¹ Das Morningstar Rating™ (Sterne-Rating) für Fonds wird für Vermögensverwaltungsprodukte (wie Investmentfonds, Variable-Annuity- und Variable-Life-Unterkonten (variable Renten- und Lebensversicherung), börsennotierte Fonds, geschlossene Fonds und separate Konten) berechnet, die seit mindestens drei Jahren existieren. Börsennotierte Fonds und offene Investmentfonds werden zu Vergleichszwecken zu einer Kategorie zusammengefasst. Das Rating wird anhand der Morningstar Risk-Adjusted Return (MRAR) berechnet, eine Kennzahl, die die Schwankungen der monatlichen Überschussrendite eines verwalteten Produkts berücksichtigt. Dabei wird besonderes Gewicht auf die negativen Performanceschwankungen und eine beständige Wertentwicklung gelegt. Die besten 10% der Produkte in jeder Kategorie erhalten 5 Sterne, die nächsten 22,5% 4 Sterne, die nächsten 35% 3 Sterne, die nächsten 22,5% 2 Sterne und die unteren 10% 1 Stern. Das Morningstar-Gesamtrating für ein verwaltetes Produkt ergibt sich aus dem gewichteten Durchschnitt der Morningstar-Ratings über drei, fünf und zehn Jahre (sofern vorhanden). Die Gewichtungen sind: 100% Drei-Jahres-Rating für Gesamtrenditen von 36–59 Monaten, 60% Fünf-Jahres-Rating/40% Drei-Jahres-Rating für Gesamtrenditen von 60–119 Monaten und 50% Zehn-Jahres-Rating/30% Fünf-Jahres-Rating/20% Drei-Jahres-Rating für Gesamtrenditen von mindestens 120 Monaten. Zwar scheint die Formel für das Zehn-Jahres-Gesamtrating den Zehn-Jahres-Zeitraum am stärksten zu gewichten, jedoch wirkt sich der jüngste Drei-Jahres-Zeitraum am stärksten aus, da er in alle drei Rating-Zeiträume aufgenommen wird. Bei den Ratings wurden Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt.

Die Kategorie Europa/Asien und Südafrika (EAA) erstreckt sich auf Fonds mit Fondsdomizil an europäischen Märkten, maßgebliche länderübergreifende asiatische Märkte, an denen eine hohe Anzahl an europäischen OGAW-Fonds zur Verfügung stehen (in erster Linie Hongkong, Singapur und Taiwan), die Märkte Südafrikas und ausgewählte sonstige asiatische und afrikanische Märkte, bei denen Morningstar der Meinung ist, es ist von Vorteil für die Anleger, die Fonds in das EAA-Klassifizierungssystem aufzunehmen.

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² Die abgebildete Performance der Blended Benchmark wird auf Grundlage des ICE BofA G300 Global Convertible Index Local Currency ab der Auflegung bis zum 31. Oktober 2005, des ICE BofA G300 Global Convertible Index USD Hedged bis zum 30. April 2011 und des Refinitiv Convertible Global Focus (USD Hedged) Index ab diesem Datum ermittelt. Mit Wirkung zum 21. Februar 2020 wurde der homson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index in Refinitiv Convertible Global Focus (USD Hedged) Index umbenannt. Mit Wirkung vom 30. Juni 2024 wurde der Refinitiv Convertible Global Focus (USD Hedged) Index in FTSE Global Focus Convertible (USD Hedged) Index umbenannt.

Der FTSE Convertible Global Focus USD Hedged Index (Index), zuvor der Refinitiv Convertible Global Focus USD Hedged Index, wird vom FTSE Convertible Global Index (Global Index) unter Verwendung von regionaler Marktkapitalisierung, prozentualer Preisentwicklung und Premiumkriterien abgeleitet. Der Fonds zielt darauf ab, einen Teilbereich des Markts für Wandelanleihen zu repräsentieren, indem er eine Untergruppe der Bestandteile des Global Index auswählt, die bestimmte gemeinsame Merkmale vorweisen, die ein sogenanntes „ausgewogenes“ Profil widerspiegeln. Der Index ist ein marktgewichteter Index für Wandelanleihen mit Eigenkapitalbezug. Voraussetzung für die Aufnahme in den Index ist ein Mindestvolumen von 500 Millionen US-Dollar (USA), 375 Millionen Euro (Europa), 22 Milliarden Yen (Japan), 275 Millionen US-Dollar (Asien ohne Japan) und 275 Millionen US-Dollar (sonstige).

Der ICE BofA G300 Global Convertible Index – Local Currency ist ein globaler Index für Wandelanleihen von Unternehmen, die repräsentativ für die Marktstruktur der Länder in Nordamerika, Europa und im Asien-Pazifik-Raum sind. Er besteht aus Wertpapieren, die auf ihre jeweilige Lokalwährung lauten. 

Der ICE BofA G300 Global Convertible Index USD Hedged ist ein globaler Index für Wandelanleihen von Unternehmen, die repräsentativ für die Marktstruktur der Länder in Nordamerika, Europa und im Asien-Pazifik-Raum sind. Er ist in US-Dollar abgesichert.

Sämtliche in diesem Material genannten Indizes (einschließlich eingetragener Marken) sind das geistige Eigentum des jeweiligen Lizenzgebers. Indexbasierte Produkte werden in keiner Weise von dem jeweiligen Lizenzgeber gesponsert, beworben, verkauft oder empfohlen, und es wird diesbezüglich keine Haftung übernommen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und die Verwaltung des Fonds wird nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt oder mit dieser verglichen.

Es wurde eine kombinierte Benchmark verwendet, da sich die Benchmark im dargestellten Berichtszeitraum geändert hat.

³ Der Ausgabeaufschlag ist ein Maximalwert. Er kann unter Umständen geringer ausfallen. Fragen Sie hierzu Ihren Finanzberater. Die laufenden Kosten spiegeln die Zahlungen und Aufwendungen wider, die während des Geschäftsbetriebs des Fonds anfallen und vom Vermögen des Fonds im Laufe der Zeit abgezogen werden. Enthalten sind die Gebühren für die Anlageverwaltung (Verwaltungsgebühr), Depotbankgebühren und Administrationskosten. Die Mindesterstanlage-/Mindestfolgeanlagebeträge können auf US-Dollar (oder den äquivalenten Betrag in Euro, Yen oder britischen Pfund) lauten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Verkaufsprospekts.

Die angegebenen Gebühren beziehen sich ausschließlich auf Morgan Stanley Investment Funds (SICAV) und schließen keine zusätzlichen Gebühren ein, die bei der Verpackung in ein Produkt anfallen könnten.

⁴ In der Summe ergeben sich aufgrund von Rundungen nicht unbedingt 100%.  Weitere Informationen zur Sektorenzuordnung bzw. zu den Definitionen finden Sie auf der Website www.msci.com/gics oder und der Glossarseite. Liquide Mittel entsprechen dem Wert der Anlagen, die sofort in Barmittel verwandelt werden können. Dazu gehören Commercial Papers, offene Devisengeschäfte, Geldmarktpapiere (T-Bills) und sonstige kurzfristige Instrumente.  Diese Instrumente gelten als Barmitteläquivalente, weil sie liquide sind und kein signifikantes Risiko besteht, dass sich ihr Wert ändert.