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Classe d’actifs
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Devise
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Type de part
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Rendement absolu,
Matières premières,
Produits dérivés,
Dette des marchés émergents,
Actions Marchés Émergents,
Global Equity,
Hedge Funds,
International Equity,
Crédit Investment Grade,
Crédit à effet de levier,
Multi-classes d’actifs,
Multi-secteurs,
Créances titrisées,
Actions américaines
| Télécharger |
| Nom du fonds | Type de part | ISIN | Devise | VL1 | Date | FPP2 | KID3 |
|
American Resilience Fund
|
A
|
LU2562895040 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
American Resilience Fund
|
AH (EUR)
|
LU2562895123 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
American Resilience Fund
|
B
|
LU2562895396 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
American Resilience Fund
|
BH (EUR)
|
LU2562895479 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
American Resilience Fund
|
C
|
LU2562895552 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
American Resilience Fund
|
CH (EUR)
|
LU2562895636 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
American Resilience Fund
|
I
|
LU2562895719 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
American Resilience Fund
|
Z
|
LU2562895800 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Asia Equity Fund
|
A
|
LU0073229253 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Asia Equity Fund
|
I
|
LU0034260769 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Asia Equity Fund
|
Z
|
LU0360480692 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Asia Equity Fund
|
ZH (EUR)
|
LU3304409538 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
A
|
LU1378878430 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
A (EUR)
|
LU2295319219 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
AH (EUR)
|
LU1378879248 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
F
|
LU1378878786 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
I
|
LU1378878869 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
I (EUR)
|
LU2598445844 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
IH (EUR)
|
LU2084862254 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
IH (GBP)
|
LU2019222830 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
J
|
LU1735751908 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
S
|
LU2113923044 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
Z
|
LU1378878604 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
Z (EUR)
|
LU2337807072 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
Z (GBP)
|
LU2365686109 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
ZH (EUR)
|
LU1378879081 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
ZH (GBP)
|
LU1378878943 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Climate Aligned Fund
|
A
|
LU2459590019 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Climate Aligned Fund
|
A (EUR)
|
LU2504490629 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Climate Aligned Fund
|
AH (EUR)
|
LU2459593625 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Climate Aligned Fund
|
C
|
LU2459593542 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Climate Aligned Fund
|
CH (EUR)
|
LU2459593971 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Climate Aligned Fund
|
I
|
LU2459593203 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Climate Aligned Fund
|
Z
|
LU2459593385 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund
|
A
|
LU2459594276 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund
|
A (EUR)
|
LU2504490389 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund
|
AH (EUR)
|
LU2459594789 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund
|
C
|
LU2459595919 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund
|
CH (EUR)
|
LU2459594946 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund
|
I
|
LU2459594359 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund
|
Z
|
LU2459594433 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global Equity Fund
|
A
|
LU2714840118 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global Equity Fund
|
I
|
LU2714840035 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global Equity Fund
|
J
|
LU2714840464 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global Equity Fund
|
Z
|
LU2714840209 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global Green Bond Fund
|
A
|
LU2502369304 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global Green Bond Fund
|
AH2 (EUR)
|
LU2804570351 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global Green Bond Fund
|
B
|
LU2502369569 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global Green Bond Fund
|
BH2 (EUR)
|
LU2804570435 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global Green Bond Fund
|
C
|
LU2502369726 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global Green Bond Fund
|
CH (EUR)
|
LU2502369999 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global Green Bond Fund
|
CH2 (EUR)
|
LU2804570518 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global Green Bond Fund
|
I
|
LU2502370062 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global Green Bond Fund
|
J
|
LU2502370229 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global Green Bond Fund
|
JH1 (EUR)
|
LU2716673533 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global Green Bond Fund
|
Z
|
LU2502370146 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global Green Bond Fund
|
ZH2 (GBP)
|
LU3232957780 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global Green Bond Fund
|
ZH2 (USD)
|
LU3188616505 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global High Yield Bond Fund
|
A
|
LU2714435521 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global High Yield Bond Fund
|
AH (EUR)
|
LU2715817263 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global High Yield Bond Fund
|
I
|
LU2714435794 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global High Yield Bond Fund
|
IH (EUR)
|
LU2715817420 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global High Yield Bond Fund
|
Z
|
LU2714435877 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global High Yield Bond Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2715817347 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
A
|
LU2459592908 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
A (USD)
|
LU2504490892 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
AH (USD)
|
LU2459590878 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
C
|
LU2459590449 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
CH (USD)
|
LU2459590795 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
I
|
LU2459592817 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
Z
|
LU2459590100 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
A
|
LU2459595166 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
A (EUR)
|
LU2504490975 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
AH (EUR)
|
LU2459595752 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
C
|
LU2459595679 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
CH (EUR)
|
LU2459593112 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
I
|
LU2459595240 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
J
|
LU2459593039 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
Z
|
LU2459595323 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
A
|
LU2459591090 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
A (EUR)
|
LU2504490546 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
AH (EUR)
|
LU2459591504 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
C
|
LU2459591843 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
CH (EUR)
|
LU2459591769 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
I
|
LU2459591173 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
J
|
LU2459591926 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
Z
|
LU2459591256 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund
|
A
|
LU2198663994 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund
|
A (USD)
|
LU2473713381 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund
|
I
|
LU2198664026 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund
|
Z
|
LU2198664299 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable US Equity Select Fund
|
A
|
LU2459592064 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable US Equity Select Fund
|
A (EUR)
|
LU2504490462 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable US Equity Select Fund
|
AH (EUR)
|
LU2459592494 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable US Equity Select Fund
|
C
|
LU2459592734 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable US Equity Select Fund
|
CH (EUR)
|
LU2459594516 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable US Equity Select Fund
|
I
|
LU2459592148 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable US Equity Select Fund
|
Z
|
LU2459592221 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert US Equity Fund
|
A
|
LU2735360278 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert US Equity Fund
|
C
|
LU2735360351 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert US Equity Fund
|
I
|
LU2735360435 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Calvert US Equity Fund
|
Z
|
LU2735360518 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
China A-shares Fund
|
A
|
LU1735753946 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
China A-shares Fund
|
AH (EUR)
|
LU1735752898 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
China A-shares Fund
|
I
|
LU1735753789 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
China A-shares Fund
|
Z
|
LU1735753516 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Developing Opportunity Fund
|
A
|
LU2091680145 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Developing Opportunity Fund
|
A (EUR)
|
LU2295319995 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Developing Opportunity Fund
|
B
|
LU2091680228 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Developing Opportunity Fund
|
C
|
LU2091680491 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Developing Opportunity Fund
|
I
|
LU2091680574 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Developing Opportunity Fund
|
J
|
LU2091680731 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Developing Opportunity Fund
|
NH (EUR)
|
LU2357292965 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Developing Opportunity Fund
|
Z
|
LU2091680657 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
A
|
LU0815263628 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
A (EUR)
|
LU2295320225 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
AH (EUR)
|
LU0815264352 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
C
|
LU0819839092 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
I
|
LU0864381354 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
IH (EUR)
|
LU1361209056 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
Z
|
LU0815264279 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0877222447 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
ZH (GBP)
|
LU1341423918 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
A
|
LU0603408039 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
A (EUR)
|
LU2473713035 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
AH (EUR)
|
LU0603408468 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
AHX (EUR)
|
LU0691070527 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
AR
|
LU1697575261 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
AX
|
LU0691070444 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
AX (EUR)
|
LU2473714942 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
CX
|
LU1808492976 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
I
|
LU0919597632 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
IH (EUR)
|
LU1361209569 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
NH (EUR)
|
LU2875870748 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
SHX (EUR)
|
LU1842711928 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
SX
|
LU2971991539 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
Z
|
LU0603408385 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
ZH (CHF)
|
LU2930516740 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
ZH (EUR)
|
LU1026242203 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
ZHX (EUR)
|
LU0947203971 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
A
|
LU0073230004 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
A (EUR)
|
LU2473714868 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
AH (EUR)
|
LU0266119204 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
AHX (EUR)
|
LU0691071764 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
ARM
|
LU0749490537 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
AX
|
LU0239678807 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
AX (EUR)
|
LU2473714785 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
AYM
|
LU2971991885 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
B2YM
|
LU3173223135 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
CX
|
LU0379383515 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
I
|
LU0057132697 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
IH (EUR)
|
LU0266119469 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
NH (EUR)
|
LU2875870664 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
Z
|
LU0360479504 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
Z (EUR)
|
LU3251547488 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360479769 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
A
|
LU2630425226 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
A (EUR)
|
LU2784406998 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
AH (EUR)
|
LU2784407020 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
AHR (EUR)
|
LU3028669292 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
AHYM (SGD)
|
LU3177835405 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
AYM
|
LU3144643387 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
B
|
LU3028669375 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
BH (EUR)
|
LU3028669532 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
BHR (EUR)
|
LU3028669615 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
C
|
LU3028669706 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
CH (EUR)
|
LU3028669888 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
CHR (EUR)
|
LU3028669961 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
I
|
LU2631835845 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
I (EUR)
|
LU2784407293 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
IH (EUR)
|
LU2784407376 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
IH (GBP)
|
LU2783771566 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
IHR (GBP)
|
LU2783771723 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
J
|
LU2607331506 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
JH (EUR)
|
LU2607331688 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
JH (GBP)
|
LU2607331928 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
JHR (EUR)
|
LU2607331845 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
JHR (GBP)
|
LU2607332223 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
JR
|
LU2607332066 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
N
|
LU3145727189 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
S
|
LU2855977653 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
S (GBP)
|
LU2855977141 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
SH (GBP)
|
LU2855977497 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
SH4 (GBP)
|
LU3139359494 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
SH4R (GBP)
|
LU3187007375 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
SHR (EUR)
|
LU3192950205 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
SHR (GBP)
|
LU2855977570 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
SHRM (GBP)
|
LU2871075441 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
SR
|
LU2855977737 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
SR (EUR)
|
LU2944916274 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
SR (GBP)
|
LU2855977224 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
Z
|
LU2607332140 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
Z (EUR)
|
LU2781012666 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
Z (GBP)
|
LU2607332900 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
Z (JPY)
|
LU3246262391 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
ZH (CHF)
|
LU2740301606 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2607332496 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
ZH (GBP)
|
LU2607332579 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
ZH (JPY)
|
LU3246262474 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
ZH (NOK)
|
LU2607332652 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
ZH3 (BRL)
|
LU2872794776 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
ZHR (EUR)
|
LU2607332736 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
ZHR (GBP)
|
LU2617254367 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
ZR
|
LU2607332819 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
ZR (GBP)
|
LU2607333031 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
A
|
LU2607188435 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
A (EUR)
|
LU2607188518 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
AH (EUR)
|
LU2802095542 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
AHR (EUR)
|
LU2802095625 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
AR
|
LU2607189755 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
AR (EUR)
|
LU2802095971 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
ARM
|
LU2802095898 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
B
|
LU2802096193 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
BH (EUR)
|
LU2802096276 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
BHR (EUR)
|
LU2802096359 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
BR
|
LU2802096433 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
C
|
LU2802096516 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
CH (EUR)
|
LU2802096607 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
CHR (EUR)
|
LU2802096789 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
CR
|
LU2802096862 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
I
|
LU2607189326 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
IH (GBP)
|
LU2675091586 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
IR
|
LU2607189243 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
J
|
LU2607188609 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
J (EUR)
|
LU2607189086 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
J (GBP)
|
LU2607188781 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
JH (GBP)
|
LU2607188948 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
JHR (GBP)
|
LU2607188278 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
N
|
LU2802096946 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
Z
|
LU2607189599 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
Z (EUR)
|
LU2607188864 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2629024121 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
ZH (GBP)
|
LU2607189169 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Euro Bond Fund
|
A
|
LU0073254285 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Euro Bond Fund
|
I
|
LU0042383389 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Euro Bond Fund
|
Z
|
LU0360477631 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Euro Bond Fund
|
ZX
|
LU0360609993 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
A
|
LU0132601682 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
A (USD)
|
LU2473714355 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
AH (USD)
|
LU1112651192 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
AX
|
LU0239680886 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
AX (USD)
|
LU2473715089 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
F
|
LU1244750078 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
FX
|
LU1244750581 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
I
|
LU0132602656 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
IX
|
LU0239681009 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
S
|
LU0390558301 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
Z
|
LU0360483100 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
ZH (CHF)
|
LU1732804833 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
ZH (USD)
|
LU1732804759 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
ZHX (GBP)
|
LU2040186269 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
ZX
|
LU0360612435 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund
|
A
|
LU1832969650 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund
|
AX
|
LU1832969577 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund
|
B
|
LU1832969494 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund
|
BX
|
LU1832969221 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund
|
I
|
LU1832969064 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund
|
Z
|
LU1832968926 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Euro Strategic Bond Fund
|
A
|
LU0073234253 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Euro Strategic Bond Fund
|
AX
|
LU0218442688 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Euro Strategic Bond Fund
|
I
|
LU0034265644 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Euro Strategic Bond Fund
|
Z
|
LU0360476740 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Europe Opportunity Fund
|
A
|
LU1387591305 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Europe Opportunity Fund
|
AH (USD)
|
LU1387591487 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Europe Opportunity Fund
|
AR
|
LU1961133557 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Europe Opportunity Fund
|
I
|
LU1387591560 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Europe Opportunity Fund
|
I (USD)
|
LU2398651435 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Europe Opportunity Fund
|
IH (USD)
|
LU1387591644 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Europe Opportunity Fund
|
Z
|
LU1387591727 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Europe Opportunity Fund
|
ZH (USD)
|
LU2314813978 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
European Fixed Income Opportunities Fund
|
A
|
LU1109965605 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
European Fixed Income Opportunities Fund
|
AR
|
LU1135359625 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
European Fixed Income Opportunities Fund
|
I
|
LU2040189446 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
European Fixed Income Opportunities Fund
|
IR
|
LU2040189362 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
European Fixed Income Opportunities Fund
|
Z
|
LU1109965860 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
European Fixed Income Opportunities Fund
|
ZR
|
LU2040189289 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
A
|
LU0073255761 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
AH (USD)
|
LU1038804081 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
AX
|
LU0239679102 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
AX (USD)
|
LU2473714272 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
I
|
LU0073255688 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
I (USD)
|
LU3173239214 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
Z
|
LU0360481153 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
ZH (USD)
|
LU0360481237 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
ZHX (GBP)
|
LU2008186285 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
ZX
|
LU0360611460 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Floating Rate ABS Fund
|
A
|
LU2577889384 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Floating Rate ABS Fund
|
I
|
LU2577889467 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Floating Rate ABS Fund
|
J
|
LU2577889202 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Floating Rate ABS Fund
|
Z
|
LU2577889541 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Focused Fund
|
A
|
LU2724484691 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Focused Fund
|
IHX (GBP)
|
LU2971991612 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Focused Fund
|
JHX (EUR)
|
LU2724484857 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Focused Fund
|
JHX (GBP)
|
LU2724484428 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Focused Fund
|
JX
|
LU2744120382 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
A
|
LU0858068074 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
A (EUR)
|
LU2473713894 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
AH (EUR)
|
LU0858068660 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
AH (GBP)
|
LU1628790146 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
AH (SEK)
|
LU1610904259 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
AHR (EUR)
|
LU0857970346 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
AHX (EUR)
|
LU0858068744 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
AR
|
LU0960658093 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
FH (EUR)
|
LU1846655063 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
FHX (EUR)
|
LU1846655147 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
I
|
LU0858068231 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
IH (EUR)
|
LU0905737051 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
IH (GBP)
|
LU2913296674 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
IHX (EUR)
|
LU0905733811 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
NH (EUR)
|
LU2373719843 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
NH1 (EUR)
|
LU2646746037 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
SHX (EUR)
|
LU2298050456 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
SHX (GBP)
|
LU2298050290 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
SX
|
LU2298050373 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
Z
|
LU0858068314 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
Z (GBP)
|
LU2673104753 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0908572075 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
ZH1 (EUR)
|
LU2646746110 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
ZHX (EUR)
|
LU2260687673 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
ZHX (GBP)
|
LU1800206838 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
ZX
|
LU0858068405 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Defensive Fund
|
A
|
LU1445733824 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Defensive Fund
|
Z
|
LU1445734558 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Fund
|
A
|
LU1439782738 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Fund
|
AH (USD)
|
LU1511518174 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Fund
|
I
|
LU1439783116 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Fund
|
IH (USD)
|
LU1511517952 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Fund
|
Z
|
LU1439783207 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
A
|
LU1078119317 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
AHR (USD)
|
LU1135041611 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
AHRM (AUD)
|
LU1775414433 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
AHRM (USD)
|
LU1775415596 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
AR
|
LU1092475372 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
AYM
|
LU2971991968 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
I
|
LU1355506806 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
IH (USD)
|
LU2418734633 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
IHR (USD)
|
LU1279370875 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
IR
|
LU1092475612 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
Z
|
LU1078119408 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
ZH (USD)
|
LU1559459315 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
ZR
|
LU1725244864 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
|
A
|
LU0694238501 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
|
A (USD)
|
LU2473713621 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
|
AH (USD)
|
LU1099740216 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
|
C
|
LU0712122208 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
|
CH (USD)
|
LU1279371253 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
|
I
|
LU0712122380 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
|
IH (USD)
|
LU1214419266 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
|
Z
|
LU0706093803 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
|
ZH (GBP)
|
LU1578117894 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
A
|
LU0073230426 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AH (EUR)
|
LU0552899485 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AH2 (CHF)
|
LU2804570781 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AH2 (EUR)
|
LU2804570609 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AH2 (GBP)
|
LU2804570948 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AH2 (USD)
|
LU2807457747 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AH2X (EUR)
|
LU2804571086 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AHX (EUR)
|
LU0691071418 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AX
|
LU0218435716 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
BH2 (EUR)
|
LU2804571169 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
BH2X (EUR)
|
LU2804571326 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
I
|
LU0011983433 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
IH2 (CHF)
|
LU2804571599 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
IH2 (GBP)
|
LU2804571672 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
IH2 (USD)
|
LU2807457820 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
NH (EUR)
|
LU2210462003 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
NH1 (EUR)
|
LU2646745906 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
NH2 (EUR)
|
LU2804571839 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
Z
|
LU0360476583 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
Z (EUR)
|
LU3251547561 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360476666 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
ZH1 (EUR)
|
LU1618175894 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
ZH2 (CHF)
|
LU2804572050 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
ZH2 (EUR)
|
LU2804571912 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
ZH2 (GBP)
|
LU2804572134 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
ZH2 (SGD)
|
LU3021361491 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
ZH2 (USD)
|
LU2807457663 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
A
|
LU1378879321 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
AHR (EUR)
|
LU1378880410 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
AR
|
LU1378879594 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
IR
|
LU1378880097 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
SRM (GBP)
|
LU2911840226 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
Z
|
LU1378880170 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
ZH (GBP)
|
LU1598059993 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
ZHR (CHF)
|
LU1487746502 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
ZHR (EUR)
|
LU1979513030 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
ZHR (GBP)
|
LU1427856098 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
ZR
|
LU1378880337 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
A
|
LU0119620416 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
A (EUR)
|
LU2295319300 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
AH (CHF)
|
LU0671505468 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
AH (EUR)
|
LU0335216932 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
AH (SEK)
|
LU2930516310 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
AHX (EUR)
|
LU0552899998 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
AX
|
LU0239683559 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
AX (EUR)
|
LU2337806777 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
AYM
|
LU3173238596 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
B2YM
|
LU3173238752 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
C
|
LU0176160306 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
F
|
LU1328240616 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
FH (CHF)
|
LU1328240889 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
FH (EUR)
|
LU1328240962 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
FHX (EUR)
|
LU1328241002 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
FX
|
LU1328241184 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
I
|
LU0119620176 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
I (EUR)
|
LU2598445927 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
IH (CHF)
|
LU2198837739 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
IH (EUR)
|
LU0346800435 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
IH (SEK)
|
LU2930516401 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
IX
|
LU2198837655 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
S
|
LU0982290198 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
Z
|
LU0360482987 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
Z (EUR)
|
LU2393079814 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360483019 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
ZH (GBP)
|
LU0715348123 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
ZH (SEK)
|
LU2930516583 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
ZH3 (BRL)
|
LU2198837812 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
ZHR (GBP)
|
LU1418832595 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
ZX
|
LU0360612351 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Horizon 2029 Fund
|
A
|
LU2985210249 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Horizon 2029 Fund
|
B
|
LU2985210322 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Horizon 2029 Fund
|
C
|
LU2985210595 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Horizon 2029 Fund
|
Z
|
LU2985210678 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
A
|
LU0149084633 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
A (EUR)
|
LU2473713548 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
AH (CHF)
|
LU0856053482 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
AH (EUR)
|
LU0410168768 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
I
|
LU0149084476 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
IH (EUR)
|
LU0410169063 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
SX
|
LU2908605392 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
Z
|
LU0360484413 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
Z (EUR)
|
LU2872794859 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
ZH (CHF)
|
LU0856053722 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360484504 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
ZH (GBP)
|
LU1598064217 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
ZHX (EUR)
|
LU0410169147 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Core Equity Fund
|
A
|
LU1442194145 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Core Equity Fund
|
AH (EUR)
|
LU2885427596 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Core Equity Fund
|
B
|
LU1442194228 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Core Equity Fund
|
BH (EUR)
|
LU2874090108 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Core Equity Fund
|
C
|
LU1442194491 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Core Equity Fund
|
CH (EUR)
|
LU2874090280 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Core Equity Fund
|
I
|
LU1442194574 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Core Equity Fund
|
Z
|
LU1442194657 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Core Equity Fund
|
ZH (EUR)
|
LU3304409611 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Credit Fund
|
A
|
LU0851374255 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Credit Fund
|
A (EUR)
|
LU2473713118 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Credit Fund
|
I
|
LU0851375492 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Credit Fund
|
Z
|
LU0851375732 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Credit Fund
|
ZH (GBP)
|
LU1824209057 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Credit Fund
|
ZH1X (GBP)
|
LU2645734919 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Credit Fund
|
ZH2 (GBP)
|
LU2804572217 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Endurance Fund
|
A
|
LU2027375281 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Endurance Fund
|
A (EUR)
|
LU2337806421 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Endurance Fund
|
B
|
LU2027375109 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Endurance Fund
|
C
|
LU2027375018 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Endurance Fund
|
I
|
LU2027374987 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Endurance Fund
|
I (EUR)
|
LU2600676139 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Endurance Fund
|
Z
|
LU2027374805 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
A
|
LU0694238766 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
A (EUR)
|
LU2295320142 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
AH (AUD)
|
LU2219420275 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
AH (CHF)
|
LU1206779933 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
AH (EUR)
|
LU0712123511 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
AHR (EUR)
|
LU1033666402 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
AHX (EUR)
|
LU0699139464 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
AR
|
LU1697575931 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
ARM
|
LU1077972468 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
AX
|
LU0694238840 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
AX (EUR)
|
LU2337806850 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
I
|
LU0694238923 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
IH (EUR)
|
LU0712123867 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
IR
|
LU1697575774 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
IX
|
LU0712123198 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
NH (EUR)
|
LU0712124246 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
NH (JPY)
|
LU2466626905 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
NH (SGD)
|
LU2000517420 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
Z
|
LU0694239061 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
Z (EUR)
|
LU3251547306 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
ZH (CHF)
|
LU1192610829 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0712124089 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
ZH (GBP)
|
LU2901496062 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
ZHR (GBP)
|
LU1699749930 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
ZX
|
LU0712123271 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
A
|
LU2537067758 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
A (EUR)
|
LU2638072194 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
AH (EUR)
|
LU2638073671 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
AHRM (ZAR)
|
LU2638073598 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
AHX (EUR)
|
LU2638073325 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
AR
|
LU2638073242 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
ARM
|
LU2638073168 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
AX
|
LU2638072947 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
B
|
LU2638072780 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
BH (EUR)
|
LU2638072608 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
BHX (EUR)
|
LU2638072517 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
BX
|
LU2638072434 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
C
|
LU2638072277 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
CH (EUR)
|
LU2638072350 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
CHX (EUR)
|
LU2638072863 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
CX
|
LU2638073085 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
I
|
LU2537067832 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
IX
|
LU2638071972 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
N
|
LU2638073754 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
NH1 (EUR)
|
LU2759982734 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
Z
|
LU2534984393 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2638073838 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
ZH (GBP)
|
LU3060208975 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
ZH1 (EUR)
|
LU2759982817 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
ZHRM (GBP)
|
LU3182035637 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Insight Fund
|
A
|
LU0868753731 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Insight Fund
|
A (EUR)
|
LU2295320068 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Insight Fund
|
AH (EUR)
|
LU0868754382 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Insight Fund
|
BH (EUR)
|
LU0868754465 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Insight Fund
|
CH (EUR)
|
LU0868754549 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Insight Fund
|
I
|
LU0868754119 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Insight Fund
|
Z
|
LU0868754200 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Insight Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2015255867 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Insight Fund
|
ZH (GBP)
|
LU2351394999 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Macro Fund
|
A
|
LU2607190928 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Macro Fund
|
AH (EUR)
|
LU2607191066 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Macro Fund
|
C
|
LU2607190688 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Macro Fund
|
I
|
LU2607190845 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Macro Fund
|
Z
|
LU2607191140 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Macro Fund
|
ZH (EUR)
|
LU3269562362 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Macro Fund
|
ZH (JPY)
|
LU2607190761 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
A
|
LU0552385295 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
A (EUR)
|
LU2308174304 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
AH (EUR)
|
LU0552385618 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
C
|
LU0552385451 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
I
|
LU0834154790 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
I (EUR)
|
LU2598446065 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
I (GBP)
|
LU2419916106 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
IH (EUR)
|
LU1276852313 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
IH1 (AUD)
|
LU2188683713 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
N
|
LU1149983899 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
Z
|
LU0552385535 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
Z (EUR)
|
LU2418734716 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
ZH (EUR)
|
LU1511517010 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
ZH (SEK)
|
LU1530785564 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Horizon 2030 Fund
|
A
|
LU3253228020 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Horizon 2030 Fund
|
AH1 (EUR)
|
LU3255355391 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Horizon 2030 Fund
|
B
|
LU3253228376 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Horizon 2030 Fund
|
BH1 (EUR)
|
LU3255355474 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Horizon 2030 Fund
|
C
|
LU3253228533 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Horizon 2030 Fund
|
CH1 (EUR)
|
LU3255355557 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Horizon 2030 Fund
|
Z
|
LU3253228707 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Horizon 2030 Fund
|
ZH1 (EUR)
|
LU3255355631 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Permanence Fund
|
A
|
LU2027374631 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Permanence Fund
|
B
|
LU2027374557 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Permanence Fund
|
C
|
LU2027374474 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Permanence Fund
|
I
|
LU2027374391 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Permanence Fund
|
Z
|
LU2027374128 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
A
|
LU0955010870 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
AH (CHF)
|
LU1033666667 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
AH (EUR)
|
LU0955011506 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
AH (SGD)
|
LU0982290511 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
AX
|
LU0955011415 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
I
|
LU0955011175 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
I (EUR)
|
LU2598446149 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
Z
|
LU0955011258 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
Z (GBP)
|
LU2502369130 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
ZH (CHF)
|
LU1033666741 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0955011761 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
ZX
|
LU1033666584 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
A
|
LU1842711845 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
A (EUR)
|
LU2295319722 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
AH (CHF)
|
LU2417914327 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
AH (EUR)
|
LU1905620776 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
AH (SEK)
|
LU2930516823 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
B
|
LU1966773217 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
BH (EUR)
|
LU1966773134 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
C
|
LU1966773050 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
CH (EUR)
|
LU1966772912 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
I
|
LU1842711761 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
I (EUR)
|
LU2600675917 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
IH (CHF)
|
LU2417914590 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
IH (EUR)
|
LU2152368200 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
IH (GBP)
|
LU2052341018 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
IH (SEK)
|
LU2930517045 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
IHX (EUR)
|
LU2344844605 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
J
|
LU1842711506 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
JH (EUR)
|
LU2172965365 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
JH (GBP)
|
LU1955027906 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
JH1 (NOK)
|
LU3031819975 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
Z
|
LU1842711688 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
Z (EUR)
|
LU2992403985 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
Z (GBP)
|
LU2971991703 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
ZH (CHF)
|
LU2174786777 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2133304035 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
ZH (GBP)
|
LU2174786934 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
ZH (SEK)
|
LU2930517128 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
ZX
|
LU1938400352 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Stars Fund
|
A
|
LU3081335161 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Stars Fund
|
B
|
LU3081335245 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Stars Fund
|
C
|
LU3081335328 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Stars Fund
|
I
|
LU3081335591 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Stars Fund
|
J
|
LU3084364622 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Global Stars Fund
|
Z
|
LU3081335674 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Indian Equity Fund
|
A
|
LU0266115632 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Indian Equity Fund
|
I
|
LU0266116010 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Indian Equity Fund
|
Z
|
LU0360485733 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
International Resilience Fund
|
A
|
LU1121069527 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
International Resilience Fund
|
I
|
LU1121076738 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
International Resilience Fund
|
Z
|
LU1121079674 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Japanese Equity Fund
|
A
|
LU0512093542 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Japanese Equity Fund
|
AH (USD)
|
LU0975189472 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Japanese Equity Fund
|
I
|
LU0512094193 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Japanese Equity Fund
|
Z
|
LU0512094433 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Japanese Equity Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0512095166 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Japanese Small-Mid Cap Equity Fund
|
A
|
LU3103672062 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Japanese Small-Mid Cap Equity Fund
|
B
|
LU3103672146 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Japanese Small-Mid Cap Equity Fund
|
C
|
LU3103672229 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Japanese Small-Mid Cap Equity Fund
|
I
|
LU3103672492 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Japanese Small-Mid Cap Equity Fund
|
J
|
LU3103672575 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Japanese Small-Mid Cap Equity Fund
|
Z
|
LU3103672658 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
MENA Equity Fund
|
A
|
LU2951554935 |
|
|
18 mars 2026
|
||||||||||
|
MENA Equity Fund
|
I
|
LU2951555072 |
|
|
18 mars 2026
|
||||||||||
|
MENA Equity Fund
|
Z
|
LU2951555155 |
|
|
18 mars 2026
|
||||||||||
|
NextGen Emerging Markets Fund
|
A
|
LU0118140002 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
NextGen Emerging Markets Fund
|
AX
|
LU0218443736 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
NextGen Emerging Markets Fund
|
I
|
LU0118140184 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
NextGen Emerging Markets Fund
|
Z
|
LU0360482631 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
A
|
LU2607330011 |
|
|
18 mars 2026
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
B
|
LU2765537555 |
|
|
18 mars 2026
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
C
|
LU2765537639 |
|
|
18 mars 2026
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
I
|
LU2607329948 |
|
|
18 mars 2026
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
J
|
LU3130161709 |
|
|
18 mars 2026
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
Z
|
LU2607330102 |
|
|
18 mars 2026
|
||||||||||
|
Parametric Global Defensive Equity Fund
|
A
|
LU2537066784 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Parametric Global Defensive Equity Fund
|
AH (EUR)
|
LU2933460979 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Parametric Global Defensive Equity Fund
|
B
|
LU2933461191 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Parametric Global Defensive Equity Fund
|
BH (EUR)
|
LU2933461274 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Parametric Global Defensive Equity Fund
|
C
|
LU2933461357 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Parametric Global Defensive Equity Fund
|
CH (EUR)
|
LU2933461431 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Parametric Global Defensive Equity Fund
|
Z
|
LU2536247286 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Parametric Global Defensive Equity Fund
|
ZH4 (EUR)
|
LU2660285045 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Parametric Global Defensive Equity Fund
|
ZH4 (GBP)
|
LU2660285128 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Parametric Global Defensive Equity Fund
|
ZH4X (EUR)
|
LU2660285474 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
A
|
LU0384381660 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
A (EUR)
|
LU2337806694 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
AH (EUR)
|
LU0512092221 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
I
|
LU0384383286 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
IH (EUR)
|
LU0512092817 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
Z
|
LU0384383872 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0512093039 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
ZX
|
LU0947203542 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
QuantActive Global Property Fund
|
A
|
LU0266114312 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
QuantActive Global Property Fund
|
AH (EUR)
|
LU0552900242 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
QuantActive Global Property Fund
|
AX
|
LU0266115392 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
QuantActive Global Property Fund
|
C
|
LU0362497223 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
QuantActive Global Property Fund
|
I
|
LU0266114668 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
QuantActive Global Property Fund
|
J
|
LU2858668804 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
QuantActive Global Property Fund
|
Z
|
LU0360485493 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
QuantActive Global Property Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360485576 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Saudi Equity Fund
|
A
|
LU2275417330 |
|
|
18 mars 2026
|
||||||||||
|
Saudi Equity Fund
|
I
|
LU2275417413 |
|
|
18 mars 2026
|
||||||||||
|
Saudi Equity Fund
|
Z
|
LU2275417504 |
|
|
18 mars 2026
|
||||||||||
|
Short Maturity Euro Bond Fund
|
A
|
LU0073235904 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Short Maturity Euro Bond Fund
|
I
|
LU0052620894 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Short Maturity Euro Bond Fund
|
Z
|
LU0360478795 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Short Maturity Euro Corporate Bond Fund
|
A
|
LU2581839326 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Short Maturity Euro Corporate Bond Fund
|
I
|
LU2581839599 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Short Maturity Euro Corporate Bond Fund
|
Z
|
LU2581839672 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Sustainable Emerging Markets Equity Fund
|
A
|
LU0073229840 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Sustainable Emerging Markets Equity Fund
|
A (EUR)
|
LU2741780279 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Sustainable Emerging Markets Equity Fund
|
I
|
LU0054793475 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Sustainable Emerging Markets Equity Fund
|
I (EUR)
|
LU2728570917 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Sustainable Emerging Markets Equity Fund
|
N
|
LU0365481349 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Sustainable Emerging Markets Equity Fund
|
Z
|
LU0360480858 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Sustainable Emerging Markets Equity Fund
|
Z (EUR)
|
LU2728571055 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
A
|
LU2753450597 |
|
|
18 mars 2026
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
I
|
LU2753450670 |
|
|
18 mars 2026
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
IH (EUR)
|
LU2826606019 |
|
|
18 mars 2026
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
IH (GBP)
|
LU2826606100 |
|
|
18 mars 2026
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
J
|
LU2753450241 |
|
|
18 mars 2026
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
J (GBP)
|
LU2754078447 |
|
|
18 mars 2026
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
JH (EUR)
|
LU2826606282 |
|
|
18 mars 2026
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
JH (GBP)
|
LU2753450324 |
|
|
18 mars 2026
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
JHR (EUR)
|
LU3139359650 |
|
|
18 mars 2026
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
JHR (GBP)
|
LU3139359734 |
|
|
18 mars 2026
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
JR
|
LU3139359577 |
|
|
18 mars 2026
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
N
|
LU2753450753 |
|
|
18 mars 2026
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
Z
|
LU2753450837 |
|
|
18 mars 2026
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2826606365 |
|
|
18 mars 2026
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
ZH (GBP)
|
LU2826606449 |
|
|
18 mars 2026
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
A
|
LU2714436255 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
AH (EUR)
|
LU2714436503 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
C
|
LU2714436172 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
I
|
LU2714436099 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
IH (EUR)
|
LU2714436412 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
Z
|
LU2714435950 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2714436339 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
A
|
LU0225737302 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
A (EUR)
|
LU2295319482 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
AH (EUR)
|
LU0266117927 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
C
|
LU0362496845 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
I
|
LU0225741247 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
I (EUR)
|
LU2598446222 |
|
|
19 mars 2026
|
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|
US Advantage Fund
|
IH (EUR)
|
LU0266118651 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
IH (GBP)
|
LU2052341109 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
Z
|
LU0360484686 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
Z (EUR)
|
LU2337806934 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360484769 |
|
|
19 mars 2026
|
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|
US Advantage Fund
|
ZH (GBP)
|
LU1341423751 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
ZHX (GBP)
|
LU2047536284 |
|
|
19 mars 2026
|
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|
US Advantage Fund
|
ZX
|
LU0360613169 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US Core Equity Fund
|
A
|
LU1439781847 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US Core Equity Fund
|
AH (EUR)
|
LU2885427323 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US Core Equity Fund
|
AYM
|
LU3173238836 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US Core Equity Fund
|
B
|
LU1439781920 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US Core Equity Fund
|
B2YM
|
LU3173239131 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US Core Equity Fund
|
BH (EUR)
|
LU2874091254 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US Core Equity Fund
|
C
|
LU1439782068 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US Core Equity Fund
|
CH (EUR)
|
LU2874091338 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US Core Equity Fund
|
I
|
LU1439782142 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US Core Equity Fund
|
Z
|
LU1439782225 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US Dollar Corporate Bond Fund
|
A
|
LU1387592378 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US Dollar Corporate Bond Fund
|
I
|
LU1387592451 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US Dollar Corporate Bond Fund
|
Z
|
LU1387592535 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US Dollar Corporate Bond Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2190497490 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration Bond Fund
|
A
|
LU1387591990 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration Bond Fund
|
I
|
LU1387592022 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration Bond Fund
|
Z
|
LU1387592295 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
A
|
LU1134225132 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
AH (EUR)
|
LU1610904176 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
AR
|
LU1697574967 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
AX
|
LU1134225306 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
I
|
LU1134226536 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
Z
|
LU1134226700 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2403304582 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
ZM
|
LU2208531017 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
A
|
LU0073232471 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
A (EUR)
|
LU2295319565 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
AH (EUR)
|
LU0266117414 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
AX
|
LU0239688517 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
AX (EUR)
|
LU2473715162 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
F
|
LU1080262196 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
I
|
LU0042381250 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
I (EUR)
|
LU2600676055 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
IH (EUR)
|
LU0266117687 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
IX
|
LU0239688608 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
Z
|
LU0360477805 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360477987 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
ZH3 (BRL)
|
LU2426192691 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
ZHX (EUR)
|
LU1800206598 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
ZHX (GBP)
|
LU1800206671 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
ZX
|
LU0360610066 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US High Yield Bond Fund
|
A
|
LU2536247872 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US High Yield Bond Fund
|
AH (EUR)
|
LU2536247799 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US High Yield Bond Fund
|
AM
|
LU2536247955 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US High Yield Bond Fund
|
C
|
LU2536248094 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US High Yield Bond Fund
|
CM
|
LU2536248177 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US High Yield Bond Fund
|
I
|
LU2536250587 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US High Yield Bond Fund
|
IM
|
LU2536251551 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US High Yield Bond Fund
|
Z
|
LU2536248920 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US High Yield Bond Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2536248250 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US High Yield Bond Fund
|
ZH (GBP)
|
LU2536248334 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
A
|
LU1134226965 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
A (EUR)
|
LU2473713977 |
|
|
19 mars 2026
|
||||||||||
|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
AH (EUR)
|
LU1610903871 |
|
|
19 mars 2026
|
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|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
AR
|
LU1697574702 |
|
|
19 mars 2026
|
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|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
AX
|
LU1134227187 |
|
|
19 mars 2026
|
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|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
I
|
LU1134228235 |
|
|
19 mars 2026
|
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|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
J
|
LU2057101599 |
|
|
19 mars 2026
|
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|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
JH (EUR)
|
LU2063495225 |
|
|
19 mars 2026
|
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|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
Z
|
LU1134228409 |
|
|
19 mars 2026
|
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|
US Insight Fund
|
A
|
LU1121084831 |
|
|
19 mars 2026
|
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|
US Insight Fund
|
I
|
LU1625185779 |
|
|
19 mars 2026
|
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|
US Insight Fund
|
Z
|
LU1121088667 |
|
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19 mars 2026
|
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US Value Fund
|
A
|
LU2535286996 |
|
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19 mars 2026
|
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US Value Fund
|
AH (EUR)
|
LU2535287028 |
|
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19 mars 2026
|
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|
US Value Fund
|
AH (GBP)
|
LU2535287291 |
|
|
19 mars 2026
|
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US Value Fund
|
C
|
LU2535287374 |
|
|
19 mars 2026
|
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|
US Value Fund
|
I
|
LU2535287457 |
|
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19 mars 2026
|
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US Value Fund
|
IH (EUR)
|
LU2535287531 |
|
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19 mars 2026
|
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US Value Fund
|
Z
|
LU2535287614 |
|
|
19 mars 2026
|
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Vitality Fund
|
A
|
LU2448542576 |
|
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19 mars 2026
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Vitality Fund
|
I
|
LU2448542659 |
|
|
19 mars 2026
|
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Vitality Fund
|
Z
|
LU2448542733 |
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19 mars 2026
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* Devise de référence du fonds
1 La VL est la valeur liquidative par action du fonds (VL), qui représente la valeur des actifs d’un fonds moins son passif
2 Passeport de traitement du fonds - données opérationnelles
3 Document d’informations clés (DICI)
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Les demandes de souscription dans des parts du Fonds ne doivent pas être effectuées sans consultation préalable du prospectus actuel, du Document d’informations clés (DICI), ou du Document d’informations clés pour l’investisseur (« DICI »), documents disponibles en anglais et dans la langue officielle de votre juridiction à l’adressemorganstanleyinvestmentfunds.com, ou gratuitement au siège social de Morgan Stanley Investment Funds, European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, R.C.S. Luxembourg B 29 192.
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Certains documents disponibles sur ce site peuvent concerner plusieurs compartiments de la gamme Morgan Stanley Investment Funds. Veuillez noter que tous les compartiments ne sont pas disponibles dans toutes les juridictions et que les compartiments ne sont pas disponibles pour les personnes résidant dans des juridictions où une telle distribution ou disponibilité serait contraire aux lois ou réglementations locales.
Informations générales
POLITIQUE DE RÉGLEMENTATION ET INFORMATIONS
Morgan Stanley Investment Management
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2026
MS INVF Product Notice: January 2026 – Global Asset Backed Securities Focused Fund - Prospectus Update
2025
MS INVF Product Notice: September 2025 – Relevant Funds - Change in Classification of Fossil Fuel Exclusions
MS INVF Product Notice: September 2025 – Calvert Sustainable Euro Strategic Bond Fund - Liquidation
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MS INVF Product Notice: March 2025 – Opportunity Funds - Amendment to Restriction Screening Methodology
MS INVF Product Notice: March 2025 – Relevant Funds (J Share Class) - Administration Fee Reduction
MS INVF Product Notice: March 2025 – Sustainable Emerging Markets Equity Fund - Sustainability Changes
2024
MS INVF Product Notice: December 2024 – Global Infrastructure Fund - Fund Name Change and Investment Policy Change
MS INVF Product Notice: November 2024 – European Property Fund and Global Property Fund - Merger
MS INVF Product Notice: July 2024 – Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund - Amendment to Risk Monitoring Approach
MS INVF Product Notice: July 2024 – Sustainable Euro Corporate Bond Fund - Amendment to Strategy Section
MS INVF Product Notice: May 2024 – Emerging Markets Domestic Debt Fund and Emerging Markets Local Income Fund - Merger
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