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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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This is a Marketing Communication.
Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.
Click Fund Name for Calendar Year returns information.
Emerging Markets Equity,
Equity,
Fixed Income,
Multi-Asset,
Global Listed Real Assets
Applied Equity Advisors Team,
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Emerging Markets Debt Team,
Emerging Markets Equity Team,
Global Listed Real Assets Team,
Global Opportunity Team,
High Yield Team,
International Equity Team,
Japanese Equity Team,
Portfolio Solutions Group,
Securitized Team
| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | AS Of Date | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs | Since Inception |
Inception Date |
Ongoing Charges (%) |
Factsheet |
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ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.84 | IT |
| A | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.84 |
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| A | GBP | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.84 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.87 |
--
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895396
|
B | USD* | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.84 |
--
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| B | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.84 |
--
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| B | GBP | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.84 |
--
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2562895479
|
BH (EUR) | EUR* | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.87 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.64 |
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| C | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.64 |
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| C | GBP | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.64 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.67 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.89 |
--
|
| I | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.89 |
--
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|
| I | GBP | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.89 |
--
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|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
--
|
| Z | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
--
|
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| Z | GBP | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 07-Dec-2023 | -11.33 | -9.80 | -17.56 | 2.25 | -- | 6.94 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2023 | -9.70 | -6.72 | -16.47 | 2.72 | -- | 7.21 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -7.41 | 3.43 | -13.48 | 1.47 | -- | 7.74 | 31-Mar-2016 | 1.89 | IT |
| A | EUR | 07-Dec-2023 | -12.02 | -11.94 | -14.18 | 3.39 | -- | 7.74 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2023 | -11.67 | -11.97 | -13.86 | 3.48 | -- | 7.82 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -6.67 | -4.30 | -10.49 | 3.36 | -- | 8.80 | 31-Mar-2016 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 2.38 | 2.19 | -5.76 | 2.41 | -- | 5.02 | -- | 30-Sep-2023 | -0.42 | 10.88 | -3.31 | 0.56 | -- | 4.74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 07-Dec-2023 | -13.58 | -12.34 | -19.52 | -0.26 | -- | 4.38 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2023 | -11.96 | -9.37 | -18.45 | 0.19 | -- | 4.64 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -9.40 | 0.08 | -15.50 | -1.08 | -- | 5.15 | 31-Mar-2016 | 1.92 | IT |
|
ISIN: LU1378878513
|
B | USD* | 07-Dec-2023 | -12.17 | -10.71 | -18.38 | 1.23 | -- | 5.87 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2023 | -10.53 | -7.65 | -17.30 | 1.69 | -- | 6.14 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -8.11 | 2.40 | -14.34 | 0.45 | -- | 6.66 | 31-Mar-2016 | 2.89 | IT |
| B | EUR | 07-Dec-2023 | -12.84 | -12.84 | -15.04 | 2.36 | -- | 6.66 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2023 | -12.49 | -12.85 | -14.72 | 2.45 | -- | 6.75 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -7.37 | -5.25 | -11.38 | 2.33 | -- | 7.71 | 31-Mar-2016 | 2.89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 2.38 | 2.19 | -5.76 | 2.41 | -- | 5.02 | -- | 30-Sep-2023 | -0.42 | 10.88 | -3.31 | 0.56 | -- | 4.74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879164
|
BH (EUR) | EUR* | 07-Dec-2023 | -14.39 | -13.19 | -20.32 | -1.26 | -- | 3.34 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2023 | -12.77 | -10.26 | -19.26 | -0.81 | -- | 3.60 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -10.08 | -0.91 | -16.34 | -2.07 | -- | 4.10 | 31-Mar-2016 | 2.92 | IT |
|
ISIN: LU1808492620
|
C | USD* | 07-Dec-2023 | -11.97 | -10.50 | -18.21 | 1.44 | -- | -1.79 | 20-Apr-2018 | 30-Nov-2023 | -10.37 | -7.48 | -17.14 | 1.90 | -- | -1.48 | 20-Apr-2018 | 30-Sep-2023 | -7.95 | 2.61 | -14.17 | 0.66 | -- | -1.04 | 20-Apr-2018 | 2.69 | IT |
| C | EUR | 07-Dec-2023 | -12.67 | -12.63 | -14.87 | 2.57 | -- | 0.50 | 20-Apr-2018 | 30-Nov-2023 | -12.33 | -12.70 | -14.56 | 2.65 | -- | 0.61 | 20-Apr-2018 | 30-Sep-2023 | -7.21 | -5.06 | -11.20 | 2.54 | -- | 1.68 | 20-Apr-2018 | 2.69 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 2.38 | 2.19 | -5.76 | 2.41 | -- | -0.32 | -- | 30-Sep-2023 | -0.42 | 10.88 | -3.31 | 0.56 | -- | -0.84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1808492893
|
CH (EUR) | EUR* | 07-Dec-2023 | -14.22 | -13.00 | -20.16 | -1.05 | -- | -4.27 | 20-Apr-2018 | 30-Nov-2023 | -12.59 | -10.07 | -19.09 | -0.60 | -- | -3.97 | 20-Apr-2018 | 30-Sep-2023 | -9.92 | -0.68 | -16.15 | -1.86 | -- | -3.55 | 20-Apr-2018 | 2.72 | IT |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 07-Dec-2023 | -10.56 | -8.97 | -16.81 | 3.18 | -- | 7.91 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2023 | -8.95 | -5.87 | -15.71 | 3.65 | -- | 8.18 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -6.78 | 4.37 | -12.70 | 2.38 | -- | 8.71 | 31-Mar-2016 | 0.99 | IT |
| I | EUR | 07-Dec-2023 | -11.27 | -11.13 | -13.40 | 4.33 | -- | 8.71 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2023 | -10.94 | -11.17 | -13.08 | 4.42 | -- | 8.80 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -6.03 | -3.42 | -9.68 | 4.30 | -- | 9.78 | 31-Mar-2016 | 0.99 |
--
|
|
| I | GBP | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 2.38 | 2.19 | -5.76 | 2.41 | -- | 5.02 | -- | 30-Sep-2023 | -0.42 | 10.88 | -3.31 | 0.56 | -- | 4.74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* | 07-Dec-2023 | -10.47 | -8.86 | -16.69 | 3.32 | -- | 1.21 | 12-Dec-2017 | 30-Nov-2023 | -8.83 | -5.72 | -15.59 | 3.79 | -- | 1.52 | 12-Dec-2017 | 30-Sep-2023 | -6.70 | 4.48 | -12.58 | 2.52 | -- | 1.97 | 12-Dec-2017 | 0.85 |
--
|
| J | EUR | 07-Dec-2023 | -11.15 | -11.02 | -13.28 | 4.47 | -- | 2.68 | 12-Dec-2017 | 30-Nov-2023 | -10.83 | -11.03 | -12.96 | 4.56 | -- | 2.76 | 12-Dec-2017 | 30-Sep-2023 | -5.95 | -3.33 | -9.55 | 4.44 | -- | 3.78 | 12-Dec-2017 | 0.85 |
--
|
|
| J | GBP | 07-Dec-2023 | -13.85 | -11.39 | -15.04 | 3.66 | -- | 2.23 | 12-Dec-2017 | 30-Nov-2023 | -13.37 | -11.31 | -14.08 | 3.95 | -- | 2.39 | 12-Dec-2017 | 30-Sep-2023 | -8.05 | -4.44 | -10.89 | 3.89 | -- | 3.52 | 12-Dec-2017 | 0.85 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 2.38 | 2.19 | -5.76 | 2.41 | -- | 0.38 | -- | 30-Sep-2023 | -0.42 | 10.88 | -3.31 | 0.56 | -- | -0.08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 07-Dec-2023 | -10.51 | -8.92 | -16.76 | 3.24 | -- | 7.96 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2023 | -8.90 | -5.81 | -15.66 | 3.70 | -- | 8.23 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -6.73 | 4.43 | -12.65 | 2.44 | -- | 8.76 | 31-Mar-2016 | 0.91 | IT |
| Z | EUR | 07-Dec-2023 | -11.21 | -11.08 | -13.35 | 4.39 | -- | 8.77 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2023 | -10.89 | -11.12 | -13.03 | 4.47 | -- | 8.85 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -5.99 | -3.38 | -9.62 | 4.35 | -- | 9.84 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
--
|
|
| Z | GBP | 07-Dec-2023 | -13.89 | -11.43 | -15.10 | 3.57 | -- | -- | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2023 | -13.44 | -11.40 | -14.15 | 3.86 | -- | 10.04 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -8.08 | -4.49 | -10.96 | 3.80 | -- | 11.16 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 2.38 | 2.19 | -5.76 | 2.41 | -- | 5.02 | -- | 30-Sep-2023 | -0.42 | 10.88 | -3.31 | 0.56 | -- | 4.74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 07-Dec-2023 | -12.60 | -11.27 | -18.68 | 0.74 | -- | 5.41 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2023 | -10.96 | -8.27 | -17.59 | 1.19 | -- | 5.67 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -8.56 | 1.27 | -14.62 | -0.10 | -- | 6.18 | 31-Mar-2016 | 0.94 | IT |
|
ISIN: LU0078112413
|
A | USD* | 07-Dec-2023 | -9.52 | -7.11 | -7.72 | -4.92 | -1.68 | 1.82 | 01-Sep-1997 | 30-Nov-2023 | -11.26 | -9.58 | -8.45 | -4.84 | -2.09 | 1.75 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2023 | -11.99 | -4.40 | -6.71 | -5.20 | -2.40 | 1.73 | 01-Sep-1997 | 1.64 | IT |
| A | EUR | 07-Dec-2023 | -10.23 | -9.30 | -3.94 | -3.85 | 0.72 | 1.85 | 01-Sep-1997 | 30-Nov-2023 | -13.20 | -14.67 | -5.60 | -4.14 | 0.11 | 1.73 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2023 | -11.29 | -11.55 | -3.48 | -3.42 | 0.03 | 1.82 | 01-Sep-1997 | 1.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -7.67 | -6.13 | -4.47 | -2.25 | -0.12 | 2.92 | -- | 30-Sep-2023 | -8.95 | -0.78 | -2.36 | -2.61 | -0.50 | 2.89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0078112843
|
B | USD* | 07-Dec-2023 | -10.38 | -8.03 | -8.65 | -5.88 | -2.66 | 1.06 | 01-Jul-1999 | 30-Nov-2023 | -12.11 | -10.50 | -9.37 | -5.80 | -3.07 | 0.98 | 01-Jul-1999 | 30-Sep-2023 | -12.66 | -5.40 | -7.64 | -6.15 | -3.38 | 0.96 | 01-Jul-1999 | 2.64 | IT |
| B | EUR | 07-Dec-2023 | -11.09 | -10.23 | -4.91 | -4.82 | -0.31 | 0.80 | 01-Jul-1999 | 30-Nov-2023 | -14.03 | -15.54 | -6.55 | -5.10 | -0.90 | 0.75 | 01-Jul-1999 | 30-Sep-2023 | -11.96 | -12.47 | -4.44 | -4.39 | -0.98 | 0.85 | 01-Jul-1999 | 2.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -7.67 | -6.13 | -4.47 | -2.25 | -0.12 | 4.40 | -- | 30-Sep-2023 | -8.95 | -0.78 | -2.36 | -2.61 | -0.50 | 4.37 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176159399
|
C | USD* | 07-Dec-2023 | -10.20 | -7.83 | -8.46 | -5.68 | -- | -5.22 | 20-Apr-2018 | 30-Nov-2023 | -11.90 | -10.25 | -9.16 | -5.60 | -- | -5.56 | 20-Apr-2018 | 30-Sep-2023 | -12.54 | -5.16 | -7.46 | -5.95 | -- | -5.85 | 20-Apr-2018 | 2.44 | IT |
| C | EUR | 07-Dec-2023 | -10.86 | -10.02 | -4.69 | -4.62 | -- | -3.01 | 20-Apr-2018 | 30-Nov-2023 | -13.83 | -15.30 | -6.34 | -4.89 | -- | -3.56 | 20-Apr-2018 | 30-Sep-2023 | -11.83 | -12.25 | -4.25 | -4.19 | -- | -3.26 | 20-Apr-2018 | 2.44 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -7.67 | -6.13 | -4.47 | -2.25 | -- | -2.42 | -- | 30-Sep-2023 | -8.95 | -0.78 | -2.36 | -2.61 | -- | -2.74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0078113064
|
I | USD* | 07-Dec-2023 | -8.88 | -6.41 | -7.05 | -4.25 | -0.97 | 2.53 | 01-Sep-1997 | 30-Nov-2023 | -10.68 | -8.92 | -7.79 | -4.17 | -1.39 | 2.46 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2023 | -11.53 | -3.75 | -6.04 | -4.53 | -1.71 | 2.43 | 01-Sep-1997 | 0.94 | IT |
| I | EUR | 07-Dec-2023 | -9.65 | -8.68 | -3.26 | -3.18 | 1.41 | 3.38 | 01-Sep-1997 | 30-Nov-2023 | -12.63 | -14.05 | -4.92 | -3.45 | 0.82 | 2.43 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2023 | -10.82 | -10.94 | -2.79 | -2.74 | 0.74 | 2.53 | 01-Sep-1997 | 0.94 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -7.67 | -6.13 | -4.47 | -2.25 | -0.12 | 2.92 | -- | 30-Sep-2023 | -8.95 | -0.78 | -2.36 | -2.61 | -0.50 | 2.89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239678633
|
IX | USD* | 07-Dec-2023 | -8.93 | -6.44 | -7.07 | -4.25 | -0.97 | 1.63 | 31-Jan-2006 | 30-Nov-2023 | -10.70 | -8.91 | -7.79 | -4.16 | -1.39 | 1.52 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2023 | -11.55 | -3.74 | -6.05 | -4.52 | -1.71 | 1.48 | 31-Jan-2006 | 0.94 |
--
|
| IX | EUR | 07-Dec-2023 | -9.62 | -8.63 | -3.25 | -3.18 | 1.41 | 2.15 | 31-Jan-2006 | 30-Nov-2023 | -12.65 | -14.04 | -4.92 | -3.45 | 0.82 | 2.13 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2023 | -10.84 | -10.93 | -2.79 | -2.73 | 0.74 | 2.27 | 31-Jan-2006 | 0.94 |
--
|
|
| IX | GBP | 07-Dec-2023 | -12.29 | -8.94 | -5.21 | -3.93 | 1.68 | 3.24 | 31-Jan-2006 | 30-Nov-2023 | -15.14 | -14.31 | -6.14 | -4.01 | 1.18 | 3.47 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2023 | -12.82 | -11.96 | -4.23 | -3.24 | 1.11 | 3.66 | 31-Jan-2006 | 0.94 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -7.67 | -6.13 | -4.47 | -2.25 | -0.12 | 2.24 | -- | 30-Sep-2023 | -8.95 | -0.78 | -2.36 | -2.61 | -0.50 | 2.18 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481310
|
Z | USD* | 07-Dec-2023 | -8.84 | -6.36 | -7.00 | -4.19 | -0.93 | 1.17 | 05-Aug-2008 | 30-Nov-2023 | -10.61 | -8.83 | -7.73 | -4.11 | -1.34 | 1.05 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2023 | -11.49 | -3.68 | -5.99 | -4.47 | -1.67 | 0.99 | 05-Aug-2008 | 0.86 | IT |
| Z | EUR | 07-Dec-2023 | -9.52 | -8.56 | -3.18 | -3.12 | 1.47 | 3.59 | 05-Aug-2008 | 30-Nov-2023 | -12.56 | -13.97 | -4.85 | -3.39 | 0.86 | 3.38 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2023 | -10.78 | -10.88 | -2.73 | -2.68 | 0.78 | 3.56 | 05-Aug-2008 | 0.86 |
--
|
|
| Z | GBP | 07-Dec-2023 | -12.26 | -8.91 | -5.13 | -3.87 | 1.73 | 3.64 | 05-Aug-2008 | 30-Nov-2023 | -15.06 | -14.24 | -6.08 | -3.96 | 1.23 | 3.95 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2023 | -12.77 | -11.91 | -4.17 | -3.20 | 1.15 | 4.18 | 05-Aug-2008 | 0.86 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -7.67 | -6.13 | -4.47 | -2.25 | -0.12 | 1.62 | -- | 30-Sep-2023 | -8.95 | -0.78 | -2.36 | -2.61 | -0.50 | 1.55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 07-Dec-2023 | 15.70 | 13.64 | -- | -- | -- | 1.20 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 14.79 | 13.05 | -- | -- | -- | 0.73 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 8.21 | 19.13 | -- | -- | -- | -3.13 | 08-Apr-2022 | 1.49 | IT |
| A | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 17.99 | 12.98 | -- | -- | -- | 1.92 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 07-Dec-2023 | 13.08 | 10.75 | -- | -- | -- | -1.91 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 12.19 | 10.08 | -- | -- | -- | -2.40 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 6.17 | 15.56 | -- | -- | -- | -6.23 | 08-Apr-2022 | 1.52 | IT |
|
ISIN: LU2459593468
|
B | USD* | 07-Dec-2023 | 14.63 | 12.52 | -- | -- | -- | 0.19 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 13.76 | 11.97 | -- | -- | -- | -0.27 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 7.40 | 17.97 | -- | -- | -- | -4.10 | 08-Apr-2022 | 2.49 | IT |
| B | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 2.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 17.99 | 12.98 | -- | -- | -- | 1.92 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593898
|
BH (EUR) | EUR* | 07-Dec-2023 | 12.09 | 9.72 | -- | -- | -- | -2.86 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 11.25 | 9.04 | -- | -- | -- | -3.34 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 5.46 | 14.51 | -- | -- | -- | -7.13 | 08-Apr-2022 | 2.52 | IT |
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 07-Dec-2023 | 15.29 | 13.18 | -- | -- | -- | 0.79 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 14.43 | 12.63 | -- | -- | -- | 0.34 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 7.92 | 18.67 | -- | -- | -- | -3.52 | 08-Apr-2022 | 1.89 | IT |
| C | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 17.99 | 12.98 | -- | -- | -- | 1.92 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 07-Dec-2023 | 12.74 | 10.41 | -- | -- | -- | -2.25 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 11.90 | 9.79 | -- | -- | -- | -2.72 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 5.85 | 15.13 | -- | -- | -- | -6.59 | 08-Apr-2022 | 1.92 | IT |
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 07-Dec-2023 | 16.55 | 14.54 | -- | -- | -- | 2.00 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 15.65 | 13.96 | -- | -- | -- | 1.55 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 8.84 | 20.05 | -- | -- | -- | -2.37 | 08-Apr-2022 | 0.69 | IT |
| I | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 17.99 | 12.98 | -- | -- | -- | 1.92 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 07-Dec-2023 | 16.64 | 14.62 | -- | -- | -- | 2.07 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 15.73 | 14.04 | -- | -- | -- | 1.62 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 8.93 | 20.20 | -- | -- | -- | -2.28 | 08-Apr-2022 | 0.61 | IT |
| Z | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 17.99 | 12.98 | -- | -- | -- | 1.92 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473698723
|
A | USD* | 07-Dec-2023 | -12.91 | -16.96 | -- | -- | -- | -12.89 | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -13.84 | -18.07 | -- | -- | -- | -13.75 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -12.28 | -10.40 | -- | -- | -- | -14.24 | 27-Jul-2022 | 2.14 | IT |
| A | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.14 |
--
|
|
|
ISIN: LU2484454678
|
AH (EUR) | EUR* | 07-Dec-2023 | -15.03 | -19.19 | -- | -- | -- | -15.59 | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -15.89 | -20.29 | -- | -- | -- | -16.42 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -14.09 | -13.20 | -- | -- | -- | -17.05 | 27-Jul-2022 | 2.17 | IT |
| AH (EUR) | USD | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.17 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473699457
|
B | USD* | 07-Dec-2023 | -13.72 | -17.79 | -- | -- | -- | -13.75 | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -14.61 | -18.86 | -- | -- | -- | -14.59 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -12.92 | -11.27 | -- | -- | -- | -15.08 | 27-Jul-2022 | 3.14 | IT |
| B | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 3.14 |
--
|
|
|
ISIN: LU2484454751
|
BH (EUR) | EUR* | 07-Dec-2023 | -15.79 | -19.99 | -- | -- | -- | -16.43 | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -16.70 | -21.17 | -- | -- | -- | -17.31 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -14.76 | -14.13 | -- | -- | -- | -17.92 | 27-Jul-2022 | 3.17 | IT |
| BH (EUR) | USD | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 3.17 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473699291
|
C | USD* | 07-Dec-2023 | -13.36 | -17.40 | -- | -- | -- | -13.38 | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -14.29 | -18.55 | -- | -- | -- | -14.25 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -12.69 | -10.92 | -- | -- | -- | -14.77 | 27-Jul-2022 | 2.74 | IT |
| C | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.74 |
--
|
|
|
ISIN: LU2484454835
|
CH (EUR) | EUR* | 07-Dec-2023 | -15.46 | -19.64 | -- | -- | -- | -16.09 | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -16.37 | -20.82 | -- | -- | -- | -16.96 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -14.52 | -13.82 | -- | -- | -- | -17.61 | 27-Jul-2022 | 2.77 | IT |
| CH (EUR) | USD | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.77 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473698996
|
I | USD* | 07-Dec-2023 | -11.88 | -15.93 | -- | -- | -- | -11.81 | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -12.85 | -17.05 | -- | -- | -- | -12.69 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -11.46 | -9.30 | -- | -- | -- | -13.20 | 27-Jul-2022 | 0.94 |
--
|
| I | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 0.94 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473699028
|
Z | USD* | 07-Dec-2023 | -11.84 | -15.85 | -- | -- | -- | -11.75 | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -12.80 | -17.00 | -- | -- | -- | -12.62 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -11.42 | -9.22 | -- | -- | -- | -13.13 | 27-Jul-2022 | 0.86 | IT |
| Z | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 0.86 |
--
|
|
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 07-Dec-2023 | 15.15 | 11.95 | -- | -- | -- | 3.79 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 12.86 | 9.35 | -- | -- | -- | 2.58 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 9.78 | 20.82 | -- | -- | -- | 0.97 | 08-Apr-2022 | 1.24 | IT |
| A | USD | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 11.69 | 7.77 | -- | -- | -- | 3.22 | -- | 30-Sep-2023 | 8.83 | 19.22 | -- | -- | -- | 1.79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 07-Dec-2023 | 17.35 | 14.45 | -- | -- | -- | 6.58 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 14.99 | 11.87 | -- | -- | -- | 5.35 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 11.57 | 24.26 | -- | -- | -- | 3.83 | 08-Apr-2022 | 1.27 | IT |
|
ISIN: LU2459590282
|
B | EUR* | 07-Dec-2023 | 14.04 | 10.85 | -- | -- | -- | 2.76 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 11.81 | 8.32 | -- | -- | -- | 1.57 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 8.94 | 19.63 | -- | -- | -- | -0.03 | 08-Apr-2022 | 2.24 | IT |
| B | USD | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 2.24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 11.69 | 7.77 | -- | -- | -- | 3.22 | -- | 30-Sep-2023 | 8.83 | 19.22 | -- | -- | -- | 1.79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590522
|
BH (USD) | USD* | 07-Dec-2023 | 16.34 | 13.35 | -- | -- | -- | 5.52 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 14.04 | 10.84 | -- | -- | -- | 4.31 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 10.77 | 22.96 | -- | -- | -- | 2.77 | 08-Apr-2022 | 2.27 | IT |
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 07-Dec-2023 | 14.80 | 11.60 | -- | -- | -- | 3.44 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 12.50 | 9.00 | -- | -- | -- | 2.22 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 9.51 | 20.43 | -- | -- | -- | 0.62 | 08-Apr-2022 | 1.59 | IT |
| C | USD | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 11.69 | 7.77 | -- | -- | -- | 3.22 | -- | 30-Sep-2023 | 8.83 | 19.22 | -- | -- | -- | 1.79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 07-Dec-2023 | 16.93 | 13.99 | -- | -- | -- | 6.17 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 14.61 | 11.40 | -- | -- | -- | 4.95 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 11.26 | 23.79 | -- | -- | -- | 3.43 | 08-Apr-2022 | 1.62 | IT |
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 07-Dec-2023 | 15.86 | 12.70 | -- | -- | -- | 4.47 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 13.53 | 10.07 | -- | -- | -- | 3.25 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 10.34 | 21.66 | -- | -- | -- | 1.64 | 08-Apr-2022 | 0.59 | IT |
| I | USD | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 11.69 | 7.77 | -- | -- | -- | 3.22 | -- | 30-Sep-2023 | 8.83 | 19.22 | -- | -- | -- | 1.79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 07-Dec-2023 | 15.93 | 12.82 | -- | -- | -- | 4.57 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 13.60 | 10.19 | -- | -- | -- | 3.34 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 10.37 | 21.75 | -- | -- | -- | 1.72 | 08-Apr-2022 | 0.51 | IT |
| Z | USD | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 11.69 | 7.77 | -- | -- | -- | 3.22 | -- | 30-Sep-2023 | 8.83 | 19.22 | -- | -- | -- | 1.79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 07-Dec-2023 | 15.57 | 13.13 | -- | -- | -- | 0.58 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 14.79 | 12.47 | -- | -- | -- | 0.17 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 8.93 | 19.19 | -- | -- | -- | -3.30 | 08-Apr-2022 | 1.24 | IT |
| A | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 17.99 | 12.98 | -- | -- | -- | 1.92 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 07-Dec-2023 | 12.99 | 10.29 | -- | -- | -- | -2.42 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 12.19 | 9.51 | -- | -- | -- | -2.87 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 6.87 | 15.64 | -- | -- | -- | -6.32 | 08-Apr-2022 | 1.27 | IT |
|
ISIN: LU2459595596
|
B | USD* | 07-Dec-2023 | 14.53 | 12.05 | -- | -- | -- | -0.41 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 13.75 | 11.33 | -- | -- | -- | -0.83 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 8.12 | 17.97 | -- | -- | -- | -4.26 | 08-Apr-2022 | 2.24 | IT |
| B | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 2.24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 17.99 | 12.98 | -- | -- | -- | 1.92 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595836
|
BH (EUR) | EUR* | 07-Dec-2023 | 12.04 | 9.35 | -- | -- | -- | -3.33 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 11.28 | 8.56 | -- | -- | -- | -3.76 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 6.16 | 14.64 | -- | -- | -- | -7.18 | 08-Apr-2022 | 2.27 | IT |
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 07-Dec-2023 | 15.19 | 12.76 | -- | -- | -- | 0.24 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 14.36 | 12.05 | -- | -- | -- | -0.19 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 8.58 | 18.72 | -- | -- | -- | -3.66 | 08-Apr-2022 | 1.59 | IT |
| C | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 17.99 | 12.98 | -- | -- | -- | 1.92 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 07-Dec-2023 | 12.69 | 10.00 | -- | -- | -- | -2.71 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 11.94 | 9.26 | -- | -- | -- | -3.14 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 6.64 | 12.98 | -- | -- | -- | -6.51 | 08-Apr-2022 | 1.62 | IT |
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 07-Dec-2023 | 16.32 | 13.88 | -- | -- | -- | 1.24 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 15.45 | 13.18 | -- | -- | -- | 0.80 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 9.43 | 19.93 | -- | -- | -- | -2.69 | 08-Apr-2022 | 0.59 | IT |
| I | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 17.99 | 12.98 | -- | -- | -- | 1.92 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 07-Dec-2023 | 16.35 | 13.96 | -- | -- | -- | 1.31 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 15.53 | 13.26 | -- | -- | -- | 0.90 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 9.47 | 20.02 | -- | -- | -- | -2.61 | 08-Apr-2022 | 0.51 | IT |
| Z | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 17.99 | 12.98 | -- | -- | -- | 1.92 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 07-Dec-2023 | 20.75 | 17.71 | -- | -- | -- | 2.83 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 20.19 | 17.17 | -- | -- | -- | 2.58 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 13.46 | 23.42 | -- | -- | -- | -1.06 | 08-Apr-2022 | 1.49 | IT |
| A | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 17.99 | 12.98 | -- | -- | -- | 1.92 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 07-Dec-2023 | 18.11 | 14.85 | -- | -- | -- | -0.22 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 17.64 | 14.23 | -- | -- | -- | -0.46 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 11.38 | 19.97 | -- | -- | -- | -4.12 | 08-Apr-2022 | 1.52 | IT |
|
ISIN: LU2459594607
|
B | USD* | 07-Dec-2023 | 19.65 | 16.56 | -- | -- | -- | 1.81 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 19.14 | 16.01 | -- | -- | -- | 1.57 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 12.63 | 22.23 | -- | -- | -- | -2.04 | 08-Apr-2022 | 2.49 | IT |
| B | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 2.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 17.99 | 12.98 | -- | -- | -- | 1.92 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594862
|
BH (EUR) | EUR* | 07-Dec-2023 | 17.00 | 13.69 | -- | -- | -- | -1.21 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 16.52 | 13.07 | -- | -- | -- | -1.46 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 10.55 | 18.78 | -- | -- | -- | -5.06 | 08-Apr-2022 | 2.52 | IT |
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 07-Dec-2023 | 20.30 | 17.26 | -- | -- | -- | 2.43 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 19.74 | 16.67 | -- | -- | -- | 2.17 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 13.13 | 22.96 | -- | -- | -- | -1.44 | 08-Apr-2022 | 1.89 | IT |
| C | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 17.99 | 12.98 | -- | -- | -- | 1.92 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 07-Dec-2023 | 17.69 | 14.42 | -- | -- | -- | -0.60 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 17.17 | 13.76 | -- | -- | -- | -0.88 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 11.03 | 19.44 | -- | -- | -- | -4.51 | 08-Apr-2022 | 1.92 | IT |
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 07-Dec-2023 | 21.68 | 18.69 | -- | -- | -- | 3.68 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 21.08 | 18.10 | -- | -- | -- | 3.41 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 14.12 | 24.44 | -- | -- | -- | -0.27 | 08-Apr-2022 | 0.69 | IT |
| I | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 17.99 | 12.98 | -- | -- | -- | 1.92 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 07-Dec-2023 | 21.76 | 18.77 | -- | -- | -- | 3.75 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 21.21 | 18.23 | -- | -- | -- | 3.51 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 14.20 | 24.53 | -- | -- | -- | -0.19 | 08-Apr-2022 | 0.61 | IT |
| Z | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
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| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 17.99 | 12.98 | -- | -- | -- | 1.92 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2459591090
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A | USD* | 07-Dec-2023 | 0.74 | -0.13 | -- | -- | -- | -4.96 | 31-May-2022 | 30-Nov-2023 | 1.96 | 1.30 | -- | -- | -- | -4.26 | 31-May-2022 | 30-Sep-2023 | -1.04 | 11.81 | -- | -- | -- | -6.89 | 31-May-2022 | 1.49 | IT |
| A | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.49 |
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| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 5.70 | 4.21 | -- | -- | -- | -2.87 | -- | 30-Sep-2023 | 1.82 | 11.70 | -- | -- | -- | -5.90 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2459591504
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AH (EUR) | EUR* | 07-Dec-2023 | -1.56 | -2.60 | -- | -- | -- | -7.79 | 31-May-2022 | 30-Nov-2023 | -0.31 | -1.28 | -- | -- | -- | -7.11 | 31-May-2022 | 30-Sep-2023 | -2.94 | 8.57 | -- | -- | -- | -9.79 | 31-May-2022 | 1.52 | IT |
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ISIN: LU2459591413
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B | USD* | 07-Dec-2023 | -0.22 | -1.13 | -- | -- | -- | -5.91 | 31-May-2022 | 30-Nov-2023 | 1.01 | 0.26 | -- | -- | -- | -5.21 | 31-May-2022 | 30-Sep-2023 | -1.80 | 10.71 | -- | -- | -- | -7.81 | 31-May-2022 | 2.49 | IT |
| B | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 2.49 |
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| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 5.70 | 4.21 | -- | -- | -- | -2.87 | -- | 30-Sep-2023 | 1.82 | 11.70 | |||||||||