US Core Equity Fund

Clase de acción :
 
ISIN: LU1439781847
 
 
Rating global de Morningstar1
Comunicación comercial
US Core Equity Fund
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ISIN: LU1439781847
Clase de acción :

US Core Equity Fund

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Comunicación comercial

 
 
Objetivo de la inversión
Crecimiento a largo plazo de su inversión.
Enfoque de inversión
Su objetivo es superar en rentabilidad al índice de referencia con independencia del estilo de inversión —valor o crecimiento— favorable en cada momento. Su enfoque flexible combina modelos cuantitativos con análisis específicos de cada acción a fin de detectar entre 30 y 60 compañías de Estados Unidos con valoraciones atractivas, potencial de apreciación superior a la media y rentabilidades por dividendo competitivas.

El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas fluctuará, por lo que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de inversión.

 
 
Precio y rentabilidad

La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas. Todos los datos de rentabilidad corresponden al valor liquidativo al inicio y al final del periodo, son netos de comisiones, y no tienen en cuenta las comisiones y costes incurridos en la emisión y reembolso de participaciones. La fuente de todas las cifras de rentabilidad y los datos del índice es Morgan Stanley Investment Management. Por favor haga clic aquí para obtener información adicional sobre rentabilidad e información importante que debería leer atentamente.

A fecha de 30-sep-2024

A fecha de 09-oct-2024

A fecha de 30-sep-2024

A fecha de 09-oct-2024


Rentabilidad de una inversión de 100 USD
Rentabilidad de una inversión de 100 USD

     
 
 
Rentabilidades totales anuales medias A fecha de 30-sep-2024 A fecha de 30-sep-2024
1 año 3 años 5 años 10 años Desde lanzamiento
Clase de acción A USD (%) 38,26 8,27 15,99 -- 13,57
S&P 500 Total Return Index (%) 36,35 11,91 15,98 -- 15,13
1 año 3 años 5 años 10 años Desde lanzamiento
Clase de acción A USD (%) 38,26 8,27 15,99 -- 13,57
S&P 500 Total Return Index (%) 36,35 11,91 15,98 -- 15,13
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Clase de acción A USD (%) 18,44 -20,86 35,84 22,49 34,56 -12,79 18,81 -- -- --
S&P 500 Total Return Index (%) 26,29 -18,11 28,71 18,40 31,49 -4,38 21,83 -- -- --
Rentabilidades totales anuales medias
A fecha de 30-sep-2024
Periodo Clase de acción A USD (%) S&P 500 Total Return Index (%)
1 año 38,26 36,35
3 años 8,27 11,91
5 años 15,99 15,98
10 años -- --
Desde lanzamiento 13,57 15,13
A fecha de 30-sep-2024
Periodo Clase de acción A USD (%) S&P 500 Total Return Index (%)
1 año 38,26 36,35
3 años 8,27 11,91
5 años 15,99 15,98
10 años -- --
Desde lanzamiento 13,57 15,13
Periodo Clase de acción A USD (%) S&P 500 Total Return Index (%)
2023 18,44 26,29
2022 -20,86 -18,11
2021 35,84 28,71
2020 22,49 18,40
2019 34,56 31,49
2018 -12,79 -4,38
2017 18,81 21,83
2016 -- --
2015 -- --
2014 -- --

 
 
Indicadores

Periodo:
    Clase de acción A Índice
Alfa (de Jensen) -2,70 --
Beta 0,89 1,00
Ratio de información -0,43 --
R Squared 0,78 1,00
Ratio de Sharpe 0,26 0,47
Volatilidad del fondo (Desviación típica) (%) 17,53 17,53
Error de seguimiento (%) 8,38 --
 
 
 
Perfil de riesgo y remuneración A fecha de 19-feb-2024
 
 
  • El fondo puede verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que este realiza.
  • El fondo recurre a otras partes para prestar determinados servicios o realizar ciertas inversiones o transacciones. Si dichas partes se declararan insolventes, el fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
  • Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por ejemplo: pueden afectar al valor de los activos, incrementar los costes operativos.
  • Puede que no exista un número suficiente de compradores o vendedores, lo cual podría incidir en la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
  • La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
  • El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de inversión.
  • Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación de las inversiones.
  • El fondo puede verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que este realiza.
  • El fondo recurre a otras partes para prestar determinados servicios o realizar ciertas inversiones o transacciones. Si dichas partes se declararan insolventes, el fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
  • Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por ejemplo: pueden afectar al valor de los activos, incrementar los costes operativos.
  • Puede que no exista un número suficiente de compradores o vendedores, lo cual podría incidir en la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
  • La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
  • El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de inversión.
  • Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación de las inversiones.
 
 
 
 
Composición 4 A fecha de 31-ago-2024
  Fondo Índice
Information Technology 29,26 31,05
Financials 24,52 13,32
Consumer Discretionary 11,59 9,67
Industrials 8,71 8,46
Communication Services 8,64 8,76
Health Care 5,61 12,19
Consumer Staples 5,40 6,00
Energy 2,65 3,53
Materials 1,76 2,24
Utilities 1,59 2,43
Real Estate -- 2,35
Cash 0,18 --
 
Podría no alcanzar el 100% debido a la exclusión de otros activos y pasivos.


Posiciones A fecha de 31-ago-2024
Fund Index
NVIDIA Corp 8,88 6,19
Microsoft Corp 7,38 6,54
Apple Inc 7,04 6,96
JP Morgan Chase & Co 5,57 1,36
Alphabet Inc 5,12 3,72
Eli Lilly & Co. 5,05 1,62
Progressive Corp 4,80 0,31
Amazon.com Inc 4,71 3,45
Costco Wholesale Corp 4,64 0,83
Brown & Brown Inc 4,26 0,05
Total 57,45 --

Estos valores y las asignaciones porcentuales revisten fines meramente ilustrativos y no constituyen asesoramiento de inversiones o recomendaciones con respecto a los valores o las inversiones que aquí se mencionan, no debiéndose interpretar como tales 



Características de la cartera
Fondo Índice
Participación activa (%) 63,26 --
Número de posiciones 33 503
Precio/beneficio (NTM) 24,15 22,02
Capitalización bursátil media ponderada ($B) 1.094,45 963,18
 
 
Gestores del fondo
Andrew Slimmon
Head of Applied Equity Advisors Team
37 years industry experience
Phillip Kim
Executive Director
20 years industry experience
Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo.
 
 
 
 

No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el folleto y el documento de datos fundamentales, o el documento de datos fundamentales para el inversor vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oficial de su jurisdicción en morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio social de Morgan Stanley Investment Funds, European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, inscrita en el registro mercantil de Luxemburgo con el número B 29 192.

La información relativa a los aspectos de sostenibilidad del fondo y el resumen de los derechos fundamentales del inversor están disponibles en la página web antes mencionada.

En el mismo sitio web, se encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los inversores. En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del EEE en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la normativa pertinente para OICVM.

Visite nuestra página de Glosario para conocer los términos y definiciones relacionados.

Los datos de rentabilidad citados se basan en las rentabilidades medias anualizadas, netas de comisiones.

La fuente de todos los datos de rendimiento e índices es Morgan Stanley Investment Management Limited.

No se muestran los datos de rentabilidad para los fondos con una trayectoria de menos de un año. La rentabilidad se calcula neta de comisiones. Los datos de rentabilidad en lo que va de año no están anualizados. La rentabilidad de otras clases de acciones, cuando se ofrezcan, puede ser diferente. Antes de invertir, han de estudiarse cuidadosamente los objetivos de inversión, los riesgos, las comisiones y los gastos del fondo. 

El fondo se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada a la composición del índice de referencia.

El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable, del valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.

Cierta documentación disponible en este sitio puede pertenecer a varios subfondos de la gama Morgan Stanley Investment Funds. Tenga en cuenta que no todos los subfondos están disponibles en todas las jurisdicciones y los subfondos no están disponibles para personas residentes en jurisdicciones donde dicha distribución o disponibilidad fuera contraria a las leyes o regulaciones locales.

A fecha de 31-ago-2024. Las calificaciones Morningstar Rating™ para fondos, o "calificaciones con estrellas", se calculan en el caso de productos gestionados (incluidos fondos de inversión, subcuentas de rentas vitalicias variables y subcuentas de seguros de vida variables, fondos cotizados, fondos de capital fijo y cuentas independientes) con un historial de, al menos, tres años. Los fondos cotizados y los fondos de inversión de capital variable se consideran un conjunto único a efectos comparativos. Se calculan a partir de un parámetro de Morningstar de rentabilidad ajustada por el riesgo que tiene en cuenta la variación de la rentabilidad adicional mensual de un producto gestionado, dotando de mayor énfasis a las variaciones a la baja y recompensando la rentabilidad sistemática. Se asignan cinco estrellas al 10% de los mejores productos de cada categoría, cuatro estrellas al siguiente 22,5%, tres al siguiente 35%, dos al siguiente 22,5% y una estrella al 10% menos rentable. La calificación general de Morningstar de un producto gestionado se obtiene de una media ponderada de las cifras de rentabilidad asociadas a los parámetros de calificación de Morningstar a tres, cinco y diez años (si corresponde). Las ponderaciones son las siguientes: calificación del 100% a tres años por 36-59 meses de rentabilidad total, calificación del 60% a cinco años / calificación del 40% a tres años por 60-119 meses de rentabilidad total y calificación del 50% a 10 años / calificación del 30% a cinco años / calificación del 20% a tres años por 120 meses o más de rentabilidad total. Si bien la fórmula de calificación general mediante estrellas a 10 años parece otorgar la mayor ponderación al periodo de 10 años, el periodo de tres años más reciente es el que en realidad incide en mayor medida, pues se incluye en los tres periodos de calificación. Las calificaciones no tienen en cuenta los volúmenes de ventas.

La categoría Europa / Asia y Sudáfrica (EAA) incluye fondos domiciliados en los mercados europeos, los principales mercados asiáticos transfronterizos donde hay disponibles cantidades importantes de fondos europeos de OICVM (principalmente Hong Kong, Singapur y Taiwán), Sudáfrica y otros mercados asiáticos y africanos seleccionados donde Morningstar cree que es beneficioso para los inversores que los fondos se incluyan en el sistema de clasificación EAA.

© 2024 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información que figura en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar y / o de sus proveedores de contenidos; (2) no podrá copiarse ni distribuirse; y (3) no se garantiza que sea precisa, íntegra u oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos son responsables de ningún daño o pérdida que se derive de cualquier uso que se haga de esta información. La rentabilidad pasada no es garantía de resultados futuros.

2 El índice S&P 500 Total Return es un índice que consta de 500 acciones elegidas por tamaño, liquidez y representatividad sectorial. El índice S&P es un índice ponderado por valor de mercado y la ponderación de cada acción es proporcional a su valor de mercado. El índice S&P es uno de los índices de referencia más utilizados para medir la evolución de las acciones estadounidenses. La evolución del índice S&P no incluye ninguna comisión de gestión, pagos de incentivos, honorarios u otros gastos en los que se incurriría en virtud de dicha estrategia. La rentabilidad total informa a los inversores sobre la rentabilidad por precio más el dividendo en efectivo bruto. Los dividendos en efectivo brutos se aplican en la fecha ex-dividendo.

3 Los gastos de entrada se expresan como una cifra máxima. En algunos casos, puede pagar menos. Puede averiguarlo a través de su asesor financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y gastos asumidos durante el funcionamiento del fondo y se deducen de los activos del fondo durante el período. Incluye las comisiones pagadas por gestión de inversiones (comisión de gestión), las del fideicomisario / depositario y los gastos administrativos.  Las cantidades de la inversión inicial mínima / inversión posterior mínima pueden expresarse en dólares estadounidenses (o la cantidad equivalente en euros, yenes o libras esterlinas). Para obtener más información, consulte el apartado de "Comisiones y gastos" del folleto.

Podría no alcanzar el 100% debido a la exclusión de otros activos y pasivos. Para obtener más información sobre clasificación por sectores y definiciones, visite www.msci.com/gics y la página del glosario. El efectivo y equivalentes se definen como el valor de los activos que puede convertirse a efectivo de inmediato. Se incluyen el papel comercial, las operaciones con divisas abiertas, las letras del Tesoro y otros instrumentos a corto plazo.  Tales instrumentos se consideran equivalentes a efectivo porque se estiman líquidos y no expuestos a un riesgo significativo de variación en su valor.

P12M: próximos doce meses

 

WAM is the weighted average maturity of the portfolio. The WAM calculation utilizes the interest-rate reset date, rather than a security's stated final maturity, for variable- and floating- rate securities. By looking to a portfolio's interest rate reset schedule in lieu of final maturity dates, the WAM measure effectively captures a fund's exposure to interest rate movements and the potential price impact resulting from interest rate movements.

 

WAL is the weighted average life of the portfolio. The WAL calculation utilizes a security's stated final maturity date or, when relevant, the date of the next demand feature when the fund may receive payment of principal and interest (such as a put feature). Accordingly, WAL reflects how a portfolio would react to deteriorating credit (widening spreads) or tightening liquidity conditions.

 

Esta es una comunicación con fines comerciales.

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