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Classe di attivo
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Valuta
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Classe di azioni
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| Scarica |
| Nome del comparto | Classe di azioni | ISIN | Valuta | NAV1 | Dati al | FPP2 | KID3 |
|
American Resilience Fund
|
A
|
LU2562895040 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
American Resilience Fund
|
AH (EUR)
|
LU2562895123 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
American Resilience Fund
|
B
|
LU2562895396 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
American Resilience Fund
|
BH (EUR)
|
LU2562895479 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
American Resilience Fund
|
C
|
LU2562895552 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
American Resilience Fund
|
CH (EUR)
|
LU2562895636 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
American Resilience Fund
|
I
|
LU2562895719 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
American Resilience Fund
|
Z
|
LU2562895800 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Asia Equity Fund
|
A
|
LU0073229253 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Asia Equity Fund
|
I
|
LU0034260769 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Asia Equity Fund
|
Z
|
LU0360480692 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Asia Equity Fund
|
ZH (EUR)
|
LU3304409538 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
A
|
LU1378878430 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
A (EUR)
|
LU2295319219 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
AH (EUR)
|
LU1378879248 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
F
|
LU1378878786 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
I
|
LU1378878869 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
I (EUR)
|
LU2598445844 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
IH (EUR)
|
LU2084862254 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
IH (GBP)
|
LU2019222830 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
J
|
LU1735751908 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
S
|
LU2113923044 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
Z
|
LU1378878604 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
Z (EUR)
|
LU2337807072 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
Z (GBP)
|
LU2365686109 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
ZH (EUR)
|
LU1378879081 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
ZH (GBP)
|
LU1378878943 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global Equity Fund
|
A
|
LU2714840118 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global Equity Fund
|
I
|
LU2714840035 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global Equity Fund
|
J
|
LU2714840464 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global Equity Fund
|
Z
|
LU2714840209 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global Green Bond Fund
|
A
|
LU2502369304 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global Green Bond Fund
|
AH2 (EUR)
|
LU2804570351 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global Green Bond Fund
|
B
|
LU2502369569 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global Green Bond Fund
|
BH2 (EUR)
|
LU2804570435 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global Green Bond Fund
|
C
|
LU2502369726 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global Green Bond Fund
|
CH (EUR)
|
LU2502369999 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global Green Bond Fund
|
CH2 (EUR)
|
LU2804570518 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global Green Bond Fund
|
I
|
LU2502370062 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global Green Bond Fund
|
J
|
LU2502370229 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global Green Bond Fund
|
JH1 (EUR)
|
LU2716673533 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global Green Bond Fund
|
Z
|
LU2502370146 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global Green Bond Fund
|
ZH2 (GBP)
|
LU3232957780 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global Green Bond Fund
|
ZH2 (USD)
|
LU3188616505 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global High Yield Bond Fund
|
A
|
LU2714435521 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global High Yield Bond Fund
|
AH (EUR)
|
LU2715817263 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global High Yield Bond Fund
|
I
|
LU2714435794 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global High Yield Bond Fund
|
IH (EUR)
|
LU2715817420 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global High Yield Bond Fund
|
Z
|
LU2714435877 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Calvert Global High Yield Bond Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2715817347 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
A
|
LU2459592908 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
A (USD)
|
LU2504490892 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
AH (USD)
|
LU2459590878 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
C
|
LU2459590449 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
CH (USD)
|
LU2459590795 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
I
|
LU2459592817 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
Z
|
LU2459590100 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
A
|
LU2459595166 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
A (EUR)
|
LU2504490975 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
AH (EUR)
|
LU2459595752 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
C
|
LU2459595679 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
CH (EUR)
|
LU2459593112 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
I
|
LU2459595240 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
J
|
LU2459593039 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
Z
|
LU2459595323 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
A
|
LU2459591090 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
A (EUR)
|
LU2504490546 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
AH (EUR)
|
LU2459591504 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
C
|
LU2459591843 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
CH (EUR)
|
LU2459591769 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
I
|
LU2459591173 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
J
|
LU2459591926 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
Z
|
LU2459591256 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Calvert US Equity Fund
|
A
|
LU2735360278 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Calvert US Equity Fund
|
C
|
LU2735360351 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Calvert US Equity Fund
|
I
|
LU2735360435 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Calvert US Equity Fund
|
Z
|
LU2735360518 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
China A-shares Fund
|
A
|
LU1735753946 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
China A-shares Fund
|
AH (EUR)
|
LU1735752898 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
China A-shares Fund
|
I
|
LU1735753789 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
China A-shares Fund
|
Z
|
LU1735753516 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Developing Opportunity Fund
|
A
|
LU2091680145 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Developing Opportunity Fund
|
A (EUR)
|
LU2295319995 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Developing Opportunity Fund
|
B
|
LU2091680228 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Developing Opportunity Fund
|
C
|
LU2091680491 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Developing Opportunity Fund
|
I
|
LU2091680574 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Developing Opportunity Fund
|
NH (EUR)
|
LU2357292965 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Developing Opportunity Fund
|
Z
|
LU2091680657 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
A
|
LU0815263628 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
A (EUR)
|
LU2295320225 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
AH (EUR)
|
LU0815264352 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
C
|
LU0819839092 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
I
|
LU0864381354 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
IH (EUR)
|
LU1361209056 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
Z
|
LU0815264279 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0877222447 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
ZH (GBP)
|
LU1341423918 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
A
|
LU0603408039 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
A (EUR)
|
LU2473713035 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
AH (EUR)
|
LU0603408468 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
AHX (EUR)
|
LU0691070527 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
AR
|
LU1697575261 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
AX
|
LU0691070444 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
AX (EUR)
|
LU2473714942 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
CX
|
LU1808492976 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
I
|
LU0919597632 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
IH (EUR)
|
LU1361209569 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
NH (EUR)
|
LU2875870748 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
SHX (EUR)
|
LU1842711928 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
SX
|
LU2971991539 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
SX (EUR)
|
LU3330169239 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
Z
|
LU0603408385 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
ZH (CHF)
|
LU2930516740 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
ZH (EUR)
|
LU1026242203 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
ZHX (EUR)
|
LU0947203971 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
A
|
LU0073230004 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
A (EUR)
|
LU2473714868 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
AH (EUR)
|
LU0266119204 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
AHX (EUR)
|
LU0691071764 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
ARM
|
LU0749490537 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
AX
|
LU0239678807 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
AX (EUR)
|
LU2473714785 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
AYM
|
LU2971991885 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
B2YM
|
LU3173223135 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
CX
|
LU0379383515 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
I
|
LU0057132697 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
IH (EUR)
|
LU0266119469 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
NH (EUR)
|
LU2875870664 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
Z
|
LU0360479504 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
Z (EUR)
|
LU3251547488 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360479769 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
A
|
LU2630425226 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
A (EUR)
|
LU2784406998 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
AH (EUR)
|
LU2784407020 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
AHR (EUR)
|
LU3028669292 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
AHYM (JPY)
|
LU3396983093 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
AHYM (SGD)
|
LU3177835405 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
AYM
|
LU3144643387 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
B
|
LU3028669375 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
BH (EUR)
|
LU3028669532 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
BHR (EUR)
|
LU3028669615 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
C
|
LU3028669706 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
CH (EUR)
|
LU3028669888 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
CHR (EUR)
|
LU3028669961 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
I
|
LU2631835845 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
I (EUR)
|
LU2784407293 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
IH (EUR)
|
LU2784407376 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
IH (GBP)
|
LU2783771566 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
IHR (GBP)
|
LU2783771723 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
IHX (EUR)
|
LU3472754509 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
IR
|
LU3420336011 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
J
|
LU2607331506 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
JH (EUR)
|
LU2607331688 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
JH (GBP)
|
LU2607331928 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
JHR (EUR)
|
LU2607331845 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
JHR (GBP)
|
LU2607332223 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
JR
|
LU2607332066 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
N
|
LU3145727189 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
S
|
LU2855977653 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
S (EUR)
|
LU3344494839 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
S (GBP)
|
LU2855977141 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
SH (GBP)
|
LU2855977497 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
SH4 (GBP)
|
LU3139359494 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
SH4R (GBP)
|
LU3187007375 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
SHR (EUR)
|
LU3192950205 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
SHR (GBP)
|
LU2855977570 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
SHRM (GBP)
|
LU2871075441 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
SR
|
LU2855977737 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
SR (EUR)
|
LU2944916274 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
SR (GBP)
|
LU2855977224 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
Z
|
LU2607332140 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
Z (EUR)
|
LU2781012666 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
Z (GBP)
|
LU2607332900 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
Z (JPY)
|
LU3246262391 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
ZH (CHF)
|
LU2740301606 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2607332496 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
ZH (GBP)
|
LU2607332579 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
ZH (JPY)
|
LU3246262474 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
ZH (NOK)
|
LU2607332652 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
ZH3 (BRL)
|
LU2872794776 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
ZHR (EUR)
|
LU2607332736 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
ZHR (GBP)
|
LU2617254367 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
ZR
|
LU2607332819 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
ZR (GBP)
|
LU2607333031 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
A
|
LU2607188435 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
A (EUR)
|
LU2607188518 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
AH (EUR)
|
LU2802095542 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
AHR (EUR)
|
LU2802095625 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
AR
|
LU2607189755 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
AR (EUR)
|
LU2802095971 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
ARM
|
LU2802095898 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
B
|
LU2802096193 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
BH (EUR)
|
LU2802096276 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
BHR (EUR)
|
LU2802096359 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
BR
|
LU2802096433 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
C
|
LU2802096516 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
CH (EUR)
|
LU2802096607 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
CHR (EUR)
|
LU2802096789 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
CR
|
LU2802096862 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
I
|
LU2607189326 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
IH (GBP)
|
LU2675091586 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
IR
|
LU2607189243 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
J
|
LU2607188609 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
J (EUR)
|
LU2607189086 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
J (GBP)
|
LU2607188781 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
JH (GBP)
|
LU2607188948 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
JHR (GBP)
|
LU2607188278 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
N
|
LU2802096946 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
Z
|
LU2607189599 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
Z (EUR)
|
LU2607188864 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2629024121 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
ZH (GBP)
|
LU2607189169 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Euro Bond Fund
|
A
|
LU0073254285 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Euro Bond Fund
|
I
|
LU0042383389 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Euro Bond Fund
|
Z
|
LU0360477631 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Euro Bond Fund
|
ZX
|
LU0360609993 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
A
|
LU0132601682 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
A (USD)
|
LU2473714355 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
AH (USD)
|
LU1112651192 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
AX
|
LU0239680886 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
AX (USD)
|
LU2473715089 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
F
|
LU1244750078 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
FX
|
LU1244750581 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
I
|
LU0132602656 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
IX
|
LU0239681009 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
S
|
LU0390558301 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
Z
|
LU0360483100 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
ZH (CHF)
|
LU1732804833 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
ZH (USD)
|
LU1732804759 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
ZHX (GBP)
|
LU2040186269 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
ZX
|
LU0360612435 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund
|
A
|
LU1832969650 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund
|
AX
|
LU1832969577 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund
|
B
|
LU1832969494 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund
|
BX
|
LU1832969221 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund
|
I
|
LU1832969064 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund
|
Z
|
LU1832968926 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Euro Strategic Bond Fund
|
A
|
LU0073234253 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Euro Strategic Bond Fund
|
A (USD)
|
LU3312142055 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Euro Strategic Bond Fund
|
AX
|
LU0218442688 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Euro Strategic Bond Fund
|
I
|
LU0034265644 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Euro Strategic Bond Fund
|
I (USD)
|
LU3312142212 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Euro Strategic Bond Fund
|
IM (GBP)
|
LU3312141917 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Euro Strategic Bond Fund
|
Z
|
LU0360476740 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Europe Opportunity Fund
|
A
|
LU1387591305 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Europe Opportunity Fund
|
AH (USD)
|
LU1387591487 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Europe Opportunity Fund
|
AR
|
LU1961133557 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Europe Opportunity Fund
|
I
|
LU1387591560 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Europe Opportunity Fund
|
I (USD)
|
LU2398651435 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Europe Opportunity Fund
|
IH (USD)
|
LU1387591644 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Europe Opportunity Fund
|
IX
|
LU3320663746 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Europe Opportunity Fund
|
Z
|
LU1387591727 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Europe Opportunity Fund
|
ZH (USD)
|
LU2314813978 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
European Fixed Income Opportunities Fund
|
A
|
LU1109965605 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
European Fixed Income Opportunities Fund
|
AR
|
LU1135359625 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
European Fixed Income Opportunities Fund
|
I
|
LU2040189446 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
European Fixed Income Opportunities Fund
|
IR
|
LU2040189362 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
European Fixed Income Opportunities Fund
|
Z
|
LU1109965860 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
European Fixed Income Opportunities Fund
|
ZR
|
LU2040189289 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
A
|
LU0073255761 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
AH (USD)
|
LU1038804081 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
AX
|
LU0239679102 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
AX (USD)
|
LU2473714272 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
I
|
LU0073255688 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
I (USD)
|
LU3173239214 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
Z
|
LU0360481153 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
ZH (USD)
|
LU0360481237 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
ZHX (GBP)
|
LU2008186285 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
ZX
|
LU0360611460 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Floating Rate ABS Fund
|
A
|
LU2577889384 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Floating Rate ABS Fund
|
AX
|
LU3402921202 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Floating Rate ABS Fund
|
I
|
LU2577889467 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Floating Rate ABS Fund
|
J
|
LU2577889202 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Floating Rate ABS Fund
|
Z
|
LU2577889541 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Focused Fund
|
A
|
LU2724484691 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Focused Fund
|
IHX (GBP)
|
LU2971991612 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Focused Fund
|
JHX (EUR)
|
LU2724484857 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Focused Fund
|
JHX (GBP)
|
LU2724484428 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Focused Fund
|
JX
|
LU2744120382 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
A
|
LU0858068074 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
A (EUR)
|
LU2473713894 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
AH (EUR)
|
LU0858068660 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
AH (GBP)
|
LU1628790146 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
AH (SEK)
|
LU1610904259 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
AHR (EUR)
|
LU0857970346 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
AHX (EUR)
|
LU0858068744 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
AR
|
LU0960658093 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
FH (EUR)
|
LU1846655063 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
FHX (EUR)
|
LU1846655147 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
I
|
LU0858068231 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
IH (EUR)
|
LU0905737051 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
IH (GBP)
|
LU2913296674 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
IHX (EUR)
|
LU0905733811 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
NH (EUR)
|
LU2373719843 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
NH1 (EUR)
|
LU2646746037 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
SHX (EUR)
|
LU2298050456 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
SHX (GBP)
|
LU2298050290 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
SX
|
LU2298050373 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
Z
|
LU0858068314 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
Z (GBP)
|
LU2673104753 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0908572075 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
ZH1 (EUR)
|
LU2646746110 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
ZHX (EUR)
|
LU2260687673 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
ZHX (GBP)
|
LU1800206838 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
ZX
|
LU0858068405 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Defensive Fund
|
A
|
LU1445733824 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Defensive Fund
|
Z
|
LU1445734558 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Fund
|
A
|
LU1439782738 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Fund
|
AH (USD)
|
LU1511518174 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Fund
|
I
|
LU1439783116 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Fund
|
IH (USD)
|
LU1511517952 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Fund
|
Z
|
LU1439783207 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
A
|
LU1078119317 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
AHR (USD)
|
LU1135041611 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
AHRM (AUD)
|
LU1775414433 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
AHRM (USD)
|
LU1775415596 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
AR
|
LU1092475372 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
AYM
|
LU2971991968 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
I
|
LU1355506806 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
IH (USD)
|
LU2418734633 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
IHR (USD)
|
LU1279370875 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
IR
|
LU1092475612 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
Z
|
LU1078119408 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
ZH (USD)
|
LU1559459315 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
ZR
|
LU1725244864 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
|
A
|
LU0694238501 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
|
A (USD)
|
LU2473713621 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
|
AH (USD)
|
LU1099740216 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
|
C
|
LU0712122208 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
|
CH (USD)
|
LU1279371253 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
|
I
|
LU0712122380 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
|
IH (USD)
|
LU1214419266 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
|
Z
|
LU0706093803 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
|
ZH (GBP)
|
LU1578117894 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
A
|
LU0073230426 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AH (EUR)
|
LU0552899485 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AH2 (CHF)
|
LU2804570781 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AH2 (EUR)
|
LU2804570609 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AH2 (GBP)
|
LU2804570948 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AH2 (USD)
|
LU2807457747 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AH2X (EUR)
|
LU2804571086 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AHX (EUR)
|
LU0691071418 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AX
|
LU0218435716 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
BH2 (EUR)
|
LU2804571169 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
BH2X (EUR)
|
LU2804571326 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
I
|
LU0011983433 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
IH2 (CHF)
|
LU2804571599 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
IH2 (GBP)
|
LU2804571672 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
IH2 (USD)
|
LU2807457820 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
NH (EUR)
|
LU2210462003 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
NH1 (EUR)
|
LU2646745906 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
NH2 (EUR)
|
LU2804571839 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
Z
|
LU0360476583 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
Z (EUR)
|
LU3251547561 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360476666 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
ZH1 (EUR)
|
LU1618175894 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
ZH2 (CHF)
|
LU2804572050 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
ZH2 (EUR)
|
LU2804571912 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
ZH2 (GBP)
|
LU2804572134 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
ZH2 (SGD)
|
LU3021361491 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
ZH2 (USD)
|
LU2807457663 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
A
|
LU1378879321 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
AHR (EUR)
|
LU1378880410 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
AR
|
LU1378879594 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
IR
|
LU1378880097 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
SRM (GBP)
|
LU2911840226 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
Z
|
LU1378880170 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
ZH (GBP)
|
LU1598059993 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
ZHR (CHF)
|
LU1487746502 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
ZHR (EUR)
|
LU1979513030 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
ZHR (GBP)
|
LU1427856098 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
ZR
|
LU1378880337 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
A
|
LU0119620416 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
A (EUR)
|
LU2295319300 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
AH (CHF)
|
LU0671505468 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
AH (EUR)
|
LU0335216932 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
AH (SEK)
|
LU2930516310 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
AHX (EUR)
|
LU0552899998 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
AX
|
LU0239683559 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
AX (EUR)
|
LU2337806777 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
AYM
|
LU3173238596 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
B2YM
|
LU3173238752 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
C
|
LU0176160306 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
F
|
LU1328240616 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
FH (CHF)
|
LU1328240889 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
FH (EUR)
|
LU1328240962 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
FHX (EUR)
|
LU1328241002 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
FX
|
LU1328241184 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
I
|
LU0119620176 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
I (EUR)
|
LU2598445927 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
IH (CHF)
|
LU2198837739 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
IH (EUR)
|
LU0346800435 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
IH (SEK)
|
LU2930516401 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
IX
|
LU2198837655 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
S
|
LU0982290198 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
Z
|
LU0360482987 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
Z (EUR)
|
LU2393079814 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360483019 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
ZH (GBP)
|
LU0715348123 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
ZH (SEK)
|
LU2930516583 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
ZH (SGD)
|
LU3391733469 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
ZH3 (BRL)
|
LU2198837812 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
ZHR (GBP)
|
LU1418832595 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
ZX
|
LU0360612351 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Horizon 2029 Fund
|
A
|
LU2985210249 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Horizon 2029 Fund
|
B
|
LU2985210322 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Horizon 2029 Fund
|
C
|
LU2985210595 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Brands Horizon 2029 Fund
|
Z
|
LU2985210678 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
A
|
LU0149084633 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
A (EUR)
|
LU2473713548 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
AH (CHF)
|
LU0856053482 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
AH (EUR)
|
LU0410168768 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
I
|
LU0149084476 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
IH (EUR)
|
LU0410169063 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
SX
|
LU2908605392 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
Z
|
LU0360484413 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
Z (EUR)
|
LU2872794859 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
ZH (CHF)
|
LU0856053722 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360484504 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
ZH (GBP)
|
LU1598064217 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
ZHX (EUR)
|
LU0410169147 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Core Equity Fund
|
A
|
LU1442194145 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Core Equity Fund
|
AH (EUR)
|
LU2885427596 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Core Equity Fund
|
B
|
LU1442194228 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Core Equity Fund
|
BH (EUR)
|
LU2874090108 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Core Equity Fund
|
C
|
LU1442194491 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Core Equity Fund
|
CH (EUR)
|
LU2874090280 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Core Equity Fund
|
I
|
LU1442194574 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Core Equity Fund
|
Z
|
LU1442194657 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Core Equity Fund
|
ZH (EUR)
|
LU3304409611 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Credit Fund
|
A
|
LU0851374255 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Credit Fund
|
A (EUR)
|
LU2473713118 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Credit Fund
|
I
|
LU0851375492 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Credit Fund
|
Z
|
LU0851375732 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Credit Fund
|
ZH (GBP)
|
LU1824209057 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Credit Fund
|
ZH1X (GBP)
|
LU2645734919 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Credit Fund
|
ZH2 (GBP)
|
LU2804572217 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Endurance Fund
|
A
|
LU2027375281 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Endurance Fund
|
A (EUR)
|
LU2337806421 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Endurance Fund
|
B
|
LU2027375109 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Endurance Fund
|
C
|
LU2027375018 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Endurance Fund
|
I
|
LU2027374987 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Endurance Fund
|
I (EUR)
|
LU2600676139 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Endurance Fund
|
Z
|
LU2027374805 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
A
|
LU0694238766 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
A (EUR)
|
LU2295320142 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
AH (AUD)
|
LU2219420275 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
AH (CHF)
|
LU1206779933 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
AH (EUR)
|
LU0712123511 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
AHR (EUR)
|
LU1033666402 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
AHX (EUR)
|
LU0699139464 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
AHX (GBP)
|
LU3320663662 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
AR
|
LU1697575931 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
ARM
|
LU1077972468 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
AX
|
LU0694238840 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
AX (EUR)
|
LU2337806850 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
AYM
|
LU3309778846 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
I
|
LU0694238923 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
IH (EUR)
|
LU0712123867 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
IR
|
LU1697575774 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
IX
|
LU0712123198 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
NH (EUR)
|
LU0712124246 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
NH (JPY)
|
LU2466626905 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
NH (SGD)
|
LU2000517420 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
Z
|
LU0694239061 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
Z (EUR)
|
LU3251547306 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
ZH (CHF)
|
LU1192610829 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0712124089 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
ZH (GBP)
|
LU2901496062 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
ZHR (GBP)
|
LU1699749930 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
ZX
|
LU0712123271 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
A
|
LU2537067758 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
A (EUR)
|
LU2638072194 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
AH (EUR)
|
LU2638073671 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
AHRM (ZAR)
|
LU2638073598 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
AHX (EUR)
|
LU2638073325 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
AR
|
LU2638073242 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
ARM
|
LU2638073168 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
AX
|
LU2638072947 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
B
|
LU2638072780 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
BH (EUR)
|
LU2638072608 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
BHX (EUR)
|
LU2638072517 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
BX
|
LU2638072434 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
C
|
LU2638072277 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
CH (EUR)
|
LU2638072350 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
CHX (EUR)
|
LU2638072863 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
CX
|
LU2638073085 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
I
|
LU2537067832 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
IH (EUR)
|
LU3402796034 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
IX
|
LU2638071972 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
N
|
LU2638073754 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
NH1 (EUR)
|
LU2759982734 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
Z
|
LU2534984393 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2638073838 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
ZH (GBP)
|
LU3060208975 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
ZH1 (EUR)
|
LU2759982817 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
ZHRM (GBP)
|
LU3182035637 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Insight Fund
|
A
|
LU0868753731 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Insight Fund
|
A (EUR)
|
LU2295320068 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Insight Fund
|
AH (EUR)
|
LU0868754382 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Insight Fund
|
BH (EUR)
|
LU0868754465 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Insight Fund
|
CH (EUR)
|
LU0868754549 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Insight Fund
|
I
|
LU0868754119 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Insight Fund
|
Z
|
LU0868754200 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Insight Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2015255867 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Insight Fund
|
ZH (GBP)
|
LU2351394999 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Macro Fund
|
A
|
LU2607190928 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Macro Fund
|
A (EUR)
|
LU3476615896 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Macro Fund
|
AH (EUR)
|
LU2607191066 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Macro Fund
|
C
|
LU2607190688 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Macro Fund
|
I
|
LU2607190845 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Macro Fund
|
IH (EUR)
|
LU3366232273 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Macro Fund
|
N
|
LU3344494755 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Macro Fund
|
Z
|
LU2607191140 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Macro Fund
|
ZH (EUR)
|
LU3269562362 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Macro Fund
|
ZH (JPY)
|
LU2607190761 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
A
|
LU0552385295 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
A (EUR)
|
LU2308174304 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
AH (EUR)
|
LU0552385618 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
C
|
LU0552385451 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
I
|
LU0834154790 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
I (EUR)
|
LU2598446065 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
I (GBP)
|
LU2419916106 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
IH (EUR)
|
LU1276852313 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
IH1 (AUD)
|
LU2188683713 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
N
|
LU1149983899 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
Z
|
LU0552385535 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
Z (EUR)
|
LU2418734716 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
ZH (EUR)
|
LU1511517010 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
ZH (SEK)
|
LU1530785564 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Horizon 2030 Fund
|
A
|
LU3253228020 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Horizon 2030 Fund
|
AH1 (EUR)
|
LU3255355391 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Horizon 2030 Fund
|
B
|
LU3253228376 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Horizon 2030 Fund
|
BH1 (EUR)
|
LU3255355474 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Horizon 2030 Fund
|
C
|
LU3253228533 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Horizon 2030 Fund
|
CH1 (EUR)
|
LU3255355557 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Horizon 2030 Fund
|
Z
|
LU3253228707 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Opportunity Horizon 2030 Fund
|
ZH1 (EUR)
|
LU3255355631 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Permanence Fund
|
A
|
LU2027374631 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Permanence Fund
|
B
|
LU2027374557 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Permanence Fund
|
C
|
LU2027374474 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Permanence Fund
|
I
|
LU2027374391 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Permanence Fund
|
Z
|
LU2027374128 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
A
|
LU0955010870 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
AH (CHF)
|
LU1033666667 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
AH (EUR)
|
LU0955011506 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
AH (SGD)
|
LU0982290511 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
AX
|
LU0955011415 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
I
|
LU0955011175 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
I (EUR)
|
LU2598446149 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
Z
|
LU0955011258 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
Z (GBP)
|
LU2502369130 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
ZH (CHF)
|
LU1033666741 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0955011761 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
ZX
|
LU1033666584 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
A
|
LU1842711845 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
A (EUR)
|
LU2295319722 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
AH (CHF)
|
LU2417914327 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
AH (EUR)
|
LU1905620776 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
AH (SEK)
|
LU2930516823 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
B
|
LU1966773217 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
BH (EUR)
|
LU1966773134 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
C
|
LU1966773050 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
CH (EUR)
|
LU1966772912 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
I
|
LU1842711761 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
I (EUR)
|
LU2600675917 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
IH (CHF)
|
LU2417914590 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
IH (EUR)
|
LU2152368200 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
IH (GBP)
|
LU2052341018 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
IH (SEK)
|
LU2930517045 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
IHX (EUR)
|
LU2344844605 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
J
|
LU1842711506 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
JH (EUR)
|
LU2172965365 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
JH (GBP)
|
LU1955027906 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
JH1 (NOK)
|
LU3031819975 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
Z
|
LU1842711688 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
Z (EUR)
|
LU2992403985 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
Z (GBP)
|
LU2971991703 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
ZH (CHF)
|
LU2174786777 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2133304035 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
ZH (GBP)
|
LU2174786934 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
ZH (SEK)
|
LU2930517128 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Quality Select Fund
|
ZX
|
LU1938400352 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Stars Fund
|
A
|
LU3081335161 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Stars Fund
|
B
|
LU3081335245 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Stars Fund
|
C
|
LU3081335328 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Stars Fund
|
I
|
LU3081335591 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Stars Fund
|
J
|
LU3084364622 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Global Stars Fund
|
Z
|
LU3081335674 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Indian Equity Fund
|
A
|
LU0266115632 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Indian Equity Fund
|
I
|
LU0266116010 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Indian Equity Fund
|
Z
|
LU0360485733 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
International Resilience Fund
|
A
|
LU1121069527 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
International Resilience Fund
|
I
|
LU1121076738 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
International Resilience Fund
|
Z
|
LU1121079674 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Japanese Equity Fund
|
A
|
LU0512093542 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Japanese Equity Fund
|
A (EUR)
|
LU3396017397 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Japanese Equity Fund
|
AH (EUR)
|
LU3476615979 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Japanese Equity Fund
|
AH (USD)
|
LU0975189472 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Japanese Equity Fund
|
I
|
LU0512094193 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Japanese Equity Fund
|
IH (USD)
|
LU3411889549 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Japanese Equity Fund
|
Z
|
LU0512094433 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Japanese Equity Fund
|
Z (EUR)
|
LU3316625345 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Japanese Equity Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0512095166 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Japanese Small-Mid Cap Equity Fund
|
A
|
LU3103672062 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Japanese Small-Mid Cap Equity Fund
|
B
|
LU3103672146 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Japanese Small-Mid Cap Equity Fund
|
C
|
LU3103672229 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Japanese Small-Mid Cap Equity Fund
|
I
|
LU3103672492 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Japanese Small-Mid Cap Equity Fund
|
J
|
LU3103672575 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Japanese Small-Mid Cap Equity Fund
|
Z
|
LU3103672658 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
MENA Equity Fund
|
A
|
LU2951554935 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
MENA Equity Fund
|
I
|
LU2951555072 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
MENA Equity Fund
|
Z
|
LU2951555155 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
NextGen Emerging Markets Fund
|
A
|
LU0118140002 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
NextGen Emerging Markets Fund
|
AX
|
LU0218443736 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
NextGen Emerging Markets Fund
|
I
|
LU0118140184 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
NextGen Emerging Markets Fund
|
Z
|
LU0360482631 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
A
|
LU2607330011 |
|
|
16 set 2026
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
A (EUR)
|
LU3476615623 |
|
|
16 set 2026
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
AH (EUR)
|
LU2607330284 |
|
|
16 set 2026
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
AHX (EUR)
|
LU3359550566 |
|
|
16 set 2026
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
AX
|
LU3359550483 |
|
|
16 set 2026
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
B
|
LU2765537555 |
|
|
16 set 2026
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
C
|
LU2765537639 |
|
|
16 set 2026
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
I
|
LU2607329948 |
|
|
16 set 2026
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
IH (EUR)
|
LU2607330441 |
|
|
16 set 2026
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
IHX (EUR)
|
LU3359550996 |
|
|
16 set 2026
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
IHX (GBP)
|
LU3359550640 |
|
|
16 set 2026
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
IX
|
LU3359550723 |
|
|
16 set 2026
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
J
|
LU3130161709 |
|
|
16 set 2026
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
Z
|
LU2607330102 |
|
|
16 set 2026
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
Z (EUR)
|
LU3353888012 |
|
|
16 set 2026
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2607330367 |
|
|
16 set 2026
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
ZHX (GBP)
|
LU3359551028 |
|
|
16 set 2026
|
||||||||||
|
Parametric Global Defensive Equity Fund
|
A
|
LU2537066784 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Parametric Global Defensive Equity Fund
|
AH (EUR)
|
LU2933460979 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Parametric Global Defensive Equity Fund
|
B
|
LU2933461191 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Parametric Global Defensive Equity Fund
|
BH (EUR)
|
LU2933461274 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Parametric Global Defensive Equity Fund
|
C
|
LU2933461357 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Parametric Global Defensive Equity Fund
|
CH (EUR)
|
LU2933461431 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Parametric Global Defensive Equity Fund
|
Z
|
LU2536247286 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Parametric Global Defensive Equity Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2536247013 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Parametric Global Defensive Equity Fund
|
ZH4 (EUR)
|
LU2660285045 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Parametric Global Defensive Equity Fund
|
ZH4 (GBP)
|
LU2660285128 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Parametric Global Defensive Equity Fund
|
ZH4X (EUR)
|
LU2660285474 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
A
|
LU0384381660 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
A (EUR)
|
LU2337806694 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
AH (EUR)
|
LU0512092221 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
I
|
LU0384383286 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
IH (EUR)
|
LU0512092817 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
Z
|
LU0384383872 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0512093039 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
ZX
|
LU0947203542 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Saudi Equity Fund
|
A
|
LU2275417330 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Saudi Equity Fund
|
I
|
LU2275417413 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Saudi Equity Fund
|
Z
|
LU2275417504 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Short Maturity Euro Bond Fund
|
A
|
LU0073235904 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Short Maturity Euro Bond Fund
|
I
|
LU0052620894 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Short Maturity Euro Bond Fund
|
Z
|
LU0360478795 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
A
|
LU3246261740 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
A (EUR)
|
LU3359528638 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
AH (AUD)
|
LU3457276478 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
AH (CHF)
|
LU3452957478 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
AH (EUR)
|
LU3359528711 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
AH (GBP)
|
LU3452957551 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
AH (JPY)
|
LU3457276551 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
AH (SGD)
|
LU3452957635 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
AHYM (EUR)
|
LU3359528802 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
AYM
|
LU3285761980 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
B
|
LU3359528984 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
BH (EUR)
|
LU3359529016 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
BHYM (EUR)
|
LU3359529289 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
BYM
|
LU3359529107 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
C
|
LU3246261823 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
CH (EUR)
|
LU3359529362 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
CHYM (EUR)
|
LU3359529446 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
CYM
|
LU3285762012 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
I
|
LU3246262045 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
I (EUR)
|
LU3359529529 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
IH (AUD)
|
LU3457276635 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
IH (CHF)
|
LU3452957718 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
IH (EUR)
|
LU3359529875 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
IH (GBP)
|
LU3452957809 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
IH (JPY)
|
LU3457276718 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
IH (SGD)
|
LU3452958013 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
IYM
|
LU3285762103 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
Z
|
LU3246262128 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
Z (EUR)
|
LU3359529958 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
ZH (AUD)
|
LU3457276809 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
ZH (CHF)
|
LU3452958104 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
ZH (EUR)
|
LU3359530022 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
ZH (GBP)
|
LU3452958286 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
ZH (JPY)
|
LU3457276981 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
ZH (SGD)
|
LU3452958369 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Strategic Income Fund
|
ZX
|
LU3276954875 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Sustainable Emerging Markets Equity Fund
|
A
|
LU0073229840 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Sustainable Emerging Markets Equity Fund
|
A (EUR)
|
LU2741780279 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Sustainable Emerging Markets Equity Fund
|
AH (EUR)
|
LU3476615540 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Sustainable Emerging Markets Equity Fund
|
I
|
LU0054793475 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Sustainable Emerging Markets Equity Fund
|
I (EUR)
|
LU2728570917 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Sustainable Emerging Markets Equity Fund
|
Z
|
LU0360480858 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Sustainable Emerging Markets Equity Fund
|
Z (EUR)
|
LU2728571055 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
A
|
LU2753450597 |
|
|
16 set 2026
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
I
|
LU2753450670 |
|
|
16 set 2026
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
IH (EUR)
|
LU2826606019 |
|
|
16 set 2026
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
IH (GBP)
|
LU2826606100 |
|
|
16 set 2026
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
J
|
LU2753450241 |
|
|
16 set 2026
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
J (GBP)
|
LU2754078447 |
|
|
16 set 2026
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
JH (EUR)
|
LU2826606282 |
|
|
16 set 2026
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
JH (GBP)
|
LU2753450324 |
|
|
16 set 2026
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
JHR (EUR)
|
LU3139359650 |
|
|
16 set 2026
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
JHR (GBP)
|
LU3139359734 |
|
|
16 set 2026
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
JR
|
LU3139359577 |
|
|
16 set 2026
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
N
|
LU2753450753 |
|
|
16 set 2026
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
Z
|
LU2753450837 |
|
|
16 set 2026
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2826606365 |
|
|
16 set 2026
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
ZH (GBP)
|
LU2826606449 |
|
|
16 set 2026
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
A
|
LU2714436255 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
AH (EUR)
|
LU2714436503 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
C
|
LU2714436172 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
I
|
LU2714436099 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
IH (EUR)
|
LU2714436412 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
Z
|
LU2714435950 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2714436339 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
A
|
LU0225737302 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
A (EUR)
|
LU2295319482 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
AH (EUR)
|
LU0266117927 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
C
|
LU0362496845 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
I
|
LU0225741247 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
I (EUR)
|
LU2598446222 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
IH (EUR)
|
LU0266118651 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
IH (GBP)
|
LU2052341109 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
Z
|
LU0360484686 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
Z (EUR)
|
LU2337806934 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360484769 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
ZH (GBP)
|
LU1341423751 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
ZHX (GBP)
|
LU2047536284 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
ZX
|
LU0360613169 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Core Equity Fund
|
A
|
LU1439781847 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Core Equity Fund
|
AH (EUR)
|
LU2885427323 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Core Equity Fund
|
AYM
|
LU3173238836 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Core Equity Fund
|
B
|
LU1439781920 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Core Equity Fund
|
B2YM
|
LU3173239131 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Core Equity Fund
|
BH (EUR)
|
LU2874091254 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Core Equity Fund
|
C
|
LU1439782068 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Core Equity Fund
|
CH (EUR)
|
LU2874091338 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Core Equity Fund
|
I
|
LU1439782142 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Core Equity Fund
|
Z
|
LU1439782225 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Dollar Corporate Bond Fund
|
A
|
LU1387592378 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Dollar Corporate Bond Fund
|
I
|
LU1387592451 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Dollar Corporate Bond Fund
|
Z
|
LU1387592535 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Dollar Corporate Bond Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2190497490 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration Bond Fund
|
A
|
LU1387591990 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration Bond Fund
|
I
|
LU1387592022 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration Bond Fund
|
Z
|
LU1387592295 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
A
|
LU1134225132 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
AH (EUR)
|
LU1610904176 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
AR
|
LU1697574967 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
AX
|
LU1134225306 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
I
|
LU1134226536 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
Z
|
LU1134226700 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2403304582 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
ZM
|
LU2208531017 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
A
|
LU0073232471 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
A (EUR)
|
LU2295319565 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
AH (EUR)
|
LU0266117414 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
AX
|
LU0239688517 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
AX (EUR)
|
LU2473715162 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
F
|
LU1080262196 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
I
|
LU0042381250 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
I (EUR)
|
LU2600676055 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
IH (EUR)
|
LU0266117687 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
IX
|
LU0239688608 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
Z
|
LU0360477805 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360477987 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
ZH3 (BRL)
|
LU2426192691 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
ZHX (EUR)
|
LU1800206598 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
ZHX (GBP)
|
LU1800206671 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
ZX
|
LU0360610066 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US High Yield Bond Fund
|
A
|
LU2536247872 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US High Yield Bond Fund
|
AH (EUR)
|
LU2536247799 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US High Yield Bond Fund
|
AM
|
LU2536247955 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US High Yield Bond Fund
|
C
|
LU2536248094 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US High Yield Bond Fund
|
CM
|
LU2536248177 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US High Yield Bond Fund
|
I
|
LU2536250587 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US High Yield Bond Fund
|
IM
|
LU2536251551 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US High Yield Bond Fund
|
Z
|
LU2536248920 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US High Yield Bond Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2536248250 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US High Yield Bond Fund
|
ZH (GBP)
|
LU2536248334 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
A
|
LU1134226965 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
A (EUR)
|
LU2473713977 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
AH (EUR)
|
LU1610903871 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
AR
|
LU1697574702 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
AX
|
LU1134227187 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
I
|
LU1134228235 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
J
|
LU2057101599 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
JH (EUR)
|
LU2063495225 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
Z
|
LU1134228409 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Insight Fund
|
A
|
LU1121084831 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Insight Fund
|
I
|
LU1625185779 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Insight Fund
|
Z
|
LU1121088667 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Value Fund
|
A
|
LU2535286996 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Value Fund
|
AH (EUR)
|
LU2535287028 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Value Fund
|
AH (GBP)
|
LU2535287291 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Value Fund
|
C
|
LU2535287374 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Value Fund
|
I
|
LU2535287457 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Value Fund
|
IH (EUR)
|
LU2535287531 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Value Fund
|
J
|
LU2643318467 |
|
|
17 set 2026
|
||||||||||
|
US Value Fund
|
Z
|
LU2535287614 |
|
|
17 set 2026
|
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* Valuta di base
1 Il NAV (Net Asset Value) è il valore del patrimonio netto per azione del Comparto, che rappresenta il valore degli attivi di un comparto meno le sue passività
2 Passaporto elaborazione comparto - Informazioni operative
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1 Il NAV (Net Asset Value) è il valore del patrimonio netto per azione del Comparto, che rappresenta il valore degli attivi di un comparto meno le sue passività
2 Passaporto elaborazione comparto - Informazioni operative
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Se la società di gestione del Comparto in questione decide di risolvere l’accordo di commercializzazione del Comparto in un paese del SEE in cui esso è registrato per la vendita, lo farà nel rispetto delle norme OICVM applicabili.
I rendimenti possono aumentare o diminuire per effetto delle oscillazioni valutarie.
Alcuni documenti disponibili in questo sito possono riguardare più comparti della gamma Morgan Stanley Investment Funds. Si fa presente che non tutti i comparti sono disponibili in tutte le giurisdizioni e che i comparti non sono disponibili per le persone residenti nelle giurisdizioni in cui tale distribuzione o disponibilità sia contraria alle leggi o ai regolamenti locali.
La presente comunicazione ha carattere promozionale.
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