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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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This is a Marketing Communication.
Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.
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Emerging Markets Equity,
Equity,
Fixed Income,
Multi-Asset,
Global Listed Real Assets
Agency MBS Team,
Applied Equity Advisors Team,
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Emerging Markets Debt Team,
Emerging Markets Equity Team,
Global Listed Real Assets Team,
Global Opportunity Team,
High Yield Team,
International Equity Team,
Japanese Equity Team,
Portfolio Solutions Group,
Securitized Team
| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | AS Of Date | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs | Since Inception |
Inception Date |
Ongoing Charges (%) |
Factsheet |
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ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 29-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 | EN |
| Z | EUR | 29-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
--
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| Z | GBP | 29-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 29-Nov-2023 | -9.36 | -3.30 | -16.95 | 2.89 | -- | 7.27 | 31-Mar-2016 | 31-Oct-2023 | -11.88 | 14.00 | -15.36 | 3.63 | -- | 6.95 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -7.41 | 3.43 | -13.48 | 1.47 | -- | 7.74 | 31-Mar-2016 | 1.89 | EN |
| A | EUR | 29-Nov-2023 | -11.77 | -8.93 | -14.58 | 3.64 | -- | 7.80 | 31-Mar-2016 | 31-Oct-2023 | -11.03 | 6.60 | -12.58 | 5.08 | -- | 8.01 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -6.67 | -4.30 | -10.49 | 3.36 | -- | 8.80 | 31-Mar-2016 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | -4.27 | 13.52 | -5.44 | 2.09 | -- | 4.15 | -- | 30-Sep-2023 | -0.42 | 10.88 | -3.31 | 0.56 | -- | 4.74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 29-Nov-2023 | -11.61 | -6.08 | -18.91 | 0.36 | -- | 4.70 | 31-Mar-2016 | 31-Oct-2023 | -13.90 | 10.47 | -17.35 | 1.06 | -- | 4.38 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -9.40 | 0.08 | -15.50 | -1.08 | -- | 5.15 | 31-Mar-2016 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 29-Nov-2023 | -8.61 | -2.43 | -16.19 | 3.82 | -- | 8.24 | 31-Mar-2016 | 31-Oct-2023 | -11.22 | 15.03 | -14.60 | 4.56 | -- | 7.91 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -6.78 | 4.37 | -12.70 | 2.38 | -- | 8.71 | 31-Mar-2016 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 29-Nov-2023 | -11.03 | -8.10 | -13.81 | 4.58 | -- | 8.78 | 31-Mar-2016 | 31-Oct-2023 | -10.36 | 7.56 | -11.79 | 6.03 | -- | 8.99 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -6.03 | -3.42 | -9.68 | 4.30 | -- | 9.78 | 31-Mar-2016 | 0.99 |
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|
|
| I | GBP | 29-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | -4.27 | 13.52 | -5.44 | 2.09 | -- | 4.15 | -- | 30-Sep-2023 | -0.42 | 10.88 | -3.31 | 0.56 | -- | 4.74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* | 29-Nov-2023 | -8.50 | -2.28 | -16.08 | 3.96 | -- | 1.58 | 12-Dec-2017 | 31-Oct-2023 | -11.10 | 15.21 | -14.47 | 4.72 | -- | 1.10 | 12-Dec-2017 | 30-Sep-2023 | -6.70 | 4.48 | -12.58 | 2.52 | -- | 1.97 | 12-Dec-2017 | 0.85 | EN |
| J | EUR | 29-Nov-2023 | -10.94 | -7.99 | -13.70 | 4.72 | -- | 2.73 | 12-Dec-2017 | 31-Oct-2023 | -10.24 | 7.72 | -11.66 | 6.18 | -- | 2.91 | 12-Dec-2017 | 30-Sep-2023 | -5.95 | -3.33 | -9.55 | 4.44 | -- | 3.78 | 12-Dec-2017 | 0.85 |
--
|
|
| J | GBP | 29-Nov-2023 | -13.00 | -7.93 | -14.69 | 4.10 | -- | 2.41 | 12-Dec-2017 | 31-Oct-2023 | -11.87 | 9.31 | -12.64 | 5.80 | -- | 2.72 | 12-Dec-2017 | 30-Sep-2023 | -8.05 | -4.44 | -10.89 | 3.89 | -- | 3.52 | 12-Dec-2017 | 0.85 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | -4.27 | 13.52 | -5.44 | 2.09 | -- | -0.75 | -- | 30-Sep-2023 | -0.42 | 10.88 | -3.31 | 0.56 | -- | -0.08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 29-Nov-2023 | -8.54 | -2.33 | -16.14 | 3.88 | -- | 8.29 | 31-Mar-2016 | 31-Oct-2023 | -11.16 | 15.11 | -14.54 | 4.62 | -- | 7.97 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -6.73 | 4.43 | -12.65 | 2.44 | -- | 8.76 | 31-Mar-2016 | 0.91 | EN |
| Z | EUR | 29-Nov-2023 | -10.98 | -8.03 | -13.75 | 4.64 | -- | 8.83 | 31-Mar-2016 | 31-Oct-2023 | -10.30 | 7.63 | -11.73 | 6.08 | -- | 9.04 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -5.99 | -3.38 | -9.62 | 4.35 | -- | 9.84 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
--
|
|
| Z | GBP | 29-Nov-2023 | -13.05 | -7.97 | -14.75 | 4.00 | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Oct-2023 | -11.94 | 9.22 | -12.72 | 5.71 | -- | 10.40 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -8.08 | -4.49 | -10.96 | 3.80 | -- | 11.16 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | -4.27 | 13.52 | -5.44 | 2.09 | -- | 4.15 | -- | 30-Sep-2023 | -0.42 | 10.88 | -3.31 | 0.56 | -- | 4.74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 29-Nov-2023 | -10.59 | -4.89 | -18.05 | 1.38 | -- | 5.73 | 31-Mar-2016 | 31-Oct-2023 | -13.02 | 11.78 | -16.49 | 2.07 | -- | 5.41 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -8.56 | 1.27 | -14.62 | -0.10 | -- | 6.18 | 31-Mar-2016 | 0.94 | EN |
|
ISIN: LU0078112413
|
A | USD* | 29-Nov-2023 | -10.59 | -8.89 | -8.72 | -4.85 | -2.01 | 1.78 | 01-Sep-1997 | 31-Oct-2023 | -16.55 | -7.78 | -6.87 | -4.91 | -2.91 | 1.51 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2023 | -11.99 | -4.40 | -6.71 | -5.20 | -2.40 | 1.73 | 01-Sep-1997 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 29-Nov-2023 | -13.00 | -14.23 | -6.13 | -4.17 | 0.09 | 1.73 | 01-Sep-1997 | 31-Oct-2023 | -15.74 | -13.77 | -3.81 | -3.58 | -0.44 | 1.62 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2023 | -11.29 | -11.55 | -3.48 | -3.42 | 0.03 | 1.82 | 01-Sep-1997 | 1.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | -13.86 | -4.12 | -2.84 | -2.62 | -1.08 | 2.66 | -- | 30-Sep-2023 | -8.95 | -0.78 | -2.36 | -2.61 | -0.50 | 2.89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244751043
|
F | USD* | 29-Nov-2023 | -10.05 | -8.28 | -8.12 | -4.22 | -- | -0.37 | 30-Sep-2015 | 31-Oct-2023 | -16.14 | -7.18 | -6.27 | -4.29 | -- | -1.24 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2023 | -11.57 | -3.79 | -6.10 | -4.58 | -- | -0.59 | 30-Sep-2015 | 0.99 | EN |
| F | EUR | 29-Nov-2023 | -12.45 | -13.65 | -5.52 | -3.53 | -- | -0.15 | 30-Sep-2015 | 31-Oct-2023 | -15.32 | -13.21 | -3.19 | -2.95 | -- | -0.57 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2023 | -10.86 | -10.98 | -2.84 | -2.79 | -- | 0.07 | 30-Sep-2015 | 0.99 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | -13.86 | -4.12 | -2.84 | -2.62 | -- | 0.31 | -- | 30-Sep-2023 | -8.95 | -0.78 | -2.36 | -2.61 | -- | 1.02 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0078113064
|
I | USD* | 29-Nov-2023 | -10.02 | -8.24 | -8.07 | -4.18 | -1.32 | 2.48 | 01-Sep-1997 | 31-Oct-2023 | -16.12 | -7.17 | -6.23 | -4.25 | -2.23 | 2.22 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2023 | -11.53 | -3.75 | -6.04 | -4.53 | -1.71 | 2.43 | 01-Sep-1997 | 0.94 | EN |
| I | EUR | 29-Nov-2023 | -12.42 | -13.60 | -5.46 | -3.48 | 0.81 | 3.25 | 01-Sep-1997 | 31-Oct-2023 | -15.30 | -13.19 | -3.15 | -2.91 | 0.26 | 2.32 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2023 | -10.82 | -10.94 | -2.79 | -2.74 | 0.74 | 2.53 | 01-Sep-1997 | 0.94 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | -13.86 | -4.12 | -2.84 | -2.62 | -1.08 | 2.66 | -- | 30-Sep-2023 | -8.95 | -0.78 | -2.36 | -2.61 | -0.50 | 2.89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239678633
|
IX | USD* | 29-Nov-2023 | -10.04 | -8.24 | -8.09 | -4.17 | -1.32 | 1.56 | 31-Jan-2006 | 31-Oct-2023 | -16.12 | -7.11 | -6.21 | -4.24 | -2.23 | 1.17 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2023 | -11.55 | -3.74 | -6.05 | -4.52 | -1.71 | 1.48 | 31-Jan-2006 | 0.94 |
--
|
| IX | EUR | 29-Nov-2023 | -12.41 | -13.58 | -5.47 | -3.48 | 0.81 | 1.97 | 31-Jan-2006 | 31-Oct-2023 | -15.30 | -13.14 | -3.12 | -2.90 | 0.27 | 1.97 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2023 | -10.84 | -10.93 | -2.79 | -2.73 | 0.74 | 2.27 | 31-Jan-2006 | 0.94 |
--
|
|
| IX | GBP | 29-Nov-2023 | -14.42 | -13.49 | -6.55 | -4.07 | 1.19 | 3.10 | 31-Jan-2006 | 31-Oct-2023 | -16.84 | -11.86 | -4.20 | -3.25 | 0.56 | 3.37 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2023 | -12.82 | -11.96 | -4.23 | -3.24 | 1.11 | 3.66 | 31-Jan-2006 | 0.94 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | -13.86 | -4.12 | -2.84 | -2.62 | -1.08 | 1.85 | -- | 30-Sep-2023 | -8.95 | -0.78 | -2.36 | -2.61 | -0.50 | 2.18 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481310
|
Z | USD* | 29-Nov-2023 | -9.94 | -8.15 | -8.00 | -4.12 | -1.27 | 1.10 | 05-Aug-2008 | 31-Oct-2023 | -16.04 | -7.05 | -6.15 | -4.18 | -2.18 | 0.64 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2023 | -11.49 | -3.68 | -5.99 | -4.47 | -1.67 | 0.99 | 05-Aug-2008 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 29-Nov-2023 | -12.32 | -13.50 | -5.40 | -3.42 | 0.87 | 3.39 | 05-Aug-2008 | 31-Oct-2023 | -15.22 | -13.09 | -3.06 | -2.84 | 0.31 | 3.19 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2023 | -10.78 | -10.88 | -2.73 | -2.68 | 0.78 | 3.56 | 05-Aug-2008 | 0.86 |
--
|
|
| Z | GBP | 29-Nov-2023 | -14.40 | -13.44 | -6.48 | -4.00 | 1.24 | 3.47 | 05-Aug-2008 | 31-Oct-2023 | -16.77 | -11.81 | -4.15 | -3.19 | 0.60 | 3.84 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2023 | -12.77 | -11.91 | -4.17 | -3.20 | 1.15 | 4.18 | 05-Aug-2008 | 0.86 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | -13.86 | -4.12 | -2.84 | -2.62 | -1.08 | 1.17 | -- | 30-Sep-2023 | -8.95 | -0.78 | -2.36 | -2.61 | -0.50 | 1.55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 29-Nov-2023 | 15.15 | 13.35 | -- | -- | -- | 0.92 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 3.72 | 7.53 | -- | -- | -- | -5.56 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 8.21 | 19.13 | -- | -- | -- | -3.13 | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 29-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | 7.88 | 10.48 | -- | -- | -- | -3.66 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 29-Nov-2023 | 12.56 | 10.40 | -- | -- | -- | -2.21 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 1.68 | 4.56 | -- | -- | -- | -8.46 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 6.17 | 15.56 | -- | -- | -- | -6.23 | 08-Apr-2022 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 29-Nov-2023 | 14.75 | 12.90 | -- | -- | -- | 0.51 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 3.41 | 7.12 | -- | -- | -- | -5.93 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 7.92 | 18.67 | -- | -- | -- | -3.52 | 08-Apr-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 29-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | 7.88 | 10.48 | -- | -- | -- | -3.66 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 29-Nov-2023 | 12.22 | 10.06 | -- | -- | -- | -2.55 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 1.36 | 4.19 | -- | -- | -- | -8.81 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 5.85 | 15.13 | -- | -- | -- | -6.59 | 08-Apr-2022 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 29-Nov-2023 | 16.01 | 14.31 | -- | -- | -- | 1.74 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 4.42 | 8.38 | -- | -- | -- | -4.80 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 8.84 | 20.05 | -- | -- | -- | -2.37 | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 29-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | 7.88 | 10.48 | -- | -- | -- | -3.66 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 29-Nov-2023 | 16.10 | 14.39 | -- | -- | -- | 1.81 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 4.51 | 8.47 | -- | -- | -- | -4.72 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 8.93 | 20.20 | -- | -- | -- | -2.28 | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 29-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | 7.88 | 10.48 | -- | -- | -- | -3.66 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473698723
|
A | USD* | 29-Nov-2023 | -13.20 | -16.30 | -- | -- | -- | -13.30 | 27-Jul-2022 | 31-Oct-2023 | -20.27 | -17.42 | -- | -- | -- | -19.66 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -12.28 | -10.40 | -- | -- | -- | -14.24 | 27-Jul-2022 | 2.14 | EN |
| A | EUR | 29-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.14 |
--
|
|
|
ISIN: LU2484454678
|
AH (EUR) | EUR* | 29-Nov-2023 | -15.29 | -18.60 | -- | -- | -- | -16.01 | 27-Jul-2022 | 31-Oct-2023 | -22.01 | -19.85 | -- | -- | -- | -22.19 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -14.09 | -13.20 | -- | -- | -- | -17.05 | 27-Jul-2022 | 2.17 | EN |
| AH (EUR) | USD | 29-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.17 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473699291
|
C | USD* | 29-Nov-2023 | -13.66 | -16.78 | -- | -- | -- | -13.80 | 27-Jul-2022 | 31-Oct-2023 | -20.70 | -17.97 | -- | -- | -- | -20.17 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -12.69 | -10.92 | -- | -- | -- | -14.77 | 27-Jul-2022 | 2.74 | EN |
| C | EUR | 29-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.74 |
--
|
|
|
ISIN: LU2484454835
|
CH (EUR) | EUR* | 29-Nov-2023 | -15.76 | -19.13 | -- | -- | -- | -16.55 | 27-Jul-2022 | 31-Oct-2023 | -22.42 | -20.41 | -- | -- | -- | -22.70 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -14.52 | -13.82 | -- | -- | -- | -17.61 | 27-Jul-2022 | 2.77 | EN |
|
ISIN: LU2473698996
|
I | USD* | 29-Nov-2023 | -12.22 | -15.27 | -- | -- | -- | -12.24 | 27-Jul-2022 | 31-Oct-2023 | -19.46 | -16.41 | -- | -- | -- | -18.69 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -11.46 | -9.30 | -- | -- | -- | -13.20 | 27-Jul-2022 | 0.94 |
--
|
| I | EUR | 29-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 0.94 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473699028
|
Z | USD* | 29-Nov-2023 | -12.17 | -15.22 | -- | -- | -- | -12.18 | 27-Jul-2022 | 31-Oct-2023 | -19.41 | -16.36 | -- | -- | -- | -18.63 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -11.42 | -9.22 | -- | -- | -- | -13.13 | 27-Jul-2022 | 0.86 |
--
|
| Z | EUR | 29-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 0.86 |
--
|
|
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 29-Nov-2023 | 12.38 | 9.35 | -- | -- | -- | 2.32 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 5.67 | 9.66 | -- | -- | -- | -1.52 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 9.78 | 20.82 | -- | -- | -- | 0.97 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | USD | 29-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | 4.94 | 8.22 | -- | -- | -- | -0.65 | -- | 30-Sep-2023 | 8.83 | 19.22 | -- | -- | -- | 1.79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 29-Nov-2023 | 14.52 | 11.88 | -- | -- | -- | 5.10 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 7.47 | 12.41 | -- | -- | -- | 1.17 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 11.57 | 24.26 | -- | -- | -- | 3.83 | 08-Apr-2022 | 1.27 | EN |
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 29-Nov-2023 | 12.02 | 8.95 | -- | -- | -- | 1.96 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 5.38 | 9.27 | -- | -- | -- | -1.85 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 9.51 | 20.43 | -- | -- | -- | 0.62 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | USD | 29-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | 4.94 | 8.22 | -- | -- | -- | -0.65 | -- | 30-Sep-2023 | 8.83 | 19.22 | -- | -- | -- | 1.79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 29-Nov-2023 | 14.14 | 11.45 | -- | -- | -- | 4.70 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 7.15 | 11.99 | -- | -- | -- | 0.79 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 11.26 | 23.79 | -- | -- | -- | 3.43 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 29-Nov-2023 | 13.05 | 10.07 | -- | -- | -- | 2.99 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 6.25 | 10.38 | -- | -- | -- | -0.87 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 10.34 | 21.66 | -- | -- | -- | 1.64 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | USD | 29-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | 4.94 | 8.22 | -- | -- | -- | -0.65 | -- | 30-Sep-2023 | 8.83 | 19.22 | -- | -- | -- | 1.79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 29-Nov-2023 | 13.09 | 10.15 | -- | -- | -- | 3.06 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 6.28 | 10.42 | -- | -- | -- | -0.79 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 10.37 | 21.75 | -- | -- | -- | 1.72 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
| Z | USD | 29-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | 4.94 | 8.22 | -- | -- | -- | -0.65 | -- | 30-Sep-2023 | 8.83 | 19.22 | -- | -- | -- | 1.79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 29-Nov-2023 | 15.02 | 12.60 | -- | -- | -- | 0.29 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 4.44 | 7.70 | -- | -- | -- | -5.69 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 8.93 | 19.19 | -- | -- | -- | -3.30 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 29-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | 7.88 | 10.48 | -- | -- | -- | -3.66 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 29-Nov-2023 | 12.48 | 9.69 | -- | -- | -- | -2.72 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 2.35 | 4.72 | -- | -- | -- | -8.54 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 6.87 | 15.64 | -- | -- | -- | -6.32 | 08-Apr-2022 | 1.27 | EN |
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 29-Nov-2023 | 14.64 | 12.22 | -- | -- | -- | -0.05 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 4.08 | 7.34 | -- | -- | -- | -6.04 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 8.58 | 18.72 | -- | -- | -- | -3.66 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | EUR | 29-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | 7.88 | 10.48 | -- | -- | -- | -3.66 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 29-Nov-2023 | 12.22 | 9.43 | -- | -- | -- | -3.00 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 2.12 | 4.44 | -- | -- | -- | -8.81 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 6.64 | 12.98 | -- | -- | -- | -6.51 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 29-Nov-2023 | 15.72 | 13.35 | -- | -- | -- | 0.95 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 5.01 | 8.42 | -- | -- | -- | -5.09 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 9.43 | 19.93 | -- | -- | -- | -2.69 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | EUR | 29-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | 7.88 | 10.48 | -- | -- | -- | -3.66 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 29-Nov-2023 | 15.80 | 13.48 | -- | -- | -- | 1.04 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 5.05 | 8.51 | -- | -- | -- | -5.01 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 9.47 | 20.02 | -- | -- | -- | -2.61 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
| Z | EUR | 29-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | 7.88 | 10.48 | -- | -- | -- | -3.66 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 29-Nov-2023 | 20.70 | 17.72 | -- | -- | -- | 2.85 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 9.91 | 12.72 | -- | -- | -- | -2.99 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 13.46 | 23.42 | -- | -- | -- | -1.06 | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 29-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | 7.88 | 10.48 | -- | -- | -- | -3.66 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 29-Nov-2023 | 18.11 | 14.74 | -- | -- | -- | -0.22 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 7.78 | 9.70 | -- | -- | -- | -5.90 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 11.38 | 19.97 | -- | -- | -- | -4.12 | 08-Apr-2022 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 29-Nov-2023 | 20.25 | 17.27 | -- | -- | -- | 2.44 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 9.52 | 12.22 | -- | -- | -- | -3.38 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 13.13 | 22.96 | -- | -- | -- | -1.44 | 08-Apr-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 29-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | 7.88 | 10.48 | -- | -- | -- | -3.66 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 29-Nov-2023 | 17.69 | 14.32 | -- | -- | -- | -0.61 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 7.42 | 9.29 | -- | -- | -- | -6.27 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 11.03 | 19.44 | -- | -- | -- | -4.51 | 08-Apr-2022 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 29-Nov-2023 | 21.54 | 18.60 | -- | -- | -- | 3.66 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 10.63 | 13.60 | -- | -- | -- | -2.21 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 14.12 | 24.44 | -- | -- | -- | -0.27 | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 29-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | 7.88 | 10.48 | -- | -- | -- | -3.66 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 29-Nov-2023 | 21.67 | 18.73 | -- | -- | -- | 3.75 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 10.72 | 13.69 | -- | -- | -- | -2.14 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 14.20 | 24.53 | -- | -- | -- | -0.19 | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 29-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | 7.88 | 10.48 | -- | -- | -- | -3.66 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 29-Nov-2023 | 2.70 | 4.24 | -- | -- | -- | -3.80 | 31-May-2022 | 31-Oct-2023 | -4.09 | 8.36 | -- | -- | -- | -8.53 | 31-May-2022 | 30-Sep-2023 | -1.04 | 11.81 | -- | -- | -- | -6.89 | 31-May-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 29-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | -2.14 | 10.80 | -- | -- | -- | -8.16 | -- | 30-Sep-2023 | 1.82 | 11.70 | -- | -- | -- | -5.90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 29-Nov-2023 | 0.45 | 1.62 | -- | -- | -- | -6.65 | 31-May-2022 | 31-Oct-2023 | -6.01 | 5.39 | -- | -- | -- | -11.26 | 31-May-2022 | 30-Sep-2023 | -2.94 | 8.57 | -- | -- | -- | -9.79 | 31-May-2022 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 29-Nov-2023 | 2.31 | 3.85 | -- | -- | -- | -4.18 | 31-May-2022 | 31-Oct-2023 | -4.41 | 7.93 | -- | -- | -- | -8.88 | 31-May-2022 | 30-Sep-2023 | -1.35 | 11.38 | -- | -- | -- | -7.25 | 31-May-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 29-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | -2.14 | 10.80 | -- | -- | -- | -8.16 | -- | 30-Sep-2023 | 1.82 | 11.70 | -- | -- | -- | -5.90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 29-Nov-2023 | 0.13 | 1.22 | -- | -- | -- | -7.01 | 31-May-2022 | 31-Oct-2023 | -6.30 | 4.95 | -- | -- | -- | -11.62 | 31-May-2022 | 30-Sep-2023 | -3.22 | 8.13 | -- | -- | -- | -10.16 | 31-May-2022 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 29-Nov-2023 | 3.47 | 5.11 | -- | -- | -- | -3.01 | 31-May-2022 | 31-Oct-2023 | -3.42 | 9.26 | -- | -- | -- | -7.77 | 31-May-2022 | 30-Sep-2023 | -0.43 | 12.76 | -- | -- | -- | -6.12 | 31-May-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 29-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | -2.14 | 10.80 | -- | -- | -- | -8.16 | -- | 30-Sep-2023 | 1.82 | 11.70 | -- | -- | -- | -5.90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 29-Nov-2023 | 3.55 | 5.19 | -- | -- | -- | -2.93 | 31-May-2022 | 31-Oct-2023 | -3.38 | 9.31 | -- | -- | -- | -7.71 | 31-May-2022 | 30-Sep-2023 | -0.39 | 12.80 | -- | -- | -- | -6.06 | 31-May-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 29-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | -2.14 | 10.80 | -- | -- | -- | -8.16 | -- | 30-Sep-2023 | 1.82 | 11.70 | -- | -- | -- | -5.90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 29-Nov-2023 | 4.82 | 4.41 | -- | -- | -- | -1.94 | 10-Aug-2022 | 31-Oct-2023 | -1.55 | 4.62 | -- | -- | -- | -6.95 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2023 | -1.29 | 5.47 | -- | -- | -- | -7.23 | 10-Aug-2022 | 1.39 | EN |
| A | EUR | 29-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.39 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | -0.69 | 5.68 | -- | -- | -- | -6.17 | -- | 30-Sep-2023 | -0.20 | 6.65 | -- | -- | -- | -6.21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369486
|
AH (EUR) | EUR* | 29-Nov-2023 | 2.45 | 1.74 | -- | -- | -- | -4.88 | 10-Aug-2022 | 31-Oct-2023 | -3.59 | 1.71 | -- | -- | -- | -9.78 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2023 | -3.15 | 2.36 | -- | -- | -- | -10.11 | 10-Aug-2022 | 1.42 | EN |
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 29-Nov-2023 | 4.52 | 4.08 | -- | -- | -- | -2.28 | 10-Aug-2022 | 31-Oct-2023 | -1.81 | 4.25 | -- | -- | -- | -7.28 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2023 | -1.51 | 5.10 | -- | -- | -- | -7.55 | 10-Aug-2022 | 1.74 | EN |
| C | EUR | 29-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.74 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | -0.69 | 5.68 | -- | -- | -- | -6.17 | -- | 30-Sep-2023 | -0.20 | 6.65 | -- | -- | -- | -6.21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 29-Nov-2023 | 2.15 | 1.39 | -- | -- | -- | -5.19 | 10-Aug-2022 | 31-Oct-2023 | -3.85 | 1.39 | -- | -- | -- | -10.08 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2023 | -3.42 | 1.99 | -- | -- | -- | -10.43 | 10-Aug-2022 | 1.77 | EN |
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 29-Nov-2023 | 5.58 | 5.22 | -- | -- | -- | -1.20 | 10-Aug-2022 | 31-Oct-2023 | -0.90 | 5.38 | -- | -- | -- | -6.25 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2023 | -0.69 | 6.29 | -- | -- | -- | -6.52 | 10-Aug-2022 | 0.64 | EN |
| I | EUR | 29-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0.64 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | -0.69 | 5.68 | -- | -- | -- | -6.17 | -- | 30-Sep-2023 | -0.20 | 6.65 | -- | -- | -- | -6.21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 29-Nov-2023 | 5.62 | 5.30 | -- | -- | -- | -1.14 | 10-Aug-2022 | 31-Oct-2023 | -0.86 | 5.47 | -- | -- | -- | -6.18 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2023 | -0.64 | 6.38 | -- | -- | -- | -6.45 | 10-Aug-2022 | 0.56 | EN |
| Z | EUR | 29-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0.56 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | -0.69 | 5.68 | -- | -- | -- | -6.17 | -- | 30-Sep-2023 | -0.20 | 6.65 | -- | -- | -- | -6.21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 29-Nov-2023 | 15.92 | 12.37 | -- | -- | -- | 0.83 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 4.94 | 5.18 | -- | -- | -- | -5.35 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 9.01 | 16.81 | -- | -- | -- | -3.19 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 29-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | 10.28 | 9.48 | -- | -- | -- | -3.17 | -- | 30-Sep-2023 | 13.01 | 21.19 | -- | -- | -- | -1.74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 29-Nov-2023 | 13.30 | 9.44 | -- | -- | -- | -2.18 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 2.82 | 2.29 | -- | -- | -- | -8.17 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 6.91 | 13.41 | -- | -- | -- | -6.18 | 08-Apr-2022 | 1.27 | EN |
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 29-Nov-2023 | 15.55 | 11.96 | -- | -- | -- | 0.46 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 4.63 | 4.78 | -- | -- | -- | -5.69 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 8.76 | 16.40 | -- | -- | -- | -3.52 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | EUR | 29-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | 10.28 | 9.48 | -- | -- | -- | -3.17 | -- | 30-Sep-2023 | 13.01 | 21.19 | -- | -- | -- | -1.74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 29-Nov-2023 | 12.22 | 9.43 | -- | -- | -- | -3.00 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 2.12 | 4.44 | -- | -- | -- | -8.81 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 6.64 | 12.98 | -- | -- | -- | -6.51 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 29-Nov-2023 | 16.62 | 13.12 | -- | -- | -- | 1.48 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 5.51 | 5.85 | -- | -- | -- | -4.74 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 9.56 | 17.54 | -- | -- | -- | -2.56 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | EUR | 29-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | 10.28 | 9.48 | -- | -- | -- | -3.17 | -- | 30-Sep-2023 | 13.01 | 21.19 | -- | -- | -- | -1.74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 29-Nov-2023 | 16.75 | 13.25 | -- | -- | -- | 1.57 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 5.60 | 5.94 | -- | -- | -- | -4.66 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 9.65 | 17.63 | -- | -- | -- | -2.48 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
| Z | EUR | 29-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | 10.28 | 9.48 | -- | -- | -- | -3.17 | -- | 30-Sep-2023 | 13.01 | 21.19 | -- | -- | -- | -1.74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 29-Nov-2023 | -12.92 | -8.99 | -13.65 | -3.49 | -- | -5.83 | 29-Dec-2017 | 31-Oct-2023 | -13.37 | 0.58 | -11.78 | -3.15 | -- | -5.99 | 29-Dec-2017 | 30-Sep-2023 | -10.39 | -7.16 | -10.45 | -4.29 | -- | -5.52 | 29-Dec-2017 | 2.04 | EN |
| A | EUR | 29-Nov-2023 | -15.20 | -14.29 | -11.20 | -2.78 | -- | -4.42 | 29-Dec-2017 | 31-Oct-2023 | -12.53 | -5.96 | -8.88 | -1.79 | -- | -3.91 | 29-Dec-2017 | 30-Sep-2023 | -9.67 | -14.09 | -7.35 | -2.50 | -- | -3.43 | 29-Dec-2017 | 2.04 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | -11.57 | -0.11 | -8.74 | 4.85 | -- | -2.48 | -- | 30-Sep-2023 | -8.83 | -5.42 | -6.74 | 3.26 | -- | -2.00 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735752898
|
AH (EUR) | EUR* | 29-Nov-2023 | -14.77 | -11.21 | -15.33 | -5.54 | -- | -8.43 | 11-Jan-2018 | 31-Oct-2023 | -15.05 | -2.11 | -13.48 | -5.22 | -- | -8.60 | 11-Jan-2018 | 30-Sep-2023 | -12.02 | -9.80 | -12.15 | -6.37 | -- | -8.16 | 11-Jan-2018 | 2.07 | EN |
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 29-Nov-2023 | -12.03 | -7.99 | -12.73 | -2.46 | -- | -4.83 | 29-Dec-2017 | 31-Oct-2023 | -12.59 | 1.65 | -10.86 | -2.11 | -- | -5.00 | 29-Dec-2017 | 30-Sep-2023 | -9.67 | -6.17 | -9.52 | -3.28 | -- | -4.53 | 29-Dec-2017 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 29-Nov-2023 | -14.42 | -13.37 | -10.25 | -1.75 | -- | -3.41 | 29-Dec-2017 | 31-Oct-2023 | -11.75 | -4.96 | -7.92 | -0.75 | -- | -2.90 | 29-Dec-2017 | 30-Sep-2023 | -8.94 | -13.18 | -6.38 | -1.47 | -- | -2.42 | 29-Dec-2017 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | -11.57 | -0.11 | -8.74 | 4.85 | -- | -2.48 | -- | 30-Sep-2023 | -8.83 | -5.42 | -6.74 | 3.26 | -- | -2.00 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* | 29-Nov-2023 | -12.00 | -7.93 | -12.67 | -2.41 | -- | -4.79 | 29-Dec-2017 | 31-Oct-2023 | -12.56 | 1.75 | -10.80 | -2.07 | -- | -4.96 | 29-Dec-2017 | 30-Sep-2023 | -9.65 | -6.11 | -9.46 | -3.23 | -- | -4.48 | 29-Dec-2017 | 0.91 | EN |
| Z | EUR | 29-Nov-2023 | -14.34 | -13.29 | -10.19 | -1.71 | -- | -3.36 | 29-Dec-2017 | 31-Oct-2023 | -11.72 | -4.86 | -7.87 | -0.70 | -- | -2.86 | 29-Dec-2017 | 30-Sep-2023 | -8.92 | -13.13 | -6.32 | -1.42 | -- | -2.37 | 29-Dec-2017 | 0.91 |
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| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | -11.57 | -0.11 | -8.74 | 4.85 | -- | -2.48 | -- | 30-Sep-2023 | -8.83 | -5.42 | -6.74 | 3.26 | -- | -2.00 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2025529517
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A | USD* | 29-Nov-2023 | -16.54 | -9.70 | -20.63 | -- | -- | -8.84 | 01-Aug-2019 | 31-Oct-2023 | -18.34 | 8.40 | -20.02 | -- | -- | -9.46 | 01-Aug-2019 | 30-Sep-2023 | -16.79 | -9.53 | -19.46 | -- | -- | -9.23 | 01-Aug-2019 | 2.04 | EN |
| A | EUR | 29-Nov-2023 | -18.74 | -14.94 | -18.37 | -- | -- | -8.71 | 01-Aug-2019 | 31-Oct-2023 | -17.54 | 1.36 | -17.39 | -- | -- | -8.49 | 01-Aug-2019 | 30-Sep-2023 | -16.12 | -16.29 | -16.66 | -- | -- | -8.28 | 01-Aug-2019 | 2.04 |
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| MSCI China 10-40 Net Index | ||||||||||||||||||||||||||||