Produkte & Performance Morgan Stanley Investment Funds Rentenfonds Global Bond Fund
Global Bond Fund
Anteilsklasse :
 
ISIN: LU0552899485
Produkte & Performance Morgan Stanley Investment Funds Rentenfonds Global Bond Fund
Global Bond Fund
ISIN: LU0552899485
Anteilsklasse :

Global Bond Fund

Anteils-klasse :
ISIN: LU0552899485
 
 
 
 
Fondsangaben
Anlageklasse: Rentenfonds
Morningstar Kategorie:1 EAA Fund Global Bond - EUR Hedged
Benchmark:2 Bloomberg Barclays Global Aggregate Index
Auflegung des Fonds: 01-Nov-1989
Basiswährung: USD
Fondsvermögen (Bn):
Per 23-Okt-2020 		1,8 USD
Rücknahmepreis:
Per 23-Okt-2020 		26,96 EUR
Auflegung der Anteilsklasse: 25-Okt-2010
Vermögen der Anteilsklasse (in Mio.):
Per 23-Okt-2020 		13,22 USD
Fondscodes
CUSIP: L65228618
ISIN: LU0552899485
Bloomberg: MSGBDAH LX
Sedol: B5LN9W7
Valoren: 11952876
Lipper: 68073877
WKN: A1C8DF
Gebühren & Kosten 3
Maximaler Ausgabeaufschlag: 4,00 %
Laufende Kosten: 1,08 %
Managementgebühr: 0,80 %
Mindesterstanlage: 0 USD
Mindestfolgeinvestition: 0 USD
Anlageziel
Erwirtschaftung von Erträgen und langfristiges Wachstum Ihrer Kapitalanlage.
Anlageansatz
Der Fonds strebt eine attraktive Rendite in US-Dollar an und setzt hierfür auf die Auswahl von Märkten, Instrumenten und Währungen. Der Fonds umfasst US-amerikanische und internationale Anleihen sowie solche aus dem Euromarkt. Diese Papiere weisen unterschiedliche Laufzeiten auf und lauten auf US-Dollar und andere Währungen, einschließlich die der Schwellenländer.
 
Okt '10
Auflegung der Anteilsklasse
EUR
Basiswährung der Anteilsklasse
541
Anzahl der Positionen
1,67
Durchschnittliche Rendite bis zur Fälligkeit (YTM)
 
 
Preise und Wertentwicklung

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Alle Performanceangaben werden auf Basis der Nettoinventarwerte (NIW) berechnet. Alle Performance- und Index-Daten stammen von Morgan Stanley Investment Management. Bitte klicken Sie hier für weitere Performanceangaben und wichtige Informationen, die sorgfältig zu lesen sind.

Die abgebildete Performance des Blended Index wird auf Grundlage des JPM Global Traded Unhedged Index ab Auflegung bis zum 31. März 2004, des FTSE WGBI Index bis zum 31. Januar 2010 und des Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Bond Index ab diesem Datum ermittelt.

Dieser Fonds erhielt aufgrund einer Einigung zwischen der Prudential Equity Group und dem US SEC bezüglich Market Timing-Gebühren Vergütungszahlungen. Durch den Mittelzufluss vom März 2010 sowie die entsprechende Quellensteuer, die im September 2010 verbucht und im August 2011 zurückerhalten wurde, hat sich das Vermögen des Fonds um jeweils USD 1.517.320 und USD 650.280 erhöht.

Per 30-Sep-2020

Per 23-Okt-2020

Per 30-Sep-2020

Per 23-Okt-2020


Entwicklung einer Investition von 100 EUR
Entwicklung einer Investition von 100 EUR
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Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
 
 
Durchschnittliche jährliche Gesamtrendite Per 30-Sep-2020 Per 30-Sep-2020
 
 Zeitraum:
 
1 J. 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflegung
Anteilsklasse AH (EUR) (vor Abzug des maximalen Ausgabeaufschlags) (%) 3,68 1,07 1,67 -- 0,68
Anteilsklasse AH (EUR) (nach Abzug des maximalen Ausgabeaufschlags) (%) -0,46 -0,30 0,85 -- 0,27
1 J. 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflegung
Anteilsklasse AH (EUR) (vor Abzug des maximalen Ausgabeaufschlags) (%) 3,68 1,07 1,67 -- 0,68
Anteilsklasse AH (EUR) (nach Abzug des maximalen Ausgabeaufschlags) (%) -0,46 -0,30 0,85 -- 0,27
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Anteilsklasse AH (EUR) (vor Abzug des maximalen Ausgabeaufschlags) (%) 5,01 -5,80 6,67 0,21 -5,94 1,29 -3,00
2016 2017 2018 2019 2020
Anteilsklasse AH (EUR) (vor Abzug des maximalen Ausgabeaufschlags) (%) 6,91 -1,56 -4,67 4,46 3,68
Anteilsklasse AH (EUR) (nach Abzug des maximalen Ausgabeaufschlags) (%) 2,63 -5,50 -8,48 0,28 -0,46
 
Durchschnittliche jährliche Gesamtrendite

Per 30-Sep-2020
Zeitraum Anteilsklasse AH (EUR) (vor Abzug des maximalen Ausgabeaufschlags) (%) Anteilsklasse AH (EUR) (nach Abzug des maximalen Ausgabeaufschlags) (%)
1 Jahr 3,68 -0,46
3 Jahre 1,07 -0,30
5 Jahre 1,67 0,85
10 Jahre -- --
seit Auflegung 0,68 0,27
Per 30-Sep-2020
Zeitraum Anteilsklasse AH (EUR) (vor Abzug des maximalen Ausgabeaufschlags) (%) Anteilsklasse AH (EUR) (nach Abzug des maximalen Ausgabeaufschlags) (%)
1 Jahr 3,68 -0,46
3 Jahre 1,07 -0,30
5 Jahre 1,67 0,85
10 Jahre -- --
seit Auflegung 0,68 0,27
Zeitraum Anteilsklasse AH (EUR) (vor Abzug des maximalen Ausgabeaufschlags) (%)
2019 5,01
2018 -5,80
2017 6,67
2016 0,21
2015 -5,94
2014 1,29
2013 -3,00
Zeitraum Anteilsklasse AH (EUR) (vor Abzug des maximalen Ausgabeaufschlags) (%) Anteilsklasse AH (EUR) (nach Abzug des maximalen Ausgabeaufschlags) (%)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Anteilsklasse AH (EUR) (vor Abzug des maximalen Ausgabeaufschlags) Betrag wird davon ausgegangen, dass alle Ausschüttungen reinvestiert und die Kosten auf Fondsebene abgezogen wurden. Der Betrag versteht sich jedoch vor Abzug des für den Anleger anfallenden Ausgabeaufschlags.
Anteilsklasse AH (EUR) (nach Abzug des maximalen Ausgabeaufschlags) Betrag wird davon ausgegangen, dass alle Ausschüttungen reinvestiert und die Kosten auf Fondsebene abgezogen wurden. Der Betrag versteht sich nach Abzug des für den Anleger maximal anfallenden Ausgabeaufschlags, der vor einer Investition gegebenenfalls von Ihrem Anlagebetrag abgezogen wird.
Vollständige Informationen über Gebühren und Ausgabeaufschläge finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt des Fonds und den für die Anteilsklasse geltenden wesentlichen Anlegerinformationen.
Beispiel: Ein Anleger möchte Aktien im Wert von 100 US-Dollar kaufen. Bei einem maximalen Ausgabeaufschlag von 5,75 % werden dem Anleger dafür 106,10 US-Dollar berechnet. Der Ausgabeaufschlag fällt erst bei der Zeichnung an.
 
 
 
Risiko-Rendite-Profil Per 06-Jul-2020
 
 
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
Potenziell
niedrigere Chancen
Potenziell
höhere Chancen
 
Die Risiko- und Chancenkategorie basiert auf historischen Daten.
  • Historische Zahlen dienen nur der Orientierung und sind kein verlässlicher Indikator für künftige Entwicklungen.
  • Daher kann sich diese Kategorie in der Zukunft ändern.
  • Je höher die Kategorie, umso größer sind die potenziellen Chancen, aber umso größer ist auch das Risiko, Ihre Anlage zu verlieren. Kategorie 1 deutet nicht auf eine risikolose Anlage hin.
  • Der Fonds fällt in diese Kategorie, da er in festverzinsliche Wertpapiere investiert und die simulierte und/oder realisierte Rendite des Fonds in der Vergangenheit moderat gestiegen oder zurückgegangen ist.
  • Der Fonds kann durch Veränderungen der Wechselkurse zwischen der Fondswährung und den Währungen der Anlagen des Fonds beeinträchtigt werden.
Dieses Rating berücksichtigt keine anderen, vor einer Anlage zu erwägenden Risikofaktoren, wie z.B.:
  • Bei einem Anstieg der Zinsen ist mit einem Wertverlust von Anleihen zu rechnen, bei einem Zinsrückgang mit einem Wertzuwachs.
  • Der Wert von Finanzderivaten ist äußerst kritisch und kann zu Verlusten führen, die über dem Anlagebetrag vom Teilfonds liegen.
  • Emittenten können ihre Schulden möglicherweise nicht zurückzahlen; dann wird der Wert Ihrer Anlage fallen. Investiert der Fonds in Anleihen mit einer niedrigeren Bonitätseinstufung, ist dieses Risiko höher.
  • Der Fonds stützt sich auf andere Parteien, um gewisse Dienste, Anlagen oder Transaktionen durchzuführen. Falls diese Parteien insolvent werden, kann dies zu finanziellen Verlusten für den Fonds führen.
  • Am Markt könnte es nicht genügend Käufer oder Verkäufer geben. Dies könnte die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigen, Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen.
  • Anlagen in festverzinsliche Anlagen über den chinesischen Interbankenanleihenmarkt können ebenfalls mit zusätzlichen Risiken verbunden sein, wie zum Beispiel Gegenpartei- und Liquiditätsrisiken.
  • Anlagen in Schwellenländern sind mit höheren Risiken verbunden, da politische, rechtliche und betriebliche Systeme weniger entwickelt sein können als in Industrieländern.
  • Diese Anteilsklasse verlässt sich bei der Währungsabsicherung auf andere Parteien, um bestimmten vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen. Da diese Parteien ihren Verpflichtungen möglicherweise nicht nachkommen können, besteht für Ihre Anlagen ein größeres Risiko.
  • Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Der Wert von Kapitalanlagen sowie die damit erzielten Erträge können sich positiv oder negativ entwickeln, und Anleger können das investierte Kapital unter Umständen vollständig oder zu einem großen Teil verlieren.
  • Der Wert der Kapitalanlagen sowie die damit erzielten Erträge werden schwanken, und es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht.
  • Die Anlagen können auf unterschiedliche Währungen lauten. Änderungen der Wechselkurse zwischen den Währungen können den Wert der Anlagen daher steigern oder schmälern. Ferner können Wechselkursschwankungen zwischen der Referenzwährung des Anlegers und der Basiswährung der Anlagen den Wert der Kapitalanlagen beeinträchtigen.
Die Risiko- und Chancenkategorie basiert auf historischen Daten.
  • Historische Zahlen dienen nur der Orientierung und sind kein verlässlicher Indikator für künftige Entwicklungen.
  • Daher kann sich diese Kategorie in der Zukunft ändern.
  • Je höher die Kategorie, umso größer sind die potenziellen Chancen, aber umso größer ist auch das Risiko, Ihre Anlage zu verlieren. Kategorie 1 deutet nicht auf eine risikolose Anlage hin.
  • Der Fonds fällt in diese Kategorie, da er in festverzinsliche Wertpapiere investiert und die simulierte und/oder realisierte Rendite des Fonds in der Vergangenheit moderat gestiegen oder zurückgegangen ist.
  • Der Fonds kann durch Veränderungen der Wechselkurse zwischen der Fondswährung und den Währungen der Anlagen des Fonds beeinträchtigt werden.
Dieses Rating berücksichtigt keine anderen, vor einer Anlage zu erwägenden Risikofaktoren, wie z.B.:
  • Bei einem Anstieg der Zinsen ist mit einem Wertverlust von Anleihen zu rechnen, bei einem Zinsrückgang mit einem Wertzuwachs.
  • Der Wert von Finanzderivaten ist äußerst kritisch und kann zu Verlusten führen, die über dem Anlagebetrag vom Teilfonds liegen.
  • Emittenten können ihre Schulden möglicherweise nicht zurückzahlen; dann wird der Wert Ihrer Anlage fallen. Investiert der Fonds in Anleihen mit einer niedrigeren Bonitätseinstufung, ist dieses Risiko höher.
  • Der Fonds stützt sich auf andere Parteien, um gewisse Dienste, Anlagen oder Transaktionen durchzuführen. Falls diese Parteien insolvent werden, kann dies zu finanziellen Verlusten für den Fonds führen.
  • Am Markt könnte es nicht genügend Käufer oder Verkäufer geben. Dies könnte die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigen, Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen.
  • Anlagen in festverzinsliche Anlagen über den chinesischen Interbankenanleihenmarkt können ebenfalls mit zusätzlichen Risiken verbunden sein, wie zum Beispiel Gegenpartei- und Liquiditätsrisiken.
  • Anlagen in Schwellenländern sind mit höheren Risiken verbunden, da politische, rechtliche und betriebliche Systeme weniger entwickelt sein können als in Industrieländern.
  • Diese Anteilsklasse verlässt sich bei der Währungsabsicherung auf andere Parteien, um bestimmten vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen. Da diese Parteien ihren Verpflichtungen möglicherweise nicht nachkommen können, besteht für Ihre Anlagen ein größeres Risiko.
  • Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Der Wert von Kapitalanlagen sowie die damit erzielten Erträge können sich positiv oder negativ entwickeln, und Anleger können das investierte Kapital unter Umständen vollständig oder zu einem großen Teil verlieren.
  • Der Wert der Kapitalanlagen sowie die damit erzielten Erträge werden schwanken, und es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht.
  • Die Anlagen können auf unterschiedliche Währungen lauten. Änderungen der Wechselkurse zwischen den Währungen können den Wert der Anlagen daher steigern oder schmälern. Ferner können Wechselkursschwankungen zwischen der Referenzwährung des Anlegers und der Basiswährung der Anlagen den Wert der Kapitalanlagen beeinträchtigen.
 
 
 
 
Zusammensetzung 4 Per 30-Sep-2020
  Fund
Less than 1 Year 12,77
1 to 3 Years 12,69
3 to 5 Years 17,45
5 to 7 Years 13,24
7 to 10 Years 23,95
Greater than 10 Years 19,90
  Fund
US Dollar 40,13
Euro 24,65
Japanese Yen 14,16
British Pound 4,81
Chinese Yuan Renminbi 3,40
Chinese Offshore Renminbi 2,52
Canadian Dollar 2,12
Australian Dollar 1,35
South Korean Won 1,12
Mexican New Peso 1,00
Other 4,72
 
In der Summe ergeben sich aufgrund des Ausschlusses der sonstigen Aktiva und Passiva nicht unbedingt 100%.


Positionen Per 30-Sep-2020

Fund
Ishares $ Corp Bond Ucits Etf USD (Dist) 2,88
Umbs, 2.500000%, 2050-02-25 2,84
Japan (Government of), 1.700000%, 2033-06-20 2,81
Umbs, 3.000000%, 2045-10-25 2,20
United States Treasury, 3.125000%, 2048-05-15 1,99
Japan (Government of), 0.100000%, 2026-06-20 1,75
Umbs, 2.000000%, 2050-04-25 1,66
Japan (Government of), 2.000000%, 2040-09-20 1,63
Ishares Core EURO Corp Bond Ucit, 1.151000%, 1,56
China (Peoples Republic of), 3.130000%, 2029-11-21 1,47
Total 20,79

Diese Angaben zu Wertpapieren und prozentualen Allokationen dienen ausschließlich zur Veranschaulichung und sind keine Anlageberatung oder Empfehlung in Bezug auf die angegebenen Wertpapiere oder Anlagen und sollten auch nicht als solche verstanden werden. 


Portfoliomerkmale
Fonds Index
Duration (Jahre) 7,41 7,36
Durchschnittliche Rendite
bis zur Fälligkeit (%) 		1,67 0,91
Anzahl der Positionen 541 26.379
 
 
Portfoliomanager
Christian Roth
Christian G. Roth
Managing Director
33 years industry experience
Jim Caron
Jim Caron
Managing Director
28 years industry experience
Michael Kushma
Michael B. Kushma
Chief Investment Officer of Global Fixed Income
32 years industry experience
Richard Ford
Richard Ford
Managing Director
29 years industry experience
Utkarsh Sharma
Utkarsh Sharma
Executive Director
8 years industry experience
Die Zusammensetzung des Teams kann sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern.
 
 
Einblicke des Global Fixed Income Team
 
 
 

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Mit dem Fonds verbundene Begriffe und Begriffsbestimmungen können Sie unserer Seite mit dem Glossar entnehmen.

Die aufgeführten Performancedaten beruhen auf den durchschnittlichen annualisierten Renditen und verstehen sich nach Abzug von Gebühren.

Alle Performance- und Index-Daten stammen von Morgan Stanley Investment Management Limited.

Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert der Anlagen und der mit ihnen erzielte Ertrag können sowohl steigen als auch fallen. Es ist daher möglich, dass ein Anleger das ursprünglich investierte Kapital nicht in voller Höhe zurückerhält. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Die Performance von Fonds, deren Performancebilanz noch kein vollständiges Jahr umfasst, ist nicht aufgeführt. Die Performance versteht sich nach Abzug der Gebühren. Die Angaben zur Performance des laufenden Jahres sind nicht annualisiert. Die Performance von anderen Anteilsklassen (sofern angeboten) kann abweichen. Setzen Sie sich bitte gründlich mit den Anlagezielen und -risiken sowie den Kosten und Gebühren des Fonds auseinander, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Der Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthalten diese und weitere Informationen über den Fonds. Bitte lesen Sie den Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen vor einer Anlageentscheidung aufmerksam durch.

1 Das Morningstar Rating™ (Sterne-Rating) für Fonds wird für Vermögensverwaltungsprodukte (wie Investmentfonds, Variable-Annuity- und Variable-Life-Unterkonten (variable Renten- und Lebensversicherung), börsennotierte Fonds, geschlossene Fonds und separate Konten) berechnet, die seit mindestens drei Jahren existieren. Börsennotierte Fonds und offene Investmentfonds werden zu Vergleichszwecken zu einer Kategorie zusammengefasst. Das Rating wird anhand der Morningstar Risk-Adjusted Return (MRAR) berechnet, eine Kennzahl, die die Schwankungen der monatlichen Überschussrendite eines verwalteten Produkts berücksichtigt. Dabei wird besonderes Gewicht auf die negativen Performanceschwankungen und eine beständige Wertentwicklung gelegt. Die besten 10% der Produkte in jeder Kategorie erhalten 5 Sterne, die nächsten 22,5% 4 Sterne, die nächsten 35% 3 Sterne, die nächsten 22,5% 2 Sterne und die unteren 10% 1 Stern. Das Morningstar-Gesamtrating für ein verwaltetes Produkt ergibt sich aus dem gewichteten Durchschnitt der Morningstar-Ratings über drei, fünf und zehn Jahre (sofern vorhanden). Die Gewichtungen sind: 100% Drei-Jahres-Rating für Gesamtrenditen von 36–59 Monaten, 60% Fünf-Jahres-Rating/40% Drei-Jahres-Rating für Gesamtrenditen von 60–119 Monaten und 50% Zehn-Jahres-Rating/30% Fünf-Jahres-Rating/20% Drei-Jahres-Rating für Gesamtrenditen von mindestens 120 Monaten. Zwar scheint die Formel für das Zehn-Jahres-Gesamtrating den Zehn-Jahres-Zeitraum am stärksten zu gewichten, jedoch wirkt sich der jüngste Drei-Jahres-Zeitraum am stärksten aus, da er in alle drei Rating-Zeiträume aufgenommen wird. Bei den Ratings wurden Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt.

Die Kategorie Europa/Asien und Südafrika (EAA) erstreckt sich auf Fonds mit Fondsdomizil an europäischen Märkten, maßgebliche länderübergreifende asiatische Märkte, an denen eine hohe Anzahl an europäischen OGAW-Fonds zur Verfügung stehen (in erster Linie Hongkong, Singapur und Taiwan), die Märkte Südafrikas und ausgewählte sonstige asiatische und afrikanische Märkte, bei denen Morningstar der Meinung ist, es ist von Vorteil für die Anleger, die Fonds in das EAA-Klassifizierungssystem aufzunehmen.

© 2020 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen im vorliegenden Dokument: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder den jeweiligen Anbietern der Inhalte; (2) dürfen nicht kopiert oder verbreitet werden und (3) sind bezüglich Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität mit keinerlei Garantien verbunden. Weder Morningstar noch die Anbieter von Morningstar-Inhalten sind für etwaige Schäden oder Verluste, die durch die Verwendung dieser Informationen entstehen, verantwortlich. Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.

2 Diese Benchmark basiert auf dem offiziellen Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond - Euro Hedged Index in Eur. Zur Erzielung einer Rendite wurde ein unternehmenseigenes Overlay von Morgan Stanley angewandt. Die Renditen des Index sind weder offizielle Renditen eines Bloomberg Barclays Index, noch wurden Sie von Bloomberg Barclays oder einem verbundenen Unternehmen von Bloomberg Barclays berechnet, veröffentlicht, erstellt oder im Rahmen einer Beratung mitgeteilt. Im Hinblick auf die Daten (oder die Resultate aus deren Nutzung) gibt Barclays keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen ab.

Der Bloomberg Barclays Global Aggregate Index ist eine breit basierte Benchmark und misst die Entwicklung der globalen Märkte für festverzinsliche Investment-Grade-Anleihen. Die ausgewiesenen Gesamtrenditen sind nicht in US-Dollar abgesichert. Der Index wird nicht verwaltet und berücksichtigt weder Aufwendungen noch Gebühren oder Ausgabeaufschläge. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Am 24. August 2016 wurde der Referenzindex von Barclays Global Aggregate Index in Bloomberg Barclays Global Aggregate Index umbenannt.

Der JPM Global Traded Unhedged Index ist eine breit basierte Benchmark und misst die Entwicklung der globalen Märkte für festverzinsliche Investment-Grade-Anleihen. Die ausgewiesenen Gesamtrenditen sind nicht in US-Dollar abgesichert. Der Index wird nicht verwaltet und berücksichtigt weder Aufwendungen noch Gebühren oder Ausgabeaufschläge. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren.

Der FTSE WGBI Index misst die Performance von auf Lokalwährung lautenden festverzinslichen Investment-Grade-Staatsanleihen. Der WGBI ist eine breite Benchmark für den globalen Staatsanleihenmarkt.

3 Der Ausgabeaufschlag ist ein Maximalwert. Er kann unter Umständen geringer ausfallen. Fragen Sie hierzu Ihren Finanzberater. Die laufenden Kosten spiegeln die Zahlungen und Aufwendungen wider, die während des Geschäftsbetriebs des Fonds anfallen und vom Vermögen des Fonds im Laufe der Zeit abgezogen werden. Enthalten sind die Gebühren für die Anlageverwaltung (Verwaltungsgebühr), Treuhand-/Depotbankgebühren und Administrationskosten. Die Mindesterstanlage-/Mindestfolgeanlagebeträge können auf US-Dollar (oder den äquivalenten Betrag in Euro, Yen oder britischen Pfund) lauten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Verkaufsprospekts.

4 In der Summe ergeben sich aufgrund von Rundungen nicht unbedingt 100%. Liquide Mittel entsprechen dem Wert der Anlagen, die sofort in Barmittel verwandelt werden können. Dazu gehören Commercial Papers, offene Devisengeschäfte, Geldmarktpapiere (T-Bills) und sonstige kurzfristige Instrumente.  Diese Instrumente gelten als Barmitteläquivalente, weil sie liquide sind und kein signifikantes Risiko besteht, dass sich ihr Wert ändert.

 
 

WAM is the weighted average maturity of the portfolio. The WAM calculation utilizes the interest-rate reset date, rather than a security's stated final maturity, for variable- and floating- rate securities. By looking to a portfolio's interest rate reset schedule in lieu of final maturity dates, the WAM measure effectively captures a fund's exposure to interest rate movements and the potential price impact resulting from interest rate movements.

 

WAL is the weighted average life of the portfolio. The WAL calculation utilizes a security's stated final maturity date or, when relevant, the date of the next demand feature when the fund may receive payment of principal and interest (such as a put feature). Accordingly, WAL reflects how a portfolio would react to deteriorating credit (widening spreads) or tightening liquidity conditions.

 

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