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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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Clase de activo
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Clase de acción
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Esta es una comunicación con fines comerciales.
La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas. Todos los datos de rentabilidad corresponden al valor liquidativo al inicio y al final del periodo, son netos de comisiones, y no tienen en cuenta las comisiones y costes incurridos en la emisión y reembolso de participaciones. La fuente de todas las cifras de rentabilidad y los datos del índice es Morgan Stanley Investment Management.
Haga clic en el nombre del fondo para obtener información sobre rentabilidad por años naturales.
Morgan Stanley Investment Funds (la Sociedad) es una SICAV de Luxemburgo sujeta a la Directiva 2009/65/CE y registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con el número de registro oficial 149. El folleto de la Sociedad, el folleto completo o el documento con los datos fundamentales para el inversor en relación con cada uno de los sub-fondos de la Sociedad, así como el resto de la documentación de la Sociedad pueden obtenerse en los enlaces a los correspondientes a cada uno de los sub-fondos en la sección “Publicaciones” y a través de sus entidades comercializadoras. Puede obtener una lista de dichas entidades comercializadoras en la página web de la CNMV www.cnmv.es
Renta variable emergente,
Renta variable estadounidense,
Renta variable global,
International Equity,
Leveraged Credit,
Multi-Sector,
Rentabilidad absoluta,
Deuda de mercados emergentes,
Hedge Funds,
Bonos con grado de inversión,
Multiactivos,
Titulización,
Materias primas
AIP Hedge Fund Team,
Applied Equity Advisors Team,
Atlanta Capital Management,
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Eaton Vance Equity Team,
Emerging Markets Debt Team,
Emerging Markets Equity Team,
Global Opportunity,
High Yield Team,
International Equity Team,
Japanese Equity Team,
Mortgage & Securitized Team ,
Parametric,
Portfolio Solutions Group
| Nombre del fondo | Clase de acción | Divisa. | A fecha de | YTD | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | Desde lanzamiento |
Fecha de Lanzamiento | Gastos corrientes (%) |
Ficha |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 17-dic-2025 | -3,84 | -5,91 | 7,26 | -- | -- | 6,93 | 15-dic-2022 | 30-nov-2025 | -3,30 | -6,73 | -- | -- | -- | 7,25 | 15-dic-2022 | 30-sep-2025 | -0,79 | -3,04 | -- | -- | -- | 8,70 | 15-dic-2022 | 1,84 | ES |
| A | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 1,84 |
--
|
|
| A | GBP | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 1,84 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 17,81 | 15,00 | -- | -- | -- | 22,77 | -- | 30-sep-2025 | 14,83 | 17,60 | -- | -- | -- | 23,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | -5,73 | -7,88 | 4,97 | -- | -- | 4,64 | 15-dic-2022 | 30-nov-2025 | -5,13 | -8,68 | -- | -- | -- | 4,94 | 15-dic-2022 | 30-sep-2025 | -2,27 | -4,99 | -- | -- | -- | 6,37 | 15-dic-2022 | 1,86 |
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 17-dic-2025 | -4,54 | -6,63 | 6,41 | -- | -- | 6,09 | 15-dic-2022 | 30-nov-2025 | -3,96 | -7,46 | -- | -- | -- | 6,41 | 15-dic-2022 | 30-sep-2025 | -1,34 | -3,80 | -- | -- | -- | 7,84 | 15-dic-2022 | 2,59 |
--
|
| C | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 2,59 |
--
|
|
| C | GBP | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 2,59 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 17,81 | 15,00 | -- | -- | -- | 22,77 | -- | 30-sep-2025 | 14,83 | 17,60 | -- | -- | -- | 23,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | -6,58 | -8,72 | 4,11 | -- | -- | 3,78 | 15-dic-2022 | 30-nov-2025 | -5,92 | -9,46 | -- | -- | -- | 4,09 | 15-dic-2022 | 30-sep-2025 | -2,94 | -5,68 | -- | -- | -- | 5,51 | 15-dic-2022 | 2,62 |
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 17-dic-2025 | -2,96 | -5,01 | 8,28 | -- | -- | 7,95 | 15-dic-2022 | 30-nov-2025 | -2,47 | -5,86 | -- | -- | -- | 8,27 | 15-dic-2022 | 30-sep-2025 | -0,06 | -2,11 | -- | -- | -- | 9,74 | 15-dic-2022 | 0,89 | ES |
| I | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 0,89 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 17,81 | 15,00 | -- | -- | -- | 22,77 | -- | 30-sep-2025 | 14,83 | 17,60 | -- | -- | -- | 23,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 17-dic-2025 | -2,86 | -4,94 | 8,37 | -- | -- | 8,04 | 15-dic-2022 | 30-nov-2025 | -2,37 | -5,77 | -- | -- | -- | 8,36 | 15-dic-2022 | 30-sep-2025 | 0,00 | -2,05 | -- | -- | -- | 9,82 | 15-dic-2022 | 0,81 | ES |
| Z | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 0,81 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 17,81 | 15,00 | -- | -- | -- | 22,77 | -- | 30-sep-2025 | 14,83 | 17,60 | -- | -- | -- | 23,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* | 17-dic-2025 | 21,60 | 20,07 | 14,80 | 5,16 | 7,55 | 4,02 | 03-feb-1997 | 30-nov-2025 | 22,93 | 22,82 | 14,42 | 6,27 | 7,61 | 4,07 | 03-feb-1997 | 30-sep-2025 | 20,75 | 13,09 | 18,67 | 7,58 | 7,82 | 4,03 | 03-feb-1997 | 1,69 | ES |
| A | EUR | 17-dic-2025 | 7,12 | 7,25 | 10,97 | 6,02 | 6,67 | 4,04 | 03-feb-1997 | 30-nov-2025 | 9,69 | 11,78 | 9,94 | 6,92 | 6,60 | 4,13 | 03-feb-1997 | 30-sep-2025 | 6,41 | 7,42 | 11,69 | 7,54 | 7,27 | 4,03 | 03-feb-1997 | 1,69 |
--
|
|
| A | GBP | 17-dic-2025 | 13,65 | 13,90 | 11,12 | 5,46 | 8,68 | 4,69 | 03-feb-1997 | 30-nov-2025 | 16,20 | 17,82 | 10,42 | 6,43 | 8,99 | 4,78 | 03-feb-1997 | 30-sep-2025 | 12,33 | 12,68 | 11,49 | 6,71 | 9,10 | 4,68 | 03-feb-1997 | 1,69 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 30-nov-2025 | 28,76 | 28,95 | 15,10 | 4,54 | 8,24 | 4,84 | -- | 30-sep-2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | 8,62 | 4,82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* | 17-dic-2025 | 22,42 | 20,90 | 15,61 | 5,89 | 8,31 | 7,03 | 01-oct-1991 | 30-nov-2025 | 23,73 | 23,70 | 15,22 | 7,02 | 8,37 | 7,08 | 01-oct-1991 | 30-sep-2025 | 21,38 | 13,89 | 19,51 | 8,34 | 8,58 | 7,05 | 01-oct-1991 | 0,99 | ES |
| I | EUR | 17-dic-2025 | 7,85 | 7,99 | 11,75 | 6,76 | 7,43 | 7,18 | 01-oct-1991 | 30-nov-2025 | 10,39 | 12,57 | 10,71 | 7,67 | 7,35 | 7,26 | 01-oct-1991 | 30-sep-2025 | 6,97 | 8,17 | 12,48 | 8,29 | 8,02 | 7,21 | 01-oct-1991 | 0,99 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 30-nov-2025 | 28,76 | 28,95 | 15,10 | 4,54 | 8,24 | 7,21 | -- | 30-sep-2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | 8,62 | 7,20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* | 17-dic-2025 | 22,51 | 20,99 | 15,71 | 5,97 | 8,37 | 5,30 | 24-jun-2008 | 30-nov-2025 | 23,80 | 23,77 | 15,31 | 7,10 | 8,43 | 5,38 | 24-jun-2008 | 30-sep-2025 | 21,45 | 13,98 | 19,61 | 8,42 | 8,64 | 5,32 | 24-jun-2008 | 0,91 | ES |
| Z | EUR | 17-dic-2025 | 7,92 | 8,07 | 11,84 | 6,84 | 7,49 | 7,02 | 24-jun-2008 | 30-nov-2025 | 10,46 | 12,64 | 10,80 | 7,75 | 7,42 | 7,18 | 24-jun-2008 | 30-sep-2025 | 7,03 | 8,26 | 12,57 | 8,37 | 8,09 | 7,06 | 24-jun-2008 | 0,91 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 30-nov-2025 | 28,76 | 28,95 | 15,10 | 4,54 | 8,24 | 5,23 | -- | 30-sep-2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | 8,62 | 5,19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 17-dic-2025 | 3,44 | -0,20 | 4,56 | -6,63 | -- | 8,27 | 31-mar-2016 | 30-nov-2025 | 5,30 | 3,48 | 6,41 | -5,52 | -- | 8,51 | 31-mar-2016 | 30-sep-2025 | 14,89 | 9,65 | 12,45 | -2,30 | -- | 9,67 | 31-mar-2016 | 1,89 | ES |
| A | EUR | 17-dic-2025 | -8,87 | -10,86 | 1,07 | -5,86 | -- | 7,93 | 31-mar-2016 | 30-nov-2025 | -6,05 | -5,83 | 2,25 | -4,94 | -- | 8,31 | 31-mar-2016 | 30-sep-2025 | 1,25 | 4,15 | 5,83 | -2,34 | -- | 9,32 | 31-mar-2016 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 28,76 | 28,95 | 15,10 | 4,54 | -- | 8,35 | -- | 30-sep-2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | -- | 8,33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | -8,58 | -10,73 | 1,18 | -- | -- | -8,03 | 26-feb-2021 | 30-nov-2025 | -5,69 | -5,74 | 2,60 | -- | -- | -7,50 | 26-feb-2021 | 30-sep-2025 | 1,64 | 4,38 | 5,82 | -- | -- | -6,25 | 26-feb-2021 | 1,89 | ES |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 30-nov-2025 | 14,88 | 17,35 | 10,60 | -- | -- | 3,18 | -- | 30-sep-2025 | 11,76 | 11,31 | 11,79 | -- | -- | 2,68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 0,85 | -2,81 | 2,05 | -8,79 | -- | 5,72 | 31-mar-2016 | 30-nov-2025 | 2,75 | 0,78 | 3,83 | -7,70 | -- | 5,95 | 31-mar-2016 | 30-sep-2025 | 12,55 | 6,80 | 9,58 | -4,53 | -- | 7,08 | 31-mar-2016 | 1,91 | ES |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 17-dic-2025 | 4,33 | 0,68 | 5,51 | -5,78 | -- | 9,25 | 31-mar-2016 | 30-nov-2025 | 6,15 | 4,41 | 7,37 | -4,66 | -- | 9,49 | 31-mar-2016 | 30-sep-2025 | 15,67 | 10,65 | 13,47 | -1,41 | -- | 10,67 | 31-mar-2016 | 0,99 | ES |
| I | EUR | 17-dic-2025 | -8,09 | -10,07 | 1,99 | -5,01 | -- | 8,90 | 31-mar-2016 | 30-nov-2025 | -5,29 | -4,97 | 3,18 | -4,08 | -- | 9,29 | 31-mar-2016 | 30-sep-2025 | 1,94 | 5,09 | 6,80 | -1,45 | -- | 10,31 | 31-mar-2016 | 0,99 |
--
|
|
| I | GBP | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2016 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2016 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2016 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 28,76 | 28,95 | 15,10 | 4,54 | -- | 8,35 | -- | 30-sep-2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | -- | 8,33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445844
|
I (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | -7,82 | -9,95 | -- | -- | -- | 5,65 | 25-may-2023 | 30-nov-2025 | -4,93 | -4,90 | -- | -- | -- | 7,06 | 25-may-2023 | 30-sep-2025 | 2,31 | 5,34 | -- | -- | -- | 10,99 | 25-may-2023 | 0,99 |
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 30-nov-2025 | 14,88 | 17,35 | -- | -- | -- | 14,42 | -- | 30-sep-2025 | 11,76 | 11,31 | -- | -- | -- | 14,18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2084862254
|
IH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 1,73 | -1,94 | 2,96 | -7,98 | -- | 0,20 | 29-nov-2019 | 30-nov-2025 | 3,58 | 1,70 | 4,74 | -6,88 | -- | 0,50 | 29-nov-2019 | 30-sep-2025 | 13,31 | 7,76 | 10,55 | -3,67 | -- | 2,07 | 29-nov-2019 | 1,01 |
--
|
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 17-dic-2025 | 4,41 | 0,76 | 5,59 | -5,72 | -- | 9,31 | 31-mar-2016 | 30-nov-2025 | 6,24 | 4,50 | 7,46 | -4,59 | -- | 9,56 | 31-mar-2016 | 30-sep-2025 | 15,74 | 10,73 | 13,55 | -1,35 | -- | 10,73 | 31-mar-2016 | 0,91 | ES |
| Z | EUR | 17-dic-2025 | -8,02 | -10,00 | 2,06 | -4,94 | -- | 8,96 | 31-mar-2016 | 30-nov-2025 | -5,21 | -4,90 | 3,26 | -4,01 | -- | 9,35 | 31-mar-2016 | 30-sep-2025 | 2,00 | 5,18 | 6,87 | -1,39 | -- | 10,37 | 31-mar-2016 | 0,91 |
--
|
|
| Z | GBP | 17-dic-2025 | -2,41 | -4,42 | 2,20 | -5,45 | -- | 10,11 | 31-mar-2016 | 30-nov-2025 | 0,42 | 0,24 | 3,71 | -4,45 | -- | 10,48 | 31-mar-2016 | 30-sep-2025 | 7,67 | 10,33 | 6,67 | -2,14 | -- | 11,49 | 31-mar-2016 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 28,76 | 28,95 | 15,10 | 4,54 | -- | 8,35 | -- | 30-sep-2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | -- | 8,33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337807072
|
Z (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | -7,74 | -9,89 | 2,18 | -- | -- | -5,48 | 18-may-2021 | 30-nov-2025 | -4,87 | -4,83 | 3,61 | -- | -- | -4,89 | 18-may-2021 | 30-sep-2025 | 2,39 | 5,46 | 6,86 | -- | -- | -3,46 | 18-may-2021 | 0,91 |
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 30-nov-2025 | 14,88 | 17,35 | 10,60 | -- | -- | 4,00 | -- | 30-sep-2025 | 11,76 | 11,31 | 11,79 | -- | -- | 3,50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 1,81 | -1,85 | 3,10 | -7,88 | -- | 6,75 | 31-mar-2016 | 30-nov-2025 | 3,69 | 1,80 | 4,88 | -6,78 | -- | 6,98 | 31-mar-2016 | 30-sep-2025 | 13,39 | 7,85 | 10,69 | -3,58 | -- | 8,12 | 31-mar-2016 | 0,93 | ES |
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 17-dic-2025 | 13,20 | 10,83 | 16,36 | -- | -- | 9,46 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 13,07 | 9,45 | 15,93 | -- | -- | 9,56 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 11,35 | 9,61 | 19,70 | -- | -- | 9,55 | 08-abr-2022 | 1,49 | ES |
| A | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 10,78 | 8,36 | 13,78 | -- | -- | 6,70 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 10,78 | 7,04 | 13,33 | -- | -- | 6,78 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 9,49 | 7,32 | 16,86 | -- | -- | 6,76 | 08-abr-2022 | 1,51 |
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 17-dic-2025 | 12,75 | 10,37 | 15,88 | -- | -- | 9,02 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 12,66 | 8,98 | 15,47 | -- | -- | 9,11 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 11,02 | 9,16 | 19,22 | -- | -- | 9,11 | 08-abr-2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 10,39 | 7,96 | 13,37 | -- | -- | 6,30 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 10,43 | 6,67 | 12,93 | -- | -- | 6,40 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 9,20 | 6,90 | 16,44 | -- | -- | 6,37 | 08-abr-2022 | 1,91 |
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 17-dic-2025 | 14,09 | 11,71 | 17,28 | -- | -- | 10,35 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 13,90 | 10,29 | 16,85 | -- | -- | 10,43 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 12,02 | 10,48 | 20,66 | -- | -- | 10,43 | 08-abr-2022 | 0,69 | ES |
| I | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 17-dic-2025 | 14,15 | 11,81 | 17,37 | -- | -- | 10,43 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 13,96 | 10,40 | 16,94 | -- | -- | 10,52 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 12,09 | 10,59 | 20,77 | -- | -- | 10,52 | 08-abr-2022 | 0,61 | ES |
| Z | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 17-dic-2025 | 12,54 | 10,39 | 17,05 | -- | -- | 9,78 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 12,06 | 10,44 | 16,44 | -- | -- | 9,78 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 11,26 | 11,33 | 20,49 | -- | -- | 10,05 | 08-abr-2022 | 1,49 | ES |
| A | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 10,16 | 7,91 | 14,55 | -- | -- | 7,09 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 9,78 | 7,97 | 13,89 | -- | -- | 7,09 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 9,37 | 8,93 | 17,75 | -- | -- | 7,32 | 08-abr-2022 | 1,51 |
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 17-dic-2025 | 12,13 | 9,96 | 16,59 | -- | -- | 9,34 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 11,64 | 9,97 | 15,96 | -- | -- | 9,34 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 10,93 | 10,90 | 20,01 | -- | -- | 9,61 | 08-abr-2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 9,63 | 7,41 | 14,13 | -- | -- | 6,69 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 9,32 | 7,50 | 13,49 | -- | -- | 6,69 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 9,05 | 8,67 | 17,33 | -- | -- | 6,95 | 08-abr-2022 | 1,91 |
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 17-dic-2025 | 13,42 | 11,27 | 18,00 | -- | -- | 10,66 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 12,89 | 11,33 | 17,37 | -- | -- | 10,66 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 11,92 | 12,20 | 21,47 | -- | -- | 10,93 | 08-abr-2022 | 0,69 | ES |
| I | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 17-dic-2025 | 13,52 | 11,37 | 18,08 | -- | -- | 10,75 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 12,96 | 11,39 | 17,46 | -- | -- | 10,75 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 11,99 | 12,30 | 21,56 | -- | -- | 11,01 | 08-abr-2022 | 0,61 | ES |
| Z | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 17-dic-2025 | 14,48 | 11,11 | -- | -- | -- | 14,17 | 28-nov-2023 | 30-nov-2025 | 14,34 | 12,88 | -- | -- | -- | 14,45 | 28-nov-2023 | 30-sep-2025 | 10,01 | 7,35 | -- | -- | -- | 13,47 | 28-nov-2023 | 1,99 | ES |
| A | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 1,99 |
--
|
|
| A | GBP | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 21,07 | 18,21 | -- | -- | -- | 22,26 | -- | 30-sep-2025 | 18,44 | 17,27 | -- | -- | -- | 23,06 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 17-dic-2025 | 15,72 | 12,35 | -- | -- | -- | 15,43 | 28-nov-2023 | 30-nov-2025 | 15,52 | 14,14 | -- | -- | -- | 15,71 | 28-nov-2023 | 30-sep-2025 | 10,97 | 8,53 | -- | -- | -- | 14,74 | 28-nov-2023 | 0,89 | ES |
| I | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,89 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 21,07 | 18,21 | -- | -- | -- | 22,26 | -- | 30-sep-2025 | 18,44 | 17,27 | -- | -- | -- | 23,06 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 17-dic-2025 | 15,78 | 12,45 | -- | -- | -- | 15,51 | 28-nov-2023 | 30-nov-2025 | 15,57 | 14,23 | -- | -- | -- | 15,80 | 28-nov-2023 | 30-sep-2025 | 10,99 | 8,63 | -- | -- | -- | 14,82 | 28-nov-2023 | 0,81 | ES |
| Z | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,81 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 21,07 | 18,21 | -- | -- | -- | 22,26 | -- | 30-sep-2025 | 18,44 | 17,27 | -- | -- | -- | 23,06 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 17-dic-2025 | 12,20 | 10,41 | 5,32 | -- | -- | 3,09 | 10-ago-2022 | 30-nov-2025 | 11,55 | 8,94 | 5,57 | -- | -- | 2,96 | 10-ago-2022 | 30-sep-2025 | 12,03 | 4,81 | 8,31 | -- | -- | 3,26 | 10-ago-2022 | 1,39 | ES |
| A | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 1,39 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 30-nov-2025 | 12,37 | 9,22 | 6,49 | -- | -- | 3,66 | -- | 30-sep-2025 | 12,64 | 5,55 | 9,01 | -- | -- | 3,94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 1,53 | 0,89 | -- | -- | -- | 2,36 | 07-may-2024 | 30-nov-2025 | 2,07 | 1,12 | -- | -- | -- | 2,79 | 07-may-2024 | 30-sep-2025 | 1,53 | 0,74 | -- | -- | -- | 2,73 | 07-may-2024 | 1,43 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 17-dic-2025 | 11,81 | 10,01 | 4,95 | -- | -- | 2,73 | 10-ago-2022 | 30-nov-2025 | 11,20 | 8,54 | 5,19 | -- | -- | 2,59 | 10-ago-2022 | 30-sep-2025 | 11,77 | 4,47 | 7,94 | -- | -- | 2,90 | 10-ago-2022 | 1,74 | ES |
| C | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 1,74 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 30-nov-2025 | 12,37 | 9,22 | 6,49 | -- | -- | 3,66 | -- | 30-sep-2025 | 12,64 | 5,55 | 9,01 | -- | -- | 3,94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 9,04 | 7,18 | 2,47 | -- | -- | 0,10 | 10-ago-2022 | 30-nov-2025 | 8,57 | 5,76 | 2,69 | -- | -- | -0,04 | 10-ago-2022 | 30-sep-2025 | 9,57 | 1,86 | 5,24 | -- | -- | 0,25 | 10-ago-2022 | 1,76 | ES |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 1,14 | 0,47 | -- | -- | -- | 1,97 | 07-may-2024 | 30-nov-2025 | 1,76 | 0,78 | -- | -- | -- | 2,43 | 07-may-2024 | 30-sep-2025 | 1,33 | 0,43 | -- | -- | -- | 2,42 | 07-may-2024 | 1,77 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 17-dic-2025 | 13,02 | 11,20 | 6,11 | -- | -- | 3,87 | 10-ago-2022 | 30-nov-2025 | 12,34 | 9,76 | 6,35 | -- | -- | 3,73 | 10-ago-2022 | 30-sep-2025 | 12,70 | 5,63 | 9,13 | -- | -- | 4,04 | 10-ago-2022 | 0,64 | ES |
| I | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 0,64 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 30-nov-2025 | 12,37 | 9,22 | 6,49 | -- | -- | 3,66 | -- | 30-sep-2025 | 12,64 | 5,55 | 9,01 | -- | -- | 3,94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 17-dic-2025 | 13,11 | 11,34 | 6,20 | -- | -- | 3,95 | 10-ago-2022 | 30-nov-2025 | 12,44 | 9,86 | 6,45 | -- | -- | 3,82 | 10-ago-2022 | 30-sep-2025 | 12,75 | 5,70 | 9,22 | -- | -- | 4,12 | 10-ago-2022 | 0,56 | ES |
| Z | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 0,56 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 30-nov-2025 | 12,37 | 9,22 | 6,49 | -- | -- | 3,66 | -- | 30-sep-2025 | 12,64 | 5,55 | 9,01 | -- | -- | 3,94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435521
|
A | USD* | 17-dic-2025 | 6,11 | 5,73 | -- | -- | -- | 8,47 | 28-nov-2023 | 30-nov-2025 | 5,85 | 5,82 | -- | -- | -- | 8,55 | 28-nov-2023 | 30-sep-2025 | 5,28 | 5,77 | -- | -- | -- | 9,05 | 28-nov-2023 | 1,74 | ES |
| A | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 1,74 |
--
|
|
| A | GBP | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 1,74 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 30-nov-2025 | 7,56 | 7,39 | -- | -- | -- | 10,22 | -- | 30-sep-2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 10,83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817263
|
AH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 3,83 | 3,38 | -- | -- | -- | 6,01 | 30-nov-2023 | 30-nov-2025 | 3,72 | 3,53 | -- | -- | -- | 6,09 | 30-nov-2023 | 30-sep-2025 | 3,54 | 3,65 | -- | -- | -- | 6,57 | 30-nov-2023 | 1,78 |
--
|
|
ISIN: LU2714435794
|
I | USD* | 17-dic-2025 | 7,07 | 6,73 | -- | -- | -- | 9,50 | 28-nov-2023 | 30-nov-2025 | 6,79 | 6,83 | -- | -- | -- | 9,59 | 28-nov-2023 | 30-sep-2025 | 6,04 | 6,80 | -- | -- | -- | 10,10 | 28-nov-2023 | 0,79 | ES |
| I | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,79 |
--
|
|
| I | GBP | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 30-nov-2025 | 7,56 | 7,39 | -- | -- | -- | 10,22 | -- | 30-sep-2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 10,83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817420
|
IH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 4,89 | 4,47 | -- | -- | -- | 7,05 | 30-nov-2023 | 30-nov-2025 | 4,74 | 4,63 | -- | -- | -- | 7,14 | 30-nov-2023 | 30-sep-2025 | 4,38 | 4,65 | -- | -- | -- | 7,63 | 30-nov-2023 | 0,82 |
--
|
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | 17-dic-2025 | 7,18 | 6,83 | -- | -- | -- | 9,59 | 28-nov-2023 | 30-nov-2025 | 6,89 | 6,93 | -- | -- | -- | 9,68 | 28-nov-2023 | 30-sep-2025 | 6,11 | 6,87 | -- | -- | -- | 10,18 | 28-nov-2023 | 0,71 | ES |
| Z | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,71 |
--
|
|
| Z | GBP | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,71 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 30-nov-2025 | 7,56 | 7,39 | -- | -- | -- | 10,22 | -- | 30-sep-2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 10,83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817347
|
ZH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 4,96 | 4,54 | -- | -- | -- | 7,14 | 30-nov-2023 | 30-nov-2025 | 4,81 | 4,70 | -- | -- | -- | 7,24 | 30-nov-2023 | 30-sep-2025 | 4,45 | 4,79 | -- | -- | -- | 7,73 | 30-nov-2023 | 0,73 |
--
|
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 17-dic-2025 | 9,78 | 8,47 | 12,00 | -- | -- | 7,40 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 8,60 | 9,98 | 10,53 | -- | -- | 7,18 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 5,87 | 2,25 | 14,34 | -- | -- | 6,75 | 08-abr-2022 | 1,24 | ES |
| A | USD | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 30-nov-2025 | 16,28 | 15,71 | 12,17 | -- | -- | 9,23 | -- | 30-sep-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | -- | -- | 8,61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 17-dic-2025 | 12,08 | 10,78 | 14,25 | -- | -- | 9,84 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 10,71 | 12,24 | 12,78 | -- | -- | 9,61 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 7,58 | 4,33 | 16,86 | -- | -- | 9,19 | 08-abr-2022 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 17-dic-2025 | 9,43 | 8,07 | 11,61 | -- | -- | 7,03 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 8,28 | 9,58 | 10,16 | -- | -- | 6,81 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 5,62 | 1,91 | 13,97 | -- | -- | 6,39 | 08-abr-2022 | 1,59 |
--
|
| C | USD | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 30-nov-2025 | 16,28 | 15,71 | 12,17 | -- | -- | 9,23 | -- | 30-sep-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | -- | -- | 8,61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 17-dic-2025 | 11,76 | 10,48 | 13,84 | -- | -- | 9,45 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 10,41 | 11,92 | 12,36 | -- | -- | 9,21 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 7,34 | 4,04 | 16,43 | -- | -- | 8,79 | 08-abr-2022 | 1,61 |
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 17-dic-2025 | 10,51 | 9,17 | 12,73 | -- | -- | 8,11 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 9,25 | 10,68 | 11,25 | -- | -- | 7,88 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 6,43 | 2,95 | 15,11 | -- | -- | 7,46 | 08-abr-2022 | 0,59 | ES |
| I | USD | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 30-nov-2025 | 16,28 | 15,71 | 12,17 | -- | -- | 9,23 | -- | 30-sep-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | -- | -- | 8,61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 17-dic-2025 | 10,55 | 9,25 | 12,82 | -- | -- | 8,19 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 9,29 | 10,72 | 11,33 | -- | -- | 7,96 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 6,45 | 3,01 | 15,19 | -- | -- | 7,54 | 08-abr-2022 | 0,51 | ES |
| Z | USD | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 30-nov-2025 | 16,28 | 15,71 | 12,17 | -- | -- | 9,23 | -- | 30-sep-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | -- | -- | 8,61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 17-dic-2025 | 14,53 | 11,73 | 16,44 | -- | -- | 9,34 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 13,34 | 9,69 | 15,56 | -- | -- | 9,15 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 12,09 | 10,28 | 19,45 | -- | -- | 9,26 | 08-abr-2022 | 1,24 | ES |
| A | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 12,07 | 9,24 | 13,87 | -- | -- | 6,61 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 11,04 | 7,28 | 12,98 | -- | -- | 6,43 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 10,19 | 7,94 | 16,63 | -- | -- | 6,52 | 08-abr-2022 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 17-dic-2025 | 14,14 | 11,32 | 16,02 | -- | -- | 8,95 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 13,01 | 9,33 | 15,16 | -- | -- | 8,77 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 11,81 | 9,87 | 19,03 | -- | -- | 8,88 | 08-abr-2022 | 1,59 |
--
|
| C | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 8,19 | 5,89 | 13,46 | -- | -- | 6,41 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 7,12 | 2,57 | 12,43 | -- | -- | 6,21 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 6,54 | 6,24 | 15,63 | -- | -- | 6,35 | 08-abr-2022 | 1,61 |
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 17-dic-2025 | 15,25 | 12,48 | 17,19 | -- | -- | 10,05 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 14,02 | 10,41 | 16,32 | -- | -- | 9,86 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 12,63 | 10,97 | 20,23 | -- | -- | 9,96 | 08-abr-2022 | 0,59 | ES |
| I | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| I | GBP | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 17-dic-2025 | 15,34 | 12,58 | 17,29 | -- | -- | 10,14 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 14,11 | 10,51 | 16,40 | -- | -- | 9,95 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 12,69 | 11,04 | 20,32 | -- | -- | 10,05 | 08-abr-2022 | 0,51 | ES |
| Z | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| Z | GBP | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 17-dic-2025 | 26,90 | 24,38 | 13,12 | -- | -- | 8,29 | 31-may-2022 | 30-nov-2025 | 26,48 | 25,90 | 12,65 | -- | -- | 8,30 | 31-may-2022 | 30-sep-2025 | 21,24 | 13,96 | 15,94 | -- | -- | 7,36 | 31-may-2022 | 1,49 | ES |
| A | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | 30-nov-2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | -- | -- | 9,79 | -- | 30-sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | -- | -- | 9,75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 23,91 | 21,28 | 10,59 | -- | -- | 5,59 | 31-may-2022 | 30-nov-2025 | 23,62 | 22,82 | 10,09 | -- | -- | 5,60 | 31-may-2022 | 30-sep-2025 | 18,92 | 11,28 | 13,18 | -- | -- | 4,66 | 31-may-2022 | 1,51 |
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 17-dic-2025 | 26,41 | 23,87 | 12,66 | -- | -- | 7,85 | 31-may-2022 | 30-nov-2025 | 26,02 | 25,39 | 12,19 | -- | -- | 7,87 | 31-may-2022 | 30-sep-2025 | 20,88 | 13,51 | 15,48 | -- | -- | 6,93 | 31-may-2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | 30-nov-2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | -- | -- | 9,79 | -- | 30-sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | -- | -- | 9,75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 23,60 | 20,95 | 10,17 | -- | -- | 5,18 | 31-may-2022 | 30-nov-2025 | 23,35 | 22,49 | 9,67 | -- | -- | 5,20 | 31-may-2022 | 30-sep-2025 | 18,72 | 10,88 | 12,76 | -- | -- | 4,26 | 31-may-2022 | 1,91 |
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 17-dic-2025 | 27,85 | 25,36 | 14,02 | -- | -- | 9,15 | 31-may-2022 | 30-nov-2025 | 27,40 | 26,92 | 13,54 | -- | -- | 9,17 | 31-may-2022 | 30-sep-2025 | 21,93 | 14,87 | 16,87 | -- | -- | 8,22 | 31-may-2022 | 0,69 | ES |
| I | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 0,69 |
--
|
|
| I | GBP | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | 30-nov-2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | -- | -- | 9,79 | -- | 30-sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | -- | -- | 9,75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 17-dic-2025 | 27,98 | 25,45 | 14,12 | -- | -- | 9,24 | 31-may-2022 | 30-nov-2025 | 27,50 | 27,02 | 13,64 | -- | -- | 9,25 | 31-may-2022 | 30-sep-2025 | 22,04 | 14,98 | 16,96 | -- | -- | 8,31 | 31-may-2022 | 0,61 | ES |
| Z | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 0,61 |
--
|
|
| Z | GBP | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | 30-nov-2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | -- | -- | 9,79 | -- | 30-sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | -- | -- | 9,75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2764884735
|
ZH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 25,07 | 22,47 | -- | -- | -- | 17,93 | 08-mar-2024 | 30-nov-2025 | 24,74 | 24,04 | -- | -- | -- | 18,27 | 08-mar-2024 | 30-sep-2025 | 19,81 | 12,35 | -- | -- | -- | 17,35 | 08-mar-2024 | 0,63 |
--
|
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 17-dic-2025 | 2,37 | 1,90 | 4,41 | -0,80 | -- | -0,28 | 31-jul-2020 | 30-nov-2025 | 2,74 | 2,36 | 4,36 | -0,67 | -- | -0,22 | 31-jul-2020 | 30-sep-2025 | 2,41 | 3,27 | 5,24 | -0,29 | -- | -0,29 | 31-jul-2020 | 1,39 | ES |
| A | USD | 17-dic-2025 | 16,21 | 14,09 | 8,02 | -1,61 | -- | -0,40 | 31-jul-2020 | 30-nov-2025 | 15,15 | 12,47 | 8,61 | -1,27 | -- | -0,57 | 31-jul-2020 | 30-sep-2025 | 16,21 | 8,73 | 11,82 | -0,25 | -- | -0,41 | 31-jul-2020 | 1,39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 30-nov-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | -- | 0,46 | -- | 30-sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | -- | 0,39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 17-dic-2025 | 3,10 | 2,64 | 5,19 | -0,05 | -- | 0,46 | 31-jul-2020 | 30-nov-2025 | 3,46 | 3,17 | 5,14 | 0,08 | -- | 0,53 | 31-jul-2020 | 30-sep-2025 | 2,98 | 4,07 | 6,02 | 0,46 | -- | 0,46 | 31-jul-2020 | 0,64 | ES |
| I | USD | 17-dic-2025 | 17,03 | 14,92 | 8,83 | -0,87 | -- | 0,35 | 31-jul-2020 | 30-nov-2025 | 15,95 | 13,36 | 9,42 | -0,53 | -- | 0,18 | 31-jul-2020 | 30-sep-2025 | 16,85 | 9,56 | 12,65 | 0,50 | -- | 0,34 | 31-jul-2020 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 30-nov-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | -- | 0,46 | -- | 30-sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | -- | 0,39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 17-dic-2025 | 3,21 | 2,71 | 5,28 | 0,02 | -- | 0,54 | 31-jul-2020 | 30-nov-2025 | 3,57 | 3,24 | 5,23 | 0,16 | -- | 0,61 | 31-jul-2020 | 30-sep-2025 | 3,09 | 4,18 | 6,11 | 0,54 | -- | 0,54 | 31-jul-2020 | 0,56 | ES |
| Z | USD | 17-dic-2025 | 17,16 | 15,00 | 8,92 | -0,79 | -- | 0,42 | 31-jul-2020 | 30-nov-2025 | 16,08 | 13,44 | 9,51 | -0,45 | -- | 0,25 | 31-jul-2020 | 30-sep-2025 | 16,98 | 9,68 | 12,74 | 0,58 | -- | 0,41 | 31-jul-2020 | 0,56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 30-nov-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | -- | 0,46 | -- | 30-sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | -- | 0,39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 17-dic-2025 | 10,92 | 8,68 | 16,43 | -- | -- | 9,49 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 9,68 | 5,27 | 15,42 | -- | -- | 9,28 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 8,63 | 8,91 | 18,82 | -- | -- | 9,44 | 08-abr-2022 | 1,24 | ES |
| A | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,24 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | 30-nov-2025 | 17,36 | 14,09 | 20,31 | -- | -- | 13,65 | -- | 30-sep-2025 | 14,60 | 17,75 | 24,64 | -- | -- | 13,57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 8,55 | 6,20 | 13,85 | -- | -- | 6,79 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 7,53 | 2,97 | 12,85 | -- | -- | 6,60 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 6,88 | 6,66 | 16,07 | -- | -- | 6,74 | 08-abr-2022 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 17-dic-2025 | 10,58 | 8,32 | 16,04 | -- | -- | 9,11 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 9,36 | 4,89 | 15,02 | -- | -- | 8,90 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 8,37 | 8,50 | 18,40 | -- | -- | 9,06 | 08-abr-2022 | 1,59 |
--
|
| C | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | 30-nov-2025 | 17,36 | 14,09 | 20,31 | -- | -- | 13,65 | -- | 30-sep-2025 | 14,60 | 17,75 | 24,64 | -- | -- | 13,57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 8,19 | 5,89 | 13,46 | -- | -- | 6,41 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 7,12 | 2,57 | 12,43 | -- | -- | 6,21 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 6,54 | 6,24 | 15,63 | -- | -- | 6,35 | 08-abr-2022 | 1,61 |
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 17-dic-2025 | 11,63 | 9,41 | 17,20 | -- | -- | 10,21 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 10,35 | 5,96 | 16,18 | -- | -- | 10,00 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 9,17 | 9,61 | 19,59 | -- | -- | 10,16 | 08-abr-2022 | 0,59 | ES |
| I | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | 30-nov-2025 | 17,36 | 14,09 | 20,31 | -- | -- | 13,65 | -- | 30-sep-2025 | 14,60 | 17,75 | 24,64 | -- | -- | 13,57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 17-dic-2025 | 11,70 | 9,48 | 17,29 | -- | -- | 10,30 | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | 10,42 | 6,04 | 16,27 | -- | -- | 10,09 | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | 9,24 | 9,72 | 19,68 | -- | -- | 10,25 | 08-abr-2022 | 0,51 | ES |
| Z | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | 30-nov-2025 | 17,36 | 14,09 | 20,31 | -- | -- | 13,65 | -- | 30-sep-2025 | 14,60 | 17,75 | 24,64 | -- | -- | 13,57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2764884651
|
ZH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 9,48 | 7,17 | -- | -- | -- | 9,67 | 08-mar-2024 | 30-nov-2025 | 8,36 | 3,85 | -- | -- | -- | 9,30 | 08-mar-2024 | 30-sep-2025 | 7,58 | 7,62 | -- | -- | -- | 9,83 | 08-mar-2024 | 0,53 |
--
|
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | 17-dic-2025 | 4,56 | 1,42 | -- | -- | -- | 6,07 | 24-ene-2024 | 30-nov-2025 | 5,27 | 1,55 | -- | -- | -- | 6,62 | 24-ene-2024 | 30-sep-2025 | 4,00 | 1,20 | -- | -- | -- | 6,52 | 24-ene-2024 | 1,89 | ES |
| A | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 1,89 |
--
|
|
| A | GBP | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 1,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 19,30 | 20,35 | -- | -- | -- | 25,89 | -- | 30-sep-2025 | 17,24 | 25,53 | -- | -- | -- | 27,47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | 17-dic-2025 | 4,06 | 0,95 | -- | -- | -- | 5,55 | 24-ene-2024 | 30-nov-2025 | 4,77 | 1,05 | -- | -- | -- | 6,08 | 24-ene-2024 | 30-sep-2025 | 3,61 | 0,73 | -- | -- | -- | 6,00 | 24-ene-2024 | 2,39 |
--
|
| C | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 2,39 |
--
|
|
| C | GBP | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 2,39 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 19,30 | 20,35 | -- | -- | -- | 25,89 | -- | 30-sep-2025 | 17,24 | 25,53 | -- | -- | -- | 27,47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | 17-dic-2025 | 5,63 | 2,52 | -- | -- | -- | 7,20 | 24-ene-2024 | 30-nov-2025 | 6,26 | 2,61 | -- | -- | -- | 7,74 | 24-ene-2024 | 30-sep-2025 | 4,78 | 2,28 | -- | -- | -- | 7,64 | 24-ene-2024 | 0,84 | ES |
| I | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 0,84 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 19,30 | 20,35 | -- | -- | -- | 25,89 | -- | 30-sep-2025 | 17,24 | 25,53 | -- | -- | -- | 27,47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | 17-dic-2025 | 5,70 | 2,59 | -- | -- | -- | 7,28 | 24-ene-2024 | 30-nov-2025 | 6,33 | 2,68 | -- | -- | -- | 7,82 | 24-ene-2024 | 30-sep-2025 | 4,85 | 2,35 | -- | -- | -- | 7,73 | 24-ene-2024 | 0,76 | ES |
| Z | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 0,76 |
--
|
|
| Z | GBP | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 0,76 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 19,30 | 20,35 | -- | -- | -- | 25,89 | -- | 30-sep-2025 | 17,24 | 25,53 | -- | -- | -- | 27,47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 17-dic-2025 | 23,64 | 25,88 | 5,45 | -2,94 | -- | -0,70 | 29-dic-2017 | 30-nov-2025 | 20,50 | 25,76 | 5,70 | -3,09 | -- | -1,03 | 29-dic-2017 | 30-sep-2025 | 23,74 | 17,65 | 6,80 | -1,18 | -- | -0,71 | 29-dic-2017 | 2,04 | ES |
| A | EUR | 17-dic-2025 | 8,92 | 12,43 | 1,93 | -2,15 | -- | -0,43 | 29-dic-2017 | 30-nov-2025 | 7,52 | 14,46 | 1,57 | -2,50 | -- | -0,60 | 29-dic-2017 | 30-sep-2025 | 9,05 | 11,75 | 0,52 | -1,22 | -- | -0,43 | 29-dic-2017 | 2,04 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 23,88 | 22,73 | 7,53 | -0,35 | -- | 2,25 | -- | 30-sep-2025 | 27,05 | 20,64 | 9,12 | 2,19 | -- | 2,63 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735752898
|
AH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 21,06 | 23,15 | 3,19 | -4,88 | -- | -3,24 | 11-ene-2018 | 30-nov-2025 | 18,10 | 23,05 | 3,39 | -5,01 | -- | -3,56 | 11-ene-2018 | 30-sep-2025 | 21,75 | 15,16 | 4,36 | -3,10 | -- | -3,25 | 11-ene-2018 | 2,06 |
--
|
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 17-dic-2025 | 24,83 | 27,18 | 6,56 | -1,93 | -- | 0,34 | 29-dic-2017 | 30-nov-2025 | 21,62 | 27,06 | 6,79 | -2,07 | -- | 0,02 | 29-dic-2017 | 30-sep-2025 | 24,68 | 18,91 | 7,93 | -0,15 | -- | 0,34 | 29-dic-2017 | 0,99 | ES |
| I | EUR | 17-dic-2025 | 9,97 | 13,59 | 3,00 | -1,13 | -- | 0,61 | 29-dic-2017 | 30-nov-2025 | 8,52 | 15,63 | 2,62 | -1,48 | -- | 0,45 | 29-dic-2017 | 30-sep-2025 | 9,88 | 12,94 | 1,58 | -0,19 | -- | 0,62 | 29-dic-2017 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 23,88 | 22,73 | 7,53 | -0,35 | -- | 2,25 | -- | 30-sep-2025 | 27,05 | 20,64 | 9,12 | 2,19 | -- | 2,63 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* | 17-dic-2025 | 24,93 | 27,27 | 6,64 | -1,85 | -- | 0,40 | 29-dic-2017 | 30-nov-2025 | 21,73 | 27,21 | 6,90 | -2,00 | -- | 0,08 | 29-dic-2017 | 30-sep-2025 | 24,73 | 18,98 | 8,01 | -0,08 | -- | 0,39 | 29-dic-2017 | 0,91 | ES |
| Z | EUR | 17-dic-2025 | 10,05 | 13,67 | 3,08 | -1,05 | -- | 0,67 | 29-dic-2017 | 30-nov-2025 | 8,62 | 15,77 | 2,72 | -1,40 | -- | 0,51 | 29-dic-2017 | 30-sep-2025 | 9,92 | 13,01 | 1,66 | -0,12 | -- | 0,67 | 29-dic-2017 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 23,88 | 22,73 | 7,53 | -0,35 | -- | 2,25 | -- | 30-sep-2025 | 27,05 | 20,64 | 9,12 | 2,19 | -- | 2,63 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680145
|
A | USD* | 17-dic-2025 | 5,10 | 0,85 | 8,91 | -6,05 | -- | 2,29 | 20-dic-2019 | 30-nov-2025 | 8,07 | 4,17 | 10,21 | -4,63 | -- | 2,79 | 20-dic-2019 | 30-sep-2025 | 17,83 | 10,69 | 15,83 | -1,14 | -- | 4,43 | 20-dic-2019 | 2,29 | ES |
| A | EUR | 17-dic-2025 | -7,41 | -9,93 | 5,27 | -5,27 | -- | 1,30 | 20-dic-2019 | 30-nov-2025 | -3,57 | -5,19 | 5,90 | -4,05 | -- | 2,00 | 20-dic-2019 | 30-sep-2025 | 3,85 | 5,13 | 9,02 | -1,18 | -- | 3,38 | 20-dic-2019 | 2,29 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | 5,06 | -- | 6,10 | -- | 30-sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | -- | 5,98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680574
|
I | USD* | 17-dic-2025 | 6,37 | 2,12 | 10,28 | -4,87 | -- | 3,58 | 20-dic-2019 | 30-nov-2025 | 9,30 | 5,49 | 11,60 | -3,43 | -- | 4,09 | 20-dic-2019 | 30-sep-2025 | 18,95 | 12,08 | 17,30 | 0,10 | -- | 5,74 | 20-dic-2019 | 1,04 | ES |
| I | EUR | 17-dic-2025 | -6,29 | -8,79 | 6,59 | -4,09 | -- | 2,57 | 20-dic-2019 | 30-nov-2025 | -2,47 | -4,00 | 7,24 | -2,84 | -- | 3,29 | 20-dic-2019 | 30-sep-2025 | 4,83 | 6,45 | 10,40 | 0,06 | -- | 4,68 | 20-dic-2019 | 1,04 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | 5,06 | -- | 6,10 | -- | 30-sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | -- | 5,98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680657
|
Z | USD* | 17-dic-2025 | 6,49 | 2,24 | 10,38 | -4,79 | -- | 3,66 | 20-dic-2019 | 30-nov-2025 | 9,38 | 5,54 | 11,68 | -3,36 | -- | 4,15 | 20-dic-2019 | 30-sep-2025 | 19,03 | 12,17 | 17,39 | 0,17 | -- | 5,81 | 20-dic-2019 | 0,96 | ES |
| Z | EUR | 17-dic-2025 | -6,19 | -8,68 | 6,69 | -4,01 | -- | 2,65 | 20-dic-2019 | 30-nov-2025 | -2,41 | -3,95 | 7,31 | -2,77 | -- | 3,35 | 20-dic-2019 | 30-sep-2025 | 4,90 | 6,54 | 10,49 | 0,13 | -- | 4,75 | 20-dic-2019 | 0,96 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | 5,06 | -- | 6,10 | -- | 30-sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | -- | 5,98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 17-dic-2025 | 5,87 | 3,78 | 6,39 | -3,95 | 5,54 | 4,07 | 17-ago-2012 | 30-nov-2025 | 10,92 | 6,72 | 7,65 | -1,92 | 5,85 | 4,45 | 17-ago-2012 | 30-sep-2025 | 8,11 | -0,98 | 7,69 | 0,24 | 5,92 | 4,31 | 17-ago-2012 | 2,19 | ES |
| A | EUR | 17-dic-2025 | -6,74 | -7,31 | 2,84 | -3,16 | 4,69 | 4,43 | 17-ago-2012 | 30-nov-2025 | -1,03 | -2,87 | 3,44 | -1,33 | 4,85 | 4,91 | 17-ago-2012 | 30-sep-2025 | -4,73 | -5,95 | 1,35 | 0,20 | 5,38 | 4,67 | 17-ago-2012 | 2,19 |
--
|
|
| A | GBP | 17-dic-2025 | -1,05 | -1,56 | 2,98 | -3,68 | 6,66 | 5,30 | 17-ago-2012 | 30-nov-2025 | 4,84 | 2,38 | 3,89 | -1,78 | 7,20 | 5,78 | 17-ago-2012 | 30-sep-2025 | 0,57 | -1,34 | 1,17 | -0,57 | 7,18 | 5,52 | 17-ago-2012 | 2,19 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | 5,06 | 7,85 | 5,07 | -- | 30-sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | 7,99 | 5,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | -6,40 | -7,15 | 2,97 | -- | -- | -4,66 | 26-feb-2021 | 30-nov-2025 | -0,61 | -2,76 | 3,81 | -- | -- | -3,49 | 26-feb-2021 | 30-sep-2025 | -4,33 | -5,71 | 1,35 | -- | -- | -4,41 | 26-feb-2021 | 2,19 |
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | 30-nov-2025 | 15,71 | 17,86 | 10,23 | -- | -- | 3,92 | -- | 30-sep-2025 | 12,39 | 11,44 | 11,26 | -- | -- | 3,41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 3,50 | 1,33 | 4,01 | -6,13 | 3,09 | 2,20 | 17-ago-2012 | 30-nov-2025 | 8,55 | 4,25 | 5,22 | -4,14 | 3,40 | 2,57 | 17-ago-2012 | 30-sep-2025 | 6,23 | -3,24 | 5,16 | -2,01 | 3,50 | 2,44 | 17-ago-2012 | 2,21 | ES |
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 17-dic-2025 | 7,09 | 5,03 | 7,67 | -2,80 | 6,81 | 4,94 | 14-dic-2012 | 30-nov-2025 | 12,13 | 8,02 | 8,95 | -0,74 | 7,11 | 5,33 | 14-dic-2012 | 30-sep-2025 | 9,08 | 0,21 | 8,99 | 1,44 | 7,19 | 5,18 | 14-dic-2012 | 0,99 | ES |
| I | EUR | 17-dic-2025 | -5,66 | -6,19 | 4,08 | -2,00 | 5,94 | 5,82 | 14-dic-2012 | 30-nov-2025 | 0,04 | -1,69 | 4,69 | -0,14 | 6,11 | 6,33 | 14-dic-2012 | 30-sep-2025 | -3,87 | -4,82 | 2,58 | 1,40 | 6,64 | 6,08 | 14-dic-2012 | 0,99 |
--
|
|
| I | GBP | 17-dic-2025 | 0,09 | -0,37 | 4,22 | -2,52 | 7,94 | 6,44 | 14-dic-2012 | 30-nov-2025 | 5,98 | 3,62 | 5,14 | -0,59 | 8,49 | 6,94 | 14-dic-2012 | 30-sep-2025 | 1,48 | -0,15 | 2,39 | 0,63 | 8,46 | 6,67 | 14-dic-2012 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | 5,06 | 7,85 | 4,59 | -- | 30-sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | 7,99 | 4,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209056
|
IH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 4,58 | 2,46 | 5,24 | -5,01 | -- | 5,11 | 10-feb-2016 | 30-nov-2025 | 9,65 | 5,44 | 6,46 | -2,99 | -- | 5,64 | 10-feb-2016 | 30-sep-2025 | 7,07 | -2,18 | 6,39 | -0,84 | -- | 5,48 | 10-feb-2016 | 1,01 | ES |
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* | 17-dic-2025 | 7,18 | 5,12 | 7,76 | -2,72 | 6,87 | 5,32 | 17-ago-2012 | 30-nov-2025 | 12,20 | 8,09 | 9,04 | -0,67 | 7,18 | 5,70 | 17-ago-2012 | 30-sep-2025 | 9,15 | 0,30 | 9,08 | 1,52 | 7,25 | 5,55 | 17-ago-2012 | 0,91 | ES |
| Z | EUR | 17-dic-2025 | -5,59 | -6,11 | 4,16 | -1,92 | 6,00 | 5,68 | 17-ago-2012 | 30-nov-2025 | 0,11 | -1,63 | 4,77 | -0,07 | 6,17 | 6,16 | 17-ago-2012 | 30-sep-2025 | -3,81 | -4,74 | 2,66 | 1,48 | 6,70 | 5,92 | 17-ago-2012 | 0,91 |
--
|
|
| Z | GBP | 17-dic-2025 | 0,17 | -0,29 | 4,30 | -2,44 | 8,00 | 6,57 | 17-ago-2012 | 30-nov-2025 | 6,05 | 3,69 | 5,23 | -0,52 | 8,55 | 7,05 | 17-ago-2012 | 30-sep-2025 | 1,54 | -0,07 | 2,48 | 0,70 | 8,52 | 6,79 | 17-ago-2012 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | 5,06 | 7,85 | 5,07 | -- | 30-sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | 7,99 | 5,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 4,76 | 2,61 | 5,34 | -4,93 | 4,39 | 2,89 | 25-ene-2013 | 30-nov-2025 | 9,81 | 5,58 | 6,55 | -2,91 | 4,70 | 3,28 | 25-ene-2013 | 30-sep-2025 | 7,22 | -2,04 | 6,49 | -0,76 | 4,80 | 3,13 | 25-ene-2013 | 0,93 |
--
|
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 17-dic-2025 | 6,62 | 6,18 | 7,95 | 1,55 | 3,78 | 3,87 | 07-mar-2011 | 30-nov-2025 | 6,30 | 6,30 | 8,75 | 1,83 | 3,58 | 3,86 | 07-mar-2011 | 30-sep-2025 | 5,96 | 6,20 | 9,76 | 2,50 | 3,83 | 3,88 | 07-mar-2011 | 1,69 | ES |
| A | EUR | 17-dic-2025 | -6,07 | -5,16 | 4,34 | 2,38 | 2,93 | 5,11 | 07-mar-2011 | 30-nov-2025 | -5,15 | -3,25 | 4,50 | 2,45 | 2,61 | 5,20 | 07-mar-2011 | 30-sep-2025 | -6,62 | 0,87 | 3,30 | 2,46 | 3,30 | 5,14 | 07-mar-2011 | 1,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 30-nov-2025 | 8,21 | 7,62 | 8,86 | 2,68 | 4,59 | 4,66 | -- | 30-sep-2025 | 7,34 | 6,48 | 9,69 | 3,11 | 4,69 | 4,66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 4,34 | 3,79 | 5,81 | -0,26 | 1,75 | 2,42 | 07-mar-2011 | 30-nov-2025 | 4,10 | 3,92 | 6,55 | 0,02 | 1,56 | 2,41 | 07-mar-2011 | 30-sep-2025 | 4,19 | 4,01 | 7,52 | 0,72 | 1,84 | 2,45 | 07-mar-2011 | 1,71 | ES |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 4,44 | 3,92 | 5,80 | -0,27 | 1,74 | 2,47 | 03-nov-2011 | 30-nov-2025 | 4,18 | 4,02 | 6,53 | 0,00 | 1,55 | 2,46 | 03-nov-2011 | 30-sep-2025 | 4,24 | 3,95 | 7,49 | 0,70 | 1,83 | 2,50 | 03-nov-2011 | 1,71 | ES |
|
ISIN: LU1697575261
|
AR | USD* | 17-dic-2025 | 6,65 | 6,24 | 7,98 | 1,56 | -- | 2,26 | 11-oct-2017 | 30-nov-2025 | 6,29 | 6,35 | 8,75 | 1,84 | -- | 2,23 | 11-oct-2017 | 30-sep-2025 | 5,96 | 6,22 | 9,77 | 2,51 | -- | 2,23 | 11-oct-2017 | 1,69 |
--
|
| AR | EUR | 17-dic-2025 | -6,05 | -5,11 | 4,37 | 2,40 | -- | 2,35 | 11-oct-2017 | 30-nov-2025 | -5,16 | -3,21 | 4,50 | 2,46 | -- | 2,48 | 11-oct-2017 | 30-sep-2025 | -6,62 | 0,89 | 3,32 | 2,47 | -- | 2,33 | 11-oct-2017 | 1,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 30-nov-2025 | 8,21 | 7,62 | 8,86 | 2,68 | -- | 3,73 | -- | 30-sep-2025 | 7,34 | 6,48 | 9,69 | 3,11 | -- | 3,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 17-dic-2025 | 6,60 | 6,15 | 7,95 | 1,55 | 3,78 | 4,01 | 03-nov-2011 | 30-nov-2025 | 6,29 | 6,33 | 8,75 | 1,83 | 3,58 | 4,01 | 03-nov-2011 | 30-sep-2025 | 5,95 | 6,19 | 9,77 | 2,50 | 3,83 | 4,03 | 03-nov-2011 | 1,69 | ES |
| AX | EUR | 17-dic-2025 | -6,09 | -5,18 | 4,34 | 2,38 | 2,93 | 5,17 | 03-nov-2011 | 30-nov-2025 | -5,16 | -3,23 | 4,49 | 2,45 | 2,61 | 5,26 | 03-nov-2011 | 30-sep-2025 | -6,63 | 0,86 | 3,31 | 2,46 | 3,30 | 5,21 | 03-nov-2011 | 1,69 |
--
|
|
| AX | GBP | 17-dic-2025 | -0,36 | 0,70 | 4,49 | 1,84 | 4,87 | 5,31 | 03-nov-2011 | 30-nov-2025 | 0,47 | 2,00 | 4,95 | 1,98 | 4,91 | 5,39 | 03-nov-2011 | 30-sep-2025 | -1,44 | 5,80 | 3,12 | 1,68 | 5,07 | 5,31 | 03-nov-2011 | 1,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 30-nov-2025 | 8,21 | 7,62 | 8,86 | 2,68 | 4,59 | 4,74 | -- | 30-sep-2025 | 7,34 | 6,48 | 9,69 | 3,11 | 4,69 | 4,73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 17-dic-2025 | 7,40 | 6,99 | 8,77 | 2,31 | 4,52 | 3,58 | 24-abr-2013 | 30-nov-2025 | 7,02 | 7,11 | 9,56 | 2,60 | 4,32 | 3,57 | 24-abr-2013 | 30-sep-2025 | 6,55 | 6,96 | 10,59 | 3,27 | 4,57 | 3,58 | 24-abr-2013 | 0,94 | ES |
| I | EUR | 17-dic-2025 | -5,39 | -4,44 | 5,14 | 3,15 | 3,67 | 4,41 | 24-abr-2013 | 30-nov-2025 | -4,51 | -2,52 | 5,28 | 3,22 | 3,34 | 4,50 | 24-abr-2013 | 30-sep-2025 | -6,10 | 1,60 | 4,08 | 3,23 | 4,04 | 4,42 | 24-abr-2013 | 0,94 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 30-nov-2025 | 8,21 | 7,62 | 8,86 | 2,68 | 4,59 | 4,04 | -- | 30-sep-2025 | 7,34 | 6,48 | 9,69 | 3,11 | 4,69 | 4,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209569
|
IH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 5,10 | 4,62 | 6,58 | 0,47 | -- | 2,59 | 10-feb-2016 | 30-nov-2025 | 4,80 | 4,73 | 7,32 | 0,75 | -- | 2,58 | 10-feb-2016 | 30-sep-2025 | 4,77 | 4,80 | 8,30 | 1,46 | -- | 2,62 | 10-feb-2016 | 0,96 | ES |
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* | 17-dic-2025 | 7,47 | 7,07 | 8,85 | 2,39 | 4,58 | 4,63 | 07-mar-2011 | 30-nov-2025 | 7,09 | 7,19 | 9,65 | 2,67 | 4,38 | 4,62 | 07-mar-2011 | 30-sep-2025 | 6,61 | 7,06 | 10,67 | 3,34 | 4,63 | 4,64 | 07-mar-2011 | 0,86 | ES |
| Z | EUR | 17-dic-2025 | -5,33 | -4,37 | 5,22 | 3,23 | 3,73 | 5,88 | 07-mar-2011 | 30-nov-2025 | -4,45 | -2,45 | 5,36 | 3,29 | 3,40 | 5,96 | 07-mar-2011 | 30-sep-2025 | -6,05 | 1,69 | 4,16 | 3,30 | 4,10 | 5,91 | 07-mar-2011 | 0,86 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 30-nov-2025 | 8,21 | 7,62 | 8,86 | 2,68 | 4,59 | 4,66 | -- | 30-sep-2025 | 7,34 | 6,48 | 9,69 | 3,11 | 4,69 | 4,66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1026242203
|
ZH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 5,18 | 4,66 | 6,66 | 0,55 | 2,53 | 2,49 | 05-feb-2014 | 30-nov-2025 | 4,90 | 4,80 | 7,42 | 0,82 | 2,34 | 2,48 | 05-feb-2014 | 30-sep-2025 | 4,84 | 4,87 | 8,38 | 1,53 | 2,61 | 2,51 | 05-feb-2014 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU0947203971
|
ZHX (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 5,29 | 4,83 | 6,68 | 0,57 | -- | 1,02 | 31-ene-2018 | 30-nov-2025 | 4,99 | 4,94 | 7,43 | 0,85 | -- | 0,99 | 31-ene-2018 | 30-sep-2025 | 4,92 | 4,89 | 8,44 | 1,55 | -- | 1,00 | 31-ene-2018 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 17-dic-2025 | 12,99 | 12,27 | 11,64 | 2,15 | 4,08 | 5,93 | 01-feb-1997 | 30-nov-2025 | 12,16 | 11,72 | 12,34 | 2,38 | 3,71 | 5,91 | 01-feb-1997 | 30-sep-2025 | 9,12 | 9,52 | 14,45 | 2,73 | 3,87 | 5,85 | 01-feb-1997 | 1,64 | ES |
| A | EUR | 17-dic-2025 | -0,47 | 0,28 | 7,91 | 2,99 | 3,23 | 5,95 | 01-feb-1997 | 30-nov-2025 | 0,07 | 1,68 | 7,94 | 3,00 | 2,74 | 5,98 | 01-feb-1997 | 30-sep-2025 | -3,84 | 4,03 | 7,72 | 2,69 | 3,34 | 5,85 | 01-feb-1997 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 17-dic-2025 | 5,60 | 6,50 | 8,05 | 2,44 | 5,18 | 6,61 | 01-feb-1997 | 30-nov-2025 | 6,01 | 7,17 | 8,41 | 2,54 | 5,05 | 6,64 | 01-feb-1997 | 30-sep-2025 | 1,51 | 9,12 | 7,53 | 1,90 | 5,10 | 6,51 | 01-feb-1997 | 1,64 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 30-nov-2025 | 13,48 | 11,90 | 10,45 | 2,02 | 4,10 | 7,00 | -- | 30-sep-2025 | 10,66 | 8,52 | 12,29 | 2,27 | 4,16 | 6,95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 10,57 | 9,79 | 9,29 | 0,16 | 1,95 | 2,65 | 31-oct-2006 | 30-nov-2025 | 9,89 | 9,30 | 9,96 | 0,40 | 1,60 | 2,62 | 31-oct-2006 | 30-sep-2025 | 7,31 | 7,20 | 11,98 | 0,78 | 1,78 | 2,52 | 31-oct-2006 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 10,60 | 9,80 | 9,29 | 0,12 | 1,93 | 1,67 | 03-nov-2011 | 30-nov-2025 | 9,90 | 9,31 | 9,95 | 0,36 | 1,57 | 1,63 | 03-nov-2011 | 30-sep-2025 | 7,36 | 7,29 | 11,94 | 0,74 | 1,76 | 1,48 | 03-nov-2011 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 17-dic-2025 | 12,98 | 12,28 | 11,63 | 2,15 | 4,08 | 4,27 | 31-ene-2006 | 30-nov-2025 | 12,15 | 11,71 | 12,34 | 2,38 | 3,71 | 4,25 | 31-ene-2006 | 30-sep-2025 | 9,11 | 9,51 | 14,46 | 2,73 | 3,87 | 4,14 | 31-ene-2006 | 1,64 |
--
|
| AX | EUR | 17-dic-2025 | -0,47 | 0,28 | 7,90 | 2,99 | 3,23 | 4,44 | 31-ene-2006 | 30-nov-2025 | 0,07 | 1,67 | 7,95 | 3,00 | 2,74 | 4,48 | 31-ene-2006 | 30-sep-2025 | -3,84 | 4,02 | 7,73 | 2,68 | 3,34 | 4,31 | 31-ene-2006 | 1,64 |
--
|
|
| AX | GBP | 17-dic-2025 | 5,60 | 6,50 | 8,05 | 2,44 | 5,18 | 5,77 | 31-ene-2006 | 30-nov-2025 | 6,01 | 7,16 | 8,41 | 2,53 | 5,05 | 5,80 | 31-ene-2006 | 30-sep-2025 | 1,51 | 9,11 | 7,53 | 1,90 | 5,10 | 5,62 | 31-ene-2006 | 1,64 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 30-nov-2025 | 13,48 | 11,90 | 10,45 | 2,02 | 4,10 | 5,47 | -- | 30-sep-2025 | 10,66 | 8,52 | 12,29 | 2,27 | 4,16 | 5,38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 17-dic-2025 | 13,84 | 13,17 | 12,53 | 2,97 | 4,87 | 8,80 | 01-abr-1995 | 30-nov-2025 | 12,96 | 12,61 | 13,24 | 3,20 | 4,50 | 8,79 | 01-abr-1995 | 30-sep-2025 | 9,75 | 10,39 | 15,37 | 3,55 | 4,65 | 8,73 | 01-abr-1995 | 0,84 | ES |
| I | EUR | 17-dic-2025 | 0,29 | 1,09 | 8,77 | 3,82 | 4,02 | 9,25 | 01-abr-1995 | 30-nov-2025 | 0,79 | 2,49 | 8,81 | 3,83 | 3,52 | 9,28 | 01-abr-1995 | 30-sep-2025 | -3,28 | 4,85 | 8,59 | 3,51 | 4,12 | 9,14 | 01-abr-1995 | 0,84 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 30-nov-2025 | 13,48 | 11,90 | 10,45 | 2,02 | 4,10 | 8,89 | -- | 30-sep-2025 | 10,66 | 8,52 | 12,29 | 2,27 | 4,16 | 8,85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266119469
|
IH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 11,36 | 10,58 | 10,19 | 0,94 | -- | 4,28 | 24-abr-2020 | 30-nov-2025 | 10,65 | 10,11 | 10,87 | 1,18 | -- | 4,19 | 24-abr-2020 | 30-sep-2025 | 7,91 | 8,18 | 12,84 | 1,56 | -- | 3,84 | 24-abr-2020 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* | 17-dic-2025 | 13,92 | 13,27 | 12,62 | 3,05 | 4,93 | 4,84 | 24-jun-2008 | 30-nov-2025 | 13,05 | 12,71 | 13,33 | 3,28 | 4,56 | 4,81 | 24-jun-2008 | 30-sep-2025 | 9,81 | 10,48 | 15,47 | 3,63 | 4,71 | 4,68 | 24-jun-2008 | 0,76 | ES |
| Z | EUR | 17-dic-2025 | 0,36 | 1,17 | 8,86 | 3,89 | 4,08 | 6,55 | 24-jun-2008 | 30-nov-2025 | 0,87 | 2,57 | 8,90 | 3,90 | 3,58 | 6,60 | 24-jun-2008 | 30-sep-2025 | -3,22 | 4,93 | 8,68 | 3,58 | 4,18 | 6,41 | 24-jun-2008 | 0,76 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 30-nov-2025 | 13,48 | 11,90 | 10,45 | 2,02 | 4,10 | 5,35 | -- | 30-sep-2025 | 10,66 | 8,52 | 12,29 | 2,27 | 4,16 | 5,25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 11,47 | 10,70 | 10,34 | 1,05 | 2,79 | 3,22 | 23-oct-2009 | 30-nov-2025 | 10,75 | 10,25 | 11,01 | 1,30 | 2,43 | 3,18 | 23-oct-2009 | 30-sep-2025 | 8,00 | 8,37 | 12,99 | 1,68 | 2,61 | 3,05 | 23-oct-2009 | 0,78 |
--
|
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 17-dic-2025 | 13,64 | 13,74 | 12,98 | -- | -- | 5,77 | 03-mar-2021 | 30-nov-2025 | 12,60 | 13,58 | 13,13 | -- | -- | 5,62 | 03-mar-2021 | 30-sep-2025 | 9,64 | 11,78 | 14,22 | -- | -- | 5,21 | 03-mar-2021 | 1,64 | ES |
| A | EUR | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mar-2021 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mar-2021 | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mar-2021 | 1,64 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 14,15 | 12,50 | 9,71 | -- | -- | 2,18 | -- | 30-sep-2025 | 12,19 | 7,48 | 11,15 | -- | -- | 1,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 0,39 | 1,77 | -- | -- | -- | 7,16 | 21-mar-2024 | 30-nov-2025 | 0,82 | 3,47 | -- | -- | -- | 7,63 | 21-mar-2024 | 30-sep-2025 | -3,03 | 6,41 | -- | -- | -- | 5,77 | 21-mar-2024 | 1,64 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | 30-nov-2025 | 1,85 | 2,38 | -- | -- | -- | 5,32 | -- | 30-sep-2025 | -1,13 | 2,08 | -- | -- | -- | 3,88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407020
|
AH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 11,26 | 11,34 | -- | -- | -- | 9,86 | 21-mar-2024 | 30-nov-2025 | 10,35 | 11,23 | -- | -- | -- | 9,61 | 21-mar-2024 | 30-sep-2025 | 7,86 | 9,55 | -- | -- | -- | 9,07 | 21-mar-2024 | 1,66 | ES |
|
ISIN: LU3028669292
|
AHR (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-may-2025 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-may-2025 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-may-2025 | 1,67 |
--
|
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* | 17-dic-2025 | 14,54 | 14,74 | 13,72 | -- | -- | 6,42 | 03-mar-2021 | 30-nov-2025 | 13,44 | 14,60 | 13,89 | -- | -- | 6,26 | 03-mar-2021 | 30-sep-2025 | 10,29 | 12,68 | 14,95 | -- | -- | 5,85 | 03-mar-2021 | 0,84 | ES |
| I | EUR | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mar-2021 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mar-2021 | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mar-2021 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mar-2021 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mar-2021 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mar-2021 | 0,84 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 14,15 | 12,50 | 9,71 | -- | -- | 2,18 | -- | 30-sep-2025 | 12,19 | 7,48 | 11,15 | -- | -- | 1,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407293
|
I (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 1,17 | 2,58 | -- | -- | -- | 8,05 | 21-mar-2024 | 30-nov-2025 | 1,56 | 4,32 | -- | -- | -- | 8,52 | 21-mar-2024 | 30-sep-2025 | -2,48 | 7,27 | -- | -- | -- | 6,64 | 21-mar-2024 | 0,84 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | 30-nov-2025 | 1,85 | 2,38 | -- | -- | -- | 5,32 | -- | 30-sep-2025 | -1,13 | 2,08 | -- | -- | -- | 3,88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407376
|
IH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 12,05 | 12,18 | -- | -- | -- | 10,69 | 21-mar-2024 | 30-nov-2025 | 11,08 | 12,05 | -- | -- | -- | 10,43 | 21-mar-2024 | 30-sep-2025 | 8,45 | 10,40 | -- | -- | -- | 9,90 | 21-mar-2024 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU2607331506
|
J | USD* | 17-dic-2025 | 15,00 | 15,17 | 14,20 | 7,04 | -- | 7,45 | 25-sep-2019 | 30-nov-2025 | 13,82 | 15,01 | 14,36 | 7,27 | -- | 7,33 | 25-sep-2019 | 30-sep-2025 | 10,66 | 13,16 | 15,45 | 7,73 | -- | 7,03 | 25-sep-2019 | 0,43 |
--
|
| J | EUR | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-sep-2019 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-sep-2019 | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-sep-2019 | 0,43 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 14,15 | 12,50 | 9,71 | 1,97 | -- | 2,47 | -- | 30-sep-2025 | 12,19 | 7,48 | 11,15 | 2,54 | -- | 2,25 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607331688
|
JH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 12,60 | 12,69 | 11,97 | 5,14 | -- | 6,05 | 08-jun-2020 | 30-nov-2025 | 11,55 | 12,55 | 12,07 | 5,37 | -- | 5,91 | 08-jun-2020 | 30-sep-2025 | 8,80 | 10,86 | 13,14 | 5,84 | -- | 5,61 | 08-jun-2020 | 0,43 |
--
|
|
ISIN: LU2607331845
|
JHR (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 12,65 | 12,65 | 11,91 | -- | -- | 5,04 | 15-ene-2021 | 30-nov-2025 | 11,73 | 12,67 | 12,12 | -- | -- | 4,91 | 15-ene-2021 | 30-sep-2025 | 8,94 | 10,98 | 13,13 | -- | -- | 4,52 | 15-ene-2021 | 0,43 |
--
|
|
ISIN: LU2607332066
|
JR | USD* | 17-dic-2025 | 15,00 | 15,12 | 14,20 | -- | -- | 7,01 | 16-dic-2020 | 30-nov-2025 | 13,77 | 14,93 | 14,30 | -- | -- | 6,84 | 16-dic-2020 | 30-sep-2025 | 10,60 | 13,08 | 15,40 | -- | -- | 6,46 | 16-dic-2020 | 0,43 |
--
|
| JR | EUR | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-dic-2020 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-dic-2020 | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-dic-2020 | 0,43 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 14,15 | 12,50 | 9,71 | -- | -- | 1,55 | -- | 30-sep-2025 | 12,19 | 7,48 | 11,15 | -- | -- | 1,24 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* | 17-dic-2025 | 14,61 | 14,69 | 13,84 | 6,71 | -- | 7,14 | 14-oct-2019 | 30-nov-2025 | 13,48 | 14,60 | 13,98 | 6,92 | -- | 7,01 | 14-oct-2019 | 30-sep-2025 | 10,34 | 12,70 | 15,06 | 7,38 | -- | 6,71 | 14-oct-2019 | 0,76 | ES |
| Z | EUR | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-oct-2019 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-oct-2019 | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-oct-2019 | 0,76 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 14,15 | 12,50 | 9,71 | 1,97 | -- | 2,35 | -- | 30-sep-2025 | 12,19 | 7,48 | 11,15 | 2,54 | -- | 2,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332496
|
ZH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 12,22 | 12,32 | 11,61 | 4,78 | -- | 5,21 | 14-oct-2019 | 30-nov-2025 | 11,24 | 12,16 | 11,74 | 5,01 | -- | 5,09 | 14-oct-2019 | 30-sep-2025 | 8,61 | 10,52 | 12,82 | 5,50 | -- | 4,82 | 14-oct-2019 | 0,78 |
--
|
|
ISIN: LU2607332736
|
ZHR (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 12,23 | 12,35 | 11,58 | -- | -- | 6,25 | 25-ene-2022 | 30-nov-2025 | 11,26 | 12,25 | 11,73 | -- | -- | 6,08 | 25-ene-2022 | 30-sep-2025 | 8,61 | 10,59 | 12,80 | -- | -- | 5,67 | 25-ene-2022 | 0,78 |
--
|
|
ISIN: LU2607332819
|
ZR | USD* | 17-dic-2025 | 14,56 | 14,68 | 13,81 | 6,73 | -- | 7,17 | 14-oct-2019 | 30-nov-2025 | 13,37 | 14,49 | 13,95 | 6,94 | -- | 7,03 | 14-oct-2019 | 30-sep-2025 | 10,33 | 12,85 | 15,06 | 7,42 | -- | 6,75 | 14-oct-2019 | 0,76 |
--
|
| ZR | EUR | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-oct-2019 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-oct-2019 | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-oct-2019 | 0,76 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 14,15 | 12,50 | 9,71 | 1,97 | -- | 2,35 | -- | 30-sep-2025 | 12,19 | 7,48 | 11,15 | 2,54 | -- | 2,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 17-dic-2025 | 22,35 | 20,45 | 11,37 | 2,16 | -- | 3,05 | 06-nov-2020 | 30-nov-2025 | 21,20 | 19,44 | 11,38 | 2,62 | -- | 2,89 | 06-nov-2020 | 30-sep-2025 | 17,52 | 8,63 | 13,40 | -- | -- | 2,34 | 06-nov-2020 | 1,64 | ES |
| A | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-nov-2020 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-nov-2020 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-nov-2020 | 1,64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 17,51 | 15,24 | 9,72 | 1,51 | -- | 1,84 | -- | 30-sep-2025 | 15,41 | 7,35 | 11,25 | -- | -- | 1,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 8,01 | 7,51 | 7,65 | 2,83 | -- | 2,96 | 23-nov-2020 | 30-nov-2025 | 8,57 | 8,78 | 7,42 | 3,20 | -- | 3,09 | 23-nov-2020 | 30-sep-2025 | 4,01 | 3,43 | 6,77 | -- | -- | 2,29 | 23-nov-2020 | 1,64 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 4,84 | 4,88 | 5,42 | 2,13 | -- | 1,98 | -- | 30-sep-2025 | 1,71 | 1,97 | 4,71 | -- | -- | 1,41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 19,40 | 18,21 | -- | -- | -- | 11,80 | 19-jun-2024 | 30-nov-2025 | 18,55 | 16,62 | -- | -- | -- | 11,65 | 19-jun-2024 | 30-sep-2025 | 15,36 | 6,06 | -- | -- | -- | 10,88 | 19-jun-2024 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 19,43 | 18,25 | -- | -- | -- | 11,80 | 19-jun-2024 | 30-nov-2025 | 18,59 | 16,65 | -- | -- | -- | 11,65 | 19-jun-2024 | 30-sep-2025 | 15,42 | 6,06 | -- | -- | -- | 10,90 | 19-jun-2024 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 17-dic-2025 | 22,50 | 20,60 | 11,32 | 2,19 | -- | 2,82 | 24-nov-2020 | 30-nov-2025 | 21,28 | 19,40 | 11,31 | 2,65 | -- | 2,64 | 24-nov-2020 | 30-sep-2025 | 17,55 | 8,66 | 13,34 | -- | -- | 2,07 | 24-nov-2020 | 1,64 |
--
|
| AR | EUR | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov-2020 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov-2020 | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov-2020 | 1,64 |
--
|
|
| AR | GBP | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov-2020 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov-2020 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov-2020 | 1,64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 17,51 | 15,24 | 9,72 | 1,51 | -- | 1,54 | -- | 30-sep-2025 | 15,41 | 7,35 | 11,25 | -- | -- | 1,22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 17-dic-2025 | 23,40 | 21,54 | 12,15 | 2,79 | -- | 3,28 | 23-dic-2019 | 30-nov-2025 | 22,18 | 20,46 | 12,12 | 3,24 | -- | 3,13 | 23-dic-2019 | 30-sep-2025 | 18,31 | 9,51 | 14,15 | 3,70 | -- | 2,65 | 23-dic-2019 | 0,84 | ES |
| I | EUR | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-dic-2019 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-dic-2019 | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-dic-2019 | 0,84 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 17,51 | 15,24 | 9,72 | 1,51 | -- | 1,35 | -- | 30-sep-2025 | 15,41 | 7,35 | 11,25 | 2,32 | -- | 1,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* | 17-dic-2025 | 23,38 | 21,55 | 12,25 | 2,92 | -- | 3,53 | 01-feb-2018 | 30-nov-2025 | 22,16 | 20,46 | 12,20 | 3,39 | -- | 3,42 | 01-feb-2018 | 30-sep-2025 | 18,31 | 9,66 | 14,29 | 3,85 | -- | 3,06 | 01-feb-2018 | 0,76 | ES |
| Z | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-feb-2018 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-feb-2018 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-feb-2018 | 0,76 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 17,51 | 15,24 | 9,72 | 1,51 | -- | 1,05 | -- | 30-sep-2025 | 15,41 | 7,35 | 11,25 | 2,32 | -- | 0,84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188864
|
Z (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 8,87 | 8,38 | 8,49 | 3,60 | -- | 3,20 | 08-jun-2020 | 30-nov-2025 | 9,52 | 9,82 | 8,27 | 4,00 | -- | 3,34 | 08-jun-2020 | 30-sep-2025 | 4,67 | 4,28 | 7,61 | 3,83 | -- | 2,56 | 08-jun-2020 | 0,76 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 4,84 | 4,88 | 5,42 | 2,13 | -- | 1,64 | -- | 30-sep-2025 | 1,71 | 1,97 | 4,71 | 2,28 | -- | 1,11 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2629024121
|
ZH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 20,73 | 18,73 | 9,77 | 0,78 | -- | 3,68 | 20-dic-2018 | 30-nov-2025 | 19,61 | 17,62 | 9,69 | 1,24 | -- | 3,56 | 20-dic-2018 | 30-sep-2025 | 16,23 | 6,99 | 11,62 | 1,72 | -- | 3,21 | 20-dic-2018 | 0,78 |
--
|
|
ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* | 17-dic-2025 | 0,91 | 0,19 | 2,39 | -2,68 | -0,12 | 2,45 | 01-dic-1998 | 30-nov-2025 | 1,63 | 0,51 | 2,21 | -2,48 | -0,13 | 2,48 | 01-dic-1998 | 30-sep-2025 | 0,98 | 1,04 | 2,89 | -2,46 | -0,06 | 2,47 | 01-dic-1998 | 1,04 | ES |
| A | USD | 17-dic-2025 | 14,55 | 12,18 | 5,93 | -3,48 | 0,70 | 2,50 | 01-dic-1998 | 30-nov-2025 | 13,90 | 10,45 | 6,37 | -3,07 | 0,82 | 2,48 | 01-dic-1998 | 30-sep-2025 | 14,58 | 6,38 | 9,32 | -2,42 | 0,45 | 2,43 | 01-dic-1998 | 1,04 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 30-nov-2025 | 1,14 | -0,02 | 1,80 | -2,60 | -0,16 | 2,96 | -- | 30-sep-2025 | 0,48 | 0,43 | 2,31 | -2,59 | -0,12 | 2,95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* | 17-dic-2025 | 1,28 | 0,58 | 2,80 | -2,30 | 0,28 | 2,87 | 01-dic-1998 | 30-nov-2025 | 1,97 | 0,92 | 2,61 | -2,08 | 0,28 | 2,90 | 01-dic-1998 | 30-sep-2025 | 1,28 | 1,45 | 3,30 | -2,08 | 0,34 | 2,89 | 01-dic-1998 | 0,64 | ES |
| I | USD | 17-dic-2025 | 14,96 | 12,60 | 6,36 | -3,09 | 1,10 | 2,91 | 01-dic-1998 | 30-nov-2025 | 14,29 | 10,89 | 6,79 | -2,67 | 1,23 | 2,90 | 01-dic-1998 | 30-sep-2025 | 14,92 | 6,81 | 9,75 | -2,04 | 0,86 | 2,85 | 01-dic-1998 | 0,64 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 30-nov-2025 | 1,14 | -0,02 | 1,80 | -2,60 | -0,16 | 2,96 | -- | 30-sep-2025 | 0,48 | 0,43 | 2,31 | -2,59 | -0,12 | 2,95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* | 17-dic-2025 | 1,55 | 0,86 | 3,09 | -2,03 | 0,48 | 2,72 | 22-may-2008 | 30-nov-2025 | 2,21 | 1,21 | 2,90 | -1,82 | 0,48 | 2,76 | 22-may-2008 | 30-sep-2025 | 1,47 | 1,70 | 3,58 | -1,81 | 0,54 | 2,75 | 22-may-2008 | 0,36 | ES |
| Z | USD | 17-dic-2025 | 15,27 | 12,92 | 6,65 | -2,83 | 1,31 | 1,03 | 22-may-2008 | 30-nov-2025 | 14,55 | 11,20 | 7,09 | -2,41 | 1,43 | 1,00 | 22-may-2008 | 30-sep-2025 | 15,14 | 7,08 | 10,06 | -1,77 | 1,06 | 1,04 | 22-may-2008 | 0,36 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 30-nov-2025 | 1,14 | -0,02 | 1,80 | -2,60 | -0,16 | 2,32 | -- | 30-sep-2025 | 0,48 | 0,43 | 2,31 | -2,59 | -0,12 | 2,30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* | 17-dic-2025 | 1,51 | 0,78 | 3,06 | -2,04 | -- | 0,09 | 17-sep-2018 | 30-nov-2025 | 2,20 | 1,17 | 2,88 | -1,83 | -- | 0,18 | 17-sep-2018 | 30-sep-2025 | 1,45 | 1,67 | 3,57 | -1,81 | -- | 0,08 | 17-sep-2018 | 0,36 |
--
|
| ZX | USD | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-sep-2018 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-sep-2018 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-sep-2018 | 0,36 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 30-nov-2025 | 1,14 | -0,02 | 1,80 | -2,60 | -- | -0,61 | -- | 30-sep-2025 | 0,48 | 0,43 | 2,31 | -2,59 | -- | -0,72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 17-dic-2025 | 2,84 | 2,36 | 5,13 | -0,11 | 1,57 | 3,27 | 04-sep-2001 | 30-nov-2025 | 3,18 | 2,83 | 5,10 | 0,03 | 1,52 | 3,29 | 04-sep-2001 | 30-sep-2025 | 2,77 | 3,67 | 6,20 | 0,45 | 1,70 | 3,30 | 04-sep-2001 | 1,04 | ES |
| A | GBP | 17-dic-2025 | 9,11 | 8,71 | 5,27 | -0,63 | 3,49 | 4,73 | 04-sep-2001 | 30-nov-2025 | 9,31 | 8,39 | 5,56 | -0,42 | 3,79 | 4,74 | 04-sep-2001 | 30-sep-2025 | 8,48 | 8,74 | 6,00 | -0,33 | 3,44 | 4,75 | 04-sep-2001 | 1,04 |
--
|
|
| A | USD | 17-dic-2025 | 16,74 | 14,60 | 8,76 | -0,92 | 2,41 | 4,38 | 04-sep-2001 | 30-nov-2025 | 15,64 | 12,99 | 9,38 | -0,57 | 2,48 | 4,35 | 04-sep-2001 | 30-sep-2025 | 16,61 | 9,14 | 12,83 | 0,49 | 2,22 | 4,42 | 04-sep-2001 | 1,04 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 30-nov-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | 1,38 | 3,42 | -- | 30-sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 3,43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 17-dic-2025 | 2,82 | 2,34 | 5,13 | -0,11 | 1,57 | 3,10 | 06-jul-2009 | 30-nov-2025 | 3,16 | 2,82 | 5,10 | 0,04 | 1,52 | 3,13 | 06-jul-2009 | 30-sep-2025 | 2,77 | 3,66 | 6,21 | 0,45 | 1,70 | 3,14 | 06-jul-2009 | 1,04 | ES |
| AX | GBP | 17-dic-2025 | 9,09 | 8,69 | 5,28 | -0,64 | 3,49 | 3,23 | 06-jul-2009 | 30-nov-2025 | 9,29 | 8,38 | 5,55 | -0,42 | 3,79 | 3,25 | 06-jul-2009 | 30-sep-2025 | 8,49 | 8,74 | 6,01 | -0,32 | 3,44 | 3,24 | 06-jul-2009 | 1,04 |
--
|
|
| AX | USD | 17-dic-2025 | 16,72 | 14,58 | 8,77 | -0,92 | 2,41 | 2,05 | 06-jul-2009 | 30-nov-2025 | 15,62 | 12,98 | 9,37 | -0,57 | 2,48 | 1,99 | 06-jul-2009 | 30-sep-2025 | 16,61 | 9,14 | 12,84 | 0,49 | 2,22 | 2,07 | 06-jul-2009 | 1,04 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 30-nov-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | 1,38 | 3,11 | -- | 30-sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 3,12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 17-dic-2025 | 3,24 | 2,77 | 5,55 | 0,29 | 1,98 | 3,70 | 04-sep-2001 | 30-nov-2025 | 3,55 | 3,23 | 5,52 | 0,43 | 1,92 | 3,72 | 04-sep-2001 | 30-sep-2025 | 3,09 | 4,08 | 6,63 | 0,85 | 2,11 | 3,73 | 04-sep-2001 | 0,64 | ES |
| I | USD | 17-dic-2025 | 17,20 | 15,06 | 9,20 | -0,52 | 2,82 | 4,82 | 04-sep-2001 | 30-nov-2025 | 16,06 | 13,43 | 9,81 | -0,17 | 2,89 | 4,79 | 04-sep-2001 | 30-sep-2025 | 16,98 | 9,58 | 13,29 | 0,89 | 2,64 | 4,86 | 04-sep-2001 | 0,64 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 30-nov-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | 1,38 | 3,42 | -- | 30-sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 3,43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* | 17-dic-2025 | 3,24 | 2,77 | 5,55 | 0,29 | 1,98 | 2,34 | 08-oct-2013 | 30-nov-2025 | 3,55 | 3,24 | 5,53 | 0,44 | 1,93 | 2,37 | 08-oct-2013 | 30-sep-2025 | 3,08 | 4,09 | 6,63 | 0,85 | 2,11 | 2,37 | 08-oct-2013 | 0,64 |
--
|
| IX | USD | 17-dic-2025 | 17,19 | 15,06 | 9,20 | -0,52 | 2,82 | 1,12 | 08-oct-2013 | 30-nov-2025 | 16,05 | 13,43 | 9,82 | -0,17 | 2,89 | 1,05 | 08-oct-2013 | 30-sep-2025 | 16,96 | 9,59 | 13,30 | 0,89 | 2,64 | 1,13 | 08-oct-2013 | 0,64 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 30-nov-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | 1,38 | 1,91 | -- | 30-sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 1,90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 30-nov-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | 1,38 | 1,91 | -- | 30-sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 1,90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* | 17-dic-2025 | 3,53 | 3,08 | 5,86 | 0,59 | 2,23 | 3,35 | 28-ene-2010 | 30-nov-2025 | 3,85 | 3,55 | 5,84 | 0,74 | 2,18 | 3,38 | 28-ene-2010 | 30-sep-2025 | 3,31 | 4,39 | 6,94 | 1,15 | 2,36 | 3,38 | 28-ene-2010 | 0,34 |
--
|
| S | USD | 17-dic-2025 | 17,52 | 15,40 | 9,52 | -0,23 | 3,07 | 2,24 | 28-ene-2010 | 30-nov-2025 | 16,39 | 13,78 | 10,15 | 0,13 | 3,14 | 2,18 | 28-ene-2010 | 30-sep-2025 | 17,23 | 9,90 | 13,62 | 1,19 | 2,88 | 2,25 | 28-ene-2010 | 0,34 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 30-nov-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | 1,38 | 2,66 | -- | 30-sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 2,66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 17-dic-2025 | 3,31 | 2,86 | 5,64 | 0,37 | 2,04 | 3,88 | 20-jun-2008 | 30-nov-2025 | 3,61 | 3,31 | 5,61 | 0,51 | 1,98 | 3,90 | 20-jun-2008 | 30-sep-2025 | 3,14 | 4,16 | 6,72 | 0,92 | 2,17 | 3,91 | 20-jun-2008 | 0,56 | ES |
| Z | USD | 17-dic-2025 | 17,28 | 15,16 | 9,29 | -0,45 | 2,88 | 2,20 | 20-jun-2008 | 30-nov-2025 | 16,12 | 13,51 | 9,90 | -0,10 | 2,95 | 2,14 | 20-jun-2008 | 30-sep-2025 | 17,04 | 9,67 | 13,38 | 0,96 | 2,69 | 2,21 | 20-jun-2008 | 0,56 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 30-nov-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | 1,38 | 3,22 | -- | 30-sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 3,23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1732804833
|
ZH (CHF) | CHF* | 17-dic-2025 | 1,07 | 0,47 | 3,27 | -1,11 | -- | 0,29 | 14-mar-2018 | 30-nov-2025 | 1,50 | 0,98 | 3,24 | -0,95 | -- | 0,34 | 14-mar-2018 | 30-sep-2025 | 1,38 | 1,71 | 4,39 | -0,48 | -- | 0,34 | 14-mar-2018 | 0,60 |
--
|
|
ISIN: LU1732804759
|
ZH (USD) | USD* | 17-dic-2025 | 5,48 | 5,11 | 7,67 | 2,11 | -- | 3,36 | 14-mar-2018 | 30-nov-2025 | 5,68 | 5,51 | 7,67 | 2,24 | -- | 3,41 | 14-mar-2018 | 30-sep-2025 | 4,80 | 6,22 | 8,85 | 2,62 | -- | 3,37 | 14-mar-2018 | 0,58 | ES |
|
ISIN: LU2040186269
|
ZHX (GBP) | GBP* | 17-dic-2025 | 5,32 | 4,94 | 7,30 | 1,72 | -- | 2,08 | 21-ago-2019 | 30-nov-2025 | 5,53 | 5,32 | 7,24 | 1,85 | -- | 2,13 | 21-ago-2019 | 30-sep-2025 | 4,67 | 6,07 | 8,34 | 2,21 | -- | 2,05 | 21-ago-2019 | 0,58 |
--
|
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 17-dic-2025 | 3,34 | 2,86 | 5,62 | 0,36 | -- | 1,24 | 24-nov-2017 | 30-nov-2025 | 3,64 | 3,30 | 5,59 | 0,50 | -- | 1,29 | 24-nov-2017 | 30-sep-2025 | 3,18 | 4,16 | 6,70 | 0,91 | -- | 1,25 | 24-nov-2017 | 0,56 | ES |
| ZX | USD | 17-dic-2025 | 17,31 | 15,16 | 9,27 | -0,46 | -- | 1,05 | 24-nov-2017 | 30-nov-2025 | 16,16 | 13,50 | 9,89 | -0,11 | -- | 0,93 | 24-nov-2017 | 30-sep-2025 | 17,08 | 9,66 | 13,36 | 0,95 | -- | 1,05 | 24-nov-2017 | 0,56 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 30-nov-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | -- | 0,91 | -- | 30-sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | -- | 0,87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 17-dic-2025 | 4,32 | 4,35 | 6,88 | 3,20 | -- | 2,97 | 06-jul-2018 | 30-nov-2025 | 3,94 | 4,72 | 6,97 | 3,21 | -- | 2,94 | 06-jul-2018 | 30-sep-2025 | 3,64 | 5,81 | 7,98 | 3,65 | -- | 2,97 | 06-jul-2018 | 1,04 | ES |
| A | USD | 17-dic-2025 | 18,42 | 16,83 | 10,57 | 2,36 | -- | 2,97 | 06-jul-2018 | 30-nov-2025 | 16,49 | 15,06 | 11,32 | 2,58 | -- | 2,76 | 06-jul-2018 | 30-sep-2025 | 17,60 | 11,40 | 14,73 | 3,70 | -- | 2,96 | 06-jul-2018 | 1,04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 17-dic-2025 | 4,31 | 4,35 | 6,88 | 3,20 | -- | 2,97 | 06-jul-2018 | 30-nov-2025 | 3,91 | 4,72 | 6,96 | 3,20 | -- | 2,94 | 06-jul-2018 | 30-sep-2025 | 3,62 | 5,82 | 7,98 | 3,65 | -- | 2,97 | 06-jul-2018 | 1,04 |
--
|
| AX | USD | 17-dic-2025 | 18,41 | 16,83 | 10,57 | 2,36 | -- | 2,97 | 06-jul-2018 | 30-nov-2025 | 16,46 | 15,07 | 11,31 | 2,58 | -- | 2,76 | 06-jul-2018 | 30-sep-2025 | 17,58 | 11,41 | 14,72 | 3,69 | -- | 2,96 | 06-jul-2018 | 1,04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969064
|
I | EUR* | 17-dic-2025 | 4,72 | 4,75 | 7,30 | 3,61 | -- | 3,38 | 06-jul-2018 | 30-nov-2025 | 4,32 | 5,15 | 7,40 | 3,62 | -- | 3,35 | 06-jul-2018 | 30-sep-2025 | 3,96 | 6,24 | 8,41 | 4,07 | -- | 3,38 | 06-jul-2018 | 0,64 | ES |
| I | USD | 17-dic-2025 | 18,87 | 17,27 | 11,01 | 2,77 | -- | 3,38 | 06-jul-2018 | 30-nov-2025 | 16,92 | 15,54 | 11,77 | 2,99 | -- | 3,17 | 06-jul-2018 | 30-sep-2025 | 17,97 | 11,85 | 15,19 | 4,11 | -- | 3,37 | 06-jul-2018 | 0,64 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | 17-dic-2025 | 4,80 | 4,83 | 7,39 | 3,69 | -- | 3,45 | 06-jul-2018 | 30-nov-2025 | 4,38 | 5,20 | 7,48 | 3,69 | -- | 3,41 | 06-jul-2018 | 30-sep-2025 | 4,02 | 6,33 | 8,50 | 4,15 | -- | 3,44 | 06-jul-2018 | 0,56 | ES |
| Z | USD | 17-dic-2025 | 18,96 | 17,37 | 11,10 | 2,84 | -- | 3,44 | 06-jul-2018 | 30-nov-2025 | 16,99 | 15,60 | 11,86 | 3,07 | -- | 3,23 | 06-jul-2018 | 30-sep-2025 | 18,03 | 11,95 | 15,28 | 4,19 | -- | 3,44 | 06-jul-2018 | 0,56 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* | 17-dic-2025 | 1,67 | 0,98 | 3,56 | -1,79 | 0,95 | 3,27 | 01-feb-1997 | 30-nov-2025 | 2,29 | 1,34 | 3,33 | -1,59 | 0,90 | 3,30 | 01-feb-1997 | 30-sep-2025 | 1,67 | 1,91 | 4,32 | -1,35 | 1,02 | 3,30 | 01-feb-1997 | 1,04 | ES |
| A | USD | 17-dic-2025 | 15,41 | 13,05 | 7,14 | -2,59 | 1,77 | 3,26 | 01-feb-1997 | 30-nov-2025 | 14,64 | 11,35 | 7,53 | -2,19 | 1,85 | 3,24 | 01-feb-1997 | 30-sep-2025 | 15,37 | 7,29 | 10,84 | -1,31 | 1,54 | 3,29 | 01-feb-1997 | 1,04 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 30-nov-2025 | 1,75 | 0,69 | 2,56 | -2,04 | 0,28 | 3,60 | -- | 30-sep-2025 | 1,01 | 1,15 | 3,16 | -1,97 | 0,35 | 3,59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* | 17-dic-2025 | 1,66 | 0,95 | 3,55 | -1,79 | 0,95 | 2,13 | 25-oct-2010 | 30-nov-2025 | 2,31 | 1,36 | 3,33 | -1,59 | 0,90 | 2,18 | 25-oct-2010 | 30-sep-2025 | 1,66 | 1,89 | 4,31 | -1,35 | 1,02 | 2,16 | 25-oct-2010 | 1,04 |
--
|
| AX | GBP | 17-dic-2025 | 7,86 | 7,21 | 3,70 | -2,31 | 2,85 | 2,04 | 25-oct-2010 | 30-nov-2025 | 8,38 | 6,84 | 3,78 | -2,04 | 3,16 | 2,08 | 25-oct-2010 | 30-sep-2025 | 7,31 | 6,88 | 4,12 | -2,10 | 2,74 | 2,03 | 25-oct-2010 | 1,04 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 30-nov-2025 | 1,75 | 0,69 | 2,56 | -2,04 | 0,28 | 1,90 | -- | 30-sep-2025 | 1,01 | 1,15 | 3,16 | -1,97 | 0,35 | 1,87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* | 17-dic-2025 | 2,06 | 1,38 | 3,97 | -1,40 | 1,36 | 4,94 | 01-feb-1991 | 30-nov-2025 | 2,65 | 1,76 | 3,74 | -1,20 | 1,30 | 4,96 | 01-feb-1991 | 30-sep-2025 | 1,96 | 2,31 | 4,73 | -0,95 | 1,42 | 4,97 | 01-feb-1991 | 0,64 | ES |
| I | USD | 17-dic-2025 | 15,85 | 13,51 | 7,57 | -2,20 | 2,19 | 4,53 | 01-feb-1991 | 30-nov-2025 | 15,04 | 11,81 | 7,96 | -1,80 | 2,26 | 4,52 | 01-feb-1991 | 30-sep-2025 | 15,70 | 7,72 | 11,28 | -0,91 | 1,95 | 4,56 | 01-feb-1991 | 0,64 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 30-nov-2025 | 1,75 | 0,69 | 2,56 | -2,04 | 0,28 | 4,92 | -- | 30-sep-2025 | 1,01 | 1,15 | 3,16 | -1,97 | 0,35 | 4,93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* | 17-dic-2025 | 2,13 | 1,46 | 4,05 | -1,32 | 1,41 | 3,47 | 21-ene-2009 | 30-nov-2025 | 2,73 | 1,82 | 3,83 | -1,13 | 1,36 | 3,51 | 21-ene-2009 | 30-sep-2025 | 2,04 | 2,40 | 4,83 | -0,88 | 1,48 | 3,51 | 21-ene-2009 | 0,56 | ES |
| Z | USD | 17-dic-2025 | 15,94 | 13,59 | 7,65 | -2,13 | 2,24 | 2,91 | 21-ene-2009 | 30-nov-2025 | 15,14 | 11,88 | 8,05 | -1,72 | 2,32 | 2,88 | 21-ene-2009 | 30-sep-2025 | 15,79 | 7,80 | 11,38 | -0,84 | 2,01 | 2,94 | 21-ene-2009 | 0,56 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 30-nov-2025 | 1,75 | 0,69 | 2,56 | -2,04 | 0,28 | 2,41 | -- | 30-sep-2025 | 1,01 | 1,15 | 3,16 | -1,97 | 0,35 | 2,39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 17-dic-2025 | -2,06 | -3,66 | 11,26 | 0,64 | -- | 7,06 | 08-abr-2016 | 30-nov-2025 | -1,86 | 0,73 | 9,58 | 1,85 | -- | 7,12 | 08-abr-2016 | 30-sep-2025 | -3,19 | 0,55 | 13,57 | 3,24 | -- | 7,10 | 08-abr-2016 | 1,74 | ES |
| A | USD | 17-dic-2025 | 11,17 | 7,86 | 15,11 | -0,18 | -- | 7,39 | 08-abr-2016 | 30-nov-2025 | 9,99 | 10,68 | 14,04 | 1,24 | -- | 7,31 | 08-abr-2016 | 30-sep-2025 | 9,85 | 5,86 | 20,66 | 3,28 | -- | 7,43 | 08-abr-2016 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | 30-nov-2025 | 16,28 | 15,71 | 12,17 | 11,14 | -- | 8,67 | -- | 30-sep-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | 12,14 | -- | 8,43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1961133557
|
AR | EUR* | 17-dic-2025 | -2,07 | -3,66 | 11,26 | 0,65 | -- | 7,47 | 15-mar-2019 | 30-nov-2025 | -1,86 | 0,73 | 9,58 | 1,85 | -- | 7,56 | 15-mar-2019 | 30-sep-2025 | -3,20 | 0,53 | 13,56 | 3,24 | -- | 7,53 | 15-mar-2019 | 1,74 |
--
|
| AR | USD | 17-dic-2025 | 11,17 | 7,86 | 15,11 | -0,17 | -- | 8,06 | 15-mar-2019 | 30-nov-2025 | 9,99 | 10,68 | 14,04 | 1,24 | -- | 7,95 | 15-mar-2019 | 30-sep-2025 | 9,84 | 5,84 | 20,66 | 3,28 | -- | 8,14 | 15-mar-2019 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | 30-nov-2025 | 16,28 | 15,71 | 12,17 | 11,14 | -- | 8,99 | -- | 30-sep-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | 12,14 | -- | 8,66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 17-dic-2025 | -1,30 | -2,88 | 12,15 | 1,45 | -- | 7,92 | 08-abr-2016 | 30-nov-2025 | -1,13 | 1,53 | 10,46 | 2,67 | -- | 7,98 | 08-abr-2016 | 30-sep-2025 | -2,60 | 1,35 | 14,48 | 4,07 | -- | 7,96 | 08-abr-2016 | 0,94 | ES |
| I | USD | 17-dic-2025 | 12,04 | 8,74 | 16,03 | 0,63 | -- | 8,26 | 08-abr-2016 | 30-nov-2025 | 10,81 | 11,56 | 14,95 | 2,05 | -- | 8,18 | 08-abr-2016 | 30-sep-2025 | 10,52 | 6,71 | 21,64 | 4,11 | -- | 8,30 | 08-abr-2016 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | 30-nov-2025 | 16,28 | 15,71 | 12,17 | 11,14 | -- | 8,67 | -- | 30-sep-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | 12,14 | -- | 8,43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 17-dic-2025 | -1,24 | -2,81 | 12,24 | 1,53 | -- | 7,99 | 08-abr-2016 | 30-nov-2025 | -1,09 | 1,60 | 10,55 | 2,75 | -- | 8,05 | 08-abr-2016 | 30-sep-2025 | -2,55 | 1,44 | 14,57 | 4,14 | -- | 8,02 | 08-abr-2016 | 0,86 | ES |
| Z | GBP | 17-dic-2025 | 4,79 | 3,22 | 12,40 | 0,99 | -- | 8,90 | 08-abr-2016 | 30-nov-2025 | 4,78 | 7,09 | 11,03 | 2,28 | -- | 8,94 | 08-abr-2016 | 30-sep-2025 | 2,87 | 6,41 | 14,36 | 3,34 | -- | 8,90 | 08-abr-2016 | 0,86 |
--
|
|
| Z | USD | 17-dic-2025 | 12,11 | 8,82 | 16,12 | 0,70 | -- | 8,32 | 08-abr-2016 | 30-nov-2025 | 10,86 | 11,64 | 15,05 | 2,13 | -- | 8,24 | 08-abr-2016 | 30-sep-2025 | 10,58 | 6,80 | 21,73 | 4,18 | -- | 8,36 | 08-abr-2016 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | 30-nov-2025 | 16,28 | 15,71 | 12,17 | 11,14 | -- | 8,67 | -- | 30-sep-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | 12,14 | -- | 8,43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 17-dic-2025 | 3,72 | 3,56 | 4,49 | 0,64 | 1,11 | 0,98 | 30-sep-2014 | 30-nov-2025 | 3,68 | 3,76 | 4,40 | 0,69 | 1,07 | 0,98 | 30-sep-2014 | 30-sep-2025 | 3,31 | 4,20 | 5,14 | 0,97 | 1,17 | 0,96 | 30-sep-2014 | 1,24 | ES |
| A | USD | 17-dic-2025 | 17,74 | 15,95 | 8,10 | -0,18 | 1,94 | 0,33 | 30-sep-2014 | 30-nov-2025 | 16,20 | 14,01 | 8,65 | 0,08 | 2,03 | 0,22 | 30-sep-2014 | 30-sep-2025 | 17,23 | 9,70 | 11,71 | 1,01 | 1,69 | 0,30 | 30-sep-2014 | 1,24 |
--
|
|
|
ISIN: LU1135359625
|
AR | EUR* | 17-dic-2025 | 3,77 | 3,56 | 4,49 | 0,64 | 1,11 | 0,96 | 07-nov-2014 | 30-nov-2025 | 3,66 | 3,77 | 4,40 | 0,68 | 1,07 | 0,96 | 07-nov-2014 | 30-sep-2025 | 3,31 | 4,17 | 5,12 | 0,98 | 1,17 | 0,94 | 07-nov-2014 | 1,24 |
--
|
| AR | USD | 17-dic-2025 | 17,79 | 15,95 | 8,10 | -0,18 | 1,94 | 0,47 | 07-nov-2014 | 30-nov-2025 | 16,18 | 14,02 | 8,65 | 0,08 | 2,02 | 0,34 | 07-nov-2014 | 30-sep-2025 | 17,23 | 9,67 | 11,69 | 1,02 | 1,69 | 0,43 | 07-nov-2014 | 1,24 |
--
|
|
|
ISIN: LU2040189446
|
I | EUR* | 17-dic-2025 | 4,32 | 4,20 | 5,12 | 1,25 | -- | 1,54 | 30-ago-2019 | 30-nov-2025 | 4,25 | 4,40 | 5,04 | 1,30 | -- | 1,54 | 30-ago-2019 | 30-sep-2025 | 3,79 | 4,86 | 5,78 | 1,59 | -- | 1,51 | 30-ago-2019 | 0,63 | ES |
| I | USD | 17-dic-2025 | 18,42 | 16,66 | 8,75 | 0,43 | -- | 2,59 | 30-ago-2019 | 30-nov-2025 | 16,83 | 14,72 | 9,31 | 0,69 | -- | 2,39 | 30-ago-2019 | 30-sep-2025 | 17,77 | 10,40 | 12,39 | 1,63 | -- | 2,59 | 30-ago-2019 | 0,63 |
--
|
|
|
ISIN: LU2040189362
|
IR | EUR* | 17-dic-2025 | 4,35 | 4,21 | 5,12 | 1,25 | -- | 1,54 | 30-ago-2019 | 30-nov-2025 | 4,26 | 4,40 | 5,04 | 1,29 | -- | 1,53 | 30-ago-2019 | 30-sep-2025 | 3,80 | 4,84 | 5,78 | 1,59 | -- | 1,50 | 30-ago-2019 | 0,64 |
--
|
| IR | USD | 17-dic-2025 | 18,45 | 16,68 | 8,75 | 0,42 | -- | 2,59 | 30-ago-2019 | 30-nov-2025 | 16,85 | 14,71 | 9,32 | 0,68 | -- | 2,39 | 30-ago-2019 | 30-sep-2025 | 17,79 | 10,38 | 12,39 | 1,63 | -- | 2,59 | 30-ago-2019 | 0,64 |
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* | 17-dic-2025 | 4,38 | 4,27 | 5,20 | 1,32 | 1,77 | 1,65 | 30-sep-2014 | 30-nov-2025 | 4,28 | 4,46 | 5,12 | 1,36 | 1,73 | 1,65 | 30-sep-2014 | 30-sep-2025 | 3,82 | 4,92 | 5,86 | 1,65 | 1,84 | 1,63 | 30-sep-2014 | 0,56 |
--
|
| Z | USD | 17-dic-2025 | 18,49 | 16,74 | 8,84 | 0,49 | 2,61 | 1,00 | 30-sep-2014 | 30-nov-2025 | 16,87 | 14,78 | 9,39 | 0,75 | 2,69 | 0,88 | 30-sep-2014 | 30-sep-2025 | 17,81 | 10,46 | 12,47 | 1,69 | 2,36 | 0,96 | 30-sep-2014 | 0,56 |
--
|
|
|
ISIN: LU2040189289
|
ZR | EUR* | 17-dic-2025 | 4,39 | 4,25 | 5,19 | 1,31 | -- | 1,60 | 30-ago-2019 | 30-nov-2025 | 4,30 | 4,48 | 5,12 | 1,36 | -- | 1,60 | 30-ago-2019 | 30-sep-2025 | 3,80 | 4,88 | 5,83 | 1,65 | -- | 1,56 | 30-ago-2019 | 0,56 |
--
|
| ZR | USD | 17-dic-2025 | 18,50 | 16,72 | 8,83 | 0,49 | -- | 2,65 | 30-ago-2019 | 30-nov-2025 | 16,90 | 14,80 | 9,39 | 0,75 | -- | 2,45 | 30-ago-2019 | 30-sep-2025 | 17,78 | 10,42 | 12,45 | 1,69 | -- | 2,65 | 30-ago-2019 | 0,56 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* | 17-dic-2025 | 3,83 | 3,65 | 7,63 | 2,66 | 3,45 | 2,54 | 01-dic-1998 | 30-nov-2025 | 3,62 | 4,12 | 7,37 | 2,80 | 3,29 | 2,54 | 01-dic-1998 | 30-sep-2025 | 3,45 | 5,15 | 9,52 | 3,84 | 3,63 | 2,54 | 01-dic-1998 | 1,09 | ES |
| A | GBP | 17-dic-2025 | 10,16 | 10,08 | 7,78 | 2,11 | 5,40 | 3,38 | 01-dic-1998 | 30-nov-2025 | 9,77 | 9,75 | 7,83 | 2,33 | 5,60 | 3,37 | 01-dic-1998 | 30-sep-2025 | 9,20 | 10,30 | 9,32 | 3,04 | 5,40 | 3,37 | 01-dic-1998 | 1,09 |
--
|
|
| A | USD | 17-dic-2025 | 17,86 | 16,04 | 11,35 | 1,82 | 4,30 | 2,59 | 01-dic-1998 | 30-nov-2025 | 16,13 | 14,41 | 11,74 | 2,18 | 4,26 | 2,53 | 01-dic-1998 | 30-sep-2025 | 17,38 | 10,71 | 16,36 | 3,88 | 4,16 | 2,50 | 01-dic-1998 | 1,09 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 30-nov-2025 | 4,85 | 5,51 | 8,21 | 3,23 | 3,89 | 4,65 | -- | 30-sep-2025 | 4,68 | 6,45 | 10,12 | 4,15 | 4,26 | 4,67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 17-dic-2025 | 3,84 | 3,65 | 7,64 | 2,66 | 3,46 | 5,00 | 03-nov-2011 | 30-nov-2025 | 3,61 | 4,13 | 7,36 | 2,79 | 3,29 | 5,00 | 03-nov-2011 | 30-sep-2025 | 3,44 | 5,13 | 9,52 | 3,84 | 3,63 | 5,05 | 03-nov-2011 | 1,09 | ES |
| AX | GBP | 17-dic-2025 | 10,17 | 10,08 | 7,78 | 2,12 | 5,41 | 5,14 | 03-nov-2011 | 30-nov-2025 | 9,76 | 9,76 | 7,83 | 2,33 | 5,61 | 5,13 | 03-nov-2011 | 30-sep-2025 | 9,20 | 10,28 | 9,32 | 3,04 | 5,40 | 5,15 | 03-nov-2011 | 1,09 |
--
|
|
| AX | USD | 17-dic-2025 | 17,87 | 16,05 | 11,36 | 1,83 | 4,30 | 3,85 | 03-nov-2011 | 30-nov-2025 | 16,12 | 14,42 | 11,73 | 2,17 | 4,27 | 3,75 | 03-nov-2011 | 30-sep-2025 | 17,38 | 10,69 | 16,36 | 3,88 | 4,17 | 3,88 | 03-nov-2011 | 1,09 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 30-nov-2025 | 4,85 | 5,51 | 8,21 | 3,23 | 3,89 | 5,50 | -- | 30-sep-2025 | 4,68 | 6,45 | 10,12 | 4,15 | 4,26 | 5,56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 17-dic-2025 | 4,21 | 4,08 | 8,05 | 3,07 | 3,87 | 2,97 | 01-dic-1998 | 30-nov-2025 | 4,00 | 4,54 | 7,78 | 3,20 | 3,70 | 2,97 | 01-dic-1998 | 30-sep-2025 | 3,75 | 5,57 | 9,95 | 4,25 | 4,05 | 2,98 | 01-dic-1998 | 0,69 | ES |
| I | USD | 17-dic-2025 | 18,30 | 16,53 | 11,79 | 2,23 | 4,72 | 3,02 | 01-dic-1998 | 30-nov-2025 | 16,56 | 14,87 | 12,17 | 2,58 | 4,68 | 2,97 | 01-dic-1998 | 30-sep-2025 | 17,73 | 11,14 | 16,82 | 4,29 | 4,59 | 2,94 | 01-dic-1998 | 0,69 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 30-nov-2025 | 4,85 | 5,51 | 8,21 | 3,23 | 3,89 | 4,65 | -- | 30-sep-2025 | 4,68 | 6,45 | 10,12 | 4,15 | 4,26 | 4,67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* | 17-dic-2025 | 4,29 | 4,15 | 8,15 | 3,14 | 3,93 | 6,21 | 09-jul-2008 | 30-nov-2025 | 4,06 | 4,62 | 7,88 | 3,28 | 3,76 | 6,21 | 09-jul-2008 | 30-sep-2025 | 3,81 | 5,66 | 10,04 | 4,33 | 4,11 | 6,26 | 09-jul-2008 | 0,61 | ES |
| Z | USD | 17-dic-2025 | 18,39 | 16,61 | 11,89 | 2,30 | 4,78 | 4,45 | 09-jul-2008 | 30-nov-2025 | 16,62 | 14,96 | 12,27 | 2,66 | 4,74 | 4,37 | 09-jul-2008 | 30-sep-2025 | 17,79 | 11,24 | 16,92 | 4,38 | 4,65 | 4,47 | 09-jul-2008 | 0,61 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 30-nov-2025 | 4,85 | 5,51 | 8,21 | 3,23 | 3,89 | 6,11 | -- | 30-sep-2025 | 4,68 | 6,45 | 10,12 | 4,15 | 4,26 | 6,16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360611460
|
ZX | EUR* | 17-dic-2025 | 4,32 | 4,19 | 8,15 | 3,15 | 3,93 | 4,12 | 22-ene-2013 | 30-nov-2025 | 4,06 | 4,63 | 7,86 | 3,28 | 3,76 | 4,12 | 22-ene-2013 | 30-sep-2025 | 3,81 | 5,63 | 10,04 | 4,32 | 4,10 | 4,15 | 22-ene-2013 | 0,61 | ES |
| ZX | GBP | 17-dic-2025 | 10,69 | 10,65 | 8,30 | 2,60 | 5,89 | 4,50 | 22-ene-2013 | 30-nov-2025 | 10,24 | 10,28 | 8,33 | 2,81 | 6,08 | 4,48 | 22-ene-2013 | 30-sep-2025 | 9,58 | 10,80 | 9,84 | 3,52 | 5,88 | 4,50 | 22-ene-2013 | 0,61 |
--
|
|
| ZX | USD | 17-dic-2025 | 18,42 | 16,65 | 11,89 | 2,31 | 4,78 | 3,14 | 22-ene-2013 | 30-nov-2025 | 16,63 | 14,96 | 12,25 | 2,65 | 4,74 | 3,03 | 22-ene-2013 | 30-sep-2025 | 17,79 | 11,21 | 16,91 | 4,37 | 4,64 | 3,15 | 22-ene-2013 | 0,61 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 30-nov-2025 | 4,85 | 5,51 | 8,21 | 3,23 | 3,89 | 4,20 | -- | 30-sep-2025 | 4,68 | 6,45 | 10,12 | 4,15 | 4,26 | 4,25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889384
|
A | EUR* | 17-dic-2025 | 3,21 | 3,36 | -- | -- | -- | 5,22 | 07-feb-2023 | 30-nov-2025 | 3,03 | 3,40 | -- | -- | -- | 5,24 | 07-feb-2023 | 30-sep-2025 | 2,61 | 4,02 | -- | -- | -- | 5,42 | 07-feb-2023 | 0,99 | ES |
| A | GBP | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 0,99 |
--
|
|
| A | USD | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 0,99 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | 30-nov-2025 | 2,03 | 2,30 | -- | -- | -- | 3,13 | -- | 30-sep-2025 | 1,71 | 2,53 | -- | -- | -- | 3,21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889467
|
I | EUR* | 17-dic-2025 | 3,68 | 3,82 | -- | -- | -- | 5,74 | 07-feb-2023 | 30-nov-2025 | 3,47 | 3,87 | -- | -- | -- | 5,76 | 07-feb-2023 | 30-sep-2025 | 2,97 | 4,52 | -- | -- | -- | 5,94 | 07-feb-2023 | 0,49 | ES |
| I | GBP | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 0,49 |
--
|
|
| I | USD | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 0,49 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | 30-nov-2025 | 2,03 | 2,30 | -- | -- | -- | 3,13 | -- | 30-sep-2025 | 1,71 | 2,53 | -- | -- | -- | 3,21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889202
|
J | EUR* | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-jul-2025 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-jul-2025 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-jul-2025 | 0,26 |
--
|
| J | USD | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-jul-2025 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-jul-2025 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-jul-2025 | 0,26 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889541
|
Z | EUR* | 17-dic-2025 | 3,78 | 3,93 | -- | -- | -- | 5,83 | 07-feb-2023 | 30-nov-2025 | 3,57 | 3,97 | -- | -- | -- | 5,85 | 07-feb-2023 | 30-sep-2025 | 3,04 | 4,63 | -- | -- | -- | 6,02 | 07-feb-2023 | 0,41 | ES |
| Z | GBP | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 0,41 |
--
|
|
| Z | USD | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 0,41 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | 30-nov-2025 | 2,03 | 2,30 | -- | -- | -- | 3,13 | -- | 30-sep-2025 | 1,71 | 2,53 | -- | -- | -- | 3,21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 17-dic-2025 | 7,19 | 7,07 | 6,26 | 2,58 | 3,33 | 3,36 | 03-dic-2012 | 30-nov-2025 | 7,35 | 7,06 | 6,85 | 2,68 | 3,35 | 3,39 | 03-dic-2012 | 30-sep-2025 | 5,99 | 4,71 | 6,31 | 2,55 | 3,20 | 3,33 | 03-dic-2012 | 1,24 | ES |
| A | EUR | 17-dic-2025 | -5,58 | -4,37 | 2,71 | 3,42 | 2,49 | 4,21 | 03-dic-2012 | 30-nov-2025 | -4,21 | -2,57 | 2,67 | 3,30 | 2,38 | 4,34 | 03-dic-2012 | 30-sep-2025 | -6,59 | -0,55 | 0,06 | 2,51 | 2,68 | 4,19 | 03-dic-2012 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | 30-nov-2025 | 8,35 | 6,57 | 4,67 | 0,15 | 1,57 | 1,68 | -- | 30-sep-2025 | 6,76 | 3,39 | 5,05 | -0,14 | 1,41 | 1,59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713894
|
A (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | -5,28 | -4,23 | 2,84 | -- | -- | 1,11 | 29-abr-2022 | 30-nov-2025 | -3,86 | -2,51 | 3,03 | -- | -- | 1,54 | 29-abr-2022 | 30-sep-2025 | -6,26 | -0,35 | 0,04 | -- | -- | 0,87 | 29-abr-2022 | 1,23 |
--
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | 30-nov-2025 | -3,32 | -3,02 | 0,58 | -- | -- | 0,20 | -- | 30-sep-2025 | -5,92 | -1,80 | -1,13 | -- | -- | -0,59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068660
|
AH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 4,90 | 4,69 | 4,10 | 0,75 | 1,31 | 1,73 | 03-dic-2012 | 30-nov-2025 | 5,13 | 4,67 | 4,64 | 0,84 | 1,34 | 1,76 | 03-dic-2012 | 30-sep-2025 | 4,19 | 2,44 | 4,09 | 0,76 | 1,22 | 1,71 | 03-dic-2012 | 1,26 | ES |
|
ISIN: LU1610904259
|
AH (SEK) | SEK* | 17-dic-2025 | 4,79 | 4,56 | 4,01 | 0,90 | -- | 0,94 | 06-jun-2017 | 30-nov-2025 | 5,11 | 4,60 | 4,61 | 1,02 | -- | 0,98 | 06-jun-2017 | 30-sep-2025 | 4,19 | 2,27 | 4,08 | 0,95 | -- | 0,89 | 06-jun-2017 | 1,26 | ES |
|
ISIN: LU0857970346
|
AHR (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 4,87 | 4,62 | 4,04 | 0,71 | -- | 0,90 | 04-may-2018 | 30-nov-2025 | 5,13 | 4,67 | 4,59 | 0,82 | -- | 0,94 | 04-may-2018 | 30-sep-2025 | 4,21 | 2,38 | 4,06 | 0,74 | -- | 0,84 | 04-may-2018 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 4,88 | 4,69 | 4,08 | 0,75 | -- | 0,92 | 04-may-2018 | 30-nov-2025 | 5,11 | 4,69 | 4,63 | 0,84 | -- | 0,96 | 04-may-2018 | 30-sep-2025 | 4,22 | 2,45 | 4,11 | 0,77 | -- | 0,86 | 04-may-2018 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU0960658093
|
AR | USD* | 17-dic-2025 | 7,21 | 7,07 | 6,26 | 2,58 | -- | 2,82 | 11-oct-2017 | 30-nov-2025 | 7,39 | 7,06 | 6,86 | 2,68 | -- | 2,85 | 11-oct-2017 | 30-sep-2025 | 6,00 | 4,69 | 6,30 | 2,54 | -- | 2,75 | 11-oct-2017 | 1,24 |
--
|
| AR | EUR | 17-dic-2025 | -5,56 | -4,37 | 2,71 | 3,42 | -- | 2,91 | 11-oct-2017 | 30-nov-2025 | -4,18 | -2,56 | 2,68 | 3,31 | -- | 3,11 | 11-oct-2017 | 30-sep-2025 | -6,59 | -0,56 | 0,05 | 2,50 | -- | 2,85 | 11-oct-2017 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | 30-nov-2025 | 8,35 | 6,57 | 4,67 | 0,15 | -- | 1,44 | -- | 30-sep-2025 | 6,76 | 3,39 | 5,05 | -0,14 | -- | 1,28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 17-dic-2025 | 7,76 | 7,67 | 6,86 | 3,15 | 3,90 | 3,94 | 03-dic-2012 | 30-nov-2025 | 7,89 | 7,66 | 7,44 | 3,25 | 3,92 | 3,97 | 03-dic-2012 | 30-sep-2025 | 6,40 | 5,25 | 6,88 | 3,11 | 3,78 | 3,91 | 03-dic-2012 | 0,69 | ES |
| I | EUR | 17-dic-2025 | -5,07 | -3,83 | 3,29 | 4,00 | 3,06 | 4,79 | 03-dic-2012 | 30-nov-2025 | -3,74 | -2,02 | 3,24 | 3,87 | 2,95 | 4,92 | 03-dic-2012 | 30-sep-2025 | -6,23 | -0,03 | 0,60 | 3,07 | 3,25 | 4,77 | 03-dic-2012 | 0,69 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | 30-nov-2025 | 8,35 | 6,57 | 4,67 | 0,15 | 1,57 | 1,68 | -- | 30-sep-2025 | 6,76 | 3,39 | 5,05 | -0,14 | 1,41 | 1,59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0905737051
|
IH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 5,42 | 5,18 | 4,64 | 1,29 | 1,87 | 2,14 | 25-abr-2013 | 30-nov-2025 | 5,65 | 5,21 | 5,20 | 1,39 | 1,90 | 2,16 | 25-abr-2013 | 30-sep-2025 | 4,61 | 2,92 | 4,66 | 1,31 | 1,78 | 2,11 | 25-abr-2013 | 0,71 | ES |
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 5,58 | 5,39 | 4,71 | 1,32 | 1,88 | 2,15 | 25-abr-2013 | 30-nov-2025 | 5,81 | 5,38 | 5,26 | 1,42 | 1,91 | 2,17 | 25-abr-2013 | 30-sep-2025 | 4,76 | 3,11 | 4,72 | 1,34 | 1,79 | 2,12 | 25-abr-2013 | 0,71 | ES |
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | 17-dic-2025 | 7,82 | 7,74 | 6,94 | 3,22 | 3,96 | 3,99 | 03-dic-2012 | 30-nov-2025 | 7,95 | 7,73 | 7,52 | 3,32 | 3,98 | 4,01 | 03-dic-2012 | 30-sep-2025 | 6,47 | 5,35 | 6,97 | 3,19 | 3,83 | 3,96 | 03-dic-2012 | 0,61 | ES |
| Z | EUR | 17-dic-2025 | -5,02 | -3,77 | 3,37 | 4,07 | 3,11 | 4,84 | 03-dic-2012 | 30-nov-2025 | -3,68 | -1,96 | 3,32 | 3,95 | 3,01 | 4,97 | 03-dic-2012 | 30-sep-2025 | -6,17 | 0,07 | 0,68 | 3,15 | 3,30 | 4,82 | 03-dic-2012 | 0,61 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | 30-nov-2025 | 8,35 | 6,57 | 4,67 | 0,15 | 1,57 | 1,68 | -- | 30-sep-2025 | 6,76 | 3,39 | 5,05 | -0,14 | 1,41 | 1,59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0908572075
|
ZH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 5,62 | 5,38 | 4,82 | 1,41 | -- | 1,49 | 19-may-2017 | 30-nov-2025 | 5,84 | 5,41 | 5,37 | 1,52 | -- | 1,52 | 19-may-2017 | 30-sep-2025 | 4,80 | 3,19 | 4,82 | 1,43 | -- | 1,43 | 19-may-2017 | 0,63 | ES |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 17-dic-2025 | 2,17 | 1,75 | 4,26 | 1,42 | -- | 0,97 | 23-ago-2016 | 30-nov-2025 | 2,35 | 2,12 | 4,05 | 1,52 | -- | 0,99 | 23-ago-2016 | 30-sep-2025 | 1,01 | 2,27 | 3,51 | 1,52 | -- | 0,87 | 23-ago-2016 | 1,25 | ES |
| A | USD | 17-dic-2025 | 15,97 | 13,92 | 7,87 | 0,59 | -- | 1,38 | 23-ago-2016 | 30-nov-2025 | 14,71 | 12,21 | 8,29 | 0,91 | -- | 1,26 | 23-ago-2016 | 30-sep-2025 | 14,62 | 7,67 | 9,98 | 1,57 | -- | 1,28 | 23-ago-2016 | 1,25 |
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* | 17-dic-2025 | 2,85 | 2,46 | 5,02 | 2,15 | -- | 1,68 | 23-ago-2016 | 30-nov-2025 | 3,03 | 2,88 | 4,82 | 2,25 | -- | 1,71 | 23-ago-2016 | 30-sep-2025 | 1,59 | 3,04 | 4,27 | 2,26 | -- | 1,58 | 23-ago-2016 | 0,52 |
--
|
| Z | USD | 17-dic-2025 | 16,75 | 14,71 | 8,65 | 1,31 | -- | 2,09 | 23-ago-2016 | 30-nov-2025 | 15,47 | 13,05 | 9,08 | 1,63 | -- | 1,98 | 23-ago-2016 | 30-sep-2025 | 15,27 | 8,48 | 10,79 | 2,30 | -- | 2,00 | 23-ago-2016 | 0,52 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 17-dic-2025 | 1,30 | 0,41 | 5,86 | 3,06 | -- | 1,84 | 16-ago-2016 | 30-nov-2025 | 1,95 | 1,08 | 5,66 | 3,33 | -- | 1,92 | 16-ago-2016 | 30-sep-2025 | -0,38 | 0,83 | 5,07 | 3,39 | -- | 1,69 | 16-ago-2016 | 1,75 |
--
|
| A | USD | 17-dic-2025 | 14,99 | 12,41 | 9,51 | 2,22 | -- | 2,31 | 16-ago-2016 | 30-nov-2025 | 14,26 | 11,07 | 9,96 | 2,71 | -- | 2,25 | 16-ago-2016 | 30-sep-2025 | 13,05 | 6,16 | 11,64 | 3,44 | -- | 2,17 | 16-ago-2016 | 1,75 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 17-dic-2025 | 2,34 | 1,45 | 6,95 | 4,11 | -- | 2,97 | 16-ago-2016 | 30-nov-2025 | 2,93 | 2,13 | 6,75 | 4,39 | -- | 3,05 | 16-ago-2016 | 30-sep-2025 | 0,44 | 1,90 | 6,17 | 4,46 | -- | 2,83 | 16-ago-2016 | 0,72 |
--
|
| Z | USD | 17-dic-2025 | 16,17 | 13,58 | 10,65 | 3,27 | -- | 3,45 | 16-ago-2016 | 30-nov-2025 | 15,36 | 12,22 | 11,09 | 3,76 | -- | 3,39 | 16-ago-2016 | 30-sep-2025 | 13,97 | 7,28 | 12,80 | 4,50 | -- | 3,31 | 16-ago-2016 | 0,72 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 17-dic-2025 | 1,52 | 0,56 | 5,96 | 3,29 | 1,84 | 2,23 | 31-jul-2014 | 30-nov-2025 | 2,02 | 1,13 | 5,69 | 3,53 | 1,71 | 2,28 | 31-jul-2014 | 30-sep-2025 | -0,25 | 1,15 | 5,33 | 3,49 | 1,74 | 2,11 | 31-jul-2014 | 1,74 | ES |
| A | USD | 17-dic-2025 | 15,24 | 12,59 | 9,62 | 2,45 | 2,67 | 1,07 | 31-jul-2014 | 30-nov-2025 | 14,34 | 11,12 | 9,99 | 2,91 | 2,67 | 1,00 | 31-jul-2014 | 30-sep-2025 | 13,18 | 6,50 | 11,91 | 3,54 | 2,27 | 0,93 | 31-jul-2014 | 1,74 |
--
|
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 17-dic-2025 | 1,53 | 0,58 | 5,96 | 3,29 | 1,84 | 2,23 | 31-jul-2014 | 30-nov-2025 | 2,07 | 1,18 | 5,70 | 3,54 | 1,72 | 2,29 | 31-jul-2014 | 30-sep-2025 | -0,27 | 1,13 | 5,32 | 3,49 | 1,74 | 2,11 | 31-jul-2014 | 1,74 | ES |
| AR | USD | 17-dic-2025 | 15,25 | 12,61 | 9,62 | 2,45 | 2,68 | 1,07 | 31-jul-2014 | 30-nov-2025 | 14,40 | 11,17 | 10,00 | 2,91 | 2,68 | 1,01 | 31-jul-2014 | 30-sep-2025 | 13,16 | 6,47 | 11,90 | 3,53 | 2,27 | 0,93 | 31-jul-2014 | 1,74 |
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 17-dic-2025 | 2,47 | 1,55 | 6,99 | 4,29 | -- | 3,19 | 05-feb-2016 | 30-nov-2025 | 2,92 | 2,12 | 6,71 | 4,52 | -- | 3,25 | 05-feb-2016 | 30-sep-2025 | 0,45 | 2,11 | 6,34 | 4,48 | -- | 3,05 | 05-feb-2016 | 0,79 | ES |
| I | USD | 17-dic-2025 | 16,31 | 13,69 | 10,68 | 3,44 | -- | 3,75 | 05-feb-2016 | 30-nov-2025 | 15,34 | 12,21 | 11,05 | 3,89 | -- | 3,68 | 05-feb-2016 | 30-sep-2025 | 13,98 | 7,50 | 12,99 | 4,53 | -- | 3,62 | 05-feb-2016 | 0,79 |
--
|
|
|
ISIN: LU1092475612
|
IR | EUR* | 17-dic-2025 | 2,46 | 1,52 | 6,98 | 4,28 | 2,93 | 3,35 | 31-jul-2014 | 30-nov-2025 | 2,95 | 2,14 | 6,72 | 4,52 | 2,81 | 3,41 | 31-jul-2014 | 30-sep-2025 | 0,43 | 2,07 | 6,33 | 4,48 | 2,84 | 3,23 | 31-jul-2014 | 0,79 |
--
|
| IR | GBP | 17-dic-2025 | 8,71 | 7,81 | 7,13 | 3,73 | 4,87 | 4,27 | 31-jul-2014 | 30-nov-2025 | 9,06 | 7,66 | 7,18 | 4,05 | 5,11 | 4,32 | 31-jul-2014 | 30-sep-2025 | 6,02 | 7,07 | 6,13 | 3,67 | 4,59 | 4,12 | 31-jul-2014 | 0,79 |
--
|
|
| IR | USD | 17-dic-2025 | 16,31 | 13,65 | 10,68 | 3,43 | 3,78 | 2,18 | 31-jul-2014 | 30-nov-2025 | 15,38 | 12,23 | 11,06 | 3,89 | 3,78 | 2,12 | 31-jul-2014 | 30-sep-2025 | 13,96 | 7,46 | 12,97 | 4,52 | 3,37 | 2,03 | 31-jul-2014 | 0,79 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* | 17-dic-2025 | 2,52 | 1,61 | 7,06 | 4,36 | 2,99 | 3,41 | 31-jul-2014 | 30-nov-2025 | 3,00 | 2,20 | 6,79 | 4,60 | 2,86 | 3,46 | 31-jul-2014 | 30-sep-2025 | 0,50 | 2,19 | 6,42 | 4,56 | 2,90 | 3,29 | 31-jul-2014 | 0,71 |
--
|
| Z | GBP | 17-dic-2025 | 8,77 | 7,91 | 7,20 | 3,81 | 4,93 | 4,33 | 31-jul-2014 | 30-nov-2025 | 9,11 | 7,72 | 7,26 | 4,12 | 5,17 | 4,38 | 31-jul-2014 | 30-sep-2025 | 6,09 | 7,20 | 6,23 | 3,76 | 4,66 | 4,18 | 31-jul-2014 | 0,71 |
--
|
|
| Z | USD | 17-dic-2025 | 16,38 | 13,76 | 10,76 | 3,51 | 3,83 | 2,24 | 31-jul-2014 | 30-nov-2025 | 15,44 | 12,29 | 11,14 | 3,97 | 3,84 | 2,17 | 31-jul-2014 | 30-sep-2025 | 14,04 | 7,59 | 13,07 | 4,60 | 3,43 | 2,09 | 31-jul-2014 | 0,71 |
--
|
|
|
ISIN: LU1559459315
|
ZH (USD) | USD* | 17-dic-2025 | 4,47 | 3,63 | 9,07 | 6,10 | -- | 4,64 | 07-feb-2017 | 30-nov-2025 | 4,84 | 4,20 | 8,82 | 6,34 | -- | 4,71 | 07-feb-2017 | 30-sep-2025 | 1,96 | 4,02 | 8,51 | 6,25 | -- | 4,46 | 07-feb-2017 | 0,72 |
--
|
|
ISIN: LU1725244864
|
ZR | EUR* | 17-dic-2025 | 2,56 | 1,64 | 7,07 | 4,36 | -- | 2,55 | 24-nov-2017 | 30-nov-2025 | 3,04 | 2,20 | 6,82 | 4,61 | -- | 2,63 | 24-nov-2017 | 30-sep-2025 | 0,55 | 2,23 | 6,45 | 4,58 | -- | 2,36 | 24-nov-2017 | 0,68 |
--
|
| ZR | USD | 17-dic-2025 | 16,42 | 13,79 | 10,77 | 3,51 | -- | 2,36 | 24-nov-2017 | 30-nov-2025 | 15,48 | 12,30 | 11,16 | 3,98 | -- | 2,27 | 24-nov-2017 | 30-sep-2025 | 14,10 | 7,63 | 13,10 | 4,62 | -- | 2,16 | 24-nov-2017 | 0,68 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 17-dic-2025 | 0,69 | -0,71 | 6,65 | 1,44 | 2,38 | 4,02 | 02-nov-2011 | 30-nov-2025 | 1,11 | 0,11 | 6,51 | 1,79 | 2,25 | 4,07 | 02-nov-2011 | 30-sep-2025 | 0,21 | 3,28 | 6,57 | 2,26 | 2,41 | 4,05 | 02-nov-2011 | 2,36 | ES |
| A | GBP | 17-dic-2025 | 6,83 | 5,45 | 6,79 | 0,91 | 4,31 | 4,13 | 02-nov-2011 | 30-nov-2025 | 7,11 | 5,53 | 6,97 | 1,33 | 4,55 | 4,17 | 02-nov-2011 | 30-sep-2025 | 5,78 | 8,34 | 6,38 | 1,48 | 4,15 | 4,12 | 02-nov-2011 | 2,36 |
--
|
|
| A | USD | 17-dic-2025 | 14,30 | 11,17 | 10,33 | 0,62 | 3,22 | 2,85 | 02-nov-2011 | 30-nov-2025 | 13,32 | 10,01 | 10,84 | 1,18 | 3,22 | 2,79 | 02-nov-2011 | 30-sep-2025 | 13,71 | 8,74 | 13,23 | 2,31 | 2,93 | 2,85 | 02-nov-2011 | 2,36 |
--
|
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 17-dic-2025 | 2,61 | 1,29 | 8,67 | 3,18 | 4,26 | 4,44 | 18-ago-2014 | 30-nov-2025 | 2,91 | 2,07 | 8,55 | 3,52 | 4,12 | 4,48 | 18-ago-2014 | 30-sep-2025 | 1,66 | 5,17 | 8,67 | 3,97 | 4,24 | 4,44 | 18-ago-2014 | 2,38 | ES |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 17-dic-2025 | 1,92 | 0,56 | 8,00 | 2,72 | -- | 3,20 | 01-sep-2017 | 30-nov-2025 | 2,26 | 1,34 | 7,84 | 3,07 | -- | 3,26 | 01-sep-2017 | 30-sep-2025 | 1,16 | 4,58 | 7,91 | 3,55 | -- | 3,19 | 01-sep-2017 | 1,11 | ES |
| I | USD | 17-dic-2025 | 15,69 | 12,58 | 11,73 | 1,89 | -- | 3,06 | 01-sep-2017 | 30-nov-2025 | 14,61 | 11,35 | 12,23 | 2,45 | -- | 2,96 | 01-sep-2017 | 30-sep-2025 | 14,79 | 10,10 | 14,66 | 3,59 | -- | 3,05 | 01-sep-2017 | 1,11 |
--
|
|
|
ISIN: LU1214419266
|
IH (USD) | USD* | 17-dic-2025 | 3,80 | 2,51 | 10,03 | 4,47 | 5,57 | 4,78 | 07-abr-2015 | 30-nov-2025 | 4,08 | 3,33 | 9,91 | 4,82 | 5,43 | 4,83 | 07-abr-2015 | 30-sep-2025 | 2,60 | 6,46 | 10,03 | 5,27 | 5,56 | 4,76 | 07-abr-2015 | 1,13 | ES |
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 17-dic-2025 | 1,92 | 0,56 | 8,03 | 2,75 | 3,69 | 5,11 | 24-ene-2012 | 30-nov-2025 | 2,28 | 1,39 | 7,89 | 3,10 | 3,56 | 5,16 | 24-ene-2012 | 30-sep-2025 | 1,16 | 4,62 | 7,96 | 3,58 | 3,71 | 5,14 | 24-ene-2012 | 1,07 | ES |
| Z | GBP | 17-dic-2025 | 8,13 | 6,80 | 8,18 | 2,21 | 5,64 | 5,51 | 24-ene-2012 | 30-nov-2025 | 8,35 | 6,88 | 8,36 | 2,64 | 5,88 | 5,54 | 24-ene-2012 | 30-sep-2025 | 6,79 | 9,74 | 7,76 | 2,79 | 5,48 | 5,50 | 24-ene-2012 | 1,07 |
--
|
|
| Z | USD | 17-dic-2025 | 15,69 | 12,59 | 11,77 | 1,91 | 4,54 | 4,36 | 24-ene-2012 | 30-nov-2025 | 14,64 | 11,41 | 12,28 | 2,48 | 4,54 | 4,31 | 24-ene-2012 | 30-sep-2025 | 14,79 | 10,14 | 14,70 | 3,63 | 4,25 | 4,37 | 24-ene-2012 | 1,07 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073230426
|
A | USD* | 17-dic-2025 | 8,01 | 6,87 | 3,70 | -2,45 | 1,32 | 3,08 | 01-feb-1997 | 30-nov-2025 | 7,91 | 6,06 | 4,24 | -2,19 | 1,26 | 3,08 | 01-feb-1997 | 30-sep-2025 | 8,04 | 2,90 | 5,71 | -1,62 | 1,20 | 3,10 | 01-feb-1997 | 1,04 | ES |
| A | EUR | 17-dic-2025 | -4,85 | -4,55 | 0,24 | -1,65 | 0,50 | 3,10 | 01-feb-1997 | 30-nov-2025 | -3,71 | -3,48 | 0,16 | -1,59 | 0,31 | 3,14 | 01-feb-1997 | 30-sep-2025 | -4,79 | -2,26 | -0,51 | -1,66 | 0,68 | 3,11 | 01-feb-1997 | 1,04 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 30-nov-2025 | 7,89 | 5,57 | 4,08 | -1,94 | 1,29 | 3,53 | -- | 30-sep-2025 | 7,91 | 2,40 | 5,45 | -1,56 | 1,15 | 3,55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552899485
|
AH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 5,52 | 4,28 | 1,39 | -4,43 | -0,89 | -0,78 | 25-oct-2010 | 30-nov-2025 | 5,52 | 3,50 | 1,89 | -4,16 | -0,94 | -0,79 | 25-oct-2010 | 30-sep-2025 | 6,09 | 0,50 | 3,28 | -3,56 | -0,98 | -0,76 | 25-oct-2010 | 1,07 |
--
|
|
ISIN: LU2804570609
|
AH2 (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 2,37 | 1,90 | -- | -- | -- | 3,29 | 07-may-2024 | 30-nov-2025 | 2,88 | 2,20 | -- | -- | -- | 3,71 | 07-may-2024 | 30-sep-2025 | 2,33 | 1,31 | -- | -- | -- | 3,77 | 07-may-2024 | 1,08 |
--
|
|
ISIN: LU2807457747
|
AH2 (USD) | USD* | 17-dic-2025 | 4,76 | 4,36 | -- | -- | -- | 6,08 | 02-may-2024 | 30-nov-2025 | 5,14 | 4,58 | -- | -- | -- | 6,51 | 02-may-2024 | 30-sep-2025 | 4,26 | 3,20 | -- | -- | -- | 6,67 | 02-may-2024 | 1,08 |
--
|
|
ISIN: LU2804571086
|
AH2X (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 2,36 | 1,92 | -- | -- | -- | 3,28 | 07-may-2024 | 30-nov-2025 | 2,89 | 2,20 | -- | -- | -- | 3,72 | 07-may-2024 | 30-sep-2025 | 2,32 | 1,30 | -- | -- | -- | 3,76 | 07-may-2024 | 1,08 |
--
|
|
ISIN: LU0691071418
|
AHX (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 5,53 | 4,35 | 1,40 | -4,43 | -0,89 | -0,89 | 03-nov-2011 | 30-nov-2025 | 5,53 | 3,58 | 1,90 | -4,16 | -0,94 | -0,89 | 03-nov-2011 | 30-sep-2025 | 6,09 | 0,51 | 3,29 | -3,56 | -0,98 | -0,86 | 03-nov-2011 | 1,07 |
--
|
|
ISIN: LU0218435716
|
AX | USD* | 17-dic-2025 | 8,01 | 6,87 | 3,71 | -2,45 | 1,32 | 2,17 | 01-jun-2005 | 30-nov-2025 | 7,89 | 6,03 | 4,24 | -2,19 | 1,26 | 2,17 | 01-jun-2005 | 30-sep-2025 | 8,06 | 2,94 | 5,72 | -1,61 | 1,20 | 2,20 | 01-jun-2005 | 1,04 |
--
|
| AX | EUR | 17-dic-2025 | -4,85 | -4,55 | 0,24 | -1,65 | 0,49 | 2,38 | 01-jun-2005 | 30-nov-2025 | -3,74 | -3,50 | 0,16 | -1,60 | 0,31 | 2,45 | 01-jun-2005 | 30-sep-2025 | -4,77 | -2,23 | -0,49 | -1,65 | 0,69 | 2,41 | 01-jun-2005 | 1,04 |
--
|
|
| AX | GBP | 17-dic-2025 | 0,95 | 1,37 | 0,38 | -2,17 | 2,39 | 3,69 | 01-jun-2005 | 30-nov-2025 | 1,98 | 1,72 | 0,59 | -2,04 | 2,56 | 3,75 | 01-jun-2005 | 30-sep-2025 | 0,52 | 2,56 | -0,68 | -2,41 | 2,40 | 3,71 | 01-jun-2005 | 1,04 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 30-nov-2025 | 7,89 | 5,57 | 4,08 | -1,94 | 1,29 | 2,33 | -- | 30-sep-2025 | 7,91 | 2,40 | 5,45 | -1,56 | 1,15 | 2,35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* | 17-dic-2025 | 8,44 | 7,30 | 4,11 | -2,06 | 1,72 | 4,49 | 01-nov-1989 | 30-nov-2025 | 8,31 | 6,48 | 4,65 | -1,80 | 1,67 | 4,49 | 01-nov-1989 | 30-sep-2025 | 8,37 | 3,30 | 6,13 | -1,22 | 1,61 | 4,51 | 01-nov-1989 | 0,64 | ES |
| I | EUR | 17-dic-2025 | -4,47 | -4,17 | 0,63 | -1,26 | 0,90 | 4,33 | 01-nov-1989 | 30-nov-2025 | -3,36 | -3,09 | 0,56 | -1,20 | 0,72 | 4,37 | 01-nov-1989 | 30-sep-2025 | -4,49 | -1,88 | -0,11 | -1,26 | 1,09 | 4,36 | 01-nov-1989 | 0,64 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 30-nov-2025 | 7,89 | 5,57 | 4,08 | -1,94 | 1,29 | 4,65 | -- | 30-sep-2025 | 7,91 | 2,40 | 5,45 | -1,56 | 1,15 | 4,67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | 17-dic-2025 | 5,16 | 4,80 | -- | -- | -- | 6,53 | 02-may-2024 | 30-nov-2025 | 5,54 | 5,02 | -- | -- | -- | 6,97 | 02-may-2024 | 30-sep-2025 | 4,59 | 3,69 | -- | -- | -- | 7,14 | 02-may-2024 | 0,66 |
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* | 17-dic-2025 | 8,50 | 7,37 | 4,19 | -1,99 | 1,78 | 2,30 | 30-jun-2008 | 30-nov-2025 | 8,38 | 6,57 | 4,73 | -1,72 | 1,73 | 2,30 | 30-jun-2008 | 30-sep-2025 | 8,44 | 3,40 | 6,23 | -1,15 | 1,67 | 2,32 | 30-jun-2008 | 0,56 | ES |
| Z | EUR | 17-dic-2025 | -4,42 | -4,10 | 0,71 | -1,19 | 0,96 | 4,03 | 30-jun-2008 | 30-nov-2025 | -3,30 | -3,01 | 0,64 | -1,13 | 0,78 | 4,11 | 30-jun-2008 | 30-sep-2025 | -4,44 | -1,79 | -0,02 | -1,19 | 1,15 | 4,08 | 30-jun-2008 | 0,56 |
--
|
|
| Z | GBP | 17-dic-2025 | 1,41 | 1,85 | 0,85 | -1,71 | 2,86 | 4,64 | 30-jun-2008 | 30-nov-2025 | 2,44 | 2,24 | 1,07 | -1,57 | 3,04 | 4,71 | 30-jun-2008 | 30-sep-2025 | 0,88 | 3,02 | -0,20 | -1,95 | 2,87 | 4,67 | 30-jun-2008 | 0,56 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 30-nov-2025 | 7,89 | 5,57 | 4,08 | -1,94 | 1,29 | 1,73 | -- | 30-sep-2025 | 7,91 | 2,40 | 5,45 | -1,56 | 1,15 | 1,75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 5,96 | 4,74 | 1,90 | -3,95 | -- | -0,57 | 11-feb-2016 | 30-nov-2025 | 5,96 | 4,00 | 2,41 | -3,68 | -- | -0,57 | 11-feb-2016 | 30-sep-2025 | 6,45 | 0,98 | 3,81 | -3,07 | -- | -0,53 | 11-feb-2016 | 0,58 |
--
|
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 2,87 | 2,43 | -- | -- | -- | 3,80 | 07-may-2024 | 30-nov-2025 | 3,33 | 2,70 | -- | -- | -- | 4,21 | 07-may-2024 | 30-sep-2025 | 2,71 | 1,80 | -- | -- | -- | 4,28 | 07-may-2024 | 0,58 |
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | 17-dic-2025 | 5,27 | 4,91 | -- | -- | -- | 6,62 | 02-may-2024 | 30-nov-2025 | 5,65 | 5,21 | -- | -- | -- | 7,07 | 02-may-2024 | 30-sep-2025 | 4,63 | 3,88 | -- | -- | -- | 7,19 | 02-may-2024 | 0,58 |
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 17-dic-2025 | -2,35 | -4,13 | 5,20 | 2,81 | -- | 6,57 | 29-abr-2016 | 30-nov-2025 | -2,39 | -4,45 | 5,18 | 3,45 | -- | 6,60 | 29-abr-2016 | 30-sep-2025 | 0,78 | -1,49 | 9,59 | 4,39 | -- | 7,08 | 29-abr-2016 | 1,99 |
--
|
| A | EUR | 17-dic-2025 | -13,98 | -14,37 | 1,69 | 3,66 | -- | 6,28 | 29-abr-2016 | 30-nov-2025 | -12,91 | -13,04 | 1,07 | 4,08 | -- | 6,45 | 29-abr-2016 | 30-sep-2025 | -11,18 | -6,43 | 3,14 | 4,35 | -- | 6,79 | 29-abr-2016 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 12,49 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | -4,56 | -6,41 | 2,86 | 0,62 | -- | 4,15 | 29-abr-2016 | 30-nov-2025 | -4,49 | -6,67 | 2,82 | 1,25 | -- | 4,18 | 29-abr-2016 | 30-sep-2025 | -1,04 | -3,67 | 6,95 | 2,20 | -- | 4,65 | 29-abr-2016 | 2,01 |
--
|
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 17-dic-2025 | -2,33 | -4,11 | 5,21 | 2,81 | -- | 6,57 | 29-abr-2016 | 30-nov-2025 | -2,39 | -4,46 | 5,18 | 3,45 | -- | 6,59 | 29-abr-2016 | 30-sep-2025 | 0,79 | -1,48 | 9,59 | 4,39 | -- | 7,08 | 29-abr-2016 | 1,99 |
--
|
| AR | EUR | 17-dic-2025 | -13,96 | -14,35 | 1,69 | 3,66 | -- | 6,28 | 29-abr-2016 | 30-nov-2025 | -12,91 | -13,05 | 1,07 | 4,08 | -- | 6,45 | 29-abr-2016 | 30-sep-2025 | -11,17 | -6,42 | 3,15 | 4,35 | -- | 6,79 | 29-abr-2016 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 12,49 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 17-dic-2025 | -1,44 | -3,21 | 6,20 | 3,80 | -- | 7,59 | 29-abr-2016 | 30-nov-2025 | -1,53 | -3,53 | 6,19 | 4,44 | -- | 7,62 | 29-abr-2016 | 30-sep-2025 | 1,49 | -0,57 | 10,63 | 5,39 | -- | 8,10 | 29-abr-2016 | 1,04 |
--
|
| IR | EUR | 17-dic-2025 | -13,18 | -13,54 | 2,65 | 4,65 | -- | 7,30 | 29-abr-2016 | 30-nov-2025 | -12,14 | -12,20 | 2,04 | 5,07 | -- | 7,47 | 29-abr-2016 | 30-sep-2025 | -10,56 | -5,56 | 4,13 | 5,35 | -- | 7,81 | 29-abr-2016 | 1,04 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 12,49 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880170
|
Z | USD* | 17-dic-2025 | -1,37 | -3,13 | 6,29 | 3,87 | -- | 7,68 | 29-abr-2016 | 30-nov-2025 | -1,47 | -3,47 | 6,27 | 4,51 | -- | 7,71 | 29-abr-2016 | 30-sep-2025 | 1,55 | -0,47 | 10,72 | 5,46 | -- | 8,20 | 29-abr-2016 | 0,96 | ES |
| Z | EUR | 17-dic-2025 | -13,12 | -13,48 | 2,74 | 4,72 | -- | 7,39 | 29-abr-2016 | 30-nov-2025 | -12,09 | -12,15 | 2,12 | 5,15 | -- | 7,56 | 29-abr-2016 | 30-sep-2025 | -10,51 | -5,47 | 4,21 | 5,42 | -- | 7,90 | 29-abr-2016 | 0,96 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 12,49 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1979513030
|
ZHR (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | -3,56 | -5,32 | 3,97 | 1,68 | -- | 3,97 | 11-abr-2019 | 30-nov-2025 | -3,52 | -5,60 | 3,93 | 2,33 | -- | 4,00 | 11-abr-2019 | 30-sep-2025 | -0,19 | -2,45 | 8,12 | 3,29 | -- | 4,65 | 11-abr-2019 | 0,98 | ES |
|
ISIN: LU1378880337
|
ZR | USD* | 17-dic-2025 | -1,37 | -3,12 | 6,29 | 3,87 | -- | 7,68 | 29-abr-2016 | 30-nov-2025 | -1,45 | -3,44 | 6,28 | 4,52 | -- | 7,71 | 29-abr-2016 | 30-sep-2025 | 1,56 | -0,47 | 10,72 | 5,47 | -- | 8,20 | 29-abr-2016 | 0,96 |
--
|
| ZR | EUR | 17-dic-2025 | -13,11 | -13,47 | 2,74 | 4,72 | -- | 7,39 | 29-abr-2016 | 30-nov-2025 | -12,07 | -12,12 | 2,13 | 5,15 | -- | 7,56 | 29-abr-2016 | 30-sep-2025 | -10,50 | -5,47 | 4,21 | 5,42 | -- | 7,91 | 29-abr-2016 | 0,96 |
--
|
|
| ZR | GBP | 17-dic-2025 | -7,81 | -8,10 | 2,88 | 4,17 | -- | 8,68 | 29-abr-2016 | 30-nov-2025 | -6,85 | -7,37 | 2,57 | 4,68 | -- | 8,84 | 29-abr-2016 | 30-sep-2025 | -5,52 | -0,84 | 4,02 | 4,62 | -- | 9,17 | 29-abr-2016 | 0,96 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 12,49 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 17-dic-2025 | -1,51 | -3,51 | 6,94 | 4,10 | 8,28 | 9,03 | 30-oct-2000 | 30-nov-2025 | -1,29 | -3,58 | 6,94 | 4,79 | 8,21 | 9,05 | 30-oct-2000 | 30-sep-2025 | 2,06 | -0,98 | 11,49 | 5,88 | 9,39 | 9,26 | 30-oct-2000 | 1,84 | ES |
| A | EUR | 17-dic-2025 | -13,23 | -13,82 | 3,36 | 4,96 | 7,40 | 7,60 | 30-oct-2000 | 30-nov-2025 | -11,92 | -12,25 | 2,76 | 5,43 | 7,19 | 7,68 | 30-oct-2000 | 30-sep-2025 | -10,05 | -5,95 | 4,94 | 5,84 | 8,84 | 7,83 | 30-oct-2000 | 1,84 |
--
|
|
| A | JPY | 17-dic-2025 | -2,60 | -2,33 | 11,62 | 13,02 | 10,87 | 10,58 | 30-oct-2000 | 30-nov-2025 | -1,99 | 0,18 | 11,01 | 13,59 | 10,79 | 10,63 | 30-oct-2000 | 30-sep-2025 | -4,09 | 2,23 | 12,24 | 13,24 | 11,71 | 10,61 | 30-oct-2000 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | 11,88 | 7,03 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 6,98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | -12,95 | -13,70 | 3,49 | -- | -- | 3,25 | 16-abr-2021 | 30-nov-2025 | -11,57 | -12,18 | 3,12 | -- | -- | 3,64 | 16-abr-2021 | 30-sep-2025 | -9,72 | -5,73 | 4,92 | -- | -- | 4,26 | 16-abr-2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI World Net Index | 30-nov-2025 | 7,18 | 6,47 | 14,45 | -- | -- | 11,40 | -- | 30-sep-2025 | 3,49 | 11,37 | 16,44 | -- | -- | 10,97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0671505468
|
AH (CHF) | CHF* | 17-dic-2025 | -5,74 | -7,88 | 2,31 | 0,49 | 4,98 | 6,30 | 11-nov-2011 | 30-nov-2025 | -5,34 | -7,95 | 2,28 | 1,18 | 4,92 | 6,35 | 11-nov-2011 | 30-sep-2025 | -1,37 | -5,41 | 6,58 | 2,34 | 6,13 | 6,75 | 11-nov-2011 | 1,86 | ES |
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | -3,75 | -5,81 | 4,60 | 1,89 | 5,87 | 5,93 | 14-ene-2008 | 30-nov-2025 | -3,42 | -5,85 | 4,57 | 2,57 | 5,81 | 5,96 | 14-ene-2008 | 30-sep-2025 | 0,29 | -3,24 | 8,85 | 3,68 | 7,01 | 6,24 | 14-ene-2008 | 1,86 | ES |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | -3,83 | -5,89 | 4,57 | 1,88 | 5,87 | 7,05 | 25-oct-2010 | 30-nov-2025 | -3,50 | -5,91 | 4,56 | 2,56 | 5,81 | 7,10 | 25-oct-2010 | 30-sep-2025 | 0,20 | -3,26 | 8,83 | 3,67 | 7,00 | 7,45 | 25-oct-2010 | 1,86 | ES |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 17-dic-2025 | -1,51 | -3,51 | 6,93 | 4,10 | 8,28 | 8,85 | 25-oct-2010 | 30-nov-2025 | -1,29 | -3,58 | 6,94 | 4,79 | 8,20 | 8,90 | 25-oct-2010 | 30-sep-2025 | 2,07 | -0,99 | 11,49 | 5,88 | 9,40 | 9,24 | 25-oct-2010 | 1,84 | ES |
| AX | EUR | 17-dic-2025 | -13,24 | -13,82 | 3,36 | 4,96 | 7,40 | 10,10 | 25-oct-2010 | 30-nov-2025 | -11,92 | -12,25 | 2,76 | 5,43 | 7,19 | 10,25 | 25-oct-2010 | 30-sep-2025 | -10,05 | -5,96 | 4,94 | 5,84 | 8,84 | 10,52 | 25-oct-2010 | 1,84 |
--
|
|
| AX | GBP | 17-dic-2025 | -7,94 | -8,47 | 3,50 | 4,40 | 9,42 | 10,01 | 25-oct-2010 | 30-nov-2025 | -6,70 | -7,51 | 3,20 | 4,95 | 9,59 | 10,14 | 25-oct-2010 | 30-sep-2025 | -5,05 | -1,35 | 4,75 | 5,03 | 10,69 | 10,39 | 25-oct-2010 | 1,84 |
--
|
|
| AX | JPY | 17-dic-2025 | -2,60 | -2,33 | 11,62 | 13,02 | 10,87 | 13,68 | 25-oct-2010 | 30-nov-2025 | -1,99 | 0,18 | 11,00 | 13,59 | 10,78 | 13,77 | 25-oct-2010 | 30-sep-2025 | -4,09 | 2,22 | 12,24 | 13,24 | 11,71 | 13,77 | 25-oct-2010 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | 11,88 | 10,81 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 10,77 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 17-dic-2025 | -0,65 | -2,64 | 7,90 | 4,99 | 9,12 | 9,82 | 30-oct-2000 | 30-nov-2025 | -0,48 | -2,71 | 7,91 | 5,68 | 9,05 | 9,85 | 30-oct-2000 | 30-sep-2025 | 2,75 | -0,09 | 12,50 | 6,77 | 10,24 | 10,06 | 30-oct-2000 | 0,94 | ES |
| I | EUR | 17-dic-2025 | -12,48 | -13,04 | 4,30 | 5,85 | 8,23 | 8,39 | 30-oct-2000 | 30-nov-2025 | -11,20 | -11,46 | 3,69 | 6,32 | 8,02 | 8,47 | 30-oct-2000 | 30-sep-2025 | -9,45 | -5,10 | 5,88 | 6,73 | 9,68 | 8,61 | 30-oct-2000 | 0,94 |
--
|
|
| I | GBP | 17-dic-2025 | -7,14 | -7,64 | 4,44 | 5,29 | 10,27 | 10,17 | 30-oct-2000 | 30-nov-2025 | -5,93 | -6,67 | 4,14 | 5,84 | 10,45 | 10,25 | 30-oct-2000 | 30-sep-2025 | -4,41 | -0,46 | 5,69 | 5,91 | 11,55 | 10,39 | 30-oct-2000 | 0,94 |
--
|
|
| I | JPY | 17-dic-2025 | -1,75 | -1,45 | 12,63 | 13,99 | 11,73 | 11,39 | 30-oct-2000 | 30-nov-2025 | -1,18 | 1,09 | 12,01 | 14,55 | 11,65 | 11,43 | 30-oct-2000 | 30-sep-2025 | -3,44 | 3,15 | 13,26 | 14,20 | 12,58 | 11,41 | 30-oct-2000 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | 11,88 | 7,03 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 6,98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445927
|
I (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | -12,22 | -12,92 | -- | -- | -- | 3,37 | 25-may-2023 | 30-nov-2025 | -10,87 | -11,38 | -- | -- | -- | 4,07 | 25-may-2023 | 30-sep-2025 | -9,13 | -4,89 | -- | -- | -- | 5,23 | 25-may-2023 | 0,94 |
--
|
| MSCI World Net Index | 30-nov-2025 | 7,18 | 6,47 | -- | -- | -- | 17,65 | -- | 30-sep-2025 | 3,49 | 11,37 | -- | -- | -- | 17,26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198837739
|
IH (CHF) | CHF* | 17-dic-2025 | -4,96 | -7,07 | 3,21 | 1,32 | -- | 2,94 | 03-jul-2020 | 30-nov-2025 | -4,61 | -7,11 | 3,17 | 2,01 | -- | 3,04 | 03-jul-2020 | 30-sep-2025 | -0,75 | -4,50 | 7,49 | 3,18 | -- | 3,92 | 03-jul-2020 | 0,96 |
--
|
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | -2,85 | -4,87 | 5,52 | 2,75 | -- | 7,45 | 10-feb-2016 | 30-nov-2025 | -2,57 | -4,90 | 5,50 | 3,43 | -- | 7,52 | 10-feb-2016 | 30-sep-2025 | 1,01 | -2,11 | 9,81 | 4,54 | -- | 8,06 | 10-feb-2016 | 0,96 | ES |
|
ISIN: LU2198837655
|
IX | USD* | 17-dic-2025 | -0,63 | -2,63 | 7,91 | 4,99 | -- | 6,49 | 03-jul-2020 | 30-nov-2025 | -0,46 | -2,68 | 7,91 | 5,68 | -- | 6,59 | 03-jul-2020 | 30-sep-2025 | 2,77 | -0,07 | 12,50 | 6,78 | -- | 7,45 | 03-jul-2020 | 0,94 |
--
|
| IX | EUR | 17-dic-2025 | -12,46 | -13,03 | 4,31 | 5,85 | -- | 5,63 | 03-jul-2020 | 30-nov-2025 | -11,18 | -11,43 | 3,69 | 6,32 | -- | 5,96 | 03-jul-2020 | 30-sep-2025 | -9,43 | -5,08 | 5,88 | 6,73 | -- | 6,55 | 03-jul-2020 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 15,10 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 15,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 17-dic-2025 | -0,57 | -2,55 | 7,99 | 5,07 | 9,18 | 9,03 | 10-jun-2008 | 30-nov-2025 | -0,40 | -2,63 | 7,99 | 5,76 | 9,11 | 9,06 | 10-jun-2008 | 30-sep-2025 | 2,82 | -0,01 | 12,59 | 6,85 | 10,30 | 9,36 | 10-jun-2008 | 0,86 | ES |
| Z | EUR | 17-dic-2025 | -12,41 | -12,96 | 4,38 | 5,93 | 8,30 | 10,76 | 10-jun-2008 | 30-nov-2025 | -11,13 | -11,39 | 3,77 | 6,40 | 8,08 | 10,88 | 10-jun-2008 | 30-sep-2025 | -9,39 | -5,03 | 5,97 | 6,81 | 9,74 | 11,11 | 10-jun-2008 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 17-dic-2025 | -7,07 | -7,57 | 4,53 | 5,37 | 10,34 | 11,40 | 10-jun-2008 | 30-nov-2025 | -5,86 | -6,60 | 4,22 | 5,92 | 10,51 | 11,51 | 10-jun-2008 | 30-sep-2025 | -4,35 | -0,37 | 5,78 | 5,99 | 11,61 | 11,73 | 10-jun-2008 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | 11,88 | 8,48 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 8,43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2393079814
|
Z (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | -12,13 | -12,85 | 4,50 | -- | -- | 3,38 | 01-oct-2021 | 30-nov-2025 | -10,79 | -11,30 | 4,13 | -- | -- | 3,79 | 01-oct-2021 | 30-sep-2025 | -9,05 | -4,80 | 5,95 | -- | -- | 4,46 | 01-oct-2021 | 0,86 |
--
|
| MSCI World Net Index | 30-nov-2025 | 7,18 | 6,47 | 14,45 | -- | -- | 11,05 | -- | 30-sep-2025 | 3,49 | 11,37 | 16,44 | -- | -- | 10,56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | -2,77 | -4,80 | 5,61 | 2,82 | 6,75 | 9,03 | 04-nov-2008 | 30-nov-2025 | -2,49 | -4,82 | 5,59 | 3,51 | 6,69 | 9,07 | 04-nov-2008 | 30-sep-2025 | 1,09 | -2,03 | 9,90 | 4,62 | 7,89 | 9,40 | 04-nov-2008 | 0,88 | ES |
|
ISIN: LU0715348123
|
ZH (GBP) | GBP* | 17-dic-2025 | -1,17 | -3,18 | 7,19 | 4,15 | 7,74 | 8,89 | 20-dic-2011 | 30-nov-2025 | -1,00 | -3,26 | 7,14 | 4,83 | 7,67 | 8,93 | 20-dic-2011 | 30-sep-2025 | 2,27 | -0,67 | 11,58 | 5,90 | 8,86 | 9,30 | 20-dic-2011 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 17-dic-2025 | -0,58 | -2,56 | 7,99 | 5,07 | 9,18 | 10,01 | 22-feb-2010 | 30-nov-2025 | -0,40 | -2,63 | 8,00 | 5,76 | 9,11 | 10,05 | 22-feb-2010 | 30-sep-2025 | 2,81 | -0,01 | 12,59 | 6,85 | 10,30 | 10,39 | 22-feb-2010 | 0,86 | ES |
| ZX | EUR | 17-dic-2025 | -12,41 | -12,96 | 4,38 | 5,93 | 8,29 | 11,02 | 22-feb-2010 | 30-nov-2025 | -11,13 | -11,39 | 3,77 | 6,40 | 8,09 | 11,16 | 22-feb-2010 | 30-sep-2025 | -9,40 | -5,03 | 5,97 | 6,81 | 9,74 | 11,42 | 22-feb-2010 | 0,86 |
--
|
|
| ZX | GBP | 17-dic-2025 | -7,07 | -7,57 | 4,53 | 5,37 | 10,33 | 11,02 | 22-feb-2010 | 30-nov-2025 | -5,86 | -6,60 | 4,22 | 5,92 | 10,51 | 11,15 | 22-feb-2010 | 30-sep-2025 | -4,36 | -0,37 | 5,77 | 5,99 | 11,61 | 11,39 | 22-feb-2010 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | 11,88 | 10,96 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 10,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 17-dic-2025 | 10,45 | 9,03 | 8,88 | 3,52 | 5,25 | 4,53 | 17-jul-2002 | 30-nov-2025 | 11,26 | 9,77 | 9,30 | 4,21 | 5,14 | 4,57 | 17-jul-2002 | 30-sep-2025 | 11,28 | 10,41 | 11,02 | 5,83 | 5,58 | 4,60 | 17-jul-2002 | 1,24 | ES |
| A | EUR | 17-dic-2025 | -2,70 | -2,62 | 5,24 | 4,37 | 4,39 | 3,84 | 17-jul-2002 | 30-nov-2025 | -0,73 | -0,10 | 5,02 | 4,85 | 4,15 | 3,94 | 17-jul-2002 | 30-sep-2025 | -1,93 | 4,87 | 4,49 | 5,79 | 5,04 | 3,91 | 17-jul-2002 | 1,24 |
--
|
|
| A | GBP | 17-dic-2025 | 3,23 | 3,42 | 5,38 | 3,81 | 6,36 | 5,23 | 17-jul-2002 | 30-nov-2025 | 5,16 | 5,30 | 5,48 | 4,37 | 6,49 | 5,32 | 17-jul-2002 | 30-sep-2025 | 3,52 | 10,01 | 4,30 | 4,98 | 6,83 | 5,29 | 17-jul-2002 | 1,24 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 30-nov-2025 | 14,55 | 12,47 | 10,34 | 3,30 | 4,97 | 5,73 | -- | 30-sep-2025 | 14,94 | 17,31 | 12,57 | 4,75 | 5,47 | 5,79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713548
|
A (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | -2,40 | -2,47 | 5,37 | -- | -- | 2,79 | 29-abr-2022 | 30-nov-2025 | -0,35 | 0,00 | 5,39 | -- | -- | 3,42 | 29-abr-2022 | 30-sep-2025 | -1,59 | 5,09 | 4,46 | -- | -- | 3,22 | 29-abr-2022 | 1,24 |
--
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 8,16 | 6,66 | 6,62 | 1,55 | 3,13 | 4,83 | 20-mar-2009 | 30-nov-2025 | 9,07 | 7,41 | 7,01 | 2,23 | 3,03 | 4,89 | 20-mar-2009 | 30-sep-2025 | 9,53 | 8,17 | 8,64 | 3,87 | 3,49 | 4,97 | 20-mar-2009 | 1,27 | ES |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 17-dic-2025 | 10,93 | 9,54 | 9,37 | 3,99 | 5,73 | 5,01 | 17-jul-2002 | 30-nov-2025 | 11,71 | 10,25 | 9,79 | 4,68 | 5,62 | 5,05 | 17-jul-2002 | 30-sep-2025 | 11,67 | 10,91 | 11,53 | 6,31 | 6,06 | 5,09 | 17-jul-2002 | 0,79 | ES |
| I | EUR | 17-dic-2025 | -2,28 | -2,16 | 5,71 | 4,84 | 4,87 | 4,32 | 17-jul-2002 | 30-nov-2025 | -0,33 | 0,33 | 5,49 | 5,32 | 4,62 | 4,42 | 17-jul-2002 | 30-sep-2025 | -1,59 | 5,35 | 4,97 | 6,27 | 5,51 | 4,39 | 17-jul-2002 | 0,79 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 30-nov-2025 | 14,55 | 12,47 | 10,34 | 3,30 | 4,97 | 5,73 | -- | 30-sep-2025 | 14,94 | 17,31 | 12,57 | 4,75 | 5,47 | 5,79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410169063
|
IH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 8,63 | 7,16 | 7,12 | 2,02 | 3,60 | 5,32 | 20-mar-2009 | 30-nov-2025 | 9,50 | 7,87 | 7,52 | 2,71 | 3,50 | 5,39 | 20-mar-2009 | 30-sep-2025 | 9,88 | 8,65 | 9,15 | 4,35 | 3,97 | 5,46 | 20-mar-2009 | 0,81 | ES |
|
ISIN: LU0360484413
|
Z | USD* | 17-dic-2025 | 11,03 | 9,61 | 9,46 | 4,06 | 5,79 | 5,59 | 06-ago-2010 | 30-nov-2025 | 11,80 | 10,33 | 9,88 | 4,76 | 5,67 | 5,66 | 06-ago-2010 | 30-sep-2025 | 11,74 | 11,01 | 11,62 | 6,39 | 6,12 | 5,72 | 06-ago-2010 | 0,71 | ES |
| Z | EUR | 17-dic-2025 | -2,19 | -2,09 | 5,80 | 4,92 | 4,93 | 6,44 | 06-ago-2010 | 30-nov-2025 | -0,25 | 0,41 | 5,58 | 5,40 | 4,68 | 6,60 | 06-ago-2010 | 30-sep-2025 | -1,53 | 5,44 | 5,06 | 6,35 | 5,57 | 6,58 | 06-ago-2010 | 0,71 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 30-nov-2025 | 14,55 | 12,47 | 10,34 | 3,30 | 4,97 | 5,75 | -- | 30-sep-2025 | 14,94 | 17,31 | 12,57 | 4,75 | 5,47 | 5,84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2872794859
|
Z (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | -1,92 | -1,96 | -- | -- | -- | 6,18 | 22-ago-2024 | 30-nov-2025 | 0,11 | 0,51 | -- | -- | -- | 8,14 | 22-ago-2024 | 30-sep-2025 | -1,20 | 5,66 | -- | -- | -- | 8,13 | 22-ago-2024 | 0,71 |
--
|
|
ISIN: LU0360484504
|
ZH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 8,70 | 7,22 | 7,18 | 2,07 | 3,65 | 5,19 | 08-abr-2009 | 30-nov-2025 | 9,58 | 7,97 | 7,57 | 2,77 | 3,55 | 5,26 | 08-abr-2009 | 30-sep-2025 | 9,93 | 8,67 | 9,21 | 4,41 | 4,01 | 5,34 | 08-abr-2009 | 0,73 |
--
|
|
ISIN: LU1442194145
|
A | USD* | 17-dic-2025 | 15,57 | 13,46 | 18,68 | 9,56 | -- | 10,29 | 12-jul-2016 | 30-nov-2025 | 15,40 | 12,09 | 18,10 | 10,19 | -- | 10,32 | 12-jul-2016 | 30-sep-2025 | 16,76 | 19,15 | 22,44 | 12,41 | -- | 10,66 | 12-jul-2016 | 1,59 | ES |
| A | EUR | 17-dic-2025 | 1,81 | 1,35 | 14,71 | 10,46 | -- | 9,59 | 12-jul-2016 | 30-nov-2025 | 2,97 | 2,01 | 13,48 | 10,86 | -- | 9,77 | 12-jul-2016 | 30-sep-2025 | 2,90 | 13,17 | 15,24 | 12,37 | -- | 9,95 | 12-jul-2016 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 12,57 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1442194574
|
I | USD* | 17-dic-2025 | 16,52 | 14,43 | 19,69 | 10,49 | -- | 11,22 | 12-jul-2016 | 30-nov-2025 | 16,30 | 13,04 | 19,11 | 11,13 | -- | 11,26 | 12-jul-2016 | 30-sep-2025 | 17,52 | 20,16 | 23,48 | 13,37 | -- | 11,60 | 12-jul-2016 | 0,74 | ES |
| I | EUR | 17-dic-2025 | 2,65 | 2,21 | 15,69 | 11,40 | -- | 10,52 | 12-jul-2016 | 30-nov-2025 | 3,77 | 2,87 | 14,45 | 11,80 | -- | 10,70 | 12-jul-2016 | 30-sep-2025 | 3,56 | 14,14 | 16,21 | 13,32 | -- | 10,88 | 12-jul-2016 | 0,74 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 12,57 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* | 17-dic-2025 | 9,08 | 7,98 | 5,69 | -0,78 | 2,54 | 2,18 | 14-nov-2012 | 30-nov-2025 | 9,12 | 7,53 | 6,47 | -0,57 | 2,48 | 2,19 | 14-nov-2012 | 30-sep-2025 | 8,85 | 4,59 | 8,32 | 0,10 | 2,49 | 2,20 | 14-nov-2012 | 1,04 | ES |
| A | EUR | 17-dic-2025 | -3,90 | -3,55 | 2,16 | 0,03 | 1,71 | 2,80 | 14-nov-2012 | 30-nov-2025 | -2,64 | -2,14 | 2,30 | 0,03 | 1,52 | 2,91 | 14-nov-2012 | 30-sep-2025 | -4,07 | -0,66 | 1,95 | 0,06 | 1,97 | 2,83 | 14-nov-2012 | 1,04 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | 30-nov-2025 | 10,00 | 7,83 | 6,90 | -0,04 | 2,87 | 2,28 | -- | 30-sep-2025 | 9,46 | 5,07 | 8,53 | 0,45 | 2,76 | 2,27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* | 17-dic-2025 | 9,49 | 8,41 | 6,11 | -0,39 | 2,96 | 2,59 | 14-nov-2012 | 30-nov-2025 | 9,49 | 7,90 | 6,89 | -0,17 | 2,89 | 2,60 | 14-nov-2012 | 30-sep-2025 | 9,21 | 5,00 | 8,76 | 0,51 | 2,91 | 2,62 | 14-nov-2012 | 0,64 | ES |
| I | EUR | 17-dic-2025 | -3,54 | -3,17 | 2,57 | 0,43 | 2,12 | 3,22 | 14-nov-2012 | 30-nov-2025 | -2,31 | -1,80 | 2,71 | 0,44 | 1,93 | 3,33 | 14-nov-2012 | 30-sep-2025 | -3,76 | -0,27 | 2,36 | 0,47 | 2,38 | 3,26 | 14-nov-2012 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | 30-nov-2025 | 10,00 | 7,83 | 6,90 | -0,04 | 2,87 | 2,28 | -- | 30-sep-2025 | 9,46 | 5,07 | 8,53 | 0,45 | 2,76 | 2,27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375732
|
Z | USD* | 17-dic-2025 | 9,62 | 8,54 | 6,21 | -0,32 | 3,02 | 2,65 | 14-nov-2012 | 30-nov-2025 | 9,59 | 8,01 | 6,98 | -0,10 | 2,95 | 2,66 | 14-nov-2012 | 30-sep-2025 | 9,28 | 5,09 | 8,84 | 0,57 | 2,96 | 2,67 | 14-nov-2012 | 0,56 |
--
|
| Z | EUR | 17-dic-2025 | -3,43 | -3,05 | 2,66 | 0,50 | 2,18 | 3,28 | 14-nov-2012 | 30-nov-2025 | -2,22 | -1,70 | 2,80 | 0,50 | 1,98 | 3,39 | 14-nov-2012 | 30-sep-2025 | -3,70 | -0,18 | 2,44 | 0,53 | 2,44 | 3,31 | 14-nov-2012 | 0,56 |
--
|
|
| Z | GBP | 17-dic-2025 | 2,46 | 2,96 | 2,80 | -0,03 | 4,11 | 3,97 | 14-nov-2012 | 30-nov-2025 | 3,58 | 3,61 | 3,24 | 0,05 | 4,27 | 4,08 | 14-nov-2012 | 30-sep-2025 | 1,66 | 4,71 | 2,26 | -0,24 | 4,19 | 3,98 | 14-nov-2012 | 0,56 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | 30-nov-2025 | 10,00 | 7,83 | 6,90 | -0,04 | 2,87 | 2,28 | -- | 30-sep-2025 | 9,46 | 5,07 | 8,53 | 0,45 | 2,76 | 2,27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027375281
|
A | USD* | 17-dic-2025 | 20,54 | 15,78 | 23,80 | -6,72 | -- | 6,91 | 30-ago-2019 | 30-nov-2025 | 18,33 | 14,21 | 22,39 | -5,77 | -- | 6,65 | 30-ago-2019 | 30-sep-2025 | 14,72 | 10,35 | 17,76 | -2,57 | -- | 6,29 | 30-ago-2019 | 1,84 | ES |
| A | EUR | 17-dic-2025 | 6,19 | 3,41 | 19,66 | -5,96 | -- | 5,81 | 30-ago-2019 | 30-nov-2025 | 5,58 | 3,94 | 17,60 | -5,20 | -- | 5,75 | 30-ago-2019 | 30-sep-2025 | 1,10 | 4,82 | 10,84 | -2,61 | -- | 5,17 | 30-ago-2019 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 21,07 | 18,21 | 18,64 | 11,97 | -- | 13,24 | -- | 30-sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | -- | 13,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806421
|
A (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 6,50 | 3,58 | 19,82 | -- | -- | -12,33 | 30-abr-2021 | 30-nov-2025 | 5,96 | 4,00 | 17,99 | -- | -- | -12,54 | 30-abr-2021 | 30-sep-2025 | 1,49 | 5,11 | 10,84 | -- | -- | -13,83 | 30-abr-2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | 30-nov-2025 | 8,03 | 7,58 | 14,00 | -- | -- | 10,77 | -- | 30-sep-2025 | 4,38 | 11,38 | 15,88 | -- | -- | 10,34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374987
|
I | USD* | 17-dic-2025 | 21,57 | 16,81 | 24,91 | -5,88 | -- | 7,88 | 30-ago-2019 | 30-nov-2025 | 19,28 | 15,21 | 23,48 | -4,92 | -- | 7,61 | 30-ago-2019 | 30-sep-2025 | 15,48 | 11,34 | 18,84 | -1,69 | -- | 7,25 | 30-ago-2019 | 0,94 | ES |
| I | EUR | 17-dic-2025 | 7,09 | 4,33 | 20,73 | -5,11 | -- | 6,76 | 30-ago-2019 | 30-nov-2025 | 6,42 | 4,85 | 18,65 | -4,34 | -- | 6,71 | 30-ago-2019 | 30-sep-2025 | 1,77 | 5,76 | 11,85 | -1,73 | -- | 6,12 | 30-ago-2019 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 21,07 | 18,21 | 18,64 | 11,97 | -- | 13,24 | -- | 30-sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | -- | 13,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600676139
|
I (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 7,44 | 4,49 | -- | -- | -- | 12,08 | 25-may-2023 | 30-nov-2025 | 6,87 | 4,98 | -- | -- | -- | 12,08 | 25-may-2023 | 30-sep-2025 | 2,15 | 5,99 | -- | -- | -- | 10,84 | 25-may-2023 | 0,94 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | 30-nov-2025 | 8,03 | 7,58 | -- | -- | -- | 17,28 | -- | 30-sep-2025 | 4,38 | 11,38 | -- | -- | -- | 16,89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374805
|
Z | USD* | 17-dic-2025 | 21,68 | 16,93 | 25,02 | -5,81 | -- | 7,95 | 30-ago-2019 | 30-nov-2025 | 19,39 | 15,34 | 23,58 | -4,85 | -- | 7,68 | 30-ago-2019 | 30-sep-2025 | 15,57 | 11,45 | 18,93 | -1,61 | -- | 7,33 | 30-ago-2019 | 0,86 | ES |
| Z | EUR | 17-dic-2025 | 7,19 | 4,44 | 20,85 | -5,04 | -- | 6,84 | 30-ago-2019 | 30-nov-2025 | 6,53 | 4,97 | 18,75 | -4,27 | -- | 6,78 | 30-ago-2019 | 30-sep-2025 | 1,85 | 5,86 | 11,94 | -1,65 | -- | 6,19 | 30-ago-2019 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 21,07 | 18,21 | 18,64 | 11,97 | -- | 13,24 | -- | 30-sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | -- | 13,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* | 17-dic-2025 | 7,10 | 6,83 | 6,38 | 2,08 | 3,42 | 3,81 | 07-nov-2011 | 30-nov-2025 | 7,18 | 6,91 | 6,66 | 2,23 | 3,30 | 3,83 | 07-nov-2011 | 30-sep-2025 | 5,89 | 5,38 | 6,66 | 2,36 | 3,31 | 3,79 | 07-nov-2011 | 1,26 | ES |
| A | EUR | 17-dic-2025 | -5,65 | -4,58 | 2,83 | 2,91 | 2,58 | 4,97 | 07-nov-2011 | 30-nov-2025 | -4,37 | -2,71 | 2,49 | 2,85 | 2,33 | 5,09 | 07-nov-2011 | 30-sep-2025 | -6,68 | 0,09 | 0,39 | 2,32 | 2,78 | 4,97 | 07-nov-2011 | 1,26 |
--
|
|
| A | GBP | 17-dic-2025 | 0,10 | 1,34 | 2,97 | 2,37 | 4,51 | 5,14 | 07-nov-2011 | 30-nov-2025 | 1,30 | 2,55 | 2,93 | 2,39 | 4,63 | 5,25 | 07-nov-2011 | 30-sep-2025 | -1,49 | 5,00 | 0,20 | 1,53 | 4,53 | 5,10 | 07-nov-2011 | 1,26 |
--
|
|
|
ISIN: LU2295320142
|
A (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | -5,39 | -4,47 | 2,95 | -- | -- | 2,97 | 30-abr-2021 | 30-nov-2025 | -4,03 | -2,62 | 2,84 | -- | -- | 3,32 | 30-abr-2021 | 30-sep-2025 | -6,38 | 0,32 | 0,37 | -- | -- | 2,87 | 30-abr-2021 | 1,25 |
--
|
|
ISIN: LU0712123511
|
AH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 4,88 | 4,51 | 4,23 | 0,25 | 1,39 | 1,97 | 02-abr-2012 | 30-nov-2025 | 5,07 | 4,64 | 4,49 | 0,41 | 1,29 | 1,99 | 02-abr-2012 | 30-sep-2025 | 4,21 | 3,18 | 4,47 | 0,58 | 1,32 | 1,95 | 02-abr-2012 | 1,27 | ES |
|
ISIN: LU1033666402
|
AHR (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 4,82 | 4,40 | 4,19 | 0,21 | 1,37 | 1,13 | 05-mar-2014 | 30-nov-2025 | 5,00 | 4,52 | 4,44 | 0,38 | 1,27 | 1,14 | 05-mar-2014 | 30-sep-2025 | 4,16 | 3,08 | 4,43 | 0,55 | 1,30 | 1,09 | 05-mar-2014 | 1,28 |
--
|
|
ISIN: LU0699139464
|
AHX (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 4,90 | 4,52 | 4,22 | 0,24 | 1,39 | 2,25 | 07-nov-2011 | 30-nov-2025 | 5,08 | 4,66 | 4,47 | 0,41 | 1,28 | 2,27 | 07-nov-2011 | 30-sep-2025 | 4,19 | 3,18 | 4,45 | 0,56 | 1,31 | 2,24 | 07-nov-2011 | 1,28 | ES |
|
ISIN: LU1697575931
|
AR | USD* | 17-dic-2025 | 7,07 | 6,83 | 6,37 | 2,07 | -- | 2,92 | 11-oct-2017 | 30-nov-2025 | 7,17 | 6,92 | 6,65 | 2,24 | -- | 2,94 | 11-oct-2017 | 30-sep-2025 | 5,87 | 5,38 | 6,65 | 2,36 | -- | 2,85 | 11-oct-2017 | 1,25 |
--
|
| AR | EUR | 17-dic-2025 | -5,68 | -4,58 | 2,82 | 2,91 | -- | 3,01 | 11-oct-2017 | 30-nov-2025 | -4,38 | -2,69 | 2,48 | 2,86 | -- | 3,20 | 11-oct-2017 | 30-sep-2025 | -6,70 | 0,09 | 0,38 | 2,31 | -- | 2,95 | 11-oct-2017 | 1,25 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* | 17-dic-2025 | 7,09 | 6,81 | 6,38 | 2,07 | 3,41 | 3,80 | 07-nov-2011 | 30-nov-2025 | 7,17 | 6,89 | 6,66 | 2,23 | 3,30 | 3,82 | 07-nov-2011 | 30-sep-2025 | 5,86 | 5,37 | 6,65 | 2,35 | 3,31 | 3,78 | 07-nov-2011 | 1,26 | ES |
| AX | EUR | 17-dic-2025 | -5,66 | -4,59 | 2,83 | 2,91 | 2,57 | 4,97 | 07-nov-2011 | 30-nov-2025 | -4,38 | -2,72 | 2,49 | 2,85 | 2,33 | 5,08 | 07-nov-2011 | 30-sep-2025 | -6,71 | 0,08 | 0,38 | 2,31 | 2,78 | 4,96 | 07-nov-2011 | 1,26 |
--
|
|
| AX | GBP | 17-dic-2025 | 0,10 | 1,32 | 2,97 | 2,37 | 4,50 | 5,13 | 07-nov-2011 | 30-nov-2025 | 1,30 | 2,54 | 2,93 | 2,38 | 4,63 | 5,24 | 07-nov-2011 | 30-sep-2025 | -1,52 | 4,98 | 0,19 | 1,53 | 4,53 | 5,09 | 07-nov-2011 | 1,26 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* | 17-dic-2025 | 7,71 | 7,45 | 7,02 | 2,69 | 4,04 | 3,25 | 08-jul-2014 | 30-nov-2025 | 7,77 | 7,57 | 7,29 | 2,85 | 3,93 | 3,27 | 08-jul-2014 | 30-sep-2025 | 6,36 | 6,01 | 7,31 | 2,97 | 3,93 | 3,20 | 08-jul-2014 | 0,65 | ES |
| I | EUR | 17-dic-2025 | -5,12 | -4,03 | 3,44 | 3,53 | 3,19 | 4,59 | 08-jul-2014 | 30-nov-2025 | -3,85 | -2,10 | 3,10 | 3,47 | 2,95 | 4,73 | 08-jul-2014 | 30-sep-2025 | -6,27 | 0,69 | 1,00 | 2,93 | 3,40 | 4,56 | 08-jul-2014 | 0,65 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123867
|
IH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 5,50 | 5,15 | 4,94 | 0,90 | -- | 1,40 | 07-nov-2017 | 30-nov-2025 | 5,65 | 5,30 | 5,19 | 1,06 | -- | 1,43 | 07-nov-2017 | 30-sep-2025 | 4,67 | 3,89 | 5,17 | 1,22 | -- | 1,34 | 07-nov-2017 | 0,68 | ES |
|
ISIN: LU1697575774
|
IR | USD* | 17-dic-2025 | 7,72 | 7,48 | 7,02 | 2,70 | -- | 3,54 | 11-oct-2017 | 30-nov-2025 | 7,76 | 7,58 | 7,30 | 2,85 | -- | 3,57 | 11-oct-2017 | 30-sep-2025 | 6,32 | 6,00 | 7,29 | 2,97 | -- | 3,47 | 11-oct-2017 | 0,65 |
--
|
| IR | EUR | 17-dic-2025 | -5,11 | -4,00 | 3,44 | 3,54 | -- | 3,64 | 11-oct-2017 | 30-nov-2025 | -3,85 | -2,10 | 3,11 | 3,47 | -- | 3,83 | 11-oct-2017 | 30-sep-2025 | -6,30 | 0,68 | 0,98 | 2,93 | -- | 3,57 | 11-oct-2017 | 0,65 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* | 17-dic-2025 | 7,74 | 7,46 | 7,02 | 2,69 | 4,04 | 3,30 | 03-jul-2014 | 30-nov-2025 | 7,78 | 7,55 | 7,30 | 2,85 | 3,92 | 3,32 | 03-jul-2014 | 30-sep-2025 | 6,34 | 6,00 | 7,29 | 2,97 | 3,93 | 3,25 | 03-jul-2014 | 0,65 | ES |
| IX | EUR | 17-dic-2025 | -5,09 | -4,02 | 3,44 | 3,54 | 3,19 | 4,63 | 03-jul-2014 | 30-nov-2025 | -3,83 | -2,12 | 3,11 | 3,47 | 2,95 | 4,77 | 03-jul-2014 | 30-sep-2025 | -6,28 | 0,69 | 0,98 | 2,93 | 3,40 | 4,61 | 03-jul-2014 | 0,65 |
--
|
|
| IX | GBP | 17-dic-2025 | 0,70 | 1,94 | 3,58 | 2,99 | 5,14 | 5,55 | 03-jul-2014 | 30-nov-2025 | 1,88 | 3,17 | 3,55 | 3,00 | 5,26 | 5,68 | 03-jul-2014 | 30-sep-2025 | -1,07 | 5,62 | 0,80 | 2,14 | 5,16 | 5,49 | 03-jul-2014 | 0,65 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* | 17-dic-2025 | 7,80 | 7,55 | 7,11 | 2,77 | 4,10 | 4,51 | 07-nov-2011 | 30-nov-2025 | 7,83 | 7,63 | 7,37 | 2,92 | 3,98 | 4,52 | 07-nov-2011 | 30-sep-2025 | 6,41 | 6,09 | 7,38 | 3,04 | 3,99 | 4,48 | 07-nov-2011 | 0,57 | ES |
| Z | EUR | 17-dic-2025 | -5,03 | -3,93 | 3,53 | 3,61 | 3,26 | 5,67 | 07-nov-2011 | 30-nov-2025 | -3,79 | -2,05 | 3,17 | 3,54 | 3,01 | 5,79 | 07-nov-2011 | 30-sep-2025 | -6,22 | 0,77 | 1,07 | 3,00 | 3,46 | 5,67 | 07-nov-2011 | 0,57 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 5,58 | 5,24 | 4,98 | 0,95 | 2,07 | 2,39 | 22-nov-2013 | 30-nov-2025 | 5,75 | 5,40 | 5,24 | 1,11 | 1,97 | 2,41 | 22-nov-2013 | 30-sep-2025 | 4,77 | 4,02 | 5,23 | 1,28 | 2,00 | 2,36 | 22-nov-2013 | 0,60 |
--
|
|
ISIN: LU0712123271
|
ZX | USD* | 17-dic-2025 | 7,79 | 7,57 | 7,10 | 2,77 | 4,10 | 3,57 | 04-nov-2014 | 30-nov-2025 | 7,83 | 7,66 | 7,38 | 2,93 | 3,99 | 3,59 | 04-nov-2014 | 30-sep-2025 | 6,38 | 6,06 | 7,37 | 3,04 | 3,99 | 3,51 | 04-nov-2014 | 0,57 | ES |
| ZX | EUR | 17-dic-2025 | -5,04 | -3,92 | 3,53 | 3,61 | 3,26 | 4,19 | 04-nov-2014 | 30-nov-2025 | -3,79 | -2,02 | 3,18 | 3,55 | 3,01 | 4,33 | 04-nov-2014 | 30-sep-2025 | -6,25 | 0,74 | 1,06 | 3,00 | 3,46 | 4,15 | 04-nov-2014 | 0,57 |
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 17-dic-2025 | 6,80 | 6,40 | -- | -- | -- | 10,34 | 18-oct-2023 | 30-nov-2025 | 6,63 | 6,48 | -- | -- | -- | 10,49 | 18-oct-2023 | 30-sep-2025 | 6,11 | 6,59 | -- | -- | -- | 11,17 | 18-oct-2023 | 1,24 | ES |
| A | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 1,24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 30-nov-2025 | 7,56 | 7,39 | -- | -- | -- | 11,67 | -- | 30-sep-2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 12,37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072194
|
A (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | -5,60 | -4,86 | -- | -- | -- | 5,01 | 18-oct-2023 | 30-nov-2025 | -4,45 | -2,97 | -- | -- | -- | 5,73 | 18-oct-2023 | 30-sep-2025 | -6,11 | 1,47 | -- | -- | -- | 5,29 | 18-oct-2023 | 1,24 |
--
|
|
ISIN: LU2638073671
|
AH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 4,55 | 4,03 | -- | -- | -- | 8,22 | 18-oct-2023 | 30-nov-2025 | 4,51 | 4,18 | -- | -- | -- | 8,39 | 18-oct-2023 | 30-sep-2025 | 4,41 | 4,37 | -- | -- | -- | 9,09 | 18-oct-2023 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU2638073325
|
AHX (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 4,58 | 4,08 | -- | -- | -- | 8,23 | 18-oct-2023 | 30-nov-2025 | 4,54 | 4,23 | -- | -- | -- | 8,40 | 18-oct-2023 | 30-sep-2025 | 4,40 | 4,36 | -- | -- | -- | 9,09 | 18-oct-2023 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU2638073242
|
AR | USD* | 17-dic-2025 | 6,81 | 6,38 | -- | -- | -- | 10,33 | 18-oct-2023 | 30-nov-2025 | 6,66 | 6,50 | -- | -- | -- | 10,50 | 18-oct-2023 | 30-sep-2025 | 6,15 | 6,60 | -- | -- | -- | 11,19 | 18-oct-2023 | 1,24 |
--
|
| AR | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 1,24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 30-nov-2025 | 7,56 | 7,39 | -- | -- | -- | 11,67 | -- | 30-sep-2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 12,37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | 17-dic-2025 | 6,82 | 6,36 | -- | -- | -- | 10,33 | 18-oct-2023 | 30-nov-2025 | 6,67 | 6,51 | -- | -- | -- | 10,50 | 18-oct-2023 | 30-sep-2025 | 6,13 | 6,56 | -- | -- | -- | 11,17 | 18-oct-2023 | 1,24 |
--
|
| AX | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 1,24 |
--
|
|
| AX | GBP | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 1,24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 30-nov-2025 | 7,56 | 7,39 | -- | -- | -- | 11,67 | -- | 30-sep-2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 12,37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2537067832
|
I | USD* | 17-dic-2025 | 7,32 | 6,91 | -- | -- | -- | 10,84 | 18-oct-2023 | 30-nov-2025 | 7,11 | 7,00 | -- | -- | -- | 10,99 | 18-oct-2023 | 30-sep-2025 | 6,49 | 7,08 | -- | -- | -- | 11,67 | 18-oct-2023 | 0,79 | ES |
| I | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 30-nov-2025 | 7,56 | 7,39 | -- | -- | -- | 11,67 | -- | 30-sep-2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 12,37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638071972
|
IX | USD* | 17-dic-2025 | 7,26 | 6,87 | -- | -- | -- | 10,83 | 18-oct-2023 | 30-nov-2025 | 7,07 | 6,99 | -- | -- | -- | 10,99 | 18-oct-2023 | 30-sep-2025 | 6,44 | 7,04 | -- | -- | -- | 11,67 | 18-oct-2023 | 0,79 | ES |
| IX | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 0,79 |
--
|
|
| IX | GBP | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 30-nov-2025 | 7,56 | 7,39 | -- | -- | -- | 11,67 | -- | 30-sep-2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 12,37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* | 17-dic-2025 | 7,40 | 6,81 | 8,99 | 4,81 | -- | 5,11 | 27-abr-2017 | 30-nov-2025 | 7,19 | 7,04 | 9,35 | 4,98 | -- | 5,11 | 27-abr-2017 | 30-sep-2025 | 6,56 | 7,16 | 10,63 | 5,73 | -- | 5,14 | 27-abr-2017 | 0,71 | ES |
| Z | EUR | 17-dic-2025 | -5,45 | -4,76 | 5,44 | 5,50 | -- | 4,18 | 27-abr-2017 | 30-nov-2025 | -4,36 | -2,58 | 5,07 | 5,61 | -- | 4,34 | 27-abr-2017 | 30-sep-2025 | -6,09 | 1,79 | 4,12 | 5,69 | -- | 4,20 | 27-abr-2017 | 0,71 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 7,56 | 7,39 | 9,69 | 4,88 | -- | 5,10 | -- | 30-sep-2025 | 6,87 | 7,49 | 11,26 | 5,67 | -- | 5,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073838
|
ZH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 5,08 | 4,60 | -- | -- | -- | 8,79 | 18-oct-2023 | 30-nov-2025 | 5,01 | 4,75 | -- | -- | -- | 8,96 | 18-oct-2023 | 30-sep-2025 | 4,80 | 4,95 | -- | -- | -- | 9,66 | 18-oct-2023 | 0,73 |
--
|
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 17-dic-2025 | 19,57 | 9,50 | 34,66 | -1,46 | 11,46 | 11,00 | 31-ene-2013 | 30-nov-2025 | 17,85 | 13,75 | 32,29 | -0,23 | 11,15 | 10,91 | 31-ene-2013 | 30-sep-2025 | 27,41 | 58,53 | 34,75 | 4,23 | 13,20 | 11,75 | 31-ene-2013 | 1,84 | ES |
| A | EUR | 17-dic-2025 | 5,33 | -2,20 | 30,17 | -0,65 | 10,55 | 12,24 | 31-ene-2013 | 30-nov-2025 | 5,15 | 3,52 | 27,12 | 0,37 | 10,11 | 12,28 | 31-ene-2013 | 30-sep-2025 | 12,28 | 50,58 | 26,83 | 4,18 | 12,62 | 13,03 | 31-ene-2013 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 21,07 | 18,21 | 18,64 | 11,97 | 11,41 | 10,45 | -- | 30-sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | 11,91 | 10,41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 5,69 | -2,06 | 30,34 | -- | -- | -1,04 | 26-feb-2021 | 30-nov-2025 | 5,56 | 3,58 | 27,57 | -- | -- | -1,07 | 26-feb-2021 | 30-sep-2025 | 12,71 | 50,95 | 26,80 | -- | -- | 0,31 | 26-feb-2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | 30-nov-2025 | 8,03 | 7,58 | 14,00 | -- | -- | 12,17 | -- | 30-sep-2025 | 4,38 | 11,38 | 15,88 | -- | -- | 11,80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754382
|
AH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 16,97 | 7,01 | 31,48 | -4,07 | -- | 7,67 | 27-mar-2019 | 30-nov-2025 | 15,40 | 11,16 | 29,08 | -2,87 | -- | 7,51 | 27-mar-2019 | 30-sep-2025 | 25,14 | 55,12 | 31,12 | 1,46 | -- | 9,05 | 27-mar-2019 | 1,86 | ES |
|
ISIN: LU0868754119
|
I | USD* | 17-dic-2025 | 20,60 | 10,49 | 35,88 | -0,57 | 12,47 | 11,99 | 31-ene-2013 | 30-nov-2025 | 18,82 | 14,78 | 33,49 | 0,67 | 12,16 | 11,91 | 31-ene-2013 | 30-sep-2025 | 28,26 | 59,96 | 35,97 | 5,16 | 14,23 | 12,75 | 31-ene-2013 | 0,94 | ES |
| I | EUR | 17-dic-2025 | 6,24 | -1,31 | 31,34 | 0,25 | 11,56 | 13,25 | 31-ene-2013 | 30-nov-2025 | 6,02 | 4,46 | 28,27 | 1,28 | 11,10 | 13,28 | 31-ene-2013 | 30-sep-2025 | 13,03 | 51,93 | 27,97 | 5,12 | 13,64 | 14,05 | 31-ene-2013 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 21,07 | 18,21 | 18,64 | 11,97 | 11,41 | 10,45 | -- | 30-sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | 11,91 | 10,41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* | 17-dic-2025 | 20,70 | 10,58 | 35,99 | -0,50 | 12,54 | 12,05 | 31-ene-2013 | 30-nov-2025 | 18,90 | 14,87 | 33,60 | 0,74 | 12,22 | 11,97 | 31-ene-2013 | 30-sep-2025 | 28,34 | 60,11 | 36,07 | 5,24 | 14,29 | 12,81 | 31-ene-2013 | 0,86 |
--
|
| Z | EUR | 17-dic-2025 | 6,33 | -1,24 | 31,45 | 0,32 | 11,62 | 13,31 | 31-ene-2013 | 30-nov-2025 | 6,09 | 4,54 | 28,37 | 1,35 | 11,17 | 13,34 | 31-ene-2013 | 30-sep-2025 | 13,10 | 52,08 | 28,07 | 5,20 | 13,71 | 14,11 | 31-ene-2013 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 21,07 | 18,21 | 18,64 | 11,97 | 11,41 | 10,45 | -- | 30-sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | 11,91 | 10,41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2015255867
|
ZH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 18,05 | 7,96 | 32,73 | -3,15 | -- | 7,97 | 25-jun-2019 | 30-nov-2025 | 16,41 | 12,18 | 30,30 | -1,93 | -- | 7,79 | 25-jun-2019 | 30-sep-2025 | 26,06 | 56,57 | 32,40 | 2,44 | -- | 9,39 | 25-jun-2019 | 0,88 | ES |
|
ISIN: LU2607190928
|
A | USD* | 16-dic-2025 | 16,97 | 17,72 | 11,85 | 6,97 | 4,84 | 3,28 | 06-may-2010 | 30-nov-2025 | 15,91 | 17,58 | 11,67 | 6,99 | 4,63 | 3,22 | 06-may-2010 | 30-sep-2025 | 11,95 | 13,88 | 11,73 | 6,60 | 4,57 | 3,03 | 06-may-2010 | 1,80 | ES |
| A | EUR | 16-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-may-2010 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-may-2010 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-may-2010 | 1,80 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 3,82 | 4,24 | 4,82 | 3,10 | 2,15 | 1,40 | -- | 30-sep-2025 | 3,17 | 4,38 | 4,77 | 2,98 | 2,08 | 1,38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607191066
|
AH (EUR) | EUR* | 16-dic-2025 | 14,68 | 15,30 | 9,75 | 5,21 | 2,28 | 1,67 | 24-ago-2010 | 30-nov-2025 | 13,70 | 15,24 | 9,51 | 5,22 | 2,09 | 1,62 | 24-ago-2010 | 30-sep-2025 | 10,23 | 11,72 | 9,57 | 4,87 | 2,05 | 1,43 | 24-ago-2010 | 1,80 |
--
|
|
ISIN: LU2607190688
|
C | USD* | 16-dic-2025 | 16,44 | 17,14 | 11,34 | 6,45 | 4,45 | 2,94 | 06-may-2010 | 30-nov-2025 | 15,33 | 16,98 | 11,11 | 6,45 | 4,24 | 2,88 | 06-may-2010 | 30-sep-2025 | 11,48 | 13,33 | 11,15 | 6,07 | 4,17 | 2,69 | 06-may-2010 | 2,30 |
--
|
| C | EUR | 16-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-may-2010 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-may-2010 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-may-2010 | 2,30 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 3,82 | 4,24 | 4,82 | 3,10 | 2,15 | 1,40 | -- | 30-sep-2025 | 3,17 | 4,38 | 4,77 | 2,98 | 2,08 | 1,38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607190845
|
I | USD* | 16-dic-2025 | 17,94 | 18,69 | 12,71 | 7,67 | 5,57 | 4,10 | 30-jul-2010 | 30-nov-2025 | 16,79 | 18,60 | 12,51 | 7,68 | 5,36 | 4,04 | 30-jul-2010 | 30-sep-2025 | 12,60 | 14,79 | 12,50 | 7,27 | 5,28 | 3,84 | 30-jul-2010 | 0,99 | ES |
| I | EUR | 16-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-jul-2010 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-jul-2010 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-jul-2010 | 0,99 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 3,82 | 4,24 | 4,82 | 3,10 | 2,15 | 1,42 | -- | 30-sep-2025 | 3,17 | 4,38 | 4,77 | 2,98 | 2,08 | 1,40 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607191140
|
Z | USD* | 16-dic-2025 | 18,00 | 18,83 | 12,81 | 7,80 | -- | 7,81 | 25-nov-2020 | 30-nov-2025 | 16,80 | 18,60 | 12,60 | 7,80 | -- | 7,66 | 25-nov-2020 | 30-sep-2025 | 12,63 | 14,88 | 12,63 | -- | -- | 7,13 | 25-nov-2020 | 0,91 | ES |
| Z | EUR | 16-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-nov-2020 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-nov-2020 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-nov-2020 | 0,91 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 3,82 | 4,24 | 4,82 | 3,10 | -- | 3,09 | -- | 30-sep-2025 | 3,17 | 4,38 | 4,77 | -- | -- | 3,07 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 17-dic-2025 | 9,50 | 5,45 | 26,40 | 3,65 | 12,88 | 13,06 | 30-nov-2010 | 30-nov-2025 | 9,27 | 6,64 | 25,51 | 4,25 | 12,89 | 13,09 | 30-nov-2010 | 30-sep-2025 | 15,50 | 20,32 | 31,28 | 7,04 | 14,95 | 13,67 | 30-nov-2010 | 1,84 | ES |
| A | EUR | 17-dic-2025 | -3,53 | -5,82 | 22,18 | 4,50 | 11,97 | 13,83 | 30-nov-2010 | 30-nov-2025 | -2,51 | -2,95 | 20,60 | 4,88 | 11,83 | 13,96 | 30-nov-2010 | 30-sep-2025 | 1,79 | 14,29 | 23,56 | 6,99 | 14,36 | 14,46 | 30-nov-2010 | 1,84 |
--
|
|
| A | GBP | 17-dic-2025 | 2,35 | 0,02 | 22,34 | 3,94 | 14,08 | 14,20 | 30-nov-2010 | 30-nov-2025 | 3,28 | 2,30 | 21,12 | 4,41 | 14,34 | 14,31 | 30-nov-2010 | 30-sep-2025 | 7,45 | 19,89 | 23,34 | 6,17 | 16,31 | 14,79 | 30-nov-2010 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 21,07 | 18,21 | 18,64 | 11,97 | 11,41 | 10,25 | -- | 30-sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | 11,91 | 10,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2308174304
|
A (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | -3,21 | -5,67 | 22,32 | -- | -- | 4,46 | 05-mar-2021 | 30-nov-2025 | -2,11 | -2,87 | 21,03 | -- | -- | 4,75 | 05-mar-2021 | 30-sep-2025 | 2,20 | 14,59 | 23,53 | -- | -- | 5,92 | 05-mar-2021 | 1,84 | ES |
| MSCI All Country World Net Index | 30-nov-2025 | 8,03 | 7,58 | 14,00 | -- | -- | 11,75 | -- | 30-sep-2025 | 4,38 | 11,38 | 15,88 | -- | -- | 11,36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385618
|
AH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 7,06 | 2,97 | 23,58 | 1,20 | 10,26 | 11,12 | 30-nov-2010 | 30-nov-2025 | 6,95 | 4,18 | 22,67 | 1,81 | 10,27 | 11,14 | 30-nov-2010 | 30-sep-2025 | 13,50 | 17,74 | 28,12 | 4,54 | 12,33 | 11,72 | 30-nov-2010 | 1,86 | ES |
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 17-dic-2025 | 10,45 | 6,40 | 27,54 | 4,58 | 13,91 | 15,59 | 01-oct-2012 | 30-nov-2025 | 10,16 | 7,61 | 26,64 | 5,19 | 13,91 | 15,63 | 01-oct-2012 | 30-sep-2025 | 16,28 | 21,42 | 32,46 | 8,00 | 16,00 | 16,33 | 01-oct-2012 | 0,94 | ES |
| I | AUD | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-oct-2012 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-oct-2012 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-oct-2012 | 0,94 |
--
|
|
| I | EUR | 17-dic-2025 | -2,70 | -4,96 | 23,28 | 5,44 | 12,98 | 16,41 | 01-oct-2012 | 30-nov-2025 | -1,71 | -2,07 | 21,69 | 5,83 | 12,84 | 16,56 | 01-oct-2012 | 30-sep-2025 | 2,48 | 15,33 | 24,67 | 7,96 | 15,40 | 17,17 | 01-oct-2012 | 0,94 |
--
|
|
| I | GBP | 17-dic-2025 | 3,23 | 0,93 | 23,45 | 4,88 | 15,11 | 17,24 | 01-oct-2012 | 30-nov-2025 | 4,13 | 3,22 | 22,22 | 5,35 | 15,37 | 17,38 | 01-oct-2012 | 30-sep-2025 | 8,18 | 20,98 | 24,45 | 7,13 | 17,37 | 17,97 | 01-oct-2012 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 21,07 | 18,21 | 18,64 | 11,97 | 11,41 | 10,75 | -- | 30-sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | 11,91 | 10,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446065
|
I (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | -2,37 | -4,83 | -- | -- | -- | 18,51 | 25-may-2023 | 30-nov-2025 | -1,31 | -1,98 | -- | -- | -- | 19,40 | 25-may-2023 | 30-sep-2025 | 2,88 | 15,62 | -- | -- | -- | 23,07 | 25-may-2023 | 0,94 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | 30-nov-2025 | 8,03 | 7,58 | -- | -- | -- | 17,28 | -- | 30-sep-2025 | 4,38 | 11,38 | -- | -- | -- | 16,89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2419916106
|
I (GBP) | GBP* | 17-dic-2025 | 3,53 | 1,03 | 23,79 | -- | -- | 5,82 | 14-dic-2021 | 30-nov-2025 | 4,32 | 3,20 | 22,62 | -- | -- | 6,09 | 14-dic-2021 | 30-sep-2025 | 8,35 | 20,84 | 24,40 | -- | -- | 7,44 | 14-dic-2021 | 0,94 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | 30-nov-2025 | 14,44 | 13,39 | 14,49 | -- | -- | 9,97 | -- | 30-sep-2025 | 10,18 | 16,84 | 15,67 | -- | -- | 9,33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1276852313
|
IH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 7,90 | 3,81 | 24,63 | 2,08 | -- | 7,79 | 09-jun-2020 | 30-nov-2025 | 7,73 | 5,00 | 23,71 | 2,69 | -- | 7,83 | 09-jun-2020 | 30-sep-2025 | 14,15 | 18,65 | 29,21 | 5,45 | -- | 9,27 | 09-jun-2020 | 0,96 | ES |
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 17-dic-2025 | 10,54 | 6,49 | 27,64 | 4,66 | 13,97 | 14,11 | 30-nov-2010 | 30-nov-2025 | 10,25 | 7,69 | 26,74 | 5,27 | 13,97 | 14,14 | 30-nov-2010 | 30-sep-2025 | 16,36 | 21,51 | 32,57 | 8,08 | 16,06 | 14,73 | 30-nov-2010 | 0,86 | ES |
| Z | EUR | 17-dic-2025 | -2,62 | -4,89 | 23,38 | 5,52 | 13,05 | 14,89 | 30-nov-2010 | 30-nov-2025 | -1,63 | -1,99 | 21,79 | 5,91 | 12,90 | 15,02 | 30-nov-2010 | 30-sep-2025 | 2,54 | 15,41 | 24,78 | 8,04 | 15,46 | 15,52 | 30-nov-2010 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 17-dic-2025 | 3,32 | 1,01 | 23,55 | 4,96 | 15,17 | 15,26 | 30-nov-2010 | 30-nov-2025 | 4,21 | 3,30 | 22,32 | 5,43 | 15,44 | 15,38 | 30-nov-2010 | 30-sep-2025 | 8,25 | 21,07 | 24,55 | 7,21 | 17,44 | 15,86 | 30-nov-2010 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 21,07 | 18,21 | 18,64 | 11,97 | 11,41 | 10,25 | -- | 30-sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | 11,91 | 10,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2418734716
|
Z (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | -2,32 | -4,76 | 23,54 | -- | -- | 5,67 | 06-dic-2021 | 30-nov-2025 | -1,25 | -1,93 | 22,21 | -- | -- | 6,02 | 06-dic-2021 | 30-sep-2025 | 2,94 | 15,68 | 24,77 | -- | -- | 7,46 | 06-dic-2021 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU1511517010
|
ZH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 8,09 | 4,01 | 24,73 | 2,17 | -- | 12,55 | 04-nov-2016 | 30-nov-2025 | 7,93 | 5,22 | 23,83 | 2,77 | -- | 12,60 | 04-nov-2016 | 30-sep-2025 | 14,34 | 18,90 | 29,31 | 5,53 | -- | 13,59 | 04-nov-2016 | 0,88 | ES |
|
ISIN: LU2027374631
|
A | USD* | 17-dic-2025 | 25,53 | 21,05 | 16,96 | 9,65 | -- | 11,36 | 30-ago-2019 | 30-nov-2025 | 24,08 | 21,87 | 15,85 | 9,99 | -- | 11,24 | 30-ago-2019 | 30-sep-2025 | 28,33 | 30,06 | 22,52 | 12,37 | -- | 12,18 | 30-ago-2019 | 1,84 | ES |
| A | EUR | 17-dic-2025 | 10,58 | 8,12 | 13,06 | 10,55 | -- | 10,21 | 30-ago-2019 | 30-nov-2025 | 10,71 | 10,91 | 11,32 | 10,66 | -- | 10,31 | 30-ago-2019 | 30-sep-2025 | 13,10 | 23,53 | 15,32 | 12,32 | -- | 10,99 | 30-ago-2019 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 21,07 | 18,21 | 18,64 | 11,97 | -- | 13,24 | -- | 30-sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | -- | 13,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374391
|
I | USD* | 17-dic-2025 | 26,61 | 22,13 | 18,02 | 10,64 | -- | 12,37 | 30-ago-2019 | 30-nov-2025 | 25,08 | 22,96 | 16,90 | 10,99 | -- | 12,24 | 30-ago-2019 | 30-sep-2025 | 29,21 | 31,25 | 23,64 | 13,39 | -- | 13,20 | 30-ago-2019 | 0,94 | ES |
| I | EUR | 17-dic-2025 | 11,54 | 9,08 | 14,08 | 11,55 | -- | 11,21 | 30-ago-2019 | 30-nov-2025 | 11,60 | 11,90 | 12,33 | 11,66 | -- | 11,31 | 30-ago-2019 | 30-sep-2025 | 13,87 | 24,67 | 16,37 | 13,34 | -- | 12,00 | 30-ago-2019 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 21,07 | 18,21 | 18,64 | 11,97 | -- | 13,24 | -- | 30-sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | -- | 13,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374128
|
Z | USD* | 17-dic-2025 | 26,73 | 22,22 | 18,11 | 10,72 | -- | 12,43 | 30-ago-2019 | 30-nov-2025 | 25,18 | 23,06 | 16,98 | 11,06 | -- | 12,31 | 30-ago-2019 | 30-sep-2025 | 29,29 | 31,33 | 23,72 | 13,46 | -- | 13,27 | 30-ago-2019 | 0,86 | ES |
| Z | EUR | 17-dic-2025 | 11,64 | 9,17 | 14,17 | 11,63 | -- | 11,28 | 30-ago-2019 | 30-nov-2025 | 11,69 | 11,99 | 12,41 | 11,74 | -- | 11,37 | 30-ago-2019 | 30-sep-2025 | 13,94 | 24,74 | 16,44 | 13,41 | -- | 12,07 | 30-ago-2019 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 21,07 | 18,21 | 18,64 | 11,97 | -- | 13,24 | -- | 30-sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | -- | 13,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 17-dic-2025 | -0,51 | -2,48 | 8,61 | 4,05 | 7,83 | 7,62 | 01-ago-2013 | 30-nov-2025 | -0,64 | -3,04 | 8,44 | 4,68 | 7,75 | 7,64 | 01-ago-2013 | 30-sep-2025 | 2,02 | -1,70 | 12,82 | 5,95 | 8,84 | 7,98 | 01-ago-2013 | 1,84 | ES |
| A | EUR | 17-dic-2025 | -12,36 | -12,90 | 4,98 | 4,91 | 6,96 | 8,65 | 01-ago-2013 | 30-nov-2025 | -11,35 | -11,75 | 4,20 | 5,32 | 6,74 | 8,79 | 01-ago-2013 | 30-sep-2025 | -10,09 | -6,63 | 6,18 | 5,91 | 8,29 | 9,04 | 01-ago-2013 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | 11,88 | 10,87 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 10,82 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011506
|
AH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | -2,80 | -4,85 | 6,07 | 1,77 | 5,41 | 5,63 | 01-ago-2013 | 30-nov-2025 | -2,84 | -5,36 | 5,88 | 2,39 | 5,33 | 5,65 | 01-ago-2013 | 30-sep-2025 | 0,20 | -3,92 | 10,06 | 3,66 | 6,44 | 6,00 | 01-ago-2013 | 1,86 | ES |
|
ISIN: LU0955011415
|
AX | USD* | 17-dic-2025 | -0,49 | -2,48 | 8,61 | 4,06 | 7,83 | 7,63 | 17-sep-2013 | 30-nov-2025 | -0,64 | -3,03 | 8,44 | 4,68 | 7,75 | 7,65 | 17-sep-2013 | 30-sep-2025 | 2,02 | -1,71 | 12,82 | 5,95 | 8,84 | 8,00 | 17-sep-2013 | 1,84 | ES |
| AX | EUR | 17-dic-2025 | -12,34 | -12,90 | 4,98 | 4,91 | 6,96 | 8,76 | 17-sep-2013 | 30-nov-2025 | -11,35 | -11,75 | 4,20 | 5,32 | 6,74 | 8,89 | 17-sep-2013 | 30-sep-2025 | -10,09 | -6,64 | 6,19 | 5,90 | 8,29 | 9,15 | 17-sep-2013 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | 11,88 | 10,84 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 10,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* | 17-dic-2025 | 0,38 | -1,60 | 9,59 | 4,99 | 8,81 | 8,60 | 01-ago-2013 | 30-nov-2025 | 0,19 | -2,16 | 9,42 | 5,63 | 8,72 | 8,62 | 01-ago-2013 | 30-sep-2025 | 2,72 | -0,81 | 13,84 | 6,91 | 9,83 | 8,96 | 01-ago-2013 | 0,94 | ES |
| I | EUR | 17-dic-2025 | -11,57 | -12,11 | 5,93 | 5,86 | 7,93 | 9,64 | 01-ago-2013 | 30-nov-2025 | -10,61 | -10,96 | 5,14 | 6,27 | 7,70 | 9,78 | 01-ago-2013 | 30-sep-2025 | -9,48 | -5,79 | 7,14 | 6,86 | 9,27 | 10,03 | 01-ago-2013 | 0,94 |
--
|
|
| I | GBP | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-ago-2013 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-ago-2013 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-ago-2013 | 0,94 |
--
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | 11,88 | 10,87 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 10,82 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446149
|
I (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | -11,33 | -11,99 | -- | -- | -- | 4,78 | 25-may-2023 | 30-nov-2025 | -10,29 | -10,88 | -- | -- | -- | 5,36 | 25-may-2023 | 30-sep-2025 | -9,16 | -5,56 | -- | -- | -- | 6,32 | 25-may-2023 | 0,94 |
--
|
| MSCI World Net Index | 30-nov-2025 | 7,18 | 6,47 | -- | -- | -- | 17,65 | -- | 30-sep-2025 | 3,49 | 11,37 | -- | -- | -- | 17,26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* | 17-dic-2025 | 0,43 | -1,52 | 9,67 | 5,07 | 8,87 | 8,66 | 01-ago-2013 | 30-nov-2025 | 0,24 | -2,09 | 9,51 | 5,71 | 8,79 | 8,68 | 01-ago-2013 | 30-sep-2025 | 2,77 | -0,74 | 13,92 | 6,98 | 9,89 | 9,03 | 01-ago-2013 | 0,86 |
--
|
| Z | EUR | 17-dic-2025 | -11,53 | -12,04 | 6,01 | 5,94 | 7,99 | 9,71 | 01-ago-2013 | 30-nov-2025 | -10,56 | -10,89 | 5,23 | 6,35 | 7,77 | 9,84 | 01-ago-2013 | 30-sep-2025 | -9,43 | -5,72 | 7,22 | 6,94 | 9,33 | 10,10 | 01-ago-2013 | 0,86 |
--
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| Z | GBP | 17-dic-2025 | -6,13 | -6,59 | 6,16 | 5,37 | 10,02 | 9,75 | 01-ago-2013 | 30-nov-2025 | -5,25 | -6,08 | 5,68 | 5,86 | 10,18 | 9,87 | 01-ago-2013 | 30-sep-2025 | -4,39 | -1,10 | 7,03 | 6,12 | 11,20 | 10,10 | 01-ago-2013 | 0,86 |
--
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | 11,88 | 10,87 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 10,82 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 17-dic-2025 | -5,83 | -6,49 | 6,44 | -- | -- | 4,85 | 20-jul-2022 | 30-nov-2025 | -5,06 | -6,09 | 6,03 | -- | -- | 5,17 | 20-jul-2022 | 30-sep-2025 | -4,20 | -1,16 | 7,00 | -- | -- | 5,75 | 20-jul-2022 | 0,86 |
--
|
| MSCI World Net Index | 30-nov-2025 | 13,54 | 12,23 | 14,94 | -- | -- | 14,64 | -- | 30-sep-2025 | 9,25 | 16,82 | 16,23 | -- | -- | 14,08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011761
|
ZH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | -1,73 | -3,74 | 7,14 | 2,78 | 6,43 | 6,31 | 22-nov-2013 | 30-nov-2025 | -1,80 | -4,23 | 6,94 | 3,40 | 6,36 | 6,33 | 22-nov-2013 | 30-sep-2025 | 1,07 | -2,87 | 11,16 | 4,69 | 7,47 | 6,68 | 22-nov-2013 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU1033666584
|
ZX | USD* | 17-dic-2025 | 0,45 | -1,52 | 9,67 | 5,07 | 8,87 | 8,35 | 19-feb-2014 | 30-nov-2025 | 0,26 | -2,08 | 9,51 | 5,71 | 8,79 | 8,37 | 19-feb-2014 | 30-sep-2025 | 2,78 | -0,74 | 13,92 | 6,98 | 9,89 | 8,73 | 19-feb-2014 | 0,86 |
--
|
| ZX | EUR | 17-dic-2025 | -11,51 | -12,04 | 6,01 | 5,93 | 7,99 | 9,80 | 19-feb-2014 | 30-nov-2025 | -10,54 | -10,89 | 5,23 | 6,35 | 7,76 | 9,94 | 19-feb-2014 | 30-sep-2025 | -9,42 | -5,72 | 7,22 | 6,94 | 9,33 | 10,21 | 19-feb-2014 | 0,86 |
--
|
|
| ZX | GBP | 17-dic-2025 | -6,11 | -6,59 | 6,16 | 5,37 | 10,02 | 10,40 | 19-feb-2014 | 30-nov-2025 | -5,23 | -6,07 | 5,68 | 5,87 | 10,18 | 10,53 | 19-feb-2014 | 30-sep-2025 | -4,38 | -1,10 | 7,03 | 6,12 | 11,19 | 10,77 | 19-feb-2014 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | 11,88 | 10,55 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 10,50 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 17-dic-2025 | 0,12 | -1,79 | 10,16 | 4,60 | -- | 7,69 | 29-jun-2018 | 30-nov-2025 | 0,05 | -2,36 | 9,97 | 5,10 | -- | 7,73 | 29-jun-2018 | 30-sep-2025 | 2,72 | -0,20 | 14,19 | 6,26 | -- | 8,30 | 29-jun-2018 | 1,74 | ES |
| A | EUR | 17-dic-2025 | -11,80 | -12,28 | 6,48 | 5,46 | -- | 7,59 | 29-jun-2018 | 30-nov-2025 | -10,73 | -11,14 | 5,67 | 5,74 | -- | 7,81 | 29-jun-2018 | 30-sep-2025 | -9,48 | -5,21 | 7,47 | 6,22 | -- | 8,21 | 29-jun-2018 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 12,31 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | -11,53 | -12,18 | 6,61 | -- | -- | 5,59 | 26-feb-2021 | 30-nov-2025 | -10,38 | -11,09 | 6,03 | -- | -- | 5,93 | 26-feb-2021 | 30-sep-2025 | -9,13 | -4,99 | 7,46 | -- | -- | 6,47 | 26-feb-2021 | 1,74 |
--
|
| MSCI World Net Index | 30-nov-2025 | 7,18 | 6,47 | 14,45 | -- | -- | 13,31 | -- | 30-sep-2025 | 3,49 | 11,37 | 16,44 | -- | -- | 12,96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 17-dic-2025 | -4,24 | -6,30 | 5,35 | -- | -- | -1,99 | 09-dic-2021 | 30-nov-2025 | -4,11 | -6,82 | 5,13 | -- | -- | -1,98 | 09-dic-2021 | 30-sep-2025 | -0,75 | -4,63 | 9,17 | -- | -- | -1,17 | 09-dic-2021 | 1,78 |
--
|
|
ISIN: LU1905620776
|
AH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | -2,08 | -4,03 | 7,69 | 2,36 | -- | 5,76 | 16-nov-2018 | 30-nov-2025 | -2,03 | -4,54 | 7,47 | 2,87 | -- | 5,81 | 16-nov-2018 | 30-sep-2025 | 1,00 | -2,19 | 11,52 | 4,04 | -- | 6,43 | 16-nov-2018 | 1,76 | ES |
|
ISIN: LU1842711761
|
I | USD* | 17-dic-2025 | 0,98 | -0,92 | 11,16 | 5,54 | -- | 8,66 | 29-jun-2018 | 30-nov-2025 | 0,87 | -1,48 | 10,95 | 6,05 | -- | 8,70 | 29-jun-2018 | 30-sep-2025 | 3,41 | 0,70 | 15,23 | 7,22 | -- | 9,29 | 29-jun-2018 | 0,84 | ES |
| I | EUR | 17-dic-2025 | -11,05 | -11,50 | 7,44 | 6,41 | -- | 8,56 | 29-jun-2018 | 30-nov-2025 | -10,00 | -10,34 | 6,61 | 6,69 | -- | 8,79 | 29-jun-2018 | 30-sep-2025 | -8,87 | -4,35 | 8,45 | 7,18 | -- | 9,19 | 29-jun-2018 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-jun-2018 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-jun-2018 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-jun-2018 | 0,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 12,31 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600675917
|
I (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | -10,73 | -11,35 | -- | -- | -- | 6,47 | 25-may-2023 | 30-nov-2025 | -9,61 | -10,24 | -- | -- | -- | 7,13 | 25-may-2023 | 30-sep-2025 | -8,51 | -4,11 | -- | -- | -- | 8,20 | 25-may-2023 | 0,84 |
--
|
| MSCI World Net Index | 30-nov-2025 | 7,18 | 6,47 | -- | -- | -- | 17,65 | -- | 30-sep-2025 | 3,49 | 11,37 | -- | -- | -- | 17,26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914590
|
IH (CHF) | CHF* | 17-dic-2025 | -3,36 | -5,42 | 6,30 | -- | -- | -1,12 | 09-dic-2021 | 30-nov-2025 | -3,28 | -5,94 | 6,06 | -- | -- | -1,12 | 09-dic-2021 | 30-sep-2025 | -0,04 | -3,74 | 10,09 | -- | -- | -0,31 | 09-dic-2021 | 0,87 |
--
|
|
ISIN: LU2152368200
|
IH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | -1,30 | -3,26 | 8,61 | 3,23 | -- | 6,89 | 09-abr-2020 | 30-nov-2025 | -1,27 | -3,77 | 8,40 | 3,74 | -- | 6,96 | 09-abr-2020 | 30-sep-2025 | 1,57 | -1,62 | 12,39 | 4,91 | -- | 7,73 | 09-abr-2020 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU2344844605
|
IHX (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | -1,32 | -3,28 | 8,63 | -- | -- | 1,80 | 28-may-2021 | 30-nov-2025 | -1,32 | -3,80 | 8,39 | -- | -- | 1,82 | 28-may-2021 | 30-sep-2025 | 1,59 | -1,49 | 12,47 | -- | -- | 2,57 | 28-may-2021 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU2172965365
|
JH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | -1,03 | -2,97 | 8,87 | -- | -- | 0,80 | 07-dic-2021 | 30-nov-2025 | -1,00 | -3,44 | 8,67 | -- | -- | 0,82 | 07-dic-2021 | 30-sep-2025 | 1,80 | -1,34 | 12,73 | -- | -- | 1,60 | 07-dic-2021 | 0,64 |
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 17-dic-2025 | 1,06 | -0,85 | 11,24 | 5,62 | -- | 8,72 | 29-jun-2018 | 30-nov-2025 | 0,95 | -1,42 | 11,05 | 6,13 | -- | 8,77 | 29-jun-2018 | 30-sep-2025 | 3,48 | 0,78 | 15,31 | 7,30 | -- | 9,35 | 29-jun-2018 | 0,76 | ES |
| Z | EUR | 17-dic-2025 | -10,97 | -11,44 | 7,52 | 6,48 | -- | 8,63 | 29-jun-2018 | 30-nov-2025 | -9,93 | -10,28 | 6,70 | 6,77 | -- | 8,85 | 29-jun-2018 | 30-sep-2025 | -8,80 | -4,28 | 8,53 | 7,26 | -- | 9,25 | 29-jun-2018 | 0,76 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 12,31 | -- | 30-sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2992403985
|
Z (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13-mar-2025 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13-mar-2025 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13-mar-2025 | 0,75 |
--
|
|
ISIN: LU2133304035
|
ZH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | -1,26 | -3,21 | 8,64 | 3,30 | -- | 8,53 | 12-mar-2020 | 30-nov-2025 | -1,26 | -3,75 | 8,41 | 3,80 | -- | 8,60 | 12-mar-2020 | 30-sep-2025 | 1,63 | -1,57 | 12,49 | 4,98 | -- | 9,44 | 12-mar-2020 | 0,78 | ES |
|
ISIN: LU3081335161
|
A | USD* | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 1,74 |
--
|
| A | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335245
|
B | USD* | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 2,74 |
--
|
| B | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 2,74 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335328
|
C | USD* | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 2,24 |
--
|
| C | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 2,24 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335591
|
I | USD* | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 0,79 |
--
|
| I | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 0,79 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3084364622
|
J | USD* | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 0,46 |
--
|
| J | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 0,46 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335674
|
Z | USD* | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 0,71 |
--
|
| Z | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-ago-2025 | 0,71 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 17-dic-2025 | -4,14 | -5,49 | 11,40 | 11,02 | 7,40 | 5,54 | 30-nov-2006 | 30-nov-2025 | -1,70 | -2,29 | 10,96 | 12,51 | 7,48 | 5,70 | 30-nov-2006 | 30-sep-2025 | -3,81 | -8,69 | 12,27 | 14,86 | 6,95 | 5,63 | 30-nov-2006 | 1,89 | ES |
| A | EUR | 17-dic-2025 | -15,56 | -15,59 | 7,68 | 11,93 | 6,53 | 6,21 | 30-nov-2006 | 30-nov-2025 | -12,29 | -11,08 | 6,63 | 13,19 | 6,47 | 6,44 | 30-nov-2006 | 30-sep-2025 | -15,23 | -13,27 | 5,66 | 14,81 | 6,40 | 6,31 | 30-nov-2006 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | 30-nov-2025 | 3,12 | 0,10 | 9,41 | 12,15 | 10,02 | 6,78 | -- | 30-sep-2025 | -2,06 | -13,15 | 10,30 | 13,10 | 9,09 | 6,55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 17-dic-2025 | -3,32 | -4,63 | 12,41 | 12,02 | 8,35 | 6,43 | 30-nov-2006 | 30-nov-2025 | -0,90 | -1,41 | 11,97 | 13,53 | 8,42 | 6,58 | 30-nov-2006 | 30-sep-2025 | -3,18 | -7,87 | 13,28 | 15,90 | 7,88 | 6,51 | 30-nov-2006 | 0,99 | ES |
| I | EUR | 17-dic-2025 | -14,83 | -14,82 | 8,66 | 12,94 | 7,47 | 7,10 | 30-nov-2006 | 30-nov-2025 | -11,58 | -10,27 | 7,59 | 14,22 | 7,41 | 7,33 | 30-nov-2006 | 30-sep-2025 | -14,67 | -12,49 | 6,62 | 15,86 | 7,33 | 7,20 | 30-nov-2006 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | 30-nov-2025 | 3,12 | 0,10 | 9,41 | 12,15 | 10,02 | 6,78 | -- | 30-sep-2025 | -2,06 | -13,15 | 10,30 | 13,10 | 9,09 | 6,55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* | 17-dic-2025 | -3,25 | -4,56 | 12,50 | 12,10 | 8,41 | 7,25 | 25-jun-2008 | 30-nov-2025 | -0,82 | -1,32 | 12,05 | 13,62 | 8,49 | 7,42 | 25-jun-2008 | 30-sep-2025 | -3,11 | -7,79 | 13,37 | 15,98 | 7,95 | 7,35 | 25-jun-2008 | 0,91 | ES |
| Z | EUR | 17-dic-2025 | -14,77 | -14,76 | 8,74 | 13,02 | 7,53 | 8,98 | 25-jun-2008 | 30-nov-2025 | -11,51 | -10,19 | 7,67 | 14,31 | 7,47 | 9,24 | 25-jun-2008 | 30-sep-2025 | -14,61 | -12,41 | 6,70 | 15,94 | 7,39 | 9,11 | 25-jun-2008 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | 30-nov-2025 | 3,12 | 0,10 | 9,41 | 12,15 | 10,02 | 6,76 | -- | 30-sep-2025 | -2,06 | -13,15 | 10,30 | 13,10 | 9,09 | 6,50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121069527
|
A | USD* | 17-dic-2025 | 10,75 | 8,26 | 9,80 | 3,23 | 4,59 | 3,72 | 18-nov-2014 | 30-nov-2025 | 10,19 | 10,13 | 9,55 | 4,03 | 4,35 | 3,69 | 18-nov-2014 | 30-sep-2025 | 11,91 | 2,46 | 16,25 | 6,01 | 5,07 | 3,90 | 18-nov-2014 | 1,84 | ES |
| A | EUR | 17-dic-2025 | -2,43 | -3,30 | 6,13 | 4,08 | 3,74 | 4,33 | 18-nov-2014 | 30-nov-2025 | -1,68 | 0,22 | 5,27 | 4,66 | 3,37 | 4,42 | 18-nov-2014 | 30-sep-2025 | -1,38 | -2,68 | 9,42 | 5,97 | 4,53 | 4,52 | 18-nov-2014 | 1,84 |
--
|
|
| Blended Index | 30-nov-2025 | 28,53 | 26,04 | 16,89 | 9,71 | 7,94 | 6,95 | -- | 30-sep-2025 | 26,02 | 16,45 | 22,45 | 11,56 | 8,37 | 6,87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 28,53 | 26,04 | 15,89 | 8,41 | 7,89 | 6,46 | -- | 30-sep-2025 | 26,02 | 16,45 | 20,67 | 10,26 | 8,23 | 6,37 | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 27,40 | 24,50 | 16,11 | 9,27 | 7,72 | 6,76 | -- | 30-sep-2025 | 25,14 | 14,99 | 21,70 | 11,15 | 8,17 | 6,69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121076738
|
I | USD* | 17-dic-2025 | 11,73 | 9,22 | 10,78 | 4,16 | 5,54 | 4,67 | 18-nov-2014 | 30-nov-2025 | 11,11 | 11,11 | 10,52 | 4,97 | 5,29 | 4,64 | 18-nov-2014 | 30-sep-2025 | 12,67 | 3,36 | 17,30 | 6,97 | 6,02 | 4,84 | 18-nov-2014 | 0,94 | ES |
| I | EUR | 17-dic-2025 | -1,58 | -2,44 | 7,08 | 5,02 | 4,68 | 5,28 | 18-nov-2014 | 30-nov-2025 | -0,87 | 1,12 | 6,20 | 5,61 | 4,31 | 5,37 | 18-nov-2014 | 30-sep-2025 | -0,71 | -1,82 | 10,40 | 6,93 | 5,48 | 5,47 | 18-nov-2014 | 0,94 |
--
|
|
| Blended Index | 30-nov-2025 | 28,53 | 26,04 | 16,89 | 9,71 | 7,94 | 6,95 | -- | 30-sep-2025 | 26,02 | 16,45 | 22,45 | 11,56 | 8,37 | 6,87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 28,53 | 26,04 | 15,89 | 8,41 | 7,89 | 6,46 | -- | 30-sep-2025 | 26,02 | 16,45 | 20,67 | 10,26 | 8,23 | 6,37 | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 27,40 | 24,50 | 16,11 | 9,27 | 7,72 | 6,76 | -- | 30-sep-2025 | 25,14 | 14,99 | 21,70 | 11,15 | 8,17 | 6,69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121079674
|
Z | USD* | 17-dic-2025 | 11,79 | 9,30 | 10,89 | 4,25 | 5,60 | 4,73 | 18-nov-2014 | 30-nov-2025 | 11,18 | 11,21 | 10,64 | 5,06 | 5,35 | 4,70 | 18-nov-2014 | 30-sep-2025 | 12,73 | 3,47 | 17,41 | 7,06 | 6,08 | 4,90 | 18-nov-2014 | 0,86 | ES |
| Z | EUR | 17-dic-2025 | -1,52 | -2,37 | 7,18 | 5,11 | 4,74 | 5,34 | 18-nov-2014 | 30-nov-2025 | -0,80 | 1,21 | 6,31 | 5,70 | 4,37 | 5,43 | 18-nov-2014 | 30-sep-2025 | -0,65 | -1,72 | 10,50 | 7,01 | 5,54 | 5,53 | 18-nov-2014 | 0,86 |
--
|
|
| Blended Index | 30-nov-2025 | 28,53 | 26,04 | 16,89 | 9,71 | 7,94 | 6,95 | -- | 30-sep-2025 | 26,02 | 16,45 | 22,45 | 11,56 | 8,37 | 6,87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 28,53 | 26,04 | 15,89 | 8,41 | 7,89 | 6,46 | -- | 30-sep-2025 | 26,02 | 16,45 | 20,67 | 10,26 | 8,23 | 6,37 | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 27,40 | 24,50 | 16,11 | 9,27 | 7,72 | 6,76 | -- | 30-sep-2025 | 25,14 | 14,99 | 21,70 | 11,15 | 8,17 | 6,69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093542
|
A | JPY* | 17-dic-2025 | 24,71 | 26,26 | 28,50 | 21,37 | 10,50 | 10,30 | 14-jun-2010 | 30-nov-2025 | 28,44 | 32,09 | 29,25 | 22,89 | 10,69 | 10,54 | 14-jun-2010 | 30-sep-2025 | 15,91 | 19,86 | 28,56 | 21,97 | 10,82 | 9,92 | 14-jun-2010 | 1,64 | ES |
| A | EUR | 17-dic-2025 | 11,09 | 11,41 | 19,00 | 12,71 | 7,04 | 6,91 | 14-jun-2010 | 30-nov-2025 | 15,41 | 15,70 | 19,65 | 14,06 | 7,10 | 7,20 | 14-jun-2010 | 30-sep-2025 | 8,71 | 10,27 | 20,19 | 14,00 | 7,96 | 6,86 | 14-jun-2010 | 1,64 |
--
|
|
| A | USD | 17-dic-2025 | 26,10 | 24,74 | 23,11 | 11,79 | 7,92 | 6,61 | 14-jun-2010 | 30-nov-2025 | 29,35 | 27,13 | 24,52 | 13,37 | 8,12 | 6,81 | 14-jun-2010 | 30-sep-2025 | 23,35 | 16,09 | 27,70 | 14,04 | 8,52 | 6,56 | 14-jun-2010 | 1,64 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | 30-nov-2025 | 23,06 | 28,33 | 21,89 | 16,36 | 10,17 | 11,16 | -- | 30-sep-2025 | 13,42 | 20,13 | 22,03 | 16,55 | 10,53 | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094193
|
I | JPY* | 17-dic-2025 | 25,56 | 27,15 | 29,40 | 22,22 | 11,28 | 12,15 | 16-mar-2011 | 30-nov-2025 | 29,26 | 33,02 | 30,16 | 23,75 | 11,47 | 12,41 | 16-mar-2011 | 30-sep-2025 | 16,52 | 20,70 | 29,46 | 22,83 | 11,60 | 11,76 | 16-mar-2011 | 0,94 | ES |
| I | EUR | 17-dic-2025 | 11,84 | 12,19 | 19,83 | 13,50 | 7,79 | 8,47 | 16-mar-2011 | 30-nov-2025 | 16,15 | 16,51 | 20,49 | 14,86 | 7,86 | 8,77 | 16-mar-2011 | 30-sep-2025 | 9,28 | 11,04 | 21,03 | 14,80 | 8,72 | 8,42 | 16-mar-2011 | 0,94 |
--
|
|
| I | USD | 17-dic-2025 | 26,96 | 25,61 | 23,97 | 12,57 | 8,68 | 7,23 | 16-mar-2011 | 30-nov-2025 | 30,18 | 28,02 | 25,40 | 14,16 | 8,88 | 7,44 | 16-mar-2011 | 30-sep-2025 | 24,00 | 16,91 | 28,59 | 14,84 | 9,28 | 7,17 | 16-mar-2011 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | 30-nov-2025 | 23,06 | 28,33 | 21,89 | 16,36 | 10,17 | 12,16 | -- | 30-sep-2025 | 13,42 | 20,13 | 22,03 | 16,55 | 10,53 | 11,68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094433
|
Z | JPY* | 17-dic-2025 | 25,65 | 27,25 | 29,51 | 22,31 | 11,34 | 11,14 | 14-jun-2010 | 30-nov-2025 | 29,35 | 33,13 | 30,26 | 23,84 | 11,54 | 11,39 | 14-jun-2010 | 30-sep-2025 | 16,59 | 20,80 | 29,56 | 22,92 | 11,66 | 10,76 | 14-jun-2010 | 0,86 | ES |
| Z | EUR | 17-dic-2025 | 11,93 | 12,28 | 19,93 | 13,58 | 7,85 | 7,73 | 14-jun-2010 | 30-nov-2025 | 16,24 | 16,60 | 20,59 | 14,94 | 7,92 | 8,02 | 14-jun-2010 | 30-sep-2025 | 9,34 | 11,13 | 21,13 | 14,88 | 8,79 | 7,68 | 14-jun-2010 | 0,86 |
--
|
|
| Z | USD | 17-dic-2025 | 27,06 | 25,71 | 24,07 | 12,66 | 8,74 | 7,43 | 14-jun-2010 | 30-nov-2025 | 30,27 | 28,12 | 25,50 | 14,25 | 8,94 | 7,63 | 14-jun-2010 | 30-sep-2025 | 24,07 | 17,00 | 28,70 | 14,93 | 9,35 | 7,37 | 14-jun-2010 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | 30-nov-2025 | 23,06 | 28,33 | 21,89 | 16,36 | 10,17 | 11,16 | -- | 30-sep-2025 | 13,42 | 20,13 | 22,03 | 16,55 | 10,53 | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512095166
|
ZH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 27,26 | 29,04 | 32,39 | 23,53 | 11,16 | 11,18 | 29-sep-2010 | 30-nov-2025 | 30,89 | 35,00 | 33,20 | 25,04 | 11,35 | 11,42 | 29-sep-2010 | 30-sep-2025 | 17,90 | 22,99 | 32,50 | 24,04 | 11,47 | 10,78 | 29-sep-2010 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU2951554935
|
A | USD* | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-ene-2025 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-ene-2025 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-ene-2025 | 2,39 | ES |
| A | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-ene-2025 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-ene-2025 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-ene-2025 | 2,39 |
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2951555072
|
I | USD* | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-ene-2025 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-ene-2025 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-ene-2025 | 1,19 | ES |
| I | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-ene-2025 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-ene-2025 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-ene-2025 | 1,19 |
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2951555155
|
Z | USD* | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-ene-2025 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-ene-2025 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-ene-2025 | 1,11 | ES |
| Z | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-ene-2025 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-ene-2025 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-ene-2025 | 1,11 |
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140002
|
A | EUR* | 17-dic-2025 | 5,43 | 7,28 | 8,79 | 2,67 | 3,68 | 5,40 | 17-oct-2000 | 30-nov-2025 | 3,44 | 6,17 | 6,56 | 3,48 | 2,76 | 5,33 | 17-oct-2000 | 30-sep-2025 | 0,64 | 8,42 | 4,61 | 4,33 | 3,29 | 5,25 | 17-oct-2000 | 1,89 | ES |
| A | USD | 17-dic-2025 | 19,68 | 20,11 | 12,54 | 1,83 | 4,53 | 6,78 | 17-oct-2000 | 30-nov-2025 | 15,94 | 16,66 | 10,90 | 2,86 | 3,73 | 6,65 | 17-oct-2000 | 30-sep-2025 | 14,20 | 14,15 | 11,15 | 4,37 | 3,82 | 6,63 | 17-oct-2000 | 1,89 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 30-nov-2025 | 21,78 | 23,43 | 12,20 | 8,69 | 4,65 | 4,16 | -- | 30-sep-2025 | 17,07 | 19,73 | 12,84 | 9,33 | 4,69 | 4,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | 30-nov-2025 | 21,78 | 23,43 | 12,20 | 8,85 | 4,77 | -- | -- | 30-sep-2025 | 17,07 | 19,73 | 12,84 | 9,56 | 4,64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218443736
|
AX | EUR* | 17-dic-2025 | 5,42 | 7,27 | 8,78 | 2,67 | 3,68 | 4,72 | 01-jun-2005 | 30-nov-2025 | 3,44 | 6,19 | 6,56 | 3,48 | 2,76 | 4,64 | 01-jun-2005 | 30-sep-2025 | 0,63 | 8,43 | 4,61 | 4,33 | 3,29 | 4,53 | 01-jun-2005 | 1,89 |
--
|
| AX | GBP | 17-dic-2025 | 11,85 | 13,93 | 8,93 | 2,12 | 5,63 | 6,06 | 01-jun-2005 | 30-nov-2025 | 9,58 | 11,93 | 7,02 | 3,01 | 5,06 | 5,97 | 01-jun-2005 | 30-sep-2025 | 6,23 | 13,74 | 4,42 | 3,53 | 5,05 | 5,86 | 01-jun-2005 | 1,89 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 30-nov-2025 | 21,78 | 23,43 | 12,20 | 8,69 | 4,65 | 4,73 | -- | 30-sep-2025 | 17,07 | 19,73 | 12,84 | 9,33 | 4,69 | 4,56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | 30-nov-2025 | 21,78 | 23,43 | 12,20 | 8,85 | 4,77 | 4,56 | -- | 30-sep-2025 | 17,07 | 19,73 | 12,84 | 9,56 | 4,64 | 4,40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140184
|
I | EUR* | 17-dic-2025 | 5,97 | 7,86 | 9,38 | 3,23 | 4,25 | 6,00 | 16-oct-2000 | 30-nov-2025 | 3,96 | 6,77 | 7,14 | 4,05 | 3,33 | 5,93 | 16-oct-2000 | 30-sep-2025 | 1,05 | 9,02 | 5,19 | 4,90 | 3,86 | 5,85 | 16-oct-2000 | 1,34 | ES |
| I | USD | 17-dic-2025 | 20,30 | 20,76 | 13,16 | 2,39 | 5,11 | 7,38 | 16-oct-2000 | 30-nov-2025 | 16,52 | 17,32 | 11,51 | 3,42 | 4,31 | 7,26 | 16-oct-2000 | 30-sep-2025 | 14,66 | 14,78 | 11,76 | 4,94 | 4,40 | 7,24 | 16-oct-2000 | 1,34 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 30-nov-2025 | 21,78 | 23,43 | 12,20 | 8,69 | 4,65 | 4,16 | -- | 30-sep-2025 | 17,07 | 19,73 | 12,84 | 9,33 | 4,69 | 4,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | 30-nov-2025 | 21,78 | 23,43 | 12,20 | 8,85 | 4,77 | -- | -- | 30-sep-2025 | 17,07 | 19,73 | 12,84 | 9,56 | 4,64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482631
|
Z | EUR* | 17-dic-2025 | 6,05 | 7,95 | 9,48 | 3,31 | 4,32 | 2,04 | 25-jun-2008 | 30-nov-2025 | 4,03 | 6,86 | 7,23 | 4,12 | 3,39 | 1,93 | 25-jun-2008 | 30-sep-2025 | 1,10 | 9,11 | 5,27 | 4,98 | 3,92 | 1,78 | 25-jun-2008 | 1,26 | ES |
| Z | USD | 17-dic-2025 | 20,39 | 20,86 | 13,26 | 2,47 | 5,17 | 0,41 | 25-jun-2008 | 30-nov-2025 | 16,59 | 17,42 | 11,59 | 3,49 | 4,36 | 0,23 | 25-jun-2008 | 30-sep-2025 | 14,72 | 14,87 | 11,84 | 5,02 | 4,46 | 0,14 | 25-jun-2008 | 1,26 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 30-nov-2025 | 21,78 | 23,43 | 12,20 | 8,69 | 4,65 | 2,47 | -- | 30-sep-2025 | 17,07 | 19,73 | 12,84 | 9,33 | 4,69 | 2,26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | 30-nov-2025 | 21,78 | 23,43 | 12,20 | 8,85 | 4,77 | 2,80 | -- | 30-sep-2025 | 17,07 | 19,73 | 12,84 | 9,56 | 4,64 | 2,59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | 15-dic-2025 | 17,30 | 16,39 | -- | -- | -- | 13,55 | 27-feb-2024 | 30-nov-2025 | 17,45 | 17,06 | -- | -- | -- | 13,97 | 27-feb-2024 | 30-sep-2025 | 12,17 | 10,76 | -- | -- | -- | 12,24 | 27-feb-2024 | 1,64 | ES |
| A | EUR | 15-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 15-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 1,64 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 15,42 | 14,89 | -- | -- | -- | 11,52 | -- | 30-sep-2025 | 10,18 | 8,41 | -- | -- | -- | 9,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2765537555
|
B | USD* | 15-dic-2025 | 16,13 | 15,18 | -- | -- | -- | 12,40 | 27-feb-2024 | 30-nov-2025 | 16,35 | 15,88 | -- | -- | -- | 12,83 | 27-feb-2024 | 30-sep-2025 | 11,29 | 9,65 | -- | -- | -- | 11,11 | 27-feb-2024 | 2,63 |
--
|
| B | EUR | 15-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 2,63 |
--
|
|
| B | GBP | 15-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 2,63 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 15,42 | 14,89 | -- | -- | -- | 11,52 | -- | 30-sep-2025 | 10,18 | 8,41 | -- | -- | -- | 9,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2765537639
|
C | USD* | 15-dic-2025 | 16,77 | 15,81 | -- | -- | -- | 13,02 | 27-feb-2024 | 30-nov-2025 | 16,95 | 16,52 | -- | -- | -- | 13,45 | 27-feb-2024 | 30-sep-2025 | 11,76 | 10,28 | -- | -- | -- | 11,72 | 27-feb-2024 | 2,09 |
--
|
| C | EUR | 15-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 2,09 |
--
|
|
| C | GBP | 15-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 2,09 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 15,42 | 14,89 | -- | -- | -- | 11,52 | -- | 30-sep-2025 | 10,18 | 8,41 | -- | -- | -- | 9,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | 15-dic-2025 | 18,32 | 17,41 | -- | -- | -- | 14,54 | 27-feb-2024 | 30-nov-2025 | 18,43 | 18,08 | -- | -- | -- | 14,97 | 27-feb-2024 | 30-sep-2025 | 12,92 | 11,77 | -- | -- | -- | 13,22 | 27-feb-2024 | 0,74 | ES |
| I | EUR | 15-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 0,74 |
--
|
|
| I | GBP | 15-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 0,74 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 15,42 | 14,89 | -- | -- | -- | 11,52 | -- | 30-sep-2025 | 10,18 | 8,41 | -- | -- | -- | 9,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | 15-dic-2025 | 18,38 | 17,47 | -- | -- | -- | 14,62 | 27-feb-2024 | 30-nov-2025 | 18,49 | 18,18 | -- | -- | -- | 15,05 | 27-feb-2024 | 30-sep-2025 | 12,99 | 11,87 | -- | -- | -- | 13,31 | 27-feb-2024 | 0,66 | ES |
| Z | EUR | 15-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 0,66 |
--
|
|
| Z | GBP | 15-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 0,66 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 15,42 | 14,89 | -- | -- | -- | 11,52 | -- | 30-sep-2025 | 10,18 | 8,41 | -- | -- | -- | 9,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 17-dic-2025 | 10,59 | 10,95 | 7,97 | 5,18 | 6,44 | 7,98 | 14-jun-2010 | 30-nov-2025 | 12,73 | 6,53 | 8,33 | 5,64 | 6,28 | 8,14 | 14-jun-2010 | 30-sep-2025 | 10,95 | 9,40 | 11,34 | 7,06 | 6,42 | 8,12 | 14-jun-2010 | 1,49 | ES |
| A | EUR | 17-dic-2025 | -2,58 | -0,90 | 4,36 | 6,04 | 5,57 | 8,29 | 14-jun-2010 | 30-nov-2025 | 0,58 | -3,05 | 4,09 | 6,28 | 5,28 | 8,54 | 14-jun-2010 | 30-sep-2025 | -2,22 | 3,91 | 4,79 | 7,02 | 5,87 | 8,43 | 14-jun-2010 | 1,49 |
--
|
|
| A | GBP | 17-dic-2025 | 3,37 | 5,24 | 4,50 | 5,48 | 7,56 | 8,67 | 14-jun-2010 | 30-nov-2025 | 6,55 | 2,19 | 4,55 | 5,80 | 7,64 | 8,91 | 14-jun-2010 | 30-sep-2025 | 3,22 | 9,00 | 4,60 | 6,20 | 7,68 | 8,79 | 14-jun-2010 | 1,49 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | 30-nov-2025 | 15,29 | 8,45 | 8,64 | 8,15 | 7,39 | 9,13 | -- | 30-sep-2025 | 14,05 | 10,51 | 12,82 | 9,49 | 7,42 | 9,15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | -2,29 | -0,77 | 4,49 | -- | -- | 4,59 | 30-abr-2021 | 30-nov-2025 | 0,95 | -2,99 | 4,46 | -- | -- | 5,39 | 30-abr-2021 | 30-sep-2025 | -1,87 | 4,14 | 4,77 | -- | -- | 4,92 | 30-abr-2021 | 1,49 |
--
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | 30-nov-2025 | 2,87 | -1,30 | 4,39 | -- | -- | 7,53 | -- | 30-sep-2025 | 0,51 | 4,97 | 6,18 | -- | -- | 7,26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 7,77 | 7,99 | 5,39 | 2,86 | 4,00 | 6,18 | 14-jun-2010 | 30-nov-2025 | 9,94 | 3,67 | 5,70 | 3,31 | 3,85 | 6,34 | 14-jun-2010 | 30-sep-2025 | 8,69 | 6,74 | 8,51 | 4,75 | 4,02 | 6,33 | 14-jun-2010 | 1,52 | ES |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* | 17-dic-2025 | 11,45 | 11,85 | 8,77 | 5,94 | 7,20 | 6,69 | 18-dic-2012 | 30-nov-2025 | 13,54 | 7,37 | 9,12 | 6,40 | 7,04 | 6,87 | 18-dic-2012 | 30-sep-2025 | 11,62 | 10,26 | 12,15 | 7,83 | 7,18 | 6,82 | 18-dic-2012 | 0,69 | ES |
| I | EUR | 17-dic-2025 | -1,82 | -0,09 | 5,13 | 6,81 | 6,33 | 7,66 | 18-dic-2012 | 30-nov-2025 | 1,31 | -2,28 | 4,85 | 7,04 | 6,03 | 7,95 | 18-dic-2012 | 30-sep-2025 | -1,63 | 4,73 | 5,56 | 7,79 | 6,63 | 7,81 | 18-dic-2012 | 0,69 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | 30-nov-2025 | 15,29 | 8,45 | 8,64 | 8,15 | 7,39 | 7,16 | -- | 30-sep-2025 | 14,05 | 10,51 | 12,82 | 9,49 | 7,42 | 7,17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092817
|
IH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 8,56 | 8,84 | 6,16 | 3,60 | -- | 3,75 | 20-mar-2017 | 30-nov-2025 | 10,73 | 4,48 | 6,47 | 4,05 | -- | 4,01 | 20-mar-2017 | 30-sep-2025 | 9,32 | 7,56 | 9,28 | 5,50 | -- | 3,93 | 20-mar-2017 | 0,72 | ES |
|
ISIN: LU1578093426
|
IHR (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 8,61 | 8,87 | 6,12 | 3,56 | -- | 3,73 | 20-mar-2017 | 30-nov-2025 | 10,74 | 4,48 | 6,42 | 4,01 | -- | 3,98 | 20-mar-2017 | 30-sep-2025 | 9,35 | 7,59 | 9,24 | 5,45 | -- | 3,91 | 20-mar-2017 | 0,72 |
--
|
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* | 17-dic-2025 | 11,54 | 11,93 | 8,85 | 6,02 | 7,26 | 8,83 | 14-jun-2010 | 30-nov-2025 | 13,64 | 7,45 | 9,21 | 6,47 | 7,10 | 8,98 | 14-jun-2010 | 30-sep-2025 | 11,71 | 10,34 | 12,24 | 7,91 | 7,24 | 8,96 | 14-jun-2010 | 0,61 | ES |
| Z | EUR | 17-dic-2025 | -1,74 | -0,03 | 5,21 | 6,89 | 6,39 | 9,13 | 14-jun-2010 | 30-nov-2025 | 1,40 | -2,21 | 4,94 | 7,12 | 6,09 | 9,38 | 14-jun-2010 | 30-sep-2025 | -1,56 | 4,80 | 5,64 | 7,87 | 6,69 | 9,28 | 14-jun-2010 | 0,61 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | 30-nov-2025 | 15,29 | 8,45 | 8,64 | 8,15 | 7,39 | 9,13 | -- | 30-sep-2025 | 14,05 | 10,51 | 12,82 | 9,49 | 7,42 | 9,15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093039
|
ZH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 8,87 | 9,15 | 6,32 | 3,72 | 4,82 | 6,13 | 19-ene-2011 | 30-nov-2025 | 11,03 | 4,77 | 6,63 | 4,17 | 4,67 | 6,29 | 19-ene-2011 | 30-sep-2025 | 9,59 | 7,85 | 9,45 | 5,62 | 4,83 | 6,27 | 19-ene-2011 | 0,64 |
--
|
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 17-dic-2025 | 9,56 | 6,87 | 6,45 | 1,55 | 1,13 | 1,12 | 31-oct-2006 | 30-nov-2025 | 11,12 | 2,55 | 6,88 | 2,37 | 1,25 | 1,20 | 31-oct-2006 | 30-sep-2025 | 9,38 | -0,90 | 8,94 | 4,77 | 1,32 | 1,12 | 31-oct-2006 | 1,49 | ES |
| A | EUR | 17-dic-2025 | -3,48 | -4,54 | 2,89 | 2,38 | 0,31 | 1,56 | 31-oct-2006 | 30-nov-2025 | -0,85 | -6,67 | 2,70 | 2,99 | 0,30 | 1,70 | 31-oct-2006 | 30-sep-2025 | -3,60 | -5,87 | 2,54 | 4,73 | 0,80 | 1,57 | 31-oct-2006 | 1,49 |
--
|
|
| A | GBP | 17-dic-2025 | 2,40 | 1,38 | 3,04 | 1,84 | 2,20 | 3,00 | 31-oct-2006 | 30-nov-2025 | 5,03 | -1,63 | 3,15 | 2,53 | 2,55 | 3,15 | 31-oct-2006 | 30-sep-2025 | 1,76 | -1,26 | 2,35 | 3,92 | 2,52 | 3,00 | 31-oct-2006 | 1,49 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 30-nov-2025 | 10,88 | 3,04 | 6,07 | 3,36 | 3,50 | 2,74 | -- | 30-sep-2025 | 10,39 | -0,31 | 9,30 | 5,13 | 3,71 | 2,74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 7,01 | 4,28 | 3,94 | -0,70 | -1,22 | 0,59 | 25-oct-2010 | 30-nov-2025 | 8,66 | 0,07 | 4,33 | 0,11 | -1,10 | 0,69 | 25-oct-2010 | 30-sep-2025 | 7,37 | -3,32 | 6,21 | 2,49 | -1,00 | 0,62 | 25-oct-2010 | 1,52 | ES |
|
ISIN: LU0266115392
|
AX | USD* | 17-dic-2025 | 9,53 | 6,84 | -- | -- | -- | 0,79 | 04-oct-2024 | 30-nov-2025 | 11,12 | 2,57 | -- | -- | -- | 2,08 | 04-oct-2024 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04-oct-2024 | 1,49 |
--
|
| AX | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04-oct-2024 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04-oct-2024 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04-oct-2024 | 1,49 |
--
|
|
| AX | GBP | 17-dic-2025 | 2,38 | 1,35 | -- | -- | -- | -1,01 | 04-oct-2024 | 30-nov-2025 | 5,03 | -1,61 | -- | -- | -- | 1,17 | 04-oct-2024 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04-oct-2024 | 1,49 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 30-nov-2025 | 10,88 | 3,04 | -- | -- | -- | 2,02 | -- | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return Index | 30-nov-2025 | 10,88 | 3,04 | -- | -- | -- | 2,02 | -- | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114668
|
I | USD* | 17-dic-2025 | 10,40 | 7,72 | 7,23 | 2,29 | 1,86 | 1,84 | 31-oct-2006 | 30-nov-2025 | 11,96 | 3,39 | 7,67 | 3,11 | 1,98 | 1,92 | 31-oct-2006 | 30-sep-2025 | 10,02 | -0,14 | 9,73 | 5,52 | 2,04 | 1,85 | 31-oct-2006 | 0,69 | ES |
| I | EUR | 17-dic-2025 | -2,75 | -3,79 | 3,65 | 3,13 | 1,03 | 2,28 | 31-oct-2006 | 30-nov-2025 | -0,11 | -5,90 | 3,46 | 3,74 | 1,02 | 2,43 | 31-oct-2006 | 30-sep-2025 | -3,04 | -5,15 | 3,27 | 5,47 | 1,52 | 2,29 | 31-oct-2006 | 0,69 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 30-nov-2025 | 10,88 | 3,04 | 6,07 | 3,36 | 3,50 | 2,74 | -- | 30-sep-2025 | 10,39 | -0,31 | 9,30 | 5,13 | 3,71 | 2,74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485493
|
Z | USD* | 17-dic-2025 | 10,47 | 7,80 | 7,31 | 2,36 | 1,91 | 3,08 | 05-ago-2008 | 30-nov-2025 | 12,04 | 3,47 | 7,76 | 3,19 | 2,04 | 3,17 | 05-ago-2008 | 30-sep-2025 | 10,10 | -0,02 | 9,82 | 5,60 | 2,10 | 3,09 | 05-ago-2008 | 0,61 | ES |
| Z | EUR | 17-dic-2025 | -2,68 | -3,72 | 3,72 | 3,20 | 1,09 | 4,73 | 05-ago-2008 | 30-nov-2025 | -0,04 | -5,83 | 3,55 | 3,81 | 1,08 | 4,90 | 05-ago-2008 | 30-sep-2025 | -2,97 | -5,04 | 3,36 | 5,55 | 1,58 | 4,77 | 05-ago-2008 | 0,61 |
--
|
|
| Z | GBP | 17-dic-2025 | 3,25 | 2,25 | 3,87 | 2,66 | 2,99 | 5,34 | 05-ago-2008 | 30-nov-2025 | 5,90 | -0,74 | 4,00 | 3,34 | 3,35 | 5,51 | 05-ago-2008 | 30-sep-2025 | 2,43 | -0,39 | 3,17 | 4,74 | 3,31 | 5,36 | 05-ago-2008 | 0,61 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 30-nov-2025 | 10,88 | 3,04 | 6,07 | 3,36 | 3,50 | 3,88 | -- | 30-sep-2025 | 10,39 | -0,31 | 9,30 | 5,13 | 3,71 | 3,90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485576
|
ZH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 7,97 | 5,19 | 4,83 | 0,11 | -- | -1,05 | 14-ago-2017 | 30-nov-2025 | 9,57 | 1,00 | 5,20 | 0,91 | -- | -0,88 | 14-ago-2017 | 30-sep-2025 | 8,11 | -2,43 | 7,09 | 3,30 | -- | -1,06 | 14-ago-2017 | 0,64 |
--
|
|
ISIN: LU2275417330
|
A | USD* | 17-dic-2025 | -11,93 | -10,78 | 6,36 | -- | -- | 9,79 | 24-mar-2021 | 30-nov-2025 | -11,14 | -8,21 | 5,00 | -- | -- | 10,10 | 24-mar-2021 | 30-sep-2025 | -4,39 | -7,67 | 6,64 | -- | -- | 12,30 | 24-mar-2021 | 2,39 | ES |
| A | EUR | 17-dic-2025 | -22,42 | -20,31 | 2,81 | -- | -- | 9,94 | 24-mar-2021 | 30-nov-2025 | -20,71 | -16,46 | 0,89 | -- | -- | 10,55 | 24-mar-2021 | 30-sep-2025 | -15,74 | -12,31 | 0,37 | -- | -- | 12,47 | 24-mar-2021 | 2,39 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | 30-nov-2025 | -7,96 | -5,06 | 1,80 | -- | -- | 5,14 | -- | 30-sep-2025 | 0,70 | -0,34 | 3,31 | -- | -- | 7,45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2275417413
|
I | USD* | 17-dic-2025 | -10,91 | -9,70 | 7,65 | -- | -- | 11,11 | 24-mar-2021 | 30-nov-2025 | -10,17 | -7,12 | 6,27 | -- | -- | 11,42 | 24-mar-2021 | 30-sep-2025 | -3,53 | -6,56 | 7,93 | -- | -- | 13,65 | 24-mar-2021 | 1,19 | ES |
| I | EUR | 17-dic-2025 | -21,51 | -19,34 | 4,06 | -- | -- | 11,26 | 24-mar-2021 | 30-nov-2025 | -19,85 | -15,47 | 2,11 | -- | -- | 11,88 | 24-mar-2021 | 30-sep-2025 | -14,98 | -11,25 | 1,58 | -- | -- | 13,82 | 24-mar-2021 | 1,19 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | 30-nov-2025 | -7,96 | -5,06 | 1,80 | -- | -- | 5,14 | -- | 30-sep-2025 | 0,70 | -0,34 | 3,31 | -- | -- | 7,45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2275417504
|
Z | USD* | 17-dic-2025 | -10,83 | -9,60 | 7,74 | -- | -- | 11,20 | 24-mar-2021 | 30-nov-2025 | -10,10 | -7,03 | 6,35 | -- | -- | 11,51 | 24-mar-2021 | 30-sep-2025 | -3,47 | -6,48 | 8,02 | -- | -- | 13,74 | 24-mar-2021 | 1,11 | ES |
| Z | EUR | 17-dic-2025 | -21,45 | -19,26 | 4,14 | -- | -- | 11,35 | 24-mar-2021 | 30-nov-2025 | -19,79 | -15,39 | 2,20 | -- | -- | 11,97 | 24-mar-2021 | 30-sep-2025 | -14,93 | -11,17 | 1,67 | -- | -- | 13,91 | 24-mar-2021 | 1,11 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | 30-nov-2025 | -7,96 | -5,06 | 1,80 | -- | -- | 5,14 | -- | 30-sep-2025 | 0,70 | -0,34 | 3,31 | -- | -- | 7,45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073235904
|
A | EUR* | 17-dic-2025 | 2,21 | 2,16 | 2,95 | 0,79 | 0,23 | 1,72 | 01-feb-1997 | 30-nov-2025 | 2,26 | 2,31 | 2,86 | 0,80 | 0,21 | 1,72 | 01-feb-1997 | 30-sep-2025 | 1,96 | 2,62 | 3,06 | 0,79 | 0,22 | 1,72 | 01-feb-1997 | 1,04 | ES |
| A | USD | 17-dic-2025 | 16,02 | 14,37 | 6,51 | -0,03 | 1,05 | 1,70 | 01-feb-1997 | 30-nov-2025 | 14,60 | 12,41 | 7,04 | 0,19 | 1,16 | 1,66 | 01-feb-1997 | 30-sep-2025 | 15,70 | 8,04 | 9,50 | 0,83 | 0,74 | 1,72 | 01-feb-1997 | 1,04 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 30-nov-2025 | 2,25 | 2,26 | 2,67 | 0,61 | 0,33 | 2,44 | -- | 30-sep-2025 | 1,85 | 2,50 | 2,57 | 0,56 | 0,32 | 2,44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 17-dic-2025 | 2,89 | 2,89 | 3,66 | 1,47 | 0,78 | 2,81 | 01-ago-1994 | 30-nov-2025 | 2,89 | 3,02 | 3,56 | 1,48 | 0,75 | 2,82 | 01-ago-1994 | 30-sep-2025 | 2,46 | 3,30 | 3,76 | 1,46 | 0,76 | 2,82 | 01-ago-1994 | 0,36 | ES |
| I | USD | 17-dic-2025 | 16,79 | 15,19 | 7,24 | 0,64 | 1,60 | 2,73 | 01-ago-1994 | 30-nov-2025 | 15,31 | 13,20 | 7,78 | 0,87 | 1,71 | 2,69 | 01-ago-1994 | 30-sep-2025 | 16,26 | 8,76 | 10,24 | 1,50 | 1,28 | 2,74 | 01-ago-1994 | 0,36 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 30-nov-2025 | 2,25 | 2,26 | 2,67 | 0,61 | 0,33 | 3,07 | -- | 30-sep-2025 | 1,85 | 2,50 | 2,57 | 0,56 | 0,32 | 3,07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360478795
|
Z | EUR* | 17-dic-2025 | 2,93 | 2,97 | 3,73 | 1,55 | 0,90 | 1,65 | 11-jun-2008 | 30-nov-2025 | 2,93 | 3,09 | 3,65 | 1,56 | 0,88 | 1,66 | 11-jun-2008 | 30-sep-2025 | 2,50 | 3,40 | 3,84 | 1,55 | 0,88 | 1,65 | 11-jun-2008 | 0,28 | ES |
| Z | USD | 17-dic-2025 | 16,85 | 15,28 | 7,32 | 0,72 | 1,72 | 0,05 | 11-jun-2008 | 30-nov-2025 | 15,37 | 13,28 | 7,87 | 0,95 | 1,83 | -0,03 | 11-jun-2008 | 30-sep-2025 | 16,31 | 8,86 | 10,33 | 1,59 | 1,40 | 0,02 | 11-jun-2008 | 0,28 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 30-nov-2025 | 2,25 | 2,26 | 2,67 | 0,61 | 0,33 | 1,41 | -- | 30-sep-2025 | 1,85 | 2,50 | 2,57 | 0,56 | 0,32 | 1,40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839326
|
A | EUR* | 17-dic-2025 | 2,98 | 2,94 | -- | -- | -- | 4,61 | 28-feb-2023 | 30-nov-2025 | 2,90 | 3,09 | -- | -- | -- | 4,66 | 28-feb-2023 | 30-sep-2025 | 2,61 | 3,59 | -- | -- | -- | 4,85 | 28-feb-2023 | 0,69 | ES |
| A | GBP | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 0,69 |
--
|
|
| A | USD | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 0,69 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | 30-nov-2025 | 3,16 | 3,26 | -- | -- | -- | 4,58 | -- | 30-sep-2025 | 2,75 | 3,67 | -- | -- | -- | 4,72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839599
|
I | EUR* | 17-dic-2025 | 3,28 | 3,25 | -- | -- | -- | 4,95 | 28-feb-2023 | 30-nov-2025 | 3,21 | 3,44 | -- | -- | -- | 5,01 | 28-feb-2023 | 30-sep-2025 | 2,85 | 3,94 | -- | -- | -- | 5,20 | 28-feb-2023 | 0,36 | ES |
| I | GBP | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 0,36 |
--
|
|
| I | USD | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 0,36 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | 30-nov-2025 | 3,16 | 3,26 | -- | -- | -- | 4,58 | -- | 30-sep-2025 | 2,75 | 3,67 | -- | -- | -- | 4,72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839672
|
Z | EUR* | 17-dic-2025 | 3,39 | 3,35 | -- | -- | -- | 5,04 | 28-feb-2023 | 30-nov-2025 | 3,28 | 3,50 | -- | -- | -- | 5,09 | 28-feb-2023 | 30-sep-2025 | 2,92 | 4,04 | -- | -- | -- | 5,28 | 28-feb-2023 | 0,28 | ES |
| Z | GBP | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 0,28 |
--
|
|
| Z | USD | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 0,28 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | 30-nov-2025 | 3,16 | 3,26 | -- | -- | -- | 4,58 | -- | 30-sep-2025 | 2,75 | 3,67 | -- | -- | -- | 4,72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229840
|
A | USD* | 17-dic-2025 | 30,15 | 27,62 | 16,19 | 3,74 | 6,33 | 5,03 | 01-feb-1997 | 30-nov-2025 | 30,49 | 29,96 | 14,97 | 5,03 | 6,20 | 5,05 | 01-feb-1997 | 30-sep-2025 | 25,47 | 15,64 | 18,79 | 6,05 | 6,03 | 4,93 | 01-feb-1997 | 1,89 | ES |
| A | EUR | 17-dic-2025 | 14,65 | 13,99 | 12,31 | 4,59 | 5,46 | 5,05 | 01-feb-1997 | 30-nov-2025 | 16,43 | 18,27 | 10,47 | 5,66 | 5,20 | 5,11 | 01-feb-1997 | 30-sep-2025 | 10,58 | 9,84 | 11,81 | 6,01 | 5,49 | 4,94 | 01-feb-1997 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | 5,06 | 7,85 | 5,95 | -- | 30-sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | 7,99 | 5,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2741780279
|
A (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 15,02 | 14,13 | -- | -- | -- | 16,79 | 19-ene-2024 | 30-nov-2025 | 16,91 | 18,36 | -- | -- | -- | 18,27 | 19-ene-2024 | 30-sep-2025 | 11,02 | 10,12 | -- | -- | -- | 16,62 | 19-ene-2024 | 1,90 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | 30-nov-2025 | 15,71 | 17,86 | -- | -- | -- | 18,81 | -- | 30-sep-2025 | 12,39 | 11,44 | -- | -- | -- | 18,78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0054793475
|
I | USD* | 17-dic-2025 | 31,29 | 28,76 | 17,12 | 4,46 | 6,99 | 6,27 | 01-jul-1993 | 30-nov-2025 | 31,58 | 31,15 | 15,87 | 5,76 | 6,86 | 6,28 | 01-jul-1993 | 30-sep-2025 | 26,32 | 16,69 | 19,71 | 6,78 | 6,68 | 6,18 | 01-jul-1993 | 0,99 | ES |
| I | EUR | 17-dic-2025 | 15,66 | 15,01 | 13,20 | 5,32 | 6,12 | 6,19 | 01-jul-1993 | 30-nov-2025 | 17,41 | 19,36 | 11,34 | 6,40 | 5,86 | 6,25 | 01-jul-1993 | 30-sep-2025 | 11,32 | 10,83 | 12,67 | 6,73 | 6,14 | 6,11 | 01-jul-1993 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | 5,06 | 7,85 | 6,59 | -- | 30-sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | 7,99 | 6,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2728570917
|
I (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 16,00 | 15,17 | -- | -- | -- | 16,43 | 14-dic-2023 | 30-nov-2025 | 17,85 | 19,44 | -- | -- | -- | 17,82 | 14-dic-2023 | 30-sep-2025 | 11,73 | 11,08 | -- | -- | -- | 16,12 | 14-dic-2023 | 0,99 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | 30-nov-2025 | 15,71 | 17,86 | -- | -- | -- | 17,18 | -- | 30-sep-2025 | 12,39 | 11,44 | -- | -- | -- | 17,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480858
|
Z | USD* | 17-dic-2025 | 31,36 | 28,85 | 17,34 | 4,75 | 7,24 | 3,09 | 25-jun-2008 | 30-nov-2025 | 31,67 | 31,26 | 16,11 | 6,06 | 7,12 | 3,11 | 25-jun-2008 | 30-sep-2025 | 26,38 | 16,79 | 19,97 | 7,09 | 6,94 | 2,89 | 25-jun-2008 | 0,91 | ES |
| Z | EUR | 17-dic-2025 | 15,72 | 15,09 | 13,42 | 5,61 | 6,37 | 4,75 | 25-jun-2008 | 30-nov-2025 | 17,48 | 19,46 | 11,57 | 6,70 | 6,11 | 4,86 | 25-jun-2008 | 30-sep-2025 | 11,38 | 10,93 | 12,92 | 7,05 | 6,39 | 4,58 | 25-jun-2008 | 0,91 |
--
|
|
| Z | GBP | 17-dic-2025 | 22,77 | 22,22 | 13,57 | 5,05 | 8,37 | 5,38 | 25-jun-2008 | 30-nov-2025 | 24,45 | 25,92 | 12,05 | 6,22 | 8,49 | 5,47 | 25-jun-2008 | 30-sep-2025 | 17,57 | 16,36 | 12,71 | 6,23 | 8,21 | 5,18 | 25-jun-2008 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | 5,06 | 7,85 | 3,68 | -- | 30-sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | 7,99 | 3,62 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2728571055
|
Z (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 16,13 | 15,26 | -- | -- | -- | 16,53 | 14-dic-2023 | 30-nov-2025 | 17,97 | 19,56 | -- | -- | -- | 17,92 | 14-dic-2023 | 30-sep-2025 | 11,82 | 11,18 | -- | -- | -- | 16,22 | 14-dic-2023 | 0,91 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | 30-nov-2025 | 15,71 | 17,86 | -- | -- | -- | 17,18 | -- | 30-sep-2025 | 12,39 | 11,44 | -- | -- | -- | 17,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2753450597
|
A | USD* | 16-dic-2025 | -4,91 | -5,20 | -- | -- | -- | -0,95 | 21-feb-2024 | 30-nov-2025 | -6,61 | -7,11 | -- | -- | -- | -1,98 | 21-feb-2024 | 30-sep-2025 | -5,88 | -7,87 | -- | -- | -- | -1,70 | 21-feb-2024 | 1,89 | ES |
| A | EUR | 16-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 1,89 |
--
|
|
| A | GBP | 16-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 1,89 |
--
|
|
|
ISIN: LU2753450670
|
I | USD* | 16-dic-2025 | -3,94 | -4,20 | -- | -- | -- | 0,11 | 21-feb-2024 | 30-nov-2025 | -5,71 | -6,10 | -- | -- | -- | -0,93 | 21-feb-2024 | 30-sep-2025 | -5,13 | -6,88 | -- | -- | -- | -0,65 | 21-feb-2024 | 0,84 | ES |
| I | EUR | 16-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 16-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 0,84 |
--
|
|
|
ISIN: LU2826606019
|
IH (EUR) | EUR* | 16-dic-2025 | -5,92 | -6,30 | -- | -- | -- | -3,97 | 06-jun-2024 | 30-nov-2025 | -7,57 | -8,15 | -- | -- | -- | -5,21 | 06-jun-2024 | 30-sep-2025 | -6,61 | -8,72 | -- | -- | -- | -5,11 | 06-jun-2024 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU2826606100
|
IH (GBP) | GBP* | 16-dic-2025 | -4,05 | -4,32 | -- | -- | -- | -2,18 | 06-jun-2024 | 30-nov-2025 | -5,80 | -6,24 | -- | -- | -- | -3,45 | 06-jun-2024 | 30-sep-2025 | -5,20 | -6,97 | -- | -- | -- | -3,42 | 06-jun-2024 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU2826606282
|
JH (EUR) | EUR* | 16-dic-2025 | -5,55 | -5,89 | -- | -- | -- | -3,59 | 06-jun-2024 | 30-nov-2025 | -7,23 | -7,78 | -- | -- | -- | -4,85 | 06-jun-2024 | 30-sep-2025 | -6,35 | -8,40 | -- | -- | -- | -4,77 | 06-jun-2024 | 0,49 |
--
|
|
ISIN: LU2753450837
|
Z | USD* | 16-dic-2025 | -3,87 | -4,12 | -- | -- | -- | 0,18 | 21-feb-2024 | 30-nov-2025 | -5,67 | -6,06 | -- | -- | -- | -0,88 | 21-feb-2024 | 30-sep-2025 | -5,09 | -6,84 | -- | -- | -- | -0,60 | 21-feb-2024 | 0,76 | ES |
| Z | EUR | 16-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 0,76 |
--
|
|
| Z | GBP | 16-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 0,76 |
--
|
|
|
ISIN: LU2826606365
|
ZH (EUR) | EUR* | 16-dic-2025 | -5,84 | -6,22 | -- | -- | -- | -3,89 | 06-jun-2024 | 30-nov-2025 | -7,52 | -8,11 | -- | -- | -- | -5,16 | 06-jun-2024 | 30-sep-2025 | -6,56 | -8,68 | -- | -- | -- | -5,05 | 06-jun-2024 | 0,78 |
--
|
|
ISIN: LU2826606449
|
ZH (GBP) | GBP* | 16-dic-2025 | -4,01 | -4,27 | -- | -- | -- | -2,10 | 06-jun-2024 | 30-nov-2025 | -5,75 | -6,16 | -- | -- | -- | -3,37 | 06-jun-2024 | 30-sep-2025 | -5,16 | -6,89 | -- | -- | -- | -3,33 | 06-jun-2024 | 0,78 |
--
|
|
ISIN: LU2714436255
|
A | USD* | 17-dic-2025 | 13,61 | 8,62 | -- | -- | -- | 18,53 | 21-nov-2023 | 30-nov-2025 | 12,75 | 6,94 | -- | -- | -- | 18,55 | 21-nov-2023 | 30-sep-2025 | 12,78 | 16,74 | -- | -- | -- | 20,42 | 21-nov-2023 | 1,99 | ES |
| A | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 1,99 |
--
|
|
| A | GBP | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 1,99 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | 30-nov-2025 | 17,36 | 14,09 | -- | -- | -- | 24,05 | -- | 30-sep-2025 | 14,60 | 17,75 | -- | -- | -- | 24,90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436503
|
AH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 11,13 | 6,08 | -- | -- | -- | 16,07 | 21-nov-2023 | 30-nov-2025 | 10,41 | 4,51 | -- | -- | -- | 16,10 | 21-nov-2023 | 30-sep-2025 | 10,84 | 14,27 | -- | -- | -- | 17,93 | 21-nov-2023 | 2,01 |
--
|
|
ISIN: LU2714436172
|
C | USD* | 17-dic-2025 | 12,96 | 7,96 | -- | -- | -- | 17,83 | 21-nov-2023 | 30-nov-2025 | 12,13 | 6,31 | -- | -- | -- | 17,85 | 21-nov-2023 | 30-sep-2025 | 12,25 | 16,02 | -- | -- | -- | 19,70 | 21-nov-2023 | 2,58 |
--
|
| C | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 2,58 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | 30-nov-2025 | 17,36 | 14,09 | -- | -- | -- | 24,05 | -- | 30-sep-2025 | 14,60 | 17,75 | -- | -- | -- | 24,90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436099
|
I | USD* | 17-dic-2025 | 14,80 | 9,81 | -- | -- | -- | 19,84 | 21-nov-2023 | 30-nov-2025 | 13,86 | 8,12 | -- | -- | -- | 19,85 | 21-nov-2023 | 30-sep-2025 | 13,70 | 18,06 | -- | -- | -- | 21,76 | 21-nov-2023 | 0,89 | ES |
| I | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 0,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | 30-nov-2025 | 17,36 | 14,09 | -- | -- | -- | 24,05 | -- | 30-sep-2025 | 14,60 | 17,75 | -- | -- | -- | 24,90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436412
|
IH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 12,32 | 7,24 | -- | -- | -- | 17,35 | 21-nov-2023 | 30-nov-2025 | 11,52 | 5,62 | -- | -- | -- | 17,36 | 21-nov-2023 | 30-sep-2025 | 11,77 | 15,50 | -- | -- | -- | 19,24 | 21-nov-2023 | 0,91 |
--
|
|
ISIN: LU2714435950
|
Z | USD* | 17-dic-2025 | 14,92 | 9,89 | -- | -- | -- | 19,94 | 21-nov-2023 | 30-nov-2025 | 13,97 | 8,24 | -- | -- | -- | 19,95 | 21-nov-2023 | 30-sep-2025 | 13,79 | 18,15 | -- | -- | -- | 21,85 | 21-nov-2023 | 0,81 | ES |
| Z | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 0,81 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | 30-nov-2025 | 17,36 | 14,09 | -- | -- | -- | 24,05 | -- | 30-sep-2025 | 14,60 | 17,75 | -- | -- | -- | 24,90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436339
|
ZH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 12,41 | 7,32 | -- | -- | -- | 17,44 | 21-nov-2023 | 30-nov-2025 | 11,60 | 5,71 | -- | -- | -- | 17,46 | 21-nov-2023 | 30-sep-2025 | 11,83 | 15,59 | -- | -- | -- | 19,33 | 21-nov-2023 | 0,83 |
--
|
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 17-dic-2025 | 18,49 | 10,59 | 28,59 | -0,94 | 11,00 | 9,99 | 01-dic-2005 | 30-nov-2025 | 15,51 | 13,91 | 27,03 | -0,22 | 10,73 | 9,87 | 01-dic-2005 | 30-sep-2025 | 22,85 | 47,75 | 29,29 | 3,00 | 12,57 | 10,30 | 01-dic-2005 | 1,64 | ES |
| A | EUR | 17-dic-2025 | 4,38 | -1,22 | 24,29 | -0,12 | 10,10 | 9,97 | 01-dic-2005 | 30-nov-2025 | 3,07 | 3,67 | 22,07 | 0,39 | 9,69 | 9,93 | 01-dic-2005 | 30-sep-2025 | 8,26 | 40,34 | 21,68 | 2,96 | 11,99 | 10,29 | 01-dic-2005 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 17-dic-2025 | 10,75 | 4,90 | 24,46 | -0,65 | 12,17 | 11,40 | 01-dic-2005 | 30-nov-2025 | 9,18 | 9,27 | 22,59 | -0,07 | 12,15 | 11,35 | 01-dic-2005 | 30-sep-2025 | 14,29 | 47,21 | 21,46 | 2,17 | 13,90 | 11,71 | 01-dic-2005 | 1,64 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 30-nov-2025 | 17,81 | 15,00 | 20,57 | 15,28 | 14,63 | 11,00 | -- | 30-sep-2025 | 14,83 | 17,60 | 24,94 | 16,47 | 15,30 | 10,96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319482
|
A (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 4,71 | -1,12 | 24,46 | -- | -- | -1,04 | 16-abr-2021 | 30-nov-2025 | 3,47 | 3,75 | 22,50 | -- | -- | -1,30 | 16-abr-2021 | 30-sep-2025 | 8,66 | 40,64 | 21,67 | -- | -- | -0,26 | 16-abr-2021 | 1,64 | ES |
| Indice de referencia adaptado | 30-nov-2025 | 5,11 | 4,66 | 15,86 | -- | -- | 13,66 | -- | 30-sep-2025 | 1,20 | 11,70 | 17,59 | -- | -- | 13,24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| S&P 500 Index | 30-nov-2025 | 5,11 | 4,66 | 15,86 | -- | -- | 13,66 | -- | 30-sep-2025 | 1,20 | 11,70 | 17,59 | -- | -- | 13,24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 15,86 | 7,95 | 25,55 | -3,51 | 8,34 | 7,93 | 31-oct-2006 | 30-nov-2025 | 13,08 | 11,25 | 23,94 | -2,80 | 8,08 | 7,81 | 31-oct-2006 | 30-sep-2025 | 20,65 | 44,45 | 25,88 | 0,32 | 9,91 | 8,25 | 31-oct-2006 | 1,66 | ES |
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 17-dic-2025 | 19,36 | 11,42 | 29,56 | -0,19 | 11,84 | 10,82 | 01-dic-2005 | 30-nov-2025 | 16,31 | 14,77 | 27,99 | 0,53 | 11,56 | 10,70 | 01-dic-2005 | 30-sep-2025 | 23,55 | 48,86 | 30,26 | 3,77 | 13,42 | 11,14 | 01-dic-2005 | 0,89 | ES |
| I | EUR | 17-dic-2025 | 5,15 | -0,48 | 25,23 | 0,63 | 10,93 | 10,80 | 01-dic-2005 | 30-nov-2025 | 3,77 | 4,45 | 22,98 | 1,14 | 10,51 | 10,75 | 01-dic-2005 | 30-sep-2025 | 8,88 | 41,39 | 22,60 | 3,73 | 12,84 | 11,12 | 01-dic-2005 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 17-dic-2025 | 11,56 | 5,69 | 25,41 | 0,10 | 13,02 | 12,24 | 01-dic-2005 | 30-nov-2025 | 9,93 | 10,10 | 23,51 | 0,69 | 12,99 | 12,19 | 01-dic-2005 | 30-sep-2025 | 14,93 | 48,32 | 22,38 | 2,94 | 14,76 | 12,55 | 01-dic-2005 | 0,89 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 30-nov-2025 | 17,81 | 15,00 | 20,57 | 15,28 | 14,63 | 11,00 | -- | 30-sep-2025 | 14,83 | 17,60 | 24,94 | 16,47 | 15,30 | 10,96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446222
|
I (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 5,48 | -0,35 | -- | -- | -- | 23,65 | 25-may-2023 | 30-nov-2025 | 4,19 | 4,55 | -- | -- | -- | 23,53 | 25-may-2023 | 30-sep-2025 | 9,28 | 41,73 | -- | -- | -- | 27,97 | 25-may-2023 | 0,89 |
--
|
| Indice de referencia adaptado | 30-nov-2025 | 5,11 | 4,66 | -- | -- | -- | 19,91 | -- | 30-sep-2025 | 1,20 | 11,70 | -- | -- | -- | 19,52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266118651
|
IH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 16,78 | 8,85 | 26,50 | -2,79 | -- | 10,93 | 10-feb-2016 | 30-nov-2025 | 13,92 | 12,15 | 24,85 | -2,08 | -- | 10,71 | 10-feb-2016 | 30-sep-2025 | 21,40 | 45,60 | 26,82 | 1,07 | -- | 11,64 | 10-feb-2016 | 0,91 | ES |
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* | 17-dic-2025 | 19,45 | 11,51 | 29,67 | -0,12 | 11,90 | 12,35 | 05-sep-2008 | 30-nov-2025 | 16,39 | 14,86 | 28,09 | 0,61 | 11,63 | 12,22 | 05-sep-2008 | 30-sep-2025 | 23,62 | 48,98 | 30,36 | 3,85 | 13,48 | 12,74 | 05-sep-2008 | 0,81 | ES |
| Z | EUR | 17-dic-2025 | 5,23 | -0,40 | 25,34 | 0,71 | 10,99 | 13,62 | 05-sep-2008 | 30-nov-2025 | 3,85 | 4,53 | 23,08 | 1,22 | 10,58 | 13,57 | 05-sep-2008 | 30-sep-2025 | 8,94 | 41,51 | 22,70 | 3,81 | 12,90 | 14,03 | 05-sep-2008 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 17-dic-2025 | 11,65 | 5,78 | 25,51 | 0,17 | 13,08 | 14,16 | 05-sep-2008 | 30-nov-2025 | 10,02 | 10,18 | 23,61 | 0,76 | 13,06 | 14,11 | 05-sep-2008 | 30-sep-2025 | 15,00 | 48,44 | 22,47 | 3,01 | 14,83 | 14,55 | 05-sep-2008 | 0,81 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 30-nov-2025 | 17,81 | 15,00 | 20,57 | 15,28 | 14,63 | 12,64 | -- | 30-sep-2025 | 14,83 | 17,60 | 24,94 | 16,47 | 15,30 | 12,60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806934
|
Z (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 5,59 | -0,22 | 25,51 | -- | -- | 2,01 | 10-may-2021 | 30-nov-2025 | 4,28 | 4,64 | 23,52 | -- | -- | 1,75 | 10-may-2021 | 30-sep-2025 | 9,36 | 41,90 | 22,68 | -- | -- | 2,93 | 10-may-2021 | 0,81 |
--
|
| Indice de referencia adaptado | 30-nov-2025 | 5,11 | 4,66 | 15,86 | -- | -- | 14,21 | -- | 30-sep-2025 | 1,20 | 11,70 | 17,59 | -- | -- | 13,80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484769
|
ZH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 16,89 | 8,95 | 26,63 | -2,71 | 9,22 | 11,90 | 04-nov-2008 | 30-nov-2025 | 14,03 | 12,27 | 25,00 | -2,00 | 8,96 | 11,77 | 04-nov-2008 | 30-sep-2025 | 21,51 | 45,78 | 26,92 | 1,15 | 10,80 | 12,32 | 04-nov-2008 | 0,83 | ES |
|
ISIN: LU1439781847
|
A | USD* | 17-dic-2025 | 13,32 | 11,10 | 19,27 | 13,30 | -- | 13,64 | 05-jul-2016 | 30-nov-2025 | 13,69 | 9,98 | 18,73 | 13,88 | -- | 13,75 | 05-jul-2016 | 30-sep-2025 | 12,70 | 16,67 | 20,50 | 15,78 | -- | 13,90 | 05-jul-2016 | 1,34 | ES |
| A | EUR | 17-dic-2025 | -0,17 | -0,77 | 15,28 | 14,23 | -- | 12,96 | 05-jul-2016 | 30-nov-2025 | 1,44 | 0,09 | 14,09 | 14,57 | -- | 13,22 | 05-jul-2016 | 30-sep-2025 | -0,68 | 10,81 | 13,41 | 15,74 | -- | 13,22 | 05-jul-2016 | 1,34 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 17,81 | 15,00 | 20,57 | 15,28 | -- | 15,42 | -- | 30-sep-2025 | 14,83 | 17,60 | 24,94 | 16,47 | -- | 15,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2885427323
|
AH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 10,91 | 8,58 | -- | -- | -- | 13,39 | 05-sep-2024 | 30-nov-2025 | 11,40 | 7,55 | -- | -- | -- | 14,33 | 05-sep-2024 | 30-sep-2025 | 10,80 | 14,30 | -- | -- | -- | 16,16 | 05-sep-2024 | 1,38 |
--
|
|
ISIN: LU1439782142
|
I | USD* | 17-dic-2025 | 14,10 | 11,88 | 20,11 | 14,10 | -- | 14,44 | 05-jul-2016 | 30-nov-2025 | 14,43 | 10,77 | 19,57 | 14,68 | -- | 14,55 | 05-jul-2016 | 30-sep-2025 | 13,31 | 17,49 | 21,35 | 16,60 | -- | 14,71 | 05-jul-2016 | 0,64 | ES |
| I | EUR | 17-dic-2025 | 0,51 | -0,07 | 16,10 | 15,04 | -- | 13,76 | 05-jul-2016 | 30-nov-2025 | 2,10 | 0,81 | 14,90 | 15,38 | -- | 14,02 | 05-jul-2016 | 30-sep-2025 | -0,15 | 11,59 | 14,21 | 16,55 | -- | 14,01 | 05-jul-2016 | 0,64 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 17,81 | 15,00 | 20,57 | 15,28 | -- | 15,42 | -- | 30-sep-2025 | 14,83 | 17,60 | 24,94 | 16,47 | -- | 15,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439782225
|
Z | USD* | 17-dic-2025 | 14,18 | 11,96 | 20,20 | 14,18 | -- | 14,51 | 05-jul-2016 | 30-nov-2025 | 14,51 | 10,85 | 19,66 | 14,76 | -- | 14,62 | 05-jul-2016 | 30-sep-2025 | 13,37 | 17,58 | 21,44 | 16,68 | -- | 14,78 | 05-jul-2016 | 0,56 | ES |
| Z | EUR | 17-dic-2025 | 0,59 | 0,00 | 16,18 | 15,12 | -- | 13,82 | 05-jul-2016 | 30-nov-2025 | 2,17 | 0,88 | 14,98 | 15,46 | -- | 14,09 | 05-jul-2016 | 30-sep-2025 | -0,09 | 11,68 | 14,30 | 16,63 | -- | 14,08 | 05-jul-2016 | 0,56 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 17,81 | 15,00 | 20,57 | 15,28 | -- | 15,42 | -- | 30-sep-2025 | 14,83 | 17,60 | 24,94 | 16,47 | -- | 15,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592378
|
A | USD* | 17-dic-2025 | 6,73 | 5,87 | 5,20 | -0,49 | -- | 2,46 | 20-may-2016 | 30-nov-2025 | 7,34 | 5,76 | 6,31 | -0,37 | -- | 2,54 | 20-may-2016 | 30-sep-2025 | 6,49 | 3,25 | 6,91 | 0,04 | -- | 2,50 | 20-may-2016 | 1,04 | ES |
| A | EUR | 17-dic-2025 | -5,98 | -5,44 | 1,68 | 0,32 | -- | 1,96 | 20-may-2016 | 30-nov-2025 | -4,23 | -3,75 | 2,15 | 0,23 | -- | 2,17 | 20-may-2016 | 30-sep-2025 | -6,15 | -1,93 | 0,62 | 0,00 | -- | 1,98 | 20-may-2016 | 1,04 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 7,99 | 5,90 | 6,02 | 0,04 | -- | 2,94 | -- | 30-sep-2025 | 6,88 | 3,63 | 7,07 | 0,35 | -- | 2,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592451
|
I | USD* | 17-dic-2025 | 7,25 | 6,39 | 5,73 | 0,01 | -- | 2,98 | 20-may-2016 | 30-nov-2025 | 7,83 | 6,29 | 6,84 | 0,13 | -- | 3,06 | 20-may-2016 | 30-sep-2025 | 6,93 | 3,80 | 7,46 | 0,55 | -- | 3,02 | 20-may-2016 | 0,54 | ES |
| I | EUR | 17-dic-2025 | -5,52 | -4,97 | 2,20 | 0,83 | -- | 2,48 | 20-may-2016 | 30-nov-2025 | -3,78 | -3,27 | 2,67 | 0,74 | -- | 2,69 | 20-may-2016 | 30-sep-2025 | -5,77 | -1,41 | 1,14 | 0,51 | -- | 2,51 | 20-may-2016 | 0,54 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 7,99 | 5,90 | 6,02 | 0,04 | -- | 2,94 | -- | 30-sep-2025 | 6,88 | 3,63 | 7,07 | 0,35 | -- | 2,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592535
|
Z | USD* | 17-dic-2025 | 7,32 | 6,49 | 5,81 | 0,08 | -- | 3,04 | 20-may-2016 | 30-nov-2025 | 7,90 | 6,35 | 6,93 | 0,20 | -- | 3,11 | 20-may-2016 | 30-sep-2025 | 6,96 | 3,85 | 7,55 | 0,62 | -- | 3,07 | 20-may-2016 | 0,46 | ES |
| Z | EUR | 17-dic-2025 | -5,46 | -4,88 | 2,28 | 0,91 | -- | 2,53 | 20-may-2016 | 30-nov-2025 | -3,73 | -3,21 | 2,75 | 0,81 | -- | 2,74 | 20-may-2016 | 30-sep-2025 | -5,74 | -1,36 | 1,22 | 0,58 | -- | 2,56 | 20-may-2016 | 0,46 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 7,99 | 5,90 | 6,02 | 0,04 | -- | 2,94 | -- | 30-sep-2025 | 6,88 | 3,63 | 7,07 | 0,35 | -- | 2,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2190497490
|
ZH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 4,91 | 3,99 | 3,56 | -1,81 | -- | -0,97 | 18-jun-2020 | 30-nov-2025 | 5,58 | 3,88 | 4,63 | -1,70 | -- | -0,86 | 18-jun-2020 | 30-sep-2025 | 5,09 | 1,50 | 5,20 | -1,23 | -- | -0,97 | 18-jun-2020 | 0,48 | ES |
|
ISIN: LU1387591990
|
A | USD* | 17-dic-2025 | 4,37 | 4,54 | 5,06 | 2,70 | -- | 2,28 | 22-abr-2016 | 30-nov-2025 | 4,16 | 4,55 | 5,14 | 2,66 | -- | 2,27 | 22-abr-2016 | 30-sep-2025 | 3,46 | 4,33 | 5,05 | 2,56 | -- | 2,24 | 22-abr-2016 | 0,74 | ES |
| A | EUR | 17-dic-2025 | -8,06 | -6,63 | 1,55 | 3,55 | -- | 1,81 | 22-abr-2016 | 30-nov-2025 | -7,06 | -4,85 | 1,03 | 3,29 | -- | 1,93 | 22-abr-2016 | 30-sep-2025 | -8,82 | -0,90 | -1,13 | 2,52 | -- | 1,76 | 22-abr-2016 | 0,74 |
--
|
|
| Blended Index | 30-nov-2025 | 4,00 | 4,46 | 4,63 | 2,45 | -- | 2,05 | -- | 30-sep-2025 | 3,16 | 3,89 | 4,47 | 2,29 | -- | 2,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592022
|
I | USD* | 17-dic-2025 | 4,72 | 4,89 | 5,42 | 3,06 | -- | 2,64 | 22-abr-2016 | 30-nov-2025 | 4,50 | 4,91 | 5,50 | 3,02 | -- | 2,63 | 22-abr-2016 | 30-sep-2025 | 3,75 | 4,70 | 5,41 | 2,92 | -- | 2,60 | 22-abr-2016 | 0,39 | ES |
| I | EUR | 17-dic-2025 | -7,75 | -6,31 | 1,90 | 3,91 | -- | 2,17 | 22-abr-2016 | 30-nov-2025 | -6,76 | -4,53 | 1,37 | 3,65 | -- | 2,29 | 22-abr-2016 | 30-sep-2025 | -8,57 | -0,55 | -0,78 | 2,88 | -- | 2,12 | 22-abr-2016 | 0,39 |
--
|
|
| Blended Index | 30-nov-2025 | 4,00 | 4,46 | 4,63 | 2,45 | -- | 2,05 | -- | 30-sep-2025 | 3,16 | 3,89 | 4,47 | 2,29 | -- | 2,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* | 17-dic-2025 | 6,38 | 6,05 | 8,15 | 4,07 | 5,21 | 4,59 | 04-dic-2014 | 30-nov-2025 | 6,12 | 5,90 | 8,21 | 4,23 | 4,96 | 4,58 | 04-dic-2014 | 30-sep-2025 | 5,84 | 6,58 | 9,16 | 4,95 | 4,89 | 4,63 | 04-dic-2014 | 1,24 | ES |
| A | EUR | 17-dic-2025 | -6,28 | -5,28 | 4,54 | 4,92 | 4,35 | 5,12 | 04-dic-2014 | 30-nov-2025 | -5,31 | -3,62 | 3,98 | 4,87 | 3,97 | 5,24 | 04-dic-2014 | 30-sep-2025 | -6,73 | 1,24 | 2,74 | 4,91 | 4,35 | 5,18 | 04-dic-2014 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | 30-nov-2025 | 7,20 | 7,06 | 9,19 | 5,83 | 6,11 | 5,21 | -- | 30-sep-2025 | 6,55 | 7,29 | 10,42 | 6,56 | 6,03 | 5,23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610904176
|
AH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 4,03 | 3,64 | 6,00 | 2,23 | -- | 2,12 | 24-may-2017 | 30-nov-2025 | 3,89 | 3,53 | 6,03 | 2,41 | -- | 2,11 | 24-may-2017 | 30-sep-2025 | 4,03 | 4,36 | 6,96 | 3,17 | -- | 2,17 | 24-may-2017 | 1,26 | ES |
|
ISIN: LU1697574967
|
AR | USD* | 17-dic-2025 | 6,36 | 6,05 | 8,14 | 4,06 | -- | 4,22 | 11-oct-2017 | 30-nov-2025 | 6,10 | 5,90 | 8,20 | 4,24 | -- | 4,21 | 11-oct-2017 | 30-sep-2025 | 5,83 | 6,57 | 9,16 | 4,95 | -- | 4,27 | 11-oct-2017 | 1,24 |
--
|
| AR | EUR | 17-dic-2025 | -6,31 | -5,28 | 4,53 | 4,92 | -- | 4,31 | 11-oct-2017 | 30-nov-2025 | -5,33 | -3,63 | 3,97 | 4,87 | -- | 4,47 | 11-oct-2017 | 30-sep-2025 | -6,73 | 1,23 | 2,74 | 4,91 | -- | 4,37 | 11-oct-2017 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | 30-nov-2025 | 7,20 | 7,06 | 9,19 | 5,83 | -- | 5,13 | -- | 30-sep-2025 | 6,55 | 7,29 | 10,42 | 6,56 | -- | 5,16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225306
|
AX | USD* | 17-dic-2025 | 6,37 | 6,04 | 8,14 | 4,07 | 5,21 | 4,58 | 04-dic-2014 | 30-nov-2025 | 6,13 | 5,94 | 8,22 | 4,24 | 4,96 | 4,58 | 04-dic-2014 | 30-sep-2025 | 5,84 | 6,60 | 9,17 | 4,95 | 4,89 | 4,63 | 04-dic-2014 | 1,24 | ES |
| AX | EUR | 17-dic-2025 | -6,30 | -5,29 | 4,53 | 4,92 | 4,35 | 5,12 | 04-dic-2014 | 30-nov-2025 | -5,30 | -3,58 | 3,99 | 4,87 | 3,97 | 5,24 | 04-dic-2014 | 30-sep-2025 | -6,73 | 1,25 | 2,75 | 4,91 | 4,35 | 5,18 | 04-dic-2014 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | 30-nov-2025 | 7,20 | 7,06 | 9,19 | 5,83 | 6,11 | 5,21 | -- | 30-sep-2025 | 6,55 | 7,29 | 10,42 | 6,56 | 6,03 | 5,23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226536
|
I | USD* | 17-dic-2025 | 7,04 | 6,76 | 8,86 | 4,74 | 5,90 | 5,27 | 04-dic-2014 | 30-nov-2025 | 6,75 | 6,62 | 8,91 | 4,91 | 5,64 | 5,27 | 04-dic-2014 | 30-sep-2025 | 6,36 | 7,30 | 9,88 | 5,64 | 5,58 | 5,32 | 04-dic-2014 | 0,59 | ES |
| I | EUR | 17-dic-2025 | -5,70 | -4,64 | 5,23 | 5,60 | 5,04 | 5,81 | 04-dic-2014 | 30-nov-2025 | -4,75 | -2,96 | 4,65 | 5,55 | 4,65 | 5,93 | 04-dic-2014 | 30-sep-2025 | -6,26 | 1,92 | 3,42 | 5,59 | 5,04 | 5,87 | 04-dic-2014 | 0,59 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | 30-nov-2025 | 7,20 | 7,06 | 9,19 | 5,83 | 6,11 | 5,21 | -- | 30-sep-2025 | 6,55 | 7,29 | 10,42 | 6,56 | 6,03 | 5,23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* | 17-dic-2025 | 7,13 | 6,84 | 8,94 | 4,82 | 5,96 | 5,33 | 04-dic-2014 | 30-nov-2025 | 6,81 | 6,68 | 9,00 | 4,99 | 5,70 | 5,33 | 04-dic-2014 | 30-sep-2025 | 6,43 | 7,38 | 9,96 | 5,72 | 5,64 | 5,38 | 04-dic-2014 | 0,51 |
--
|
| Z | EUR | 17-dic-2025 | -5,63 | -4,57 | 5,30 | 5,68 | 5,10 | 5,87 | 04-dic-2014 | 30-nov-2025 | -4,70 | -2,91 | 4,73 | 5,63 | 4,71 | 5,99 | 04-dic-2014 | 30-sep-2025 | -6,21 | 2,00 | 3,49 | 5,67 | 5,10 | 5,93 | 04-dic-2014 | 0,51 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | 30-nov-2025 | 7,20 | 7,06 | 9,19 | 5,83 | 6,11 | 5,21 | -- | 30-sep-2025 | 6,55 | 7,29 | 10,42 | 6,56 | 6,03 | 5,23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2403304582
|
ZH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 4,95 | 4,59 | 6,86 | -- | -- | 2,39 | 03-nov-2021 | 30-nov-2025 | 4,76 | 4,48 | 6,87 | -- | -- | 2,37 | 03-nov-2021 | 30-sep-2025 | 4,76 | 5,28 | 7,80 | -- | -- | 2,47 | 03-nov-2021 | 0,53 |
--
|
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 17-dic-2025 | 20,68 | 10,85 | 33,46 | -0,82 | 14,18 | 8,97 | 03-feb-1997 | 30-nov-2025 | 16,46 | 12,98 | 31,08 | -0,28 | 13,84 | 8,85 | 03-feb-1997 | 30-sep-2025 | 28,63 | 62,13 | 32,93 | 4,28 | 16,32 | 9,29 | 03-feb-1997 | 1,64 | ES |
| A | EUR | 17-dic-2025 | 6,31 | -0,99 | 29,00 | -0,01 | 13,25 | 8,99 | 03-feb-1997 | 30-nov-2025 | 3,91 | 2,82 | 25,95 | 0,32 | 12,77 | 8,92 | 03-feb-1997 | 30-sep-2025 | 13,36 | 53,99 | 25,11 | 4,24 | 15,72 | 9,29 | 03-feb-1997 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 17-dic-2025 | 12,79 | 5,15 | 29,18 | -0,54 | 15,38 | 9,67 | 03-feb-1997 | 30-nov-2025 | 10,08 | 8,38 | 26,50 | -0,13 | 15,30 | 9,60 | 03-feb-1997 | 30-sep-2025 | 19,66 | 61,54 | 24,88 | 3,44 | 17,70 | 9,98 | 03-feb-1997 | 1,64 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 30-nov-2025 | 19,11 | 20,14 | 27,70 | 16,24 | 17,66 | 10,08 | -- | 30-sep-2025 | 17,08 | 25,31 | 31,31 | 17,30 | 18,45 | 10,07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 6,65 | -0,84 | 29,14 | -- | -- | -0,25 | 26-feb-2021 | 30-nov-2025 | 4,32 | 2,90 | 26,38 | -- | -- | -0,72 | 26-feb-2021 | 30-sep-2025 | 13,82 | 54,42 | 25,08 | -- | -- | 1,16 | 26-feb-2021 | 1,64 | ES |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 30-nov-2025 | 6,39 | 9,46 | 23,02 | -- | -- | 17,97 | -- | 30-sep-2025 | 3,30 | 19,15 | 24,04 | -- | -- | 17,92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 17,99 | 8,20 | 30,30 | -3,44 | 11,42 | 9,41 | 31-oct-2006 | 30-nov-2025 | 14,00 | 10,31 | 27,90 | -2,89 | 11,09 | 9,23 | 31-oct-2006 | 30-sep-2025 | 26,39 | 58,66 | 29,40 | 1,55 | 13,55 | 9,92 | 31-oct-2006 | 1,66 | ES |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 17-dic-2025 | 20,68 | 10,85 | 33,46 | -0,82 | 14,18 | 10,99 | 31-ene-2006 | 30-nov-2025 | 16,46 | 12,99 | 31,08 | -0,28 | 13,84 | 10,82 | 31-ene-2006 | 30-sep-2025 | 28,63 | 62,13 | 32,93 | 4,28 | 16,32 | 11,48 | 31-ene-2006 | 1,64 | ES |
| AX | EUR | 17-dic-2025 | 6,31 | -0,99 | 29,00 | -0,01 | 13,25 | 11,18 | 31-ene-2006 | 30-nov-2025 | 3,91 | 2,83 | 25,95 | 0,32 | 12,77 | 11,08 | 31-ene-2006 | 30-sep-2025 | 13,36 | 53,99 | 25,11 | 4,24 | 15,72 | 11,67 | 31-ene-2006 | 1,64 |
--
|
|
| AX | GBP | 17-dic-2025 | 12,79 | 5,15 | 29,18 | -0,54 | 15,38 | 12,58 | 31-ene-2006 | 30-nov-2025 | 10,08 | 8,39 | 26,50 | -0,13 | 15,30 | 12,48 | 31-ene-2006 | 30-sep-2025 | 19,66 | 61,54 | 24,88 | 3,44 | 17,70 | 13,07 | 31-ene-2006 | 1,64 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 30-nov-2025 | 19,11 | 20,14 | 27,70 | 16,24 | 17,66 | 12,85 | -- | 30-sep-2025 | 17,08 | 25,31 | 31,31 | 17,30 | 18,45 | 12,87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 17-dic-2025 | 21,55 | 11,68 | 34,46 | -0,08 | 15,04 | 10,98 | 01-ago-1992 | 30-nov-2025 | 17,26 | 13,83 | 32,06 | 0,47 | 14,69 | 10,88 | 01-ago-1992 | 30-sep-2025 | 29,35 | 63,35 | 33,93 | 5,06 | 17,20 | 11,26 | 01-ago-1992 | 0,89 | ES |
| I | EUR | 17-dic-2025 | 7,07 | -0,25 | 29,97 | 0,75 | 14,11 | 11,51 | 01-ago-1992 | 30-nov-2025 | 4,63 | 3,60 | 26,90 | 1,08 | 13,62 | 11,45 | 01-ago-1992 | 30-sep-2025 | 13,99 | 55,15 | 26,05 | 5,02 | 16,60 | 11,80 | 01-ago-1992 | 0,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 30-nov-2025 | 19,11 | 20,14 | 27,70 | 16,24 | 17,66 | 10,93 | -- | 30-sep-2025 | 17,08 | 25,31 | 31,31 | 17,30 | 18,45 | 10,93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600676055
|
I (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 7,43 | -0,08 | -- | -- | -- | 30,62 | 25-may-2023 | 30-nov-2025 | 5,05 | 3,70 | -- | -- | -- | 30,10 | 25-may-2023 | 30-sep-2025 | 14,41 | 55,52 | -- | -- | -- | 37,45 | 25-may-2023 | 0,89 |
--
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 30-nov-2025 | 6,39 | 9,46 | -- | -- | -- | 25,14 | -- | 30-sep-2025 | 3,30 | 19,15 | -- | -- | -- | 25,56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117687
|
IH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 18,78 | 8,95 | 31,23 | -2,75 | -- | 9,51 | 25-jun-2019 | 30-nov-2025 | 14,72 | 11,08 | 28,80 | -2,20 | -- | 8,99 | 25-jun-2019 | 30-sep-2025 | 27,03 | 59,71 | 30,29 | 2,27 | -- | 11,04 | 25-jun-2019 | 0,91 |
--
|
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 17-dic-2025 | 21,55 | 11,68 | 34,46 | -0,07 | 15,04 | 11,84 | 31-ene-2006 | 30-nov-2025 | 17,26 | 13,84 | 32,06 | 0,47 | 14,69 | 11,67 | 31-ene-2006 | 30-sep-2025 | 29,35 | 63,34 | 33,93 | 5,06 | 17,20 | 12,33 | 31-ene-2006 | 0,89 | ES |
| IX | EUR | 17-dic-2025 | 7,08 | -0,24 | 29,97 | 0,75 | 14,11 | 12,02 | 31-ene-2006 | 30-nov-2025 | 4,63 | 3,60 | 26,90 | 1,08 | 13,62 | 11,92 | 31-ene-2006 | 30-sep-2025 | 13,99 | 55,15 | 26,05 | 5,02 | 16,60 | 12,52 | 31-ene-2006 | 0,89 |
--
|
|
| IX | GBP | 17-dic-2025 | 13,61 | 5,94 | 30,15 | 0,21 | 16,25 | 13,44 | 31-ene-2006 | 30-nov-2025 | 10,84 | 9,20 | 27,45 | 0,62 | 16,17 | 13,33 | 31-ene-2006 | 30-sep-2025 | 20,33 | 62,75 | 25,82 | 4,22 | 18,59 | 13,93 | 31-ene-2006 | 0,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 30-nov-2025 | 19,11 | 20,14 | 27,70 | 16,24 | 17,66 | 12,85 | -- | 30-sep-2025 | 17,08 | 25,31 | 31,31 | 17,30 | 18,45 | 12,87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477805
|
Z | USD* | 17-dic-2025 | 21,64 | 11,77 | 34,57 | 0,00 | 15,11 | 12,95 | 27-jun-2008 | 30-nov-2025 | 17,35 | 13,93 | 32,17 | 0,54 | 14,76 | 12,75 | 27-jun-2008 | 30-sep-2025 | 29,43 | 63,48 | 34,04 | 5,14 | 17,26 | 13,53 | 27-jun-2008 | 0,81 | ES |
| Z | EUR | 17-dic-2025 | 7,16 | -0,17 | 30,07 | 0,82 | 14,17 | 14,86 | 27-jun-2008 | 30-nov-2025 | 4,70 | 3,68 | 27,00 | 1,15 | 13,68 | 14,75 | 27-jun-2008 | 30-sep-2025 | 14,06 | 55,27 | 26,15 | 5,10 | 16,66 | 15,47 | 27-jun-2008 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 17-dic-2025 | 13,69 | 6,02 | 30,25 | 0,29 | 16,32 | 15,54 | 27-jun-2008 | 30-nov-2025 | 10,92 | 9,29 | 27,55 | 0,69 | 16,23 | 15,42 | 27-jun-2008 | 30-sep-2025 | 20,40 | 62,88 | 25,92 | 4,29 | 18,65 | 16,13 | 27-jun-2008 | 0,81 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 30-nov-2025 | 19,11 | 20,14 | 27,70 | 16,24 | 17,66 | 13,75 | -- | 30-sep-2025 | 17,08 | 25,31 | 31,31 | 17,30 | 18,45 | 13,78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477987
|
ZH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 18,94 | 9,12 | 31,36 | -2,65 | 12,31 | 11,28 | 14-jul-2008 | 30-nov-2025 | 14,87 | 11,22 | 28,93 | -2,11 | 11,97 | 11,09 | 14-jul-2008 | 30-sep-2025 | 27,18 | 59,98 | 30,45 | 2,37 | 14,45 | 11,86 | 14-jul-2008 | 0,83 | ES |
|
ISIN: LU1800206598
|
ZHX (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 18,91 | 9,10 | 31,32 | -2,67 | -- | 10,89 | 29-mar-2018 | 30-nov-2025 | 14,84 | 11,22 | 28,90 | -2,12 | -- | 10,46 | 29-mar-2018 | 30-sep-2025 | 27,17 | 59,82 | 30,42 | 2,36 | -- | 12,22 | 29-mar-2018 | 0,83 |
--
|
|
ISIN: LU2536247872
|
A | USD* | 16-dic-2025 | 7,60 | 6,85 | 7,94 | 3,60 | 4,77 | 5,30 | 12-may-2003 | 30-nov-2025 | 7,50 | 6,97 | 8,13 | 3,79 | 4,51 | 5,31 | 12-may-2003 | 30-sep-2025 | 6,57 | 6,32 | 9,33 | 4,45 | 4,48 | 5,31 | 12-may-2003 | 1,49 | ES |
| A | EUR | 16-dic-2025 | -5,33 | -4,61 | 4,29 | 4,33 | 4,01 | 5,20 | 12-may-2003 | 30-nov-2025 | -4,08 | -2,65 | 3,90 | 4,42 | 3,53 | 5,27 | 12-may-2003 | 30-sep-2025 | -6,09 | 0,98 | 2,90 | 4,41 | 3,94 | 5,21 | 12-may-2003 | 1,49 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 7,80 | 7,34 | 9,51 | 4,76 | 6,10 | 6,97 | -- | 30-sep-2025 | 7,06 | 7,23 | 10,97 | 5,53 | 6,07 | 6,99 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247799
|
AH (EUR) | EUR* | 16-dic-2025 | 5,38 | 4,59 | 5,82 | 1,79 | 2,70 | 3,54 | 15-sep-2004 | 30-nov-2025 | 5,38 | 4,75 | 5,99 | 1,99 | 2,45 | 3,55 | 15-sep-2004 | 30-sep-2025 | 4,83 | 4,15 | 7,16 | 2,67 | 2,45 | 3,55 | 15-sep-2004 | 1,52 | ES |
|
ISIN: LU2536247955
|
AM | USD* | 16-dic-2025 | 7,57 | 6,80 | 7,40 | 3,29 | 4,63 | 5,36 | 17-abr-2003 | 30-nov-2025 | 7,52 | 7,03 | 7,61 | 3,47 | 4,35 | 5,37 | 17-abr-2003 | 30-sep-2025 | 6,56 | 6,26 | 8,78 | 4,13 | 4,32 | 5,36 | 17-abr-2003 | 1,49 |
--
|
| AM | EUR | 16-dic-2025 | -5,36 | -4,66 | 3,76 | 4,01 | 3,87 | 4,99 | 17-abr-2003 | 30-nov-2025 | -4,06 | -2,59 | 3,40 | 4,10 | 3,37 | 5,07 | 17-abr-2003 | 30-sep-2025 | -6,09 | 0,93 | 2,38 | 4,09 | 3,78 | 5,01 | 17-abr-2003 | 1,49 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 7,80 | 7,34 | 9,51 | 4,76 | 6,10 | 7,13 | -- | 30-sep-2025 | 7,06 | 7,23 | 10,97 | 5,53 | 6,07 | 7,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248094
|
C | USD* | 16-dic-2025 | 7,13 | 6,34 | 7,42 | 3,10 | 4,37 | 4,48 | 24-abr-2008 | 30-nov-2025 | 7,03 | 6,45 | 7,59 | 3,27 | 4,11 | 4,48 | 24-abr-2008 | 30-sep-2025 | 6,19 | 5,77 | 8,80 | 3,93 | 4,08 | 4,48 | 24-abr-2008 | 1,90 |
--
|
| C | EUR | 16-dic-2025 | -5,75 | -5,07 | 3,79 | 3,82 | 3,62 | 6,18 | 24-abr-2008 | 30-nov-2025 | -4,50 | -3,12 | 3,39 | 3,90 | 3,14 | 6,28 | 24-abr-2008 | 30-sep-2025 | -6,42 | 0,47 | 2,40 | 3,89 | 3,55 | 6,21 | 24-abr-2008 | 1,90 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 7,80 | 7,34 | 9,51 | 4,76 | 6,10 | 6,69 | -- | 30-sep-2025 | 7,06 | 7,23 | 10,97 | 5,53 | 6,07 | 6,72 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248177
|
CM | USD* | 16-dic-2025 | 7,04 | 6,29 | 6,94 | 2,80 | 4,24 | 4,62 | 14-mar-2008 | 30-nov-2025 | 7,07 | 6,55 | 7,11 | 3,00 | 3,98 | 4,64 | 14-mar-2008 | 30-sep-2025 | 6,19 | 5,80 | 8,30 | 3,66 | 3,95 | 4,63 | 14-mar-2008 | 1,90 |
--
|
| CM | EUR | 16-dic-2025 | -5,83 | -5,11 | 3,32 | 3,51 | 3,48 | 6,30 | 14-mar-2008 | 30-nov-2025 | -4,46 | -3,03 | 2,93 | 3,63 | 3,00 | 6,40 | 14-mar-2008 | 30-sep-2025 | -6,42 | 0,49 | 1,94 | 3,61 | 3,42 | 6,34 | 14-mar-2008 | 1,90 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 7,80 | 7,34 | 9,51 | 4,76 | 6,10 | 6,93 | -- | 30-sep-2025 | 7,06 | 7,23 | 10,97 | 5,53 | 6,07 | 6,96 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536250587
|
I | USD* | 16-dic-2025 | 8,26 | 7,57 | 8,63 | 4,21 | 5,47 | 6,64 | 29-ago-2002 | 30-nov-2025 | 8,11 | 7,67 | 8,81 | 4,39 | 5,21 | 6,64 | 29-ago-2002 | 30-sep-2025 | 7,02 | 6,94 | 10,01 | 5,03 | 5,17 | 6,65 | 29-ago-2002 | 0,79 | ES |
| I | EUR | 16-dic-2025 | -4,75 | -3,97 | 4,96 | 4,94 | 4,70 | 5,80 | 29-ago-2002 | 30-nov-2025 | -3,54 | -2,01 | 4,55 | 5,02 | 4,22 | 5,87 | 29-ago-2002 | 30-sep-2025 | -5,68 | 1,58 | 3,54 | 4,99 | 4,64 | 5,81 | 29-ago-2002 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 7,80 | 7,34 | 9,51 | 4,76 | 6,10 | 7,62 | -- | 30-sep-2025 | 7,06 | 7,23 | 10,97 | 5,53 | 6,07 | 7,64 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536251551
|
IM | USD* | 16-dic-2025 | 8,22 | 7,54 | 8,00 | 3,85 | -- | 4,25 | 08-ago-2019 | 30-nov-2025 | 8,12 | 7,65 | 8,22 | 4,04 | -- | 4,26 | 08-ago-2019 | 30-sep-2025 | 7,02 | 6,95 | 9,38 | 4,69 | -- | 4,21 | 08-ago-2019 | 0,79 |
--
|
| IM | EUR | 16-dic-2025 | -4,79 | -4,00 | 4,35 | 4,58 | -- | 3,44 | 08-ago-2019 | 30-nov-2025 | -3,53 | -2,03 | 3,98 | 4,67 | -- | 3,68 | 08-ago-2019 | 30-sep-2025 | -5,69 | 1,58 | 2,94 | 4,65 | -- | 3,40 | 08-ago-2019 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 7,80 | 7,34 | 9,51 | 4,76 | -- | 5,09 | -- | 30-sep-2025 | 7,06 | 7,23 | 10,97 | 5,53 | -- | 5,11 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248920
|
Z | USD* | 16-dic-2025 | 8,34 | 7,59 | 8,71 | 4,31 | 5,59 | 4,62 | 14-mar-2014 | 30-nov-2025 | 8,22 | 7,74 | 8,88 | 4,50 | 5,34 | 4,63 | 14-mar-2014 | 30-sep-2025 | 7,13 | 7,07 | 10,10 | 5,15 | 5,30 | 4,60 | 14-mar-2014 | 0,71 | ES |
| Z | EUR | 16-dic-2025 | -4,68 | -3,95 | 5,03 | 5,04 | 4,82 | 6,13 | 14-mar-2014 | 30-nov-2025 | -3,44 | -1,95 | 4,62 | 5,13 | 4,35 | 6,27 | 14-mar-2014 | 30-sep-2025 | -5,59 | 1,69 | 3,62 | 5,11 | 4,76 | 6,15 | 14-mar-2014 | 0,71 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 7,80 | 7,34 | 9,51 | 4,76 | 6,10 | 5,00 | -- | 30-sep-2025 | 7,06 | 7,23 | 10,97 | 5,53 | 6,07 | 5,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248250
|
ZH (EUR) | EUR* | 16-dic-2025 | 5,93 | 5,15 | 6,45 | 2,34 | 3,45 | 3,74 | 20-jul-2011 | 30-nov-2025 | 5,87 | 5,28 | 6,61 | 2,52 | 3,20 | 3,74 | 20-jul-2011 | 30-sep-2025 | 5,25 | 4,72 | 7,78 | 3,22 | 3,22 | 3,75 | 20-jul-2011 | 0,73 |
--
|
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* | 17-dic-2025 | 6,29 | 5,85 | 8,32 | 3,36 | 5,22 | 4,56 | 02-dic-2014 | 30-nov-2025 | 6,13 | 5,83 | 8,83 | 3,53 | 4,88 | 4,57 | 02-dic-2014 | 30-sep-2025 | 5,69 | 6,10 | 9,92 | 4,32 | 4,83 | 4,60 | 02-dic-2014 | 1,49 | ES |
| A | EUR | 17-dic-2025 | -6,37 | -5,46 | 4,70 | 4,21 | 4,36 | 5,07 | 02-dic-2014 | 30-nov-2025 | -5,31 | -3,69 | 4,57 | 4,15 | 3,90 | 5,20 | 02-dic-2014 | 30-sep-2025 | -6,86 | 0,78 | 3,45 | 4,27 | 4,30 | 5,13 | 02-dic-2014 | 1,49 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 8,01 | 7,55 | 9,63 | 4,78 | 6,20 | 5,37 | -- | 30-sep-2025 | 7,22 | 7,41 | 11,09 | 5,55 | 6,17 | 5,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610903871
|
AH (EUR) | EUR* | 17-dic-2025 | 3,97 | 3,45 | 6,13 | 1,49 | -- | 1,77 | 24-may-2017 | 30-nov-2025 | 3,94 | 3,49 | 6,62 | 1,66 | -- | 1,78 | 24-may-2017 | 30-sep-2025 | 3,90 | 3,83 | 7,65 | 2,48 | -- | 1,81 | 24-may-2017 | 1,51 | ES |
|
ISIN: LU1697574702
|
AR | USD* | 17-dic-2025 | 6,30 | 5,88 | 8,32 | 3,37 | -- | 3,85 | 11-oct-2017 | 30-nov-2025 | 6,14 | 5,83 | 8,83 | 3,52 | -- | 3,85 | 11-oct-2017 | 30-sep-2025 | 5,70 | 6,09 | 9,93 | 4,32 | -- | 3,88 | 11-oct-2017 | 1,49 |
--
|
| AR | EUR | 17-dic-2025 | -6,35 | -5,43 | 4,70 | 4,22 | -- | 3,94 | 11-oct-2017 | 30-nov-2025 | -5,29 | -3,69 | 4,58 | 4,15 | -- | 4,11 | 11-oct-2017 | 30-sep-2025 | -6,85 | 0,77 | 3,46 | 4,28 | -- | 3,98 | 11-oct-2017 | 1,49 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 8,01 | 7,55 | 9,63 | 4,78 | -- | 5,02 | -- | 30-sep-2025 | 7,22 | 7,41 | 11,09 | 5,55 | -- | 5,03 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134227187
|
AX | USD* | 17-dic-2025 | 6,25 | 5,84 | 8,30 | 3,36 | 5,21 | 4,56 | 02-dic-2014 | 30-nov-2025 | 6,11 | 5,79 | 8,82 | 3,53 | 4,88 | 4,57 | 02-dic-2014 | 30-sep-2025 | 5,66 | 6,07 | 9,92 | 4,32 | 4,83 | 4,60 | 02-dic-2014 | 1,49 | ES |
| AX | EUR | 17-dic-2025 | -6,40 | -5,47 | 4,68 | 4,21 | 4,36 | 5,07 | 02-dic-2014 | 30-nov-2025 | -5,32 | -3,72 | 4,56 | 4,15 | 3,90 | 5,20 | 02-dic-2014 | 30-sep-2025 | -6,88 | 0,75 | 3,45 | 4,28 | 4,30 | 5,12 | 02-dic-2014 | 1,49 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 8,01 | 7,55 | 9,63 | 4,78 | 6,20 | 5,37 | -- | 30-sep-2025 | 7,22 | 7,41 | 11,09 | 5,55 | 6,17 | 5,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* | 17-dic-2025 | 7,11 | 6,70 | 9,19 | 4,20 | 6,07 | 5,41 | 02-dic-2014 | 30-nov-2025 | 6,92 | 6,69 | 9,70 | 4,36 | 5,73 | 5,42 | 02-dic-2014 | 30-sep-2025 | 6,35 | 6,96 | 10,81 | 5,16 | 5,68 | 5,45 | 02-dic-2014 | 0,69 | ES |
| I | EUR | 17-dic-2025 | -5,64 | -4,69 | 5,54 | 5,05 | 5,21 | 5,92 | 02-dic-2014 | 30-nov-2025 | -4,60 | -2,90 | 5,41 | 4,99 | 4,74 | 6,06 | 02-dic-2014 | 30-sep-2025 | -6,28 | 1,59 | 4,29 | 5,12 | 5,14 | 5,98 | 02-dic-2014 | 0,69 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 8,01 | 7,55 | 9,63 | 4,78 | 6,20 | 5,37 | -- | 30-sep-2025 | 7,22 | 7,41 | 11,09 | 5,55 | 6,17 | 5,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* | 17-dic-2025 | 7,19 | 6,79 | 9,27 | 4,27 | 6,20 | 5,53 | 02-dic-2014 | 30-nov-2025 | 7,00 | 6,75 | 9,79 | 4,44 | 5,86 | 5,54 | 02-dic-2014 | 30-sep-2025 | 6,41 | 7,05 | 10,89 | 5,24 | 5,81 | 5,57 | 02-dic-2014 | 0,61 | ES |
| Z | EUR | 17-dic-2025 | -5,57 | -4,62 | 5,62 | 5,13 | 5,33 | 6,05 | 02-dic-2014 | 30-nov-2025 | -4,53 | -2,85 | 5,50 | 5,07 | 4,87 | 6,18 | 02-dic-2014 | 30-sep-2025 | -6,22 | 1,68 | 4,37 | 5,19 | 5,27 | 6,10 | 02-dic-2014 | 0,61 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 8,01 | 7,55 | 9,63 | 4,78 | 6,20 | 5,37 | -- | 30-sep-2025 | 7,22 | 7,41 | 11,09 | 5,55 | 6,17 | 5,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121084831
|
A | USD* | 17-dic-2025 | 18,74 | 8,67 | 34,16 | -3,04 | 12,29 | 10,29 | 28-nov-2014 | 30-nov-2025 | 16,26 | 11,47 | 32,45 | -2,36 | 11,74 | 10,13 | 28-nov-2014 | 30-sep-2025 | 30,13 | 64,80 | 34,02 | 2,61 | 13,77 | 11,44 | 28-nov-2014 | 1,74 | ES |
| A | EUR | 17-dic-2025 | 4,60 | -2,94 | 29,68 | -2,24 | 11,37 | 10,88 | 28-nov-2014 | 30-nov-2025 | 3,73 | 1,45 | 27,27 | -1,76 | 10,69 | 10,85 | 28-nov-2014 | 30-sep-2025 | 14,68 | 56,53 | 26,14 | 2,57 | 13,19 | 12,05 | 28-nov-2014 | 1,74 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 30-nov-2025 | 18,83 | 19,36 | 27,12 | 15,82 | 15,16 | 13,58 | -- | 30-sep-2025 | 16,82 | 24,79 | 30,76 | 17,03 | 15,85 | 13,63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121088667
|
Z | USD* | 17-dic-2025 | 19,80 | 9,68 | 35,41 | -2,14 | 13,31 | 11,30 | 28-nov-2014 | 30-nov-2025 | 17,25 | 12,51 | 33,68 | -1,45 | 12,76 | 11,13 | 28-nov-2014 | 30-sep-2025 | 31,03 | 66,34 | 35,27 | 3,56 | 14,81 | 12,46 | 28-nov-2014 | 0,81 |
--
|
| Z | EUR | 17-dic-2025 | 5,54 | -2,04 | 30,89 | -1,34 | 12,39 | 11,89 | 28-nov-2014 | 30-nov-2025 | 4,62 | 2,39 | 28,46 | -0,85 | 11,70 | 11,86 | 28-nov-2014 | 30-sep-2025 | 15,48 | 58,00 | 27,32 | 3,52 | 14,22 | 13,08 | 28-nov-2014 | 0,81 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 30-nov-2025 | 18,83 | 19,36 | 27,12 | 15,82 | 15,16 | 13,58 | -- | 30-sep-2025 | 16,82 | 24,79 | 30,76 | 17,03 | 15,85 | 13,63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535286996
|
A | USD* | 16-dic-2025 | 10,36 | 6,64 | 9,71 | 8,97 | 7,90 | 7,30 | 16-abr-2003 | 30-nov-2025 | 6,31 | -0,69 | 6,23 | 8,51 | 7,39 | 7,14 | 16-abr-2003 | 30-sep-2025 | 4,07 | 2,49 | 11,09 | 10,48 | 8,01 | 7,09 | 16-abr-2003 | 1,73 | ES |
| A | EUR | 16-dic-2025 | -2,91 | -4,81 | 6,00 | 9,73 | 7,12 | 6,94 | 16-abr-2003 | 30-nov-2025 | -5,14 | -9,62 | 2,08 | 9,17 | 6,38 | 6,84 | 16-abr-2003 | 30-sep-2025 | -8,28 | -2,65 | 4,55 | 10,44 | 7,46 | 6,73 | 16-abr-2003 | 1,73 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 12,17 | 4,50 | 11,13 | 11,43 | 9,93 | 9,47 | -- | 30-sep-2025 | 11,37 | 9,16 | 16,86 | 13,82 | 10,69 | 9,51 | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 12,18 | 4,31 | 9,91 | 10,85 | 9,27 | 8,87 | -- | 30-sep-2025 | 11,37 | 7,79 | 15,78 | 12,88 | 10,05 | 8,91 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287028
|
AH (EUR) | EUR* | 16-dic-2025 | 8,25 | 4,47 | 7,46 | 6,76 | 5,57 | 4,93 | 15-sep-2004 | 30-nov-2025 | 4,40 | -2,65 | 4,03 | 6,33 | 5,09 | 4,76 | 15-sep-2004 | 30-sep-2025 | 2,61 | 0,73 | 8,65 | 8,28 | 5,74 | 4,71 | 15-sep-2004 | 1,73 |
--
|
|
ISIN: LU2535287291
|
AH (GBP) | GBP* | 16-dic-2025 | 10,00 | 6,26 | 9,04 | 8,04 | 6,50 | 5,12 | 26-may-2006 | 30-nov-2025 | 6,10 | -0,93 | 5,60 | 7,61 | 6,01 | 4,94 | 26-may-2006 | 30-sep-2025 | 3,82 | 2,33 | 10,19 | 9,49 | 6,62 | 4,86 | 26-may-2006 | 1,73 |
--
|
|
ISIN: LU2535287374
|
C | USD* | 16-dic-2025 | 10,09 | 6,37 | 9,44 | 8,69 | 7,62 | 5,38 | 27-sep-2006 | 30-nov-2025 | 6,07 | -0,94 | 5,96 | 8,23 | 7,10 | 5,19 | 27-sep-2006 | 30-sep-2025 | 3,86 | 2,22 | 10,79 | 10,19 | 7,72 | 5,12 | 27-sep-2006 | 1,98 |
--
|
| C | EUR | 16-dic-2025 | -3,14 | -5,04 | 5,74 | 9,44 | 6,84 | 5,79 | 27-sep-2006 | 30-nov-2025 | -5,36 | -9,85 | 1,82 | 8,89 | 6,10 | 5,68 | 27-sep-2006 | 30-sep-2025 | -8,47 | -2,91 | 4,28 | 10,14 | 7,17 | 5,54 | 27-sep-2006 | 1,98 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 12,17 | 4,50 | 11,13 | 11,43 | 9,93 | 7,80 | -- | 30-sep-2025 | 11,37 | 9,16 | 16,86 | 13,82 | 10,69 | 7,83 | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 12,18 | 4,31 | 9,91 | 10,85 | 9,27 | 6,99 | -- | 30-sep-2025 | 11,37 | 7,79 | 15,78 | 12,88 | 10,05 | 7,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287457
|
I | USD* | 16-dic-2025 | 11,35 | 7,64 | 10,74 | 9,91 | 8,77 | 7,74 | 29-ago-2002 | 30-nov-2025 | 7,22 | 0,25 | 7,23 | 9,45 | 8,25 | 7,58 | 29-ago-2002 | 30-sep-2025 | 4,81 | 3,44 | 12,11 | 11,42 | 8,88 | 7,53 | 29-ago-2002 | 0,79 | ES |
| I | EUR | 16-dic-2025 | -2,03 | -3,91 | 7,00 | 10,68 | 7,98 | 6,90 | 29-ago-2002 | 30-nov-2025 | -4,33 | -8,77 | 3,03 | 10,11 | 7,24 | 6,81 | 29-ago-2002 | 30-sep-2025 | -7,64 | -1,75 | 5,52 | 11,38 | 8,32 | 6,69 | 29-ago-2002 | 0,79 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 12,17 | 4,50 | 11,13 | 11,43 | 9,93 | 9,07 | -- | 30-sep-2025 | 11,37 | 9,16 | 16,86 | 13,82 | 10,69 | 9,11 | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 12,18 | 4,31 | 9,91 | 10,85 | 9,27 | 8,20 | -- | 30-sep-2025 | 11,37 | 7,79 | 15,78 | 12,88 | 10,05 | 8,23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287531
|
IH (EUR) | EUR* | 16-dic-2025 | 9,13 | 5,32 | 8,36 | 7,63 | 6,34 | 5,34 | 18-jul-2008 | 30-nov-2025 | 5,29 | -1,81 | 4,95 | 7,21 | 5,86 | 5,14 | 18-jul-2008 | 30-sep-2025 | 3,31 | 1,60 | 9,58 | 9,16 | 6,50 | 5,08 | 18-jul-2008 | 0,82 |
--
|
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* | 16-dic-2025 | 11,44 | 7,71 | 10,81 | 10,02 | -- | 8,38 | 18-dic-2019 | 30-nov-2025 | 7,32 | 0,34 | 7,30 | 9,57 | -- | 7,76 | 18-dic-2019 | 30-sep-2025 | 4,88 | 3,52 | 12,20 | 11,56 | -- | 7,56 | 18-dic-2019 | 0,71 | ES |
| Z | EUR | 16-dic-2025 | -1,96 | -3,85 | 7,06 | 10,79 | -- | 7,35 | 18-dic-2019 | 30-nov-2025 | -4,24 | -8,68 | 3,11 | 10,24 | -- | 6,98 | 18-dic-2019 | 30-sep-2025 | -7,57 | -1,67 | 5,60 | 11,51 | -- | 6,53 | 18-dic-2019 | 0,71 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 12,17 | 4,50 | 11,13 | 11,43 | -- | 9,48 | -- | 30-sep-2025 | 11,37 | 9,16 | 16,86 | 13,82 | -- | 9,63 | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 12,18 | 4,31 | 9,91 | 10,85 | -- | 8,61 | -- | 30-sep-2025 | 11,37 | 7,79 | 15,78 | 12,88 | -- | 8,73 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542576
|
A | USD* | 17-dic-2025 | 15,18 | 9,99 | 3,19 | -- | -- | -4,56 | 31-mar-2022 | 30-nov-2025 | 15,95 | 9,35 | 2,95 | -- | -- | -4,44 | 31-mar-2022 | 30-sep-2025 | -2,58 | -11,45 | -1,54 | -- | -- | -9,28 | 31-mar-2022 | 2,14 | ES |
| A | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2022 | 2,14 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 15,81 | 8,63 | 6,21 | -- | -- | 5,05 | -- | 30-sep-2025 | 1,99 | -8,06 | 6,23 | -- | -- | 1,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542659
|
I | USD* | 17-dic-2025 | 16,54 | 11,35 | 4,43 | -- | -- | -3,41 | 31-mar-2022 | 30-nov-2025 | 17,23 | 10,66 | 4,19 | -- | -- | -3,29 | 31-mar-2022 | 30-sep-2025 | -1,70 | -10,43 | -0,36 | -- | -- | -8,18 | 31-mar-2022 | 0,94 | ES |
| I | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2022 | 0,94 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 15,81 | 8,63 | 6,21 | -- | -- | 5,05 | -- | 30-sep-2025 | 1,99 | -8,06 | 6,23 | -- | -- | 1,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542733
|
Z | USD* | 17-dic-2025 | 16,67 | 11,42 | 4,52 | -- | -- | -3,32 | 31-mar-2022 | 30-nov-2025 | 17,30 | 10,74 | 4,26 | -- | -- | -3,22 | 31-mar-2022 | 30-sep-2025 | -1,64 | -10,37 | -0,29 | -- | -- | -8,11 | 31-mar-2022 | 0,86 | ES |
| Z | EUR | 17-dic-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2022 | 30-nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2022 | 30-sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2022 | 0,86 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2025 | 15,81 | 8,63 | 6,21 | -- | -- | 5,05 | -- | 30-sep-2025 | 1,99 | -8,06 | 6,23 | -- | -- | 1,55 | -- | -- | -- | ||
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Precios diarios
|
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| Nombre del fondo | Clase de acción | Divisa. | Patrimonio del fondo (Millones) |
Valor liquidativo (VL) |
Variación Diaria |
Variación Diaria (%) |
A fecha de | Ficha |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 6,36 | 30,58 | 0,02 | 0,07 | 17-dic-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 26,04 | 0,14 | 0,54 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 22,88 | 0,15 | 0,66 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 6,36 | 28,65 | 0,01 | 0,04 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 6,36 | 29,86 | 0,02 | 0,07 | 17-dic-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 25,43 | 0,14 | 0,55 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 22,35 | 0,15 | 0,68 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 6,36 | 27,95 | 0,01 | 0,04 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 6,36 | 31,46 | 0,02 | 0,06 | 17-dic-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 26,80 | 0,15 | 0,56 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 23,54 | 0,15 | 0,64 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 6,36 | 31,54 | 0,02 | 0,06 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 26,86 | 0,15 | 0,56 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 23,60 | 0,16 | 0,68 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* | 92,51 | 84,05 | 0,54 | 0,65 | 17-dic-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 71,58 | 0,80 | 1,13 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 62,89 | 0,78 | 1,26 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* | 92,51 | 102,32 | 0,65 | 0,64 | 17-dic-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 87,14 | 0,98 | 1,14 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* | 92,51 | 61,67 | 0,39 | 0,64 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 52,52 | 0,59 | 1,14 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 2.978,94 | 54,11 | 0,29 | 0,54 | 17-dic-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 46,08 | 0,46 | 1,01 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 2.978,94 | 16,72 | 0,17 | 1,03 | 17-dic-2025 | ES |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 2.978,94 | 42,91 | 0,22 | 0,52 | 17-dic-2025 | ES |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 2.978,94 | 59,06 | 0,31 | 0,53 | 17-dic-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 50,30 | 0,51 | 1,02 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 44,19 | 0,49 | 1,12 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445844
|
I (EUR) | EUR* | 2.978,94 | 28,78 | 0,29 | 1,02 | 17-dic-2025 |
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2084862254
|
IH (EUR) | EUR* | 2.978,94 | 25,30 | 0,13 | 0,52 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 2.978,94 | 59,38 | 0,31 | 0,53 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 50,57 | 0,51 | 1,02 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 44,43 | 0,50 | 1,14 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337807072
|
Z (EUR) | EUR* | 2.978,94 | 19,31 | 0,19 | 0,99 | 17-dic-2025 |
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 2.978,94 | 47,14 | 0,25 | 0,53 | 17-dic-2025 | ES |
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 8,32 | 34,91 | -0,04 | -0,11 | 17-dic-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 29,73 | 0,11 | 0,37 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 8,32 | 31,76 | -0,04 | -0,13 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 8,32 | 34,39 | -0,05 | -0,14 | 17-dic-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 29,29 | 0,10 | 0,34 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 8,32 | 31,33 | -0,05 | -0,16 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 8,32 | 35,96 | -0,04 | -0,11 | 17-dic-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 30,62 | 0,11 | 0,36 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 8,32 | 36,06 | -0,04 | -0,11 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 30,71 | 0,11 | 0,36 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 8,73 | 35,28 | -0,01 | -0,03 | 17-dic-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 30,05 | 0,14 | 0,47 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 8,73 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 8,73 | 34,77 | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 29,61 | 0,14 | 0,47 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 8,73 | 31,75 | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 8,73 | 36,34 | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 30,95 | 0,15 | 0,49 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 8,73 | 36,45 | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 31,04 | 0,15 | 0,49 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 41,51 | 32,81 | -0,12 | -0,36 | 17-dic-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 27,94 | 0,03 | 0,11 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 24,55 | 0,05 | 0,20 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 41,51 | 33,56 | -0,12 | -0,36 | 17-dic-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 28,58 | 0,03 | 0,10 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 25,11 | 0,06 | 0,24 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 41,51 | 33,61 | -0,13 | -0,39 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 28,62 | 0,03 | 0,10 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 25,15 | 0,06 | 0,24 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 73,33 | 27,69 | -0,09 | -0,32 | 17-dic-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 23,58 | 0,03 | 0,13 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 73,33 | 25,96 | 0,02 | 0,08 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 73,33 | 27,36 | -0,09 | -0,33 | 17-dic-2025 | ES |
| C | EUR | -- | 23,30 | 0,03 | 0,13 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 73,33 | 25,08 | -0,09 | -0,36 | 17-dic-2025 | ES |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 73,33 | 25,80 | 0,01 | 0,04 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 73,33 | 28,39 | -0,10 | -0,35 | 17-dic-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 24,18 | 0,04 | 0,17 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 73,33 | 28,47 | -0,09 | -0,32 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 24,24 | 0,03 | 0,12 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435521
|
A | USD* | 23,87 | 29,54 | 0,01 | 0,03 | 17-dic-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 25,16 | 0,13 | 0,52 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 22,10 | 0,14 | 0,64 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817263
|
AH (EUR) | EUR* | 23,87 | 28,17 | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2714435794
|
I | USD* | 23,87 | 30,12 | 0,01 | 0,03 | 17-dic-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 25,65 | 0,13 | 0,51 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 22,54 | 0,14 | 0,63 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817420
|
IH (EUR) | EUR* | 23,87 | 28,74 | 0,01 | 0,04 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | 23,87 | 30,17 | 0,01 | 0,03 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 25,69 | 0,13 | 0,51 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 22,58 | 0,15 | 0,67 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817347
|
ZH (EUR) | EUR* | 23,87 | 28,79 | 0,01 | 0,04 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 56,87 | 32,54 | 0,01 | 0,03 | 17-dic-2025 | ES |
| A | USD | -- | 38,21 | -0,17 | -0,44 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 56,87 | 35,36 | 0,01 | 0,03 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 56,87 | 32,13 | 0,02 | 0,06 | 17-dic-2025 |
--
|
| C | USD | -- | 37,73 | -0,16 | -0,42 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 56,87 | 34,89 | 0,02 | 0,06 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 56,87 | 33,34 | 0,02 | 0,06 | 17-dic-2025 | ES |
| I | USD | -- | 39,14 | -0,18 | -0,46 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 56,87 | 33,43 | 0,02 | 0,06 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | USD | -- | 39,25 | -0,18 | -0,46 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 8,08 | 34,76 | -0,07 | -0,20 | 17-dic-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 29,60 | 0,08 | 0,27 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 8,08 | 31,67 | -0,07 | -0,22 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 8,08 | 34,31 | -0,07 | -0,20 | 17-dic-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 29,22 | 0,08 | 0,28 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 8,08 | 31,32 | -0,07 | -0,22 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 8,08 | 35,60 | -0,07 | -0,20 | 17-dic-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 30,32 | 0,09 | 0,30 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 26,64 | 0,11 | 0,41 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 8,08 | 35,71 | -0,07 | -0,20 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 30,41 | 0,09 | 0,30 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 26,72 | 0,11 | 0,41 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 67,48 | 33,16 | 0,07 | 0,21 | 17-dic-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 28,24 | 0,19 | 0,68 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 67,48 | 30,32 | 0,06 | 0,20 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 67,48 | 32,69 | 0,06 | 0,18 | 17-dic-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 27,84 | 0,19 | 0,69 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 67,48 | 29,91 | 0,06 | 0,20 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 67,48 | 34,11 | 0,07 | 0,21 | 17-dic-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 29,05 | 0,20 | 0,69 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 25,53 | 0,21 | 0,83 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 67,48 | 34,21 | 0,07 | 0,20 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 29,13 | 0,20 | 0,69 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 25,60 | 0,21 | 0,83 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2764884735
|
ZH (EUR) | EUR* | 67,48 | 33,52 | 0,06 | 0,18 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 35,46 | 24,62 | 0,01 | 0,04 | 17-dic-2025 | ES |
| A | USD | -- | 28,91 | -0,13 | -0,45 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 35,46 | 25,63 | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 | ES |
| I | USD | -- | 30,10 | -0,14 | -0,46 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 35,46 | 25,73 | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | USD | -- | 30,22 | -0,14 | -0,46 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 7,97 | 34,94 | -0,01 | -0,03 | 17-dic-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 29,76 | 0,14 | 0,47 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 7,97 | 31,86 | -0,02 | -0,06 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 7,97 | 34,50 | -0,01 | -0,03 | 17-dic-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 29,38 | 0,14 | 0,48 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 7,97 | 31,45 | -0,01 | -0,03 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 7,97 | 35,80 | -0,01 | -0,03 | 17-dic-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 30,49 | 0,15 | 0,49 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 7,97 | 35,90 | -0,01 | -0,03 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 30,58 | 0,15 | 0,49 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2764884651
|
ZH (EUR) | EUR* | 7,97 | 29,46 | -0,01 | -0,03 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | 5,71 | 27,95 | 0,04 | 0,14 | 17-dic-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 23,81 | 0,16 | 0,68 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 20,92 | 0,16 | 0,77 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | 5,71 | 27,69 | 0,05 | 0,18 | 17-dic-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 23,58 | 0,15 | 0,64 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 20,72 | 0,16 | 0,78 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | 5,71 | 28,52 | 0,05 | 0,18 | 17-dic-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 24,29 | 0,16 | 0,66 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 21,34 | 0,17 | 0,80 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | 5,71 | 28,56 | 0,05 | 0,17 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 24,32 | 0,16 | 0,66 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 21,37 | 0,17 | 0,80 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 26,22 | 23,64 | 0,45 | 1,94 | 17-dic-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 20,13 | 0,48 | 2,44 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735752898
|
AH (EUR) | EUR* | 26,22 | 19,26 | 0,37 | 1,96 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 26,22 | 25,69 | 0,48 | 1,90 | 17-dic-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 21,88 | 0,52 | 2,43 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* | 26,22 | 25,81 | 0,49 | 1,94 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 21,98 | 0,52 | 2,42 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680145
|
A | USD* | 87,38 | 28,64 | 0,01 | 0,04 | 17-dic-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 24,39 | 0,13 | 0,54 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680574
|
I | USD* | 87,38 | 30,87 | 0,01 | 0,03 | 17-dic-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 26,29 | 0,14 | 0,54 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680657
|
Z | USD* | 87,38 | 31,00 | 0,02 | 0,07 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 26,40 | 0,15 | 0,57 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 574,06 | 42,57 | -0,57 | -1,32 | 17-dic-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 36,26 | -0,30 | -0,82 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 31,86 | -0,23 | -0,72 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* | 574,06 | 19,88 | -0,16 | -0,80 | 17-dic-2025 |
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | 574,06 | 33,41 | -0,46 | -1,36 | 17-dic-2025 | ES |
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 574,06 | 46,81 | -0,62 | -1,31 | 17-dic-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 39,86 | -0,34 | -0,85 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 35,03 | -0,25 | -0,71 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209056
|
IH (EUR) | EUR* | 574,06 | 40,84 | -0,56 | -1,35 | 17-dic-2025 | ES |
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* | 574,06 | 49,89 | -0,67 | -1,32 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 42,49 | -0,36 | -0,84 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 37,33 | -0,27 | -0,72 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | 574,06 | 36,11 | -0,49 | -1,34 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 1.211,22 | 43,80 | 0,02 | 0,05 | 17-dic-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 37,30 | 0,20 | 0,54 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* | 1.211,22 | 35,60 | 0,02 | 0,06 | 17-dic-2025 | ES |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* | 1.211,22 | 19,48 | 0,01 | 0,05 | 17-dic-2025 | ES |
|
ISIN: LU1697575261
|
AR | USD* | 1.211,22 | 18,08 | 0,02 | 0,11 | 17-dic-2025 |
--
|
| AR | EUR | -- | 15,39 | 0,08 | 0,52 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 1.211,22 | 23,96 | 0,01 | 0,04 | 17-dic-2025 | ES |
| AX | EUR | -- | 20,41 | 0,11 | 0,54 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 1.211,22 | 39,03 | 0,03 | 0,08 | 17-dic-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 33,24 | 0,18 | 0,54 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209569
|
IH (EUR) | EUR* | 1.211,22 | 32,17 | 0,02 | 0,06 | 17-dic-2025 | ES |
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* | 1.211,22 | 48,78 | 0,03 | 0,06 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 41,55 | 0,23 | 0,56 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1026242203
|
ZH (EUR) | EUR* | 1.211,22 | 33,48 | 0,02 | 0,06 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0947203971
|
ZHX (EUR) | EUR* | 1.211,22 | 17,80 | 0,02 | 0,11 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 316,64 | 110,41 | -0,02 | -0,02 | 17-dic-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 94,03 | 0,44 | 0,47 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 82,62 | 0,48 | 0,58 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 316,64 | 65,51 | -0,02 | -0,03 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 316,64 | 17,44 | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 316,64 | 46,46 | -0,01 | -0,02 | 17-dic-2025 |
--
|
| AX | EUR | -- | 39,57 | 0,18 | 0,46 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 34,77 | 0,20 | 0,58 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 316,64 | 133,07 | -0,03 | -0,02 | 17-dic-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 113,33 | 0,53 | 0,47 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266119469
|
IH (EUR) | EUR* | 316,64 | 31,67 | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* | 316,64 | 57,11 | -0,01 | -0,02 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 48,64 | 0,23 | 0,47 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* | 316,64 | 41,68 | -0,01 | -0,02 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 2.256,89 | 13,08 | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 11,14 | 0,05 | 0,45 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | 2.256,89 | 28,20 | 0,12 | 0,43 | 17-dic-2025 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407020
|
AH (EUR) | EUR* | 2.256,89 | 29,45 | -0,01 | -0,03 | 17-dic-2025 | ES |
|
ISIN: LU3028669292
|
AHR (EUR) | EUR* | 2.256,89 | 26,01 | -0,01 | -0,04 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* | 2.256,89 | 13,47 | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 11,47 | 0,05 | 0,44 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 10,08 | 0,06 | 0,60 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407293
|
I (EUR) | EUR* | 2.256,89 | 28,61 | 0,13 | 0,46 | 17-dic-2025 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407376
|
IH (EUR) | EUR* | 2.256,89 | 29,84 | -0,01 | -0,03 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607331506
|
J | USD* | 2.256,89 | 15,64 | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 |
--
|
| J | EUR | -- | 13,32 | 0,06 | 0,45 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607331688
|
JH (EUR) | EUR* | 2.256,89 | 13,94 | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607331845
|
JHR (EUR) | EUR* | 2.256,89 | 8,57 | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607332066
|
JR | USD* | 2.256,89 | 9,38 | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 |
--
|
| JR | EUR | -- | 7,99 | 0,04 | 0,50 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* | 2.256,89 | 15,30 | -0,01 | -0,07 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 13,03 | 0,06 | 0,46 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332496
|
ZH (EUR) | EUR* | 2.256,89 | 13,68 | -0,01 | -0,07 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607332736
|
ZHR (EUR) | EUR* | 2.256,89 | 9,30 | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607332819
|
ZR | USD* | 2.256,89 | 9,67 | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 |
--
|
| ZR | EUR | -- | 8,23 | 0,04 | 0,49 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 1.516,20 | 11,65 | -0,02 | -0,17 | 17-dic-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 9,92 | 0,03 | 0,30 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* | 1.516,20 | 11,60 | 0,04 | 0,35 | 17-dic-2025 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 1.516,20 | 29,54 | -0,05 | -0,17 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 1.516,20 | 27,03 | -0,04 | -0,15 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 1.516,20 | 8,04 | -0,01 | -0,12 | 17-dic-2025 |
--
|
| AR | EUR | -- | 6,84 | 0,02 | 0,29 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| AR | GBP | -- | 6,01 | 0,02 | 0,33 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 1.516,20 | 12,12 | -0,01 | -0,08 | 17-dic-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 10,32 | 0,04 | 0,39 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* | 1.516,20 | 13,13 | -0,02 | -0,15 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 11,18 | 0,04 | 0,36 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188864
|
Z (EUR) | EUR* | 1.516,20 | 11,91 | 0,04 | 0,34 | 17-dic-2025 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2629024121
|
ZH (EUR) | EUR* | 1.516,20 | 12,85 | -0,02 | -0,15 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* | 162,55 | 15,51 | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 | ES |
| A | USD | -- | 18,21 | -0,09 | -0,49 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* | 162,55 | 17,46 | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 | ES |
| I | USD | -- | 20,50 | -0,10 | -0,48 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* | 162,55 | 40,04 | 0,01 | 0,03 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | USD | -- | 47,01 | -0,22 | -0,47 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* | 162,55 | 23,61 | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 |
--
|
| ZX | USD | -- | 27,73 | -0,13 | -0,47 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 5.823,29 | 54,63 | 0,01 | 0,02 | 17-dic-2025 | ES |
| A | GBP | -- | 48,00 | 0,07 | 0,15 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 64,15 | -0,29 | -0,45 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 5.823,29 | 30,15 | 0,01 | 0,03 | 17-dic-2025 | ES |
| AX | GBP | -- | 26,49 | 0,04 | 0,15 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 35,40 | -0,17 | -0,48 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 5.823,29 | 60,48 | 0,02 | 0,03 | 17-dic-2025 | ES |
| I | USD | -- | 71,01 | -0,33 | -0,46 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* | 5.823,29 | 26,47 | 0,01 | 0,04 | 17-dic-2025 |
--
|
| IX | USD | -- | 31,08 | -0,14 | -0,45 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* | 5.823,29 | 42,21 | 0,01 | 0,02 | 17-dic-2025 |
--
|
| S | USD | -- | 49,57 | -0,23 | -0,46 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 5.823,29 | 48,62 | 0,02 | 0,04 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | USD | -- | 57,09 | -0,26 | -0,45 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1732804833
|
ZH (CHF) | CHF* | 5.823,29 | 25,56 | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1732804759
|
ZH (USD) | USD* | 5.823,29 | 32,32 | 0,01 | 0,03 | 17-dic-2025 | ES |
|
ISIN: LU2040186269
|
ZHX (GBP) | GBP* | 5.823,29 | 25,40 | 0,01 | 0,04 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 5.823,29 | 23,85 | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 | ES |
| ZX | USD | -- | 28,01 | -0,13 | -0,46 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 366,08 | 34,99 | 0,01 | 0,03 | 17-dic-2025 | ES |
| A | USD | -- | 41,08 | -0,20 | -0,48 | 17-dic-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 366,08 | 26,39 | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 |
--
|
| AX | USD | -- | 30,99 | -0,14 | -0,45 | 17-dic-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969064
|
I | EUR* | 366,08 | 34,64 | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 | ES |
| I | USD | -- | 40,68 | -0,19 | -0,47 | 17-dic-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | 366,08 | 37,55 | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | USD | -- | 44,09 | -0,21 | -0,47 | 17-dic-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* | 1.323,83 | 47,52 | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 | ES |
| A | USD | -- | 55,80 | -0,27 | -0,48 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* | 1.323,83 | 26,81 | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 |
--
|
| AX | GBP | -- | 23,56 | 0,03 | 0,13 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* | 1.323,83 | 53,56 | 0,01 | 0,02 | 17-dic-2025 | ES |
| I | USD | -- | 62,89 | -0,30 | -0,47 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* | 1.323,83 | 44,49 | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | USD | -- | 52,24 | -0,25 | -0,48 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 899,87 | 48,44 | -0,14 | -0,29 | 17-dic-2025 | ES |
| A | USD | -- | 56,87 | -0,45 | -0,79 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1961133557
|
AR | EUR* | 899,87 | 38,10 | -0,11 | -0,29 | 17-dic-2025 |
--
|
| AR | USD | -- | 44,73 | -0,36 | -0,80 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 899,87 | 52,35 | -0,15 | -0,29 | 17-dic-2025 | ES |
| I | USD | -- | 61,46 | -0,49 | -0,79 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 899,87 | 52,66 | -0,15 | -0,28 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | GBP | -- | 46,26 | -0,09 | -0,19 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 61,83 | -0,49 | -0,79 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 139,72 | 27,89 | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 | ES |
| A | USD | -- | 32,75 | -0,15 | -0,46 | 17-dic-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1135359625
|
AR | EUR* | 139,72 | 20,44 | 0,01 | 0,05 | 17-dic-2025 |
--
|
| AR | USD | -- | 23,99 | -0,12 | -0,50 | 17-dic-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2040189446
|
I | EUR* | 139,72 | 27,52 | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 | ES |
| I | USD | -- | 32,32 | -0,15 | -0,46 | 17-dic-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2040189362
|
IR | EUR* | 139,72 | 23,31 | 0,01 | 0,04 | 17-dic-2025 |
--
|
| IR | USD | -- | 27,37 | -0,13 | -0,47 | 17-dic-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* | 139,72 | 30,03 | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 |
--
|
| Z | USD | -- | 35,27 | -0,16 | -0,45 | 17-dic-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2040189289
|
ZR | EUR* | 139,72 | 23,40 | 0,01 | 0,04 | 17-dic-2025 |
--
|
| ZR | USD | -- | 27,48 | -0,12 | -0,43 | 17-dic-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* | 319,40 | 30,11 | 0,01 | 0,03 | 17-dic-2025 | ES |
| A | GBP | -- | 26,46 | 0,05 | 0,19 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 35,35 | -0,16 | -0,45 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 319,40 | 27,77 | 0,02 | 0,07 | 17-dic-2025 | ES |
| AX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 32,60 | -0,15 | -0,46 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 319,40 | 33,90 | 0,01 | 0,03 | 17-dic-2025 | ES |
| I | USD | -- | 39,81 | -0,17 | -0,42 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* | 319,40 | 71,47 | 0,03 | 0,04 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | USD | -- | 83,92 | -0,37 | -0,44 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360611460
|
ZX | EUR* | 319,40 | 23,82 | 0,02 | 0,08 | 17-dic-2025 | ES |
| ZX | GBP | -- | 20,93 | 0,04 | 0,19 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| ZX | USD | -- | 27,96 | -0,13 | -0,46 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889384
|
A | EUR* | 27,99 | 28,91 | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 | ES |
| A | GBP | -- | 25,40 | 0,03 | 0,12 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 33,94 | -0,17 | -0,50 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889467
|
I | EUR* | 27,99 | 29,32 | -0,01 | -0,03 | 17-dic-2025 | ES |
| I | GBP | -- | 25,76 | 0,02 | 0,08 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| I | USD | -- | 34,43 | -0,17 | -0,49 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889202
|
J | EUR* | 27,99 | 25,46 | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 |
--
|
| J | USD | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889541
|
Z | EUR* | 27,99 | 29,39 | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | GBP | -- | 25,82 | 0,03 | 0,12 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 34,51 | -0,17 | -0,49 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 4.114,10 | 38,48 | -0,02 | -0,05 | 17-dic-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 32,77 | 0,14 | 0,43 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713894
|
A (EUR) | EUR* | 4.114,10 | 26,02 | 0,12 | 0,46 | 17-dic-2025 |
--
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068660
|
AH (EUR) | EUR* | 4.114,10 | 31,28 | -0,01 | -0,03 | 17-dic-2025 | ES |
|
ISIN: LU1610904259
|
AH (SEK) | SEK* | 4.114,10 | 270,79 | -0,12 | -0,04 | 17-dic-2025 | ES |
|
ISIN: LU0857970346
|
AHR (EUR) | EUR* | 4.114,10 | 20,33 | -0,01 | -0,05 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | 4.114,10 | 22,40 | -0,01 | -0,04 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0960658093
|
AR | USD* | 4.114,10 | 23,41 | -0,01 | -0,04 | 17-dic-2025 |
--
|
| AR | EUR | -- | 19,94 | 0,09 | 0,45 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 4.114,10 | 41,39 | -0,01 | -0,02 | 17-dic-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 35,25 | 0,16 | 0,46 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0905737051
|
IH (EUR) | EUR* | 4.114,10 | 32,67 | -0,01 | -0,03 | 17-dic-2025 | ES |
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | 4.114,10 | 22,72 | -0,01 | -0,04 | 17-dic-2025 | ES |
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | 4.114,10 | 41,64 | -0,02 | -0,05 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 35,47 | 0,16 | 0,45 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0908572075
|
ZH (EUR) | EUR* | 4.114,10 | 28,38 | -0,01 | -0,04 | 17-dic-2025 | ES |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 35,29 | 27,35 | 0,03 | 0,11 | 17-dic-2025 | ES |
| A | USD | -- | 32,11 | -0,13 | -0,40 | 17-dic-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* | 35,29 | 29,20 | 0,02 | 0,07 | 17-dic-2025 |
--
|
| Z | USD | -- | 34,29 | -0,14 | -0,41 | 17-dic-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 475,26 | 29,63 | 0,05 | 0,17 | 17-dic-2025 |
--
|
| A | USD | -- | 34,79 | -0,11 | -0,32 | 17-dic-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 475,26 | 32,86 | 0,06 | 0,18 | 17-dic-2025 |
--
|
| Z | USD | -- | 38,58 | -0,12 | -0,31 | 17-dic-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 108,31 | 32,12 | 0,07 | 0,22 | 17-dic-2025 | ES |
| A | USD | -- | 37,72 | -0,10 | -0,26 | 17-dic-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 108,31 | 18,58 | 0,04 | 0,22 | 17-dic-2025 | ES |
| AR | USD | -- | 21,82 | -0,06 | -0,27 | 17-dic-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 108,31 | 34,08 | 0,08 | 0,23 | 17-dic-2025 | ES |
| I | USD | -- | 40,01 | -0,11 | -0,27 | 17-dic-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1092475612
|
IR | EUR* | 108,31 | 21,03 | 0,05 | 0,24 | 17-dic-2025 |
--
|
| IR | GBP | -- | 18,48 | 0,07 | 0,38 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| IR | USD | -- | 24,69 | -0,07 | -0,28 | 17-dic-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* | 108,31 | 36,60 | 0,08 | 0,22 | 17-dic-2025 |
--
|
| Z | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 42,98 | -0,11 | -0,26 | 17-dic-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1559459315
|
ZH (USD) | USD* | 108,31 | 37,36 | 0,08 | 0,21 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1725244864
|
ZR | EUR* | 108,31 | 21,55 | 0,05 | 0,23 | 17-dic-2025 |
--
|
| ZR | USD | -- | 25,31 | -0,06 | -0,24 | 17-dic-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 2.119,62 | 43,63 | 0,07 | 0,16 | 17-dic-2025 | ES |
| A | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 51,23 | -0,16 | -0,31 | 17-dic-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 2.119,62 | 40,89 | 0,07 | 0,17 | 17-dic-2025 | ES |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 2.119,62 | 32,45 | 0,06 | 0,18 | 17-dic-2025 | ES |
| I | USD | -- | 38,10 | -0,12 | -0,31 | 17-dic-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1214419266
|
IH (USD) | USD* | 2.119,62 | 41,20 | 0,07 | 0,17 | 17-dic-2025 | ES |
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 2.119,62 | 49,98 | 0,08 | 0,16 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 58,69 | -0,19 | -0,32 | 17-dic-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073230426
|
A | USD* | 1.179,35 | 43,27 | -0,07 | -0,16 | 17-dic-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 36,85 | 0,12 | 0,33 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552899485
|
AH (EUR) | EUR* | 1.179,35 | 22,19 | -0,04 | -0,18 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2804570609
|
AH2 (EUR) | EUR* | 1.179,35 | 26,34 | 0,02 | 0,08 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2807457747
|
AH2 (USD) | USD* | 1.179,35 | 27,52 | 0,02 | 0,07 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2804571086
|
AH2X (EUR) | EUR* | 1.179,35 | 25,22 | 0,02 | 0,08 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0691071418
|
AHX (EUR) | EUR* | 1.179,35 | 16,34 | -0,03 | -0,18 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0218435716
|
AX | USD* | 1.179,35 | 27,51 | -0,04 | -0,14 | 17-dic-2025 |
--
|
| AX | EUR | -- | 23,43 | 0,08 | 0,34 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 20,58 | 0,09 | 0,44 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* | 1.179,35 | 48,83 | -0,08 | -0,16 | 17-dic-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 41,58 | 0,13 | 0,31 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | 1.179,35 | 27,71 | 0,02 | 0,07 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* | 1.179,35 | 37,16 | -0,06 | -0,16 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 31,65 | 0,10 | 0,32 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 27,81 | 0,12 | 0,43 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* | 1.179,35 | 23,64 | -0,04 | -0,17 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | 1.179,35 | 26,55 | 0,02 | 0,07 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | 1.179,35 | 27,75 | 0,01 | 0,04 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 402,51 | 46,15 | 0,04 | 0,09 | 17-dic-2025 |
--
|
| A | EUR | -- | 39,31 | 0,23 | 0,59 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | 402,51 | 24,56 | 0,02 | 0,08 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 402,51 | 30,69 | 0,03 | 0,10 | 17-dic-2025 |
--
|
| AR | EUR | -- | 26,13 | 0,15 | 0,58 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 402,51 | 33,65 | 0,03 | 0,09 | 17-dic-2025 |
--
|
| IR | EUR | -- | 28,66 | 0,17 | 0,60 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880170
|
Z | USD* | 402,51 | 51,00 | 0,05 | 0,10 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 43,43 | 0,25 | 0,58 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1979513030
|
ZHR (EUR) | EUR* | 402,51 | 24,33 | 0,02 | 0,08 | 17-dic-2025 | ES |
|
ISIN: LU1378880337
|
ZR | USD* | 402,51 | 33,94 | 0,03 | 0,09 | 17-dic-2025 |
--
|
| ZR | EUR | -- | 28,90 | 0,16 | 0,56 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| ZR | GBP | -- | 25,40 | 0,18 | 0,71 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 16.921,56 | 219,43 | 0,12 | 0,06 | 17-dic-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 186,88 | 1,01 | 0,54 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| A | JPY | -- | 34.118,97 | 217,65 | 0,64 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* | 16.921,56 | 29,03 | 0,16 | 0,55 | 17-dic-2025 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0671505468
|
AH (CHF) | CHF* | 16.921,56 | 59,14 | 0,02 | 0,03 | 17-dic-2025 | ES |
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 16.921,56 | 109,17 | 0,06 | 0,06 | 17-dic-2025 | ES |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 16.921,56 | 66,27 | 0,03 | 0,04 | 17-dic-2025 | ES |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 16.921,56 | 84,86 | 0,04 | 0,05 | 17-dic-2025 | ES |
| AX | EUR | -- | 72,27 | 0,39 | 0,54 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 63,50 | 0,41 | 0,65 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| AX | JPY | -- | 13.195,62 | 84,18 | 0,64 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 16.921,56 | 263,18 | 0,14 | 0,05 | 17-dic-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 224,14 | 1,22 | 0,55 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 196,93 | 1,29 | 0,66 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| I | JPY | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445927
|
I (EUR) | EUR* | 16.921,56 | 27,22 | 0,14 | 0,52 | 17-dic-2025 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198837739
|
IH (CHF) | CHF* | 16.921,56 | 29,29 | 0,02 | 0,07 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 16.921,56 | 50,75 | 0,03 | 0,06 | 17-dic-2025 | ES |
|
ISIN: LU2198837655
|
IX | USD* | 16.921,56 | 34,18 | 0,02 | 0,06 | 17-dic-2025 |
--
|
| IX | EUR | -- | 29,11 | 0,16 | 0,55 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 16.921,56 | 113,68 | 0,07 | 0,06 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 96,81 | 0,52 | 0,54 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 85,06 | 0,56 | 0,66 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2393079814
|
Z (EUR) | EUR* | 16.921,56 | 28,75 | 0,16 | 0,56 | 17-dic-2025 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 16.921,56 | 109,78 | 0,06 | 0,06 | 17-dic-2025 | ES |
|
ISIN: LU0715348123
|
ZH (GBP) | GBP* | 16.921,56 | 82,28 | 0,05 | 0,06 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 16.921,56 | 149,13 | 0,08 | 0,05 | 17-dic-2025 | ES |
| ZX | EUR | -- | 127,01 | 0,69 | 0,55 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 111,59 | 0,73 | 0,66 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 801,91 | 70,52 | 0,07 | 0,10 | 17-dic-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 60,06 | 0,35 | 0,59 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 52,77 | 0,37 | 0,71 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713548
|
A (EUR) | EUR* | 801,91 | 27,63 | 0,16 | 0,58 | 17-dic-2025 |
--
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 801,91 | 49,03 | 0,04 | 0,08 | 17-dic-2025 | ES |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 801,91 | 78,54 | 0,08 | 0,10 | 17-dic-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 66,89 | 0,39 | 0,59 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410169063
|
IH (EUR) | EUR* | 801,91 | 54,63 | 0,05 | 0,09 | 17-dic-2025 | ES |
|
ISIN: LU0360484413
|
Z | USD* | 801,91 | 57,69 | 0,06 | 0,10 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 49,13 | 0,29 | 0,59 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2872794859
|
Z (EUR) | EUR* | 801,91 | 27,06 | 0,16 | 0,59 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0360484504
|
ZH (EUR) | EUR* | 801,91 | 58,22 | 0,06 | 0,10 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1442194145
|
A | USD* | 78,17 | 62,95 | -0,18 | -0,28 | 17-dic-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 53,61 | 0,11 | 0,21 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1442194574
|
I | USD* | 78,17 | 68,19 | -0,19 | -0,28 | 17-dic-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 58,07 | 0,12 | 0,21 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* | 68,96 | 33,14 | -0,02 | -0,06 | 17-dic-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 28,22 | 0,12 | 0,43 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* | 68,96 | 34,95 | -0,03 | -0,09 | 17-dic-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 29,77 | 0,13 | 0,44 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375732
|
Z | USD* | 68,96 | 35,21 | -0,02 | -0,06 | 17-dic-2025 |
--
|
| Z | EUR | -- | 29,98 | 0,12 | 0,40 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 26,34 | 0,14 | 0,53 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027375281
|
A | USD* | 36,82 | 38,08 | -0,23 | -0,60 | 17-dic-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 32,43 | -0,04 | -0,12 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806421
|
A (EUR) | EUR* | 36,82 | 13,59 | -0,01 | -0,07 | 17-dic-2025 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374987
|
I | USD* | 36,82 | 40,30 | -0,24 | -0,59 | 17-dic-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 34,32 | -0,04 | -0,12 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600676139
|
I (EUR) | EUR* | 36,82 | 33,49 | -0,03 | -0,09 | 17-dic-2025 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374805
|
Z | USD* | 36,82 | 40,47 | -0,24 | -0,59 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 34,47 | -0,03 | -0,09 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* | 5.286,80 | 42,39 | 0,01 | 0,02 | 17-dic-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 36,10 | 0,18 | 0,50 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 31,72 | 0,20 | 0,64 | 17-dic-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2295320142
|
A (EUR) | EUR* | 5.286,80 | 28,63 | 0,14 | 0,49 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0712123511
|
AH (EUR) | EUR* | 5.286,80 | 32,67 | 0,01 | 0,03 | 17-dic-2025 | ES |
|
ISIN: LU1033666402
|
AHR (EUR) | EUR* | 5.286,80 | 17,43 | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0699139464
|
AHX (EUR) | EUR* | 5.286,80 | 22,48 | 0,01 | 0,04 | 17-dic-2025 | ES |
|
ISIN: LU1697575931
|
AR | USD* | 5.286,80 | 22,57 | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 |
--
|
| AR | EUR | -- | 19,22 | 0,10 | 0,52 | 17-dic-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* | 5.286,80 | 27,70 | 0,01 | 0,04 | 17-dic-2025 | ES |
| AX | EUR | -- | 23,59 | 0,12 | 0,51 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 20,73 | 0,13 | 0,63 | 17-dic-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* | 5.286,80 | 36,06 | 0,01 | 0,03 | 17-dic-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 30,71 | 0,16 | 0,52 | 17-dic-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123867
|
IH (EUR) | EUR* | 5.286,80 | 27,99 | 0,01 | 0,04 | 17-dic-2025 | ES |
|
ISIN: LU1697575774
|
IR | USD* | 5.286,80 | 23,72 | 0,01 | 0,04 | 17-dic-2025 |
--
|
| IR | EUR | -- | 20,20 | 0,11 | 0,55 | 17-dic-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* | 5.286,80 | 24,26 | 0,01 | 0,04 | 17-dic-2025 | ES |
| IX | EUR | -- | 20,66 | 0,11 | 0,54 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 18,15 | 0,11 | 0,61 | 17-dic-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* | 5.286,80 | 46,56 | 0,02 | 0,04 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 39,65 | 0,20 | 0,51 | 17-dic-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* | 5.286,80 | 32,34 | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0712123271
|
ZX | USD* | 5.286,80 | 24,85 | 0,01 | 0,04 | 17-dic-2025 | ES |
| ZX | EUR | -- | 21,16 | 0,11 | 0,52 | 17-dic-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 267,75 | 30,93 | 0,01 | 0,03 | 17-dic-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 26,34 | 0,13 | 0,50 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072194
|
A (EUR) | EUR* | 267,75 | 27,79 | 0,14 | 0,51 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2638073671
|
AH (EUR) | EUR* | 267,75 | 29,66 | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2638073325
|
AHX (EUR) | EUR* | 267,75 | 26,96 | 0,01 | 0,04 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2638073242
|
AR | USD* | 267,75 | 27,41 | 0,01 | 0,04 | 17-dic-2025 |
--
|
| AR | EUR | -- | 23,34 | 0,11 | 0,47 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | 267,75 | 28,08 | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 |
--
|
| AX | EUR | -- | 23,92 | 0,13 | 0,55 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 21,01 | 0,13 | 0,62 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2537067832
|
I | USD* | 267,75 | 31,24 | 0,01 | 0,03 | 17-dic-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 26,60 | 0,13 | 0,49 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638071972
|
IX | USD* | 267,75 | 28,11 | 0,01 | 0,04 | 17-dic-2025 | ES |
| IX | EUR | -- | 23,94 | 0,13 | 0,55 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 21,03 | 0,13 | 0,62 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* | 267,75 | 15,38 | 0,01 | 0,07 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 13,10 | 0,07 | 0,54 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073838
|
ZH (EUR) | EUR* | 267,75 | 30,00 | 0,01 | 0,03 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 736,70 | 95,80 | 1,23 | 1,30 | 17-dic-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 81,59 | 1,44 | 1,80 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* | 736,70 | 23,78 | 0,42 | 1,80 | 17-dic-2025 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754382
|
AH (EUR) | EUR* | 736,70 | 41,09 | 0,53 | 1,31 | 17-dic-2025 | ES |
|
ISIN: LU0868754119
|
I | USD* | 736,70 | 107,47 | 1,38 | 1,30 | 17-dic-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 91,53 | 1,62 | 1,80 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* | 736,70 | 108,22 | 1,39 | 1,30 | 17-dic-2025 |
--
|
| Z | EUR | -- | 92,17 | 1,64 | 1,81 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2015255867
|
ZH (EUR) | EUR* | 736,70 | 41,08 | 0,53 | 1,31 | 17-dic-2025 | ES |
|
ISIN: LU2607190928
|
A | USD* | 335,46 | 16,53 | -0,01 | -0,06 | 17-dic-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 14,08 | 0,06 | 0,43 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607191066
|
AH (EUR) | EUR* | 335,46 | 12,88 | -0,01 | -0,08 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607190688
|
C | USD* | 335,46 | 15,71 | -0,01 | -0,06 | 17-dic-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 13,38 | 0,06 | 0,45 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607190845
|
I | USD* | 335,46 | 18,52 | -0,02 | -0,11 | 17-dic-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 15,78 | 0,07 | 0,45 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607191140
|
Z | USD* | 335,46 | 18,66 | -0,02 | -0,11 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 15,90 | 0,07 | 0,44 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 13.975,26 | 158,56 | -0,89 | -0,56 | 17-dic-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 135,04 | -0,09 | -0,07 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 118,65 | 0,06 | 0,05 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2308174304
|
A (EUR) | EUR* | 13.975,26 | 30,80 | -0,02 | -0,07 | 17-dic-2025 | ES |
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385618
|
AH (EUR) | EUR* | 13.975,26 | 122,09 | -0,69 | -0,56 | 17-dic-2025 | ES |
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 13.975,26 | 169,51 | -0,94 | -0,55 | 17-dic-2025 | ES |
| I | AUD | -- | 255,85 | -0,26 | -0,10 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| I | EUR | -- | 144,37 | -0,09 | -0,06 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 126,84 | 0,06 | 0,05 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446065
|
I (EUR) | EUR* | 13.975,26 | 38,64 | -0,02 | -0,05 | 17-dic-2025 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2419916106
|
I (GBP) | GBP* | 13.975,26 | 31,36 | 0,01 | 0,03 | 17-dic-2025 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1276852313
|
IH (EUR) | EUR* | 13.975,26 | 37,83 | -0,21 | -0,55 | 17-dic-2025 | ES |
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 13.975,26 | 182,26 | -1,01 | -0,55 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 155,22 | -0,10 | -0,06 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 136,38 | 0,07 | 0,05 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2418734716
|
Z (EUR) | EUR* | 13.975,26 | 31,22 | -0,02 | -0,06 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1511517010
|
ZH (EUR) | EUR* | 13.975,26 | 73,49 | -0,41 | -0,56 | 17-dic-2025 | ES |
|
ISIN: LU2027374631
|
A | USD* | 25,05 | 49,22 | 0,13 | 0,27 | 17-dic-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 41,92 | 0,32 | 0,77 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374391
|
I | USD* | 25,05 | 52,10 | 0,13 | 0,25 | 17-dic-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 44,37 | 0,33 | 0,75 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374128
|
Z | USD* | 25,05 | 52,30 | 0,14 | 0,27 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 44,54 | 0,34 | 0,77 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 2.263,81 | 62,03 | -0,08 | -0,13 | 17-dic-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 52,83 | 0,19 | 0,36 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011506
|
AH (EUR) | EUR* | 2.263,81 | 49,24 | -0,06 | -0,12 | 17-dic-2025 | ES |
|
ISIN: LU0955011415
|
AX | USD* | 2.263,81 | 60,55 | -0,07 | -0,12 | 17-dic-2025 | ES |
| AX | EUR | -- | 51,56 | 0,18 | 0,35 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* | 2.263,81 | 69,40 | -0,08 | -0,12 | 17-dic-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 59,10 | 0,22 | 0,37 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 51,93 | 0,25 | 0,48 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446149
|
I (EUR) | EUR* | 2.263,81 | 28,18 | 0,10 | 0,36 | 17-dic-2025 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* | 2.263,81 | 69,89 | -0,09 | -0,13 | 17-dic-2025 |
--
|
| Z | EUR | -- | 59,53 | 0,22 | 0,37 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 52,30 | 0,25 | 0,48 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 2.263,81 | 29,38 | 0,14 | 0,48 | 17-dic-2025 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011761
|
ZH (EUR) | EUR* | 2.263,81 | 52,30 | -0,06 | -0,12 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1033666584
|
ZX | USD* | 2.263,81 | 58,95 | -0,07 | -0,12 | 17-dic-2025 |
--
|
| ZX | EUR | -- | 50,20 | 0,18 | 0,36 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 44,11 | 0,21 | 0,48 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 457,57 | 43,46 | -0,05 | -0,12 | 17-dic-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 37,01 | 0,13 | 0,35 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* | 457,57 | 32,46 | 0,11 | 0,34 | 17-dic-2025 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 457,57 | 23,06 | -0,04 | -0,17 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1905620776
|
AH (EUR) | EUR* | 457,57 | 37,18 | -0,06 | -0,16 | 17-dic-2025 | ES |
|
ISIN: LU1842711761
|
I | USD* | 457,57 | 46,49 | -0,06 | -0,13 | 17-dic-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 39,59 | 0,14 | 0,35 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 34,79 | 0,17 | 0,49 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600675917
|
I (EUR) | EUR* | 457,57 | 29,36 | 0,11 | 0,38 | 17-dic-2025 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914590
|
IH (CHF) | CHF* | 457,57 | 23,89 | -0,03 | -0,13 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2152368200
|
IH (EUR) | EUR* | 457,57 | 36,53 | -0,05 | -0,14 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2344844605
|
IHX (EUR) | EUR* | 457,57 | 26,77 | -0,04 | -0,15 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2172965365
|
JH (EUR) | EUR* | 457,57 | 25,82 | -0,04 | -0,15 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 457,57 | 46,69 | -0,06 | -0,13 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 39,77 | 0,15 | 0,38 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2992403985
|
Z (EUR) | EUR* | 457,57 | 23,16 | 0,09 | 0,39 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2133304035
|
ZH (EUR) | EUR* | 457,57 | 40,08 | -0,06 | -0,15 | 17-dic-2025 | ES |
|
ISIN: LU3081335161
|
A | USD* | 6,69 | 23,90 | -0,06 | -0,25 | 17-dic-2025 |
--
|
| A | EUR | -- | 20,36 | 0,06 | 0,30 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335245
|
B | USD* | 6,69 | 23,83 | -0,06 | -0,25 | 17-dic-2025 |
--
|
| B | EUR | -- | 20,30 | 0,06 | 0,30 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335328
|
C | USD* | 6,69 | 23,87 | -0,05 | -0,21 | 17-dic-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 20,33 | 0,06 | 0,30 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335591
|
I | USD* | 6,69 | 23,97 | -0,06 | -0,25 | 17-dic-2025 |
--
|
| I | EUR | -- | 20,42 | 0,06 | 0,29 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3084364622
|
J | USD* | 6,69 | 24,00 | -0,05 | -0,21 | 17-dic-2025 |
--
|
| J | EUR | -- | 20,44 | 0,06 | 0,29 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335674
|
Z | USD* | 6,69 | 23,98 | -0,05 | -0,21 | 17-dic-2025 |
--
|
| Z | EUR | -- | 20,42 | 0,05 | 0,24 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 167,56 | 69,87 | 0,29 | 0,42 | 17-dic-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 59,50 | 0,53 | 0,90 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 167,56 | 81,91 | 0,34 | 0,42 | 17-dic-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 69,76 | 0,63 | 0,91 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* | 167,56 | 84,92 | 0,35 | 0,41 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 72,33 | 0,65 | 0,91 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121069527
|
A | USD* | 71,72 | 37,49 | -0,12 | -0,32 | 17-dic-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 31,93 | 0,06 | 0,19 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121076738
|
I | USD* | 71,72 | 41,45 | -0,13 | -0,31 | 17-dic-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 35,30 | 0,06 | 0,17 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121079674
|
Z | USD* | 71,72 | 41,71 | -0,13 | -0,31 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 35,52 | 0,06 | 0,17 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093542
|
A | JPY* | 33.259,62 | 11.433,58 | -79,00 | -0,69 | 17-dic-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 62,62 | -0,50 | -0,79 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 73,53 | -0,95 | -1,28 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094193
|
I | JPY* | 33.259,62 | 13.569,86 | -93,49 | -0,68 | 17-dic-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 74,32 | -0,59 | -0,79 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| I | USD | -- | 87,27 | -1,12 | -1,27 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094433
|
Z | JPY* | 33.259,62 | 12.868,30 | -88,63 | -0,68 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 70,48 | -0,56 | -0,79 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 82,76 | -1,06 | -1,26 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512095166
|
ZH (EUR) | EUR* | 33.259,62 | 125,40 | -0,86 | -0,68 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2951554935
|
A | USD* | 9,59 | 23,70 | -0,04 | -0,17 | 17-dic-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 20,19 | 0,07 | 0,35 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2951555072
|
I | USD* | 9,59 | 23,97 | -0,03 | -0,13 | 17-dic-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 20,41 | 0,07 | 0,34 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2951555155
|
Z | USD* | 9,59 | 23,98 | -0,04 | -0,17 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 20,43 | 0,08 | 0,39 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140002
|
A | EUR* | 42,13 | 93,98 | 0,39 | 0,42 | 17-dic-2025 | ES |
| A | USD | -- | 110,35 | -0,08 | -0,07 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218443736
|
AX | EUR* | 42,13 | 79,10 | 0,33 | 0,42 | 17-dic-2025 |
--
|
| AX | GBP | -- | 69,50 | 0,37 | 0,54 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140184
|
I | EUR* | 42,13 | 108,37 | 0,45 | 0,42 | 17-dic-2025 | ES |
| I | USD | -- | 127,25 | -0,09 | -0,07 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482631
|
Z | EUR* | 42,13 | 35,57 | 0,15 | 0,42 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | USD | -- | 41,77 | -0,02 | -0,05 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | 39,61 | 31,28 | -0,25 | -0,79 | 16-dic-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 26,63 | -0,20 | -0,74 | 16-dic-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 23,30 | -0,27 | -1,15 | 16-dic-2025 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2765537555
|
B | USD* | 39,61 | 30,72 | -0,24 | -0,78 | 16-dic-2025 |
--
|
| B | EUR | -- | 26,15 | -0,20 | -0,76 | 16-dic-2025 |
--
|
|
| B | GBP | -- | 22,88 | -0,27 | -1,17 | 16-dic-2025 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2765537639
|
C | USD* | 39,61 | 31,03 | -0,24 | -0,77 | 16-dic-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 26,41 | -0,20 | -0,75 | 16-dic-2025 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 23,11 | -0,27 | -1,16 | 16-dic-2025 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | 39,61 | 31,79 | -0,25 | -0,78 | 16-dic-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 27,06 | -0,20 | -0,73 | 16-dic-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 23,68 | -0,27 | -1,13 | 16-dic-2025 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | 39,61 | 31,84 | -0,24 | -0,75 | 16-dic-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 27,10 | -0,20 | -0,73 | 16-dic-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 23,71 | -0,28 | -1,17 | 16-dic-2025 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 526,07 | 82,28 | -0,13 | -0,16 | 17-dic-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 70,07 | 0,23 | 0,33 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 61,57 | 0,27 | 0,44 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* | 526,07 | 30,78 | 0,10 | 0,33 | 17-dic-2025 |
--
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 526,07 | 63,40 | -0,11 | -0,17 | 17-dic-2025 | ES |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* | 526,07 | 58,03 | -0,09 | -0,15 | 17-dic-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 49,42 | 0,16 | 0,33 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092817
|
IH (EUR) | EUR* | 526,07 | 34,49 | -0,07 | -0,20 | 17-dic-2025 | ES |
|
ISIN: LU1578093426
|
IHR (EUR) | EUR* | 526,07 | 26,45 | -0,04 | -0,15 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* | 526,07 | 92,81 | -0,15 | -0,16 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 79,04 | 0,26 | 0,33 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093039
|
ZH (EUR) | EUR* | 526,07 | 60,73 | -0,11 | -0,18 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 45,76 | 30,94 | -0,09 | -0,29 | 17-dic-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 26,35 | 0,05 | 0,19 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 23,15 | 0,07 | 0,30 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 45,76 | 27,31 | -0,09 | -0,33 | 17-dic-2025 | ES |
|
ISIN: LU0266115392
|
AX | USD* | 45,76 | 24,93 | -0,08 | -0,32 | 17-dic-2025 |
--
|
| AX | EUR | -- | 21,23 | 0,04 | 0,19 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 18,66 | 0,06 | 0,32 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114668
|
I | USD* | 45,76 | 35,46 | -0,11 | -0,31 | 17-dic-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 30,20 | 0,06 | 0,20 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485493
|
Z | USD* | 45,76 | 42,31 | -0,13 | -0,31 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 36,04 | 0,07 | 0,20 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 31,66 | 0,10 | 0,32 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485576
|
ZH (EUR) | EUR* | 45,76 | 22,90 | -0,07 | -0,30 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2275417330
|
A | USD* | 18,20 | 38,90 | -0,13 | -0,33 | 17-dic-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 33,13 | 0,05 | 0,15 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2275417413
|
I | USD* | 18,20 | 41,17 | -0,14 | -0,34 | 17-dic-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 35,06 | 0,05 | 0,14 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2275417504
|
Z | USD* | 18,20 | 41,32 | -0,13 | -0,31 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 35,19 | 0,06 | 0,17 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073235904
|
A | EUR* | 2.641,11 | 20,84 | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 | ES |
| A | USD | -- | 24,48 | -0,11 | -0,45 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 2.641,11 | 23,88 | 0,01 | 0,04 | 17-dic-2025 | ES |
| I | USD | -- | 28,04 | -0,13 | -0,46 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360478795
|
Z | EUR* | 2.641,11 | 33,32 | 0,01 | 0,03 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | USD | -- | 39,13 | -0,18 | -0,46 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839326
|
A | EUR* | 11,72 | 28,36 | 0,01 | 0,04 | 17-dic-2025 | ES |
| A | GBP | -- | 24,92 | 0,04 | 0,16 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 33,30 | -0,15 | -0,45 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839599
|
I | EUR* | 11,72 | 28,62 | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 | ES |
| I | GBP | -- | 25,15 | 0,04 | 0,16 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| I | USD | -- | 33,61 | -0,16 | -0,47 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839672
|
Z | EUR* | 11,72 | 28,69 | 0,01 | 0,04 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | GBP | -- | 25,20 | 0,03 | 0,12 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 33,68 | -0,16 | -0,47 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229840
|
A | USD* | 670,91 | 60,44 | 0,19 | 0,32 | 17-dic-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 51,47 | 0,41 | 0,80 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2741780279
|
A (EUR) | EUR* | 670,91 | 33,61 | 0,27 | 0,81 | 17-dic-2025 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0054793475
|
I | USD* | 670,91 | 71,58 | 0,24 | 0,34 | 17-dic-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 60,96 | 0,50 | 0,83 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2728570917
|
I (EUR) | EUR* | 670,91 | 33,93 | 0,28 | 0,83 | 17-dic-2025 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480858
|
Z | USD* | 670,91 | 42,52 | 0,13 | 0,31 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 36,22 | 0,30 | 0,83 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 31,82 | 0,29 | 0,92 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2728571055
|
Z (EUR) | EUR* | 670,91 | 33,99 | 0,27 | 0,80 | 17-dic-2025 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2753450597
|
A | USD* | 85,55 | 24,60 | -0,01 | -0,04 | 16-dic-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 20,94 | 0,00 | 0,00 | 16-dic-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 18,33 | -0,07 | -0,38 | 16-dic-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2753450670
|
I | USD* | 85,55 | 25,08 | -0,01 | -0,04 | 16-dic-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 21,35 | 0,00 | 0,00 | 16-dic-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 18,68 | -0,08 | -0,43 | 16-dic-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2826606019
|
IH (EUR) | EUR* | 85,55 | 23,50 | -0,01 | -0,04 | 16-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2826606100
|
IH (GBP) | GBP* | 85,55 | 24,17 | -0,01 | -0,04 | 16-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2826606282
|
JH (EUR) | EUR* | 85,55 | 23,64 | -0,01 | -0,04 | 16-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2753450837
|
Z | USD* | 85,55 | 25,11 | -0,01 | -0,04 | 16-dic-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 21,38 | 0,00 | 0,00 | 16-dic-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 18,70 | -0,08 | -0,43 | 16-dic-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2826606365
|
ZH (EUR) | EUR* | 85,55 | 23,53 | -0,01 | -0,04 | 16-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2826606449
|
ZH (GBP) | GBP* | 85,55 | 24,20 | -0,01 | -0,04 | 16-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2714436255
|
A | USD* | 7,35 | 35,55 | -0,13 | -0,36 | 17-dic-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 30,27 | 0,03 | 0,10 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 26,60 | 0,06 | 0,23 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436503
|
AH (EUR) | EUR* | 7,35 | 34,04 | -0,14 | -0,41 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2714436172
|
C | USD* | 7,35 | 35,12 | -0,13 | -0,37 | 17-dic-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 29,91 | 0,04 | 0,13 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436099
|
I | USD* | 7,35 | 36,37 | -0,13 | -0,36 | 17-dic-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 30,97 | 0,03 | 0,10 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 27,21 | 0,06 | 0,22 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436412
|
IH (EUR) | EUR* | 7,35 | 34,82 | -0,13 | -0,37 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2714435950
|
Z | USD* | 7,35 | 36,43 | -0,13 | -0,36 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 31,02 | 0,03 | 0,10 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 27,26 | 0,07 | 0,26 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436339
|
ZH (EUR) | EUR* | 7,35 | 34,88 | -0,13 | -0,37 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 4.066,30 | 168,59 | 1,37 | 0,82 | 17-dic-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 143,58 | 1,86 | 1,31 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 126,15 | 1,78 | 1,43 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319482
|
A (EUR) | EUR* | 4.066,30 | 23,81 | 0,31 | 1,32 | 17-dic-2025 | ES |
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 4.066,30 | 95,77 | 0,77 | 0,81 | 17-dic-2025 | ES |
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 4.066,30 | 196,02 | 1,60 | 0,82 | 17-dic-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 166,94 | 2,17 | 1,32 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 146,68 | 2,08 | 1,44 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446222
|
I (EUR) | EUR* | 4.066,30 | 43,08 | 0,56 | 1,32 | 17-dic-2025 |
--
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266118651
|
IH (EUR) | EUR* | 4.066,30 | 69,47 | 0,57 | 0,83 | 17-dic-2025 | ES |
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* | 4.066,30 | 187,12 | 1,53 | 0,82 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 159,36 | 2,08 | 1,32 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 140,01 | 1,98 | 1,43 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806934
|
Z (EUR) | EUR* | 4.066,30 | 27,40 | 0,36 | 1,33 | 17-dic-2025 |
--
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484769
|
ZH (EUR) | EUR* | 4.066,30 | 171,33 | 1,39 | 0,82 | 17-dic-2025 | ES |
|
ISIN: LU1439781847
|
A | USD* | 351,96 | 83,69 | -0,10 | -0,12 | 17-dic-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 71,27 | 0,26 | 0,37 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2885427323
|
AH (EUR) | EUR* | 351,96 | 29,37 | -0,03 | -0,10 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1439782142
|
I | USD* | 351,96 | 89,44 | -0,10 | -0,11 | 17-dic-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 76,17 | 0,28 | 0,37 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439782225
|
Z | USD* | 351,96 | 89,94 | -0,11 | -0,12 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 76,60 | 0,29 | 0,38 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592378
|
A | USD* | 134,93 | 31,56 | 0,04 | 0,13 | 17-dic-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 26,88 | 0,16 | 0,60 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592451
|
I | USD* | 134,93 | 33,13 | 0,03 | 0,09 | 17-dic-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 28,22 | 0,17 | 0,61 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592535
|
Z | USD* | 134,93 | 33,30 | 0,04 | 0,12 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 28,36 | 0,17 | 0,60 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2190497490
|
ZH (EUR) | EUR* | 134,93 | 23,70 | 0,02 | 0,08 | 17-dic-2025 | ES |
|
ISIN: LU1387591990
|
A | USD* | 161,02 | 31,08 | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 26,47 | 0,13 | 0,49 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592022
|
I | USD* | 161,02 | 32,15 | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 27,38 | 0,13 | 0,48 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* | 140,29 | 41,01 | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 34,93 | 0,18 | 0,52 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610904176
|
AH (EUR) | EUR* | 140,29 | 29,92 | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 | ES |
|
ISIN: LU1697574967
|
AR | USD* | 140,29 | 20,72 | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 |
--
|
| AR | EUR | -- | 17,65 | 0,09 | 0,51 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225306
|
AX | USD* | 140,29 | 22,70 | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 | ES |
| AX | EUR | -- | 19,34 | 0,10 | 0,52 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226536
|
I | USD* | 140,29 | 44,07 | 0,01 | 0,02 | 17-dic-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 37,53 | 0,19 | 0,51 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* | 140,29 | 44,35 | 0,01 | 0,02 | 17-dic-2025 |
--
|
| Z | EUR | -- | 37,77 | 0,19 | 0,51 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2403304582
|
ZH (EUR) | EUR* | 140,29 | 27,55 | 0,01 | 0,04 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 3.374,71 | 263,29 | 3,40 | 1,31 | 17-dic-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 224,23 | 3,98 | 1,81 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 197,01 | 3,71 | 1,92 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* | 3.374,71 | 24,70 | 0,44 | 1,81 | 17-dic-2025 | ES |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 3.374,71 | 142,88 | 1,84 | 1,30 | 17-dic-2025 | ES |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 3.374,71 | 263,29 | 3,40 | 1,31 | 17-dic-2025 | ES |
| AX | EUR | -- | 224,23 | 3,98 | 1,81 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 197,01 | 3,71 | 1,92 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 3.374,71 | 323,70 | 4,18 | 1,31 | 17-dic-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 275,68 | 4,89 | 1,81 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600676055
|
I (EUR) | EUR* | 3.374,71 | 49,58 | 0,88 | 1,81 | 17-dic-2025 |
--
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117687
|
IH (EUR) | EUR* | 3.374,71 | 45,04 | 0,58 | 1,30 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 3.374,71 | 323,16 | 4,18 | 1,31 | 17-dic-2025 | ES |
| IX | EUR | -- | 275,22 | 4,89 | 1,81 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 241,81 | 4,56 | 1,92 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477805
|
Z | USD* | 3.374,71 | 209,95 | 2,71 | 1,31 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 178,80 | 3,17 | 1,80 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 157,10 | 2,96 | 1,92 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477987
|
ZH (EUR) | EUR* | 3.374,71 | 160,99 | 2,08 | 1,31 | 17-dic-2025 | ES |
|
ISIN: LU1800206598
|
ZHX (EUR) | EUR* | 3.374,71 | 55,53 | 0,72 | 1,31 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2536247872
|
A | USD* | 13,78 | 32,13 | 0,01 | 0,03 | 17-dic-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 27,36 | 0,14 | 0,51 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247799
|
AH (EUR) | EUR* | 13,78 | 20,95 | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 | ES |
|
ISIN: LU2536247955
|
AM | USD* | 13,78 | 9,97 | 0,01 | 0,10 | 17-dic-2025 |
--
|
| AM | EUR | -- | 8,49 | 0,05 | 0,59 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248094
|
C | USD* | 13,78 | 21,63 | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 18,42 | 0,09 | 0,49 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248177
|
CM | USD* | 13,78 | 8,78 | 0,01 | 0,11 | 17-dic-2025 |
--
|
| CM | EUR | -- | 7,47 | 0,03 | 0,40 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536250587
|
I | USD* | 13,78 | 28,83 | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 24,55 | 0,12 | 0,49 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536251551
|
IM | USD* | 13,78 | 9,69 | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 |
--
|
| IM | EUR | -- | 8,25 | 0,04 | 0,49 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248920
|
Z | USD* | 13,78 | 17,02 | 0,01 | 0,06 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 14,49 | 0,07 | 0,48 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248250
|
ZH (EUR) | EUR* | 13,78 | 16,96 | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* | 34,65 | 40,92 | -0,01 | -0,02 | 17-dic-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 34,85 | 0,17 | 0,49 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610903871
|
AH (EUR) | EUR* | 34,65 | 29,06 | -0,01 | -0,03 | 17-dic-2025 | ES |
|
ISIN: LU1697574702
|
AR | USD* | 34,65 | 20,16 | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 |
--
|
| AR | EUR | -- | 17,17 | 0,08 | 0,47 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134227187
|
AX | USD* | 34,65 | 23,30 | -0,01 | -0,04 | 17-dic-2025 | ES |
| AX | EUR | -- | 19,85 | 0,10 | 0,51 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* | 34,65 | 44,73 | 0,00 | 0,00 | 17-dic-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 38,09 | 0,18 | 0,47 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* | 34,65 | 45,30 | -0,01 | -0,02 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 38,58 | 0,18 | 0,47 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121084831
|
A | USD* | 58,40 | 73,82 | 1,03 | 1,42 | 17-dic-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 62,87 | 1,18 | 1,91 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121088667
|
Z | USD* | 58,40 | 81,61 | 1,14 | 1,42 | 17-dic-2025 |
--
|
| Z | EUR | -- | 69,50 | 1,31 | 1,92 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535286996
|
A | USD* | 30,98 | 49,29 | -0,03 | -0,06 | 17-dic-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 41,98 | 0,19 | 0,46 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287028
|
AH (EUR) | EUR* | 30,98 | 27,79 | -0,02 | -0,07 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2535287291
|
AH (GBP) | GBP* | 30,98 | 26,49 | -0,01 | -0,04 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2535287374
|
C | USD* | 30,98 | 27,36 | -0,02 | -0,07 | 17-dic-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 23,30 | 0,10 | 0,43 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287457
|
I | USD* | 30,98 | 54,89 | -0,03 | -0,06 | 17-dic-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 46,74 | 0,20 | 0,43 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287531
|
IH (EUR) | EUR* | 30,98 | 24,73 | -0,02 | -0,08 | 17-dic-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* | 30,98 | 30,58 | -0,01 | -0,03 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 26,04 | 0,11 | 0,42 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542576
|
A | USD* | 4,49 | 21,02 | 0,08 | 0,38 | 17-dic-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 17,90 | 0,15 | 0,84 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542659
|
I | USD* | 4,49 | 21,98 | 0,09 | 0,41 | 17-dic-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 18,72 | 0,17 | 0,92 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542733
|
Z | USD* | 4,49 | 22,05 | 0,09 | 0,41 | 17-dic-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 18,77 | 0,16 | 0,86 | 17-dic-2025 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
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| Nombre del fondo | Clase de acción | Divisa. | Categoría | Calificación global |
3 años | 5 años | 10 años | Ficha |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
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| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
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-- | -- |
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| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
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-- | -- |
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|
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|
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|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
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|
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|
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|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
de cada 880
|
de cada 880
|
de cada 780
|
de cada 500
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
de cada 888
|
de cada 888
|
de cada 769
|
de cada 497
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
de cada 880
|
de cada 880
|
de cada 780
|
de cada 500
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
de cada 888
|
de cada 888
|
de cada 769
|
de cada 497
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
de cada 880
|
de cada 880
|
de cada 780
|
de cada 500
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
de cada 888
|
de cada 888
|
de cada 769
|
de cada 497
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
de cada 880
|
de cada 880
|
de cada 780
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
de cada 888
|
de cada 888
|
de cada 769
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
de cada 880
|
de cada 880
|
--
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
de cada 888
|
de cada 888
|
--
|
--
|
ES |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
de cada 880
|
de cada 880
|
de cada 780
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
de cada 888
|
de cada 888
|
de cada 769
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2598445844
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2084862254
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
de cada 880
|
de cada 880
|
de cada 780
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
de cada 888
|
de cada 888
|
de cada 769
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2337807072
|
Z (EUR) | EUR* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
de cada 880
|
de cada 880
|
--
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
de cada 888
|
de cada 888
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5220
|
de cada 5220
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5141
|
de cada 5141
|
--
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5220
|
de cada 5220
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5141
|
de cada 5141
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5220
|
de cada 5220
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5141
|
de cada 5141
|
--
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5220
|
de cada 5220
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5141
|
de cada 5141
|
--
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5220
|
de cada 5220
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5141
|
de cada 5141
|
--
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5220
|
de cada 5220
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5141
|
de cada 5141
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5220
|
de cada 5220
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5141
|
de cada 5141
|
--
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5220
|
de cada 5220
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5141
|
de cada 5141
|
--
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
de cada 465
|
de cada 465
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
de cada 455
|
de cada 455
|
--
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
de cada 465
|
de cada 465
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
de cada 455
|
de cada 455
|
--
|
--
|
ES |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
de cada 546
|
de cada 546
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
de cada 538
|
de cada 538
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
de cada 465
|
de cada 465
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
de cada 455
|
de cada 455
|
--
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
de cada 465
|
de cada 465
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
de cada 455
|
de cada 455
|
--
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714435521
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2715817263
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2714435794
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2715817420
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2715817347
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
de cada 1786
|
de cada 1786
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
de cada 1768
|
de cada 1768
|
--
|
--
|
ES |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
de cada 1786
|
de cada 1786
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
de cada 1768
|
de cada 1768
|
--
|
--
|
--
|
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
de cada 1786
|
de cada 1786
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
de cada 1768
|
de cada 1768
|
--
|
--
|
ES |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
de cada 1786
|
de cada 1786
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
de cada 1768
|
de cada 1768
|
--
|
--
|
ES |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5220
|
de cada 5220
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5141
|
de cada 5141
|
--
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5220
|
de cada 5220
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5141
|
de cada 5141
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5220
|
de cada 5220
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5141
|
de cada 5141
|
--
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5220
|
de cada 5220
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5141
|
de cada 5141
|
--
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3060
|
de cada 3060
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3048
|
de cada 3048
|
--
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3060
|
de cada 3060
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3048
|
de cada 3048
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3060
|
de cada 3060
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3048
|
de cada 3048
|
--
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3060
|
de cada 3060
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3048
|
de cada 3048
|
--
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2764884735
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1408
|
de cada 1408
|
de cada 1159
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1380
|
de cada 1380
|
de cada 1148
|
--
|
ES |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1408
|
de cada 1408
|
de cada 1159
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1380
|
de cada 1380
|
de cada 1148
|
--
|
ES |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1408
|
de cada 1408
|
de cada 1159
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1380
|
de cada 1380
|
de cada 1148
|
--
|
ES |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
de cada 1937
|
de cada 1937
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
de cada 1920
|
de cada 1920
|
--
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
de cada 1937
|
de cada 1937
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
de cada 1920
|
de cada 1920
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
de cada 1937
|
de cada 1937
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
de cada 1920
|
de cada 1920
|
--
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
de cada 1937
|
de cada 1937
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
de cada 1920
|
de cada 1920
|
--
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2764884651
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
de cada 418
|
de cada 418
|
de cada 322
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
de cada 418
|
de cada 418
|
de cada 314
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735752898
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
de cada 418
|
de cada 418
|
de cada 322
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
de cada 418
|
de cada 418
|
de cada 314
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
de cada 418
|
de cada 418
|
de cada 322
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
de cada 418
|
de cada 418
|
de cada 314
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2091680145
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3060
|
de cada 3060
|
de cada 2591
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3048
|
de cada 3048
|
de cada 2547
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2091680574
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3060
|
de cada 3060
|
de cada 2591
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3048
|
de cada 3048
|
de cada 2547
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2091680657
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3060
|
de cada 3060
|
de cada 2591
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3048
|
de cada 3048
|
de cada 2547
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3060
|
de cada 3060
|
de cada 2591
|
de cada 1441
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3048
|
de cada 3048
|
de cada 2547
|
de cada 1431
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3060
|
de cada 3060
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3048
|
de cada 3048
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3060
|
de cada 3060
|
de cada 2591
|
de cada 1441
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3048
|
de cada 3048
|
de cada 2547
|
de cada 1431
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1361209056
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3060
|
de cada 3060
|
de cada 2591
|
de cada 1441
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3048
|
de cada 3048
|
de cada 2547
|
de cada 1431
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
de cada 541
|
de cada 541
|
de cada 477
|
de cada 264
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
de cada 543
|
de cada 543
|
de cada 479
|
de cada 258
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
de cada 324
|
de cada 324
|
de cada 278
|
de cada 164
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
de cada 321
|
de cada 321
|
de cada 278
|
de cada 161
|
ES |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
de cada 324
|
de cada 324
|
de cada 278
|
de cada 164
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
de cada 321
|
de cada 321
|
de cada 278
|
de cada 161
|
ES |
|
ISIN: LU1697575261
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
de cada 541
|
de cada 541
|
de cada 477
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
de cada 543
|
de cada 543
|
de cada 479
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
de cada 541
|
de cada 541
|
de cada 477
|
de cada 264
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
de cada 543
|
de cada 543
|
de cada 479
|
de cada 258
|
ES |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
de cada 541
|
de cada 541
|
de cada 477
|
de cada 264
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
de cada 543
|
de cada 543
|
de cada 479
|
de cada 258
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1361209569
|
IH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
de cada 324
|
de cada 324
|
de cada 278
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
de cada 321
|
de cada 321
|
de cada 278
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
de cada 541
|
de cada 541
|
de cada 477
|
de cada 264
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
de cada 543
|
de cada 543
|
de cada 479
|
de cada 258
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1026242203
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
de cada 324
|
de cada 324
|
de cada 278
|
de cada 164
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
de cada 321
|
de cada 321
|
de cada 278
|
de cada 161
|
--
|
|
ISIN: LU0947203971
|
ZHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
de cada 324
|
de cada 324
|
de cada 278
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
de cada 321
|
de cada 321
|
de cada 278
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1486
|
de cada 1486
|
de cada 1271
|
de cada 606
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1495
|
de cada 1495
|
de cada 1276
|
de cada 602
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
de cada 884
|
de cada 884
|
de cada 790
|
de cada 358
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
de cada 882
|
de cada 882
|
de cada 779
|
de cada 355
|
--
|
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
de cada 884
|
de cada 884
|
de cada 790
|
de cada 358
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
de cada 882
|
de cada 882
|
de cada 779
|
de cada 355
|
--
|
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1486
|
de cada 1486
|
de cada 1271
|
de cada 606
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1495
|
de cada 1495
|
de cada 1276
|
de cada 602
|
--
|
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1486
|
de cada 1486
|
de cada 1271
|
de cada 606
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1495
|
de cada 1495
|
de cada 1276
|
de cada 602
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266119469
|
IH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
de cada 884
|
de cada 884
|
de cada 790
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
de cada 882
|
de cada 882
|
de cada 779
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1486
|
de cada 1486
|
de cada 1271
|
de cada 606
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1495
|
de cada 1495
|
de cada 1276
|
de cada 602
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
de cada 884
|
de cada 884
|
de cada 790
|
de cada 358
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
de cada 882
|
de cada 882
|
de cada 779
|
de cada 355
|
--
|
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1486
|
de cada 1486
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1495
|
de cada 1495
|
--
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2784407020
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU3028669292
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1486
|
de cada 1486
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1495
|
de cada 1495
|
--
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2784407293
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2784407376
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607331506
|
J | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1486
|
de cada 1486
|
de cada 1271
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1495
|
de cada 1495
|
de cada 1276
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607331688
|
JH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
de cada 884
|
de cada 884
|
de cada 790
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
de cada 882
|
de cada 882
|
de cada 779
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607331845
|
JHR (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
de cada 884
|
de cada 884
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
de cada 882
|
de cada 882
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607332066
|
JR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1486
|
de cada 1486
|
de cada 1271
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1495
|
de cada 1495
|
de cada 1276
|
--
|
--
|
| JR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1486
|
de cada 1486
|
de cada 1271
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1495
|
de cada 1495
|
de cada 1276
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607332496
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
de cada 884
|
de cada 884
|
de cada 790
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
de cada 882
|
de cada 882
|
de cada 779
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607332736
|
ZHR (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
de cada 884
|
de cada 884
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
de cada 882
|
de cada 882
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607332819
|
ZR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1486
|
de cada 1486
|
de cada 1271
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1495
|
de cada 1495
|
de cada 1276
|
--
|
--
|
| ZR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
de cada 832
|
de cada 832
|
de cada 749
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
de cada 843
|
de cada 843
|
de cada 761
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
de cada 832
|
de cada 832
|
de cada 749
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
de cada 843
|
de cada 843
|
--
|
--
|
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
de cada 832
|
de cada 832
|
de cada 749
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
de cada 843
|
de cada 843
|
de cada 761
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
de cada 832
|
de cada 832
|
de cada 749
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
de cada 843
|
de cada 843
|
de cada 761
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
de cada 832
|
de cada 832
|
de cada 749
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
de cada 843
|
de cada 843
|
de cada 761
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188864
|
Z (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
de cada 832
|
de cada 832
|
de cada 749
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
de cada 843
|
de cada 843
|
de cada 761
|
--
|
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2629024121
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1329
|
de cada 1329
|
de cada 1161
|
de cada 780
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1316
|
de cada 1316
|
de cada 1144
|
de cada 768
|
ES |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1329
|
de cada 1329
|
de cada 1161
|
de cada 780
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1316
|
de cada 1316
|
de cada 1144
|
de cada 768
|
ES |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1329
|
de cada 1329
|
de cada 1161
|
de cada 780
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1316
|
de cada 1316
|
de cada 1144
|
de cada 768
|
ES |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1329
|
de cada 1329
|
de cada 1161
|
--
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1316
|
de cada 1316
|
de cada 1144
|
--
|
--
|
| ZX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1408
|
de cada 1408
|
de cada 1159
|
de cada 671
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1380
|
de cada 1380
|
de cada 1148
|
de cada 666
|
ES |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1408
|
de cada 1408
|
de cada 1159
|
de cada 671
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1380
|
de cada 1380
|
de cada 1148
|
de cada 666
|
ES |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1408
|
de cada 1408
|
de cada 1159
|
de cada 671
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1380
|
de cada 1380
|
de cada 1148
|
de cada 666
|
ES |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1408
|
de cada 1408
|
de cada 1159
|
de cada 671
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1380
|
de cada 1380
|
de cada 1148
|
de cada 666
|
--
|
| IX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1408
|
de cada 1408
|
de cada 1159
|
de cada 671
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1380
|
de cada 1380
|
de cada 1148
|
de cada 666
|
--
|
| S | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1408
|
de cada 1408
|
de cada 1159
|
de cada 671
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1380
|
de cada 1380
|
de cada 1148
|
de cada 666
|
ES |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1732804833
|
ZH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1732804759
|
ZH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU2040186269
|
ZHX (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1408
|
de cada 1408
|
de cada 1159
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1380
|
de cada 1380
|
de cada 1148
|
--
|
ES |
| ZX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832969064
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1329
|
de cada 1329
|
de cada 1161
|
de cada 780
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1316
|
de cada 1316
|
de cada 1144
|
de cada 768
|
ES |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1329
|
de cada 1329
|
de cada 1161
|
de cada 780
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1316
|
de cada 1316
|
de cada 1144
|
de cada 768
|
--
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1329
|
de cada 1329
|
de cada 1161
|
de cada 780
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1316
|
de cada 1316
|
de cada 1144
|
de cada 768
|
ES |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1329
|
de cada 1329
|
de cada 1161
|
de cada 780
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1316
|
de cada 1316
|
de cada 1144
|
de cada 768
|
ES |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
de cada 398
|
de cada 398
|
de cada 323
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
de cada 419
|
de cada 419
|
de cada 337
|
--
|
ES |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1961133557
|
AR | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
de cada 398
|
de cada 398
|
de cada 323
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
de cada 419
|
de cada 419
|
de cada 337
|
--
|
--
|
| AR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
de cada 398
|
de cada 398
|
de cada 323
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
de cada 419
|
de cada 419
|
de cada 337
|
--
|
ES |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
de cada 398
|
de cada 398
|
de cada 323
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
de cada 419
|
de cada 419
|
de cada 337
|
--
|
ES |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1203
|
de cada 1203
|
de cada 984
|
de cada 493
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1216
|
de cada 1216
|
de cada 972
|
de cada 488
|
ES |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1135359625
|
AR | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1203
|
de cada 1203
|
de cada 984
|
de cada 493
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1216
|
de cada 1216
|
de cada 972
|
de cada 488
|
--
|
| AR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2040189446
|
I | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1203
|
de cada 1203
|
de cada 984
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1216
|
de cada 1216
|
de cada 972
|
--
|
ES |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2040189362
|
IR | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1203
|
de cada 1203
|
de cada 984
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1216
|
de cada 1216
|
de cada 972
|
--
|
--
|
| IR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1203
|
de cada 1203
|
de cada 984
|
de cada 493
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1216
|
de cada 1216
|
de cada 972
|
de cada 488
|
--
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2040189289
|
ZR | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1203
|
de cada 1203
|
de cada 984
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1216
|
de cada 1216
|
de cada 972
|
--
|
--
|
| ZR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
de cada 832
|
de cada 832
|
de cada 724
|
de cada 455
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
de cada 839
|
de cada 839
|
de cada 732
|
de cada 462
|
ES |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
de cada 832
|
de cada 832
|
de cada 724
|
de cada 455
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
de cada 839
|
de cada 839
|
de cada 732
|
de cada 462
|
ES |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
de cada 832
|
de cada 832
|
de cada 724
|
de cada 455
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
de cada 839
|
de cada 839
|
de cada 732
|
de cada 462
|
ES |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
de cada 832
|
de cada 832
|
de cada 724
|
de cada 455
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
de cada 839
|
de cada 839
|
de cada 732
|
de cada 462
|
ES |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360611460
|
ZX | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
de cada 832
|
de cada 832
|
de cada 724
|
de cada 455
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
de cada 839
|
de cada 839
|
de cada 732
|
de cada 462
|
ES |
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
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|
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| ZX | USD | -- | -- |
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| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2577889384
|
A | EUR* | -- | -- |
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ES |
| A | GBP | -- | -- |
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| A | USD | -- | -- |
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-- | -- |
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|
--
|
--
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|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2577889467
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
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ES |
| I | GBP | -- | -- |
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| I | USD | -- | -- |
--
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2577889202
|
J | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
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| J | USD | -- | -- |
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|
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-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2577889541
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
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|
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ES |
| Z | GBP | -- | -- |
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| Z | USD | -- | -- |
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|
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|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
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|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713894
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068660
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU1610904259
|
AH (SEK) | SEK* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0857970346
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0960658093
|
AR | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0905737051
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0908572075
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global
|
de cada 2293
|
de cada 2293
|
de cada 1992
|
--
|
EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global
|
de cada 2308
|
de cada 2308
|
de cada 1978
|
--
|
ES |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global
|
de cada 2293
|
de cada 2293
|
de cada 1992
|
--
|
EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global
|
de cada 2308
|
de cada 2308
|
de cada 1978
|
--
|
--
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2946
|
de cada 2946
|
de cada 2405
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2912
|
de cada 2912
|
de cada 2373
|
--
|
--
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2946
|
de cada 2946
|
de cada 2405
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2912
|
de cada 2912
|
de cada 2373
|
--
|
--
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2946
|
de cada 2946
|
de cada 2405
|
de cada 1186
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2912
|
de cada 2912
|
de cada 2373
|
de cada 1168
|
ES |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2946
|
de cada 2946
|
de cada 2405
|
de cada 1186
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2912
|
de cada 2912
|
de cada 2373
|
de cada 1168
|
ES |
| AR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2946
|
de cada 2946
|
de cada 2405
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2912
|
de cada 2912
|
de cada 2373
|
--
|
ES |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1092475612
|
IR | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2946
|
de cada 2946
|
de cada 2405
|
de cada 1186
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2912
|
de cada 2912
|
de cada 2373
|
de cada 1168
|
--
|
| IR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2946
|
de cada 2946
|
de cada 2405
|
de cada 1186
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2912
|
de cada 2912
|
de cada 2373
|
de cada 1168
|
--
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1559459315
|
ZH (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
de cada 573
|
de cada 573
|
de cada 477
|
--
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
de cada 587
|
de cada 587
|
de cada 479
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1725244864
|
ZR | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2946
|
de cada 2946
|
de cada 2405
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2912
|
de cada 2912
|
de cada 2373
|
--
|
--
|
| ZR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2946
|
de cada 2946
|
de cada 2405
|
de cada 1186
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2912
|
de cada 2912
|
de cada 2373
|
de cada 1168
|
ES |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
de cada 573
|
de cada 573
|
de cada 477
|
de cada 178
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
de cada 587
|
de cada 587
|
de cada 479
|
de cada 170
|
ES |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2946
|
de cada 2946
|
de cada 2405
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2912
|
de cada 2912
|
de cada 2373
|
--
|
ES |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1214419266
|
IH (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
de cada 573
|
de cada 573
|
de cada 477
|
de cada 178
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
de cada 587
|
de cada 587
|
de cada 479
|
de cada 170
|
ES |
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2946
|
de cada 2946
|
de cada 2405
|
de cada 1186
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2912
|
de cada 2912
|
de cada 2373
|
de cada 1168
|
ES |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0073230426
|
A | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
de cada 465
|
de cada 465
|
de cada 418
|
de cada 289
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
de cada 455
|
de cada 455
|
de cada 408
|
de cada 280
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552899485
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
de cada 546
|
de cada 546
|
de cada 435
|
de cada 224
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
de cada 538
|
de cada 538
|
de cada 423
|
de cada 210
|
--
|
|
ISIN: LU2804570609
|
AH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2807457747
|
AH2 (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2804571086
|
AH2X (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0691071418
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
de cada 546
|
de cada 546
|
de cada 435
|
de cada 224
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
de cada 538
|
de cada 538
|
de cada 423
|
de cada 210
|
--
|
|
ISIN: LU0218435716
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
de cada 465
|
de cada 465
|
de cada 418
|
de cada 289
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
de cada 455
|
de cada 455
|
de cada 408
|
de cada 280
|
--
|
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
de cada 465
|
de cada 465
|
de cada 418
|
de cada 289
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
de cada 455
|
de cada 455
|
de cada 408
|
de cada 280
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
de cada 465
|
de cada 465
|
de cada 418
|
de cada 289
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
de cada 455
|
de cada 455
|
de cada 408
|
de cada 280
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
de cada 546
|
de cada 546
|
de cada 435
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
de cada 538
|
de cada 538
|
de cada 423
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5220
|
de cada 5220
|
de cada 4000
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5141
|
de cada 5141
|
de cada 3938
|
--
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5220
|
de cada 5220
|
de cada 4000
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5141
|
de cada 5141
|
de cada 3938
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5220
|
de cada 5220
|
de cada 4000
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5141
|
de cada 5141
|
de cada 3938
|
--
|
--
|
| IR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880170
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5220
|
de cada 5220
|
de cada 4000
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5141
|
de cada 5141
|
de cada 3938
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1979513030
|
ZHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU1378880337
|
ZR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5220
|
de cada 5220
|
de cada 4000
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5141
|
de cada 5141
|
de cada 3938
|
--
|
--
|
| ZR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5220
|
de cada 5220
|
de cada 4000
|
de cada 2107
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5141
|
de cada 5141
|
de cada 3938
|
de cada 2109
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5220
|
de cada 5220
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5141
|
de cada 5141
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0671505468
|
AH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5220
|
de cada 5220
|
de cada 4000
|
de cada 2107
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5141
|
de cada 5141
|
de cada 3938
|
de cada 2109
|
ES |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5220
|
de cada 5220
|
de cada 4000
|
de cada 2107
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5141
|
de cada 5141
|
de cada 3938
|
de cada 2109
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2598445927
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198837739
|
IH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU2198837655
|
IX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5220
|
de cada 5220
|
de cada 4000
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5141
|
de cada 5141
|
de cada 3938
|
--
|
--
|
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5220
|
de cada 5220
|
de cada 4000
|
de cada 2107
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5141
|
de cada 5141
|
de cada 3938
|
de cada 2109
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2393079814
|
Z (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5220
|
de cada 5220
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5141
|
de cada 5141
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0715348123
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5220
|
de cada 5220
|
de cada 4000
|
de cada 2107
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5141
|
de cada 5141
|
de cada 3938
|
de cada 2109
|
ES |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
de cada 153
|
de cada 153
|
de cada 135
|
de cada 89
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
de cada 157
|
de cada 157
|
de cada 135
|
de cada 86
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713548
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
de cada 378
|
de cada 378
|
--
|
--
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
de cada 387
|
de cada 387
|
--
|
--
|
--
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
de cada 378
|
de cada 378
|
de cada 313
|
de cada 196
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
de cada 387
|
de cada 387
|
de cada 317
|
de cada 192
|
ES |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
de cada 153
|
de cada 153
|
de cada 135
|
de cada 89
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
de cada 157
|
de cada 157
|
de cada 135
|
de cada 86
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0410169063
|
IH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
de cada 378
|
de cada 378
|
de cada 313
|
de cada 196
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
de cada 387
|
de cada 387
|
de cada 317
|
de cada 192
|
ES |
|
ISIN: LU0360484413
|
Z | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
de cada 153
|
de cada 153
|
de cada 135
|
de cada 89
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
de cada 157
|
de cada 157
|
de cada 135
|
de cada 86
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2872794859
|
Z (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360484504
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
de cada 378
|
de cada 378
|
de cada 313
|
de cada 196
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
de cada 387
|
de cada 387
|
de cada 317
|
de cada 192
|
--
|
|
ISIN: LU1442194145
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5220
|
de cada 5220
|
de cada 4000
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5141
|
de cada 5141
|
de cada 3938
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1442194574
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5220
|
de cada 5220
|
de cada 4000
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5141
|
de cada 5141
|
de cada 3938
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
de cada 168
|
de cada 168
|
de cada 122
|
de cada 62
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
de cada 167
|
de cada 167
|
de cada 123
|
de cada 61
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
de cada 168
|
de cada 168
|
de cada 122
|
de cada 62
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
de cada 167
|
de cada 167
|
de cada 123
|
de cada 61
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0851375732
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
de cada 168
|
de cada 168
|
de cada 122
|
de cada 62
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
de cada 167
|
de cada 167
|
de cada 123
|
de cada 61
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027375281
|
A | USD* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
de cada 605
|
de cada 605
|
de cada 426
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
de cada 605
|
de cada 605
|
de cada 430
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2337806421
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
de cada 605
|
de cada 605
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
de cada 605
|
de cada 605
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374987
|
I | USD* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
de cada 605
|
de cada 605
|
de cada 426
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
de cada 605
|
de cada 605
|
de cada 430
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2600676139
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374805
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
de cada 605
|
de cada 605
|
de cada 426
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
de cada 605
|
de cada 605
|
de cada 430
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
de cada 764
|
de cada 764
|
de cada 612
|
de cada 230
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
de cada 754
|
de cada 754
|
de cada 585
|
de cada 226
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2295320142
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
de cada 764
|
de cada 764
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
de cada 754
|
de cada 754
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0712123511
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1203
|
de cada 1203
|
de cada 984
|
de cada 493
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1216
|
de cada 1216
|
de cada 972
|
de cada 488
|
ES |
|
ISIN: LU1033666402
|
AHR (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1203
|
de cada 1203
|
de cada 984
|
de cada 493
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1216
|
de cada 1216
|
de cada 972
|
de cada 488
|
--
|
|
ISIN: LU0699139464
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1203
|
de cada 1203
|
de cada 984
|
de cada 493
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1216
|
de cada 1216
|
de cada 972
|
de cada 488
|
ES |
|
ISIN: LU1697575931
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
de cada 764
|
de cada 764
|
de cada 612
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
de cada 754
|
de cada 754
|
de cada 585
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
de cada 764
|
de cada 764
|
de cada 612
|
de cada 230
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
de cada 754
|
de cada 754
|
de cada 585
|
de cada 226
|
ES |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
de cada 764
|
de cada 764
|
de cada 612
|
de cada 230
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
de cada 754
|
de cada 754
|
de cada 585
|
de cada 226
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0712123867
|
IH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1203
|
de cada 1203
|
de cada 984
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1216
|
de cada 1216
|
de cada 972
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU1697575774
|
IR | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
de cada 764
|
de cada 764
|
de cada 612
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
de cada 754
|
de cada 754
|
de cada 585
|
--
|
--
|
| IR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
de cada 764
|
de cada 764
|
de cada 612
|
de cada 230
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
de cada 754
|
de cada 754
|
de cada 585
|
de cada 226
|
ES |
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
de cada 764
|
de cada 764
|
de cada 612
|
de cada 230
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
de cada 754
|
de cada 754
|
de cada 585
|
de cada 226
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1203
|
de cada 1203
|
de cada 984
|
de cada 493
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1216
|
de cada 1216
|
de cada 972
|
de cada 488
|
--
|
|
ISIN: LU0712123271
|
ZX | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
de cada 764
|
de cada 764
|
de cada 612
|
de cada 230
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
de cada 754
|
de cada 754
|
de cada 585
|
de cada 226
|
ES |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638072194
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2638073671
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2638073325
|
AHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2638073242
|
AR | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2537067832
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638071972
|
IX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* |
EAA Fund Global High Yield Bond
|
de cada 931
|
de cada 931
|
de cada 793
|
--
|
EAA Fund Global High Yield Bond
|
de cada 943
|
de cada 943
|
de cada 786
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638073838
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2569
|
de cada 2569
|
de cada 1921
|
de cada 859
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2557
|
de cada 2557
|
de cada 1876
|
de cada 848
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2569
|
de cada 2569
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2557
|
de cada 2557
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0868754382
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0868754119
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2569
|
de cada 2569
|
de cada 1921
|
de cada 859
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2557
|
de cada 2557
|
de cada 1876
|
de cada 848
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2569
|
de cada 2569
|
de cada 1921
|
de cada 859
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2557
|
de cada 2557
|
de cada 1876
|
de cada 848
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2015255867
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU2607190928
|
A | USD* |
EAA Fund Macro Trading USD
|
de cada 134
|
de cada 134
|
de cada 104
|
de cada 38
|
EAA Fund Macro Trading USD
|
de cada 138
|
de cada 138
|
de cada 101
|
de cada 35
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607191066
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Macro Trading EUR
|
de cada 297
|
de cada 297
|
de cada 243
|
de cada 100
|
EAA Fund Macro Trading EUR
|
de cada 310
|
de cada 310
|
de cada 230
|
de cada 96
|
--
|
|
ISIN: LU2607190688
|
C | USD* |
EAA Fund Macro Trading USD
|
de cada 134
|
de cada 134
|
de cada 104
|
de cada 38
|
EAA Fund Macro Trading USD
|
de cada 138
|
de cada 138
|
de cada 101
|
de cada 35
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607190845
|
I | USD* |
EAA Fund Macro Trading USD
|
de cada 134
|
de cada 134
|
de cada 104
|
de cada 38
|
EAA Fund Macro Trading USD
|
de cada 138
|
de cada 138
|
de cada 101
|
de cada 35
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607191140
|
Z | USD* |
EAA Fund Macro Trading USD
|
de cada 134
|
de cada 134
|
de cada 104
|
--
|
EAA Fund Macro Trading USD
|
de cada 138
|
de cada 138
|
de cada 101
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2569
|
de cada 2569
|
de cada 1921
|
de cada 859
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2557
|
de cada 2557
|
de cada 1876
|
de cada 848
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2308174304
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2569
|
de cada 2569
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2557
|
de cada 2557
|
--
|
--
|
ES |
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552385618
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2569
|
de cada 2569
|
de cada 1921
|
de cada 859
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2557
|
de cada 2557
|
de cada 1876
|
de cada 848
|
ES |
| I | AUD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2598446065
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2419916106
|
I (GBP) | GBP* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2569
|
de cada 2569
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2557
|
de cada 2557
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1276852313
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2569
|
de cada 2569
|
de cada 1921
|
de cada 859
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2557
|
de cada 2557
|
de cada 1876
|
de cada 848
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2418734716
|
Z (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2569
|
de cada 2569
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2557
|
de cada 2557
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1511517010
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU2027374631
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2569
|
de cada 2569
|
de cada 1921
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2557
|
de cada 2557
|
de cada 1876
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374391
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2569
|
de cada 2569
|
de cada 1921
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2557
|
de cada 2557
|
de cada 1876
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374128
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2569
|
de cada 2569
|
de cada 1921
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2557
|
de cada 2557
|
de cada 1876
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5220
|
de cada 5220
|
de cada 4000
|
de cada 2107
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5141
|
de cada 5141
|
de cada 3938
|
de cada 2109
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955011506
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0955011415
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5220
|
de cada 5220
|
de cada 4000
|
de cada 2107
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5141
|
de cada 5141
|
de cada 3938
|
de cada 2109
|
ES |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5220
|
de cada 5220
|
de cada 4000
|
de cada 2107
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5141
|
de cada 5141
|
de cada 3938
|
de cada 2109
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2598446149
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5220
|
de cada 5220
|
de cada 4000
|
de cada 2107
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5141
|
de cada 5141
|
de cada 3938
|
de cada 2109
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5220
|
de cada 5220
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5141
|
de cada 5141
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955011761
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1033666584
|
ZX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5220
|
de cada 5220
|
de cada 4000
|
de cada 2107
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5141
|
de cada 5141
|
de cada 3938
|
de cada 2109
|
--
|
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5220
|
de cada 5220
|
de cada 4000
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5141
|
de cada 5141
|
de cada 3938
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5220
|
de cada 5220
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5141
|
de cada 5141
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1905620776
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU1842711761
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5220
|
de cada 5220
|
de cada 4000
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5141
|
de cada 5141
|
de cada 3938
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2600675917
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2417914590
|
IH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2152368200
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2344844605
|
IHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2172965365
|
JH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5220
|
de cada 5220
|
de cada 4000
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5141
|
de cada 5141
|
de cada 3938
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2992403985
|
Z (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2133304035
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU3081335161
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3081335245
|
B | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3081335328
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3081335591
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3084364622
|
J | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3081335674
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* |
EAA Fund India Equity
|
de cada 497
|
de cada 497
|
de cada 445
|
de cada 321
|
EAA Fund India Equity
|
de cada 493
|
de cada 493
|
de cada 443
|
de cada 313
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* |
EAA Fund India Equity
|
de cada 497
|
de cada 497
|
de cada 445
|
de cada 321
|
EAA Fund India Equity
|
de cada 493
|
de cada 493
|
de cada 443
|
de cada 313
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* |
EAA Fund India Equity
|
de cada 497
|
de cada 497
|
de cada 445
|
de cada 321
|
EAA Fund India Equity
|
de cada 493
|
de cada 493
|
de cada 443
|
de cada 313
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121069527
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5220
|
de cada 5220
|
de cada 4000
|
de cada 2107
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5141
|
de cada 5141
|
de cada 3938
|
de cada 2109
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121076738
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5220
|
de cada 5220
|
de cada 4000
|
de cada 2107
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5141
|
de cada 5141
|
de cada 3938
|
de cada 2109
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121079674
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5220
|
de cada 5220
|
de cada 4000
|
de cada 2107
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 5141
|
de cada 5141
|
de cada 3938
|
de cada 2109
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512093542
|
A | JPY* |
EAA Fund Japan Large-Cap Blend Equity
|
de cada 788
|
de cada 788
|
de cada 701
|
de cada 462
|
EAA Fund Japan Large-Cap Blend Equity
|
de cada 782
|
de cada 782
|
de cada 698
|
de cada 450
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512094193
|
I | JPY* |
EAA Fund Japan Large-Cap Blend Equity
|
de cada 788
|
de cada 788
|
de cada 701
|
de cada 462
|
EAA Fund Japan Large-Cap Blend Equity
|
de cada 782
|
de cada 782
|
de cada 698
|
de cada 450
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512094433
|
Z | JPY* |
EAA Fund Japan Large-Cap Blend Equity
|
de cada 788
|
de cada 788
|
de cada 701
|
de cada 462
|
EAA Fund Japan Large-Cap Blend Equity
|
de cada 782
|
de cada 782
|
de cada 698
|
de cada 450
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512095166
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2951554935
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2951555072
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2951555155
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0118140002
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0218443736
|
AX | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0118140184
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
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ES |
| I | USD | -- | -- |
--
|
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-- | -- |
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|
--
|
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|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360482631
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
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|
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|
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ES |
| Z | USD | -- | -- |
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|
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|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
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ES |
| A | EUR | -- | -- |
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|
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|
| A | GBP | -- | -- |
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|
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|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2765537555
|
B | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
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| B | EUR | -- | -- |
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|
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|
| B | GBP | -- | -- |
--
|
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|
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-- | -- |
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|
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|
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|
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|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2765537639
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
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|
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|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
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|
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|
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|
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|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
de cada 499
|
de cada 499
|
de cada 338
|
de cada 110
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
de cada 485
|
de cada 485
|
de cada 334
|
de cada 109
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
de cada 499
|
de cada 499
|
--
|
--
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
de cada 485
|
de cada 485
|
--
|
--
|
--
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
de cada 499
|
de cada 499
|
de cada 338
|
de cada 110
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
de cada 485
|
de cada 485
|
de cada 334
|
de cada 109
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512092817
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU1578093426
|
IHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
de cada 499
|
de cada 499
|
de cada 338
|
de cada 110
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
de cada 485
|
de cada 485
|
de cada 334
|
de cada 109
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512093039
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
de cada 595
|
de cada 595
|
de cada 501
|
de cada 273
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
de cada 594
|
de cada 594
|
de cada 493
|
de cada 274
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0266115392
|
AX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266114668
|
I | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
de cada 595
|
de cada 595
|
de cada 501
|
de cada 273
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
de cada 594
|
de cada 594
|
de cada 493
|
de cada 274
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360485493
|
Z | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
de cada 595
|
de cada 595
|
de cada 501
|
de cada 273
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
de cada 594
|
de cada 594
|
de cada 493
|
de cada 274
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360485576
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2275417330
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2275417413
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2275417504
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073235904
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
de cada 575
|
de cada 575
|
de cada 515
|
de cada 346
|
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
de cada 575
|
de cada 575
|
de cada 519
|
de cada 339
|
ES |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
de cada 575
|
de cada 575
|
de cada 515
|
de cada 346
|
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
de cada 575
|
de cada 575
|
de cada 519
|
de cada 339
|
ES |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360478795
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
de cada 575
|
de cada 575
|
de cada 515
|
de cada 346
|
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
de cada 575
|
de cada 575
|
de cada 519
|
de cada 339
|
ES |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2581839326
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2581839599
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2581839672
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073229840
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3060
|
de cada 3060
|
de cada 2591
|
de cada 1441
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3048
|
de cada 3048
|
de cada 2547
|
de cada 1431
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2741780279
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0054793475
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3060
|
de cada 3060
|
de cada 2591
|
de cada 1441
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3048
|
de cada 3048
|
de cada 2547
|
de cada 1431
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2728570917
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360480858
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3060
|
de cada 3060
|
de cada 2591
|
de cada 1441
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3048
|
de cada 3048
|
de cada 2547
|
de cada 1431
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2728571055
|
Z (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2753450597
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2753450670
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2826606019
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2826606100
|
IH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2826606282
|
JH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2753450837
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2826606365
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2826606449
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2714436255
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714436503
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2714436172
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714436099
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714436412
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2714435950
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714436339
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 731
|
de cada 731
|
de cada 618
|
de cada 364
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 722
|
de cada 722
|
de cada 611
|
de cada 355
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319482
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 731
|
de cada 731
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 722
|
de cada 722
|
--
|
--
|
ES |
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 731
|
de cada 731
|
de cada 618
|
de cada 364
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 722
|
de cada 722
|
de cada 611
|
de cada 355
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2598446222
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266118651
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 731
|
de cada 731
|
de cada 618
|
de cada 364
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 722
|
de cada 722
|
de cada 611
|
de cada 355
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2337806934
|
Z (EUR) | EUR* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 731
|
de cada 731
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 722
|
de cada 722
|
--
|
--
|
--
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360484769
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU1439781847
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
de cada 1937
|
de cada 1937
|
de cada 1587
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
de cada 1920
|
de cada 1920
|
de cada 1572
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2885427323
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1439782142
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
de cada 1937
|
de cada 1937
|
de cada 1587
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
de cada 1920
|
de cada 1920
|
de cada 1572
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1439782225
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
de cada 1937
|
de cada 1937
|
de cada 1587
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
de cada 1920
|
de cada 1920
|
de cada 1572
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592378
|
A | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond
|
de cada 320
|
de cada 320
|
de cada 279
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond
|
de cada 310
|
de cada 310
|
de cada 280
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592451
|
I | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond
|
de cada 320
|
de cada 320
|
de cada 279
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond
|
de cada 310
|
de cada 310
|
de cada 280
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592535
|
Z | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond
|
de cada 320
|
de cada 320
|
de cada 279
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond
|
de cada 310
|
de cada 310
|
de cada 280
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2190497490
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU1387591990
|
A | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
de cada 152
|
de cada 152
|
de cada 131
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
de cada 146
|
de cada 146
|
de cada 131
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592022
|
I | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
de cada 152
|
de cada 152
|
de cada 131
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
de cada 146
|
de cada 146
|
de cada 131
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 669
|
de cada 669
|
de cada 590
|
de cada 360
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 674
|
de cada 674
|
de cada 592
|
de cada 365
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1610904176
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU1697574967
|
AR | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 669
|
de cada 669
|
de cada 590
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 674
|
de cada 674
|
de cada 592
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134225306
|
AX | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 669
|
de cada 669
|
de cada 590
|
de cada 360
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 674
|
de cada 674
|
de cada 592
|
de cada 365
|
ES |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134226536
|
I | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 669
|
de cada 669
|
de cada 590
|
de cada 360
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 674
|
de cada 674
|
de cada 592
|
de cada 365
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 669
|
de cada 669
|
de cada 590
|
de cada 360
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 674
|
de cada 674
|
de cada 592
|
de cada 365
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2403304582
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 731
|
de cada 731
|
de cada 618
|
de cada 364
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 722
|
de cada 722
|
de cada 611
|
de cada 355
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 731
|
de cada 731
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 722
|
de cada 722
|
--
|
--
|
ES |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 731
|
de cada 731
|
de cada 618
|
de cada 364
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 722
|
de cada 722
|
de cada 611
|
de cada 355
|
ES |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 731
|
de cada 731
|
de cada 618
|
de cada 364
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 722
|
de cada 722
|
de cada 611
|
de cada 355
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2600676055
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266117687
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 731
|
de cada 731
|
de cada 618
|
de cada 364
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 722
|
de cada 722
|
de cada 611
|
de cada 355
|
ES |
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360477805
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 731
|
de cada 731
|
de cada 618
|
de cada 364
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 722
|
de cada 722
|
de cada 611
|
de cada 355
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360477987
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU1800206598
|
ZHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2536247872
|
A | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 669
|
de cada 669
|
de cada 590
|
de cada 360
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 674
|
de cada 674
|
de cada 592
|
de cada 365
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536247799
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU2536247955
|
AM | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 669
|
de cada 669
|
de cada 590
|
de cada 360
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 674
|
de cada 674
|
de cada 592
|
de cada 365
|
--
|
| AM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248094
|
C | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 669
|
de cada 669
|
de cada 590
|
de cada 360
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 674
|
de cada 674
|
de cada 592
|
de cada 365
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248177
|
CM | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 669
|
de cada 669
|
de cada 590
|
de cada 360
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 674
|
de cada 674
|
de cada 592
|
de cada 365
|
--
|
| CM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536250587
|
I | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 669
|
de cada 669
|
de cada 590
|
de cada 360
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 674
|
de cada 674
|
de cada 592
|
de cada 365
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536251551
|
IM | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 669
|
de cada 669
|
de cada 590
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 674
|
de cada 674
|
de cada 592
|
--
|
--
|
| IM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248920
|
Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 669
|
de cada 669
|
de cada 590
|
de cada 360
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 674
|
de cada 674
|
de cada 592
|
de cada 365
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248250
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 669
|
de cada 669
|
de cada 590
|
de cada 360
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 674
|
de cada 674
|
de cada 592
|
de cada 365
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1610903871
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU1697574702
|
AR | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 669
|
de cada 669
|
de cada 590
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 674
|
de cada 674
|
de cada 592
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134227187
|
AX | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 669
|
de cada 669
|
de cada 590
|
de cada 360
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 674
|
de cada 674
|
de cada 592
|
de cada 365
|
ES |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 669
|
de cada 669
|
de cada 590
|
de cada 360
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 674
|
de cada 674
|
de cada 592
|
de cada 365
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 669
|
de cada 669
|
de cada 590
|
de cada 360
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 674
|
de cada 674
|
de cada 592
|
de cada 365
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121084831
|
A | USD* |
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
de cada 135
|
de cada 135
|
de cada 111
|
de cada 69
|
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
de cada 157
|
de cada 157
|
de cada 140
|
de cada 96
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121088667
|
Z | USD* |
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
de cada 135
|
de cada 135
|
de cada 111
|
de cada 69
|
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
de cada 157
|
de cada 157
|
de cada 140
|
de cada 96
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535286996
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
de cada 473
|
de cada 473
|
de cada 395
|
de cada 282
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
de cada 470
|
de cada 470
|
de cada 392
|
de cada 281
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535287028
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2535287291
|
AH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2535287374
|
C | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
de cada 473
|
de cada 473
|
de cada 395
|
de cada 282
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
de cada 470
|
de cada 470
|
de cada 392
|
de cada 281
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535287457
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
de cada 473
|
de cada 473
|
de cada 395
|
de cada 282
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
de cada 470
|
de cada 470
|
de cada 392
|
de cada 281
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535287531
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
de cada 473
|
de cada 473
|
de cada 395
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
de cada 470
|
de cada 470
|
de cada 392
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2448542576
|
A | USD* |
EAA Fund Sector Equity Healthcare
|
de cada 711
|
de cada 711
|
--
|
--
|
EAA Fund Sector Equity Healthcare
|
de cada 721
|
de cada 721
|
--
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2448542659
|
I | USD* |
EAA Fund Sector Equity Healthcare
|
de cada 711
|
de cada 711
|
--
|
--
|
EAA Fund Sector Equity Healthcare
|
de cada 721
|
de cada 721
|
--
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2448542733
|
Z | USD* |
EAA Fund Sector Equity Healthcare
|
de cada 711
|
de cada 711
|
--
|
--
|
EAA Fund Sector Equity Healthcare
|
de cada 721
|
de cada 721
|
--
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
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No deben solicitarse participaciones del subfondo sin consultar primero el folleto y el documento de datos fundamentales (“Key Information Document”) o el documento de datos fundamentales para el inversor (“Key Investor Information”) vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oficial de los países en los que se autoriza la distribución del fondo. Ambos documentos están disponibles en línea en los sitios web de Morgan Stanley Investment Funds o sin cargo en el domicilio social en European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, inscrita en el registro mercantil de Luxemburgo con el número B 29 192.
El resumen de los derechos del inversor está disponible en los idiomas indicados y en el sitio web, en el apartado de documentación general.
La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo está disponible en inglés en Internet en: Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros.
En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del EEE en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la normativa para OICVM.
Visite nuestra página de Glosario para conocer los términos y definiciones relacionados.
Todos los datos de rentabilidad corresponden al valor liquidativo (NAV) al inicio y al final del periodo una vez descontadas las comisiones y no tienen en cuenta las comisiones y los costes incurridos en la emisión y el reembolso de participaciones. La fuente de todas las cifras de rentabilidad y los datos de los índices es Morgan Stanley Investment Management Limited ("MSIM Ltd").
El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que un inversor podría no recuperar el importe invertido.
No se muestran los datos de rentabilidad para los fondos con una trayectoria de menos de un año. La rentabilidad se calcula neta de comisiones. Los datos de rentabilidad en lo que va de año no están anualizados. La rentabilidad de otras clases de acciones, cuando se ofrezcan, puede ser diferente. Antes de invertir, han de estudiarse cuidadosamente los objetivos de inversión, los riesgos, las comisiones y los gastos del fondo.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable, del valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Cierta documentación disponible en este sitio puede pertenecer a varios subfondos de la gama Morgan Stanley Investment Funds. Tenga en cuenta que no todos los subfondos están disponibles en todas las jurisdicciones y los subfondos no están disponibles para personas residentes en jurisdicciones donde dicha distribución o disponibilidad fuera contraria a las leyes o regulaciones locales.
Cuanto mayor sea la categoría (1-7), mayor es la remuneración potencial, pero también mayor será el riesgo de perder la inversión. La Categoría 1 no indica una inversión libre de riesgo. Consulte el documento de Datos Fundamentales para el Inversor ("DFI"), en el apartado de Recursos, para conocer la calificación de riesgo de cada clase de acciones y las advertencias sobre riesgos.
1 Las calificaciones Morningstar Rating™ para fondos, o "calificaciones con estrellas", se calculan en el caso de productos gestionados (incluidos fondos de inversión, subcuentas de rentas vitalicias variables y subcuentas de seguros de vida variables, fondos cotizados, fondos de capital fijo y cuentas independientes) con un historial de, al menos, tres años. Los fondos cotizados y los fondos de inversión de capital variable se consideran un conjunto único a efectos comparativos. Se calculan a partir de un parámetro de Morningstar de rentabilidad ajustada por el riesgo que tiene en cuenta la variación de la rentabilidad adicional mensual de un producto gestionado, dotando de mayor énfasis a las variaciones a la baja y recompensando la rentabilidad sistemática. Se asignan cinco estrellas al 10% de los mejores productos de cada categoría, cuatro estrellas al siguiente 22,5%, tres al siguiente 35%, dos al siguiente 22,5% y una estrella al 10% menos rentable. La calificación general de Morningstar de un producto gestionado se obtiene de una media ponderada de las cifras de rentabilidad asociadas a los parámetros de calificación de Morningstar a tres, cinco y diez años (si corresponde). Las ponderaciones son las siguientes: calificación del 100% a tres años por 36-59 meses de rentabilidad total, calificación del 60% a cinco años / calificación del 40% a tres años por 60-119 meses de rentabilidad total y calificación del 50% a 10 años / calificación del 30% a cinco años / calificación del 20% a tres años por 120 meses o más de rentabilidad total. Si bien la fórmula de calificación general mediante estrellas a 10 años parece otorgar la mayor ponderación al periodo de 10 años, el periodo de tres años más reciente es el que en realidad incide en mayor medida, pues se incluye en los tres periodos de calificación. Las calificaciones no tienen en cuenta los volúmenes de ventas.
La categoría Europa / Asia y Sudáfrica (EAA) incluye fondos domiciliados en los mercados europeos, los principales mercados asiáticos transfronterizos donde hay disponibles cantidades importantes de fondos europeos de OICVM (principalmente Hong Kong, Singapur y Taiwán), Sudáfrica y otros mercados asiáticos y africanos seleccionados donde Morningstar cree que es beneficioso para los inversores que los fondos se incluyan en el sistema de clasificación EAA.
© 2025 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información que figura en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar y / o de sus proveedores de contenidos; (2) no podrá copiarse ni distribuirse; y (3) no se garantiza que sea precisa, íntegra u oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos son responsables de ningún daño o pérdida que se derive de cualquier uso que se haga de esta información. La rentabilidad pasada no es garantía de resultados futuros.
Con efecto el 15 de enero de 2018, Morgan Stanley Investment Funds Global Mortgage Securities Fund cambió su denominación por Morgan Stanley Investment Funds Global Asset Backed Securities Fund (el “Fondo”).
Con efecto el 15 de enero de 2018, Morgan Stanley Investment Funds Global Mortgage Securities Fund cambió su denominación por Morgan Stanley Investment Funds Global Asset Backed Securities Fund (el “Fondo”).
WAM is the weighted average maturity of the portfolio. The WAM calculation utilizes the interest-rate reset date, rather than a security's stated final maturity, for variable- and floating- rate securities. By looking to a portfolio's interest rate reset schedule in lieu of final maturity dates, the WAM measure effectively captures a fund's exposure to interest rate movements and the potential price impact resulting from interest rate movements.
WAL is the weighted average life of the portfolio. The WAL calculation utilizes a security's stated final maturity date or, when relevant, the date of the next demand feature when the fund may receive payment of principal and interest (such as a put feature). Accordingly, WAL reflects how a portfolio would react to deteriorating credit (widening spreads) or tightening liquidity conditions.