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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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Clase de activo
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Equipos
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Clase de acción
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Esta es una comunicación con fines comerciales.
La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas. Todos los datos de rentabilidad corresponden al valor liquidativo al inicio y al final del periodo, son netos de comisiones, y no tienen en cuenta las comisiones y costes incurridos en la emisión y reembolso de participaciones. La fuente de todas las cifras de rentabilidad y los datos del índice es Morgan Stanley Investment Management.
Haga clic en el nombre del fondo para obtener información sobre rentabilidad por años naturales.
Morgan Stanley Investment Funds (la Sociedad) es una SICAV de Luxemburgo sujeta a la Directiva 2009/65/CE y registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con el número de registro oficial 149. El folleto de la Sociedad, el folleto completo o el documento con los datos fundamentales para el inversor en relación con cada uno de los sub-fondos de la Sociedad, así como el resto de la documentación de la Sociedad pueden obtenerse en los enlaces a los correspondientes a cada uno de los sub-fondos en la sección “Publicaciones” y a través de sus entidades comercializadoras. Puede obtener una lista de dichas entidades comercializadoras en la página web de la CNMV www.cnmv.es
Renta variable emergente,
Renta variable estadounidense,
Renta variable global,
International Equity,
Leveraged Credit,
Multi-Sector,
Rentabilidad absoluta,
Deuda de mercados emergentes,
Hedge Funds,
Bonos con grado de inversión,
Multiactivos,
Titulización,
Materias primas
AIP Hedge Fund Team,
Applied Equity Advisors Team,
Atlanta Capital Management,
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Emerging Markets Debt Team,
Emerging Markets Equity Team,
Global Opportunity,
High Yield Team,
International Equity Team,
Japanese Equity Team,
Mortgage & Securitized Team ,
Parametric,
Portfolio Solutions Group
| Nombre del fondo | Clase de acción | Divisa. | A fecha de | YTD | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | Desde lanzamiento |
Fecha de Lanzamiento | Gastos corrientes (%) |
Ficha |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 11-dic-2025 | -4,40 | -7,37 | -- | -- | -- | 6,76 | 15-dic-2022 | 30-nov-2025 | -3,30 | -6,73 | -- | -- | -- | 7,25 | 15-dic-2022 | 30-sep-2025 | -0,79 | -3,04 | -- | -- | -- | 8,70 | 15-dic-2022 | 1,84 | ES |
| A | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 1,84 |
--
|
|
| A | GBP | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 1,84 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 17,81 | 15,00 | -- | -- | -- | 22,77 | -- | 30-sep-2025 | 14,83 | 17,60 | -- | -- | -- | 23,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | -6,25 | -9,30 | -- | -- | -- | 4,47 | 15-dic-2022 | 30-nov-2025 | -5,13 | -8,68 | -- | -- | -- | 4,94 | 15-dic-2022 | 30-sep-2025 | -2,27 | -4,99 | -- | -- | -- | 6,37 | 15-dic-2022 | 1,86 |
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 11-dic-2025 | -5,08 | -8,08 | -- | -- | -- | 5,92 | 15-dic-2022 | 30-nov-2025 | -3,96 | -7,46 | -- | -- | -- | 6,41 | 15-dic-2022 | 30-sep-2025 | -1,34 | -3,80 | -- | -- | -- | 7,84 | 15-dic-2022 | 2,59 |
--
|
| C | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 2,59 |
--
|
|
| C | GBP | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 2,59 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 17,81 | 15,00 | -- | -- | -- | 22,77 | -- | 30-sep-2025 | 14,83 | 17,60 | -- | -- | -- | 23,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | -7,09 | -10,12 | -- | -- | -- | 3,62 | 15-dic-2022 | 30-nov-2025 | -5,92 | -9,46 | -- | -- | -- | 4,09 | 15-dic-2022 | 30-sep-2025 | -2,94 | -5,68 | -- | -- | -- | 5,51 | 15-dic-2022 | 2,62 |
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 11-dic-2025 | -3,55 | -6,49 | -- | -- | -- | 7,78 | 15-dic-2022 | 30-nov-2025 | -2,47 | -5,86 | -- | -- | -- | 8,27 | 15-dic-2022 | 30-sep-2025 | -0,06 | -2,11 | -- | -- | -- | 9,74 | 15-dic-2022 | 0,89 | ES |
| I | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 0,89 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 17,81 | 15,00 | -- | -- | -- | 22,77 | -- | 30-sep-2025 | 14,83 | 17,60 | -- | -- | -- | 23,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 11-dic-2025 | -3,45 | -6,42 | -- | -- | -- | 7,87 | 15-dic-2022 | 30-nov-2025 | -2,37 | -5,77 | -- | -- | -- | 8,36 | 15-dic-2022 | 30-sep-2025 | 0,00 | -2,05 | -- | -- | -- | 9,82 | 15-dic-2022 | 0,81 | ES |
| Z | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 0,81 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 17,81 | 15,00 | -- | -- | -- | 22,77 | -- | 30-sep-2025 | 14,83 | 17,60 | -- | -- | -- | 23,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* | 11-dic-2025 | 23,29 | 19,94 | 14,70 | 5,66 | 8,01 | 4,08 | 03-feb-1997 | 30-nov-2025 | 22,93 | 22,82 | 14,42 | 6,27 | 7,61 | 4,07 | 03-feb-1997 | 30-sep-2025 | 20,75 | 13,09 | 18,67 | 7,58 | 7,82 | 4,03 | 03-feb-1997 | 1,69 | ES |
| A | EUR | 11-dic-2025 | 8,59 | 7,01 | 10,60 | 6,29 | 7,29 | 4,09 | 03-feb-1997 | 30-nov-2025 | 9,69 | 11,78 | 9,94 | 6,92 | 6,60 | 4,13 | 03-feb-1997 | 30-sep-2025 | 6,41 | 7,42 | 11,69 | 7,54 | 7,27 | 4,03 | 03-feb-1997 | 1,69 |
--
|
|
| A | GBP | 11-dic-2025 | 14,93 | 13,76 | 11,35 | 5,31 | 9,36 | 4,73 | 03-feb-1997 | 30-nov-2025 | 16,20 | 17,82 | 10,42 | 6,43 | 8,99 | 4,78 | 03-feb-1997 | 30-sep-2025 | 12,33 | 12,68 | 11,49 | 6,71 | 9,10 | 4,68 | 03-feb-1997 | 1,69 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 28,76 | 28,95 | 15,10 | 4,54 | 8,24 | 4,84 | -- | 30-sep-2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | 8,62 | 4,82 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* | 11-dic-2025 | 24,12 | 20,80 | 15,50 | 6,41 | 8,78 | 7,08 | 01-oct-1991 | 30-nov-2025 | 23,73 | 23,70 | 15,22 | 7,02 | 8,37 | 7,08 | 01-oct-1991 | 30-sep-2025 | 21,38 | 13,89 | 19,51 | 8,34 | 8,58 | 7,05 | 01-oct-1991 | 0,99 | ES |
| I | EUR | 11-dic-2025 | 9,32 | 7,77 | 11,38 | 7,03 | 8,05 | 7,23 | 01-oct-1991 | 30-nov-2025 | 10,39 | 12,57 | 10,71 | 7,67 | 7,35 | 7,26 | 01-oct-1991 | 30-sep-2025 | 6,97 | 8,17 | 12,48 | 8,29 | 8,02 | 7,21 | 01-oct-1991 | 0,99 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 28,76 | 28,95 | 15,10 | 4,54 | 8,24 | 7,21 | -- | 30-sep-2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | 8,62 | 7,20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* | 11-dic-2025 | 24,20 | 20,88 | 15,60 | 6,48 | 8,84 | 5,39 | 24-jun-2008 | 30-nov-2025 | 23,80 | 23,77 | 15,31 | 7,10 | 8,43 | 5,38 | 24-jun-2008 | 30-sep-2025 | 21,45 | 13,98 | 19,61 | 8,42 | 8,64 | 5,32 | 24-jun-2008 | 0,91 | ES |
| Z | EUR | 11-dic-2025 | 9,39 | 7,85 | 11,47 | 7,11 | 8,12 | 7,11 | 24-jun-2008 | 30-nov-2025 | 10,46 | 12,64 | 10,80 | 7,75 | 7,42 | 7,18 | 24-jun-2008 | 30-sep-2025 | 7,03 | 8,26 | 12,57 | 8,37 | 8,09 | 7,06 | 24-jun-2008 | 0,91 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 28,76 | 28,95 | 15,10 | 4,54 | 8,24 | 5,23 | -- | 30-sep-2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | 8,62 | 5,19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 11-dic-2025 | 4,65 | -1,07 | 4,26 | -6,19 | -- | 8,42 | 31-mar-2016 | 30-nov-2025 | 5,30 | 3,48 | 6,41 | -5,52 | -- | 8,51 | 31-mar-2016 | 30-sep-2025 | 14,89 | 9,65 | 12,45 | -2,30 | -- | 9,67 | 31-mar-2016 | 1,89 | ES |
| A | EUR | 11-dic-2025 | -7,83 | -11,73 | 0,53 | -5,64 | -- | 8,07 | 31-mar-2016 | 30-nov-2025 | -6,05 | -5,83 | 2,25 | -4,94 | -- | 8,31 | 31-mar-2016 | 30-sep-2025 | 1,25 | 4,15 | 5,83 | -2,34 | -- | 9,32 | 31-mar-2016 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 28,76 | 28,95 | 15,10 | 4,54 | -- | 8,35 | -- | 30-sep-2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | -- | 8,33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | -7,49 | -11,51 | 0,58 | -- | -- | -7,83 | 26-feb-2021 | 30-nov-2025 | -5,69 | -5,74 | 2,60 | -- | -- | -7,50 | 26-feb-2021 | 30-sep-2025 | 1,64 | 4,38 | 5,82 | -- | -- | -6,25 | 26-feb-2021 | 1,89 | ES |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 14,88 | 17,35 | 10,60 | -- | -- | 3,18 | -- | 30-sep-2025 | 11,76 | 11,31 | 11,79 | -- | -- | 2,68 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 2,04 | -3,64 | 1,75 | -8,37 | -- | 5,86 | 31-mar-2016 | 30-nov-2025 | 2,75 | 0,78 | 3,83 | -7,70 | -- | 5,95 | 31-mar-2016 | 30-sep-2025 | 12,55 | 6,80 | 9,58 | -4,53 | -- | 7,08 | 31-mar-2016 | 1,91 | ES |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 11-dic-2025 | 5,53 | -0,18 | 5,20 | -5,34 | -- | 9,40 | 31-mar-2016 | 30-nov-2025 | 6,15 | 4,41 | 7,37 | -4,66 | -- | 9,49 | 31-mar-2016 | 30-sep-2025 | 15,67 | 10,65 | 13,47 | -1,41 | -- | 10,67 | 31-mar-2016 | 0,99 | ES |
| I | EUR | 11-dic-2025 | -7,06 | -10,94 | 1,44 | -4,78 | -- | 9,05 | 31-mar-2016 | 30-nov-2025 | -5,29 | -4,97 | 3,18 | -4,08 | -- | 9,29 | 31-mar-2016 | 30-sep-2025 | 1,94 | 5,09 | 6,80 | -1,45 | -- | 10,31 | 31-mar-2016 | 0,99 |
--
|
|
| I | GBP | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2016 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2016 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2016 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 28,76 | 28,95 | 15,10 | 4,54 | -- | 8,35 | -- | 30-sep-2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | -- | 8,33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445844
|
I (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | -6,73 | -10,70 | -- | -- | -- | 6,17 | 25-may-2023 | 30-nov-2025 | -4,93 | -4,90 | -- | -- | -- | 7,06 | 25-may-2023 | 30-sep-2025 | 2,31 | 5,34 | -- | -- | -- | 10,99 | 25-may-2023 | 0,99 |
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 14,88 | 17,35 | -- | -- | -- | 14,42 | -- | 30-sep-2025 | 11,76 | 11,31 | -- | -- | -- | 14,18 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2084862254
|
IH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 2,90 | -2,81 | 2,63 | -7,56 | -- | 0,39 | 29-nov-2019 | 30-nov-2025 | 3,58 | 1,70 | 4,74 | -6,88 | -- | 0,50 | 29-nov-2019 | 30-sep-2025 | 13,31 | 7,76 | 10,55 | -3,67 | -- | 2,07 | 29-nov-2019 | 1,01 |
--
|
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 11-dic-2025 | 5,61 | -0,12 | 5,28 | -5,27 | -- | 9,46 | 31-mar-2016 | 30-nov-2025 | 6,24 | 4,50 | 7,46 | -4,59 | -- | 9,56 | 31-mar-2016 | 30-sep-2025 | 15,74 | 10,73 | 13,55 | -1,35 | -- | 10,73 | 31-mar-2016 | 0,91 | ES |
| Z | EUR | 11-dic-2025 | -6,98 | -10,88 | 1,52 | -4,72 | -- | 9,11 | 31-mar-2016 | 30-nov-2025 | -5,21 | -4,90 | 3,26 | -4,01 | -- | 9,35 | 31-mar-2016 | 30-sep-2025 | 2,00 | 5,18 | 6,87 | -1,39 | -- | 10,37 | 31-mar-2016 | 0,91 |
--
|
|
| Z | GBP | 11-dic-2025 | -1,55 | -5,26 | 2,21 | -5,59 | -- | 10,22 | 31-mar-2016 | 30-nov-2025 | 0,42 | 0,24 | 3,71 | -4,45 | -- | 10,48 | 31-mar-2016 | 30-sep-2025 | 7,67 | 10,33 | 6,67 | -2,14 | -- | 11,49 | 31-mar-2016 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 28,76 | 28,95 | 15,10 | 4,54 | -- | 8,35 | -- | 30-sep-2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | -- | 8,33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337807072
|
Z (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | -6,64 | -10,61 | 1,57 | -- | -- | -5,25 | 18-may-2021 | 30-nov-2025 | -4,87 | -4,83 | 3,61 | -- | -- | -4,89 | 18-may-2021 | 30-sep-2025 | 2,39 | 5,46 | 6,86 | -- | -- | -3,46 | 18-may-2021 | 0,91 |
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 14,88 | 17,35 | 10,60 | -- | -- | 4,00 | -- | 30-sep-2025 | 11,76 | 11,31 | 11,79 | -- | -- | 3,50 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 3,00 | -2,71 | 2,78 | -7,46 | -- | 6,89 | 31-mar-2016 | 30-nov-2025 | 3,69 | 1,80 | 4,88 | -6,78 | -- | 6,98 | 31-mar-2016 | 30-sep-2025 | 13,39 | 7,85 | 10,69 | -3,58 | -- | 8,12 | 31-mar-2016 | 0,93 | ES |
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 11-dic-2025 | 13,62 | 9,57 | 15,62 | -- | -- | 9,62 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 13,07 | 9,45 | 15,93 | -- | -- | 9,56 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 11,35 | 9,61 | 19,70 | -- | -- | 9,55 | 08-abr-2022 | 1,49 | ES |
| A | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 11,23 | 7,16 | 13,05 | -- | -- | 6,85 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 10,78 | 7,04 | 13,33 | -- | -- | 6,78 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 9,49 | 7,32 | 16,86 | -- | -- | 6,76 | 08-abr-2022 | 1,51 |
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 11-dic-2025 | 13,21 | 9,13 | 15,16 | -- | -- | 9,18 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 12,66 | 8,98 | 15,47 | -- | -- | 9,11 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 11,02 | 9,16 | 19,22 | -- | -- | 9,11 | 08-abr-2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 10,85 | 6,75 | 12,65 | -- | -- | 6,45 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 10,43 | 6,67 | 12,93 | -- | -- | 6,40 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 9,20 | 6,90 | 16,44 | -- | -- | 6,37 | 08-abr-2022 | 1,91 |
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 11-dic-2025 | 14,50 | 10,47 | 16,56 | -- | -- | 10,50 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 13,90 | 10,29 | 16,85 | -- | -- | 10,43 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 12,02 | 10,48 | 20,66 | -- | -- | 10,43 | 08-abr-2022 | 0,69 | ES |
| I | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 11-dic-2025 | 14,56 | 10,54 | 16,65 | -- | -- | 10,59 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 13,96 | 10,40 | 16,94 | -- | -- | 10,52 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 12,09 | 10,59 | 20,77 | -- | -- | 10,52 | 08-abr-2022 | 0,61 | ES |
| Z | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 11-dic-2025 | 12,54 | 9,77 | 16,28 | -- | -- | 9,82 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 12,06 | 10,44 | 16,44 | -- | -- | 9,78 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 11,26 | 11,33 | 20,49 | -- | -- | 10,05 | 08-abr-2022 | 1,49 | ES |
| A | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 10,16 | 7,30 | 13,76 | -- | -- | 7,13 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 9,78 | 7,97 | 13,89 | -- | -- | 7,09 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 9,37 | 8,93 | 17,75 | -- | -- | 7,32 | 08-abr-2022 | 1,51 |
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 11-dic-2025 | 12,13 | 9,34 | 15,82 | -- | -- | 9,39 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 11,64 | 9,97 | 15,96 | -- | -- | 9,34 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 10,93 | 10,90 | 20,01 | -- | -- | 9,61 | 08-abr-2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 9,67 | 6,83 | 13,35 | -- | -- | 6,73 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 9,32 | 7,50 | 13,49 | -- | -- | 6,69 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 9,05 | 8,67 | 17,33 | -- | -- | 6,95 | 08-abr-2022 | 1,91 |
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 11-dic-2025 | 13,39 | 10,66 | 17,21 | -- | -- | 10,70 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 12,89 | 11,33 | 17,37 | -- | -- | 10,66 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 11,92 | 12,20 | 21,47 | -- | -- | 10,93 | 08-abr-2022 | 0,69 | ES |
| I | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 11-dic-2025 | 13,48 | 10,76 | 17,31 | -- | -- | 10,79 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 12,96 | 11,39 | 17,46 | -- | -- | 10,75 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 11,99 | 12,30 | 21,56 | -- | -- | 11,01 | 08-abr-2022 | 0,61 | ES |
| Z | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 11-dic-2025 | 14,79 | 10,40 | -- | -- | -- | 14,44 | 28-nov-2023 | 30-nov-2025 | 14,34 | 12,88 | -- | -- | -- | 14,45 | 28-nov-2023 | 30-sep-2025 | 10,01 | 7,35 | -- | -- | -- | 13,47 | 28-nov-2023 | 1,99 | ES |
| A | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 1,99 |
--
|
|
| A | GBP | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 21,07 | 18,21 | -- | -- | -- | 22,26 | -- | 30-sep-2025 | 18,44 | 17,27 | -- | -- | -- | 23,06 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 11-dic-2025 | 16,00 | 11,61 | -- | -- | -- | 15,70 | 28-nov-2023 | 30-nov-2025 | 15,52 | 14,14 | -- | -- | -- | 15,71 | 28-nov-2023 | 30-sep-2025 | 10,97 | 8,53 | -- | -- | -- | 14,74 | 28-nov-2023 | 0,89 | ES |
| I | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,89 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 21,07 | 18,21 | -- | -- | -- | 22,26 | -- | 30-sep-2025 | 18,44 | 17,27 | -- | -- | -- | 23,06 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 11-dic-2025 | 16,05 | 11,70 | -- | -- | -- | 15,78 | 28-nov-2023 | 30-nov-2025 | 15,57 | 14,23 | -- | -- | -- | 15,80 | 28-nov-2023 | 30-sep-2025 | 10,99 | 8,63 | -- | -- | -- | 14,82 | 28-nov-2023 | 0,81 | ES |
| Z | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,81 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 21,07 | 18,21 | -- | -- | -- | 22,26 | -- | 30-sep-2025 | 18,44 | 17,27 | -- | -- | -- | 23,06 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 11-dic-2025 | 12,20 | 9,45 | 5,07 | -- | -- | 3,11 | 10-ago-2022 | 30-nov-2025 | 11,55 | 8,94 | 5,57 | -- | -- | 2,96 | 10-ago-2022 | 30-sep-2025 | 12,03 | 4,81 | 8,31 | -- | -- | 3,26 | 10-ago-2022 | 1,39 | ES |
| A | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 1,39 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 12,37 | 9,22 | 6,49 | -- | -- | 3,66 | -- | 30-sep-2025 | 12,64 | 5,55 | 9,01 | -- | -- | 3,94 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 1,49 | 0,08 | -- | -- | -- | 2,36 | 07-may-2024 | 30-nov-2025 | 2,07 | 1,12 | -- | -- | -- | 2,79 | 07-may-2024 | 30-sep-2025 | 1,53 | 0,74 | -- | -- | -- | 2,73 | 07-may-2024 | 1,43 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 11-dic-2025 | 11,81 | 9,05 | 4,68 | -- | -- | 2,74 | 10-ago-2022 | 30-nov-2025 | 11,20 | 8,54 | 5,19 | -- | -- | 2,59 | 10-ago-2022 | 30-sep-2025 | 11,77 | 4,47 | 7,94 | -- | -- | 2,90 | 10-ago-2022 | 1,74 | ES |
| C | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 1,74 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 12,37 | 9,22 | 6,49 | -- | -- | 3,66 | -- | 30-sep-2025 | 12,64 | 5,55 | 9,01 | -- | -- | 3,94 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 9,09 | 6,27 | 2,21 | -- | -- | 0,11 | 10-ago-2022 | 30-nov-2025 | 8,57 | 5,76 | 2,69 | -- | -- | -0,04 | 10-ago-2022 | 30-sep-2025 | 9,57 | 1,86 | 5,24 | -- | -- | 0,25 | 10-ago-2022 | 1,76 | ES |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 1,14 | -0,31 | -- | -- | -- | 1,99 | 07-may-2024 | 30-nov-2025 | 1,76 | 0,78 | -- | -- | -- | 2,43 | 07-may-2024 | 30-sep-2025 | 1,33 | 0,43 | -- | -- | -- | 2,42 | 07-may-2024 | 1,77 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 11-dic-2025 | 12,98 | 10,26 | 5,85 | -- | -- | 3,87 | 10-ago-2022 | 30-nov-2025 | 12,34 | 9,76 | 6,35 | -- | -- | 3,73 | 10-ago-2022 | 30-sep-2025 | 12,70 | 5,63 | 9,13 | -- | -- | 4,04 | 10-ago-2022 | 0,64 | ES |
| I | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 0,64 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 12,37 | 9,22 | 6,49 | -- | -- | 3,66 | -- | 30-sep-2025 | 12,64 | 5,55 | 9,01 | -- | -- | 3,94 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 11-dic-2025 | 13,07 | 10,35 | 5,93 | -- | -- | 3,96 | 10-ago-2022 | 30-nov-2025 | 12,44 | 9,86 | 6,45 | -- | -- | 3,82 | 10-ago-2022 | 30-sep-2025 | 12,75 | 5,70 | 9,22 | -- | -- | 4,12 | 10-ago-2022 | 0,56 | ES |
| Z | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 0,56 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 12,37 | 9,22 | 6,49 | -- | -- | 3,66 | -- | 30-sep-2025 | 12,64 | 5,55 | 9,01 | -- | -- | 3,94 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435521
|
A | USD* | 11-dic-2025 | 6,03 | 5,43 | -- | -- | -- | 8,51 | 28-nov-2023 | 30-nov-2025 | 5,85 | 5,82 | -- | -- | -- | 8,55 | 28-nov-2023 | 30-sep-2025 | 5,28 | 5,77 | -- | -- | -- | 9,05 | 28-nov-2023 | 1,74 | ES |
| A | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 1,74 |
--
|
|
| A | GBP | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 1,74 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 7,56 | 7,39 | -- | -- | -- | 10,22 | -- | 30-sep-2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 10,83 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817263
|
AH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 3,80 | 3,07 | -- | -- | -- | 6,04 | 30-nov-2023 | 30-nov-2025 | 3,72 | 3,53 | -- | -- | -- | 6,09 | 30-nov-2023 | 30-sep-2025 | 3,54 | 3,65 | -- | -- | -- | 6,57 | 30-nov-2023 | 1,78 |
--
|
|
ISIN: LU2714435794
|
I | USD* | 11-dic-2025 | 7,00 | 6,44 | -- | -- | -- | 9,55 | 28-nov-2023 | 30-nov-2025 | 6,79 | 6,83 | -- | -- | -- | 9,59 | 28-nov-2023 | 30-sep-2025 | 6,04 | 6,80 | -- | -- | -- | 10,10 | 28-nov-2023 | 0,79 | ES |
| I | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,79 |
--
|
|
| I | GBP | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 7,56 | 7,39 | -- | -- | -- | 10,22 | -- | 30-sep-2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 10,83 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817420
|
IH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 4,85 | 4,17 | -- | -- | -- | 7,09 | 30-nov-2023 | 30-nov-2025 | 4,74 | 4,63 | -- | -- | -- | 7,14 | 30-nov-2023 | 30-sep-2025 | 4,38 | 4,65 | -- | -- | -- | 7,63 | 30-nov-2023 | 0,82 |
--
|
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | 11-dic-2025 | 7,10 | 6,54 | -- | -- | -- | 9,64 | 28-nov-2023 | 30-nov-2025 | 6,89 | 6,93 | -- | -- | -- | 9,68 | 28-nov-2023 | 30-sep-2025 | 6,11 | 6,87 | -- | -- | -- | 10,18 | 28-nov-2023 | 0,71 | ES |
| Z | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,71 |
--
|
|
| Z | GBP | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,71 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 7,56 | 7,39 | -- | -- | -- | 10,22 | -- | 30-sep-2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 10,83 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817347
|
ZH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 4,92 | 4,24 | -- | -- | -- | 7,18 | 30-nov-2023 | 30-nov-2025 | 4,81 | 4,70 | -- | -- | -- | 7,24 | 30-nov-2023 | 30-sep-2025 | 4,45 | 4,79 | -- | -- | -- | 7,73 | 30-nov-2023 | 0,73 |
--
|
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 11-dic-2025 | 9,55 | 7,52 | 10,79 | -- | -- | 7,37 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 8,60 | 9,98 | 10,53 | -- | -- | 7,18 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 5,87 | 2,25 | 14,34 | -- | -- | 6,75 | 08-abr-2022 | 1,24 | ES |
| A | USD | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 16,28 | 15,71 | 12,17 | -- | -- | 9,23 | -- | 30-sep-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | -- | -- | 8,61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 11-dic-2025 | 11,82 | 9,84 | 13,03 | -- | -- | 9,82 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 10,71 | 12,24 | 12,78 | -- | -- | 9,61 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 7,58 | 4,33 | 16,86 | -- | -- | 9,19 | 08-abr-2022 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 11-dic-2025 | 9,23 | 7,19 | 10,42 | -- | -- | 7,01 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 8,28 | 9,58 | 10,16 | -- | -- | 6,81 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 5,62 | 1,91 | 13,97 | -- | -- | 6,39 | 08-abr-2022 | 1,59 |
--
|
| C | USD | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 16,28 | 15,71 | 12,17 | -- | -- | 9,23 | -- | 30-sep-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | -- | -- | 8,61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 11-dic-2025 | 11,50 | 9,53 | 12,62 | -- | -- | 9,42 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 10,41 | 11,92 | 12,36 | -- | -- | 9,21 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 7,34 | 4,04 | 16,43 | -- | -- | 8,79 | 08-abr-2022 | 1,61 |
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 11-dic-2025 | 10,24 | 8,23 | 11,52 | -- | -- | 8,08 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 9,25 | 10,68 | 11,25 | -- | -- | 7,88 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 6,43 | 2,95 | 15,11 | -- | -- | 7,46 | 08-abr-2022 | 0,59 | ES |
| I | USD | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 16,28 | 15,71 | 12,17 | -- | -- | 9,23 | -- | 30-sep-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | -- | -- | 8,61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 11-dic-2025 | 10,32 | 8,35 | 11,60 | -- | -- | 8,16 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 9,29 | 10,72 | 11,33 | -- | -- | 7,96 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 6,45 | 3,01 | 15,19 | -- | -- | 7,54 | 08-abr-2022 | 0,51 | ES |
| Z | USD | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 16,28 | 15,71 | 12,17 | -- | -- | 9,23 | -- | 30-sep-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | -- | -- | 8,61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 11-dic-2025 | 14,60 | 10,17 | 15,66 | -- | -- | 9,40 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 13,34 | 9,69 | 15,56 | -- | -- | 9,15 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 12,09 | 10,28 | 19,45 | -- | -- | 9,26 | 08-abr-2022 | 1,24 | ES |
| A | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 12,21 | 7,75 | 13,11 | -- | -- | 6,68 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 11,04 | 7,28 | 12,98 | -- | -- | 6,43 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 10,19 | 7,94 | 16,63 | -- | -- | 6,52 | 08-abr-2022 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 11-dic-2025 | 14,24 | 9,78 | 15,25 | -- | -- | 9,02 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 13,01 | 9,33 | 15,16 | -- | -- | 8,77 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 11,81 | 9,87 | 19,03 | -- | -- | 8,88 | 08-abr-2022 | 1,59 |
--
|
| C | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 8,26 | 4,03 | 12,61 | -- | -- | 6,46 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 7,12 | 2,57 | 12,43 | -- | -- | 6,21 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 6,54 | 6,24 | 15,63 | -- | -- | 6,35 | 08-abr-2022 | 1,61 |
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 11-dic-2025 | 15,31 | 10,90 | 16,43 | -- | -- | 10,11 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 14,02 | 10,41 | 16,32 | -- | -- | 9,86 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 12,63 | 10,97 | 20,23 | -- | -- | 9,96 | 08-abr-2022 | 0,59 | ES |
| I | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| I | GBP | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 11-dic-2025 | 15,41 | 11,00 | 16,51 | -- | -- | 10,20 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 14,11 | 10,51 | 16,40 | -- | -- | 9,95 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 12,69 | 11,04 | 20,32 | -- | -- | 10,05 | 08-abr-2022 | 0,51 | ES |
| Z | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| Z | GBP | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 11-dic-2025 | 28,13 | 23,73 | 12,63 | -- | -- | 8,62 | 31-may-2022 | 30-nov-2025 | 26,48 | 25,90 | 12,65 | -- | -- | 8,30 | 31-may-2022 | 30-sep-2025 | 21,24 | 13,96 | 15,94 | -- | -- | 7,36 | 31-may-2022 | 1,49 | ES |
| A | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | -- | -- | 9,79 | -- | 30-sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | -- | -- | 9,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 25,09 | 20,65 | 10,08 | -- | -- | 5,90 | 31-may-2022 | 30-nov-2025 | 23,62 | 22,82 | 10,09 | -- | -- | 5,60 | 31-may-2022 | 30-sep-2025 | 18,92 | 11,28 | 13,18 | -- | -- | 4,66 | 31-may-2022 | 1,51 |
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 11-dic-2025 | 27,65 | 23,26 | 12,17 | -- | -- | 8,19 | 31-may-2022 | 30-nov-2025 | 26,02 | 25,39 | 12,19 | -- | -- | 7,87 | 31-may-2022 | 30-sep-2025 | 20,88 | 13,51 | 15,48 | -- | -- | 6,93 | 31-may-2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | -- | -- | 9,79 | -- | 30-sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | -- | -- | 9,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 24,79 | 20,32 | 9,66 | -- | -- | 5,50 | 31-may-2022 | 30-nov-2025 | 23,35 | 22,49 | 9,67 | -- | -- | 5,20 | 31-may-2022 | 30-sep-2025 | 18,72 | 10,88 | 12,76 | -- | -- | 4,26 | 31-may-2022 | 1,91 |
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 11-dic-2025 | 29,05 | 24,70 | 13,53 | -- | -- | 9,49 | 31-may-2022 | 30-nov-2025 | 27,40 | 26,92 | 13,54 | -- | -- | 9,17 | 31-may-2022 | 30-sep-2025 | 21,93 | 14,87 | 16,87 | -- | -- | 8,22 | 31-may-2022 | 0,69 | ES |
| I | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 0,69 |
--
|
|
| I | GBP | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | -- | -- | 9,79 | -- | 30-sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | -- | -- | 9,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 11-dic-2025 | 29,18 | 24,79 | 13,62 | -- | -- | 9,58 | 31-may-2022 | 30-nov-2025 | 27,50 | 27,02 | 13,64 | -- | -- | 9,25 | 31-may-2022 | 30-sep-2025 | 22,04 | 14,98 | 16,96 | -- | -- | 8,31 | 31-may-2022 | 0,61 | ES |
| Z | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 0,61 |
--
|
|
| Z | GBP | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | -- | -- | 9,79 | -- | 30-sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | -- | -- | 9,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2764884735
|
ZH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 26,31 | 21,89 | -- | -- | -- | 18,77 | 08-mar-2024 | 30-nov-2025 | 24,74 | 24,04 | -- | -- | -- | 18,27 | 08-mar-2024 | 30-sep-2025 | 19,81 | 12,35 | -- | -- | -- | 17,35 | 08-mar-2024 | 0,63 |
--
|
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 11-dic-2025 | 2,33 | 1,36 | 4,01 | -0,84 | -- | -0,29 | 31-jul-2020 | 30-nov-2025 | 2,74 | 2,36 | 4,36 | -0,67 | -- | -0,22 | 31-jul-2020 | 30-sep-2025 | 2,41 | 3,27 | 5,24 | -0,29 | -- | -0,29 | 31-jul-2020 | 1,39 | ES |
| A | USD | 11-dic-2025 | 16,18 | 13,61 | 7,87 | -1,42 | -- | -0,40 | 31-jul-2020 | 30-nov-2025 | 15,15 | 12,47 | 8,61 | -1,27 | -- | -0,57 | 31-jul-2020 | 30-sep-2025 | 16,21 | 8,73 | 11,82 | -0,25 | -- | -0,41 | 31-jul-2020 | 1,39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | -- | 0,46 | -- | 30-sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | -- | 0,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 11-dic-2025 | 3,06 | 2,11 | 4,80 | -0,09 | -- | 0,46 | 31-jul-2020 | 30-nov-2025 | 3,46 | 3,17 | 5,14 | 0,08 | -- | 0,53 | 31-jul-2020 | 30-sep-2025 | 2,98 | 4,07 | 6,02 | 0,46 | -- | 0,46 | 31-jul-2020 | 0,64 | ES |
| I | USD | 11-dic-2025 | 17,01 | 14,45 | 8,68 | -0,68 | -- | 0,35 | 31-jul-2020 | 30-nov-2025 | 15,95 | 13,36 | 9,42 | -0,53 | -- | 0,18 | 31-jul-2020 | 30-sep-2025 | 16,85 | 9,56 | 12,65 | 0,50 | -- | 0,34 | 31-jul-2020 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | -- | 0,46 | -- | 30-sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | -- | 0,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 11-dic-2025 | 3,17 | 2,23 | 4,89 | -0,02 | -- | 0,53 | 31-jul-2020 | 30-nov-2025 | 3,57 | 3,24 | 5,23 | 0,16 | -- | 0,61 | 31-jul-2020 | 30-sep-2025 | 3,09 | 4,18 | 6,11 | 0,54 | -- | 0,54 | 31-jul-2020 | 0,56 | ES |
| Z | USD | 11-dic-2025 | 17,14 | 14,58 | 8,78 | -0,60 | -- | 0,42 | 31-jul-2020 | 30-nov-2025 | 16,08 | 13,44 | 9,51 | -0,45 | -- | 0,25 | 31-jul-2020 | 30-sep-2025 | 16,98 | 9,68 | 12,74 | 0,58 | -- | 0,41 | 31-jul-2020 | 0,56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | -- | 0,46 | -- | 30-sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | -- | 0,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 11-dic-2025 | 10,95 | 6,82 | 15,57 | -- | -- | 9,54 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 9,68 | 5,27 | 15,42 | -- | -- | 9,28 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 8,63 | 8,91 | 18,82 | -- | -- | 9,44 | 08-abr-2022 | 1,24 | ES |
| A | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,24 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 17,36 | 14,09 | 20,31 | -- | -- | 13,65 | -- | 30-sep-2025 | 14,60 | 17,75 | 24,64 | -- | -- | 13,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 8,62 | 4,39 | 12,99 | -- | -- | 6,84 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 7,53 | 2,97 | 12,85 | -- | -- | 6,60 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 6,88 | 6,66 | 16,07 | -- | -- | 6,74 | 08-abr-2022 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 11-dic-2025 | 10,61 | 6,41 | 15,17 | -- | -- | 9,17 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 9,36 | 4,89 | 15,02 | -- | -- | 8,90 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 8,37 | 8,50 | 18,40 | -- | -- | 9,06 | 08-abr-2022 | 1,59 |
--
|
| C | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 17,36 | 14,09 | 20,31 | -- | -- | 13,65 | -- | 30-sep-2025 | 14,60 | 17,75 | 24,64 | -- | -- | 13,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 8,26 | 4,03 | 12,61 | -- | -- | 6,46 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 7,12 | 2,57 | 12,43 | -- | -- | 6,21 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 6,54 | 6,24 | 15,63 | -- | -- | 6,35 | 08-abr-2022 | 1,61 |
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 11-dic-2025 | 11,63 | 7,51 | 16,33 | -- | -- | 10,26 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 10,35 | 5,96 | 16,18 | -- | -- | 10,00 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 9,17 | 9,61 | 19,59 | -- | -- | 10,16 | 08-abr-2022 | 0,59 | ES |
| I | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 17,36 | 14,09 | 20,31 | -- | -- | 13,65 | -- | 30-sep-2025 | 14,60 | 17,75 | 24,64 | -- | -- | 13,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 11-dic-2025 | 11,70 | 7,58 | 16,42 | -- | -- | 10,34 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 10,42 | 6,04 | 16,27 | -- | -- | 10,09 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 9,24 | 9,72 | 19,68 | -- | -- | 10,25 | 08-abr-2022 | 0,51 | ES |
| Z | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 17,36 | 14,09 | 20,31 | -- | -- | 13,65 | -- | 30-sep-2025 | 14,60 | 17,75 | 24,64 | -- | -- | 13,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2764884651
|
ZH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 9,51 | 5,29 | -- | -- | -- | 9,79 | 08-mar-2024 | 30-nov-2025 | 8,36 | 3,85 | -- | -- | -- | 9,30 | 08-mar-2024 | 30-sep-2025 | 7,58 | 7,62 | -- | -- | -- | 9,83 | 08-mar-2024 | 0,53 |
--
|
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | 11-dic-2025 | 4,38 | 0,11 | -- | -- | -- | 6,02 | 24-ene-2024 | 30-nov-2025 | 5,27 | 1,55 | -- | -- | -- | 6,62 | 24-ene-2024 | 30-sep-2025 | 4,00 | 1,20 | -- | -- | -- | 6,52 | 24-ene-2024 | 1,89 | ES |
| A | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 1,89 |
--
|
|
| A | GBP | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 1,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 19,30 | 20,35 | -- | -- | -- | 25,89 | -- | 30-sep-2025 | 17,24 | 25,53 | -- | -- | -- | 27,47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | 11-dic-2025 | 3,87 | -0,40 | -- | -- | -- | 5,49 | 24-ene-2024 | 30-nov-2025 | 4,77 | 1,05 | -- | -- | -- | 6,08 | 24-ene-2024 | 30-sep-2025 | 3,61 | 0,73 | -- | -- | -- | 6,00 | 24-ene-2024 | 2,39 |
--
|
| C | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 2,39 |
--
|
|
| C | GBP | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 2,39 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 19,30 | 20,35 | -- | -- | -- | 25,89 | -- | 30-sep-2025 | 17,24 | 25,53 | -- | -- | -- | 27,47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | 11-dic-2025 | 5,41 | 1,17 | -- | -- | -- | 7,15 | 24-ene-2024 | 30-nov-2025 | 6,26 | 2,61 | -- | -- | -- | 7,74 | 24-ene-2024 | 30-sep-2025 | 4,78 | 2,28 | -- | -- | -- | 7,64 | 24-ene-2024 | 0,84 | ES |
| I | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 0,84 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 19,30 | 20,35 | -- | -- | -- | 25,89 | -- | 30-sep-2025 | 17,24 | 25,53 | -- | -- | -- | 27,47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | 11-dic-2025 | 5,48 | 1,24 | -- | -- | -- | 7,23 | 24-ene-2024 | 30-nov-2025 | 6,33 | 2,68 | -- | -- | -- | 7,82 | 24-ene-2024 | 30-sep-2025 | 4,85 | 2,35 | -- | -- | -- | 7,73 | 24-ene-2024 | 0,76 | ES |
| Z | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 0,76 |
--
|
|
| Z | GBP | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 0,76 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 19,30 | 20,35 | -- | -- | -- | 25,89 | -- | 30-sep-2025 | 17,24 | 25,53 | -- | -- | -- | 27,47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 11-dic-2025 | 22,91 | 25,13 | 5,10 | -2,76 | -- | -0,78 | 29-dic-2017 | 30-nov-2025 | 20,50 | 25,76 | 5,70 | -3,09 | -- | -1,03 | 29-dic-2017 | 30-sep-2025 | 23,74 | 17,65 | 6,80 | -1,18 | -- | -0,71 | 29-dic-2017 | 2,04 | ES |
| A | EUR | 11-dic-2025 | 8,25 | 11,64 | 1,35 | -2,19 | -- | -0,51 | 29-dic-2017 | 30-nov-2025 | 7,52 | 14,46 | 1,57 | -2,50 | -- | -0,60 | 29-dic-2017 | 30-sep-2025 | 9,05 | 11,75 | 0,52 | -1,22 | -- | -0,43 | 29-dic-2017 | 2,04 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 23,88 | 22,73 | 7,53 | -0,35 | -- | 2,25 | -- | 30-sep-2025 | 27,05 | 20,64 | 9,12 | 2,19 | -- | 2,63 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735752898
|
AH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 20,36 | 22,36 | 2,83 | -4,69 | -- | -3,31 | 11-ene-2018 | 30-nov-2025 | 18,10 | 23,05 | 3,39 | -5,01 | -- | -3,56 | 11-ene-2018 | 30-sep-2025 | 21,75 | 15,16 | 4,36 | -3,10 | -- | -3,25 | 11-ene-2018 | 2,06 |
--
|
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 11-dic-2025 | 24,10 | 26,37 | 6,20 | -1,74 | -- | 0,27 | 29-dic-2017 | 30-nov-2025 | 21,62 | 27,06 | 6,79 | -2,07 | -- | 0,02 | 29-dic-2017 | 30-sep-2025 | 24,68 | 18,91 | 7,93 | -0,15 | -- | 0,34 | 29-dic-2017 | 0,99 | ES |
| I | EUR | 11-dic-2025 | 9,30 | 12,75 | 2,41 | -1,16 | -- | 0,54 | 29-dic-2017 | 30-nov-2025 | 8,52 | 15,63 | 2,62 | -1,48 | -- | 0,45 | 29-dic-2017 | 30-sep-2025 | 9,88 | 12,94 | 1,58 | -0,19 | -- | 0,62 | 29-dic-2017 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 23,88 | 22,73 | 7,53 | -0,35 | -- | 2,25 | -- | 30-sep-2025 | 27,05 | 20,64 | 9,12 | 2,19 | -- | 2,63 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* | 11-dic-2025 | 24,20 | 26,53 | 6,30 | -1,66 | -- | 0,33 | 29-dic-2017 | 30-nov-2025 | 21,73 | 27,21 | 6,90 | -2,00 | -- | 0,08 | 29-dic-2017 | 30-sep-2025 | 24,73 | 18,98 | 8,01 | -0,08 | -- | 0,39 | 29-dic-2017 | 0,91 | ES |
| Z | EUR | 11-dic-2025 | 9,39 | 12,89 | 2,50 | -1,08 | -- | 0,60 | 29-dic-2017 | 30-nov-2025 | 8,62 | 15,77 | 2,72 | -1,40 | -- | 0,51 | 29-dic-2017 | 30-sep-2025 | 9,92 | 13,01 | 1,66 | -0,12 | -- | 0,67 | 29-dic-2017 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 23,88 | 22,73 | 7,53 | -0,35 | -- | 2,25 | -- | 30-sep-2025 | 27,05 | 20,64 | 9,12 | 2,19 | -- | 2,63 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680145
|
A | USD* | 11-dic-2025 | 7,01 | 0,48 | 8,63 | -5,28 | -- | 2,61 | 20-dic-2019 | 30-nov-2025 | 8,07 | 4,17 | 10,21 | -4,63 | -- | 2,79 | 20-dic-2019 | 30-sep-2025 | 17,83 | 10,69 | 15,83 | -1,14 | -- | 4,43 | 20-dic-2019 | 2,29 | ES |
| A | EUR | 11-dic-2025 | -5,75 | -10,35 | 4,74 | -4,72 | -- | 1,60 | 20-dic-2019 | 30-nov-2025 | -3,57 | -5,19 | 5,90 | -4,05 | -- | 2,00 | 20-dic-2019 | 30-sep-2025 | 3,85 | 5,13 | 9,02 | -1,18 | -- | 3,38 | 20-dic-2019 | 2,29 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | 5,06 | -- | 6,10 | -- | 30-sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | -- | 5,98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680574
|
I | USD* | 11-dic-2025 | 8,30 | 1,78 | 10,01 | -4,08 | -- | 3,91 | 20-dic-2019 | 30-nov-2025 | 9,30 | 5,49 | 11,60 | -3,43 | -- | 4,09 | 20-dic-2019 | 30-sep-2025 | 18,95 | 12,08 | 17,30 | 0,10 | -- | 5,74 | 20-dic-2019 | 1,04 | ES |
| I | EUR | 11-dic-2025 | -4,61 | -9,19 | 6,07 | -3,52 | -- | 2,89 | 20-dic-2019 | 30-nov-2025 | -2,47 | -4,00 | 7,24 | -2,84 | -- | 3,29 | 20-dic-2019 | 30-sep-2025 | 4,83 | 6,45 | 10,40 | 0,06 | -- | 4,68 | 20-dic-2019 | 1,04 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | 5,06 | -- | 6,10 | -- | 30-sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | -- | 5,98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680657
|
Z | USD* | 11-dic-2025 | 8,38 | 1,84 | 10,08 | -4,01 | -- | 3,97 | 20-dic-2019 | 30-nov-2025 | 9,38 | 5,54 | 11,68 | -3,36 | -- | 4,15 | 20-dic-2019 | 30-sep-2025 | 19,03 | 12,17 | 17,39 | 0,17 | -- | 5,81 | 20-dic-2019 | 0,96 | ES |
| Z | EUR | 11-dic-2025 | -4,54 | -9,14 | 6,15 | -3,45 | -- | 2,95 | 20-dic-2019 | 30-nov-2025 | -2,41 | -3,95 | 7,31 | -2,77 | -- | 3,35 | 20-dic-2019 | 30-sep-2025 | 4,90 | 6,54 | 10,49 | 0,13 | -- | 4,75 | 20-dic-2019 | 0,96 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | 5,06 | -- | 6,10 | -- | 30-sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | -- | 5,98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 11-dic-2025 | 9,10 | 4,30 | 6,50 | -2,81 | 6,22 | 4,31 | 17-ago-2012 | 30-nov-2025 | 10,92 | 6,72 | 7,65 | -1,92 | 5,85 | 4,45 | 17-ago-2012 | 30-sep-2025 | 8,11 | -0,98 | 7,69 | 0,24 | 5,92 | 4,31 | 17-ago-2012 | 2,19 | ES |
| A | EUR | 11-dic-2025 | -3,91 | -6,94 | 2,69 | -2,24 | 5,51 | 4,67 | 17-ago-2012 | 30-nov-2025 | -1,03 | -2,87 | 3,44 | -1,33 | 4,85 | 4,91 | 17-ago-2012 | 30-sep-2025 | -4,73 | -5,95 | 1,35 | 0,20 | 5,38 | 4,67 | 17-ago-2012 | 2,19 |
--
|
|
| A | GBP | 11-dic-2025 | 1,70 | -1,07 | 3,39 | -3,14 | 7,55 | 5,53 | 17-ago-2012 | 30-nov-2025 | 4,84 | 2,38 | 3,89 | -1,78 | 7,20 | 5,78 | 17-ago-2012 | 30-sep-2025 | 0,57 | -1,34 | 1,17 | -0,57 | 7,18 | 5,52 | 17-ago-2012 | 2,19 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | 5,06 | 7,85 | 5,07 | -- | 30-sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | 7,99 | 5,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | -3,53 | -6,69 | 2,73 | -- | -- | -4,07 | 26-feb-2021 | 30-nov-2025 | -0,61 | -2,76 | 3,81 | -- | -- | -3,49 | 26-feb-2021 | 30-sep-2025 | -4,33 | -5,71 | 1,35 | -- | -- | -4,41 | 26-feb-2021 | 2,19 |
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 15,71 | 17,86 | 10,23 | -- | -- | 3,92 | -- | 30-sep-2025 | 12,39 | 11,44 | 11,26 | -- | -- | 3,41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 6,69 | 1,86 | 4,10 | -5,02 | 3,75 | 2,43 | 17-ago-2012 | 30-nov-2025 | 8,55 | 4,25 | 5,22 | -4,14 | 3,40 | 2,57 | 17-ago-2012 | 30-sep-2025 | 6,23 | -3,24 | 5,16 | -2,01 | 3,50 | 2,44 | 17-ago-2012 | 2,21 | ES |
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 11-dic-2025 | 10,32 | 5,54 | 7,77 | -1,65 | 7,48 | 5,19 | 14-dic-2012 | 30-nov-2025 | 12,13 | 8,02 | 8,95 | -0,74 | 7,11 | 5,33 | 14-dic-2012 | 30-sep-2025 | 9,08 | 0,21 | 8,99 | 1,44 | 7,19 | 5,18 | 14-dic-2012 | 0,99 | ES |
| I | EUR | 11-dic-2025 | -2,84 | -5,84 | 3,92 | -1,07 | 6,77 | 6,07 | 14-dic-2012 | 30-nov-2025 | 0,04 | -1,69 | 4,69 | -0,14 | 6,11 | 6,33 | 14-dic-2012 | 30-sep-2025 | -3,87 | -4,82 | 2,58 | 1,40 | 6,64 | 6,08 | 14-dic-2012 | 0,99 |
--
|
|
| I | GBP | 11-dic-2025 | 2,84 | 0,10 | 4,63 | -1,98 | 8,83 | 6,67 | 14-dic-2012 | 30-nov-2025 | 5,98 | 3,62 | 5,14 | -0,59 | 8,49 | 6,94 | 14-dic-2012 | 30-sep-2025 | 1,48 | -0,15 | 2,39 | 0,63 | 8,46 | 6,67 | 14-dic-2012 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | 5,06 | 7,85 | 4,59 | -- | 30-sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | 7,99 | 4,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209056
|
IH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 7,78 | 2,99 | 5,33 | -3,89 | -- | 5,44 | 10-feb-2016 | 30-nov-2025 | 9,65 | 5,44 | 6,46 | -2,99 | -- | 5,64 | 10-feb-2016 | 30-sep-2025 | 7,07 | -2,18 | 6,39 | -0,84 | -- | 5,48 | 10-feb-2016 | 1,01 | ES |
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* | 11-dic-2025 | 10,42 | 5,63 | 7,87 | -1,57 | 7,55 | 5,56 | 17-ago-2012 | 30-nov-2025 | 12,20 | 8,09 | 9,04 | -0,67 | 7,18 | 5,70 | 17-ago-2012 | 30-sep-2025 | 9,15 | 0,30 | 9,08 | 1,52 | 7,25 | 5,55 | 17-ago-2012 | 0,91 | ES |
| Z | EUR | 11-dic-2025 | -2,75 | -5,76 | 4,01 | -0,99 | 6,84 | 5,92 | 17-ago-2012 | 30-nov-2025 | 0,11 | -1,63 | 4,77 | -0,07 | 6,17 | 6,16 | 17-ago-2012 | 30-sep-2025 | -3,81 | -4,74 | 2,66 | 1,48 | 6,70 | 5,92 | 17-ago-2012 | 0,91 |
--
|
|
| Z | GBP | 11-dic-2025 | 2,93 | 0,19 | 4,72 | -1,90 | 8,90 | 6,79 | 17-ago-2012 | 30-nov-2025 | 6,05 | 3,69 | 5,23 | -0,52 | 8,55 | 7,05 | 17-ago-2012 | 30-sep-2025 | 1,54 | -0,07 | 2,48 | 0,70 | 8,52 | 6,79 | 17-ago-2012 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | 5,06 | 7,85 | 5,07 | -- | 30-sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | 7,99 | 5,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 7,98 | 3,16 | 5,43 | -3,81 | 5,06 | 3,14 | 25-ene-2013 | 30-nov-2025 | 9,81 | 5,58 | 6,55 | -2,91 | 4,70 | 3,28 | 25-ene-2013 | 30-sep-2025 | 7,22 | -2,04 | 6,49 | -0,76 | 4,80 | 3,13 | 25-ene-2013 | 0,93 |
--
|
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 11-dic-2025 | 6,45 | 5,76 | 8,13 | 1,61 | 3,72 | 3,86 | 07-mar-2011 | 30-nov-2025 | 6,30 | 6,30 | 8,75 | 1,83 | 3,58 | 3,86 | 07-mar-2011 | 30-sep-2025 | 5,96 | 6,20 | 9,76 | 2,50 | 3,83 | 3,88 | 07-mar-2011 | 1,69 | ES |
| A | EUR | 11-dic-2025 | -6,24 | -5,65 | 4,26 | 2,21 | 3,03 | 5,10 | 07-mar-2011 | 30-nov-2025 | -5,15 | -3,25 | 4,50 | 2,45 | 2,61 | 5,20 | 07-mar-2011 | 30-sep-2025 | -6,62 | 0,87 | 3,30 | 2,46 | 3,30 | 5,14 | 07-mar-2011 | 1,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 8,21 | 7,62 | 8,86 | 2,68 | 4,59 | 4,66 | -- | 30-sep-2025 | 7,34 | 6,48 | 9,69 | 3,11 | 4,69 | 4,66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 4,19 | 3,37 | 5,97 | -0,21 | 1,69 | 2,41 | 07-mar-2011 | 30-nov-2025 | 4,10 | 3,92 | 6,55 | 0,02 | 1,56 | 2,41 | 07-mar-2011 | 30-sep-2025 | 4,19 | 4,01 | 7,52 | 0,72 | 1,84 | 2,45 | 07-mar-2011 | 1,71 | ES |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 4,28 | 3,44 | 5,94 | -0,22 | 1,68 | 2,47 | 03-nov-2011 | 30-nov-2025 | 4,18 | 4,02 | 6,53 | 0,00 | 1,55 | 2,46 | 03-nov-2011 | 30-sep-2025 | 4,24 | 3,95 | 7,49 | 0,70 | 1,83 | 2,50 | 03-nov-2011 | 1,71 | ES |
|
ISIN: LU1697575261
|
AR | USD* | 11-dic-2025 | 6,41 | 5,72 | 8,12 | 1,60 | -- | 2,23 | 11-oct-2017 | 30-nov-2025 | 6,29 | 6,35 | 8,75 | 1,84 | -- | 2,23 | 11-oct-2017 | 30-sep-2025 | 5,96 | 6,22 | 9,77 | 2,51 | -- | 2,23 | 11-oct-2017 | 1,69 |
--
|
| AR | EUR | 11-dic-2025 | -6,28 | -5,68 | 4,25 | 2,20 | -- | 2,32 | 11-oct-2017 | 30-nov-2025 | -5,16 | -3,21 | 4,50 | 2,46 | -- | 2,48 | 11-oct-2017 | 30-sep-2025 | -6,62 | 0,89 | 3,32 | 2,47 | -- | 2,33 | 11-oct-2017 | 1,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 8,21 | 7,62 | 8,86 | 2,68 | -- | 3,73 | -- | 30-sep-2025 | 7,34 | 6,48 | 9,69 | 3,11 | -- | 3,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 11-dic-2025 | 6,42 | 5,76 | 8,13 | 1,61 | 3,72 | 4,01 | 03-nov-2011 | 30-nov-2025 | 6,29 | 6,33 | 8,75 | 1,83 | 3,58 | 4,01 | 03-nov-2011 | 30-sep-2025 | 5,95 | 6,19 | 9,77 | 2,50 | 3,83 | 4,03 | 03-nov-2011 | 1,69 | ES |
| AX | EUR | 11-dic-2025 | -6,27 | -5,65 | 4,26 | 2,21 | 3,03 | 5,16 | 03-nov-2011 | 30-nov-2025 | -5,16 | -3,23 | 4,49 | 2,45 | 2,61 | 5,26 | 03-nov-2011 | 30-sep-2025 | -6,63 | 0,86 | 3,31 | 2,46 | 3,30 | 5,21 | 03-nov-2011 | 1,69 |
--
|
|
| AX | GBP | 11-dic-2025 | -0,79 | 0,31 | 4,97 | 1,27 | 5,02 | 5,28 | 03-nov-2011 | 30-nov-2025 | 0,47 | 2,00 | 4,95 | 1,98 | 4,91 | 5,39 | 03-nov-2011 | 30-sep-2025 | -1,44 | 5,80 | 3,12 | 1,68 | 5,07 | 5,31 | 03-nov-2011 | 1,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 8,21 | 7,62 | 8,86 | 2,68 | 4,59 | 4,74 | -- | 30-sep-2025 | 7,34 | 6,48 | 9,69 | 3,11 | 4,69 | 4,73 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 11-dic-2025 | 7,21 | 6,54 | 8,94 | 2,37 | 4,47 | 3,57 | 24-abr-2013 | 30-nov-2025 | 7,02 | 7,11 | 9,56 | 2,60 | 4,32 | 3,57 | 24-abr-2013 | 30-sep-2025 | 6,55 | 6,96 | 10,59 | 3,27 | 4,57 | 3,58 | 24-abr-2013 | 0,94 | ES |
| I | EUR | 11-dic-2025 | -5,57 | -4,95 | 5,05 | 2,98 | 3,77 | 4,40 | 24-abr-2013 | 30-nov-2025 | -4,51 | -2,52 | 5,28 | 3,22 | 3,34 | 4,50 | 24-abr-2013 | 30-sep-2025 | -6,10 | 1,60 | 4,08 | 3,23 | 4,04 | 4,42 | 24-abr-2013 | 0,94 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 8,21 | 7,62 | 8,86 | 2,68 | 4,59 | 4,04 | -- | 30-sep-2025 | 7,34 | 6,48 | 9,69 | 3,11 | 4,69 | 4,03 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209569
|
IH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 4,90 | 4,15 | 6,73 | 0,52 | -- | 2,58 | 10-feb-2016 | 30-nov-2025 | 4,80 | 4,73 | 7,32 | 0,75 | -- | 2,58 | 10-feb-2016 | 30-sep-2025 | 4,77 | 4,80 | 8,30 | 1,46 | -- | 2,62 | 10-feb-2016 | 0,96 | ES |
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* | 11-dic-2025 | 7,27 | 6,61 | 9,03 | 2,45 | 4,52 | 4,62 | 07-mar-2011 | 30-nov-2025 | 7,09 | 7,19 | 9,65 | 2,67 | 4,38 | 4,62 | 07-mar-2011 | 30-sep-2025 | 6,61 | 7,06 | 10,67 | 3,34 | 4,63 | 4,64 | 07-mar-2011 | 0,86 | ES |
| Z | EUR | 11-dic-2025 | -5,52 | -4,88 | 5,13 | 3,05 | 3,83 | 5,87 | 07-mar-2011 | 30-nov-2025 | -4,45 | -2,45 | 5,36 | 3,29 | 3,40 | 5,96 | 07-mar-2011 | 30-sep-2025 | -6,05 | 1,69 | 4,16 | 3,30 | 4,10 | 5,91 | 07-mar-2011 | 0,86 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 8,21 | 7,62 | 8,86 | 2,68 | 4,59 | 4,66 | -- | 30-sep-2025 | 7,34 | 6,48 | 9,69 | 3,11 | 4,69 | 4,66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1026242203
|
ZH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 5,00 | 4,21 | 6,82 | 0,60 | 2,47 | 2,48 | 05-feb-2014 | 30-nov-2025 | 4,90 | 4,80 | 7,42 | 0,82 | 2,34 | 2,48 | 05-feb-2014 | 30-sep-2025 | 4,84 | 4,87 | 8,38 | 1,53 | 2,61 | 2,51 | 05-feb-2014 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU0947203971
|
ZHX (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 5,11 | 4,42 | 6,84 | 0,62 | -- | 1,00 | 31-ene-2018 | 30-nov-2025 | 4,99 | 4,94 | 7,43 | 0,85 | -- | 0,99 | 31-ene-2018 | 30-sep-2025 | 4,92 | 4,89 | 8,44 | 1,55 | -- | 1,00 | 31-ene-2018 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 11-dic-2025 | 12,63 | 11,03 | 11,70 | 2,24 | 3,90 | 5,92 | 01-feb-1997 | 30-nov-2025 | 12,16 | 11,72 | 12,34 | 2,38 | 3,71 | 5,91 | 01-feb-1997 | 30-sep-2025 | 9,12 | 9,52 | 14,45 | 2,73 | 3,87 | 5,85 | 01-feb-1997 | 1,64 | ES |
| A | EUR | 11-dic-2025 | -0,80 | -0,94 | 7,70 | 2,84 | 3,21 | 5,94 | 01-feb-1997 | 30-nov-2025 | 0,07 | 1,68 | 7,94 | 3,00 | 2,74 | 5,98 | 01-feb-1997 | 30-sep-2025 | -3,84 | 4,03 | 7,72 | 2,69 | 3,34 | 5,85 | 01-feb-1997 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 11-dic-2025 | 4,99 | 5,30 | 8,44 | 1,90 | 5,20 | 6,59 | 01-feb-1997 | 30-nov-2025 | 6,01 | 7,17 | 8,41 | 2,54 | 5,05 | 6,64 | 01-feb-1997 | 30-sep-2025 | 1,51 | 9,12 | 7,53 | 1,90 | 5,10 | 6,51 | 01-feb-1997 | 1,64 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 13,48 | 11,90 | 10,45 | 2,02 | 4,10 | 7,00 | -- | 30-sep-2025 | 10,66 | 8,52 | 12,29 | 2,27 | 4,16 | 6,95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 10,24 | 8,58 | 9,34 | 0,25 | 1,77 | 2,64 | 31-oct-2006 | 30-nov-2025 | 9,89 | 9,30 | 9,96 | 0,40 | 1,60 | 2,62 | 31-oct-2006 | 30-sep-2025 | 7,31 | 7,20 | 11,98 | 0,78 | 1,78 | 2,52 | 31-oct-2006 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 10,28 | 8,58 | 9,33 | 0,21 | 1,75 | 1,65 | 03-nov-2011 | 30-nov-2025 | 9,90 | 9,31 | 9,95 | 0,36 | 1,57 | 1,63 | 03-nov-2011 | 30-sep-2025 | 7,36 | 7,29 | 11,94 | 0,74 | 1,76 | 1,48 | 03-nov-2011 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 11-dic-2025 | 12,61 | 11,02 | 11,69 | 2,24 | 3,90 | 4,26 | 31-ene-2006 | 30-nov-2025 | 12,15 | 11,71 | 12,34 | 2,38 | 3,71 | 4,25 | 31-ene-2006 | 30-sep-2025 | 9,11 | 9,51 | 14,46 | 2,73 | 3,87 | 4,14 | 31-ene-2006 | 1,64 |
--
|
| AX | EUR | 11-dic-2025 | -0,81 | -0,95 | 7,70 | 2,84 | 3,21 | 4,43 | 31-ene-2006 | 30-nov-2025 | 0,07 | 1,67 | 7,95 | 3,00 | 2,74 | 4,48 | 31-ene-2006 | 30-sep-2025 | -3,84 | 4,02 | 7,73 | 2,68 | 3,34 | 4,31 | 31-ene-2006 | 1,64 |
--
|
|
| AX | GBP | 11-dic-2025 | 4,98 | 5,30 | 8,43 | 1,89 | 5,20 | 5,74 | 31-ene-2006 | 30-nov-2025 | 6,01 | 7,16 | 8,41 | 2,53 | 5,05 | 5,80 | 31-ene-2006 | 30-sep-2025 | 1,51 | 9,11 | 7,53 | 1,90 | 5,10 | 5,62 | 31-ene-2006 | 1,64 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 13,48 | 11,90 | 10,45 | 2,02 | 4,10 | 5,47 | -- | 30-sep-2025 | 10,66 | 8,52 | 12,29 | 2,27 | 4,16 | 5,38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 11-dic-2025 | 13,47 | 11,91 | 12,59 | 3,06 | 4,69 | 8,79 | 01-abr-1995 | 30-nov-2025 | 12,96 | 12,61 | 13,24 | 3,20 | 4,50 | 8,79 | 01-abr-1995 | 30-sep-2025 | 9,75 | 10,39 | 15,37 | 3,55 | 4,65 | 8,73 | 01-abr-1995 | 0,84 | ES |
| I | EUR | 11-dic-2025 | -0,06 | -0,15 | 8,57 | 3,67 | 4,00 | 9,24 | 01-abr-1995 | 30-nov-2025 | 0,79 | 2,49 | 8,81 | 3,83 | 3,52 | 9,28 | 01-abr-1995 | 30-sep-2025 | -3,28 | 4,85 | 8,59 | 3,51 | 4,12 | 9,14 | 01-abr-1995 | 0,84 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 13,48 | 11,90 | 10,45 | 2,02 | 4,10 | 8,89 | -- | 30-sep-2025 | 10,66 | 8,52 | 12,29 | 2,27 | 4,16 | 8,85 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266119469
|
IH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 11,01 | 9,35 | 10,23 | 1,03 | -- | 4,23 | 24-abr-2020 | 30-nov-2025 | 10,65 | 10,11 | 10,87 | 1,18 | -- | 4,19 | 24-abr-2020 | 30-sep-2025 | 7,91 | 8,18 | 12,84 | 1,56 | -- | 3,84 | 24-abr-2020 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* | 11-dic-2025 | 13,54 | 12,00 | 12,69 | 3,13 | 4,75 | 4,82 | 24-jun-2008 | 30-nov-2025 | 13,05 | 12,71 | 13,33 | 3,28 | 4,56 | 4,81 | 24-jun-2008 | 30-sep-2025 | 9,81 | 10,48 | 15,47 | 3,63 | 4,71 | 4,68 | 24-jun-2008 | 0,76 | ES |
| Z | EUR | 11-dic-2025 | 0,00 | -0,07 | 8,66 | 3,74 | 4,05 | 6,53 | 24-jun-2008 | 30-nov-2025 | 0,87 | 2,57 | 8,90 | 3,90 | 3,58 | 6,60 | 24-jun-2008 | 30-sep-2025 | -3,22 | 4,93 | 8,68 | 3,58 | 4,18 | 6,41 | 24-jun-2008 | 0,76 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 13,48 | 11,90 | 10,45 | 2,02 | 4,10 | 5,35 | -- | 30-sep-2025 | 10,66 | 8,52 | 12,29 | 2,27 | 4,16 | 5,25 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 11,15 | 9,51 | 10,38 | 1,15 | 2,61 | 3,20 | 23-oct-2009 | 30-nov-2025 | 10,75 | 10,25 | 11,01 | 1,30 | 2,43 | 3,18 | 23-oct-2009 | 30-sep-2025 | 8,00 | 8,37 | 12,99 | 1,68 | 2,61 | 3,05 | 23-oct-2009 | 0,78 |
--
|
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 11-dic-2025 | 13,12 | 13,32 | 12,85 | -- | -- | 5,68 | 03-mar-2021 | 30-nov-2025 | 12,60 | 13,58 | 13,13 | -- | -- | 5,62 | 03-mar-2021 | 30-sep-2025 | 9,64 | 11,78 | 14,22 | -- | -- | 5,21 | 03-mar-2021 | 1,64 | ES |
| A | EUR | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mar-2021 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mar-2021 | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mar-2021 | 1,64 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 14,15 | 12,50 | 9,71 | -- | -- | 2,18 | -- | 30-sep-2025 | 12,19 | 7,48 | 11,15 | -- | -- | 1,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 0,00 | 1,37 | -- | -- | -- | 6,98 | 21-mar-2024 | 30-nov-2025 | 0,82 | 3,47 | -- | -- | -- | 7,63 | 21-mar-2024 | 30-sep-2025 | -3,03 | 6,41 | -- | -- | -- | 5,77 | 21-mar-2024 | 1,64 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 1,85 | 2,38 | -- | -- | -- | 5,32 | -- | 30-sep-2025 | -1,13 | 2,08 | -- | -- | -- | 3,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407020
|
AH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 10,77 | 10,85 | -- | -- | -- | 9,67 | 21-mar-2024 | 30-nov-2025 | 10,35 | 11,23 | -- | -- | -- | 9,61 | 21-mar-2024 | 30-sep-2025 | 7,86 | 9,55 | -- | -- | -- | 9,07 | 21-mar-2024 | 1,66 | ES |
|
ISIN: LU3028669292
|
AHR (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-may-2025 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-may-2025 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-may-2025 | 1,67 |
--
|
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* | 11-dic-2025 | 13,95 | 14,24 | 13,60 | -- | -- | 6,32 | 03-mar-2021 | 30-nov-2025 | 13,44 | 14,60 | 13,89 | -- | -- | 6,26 | 03-mar-2021 | 30-sep-2025 | 10,29 | 12,68 | 14,95 | -- | -- | 5,85 | 03-mar-2021 | 0,84 | ES |
| I | EUR | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mar-2021 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mar-2021 | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mar-2021 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mar-2021 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mar-2021 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mar-2021 | 0,84 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 14,15 | 12,50 | 9,71 | -- | -- | 2,18 | -- | 30-sep-2025 | 12,19 | 7,48 | 11,15 | -- | -- | 1,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407293
|
I (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 0,74 | 2,19 | -- | -- | -- | 7,86 | 21-mar-2024 | 30-nov-2025 | 1,56 | 4,32 | -- | -- | -- | 8,52 | 21-mar-2024 | 30-sep-2025 | -2,48 | 7,27 | -- | -- | -- | 6,64 | 21-mar-2024 | 0,84 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 1,85 | 2,38 | -- | -- | -- | 5,32 | -- | 30-sep-2025 | -1,13 | 2,08 | -- | -- | -- | 3,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407376
|
IH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 11,57 | 11,73 | -- | -- | -- | 10,52 | 21-mar-2024 | 30-nov-2025 | 11,08 | 12,05 | -- | -- | -- | 10,43 | 21-mar-2024 | 30-sep-2025 | 8,45 | 10,40 | -- | -- | -- | 9,90 | 21-mar-2024 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU2607331506
|
J | USD* | 11-dic-2025 | 14,41 | 14,66 | 14,08 | 7,05 | -- | 7,38 | 25-sep-2019 | 30-nov-2025 | 13,82 | 15,01 | 14,36 | 7,27 | -- | 7,33 | 25-sep-2019 | 30-sep-2025 | 10,66 | 13,16 | 15,45 | 7,73 | -- | 7,03 | 25-sep-2019 | 0,43 |
--
|
| J | EUR | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-sep-2019 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-sep-2019 | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-sep-2019 | 0,43 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 14,15 | 12,50 | 9,71 | 1,97 | -- | 2,47 | -- | 30-sep-2025 | 12,19 | 7,48 | 11,15 | 2,54 | -- | 2,25 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607331688
|
JH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 12,04 | 12,22 | 11,82 | 5,13 | -- | 5,96 | 08-jun-2020 | 30-nov-2025 | 11,55 | 12,55 | 12,07 | 5,37 | -- | 5,91 | 08-jun-2020 | 30-sep-2025 | 8,80 | 10,86 | 13,14 | 5,84 | -- | 5,61 | 08-jun-2020 | 0,43 |
--
|
|
ISIN: LU2607331845
|
JHR (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 12,12 | 12,26 | 11,83 | -- | -- | 4,95 | 15-ene-2021 | 30-nov-2025 | 11,73 | 12,67 | 12,12 | -- | -- | 4,91 | 15-ene-2021 | 30-sep-2025 | 8,94 | 10,98 | 13,13 | -- | -- | 4,52 | 15-ene-2021 | 0,43 |
--
|
|
ISIN: LU2607332066
|
JR | USD* | 11-dic-2025 | 14,38 | 14,64 | 14,04 | -- | -- | 6,91 | 16-dic-2020 | 30-nov-2025 | 13,77 | 14,93 | 14,30 | -- | -- | 6,84 | 16-dic-2020 | 30-sep-2025 | 10,60 | 13,08 | 15,40 | -- | -- | 6,46 | 16-dic-2020 | 0,43 |
--
|
| JR | EUR | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-dic-2020 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-dic-2020 | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-dic-2020 | 0,43 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 14,15 | 12,50 | 9,71 | -- | -- | 1,55 | -- | 30-sep-2025 | 12,19 | 7,48 | 11,15 | -- | -- | 1,24 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* | 11-dic-2025 | 14,08 | 14,25 | 13,74 | 6,72 | -- | 7,07 | 14-oct-2019 | 30-nov-2025 | 13,48 | 14,60 | 13,98 | 6,92 | -- | 7,01 | 14-oct-2019 | 30-sep-2025 | 10,34 | 12,70 | 15,06 | 7,38 | -- | 6,71 | 14-oct-2019 | 0,76 | ES |
| Z | EUR | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-oct-2019 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-oct-2019 | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-oct-2019 | 0,76 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 14,15 | 12,50 | 9,71 | 1,97 | -- | 2,35 | -- | 30-sep-2025 | 12,19 | 7,48 | 11,15 | 2,54 | -- | 2,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332496
|
ZH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 11,73 | 11,82 | 11,48 | 4,79 | -- | 5,14 | 14-oct-2019 | 30-nov-2025 | 11,24 | 12,16 | 11,74 | 5,01 | -- | 5,09 | 14-oct-2019 | 30-sep-2025 | 8,61 | 10,52 | 12,82 | 5,50 | -- | 4,82 | 14-oct-2019 | 0,78 |
--
|
|
ISIN: LU2607332736
|
ZHR (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 11,74 | 11,87 | 11,46 | -- | -- | 6,15 | 25-ene-2022 | 30-nov-2025 | 11,26 | 12,25 | 11,73 | -- | -- | 6,08 | 25-ene-2022 | 30-sep-2025 | 8,61 | 10,59 | 12,80 | -- | -- | 5,67 | 25-ene-2022 | 0,78 |
--
|
|
ISIN: LU2607332819
|
ZR | USD* | 11-dic-2025 | 13,97 | 14,22 | 13,70 | 6,72 | -- | 7,09 | 14-oct-2019 | 30-nov-2025 | 13,37 | 14,49 | 13,95 | 6,94 | -- | 7,03 | 14-oct-2019 | 30-sep-2025 | 10,33 | 12,85 | 15,06 | 7,42 | -- | 6,75 | 14-oct-2019 | 0,76 |
--
|
| ZR | EUR | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-oct-2019 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-oct-2019 | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-oct-2019 | 0,76 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 14,15 | 12,50 | 9,71 | 1,97 | -- | 2,35 | -- | 30-sep-2025 | 12,19 | 7,48 | 11,15 | 2,54 | -- | 2,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 11-dic-2025 | 21,72 | 19,46 | 11,23 | 2,05 | -- | 2,96 | 06-nov-2020 | 30-nov-2025 | 21,20 | 19,44 | 11,38 | 2,62 | -- | 2,89 | 06-nov-2020 | 30-sep-2025 | 17,52 | 8,63 | 13,40 | -- | -- | 2,34 | 06-nov-2020 | 1,64 | ES |
| A | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-nov-2020 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-nov-2020 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-nov-2020 | 1,64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 17,51 | 15,24 | 9,72 | 1,51 | -- | 1,84 | -- | 30-sep-2025 | 15,41 | 7,35 | 11,25 | -- | -- | 1,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 7,64 | 6,85 | 7,22 | 2,70 | -- | 2,89 | 23-nov-2020 | 30-nov-2025 | 8,57 | 8,78 | 7,42 | 3,20 | -- | 3,09 | 23-nov-2020 | 30-sep-2025 | 4,01 | 3,43 | 6,77 | -- | -- | 2,29 | 23-nov-2020 | 1,64 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 4,84 | 4,88 | 5,42 | 2,13 | -- | 1,98 | -- | 30-sep-2025 | 1,71 | 1,97 | 4,71 | -- | -- | 1,41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 18,96 | 16,55 | -- | -- | -- | 11,66 | 19-jun-2024 | 30-nov-2025 | 18,55 | 16,62 | -- | -- | -- | 11,65 | 19-jun-2024 | 30-sep-2025 | 15,36 | 6,06 | -- | -- | -- | 10,88 | 19-jun-2024 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 18,95 | 16,52 | -- | -- | -- | 11,63 | 19-jun-2024 | 30-nov-2025 | 18,59 | 16,65 | -- | -- | -- | 11,65 | 19-jun-2024 | 30-sep-2025 | 15,42 | 6,06 | -- | -- | -- | 10,90 | 19-jun-2024 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 11-dic-2025 | 21,74 | 19,34 | 11,14 | 2,06 | -- | 2,70 | 24-nov-2020 | 30-nov-2025 | 21,28 | 19,40 | 11,31 | 2,65 | -- | 2,64 | 24-nov-2020 | 30-sep-2025 | 17,55 | 8,66 | 13,34 | -- | -- | 2,07 | 24-nov-2020 | 1,64 |
--
|
| AR | EUR | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov-2020 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov-2020 | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov-2020 | 1,64 |
--
|
|
| AR | GBP | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov-2020 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov-2020 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov-2020 | 1,64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 17,51 | 15,24 | 9,72 | 1,51 | -- | 1,54 | -- | 30-sep-2025 | 15,41 | 7,35 | 11,25 | -- | -- | 1,22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 11-dic-2025 | 22,69 | 20,36 | 11,97 | 2,67 | -- | 3,19 | 23-dic-2019 | 30-nov-2025 | 22,18 | 20,46 | 12,12 | 3,24 | -- | 3,13 | 23-dic-2019 | 30-sep-2025 | 18,31 | 9,51 | 14,15 | 3,70 | -- | 2,65 | 23-dic-2019 | 0,84 | ES |
| I | EUR | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-dic-2019 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-dic-2019 | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-dic-2019 | 0,84 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 17,51 | 15,24 | 9,72 | 1,51 | -- | 1,35 | -- | 30-sep-2025 | 15,41 | 7,35 | 11,25 | 2,32 | -- | 1,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* | 11-dic-2025 | 22,72 | 20,46 | 12,09 | 2,83 | -- | 3,47 | 01-feb-2018 | 30-nov-2025 | 22,16 | 20,46 | 12,20 | 3,39 | -- | 3,42 | 01-feb-2018 | 30-sep-2025 | 18,31 | 9,66 | 14,29 | 3,85 | -- | 3,06 | 01-feb-2018 | 0,76 | ES |
| Z | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-feb-2018 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-feb-2018 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-feb-2018 | 0,76 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 17,51 | 15,24 | 9,72 | 1,51 | -- | 1,05 | -- | 30-sep-2025 | 15,41 | 7,35 | 11,25 | 2,32 | -- | 0,84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188864
|
Z (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 8,51 | 7,72 | 8,10 | 3,47 | -- | 3,14 | 08-jun-2020 | 30-nov-2025 | 9,52 | 9,82 | 8,27 | 4,00 | -- | 3,34 | 08-jun-2020 | 30-sep-2025 | 4,67 | 4,28 | 7,61 | 3,83 | -- | 2,56 | 08-jun-2020 | 0,76 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 4,84 | 4,88 | 5,42 | 2,13 | -- | 1,64 | -- | 30-sep-2025 | 1,71 | 1,97 | 4,71 | 2,28 | -- | 1,11 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2629024121
|
ZH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 20,08 | 17,54 | 9,57 | 0,67 | -- | 3,60 | 20-dic-2018 | 30-nov-2025 | 19,61 | 17,62 | 9,69 | 1,24 | -- | 3,56 | 20-dic-2018 | 30-sep-2025 | 16,23 | 6,99 | 11,62 | 1,72 | -- | 3,21 | 20-dic-2018 | 0,78 |
--
|
|
ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* | 11-dic-2025 | 0,91 | -0,58 | 1,76 | -2,73 | -0,17 | 2,45 | 01-dic-1998 | 30-nov-2025 | 1,63 | 0,51 | 2,21 | -2,48 | -0,13 | 2,48 | 01-dic-1998 | 30-sep-2025 | 0,98 | 1,04 | 2,89 | -2,46 | -0,06 | 2,47 | 01-dic-1998 | 1,04 | ES |
| A | USD | 11-dic-2025 | 14,57 | 11,44 | 5,53 | -3,30 | 0,50 | 2,50 | 01-dic-1998 | 30-nov-2025 | 13,90 | 10,45 | 6,37 | -3,07 | 0,82 | 2,48 | 01-dic-1998 | 30-sep-2025 | 14,58 | 6,38 | 9,32 | -2,42 | 0,45 | 2,43 | 01-dic-1998 | 1,04 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 1,14 | -0,02 | 1,80 | -2,60 | -0,16 | 2,96 | -- | 30-sep-2025 | 0,48 | 0,43 | 2,31 | -2,59 | -0,12 | 2,95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* | 11-dic-2025 | 1,28 | -0,23 | 2,15 | -2,34 | 0,23 | 2,87 | 01-dic-1998 | 30-nov-2025 | 1,97 | 0,92 | 2,61 | -2,08 | 0,28 | 2,90 | 01-dic-1998 | 30-sep-2025 | 1,28 | 1,45 | 3,30 | -2,08 | 0,34 | 2,89 | 01-dic-1998 | 0,64 | ES |
| I | USD | 11-dic-2025 | 14,99 | 11,83 | 5,94 | -2,91 | 0,90 | 2,92 | 01-dic-1998 | 30-nov-2025 | 14,29 | 10,89 | 6,79 | -2,67 | 1,23 | 2,90 | 01-dic-1998 | 30-sep-2025 | 14,92 | 6,81 | 9,75 | -2,04 | 0,86 | 2,85 | 01-dic-1998 | 0,64 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 1,14 | -0,02 | 1,80 | -2,60 | -0,16 | 2,96 | -- | 30-sep-2025 | 0,48 | 0,43 | 2,31 | -2,59 | -0,12 | 2,95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* | 11-dic-2025 | 1,55 | 0,10 | 2,45 | -2,07 | 0,44 | 2,72 | 22-may-2008 | 30-nov-2025 | 2,21 | 1,21 | 2,90 | -1,82 | 0,48 | 2,76 | 22-may-2008 | 30-sep-2025 | 1,47 | 1,70 | 3,58 | -1,81 | 0,54 | 2,75 | 22-may-2008 | 0,36 | ES |
| Z | USD | 11-dic-2025 | 15,30 | 12,20 | 6,24 | -2,64 | 1,11 | 1,04 | 22-may-2008 | 30-nov-2025 | 14,55 | 11,20 | 7,09 | -2,41 | 1,43 | 1,00 | 22-may-2008 | 30-sep-2025 | 15,14 | 7,08 | 10,06 | -1,77 | 1,06 | 1,04 | 22-may-2008 | 0,36 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 1,14 | -0,02 | 1,80 | -2,60 | -0,16 | 2,32 | -- | 30-sep-2025 | 0,48 | 0,43 | 2,31 | -2,59 | -0,12 | 2,30 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* | 11-dic-2025 | 1,55 | 0,07 | 2,44 | -2,07 | -- | 0,09 | 17-sep-2018 | 30-nov-2025 | 2,20 | 1,17 | 2,88 | -1,83 | -- | 0,18 | 17-sep-2018 | 30-sep-2025 | 1,45 | 1,67 | 3,57 | -1,81 | -- | 0,08 | 17-sep-2018 | 0,36 |
--
|
| ZX | USD | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-sep-2018 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-sep-2018 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-sep-2018 | 0,36 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 1,14 | -0,02 | 1,80 | -2,60 | -- | -0,61 | -- | 30-sep-2025 | 0,48 | 0,43 | 2,31 | -2,59 | -- | -0,72 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 11-dic-2025 | 2,79 | 1,81 | 4,77 | -0,14 | 1,53 | 3,27 | 04-sep-2001 | 30-nov-2025 | 3,18 | 2,83 | 5,10 | 0,03 | 1,52 | 3,29 | 04-sep-2001 | 30-sep-2025 | 2,77 | 3,67 | 6,20 | 0,45 | 1,70 | 3,30 | 04-sep-2001 | 1,04 | ES |
| A | GBP | 11-dic-2025 | 8,79 | 8,23 | 5,48 | -1,06 | 3,49 | 4,72 | 04-sep-2001 | 30-nov-2025 | 9,31 | 8,39 | 5,56 | -0,42 | 3,79 | 4,74 | 04-sep-2001 | 30-sep-2025 | 8,48 | 8,74 | 6,00 | -0,33 | 3,44 | 4,75 | 04-sep-2001 | 1,04 |
--
|
|
| A | USD | 11-dic-2025 | 16,70 | 14,11 | 8,65 | -0,72 | 2,21 | 4,38 | 04-sep-2001 | 30-nov-2025 | 15,64 | 12,99 | 9,38 | -0,57 | 2,48 | 4,35 | 04-sep-2001 | 30-sep-2025 | 16,61 | 9,14 | 12,83 | 0,49 | 2,22 | 4,42 | 04-sep-2001 | 1,04 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | 1,38 | 3,42 | -- | 30-sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 3,43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 11-dic-2025 | 2,75 | 1,80 | 4,77 | -0,14 | 1,53 | 3,10 | 06-jul-2009 | 30-nov-2025 | 3,16 | 2,82 | 5,10 | 0,04 | 1,52 | 3,13 | 06-jul-2009 | 30-sep-2025 | 2,77 | 3,66 | 6,21 | 0,45 | 1,70 | 3,14 | 06-jul-2009 | 1,04 | ES |
| AX | GBP | 11-dic-2025 | 8,76 | 8,22 | 5,48 | -1,06 | 3,49 | 3,21 | 06-jul-2009 | 30-nov-2025 | 9,29 | 8,38 | 5,55 | -0,42 | 3,79 | 3,25 | 06-jul-2009 | 30-sep-2025 | 8,49 | 8,74 | 6,01 | -0,32 | 3,44 | 3,24 | 06-jul-2009 | 1,04 |
--
|
|
| AX | USD | 11-dic-2025 | 16,67 | 14,11 | 8,65 | -0,73 | 2,21 | 2,05 | 06-jul-2009 | 30-nov-2025 | 15,62 | 12,98 | 9,37 | -0,57 | 2,48 | 1,99 | 06-jul-2009 | 30-sep-2025 | 16,61 | 9,14 | 12,84 | 0,49 | 2,22 | 2,07 | 06-jul-2009 | 1,04 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | 1,38 | 3,11 | -- | 30-sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 3,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 11-dic-2025 | 3,18 | 2,22 | 5,19 | 0,26 | 1,94 | 3,70 | 04-sep-2001 | 30-nov-2025 | 3,55 | 3,23 | 5,52 | 0,43 | 1,92 | 3,72 | 04-sep-2001 | 30-sep-2025 | 3,09 | 4,08 | 6,63 | 0,85 | 2,11 | 3,73 | 04-sep-2001 | 0,64 | ES |
| I | USD | 11-dic-2025 | 17,14 | 14,57 | 9,09 | -0,33 | 2,62 | 4,82 | 04-sep-2001 | 30-nov-2025 | 16,06 | 13,43 | 9,81 | -0,17 | 2,89 | 4,79 | 04-sep-2001 | 30-sep-2025 | 16,98 | 9,58 | 13,29 | 0,89 | 2,64 | 4,86 | 04-sep-2001 | 0,64 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | 1,38 | 3,42 | -- | 30-sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 3,43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* | 11-dic-2025 | 3,16 | 2,23 | 5,18 | 0,26 | 1,94 | 2,33 | 08-oct-2013 | 30-nov-2025 | 3,55 | 3,24 | 5,53 | 0,44 | 1,93 | 2,37 | 08-oct-2013 | 30-sep-2025 | 3,08 | 4,09 | 6,63 | 0,85 | 2,11 | 2,37 | 08-oct-2013 | 0,64 |
--
|
| IX | USD | 11-dic-2025 | 17,13 | 14,58 | 9,08 | -0,33 | 2,62 | 1,12 | 08-oct-2013 | 30-nov-2025 | 16,05 | 13,43 | 9,82 | -0,17 | 2,89 | 1,05 | 08-oct-2013 | 30-sep-2025 | 16,96 | 9,59 | 13,30 | 0,89 | 2,64 | 1,13 | 08-oct-2013 | 0,64 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | 1,38 | 1,91 | -- | 30-sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 1,90 | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | 1,38 | 1,91 | -- | 30-sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 1,90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* | 11-dic-2025 | 3,46 | 2,53 | 5,50 | 0,56 | 2,19 | 3,35 | 28-ene-2010 | 30-nov-2025 | 3,85 | 3,55 | 5,84 | 0,74 | 2,18 | 3,38 | 28-ene-2010 | 30-sep-2025 | 3,31 | 4,39 | 6,94 | 1,15 | 2,36 | 3,38 | 28-ene-2010 | 0,34 |
--
|
| S | USD | 11-dic-2025 | 17,47 | 14,92 | 9,41 | -0,03 | 2,87 | 2,24 | 28-ene-2010 | 30-nov-2025 | 16,39 | 13,78 | 10,15 | 0,13 | 3,14 | 2,18 | 28-ene-2010 | 30-sep-2025 | 17,23 | 9,90 | 13,62 | 1,19 | 2,88 | 2,25 | 28-ene-2010 | 0,34 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | 1,38 | 2,66 | -- | 30-sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 2,66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 11-dic-2025 | 3,23 | 2,30 | 5,26 | 0,33 | 2,00 | 3,87 | 20-jun-2008 | 30-nov-2025 | 3,61 | 3,31 | 5,61 | 0,51 | 1,98 | 3,90 | 20-jun-2008 | 30-sep-2025 | 3,14 | 4,16 | 6,72 | 0,92 | 2,17 | 3,91 | 20-jun-2008 | 0,56 | ES |
| Z | USD | 11-dic-2025 | 17,21 | 14,66 | 9,17 | -0,26 | 2,68 | 2,19 | 20-jun-2008 | 30-nov-2025 | 16,12 | 13,51 | 9,90 | -0,10 | 2,95 | 2,14 | 20-jun-2008 | 30-sep-2025 | 17,04 | 9,67 | 13,38 | 0,96 | 2,69 | 2,21 | 20-jun-2008 | 0,56 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | 1,38 | 3,22 | -- | 30-sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 3,23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1732804833
|
ZH (CHF) | CHF* | 11-dic-2025 | 1,03 | -0,04 | 2,90 | -1,14 | -- | 0,28 | 14-mar-2018 | 30-nov-2025 | 1,50 | 0,98 | 3,24 | -0,95 | -- | 0,34 | 14-mar-2018 | 30-sep-2025 | 1,38 | 1,71 | 4,39 | -0,48 | -- | 0,34 | 14-mar-2018 | 0,60 |
--
|
|
ISIN: LU1732804759
|
ZH (USD) | USD* | 11-dic-2025 | 5,39 | 4,53 | 7,32 | 2,08 | -- | 3,36 | 14-mar-2018 | 30-nov-2025 | 5,68 | 5,51 | 7,67 | 2,24 | -- | 3,41 | 14-mar-2018 | 30-sep-2025 | 4,80 | 6,22 | 8,85 | 2,62 | -- | 3,37 | 14-mar-2018 | 0,58 | ES |
|
ISIN: LU2040186269
|
ZHX (GBP) | GBP* | 11-dic-2025 | 5,20 | 4,31 | 6,92 | 1,67 | -- | 2,07 | 21-ago-2019 | 30-nov-2025 | 5,53 | 5,32 | 7,24 | 1,85 | -- | 2,13 | 21-ago-2019 | 30-sep-2025 | 4,67 | 6,07 | 8,34 | 2,21 | -- | 2,05 | 21-ago-2019 | 0,58 |
--
|
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 11-dic-2025 | 3,30 | 2,35 | 5,26 | 0,33 | -- | 1,24 | 24-nov-2017 | 30-nov-2025 | 3,64 | 3,30 | 5,59 | 0,50 | -- | 1,29 | 24-nov-2017 | 30-sep-2025 | 3,18 | 4,16 | 6,70 | 0,91 | -- | 1,25 | 24-nov-2017 | 0,56 | ES |
| ZX | USD | 11-dic-2025 | 17,28 | 14,71 | 9,17 | -0,26 | -- | 1,05 | 24-nov-2017 | 30-nov-2025 | 16,16 | 13,50 | 9,89 | -0,11 | -- | 0,93 | 24-nov-2017 | 30-sep-2025 | 17,08 | 9,66 | 13,36 | 0,95 | -- | 1,05 | 24-nov-2017 | 0,56 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | -- | 0,91 | -- | 30-sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | -- | 0,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 11-dic-2025 | 4,23 | 4,30 | 6,97 | 3,22 | -- | 2,97 | 06-jul-2018 | 30-nov-2025 | 3,94 | 4,72 | 6,97 | 3,21 | -- | 2,94 | 06-jul-2018 | 30-sep-2025 | 3,64 | 5,81 | 7,98 | 3,65 | -- | 2,97 | 06-jul-2018 | 1,04 | ES |
| A | USD | 11-dic-2025 | 18,35 | 16,90 | 10,94 | 2,61 | -- | 2,97 | 06-jul-2018 | 30-nov-2025 | 16,49 | 15,06 | 11,32 | 2,58 | -- | 2,76 | 06-jul-2018 | 30-sep-2025 | 17,60 | 11,40 | 14,73 | 3,70 | -- | 2,96 | 06-jul-2018 | 1,04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 11-dic-2025 | 4,23 | 4,31 | 6,97 | 3,22 | -- | 2,97 | 06-jul-2018 | 30-nov-2025 | 3,91 | 4,72 | 6,96 | 3,20 | -- | 2,94 | 06-jul-2018 | 30-sep-2025 | 3,62 | 5,82 | 7,98 | 3,65 | -- | 2,97 | 06-jul-2018 | 1,04 |
--
|
| AX | USD | 11-dic-2025 | 18,34 | 16,91 | 10,94 | 2,61 | -- | 2,97 | 06-jul-2018 | 30-nov-2025 | 16,46 | 15,07 | 11,31 | 2,58 | -- | 2,76 | 06-jul-2018 | 30-sep-2025 | 17,58 | 11,41 | 14,72 | 3,69 | -- | 2,96 | 06-jul-2018 | 1,04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969064
|
I | EUR* | 11-dic-2025 | 4,63 | 4,69 | 7,40 | 3,63 | -- | 3,38 | 06-jul-2018 | 30-nov-2025 | 4,32 | 5,15 | 7,40 | 3,62 | -- | 3,35 | 06-jul-2018 | 30-sep-2025 | 3,96 | 6,24 | 8,41 | 4,07 | -- | 3,38 | 06-jul-2018 | 0,64 | ES |
| I | USD | 11-dic-2025 | 18,79 | 17,34 | 11,38 | 3,02 | -- | 3,38 | 06-jul-2018 | 30-nov-2025 | 16,92 | 15,54 | 11,77 | 2,99 | -- | 3,17 | 06-jul-2018 | 30-sep-2025 | 17,97 | 11,85 | 15,19 | 4,11 | -- | 3,37 | 06-jul-2018 | 0,64 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | 11-dic-2025 | 4,69 | 4,78 | 7,48 | 3,71 | -- | 3,44 | 06-jul-2018 | 30-nov-2025 | 4,38 | 5,20 | 7,48 | 3,69 | -- | 3,41 | 06-jul-2018 | 30-sep-2025 | 4,02 | 6,33 | 8,50 | 4,15 | -- | 3,44 | 06-jul-2018 | 0,56 | ES |
| Z | USD | 11-dic-2025 | 18,86 | 17,44 | 11,47 | 3,10 | -- | 3,44 | 06-jul-2018 | 30-nov-2025 | 16,99 | 15,60 | 11,86 | 3,07 | -- | 3,23 | 06-jul-2018 | 30-sep-2025 | 18,03 | 11,95 | 15,28 | 4,19 | -- | 3,44 | 06-jul-2018 | 0,56 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* | 11-dic-2025 | 1,67 | 0,19 | 2,94 | -1,80 | 0,90 | 3,28 | 01-feb-1997 | 30-nov-2025 | 2,29 | 1,34 | 3,33 | -1,59 | 0,90 | 3,30 | 01-feb-1997 | 30-sep-2025 | 1,67 | 1,91 | 4,32 | -1,35 | 1,02 | 3,30 | 01-feb-1997 | 1,04 | ES |
| A | USD | 11-dic-2025 | 15,43 | 12,30 | 6,76 | -2,37 | 1,58 | 3,26 | 01-feb-1997 | 30-nov-2025 | 14,64 | 11,35 | 7,53 | -2,19 | 1,85 | 3,24 | 01-feb-1997 | 30-sep-2025 | 15,37 | 7,29 | 10,84 | -1,31 | 1,54 | 3,29 | 01-feb-1997 | 1,04 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 1,75 | 0,69 | 2,56 | -2,04 | 0,28 | 3,60 | -- | 30-sep-2025 | 1,01 | 1,15 | 3,16 | -1,97 | 0,35 | 3,59 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* | 11-dic-2025 | 1,66 | 0,17 | 2,94 | -1,80 | 0,90 | 2,13 | 25-oct-2010 | 30-nov-2025 | 2,31 | 1,36 | 3,33 | -1,59 | 0,90 | 2,18 | 25-oct-2010 | 30-sep-2025 | 1,66 | 1,89 | 4,31 | -1,35 | 1,02 | 2,16 | 25-oct-2010 | 1,04 |
--
|
| AX | GBP | 11-dic-2025 | 7,60 | 6,49 | 3,64 | -2,70 | 2,85 | 2,02 | 25-oct-2010 | 30-nov-2025 | 8,38 | 6,84 | 3,78 | -2,04 | 3,16 | 2,08 | 25-oct-2010 | 30-sep-2025 | 7,31 | 6,88 | 4,12 | -2,10 | 2,74 | 2,03 | 25-oct-2010 | 1,04 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 1,75 | 0,69 | 2,56 | -2,04 | 0,28 | 1,90 | -- | 30-sep-2025 | 1,01 | 1,15 | 3,16 | -1,97 | 0,35 | 1,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* | 11-dic-2025 | 2,04 | 0,58 | 3,35 | -1,41 | 1,31 | 4,94 | 01-feb-1991 | 30-nov-2025 | 2,65 | 1,76 | 3,74 | -1,20 | 1,30 | 4,96 | 01-feb-1991 | 30-sep-2025 | 1,96 | 2,31 | 4,73 | -0,95 | 1,42 | 4,97 | 01-feb-1991 | 0,64 | ES |
| I | USD | 11-dic-2025 | 15,85 | 12,74 | 7,18 | -1,98 | 1,99 | 4,54 | 01-feb-1991 | 30-nov-2025 | 15,04 | 11,81 | 7,96 | -1,80 | 2,26 | 4,52 | 01-feb-1991 | 30-sep-2025 | 15,70 | 7,72 | 11,28 | -0,91 | 1,95 | 4,56 | 01-feb-1991 | 0,64 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 1,75 | 0,69 | 2,56 | -2,04 | 0,28 | 4,92 | -- | 30-sep-2025 | 1,01 | 1,15 | 3,16 | -1,97 | 0,35 | 4,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* | 11-dic-2025 | 2,11 | 0,66 | 3,43 | -1,33 | 1,37 | 3,47 | 21-ene-2009 | 30-nov-2025 | 2,73 | 1,82 | 3,83 | -1,13 | 1,36 | 3,51 | 21-ene-2009 | 30-sep-2025 | 2,04 | 2,40 | 4,83 | -0,88 | 1,48 | 3,51 | 21-ene-2009 | 0,56 | ES |
| Z | USD | 11-dic-2025 | 15,94 | 12,82 | 7,26 | -1,91 | 2,05 | 2,92 | 21-ene-2009 | 30-nov-2025 | 15,14 | 11,88 | 8,05 | -1,72 | 2,32 | 2,88 | 21-ene-2009 | 30-sep-2025 | 15,79 | 7,80 | 11,38 | -0,84 | 2,01 | 2,94 | 21-ene-2009 | 0,56 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 1,75 | 0,69 | 2,56 | -2,04 | 0,28 | 2,41 | -- | 30-sep-2025 | 1,01 | 1,15 | 3,16 | -1,97 | 0,35 | 2,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 11-dic-2025 | -1,17 | -3,11 | 10,46 | 1,21 | -- | 7,17 | 08-abr-2016 | 30-nov-2025 | -1,86 | 0,73 | 9,58 | 1,85 | -- | 7,12 | 08-abr-2016 | 30-sep-2025 | -3,19 | 0,55 | 13,57 | 3,24 | -- | 7,10 | 08-abr-2016 | 1,74 | ES |
| A | USD | 11-dic-2025 | 12,21 | 8,60 | 14,55 | 0,62 | -- | 7,51 | 08-abr-2016 | 30-nov-2025 | 9,99 | 10,68 | 14,04 | 1,24 | -- | 7,31 | 08-abr-2016 | 30-sep-2025 | 9,85 | 5,86 | 20,66 | 3,28 | -- | 7,43 | 08-abr-2016 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 16,28 | 15,71 | 12,17 | 11,14 | -- | 8,67 | -- | 30-sep-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | 12,14 | -- | 8,43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1961133557
|
AR | EUR* | 11-dic-2025 | -1,17 | -3,11 | 10,47 | 1,22 | -- | 7,64 | 15-mar-2019 | 30-nov-2025 | -1,86 | 0,73 | 9,58 | 1,85 | -- | 7,56 | 15-mar-2019 | 30-sep-2025 | -3,20 | 0,53 | 13,56 | 3,24 | -- | 7,53 | 15-mar-2019 | 1,74 |
--
|
| AR | USD | 11-dic-2025 | 12,21 | 8,59 | 14,56 | 0,62 | -- | 8,23 | 15-mar-2019 | 30-nov-2025 | 9,99 | 10,68 | 14,04 | 1,24 | -- | 7,95 | 15-mar-2019 | 30-sep-2025 | 9,84 | 5,84 | 20,66 | 3,28 | -- | 8,14 | 15-mar-2019 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 16,28 | 15,71 | 12,17 | 11,14 | -- | 8,99 | -- | 30-sep-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | 12,14 | -- | 8,66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 11-dic-2025 | -0,41 | -2,35 | 11,35 | 2,03 | -- | 8,04 | 08-abr-2016 | 30-nov-2025 | -1,13 | 1,53 | 10,46 | 2,67 | -- | 7,98 | 08-abr-2016 | 30-sep-2025 | -2,60 | 1,35 | 14,48 | 4,07 | -- | 7,96 | 08-abr-2016 | 0,94 | ES |
| I | USD | 11-dic-2025 | 13,07 | 9,45 | 15,48 | 1,43 | -- | 8,37 | 08-abr-2016 | 30-nov-2025 | 10,81 | 11,56 | 14,95 | 2,05 | -- | 8,18 | 08-abr-2016 | 30-sep-2025 | 10,52 | 6,71 | 21,64 | 4,11 | -- | 8,30 | 08-abr-2016 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 16,28 | 15,71 | 12,17 | 11,14 | -- | 8,67 | -- | 30-sep-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | 12,14 | -- | 8,43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 11-dic-2025 | -0,36 | -2,26 | 11,44 | 2,10 | -- | 8,10 | 08-abr-2016 | 30-nov-2025 | -1,09 | 1,60 | 10,55 | 2,75 | -- | 8,05 | 08-abr-2016 | 30-sep-2025 | -2,55 | 1,44 | 14,57 | 4,14 | -- | 8,02 | 08-abr-2016 | 0,86 | ES |
| Z | GBP | 11-dic-2025 | 5,46 | 3,90 | 12,20 | 1,16 | -- | 8,99 | 08-abr-2016 | 30-nov-2025 | 4,78 | 7,09 | 11,03 | 2,28 | -- | 8,94 | 08-abr-2016 | 30-sep-2025 | 2,87 | 6,41 | 14,36 | 3,34 | -- | 8,90 | 08-abr-2016 | 0,86 |
--
|
|
| Z | USD | 11-dic-2025 | 13,13 | 9,55 | 15,57 | 1,50 | -- | 8,44 | 08-abr-2016 | 30-nov-2025 | 10,86 | 11,64 | 15,05 | 2,13 | -- | 8,24 | 08-abr-2016 | 30-sep-2025 | 10,58 | 6,80 | 21,73 | 4,18 | -- | 8,36 | 08-abr-2016 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 16,28 | 15,71 | 12,17 | 11,14 | -- | 8,67 | -- | 30-sep-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | 12,14 | -- | 8,43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 11-dic-2025 | 3,61 | 3,22 | 4,28 | 0,64 | 1,11 | 0,97 | 30-sep-2014 | 30-nov-2025 | 3,68 | 3,76 | 4,40 | 0,69 | 1,07 | 0,98 | 30-sep-2014 | 30-sep-2025 | 3,31 | 4,20 | 5,14 | 0,97 | 1,17 | 0,96 | 30-sep-2014 | 1,24 | ES |
| A | USD | 11-dic-2025 | 17,64 | 15,70 | 8,14 | 0,05 | 1,79 | 0,33 | 30-sep-2014 | 30-nov-2025 | 16,20 | 14,01 | 8,65 | 0,08 | 2,03 | 0,22 | 30-sep-2014 | 30-sep-2025 | 17,23 | 9,70 | 11,71 | 1,01 | 1,69 | 0,30 | 30-sep-2014 | 1,24 |
--
|
|
|
ISIN: LU1135359625
|
AR | EUR* | 11-dic-2025 | 3,61 | 3,21 | 4,28 | 0,63 | 1,11 | 0,95 | 07-nov-2014 | 30-nov-2025 | 3,66 | 3,77 | 4,40 | 0,68 | 1,07 | 0,96 | 07-nov-2014 | 30-sep-2025 | 3,31 | 4,17 | 5,12 | 0,98 | 1,17 | 0,94 | 07-nov-2014 | 1,24 |
--
|
| AR | USD | 11-dic-2025 | 17,64 | 15,68 | 8,14 | 0,04 | 1,79 | 0,46 | 07-nov-2014 | 30-nov-2025 | 16,18 | 14,02 | 8,65 | 0,08 | 2,02 | 0,34 | 07-nov-2014 | 30-sep-2025 | 17,23 | 9,67 | 11,69 | 1,02 | 1,69 | 0,43 | 07-nov-2014 | 1,24 |
--
|
|
|
ISIN: LU2040189446
|
I | EUR* | 11-dic-2025 | 4,21 | 3,89 | 4,92 | 1,25 | -- | 1,52 | 30-ago-2019 | 30-nov-2025 | 4,25 | 4,40 | 5,04 | 1,30 | -- | 1,54 | 30-ago-2019 | 30-sep-2025 | 3,79 | 4,86 | 5,78 | 1,59 | -- | 1,51 | 30-ago-2019 | 0,63 | ES |
| I | USD | 11-dic-2025 | 18,32 | 16,45 | 8,81 | 0,65 | -- | 2,59 | 30-ago-2019 | 30-nov-2025 | 16,83 | 14,72 | 9,31 | 0,69 | -- | 2,39 | 30-ago-2019 | 30-sep-2025 | 17,77 | 10,40 | 12,39 | 1,63 | -- | 2,59 | 30-ago-2019 | 0,63 |
--
|
|
|
ISIN: LU2040189362
|
IR | EUR* | 11-dic-2025 | 4,22 | 3,86 | 4,90 | 1,24 | -- | 1,52 | 30-ago-2019 | 30-nov-2025 | 4,26 | 4,40 | 5,04 | 1,29 | -- | 1,53 | 30-ago-2019 | 30-sep-2025 | 3,80 | 4,84 | 5,78 | 1,59 | -- | 1,50 | 30-ago-2019 | 0,64 |
--
|
| IR | USD | 11-dic-2025 | 18,33 | 16,40 | 8,79 | 0,65 | -- | 2,58 | 30-ago-2019 | 30-nov-2025 | 16,85 | 14,71 | 9,32 | 0,68 | -- | 2,39 | 30-ago-2019 | 30-sep-2025 | 17,79 | 10,38 | 12,39 | 1,63 | -- | 2,59 | 30-ago-2019 | 0,64 |
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* | 11-dic-2025 | 4,28 | 3,95 | 4,99 | 1,32 | 1,78 | 1,64 | 30-sep-2014 | 30-nov-2025 | 4,28 | 4,46 | 5,12 | 1,36 | 1,73 | 1,65 | 30-sep-2014 | 30-sep-2025 | 3,82 | 4,92 | 5,86 | 1,65 | 1,84 | 1,63 | 30-sep-2014 | 0,56 |
--
|
| Z | USD | 11-dic-2025 | 18,39 | 16,51 | 8,89 | 0,72 | 2,47 | 0,99 | 30-sep-2014 | 30-nov-2025 | 16,87 | 14,78 | 9,39 | 0,75 | 2,69 | 0,88 | 30-sep-2014 | 30-sep-2025 | 17,81 | 10,46 | 12,47 | 1,69 | 2,36 | 0,96 | 30-sep-2014 | 0,56 |
--
|
|
|
ISIN: LU2040189289
|
ZR | EUR* | 11-dic-2025 | 4,26 | 3,94 | 4,98 | 1,31 | -- | 1,58 | 30-ago-2019 | 30-nov-2025 | 4,30 | 4,48 | 5,12 | 1,36 | -- | 1,60 | 30-ago-2019 | 30-sep-2025 | 3,80 | 4,88 | 5,83 | 1,65 | -- | 1,56 | 30-ago-2019 | 0,56 |
--
|
| ZR | USD | 11-dic-2025 | 18,37 | 16,50 | 8,87 | 0,72 | -- | 2,64 | 30-ago-2019 | 30-nov-2025 | 16,90 | 14,80 | 9,39 | 0,75 | -- | 2,45 | 30-ago-2019 | 30-sep-2025 | 17,78 | 10,42 | 12,45 | 1,69 | -- | 2,65 | 30-ago-2019 | 0,56 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* | 11-dic-2025 | 3,72 | 3,55 | 7,40 | 2,68 | 3,42 | 2,54 | 01-dic-1998 | 30-nov-2025 | 3,62 | 4,12 | 7,37 | 2,80 | 3,29 | 2,54 | 01-dic-1998 | 30-sep-2025 | 3,45 | 5,15 | 9,52 | 3,84 | 3,63 | 2,54 | 01-dic-1998 | 1,09 | ES |
| A | GBP | 11-dic-2025 | 9,78 | 10,08 | 8,13 | 1,74 | 5,42 | 3,37 | 01-dic-1998 | 30-nov-2025 | 9,77 | 9,75 | 7,83 | 2,33 | 5,60 | 3,37 | 01-dic-1998 | 30-sep-2025 | 9,20 | 10,30 | 9,32 | 3,04 | 5,40 | 3,37 | 01-dic-1998 | 1,09 |
--
|
|
| A | USD | 11-dic-2025 | 17,77 | 16,06 | 11,38 | 2,08 | 4,11 | 2,58 | 01-dic-1998 | 30-nov-2025 | 16,13 | 14,41 | 11,74 | 2,18 | 4,26 | 2,53 | 01-dic-1998 | 30-sep-2025 | 17,38 | 10,71 | 16,36 | 3,88 | 4,16 | 2,50 | 01-dic-1998 | 1,09 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 4,85 | 5,51 | 8,21 | 3,23 | 3,89 | 4,65 | -- | 30-sep-2025 | 4,68 | 6,45 | 10,12 | 4,15 | 4,26 | 4,67 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 11-dic-2025 | 3,72 | 3,54 | 7,41 | 2,68 | 3,42 | 5,00 | 03-nov-2011 | 30-nov-2025 | 3,61 | 4,13 | 7,36 | 2,79 | 3,29 | 5,00 | 03-nov-2011 | 30-sep-2025 | 3,44 | 5,13 | 9,52 | 3,84 | 3,63 | 5,05 | 03-nov-2011 | 1,09 | ES |
| AX | GBP | 11-dic-2025 | 9,78 | 10,07 | 8,15 | 1,74 | 5,42 | 5,12 | 03-nov-2011 | 30-nov-2025 | 9,76 | 9,76 | 7,83 | 2,33 | 5,61 | 5,13 | 03-nov-2011 | 30-sep-2025 | 9,20 | 10,28 | 9,32 | 3,04 | 5,40 | 5,15 | 03-nov-2011 | 1,09 |
--
|
|
| AX | USD | 11-dic-2025 | 17,77 | 16,05 | 11,40 | 2,08 | 4,11 | 3,85 | 03-nov-2011 | 30-nov-2025 | 16,12 | 14,42 | 11,73 | 2,17 | 4,27 | 3,75 | 03-nov-2011 | 30-sep-2025 | 17,38 | 10,69 | 16,36 | 3,88 | 4,17 | 3,88 | 03-nov-2011 | 1,09 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 4,85 | 5,51 | 8,21 | 3,23 | 3,89 | 5,50 | -- | 30-sep-2025 | 4,68 | 6,45 | 10,12 | 4,15 | 4,26 | 5,56 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 11-dic-2025 | 4,12 | 3,96 | 7,84 | 3,09 | 3,83 | 2,97 | 01-dic-1998 | 30-nov-2025 | 4,00 | 4,54 | 7,78 | 3,20 | 3,70 | 2,97 | 01-dic-1998 | 30-sep-2025 | 3,75 | 5,57 | 9,95 | 4,25 | 4,05 | 2,98 | 01-dic-1998 | 0,69 | ES |
| I | USD | 11-dic-2025 | 18,22 | 16,52 | 11,83 | 2,49 | 4,53 | 3,02 | 01-dic-1998 | 30-nov-2025 | 16,56 | 14,87 | 12,17 | 2,58 | 4,68 | 2,97 | 01-dic-1998 | 30-sep-2025 | 17,73 | 11,14 | 16,82 | 4,29 | 4,59 | 2,94 | 01-dic-1998 | 0,69 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 4,85 | 5,51 | 8,21 | 3,23 | 3,89 | 4,65 | -- | 30-sep-2025 | 4,68 | 6,45 | 10,12 | 4,15 | 4,26 | 4,67 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* | 11-dic-2025 | 4,19 | 4,04 | 7,93 | 3,17 | 3,90 | 6,21 | 09-jul-2008 | 30-nov-2025 | 4,06 | 4,62 | 7,88 | 3,28 | 3,76 | 6,21 | 09-jul-2008 | 30-sep-2025 | 3,81 | 5,66 | 10,04 | 4,33 | 4,11 | 6,26 | 09-jul-2008 | 0,61 | ES |
| Z | USD | 11-dic-2025 | 18,29 | 16,61 | 11,93 | 2,57 | 4,59 | 4,45 | 09-jul-2008 | 30-nov-2025 | 16,62 | 14,96 | 12,27 | 2,66 | 4,74 | 4,37 | 09-jul-2008 | 30-sep-2025 | 17,79 | 11,24 | 16,92 | 4,38 | 4,65 | 4,47 | 09-jul-2008 | 0,61 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 4,85 | 5,51 | 8,21 | 3,23 | 3,89 | 6,11 | -- | 30-sep-2025 | 4,68 | 6,45 | 10,12 | 4,15 | 4,26 | 6,16 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360611460
|
ZX | EUR* | 11-dic-2025 | 4,19 | 4,02 | 7,92 | 3,16 | 3,89 | 4,12 | 22-ene-2013 | 30-nov-2025 | 4,06 | 4,63 | 7,86 | 3,28 | 3,76 | 4,12 | 22-ene-2013 | 30-sep-2025 | 3,81 | 5,63 | 10,04 | 4,32 | 4,10 | 4,15 | 22-ene-2013 | 0,61 | ES |
| ZX | GBP | 11-dic-2025 | 10,28 | 10,58 | 8,66 | 2,22 | 5,90 | 4,48 | 22-ene-2013 | 30-nov-2025 | 10,24 | 10,28 | 8,33 | 2,81 | 6,08 | 4,48 | 22-ene-2013 | 30-sep-2025 | 9,58 | 10,80 | 9,84 | 3,52 | 5,88 | 4,50 | 22-ene-2013 | 0,61 |
--
|
|
| ZX | USD | 11-dic-2025 | 18,30 | 16,59 | 11,92 | 2,56 | 4,59 | 3,14 | 22-ene-2013 | 30-nov-2025 | 16,63 | 14,96 | 12,25 | 2,65 | 4,74 | 3,03 | 22-ene-2013 | 30-sep-2025 | 17,79 | 11,21 | 16,91 | 4,37 | 4,64 | 3,15 | 22-ene-2013 | 0,61 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 4,85 | 5,51 | 8,21 | 3,23 | 3,89 | 4,20 | -- | 30-sep-2025 | 4,68 | 6,45 | 10,12 | 4,15 | 4,26 | 4,25 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889384
|
A | EUR* | 11-dic-2025 | 3,18 | 3,32 | -- | -- | -- | 5,24 | 07-feb-2023 | 30-nov-2025 | 3,03 | 3,40 | -- | -- | -- | 5,24 | 07-feb-2023 | 30-sep-2025 | 2,61 | 4,02 | -- | -- | -- | 5,42 | 07-feb-2023 | 0,99 | ES |
| A | GBP | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 0,99 |
--
|
|
| A | USD | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 0,99 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 2,03 | 2,30 | -- | -- | -- | 3,13 | -- | 30-sep-2025 | 1,71 | 2,53 | -- | -- | -- | 3,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889467
|
I | EUR* | 11-dic-2025 | 3,64 | 3,83 | -- | -- | -- | 5,76 | 07-feb-2023 | 30-nov-2025 | 3,47 | 3,87 | -- | -- | -- | 5,76 | 07-feb-2023 | 30-sep-2025 | 2,97 | 4,52 | -- | -- | -- | 5,94 | 07-feb-2023 | 0,49 | ES |
| I | GBP | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 0,49 |
--
|
|
| I | USD | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 0,49 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 2,03 | 2,30 | -- | -- | -- | 3,13 | -- | 30-sep-2025 | 1,71 | 2,53 | -- | -- | -- | 3,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889202
|
J | EUR* | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-jul-2025 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-jul-2025 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-jul-2025 | 0,26 |
--
|
| J | USD | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-jul-2025 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-jul-2025 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-jul-2025 | 0,26 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889541
|
Z | EUR* | 11-dic-2025 | 3,74 | 3,93 | -- | -- | -- | 5,85 | 07-feb-2023 | 30-nov-2025 | 3,57 | 3,97 | -- | -- | -- | 5,85 | 07-feb-2023 | 30-sep-2025 | 3,04 | 4,63 | -- | -- | -- | 6,02 | 07-feb-2023 | 0,41 | ES |
| Z | GBP | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 0,41 |
--
|
|
| Z | USD | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 0,41 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 2,03 | 2,30 | -- | -- | -- | 3,13 | -- | 30-sep-2025 | 1,71 | 2,53 | -- | -- | -- | 3,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 11-dic-2025 | 7,02 | 6,28 | 6,41 | 2,56 | 3,28 | 3,35 | 03-dic-2012 | 30-nov-2025 | 7,35 | 7,06 | 6,85 | 2,68 | 3,35 | 3,39 | 03-dic-2012 | 30-sep-2025 | 5,99 | 4,71 | 6,31 | 2,55 | 3,20 | 3,33 | 03-dic-2012 | 1,24 | ES |
| A | EUR | 11-dic-2025 | -5,74 | -5,18 | 2,60 | 3,16 | 2,59 | 4,20 | 03-dic-2012 | 30-nov-2025 | -4,21 | -2,57 | 2,67 | 3,30 | 2,38 | 4,34 | 03-dic-2012 | 30-sep-2025 | -6,59 | -0,55 | 0,06 | 2,51 | 2,68 | 4,19 | 03-dic-2012 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 8,35 | 6,57 | 4,67 | 0,15 | 1,57 | 1,68 | -- | 30-sep-2025 | 6,76 | 3,39 | 5,05 | -0,14 | 1,41 | 1,59 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713894
|
A (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | -5,39 | -4,90 | 2,65 | -- | -- | 1,08 | 29-abr-2022 | 30-nov-2025 | -3,86 | -2,51 | 3,03 | -- | -- | 1,54 | 29-abr-2022 | 30-sep-2025 | -6,26 | -0,35 | 0,04 | -- | -- | 0,87 | 29-abr-2022 | 1,23 |
--
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | -3,32 | -3,02 | 0,58 | -- | -- | 0,20 | -- | 30-sep-2025 | -5,92 | -1,80 | -1,13 | -- | -- | -0,59 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068660
|
AH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 4,76 | 3,93 | 4,23 | 0,73 | 1,26 | 1,73 | 03-dic-2012 | 30-nov-2025 | 5,13 | 4,67 | 4,64 | 0,84 | 1,34 | 1,76 | 03-dic-2012 | 30-sep-2025 | 4,19 | 2,44 | 4,09 | 0,76 | 1,22 | 1,71 | 03-dic-2012 | 1,26 | ES |
|
ISIN: LU1610904259
|
AH (SEK) | SEK* | 11-dic-2025 | 4,68 | 3,82 | 4,16 | 0,88 | -- | 0,93 | 06-jun-2017 | 30-nov-2025 | 5,11 | 4,60 | 4,61 | 1,02 | -- | 0,98 | 06-jun-2017 | 30-sep-2025 | 4,19 | 2,27 | 4,08 | 0,95 | -- | 0,89 | 06-jun-2017 | 1,26 | ES |
|
ISIN: LU0857970346
|
AHR (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 4,72 | 3,85 | 4,16 | 0,69 | -- | 0,88 | 04-may-2018 | 30-nov-2025 | 5,13 | 4,67 | 4,59 | 0,82 | -- | 0,94 | 04-may-2018 | 30-sep-2025 | 4,21 | 2,38 | 4,06 | 0,74 | -- | 0,84 | 04-may-2018 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 4,74 | 3,90 | 4,21 | 0,73 | -- | 0,91 | 04-may-2018 | 30-nov-2025 | 5,11 | 4,69 | 4,63 | 0,84 | -- | 0,96 | 04-may-2018 | 30-sep-2025 | 4,22 | 2,45 | 4,11 | 0,77 | -- | 0,86 | 04-may-2018 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU0960658093
|
AR | USD* | 11-dic-2025 | 7,02 | 6,28 | 6,40 | 2,55 | -- | 2,80 | 11-oct-2017 | 30-nov-2025 | 7,39 | 7,06 | 6,86 | 2,68 | -- | 2,85 | 11-oct-2017 | 30-sep-2025 | 6,00 | 4,69 | 6,30 | 2,54 | -- | 2,75 | 11-oct-2017 | 1,24 |
--
|
| AR | EUR | 11-dic-2025 | -5,74 | -5,18 | 2,60 | 3,16 | -- | 2,89 | 11-oct-2017 | 30-nov-2025 | -4,18 | -2,56 | 2,68 | 3,31 | -- | 3,11 | 11-oct-2017 | 30-sep-2025 | -6,59 | -0,56 | 0,05 | 2,50 | -- | 2,85 | 11-oct-2017 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 8,35 | 6,57 | 4,67 | 0,15 | -- | 1,44 | -- | 30-sep-2025 | 6,76 | 3,39 | 5,05 | -0,14 | -- | 1,28 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 11-dic-2025 | 7,58 | 6,88 | 7,00 | 3,13 | 3,85 | 3,93 | 03-dic-2012 | 30-nov-2025 | 7,89 | 7,66 | 7,44 | 3,25 | 3,92 | 3,97 | 03-dic-2012 | 30-sep-2025 | 6,40 | 5,25 | 6,88 | 3,11 | 3,78 | 3,91 | 03-dic-2012 | 0,69 | ES |
| I | EUR | 11-dic-2025 | -5,25 | -4,64 | 3,17 | 3,74 | 3,16 | 4,78 | 03-dic-2012 | 30-nov-2025 | -3,74 | -2,02 | 3,24 | 3,87 | 2,95 | 4,92 | 03-dic-2012 | 30-sep-2025 | -6,23 | -0,03 | 0,60 | 3,07 | 3,25 | 4,77 | 03-dic-2012 | 0,69 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 8,35 | 6,57 | 4,67 | 0,15 | 1,57 | 1,68 | -- | 30-sep-2025 | 6,76 | 3,39 | 5,05 | -0,14 | 1,41 | 1,59 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0905737051
|
IH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 5,26 | 4,42 | 4,78 | 1,27 | 1,82 | 2,13 | 25-abr-2013 | 30-nov-2025 | 5,65 | 5,21 | 5,20 | 1,39 | 1,90 | 2,16 | 25-abr-2013 | 30-sep-2025 | 4,61 | 2,92 | 4,66 | 1,31 | 1,78 | 2,11 | 25-abr-2013 | 0,71 | ES |
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 5,44 | 4,60 | 4,83 | 1,30 | 1,83 | 2,14 | 25-abr-2013 | 30-nov-2025 | 5,81 | 5,38 | 5,26 | 1,42 | 1,91 | 2,17 | 25-abr-2013 | 30-sep-2025 | 4,76 | 3,11 | 4,72 | 1,34 | 1,79 | 2,12 | 25-abr-2013 | 0,71 | ES |
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | 11-dic-2025 | 7,66 | 6,97 | 7,09 | 3,21 | 3,91 | 3,98 | 03-dic-2012 | 30-nov-2025 | 7,95 | 7,73 | 7,52 | 3,32 | 3,98 | 4,01 | 03-dic-2012 | 30-sep-2025 | 6,47 | 5,35 | 6,97 | 3,19 | 3,83 | 3,96 | 03-dic-2012 | 0,61 | ES |
| Z | EUR | 11-dic-2025 | -5,17 | -4,56 | 3,26 | 3,81 | 3,22 | 4,83 | 03-dic-2012 | 30-nov-2025 | -3,68 | -1,96 | 3,32 | 3,95 | 3,01 | 4,97 | 03-dic-2012 | 30-sep-2025 | -6,17 | 0,07 | 0,68 | 3,15 | 3,30 | 4,82 | 03-dic-2012 | 0,61 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 8,35 | 6,57 | 4,67 | 0,15 | 1,57 | 1,68 | -- | 30-sep-2025 | 6,76 | 3,39 | 5,05 | -0,14 | 1,41 | 1,59 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0908572075
|
ZH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 5,47 | 4,65 | 4,94 | 1,39 | -- | 1,48 | 19-may-2017 | 30-nov-2025 | 5,84 | 5,41 | 5,37 | 1,52 | -- | 1,52 | 19-may-2017 | 30-sep-2025 | 4,80 | 3,19 | 4,82 | 1,43 | -- | 1,43 | 19-may-2017 | 0,63 | ES |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 11-dic-2025 | 2,20 | 1,30 | 4,03 | 1,47 | -- | 0,97 | 23-ago-2016 | 30-nov-2025 | 2,35 | 2,12 | 4,05 | 1,52 | -- | 0,99 | 23-ago-2016 | 30-sep-2025 | 1,01 | 2,27 | 3,51 | 1,52 | -- | 0,87 | 23-ago-2016 | 1,25 | ES |
| A | USD | 11-dic-2025 | 16,04 | 13,54 | 7,89 | 0,88 | -- | 1,39 | 23-ago-2016 | 30-nov-2025 | 14,71 | 12,21 | 8,29 | 0,91 | -- | 1,26 | 23-ago-2016 | 30-sep-2025 | 14,62 | 7,67 | 9,98 | 1,57 | -- | 1,28 | 23-ago-2016 | 1,25 |
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* | 11-dic-2025 | 2,92 | 2,06 | 4,79 | 2,21 | -- | 1,69 | 23-ago-2016 | 30-nov-2025 | 3,03 | 2,88 | 4,82 | 2,25 | -- | 1,71 | 23-ago-2016 | 30-sep-2025 | 1,59 | 3,04 | 4,27 | 2,26 | -- | 1,58 | 23-ago-2016 | 0,52 |
--
|
| Z | USD | 11-dic-2025 | 16,86 | 14,39 | 8,68 | 1,61 | -- | 2,10 | 23-ago-2016 | 30-nov-2025 | 15,47 | 13,05 | 9,08 | 1,63 | -- | 1,98 | 23-ago-2016 | 30-sep-2025 | 15,27 | 8,48 | 10,79 | 2,30 | -- | 2,00 | 23-ago-2016 | 0,52 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 11-dic-2025 | 1,57 | -0,27 | 5,60 | 3,24 | -- | 1,87 | 16-ago-2016 | 30-nov-2025 | 1,95 | 1,08 | 5,66 | 3,33 | -- | 1,92 | 16-ago-2016 | 30-sep-2025 | -0,38 | 0,83 | 5,07 | 3,39 | -- | 1,69 | 16-ago-2016 | 1,75 |
--
|
| A | USD | 11-dic-2025 | 15,32 | 11,78 | 9,51 | 2,64 | -- | 2,34 | 16-ago-2016 | 30-nov-2025 | 14,26 | 11,07 | 9,96 | 2,71 | -- | 2,25 | 16-ago-2016 | 30-sep-2025 | 13,05 | 6,16 | 11,64 | 3,44 | -- | 2,17 | 16-ago-2016 | 1,75 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 11-dic-2025 | 2,58 | 0,73 | 6,70 | 4,30 | -- | 3,00 | 16-ago-2016 | 30-nov-2025 | 2,93 | 2,13 | 6,75 | 4,39 | -- | 3,05 | 16-ago-2016 | 30-sep-2025 | 0,44 | 1,90 | 6,17 | 4,46 | -- | 2,83 | 16-ago-2016 | 0,72 |
--
|
| Z | USD | 11-dic-2025 | 16,47 | 12,91 | 10,65 | 3,69 | -- | 3,48 | 16-ago-2016 | 30-nov-2025 | 15,36 | 12,22 | 11,09 | 3,76 | -- | 3,39 | 16-ago-2016 | 30-sep-2025 | 13,97 | 7,28 | 12,80 | 4,50 | -- | 3,31 | 16-ago-2016 | 0,72 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 11-dic-2025 | 1,74 | -0,09 | 5,66 | 3,46 | 1,88 | 2,25 | 31-jul-2014 | 30-nov-2025 | 2,02 | 1,13 | 5,69 | 3,53 | 1,71 | 2,28 | 31-jul-2014 | 30-sep-2025 | -0,25 | 1,15 | 5,33 | 3,49 | 1,74 | 2,11 | 31-jul-2014 | 1,74 | ES |
| A | USD | 11-dic-2025 | 15,51 | 11,98 | 9,58 | 2,86 | 2,56 | 1,09 | 31-jul-2014 | 30-nov-2025 | 14,34 | 11,12 | 9,99 | 2,91 | 2,67 | 1,00 | 31-jul-2014 | 30-sep-2025 | 13,18 | 6,50 | 11,91 | 3,54 | 2,27 | 0,93 | 31-jul-2014 | 1,74 |
--
|
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 11-dic-2025 | 1,74 | -0,13 | 5,66 | 3,46 | 1,88 | 2,25 | 31-jul-2014 | 30-nov-2025 | 2,07 | 1,18 | 5,70 | 3,54 | 1,72 | 2,29 | 31-jul-2014 | 30-sep-2025 | -0,27 | 1,13 | 5,32 | 3,49 | 1,74 | 2,11 | 31-jul-2014 | 1,74 | ES |
| AR | USD | 11-dic-2025 | 15,52 | 11,94 | 9,58 | 2,86 | 2,57 | 1,10 | 31-jul-2014 | 30-nov-2025 | 14,40 | 11,17 | 10,00 | 2,91 | 2,68 | 1,01 | 31-jul-2014 | 30-sep-2025 | 13,16 | 6,47 | 11,90 | 3,53 | 2,27 | 0,93 | 31-jul-2014 | 1,74 |
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 11-dic-2025 | 2,68 | 0,86 | 6,68 | 4,46 | -- | 3,22 | 05-feb-2016 | 30-nov-2025 | 2,92 | 2,12 | 6,71 | 4,52 | -- | 3,25 | 05-feb-2016 | 30-sep-2025 | 0,45 | 2,11 | 6,34 | 4,48 | -- | 3,05 | 05-feb-2016 | 0,79 | ES |
| I | USD | 11-dic-2025 | 16,58 | 13,04 | 10,63 | 3,85 | -- | 3,78 | 05-feb-2016 | 30-nov-2025 | 15,34 | 12,21 | 11,05 | 3,89 | -- | 3,68 | 05-feb-2016 | 30-sep-2025 | 13,98 | 7,50 | 12,99 | 4,53 | -- | 3,62 | 05-feb-2016 | 0,79 |
--
|
|
|
ISIN: LU1092475612
|
IR | EUR* | 11-dic-2025 | 2,65 | 0,83 | 6,67 | 4,45 | 2,97 | 3,37 | 31-jul-2014 | 30-nov-2025 | 2,95 | 2,14 | 6,72 | 4,52 | 2,81 | 3,41 | 31-jul-2014 | 30-sep-2025 | 0,43 | 2,07 | 6,33 | 4,48 | 2,84 | 3,23 | 31-jul-2014 | 0,79 |
--
|
| IR | GBP | 11-dic-2025 | 8,65 | 7,18 | 7,40 | 3,49 | 4,96 | 4,28 | 31-jul-2014 | 30-nov-2025 | 9,06 | 7,66 | 7,18 | 4,05 | 5,11 | 4,32 | 31-jul-2014 | 30-sep-2025 | 6,02 | 7,07 | 6,13 | 3,67 | 4,59 | 4,12 | 31-jul-2014 | 0,79 |
--
|
|
| IR | USD | 11-dic-2025 | 16,55 | 13,01 | 10,63 | 3,84 | 3,66 | 2,20 | 31-jul-2014 | 30-nov-2025 | 15,38 | 12,23 | 11,06 | 3,89 | 3,78 | 2,12 | 31-jul-2014 | 30-sep-2025 | 13,96 | 7,46 | 12,97 | 4,52 | 3,37 | 2,03 | 31-jul-2014 | 0,79 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* | 11-dic-2025 | 2,75 | 0,94 | 6,76 | 4,53 | 3,04 | 3,43 | 31-jul-2014 | 30-nov-2025 | 3,00 | 2,20 | 6,79 | 4,60 | 2,86 | 3,46 | 31-jul-2014 | 30-sep-2025 | 0,50 | 2,19 | 6,42 | 4,56 | 2,90 | 3,29 | 31-jul-2014 | 0,71 |
--
|
| Z | GBP | 11-dic-2025 | 8,75 | 7,30 | 7,49 | 3,57 | 5,02 | 4,34 | 31-jul-2014 | 30-nov-2025 | 9,11 | 7,72 | 7,26 | 4,12 | 5,17 | 4,38 | 31-jul-2014 | 30-sep-2025 | 6,09 | 7,20 | 6,23 | 3,76 | 4,66 | 4,18 | 31-jul-2014 | 0,71 |
--
|
|
| Z | USD | 11-dic-2025 | 16,66 | 13,13 | 10,72 | 3,92 | 3,73 | 2,26 | 31-jul-2014 | 30-nov-2025 | 15,44 | 12,29 | 11,14 | 3,97 | 3,84 | 2,17 | 31-jul-2014 | 30-sep-2025 | 14,04 | 7,59 | 13,07 | 4,60 | 3,43 | 2,09 | 31-jul-2014 | 0,71 |
--
|
|
|
ISIN: LU1559459315
|
ZH (USD) | USD* | 11-dic-2025 | 4,67 | 2,94 | 8,78 | 6,27 | -- | 4,67 | 07-feb-2017 | 30-nov-2025 | 4,84 | 4,20 | 8,82 | 6,34 | -- | 4,71 | 07-feb-2017 | 30-sep-2025 | 1,96 | 4,02 | 8,51 | 6,25 | -- | 4,46 | 07-feb-2017 | 0,72 |
--
|
|
ISIN: LU1725244864
|
ZR | EUR* | 11-dic-2025 | 2,80 | 0,96 | 6,79 | 4,55 | -- | 2,59 | 24-nov-2017 | 30-nov-2025 | 3,04 | 2,20 | 6,82 | 4,61 | -- | 2,63 | 24-nov-2017 | 30-sep-2025 | 0,55 | 2,23 | 6,45 | 4,58 | -- | 2,36 | 24-nov-2017 | 0,68 |
--
|
| ZR | USD | 11-dic-2025 | 16,72 | 13,16 | 10,74 | 3,93 | -- | 2,39 | 24-nov-2017 | 30-nov-2025 | 15,48 | 12,30 | 11,16 | 3,98 | -- | 2,27 | 24-nov-2017 | 30-sep-2025 | 14,10 | 7,63 | 13,10 | 4,62 | -- | 2,16 | 24-nov-2017 | 0,68 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 11-dic-2025 | 1,08 | -0,90 | 6,47 | 1,71 | 2,45 | 4,06 | 02-nov-2011 | 30-nov-2025 | 1,11 | 0,11 | 6,51 | 1,79 | 2,25 | 4,07 | 02-nov-2011 | 30-sep-2025 | 0,21 | 3,28 | 6,57 | 2,26 | 2,41 | 4,05 | 02-nov-2011 | 2,36 | ES |
| A | GBP | 11-dic-2025 | 6,99 | 5,34 | 7,20 | 0,78 | 4,43 | 4,15 | 02-nov-2011 | 30-nov-2025 | 7,11 | 5,53 | 6,97 | 1,33 | 4,55 | 4,17 | 02-nov-2011 | 30-sep-2025 | 5,78 | 8,34 | 6,38 | 1,48 | 4,15 | 4,12 | 02-nov-2011 | 2,36 |
--
|
|
| A | USD | 11-dic-2025 | 14,77 | 11,07 | 10,42 | 1,12 | 3,14 | 2,88 | 02-nov-2011 | 30-nov-2025 | 13,32 | 10,01 | 10,84 | 1,18 | 3,22 | 2,79 | 02-nov-2011 | 30-sep-2025 | 13,71 | 8,74 | 13,23 | 2,31 | 2,93 | 2,85 | 02-nov-2011 | 2,36 |
--
|
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 11-dic-2025 | 2,99 | 1,06 | 8,50 | 3,45 | 4,33 | 4,48 | 18-ago-2014 | 30-nov-2025 | 2,91 | 2,07 | 8,55 | 3,52 | 4,12 | 4,48 | 18-ago-2014 | 30-sep-2025 | 1,66 | 5,17 | 8,67 | 3,97 | 4,24 | 4,44 | 18-ago-2014 | 2,38 | ES |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 11-dic-2025 | 2,29 | 0,34 | 7,81 | 3,00 | -- | 3,25 | 01-sep-2017 | 30-nov-2025 | 2,26 | 1,34 | 7,84 | 3,07 | -- | 3,26 | 01-sep-2017 | 30-sep-2025 | 1,16 | 4,58 | 7,91 | 3,55 | -- | 3,19 | 01-sep-2017 | 1,11 | ES |
| I | USD | 11-dic-2025 | 16,14 | 12,46 | 11,81 | 2,39 | -- | 3,12 | 01-sep-2017 | 30-nov-2025 | 14,61 | 11,35 | 12,23 | 2,45 | -- | 2,96 | 01-sep-2017 | 30-sep-2025 | 14,79 | 10,10 | 14,66 | 3,59 | -- | 3,05 | 01-sep-2017 | 1,11 |
--
|
|
|
ISIN: LU1214419266
|
IH (USD) | USD* | 11-dic-2025 | 4,18 | 2,30 | 9,86 | 4,75 | 5,64 | 4,82 | 07-abr-2015 | 30-nov-2025 | 4,08 | 3,33 | 9,91 | 4,82 | 5,43 | 4,83 | 07-abr-2015 | 30-sep-2025 | 2,60 | 6,46 | 10,03 | 5,27 | 5,56 | 4,76 | 07-abr-2015 | 1,13 | ES |
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 11-dic-2025 | 2,32 | 0,38 | 7,86 | 3,03 | 3,76 | 5,15 | 24-ene-2012 | 30-nov-2025 | 2,28 | 1,39 | 7,89 | 3,10 | 3,56 | 5,16 | 24-ene-2012 | 30-sep-2025 | 1,16 | 4,62 | 7,96 | 3,58 | 3,71 | 5,14 | 24-ene-2012 | 1,07 | ES |
| Z | GBP | 11-dic-2025 | 8,30 | 6,71 | 8,60 | 2,08 | 5,76 | 5,52 | 24-ene-2012 | 30-nov-2025 | 8,35 | 6,88 | 8,36 | 2,64 | 5,88 | 5,54 | 24-ene-2012 | 30-sep-2025 | 6,79 | 9,74 | 7,76 | 2,79 | 5,48 | 5,50 | 24-ene-2012 | 1,07 |
--
|
|
| Z | USD | 11-dic-2025 | 16,18 | 12,51 | 11,86 | 2,43 | 4,46 | 4,40 | 24-ene-2012 | 30-nov-2025 | 14,64 | 11,41 | 12,28 | 2,48 | 4,54 | 4,31 | 24-ene-2012 | 30-sep-2025 | 14,79 | 10,14 | 14,70 | 3,63 | 4,25 | 4,37 | 24-ene-2012 | 1,07 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073230426
|
A | USD* | 11-dic-2025 | 8,04 | 6,05 | 3,62 | -2,30 | 1,21 | 3,08 | 01-feb-1997 | 30-nov-2025 | 7,91 | 6,06 | 4,24 | -2,19 | 1,26 | 3,08 | 01-feb-1997 | 30-sep-2025 | 8,04 | 2,90 | 5,71 | -1,62 | 1,20 | 3,10 | 01-feb-1997 | 1,04 | ES |
| A | EUR | 11-dic-2025 | -4,85 | -5,38 | -0,08 | -1,73 | 0,53 | 3,10 | 01-feb-1997 | 30-nov-2025 | -3,71 | -3,48 | 0,16 | -1,59 | 0,31 | 3,14 | 01-feb-1997 | 30-sep-2025 | -4,79 | -2,26 | -0,51 | -1,66 | 0,68 | 3,11 | 01-feb-1997 | 1,04 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 7,89 | 5,57 | 4,08 | -1,94 | 1,29 | 3,53 | -- | 30-sep-2025 | 7,91 | 2,40 | 5,45 | -1,56 | 1,15 | 3,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552899485
|
AH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 5,56 | 3,50 | 1,29 | -4,28 | -1,01 | -0,78 | 25-oct-2010 | 30-nov-2025 | 5,52 | 3,50 | 1,89 | -4,16 | -0,94 | -0,79 | 25-oct-2010 | 30-sep-2025 | 6,09 | 0,50 | 3,28 | -3,56 | -0,98 | -0,76 | 25-oct-2010 | 1,07 |
--
|
|
ISIN: LU2804570609
|
AH2 (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 2,37 | 1,27 | -- | -- | -- | 3,32 | 07-may-2024 | 30-nov-2025 | 2,88 | 2,20 | -- | -- | -- | 3,71 | 07-may-2024 | 30-sep-2025 | 2,33 | 1,31 | -- | -- | -- | 3,77 | 07-may-2024 | 1,08 |
--
|
|
ISIN: LU2807457747
|
AH2 (USD) | USD* | 11-dic-2025 | 4,72 | 3,65 | -- | -- | -- | 6,12 | 02-may-2024 | 30-nov-2025 | 5,14 | 4,58 | -- | -- | -- | 6,51 | 02-may-2024 | 30-sep-2025 | 4,26 | 3,20 | -- | -- | -- | 6,67 | 02-may-2024 | 1,08 |
--
|
|
ISIN: LU2804571086
|
AH2X (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 2,36 | 1,24 | -- | -- | -- | 3,31 | 07-may-2024 | 30-nov-2025 | 2,89 | 2,20 | -- | -- | -- | 3,72 | 07-may-2024 | 30-sep-2025 | 2,32 | 1,30 | -- | -- | -- | 3,76 | 07-may-2024 | 1,08 |
--
|
|
ISIN: LU0691071418
|
AHX (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 5,59 | 3,52 | 1,31 | -4,27 | -1,00 | -0,88 | 03-nov-2011 | 30-nov-2025 | 5,53 | 3,58 | 1,90 | -4,16 | -0,94 | -0,89 | 03-nov-2011 | 30-sep-2025 | 6,09 | 0,51 | 3,29 | -3,56 | -0,98 | -0,86 | 03-nov-2011 | 1,07 |
--
|
|
ISIN: LU0218435716
|
AX | USD* | 11-dic-2025 | 8,05 | 6,07 | 3,63 | -2,30 | 1,21 | 2,18 | 01-jun-2005 | 30-nov-2025 | 7,89 | 6,03 | 4,24 | -2,19 | 1,26 | 2,17 | 01-jun-2005 | 30-sep-2025 | 8,06 | 2,94 | 5,72 | -1,61 | 1,20 | 2,20 | 01-jun-2005 | 1,04 |
--
|
| AX | EUR | 11-dic-2025 | -4,84 | -5,37 | -0,08 | -1,73 | 0,54 | 2,39 | 01-jun-2005 | 30-nov-2025 | -3,74 | -3,50 | 0,16 | -1,60 | 0,31 | 2,45 | 01-jun-2005 | 30-sep-2025 | -4,77 | -2,23 | -0,49 | -1,65 | 0,69 | 2,41 | 01-jun-2005 | 1,04 |
--
|
|
| AX | GBP | 11-dic-2025 | 0,72 | 0,60 | 0,60 | -2,63 | 2,48 | 3,69 | 01-jun-2005 | 30-nov-2025 | 1,98 | 1,72 | 0,59 | -2,04 | 2,56 | 3,75 | 01-jun-2005 | 30-sep-2025 | 0,52 | 2,56 | -0,68 | -2,41 | 2,40 | 3,71 | 01-jun-2005 | 1,04 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 7,89 | 5,57 | 4,08 | -1,94 | 1,29 | 2,33 | -- | 30-sep-2025 | 7,91 | 2,40 | 5,45 | -1,56 | 1,15 | 2,35 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* | 11-dic-2025 | 8,46 | 6,47 | 4,04 | -1,91 | 1,61 | 4,49 | 01-nov-1989 | 30-nov-2025 | 8,31 | 6,48 | 4,65 | -1,80 | 1,67 | 4,49 | 01-nov-1989 | 30-sep-2025 | 8,37 | 3,30 | 6,13 | -1,22 | 1,61 | 4,51 | 01-nov-1989 | 0,64 | ES |
| I | EUR | 11-dic-2025 | -4,47 | -5,00 | 0,32 | -1,33 | 0,94 | 4,33 | 01-nov-1989 | 30-nov-2025 | -3,36 | -3,09 | 0,56 | -1,20 | 0,72 | 4,37 | 01-nov-1989 | 30-sep-2025 | -4,49 | -1,88 | -0,11 | -1,26 | 1,09 | 4,36 | 01-nov-1989 | 0,64 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 7,89 | 5,57 | 4,08 | -1,94 | 1,29 | 4,65 | -- | 30-sep-2025 | 7,91 | 2,40 | 5,45 | -1,56 | 1,15 | 4,67 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | 11-dic-2025 | 5,12 | 4,10 | -- | -- | -- | 6,57 | 02-may-2024 | 30-nov-2025 | 5,54 | 5,02 | -- | -- | -- | 6,97 | 02-may-2024 | 30-sep-2025 | 4,59 | 3,69 | -- | -- | -- | 7,14 | 02-may-2024 | 0,66 |
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* | 11-dic-2025 | 8,53 | 6,57 | 4,12 | -1,84 | 1,67 | 2,30 | 30-jun-2008 | 30-nov-2025 | 8,38 | 6,57 | 4,73 | -1,72 | 1,73 | 2,30 | 30-jun-2008 | 30-sep-2025 | 8,44 | 3,40 | 6,23 | -1,15 | 1,67 | 2,32 | 30-jun-2008 | 0,56 | ES |
| Z | EUR | 11-dic-2025 | -4,42 | -4,92 | 0,40 | -1,26 | 0,99 | 4,03 | 30-jun-2008 | 30-nov-2025 | -3,30 | -3,01 | 0,64 | -1,13 | 0,78 | 4,11 | 30-jun-2008 | 30-sep-2025 | -4,44 | -1,79 | -0,02 | -1,19 | 1,15 | 4,08 | 30-jun-2008 | 0,56 |
--
|
|
| Z | GBP | 11-dic-2025 | 1,17 | 1,07 | 1,08 | -2,17 | 2,94 | 4,63 | 30-jun-2008 | 30-nov-2025 | 2,44 | 2,24 | 1,07 | -1,57 | 3,04 | 4,71 | 30-jun-2008 | 30-sep-2025 | 0,88 | 3,02 | -0,20 | -1,95 | 2,87 | 4,67 | 30-jun-2008 | 0,56 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 7,89 | 5,57 | 4,08 | -1,94 | 1,29 | 1,73 | -- | 30-sep-2025 | 7,91 | 2,40 | 5,45 | -1,56 | 1,15 | 1,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 6,05 | 3,95 | 1,83 | -3,80 | -- | -0,56 | 11-feb-2016 | 30-nov-2025 | 5,96 | 4,00 | 2,41 | -3,68 | -- | -0,57 | 11-feb-2016 | 30-sep-2025 | 6,45 | 0,98 | 3,81 | -3,07 | -- | -0,53 | 11-feb-2016 | 0,58 |
--
|
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 2,87 | 1,76 | -- | -- | -- | 3,84 | 07-may-2024 | 30-nov-2025 | 3,33 | 2,70 | -- | -- | -- | 4,21 | 07-may-2024 | 30-sep-2025 | 2,71 | 1,80 | -- | -- | -- | 4,28 | 07-may-2024 | 0,58 |
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | 11-dic-2025 | 5,27 | 4,28 | -- | -- | -- | 6,69 | 02-may-2024 | 30-nov-2025 | 5,65 | 5,21 | -- | -- | -- | 7,07 | 02-may-2024 | 30-sep-2025 | 4,63 | 3,88 | -- | -- | -- | 7,19 | 02-may-2024 | 0,58 |
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 11-dic-2025 | -3,15 | -5,53 | 4,30 | 3,06 | -- | 6,49 | 29-abr-2016 | 30-nov-2025 | -2,39 | -4,45 | 5,18 | 3,45 | -- | 6,60 | 29-abr-2016 | 30-sep-2025 | 0,78 | -1,49 | 9,59 | 4,39 | -- | 7,08 | 29-abr-2016 | 1,99 |
--
|
| A | EUR | 11-dic-2025 | -14,70 | -15,72 | 0,57 | 3,67 | -- | 6,20 | 29-abr-2016 | 30-nov-2025 | -12,91 | -13,04 | 1,07 | 4,08 | -- | 6,45 | 29-abr-2016 | 30-sep-2025 | -11,18 | -6,43 | 3,14 | 4,35 | -- | 6,79 | 29-abr-2016 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 12,49 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | -5,34 | -7,78 | 1,95 | 0,85 | -- | 4,07 | 29-abr-2016 | 30-nov-2025 | -4,49 | -6,67 | 2,82 | 1,25 | -- | 4,18 | 29-abr-2016 | 30-sep-2025 | -1,04 | -3,67 | 6,95 | 2,20 | -- | 4,65 | 29-abr-2016 | 2,01 |
--
|
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 11-dic-2025 | -3,16 | -5,55 | 4,30 | 3,06 | -- | 6,49 | 29-abr-2016 | 30-nov-2025 | -2,39 | -4,46 | 5,18 | 3,45 | -- | 6,59 | 29-abr-2016 | 30-sep-2025 | 0,79 | -1,48 | 9,59 | 4,39 | -- | 7,08 | 29-abr-2016 | 1,99 |
--
|
| AR | EUR | 11-dic-2025 | -14,71 | -15,73 | 0,57 | 3,66 | -- | 6,20 | 29-abr-2016 | 30-nov-2025 | -12,91 | -13,05 | 1,07 | 4,08 | -- | 6,45 | 29-abr-2016 | 30-sep-2025 | -11,17 | -6,42 | 3,15 | 4,35 | -- | 6,79 | 29-abr-2016 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 12,49 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 11-dic-2025 | -2,29 | -4,64 | 5,29 | 4,04 | -- | 7,50 | 29-abr-2016 | 30-nov-2025 | -1,53 | -3,53 | 6,19 | 4,44 | -- | 7,62 | 29-abr-2016 | 30-sep-2025 | 1,49 | -0,57 | 10,63 | 5,39 | -- | 8,10 | 29-abr-2016 | 1,04 |
--
|
| IR | EUR | 11-dic-2025 | -13,94 | -14,92 | 1,53 | 4,65 | -- | 7,21 | 29-abr-2016 | 30-nov-2025 | -12,14 | -12,20 | 2,04 | 5,07 | -- | 7,47 | 29-abr-2016 | 30-sep-2025 | -10,56 | -5,56 | 4,13 | 5,35 | -- | 7,81 | 29-abr-2016 | 1,04 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 12,49 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880170
|
Z | USD* | 11-dic-2025 | -2,22 | -4,57 | 5,38 | 4,11 | -- | 7,60 | 29-abr-2016 | 30-nov-2025 | -1,47 | -3,47 | 6,27 | 4,51 | -- | 7,71 | 29-abr-2016 | 30-sep-2025 | 1,55 | -0,47 | 10,72 | 5,46 | -- | 8,20 | 29-abr-2016 | 0,96 | ES |
| Z | EUR | 11-dic-2025 | -13,88 | -14,86 | 1,61 | 4,73 | -- | 7,30 | 29-abr-2016 | 30-nov-2025 | -12,09 | -12,15 | 2,12 | 5,15 | -- | 7,56 | 29-abr-2016 | 30-sep-2025 | -10,51 | -5,47 | 4,21 | 5,42 | -- | 7,90 | 29-abr-2016 | 0,96 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 12,49 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1979513030
|
ZHR (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | -4,36 | -6,73 | 3,07 | 1,92 | -- | 3,85 | 11-abr-2019 | 30-nov-2025 | -3,52 | -5,60 | 3,93 | 2,33 | -- | 4,00 | 11-abr-2019 | 30-sep-2025 | -0,19 | -2,45 | 8,12 | 3,29 | -- | 4,65 | 11-abr-2019 | 0,98 | ES |
|
ISIN: LU1378880337
|
ZR | USD* | 11-dic-2025 | -2,21 | -4,57 | 5,38 | 4,12 | -- | 7,60 | 29-abr-2016 | 30-nov-2025 | -1,45 | -3,44 | 6,28 | 4,52 | -- | 7,71 | 29-abr-2016 | 30-sep-2025 | 1,56 | -0,47 | 10,72 | 5,47 | -- | 8,20 | 29-abr-2016 | 0,96 |
--
|
| ZR | EUR | 11-dic-2025 | -13,87 | -14,86 | 1,61 | 4,73 | -- | 7,31 | 29-abr-2016 | 30-nov-2025 | -12,07 | -12,12 | 2,13 | 5,15 | -- | 7,56 | 29-abr-2016 | 30-sep-2025 | -10,50 | -5,47 | 4,21 | 5,42 | -- | 7,91 | 29-abr-2016 | 0,96 |
--
|
|
| ZR | GBP | 11-dic-2025 | -8,84 | -9,49 | 2,31 | 3,77 | -- | 8,57 | 29-abr-2016 | 30-nov-2025 | -6,85 | -7,37 | 2,57 | 4,68 | -- | 8,84 | 29-abr-2016 | 30-sep-2025 | -5,52 | -0,84 | 4,02 | 4,62 | -- | 9,17 | 29-abr-2016 | 0,96 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 12,49 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 11-dic-2025 | -2,16 | -4,82 | 6,03 | 4,38 | 8,41 | 9,00 | 30-oct-2000 | 30-nov-2025 | -1,29 | -3,58 | 6,94 | 4,79 | 8,21 | 9,05 | 30-oct-2000 | 30-sep-2025 | 2,06 | -0,98 | 11,49 | 5,88 | 9,39 | 9,26 | 30-oct-2000 | 1,84 | ES |
| A | EUR | 11-dic-2025 | -13,83 | -15,09 | 2,24 | 4,99 | 7,69 | 7,58 | 30-oct-2000 | 30-nov-2025 | -11,92 | -12,25 | 2,76 | 5,43 | 7,19 | 7,68 | 30-oct-2000 | 30-sep-2025 | -10,05 | -5,95 | 4,94 | 5,84 | 8,84 | 7,83 | 30-oct-2000 | 1,84 |
--
|
|
| A | JPY | 11-dic-2025 | -3,41 | -3,15 | 10,63 | 13,09 | 11,14 | 10,55 | 30-oct-2000 | 30-nov-2025 | -1,99 | 0,18 | 11,01 | 13,59 | 10,79 | 10,63 | 30-oct-2000 | 30-sep-2025 | -4,09 | 2,23 | 12,24 | 13,24 | 11,71 | 10,61 | 30-oct-2000 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | 11,88 | 7,03 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 6,98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | -13,49 | -14,85 | 2,28 | -- | -- | 3,13 | 16-abr-2021 | 30-nov-2025 | -11,57 | -12,18 | 3,12 | -- | -- | 3,64 | 16-abr-2021 | 30-sep-2025 | -9,72 | -5,73 | 4,92 | -- | -- | 4,26 | 16-abr-2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 7,18 | 6,47 | 14,45 | -- | -- | 11,40 | -- | 30-sep-2025 | 3,49 | 11,37 | 16,44 | -- | -- | 10,97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0671505468
|
AH (CHF) | CHF* | 11-dic-2025 | -6,31 | -9,14 | 1,43 | 0,76 | 5,10 | 6,26 | 11-nov-2011 | 30-nov-2025 | -5,34 | -7,95 | 2,28 | 1,18 | 4,92 | 6,35 | 11-nov-2011 | 30-sep-2025 | -1,37 | -5,41 | 6,58 | 2,34 | 6,13 | 6,75 | 11-nov-2011 | 1,86 | ES |
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | -4,36 | -7,10 | 3,69 | 2,16 | 6,00 | 5,89 | 14-ene-2008 | 30-nov-2025 | -3,42 | -5,85 | 4,57 | 2,57 | 5,81 | 5,96 | 14-ene-2008 | 30-sep-2025 | 0,29 | -3,24 | 8,85 | 3,68 | 7,01 | 6,24 | 14-ene-2008 | 1,86 | ES |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | -4,44 | -7,16 | 3,67 | 2,14 | 5,99 | 7,01 | 25-oct-2010 | 30-nov-2025 | -3,50 | -5,91 | 4,56 | 2,56 | 5,81 | 7,10 | 25-oct-2010 | 30-sep-2025 | 0,20 | -3,26 | 8,83 | 3,67 | 7,00 | 7,45 | 25-oct-2010 | 1,86 | ES |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 11-dic-2025 | -2,16 | -4,82 | 6,03 | 4,38 | 8,41 | 8,81 | 25-oct-2010 | 30-nov-2025 | -1,29 | -3,58 | 6,94 | 4,79 | 8,20 | 8,90 | 25-oct-2010 | 30-sep-2025 | 2,07 | -0,99 | 11,49 | 5,88 | 9,40 | 9,24 | 25-oct-2010 | 1,84 | ES |
| AX | EUR | 11-dic-2025 | -13,83 | -15,08 | 2,24 | 5,00 | 7,68 | 10,07 | 25-oct-2010 | 30-nov-2025 | -11,92 | -12,25 | 2,76 | 5,43 | 7,19 | 10,25 | 25-oct-2010 | 30-sep-2025 | -10,05 | -5,96 | 4,94 | 5,84 | 8,84 | 10,52 | 25-oct-2010 | 1,84 |
--
|
|
| AX | GBP | 11-dic-2025 | -8,79 | -9,73 | 2,94 | 4,03 | 9,76 | 9,95 | 25-oct-2010 | 30-nov-2025 | -6,70 | -7,51 | 3,20 | 4,95 | 9,59 | 10,14 | 25-oct-2010 | 30-sep-2025 | -5,05 | -1,35 | 4,75 | 5,03 | 10,69 | 10,39 | 25-oct-2010 | 1,84 |
--
|
|
| AX | JPY | 11-dic-2025 | -3,40 | -3,15 | 10,63 | 13,09 | 11,14 | 13,63 | 25-oct-2010 | 30-nov-2025 | -1,99 | 0,18 | 11,00 | 13,59 | 10,78 | 13,77 | 25-oct-2010 | 30-sep-2025 | -4,09 | 2,22 | 12,24 | 13,24 | 11,71 | 13,77 | 25-oct-2010 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | 11,88 | 10,81 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 10,77 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 11-dic-2025 | -1,32 | -3,96 | 6,99 | 5,27 | 9,25 | 9,80 | 30-oct-2000 | 30-nov-2025 | -0,48 | -2,71 | 7,91 | 5,68 | 9,05 | 9,85 | 30-oct-2000 | 30-sep-2025 | 2,75 | -0,09 | 12,50 | 6,77 | 10,24 | 10,06 | 30-oct-2000 | 0,94 | ES |
| I | EUR | 11-dic-2025 | -13,09 | -14,31 | 3,17 | 5,89 | 8,52 | 8,36 | 30-oct-2000 | 30-nov-2025 | -11,20 | -11,46 | 3,69 | 6,32 | 8,02 | 8,47 | 30-oct-2000 | 30-sep-2025 | -9,45 | -5,10 | 5,88 | 6,73 | 9,68 | 8,61 | 30-oct-2000 | 0,94 |
--
|
|
| I | GBP | 11-dic-2025 | -8,02 | -8,91 | 3,87 | 4,91 | 10,62 | 10,14 | 30-oct-2000 | 30-nov-2025 | -5,93 | -6,67 | 4,14 | 5,84 | 10,45 | 10,25 | 30-oct-2000 | 30-sep-2025 | -4,41 | -0,46 | 5,69 | 5,91 | 11,55 | 10,39 | 30-oct-2000 | 0,94 |
--
|
|
| I | JPY | 11-dic-2025 | -2,58 | -2,27 | 11,64 | 14,05 | 12,00 | 11,36 | 30-oct-2000 | 30-nov-2025 | -1,18 | 1,09 | 12,01 | 14,55 | 11,65 | 11,43 | 30-oct-2000 | 30-sep-2025 | -3,44 | 3,15 | 13,26 | 14,20 | 12,58 | 11,41 | 30-oct-2000 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | 11,88 | 7,03 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 6,98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445927
|
I (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | -12,77 | -14,07 | -- | -- | -- | 3,14 | 25-may-2023 | 30-nov-2025 | -10,87 | -11,38 | -- | -- | -- | 4,07 | 25-may-2023 | 30-sep-2025 | -9,13 | -4,89 | -- | -- | -- | 5,23 | 25-may-2023 | 0,94 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 7,18 | 6,47 | -- | -- | -- | 17,65 | -- | 30-sep-2025 | 3,49 | 11,37 | -- | -- | -- | 17,26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198837739
|
IH (CHF) | CHF* | 11-dic-2025 | -5,58 | -8,35 | 2,31 | 1,58 | -- | 2,83 | 03-jul-2020 | 30-nov-2025 | -4,61 | -7,11 | 3,17 | 2,01 | -- | 3,04 | 03-jul-2020 | 30-sep-2025 | -0,75 | -4,50 | 7,49 | 3,18 | -- | 3,92 | 03-jul-2020 | 0,96 |
--
|
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | -3,48 | -6,16 | 4,61 | 3,02 | -- | 7,40 | 10-feb-2016 | 30-nov-2025 | -2,57 | -4,90 | 5,50 | 3,43 | -- | 7,52 | 10-feb-2016 | 30-sep-2025 | 1,01 | -2,11 | 9,81 | 4,54 | -- | 8,06 | 10-feb-2016 | 0,96 | ES |
|
ISIN: LU2198837655
|
IX | USD* | 11-dic-2025 | -1,33 | -3,97 | 6,99 | 5,26 | -- | 6,38 | 03-jul-2020 | 30-nov-2025 | -0,46 | -2,68 | 7,91 | 5,68 | -- | 6,59 | 03-jul-2020 | 30-sep-2025 | 2,77 | -0,07 | 12,50 | 6,78 | -- | 7,45 | 03-jul-2020 | 0,94 |
--
|
| IX | EUR | 11-dic-2025 | -13,10 | -14,32 | 3,17 | 5,88 | -- | 5,50 | 03-jul-2020 | 30-nov-2025 | -11,18 | -11,43 | 3,69 | 6,32 | -- | 5,96 | 03-jul-2020 | 30-sep-2025 | -9,43 | -5,08 | 5,88 | 6,73 | -- | 6,55 | 03-jul-2020 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 15,10 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 15,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 11-dic-2025 | -1,25 | -3,89 | 7,08 | 5,34 | 9,31 | 8,99 | 10-jun-2008 | 30-nov-2025 | -0,40 | -2,63 | 7,99 | 5,76 | 9,11 | 9,06 | 10-jun-2008 | 30-sep-2025 | 2,82 | -0,01 | 12,59 | 6,85 | 10,30 | 9,36 | 10-jun-2008 | 0,86 | ES |
| Z | EUR | 11-dic-2025 | -13,03 | -14,25 | 3,25 | 5,96 | 8,59 | 10,72 | 10-jun-2008 | 30-nov-2025 | -11,13 | -11,39 | 3,77 | 6,40 | 8,08 | 10,88 | 10-jun-2008 | 30-sep-2025 | -9,39 | -5,03 | 5,97 | 6,81 | 9,74 | 11,11 | 10-jun-2008 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 11-dic-2025 | -7,95 | -8,84 | 3,95 | 4,99 | 10,68 | 11,35 | 10-jun-2008 | 30-nov-2025 | -5,86 | -6,60 | 4,22 | 5,92 | 10,51 | 11,51 | 10-jun-2008 | 30-sep-2025 | -4,35 | -0,37 | 5,78 | 5,99 | 11,61 | 11,73 | 10-jun-2008 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | 11,88 | 8,48 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 8,43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2393079814
|
Z (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | -12,71 | -14,03 | 3,29 | -- | -- | 3,23 | 01-oct-2021 | 30-nov-2025 | -10,79 | -11,30 | 4,13 | -- | -- | 3,79 | 01-oct-2021 | 30-sep-2025 | -9,05 | -4,80 | 5,95 | -- | -- | 4,46 | 01-oct-2021 | 0,86 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 7,18 | 6,47 | 14,45 | -- | -- | 11,05 | -- | 30-sep-2025 | 3,49 | 11,37 | 16,44 | -- | -- | 10,56 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | -3,41 | -6,10 | 4,70 | 3,09 | 6,88 | 9,00 | 04-nov-2008 | 30-nov-2025 | -2,49 | -4,82 | 5,59 | 3,51 | 6,69 | 9,07 | 04-nov-2008 | 30-sep-2025 | 1,09 | -2,03 | 9,90 | 4,62 | 7,89 | 9,40 | 04-nov-2008 | 0,88 | ES |
|
ISIN: LU0715348123
|
ZH (GBP) | GBP* | 11-dic-2025 | -1,84 | -4,50 | 6,27 | 4,42 | 7,87 | 8,85 | 20-dic-2011 | 30-nov-2025 | -1,00 | -3,26 | 7,14 | 4,83 | 7,67 | 8,93 | 20-dic-2011 | 30-sep-2025 | 2,27 | -0,67 | 11,58 | 5,90 | 8,86 | 9,30 | 20-dic-2011 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 11-dic-2025 | -1,26 | -3,89 | 7,08 | 5,34 | 9,31 | 9,97 | 22-feb-2010 | 30-nov-2025 | -0,40 | -2,63 | 8,00 | 5,76 | 9,11 | 10,05 | 22-feb-2010 | 30-sep-2025 | 2,81 | -0,01 | 12,59 | 6,85 | 10,30 | 10,39 | 22-feb-2010 | 0,86 | ES |
| ZX | EUR | 11-dic-2025 | -13,03 | -14,25 | 3,25 | 5,96 | 8,58 | 10,98 | 22-feb-2010 | 30-nov-2025 | -11,13 | -11,39 | 3,77 | 6,40 | 8,09 | 11,16 | 22-feb-2010 | 30-sep-2025 | -9,40 | -5,03 | 5,97 | 6,81 | 9,74 | 11,42 | 22-feb-2010 | 0,86 |
--
|
|
| ZX | GBP | 11-dic-2025 | -7,95 | -8,84 | 3,95 | 4,99 | 10,68 | 10,97 | 22-feb-2010 | 30-nov-2025 | -5,86 | -6,60 | 4,22 | 5,92 | 10,51 | 11,15 | 22-feb-2010 | 30-sep-2025 | -4,36 | -0,37 | 5,77 | 5,99 | 11,61 | 11,39 | 22-feb-2010 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | 11,88 | 10,96 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 10,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 11-dic-2025 | 10,85 | 9,04 | 8,83 | 3,80 | 5,35 | 4,55 | 17-jul-2002 | 30-nov-2025 | 11,26 | 9,77 | 9,30 | 4,21 | 5,14 | 4,57 | 17-jul-2002 | 30-sep-2025 | 11,28 | 10,41 | 11,02 | 5,83 | 5,58 | 4,60 | 17-jul-2002 | 1,24 | ES |
| A | EUR | 11-dic-2025 | -2,37 | -2,71 | 4,94 | 4,41 | 4,65 | 3,86 | 17-jul-2002 | 30-nov-2025 | -0,73 | -0,10 | 5,02 | 4,85 | 4,15 | 3,94 | 17-jul-2002 | 30-sep-2025 | -1,93 | 4,87 | 4,49 | 5,79 | 5,04 | 3,91 | 17-jul-2002 | 1,24 |
--
|
|
| A | GBP | 11-dic-2025 | 3,34 | 3,42 | 5,66 | 3,45 | 6,67 | 5,24 | 17-jul-2002 | 30-nov-2025 | 5,16 | 5,30 | 5,48 | 4,37 | 6,49 | 5,32 | 17-jul-2002 | 30-sep-2025 | 3,52 | 10,01 | 4,30 | 4,98 | 6,83 | 5,29 | 17-jul-2002 | 1,24 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 14,55 | 12,47 | 10,34 | 3,30 | 4,97 | 5,73 | -- | 30-sep-2025 | 14,94 | 17,31 | 12,57 | 4,75 | 5,47 | 5,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713548
|
A (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | -2,01 | -2,46 | 4,97 | -- | -- | 2,92 | 29-abr-2022 | 30-nov-2025 | -0,35 | 0,00 | 5,39 | -- | -- | 3,42 | 29-abr-2022 | 30-sep-2025 | -1,59 | 5,09 | 4,46 | -- | -- | 3,22 | 29-abr-2022 | 1,24 |
--
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 8,58 | 6,65 | 6,56 | 1,82 | 3,22 | 4,86 | 20-mar-2009 | 30-nov-2025 | 9,07 | 7,41 | 7,01 | 2,23 | 3,03 | 4,89 | 20-mar-2009 | 30-sep-2025 | 9,53 | 8,17 | 8,64 | 3,87 | 3,49 | 4,97 | 20-mar-2009 | 1,27 | ES |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 11-dic-2025 | 11,33 | 9,53 | 9,32 | 4,27 | 5,83 | 5,03 | 17-jul-2002 | 30-nov-2025 | 11,71 | 10,25 | 9,79 | 4,68 | 5,62 | 5,05 | 17-jul-2002 | 30-sep-2025 | 11,67 | 10,91 | 11,53 | 6,31 | 6,06 | 5,09 | 17-jul-2002 | 0,79 | ES |
| I | EUR | 11-dic-2025 | -1,95 | -2,28 | 5,41 | 4,89 | 5,12 | 4,34 | 17-jul-2002 | 30-nov-2025 | -0,33 | 0,33 | 5,49 | 5,32 | 4,62 | 4,42 | 17-jul-2002 | 30-sep-2025 | -1,59 | 5,35 | 4,97 | 6,27 | 5,51 | 4,39 | 17-jul-2002 | 0,79 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 14,55 | 12,47 | 10,34 | 3,30 | 4,97 | 5,73 | -- | 30-sep-2025 | 14,94 | 17,31 | 12,57 | 4,75 | 5,47 | 5,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410169063
|
IH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 9,05 | 7,15 | 7,07 | 2,30 | 3,70 | 5,35 | 20-mar-2009 | 30-nov-2025 | 9,50 | 7,87 | 7,52 | 2,71 | 3,50 | 5,39 | 20-mar-2009 | 30-sep-2025 | 9,88 | 8,65 | 9,15 | 4,35 | 3,97 | 5,46 | 20-mar-2009 | 0,81 | ES |
|
ISIN: LU0360484413
|
Z | USD* | 11-dic-2025 | 11,41 | 9,62 | 9,41 | 4,35 | 5,89 | 5,62 | 06-ago-2010 | 30-nov-2025 | 11,80 | 10,33 | 9,88 | 4,76 | 5,67 | 5,66 | 06-ago-2010 | 30-sep-2025 | 11,74 | 11,01 | 11,62 | 6,39 | 6,12 | 5,72 | 06-ago-2010 | 0,71 | ES |
| Z | EUR | 11-dic-2025 | -1,87 | -2,20 | 5,50 | 4,96 | 5,18 | 6,47 | 06-ago-2010 | 30-nov-2025 | -0,25 | 0,41 | 5,58 | 5,40 | 4,68 | 6,60 | 06-ago-2010 | 30-sep-2025 | -1,53 | 5,44 | 5,06 | 6,35 | 5,57 | 6,58 | 06-ago-2010 | 0,71 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 14,55 | 12,47 | 10,34 | 3,30 | 4,97 | 5,75 | -- | 30-sep-2025 | 14,94 | 17,31 | 12,57 | 4,75 | 5,47 | 5,84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2872794859
|
Z (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | -1,52 | -1,91 | -- | -- | -- | 6,59 | 22-ago-2024 | 30-nov-2025 | 0,11 | 0,51 | -- | -- | -- | 8,14 | 22-ago-2024 | 30-sep-2025 | -1,20 | 5,66 | -- | -- | -- | 8,13 | 22-ago-2024 | 0,71 |
--
|
|
ISIN: LU0360484504
|
ZH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 9,11 | 7,21 | 7,12 | 2,35 | 3,75 | 5,22 | 08-abr-2009 | 30-nov-2025 | 9,58 | 7,97 | 7,57 | 2,77 | 3,55 | 5,26 | 08-abr-2009 | 30-sep-2025 | 9,93 | 8,67 | 9,21 | 4,41 | 4,01 | 5,34 | 08-abr-2009 | 0,73 |
--
|
|
ISIN: LU1442194145
|
A | USD* | 11-dic-2025 | 15,73 | 11,75 | 18,13 | 10,15 | -- | 10,32 | 12-jul-2016 | 30-nov-2025 | 15,40 | 12,09 | 18,10 | 10,19 | -- | 10,32 | 12-jul-2016 | 30-sep-2025 | 16,76 | 19,15 | 22,44 | 12,41 | -- | 10,66 | 12-jul-2016 | 1,59 | ES |
| A | EUR | 11-dic-2025 | 1,93 | -0,29 | 13,91 | 10,80 | -- | 9,62 | 12-jul-2016 | 30-nov-2025 | 2,97 | 2,01 | 13,48 | 10,86 | -- | 9,77 | 12-jul-2016 | 30-sep-2025 | 2,90 | 13,17 | 15,24 | 12,37 | -- | 9,95 | 12-jul-2016 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 12,57 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1442194574
|
I | USD* | 11-dic-2025 | 16,68 | 12,71 | 19,15 | 11,09 | -- | 11,26 | 12-jul-2016 | 30-nov-2025 | 16,30 | 13,04 | 19,11 | 11,13 | -- | 11,26 | 12-jul-2016 | 30-sep-2025 | 17,52 | 20,16 | 23,48 | 13,37 | -- | 11,60 | 12-jul-2016 | 0,74 | ES |
| I | EUR | 11-dic-2025 | 2,76 | 0,56 | 14,89 | 11,74 | -- | 10,55 | 12-jul-2016 | 30-nov-2025 | 3,77 | 2,87 | 14,45 | 11,80 | -- | 10,70 | 12-jul-2016 | 30-sep-2025 | 3,56 | 14,14 | 16,21 | 13,32 | -- | 10,88 | 12-jul-2016 | 0,74 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 12,57 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* | 11-dic-2025 | 9,35 | 7,33 | 5,81 | -0,63 | 2,45 | 2,20 | 14-nov-2012 | 30-nov-2025 | 9,12 | 7,53 | 6,47 | -0,57 | 2,48 | 2,19 | 14-nov-2012 | 30-sep-2025 | 8,85 | 4,59 | 8,32 | 0,10 | 2,49 | 2,20 | 14-nov-2012 | 1,04 | ES |
| A | EUR | 11-dic-2025 | -3,69 | -4,24 | 2,03 | -0,05 | 1,76 | 2,82 | 14-nov-2012 | 30-nov-2025 | -2,64 | -2,14 | 2,30 | 0,03 | 1,52 | 2,91 | 14-nov-2012 | 30-sep-2025 | -4,07 | -0,66 | 1,95 | 0,06 | 1,97 | 2,83 | 14-nov-2012 | 1,04 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 10,00 | 7,83 | 6,90 | -0,04 | 2,87 | 2,28 | -- | 30-sep-2025 | 9,46 | 5,07 | 8,53 | 0,45 | 2,76 | 2,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* | 11-dic-2025 | 9,74 | 7,75 | 6,23 | -0,24 | 2,86 | 2,61 | 14-nov-2012 | 30-nov-2025 | 9,49 | 7,90 | 6,89 | -0,17 | 2,89 | 2,60 | 14-nov-2012 | 30-sep-2025 | 9,21 | 5,00 | 8,76 | 0,51 | 2,91 | 2,62 | 14-nov-2012 | 0,64 | ES |
| I | EUR | 11-dic-2025 | -3,34 | -3,87 | 2,43 | 0,35 | 2,17 | 3,24 | 14-nov-2012 | 30-nov-2025 | -2,31 | -1,80 | 2,71 | 0,44 | 1,93 | 3,33 | 14-nov-2012 | 30-sep-2025 | -3,76 | -0,27 | 2,36 | 0,47 | 2,38 | 3,26 | 14-nov-2012 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 10,00 | 7,83 | 6,90 | -0,04 | 2,87 | 2,28 | -- | 30-sep-2025 | 9,46 | 5,07 | 8,53 | 0,45 | 2,76 | 2,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375732
|
Z | USD* | 11-dic-2025 | 9,87 | 7,85 | 6,32 | -0,16 | 2,92 | 2,67 | 14-nov-2012 | 30-nov-2025 | 9,59 | 8,01 | 6,98 | -0,10 | 2,95 | 2,66 | 14-nov-2012 | 30-sep-2025 | 9,28 | 5,09 | 8,84 | 0,57 | 2,96 | 2,67 | 14-nov-2012 | 0,56 |
--
|
| Z | EUR | 11-dic-2025 | -3,23 | -3,77 | 2,52 | 0,42 | 2,23 | 3,30 | 14-nov-2012 | 30-nov-2025 | -2,22 | -1,70 | 2,80 | 0,50 | 1,98 | 3,39 | 14-nov-2012 | 30-sep-2025 | -3,70 | -0,18 | 2,44 | 0,53 | 2,44 | 3,31 | 14-nov-2012 | 0,56 |
--
|
|
| Z | GBP | 11-dic-2025 | 2,42 | 2,30 | 3,22 | -0,50 | 4,21 | 3,98 | 14-nov-2012 | 30-nov-2025 | 3,58 | 3,61 | 3,24 | 0,05 | 4,27 | 4,08 | 14-nov-2012 | 30-sep-2025 | 1,66 | 4,71 | 2,26 | -0,24 | 4,19 | 3,98 | 14-nov-2012 | 0,56 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 10,00 | 7,83 | 6,90 | -0,04 | 2,87 | 2,28 | -- | 30-sep-2025 | 9,46 | 5,07 | 8,53 | 0,45 | 2,76 | 2,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027375281
|
A | USD* | 11-dic-2025 | 21,53 | 14,43 | 22,41 | -6,00 | -- | 7,07 | 30-ago-2019 | 30-nov-2025 | 18,33 | 14,21 | 22,39 | -5,77 | -- | 6,65 | 30-ago-2019 | 30-sep-2025 | 14,72 | 10,35 | 17,76 | -2,57 | -- | 6,29 | 30-ago-2019 | 1,84 | ES |
| A | EUR | 11-dic-2025 | 7,03 | 2,09 | 18,03 | -5,44 | -- | 5,96 | 30-ago-2019 | 30-nov-2025 | 5,58 | 3,94 | 17,60 | -5,20 | -- | 5,75 | 30-ago-2019 | 30-sep-2025 | 1,10 | 4,82 | 10,84 | -2,61 | -- | 5,17 | 30-ago-2019 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 21,07 | 18,21 | 18,64 | 11,97 | -- | 13,24 | -- | 30-sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | -- | 13,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806421
|
A (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 7,37 | 2,32 | 18,04 | -- | -- | -12,22 | 30-abr-2021 | 30-nov-2025 | 5,96 | 4,00 | 17,99 | -- | -- | -12,54 | 30-abr-2021 | 30-sep-2025 | 1,49 | 5,11 | 10,84 | -- | -- | -13,83 | 30-abr-2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 8,03 | 7,58 | 14,00 | -- | -- | 10,77 | -- | 30-sep-2025 | 4,38 | 11,38 | 15,88 | -- | -- | 10,34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374987
|
I | USD* | 11-dic-2025 | 22,53 | 15,46 | 23,51 | -5,15 | -- | 8,03 | 30-ago-2019 | 30-nov-2025 | 19,28 | 15,21 | 23,48 | -4,92 | -- | 7,61 | 30-ago-2019 | 30-sep-2025 | 15,48 | 11,34 | 18,84 | -1,69 | -- | 7,25 | 30-ago-2019 | 0,94 | ES |
| I | EUR | 11-dic-2025 | 7,92 | 3,02 | 19,09 | -4,59 | -- | 6,91 | 30-ago-2019 | 30-nov-2025 | 6,42 | 4,85 | 18,65 | -4,34 | -- | 6,71 | 30-ago-2019 | 30-sep-2025 | 1,77 | 5,76 | 11,85 | -1,73 | -- | 6,12 | 30-ago-2019 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 21,07 | 18,21 | 18,64 | 11,97 | -- | 13,24 | -- | 30-sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | -- | 13,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600676139
|
I (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 8,34 | 3,30 | -- | -- | -- | 12,53 | 25-may-2023 | 30-nov-2025 | 6,87 | 4,98 | -- | -- | -- | 12,08 | 25-may-2023 | 30-sep-2025 | 2,15 | 5,99 | -- | -- | -- | 10,84 | 25-may-2023 | 0,94 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 8,03 | 7,58 | -- | -- | -- | 17,28 | -- | 30-sep-2025 | 4,38 | 11,38 | -- | -- | -- | 16,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374805
|
Z | USD* | 11-dic-2025 | 22,64 | 15,55 | 23,60 | -5,08 | -- | 8,10 | 30-ago-2019 | 30-nov-2025 | 19,39 | 15,34 | 23,58 | -4,85 | -- | 7,68 | 30-ago-2019 | 30-sep-2025 | 15,57 | 11,45 | 18,93 | -1,61 | -- | 7,33 | 30-ago-2019 | 0,86 | ES |
| Z | EUR | 11-dic-2025 | 8,02 | 3,09 | 19,18 | -4,52 | -- | 6,98 | 30-ago-2019 | 30-nov-2025 | 6,53 | 4,97 | 18,75 | -4,27 | -- | 6,78 | 30-ago-2019 | 30-sep-2025 | 1,85 | 5,86 | 11,94 | -1,65 | -- | 6,19 | 30-ago-2019 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 21,07 | 18,21 | 18,64 | 11,97 | -- | 13,24 | -- | 30-sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | -- | 13,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* | 11-dic-2025 | 6,95 | 6,30 | 6,33 | 2,10 | 3,38 | 3,81 | 07-nov-2011 | 30-nov-2025 | 7,18 | 6,91 | 6,66 | 2,23 | 3,30 | 3,83 | 07-nov-2011 | 30-sep-2025 | 5,89 | 5,38 | 6,66 | 2,36 | 3,31 | 3,79 | 07-nov-2011 | 1,26 | ES |
| A | EUR | 11-dic-2025 | -5,81 | -5,16 | 2,53 | 2,70 | 2,69 | 4,97 | 07-nov-2011 | 30-nov-2025 | -4,37 | -2,71 | 2,49 | 2,85 | 2,33 | 5,09 | 07-nov-2011 | 30-sep-2025 | -6,68 | 0,09 | 0,39 | 2,32 | 2,78 | 4,97 | 07-nov-2011 | 1,26 |
--
|
|
| A | GBP | 11-dic-2025 | -0,30 | 0,82 | 3,23 | 1,76 | 4,68 | 5,12 | 07-nov-2011 | 30-nov-2025 | 1,30 | 2,55 | 2,93 | 2,39 | 4,63 | 5,25 | 07-nov-2011 | 30-sep-2025 | -1,49 | 5,00 | 0,20 | 1,53 | 4,53 | 5,10 | 07-nov-2011 | 1,26 |
--
|
|
|
ISIN: LU2295320142
|
A (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | -5,49 | -4,92 | 2,57 | -- | -- | 2,96 | 30-abr-2021 | 30-nov-2025 | -4,03 | -2,62 | 2,84 | -- | -- | 3,32 | 30-abr-2021 | 30-sep-2025 | -6,38 | 0,32 | 0,37 | -- | -- | 2,87 | 30-abr-2021 | 1,25 |
--
|
|
ISIN: LU0712123511
|
AH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 4,75 | 3,98 | 4,18 | 0,27 | 1,36 | 1,96 | 02-abr-2012 | 30-nov-2025 | 5,07 | 4,64 | 4,49 | 0,41 | 1,29 | 1,99 | 02-abr-2012 | 30-sep-2025 | 4,21 | 3,18 | 4,47 | 0,58 | 1,32 | 1,95 | 02-abr-2012 | 1,27 | ES |
|
ISIN: LU1033666402
|
AHR (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 4,76 | 3,99 | 4,15 | 0,25 | 1,34 | 1,12 | 05-mar-2014 | 30-nov-2025 | 5,00 | 4,52 | 4,44 | 0,38 | 1,27 | 1,14 | 05-mar-2014 | 30-sep-2025 | 4,16 | 3,08 | 4,43 | 0,55 | 1,30 | 1,09 | 05-mar-2014 | 1,28 |
--
|
|
ISIN: LU0699139464
|
AHX (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 4,80 | 4,05 | 4,18 | 0,27 | 1,35 | 2,25 | 07-nov-2011 | 30-nov-2025 | 5,08 | 4,66 | 4,47 | 0,41 | 1,28 | 2,27 | 07-nov-2011 | 30-sep-2025 | 4,19 | 3,18 | 4,45 | 0,56 | 1,31 | 2,24 | 07-nov-2011 | 1,28 | ES |
|
ISIN: LU1697575931
|
AR | USD* | 11-dic-2025 | 6,93 | 6,31 | 6,33 | 2,10 | -- | 2,91 | 11-oct-2017 | 30-nov-2025 | 7,17 | 6,92 | 6,65 | 2,24 | -- | 2,94 | 11-oct-2017 | 30-sep-2025 | 5,87 | 5,38 | 6,65 | 2,36 | -- | 2,85 | 11-oct-2017 | 1,25 |
--
|
| AR | EUR | 11-dic-2025 | -5,82 | -5,15 | 2,53 | 2,70 | -- | 3,00 | 11-oct-2017 | 30-nov-2025 | -4,38 | -2,69 | 2,48 | 2,86 | -- | 3,20 | 11-oct-2017 | 30-sep-2025 | -6,70 | 0,09 | 0,38 | 2,31 | -- | 2,95 | 11-oct-2017 | 1,25 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* | 11-dic-2025 | 6,94 | 6,31 | 6,33 | 2,10 | 3,38 | 3,80 | 07-nov-2011 | 30-nov-2025 | 7,17 | 6,89 | 6,66 | 2,23 | 3,30 | 3,82 | 07-nov-2011 | 30-sep-2025 | 5,86 | 5,37 | 6,65 | 2,35 | 3,31 | 3,78 | 07-nov-2011 | 1,26 | ES |
| AX | EUR | 11-dic-2025 | -5,81 | -5,15 | 2,53 | 2,70 | 2,69 | 4,96 | 07-nov-2011 | 30-nov-2025 | -4,38 | -2,72 | 2,49 | 2,85 | 2,33 | 5,08 | 07-nov-2011 | 30-sep-2025 | -6,71 | 0,08 | 0,38 | 2,31 | 2,78 | 4,96 | 07-nov-2011 | 1,26 |
--
|
|
| AX | GBP | 11-dic-2025 | -0,31 | 0,83 | 3,23 | 1,76 | 4,67 | 5,11 | 07-nov-2011 | 30-nov-2025 | 1,30 | 2,54 | 2,93 | 2,38 | 4,63 | 5,24 | 07-nov-2011 | 30-sep-2025 | -1,52 | 4,98 | 0,19 | 1,53 | 4,53 | 5,09 | 07-nov-2011 | 1,26 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* | 11-dic-2025 | 7,56 | 6,95 | 6,97 | 2,71 | 4,01 | 3,25 | 08-jul-2014 | 30-nov-2025 | 7,77 | 7,57 | 7,29 | 2,85 | 3,93 | 3,27 | 08-jul-2014 | 30-sep-2025 | 6,36 | 6,01 | 7,31 | 2,97 | 3,93 | 3,20 | 08-jul-2014 | 0,65 | ES |
| I | EUR | 11-dic-2025 | -5,27 | -4,58 | 3,15 | 3,32 | 3,31 | 4,58 | 08-jul-2014 | 30-nov-2025 | -3,85 | -2,10 | 3,10 | 3,47 | 2,95 | 4,73 | 08-jul-2014 | 30-sep-2025 | -6,27 | 0,69 | 1,00 | 2,93 | 3,40 | 4,56 | 08-jul-2014 | 0,65 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123867
|
IH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 5,39 | 4,68 | 4,89 | 0,93 | -- | 1,39 | 07-nov-2017 | 30-nov-2025 | 5,65 | 5,30 | 5,19 | 1,06 | -- | 1,43 | 07-nov-2017 | 30-sep-2025 | 4,67 | 3,89 | 5,17 | 1,22 | -- | 1,34 | 07-nov-2017 | 0,68 | ES |
|
ISIN: LU1697575774
|
IR | USD* | 11-dic-2025 | 7,53 | 6,93 | 6,97 | 2,72 | -- | 3,53 | 11-oct-2017 | 30-nov-2025 | 7,76 | 7,58 | 7,30 | 2,85 | -- | 3,57 | 11-oct-2017 | 30-sep-2025 | 6,32 | 6,00 | 7,29 | 2,97 | -- | 3,47 | 11-oct-2017 | 0,65 |
--
|
| IR | EUR | 11-dic-2025 | -5,29 | -4,59 | 3,15 | 3,32 | -- | 3,62 | 11-oct-2017 | 30-nov-2025 | -3,85 | -2,10 | 3,11 | 3,47 | -- | 3,83 | 11-oct-2017 | 30-sep-2025 | -6,30 | 0,68 | 0,98 | 2,93 | -- | 3,57 | 11-oct-2017 | 0,65 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* | 11-dic-2025 | 7,56 | 6,92 | 6,97 | 2,71 | 4,00 | 3,29 | 03-jul-2014 | 30-nov-2025 | 7,78 | 7,55 | 7,30 | 2,85 | 3,92 | 3,32 | 03-jul-2014 | 30-sep-2025 | 6,34 | 6,00 | 7,29 | 2,97 | 3,93 | 3,25 | 03-jul-2014 | 0,65 | ES |
| IX | EUR | 11-dic-2025 | -5,27 | -4,60 | 3,15 | 3,32 | 3,31 | 4,62 | 03-jul-2014 | 30-nov-2025 | -3,83 | -2,12 | 3,11 | 3,47 | 2,95 | 4,77 | 03-jul-2014 | 30-sep-2025 | -6,28 | 0,69 | 0,98 | 2,93 | 3,40 | 4,61 | 03-jul-2014 | 0,65 |
--
|
|
| IX | GBP | 11-dic-2025 | 0,27 | 1,41 | 3,85 | 2,37 | 5,31 | 5,52 | 03-jul-2014 | 30-nov-2025 | 1,88 | 3,17 | 3,55 | 3,00 | 5,26 | 5,68 | 03-jul-2014 | 30-sep-2025 | -1,07 | 5,62 | 0,80 | 2,14 | 5,16 | 5,49 | 03-jul-2014 | 0,65 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* | 11-dic-2025 | 7,64 | 7,02 | 7,06 | 2,79 | 4,07 | 4,50 | 07-nov-2011 | 30-nov-2025 | 7,83 | 7,63 | 7,37 | 2,92 | 3,98 | 4,52 | 07-nov-2011 | 30-sep-2025 | 6,41 | 6,09 | 7,38 | 3,04 | 3,99 | 4,48 | 07-nov-2011 | 0,57 | ES |
| Z | EUR | 11-dic-2025 | -5,20 | -4,52 | 3,23 | 3,39 | 3,37 | 5,67 | 07-nov-2011 | 30-nov-2025 | -3,79 | -2,05 | 3,17 | 3,54 | 3,01 | 5,79 | 07-nov-2011 | 30-sep-2025 | -6,22 | 0,77 | 1,07 | 3,00 | 3,46 | 5,67 | 07-nov-2011 | 0,57 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 5,48 | 4,77 | 4,94 | 0,97 | 2,04 | 2,38 | 22-nov-2013 | 30-nov-2025 | 5,75 | 5,40 | 5,24 | 1,11 | 1,97 | 2,41 | 22-nov-2013 | 30-sep-2025 | 4,77 | 4,02 | 5,23 | 1,28 | 2,00 | 2,36 | 22-nov-2013 | 0,60 |
--
|
|
ISIN: LU0712123271
|
ZX | USD* | 11-dic-2025 | 7,62 | 7,00 | 7,06 | 2,79 | 4,07 | 3,56 | 04-nov-2014 | 30-nov-2025 | 7,83 | 7,66 | 7,38 | 2,93 | 3,99 | 3,59 | 04-nov-2014 | 30-sep-2025 | 6,38 | 6,06 | 7,37 | 3,04 | 3,99 | 3,51 | 04-nov-2014 | 0,57 | ES |
| ZX | EUR | 11-dic-2025 | -5,22 | -4,54 | 3,23 | 3,40 | 3,37 | 4,18 | 04-nov-2014 | 30-nov-2025 | -3,79 | -2,02 | 3,18 | 3,55 | 3,01 | 4,33 | 04-nov-2014 | 30-sep-2025 | -6,25 | 0,74 | 1,06 | 3,00 | 3,46 | 4,15 | 04-nov-2014 | 0,57 |
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 11-dic-2025 | 6,77 | 6,04 | -- | -- | -- | 10,40 | 18-oct-2023 | 30-nov-2025 | 6,63 | 6,48 | -- | -- | -- | 10,49 | 18-oct-2023 | 30-sep-2025 | 6,11 | 6,59 | -- | -- | -- | 11,17 | 18-oct-2023 | 1,24 | ES |
| A | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 1,24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 7,56 | 7,39 | -- | -- | -- | 11,67 | -- | 30-sep-2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 12,37 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072194
|
A (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | -5,60 | -5,15 | -- | -- | -- | 5,05 | 18-oct-2023 | 30-nov-2025 | -4,45 | -2,97 | -- | -- | -- | 5,73 | 18-oct-2023 | 30-sep-2025 | -6,11 | 1,47 | -- | -- | -- | 5,29 | 18-oct-2023 | 1,24 |
--
|
|
ISIN: LU2638073671
|
AH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 4,55 | 3,71 | -- | -- | -- | 8,28 | 18-oct-2023 | 30-nov-2025 | 4,51 | 4,18 | -- | -- | -- | 8,39 | 18-oct-2023 | 30-sep-2025 | 4,41 | 4,37 | -- | -- | -- | 9,09 | 18-oct-2023 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU2638073325
|
AHX (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 4,58 | 3,74 | -- | -- | -- | 8,29 | 18-oct-2023 | 30-nov-2025 | 4,54 | 4,23 | -- | -- | -- | 8,40 | 18-oct-2023 | 30-sep-2025 | 4,40 | 4,36 | -- | -- | -- | 9,09 | 18-oct-2023 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU2638073242
|
AR | USD* | 11-dic-2025 | 6,77 | 6,00 | -- | -- | -- | 10,40 | 18-oct-2023 | 30-nov-2025 | 6,66 | 6,50 | -- | -- | -- | 10,50 | 18-oct-2023 | 30-sep-2025 | 6,15 | 6,60 | -- | -- | -- | 11,19 | 18-oct-2023 | 1,24 |
--
|
| AR | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 1,24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 7,56 | 7,39 | -- | -- | -- | 11,67 | -- | 30-sep-2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 12,37 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | 11-dic-2025 | 6,82 | 6,05 | -- | -- | -- | 10,42 | 18-oct-2023 | 30-nov-2025 | 6,67 | 6,51 | -- | -- | -- | 10,50 | 18-oct-2023 | 30-sep-2025 | 6,13 | 6,56 | -- | -- | -- | 11,17 | 18-oct-2023 | 1,24 |
--
|
| AX | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 1,24 |
--
|
|
| AX | GBP | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 1,24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 7,56 | 7,39 | -- | -- | -- | 11,67 | -- | 30-sep-2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 12,37 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2537067832
|
I | USD* | 11-dic-2025 | 7,28 | 6,55 | -- | -- | -- | 10,92 | 18-oct-2023 | 30-nov-2025 | 7,11 | 7,00 | -- | -- | -- | 10,99 | 18-oct-2023 | 30-sep-2025 | 6,49 | 7,08 | -- | -- | -- | 11,67 | 18-oct-2023 | 0,79 | ES |
| I | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 7,56 | 7,39 | -- | -- | -- | 11,67 | -- | 30-sep-2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 12,37 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638071972
|
IX | USD* | 11-dic-2025 | 7,22 | 6,49 | -- | -- | -- | 10,90 | 18-oct-2023 | 30-nov-2025 | 7,07 | 6,99 | -- | -- | -- | 10,99 | 18-oct-2023 | 30-sep-2025 | 6,44 | 7,04 | -- | -- | -- | 11,67 | 18-oct-2023 | 0,79 | ES |
| IX | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 0,79 |
--
|
|
| IX | GBP | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 7,56 | 7,39 | -- | -- | -- | 11,67 | -- | 30-sep-2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 12,37 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* | 11-dic-2025 | 7,33 | 6,59 | 9,18 | 4,81 | -- | 5,11 | 27-abr-2017 | 30-nov-2025 | 7,19 | 7,04 | 9,35 | 4,98 | -- | 5,11 | 27-abr-2017 | 30-sep-2025 | 6,56 | 7,16 | 10,63 | 5,73 | -- | 5,14 | 27-abr-2017 | 0,71 | ES |
| Z | EUR | 11-dic-2025 | -5,47 | -4,90 | 5,27 | 5,43 | -- | 4,18 | 27-abr-2017 | 30-nov-2025 | -4,36 | -2,58 | 5,07 | 5,61 | -- | 4,34 | 27-abr-2017 | 30-sep-2025 | -6,09 | 1,79 | 4,12 | 5,69 | -- | 4,20 | 27-abr-2017 | 0,71 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 7,56 | 7,39 | 9,69 | 4,88 | -- | 5,10 | -- | 30-sep-2025 | 6,87 | 7,49 | 11,26 | 5,67 | -- | 5,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073838
|
ZH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 5,04 | 4,20 | -- | -- | -- | 8,84 | 18-oct-2023 | 30-nov-2025 | 5,01 | 4,75 | -- | -- | -- | 8,96 | 18-oct-2023 | 30-sep-2025 | 4,80 | 4,95 | -- | -- | -- | 9,66 | 18-oct-2023 | 0,73 |
--
|
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 11-dic-2025 | 19,56 | 13,09 | 32,64 | -0,71 | 11,70 | 11,01 | 31-ene-2013 | 30-nov-2025 | 17,85 | 13,75 | 32,29 | -0,23 | 11,15 | 10,91 | 31-ene-2013 | 30-sep-2025 | 27,41 | 58,53 | 34,75 | 4,23 | 13,20 | 11,75 | 31-ene-2013 | 1,84 | ES |
| A | EUR | 11-dic-2025 | 5,30 | 0,90 | 27,90 | -0,12 | 10,96 | 12,26 | 31-ene-2013 | 30-nov-2025 | 5,15 | 3,52 | 27,12 | 0,37 | 10,11 | 12,28 | 31-ene-2013 | 30-sep-2025 | 12,28 | 50,58 | 26,83 | 4,18 | 12,62 | 13,03 | 31-ene-2013 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 21,07 | 18,21 | 18,64 | 11,97 | 11,41 | 10,45 | -- | 30-sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | 11,91 | 10,41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 5,69 | 1,15 | 27,96 | -- | -- | -1,04 | 26-feb-2021 | 30-nov-2025 | 5,56 | 3,58 | 27,57 | -- | -- | -1,07 | 26-feb-2021 | 30-sep-2025 | 12,71 | 50,95 | 26,80 | -- | -- | 0,31 | 26-feb-2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 8,03 | 7,58 | 14,00 | -- | -- | 12,17 | -- | 30-sep-2025 | 4,38 | 11,38 | 15,88 | -- | -- | 11,80 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754382
|
AH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 16,97 | 10,52 | 29,43 | -3,34 | -- | 7,69 | 27-mar-2019 | 30-nov-2025 | 15,40 | 11,16 | 29,08 | -2,87 | -- | 7,51 | 27-mar-2019 | 30-sep-2025 | 25,14 | 55,12 | 31,12 | 1,46 | -- | 9,05 | 27-mar-2019 | 1,86 | ES |
|
ISIN: LU0868754119
|
I | USD* | 11-dic-2025 | 20,57 | 14,10 | 33,83 | 0,19 | 12,72 | 12,01 | 31-ene-2013 | 30-nov-2025 | 18,82 | 14,78 | 33,49 | 0,67 | 12,16 | 11,91 | 31-ene-2013 | 30-sep-2025 | 28,26 | 59,96 | 35,97 | 5,16 | 14,23 | 12,75 | 31-ene-2013 | 0,94 | ES |
| I | EUR | 11-dic-2025 | 6,19 | 1,80 | 29,05 | 0,78 | 11,97 | 13,26 | 31-ene-2013 | 30-nov-2025 | 6,02 | 4,46 | 28,27 | 1,28 | 11,10 | 13,28 | 31-ene-2013 | 30-sep-2025 | 13,03 | 51,93 | 27,97 | 5,12 | 13,64 | 14,05 | 31-ene-2013 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 21,07 | 18,21 | 18,64 | 11,97 | 11,41 | 10,45 | -- | 30-sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | 11,91 | 10,41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* | 11-dic-2025 | 20,67 | 14,21 | 33,95 | 0,27 | 12,78 | 12,07 | 31-ene-2013 | 30-nov-2025 | 18,90 | 14,87 | 33,60 | 0,74 | 12,22 | 11,97 | 31-ene-2013 | 30-sep-2025 | 28,34 | 60,11 | 36,07 | 5,24 | 14,29 | 12,81 | 31-ene-2013 | 0,86 |
--
|
| Z | EUR | 11-dic-2025 | 6,28 | 1,90 | 29,16 | 0,86 | 12,03 | 13,33 | 31-ene-2013 | 30-nov-2025 | 6,09 | 4,54 | 28,37 | 1,35 | 11,17 | 13,34 | 31-ene-2013 | 30-sep-2025 | 13,10 | 52,08 | 28,07 | 5,20 | 13,71 | 14,11 | 31-ene-2013 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 21,07 | 18,21 | 18,64 | 11,97 | 11,41 | 10,45 | -- | 30-sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | 11,91 | 10,41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2015255867
|
ZH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 18,02 | 11,48 | 30,66 | -2,41 | -- | 7,98 | 25-jun-2019 | 30-nov-2025 | 16,41 | 12,18 | 30,30 | -1,93 | -- | 7,79 | 25-jun-2019 | 30-sep-2025 | 26,06 | 56,57 | 32,40 | 2,44 | -- | 9,39 | 25-jun-2019 | 0,88 | ES |
|
ISIN: LU2607190928
|
A | USD* | 11-dic-2025 | 16,55 | 17,38 | 11,62 | 7,00 | 4,78 | 3,25 | 06-may-2010 | 30-nov-2025 | 15,91 | 17,58 | 11,67 | 6,99 | 4,63 | 3,22 | 06-may-2010 | 30-sep-2025 | 11,95 | 13,88 | 11,73 | 6,60 | 4,57 | 3,03 | 06-may-2010 | 1,80 | ES |
| A | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-may-2010 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-may-2010 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-may-2010 | 1,80 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 3,82 | 4,24 | 4,82 | 3,10 | 2,15 | 1,40 | -- | 30-sep-2025 | 3,17 | 4,38 | 4,77 | 2,98 | 2,08 | 1,38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607191066
|
AH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 14,23 | 14,95 | 9,50 | 5,21 | 2,23 | 1,65 | 24-ago-2010 | 30-nov-2025 | 13,70 | 15,24 | 9,51 | 5,22 | 2,09 | 1,62 | 24-ago-2010 | 30-sep-2025 | 10,23 | 11,72 | 9,57 | 4,87 | 2,05 | 1,43 | 24-ago-2010 | 1,80 |
--
|
|
ISIN: LU2607190688
|
C | USD* | 11-dic-2025 | 15,93 | 16,79 | 11,07 | 6,47 | 4,38 | 2,91 | 06-may-2010 | 30-nov-2025 | 15,33 | 16,98 | 11,11 | 6,45 | 4,24 | 2,88 | 06-may-2010 | 30-sep-2025 | 11,48 | 13,33 | 11,15 | 6,07 | 4,17 | 2,69 | 06-may-2010 | 2,30 |
--
|
| C | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-may-2010 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-may-2010 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-may-2010 | 2,30 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 3,82 | 4,24 | 4,82 | 3,10 | 2,15 | 1,40 | -- | 30-sep-2025 | 3,17 | 4,38 | 4,77 | 2,98 | 2,08 | 1,38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607190845
|
I | USD* | 11-dic-2025 | 17,43 | 18,33 | 12,46 | 7,70 | 5,51 | 4,07 | 30-jul-2010 | 30-nov-2025 | 16,79 | 18,60 | 12,51 | 7,68 | 5,36 | 4,04 | 30-jul-2010 | 30-sep-2025 | 12,60 | 14,79 | 12,50 | 7,27 | 5,28 | 3,84 | 30-jul-2010 | 0,99 | ES |
| I | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-jul-2010 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-jul-2010 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-jul-2010 | 0,99 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 3,82 | 4,24 | 4,82 | 3,10 | 2,15 | 1,42 | -- | 30-sep-2025 | 3,17 | 4,38 | 4,77 | 2,98 | 2,08 | 1,40 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607191140
|
Z | USD* | 11-dic-2025 | 17,50 | 18,47 | 12,57 | 7,83 | -- | 7,74 | 25-nov-2020 | 30-nov-2025 | 16,80 | 18,60 | 12,60 | 7,80 | -- | 7,66 | 25-nov-2020 | 30-sep-2025 | 12,63 | 14,88 | 12,63 | -- | -- | 7,13 | 25-nov-2020 | 0,91 | ES |
| Z | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-nov-2020 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-nov-2020 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-nov-2020 | 0,91 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 3,82 | 4,24 | 4,82 | 3,10 | -- | 3,09 | -- | 30-sep-2025 | 3,17 | 4,38 | 4,77 | -- | -- | 3,07 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 11-dic-2025 | 10,90 | 5,99 | 26,33 | 4,34 | 13,36 | 13,17 | 30-nov-2010 | 30-nov-2025 | 9,27 | 6,64 | 25,51 | 4,25 | 12,89 | 13,09 | 30-nov-2010 | 30-sep-2025 | 15,50 | 20,32 | 31,28 | 7,04 | 14,95 | 13,67 | 30-nov-2010 | 1,84 | ES |
| A | EUR | 11-dic-2025 | -2,32 | -5,43 | 21,81 | 4,95 | 12,60 | 13,94 | 30-nov-2010 | 30-nov-2025 | -2,51 | -2,95 | 20,60 | 4,88 | 11,83 | 13,96 | 30-nov-2010 | 30-sep-2025 | 1,79 | 14,29 | 23,56 | 6,99 | 14,36 | 14,46 | 30-nov-2010 | 1,84 |
--
|
|
| A | GBP | 11-dic-2025 | 3,38 | 0,53 | 22,65 | 3,99 | 14,78 | 14,29 | 30-nov-2010 | 30-nov-2025 | 3,28 | 2,30 | 21,12 | 4,41 | 14,34 | 14,31 | 30-nov-2010 | 30-sep-2025 | 7,45 | 19,89 | 23,34 | 6,17 | 16,31 | 14,79 | 30-nov-2010 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 21,07 | 18,21 | 18,64 | 11,97 | 11,41 | 10,25 | -- | 30-sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | 11,91 | 10,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2308174304
|
A (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | -1,95 | -5,17 | 21,86 | -- | -- | 4,75 | 05-mar-2021 | 30-nov-2025 | -2,11 | -2,87 | 21,03 | -- | -- | 4,75 | 05-mar-2021 | 30-sep-2025 | 2,20 | 14,59 | 23,53 | -- | -- | 5,92 | 05-mar-2021 | 1,84 | ES |
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 8,03 | 7,58 | 14,00 | -- | -- | 11,75 | -- | 30-sep-2025 | 4,38 | 11,38 | 15,88 | -- | -- | 11,36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385618
|
AH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 8,46 | 3,51 | 23,50 | 1,88 | 10,72 | 11,22 | 30-nov-2010 | 30-nov-2025 | 6,95 | 4,18 | 22,67 | 1,81 | 10,27 | 11,14 | 30-nov-2010 | 30-sep-2025 | 13,50 | 17,74 | 28,12 | 4,54 | 12,33 | 11,72 | 30-nov-2010 | 1,86 | ES |
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 11-dic-2025 | 11,85 | 6,95 | 27,47 | 5,28 | 14,38 | 15,72 | 01-oct-2012 | 30-nov-2025 | 10,16 | 7,61 | 26,64 | 5,19 | 13,91 | 15,63 | 01-oct-2012 | 30-sep-2025 | 16,28 | 21,42 | 32,46 | 8,00 | 16,00 | 16,33 | 01-oct-2012 | 0,94 | ES |
| I | AUD | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-oct-2012 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-oct-2012 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-oct-2012 | 0,94 |
--
|
|
| I | EUR | 11-dic-2025 | -1,49 | -4,58 | 22,92 | 5,90 | 13,62 | 16,54 | 01-oct-2012 | 30-nov-2025 | -1,71 | -2,07 | 21,69 | 5,83 | 12,84 | 16,56 | 01-oct-2012 | 30-sep-2025 | 2,48 | 15,33 | 24,67 | 7,96 | 15,40 | 17,17 | 01-oct-2012 | 0,94 |
--
|
|
| I | GBP | 11-dic-2025 | 4,27 | 1,44 | 23,76 | 4,93 | 15,82 | 17,35 | 01-oct-2012 | 30-nov-2025 | 4,13 | 3,22 | 22,22 | 5,35 | 15,37 | 17,38 | 01-oct-2012 | 30-sep-2025 | 8,18 | 20,98 | 24,45 | 7,13 | 17,37 | 17,97 | 01-oct-2012 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 21,07 | 18,21 | 18,64 | 11,97 | 11,41 | 10,75 | -- | 30-sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | 11,91 | 10,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446065
|
I (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | -1,11 | -4,33 | -- | -- | -- | 19,24 | 25-may-2023 | 30-nov-2025 | -1,31 | -1,98 | -- | -- | -- | 19,40 | 25-may-2023 | 30-sep-2025 | 2,88 | 15,62 | -- | -- | -- | 23,07 | 25-may-2023 | 0,94 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 8,03 | 7,58 | -- | -- | -- | 17,28 | -- | 30-sep-2025 | 4,38 | 11,38 | -- | -- | -- | 16,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2419916106
|
I (GBP) | GBP* | 11-dic-2025 | 4,46 | 1,74 | 23,74 | -- | -- | 6,08 | 14-dic-2021 | 30-nov-2025 | 4,32 | 3,20 | 22,62 | -- | -- | 6,09 | 14-dic-2021 | 30-sep-2025 | 8,35 | 20,84 | 24,40 | -- | -- | 7,44 | 14-dic-2021 | 0,94 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 14,44 | 13,39 | 14,49 | -- | -- | 9,97 | -- | 30-sep-2025 | 10,18 | 16,84 | 15,67 | -- | -- | 9,33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1276852313
|
IH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 9,30 | 4,36 | 24,56 | 2,76 | -- | 8,06 | 09-jun-2020 | 30-nov-2025 | 7,73 | 5,00 | 23,71 | 2,69 | -- | 7,83 | 09-jun-2020 | 30-sep-2025 | 14,15 | 18,65 | 29,21 | 5,45 | -- | 9,27 | 09-jun-2020 | 0,96 | ES |
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 11-dic-2025 | 11,94 | 7,04 | 27,58 | 5,36 | 14,45 | 14,23 | 30-nov-2010 | 30-nov-2025 | 10,25 | 7,69 | 26,74 | 5,27 | 13,97 | 14,14 | 30-nov-2010 | 30-sep-2025 | 16,36 | 21,51 | 32,57 | 8,08 | 16,06 | 14,73 | 30-nov-2010 | 0,86 | ES |
| Z | EUR | 11-dic-2025 | -1,41 | -4,50 | 23,01 | 5,98 | 13,69 | 15,00 | 30-nov-2010 | 30-nov-2025 | -1,63 | -1,99 | 21,79 | 5,91 | 12,90 | 15,02 | 30-nov-2010 | 30-sep-2025 | 2,54 | 15,41 | 24,78 | 8,04 | 15,46 | 15,52 | 30-nov-2010 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 11-dic-2025 | 4,35 | 1,52 | 23,85 | 5,01 | 15,88 | 15,35 | 30-nov-2010 | 30-nov-2025 | 4,21 | 3,30 | 22,32 | 5,43 | 15,44 | 15,38 | 30-nov-2010 | 30-sep-2025 | 8,25 | 21,07 | 24,55 | 7,21 | 17,44 | 15,86 | 30-nov-2010 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 21,07 | 18,21 | 18,64 | 11,97 | 11,41 | 10,25 | -- | 30-sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | 11,91 | 10,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2418734716
|
Z (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | -1,03 | -4,24 | 23,07 | -- | -- | 6,04 | 06-dic-2021 | 30-nov-2025 | -1,25 | -1,93 | 22,21 | -- | -- | 6,02 | 06-dic-2021 | 30-sep-2025 | 2,94 | 15,68 | 24,77 | -- | -- | 7,46 | 06-dic-2021 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU1511517010
|
ZH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 9,49 | 4,55 | 24,66 | 2,85 | -- | 12,74 | 04-nov-2016 | 30-nov-2025 | 7,93 | 5,22 | 23,83 | 2,77 | -- | 12,60 | 04-nov-2016 | 30-sep-2025 | 14,34 | 18,90 | 29,31 | 5,53 | -- | 13,59 | 04-nov-2016 | 0,88 | ES |
|
ISIN: LU2027374631
|
A | USD* | 11-dic-2025 | 26,65 | 21,06 | 16,60 | 10,31 | -- | 11,54 | 30-ago-2019 | 30-nov-2025 | 24,08 | 21,87 | 15,85 | 9,99 | -- | 11,24 | 30-ago-2019 | 30-sep-2025 | 28,33 | 30,06 | 22,52 | 12,37 | -- | 12,18 | 30-ago-2019 | 1,84 | ES |
| A | EUR | 11-dic-2025 | 11,55 | 8,01 | 12,43 | 10,96 | -- | 10,39 | 30-ago-2019 | 30-nov-2025 | 10,71 | 10,91 | 11,32 | 10,66 | -- | 10,31 | 30-ago-2019 | 30-sep-2025 | 13,10 | 23,53 | 15,32 | 12,32 | -- | 10,99 | 30-ago-2019 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 21,07 | 18,21 | 18,64 | 11,97 | -- | 13,24 | -- | 30-sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | -- | 13,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374391
|
I | USD* | 11-dic-2025 | 27,73 | 22,15 | 17,66 | 11,30 | -- | 12,56 | 30-ago-2019 | 30-nov-2025 | 25,08 | 22,96 | 16,90 | 10,99 | -- | 12,24 | 30-ago-2019 | 30-sep-2025 | 29,21 | 31,25 | 23,64 | 13,39 | -- | 13,20 | 30-ago-2019 | 0,94 | ES |
| I | EUR | 11-dic-2025 | 12,50 | 8,98 | 13,45 | 11,96 | -- | 11,39 | 30-ago-2019 | 30-nov-2025 | 11,60 | 11,90 | 12,33 | 11,66 | -- | 11,31 | 30-ago-2019 | 30-sep-2025 | 13,87 | 24,67 | 16,37 | 13,34 | -- | 12,00 | 30-ago-2019 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 21,07 | 18,21 | 18,64 | 11,97 | -- | 13,24 | -- | 30-sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | -- | 13,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374128
|
Z | USD* | 11-dic-2025 | 27,82 | 22,25 | 17,73 | 11,38 | -- | 12,62 | 30-ago-2019 | 30-nov-2025 | 25,18 | 23,06 | 16,98 | 11,06 | -- | 12,31 | 30-ago-2019 | 30-sep-2025 | 29,29 | 31,33 | 23,72 | 13,46 | -- | 13,27 | 30-ago-2019 | 0,86 | ES |
| Z | EUR | 11-dic-2025 | 12,57 | 9,07 | 13,52 | 12,03 | -- | 11,45 | 30-ago-2019 | 30-nov-2025 | 11,69 | 11,99 | 12,41 | 11,74 | -- | 11,37 | 30-ago-2019 | 30-sep-2025 | 13,94 | 24,74 | 16,44 | 13,41 | -- | 12,07 | 30-ago-2019 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 21,07 | 18,21 | 18,64 | 11,97 | -- | 13,24 | -- | 30-sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | -- | 13,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 11-dic-2025 | -0,75 | -3,52 | 7,84 | 4,45 | 8,02 | 7,61 | 01-ago-2013 | 30-nov-2025 | -0,64 | -3,04 | 8,44 | 4,68 | 7,75 | 7,64 | 01-ago-2013 | 30-sep-2025 | 2,02 | -1,70 | 12,82 | 5,95 | 8,84 | 7,98 | 01-ago-2013 | 1,84 | ES |
| A | EUR | 11-dic-2025 | -12,59 | -13,92 | 3,99 | 5,06 | 7,30 | 8,64 | 01-ago-2013 | 30-nov-2025 | -11,35 | -11,75 | 4,20 | 5,32 | 6,74 | 8,79 | 01-ago-2013 | 30-sep-2025 | -10,09 | -6,63 | 6,18 | 5,91 | 8,29 | 9,04 | 01-ago-2013 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | 11,88 | 10,87 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 10,82 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011506
|
AH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | -3,02 | -5,88 | 5,30 | 2,15 | 5,59 | 5,62 | 01-ago-2013 | 30-nov-2025 | -2,84 | -5,36 | 5,88 | 2,39 | 5,33 | 5,65 | 01-ago-2013 | 30-sep-2025 | 0,20 | -3,92 | 10,06 | 3,66 | 6,44 | 6,00 | 01-ago-2013 | 1,86 | ES |
|
ISIN: LU0955011415
|
AX | USD* | 11-dic-2025 | -0,74 | -3,51 | 7,85 | 4,45 | 8,02 | 7,62 | 17-sep-2013 | 30-nov-2025 | -0,64 | -3,03 | 8,44 | 4,68 | 7,75 | 7,65 | 17-sep-2013 | 30-sep-2025 | 2,02 | -1,71 | 12,82 | 5,95 | 8,84 | 8,00 | 17-sep-2013 | 1,84 | ES |
| AX | EUR | 11-dic-2025 | -12,58 | -13,92 | 3,99 | 5,07 | 7,30 | 8,75 | 17-sep-2013 | 30-nov-2025 | -11,35 | -11,75 | 4,20 | 5,32 | 6,74 | 8,89 | 17-sep-2013 | 30-sep-2025 | -10,09 | -6,64 | 6,19 | 5,90 | 8,29 | 9,15 | 17-sep-2013 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | 11,88 | 10,84 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 10,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* | 11-dic-2025 | 0,12 | -2,64 | 8,82 | 5,39 | 9,00 | 8,59 | 01-ago-2013 | 30-nov-2025 | 0,19 | -2,16 | 9,42 | 5,63 | 8,72 | 8,62 | 01-ago-2013 | 30-sep-2025 | 2,72 | -0,81 | 13,84 | 6,91 | 9,83 | 8,96 | 01-ago-2013 | 0,94 | ES |
| I | EUR | 11-dic-2025 | -11,82 | -13,14 | 4,93 | 6,01 | 8,27 | 9,63 | 01-ago-2013 | 30-nov-2025 | -10,61 | -10,96 | 5,14 | 6,27 | 7,70 | 9,78 | 01-ago-2013 | 30-sep-2025 | -9,48 | -5,79 | 7,14 | 6,86 | 9,27 | 10,03 | 01-ago-2013 | 0,94 |
--
|
|
| I | GBP | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-ago-2013 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-ago-2013 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-ago-2013 | 0,94 |
--
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | 11,88 | 10,87 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 10,82 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446149
|
I (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | -11,52 | -12,91 | -- | -- | -- | 4,73 | 25-may-2023 | 30-nov-2025 | -10,29 | -10,88 | -- | -- | -- | 5,36 | 25-may-2023 | 30-sep-2025 | -9,16 | -5,56 | -- | -- | -- | 6,32 | 25-may-2023 | 0,94 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 7,18 | 6,47 | -- | -- | -- | 17,65 | -- | 30-sep-2025 | 3,49 | 11,37 | -- | -- | -- | 17,26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* | 11-dic-2025 | 0,17 | -2,57 | 8,90 | 5,47 | 9,06 | 8,65 | 01-ago-2013 | 30-nov-2025 | 0,24 | -2,09 | 9,51 | 5,71 | 8,79 | 8,68 | 01-ago-2013 | 30-sep-2025 | 2,77 | -0,74 | 13,92 | 6,98 | 9,89 | 9,03 | 01-ago-2013 | 0,86 |
--
|
| Z | EUR | 11-dic-2025 | -11,77 | -13,08 | 5,01 | 6,09 | 8,33 | 9,69 | 01-ago-2013 | 30-nov-2025 | -10,56 | -10,89 | 5,23 | 6,35 | 7,77 | 9,84 | 01-ago-2013 | 30-sep-2025 | -9,43 | -5,72 | 7,22 | 6,94 | 9,33 | 10,10 | 01-ago-2013 | 0,86 |
--
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| Z | GBP | 11-dic-2025 | -6,62 | -7,59 | 5,73 | 5,12 | 10,42 | 9,72 | 01-ago-2013 | 30-nov-2025 | -5,25 | -6,08 | 5,68 | 5,86 | 10,18 | 9,87 | 01-ago-2013 | 30-sep-2025 | -4,39 | -1,10 | 7,03 | 6,12 | 11,20 | 10,10 | 01-ago-2013 | 0,86 |
--
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | 11,88 | 10,87 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 10,82 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 11-dic-2025 | -6,44 | -7,36 | 5,71 | -- | -- | 4,67 | 20-jul-2022 | 30-nov-2025 | -5,06 | -6,09 | 6,03 | -- | -- | 5,17 | 20-jul-2022 | 30-sep-2025 | -4,20 | -1,16 | 7,00 | -- | -- | 5,75 | 20-jul-2022 | 0,86 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 13,54 | 12,23 | 14,94 | -- | -- | 14,64 | -- | 30-sep-2025 | 9,25 | 16,82 | 16,23 | -- | -- | 14,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011761
|
ZH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | -1,95 | -4,75 | 6,36 | 3,17 | 6,61 | 6,30 | 22-nov-2013 | 30-nov-2025 | -1,80 | -4,23 | 6,94 | 3,40 | 6,36 | 6,33 | 22-nov-2013 | 30-sep-2025 | 1,07 | -2,87 | 11,16 | 4,69 | 7,47 | 6,68 | 22-nov-2013 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU1033666584
|
ZX | USD* | 11-dic-2025 | 0,19 | -2,57 | 8,91 | 5,47 | 9,06 | 8,34 | 19-feb-2014 | 30-nov-2025 | 0,26 | -2,08 | 9,51 | 5,71 | 8,79 | 8,37 | 19-feb-2014 | 30-sep-2025 | 2,78 | -0,74 | 13,92 | 6,98 | 9,89 | 8,73 | 19-feb-2014 | 0,86 |
--
|
| ZX | EUR | 11-dic-2025 | -11,75 | -13,07 | 5,01 | 6,09 | 8,33 | 9,79 | 19-feb-2014 | 30-nov-2025 | -10,54 | -10,89 | 5,23 | 6,35 | 7,76 | 9,94 | 19-feb-2014 | 30-sep-2025 | -9,42 | -5,72 | 7,22 | 6,94 | 9,33 | 10,21 | 19-feb-2014 | 0,86 |
--
|
|
| ZX | GBP | 11-dic-2025 | -6,60 | -7,59 | 5,73 | 5,12 | 10,43 | 10,36 | 19-feb-2014 | 30-nov-2025 | -5,23 | -6,07 | 5,68 | 5,87 | 10,18 | 10,53 | 19-feb-2014 | 30-sep-2025 | -4,38 | -1,10 | 7,03 | 6,12 | 11,19 | 10,77 | 19-feb-2014 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | 11,88 | 10,55 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 10,50 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 11-dic-2025 | -0,05 | -2,65 | 9,41 | 5,04 | -- | 7,68 | 29-jun-2018 | 30-nov-2025 | 0,05 | -2,36 | 9,97 | 5,10 | -- | 7,73 | 29-jun-2018 | 30-sep-2025 | 2,72 | -0,20 | 14,19 | 6,26 | -- | 8,30 | 29-jun-2018 | 1,74 | ES |
| A | EUR | 11-dic-2025 | -11,97 | -13,14 | 5,50 | 5,66 | -- | 7,58 | 29-jun-2018 | 30-nov-2025 | -10,73 | -11,14 | 5,67 | 5,74 | -- | 7,81 | 29-jun-2018 | 30-sep-2025 | -9,48 | -5,21 | 7,47 | 6,22 | -- | 8,21 | 29-jun-2018 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 12,31 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | -11,61 | -12,89 | 5,55 | -- | -- | 5,58 | 26-feb-2021 | 30-nov-2025 | -10,38 | -11,09 | 6,03 | -- | -- | 5,93 | 26-feb-2021 | 30-sep-2025 | -9,13 | -4,99 | 7,46 | -- | -- | 6,47 | 26-feb-2021 | 1,74 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 7,18 | 6,47 | 14,45 | -- | -- | 13,31 | -- | 30-sep-2025 | 3,49 | 11,37 | 16,44 | -- | -- | 12,96 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 11-dic-2025 | -4,32 | -7,10 | 4,62 | -- | -- | -2,02 | 09-dic-2021 | 30-nov-2025 | -4,11 | -6,82 | 5,13 | -- | -- | -1,98 | 09-dic-2021 | 30-sep-2025 | -0,75 | -4,63 | 9,17 | -- | -- | -1,17 | 09-dic-2021 | 1,78 |
--
|
|
ISIN: LU1905620776
|
AH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | -2,19 | -4,84 | 6,95 | 2,80 | -- | 5,76 | 16-nov-2018 | 30-nov-2025 | -2,03 | -4,54 | 7,47 | 2,87 | -- | 5,81 | 16-nov-2018 | 30-sep-2025 | 1,00 | -2,19 | 11,52 | 4,04 | -- | 6,43 | 16-nov-2018 | 1,76 | ES |
|
ISIN: LU1842711761
|
I | USD* | 11-dic-2025 | 0,80 | -1,78 | 10,40 | 5,99 | -- | 8,66 | 29-jun-2018 | 30-nov-2025 | 0,87 | -1,48 | 10,95 | 6,05 | -- | 8,70 | 29-jun-2018 | 30-sep-2025 | 3,41 | 0,70 | 15,23 | 7,22 | -- | 9,29 | 29-jun-2018 | 0,84 | ES |
| I | EUR | 11-dic-2025 | -11,22 | -12,37 | 6,45 | 6,61 | -- | 8,55 | 29-jun-2018 | 30-nov-2025 | -10,00 | -10,34 | 6,61 | 6,69 | -- | 8,79 | 29-jun-2018 | 30-sep-2025 | -8,87 | -4,35 | 8,45 | 7,18 | -- | 9,19 | 29-jun-2018 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-jun-2018 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-jun-2018 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-jun-2018 | 0,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 12,31 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600675917
|
I (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | -10,85 | -12,11 | -- | -- | -- | 6,46 | 25-may-2023 | 30-nov-2025 | -9,61 | -10,24 | -- | -- | -- | 7,13 | 25-may-2023 | 30-sep-2025 | -8,51 | -4,11 | -- | -- | -- | 8,20 | 25-may-2023 | 0,84 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 7,18 | 6,47 | -- | -- | -- | 17,65 | -- | 30-sep-2025 | 3,49 | 11,37 | -- | -- | -- | 17,26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914590
|
IH (CHF) | CHF* | 11-dic-2025 | -3,48 | -6,25 | 5,55 | -- | -- | -1,16 | 09-dic-2021 | 30-nov-2025 | -3,28 | -5,94 | 6,06 | -- | -- | -1,12 | 09-dic-2021 | 30-sep-2025 | -0,04 | -3,74 | 10,09 | -- | -- | -0,31 | 09-dic-2021 | 0,87 |
--
|
|
ISIN: LU2152368200
|
IH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | -1,41 | -4,05 | 7,87 | 3,68 | -- | 6,89 | 09-abr-2020 | 30-nov-2025 | -1,27 | -3,77 | 8,40 | 3,74 | -- | 6,96 | 09-abr-2020 | 30-sep-2025 | 1,57 | -1,62 | 12,39 | 4,91 | -- | 7,73 | 09-abr-2020 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU2344844605
|
IHX (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | -1,43 | -4,08 | 7,88 | -- | -- | 1,78 | 28-may-2021 | 30-nov-2025 | -1,32 | -3,80 | 8,39 | -- | -- | 1,82 | 28-may-2021 | 30-sep-2025 | 1,59 | -1,49 | 12,47 | -- | -- | 2,57 | 28-may-2021 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU2172965365
|
JH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | -1,15 | -3,77 | 8,13 | -- | -- | 0,78 | 07-dic-2021 | 30-nov-2025 | -1,00 | -3,44 | 8,67 | -- | -- | 0,82 | 07-dic-2021 | 30-sep-2025 | 1,80 | -1,34 | 12,73 | -- | -- | 1,60 | 07-dic-2021 | 0,64 |
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 11-dic-2025 | 0,91 | -1,69 | 10,49 | 6,07 | -- | 8,72 | 29-jun-2018 | 30-nov-2025 | 0,95 | -1,42 | 11,05 | 6,13 | -- | 8,77 | 29-jun-2018 | 30-sep-2025 | 3,48 | 0,78 | 15,31 | 7,30 | -- | 9,35 | 29-jun-2018 | 0,76 | ES |
| Z | EUR | 11-dic-2025 | -11,12 | -12,29 | 6,54 | 6,70 | -- | 8,62 | 29-jun-2018 | 30-nov-2025 | -9,93 | -10,28 | 6,70 | 6,77 | -- | 8,85 | 29-jun-2018 | 30-sep-2025 | -8,80 | -4,28 | 8,53 | 7,26 | -- | 9,25 | 29-jun-2018 | 0,76 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 12,31 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2992403985
|
Z (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13-mar-2025 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13-mar-2025 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13-mar-2025 | 0,75 |
--
|
|
ISIN: LU2133304035
|
ZH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | -1,38 | -4,03 | 7,89 | 3,74 | -- | 8,53 | 12-mar-2020 | 30-nov-2025 | -1,26 | -3,75 | 8,41 | 3,80 | -- | 8,60 | 12-mar-2020 | 30-sep-2025 | 1,63 | -1,57 | 12,49 | 4,98 | -- | 9,44 | 12-mar-2020 | 0,78 | ES |
|
ISIN: LU3081335161
|
A | USD* | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 1,74 |
--
|
| A | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335245
|
B | USD* | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 2,74 |
--
|
| B | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 2,74 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335328
|
C | USD* | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 2,24 |
--
|
| C | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 2,24 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335591
|
I | USD* | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 0,79 |
--
|
| I | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 0,79 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3084364622
|
J | USD* | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 0,46 |
--
|
| J | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 0,46 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335674
|
Z | USD* | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 0,71 |
--
|
| Z | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 0,71 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 11-dic-2025 | -3,69 | -6,56 | 10,89 | 11,25 | 7,89 | 5,58 | 30-nov-2006 | 30-nov-2025 | -1,70 | -2,29 | 10,96 | 12,51 | 7,48 | 5,70 | 30-nov-2006 | 30-sep-2025 | -3,81 | -8,69 | 12,27 | 14,86 | 6,95 | 5,63 | 30-nov-2006 | 1,89 | ES |
| A | EUR | 11-dic-2025 | -15,18 | -16,64 | 6,93 | 11,90 | 7,17 | 6,24 | 30-nov-2006 | 30-nov-2025 | -12,29 | -11,08 | 6,63 | 13,19 | 6,47 | 6,44 | 30-nov-2006 | 30-sep-2025 | -15,23 | -13,27 | 5,66 | 14,81 | 6,40 | 6,31 | 30-nov-2006 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 3,12 | 0,10 | 9,41 | 12,15 | 10,02 | 6,78 | -- | 30-sep-2025 | -2,06 | -13,15 | 10,30 | 13,10 | 9,09 | 6,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 11-dic-2025 | -2,87 | -5,71 | 11,90 | 12,26 | 8,84 | 6,46 | 30-nov-2006 | 30-nov-2025 | -0,90 | -1,41 | 11,97 | 13,53 | 8,42 | 6,58 | 30-nov-2006 | 30-sep-2025 | -3,18 | -7,87 | 13,28 | 15,90 | 7,88 | 6,51 | 30-nov-2006 | 0,99 | ES |
| I | EUR | 11-dic-2025 | -14,45 | -15,87 | 7,90 | 12,92 | 8,11 | 7,13 | 30-nov-2006 | 30-nov-2025 | -11,58 | -10,27 | 7,59 | 14,22 | 7,41 | 7,33 | 30-nov-2006 | 30-sep-2025 | -14,67 | -12,49 | 6,62 | 15,86 | 7,33 | 7,20 | 30-nov-2006 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 3,12 | 0,10 | 9,41 | 12,15 | 10,02 | 6,78 | -- | 30-sep-2025 | -2,06 | -13,15 | 10,30 | 13,10 | 9,09 | 6,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* | 11-dic-2025 | -2,79 | -5,63 | 11,99 | 12,34 | 8,90 | 7,28 | 25-jun-2008 | 30-nov-2025 | -0,82 | -1,32 | 12,05 | 13,62 | 8,49 | 7,42 | 25-jun-2008 | 30-sep-2025 | -3,11 | -7,79 | 13,37 | 15,98 | 7,95 | 7,35 | 25-jun-2008 | 0,91 | ES |
| Z | EUR | 11-dic-2025 | -14,38 | -15,80 | 7,98 | 13,00 | 8,18 | 9,02 | 25-jun-2008 | 30-nov-2025 | -11,51 | -10,19 | 7,67 | 14,31 | 7,47 | 9,24 | 25-jun-2008 | 30-sep-2025 | -14,61 | -12,41 | 6,70 | 15,94 | 7,39 | 9,11 | 25-jun-2008 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 3,12 | 0,10 | 9,41 | 12,15 | 10,02 | 6,76 | -- | 30-sep-2025 | -2,06 | -13,15 | 10,30 | 13,10 | 9,09 | 6,50 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121069527
|
A | USD* | 11-dic-2025 | 10,78 | 7,60 | 9,22 | 3,79 | 4,75 | 3,73 | 18-nov-2014 | 30-nov-2025 | 10,19 | 10,13 | 9,55 | 4,03 | 4,35 | 3,69 | 18-nov-2014 | 30-sep-2025 | 11,91 | 2,46 | 16,25 | 6,01 | 5,07 | 3,90 | 18-nov-2014 | 1,84 | ES |
| A | EUR | 11-dic-2025 | -2,43 | -4,00 | 5,32 | 4,41 | 4,05 | 4,33 | 18-nov-2014 | 30-nov-2025 | -1,68 | 0,22 | 5,27 | 4,66 | 3,37 | 4,42 | 18-nov-2014 | 30-sep-2025 | -1,38 | -2,68 | 9,42 | 5,97 | 4,53 | 4,52 | 18-nov-2014 | 1,84 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 28,53 | 26,04 | 16,89 | 9,71 | 7,94 | 6,95 | -- | 30-sep-2025 | 26,02 | 16,45 | 22,45 | 11,56 | 8,37 | 6,87 | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 28,53 | 26,04 | 15,89 | 8,41 | 7,89 | 6,46 | -- | 30-sep-2025 | 26,02 | 16,45 | 20,67 | 10,26 | 8,23 | 6,37 | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 27,40 | 24,50 | 16,11 | 9,27 | 7,72 | 6,76 | -- | 30-sep-2025 | 25,14 | 14,99 | 21,70 | 11,15 | 8,17 | 6,69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121076738
|
I | USD* | 11-dic-2025 | 11,75 | 8,56 | 10,21 | 4,73 | 5,70 | 4,68 | 18-nov-2014 | 30-nov-2025 | 11,11 | 11,11 | 10,52 | 4,97 | 5,29 | 4,64 | 18-nov-2014 | 30-sep-2025 | 12,67 | 3,36 | 17,30 | 6,97 | 6,02 | 4,84 | 18-nov-2014 | 0,94 | ES |
| I | EUR | 11-dic-2025 | -1,57 | -3,14 | 6,27 | 5,35 | 4,99 | 5,28 | 18-nov-2014 | 30-nov-2025 | -0,87 | 1,12 | 6,20 | 5,61 | 4,31 | 5,37 | 18-nov-2014 | 30-sep-2025 | -0,71 | -1,82 | 10,40 | 6,93 | 5,48 | 5,47 | 18-nov-2014 | 0,94 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 28,53 | 26,04 | 16,89 | 9,71 | 7,94 | 6,95 | -- | 30-sep-2025 | 26,02 | 16,45 | 22,45 | 11,56 | 8,37 | 6,87 | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 28,53 | 26,04 | 15,89 | 8,41 | 7,89 | 6,46 | -- | 30-sep-2025 | 26,02 | 16,45 | 20,67 | 10,26 | 8,23 | 6,37 | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 27,40 | 24,50 | 16,11 | 9,27 | 7,72 | 6,76 | -- | 30-sep-2025 | 25,14 | 14,99 | 21,70 | 11,15 | 8,17 | 6,69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121079674
|
Z | USD* | 11-dic-2025 | 11,82 | 8,65 | 10,31 | 4,82 | 5,76 | 4,74 | 18-nov-2014 | 30-nov-2025 | 11,18 | 11,21 | 10,64 | 5,06 | 5,35 | 4,70 | 18-nov-2014 | 30-sep-2025 | 12,73 | 3,47 | 17,41 | 7,06 | 6,08 | 4,90 | 18-nov-2014 | 0,86 | ES |
| Z | EUR | 11-dic-2025 | -1,51 | -3,07 | 6,37 | 5,44 | 5,06 | 5,34 | 18-nov-2014 | 30-nov-2025 | -0,80 | 1,21 | 6,31 | 5,70 | 4,37 | 5,43 | 18-nov-2014 | 30-sep-2025 | -0,65 | -1,72 | 10,50 | 7,01 | 5,54 | 5,53 | 18-nov-2014 | 0,86 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 28,53 | 26,04 | 16,89 | 9,71 | 7,94 | 6,95 | -- | 30-sep-2025 | 26,02 | 16,45 | 22,45 | 11,56 | 8,37 | 6,87 | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 28,53 | 26,04 | 15,89 | 8,41 | 7,89 | 6,46 | -- | 30-sep-2025 | 26,02 | 16,45 | 20,67 | 10,26 | 8,23 | 6,37 | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 27,40 | 24,50 | 16,11 | 9,27 | 7,72 | 6,76 | -- | 30-sep-2025 | 25,14 | 14,99 | 21,70 | 11,15 | 8,17 | 6,69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093542
|
A | JPY* | 11-dic-2025 | 25,20 | 24,08 | 28,82 | 21,80 | 10,89 | 10,34 | 14-jun-2010 | 30-nov-2025 | 28,44 | 32,09 | 29,25 | 22,89 | 10,69 | 10,54 | 14-jun-2010 | 30-sep-2025 | 15,91 | 19,86 | 28,56 | 21,97 | 10,82 | 9,92 | 14-jun-2010 | 1,64 | ES |
| A | EUR | 11-dic-2025 | 11,69 | 8,79 | 19,04 | 13,09 | 7,45 | 6,96 | 14-jun-2010 | 30-nov-2025 | 15,41 | 15,70 | 19,65 | 14,06 | 7,10 | 7,20 | 14-jun-2010 | 30-sep-2025 | 8,71 | 10,27 | 20,19 | 14,00 | 7,96 | 6,86 | 14-jun-2010 | 1,64 |
--
|
|
| A | USD | 11-dic-2025 | 26,81 | 21,94 | 23,46 | 12,42 | 8,17 | 6,66 | 14-jun-2010 | 30-nov-2025 | 29,35 | 27,13 | 24,52 | 13,37 | 8,12 | 6,81 | 14-jun-2010 | 30-sep-2025 | 23,35 | 16,09 | 27,70 | 14,04 | 8,52 | 6,56 | 14-jun-2010 | 1,64 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 23,06 | 28,33 | 21,89 | 16,36 | 10,17 | 11,16 | -- | 30-sep-2025 | 13,42 | 20,13 | 22,03 | 16,55 | 10,53 | 10,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094193
|
I | JPY* | 11-dic-2025 | 26,03 | 24,95 | 29,72 | 22,66 | 11,67 | 12,19 | 16-mar-2011 | 30-nov-2025 | 29,26 | 33,02 | 30,16 | 23,75 | 11,47 | 12,41 | 16-mar-2011 | 30-sep-2025 | 16,52 | 20,70 | 29,46 | 22,83 | 11,60 | 11,76 | 16-mar-2011 | 0,94 | ES |
| I | EUR | 11-dic-2025 | 12,44 | 9,56 | 19,88 | 13,88 | 8,20 | 8,51 | 16-mar-2011 | 30-nov-2025 | 16,15 | 16,51 | 20,49 | 14,86 | 7,86 | 8,77 | 16-mar-2011 | 30-sep-2025 | 9,28 | 11,04 | 21,03 | 14,80 | 8,72 | 8,42 | 16-mar-2011 | 0,94 |
--
|
|
| I | USD | 11-dic-2025 | 27,66 | 22,80 | 24,33 | 13,21 | 8,93 | 7,28 | 16-mar-2011 | 30-nov-2025 | 30,18 | 28,02 | 25,40 | 14,16 | 8,88 | 7,44 | 16-mar-2011 | 30-sep-2025 | 24,00 | 16,91 | 28,59 | 14,84 | 9,28 | 7,17 | 16-mar-2011 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 23,06 | 28,33 | 21,89 | 16,36 | 10,17 | 12,16 | -- | 30-sep-2025 | 13,42 | 20,13 | 22,03 | 16,55 | 10,53 | 11,68 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094433
|
Z | JPY* | 11-dic-2025 | 26,13 | 25,05 | 29,83 | 22,75 | 11,74 | 11,18 | 14-jun-2010 | 30-nov-2025 | 29,35 | 33,13 | 30,26 | 23,84 | 11,54 | 11,39 | 14-jun-2010 | 30-sep-2025 | 16,59 | 20,80 | 29,56 | 22,92 | 11,66 | 10,76 | 14-jun-2010 | 0,86 | ES |
| Z | EUR | 11-dic-2025 | 12,52 | 9,64 | 19,98 | 13,96 | 8,26 | 7,78 | 14-jun-2010 | 30-nov-2025 | 16,24 | 16,60 | 20,59 | 14,94 | 7,92 | 8,02 | 14-jun-2010 | 30-sep-2025 | 9,34 | 11,13 | 21,13 | 14,88 | 8,79 | 7,68 | 14-jun-2010 | 0,86 |
--
|
|
| Z | USD | 11-dic-2025 | 27,76 | 22,89 | 24,43 | 13,30 | 8,99 | 7,48 | 14-jun-2010 | 30-nov-2025 | 30,27 | 28,12 | 25,50 | 14,25 | 8,94 | 7,63 | 14-jun-2010 | 30-sep-2025 | 24,07 | 17,00 | 28,70 | 14,93 | 9,35 | 7,37 | 14-jun-2010 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 23,06 | 28,33 | 21,89 | 16,36 | 10,17 | 11,16 | -- | 30-sep-2025 | 13,42 | 20,13 | 22,03 | 16,55 | 10,53 | 10,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512095166
|
ZH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 27,70 | 26,82 | 32,75 | 23,96 | 11,56 | 11,22 | 29-sep-2010 | 30-nov-2025 | 30,89 | 35,00 | 33,20 | 25,04 | 11,35 | 11,42 | 29-sep-2010 | 30-sep-2025 | 17,90 | 22,99 | 32,50 | 24,04 | 11,47 | 10,78 | 29-sep-2010 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU2951554935
|
A | USD* | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-ene-2025 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-ene-2025 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-ene-2025 | 2,39 | ES |
| A | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-ene-2025 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-ene-2025 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-ene-2025 | 2,39 |
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2951555072
|
I | USD* | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-ene-2025 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-ene-2025 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-ene-2025 | 1,19 | ES |
| I | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-ene-2025 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-ene-2025 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-ene-2025 | 1,19 |
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2951555155
|
Z | USD* | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-ene-2025 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-ene-2025 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-ene-2025 | 1,11 | ES |
| Z | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-ene-2025 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-ene-2025 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-ene-2025 | 1,11 |
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140002
|
A | EUR* | 11-dic-2025 | 5,16 | 6,25 | 8,02 | 3,18 | 4,33 | 5,39 | 17-oct-2000 | 30-nov-2025 | 3,44 | 6,17 | 6,56 | 3,48 | 2,76 | 5,33 | 17-oct-2000 | 30-sep-2025 | 0,64 | 8,42 | 4,61 | 4,33 | 3,29 | 5,25 | 17-oct-2000 | 1,89 | ES |
| A | USD | 11-dic-2025 | 19,40 | 19,08 | 12,03 | 2,58 | 5,02 | 6,77 | 17-oct-2000 | 30-nov-2025 | 15,94 | 16,66 | 10,90 | 2,86 | 3,73 | 6,65 | 17-oct-2000 | 30-sep-2025 | 14,20 | 14,15 | 11,15 | 4,37 | 3,82 | 6,63 | 17-oct-2000 | 1,89 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 21,78 | 23,43 | 12,20 | 8,69 | 4,65 | 4,16 | -- | 30-sep-2025 | 17,07 | 19,73 | 12,84 | 9,33 | 4,69 | 4,03 | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 21,78 | 23,43 | 12,20 | 8,85 | 4,77 | -- | -- | 30-sep-2025 | 17,07 | 19,73 | 12,84 | 9,56 | 4,64 | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218443736
|
AX | EUR* | 11-dic-2025 | 5,15 | 6,24 | 8,02 | 3,18 | 4,33 | 4,71 | 01-jun-2005 | 30-nov-2025 | 3,44 | 6,19 | 6,56 | 3,48 | 2,76 | 4,64 | 01-jun-2005 | 30-sep-2025 | 0,63 | 8,43 | 4,61 | 4,33 | 3,29 | 4,53 | 01-jun-2005 | 1,89 |
--
|
| AX | GBP | 11-dic-2025 | 11,29 | 12,94 | 8,76 | 2,23 | 6,34 | 6,04 | 01-jun-2005 | 30-nov-2025 | 9,58 | 11,93 | 7,02 | 3,01 | 5,06 | 5,97 | 01-jun-2005 | 30-sep-2025 | 6,23 | 13,74 | 4,42 | 3,53 | 5,05 | 5,86 | 01-jun-2005 | 1,89 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 21,78 | 23,43 | 12,20 | 8,69 | 4,65 | 4,73 | -- | 30-sep-2025 | 17,07 | 19,73 | 12,84 | 9,33 | 4,69 | 4,56 | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 21,78 | 23,43 | 12,20 | 8,85 | 4,77 | 4,56 | -- | 30-sep-2025 | 17,07 | 19,73 | 12,84 | 9,56 | 4,64 | 4,40 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140184
|
I | EUR* | 11-dic-2025 | 5,70 | 6,82 | 8,62 | 3,75 | 4,90 | 5,99 | 16-oct-2000 | 30-nov-2025 | 3,96 | 6,77 | 7,14 | 4,05 | 3,33 | 5,93 | 16-oct-2000 | 30-sep-2025 | 1,05 | 9,02 | 5,19 | 4,90 | 3,86 | 5,85 | 16-oct-2000 | 1,34 | ES |
| I | USD | 11-dic-2025 | 20,01 | 19,73 | 12,64 | 3,14 | 5,61 | 7,38 | 16-oct-2000 | 30-nov-2025 | 16,52 | 17,32 | 11,51 | 3,42 | 4,31 | 7,26 | 16-oct-2000 | 30-sep-2025 | 14,66 | 14,78 | 11,76 | 4,94 | 4,40 | 7,24 | 16-oct-2000 | 1,34 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 21,78 | 23,43 | 12,20 | 8,69 | 4,65 | 4,16 | -- | 30-sep-2025 | 17,07 | 19,73 | 12,84 | 9,33 | 4,69 | 4,03 | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 21,78 | 23,43 | 12,20 | 8,85 | 4,77 | -- | -- | 30-sep-2025 | 17,07 | 19,73 | 12,84 | 9,56 | 4,64 | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482631
|
Z | EUR* | 11-dic-2025 | 5,78 | 6,93 | 8,71 | 3,82 | 4,96 | 2,03 | 25-jun-2008 | 30-nov-2025 | 4,03 | 6,86 | 7,23 | 4,12 | 3,39 | 1,93 | 25-jun-2008 | 30-sep-2025 | 1,10 | 9,11 | 5,27 | 4,98 | 3,92 | 1,78 | 25-jun-2008 | 1,26 | ES |
| Z | USD | 11-dic-2025 | 20,11 | 19,85 | 12,74 | 3,22 | 5,67 | 0,40 | 25-jun-2008 | 30-nov-2025 | 16,59 | 17,42 | 11,59 | 3,49 | 4,36 | 0,23 | 25-jun-2008 | 30-sep-2025 | 14,72 | 14,87 | 11,84 | 5,02 | 4,46 | 0,14 | 25-jun-2008 | 1,26 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 21,78 | 23,43 | 12,20 | 8,69 | 4,65 | 2,47 | -- | 30-sep-2025 | 17,07 | 19,73 | 12,84 | 9,33 | 4,69 | 2,26 | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 21,78 | 23,43 | 12,20 | 8,85 | 4,77 | 2,80 | -- | 30-sep-2025 | 17,07 | 19,73 | 12,84 | 9,56 | 4,64 | 2,59 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | 10-dic-2025 | 17,78 | 16,44 | -- | -- | -- | 13,92 | 27-feb-2024 | 30-nov-2025 | 17,45 | 17,06 | -- | -- | -- | 13,97 | 27-feb-2024 | 30-sep-2025 | 12,17 | 10,76 | -- | -- | -- | 12,24 | 27-feb-2024 | 1,64 | ES |
| A | EUR | 10-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 10-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 1,64 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 15,42 | 14,89 | -- | -- | -- | 11,52 | -- | 30-sep-2025 | 10,18 | 8,41 | -- | -- | -- | 9,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2765537555
|
B | USD* | 10-dic-2025 | 16,65 | 15,27 | -- | -- | -- | 12,78 | 27-feb-2024 | 30-nov-2025 | 16,35 | 15,88 | -- | -- | -- | 12,83 | 27-feb-2024 | 30-sep-2025 | 11,29 | 9,65 | -- | -- | -- | 11,11 | 27-feb-2024 | 2,63 |
--
|
| B | EUR | 10-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 2,63 |
--
|
|
| B | GBP | 10-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 2,63 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 15,42 | 14,89 | -- | -- | -- | 11,52 | -- | 30-sep-2025 | 10,18 | 8,41 | -- | -- | -- | 9,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2765537639
|
C | USD* | 10-dic-2025 | 17,25 | 15,91 | -- | -- | -- | 13,39 | 27-feb-2024 | 30-nov-2025 | 16,95 | 16,52 | -- | -- | -- | 13,45 | 27-feb-2024 | 30-sep-2025 | 11,76 | 10,28 | -- | -- | -- | 11,72 | 27-feb-2024 | 2,09 |
--
|
| C | EUR | 10-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 2,09 |
--
|
|
| C | GBP | 10-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 2,09 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 15,42 | 14,89 | -- | -- | -- | 11,52 | -- | 30-sep-2025 | 10,18 | 8,41 | -- | -- | -- | 9,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | 10-dic-2025 | 18,80 | 17,49 | -- | -- | -- | 14,92 | 27-feb-2024 | 30-nov-2025 | 18,43 | 18,08 | -- | -- | -- | 14,97 | 27-feb-2024 | 30-sep-2025 | 12,92 | 11,77 | -- | -- | -- | 13,22 | 27-feb-2024 | 0,74 | ES |
| I | EUR | 10-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 0,74 |
--
|
|
| I | GBP | 10-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 0,74 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 15,42 | 14,89 | -- | -- | -- | 11,52 | -- | 30-sep-2025 | 10,18 | 8,41 | -- | -- | -- | 9,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | 10-dic-2025 | 18,86 | 17,55 | -- | -- | -- | 15,00 | 27-feb-2024 | 30-nov-2025 | 18,49 | 18,18 | -- | -- | -- | 15,05 | 27-feb-2024 | 30-sep-2025 | 12,99 | 11,87 | -- | -- | -- | 13,31 | 27-feb-2024 | 0,66 | ES |
| Z | EUR | 10-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 0,66 |
--
|
|
| Z | GBP | 10-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 0,66 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 15,42 | 14,89 | -- | -- | -- | 11,52 | -- | 30-sep-2025 | 10,18 | 8,41 | -- | -- | -- | 9,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 11-dic-2025 | 10,81 | 8,92 | 7,33 | 5,40 | 6,72 | 8,01 | 14-jun-2010 | 30-nov-2025 | 12,73 | 6,53 | 8,33 | 5,64 | 6,28 | 8,14 | 14-jun-2010 | 30-sep-2025 | 10,95 | 9,40 | 11,34 | 7,06 | 6,42 | 8,12 | 14-jun-2010 | 1,49 | ES |
| A | EUR | 11-dic-2025 | -2,41 | -2,82 | 3,50 | 6,02 | 6,01 | 8,31 | 14-jun-2010 | 30-nov-2025 | 0,58 | -3,05 | 4,09 | 6,28 | 5,28 | 8,54 | 14-jun-2010 | 30-sep-2025 | -2,22 | 3,91 | 4,79 | 7,02 | 5,87 | 8,43 | 14-jun-2010 | 1,49 |
--
|
|
| A | GBP | 11-dic-2025 | 3,29 | 3,30 | 4,20 | 5,04 | 8,06 | 8,68 | 14-jun-2010 | 30-nov-2025 | 6,55 | 2,19 | 4,55 | 5,80 | 7,64 | 8,91 | 14-jun-2010 | 30-sep-2025 | 3,22 | 9,00 | 4,60 | 6,20 | 7,68 | 8,79 | 14-jun-2010 | 1,49 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 15,29 | 8,45 | 8,64 | 8,15 | 7,39 | 9,13 | -- | 30-sep-2025 | 14,05 | 10,51 | 12,82 | 9,49 | 7,42 | 9,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | -2,06 | -2,56 | 3,53 | -- | -- | 4,66 | 30-abr-2021 | 30-nov-2025 | 0,95 | -2,99 | 4,46 | -- | -- | 5,39 | 30-abr-2021 | 30-sep-2025 | -1,87 | 4,14 | 4,77 | -- | -- | 4,92 | 30-abr-2021 | 1,49 |
--
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 2,87 | -1,30 | 4,39 | -- | -- | 7,53 | -- | 30-sep-2025 | 0,51 | 4,97 | 6,18 | -- | -- | 7,26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 8,01 | 6,01 | 4,76 | 3,07 | 4,28 | 6,21 | 14-jun-2010 | 30-nov-2025 | 9,94 | 3,67 | 5,70 | 3,31 | 3,85 | 6,34 | 14-jun-2010 | 30-sep-2025 | 8,69 | 6,74 | 8,51 | 4,75 | 4,02 | 6,33 | 14-jun-2010 | 1,52 | ES |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* | 11-dic-2025 | 11,64 | 9,78 | 8,12 | 6,16 | 7,49 | 6,72 | 18-dic-2012 | 30-nov-2025 | 13,54 | 7,37 | 9,12 | 6,40 | 7,04 | 6,87 | 18-dic-2012 | 30-sep-2025 | 11,62 | 10,26 | 12,15 | 7,83 | 7,18 | 6,82 | 18-dic-2012 | 0,69 | ES |
| I | EUR | 11-dic-2025 | -1,67 | -2,05 | 4,26 | 6,78 | 6,77 | 7,68 | 18-dic-2012 | 30-nov-2025 | 1,31 | -2,28 | 4,85 | 7,04 | 6,03 | 7,95 | 18-dic-2012 | 30-sep-2025 | -1,63 | 4,73 | 5,56 | 7,79 | 6,63 | 7,81 | 18-dic-2012 | 0,69 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 15,29 | 8,45 | 8,64 | 8,15 | 7,39 | 7,16 | -- | 30-sep-2025 | 14,05 | 10,51 | 12,82 | 9,49 | 7,42 | 7,17 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092817
|
IH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 8,81 | 6,86 | 5,52 | 3,81 | -- | 3,78 | 20-mar-2017 | 30-nov-2025 | 10,73 | 4,48 | 6,47 | 4,05 | -- | 4,01 | 20-mar-2017 | 30-sep-2025 | 9,32 | 7,56 | 9,28 | 5,50 | -- | 3,93 | 20-mar-2017 | 0,72 | ES |
|
ISIN: LU1578093426
|
IHR (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 8,81 | 6,86 | 5,47 | 3,77 | -- | 3,76 | 20-mar-2017 | 30-nov-2025 | 10,74 | 4,48 | 6,42 | 4,01 | -- | 3,98 | 20-mar-2017 | 30-sep-2025 | 9,35 | 7,59 | 9,24 | 5,45 | -- | 3,91 | 20-mar-2017 | 0,72 |
--
|
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* | 11-dic-2025 | 11,74 | 9,88 | 8,21 | 6,24 | 7,55 | 8,85 | 14-jun-2010 | 30-nov-2025 | 13,64 | 7,45 | 9,21 | 6,47 | 7,10 | 8,98 | 14-jun-2010 | 30-sep-2025 | 11,71 | 10,34 | 12,24 | 7,91 | 7,24 | 8,96 | 14-jun-2010 | 0,61 | ES |
| Z | EUR | 11-dic-2025 | -1,58 | -1,97 | 4,34 | 6,86 | 6,83 | 9,15 | 14-jun-2010 | 30-nov-2025 | 1,40 | -2,21 | 4,94 | 7,12 | 6,09 | 9,38 | 14-jun-2010 | 30-sep-2025 | -1,56 | 4,80 | 5,64 | 7,87 | 6,69 | 9,28 | 14-jun-2010 | 0,61 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 15,29 | 8,45 | 8,64 | 8,15 | 7,39 | 9,13 | -- | 30-sep-2025 | 14,05 | 10,51 | 12,82 | 9,49 | 7,42 | 9,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093039
|
ZH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 9,11 | 7,15 | 5,69 | 3,93 | 5,10 | 6,16 | 19-ene-2011 | 30-nov-2025 | 11,03 | 4,77 | 6,63 | 4,17 | 4,67 | 6,29 | 19-ene-2011 | 30-sep-2025 | 9,59 | 7,85 | 9,45 | 5,62 | 4,83 | 6,27 | 19-ene-2011 | 0,64 |
--
|
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 11-dic-2025 | 9,10 | 4,76 | 5,75 | 1,89 | 1,33 | 1,10 | 31-oct-2006 | 30-nov-2025 | 11,12 | 2,55 | 6,88 | 2,37 | 1,25 | 1,20 | 31-oct-2006 | 30-sep-2025 | 9,38 | -0,90 | 8,94 | 4,77 | 1,32 | 1,12 | 31-oct-2006 | 1,49 | ES |
| A | EUR | 11-dic-2025 | -3,91 | -6,53 | 1,97 | 2,50 | 0,65 | 1,53 | 31-oct-2006 | 30-nov-2025 | -0,85 | -6,67 | 2,70 | 2,99 | 0,30 | 1,70 | 31-oct-2006 | 30-sep-2025 | -3,60 | -5,87 | 2,54 | 4,73 | 0,80 | 1,57 | 31-oct-2006 | 1,49 |
--
|
|
| A | GBP | 11-dic-2025 | 1,70 | -0,64 | 2,67 | 1,55 | 2,59 | 2,97 | 31-oct-2006 | 30-nov-2025 | 5,03 | -1,63 | 3,15 | 2,53 | 2,55 | 3,15 | 31-oct-2006 | 30-sep-2025 | 1,76 | -1,26 | 2,35 | 3,92 | 2,52 | 3,00 | 31-oct-2006 | 1,49 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 10,88 | 3,04 | 6,07 | 3,36 | 3,50 | 2,74 | -- | 30-sep-2025 | 10,39 | -0,31 | 9,30 | 5,13 | 3,71 | 2,74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 6,62 | 2,22 | 3,26 | -0,36 | -1,03 | 0,56 | 25-oct-2010 | 30-nov-2025 | 8,66 | 0,07 | 4,33 | 0,11 | -1,10 | 0,69 | 25-oct-2010 | 30-sep-2025 | 7,37 | -3,32 | 6,21 | 2,49 | -1,00 | 0,62 | 25-oct-2010 | 1,52 | ES |
|
ISIN: LU0266115392
|
AX | USD* | 11-dic-2025 | 9,09 | 4,77 | -- | -- | -- | 0,46 | 04-oct-2024 | 30-nov-2025 | 11,12 | 2,57 | -- | -- | -- | 2,08 | 04-oct-2024 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04-oct-2024 | 1,49 |
--
|
| AX | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04-oct-2024 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04-oct-2024 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04-oct-2024 | 1,49 |
--
|
|
| AX | GBP | 11-dic-2025 | 1,70 | -0,63 | -- | -- | -- | -1,57 | 04-oct-2024 | 30-nov-2025 | 5,03 | -1,61 | -- | -- | -- | 1,17 | 04-oct-2024 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04-oct-2024 | 1,49 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 10,88 | 3,04 | -- | -- | -- | 2,02 | -- | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 10,88 | 3,04 | -- | -- | -- | 2,02 | -- | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114668
|
I | USD* | 11-dic-2025 | 9,93 | 5,59 | 6,54 | 2,63 | 2,05 | 1,82 | 31-oct-2006 | 30-nov-2025 | 11,96 | 3,39 | 7,67 | 3,11 | 1,98 | 1,92 | 31-oct-2006 | 30-sep-2025 | 10,02 | -0,14 | 9,73 | 5,52 | 2,04 | 1,85 | 31-oct-2006 | 0,69 | ES |
| I | EUR | 11-dic-2025 | -3,18 | -5,79 | 2,73 | 3,24 | 1,37 | 2,26 | 31-oct-2006 | 30-nov-2025 | -0,11 | -5,90 | 3,46 | 3,74 | 1,02 | 2,43 | 31-oct-2006 | 30-sep-2025 | -3,04 | -5,15 | 3,27 | 5,47 | 1,52 | 2,29 | 31-oct-2006 | 0,69 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 10,88 | 3,04 | 6,07 | 3,36 | 3,50 | 2,74 | -- | 30-sep-2025 | 10,39 | -0,31 | 9,30 | 5,13 | 3,71 | 2,74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485493
|
Z | USD* | 11-dic-2025 | 10,03 | 5,69 | 6,63 | 2,71 | 2,11 | 3,06 | 05-ago-2008 | 30-nov-2025 | 12,04 | 3,47 | 7,76 | 3,19 | 2,04 | 3,17 | 05-ago-2008 | 30-sep-2025 | 10,10 | -0,02 | 9,82 | 5,60 | 2,10 | 3,09 | 05-ago-2008 | 0,61 | ES |
| Z | EUR | 11-dic-2025 | -3,09 | -5,70 | 2,82 | 3,31 | 1,43 | 4,70 | 05-ago-2008 | 30-nov-2025 | -0,04 | -5,83 | 3,55 | 3,81 | 1,08 | 4,90 | 05-ago-2008 | 30-sep-2025 | -2,97 | -5,04 | 3,36 | 5,55 | 1,58 | 4,77 | 05-ago-2008 | 0,61 |
--
|
|
| Z | GBP | 11-dic-2025 | 2,57 | 0,25 | 3,52 | 2,36 | 3,38 | 5,31 | 05-ago-2008 | 30-nov-2025 | 5,90 | -0,74 | 4,00 | 3,34 | 3,35 | 5,51 | 05-ago-2008 | 30-sep-2025 | 2,43 | -0,39 | 3,17 | 4,74 | 3,31 | 5,36 | 05-ago-2008 | 0,61 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 10,88 | 3,04 | 6,07 | 3,36 | 3,50 | 3,88 | -- | 30-sep-2025 | 10,39 | -0,31 | 9,30 | 5,13 | 3,71 | 3,90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485576
|
ZH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 7,54 | 3,17 | 4,13 | 0,44 | -- | -1,10 | 14-ago-2017 | 30-nov-2025 | 9,57 | 1,00 | 5,20 | 0,91 | -- | -0,88 | 14-ago-2017 | 30-sep-2025 | 8,11 | -2,43 | 7,09 | 3,30 | -- | -1,06 | 14-ago-2017 | 0,64 |
--
|
|
ISIN: LU2275417330
|
A | USD* | 11-dic-2025 | -8,99 | -9,60 | 8,09 | -- | -- | 10,59 | 24-mar-2021 | 30-nov-2025 | -11,14 | -8,21 | 5,00 | -- | -- | 10,10 | 24-mar-2021 | 30-sep-2025 | -4,39 | -7,67 | 6,64 | -- | -- | 12,30 | 24-mar-2021 | 2,39 | ES |
| A | EUR | 11-dic-2025 | -19,84 | -19,35 | 4,23 | -- | -- | 10,74 | 24-mar-2021 | 30-nov-2025 | -20,71 | -16,46 | 0,89 | -- | -- | 10,55 | 24-mar-2021 | 30-sep-2025 | -15,74 | -12,31 | 0,37 | -- | -- | 12,47 | 24-mar-2021 | 2,39 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | -7,96 | -5,06 | 1,80 | -- | -- | 5,14 | -- | 30-sep-2025 | 0,70 | -0,34 | 3,31 | -- | -- | 7,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2275417413
|
I | USD* | 11-dic-2025 | -7,94 | -8,52 | 9,40 | -- | -- | 11,93 | 24-mar-2021 | 30-nov-2025 | -10,17 | -7,12 | 6,27 | -- | -- | 11,42 | 24-mar-2021 | 30-sep-2025 | -3,53 | -6,56 | 7,93 | -- | -- | 13,65 | 24-mar-2021 | 1,19 | ES |
| I | EUR | 11-dic-2025 | -18,92 | -18,38 | 5,49 | -- | -- | 12,08 | 24-mar-2021 | 30-nov-2025 | -19,85 | -15,47 | 2,11 | -- | -- | 11,88 | 24-mar-2021 | 30-sep-2025 | -14,98 | -11,25 | 1,58 | -- | -- | 13,82 | 24-mar-2021 | 1,19 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | -7,96 | -5,06 | 1,80 | -- | -- | 5,14 | -- | 30-sep-2025 | 0,70 | -0,34 | 3,31 | -- | -- | 7,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2275417504
|
Z | USD* | 11-dic-2025 | -7,88 | -8,43 | 9,48 | -- | -- | 12,01 | 24-mar-2021 | 30-nov-2025 | -10,10 | -7,03 | 6,35 | -- | -- | 11,51 | 24-mar-2021 | 30-sep-2025 | -3,47 | -6,48 | 8,02 | -- | -- | 13,74 | 24-mar-2021 | 1,11 | ES |
| Z | EUR | 11-dic-2025 | -18,86 | -18,30 | 5,57 | -- | -- | 12,16 | 24-mar-2021 | 30-nov-2025 | -19,79 | -15,39 | 2,20 | -- | -- | 11,97 | 24-mar-2021 | 30-sep-2025 | -14,93 | -11,17 | 1,67 | -- | -- | 13,91 | 24-mar-2021 | 1,11 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | -7,96 | -5,06 | 1,80 | -- | -- | 5,14 | -- | 30-sep-2025 | 0,70 | -0,34 | 3,31 | -- | -- | 7,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073235904
|
A | EUR* | 11-dic-2025 | 2,16 | 1,96 | 2,77 | 0,78 | 0,22 | 1,72 | 01-feb-1997 | 30-nov-2025 | 2,26 | 2,31 | 2,86 | 0,80 | 0,21 | 1,72 | 01-feb-1997 | 30-sep-2025 | 1,96 | 2,62 | 3,06 | 0,79 | 0,22 | 1,72 | 01-feb-1997 | 1,04 | ES |
| A | USD | 11-dic-2025 | 15,99 | 14,28 | 6,58 | 0,19 | 0,89 | 1,70 | 01-feb-1997 | 30-nov-2025 | 14,60 | 12,41 | 7,04 | 0,19 | 1,16 | 1,66 | 01-feb-1997 | 30-sep-2025 | 15,70 | 8,04 | 9,50 | 0,83 | 0,74 | 1,72 | 01-feb-1997 | 1,04 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 2,25 | 2,26 | 2,67 | 0,61 | 0,33 | 2,44 | -- | 30-sep-2025 | 1,85 | 2,50 | 2,57 | 0,56 | 0,32 | 2,44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 11-dic-2025 | 2,80 | 2,67 | 3,47 | 1,45 | 0,76 | 2,81 | 01-ago-1994 | 30-nov-2025 | 2,89 | 3,02 | 3,56 | 1,48 | 0,75 | 2,82 | 01-ago-1994 | 30-sep-2025 | 2,46 | 3,30 | 3,76 | 1,46 | 0,76 | 2,82 | 01-ago-1994 | 0,36 | ES |
| I | USD | 11-dic-2025 | 16,72 | 15,07 | 7,31 | 0,86 | 1,44 | 2,73 | 01-ago-1994 | 30-nov-2025 | 15,31 | 13,20 | 7,78 | 0,87 | 1,71 | 2,69 | 01-ago-1994 | 30-sep-2025 | 16,26 | 8,76 | 10,24 | 1,50 | 1,28 | 2,74 | 01-ago-1994 | 0,36 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 2,25 | 2,26 | 2,67 | 0,61 | 0,33 | 3,07 | -- | 30-sep-2025 | 1,85 | 2,50 | 2,57 | 0,56 | 0,32 | 3,07 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360478795
|
Z | EUR* | 11-dic-2025 | 2,84 | 2,72 | 3,55 | 1,53 | 0,89 | 1,65 | 11-jun-2008 | 30-nov-2025 | 2,93 | 3,09 | 3,65 | 1,56 | 0,88 | 1,66 | 11-jun-2008 | 30-sep-2025 | 2,50 | 3,40 | 3,84 | 1,55 | 0,88 | 1,65 | 11-jun-2008 | 0,28 | ES |
| Z | USD | 11-dic-2025 | 16,77 | 15,13 | 7,39 | 0,94 | 1,56 | 0,04 | 11-jun-2008 | 30-nov-2025 | 15,37 | 13,28 | 7,87 | 0,95 | 1,83 | -0,03 | 11-jun-2008 | 30-sep-2025 | 16,31 | 8,86 | 10,33 | 1,59 | 1,40 | 0,02 | 11-jun-2008 | 0,28 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 2,25 | 2,26 | 2,67 | 0,61 | 0,33 | 1,41 | -- | 30-sep-2025 | 1,85 | 2,50 | 2,57 | 0,56 | 0,32 | 1,40 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839326
|
A | EUR* | 11-dic-2025 | 2,87 | 2,68 | -- | -- | -- | 4,60 | 28-feb-2023 | 30-nov-2025 | 2,90 | 3,09 | -- | -- | -- | 4,66 | 28-feb-2023 | 30-sep-2025 | 2,61 | 3,59 | -- | -- | -- | 4,85 | 28-feb-2023 | 0,69 | ES |
| A | GBP | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 0,69 |
--
|
|
| A | USD | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 0,69 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 3,16 | 3,26 | -- | -- | -- | 4,58 | -- | 30-sep-2025 | 2,75 | 3,67 | -- | -- | -- | 4,72 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839599
|
I | EUR* | 11-dic-2025 | 3,21 | 3,03 | -- | -- | -- | 4,95 | 28-feb-2023 | 30-nov-2025 | 3,21 | 3,44 | -- | -- | -- | 5,01 | 28-feb-2023 | 30-sep-2025 | 2,85 | 3,94 | -- | -- | -- | 5,20 | 28-feb-2023 | 0,36 | ES |
| I | GBP | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 0,36 |
--
|
|
| I | USD | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 0,36 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 3,16 | 3,26 | -- | -- | -- | 4,58 | -- | 30-sep-2025 | 2,75 | 3,67 | -- | -- | -- | 4,72 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839672
|
Z | EUR* | 11-dic-2025 | 3,28 | 3,09 | -- | -- | -- | 5,03 | 28-feb-2023 | 30-nov-2025 | 3,28 | 3,50 | -- | -- | -- | 5,09 | 28-feb-2023 | 30-sep-2025 | 2,92 | 4,04 | -- | -- | -- | 5,28 | 28-feb-2023 | 0,28 | ES |
| Z | GBP | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 0,28 |
--
|
|
| Z | USD | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 0,28 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 3,16 | 3,26 | -- | -- | -- | 4,58 | -- | 30-sep-2025 | 2,75 | 3,67 | -- | -- | -- | 4,72 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229840
|
A | USD* | 11-dic-2025 | 31,74 | 27,25 | 15,72 | 4,45 | 6,84 | 5,08 | 01-feb-1997 | 30-nov-2025 | 30,49 | 29,96 | 14,97 | 5,03 | 6,20 | 5,05 | 01-feb-1997 | 30-sep-2025 | 25,47 | 15,64 | 18,79 | 6,05 | 6,03 | 4,93 | 01-feb-1997 | 1,89 | ES |
| A | EUR | 11-dic-2025 | 16,03 | 13,53 | 11,58 | 5,07 | 6,12 | 5,09 | 01-feb-1997 | 30-nov-2025 | 16,43 | 18,27 | 10,47 | 5,66 | 5,20 | 5,11 | 01-feb-1997 | 30-sep-2025 | 10,58 | 9,84 | 11,81 | 6,01 | 5,49 | 4,94 | 01-feb-1997 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | 5,06 | 7,85 | 5,95 | -- | 30-sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | 7,99 | 5,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2741780279
|
A (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 16,46 | 13,81 | -- | -- | -- | 17,71 | 19-ene-2024 | 30-nov-2025 | 16,91 | 18,36 | -- | -- | -- | 18,27 | 19-ene-2024 | 30-sep-2025 | 11,02 | 10,12 | -- | -- | -- | 16,62 | 19-ene-2024 | 1,90 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 15,71 | 17,86 | -- | -- | -- | 18,81 | -- | 30-sep-2025 | 12,39 | 11,44 | -- | -- | -- | 18,78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0054793475
|
I | USD* | 11-dic-2025 | 32,87 | 28,39 | 16,63 | 5,18 | 7,51 | 6,31 | 01-jul-1993 | 30-nov-2025 | 31,58 | 31,15 | 15,87 | 5,76 | 6,86 | 6,28 | 01-jul-1993 | 30-sep-2025 | 26,32 | 16,69 | 19,71 | 6,78 | 6,68 | 6,18 | 01-jul-1993 | 0,99 | ES |
| I | EUR | 11-dic-2025 | 17,02 | 14,55 | 12,46 | 5,80 | 6,79 | 6,23 | 01-jul-1993 | 30-nov-2025 | 17,41 | 19,36 | 11,34 | 6,40 | 5,86 | 6,25 | 01-jul-1993 | 30-sep-2025 | 11,32 | 10,83 | 12,67 | 6,73 | 6,14 | 6,11 | 01-jul-1993 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | 5,06 | 7,85 | 6,59 | -- | 30-sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | 7,99 | 6,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2728570917
|
I (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 17,44 | 14,88 | -- | -- | -- | 17,32 | 14-dic-2023 | 30-nov-2025 | 17,85 | 19,44 | -- | -- | -- | 17,82 | 14-dic-2023 | 30-sep-2025 | 11,73 | 11,08 | -- | -- | -- | 16,12 | 14-dic-2023 | 0,99 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 15,71 | 17,86 | -- | -- | -- | 17,18 | -- | 30-sep-2025 | 12,39 | 11,44 | -- | -- | -- | 17,00 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480858
|
Z | USD* | 11-dic-2025 | 32,96 | 28,52 | 16,86 | 5,48 | 7,76 | 3,16 | 25-jun-2008 | 30-nov-2025 | 31,67 | 31,26 | 16,11 | 6,06 | 7,12 | 3,11 | 25-jun-2008 | 30-sep-2025 | 26,38 | 16,79 | 19,97 | 7,09 | 6,94 | 2,89 | 25-jun-2008 | 0,91 | ES |
| Z | EUR | 11-dic-2025 | 17,11 | 14,66 | 12,68 | 6,10 | 7,04 | 4,83 | 25-jun-2008 | 30-nov-2025 | 17,48 | 19,46 | 11,57 | 6,70 | 6,11 | 4,86 | 25-jun-2008 | 30-sep-2025 | 11,38 | 10,93 | 12,92 | 7,05 | 6,39 | 4,58 | 25-jun-2008 | 0,91 |
--
|
|
| Z | GBP | 11-dic-2025 | 23,95 | 21,89 | 13,45 | 5,13 | 9,11 | 5,44 | 25-jun-2008 | 30-nov-2025 | 24,45 | 25,92 | 12,05 | 6,22 | 8,49 | 5,47 | 25-jun-2008 | 30-sep-2025 | 17,57 | 16,36 | 12,71 | 6,23 | 8,21 | 5,18 | 25-jun-2008 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | 5,06 | 7,85 | 3,68 | -- | 30-sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | 7,99 | 3,62 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2728571055
|
Z (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 17,56 | 14,97 | -- | -- | -- | 17,42 | 14-dic-2023 | 30-nov-2025 | 17,97 | 19,56 | -- | -- | -- | 17,92 | 14-dic-2023 | 30-sep-2025 | 11,82 | 11,18 | -- | -- | -- | 16,22 | 14-dic-2023 | 0,91 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 15,71 | 17,86 | -- | -- | -- | 17,18 | -- | 30-sep-2025 | 12,39 | 11,44 | -- | -- | -- | 17,00 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2753450597
|
A | USD* | 10-dic-2025 | -6,92 | -7,88 | -- | -- | -- | -2,13 | 21-feb-2024 | 30-nov-2025 | -6,61 | -7,11 | -- | -- | -- | -1,98 | 21-feb-2024 | 30-sep-2025 | -5,88 | -7,87 | -- | -- | -- | -1,70 | 21-feb-2024 | 1,89 | ES |
| A | EUR | 10-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 1,89 |
--
|
|
| A | GBP | 10-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 1,89 |
--
|
|
|
ISIN: LU2753450670
|
I | USD* | 10-dic-2025 | -5,97 | -6,90 | -- | -- | -- | -1,07 | 21-feb-2024 | 30-nov-2025 | -5,71 | -6,10 | -- | -- | -- | -0,93 | 21-feb-2024 | 30-sep-2025 | -5,13 | -6,88 | -- | -- | -- | -0,65 | 21-feb-2024 | 0,84 | ES |
| I | EUR | 10-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 10-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 0,84 |
--
|
|
|
ISIN: LU2826606019
|
IH (EUR) | EUR* | 10-dic-2025 | -7,89 | -8,91 | -- | -- | -- | -5,34 | 06-jun-2024 | 30-nov-2025 | -7,57 | -8,15 | -- | -- | -- | -5,21 | 06-jun-2024 | 30-sep-2025 | -6,61 | -8,72 | -- | -- | -- | -5,11 | 06-jun-2024 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU2826606100
|
IH (GBP) | GBP* | 10-dic-2025 | -6,07 | -7,00 | -- | -- | -- | -3,58 | 06-jun-2024 | 30-nov-2025 | -5,80 | -6,24 | -- | -- | -- | -3,45 | 06-jun-2024 | 30-sep-2025 | -5,20 | -6,97 | -- | -- | -- | -3,42 | 06-jun-2024 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU2826606282
|
JH (EUR) | EUR* | 10-dic-2025 | -7,55 | -8,57 | -- | -- | -- | -4,98 | 06-jun-2024 | 30-nov-2025 | -7,23 | -7,78 | -- | -- | -- | -4,85 | 06-jun-2024 | 30-sep-2025 | -6,35 | -8,40 | -- | -- | -- | -4,77 | 06-jun-2024 | 0,49 |
--
|
|
ISIN: LU2753450837
|
Z | USD* | 10-dic-2025 | -5,93 | -6,83 | -- | -- | -- | -1,03 | 21-feb-2024 | 30-nov-2025 | -5,67 | -6,06 | -- | -- | -- | -0,88 | 21-feb-2024 | 30-sep-2025 | -5,09 | -6,84 | -- | -- | -- | -0,60 | 21-feb-2024 | 0,76 | ES |
| Z | EUR | 10-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 0,76 |
--
|
|
| Z | GBP | 10-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 0,76 |
--
|
|
|
ISIN: LU2826606365
|
ZH (EUR) | EUR* | 10-dic-2025 | -7,84 | -8,86 | -- | -- | -- | -5,28 | 06-jun-2024 | 30-nov-2025 | -7,52 | -8,11 | -- | -- | -- | -5,16 | 06-jun-2024 | 30-sep-2025 | -6,56 | -8,68 | -- | -- | -- | -5,05 | 06-jun-2024 | 0,78 |
--
|
|
ISIN: LU2826606449
|
ZH (GBP) | GBP* | 10-dic-2025 | -6,03 | -6,95 | -- | -- | -- | -3,50 | 06-jun-2024 | 30-nov-2025 | -5,75 | -6,16 | -- | -- | -- | -3,37 | 06-jun-2024 | 30-sep-2025 | -5,16 | -6,89 | -- | -- | -- | -3,33 | 06-jun-2024 | 0,78 |
--
|
|
ISIN: LU2714436255
|
A | USD* | 11-dic-2025 | 15,12 | 9,28 | -- | -- | -- | 19,45 | 21-nov-2023 | 30-nov-2025 | 12,75 | 6,94 | -- | -- | -- | 18,55 | 21-nov-2023 | 30-sep-2025 | 12,78 | 16,74 | -- | -- | -- | 20,42 | 21-nov-2023 | 1,99 | ES |
| A | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 1,99 |
--
|
|
| A | GBP | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 1,99 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 17,36 | 14,09 | -- | -- | -- | 24,05 | -- | 30-sep-2025 | 14,60 | 17,75 | -- | -- | -- | 24,90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436503
|
AH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 12,63 | 6,78 | -- | -- | -- | 16,97 | 21-nov-2023 | 30-nov-2025 | 10,41 | 4,51 | -- | -- | -- | 16,10 | 21-nov-2023 | 30-sep-2025 | 10,84 | 14,27 | -- | -- | -- | 17,93 | 21-nov-2023 | 2,01 |
--
|
|
ISIN: LU2714436172
|
C | USD* | 11-dic-2025 | 14,44 | 8,64 | -- | -- | -- | 18,74 | 21-nov-2023 | 30-nov-2025 | 12,13 | 6,31 | -- | -- | -- | 17,85 | 21-nov-2023 | 30-sep-2025 | 12,25 | 16,02 | -- | -- | -- | 19,70 | 21-nov-2023 | 2,58 |
--
|
| C | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 2,58 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 17,36 | 14,09 | -- | -- | -- | 24,05 | -- | 30-sep-2025 | 14,60 | 17,75 | -- | -- | -- | 24,90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436099
|
I | USD* | 11-dic-2025 | 16,29 | 10,50 | -- | -- | -- | 20,77 | 21-nov-2023 | 30-nov-2025 | 13,86 | 8,12 | -- | -- | -- | 19,85 | 21-nov-2023 | 30-sep-2025 | 13,70 | 18,06 | -- | -- | -- | 21,76 | 21-nov-2023 | 0,89 | ES |
| I | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 0,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 17,36 | 14,09 | -- | -- | -- | 24,05 | -- | 30-sep-2025 | 14,60 | 17,75 | -- | -- | -- | 24,90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436412
|
IH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 13,81 | 7,92 | -- | -- | -- | 18,25 | 21-nov-2023 | 30-nov-2025 | 11,52 | 5,62 | -- | -- | -- | 17,36 | 21-nov-2023 | 30-sep-2025 | 11,77 | 15,50 | -- | -- | -- | 19,24 | 21-nov-2023 | 0,91 |
--
|
|
ISIN: LU2714435950
|
Z | USD* | 11-dic-2025 | 16,40 | 10,58 | -- | -- | -- | 20,86 | 21-nov-2023 | 30-nov-2025 | 13,97 | 8,24 | -- | -- | -- | 19,95 | 21-nov-2023 | 30-sep-2025 | 13,79 | 18,15 | -- | -- | -- | 21,85 | 21-nov-2023 | 0,81 | ES |
| Z | EUR | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 11-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 0,81 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 17,36 | 14,09 | -- | -- | -- | 24,05 | -- | 30-sep-2025 | 14,60 | 17,75 | -- | -- | -- | 24,90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436339
|
ZH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 13,89 | 8,01 | -- | -- | -- | 18,35 | 21-nov-2023 | 30-nov-2025 | 11,60 | 5,71 | -- | -- | -- | 17,46 | 21-nov-2023 | 30-sep-2025 | 11,83 | 15,59 | -- | -- | -- | 19,33 | 21-nov-2023 | 0,83 |
--
|
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 11-dic-2025 | 18,91 | 13,16 | 27,62 | -0,11 | 11,28 | 10,02 | 01-dic-2005 | 30-nov-2025 | 15,51 | 13,91 | 27,03 | -0,22 | 10,73 | 9,87 | 01-dic-2005 | 30-sep-2025 | 22,85 | 47,75 | 29,29 | 3,00 | 12,57 | 10,30 | 01-dic-2005 | 1,64 | ES |
| A | EUR | 11-dic-2025 | 4,73 | 0,96 | 23,06 | 0,48 | 10,54 | 10,00 | 01-dic-2005 | 30-nov-2025 | 3,07 | 3,67 | 22,07 | 0,39 | 9,69 | 9,93 | 01-dic-2005 | 30-sep-2025 | 8,26 | 40,34 | 21,68 | 2,96 | 11,99 | 10,29 | 01-dic-2005 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 11-dic-2025 | 10,84 | 7,33 | 23,90 | -0,45 | 12,67 | 11,42 | 01-dic-2005 | 30-nov-2025 | 9,18 | 9,27 | 22,59 | -0,07 | 12,15 | 11,35 | 01-dic-2005 | 30-sep-2025 | 14,29 | 47,21 | 21,46 | 2,17 | 13,90 | 11,71 | 01-dic-2005 | 1,64 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 17,81 | 15,00 | 20,57 | 15,28 | 14,63 | 11,00 | -- | 30-sep-2025 | 14,83 | 17,60 | 24,94 | 16,47 | 15,30 | 10,96 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319482
|
A (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 5,15 | 1,27 | 23,12 | -- | -- | -0,95 | 16-abr-2021 | 30-nov-2025 | 3,47 | 3,75 | 22,50 | -- | -- | -1,30 | 16-abr-2021 | 30-sep-2025 | 8,66 | 40,64 | 21,67 | -- | -- | -0,26 | 16-abr-2021 | 1,64 | ES |
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 5,11 | 4,66 | 15,86 | -- | -- | 13,66 | -- | 30-sep-2025 | 1,20 | 11,70 | 17,59 | -- | -- | 13,24 | -- | -- | -- | ||
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 5,11 | 4,66 | 15,86 | -- | -- | 13,66 | -- | 30-sep-2025 | 1,20 | 11,70 | 17,59 | -- | -- | 13,24 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 16,30 | 10,47 | 24,56 | -2,71 | 8,61 | 7,96 | 31-oct-2006 | 30-nov-2025 | 13,08 | 11,25 | 23,94 | -2,80 | 8,08 | 7,81 | 31-oct-2006 | 30-sep-2025 | 20,65 | 44,45 | 25,88 | 0,32 | 9,91 | 8,25 | 31-oct-2006 | 1,66 | ES |
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 11-dic-2025 | 19,76 | 14,01 | 28,59 | 0,64 | 12,12 | 10,85 | 01-dic-2005 | 30-nov-2025 | 16,31 | 14,77 | 27,99 | 0,53 | 11,56 | 10,70 | 01-dic-2005 | 30-sep-2025 | 23,55 | 48,86 | 30,26 | 3,77 | 13,42 | 11,14 | 01-dic-2005 | 0,89 | ES |
| I | EUR | 11-dic-2025 | 5,48 | 1,72 | 23,99 | 1,23 | 11,37 | 10,83 | 01-dic-2005 | 30-nov-2025 | 3,77 | 4,45 | 22,98 | 1,14 | 10,51 | 10,75 | 01-dic-2005 | 30-sep-2025 | 8,88 | 41,39 | 22,60 | 3,73 | 12,84 | 11,12 | 01-dic-2005 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 11-dic-2025 | 11,64 | 8,13 | 24,83 | 0,30 | 13,52 | 12,26 | 01-dic-2005 | 30-nov-2025 | 9,93 | 10,10 | 23,51 | 0,69 | 12,99 | 12,19 | 01-dic-2005 | 30-sep-2025 | 14,93 | 48,32 | 22,38 | 2,94 | 14,76 | 12,55 | 01-dic-2005 | 0,89 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 17,81 | 15,00 | 20,57 | 15,28 | 14,63 | 11,00 | -- | 30-sep-2025 | 14,83 | 17,60 | 24,94 | 16,47 | 15,30 | 10,96 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446222
|
I (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 5,88 | 2,01 | -- | -- | -- | 24,00 | 25-may-2023 | 30-nov-2025 | 4,19 | 4,55 | -- | -- | -- | 23,53 | 25-may-2023 | 30-sep-2025 | 9,28 | 41,73 | -- | -- | -- | 27,97 | 25-may-2023 | 0,89 |
--
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 5,11 | 4,66 | -- | -- | -- | 19,91 | -- | 30-sep-2025 | 1,20 | 11,70 | -- | -- | -- | 19,52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266118651
|
IH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 17,20 | 11,37 | 25,49 | -1,98 | -- | 10,99 | 10-feb-2016 | 30-nov-2025 | 13,92 | 12,15 | 24,85 | -2,08 | -- | 10,71 | 10-feb-2016 | 30-sep-2025 | 21,40 | 45,60 | 26,82 | 1,07 | -- | 11,64 | 10-feb-2016 | 0,91 | ES |
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* | 11-dic-2025 | 19,85 | 14,10 | 28,68 | 0,71 | 12,18 | 12,39 | 05-sep-2008 | 30-nov-2025 | 16,39 | 14,86 | 28,09 | 0,61 | 11,63 | 12,22 | 05-sep-2008 | 30-sep-2025 | 23,62 | 48,98 | 30,36 | 3,85 | 13,48 | 12,74 | 05-sep-2008 | 0,81 | ES |
| Z | EUR | 11-dic-2025 | 5,56 | 1,80 | 24,08 | 1,31 | 11,44 | 13,65 | 05-sep-2008 | 30-nov-2025 | 3,85 | 4,53 | 23,08 | 1,22 | 10,58 | 13,57 | 05-sep-2008 | 30-sep-2025 | 8,94 | 41,51 | 22,70 | 3,81 | 12,90 | 14,03 | 05-sep-2008 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 11-dic-2025 | 11,72 | 8,22 | 24,93 | 0,38 | 13,59 | 14,18 | 05-sep-2008 | 30-nov-2025 | 10,02 | 10,18 | 23,61 | 0,76 | 13,06 | 14,11 | 05-sep-2008 | 30-sep-2025 | 15,00 | 48,44 | 22,47 | 3,01 | 14,83 | 14,55 | 05-sep-2008 | 0,81 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 17,81 | 15,00 | 20,57 | 15,28 | 14,63 | 12,64 | -- | 30-sep-2025 | 14,83 | 17,60 | 24,94 | 16,47 | 15,30 | 12,60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806934
|
Z (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 5,97 | 2,12 | 24,15 | -- | -- | 2,10 | 10-may-2021 | 30-nov-2025 | 4,28 | 4,64 | 23,52 | -- | -- | 1,75 | 10-may-2021 | 30-sep-2025 | 9,36 | 41,90 | 22,68 | -- | -- | 2,93 | 10-may-2021 | 0,81 |
--
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 5,11 | 4,66 | 15,86 | -- | -- | 14,21 | -- | 30-sep-2025 | 1,20 | 11,70 | 17,59 | -- | -- | 13,80 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484769
|
ZH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 17,32 | 11,49 | 25,63 | -1,90 | 9,49 | 11,94 | 04-nov-2008 | 30-nov-2025 | 14,03 | 12,27 | 25,00 | -2,00 | 8,96 | 11,77 | 04-nov-2008 | 30-sep-2025 | 21,51 | 45,78 | 26,92 | 1,15 | 10,80 | 12,32 | 04-nov-2008 | 0,83 | ES |
|
ISIN: LU1439781847
|
A | USD* | 11-dic-2025 | 12,82 | 8,90 | 18,48 | 13,72 | -- | 13,61 | 05-jul-2016 | 30-nov-2025 | 13,69 | 9,98 | 18,73 | 13,88 | -- | 13,75 | 05-jul-2016 | 30-sep-2025 | 12,70 | 16,67 | 20,50 | 15,78 | -- | 13,90 | 05-jul-2016 | 1,34 | ES |
| A | EUR | 11-dic-2025 | -0,63 | -2,84 | 14,24 | 14,39 | -- | 12,93 | 05-jul-2016 | 30-nov-2025 | 1,44 | 0,09 | 14,09 | 14,57 | -- | 13,22 | 05-jul-2016 | 30-sep-2025 | -0,68 | 10,81 | 13,41 | 15,74 | -- | 13,22 | 05-jul-2016 | 1,34 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 17,81 | 15,00 | 20,57 | 15,28 | -- | 15,42 | -- | 30-sep-2025 | 14,83 | 17,60 | 24,94 | 16,47 | -- | 15,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2885427323
|
AH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 10,46 | 6,44 | -- | -- | -- | 13,21 | 05-sep-2024 | 30-nov-2025 | 11,40 | 7,55 | -- | -- | -- | 14,33 | 05-sep-2024 | 30-sep-2025 | 10,80 | 14,30 | -- | -- | -- | 16,16 | 05-sep-2024 | 1,38 |
--
|
|
ISIN: LU1439782142
|
I | USD* | 11-dic-2025 | 13,59 | 9,67 | 19,32 | 14,52 | -- | 14,41 | 05-jul-2016 | 30-nov-2025 | 14,43 | 10,77 | 19,57 | 14,68 | -- | 14,55 | 05-jul-2016 | 30-sep-2025 | 13,31 | 17,49 | 21,35 | 16,60 | -- | 14,71 | 05-jul-2016 | 0,64 | ES |
| I | EUR | 11-dic-2025 | 0,04 | -2,15 | 15,05 | 15,20 | -- | 13,73 | 05-jul-2016 | 30-nov-2025 | 2,10 | 0,81 | 14,90 | 15,38 | -- | 14,02 | 05-jul-2016 | 30-sep-2025 | -0,15 | 11,59 | 14,21 | 16,55 | -- | 14,01 | 05-jul-2016 | 0,64 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 17,81 | 15,00 | 20,57 | 15,28 | -- | 15,42 | -- | 30-sep-2025 | 14,83 | 17,60 | 24,94 | 16,47 | -- | 15,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439782225
|
Z | USD* | 11-dic-2025 | 13,67 | 9,76 | 19,41 | 14,60 | -- | 14,48 | 05-jul-2016 | 30-nov-2025 | 14,51 | 10,85 | 19,66 | 14,76 | -- | 14,62 | 05-jul-2016 | 30-sep-2025 | 13,37 | 17,58 | 21,44 | 16,68 | -- | 14,78 | 05-jul-2016 | 0,56 | ES |
| Z | EUR | 11-dic-2025 | 0,12 | -2,08 | 15,14 | 15,28 | -- | 13,79 | 05-jul-2016 | 30-nov-2025 | 2,17 | 0,88 | 14,98 | 15,46 | -- | 14,09 | 05-jul-2016 | 30-sep-2025 | -0,09 | 11,68 | 14,30 | 16,63 | -- | 14,08 | 05-jul-2016 | 0,56 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 17,81 | 15,00 | 20,57 | 15,28 | -- | 15,42 | -- | 30-sep-2025 | 14,83 | 17,60 | 24,94 | 16,47 | -- | 15,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592378
|
A | USD* | 11-dic-2025 | 7,17 | 5,14 | 5,39 | -0,34 | -- | 2,51 | 20-may-2016 | 30-nov-2025 | 7,34 | 5,76 | 6,31 | -0,37 | -- | 2,54 | 20-may-2016 | 30-sep-2025 | 6,49 | 3,25 | 6,91 | 0,04 | -- | 2,50 | 20-may-2016 | 1,04 | ES |
| A | EUR | 11-dic-2025 | -5,61 | -6,19 | 1,62 | 0,24 | -- | 2,00 | 20-may-2016 | 30-nov-2025 | -4,23 | -3,75 | 2,15 | 0,23 | -- | 2,17 | 20-may-2016 | 30-sep-2025 | -6,15 | -1,93 | 0,62 | 0,00 | -- | 1,98 | 20-may-2016 | 1,04 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 7,99 | 5,90 | 6,02 | 0,04 | -- | 2,94 | -- | 30-sep-2025 | 6,88 | 3,63 | 7,07 | 0,35 | -- | 2,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592451
|
I | USD* | 11-dic-2025 | 7,70 | 5,69 | 5,93 | 0,16 | -- | 3,03 | 20-may-2016 | 30-nov-2025 | 7,83 | 6,29 | 6,84 | 0,13 | -- | 3,06 | 20-may-2016 | 30-sep-2025 | 6,93 | 3,80 | 7,46 | 0,55 | -- | 3,02 | 20-may-2016 | 0,54 | ES |
| I | EUR | 11-dic-2025 | -5,14 | -5,71 | 2,14 | 0,75 | -- | 2,52 | 20-may-2016 | 30-nov-2025 | -3,78 | -3,27 | 2,67 | 0,74 | -- | 2,69 | 20-may-2016 | 30-sep-2025 | -5,77 | -1,41 | 1,14 | 0,51 | -- | 2,51 | 20-may-2016 | 0,54 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 7,99 | 5,90 | 6,02 | 0,04 | -- | 2,94 | -- | 30-sep-2025 | 6,88 | 3,63 | 7,07 | 0,35 | -- | 2,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592535
|
Z | USD* | 11-dic-2025 | 7,77 | 5,76 | 6,01 | 0,23 | -- | 3,09 | 20-may-2016 | 30-nov-2025 | 7,90 | 6,35 | 6,93 | 0,20 | -- | 3,11 | 20-may-2016 | 30-sep-2025 | 6,96 | 3,85 | 7,55 | 0,62 | -- | 3,07 | 20-may-2016 | 0,46 | ES |
| Z | EUR | 11-dic-2025 | -5,08 | -5,65 | 2,22 | 0,83 | -- | 2,58 | 20-may-2016 | 30-nov-2025 | -3,73 | -3,21 | 2,75 | 0,81 | -- | 2,74 | 20-may-2016 | 30-sep-2025 | -5,74 | -1,36 | 1,22 | 0,58 | -- | 2,56 | 20-may-2016 | 0,46 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 7,99 | 5,90 | 6,02 | 0,04 | -- | 2,94 | -- | 30-sep-2025 | 6,88 | 3,63 | 7,07 | 0,35 | -- | 2,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2190497490
|
ZH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 5,40 | 3,30 | 3,75 | -1,67 | -- | -0,89 | 18-jun-2020 | 30-nov-2025 | 5,58 | 3,88 | 4,63 | -1,70 | -- | -0,86 | 18-jun-2020 | 30-sep-2025 | 5,09 | 1,50 | 5,20 | -1,23 | -- | -0,97 | 18-jun-2020 | 0,48 | ES |
|
ISIN: LU1387591990
|
A | USD* | 11-dic-2025 | 4,30 | 4,47 | 5,07 | 2,69 | -- | 2,28 | 22-abr-2016 | 30-nov-2025 | 4,16 | 4,55 | 5,14 | 2,66 | -- | 2,27 | 22-abr-2016 | 30-sep-2025 | 3,46 | 4,33 | 5,05 | 2,56 | -- | 2,24 | 22-abr-2016 | 0,74 | ES |
| A | EUR | 11-dic-2025 | -8,14 | -6,79 | 1,31 | 3,29 | -- | 1,80 | 22-abr-2016 | 30-nov-2025 | -7,06 | -4,85 | 1,03 | 3,29 | -- | 1,93 | 22-abr-2016 | 30-sep-2025 | -8,82 | -0,90 | -1,13 | 2,52 | -- | 1,76 | 22-abr-2016 | 0,74 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 4,00 | 4,46 | 4,63 | 2,45 | -- | 2,05 | -- | 30-sep-2025 | 3,16 | 3,89 | 4,47 | 2,29 | -- | 2,00 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592022
|
I | USD* | 11-dic-2025 | 4,66 | 4,83 | 5,44 | 3,05 | -- | 2,64 | 22-abr-2016 | 30-nov-2025 | 4,50 | 4,91 | 5,50 | 3,02 | -- | 2,63 | 22-abr-2016 | 30-sep-2025 | 3,75 | 4,70 | 5,41 | 2,92 | -- | 2,60 | 22-abr-2016 | 0,39 | ES |
| I | EUR | 11-dic-2025 | -7,82 | -6,47 | 1,67 | 3,66 | -- | 2,16 | 22-abr-2016 | 30-nov-2025 | -6,76 | -4,53 | 1,37 | 3,65 | -- | 2,29 | 22-abr-2016 | 30-sep-2025 | -8,57 | -0,55 | -0,78 | 2,88 | -- | 2,12 | 22-abr-2016 | 0,39 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 4,00 | 4,46 | 4,63 | 2,45 | -- | 2,05 | -- | 30-sep-2025 | 3,16 | 3,89 | 4,47 | 2,29 | -- | 2,00 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* | 11-dic-2025 | 6,30 | 5,70 | 8,13 | 4,11 | 5,10 | 4,59 | 04-dic-2014 | 30-nov-2025 | 6,12 | 5,90 | 8,21 | 4,23 | 4,96 | 4,58 | 04-dic-2014 | 30-sep-2025 | 5,84 | 6,58 | 9,16 | 4,95 | 4,89 | 4,63 | 04-dic-2014 | 1,24 | ES |
| A | EUR | 11-dic-2025 | -6,37 | -5,70 | 4,27 | 4,73 | 4,40 | 5,12 | 04-dic-2014 | 30-nov-2025 | -5,31 | -3,62 | 3,98 | 4,87 | 3,97 | 5,24 | 04-dic-2014 | 30-sep-2025 | -6,73 | 1,24 | 2,74 | 4,91 | 4,35 | 5,18 | 04-dic-2014 | 1,24 |
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| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 7,20 | 7,06 | 9,19 | 5,83 | 6,11 | 5,21 | -- | 30-sep-2025 | 6,55 | 7,29 | 10,42 | 6,56 | 6,03 | 5,23 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU1610904176
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AH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 4,00 | 3,28 | 5,98 | 2,28 | -- | 2,12 | 24-may-2017 | 30-nov-2025 | 3,89 | 3,53 | 6,03 | 2,41 | -- | 2,11 | 24-may-2017 | 30-sep-2025 | 4,03 | 4,36 | 6,96 | 3,17 | -- | 2,17 | 24-may-2017 | 1,26 | ES |
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ISIN: LU1697574967
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AR | USD* | 11-dic-2025 | 6,30 | 5,69 | 8,14 | 4,12 | -- | 4,22 | 11-oct-2017 | 30-nov-2025 | 6,10 | 5,90 | 8,20 | 4,24 | -- | 4,21 | 11-oct-2017 | 30-sep-2025 | 5,83 | 6,57 | 9,16 | 4,95 | -- | 4,27 | 11-oct-2017 | 1,24 |
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| AR | EUR | 11-dic-2025 | -6,37 | -5,70 | 4,28 | 4,73 | -- | 4,31 | 11-oct-2017 | 30-nov-2025 | -5,33 | -3,63 | 3,97 | 4,87 | -- | 4,47 | 11-oct-2017 | 30-sep-2025 | -6,73 | 1,23 | 2,74 | 4,91 | -- | 4,37 | 11-oct-2017 | 1,24 |
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| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 7,20 | 7,06 | 9,19 | 5,83 | -- | 5,13 | -- | 30-sep-2025 | 6,55 | 7,29 | 10,42 | 6,56 | -- | 5,16 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU1134225306
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AX | USD* | 11-dic-2025 | 6,32 | 5,71 | 8,14 | 4,12 | 5,10 | 4,59 | 04-dic-2014 | 30-nov-2025 | 6,13 | 5,94 | 8,22 | 4,24 | 4,96 | 4,58 | 04-dic-2014 | 30-sep-2025 | 5,84 | 6,60 | 9,17 | 4,95 | 4,89 | 4,63 | 04-dic-2014 | 1,24 | ES |
| AX | EUR | 11-dic-2025 | -6,36 | -5,69 | 4,28 | 4,73 | 4,40 | 5,12 | 04-dic-2014 | 30-nov-2025 | -5,30 | -3,58 | 3,99 | 4,87 | 3,97 | 5,24 | 04-dic-2014 | 30-sep-2025 | -6,73 | 1,25 | 2,75 | 4,91 | 4,35 | 5,18 | 04-dic-2014 | 1,24 |
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| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 7,20 | 7,06 | 9,19 | 5,83 | 6,11 | 5,21 | -- | 30-sep-2025 | 6,55 | 7,29 | 10,42 | 6,56 | 6,03 | 5,23 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU1134226536
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I | USD* | 11-dic-2025 | 6,95 | 6,38 | 8,84 | 4,79 | 5,79 | 5,27 | 04-dic-2014 | 30-nov-2025 | 6,75 | 6,62 | 8,91 | 4,91 | 5,64 | 5,27 | 04-dic-2014 | 30-sep-2025 | 6,36 | 7,30 | 9,88 | 5,64 | 5,58 | 5,32 | 04-dic-2014 | 0,59 | ES |
| I | EUR | 11-dic-2025 | -5,81 | -5,09 | 4,95 | 5,40 | 5,08 | 5,81 | 04-dic-2014 | 30-nov-2025 | -4,75 | -2,96 | 4,65 | 5,55 | 4,65 | 5,93 | 04-dic-2014 | 30-sep-2025 | -6,26 | 1,92 | 3,42 | 5,59 | 5,04 | 5,87 | 04-dic-2014 | 0,59 |
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| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 7,20 | 7,06 | 9,19 | 5,83 | 6,11 | 5,21 | -- | 30-sep-2025 | 6,55 | 7,29 | 10,42 | 6,56 | 6,03 | 5,23 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU1134226700
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Z | USD* | 11-dic-2025 | 7,03 | 6,46 | 8,93 | 4,87 | 5,85 | 5,33 | 04-dic-2014 | 30-nov-2025 | 6,81 | 6,68 | 9,00 | 4,99 | 5,70 | 5,33 | 04-dic-2014 | 30-sep-2025 | 6,43 | 7,38 | 9,96 | 5,72 | 5,64 | 5,38 | 04-dic-2014 | 0,51 |
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| Z | EUR | 11-dic-2025 | -5,73 | -5,01 | 5,04 | 5,48 | 5,15 | 5,87 | 04-dic-2014 | 30-nov-2025 | -4,70 | -2,91 | 4,73 | 5,63 | 4,71 | 5,99 | 04-dic-2014 | 30-sep-2025 | -6,21 | 2,00 | 3,49 | 5,67 | 5,10 | 5,93 | 04-dic-2014 | 0,51 |
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| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 7,20 | 7,06 | 9,19 | 5,83 | 6,11 | 5,21 | -- | 30-sep-2025 | 6,55 | 7,29 | 10,42 | 6,56 | 6,03 | 5,23 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2403304582
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ZH (EUR) | EUR* | 11-dic-2025 | 4,88 | 4,24 | 6,81 | -- | -- | 2,38 | 03-nov-2021 | 30-nov-2025 | 4,76 | 4,48 | 6,87 | -- | -- | 2,37 | 03-nov-2021 | 30-sep-2025 | 4,76 | 5,28 | 7,80 | -- | -- | 2,47 | 03-nov-2021 | 0,53 |
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ISIN: LU0073232471
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A | USD* | 11-dic-2025 | 20,76 | 14,37 | 31,62 | -0,30 | 14,44 | 8,98 | 03-feb-1997 | 30-nov-2025 | 16,46 | 12,98 | 31,08 | -0,28 | 13,84 | 8,85 | 03-feb-1997 | 30-sep-2025 | 28,63 | 62,13 | 32,93 | 4,28 | 16,32 | 9,29 | 03-feb-1997 | 1,64 | ES |
| A | EUR | 11-dic-2025 | 6,36 | 2,04 | 26,92 | 0,29 | 13,68 | 9,00 | 03-feb-1997 | 30-nov-2025 | 3,91 | 2,82 | 25,95 | 0,32 | 12,77 | 8,92 | 03-feb-1997 | 30-sep-2025 | 13,36 | 53,99 | 25,11 | 4,24 | 15,72 | 9,29 | 03-feb-1997 | 1,64 |
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| A | GBP | 11-dic-2025 | 12,57 | 8,47 | 27,78 | -0,63 | 15,88 | 9,67 | 03-feb-1997 | 30-nov-2025 | 10,08 | 8,38 | 26,50 | -0,13 | 15,30 | 9,60 | 03-feb-1997 | |||||||||||