aug-2002 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 8,50 | 8,50 | 10,03 | 4,50 | 6,45 | 7,62 | -- | 31-Dez-2025 | 8,50 | 8,50 | 10,03 | 4,50 | 6,45 | 7,62 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536251551
|
IM | USD* | 13-Jan-2026 | 0,29 | 9,37 | 7,62 | 3,90 | -- | 4,34 | 08-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | 8,89 | 8,89 | 8,68 | 3,84 | -- | 4,32 | 08-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | 8,89 | 8,89 | 8,68 | 3,84 | -- | 4,32 | 08-Aug-2019 | 0,79 |
--
|
| IM | EUR | 13-Jan-2026 | 1,09 | -4,28 | 5,03 | 4,79 | -- | 3,71 | 08-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | -3,99 | -3,99 | 5,26 | 4,69 | -- | 3,55 | 08-Aug-2019 | 31-Dez-2025 | -3,99 | -3,99 | 5,26 | 4,69 | -- | 3,55 | 08-Aug-2019 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 8,50 | 8,50 | 10,03 | 4,50 | -- | 5,13 | -- | 31-Dez-2025 | 8,50 | 8,50 | 10,03 | 4,50 | -- | 5,13 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248920
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 0,29 | 9,50 | 8,32 | 4,35 | 5,76 | 4,67 | 14-Mär-2014 | 31-Dez-2025 | 9,04 | 9,04 | 9,39 | 4,29 | 5,62 | 4,66 | 14-Mär-2014 | 31-Dez-2025 | 9,04 | 9,04 | 9,39 | 4,29 | 5,62 | 4,66 | 14-Mär-2014 | 0,71 | EN |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | 1,10 | -4,16 | 5,71 | 5,25 | 5,01 | 6,26 | 14-Mär-2014 | 31-Dez-2025 | -3,86 | -3,86 | 5,95 | 5,15 | 4,79 | 6,18 | 14-Mär-2014 | 31-Dez-2025 | -3,86 | -3,86 | 5,95 | 5,15 | 4,79 | 6,18 | 14-Mär-2014 | 0,71 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 8,50 | 8,50 | 10,03 | 4,50 | 6,45 | 5,02 | -- | 31-Dez-2025 | 8,50 | 8,50 | 10,03 | 4,50 | 6,45 | 5,02 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248250
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,23 | 7,01 | 6,12 | 2,37 | 3,61 | 3,77 | 20-Jul-2011 | 31-Dez-2025 | 6,50 | 6,50 | 7,12 | 2,31 | 3,46 | 3,76 | 20-Jul-2011 | 31-Dez-2025 | 6,50 | 6,50 | 7,12 | 2,31 | 3,46 | 3,76 | 20-Jul-2011 | 0,73 |
--
|
|
ISIN: LU2536248334
|
ZH (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 0,29 | 9,43 | 8,09 | 3,98 | 4,79 | 4,33 | 17-Okt-2012 | 31-Dez-2025 | 8,98 | 8,98 | 9,13 | 3,90 | 4,64 | 4,32 | 17-Okt-2012 | 31-Dez-2025 | 8,98 | 8,98 | 9,13 | 3,90 | 4,64 | 4,32 | 17-Okt-2012 | 0,74 |
--
|
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | 0,48 | 8,04 | 8,19 | 3,51 | 5,50 | 4,67 | 02-Dez-2014 | 31-Dez-2025 | 7,30 | 7,30 | 9,15 | 3,45 | 5,34 | 4,64 | 02-Dez-2014 | 31-Dez-2025 | 7,30 | 7,30 | 9,15 | 3,45 | 5,34 | 4,64 | 02-Dez-2014 | 1,49 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | 1,29 | -5,44 | 5,58 | 4,40 | 4,76 | 5,26 | 02-Dez-2014 | 31-Dez-2025 | -5,40 | -5,40 | 5,72 | 4,30 | 4,52 | 5,15 | 02-Dez-2014 | 31-Dez-2025 | -5,40 | -5,40 | 5,72 | 4,30 | 4,52 | 5,15 | 02-Dez-2014 | 1,49 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 8,62 | 8,62 | 10,06 | 4,51 | 6,53 | 5,39 | -- | 31-Dez-2025 | 8,62 | 8,62 | 10,06 | 4,51 | 6,53 | 5,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713977
|
A (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 1,06 | -5,42 | 5,51 | -- | -- | 2,83 | 29-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | -5,08 | -5,08 | 5,82 | -- | -- | 2,57 | 29-Apr-2022 | 31-Dez-2025 | -5,08 | -5,08 | 5,82 | -- | -- | 2,57 | 29-Apr-2022 | 1,49 |
--
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | -4,23 | -4,23 | 6,61 | -- | -- | 4,09 | -- | 31-Dez-2025 | -4,23 | -4,23 | 6,61 | -- | -- | 4,09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610903871
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,44 | 5,56 | 6,06 | 1,61 | -- | 1,91 | 24-Mai-2017 | 31-Dez-2025 | 4,83 | 4,83 | 6,95 | 1,56 | -- | 1,86 | 24-Mai-2017 | 31-Dez-2025 | 4,83 | 4,83 | 6,95 | 1,56 | -- | 1,86 | 24-Mai-2017 | 1,51 | EN DE |
|
ISIN: LU1697574702
|
AR | USD* | 13-Jan-2026 | 0,48 | 8,03 | 8,20 | 3,51 | -- | 3,99 | 11-Okt-2017 | 31-Dez-2025 | 7,30 | 7,30 | 9,15 | 3,45 | -- | 3,95 | 11-Okt-2017 | 31-Dez-2025 | 7,30 | 7,30 | 9,15 | 3,45 | -- | 3,95 | 11-Okt-2017 | 1,49 | EN DE |
| AR | EUR | 13-Jan-2026 | 1,28 | -5,45 | 5,59 | 4,40 | -- | 4,20 | 11-Okt-2017 | 31-Dez-2025 | -5,39 | -5,39 | 5,72 | 4,30 | -- | 4,05 | 11-Okt-2017 | 31-Dez-2025 | -5,39 | -5,39 | 5,72 | 4,30 | -- | 4,05 | 11-Okt-2017 | 1,49 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 8,62 | 8,62 | 10,06 | 4,51 | -- | 5,04 | -- | 31-Dez-2025 | 8,62 | 8,62 | 10,06 | 4,51 | -- | 5,04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134227187
|
AX | USD* | 13-Jan-2026 | 0,52 | 8,05 | 8,20 | 3,51 | 5,50 | 4,67 | 02-Dez-2014 | 31-Dez-2025 | 7,25 | 7,25 | 9,13 | 3,44 | 5,34 | 4,64 | 02-Dez-2014 | 31-Dez-2025 | 7,25 | 7,25 | 9,13 | 3,44 | 5,34 | 4,64 | 02-Dez-2014 | 1,49 | EN DE |
| AX | EUR | 13-Jan-2026 | 1,32 | -5,44 | 5,59 | 4,40 | 4,75 | 5,26 | 02-Dez-2014 | 31-Dez-2025 | -5,44 | -5,44 | 5,71 | 4,29 | 4,52 | 5,15 | 02-Dez-2014 | 31-Dez-2025 | -5,44 | -5,44 | 5,71 | 4,29 | 4,52 | 5,15 | 02-Dez-2014 | 1,49 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 8,62 | 8,62 | 10,06 | 4,51 | 6,53 | 5,39 | -- | 31-Dez-2025 | 8,62 | 8,62 | 10,06 | 4,51 | 6,53 | 5,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | 0,51 | 8,93 | 9,06 | 4,34 | 6,35 | 5,51 | 02-Dez-2014 | 31-Dez-2025 | 8,17 | 8,17 | 10,03 | 4,28 | 6,19 | 5,48 | 02-Dez-2014 | 31-Dez-2025 | 8,17 | 8,17 | 10,03 | 4,28 | 6,19 | 5,48 | 02-Dez-2014 | 0,69 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | 1,32 | -4,67 | 6,43 | 5,24 | 5,60 | 6,11 | 02-Dez-2014 | 31-Dez-2025 | -4,63 | -4,63 | 6,57 | 5,14 | 5,37 | 6,00 | 02-Dez-2014 | 31-Dez-2025 | -4,63 | -4,63 | 6,57 | 5,14 | 5,37 | 6,00 | 02-Dez-2014 | 0,69 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 8,62 | 8,62 | 10,06 | 4,51 | 6,53 | 5,39 | -- | 31-Dez-2025 | 8,62 | 8,62 | 10,06 | 4,51 | 6,53 | 5,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2057101599
|
J | USD* | 13-Jan-2026 | 0,53 | 9,28 | 9,39 | 4,65 | -- | 5,15 | 01-Okt-2019 | 31-Dez-2025 | 8,53 | 8,53 | 10,36 | 4,59 | -- | 5,09 | 01-Okt-2019 | 31-Dez-2025 | 8,53 | 8,53 | 10,36 | 4,59 | -- | 5,09 | 01-Okt-2019 | 0,36 |
--
|
| J | EUR | 13-Jan-2026 | 1,33 | -4,36 | 6,76 | 5,55 | -- | 4,06 | 01-Okt-2019 | 31-Dez-2025 | -4,31 | -4,31 | 6,90 | 5,45 | -- | 3,87 | 01-Okt-2019 | 31-Dez-2025 | -4,31 | -4,31 | 6,90 | 5,45 | -- | 3,87 | 01-Okt-2019 | 0,36 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 8,62 | 8,62 | 10,06 | 4,51 | -- | 5,18 | -- | 31-Dez-2025 | 8,62 | 8,62 | 10,06 | 4,51 | -- | 5,18 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2063495225
|
JH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0,49 | 6,82 | 7,30 | 2,80 | -- | 3,33 | 08-Okt-2019 | 31-Dez-2025 | 6,04 | 6,04 | 8,21 | 2,74 | -- | 3,27 | 08-Okt-2019 | 31-Dez-2025 | 6,04 | 6,04 | 8,21 | 2,74 | -- | 3,27 | 08-Okt-2019 | 0,39 |
--
|
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 0,50 | 8,98 | 9,15 | 4,42 | 6,48 | 5,64 | 02-Dez-2014 | 31-Dez-2025 | 8,26 | 8,26 | 10,12 | 4,36 | 6,32 | 5,61 | 02-Dez-2014 | 31-Dez-2025 | 8,26 | 8,26 | 10,12 | 4,36 | 6,32 | 5,61 | 02-Dez-2014 | 0,61 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | 1,31 | -4,62 | 6,52 | 5,32 | 5,73 | 6,23 | 02-Dez-2014 | 31-Dez-2025 | -4,55 | -4,55 | 6,66 | 5,22 | 5,50 | 6,13 | 02-Dez-2014 | 31-Dez-2025 | -4,55 | -4,55 | 6,66 | 5,22 | 5,50 | 6,13 | 02-Dez-2014 | 0,61 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 8,62 | 8,62 | 10,06 | 4,51 | 6,53 | 5,39 | -- | 31-Dez-2025 | 8,62 | 8,62 | 10,06 | 4,51 | 6,53 | 5,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121084831
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | 2,78 | 19,71 | 33,55 | -3,30 | 12,77 | 10,13 | 28-Nov-2014 | 31-Dez-2025 | 14,43 | 14,43 | 34,91 | -2,92 | 11,81 | 9,89 | 28-Nov-2014 | 31-Dez-2025 | 14,43 | 14,43 | 34,91 | -2,92 | 11,81 | 9,89 | 28-Nov-2014 | 1,74 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | 3,61 | 4,77 | 30,33 | -2,47 | 11,97 | 10,80 | 28-Nov-2014 | 31-Dez-2025 | 0,89 | 0,89 | 30,68 | -2,12 | 10,94 | 10,48 | 28-Nov-2014 | 31-Dez-2025 | 0,89 | 0,89 | 30,68 | -2,12 | 10,94 | 10,48 | 28-Nov-2014 | 1,74 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 18,15 | 18,15 | 30,25 | 14,59 | 15,37 | 13,41 | -- | 31-Dez-2025 | 18,15 | 18,15 | 30,25 | 14,59 | 15,37 | 13,41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1625185779
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | 2,82 | 20,72 | 34,68 | -2,47 | -- | 0,64 | 01-Sep-2020 | 31-Dez-2025 | 15,41 | 15,41 | 36,06 | -2,10 | -- | 0,12 | 01-Sep-2020 | 31-Dez-2025 | 15,41 | 15,41 | 36,06 | -2,10 | -- | 0,12 | 01-Sep-2020 | 0,89 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | 3,65 | 5,65 | 31,44 | -1,63 | -- | 1,14 | 01-Sep-2020 | 31-Dez-2025 | 1,76 | 1,76 | 31,78 | -1,29 | -- | 0,47 | 01-Sep-2020 | 31-Dez-2025 | 1,76 | 1,76 | 31,78 | -1,29 | -- | 0,47 | 01-Sep-2020 | 0,89 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 18,15 | 18,15 | 30,25 | 14,59 | -- | 14,83 | -- | 31-Dez-2025 | 18,15 | 18,15 | 30,25 | 14,59 | -- | 14,83 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121088667
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 2,82 | 20,82 | 34,79 | -2,40 | 13,79 | 11,13 | 28-Nov-2014 | 31-Dez-2025 | 15,49 | 15,49 | 36,17 | -2,02 | 12,83 | 10,89 | 28-Nov-2014 | 31-Dez-2025 | 15,49 | 15,49 | 36,17 | -2,02 | 12,83 | 10,89 | 28-Nov-2014 | 0,81 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | 3,65 | 5,74 | 31,55 | -1,56 | 12,98 | 11,81 | 28-Nov-2014 | 31-Dez-2025 | 1,82 | 1,82 | 31,89 | -1,22 | 11,95 | 11,49 | 28-Nov-2014 | 31-Dez-2025 | 1,82 | 1,82 | 31,89 | -1,22 | 11,95 | 11,49 | 28-Nov-2014 | 0,81 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 18,15 | 18,15 | 30,25 | 14,59 | 15,37 | 13,41 | -- | 31-Dez-2025 | 18,15 | 18,15 | 30,25 | 14,59 | 15,37 | 13,41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535286996
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | 2,53 | 15,90 | 9,79 | 8,76 | 9,23 | 7,44 | 16-Apr-2003 | 31-Dez-2025 | 11,50 | 11,50 | 10,08 | 8,87 | 8,09 | 7,33 | 16-Apr-2003 | 31-Dez-2025 | 11,50 | 11,50 | 10,08 | 8,87 | 8,09 | 7,33 | 16-Apr-2003 | 1,73 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | 3,35 | 1,44 | 7,15 | 9,70 | 8,45 | 7,13 | 16-Apr-2003 | 31-Dez-2025 | -1,69 | -1,69 | 6,62 | 9,76 | 7,25 | 6,98 | 16-Apr-2003 | 31-Dez-2025 | -1,69 | -1,69 | 6,62 | 9,76 | 7,25 | 6,98 | 16-Apr-2003 | 1,73 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 12,96 | 12,96 | 12,93 | 10,75 | 10,25 | 9,47 | -- | 31-Dez-2025 | 12,96 | 12,96 | 12,93 | 10,75 | 10,25 | 9,47 | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 12,97 | 12,97 | 11,60 | 10,31 | 9,53 | 8,87 | -- | 31-Dez-2025 | 12,97 | 12,97 | 11,60 | 10,31 | 9,53 | 8,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287028
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 2,53 | 13,67 | 7,60 | 6,55 | 6,87 | 5,08 | 15-Sep-2004 | 31-Dez-2025 | 9,26 | 9,26 | 7,83 | 6,65 | 5,75 | 4,97 | 15-Sep-2004 | 31-Dez-2025 | 9,26 | 9,26 | 7,83 | 6,65 | 5,75 | 4,97 | 15-Sep-2004 | 1,73 |
--
|
|
ISIN: LU2535287291
|
AH (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 2,54 | 15,72 | 9,21 | 7,85 | 7,81 | 5,29 | 26-Mai-2006 | 31-Dez-2025 | 11,17 | 11,17 | 9,46 | 7,94 | 6,68 | 5,16 | 26-Mai-2006 | 31-Dez-2025 | 11,17 | 11,17 | 9,46 | 7,94 | 6,68 | 5,16 | 26-Mai-2006 | 1,73 |
--
|
|
ISIN: LU2535287374
|
C | USD* | 13-Jan-2026 | 2,53 | 15,61 | 9,52 | 8,49 | 8,93 | 5,55 | 27-Sep-2006 | 31-Dez-2025 | 11,22 | 11,22 | 9,81 | 8,58 | 7,80 | 5,42 | 27-Sep-2006 | 31-Dez-2025 | 11,22 | 11,22 | 9,81 | 8,58 | 7,80 | 5,42 | 27-Sep-2006 | 1,98 |
--
|
| C | EUR | 13-Jan-2026 | 3,35 | 1,19 | 6,88 | 9,42 | 8,16 | 6,02 | 27-Sep-2006 | 31-Dez-2025 | -1,94 | -1,94 | 6,36 | 9,48 | 6,96 | 5,85 | 27-Sep-2006 | 31-Dez-2025 | -1,94 | -1,94 | 6,36 | 9,48 | 6,96 | 5,85 | 27-Sep-2006 | 1,98 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 12,96 | 12,96 | 12,93 | 10,75 | 10,25 | 7,81 | -- | 31-Dez-2025 | 12,96 | 12,96 | 12,93 | 10,75 | 10,25 | 7,81 | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 12,97 | 12,97 | 11,60 | 10,31 | 9,53 | 7,00 | -- | 31-Dez-2025 | 12,97 | 12,97 | 11,60 | 10,31 | 9,53 | 7,00 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287457
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | 2,59 | 17,02 | 10,83 | 9,71 | 10,11 | 7,88 | 29-Aug-2002 | 31-Dez-2025 | 12,53 | 12,53 | 11,11 | 9,80 | 8,96 | 7,78 | 29-Aug-2002 | 31-Dez-2025 | 12,53 | 12,53 | 11,11 | 9,80 | 8,96 | 7,78 | 29-Aug-2002 | 0,79 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | 3,42 | 2,41 | 8,16 | 10,65 | 9,32 | 7,09 | 29-Aug-2002 | 31-Dez-2025 | -0,78 | -0,78 | 7,62 | 10,71 | 8,11 | 6,95 | 29-Aug-2002 | 31-Dez-2025 | -0,78 | -0,78 | 7,62 | 10,71 | 8,11 | 6,95 | 29-Aug-2002 | 0,79 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 12,96 | 12,96 | 12,93 | 10,75 | 10,25 | 9,07 | -- | 31-Dez-2025 | 12,96 | 12,96 | 12,93 | 10,75 | 10,25 | 9,07 | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 12,97 | 12,97 | 11,60 | 10,31 | 9,53 | 8,20 | -- | 31-Dez-2025 | 12,97 | 12,97 | 11,60 | 10,31 | 9,53 | 8,20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287531
|
IH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 2,52 | 14,63 | 8,51 | 7,41 | 7,63 | 5,53 | 18-Jul-2008 | 31-Dez-2025 | 10,19 | 10,19 | 8,75 | 7,53 | 6,51 | 5,39 | 18-Jul-2008 | 31-Dez-2025 | 10,19 | 10,19 | 8,75 | 7,53 | 6,51 | 5,39 | 18-Jul-2008 | 0,82 |
--
|
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 2,59 | 17,13 | 10,91 | 9,82 | -- | 8,91 | 18-Dez-2019 | 31-Dez-2025 | 12,64 | 12,64 | 11,19 | 9,91 | -- | 8,51 | 18-Dez-2019 | 31-Dez-2025 | 12,64 | 12,64 | 11,19 | 9,91 | -- | 8,51 | 18-Dez-2019 | 0,71 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | 3,41 | 2,52 | 8,24 | 10,77 | -- | 8,07 | 18-Dez-2019 | 31-Dez-2025 | -0,69 | -0,69 | 7,70 | 10,82 | -- | 7,52 | 18-Dez-2019 | 31-Dez-2025 | -0,69 | -0,69 | 7,70 | 10,82 | -- | 7,52 | 18-Dez-2019 | 0,71 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 12,96 | 12,96 | 12,93 | 10,75 | -- | 9,47 | -- | 31-Dez-2025 | 12,96 | 12,96 | 12,93 | 10,75 | -- | 9,47 | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 12,97 | 12,97 | 11,60 | 10,31 | -- | 8,61 | -- | 31-Dez-2025 | 12,97 | 12,97 | 11,60 | 10,31 | -- | 8,61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542576
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | 1,78 | 13,34 | 2,71 | -- | -- | -4,32 | 31-Mär-2022 | 31-Dez-2025 | 13,86 | 13,86 | 3,86 | -- | -- | -4,81 | 31-Mär-2022 | 31-Dez-2025 | 13,86 | 13,86 | 3,86 | -- | -- | -4,81 | 31-Mär-2022 | 2,14 | DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2022 | 2,14 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 14,02 | 14,02 | 6,35 | -- | -- | 4,50 | -- | 31-Dez-2025 | 14,02 | 14,02 | 6,35 | -- | -- | 4,50 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542659
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | 1,79 | 14,66 | 3,94 | -- | -- | -3,17 | 31-Mär-2022 | 31-Dez-2025 | 15,27 | 15,27 | 5,11 | -- | -- | -3,65 | 31-Mär-2022 | 31-Dez-2025 | 15,27 | 15,27 | 5,11 | -- | -- | -3,65 | 31-Mär-2022 | 0,94 | DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2022 | 0,94 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 14,02 | 14,02 | 6,35 | -- | -- | 4,50 | -- | 31-Dez-2025 | 14,02 | 14,02 | 6,35 | -- | -- | 4,50 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542733
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 1,83 | 14,79 | 4,03 | -- | -- | -3,09 | 31-Mär-2022 | 31-Dez-2025 | 15,34 | 15,34 | 5,19 | -- | -- | -3,58 | 31-Mär-2022 | 31-Dez-2025 | 15,34 | 15,34 | 5,19 | -- | -- | -3,58 | 31-Mär-2022 | 0,86 | DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2022 | 31-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2022 | 0,86 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dez-2025 | 14,02 | 14,02 | 6,35 | -- | -- | 4,50 | -- | 31-Dez-2025 | 14,02 | 14,02 | 6,35 | -- | -- | 4,50 | -- | -- | -- | ||
Sorry, no matches found. Please check your search or your filter selections. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tägliche Preise
|
||||||||
| Name des Fonds | Anteilsklasse | Währ. | Fondsvermögen (in Mio.) |
Kurs | Tägliche Kursveränderung |
Tägliche Kursveränderung (%) |
Per | Factsheet |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 6,45 | 30,98 | -0,07 | -0,23 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 26,58 | -0,04 | -0,15 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 23,02 | -0,05 | -0,22 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 6,45 | 28,98 | -0,07 | -0,24 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2562895396
|
B | USD* | 6,45 | 30,04 | -0,07 | -0,23 | 14-Jan-2026 |
--
|
| B | EUR | -- | 25,77 | -0,04 | -0,15 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| B | GBP | -- | 22,32 | -0,05 | -0,22 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895479
|
BH (EUR) | EUR* | 6,45 | 28,07 | -0,07 | -0,25 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 6,45 | 30,23 | -0,08 | -0,26 | 14-Jan-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 25,94 | -0,04 | -0,15 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 22,47 | -0,05 | -0,22 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 6,45 | 28,26 | -0,07 | -0,25 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 6,45 | 31,90 | -0,07 | -0,22 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 27,36 | -0,05 | -0,18 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 23,71 | -0,05 | -0,21 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 6,45 | 31,97 | -0,08 | -0,25 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 27,43 | -0,05 | -0,18 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 23,76 | -0,06 | -0,25 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* | 106,78 | 90,85 | -0,18 | -0,20 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 77,94 | -0,11 | -0,14 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 67,52 | -0,13 | -0,19 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* | 106,78 | 110,66 | -0,22 | -0,20 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 94,94 | -0,12 | -0,13 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* | 106,78 | 66,70 | -0,13 | -0,20 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 57,23 | -0,07 | -0,12 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 2.933,24 | 55,76 | -1,19 | -2,09 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 47,84 | -0,99 | -2,03 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 2.933,24 | 17,36 | -0,36 | -2,03 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 2.933,24 | 44,15 | -0,95 | -2,11 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU1378878786
|
F | USD* | 2.933,24 | 60,60 | -1,29 | -2,08 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| F | EUR | -- | 51,99 | -1,07 | -2,02 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 2.933,24 | 60,91 | -1,29 | -2,07 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 52,26 | -1,07 | -2,01 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 45,27 | -0,95 | -2,06 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445844
|
I (EUR) | EUR* | 2.933,24 | 29,90 | -0,62 | -2,03 | 14-Jan-2026 |
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2084862254
|
IH (EUR) | EUR* | 2.933,24 | 26,05 | -0,55 | -2,07 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU2019222830
|
IH (GBP) | GBP* | 2.933,24 | 29,48 | -0,63 | -2,09 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* | 2.933,24 | 36,58 | -0,78 | -2,09 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| J | EUR | -- | 31,38 | -0,65 | -2,03 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| J | GBP | -- | 27,19 | -0,57 | -2,05 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2113923044
|
S | USD* | 2.933,24 | 28,25 | -0,60 | -2,08 | 14-Jan-2026 |
--
|
| S | EUR | -- | 24,23 | -0,50 | -2,02 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 2.933,24 | 61,24 | -1,31 | -2,09 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 52,54 | -1,09 | -2,03 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 45,52 | -0,96 | -2,06 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337807072
|
Z (EUR) | EUR* | 2.933,24 | 20,06 | -0,42 | -2,05 | 14-Jan-2026 |
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2365686109
|
Z (GBP) | GBP* | 2.933,24 | 21,06 | -0,45 | -2,09 | 14-Jan-2026 |
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 2.933,24 | 48,54 | -1,04 | -2,10 | 14-Jan-2026 | DE |
|
ISIN: LU1378878943
|
ZH (GBP) | GBP* | 2.933,24 | 53,32 | -1,13 | -2,08 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 8,40 | 35,34 | -0,22 | -0,62 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 30,32 | -0,17 | -0,56 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | 8,40 | 35,11 | -0,19 | -0,54 | 14-Jan-2026 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 8,40 | 32,11 | -0,20 | -0,62 | 14-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 8,40 | 34,81 | -0,22 | -0,63 | 14-Jan-2026 | EN |
| C | EUR | -- | 29,87 | -0,16 | -0,53 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 8,40 | 31,67 | -0,20 | -0,63 | 14-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 8,40 | 36,43 | -0,22 | -0,60 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 31,25 | -0,17 | -0,54 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 8,40 | 36,53 | -0,23 | -0,63 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 31,34 | -0,17 | -0,54 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 8,88 | 35,47 | -0,31 | -0,87 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 30,43 | -0,25 | -0,81 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | 8,88 | 35,34 | -0,28 | -0,79 | 14-Jan-2026 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 8,88 | 32,32 | -0,29 | -0,89 | 14-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 8,88 | 34,94 | -0,31 | -0,88 | 14-Jan-2026 | EN |
| C | EUR | -- | 29,97 | -0,25 | -0,83 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 8,88 | 31,85 | -0,29 | -0,90 | 14-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 8,88 | 36,55 | -0,33 | -0,90 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 31,36 | -0,26 | -0,82 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 8,88 | 36,67 | -0,32 | -0,86 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 31,46 | -0,25 | -0,79 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 42,83 | 33,82 | -0,27 | -0,79 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 29,01 | -0,22 | -0,75 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 25,13 | -0,20 | -0,79 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 42,83 | 34,62 | -0,28 | -0,80 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 29,70 | -0,22 | -0,73 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 25,73 | -0,20 | -0,77 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840464
|
J | USD* | 42,83 | 28,74 | -0,23 | -0,79 | 14-Jan-2026 |
--
|
| J | EUR | -- | 24,65 | -0,18 | -0,72 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| J | GBP | -- | 21,36 | -0,16 | -0,74 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 42,83 | 34,67 | -0,28 | -0,80 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 29,75 | -0,22 | -0,73 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 25,77 | -0,20 | -0,77 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 73,57 | 27,74 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 | DE |
| A | EUR | -- | 23,80 | 0,02 | 0,08 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 73,57 | 26,12 | 0,02 | 0,08 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2502369569
|
B | USD* | 73,57 | 26,80 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 | DE |
| B | EUR | -- | 23,00 | 0,03 | 0,13 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570435
|
BH2 (EUR) | EUR* | 73,57 | 25,69 | 0,02 | 0,08 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 73,57 | 27,41 | 0,02 | 0,07 | 14-Jan-2026 | DE |
| C | EUR | -- | 23,51 | 0,02 | 0,09 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 73,57 | 25,09 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 | DE |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 73,57 | 25,96 | 0,02 | 0,08 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 73,57 | 28,46 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 | DE |
| I | EUR | -- | 24,42 | 0,03 | 0,12 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370229
|
J | USD* | 73,57 | 31,20 | 0,01 | 0,03 | 14-Jan-2026 |
--
|
| J | EUR | -- | 26,77 | 0,03 | 0,11 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2716673533
|
JH1 (EUR) | EUR* | 73,57 | 27,12 | 0,03 | 0,11 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 73,57 | 28,54 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 | DE |
| Z | EUR | -- | 24,49 | 0,03 | 0,12 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3232957780
|
ZH2 (GBP) | GBP* | 73,57 | 25,23 | 0,02 | 0,08 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU3188616505
|
ZH2 (USD) | USD* | 73,57 | 25,19 | 0,03 | 0,12 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2714435521
|
A | USD* | 24,11 | 29,81 | -0,01 | -0,03 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 25,58 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 22,16 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817263
|
AH (EUR) | EUR* | 24,11 | 28,39 | -0,01 | -0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2714435794
|
I | USD* | 24,11 | 30,42 | -0,01 | -0,03 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 26,10 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 22,61 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817420
|
IH (EUR) | EUR* | 24,11 | 28,98 | -0,01 | -0,03 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | 24,11 | 30,47 | -0,01 | -0,03 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 26,15 | 0,02 | 0,08 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 22,65 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817347
|
ZH (EUR) | EUR* | 24,11 | 29,04 | -0,01 | -0,03 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 58,99 | 33,78 | 0,05 | 0,15 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | USD | -- | 39,37 | 0,03 | 0,08 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | 58,99 | 41,88 | 0,03 | 0,07 | 14-Jan-2026 |
--
|
| A (USD) | EUR | -- | 35,93 | 0,05 | 0,14 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 58,99 | 36,75 | 0,05 | 0,14 | 14-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 58,99 | 33,34 | 0,04 | 0,12 | 14-Jan-2026 | EN |
| C | USD | -- | 38,87 | 0,03 | 0,08 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 58,99 | 36,25 | 0,05 | 0,14 | 14-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 58,99 | 34,62 | 0,05 | 0,14 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | USD | -- | 40,36 | 0,04 | 0,10 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 58,99 | 34,72 | 0,05 | 0,14 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | USD | -- | 40,47 | 0,03 | 0,07 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 8,21 | 35,19 | -0,17 | -0,48 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 30,19 | -0,13 | -0,43 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* | 8,21 | 34,95 | -0,15 | -0,43 | 14-Jan-2026 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 8,21 | 32,02 | -0,16 | -0,50 | 14-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 8,21 | 34,73 | -0,17 | -0,49 | 14-Jan-2026 | EN |
| C | EUR | -- | 29,79 | -0,13 | -0,43 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 8,21 | 31,65 | -0,16 | -0,50 | 14-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 8,21 | 36,06 | -0,17 | -0,47 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 30,93 | -0,13 | -0,42 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 26,80 | -0,12 | -0,45 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593039
|
J | USD* | 8,21 | 35,12 | -0,18 | -0,51 | 14-Jan-2026 |
--
|
| J | EUR | -- | 30,13 | -0,13 | -0,43 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| J | GBP | -- | 26,11 | -0,12 | -0,46 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 8,21 | 36,17 | -0,17 | -0,47 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 31,03 | -0,13 | -0,42 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 26,88 | -0,13 | -0,48 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 72,06 | 35,32 | -0,19 | -0,54 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 30,30 | -0,15 | -0,49 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* | 72,06 | 33,70 | -0,16 | -0,47 | 14-Jan-2026 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 72,06 | 32,24 | -0,19 | -0,59 | 14-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 72,06 | 34,81 | -0,19 | -0,54 | 14-Jan-2026 | EN |
| C | EUR | -- | 29,86 | -0,15 | -0,50 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 72,06 | 31,80 | -0,18 | -0,56 | 14-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 72,06 | 36,36 | -0,20 | -0,55 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 31,19 | -0,15 | -0,48 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 27,02 | -0,15 | -0,55 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591926
|
J | USD* | 72,06 | 39,18 | -0,22 | -0,56 | 14-Jan-2026 |
--
|
| J | EUR | -- | 33,61 | -0,17 | -0,50 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| J | GBP | -- | 29,12 | -0,16 | -0,55 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 72,06 | 36,46 | -0,20 | -0,55 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 31,28 | -0,15 | -0,48 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 27,10 | -0,14 | -0,51 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 35,68 | 24,76 | 0,02 | 0,08 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | USD | -- | 28,86 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713381
|
A (USD) | USD* | 35,68 | 29,69 | 0,01 | 0,03 | 14-Jan-2026 |
--
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 35,68 | 25,79 | 0,02 | 0,08 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | USD | -- | 30,07 | 0,01 | 0,03 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 35,68 | 25,90 | 0,03 | 0,12 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | USD | -- | 30,19 | 0,01 | 0,03 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 8,19 | 35,20 | -0,24 | -0,68 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 30,20 | -0,18 | -0,59 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* | 8,19 | 34,62 | -0,21 | -0,60 | 14-Jan-2026 |
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 8,19 | 32,06 | -0,21 | -0,65 | 14-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 8,19 | 34,75 | -0,23 | -0,66 | 14-Jan-2026 | EN |
| C | EUR | -- | 29,81 | -0,18 | -0,60 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 8,19 | 31,64 | -0,21 | -0,66 | 14-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 8,19 | 36,08 | -0,24 | -0,66 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 30,96 | -0,18 | -0,58 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 8,19 | 36,19 | -0,24 | -0,66 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 31,05 | -0,19 | -0,61 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | 5,83 | 28,55 | -0,04 | -0,14 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 24,49 | -0,02 | -0,08 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 21,22 | -0,03 | -0,14 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | 5,83 | 28,27 | -0,04 | -0,14 | 14-Jan-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 24,25 | -0,02 | -0,08 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 21,01 | -0,03 | -0,14 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | 5,83 | 29,15 | -0,04 | -0,14 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 25,01 | -0,02 | -0,08 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 21,66 | -0,03 | -0,14 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | 5,83 | 29,19 | -0,05 | -0,17 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 25,04 | -0,03 | -0,12 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 21,70 | -0,02 | -0,09 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 27,65 | 24,78 | -0,17 | -0,68 | 14-Jan-2026 | DE |
| A | EUR | -- | 21,26 | -0,14 | -0,65 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735752898
|
AH (EUR) | EUR* | 27,65 | 20,16 | -0,14 | -0,69 | 14-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 27,65 | 26,97 | -0,18 | -0,66 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 23,13 | -0,15 | -0,64 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* | 27,65 | 27,09 | -0,18 | -0,66 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 23,24 | -0,14 | -0,60 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680145
|
A | USD* | 89,54 | 29,71 | -0,55 | -1,82 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 25,49 | -0,45 | -1,74 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* | 89,54 | 32,13 | -0,56 | -1,71 | 14-Jan-2026 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680228
|
B | USD* | 89,54 | 27,96 | -0,51 | -1,79 | 14-Jan-2026 |
--
|
| B | EUR | -- | 23,99 | -0,42 | -1,72 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680491
|
C | USD* | 89,54 | 28,57 | -0,52 | -1,79 | 14-Jan-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 24,51 | -0,43 | -1,72 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680574
|
I | USD* | 89,54 | 32,06 | -0,58 | -1,78 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 27,51 | -0,48 | -1,72 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680731
|
J | USD* | 89,54 | 31,28 | -0,57 | -1,79 | 14-Jan-2026 |
--
|
| J | EUR | -- | 26,83 | -0,47 | -1,72 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2357292965
|
NH (EUR) | EUR* | 89,54 | 21,23 | -0,39 | -1,80 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU2091680657
|
Z | USD* | 89,54 | 32,19 | -0,59 | -1,80 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 27,62 | -0,48 | -1,71 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 620,41 | 44,42 | -0,10 | -0,23 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 38,11 | -0,06 | -0,16 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 33,01 | -0,07 | -0,21 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* | 620,41 | 20,89 | -0,04 | -0,19 | 14-Jan-2026 |
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | 620,41 | 34,81 | -0,08 | -0,23 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0819839092
|
C | USD* | 620,41 | 40,30 | -0,10 | -0,25 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| C | EUR | -- | 34,58 | -0,06 | -0,17 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 620,41 | 48,88 | -0,12 | -0,24 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 41,94 | -0,07 | -0,17 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 36,33 | -0,08 | -0,22 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209056
|
IH (EUR) | EUR* | 620,41 | 42,59 | -0,10 | -0,23 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0947203898
|
N | USD* | 620,41 | 42,56 | -0,09 | -0,21 | 14-Jan-2026 |
--
|
| N | EUR | -- | 36,51 | -0,06 | -0,16 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* | 620,41 | 52,11 | -0,12 | -0,23 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 44,70 | -0,08 | -0,18 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 38,73 | -0,08 | -0,21 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | 620,41 | 37,66 | -0,09 | -0,24 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU1341423918
|
ZH (GBP) | GBP* | 620,41 | 46,41 | -0,11 | -0,24 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 1.206,74 | 44,19 | 0,04 | 0,09 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 37,91 | 0,06 | 0,16 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713035
|
A (EUR) | EUR* | 1.206,74 | 27,75 | 0,04 | 0,14 | 14-Jan-2026 |
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* | 1.206,74 | 35,85 | 0,03 | 0,08 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* | 1.206,74 | 19,37 | 0,02 | 0,10 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU1697575261
|
AR | USD* | 1.206,74 | 17,93 | 0,02 | 0,11 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| AR | EUR | -- | 15,38 | 0,03 | 0,20 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 1.206,74 | 23,87 | 0,03 | 0,13 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| AX | EUR | -- | 20,48 | 0,04 | 0,20 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714942
|
AX (EUR) | EUR* | 1.206,74 | 22,64 | 0,03 | 0,13 | 14-Jan-2026 |
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1808492976
|
CX | USD* | 1.206,74 | 21,34 | 0,02 | 0,09 | 14-Jan-2026 | EN |
| CX | EUR | -- | 18,31 | 0,03 | 0,16 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 1.206,74 | 39,39 | 0,03 | 0,08 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 33,80 | 0,06 | 0,18 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209569
|
IH (EUR) | EUR* | 1.206,74 | 32,42 | 0,03 | 0,09 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU2875870748
|
NH (EUR) | EUR* | 1.206,74 | 27,05 | 0,02 | 0,07 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1842711928
|
SHX (EUR) | EUR* | 1.206,74 | 19,20 | 0,02 | 0,10 | 14-Jan-2026 | DE |
|
ISIN: LU2971991539
|
SX | USD* | 1.206,74 | 25,62 | 0,03 | 0,12 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| SX | EUR | -- | 21,98 | 0,04 | 0,18 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| SX | GBP | -- | 19,04 | 0,02 | 0,10 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* | 1.206,74 | 49,24 | 0,04 | 0,08 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 42,25 | 0,07 | 0,17 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2930516740
|
ZH (CHF) | CHF* | 1.206,74 | 25,85 | 0,02 | 0,08 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1026242203
|
ZH (EUR) | EUR* | 1.206,74 | 33,74 | 0,03 | 0,09 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0947203971
|
ZHX (EUR) | EUR* | 1.206,74 | 17,67 | 0,01 | 0,06 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 325,73 | 111,63 | -0,03 | -0,03 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 95,77 | 0,04 | 0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 82,96 | -0,02 | -0,02 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714868
|
A (EUR) | EUR* | 325,73 | 30,55 | 0,01 | 0,03 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 325,73 | 66,14 | -0,03 | -0,04 | 14-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 325,73 | 17,43 | -0,01 | -0,06 | 14-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU0749490537
|
ARM | USD* | 325,73 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| ARM | EUR | -- | 14,18 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 325,73 | 46,50 | -0,02 | -0,04 | 14-Jan-2026 | EN |
| AX | EUR | -- | 39,90 | 0,02 | 0,05 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 34,56 | -0,01 | -0,03 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714785
|
AX (EUR) | EUR* | 325,73 | 25,77 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2971991885
|
AYM | USD* | 325,73 | 25,86 | -0,01 | -0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
| AYM | EUR | -- | 22,19 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| AYM | GBP | -- | 19,22 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU3173223135
|
B2YM | USD* | 325,73 | 25,43 | -0,01 | -0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
| B2YM | EUR | -- | 21,82 | 0,01 | 0,05 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0379383515
|
CX | USD* | 325,73 | 23,11 | -0,01 | -0,04 | 14-Jan-2026 | EN |
| CX | EUR | -- | 19,83 | 0,01 | 0,05 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| CX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 325,73 | 134,62 | -0,04 | -0,03 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 115,50 | 0,04 | 0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266119469
|
IH (EUR) | EUR* | 325,73 | 31,99 | -0,01 | -0,03 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2875870664
|
NH (EUR) | EUR* | 325,73 | 29,05 | -0,01 | -0,03 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* | 325,73 | 57,78 | -0,02 | -0,04 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 49,57 | 0,02 | 0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3251547488
|
Z (EUR) | EUR* | 325,73 | 25,52 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* | 325,73 | 42,12 | -0,01 | -0,02 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 2.638,86 | 13,35 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
| A | EUR | -- | 11,45 | 0,01 | 0,09 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | 2.638,86 | 28,99 | 0,02 | 0,07 | 14-Jan-2026 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407020
|
AH (EUR) | EUR* | 2.638,86 | 30,00 | -0,01 | -0,03 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU3028669292
|
AHR (EUR) | EUR* | 2.638,86 | 25,99 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU3177835405
|
AHYM (SGD) | SGD* | 2.638,86 | 25,63 | -0,01 | -0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU3144643387
|
AYM | USD* | 2.638,86 | 25,97 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 | DE |
| AYM | EUR | -- | 22,28 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3028669375
|
B | USD* | 2.638,86 | 27,55 | -0,01 | -0,04 | 14-Jan-2026 | EN |
| B | EUR | -- | 23,64 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3028669532
|
BH (EUR) | EUR* | 2.638,86 | 27,13 | -0,01 | -0,04 | 14-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU3028669615
|
BHR (EUR) | EUR* | 2.638,86 | 25,99 | -0,01 | -0,04 | 14-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU3028669706
|
C | USD* | 2.638,86 | 27,65 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 | EN |
| C | EUR | -- | 23,72 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3028669888
|
CH (EUR) | EUR* | 2.638,86 | 27,23 | -0,01 | -0,04 | 14-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU3028669961
|
CHR (EUR) | EUR* | 2.638,86 | 25,99 | -0,01 | -0,04 | 14-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* | 2.638,86 | 13,75 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
| I | EUR | -- | 11,79 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 10,22 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407293
|
I (EUR) | EUR* | 2.638,86 | 29,43 | 0,02 | 0,07 | 14-Jan-2026 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407376
|
IH (EUR) | EUR* | 2.638,86 | 30,42 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2783771566
|
IH (GBP) | GBP* | 2.638,86 | 31,43 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2783771723
|
IHR (GBP) | GBP* | 2.638,86 | 26,95 | -0,01 | -0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2607331506
|
J | USD* | 2.638,86 | 15,97 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 | EN |
| J | EUR | -- | 13,70 | 0,01 | 0,07 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607331688
|
JH (EUR) | EUR* | 2.638,86 | 14,21 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2607331928
|
JH (GBP) | GBP* | 2.638,86 | 13,99 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2607331845
|
JHR (EUR) | EUR* | 2.638,86 | 8,54 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2607332223
|
JHR (GBP) | GBP* | 2.638,86 | 9,15 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2607332066
|
JR | USD* | 2.638,86 | 9,36 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
| JR | EUR | -- | 8,03 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3145727189
|
N | USD* | 2.638,86 | 26,90 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
| N | EUR | -- | 23,08 | 0,02 | 0,09 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2855977653
|
S | USD* | 2.638,86 | 30,74 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
| S | CHF | -- | 24,59 | 0,04 | 0,16 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| S | EUR | -- | 26,37 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2855977141
|
S (GBP) | GBP* | 2.638,86 | 29,64 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2855977497
|
SH (GBP) | GBP* | 2.638,86 | 30,66 | -0,01 | -0,03 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU3139359494
|
SH4 (GBP) | GBP* | 2.638,86 | 26,87 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU3187007375
|
SH4R (GBP) | GBP* | 2.638,86 | 25,81 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU3192950205
|
SHR (EUR) | EUR* | 2.638,86 | 25,90 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2855977570
|
SHR (GBP) | GBP* | 2.638,86 | 26,96 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2871075441
|
SHRM (GBP) | GBP* | 2.638,86 | 27,10 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2855977737
|
SR | USD* | 2.638,86 | 27,01 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
| SR | CHF | -- | 21,61 | 0,04 | 0,18 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| SR | EUR | -- | 23,17 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2944916274
|
SR (EUR) | EUR* | 2.638,86 | 24,10 | 0,02 | 0,08 | 14-Jan-2026 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2855977224
|
SR (GBP) | GBP* | 2.638,86 | 26,05 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* | 2.638,86 | 15,62 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 | EN |
| Z | EUR | -- | 13,40 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2781012666
|
Z (EUR) | EUR* | 2.638,86 | 29,47 | 0,02 | 0,07 | 14-Jan-2026 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332900
|
Z (GBP) | GBP* | 2.638,86 | 32,81 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2740301606
|
ZH (CHF) | CHF* | 2.638,86 | 30,85 | -0,01 | -0,03 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2607332496
|
ZH (EUR) | EUR* | 2.638,86 | 13,95 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU2607332579
|
ZH (GBP) | GBP* | 2.638,86 | 15,04 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2607332652
|
ZH (NOK) | NOK* | 2.638,86 | 13,27 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2872794776
|
ZH3 (BRL) | USD* | 2.638,86 | 35,92 | 0,01 | 0,03 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2607332736
|
ZHR (EUR) | EUR* | 2.638,86 | 9,27 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU2617254367
|
ZHR (GBP) | GBP* | 2.638,86 | 11,45 | -0,01 | -0,09 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2607332819
|
ZR | USD* | 2.638,86 | 9,65 | -0,01 | -0,10 | 14-Jan-2026 |
--
|
| ZR | EUR | -- | 8,28 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607333031
|
ZR (GBP) | GBP* | 2.638,86 | 26,73 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 1.658,70 | 11,92 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
| A | EUR | -- | 10,22 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* | 1.658,70 | 11,95 | 0,01 | 0,08 | 14-Jan-2026 | EN |
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 1.658,70 | 30,18 | -0,01 | -0,03 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 1.658,70 | 27,20 | -0,01 | -0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 1.658,70 | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 | EN |
| AR | EUR | -- | 6,95 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| AR | GBP | -- | 6,02 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095971
|
AR (EUR) | EUR* | 1.658,70 | 25,99 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095898
|
ARM | USD* | 1.658,70 | 28,50 | -0,01 | -0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
| ARM | EUR | -- | 24,45 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| ARM | GBP | -- | 21,18 | -0,01 | -0,05 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802096193
|
B | USD* | 1.658,70 | 30,80 | -0,01 | -0,03 | 14-Jan-2026 |
--
|
| B | EUR | -- | 26,42 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| B | GBP | -- | 22,89 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802096276
|
BH (EUR) | EUR* | 1.658,70 | 29,70 | -0,01 | -0,03 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2802096359
|
BHR (EUR) | EUR* | 1.658,70 | 27,21 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2802096433
|
BR | USD* | 1.658,70 | 28,26 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
| BR | EUR | -- | 24,24 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| BR | GBP | -- | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802096516
|
C | USD* | 1.658,70 | 30,94 | -0,01 | -0,03 | 14-Jan-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 26,55 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802096607
|
CH (EUR) | EUR* | 1.658,70 | 29,82 | -0,01 | -0,03 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2802096789
|
CHR (EUR) | EUR* | 1.658,70 | 27,21 | -0,01 | -0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2802096862
|
CR | USD* | 1.658,70 | 28,24 | -0,01 | -0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
| CR | EUR | -- | 24,23 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| CR | GBP | -- | 20,99 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 1.658,70 | 12,40 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
| I | EUR | -- | 10,64 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2675091586
|
IH (GBP) | GBP* | 1.658,70 | 32,31 | -0,01 | -0,03 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2607189243
|
IR | USD* | 1.658,70 | 8,05 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
| IR | EUR | -- | 6,91 | 0,01 | 0,14 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188609
|
J | USD* | 1.658,70 | 14,52 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
| J | EUR | -- | 12,46 | 0,01 | 0,08 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189086
|
J (EUR) | EUR* | 1.658,70 | 13,63 | 0,01 | 0,07 | 14-Jan-2026 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188781
|
J (GBP) | GBP* | 1.658,70 | 12,32 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188948
|
JH (GBP) | GBP* | 1.658,70 | 12,85 | -0,01 | -0,08 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2607188278
|
JHR (GBP) | GBP* | 1.658,70 | 8,06 | -0,01 | -0,12 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2802096946
|
N | USD* | 1.658,70 | 32,05 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
| N | EUR | -- | 27,49 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| N | GBP | -- | 23,82 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* | 1.658,70 | 13,44 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 | EN |
| Z | EUR | -- | 11,53 | 0,01 | 0,09 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188864
|
Z (EUR) | EUR* | 1.658,70 | 12,28 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 | EN |
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2629024121
|
ZH (EUR) | EUR* | 1.658,70 | 13,14 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU2607189169
|
ZH (GBP) | GBP* | 1.658,70 | 14,60 | -0,01 | -0,07 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* | 160,88 | 15,60 | 0,02 | 0,13 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | USD | -- | 18,18 | 0,01 | 0,06 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* | 160,88 | 17,57 | 0,02 | 0,11 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | USD | -- | 20,47 | 0,01 | 0,05 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* | 160,88 | 40,29 | 0,05 | 0,12 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | USD | -- | 46,96 | 0,03 | 0,06 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* | 160,88 | 23,65 | 0,03 | 0,13 | 14-Jan-2026 |
--
|
| ZX | USD | -- | 27,56 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 5.878,26 | 54,96 | 0,05 | 0,09 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | GBP | -- | 47,61 | 0,02 | 0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| A | USD | -- | 64,06 | 0,02 | 0,03 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714355
|
A (USD) | USD* | 5.878,26 | 30,47 | 0,01 | 0,03 | 14-Jan-2026 |
--
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1112651192
|
AH (USD) | USD* | 5.878,26 | 35,79 | 0,04 | 0,11 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 5.878,26 | 30,15 | 0,02 | 0,07 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| AX | GBP | -- | 26,12 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 35,15 | 0,01 | 0,03 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715089
|
AX (USD) | USD* | 5.878,26 | 28,38 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* | 5.878,26 | 31,83 | 0,03 | 0,09 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| F | USD | -- | 37,10 | 0,01 | 0,03 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* | 5.878,26 | 25,75 | 0,02 | 0,08 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| FX | USD | -- | 30,01 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 5.878,26 | 60,86 | 0,06 | 0,10 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | USD | -- | 70,94 | 0,02 | 0,03 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* | 5.878,26 | 26,45 | 0,02 | 0,08 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| IX | USD | -- | 30,83 | 0,01 | 0,03 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* | 5.878,26 | 42,49 | 0,04 | 0,09 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| S | USD | -- | 49,53 | 0,02 | 0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 5.878,26 | 48,93 | 0,05 | 0,10 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | USD | -- | 57,03 | 0,02 | 0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1732804833
|
ZH (CHF) | CHF* | 5.878,26 | 25,68 | 0,02 | 0,08 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1732804759
|
ZH (USD) | USD* | 5.878,26 | 32,57 | 0,03 | 0,09 | 14-Jan-2026 | DE |
|
ISIN: LU2040186269
|
ZHX (GBP) | GBP* | 5.878,26 | 25,42 | 0,03 | 0,12 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 5.878,26 | 23,83 | 0,02 | 0,08 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| ZX | USD | -- | 27,78 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 377,59 | 35,07 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | USD | -- | 40,87 | -0,03 | -0,07 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 377,59 | 26,30 | -0,01 | -0,04 | 14-Jan-2026 | EN |
| AX | USD | -- | 30,66 | -0,02 | -0,07 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969494
|
B | EUR* | 377,59 | 30,10 | -0,01 | -0,03 | 14-Jan-2026 | EN |
| B | USD | -- | 35,09 | -0,03 | -0,09 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969221
|
BX | EUR* | 377,59 | 26,20 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 | EN |
| BX | USD | -- | 30,54 | -0,02 | -0,07 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969064
|
I | EUR* | 377,59 | 34,73 | -0,01 | -0,03 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | USD | -- | 40,48 | -0,03 | -0,07 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | 377,59 | 37,65 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 | DE |
| Z | USD | -- | 43,88 | -0,04 | -0,09 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* | 1.343,72 | 47,87 | 0,06 | 0,13 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | USD | -- | 55,79 | 0,03 | 0,05 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* | 1.343,72 | 26,87 | 0,03 | 0,11 | 14-Jan-2026 | EN |
| AX | GBP | -- | 23,28 | 0,02 | 0,09 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* | 1.343,72 | 53,96 | 0,06 | 0,11 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | USD | -- | 62,90 | 0,04 | 0,06 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* | 1.343,72 | 44,83 | 0,05 | 0,11 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | USD | -- | 52,25 | 0,03 | 0,06 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 908,37 | 49,28 | -0,40 | -0,81 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | USD | -- | 57,44 | -0,50 | -0,86 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591487
|
AH (USD) | USD* | 908,37 | 60,68 | -0,49 | -0,80 | 14-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU1961133557
|
AR | EUR* | 908,37 | 38,71 | -0,31 | -0,79 | 14-Jan-2026 | EN |
| AR | USD | -- | 45,12 | -0,39 | -0,86 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 908,37 | 53,29 | -0,43 | -0,80 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | USD | -- | 62,12 | -0,54 | -0,86 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2398651435
|
I (USD) | USD* | 908,37 | 21,54 | -0,19 | -0,87 | 14-Jan-2026 |
--
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591644
|
IH (USD) | USD* | 908,37 | 50,57 | -0,41 | -0,80 | 14-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 908,37 | 53,61 | -0,43 | -0,80 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | GBP | -- | 46,44 | -0,40 | -0,85 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 62,49 | -0,54 | -0,86 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2314813978
|
ZH (USD) | USD* | 908,37 | 28,68 | -0,23 | -0,80 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 142,65 | 28,05 | 0,02 | 0,07 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | USD | -- | 32,69 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1135359625
|
AR | EUR* | 142,65 | 20,37 | 0,01 | 0,05 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| AR | USD | -- | 23,75 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2040189446
|
I | EUR* | 142,65 | 27,69 | 0,02 | 0,07 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | USD | -- | 32,28 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2040189362
|
IR | EUR* | 142,65 | 23,25 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
| IR | USD | -- | 27,10 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* | 142,65 | 30,22 | 0,02 | 0,07 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | USD | -- | 35,22 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2040189289
|
ZR | EUR* | 142,65 | 23,34 | 0,02 | 0,09 | 14-Jan-2026 |
--
|
| ZR | USD | -- | 27,21 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* | 320,47 | 30,34 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | GBP | -- | 26,28 | -0,02 | -0,08 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| A | USD | -- | 35,37 | -0,02 | -0,06 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1038804081
|
AH (USD) | USD* | 320,47 | 44,41 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 320,47 | 27,68 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| AX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 32,26 | -0,02 | -0,06 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714272
|
AX (USD) | USD* | 320,47 | 29,03 | -0,02 | -0,07 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 320,47 | 34,17 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | USD | -- | 39,83 | -0,03 | -0,07 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3173239214
|
I (USD) | USD* | 320,47 | 25,25 | -0,01 | -0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* | 320,47 | 72,05 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | USD | -- | 83,98 | -0,05 | -0,06 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481237
|
ZH (USD) | USD* | 320,47 | 35,03 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU2008186285
|
ZHX (GBP) | GBP* | 320,47 | 25,79 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0360611460
|
ZX | EUR* | 320,47 | 23,72 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| ZX | GBP | -- | 20,55 | -0,01 | -0,05 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| ZX | USD | -- | 27,64 | -0,02 | -0,07 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889384
|
A | EUR* | 28,15 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | GBP | -- | 25,12 | -0,01 | -0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| A | USD | -- | 33,80 | -0,02 | -0,06 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889467
|
I | EUR* | 28,15 | 29,43 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | GBP | -- | 25,50 | -0,01 | -0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| I | USD | -- | 34,31 | -0,01 | -0,03 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889202
|
J | EUR* | 28,15 | 25,55 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
| J | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| J | USD | -- | 29,79 | -0,01 | -0,03 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889541
|
Z | EUR* | 28,15 | 29,50 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | GBP | -- | 25,56 | -0,01 | -0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 34,38 | -0,02 | -0,06 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2724484691
|
A | USD* | 164,62 | 28,37 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 24,34 | 0,02 | 0,08 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 21,09 | 0,01 | 0,05 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2971991612
|
IHX (GBP) | GBP* | 164,62 | 26,23 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2724484857
|
JHX (EUR) | EUR* | 164,62 | 25,29 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2724484428
|
JHX (GBP) | GBP* | 164,62 | 26,26 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2744120382
|
JX | USD* | 164,62 | 26,28 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
| JX | EUR | -- | 22,55 | 0,02 | 0,09 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| JX | GBP | -- | 19,54 | 0,01 | 0,05 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 4.154,44 | 38,69 | 0,02 | 0,05 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 33,19 | 0,03 | 0,09 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713894
|
A (EUR) | EUR* | 4.154,44 | 26,35 | 0,03 | 0,11 | 14-Jan-2026 |
--
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068660
|
AH (EUR) | EUR* | 4.154,44 | 31,39 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU1628790146
|
AH (GBP) | GBP* | 4.154,44 | 29,91 | 0,01 | 0,03 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1610904259
|
AH (SEK) | SEK* | 4.154,44 | 271,72 | 0,07 | 0,03 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0857970346
|
AHR (EUR) | EUR* | 4.154,44 | 20,17 | 0,01 | 0,05 | 14-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | 4.154,44 | 22,29 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU0960658093
|
AR | USD* | 4.154,44 | 23,26 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| AR | EUR | -- | 19,95 | 0,01 | 0,05 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1846655063
|
FH (EUR) | EUR* | 4.154,44 | 28,18 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1846655147
|
FHX (EUR) | EUR* | 4.154,44 | 22,28 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 4.154,44 | 41,62 | 0,01 | 0,02 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 35,71 | 0,04 | 0,11 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0905737051
|
IH (EUR) | EUR* | 4.154,44 | 32,80 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU2913296674
|
IH (GBP) | GBP* | 4.154,44 | 27,03 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | 4.154,44 | 22,59 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU2373719843
|
NH (EUR) | EUR* | 4.154,44 | 27,02 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2646746037
|
NH1 (EUR) | EUR* | 4.154,44 | 28,78 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU2298050456
|
SHX (EUR) | EUR* | 4.154,44 | 22,39 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 | DE |
|
ISIN: LU2298050290
|
SHX (GBP) | GBP* | 4.154,44 | 24,04 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 | DE |
|
ISIN: LU2298050373
|
SX | USD* | 4.154,44 | 24,45 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 | DE |
| SX | EUR | -- | 20,98 | 0,02 | 0,10 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| SX | GBP | -- | 18,17 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | 4.154,44 | 41,89 | 0,02 | 0,05 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 35,94 | 0,04 | 0,11 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2673104753
|
Z (GBP) | GBP* | 4.154,44 | 27,38 | 0,02 | 0,07 | 14-Jan-2026 |
--
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0908572075
|
ZH (EUR) | EUR* | 4.154,44 | 28,50 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU2646746110
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 4.154,44 | 28,45 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2260687673
|
ZHX (EUR) | EUR* | 4.154,44 | 22,67 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1800206838
|
ZHX (GBP) | GBP* | 4.154,44 | 24,67 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0858068405
|
ZX | USD* | 4.154,44 | 24,79 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 | EN |
| ZX | EUR | -- | 21,26 | 0,02 | 0,09 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 18,42 | 0,01 | 0,05 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 35,56 | 27,76 | -0,04 | -0,14 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | USD | -- | 32,35 | -0,07 | -0,22 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* | 35,56 | 29,66 | -0,04 | -0,14 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | USD | -- | 34,57 | -0,07 | -0,20 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 482,80 | 30,33 | -0,08 | -0,26 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | USD | -- | 35,35 | -0,12 | -0,34 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1511518174
|
AH (USD) | USD* | 482,80 | 30,82 | -0,09 | -0,29 | 14-Jan-2026 | DE |
|
ISIN: LU1439783116
|
I | EUR* | 482,80 | 29,78 | -0,08 | -0,27 | 14-Jan-2026 | DE |
| I | USD | -- | 34,71 | -0,12 | -0,34 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1511517952
|
IH (USD) | USD* | 482,80 | 31,83 | -0,09 | -0,28 | 14-Jan-2026 | DE |
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 482,80 | 33,66 | -0,09 | -0,27 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | USD | -- | 39,23 | -0,14 | -0,36 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 108,88 | 32,91 | -0,09 | -0,27 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | USD | -- | 38,36 | -0,13 | -0,34 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1135041611
|
AHR (USD) | USD* | 108,88 | 20,43 | -0,06 | -0,29 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1775414433
|
AHRM (AUD) | AUD* | 108,88 | 22,20 | -0,06 | -0,27 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1775415596
|
AHRM (USD) | USD* | 108,88 | 23,01 | -0,06 | -0,26 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 108,88 | 18,82 | -0,05 | -0,27 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| AR | USD | -- | 21,94 | -0,07 | -0,32 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2971991968
|
AYM | EUR* | 108,88 | 24,18 | -0,06 | -0,25 | 14-Jan-2026 |
--
|
| AYM | GBP | -- | 20,94 | -0,07 | -0,33 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| AYM | USD | -- | 28,18 | -0,09 | -0,32 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 108,88 | 34,94 | -0,09 | -0,26 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | USD | -- | 40,73 | -0,13 | -0,32 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2418734633
|
IH (USD) | USD* | 108,88 | 31,38 | -0,08 | -0,25 | 14-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU1279370875
|
IHR (USD) | USD* | 108,88 | 23,24 | -0,06 | -0,26 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1092475612
|
IR | EUR* | 108,88 | 21,32 | -0,05 | -0,23 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| IR | GBP | -- | 18,47 | -0,06 | -0,32 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| IR | USD | -- | 24,85 | -0,08 | -0,32 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* | 108,88 | 37,53 | -0,10 | -0,27 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 43,75 | -0,14 | -0,32 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1559459315
|
ZH (USD) | USD* | 108,88 | 38,37 | -0,09 | -0,23 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU1725244864
|
ZR | EUR* | 108,88 | 21,85 | -0,06 | -0,27 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| ZR | USD | -- | 25,47 | -0,08 | -0,31 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 2.150,70 | 44,64 | -0,11 | -0,25 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| A | USD | -- | 52,03 | -0,17 | -0,33 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473713621
|
A (USD) | USD* | 2.150,70 | 32,17 | -0,10 | -0,31 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 2.150,70 | 41,90 | -0,10 | -0,24 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0712122208
|
C | EUR* | 2.150,70 | 37,18 | -0,09 | -0,24 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| C | USD | -- | 43,33 | -0,14 | -0,32 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1279371253
|
CH (USD) | USD* | 2.150,70 | 36,50 | -0,09 | -0,25 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 2.150,70 | 33,23 | -0,08 | -0,24 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | USD | -- | 38,74 | -0,12 | -0,31 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1214419266
|
IH (USD) | USD* | 2.150,70 | 42,26 | -0,10 | -0,24 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 2.150,70 | 51,20 | -0,12 | -0,23 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 59,68 | -0,18 | -0,30 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1578117894
|
ZH (GBP) | GBP* | 2.150,70 | 35,86 | -0,09 | -0,25 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0073230426
|
A | USD* | 1.178,43 | 43,38 | 0,03 | 0,07 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 37,22 | 0,05 | 0,14 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552899485
|
AH (EUR) | EUR* | 1.178,43 | 22,21 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU2804570781
|
AH2 (CHF) | CHF* | 1.178,43 | 25,33 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2804570609
|
AH2 (EUR) | EUR* | 1.178,43 | 26,45 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2804570948
|
AH2 (GBP) | GBP* | 1.178,43 | 27,15 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2807457747
|
AH2 (USD) | USD* | 1.178,43 | 27,68 | 0,02 | 0,07 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2804571086
|
AH2X (EUR) | EUR* | 1.178,43 | 25,13 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0691071418
|
AHX (EUR) | EUR* | 1.178,43 | 16,23 | 0,01 | 0,06 | 14-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU0218435716
|
AX | USD* | 1.178,43 | 27,36 | 0,02 | 0,07 | 14-Jan-2026 | EN |
| AX | EUR | -- | 23,47 | 0,03 | 0,13 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 20,33 | 0,01 | 0,05 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804571169
|
BH2 (EUR) | EUR* | 1.178,43 | 26,02 | 0,02 | 0,08 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2804571326
|
BH2X (EUR) | EUR* | 1.178,43 | 25,12 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* | 1.178,43 | 48,97 | 0,03 | 0,06 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 42,01 | 0,05 | 0,12 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804571599
|
IH2 (CHF) | CHF* | 1.178,43 | 25,52 | 0,02 | 0,08 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2804571672
|
IH2 (GBP) | GBP* | 1.178,43 | 27,29 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | 1.178,43 | 27,88 | 0,02 | 0,07 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2210462003
|
NH (EUR) | EUR* | 1.178,43 | 21,82 | 0,01 | 0,05 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2646745906
|
NH1 (EUR) | EUR* | 1.178,43 | 27,56 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2804571839
|
NH2 (EUR) | EUR* | 1.178,43 | 26,83 | 0,02 | 0,07 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* | 1.178,43 | 37,28 | 0,03 | 0,08 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 31,98 | 0,04 | 0,13 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 27,70 | 0,02 | 0,07 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3251547561
|
Z (EUR) | EUR* | 1.178,43 | 25,31 | 0,04 | 0,16 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* | 1.178,43 | 23,68 | 0,02 | 0,09 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 1.178,43 | 25,66 | 0,02 | 0,08 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU2804572050
|
ZH2 (CHF) | CHF* | 1.178,43 | 25,51 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | 1.178,43 | 26,68 | 0,02 | 0,07 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2804572134
|
ZH2 (GBP) | GBP* | 1.178,43 | 27,34 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU3021361491
|
ZH2 (SGD) | SGD* | 1.178,43 | 25,37 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | 1.178,43 | 27,92 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 397,51 | 46,51 | -0,23 | -0,49 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 39,90 | -0,17 | -0,42 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | 397,51 | 24,46 | -0,12 | -0,49 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 397,51 | 30,61 | -0,14 | -0,46 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| AR | EUR | -- | 26,26 | -0,11 | -0,42 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 397,51 | 33,59 | -0,16 | -0,47 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| IR | EUR | -- | 28,82 | -0,11 | -0,38 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2911840226
|
SRM (GBP) | GBP* | 397,51 | 22,45 | -0,11 | -0,49 | 14-Jan-2026 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880170
|
Z | USD* | 397,51 | 51,44 | -0,24 | -0,46 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 44,13 | -0,18 | -0,41 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1598059993
|
ZH (GBP) | GBP* | 397,51 | 41,43 | -0,20 | -0,48 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1487746502
|
ZHR (CHF) | CHF* | 397,51 | 23,24 | -0,11 | -0,47 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1979513030
|
ZHR (EUR) | EUR* | 397,51 | 24,25 | -0,12 | -0,49 | 14-Jan-2026 | DE |
|
ISIN: LU1427856098
|
ZHR (GBP) | GBP* | 397,51 | 25,33 | -0,12 | -0,47 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1378880337
|
ZR | USD* | 397,51 | 33,88 | -0,16 | -0,47 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| ZR | EUR | -- | 29,07 | -0,12 | -0,41 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| ZR | GBP | -- | 25,18 | -0,12 | -0,47 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 16.548,69 | 221,45 | -1,20 | -0,54 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 189,99 | -0,91 | -0,48 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| A | JPY | -- | 35.046,18 | -337,84 | -0,95 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* | 16.548,69 | 29,51 | -0,14 | -0,47 | 14-Jan-2026 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0671505468
|
AH (CHF) | CHF* | 16.548,69 | 59,49 | -0,33 | -0,55 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 16.548,69 | 110,02 | -0,61 | -0,55 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU2930516310
|
AH (SEK) | SEK* | 16.548,69 | 23,70 | -0,13 | -0,55 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 16.548,69 | 66,79 | -0,37 | -0,55 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 16.548,69 | 85,65 | -0,46 | -0,53 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| AX | EUR | -- | 73,48 | -0,35 | -0,47 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 63,65 | -0,34 | -0,53 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| AX | JPY | -- | 13.554,22 | -130,66 | -0,95 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806777
|
AX (EUR) | EUR* | 16.548,69 | 29,79 | -0,14 | -0,47 | 14-Jan-2026 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3173238596
|
AYM | USD* | 16.548,69 | 23,75 | -0,13 | -0,54 | 14-Jan-2026 |
--
|
| AYM | EUR | -- | 20,38 | -0,10 | -0,49 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU3173238752
|
B2YM | USD* | 16.548,69 | 23,68 | -0,13 | -0,55 | 14-Jan-2026 |
--
|
| B2YM | EUR | -- | 20,31 | -0,10 | -0,49 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0176160306
|
C | USD* | 16.548,69 | 89,82 | -0,49 | -0,54 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| C | EUR | -- | 77,06 | -0,37 | -0,48 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* | 16.548,69 | 59,57 | -0,32 | -0,53 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| F | EUR | -- | 51,11 | -0,24 | -0,47 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240889
|
FH (CHF) | CHF* | 16.548,69 | 43,44 | -0,24 | -0,55 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | 16.548,69 | 47,44 | -0,26 | -0,55 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | 16.548,69 | 44,25 | -0,24 | -0,54 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* | 16.548,69 | 55,34 | -0,30 | -0,54 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| FX | EUR | -- | 47,48 | -0,22 | -0,46 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 16.548,69 | 265,79 | -1,44 | -0,54 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 228,02 | -1,09 | -0,48 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 197,54 | -1,04 | -0,52 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| I | JPY | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445927
|
I (EUR) | EUR* | 16.548,69 | 27,69 | -0,14 | -0,50 | 14-Jan-2026 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198837739
|
IH (CHF) | CHF* | 16.548,69 | 29,48 | -0,16 | -0,54 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 16.548,69 | 51,18 | -0,28 | -0,54 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU2930516401
|
IH (SEK) | SEK* | 16.548,69 | 23,92 | -0,13 | -0,54 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2198837655
|
IX | USD* | 16.548,69 | 34,51 | -0,19 | -0,55 | 14-Jan-2026 |
--
|
| IX | EUR | -- | 29,61 | -0,14 | -0,47 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0982290198
|
S | USD* | 16.548,69 | 73,29 | -0,40 | -0,54 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| S | EUR | -- | 62,88 | -0,30 | -0,47 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 16.548,69 | 114,81 | -0,62 | -0,54 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 98,50 | -0,47 | -0,47 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 85,33 | -0,45 | -0,53 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2393079814
|
Z (EUR) | EUR* | 16.548,69 | 29,25 | -0,14 | -0,48 | 14-Jan-2026 | EN |
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 16.548,69 | 110,72 | -0,61 | -0,55 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0715348123
|
ZH (GBP) | GBP* | 16.548,69 | 83,11 | -0,45 | -0,54 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU2930516583
|
ZH (SEK) | SEK* | 16.548,69 | 23,92 | -0,13 | -0,54 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2198837812
|
ZH3 (BRL) | USD* | 16.548,69 | 45,13 | -0,22 | -0,48 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1418832595
|
ZHR (GBP) | GBP* | 16.548,69 | 43,46 | -0,24 | -0,55 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 16.548,69 | 150,60 | -0,82 | -0,54 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| ZX | EUR | -- | 129,21 | -0,61 | -0,47 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 111,93 | -0,59 | -0,52 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2985210249
|
A | EUR* | 336,64 | 24,94 | -0,03 | -0,12 | 14-Jan-2026 |
--
|
| A | USD | -- | 29,08 | -0,04 | -0,14 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2985210322
|
B | EUR* | 336,64 | 24,73 | -0,02 | -0,08 | 14-Jan-2026 |
--
|
| B | USD | -- | 28,82 | -0,05 | -0,17 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2985210595
|
C | EUR* | 336,64 | 24,90 | -0,02 | -0,08 | 14-Jan-2026 |
--
|
| C | USD | -- | 29,02 | -0,05 | -0,17 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2985210678
|
Z | EUR* | 336,64 | 25,05 | -0,03 | -0,12 | 14-Jan-2026 |
--
|
| Z | USD | -- | 29,20 | -0,05 | -0,17 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 823,73 | 72,13 | 0,15 | 0,21 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 61,88 | 0,16 | 0,26 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 53,61 | 0,12 | 0,22 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713548
|
A (EUR) | EUR* | 823,73 | 28,47 | 0,08 | 0,28 | 14-Jan-2026 |
--
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0856053482
|
AH (CHF) | CHF* | 823,73 | 37,44 | 0,07 | 0,19 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 823,73 | 50,07 | 0,09 | 0,18 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 823,73 | 80,36 | 0,16 | 0,20 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 68,94 | 0,18 | 0,26 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410169063
|
IH (EUR) | EUR* | 823,73 | 55,80 | 0,10 | 0,18 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU2908605392
|
SX | USD* | 823,73 | 28,11 | 0,05 | 0,18 | 14-Jan-2026 |
--
|
| SX | EUR | -- | 24,12 | 0,06 | 0,25 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| SX | GBP | -- | 20,89 | 0,04 | 0,19 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484413
|
Z | USD* | 823,73 | 59,02 | 0,11 | 0,19 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 50,64 | 0,13 | 0,26 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2872794859
|
Z (EUR) | EUR* | 823,73 | 27,89 | 0,07 | 0,25 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0856053722
|
ZH (CHF) | CHF* | 823,73 | 28,03 | 0,05 | 0,18 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0360484504
|
ZH (EUR) | EUR* | 823,73 | 59,48 | 0,12 | 0,20 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU1598064217
|
ZH (GBP) | GBP* | 823,73 | 39,60 | 0,08 | 0,20 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0410169147
|
ZHX (EUR) | EUR* | 823,73 | 51,99 | 0,10 | 0,19 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU1442194145
|
A | USD* | 79,11 | 64,72 | -0,68 | -1,04 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 55,52 | -0,55 | -0,98 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2885427596
|
AH (EUR) | EUR* | 79,11 | 30,47 | -0,32 | -1,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1442194228
|
B | USD* | 79,11 | 30,13 | -0,32 | -1,05 | 14-Jan-2026 |
--
|
| B | EUR | -- | 25,85 | -0,26 | -1,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2874090108
|
BH (EUR) | EUR* | 79,11 | 29,28 | -0,31 | -1,05 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1442194491
|
C | USD* | 79,11 | 30,37 | -0,32 | -1,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 26,06 | -0,25 | -0,95 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2874090280
|
CH (EUR) | EUR* | 79,11 | 29,50 | -0,31 | -1,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1442194574
|
I | USD* | 79,11 | 70,15 | -0,73 | -1,03 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 60,18 | -0,59 | -0,97 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1442194657
|
Z | USD* | 79,11 | 70,56 | -0,74 | -1,04 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 60,54 | -0,59 | -0,96 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* | 65,89 | 33,27 | 0,03 | 0,09 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 28,54 | 0,04 | 0,14 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713118
|
A (EUR) | EUR* | 65,89 | 25,82 | 0,04 | 0,15 | 14-Jan-2026 |
--
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* | 65,89 | 35,10 | 0,03 | 0,09 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 30,11 | 0,04 | 0,13 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375732
|
Z | USD* | 65,89 | 35,37 | 0,03 | 0,09 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 30,34 | 0,04 | 0,13 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 26,29 | 0,03 | 0,11 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1824209057
|
ZH (GBP) | GBP* | 65,89 | 28,51 | 0,03 | 0,10 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU2645734919
|
ZH1X (GBP) | GBP* | 65,89 | 27,07 | 0,03 | 0,11 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2804572217
|
ZH2 (GBP) | GBP* | 65,89 | 27,80 | 0,03 | 0,11 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2027375281
|
A | USD* | 36,20 | 38,53 | 0,10 | 0,26 | 14-Jan-2026 | DE |
| A | EUR | -- | 33,06 | 0,11 | 0,33 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806421
|
A (EUR) | EUR* | 36,20 | 13,85 | 0,04 | 0,29 | 14-Jan-2026 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027375109
|
B | USD* | 36,20 | 36,15 | 0,10 | 0,28 | 14-Jan-2026 |
--
|
| B | EUR | -- | 31,02 | 0,11 | 0,36 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027375018
|
C | USD* | 36,20 | 36,61 | 0,10 | 0,27 | 14-Jan-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 31,41 | 0,10 | 0,32 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374987
|
I | USD* | 36,20 | 40,81 | 0,11 | 0,27 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 35,01 | 0,12 | 0,34 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600676139
|
I (EUR) | EUR* | 36,20 | 34,16 | 0,12 | 0,35 | 14-Jan-2026 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374805
|
Z | USD* | 36,20 | 40,98 | 0,11 | 0,27 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 35,16 | 0,12 | 0,34 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* | 5.403,89 | 42,68 | 0,01 | 0,02 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 36,62 | 0,04 | 0,11 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 31,72 | 0,01 | 0,03 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2295320142
|
A (EUR) | EUR* | 5.403,89 | 29,04 | 0,03 | 0,10 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2219420275
|
AH (AUD) | AUD* | 5.403,89 | 27,42 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1206779933
|
AH (CHF) | CHF* | 5.403,89 | 25,15 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0712123511
|
AH (EUR) | EUR* | 5.403,89 | 32,85 | 0,01 | 0,03 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU1033666402
|
AHR (EUR) | EUR* | 5.403,89 | 17,32 | 0,01 | 0,06 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0699139464
|
AHX (EUR) | EUR* | 5.403,89 | 22,40 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU1697575931
|
AR | USD* | 5.403,89 | 22,45 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| AR | EUR | -- | 19,26 | 0,02 | 0,10 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1077972468
|
ARM | USD* | 5.403,89 | 20,94 | 0,01 | 0,05 | 14-Jan-2026 | DE |
| ARM | EUR | -- | 17,97 | 0,02 | 0,11 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* | 5.403,89 | 27,64 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| AX | EUR | -- | 23,71 | 0,02 | 0,08 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 20,54 | 0,01 | 0,05 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2337806850
|
AX (EUR) | EUR* | 5.403,89 | 24,84 | 0,02 | 0,08 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* | 5.403,89 | 36,33 | 0,02 | 0,06 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 31,17 | 0,03 | 0,10 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123867
|
IH (EUR) | EUR* | 5.403,89 | 28,16 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU1697575774
|
IR | USD* | 5.403,89 | 23,60 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| IR | EUR | -- | 20,25 | 0,02 | 0,10 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* | 5.403,89 | 24,18 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| IX | EUR | -- | 20,74 | 0,02 | 0,10 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 17,97 | 0,01 | 0,06 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712124246
|
NH (EUR) | EUR* | 5.403,89 | 29,01 | 0,01 | 0,03 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2466626905
|
NH (JPY) | JPY* | 5.403,89 | 2.572,39 | 0,60 | 0,02 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2000517420
|
NH (SGD) | SGD* | 5.403,89 | 30,05 | 0,01 | 0,03 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* | 5.403,89 | 46,90 | 0,01 | 0,02 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 40,24 | 0,04 | 0,10 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU3251547306
|
Z (EUR) | EUR* | 5.403,89 | 25,43 | 0,03 | 0,12 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1192610829
|
ZH (CHF) | CHF* | 5.403,89 | 27,02 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* | 5.403,89 | 32,54 | 0,01 | 0,03 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU2901496062
|
ZH (GBP) | GBP* | 5.403,89 | 27,04 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU1699749930
|
ZHR (GBP) | GBP* | 5.403,89 | 22,18 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0712123271
|
ZX | USD* | 5.403,89 | 24,76 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| ZX | EUR | -- | 21,25 | 0,03 | 0,14 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 273,17 | 31,26 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 26,82 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072194
|
A (EUR) | EUR* | 273,17 | 28,30 | 0,02 | 0,07 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2638073671
|
AH (EUR) | EUR* | 273,17 | 29,94 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2638073598
|
AHRM (ZAR) | ZAR* | 273,17 | 28,88 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2638073325
|
AHX (EUR) | EUR* | 273,17 | 26,84 | -0,01 | -0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2638073242
|
AR | USD* | 273,17 | 27,25 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
| AR | EUR | -- | 23,38 | 0,02 | 0,09 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073168
|
ARM | USD* | 273,17 | 26,80 | -0,01 | -0,04 | 14-Jan-2026 | EN |
| ARM | EUR | -- | 23,00 | 0,02 | 0,09 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | 273,17 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 | EN |
| AX | EUR | -- | 24,02 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 20,81 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072780
|
B | USD* | 273,17 | 30,57 | -0,01 | -0,03 | 14-Jan-2026 |
--
|
| B | EUR | -- | 26,23 | 0,02 | 0,08 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072608
|
BH (EUR) | EUR* | 273,17 | 29,30 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2638072517
|
BHX (EUR) | EUR* | 273,17 | 26,86 | -0,01 | -0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2638072434
|
BX | USD* | 273,17 | 27,99 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
| BX | EUR | -- | 24,01 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| BX | GBP | -- | 20,80 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072277
|
C | USD* | 273,17 | 30,85 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 26,46 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072350
|
CH (EUR) | EUR* | 273,17 | 29,58 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2638072863
|
CHX (EUR) | EUR* | 273,17 | 26,88 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2638073085
|
CX | USD* | 273,17 | 27,99 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
| CX | EUR | -- | 24,02 | 0,02 | 0,08 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2537067832
|
I | USD* | 273,17 | 31,58 | -0,01 | -0,03 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 27,10 | 0,02 | 0,07 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638071972
|
IX | USD* | 273,17 | 28,00 | -0,01 | -0,04 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| IX | EUR | -- | 24,03 | 0,02 | 0,08 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 20,81 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073754
|
N | USD* | 273,17 | 32,07 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
| N | EUR | -- | 27,51 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2759982734
|
NH1 (EUR) | EUR* | 273,17 | 28,35 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* | 273,17 | 15,55 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 13,34 | 0,01 | 0,07 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073838
|
ZH (EUR) | EUR* | 273,17 | 30,28 | -0,01 | -0,03 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU3060208975
|
ZH (GBP) | GBP* | 273,17 | 26,52 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2759982817
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 273,17 | 28,03 | -0,01 | -0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU3182035637
|
ZHRM (GBP) | GBP* | 273,17 | 25,21 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 723,15 | 95,42 | -0,31 | -0,32 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 81,87 | -0,21 | -0,26 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* | 723,15 | 23,86 | -0,06 | -0,25 | 14-Jan-2026 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754382
|
AH (EUR) | EUR* | 723,15 | 40,86 | -0,14 | -0,34 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0868754465
|
BH (EUR) | EUR* | 723,15 | 38,19 | -0,13 | -0,34 | 14-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU0868754549
|
CH (EUR) | EUR* | 723,15 | 38,66 | -0,12 | -0,31 | 14-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU0868754119
|
I | USD* | 723,15 | 107,12 | -0,35 | -0,33 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 91,90 | -0,24 | -0,26 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* | 723,15 | 107,87 | -0,35 | -0,32 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 92,55 | -0,24 | -0,26 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2015255867
|
ZH (EUR) | EUR* | 723,15 | 40,88 | -0,13 | -0,32 | 14-Jan-2026 | DE |
|
ISIN: LU2351394999
|
ZH (GBP) | GBP* | 723,15 | 23,46 | -0,07 | -0,30 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2607190928
|
A | USD* | 351,26 | 17,01 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
| A | EUR | -- | 14,59 | 0,01 | 0,07 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607191066
|
AH (EUR) | EUR* | 351,26 | 13,23 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2607190688
|
C | USD* | 351,26 | 16,15 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 13,85 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607190845
|
I | USD* | 351,26 | 19,07 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 | EN |
| I | EUR | -- | 16,36 | 0,01 | 0,06 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607191140
|
Z | USD* | 351,26 | 19,21 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 | EN |
| Z | EUR | -- | 16,48 | 0,01 | 0,06 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607190761
|
ZH (JPY) | JPY* | 351,26 | 1.315,55 | -0,23 | -0,02 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 13.905,72 | 159,14 | -2,37 | -1,47 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 136,53 | -1,94 | -1,40 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 118,28 | -1,74 | -1,45 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2308174304
|
A (EUR) | EUR* | 13.905,72 | 31,14 | -0,44 | -1,39 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385618
|
AH (EUR) | EUR* | 13.905,72 | 122,37 | -1,82 | -1,47 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0552385451
|
C | USD* | 13.905,72 | 141,01 | -2,10 | -1,47 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| C | EUR | -- | 120,98 | -1,72 | -1,40 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 13.905,72 | 170,25 | -2,53 | -1,46 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | AUD | -- | 254,69 | -3,28 | -1,27 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| I | EUR | -- | 146,06 | -2,07 | -1,40 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 126,53 | -1,86 | -1,45 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446065
|
I (EUR) | EUR* | 13.905,72 | 39,09 | -0,56 | -1,41 | 14-Jan-2026 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2419916106
|
I (GBP) | GBP* | 13.905,72 | 31,29 | -0,46 | -1,45 | 14-Jan-2026 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1276852313
|
IH (EUR) | EUR* | 13.905,72 | 37,93 | -0,57 | -1,48 | 14-Jan-2026 | DE |
|
ISIN: LU2188683713
|
IH1 (AUD) | AUD* | 13.905,72 | 39,10 | -0,59 | -1,49 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU1149983899
|
N | USD* | 13.905,72 | 123,30 | -1,82 | -1,46 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| N | EUR | -- | 105,78 | -1,50 | -1,40 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 13.905,72 | 183,07 | -2,71 | -1,46 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 157,06 | -2,23 | -1,40 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 136,06 | -2,00 | -1,45 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2418734716
|
Z (EUR) | EUR* | 13.905,72 | 31,59 | -0,45 | -1,40 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1511517010
|
ZH (EUR) | EUR* | 13.905,72 | 73,70 | -1,10 | -1,47 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU1530785564
|
ZH (SEK) | SEK* | 13.905,72 | 718,39 | -10,73 | -1,47 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2027374631
|
A | USD* | 26,36 | 51,79 | 0,23 | 0,45 | 14-Jan-2026 | DE |
| A | EUR | -- | 44,43 | 0,23 | 0,52 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374557
|
B | USD* | 26,36 | 48,58 | 0,21 | 0,43 | 14-Jan-2026 |
--
|
| B | EUR | -- | 41,68 | 0,21 | 0,51 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374474
|
C | USD* | 26,36 | 49,23 | 0,22 | 0,45 | 14-Jan-2026 | EN |
| C | EUR | -- | 42,23 | 0,21 | 0,50 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374391
|
I | USD* | 26,36 | 54,86 | 0,24 | 0,44 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 47,07 | 0,24 | 0,51 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374128
|
Z | USD* | 26,36 | 55,07 | 0,25 | 0,46 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 47,24 | 0,24 | 0,51 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 2.300,06 | 63,72 | -0,33 | -0,52 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 54,67 | -0,24 | -0,44 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1033666667
|
AH (CHF) | CHF* | 2.300,06 | 42,88 | -0,23 | -0,53 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0955011506
|
AH (EUR) | EUR* | 2.300,06 | 50,51 | -0,26 | -0,51 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0982290511
|
AH (SGD) | SGD* | 2.300,06 | 54,31 | -0,29 | -0,53 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0955011415
|
AX | USD* | 2.300,06 | 62,19 | -0,32 | -0,51 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| AX | EUR | -- | 53,36 | -0,23 | -0,43 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* | 2.300,06 | 71,33 | -0,37 | -0,52 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 61,20 | -0,27 | -0,44 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 53,02 | -0,26 | -0,49 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446149
|
I (EUR) | EUR* | 2.300,06 | 29,18 | -0,13 | -0,44 | 14-Jan-2026 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* | 2.300,06 | 71,85 | -0,36 | -0,50 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 61,64 | -0,27 | -0,44 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 53,40 | -0,26 | -0,48 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 2.300,06 | 30,00 | -0,15 | -0,50 | 14-Jan-2026 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1033666741
|
ZH (CHF) | CHF* | 2.300,06 | 48,08 | -0,25 | -0,52 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0955011761
|
ZH (EUR) | EUR* | 2.300,06 | 53,69 | -0,28 | -0,52 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU1033666584
|
ZX | USD* | 2.300,06 | 60,57 | -0,30 | -0,49 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| ZX | EUR | -- | 51,96 | -0,23 | -0,44 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 45,01 | -0,23 | -0,51 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 468,92 | 44,62 | -0,24 | -0,54 | 14-Jan-2026 | DE |
| A | EUR | -- | 38,28 | -0,18 | -0,47 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* | 468,92 | 33,58 | -0,16 | -0,47 | 14-Jan-2026 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 468,92 | 23,60 | -0,13 | -0,55 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1905620776
|
AH (EUR) | EUR* | 468,92 | 38,12 | -0,21 | -0,55 | 14-Jan-2026 | DE |
|
ISIN: LU2930516823
|
AH (SEK) | SEK* | 468,92 | 24,34 | -0,14 | -0,57 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1966773217
|
B | USD* | 468,92 | 39,63 | -0,22 | -0,55 | 14-Jan-2026 | EN |
| B | EUR | -- | 34,00 | -0,16 | -0,47 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1966773134
|
BH (EUR) | EUR* | 468,92 | 34,07 | -0,19 | -0,56 | 14-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU1966773050
|
C | USD* | 468,92 | 40,22 | -0,21 | -0,52 | 14-Jan-2026 | EN |
| C | EUR | -- | 34,50 | -0,17 | -0,49 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1966772912
|
CH (EUR) | EUR* | 468,92 | 34,50 | -0,19 | -0,55 | 14-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU1842711761
|
I | USD* | 468,92 | 47,76 | -0,26 | -0,54 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 40,98 | -0,19 | -0,46 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 35,50 | -0,19 | -0,53 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600675917
|
I (EUR) | EUR* | 468,92 | 30,39 | -0,14 | -0,46 | 14-Jan-2026 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914590
|
IH (CHF) | CHF* | 468,92 | 24,46 | -0,14 | -0,57 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2152368200
|
IH (EUR) | EUR* | 468,92 | 37,48 | -0,21 | -0,56 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2052341018
|
IH (GBP) | GBP* | 468,92 | 38,22 | -0,21 | -0,55 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2930517045
|
IH (SEK) | SEK* | 468,92 | 24,54 | -0,14 | -0,57 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2344844605
|
IHX (EUR) | EUR* | 468,92 | 27,46 | -0,15 | -0,54 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1842711506
|
J | USD* | 468,92 | 50,95 | -0,28 | -0,55 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| J | EUR | -- | 43,72 | -0,20 | -0,46 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| J | GBP | -- | 37,87 | -0,20 | -0,53 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2172965365
|
JH (EUR) | EUR* | 468,92 | 26,50 | -0,14 | -0,53 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1955027906
|
JH (GBP) | GBP* | 468,92 | 43,07 | -0,23 | -0,53 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU3031819975
|
JH1 (NOK) | NOK* | 468,92 | 202,41 | -1,12 | -0,55 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 468,92 | 47,98 | -0,26 | -0,54 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 41,16 | -0,20 | -0,48 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2992403985
|
Z (EUR) | EUR* | 468,92 | 23,97 | -0,11 | -0,46 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2971991703
|
Z (GBP) | GBP* | 468,92 | 23,01 | -0,12 | -0,52 | 14-Jan-2026 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2174786777
|
ZH (CHF) | CHF* | 468,92 | 33,06 | -0,18 | -0,54 | 14-Jan-2026 | DE |
|
ISIN: LU2133304035
|
ZH (EUR) | EUR* | 468,92 | 41,13 | -0,22 | -0,53 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU2174786934
|
ZH (GBP) | GBP* | 468,92 | 38,05 | -0,20 | -0,52 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU2930517128
|
ZH (SEK) | SEK* | 468,92 | 24,54 | -0,14 | -0,57 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1938400352
|
ZX | USD* | 468,92 | 47,60 | -0,26 | -0,54 | 14-Jan-2026 |
--
|
| ZX | EUR | -- | 40,84 | -0,19 | -0,46 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 35,38 | -0,18 | -0,51 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335161
|
A | USD* | 6,83 | 24,37 | -0,27 | -1,10 | 14-Jan-2026 |
--
|
| A | EUR | -- | 20,91 | -0,22 | -1,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335245
|
B | USD* | 6,83 | 24,28 | -0,27 | -1,10 | 14-Jan-2026 |
--
|
| B | EUR | -- | 20,83 | -0,22 | -1,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335328
|
C | USD* | 6,83 | 24,32 | -0,28 | -1,14 | 14-Jan-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 20,87 | -0,22 | -1,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335591
|
I | USD* | 6,83 | 24,46 | -0,27 | -1,09 | 14-Jan-2026 |
--
|
| I | EUR | -- | 20,98 | -0,22 | -1,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3084364622
|
J | USD* | 6,83 | 24,49 | -0,27 | -1,09 | 14-Jan-2026 |
--
|
| J | EUR | -- | 21,01 | -0,22 | -1,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335674
|
Z | USD* | 6,83 | 24,46 | -0,28 | -1,13 | 14-Jan-2026 |
--
|
| Z | EUR | -- | 20,99 | -0,22 | -1,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 166,77 | 69,58 | -0,17 | -0,24 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 59,70 | -0,10 | -0,17 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 166,77 | 81,63 | -0,19 | -0,23 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 70,03 | -0,12 | -0,17 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* | 166,77 | 84,64 | -0,20 | -0,24 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 72,62 | -0,12 | -0,17 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121069527
|
A | USD* | 73,88 | 38,86 | -0,20 | -0,51 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 33,34 | -0,15 | -0,45 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121076738
|
I | USD* | 73,88 | 42,99 | -0,22 | -0,51 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 36,89 | -0,16 | -0,43 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121079674
|
Z | USD* | 73,88 | 43,27 | -0,22 | -0,51 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 37,12 | -0,16 | -0,43 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093542
|
A | JPY* | 37.835,29 | 12.326,80 | 3,53 | 0,03 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 66,82 | 0,34 | 0,51 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| A | USD | -- | 77,89 | 0,35 | 0,45 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0975189472
|
AH (USD) | USD* | 37.835,29 | 103,45 | 0,05 | 0,05 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0512094193
|
I | JPY* | 37.835,29 | 14.637,76 | 4,47 | 0,03 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 79,35 | 0,40 | 0,51 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| I | USD | -- | 92,49 | 0,41 | 0,45 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094433
|
Z | JPY* | 37.835,29 | 13.881,83 | 4,27 | 0,03 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 75,25 | 0,38 | 0,51 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 87,72 | 0,40 | 0,46 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512095166
|
ZH (EUR) | EUR* | 37.835,29 | 135,44 | 0,05 | 0,04 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU3103672062
|
A | JPY* | 816,20 | 2.757,20 | -6,74 | -0,24 | 14-Jan-2026 | EN |
| A | EUR | -- | 14,95 | 0,04 | 0,27 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| A | USD | -- | 17,42 | 0,03 | 0,17 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3103672146
|
B | JPY* | 816,20 | 2.746,70 | -6,78 | -0,25 | 14-Jan-2026 |
--
|
| B | EUR | -- | 14,89 | 0,03 | 0,20 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| B | USD | -- | 17,36 | 0,03 | 0,17 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3103672229
|
C | JPY* | 816,20 | 2.750,89 | -6,76 | -0,24 | 14-Jan-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 14,91 | 0,03 | 0,20 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| C | USD | -- | 17,38 | 0,03 | 0,17 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3103672492
|
I | JPY* | 816,20 | 2.769,92 | -6,67 | -0,24 | 14-Jan-2026 | EN |
| I | EUR | -- | 15,02 | 0,04 | 0,27 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| I | USD | -- | 17,50 | 0,03 | 0,17 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3103672575
|
J | JPY* | 816,20 | 2.773,98 | -6,66 | -0,24 | 14-Jan-2026 |
--
|
| J | EUR | -- | 15,04 | 0,04 | 0,27 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| J | USD | -- | 17,53 | 0,03 | 0,17 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3103672658
|
Z | JPY* | 816,20 | 2.770,78 | -6,67 | -0,24 | 14-Jan-2026 | EN |
| Z | EUR | -- | 15,02 | 0,04 | 0,27 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 17,51 | 0,03 | 0,17 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2951554935
|
A | USD* | 9,90 | 24,43 | -0,12 | -0,49 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 20,96 | -0,09 | -0,43 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2951555072
|
I | USD* | 9,90 | 24,72 | -0,13 | -0,52 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 21,21 | -0,09 | -0,42 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2951555155
|
Z | USD* | 9,90 | 24,74 | -0,13 | -0,52 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 21,23 | -0,09 | -0,42 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140002
|
A | EUR* | 45,16 | 101,36 | -0,13 | -0,13 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | USD | -- | 118,15 | -0,23 | -0,19 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218443736
|
AX | EUR* | 45,16 | 84,76 | -0,11 | -0,13 | 14-Jan-2026 |
--
|
| AX | GBP | -- | 73,43 | -0,13 | -0,18 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140184
|
I | EUR* | 45,16 | 116,94 | -0,15 | -0,13 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | USD | -- | 136,30 | -0,26 | -0,19 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482631
|
Z | EUR* | 45,16 | 38,38 | -0,05 | -0,13 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | USD | -- | 44,74 | -0,08 | -0,18 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | 43,47 | 33,86 | 0,18 | 0,53 | 13-Jan-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 29,08 | 0,20 | 0,69 | 13-Jan-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 25,21 | 0,19 | 0,76 | 13-Jan-2026 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2765537555
|
B | USD* | 43,47 | 33,23 | 0,18 | 0,55 | 13-Jan-2026 |
--
|
| B | EUR | -- | 28,53 | 0,19 | 0,67 | 13-Jan-2026 |
--
|
|
| B | GBP | -- | 24,74 | 0,19 | 0,77 | 13-Jan-2026 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2765537639
|
C | USD* | 43,47 | 33,58 | 0,18 | 0,54 | 13-Jan-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 28,83 | 0,20 | 0,70 | 13-Jan-2026 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 25,00 | 0,20 | 0,81 | 13-Jan-2026 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | 43,47 | 34,44 | 0,19 | 0,56 | 13-Jan-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 29,57 | 0,21 | 0,71 | 13-Jan-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 25,64 | 0,20 | 0,79 | 13-Jan-2026 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3130161709
|
J | USD* | 43,47 | 29,65 | 0,16 | 0,54 | 13-Jan-2026 |
--
|
| J | EUR | -- | 25,46 | 0,18 | 0,71 | 13-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | 43,47 | 34,49 | 0,19 | 0,55 | 13-Jan-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 29,61 | 0,20 | 0,68 | 13-Jan-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 25,68 | 0,20 | 0,79 | 13-Jan-2026 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2537066784
|
A | USD* | 113,13 | 28,74 | -0,07 | -0,24 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 24,65 | -0,05 | -0,20 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2933460979
|
AH (EUR) | EUR* | 113,13 | 28,01 | -0,07 | -0,25 | 14-Jan-2026 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2933461191
|
B | USD* | 113,13 | 28,40 | -0,07 | -0,25 | 14-Jan-2026 |
--
|
| B | EUR | -- | 24,36 | -0,05 | -0,20 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2933461274
|
BH (EUR) | EUR* | 113,13 | 27,68 | -0,07 | -0,25 | 14-Jan-2026 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2933461357
|
C | USD* | 113,13 | 28,61 | -0,07 | -0,24 | 14-Jan-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 24,55 | -0,04 | -0,16 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2933461431
|
CH (EUR) | EUR* | 113,13 | 27,92 | -0,07 | -0,25 | 14-Jan-2026 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247286
|
Z | USD* | 113,13 | 18,14 | -0,04 | -0,22 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 15,56 | -0,03 | -0,19 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2660285045
|
ZH4 (EUR) | EUR* | 113,13 | 16,31 | -0,03 | -0,18 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2660285128
|
ZH4 (GBP) | GBP* | 113,13 | 16,19 | -0,04 | -0,25 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2660285474
|
ZH4X (EUR) | EUR* | 113,13 | 15,43 | -0,04 | -0,26 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 530,60 | 83,47 | 0,99 | 1,20 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 71,61 | 0,89 | 1,26 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 62,04 | 0,75 | 1,22 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* | 530,60 | 31,46 | 0,39 | 1,25 | 14-Jan-2026 |
--
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 530,60 | 64,22 | 0,76 | 1,20 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* | 530,60 | 58,90 | 0,70 | 1,20 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 50,53 | 0,63 | 1,26 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092817
|
IH (EUR) | EUR* | 530,60 | 34,96 | 0,41 | 1,19 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* | 530,60 | 94,22 | 1,12 | 1,20 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 80,83 | 1,01 | 1,26 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093039
|
ZH (EUR) | EUR* | 530,60 | 61,55 | 0,72 | 1,18 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* | 530,60 | 35,82 | 0,43 | 1,22 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| ZX | EUR | -- | 30,73 | 0,38 | 1,25 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 46,80 | 31,97 | 0,12 | 0,38 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 27,43 | 0,13 | 0,48 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 23,76 | 0,10 | 0,42 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 46,80 | 28,18 | 0,11 | 0,39 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0266115392
|
AX | USD* | 46,80 | 25,55 | 0,10 | 0,39 | 14-Jan-2026 |
--
|
| AX | EUR | -- | 21,92 | 0,10 | 0,46 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 18,99 | 0,08 | 0,42 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0362497223
|
C | USD* | 46,80 | 33,14 | 0,13 | 0,39 | 14-Jan-2026 | EN |
| C | EUR | -- | 28,43 | 0,13 | 0,46 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114668
|
I | USD* | 46,80 | 36,67 | 0,14 | 0,38 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 31,46 | 0,14 | 0,45 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2858668804
|
J | USD* | 46,80 | 28,68 | 0,11 | 0,39 | 14-Jan-2026 | EN |
| J | EUR | -- | 24,61 | 0,12 | 0,49 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485493
|
Z | USD* | 46,80 | 43,76 | 0,17 | 0,39 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 37,54 | 0,17 | 0,46 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 32,52 | 0,13 | 0,40 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485576
|
ZH (EUR) | EUR* | 46,80 | 23,65 | 0,10 | 0,42 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU2275417330
|
A | USD* | 18,94 | 40,28 | -0,01 | -0,03 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 34,56 | 0,02 | 0,06 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2275417413
|
I | USD* | 18,94 | 42,68 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 36,61 | 0,02 | 0,06 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2275417504
|
Z | USD* | 18,94 | 42,83 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 36,75 | 0,03 | 0,08 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073235904
|
A | EUR* | 2.659,37 | 20,89 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | USD | -- | 24,35 | -0,01 | -0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 2.659,37 | 23,95 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | USD | -- | 27,92 | -0,01 | -0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360478795
|
Z | EUR* | 2.659,37 | 33,42 | 0,01 | 0,03 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | USD | -- | 38,96 | -0,01 | -0,03 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839326
|
A | EUR* | 11,76 | 28,44 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 | DE |
| A | GBP | -- | 24,64 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| A | USD | -- | 33,15 | -0,01 | -0,03 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839599
|
I | EUR* | 11,76 | 28,72 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 | DE |
| I | GBP | -- | 24,88 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| I | USD | -- | 33,47 | -0,01 | -0,03 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839672
|
Z | EUR* | 11,76 | 28,78 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 | DE |
| Z | GBP | -- | 24,93 | -0,01 | -0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 33,55 | -0,01 | -0,03 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229840
|
A | USD* | 723,14 | 65,20 | -0,21 | -0,32 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 55,94 | -0,14 | -0,25 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2741780279
|
A (EUR) | EUR* | 723,14 | 36,53 | -0,09 | -0,25 | 14-Jan-2026 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0054793475
|
I | USD* | 723,14 | 77,26 | -0,26 | -0,34 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 66,29 | -0,17 | -0,26 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2728570917
|
I (EUR) | EUR* | 723,14 | 36,89 | -0,10 | -0,27 | 14-Jan-2026 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0365481349
|
N | USD* | 723,14 | 40,62 | -0,14 | -0,34 | 14-Jan-2026 |
--
|
| N | EUR | -- | 34,85 | -0,09 | -0,26 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| N | GBP | -- | 30,19 | -0,10 | -0,33 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480858
|
Z | USD* | 723,14 | 45,90 | -0,16 | -0,35 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 39,38 | -0,11 | -0,28 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 34,12 | -0,10 | -0,29 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2728571055
|
Z (EUR) | EUR* | 723,14 | 36,96 | -0,10 | -0,27 | 14-Jan-2026 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2753450597
|
A | USD* | 90,43 | 24,66 | -0,11 | -0,44 | 13-Jan-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 21,18 | -0,05 | -0,24 | 13-Jan-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 18,36 | -0,04 | -0,22 | 13-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2753450670
|
I | USD* | 90,43 | 25,16 | -0,11 | -0,43 | 13-Jan-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 21,61 | -0,05 | -0,23 | 13-Jan-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 18,74 | -0,03 | -0,16 | 13-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2826606019
|
IH (EUR) | EUR* | 90,43 | 23,54 | -0,10 | -0,42 | 13-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2826606100
|
IH (GBP) | GBP* | 90,43 | 24,26 | -0,10 | -0,41 | 13-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2753450241
|
J | USD* | 90,43 | 25,35 | -0,10 | -0,39 | 13-Jan-2026 | EN DE |
| J | EUR | -- | 21,77 | -0,05 | -0,23 | 13-Jan-2026 |
--
|
|
| J | GBP | -- | 18,87 | -0,04 | -0,21 | 13-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2754078447
|
J (GBP) | GBP* | 90,43 | 23,83 | -0,04 | -0,17 | 13-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU2826606282
|
JH (EUR) | EUR* | 90,43 | 23,69 | -0,10 | -0,42 | 13-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2753450324
|
JH (GBP) | GBP* | 90,43 | 25,26 | -0,10 | -0,39 | 13-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU3139359650
|
JHR (EUR) | EUR* | 90,43 | 24,66 | -0,10 | -0,40 | 13-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU3139359734
|
JHR (GBP) | GBP* | 90,43 | 24,87 | -0,10 | -0,40 | 13-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU3139359577
|
JR | USD* | 90,43 | 24,89 | -0,10 | -0,40 | 13-Jan-2026 |
--
|
| JR | EUR | -- | 21,37 | -0,05 | -0,23 | 13-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2753450753
|
N | USD* | 90,43 | 25,52 | -0,10 | -0,39 | 13-Jan-2026 |
--
|
| N | EUR | -- | 21,91 | -0,05 | -0,23 | 13-Jan-2026 |
--
|
|
| N | GBP | -- | 19,00 | -0,03 | -0,16 | 13-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2753450837
|
Z | USD* | 90,43 | 25,19 | -0,11 | -0,43 | 13-Jan-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 21,63 | -0,06 | -0,28 | 13-Jan-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 18,76 | -0,03 | -0,16 | 13-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2826606365
|
ZH (EUR) | EUR* | 90,43 | 23,57 | -0,10 | -0,42 | 13-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2826606449
|
ZH (GBP) | GBP* | 90,43 | 24,29 | -0,10 | -0,41 | 13-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2714436255
|
A | USD* | 7,64 | 36,95 | 0,01 | 0,03 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 31,70 | 0,03 | 0,10 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 27,47 | 0,02 | 0,07 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436503
|
AH (EUR) | EUR* | 7,64 | 35,34 | 0,02 | 0,06 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2714436172
|
C | USD* | 7,64 | 36,49 | 0,02 | 0,06 | 14-Jan-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 31,30 | 0,03 | 0,10 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436099
|
I | USD* | 7,64 | 37,84 | 0,02 | 0,05 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 32,46 | 0,03 | 0,09 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 28,12 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436412
|
IH (EUR) | EUR* | 7,64 | 36,17 | 0,01 | 0,03 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2714435950
|
Z | USD* | 7,64 | 37,90 | 0,02 | 0,05 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 32,52 | 0,04 | 0,12 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 28,17 | 0,02 | 0,07 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436339
|
ZH (EUR) | EUR* | 7,64 | 36,24 | 0,02 | 0,06 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 3.937,55 | 166,34 | -0,24 | -0,14 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 142,70 | -0,12 | -0,08 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 123,62 | -0,17 | -0,14 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319482
|
A (EUR) | EUR* | 3.937,55 | 23,67 | -0,02 | -0,08 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 3.937,55 | 94,34 | -0,14 | -0,15 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0362496845
|
C | USD* | 3.937,55 | 145,07 | -0,21 | -0,14 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| C | EUR | -- | 124,46 | -0,10 | -0,08 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 3.937,55 | 193,51 | -0,28 | -0,14 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 166,02 | -0,13 | -0,08 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 143,82 | -0,18 | -0,13 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446222
|
I (EUR) | EUR* | 3.937,55 | 42,84 | -0,03 | -0,07 | 14-Jan-2026 |
--
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266118651
|
IH (EUR) | EUR* | 3.937,55 | 68,46 | -0,11 | -0,16 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU2052341109
|
IH (GBP) | GBP* | 3.937,55 | 40,85 | -0,06 | -0,15 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* | 3.937,55 | 184,73 | -0,27 | -0,15 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 158,48 | -0,13 | -0,08 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 137,29 | -0,18 | -0,13 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806934
|
Z (EUR) | EUR* | 3.937,55 | 27,25 | -0,02 | -0,07 | 14-Jan-2026 |
--
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484769
|
ZH (EUR) | EUR* | 3.937,55 | 168,87 | -0,26 | -0,15 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU1341423751
|
ZH (GBP) | GBP* | 3.937,55 | 70,12 | -0,11 | -0,16 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU2047536284
|
ZHX (GBP) | GBP* | 3.937,55 | 40,09 | -0,05 | -0,13 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0360613169
|
ZX | USD* | 3.937,55 | 157,63 | -0,23 | -0,15 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| ZX | EUR | -- | 135,24 | -0,10 | -0,07 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 117,15 | -0,16 | -0,14 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439781847
|
A | USD* | 353,22 | 84,34 | -1,13 | -1,32 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 72,36 | -0,92 | -1,25 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2885427323
|
AH (EUR) | EUR* | 353,22 | 29,55 | -0,40 | -1,34 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU3173238836
|
AYM | USD* | 353,22 | 24,96 | -0,34 | -1,34 | 14-Jan-2026 |
--
|
| AYM | EUR | -- | 21,42 | -0,27 | -1,25 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439781920
|
B | USD* | 353,22 | 29,07 | -0,39 | -1,32 | 14-Jan-2026 |
--
|
| B | EUR | -- | 24,94 | -0,32 | -1,27 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3173239131
|
B2YM | USD* | 353,22 | 24,88 | -0,34 | -1,35 | 14-Jan-2026 |
--
|
| B2YM | EUR | -- | 21,35 | -0,27 | -1,25 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2874091254
|
BH (EUR) | EUR* | 353,22 | 28,22 | -0,38 | -1,33 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1439782068
|
C | USD* | 353,22 | 29,30 | -0,40 | -1,35 | 14-Jan-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 25,14 | -0,32 | -1,26 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2874091338
|
CH (EUR) | EUR* | 353,22 | 28,45 | -0,39 | -1,35 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1439782142
|
I | USD* | 353,22 | 90,19 | -1,20 | -1,31 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 77,37 | -0,99 | -1,26 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439782225
|
Z | USD* | 353,22 | 90,70 | -1,21 | -1,32 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 77,81 | -0,99 | -1,26 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592378
|
A | USD* | 135,73 | 31,75 | 0,04 | 0,13 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 27,24 | 0,06 | 0,22 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592451
|
I | USD* | 135,73 | 33,35 | 0,05 | 0,15 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 28,61 | 0,06 | 0,21 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592535
|
Z | USD* | 135,73 | 33,52 | 0,05 | 0,15 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 28,75 | 0,05 | 0,17 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2190497490
|
ZH (EUR) | EUR* | 135,73 | 23,82 | 0,03 | 0,13 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU1387591990
|
A | USD* | 156,35 | 31,17 | 0,01 | 0,03 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 26,74 | 0,02 | 0,07 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592022
|
I | USD* | 156,35 | 32,26 | 0,01 | 0,03 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 27,67 | 0,02 | 0,07 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592295
|
Z | USD* | 156,35 | 32,48 | 0,01 | 0,03 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 27,86 | 0,02 | 0,07 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* | 134,23 | 41,51 | -0,01 | -0,02 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 35,61 | 0,01 | 0,03 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610904176
|
AH (EUR) | EUR* | 134,23 | 30,24 | -0,01 | -0,03 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU1697574967
|
AR | USD* | 134,23 | 20,63 | -0,01 | -0,05 | 14-Jan-2026 |
--
|
| AR | EUR | -- | 17,70 | 0,01 | 0,06 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225306
|
AX | USD* | 134,23 | 22,67 | -0,01 | -0,04 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| AX | EUR | -- | 19,45 | 0,01 | 0,05 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226536
|
I | USD* | 134,23 | 44,63 | -0,01 | -0,02 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 38,29 | 0,02 | 0,05 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* | 134,23 | 44,91 | -0,01 | -0,02 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 38,53 | 0,01 | 0,03 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2403304582
|
ZH (EUR) | EUR* | 134,23 | 27,85 | -0,01 | -0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2208531017
|
ZM | USD* | 134,23 | 24,73 | -0,01 | -0,04 | 14-Jan-2026 | EN |
| ZM | EUR | -- | 21,22 | 0,01 | 0,05 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 3.291,26 | 260,38 | -0,88 | -0,34 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 223,39 | -0,61 | -0,27 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 193,52 | -0,62 | -0,32 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* | 3.291,26 | 24,61 | -0,07 | -0,28 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 3.291,26 | 141,07 | -0,49 | -0,35 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 3.291,26 | 260,38 | -0,88 | -0,34 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| AX | EUR | -- | 223,39 | -0,61 | -0,27 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 193,52 | -0,62 | -0,32 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715162
|
AX (EUR) | EUR* | 3.291,26 | 36,26 | -0,10 | -0,28 | 14-Jan-2026 |
--
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* | 3.291,26 | 117,81 | -0,39 | -0,33 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| F | EUR | -- | 101,07 | -0,28 | -0,28 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 3.291,26 | 320,31 | -1,08 | -0,34 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 274,81 | -0,74 | -0,27 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600676055
|
I (EUR) | EUR* | 3.291,26 | 49,42 | -0,13 | -0,26 | 14-Jan-2026 |
--
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117687
|
IH (EUR) | EUR* | 3.291,26 | 44,50 | -0,15 | -0,34 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 3.291,26 | 319,77 | -1,07 | -0,33 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| IX | EUR | -- | 274,34 | -0,74 | -0,27 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 237,66 | -0,76 | -0,32 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477805
|
Z | USD* | 3.291,26 | 207,77 | -0,69 | -0,33 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 178,25 | -0,48 | -0,27 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 154,42 | -0,49 | -0,32 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477987
|
ZH (EUR) | EUR* | 3.291,26 | 159,05 | -0,54 | -0,34 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU2426192691
|
ZH3 (BRL) | USD* | 3.291,26 | 38,18 | -0,11 | -0,29 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1800206598
|
ZHX (EUR) | EUR* | 3.291,26 | 54,86 | -0,19 | -0,34 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1800206671
|
ZHX (GBP) | GBP* | 3.291,26 | 59,27 | -0,19 | -0,32 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0360610066
|
ZX | USD* | 3.291,26 | 98,08 | -0,33 | -0,34 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| ZX | EUR | -- | 84,15 | -0,22 | -0,26 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 72,89 | -0,24 | -0,33 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247872
|
A | USD* | 13,85 | 32,40 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 | EN |
| A | EUR | -- | 27,80 | 0,02 | 0,07 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247799
|
AH (EUR) | EUR* | 13,85 | 21,10 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU2536247955
|
AM | USD* | 13,85 | 10,01 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
| AM | EUR | -- | 8,59 | 0,01 | 0,12 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248094
|
C | USD* | 13,85 | 21,80 | -0,01 | -0,05 | 14-Jan-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 18,71 | 0,01 | 0,05 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248177
|
CM | USD* | 13,85 | 8,81 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
| CM | EUR | -- | 7,56 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536250587
|
I | USD* | 13,85 | 29,09 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 | EN |
| I | EUR | -- | 24,96 | 0,02 | 0,08 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536251551
|
IM | USD* | 13,85 | 9,73 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
| IM | EUR | -- | 8,35 | 0,01 | 0,12 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248920
|
Z | USD* | 13,85 | 17,17 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 | EN |
| Z | EUR | -- | 14,73 | 0,01 | 0,07 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248250
|
ZH (EUR) | EUR* | 13,85 | 17,09 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2536248334
|
ZH (GBP) | GBP* | 13,85 | 17,53 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* | 34,34 | 41,50 | -0,01 | -0,02 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 35,60 | 0,01 | 0,03 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713977
|
A (EUR) | EUR* | 34,34 | 27,74 | 0,01 | 0,04 | 14-Jan-2026 |
--
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610903871
|
AH (EUR) | EUR* | 34,34 | 29,42 | -0,01 | -0,03 | 14-Jan-2026 | EN DE |
|
ISIN: LU1697574702
|
AR | USD* | 34,34 | 20,05 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| AR | EUR | -- | 17,20 | 0,01 | 0,06 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134227187
|
AX | USD* | 34,34 | 23,26 | -0,01 | -0,04 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| AX | EUR | -- | 19,96 | 0,01 | 0,05 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* | 34,34 | 45,39 | -0,01 | -0,02 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 38,94 | 0,02 | 0,05 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2057101599
|
J | USD* | 34,34 | 34,27 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
| J | EUR | -- | 29,40 | 0,02 | 0,07 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2063495225
|
JH (EUR) | EUR* | 34,34 | 30,69 | -0,01 | -0,03 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* | 34,34 | 45,97 | -0,01 | -0,02 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 39,44 | 0,02 | 0,05 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121084831
|
A | USD* | 56,98 | 73,07 | -0,05 | -0,07 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 62,69 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1625185779
|
I | USD* | 56,98 | 25,85 | -0,02 | -0,08 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 22,18 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121088667
|
Z | USD* | 56,98 | 80,84 | -0,05 | -0,06 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 69,35 | 0,00 | 0,00 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535286996
|
A | USD* | 32,02 | 50,87 | -0,22 | -0,43 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| A | EUR | -- | 43,64 | -0,17 | -0,39 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287028
|
AH (EUR) | EUR* | 32,02 | 28,65 | -0,13 | -0,45 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2535287291
|
AH (GBP) | GBP* | 32,02 | 27,34 | -0,12 | -0,44 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2535287374
|
C | USD* | 32,02 | 28,23 | -0,13 | -0,46 | 14-Jan-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 24,22 | -0,10 | -0,41 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287457
|
I | USD* | 32,02 | 56,69 | -0,25 | -0,44 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| I | EUR | -- | 48,63 | -0,19 | -0,39 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287531
|
IH (EUR) | EUR* | 32,02 | 25,50 | -0,12 | -0,47 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* | 32,02 | 31,58 | -0,14 | -0,44 | 14-Jan-2026 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 27,09 | -0,11 | -0,40 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542576
|
A | USD* | 4,53 | 21,20 | 0,05 | 0,24 | 14-Jan-2026 | DE |
| A | EUR | -- | 18,19 | 0,06 | 0,33 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542659
|
I | USD* | 4,53 | 22,19 | 0,06 | 0,27 | 14-Jan-2026 | DE |
| I | EUR | -- | 19,03 | 0,06 | 0,32 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542733
|
Z | USD* | 4,53 | 22,25 | 0,05 | 0,23 | 14-Jan-2026 | DE |
| Z | EUR | -- | 19,09 | 0,06 | 0,32 | 14-Jan-2026 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
Sorry, no matches found. Please check your search or your filter selections. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name des Fonds | Anteilsklasse | Währ. | Kategorie | Gesamtrating |
3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Factsheet |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1927
|
von 1927
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1927
|
von 1927
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2562895396
|
B | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1927
|
von 1927
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1927
|
von 1927
|
--
|
--
|
--
|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| B | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895479
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1927
|
von 1927
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1927
|
von 1927
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1927
|
von 1927
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1927
|
von 1927
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1927
|
von 1927
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1927
|
von 1927
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 881
|
von 881
|
von 794
|
von 501
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 881
|
von 881
|
von 794
|
von 501
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 881
|
von 881
|
von 794
|
von 501
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 881
|
von 881
|
von 794
|
von 501
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 881
|
von 881
|
von 794
|
von 501
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 881
|
von 881
|
von 794
|
von 501
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 881
|
von 881
|
von 794
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 881
|
von 881
|
von 794
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 881
|
von 881
|
--
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 881
|
von 881
|
--
|
--
|
EN DE |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1378878786
|
F | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 881
|
von 881
|
von 794
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 881
|
von 881
|
von 794
|
--
|
EN DE |
| F | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 881
|
von 881
|
von 794
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 881
|
von 881
|
von 794
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2598445844
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2084862254
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2019222830
|
IH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 881
|
von 881
|
von 794
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 881
|
von 881
|
von 794
|
--
|
EN DE |
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| J | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2113923044
|
S | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 881
|
von 881
|
von 794
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 881
|
von 881
|
von 794
|
--
|
--
|
| S | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 881
|
von 881
|
von 794
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 881
|
von 881
|
von 794
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2337807072
|
Z (EUR) | EUR* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 881
|
von 881
|
--
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 881
|
von 881
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2365686109
|
Z (GBP) | GBP* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 881
|
von 881
|
--
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 881
|
von 881
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
DE |
|
ISIN: LU1378878943
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840464
|
J | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| J | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 455
|
von 455
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 455
|
von 455
|
--
|
--
|
DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2502369569
|
B | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 455
|
von 455
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 455
|
von 455
|
--
|
--
|
DE |
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2804570435
|
BH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 455
|
von 455
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 455
|
von 455
|
--
|
--
|
DE |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
von 547
|
von 547
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
von 547
|
von 547
|
--
|
--
|
DE |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 455
|
von 455
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 455
|
von 455
|
--
|
--
|
DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502370229
|
J | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2716673533
|
JH1 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 455
|
von 455
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 455
|
von 455
|
--
|
--
|
DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3232957780
|
ZH2 (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU3188616505
|
ZH2 (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2714435521
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2715817263
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2714435794
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2715817420
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2715817347
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
von 1787
|
von 1787
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
von 1787
|
von 1787
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
von 1787
|
von 1787
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
von 1787
|
von 1787
|
--
|
--
|
--
|
| A (USD) | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
von 1787
|
von 1787
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
von 1787
|
von 1787
|
--
|
--
|
EN |
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
von 1787
|
von 1787
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
von 1787
|
von 1787
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
von 1787
|
von 1787
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
von 1787
|
von 1787
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593039
|
J | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| J | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3049
|
von 3049
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3049
|
von 3049
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3049
|
von 3049
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3049
|
von 3049
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3049
|
von 3049
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3049
|
von 3049
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3049
|
von 3049
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3049
|
von 3049
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591926
|
J | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| J | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3049
|
von 3049
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3049
|
von 3049
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1400
|
von 1400
|
von 1161
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1400
|
von 1400
|
von 1161
|
--
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713381
|
A (USD) | USD* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1400
|
von 1400
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1400
|
von 1400
|
--
|
--
|
--
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1400
|
von 1400
|
von 1161
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1400
|
von 1400
|
von 1161
|
--
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1400
|
von 1400
|
von 1161
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1400
|
von 1400
|
von 1161
|
--
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1927
|
von 1927
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1927
|
von 1927
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1927
|
von 1927
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1927
|
von 1927
|
--
|
--
|
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1927
|
von 1927
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1927
|
von 1927
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1927
|
von 1927
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1927
|
von 1927
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1927
|
von 1927
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1927
|
von 1927
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
von 420
|
von 420
|
von 324
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
von 420
|
von 420
|
von 324
|
--
|
DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735752898
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
von 420
|
von 420
|
von 324
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
von 420
|
von 420
|
von 324
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
von 420
|
von 420
|
von 324
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
von 420
|
von 420
|
von 324
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2091680145
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3049
|
von 3049
|
von 2597
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3049
|
von 3049
|
von 2597
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3049
|
von 3049
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3049
|
von 3049
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2091680228
|
B | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3049
|
von 3049
|
von 2597
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3049
|
von 3049
|
von 2597
|
--
|
--
|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2091680491
|
C | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3049
|
von 3049
|
von 2597
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3049
|
von 3049
|
von 2597
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2091680574
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3049
|
von 3049
|
von 2597
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3049
|
von 3049
|
von 2597
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2091680731
|
J | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3049
|
von 3049
|
von 2597
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3049
|
von 3049
|
von 2597
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2357292965
|
NH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2091680657
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3049
|
von 3049
|
von 2597
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3049
|
von 3049
|
von 2597
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3049
|
von 3049
|
von 2597
|
von 1431
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3049
|
von 3049
|
von 2597
|
von 1431
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3049
|
von 3049
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3049
|
von 3049
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0819839092
|
C | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3049
|
von 3049
|
von 2597
|
von 1431
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3049
|
von 3049
|
von 2597
|
von 1431
|
EN DE |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3049
|
von 3049
|
von 2597
|
von 1431
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3049
|
von 3049
|
von 2597
|
von 1431
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1361209056
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0947203898
|
N | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3049
|
von 3049
|
von 2597
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3049
|
von 3049
|
von 2597
|
--
|
--
|
| N | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3049
|
von 3049
|
von 2597
|
von 1431
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3049
|
von 3049
|
von 2597
|
von 1431
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1341423918
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 537
|
von 537
|
von 476
|
von 261
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 537
|
von 537
|
von 476
|
von 261
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713035
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 537
|
von 537
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 537
|
von 537
|
--
|
--
|
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
von 325
|
von 325
|
von 285
|
von 166
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
von 325
|
von 325
|
von 285
|
von 166
|
EN DE |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
von 325
|
von 325
|
von 285
|
von 166
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
von 325
|
von 325
|
von 285
|
von 166
|
EN DE |
|
ISIN: LU1697575261
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 537
|
von 537
|
von 476
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 537
|
von 537
|
von 476
|
--
|
EN DE |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 537
|
von 537
|
von 476
|
von 261
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 537
|
von 537
|
von 476
|
von 261
|
EN DE |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714942
|
AX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 537
|
von 537
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 537
|
von 537
|
--
|
--
|
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1808492976
|
CX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 537
|
von 537
|
von 476
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 537
|
von 537
|
von 476
|
--
|
EN |
| CX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 537
|
von 537
|
von 476
|
von 261
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 537
|
von 537
|
von 476
|
von 261
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1361209569
|
IH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
von 325
|
von 325
|
von 285
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
von 325
|
von 325
|
von 285
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2875870748
|
NH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1842711928
|
SHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
von 325
|
von 325
|
von 285
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
von 325
|
von 325
|
von 285
|
--
|
DE |
|
ISIN: LU2971991539
|
SX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| SX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| SX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 537
|
von 537
|
von 476
|
von 261
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 537
|
von 537
|
von 476
|
von 261
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2930516740
|
ZH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1026242203
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
von 325
|
von 325
|
von 285
|
von 166
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
von 325
|
von 325
|
von 285
|
von 166
|
EN DE |
|
ISIN: LU0947203971
|
ZHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
von 325
|
von 325
|
von 285
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
von 325
|
von 325
|
von 285
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1478
|
von 1478
|
von 1261
|
von 607
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1478
|
von 1478
|
von 1261
|
von 607
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714868
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1478
|
von 1478
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1478
|
von 1478
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 885
|
von 885
|
von 786
|
von 355
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 885
|
von 885
|
von 786
|
von 355
|
EN |
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 885
|
von 885
|
von 786
|
von 355
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 885
|
von 885
|
von 786
|
von 355
|
EN |
|
ISIN: LU0749490537
|
ARM | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1478
|
von 1478
|
von 1261
|
von 607
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1478
|
von 1478
|
von 1261
|
von 607
|
EN DE |
| ARM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1478
|
von 1478
|
von 1261
|
von 607
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1478
|
von 1478
|
von 1261
|
von 607
|
EN |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714785
|
AX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1478
|
von 1478
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1478
|
von 1478
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2971991885
|
AYM | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AYM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AYM | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU3173223135
|
B2YM | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| B2YM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0379383515
|
CX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1478
|
von 1478
|
von 1261
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1478
|
von 1478
|
von 1261
|
--
|
EN |
| CX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| CX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1478
|
von 1478
|
von 1261
|
von 607
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1478
|
von 1478
|
von 1261
|
von 607
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266119469
|
IH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 885
|
von 885
|
von 786
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 885
|
von 885
|
von 786
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2875870664
|
NH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1478
|
von 1478
|
von 1261
|
von 607
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1478
|
von 1478
|
von 1261
|
von 607
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3251547488
|
Z (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 885
|
von 885
|
von 786
|
von 355
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 885
|
von 885
|
von 786
|
von 355
|
EN DE |
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1478
|
von 1478
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1478
|
von 1478
|
--
|
--
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2784407020
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU3028669292
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU3177835405
|
AHYM (SGD) | SGD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU3144643387
|
AYM | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
DE |
| AYM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3028669375
|
B | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3028669532
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU3028669615
|
BHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU3028669706
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3028669888
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU3028669961
|
CHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1478
|
von 1478
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1478
|
von 1478
|
--
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2784407293
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2784407376
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2783771566
|
IH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2783771723
|
IHR (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607331506
|
J | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1478
|
von 1478
|
von 1261
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1478
|
von 1478
|
von 1261
|
--
|
EN |
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607331688
|
JH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 885
|
von 885
|
von 786
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 885
|
von 885
|
von 786
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607331928
|
JH (GBP) | GBP* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged
|
von 192
|
von 192
|
von 167
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged
|
von 192
|
von 192
|
von 167
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607331845
|
JHR (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 885
|
von 885
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 885
|
von 885
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607332223
|
JHR (GBP) | GBP* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged
|
von 192
|
von 192
|
von 167
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged
|
von 192
|
von 192
|
von 167
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607332066
|
JR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1478
|
von 1478
|
von 1261
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1478
|
von 1478
|
von 1261
|
--
|
--
|
| JR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3145727189
|
N | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| N | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2855977653
|
S | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| S | CHF | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2855977141
|
S (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2855977497
|
SH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU3139359494
|
SH4 (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU3187007375
|
SH4R (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU3192950205
|
SHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2855977570
|
SHR (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2871075441
|
SHRM (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2855977737
|
SR | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| SR | CHF | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| SR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2944916274
|
SR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2855977224
|
SR (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1478
|
von 1478
|
von 1261
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1478
|
von 1478
|
von 1261
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2781012666
|
Z (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607332900
|
Z (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2740301606
|
ZH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607332496
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 885
|
von 885
|
von 786
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 885
|
von 885
|
von 786
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2607332579
|
ZH (GBP) | GBP* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged
|
von 192
|
von 192
|
von 167
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged
|
von 192
|
von 192
|
von 167
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607332652
|
ZH (NOK) | NOK* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2872794776
|
ZH3 (BRL) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607332736
|
ZHR (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 885
|
von 885
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 885
|
von 885
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2617254367
|
ZHR (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607332819
|
ZR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1478
|
von 1478
|
von 1261
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1478
|
von 1478
|
von 1261
|
--
|
--
|
| ZR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607333031
|
ZR (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 829
|
von 829
|
von 743
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 829
|
von 829
|
von 743
|
--
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 829
|
von 829
|
von 743
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 829
|
von 829
|
von 743
|
--
|
EN |
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 829
|
von 829
|
von 743
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 829
|
von 829
|
von 743
|
--
|
EN |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802095971
|
AR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802095898
|
ARM | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| ARM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ARM | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802096193
|
B | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| B | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802096276
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2802096359
|
BHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2802096433
|
BR | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| BR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| BR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802096516
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802096607
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2802096789
|
CHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2802096862
|
CR | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| CR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| CR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 829
|
von 829
|
von 743
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 829
|
von 829
|
von 743
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2675091586
|
IH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607189243
|
IR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 829
|
von 829
|
von 743
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 829
|
von 829
|
von 743
|
--
|
--
|
| IR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188609
|
J | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 829
|
von 829
|
von 743
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 829
|
von 829
|
von 743
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607189086
|
J (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 829
|
von 829
|
von 743
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 829
|
von 829
|
von 743
|
--
|
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188781
|
J (GBP) | GBP* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 829
|
von 829
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 829
|
von 829
|
--
|
--
|
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188948
|
JH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607188278
|
JHR (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2802096946
|
N | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| N | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| N | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 829
|
von 829
|
von 743
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 829
|
von 829
|
von 743
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188864
|
Z (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 829
|
von 829
|
von 743
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 829
|
von 829
|
von 743
|
--
|
EN |
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2629024121
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2607189169
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1327
|
von 1327
|
von 1163
|
von 781
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1327
|
von 1327
|
von 1163
|
von 781
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1327
|
von 1327
|
von 1163
|
von 781
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1327
|
von 1327
|
von 1163
|
von 781
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1327
|
von 1327
|
von 1163
|
von 781
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1327
|
von 1327
|
von 1163
|
von 781
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1327
|
von 1327
|
von 1163
|
--
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1327
|
von 1327
|
von 1163
|
--
|
--
|
| ZX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1400
|
von 1400
|
von 1161
|
von 674
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1400
|
von 1400
|
von 1161
|
von 674
|
EN DE |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714355
|
A (USD) | USD* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1400
|
von 1400
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1400
|
von 1400
|
--
|
--
|
--
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1112651192
|
AH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1400
|
von 1400
|
von 1161
|
von 674
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1400
|
von 1400
|
von 1161
|
von 674
|
EN DE |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473715089
|
AX (USD) | USD* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1400
|
von 1400
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1400
|
von 1400
|
--
|
--
|
--
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1400
|
von 1400
|
von 1161
|
von 674
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1400
|
von 1400
|
von 1161
|
von 674
|
EN DE |
| F | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1400
|
von 1400
|
von 1161
|
von 674
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1400
|
von 1400
|
von 1161
|
von 674
|
EN DE |
| FX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1400
|
von 1400
|
von 1161
|
von 674
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1400
|
von 1400
|
von 1161
|
von 674
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1400
|
von 1400
|
von 1161
|
von 674
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1400
|
von 1400
|
von 1161
|
von 674
|
EN DE |
| IX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1400
|
von 1400
|
von 1161
|
von 674
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1400
|
von 1400
|
von 1161
|
von 674
|
EN DE |
| S | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1400
|
von 1400
|
von 1161
|
von 674
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1400
|
von 1400
|
von 1161
|
von 674
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1732804833
|
ZH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1732804759
|
ZH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
DE |
|
ISIN: LU2040186269
|
ZHX (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1400
|
von 1400
|
von 1161
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1400
|
von 1400
|
von 1161
|
--
|
EN DE |
| ZX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832969494
|
B | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| B | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832969221
|
BX | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| BX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832969064
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1327
|
von 1327
|
von 1163
|
von 781
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1327
|
von 1327
|
von 1163
|
von 781
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1327
|
von 1327
|
von 1163
|
von 781
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1327
|
von 1327
|
von 1163
|
von 781
|
EN |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1327
|
von 1327
|
von 1163
|
von 781
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1327
|
von 1327
|
von 1163
|
von 781
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1327
|
von 1327
|
von 1163
|
von 781
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1327
|
von 1327
|
von 1163
|
von 781
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
von 388
|
von 388
|
von 325
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
von 388
|
von 388
|
von 325
|
--
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591487
|
AH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1961133557
|
AR | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
von 388
|
von 388
|
von 325
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
von 388
|
von 388
|
von 325
|
--
|
EN |
| AR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
von 388
|
von 388
|
von 325
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
von 388
|
von 388
|
von 325
|
--
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2398651435
|
I (USD) | USD* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
von 388
|
von 388
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
von 388
|
von 388
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591644
|
IH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
von 388
|
von 388
|
von 325
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
von 388
|
von 388
|
von 325
|
--
|
EN DE |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2314813978
|
ZH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1195
|
von 1195
|
von 977
|
von 494
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1195
|
von 1195
|
von 977
|
von 494
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1135359625
|
AR | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1195
|
von 1195
|
von 977
|
von 494
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1195
|
von 1195
|
von 977
|
von 494
|
EN DE |
| AR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2040189446
|
I | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1195
|
von 1195
|
von 977
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1195
|
von 1195
|
von 977
|
--
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2040189362
|
IR | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1195
|
von 1195
|
von 977
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1195
|
von 1195
|
von 977
|
--
|
--
|
| IR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1195
|
von 1195
|
von 977
|
von 494
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1195
|
von 1195
|
von 977
|
von 494
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2040189289
|
ZR | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1195
|
von 1195
|
von 977
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1195
|
von 1195
|
von 977
|
--
|
--
|
| ZR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 830
|
von 830
|
von 723
|
von 456
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 830
|
von 830
|
von 723
|
von 456
|
EN DE |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1038804081
|
AH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 830
|
von 830
|
von 723
|
von 456
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 830
|
von 830
|
von 723
|
von 456
|
EN DE |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714272
|
AX (USD) | USD* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 830
|
von 830
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 830
|
von 830
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 830
|
von 830
|
von 723
|
von 456
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 830
|
von 830
|
von 723
|
von 456
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3173239214
|
I (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 830
|
von 830
|
von 723
|
von 456
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 830
|
von 830
|
von 723
|
von 456
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360481237
|
ZH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2008186285
|
ZHX (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360611460
|
ZX | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 830
|
von 830
|
von 723
|
von 456
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 830
|
von 830
|
von 723
|
von 456
|
EN DE |
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2577889384
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2577889467
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2577889202
|
J | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| J | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| J | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2577889541
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2724484691
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2971991612
|
IHX (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2724484857
|
JHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2724484428
|
JHX (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2744120382
|
JX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| JX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713894
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068660
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1628790146
|
AH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1610904259
|
AH (SEK) | SEK* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0857970346
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0960658093
|
AR | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1846655063
|
FH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1846655147
|
FHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0905737051
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2913296674
|
IH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2373719843
|
NH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2646746037
|
NH1 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2298050456
|
SHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
DE |
|
ISIN: LU2298050290
|
SHX (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
DE |
|
ISIN: LU2298050373
|
SX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
DE |
| SX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| SX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2673104753
|
Z (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0908572075
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2646746110
|
ZH1 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2260687673
|
ZHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1800206838
|
ZHX (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0858068405
|
ZX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global
|
von 2294
|
von 2294
|
von 2002
|
--
|
EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global
|
von 2294
|
von 2294
|
von 2002
|
--
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global
|
von 2294
|
von 2294
|
von 2002
|
--
|
EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global
|
von 2294
|
von 2294
|
von 2002
|
--
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2923
|
von 2923
|
von 2408
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2923
|
von 2923
|
von 2408
|
--
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1511518174
|
AH (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
von 574
|
von 574
|
--
|
--
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
von 574
|
von 574
|
--
|
--
|
DE |
|
ISIN: LU1439783116
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2923
|
von 2923
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2923
|
von 2923
|
--
|
--
|
DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1511517952
|
IH (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
von 574
|
von 574
|
--
|
--
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
von 574
|
von 574
|
--
|
--
|
DE |
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2923
|
von 2923
|
von 2408
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2923
|
von 2923
|
von 2408
|
--
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2923
|
von 2923
|
von 2408
|
von 1186
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2923
|
von 2923
|
von 2408
|
von 1186
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1135041611
|
AHR (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
von 574
|
von 574
|
von 478
|
von 181
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
von 574
|
von 574
|
von 478
|
von 181
|
--
|
|
ISIN: LU1775414433
|
AHRM (AUD) | AUD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1775415596
|
AHRM (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
von 574
|
von 574
|
von 478
|
--
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
von 574
|
von 574
|
von 478
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2923
|
von 2923
|
von 2408
|
von 1186
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2923
|
von 2923
|
von 2408
|
von 1186
|
EN DE |
| AR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2971991968
|
AYM | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AYM | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AYM | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2923
|
von 2923
|
von 2408
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2923
|
von 2923
|
von 2408
|
--
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2418734633
|
IH (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
von 574
|
von 574
|
--
|
--
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
von 574
|
von 574
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1279370875
|
IHR (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
von 574
|
von 574
|
von 478
|
von 181
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
von 574
|
von 574
|
von 478
|
von 181
|
--
|
|
ISIN: LU1092475612
|
IR | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2923
|
von 2923
|
von 2408
|
von 1186
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2923
|
von 2923
|
von 2408
|
von 1186
|
EN DE |
| IR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2923
|
von 2923
|
von 2408
|
von 1186
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2923
|
von 2923
|
von 2408
|
von 1186
|
EN DE |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1559459315
|
ZH (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
von 574
|
von 574
|
von 478
|
--
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
von 574
|
von 574
|
von 478
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1725244864
|
ZR | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2923
|
von 2923
|
von 2408
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2923
|
von 2923
|
von 2408
|
--
|
EN DE |
| ZR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2923
|
von 2923
|
von 2408
|
von 1186
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2923
|
von 2923
|
von 2408
|
von 1186
|
EN DE |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2473713621
|
A (USD) | USD* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2923
|
von 2923
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2923
|
von 2923
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
von 574
|
von 574
|
von 478
|
von 181
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
von 574
|
von 574
|
von 478
|
von 181
|
EN DE |
|
ISIN: LU0712122208
|
C | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2923
|
von 2923
|
von 2408
|
von 1186
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2923
|
von 2923
|
von 2408
|
von 1186
|
EN DE |
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1279371253
|
CH (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
von 574
|
von 574
|
von 478
|
von 181
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
von 574
|
von 574
|
von 478
|
von 181
|
--
|
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2923
|
von 2923
|
von 2408
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2923
|
von 2923
|
von 2408
|
--
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1214419266
|
IH (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
von 574
|
von 574
|
von 478
|
von 181
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
von 574
|
von 574
|
von 478
|
von 181
|
EN DE |
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2923
|
von 2923
|
von 2408
|
von 1186
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2923
|
von 2923
|
von 2408
|
von 1186
|
EN DE |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1578117894
|
ZH (GBP) | GBP* |
EAA Fund GBP Flexible Allocation
|
von 414
|
von 414
|
von 362
|
--
|
EAA Fund GBP Flexible Allocation
|
von 414
|
von 414
|
von 362
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0073230426
|
A | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 455
|
von 455
|
von 407
|
von 283
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 455
|
von 455
|
von 407
|
von 283
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552899485
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
von 547
|
von 547
|
von 443
|
von 225
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
von 547
|
von 547
|
von 443
|
von 225
|
EN |
|
ISIN: LU2804570781
|
AH2 (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2804570609
|
AH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2804570948
|
AH2 (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2807457747
|
AH2 (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2804571086
|
AH2X (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0691071418
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
von 547
|
von 547
|
von 443
|
von 225
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
von 547
|
von 547
|
von 443
|
von 225
|
EN |
|
ISIN: LU0218435716
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 455
|
von 455
|
von 407
|
von 283
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 455
|
von 455
|
von 407
|
von 283
|
EN |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2804571169
|
BH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2804571326
|
BH2X (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 455
|
von 455
|
von 407
|
von 283
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 455
|
von 455
|
von 407
|
von 283
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2804571599
|
IH2 (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2804571672
|
IH2 (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2210462003
|
NH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
von 547
|
von 547
|
von 443
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
von 547
|
von 547
|
von 443
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2646745906
|
NH1 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2804571839
|
NH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 455
|
von 455
|
von 407
|
von 283
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 455
|
von 455
|
von 407
|
von 283
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3251547561
|
Z (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
von 547
|
von 547
|
von 443
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
von 547
|
von 547
|
von 443
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
von 547
|
von 547
|
von 443
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
von 547
|
von 547
|
von 443
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2804572050
|
ZH2 (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2804572134
|
ZH2 (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU3021361491
|
ZH2 (SGD) | SGD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
--
|
EN DE |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
--
|
EN DE |
| IR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2911840226
|
SRM (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880170
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1598059993
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1487746502
|
ZHR (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1979513030
|
ZHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
DE |
|
ISIN: LU1427856098
|
ZHR (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1378880337
|
ZR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
--
|
EN DE |
| ZR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
von 2133
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
von 2133
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0671505468
|
AH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2930516310
|
AH (SEK) | SEK* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
von 2133
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
von 2133
|
EN DE |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2337806777
|
AX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3173238596
|
AYM | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AYM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU3173238752
|
B2YM | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| B2YM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0176160306
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
von 2133
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
von 2133
|
EN DE |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
von 2133
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
von 2133
|
EN DE |
| F | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1328240889
|
FH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
von 2133
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
von 2133
|
EN DE |
| FX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
von 2133
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
von 2133
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2598445927
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198837739
|
IH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2930516401
|
IH (SEK) | SEK* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2198837655
|
IX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
--
|
--
|
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0982290198
|
S | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
von 2133
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
von 2133
|
EN DE |
| S | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
von 2133
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
von 2133
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2393079814
|
Z (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
--
|
--
|
EN |
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0715348123
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2930516583
|
ZH (SEK) | SEK* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2198837812
|
ZH3 (BRL) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1418832595
|
ZHR (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
von 2133
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
von 2133
|
EN DE |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2985210249
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2985210322
|
B | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| B | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2985210595
|
C | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2985210678
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
von 153
|
von 153
|
von 138
|
von 89
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
von 153
|
von 153
|
von 138
|
von 89
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713548
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
von 376
|
von 376
|
--
|
--
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
von 376
|
von 376
|
--
|
--
|
--
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0856053482
|
AH (CHF) | CHF* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, CHF Hedged
|
von 144
|
von 144
|
von 122
|
von 83
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, CHF Hedged
|
von 144
|
von 144
|
von 122
|
von 83
|
EN DE |
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
von 376
|
von 376
|
von 315
|
von 197
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
von 376
|
von 376
|
von 315
|
von 197
|
EN DE |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
von 153
|
von 153
|
von 138
|
von 89
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
von 153
|
von 153
|
von 138
|
von 89
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0410169063
|
IH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
von 376
|
von 376
|
von 315
|
von 197
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
von 376
|
von 376
|
von 315
|
von 197
|
EN DE |
|
ISIN: LU2908605392
|
SX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| SX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| SX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360484413
|
Z | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
von 153
|
von 153
|
von 138
|
von 89
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
von 153
|
von 153
|
von 138
|
von 89
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2872794859
|
Z (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0856053722
|
ZH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0360484504
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
von 376
|
von 376
|
von 315
|
von 197
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
von 376
|
von 376
|
von 315
|
von 197
|
EN DE |
|
ISIN: LU1598064217
|
ZH (GBP) | GBP* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, GBP Hedged
|
von 72
|
von 72
|
von 65
|
--
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, GBP Hedged
|
von 72
|
von 72
|
von 65
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0410169147
|
ZHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
von 376
|
von 376
|
von 315
|
von 197
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
von 376
|
von 376
|
von 315
|
von 197
|
EN DE |
|
ISIN: LU1442194145
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2885427596
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1442194228
|
B | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2874090108
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1442194491
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2874090280
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1442194574
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1442194657
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
von 168
|
von 168
|
von 120
|
von 64
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
von 168
|
von 168
|
von 120
|
von 64
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713118
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
von 168
|
von 168
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
von 168
|
von 168
|
--
|
--
|
--
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
von 168
|
von 168
|
von 120
|
von 64
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
von 168
|
von 168
|
von 120
|
von 64
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0851375732
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
von 168
|
von 168
|
von 120
|
von 64
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
von 168
|
von 168
|
von 120
|
von 64
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1824209057
|
ZH (GBP) | GBP* |
EAA Fund Global Corporate Bond - GBP Hedged
|
von 228
|
von 228
|
von 159
|
--
|
EAA Fund Global Corporate Bond - GBP Hedged
|
von 228
|
von 228
|
von 159
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2645734919
|
ZH1X (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2804572217
|
ZH2 (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2027375281
|
A | USD* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
von 606
|
von 606
|
von 437
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
von 606
|
von 606
|
von 437
|
--
|
DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2337806421
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
von 606
|
von 606
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
von 606
|
von 606
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027375109
|
B | USD* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
von 606
|
von 606
|
von 437
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
von 606
|
von 606
|
von 437
|
--
|
--
|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027375018
|
C | USD* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
von 606
|
von 606
|
von 437
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
von 606
|
von 606
|
von 437
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374987
|
I | USD* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
von 606
|
von 606
|
von 437
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
von 606
|
von 606
|
von 437
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2600676139
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374805
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
von 606
|
von 606
|
von 437
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
von 606
|
von 606
|
von 437
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 751
|
von 751
|
von 607
|
von 235
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 751
|
von 751
|
von 607
|
von 235
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2295320142
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 751
|
von 751
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 751
|
von 751
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2219420275
|
AH (AUD) | AUD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1206779933
|
AH (CHF) | CHF* |
EAA Fund Global Flexible Bond - CHF Hedged
|
von 265
|
von 265
|
von 212
|
von 103
|
EAA Fund Global Flexible Bond - CHF Hedged
|
von 265
|
von 265
|
von 212
|
von 103
|
EN DE |
|
ISIN: LU0712123511
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1195
|
von 1195
|
von 977
|
von 494
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1195
|
von 1195
|
von 977
|
von 494
|
EN DE |
|
ISIN: LU1033666402
|
AHR (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1195
|
von 1195
|
von 977
|
von 494
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1195
|
von 1195
|
von 977
|
von 494
|
EN DE |
|
ISIN: LU0699139464
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1195
|
von 1195
|
von 977
|
von 494
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1195
|
von 1195
|
von 977
|
von 494
|
EN DE |
|
ISIN: LU1697575931
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 751
|
von 751
|
von 607
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 751
|
von 751
|
von 607
|
--
|
EN DE |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1077972468
|
ARM | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 751
|
von 751
|
von 607
|
von 235
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 751
|
von 751
|
von 607
|
von 235
|
DE |
| ARM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 751
|
von 751
|
von 607
|
von 235
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 751
|
von 751
|
von 607
|
von 235
|
EN DE |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2337806850
|
AX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 751
|
von 751
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 751
|
von 751
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 751
|
von 751
|
von 607
|
von 235
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 751
|
von 751
|
von 607
|
von 235
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0712123867
|
IH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1195
|
von 1195
|
von 977
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1195
|
von 1195
|
von 977
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1697575774
|
IR | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 751
|
von 751
|
von 607
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 751
|
von 751
|
von 607
|
--
|
EN DE |
| IR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 751
|
von 751
|
von 607
|
von 235
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 751
|
von 751
|
von 607
|
von 235
|
EN DE |
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0712124246
|
NH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2466626905
|
NH (JPY) | JPY* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2000517420
|
NH (SGD) | SGD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 751
|
von 751
|
von 607
|
von 235
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 751
|
von 751
|
von 607
|
von 235
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU3251547306
|
Z (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1192610829
|
ZH (CHF) | CHF* |
EAA Fund Global Flexible Bond - CHF Hedged
|
von 265
|
von 265
|
von 212
|
von 103
|
EAA Fund Global Flexible Bond - CHF Hedged
|
von 265
|
von 265
|
von 212
|
von 103
|
EN |
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1195
|
von 1195
|
von 977
|
von 494
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1195
|
von 1195
|
von 977
|
von 494
|
EN DE |
|
ISIN: LU2901496062
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1699749930
|
ZHR (GBP) | GBP* |
EAA Fund Global Flexible Bond - GBP Hedged
|
von 703
|
von 703
|
von 585
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - GBP Hedged
|
von 703
|
von 703
|
von 585
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0712123271
|
ZX | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 751
|
von 751
|
von 607
|
von 235
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 751
|
von 751
|
von 607
|
von 235
|
EN DE |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638072194
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2638073671
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2638073598
|
AHRM (ZAR) | ZAR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2638073325
|
AHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2638073242
|
AR | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638073168
|
ARM | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| ARM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638072780
|
B | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638072608
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2638072517
|
BHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2638072434
|
BX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| BX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| BX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638072277
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638072350
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2638072863
|
CHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2638073085
|
CX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| CX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2537067832
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638071972
|
IX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638073754
|
N | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| N | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2759982734
|
NH1 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* |
EAA Fund Global High Yield Bond
|
von 928
|
von 928
|
von 787
|
--
|
EAA Fund Global High Yield Bond
|
von 928
|
von 928
|
von 787
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638073838
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU3060208975
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2759982817
|
ZH1 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU3182035637
|
ZHRM (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2559
|
von 2559
|
von 1941
|
von 856
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2559
|
von 2559
|
von 1941
|
von 856
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2559
|
von 2559
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2559
|
von 2559
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0868754382
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0868754465
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0868754549
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0868754119
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2559
|
von 2559
|
von 1941
|
von 856
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2559
|
von 2559
|
von 1941
|
von 856
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2559
|
von 2559
|
von 1941
|
von 856
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2559
|
von 2559
|
von 1941
|
von 856
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2015255867
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
DE |
|
ISIN: LU2351394999
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607190928
|
A | USD* |
EAA Fund Macro Trading USD
|
von 136
|
von 136
|
von 103
|
von 38
|
EAA Fund Macro Trading USD
|
von 136
|
von 136
|
von 103
|
von 38
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607191066
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Macro Trading EUR
|
von 295
|
von 295
|
von 243
|
von 97
|
EAA Fund Macro Trading EUR
|
von 295
|
von 295
|
von 243
|
von 97
|
--
|
|
ISIN: LU2607190688
|
C | USD* |
EAA Fund Macro Trading USD
|
von 136
|
von 136
|
von 103
|
von 38
|
EAA Fund Macro Trading USD
|
von 136
|
von 136
|
von 103
|
von 38
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607190845
|
I | USD* |
EAA Fund Macro Trading USD
|
von 136
|
von 136
|
von 103
|
von 38
|
EAA Fund Macro Trading USD
|
von 136
|
von 136
|
von 103
|
von 38
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607191140
|
Z | USD* |
EAA Fund Macro Trading USD
|
von 136
|
von 136
|
von 103
|
--
|
EAA Fund Macro Trading USD
|
von 136
|
von 136
|
von 103
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607190761
|
ZH (JPY) | JPY* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2559
|
von 2559
|
von 1941
|
von 856
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2559
|
von 2559
|
von 1941
|
von 856
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2308174304
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2559
|
von 2559
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2559
|
von 2559
|
--
|
--
|
EN DE |
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552385618
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0552385451
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2559
|
von 2559
|
von 1941
|
von 856
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2559
|
von 2559
|
von 1941
|
von 856
|
EN DE |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2559
|
von 2559
|
von 1941
|
von 856
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2559
|
von 2559
|
von 1941
|
von 856
|
EN DE |
| I | AUD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2598446065
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2419916106
|
I (GBP) | GBP* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2559
|
von 2559
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2559
|
von 2559
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1276852313
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
DE |
|
ISIN: LU2188683713
|
IH1 (AUD) | AUD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1149983899
|
N | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2559
|
von 2559
|
von 1941
|
von 856
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2559
|
von 2559
|
von 1941
|
von 856
|
EN DE |
| N | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2559
|
von 2559
|
von 1941
|
von 856
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2559
|
von 2559
|
von 1941
|
von 856
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2418734716
|
Z (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2559
|
von 2559
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2559
|
von 2559
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1511517010
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1530785564
|
ZH (SEK) | SEK* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2027374631
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2559
|
von 2559
|
von 1941
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2559
|
von 2559
|
von 1941
|
--
|
DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374557
|
B | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2559
|
von 2559
|
von 1941
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2559
|
von 2559
|
von 1941
|
--
|
--
|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374474
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2559
|
von 2559
|
von 1941
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2559
|
von 2559
|
von 1941
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374391
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2559
|
von 2559
|
von 1941
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2559
|
von 2559
|
von 1941
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374128
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2559
|
von 2559
|
von 1941
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2559
|
von 2559
|
von 1941
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
von 2133
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
von 2133
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1033666667
|
AH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0955011506
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0982290511
|
AH (SGD) | SGD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0955011415
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
von 2133
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
von 2133
|
EN DE |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
von 2133
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
von 2133
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2598446149
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
von 2133
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
von 2133
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1033666741
|
ZH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0955011761
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1033666584
|
ZX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
von 2133
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
von 2133
|
EN DE |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
--
|
DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1905620776
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
DE |
|
ISIN: LU2930516823
|
AH (SEK) | SEK* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1966773217
|
B | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
--
|
EN |
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1966773134
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1966773050
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1966772912
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1842711761
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2600675917
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2417914590
|
IH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2152368200
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2052341018
|
IH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2930517045
|
IH (SEK) | SEK* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2344844605
|
IHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1842711506
|
J | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
--
|
EN DE |
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| J | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2172965365
|
JH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1955027906
|
JH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU3031819975
|
JH1 (NOK) | NOK* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2992403985
|
Z (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2971991703
|
Z (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2174786777
|
ZH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
DE |
|
ISIN: LU2133304035
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2174786934
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2930517128
|
ZH (SEK) | SEK* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1938400352
|
ZX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
--
|
--
|
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3081335161
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3081335245
|
B | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3081335328
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3081335591
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3084364622
|
J | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3081335674
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* |
EAA Fund India Equity
|
von 498
|
von 498
|
von 452
|
von 321
|
EAA Fund India Equity
|
von 498
|
von 498
|
von 452
|
von 321
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* |
EAA Fund India Equity
|
von 498
|
von 498
|
von 452
|
von 321
|
EAA Fund India Equity
|
von 498
|
von 498
|
von 452
|
von 321
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* |
EAA Fund India Equity
|
von 498
|
von 498
|
von 452
|
von 321
|
EAA Fund India Equity
|
von 498
|
von 498
|
von 452
|
von 321
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121069527
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
von 2133
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
von 2133
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121076738
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
von 2133
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
von 2133
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121079674
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
von 2133
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5229
|
von 5229
|
von 4024
|
von 2133
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512093542
|
A | JPY* |
EAA Fund Japan Large-Cap Blend Equity
|
von 785
|
von 785
|
von 700
|
von 462
|
EAA Fund Japan Large-Cap Blend Equity
|
von 785
|
von 785
|
von 700
|
von 462
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0975189472
|
AH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0512094193
|
I | JPY* |
EAA Fund Japan Large-Cap Blend Equity
|
von 785
|
von 785
|
von 700
|
von 462
|
EAA Fund Japan Large-Cap Blend Equity
|
von 785
|
von 785
|
von 700
|
von 462
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512094433
|
Z | JPY* |
EAA Fund Japan Large-Cap Blend Equity
|
von 785
|
von 785
|
von 700
|
von 462
|
EAA Fund Japan Large-Cap Blend Equity
|
von 785
|
von 785
|
von 700
|
von 462
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512095166
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU3103672062
|
A | JPY* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3103672146
|
B | JPY* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| B | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3103672229
|
C | JPY* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3103672492
|
I | JPY* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3103672575
|
J | JPY* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| J | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3103672658
|
Z | JPY* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2951554935
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2951555072
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2951555155
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0118140002
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0218443736
|
AX | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0118140184
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360482631
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2765537555
|
B | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| B | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2765537639
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3130161709
|
J | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2537066784
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2933460979
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2933461191
|
B | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2933461274
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2933461357
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2933461431
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536247286
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2660285045
|
ZH4 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2660285128
|
ZH4 (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2660285474
|
ZH4X (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 505
|
von 505
|
von 338
|
von 111
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 505
|
von 505
|
von 338
|
von 111
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 505
|
von 505
|
--
|
--
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 505
|
von 505
|
--
|
--
|
--
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 505
|
von 505
|
von 338
|
von 111
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 505
|
von 505
|
von 338
|
von 111
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512092817
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 505
|
von 505
|
von 338
|
von 111
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 505
|
von 505
|
von 338
|
von 111
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512093039
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 505
|
von 505
|
von 338
|
von 111
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 505
|
von 505
|
von 338
|
von 111
|
EN DE |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
von 588
|
von 588
|
von 501
|
von 279
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
von 588
|
von 588
|
von 501
|
von 279
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0266115392
|
AX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0362497223
|
C | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
von 588
|
von 588
|
von 501
|
von 279
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
von 588
|
von 588
|
von 501
|
von 279
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266114668
|
I | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
von 588
|
von 588
|
von 501
|
von 279
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
von 588
|
von 588
|
von 501
|
von 279
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2858668804
|
J | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360485493
|
Z | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
von 588
|
von 588
|
von 501
|
von 279
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
von 588
|
von 588
|
von 501
|
von 279
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360485576
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2275417330
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2275417413
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2275417504
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073235904
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
von 572
|
von 572
|
von 513
|
von 343
|
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
von 572
|
von 572
|
von 513
|
von 343
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
von 572
|
von 572
|
von 513
|
von 343
|
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
von 572
|
von 572
|
von 513
|
von 343
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360478795
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
von 572
|
von 572
|
von 513
|
von 343
|
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
von 572
|
von 572
|
von 513
|
von 343
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2581839326
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
DE |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2581839599
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
DE |
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2581839672
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
DE |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073229840
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3049
|
von 3049
|
von 2597
|
von 1431
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3049
|
von 3049
|
von 2597
|
von 1431
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2741780279
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0054793475
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3049
|
von 3049
|
von 2597
|
von 1431
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3049
|
von 3049
|
von 2597
|
von 1431
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2728570917
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0365481349
|
N | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| N | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| N | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360480858
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3049
|
von 3049
|
von 2597
|
von 1431
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3049
|
von 3049
|
von 2597
|
von 1431
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2728571055
|
Z (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2753450597
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2753450670
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2826606019
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2826606100
|
IH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2753450241
|
J | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| J | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2754078447
|
J (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2826606282
|
JH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2753450324
|
JH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU3139359650
|
JHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU3139359734
|
JHR (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU3139359577
|
JR | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| JR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2753450753
|
N | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| N | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| N | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2753450837
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2826606365
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2826606449
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2714436255
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714436503
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2714436172
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714436099
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714436412
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2714435950
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714436339
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 736
|
von 736
|
von 624
|
von 371
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 736
|
von 736
|
von 624
|
von 371
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319482
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 736
|
von 736
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 736
|
von 736
|
--
|
--
|
EN DE |
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0362496845
|
C | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 736
|
von 736
|
von 624
|
von 371
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 736
|
von 736
|
von 624
|
von 371
|
EN DE |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 736
|
von 736
|
von 624
|
von 371
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 736
|
von 736
|
von 624
|
von 371
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2598446222
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266118651
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2052341109
|
IH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 736
|
von 736
|
von 624
|
von 371
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 736
|
von 736
|
von 624
|
von 371
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2337806934
|
Z (EUR) | EUR* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 736
|
von 736
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 736
|
von 736
|
--
|
--
|
--
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360484769
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1341423751
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2047536284
|
ZHX (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360613169
|
ZX | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 736
|
von 736
|
von 624
|
von 371
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 736
|
von 736
|
von 624
|
von 371
|
EN DE |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1439781847
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1927
|
von 1927
|
von 1581
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1927
|
von 1927
|
von 1581
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2885427323
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU3173238836
|
AYM | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AYM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1439781920
|
B | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3173239131
|
B2YM | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| B2YM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2874091254
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1439782068
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2874091338
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1439782142
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1927
|
von 1927
|
von 1581
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1927
|
von 1927
|
von 1581
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1439782225
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1927
|
von 1927
|
von 1581
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1927
|
von 1927
|
von 1581
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592378
|
A | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond
|
von 333
|
von 333
|
von 278
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond
|
von 333
|
von 333
|
von 278
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592451
|
I | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond
|
von 333
|
von 333
|
von 278
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond
|
von 333
|
von 333
|
von 278
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592535
|
Z | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond
|
von 333
|
von 333
|
von 278
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond
|
von 333
|
von 333
|
von 278
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2190497490
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1387591990
|
A | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
von 154
|
von 154
|
von 131
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
von 154
|
von 154
|
von 131
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592022
|
I | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
von 154
|
von 154
|
von 131
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
von 154
|
von 154
|
von 131
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592295
|
Z | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
von 154
|
von 154
|
von 131
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
von 154
|
von 154
|
von 131
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 667
|
von 667
|
von 586
|
von 358
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 667
|
von 667
|
von 586
|
von 358
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1610904176
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1697574967
|
AR | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 667
|
von 667
|
von 586
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 667
|
von 667
|
von 586
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134225306
|
AX | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 667
|
von 667
|
von 586
|
von 358
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 667
|
von 667
|
von 586
|
von 358
|
EN DE |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134226536
|
I | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 667
|
von 667
|
von 586
|
von 358
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 667
|
von 667
|
von 586
|
von 358
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 667
|
von 667
|
von 586
|
von 358
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 667
|
von 667
|
von 586
|
von 358
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2403304582
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2208531017
|
ZM | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 667
|
von 667
|
von 586
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 667
|
von 667
|
von 586
|
--
|
EN |
| ZM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 736
|
von 736
|
von 624
|
von 371
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 736
|
von 736
|
von 624
|
von 371
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 736
|
von 736
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 736
|
von 736
|
--
|
--
|
EN DE |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 736
|
von 736
|
von 624
|
von 371
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 736
|
von 736
|
von 624
|
von 371
|
EN DE |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473715162
|
AX (EUR) | EUR* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 736
|
von 736
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 736
|
von 736
|
--
|
--
|
--
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 736
|
von 736
|
von 624
|
von 371
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 736
|
von 736
|
von 624
|
von 371
|
EN DE |
| F | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 736
|
von 736
|
von 624
|
von 371
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 736
|
von 736
|
von 624
|
von 371
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2600676055
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266117687
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 736
|
von 736
|
von 624
|
von 371
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 736
|
von 736
|
von 624
|
von 371
|
EN DE |
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360477805
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 736
|
von 736
|
von 624
|
von 371
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 736
|
von 736
|
von 624
|
von 371
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360477987
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2426192691
|
ZH3 (BRL) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1800206598
|
ZHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1800206671
|
ZHX (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360610066
|
ZX | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 736
|
von 736
|
von 624
|
von 371
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 736
|
von 736
|
von 624
|
von 371
|
EN DE |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536247872
|
A | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 667
|
von 667
|
von 586
|
von 358
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 667
|
von 667
|
von 586
|
von 358
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536247799
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2536247955
|
AM | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 667
|
von 667
|
von 586
|
von 358
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 667
|
von 667
|
von 586
|
von 358
|
--
|
| AM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248094
|
C | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 667
|
von 667
|
von 586
|
von 358
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 667
|
von 667
|
von 586
|
von 358
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248177
|
CM | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 667
|
von 667
|
von 586
|
von 358
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 667
|
von 667
|
von 586
|
von 358
|
--
|
| CM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536250587
|
I | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 667
|
von 667
|
von 586
|
von 358
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 667
|
von 667
|
von 586
|
von 358
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536251551
|
IM | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 667
|
von 667
|
von 586
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 667
|
von 667
|
von 586
|
--
|
--
|
| IM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248920
|
Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 667
|
von 667
|
von 586
|
von 358
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 667
|
von 667
|
von 586
|
von 358
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248250
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2536248334
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 667
|
von 667
|
von 586
|
von 358
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 667
|
von 667
|
von 586
|
von 358
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713977
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 667
|
von 667
|
--
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 667
|
von 667
|
--
|
--
|
--
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1610903871
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1697574702
|
AR | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 667
|
von 667
|
von 586
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 667
|
von 667
|
von 586
|
--
|
EN DE |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134227187
|
AX | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 667
|
von 667
|
von 586
|
von 358
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 667
|
von 667
|
von 586
|
von 358
|
EN DE |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 667
|
von 667
|
von 586
|
von 358
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 667
|
von 667
|
von 586
|
von 358
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2057101599
|
J | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 667
|
von 667
|
von 586
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 667
|
von 667
|
von 586
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2063495225
|
JH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 667
|
von 667
|
von 586
|
von 358
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 667
|
von 667
|
von 586
|
von 358
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121084831
|
A | USD* |
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
von 135
|
von 135
|
von 111
|
von 70
|
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
von 135
|
von 135
|
von 111
|
von 70
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1625185779
|
I | USD* |
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
von 135
|
von 135
|
von 111
|
--
|
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
von 135
|
von 135
|
von 111
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121088667
|
Z | USD* |
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
von 135
|
von 135
|
von 111
|
von 70
|
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
von 135
|
von 135
|
von 111
|
von 70
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535286996
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
von 465
|
von 465
|
von 396
|
von 278
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
von 465
|
von 465
|
von 396
|
von 278
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535287028
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2535287291
|
AH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2535287374
|
C | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
von 465
|
von 465
|
von 396
|
von 278
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
von 465
|
von 465
|
von 396
|
von 278
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535287457
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
von 465
|
von 465
|
von 396
|
von 278
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
von 465
|
von 465
|
von 396
|
von 278
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535287531
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
von 465
|
von 465
|
von 396
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
von 465
|
von 465
|
von 396
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2448542576
|
A | USD* |
EAA Fund Sector Equity Healthcare
|
von 709
|
von 709
|
--
|
--
|
EAA Fund Sector Equity Healthcare
|
von 709
|
von 709
|
--
|
--
|
DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2448542659
|
I | USD* |
EAA Fund Sector Equity Healthcare
|
von 709
|
von 709
|
--
|
--
|
EAA Fund Sector Equity Healthcare
|
von 709
|
von 709
|
--
|
--
|
DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2448542733
|
Z | USD* |
EAA Fund Sector Equity Healthcare
|
von 709
|
von 709
|
--
|
--
|
EAA Fund Sector Equity Healthcare
|
von 709
|
von 709
|
--
|
--
|
DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
Sorry, no matches found. Please check your search or your filter selections. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anträge auf Anteile der Teilfonds sollten nicht gestellt werden, ohne zuvor den aktuellen Prospekt, das Key Information Document („KID“) oder das BasisInformationsBlatt („BIB“) heranzuziehen. Diese sind in Englisch sowie in den Sprachen der Länder verfügbar, in denen der Fonds zum Vertrieb zugelassen ist, und können online auf den Webseiten von Morgan Stanley Investment Funds oder kostenlos am Sitz, European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, R.C.S. Luxemburg B 29 192, bezogen werden.
Die Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in den oben erwähnten Sprachen und unter der angegebenen Website-Adresse im Abschnitt „Allgemeine Unterlagen” verfügbar.
Informationen in Bezug auf Nachhaltigkeitsaspekte des Fonds sind online in Englisch verfügbar unter: Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“).
Beendet die Verwaltungsgesellschaft des entsprechenden Fonds ihre Vereinbarung zur Vermarktung dieses Fonds in einem Land des EWR, in dem dieser für den Verkauf registriert ist, so geschieht dies in Übereinstimmung mit den OGAW-Vorschriften.
Mit dem Fonds verbundene Begriffe und Begriffsbestimmungen können Sie unserer Seite mit dem Glossar entnehmen.
Performanceangaben werden auf Basis der Nettoinventarwerte (NAV) und abzüglich Gebühren berechnet. Provisionen und Kosten, die bei der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen anfallen, werden nicht berücksichtigt. Alle Performance- und Index-Daten stammen von Morgan Stanley Investment Management Limited („MSIM Ltd.”).
Der Wert der Anlagen und der mit ihnen erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Es ist daher möglich, dass Anleger das ursprünglich investierte Kapital nicht in voller Höhe zurückerhalten.
Die Performance versteht sich nach Abzug der Gebühren. Die Angaben zur Performance des laufenden Jahres sind nicht annualisiert. Die Performance von anderen Anteilsklassen (sofern angeboten) kann abweichen. Setzen Sie sich bitte gründlich mit den Anlagezielen und -risiken sowie den Kosten und Gebühren des Fonds auseinander, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen.
Der Einsatz von Fremdkapital erhöht die Risiken, so dass eine relativ kleine Bewegung im Wert einer Anlage zu einer unverhältnismäßig großen Bewegung, sowohl im negativen als auch im positiven Sinne, im Wert dieser Anlage und damit auch im Wert des Fonds führen kann.
Die auf dieser Webseite verfügbaren Unterlagen beziehen sich auf mehrere Teilfonds der Morgan Stanley Investment Management Funds-Reihe. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilfonds in allen Ländern verfügbar sind und Teilfonds nicht für Personen mit Wohnsitz in Ländern verfügbar sind, in denen die Weitergabe bzw. Verfügbarkeit des Materials den jeweils geltenden Gesetzen oder Vorschriften zuwiderlaufen würde.
Je höher die Kategorie (1-7), desto höher ist der mögliche Ertrag, aber auch das Risiko, den ursprünglich angelegten Betrag zu verlieren. Kategorie 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt. Bitte beachten Sie die BasisInformationsBlatt („BIB“) des Fonds unter Ressourcen, die Risikoeinstufungen und -hinweise für die einzelnen Anlageklassen enthalten.
1 Das Morningstar Rating™ (Sterne-Rating) für Fonds wird für Vermögensverwaltungsprodukte (wie Investmentfonds, Variable-Annuity- und Variable-Life-Unterkonten (variable Renten- und Lebensversicherung), börsennotierte Fonds, geschlossene Fonds und separate Konten) berechnet, die seit mindestens drei Jahren existieren. Börsennotierte Fonds und offene Investmentfonds werden zu Vergleichszwecken zu einer Kategorie zusammengefasst. Das Rating wird anhand der Morningstar Risk-Adjusted Return (MRAR) berechnet, eine Kennzahl, die die Schwankungen der monatlichen Überschussrendite eines verwalteten Produkts berücksichtigt. Dabei wird besonderes Gewicht auf die negativen Performanceschwankungen und eine beständige Wertentwicklung gelegt. Die besten 10% der Produkte in jeder Kategorie erhalten 5 Sterne, die nächsten 22,5% 4 Sterne, die nächsten 35% 3 Sterne, die nächsten 22,5% 2 Sterne und die unteren 10% 1 Stern. Das Morningstar-Gesamtrating für ein verwaltetes Produkt ergibt sich aus dem gewichteten Durchschnitt der Morningstar-Ratings über drei, fünf und zehn Jahre (sofern vorhanden). Die Gewichtungen sind: 100% Drei-Jahres-Rating für Gesamtrenditen von 36–59 Monaten, 60% Fünf-Jahres-Rating/40% Drei-Jahres-Rating für Gesamtrenditen von 60–119 Monaten und 50% Zehn-Jahres-Rating/30% Fünf-Jahres-Rating/20% Drei-Jahres-Rating für Gesamtrenditen von mindestens 120 Monaten. Zwar scheint die Formel für das Zehn-Jahres-Gesamtrating den Zehn-Jahres-Zeitraum am stärksten zu gewichten, jedoch wirkt sich der jüngste Drei-Jahres-Zeitraum am stärksten aus, da er in alle drei Rating-Zeiträume aufgenommen wird. Bei den Ratings wurden Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt.
Die Kategorie Europa/Asien und Südafrika (EAA) erstreckt sich auf Fonds mit Fondsdomizil an europäischen Märkten, maßgebliche länderübergreifende asiatische Märkte, an denen eine hohe Anzahl an europäischen OGAW-Fonds zur Verfügung stehen (in erster Linie Hongkong, Singapur und Taiwan), die Märkte Südafrikas und ausgewählte sonstige asiatische und afrikanische Märkte, bei denen Morningstar der Meinung ist, es ist von Vorteil für die Anleger, die Fonds in das EAA-Klassifizierungssystem aufzunehmen.
© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen im vorliegenden Dokument: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder den jeweiligen Anbietern der Inhalte; (2) dürfen nicht kopiert oder verbreitet werden und (3) sind bezüglich Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität mit keinerlei Garantien verbunden. Weder Morningstar noch die Anbieter von Morningstar-Inhalten sind für etwaige Schäden oder Verluste, die durch die Verwendung dieser Informationen entstehen, verantwortlich. Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
Mit Wirkung zum 15. Januar 2018 wurde der Morgan Stanley Investment Funds Global Mortgage Securities Fund in Morgan Stanley Investment Funds Global Asset Backed Securities Fund (der „Fonds“) umbenannt.
Mit Wirkung zum 15. Januar 2018 wurde der Morgan Stanley Investment Funds Global Mortgage Securities Fund in Morgan Stanley Investment Funds Global Asset Backed Securities Fund (der „Fonds“) umbenannt.
WAM is the weighted average maturity of the portfolio. The WAM calculation utilizes the interest-rate reset date, rather than a security's stated final maturity, for variable- and floating- rate securities. By looking to a portfolio's interest rate reset schedule in lieu of final maturity dates, the WAM measure effectively captures a fund's exposure to interest rate movements and the potential price impact resulting from interest rate movements.
WAL is the weighted average life of the portfolio. The WAL calculation utilizes a security's stated final maturity date or, when relevant, the date of the next demand feature when the fund may receive payment of principal and interest (such as a put feature). Accordingly, WAL reflects how a portfolio would react to deteriorating credit (widening spreads) or tightening liquidity conditions.