US Growth Fund
Anteilsklasse :
 
ISIN: LU0073232471
 
 
Morningstar-Gesamtrating
US Growth Fund
ISIN: LU0073232471
Anteilsklasse :

US Growth Fund

Anteils-klasse :
ISIN: LU0073232471
 
Morningstar-Gesamtrating
 
 
 
Anlageziel
Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage.
Anlageansatz
Wir halten Ausschau nach etablierten und aufstrebenden Qualitätsunternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen, hohen laufenden Erträgen aus freien Cashflows und attraktiven Kapitalrenditen. Wir konzentrieren uns auf das langfristige Wachstum statt auf kurzfristige Ereignisse, und stützen uns bei der Aktienauswahl auf rigorose Fundamentalanalysen.
 
 
Preise und Wertentwicklung

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Alle Performanceangaben werden auf Basis der Nettoinventarwerte (NIW) und abzüglich Gebühren berechnet. Provisionen und Kosten, die bei der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen anfallen, werden nicht berücksichtigt. Alle Performance- und Index-Daten stammen von Morgan Stanley Investment Management. Bitte klicken Sie hier für weitere Performanceangaben und wichtige Informationen, die sorgfältig zu lesen sind.

Per 31-Aug-2019

Per 20-Sep-2019

Per 31-Aug-2019

Per 20-Sep-2019


Entwicklung einer Investition von 100 USD
Entwicklung einer Investition von 100 USD

     
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
 
 
Durchschnittliche jährliche Gesamtrendite Per 31-Aug-2019 Per 30-Jun-2019
1 J. 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflegung
Anteilsklasse A USD (%) 1,08 20,70 14,43 16,42 7,97
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index (%) 3,88 16,56 12,57 14,89 7,52
1 J. 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflegung
Anteilsklasse A USD (%) 11,74 24,79 15,91 17,95 8,15
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index (%) 11,13 17,58 12,90 15,75 7,52
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Anteilsklasse A USD (%) 4,78 43,06 -3,14 10,53 6,19 46,35 11,69
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index (%) -1,89 29,67 6,56 5,19 12,54 32,83 14,68
2015 2016 2017 2018 2019
Anteilsklasse A USD (%) 4,55 6,72 27,17 36,79 1,08
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index (%) 3,79 10,00 20,28 26,74 3,88
 
Durchschnittliche jährliche Gesamtrendite
Per 31-Aug-2019
Zeitraum Anteilsklasse A USD (%) Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index (%)
1 Jahr 1,08 3,88
3 Jahre 20,70 16,56
5 Jahre 14,43 12,57
10 Jahre 16,42 14,89
seit Auflegung 7,97 7,52
Per 30-Jun-2019
Zeitraum Anteilsklasse A USD (%) Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index (%)
1 Jahr 11,74 11,13
3 Jahre 24,79 17,58
5 Jahre 15,91 12,90
10 Jahre 17,95 15,75
seit Auflegung 8,15 7,52
Zeitraum Anteilsklasse A USD (%) Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index (%)
2018 4,78 -1,89
2017 43,06 29,67
2016 -3,14 6,56
2015 10,53 5,19
2014 6,19 12,54
2013 46,35 32,83
2012 11,69 14,68
Zeitraum Anteilsklasse A USD (%) Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index (%)
2015 4,55 3,79
2016 6,72 10,00
2017 27,17 20,28
2018 36,79 26,74
2019 1,08 3,88
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
 
 
Statistische Daten

Zeitraum:
    Anteilsklasse A Index
Überschussrendite (%) 4,14 --
Alpha (Jensens) 2,57 --
Beta 1,10 1,00
Information ratio 0,47 --
R-Squared 0,74 1,00
Sharpe-Ratio 1,13 1,14
Tracking error (%) 8,73 --
Volatilität (Standardabweichung) (%) 17,01 13,28
Marktkorrelation bei Baisse (Down-Capture Ratio) 101,41 100,00
Aufwärts-/Abwärtspartizipation 115,94 100,00
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
 
 
 
Risiko-Rendite-Profil Per 17-Jul-2019
 
 
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
Potenziell
niedrigere Chancen
Potenziell
höhere Chancen
 
Die Risiko- und Chancenkategorie basiert auf historischen Daten.
  • Historische Zahlen dienen nur der Orientierung und sind kein verlässlicher Indikator für künftige Entwicklungen.
  • Daher kann sich diese Kategorie in der Zukunft ändern.
  • Je höher die Kategorie, umso größer sind die potenziellen Chancen, aber umso größer ist auch das Risiko, Ihre Anlage zu verlieren. Kategorie 1 deutet nicht auf eine risikolose Anlage hin.
  • Der Fonds fällt in diese Kategorie, da er in Unternehmensanteile investiert und die simulierte und/oder realisierte Rendite des Fonds in der Vergangenheit stark gestiegen oder zurückgegangen ist.
  • Der Fonds kann durch Veränderungen der Wechselkurse zwischen der Fondswährung und den Währungen der Anlagen des Fonds beeinträchtigt werden.
Dieses Rating berücksichtigt keine anderen, vor einer Anlage zu erwägenden Risikofaktoren, wie z.B.:
  • Der Fonds stützt sich auf andere Parteien, um gewisse Dienste, Anlagen oder Transaktionen durchzuführen. Falls diese Parteien insolvent werden, kann dies zu finanziellen Verlusten für den Fonds führen.
  • Am Markt könnte es nicht genügend Käufer oder Verkäufer geben. Dies könnte die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigen, Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen.
  • Investitionen in chinesische A-Aktien über das Programm Shanghai-Hong Kong und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect können mit zusätzlichen Risiken verbunden sein, darunter Risiken im Zusammenhang mit dem Besitz von Aktien.
  • Anlagen in Schwellenländern sind mit höheren Risiken verbunden, da politische, rechtliche und betriebliche Systeme weniger entwickelt sein können als in Industrieländern.
  • Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Der Wert von Kapitalanlagen sowie die damit erzielten Erträge können sich positiv oder negativ entwickeln, und Anleger können das investierte Kapital unter Umständen vollständig oder zu einem großen Teil verlieren.
  • Der Wert der Kapitalanlagen sowie die damit erzielten Erträge werden schwanken, und es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht.
  • Die Anlagen können auf unterschiedliche Währungen lauten. Änderungen der Wechselkurse zwischen den Währungen können den Wert der Anlagen daher steigern oder schmälern. Ferner können Wechselkursschwankungen zwischen der Referenzwährung des Anlegers und der Basiswährung der Anlagen den Wert der Kapitalanlagen beeinträchtigen.
Die Risiko- und Chancenkategorie basiert auf historischen Daten.
  • Historische Zahlen dienen nur der Orientierung und sind kein verlässlicher Indikator für künftige Entwicklungen.
  • Daher kann sich diese Kategorie in der Zukunft ändern.
  • Je höher die Kategorie, umso größer sind die potenziellen Chancen, aber umso größer ist auch das Risiko, Ihre Anlage zu verlieren. Kategorie 1 deutet nicht auf eine risikolose Anlage hin.
  • Der Fonds fällt in diese Kategorie, da er in Unternehmensanteile investiert und die simulierte und/oder realisierte Rendite des Fonds in der Vergangenheit stark gestiegen oder zurückgegangen ist.
  • Der Fonds kann durch Veränderungen der Wechselkurse zwischen der Fondswährung und den Währungen der Anlagen des Fonds beeinträchtigt werden.
Dieses Rating berücksichtigt keine anderen, vor einer Anlage zu erwägenden Risikofaktoren, wie z.B.:
  • Der Fonds stützt sich auf andere Parteien, um gewisse Dienste, Anlagen oder Transaktionen durchzuführen. Falls diese Parteien insolvent werden, kann dies zu finanziellen Verlusten für den Fonds führen.
  • Am Markt könnte es nicht genügend Käufer oder Verkäufer geben. Dies könnte die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigen, Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen.
  • Investitionen in chinesische A-Aktien über das Programm Shanghai-Hong Kong und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect können mit zusätzlichen Risiken verbunden sein, darunter Risiken im Zusammenhang mit dem Besitz von Aktien.
  • Anlagen in Schwellenländern sind mit höheren Risiken verbunden, da politische, rechtliche und betriebliche Systeme weniger entwickelt sein können als in Industrieländern.
  • Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Der Wert von Kapitalanlagen sowie die damit erzielten Erträge können sich positiv oder negativ entwickeln, und Anleger können das investierte Kapital unter Umständen vollständig oder zu einem großen Teil verlieren.
  • Der Wert der Kapitalanlagen sowie die damit erzielten Erträge werden schwanken, und es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht.
  • Die Anlagen können auf unterschiedliche Währungen lauten. Änderungen der Wechselkurse zwischen den Währungen können den Wert der Anlagen daher steigern oder schmälern. Ferner können Wechselkursschwankungen zwischen der Referenzwährung des Anlegers und der Basiswährung der Anlagen den Wert der Kapitalanlagen beeinträchtigen.
 
 
 
 
Zusammensetzung 4 Per 31-Aug-2019
  Fonds Index
Information Technology 28,86 37,37
Communication Services 22,45 11,49
Health Care 17,67 14,41
Consumer Discretionary 15,14 14,48
Industrials 5,96 9,77
Materials 5,18 1,45
Other -0,02 --
Cash & equivalents 4,75 --
Total 100,00 --
 
In der Summe ergeben sich aufgrund von Rundungen nicht unbedingt 100 %. Barmittel und Barmitteläquivalente können andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Portfolios umfassen.


Positionen Per 31-Aug-2019
Fund Index
Amazon.com Inc 6,93 5,25
Twitter Inc 5,27 0,23
Ecolab Inc 5,18 0,37
Intuitive Surgical Inc 4,98 0,42
Disney Walt Holding Co. 4,96 --
Spotify Technology S.A. 4,33 0,11
Illumina Inc 4,18 0,29
Twilio Inc 3,65 0,11
Servicenow Inc 3,55 0,34
Slack Technologies Inc 3,41 --
Total 46,44 --

Diese Angaben zu Wertpapieren und prozentualen Allokationen dienen ausschließlich zur Veranschaulichung und sind keine Anlageberatung oder Empfehlung in Bezug auf die angegebenen Wertpapiere oder Anlagen und sollten auch nicht als solche verstanden werden. 

Der vollständige Positionsbericht ist frühestens 45 Kalendertage nach Quartalsende verfügbar.

Die vollständige Portfolioaufstellung ist monatlich ab 15 Kalendertage nach Monatsende für Anteilinhaber verfügbar. Bitte wenden Sie sich dafür an cslux@morganstanley.com.



Portfoliomerkmale
Fonds Index
Aktiver Anteil (%) 85,01 --
Wachstum des Gewinns je Aktie über 5 Jahre (%) 22,26 18,16
Gewichteter Verschuldungsgrad (Median, %) 42,06 85,09
Dividendenrendite (%) 0,19 1,18
Anzahl der Positionen 40 526
Kapitalrendite (%) 3,65 21,91
Umsatzwachstum (%) 30,23 15,27
Gewichtete mittlere Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 32,97 125,11
 
 
Investoren
Dennis Lynch
Head of Counterpoint Global
25 years industry experience
Sandeep Chainani
Managing Director
23 years industry experience
Armistead Nash
Managing Director
19 years industry experience
David Cohen
Managing Director
31 years industry experience
Alex Norton
Executive Director
24 years industry experience

Möglicherweise nicht alle Investoren vertreten.

 
 
 
 

** Zur Anzeige der Renditen (%) je Kalenderjahr wählen Sie bitte den entsprechenden Fonds in der Preisübersicht aus.

Mit dem Fonds verbundene Begriffe und Begriffsbestimmungen können Sie unserer Seite mit dem Glossar entnehmen.

Die aufgeführten Performancedaten beruhen auf den durchschnittlichen annualisierten Renditen und verstehen sich nach Abzug von Gebühren.

Alle Performance- und Index-Daten stammen von Morgan Stanley Investment Management Limited.

Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert der Anlagen und der mit ihnen erzielte Ertrag können sowohl steigen als auch fallen. Es ist daher möglich, dass ein Anleger das ursprünglich investierte Kapital nicht in voller Höhe zurückerhält. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Die Performance von Fonds, deren Performancebilanz noch kein vollständiges Jahr umfasst, ist nicht aufgeführt. Die Performance versteht sich nach Abzug der Gebühren. Die Angaben zur Performance des laufenden Jahres sind nicht annualisiert. Die Performance von anderen Anteilsklassen (sofern angeboten) kann abweichen. Setzen Sie sich bitte gründlich mit den Anlagezielen und -risiken sowie den Kosten und Gebühren des Fonds auseinander, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Der Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthalten diese und weitere Informationen über den Fonds. Bitte lesen Sie den Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen vor einer Anlageentscheidung aufmerksam durch.

1 Das Morningstar Rating™ (Sterne-Rating) für Fonds wird für Vermögensverwaltungsprodukte (wie Investmentfonds, Variable-Annuity- und Variable-Life-Unterkonten (variable Renten- und Lebensversicherung), börsennotierte Fonds, geschlossene Fonds und separate Konten) berechnet, die seit mindestens drei Jahren existieren. Börsennotierte Fonds und offene Investmentfonds werden zu Vergleichszwecken zu einer Kategorie zusammengefasst. Das Rating wird anhand der Morningstar Risk-Adjusted Return (MRAR) berechnet, eine Kennzahl, die die Schwankungen der monatlichen Überschussrendite eines verwalteten Produkts berücksichtigt. Dabei wird besonderes Gewicht auf die negativen Performanceschwankungen und eine beständige Wertentwicklung gelegt. Die besten 10% der Produkte in jeder Kategorie erhalten 5 Sterne, die nächsten 22,5% 4 Sterne, die nächsten 35% 3 Sterne, die nächsten 22,5% 2 Sterne und die unteren 10% 1 Stern. Das Morningstar-Gesamtrating für ein verwaltetes Produkt ergibt sich aus dem gewichteten Durchschnitt der Morningstar-Ratings über drei, fünf und zehn Jahre (sofern vorhanden). Die Gewichtungen sind: 100% Drei-Jahres-Rating für Gesamtrenditen von 36–59 Monaten, 60% Fünf-Jahres-Rating/40% Drei-Jahres-Rating für Gesamtrenditen von 60–119 Monaten und 50% Zehn-Jahres-Rating/30% Fünf-Jahres-Rating/20% Drei-Jahres-Rating für Gesamtrenditen von mindestens 120 Monaten. Zwar scheint die Formel für das Zehn-Jahres-Gesamtrating den Zehn-Jahres-Zeitraum am stärksten zu gewichten, jedoch wirkt sich der jüngste Drei-Jahres-Zeitraum am stärksten aus, da er in alle drei Rating-Zeiträume aufgenommen wird. Bei den Ratings wurden Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt.

Die Kategorie Europa/Asien und Südafrika (EAA) erstreckt sich auf Fonds mit Fondsdomizil an europäischen Märkten, maßgebliche länderübergreifende asiatische Märkte, an denen eine hohe Anzahl an europäischen OGAW-Fonds zur Verfügung stehen (in erster Linie Hongkong, Singapur und Taiwan), die Märkte Südafrikas und ausgewählte sonstige asiatische und afrikanische Märkte, bei denen Morningstar der Meinung ist, es ist von Vorteil für die Anleger, die Fonds in das EAA-Klassifizierungssystem aufzunehmen.

© 2019 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen im vorliegenden Dokument: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder den jeweiligen Anbietern der Inhalte; (2) dürfen nicht kopiert oder verbreitet werden und (3) sind bezüglich Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität mit keinerlei Garantien verbunden. Weder Morningstar noch die Anbieter von Morningstar-Inhalten sind für etwaige Schäden oder Verluste, die durch die Verwendung dieser Informationen entstehen, verantwortlich. Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.

2 Der Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index misst die Performance des Large-Cap-Wachstumssegments des US-Aktienuniversums nach Abzug der Quellensteuer von 30%. Er enthält die Unternehmen des Russell 1000® Index, die höhere Kurs-Buchwert-Verhältnisse und höhere Wachstumsprognosen aufweisen. Der Russell 1000® Index setzt sich aus rund 1.000 der größten US-Unternehmen, gemessen an einer Kombination aus Marktkapitalisierung und aktueller Indexzugehörigkeit, zusammen.

3 Der Ausgabeaufschlag ist ein Maximalwert. Er kann unter Umständen geringer ausfallen. Fragen Sie hierzu Ihren Finanzberater. Die laufenden Kosten spiegeln die Zahlungen und Aufwendungen wider, die während des Geschäftsbetriebs des Fonds anfallen und vom Vermögen des Fonds im Laufe der Zeit abgezogen werden. Enthalten sind die Gebühren für die Anlageverwaltung (Verwaltungsgebühr), Treuhand-/Depotbankgebühren und Administrationskosten. Die Mindesterstanlage-/Mindestfolgeanlagebeträge können auf US-Dollar (oder den äquivalenten Betrag in Euro, Yen oder britischen Pfund) lauten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Verkaufsprospekts.

In der Summe ergeben sich aufgrund von Rundungen nicht unbedingt 100%.  Weitere Informationen zur Sektorenzuordnung bzw. zu den Definitionen finden Sie auf der Website www.msci.com/gics oder und der GlossarseiteLiquide Mittel entsprechen dem Wert der Anlagen, die sofort in Barmittel verwandelt werden können. Dazu gehören Commercial Papers, offene Devisengeschäfte, Geldmarktpapiere (T-Bills) und sonstige kurzfristige Instrumente.  Diese Instrumente gelten als Barmitteläquivalente, weil sie liquide sind und kein signifikantes Risiko besteht, dass sich ihr Wert ändert.

 
 

WAM is the weighted average maturity of the portfolio. The WAM calculation utilizes the interest-rate reset date, rather than a security's stated final maturity, for variable- and floating- rate securities. By looking to a portfolio's interest rate reset schedule in lieu of final maturity dates, the WAM measure effectively captures a fund's exposure to interest rate movements and the potential price impact resulting from interest rate movements.

 

WAL is the weighted average life of the portfolio. The WAL calculation utilizes a security's stated final maturity date or, when relevant, the date of the next demand feature when the fund may receive payment of principal and interest (such as a put feature). Accordingly, WAL reflects how a portfolio would react to deteriorating credit (widening spreads) or tightening liquidity conditions.

 

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