/im
ie
en
intermediary-investor
en
/im/json/imwebdata/data/misc/translation/translation.json
/im/json/imwebdata/data/misc/translation/aggTranslation.json
| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
PROD
true
{Obj.allDataString @ context="unsafe"}
Before accessing the site, please choose from the following options.
en
Morgan Stanley Investment Funds |
||||
|
|
|
|
Asset Class
|
Teams
|
Share Class
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This is a Marketing Communication.
Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.
Click Fund Name for Calendar Year returns information.
Emerging Markets Equity,
US Equity,
Global Equity,
International Equity,
Multi-Sector,
Absolute Return,
Derivatives,
Emerging Markets Debt,
Hedge Funds,
Investment Grade Credit,
Leveraged Credit,
Multi-Asset,
Securitized,
Commodities
AIP Hedge Fund Team,
Applied Equity Advisors Team,
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Emerging Markets Debt Team,
Emerging Markets Equity Team,
Global Opportunity,
High Yield Team,
International Equity Team,
Japanese Equity Team,
Mortgage & Securitized Team ,
Portfolio Solutions Group
| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | AS Of Date | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs | Since Inception |
Inception Date |
Ongoing Charges (%) |
Factsheet |
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 10-Jan-2025 | -0.83 | 10.46 | -- | -- | -- | 13.00 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 10.59 | 10.59 | -- | -- | -- | 13.65 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 10.59 | 10.59 | -- | -- | -- | 13.65 | 15-Dec-2022 | 0.81 | EN |
| Z | EUR | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
--
|
|
| Z | GBP | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 24.19 | -- | 31-Dec-2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 24.19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 10-Jan-2025 | -5.60 | 17.46 | -5.66 | -1.66 | -- | 8.06 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 20.28 | 20.28 | -5.00 | 0.34 | -- | 8.80 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 20.28 | 20.28 | -5.00 | 0.34 | -- | 8.80 | 31-Mar-2016 | 1.89 | EN |
| A | EUR | 10-Jan-2025 | -4.63 | 25.69 | -2.49 | -0.05 | -- | 9.37 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 28.31 | 28.31 | -1.99 | 1.97 | -- | 10.00 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 28.31 | 28.31 | -1.99 | 1.97 | -- | 10.00 | 31-Mar-2016 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.15 | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 10-Jan-2025 | -5.78 | 15.07 | -8.18 | -3.88 | -- | 5.53 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 18.03 | 18.03 | -7.49 | -1.89 | -- | 6.26 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 18.03 | 18.03 | -7.49 | -1.89 | -- | 6.26 | 31-Mar-2016 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 10-Jan-2025 | -5.60 | 18.52 | -4.82 | -0.77 | -- | 9.04 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 21.40 | 21.40 | -4.14 | 1.25 | -- | 9.79 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 21.40 | 21.40 | -4.14 | 1.25 | -- | 9.79 | 31-Mar-2016 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 10-Jan-2025 | -4.63 | 26.82 | -1.61 | 0.85 | -- | 10.36 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 29.51 | 29.51 | -1.10 | 2.90 | -- | 10.99 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 29.51 | 29.51 | -1.10 | 2.90 | -- | 10.99 | 31-Mar-2016 | 0.99 |
--
|
|
| I | GBP | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.15 | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* | 10-Jan-2025 | -5.57 | 18.67 | -4.68 | -0.63 | -- | 3.57 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 21.53 | 21.53 | -4.02 | 1.39 | -- | 4.43 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 21.53 | 21.53 | -4.02 | 1.39 | -- | 4.43 | 12-Dec-2017 | 0.81 | EN |
| J | EUR | 10-Jan-2025 | -4.60 | 26.98 | -1.47 | 0.99 | -- | 5.56 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 29.64 | 29.64 | -0.97 | 3.04 | -- | 6.29 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 29.64 | 29.64 | -0.97 | 3.04 | -- | 6.29 | 12-Dec-2017 | 0.81 |
--
|
|
| J | GBP | 10-Jan-2025 | -3.30 | 23.59 | -1.33 | 0.68 | -- | 4.83 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 23.70 | 23.70 | -1.48 | 2.53 | -- | 5.34 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 23.70 | 23.70 | -1.48 | 2.53 | -- | 5.34 | 12-Dec-2017 | 0.81 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 2.45 | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 2.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 10-Jan-2025 | -5.59 | 18.60 | -4.74 | -0.71 | -- | 9.10 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 21.49 | 21.49 | -4.07 | 1.31 | -- | 9.84 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 21.49 | 21.49 | -4.07 | 1.31 | -- | 9.84 | 31-Mar-2016 | 0.91 | EN |
| Z | EUR | 10-Jan-2025 | -4.62 | 26.91 | -1.53 | 0.91 | -- | 10.42 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 29.60 | 29.60 | -1.03 | 2.96 | -- | 11.05 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 29.60 | 29.60 | -1.03 | 2.96 | -- | 11.05 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
--
|
|
| Z | GBP | 10-Jan-2025 | -3.32 | 23.52 | -1.40 | 0.60 | -- | 11.12 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 23.66 | 23.66 | -1.53 | 2.46 | -- | 11.59 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 23.66 | 23.66 | -1.53 | 2.46 | -- | 11.59 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.15 | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 10-Jan-2025 | -5.72 | 16.12 | -7.24 | -2.93 | -- | 6.55 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 19.08 | 19.08 | -6.55 | -0.93 | -- | 7.29 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 19.08 | 19.08 | -6.55 | -0.93 | -- | 7.29 | 31-Mar-2016 | 0.93 | EN |
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 10-Jan-2025 | -1.26 | 14.65 | -- | -- | -- | 7.41 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.65 | 14.65 | -- | -- | -- | 7.99 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.65 | 14.65 | -- | -- | -- | 7.99 | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 10-Jan-2025 | -1.33 | 12.49 | -- | -- | -- | 4.58 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 12.52 | 12.52 | -- | -- | -- | 5.14 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 12.52 | 12.52 | -- | -- | -- | 5.14 | 08-Apr-2022 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 10-Jan-2025 | -1.28 | 14.18 | -- | -- | -- | 6.98 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.19 | 14.19 | -- | -- | -- | 7.55 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.19 | 14.19 | -- | -- | -- | 7.55 | 08-Apr-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 10-Jan-2025 | -1.34 | 12.04 | -- | -- | -- | 4.19 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 12.04 | 12.04 | -- | -- | -- | 4.75 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 12.04 | 12.04 | -- | -- | -- | 4.75 | 08-Apr-2022 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 10-Jan-2025 | -1.24 | 15.55 | -- | -- | -- | 8.28 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.54 | 15.54 | -- | -- | -- | 8.86 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.54 | 15.54 | -- | -- | -- | 8.86 | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 10-Jan-2025 | -1.23 | 15.68 | -- | -- | -- | 8.36 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.67 | 15.67 | -- | -- | -- | 8.95 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.67 | 15.67 | -- | -- | -- | 8.95 | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 10-Jan-2025 | 1.05 | 10.76 | -- | -- | -- | 6.77 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 9.17 | 9.17 | -- | -- | -- | 6.43 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 9.17 | 9.17 | -- | -- | -- | 6.43 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | USD | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 10-Jan-2025 | 1.08 | 12.57 | -- | -- | -- | 9.23 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.01 | 11.01 | -- | -- | -- | 8.90 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.01 | 11.01 | -- | -- | -- | 8.90 | 08-Apr-2022 | 1.27 | EN |
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 10-Jan-2025 | 1.06 | 10.38 | -- | -- | -- | 6.41 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 8.82 | 8.82 | -- | -- | -- | 6.06 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 8.82 | 8.82 | -- | -- | -- | 6.06 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | USD | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 10-Jan-2025 | 1.06 | 12.16 | -- | -- | -- | 8.80 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 10.59 | 10.59 | -- | -- | -- | 8.48 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 10.59 | 10.59 | -- | -- | -- | 8.48 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 10-Jan-2025 | 1.09 | 11.48 | -- | -- | -- | 7.48 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 9.91 | 9.91 | -- | -- | -- | 7.13 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 9.91 | 9.91 | -- | -- | -- | 7.13 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | USD | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 10-Jan-2025 | 1.06 | 11.57 | -- | -- | -- | 7.55 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | -- | 7.22 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | -- | 7.22 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
| Z | USD | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 10-Jan-2025 | -1.15 | 13.42 | -- | -- | -- | 6.83 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.88 | 13.88 | -- | -- | -- | 7.36 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.88 | 13.88 | -- | -- | -- | 7.36 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 10-Jan-2025 | -1.27 | 11.29 | -- | -- | -- | 4.06 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.79 | 11.79 | -- | -- | -- | 4.59 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.79 | 11.79 | -- | -- | -- | 4.59 | 08-Apr-2022 | 1.26 | EN |
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 10-Jan-2025 | -1.13 | 13.09 | -- | -- | -- | 6.47 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.48 | 13.48 | -- | -- | -- | 6.98 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.48 | 13.48 | -- | -- | -- | 6.98 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | EUR | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 10-Jan-2025 | -1.38 | 14.41 | -- | -- | -- | 5.09 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.27 | 15.27 | -- | -- | -- | 5.68 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.27 | 15.27 | -- | -- | -- | 5.68 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 10-Jan-2025 | -1.13 | 14.17 | -- | -- | -- | 7.53 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.62 | 14.62 | -- | -- | -- | 8.06 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.62 | 14.62 | -- | -- | -- | 8.06 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | EUR | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| I | GBP | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 10-Jan-2025 | -1.10 | 14.30 | -- | -- | -- | 7.63 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.71 | 14.71 | -- | -- | -- | 8.15 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.71 | 14.71 | -- | -- | -- | 8.15 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
| Z | EUR | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| Z | GBP | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 10-Jan-2025 | -1.34 | 13.50 | -- | -- | -- | 8.02 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.83 | 13.83 | -- | -- | -- | 8.64 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.83 | 13.83 | -- | -- | -- | 8.64 | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 10-Jan-2025 | -1.44 | 11.45 | -- | -- | -- | 5.28 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.82 | 11.82 | -- | -- | -- | 5.89 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.82 | 11.82 | -- | -- | -- | 5.89 | 08-Apr-2022 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 10-Jan-2025 | -1.35 | 13.05 | -- | -- | -- | 7.59 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.38 | 13.38 | -- | -- | -- | 8.21 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.38 | 13.38 | -- | -- | -- | 8.21 | 08-Apr-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 10-Jan-2025 | -1.45 | 11.18 | -- | -- | -- | 4.92 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.56 | 11.56 | -- | -- | -- | 5.53 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.56 | 11.56 | -- | -- | -- | 5.53 | 08-Apr-2022 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 10-Jan-2025 | -1.31 | 14.40 | -- | -- | -- | 8.89 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.76 | 14.76 | -- | -- | -- | 9.51 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.76 | 14.76 | -- | -- | -- | 9.51 | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 10-Jan-2025 | -1.31 | 14.53 | -- | -- | -- | 8.98 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.84 | 14.84 | -- | -- | -- | 9.60 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.84 | 14.84 | -- | -- | -- | 9.60 | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 10-Jan-2025 | -1.57 | 10.81 | -- | -- | -- | 1.09 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 7.93 | 7.93 | -- | -- | -- | 1.72 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 7.93 | 7.93 | -- | -- | -- | 1.72 | 31-May-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 10-Jan-2025 | -1.68 | 8.67 | -- | -- | -- | -1.46 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 5.93 | 5.93 | -- | -- | -- | -0.83 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 5.93 | 5.93 | -- | -- | -- | -0.83 | 31-May-2022 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 10-Jan-2025 | -1.59 | 10.36 | -- | -- | -- | 0.69 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 7.48 | 7.48 | -- | -- | -- | 1.32 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 7.48 | 7.48 | -- | -- | -- | 1.32 | 31-May-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 10-Jan-2025 | -1.65 | 8.18 | -- | -- | -- | -1.87 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 5.45 | 5.45 | -- | -- | -- | -1.25 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 5.45 | 5.45 | -- | -- | -- | -1.25 | 31-May-2022 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 10-Jan-2025 | -1.57 | 11.70 | -- | -- | -- | 1.90 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 8.81 | 8.81 | -- | -- | -- | 2.55 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 8.81 | 8.81 | -- | -- | -- | 2.55 | 31-May-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
|
| I | GBP | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 10-Jan-2025 | -1.53 | 11.81 | -- | -- | -- | 1.99 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 8.88 | 8.88 | -- | -- | -- | 2.62 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 8.88 | 8.88 | -- | -- | -- | 2.62 | 31-May-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
|
| Z | GBP | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 10-Jan-2025 | -2.11 | -3.21 | -- | -- | -- | -1.40 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -3.06 | -3.06 | -- | -- | -- | -0.54 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -3.06 | -3.06 | -- | -- | -- | -0.54 | 10-Aug-2022 | 1.39 | EN |
| A | EUR | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.39 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 31-Dec-2024 | -2.53 | -2.53 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | 31-Dec-2024 | -2.53 | -2.53 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 1.42 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 10-Jan-2025 | -2.13 | -3.58 | -- | -- | -- | -1.76 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -3.43 | -3.43 | -- | -- | -- | -0.89 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -3.43 | -3.43 | -- | -- | -- | -0.89 | 10-Aug-2022 | 1.74 | EN |
| C | EUR | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.74 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 31-Dec-2024 | -2.53 | -2.53 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | 31-Dec-2024 | -2.53 | -2.53 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 10-Jan-2025 | -2.17 | -5.46 | -- | -- | -- | -4.26 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -5.35 | -5.35 | -- | -- | -- | -3.43 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -5.35 | -5.35 | -- | -- | -- | -3.43 | 10-Aug-2022 | 1.77 | EN |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 1.77 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 10-Jan-2025 | -2.07 | -2.50 | -- | -- | -- | -0.66 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -2.37 | -2.37 | -- | -- | -- | 0.20 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -2.37 | -2.37 | -- | -- | -- | 0.20 | 10-Aug-2022 | 0.64 | EN |
| I | EUR | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0.64 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 31-Dec-2024 | -2.53 | -2.53 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | 31-Dec-2024 | -2.53 | -2.53 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 10-Jan-2025 | -2.07 | -2.41 | -- | -- | -- | -0.58 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -2.29 | -2.29 | -- | -- | -- | 0.28 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -2.29 | -2.29 | -- | -- | -- | 0.28 | 10-Aug-2022 | 0.56 | EN |
| Z | EUR | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0.56 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 31-Dec-2024 | -2.53 | -2.53 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | 31-Dec-2024 | -2.53 | -2.53 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 10-Jan-2025 | -1.24 | 17.00 | -- | -- | -- | 8.25 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 17.80 | 17.80 | -- | -- | -- | 8.83 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 17.80 | 17.80 | -- | -- | -- | 8.83 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 24.51 | 24.51 | -- | -- | -- | 11.87 | -- | 31-Dec-2024 | 24.51 | 24.51 | -- | -- | -- | 11.87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 10-Jan-2025 | -1.33 | 14.78 | -- | -- | -- | 5.48 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.64 | 15.64 | -- | -- | -- | 6.05 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.64 | 15.64 | -- | -- | -- | 6.05 | 08-Apr-2022 | 1.26 | EN |
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 10-Jan-2025 | -1.25 | 16.62 | -- | -- | -- | 7.87 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 17.43 | 17.43 | -- | -- | -- | 8.45 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 17.43 | 17.43 | -- | -- | -- | 8.45 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | EUR | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 24.51 | 24.51 | -- | -- | -- | 11.87 | -- | 31-Dec-2024 | 24.51 | 24.51 | -- | -- | -- | 11.87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 10-Jan-2025 | -1.38 | 14.41 | -- | -- | -- | 5.09 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.27 | 15.27 | -- | -- | -- | 5.68 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.27 | 15.27 | -- | -- | -- | 5.68 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 10-Jan-2025 | -1.25 | 17.78 | -- | -- | -- | 8.95 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 18.60 | 18.60 | -- | -- | -- | 9.55 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 18.60 | 18.60 | -- | -- | -- | 9.55 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | EUR | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 24.51 | 24.51 | -- | -- | -- | 11.87 | -- | 31-Dec-2024 | 24.51 | 24.51 | -- | -- | -- | 11.87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 10-Jan-2025 | -1.24 | 17.86 | -- | -- | -- | 9.04 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 18.73 | 18.73 | -- | -- | -- | 9.64 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 18.73 | 18.73 | -- | -- | -- | 9.64 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
| Z | EUR | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 24.51 | 24.51 | -- | -- | -- | 11.87 | -- | 31-Dec-2024 | 24.51 | 24.51 | -- | -- | -- | 11.87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 10-Jan-2025 | -3.87 | 8.44 | -10.77 | -5.78 | -- | -4.28 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 9.07 | 9.07 | -10.35 | -4.74 | -- | -3.76 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 9.07 | 9.07 | -10.35 | -4.74 | -- | -3.76 | 29-Dec-2017 | 2.04 | EN |
| A | EUR | 10-Jan-2025 | -2.88 | 16.03 | -7.77 | -4.24 | -- | -2.10 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 16.35 | 16.35 | -7.51 | -3.19 | -- | -1.70 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 16.35 | 16.35 | -7.51 | -3.19 | -- | -1.70 | 29-Dec-2017 | 2.04 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | 31-Dec-2024 | 11.59 | 11.59 | -10.48 | 0.89 | -- | -0.54 | -- | 31-Dec-2024 | 11.59 | 11.59 | -10.48 | 0.89 | -- | -0.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735752898
|
AH (EUR) | EUR* | 10-Jan-2025 | -3.90 | 6.33 | -12.80 | -7.56 | -- | -6.79 | 11-Jan-2018 | 31-Dec-2024 | 6.99 | 6.99 | -12.40 | -6.54 | -- | -6.28 | 11-Jan-2018 | 31-Dec-2024 | 6.99 | 6.99 | -12.40 | -6.54 | -- | -6.28 | 11-Jan-2018 | 2.07 | EN |
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 10-Jan-2025 | -3.89 | 9.52 | -9.83 | -4.78 | -- | -3.28 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 10.23 | 10.23 | -9.41 | -3.72 | -- | -2.74 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 10.23 | 10.23 | -9.41 | -3.72 | -- | -2.74 | 29-Dec-2017 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 10-Jan-2025 | -2.90 | 17.20 | -6.80 | -3.23 | -- | -1.07 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 17.59 | 17.59 | -6.53 | -2.16 | -- | -0.66 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 17.59 | 17.59 | -6.53 | -2.16 | -- | -0.66 | 29-Dec-2017 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | 31-Dec-2024 | 11.59 | 11.59 | -10.48 | 0.89 | -- | -0.54 | -- | 31-Dec-2024 | 11.59 | 11.59 | -10.48 | 0.89 | -- | -0.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* | 10-Jan-2025 | -3.87 | 9.60 | -9.75 | -4.73 | -- | -3.22 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 10.36 | 10.36 | -9.33 | -3.66 | -- | -2.69 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 10.36 | 10.36 | -9.33 | -3.66 | -- | -2.69 | 29-Dec-2017 | 0.91 | EN |
| Z | EUR | 10-Jan-2025 | -2.88 | 17.28 | -6.72 | -3.17 | -- | -1.02 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 17.73 | 17.73 | -6.46 | -2.10 | -- | -0.61 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 17.73 | 17.73 | -6.46 | -2.10 | -- | -0.61 | 29-Dec-2017 | 0.91 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | 31-Dec-2024 | 11.59 | 11.59 | -10.48 | 0.89 | -- | -0.54 | -- | 31-Dec-2024 | 11.59 | 11.59 | -10.48 | 0.89 | -- | -0.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 10-Jan-2025 | -2.24 | 1.50 | -7.90 | 2.22 | 4.01 | 3.72 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 1.64 | 1.64 | -9.34 | 3.51 | 4.13 | 3.92 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 1.64 | 1.64 | -9.34 | 3.51 | 4.13 | 3.92 | 17-Aug-2012 | 2.19 | EN |
| A | EUR | 10-Jan-2025 | -1.23 | 8.61 | -4.80 | 3.88 | 5.52 | 5.25 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 8.43 | 8.43 | -6.47 | 5.19 | 5.76 | 5.37 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 8.43 | 8.43 | -6.47 | 5.19 | 5.76 | 5.37 | 17-Aug-2012 | 2.19 |
--
|
|
| A | GBP | 10-Jan-2025 | 0.12 | 5.71 | -4.67 | 3.57 | 6.27 | 5.82 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 3.46 | 3.46 | -6.95 | 4.68 | 6.43 | 5.82 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 3.46 | 3.46 | -6.95 | 4.68 | 6.43 | 5.82 | 17-Aug-2012 | 2.19 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -1.92 | 1.70 | 3.64 | 3.27 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -1.92 | 1.70 | 3.64 | 3.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | 10-Jan-2025 | -2.32 | -0.47 | -10.28 | -0.07 | 1.83 | 1.89 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | -0.34 | -0.34 | -11.67 | 1.21 | 1.95 | 2.09 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | -0.34 | -0.34 | -11.67 | 1.21 | 1.95 | 2.09 | 17-Aug-2012 | 2.21 | EN |
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 10-Jan-2025 | -2.22 | 2.72 | -6.79 | 3.45 | 5.24 | 4.54 | 14-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 2.87 | 2.87 | -8.25 | 4.76 | 5.35 | 4.75 | 14-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 2.87 | 2.87 | -8.25 | 4.76 | 5.35 | 4.75 | 14-Dec-2012 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 10-Jan-2025 | -1.21 | 9.91 | -3.65 | 5.13 | 6.77 | 6.69 | 14-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 9.74 | 9.74 | -5.34 | 6.47 | 7.01 | 6.82 | 14-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 9.74 | 9.74 | -5.34 | 6.47 | 7.01 | 6.82 | 14-Dec-2012 | 0.99 |
--
|
|
| I | GBP | 10-Jan-2025 | 0.14 | 6.97 | -3.52 | 4.82 | 7.52 | 6.96 | 14-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 4.71 | 4.71 | -5.82 | 5.94 | 7.69 | 6.97 | 14-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 4.71 | 4.71 | -5.82 | 5.94 | 7.69 | 6.97 | 14-Dec-2012 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -1.92 | 1.70 | 3.64 | 2.70 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -1.92 | 1.70 | 3.64 | 2.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209056
|
IH (EUR) | EUR* | 10-Jan-2025 | -2.30 | 0.71 | -9.20 | 1.14 | -- | 4.85 | 10-Feb-2016 | 31-Dec-2024 | 0.88 | 0.88 | -10.60 | 2.44 | -- | 5.14 | 10-Feb-2016 | 31-Dec-2024 | 0.88 | 0.88 | -10.60 | 2.44 | -- | 5.14 | 10-Feb-2016 | 1.02 | EN |
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* | 10-Jan-2025 | -2.21 | 2.80 | -6.71 | 3.51 | 5.30 | 4.95 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 2.96 | 2.96 | -8.17 | 4.83 | 5.41 | 5.15 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 2.96 | 2.96 | -8.17 | 4.83 | 5.41 | 5.15 | 17-Aug-2012 | 0.91 | EN |
| Z | EUR | 10-Jan-2025 | -1.21 | 10.00 | -3.57 | 5.20 | 6.82 | 6.50 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 9.84 | 9.84 | -5.26 | 6.54 | 7.06 | 6.62 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 9.84 | 9.84 | -5.26 | 6.54 | 7.06 | 6.62 | 17-Aug-2012 | 0.91 |
--
|
|
| Z | GBP | 10-Jan-2025 | 0.14 | 7.06 | -3.44 | 4.88 | 7.58 | 7.07 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 4.81 | 4.81 | -5.74 | 6.01 | 7.74 | 7.08 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 4.81 | 4.81 | -5.74 | 6.01 | 7.74 | 7.08 | 17-Aug-2012 | 0.91 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -1.92 | 1.70 | 3.64 | 3.27 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -1.92 | 1.70 | 3.64 | 3.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | 10-Jan-2025 | -2.26 | 0.81 | -9.13 | 1.21 | 3.09 | 2.53 | 25-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 0.94 | 0.94 | -10.54 | 2.50 | 3.20 | 2.73 | 25-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 0.94 | 0.94 | -10.54 | 2.50 | 3.20 | 2.73 | 25-Jan-2013 | 0.93 | EN |
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 10-Jan-2025 | -0.02 | 9.32 | 0.91 | 0.91 | 3.08 | 3.65 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 9.11 | 9.11 | 0.65 | 1.05 | 3.01 | 3.66 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 9.11 | 9.11 | 0.65 | 1.05 | 3.01 | 3.66 | 07-Mar-2011 | 1.69 | EN |
| A | EUR | 10-Jan-2025 | 1.00 | 16.97 | 4.30 | 2.56 | 4.57 | 6.02 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 16.40 | 16.40 | 3.84 | 2.69 | 4.63 | 5.95 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 16.40 | 16.40 | 3.84 | 2.69 | 4.63 | 5.95 | 07-Mar-2011 | 1.69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-Dec-2024 | 7.63 | 7.63 | 0.99 | 2.18 | 4.03 | 4.38 | -- | 31-Dec-2024 | 7.63 | 7.63 | 0.99 | 2.18 | 4.03 | 4.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* | 10-Jan-2025 | -0.09 | 7.54 | -1.06 | -0.75 | 1.24 | 2.27 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 7.33 | 7.33 | -1.30 | -0.62 | 1.18 | 2.28 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 7.33 | 7.33 | -1.30 | -0.62 | 1.18 | 2.28 | 07-Mar-2011 | 1.72 | EN |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* | 10-Jan-2025 | -0.08 | 7.42 | -1.11 | -0.78 | 1.22 | 2.31 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 7.26 | 7.26 | -1.36 | -0.65 | 1.16 | 2.32 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 7.26 | 7.26 | -1.36 | -0.65 | 1.16 | 2.32 | 03-Nov-2011 | 1.72 | EN |
|
ISIN: LU1697575261
|
AR | USD* | 10-Jan-2025 | -0.01 | 9.39 | 0.92 | 0.92 | -- | 1.64 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 9.12 | 9.12 | 0.66 | 1.06 | -- | 1.65 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 9.12 | 9.12 | 0.66 | 1.06 | -- | 1.65 | 11-Oct-2017 | 1.69 | EN |
| AR | EUR | 10-Jan-2025 | 1.02 | 17.05 | 4.31 | 2.56 | -- | 3.69 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 16.41 | 16.41 | 3.85 | 2.70 | -- | 3.56 | ||||||||||||