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Classe d’actifs
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Devise
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Type de part
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| Nom du fonds | Type de part | ISIN | Devise | VL1 | Date | FPP2 | KID3 |
|
American Resilience Fund
|
A
|
LU2562895040 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
American Resilience Fund
|
AH (EUR)
|
LU2562895123 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
American Resilience Fund
|
C
|
LU2562895552 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
American Resilience Fund
|
CH (EUR)
|
LU2562895636 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
American Resilience Fund
|
I
|
LU2562895719 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
American Resilience Fund
|
Z
|
LU2562895800 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Asia Equity Fund
|
A
|
LU0073229253 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Asia Equity Fund
|
I
|
LU0034260769 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Asia Equity Fund
|
Z
|
LU0360480692 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
A
|
LU1378878430 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
A (EUR)
|
LU2295319219 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
AH (EUR)
|
LU1378879248 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
I
|
LU1378878869 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
IH (EUR)
|
LU2084862254 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
J
|
LU1735751908 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
S
|
LU2113923044 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
Z
|
LU1378878604 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
Z (EUR)
|
LU2337807072 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
ZH (EUR)
|
LU1378879081 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert Climate Aligned Fund
|
A
|
LU2459590019 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert Climate Aligned Fund
|
A (EUR)
|
LU2504490629 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert Climate Aligned Fund
|
AH (EUR)
|
LU2459593625 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert Climate Aligned Fund
|
C
|
LU2459593542 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert Climate Aligned Fund
|
CH (EUR)
|
LU2459593971 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert Climate Aligned Fund
|
I
|
LU2459593203 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert Climate Aligned Fund
|
Z
|
LU2459593385 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund
|
A
|
LU2459594276 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund
|
A (EUR)
|
LU2504490389 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund
|
AH (EUR)
|
LU2459594789 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund
|
C
|
LU2459595919 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund
|
CH (EUR)
|
LU2459594946 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund
|
I
|
LU2459594359 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund
|
Z
|
LU2459594433 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global Equity Fund
|
A
|
LU2714840118 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global Equity Fund
|
I
|
LU2714840035 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global Equity Fund
|
Z
|
LU2714840209 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global Green Bond Fund
|
A
|
LU2502369304 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global Green Bond Fund
|
AH2 (EUR)
|
LU2804570351 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global Green Bond Fund
|
C
|
LU2502369726 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global Green Bond Fund
|
CH (EUR)
|
LU2502369999 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global Green Bond Fund
|
CH2 (EUR)
|
LU2804570518 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global Green Bond Fund
|
I
|
LU2502370062 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global Green Bond Fund
|
Z
|
LU2502370146 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
A
|
LU2459592908 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
A (USD)
|
LU2504490892 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
AH (USD)
|
LU2459590878 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
C
|
LU2459590449 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
CH (USD)
|
LU2459590795 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
I
|
LU2459592817 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
Z
|
LU2459590100 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
A
|
LU2459595166 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
A (EUR)
|
LU2504490975 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
AH (EUR)
|
LU2459595752 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
C
|
LU2459595679 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
CH (EUR)
|
LU2459593112 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
I
|
LU2459595240 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
Z
|
LU2459595323 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
A
|
LU2459591090 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
A (EUR)
|
LU2504490546 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
AH (EUR)
|
LU2459591504 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
C
|
LU2459591843 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
CH (EUR)
|
LU2459591769 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
I
|
LU2459591173 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
Z
|
LU2459591256 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund
|
A
|
LU2198663994 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund
|
I
|
LU2198664026 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund
|
Z
|
LU2198664299 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable US Equity Select Fund
|
A
|
LU2459592064 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable US Equity Select Fund
|
A (EUR)
|
LU2504490462 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable US Equity Select Fund
|
AH (EUR)
|
LU2459592494 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable US Equity Select Fund
|
C
|
LU2459592734 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable US Equity Select Fund
|
CH (EUR)
|
LU2459594516 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable US Equity Select Fund
|
I
|
LU2459592148 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable US Equity Select Fund
|
Z
|
LU2459592221 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert US Equity Fund
|
A
|
LU2735360278 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert US Equity Fund
|
C
|
LU2735360351 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert US Equity Fund
|
I
|
LU2735360435 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Calvert US Equity Fund
|
Z
|
LU2735360518 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
China A-shares Fund
|
A
|
LU1735753946 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
China A-shares Fund
|
AH (EUR)
|
LU1735752898 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
China A-shares Fund
|
I
|
LU1735753789 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
China A-shares Fund
|
Z
|
LU1735753516 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Developing Opportunity Fund
|
A
|
LU2091680145 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Developing Opportunity Fund
|
I
|
LU2091680574 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Developing Opportunity Fund
|
Z
|
LU2091680657 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
A
|
LU0815263628 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
A (EUR)
|
LU2295320225 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
AH (EUR)
|
LU0815264352 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
I
|
LU0864381354 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
IH (EUR)
|
LU1361209056 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
Z
|
LU0815264279 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0877222447 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
A
|
LU0603408039 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
AH (EUR)
|
LU0603408468 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
AHX (EUR)
|
LU0691070527 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
AR
|
LU1697575261 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
AX
|
LU0691070444 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
I
|
LU0919597632 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
IH (EUR)
|
LU1361209569 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
SHX (EUR)
|
LU1842711928 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
Z
|
LU0603408385 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
ZH (EUR)
|
LU1026242203 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
ZHX (EUR)
|
LU0947203971 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
A
|
LU0073230004 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
AH (EUR)
|
LU0266119204 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
AHX (EUR)
|
LU0691071764 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
AX
|
LU0239678807 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
I
|
LU0057132697 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
Z
|
LU0360479504 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360479769 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
A
|
LU2630425226 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
AH (EUR)
|
LU2784407020 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
AHR (EUR)
|
LU3028669292 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
I
|
LU2631835845 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
IH (EUR)
|
LU2784407376 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
J
|
LU2607331506 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
JH (EUR)
|
LU2607331688 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
JHR (EUR)
|
LU2607331845 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
JR
|
LU2607332066 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
S
|
LU2855977653 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
S (EUR)
|
LU3344494839 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
Z
|
LU2607332140 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
Z (EUR)
|
LU2781012666 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2607332496 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
ZHR (EUR)
|
LU2607332736 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
ZR
|
LU2607332819 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
A
|
LU2607188435 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
AH (EUR)
|
LU2802095542 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
AHR (EUR)
|
LU2802095625 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
AR
|
LU2607189755 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
I
|
LU2607189326 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
Z
|
LU2607189599 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
Z (EUR)
|
LU2607188864 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2629024121 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Euro Bond Fund
|
A
|
LU0073254285 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Euro Bond Fund
|
I
|
LU0042383389 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Euro Bond Fund
|
Z
|
LU0360477631 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Euro Bond Fund
|
ZX
|
LU0360609993 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
A
|
LU0132601682 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
AX
|
LU0239680886 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
F
|
LU1244750078 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
FX
|
LU1244750581 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
I
|
LU0132602656 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
IX
|
LU0239681009 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
S
|
LU0390558301 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
Z
|
LU0360483100 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
ZX
|
LU0360612435 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund
|
A
|
LU1832969650 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund
|
AX
|
LU1832969577 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund
|
I
|
LU1832969064 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund
|
Z
|
LU1832968926 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Euro Strategic Bond Fund
|
A
|
LU0073234253 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Euro Strategic Bond Fund
|
AX
|
LU0218442688 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Euro Strategic Bond Fund
|
I
|
LU0034265644 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Euro Strategic Bond Fund
|
I (USD)
|
LU3312142212 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Euro Strategic Bond Fund
|
Z
|
LU0360476740 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Europe Opportunity Fund
|
A
|
LU1387591305 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Europe Opportunity Fund
|
I
|
LU1387591560 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Europe Opportunity Fund
|
IX
|
LU3320663746 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Europe Opportunity Fund
|
Z
|
LU1387591727 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
European Fixed Income Opportunities Fund
|
A
|
LU1109965605 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
European Fixed Income Opportunities Fund
|
I
|
LU2040189446 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
European Fixed Income Opportunities Fund
|
Z
|
LU1109965860 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
A
|
LU0073255761 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
AX
|
LU0239679102 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
I
|
LU0073255688 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
Z
|
LU0360481153 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
ZX
|
LU0360611460 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Floating Rate ABS Fund
|
J
|
LU2577889202 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
A
|
LU0858068074 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
A (EUR)
|
LU2473713894 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
AH (EUR)
|
LU0858068660 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
AH (SEK)
|
LU1610904259 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
AR
|
LU0960658093 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
I
|
LU0858068231 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
IH (EUR)
|
LU0905737051 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
IHX (EUR)
|
LU0905733811 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
Z
|
LU0858068314 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0908572075 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Defensive Fund
|
A
|
LU1445733824 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Defensive Fund
|
Z
|
LU1445734558 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Fund
|
A
|
LU1439782738 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Fund
|
Z
|
LU1439783207 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
A
|
LU1078119317 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
AR
|
LU1092475372 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
I
|
LU1355506806 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
IR
|
LU1092475612 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
Z
|
LU1078119408 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
ZR
|
LU1725244864 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
|
A
|
LU0694238501 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
|
AH (USD)
|
LU1099740216 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
|
I
|
LU0712122380 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
|
Z
|
LU0706093803 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
|
ZH (GBP)
|
LU1578117894 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
A
|
LU0073230426 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AH (EUR)
|
LU0552899485 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AH2 (EUR)
|
LU2804570609 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AH2 (USD)
|
LU2807457747 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AH2X (EUR)
|
LU2804571086 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AHX (EUR)
|
LU0691071418 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AX
|
LU0218435716 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
I
|
LU0011983433 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
IH2 (USD)
|
LU2807457820 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
Z
|
LU0360476583 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360476666 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
ZH1 (EUR)
|
LU1618175894 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
ZH2 (EUR)
|
LU2804571912 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
ZH2 (USD)
|
LU2807457663 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
A
|
LU1378879321 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
AHR (EUR)
|
LU1378880410 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
AR
|
LU1378879594 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
IR
|
LU1378880097 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
Z
|
LU1378880170 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
ZR
|
LU1378880337 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
A
|
LU0119620416 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
A (EUR)
|
LU2295319300 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
AH (CHF)
|
LU0671505468 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
AH (EUR)
|
LU0335216932 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
AHX (EUR)
|
LU0552899998 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
AX
|
LU0239683559 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
F
|
LU1328240616 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
FH (EUR)
|
LU1328240962 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
FHX (EUR)
|
LU1328241002 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
FX
|
LU1328241184 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
I
|
LU0119620176 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
IH (EUR)
|
LU0346800435 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
Z
|
LU0360482987 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
Z (EUR)
|
LU2393079814 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360483019 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
ZX
|
LU0360612351 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
A
|
LU0149084633 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
A (EUR)
|
LU2473713548 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
AH (EUR)
|
LU0410168768 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
I
|
LU0149084476 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
IH (EUR)
|
LU0410169063 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
Z
|
LU0360484413 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
Z (EUR)
|
LU2872794859 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360484504 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
ZHX (EUR)
|
LU0410169147 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Core Equity Fund
|
A
|
LU1442194145 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Core Equity Fund
|
Z
|
LU1442194657 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Credit Fund
|
A
|
LU0851374255 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Credit Fund
|
I
|
LU0851375492 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Credit Fund
|
Z
|
LU0851375732 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Endurance Fund
|
A
|
LU2027375281 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Endurance Fund
|
I
|
LU2027374987 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Endurance Fund
|
Z
|
LU2027374805 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
A
|
LU0694238766 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
A (EUR)
|
LU2295320142 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
AH (EUR)
|
LU0712123511 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
AHR (EUR)
|
LU1033666402 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
AHX (EUR)
|
LU0699139464 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
AR
|
LU1697575931 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
AX
|
LU0694238840 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
I
|
LU0694238923 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
IH (EUR)
|
LU0712123867 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
IR
|
LU1697575774 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
IX
|
LU0712123198 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
Z
|
LU0694239061 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0712124089 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
ZX
|
LU0712123271 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
A
|
LU2537067758 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
AH (EUR)
|
LU2638073671 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
AHX (EUR)
|
LU2638073325 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
AR
|
LU2638073242 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
AX
|
LU2638072947 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
I
|
LU2537067832 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
IX
|
LU2638071972 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
Z
|
LU2534984393 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Insight Fund
|
A
|
LU0868753731 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Insight Fund
|
AH (EUR)
|
LU0868754382 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Insight Fund
|
I
|
LU0868754119 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Insight Fund
|
Z
|
LU0868754200 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Insight Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2015255867 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Macro Fund
|
A
|
LU2607190928 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Macro Fund
|
AH (EUR)
|
LU2607191066 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Macro Fund
|
I
|
LU2607190845 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Macro Fund
|
Z
|
LU2607191140 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Macro Fund
|
ZH (EUR)
|
LU3269562362 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
A
|
LU0552385295 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
A (EUR)
|
LU2308174304 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
AH (EUR)
|
LU0552385618 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
C
|
LU0552385451 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
I
|
LU0834154790 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
IH (EUR)
|
LU1276852313 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
N
|
LU1149983899 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
Z
|
LU0552385535 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
Z (EUR)
|
LU2418734716 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
ZH (EUR)
|
LU1511517010 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Permanence Fund
|
A
|
LU2027374631 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Permanence Fund
|
I
|
LU2027374391 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Permanence Fund
|
Z
|
LU2027374128 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
A
|
LU0955010870 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
AH (EUR)
|
LU0955011506 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
AX
|
LU0955011415 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
I
|
LU0955011175 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
Z
|
LU0955011258 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
Z (GBP)
|
LU2502369130 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0955011761 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
ZX
|
LU1033666584 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
A
|
LU1842711845 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
A (EUR)
|
LU2295319722 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
AH (CHF)
|
LU2417914327 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
AH (EUR)
|
LU1905620776 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
I
|
LU1842711761 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
IH (CHF)
|
LU2417914590 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
IH (EUR)
|
LU2152368200 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
IH (GBP)
|
LU2052341018 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
Z
|
LU1842711688 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2133304035 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Stars Fund
|
A
|
LU3081335161 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Stars Fund
|
B
|
LU3081335245 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Stars Fund
|
C
|
LU3081335328 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Stars Fund
|
I
|
LU3081335591 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Stars Fund
|
J
|
LU3084364622 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Global Stars Fund
|
Z
|
LU3081335674 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Indian Equity Fund
|
A
|
LU0266115632 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Indian Equity Fund
|
I
|
LU0266116010 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Indian Equity Fund
|
Z
|
LU0360485733 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
International Resilience Fund
|
A
|
LU1121069527 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
International Resilience Fund
|
I
|
LU1121076738 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
International Resilience Fund
|
Z
|
LU1121079674 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Japanese Equity Fund
|
A
|
LU0512093542 |
|
|
10 août 2026
|
||||||||||
|
Japanese Equity Fund
|
I
|
LU0512094193 |
|
|
10 août 2026
|
||||||||||
|
Japanese Equity Fund
|
Z
|
LU0512094433 |
|
|
10 août 2026
|
||||||||||
|
Japanese Equity Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0512095166 |
|
|
10 août 2026
|
||||||||||
|
NextGen Emerging Markets Fund
|
A
|
LU0118140002 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
NextGen Emerging Markets Fund
|
AX
|
LU0218443736 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
NextGen Emerging Markets Fund
|
I
|
LU0118140184 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
NextGen Emerging Markets Fund
|
Z
|
LU0360482631 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
A
|
LU2607330011 |
|
|
10 août 2026
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
I
|
LU2607329948 |
|
|
10 août 2026
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
IH (EUR)
|
LU2607330441 |
|
|
10 août 2026
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
IHX (EUR)
|
LU3359550996 |
|
|
10 août 2026
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
IX
|
LU3359550723 |
|
|
10 août 2026
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
Z
|
LU2607330102 |
|
|
10 août 2026
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
A
|
LU0384381660 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
A (EUR)
|
LU2337806694 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
AH (EUR)
|
LU0512092221 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
I
|
LU0384383286 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
IH (EUR)
|
LU0512092817 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
Z
|
LU0384383872 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0512093039 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
ZX
|
LU0947203542 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Short Maturity Euro Bond Fund
|
A
|
LU0073235904 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Short Maturity Euro Bond Fund
|
I
|
LU0052620894 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Short Maturity Euro Bond Fund
|
Z
|
LU0360478795 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
A
|
LU3246261740 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
A (EUR)
|
LU3359528638 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
AH (EUR)
|
LU3359528711 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
AHYM (EUR)
|
LU3359528802 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
AYM
|
LU3285761980 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
C
|
LU3246261823 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
CYM
|
LU3285762012 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
I
|
LU3246262045 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
I (EUR)
|
LU3359529529 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
IH (EUR)
|
LU3359529875 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
IYM
|
LU3285762103 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
Z (EUR)
|
LU3359529958 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
ZH (EUR)
|
LU3359530022 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Sustainable Emerging Markets Equity Fund
|
A
|
LU0073229840 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Sustainable Emerging Markets Equity Fund
|
I
|
LU0054793475 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Sustainable Emerging Markets Equity Fund
|
Z
|
LU0360480858 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
A
|
LU2753450597 |
|
|
10 août 2026
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
I
|
LU2753450670 |
|
|
10 août 2026
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
Z
|
LU2753450837 |
|
|
10 août 2026
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
A
|
LU2714436255 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
AH (EUR)
|
LU2714436503 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
C
|
LU2714436172 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
I
|
LU2714436099 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
IH (EUR)
|
LU2714436412 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
Z
|
LU2714435950 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2714436339 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
A
|
LU0225737302 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
A (EUR)
|
LU2295319482 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
AH (EUR)
|
LU0266117927 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
C
|
LU0362496845 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
I
|
LU0225741247 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
IH (EUR)
|
LU0266118651 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
Z
|
LU0360484686 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
Z (EUR)
|
LU2337806934 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360484769 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
ZX
|
LU0360613169 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
US Core Equity Fund
|
A
|
LU1439781847 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
US Core Equity Fund
|
AH (EUR)
|
LU2885427323 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
US Core Equity Fund
|
I
|
LU1439782142 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
US Core Equity Fund
|
Z
|
LU1439782225 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
US Dollar Corporate Bond Fund
|
A
|
LU1387592378 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
US Dollar Corporate Bond Fund
|
I
|
LU1387592451 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
US Dollar Corporate Bond Fund
|
Z
|
LU1387592535 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration Bond Fund
|
A
|
LU1387591990 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration Bond Fund
|
I
|
LU1387592022 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration Bond Fund
|
Z
|
LU1387592295 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
A
|
LU1134225132 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
AH (EUR)
|
LU1610904176 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
AR
|
LU1697574967 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
AX
|
LU1134225306 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
I
|
LU1134226536 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
Z
|
LU1134226700 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2403304582 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
A
|
LU0073232471 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
A (EUR)
|
LU2295319565 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
AH (EUR)
|
LU0266117414 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
AX
|
LU0239688517 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
C
|
LU0176155215 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
F
|
LU1080262196 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
I
|
LU0042381250 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
IH (EUR)
|
LU0266117687 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
IX
|
LU0239688608 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
Z
|
LU0360477805 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360477987 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
ZHX (EUR)
|
LU1800206598 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
ZX
|
LU0360610066 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
US High Yield Bond Fund
|
A
|
LU2536247872 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
US High Yield Bond Fund
|
AH (EUR)
|
LU2536247799 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
US High Yield Bond Fund
|
AM
|
LU2536247955 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
US High Yield Bond Fund
|
I
|
LU2536250587 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
US High Yield Bond Fund
|
Z
|
LU2536248920 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
US High Yield Bond Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2536248250 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
A
|
LU1134226965 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
AH (EUR)
|
LU1610903871 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
AR
|
LU1697574702 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
AX
|
LU1134227187 |
|
|
11 août 2026
|
||||||||||
|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
I
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LU1134228235 |
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11 août 2026
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US High Yield Middle Market Bond Fund
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Z
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LU1134228409 |
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11 août 2026
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US Insight Fund
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A
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LU1121084831 |
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11 août 2026
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US Insight Fund
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I
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LU1625185779 |
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11 août 2026
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US Insight Fund
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Z
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LU1121088667 |
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11 août 2026
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US Value Fund
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A
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LU2535286996 |
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11 août 2026
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US Value Fund
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AH (EUR)
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LU2535287028 |
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11 août 2026
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US Value Fund
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I
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LU2535287457 |
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11 août 2026
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US Value Fund
|
IH (EUR)
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LU2535287531 |
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11 août 2026
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US Value Fund
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J
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LU2643318467 |
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11 août 2026
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US Value Fund
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Z
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LU2535287614 |
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11 août 2026
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* Devise de référence du fonds
1 La VL est la valeur liquidative par action du fonds (VL), qui représente la valeur des actifs d’un fonds moins son passif
2 Passeport de traitement du fonds - données opérationnelles
3 Document d’informations clés (DICI)
Pour toute question concernant la documentation du fonds, nous vous invitons à prendre contact avec le service clientèle du Luxembourg par e-mail à l’adresse cslux@morganstanley.com.
Ce document est une communication promotionnelle.
Les demandes de souscription dans des parts du Fonds ne doivent pas être effectuées sans consultation préalable du prospectus actuel, du Document d’informations clés (DICI), ou du Document d’informations clés pour l’investisseur (« DICI »), documents disponibles en anglais et dans la langue officielle de votre juridiction à l’adressemorganstanleyinvestmentfunds.com, ou gratuitement au siège social de Morgan Stanley Investment Funds, European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, R.C.S. Luxembourg B 29 192.
Les informations relatives aux aspects de durabilité du Fonds et le résumé des droits des investisseurs sont disponibles sur le site Web susmentionné.
Si la société de gestion du Fonds concerné décide de mettre fin à l’accord de commercialisation dans tout pays de l'EEE où ce Fonds est enregistré à la vente, elle le fera conformément aux règles UCITS en vigueur.
Les performances peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises.
Certains documents disponibles sur ce site peuvent concerner plusieurs compartiments de la gamme Morgan Stanley Investment Funds. Veuillez noter que tous les compartiments ne sont pas disponibles dans toutes les juridictions et que les compartiments ne sont pas disponibles pour les personnes résidant dans des juridictions où une telle distribution ou disponibilité serait contraire aux lois ou réglementations locales.
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Absolute Return ( )
Commodities ( )
Emerging Markets Debt ( )
Emerging Markets Equity ( )
Global Equity ( )
Hedge Funds ( )
International Equity ( )
Investment Grade Credit ( )
Leveraged Credit ( )
Multi-Asset ( )
Multi-Sector ( )
Securitized ( )
US Equity ( )
* Devise de référence du fonds
1 La VL est la valeur liquidative par action du fonds (VL), qui représente la valeur des actifs d’un fonds moins son passif
2 Passeport de traitement du fonds - données opérationnelles
3 Document d’informations clés (DICI)
Pour toute question concernant la documentation du fonds, nous vous invitons à prendre contact avec le service clientèle du Luxembourg par e-mail à l’adresse cslux@morganstanley.com.
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Les performances peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises.
Certains documents disponibles sur ce site peuvent concerner plusieurs compartiments de la gamme Morgan Stanley Investment Funds. Veuillez noter que tous les compartiments ne sont pas disponibles dans toutes les juridictions et que les compartiments ne sont pas disponibles pour les personnes résidant dans des juridictions où une telle distribution ou disponibilité serait contraire aux lois ou réglementations locales.
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Si la société de gestion du Fonds concerné décide de mettre fin à l’accord de commercialisation dans tout pays de l'EEE où ce Fonds est enregistré à la vente, elle le fera conformément aux règles UCITS en vigueur.
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