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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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Clase de activo
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Clase de acción
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Esta es una comunicación con fines comerciales.
La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas. Todos los datos de rentabilidad corresponden al valor liquidativo al inicio y al final del periodo, son netos de comisiones, y no tienen en cuenta las comisiones y costes incurridos en la emisión y reembolso de participaciones. La fuente de todas las cifras de rentabilidad y los datos del índice es Morgan Stanley Investment Management.
Haga clic en el nombre del fondo para obtener información sobre rentabilidad por años naturales.
Morgan Stanley Investment Funds (la Sociedad) es una SICAV de Luxemburgo sujeta a la Directiva 2009/65/CE y registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con el número de registro oficial 149. El folleto de la Sociedad, el folleto completo o el documento con los datos fundamentales para el inversor en relación con cada uno de los sub-fondos de la Sociedad, así como el resto de la documentación de la Sociedad pueden obtenerse en los enlaces a los correspondientes a cada uno de los sub-fondos en la sección “Publicaciones” y a través de sus entidades comercializadoras. Puede obtener una lista de dichas entidades comercializadoras en la página web de la CNMV www.cnmv.es
Inversiones alternativas,
Materias primas,
Renta Variable Emergente,
Renta variable,
Renta fija,
Multiactivos,
Compañías globales inmobiliarias cotizadas
AIP Hedge Fund Team,
Applied Equity Advisors Team,
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Emerging Markets Debt Team,
Emerging Markets Equity Team,
Global Listed Real Assets Team,
Global Opportunity,
High Yield Team,
International Equity Team,
Japanese Equity Team,
Mortgage & Securitized Team ,
Portfolio Solutions Group
| Nombre del fondo | Clase de acción | Divisa. | A fecha de | YTD | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | Desde lanzamiento |
Fecha de Lanzamiento | Gastos corrientes (%) |
Ficha |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 05-sep-2024 | 10,50 | 14,72 | -- | -- | -- | 15,63 | 15-dic-2022 | 31-ago-2024 | 11,15 | 14,34 | -- | -- | -- | 16,17 | 15-dic-2022 | 30-jun-2024 | 3,92 | 9,98 | -- | -- | -- | 13,05 | 15-dic-2022 | 1,83 | ES |
| A | EUR | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 1,83 |
--
|
|
| A | GBP | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 1,83 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2024 | 19,53 | 27,14 | -- | -- | -- | 26,23 | -- | 30-jun-2024 | 15,29 | 24,56 | -- | -- | -- | 26,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 05-sep-2024 | 9,27 | 12,58 | -- | -- | -- | 13,04 | 15-dic-2022 | 31-ago-2024 | 9,95 | 12,21 | -- | -- | -- | 13,55 | 15-dic-2022 | 30-jun-2024 | 3,15 | 7,89 | -- | -- | -- | 10,47 | 15-dic-2022 | 1,86 |
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 05-sep-2024 | 9,89 | 13,80 | -- | -- | -- | 14,71 | 15-dic-2022 | 31-ago-2024 | 10,55 | 13,43 | -- | -- | -- | 15,24 | 15-dic-2022 | 30-jun-2024 | 3,54 | 9,15 | -- | -- | -- | 12,17 | 15-dic-2022 | 2,64 |
--
|
| C | EUR | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 2,64 |
--
|
|
| C | GBP | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 2,64 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2024 | 19,53 | 27,14 | -- | -- | -- | 26,23 | -- | 30-jun-2024 | 15,29 | 24,56 | -- | -- | -- | 26,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 05-sep-2024 | 8,45 | 11,43 | -- | -- | -- | 12,07 | 15-dic-2022 | 31-ago-2024 | 9,16 | 11,14 | -- | -- | -- | 12,61 | 15-dic-2022 | 30-jun-2024 | 2,57 | 6,99 | -- | -- | -- | 9,56 | 15-dic-2022 | 2,67 |
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 05-sep-2024 | 11,21 | 15,83 | -- | -- | -- | 16,74 | 15-dic-2022 | 31-ago-2024 | 11,86 | 15,40 | -- | -- | -- | 17,28 | 15-dic-2022 | 30-jun-2024 | 4,43 | 11,05 | -- | -- | -- | 14,14 | 15-dic-2022 | 0,89 | ES |
| I | EUR | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 0,89 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2024 | 19,53 | 27,14 | -- | -- | -- | 26,23 | -- | 30-jun-2024 | 15,29 | 24,56 | -- | -- | -- | 26,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 05-sep-2024 | 11,31 | 15,93 | -- | -- | -- | 16,84 | 15-dic-2022 | 31-ago-2024 | 11,92 | 15,50 | -- | -- | -- | 17,36 | 15-dic-2022 | 30-jun-2024 | 4,50 | 11,16 | -- | -- | -- | 14,24 | 15-dic-2022 | 0,81 | ES |
| Z | EUR | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 0,81 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2024 | 19,53 | 27,14 | -- | -- | -- | 26,23 | -- | 30-jun-2024 | 15,29 | 24,56 | -- | -- | -- | 26,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 05-sep-2024 | 6,46 | 1,27 | -11,26 | 0,10 | -- | 7,58 | 31-mar-2016 | 31-ago-2024 | 6,23 | 1,38 | -10,67 | -0,03 | -- | 7,57 | 31-mar-2016 | 30-jun-2024 | 6,62 | 2,88 | -15,58 | 0,14 | -- | 7,78 | 31-mar-2016 | 1,89 | ES |
| A | EUR | 05-sep-2024 | 6,15 | -2,12 | -9,17 | 0,03 | -- | 7,94 | 31-mar-2016 | 31-ago-2024 | 6,02 | 0,10 | -8,75 | -0,13 | -- | 7,94 | 31-mar-2016 | 30-jun-2024 | 9,90 | 4,73 | -12,69 | 1,37 | -- | 8,58 | 31-mar-2016 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2024 | 11,74 | 15,73 | -3,44 | 5,19 | -- | 6,38 | -- | 30-jun-2024 | 9,75 | 12,89 | -5,77 | 3,51 | -- | 6,29 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 05-sep-2024 | 6,25 | -2,07 | -9,19 | -- | -- | -13,27 | 26-feb-2021 | 31-ago-2024 | 6,18 | -0,72 | -8,71 | -- | -- | -13,33 | 26-feb-2021 | 30-jun-2024 | 10,32 | 5,01 | -12,60 | -- | -- | -12,97 | 26-feb-2021 | 1,89 | ES |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-ago-2024 | 11,51 | 13,48 | -1,35 | -- | -- | -1,65 | -- | 30-jun-2024 | 13,11 | 14,92 | -2,54 | -- | -- | -1,31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 05-sep-2024 | 5,21 | -0,63 | -13,47 | -2,17 | -- | 5,07 | 31-mar-2016 | 31-ago-2024 | 5,02 | -0,47 | -12,89 | -2,29 | -- | 5,05 | 31-mar-2016 | 30-jun-2024 | 5,71 | 0,79 | -17,64 | -2,15 | -- | 5,24 | 31-mar-2016 | 1,92 | ES |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 05-sep-2024 | 7,14 | 2,19 | -10,45 | 1,00 | -- | 8,56 | 31-mar-2016 | 31-ago-2024 | 6,88 | 2,28 | -9,86 | 0,88 | -- | 8,54 | 31-mar-2016 | 30-jun-2024 | 7,12 | 3,82 | -14,82 | 1,05 | -- | 8,75 | 31-mar-2016 | 0,99 | ES |
| I | EUR | 05-sep-2024 | 6,83 | -1,23 | -8,34 | 0,94 | -- | 8,92 | 31-mar-2016 | 31-ago-2024 | 6,67 | 0,98 | -7,93 | 0,77 | -- | 8,92 | 31-mar-2016 | 30-jun-2024 | 10,41 | 5,69 | -11,89 | 2,29 | -- | 9,56 | 31-mar-2016 | 0,99 |
--
|
|
| I | GBP | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2016 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2016 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2016 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2024 | 11,74 | 15,73 | -3,44 | 5,19 | -- | 6,38 | -- | 30-jun-2024 | 9,75 | 12,89 | -5,77 | 3,51 | -- | 6,29 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445844
|
I (EUR) | EUR* | 05-sep-2024 | 6,93 | -1,19 | -- | -- | -- | 2,40 | 25-may-2023 | 31-ago-2024 | 6,85 | 0,23 | -- | -- | -- | 2,36 | 25-may-2023 | 30-jun-2024 | 10,83 | 5,95 | -- | -- | -- | 6,21 | 25-may-2023 | 1,00 |
--
|
|
ISIN: LU2084862254
|
IH (EUR) | EUR* | 05-sep-2024 | 5,79 | 0,18 | -12,70 | -- | -- | -2,54 | 29-nov-2019 | 31-ago-2024 | 5,55 | 0,32 | -12,13 | -- | -- | -2,60 | 29-nov-2019 | 30-jun-2024 | 6,12 | 1,60 | -16,91 | -- | -- | -2,58 | 29-nov-2019 | 1,02 |
--
|
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 05-sep-2024 | 7,20 | 2,26 | -10,38 | 1,06 | -- | 8,61 | 31-mar-2016 | 31-ago-2024 | 6,94 | 2,37 | -9,80 | 0,94 | -- | 8,60 | 31-mar-2016 | 30-jun-2024 | 7,16 | 3,89 | -14,76 | 1,11 | -- | 8,81 | 31-mar-2016 | 0,91 | ES |
| Z | EUR | 05-sep-2024 | 6,88 | -1,16 | -8,27 | 1,00 | -- | 8,98 | 31-mar-2016 | 31-ago-2024 | 6,73 | 1,07 | -7,86 | 0,84 | -- | 8,97 | 31-mar-2016 | 30-jun-2024 | 10,45 | 5,76 | -11,83 | 2,34 | -- | 9,62 | 31-mar-2016 | 0,91 |
--
|
|
| Z | GBP | 05-sep-2024 | 3,86 | -2,42 | -8,79 | -0,25 | -- | 9,76 | 31-mar-2016 | 31-ago-2024 | 3,73 | -0,86 | -8,41 | -0,59 | -- | 9,76 | 31-mar-2016 | 30-jun-2024 | 8,06 | 4,49 | -12,20 | 1,25 | -- | 10,51 | 31-mar-2016 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2024 | 11,74 | 15,73 | -3,44 | 5,19 | -- | 6,38 | -- | 30-jun-2024 | 9,75 | 12,89 | -5,77 | 3,51 | -- | 6,29 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337807072
|
Z (EUR) | EUR* | 05-sep-2024 | 6,93 | -1,14 | -8,29 | -- | -- | -10,60 | 18-may-2021 | 31-ago-2024 | 6,87 | 0,29 | -7,81 | -- | -- | -10,66 | 18-may-2021 | 30-jun-2024 | 10,84 | 6,04 | -11,75 | -- | -- | -10,16 | 18-may-2021 | 0,91 |
--
|
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 05-sep-2024 | 5,84 | 0,32 | -12,58 | -1,21 | -- | 6,09 | 31-mar-2016 | 31-ago-2024 | 5,61 | 0,44 | -12,01 | -1,33 | -- | 6,07 | 31-mar-2016 | 30-jun-2024 | 6,17 | 1,85 | -16,80 | -1,18 | -- | 6,27 | 31-mar-2016 | 0,93 | ES |
|
ISIN: LU0078112413
|
A | USD* | 05-sep-2024 | 2,70 | 7,56 | -7,64 | -4,78 | -1,50 | 2,09 | 01-sep-1997 | 31-ago-2024 | 3,82 | 9,14 | -6,60 | -4,29 | -1,32 | 2,13 | 01-sep-1997 | 30-jun-2024 | -6,52 | -2,69 | -11,32 | -7,13 | -2,17 | 1,75 | 01-sep-1997 | 1,64 | ES |
| A | EUR | 05-sep-2024 | 2,40 | 3,97 | -5,46 | -4,84 | 0,06 | 2,01 | 01-sep-1997 | 31-ago-2024 | 3,61 | 7,75 | -4,59 | -4,38 | 0,41 | 2,06 | 01-sep-1997 | 30-jun-2024 | -3,65 | -0,94 | -8,28 | -6,00 | 0,26 | 1,80 | 01-sep-1997 | 1,64 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-ago-2024 | 3,18 | 7,84 | -4,72 | -2,66 | 0,35 | 3,22 | -- | 30-jun-2024 | -8,15 | -4,58 | -8,72 | -5,20 | -0,64 | 2,80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0078113064
|
I | USD* | 05-sep-2024 | 3,23 | 8,38 | -6,98 | -4,10 | -0,80 | 2,80 | 01-sep-1997 | 31-ago-2024 | 4,31 | 9,90 | -5,94 | -3,61 | -0,63 | 2,84 | 01-sep-1997 | 30-jun-2024 | -6,22 | -2,04 | -10,70 | -6,48 | -1,48 | 2,45 | 01-sep-1997 | 0,94 | ES |
| I | EUR | 05-sep-2024 | 2,93 | 4,75 | -4,78 | -4,16 | 0,77 | 2,72 | 01-sep-1997 | 31-ago-2024 | 4,10 | 8,51 | -3,92 | -3,71 | 1,12 | 2,77 | 01-sep-1997 | 30-jun-2024 | -3,34 | -0,29 | -7,64 | -5,34 | 0,97 | 2,50 | 01-sep-1997 | 0,94 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-ago-2024 | 3,18 | 7,84 | -4,72 | -2,66 | 0,35 | 3,22 | -- | 30-jun-2024 | -8,15 | -4,58 | -8,72 | -5,20 | -0,64 | 2,80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239678633
|
IX | USD* | 05-sep-2024 | 3,26 | 8,40 | -6,98 | -4,09 | -0,80 | 2,06 | 31-ene-2006 | 31-ago-2024 | 4,30 | 9,88 | -5,96 | -3,62 | -0,63 | 2,11 | 31-ene-2006 | 30-jun-2024 | -6,16 | -2,04 | -10,70 | -6,48 | -1,47 | 1,55 | 31-ene-2006 | 0,94 |
--
|
| IX | EUR | 05-sep-2024 | 2,96 | 4,77 | -4,79 | -4,16 | 0,77 | 2,56 | 31-ene-2006 | 31-ago-2024 | 4,09 | 8,48 | -3,93 | -3,72 | 1,11 | 2,62 | 31-ene-2006 | 30-jun-2024 | -3,28 | -0,28 | -7,64 | -5,33 | 0,97 | 2,24 | 31-ene-2006 | 0,94 |
--
|
|
| IX | GBP | 05-sep-2024 | 0,05 | 3,43 | -5,33 | -5,34 | 1,36 | 3,72 | 31-ene-2006 | 31-ago-2024 | 1,17 | 6,41 | -4,51 | -5,08 | 1,72 | 3,79 | 31-ene-2006 | 30-jun-2024 | -5,37 | -1,47 | -8,02 | -6,35 | 1,55 | 3,45 | 31-ene-2006 | 0,94 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-ago-2024 | 3,18 | 7,84 | -4,72 | -2,66 | 0,35 | 2,69 | -- | 30-jun-2024 | -8,15 | -4,58 | -8,72 | -5,20 | -0,64 | 2,07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481310
|
Z | USD* | 05-sep-2024 | 3,28 | 8,45 | -6,90 | -4,04 | -0,75 | 1,69 | 05-ago-2008 | 31-ago-2024 | 4,35 | 9,98 | -5,87 | -3,55 | -0,58 | 1,76 | 05-ago-2008 | 30-jun-2024 | -6,15 | -1,91 | -10,63 | -6,42 | -1,42 | 1,10 | 05-ago-2008 | 0,86 | ES |
| Z | EUR | 05-sep-2024 | 2,98 | 4,82 | -4,71 | -4,10 | 0,82 | 3,83 | 05-ago-2008 | 31-ago-2024 | 4,14 | 8,58 | -3,84 | -3,65 | 1,17 | 3,90 | 05-ago-2008 | 30-jun-2024 | -3,27 | -0,15 | -7,56 | -5,28 | 1,02 | 3,47 | 05-ago-2008 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 05-sep-2024 | 0,07 | 3,48 | -5,24 | -5,28 | 1,41 | 4,22 | 05-ago-2008 | 31-ago-2024 | 1,22 | 6,50 | -4,42 | -5,01 | 1,78 | 4,30 | 05-ago-2008 | 30-jun-2024 | -5,36 | -1,35 | -7,94 | -6,30 | 1,60 | 3,91 | 05-ago-2008 | 0,86 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-ago-2024 | 3,18 | 7,84 | -4,72 | -2,66 | 0,35 | 2,18 | -- | 30-jun-2024 | -8,15 | -4,58 | -8,72 | -5,20 | -0,64 | 1,46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 1,99 | ES |
| A | EUR | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 1,99 |
--
|
|
| A | GBP | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,89 | ES |
| I | EUR | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,89 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,81 | ES |
| Z | EUR | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,81 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435521
|
A | USD* | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 1,74 | ES |
| A | EUR | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 1,74 |
--
|
|
| A | GBP | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 1,74 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817263
|
AH (EUR) | EUR* | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2023 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2023 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2023 | 1,77 |
--
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435794
|
I | USD* | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,79 | ES |
| I | EUR | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,79 |
--
|
|
| I | GBP | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817420
|
IH (EUR) | EUR* | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2023 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2023 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2023 | 0,82 |
--
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,71 | ES |
| Z | EUR | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,71 |
--
|
|
| Z | GBP | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,71 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817347
|
ZH (EUR) | EUR* | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2023 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2023 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2023 | 0,74 |
--
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 05-sep-2024 | 12,49 | 21,67 | -- | -- | -- | 8,24 | 08-abr-2022 | 31-ago-2024 | 14,94 | 23,29 | -- | -- | -- | 9,27 | 08-abr-2022 | 30-jun-2024 | 9,67 | 17,86 | -- | -- | -- | 7,72 | 08-abr-2022 | 1,49 | ES |
| A | EUR | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2024 | 16,72 | 24,43 | -- | -- | -- | 10,25 | -- | 30-jun-2024 | 11,75 | 20,19 | -- | -- | -- | 8,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 05-sep-2024 | 11,03 | 19,17 | -- | -- | -- | 5,26 | 08-abr-2022 | 31-ago-2024 | 13,46 | 20,71 | -- | -- | -- | 6,25 | 08-abr-2022 | 30-jun-2024 | 8,63 | 15,43 | -- | -- | -- | 4,68 | 08-abr-2022 | 1,52 |
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 05-sep-2024 | 12,21 | 21,24 | -- | -- | -- | 7,81 | 08-abr-2022 | 31-ago-2024 | 14,64 | 22,77 | -- | -- | -- | 8,83 | 08-abr-2022 | 30-jun-2024 | 9,47 | 17,38 | -- | -- | -- | 7,29 | 08-abr-2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2024 | 16,72 | 24,43 | -- | -- | -- | 10,25 | -- | 30-jun-2024 | 11,75 | 20,19 | -- | -- | -- | 8,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 05-sep-2024 | 10,70 | 18,76 | -- | -- | -- | 4,88 | 08-abr-2022 | 31-ago-2024 | 13,15 | 20,37 | -- | -- | -- | 5,87 | 08-abr-2022 | 30-jun-2024 | 8,37 | 15,00 | -- | -- | -- | 4,29 | 08-abr-2022 | 1,92 |
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 05-sep-2024 | 13,09 | 22,66 | -- | -- | -- | 9,11 | 08-abr-2022 | 31-ago-2024 | 15,54 | 24,29 | -- | -- | -- | 10,15 | 08-abr-2022 | 30-jun-2024 | 10,08 | 18,79 | -- | -- | -- | 8,58 | 08-abr-2022 | 0,69 | ES |
| I | EUR | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2024 | 16,72 | 24,43 | -- | -- | -- | 10,25 | -- | 30-jun-2024 | 11,75 | 20,19 | -- | -- | -- | 8,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 05-sep-2024 | 13,18 | 22,76 | -- | -- | -- | 9,20 | 08-abr-2022 | 31-ago-2024 | 15,60 | 24,34 | -- | -- | -- | 10,23 | 08-abr-2022 | 30-jun-2024 | 10,14 | 18,89 | -- | -- | -- | 8,66 | 08-abr-2022 | 0,61 | ES |
| Z | EUR | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2024 | 16,72 | 24,43 | -- | -- | -- | 10,25 | -- | 30-jun-2024 | 11,75 | 20,19 | -- | -- | -- | 8,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473698723
|
A | USD* | 05-sep-2024 | 3,26 | 3,45 | -- | -- | -- | -4,29 | 27-jul-2022 | 31-ago-2024 | 4,67 | 2,85 | -- | -- | -- | -3,70 | 27-jul-2022 | 30-jun-2024 | -0,86 | -9,06 | -- | -- | -- | -6,70 | 27-jul-2022 | 2,14 | ES |
| A | EUR | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-jul-2022 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-jul-2022 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-jul-2022 | 2,14 |
--
|
|
|
ISIN: LU2484454678
|
AH (EUR) | EUR* | 05-sep-2024 | 1,94 | 1,27 | -- | -- | -- | -6,90 | 27-jul-2022 | 31-ago-2024 | 3,37 | 0,74 | -- | -- | -- | -6,33 | 27-jul-2022 | 30-jun-2024 | -1,75 | -10,96 | -- | -- | -- | -9,30 | 27-jul-2022 | 2,17 | ES |
| AH (EUR) | USD | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-jul-2022 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-jul-2022 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-jul-2022 | 2,17 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473699291
|
C | USD* | 05-sep-2024 | 2,83 | 2,79 | -- | -- | -- | -4,87 | 27-jul-2022 | 31-ago-2024 | 4,30 | 2,29 | -- | -- | -- | -4,26 | 27-jul-2022 | 30-jun-2024 | -1,14 | -9,57 | -- | -- | -- | -7,25 | 27-jul-2022 | 2,74 | ES |
| C | EUR | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-jul-2022 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-jul-2022 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-jul-2022 | 2,74 |
--
|
|
|
ISIN: LU2484454835
|
CH (EUR) | EUR* | 05-sep-2024 | 1,53 | 0,71 | -- | -- | -- | -7,48 | 27-jul-2022 | 31-ago-2024 | 2,97 | 0,14 | -- | -- | -- | -6,90 | 27-jul-2022 | 30-jun-2024 | -2,06 | -11,61 | -- | -- | -- | -9,87 | 27-jul-2022 | 2,77 | ES |
| CH (EUR) | USD | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-jul-2022 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-jul-2022 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-jul-2022 | 2,77 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473698996
|
I | USD* | 05-sep-2024 | 4,10 | 4,66 | -- | -- | -- | -3,15 | 27-jul-2022 | 31-ago-2024 | 5,52 | 4,09 | -- | -- | -- | -2,54 | 27-jul-2022 | 30-jun-2024 | -0,27 | -7,97 | -- | -- | -- | -5,57 | 27-jul-2022 | 0,94 | ES |
| I | EUR | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-jul-2022 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-jul-2022 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-jul-2022 | 0,94 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473699028
|
Z | USD* | 05-sep-2024 | 4,18 | 4,74 | -- | -- | -- | -3,07 | 27-jul-2022 | 31-ago-2024 | 5,61 | 4,17 | -- | -- | -- | -2,46 | 27-jul-2022 | 30-jun-2024 | -0,18 | -7,89 | -- | -- | -- | -5,48 | 27-jul-2022 | 0,86 | ES |
| Z | EUR | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-jul-2022 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-jul-2022 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-jul-2022 | 0,86 |
--
|
|
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 05-sep-2024 | 10,72 | 17,38 | -- | -- | -- | 7,95 | 08-abr-2022 | 31-ago-2024 | 13,19 | 18,79 | -- | -- | -- | 8,99 | 08-abr-2022 | 30-jun-2024 | 10,20 | 14,02 | -- | -- | -- | 8,40 | 08-abr-2022 | 1,24 | ES |
| A | USD | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-ago-2024 | 12,11 | 17,46 | -- | -- | -- | 8,83 | -- | 30-jun-2024 | 9,05 | 13,68 | -- | -- | -- | 8,19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 05-sep-2024 | 12,00 | 19,44 | -- | -- | -- | 10,54 | 08-abr-2022 | 31-ago-2024 | 14,46 | 20,79 | -- | -- | -- | 11,61 | 08-abr-2022 | 30-jun-2024 | 11,08 | 15,90 | -- | -- | -- | 11,05 | 08-abr-2022 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 05-sep-2024 | 10,49 | 16,99 | -- | -- | -- | 7,57 | 08-abr-2022 | 31-ago-2024 | 12,94 | 18,38 | -- | -- | -- | 8,61 | 08-abr-2022 | 30-jun-2024 | 10,04 | 13,62 | -- | -- | -- | 8,03 | 08-abr-2022 | 1,59 |
--
|
| C | USD | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-ago-2024 | 12,11 | 17,46 | -- | -- | -- | 8,83 | -- | 30-jun-2024 | 9,05 | 13,68 | -- | -- | -- | 8,19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 05-sep-2024 | 11,65 | 18,90 | -- | -- | -- | 10,09 | 08-abr-2022 | 31-ago-2024 | 14,13 | 20,31 | -- | -- | -- | 11,17 | 08-abr-2022 | 30-jun-2024 | 10,84 | 15,46 | -- | -- | -- | 10,60 | 08-abr-2022 | 1,62 |
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 05-sep-2024 | 11,26 | 18,14 | -- | -- | -- | 8,66 | 08-abr-2022 | 31-ago-2024 | 13,70 | 19,53 | -- | -- | -- | 9,70 | 08-abr-2022 | 30-jun-2024 | 10,56 | 14,70 | -- | -- | -- | 9,10 | 08-abr-2022 | 0,59 | ES |
| I | USD | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-ago-2024 | 12,11 | 17,46 | -- | -- | -- | 8,83 | -- | 30-jun-2024 | 9,05 | 13,68 | -- | -- | -- | 8,19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 05-sep-2024 | 11,28 | 18,20 | -- | -- | -- | 8,73 | 08-abr-2022 | 31-ago-2024 | 13,75 | 19,63 | -- | -- | -- | 9,79 | 08-abr-2022 | 30-jun-2024 | 10,62 | 14,84 | -- | -- | -- | 9,19 | 08-abr-2022 | 0,51 | ES |
| Z | USD | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-ago-2024 | 12,11 | 17,46 | -- | -- | -- | 8,83 | -- | 30-jun-2024 | 9,05 | 13,68 | -- | -- | -- | 8,19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 05-sep-2024 | 11,48 | 19,75 | -- | -- | -- | 7,42 | 08-abr-2022 | 31-ago-2024 | 13,92 | 21,59 | -- | -- | -- | 8,44 | 08-abr-2022 | 30-jun-2024 | 9,98 | 17,71 | -- | -- | -- | 7,40 | 08-abr-2022 | 1,24 | ES |
| A | EUR | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2024 | 16,72 | 24,43 | -- | -- | -- | 10,25 | -- | 30-jun-2024 | 11,75 | 20,19 | -- | -- | -- | 8,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 05-sep-2024 | 10,01 | 17,24 | -- | -- | -- | 4,52 | 08-abr-2022 | 31-ago-2024 | 12,46 | 19,05 | -- | -- | -- | 5,51 | 08-abr-2022 | 30-jun-2024 | 8,98 | 15,37 | -- | -- | -- | 4,46 | 08-abr-2022 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 05-sep-2024 | 11,21 | 19,32 | -- | -- | -- | 7,05 | 08-abr-2022 | 31-ago-2024 | 13,67 | 21,17 | -- | -- | -- | 8,07 | 08-abr-2022 | 30-jun-2024 | 9,82 | 17,35 | -- | -- | -- | 7,04 | 08-abr-2022 | 1,59 |
--
|
| C | EUR | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2024 | 16,72 | 24,43 | -- | -- | -- | 10,25 | -- | 30-jun-2024 | 11,75 | 20,19 | -- | -- | -- | 8,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 05-sep-2024 | 11,62 | 17,59 | -- | -- | -- | 5,05 | 08-abr-2022 | 31-ago-2024 | 14,04 | 19,63 | -- | -- | -- | 6,02 | 08-abr-2022 | 30-jun-2024 | 10,55 | 16,70 | -- | -- | -- | 5,02 | 08-abr-2022 | 1,62 |
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 05-sep-2024 | 11,95 | 20,49 | -- | -- | -- | 8,11 | 08-abr-2022 | 31-ago-2024 | 14,40 | 22,34 | -- | -- | -- | 9,14 | 08-abr-2022 | 30-jun-2024 | 10,35 | 18,49 | -- | -- | -- | 8,11 | 08-abr-2022 | 0,59 | ES |
| I | EUR | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| I | GBP | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2024 | 16,72 | 24,43 | -- | -- | -- | 10,25 | -- | 30-jun-2024 | 11,75 | 20,19 | -- | -- | -- | 8,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 05-sep-2024 | 12,00 | 20,58 | -- | -- | -- | 8,20 | 08-abr-2022 | 31-ago-2024 | 14,45 | 22,43 | -- | -- | -- | 9,23 | 08-abr-2022 | 30-jun-2024 | 10,37 | 18,59 | -- | -- | -- | 8,19 | 08-abr-2022 | 0,51 | ES |
| Z | EUR | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| Z | GBP | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2024 | 16,72 | 24,43 | -- | -- | -- | 10,25 | -- | 30-jun-2024 | 11,75 | 20,19 | -- | -- | -- | 8,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 05-sep-2024 | 10,06 | 18,58 | -- | -- | -- | 8,32 | 08-abr-2022 | 31-ago-2024 | 12,64 | 20,33 | -- | -- | -- | 9,42 | 08-abr-2022 | 30-jun-2024 | 8,57 | 15,40 | -- | -- | -- | 8,37 | 08-abr-2022 | 1,49 | ES |
| A | EUR | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2024 | 16,72 | 24,43 | -- | -- | -- | 10,25 | -- | 30-jun-2024 | 11,75 | 20,19 | -- | -- | -- | 8,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 05-sep-2024 | 8,76 | 16,33 | -- | -- | -- | 5,48 | 08-abr-2022 | 31-ago-2024 | 11,32 | 18,10 | -- | -- | -- | 6,54 | 08-abr-2022 | 30-jun-2024 | 7,69 | 13,28 | -- | -- | -- | 5,47 | 08-abr-2022 | 1,52 |
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 05-sep-2024 | 9,76 | 18,10 | -- | -- | -- | 7,89 | 08-abr-2022 | 31-ago-2024 | 12,36 | 19,90 | -- | -- | -- | 8,99 | 08-abr-2022 | 30-jun-2024 | 8,37 | 14,93 | -- | -- | -- | 7,94 | 08-abr-2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2024 | 16,72 | 24,43 | -- | -- | -- | 10,25 | -- | 30-jun-2024 | 11,75 | 20,19 | -- | -- | -- | 8,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 05-sep-2024 | 8,47 | 15,88 | -- | -- | -- | 5,06 | 08-abr-2022 | 31-ago-2024 | 11,02 | 17,63 | -- | -- | -- | 6,11 | 08-abr-2022 | 30-jun-2024 | 7,47 | 12,86 | -- | -- | -- | 5,05 | 08-abr-2022 | 1,92 |
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 05-sep-2024 | 10,71 | 19,57 | -- | -- | -- | 9,20 | 08-abr-2022 | 31-ago-2024 | 13,25 | 21,29 | -- | -- | -- | 10,30 | 08-abr-2022 | 30-jun-2024 | 9,03 | 16,32 | -- | -- | -- | 9,24 | 08-abr-2022 | 0,69 | ES |
| I | EUR | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2024 | 16,72 | 24,43 | -- | -- | -- | 10,25 | -- | 30-jun-2024 | 11,75 | 20,19 | -- | -- | -- | 8,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 05-sep-2024 | 10,73 | 19,63 | -- | -- | -- | 9,28 | 08-abr-2022 | 31-ago-2024 | 13,34 | 21,42 | -- | -- | -- | 10,40 | 08-abr-2022 | 30-jun-2024 | 9,05 | 16,37 | -- | -- | -- | 9,32 | 08-abr-2022 | 0,61 | ES |
| Z | EUR | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ago-2024 | 16,72 | 24,43 | -- | -- | -- | 10,25 | -- | 30-jun-2024 | 11,75 | 20,19 | -- | -- | -- | 8,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 05-sep-2024 | 5,45 | 9,29 | -- | -- | -- | 0,93 | 31-may-2022 | 31-ago-2024 | 6,48 | 10,27 | -- | -- | -- | 1,37 | 31-may-2022 | 30-jun-2024 | 3,72 | 5,24 | -- | -- | -- | 0,21 | 31-may-2022 | 1,49 | ES |
| A | EUR | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-ago-2024 | 9,55 | 15,07 | -- | -- | -- | 3,88 | -- | 30-jun-2024 | 7,49 | 12,55 | -- | -- | -- | 3,26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 05-sep-2024 | 4,11 | 7,27 | -- | -- | -- | -1,70 | 31-may-2022 | 31-ago-2024 | 5,15 | 8,29 | -- | -- | -- | -1,27 | 31-may-2022 | 30-jun-2024 | 2,77 | 3,26 | -- | -- | -- | -2,45 | 31-may-2022 | 1,52 |
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 05-sep-2024 | 5,15 | 8,86 | -- | -- | -- | 0,53 | 31-may-2022 | 31-ago-2024 | 6,19 | 9,85 | -- | -- | -- | 0,97 | 31-may-2022 | 30-jun-2024 | 3,49 | 4,80 | -- | -- | -- | -0,19 | 31-may-2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-ago-2024 | 9,55 | 15,07 | -- | -- | -- | 3,88 | -- | 30-jun-2024 | 7,49 | 12,55 | -- | -- | -- | 3,26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 05-sep-2024 | 3,88 | 6,91 | -- | -- | -- | -2,08 | 31-may-2022 | 31-ago-2024 | 4,92 | 7,89 | -- | -- | -- | -1,65 | 31-may-2022 | 30-jun-2024 | 2,61 | 2,88 | -- | -- | -- | -2,83 | 31-may-2022 | 1,92 |
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 05-sep-2024 | 6,04 | 10,17 | -- | -- | -- | 1,75 | 31-may-2022 | 31-ago-2024 | 7,06 | 11,18 | -- | -- | -- | 2,19 | 31-may-2022 | 30-jun-2024 | 4,12 | 6,07 | -- | -- | -- | 1,01 | 31-may-2022 | 0,69 | ES |
| I | EUR | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 0,69 |
--
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| I | GBP | 05-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 31-ago-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 30-jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 0,69 |
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| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-ago-2024 | 9,55 | 15,07 | -- | -- | -- | 3,88 | -- | 30-jun-2024 | 7,49 | 12,55 | -- | -- | -- | 3,26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2459591256
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