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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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Clase de activo
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Equipos
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Clase de acción
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Esta es una comunicación con fines comerciales.
La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas. Todos los datos de rentabilidad corresponden al valor liquidativo al inicio y al final del periodo, son netos de comisiones, y no tienen en cuenta las comisiones y costes incurridos en la emisión y reembolso de participaciones. La fuente de todas las cifras de rentabilidad y los datos del índice es Morgan Stanley Investment Management.
Haga clic en el nombre del fondo para obtener información sobre rentabilidad por años naturales.
Morgan Stanley Investment Funds (la Sociedad) es una SICAV de Luxemburgo sujeta a la Directiva 2009/65/CE y registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con el número de registro oficial 149. El folleto de la Sociedad, el folleto completo o el documento con los datos fundamentales para el inversor en relación con cada uno de los sub-fondos de la Sociedad, así como el resto de la documentación de la Sociedad pueden obtenerse en los enlaces a los correspondientes a cada uno de los sub-fondos en la sección “Publicaciones” y a través de sus entidades comercializadoras. Puede obtener una lista de dichas entidades comercializadoras en la página web de la CNMV www.cnmv.es
Renta Variable Emergente,
Renta variable estadounidense,
Renta variable global,
International Equity,
Leveraged Credit,
Multi-Sector,
Rentabilidad absoluta,
Emerging Markets Debt,
Hedge Funds,
Bonos con grado de inversión,
Multiactivos,
Titulización,
Materias primas
AIP Hedge Fund Team,
Applied Equity Advisors Team,
Atlanta Capital Management,
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Emerging Markets Debt Team,
Emerging Markets Equity Team,
Global Opportunity,
High Yield Team,
International Equity Team,
Japanese Equity Team,
Mortgage & Securitized Team ,
Portfolio Solutions Group
| Nombre del fondo | Clase de acción | Divisa. | A fecha de | YTD | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | Desde lanzamiento |
Fecha de Lanzamiento | Gastos corrientes (%) |
Ficha |
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ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 16-ene-2025 | -0,41 | 9,40 | -- | -- | -- | 12,00 | 15-dic-2022 | 31-dic-2024 | 9,47 | 9,47 | -- | -- | -- | 12,49 | 15-dic-2022 | 31-dic-2024 | 9,47 | 9,47 | -- | -- | -- | 12,49 | 15-dic-2022 | 1,83 | ES |
| A | EUR | 16-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 1,83 |
--
|
|
| A | GBP | 16-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 1,83 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 25,02 | 25,02 | -- | -- | -- | 24,19 | -- | 31-dic-2024 | 25,02 | 25,02 | -- | -- | -- | 24,19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 16-ene-2025 | -0,49 | 7,42 | -- | -- | -- | 9,54 | 15-dic-2022 | 31-dic-2024 | 7,58 | 7,58 | -- | -- | -- | 10,02 | 15-dic-2022 | 31-dic-2024 | 7,58 | 7,58 | -- | -- | -- | 10,02 | 15-dic-2022 | 1,86 |
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 16-ene-2025 | -0,45 | 8,50 | -- | -- | -- | 11,09 | 15-dic-2022 | 31-dic-2024 | 8,57 | 8,57 | -- | -- | -- | 11,59 | 15-dic-2022 | 31-dic-2024 | 8,57 | 8,57 | -- | -- | -- | 11,59 | 15-dic-2022 | 2,64 |
--
|
| C | EUR | 16-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 2,64 |
--
|
|
| C | GBP | 16-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 2,64 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 25,02 | 25,02 | -- | -- | -- | 24,19 | -- | 31-dic-2024 | 25,02 | 25,02 | -- | -- | -- | 24,19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 16-ene-2025 | -0,57 | 6,55 | -- | -- | -- | 8,69 | 15-dic-2022 | 31-dic-2024 | 6,67 | 6,67 | -- | -- | -- | 9,19 | 15-dic-2022 | 31-dic-2024 | 6,67 | 6,67 | -- | -- | -- | 9,19 | 15-dic-2022 | 2,67 |
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 16-ene-2025 | -0,37 | 10,43 | -- | -- | -- | 13,06 | 15-dic-2022 | 31-dic-2024 | 10,50 | 10,50 | -- | -- | -- | 13,56 | 15-dic-2022 | 31-dic-2024 | 10,50 | 10,50 | -- | -- | -- | 13,56 | 15-dic-2022 | 0,89 | ES |
| I | EUR | 16-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 16-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 0,89 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 25,02 | 25,02 | -- | -- | -- | 24,19 | -- | 31-dic-2024 | 25,02 | 25,02 | -- | -- | -- | 24,19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 16-ene-2025 | -0,34 | 10,52 | -- | -- | -- | 13,16 | 15-dic-2022 | 31-dic-2024 | 10,59 | 10,59 | -- | -- | -- | 13,65 | 15-dic-2022 | 31-dic-2024 | 10,59 | 10,59 | -- | -- | -- | 13,65 | 15-dic-2022 | 0,81 | ES |
| Z | EUR | 16-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 16-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 0,81 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 25,02 | 25,02 | -- | -- | -- | 24,19 | -- | 31-dic-2024 | 25,02 | 25,02 | -- | -- | -- | 24,19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 16-ene-2025 | -3,84 | 20,77 | -5,47 | -1,61 | -- | 8,27 | 31-mar-2016 | 31-dic-2024 | 20,28 | 20,28 | -5,00 | 0,34 | -- | 8,80 | 31-mar-2016 | 31-dic-2024 | 20,28 | 20,28 | -5,00 | 0,34 | -- | 8,80 | 31-mar-2016 | 1,89 | ES |
| A | EUR | 16-ene-2025 | -3,33 | 27,52 | -2,13 | -0,05 | -- | 9,52 | 31-mar-2016 | 31-dic-2024 | 28,31 | 28,31 | -1,99 | 1,97 | -- | 10,00 | 31-mar-2016 | 31-dic-2024 | 28,31 | 28,31 | -1,99 | 1,97 | -- | 10,00 | 31-mar-2016 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 11,96 | 11,96 | -1,59 | 2,57 | -- | 6,15 | -- | 31-dic-2024 | 11,96 | 11,96 | -1,59 | 2,57 | -- | 6,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 16-ene-2025 | -2,95 | 27,70 | -2,04 | -- | -- | -8,43 | 26-feb-2021 | 31-dic-2024 | 28,35 | 28,35 | -2,15 | -- | -- | -7,81 | 26-feb-2021 | 31-dic-2024 | 28,35 | 28,35 | -2,15 | -- | -- | -7,81 | 26-feb-2021 | 1,89 | ES |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-dic-2024 | 19,44 | 19,44 | 1,53 | -- | -- | 0,27 | -- | 31-dic-2024 | 19,44 | 19,44 | 1,53 | -- | -- | 0,27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 16-ene-2025 | -4,04 | 18,35 | -7,99 | -3,83 | -- | 5,73 | 31-mar-2016 | 31-dic-2024 | 18,03 | 18,03 | -7,49 | -1,89 | -- | 6,26 | 31-mar-2016 | 31-dic-2024 | 18,03 | 18,03 | -7,49 | -1,89 | -- | 6,26 | 31-mar-2016 | 1,92 | ES |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 16-ene-2025 | -3,82 | 21,84 | -4,61 | -0,72 | -- | 9,25 | 31-mar-2016 | 31-dic-2024 | 21,40 | 21,40 | -4,14 | 1,25 | -- | 9,79 | 31-mar-2016 | 31-dic-2024 | 21,40 | 21,40 | -4,14 | 1,25 | -- | 9,79 | 31-mar-2016 | 0,99 | ES |
| I | EUR | 16-ene-2025 | -3,31 | 28,65 | -1,24 | 0,85 | -- | 10,51 | 31-mar-2016 | 31-dic-2024 | 29,51 | 29,51 | -1,10 | 2,90 | -- | 10,99 | 31-mar-2016 | 31-dic-2024 | 29,51 | 29,51 | -1,10 | 2,90 | -- | 10,99 | 31-mar-2016 | 0,99 |
--
|
|
| I | GBP | 16-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2016 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2016 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2016 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 11,96 | 11,96 | -1,59 | 2,57 | -- | 6,15 | -- | 31-dic-2024 | 11,96 | 11,96 | -1,59 | 2,57 | -- | 6,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445844
|
I (EUR) | EUR* | 16-ene-2025 | -2,91 | 28,92 | -- | -- | -- | 12,42 | 25-may-2023 | 31-dic-2024 | 29,54 | 29,54 | -- | -- | -- | 14,89 | 25-may-2023 | 31-dic-2024 | 29,54 | 29,54 | -- | -- | -- | 14,89 | 25-may-2023 | 1,00 |
--
|
|
ISIN: LU2084862254
|
IH (EUR) | EUR* | 16-ene-2025 | -4,02 | 19,29 | -7,18 | -2,97 | -- | -0,90 | 29-nov-2019 | 31-dic-2024 | 19,00 | 19,00 | -6,68 | -1,01 | -- | -0,10 | 29-nov-2019 | 31-dic-2024 | 19,00 | 19,00 | -6,68 | -1,01 | -- | -0,10 | 29-nov-2019 | 1,02 |
--
|
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 16-ene-2025 | -3,82 | 21,93 | -4,54 | -0,66 | -- | 9,31 | 31-mar-2016 | 31-dic-2024 | 21,49 | 21,49 | -4,07 | 1,31 | -- | 9,84 | 31-mar-2016 | 31-dic-2024 | 21,49 | 21,49 | -4,07 | 1,31 | -- | 9,84 | 31-mar-2016 | 0,91 | ES |
| Z | EUR | 16-ene-2025 | -3,31 | 28,75 | -1,17 | 0,91 | -- | 10,57 | 31-mar-2016 | 31-dic-2024 | 29,60 | 29,60 | -1,03 | 2,96 | -- | 11,05 | 31-mar-2016 | 31-dic-2024 | 29,60 | 29,60 | -1,03 | 2,96 | -- | 11,05 | 31-mar-2016 | 0,91 |
--
|
|
| Z | GBP | 16-ene-2025 | -1,54 | 26,11 | -0,92 | 0,65 | -- | 11,33 | 31-mar-2016 | 31-dic-2024 | 23,66 | 23,66 | -1,53 | 2,46 | -- | 11,59 | 31-mar-2016 | 31-dic-2024 | 23,66 | 23,66 | -1,53 | 2,46 | -- | 11,59 | 31-mar-2016 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 11,96 | 11,96 | -1,59 | 2,57 | -- | 6,15 | -- | 31-dic-2024 | 11,96 | 11,96 | -1,59 | 2,57 | -- | 6,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337807072
|
Z (EUR) | EUR* | 16-ene-2025 | -2,91 | 29,02 | -1,08 | -- | -- | -5,50 | 18-may-2021 | 31-dic-2024 | 29,60 | 29,60 | -1,17 | -- | -- | -4,79 | 18-may-2021 | 31-dic-2024 | 29,60 | 29,60 | -1,17 | -- | -- | -4,79 | 18-may-2021 | 0,91 |
--
|
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 16-ene-2025 | -4,00 | 19,36 | -7,05 | -2,88 | -- | 6,76 | 31-mar-2016 | 31-dic-2024 | 19,08 | 19,08 | -6,55 | -0,93 | -- | 7,29 | 31-mar-2016 | 31-dic-2024 | 19,08 | 19,08 | -6,55 | -0,93 | -- | 7,29 | 31-mar-2016 | 0,93 | ES |
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 16-ene-2025 | 0,80 | 10,82 | -- | -- | -- | 13,60 | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | 8,73 | 8,73 | -- | -- | -- | 13,35 | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | 8,73 | 8,73 | -- | -- | -- | 13,35 | 28-nov-2023 | 1,99 | ES |
| A | EUR | 16-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 1,99 |
--
|
|
| A | GBP | 16-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 17,49 | 17,49 | -- | -- | -- | 21,44 | -- | 31-dic-2024 | 17,49 | 17,49 | -- | -- | -- | 21,44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 16-ene-2025 | 0,86 | 12,07 | -- | -- | -- | 14,85 | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | 9,89 | 9,89 | -- | -- | -- | 14,58 | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | 9,89 | 9,89 | -- | -- | -- | 14,58 | 28-nov-2023 | 0,89 | ES |
| I | EUR | 16-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 16-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,89 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 17,49 | 17,49 | -- | -- | -- | 21,44 | -- | 31-dic-2024 | 17,49 | 17,49 | -- | -- | -- | 21,44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 16-ene-2025 | 0,83 | 12,10 | -- | -- | -- | 14,92 | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | 10,00 | 10,00 | -- | -- | -- | 14,69 | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | 10,00 | 10,00 | -- | -- | -- | 14,69 | 28-nov-2023 | 0,81 | ES |
| Z | EUR | 16-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 16-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,81 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 17,49 | 17,49 | -- | -- | -- | 21,44 | -- | 31-dic-2024 | 17,49 | 17,49 | -- | -- | -- | 21,44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435521
|
A | USD* | 16-ene-2025 | 0,14 | 7,27 | -- | -- | -- | 10,09 | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | 7,12 | 7,12 | -- | -- | -- | 10,37 | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | 7,12 | 7,12 | -- | -- | -- | 10,37 | 28-nov-2023 | 1,74 | ES |
| A | EUR | 16-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 1,74 |
--
|
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| A | GBP | 16-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 1,74 |
--
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|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-dic-2024 | 8,59 | 8,59 | -- | -- | -- | 11,88 | -- | 31-dic-2024 | 8,59 | 8,59 | -- | -- | -- | 11,88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817263
|
AH (EUR) | EUR* | 16-ene-2025 | 0,07 | 5,52 | -- | -- | -- | 7,59 | 30-nov-2023 | 31-dic-2024 | 5,40 | 5,40 | -- | -- | -- | 7,83 | 30-nov-2023 | 31-dic-2024 | 5,40 | 5,40 | -- | -- | -- | 7,83 | 30-nov-2023 | 1,77 |
--
|
|
ISIN: LU2714435794
|
I | USD* | 16-ene-2025 | 0,18 | 8,26 | -- | -- | -- | 11,14 | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | 8,15 | 8,15 | -- | -- | -- | 11,43 | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | 8,15 | 8,15 | -- | -- | -- | 11,43 | 28-nov-2023 | 0,79 | ES |
| I | EUR | 16-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,79 |
--
|
|
| I | GBP | 16-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-dic-2024 | 8,59 | 8,59 | -- | -- | -- | 11,88 | -- | 31-dic-2024 | 8,59 | 8,59 | -- | -- | -- | 11,88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817420
|
IH (EUR) | EUR* | 16-ene-2025 | 0,15 | 6,52 | -- | -- | -- | 8,60 | 30-nov-2023 | 31-dic-2024 | 6,37 | 6,37 | -- | -- | -- | 8,82 | 30-nov-2023 | 31-dic-2024 | 6,37 | 6,37 | -- | -- | -- | 8,82 | 30-nov-2023 | 0,82 |
--
|
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | 16-ene-2025 | 0,21 | 8,37 | -- | -- | -- | 11,24 | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | 8,23 | 8,23 | -- | -- | -- | 11,50 | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | 8,23 | 8,23 | -- | -- | -- | 11,50 | 28-nov-2023 | 0,71 | ES |
| Z | EUR | 16-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,71 |
--
|
|
| Z | GBP | 16-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,71 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-dic-2024 | 8,59 | 8,59 | -- | -- | -- | 11,88 | -- | 31-dic-2024 | 8,59 | 8,59 | -- | -- | -- | 11,88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817347
|
ZH (EUR) | EUR* | 16-ene-2025 | 0,15 | 6,64 | -- | -- | -- | 8,71 | 30-nov-2023 | 31-dic-2024 | 6,48 | 6,48 | -- | -- | -- | 8,93 | 30-nov-2023 | 31-dic-2024 | 6,48 | 6,48 | -- | -- | -- | 8,93 | 30-nov-2023 | 0,74 |
--
|
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 16-ene-2025 | -0,10 | 16,05 | -- | -- | -- | 7,82 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 14,65 | 14,65 | -- | -- | -- | 7,99 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 14,65 | 14,65 | -- | -- | -- | 7,99 | 08-abr-2022 | 1,49 | ES |
| A | EUR | 16-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | -- | -- | -- | 9,60 | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | -- | -- | -- | 9,60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 16-ene-2025 | -0,17 | 13,89 | -- | -- | -- | 5,00 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 12,52 | 12,52 | -- | -- | -- | 5,14 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 12,52 | 12,52 | -- | -- | -- | 5,14 | 08-abr-2022 | 1,52 |
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 16-ene-2025 | -0,10 | 15,55 | -- | -- | -- | 7,39 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 14,19 | 14,19 | -- | -- | -- | 7,55 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 14,19 | 14,19 | -- | -- | -- | 7,55 | 08-abr-2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 16-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | -- | -- | -- | 9,60 | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | -- | -- | -- | 9,60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 16-ene-2025 | -0,18 | 13,41 | -- | -- | -- | 4,61 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 12,04 | 12,04 | -- | -- | -- | 4,75 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 12,04 | 12,04 | -- | -- | -- | 4,75 | 08-abr-2022 | 1,92 |
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 16-ene-2025 | -0,03 | 16,96 | -- | -- | -- | 8,70 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 15,54 | 15,54 | -- | -- | -- | 8,86 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 15,54 | 15,54 | -- | -- | -- | 8,86 | 08-abr-2022 | 0,69 | ES |
| I | EUR | 16-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | -- | -- | -- | 9,60 | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | -- | -- | -- | 9,60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 16-ene-2025 | -0,03 | 17,09 | -- | -- | -- | 8,79 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 15,67 | 15,67 | -- | -- | -- | 8,95 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 15,67 | 15,67 | -- | -- | -- | 8,95 | 08-abr-2022 | 0,61 | ES |
| Z | EUR | 16-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | -- | -- | -- | 9,60 | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | -- | -- | -- | 9,60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 16-ene-2025 | 2,02 | 12,54 | -- | -- | -- | 7,10 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 9,17 | 9,17 | -- | -- | -- | 6,43 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 9,17 | 9,17 | -- | -- | -- | 6,43 | 08-abr-2022 | 1,24 | ES |
| A | USD | 16-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-dic-2024 | 8,59 | 8,59 | -- | -- | -- | 6,46 | -- | 31-dic-2024 | 8,59 | 8,59 | -- | -- | -- | 6,46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 16-ene-2025 | 2,09 | 14,42 | -- | -- | -- | 9,56 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 11,01 | 11,01 | -- | -- | -- | 8,90 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 11,01 | 11,01 | -- | -- | -- | 8,90 | 08-abr-2022 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 16-ene-2025 | 2,01 | 12,17 | -- | -- | -- | 6,73 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 8,82 | 8,82 | -- | -- | -- | 6,06 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 8,82 | 8,82 | -- | -- | -- | 6,06 | 08-abr-2022 | 1,59 |
--
|
| C | USD | 16-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-dic-2024 | 8,59 | 8,59 | -- | -- | -- | 6,46 | -- | 31-dic-2024 | 8,59 | 8,59 | -- | -- | -- | 6,46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 16-ene-2025 | 2,05 | 14,03 | -- | -- | -- | 9,13 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 10,59 | 10,59 | -- | -- | -- | 8,48 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 10,59 | 10,59 | -- | -- | -- | 8,48 | 08-abr-2022 | 1,62 |
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 16-ene-2025 | 2,06 | 13,28 | -- | -- | -- | 7,80 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 9,91 | 9,91 | -- | -- | -- | 7,13 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 9,91 | 9,91 | -- | -- | -- | 7,13 | 08-abr-2022 | 0,59 | ES |
| I | USD | 16-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-dic-2024 | 8,59 | 8,59 | -- | -- | -- | 6,46 | -- | 31-dic-2024 | 8,59 | 8,59 | -- | -- | -- | 6,46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 16-ene-2025 | 2,05 | 13,37 | -- | -- | -- | 7,89 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 10,00 | 10,00 | -- | -- | -- | 7,22 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 10,00 | 10,00 | -- | -- | -- | 7,22 | 08-abr-2022 | 0,51 | ES |
| Z | USD | 16-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-dic-2024 | 8,59 | 8,59 | -- | -- | -- | 6,46 | -- | 31-dic-2024 | 8,59 | 8,59 | -- | -- | -- | 6,46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 16-ene-2025 | 0,07 | 15,26 | -- | -- | -- | 7,27 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 13,88 | 13,88 | -- | -- | -- | 7,36 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 13,88 | 13,88 | -- | -- | -- | 7,36 | 08-abr-2022 | 1,24 | ES |
| A | EUR | 16-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | -- | -- | -- | 9,60 | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | -- | -- | -- | 9,60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 16-ene-2025 | -0,11 | 13,01 | -- | -- | -- | 4,48 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 11,79 | 11,79 | -- | -- | -- | 4,59 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 11,79 | 11,79 | -- | -- | -- | 4,59 | 08-abr-2022 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 16-ene-2025 | 0,03 | 14,81 | -- | -- | -- | 6,88 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 13,48 | 13,48 | -- | -- | -- | 6,98 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 13,48 | 13,48 | -- | -- | -- | 6,98 | 08-abr-2022 | 1,59 |
--
|
| C | EUR | 16-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | -- | -- | -- | 9,60 | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | -- | -- | -- | 9,60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 16-ene-2025 | -0,17 | 15,94 | -- | -- | -- | 5,52 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 15,27 | 15,27 | -- | -- | -- | 5,68 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 15,27 | 15,27 | -- | -- | -- | 5,68 | 08-abr-2022 | 1,62 |
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 16-ene-2025 | 0,10 | 16,02 | -- | -- | -- | 7,96 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 14,62 | 14,62 | -- | -- | -- | 8,06 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 14,62 | 14,62 | -- | -- | -- | 8,06 | 08-abr-2022 | 0,59 | ES |
| I | EUR | 16-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| I | GBP | 16-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | -- | -- | -- | 9,60 | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | -- | -- | -- | 9,60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 16-ene-2025 | 0,10 | 16,11 | -- | -- | -- | 8,05 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 14,71 | 14,71 | -- | -- | -- | 8,15 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 14,71 | 14,71 | -- | -- | -- | 8,15 | 08-abr-2022 | 0,51 | ES |
| Z | EUR | 16-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| Z | GBP | 16-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | -- | -- | -- | 9,60 | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | -- | -- | -- | 9,60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 16-ene-2025 | -0,22 | 15,04 | -- | -- | -- | 8,41 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 13,83 | 13,83 | -- | -- | -- | 8,64 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 13,83 | 13,83 | -- | -- | -- | 8,64 | 08-abr-2022 | 1,49 | ES |
| A | EUR | 16-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | -- | -- | -- | 9,60 | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | -- | -- | -- | 9,60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 16-ene-2025 | -0,34 | 12,99 | -- | -- | -- | 5,67 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 11,82 | 11,82 | -- | -- | -- | 5,89 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 11,82 | 11,82 | -- | -- | -- | 5,89 | 08-abr-2022 | 1,52 |
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 16-ene-2025 | -0,23 | 14,64 | -- | -- | -- | 7,99 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 13,38 | 13,38 | -- | -- | -- | 8,21 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 13,38 | 13,38 | -- | -- | -- | 8,21 | 08-abr-2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 16-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | -- | -- | -- | 9,60 | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | -- | -- | -- | 9,60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 16-ene-2025 | -0,38 | 12,70 | -- | -- | -- | 5,30 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 11,56 | 11,56 | -- | -- | -- | 5,53 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 11,56 | 11,56 | -- | -- | -- | 5,53 | 08-abr-2022 | 1,92 |
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 16-ene-2025 | -0,16 | 15,99 | -- | -- | -- | 9,29 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 14,76 | 14,76 | -- | -- | -- | 9,51 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 14,76 | 14,76 | -- | -- | -- | 9,51 | 08-abr-2022 | 0,69 | ES |
| I | EUR | 16-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | -- | -- | -- | 9,60 | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | -- | -- | -- | 9,60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 16-ene-2025 | -0,16 | 16,12 | -- | -- | -- | 9,38 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 14,84 | 14,84 | -- | -- | -- | 9,60 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 14,84 | 14,84 | -- | -- | -- | 9,60 | 08-abr-2022 | 0,61 | ES |
| Z | EUR | 16-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | -- | -- | -- | 9,60 | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | -- | -- | -- | 9,60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 16-ene-2025 | -0,04 | 13,81 | -- | -- | -- | 1,68 | 31-may-2022 | 31-dic-2024 | 7,93 | 7,93 | -- | -- | -- | 1,72 | 31-may-2022 | 31-dic-2024 | 7,93 | 7,93 | -- | -- | -- | 1,72 | 31-may-2022 | 1,49 | ES |
| A | EUR | 16-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-dic-2024 | 7,50 | 7,50 | -- | -- | -- | 2,62 | -- | 31-dic-2024 | 7,50 | 7,50 | -- | -- | -- | 2,62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 16-ene-2025 | -0,16 | 11,65 | -- | -- | -- | -0,87 | 31-may-2022 | 31-dic-2024 | 5,93 | 5,93 | -- | -- | -- | -0,83 | 31-may-2022 | 31-dic-2024 | 5,93 | 5,93 | -- | -- | -- | -0,83 | 31-may-2022 | 1,52 |
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 16-ene-2025 | -0,08 | 13,33 | -- | -- | -- | 1,26 | 31-may-2022 | 31-dic-2024 | 7,48 | 7,48 | -- | -- | -- | 1,32 | 31-may-2022 | 31-dic-2024 | 7,48 | 7,48 | -- | -- | -- | 1,32 | 31-may-2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 16-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-dic-2024 | 7,50 | 7,50 | -- | -- | -- | 2,62 | -- | 31-dic-2024 | 7,50 | 7,50 | -- | -- | -- | 2,62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 16-ene-2025 | -0,17 | 11,18 | -- | -- | -- | -1,29 | 31-may-2022 | 31-dic-2024 | 5,45 | 5,45 | -- | -- | -- | -1,25 | 31-may-2022 | 31-dic-2024 | 5,45 | 5,45 | -- | -- | -- | -1,25 | 31-may-2022 | 1,92 |
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 16-ene-2025 | -0,04 | 14,71 | -- | -- | -- | 2,49 | 31-may-2022 | 31-dic-2024 | 8,81 | 8,81 | -- | -- | -- | 2,55 | 31-may-2022 | 31-dic-2024 | 8,81 | 8,81 | -- | -- | -- | 2,55 | 31-may-2022 | 0,69 | ES |
| I | EUR | 16-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 0,69 |
--
|
|
| I | GBP | 16-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-dic-2024 | 7,50 | 7,50 | -- | -- | -- | 2,62 | -- | 31-dic-2024 | 7,50 | 7,50 | -- | -- | -- | 2,62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 16-ene-2025 | 0,00 | 14,82 | -- | -- | -- | 2,58 | 31-may-2022 | 31-dic-2024 | 8,88 | 8,88 | -- | -- | -- | 2,62 | 31-may-2022 | 31-dic-2024 | 8,88 | 8,88 | -- | -- | -- | 2,62 | 31-may-2022 | 0,61 | ES |
| Z | EUR | 16-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 0,61 |
--
|
|
| Z | GBP | 16-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-dic-2024 | 7,50 | 7,50 | -- | -- | -- | 2,62 | -- | 31-dic-2024 | 7,50 | 7,50 | -- | -- | -- | 2,62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2764884735
|
ZH (EUR) | EUR* | 16-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-mar-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-mar-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-mar-2024 | 0,64 |
--
|
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 16-ene-2025 | -0,62 | 4,46 | -1,50 | -- | -- | -1,00 | 31-jul-2020 | 31-dic-2024 | 4,38 | 4,38 | -1,51 | -- | -- | -0,87 | 31-jul-2020 | 31-dic-2024 | 4,38 | 4,38 | -1,51 | -- | -- | -0,87 | 31-jul-2020 | 1,39 | ES |
| A | USD | 16-ene-2025 | -1,15 | -1,07 | -4,87 | -- | -- | -4,02 | 31-jul-2020 | 31-dic-2024 | -2,15 | -2,15 | -4,53 | -- | -- | -3,81 | 31-jul-2020 | 31-dic-2024 | -2,15 | -2,15 | -4,53 | -- | -- | -3,81 | 31-jul-2020 | 1,39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-dic-2024 | 4,74 | 4,74 | -0,72 | -- | -- | -0,16 | -- | 31-dic-2024 | 4,74 | 4,74 | -0,72 | -- | -- | -0,16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 16-ene-2025 | -0,56 | 5,24 | -0,74 | -- | -- | -0,25 | 31-jul-2020 | 31-dic-2024 | 5,21 | 5,21 | -0,75 | -- | -- | -0,13 | 31-jul-2020 | 31-dic-2024 | 5,21 | 5,21 | -0,75 | -- | -- | -0,13 | 31-jul-2020 | 0,64 | ES |
| I | USD | 16-ene-2025 | -1,09 | -0,34 | -4,14 | -- | -- | -3,29 | 31-jul-2020 | 31-dic-2024 | -1,38 | -1,38 | -3,80 | -- | -- | -3,08 | 31-jul-2020 | 31-dic-2024 | -1,38 | -1,38 | -3,80 | -- | -- | -3,08 | 31-jul-2020 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-dic-2024 | 4,74 | 4,74 | -0,72 | -- | -- | -0,16 | -- | 31-dic-2024 | 4,74 | 4,74 | -0,72 | -- | -- | -0,16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 16-ene-2025 | -0,56 | 5,31 | -0,68 | -- | -- | -0,19 | 31-jul-2020 | 31-dic-2024 | 5,23 | 5,23 | -0,69 | -- | -- | -0,06 | 31-jul-2020 | 31-dic-2024 | 5,23 | 5,23 | -0,69 | -- | -- | -0,06 | 31-jul-2020 | 0,56 | ES |
| Z | USD | 16-ene-2025 | -1,08 | -0,27 | -4,07 | -- | -- | -3,23 | 31-jul-2020 | 31-dic-2024 | -1,35 | -1,35 | -3,74 | -- | -- | -3,02 | 31-jul-2020 | 31-dic-2024 | -1,35 | -1,35 | -3,74 | -- | -- | -3,02 | 31-jul-2020 | 0,56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-dic-2024 | 4,74 | 4,74 | -0,72 | -- | -- | -0,16 | -- | 31-dic-2024 | 4,74 | 4,74 | -0,72 | -- | -- | -0,16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663564
|
A | EUR* | 16-ene-2025 | -0,93 | 2,86 | -3,29 | -- | -- | -2,56 | 31-jul-2020 | 31-dic-2024 | 3,07 | 3,07 | -3,14 | -- | -- | -2,38 | 31-jul-2020 | 31-dic-2024 | 3,07 | 3,07 | -3,14 | -- | -- | -2,38 | 31-jul-2020 | 1,39 | ES |
| A | USD | 16-ene-2025 | -1,46 | -2,58 | -6,59 | -- | -- | -5,53 | 31-jul-2020 | 31-dic-2024 | -3,38 | -3,38 | -6,12 | -- | -- | -5,26 | 31-jul-2020 | 31-dic-2024 | -3,38 | -3,38 | -6,12 | -- | -- | -5,26 | 31-jul-2020 | 1,39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | 31-dic-2024 | 2,63 | 2,63 | -3,05 | -- | -- | -2,34 | -- | 31-dic-2024 | 2,63 | 2,63 | -3,05 | -- | -- | -2,34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663648
|
I | EUR* | 16-ene-2025 | -0,90 | 3,65 | -2,56 | -- | -- | -1,82 | 31-jul-2020 | 31-dic-2024 | 3,89 | 3,89 | -2,42 | -- | -- | -1,64 | 31-jul-2020 | 31-dic-2024 | 3,89 | 3,89 | -2,42 | -- | -- | -1,64 | 31-jul-2020 | 0,64 | ES |
| I | USD | 16-ene-2025 | -1,43 | -1,84 | -5,89 | -- | -- | -4,81 | 31-jul-2020 | 31-dic-2024 | -2,61 | -2,61 | -5,42 | -- | -- | -4,55 | 31-jul-2020 | 31-dic-2024 | -2,61 | -2,61 | -5,42 | -- | -- | -4,55 | 31-jul-2020 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | 31-dic-2024 | 2,63 | 2,63 | -3,05 | -- | -- | -2,34 | -- | 31-dic-2024 | 2,63 | 2,63 | -3,05 | -- | -- | -2,34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663721
|
Z | EUR* | 16-ene-2025 | -0,90 | 3,68 | -2,48 | -- | -- | -1,76 | 31-jul-2020 | 31-dic-2024 | 3,92 | 3,92 | -2,33 | -- | -- | -1,57 | 31-jul-2020 | 31-dic-2024 | 3,92 | 3,92 | -2,33 | -- | -- | -1,57 | 31-jul-2020 | 0,56 | ES |
| Z | USD | 16-ene-2025 | -1,42 | -1,81 | -5,82 | -- | -- | -4,75 | 31-jul-2020 | 31-dic-2024 | -2,58 | -2,58 | -5,34 | -- | -- | -4,48 | 31-jul-2020 | 31-dic-2024 | -2,58 | -2,58 | -5,34 | -- | -- | -4,48 | 31-jul-2020 | 0,56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | 31-dic-2024 | 2,63 | 2,63 | -3,05 | -- | -- | -2,34 | -- | 31-dic-2024 | 2,63 | 2,63 | -3,05 | -- | -- | -2,34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 16-ene-2025 | -1,70 | -2,45 | -- | -- | -- | -1,23 | 10-ago-2022 | 31-dic-2024 | -3,06 | -3,06 | -- | -- | -- | -0,54 | 10-ago-2022 | 31-dic-2024 | -3,06 | -3,06 | -- | -- | -- | -0,54 | 10-ago-2022 | 1,39 | ES |
| A | EUR | 16-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 1,39 |
--
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| ICE BofA Green Bond Index | 31-dic-2024 | -2,53 | -2,53 | -- | -- | -- | 0,10 | -- | 31-dic-2024 | -2,53 | -2,53 | -- | -- | -- | 0,10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2804570351
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AH2 (EUR) | EUR* | 16-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-may-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-may-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-may-2024 | 1,42 |
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ISIN: LU2502369726
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C | USD* | 16-ene-2025 | -1,72 | -2,79 | -- | -- | -- | -1,58 | 10-ago-2022 | 31-dic-2024 | -3,43 | -3,43 | -- | -- | -- | -0,89 | 10-ago-2022 | 31-dic-2024 | -3,43 | -3,43 | -- | -- | -- | -0,89 | 10-ago-2022 | 1,74 | ES |
| C | EUR | 16-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | |||||||||||||||||||