摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
Morgan Stanley Investment Funds |
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This is a Marketing Communication.
Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.
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FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | AS Of Date | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs | Since Inception |
Inception Date |
Ongoing Charges (%) |
Factsheet |
ISIN: LU2562895040
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A | USD* | 11-Feb-2025 | 3.36 | 9.90 | -- | -- | -- | 13.52 | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | 4.25 | 11.80 | -- | -- | -- | 14.17 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 9.47 | 9.47 | -- | -- | -- | 12.49 | 15-Dec-2022 | 1.83 | IT |
A | EUR | 11-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.83 |
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A | GBP | 11-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.83 |
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S&P 500 Index | 31-Jan-2025 | 2.78 | 26.38 | -- | -- | -- | 24.72 | -- | 31-Dec-2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 24.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2562895123
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AH (EUR) | EUR* | 11-Feb-2025 | 3.13 | 7.92 | -- | -- | -- | 11.04 | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | 4.08 | 9.83 | -- | -- | -- | 11.68 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 7.58 | 7.58 | -- | -- | -- | 10.02 | 15-Dec-2022 | 1.86 |
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ISIN: LU2562895396
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B | USD* | 11-Feb-2025 | 3.21 | 8.76 | -- | -- | -- | 12.37 | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | 4.17 | 10.71 | -- | -- | -- | 13.05 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 8.38 | 8.38 | -- | -- | -- | 11.38 | 15-Dec-2022 | 2.83 |
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B | EUR | 11-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.83 |
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B | GBP | 11-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.83 |
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S&P 500 Index | 31-Jan-2025 | 2.78 | 26.38 | -- | -- | -- | 24.72 | -- | 31-Dec-2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 24.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2562895479
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BH (EUR) | EUR* | 11-Feb-2025 | 3.06 | 6.86 | -- | -- | -- | 9.97 | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | 4.03 | 8.70 | -- | -- | -- | 10.60 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 6.40 | 6.40 | -- | -- | -- | 8.94 | 15-Dec-2022 | 2.86 |
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ISIN: LU2562895552
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C | USD* | 11-Feb-2025 | 3.26 | 9.01 | -- | -- | -- | 12.60 | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | 4.19 | 10.93 | -- | -- | -- | 13.26 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 8.57 | 8.57 | -- | -- | -- | 11.59 | 15-Dec-2022 | 2.64 |
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C | EUR | 11-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.64 |
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C | GBP | 11-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.64 |
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S&P 500 Index | 31-Jan-2025 | 2.78 | 26.38 | -- | -- | -- | 24.72 | -- | 31-Dec-2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 24.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2562895636
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CH (EUR) | EUR* | 11-Feb-2025 | 3.04 | 7.05 | -- | -- | -- | 10.20 | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | 4.01 | 8.93 | -- | -- | -- | 10.84 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 6.67 | 6.67 | -- | -- | -- | 9.19 | 15-Dec-2022 | 2.67 |
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ISIN: LU2562895719
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I | USD* | 11-Feb-2025 | 3.49 | 10.95 | -- | -- | -- | 14.60 | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | 4.35 | 12.88 | -- | -- | -- | 15.27 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 10.50 | 10.50 | -- | -- | -- | 13.56 | 15-Dec-2022 | 0.89 |
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I | EUR | 11-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.89 |
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I | GBP | 11-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.89 |
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S&P 500 Index | 31-Jan-2025 | 2.78 | 26.38 | -- | -- | -- | 24.72 | -- | 31-Dec-2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 24.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2562895800
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Z | USD* | 11-Feb-2025 | 3.48 | 11.00 | -- | -- | -- | 14.68 | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | 4.37 | 12.97 | -- | -- | -- | 15.37 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 10.59 | 10.59 | -- | -- | -- | 13.65 | 15-Dec-2022 | 0.81 |
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Z | EUR | 11-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
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Z | GBP | 11-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
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S&P 500 Index | 31-Jan-2025 | 2.78 | 26.38 | -- | -- | -- | 24.72 | -- | 31-Dec-2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 24.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU1378878430
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A | USD* | 11-Feb-2025 | 0.17 | 29.03 | -4.31 | -0.31 | -- | 8.70 | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | -0.32 | 31.17 | -2.93 | 0.67 | -- | 8.67 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 20.28 | 20.28 | -5.00 | 0.34 | -- | 8.80 | 31-Mar-2016 | 1.89 | IT |
A | EUR | 11-Feb-2025 | 0.31 | 34.59 | -1.14 | 0.78 | -- | 9.90 | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | -0.71 | 37.06 | -0.46 | 1.96 | -- | 9.81 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 28.31 | 28.31 | -1.99 | 1.97 | -- | 10.00 | 31-Mar-2016 | 1.89 |
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MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Jan-2025 | 0.74 | 19.30 | -0.30 | 3.66 | -- | 6.18 | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 11-Feb-2025 | -0.21 | 26.37 | -6.88 | -2.56 | -- | 6.16 | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | -0.66 | 28.48 | -5.53 | -1.60 | -- | 6.12 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 18.03 | 18.03 | -7.49 | -1.89 | -- | 6.26 | 31-Mar-2016 | 1.92 | IT |
ISIN: LU1378878513
|
B | USD* | 11-Feb-2025 | 0.04 | 27.73 | -5.27 | -1.30 | -- | 7.62 | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | -0.42 | 29.88 | -3.89 | -0.33 | -- | 7.59 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 19.11 | 19.11 | -5.95 | -0.66 | -- | 7.72 | 31-Mar-2016 | 2.89 | IT |
B | EUR | 11-Feb-2025 | 0.18 | 33.23 | -2.13 | -0.23 | -- | 8.81 | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | -0.81 | 35.71 | -1.44 | 0.95 | -- | 8.72 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 27.06 | 27.06 | -2.96 | 0.96 | -- | 8.90 | 31-Mar-2016 | 2.89 |
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MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Jan-2025 | 0.74 | 19.30 | -0.30 | 3.66 | -- | 6.18 | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU1378879164
|
BH (EUR) | EUR* | 11-Feb-2025 | -0.26 | 25.18 | -7.80 | -3.52 | -- | 5.11 | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | -0.67 | 27.28 | -6.45 | -2.57 | -- | 5.07 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 16.85 | 16.85 | -8.41 | -2.87 | -- | 5.21 | 31-Mar-2016 | 2.92 | IT |
ISIN: LU1808492620
|
C | USD* | 11-Feb-2025 | 0.07 | 28.04 | -5.07 | -1.10 | -- | 1.67 | 20-Apr-2018 | 31-Jan-2025 | -0.43 | 30.14 | -3.71 | -0.14 | -- | 1.60 | 20-Apr-2018 | 31-Dec-2024 | 19.33 | 19.33 | -5.75 | -0.46 | -- | 1.69 | 20-Apr-2018 | 2.69 | IT |
C | EUR | 11-Feb-2025 | 0.21 | 33.56 | -1.93 | -0.02 | -- | 4.27 | 20-Apr-2018 | 31-Jan-2025 | -0.82 | 35.99 | -1.25 | 1.15 | -- | 4.13 | 20-Apr-2018 | 31-Dec-2024 | 27.29 | 27.29 | -2.76 | 1.16 | -- | 4.31 | 20-Apr-2018 | 2.69 |
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MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Jan-2025 | 0.74 | 19.30 | -0.30 | 3.66 | -- | 2.04 | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 1.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU1808492893
|
CH (EUR) | EUR* | 11-Feb-2025 | -0.21 | 25.49 | -7.60 | -3.32 | -- | -0.79 | 20-Apr-2018 | 31-Jan-2025 | -0.63 | 27.53 | -6.25 | -2.37 | -- | -0.86 | 20-Apr-2018 | 31-Dec-2024 | 17.07 | 17.07 | -8.23 | -2.68 | -- | -0.78 | 20-Apr-2018 | 2.72 | IT |
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 11-Feb-2025 | 0.26 | 30.21 | -3.45 | 0.60 | -- | 9.69 | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | -0.26 | 32.35 | -2.05 | 1.58 | -- | 9.66 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 21.40 | 21.40 | -4.14 | 1.25 | -- | 9.79 | 31-Mar-2016 | 0.99 | IT |
I | EUR | 11-Feb-2025 | 0.40 | 35.82 | -0.25 | 1.69 | -- | 10.89 | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | -0.65 | 38.29 | 0.44 | 2.88 | -- | 10.80 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 29.51 | 29.51 | -1.10 | 2.90 | -- | 10.99 | 31-Mar-2016 | 0.99 |
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I | GBP | 11-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 0.99 |
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MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Jan-2025 | 0.74 | 19.30 | -0.30 | 3.66 | -- | 6.18 | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* | 11-Feb-2025 | 0.29 | 30.38 | -3.31 | 0.73 | -- | 4.40 | 12-Dec-2017 | 31-Jan-2025 | -0.24 | 32.54 | -1.91 | 1.72 | -- | 4.34 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 21.53 | 21.53 | -4.02 | 1.39 | -- | 4.43 | 12-Dec-2017 | 0.81 |
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J | EUR | 11-Feb-2025 | 0.43 | 36.00 | -0.11 | 1.83 | -- | 6.25 | 12-Dec-2017 | 31-Jan-2025 | -0.62 | 38.49 | 0.58 | 3.03 | -- | 6.12 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 29.64 | 29.64 | -0.97 | 3.04 | -- | 6.29 | 12-Dec-2017 | 0.81 |
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J | GBP | 11-Feb-2025 | 1.25 | 32.78 | -0.30 | 1.59 | -- | 5.44 | 12-Dec-2017 | 31-Jan-2025 | 0.56 | 35.83 | 0.63 | 2.93 | -- | 5.36 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 23.70 | 23.70 | -1.48 | 2.53 | -- | 5.34 | 12-Dec-2017 | 0.81 |
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MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Jan-2025 | 0.74 | 19.30 | -0.30 | 3.66 | -- | 2.52 | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 2.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 11-Feb-2025 | 0.28 | 30.32 | -3.37 | 0.66 | -- | 9.75 | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | -0.25 | 32.48 | -1.97 | 1.64 | -- | 9.72 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 21.49 | 21.49 | -4.07 | 1.31 | -- | 9.84 | 31-Mar-2016 | 0.91 | IT |
Z | EUR | 11-Feb-2025 | 0.42 | 35.94 | -0.17 | 1.76 | -- | 10.95 | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | -0.63 | 38.44 | 0.53 | 2.95 | -- | 10.86 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 29.60 | 29.60 | -1.03 | 2.96 | -- | 11.05 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
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Z | GBP | 11-Feb-2025 | 1.24 | 32.72 | -0.36 | 1.52 | -- | 11.58 | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | 0.54 | 35.78 | 0.57 | 2.85 | -- | 11.54 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 23.66 | 23.66 | -1.53 | 2.46 | -- | 11.59 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
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MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Jan-2025 | 0.74 | 19.30 | -0.30 | 3.66 | -- | 6.18 | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU1378879081
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ZH (EUR) | EUR* | 11-Feb-2025 | -0.09 | 27.51 | -5.94 | -1.59 | -- | 7.19 | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | -0.54 | 29.61 | -4.56 | -0.63 | -- | 7.16 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 19.08 | 19.08 | -6.55 | -0.93 | -- | 7.29 | 31-Mar-2016 | 0.93 | IT |
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 11-Feb-2025 | 1.93 | 8.19 | -- | -- | -- | 15.02 | 28-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | 3.58 | 11.91 | -- | -- | -- | 17.02 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | -- | 14.69 | 28-Nov-2023 | 0.81 | IT |
Z | EUR | 11-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 |
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Z | GBP | 11-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 |
--
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MSCI AC World Net Index | 31-Jan-2025 | 3.36 | 20.72 | -- | -- | -- | 23.17 | -- | 31-Dec-2024 | 17.49 | 17.49 | -- | -- | -- | 21.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | 11-Feb-2025 | 1.10 | 8.79 | -- | -- | -- | 11.36 | 28-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | 0.92 | 8.64 | -- | -- | -- | 11.50 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 8.23 | 8.23 | -- | -- | -- | 11.50 | 28-Nov-2023 | 0.71 | IT |
Z | EUR | 11-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.71 |
--
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Z | GBP | 11-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.71 |
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|
ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Jan-2025 | 1.24 | 9.68 | -- | -- | -- | 12.15 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 11.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2715817347
|
ZH (EUR) | EUR* | 11-Feb-2025 | 0.95 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.89 | 30-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | 0.77 | 6.84 | -- | -- | -- | 8.96 | 30-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 6.48 | 6.48 | -- | -- | -- | 8.93 | 30-Nov-2023 | 0.74 |
--
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 11-Feb-2025 | 2.92 | 14.83 | -- | -- | -- | 8.75 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.37 | 16.56 | -- | -- | -- | 9.02 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.65 | 14.65 | -- | -- | -- | 7.99 | 08-Apr-2022 | 1.49 | IT |
A | EUR | 11-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
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|
MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 11-Feb-2025 | 2.62 | 12.59 | -- | -- | -- | 5.89 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.14 | 14.35 | -- | -- | -- | 6.14 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 12.52 | 12.52 | -- | -- | -- | 5.14 | 08-Apr-2022 | 1.52 | IT |
ISIN: LU2459593468
|
B | USD* | 11-Feb-2025 | 2.80 | 13.67 | -- | -- | -- | 7.67 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.30 | 15.46 | -- | -- | -- | 7.94 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.50 | 13.50 | -- | -- | -- | 6.92 | 08-Apr-2022 | 2.49 | IT |
B | EUR | 11-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 2.49 |
--
|
|
MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459593898
|
BH (EUR) | EUR* | 11-Feb-2025 | 2.50 | 11.68 | -- | -- | -- | 4.96 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.04 | 13.36 | -- | -- | -- | 5.21 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.65 | 11.65 | -- | -- | -- | 4.22 | 08-Apr-2022 | 2.52 | IT |
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 11-Feb-2025 | 2.89 | 14.36 | -- | -- | -- | 8.32 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.38 | 16.13 | -- | -- | -- | 8.59 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.19 | 14.19 | -- | -- | -- | 7.55 | 08-Apr-2022 | 1.89 | IT |
C | EUR | 11-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 11-Feb-2025 | 2.57 | 12.13 | -- | -- | -- | 5.49 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.10 | 13.85 | -- | -- | -- | 5.75 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 12.04 | 12.04 | -- | -- | -- | 4.75 | 08-Apr-2022 | 1.92 | IT |
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 11-Feb-2025 | 3.01 | 15.76 | -- | -- | -- | 9.62 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.46 | 17.51 | -- | -- | -- | 9.90 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.54 | 15.54 | -- | -- | -- | 8.86 | 08-Apr-2022 | 0.69 | IT |
I | EUR | 11-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 11-Feb-2025 | 3.01 | 15.84 | -- | -- | -- | 9.71 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.45 | 17.60 | -- | -- | -- | 9.98 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.67 | 15.67 | -- | -- | -- | 8.95 | 08-Apr-2022 | 0.61 | IT |
Z | EUR | 11-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
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|
MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 11-Feb-2025 | 6.95 | 14.32 | -- | -- | -- | 8.70 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 5.97 | 12.74 | -- | -- | -- | 8.45 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 9.17 | 9.17 | -- | -- | -- | 6.43 | 08-Apr-2022 | 1.24 | IT |
A | USD | 11-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Jan-2025 | 6.47 | 13.82 | -- | -- | -- | 8.65 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 11-Feb-2025 | 7.10 | 16.20 | -- | -- | -- | 11.17 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 6.12 | 14.58 | -- | -- | -- | 10.93 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.01 | 11.01 | -- | -- | -- | 8.90 | 08-Apr-2022 | 1.27 | IT |
ISIN: LU2459590282
|
B | EUR* | 11-Feb-2025 | 6.83 | 13.19 | -- | -- | -- | 7.62 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 5.89 | 11.62 | -- | -- | -- | 7.37 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 8.10 | 8.10 | -- | -- | -- | 5.37 | 08-Apr-2022 | 2.24 | IT |
B | USD | 11-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 2.24 |
--
|
|
MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Jan-2025 | 6.47 | 13.82 | -- | -- | -- | 8.65 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459590522
|
BH (USD) | USD* | 11-Feb-2025 | 7.03 | 15.17 | -- | -- | -- | 10.10 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 6.06 | 13.60 | -- | -- | -- | 9.85 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 9.95 | 9.95 | -- | -- | -- | 7.82 | 08-Apr-2022 | 2.27 | IT |
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 11-Feb-2025 | 6.91 | 13.94 | -- | -- | -- | 8.33 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 5.96 | 12.35 | -- | -- | -- | 8.08 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 8.82 | 8.82 | -- | -- | -- | 6.06 | 08-Apr-2022 | 1.59 | IT |
C | USD | 11-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Jan-2025 | 6.47 | 13.82 | -- | -- | -- | 8.65 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 11-Feb-2025 | 7.08 | 15.84 | -- | -- | -- | 10.75 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 6.12 | 14.24 | -- | -- | -- | 10.52 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 10.59 | 10.59 | -- | -- | -- | 8.48 | 08-Apr-2022 | 1.62 | IT |
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 11-Feb-2025 | 7.03 | 15.07 | -- | -- | -- | 9.41 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 6.07 | 13.52 | -- | -- | -- | 9.16 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 9.91 | 9.91 | -- | -- | -- | 7.13 | 08-Apr-2022 | 0.59 | IT |
I | USD | 11-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Jan-2025 | 6.47 | 13.82 | -- | -- | -- | 8.65 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 11-Feb-2025 | 7.04 | 15.20 | -- | -- | -- | 9.50 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 6.05 | 13.60 | -- | -- | -- | 9.25 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | -- | 7.22 | 08-Apr-2022 | 0.51 | IT |
Z | USD | 11-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Jan-2025 | 6.47 | 13.82 | -- | -- | -- | 8.65 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 11-Feb-2025 | 2.80 | 13.70 | -- | -- | -- | 8.10 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.49 | 15.52 | -- | -- | -- | 8.45 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.88 | 13.88 | -- | -- | -- | 7.36 | 08-Apr-2022 | 1.24 | IT |
A | EUR | 11-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 11-Feb-2025 | 2.44 | 11.39 | -- | -- | -- | 5.29 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.15 | 13.20 | -- | -- | -- | 5.61 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.79 | 11.79 | -- | -- | -- | 4.59 | 08-Apr-2022 | 1.26 | IT |
ISIN: LU2459595596
|
B | USD* | 11-Feb-2025 | 2.67 | 12.58 | -- | -- | -- | 7.03 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.39 | 14.38 | -- | -- | -- | 7.37 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 12.79 | 12.79 | -- | -- | -- | 6.30 | 08-Apr-2022 | 2.24 | IT |
B | EUR | 11-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 2.24 |
--
|
|
MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459595836
|
BH (EUR) | EUR* | 11-Feb-2025 | 2.39 | 10.53 | -- | -- | -- | 4.36 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.16 | 12.32 | -- | -- | -- | 4.69 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 10.86 | 10.86 | -- | -- | -- | 3.65 | 08-Apr-2022 | 2.27 | IT |
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 11-Feb-2025 | 2.76 | 13.27 | -- | -- | -- | 7.72 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.46 | 15.10 | -- | -- | -- | 8.06 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.48 | 13.48 | -- | -- | -- | 6.98 | 08-Apr-2022 | 1.59 | IT |
C | EUR | 11-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 11-Feb-2025 | 1.00 | 11.47 | -- | -- | -- | 5.81 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 2.24 | 15.10 | -- | -- | -- | 6.34 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.27 | 15.27 | -- | -- | -- | 5.68 | 08-Apr-2022 | 1.62 | IT |
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 11-Feb-2025 | 2.88 | 14.44 | -- | -- | -- | 8.80 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.56 | 16.28 | -- | -- | -- | 9.15 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.62 | 14.62 | -- | -- | -- | 8.06 | 08-Apr-2022 | 0.59 | IT |
I | EUR | 11-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
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I | GBP | 11-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
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MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 11-Feb-2025 | 2.91 | 14.52 | -- | -- | -- | 8.90 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.55 | 16.37 | -- | -- | -- | 9.24 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.71 | 14.71 | -- | -- | -- | 8.15 | 08-Apr-2022 | 0.51 | IT |
Z | EUR | 11-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
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Z | GBP | 11-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
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|
MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 11-Feb-2025 | 2.71 | 13.98 | -- | -- | -- | 9.30 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 2.81 | 15.02 | -- | -- | -- | 9.44 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.83 | 13.83 | -- | -- | -- | 8.64 | 08-Apr-2022 | 1.49 | IT |
A | EUR | 11-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 11-Feb-2025 | 2.39 | 11.85 | -- | -- | -- | 6.53 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 2.53 | 12.84 | -- | -- | -- | 6.65 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.82 | 11.82 | -- | -- | -- | 5.89 | 08-Apr-2022 | 1.52 | IT |
ISIN: LU2459594607
|
B | USD* | 11-Feb-2025 | 2.59 | 12.83 | -- | -- | -- | 8.22 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 2.72 | 13.88 | -- | -- | -- | 8.36 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 12.71 | 12.71 | -- | -- | -- | 7.57 | 08-Apr-2022 | 2.49 | IT |
B | EUR | 11-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 2.49 |
--
|
|
MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459594862
|
BH (EUR) | EUR* | 11-Feb-2025 | 2.28 | 10.89 | -- | -- | -- | 5.52 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 2.46 | 11.89 | -- | -- | -- | 5.65 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 10.86 | 10.86 | -- | -- | -- | 4.89 | 08-Apr-2022 | 2.52 | IT |
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 11-Feb-2025 | 2.68 | 13.55 | -- | -- | -- | 8.87 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 2.77 | 14.56 | -- | -- | -- | 9.01 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.38 | 13.38 | -- | -- | -- | 8.21 | 08-Apr-2022 | 1.89 | IT |
C | EUR | 11-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 11-Feb-2025 | 2.35 | 11.55 | -- | -- | -- | 6.17 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 2.49 | 12.55 | -- | -- | -- | 6.28 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.56 | 11.56 | -- | -- | -- | 5.53 | 08-Apr-2022 | 1.92 | IT |
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 11-Feb-2025 | 2.84 | 14.93 | -- | -- | -- | 10.19 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 2.90 | 15.93 | -- | -- | -- | 10.33 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.76 | 14.76 | -- | -- | -- | 9.51 | 08-Apr-2022 | 0.69 | IT |
I | EUR | 11-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 11-Feb-2025 | 2.83 | 15.01 | -- | -- | -- | 10.27 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 2.90 | 16.01 | -- | -- | -- | 10.41 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.84 | 14.84 | -- | -- | -- | 9.60 | 08-Apr-2022 | 0.61 | IT |
Z | EUR | 11-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 11-Feb-2025 | 3.83 | 18.27 | -- | -- | -- | 3.07 | 31-May-2022 | 31-Jan-2025 | 2.68 | 18.72 | -- | -- | -- | 2.68 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 7.93 | 7.93 | -- | -- | -- | 1.72 | 31-May-2022 | 1.49 | IT |
A | EUR | 11-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.49 |
--
|
|
MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 1.79 | 14.75 | -- | -- | -- | 3.22 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 11-Feb-2025 | 3.51 | 15.93 | -- | -- | -- | 0.49 | 31-May-2022 | 31-Jan-2025 | 2.41 | 16.40 | -- | -- | -- | 0.09 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 5.93 | 5.93 | -- | -- | -- | -0.83 | 31-May-2022 | 1.52 | IT |
ISIN: LU2459591413
|
B | USD* | 11-Feb-2025 | 3.73 | 17.12 | -- | -- | -- | 2.05 | 31-May-2022 | 31-Jan-2025 | 2.63 | 17.54 | -- | -- | -- | 1.67 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 6.84 | 6.84 | -- | -- | -- | 0.71 | 31-May-2022 | 2.49 | IT |
B | EUR | 11-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 2.49 |
--
|
|
MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 1.79 | 14.75 | -- | -- | -- | 3.22 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459591686
|
BH (EUR) | EUR* | 11-Feb-2025 | 3.48 | 14.85 | -- | -- | -- | -0.49 | 31-May-2022 | 31-Jan-2025 | 2.39 | 15.25 | -- | -- | -- | -0.89 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 4.84 | 4.84 | -- | -- | -- | -1.82 | 31-May-2022 | 2.52 | IT |
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 11-Feb-2025 | 3.79 | 17.82 | -- | -- | -- | 2.66 | 31-May-2022 | 31-Jan-2025 | 2.67 | 18.26 | -- | -- | -- | 2.28 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 7.48 | 7.48 | -- | -- | -- | 1.32 | 31-May-2022 | 1.89 | IT |
C | EUR | 11-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.89 |
--
|
|
MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 1.79 | 14.75 | -- | -- | -- | 3.22 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 11-Feb-2025 | 3.55 | 15.48 | -- | -- | -- | 0.09 | 31-May-2022 | 31-Jan-2025 | 2.48 | 15.94 | -- | -- | -- | -0.30 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 5.45 | 5.45 | -- | -- | -- | -1.25 | 31-May-2022 | 1.92 | IT |
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 11-Feb-2025 | 3.90 | 19.23 | -- | -- | -- | 3.90 | 31-May-2022 | 31-Jan-2025 | 2.74 | 19.64 | -- | -- | -- | 3.51 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 8.81 | 8.81 | -- | -- | -- | 2.55 | 31-May-2022 | 0.69 | IT |
I | EUR | 11-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
|
I | GBP | 11-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
|
MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 1.79 | 14.75 | -- | -- | -- | 3.22 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 11-Feb-2025 | 3.93 | 19.33 | -- | -- | -- | 3.98 | 31-May-2022 | 31-Jan-2025 | 2.77 | 19.75 | -- | -- | -- | 3.59 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 8.88 | 8.88 | -- | -- | -- | 2.62 | 31-May-2022 | 0.61 | IT |
Z | EUR | 11-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
|
Z | GBP | 11-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
|
MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 1.79 | 14.75 | -- | -- | -- | 3.22 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 11-Feb-2025 | 0.67 | 5.91 | -0.10 | -- | -- | -0.71 | 31-Jul-2020 | 31-Jan-2025 | 0.37 | 4.64 | -0.88 | -- | -- | -0.77 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | 4.38 | 4.38 | -1.51 | -- | -- | -0.87 | 31-Jul-2020 | 1.39 | IT |
A | USD | 11-Feb-2025 | 0.53 | 1.53 | -3.30 | -- | -- | -3.60 | 31-Jul-2020 | 31-Jan-2025 | 0.77 | 0.14 | -3.34 | -- | -- | -3.57 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -2.15 | -2.15 | -4.53 | -- | -- | -3.81 | 31-Jul-2020 | 1.39 |
--
|
|
Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-Jan-2025 | 0.44 | 5.06 | -0.13 | -- | -- | -0.06 | -- | 31-Dec-2024 | 4.74 | 4.74 | -0.72 | -- | -- | -0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 11-Feb-2025 | 0.76 | 6.73 | 0.66 | -- | -- | 0.04 | 31-Jul-2020 | 31-Jan-2025 | 0.44 | 5.45 | -0.13 | -- | -- | -0.03 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | 5.21 | 5.21 | -0.75 | -- | -- | -0.13 | 31-Jul-2020 | 0.64 |
--
|
I | USD | 11-Feb-2025 | 0.63 | 2.32 | -2.57 | -- | -- | -2.87 | 31-Jul-2020 | 31-Jan-2025 | 0.84 | 0.91 | -2.61 | -- | -- | -2.85 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -1.38 | -1.38 | -3.80 | -- | -- | -3.08 | 31-Jul-2020 | 0.64 |
--
|
|
Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-Jan-2025 | 0.44 | 5.06 | -0.13 | -- | -- | -0.06 | -- | 31-Dec-2024 | 4.74 | 4.74 | -0.72 | -- | -- | -0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 11-Feb-2025 | 0.80 | 6.85 | 0.75 | -- | -- | 0.11 | 31-Jul-2020 | 31-Jan-2025 | 0.48 | 5.52 | -0.05 | -- | -- | 0.04 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | 5.23 | 5.23 | -0.69 | -- | -- | -0.06 | 31-Jul-2020 | 0.56 |
--
|
Z | USD | 11-Feb-2025 | 0.67 | 2.43 | -2.48 | -- | -- | -2.80 | 31-Jul-2020 | 31-Jan-2025 | 0.87 | 0.98 | -2.53 | -- | -- | -2.78 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -1.35 | -1.35 | -3.74 | -- | -- | -3.02 | 31-Jul-2020 | 0.56 |
--
|
|
Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-Jan-2025 | 0.44 | 5.06 | -0.13 | -- | -- | -0.06 | -- | 31-Dec-2024 | 4.74 | 4.74 | -0.72 | -- | -- | -0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2198663564
|
A | EUR* | 11-Feb-2025 | 0.44 | 4.93 | -1.71 | -- |