Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund

Clase de acción :
 
ISIN: LU2459595323
Comunicación comercial
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
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Clase de acción :

Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund

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Comunicación comercial

 
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Objetivo de la inversión
Revalorización a largo plazo de su inversión.El fondo se engloba en el ámbito del Artículo 9 del Reglamento europeo sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros.
Enfoque de inversión
El objetivo de inversión de Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund es lograr la revalorización del capital a largo plazo, en USD, principalmente invirtiendo en compañías que llevan a cabo actividades económicas que abordan retos medioambientales o sociales globales como la sostenibilidad medioambiental y la eficiencia de los recursos, la diversidad, la igualdad y la inclusión, el respeto de los derechos humanos, la responsabilidad de los productos, la gestión del capital humano, un gobierno responsable y operaciones transparentes o que son líderes en la gestión de riesgos y oportunidades medioambientales o sociales sustanciales desde el punto de vista financiero. Esta fondo además tiene en cuenta los objetivos de reducción del carbono a largo plazo del Acuerdo de París y de avance en diversidad, igualdad e inclusión.

El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas fluctuará, por lo que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de inversión.

 
 
Precio y rentabilidad

La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas. Todos los datos de rentabilidad corresponden al valor liquidativo al inicio y al final del periodo, son netos de comisiones, y no tienen en cuenta las comisiones y costes incurridos en la emisión y reembolso de participaciones. La fuente de todas las cifras de rentabilidad y los datos del índice es Morgan Stanley Investment Management. Por favor haga clic aquí para obtener información adicional sobre rentabilidad e información importante que debería leer atentamente.

A fecha de 31-may-2022

A fecha de 01-jul-2022

A fecha de 31-may-2022

A fecha de 01-jul-2022


     
 
 
 
Perfil de riesgo y remuneración A fecha de 18-may-2022
 
 
Riesgo menor
Riesgo mayor
Beneficios
potencialmente menores
Beneficios
potencialmente mayor
 
La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
  • Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable de lo que sucederá en el futuro.
  • Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
  • Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una inversión exenta de riesgo.
  • El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en acciones de compañías y la rentabilidad teórica y/o materializada del fondo ha experimentado subidas y bajadas significativas en términos históricos.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían considerarse antes de invertir, como:
  • El fondo depende de determinados servicios, inversiones o transacciones a cargo de terceros. En caso de que dichos terceros devengan insolventes, el fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
  • El número de compradores o vendedores puede ser insuficiente, lo cual podría afectar a la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
  • Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por ejemplo: afectar al valor de los activos e incrementar los costes operativos
  • La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
  • El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de inversión.
  • Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación de las inversiones.
La categoría de riesgo y recompensa indicada se basa en datos históricos.
  • Las cifras históricas son sólo orientativas y podrían no ser un indicador fiable de lo que sucederá en el futuro.
  • Por tanto, esta categoría podría variar en el futuro.
  • Cuanto más alta es la categoría, mayor es el beneficio potencial, pero mayor es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una inversión exenta de riesgo.
  • El fondo se encuentra en esta categoría porque invierte en acciones de compañías y la rentabilidad teórica y/o materializada del fondo ha experimentado subidas y bajadas significativas en términos históricos.
Esta calificación no tiene en cuenta otros factores de riesgo que deberían considerarse antes de invertir, como:
  • El fondo depende de determinados servicios, inversiones o transacciones a cargo de terceros. En caso de que dichos terceros devengan insolventes, el fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
  • El número de compradores o vendedores puede ser insuficiente, lo cual podría afectar a la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
  • Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por ejemplo: afectar al valor de los activos e incrementar los costes operativos
  • La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
  • El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de inversión.
  • Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación de las inversiones.
 
 
 
 
Composición 4 A fecha de 31-may-2022
  Fondo Índice
Information Technology 24,63 21,37
Financials 18,14 13,86
Health Care 12,43 13,44
Communication Services 9,65 7,51
Consumer Discretionary 8,62 10,72
Industrials 8,25 9,86
Consumer Staples 5,83 7,42
Materials 5,14 4,61
Real Estate 3,31 2,84
Utilities 3,04 3,15
Cash 1,00 --
 
Podría no alcanzar el 100% debido a la exclusión de otros activos y pasivos.


Geography4 A fecha de 31-may-2022
  Fondo Índice
United States of America 60,42 68,31
Canada 7,85 3,69
Japan 6,73 6,20
United Kingdom 3,29 4,45
France 3,03 3,20
Ireland 2,72 0,17
Switzerland 2,61 2,85
Australia 1,75 2,26
Germany 1,70 2,28
Spain 1,61 0,70
Other 7,34 --
Cash 1,00 --
 
Podría no alcanzar el 100% debido a la exclusión de otros activos y pasivos.


Posiciones A fecha de 31-may-2022
Fund Index
Apple Inc Common Stock 4,66 4,54
Microsoft Corp 3,95 3,60
Alphabet Inc 2,72 2,48
General Mills Inc 1,13 0,08
Nvidia Corp Common Stock 1,07 0,87
Novartis AG Common Stock 1,02 0,37
Merck & Co. Inc 0,96 0,43
Verizon Communications 0,96 0,39
Visa Inc Common Stock 0,90 0,66
Nutrien Ltd 0,86 0,10

Estos valores y las asignaciones porcentuales revisten fines meramente ilustrativos y no constituyen asesoramiento de inversiones o recomendaciones con respecto a los valores o las inversiones que aquí se mencionan, no debiéndose interpretar como tales.



Características de la cartera
Fondo Índice
Participación activa (%) 63,58 --
Número de posiciones 301 1.540
Rentabilidad por dividendo (%) 2,09 2,01
Rentabilidad sobre el capital invertido (%) 17,26 17,00
Crecimiento del beneficio por acción en 5 años (%) 13,12 16,38
Precio/beneficio (PER) (últimos 12 meses) 16,29 16,98
Precio / flujo de caja 10,47 11,44
Precio / valor contable 2,63 2,81
Capitalización bursátil media ponderada ($B) 286,75 327,93
 
 
Gestores del fondo
Jade Huang
Director of Applied Responsible Investment Solutions
17 years industry experience
Chris Madden
Managing Director
23 years industry experience
Ibrahim Kara
Executive Director
18 years industry experience
Yijia Chen
Vice President
8 years industry experience

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo.

 
 
 

No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el folleto y el documento de datos fundamentales para el inversor vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oficial de su jurisdicción en morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio social de Morgan Stanley Investment Funds, European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, inscrita en el registro mercantil de Luxemburgo con el número B 29 192.

La información relativa a los aspectos de sostenibilidad del fondo y el resumen de los derechos fundamentales del inversor están disponibles en la página web antes mencionada.

En el mismo sitio web, se encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los inversores. En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del EEE en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la normativa pertinente para OICVM.

Visite nuestra página de Glosario para conocer los términos y definiciones relacionados.

Calvert Research & Management es parte de Morgan Stanley Investment Management. El acceso a fondos de inversión de Calvert está disponible a través de Morgan Stanley Investment Management.

Los datos de rentabilidad citados se basan en las rentabilidades medias anualizadas, netas de comisiones.

La fuente de todos los datos de rendimiento e índices es Morgan Stanley Investment Management Limited.

No se muestran los datos de rentabilidad para los fondos con una trayectoria de menos de un año. La rentabilidad se calcula neta de comisiones. Los datos de rentabilidad en lo que va de año no están anualizados. La rentabilidad de otras clases de acciones, cuando se ofrezcan, puede ser diferente. Antes de invertir, han de estudiarse cuidadosamente los objetivos de inversión, los riesgos, las comisiones y los gastos del fondo. 

El fondo se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la composición del índice de referencia, con cuya evolución tampoco se compara.

El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable, del valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.

Las calificaciones Morningstar Rating™ para fondos, o "calificaciones con estrellas", se calculan en el caso de productos gestionados (incluidos fondos de inversión, subcuentas de rentas vitalicias variables y subcuentas de seguros de vida variables, fondos cotizados, fondos de capital fijo y cuentas independientes) con un historial de, al menos, tres años. Los fondos cotizados y los fondos de inversión de capital variable se consideran un conjunto único a efectos comparativos. Se calculan a partir de un parámetro de Morningstar de rentabilidad ajustada por el riesgo que tiene en cuenta la variación de la rentabilidad adicional mensual de un producto gestionado, dotando de mayor énfasis a las variaciones a la baja y recompensando la rentabilidad sistemática. Se asignan cinco estrellas al 10% de los mejores productos de cada categoría, cuatro estrellas al siguiente 22,5%, tres al siguiente 35%, dos al siguiente 22,5% y una estrella al 10% menos rentable. La calificación general de Morningstar de un producto gestionado se obtiene de una media ponderada de las cifras de rentabilidad asociadas a los parámetros de calificación de Morningstar a tres, cinco y diez años (si corresponde). Las ponderaciones son las siguientes: calificación del 100% a tres años por 36-59 meses de rentabilidad total, calificación del 60% a cinco años / calificación del 40% a tres años por 60-119 meses de rentabilidad total y calificación del 50% a 10 años / calificación del 30% a cinco años / calificación del 20% a tres años por 120 meses o más de rentabilidad total. Si bien la fórmula de calificación general mediante estrellas a 10 años parece otorgar la mayor ponderación al periodo de 10 años, el periodo de tres años más reciente es el que en realidad incide en mayor medida, pues se incluye en los tres periodos de calificación. Las calificaciones no tienen en cuenta los volúmenes de ventas.

La categoría Europa / Asia y Sudáfrica (EAA) incluye fondos domiciliados en los mercados europeos, los principales mercados asiáticos transfronterizos donde hay disponibles cantidades importantes de fondos europeos de OICVM (principalmente Hong Kong, Singapur y Taiwán), Sudáfrica y otros mercados asiáticos y africanos seleccionados donde Morningstar cree que es beneficioso para los inversores que los fondos se incluyan en el sistema de clasificación EAA.

© 2022 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información que figura en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar y / o de sus proveedores de contenidos; (2) no podrá copiarse ni distribuirse; y (3) no se garantiza que sea precisa, íntegra u oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos son responsables de ningún daño o pérdida que se derive de cualquier uso que se haga de esta información. La rentabilidad pasada no es garantía de resultados futuros.

2 El MSCI All Country World (ACWI) es un índice ponderado por capitalización bursátil ajustado por las acciones en libre circulación que tiene por objeto medir la evolución de las bolsas de los mercados desarrollados y emergentes. La expresión "en libre circulación" designa la proporción de las acciones en circulación que se consideran disponibles para su compra por los inversores en los mercados bursátiles. La evolución del índice se expresa en dólares estadounidenses y supone que los dividendos netos se reinvierten. es un índice ponderado por capitalización bursátil ajustado por las acciones en libre circulación que tiene por objeto medir la evolución de las bolsas de Asia, excluido Japón. La evolución del índice se expresa en dólares estadounidenses y supone que los dividendos netos se reinvierten. El índice no está gestionado y no incluye gastos, comisiones ni gastos de suscripción. No es posible invertir directamente en un índice.

3 Los gastos de entrada se expresan como una cifra máxima. En algunos casos, puede pagar menos. Puede averiguarlo a través de su asesor financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y gastos asumidos durante el funcionamiento del fondo y se deducen de los activos del fondo durante el período. Incluye las comisiones pagadas por gestión de inversiones (comisión de gestión), las del fideicomisario / depositario y los gastos administrativos.  Las cantidades de la inversión inicial mínima / inversión posterior mínima pueden expresarse en dólares estadounidenses (o la cantidad equivalente en euros, yenes o libras esterlinas). Para obtener más información, consulte el apartado de "Comisiones y gastos" del folleto.

Podrían no alcanzar el 100% debido al redondeo. Para obtener más información sobre clasificación por sectores y definiciones, visite www.msci.com/gics y la página del glosario. El efectivo y equivalentes se definen como el valor de los activos que puede convertirse a efectivo de inmediato. Se incluyen el papel comercial, las operaciones con divisas abiertas, las letras del Tesoro y otros instrumentos a corto plazo.  Tales instrumentos se consideran equivalentes a efectivo porque se estiman líquidos y no expuestos a un riesgo significativo de variación en su valor.

WAM is the weighted average maturity of the portfolio. The WAM calculation utilizes the interest-rate reset date, rather than a security's stated final maturity, for variable- and floating- rate securities. By looking to a portfolio's interest rate reset schedule in lieu of final maturity dates, the WAM measure effectively captures a fund's exposure to interest rate movements and the potential price impact resulting from interest rate movements.

 

WAL is the weighted average life of the portfolio. The WAL calculation utilizes a security's stated final maturity date or, when relevant, the date of the next demand feature when the fund may receive payment of principal and interest (such as a put feature). Accordingly, WAL reflects how a portfolio would react to deteriorating credit (widening spreads) or tightening liquidity conditions.

 
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Este fondo está clasificado bajo el Artículo 9 en virtud del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles. Los productos bajo el artículo 9 son aquellos que tienen un objetivo de inversión sostenible y que integran factores de sostenibilidad en su proceso de inversión de manera vinculante. Antes de tomar cualquier decisión de invertir en este tipo de fondos, consulte todas las características y los objetivos del fondo que se indican en el folleto y el documento de datos fundamentales para el inversor vigentes en morganstanleyinvestmentfunds.com.

Esta es una comunicación con fines comerciales.

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