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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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Asset Class
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Teams
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Share Class
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This is a Marketing Communication.
Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.
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Alternatives,
Commodities,
Emerging Markets Equity,
Equity,
Fixed Income,
Multi-Asset,
Global Listed Real Assets
AIP Hedge Fund Team,
Applied Equity Advisors Team,
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Emerging Markets Debt Team,
Emerging Markets Equity Team,
Global Listed Real Assets Team,
Global Opportunity,
High Yield Team,
International Equity Team,
Japanese Equity Team,
Mortgage & Securitized Team ,
Portfolio Solutions Group
| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | AS Of Date | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs | Since Inception |
Inception Date |
Ongoing Charges (%) |
Factsheet |
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ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 05-Sep-2024 | 11.21 | 15.83 | -- | -- | -- | 16.74 | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2024 | 11.86 | 15.40 | -- | -- | -- | 17.28 | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2024 | 4.43 | 11.05 | -- | -- | -- | 14.14 | 15-Dec-2022 | 0.89 | EN |
| I | EUR | 05-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.89 |
--
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| I | GBP | 05-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.89 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 19.53 | 27.14 | -- | -- | -- | 26.23 | -- | 30-Jun-2024 | 15.29 | 24.56 | -- | -- | -- | 26.51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 05-Sep-2024 | 11.31 | 15.93 | -- | -- | -- | 16.84 | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2024 | 11.92 | 15.50 | -- | -- | -- | 17.36 | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2024 | 4.50 | 11.16 | -- | -- | -- | 14.24 | 15-Dec-2022 | 0.81 | EN |
| Z | EUR | 05-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
--
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|
| Z | GBP | 05-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
--
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 19.53 | 27.14 | -- | -- | -- | 26.23 | -- | 30-Jun-2024 | 15.29 | 24.56 | -- | -- | -- | 26.51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878786
|
F | USD* | 05-Sep-2024 | 7.11 | 2.14 | -10.50 | 0.95 | -- | 8.50 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2024 | 6.85 | 2.22 | -9.91 | 0.83 | -- | 8.48 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2024 | 7.08 | 3.76 | -14.86 | 1.00 | -- | 8.69 | 31-Mar-2016 | 1.04 | EN |
| F | EUR | 05-Sep-2024 | 6.79 | -1.28 | -8.39 | 0.88 | -- | 8.86 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2024 | 6.63 | 0.93 | -7.98 | 0.72 | -- | 8.86 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2024 | 10.37 | 5.62 | -11.94 | 2.23 | -- | 9.51 | 31-Mar-2016 | 1.04 |
--
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| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 11.74 | 15.73 | -3.44 | 5.19 | -- | 6.38 | -- | 30-Jun-2024 | 9.75 | 12.89 | -5.77 | 3.51 | -- | 6.29 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 05-Sep-2024 | 7.14 | 2.19 | -10.45 | 1.00 | -- | 8.56 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2024 | 6.88 | 2.28 | -9.86 | 0.88 | -- | 8.54 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2024 | 7.12 | 3.82 | -14.82 | 1.05 | -- | 8.75 | 31-Mar-2016 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 05-Sep-2024 | 6.83 | -1.23 | -8.34 | 0.94 | -- | 8.92 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2024 | 6.67 | 0.98 | -7.93 | 0.77 | -- | 8.92 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2024 | 10.41 | 5.69 | -11.89 | 2.29 | -- | 9.56 | 31-Mar-2016 | 0.99 |
--
|
|
| I | GBP | 05-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 11.74 | 15.73 | -3.44 | 5.19 | -- | 6.38 | -- | 30-Jun-2024 | 9.75 | 12.89 | -5.77 | 3.51 | -- | 6.29 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* | 05-Sep-2024 | 7.20 | 2.32 | -10.33 | 1.14 | -- | 2.71 | 12-Dec-2017 | 31-Aug-2024 | 6.95 | 2.44 | -9.74 | 1.01 | -- | 2.68 | 12-Dec-2017 | 30-Jun-2024 | 7.16 | 3.96 | -14.70 | 1.19 | -- | 2.78 | 12-Dec-2017 | 0.85 | EN |
| J | EUR | 05-Sep-2024 | 6.88 | -1.10 | -8.22 | 1.08 | -- | 3.58 | 12-Dec-2017 | 31-Aug-2024 | 6.73 | 1.14 | -7.80 | 0.91 | -- | 3.57 | 12-Dec-2017 | 30-Jun-2024 | 10.45 | 5.83 | -11.77 | 2.43 | -- | 4.21 | 12-Dec-2017 | 0.85 |
--
|
|
| J | GBP | 05-Sep-2024 | 3.86 | -2.36 | -8.73 | -0.17 | -- | 2.90 | 12-Dec-2017 | 31-Aug-2024 | 3.74 | -0.80 | -8.36 | -0.51 | -- | 2.89 | 12-Dec-2017 | 30-Jun-2024 | 8.07 | 4.56 | -12.14 | 1.33 | -- | 3.61 | 12-Dec-2017 | 0.85 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 11.74 | 15.73 | -3.44 | 5.19 | -- | 2.54 | -- | 30-Jun-2024 | 9.75 | 12.89 | -5.77 | 3.51 | -- | 2.32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 05-Sep-2024 | 7.20 | 2.26 | -10.38 | 1.06 | -- | 8.61 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2024 | 6.94 | 2.37 | -9.80 | 0.94 | -- | 8.60 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2024 | 7.16 | 3.89 | -14.76 | 1.11 | -- | 8.81 | 31-Mar-2016 | 0.91 | EN |
| Z | EUR | 05-Sep-2024 | 6.88 | -1.16 | -8.27 | 1.00 | -- | 8.98 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2024 | 6.73 | 1.07 | -7.86 | 0.84 | -- | 8.97 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2024 | 10.45 | 5.76 | -11.83 | 2.34 | -- | 9.62 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
--
|
|
| Z | GBP | 05-Sep-2024 | 3.86 | -2.42 | -8.79 | -0.25 | -- | 9.76 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2024 | 3.73 | -0.86 | -8.41 | -0.59 | -- | 9.76 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2024 | 8.06 | 4.49 | -12.20 | 1.25 | -- | 10.51 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 11.74 | 15.73 | -3.44 | 5.19 | -- | 6.38 | -- | 30-Jun-2024 | 9.75 | 12.89 | -5.77 | 3.51 | -- | 6.29 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337807072
|
Z (EUR) | EUR* | 05-Sep-2024 | 6.93 | -1.14 | -8.29 | -- | -- | -10.60 | 18-May-2021 | 31-Aug-2024 | 6.87 | 0.29 | -7.81 | -- | -- | -10.66 | 18-May-2021 | 30-Jun-2024 | 10.84 | 6.04 | -11.75 | -- | -- | -10.16 | 18-May-2021 | 0.91 |
--
|
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 05-Sep-2024 | 5.84 | 0.32 | -12.58 | -1.21 | -- | 6.09 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2024 | 5.61 | 0.44 | -12.01 | -1.33 | -- | 6.07 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2024 | 6.17 | 1.85 | -16.80 | -1.18 | -- | 6.27 | 31-Mar-2016 | 0.93 | EN |
|
ISIN: LU0078112413
|
A | USD* | 05-Sep-2024 | 2.70 | 7.56 | -7.64 | -4.78 | -1.50 | 2.09 | 01-Sep-1997 | 31-Aug-2024 | 3.82 | 9.14 | -6.60 | -4.29 | -1.32 | 2.13 | 01-Sep-1997 | 30-Jun-2024 | -6.52 | -2.69 | -11.32 | -7.13 | -2.17 | 1.75 | 01-Sep-1997 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 05-Sep-2024 | 2.40 | 3.97 | -5.46 | -4.84 | 0.06 | 2.01 | 01-Sep-1997 | 31-Aug-2024 | 3.61 | 7.75 | -4.59 | -4.38 | 0.41 | 2.06 | 01-Sep-1997 | 30-Jun-2024 | -3.65 | -0.94 | -8.28 | -6.00 | 0.26 | 1.80 | 01-Sep-1997 | 1.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Aug-2024 | 3.18 | 7.84 | -4.72 | -2.66 | 0.35 | 3.22 | -- | 30-Jun-2024 | -8.15 | -4.58 | -8.72 | -5.20 | -0.64 | 2.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244751043
|
F | USD* | 05-Sep-2024 | 3.19 | 8.31 | -7.03 | -4.15 | -- | 0.80 | 30-Sep-2015 | 31-Aug-2024 | 4.27 | 9.84 | -6.00 | -3.67 | -- | 0.92 | 30-Sep-2015 | 30-Jun-2024 | -6.19 | -2.05 | -10.74 | -6.53 | -- | -0.28 | 30-Sep-2015 | 0.99 | EN |
| F | EUR | 05-Sep-2024 | 2.89 | 4.69 | -4.84 | -4.21 | -- | 0.88 | 30-Sep-2015 | 31-Aug-2024 | 4.06 | 8.45 | -3.98 | -3.77 | -- | 1.01 | 30-Sep-2015 | 30-Jun-2024 | -3.31 | -0.29 | -7.68 | -5.39 | -- | 0.19 | 30-Sep-2015 | 0.99 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Aug-2024 | 3.18 | 7.84 | -4.72 | -2.66 | -- | 2.20 | -- | 30-Jun-2024 | -8.15 | -4.58 | -8.72 | -5.20 | -- | 0.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0078113064
|
I | USD* | 05-Sep-2024 | 3.23 | 8.38 | -6.98 | -4.10 | -0.80 | 2.80 | 01-Sep-1997 | 31-Aug-2024 | 4.31 | 9.90 | -5.94 | -3.61 | -0.63 | 2.84 | 01-Sep-1997 | 30-Jun-2024 | -6.22 | -2.04 | -10.70 | -6.48 | -1.48 | 2.45 | 01-Sep-1997 | 0.94 | EN |
| I | EUR | 05-Sep-2024 | 2.93 | 4.75 | -4.78 | -4.16 | 0.77 | 2.72 | 01-Sep-1997 | 31-Aug-2024 | 4.10 | 8.51 | -3.92 | -3.71 | 1.12 | 2.77 | 01-Sep-1997 | 30-Jun-2024 | -3.34 | -0.29 | -7.64 | -5.34 | 0.97 | 2.50 | 01-Sep-1997 | 0.94 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Aug-2024 | 3.18 | 7.84 | -4.72 | -2.66 | 0.35 | 3.22 | -- | 30-Jun-2024 | -8.15 | -4.58 | -8.72 | -5.20 | -0.64 | 2.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239678633
|
IX | USD* | 05-Sep-2024 | 3.26 | 8.40 | -6.98 | -4.09 | -0.80 | 2.06 | 31-Jan-2006 | 31-Aug-2024 | 4.30 | 9.88 | -5.96 | -3.62 | -0.63 | 2.11 | 31-Jan-2006 | 30-Jun-2024 | -6.16 | -2.04 | -10.70 | -6.48 | -1.47 | 1.55 | 31-Jan-2006 | 0.94 |
--
|
| IX | EUR | 05-Sep-2024 | 2.96 | 4.77 | -4.79 | -4.16 | 0.77 | 2.56 | 31-Jan-2006 | 31-Aug-2024 | 4.09 | 8.48 | -3.93 | -3.72 | 1.11 | 2.62 | 31-Jan-2006 | 30-Jun-2024 | -3.28 | -0.28 | -7.64 | -5.33 | 0.97 | 2.24 | 31-Jan-2006 | 0.94 |
--
|
|
| IX | GBP | 05-Sep-2024 | 0.05 | 3.43 | -5.33 | -5.34 | 1.36 | 3.72 | 31-Jan-2006 | 31-Aug-2024 | 1.17 | 6.41 | -4.51 | -5.08 | 1.72 | 3.79 | 31-Jan-2006 | 30-Jun-2024 | -5.37 | -1.47 | -8.02 | -6.35 | 1.55 | 3.45 | 31-Jan-2006 | 0.94 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Aug-2024 | 3.18 | 7.84 | -4.72 | -2.66 | 0.35 | 2.69 | -- | 30-Jun-2024 | -8.15 | -4.58 | -8.72 | -5.20 | -0.64 | 2.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481310
|
Z | USD* | 05-Sep-2024 | 3.28 | 8.45 | -6.90 | -4.04 | -0.75 | 1.69 | 05-Aug-2008 | 31-Aug-2024 | 4.35 | 9.98 | -5.87 | -3.55 | -0.58 | 1.76 | 05-Aug-2008 | 30-Jun-2024 | -6.15 | -1.91 | -10.63 | -6.42 | -1.42 | 1.10 | 05-Aug-2008 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 05-Sep-2024 | 2.98 | 4.82 | -4.71 | -4.10 | 0.82 | 3.83 | 05-Aug-2008 | 31-Aug-2024 | 4.14 | 8.58 | -3.84 | -3.65 | 1.17 | 3.90 | 05-Aug-2008 | 30-Jun-2024 | -3.27 | -0.15 | -7.56 | -5.28 | 1.02 | 3.47 | 05-Aug-2008 | 0.86 |
--
|
|
| Z | GBP | 05-Sep-2024 | 0.07 | 3.48 | -5.24 | -5.28 | 1.41 | 4.22 | 05-Aug-2008 | 31-Aug-2024 | 1.22 | 6.50 | -4.42 | -5.01 | 1.78 | 4.30 | 05-Aug-2008 | 30-Jun-2024 | -5.36 | -1.35 | -7.94 | -6.30 | 1.60 | 3.91 | 05-Aug-2008 | 0.86 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Aug-2024 | 3.18 | 7.84 | -4.72 | -2.66 | 0.35 | 2.18 | -- | 30-Jun-2024 | -8.15 | -4.58 | -8.72 | -5.20 | -0.64 | 1.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 05-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.99 | EN |
| A | EUR | 05-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.99 |
--
|
|
| A | GBP | 05-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.99 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 05-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.89 | EN |
| I | EUR | 05-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.89 |
--
|
|
| I | GBP | 05-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.89 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 05-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 | EN |
| Z | EUR | 05-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 |
--
|
|
| Z | GBP | 05-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 05-Sep-2024 | 12.49 | 21.67 | -- | -- | -- | 8.24 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 14.94 | 23.29 | -- | -- | -- | 9.27 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 9.67 | 17.86 | -- | -- | -- | 7.72 | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 05-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 30-Jun-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 05-Sep-2024 | 11.03 | 19.17 | -- | -- | -- | 5.26 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 13.46 | 20.71 | -- | -- | -- | 6.25 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 8.63 | 15.43 | -- | -- | -- | 4.68 | 08-Apr-2022 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU2459593468
|
B | USD* | 05-Sep-2024 | 11.72 | 20.47 | -- | -- | -- | 7.17 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 14.15 | 22.04 | -- | -- | -- | 8.17 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 9.11 | 16.66 | -- | -- | -- | 6.64 | 08-Apr-2022 | 2.49 | EN |
| B | EUR | 05-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 2.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 30-Jun-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593898
|
BH (EUR) | EUR* | 05-Sep-2024 | 10.41 | 18.19 | -- | -- | -- | 4.32 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 12.84 | 19.82 | -- | -- | -- | 5.29 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 8.22 | 14.52 | -- | -- | -- | 3.74 | 08-Apr-2022 | 2.52 | EN |
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 05-Sep-2024 | 12.21 | 21.24 | -- | -- | -- | 7.81 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 14.64 | 22.77 | -- | -- | -- | 8.83 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 9.47 | 17.38 | -- | -- | -- | 7.29 | 08-Apr-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 05-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 30-Jun-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 05-Sep-2024 | 10.70 | 18.76 | -- | -- | -- | 4.88 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 13.15 | 20.37 | -- | -- | -- | 5.87 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 8.37 | 15.00 | -- | -- | -- | 4.29 | 08-Apr-2022 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 05-Sep-2024 | 13.09 | 22.66 | -- | -- | -- | 9.11 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 15.54 | 24.29 | -- | -- | -- | 10.15 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 10.08 | 18.79 | -- | -- | -- | 8.58 | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 05-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 30-Jun-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 05-Sep-2024 | 13.18 | 22.76 | -- | -- | -- | 9.20 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 15.60 | 24.34 | -- | -- | -- | 10.23 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 10.14 | 18.89 | -- | -- | -- | 8.66 | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 05-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 30-Jun-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473698723
|
A | USD* | 05-Sep-2024 | 3.26 | 3.45 | -- | -- | -- | -4.29 | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2024 | 4.67 | 2.85 | -- | -- | -- | -3.70 | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2024 | -0.86 | -9.06 | -- | -- | -- | -6.70 | 27-Jul-2022 | 2.14 | EN |
| A | EUR | 05-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.14 |
--
|
|
|
ISIN: LU2484454678
|
AH (EUR) | EUR* | 05-Sep-2024 | 1.94 | 1.27 | -- | -- | -- | -6.90 | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2024 | 3.37 | 0.74 | -- | -- | -- | -6.33 | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2024 | -1.75 | -10.96 | -- | -- | -- | -9.30 | 27-Jul-2022 | 2.17 | EN |
| AH (EUR) | USD | 05-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.17 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473699457
|
B | USD* | 05-Sep-2024 | 2.53 | 2.39 | -- | -- | -- | -5.25 | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2024 | 4.00 | 1.85 | -- | -- | -- | -4.64 | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2024 | -1.38 | -9.98 | -- | -- | -- | -7.63 | 27-Jul-2022 | 3.14 | EN |
| B | EUR | 05-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 3.14 |
--
|
|
|
ISIN: LU2484454751
|
BH (EUR) | EUR* | 05-Sep-2024 | 1.25 | 0.33 | -- | -- | -- | -7.85 | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2024 | 2.69 | -0.23 | -- | -- | -- | -7.27 | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2024 | -2.26 | -11.96 | -- | -- | -- | -10.24 | 27-Jul-2022 | 3.17 | EN |
| BH (EUR) | USD | 05-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 3.17 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473699291
|
C | USD* | 05-Sep-2024 | 2.83 | 2.79 | -- | -- | -- | -4.87 | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2024 | 4.30 | 2.29 | -- | -- | -- | -4.26 | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2024 | -1.14 | -9.57 | -- | -- | -- | -7.25 | 27-Jul-2022 | 2.74 | EN |
| C | EUR | 05-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.74 |
--
|
|
|
ISIN: LU2484454835
|
CH (EUR) | EUR* | 05-Sep-2024 | 1.53 | 0.71 | -- | -- | -- | -7.48 | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2024 | 2.97 | 0.14 | -- | -- | -- | -6.90 | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2024 | -2.06 | -11.61 | -- | -- | -- | -9.87 | 27-Jul-2022 | 2.77 | EN |
| CH (EUR) | USD | 05-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.77 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473698996
|
I | USD* | 05-Sep-2024 | 4.10 | 4.66 | -- | -- | -- | -3.15 | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2024 | 5.52 | 4.09 | -- | -- | -- | -2.54 | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2024 | -0.27 | -7.97 | -- | -- | -- | -5.57 | 27-Jul-2022 | 0.94 | EN |
| I | EUR | 05-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 0.94 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473699028
|
Z | USD* | 05-Sep-2024 | 4.18 | 4.74 | -- | -- | -- | -3.07 | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2024 | 5.61 | 4.17 | -- | -- | -- | -2.46 | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2024 | -0.18 | -7.89 | -- | -- | -- | -5.48 | 27-Jul-2022 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 05-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 0.86 |
--
|
|
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 05-Sep-2024 | 10.72 | 17.38 | -- | -- | -- | 7.95 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 13.19 | 18.79 | -- | -- | -- | 8.99 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 10.20 | 14.02 | -- | -- | -- | 8.40 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | USD | 05-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Aug-2024 | 12.11 | 17.46 | -- | -- | -- | 8.83 | -- | 30-Jun-2024 | 9.05 | 13.68 | -- | -- | -- | 8.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 05-Sep-2024 | 12.00 | 19.44 | -- | -- | -- | 10.54 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 14.46 | 20.79 | -- | -- | -- | 11.61 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 11.08 | 15.90 | -- | -- | -- | 11.05 | 08-Apr-2022 | 1.27 | EN |
|
ISIN: LU2459590282
|
B | EUR* | 05-Sep-2024 | 10.01 | 16.24 | -- | -- | -- | 6.88 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 12.44 | 17.60 | -- | -- | -- | 7.90 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 9.67 | 12.84 | -- | -- | -- | 7.32 | 08-Apr-2022 | 2.24 | EN |
| B | USD | 05-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 2.24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Aug-2024 | 12.11 | 17.46 | -- | -- | -- | 8.83 | -- | 30-Jun-2024 | 9.05 | 13.68 | -- | -- | -- | 8.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590522
|
BH (USD) | USD* | 05-Sep-2024 | 11.28 | 18.31 | -- | -- | -- | 9.45 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 13.71 | 19.67 | -- | -- | -- | 10.50 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 10.63 | 14.96 | -- | -- | -- | 9.98 | 08-Apr-2022 | 2.27 | EN |
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 05-Sep-2024 | 10.49 | 16.99 | -- | -- | -- | 7.57 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 12.94 | 18.38 | -- | -- | -- | 8.61 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 10.04 | 13.62 | -- | -- | -- | 8.03 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | USD | 05-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Aug-2024 | 12.11 | 17.46 | -- | -- | -- | 8.83 | -- | 30-Jun-2024 | 9.05 | 13.68 | -- | -- | -- | 8.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 05-Sep-2024 | 11.65 | 18.90 | -- | -- | -- | 10.09 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 14.13 | 20.31 | -- | -- | -- | 11.17 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 10.84 | 15.46 | -- | -- | -- | 10.60 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 05-Sep-2024 | 11.26 | 18.14 | -- | -- | -- | 8.66 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 13.70 | 19.53 | -- | -- | -- | 9.70 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 10.56 | 14.70 | -- | -- | -- | 9.10 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | USD | 05-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
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| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Aug-2024 | 12.11 | 17.46 | -- | -- | -- | 8.83 | -- | 30-Jun-2024 | 9.05 | 13.68 | -- | -- | -- | 8.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 05-Sep-2024 | 11.28 | 18.20 | -- | -- | -- | 8.73 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 13.75 | 19.63 | -- | -- | -- | 9.79 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 10.62 | 14.84 | -- | -- | -- | 9.19 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
| Z | USD | 05-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Aug-2024 | 12.11 | 17.46 | -- | -- | -- | 8.83 | -- | 30-Jun-2024 | 9.05 | 13.68 | -- | -- | -- | 8.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 05-Sep-2024 | 11.48 | 19.75 | -- | -- | -- | 7.42 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 13.92 | 21.59 | -- | -- | -- | 8.44 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 9.98 | 17.71 | -- | -- | -- | 7.40 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 05-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 30-Jun-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 05-Sep-2024 | 10.01 | 17.24 | -- | -- | -- | 4.52 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 12.46 | 19.05 | -- | -- | -- | 5.51 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 8.98 | 15.37 | -- | -- | -- | 4.46 | 08-Apr-2022 | 1.26 | EN |
|
ISIN: LU2459595596
|
B | USD* | 05-Sep-2024 | 10.73 | 18.56 | -- | -- | -- | 6.35 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 13.17 | 20.34 | -- | -- | -- | 7.36 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 9.47 | 16.54 | -- | -- | -- | 6.34 | 08-Apr-2022 | 2.24 | EN |
| B | EUR | 05-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 2.24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 30-Jun-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595836
|
BH (EUR) | EUR* | 05-Sep-2024 | 9.29 | 16.05 | -- | -- | -- | 3.53 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 11.74 | 17.90 | -- | -- | -- | 4.51 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 8.44 | 14.18 | -- | -- | -- | 3.46 | 08-Apr-2022 | 2.27 | EN |
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 05-Sep-2024 | 11.21 | 19.32 | -- | -- | -- | 7.05 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 13.67 | 21.17 | -- | -- | -- | 8.07 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 9.82 | 17.35 | -- | -- | -- | 7.04 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | EUR | 05-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 30-Jun-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 05-Sep-2024 | 11.62 | 17.59 | -- | -- | -- | 5.05 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 14.04 | 19.63 | -- | -- | -- | 6.02 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 10.55 | 16.70 | -- | -- | -- | 5.02 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 05-Sep-2024 | 11.95 | 20.49 | -- | -- | -- | 8.11 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 14.40 | 22.34 | -- | -- | -- | 9.14 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 10.35 | 18.49 | -- | -- | -- | 8.11 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | EUR | 05-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| I | GBP | 05-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 30-Jun-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 05-Sep-2024 | 12.00 | 20.58 | -- | -- | -- | 8.20 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 14.45 | 22.43 | -- | -- | -- | 9.23 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 10.37 | 18.59 | -- | -- | -- | 8.19 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
| Z | EUR | 05-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| Z | GBP | 05-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 30-Jun-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 05-Sep-2024 | 10.06 | 18.58 | -- | -- | -- | 8.32 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 12.64 | 20.33 | -- | -- | -- | 9.42 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 8.57 | 15.40 | -- | -- | -- | 8.37 | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 05-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 30-Jun-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 05-Sep-2024 | 8.76 | 16.33 | -- | -- | -- | 5.48 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 11.32 | 18.10 | -- | -- | -- | 6.54 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 7.69 | 13.28 | -- | -- | -- | 5.47 | 08-Apr-2022 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU2459594607
|
B | USD* | 05-Sep-2024 | 9.31 | 17.42 | -- | -- | -- | 7.24 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 11.90 | 19.16 | -- | -- | -- | 8.34 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 8.05 | 14.26 | -- | -- | -- | 7.30 | 08-Apr-2022 | 2.49 | EN |
| B | EUR | 05-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 2.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 30-Jun-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594862
|
BH (EUR) | EUR* | 05-Sep-2024 | 8.02 | 15.19 | -- | -- | -- | 4.42 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 10.59 | 16.96 | -- | -- | -- | 5.48 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 7.16 | 12.18 | -- | -- | -- | 4.42 | 08-Apr-2022 | 2.52 | EN |
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 05-Sep-2024 | 9.76 | 18.10 | -- | -- | -- | 7.89 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 12.36 | 19.90 | -- | -- | -- | 8.99 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 8.37 | 14.93 | -- | -- | -- | 7.94 | 08-Apr-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 05-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 30-Jun-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 05-Sep-2024 | 8.47 | 15.88 | -- | -- | -- | 5.06 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 11.02 | 17.63 | -- | -- | -- | 6.11 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 7.47 | 12.86 | -- | -- | -- | 5.05 | 08-Apr-2022 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 05-Sep-2024 | 10.71 | 19.57 | -- | -- | -- | 9.20 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 13.25 | 21.29 | -- | -- | -- | 10.30 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 9.03 | 16.32 | -- | -- | -- | 9.24 | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 05-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 30-Jun-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 05-Sep-2024 | 10.73 | 19.63 | -- | -- | -- | 9.28 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 13.34 | 21.42 | -- | -- | -- | 10.40 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 9.05 | 16.37 | -- | -- | -- | 9.32 | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 05-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 30-Jun-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 05-Sep-2024 | 5.45 | 9.29 | -- | -- | -- | 0.93 | 31-May-2022 | 31-Aug-2024 | 6.48 | 10.27 | -- | -- | -- | 1.37 | 31-May-2022 | 30-Jun-2024 | 3.72 | 5.24 | -- | -- | -- | 0.21 | 31-May-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 05-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-Aug-2024 | 9.55 | 15.07 | -- | -- | -- | 3.88 | -- | 30-Jun-2024 | 7.49 | 12.55 | -- | -- | -- | 3.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 05-Sep-2024 | 4.11 | 7.27 | -- | -- | -- | -1.70 | 31-May-2022 | 31-Aug-2024 | 5.15 | 8.29 | -- | -- | -- | -1.27 | 31-May-2022 | 30-Jun-2024 | 2.77 | 3.26 | -- | -- | -- | -2.45 | 31-May-2022 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU2459591413
|
B | USD* | 05-Sep-2024 | 4.74 | 8.19 | -- | -- | -- | -0.07 | 31-May-2022 | 31-Aug-2024 | 5.79 | 9.18 | -- | -- | -- | 0.37 | 31-May-2022 | 30-Jun-2024 | 3.19 | 4.15 | -- | -- | -- | -0.79 | 31-May-2022 | 2.49 | EN |
| B | EUR | 05-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 2.49 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-Aug-2024 | 9.55 | 15.07 | -- | -- | -- | 3.88 | -- | 30-Jun-2024 | 7.49 | 12.55 | -- | -- | -- | 3.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591686
|
BH (EUR) | EUR* | 05-Sep-2024 | 3.43 | 6.23 | -- | -- | -- | -2.66 | 31-May-2022 | 31-Aug-2024 | 4.49 | 7.22 | -- | -- | -- | -2.23 | 31-May-2022 | 30-Jun-2024 | 2.29 | 2.29 | -- | -- | -- | -3.41 | 31-May-2022 | 2.52 | EN |
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 05-Sep-2024 | 5.15 | 8.86 | -- | -- | -- | 0.53 | 31-May-2022 | 31-Aug-2024 | 6.19 | 9.85 | -- | -- | -- | 0.97 | 31-May-2022 | 30-Jun-2024 | 3.49 | 4.80 | -- | -- | -- | -0.19 | 31-May-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 05-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-Aug-2024 | 9.55 | 15.07 | -- | -- | -- | 3.88 | -- | 30-Jun-2024 | 7.49 | 12.55 | -- | -- | -- | 3.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 05-Sep-2024 | 3.88 | 6.91 | -- | -- | -- | -2.08 | 31-May-2022 | 31-Aug-2024 | 4.92 | 7.89 | -- | -- | -- | -1.65 | 31-May-2022 | 30-Jun-2024 | 2.61 | 2.88 | -- | -- | -- | -2.83 | 31-May-2022 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 05-Sep-2024 | 6.04 | 10.17 | -- | -- | -- | 1.75 | 31-May-2022 | 31-Aug-2024 | 7.06 | 11.18 | -- | -- | -- | 2.19 | 31-May-2022 | 30-Jun-2024 | 4.12 | 6.07 | -- | -- | -- | 1.01 | 31-May-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 05-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | |||||||