ISIN: LU1378878430
A
A
USD*
EUR
MSCI All Country Asia ex Japan Index
ISIN: LU1378879248
AH (EUR)
EUR*
MSCI All Country Asia ex Japan Index
ISIN: LU1378878869
I
I
USD*
EUR
MSCI All Country Asia ex Japan Index
ISIN: LU1735751908
J
J
J
USD*
EUR
GBP
ISIN: LU1378878604
Z
Z
USD*
EUR
MSCI All Country Asia ex Japan Index
ISIN: LU1378879081
ZH (EUR)
EUR*
MSCI All Country Asia ex Japan Index
ISIN: LU1387591305
A
A
EUR*
USD
MSCI Europe Index
ISIN: LU1387591560
I
I
EUR*
USD
MSCI Europe Index
ISIN: LU1387591727
Z
Z
EUR*
USD
MSCI Europe Index
ISIN: LU0073234501
A
A
EUR*
USD
MSCI Europe (Net) Index
ISIN: LU0034265305
I
I
EUR*
USD
MSCI Europe (Net) Index
ISIN: LU0360480262
Z
Z
EUR*
USD
MSCI Europe (Net) Index
ISIN: LU0109967165
A
A
EUR*
USD
MSCI EMU (Net) Index
ISIN: LU0109967595
I
I
EUR*
USD
MSCI EMU (Net) Index
ISIN: LU0360482128
Z
Z
EUR*
USD
MSCI EMU (Net) Index
ISIN: LU1442194145
A
A
USD*
EUR
MSCI World Net Index
ISIN: LU1442194657
Z
Z
USD*
EUR
MSCI World Net Index
ISIN: LU0868753731
A
A
USD*
EUR
MSCI All Country World Index
ISIN: LU0868754119
I
I
USD*
EUR
MSCI All Country World Index
ISIN: LU0868754200
Z
Z
USD*
EUR
MSCI All Country World Index
ISIN: LU1378879321
A
A
USD*
EUR
MSCI World Net Index
ISIN: LU1378880410
AHR (EUR)
EUR*
MSCI World Net Index
ISIN: LU1378879594
AR
AR
USD*
EUR
MSCI World Net Index
ISIN: LU1378880097
IR
IR
USD*
EUR
MSCI World Net Index
ISIN: LU1378880170
Z
Z
USD*
EUR
MSCI World Net Index
ISIN: LU1378880337
ZR
ZR
USD*
EUR
MSCI World Net Index
ISIN: LU0119620416
A
A
A
USD*
EUR
JPY
MSCI World Net Index
ISIN: LU0335216932
AH (EUR)
EUR*
MSCI World Net Index
ISIN: LU0552899998
AHX (EUR)
EUR*
MSCI World Net Index
ISIN: LU0239683559
AX
AX
AX
USD*
EUR
GBP
MSCI World Net Index
ISIN: LU1328240616
F
F
USD*
EUR
MSCI World Net Index
ISIN: LU1328240962
FH (EUR)
EUR*
MSCI World Net Index
ISIN: LU1328241002
FHX (EUR)
EUR*
MSCI World Net Index
ISIN: LU0119620176
I
I
I
USD*
EUR
JPY
MSCI World Net Index
ISIN: LU0346800435
IH (EUR)
EUR*
MSCI World Net Index
ISIN: LU0360482987
Z
Z
Z
USD*
EUR
GBP
MSCI World Net Index
ISIN: LU0360483019
ZH (EUR)
EUR*
MSCI World Net Index
ISIN: LU0360612351
ZX
ZX
ZX
USD*
EUR
GBP
MSCI World Net Index
ISIN: LU1121092859
A
A
USD*
EUR
MSCI All Country World Index
ISIN: LU1121094715
Z
Z
USD*
EUR
MSCI All Country World Index
ISIN: LU0552385295
A
A
USD*
EUR
MSCI All Country World Index
ISIN: LU0552385618
AH (EUR)
EUR*
MSCI All Country World Index
ISIN: LU0834154790
I
I
USD*
EUR
MSCI All Country World Index
ISIN: LU0552385535
Z
Z
USD*
EUR
MSCI All Country World Index
ISIN: LU1511517010
ZH (EUR)
EUR*
MSCI All Country World Index
ISIN: LU0955010870
A
A
USD*
EUR
MSCI World Net Index
ISIN: LU0955011506
AH (EUR)
EUR*
MSCI World Net Index
ISIN: LU0955011415
AX
AX
USD*
EUR
MSCI World Net Index
ISIN: LU0955011175
I
I
USD*
EUR
MSCI World Net Index
ISIN: LU0955011258
Z
Z
USD*
EUR
MSCI World Net Index
ISIN: LU0955011761
ZH (EUR)
EUR*
MSCI World Net Index
ISIN: LU1033666584
ZX
ZX
ZX
USD*
EUR
GBP
MSCI World Net Index
ISIN: LU1121069527
A
A
USD*
EUR
MSCI EAFE Index
ISIN: LU1121076738
I
I
USD*
EUR
MSCI EAFE Index
ISIN: LU1121079674
Z
Z
USD*
EUR
MSCI EAFE Index
ISIN: LU0512093542
A
A
A
JPY*
EUR
USD
MSCI Japan Index
ISIN: LU0512094193
I
I
I
JPY*
EUR
USD
MSCI Japan Index
ISIN: LU0512094433
Z
Z
Z
JPY*
EUR
USD
MSCI Japan Index
ISIN: LU0512095166
ZH (EUR)
EUR*
MSCI Japan Index
ISIN: LU1439781847
A
A
USD*
EUR
S&P 500 Total Return Index
ISIN: LU1439782225
Z
Z
USD*
EUR
S&P 500 Total Return Index
ISIN: LU0225737302
A
A
USD*
EUR
S&P 500 Index
ISIN: LU0266117927
AH (EUR)
EUR*
S&P 500 Index
ISIN: LU0225741247
I
I
USD*
EUR
S&P 500 Index
ISIN: LU0266118651
IH (EUR)
EUR*
S&P 500 Index
ISIN: LU0360484686
Z
Z
USD*
EUR
S&P 500 Index
ISIN: LU0360484769
ZH (EUR)
EUR*
S&P 500 Index
ISIN: LU0073232471
A
A
USD*
EUR
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index
ISIN: LU0266117414
AH (EUR)
EUR*
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index
ISIN: LU0042381250
I
I
USD*
EUR
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index
ISIN: LU0360477805
Z
Z
Z
USD*
EUR
GBP
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index
ISIN: LU0360477987
ZH (EUR)
EUR*
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index
ISIN: LU0603408625
A
A
USD*
EUR
MSCI AC Asia Pacific Ex-Japan Index
ISIN: LU0603409193
Z
Z
USD*
EUR
MSCI AC Asia Pacific Ex-Japan Index
ISIN: LU0073229253
A
A
USD*
EUR
Blended Index
ISIN: LU0034260769
I
I
USD*
EUR
Blended Index
ISIN: LU0360480692
Z
Z
USD*
EUR
Blended Index
ISIN: LU1258507075
A
A
USD*
EUR
MSCI Emerging Markets (Net) Index
ISIN: LU1258507158
AH (EUR)
EUR*
MSCI Emerging Markets (Net) Index
ISIN: LU1258507232
Z
Z
USD*
EUR
MSCI Emerging Markets (Net) Index
ISIN: LU1735753946
A
A
USD*
EUR
MSCI China A Index
ISIN: LU1735753789
I
I
USD*
EUR
MSCI China A Index
ISIN: LU1735753516
Z
Z
USD*
EUR
MSCI China A Index
ISIN: LU0118140002
A
A
EUR*
USD
MSCI Emerging Europe, Middle East and Africa Index
ISIN: LU0118140184
I
I
EUR*
USD
MSCI Emerging Europe, Middle East and Africa Index
ISIN: LU0360482631
Z
Z
EUR*
USD
MSCI Emerging Europe, Middle East and Africa Index
ISIN: LU0815263628
A
A
USD*
EUR
MSCI Emerging Markets (Net) Index
ISIN: LU0815264352
AH (EUR)
EUR*
MSCI Emerging Markets (Net) Index
ISIN: LU0864381354
I
I
USD*
EUR
MSCI Emerging Markets (Net) Index
ISIN: LU1361209056
IH (EUR)
EUR*
MSCI Emerging Markets (Net) Index
ISIN: LU0815264279
Z
Z
USD*
EUR
MSCI Emerging Markets (Net) Index
ISIN: LU0877222447
ZH (EUR)
EUR*
MSCI Emerging Markets (Net) Index
ISIN: LU0073229840
A
A
USD*
EUR
MSCI Emerging Markets Net Index
ISIN: LU0054793475
I
I
USD*
EUR
MSCI Emerging Markets Net Index
ISIN: LU0360480858
Z
Z
Z
USD*
EUR
GBP
MSCI Emerging Markets Net Index
ISIN: LU0898765168
A
A
USD*
EUR
MSCI Frontier Markets Index
ISIN: LU0898765671
AH (EUR)
EUR*
MSCI Frontier Markets Index
ISIN: LU0898765242
I
I
USD*
EUR
MSCI Frontier Markets Index
ISIN: LU0898765598
Z
Z
USD*
EUR
MSCI Frontier Markets Index
ISIN: LU0266115632
A
A
USD*
EUR
MSCI India (Net) Index
ISIN: LU0266116010
I
I
USD*
EUR
MSCI India (Net) Index
ISIN: LU0360485733
Z
Z
USD*
EUR
MSCI India (Net) Index
ISIN: LU0073231317
A
A
USD*
EUR
MSCI EM Latin America Index
ISIN: LU0052627634
I
I
USD*
EUR
MSCI EM Latin America Index
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Z
Z
USD*
EUR
MSCI EM Latin America Index
ISIN: LU1109965605
A
A
EUR*
USD
ISIN: LU1109965860
Z
Z
EUR*
USD
ISIN: LU1190609823
A
A
USD*
EUR
JPM Asia Credit Index
ISIN: LU1190610086
I
I
USD*
EUR
JPM Asia Credit Index
ISIN: LU1190610243
Z
Z
USD*
EUR
JPM Asia Credit Index
ISIN: LU0603408039
A
A
USD*
EUR
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index
ISIN: LU0603408468
AH (EUR)
EUR*
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index
ISIN: LU0691070527
AHX (EUR)
EUR*
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index
ISIN: LU0691070444
AX
AX
USD*
EUR
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index
ISIN: LU0919597632
I
I
USD*
EUR
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index
ISIN: LU1361209569
IH (EUR)
EUR*
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index
ISIN: LU0603408385
Z
Z
USD*
EUR
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index
ISIN: LU1026242203
ZH (EUR)
EUR*
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index
ISIN: LU0073230004
A
A
USD*
EUR
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global
ISIN: LU0266119204
AH (EUR)
EUR*
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global
ISIN: LU0057132697
I
I
USD*
EUR
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global
ISIN: LU0360479504
Z
Z
USD*
EUR
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global
ISIN: LU0360479769
ZH (EUR)
EUR*
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global
ISIN: LU0283960077
A
A
USD*
EUR
JPM GBI - EM Global Diversified Index
ISIN: LU0333229507
AH (EUR)
EUR*
JPM GBI - EM Global Diversified Index
ISIN: LU0283960234
I
I
USD*
EUR
JPM GBI - EM Global Diversified Index
ISIN: LU0360486202
Z
Z
USD*
EUR
JPM GBI - EM Global Diversified Index
ISIN: LU0360486384
ZH (EUR)
EUR*
JPM GBI - EM Global Diversified Index
ISIN: LU0360613839
ZX
ZX
ZX
USD*
EUR
GBP
JPM GBI - EM Global Diversified Index
ISIN: LU1258507315
A
A
USD*
EUR
Blended Index
ISIN: LU1258507406
AH (EUR)
EUR*
Blended Index
ISIN: LU1258507661
Z
Z
USD*
EUR
Blended Index
ISIN: LU0073254285
A
A
EUR*
USD
Bloomberg Barclays Euro Aggregate A- or Better Index
ISIN: LU0042383389
I
I
EUR*
USD
Bloomberg Barclays Euro Aggregate A- or Better Index
ISIN: LU0360477631
Z
Z
EUR*
USD
Bloomberg Barclays Euro Aggregate A- or Better Index
ISIN: LU0132601682
A
A
EUR*
USD
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index
ISIN: LU0518378863
AD
AD
EUR*
USD
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index
ISIN: LU0239680886
AX
AX
EUR*
GBP
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index
ISIN: LU1244750078
F
F
EUR*
USD
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index
ISIN: LU0132602656
I
I
EUR*
USD
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index
ISIN: LU0239681009
IX
IX
EUR*
USD
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index
ISIN: LU0360483100
Z
Z
EUR*
USD
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index
ISIN: LU0518379242
ZD
ZD
EUR*
USD
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index
ISIN: LU0073234253
A
A
EUR*
USD
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Index
ISIN: LU0518379325
AD
AD
EUR*
USD
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Index
ISIN: LU0034265644
I
I
EUR*
USD
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Index
ISIN: LU0360476740
Z
Z
EUR*
USD
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Index
ISIN: LU0518379838
ZD
ZD
EUR*
USD
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Index
ISIN: LU0073255761
A
A
EUR*
USD
ICE BofAML European Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials Index
ISIN: LU0073255688
I
I
EUR*
USD
ICE BofAML European Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials Index
ISIN: LU0360481153
Z
Z
EUR*
USD
ICE BofAML European Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials Index
ISIN: LU0360611460
ZX
ZX
ZX
EUR*
GBP
USD
ICE BofAML European Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials Index
ISIN: LU0858068074
A
A
USD*
EUR
Bloomberg Barclays U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index
ISIN: LU0858068660
AH (EUR)
EUR*
Bloomberg Barclays U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index
ISIN: LU0858068231
I
I
USD*
EUR
Bloomberg Barclays U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index
ISIN: LU0905737051
IH (EUR)
EUR*
Bloomberg Barclays U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index
ISIN: LU0858068314
Z
Z
USD*
EUR
Bloomberg Barclays U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index
ISIN: LU0908572075
ZH (EUR)
EUR*
Bloomberg Barclays U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index
ISIN: LU0073230426
A
A
USD*
EUR
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index
ISIN: LU0552899485
AH (EUR)
EUR*
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index
ISIN: LU0011983433
I
I
USD*
EUR
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index
ISIN: LU0360476583
Z
Z
Z
USD*
EUR
GBP
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index
ISIN: LU0360476666
ZH (EUR)
EUR*
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index
ISIN: LU1618175894
ZH1 (EUR)
EUR*
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index
ISIN: LU0149084633
A
A
USD*
EUR
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index
ISIN: LU0410168768
AH (EUR)
EUR*
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index
ISIN: LU0149084476
I
I
USD*
EUR
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index
ISIN: LU0410169063
IH (EUR)
EUR*
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index
ISIN: LU0360484413
Z
Z
USD*
EUR
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index
ISIN: LU0360484504
ZH (EUR)
EUR*
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index
ISIN: LU0360613086
ZX
ZX
ZX
USD*
EUR
GBP
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index
ISIN: LU0851374255
A
A
USD*
EUR
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index
ISIN: LU0851375492
I
I
USD*
EUR
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index
ISIN: LU0851375732
Z
Z
USD*
EUR
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index
ISIN: LU0694238766
A
A
USD*
EUR
ISIN: LU0712123511
AH (EUR)
EUR*
ISIN: LU0694238923
I
I
USD*
EUR
ISIN: LU0694239061
Z
Z
USD*
EUR
ISIN: LU0712124089
ZH (EUR)
EUR*
ISIN: LU0702163295
A
A
USD*
EUR
Bloomberg Barclays Global High Yield - Corporate Index
ISIN: LU0712125052
AH (EUR)
EUR*
Bloomberg Barclays Global High Yield - Corporate Index
ISIN: LU0705913167
I
I
USD*
EUR
Bloomberg Barclays Global High Yield - Corporate Index
ISIN: LU0702163451
Z
Z
USD*
EUR
Bloomberg Barclays Global High Yield - Corporate Index
ISIN: LU0073235904
A
A
EUR*
USD
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Treasury 1-3 Years Index
ISIN: LU0052620894
I
I
EUR*
USD
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Treasury 1-3 Years Index
ISIN: LU0360478795
Z
Z
EUR*
USD
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Treasury 1-3 Years Index
ISIN: LU1387592378
A
A
USD*
EUR
Bloomberg Barclays U.S. Corporate Index
ISIN: LU1646850989
AH (EUR)
EUR*
Bloomberg Barclays U.S. Corporate Index
ISIN: LU1387592535
Z
Z
USD*
EUR
Bloomberg Barclays U.S. Corporate Index
ISIN: LU1134226965
A
A
USD*
EUR
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield Index
ISIN: LU1610903871
AH (EUR)
EUR*
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield Index
ISIN: LU1134228235
I
I
USD*
EUR
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield Index
ISIN: LU1134228409
Z
Z
USD*
EUR
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield Index
ISIN: LU1610903103
ZH (EUR)
EUR*
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield Index
ISIN: LU1387591990
A
A
USD*
EUR
ICE BofAML 1-Year U.S. Treasury Note Index
ISIN: LU1387592022
I
I
USD*
EUR
ICE BofAML 1-Year U.S. Treasury Note Index
ISIN: LU1387592295
Z
Z
USD*
EUR
ICE BofAML 1-Year U.S. Treasury Note Index
ISIN: LU1134225132
A
A
USD*
EUR
Bloomberg Barclays US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index
ISIN: LU1610904176
AH (EUR)
EUR*
Bloomberg Barclays US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index
ISIN: LU1134226536
I
I
USD*
EUR
Bloomberg Barclays US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index
ISIN: LU1134226700
Z
Z
USD*
EUR
Bloomberg Barclays US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index
ISIN: LU1445733824
A
A
EUR*
USD
ISIN: LU1445734558
Z
Z
EUR*
USD
ISIN: LU1439782738
A
A
EUR*
USD
ISIN: LU1439783207
Z
Z
EUR*
USD
ISIN: LU1078119317
A
A
EUR*
USD
ISIN: LU1355506806
I
I
EUR*
USD
ISIN: LU1092475612
IR
IR
IR
EUR*
GBP
USD
ISIN: LU1078119408
Z
Z
EUR*
USD
ISIN: LU0694238501
A
A
EUR*
USD
ISIN: LU0712122380
I
I
EUR*
USD
ISIN: LU0706093803
Z
Z
EUR*
USD
ISIN: LU1258508396
Z
Z
EUR*
USD
Custom Blended Index
ISIN: LU1055185877
A
A
EUR*
USD
ISIN: LU1055186255
I
I
EUR*
USD
ISIN: LU1055186339
Z
Z
EUR*
USD
ISIN: LU0078112413
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31-Mär-2016
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08-Apr-2016
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--
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--
--
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--
--
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--
--
--
--
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--
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-4,30
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--
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--
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--
--
--
--
--
--
--
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von 1446
von 1446
von 1163
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von 1446
von 1446
von 1163
von 780
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01-Feb-1997
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
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--
--
--
--
--
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von 1446
von 1163
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von 1446
von 1446
von 1163
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
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--
--
--
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von 1446
von 1163
--
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von 1446
von 1446
von 1163
--
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08-Jul-2008
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
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von 952
von 786
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EAA Fund Eurozone Large-Cap Equity
von 952
von 952
von 786
von 515
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--
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--
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--
--
--
--
--
--
--
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--
--
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von 952
von 952
von 786
von 515
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von 952
von 952
von 786
von 515
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
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19-Apr-2018
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--
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27-Jun-2008
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27-Jun-2008
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von 952
von 952
von 786
--
EAA Fund Eurozone Large-Cap Equity
von 952
von 952
von 786
--
56,69
0,11
0,19
19-Apr-2018
-2,24
13,98
4,75
7,84
--
3,37
27-Jun-2008
-2,24
13,98
4,75
7,84
--
3,37
27-Jun-2008
0,90
25,99
0,65
-0,50
-10,64
35,43
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-2,81
2,07
1,83
9,53
--
4,18
--
-2,81
2,07
1,83
9,53
--
4,18
--
--
12,49
4,37
9,81
4,32
23,36
--
--
--
--
--
30,56
-0,13
-0,42
19-Apr-2018
-2,72
11,90
--
--
--
11,20
12-Jul-2016
-2,72
11,90
--
--
--
11,20
12-Jul-2016
1,59
21,23
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
24,70
-0,08
-0,32
19-Apr-2018
-5,02
-2,69
--
--
--
4,59
12-Jul-2016
-5,02
-2,69
--
--
--
4,59
12-Jul-2016
1,59
6,48
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-1,28
13,59
--
--
--
14,48
--
-1,28
13,59
--
--
--
14,48
--
--
22,40
--
--
--
--
--
--
--
--
--
31,04
-0,13
-0,42
19-Apr-2018
-2,50
12,86
--
--
--
12,19
12-Jul-2016
-2,50
12,86
--
--
--
12,19
12-Jul-2016
0,70
22,27
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
25,09
-0,08
-0,32
19-Apr-2018
-4,80
-1,85
--
--
--
5,52
12-Jul-2016
-4,80
-1,85
--
--
--
5,52
12-Jul-2016
0,70
7,40
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-1,28
13,59
--
--
--
14,48
--
-1,28
13,59
--
--
--
14,48
--
--
22,40
--
--
--
--
--
--
--
--
--
47,38
0,03
0,06
19-Apr-2018
1,39
27,85
11,45
12,51
--
12,12
31-Jan-2013
1,39
27,85
11,45
12,51
--
12,12
31-Jan-2013
1,84
39,32
-0,47
3,45
0,75
--
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
von 654
von 654
von 560
--
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
von 654
von 654
von 560
--
38,30
0,07
0,18
19-Apr-2018
-1,00
11,19
6,53
13,48
--
14,28
31-Jan-2013
-1,00
11,19
6,53
13,48
--
14,28
31-Jan-2013
1,84
22,38
2,51
15,23
14,73
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-0,96
14,85
8,12
9,20
--
9,28
--
-0,96
14,85
8,12
9,20
--
9,28
--
--
23,97
7,86
-2,36
4,16
--
--
--
--
--
--
49,61
0,03
0,06
19-Apr-2018
1,61
28,98
12,47
13,52
--
13,11
31-Jan-2013
1,61
28,98
12,47
13,52
--
13,11
31-Jan-2013
0,94
40,61
0,46
4,38
1,64
--
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
von 654
von 654
von 560
--
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
von 654
von 654
von 560
--
40,11
0,08
0,20
19-Apr-2018
-0,79
12,17
7,50
14,50
--
15,30
31-Jan-2013
-0,79
12,17
7,50
14,50
--
15,30
31-Jan-2013
0,94
23,50
3,46
16,27
15,75
--