ISIN: LU1378878430
A
A
USD*
EUR
MSCI All Country Asia ex Japan Index
ISIN: LU1378879248
AH (EUR)
EUR*
MSCI All Country Asia ex Japan Index
ISIN: LU1378878869
I
I
USD*
EUR
MSCI All Country Asia ex Japan Index
ISIN: LU1378878604
Z
Z
USD*
EUR
MSCI All Country Asia ex Japan Index
ISIN: LU1378879081
ZH (EUR)
EUR*
MSCI All Country Asia ex Japan Index
ISIN: LU1387591305
A
A
EUR*
USD
MSCI Europe Index
ISIN: LU1387591560
I
I
EUR*
USD
MSCI Europe Index
ISIN: LU1387591727
Z
Z
EUR*
USD
MSCI Europe Index
ISIN: LU0073234501
A
A
EUR*
USD
MSCI Europe (Net) Index
ISIN: LU0034265305
I
I
EUR*
USD
MSCI Europe (Net) Index
ISIN: LU0360480262
Z
Z
EUR*
USD
MSCI Europe (Net) Index
ISIN: LU0109967165
A
A
EUR*
USD
MSCI EMU (Net) Index
ISIN: LU0109967595
I
I
EUR*
USD
MSCI EMU (Net) Index
ISIN: LU0360482128
Z
Z
EUR*
USD
MSCI EMU (Net) Index
ISIN: LU1442194145
A
A
USD*
EUR
MSCI World Net Index
ISIN: LU1442194657
Z
Z
USD*
EUR
MSCI World Net Index
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A
A
USD*
EUR
MSCI All Country World Index
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I
I
USD*
EUR
MSCI All Country World Index
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Z
Z
USD*
EUR
MSCI All Country World Index
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A
A
USD*
EUR
MSCI World Net Index
ISIN: LU1378880410
AHR (EUR)
EUR*
MSCI World Net Index
ISIN: LU1378879594
AR
AR
USD*
EUR
MSCI World Net Index
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IR
IR
USD*
EUR
MSCI World Net Index
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Z
Z
USD*
EUR
MSCI World Net Index
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ZR
ZR
USD*
EUR
MSCI World Net Index
ISIN: LU0119620416
A
A
A
USD*
EUR
JPY
MSCI World Net Index
ISIN: LU0335216932
AH (EUR)
EUR*
MSCI World Net Index
ISIN: LU0552899998
AHX (EUR)
EUR*
MSCI World Net Index
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AX
AX
AX
USD*
EUR
GBP
MSCI World Net Index
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I
I
I
USD*
EUR
JPY
MSCI World Net Index
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IH (EUR)
EUR*
MSCI World Net Index
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Z
Z
Z
USD*
EUR
GBP
MSCI World Net Index
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ZH (EUR)
EUR*
MSCI World Net Index
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ZX
ZX
ZX
USD*
EUR
GBP
MSCI World Net Index
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A
A
USD*
EUR
MSCI All Country World Index
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Z
Z
USD*
EUR
MSCI All Country World Index
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A
A
USD*
EUR
MSCI All Country World Index
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AH (EUR)
EUR*
MSCI All Country World Index
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I
I
USD*
EUR
MSCI All Country World Index
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Z
Z
USD*
EUR
MSCI All Country World Index
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ZH (EUR)
EUR*
MSCI All Country World Index
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A
A
USD*
EUR
MSCI World Net Index
ISIN: LU0955011506
AH (EUR)
EUR*
MSCI World Net Index
ISIN: LU0955011415
AX
AX
USD*
EUR
MSCI World Net Index
ISIN: LU0955011175
I
I
USD*
EUR
MSCI World Net Index
ISIN: LU0955011258
Z
Z
USD*
EUR
MSCI World Net Index
ISIN: LU0955011761
ZH (EUR)
EUR*
MSCI World Net Index
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ZX
ZX
ZX
USD*
EUR
GBP
MSCI World Net Index
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A
A
USD*
EUR
MSCI EAFE Index
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I
I
USD*
EUR
MSCI EAFE Index
ISIN: LU1121079674
Z
Z
USD*
EUR
MSCI EAFE Index
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A
A
A
JPY*
EUR
USD
MSCI Japan Index
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I
I
I
JPY*
EUR
USD
MSCI Japan Index
ISIN: LU0512094433
Z
Z
Z
JPY*
EUR
USD
MSCI Japan Index
ISIN: LU0512095166
ZH (EUR)
EUR*
MSCI Japan Index
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A
A
USD*
EUR
S&P 500 Index
ISIN: LU1439782225
Z
Z
USD*
EUR
S&P 500 Index
ISIN: LU0225737302
A
A
USD*
EUR
S&P 500 Index
ISIN: LU0266117927
AH (EUR)
EUR*
S&P 500 Index Euro Hedged
ISIN: LU0225741247
I
I
USD*
EUR
S&P 500 Index
ISIN: LU0266118651
IH (EUR)
EUR*
ISIN: LU0360484686
Z
Z
USD*
EUR
S&P 500 Index
ISIN: LU0360484769
ZH (EUR)
EUR*
S&P 500 Index Euro Hedged
ISIN: LU0073232471
A
A
USD*
EUR
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index
ISIN: LU0266117414
AH (EUR)
EUR*
Russell 1000 Growth Index Euro Hedged TR Index
ISIN: LU0042381250
I
I
USD*
EUR
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index
ISIN: LU0360477805
Z
Z
Z
USD*
EUR
GBP
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index
ISIN: LU0360477987
ZH (EUR)
EUR*
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index
ISIN: LU0603408625
A
A
USD*
EUR
MSCI AC Asia Pacific Ex-Japan Index
ISIN: LU0603409193
Z
Z
USD*
EUR
MSCI AC Asia Pacific Ex-Japan Index
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A
A
USD*
EUR
Blended Index
ISIN: LU0034260769
I
I
USD*
EUR
Blended Index
ISIN: LU0360480692
Z
Z
USD*
EUR
Blended Index
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A
A
USD*
EUR
MSCI Emerging Markets (Net) Index
ISIN: LU1258507158
AH (EUR)
EUR*
MSCI Emerging Markets (Net) Index
ISIN: LU1258507232
Z
Z
USD*
EUR
MSCI Emerging Markets (Net) Index
ISIN: LU0118140002
A
A
EUR*
USD
MSCI Emerging Europe, Middle East and Africa Index
ISIN: LU0118140184
I
I
EUR*
USD
MSCI Emerging Europe, Middle East and Africa Index
ISIN: LU0360482631
Z
Z
EUR*
USD
MSCI Emerging Europe, Middle East and Africa Index
ISIN: LU0815263628
A
A
USD*
EUR
MSCI Emerging Markets (Net) Index
ISIN: LU0815264352
AH (EUR)
EUR*
MSCI Emerging Markets (Net) Index
ISIN: LU0864381354
I
I
USD*
EUR
MSCI Emerging Markets (Net) Index
ISIN: LU1361209056
IH (EUR)
EUR*
MSCI Emerging Markets (Net) Index
ISIN: LU0815264279
Z
Z
USD*
EUR
MSCI Emerging Markets (Net) Index
ISIN: LU0877222447
ZH (EUR)
EUR*
MSCI Emerging Markets (Net) Index
ISIN: LU0073229840
A
A
USD*
EUR
MSCI Emerging Markets Net Index
ISIN: LU0054793475
I
I
USD*
EUR
MSCI Emerging Markets Net Index
ISIN: LU0360480858
Z
Z
Z
USD*
EUR
GBP
MSCI Emerging Markets Net Index
ISIN: LU0898765168
A
A
USD*
EUR
MSCI Frontier Markets Index
ISIN: LU0898765671
AH (EUR)
EUR*
MSCI Frontier Markets Index
ISIN: LU0898765242
I
I
USD*
EUR
MSCI Frontier Markets Index
ISIN: LU0898765598
Z
Z
USD*
EUR
MSCI Frontier Markets Index
ISIN: LU0266115632
A
A
USD*
EUR
MSCI India (Net) Index
ISIN: LU0266116010
I
I
USD*
EUR
MSCI India (Net) Index
ISIN: LU0360485733
Z
Z
USD*
EUR
MSCI India (Net) Index
ISIN: LU0073231317
A
A
USD*
EUR
MSCI EM Latin America Index
ISIN: LU0052627634
I
I
USD*
EUR
MSCI EM Latin America Index
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Z
Z
USD*
EUR
MSCI EM Latin America Index
ISIN: LU1109965605
A
A
EUR*
USD
ISIN: LU1109965860
Z
Z
EUR*
USD
ISIN: LU1190609823
A
A
USD*
EUR
JPM Asia Credit Index
ISIN: LU1190610086
I
I
USD*
EUR
JPM Asia Credit Index
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Z
Z
USD*
EUR
JPM Asia Credit Index
ISIN: LU0603408039
A
A
USD*
EUR
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index
ISIN: LU0603408468
AH (EUR)
EUR*
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index
ISIN: LU0691070527
AHX (EUR)
EUR*
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index
ISIN: LU0691070444
AX
AX
USD*
EUR
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index
ISIN: LU0919597632
I
I
USD*
EUR
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index
ISIN: LU1361209569
IH (EUR)
EUR*
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index
ISIN: LU0603408385
Z
Z
USD*
EUR
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index
ISIN: LU1026242203
ZH (EUR)
EUR*
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index
ISIN: LU0073230004
A
A
USD*
EUR
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global
ISIN: LU0266119204
AH (EUR)
EUR*
JPM Emerging Markets Bond Index Hedge to EUR
ISIN: LU0057132697
I
I
USD*
EUR
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global
ISIN: LU0360479504
Z
Z
USD*
EUR
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global
ISIN: LU0360479769
ZH (EUR)
EUR*
JPM Emerging Markets Bond Index Hedge to EUR
ISIN: LU0283960077
A
A
USD*
EUR
JPM GBI - EM Global Diversified Index
ISIN: LU0333229507
AH (EUR)
EUR*
JPM Emerging Markets Bond Index Hedge to EUR
ISIN: LU0283960234
I
I
USD*
EUR
JPM GBI - EM Global Diversified Index
ISIN: LU0360486202
Z
Z
USD*
EUR
JPM GBI - EM Global Diversified Index
ISIN: LU0360486384
ZH (EUR)
EUR*
JPM Emerging Markets Bond Index Hedge to EUR
ISIN: LU0360613839
ZX
ZX
ZX
USD*
EUR
GBP
JPM GBI - EM Global Diversified Index
ISIN: LU1258507315
A
A
USD*
EUR
Blended Index
ISIN: LU1258507406
AH (EUR)
EUR*
Blended Index
ISIN: LU1258507661
Z
Z
USD*
EUR
Blended Index
ISIN: LU0073254285
A
A
EUR*
USD
Bloomberg Barclays Euro Aggregate A- or Better Index
ISIN: LU0042383389
I
I
EUR*
USD
Bloomberg Barclays Euro Aggregate A- or Better Index
ISIN: LU0360477631
Z
Z
EUR*
USD
Bloomberg Barclays Euro Aggregate A- or Better Index
ISIN: LU0132601682
A
A
EUR*
USD
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index
ISIN: LU0518378863
AD
AD
EUR*
USD
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index
ISIN: LU0239680886
AX
AX
EUR*
GBP
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index
ISIN: LU1244750078
F
F
EUR*
USD
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index
ISIN: LU0132602656
I
I
EUR*
USD
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index
ISIN: LU0239681009
IX
IX
EUR*
USD
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index
ISIN: LU0360483100
Z
Z
EUR*
USD
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index
ISIN: LU0518379242
ZD
ZD
EUR*
USD
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index
ISIN: LU0073234253
A
A
EUR*
USD
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Index
ISIN: LU0518379325
AD
AD
EUR*
USD
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Index
ISIN: LU0034265644
I
I
EUR*
USD
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Index
ISIN: LU0360476740
Z
Z
EUR*
USD
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Index
ISIN: LU0518379838
ZD
ZD
EUR*
USD
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Index
ISIN: LU0073255761
A
A
EUR*
USD
BofA ML European Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials Index
ISIN: LU0073255688
I
I
EUR*
USD
BofA ML European Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials Index
ISIN: LU0360481153
Z
Z
EUR*
USD
BofA ML European Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials Index
ISIN: LU0360611460
ZX
ZX
ZX
EUR*
GBP
USD
BofA ML European Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials Index
ISIN: LU0073230426
A
A
USD*
EUR
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index
ISIN: LU0552899485
AH (EUR)
EUR*
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index
ISIN: LU0011983433
I
I
USD*
EUR
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index
ISIN: LU0360476583
Z
Z
Z
USD*
EUR
GBP
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index
ISIN: LU0360476666
ZH (EUR)
EUR*
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond - Euro Hedged Index
ISIN: LU0149084633
A
A
USD*
EUR
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index
ISIN: LU0410168768
AH (EUR)
EUR*
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index
ISIN: LU0149084476
I
I
USD*
EUR
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index
ISIN: LU0410169063
IH (EUR)
EUR*
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index
ISIN: LU0360484413
Z
Z
USD*
EUR
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index
ISIN: LU0360484504
ZH (EUR)
EUR*
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index
ISIN: LU0360613086
ZX
ZX
ZX
USD*
EUR
GBP
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index
ISIN: LU0851374255
A
A
USD*
EUR
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index
ISIN: LU0851375492
I
I
USD*
EUR
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index
ISIN: LU0851375732
Z
Z
USD*
EUR
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index
ISIN: LU0694238766
A
A
USD*
EUR
Bloomberg Barclays Global Aggregate Hedged USD Index
Blended Index
ISIN: LU0712123511
AH (EUR)
EUR*
Bloomberg Barclays Global Aggregate Hedged USD Index
ISIN: LU0694238923
I
I
USD*
EUR
Bloomberg Barclays Global Aggregate Hedged USD Index
Blended Index
ISIN: LU0694239061
Z
Z
USD*
EUR
Bloomberg Barclays Global Aggregate Hedged USD Index
Blended Index
ISIN: LU0712124089
ZH (EUR)
EUR*
ISIN: LU0702163295
A
A
USD*
EUR
Bloomberg Barclays Global High Yield - Corporate Index
ISIN: LU0712125052
AH (EUR)
EUR*
Bloomberg Barclays Global High Yield - Corporate Index
ISIN: LU0705913167
I
I
USD*
EUR
Bloomberg Barclays Global High Yield - Corporate Index
ISIN: LU0702163451
Z
Z
USD*
EUR
Bloomberg Barclays Global High Yield - Corporate Index
ISIN: LU0858068074
A
A
USD*
EUR
Bloomberg Barclays U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index
ISIN: LU0858068660
AH (EUR)
EUR*
Bloomberg Barclays U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index
ISIN: LU0858068231
I
I
USD*
EUR
Bloomberg Barclays U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index
ISIN: LU0905737051
IH (EUR)
EUR*
Bloomberg Barclays U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index
ISIN: LU0858068314
Z
Z
USD*
EUR
Bloomberg Barclays U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index
ISIN: LU0908572075
ZH (EUR)
EUR*
Bloomberg Barclays U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index
ISIN: LU0857435548
A
A
USD*
EUR
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index
ISIN: LU0857436199
Z
Z
USD*
EUR
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index
ISIN: LU0073235904
A
A
EUR*
USD
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Treasury 1-3 Years Index
ISIN: LU0052620894
I
I
EUR*
USD
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Treasury 1-3 Years Index
ISIN: LU0360478795
Z
Z
EUR*
USD
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Treasury 1-3 Years Index
ISIN: LU1387592378
A
A
USD*
EUR
Bloomberg Barclays U.S. Corporate Index
ISIN: LU1387592535
Z
Z
USD*
EUR
Bloomberg Barclays U.S. Corporate Index
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A
A
USD*
EUR
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield Index
ISIN: LU1610903871
AH (EUR)
EUR*
Bloomberg Barclays U.S. Corporate Index
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I
I
USD*
EUR
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield Index
ISIN: LU1134228409
Z
Z
USD*
EUR
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield Index
ISIN: LU1610903103
ZH (EUR)
EUR*
Bloomberg Barclays U.S. Corporate Index
ISIN: LU1387591990
A
A
USD*
EUR
Bank of America/Merrill Lynch 1-Year U.S. Treasury Note Index
ISIN: LU1387592022
I
I
USD*
EUR
Bank of America/Merrill Lynch 1-Year U.S. Treasury Note Index
ISIN: LU1387592295
Z
Z
USD*
EUR
Bank of America/Merrill Lynch 1-Year U.S. Treasury Note Index
ISIN: LU1134225132
A
A
USD*
EUR
Bloomberg Barclays US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index
ISIN: LU1610904176
AH (EUR)
EUR*
Bank of America/Merrill Lynch 1-Year U.S. Treasury Note Index
ISIN: LU1134226536
I
I
USD*
EUR
Bloomberg Barclays US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index
ISIN: LU1134226700
Z
Z
USD*
EUR
Bloomberg Barclays US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index
ISIN: LU0299413608
A
A
EUR*
USD
ISIN: LU0299413863
I
I
I
EUR*
GBP
USD
ISIN: LU0360491038
Z
Z
EUR*
USD
ISIN: LU0360491202
ZH (USD)
USD*
ISIN: LU1445733824
A
A
EUR*
USD
ISIN: LU1445734558
Z
Z
EUR*
USD
ISIN: LU1439782738
A
A
EUR*
USD
ISIN: LU1439783207
Z
Z
EUR*
USD
ISIN: LU1078119317
A
A
EUR*
USD
ISIN: LU1355506806
I
I
EUR*
USD
ISIN: LU1078119408
Z
Z
EUR*
USD
ISIN: LU0694238501
A
A
EUR*
USD
ISIN: LU0706093803
Z
Z
Z
EUR*
GBP
USD
ISIN: LU1258507745
A
A
EUR*
USD
Custom Blended Index
ISIN: LU1258508396
Z
Z
EUR*
USD
Custom Blended Index
ISIN: LU1055185877
A
A
EUR*
USD
ISIN: LU1055186255
I
I
EUR*
USD
ISIN: LU1055186339
Z
Z
EUR*
USD
ISIN: LU0078112413
A
A
USD*
EUR
FTSE EPRA/NAREIT Asian Real Estate Net Total Return Index
ISIN: LU1244751043
F
F
USD*
EUR
FTSE EPRA/NAREIT Asian Real Estate Net Total Return Index
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I
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A
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--
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--
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--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
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--
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
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--
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--
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08-Jul-2008
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
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EAA Fund Eurozone Large-Cap Equity
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2
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319 von 782
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
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von 939
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EAA Fund Eurozone Large-Cap Equity
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--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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29,57
22,88
EAA Fund Eurozone Large-Cap Equity
von 939
3
571 von 1117
2
460 von 939
1
198 von 787
--
EAA Fund Eurozone Large-Cap Equity
von 923
2
450 von 1112
2
357 von 923
1
179 von 782
--
53,15
0,30
0,57
16-Aug-2017
20,53
24,57
3,67
11,99
--
3,38
27-Jun-2008
16,94
27,94
0,92
11,49
--
3,06
27-Jun-2008
0,90
0,65
-0,50
-10,64
35,43
24,80
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
8,80
19,14
8,43
12,58
--
4,43
--
8,45
24,82
7,08
13,16
--
4,44
--
--
4,37
9,81
4,32
23,36
19,31
--
--
--
--
--
--
28,95
0,17
0,59
16-Aug-2017
13,52
12,81
--
--
--
14,70
12-Jul-2016
10,34
--
--
--
--
--
12-Jul-2016
1,59
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
24,76
0,35
1,43
16-Aug-2017
1,56
7,00
--
--
--
8,03
12-Jul-2016
2,04
--
--
--
--
--
12-Jul-2016
1,59
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
13,31
16,12
--
--
--
17,31
--
10,66
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
29,24
0,18
0,62
16-Aug-2017
14,13
13,86
--
--
--
15,76
12-Jul-2016
10,80
--
--
--
--
--
12-Jul-2016
0,70
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
25,00
0,35
1,42
16-Aug-2017
2,10
7,99
--
--
--
9,02
12-Jul-2016
2,47
--
--
--
--
--
12-Jul-2016
0,70
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
13,31
16,12
--
--
--
17,31
--
10,66
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
40,13
0,15
0,38
16-Aug-2017
26,42
24,17
9,34
--
--
11,25
31-Jan-2013
21,70
26,82
7,82
--
--
10,52
31-Jan-2013
1,84
-0,47
3,45
0,75
--
--
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
von 3023
1
158 von 4085
1
90 von 3023
--
--
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
von 3001
1
201 von 4056
1
106 von 3001
--
--
34,31
0,40
1,18
16-Aug-2017
13,10
17,77
14,05
--
--
14,80
31-Jan-2013
12,54
23,53
14,59
--
--
14,97
31-Jan-2013
1,84
2,51
15,23
14,73
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
14,59
17,06
6,22
--
--
9,04
--
11,48
18,78
4,82
--
--
8,54
--
--
7,86
-2,36
4,16
--
--
--
--
--
--
--
--
41,76
0,15
0,36
16-Aug-2017
27,11
25,33
10,35
--
--
12,24
31-Jan-2013
22,24
27,97
8,81
--
--
11,50
31-Jan-2013
0,94
0,46
4,38
1,64
--
--
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
von 3023
1
115 von 4085
1
52 von 3023
--
--
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
von 3001
1
150 von 4056
1
56 von 3001
--
--
35,71
0,42
1,19
16-Aug-2017
13,71
18,87
15,11
--
--
15,81
31-Jan-2013
13,04
24,65
15,64
--
--
15,98
31-Jan-2013
0,94
3,46
16,27
15,75
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
14,59
17,06
6,22
--
--
9,04
--
11,48
18,78
4,82
--
--
8,54
--
--
7,86
-2,36
4,16
--
--
--
--
--
--
--
--
41,84
0,15
0,36
16-Aug-2017
27,12
25,38
10,40
--
--
12,29
31-Jan-2013
22,26
28,02
8,86
--
--
11,55
31-Jan-2013
0,90
0,52
4,44
1,68
--
--
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
von 3023
1
113 von 4085
1
51 von 3023
--
--
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
von 3001
1
149 von 4056
1
54 von 3001
--
--
35,78
0,43
1,22
16-Aug-2017
13,72
18,92
15,16
--
--
15,86
31-Jan-2013
13,06
24,70
15,69
--
--
16,04
31-Jan-2013
0,90
3,52
16,34
15,78
--
--
--
--
--
--
--