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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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This is a Marketing Communication.
Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.
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Emerging Markets Equity,
US Equity,
Global Equity,
International Equity,
Leveraged Credit,
Multi-Sector,
Absolute Return,
Derivatives,
Emerging Markets Debt,
Hedge Funds,
Investment Grade Credit,
Multi-Asset,
Securitized,
Commodities
AIP Hedge Fund Team,
Applied Equity Advisors Team,
Atlanta Capital Management,
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Emerging Markets Debt Team,
Emerging Markets Equity Team,
Global Opportunity,
High Yield Team,
International Equity Team,
Japanese Equity Team,
Mortgage & Securitized Team ,
Portfolio Solutions Group
| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | AS Of Date | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs | Since Inception |
Inception Date |
Ongoing Charges (%) |
Factsheet |
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ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 10-Jan-2025 | -5.60 | 17.46 | -5.66 | -1.66 | -- | 8.06 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 20.28 | 20.28 | -5.00 | 0.34 | -- | 8.80 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 20.28 | 20.28 | -5.00 | 0.34 | -- | 8.80 | 31-Mar-2016 | 1.89 | EN |
| A | EUR | 10-Jan-2025 | -4.63 | 25.69 | -2.49 | -0.05 | -- | 9.37 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 28.31 | 28.31 | -1.99 | 1.97 | -- | 10.00 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 28.31 | 28.31 | -1.99 | 1.97 | -- | 10.00 | 31-Mar-2016 | 1.89 |
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|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.15 | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 10-Jan-2025 | -5.78 | 15.07 | -8.18 | -3.88 | -- | 5.53 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 18.03 | 18.03 | -7.49 | -1.89 | -- | 6.26 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 18.03 | 18.03 | -7.49 | -1.89 | -- | 6.26 | 31-Mar-2016 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 10-Jan-2025 | -5.60 | 18.52 | -4.82 | -0.77 | -- | 9.04 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 21.40 | 21.40 | -4.14 | 1.25 | -- | 9.79 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 21.40 | 21.40 | -4.14 | 1.25 | -- | 9.79 | 31-Mar-2016 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 10-Jan-2025 | -4.63 | 26.82 | -1.61 | 0.85 | -- | 10.36 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 29.51 | 29.51 | -1.10 | 2.90 | -- | 10.99 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 29.51 | 29.51 | -1.10 | 2.90 | -- | 10.99 | 31-Mar-2016 | 0.99 |
--
|
|
| I | GBP | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 0.99 |
--
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| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.15 | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 10-Jan-2025 | -5.59 | 18.60 | -4.74 | -0.71 | -- | 9.10 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 21.49 | 21.49 | -4.07 | 1.31 | -- | 9.84 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 21.49 | 21.49 | -4.07 | 1.31 | -- | 9.84 | 31-Mar-2016 | 0.91 | EN |
| Z | EUR | 10-Jan-2025 | -4.62 | 26.91 | -1.53 | 0.91 | -- | 10.42 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 29.60 | 29.60 | -1.03 | 2.96 | -- | 11.05 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 29.60 | 29.60 | -1.03 | 2.96 | -- | 11.05 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
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|
|
| Z | GBP | 10-Jan-2025 | -3.32 | 23.52 | -1.40 | 0.60 | -- | 11.12 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 23.66 | 23.66 | -1.53 | 2.46 | -- | 11.59 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 23.66 | 23.66 | -1.53 | 2.46 | -- | 11.59 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
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|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.15 | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 10-Jan-2025 | -5.72 | 16.12 | -7.24 | -2.93 | -- | 6.55 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 19.08 | 19.08 | -6.55 | -0.93 | -- | 7.29 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 19.08 | 19.08 | -6.55 | -0.93 | -- | 7.29 | 31-Mar-2016 | 0.93 | EN |
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 10-Jan-2025 | -0.28 | 9.50 | -- | -- | -- | 12.72 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 8.73 | 8.73 | -- | -- | -- | 13.35 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 8.73 | 8.73 | -- | -- | -- | 13.35 | 28-Nov-2023 | 1.99 | EN |
| A | EUR | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.99 |
--
|
|
| A | GBP | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.99 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | 31-Dec-2024 | 17.49 | 17.49 | -- | -- | -- | 21.44 | -- | 31-Dec-2024 | 17.49 | 17.49 | -- | -- | -- | 21.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 10-Jan-2025 | -0.21 | 10.75 | -- | -- | -- | 13.99 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 9.89 | 9.89 | -- | -- | -- | 14.58 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 9.89 | 9.89 | -- | -- | -- | 14.58 | 28-Nov-2023 | 0.89 | EN |
| I | EUR | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.89 |
--
|
|
| I | GBP | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.89 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | 31-Dec-2024 | 17.49 | 17.49 | -- | -- | -- | 21.44 | -- | 31-Dec-2024 | 17.49 | 17.49 | -- | -- | -- | 21.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 10-Jan-2025 | -0.24 | 10.83 | -- | -- | -- | 14.06 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | -- | 14.69 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | -- | 14.69 | 28-Nov-2023 | 0.81 | EN |
| Z | EUR | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 |
--
|
|
| Z | GBP | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | 31-Dec-2024 | 17.49 | 17.49 | -- | -- | -- | 21.44 | -- | 31-Dec-2024 | 17.49 | 17.49 | -- | -- | -- | 21.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435521
|
A | USD* | 10-Jan-2025 | -0.11 | 7.25 | -- | -- | -- | 10.00 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 7.12 | 7.12 | -- | -- | -- | 10.37 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 7.12 | 7.12 | -- | -- | -- | 10.37 | 28-Nov-2023 | 1.74 | EN |
| A | EUR | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.74 |
--
|
|
| A | GBP | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.74 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 11.88 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 11.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435794
|
I | USD* | 10-Jan-2025 | -0.07 | 8.28 | -- | -- | -- | 11.06 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 8.15 | 8.15 | -- | -- | -- | 11.43 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 8.15 | 8.15 | -- | -- | -- | 11.43 | 28-Nov-2023 | 0.79 | EN |
| I | EUR | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.79 |
--
|
|
| I | GBP | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 11.88 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 11.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | 10-Jan-2025 | -0.07 | 8.36 | -- | -- | -- | 11.13 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 8.23 | 8.23 | -- | -- | -- | 11.50 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 8.23 | 8.23 | -- | -- | -- | 11.50 | 28-Nov-2023 | 0.71 | EN |
| Z | EUR | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.71 |
--
|
|
| Z | GBP | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.71 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 11.88 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 11.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 10-Jan-2025 | -1.26 | 14.65 | -- | -- | -- | 7.41 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.65 | 14.65 | -- | -- | -- | 7.99 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.65 | 14.65 | -- | -- | -- | 7.99 | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 10-Jan-2025 | -1.33 | 12.49 | -- | -- | -- | 4.58 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 12.52 | 12.52 | -- | -- | -- | 5.14 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 12.52 | 12.52 | -- | -- | -- | 5.14 | 08-Apr-2022 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 10-Jan-2025 | -1.28 | 14.18 | -- | -- | -- | 6.98 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.19 | 14.19 | -- | -- | -- | 7.55 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.19 | 14.19 | -- | -- | -- | 7.55 | 08-Apr-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 10-Jan-2025 | -1.34 | 12.04 | -- | -- | -- | 4.19 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 12.04 | 12.04 | -- | -- | -- | 4.75 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 12.04 | 12.04 | -- | -- | -- | 4.75 | 08-Apr-2022 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 10-Jan-2025 | -1.24 | 15.55 | -- | -- | -- | 8.28 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.54 | 15.54 | -- | -- | -- | 8.86 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.54 | 15.54 | -- | -- | -- | 8.86 | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 10-Jan-2025 | -1.23 | 15.68 | -- | -- | -- | 8.36 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.67 | 15.67 | -- | -- | -- | 8.95 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.67 | 15.67 | -- | -- | -- | 8.95 | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 10-Jan-2025 | 1.05 | 10.76 | -- | -- | -- | 6.77 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 9.17 | 9.17 | -- | -- | -- | 6.43 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 9.17 | 9.17 | -- | -- | -- | 6.43 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | USD | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
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| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 10-Jan-2025 | 1.08 | 12.57 | -- | -- | -- | 9.23 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.01 | 11.01 | -- | -- | -- | 8.90 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.01 | 11.01 | -- | -- | -- | 8.90 | 08-Apr-2022 | 1.27 | EN |
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 10-Jan-2025 | 1.06 | 10.38 | -- | -- | -- | 6.41 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 8.82 | 8.82 | -- | -- | -- | 6.06 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 8.82 | 8.82 | -- | -- | -- | 6.06 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | USD | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
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| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 10-Jan-2025 | 1.06 | 12.16 | -- | -- | -- | 8.80 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 10.59 | 10.59 | -- | -- | -- | 8.48 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 10.59 | 10.59 | -- | -- | -- | 8.48 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 10-Jan-2025 | 1.09 | 11.48 | -- | -- | -- | 7.48 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 9.91 | 9.91 | -- | -- | -- | 7.13 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 9.91 | 9.91 | -- | -- | -- | 7.13 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | USD | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 10-Jan-2025 | 1.06 | 11.57 | -- | -- | -- | 7.55 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | -- | 7.22 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | -- | 7.22 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
| Z | USD | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
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| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 10-Jan-2025 | -1.15 | 13.42 | -- | -- | -- | 6.83 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.88 | 13.88 | -- | -- | -- | 7.36 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.88 | 13.88 | -- | -- | -- | 7.36 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
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|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 10-Jan-2025 | -1.27 | 11.29 | -- | -- | -- | 4.06 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.79 | 11.79 | -- | -- | -- | 4.59 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.79 | 11.79 | -- | -- | -- | 4.59 | 08-Apr-2022 | 1.26 | EN |
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 10-Jan-2025 | -1.13 | 13.09 | -- | -- | -- | 6.47 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.48 | 13.48 | -- | -- | -- | 6.98 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.48 | 13.48 | -- | -- | -- | 6.98 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | EUR | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
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|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 10-Jan-2025 | -1.38 | 14.41 | -- | -- | -- | 5.09 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.27 | 15.27 | -- | -- | -- | 5.68 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.27 | 15.27 | -- | -- | -- | 5.68 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 10-Jan-2025 | -1.13 | 14.17 | -- | -- | -- | 7.53 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.62 | 14.62 | -- | -- | -- | 8.06 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.62 | 14.62 | -- | -- | -- | 8.06 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | EUR | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| I | GBP | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
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|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 10-Jan-2025 | -1.10 | 14.30 | -- | -- | -- | 7.63 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.71 | 14.71 | -- | -- | -- | 8.15 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.71 | 14.71 | -- | -- | -- | 8.15 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
| Z | EUR | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| Z | GBP | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
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|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 10-Jan-2025 | -1.34 | 13.50 | -- | -- | -- | 8.02 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.83 | 13.83 | -- | -- | -- | 8.64 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.83 | 13.83 | -- | -- | -- | 8.64 | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 10-Jan-2025 | -1.44 | 11.45 | -- | -- | -- | 5.28 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.82 | 11.82 | -- | -- | -- | 5.89 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.82 | 11.82 | -- | -- | -- | 5.89 | 08-Apr-2022 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 10-Jan-2025 | -1.35 | 13.05 | -- | -- | -- | 7.59 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.38 | 13.38 | -- | -- | -- | 8.21 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.38 | 13.38 | -- | -- | -- | 8.21 | 08-Apr-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 10-Jan-2025 | -1.45 | 11.18 | -- | -- | -- | 4.92 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.56 | 11.56 | -- | -- | -- | 5.53 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.56 | 11.56 | -- | -- | -- | 5.53 | 08-Apr-2022 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 10-Jan-2025 | -1.31 | 14.40 | -- | -- | -- | 8.89 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.76 | 14.76 | -- | -- | -- | 9.51 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.76 | 14.76 | -- | -- | -- | 9.51 | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 10-Jan-2025 | -1.31 | 14.53 | -- | -- | -- | 8.98 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.84 | 14.84 | -- | -- | -- | 9.60 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.84 | 14.84 | -- | -- | -- | 9.60 | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 10-Jan-2025 | -1.57 | 10.81 | -- | -- | -- | 1.09 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 7.93 | 7.93 | -- | -- | -- | 1.72 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 7.93 | 7.93 | -- | -- | -- | 1.72 | 31-May-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 10-Jan-2025 | -1.68 | 8.67 | -- | -- | -- | -1.46 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 5.93 | 5.93 | -- | -- | -- | -0.83 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 5.93 | 5.93 | -- | -- | -- | -0.83 | 31-May-2022 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 10-Jan-2025 | -1.59 | 10.36 | -- | -- | -- | 0.69 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 7.48 | 7.48 | -- | -- | -- | 1.32 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 7.48 | 7.48 | -- | -- | -- | 1.32 | 31-May-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 10-Jan-2025 | -1.65 | 8.18 | -- | -- | -- | -1.87 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 5.45 | 5.45 | -- | -- | -- | -1.25 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 5.45 | 5.45 | -- | -- | -- | -1.25 | 31-May-2022 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 10-Jan-2025 | -1.57 | 11.70 | -- | -- | -- | 1.90 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 8.81 | 8.81 | -- | -- | -- | 2.55 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 8.81 | 8.81 | -- | -- | -- | 2.55 | 31-May-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
|
| I | GBP | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 10-Jan-2025 | -1.53 | 11.81 | -- | -- | -- | 1.99 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 8.88 | 8.88 | -- | -- | -- | 2.62 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 8.88 | 8.88 | -- | -- | -- | 2.62 | 31-May-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
|
| Z | GBP | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 10-Jan-2025 | -0.75 | 4.56 | -1.60 | -- | -- | -1.03 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | 4.38 | 4.38 | -1.51 | -- | -- | -0.87 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | 4.38 | 4.38 | -1.51 | -- | -- | -0.87 | 31-Jul-2020 | 1.39 | EN |
| A | USD | 10-Jan-2025 | -1.76 | -2.29 | -4.80 | -- | -- | -4.17 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -2.15 | -2.15 | -4.53 | -- | -- | -3.81 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -2.15 | -2.15 | -4.53 | -- | -- | -3.81 | 31-Jul-2020 | 1.39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-Dec-2024 | 4.74 | 4.74 | -0.72 | -- | -- | -0.16 | -- | 31-Dec-2024 | 4.74 | 4.74 | -0.72 | -- | -- | -0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 10-Jan-2025 | -0.72 | 5.34 | -0.86 | -- | -- | -0.29 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | 5.21 | 5.21 | -0.75 | -- | -- | -0.13 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | 5.21 | 5.21 | -0.75 | -- | -- | -0.13 | 31-Jul-2020 | 0.64 | EN |
| I | USD | 10-Jan-2025 | -1.74 | -1.56 | -4.09 | -- | -- | -3.44 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -1.38 | -1.38 | -3.80 | -- | -- | -3.08 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -1.38 | -1.38 | -3.80 | -- | -- | -3.08 | 31-Jul-2020 | 0.64 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-Dec-2024 | 4.74 | 4.74 | -0.72 | -- | -- | -0.16 | -- | 31-Dec-2024 | 4.74 | 4.74 | -0.72 | -- | -- | -0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 10-Jan-2025 | -0.68 | 5.45 | -0.77 | -- | -- | -0.22 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | 5.23 | 5.23 | -0.69 | -- | -- | -0.06 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | 5.23 | 5.23 | -0.69 | -- | -- | -0.06 | 31-Jul-2020 | 0.56 | EN |
| Z | USD | 10-Jan-2025 | -1.69 | -1.45 | -4.00 | -- | -- | -3.37 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -1.35 | -1.35 | -3.74 | -- | -- | -3.02 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -1.35 | -1.35 | -3.74 | -- | -- | -3.02 | 31-Jul-2020 | 0.56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-Dec-2024 | 4.74 | 4.74 | -0.72 | -- | -- | -0.16 | -- | 31-Dec-2024 | 4.74 | 4.74 | -0.72 | -- | -- | -0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663564
|
A | EUR* | 10-Jan-2025 | -1.11 | 2.92 | -3.31 | -- | -- | -2.61 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | 3.07 | 3.07 | -3.14 | -- | -- | -2.38 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | 3.07 | 3.07 | -3.14 | -- | -- | -2.38 | 31-Jul-2020 | 1.39 | EN |
| A | USD | 10-Jan-2025 | -2.12 | -3.82 | -6.46 | -- | -- | -5.69 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -3.38 | -3.38 | -6.12 | -- | -- | -5.26 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -3.38 | -3.38 | -6.12 | -- | -- | -5.26 | 31-Jul-2020 | 1.39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | 31-Dec-2024 | 2.63 | 2.63 | -3.05 | -- | -- | -2.34 | -- | 31-Dec-2024 | 2.63 | 2.63 | -3.05 | -- | -- | -2.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663648
|
I | EUR* | 10-Jan-2025 | -1.08 | 3.70 | -2.57 | -- | -- | -1.87 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | 3.89 | 3.89 | -2.42 | -- | -- | -1.64 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | 3.89 | 3.89 | -2.42 | -- | -- | -1.64 | 31-Jul-2020 | 0.64 | EN |
| I | USD | 10-Jan-2025 | -2.08 | -3.09 | -5.74 | -- | -- | -4.97 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -2.61 | -2.61 | -5.42 | -- | -- | -4.55 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -2.61 | -2.61 | -5.42 | -- | -- | -4.55 | 31-Jul-2020 | 0.64 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | 31-Dec-2024 | 2.63 | 2.63 | -3.05 | -- | -- | -2.34 | -- | 31-Dec-2024 | 2.63 | 2.63 | -3.05 | -- | -- | -2.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663721
|
Z | EUR* | 10-Jan-2025 | -1.07 | 3.78 | -2.50 | -- | -- | -1.80 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | 3.92 | 3.92 | -2.33 | -- | -- | -1.57 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | 3.92 | 3.92 | -2.33 | -- | -- | -1.57 | 31-Jul-2020 | 0.56 | EN |
| Z | USD | 10-Jan-2025 | -2.08 | -3.01 | -5.67 | -- | -- | -4.91 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -2.58 | -2.58 | -5.34 | -- | -- | -4.48 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -2.58 | -2.58 | -5.34 | -- | -- | -4.48 | 31-Jul-2020 | 0.56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | 31-Dec-2024 | 2.63 | 2.63 | -3.05 | -- | -- | -2.34 | -- | 31-Dec-2024 | 2.63 | 2.63 | -3.05 | -- | -- | -2.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 10-Jan-2025 | -2.11 | -3.21 | -- | -- | -- | -1.40 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -3.06 | -3.06 | -- | -- | -- | -0.54 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -3.06 | -3.06 | -- | -- | -- | -0.54 | 10-Aug-2022 | 1.39 | EN |
| A | EUR | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.39 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 31-Dec-2024 | -2.53 | -2.53 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | 31-Dec-2024 | -2.53 | -2.53 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 10-Jan-2025 | -2.13 | -3.58 | -- | -- | -- | -1.76 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -3.43 | -3.43 | -- | -- | -- | -0.89 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -3.43 | -3.43 | -- | -- | -- | -0.89 | 10-Aug-2022 | 1.74 | EN |
| C | EUR | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.74 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 31-Dec-2024 | -2.53 | -2.53 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | 31-Dec-2024 | -2.53 | -2.53 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 10-Jan-2025 | -2.17 | -5.46 | -- | -- | -- | -4.26 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -5.35 | -5.35 | -- | -- | -- | -3.43 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -5.35 | -5.35 | -- | -- | -- | -3.43 | 10-Aug-2022 | 1.77 | EN |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 1.77 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 10-Jan-2025 | -2.07 | -2.50 | -- | -- | -- | -0.66 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -2.37 | -2.37 | -- | -- | -- | 0.20 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -2.37 | -2.37 | -- | -- | -- | 0.20 | 10-Aug-2022 | 0.64 | EN |
| I | EUR | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0.64 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 31-Dec-2024 | -2.53 | -2.53 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | 31-Dec-2024 | -2.53 | -2.53 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 10-Jan-2025 | -2.07 | -2.41 | -- | -- | -- | -0.58 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -2.29 | -2.29 | -- | -- | -- | 0.28 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -2.29 | -2.29 | -- | -- | -- | 0.28 | 10-Aug-2022 | 0.56 | EN |
| Z | EUR | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0.56 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 31-Dec-2024 | -2.53 | -2.53 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | 31-Dec-2024 | -2.53 | -2.53 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 10-Jan-2025 | -1.24 | 17.00 | -- | -- | -- | 8.25 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 17.80 | 17.80 | -- | -- | -- | 8.83 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 17.80 | 17.80 | -- | -- | -- | 8.83 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 24.51 | 24.51 | -- | -- | -- | 11.87 | -- | 31-Dec-2024 | 24.51 | 24.51 | -- | -- | -- | 11.87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 10-Jan-2025 | -1.33 | 14.78 | -- | -- | -- | 5.48 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.64 | 15.64 | -- | -- | -- | 6.05 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.64 | 15.64 | -- | -- | -- | 6.05 | 08-Apr-2022 | 1.26 | EN |
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 10-Jan-2025 | -1.25 | 16.62 | -- | -- | -- | 7.87 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 17.43 | 17.43 | -- | -- | -- | 8.45 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 17.43 | 17.43 | -- | -- | -- | 8.45 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | EUR | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 24.51 | 24.51 | -- | -- | -- | 11.87 | -- | 31-Dec-2024 | 24.51 | 24.51 | -- | -- | -- | 11.87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 10-Jan-2025 | -1.38 | 14.41 | -- | -- | -- | 5.09 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.27 | 15.27 | -- | -- | -- | 5.68 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.27 | 15.27 | -- | -- | -- | 5.68 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 10-Jan-2025 | -1.25 | 17.78 | -- | -- | -- | 8.95 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 18.60 | 18.60 | -- | -- | -- | 9.55 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 18.60 | 18.60 | -- | -- | -- | 9.55 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | EUR | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 24.51 | 24.51 | -- | -- | -- | 11.87 | -- | 31-Dec-2024 | 24.51 | 24.51 | -- | -- | -- | 11.87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 10-Jan-2025 | -1.24 | 17.86 | -- | -- | -- | 9.04 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 18.73 | 18.73 | -- | -- | -- | 9.64 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 18.73 | 18.73 | -- | -- | -- | 9.64 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
| Z | EUR | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 24.51 | 24.51 | -- | -- | -- | 11.87 | -- | 31-Dec-2024 | 24.51 | 24.51 | -- | -- | -- | 11.87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 1.89 | EN |
| A | EUR | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 1.89 |
--
|
|
| A | GBP | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 1.89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0.84 | EN |
| I | EUR | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0.84 |
--
|
|
| I | GBP | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0.84 |
--
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| Russell 1000 Growth Index | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2735360518
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Z | USD* | 10-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0.76 | EN |
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