Morgan Stanley Investment Funds |
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Clase de activo
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Equipos
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Clase de acción
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Esta es una comunicación con fines comerciales.
La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas. Todos los datos de rentabilidad corresponden al valor liquidativo al inicio y al final del periodo, son netos de comisiones, y no tienen en cuenta las comisiones y costes incurridos en la emisión y reembolso de participaciones. La fuente de todas las cifras de rentabilidad y los datos del índice es Morgan Stanley Investment Management.
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Morgan Stanley Investment Funds (la Sociedad) es una SICAV de Luxemburgo sujeta a la Directiva 2009/65/CE y registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con el número de registro oficial 149. El folleto de la Sociedad, el folleto completo o el documento con los datos fundamentales para el inversor en relación con cada uno de los sub-fondos de la Sociedad, así como el resto de la documentación de la Sociedad pueden obtenerse en los enlaces a los correspondientes a cada uno de los sub-fondos en la sección “Publicaciones” y a través de sus entidades comercializadoras. Puede obtener una lista de dichas entidades comercializadoras en la página web de la CNMV www.cnmv.es
| Nombre del fondo | Clase de acción | Divisa. | A fecha de | YTD | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | Desde lanzamiento |
Fecha de Lanzamiento | Gastos corrientes (%) |
Ficha |
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ISIN: LU2562895040
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A | USD* | 03-oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-ago-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 1,84 | ES |
| A | EUR | 03-oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-ago-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 1,84 |
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| A | GBP | 03-oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-ago-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 1,84 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2562895123
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AH (EUR) | EUR* | 03-oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-ago-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 1,87 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2562895552
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C | USD* | 03-oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-ago-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 2,64 |
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| C | EUR | 03-oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-ago-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 2,64 |
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| C | GBP | 03-oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-ago-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 2,64 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2562895636
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CH (EUR) | EUR* | 03-oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-ago-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 2,67 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2562895719
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I | USD* | 03-oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-ago-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 0,89 | ES |
| I | EUR | 03-oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-ago-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 0,89 |
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| I | GBP | 03-oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-ago-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 0,89 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2562895800
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Z | USD* | 03-oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-ago-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 0,81 | ES |
| Z | EUR | 03-oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-ago-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 0,81 |
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| Z | GBP | 03-oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-ago-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 0,81 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU1378878430
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A | USD* | 03-oct-2023 | -9,00 | 1,58 | -14,10 | 1,47 | -- | 7,48 | 31-mar-2016 | 31-ago-2023 | -3,49 | -3,15 | -13,24 | 1,76 | -- | 8,43 | 31-mar-2016 | 30-jun-2023 | -4,55 | -3,57 | -7,64 | -0,47 | -- | 8,47 | 31-mar-2016 | 1,89 | ES |
| A | EUR | 03-oct-2023 | -7,02 | -5,08 | -10,80 | 3,49 | -- | 8,72 | 31-mar-2016 | 31-ago-2023 | -5,10 | -10,27 | -10,39 | 3,18 | -- | 9,14 | 31-mar-2016 | 30-jun-2023 | -6,63 | -7,60 | -6,74 | 0,89 | -- | 9,12 | 31-mar-2016 | 1,89 |
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| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2023 | 2,33 | -0,61 | -2,92 | 0,83 | -- | 5,18 | -- | 30-jun-2023 | 3,03 | -1,15 | 1,15 | 0,93 | -- | 5,40 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2295319219
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A (EUR) | EUR* | 03-oct-2023 | -7,05 | -5,10 | -- | -- | -- | -18,05 | 26-feb-2021 | 31-ago-2023 | -4,93 | -10,67 | -- | -- | -- | -17,90 | 26-feb-2021 | 30-jun-2023 | -6,61 | -8,05 | -- | -- | -- | -19,68 | 26-feb-2021 | 1,89 | ES |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2023 | 0,62 | -7,92 | -- | -- | -- | -7,10 | -- | 30-jun-2023 | 0,78 | -5,28 | -- | -- | -- | -7,53 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU1378879248
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AH (EUR) | EUR* | 03-oct-2023 | -10,97 | -1,70 | -16,11 | -1,07 | -- | 4,90 | 31-mar-2016 | 31-ago-2023 | -5,40 | -6,49 | -15,24 | -0,81 | -- | 5,82 | 31-mar-2016 | 30-jun-2023 | -5,97 | -6,96 | -9,71 | -2,98 | -- | 5,87 | 31-mar-2016 | 1,92 | ES |
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ISIN: LU1378878869
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I | USD* | 03-oct-2023 | -8,37 | 2,52 | -13,33 | 2,39 | -- | 8,45 | 31-mar-2016 | 31-ago-2023 | -2,89 | -2,25 | -12,45 | 2,68 | -- | 9,41 | 31-mar-2016 | 30-jun-2023 | -4,13 | -2,71 | -6,81 | 0,43 | -- | 9,45 | 31-mar-2016 | 0,99 | ES |
| I | EUR | 03-oct-2023 | -6,37 | -4,21 | -9,99 | 4,43 | -- | 9,71 | 31-mar-2016 | 31-ago-2023 | -4,51 | -9,43 | -9,57 | 4,11 | -- | 10,13 | 31-mar-2016 | 30-jun-2023 | -6,21 | -6,77 | -5,91 | 1,80 | -- | 10,11 | 31-mar-2016 | 0,99 |
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| I | GBP | 03-oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2016 | 31-ago-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2016 | 30-jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2016 | 0,99 |
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| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2023 | 2,33 | -0,61 | -2,92 | 0,83 | -- | 5,18 | -- | 30-jun-2023 | 3,03 | -1,15 | 1,15 | 0,93 | -- | 5,40 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2598445844
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I (EUR) | EUR* | 03-oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-may-2023 | 31-ago-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-may-2023 | 30-jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-may-2023 | 0,99 |
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ISIN: LU2084862254
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IH (EUR) | EUR* | 03-oct-2023 | -10,35 | -0,81 | -15,33 | -- | -- | -4,78 | 29-nov-2019 | 31-ago-2023 | -4,81 | -5,62 | -14,47 | -- | -- | -3,36 | 29-nov-2019 | 30-jun-2023 | -5,50 | -6,07 | -8,86 | -- | -- | -3,71 | 29-nov-2019 | 1,02 |
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ISIN: LU1378878604
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Z | USD* | 03-oct-2023 | -8,32 | 2,60 | -13,27 | 2,44 | -- | 8,51 | 31-mar-2016 | 31-ago-2023 | -2,86 | -2,18 | -12,40 | 2,73 | -- | 9,46 | 31-mar-2016 | 30-jun-2023 | -4,09 | -2,64 | -6,75 | 0,48 | -- | 9,50 | 31-mar-2016 | 0,91 | ES |
| Z | EUR | 03-oct-2023 | -6,33 | -4,15 | -9,94 | 4,48 | -- | 9,76 | 31-mar-2016 | 31-ago-2023 | -4,48 | -9,37 | -9,52 | 4,17 | -- | 10,19 | 31-mar-2016 | 30-jun-2023 | -6,18 | -6,71 | -5,85 | 1,85 | -- | 10,16 | 31-mar-2016 | 0,91 |
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| Z | GBP | 03-oct-2023 | -8,28 | -4,59 | -11,27 | 3,98 | -- | -- | 31-mar-2016 | 31-ago-2023 | -7,79 | -10,17 | -10,78 | 3,25 | -- | 11,34 | 31-mar-2016 | 30-jun-2023 | -9,26 | -7,00 | -7,64 | 1,24 | -- | 11,37 | 31-mar-2016 | 0,91 |
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| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2023 | 2,33 | -0,61 | -2,92 | 0,83 | -- | 5,18 | -- | 30-jun-2023 | 3,03 | -1,15 | 1,15 | 0,93 | -- | 5,40 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2337807072
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Z (EUR) | EUR* | 03-oct-2023 | -6,28 | -4,15 | -- | -- | -- | -15,29 | 18-may-2021 | 31-ago-2023 | -4,28 | -9,80 | -- | -- | -- | -15,06 | 18-may-2021 | 30-jun-2023 | -6,12 | -7,15 | -- | -- | -- | -16,93 | 18-may-2021 | 0,91 |
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ISIN: LU1378879081
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ZH (EUR) | EUR* | 03-oct-2023 | -10,12 | -0,54 | -15,23 | -0,08 | -- | 5,93 | 31-mar-2016 | 31-ago-2023 | -4,64 | -5,44 | -14,38 | 0,17 | -- | 6,85 | 31-mar-2016 | 30-jun-2023 | -5,46 | -6,01 | -8,82 | -2,04 | -- | 6,89 | 31-mar-2016 | 0,94 | ES |
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ISIN: LU0078112413
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A | USD* | 03-oct-2023 | -14,70 | -7,62 | -7,71 | -5,41 | -2,71 | 1,61 | 01-sep-1997 | 31-ago-2023 | -8,78 | -9,45 | -6,14 | -4,65 | -1,41 | 1,87 | 01-sep-1997 | 30-jun-2023 | -7,88 | -9,66 | -3,86 | -4,67 | -1,32 | 1,92 | 01-sep-1997 | 1,64 | ES |
| A | EUR | 03-oct-2023 | -12,82 | -13,65 | -4,14 | -3,54 | -0,11 | 1,75 | 01-sep-1997 | 31-ago-2023 | -10,30 | -16,10 | -3,05 | -3,32 | 0,52 | 1,87 | 01-sep-1997 | 30-jun-2023 | -9,89 | -13,43 | -2,92 | -3,37 | 0,43 | 1,90 | 01-sep-1997 | 1,64 |
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| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2023 | -5,43 | -6,60 | -1,88 | -1,89 | 0,67 | 3,05 | -- | 30-jun-2023 | -4,86 | -6,04 | -0,01 | -1,97 | 0,64 | 3,09 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0078113064
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I | USD* | 03-oct-2023 | -14,22 | -6,92 | -7,05 | -4,74 | -2,02 | 2,31 | 01-sep-1997 | 31-ago-2023 | -8,36 | -8,84 | -5,48 | -3,98 | -0,71 | 2,58 | 01-sep-1997 | 30-jun-2023 | -7,56 | -9,02 | -3,18 | -3,99 | -0,61 | 2,63 | 01-sep-1997 | 0,94 | ES |
| I | EUR | 03-oct-2023 | -12,37 | -13,03 | -3,47 | -2,86 | 0,60 | 3,27 | 01-sep-1997 | 31-ago-2023 | -9,89 | -15,54 | -2,37 | -2,64 | 1,24 | 2,58 | 01-sep-1997 | 30-jun-2023 | -9,57 | -12,82 | -2,24 | -2,68 | 1,14 | 2,61 | 01-sep-1997 | 0,94 |
--
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| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2023 | -5,43 | -6,60 | -1,88 | -1,89 | 0,67 | 3,05 | -- | 30-jun-2023 | -4,86 | -6,04 | -0,01 | -1,97 | 0,64 | 3,09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239678633
|
IX | USD* | 03-oct-2023 | -14,29 | -6,98 | -7,07 | -4,75 | -2,02 | 1,30 | 31-ene-2006 | 31-ago-2023 | -8,41 | -8,87 | -5,49 | -3,99 | -0,72 | 1,69 | 31-ene-2006 | 30-jun-2023 | -7,58 | -9,01 | -3,18 | -3,99 | -0,61 | 1,76 | 31-ene-2006 | 0,94 |
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| IX | EUR | 03-oct-2023 | -12,34 | -12,99 | -3,47 | -2,86 | 0,59 | 1,99 | 31-ene-2006 | 31-ago-2023 | -9,94 | -15,57 | -2,38 | -2,65 | 1,24 | 2,34 | 31-ene-2006 | 30-jun-2023 | -9,59 | -12,81 | -2,24 | -2,68 | 1,14 | 2,39 | 31-ene-2006 | 0,94 |
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| IX | GBP | 03-oct-2023 | -14,18 | -13,46 | -4,91 | -3,32 | 0,89 | 3,15 | 31-ene-2006 | 31-ago-2023 | -13,06 | -16,32 | -3,74 | -3,50 | 1,29 | 3,67 | 31-ene-2006 | 30-jun-2023 | -12,55 | -13,08 | -4,10 | -3,27 | 1,16 | 3,74 | 31-ene-2006 | 0,94 |
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| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2023 | -5,43 | -6,60 | -1,88 | -1,89 | 0,67 | 2,41 | -- | 30-jun-2023 | -4,86 | -6,04 | -0,01 | -1,97 | 0,64 | 2,47 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0360481310
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Z | USD* | 03-oct-2023 | -14,18 | -6,82 | -6,99 | -4,69 | -1,97 | 0,79 | 05-ago-2008 | 31-ago-2023 | -8,32 | -8,74 | -5,42 | -3,93 | -0,67 | 1,23 | 05-ago-2008 | 30-jun-2023 | -7,56 | -8,95 | -3,13 | -3,95 | -0,57 | 1,30 | 05-ago-2008 | 0,86 | ES |
| Z | EUR | 03-oct-2023 | -12,29 | -12,94 | -3,41 | -2,80 | 0,64 | 3,42 | 05-ago-2008 | 31-ago-2023 | -9,85 | -15,45 | -2,31 | -2,59 | 1,29 | 3,65 | 05-ago-2008 | 30-jun-2023 | -9,57 | -12,75 | -2,18 | -2,63 | 1,18 | 3,71 | 05-ago-2008 | 0,86 |
--
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| Z | GBP | 03-oct-2023 | -14,14 | -13,34 | -4,83 | -3,26 | 0,94 | 3,53 | 05-ago-2008 | 31-ago-2023 | -12,97 | -16,20 | -3,66 | -3,44 | 1,33 | 4,19 | 05-ago-2008 | 30-jun-2023 | -12,54 | -13,02 | -4,04 | -3,22 | 1,20 | 4,27 | 05-ago-2008 | 0,86 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2023 | -5,43 | -6,60 | -1,88 | -1,89 | 0,67 | 1,81 | -- | 30-jun-2023 | -4,86 | -6,04 | -0,01 | -1,97 | 0,64 | 1,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 03-oct-2023 | 5,94 | 17,16 | -- | -- | -- | -4,49 | 08-abr-2022 | 31-ago-2023 | 13,79 | 14,42 | -- | -- | -- | 0,23 | 08-abr-2022 | 30-jun-2023 | 13,57 | 19,59 | -- | -- | -- | 0,10 | 08-abr-2022 | 1,49 | ES |
| A | EUR | 03-oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-ago-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,49 |
--
|
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| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2023 | 16,11 | 15,60 | -- | -- | -- | 1,09 | -- | 30-jun-2023 | 15,09 | 18,51 | -- | -- | -- | 0,52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 03-oct-2023 | 3,92 | 13,64 | -- | -- | -- | -7,53 | 08-abr-2022 | 31-ago-2023 | 11,86 | 10,67 | -- | -- | -- | -3,02 | 08-abr-2022 | 30-jun-2023 | 12,00 | 15,40 | -- | -- | -- | -3,34 | 08-abr-2022 | 1,52 |
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 03-oct-2023 | 5,64 | 16,69 | -- | -- | -- | -4,87 | 08-abr-2022 | 31-ago-2023 | 13,52 | 13,99 | -- | -- | -- | -0,17 | 08-abr-2022 | 30-jun-2023 | 13,38 | 19,13 | -- | -- | -- | -0,29 | 08-abr-2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 03-oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-ago-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2023 | 16,11 | 15,60 | -- | -- | -- | 1,09 | -- | 30-jun-2023 | 15,09 | 18,51 | -- | -- | -- | 0,52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 03-oct-2023 | 3,61 | 13,20 | -- | -- | -- | -7,90 | 08-abr-2022 | 31-ago-2023 | 11,52 | 10,18 | -- | -- | -- | -3,43 | 08-abr-2022 | 30-jun-2023 | 11,80 | 14,98 | -- | -- | -- | -3,70 | 08-abr-2022 | 1,92 |
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 03-oct-2023 | 6,59 | 18,09 | -- | -- | -- | -3,72 | 08-abr-2022 | 31-ago-2023 | 14,39 | 15,33 | -- | -- | -- | 1,03 | 08-abr-2022 | 30-jun-2023 | 14,03 | 20,55 | -- | -- | -- | 0,91 | 08-abr-2022 | 0,69 | ES |
| I | EUR | 03-oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-ago-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2023 | 16,11 | 15,60 | -- | -- | -- | 1,09 | -- | 30-jun-2023 | 15,09 | 18,51 | -- | -- | -- | 0,52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 03-oct-2023 | 6,67 | 18,24 | -- | -- | -- | -3,64 | 08-abr-2022 | 31-ago-2023 | 14,47 | 15,41 | -- | -- | -- | 1,11 | 08-abr-2022 | 30-jun-2023 | 14,07 | 20,65 | -- | -- | -- | 0,98 | 08-abr-2022 | 0,61 | ES |
| Z | EUR | 03-oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-ago-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2023 | 16,11 | 15,60 | -- | -- | -- | 1,09 | -- | 30-jun-2023 | 15,09 | 18,51 | -- | -- | -- | 0,52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473698723
|
A | USD* | 03-oct-2023 | -16,78 | -14,70 | -- | -- | -- | -17,88 | 27-jul-2022 | 31-ago-2023 | -5,55 | -14,27 | -- | -- | -- | -9,31 | 27-jul-2022 | 30-jun-2023 | 1,18 | -- | -- | -- | -- | -- | 27-jul-2022 | 2,14 | ES |
| A | EUR | 03-oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-jul-2022 | 31-ago-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-jul-2022 | 30-jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-jul-2022 | 2,14 |
--
|
|
|
ISIN: LU2484454678
|
AH (EUR) | EUR* | 03-oct-2023 | -18,54 | -17,45 | -- | -- | -- | -20,58 | 27-jul-2022 | 31-ago-2023 | -7,32 | -17,12 | -- | -- | -- | -12,34 | 27-jul-2022 | 30-jun-2023 | -0,34 | -- | -- | -- | -- | -- | 27-jul-2022 | 2,17 | ES |
| AH (EUR) | USD | 03-oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-jul-2022 | 31-ago-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-jul-2022 | 30-jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-jul-2022 | 2,17 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473699291
|
C | USD* | 03-oct-2023 | -17,16 | -15,23 | -- | -- | -- | -18,37 | 27-jul-2022 | 31-ago-2023 | -5,94 | -14,78 | -- | -- | -- | -9,87 | 27-jul-2022 | 30-jun-2023 | 0,84 | -- | -- | -- | -- | -- | 27-jul-2022 | 2,74 | ES |
| C | EUR | 03-oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-jul-2022 | 31-ago-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-jul-2022 | 30-jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-jul-2022 | 2,74 |
--
|
|
|
ISIN: LU2484454835
|
CH (EUR) | EUR* | 03-oct-2023 | -18,94 | -17,99 | -- | -- | -- | -21,11 | 27-jul-2022 | 31-ago-2023 | -7,69 | -17,63 | -- | -- | -- | -12,89 | 27-jul-2022 | 30-jun-2023 | -0,52 | -- | -- | -- | -- | -- | 27-jul-2022 | 2,77 | ES |
| CH (EUR) | USD | 03-oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-jul-2022 | 31-ago-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-jul-2022 | 30-jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-jul-2022 | 2,77 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473698996
|
I | USD* | 03-oct-2023 | -16,03 | -13,71 | -- | -- | -- | -16,90 | 27-jul-2022 | 31-ago-2023 | -4,77 | -13,23 | -- | -- | -- | -8,21 | 27-jul-2022 | 30-jun-2023 | 1,80 | -- | -- | -- | -- | -- | 27-jul-2022 | 0,94 | ES |
| I | EUR | 03-oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-jul-2022 | 31-ago-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-jul-2022 | 30-jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-jul-2022 | 0,94 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473699028
|
Z | USD* | 03-oct-2023 | -15,98 | -13,63 | -- | -- | -- | -16,83 | 27-jul-2022 | 31-ago-2023 | -4,73 | -13,15 | -- | -- | -- | -8,14 | 27-jul-2022 | 30-jun-2023 | 1,84 | -- | -- | -- | -- | -- | 27-jul-2022 | 0,86 | ES |
| Z | EUR | 03-oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-jul-2022 | 31-ago-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-jul-2022 | 30-jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-jul-2022 | 0,86 |
--
|
|
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 03-oct-2023 | 7,32 | 17,94 | -- | -- | -- | -0,57 | 08-abr-2022 | 31-ago-2023 | 11,99 | 14,52 | -- | -- | -- | 2,48 | 08-abr-2022 | 30-jun-2023 | 13,59 | 18,89 | -- | -- | -- | 4,02 | 08-abr-2022 | 1,24 | ES |
| A | USD | 03-oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-ago-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2023 | 10,55 | 13,50 | -- | -- | -- | 3,05 | -- | 30-jun-2023 | 11,12 | 16,72 | -- | -- | -- | 3,90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 03-oct-2023 | 9,03 | 21,27 | -- | -- | -- | 2,22 | 08-abr-2022 | 31-ago-2023 | 13,68 | 17,91 | -- | -- | -- | 5,47 | 08-abr-2022 | 30-jun-2023 | 14,99 | 22,70 | -- | -- | -- | 7,24 | 08-abr-2022 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 03-oct-2023 | 7,03 | 17,48 | -- | -- | -- | -0,92 | 08-abr-2022 | 31-ago-2023 | 11,72 | 14,10 | -- | -- | -- | 2,11 | 08-abr-2022 | 30-jun-2023 | 13,41 | 18,50 | -- | -- | -- | 3,67 | 08-abr-2022 | 1,59 |
--
|
| C | USD | 03-oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-ago-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2023 | 10,55 | 13,50 | -- | -- | -- | 3,05 | -- | 30-jun-2023 | 11,12 | 16,72 | -- | -- | -- | 3,90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 03-oct-2023 | 8,76 | 20,84 | -- | -- | -- | 1,85 | 08-abr-2022 | 31-ago-2023 | 13,38 | 17,46 | -- | -- | -- | 5,05 | 08-abr-2022 | 30-jun-2023 | 14,73 | 22,18 | -- | -- | -- | 6,79 | 08-abr-2022 | 1,62 |
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 03-oct-2023 | 7,84 | 18,68 | -- | -- | -- | 0,08 | 08-abr-2022 | 31-ago-2023 | 12,49 | 15,28 | -- | -- | -- | 3,16 | 08-abr-2022 | 30-jun-2023 | 14,00 | 19,73 | -- | -- | -- | 4,73 | 08-abr-2022 | 0,59 | ES |
| I | USD | 03-oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-ago-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2023 | 10,55 | 13,50 | -- | -- | -- | 3,05 | -- | 30-jun-2023 | 11,12 | 16,72 | -- | -- | -- | 3,90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 03-oct-2023 | 7,88 | 18,77 | -- | -- | -- | 0,16 | 08-abr-2022 | 31-ago-2023 | 12,53 | 15,36 | -- | -- | -- | 3,24 | 08-abr-2022 | 30-jun-2023 | 13,99 | 19,76 | -- | -- | -- | 4,80 | 08-abr-2022 | 0,51 | ES |
| Z | USD | 03-oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-ago-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2023 | 10,55 | 13,50 | -- | -- | -- | 3,05 | -- | 30-jun-2023 | 11,12 | 16,72 | -- | -- | -- | 3,90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 03-oct-2023 | 6,78 | 17,36 | -- | -- | -- | -4,57 | 08-abr-2022 | 31-ago-2023 | 14,33 | 13,50 | -- | -- | -- | -0,09 | 08-abr-2022 | 30-jun-2023 | 14,01 | 18,51 | -- | -- | -- | -0,33 | 08-abr-2022 | 1,24 | ES |
| A | EUR | 03-oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-ago-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2023 | 16,11 | 15,60 | -- | -- | -- | 1,09 | -- | 30-jun-2023 | 15,09 | 18,51 | -- | -- | -- | 0,52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 03-oct-2023 | 4,76 | 13,93 | -- | -- | -- | -7,53 | 08-abr-2022 | 31-ago-2023 | 12,43 | 9,94 | -- | -- | -- | -3,23 | 08-abr-2022 | 30-jun-2023 | 12,43 | 14,48 | -- | -- | -- | -3,67 | 08-abr-2022 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 03-oct-2023 | 6,47 | 16,99 | -- | -- | -- | -4,90 | 08-abr-2022 | 31-ago-2023 | 14,04 | 13,11 | -- | -- | -- | -0,43 | 08-abr-2022 | 30-jun-2023 | 13,77 | 18,10 | -- | -- | -- | -0,68 | 08-abr-2022 | 1,59 |
--
|
| C | EUR | 03-oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-ago-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2023 | 16,11 | 15,60 | -- | -- | -- | 1,09 | -- | 30-jun-2023 | 15,09 | 18,51 | -- | -- | -- | 0,52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 03-oct-2023 | 4,58 | 13,64 | -- | -- | -- | -7,79 | 08-abr-2022 | 31-ago-2023 | 13,29 | 8,29 | -- | -- | -- | -2,76 | 08-abr-2022 | 30-jun-2023 | 12,36 | 14,25 | -- | -- | -- | -3,90 | 08-abr-2022 | 1,62 |
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 03-oct-2023 | 7,29 | 18,11 | -- | -- | -- | -3,96 | 08-abr-2022 | 31-ago-2023 | 14,86 | 14,29 | -- | -- | -- | 0,57 | 08-abr-2022 | 30-jun-2023 | 14,40 | 19,30 | -- | -- | -- | 0,33 | 08-abr-2022 | 0,59 | ES |
| I | EUR | 03-oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-ago-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2023 | 16,11 | 15,60 | -- | -- | -- | 1,09 | -- | 30-jun-2023 | 15,09 | 18,51 | -- | -- | -- | 0,52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 03-oct-2023 | 7,33 | 18,20 | -- | -- | -- | -3,88 | 08-abr-2022 | 31-ago-2023 | 14,89 | 14,37 | -- | -- | -- | 0,66 | 08-abr-2022 | 30-jun-2023 | 14,39 | 19,33 | -- | -- | -- | 0,39 | 08-abr-2022 | 0,51 | ES |
| Z | EUR | 03-oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-ago-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,51 |
--
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|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2023 | 16,11 | 15,60 | -- | -- | -- | 1,09 | -- | 30-jun-2023 | 15,09 | 18,51 | -- | -- | -- | 0,52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 03-oct-2023 | 11,62 | 22,15 | -- | -- | -- | -2,13 | 08-abr-2022 | 31-ago-2023 | 18,86 | 18,09 | -- | -- | -- | 2,22 | 08-abr-2022 | 30-jun-2023 | 19,46 | 24,33 | -- | -- | -- | 2,96 | 08-abr-2022 | 1,49 | ES |
| A | EUR | 03-oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-ago-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2023 | 16,11 | 15,60 | -- | -- | -- | 1,09 | -- | 30-jun-2023 | 15,09 | 18,51 | -- | -- | -- | 0,52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 03-oct-2023 | 9,53 | 18,64 | -- | -- | -- | -5,17 | 08-abr-2022 | 31-ago-2023 | 16,83 | 14,39 | -- | -- | -- | -1,03 | 08-abr-2022 | 30-jun-2023 | 17,83 | 20,16 | -- | -- | -- | -0,49 | 08-abr-2022 | 1,52 |
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 03-oct-2023 | 11,23 | 21,64 | -- | -- | -- | -2,54 | 08-abr-2022 | 31-ago-2023 | 18,49 | 17,62 | -- | -- | -- | 1,80 | 08-abr-2022 | 30-jun-2023 | 19,23 | 23,87 | -- | -- | -- | 2,57 | 08-abr-2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 03-oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-ago-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2023 | 16,11 | 15,60 | -- | -- | -- | 1,09 | -- | 30-jun-2023 | 15,09 | 18,51 | -- | -- | -- | 0,52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 03-oct-2023 | 9,18 | 18,17 | -- | -- | -- | -5,56 | 08-abr-2022 | 31-ago-2023 | 16,50 | 13,90 | -- | -- | -- | -1,44 | 08-abr-2022 | 30-jun-2023 | 17,55 | 19,65 | -- | -- | -- | -0,91 | 08-abr-2022 | 1,92 |
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 03-oct-2023 | 12,28 | 23,12 | -- | -- | -- | -1,35 | 08-abr-2022 | 31-ago-2023 | 19,48 | 19,04 | -- | -- | -- | 3,04 | 08-abr-2022 | 30-jun-2023 | 19,94 | 25,40 | -- | -- | -- | 3,80 | 08-abr-2022 | 0,69 | ES |
| I | EUR | 03-oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-ago-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2023 | 16,11 | 15,60 | -- | -- | -- | 1,09 | -- | 30-jun-2023 | 15,09 | 18,51 | -- | -- | -- | 0,52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 03-oct-2023 | 12,37 | 23,20 | -- | -- | -- | -1,27 | 08-abr-2022 | 31-ago-2023 | 19,56 | 19,18 | -- | -- | -- | 3,13 | 08-abr-2022 | 30-jun-2023 | 20,02 | 25,48 | -- | -- | -- | 3,89 | 08-abr-2022 | 0,61 | ES |
| Z | EUR | 03-oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-ago-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2023 | 16,11 | 15,60 | -- | -- | -- | 1,09 | -- | 30-jun-2023 | 15,09 | 18,51 | -- | -- | -- | 0,52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 03-oct-2023 | -2,48 | 10,13 | -- | -- | -- | -7,85 | 31-may-2022 | 31-ago-2023 | 1,78 | 2,41 | -- | -- | -- | -5,21 | 31-may-2022 | 30-jun-2023 | 3,87 | 3,07 | -- | -- | -- | -4,22 | 31-may-2022 | 1,49 | ES |
| A | EUR | 03-oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 31-ago-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 30-jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2023 | 4,55 | 1,25 | -- | -- | -- | -4,27 | -- | 30-jun-2023 | 4,89 | 1,75 | -- | -- | -- | -4,64 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 03-oct-2023 | -4,41 | 6,87 | -- | -- | -- | -10,75 | 31-may-2022 | 31-ago-2023 | -0,09 | -0,84 | -- | -- | -- | -8,30 | 31-may-2022 | 30-jun-2023 | 2,41 | -0,43 | -- | -- | -- | -7,45 | 31-may-2022 | 1,52 |
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 03-oct-2023 | -2,79 | 9,70 | -- | -- | -- | -8,22 | 31-may-2022 | 31-ago-2023 | 1,48 | 1,97 | -- | -- | -- | -5,60 | 31-may-2022 | 30-jun-2023 | 3,66 | 2,63 | -- | -- | -- | -4,59 | 31-may-2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 03-oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 31-ago-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 30-jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2023 | 4,55 | 1,25 | -- | -- | -- | -4,27 | -- | 30-jun-2023 | 4,89 | 1,75 | -- | -- | -- | -4,64 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 03-oct-2023 | -4,64 | 6,48 | -- | -- | -- | -11,09 | 31-may-2022 | 31-ago-2023 | -0,31 | -1,24 | -- | -- | -- | -8,66 | 31-may-2022 | 30-jun-2023 | 2,23 | -0,82 | -- | -- | -- | -7,82 | 31-may-2022 | 1,92 |
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 03-oct-2023 | -1,91 | 11,03 | -- | -- | -- | -7,12 | 31-may-2022 | 31-ago-2023 | 2,30 | 3,24 | -- | -- | -- | -4,47 | 31-may-2022 | 30-jun-2023 | 4,29 | 3,88 | -- | -- | -- | -3,44 | 31-may-2022 | 0,69 | ES |
| I | EUR | 03-oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 31-ago-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 30-jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2023 | 4,55 | 1,25 | -- | -- | -- | -4,27 | -- | 30-jun-2023 | 4,89 | 1,75 | -- | -- | -- | -4,64 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 03-oct-2023 | -1,82 | 11,13 | -- | -- | -- | -7,03 | 31-may-2022 | 31-ago-2023 | 2,38 | 3,32 | -- | -- | -- | -4,37 | 31-may-2022 | 30-jun-2023 | 4,33 | 3,97 | -- | -- | -- | -3,37 | 31-may-2022 | 0,61 | ES |
| Z | EUR | 03-oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 31-ago-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 30-jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2023 | 4,55 | 1,25 | -- | -- | -- | -4,27 | -- | 30-jun-2023 | 4,89 | 1,75 | -- | -- | -- | -4,64 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 03-oct-2023 | -2,80 | 3,43 | -- | -- | -- | -8,42 | 10-ago-2022 | 31-ago-2023 | 2,49 | 2,45 | -- | -- | -- | -4,43 | 10-ago-2022 | 30-jun-2023 | 2,84 | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 1,39 | ES |
| A | EUR | 03-oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 31-ago-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 30-jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 1,39 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2023 | 3,61 | 3,33 | -- | -- | -- | -3,32 | -- | 30-jun-2023 | 3,74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369486
|
AH (EUR) | EUR* | 03-oct-2023 | -4,68 | 0,32 | -- | -- | -- | -11,28 | 10-ago-2022 | 31-ago-2023 | 0,70 | -0,78 | -- | -- | -- | -7,51 | 10-ago-2022 | 30-jun-2023 | 1,44 | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 1,42 | ES |
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 03-oct-2023 | -3,06 | 3,02 | -- | -- | -- | -8,77 | 10-ago-2022 | 31-ago-2023 | 2,28 | 2,11 | -- | -- | -- | -4,77 | 10-ago-2022 | 30-jun-2023 | 2,67 | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 1,74 | ES |
| C | EUR | 03-oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 31-ago-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 30-jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 1,74 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2023 | 3,61 | 3,33 | -- | -- | -- | -3,32 | -- | 30-jun-2023 | 3,74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 03-oct-2023 | -4,95 | -0,05 | -- | -- | -- | -11,60 | 10-ago-2022 | 31-ago-2023 | 0,48 | -1,12 | -- | -- | -- | -7,81 | 10-ago-2022 | 30-jun-2023 | 1,27 | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 1,77 | ES |
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 03-oct-2023 | -2,23 | 4,21 | -- | -- | -- | -7,75 | 10-ago-2022 | 31-ago-2023 | 3,05 | 3,22 | -- | -- | -- | -3,71 | 10-ago-2022 | 30-jun-2023 | 3,26 | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 0,64 | ES |
| I | EUR | 03-oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 31-ago-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 30-jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 0,64 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2023 | 3,61 | 3,33 | -- | -- | -- | -3,32 | -- | 30-jun-2023 | 3,74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 03-oct-2023 | -2,19 | 4,30 | -- | -- | -- | -7,68 | 10-ago-2022 | 31-ago-2023 | 3,09 | 3,31 | -- | -- | -- | -3,64 | 10-ago-2022 | 30-jun-2023 | 3,26 | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 0,56 | ES |
| Z | EUR | 03-oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 31-ago-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 30-jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 0,56 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2023 | 3,61 | 3,33 | -- | -- | -- | -3,32 | -- | 30-jun-2023 | 3,74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 03-oct-2023 | 7,55 | 16,04 | -- | -- | -- | -4,05 | 08-abr-2022 | 31-ago-2023 | 15,60 | 12,31 | -- | -- | -- | 0,77 | 08-abr-2022 | 30-jun-2023 | 14,32 | 19,34 | -- | -- | -- | -0,03 | 08-abr-2022 | 1,24 | ES |
| A | EUR | 03-oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-ago-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,24 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2023 | 18,58 | 15,40 | -- | -- | -- | 1,60 | -- | 30-jun-2023 | 16,68 | 19,36 | -- | -- | -- | 0,49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 03-oct-2023 | 5,45 | 12,65 | -- | -- | -- | -7,00 | 08-abr-2022 | 31-ago-2023 | 13,53 | 8,68 | -- | -- | -- | -2,42 | 08-abr-2022 | 30-jun-2023 | 12,73 | 15,34 | -- | -- | -- | -3,30 | 08-abr-2022 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 03-oct-2023 | 7,29 | 15,62 | -- | -- | -- | -4,38 | 08-abr-2022 | 31-ago-2023 | 15,37 | 11,98 | -- | -- | -- | 0,43 | 08-abr-2022 | 30-jun-2023 | 14,13 | 18,93 | -- | -- | -- | -0,39 | 08-abr-2022 | 1,59 |
--
|
| C | EUR | 03-oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-ago-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2023 | 18,58 | 15,40 | -- | -- | -- | 1,60 | -- | 30-jun-2023 | 16,68 | 19,36 | -- | -- | -- | 0,49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 03-oct-2023 | 4,58 | 13,64 | -- | -- | -- | -7,79 | 08-abr-2022 | 31-ago-2023 | 13,29 | 8,29 | -- | -- | -- | -2,76 | 08-abr-2022 | 30-jun-2023 | 12,36 | 14,25 | -- | -- | -- | -3,90 | 08-abr-2022 | 1,62 |
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 03-oct-2023 | 8,11 | 16,77 | -- | -- | -- | -3,42 | 08-abr-2022 | 31-ago-2023 | 16,17 | 13,13 | -- | -- | -- | 1,46 | 08-abr-2022 | 30-jun-2023 | 14,71 | 20,12 | -- | -- | -- | 0,62 | 08-abr-2022 | 0,59 | ES |
| I | EUR | 03-oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-ago-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2023 | 18,58 | 15,40 | -- | -- | -- | 1,60 | -- | 30-jun-2023 | 16,68 | 19,36 | -- | -- | -- | 0,49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 03-oct-2023 | 8,19 | 16,86 | -- | -- | -- | -3,33 | 08-abr-2022 | 31-ago-2023 | 16,20 | 13,16 | -- | -- | -- | 1,51 | 08-abr-2022 | 30-jun-2023 | 14,75 | 20,22 | -- | -- | -- | 0,68 | 08-abr-2022 | 0,51 | ES |
| Z | EUR | 03-oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-ago-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2023 | 18,58 | 15,40 | -- | -- | -- | 1,60 | -- | 30-jun-2023 | 16,68 | 19,36 | -- | -- | -- | 0,49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
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A | USD* | 03-oct-2023 | -10,39 | -7,16 | -10,45 | -4,29 | -- | -5,52 | 29-dic-2017 | 31-ago-2023 | -9,49 | -11,56 | -11,72 | -4,05 | -- | -5,44 | 29-dic-2017 | 30-jun-2023 | -9,05 | -18,12 | -7,67 | -5,09 | -- | -5,51 | 29-dic-2017 | 2,04 | ES |
| A | EUR | 03-oct-2023 | -9,19 | -13,99 | -7,32 | -2,48 | -- | -3,39 | 29-dic-2017 | 31-ago-2023 | -11,00 | -18,06 | -8,82 | -2,71 | -- | -3,73 | 29-dic-2017 | 30-jun-2023 | -11,03 | -21,54 | -6,77 | -3,79 | -- | -3,85 | 29-dic-2017 | 2,04 |
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| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2023 | -7,14 | -12,94 | -7,69 | 4,03 | -- | -1,71 | -- | 30-jun-2023 | -4,41 | -19,71 | -1,08 | 2,73 | -- | -1,24 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU1735752898
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AH (EUR) | EUR* | 03-oct-2023 | -12,02 | -9,80 | -12,15 | -6,37 | -- | -8,15 | |||||||||||||||||||