Morgan Stanley Investment Funds

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La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas. Todos los datos de rentabilidad corresponden al valor liquidativo al inicio y al final del periodo, son netos de comisiones, y no tienen en cuenta las comisiones y costes incurridos en la emisión y reembolso de participaciones. La fuente de todas las cifras de rentabilidad y los datos del índice es Morgan Stanley Investment Management.

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Morgan Stanley Investment Funds (la Sociedad) es una SICAV de Luxemburgo sujeta a la Directiva 2009/65/CE y registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con el número de registro oficial 149. El folleto de la Sociedad, el folleto completo o el documento con los datos fundamentales para el inversor en relación con cada uno de los sub-fondos de la Sociedad, así como el resto de la documentación de la Sociedad pueden obtenerse en los enlaces a los correspondientes a cada uno de los sub-fondos en la sección “Publicaciones” y a través de sus entidades comercializadoras. Puede obtener una lista de dichas entidades comercializadoras en la página web de la CNMV www.cnmv.es



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Índice:
Rentabilidades totales (%)
 
Nombre del fondo Clase de acción Divisa. A fecha de YTD 1 año 3 años 5 años 10 años Desde
lanzamiento
Fecha de Lanzamiento Gastos
corrientes (%)
Ficha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISIN: LU2562895040
A USD* 03-oct-2023 -- -- -- -- -- -- 15-dic-2022 31-ago-2023 -- -- -- -- -- -- 15-dic-2022 30-jun-2023 -- -- -- -- -- -- 15-dic-2022 1,84 ES
A EUR 03-oct-2023 -- -- -- -- -- -- 15-dic-2022 31-ago-2023 -- -- -- -- -- -- 15-dic-2022 30-jun-2023 -- -- -- -- -- -- 15-dic-2022 1,84
--
A GBP 03-oct-2023 -- -- -- -- -- -- 15-dic-2022 31-ago-2023 -- -- -- -- -- -- 15-dic-2022 30-jun-2023 -- -- -- -- -- -- 15-dic-2022 1,84
--
S&P 500 Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-ago-2023 -- -- -- -- -- -- -- 30-jun-2023 -- -- -- -- -- -- -- -- --
ISIN: LU2562895123
AH (EUR) EUR* 03-oct-2023 -- -- -- -- -- -- 15-dic-2022 31-ago-2023 -- -- -- -- -- -- 15-dic-2022 30-jun-2023 -- -- -- -- -- -- 15-dic-2022 1,87
--
S&P 500 Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-ago-2023 -- -- -- -- -- -- -- 30-jun-2023 -- -- -- -- -- -- -- -- --
ISIN: LU2562895552
C USD* 03-oct-2023 -- -- -- -- -- -- 15-dic-2022 31-ago-2023 -- -- -- -- -- -- 15-dic-2022 30-jun-2023 -- -- -- -- -- -- 15-dic-2022 2,64
--
C EUR 03-oct-2023 -- -- -- -- -- -- 15-dic-2022 31-ago-2023 -- -- -- -- -- -- 15-dic-2022 30-jun-2023 -- -- -- -- -- -- 15-dic-2022 2,64
--
C GBP 03-oct-2023 -- -- -- -- -- -- 15-dic-2022 31-ago-2023 -- -- -- -- -- -- 15-dic-2022 30-jun-2023 -- -- -- -- -- -- 15-dic-2022 2,64
--
S&P 500 Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-ago-2023 -- -- -- -- -- -- -- 30-jun-2023 -- -- -- -- -- -- -- -- --
ISIN: LU2562895636
CH (EUR) EUR* 03-oct-2023 -- -- -- -- -- -- 15-dic-2022 31-ago-2023 -- -- -- -- -- -- 15-dic-2022 30-jun-2023 -- -- -- -- -- -- 15-dic-2022 2,67
--
S&P 500 Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-ago-2023 -- -- -- -- -- -- -- 30-jun-2023 -- -- -- -- -- -- -- -- --
ISIN: LU2562895719
I USD* 03-oct-2023 -- -- -- -- -- -- 15-dic-2022 31-ago-2023 -- -- -- -- -- -- 15-dic-2022 30-jun-2023 -- -- -- -- -- -- 15-dic-2022 0,89 ES
I EUR 03-oct-2023 -- -- -- -- -- -- 15-dic-2022 31-ago-2023 -- -- -- -- -- -- 15-dic-2022 30-jun-2023 -- -- -- -- -- -- 15-dic-2022 0,89
--
I GBP 03-oct-2023 -- -- -- -- -- -- 15-dic-2022 31-ago-2023 -- -- -- -- -- -- 15-dic-2022 30-jun-2023 -- -- -- -- -- -- 15-dic-2022 0,89
--
S&P 500 Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-ago-2023 -- -- -- -- -- -- -- 30-jun-2023 -- -- -- -- -- -- -- -- --
ISIN: LU2562895800
Z USD* 03-oct-2023 -- -- -- -- -- -- 15-dic-2022 31-ago-2023 -- -- -- -- -- -- 15-dic-2022 30-jun-2023 -- -- -- -- -- -- 15-dic-2022 0,81 ES
Z EUR 03-oct-2023 -- -- -- -- -- -- 15-dic-2022 31-ago-2023 -- -- -- -- -- -- 15-dic-2022 30-jun-2023 -- -- -- -- -- -- 15-dic-2022 0,81
--
Z GBP 03-oct-2023 -- -- -- -- -- -- 15-dic-2022 31-ago-2023 -- -- -- -- -- -- 15-dic-2022 30-jun-2023 -- -- -- -- -- -- 15-dic-2022 0,81
--
S&P 500 Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-ago-2023 -- -- -- -- -- -- -- 30-jun-2023 -- -- -- -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1378878430
A USD* 03-oct-2023 -9,00 1,58 -14,10 1,47 -- 7,48 31-mar-2016 31-ago-2023 -3,49 -3,15 -13,24 1,76 -- 8,43 31-mar-2016 30-jun-2023 -4,55 -3,57 -7,64 -0,47 -- 8,47 31-mar-2016 1,89 ES
A EUR 03-oct-2023 -7,02 -5,08 -10,80 3,49 -- 8,72 31-mar-2016 31-ago-2023 -5,10 -10,27 -10,39 3,18 -- 9,14 31-mar-2016 30-jun-2023 -6,63 -7,60 -6,74 0,89 -- 9,12 31-mar-2016 1,89
--
MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-ago-2023 2,33 -0,61 -2,92 0,83 -- 5,18 -- 30-jun-2023 3,03 -1,15 1,15 0,93 -- 5,40 -- -- --
ISIN: LU2295319219
A (EUR) EUR* 03-oct-2023 -7,05 -5,10 -- -- -- -18,05 26-feb-2021 31-ago-2023 -4,93 -10,67 -- -- -- -17,90 26-feb-2021 30-jun-2023 -6,61 -8,05 -- -- -- -19,68 26-feb-2021 1,89 ES
MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-ago-2023 0,62 -7,92 -- -- -- -7,10 -- 30-jun-2023 0,78 -5,28 -- -- -- -7,53 -- -- --
ISIN: LU1378879248
AH (EUR) EUR* 03-oct-2023 -10,97 -1,70 -16,11 -1,07 -- 4,90 31-mar-2016 31-ago-2023 -5,40 -6,49 -15,24 -0,81 -- 5,82 31-mar-2016 30-jun-2023 -5,97 -6,96 -9,71 -2,98 -- 5,87 31-mar-2016 1,92 ES
ISIN: LU1378878869
I USD* 03-oct-2023 -8,37 2,52 -13,33 2,39 -- 8,45 31-mar-2016 31-ago-2023 -2,89 -2,25 -12,45 2,68 -- 9,41 31-mar-2016 30-jun-2023 -4,13 -2,71 -6,81 0,43 -- 9,45 31-mar-2016 0,99 ES
I EUR 03-oct-2023 -6,37 -4,21 -9,99 4,43 -- 9,71 31-mar-2016 31-ago-2023 -4,51 -9,43 -9,57 4,11 -- 10,13 31-mar-2016 30-jun-2023 -6,21 -6,77 -5,91 1,80 -- 10,11 31-mar-2016 0,99
--
I GBP 03-oct-2023 -- -- -- -- -- -- 31-mar-2016 31-ago-2023 -- -- -- -- -- -- 31-mar-2016 30-jun-2023 -- -- -- -- -- -- 31-mar-2016 0,99
--
MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-ago-2023 2,33 -0,61 -2,92 0,83 -- 5,18 -- 30-jun-2023 3,03 -1,15 1,15 0,93 -- 5,40 -- -- --
ISIN: LU2598445844
I (EUR) EUR* 03-oct-2023 -- -- -- -- -- -- 25-may-2023 31-ago-2023 -- -- -- -- -- -- 25-may-2023 30-jun-2023 -- -- -- -- -- -- 25-may-2023 0,99
--
ISIN: LU2084862254
IH (EUR) EUR* 03-oct-2023 -10,35 -0,81 -15,33 -- -- -4,78 29-nov-2019 31-ago-2023 -4,81 -5,62 -14,47 -- -- -3,36 29-nov-2019 30-jun-2023 -5,50 -6,07 -8,86 -- -- -3,71 29-nov-2019 1,02
--
ISIN: LU1378878604
Z USD* 03-oct-2023 -8,32 2,60 -13,27 2,44 -- 8,51 31-mar-2016 31-ago-2023 -2,86 -2,18 -12,40 2,73 -- 9,46 31-mar-2016 30-jun-2023 -4,09 -2,64 -6,75 0,48 -- 9,50 31-mar-2016 0,91 ES
Z EUR 03-oct-2023 -6,33 -4,15 -9,94 4,48 -- 9,76 31-mar-2016 31-ago-2023 -4,48 -9,37 -9,52 4,17 -- 10,19 31-mar-2016 30-jun-2023 -6,18 -6,71 -5,85 1,85 -- 10,16 31-mar-2016 0,91
--
Z GBP 03-oct-2023 -8,28 -4,59 -11,27 3,98 -- -- 31-mar-2016 31-ago-2023 -7,79 -10,17 -10,78 3,25 -- 11,34 31-mar-2016 30-jun-2023 -9,26 -7,00 -7,64 1,24 -- 11,37 31-mar-2016 0,91
--
MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-ago-2023 2,33 -0,61 -2,92 0,83 -- 5,18 -- 30-jun-2023 3,03 -1,15 1,15 0,93 -- 5,40 -- -- --
ISIN: LU2337807072
Z (EUR) EUR* 03-oct-2023 -6,28 -4,15 -- -- -- -15,29 18-may-2021 31-ago-2023 -4,28 -9,80 -- -- -- -15,06 18-may-2021 30-jun-2023 -6,12 -7,15 -- -- -- -16,93 18-may-2021 0,91
--
ISIN: LU1378879081
ZH (EUR) EUR* 03-oct-2023 -10,12 -0,54 -15,23 -0,08 -- 5,93 31-mar-2016 31-ago-2023 -4,64 -5,44 -14,38 0,17 -- 6,85 31-mar-2016 30-jun-2023 -5,46 -6,01 -8,82 -2,04 -- 6,89 31-mar-2016 0,94 ES
ISIN: LU0078112413
A USD* 03-oct-2023 -14,70 -7,62 -7,71 -5,41 -2,71 1,61 01-sep-1997 31-ago-2023 -8,78 -9,45 -6,14 -4,65 -1,41 1,87 01-sep-1997 30-jun-2023 -7,88 -9,66 -3,86 -4,67 -1,32 1,92 01-sep-1997 1,64 ES
A EUR 03-oct-2023 -12,82 -13,65 -4,14 -3,54 -0,11 1,75 01-sep-1997 31-ago-2023 -10,30 -16,10 -3,05 -3,32 0,52 1,87 01-sep-1997 30-jun-2023 -9,89 -13,43 -2,92 -3,37 0,43 1,90 01-sep-1997 1,64
--
Indice de referencia adaptado -- -- -- -- -- -- -- -- 31-ago-2023 -5,43 -6,60 -1,88 -1,89 0,67 3,05 -- 30-jun-2023 -4,86 -6,04 -0,01 -1,97 0,64 3,09 -- -- --
ISIN: LU0078113064
I USD* 03-oct-2023 -14,22 -6,92 -7,05 -4,74 -2,02 2,31 01-sep-1997 31-ago-2023 -8,36 -8,84 -5,48 -3,98 -0,71 2,58 01-sep-1997 30-jun-2023 -7,56 -9,02 -3,18 -3,99 -0,61 2,63 01-sep-1997 0,94 ES
I EUR 03-oct-2023 -12,37 -13,03 -3,47 -2,86 0,60 3,27 01-sep-1997 31-ago-2023 -9,89 -15,54 -2,37 -2,64 1,24 2,58 01-sep-1997 30-jun-2023 -9,57 -12,82 -2,24 -2,68 1,14 2,61 01-sep-1997 0,94
--
Indice de referencia adaptado -- -- -- -- -- -- -- -- 31-ago-2023 -5,43 -6,60 -1,88 -1,89 0,67 3,05 -- 30-jun-2023 -4,86 -6,04 -0,01 -1,97 0,64 3,09 -- -- --
ISIN: LU0239678633
IX USD* 03-oct-2023 -14,29 -6,98 -7,07 -4,75 -2,02 1,30 31-ene-2006 31-ago-2023 -8,41 -8,87 -5,49 -3,99 -0,72 1,69 31-ene-2006 30-jun-2023 -7,58 -9,01 -3,18 -3,99 -0,61 1,76 31-ene-2006 0,94
--
IX EUR 03-oct-2023 -12,34 -12,99 -3,47 -2,86 0,59 1,99 31-ene-2006 31-ago-2023 -9,94 -15,57 -2,38 -2,65 1,24 2,34 31-ene-2006 30-jun-2023 -9,59 -12,81 -2,24 -2,68 1,14 2,39 31-ene-2006 0,94
--
IX GBP 03-oct-2023 -14,18 -13,46 -4,91 -3,32 0,89 3,15 31-ene-2006 31-ago-2023 -13,06 -16,32 -3,74 -3,50 1,29 3,67 31-ene-2006 30-jun-2023 -12,55 -13,08 -4,10 -3,27 1,16 3,74 31-ene-2006 0,94
--
Indice de referencia adaptado -- -- -- -- -- -- -- -- 31-ago-2023 -5,43 -6,60 -1,88 -1,89 0,67 2,41 -- 30-jun-2023 -4,86 -6,04 -0,01 -1,97 0,64 2,47 -- -- --
ISIN: LU0360481310
Z USD* 03-oct-2023 -14,18 -6,82 -6,99 -4,69 -1,97 0,79 05-ago-2008 31-ago-2023 -8,32 -8,74 -5,42 -3,93 -0,67 1,23 05-ago-2008 30-jun-2023 -7,56 -8,95 -3,13 -3,95 -0,57 1,30 05-ago-2008 0,86 ES
Z EUR 03-oct-2023 -12,29 -12,94 -3,41 -2,80 0,64 3,42 05-ago-2008 31-ago-2023 -9,85 -15,45 -2,31 -2,59 1,29 3,65 05-ago-2008 30-jun-2023 -9,57 -12,75 -2,18 -2,63 1,18 3,71 05-ago-2008 0,86
--
Z GBP 03-oct-2023 -14,14 -13,34 -4,83 -3,26 0,94 3,53 05-ago-2008 31-ago-2023 -12,97 -16,20 -3,66 -3,44 1,33 4,19 05-ago-2008 30-jun-2023 -12,54 -13,02 -4,04 -3,22 1,20 4,27 05-ago-2008 0,86
--
Indice de referencia adaptado -- -- -- -- -- -- -- -- 31-ago-2023 -5,43 -6,60 -1,88 -1,89 0,67 1,81 -- 30-jun-2023 -4,86 -6,04 -0,01 -1,97 0,64 1,88 -- -- --
ISIN: LU2459590019
A USD* 03-oct-2023 5,94 17,16 -- -- -- -4,49 08-abr-2022 31-ago-2023 13,79 14,42 -- -- -- 0,23 08-abr-2022 30-jun-2023 13,57 19,59 -- -- -- 0,10 08-abr-2022 1,49 ES
A EUR 03-oct-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 31-ago-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 30-jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 1,49
--
MSCI World Index Net Index (USD) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-ago-2023 16,11 15,60 -- -- -- 1,09 -- 30-jun-2023 15,09 18,51 -- -- -- 0,52 -- -- --
ISIN: LU2459593625
AH (EUR) EUR* 03-oct-2023 3,92 13,64 -- -- -- -7,53 08-abr-2022 31-ago-2023 11,86 10,67 -- -- -- -3,02 08-abr-2022 30-jun-2023 12,00 15,40 -- -- -- -3,34 08-abr-2022 1,52
--
ISIN: LU2459593542
C USD* 03-oct-2023 5,64 16,69 -- -- -- -4,87 08-abr-2022 31-ago-2023 13,52 13,99 -- -- -- -0,17 08-abr-2022 30-jun-2023 13,38 19,13 -- -- -- -0,29 08-abr-2022 1,89
--
C EUR 03-oct-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 31-ago-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 30-jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 1,89
--
MSCI World Index Net Index (USD) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-ago-2023 16,11 15,60 -- -- -- 1,09 -- 30-jun-2023 15,09 18,51 -- -- -- 0,52 -- -- --
ISIN: LU2459593971
CH (EUR) EUR* 03-oct-2023 3,61 13,20 -- -- -- -7,90 08-abr-2022 31-ago-2023 11,52 10,18 -- -- -- -3,43 08-abr-2022 30-jun-2023 11,80 14,98 -- -- -- -3,70 08-abr-2022 1,92
--
ISIN: LU2459593203
I USD* 03-oct-2023 6,59 18,09 -- -- -- -3,72 08-abr-2022 31-ago-2023 14,39 15,33 -- -- -- 1,03 08-abr-2022 30-jun-2023 14,03 20,55 -- -- -- 0,91 08-abr-2022 0,69 ES
I EUR 03-oct-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 31-ago-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 30-jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 0,69
--
MSCI World Index Net Index (USD) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-ago-2023 16,11 15,60 -- -- -- 1,09 -- 30-jun-2023 15,09 18,51 -- -- -- 0,52 -- -- --
ISIN: LU2459593385
Z USD* 03-oct-2023 6,67 18,24 -- -- -- -3,64 08-abr-2022 31-ago-2023 14,47 15,41 -- -- -- 1,11 08-abr-2022 30-jun-2023 14,07 20,65 -- -- -- 0,98 08-abr-2022 0,61 ES
Z EUR 03-oct-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 31-ago-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 30-jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 0,61
--
MSCI World Index Net Index (USD) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-ago-2023 16,11 15,60 -- -- -- 1,09 -- 30-jun-2023 15,09 18,51 -- -- -- 0,52 -- -- --
ISIN: LU2473698723
A USD* 03-oct-2023 -16,78 -14,70 -- -- -- -17,88 27-jul-2022 31-ago-2023 -5,55 -14,27 -- -- -- -9,31 27-jul-2022 30-jun-2023 1,18 -- -- -- -- -- 27-jul-2022 2,14 ES
A EUR 03-oct-2023 -- -- -- -- -- -- 27-jul-2022 31-ago-2023 -- -- -- -- -- -- 27-jul-2022 30-jun-2023 -- -- -- -- -- -- 27-jul-2022 2,14
--
ISIN: LU2484454678
AH (EUR) EUR* 03-oct-2023 -18,54 -17,45 -- -- -- -20,58 27-jul-2022 31-ago-2023 -7,32 -17,12 -- -- -- -12,34 27-jul-2022 30-jun-2023 -0,34 -- -- -- -- -- 27-jul-2022 2,17 ES
AH (EUR) USD 03-oct-2023 -- -- -- -- -- -- 27-jul-2022 31-ago-2023 -- -- -- -- -- -- 27-jul-2022 30-jun-2023 -- -- -- -- -- -- 27-jul-2022 2,17
--
ISIN: LU2473699291
C USD* 03-oct-2023 -17,16 -15,23 -- -- -- -18,37 27-jul-2022 31-ago-2023 -5,94 -14,78 -- -- -- -9,87 27-jul-2022 30-jun-2023 0,84 -- -- -- -- -- 27-jul-2022 2,74 ES
C EUR 03-oct-2023 -- -- -- -- -- -- 27-jul-2022 31-ago-2023 -- -- -- -- -- -- 27-jul-2022 30-jun-2023 -- -- -- -- -- -- 27-jul-2022 2,74
--
ISIN: LU2484454835
CH (EUR) EUR* 03-oct-2023 -18,94 -17,99 -- -- -- -21,11 27-jul-2022 31-ago-2023 -7,69 -17,63 -- -- -- -12,89 27-jul-2022 30-jun-2023 -0,52 -- -- -- -- -- 27-jul-2022 2,77 ES
CH (EUR) USD 03-oct-2023 -- -- -- -- -- -- 27-jul-2022 31-ago-2023 -- -- -- -- -- -- 27-jul-2022 30-jun-2023 -- -- -- -- -- -- 27-jul-2022 2,77
--
ISIN: LU2473698996
I USD* 03-oct-2023 -16,03 -13,71 -- -- -- -16,90 27-jul-2022 31-ago-2023 -4,77 -13,23 -- -- -- -8,21 27-jul-2022 30-jun-2023 1,80 -- -- -- -- -- 27-jul-2022 0,94 ES
I EUR 03-oct-2023 -- -- -- -- -- -- 27-jul-2022 31-ago-2023 -- -- -- -- -- -- 27-jul-2022 30-jun-2023 -- -- -- -- -- -- 27-jul-2022 0,94
--
ISIN: LU2473699028
Z USD* 03-oct-2023 -15,98 -13,63 -- -- -- -16,83 27-jul-2022 31-ago-2023 -4,73 -13,15 -- -- -- -8,14 27-jul-2022 30-jun-2023 1,84 -- -- -- -- -- 27-jul-2022 0,86 ES
Z EUR 03-oct-2023 -- -- -- -- -- -- 27-jul-2022 31-ago-2023 -- -- -- -- -- -- 27-jul-2022 30-jun-2023 -- -- -- -- -- -- 27-jul-2022 0,86
--
ISIN: LU2459592908
A EUR* 03-oct-2023 7,32 17,94 -- -- -- -0,57 08-abr-2022 31-ago-2023 11,99 14,52 -- -- -- 2,48 08-abr-2022 30-jun-2023 13,59 18,89 -- -- -- 4,02 08-abr-2022 1,24 ES
A USD 03-oct-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 31-ago-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 30-jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 1,24
--
MSCI Europe Net Index (EUR) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-ago-2023 10,55 13,50 -- -- -- 3,05 -- 30-jun-2023 11,12 16,72 -- -- -- 3,90 -- -- --
ISIN: LU2459590878
AH (USD) USD* 03-oct-2023 9,03 21,27 -- -- -- 2,22 08-abr-2022 31-ago-2023 13,68 17,91 -- -- -- 5,47 08-abr-2022 30-jun-2023 14,99 22,70 -- -- -- 7,24 08-abr-2022 1,27
--
ISIN: LU2459590449
C EUR* 03-oct-2023 7,03 17,48 -- -- -- -0,92 08-abr-2022 31-ago-2023 11,72 14,10 -- -- -- 2,11 08-abr-2022 30-jun-2023 13,41 18,50 -- -- -- 3,67 08-abr-2022 1,59
--
C USD 03-oct-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 31-ago-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 30-jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 1,59
--
MSCI Europe Net Index (EUR) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-ago-2023 10,55 13,50 -- -- -- 3,05 -- 30-jun-2023 11,12 16,72 -- -- -- 3,90 -- -- --
ISIN: LU2459590795
CH (USD) USD* 03-oct-2023 8,76 20,84 -- -- -- 1,85 08-abr-2022 31-ago-2023 13,38 17,46 -- -- -- 5,05 08-abr-2022 30-jun-2023 14,73 22,18 -- -- -- 6,79 08-abr-2022 1,62
--
ISIN: LU2459592817
I EUR* 03-oct-2023 7,84 18,68 -- -- -- 0,08 08-abr-2022 31-ago-2023 12,49 15,28 -- -- -- 3,16 08-abr-2022 30-jun-2023 14,00 19,73 -- -- -- 4,73 08-abr-2022 0,59 ES
I USD 03-oct-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 31-ago-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 30-jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 0,59
--
MSCI Europe Net Index (EUR) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-ago-2023 10,55 13,50 -- -- -- 3,05 -- 30-jun-2023 11,12 16,72 -- -- -- 3,90 -- -- --
ISIN: LU2459590100
Z EUR* 03-oct-2023 7,88 18,77 -- -- -- 0,16 08-abr-2022 31-ago-2023 12,53 15,36 -- -- -- 3,24 08-abr-2022 30-jun-2023 13,99 19,76 -- -- -- 4,80 08-abr-2022 0,51 ES
Z USD 03-oct-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 31-ago-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 30-jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 0,51
--
MSCI Europe Net Index (EUR) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-ago-2023 10,55 13,50 -- -- -- 3,05 -- 30-jun-2023 11,12 16,72 -- -- -- 3,90 -- -- --
ISIN: LU2459595166
A USD* 03-oct-2023 6,78 17,36 -- -- -- -4,57 08-abr-2022 31-ago-2023 14,33 13,50 -- -- -- -0,09 08-abr-2022 30-jun-2023 14,01 18,51 -- -- -- -0,33 08-abr-2022 1,24 ES
A EUR 03-oct-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 31-ago-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 30-jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 1,24
--
MSCI World Index Net Index (USD) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-ago-2023 16,11 15,60 -- -- -- 1,09 -- 30-jun-2023 15,09 18,51 -- -- -- 0,52 -- -- --
ISIN: LU2459595752
AH (EUR) EUR* 03-oct-2023 4,76 13,93 -- -- -- -7,53 08-abr-2022 31-ago-2023 12,43 9,94 -- -- -- -3,23 08-abr-2022 30-jun-2023 12,43 14,48 -- -- -- -3,67 08-abr-2022 1,27
--
ISIN: LU2459595679
C USD* 03-oct-2023 6,47 16,99 -- -- -- -4,90 08-abr-2022 31-ago-2023 14,04 13,11 -- -- -- -0,43 08-abr-2022 30-jun-2023 13,77 18,10 -- -- -- -0,68 08-abr-2022 1,59
--
C EUR 03-oct-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 31-ago-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 30-jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 1,59
--
MSCI World Index Net Index (USD) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-ago-2023 16,11 15,60 -- -- -- 1,09 -- 30-jun-2023 15,09 18,51 -- -- -- 0,52 -- -- --
ISIN: LU2459593112
CH (EUR) EUR* 03-oct-2023 4,58 13,64 -- -- -- -7,79 08-abr-2022 31-ago-2023 13,29 8,29 -- -- -- -2,76 08-abr-2022 30-jun-2023 12,36 14,25 -- -- -- -3,90 08-abr-2022 1,62
--
ISIN: LU2459595240
I USD* 03-oct-2023 7,29 18,11 -- -- -- -3,96 08-abr-2022 31-ago-2023 14,86 14,29 -- -- -- 0,57 08-abr-2022 30-jun-2023 14,40 19,30 -- -- -- 0,33 08-abr-2022 0,59 ES
I EUR 03-oct-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 31-ago-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 30-jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 0,59
--
MSCI World Index Net Index (USD) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-ago-2023 16,11 15,60 -- -- -- 1,09 -- 30-jun-2023 15,09 18,51 -- -- -- 0,52 -- -- --
ISIN: LU2459595323
Z USD* 03-oct-2023 7,33 18,20 -- -- -- -3,88 08-abr-2022 31-ago-2023 14,89 14,37 -- -- -- 0,66 08-abr-2022 30-jun-2023 14,39 19,33 -- -- -- 0,39 08-abr-2022 0,51 ES
Z EUR 03-oct-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 31-ago-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 30-jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 0,51
--
MSCI World Index Net Index (USD) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-ago-2023 16,11 15,60 -- -- -- 1,09 -- 30-jun-2023 15,09 18,51 -- -- -- 0,52 -- -- --
ISIN: LU2459594276
A USD* 03-oct-2023 11,62 22,15 -- -- -- -2,13 08-abr-2022 31-ago-2023 18,86 18,09 -- -- -- 2,22 08-abr-2022 30-jun-2023 19,46 24,33 -- -- -- 2,96 08-abr-2022 1,49 ES
A EUR 03-oct-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 31-ago-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 30-jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 1,49
--
MSCI World Index Net Index (USD) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-ago-2023 16,11 15,60 -- -- -- 1,09 -- 30-jun-2023 15,09 18,51 -- -- -- 0,52 -- -- --
ISIN: LU2459594789
AH (EUR) EUR* 03-oct-2023 9,53 18,64 -- -- -- -5,17 08-abr-2022 31-ago-2023 16,83 14,39 -- -- -- -1,03 08-abr-2022 30-jun-2023 17,83 20,16 -- -- -- -0,49 08-abr-2022 1,52
--
ISIN: LU2459595919
C USD* 03-oct-2023 11,23 21,64 -- -- -- -2,54 08-abr-2022 31-ago-2023 18,49 17,62 -- -- -- 1,80 08-abr-2022 30-jun-2023 19,23 23,87 -- -- -- 2,57 08-abr-2022 1,89
--
C EUR 03-oct-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 31-ago-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 30-jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 1,89
--
MSCI World Index Net Index (USD) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-ago-2023 16,11 15,60 -- -- -- 1,09 -- 30-jun-2023 15,09 18,51 -- -- -- 0,52 -- -- --
ISIN: LU2459594946
CH (EUR) EUR* 03-oct-2023 9,18 18,17 -- -- -- -5,56 08-abr-2022 31-ago-2023 16,50 13,90 -- -- -- -1,44 08-abr-2022 30-jun-2023 17,55 19,65 -- -- -- -0,91 08-abr-2022 1,92
--
ISIN: LU2459594359
I USD* 03-oct-2023 12,28 23,12 -- -- -- -1,35 08-abr-2022 31-ago-2023 19,48 19,04 -- -- -- 3,04 08-abr-2022 30-jun-2023 19,94 25,40 -- -- -- 3,80 08-abr-2022 0,69 ES
I EUR 03-oct-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 31-ago-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 30-jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 0,69
--
MSCI World Index Net Index (USD) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-ago-2023 16,11 15,60 -- -- -- 1,09 -- 30-jun-2023 15,09 18,51 -- -- -- 0,52 -- -- --
ISIN: LU2459594433
Z USD* 03-oct-2023 12,37 23,20 -- -- -- -1,27 08-abr-2022 31-ago-2023 19,56 19,18 -- -- -- 3,13 08-abr-2022 30-jun-2023 20,02 25,48 -- -- -- 3,89 08-abr-2022 0,61 ES
Z EUR 03-oct-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 31-ago-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 30-jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 0,61
--
MSCI World Index Net Index (USD) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-ago-2023 16,11 15,60 -- -- -- 1,09 -- 30-jun-2023 15,09 18,51 -- -- -- 0,52 -- -- --
ISIN: LU2459591090
A USD* 03-oct-2023 -2,48 10,13 -- -- -- -7,85 31-may-2022 31-ago-2023 1,78 2,41 -- -- -- -5,21 31-may-2022 30-jun-2023 3,87 3,07 -- -- -- -4,22 31-may-2022 1,49 ES
A EUR 03-oct-2023 -- -- -- -- -- -- 31-may-2022 31-ago-2023 -- -- -- -- -- -- 31-may-2022 30-jun-2023 -- -- -- -- -- -- 31-may-2022 1,49
--
MSCI Emerging Markets Net Index (USD) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-ago-2023 4,55 1,25 -- -- -- -4,27 -- 30-jun-2023 4,89 1,75 -- -- -- -4,64 -- -- --
ISIN: LU2459591504
AH (EUR) EUR* 03-oct-2023 -4,41 6,87 -- -- -- -10,75 31-may-2022 31-ago-2023 -0,09 -0,84 -- -- -- -8,30 31-may-2022 30-jun-2023 2,41 -0,43 -- -- -- -7,45 31-may-2022 1,52
--
ISIN: LU2459591843
C USD* 03-oct-2023 -2,79 9,70 -- -- -- -8,22 31-may-2022 31-ago-2023 1,48 1,97 -- -- -- -5,60 31-may-2022 30-jun-2023 3,66 2,63 -- -- -- -4,59 31-may-2022 1,89
--
C EUR 03-oct-2023 -- -- -- -- -- -- 31-may-2022 31-ago-2023 -- -- -- -- -- -- 31-may-2022 30-jun-2023 -- -- -- -- -- -- 31-may-2022 1,89
--
MSCI Emerging Markets Net Index (USD) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-ago-2023 4,55 1,25 -- -- -- -4,27 -- 30-jun-2023 4,89 1,75 -- -- -- -4,64 -- -- --
ISIN: LU2459591769
CH (EUR) EUR* 03-oct-2023 -4,64 6,48 -- -- -- -11,09 31-may-2022 31-ago-2023 -0,31 -1,24 -- -- -- -8,66 31-may-2022 30-jun-2023 2,23 -0,82 -- -- -- -7,82 31-may-2022 1,92
--
ISIN: LU2459591173
I USD* 03-oct-2023 -1,91 11,03 -- -- -- -7,12 31-may-2022 31-ago-2023 2,30 3,24 -- -- -- -4,47 31-may-2022 30-jun-2023 4,29 3,88 -- -- -- -3,44 31-may-2022 0,69 ES
I EUR 03-oct-2023 -- -- -- -- -- -- 31-may-2022 31-ago-2023 -- -- -- -- -- -- 31-may-2022 30-jun-2023 -- -- -- -- -- -- 31-may-2022 0,69
--
MSCI Emerging Markets Net Index (USD) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-ago-2023 4,55 1,25 -- -- -- -4,27 -- 30-jun-2023 4,89 1,75 -- -- -- -4,64 -- -- --
ISIN: LU2459591256
Z USD* 03-oct-2023 -1,82 11,13 -- -- -- -7,03 31-may-2022 31-ago-2023 2,38 3,32 -- -- -- -4,37 31-may-2022 30-jun-2023 4,33 3,97 -- -- -- -3,37 31-may-2022 0,61 ES
Z EUR 03-oct-2023 -- -- -- -- -- -- 31-may-2022 31-ago-2023 -- -- -- -- -- -- 31-may-2022 30-jun-2023 -- -- -- -- -- -- 31-may-2022 0,61
--
MSCI Emerging Markets Net Index (USD) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-ago-2023 4,55 1,25 -- -- -- -4,27 -- 30-jun-2023 4,89 1,75 -- -- -- -4,64 -- -- --
ISIN: LU2502369304
A USD* 03-oct-2023 -2,80 3,43 -- -- -- -8,42 10-ago-2022 31-ago-2023 2,49 2,45 -- -- -- -4,43 10-ago-2022 30-jun-2023 2,84 -- -- -- -- -- 10-ago-2022 1,39 ES
A EUR 03-oct-2023 -- -- -- -- -- -- 10-ago-2022 31-ago-2023 -- -- -- -- -- -- 10-ago-2022 30-jun-2023 -- -- -- -- -- -- 10-ago-2022 1,39
--
ICE BofA Green Bond Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-ago-2023 3,61 3,33 -- -- -- -3,32 -- 30-jun-2023 3,74 -- -- -- -- -- -- -- --
ISIN: LU2502369486
AH (EUR) EUR* 03-oct-2023 -4,68 0,32 -- -- -- -11,28 10-ago-2022 31-ago-2023 0,70 -0,78 -- -- -- -7,51 10-ago-2022 30-jun-2023 1,44 -- -- -- -- -- 10-ago-2022 1,42 ES
ISIN: LU2502369726
C USD* 03-oct-2023 -3,06 3,02 -- -- -- -8,77 10-ago-2022 31-ago-2023 2,28 2,11 -- -- -- -4,77 10-ago-2022 30-jun-2023 2,67 -- -- -- -- -- 10-ago-2022 1,74 ES
C EUR 03-oct-2023 -- -- -- -- -- -- 10-ago-2022 31-ago-2023 -- -- -- -- -- -- 10-ago-2022 30-jun-2023 -- -- -- -- -- -- 10-ago-2022 1,74
--
ICE BofA Green Bond Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-ago-2023 3,61 3,33 -- -- -- -3,32 -- 30-jun-2023 3,74 -- -- -- -- -- -- -- --
ISIN: LU2502369999
CH (EUR) EUR* 03-oct-2023 -4,95 -0,05 -- -- -- -11,60 10-ago-2022 31-ago-2023 0,48 -1,12 -- -- -- -7,81 10-ago-2022 30-jun-2023 1,27 -- -- -- -- -- 10-ago-2022 1,77 ES
ISIN: LU2502370062
I USD* 03-oct-2023 -2,23 4,21 -- -- -- -7,75 10-ago-2022 31-ago-2023 3,05 3,22 -- -- -- -3,71 10-ago-2022 30-jun-2023 3,26 -- -- -- -- -- 10-ago-2022 0,64 ES
I EUR 03-oct-2023 -- -- -- -- -- -- 10-ago-2022 31-ago-2023 -- -- -- -- -- -- 10-ago-2022 30-jun-2023 -- -- -- -- -- -- 10-ago-2022 0,64
--
ICE BofA Green Bond Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-ago-2023 3,61 3,33 -- -- -- -3,32 -- 30-jun-2023 3,74 -- -- -- -- -- -- -- --
ISIN: LU2502370146
Z USD* 03-oct-2023 -2,19 4,30 -- -- -- -7,68 10-ago-2022 31-ago-2023 3,09 3,31 -- -- -- -3,64 10-ago-2022 30-jun-2023 3,26 -- -- -- -- -- 10-ago-2022 0,56 ES
Z EUR 03-oct-2023 -- -- -- -- -- -- 10-ago-2022 31-ago-2023 -- -- -- -- -- -- 10-ago-2022 30-jun-2023 -- -- -- -- -- -- 10-ago-2022 0,56
--
ICE BofA Green Bond Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-ago-2023 3,61 3,33 -- -- -- -3,32 -- 30-jun-2023 3,74 -- -- -- -- -- -- -- --
ISIN: LU2459592064
A USD* 03-oct-2023 7,55 16,04 -- -- -- -4,05 08-abr-2022 31-ago-2023 15,60 12,31 -- -- -- 0,77 08-abr-2022 30-jun-2023 14,32 19,34 -- -- -- -0,03 08-abr-2022 1,24 ES
A EUR 03-oct-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 31-ago-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 30-jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 1,24
--
Russell 1000 Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-ago-2023 18,58 15,40 -- -- -- 1,60 -- 30-jun-2023 16,68 19,36 -- -- -- 0,49 -- -- --
ISIN: LU2459592494
AH (EUR) EUR* 03-oct-2023 5,45 12,65 -- -- -- -7,00 08-abr-2022 31-ago-2023 13,53 8,68 -- -- -- -2,42 08-abr-2022 30-jun-2023 12,73 15,34 -- -- -- -3,30 08-abr-2022 1,27
--
ISIN: LU2459592734
C USD* 03-oct-2023 7,29 15,62 -- -- -- -4,38 08-abr-2022 31-ago-2023 15,37 11,98 -- -- -- 0,43 08-abr-2022 30-jun-2023 14,13 18,93 -- -- -- -0,39 08-abr-2022 1,59
--
C EUR 03-oct-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 31-ago-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 30-jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 1,59
--
Russell 1000 Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-ago-2023 18,58 15,40 -- -- -- 1,60 -- 30-jun-2023 16,68 19,36 -- -- -- 0,49 -- -- --
ISIN: LU2459594516
CH (EUR) EUR* 03-oct-2023 4,58 13,64 -- -- -- -7,79 08-abr-2022 31-ago-2023 13,29 8,29 -- -- -- -2,76 08-abr-2022 30-jun-2023 12,36 14,25 -- -- -- -3,90 08-abr-2022 1,62
--
ISIN: LU2459592148
I USD* 03-oct-2023 8,11 16,77 -- -- -- -3,42 08-abr-2022 31-ago-2023 16,17 13,13 -- -- -- 1,46 08-abr-2022 30-jun-2023 14,71 20,12 -- -- -- 0,62 08-abr-2022 0,59 ES
I EUR 03-oct-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 31-ago-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 30-jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 0,59
--
Russell 1000 Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-ago-2023 18,58 15,40 -- -- -- 1,60 -- 30-jun-2023 16,68 19,36 -- -- -- 0,49 -- -- --
ISIN: LU2459592221
Z USD* 03-oct-2023 8,19 16,86 -- -- -- -3,33 08-abr-2022 31-ago-2023 16,20 13,16 -- -- -- 1,51 08-abr-2022 30-jun-2023 14,75 20,22 -- -- -- 0,68 08-abr-2022 0,51 ES
Z EUR 03-oct-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 31-ago-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 30-jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-abr-2022 0,51
--
Russell 1000 Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-ago-2023 18,58 15,40 -- -- -- 1,60 -- 30-jun-2023 16,68 19,36 -- -- -- 0,49 -- -- --
ISIN: LU1735753946
A USD* 03-oct-2023 -10,39 -7,16 -10,45 -4,29 -- -5,52 29-dic-2017 31-ago-2023 -9,49 -11,56 -11,72 -4,05 -- -5,44 29-dic-2017 30-jun-2023 -9,05 -18,12 -7,67 -5,09 -- -5,51 29-dic-2017 2,04 ES
A EUR 03-oct-2023 -9,19 -13,99 -7,32 -2,48 -- -3,39 29-dic-2017 31-ago-2023 -11,00 -18,06 -8,82 -2,71 -- -3,73 29-dic-2017 30-jun-2023 -11,03 -21,54 -6,77 -3,79 -- -3,85 29-dic-2017 2,04
--
MSCI China A Onshore Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-ago-2023 -7,14 -12,94 -7,69 4,03 -- -1,71 -- 30-jun-2023 -4,41 -19,71 -1,08 2,73 -- -1,24 -- -- --
ISIN: LU1735752898
AH (EUR) EUR* 03-oct-2023 -12,02 -9,80 -12,15 -6,37 -- -8,15