|
|
|
|
Clase de activo
|
Divisa
|
Clase de acción
|
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| Descargar |
| Nombre del fondo | Clase de acción | ISIN | Divisa | Valor liquidativo1 | A fecha de | FPP2 | KID3 |
|
American Resilience Fund
|
A
|
LU2562895040 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
American Resilience Fund
|
AH (EUR)
|
LU2562895123 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
American Resilience Fund
|
C
|
LU2562895552 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
American Resilience Fund
|
CH (EUR)
|
LU2562895636 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
American Resilience Fund
|
I
|
LU2562895719 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
American Resilience Fund
|
Z
|
LU2562895800 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Asia Equity Fund
|
A
|
LU0073229253 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Asia Equity Fund
|
I
|
LU0034260769 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Asia Equity Fund
|
Z
|
LU0360480692 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
A
|
LU1378878430 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
A (EUR)
|
LU2295319219 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
AH (EUR)
|
LU1378879248 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
I
|
LU1378878869 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
I (EUR)
|
LU2598445844 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
IH (EUR)
|
LU2084862254 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
Z
|
LU1378878604 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
Z (EUR)
|
LU2337807072 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
ZH (EUR)
|
LU1378879081 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global Equity Fund
|
A
|
LU2714840118 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global Equity Fund
|
I
|
LU2714840035 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global Equity Fund
|
Z
|
LU2714840209 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global Green Bond Fund
|
A
|
LU2502369304 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global Green Bond Fund
|
AH2 (EUR)
|
LU2804570351 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global Green Bond Fund
|
C
|
LU2502369726 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global Green Bond Fund
|
CH (EUR)
|
LU2502369999 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global Green Bond Fund
|
CH2 (EUR)
|
LU2804570518 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global Green Bond Fund
|
I
|
LU2502370062 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global Green Bond Fund
|
Z
|
LU2502370146 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global High Yield Bond Fund
|
A
|
LU2714435521 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global High Yield Bond Fund
|
AH (EUR)
|
LU2715817263 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global High Yield Bond Fund
|
I
|
LU2714435794 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global High Yield Bond Fund
|
IH (EUR)
|
LU2715817420 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global High Yield Bond Fund
|
Z
|
LU2714435877 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global High Yield Bond Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2715817347 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
A
|
LU2459592908 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
AH (USD)
|
LU2459590878 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
C
|
LU2459590449 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
CH (USD)
|
LU2459590795 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
I
|
LU2459592817 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
Z
|
LU2459590100 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
A
|
LU2459595166 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
AH (EUR)
|
LU2459595752 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
C
|
LU2459595679 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
CH (EUR)
|
LU2459593112 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
I
|
LU2459595240 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
Z
|
LU2459595323 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
A
|
LU2459591090 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
AH (EUR)
|
LU2459591504 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
C
|
LU2459591843 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
CH (EUR)
|
LU2459591769 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
I
|
LU2459591173 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
Z
|
LU2459591256 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2764884735 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Calvert US Equity Fund
|
A
|
LU2735360278 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Calvert US Equity Fund
|
C
|
LU2735360351 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Calvert US Equity Fund
|
I
|
LU2735360435 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Calvert US Equity Fund
|
Z
|
LU2735360518 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
China A-shares Fund
|
A
|
LU1735753946 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
China A-shares Fund
|
AH (EUR)
|
LU1735752898 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
China A-shares Fund
|
I
|
LU1735753789 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
China A-shares Fund
|
Z
|
LU1735753516 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Developing Opportunity Fund
|
A
|
LU2091680145 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Developing Opportunity Fund
|
I
|
LU2091680574 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Developing Opportunity Fund
|
Z
|
LU2091680657 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
A
|
LU0815263628 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
A (EUR)
|
LU2295320225 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
AH (EUR)
|
LU0815264352 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
I
|
LU0864381354 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
IH (EUR)
|
LU1361209056 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
Z
|
LU0815264279 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0877222447 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
A
|
LU0603408039 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
AH (EUR)
|
LU0603408468 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
AHX (EUR)
|
LU0691070527 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
AR
|
LU1697575261 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
AX
|
LU0691070444 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
I
|
LU0919597632 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
IH (EUR)
|
LU1361209569 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
Z
|
LU0603408385 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
ZH (EUR)
|
LU1026242203 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
ZHX (EUR)
|
LU0947203971 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
A
|
LU0073230004 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
AH (EUR)
|
LU0266119204 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
AHX (EUR)
|
LU0691071764 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
AX
|
LU0239678807 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
I
|
LU0057132697 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
IH (EUR)
|
LU0266119469 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
Z
|
LU0360479504 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360479769 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
A
|
LU2630425226 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
A (EUR)
|
LU2784406998 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
AH (EUR)
|
LU2784407020 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
AHR (EUR)
|
LU3028669292 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
I
|
LU2631835845 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
I (EUR)
|
LU2784407293 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
IH (EUR)
|
LU2784407376 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
J
|
LU2607331506 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
JH (EUR)
|
LU2607331688 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
JHR (EUR)
|
LU2607331845 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
JR
|
LU2607332066 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
Z
|
LU2607332140 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2607332496 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
ZH (GBP)
|
LU2607332579 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
ZHR (EUR)
|
LU2607332736 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
ZR
|
LU2607332819 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
A
|
LU2607188435 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
A (EUR)
|
LU2607188518 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
AH (EUR)
|
LU2802095542 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
AHR (EUR)
|
LU2802095625 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
AR
|
LU2607189755 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
I
|
LU2607189326 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
Z
|
LU2607189599 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
Z (EUR)
|
LU2607188864 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2629024121 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Euro Bond Fund
|
A
|
LU0073254285 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Euro Bond Fund
|
I
|
LU0042383389 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Euro Bond Fund
|
Z
|
LU0360477631 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Euro Bond Fund
|
ZX
|
LU0360609993 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
A
|
LU0132601682 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
AX
|
LU0239680886 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
I
|
LU0132602656 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
IX
|
LU0239681009 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
S
|
LU0390558301 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
Z
|
LU0360483100 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
ZH (CHF)
|
LU1732804833 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
ZH (USD)
|
LU1732804759 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
ZHX (GBP)
|
LU2040186269 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
ZX
|
LU0360612435 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund
|
A
|
LU1832969650 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund
|
AX
|
LU1832969577 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund
|
I
|
LU1832969064 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund
|
Z
|
LU1832968926 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Euro Strategic Bond Fund
|
A
|
LU0073234253 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Euro Strategic Bond Fund
|
AX
|
LU0218442688 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Euro Strategic Bond Fund
|
I
|
LU0034265644 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Euro Strategic Bond Fund
|
I (USD)
|
LU3312142212 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Euro Strategic Bond Fund
|
Z
|
LU0360476740 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Europe Opportunity Fund
|
A
|
LU1387591305 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Europe Opportunity Fund
|
AR
|
LU1961133557 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Europe Opportunity Fund
|
I
|
LU1387591560 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Europe Opportunity Fund
|
Z
|
LU1387591727 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
European Fixed Income Opportunities Fund
|
A
|
LU1109965605 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
European Fixed Income Opportunities Fund
|
AR
|
LU1135359625 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
European Fixed Income Opportunities Fund
|
I
|
LU2040189446 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
European Fixed Income Opportunities Fund
|
IR
|
LU2040189362 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
European Fixed Income Opportunities Fund
|
Z
|
LU1109965860 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
European Fixed Income Opportunities Fund
|
ZR
|
LU2040189289 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
A
|
LU0073255761 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
AX
|
LU0239679102 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
I
|
LU0073255688 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
Z
|
LU0360481153 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
ZX
|
LU0360611460 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Floating Rate ABS Fund
|
A
|
LU2577889384 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Floating Rate ABS Fund
|
I
|
LU2577889467 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Floating Rate ABS Fund
|
J
|
LU2577889202 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Floating Rate ABS Fund
|
Z
|
LU2577889541 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
A
|
LU0858068074 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
A (EUR)
|
LU2473713894 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
AH (EUR)
|
LU0858068660 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
AH (SEK)
|
LU1610904259 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
AHR (EUR)
|
LU0857970346 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
AHX (EUR)
|
LU0858068744 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
AR
|
LU0960658093 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
I
|
LU0858068231 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
IH (EUR)
|
LU0905737051 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
IHX (EUR)
|
LU0905733811 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
Z
|
LU0858068314 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0908572075 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Defensive Fund
|
A
|
LU1445733824 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Defensive Fund
|
Z
|
LU1445734558 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Fund
|
A
|
LU1439782738 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Fund
|
Z
|
LU1439783207 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
A
|
LU1078119317 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
AR
|
LU1092475372 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
I
|
LU1355506806 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
IR
|
LU1092475612 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
Z
|
LU1078119408 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
ZH (USD)
|
LU1559459315 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
ZR
|
LU1725244864 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
|
A
|
LU0694238501 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
|
AH (USD)
|
LU1099740216 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
|
I
|
LU0712122380 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
|
IH (USD)
|
LU1214419266 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
|
Z
|
LU0706093803 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
A
|
LU0073230426 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AH (EUR)
|
LU0552899485 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AH2 (EUR)
|
LU2804570609 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AH2 (USD)
|
LU2807457747 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AH2X (EUR)
|
LU2804571086 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AHX (EUR)
|
LU0691071418 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AX
|
LU0218435716 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
I
|
LU0011983433 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
IH2 (USD)
|
LU2807457820 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
Z
|
LU0360476583 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360476666 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
ZH2 (EUR)
|
LU2804571912 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
ZH2 (USD)
|
LU2807457663 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
A
|
LU1378879321 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
AHR (EUR)
|
LU1378880410 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
AR
|
LU1378879594 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
IR
|
LU1378880097 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
Z
|
LU1378880170 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
ZHR (EUR)
|
LU1979513030 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
ZR
|
LU1378880337 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
A
|
LU0119620416 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
A (EUR)
|
LU2295319300 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
AH (CHF)
|
LU0671505468 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
AH (EUR)
|
LU0335216932 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
AHX (EUR)
|
LU0552899998 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
AX
|
LU0239683559 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
I
|
LU0119620176 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
I (EUR)
|
LU2598445927 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
IH (CHF)
|
LU2198837739 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
IH (EUR)
|
LU0346800435 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
IX
|
LU2198837655 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
Z
|
LU0360482987 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
Z (EUR)
|
LU2393079814 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360483019 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
ZH (GBP)
|
LU0715348123 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
ZX
|
LU0360612351 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
A
|
LU0149084633 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
A (EUR)
|
LU2473713548 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
AH (EUR)
|
LU0410168768 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
I
|
LU0149084476 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
IH (EUR)
|
LU0410169063 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
Z
|
LU0360484413 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
Z (EUR)
|
LU2872794859 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360484504 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Core Equity Fund
|
A
|
LU1442194145 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Core Equity Fund
|
I
|
LU1442194574 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Credit Fund
|
A
|
LU0851374255 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Credit Fund
|
I
|
LU0851375492 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Credit Fund
|
Z
|
LU0851375732 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Endurance Fund
|
A
|
LU2027375281 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Endurance Fund
|
A (EUR)
|
LU2337806421 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Endurance Fund
|
I
|
LU2027374987 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Endurance Fund
|
I (EUR)
|
LU2600676139 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Endurance Fund
|
Z
|
LU2027374805 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
A
|
LU0694238766 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
A (EUR)
|
LU2295320142 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
AH (EUR)
|
LU0712123511 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
AHR (EUR)
|
LU1033666402 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
AHX (EUR)
|
LU0699139464 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
AR
|
LU1697575931 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
AX
|
LU0694238840 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
I
|
LU0694238923 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
IH (EUR)
|
LU0712123867 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
IR
|
LU1697575774 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
IX
|
LU0712123198 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
Z
|
LU0694239061 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0712124089 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
ZX
|
LU0712123271 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
A
|
LU2537067758 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
A (EUR)
|
LU2638072194 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
AH (EUR)
|
LU2638073671 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
AHX (EUR)
|
LU2638073325 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
AR
|
LU2638073242 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
AX
|
LU2638072947 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
I
|
LU2537067832 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
IX
|
LU2638071972 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
Z
|
LU2534984393 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2638073838 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Insight Fund
|
A
|
LU0868753731 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Insight Fund
|
A (EUR)
|
LU2295320068 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Insight Fund
|
AH (EUR)
|
LU0868754382 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Insight Fund
|
I
|
LU0868754119 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Insight Fund
|
Z
|
LU0868754200 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Insight Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2015255867 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Macro Fund
|
A
|
LU2607190928 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Macro Fund
|
A (EUR)
|
LU3476615896 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Macro Fund
|
AH (EUR)
|
LU2607191066 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Macro Fund
|
C
|
LU2607190688 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Macro Fund
|
I
|
LU2607190845 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Macro Fund
|
IH (EUR)
|
LU3366232273 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Macro Fund
|
Z
|
LU2607191140 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Macro Fund
|
ZH (EUR)
|
LU3269562362 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
A
|
LU0552385295 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
A (EUR)
|
LU2308174304 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
AH (EUR)
|
LU0552385618 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
I
|
LU0834154790 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
I (EUR)
|
LU2598446065 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
I (GBP)
|
LU2419916106 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
IH (EUR)
|
LU1276852313 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
Z
|
LU0552385535 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
Z (EUR)
|
LU2418734716 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
ZH (EUR)
|
LU1511517010 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Permanence Fund
|
A
|
LU2027374631 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Permanence Fund
|
I
|
LU2027374391 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Permanence Fund
|
Z
|
LU2027374128 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
A
|
LU0955010870 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
AH (EUR)
|
LU0955011506 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
AX
|
LU0955011415 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
I
|
LU0955011175 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
I (EUR)
|
LU2598446149 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
Z
|
LU0955011258 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
Z (GBP)
|
LU2502369130 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0955011761 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
ZX
|
LU1033666584 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
A
|
LU1842711845 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
A (EUR)
|
LU2295319722 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
AH (CHF)
|
LU2417914327 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
AH (EUR)
|
LU1905620776 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
I
|
LU1842711761 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
I (EUR)
|
LU2600675917 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
IH (CHF)
|
LU2417914590 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
IH (EUR)
|
LU2152368200 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
IHX (EUR)
|
LU2344844605 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
JH (EUR)
|
LU2172965365 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
Z
|
LU1842711688 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
Z (EUR)
|
LU2992403985 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2133304035 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Stars Fund
|
A
|
LU3081335161 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Stars Fund
|
B
|
LU3081335245 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Stars Fund
|
C
|
LU3081335328 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Stars Fund
|
I
|
LU3081335591 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Stars Fund
|
J
|
LU3084364622 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Global Stars Fund
|
Z
|
LU3081335674 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Indian Equity Fund
|
A
|
LU0266115632 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Indian Equity Fund
|
I
|
LU0266116010 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Indian Equity Fund
|
Z
|
LU0360485733 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
International Resilience Fund
|
A
|
LU1121069527 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
International Resilience Fund
|
I
|
LU1121076738 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
International Resilience Fund
|
Z
|
LU1121079674 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Japanese Equity Fund
|
A
|
LU0512093542 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Japanese Equity Fund
|
A (EUR)
|
LU3396017397 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Japanese Equity Fund
|
AH (EUR)
|
LU3476615979 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Japanese Equity Fund
|
I
|
LU0512094193 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Japanese Equity Fund
|
Z
|
LU0512094433 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Japanese Equity Fund
|
Z (EUR)
|
LU3316625345 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Japanese Equity Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0512095166 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
MENA Equity Fund
|
A
|
LU2951554935 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
MENA Equity Fund
|
I
|
LU2951555072 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
MENA Equity Fund
|
Z
|
LU2951555155 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
NextGen Emerging Markets Fund
|
A
|
LU0118140002 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
NextGen Emerging Markets Fund
|
AX
|
LU0218443736 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
NextGen Emerging Markets Fund
|
I
|
LU0118140184 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
NextGen Emerging Markets Fund
|
Z
|
LU0360482631 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
A
|
LU2607330011 |
|
|
16 sept 2026
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
A (EUR)
|
LU3476615623 |
|
|
16 sept 2026
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
AH (EUR)
|
LU2607330284 |
|
|
16 sept 2026
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
B
|
LU2765537555 |
|
|
16 sept 2026
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
C
|
LU2765537639 |
|
|
16 sept 2026
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
I
|
LU2607329948 |
|
|
16 sept 2026
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
IH (EUR)
|
LU2607330441 |
|
|
16 sept 2026
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
IHX (EUR)
|
LU3359550996 |
|
|
16 sept 2026
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
IX
|
LU3359550723 |
|
|
16 sept 2026
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
Z
|
LU2607330102 |
|
|
16 sept 2026
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
Z (EUR)
|
LU3353888012 |
|
|
16 sept 2026
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2607330367 |
|
|
16 sept 2026
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
A
|
LU0384381660 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
A (EUR)
|
LU2337806694 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
AH (EUR)
|
LU0512092221 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
I
|
LU0384383286 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
IH (EUR)
|
LU0512092817 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
IHR (EUR)
|
LU1578093426 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
Z
|
LU0384383872 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0512093039 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Saudi Equity Fund
|
A
|
LU2275417330 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Saudi Equity Fund
|
I
|
LU2275417413 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Saudi Equity Fund
|
Z
|
LU2275417504 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Short Maturity Euro Bond Fund
|
A
|
LU0073235904 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Short Maturity Euro Bond Fund
|
I
|
LU0052620894 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Short Maturity Euro Bond Fund
|
Z
|
LU0360478795 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
A
|
LU3246261740 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
A (EUR)
|
LU3359528638 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
AH (EUR)
|
LU3359528711 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
AHYM (EUR)
|
LU3359528802 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
AYM
|
LU3285761980 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
I
|
LU3246262045 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
I (EUR)
|
LU3359529529 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
IH (EUR)
|
LU3359529875 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
IYM
|
LU3285762103 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
Z (EUR)
|
LU3359529958 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
ZH (EUR)
|
LU3359530022 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Sustainable Emerging Markets Equity Fund
|
A
|
LU0073229840 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Sustainable Emerging Markets Equity Fund
|
A (EUR)
|
LU2741780279 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Sustainable Emerging Markets Equity Fund
|
AH (EUR)
|
LU3476615540 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Sustainable Emerging Markets Equity Fund
|
I
|
LU0054793475 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Sustainable Emerging Markets Equity Fund
|
I (EUR)
|
LU2728570917 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Sustainable Emerging Markets Equity Fund
|
Z
|
LU0360480858 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Sustainable Emerging Markets Equity Fund
|
Z (EUR)
|
LU2728571055 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
A
|
LU2753450597 |
|
|
16 sept 2026
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
I
|
LU2753450670 |
|
|
16 sept 2026
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
IH (EUR)
|
LU2826606019 |
|
|
16 sept 2026
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
IH (GBP)
|
LU2826606100 |
|
|
16 sept 2026
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
JH (EUR)
|
LU2826606282 |
|
|
16 sept 2026
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
Z
|
LU2753450837 |
|
|
16 sept 2026
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2826606365 |
|
|
16 sept 2026
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
ZH (GBP)
|
LU2826606449 |
|
|
16 sept 2026
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
A
|
LU2714436255 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
AH (EUR)
|
LU2714436503 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
C
|
LU2714436172 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
I
|
LU2714436099 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
IH (EUR)
|
LU2714436412 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
Z
|
LU2714435950 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2714436339 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
A
|
LU0225737302 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
A (EUR)
|
LU2295319482 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
AH (EUR)
|
LU0266117927 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
I
|
LU0225741247 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
I (EUR)
|
LU2598446222 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
IH (EUR)
|
LU0266118651 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
Z
|
LU0360484686 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
Z (EUR)
|
LU2337806934 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360484769 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
US Core Equity Fund
|
A
|
LU1439781847 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
US Core Equity Fund
|
AH (EUR)
|
LU2885427323 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
US Core Equity Fund
|
I
|
LU1439782142 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
US Core Equity Fund
|
Z
|
LU1439782225 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
US Dollar Corporate Bond Fund
|
A
|
LU1387592378 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
US Dollar Corporate Bond Fund
|
I
|
LU1387592451 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
US Dollar Corporate Bond Fund
|
Z
|
LU1387592535 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
US Dollar Corporate Bond Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2190497490 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration Bond Fund
|
A
|
LU1387591990 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration Bond Fund
|
I
|
LU1387592022 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
A
|
LU1134225132 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
AH (EUR)
|
LU1610904176 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
AR
|
LU1697574967 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
AX
|
LU1134225306 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
I
|
LU1134226536 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
Z
|
LU1134226700 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2403304582 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
A
|
LU0073232471 |
|
|
17 sept 2026
|
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US Growth Fund
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A (EUR)
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LU2295319565 |
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17 sept 2026
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US Growth Fund
|
AH (EUR)
|
LU0266117414 |
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17 sept 2026
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US Growth Fund
|
AX
|
LU0239688517 |
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17 sept 2026
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US Growth Fund
|
I
|
LU0042381250 |
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17 sept 2026
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US Growth Fund
|
I (EUR)
|
LU2600676055 |
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17 sept 2026
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US Growth Fund
|
IH (EUR)
|
LU0266117687 |
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17 sept 2026
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|
US Growth Fund
|
IX
|
LU0239688608 |
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17 sept 2026
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|
US Growth Fund
|
Z
|
LU0360477805 |
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17 sept 2026
|
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|
US Growth Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360477987 |
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17 sept 2026
|
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|
US Growth Fund
|
ZHX (EUR)
|
LU1800206598 |
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17 sept 2026
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|
US High Yield Bond Fund
|
A
|
LU2536247872 |
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|
17 sept 2026
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|
US High Yield Bond Fund
|
AH (EUR)
|
LU2536247799 |
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17 sept 2026
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|
US High Yield Bond Fund
|
AM
|
LU2536247955 |
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17 sept 2026
|
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US High Yield Bond Fund
|
C
|
LU2536248094 |
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|
17 sept 2026
|
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|
US High Yield Bond Fund
|
CM
|
LU2536248177 |
|
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17 sept 2026
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US High Yield Bond Fund
|
I
|
LU2536250587 |
|
|
17 sept 2026
|
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|
US High Yield Bond Fund
|
IM
|
LU2536251551 |
|
|
17 sept 2026
|
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|
US High Yield Bond Fund
|
Z
|
LU2536248920 |
|
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17 sept 2026
|
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|
US High Yield Bond Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2536248250 |
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17 sept 2026
|
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|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
A
|
LU1134226965 |
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|
17 sept 2026
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|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
AH (EUR)
|
LU1610903871 |
|
|
17 sept 2026
|
||||||||||
|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
AR
|
LU1697574702 |
|
|
17 sept 2026
|
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|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
AX
|
LU1134227187 |
|
|
17 sept 2026
|
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|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
I
|
LU1134228235 |
|
|
17 sept 2026
|
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|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
Z
|
LU1134228409 |
|
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17 sept 2026
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|
US Insight Fund
|
A
|
LU1121084831 |
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17 sept 2026
|
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|
US Insight Fund
|
Z
|
LU1121088667 |
|
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17 sept 2026
|
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|
US Value Fund
|
A
|
LU2535286996 |
|
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17 sept 2026
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|
US Value Fund
|
AH (EUR)
|
LU2535287028 |
|
|
17 sept 2026
|
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|
US Value Fund
|
AH (GBP)
|
LU2535287291 |
|
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17 sept 2026
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|
US Value Fund
|
C
|
LU2535287374 |
|
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17 sept 2026
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|
US Value Fund
|
I
|
LU2535287457 |
|
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17 sept 2026
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US Value Fund
|
IH (EUR)
|
LU2535287531 |
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17 sept 2026
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US Value Fund
|
J
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LU2643318467 |
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17 sept 2026
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US Value Fund
|
Z
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LU2535287614 |
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17 sept 2026
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* Divisa de denominación
1 El valor liquidativo por participación del fondo representa el valor de los activos de un fondo menos sus pasivos
2 Fund Processing Passport (FPP) - Información operativa
3 Documento de datos fundamentales (KID)
Para cualquier pregunta relativa a la documentación del fondo, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Luxemburgo en cslux@morganstanley.com.
Esta es una comunicación con fines comerciales.
No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el folleto y el documento de datos fundamentales o el documento de datos fundamentales para el inversor vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oficial de su jurisdicción en morganstanleyinvestmentfunds.com o sin cargo en el domicilio social de Morgan Stanley Investment Funds, European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, inscrita en el registro mercantil de Luxemburgo con el número B 29 192.
La información relativa a los aspectos de sostenibilidad del fondo y el resumen de los derechos fundamentales del inversor están disponibles en la página web antes mencionada.
En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del EEE en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la normativa pertinente para OICVM.
La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas.
Cierta documentación disponible en este sitio puede pertenecer a varios subfondos de la gama Morgan Stanley Investment Funds. Tenga en cuenta que no todos los subfondos están disponibles en todas las jurisdicciones y los subfondos no están disponibles para personas residentes en jurisdicciones donde dicha distribución o disponibilidad fuera contraria a las leyes o regulaciones locales.
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Absolute Return ( )
Commodities ( )
Emerging Markets Debt ( )
Emerging Markets Equity ( )
Global Equity ( )
Hedge Funds ( )
International Equity ( )
Investment Grade Credit ( )
Leveraged Credit ( )
Multi-Asset ( )
Multi-Sector ( )
Securitized ( )
US Equity ( )
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1 El valor liquidativo por participación del fondo representa el valor de los activos de un fondo menos sus pasivos
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