摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
Mutual Funds |
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Performance data quoted represents past performance, which is no guarantee of future results, and current performance may be lower or higher than the figures shown. For the most recent month-end performance figures, please select the "month" timeframe within the Performance tab or call 1-800-548-7786. Investment returns and principal value will fluctuate and fund shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. For additional important information, please click here.
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Expense Ratio (%)
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FUND NAME | SHARE CLASS |
AS OF DATE | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs | Since Inception |
Inception Date |
NET | GROSS | Factcard |
MAPPX
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A
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07/16/2025 | 21.70 | 54.47 | 30.77 | 5.79 | 12.39 | 14.45 | 05/21/2010 | 07/16/2025 | 15.31 | 46.36 | 28.45 | 4.65 | 11.79 | 14.04 | 05/21/2010 | 06/30/2025 | 20.94 | 62.23 | 32.67 | 6.40 | 12.85 | 14.44 | 05/21/2010 | 06/30/2025 | 14.59 | 53.68 | 30.31 | 5.26 | 12.24 | 14.03 | 05/21/2010 | 06/30/2025 | 20.94 | 62.23 | 32.67 | 6.40 | 12.85 | 14.44 | 05/21/2010 | 06/30/2025 | 14.59 | 53.68 | 30.31 | 5.26 | 12.24 | 14.03 | 05/21/2010 | 1.20 | 1.29 | |
Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 6.09 | 17.22 | 25.76 | 18.15 | 17.01 | 16.98 | -- | 06/30/2025 | 6.09 | 17.22 | 25.76 | 18.15 | 17.01 | 16.98 | -- | 06/30/2025 | 6.09 | 17.22 | 25.76 | 18.15 | 17.01 | 16.98 | -- | 06/30/2025 | 6.09 | 17.22 | 25.76 | 18.15 | 17.01 | 16.98 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | 12.70 | -- | -- | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | 12.70 | -- | -- | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | 12.70 | -- | -- | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | 12.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | 14.30 | -- | -- | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | 14.30 | -- | -- | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | 14.30 | -- | -- | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | 14.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSPRX
|
C
|
07/16/2025 | 21.17 | 53.30 | 29.78 | 5.01 | 11.75 | 11.88 | 04/30/2015 | 07/16/2025 | 20.17 | 52.30 | 29.78 | 5.01 | 11.75 | 11.88 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 20.44 | 60.99 | 31.69 | 5.62 | 12.20 | 11.86 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 19.44 | 59.99 | 31.69 | 5.62 | 12.20 | 11.86 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 20.44 | 60.99 | 31.69 | 5.62 | 12.20 | 11.86 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 19.44 | 59.99 | 31.69 | 5.62 | 12.20 | 11.86 | 04/30/2015 | 1.95 | 2.04 | |
Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 6.09 | 17.22 | 25.76 | 18.15 | 17.01 | 16.67 | -- | 06/30/2025 | 6.09 | 17.22 | 25.76 | 18.15 | 17.01 | 16.67 | -- | 06/30/2025 | 6.09 | 17.22 | 25.76 | 18.15 | 17.01 | 16.67 | -- | 06/30/2025 | 6.09 | 17.22 | 25.76 | 18.15 | 17.01 | 16.67 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | 12.70 | -- | -- | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | 12.70 | -- | -- | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | 12.70 | -- | -- | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | 12.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | 14.30 | -- | -- | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | 14.30 | -- | -- | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | 14.30 | -- | -- | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | 14.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MPAIX
|
I
|
07/16/2025 | 21.92 | 54.97 | 31.17 | 6.12 | 12.76 | 12.51 | 06/30/2008 | 07/16/2025 | 21.92 | 54.97 | 31.17 | 6.12 | 12.76 | 12.51 | 06/30/2008 | 06/30/2025 | 21.12 | 62.71 | 33.08 | 6.73 | 13.21 | 12.50 | 06/30/2008 | 06/30/2025 | 21.12 | 62.71 | 33.08 | 6.73 | 13.21 | 12.50 | 06/30/2008 | 06/30/2025 | 21.12 | 62.71 | 33.08 | 6.73 | 13.21 | 12.50 | 06/30/2008 | 06/30/2025 | 21.12 | 62.71 | 33.08 | 6.73 | 13.21 | 12.50 | 06/30/2008 | 0.85 | 1.03 | |
Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 6.09 | 17.22 | 25.76 | 18.15 | 17.01 | 14.29 | -- | 06/30/2025 | 6.09 | 17.22 | 25.76 | 18.15 | 17.01 | 14.29 | -- | 06/30/2025 | 6.09 | 17.22 | 25.76 | 18.15 | 17.01 | 14.29 | -- | 06/30/2025 | 6.09 | 17.22 | 25.76 | 18.15 | 17.01 | 14.29 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | 12.70 | -- | -- | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | 12.70 | -- | -- | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | 12.70 | -- | -- | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | 12.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | 14.30 | -- | -- | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | 14.30 | -- | -- | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | 14.30 | -- | -- | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | 14.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MADSX
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R6
|
07/16/2025 | 21.94 | 54.94 | 31.21 | 6.16 | 12.80 | 13.76 | 09/13/2013 | 07/16/2025 | 21.94 | 54.94 | 31.21 | 6.16 | 12.80 | 13.76 | 09/13/2013 | 06/30/2025 | 21.19 | 62.76 | 33.13 | 6.78 | 13.27 | 13.76 | 09/13/2013 | 06/30/2025 | 21.19 | 62.76 | 33.13 | 6.78 | 13.27 | 13.76 | 09/13/2013 | 06/30/2025 | 21.19 | 62.76 | 33.13 | 6.78 | 13.27 | 13.76 | 09/13/2013 | 06/30/2025 | 21.19 | 62.76 | 33.13 | 6.78 | 13.27 | 13.76 | 09/13/2013 | 0.81 | 0.96 | |
Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 6.09 | 17.22 | 25.76 | 18.15 | 17.01 | 16.86 | -- | 06/30/2025 | 6.09 | 17.22 | 25.76 | 18.15 | 17.01 | 16.86 | -- | 06/30/2025 | 6.09 | 17.22 | 25.76 | 18.15 | 17.01 | 16.86 | -- | 06/30/2025 | 6.09 | 17.22 | 25.76 | 18.15 | 17.01 | 16.86 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | 12.70 | -- | -- | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | 12.70 | -- | -- | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | 12.70 | -- | -- | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | 12.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | 14.30 | -- | -- | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | 14.30 | -- | -- | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | 14.30 | -- | -- | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | 14.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MAPLX
|
L
|
07/16/2025 | 21.83 | 54.76 | 30.99 | 5.99 | 12.62 | 12.38 | 06/30/2008 | 07/16/2025 | 21.83 | 54.76 | 30.99 | 5.99 | 12.62 | 12.38 | 06/30/2008 | 06/30/2025 | 21.02 | 62.50 | 32.91 | 6.59 | 13.08 | 12.37 | 06/30/2008 | 06/30/2025 | 21.02 | 62.50 | 32.91 | 6.59 | 13.08 | 12.37 | 06/30/2008 | 06/30/2025 | 21.02 | 62.50 | 32.91 | 6.59 | 13.08 | 12.37 | 06/30/2008 | 06/30/2025 | 21.02 | 62.50 | 32.91 | 6.59 | 13.08 | 12.37 | 06/30/2008 | 0.99 | 1.95 | |
Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 6.09 | 17.22 | 25.76 | 18.15 | 17.01 | 14.29 | -- | 06/30/2025 | 6.09 | 17.22 | 25.76 | 18.15 | 17.01 | 14.29 | -- | 06/30/2025 | 6.09 | 17.22 | 25.76 | 18.15 | 17.01 | 14.29 | -- | 06/30/2025 | 6.09 | 17.22 | 25.76 | 18.15 | 17.01 | 14.29 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | 12.70 | -- | -- | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | 12.70 | -- | -- | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | 12.70 | -- | -- | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | 12.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | 14.30 | -- | -- | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | 14.30 | -- | -- | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | 14.30 | -- | -- | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | 14.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSCUX
|
A
|
07/16/2025 | 3.27 | 5.38 | -- | -- | -- | 8.20 | 07/29/2022 | 07/16/2025 | -2.12 | -0.17 | -- | -- | -- | 6.26 | 07/29/2022 | 06/30/2025 | 3.96 | 9.68 | -- | -- | -- | 8.57 | 07/29/2022 | 06/30/2025 | -1.47 | 3.89 | -- | -- | -- | 6.60 | 07/29/2022 | 06/30/2025 | 3.96 | 9.68 | -- | -- | -- | 8.57 | 07/29/2022 | 06/30/2025 | -1.47 | 3.89 | -- | -- | -- | 6.60 | 07/29/2022 | 1.05 | 24.76 | |
S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 6.20 | 15.16 | -- | -- | -- | 16.73 | -- | 06/30/2025 | 6.20 | 15.16 | -- | -- | -- | 16.73 | -- | 06/30/2025 | 6.20 | 15.16 | -- | -- | -- | 16.73 | -- | 06/30/2025 | 6.20 | 15.16 | -- | -- | -- | 16.73 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 5.70 | 12.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 5.70 | 12.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 5.70 | 12.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 5.70 | 12.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 5.74 | 13.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 5.74 | 13.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 5.74 | 13.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 5.74 | 13.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSBWX
|
C
|
07/16/2025 | 2.95 | 4.60 | -- | -- | -- | 7.40 | 07/29/2022 | 07/16/2025 | 1.95 | 3.60 | -- | -- | -- | 7.40 | 07/29/2022 | 06/30/2025 | 3.64 | 8.91 | -- | -- | -- | 7.76 | 07/29/2022 | 06/30/2025 | 2.64 | 7.91 | -- | -- | -- | 7.76 | 07/29/2022 | 06/30/2025 | 3.64 | 8.91 | -- | -- | -- | 7.76 | 07/29/2022 | 06/30/2025 | 2.64 | 7.91 | -- | -- | -- | 7.76 | 07/29/2022 | 1.80 | 25.56 | |
S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 6.20 | 15.16 | -- | -- | -- | 16.73 | -- | 06/30/2025 | 6.20 | 15.16 | -- | -- | -- | 16.73 | -- | 06/30/2025 | 6.20 | 15.16 | -- | -- | -- | 16.73 | -- | 06/30/2025 | 6.20 | 15.16 | -- | -- | -- | 16.73 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 5.70 | 12.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 5.70 | 12.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 5.70 | 12.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 5.70 | 12.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 5.74 | 13.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 5.74 | 13.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 5.74 | 13.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 5.74 | 13.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSBVX
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I
|
07/16/2025 | 3.52 | 5.72 | -- | -- | -- | 8.58 | 07/29/2022 | 07/16/2025 | 3.52 | 5.72 | -- | -- | -- | 8.58 | 07/29/2022 | 06/30/2025 | 4.21 | 10.11 | -- | -- | -- | 8.97 | 07/29/2022 | 06/30/2025 | 4.21 | 10.11 | -- | -- | -- | 8.97 | 07/29/2022 | 06/30/2025 | 4.21 | 10.11 | -- | -- | -- | 8.97 | 07/29/2022 | 06/30/2025 | 4.21 | 10.11 | -- | -- | -- | 8.97 | 07/29/2022 | 0.70 | 21.08 | |
S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 6.20 | 15.16 | -- | -- | -- | 16.73 | -- | 06/30/2025 | 6.20 | 15.16 | -- | -- | -- | 16.73 | -- | 06/30/2025 | 6.20 | 15.16 | -- | -- | -- | 16.73 | -- | 06/30/2025 | 6.20 | 15.16 | -- | -- | -- | 16.73 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 5.70 | 12.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 5.70 | 12.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 5.70 | 12.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 5.70 | 12.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 5.74 | 13.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 5.74 | 13.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 5.74 | 13.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 5.74 | 13.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSBQX
|
R6
|
07/16/2025 | 3.52 | 5.76 | -- | -- | -- | 8.62 | 07/29/2022 | 07/16/2025 | 3.52 | 5.76 | -- | -- | -- | 8.62 | 07/29/2022 | 06/30/2025 | 4.21 | 10.16 | -- | -- | -- | 9.00 | 07/29/2022 | 06/30/2025 | 4.21 | 10.16 | -- | -- | -- | 9.00 | 07/29/2022 | 06/30/2025 | 4.21 | 10.16 | -- | -- | -- | 9.00 | 07/29/2022 | 06/30/2025 | 4.21 | 10.16 | -- | -- | -- | 9.00 | 07/29/2022 | 0.65 | 24.27 | |
S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 6.20 | 15.16 | -- | -- | -- | 16.73 | -- | 06/30/2025 | 6.20 | 15.16 | -- | -- | -- | 16.73 | -- | 06/30/2025 | 6.20 | 15.16 | -- | -- | -- | 16.73 | -- | 06/30/2025 | 6.20 | 15.16 | -- | -- | -- | 16.73 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 5.70 | 12.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 5.70 | 12.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 5.70 | 12.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 5.70 | 12.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 5.74 | 13.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 5.74 | 13.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 5.74 | 13.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 5.74 | 13.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSAUX
|
A
|
07/16/2025 | 9.00 | 20.60 | 8.30 | -0.68 | -- | 9.81 | 12/29/2015 | 07/16/2025 | 3.27 | 14.27 | 6.37 | -1.75 | -- | 9.20 | 12/29/2015 | 06/30/2025 | 8.48 | 21.79 | 6.40 | 0.23 | -- | 9.80 | 12/29/2015 | 06/30/2025 | 2.77 | 15.37 | 4.50 | -0.84 | -- | 9.19 | 12/29/2015 | 06/30/2025 | 8.48 | 21.79 | 6.40 | 0.23 | -- | 9.80 | 12/29/2015 | 06/30/2025 | 2.77 | 15.37 | 4.50 | -0.84 | -- | 9.19 | 12/29/2015 | 1.45 | 1.54 | |
MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.50 | 16.81 | 9.24 | 6.42 | -- | 7.35 | -- | 06/30/2025 | 14.50 | 16.81 | 9.24 | 6.42 | -- | 7.35 | -- | 06/30/2025 | 14.50 | 16.81 | 9.24 | 6.42 | -- | 7.35 | -- | 06/30/2025 | 14.50 | 16.81 | 9.24 | 6.42 | -- | 7.35 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 14.56 | 14.88 | 6.41 | 4.40 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.56 | 14.88 | 6.41 | 4.40 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.56 | 14.88 | 6.41 | 4.40 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.56 | 14.88 | 6.41 | 4.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 13.33 | 17.36 | 8.62 | 6.18 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 13.33 | 17.36 | 8.62 | 6.18 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 13.33 | 17.36 | 8.62 | 6.18 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 13.33 | 17.36 | 8.62 | 6.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSAWX
|
C
|
07/16/2025 | 8.57 | 19.75 | 7.49 | -1.42 | -- | 9.13 | 12/29/2015 | 07/16/2025 | 7.57 | 18.75 | 7.49 | -1.42 | -- | 9.13 | 12/29/2015 | 06/30/2025 | 8.02 | 20.87 | 5.60 | -0.51 | -- | 9.12 | 12/29/2015 | 06/30/2025 | 7.02 | 19.87 | 5.60 | -0.51 | -- | 9.12 | 12/29/2015 | 06/30/2025 | 8.02 | 20.87 | 5.60 | -0.51 | -- | 9.12 | 12/29/2015 | 06/30/2025 | 7.02 | 19.87 | 5.60 | -0.51 | -- | 9.12 | 12/29/2015 | 2.20 | 2.29 | |
MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.50 | 16.81 | 9.24 | 6.42 | -- | 7.35 | -- | 06/30/2025 | 14.50 | 16.81 | 9.24 | 6.42 | -- | 7.35 | -- | 06/30/2025 | 14.50 | 16.81 | 9.24 | 6.42 | -- | 7.35 | -- | 06/30/2025 | 14.50 | 16.81 | 9.24 | 6.42 | -- | 7.35 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 14.56 | 14.88 | 6.41 | 4.40 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.56 | 14.88 | 6.41 | 4.40 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.56 | 14.88 | 6.41 | 4.40 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.56 | 14.88 | 6.41 | 4.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 13.33 | 17.36 | 8.62 | 6.18 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 13.33 | 17.36 | 8.62 | 6.18 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 13.33 | 17.36 | 8.62 | 6.18 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 13.33 | 17.36 | 8.62 | 6.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSAQX
|
I
|
07/16/2025 | 9.20 | 20.98 | 8.63 | -0.39 | -- | 10.16 | 12/29/2015 | 07/16/2025 | 9.20 | 20.98 | 8.63 | -0.39 | -- | 10.16 | 12/29/2015 | 06/30/2025 | 8.63 | 22.17 | 6.72 | 0.53 | -- | 10.15 | 12/29/2015 | 06/30/2025 | 8.63 | 22.17 | 6.72 | 0.53 | -- | 10.15 | 12/29/2015 | 06/30/2025 | 8.63 | 22.17 | 6.72 | 0.53 | -- | 10.15 | 12/29/2015 | 06/30/2025 | 8.63 | 22.17 | 6.72 | 0.53 | -- | 10.15 | 12/29/2015 | 1.10 | 1.28 | |
MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.50 | 16.81 | 9.24 | 6.42 | -- | 7.35 | -- | 06/30/2025 | 14.50 | 16.81 | 9.24 | 6.42 | -- | 7.35 | -- | 06/30/2025 | 14.50 | 16.81 | 9.24 | 6.42 | -- | 7.35 | -- | 06/30/2025 | 14.50 | 16.81 | 9.24 | 6.42 | -- | 7.35 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 14.56 | 14.88 | 6.41 | 4.40 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.56 | 14.88 | 6.41 | 4.40 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.56 | 14.88 | 6.41 | 4.40 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.56 | 14.88 | 6.41 | 4.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 13.33 | 17.36 | 8.62 | 6.18 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 13.33 | 17.36 | 8.62 | 6.18 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 13.33 | 17.36 | 8.62 | 6.18 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 13.33 | 17.36 | 8.62 | 6.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSAYX
|
R6
|
07/16/2025 | 9.26 | 21.07 | 8.71 | -0.31 | -- | 10.22 | 12/29/2015 | 07/16/2025 | 9.26 | 21.07 | 8.71 | -0.31 | -- | 10.22 | 12/29/2015 | 06/30/2025 | 8.70 | 22.25 | 6.81 | 0.62 | -- | 10.21 | 12/29/2015 | 06/30/2025 | 8.70 | 22.25 | 6.81 | 0.62 | -- | 10.21 | 12/29/2015 | 06/30/2025 | 8.70 | 22.25 | 6.81 | 0.62 | -- | 10.21 | 12/29/2015 | 06/30/2025 | 8.70 | 22.25 | 6.81 | 0.62 | -- | 10.21 | 12/29/2015 | 1.05 | 1.28 | |
MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.50 | 16.81 | 9.24 | 6.42 | -- | 7.35 | -- | 06/30/2025 | 14.50 | 16.81 | 9.24 | 6.42 | -- | 7.35 | -- | 06/30/2025 | 14.50 | 16.81 | 9.24 | 6.42 | -- | 7.35 | -- | 06/30/2025 | 14.50 | 16.81 | 9.24 | 6.42 | -- | 7.35 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 14.56 | 14.88 | 6.41 | 4.40 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.56 | 14.88 | 6.41 | 4.40 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.56 | 14.88 | 6.41 | 4.40 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.56 | 14.88 | 6.41 | 4.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 13.33 | 17.36 | 8.62 | 6.18 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 13.33 | 17.36 | 8.62 | 6.18 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 13.33 | 17.36 | 8.62 | 6.18 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 13.33 | 17.36 | 8.62 | 6.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MIGAX
|
A
|
07/16/2025 | 3.23 | 3.63 | 4.16 | -0.49 | 3.37 | 3.74 | 05/20/2002 | 07/16/2025 | -0.12 | 0.23 | 3.01 | -1.15 | 3.02 | 3.59 | 05/20/2002 | 06/30/2025 | 4.11 | 6.40 | 4.79 | 0.07 | 3.44 | 3.79 | 05/20/2002 | 06/30/2025 | 0.73 | 2.97 | 3.65 | -0.59 | 3.09 | 3.64 | 05/20/2002 | 06/30/2025 | 4.11 | 6.40 | 4.79 | 0.07 | 3.44 | 3.79 | 05/20/2002 | 06/30/2025 | 0.73 | 2.97 | 3.65 | -0.59 | 3.09 | 3.64 | 05/20/2002 | 1.00 | 1.12 | |
Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 4.17 | 6.91 | 4.34 | 0.14 | 2.94 | 4.53 | -- | 06/30/2025 | 4.17 | 6.91 | 4.34 | 0.14 | 2.94 | 4.53 | -- | 06/30/2025 | 4.17 | 6.91 | 4.34 | 0.14 | 2.94 | 4.53 | -- | 06/30/2025 | 4.17 | 6.91 | 4.34 | 0.14 | 2.94 | 4.53 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 3.86 | 6.28 | 3.82 | -0.15 | 2.54 | -- | -- | 06/30/2025 | 3.86 | 6.28 | 3.82 | -0.15 | 2.54 | -- | -- | 06/30/2025 | 3.86 | 6.28 | 3.82 | -0.15 | 2.54 | -- | -- | 06/30/2025 | 3.86 | 6.28 | 3.82 | -0.15 | 2.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 4.22 | 7.10 | 4.61 | 0.51 | 2.83 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.22 | 7.10 | 4.61 | 0.51 | 2.83 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.22 | 7.10 | 4.61 | 0.51 | 2.83 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.22 | 7.10 | 4.61 | 0.51 | 2.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSBOX
|
C
|
07/16/2025 | 2.75 | 2.84 | 3.32 | -1.31 | 2.71 | 2.40 | 04/30/2015 | 07/16/2025 | 1.75 | 1.85 | 3.32 | -1.31 | 2.71 | 2.40 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 3.61 | 5.51 | 3.92 | -0.77 | 2.77 | 2.49 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 2.61 | 4.51 | 3.92 | -0.77 | 2.77 | 2.49 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 3.61 | 5.51 | 3.92 | -0.77 | 2.77 | 2.49 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 2.61 | 4.51 | 3.92 | -0.77 | 2.77 | 2.49 | 04/30/2015 | 1.75 | 2.02 | |
Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 4.17 | 6.91 | 4.34 | 0.14 | 2.94 | 2.64 | -- | 06/30/2025 | 4.17 | 6.91 | 4.34 | 0.14 | 2.94 | 2.64 | -- | 06/30/2025 | 4.17 | 6.91 | 4.34 | 0.14 | 2.94 | 2.64 | -- | 06/30/2025 | 4.17 | 6.91 | 4.34 | 0.14 | 2.94 | 2.64 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 3.86 | 6.28 | 3.82 | -0.15 | 2.54 | -- | -- | 06/30/2025 | 3.86 | 6.28 | 3.82 | -0.15 | 2.54 | -- | -- | 06/30/2025 | 3.86 | 6.28 | 3.82 | -0.15 | 2.54 | -- | -- | 06/30/2025 | 3.86 | 6.28 | 3.82 | -0.15 | 2.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 4.22 | 7.10 | 4.61 | 0.51 | 2.83 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.22 | 7.10 | 4.61 | 0.51 | 2.83 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.22 | 7.10 | 4.61 | 0.51 | 2.83 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.22 | 7.10 | 4.61 | 0.51 | 2.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MPFDX
|
I
|
07/16/2025 | 3.40 | 3.96 | 4.47 | -0.21 | 3.68 | 5.56 | 08/31/1990 | 07/16/2025 | 3.40 | 3.96 | 4.47 | -0.21 | 3.68 | 5.56 | 08/31/1990 | 06/30/2025 | 4.26 | 6.73 | 5.08 | 0.35 | 3.74 | 5.59 | 08/31/1990 | 06/30/2025 | 4.26 | 6.73 | 5.08 | 0.35 | 3.74 | 5.59 | 08/31/1990 | 06/30/2025 | 4.26 | 6.73 | 5.08 | 0.35 | 3.74 | 5.59 | 08/31/1990 | 06/30/2025 | 4.26 | 6.73 | 5.08 | 0.35 | 3.74 | 5.59 | 08/31/1990 | 0.65 | 0.95 | |
Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 4.17 | 6.91 | 4.34 | 0.14 | 2.94 | 5.90 | -- | 06/30/2025 | 4.17 | 6.91 | 4.34 | 0.14 | 2.94 | 5.90 | -- | 06/30/2025 | 4.17 | 6.91 | 4.34 | 0.14 | 2.94 | 5.90 | -- | 06/30/2025 | 4.17 | 6.91 | 4.34 | 0.14 | 2.94 | 5.90 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 3.86 | 6.28 | 3.82 | -0.15 | 2.54 | -- | -- | 06/30/2025 | 3.86 | 6.28 | 3.82 | -0.15 | 2.54 | -- | -- | 06/30/2025 | 3.86 | 6.28 | 3.82 | -0.15 | 2.54 | -- | -- | 06/30/2025 | 3.86 | 6.28 | 3.82 | -0.15 | 2.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 4.22 | 7.10 | 4.61 | 0.51 | 2.83 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.22 | 7.10 | 4.61 | 0.51 | 2.83 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.22 | 7.10 | 4.61 | 0.51 | 2.83 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.22 | 7.10 | 4.61 | 0.51 | 2.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MGILX
|
L
|
07/16/2025 | 2.87 | 3.09 | 3.63 | -0.97 | 2.95 | 3.49 | 06/16/2008 | 07/16/2025 | 2.87 | 3.09 | 3.63 | -0.97 | 2.95 | 3.49 | 06/16/2008 | 06/30/2025 | 3.70 | 5.75 | 4.22 | -0.43 | 3.01 | 3.55 | 06/16/2008 | 06/30/2025 | 3.70 | 5.75 | 4.22 | -0.43 | 3.01 | 3.55 | 06/16/2008 | 06/30/2025 | 3.70 | 5.75 | 4.22 | -0.43 | 3.01 | 3.55 | 06/16/2008 | 06/30/2025 | 3.70 | 5.75 | 4.22 | -0.43 | 3.01 | 3.55 | 06/16/2008 | 1.47 | 1.57 | |
Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 4.17 | 6.91 | 4.34 | 0.14 | 2.94 | 4.37 | -- | 06/30/2025 | 4.17 | 6.91 | 4.34 | 0.14 | 2.94 | 4.37 | -- | 06/30/2025 | 4.17 | 6.91 | 4.34 | 0.14 | 2.94 | 4.37 | -- | 06/30/2025 | 4.17 | 6.91 | 4.34 | 0.14 | 2.94 | 4.37 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 3.86 | 6.28 | 3.82 | -0.15 | 2.54 | -- | -- | 06/30/2025 | 3.86 | 6.28 | 3.82 | -0.15 | 2.54 | -- | -- | 06/30/2025 | 3.86 | 6.28 | 3.82 | -0.15 | 2.54 | -- | -- | 06/30/2025 | 3.86 | 6.28 | 3.82 | -0.15 | 2.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 4.22 | 7.10 | 4.61 | 0.51 | 2.83 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.22 | 7.10 | 4.61 | 0.51 | 2.83 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.22 | 7.10 | 4.61 | 0.51 | 2.83 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.22 | 7.10 | 4.61 | 0.51 | 2.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MDOAX
|
A
|
07/16/2025 | 12.51 | 19.12 | 13.10 | 0.07 | -- | 2.11 | 02/14/2020 | 07/16/2025 | 6.60 | 12.88 | 11.08 | -1.01 | -- | 1.10 | 02/14/2020 | 06/30/2025 | 13.02 | 22.25 | 12.45 | 1.21 | -- | 2.21 | 02/14/2020 | 06/30/2025 | 7.07 | 15.83 | 10.44 | 0.12 | -- | 1.20 | 02/14/2020 | 06/30/2025 | 13.02 | 22.25 | 12.45 | 1.21 | -- | 2.21 | 02/14/2020 | 06/30/2025 | 7.07 | 15.83 | 10.44 | 0.12 | -- | 1.20 | 02/14/2020 | 1.50 | 2.32 | |
MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 15.27 | 15.29 | 9.70 | 6.81 | -- | 4.44 | -- | 06/30/2025 | 15.27 | 15.29 | 9.70 | 6.81 | -- | 4.44 | -- | 06/30/2025 | 15.27 | 15.29 | 9.70 | 6.81 | -- | 4.44 | -- | 06/30/2025 | 15.27 | 15.29 | 9.70 | 6.81 | -- | 4.44 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MDOBX
|
C
|
07/16/2025 | 12.00 | 18.17 | 12.18 | -0.71 | -- | 1.31 | 02/14/2020 | 07/16/2025 | 11.00 | 17.17 | 12.18 | -0.71 | -- | 1.31 | 02/14/2020 | 06/30/2025 | 12.63 | 21.37 | 11.61 | 0.43 | -- | 1.42 | 02/14/2020 | 06/30/2025 | 11.63 | 20.37 | 11.61 | 0.43 | -- | 1.42 | 02/14/2020 | 06/30/2025 | 12.63 | 21.37 | 11.61 | 0.43 | -- | 1.42 | 02/14/2020 | 06/30/2025 | 11.63 | 20.37 | 11.61 | 0.43 | -- | 1.42 | 02/14/2020 | 2.25 | 3.10 | |
MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 15.27 | 15.29 | 9.70 | 6.81 | -- | 4.44 | -- | 06/30/2025 | 15.27 | 15.29 | 9.70 | 6.81 | -- | 4.44 | -- | 06/30/2025 | 15.27 | 15.29 | 9.70 | 6.81 | -- | 4.44 | -- | 06/30/2025 | 15.27 | 15.29 | 9.70 | 6.81 | -- | 4.44 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MDOEX
|
I
|
07/16/2025 | 12.66 | 19.56 | 13.42 | 0.38 | -- | 2.42 | 02/14/2020 | 07/16/2025 | 12.66 | 19.56 | 13.42 | 0.38 | -- | 2.42 | 02/14/2020 | 06/30/2025 | 13.16 | 22.66 | 12.78 | 1.50 | -- | 2.52 | 02/14/2020 | 06/30/2025 | 13.16 | 22.66 | 12.78 | 1.50 | -- | 2.52 | 02/14/2020 | 06/30/2025 | 13.16 | 22.66 | 12.78 | 1.50 | -- | 2.52 | 02/14/2020 | 06/30/2025 | 13.16 | 22.66 | 12.78 | 1.50 | -- | 2.52 | 02/14/2020 | 1.15 | 2.00 | |
MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 15.27 | 15.29 | 9.70 | 6.81 | -- | 4.44 | -- | 06/30/2025 | 15.27 | 15.29 | 9.70 | 6.81 | -- | 4.44 | -- | 06/30/2025 | 15.27 | 15.29 | 9.70 | 6.81 | -- | 4.44 | -- | 06/30/2025 | 15.27 | 15.29 | 9.70 | 6.81 | -- | 4.44 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MDODX
|
R6
|
07/16/2025 | 12.74 | 19.56 | 13.49 | 0.42 | -- | 2.48 | 02/14/2020 | 07/16/2025 | 12.74 | 19.56 | 13.49 | 0.42 | -- | 2.48 | 02/14/2020 | 06/30/2025 | 13.23 | 22.78 | 12.85 | 1.55 | -- | 2.58 | 02/14/2020 | 06/30/2025 | 13.23 | 22.78 | 12.85 | 1.55 | -- | 2.58 | 02/14/2020 | 06/30/2025 | 13.23 | 22.78 | 12.85 | 1.55 | -- | 2.58 | 02/14/2020 | 06/30/2025 | 13.23 | 22.78 | 12.85 | 1.55 | -- | 2.58 | 02/14/2020 | 1.10 | 25.49 | |
MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 15.27 | 15.29 | 9.70 | 6.81 | -- | 4.44 | -- | 06/30/2025 | 15.27 | 15.29 | 9.70 | 6.81 | -- | 4.44 | -- | 06/30/2025 | 15.27 | 15.29 | 9.70 | 6.81 | -- | 4.44 | -- | 06/30/2025 | 15.27 | 15.29 | 9.70 | 6.81 | -- | 4.44 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MACGX
|
A
|
07/16/2025 | 23.78 | 63.29 | 27.27 | 3.69 | 12.89 | 11.15 | 01/31/1997 | 07/16/2025 | 17.27 | 54.76 | 24.99 | 2.57 | 12.29 | 10.94 | 01/31/1997 | 06/30/2025 | 21.11 | 71.39 | 30.07 | 4.16 | 12.84 | 11.08 | 01/31/1997 | 06/30/2025 | 14.74 | 62.41 | 27.78 | 3.04 | 12.24 | 10.87 | 01/31/1997 | 06/30/2025 | 21.11 | 71.39 | 30.07 | 4.16 | 12.84 | 11.08 | 01/31/1997 | 06/30/2025 | 14.74 | 62.41 | 27.78 | 3.04 | 12.24 | 10.87 | 01/31/1997 | 1.02 | 1.02 | |
Russell Midcap Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.79 | 26.49 | 21.46 | 12.65 | 12.13 | 9.79 | -- | 06/30/2025 | 9.79 | 26.49 | 21.46 | 12.65 | 12.13 | 9.79 | -- | 06/30/2025 | 9.79 | 26.49 | 21.46 | 12.65 | 12.13 | 9.79 | -- | 06/30/2025 | 9.79 | 26.49 | 21.46 | 12.65 | 12.13 | 9.79 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 4.59 | 15.13 | 14.60 | 9.14 | 9.89 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.59 | 15.13 | 14.60 | 9.14 | 9.89 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.59 | 15.13 | 14.60 | 9.14 | 9.89 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.59 | 15.13 | 14.60 | 9.14 | 9.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 4.42 | 15.12 | 14.90 | 9.32 | 9.84 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.42 | 15.12 | 14.90 | 9.32 | 9.84 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.42 | 15.12 | 14.90 | 9.32 | 9.84 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.42 | 15.12 | 14.90 | 9.32 | 9.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSMFX
|
C
|
07/16/2025 | 23.21 | 62.06 | 26.23 | 2.90 | -- | 15.42 | 05/31/2017 | 07/16/2025 | 22.21 | 61.06 | 26.23 | 2.90 | -- | 15.42 | 05/31/2017 | 06/30/2025 | 20.62 | 70.06 | 29.08 | 3.38 | -- | 15.19 | 05/31/2017 | 06/30/2025 | 19.62 | 69.06 | 29.08 | 3.38 | -- | 15.19 | 05/31/2017 | 06/30/2025 | 20.62 | 70.06 | 29.08 | 3.38 | -- | 15.19 | 05/31/2017 | 06/30/2025 | 19.62 | 69.06 | 29.08 | 3.38 | -- | 15.19 | 05/31/2017 | 1.80 | 1.80 | |
Russell Midcap Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.79 | 26.49 | 21.46 | 12.65 | -- | 13.33 | -- | 06/30/2025 | 9.79 | 26.49 | 21.46 | 12.65 | -- | 13.33 | -- | 06/30/2025 | 9.79 | 26.49 | 21.46 | 12.65 | -- | 13.33 | -- | 06/30/2025 | 9.79 | 26.49 | 21.46 | 12.65 | -- | 13.33 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 4.59 | 15.13 | 14.60 | 9.14 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 4.59 | 15.13 | 14.60 | 9.14 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 4.59 | 15.13 | 14.60 | 9.14 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 4.59 | 15.13 | 14.60 | 9.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 4.42 | 15.12 | 14.90 | 9.32 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 4.42 | 15.12 | 14.90 | 9.32 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 4.42 | 15.12 | 14.90 | 9.32 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 4.42 | 15.12 | 14.90 | 9.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MPEGX
|
I
|
07/16/2025 | 23.92 | 63.69 | 27.59 | 3.96 | 13.21 | 12.92 | 03/30/1990 | 07/16/2025 | 23.92 | 63.69 | 27.59 | 3.96 | 13.21 | 12.92 | 03/30/1990 | 06/30/2025 | 21.28 | 71.88 | 30.43 | 4.45 | 13.16 | 12.87 | 03/30/1990 | 06/30/2025 | 21.28 | 71.88 | 30.43 | 4.45 | 13.16 | 12.87 | 03/30/1990 | 06/30/2025 | 21.28 | 71.88 | 30.43 | 4.45 | 13.16 | 12.87 | 03/30/1990 | 06/30/2025 | 21.28 | 71.88 | 30.43 | 4.45 | 13.16 | 12.87 | 03/30/1990 | 0.76 | 0.76 | |
Russell Midcap Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.79 | 26.49 | 21.46 | 12.65 | 12.13 | 11.03 | -- | 06/30/2025 | 9.79 | 26.49 | 21.46 | 12.65 | 12.13 | 11.03 | -- | 06/30/2025 | 9.79 | 26.49 | 21.46 | 12.65 | 12.13 | 11.03 | -- | 06/30/2025 | 9.79 | 26.49 | 21.46 | 12.65 | 12.13 | 11.03 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 4.59 | 15.13 | 14.60 | 9.14 | 9.89 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.59 | 15.13 | 14.60 | 9.14 | 9.89 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.59 | 15.13 | 14.60 | 9.14 | 9.89 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.59 | 15.13 | 14.60 | 9.14 | 9.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 4.42 | 15.12 | 14.90 | 9.32 | 9.84 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.42 | 15.12 | 14.90 | 9.32 | 9.84 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.42 | 15.12 | 14.90 | 9.32 | 9.84 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.42 | 15.12 | 14.90 | 9.32 | 9.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MMCGX
|
R6
|
07/16/2025 | 24.06 | 63.96 | 27.74 | 4.08 | 13.32 | 12.57 | 09/13/2013 | 07/16/2025 | 24.06 | 63.96 | 27.74 | 4.08 | 13.32 | 12.57 | 09/13/2013 | 06/30/2025 | 21.35 | 72.10 | 30.54 | 4.55 | 13.26 | 12.41 | 09/13/2013 | 06/30/2025 | 21.35 | 72.10 | 30.54 | 4.55 | 13.26 | 12.41 | 09/13/2013 | 06/30/2025 | 21.35 | 72.10 | 30.54 | 4.55 | 13.26 | 12.41 | 09/13/2013 | 06/30/2025 | 21.35 | 72.10 | 30.54 | 4.55 | 13.26 | 12.41 | 09/13/2013 | 0.65 | 0.65 | |
Russell Midcap Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.79 | 26.49 | 21.46 | 12.65 | 12.13 | 12.45 | -- | 06/30/2025 | 9.79 | 26.49 | 21.46 | 12.65 | 12.13 | 12.45 | -- | 06/30/2025 | 9.79 | 26.49 | 21.46 | 12.65 | 12.13 | 12.45 | -- | 06/30/2025 | 9.79 | 26.49 | 21.46 | 12.65 | 12.13 | 12.45 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 4.59 | 15.13 | 14.60 | 9.14 | 9.89 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.59 | 15.13 | 14.60 | 9.14 | 9.89 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.59 | 15.13 | 14.60 | 9.14 | 9.89 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.59 | 15.13 | 14.60 | 9.14 | 9.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 4.42 | 15.12 | 14.90 | 9.32 | 9.84 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.42 | 15.12 | 14.90 | 9.32 | 9.84 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.42 | 15.12 | 14.90 | 9.32 | 9.84 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.42 | 15.12 | 14.90 | 9.32 | 9.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSKLX
|
L
|
07/16/2025 | 23.44 | 62.39 | 26.59 | 3.16 | 12.30 | 12.75 | 06/14/2012 | 07/16/2025 | 23.44 | 62.39 | 26.59 | 3.16 | 12.30 | 12.75 | 06/14/2012 | 06/30/2025 | 20.77 | 70.43 | 29.36 | 3.62 | 12.24 | 12.60 | 06/14/2012 | 06/30/2025 | 20.77 | 70.43 | 29.36 | 3.62 | 12.24 | 12.60 | 06/14/2012 | 06/30/2025 | 20.77 | 70.43 | 29.36 | 3.62 | 12.24 | 12.60 | 06/14/2012 | 06/30/2025 | 20.77 | 70.43 | 29.36 | 3.62 | 12.24 | 12.60 | 06/14/2012 | 1.55 | 1.55 | |
Russell Midcap Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.79 | 26.49 | 21.46 | 12.65 | 12.13 | 13.84 | -- | 06/30/2025 | 9.79 | 26.49 | 21.46 | 12.65 | 12.13 | 13.84 | -- | 06/30/2025 | 9.79 | 26.49 | 21.46 | 12.65 | 12.13 | 13.84 | -- | 06/30/2025 | 9.79 | 26.49 | 21.46 | 12.65 | 12.13 | 13.84 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 4.59 | 15.13 | 14.60 | 9.14 | 9.89 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.59 | 15.13 | 14.60 | 9.14 | 9.89 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.59 | 15.13 | 14.60 | 9.14 | 9.89 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.59 | 15.13 | 14.60 | 9.14 | 9.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 4.42 | 15.12 | 14.90 | 9.32 | 9.84 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.42 | 15.12 | 14.90 | 9.32 | 9.84 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.42 | 15.12 | 14.90 | 9.32 | 9.84 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.42 | 15.12 | 14.90 | 9.32 | 9.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MAAUX
|
A
|
07/16/2025 | -3.69 | -2.69 | 5.56 | -- | -- | 5.44 | 03/19/2021 | 07/16/2025 | 1.73 | 2.66 | 7.49 | -- | -- | 6.75 | 03/19/2021 | 06/30/2025 | -4.92 | 1.61 | 5.40 | -- | -- | 5.18 | 03/19/2021 | 06/30/2025 | 0.43 | 7.25 | 7.31 | -- | -- | 6.50 | 03/19/2021 | 06/30/2025 | -4.92 | 1.61 | 5.40 | -- | -- | 5.18 | 03/19/2021 | 06/30/2025 | 0.43 | 7.25 | 7.31 | -- | -- | 6.50 | 03/19/2021 | 0.90 | 1.15 | |
Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 6.00 | 13.70 | 12.76 | -- | -- | 8.45 | -- | 06/30/2025 | 6.00 | 13.70 | 12.76 | -- | -- | 8.45 | -- | 06/30/2025 | 6.00 | 13.70 | 12.76 | -- | -- | 8.45 | -- | 06/30/2025 | 6.00 | 13.70 | 12.76 | -- | -- | 8.45 | -- | -- | -- | -- | |
Russell 1000 Benchmark | 06/30/2025 | 1.74 | 9.08 | 10.53 | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 1.74 | 9.08 | 10.53 | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 1.74 | 9.08 | 10.53 | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 1.74 | 9.08 | 10.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Value | 06/30/2025 | 2.04 | 9.26 | 11.01 | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 2.04 | 9.26 | 11.01 | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 2.04 | 9.26 | 11.01 | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 2.04 | 9.26 | 11.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Anti-Value | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAAOX
|
C
|
07/16/2025 | -0.15 | 1.40 | 6.66 | -- | -- | 5.94 | 03/19/2021 | 07/16/2025 | 0.85 | 1.60 | 6.66 | -- | -- | 5.94 | 03/19/2021 | 06/30/2025 | -1.42 | 5.95 | 6.46 | -- | -- | 5.69 | 03/19/2021 | 06/30/2025 | -0.42 | 6.16 | 6.46 | -- | -- | 5.69 | 03/19/2021 | 06/30/2025 | -1.42 | 5.95 | 6.46 | -- | -- | 5.69 | 03/19/2021 | 06/30/2025 | -0.42 | 6.16 | 6.46 | -- | -- | 5.69 | 03/19/2021 | 1.65 | 2.58 | |
Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 6.00 | 13.70 | 12.76 | -- | -- | 8.45 | -- | 06/30/2025 | 6.00 | 13.70 | 12.76 | -- | -- | 8.45 | -- | 06/30/2025 | 6.00 | 13.70 | 12.76 | -- | -- | 8.45 | -- | 06/30/2025 | 6.00 | 13.70 | 12.76 | -- | -- | 8.45 | -- | -- | -- | -- | |
Russell 1000 Benchmark | 06/30/2025 | 1.74 | 9.08 | 10.53 | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 1.74 | 9.08 | 10.53 | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 1.74 | 9.08 | 10.53 | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 1.74 | 9.08 | 10.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Value | 06/30/2025 | 2.04 | 9.26 | 11.01 | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 2.04 | 9.26 | 11.01 | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 2.04 | 9.26 | 11.01 | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 2.04 | 9.26 | 11.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Anti-Value | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAAQX
|
I
|
07/16/2025 | 1.69 | 2.92 | 7.87 | -- | -- | 7.12 | 03/19/2021 | 07/16/2025 | 1.69 | 2.92 | 7.87 | -- | -- | 7.12 | 03/19/2021 | 06/30/2025 | 0.42 | 7.52 | 7.66 | -- | -- | 6.88 | 03/19/2021 | 06/30/2025 | 0.42 | 7.52 | 7.66 | -- | -- | 6.88 | 03/19/2021 | 06/30/2025 | 0.42 | 7.52 | 7.66 | -- | -- | 6.88 | 03/19/2021 | 06/30/2025 | 0.42 | 7.52 | 7.66 | -- | -- | 6.88 | 03/19/2021 | 0.55 | 0.80 | |
Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 6.00 | 13.70 | 12.76 | -- | -- | 8.45 | -- | 06/30/2025 | 6.00 | 13.70 | 12.76 | -- | -- | 8.45 | -- | 06/30/2025 | 6.00 | 13.70 | 12.76 | -- | -- | 8.45 | -- | 06/30/2025 | 6.00 | 13.70 | 12.76 | -- | -- | 8.45 | -- | -- | -- | -- | |
Russell 1000 Benchmark | 06/30/2025 | 1.74 | 9.08 | 10.53 | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 1.74 | 9.08 | 10.53 | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 1.74 | 9.08 | 10.53 | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 1.74 | 9.08 | 10.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Value | 06/30/2025 | 2.04 | 9.26 | 11.01 | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 2.04 | 9.26 | 11.01 | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 2.04 | 9.26 | 11.01 | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 2.04 | 9.26 | 11.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Anti-Value | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAADX
|
R6
|
07/16/2025 | 1.69 | 3.06 | 7.91 | -- | -- | 7.18 | 03/19/2021 | 07/16/2025 | 1.69 | 3.06 | 7.91 | -- | -- | 7.18 | 03/19/2021 | 06/30/2025 | 0.42 | 7.76 | 7.74 | -- | -- | 6.94 | 03/19/2021 | 06/30/2025 | 0.42 | 7.76 | 7.74 | -- | -- | 6.94 | 03/19/2021 | 06/30/2025 | 0.42 | 7.76 | 7.74 | -- | -- | 6.94 | 03/19/2021 | 06/30/2025 | 0.42 | 7.76 | 7.74 | -- | -- | 6.94 | 03/19/2021 | 0.50 | 0.71 | |
Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 6.00 | 13.70 | 12.76 | -- | -- | 8.45 | -- | 06/30/2025 | 6.00 | 13.70 | 12.76 | -- | -- | 8.45 | -- | 06/30/2025 | 6.00 | 13.70 | 12.76 | -- | -- | 8.45 | -- | 06/30/2025 | 6.00 | 13.70 | 12.76 | -- | -- | 8.45 | -- | -- | -- | -- | |
Russell 1000 Benchmark | 06/30/2025 | 1.74 | 9.08 | 10.53 | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 1.74 | 9.08 | 10.53 | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 1.74 | 9.08 | 10.53 | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 1.74 | 9.08 | 10.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Value | 06/30/2025 | 2.04 | 9.26 | 11.01 | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 2.04 | 9.26 | 11.01 | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 2.04 | 9.26 | 11.01 | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 2.04 | 9.26 | 11.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Anti-Value | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MELAX
|
A
|
07/16/2025 | 6.29 | -3.30 | 5.83 | 3.21 | 5.14 | 4.42 | 06/30/2011 | 07/16/2025 | 0.71 | -8.37 | 3.93 | 2.10 | 4.57 | 4.02 | 06/30/2011 | 06/30/2025 | 8.27 | 1.80 | 6.19 | 4.42 | 5.47 | 4.57 | 06/30/2011 | 06/30/2025 | 2.59 | -3.53 | 4.30 | 3.30 | 4.91 | 4.17 | 06/30/2011 | 06/30/2025 | 8.27 | 1.80 | 6.19 | 4.42 | 5.47 | 4.57 | 06/30/2011 | 06/30/2025 | 2.59 | -3.53 | 4.30 | 3.30 | 4.91 | 4.17 | 06/30/2011 | 1.35 | 1.46 | |
MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 15.27 | 15.29 | 9.70 | 6.81 | 4.81 | 2.94 | -- | 06/30/2025 | 15.27 | 15.29 | 9.70 | 6.81 | 4.81 | 2.94 | -- | 06/30/2025 | 15.27 | 15.29 | 9.70 | 6.81 | 4.81 | 2.94 | -- | 06/30/2025 | 15.27 | 15.29 | 9.70 | 6.81 | 4.81 | 2.94 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | 4.68 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | 4.68 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | 4.68 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | 4.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | 4.74 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | 4.74 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | 4.74 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | 4.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MEMLX
|
C
|
07/16/2025 | 5.86 | -4.05 | 5.03 | 2.43 | 4.49 | 4.21 | 04/30/2015 | 07/16/2025 | 4.86 | -5.01 | 5.03 | 2.43 | 4.49 | 4.21 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 7.83 | 1.03 | 5.40 | 3.63 | 4.83 | 4.41 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 6.83 | 0.03 | 5.40 | 3.63 | 4.83 | 4.41 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 7.83 | 1.03 | 5.40 | 3.63 | 4.83 | 4.41 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 6.83 | 0.03 | 5.40 | 3.63 | 4.83 | 4.41 | 04/30/2015 | 2.10 | 2.24 | |
MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 15.27 | 15.29 | 9.70 | 6.81 | 4.81 | 4.04 | -- | 06/30/2025 | 15.27 | 15.29 | 9.70 | 6.81 | 4.81 | 4.04 | -- | 06/30/2025 | 15.27 | 15.29 | 9.70 | 6.81 | 4.81 | 4.04 | -- | 06/30/2025 | 15.27 | 15.29 | 9.70 | 6.81 | 4.81 | 4.04 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | 4.68 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | 4.68 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | 4.68 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | 4.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | 4.74 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | 4.74 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | 4.74 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | 4.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MELIX
|
I
|
07/16/2025 | 6.50 | -2.96 | 6.17 | 3.54 | 5.52 | 4.70 | 06/30/2011 | 07/16/2025 | 6.50 | -2.96 | 6.17 | 3.54 | 5.52 | 4.70 | 06/30/2011 | 06/30/2025 | 8.49 | 2.19 | 6.54 | 4.76 | 5.86 | 4.86 | 06/30/2011 | 06/30/2025 | 8.49 | 2.19 | 6.54 | 4.76 | 5.86 | 4.86 | 06/30/2011 | 06/30/2025 | 8.49 | 2.19 | 6.54 | 4.76 | 5.86 | 4.86 | 06/30/2011 | 06/30/2025 | 8.49 | 2.19 | 6.54 | 4.76 | 5.86 | 4.86 | 06/30/2011 | 0.99 | 1.16 | |
MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 15.27 | 15.29 | 9.70 | 6.81 | 4.81 | 2.94 | -- | 06/30/2025 | 15.27 | 15.29 | 9.70 | 6.81 | 4.81 | 2.94 | -- | 06/30/2025 | 15.27 | 15.29 | 9.70 | 6.81 | 4.81 | 2.94 | -- | 06/30/2025 | 15.27 | 15.29 | 9.70 | 6.81 | 4.81 | 2.94 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | 4.68 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | 4.68 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | 4.68 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | 4.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | 4.74 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | 4.74 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | 4.74 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | 4.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MELSX
|
R6
|
07/16/2025 | 6.54 | -2.95 | 6.22 | 3.61 | 5.57 | 4.75 | 06/30/2011 | 07/16/2025 | 6.54 | -2.95 | 6.22 | 3.61 | 5.57 | 4.75 | 06/30/2011 | 06/30/2025 | 8.52 | 2.24 | 6.61 | 4.83 | 5.91 | 4.90 | 06/30/2011 | 06/30/2025 | 8.52 | 2.24 | 6.61 | 4.83 | 5.91 | 4.90 | 06/30/2011 | 06/30/2025 | 8.52 | 2.24 | 6.61 | 4.83 | 5.91 | 4.90 | 06/30/2011 | 06/30/2025 | 8.52 | 2.24 | 6.61 | 4.83 | 5.91 | 4.90 | 06/30/2011 | 0.95 | 2.35 | |
MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 15.27 | 15.29 | 9.70 | 6.81 | 4.81 | 2.94 | -- | 06/30/2025 | 15.27 | 15.29 | 9.70 | 6.81 | 4.81 | 2.94 | -- | 06/30/2025 | 15.27 | 15.29 | 9.70 | 6.81 | 4.81 | 2.94 | -- | 06/30/2025 | 15.27 | 15.29 | 9.70 | 6.81 | 4.81 | 2.94 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | 4.68 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | 4.68 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | 4.68 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | 4.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | 4.74 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | 4.74 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | 4.74 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | 4.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MMKBX
|
A
|
07/16/2025 | 15.12 | 8.20 | 12.88 | 5.84 | 4.03 | 5.93 | 01/02/1996 | 07/16/2025 | 9.09 | 2.51 | 10.88 | 4.71 | 3.48 | 5.74 | 01/02/1996 | 06/30/2025 | 14.34 | 10.77 | 11.75 | 6.68 | 3.82 | 5.92 | 01/02/1996 | 06/30/2025 | 8.36 | 4.96 | 9.76 | 5.54 | 3.26 | 5.72 | 01/02/1996 | 06/30/2025 | 14.34 | 10.77 | 11.75 | 6.68 | 3.82 | 5.92 | 01/02/1996 | 06/30/2025 | 8.36 | 4.96 | 9.76 | 5.54 | 3.26 | 5.72 | 01/02/1996 | 1.35 | 1.40 | |
MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 15.27 | 15.29 | 9.70 | 6.81 | 4.81 | 5.82 | -- | 06/30/2025 | 15.27 | 15.29 | 9.70 | 6.81 | 4.81 | 5.82 | -- | 06/30/2025 | 15.27 | 15.29 | 9.70 | 6.81 | 4.81 | 5.82 | -- | 06/30/2025 | 15.27 | 15.29 | 9.70 | 6.81 | 4.81 | 5.82 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | 4.68 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | 4.68 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | 4.68 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | 4.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | 4.74 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | 4.74 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | 4.74 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | 4.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSEPX
|
C
|
07/16/2025 | 14.61 | 7.41 | 12.05 | 5.02 | 3.38 | 2.80 | 04/30/2015 | 07/16/2025 | 13.61 | 6.41 | 12.05 | 5.02 | 3.38 | 2.80 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 13.91 | 9.93 | 10.92 | 5.87 | 3.16 | 2.74 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 12.91 | 8.93 | 10.92 | 5.87 | 3.16 | 2.74 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 13.91 | 9.93 | 10.92 | 5.87 | 3.16 | 2.74 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 12.91 | 8.93 | 10.92 | 5.87 | 3.16 | 2.74 | 04/30/2015 | 2.10 | 3.13 | |
MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 15.27 | 15.29 | 9.70 | 6.81 | 4.81 | 4.04 | -- | 06/30/2025 | 15.27 | 15.29 | 9.70 | 6.81 | 4.81 | 4.04 | -- | 06/30/2025 | 15.27 | 15.29 | 9.70 | 6.81 | 4.81 | 4.04 | -- | 06/30/2025 | 15.27 | 15.29 | 9.70 | 6.81 | 4.81 | 4.04 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | 4.68 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | 4.68 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | 4.68 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | 4.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | 4.74 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | 4.74 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | 4.74 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | 4.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MGEMX
|
I
|
07/16/2025 | 15.35 | 8.61 | 13.30 | 6.20 | 4.38 | 6.93 | 09/25/1992 | 07/16/2025 | 15.35 | 8.61 | 13.30 | 6.20 | 4.38 | 6.93 | 09/25/1992 | 06/30/2025 | 14.55 | 11.20 | 12.16 | 7.05 | 4.16 | 6.92 | 09/25/1992 | 06/30/2025 | 14.55 | 11.20 | 12.16 | 7.05 | 4.16 | 6.92 | 09/25/1992 | 06/30/2025 | 14.55 | 11.20 | 12.16 | 7.05 | 4.16 | 6.92 | 09/25/1992 | 06/30/2025 | 14.55 | 11.20 | 12.16 | 7.05 | 4.16 | 6.92 | 09/25/1992 | 0.99 | 1.10 | |
MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 15.27 | 15.29 | 9.70 | 6.81 | 4.81 | 6.89 | -- | 06/30/2025 | 15.27 | 15.29 | 9.70 | 6.81 | 4.81 | 6.89 | -- | 06/30/2025 | 15.27 | 15.29 | 9.70 | 6.81 | 4.81 | 6.89 | -- | 06/30/2025 | 15.27 | 15.29 | 9.70 | 6.81 | 4.81 | 6.89 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | 4.68 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | 4.68 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | 4.68 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | 4.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | 4.74 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | 4.74 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | 4.74 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | 4.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MMMPX
|
R6
|
07/16/2025 | 15.37 | 8.66 | 13.35 | 6.28 | 4.46 | 3.81 | 09/13/2013 | 07/16/2025 | 15.37 | 8.66 | 13.35 | 6.28 | 4.46 | 3.81 | 09/13/2013 | 06/30/2025 | 14.57 | 11.21 | 12.22 | 7.12 | 4.24 | 3.77 | 09/13/2013 | 06/30/2025 | 14.57 | 11.21 | 12.22 | 7.12 | 4.24 | 3.77 | 09/13/2013 | 06/30/2025 | 14.57 | 11.21 | 12.22 | 7.12 | 4.24 | 3.77 | 09/13/2013 | 06/30/2025 | 14.57 | 11.21 | 12.22 | 7.12 | 4.24 | 3.77 | 09/13/2013 | 0.95 | 0.98 | |
MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 15.27 | 15.29 | 9.70 | 6.81 | 4.81 | 4.30 | -- | 06/30/2025 | 15.27 | 15.29 | 9.70 | 6.81 | 4.81 | 4.30 | -- | 06/30/2025 | 15.27 | 15.29 | 9.70 | 6.81 | 4.81 | 4.30 | -- | 06/30/2025 | 15.27 | 15.29 | 9.70 | 6.81 | 4.81 | 4.30 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | 4.68 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | 4.68 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | 4.68 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | 4.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | 4.74 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | 4.74 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | 4.74 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | 4.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSELX
|
L
|
07/16/2025 | 14.83 | 7.64 | 12.32 | 5.29 | 3.48 | 2.76 | 04/27/2012 | 07/16/2025 | 14.83 | 7.64 | 12.32 | 5.29 | 3.48 | 2.76 | 04/27/2012 | 06/30/2025 | 14.08 | 10.23 | 11.20 | 6.13 | 3.26 | 2.72 | 04/27/2012 | 06/30/2025 | 14.08 | 10.23 | 11.20 | 6.13 | 3.26 | 2.72 | 04/27/2012 | 06/30/2025 | 14.08 | 10.23 | 11.20 | 6.13 | 3.26 | 2.72 | 04/27/2012 | 06/30/2025 | 14.08 | 10.23 | 11.20 | 6.13 | 3.26 | 2.72 | 04/27/2012 | 1.85 | 3.03 | |
MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 15.27 | 15.29 | 9.70 | 6.81 | 4.81 | 3.91 | -- | 06/30/2025 | 15.27 | 15.29 | 9.70 | 6.81 | 4.81 | 3.91 | -- | 06/30/2025 | 15.27 | 15.29 | 9.70 | 6.81 | 4.81 | 3.91 | -- | 06/30/2025 | 15.27 | 15.29 | 9.70 | 6.81 | 4.81 | 3.91 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | 4.68 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | 4.68 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | 4.68 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | 4.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | 4.74 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | 4.74 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | 4.74 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | 4.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSDQX
|
A
|
07/16/2025 | 14.07 | 2.94 | -- | -- | -- | 17.72 | 09/30/2022 | 07/16/2025 | 8.09 | -2.47 | -- | -- | -- | 15.49 | 09/30/2022 | 06/30/2025 | 13.09 | 5.50 | -- | -- | -- | 17.66 | 09/30/2022 | 06/30/2025 | 7.16 | -0.02 | -- | -- | -- | 15.39 | 09/30/2022 | 06/30/2025 | 13.09 | 5.50 | -- | -- | -- | 17.66 | 09/30/2022 | 06/30/2025 | 7.16 | -0.02 | -- | -- | -- | 15.39 | 09/30/2022 | 1.35 | 8.43 | |
MSCI Emerging Markets ex China Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.53 | 9.39 | -- | -- | -- | 16.94 | -- | 06/30/2025 | 14.53 | 9.39 | -- | -- | -- | 16.94 | -- | 06/30/2025 | 14.53 | 9.39 | -- | -- | -- | 16.94 | -- | 06/30/2025 | 14.53 | 9.39 | -- | -- | -- | 16.94 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSDOX
|
C
|
07/16/2025 | 13.61 | 2.26 | -- | -- | -- | 16.87 | 09/30/2022 | 07/16/2025 | 12.61 | 1.29 | -- | -- | -- | 16.87 | 09/30/2022 | 06/30/2025 | 12.55 | 4.67 | -- | -- | -- | 16.76 | 09/30/2022 | 06/30/2025 | 11.55 | 3.67 | -- | -- | -- | 16.76 | 09/30/2022 | 06/30/2025 | 12.55 | 4.67 | -- | -- | -- | 16.76 | 09/30/2022 | 06/30/2025 | 11.55 | 3.67 | -- | -- | -- | 16.76 | 09/30/2022 | 2.10 | 9.22 | |
MSCI Emerging Markets ex China Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.53 | 9.39 | -- | -- | -- | 16.94 | -- | 06/30/2025 | 14.53 | 9.39 | -- | -- | -- | 16.94 | -- | 06/30/2025 | 14.53 | 9.39 | -- | -- | -- | 16.94 | -- | 06/30/2025 | 14.53 | 9.39 | -- | -- | -- | 16.94 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSDUX
|
I
|
07/16/2025 | 14.29 | 3.32 | -- | -- | -- | 18.16 | 09/30/2022 | 07/16/2025 | 14.29 | 3.32 | -- | -- | -- | 18.16 | 09/30/2022 | 06/30/2025 | 13.23 | 5.80 | -- | -- | -- | 18.08 | 09/30/2022 | 06/30/2025 | 13.23 | 5.80 | -- | -- | -- | 18.08 | 09/30/2022 | 06/30/2025 | 13.23 | 5.80 | -- | -- | -- | 18.08 | 09/30/2022 | 06/30/2025 | 13.23 | 5.80 | -- | -- | -- | 18.08 | 09/30/2022 | 0.99 | 5.26 | |
MSCI Emerging Markets ex China Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.53 | 9.39 | -- | -- | -- | 16.94 | -- | 06/30/2025 | 14.53 | 9.39 | -- | -- | -- | 16.94 | -- | 06/30/2025 | 14.53 | 9.39 | -- | -- | -- | 16.94 | -- | 06/30/2025 | 14.53 | 9.39 | -- | -- | -- | 16.94 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSDMX
|
R6
|
07/16/2025 | 14.37 | 3.42 | -- | -- | -- | 18.22 | 09/30/2022 | 07/16/2025 | 14.37 | 3.42 | -- | -- | -- | 18.22 | 09/30/2022 | 06/30/2025 | 13.31 | 5.90 | -- | -- | -- | 18.13 | 09/30/2022 | 06/30/2025 | 13.31 | 5.90 | -- | -- | -- | 18.13 | 09/30/2022 | 06/30/2025 | 13.31 | 5.90 | -- | -- | -- | 18.13 | 09/30/2022 | 06/30/2025 | 13.31 | 5.90 | -- | -- | -- | 18.13 | 09/30/2022 | 0.95 | 8.16 | |
MSCI Emerging Markets ex China Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.53 | 9.39 | -- | -- | -- | 16.94 | -- | 06/30/2025 | 14.53 | 9.39 | -- | -- | -- | 16.94 | -- | 06/30/2025 | 14.53 | 9.39 | -- | -- | -- | 16.94 | -- | 06/30/2025 | 14.53 | 9.39 | -- | -- | -- | 16.94 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
EUGAX
|
A
|
07/16/2025 | 16.01 | 20.91 | 17.90 | 6.85 | 6.16 | 5.57 | 07/28/1997 | 07/16/2025 | 9.92 | 14.59 | 15.79 | 5.71 | 5.60 | 5.37 | 07/28/1997 | 06/30/2025 | 16.88 | 24.56 | 17.49 | 7.78 | 6.64 | 5.61 | 07/28/1997 | 06/30/2025 | 10.74 | 18.00 | 15.38 | 6.63 | 6.07 | 5.41 | 07/28/1997 | 06/30/2025 | 16.88 | 24.56 | 17.49 | 7.78 | 6.64 | 5.61 | 07/28/1997 | 06/30/2025 | 10.74 | 18.00 | 15.38 | 6.63 | 6.07 | 5.41 | 07/28/1997 | 1.38 | 1.62 | |
MSCI Europe Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 23.05 | 18.38 | 17.21 | 12.38 | 6.78 | 5.86 | -- | 06/30/2025 | 23.05 | 18.38 | 17.21 | 12.38 | 6.78 | 5.86 | -- | 06/30/2025 | 23.05 | 18.38 | 17.21 | 12.38 | 6.78 | 5.86 | -- | 06/30/2025 | 23.05 | 18.38 | 17.21 | 12.38 | 6.78 | 5.86 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 25.10 | 22.02 | 17.60 | 12.24 | 6.93 | -- | -- | 06/30/2025 | 25.10 | 22.02 | 17.60 | 12.24 | 6.93 | -- | -- | 06/30/2025 | 25.10 | 22.02 | 17.60 | 12.24 | 6.93 | -- | -- | 06/30/2025 | 25.10 | 22.02 | 17.60 | 12.24 | 6.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 23.27 | 20.36 | 17.01 | 12.00 | 7.27 | -- | -- | 06/30/2025 | 23.27 | 20.36 | 17.01 | 12.00 | 7.27 | -- | -- | 06/30/2025 | 23.27 | 20.36 | 17.01 | 12.00 | 7.27 | -- | -- | 06/30/2025 | 23.27 | 20.36 | 17.01 | 12.00 | 7.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSEEX
|
C
|
07/16/2025 | 15.54 | 20.01 | 16.98 | 6.03 | 5.52 | 5.38 | 04/30/2015 | 07/16/2025 | 14.54 | 19.01 | 16.98 | 6.03 | 5.52 | 5.38 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 16.46 | 23.62 | 16.60 | 6.95 | 5.99 | 5.48 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 15.46 | 22.62 | 16.60 | 6.95 | 5.99 | 5.48 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 16.46 | 23.62 | 16.60 | 6.95 | 5.99 | 5.48 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 15.46 | 22.62 | 16.60 | 6.95 | 5.99 | 5.48 | 04/30/2015 | 2.15 | 2.53 | |
MSCI Europe Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 23.05 | 18.38 | 17.21 | 12.38 | 6.78 | 6.26 | -- | 06/30/2025 | 23.05 | 18.38 | 17.21 | 12.38 | 6.78 | 6.26 | -- | 06/30/2025 | 23.05 | 18.38 | 17.21 | 12.38 | 6.78 | 6.26 | -- | 06/30/2025 | 23.05 | 18.38 | 17.21 | 12.38 | 6.78 | 6.26 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 25.10 | 22.02 | 17.60 | 12.24 | 6.93 | -- | -- | 06/30/2025 | 25.10 | 22.02 | 17.60 | 12.24 | 6.93 | -- | -- | 06/30/2025 | 25.10 | 22.02 | 17.60 | 12.24 | 6.93 | -- | -- | 06/30/2025 | 25.10 | 22.02 | 17.60 | 12.24 | 6.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 23.27 | 20.36 | 17.01 | 12.00 | 7.27 | -- | -- | 06/30/2025 | 23.27 | 20.36 | 17.01 | 12.00 | 7.27 | -- | -- | 06/30/2025 | 23.27 | 20.36 | 17.01 | 12.00 | 7.27 | -- | -- | 06/30/2025 | 23.27 | 20.36 | 17.01 | 12.00 | 7.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
EUGDX
|
I
|
07/16/2025 | 16.17 | 21.32 | 18.25 | 7.20 | 6.52 | 5.91 | 07/28/1997 | 07/16/2025 | 16.17 | 21.32 | 18.25 | 7.20 | 6.52 | 5.91 | 07/28/1997 | 06/30/2025 | 17.03 | 24.95 | 17.85 | 8.12 | 7.00 | 5.94 | 07/28/1997 | 06/30/2025 | 17.03 | 24.95 | 17.85 | 8.12 | 7.00 | 5.94 | 07/28/1997 | 06/30/2025 | 17.03 | 24.95 | 17.85 | 8.12 | 7.00 | 5.94 | 07/28/1997 | 06/30/2025 | 17.03 | 24.95 | 17.85 | 8.12 | 7.00 | 5.94 | 07/28/1997 | 1.05 | 1.36 | |
MSCI Europe Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 23.05 | 18.38 | 17.21 | 12.38 | 6.78 | 5.86 | -- | 06/30/2025 | 23.05 | 18.38 | 17.21 | 12.38 | 6.78 | 5.86 | -- | 06/30/2025 | 23.05 | 18.38 | 17.21 | 12.38 | 6.78 | 5.86 | -- | 06/30/2025 | 23.05 | 18.38 | 17.21 | 12.38 | 6.78 | 5.86 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 25.10 | 22.02 | 17.60 | 12.24 | 6.93 | -- | -- | 06/30/2025 | 25.10 | 22.02 | 17.60 | 12.24 | 6.93 | -- | -- | 06/30/2025 | 25.10 | 22.02 | 17.60 | 12.24 | 6.93 | -- | -- | 06/30/2025 | 25.10 | 22.02 | 17.60 | 12.24 | 6.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 23.27 | 20.36 | 17.01 | 12.00 | 7.27 | -- | -- | 06/30/2025 | 23.27 | 20.36 | 17.01 | 12.00 | 7.27 | -- | -- | 06/30/2025 | 23.27 | 20.36 | 17.01 | 12.00 | 7.27 | -- | -- | 06/30/2025 | 23.27 | 20.36 | 17.01 | 12.00 | 7.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MLNAX
|
A
|
07/16/2025 | 11.53 | 13.69 | 21.13 | 14.34 | -- | 11.72 | 05/27/2016 | 07/16/2025 | 5.69 | 7.72 | 18.97 | 13.11 | -- | 11.06 | 05/27/2016 | 06/30/2025 | 11.45 | 16.16 | 21.71 | 15.54 | -- | 11.77 | 05/27/2016 | 06/30/2025 | 5.61 | 10.07 | 19.53 | 14.29 | -- | 11.11 | 05/27/2016 | 06/30/2025 | 11.45 | 16.16 | 21.71 | 15.54 | -- | 11.77 | 05/27/2016 | 06/30/2025 | 5.61 | 10.07 | 19.53 | 14.29 | -- | 11.11 | 05/27/2016 | 1.33 | 1.33 | |
MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | -- | 11.98 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | -- | 11.98 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | -- | 11.98 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | -- | 11.98 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MLNCX
|
C
|
07/16/2025 | 11.08 | 12.82 | 20.24 | 13.49 | -- | 10.99 | 05/27/2016 | 07/16/2025 | 10.08 | 11.82 | 20.24 | 13.49 | -- | 10.99 | 05/27/2016 | 06/30/2025 | 11.04 | 15.31 | 20.79 | 14.67 | -- | 11.03 | 05/27/2016 | 06/30/2025 | 10.04 | 14.31 | 20.79 | 14.67 | -- | 11.03 | 05/27/2016 | 06/30/2025 | 11.04 | 15.31 | 20.79 | 14.67 | -- | 11.03 | 05/27/2016 | 06/30/2025 | 10.04 | 14.31 | 20.79 | 14.67 | -- | 11.03 | 05/27/2016 | 2.10 | 2.10 | |
MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | -- | 11.98 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | -- | 11.98 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | -- | 11.98 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | -- | 11.98 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MLNIX
|
I
|
07/16/2025 | 11.69 | 14.04 | 21.49 | 14.69 | -- | 12.08 | 05/27/2016 | 07/16/2025 | 11.69 | 14.04 | 21.49 | 14.69 | -- | 12.08 | 05/27/2016 | 06/30/2025 | 11.56 | 16.44 | 22.08 | 15.87 | -- | 12.12 | 05/27/2016 | 06/30/2025 | 11.56 | 16.44 | 22.08 | 15.87 | -- | 12.12 | 05/27/2016 | 06/30/2025 | 11.56 | 16.44 | 22.08 | 15.87 | -- | 12.12 | 05/27/2016 | 06/30/2025 | 11.56 | 16.44 | 22.08 | 15.87 | -- | 12.12 | 05/27/2016 | 1.00 | 1.06 | |
MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | -- | 11.98 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | -- | 11.98 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | -- | 11.98 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | -- | 11.98 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MLNSX
|
R6
|
07/16/2025 | 11.72 | 14.01 | 21.55 | 14.75 | -- | 12.13 | 05/27/2016 | 07/16/2025 | 11.72 | 14.01 | 21.55 | 14.75 | -- | 12.13 | 05/27/2016 | 06/30/2025 | 11.63 | 16.50 | 22.12 | 15.94 | -- | 12.18 | 05/27/2016 | 06/30/2025 | 11.63 | 16.50 | 22.12 | 15.94 | -- | 12.18 | 05/27/2016 | 06/30/2025 | 11.63 | 16.50 | 22.12 | 15.94 | -- | 12.18 | 05/27/2016 | 06/30/2025 | 11.63 | 16.50 | 22.12 | 15.94 | -- | 12.18 | 05/27/2016 | 0.95 | 9.05 | |
MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | -- | 11.98 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | -- | 11.98 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | -- | 11.98 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | -- | 11.98 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MLMAX
|
A
|
07/16/2025 | 7.91 | 10.52 | 17.34 | 12.45 | -- | 9.99 | 05/27/2016 | 07/16/2025 | 2.24 | 4.73 | 15.26 | 11.25 | -- | 9.35 | 05/27/2016 | 06/30/2025 | 7.28 | 13.35 | 17.71 | 13.38 | -- | 9.97 | 05/27/2016 | 06/30/2025 | 1.65 | 7.39 | 15.61 | 12.16 | -- | 9.33 | 05/27/2016 | 06/30/2025 | 7.28 | 13.35 | 17.71 | 13.38 | -- | 9.97 | 05/27/2016 | 06/30/2025 | 1.65 | 7.39 | 15.61 | 12.16 | -- | 9.33 | 05/27/2016 | 1.35 | 2.00 | |
MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | -- | 11.98 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | -- | 11.98 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | -- | 11.98 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | -- | 11.98 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MLMCX
|
C
|
07/16/2025 | 7.40 | 9.62 | 16.42 | 11.58 | -- | 9.28 | 05/27/2016 | 07/16/2025 | 6.40 | 8.62 | 16.42 | 11.58 | -- | 9.28 | 05/27/2016 | 06/30/2025 | 6.79 | 12.43 | 16.81 | 12.50 | -- | 9.25 | 05/27/2016 | 06/30/2025 | 5.79 | 11.43 | 16.81 | 12.50 | -- | 9.25 | 05/27/2016 | 06/30/2025 | 6.79 | 12.43 | 16.81 | 12.50 | -- | 9.25 | 05/27/2016 | 06/30/2025 | 5.79 | 11.43 | 16.81 | 12.50 | -- | 9.25 | 05/27/2016 | 2.10 | 2.80 | |
MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | -- | 11.98 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | -- | 11.98 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | -- | 11.98 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | -- | 11.98 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MLMIX
|
I
|
07/16/2025 | 8.06 | 10.82 | 17.71 | 12.82 | -- | 10.38 | 05/27/2016 | 07/16/2025 | 8.06 | 10.82 | 17.71 | 12.82 | -- | 10.38 | 05/27/2016 | 06/30/2025 | 7.39 | 13.69 | 18.09 | 13.74 | -- | 10.36 | 05/27/2016 | 06/30/2025 | 7.39 | 13.69 | 18.09 | 13.74 | -- | 10.36 | 05/27/2016 | 06/30/2025 | 7.39 | 13.69 | 18.09 | 13.74 | -- | 10.36 | 05/27/2016 | 06/30/2025 | 7.39 | 13.69 | 18.09 | 13.74 | -- | 10.36 | 05/27/2016 | 1.00 | 1.72 | |
MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | -- | 11.98 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | -- | 11.98 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | -- | 11.98 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | -- | 11.98 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MLMSX
|
R6
|
07/16/2025 | 8.10 | 10.91 | 17.74 | 12.87 | -- | 10.43 | 05/27/2016 | 07/16/2025 | 8.10 | 10.91 | 17.74 | 12.87 | -- | 10.43 | 05/27/2016 | 06/30/2025 | 7.43 | 13.73 | 18.15 | 13.79 | -- | 10.40 | 05/27/2016 | 06/30/2025 | 7.43 | 13.73 | 18.15 | 13.79 | -- | 10.40 | 05/27/2016 | 06/30/2025 | 7.43 | 13.73 | 18.15 | 13.79 | -- | 10.40 | 05/27/2016 | 06/30/2025 | 7.43 | 13.73 | 18.15 | 13.79 | -- | 10.40 | 05/27/2016 | 0.95 | 20.37 | |
MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | -- | 11.98 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | -- | 11.98 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | -- | 11.98 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | -- | 11.98 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSJAX
|
A
|
07/16/2025 | 3.27 | 7.92 | 14.75 | 2.27 | -- | 10.05 | 12/31/2018 | 07/16/2025 | 8.97 | 13.87 | 16.81 | 3.39 | -- | 10.96 | 12/31/2018 | 06/30/2025 | 4.19 | 16.28 | 16.25 | 2.60 | -- | 10.27 | 12/31/2018 | 06/30/2025 | 9.94 | 22.73 | 18.37 | 3.72 | -- | 11.19 | 12/31/2018 | 06/30/2025 | 4.19 | 16.28 | 16.25 | 2.60 | -- | 10.27 | 12/31/2018 | 06/30/2025 | 9.94 | 22.73 | 18.37 | 3.72 | -- | 11.19 | 12/31/2018 | 1.35 | 2.04 | |
MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | -- | 13.30 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | -- | 13.30 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | -- | 13.30 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | -- | 13.30 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 6.70 | 14.20 | 12.22 | 10.34 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 6.70 | 14.20 | 12.22 | 10.34 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 6.70 | 14.20 | 12.22 | 10.34 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 6.70 | 14.20 | 12.22 | 10.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 7.91 | 11.37 | 8.73 | 8.24 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 7.91 | 11.37 | 8.73 | 8.24 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 7.91 | 11.37 | 8.73 | 8.24 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 7.91 | 11.37 | 8.73 | 8.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSJCX
|
C
|
07/16/2025 | 7.52 | 12.01 | 15.94 | 2.64 | -- | 10.15 | 12/31/2018 | 07/16/2025 | 8.52 | 13.01 | 15.94 | 2.64 | -- | 10.15 | 12/31/2018 | 06/30/2025 | 8.53 | 20.82 | 17.50 | 2.98 | -- | 10.38 | 12/31/2018 | 06/30/2025 | 9.53 | 21.82 | 17.50 | 2.98 | -- | 10.38 | 12/31/2018 | 06/30/2025 | 8.53 | 20.82 | 17.50 | 2.98 | -- | 10.38 | 12/31/2018 | 06/30/2025 | 9.53 | 21.82 | 17.50 | 2.98 | -- | 10.38 | 12/31/2018 | 2.10 | 2.96 | |
MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | -- | 13.30 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | -- | 13.30 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | -- | 13.30 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | -- | 13.30 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 6.70 | 14.20 | 12.22 | 10.34 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 6.70 | 14.20 | 12.22 | 10.34 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 6.70 | 14.20 | 12.22 | 10.34 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 6.70 | 14.20 | 12.22 | 10.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 7.91 | 11.37 | 8.73 | 8.24 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 7.91 | 11.37 | 8.73 | 8.24 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 7.91 | 11.37 | 8.73 | 8.24 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 7.91 | 11.37 | 8.73 | 8.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSJIX
|
I
|
07/16/2025 | 9.15 | 14.24 | 17.23 | 3.77 | -- | 11.36 | 12/31/2018 | 07/16/2025 | 9.15 | 14.24 | 17.23 | 3.77 | -- | 11.36 | 12/31/2018 | 06/30/2025 | 10.10 | 23.21 | 18.81 | 4.11 | -- | 11.59 | 12/31/2018 | 06/30/2025 | 10.10 | 23.21 | 18.81 | 4.11 | -- | 11.59 | 12/31/2018 | 06/30/2025 | 10.10 | 23.21 | 18.81 | 4.11 | -- | 11.59 | 12/31/2018 | 06/30/2025 | 10.10 | 23.21 | 18.81 | 4.11 | -- | 11.59 | 12/31/2018 | 1.00 | 1.69 | |
MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | -- | 13.30 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | -- | 13.30 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | -- | 13.30 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | -- | 13.30 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 6.70 | 14.20 | 12.22 | 10.34 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 6.70 | 14.20 | 12.22 | 10.34 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 6.70 | 14.20 | 12.22 | 10.34 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 6.70 | 14.20 | 12.22 | 10.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 7.91 | 11.37 | 8.73 | 8.24 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 7.91 | 11.37 | 8.73 | 8.24 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 7.91 | 11.37 | 8.73 | 8.24 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 7.91 | 11.37 | 8.73 | 8.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSJSX
|
R6
|
07/16/2025 | 9.19 | 14.29 | 17.27 | 3.80 | -- | 11.41 | 12/31/2018 | 07/16/2025 | 9.19 | 14.29 | 17.27 | 3.80 | -- | 11.41 | 12/31/2018 | 06/30/2025 | 10.15 | 23.25 | 18.88 | 4.15 | -- | 11.64 | 12/31/2018 | 06/30/2025 | 10.15 | 23.25 | 18.88 | 4.15 | -- | 11.64 | 12/31/2018 | 06/30/2025 | 10.15 | 23.25 | 18.88 | 4.15 | -- | 11.64 | 12/31/2018 | 06/30/2025 | 10.15 | 23.25 | 18.88 | 4.15 | -- | 11.64 | 12/31/2018 | 0.95 | 11.05 | |
MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | -- | 13.30 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | -- | 13.30 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | -- | 13.30 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | -- | 13.30 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 6.70 | 14.20 | 12.22 | 10.34 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 6.70 | 14.20 | 12.22 | 10.34 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 6.70 | 14.20 | 12.22 | 10.34 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 6.70 | 14.20 | 12.22 | 10.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 7.91 | 11.37 | 8.73 | 8.24 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 7.91 | 11.37 | 8.73 | 8.24 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 7.91 | 11.37 | 8.73 | 8.24 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 7.91 | 11.37 | 8.73 | 8.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSFBX
|
A
|
07/16/2025 | 6.05 | 9.33 | 10.67 | 7.89 | 9.55 | 10.55 | 11/28/2001 | 07/16/2025 | 0.47 | 3.61 | 8.70 | 6.73 | 8.96 | 10.30 | 11/28/2001 | 06/30/2025 | 7.03 | 13.27 | 11.02 | 8.81 | 10.21 | 10.62 | 11/28/2001 | 06/30/2025 | 1.40 | 7.33 | 9.04 | 7.65 | 9.62 | 10.37 | 11/28/2001 | 06/30/2025 | 7.03 | 13.27 | 11.02 | 8.81 | 10.21 | 10.62 | 11/28/2001 | 06/30/2025 | 1.40 | 7.33 | 9.04 | 7.65 | 9.62 | 10.37 | 11/28/2001 | 1.16 | 1.16 | |
MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | 10.66 | 8.13 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | 10.66 | 8.13 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | 10.66 | 8.13 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | 10.66 | 8.13 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 10.24 | 14.53 | 15.80 | 12.33 | 9.45 | -- | -- | 06/30/2025 | 10.24 | 14.53 | 15.80 | 12.33 | 9.45 | -- | -- | 06/30/2025 | 10.24 | 14.53 | 15.80 | 12.33 | 9.45 | -- | -- | 06/30/2025 | 10.24 | 14.53 | 15.80 | 12.33 | 9.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 9.84 | 13.88 | 15.22 | 12.30 | 8.96 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.84 | 13.88 | 15.22 | 12.30 | 8.96 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.84 | 13.88 | 15.22 | 12.30 | 8.96 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.84 | 13.88 | 15.22 | 12.30 | 8.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSGFX
|
C
|
07/16/2025 | 5.65 | 8.53 | 9.85 | 7.10 | -- | 9.94 | 09/30/2015 | 07/16/2025 | 4.65 | 7.56 | 9.85 | 7.10 | -- | 9.94 | 09/30/2015 | 06/30/2025 | 6.63 | 12.40 | 10.20 | 8.00 | -- | 10.09 | 09/30/2015 | 06/30/2025 | 5.63 | 11.40 | 10.20 | 8.00 | -- | 10.09 | 09/30/2015 | 06/30/2025 | 6.63 | 12.40 | 10.20 | 8.00 | -- | 10.09 | 09/30/2015 | 06/30/2025 | 5.63 | 11.40 | 10.20 | 8.00 | -- | 10.09 | 09/30/2015 | 1.90 | 1.90 | |
MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | -- | 11.96 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | -- | 11.96 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | -- | 11.96 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | -- | 11.96 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 10.24 | 14.53 | 15.80 | 12.33 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 10.24 | 14.53 | 15.80 | 12.33 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 10.24 | 14.53 | 15.80 | 12.33 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 10.24 | 14.53 | 15.80 | 12.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 9.84 | 13.88 | 15.22 | 12.30 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.84 | 13.88 | 15.22 | 12.30 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.84 | 13.88 | 15.22 | 12.30 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.84 | 13.88 | 15.22 | 12.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSFAX
|
I
|
07/16/2025 | 6.23 | 9.63 | 10.94 | 8.15 | 9.82 | 10.85 | 11/28/2001 | 07/16/2025 | 6.23 | 9.63 | 10.94 | 8.15 | 9.82 | 10.85 | 11/28/2001 | 06/30/2025 | 7.18 | 13.55 | 11.30 | 9.07 | 10.49 | 10.91 | 11/28/2001 | 06/30/2025 | 7.18 | 13.55 | 11.30 | 9.07 | 10.49 | 10.91 | 11/28/2001 | 06/30/2025 | 7.18 | 13.55 | 11.30 | 9.07 | 10.49 | 10.91 | 11/28/2001 | 06/30/2025 | 7.18 | 13.55 | 11.30 | 9.07 | 10.49 | 10.91 | 11/28/2001 | 0.93 | 0.93 | |
MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | 10.66 | 8.13 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | 10.66 | 8.13 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | 10.66 | 8.13 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | 10.66 | 8.13 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 10.24 | 14.53 | 15.80 | 12.33 | 9.45 | -- | -- | 06/30/2025 | 10.24 | 14.53 | 15.80 | 12.33 | 9.45 | -- | -- | 06/30/2025 | 10.24 | 14.53 | 15.80 | 12.33 | 9.45 | -- | -- | 06/30/2025 | 10.24 | 14.53 | 15.80 | 12.33 | 9.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 9.84 | 13.88 | 15.22 | 12.30 | 8.96 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.84 | 13.88 | 15.22 | 12.30 | 8.96 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.84 | 13.88 | 15.22 | 12.30 | 8.96 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.84 | 13.88 | 15.22 | 12.30 | 8.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MGISX
|
R6
|
07/16/2025 | 6.29 | 9.73 | 11.04 | 8.26 | 9.91 | 10.08 | 05/29/2015 | 07/16/2025 | 6.29 | 9.73 | 11.04 | 8.26 | 9.91 | 10.08 | 05/29/2015 | 06/30/2025 | 7.24 | 13.65 | 11.40 | 9.18 | 10.58 | 10.22 | 05/29/2015 | 06/30/2025 | 7.24 | 13.65 | 11.40 | 9.18 | 10.58 | 10.22 | 05/29/2015 | 06/30/2025 | 7.24 | 13.65 | 11.40 | 9.18 | 10.58 | 10.22 | 05/29/2015 | 06/30/2025 | 7.24 | 13.65 | 11.40 | 9.18 | 10.58 | 10.22 | 05/29/2015 | 0.83 | 0.83 | |
MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | 10.66 | 10.30 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | 10.66 | 10.30 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | 10.66 | 10.30 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | 10.66 | 10.30 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 10.24 | 14.53 | 15.80 | 12.33 | 9.45 | -- | -- | 06/30/2025 | 10.24 | 14.53 | 15.80 | 12.33 | 9.45 | -- | -- | 06/30/2025 | 10.24 | 14.53 | 15.80 | 12.33 | 9.45 | -- | -- | 06/30/2025 | 10.24 | 14.53 | 15.80 | 12.33 | 9.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 9.84 | 13.88 | 15.22 | 12.30 | 8.96 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.84 | 13.88 | 15.22 | 12.30 | 8.96 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.84 | 13.88 | 15.22 | 12.30 | 8.96 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.84 | 13.88 | 15.22 | 12.30 | 8.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSFLX
|
L
|
07/16/2025 | 5.78 | 8.81 | 10.12 | 7.35 | 9.00 | 9.25 | 04/27/2012 | 07/16/2025 | 5.78 | 8.81 | 10.12 | 7.35 | 9.00 | 9.25 | 04/27/2012 | 06/30/2025 | 6.77 | 12.67 | 10.47 | 8.26 | 9.66 | 9.36 | 04/27/2012 | 06/30/2025 | 6.77 | 12.67 | 10.47 | 8.26 | 9.66 | 9.36 | 04/27/2012 | 06/30/2025 | 6.77 | 12.67 | 10.47 | 8.26 | 9.66 | 9.36 | 04/27/2012 | 06/30/2025 | 6.77 | 12.67 | 10.47 | 8.26 | 9.66 | 9.36 | 04/27/2012 | 1.67 | 1.67 | |
MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | 10.66 | 10.95 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | 10.66 | 10.95 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | 10.66 | 10.95 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | 10.66 | 10.95 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 10.24 | 14.53 | 15.80 | 12.33 | 9.45 | -- | -- | 06/30/2025 | 10.24 | 14.53 | 15.80 | 12.33 | 9.45 | -- | -- | 06/30/2025 | 10.24 | 14.53 | 15.80 | 12.33 | 9.45 | -- | -- | 06/30/2025 | 10.24 | 14.53 | 15.80 | 12.33 | 9.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 9.84 | 13.88 | 15.22 | 12.30 | 8.96 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.84 | 13.88 | 15.22 | 12.30 | 8.96 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.84 | 13.88 | 15.22 | 12.30 | 8.96 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.84 | 13.88 | 15.22 | 12.30 | 8.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MIGPX
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A
|
07/16/2025 | 17.73 | 56.42 | 32.73 | 5.46 | 11.80 | 12.08 | 12/28/2010 | 07/16/2025 | 11.55 | 48.25 | 30.36 | 4.33 | 11.19 | 11.66 | 12/28/2010 | 06/30/2025 | 16.69 | 67.07 | 34.65 | 5.73 | 12.03 | 12.05 | 12/28/2010 | 06/30/2025 | 10.56 | 58.36 | 32.28 | 4.60 | 11.42 | 11.63 | 12/28/2010 | 06/30/2025 | 16.69 | 67.07 | 34.65 | 5.73 | 12.03 | 12.05 | 12/28/2010 | 06/30/2025 | 10.56 | 58.36 | 32.28 | 4.60 | 11.42 | 11.63 | 12/28/2010 | 1.32 | 1.69 | |
MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 9.41 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 9.41 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 9.41 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 9.41 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 10.73 | 17.75 | 18.10 | 11.13 | 10.39 | -- | -- | 06/30/2025 | 10.73 | 17.75 | 18.10 | 11.13 | 10.39 | -- | -- | 06/30/2025 | 10.73 | 17.75 | 18.10 | 11.13 | 10.39 | -- | -- | 06/30/2025 | 10.73 | 17.75 | 18.10 | 11.13 | 10.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | 10.57 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | 10.57 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | 10.57 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | 10.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSPTX
|
C
|
07/16/2025 | 17.27 | 55.17 | 31.72 | 4.65 | 11.11 | 11.08 | 04/30/2015 | 07/16/2025 | 16.27 | 54.17 | 31.72 | 4.65 | 11.11 | 11.08 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 16.35 | 65.94 | 33.69 | 4.94 | 11.35 | 11.03 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 15.35 | 64.94 | 33.69 | 4.94 | 11.35 | 11.03 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 16.35 | 65.94 | 33.69 | 4.94 | 11.35 | 11.03 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 15.35 | 64.94 | 33.69 | 4.94 | 11.35 | 11.03 | 04/30/2015 | 2.10 | 2.47 | |
MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 9.55 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 9.55 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 9.55 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 9.55 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 10.73 | 17.75 | 18.10 | 11.13 | 10.39 | -- | -- | 06/30/2025 | 10.73 | 17.75 | 18.10 | 11.13 | 10.39 | -- | -- | 06/30/2025 | 10.73 | 17.75 | 18.10 | 11.13 | 10.39 | -- | -- | 06/30/2025 | 10.73 | 17.75 | 18.10 | 11.13 | 10.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | 10.57 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | 10.57 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | 10.57 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | 10.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MIGIX
|
I
|
07/16/2025 | 18.00 | 56.94 | 33.12 | 5.78 | 12.16 | 12.43 | 12/28/2010 | 07/16/2025 | 18.00 | 56.94 | 33.12 | 5.78 | 12.16 | 12.43 | 12/28/2010 | 06/30/2025 | 16.95 | 67.64 | 35.10 | 6.06 | 12.39 | 12.40 | 12/28/2010 | 06/30/2025 | 16.95 | 67.64 | 35.10 | 6.06 | 12.39 | 12.40 | 12/28/2010 | 06/30/2025 | 16.95 | 67.64 | 35.10 | 6.06 | 12.39 | 12.40 | 12/28/2010 | 06/30/2025 | 16.95 | 67.64 | 35.10 | 6.06 | 12.39 | 12.40 | 12/28/2010 | 1.00 | 1.40 | |
MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 9.41 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 9.41 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 9.41 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 9.41 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 10.73 | 17.75 | 18.10 | 11.13 | 10.39 | -- | -- | 06/30/2025 | 10.73 | 17.75 | 18.10 | 11.13 | 10.39 | -- | -- | 06/30/2025 | 10.73 | 17.75 | 18.10 | 11.13 | 10.39 | -- | -- | 06/30/2025 | 10.73 | 17.75 | 18.10 | 11.13 | 10.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | 10.57 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | 10.57 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | 10.57 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | 10.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MGZZX
|
R6
|
07/16/2025 | 17.95 | 56.85 | 33.15 | -- | -- | -0.73 | 06/14/2021 | 07/16/2025 | 17.95 | 56.85 | 33.15 | -- | -- | -0.73 | 06/14/2021 | 06/30/2025 | 16.96 | 67.77 | 35.16 | -- | -- | -0.94 | 06/14/2021 | 06/30/2025 | 16.96 | 67.77 | 35.16 | -- | -- | -0.94 | 06/14/2021 | 06/30/2025 | 16.96 | 67.77 | 35.16 | -- | -- | -0.94 | 06/14/2021 | 06/30/2025 | 16.96 | 67.77 | 35.16 | -- | -- | -0.94 | 06/14/2021 | 0.95 | 9.95 | |
MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | -- | -- | 7.91 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | -- | -- | 7.91 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | -- | -- | 7.91 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | -- | -- | 7.91 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 10.73 | 17.75 | 18.10 | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 10.73 | 17.75 | 18.10 | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 10.73 | 17.75 | 18.10 | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 10.73 | 17.75 | 18.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MIGLX
|
L
|
07/16/2025 | 17.45 | 55.70 | 32.02 | 4.89 | 11.21 | 11.50 | 12/28/2010 | 07/16/2025 | 17.45 | 55.70 | 32.02 | 4.89 | 11.21 | 11.50 | 12/28/2010 | 06/30/2025 | 16.43 | 66.17 | 33.99 | 5.16 | 11.44 | 11.47 | 12/28/2010 | 06/30/2025 | 16.43 | 66.17 | 33.99 | 5.16 | 11.44 | 11.47 | 12/28/2010 | 06/30/2025 | 16.43 | 66.17 | 33.99 | 5.16 | 11.44 | 11.47 | 12/28/2010 | 06/30/2025 | 16.43 | 66.17 | 33.99 | 5.16 | 11.44 | 11.47 | 12/28/2010 | 1.85 | 3.07 | |
MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 9.41 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 9.41 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 9.41 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 9.41 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 10.73 | 17.75 | 18.10 | 11.13 | 10.39 | -- | -- | 06/30/2025 | 10.73 | 17.75 | 18.10 | 11.13 | 10.39 | -- | -- | 06/30/2025 | 10.73 | 17.75 | 18.10 | 11.13 | 10.39 | -- | -- | 06/30/2025 | 10.73 | 17.75 | 18.10 | 11.13 | 10.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | 10.57 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | 10.57 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | 10.57 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | 10.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MGGPX
|
A
|
07/16/2025 | 14.89 | 29.30 | 29.02 | 10.37 | 14.22 | 15.91 | 05/21/2010 | 07/16/2025 | 8.86 | 22.52 | 26.72 | 9.19 | 13.61 | 15.50 | 05/21/2010 | 06/30/2025 | 17.23 | 33.41 | 30.85 | 11.58 | 14.68 | 16.12 | 05/21/2010 | 06/30/2025 | 11.08 | 26.42 | 28.52 | 10.38 | 14.07 | 15.70 | 05/21/2010 | 06/30/2025 | 17.23 | 33.41 | 30.85 | 11.58 | 14.68 | 16.12 | 05/21/2010 | 06/30/2025 | 11.08 | 26.42 | 28.52 | 10.38 | 14.07 | 15.70 | 05/21/2010 | 1.22 | 1.22 | |
MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 10.41 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 10.41 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 10.41 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 10.41 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | 10.55 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | 10.55 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | 10.55 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | 10.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | 10.57 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | 10.57 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | 10.57 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | 10.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSOPX
|
C
|
07/16/2025 | 14.45 | 28.38 | 28.10 | 9.58 | 13.59 | 13.78 | 04/30/2015 | 07/16/2025 | 13.45 | 27.38 | 28.10 | 9.58 | 13.59 | 13.78 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 16.83 | 32.47 | 29.92 | 10.79 | 14.04 | 14.07 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 15.83 | 31.47 | 29.92 | 10.79 | 14.04 | 14.07 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 16.83 | 32.47 | 29.92 | 10.79 | 14.04 | 14.07 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 15.83 | 31.47 | 29.92 | 10.79 | 14.04 | 14.07 | 04/30/2015 | 1.94 | 1.94 | |
MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 9.55 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 9.55 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 9.55 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 9.55 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | 10.55 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | 10.55 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | 10.55 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | 10.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | 10.57 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | 10.57 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | 10.57 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | 10.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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I
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07/16/2025 | 15.07 | 29.67 | 29.41 | 10.69 | 14.58 | 13.30 | 05/30/2008 | 07/16/2025 | 15.07 | 29.67 | 29.41 | 10.69 | 14.58 | 13.30 | 05/30/2008 | 06/30/2025 | 17.39 | 33.80 | 31.23 | 11.91 | 15.03 | 13.47 | 05/30/2008 | 06/30/2025 | 17.39 | 33.80 | 31.23 | 11.91 | 15.03 | 13.47 | 05/30/2008 | 06/30/2025 | 17.39 | 33.80 | 31.23 | 11.91 | 15.03 | 13.47 | 05/30/2008 | 06/30/2025 | 17.39 | 33.80 | 31.23 | 11.91 | 15.03 | 13.47 | 05/30/2008 | 0.93 | 0.93 | |
MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 7.24 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 7.24 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 7.24 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 7.24 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | 10.55 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | 10.55 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | 10.55 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | 10.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | 10.57 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | 10.57 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | 10.57 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | 10.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MGTSX
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R6
|
07/16/2025 | 15.13 | 29.80 | 29.51 | 10.79 | 14.65 | 16.24 | 09/13/2013 | 07/16/2025 | 15.13 | 29.80 | 29.51 | 10.79 | 14.65 | 16.24 | 09/13/2013 | 06/30/2025 | 17.43 | 33.89 | 31.32 | 12.00 | 15.11 | 16.50 | 09/13/2013 | 06/30/2025 | 17.43 | 33.89 | 31.32 | 12.00 | 15.11 | 16.50 | 09/13/2013 | 06/30/2025 | 17.43 | 33.89 | 31.32 | 12.00 | 15.11 | 16.50 | 09/13/2013 | 06/30/2025 | 17.43 | 33.89 | 31.32 | 12.00 | 15.11 | 16.50 | 09/13/2013 | 0.87 | 0.87 | |
MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 9.75 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 9.75 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 9.75 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 9.75 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | 10.55 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | 10.55 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | 10.55 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | 10.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | 10.57 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | 10.57 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | 10.57 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | 10.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MGGLX
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L
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07/16/2025 | 14.84 | 29.24 | 28.92 | 10.29 | 14.15 | 12.89 | 05/30/2008 | 07/16/2025 | 14.84 | 29.24 | 28.92 | 10.29 | 14.15 | 12.89 | 05/30/2008 | 06/30/2025 | 17.18 | 33.33 | 30.73 | 11.50 | 14.61 | 13.06 | 05/30/2008 | 06/30/2025 | 17.18 | 33.33 | 30.73 | 11.50 | 14.61 | 13.06 | 05/30/2008 | 06/30/2025 | 17.18 | 33.33 | 30.73 | 11.50 | 14.61 | 13.06 | 05/30/2008 | 06/30/2025 | 17.18 | 33.33 | 30.73 | 11.50 | 14.61 | 13.06 | 05/30/2008 | 1.29 | 1.74 | |
MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 7.24 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 7.24 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 7.24 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 7.24 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | 10.55 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | 10.55 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | 10.55 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | 10.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | 10.57 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | 10.57 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | 10.57 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | 10.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MGKAX
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A
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07/16/2025 | 18.16 | 20.81 | 17.84 | 12.04 | -- | 11.90 | 04/30/2019 | 07/16/2025 | 24.69 | 27.50 | 19.99 | 13.26 | -- | 12.86 | 04/30/2019 | 06/30/2025 | 19.93 | 26.91 | 19.05 | 13.02 | -- | 12.26 | 04/30/2019 | 06/30/2025 | 26.56 | 33.98 | 21.21 | 14.24 | -- | 13.23 | 04/30/2019 | 06/30/2025 | 19.93 | 26.91 | 19.05 | 13.02 | -- | 12.26 | 04/30/2019 | 06/30/2025 | 26.56 | 33.98 | 21.21 | 14.24 | -- | 13.23 | 04/30/2019 | 1.35 | 8.22 | |
MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | -- | 11.35 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | -- | 11.35 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | -- | 11.35 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | -- | 11.35 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 10.73 | 17.75 | 18.10 | 11.13 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 10.73 | 17.75 | 18.10 | 11.13 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 10.73 | 17.75 | 18.10 | 11.13 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 10.73 | 17.75 | 18.10 | 11.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MGKCX
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C
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07/16/2025 | 23.16 | 25.51 | 19.11 | 12.41 | -- | 12.03 | 04/30/2019 | 07/16/2025 | 24.16 | 26.51 | 19.11 | 12.41 | -- | 12.03 | 04/30/2019 | 06/30/2025 | 25.03 | 31.94 | 20.30 | 13.38 | -- | 12.39 | 04/30/2019 | 06/30/2025 | 26.03 | 32.94 | 20.30 | 13.38 | -- | 12.39 | 04/30/2019 | 06/30/2025 | 25.03 | 31.94 | 20.30 | 13.38 | -- | 12.39 | 04/30/2019 | 06/30/2025 | 26.03 | 32.94 | 20.30 | 13.38 | -- | 12.39 | 04/30/2019 | 2.10 | 9.66 | |
MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | -- | 11.35 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | -- | 11.35 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | -- | 11.35 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | -- | 11.35 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 10.73 | 17.75 | 18.10 | 11.13 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 10.73 | 17.75 | 18.10 | 11.13 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 10.73 | 17.75 | 18.10 | 11.13 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 10.73 | 17.75 | 18.10 | 11.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MGKIX
|
I
|
07/16/2025 | 25.02 | 27.96 | 20.44 | 13.66 | -- | 13.27 | 04/30/2019 | 07/16/2025 | 25.02 | 27.96 | 20.44 | 13.66 | -- | 13.27 | 04/30/2019 | 06/30/2025 | 26.87 | 34.46 | 21.65 | 14.64 | -- | 13.64 | 04/30/2019 | 06/30/2025 | 26.87 | 34.46 | 21.65 | 14.64 | -- | 13.64 | 04/30/2019 | 06/30/2025 | 26.87 | 34.46 | 21.65 | 14.64 | -- | 13.64 | 04/30/2019 | 06/30/2025 | 26.87 | 34.46 | 21.65 | 14.64 | -- | 13.64 | 04/30/2019 | 1.00 | 7.60 | |
MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | -- | 11.35 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | -- | 11.35 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | -- | 11.35 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | -- | 11.35 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 10.73 | 17.75 | 18.10 | 11.13 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 10.73 | 17.75 | 18.10 | 11.13 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 10.73 | 17.75 | 18.10 | 11.13 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 10.73 | 17.75 | 18.10 | 11.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MGKQX
|
R6
|
07/16/2025 | 24.96 | 28.07 | 20.47 | 13.73 | -- | 13.33 | 04/30/2019 | 07/16/2025 | 24.96 | 28.07 | 20.47 | 13.73 | -- | 13.33 | 04/30/2019 | 06/30/2025 | 26.80 | 34.56 | 21.72 | 14.71 | -- | 13.70 | 04/30/2019 | 06/30/2025 | 26.80 | 34.56 | 21.72 | 14.71 | -- | 13.70 | 04/30/2019 | 06/30/2025 | 26.80 | 34.56 | 21.72 | 14.71 | -- | 13.70 | 04/30/2019 | 06/30/2025 | 26.80 | 34.56 | 21.72 | 14.71 | -- | 13.70 | 04/30/2019 | 0.95 | 21.44 | |
MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | -- | 11.35 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | -- | 11.35 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | -- | 11.35 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | -- | 11.35 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 10.73 | 17.75 | 18.10 | 11.13 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 10.73 | 17.75 | 18.10 | 11.13 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 10.73 | 17.75 | 18.10 | 11.13 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 10.73 | 17.75 | 18.10 | 11.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.99 | 14.99 | 17.01 | 10.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MGQAX
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A
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07/16/2025 | 10.14 | 16.36 | 15.36 | 9.68 | 10.37 | 10.68 | 08/30/2013 | 07/16/2025 | 4.34 | 10.28 | 13.31 | 8.51 | 9.78 | 10.19 | 08/30/2013 | 06/30/2025 | 11.00 | 21.06 | 15.92 | 10.72 | 11.03 | 10.80 | 08/30/2013 | 06/30/2025 | 5.15 | 14.70 | 13.86 | 9.53 | 10.43 | 10.30 | 08/30/2013 | 06/30/2025 | 11.00 | 21.06 | 15.92 | 10.72 | 11.03 | 10.80 | 08/30/2013 | 06/30/2025 | 5.15 | 14.70 | 13.86 | 9.53 | 10.43 | 10.30 | 08/30/2013 | 1.15 | 1.60 | |
MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 10.12 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 10.12 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 10.12 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 10.12 | -- | -- | -- | -- | |
Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 18.29 | 14.54 | 10.65 | 10.79 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 18.29 | 14.54 | 10.65 | 10.79 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 18.29 | 14.54 | 10.65 | 10.79 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 18.29 | 14.54 | 10.65 | 10.79 | -- | -- | -- | -- | |
MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | 10.66 | 10.79 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | 10.66 | 10.79 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | 10.66 | 10.79 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | 10.66 | 10.79 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | 10.55 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | 10.55 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | 10.55 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | 10.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 9.84 | 13.88 | 15.22 | 12.30 | 8.96 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.84 | 13.88 | 15.22 | 12.30 | 8.96 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.84 | 13.88 | 15.22 | 12.30 | 8.96 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.84 | 13.88 | 15.22 | 12.30 | 8.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSGQX
|
C
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07/16/2025 | 9.73 | 15.49 | 14.51 | 8.89 | 9.71 | 9.85 | 04/30/2015 | 07/16/2025 | 8.73 | 14.62 | 14.51 | 8.89 | 9.71 | 9.85 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 10.59 | 20.14 | 15.05 | 9.90 | 10.36 | 9.98 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 9.59 | 19.23 | 15.05 | 9.90 | 10.36 | 9.98 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 10.59 | 20.14 | 15.05 | 9.90 | 10.36 | 9.98 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 9.59 | 19.23 | 15.05 | 9.90 | 10.36 | 9.98 | 04/30/2015 | 1.90 | 2.34 | |
MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 9.55 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 9.55 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 9.55 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 9.55 | -- | -- | -- | -- | |
Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 18.29 | 14.54 | 10.65 | 10.25 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 18.29 | 14.54 | 10.65 | 10.25 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 18.29 | 14.54 | 10.65 | 10.25 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 18.29 | 14.54 | 10.65 | 10.25 | -- | -- | -- | -- | |
MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | 10.66 | 10.26 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | 10.66 | 10.26 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | 10.66 | 10.26 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | 10.66 | 10.26 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | 10.55 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | 10.55 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | 10.55 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | 10.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 9.84 | 13.88 | 15.22 | 12.30 | 8.96 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.84 | 13.88 | 15.22 | 12.30 | 8.96 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.84 | 13.88 | 15.22 | 12.30 | 8.96 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.84 | 13.88 | 15.22 | 12.30 | 8.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MGQIX
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I
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07/16/2025 | 10.38 | 16.80 | 15.77 | 10.07 | 10.76 | 11.07 | 08/30/2013 | 07/16/2025 | 10.38 | 16.80 | 15.77 | 10.07 | 10.76 | 11.07 | 08/30/2013 | 06/30/2025 | 11.17 | 21.48 | 16.29 | 11.09 | 11.41 | 11.18 | 08/30/2013 | 06/30/2025 | 11.17 | 21.48 | 16.29 | 11.09 | 11.41 | 11.18 | 08/30/2013 | 06/30/2025 | 11.17 | 21.48 | 16.29 | 11.09 | 11.41 | 11.18 | 08/30/2013 | 06/30/2025 | 11.17 | 21.48 | 16.29 | 11.09 | 11.41 | 11.18 | 08/30/2013 | 0.80 | 1.32 | |
MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 10.12 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 10.12 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 10.12 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 10.12 | -- | -- | -- | -- | |
Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 18.29 | 14.54 | 10.65 | 10.79 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 18.29 | 14.54 | 10.65 | 10.79 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 18.29 | 14.54 | 10.65 | 10.79 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 18.29 | 14.54 | 10.65 | 10.79 | -- | -- | -- | -- | |
MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | 10.66 | 10.79 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | 10.66 | 10.79 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | 10.66 | 10.79 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | 10.66 | 10.79 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | 10.55 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | 10.55 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | 10.55 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | 10.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 9.84 | 13.88 | 15.22 | 12.30 | 8.96 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.84 | 13.88 | 15.22 | 12.30 | 8.96 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.84 | 13.88 | 15.22 | 12.30 | 8.96 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.84 | 13.88 | 15.22 | 12.30 | 8.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MGQSX
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R6
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07/16/2025 | 10.38 | 16.76 | 15.83 | 10.13 | 10.81 | 10.89 | 09/13/2013 | 07/16/2025 | 10.38 | 16.76 | 15.83 | 10.13 | 10.81 | 10.89 | 09/13/2013 | 06/30/2025 | 11.17 | 21.50 | 16.36 | 11.14 | 11.46 | 11.00 | 09/13/2013 | 06/30/2025 | 11.17 | 21.50 | 16.36 | 11.14 | 11.46 | 11.00 | 09/13/2013 | 06/30/2025 | 11.17 | 21.50 | 16.36 | 11.14 | 11.46 | 11.00 | 09/13/2013 | 06/30/2025 | 11.17 | 21.50 | 16.36 | 11.14 | 11.46 | 11.00 | 09/13/2013 | 0.75 | 1.04 | |
MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 9.75 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 9.75 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 9.75 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 9.75 | -- | -- | -- | -- | |
Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 18.29 | 14.54 | 10.65 | 10.44 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 18.29 | 14.54 | 10.65 | 10.44 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 18.29 | 14.54 | 10.65 | 10.44 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 18.29 | 14.54 | 10.65 | 10.44 | -- | -- | -- | -- | |
MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | 10.66 | 10.44 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | 10.66 | 10.44 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | 10.66 | 10.44 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | 10.66 | 10.44 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | 10.55 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | 10.55 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | 10.55 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | 10.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 9.84 | 13.88 | 15.22 | 12.30 | 8.96 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.84 | 13.88 | 15.22 | 12.30 | 8.96 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.84 | 13.88 | 15.22 | 12.30 | 8.96 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.84 | 13.88 | 15.22 | 12.30 | 8.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MGQLX
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L
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07/16/2025 | 9.85 | 15.75 | 14.77 | 9.13 | 9.81 | 10.12 | 08/30/2013 | 07/16/2025 | 9.85 | 15.75 | 14.77 | 9.13 | 9.81 | 10.12 | 08/30/2013 | 06/30/2025 | 10.68 | 20.38 | 15.29 | 10.13 | 10.46 | 10.23 | 08/30/2013 | 06/30/2025 | 10.68 | 20.38 | 15.29 | 10.13 | 10.46 | 10.23 | 08/30/2013 | 06/30/2025 | 10.68 | 20.38 | 15.29 | 10.13 | 10.46 | 10.23 | 08/30/2013 | 06/30/2025 | 10.68 | 20.38 | 15.29 | 10.13 | 10.46 | 10.23 | 08/30/2013 | 1.65 | 2.21 | |
MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 10.12 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 10.12 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 10.12 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 10.12 | -- | -- | -- | -- | |
Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 18.29 | 14.54 | 10.65 | 10.79 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 18.29 | 14.54 | 10.65 | 10.79 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 18.29 | 14.54 | 10.65 | 10.79 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 18.29 | 14.54 | 10.65 | 10.79 | -- | -- | -- | -- | |
MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | 10.66 | 10.79 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | 10.66 | 10.79 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | 10.66 | 10.79 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | 10.66 | 10.79 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | 10.55 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | 10.55 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | 10.55 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.57 | 13.54 | 17.79 | 11.45 | 10.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 9.84 | 13.88 | 15.22 | 12.30 | 8.96 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.84 | 13.88 | 15.22 | 12.30 | 8.96 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.84 | 13.88 | 15.22 | 12.30 | 8.96 | -- | -- | 06/30/2025 | 9.84 | 13.88 | 15.22 | 12.30 | 8.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MBAAX
|
A
|
07/16/2025 | 9.54 | 9.13 | 10.52 | 6.75 | 5.40 | 6.09 | 11/01/1996 | 07/16/2025 | 3.81 | 3.41 | 8.54 | 5.61 | 4.83 | 5.89 | 11/01/1996 | 06/30/2025 | 10.00 | 13.13 | 10.45 | 7.46 | 5.60 | 6.12 | 11/01/1996 | 06/30/2025 | 4.25 | 7.19 | 8.48 | 6.30 | 5.03 | 5.92 | 11/01/1996 | 06/30/2025 | 10.00 | 13.13 | 10.45 | 7.46 | 5.60 | 6.12 | 11/01/1996 | 06/30/2025 | 4.25 | 7.19 | 8.48 | 6.30 | 5.03 | 5.92 | 11/01/1996 | 1.01 | 1.01 | |
MSCI All Country World Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 7.51 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 7.51 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 7.51 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 7.51 | -- | -- | -- | -- | |
Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.03 | 13.33 | 11.43 | 7.66 | 6.41 | 5.86 | -- | 06/30/2025 | 9.03 | 13.33 | 11.43 | 7.66 | 6.41 | 5.86 | -- | 06/30/2025 | 9.03 | 13.33 | 11.43 | 7.66 | 6.41 | 5.86 | -- | 06/30/2025 | 9.03 | 13.33 | 11.43 | 7.66 | 6.41 | 5.86 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 5.94 | 10.37 | 9.75 | 8.13 | 5.91 | -- | -- | 06/30/2025 | 5.94 | 10.37 | 9.75 | 8.13 | 5.91 | -- | -- | 06/30/2025 | 5.94 | 10.37 | 9.75 | 8.13 | 5.91 | -- | -- | 06/30/2025 | 5.94 | 10.37 | 9.75 | 8.13 | 5.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 7.79 | 11.28 | 10.00 | 8.12 | 5.74 | -- | -- | 06/30/2025 | 7.79 | 11.28 | 10.00 | 8.12 | 5.74 | -- | -- | 06/30/2025 | 7.79 | 11.28 | 10.00 | 8.12 | 5.74 | -- | -- | 06/30/2025 | 7.79 | 11.28 | 10.00 | 8.12 | 5.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSSOX
|
C
|
07/16/2025 | 9.10 | 8.23 | 9.64 | 5.88 | 4.73 | 4.40 | 04/30/2015 | 07/16/2025 | 8.10 | 7.23 | 9.64 | 5.88 | 4.73 | 4.40 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 9.58 | 12.25 | 9.57 | 6.59 | 4.92 | 4.46 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 8.58 | 11.25 | 9.57 | 6.59 | 4.92 | 4.46 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 9.58 | 12.25 | 9.57 | 6.59 | 4.92 | 4.46 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 8.58 | 11.25 | 9.57 | 6.59 | 4.92 | 4.46 | 04/30/2015 | 1.84 | 1.98 | |
MSCI All Country World Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 9.55 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 9.55 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 9.55 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 9.55 | -- | -- | -- | -- | |
Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.03 | 13.33 | 11.43 | 7.66 | 6.41 | 6.07 | -- | 06/30/2025 | 9.03 | 13.33 | 11.43 | 7.66 | 6.41 | 6.07 | -- | 06/30/2025 | 9.03 | 13.33 | 11.43 | 7.66 | 6.41 | 6.07 | -- | 06/30/2025 | 9.03 | 13.33 | 11.43 | 7.66 | 6.41 | 6.07 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 5.94 | 10.37 | 9.75 | 8.13 | 5.91 | -- | -- | 06/30/2025 | 5.94 | 10.37 | 9.75 | 8.13 | 5.91 | -- | -- | 06/30/2025 | 5.94 | 10.37 | 9.75 | 8.13 | 5.91 | -- | -- | 06/30/2025 | 5.94 | 10.37 | 9.75 | 8.13 | 5.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 7.79 | 11.28 | 10.00 | 8.12 | 5.74 | -- | -- | 06/30/2025 | 7.79 | 11.28 | 10.00 | 8.12 | 5.74 | -- | -- | 06/30/2025 | 7.79 | 11.28 | 10.00 | 8.12 | 5.74 | -- | -- | 06/30/2025 | 7.79 | 11.28 | 10.00 | 8.12 | 5.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MPBAX
|
I
|
07/16/2025 | 9.79 | 9.50 | 10.85 | 7.07 | 5.73 | 7.02 | 12/31/1992 | 07/16/2025 | 9.79 | 9.50 | 10.85 | 7.07 | 5.73 | 7.02 | 12/31/1992 | 06/30/2025 | 10.18 | 13.45 | 10.79 | 7.77 | 5.92 | 7.04 | 12/31/1992 | 06/30/2025 | 10.18 | 13.45 | 10.79 | 7.77 | 5.92 | 7.04 | 12/31/1992 | 06/30/2025 | 10.18 | 13.45 | 10.79 | 7.77 | 5.92 | 7.04 | 12/31/1992 | 06/30/2025 | 10.18 | 13.45 | 10.79 | 7.77 | 5.92 | 7.04 | 12/31/1992 | 0.74 | 0.81 | |
MSCI All Country World Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 8.37 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 8.37 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 8.37 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 8.37 | -- | -- | -- | -- | |
Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.03 | 13.33 | 11.43 | 7.66 | 6.41 | 6.61 | -- | 06/30/2025 | 9.03 | 13.33 | 11.43 | 7.66 | 6.41 | 6.61 | -- | 06/30/2025 | 9.03 | 13.33 | 11.43 | 7.66 | 6.41 | 6.61 | -- | 06/30/2025 | 9.03 | 13.33 | 11.43 | 7.66 | 6.41 | 6.61 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 5.94 | 10.37 | 9.75 | 8.13 | 5.91 | -- | -- | 06/30/2025 | 5.94 | 10.37 | 9.75 | 8.13 | 5.91 | -- | -- | 06/30/2025 | 5.94 | 10.37 | 9.75 | 8.13 | 5.91 | -- | -- | 06/30/2025 | 5.94 | 10.37 | 9.75 | 8.13 | 5.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 7.79 | 11.28 | 10.00 | 8.12 | 5.74 | -- | -- | 06/30/2025 | 7.79 | 11.28 | 10.00 | 8.12 | 5.74 | -- | -- | 06/30/2025 | 7.79 | 11.28 | 10.00 | 8.12 | 5.74 | -- | -- | 06/30/2025 | 7.79 | 11.28 | 10.00 | 8.12 | 5.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MGPOX
|
R6
|
07/16/2025 | 9.77 | 9.55 | 10.91 | 7.11 | 5.77 | 5.58 | 05/29/2015 | 07/16/2025 | 9.77 | 9.55 | 10.91 | 7.11 | 5.77 | 5.58 | 05/29/2015 | 06/30/2025 | 10.17 | 13.49 | 10.82 | 7.81 | 5.96 | 5.64 | 05/29/2015 | 06/30/2025 | 10.17 | 13.49 | 10.82 | 7.81 | 5.96 | 5.64 | 05/29/2015 | 06/30/2025 | 10.17 | 13.49 | 10.82 | 7.81 | 5.96 | 5.64 | 05/29/2015 | 06/30/2025 | 10.17 | 13.49 | 10.82 | 7.81 | 5.96 | 5.64 | 05/29/2015 | 0.68 | 0.68 | |
MSCI All Country World Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 9.64 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 9.64 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 9.64 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 9.64 | -- | -- | -- | -- | |
Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.03 | 13.33 | 11.43 | 7.66 | 6.41 | 6.20 | -- | 06/30/2025 | 9.03 | 13.33 | 11.43 | 7.66 | 6.41 | 6.20 | -- | 06/30/2025 | 9.03 | 13.33 | 11.43 | 7.66 | 6.41 | 6.20 | -- | 06/30/2025 | 9.03 | 13.33 | 11.43 | 7.66 | 6.41 | 6.20 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 5.94 | 10.37 | 9.75 | 8.13 | 5.91 | -- | -- | 06/30/2025 | 5.94 | 10.37 | 9.75 | 8.13 | 5.91 | -- | -- | 06/30/2025 | 5.94 | 10.37 | 9.75 | 8.13 | 5.91 | -- | -- | 06/30/2025 | 5.94 | 10.37 | 9.75 | 8.13 | 5.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 7.79 | 11.28 | 10.00 | 8.12 | 5.74 | -- | -- | 06/30/2025 | 7.79 | 11.28 | 10.00 | 8.12 | 5.74 | -- | -- | 06/30/2025 | 7.79 | 11.28 | 10.00 | 8.12 | 5.74 | -- | -- | 06/30/2025 | 7.79 | 11.28 | 10.00 | 8.12 | 5.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSDLX
|
L
|
07/16/2025 | 9.24 | 8.55 | 9.96 | 6.20 | 4.86 | 5.37 | 04/27/2012 | 07/16/2025 | 9.24 | 8.55 | 9.96 | 6.20 | 4.86 | 5.37 | 04/27/2012 | 06/30/2025 | 9.65 | 12.51 | 9.87 | 6.89 | 5.05 | 5.42 | 04/27/2012 | 06/30/2025 | 9.65 | 12.51 | 9.87 | 6.89 | 5.05 | 5.42 | 04/27/2012 | 06/30/2025 | 9.65 | 12.51 | 9.87 | 6.89 | 5.05 | 5.42 | 04/27/2012 | 06/30/2025 | 9.65 | 12.51 | 9.87 | 6.89 | 5.05 | 5.42 | 04/27/2012 | 1.53 | 1.53 | |
MSCI All Country World Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 10.13 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 10.13 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 10.13 | -- | 06/30/2025 | 10.05 | 16.17 | 17.35 | 13.65 | 9.99 | 10.13 | -- | -- | -- | -- | |
Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.03 | 13.33 | 11.43 | 7.66 | 6.41 | 6.19 | -- | 06/30/2025 | 9.03 | 13.33 | 11.43 | 7.66 | 6.41 | 6.19 | -- | 06/30/2025 | 9.03 | 13.33 | 11.43 | 7.66 | 6.41 | 6.19 | -- | 06/30/2025 | 9.03 | 13.33 | 11.43 | 7.66 | 6.41 | 6.19 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 5.94 | 10.37 | 9.75 | 8.13 | 5.91 | -- | -- | 06/30/2025 | 5.94 | 10.37 | 9.75 | 8.13 | 5.91 | -- | -- | 06/30/2025 | 5.94 | 10.37 | 9.75 | 8.13 | 5.91 | -- | -- | 06/30/2025 | 5.94 | 10.37 | 9.75 | 8.13 | 5.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 7.79 | 11.28 | 10.00 | 8.12 | 5.74 | -- | -- | 06/30/2025 | 7.79 | 11.28 | 10.00 | 8.12 | 5.74 | -- | -- | 06/30/2025 | 7.79 | 11.28 | 10.00 | 8.12 | 5.74 | -- | -- | 06/30/2025 | 7.79 | 11.28 | 10.00 | 8.12 | 5.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSEGX
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A
|
07/16/2025 | 19.63 | 62.30 | 31.36 | 7.08 | 15.10 | 11.37 | 01/02/1996 | 07/16/2025 | 13.34 | 53.76 | 29.02 | 5.93 | 14.48 | 11.17 | 01/02/1996 | 06/30/2025 | 18.73 | 73.47 | 33.75 | 7.84 | 15.49 | 11.36 | 01/02/1996 | 06/30/2025 | 12.49 | 64.36 | 31.37 | 6.69 | 14.87 | 11.16 | 01/02/1996 | 06/30/2025 | 18.73 | 73.47 | 33.75 | 7.84 | 15.49 | 11.36 | 01/02/1996 | 06/30/2025 | 12.49 | 64.36 | 31.37 | 6.69 | 14.87 | 11.16 | 01/02/1996 | 0.87 | 0.87 | |
Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 6.09 | 17.22 | 25.76 | 18.15 | 17.01 | 10.77 | -- | 06/30/2025 | 6.09 | 17.22 | 25.76 | 18.15 | 17.01 | 10.77 | -- | 06/30/2025 | 6.09 | 17.22 | 25.76 | 18.15 | 17.01 | 10.77 | -- | 06/30/2025 | 6.09 | 17.22 | 25.76 | 18.15 | 17.01 | 10.77 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | 12.70 | -- | -- | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | 12.70 | -- | -- | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | 12.70 | -- | -- | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | 12.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | 14.30 | -- | -- | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | 14.30 | -- | -- | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | 14.30 | -- | -- | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | 14.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSGUX
|
C
|
07/16/2025 | 19.14 | 61.09 | 30.39 | 6.29 | 14.43 | 14.61 | 04/30/2015 | 07/16/2025 | 18.14 | 60.09 | 30.39 | 6.29 | 14.43 | 14.61 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 18.29 | 72.17 | 32.76 | 7.05 | 14.81 | 14.59 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 17.29 | 71.17 | 32.76 | 7.05 | 14.81 | 14.59 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 18.29 | 72.17 | 32.76 | 7.05 | 14.81 | 14.59 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 17.29 | 71.17 | 32.76 | 7.05 | 14.81 | 14.59 | 04/30/2015 | 1.62 | 1.62 | |
Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 6.09 | 17.22 | 25.76 | 18.15 | 17.01 | 16.67 | -- | 06/30/2025 | 6.09 | 17.22 | 25.76 | 18.15 | 17.01 | 16.67 | -- | 06/30/2025 | 6.09 | 17.22 | 25.76 | 18.15 | 17.01 | 16.67 | -- | 06/30/2025 | 6.09 | 17.22 | 25.76 | 18.15 | 17.01 | 16.67 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | 12.70 | -- | -- | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | 12.70 | -- | -- | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | 12.70 | -- | -- | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | 12.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | 14.30 | -- | -- | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | 14.30 | -- | -- | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | 14.30 | -- | -- | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | 14.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSEQX
|
I
|
07/16/2025 | 19.80 | 62.71 | 31.70 | 7.35 | 15.41 | 12.04 | 04/02/1991 | 07/16/2025 | 19.80 | 62.71 | 31.70 | 7.35 | 15.41 | 12.04 | 04/02/1991 | 06/30/2025 | 18.88 | 73.90 | 34.09 | 8.12 | 15.80 | 12.03 | 04/02/1991 | 06/30/2025 | 18.88 | 73.90 | 34.09 | 8.12 | 15.80 | 12.03 | 04/02/1991 | 06/30/2025 | 18.88 | 73.90 | 34.09 | 8.12 | 15.80 | 12.03 | 04/02/1991 | 06/30/2025 | 18.88 | 73.90 | 34.09 | 8.12 | 15.80 | 12.03 | 04/02/1991 | 0.62 | 0.62 | |
Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 6.09 | 17.22 | 25.76 | 18.15 | 17.01 | 11.11 | -- | 06/30/2025 | 6.09 | 17.22 | 25.76 | 18.15 | 17.01 | 11.11 | -- | 06/30/2025 | 6.09 | 17.22 | 25.76 | 18.15 | 17.01 | 11.11 | -- | 06/30/2025 | 6.09 | 17.22 | 25.76 | 18.15 | 17.01 | 11.11 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | 12.70 | -- | -- | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | 12.70 | -- | -- | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | 12.70 | -- | -- | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | 12.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | 14.30 | -- | -- | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | 14.30 | -- | -- | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | 14.30 | -- | -- | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | 14.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MGRPX
|
R6
|
07/16/2025 | 19.85 | 62.82 | 31.79 | 7.44 | 15.50 | 16.22 | 09/13/2013 | 07/16/2025 | 19.85 | 62.82 | 31.79 | 7.44 | 15.50 | 16.22 | 09/13/2013 | 06/30/2025 | 18.94 | 74.02 | 34.19 | 8.21 | 15.90 | 16.21 | 09/13/2013 | 06/30/2025 | 18.94 | 74.02 | 34.19 | 8.21 | 15.90 | 16.21 | 09/13/2013 | 06/30/2025 | 18.94 | 74.02 | 34.19 | 8.21 | 15.90 | 16.21 | 09/13/2013 | 06/30/2025 | 18.94 | 74.02 | 34.19 | 8.21 | 15.90 | 16.21 | 09/13/2013 | 0.52 | 0.52 | |
Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 6.09 | 17.22 | 25.76 | 18.15 | 17.01 | 16.86 | -- | 06/30/2025 | 6.09 | 17.22 | 25.76 | 18.15 | 17.01 | 16.86 | -- | 06/30/2025 | 6.09 | 17.22 | 25.76 | 18.15 | 17.01 | 16.86 | -- | 06/30/2025 | 6.09 | 17.22 | 25.76 | 18.15 | 17.01 | 16.86 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | 12.70 | -- | -- | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | 12.70 | -- | -- | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | 12.70 | -- | -- | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | 12.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | 14.30 | -- | -- | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | 14.30 | -- | -- | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | 14.30 | -- | -- | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | 14.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSHLX
|
L
|
07/16/2025 | 19.31 | 61.47 | 30.70 | 6.55 | 14.52 | 15.26 | 04/27/2012 | 07/16/2025 | 19.31 | 61.47 | 30.70 | 6.55 | 14.52 | 15.26 | 04/27/2012 | 06/30/2025 | 18.44 | 72.59 | 33.08 | 7.31 | 14.90 | 15.25 | 04/27/2012 | 06/30/2025 | 18.44 | 72.59 | 33.08 | 7.31 | 14.90 | 15.25 | 04/27/2012 | 06/30/2025 | 18.44 | 72.59 | 33.08 | 7.31 | 14.90 | 15.25 | 04/27/2012 | 06/30/2025 | 18.44 | 72.59 | 33.08 | 7.31 | 14.90 | 15.25 | 04/27/2012 | 1.37 | 1.37 | |
Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 6.09 | 17.22 | 25.76 | 18.15 | 17.01 | 16.60 | -- | 06/30/2025 | 6.09 | 17.22 | 25.76 | 18.15 | 17.01 | 16.60 | -- | 06/30/2025 | 6.09 | 17.22 | 25.76 | 18.15 | 17.01 | 16.60 | -- | 06/30/2025 | 6.09 | 17.22 | 25.76 | 18.15 | 17.01 | 16.60 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | 12.70 | -- | -- | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | 12.70 | -- | -- | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | 12.70 | -- | -- | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | 12.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | 14.30 | -- | -- | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | 14.30 | -- | -- | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | 14.30 | -- | -- | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | 14.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSYPX
|
A
|
07/16/2025 | 3.54 | 6.79 | 8.80 | 5.16 | 4.45 | 5.82 | 02/07/2012 | 07/16/2025 | 0.12 | 3.29 | 7.61 | 4.47 | 4.11 | 5.56 | 02/07/2012 | 06/30/2025 | 3.60 | 8.19 | 9.28 | 5.59 | 4.47 | 5.84 | 02/07/2012 | 06/30/2025 | 0.18 | 4.61 | 8.07 | 4.88 | 4.13 | 5.58 | 02/07/2012 | 06/30/2025 | 3.60 | 8.19 | 9.28 | 5.59 | 4.47 | 5.84 | 02/07/2012 | 06/30/2025 | 0.18 | 4.61 | 8.07 | 4.88 | 4.13 | 5.58 | 02/07/2012 | 1.00 | 1.39 | |
Bloomberg U.S. Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 4.57 | 10.29 | 9.93 | 5.97 | 5.38 | 5.79 | -- | 06/30/2025 | 4.57 | 10.29 | 9.93 | 5.97 | 5.38 | 5.79 | -- | 06/30/2025 | 4.57 | 10.29 | 9.93 | 5.97 | 5.38 | 5.79 | -- | 06/30/2025 | 4.57 | 10.29 | 9.93 | 5.97 | 5.38 | 5.79 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 4.10 | 9.04 | 9.00 | 5.57 | 4.52 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.10 | 9.04 | 9.00 | 5.57 | 4.52 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.10 | 9.04 | 9.00 | 5.57 | 4.52 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.10 | 9.04 | 9.00 | 5.57 | 4.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 4.19 | 9.12 | 9.08 | 5.60 | 4.53 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.19 | 9.12 | 9.08 | 5.60 | 4.53 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.19 | 9.12 | 9.08 | 5.60 | 4.53 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.19 | 9.12 | 9.08 | 5.60 | 4.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSHDX
|
C
|
07/16/2025 | 3.16 | 6.02 | 7.99 | 4.38 | 3.84 | 3.77 | 04/30/2015 | 07/16/2025 | 2.16 | 5.03 | 7.99 | 4.38 | 3.84 | 3.77 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 3.28 | 7.41 | 8.46 | 4.80 | 3.86 | 3.79 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 2.28 | 6.41 | 8.46 | 4.80 | 3.86 | 3.79 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 3.28 | 7.41 | 8.46 | 4.80 | 3.86 | 3.79 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 2.28 | 6.41 | 8.46 | 4.80 | 3.86 | 3.79 | 04/30/2015 | 1.75 | 2.19 | |
Bloomberg U.S. Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 4.57 | 10.29 | 9.93 | 5.97 | 5.38 | 5.16 | -- | 06/30/2025 | 4.57 | 10.29 | 9.93 | 5.97 | 5.38 | 5.16 | -- | 06/30/2025 | 4.57 | 10.29 | 9.93 | 5.97 | 5.38 | 5.16 | -- | 06/30/2025 | 4.57 | 10.29 | 9.93 | 5.97 | 5.38 | 5.16 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 4.10 | 9.04 | 9.00 | 5.57 | 4.52 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.10 | 9.04 | 9.00 | 5.57 | 4.52 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.10 | 9.04 | 9.00 | 5.57 | 4.52 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.10 | 9.04 | 9.00 | 5.57 | 4.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 4.19 | 9.12 | 9.08 | 5.60 | 4.53 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.19 | 9.12 | 9.08 | 5.60 | 4.53 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.19 | 9.12 | 9.08 | 5.60 | 4.53 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.19 | 9.12 | 9.08 | 5.60 | 4.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSYIX
|
I
|
07/16/2025 | 3.71 | 7.17 | 9.20 | 5.54 | 4.82 | 6.18 | 02/07/2012 | 07/16/2025 | 3.71 | 7.17 | 9.20 | 5.54 | 4.82 | 6.18 | 02/07/2012 | 06/30/2025 | 3.75 | 8.57 | 9.63 | 5.96 | 4.85 | 6.21 | 02/07/2012 | 06/30/2025 | 3.75 | 8.57 | 9.63 | 5.96 | 4.85 | 6.21 | 02/07/2012 | 06/30/2025 | 3.75 | 8.57 | 9.63 | 5.96 | 4.85 | 6.21 | 02/07/2012 | 06/30/2025 | 3.75 | 8.57 | 9.63 | 5.96 | 4.85 | 6.21 | 02/07/2012 | 0.65 | 1.16 | |
Bloomberg U.S. Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 4.57 | 10.29 | 9.93 | 5.97 | 5.38 | 5.79 | -- | 06/30/2025 | 4.57 | 10.29 | 9.93 | 5.97 | 5.38 | 5.79 | -- | 06/30/2025 | 4.57 | 10.29 | 9.93 | 5.97 | 5.38 | 5.79 | -- | 06/30/2025 | 4.57 | 10.29 | 9.93 | 5.97 | 5.38 | 5.79 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 4.10 | 9.04 | 9.00 | 5.57 | 4.52 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.10 | 9.04 | 9.00 | 5.57 | 4.52 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.10 | 9.04 | 9.00 | 5.57 | 4.52 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.10 | 9.04 | 9.00 | 5.57 | 4.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 4.19 | 9.12 | 9.08 | 5.60 | 4.53 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.19 | 9.12 | 9.08 | 5.60 | 4.53 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.19 | 9.12 | 9.08 | 5.60 | 4.53 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.19 | 9.12 | 9.08 | 5.60 | 4.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSHYX
|
R6
|
07/16/2025 | 3.72 | 7.32 | 9.26 | 5.59 | 4.86 | 4.50 | 03/28/2014 | 07/16/2025 | 3.72 | 7.32 | 9.26 | 5.59 | 4.86 | 4.50 | 03/28/2014 | 06/30/2025 | 3.87 | 8.72 | 9.74 | 6.01 | 4.90 | 4.53 | 03/28/2014 | 06/30/2025 | 3.87 | 8.72 | 9.74 | 6.01 | 4.90 | 4.53 | 03/28/2014 | 06/30/2025 | 3.87 | 8.72 | 9.74 | 6.01 | 4.90 | 4.53 | 03/28/2014 | 06/30/2025 | 3.87 | 8.72 | 9.74 | 6.01 | 4.90 | 4.53 | 03/28/2014 | 0.62 | 1.06 | |
Bloomberg U.S. Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 4.57 | 10.29 | 9.93 | 5.97 | 5.38 | 4.96 | -- | 06/30/2025 | 4.57 | 10.29 | 9.93 | 5.97 | 5.38 | 4.96 | -- | 06/30/2025 | 4.57 | 10.29 | 9.93 | 5.97 | 5.38 | 4.96 | -- | 06/30/2025 | 4.57 | 10.29 | 9.93 | 5.97 | 5.38 | 4.96 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 4.10 | 9.04 | 9.00 | 5.57 | 4.52 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.10 | 9.04 | 9.00 | 5.57 | 4.52 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.10 | 9.04 | 9.00 | 5.57 | 4.52 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.10 | 9.04 | 9.00 | 5.57 | 4.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 4.19 | 9.12 | 9.08 | 5.60 | 4.53 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.19 | 9.12 | 9.08 | 5.60 | 4.53 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.19 | 9.12 | 9.08 | 5.60 | 4.53 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.19 | 9.12 | 9.08 | 5.60 | 4.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSYLX
|
L
|
07/16/2025 | 3.39 | 6.52 | 8.53 | 4.89 | 4.19 | 5.55 | 02/07/2012 | 07/16/2025 | 3.39 | 6.52 | 8.53 | 4.89 | 4.19 | 5.55 | 02/07/2012 | 06/30/2025 | 3.59 | 8.03 | 9.00 | 5.34 | 4.22 | 5.59 | 02/07/2012 | 06/30/2025 | 3.59 | 8.03 | 9.00 | 5.34 | 4.22 | 5.59 | 02/07/2012 | 06/30/2025 | 3.59 | 8.03 | 9.00 | 5.34 | 4.22 | 5.59 | 02/07/2012 | 06/30/2025 | 3.59 | 8.03 | 9.00 | 5.34 | 4.22 | 5.59 | 02/07/2012 | 1.25 | 2.96 | |
Bloomberg U.S. Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 4.57 | 10.29 | 9.93 | 5.97 | 5.38 | 5.79 | -- | 06/30/2025 | 4.57 | 10.29 | 9.93 | 5.97 | 5.38 | 5.79 | -- | 06/30/2025 | 4.57 | 10.29 | 9.93 | 5.97 | 5.38 | 5.79 | -- | 06/30/2025 | 4.57 | 10.29 | 9.93 | 5.97 | 5.38 | 5.79 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 4.10 | 9.04 | 9.00 | 5.57 | 4.52 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.10 | 9.04 | 9.00 | 5.57 | 4.52 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.10 | 9.04 | 9.00 | 5.57 | 4.52 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.10 | 9.04 | 9.00 | 5.57 | 4.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 4.19 | 9.12 | 9.08 | 5.60 | 4.53 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.19 | 9.12 | 9.08 | 5.60 | 4.53 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.19 | 9.12 | 9.08 | 5.60 | 4.53 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.19 | 9.12 | 9.08 | 5.60 | 4.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSSMX
|
A
|
07/16/2025 | 7.43 | 38.90 | 19.33 | 7.43 | 11.04 | 10.83 | 01/02/1996 | 07/16/2025 | 1.81 | 31.68 | 17.21 | 6.27 | 10.44 | 10.63 | 01/02/1996 | 06/30/2025 | 3.81 | 47.32 | 21.18 | 6.99 | 10.79 | 10.72 | 01/02/1996 | 06/30/2025 | -1.62 | 39.66 | 19.04 | 5.83 | 10.20 | 10.52 | 01/02/1996 | 06/30/2025 | 3.81 | 47.32 | 21.18 | 6.99 | 10.79 | 10.72 | 01/02/1996 | 06/30/2025 | -1.62 | 39.66 | 19.04 | 5.83 | 10.20 | 10.52 | 01/02/1996 | 1.35 | 1.46 | |
Russell 2000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | -0.48 | 9.73 | 12.38 | 7.42 | 7.14 | 7.05 | -- | 06/30/2025 | -0.48 | 9.73 | 12.38 | 7.42 | 7.14 | 7.05 | -- | 06/30/2025 | -0.48 | 9.73 | 12.38 | 7.42 | 7.14 | 7.05 | -- | 06/30/2025 | -0.48 | 9.73 | 12.38 | 7.42 | 7.14 | 7.05 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | -1.16 | 7.38 | 10.90 | 7.21 | 8.11 | -- | -- | 06/30/2025 | -1.16 | 7.38 | 10.90 | 7.21 | 8.11 | -- | -- | 06/30/2025 | -1.16 | 7.38 | 10.90 | 7.21 | 8.11 | -- | -- | 06/30/2025 | -1.16 | 7.38 | 10.90 | 7.21 | 8.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | -1.23 | 8.04 | 10.78 | 7.95 | 8.35 | -- | -- | 06/30/2025 | -1.23 | 8.04 | 10.78 | 7.95 | 8.35 | -- | -- | 06/30/2025 | -1.23 | 8.04 | 10.78 | 7.95 | 8.35 | -- | -- | 06/30/2025 | -1.23 | 8.04 | 10.78 | 7.95 | 8.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSCOX
|
C
|
07/16/2025 | 7.08 | 37.86 | 18.39 | 6.60 | -- | 13.49 | 05/31/2017 | 07/16/2025 | 6.08 | 36.86 | 18.39 | 6.60 | -- | 13.49 | 05/31/2017 | 06/30/2025 | 3.44 | 46.02 | 20.19 | 6.15 | -- | 13.09 | 05/31/2017 | 06/30/2025 | 2.44 | 45.02 | 20.19 | 6.15 | -- | 13.09 | 05/31/2017 | 06/30/2025 | 3.44 | 46.02 | 20.19 | 6.15 | -- | 13.09 | 05/31/2017 | 06/30/2025 | 2.44 | 45.02 | 20.19 | 6.15 | -- | 13.09 | 05/31/2017 | 2.10 | 2.28 | |
Russell 2000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | -0.48 | 9.73 | 12.38 | 7.42 | -- | 7.96 | -- | 06/30/2025 | -0.48 | 9.73 | 12.38 | 7.42 | -- | 7.96 | -- | 06/30/2025 | -0.48 | 9.73 | 12.38 | 7.42 | -- | 7.96 | -- | 06/30/2025 | -0.48 | 9.73 | 12.38 | 7.42 | -- | 7.96 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | -1.16 | 7.38 | 10.90 | 7.21 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | -1.16 | 7.38 | 10.90 | 7.21 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | -1.16 | 7.38 | 10.90 | 7.21 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | -1.16 | 7.38 | 10.90 | 7.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | -1.23 | 8.04 | 10.78 | 7.95 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | -1.23 | 8.04 | 10.78 | 7.95 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | -1.23 | 8.04 | 10.78 | 7.95 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | -1.23 | 8.04 | 10.78 | 7.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSSGX
|
I
|
07/16/2025 | 7.63 | 39.31 | 19.72 | 7.77 | 11.37 | 11.52 | 11/01/1989 | 07/16/2025 | 7.63 | 39.31 | 19.72 | 7.77 | 11.37 | 11.52 | 11/01/1989 | 06/30/2025 | 3.97 | 47.72 | 21.57 | 7.33 | 11.13 | 11.43 | 11/01/1989 | 06/30/2025 | 3.97 | 47.72 | 21.57 | 7.33 | 11.13 | 11.43 | 11/01/1989 | 06/30/2025 | 3.97 | 47.72 | 21.57 | 7.33 | 11.13 | 11.43 | 11/01/1989 | 06/30/2025 | 3.97 | 47.72 | 21.57 | 7.33 | 11.13 | 11.43 | 11/01/1989 | 1.00 | 1.13 | |
Russell 2000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | -0.48 | 9.73 | 12.38 | 7.42 | 7.14 | 7.86 | -- | 06/30/2025 | -0.48 | 9.73 | 12.38 | 7.42 | 7.14 | 7.86 | -- | 06/30/2025 | -0.48 | 9.73 | 12.38 | 7.42 | 7.14 | 7.86 | -- | 06/30/2025 | -0.48 | 9.73 | 12.38 | 7.42 | 7.14 | 7.86 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | -1.16 | 7.38 | 10.90 | 7.21 | 8.11 | -- | -- | 06/30/2025 | -1.16 | 7.38 | 10.90 | 7.21 | 8.11 | -- | -- | 06/30/2025 | -1.16 | 7.38 | 10.90 | 7.21 | 8.11 | -- | -- | 06/30/2025 | -1.16 | 7.38 | 10.90 | 7.21 | 8.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | -1.23 | 8.04 | 10.78 | 7.95 | 8.35 | -- | -- | 06/30/2025 | -1.23 | 8.04 | 10.78 | 7.95 | 8.35 | -- | -- | 06/30/2025 | -1.23 | 8.04 | 10.78 | 7.95 | 8.35 | -- | -- | 06/30/2025 | -1.23 | 8.04 | 10.78 | 7.95 | 8.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MFLLX
|
R6
|
07/16/2025 | 7.67 | 39.37 | 19.76 | 7.81 | 11.44 | 10.86 | 09/13/2013 | 07/16/2025 | 7.67 | 39.37 | 19.76 | 7.81 | 11.44 | 10.86 | 09/13/2013 | 06/30/2025 | 3.99 | 47.72 | 21.61 | 7.37 | 11.19 | 10.57 | 09/13/2013 | 06/30/2025 | 3.99 | 47.72 | 21.61 | 7.37 | 11.19 | 10.57 | 09/13/2013 | 06/30/2025 | 3.99 | 47.72 | 21.61 | 7.37 | 11.19 | 10.57 | 09/13/2013 | 06/30/2025 | 3.99 | 47.72 | 21.61 | 7.37 | 11.19 | 10.57 | 09/13/2013 | 0.93 | 1.13 | |
Russell 2000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | -0.48 | 9.73 | 12.38 | 7.42 | 7.14 | 8.17 | -- | 06/30/2025 | -0.48 | 9.73 | 12.38 | 7.42 | 7.14 | 8.17 | -- | 06/30/2025 | -0.48 | 9.73 | 12.38 | 7.42 | 7.14 | 8.17 | -- | 06/30/2025 | -0.48 | 9.73 | 12.38 | 7.42 | 7.14 | 8.17 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | -1.16 | 7.38 | 10.90 | 7.21 | 8.11 | -- | -- | 06/30/2025 | -1.16 | 7.38 | 10.90 | 7.21 | 8.11 | -- | -- | 06/30/2025 | -1.16 | 7.38 | 10.90 | 7.21 | 8.11 | -- | -- | 06/30/2025 | -1.16 | 7.38 | 10.90 | 7.21 | 8.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | -1.23 | 8.04 | 10.78 | 7.95 | 8.35 | -- | -- | 06/30/2025 | -1.23 | 8.04 | 10.78 | 7.95 | 8.35 | -- | -- | 06/30/2025 | -1.23 | 8.04 | 10.78 | 7.95 | 8.35 | -- | -- | 06/30/2025 | -1.23 | 8.04 | 10.78 | 7.95 | 8.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSSLX
|
L
|
07/16/2025 | 7.22 | 38.20 | 18.63 | 6.81 | 10.41 | 12.01 | 11/11/2011 | 07/16/2025 | 7.22 | 38.20 | 18.63 | 6.81 | 10.41 | 12.01 | 11/11/2011 | 06/30/2025 | 3.61 | 46.38 | 20.46 | 6.37 | 10.18 | 11.77 | 11/11/2011 | 06/30/2025 | 3.61 | 46.38 | 20.46 | 6.37 | 10.18 | 11.77 | 11/11/2011 | 06/30/2025 | 3.61 | 46.38 | 20.46 | 6.37 | 10.18 | 11.77 | 11/11/2011 | 06/30/2025 | 3.61 | 46.38 | 20.46 | 6.37 | 10.18 | 11.77 | 11/11/2011 | 1.85 | 2.51 | |
Russell 2000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | -0.48 | 9.73 | 12.38 | 7.42 | 7.14 | 10.09 | -- | 06/30/2025 | -0.48 | 9.73 | 12.38 | 7.42 | 7.14 | 10.09 | -- | 06/30/2025 | -0.48 | 9.73 | 12.38 | 7.42 | 7.14 | 10.09 | -- | 06/30/2025 | -0.48 | 9.73 | 12.38 | 7.42 | 7.14 | 10.09 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | -1.16 | 7.38 | 10.90 | 7.21 | 8.11 | -- | -- | 06/30/2025 | -1.16 | 7.38 | 10.90 | 7.21 | 8.11 | -- | -- | 06/30/2025 | -1.16 | 7.38 | 10.90 | 7.21 | 8.11 | -- | -- | 06/30/2025 | -1.16 | 7.38 | 10.90 | 7.21 | 8.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | -1.23 | 8.04 | 10.78 | 7.95 | 8.35 | -- | -- | 06/30/2025 | -1.23 | 8.04 | 10.78 | 7.95 | 8.35 | -- | -- | 06/30/2025 | -1.23 | 8.04 | 10.78 | 7.95 | 8.35 | -- | -- | 06/30/2025 | -1.23 | 8.04 | 10.78 | 7.95 | 8.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
DINAX
|
A
|
07/16/2025 | 4.20 | 7.27 | 6.39 | 2.94 | 3.44 | 3.88 | 07/28/1997 | 07/16/2025 | 0.87 | 3.84 | 5.24 | 2.27 | 3.10 | 3.76 | 07/28/1997 | 06/30/2025 | 4.40 | 8.74 | 6.46 | 3.17 | 3.52 | 3.89 | 07/28/1997 | 06/30/2025 | 1.07 | 5.22 | 5.31 | 2.48 | 3.17 | 3.77 | 07/28/1997 | 06/30/2025 | 4.40 | 8.74 | 6.46 | 3.17 | 3.52 | 3.89 | 07/28/1997 | 06/30/2025 | 1.07 | 5.22 | 5.31 | 2.48 | 3.17 | 3.77 | 07/28/1997 | 0.85 | 0.85 | |
Bloomberg U.S. Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 4.02 | 6.08 | 2.55 | -0.73 | 1.76 | 4.09 | -- | 06/30/2025 | 4.02 | 6.08 | 2.55 | -0.73 | 1.76 | 4.09 | -- | 06/30/2025 | 4.02 | 6.08 | 2.55 | -0.73 | 1.76 | 4.09 | -- | 06/30/2025 | 4.02 | 6.08 | 2.55 | -0.73 | 1.76 | 4.09 | -- | -- | -- | -- | |
Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 3.40 | 6.76 | 3.80 | 0.38 | 2.05 | 3.79 | -- | 06/30/2025 | 3.40 | 6.76 | 3.80 | 0.38 | 2.05 | 3.79 | -- | 06/30/2025 | 3.40 | 6.76 | 3.80 | 0.38 | 2.05 | 3.79 | -- | 06/30/2025 | 3.40 | 6.76 | 3.80 | 0.38 | 2.05 | 3.79 | -- | -- | -- | -- | |
Bloomberg Global Aggregate Hedged USD Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 2.81 | 6.15 | 3.60 | 0.26 | 2.33 | 4.29 | -- | 06/30/2025 | 2.81 | 6.15 | 3.60 | 0.26 | 2.33 | 4.29 | -- | 06/30/2025 | 2.81 | 6.15 | 3.60 | 0.26 | 2.33 | 4.29 | -- | 06/30/2025 | 2.81 | 6.15 | 3.60 | 0.26 | 2.33 | 4.29 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 5.78 | 7.94 | 4.10 | 0.28 | 1.66 | -- | -- | 06/30/2025 | 5.78 | 7.94 | 4.10 | 0.28 | 1.66 | -- | -- | 06/30/2025 | 5.78 | 7.94 | 4.10 | 0.28 | 1.66 | -- | -- | 06/30/2025 | 5.78 | 7.94 | 4.10 | 0.28 | 1.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 3.89 | 7.62 | 6.16 | 3.59 | 3.42 | -- | -- | 06/30/2025 | 3.89 | 7.62 | 6.16 | 3.59 | 3.42 | -- | -- | 06/30/2025 | 3.89 | 7.62 | 6.16 | 3.59 | 3.42 | -- | -- | 06/30/2025 | 3.89 | 7.62 | 6.16 | 3.59 | 3.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSIPX
|
C
|
07/16/2025 | 3.82 | 6.46 | 5.59 | 2.17 | 2.86 | 2.70 | 04/30/2015 | 07/16/2025 | 2.82 | 5.46 | 5.59 | 2.17 | 2.86 | 2.70 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 4.02 | 7.93 | 5.66 | 2.39 | 2.91 | 2.73 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 3.02 | 6.93 | 5.66 | 2.39 | 2.91 | 2.73 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 4.02 | 7.93 | 5.66 | 2.39 | 2.91 | 2.73 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 3.02 | 6.93 | 5.66 | 2.39 | 2.91 | 2.73 | 04/30/2015 | 1.60 | 1.60 | |
Bloomberg U.S. Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 4.02 | 6.08 | 2.55 | -0.73 | 1.76 | 1.60 | -- | 06/30/2025 | 4.02 | 6.08 | 2.55 | -0.73 | 1.76 | 1.60 | -- | 06/30/2025 | 4.02 | 6.08 | 2.55 | -0.73 | 1.76 | 1.60 | -- | 06/30/2025 | 4.02 | 6.08 | 2.55 | -0.73 | 1.76 | 1.60 | -- | -- | -- | -- | |
Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 3.40 | 6.76 | 3.80 | 0.38 | 2.05 | 1.79 | -- | 06/30/2025 | 3.40 | 6.76 | 3.80 | 0.38 | 2.05 | 1.79 | -- | 06/30/2025 | 3.40 | 6.76 | 3.80 | 0.38 | 2.05 | 1.79 | -- | 06/30/2025 | 3.40 | 6.76 | 3.80 | 0.38 | 2.05 | 1.79 | -- | -- | -- | -- | |
Bloomberg Global Aggregate Hedged USD Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 2.81 | 6.15 | 3.60 | 0.26 | 2.33 | 2.13 | -- | 06/30/2025 | 2.81 | 6.15 | 3.60 | 0.26 | 2.33 | 2.13 | -- | 06/30/2025 | 2.81 | 6.15 | 3.60 | 0.26 | 2.33 | 2.13 | -- | 06/30/2025 | 2.81 | 6.15 | 3.60 | 0.26 | 2.33 | 2.13 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 5.78 | 7.94 | 4.10 | 0.28 | 1.66 | -- | -- | 06/30/2025 | 5.78 | 7.94 | 4.10 | 0.28 | 1.66 | -- | -- | 06/30/2025 | 5.78 | 7.94 | 4.10 | 0.28 | 1.66 | -- | -- | 06/30/2025 | 5.78 | 7.94 | 4.10 | 0.28 | 1.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 3.89 | 7.62 | 6.16 | 3.59 | 3.42 | -- | -- | 06/30/2025 | 3.89 | 7.62 | 6.16 | 3.59 | 3.42 | -- | -- | 06/30/2025 | 3.89 | 7.62 | 6.16 | 3.59 | 3.42 | -- | -- | 06/30/2025 | 3.89 | 7.62 | 6.16 | 3.59 | 3.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
DINDX
|
I
|
07/16/2025 | 4.28 | 7.43 | 6.64 | 3.21 | 3.73 | 4.16 | 07/28/1997 | 07/16/2025 | 4.28 | 7.43 | 6.64 | 3.21 | 3.73 | 4.16 | 07/28/1997 | 06/30/2025 | 4.47 | 8.88 | 6.70 | 3.43 | 3.80 | 4.17 | 07/28/1997 | 06/30/2025 | 4.47 | 8.88 | 6.70 | 3.43 | 3.80 | 4.17 | 07/28/1997 | 06/30/2025 | 4.47 | 8.88 | 6.70 | 3.43 | 3.80 | 4.17 | 07/28/1997 | 06/30/2025 | 4.47 | 8.88 | 6.70 | 3.43 | 3.80 | 4.17 | 07/28/1997 | 0.60 | 0.62 | |
Bloomberg U.S. Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 4.02 | 6.08 | 2.55 | -0.73 | 1.76 | 4.09 | -- | 06/30/2025 | 4.02 | 6.08 | 2.55 | -0.73 | 1.76 | 4.09 | -- | 06/30/2025 | 4.02 | 6.08 | 2.55 | -0.73 | 1.76 | 4.09 | -- | 06/30/2025 | 4.02 | 6.08 | 2.55 | -0.73 | 1.76 | 4.09 | -- | -- | -- | -- | |
Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 3.40 | 6.76 | 3.80 | 0.38 | 2.05 | 3.79 | -- | 06/30/2025 | 3.40 | 6.76 | 3.80 | 0.38 | 2.05 | 3.79 | -- | 06/30/2025 | 3.40 | 6.76 | 3.80 | 0.38 | 2.05 | 3.79 | -- | 06/30/2025 | 3.40 | 6.76 | 3.80 | 0.38 | 2.05 | 3.79 | -- | -- | -- | -- | |
Bloomberg Global Aggregate Hedged USD Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 2.81 | 6.15 | 3.60 | 0.26 | 2.33 | 4.29 | -- | 06/30/2025 | 2.81 | 6.15 | 3.60 | 0.26 | 2.33 | 4.29 | -- | 06/30/2025 | 2.81 | 6.15 | 3.60 | 0.26 | 2.33 | 4.29 | -- | 06/30/2025 | 2.81 | 6.15 | 3.60 | 0.26 | 2.33 | 4.29 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 5.78 | 7.94 | 4.10 | 0.28 | 1.66 | -- | -- | 06/30/2025 | 5.78 | 7.94 | 4.10 | 0.28 | 1.66 | -- | -- | 06/30/2025 | 5.78 | 7.94 | 4.10 | 0.28 | 1.66 | -- | -- | 06/30/2025 | 5.78 | 7.94 | 4.10 | 0.28 | 1.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 3.89 | 7.62 | 6.16 | 3.59 | 3.42 | -- | -- | 06/30/2025 | 3.89 | 7.62 | 6.16 | 3.59 | 3.42 | -- | -- | 06/30/2025 | 3.89 | 7.62 | 6.16 | 3.59 | 3.42 | -- | -- | 06/30/2025 | 3.89 | 7.62 | 6.16 | 3.59 | 3.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MGFOX
|
R6
|
07/16/2025 | 4.53 | 7.75 | 6.81 | 3.34 | 3.83 | 4.15 | 09/13/2013 | 07/16/2025 | 4.53 | 7.75 | 6.81 | 3.34 | 3.83 | 4.15 | 09/13/2013 | 06/30/2025 | 4.92 | 9.41 | 6.94 | 3.60 | 3.92 | 4.20 | 09/13/2013 | 06/30/2025 | 4.92 | 9.41 | 6.94 | 3.60 | 3.92 | 4.20 | 09/13/2013 | 06/30/2025 | 4.92 | 9.41 | 6.94 | 3.60 | 3.92 | 4.20 | 09/13/2013 | 06/30/2025 | 4.92 | 9.41 | 6.94 | 3.60 | 3.92 | 4.20 | 09/13/2013 | 0.49 | 0.49 | |
Bloomberg U.S. Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 4.02 | 6.08 | 2.55 | -0.73 | 1.76 | 2.10 | -- | 06/30/2025 | 4.02 | 6.08 | 2.55 | -0.73 | 1.76 | 2.10 | -- | 06/30/2025 | 4.02 | 6.08 | 2.55 | -0.73 | 1.76 | 2.10 | -- | 06/30/2025 | 4.02 | 6.08 | 2.55 | -0.73 | 1.76 | 2.10 | -- | -- | -- | -- | |
Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 3.40 | 6.76 | 3.80 | 0.38 | 2.05 | 1.67 | -- | 06/30/2025 | 3.40 | 6.76 | 3.80 | 0.38 | 2.05 | 1.67 | -- | 06/30/2025 | 3.40 | 6.76 | 3.80 | 0.38 | 2.05 | 1.67 | -- | 06/30/2025 | 3.40 | 6.76 | 3.80 | 0.38 | 2.05 | 1.67 | -- | -- | -- | -- | |
Bloomberg Global Aggregate Hedged USD Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 2.81 | 6.15 | 3.60 | 0.26 | 2.33 | 2.69 | -- | 06/30/2025 | 2.81 | 6.15 | 3.60 | 0.26 | 2.33 | 2.69 | -- | 06/30/2025 | 2.81 | 6.15 | 3.60 | 0.26 | 2.33 | 2.69 | -- | 06/30/2025 | 2.81 | 6.15 | 3.60 | 0.26 | 2.33 | 2.69 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 5.78 | 7.94 | 4.10 | 0.28 | 1.66 | -- | -- | 06/30/2025 | 5.78 | 7.94 | 4.10 | 0.28 | 1.66 | -- | -- | 06/30/2025 | 5.78 | 7.94 | 4.10 | 0.28 | 1.66 | -- | -- | 06/30/2025 | 5.78 | 7.94 | 4.10 | 0.28 | 1.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 3.89 | 7.62 | 6.16 | 3.59 | 3.42 | -- | -- | 06/30/2025 | 3.89 | 7.62 | 6.16 | 3.59 | 3.42 | -- | -- | 06/30/2025 | 3.89 | 7.62 | 6.16 | 3.59 | 3.42 | -- | -- | 06/30/2025 | 3.89 | 7.62 | 6.16 | 3.59 | 3.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
DINCX
|
L
|
07/16/2025 | 4.03 | 6.67 | 5.94 | 2.57 | 3.12 | 3.39 | 07/28/1997 | 07/16/2025 | 4.03 | 6.67 | 5.94 | 2.57 | 3.12 | 3.39 | 07/28/1997 | 06/30/2025 | 4.43 | 8.34 | 6.08 | 2.86 | 3.22 | 3.41 | 07/28/1997 | 06/30/2025 | 4.43 | 8.34 | 6.08 | 2.86 | 3.22 | 3.41 | 07/28/1997 | 06/30/2025 | 4.43 | 8.34 | 6.08 | 2.86 | 3.22 | 3.41 | 07/28/1997 | 06/30/2025 | 4.43 | 8.34 | 6.08 | 2.86 | 3.22 | 3.41 | 07/28/1997 | 1.21 | 1.21 | |
Bloomberg U.S. Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 4.02 | 6.08 | 2.55 | -0.73 | 1.76 | 4.09 | -- | 06/30/2025 | 4.02 | 6.08 | 2.55 | -0.73 | 1.76 | 4.09 | -- | 06/30/2025 | 4.02 | 6.08 | 2.55 | -0.73 | 1.76 | 4.09 | -- | 06/30/2025 | 4.02 | 6.08 | 2.55 | -0.73 | 1.76 | 4.09 | -- | -- | -- | -- | |
Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 3.40 | 6.76 | 3.80 | 0.38 | 2.05 | 3.79 | -- | 06/30/2025 | 3.40 | 6.76 | 3.80 | 0.38 | 2.05 | 3.79 | -- | 06/30/2025 | 3.40 | 6.76 | 3.80 | 0.38 | 2.05 | 3.79 | -- | 06/30/2025 | 3.40 | 6.76 | 3.80 | 0.38 | 2.05 | 3.79 | -- | -- | -- | -- | |
Bloomberg Global Aggregate Hedged USD Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 2.81 | 6.15 | 3.60 | 0.26 | 2.33 | 4.29 | -- | 06/30/2025 | 2.81 | 6.15 | 3.60 | 0.26 | 2.33 | 4.29 | -- | 06/30/2025 | 2.81 | 6.15 | 3.60 | 0.26 | 2.33 | 4.29 | -- | 06/30/2025 | 2.81 | 6.15 | 3.60 | 0.26 | 2.33 | 4.29 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 5.78 | 7.94 | 4.10 | 0.28 | 1.66 | -- | -- | 06/30/2025 | 5.78 | 7.94 | 4.10 | 0.28 | 1.66 | -- | -- | 06/30/2025 | 5.78 | 7.94 | 4.10 | 0.28 | 1.66 | -- | -- | 06/30/2025 | 5.78 | 7.94 | 4.10 | 0.28 | 1.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 3.89 | 7.62 | 6.16 | 3.59 | 3.42 | -- | -- | 06/30/2025 | 3.89 | 7.62 | 6.16 | 3.59 | 3.42 | -- | -- | 06/30/2025 | 3.89 | 7.62 | 6.16 | 3.59 | 3.42 | -- | -- | 06/30/2025 | 3.89 | 7.62 | 6.16 | 3.59 | 3.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
CPOAX
|
A
|
07/16/2025 | 16.95 | 59.82 | 30.26 | 4.94 | 15.45 | 11.07 | 07/28/1997 | 07/16/2025 | 10.81 | 51.40 | 27.93 | 3.82 | 14.83 | 10.85 | 07/28/1997 | 06/30/2025 | 15.52 | 70.86 | 32.64 | 5.66 | 15.69 | 11.03 | 07/28/1997 | 06/30/2025 | 9.45 | 61.87 | 30.28 | 4.53 | 15.07 | 10.82 | 07/28/1997 | 06/30/2025 | 15.52 | 70.86 | 32.64 | 5.66 | 15.69 | 11.03 | 07/28/1997 | 06/30/2025 | 9.45 | 61.87 | 30.28 | 4.53 | 15.07 | 10.82 | 07/28/1997 | 1.15 | 1.15 | |
Russell 3000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 5.80 | 16.89 | 25.07 | 17.55 | 16.38 | 9.46 | -- | 06/30/2025 | 5.80 | 16.89 | 25.07 | 17.55 | 16.38 | 9.46 | -- | 06/30/2025 | 5.80 | 16.89 | 25.07 | 17.55 | 16.38 | 9.46 | -- | 06/30/2025 | 5.80 | 16.89 | 25.07 | 17.55 | 16.38 | 9.46 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | 12.70 | -- | -- | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | 12.70 | -- | -- | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | 12.70 | -- | -- | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | 12.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | 14.30 | -- | -- | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | 14.30 | -- | -- | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | 14.30 | -- | -- | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | 14.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSCMX
|
C
|
07/16/2025 | 16.51 | 58.67 | 29.28 | 4.18 | 14.76 | 14.91 | 04/30/2015 | 07/16/2025 | 15.51 | 57.67 | 29.28 | 4.18 | 14.76 | 14.91 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 15.13 | 69.66 | 31.65 | 4.89 | 15.00 | 14.84 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 14.13 | 68.66 | 31.65 | 4.89 | 15.00 | 14.84 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 15.13 | 69.66 | 31.65 | 4.89 | 15.00 | 14.84 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 14.13 | 68.66 | 31.65 | 4.89 | 15.00 | 14.84 | 04/30/2015 | 1.90 | 1.90 | |
Russell 3000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 5.80 | 16.89 | 25.07 | 17.55 | 16.38 | 16.10 | -- | 06/30/2025 | 5.80 | 16.89 | 25.07 | 17.55 | 16.38 | 16.10 | -- | 06/30/2025 | 5.80 | 16.89 | 25.07 | 17.55 | 16.38 | 16.10 | -- | 06/30/2025 | 5.80 | 16.89 | 25.07 | 17.55 | 16.38 | 16.10 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | 12.70 | -- | -- | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | 12.70 | -- | -- | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | 12.70 | -- | -- | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | 12.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | 14.30 | -- | -- | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | 14.30 | -- | -- | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | 14.30 | -- | -- | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | 14.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
CPODX
|
I
|
07/16/2025 | 17.14 | 60.27 | 30.58 | 5.22 | 15.77 | 11.35 | 07/28/1997 | 07/16/2025 | 17.14 | 60.27 | 30.58 | 5.22 | 15.77 | 11.35 | 07/28/1997 | 06/30/2025 | 15.67 | 71.32 | 32.98 | 5.93 | 16.01 | 11.32 | 07/28/1997 | 06/30/2025 | 15.67 | 71.32 | 32.98 | 5.93 | 16.01 | 11.32 | 07/28/1997 | 06/30/2025 | 15.67 | 71.32 | 32.98 | 5.93 | 16.01 | 11.32 | 07/28/1997 | 06/30/2025 | 15.67 | 71.32 | 32.98 | 5.93 | 16.01 | 11.32 | 07/28/1997 | 0.90 | 0.90 | |
Russell 3000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 5.80 | 16.89 | 25.07 | 17.55 | 16.38 | 9.46 | -- | 06/30/2025 | 5.80 | 16.89 | 25.07 | 17.55 | 16.38 | 9.46 | -- | 06/30/2025 | 5.80 | 16.89 | 25.07 | 17.55 | 16.38 | 9.46 | -- | 06/30/2025 | 5.80 | 16.89 | 25.07 | 17.55 | 16.38 | 9.46 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | 12.70 | -- | -- | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | 12.70 | -- | -- | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | 12.70 | -- | -- | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | 12.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | 14.30 | -- | -- | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | 14.30 | -- | -- | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | 14.30 | -- | -- | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | 14.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MCRTX
|
R6
|
07/16/2025 | 17.18 | 60.36 | 30.67 | 5.31 | 15.83 | 16.24 | 09/13/2013 | 07/16/2025 | 17.18 | 60.36 | 30.67 | 5.31 | 15.83 | 16.24 | 09/13/2013 | 06/30/2025 | 15.73 | 71.43 | 33.07 | 6.03 | 16.08 | 16.18 | 09/13/2013 | 06/30/2025 | 15.73 | 71.43 | 33.07 | 6.03 | 16.08 | 16.18 | 09/13/2013 | 06/30/2025 | 15.73 | 71.43 | 33.07 | 6.03 | 16.08 | 16.18 | 09/13/2013 | 06/30/2025 | 15.73 | 71.43 | 33.07 | 6.03 | 16.08 | 16.18 | 09/13/2013 | 0.82 | 0.82 | |
Russell 3000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 5.80 | 16.89 | 25.07 | 17.55 | 16.38 | 16.30 | -- | 06/30/2025 | 5.80 | 16.89 | 25.07 | 17.55 | 16.38 | 16.30 | -- | 06/30/2025 | 5.80 | 16.89 | 25.07 | 17.55 | 16.38 | 16.30 | -- | 06/30/2025 | 5.80 | 16.89 | 25.07 | 17.55 | 16.38 | 16.30 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | 12.70 | -- | -- | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | 12.70 | -- | -- | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | 12.70 | -- | -- | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | 12.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | 14.30 | -- | -- | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | 14.30 | -- | -- | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | 14.30 | -- | -- | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | 14.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MFAPX
|
A
|
07/16/2025 | 15.64 | 16.09 | 14.37 | 5.97 | 9.45 | 9.69 | 12/28/2010 | 07/16/2025 | 9.58 | 9.98 | 12.32 | 4.84 | 8.86 | 9.29 | 12/28/2010 | 06/30/2025 | 16.88 | 21.68 | 14.55 | 6.92 | 9.73 | 9.81 | 12/28/2010 | 06/30/2025 | 10.76 | 15.30 | 12.51 | 5.78 | 9.14 | 9.40 | 12/28/2010 | 06/30/2025 | 16.88 | 21.68 | 14.55 | 6.92 | 9.73 | 9.81 | 12/28/2010 | 06/30/2025 | 10.76 | 15.30 | 12.51 | 5.78 | 9.14 | 9.40 | 12/28/2010 | 1.28 | 1.28 | |
MSCI All Country World ex USA Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.12 | 5.35 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.12 | 5.35 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.12 | 5.35 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.12 | 5.35 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | 6.66 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | 6.66 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | 6.66 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | 6.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 16.30 | 14.78 | 13.63 | 7.49 | 6.71 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.30 | 14.78 | 13.63 | 7.49 | 6.71 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.30 | 14.78 | 13.63 | 7.49 | 6.71 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.30 | 14.78 | 13.63 | 7.49 | 6.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSIAX
|
C
|
07/16/2025 | 15.21 | 15.21 | 13.55 | 5.22 | 8.81 | 8.78 | 04/30/2015 | 07/16/2025 | 14.21 | 14.21 | 13.55 | 5.22 | 8.81 | 8.78 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 16.47 | 20.79 | 13.74 | 6.16 | 9.09 | 8.93 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 15.47 | 19.79 | 13.74 | 6.16 | 9.09 | 8.93 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 16.47 | 20.79 | 13.74 | 6.16 | 9.09 | 8.93 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 15.47 | 19.79 | 13.74 | 6.16 | 9.09 | 8.93 | 04/30/2015 | 2.00 | 2.00 | |
MSCI All Country World ex USA Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.12 | 5.56 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.12 | 5.56 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.12 | 5.56 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.12 | 5.56 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | 6.66 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | 6.66 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | 6.66 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | 6.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 16.30 | 14.78 | 13.63 | 7.49 | 6.71 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.30 | 14.78 | 13.63 | 7.49 | 6.71 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.30 | 14.78 | 13.63 | 7.49 | 6.71 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.30 | 14.78 | 13.63 | 7.49 | 6.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MFAIX
|
I
|
07/16/2025 | 15.83 | 16.41 | 14.68 | 6.28 | 9.79 | 10.02 | 12/28/2010 | 07/16/2025 | 15.83 | 16.41 | 14.68 | 6.28 | 9.79 | 10.02 | 12/28/2010 | 06/30/2025 | 17.03 | 22.02 | 14.88 | 7.22 | 10.06 | 10.13 | 12/28/2010 | 06/30/2025 | 17.03 | 22.02 | 14.88 | 7.22 | 10.06 | 10.13 | 12/28/2010 | 06/30/2025 | 17.03 | 22.02 | 14.88 | 7.22 | 10.06 | 10.13 | 12/28/2010 | 06/30/2025 | 17.03 | 22.02 | 14.88 | 7.22 | 10.06 | 10.13 | 12/28/2010 | 1.00 | 1.00 | |
MSCI All Country World ex USA Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.12 | 5.35 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.12 | 5.35 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.12 | 5.35 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.12 | 5.35 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | 6.66 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | 6.66 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | 6.66 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | 6.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 16.30 | 14.78 | 13.63 | 7.49 | 6.71 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.30 | 14.78 | 13.63 | 7.49 | 6.71 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.30 | 14.78 | 13.63 | 7.49 | 6.71 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.30 | 14.78 | 13.63 | 7.49 | 6.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
IDVSX
|
R6
|
07/16/2025 | 15.89 | 16.51 | 14.80 | 6.39 | -- | 6.83 | 06/15/2018 | 07/16/2025 | 15.89 | 16.51 | 14.80 | 6.39 | -- | 6.83 | 06/15/2018 | 06/30/2025 | 17.10 | 22.14 | 15.00 | 7.33 | -- | 7.03 | 06/15/2018 | 06/30/2025 | 17.10 | 22.14 | 15.00 | 7.33 | -- | 7.03 | 06/15/2018 | 06/30/2025 | 17.10 | 22.14 | 15.00 | 7.33 | -- | 7.03 | 06/15/2018 | 06/30/2025 | 17.10 | 22.14 | 15.00 | 7.33 | -- | 7.03 | 06/15/2018 | 0.89 | 0.89 | |
MSCI All Country World ex USA Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | -- | 6.19 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | -- | 6.19 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | -- | 6.19 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | -- | 6.19 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 16.30 | 14.78 | 13.63 | 7.49 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 16.30 | 14.78 | 13.63 | 7.49 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 16.30 | 14.78 | 13.63 | 7.49 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 16.30 | 14.78 | 13.63 | 7.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSALX
|
L
|
07/16/2025 | 15.31 | 15.42 | 13.70 | 5.37 | 8.86 | 9.11 | 12/28/2010 | 07/16/2025 | 15.31 | 15.42 | 13.70 | 5.37 | 8.86 | 9.11 | 12/28/2010 | 06/30/2025 | 16.59 | 21.00 | 13.91 | 6.31 | 9.13 | 9.22 | 12/28/2010 | 06/30/2025 | 16.59 | 21.00 | 13.91 | 6.31 | 9.13 | 9.22 | 12/28/2010 | 06/30/2025 | 16.59 | 21.00 | 13.91 | 6.31 | 9.13 | 9.22 | 12/28/2010 | 06/30/2025 | 16.59 | 21.00 | 13.91 | 6.31 | 9.13 | 9.22 | 12/28/2010 | 1.85 | 2.19 | |
MSCI All Country World ex USA Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.12 | 5.35 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.12 | 5.35 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.12 | 5.35 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.12 | 5.35 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | 6.66 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | 6.66 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | 6.66 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | 6.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 16.30 | 14.78 | 13.63 | 7.49 | 6.71 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.30 | 14.78 | 13.63 | 7.49 | 6.71 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.30 | 14.78 | 13.63 | 7.49 | 6.71 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.30 | 14.78 | 13.63 | 7.49 | 6.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MIQBX
|
A
|
07/16/2025 | 16.50 | 10.85 | 13.67 | 7.31 | 4.57 | 6.91 | 01/02/1996 | 07/16/2025 | 10.43 | 5.02 | 11.65 | 6.16 | 4.01 | 6.71 | 01/02/1996 | 06/30/2025 | 17.78 | 16.31 | 13.38 | 8.13 | 5.02 | 6.96 | 01/02/1996 | 06/30/2025 | 11.64 | 10.20 | 11.37 | 6.98 | 4.45 | 6.76 | 01/02/1996 | 06/30/2025 | 17.78 | 16.31 | 13.38 | 8.13 | 5.02 | 6.96 | 01/02/1996 | 06/30/2025 | 11.64 | 10.20 | 11.37 | 6.98 | 4.45 | 6.76 | 01/02/1996 | 1.30 | 1.42 | |
MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 19.45 | 17.73 | 15.97 | 11.16 | 6.51 | 5.42 | -- | 06/30/2025 | 19.45 | 17.73 | 15.97 | 11.16 | 6.51 | 5.42 | -- | 06/30/2025 | 19.45 | 17.73 | 15.97 | 11.16 | 6.51 | 5.42 | -- | 06/30/2025 | 19.45 | 17.73 | 15.97 | 11.16 | 6.51 | 5.42 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 19.26 | 18.12 | 15.24 | 10.78 | 6.13 | -- | -- | 06/30/2025 | 19.26 | 18.12 | 15.24 | 10.78 | 6.13 | -- | -- | 06/30/2025 | 19.26 | 18.12 | 15.24 | 10.78 | 6.13 | -- | -- | 06/30/2025 | 19.26 | 18.12 | 15.24 | 10.78 | 6.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 18.90 | 18.24 | 14.84 | 10.48 | 6.24 | -- | -- | 06/30/2025 | 18.90 | 18.24 | 14.84 | 10.48 | 6.24 | -- | -- | 06/30/2025 | 18.90 | 18.24 | 14.84 | 10.48 | 6.24 | -- | -- | 06/30/2025 | 18.90 | 18.24 | 14.84 | 10.48 | 6.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSECX
|
C
|
07/16/2025 | 16.14 | 10.05 | 12.83 | 6.46 | 3.90 | 3.88 | 04/30/2015 | 07/16/2025 | 15.14 | 9.26 | 12.83 | 6.46 | 3.90 | 3.88 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 17.41 | 15.39 | 12.54 | 7.26 | 4.34 | 4.01 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 16.41 | 14.57 | 12.54 | 7.26 | 4.34 | 4.01 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 17.41 | 15.39 | 12.54 | 7.26 | 4.34 | 4.01 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 16.41 | 14.57 | 12.54 | 7.26 | 4.34 | 4.01 | 04/30/2015 | 2.05 | 2.30 | |
MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 19.45 | 17.73 | 15.97 | 11.16 | 6.51 | 6.05 | -- | 06/30/2025 | 19.45 | 17.73 | 15.97 | 11.16 | 6.51 | 6.05 | -- | 06/30/2025 | 19.45 | 17.73 | 15.97 | 11.16 | 6.51 | 6.05 | -- | 06/30/2025 | 19.45 | 17.73 | 15.97 | 11.16 | 6.51 | 6.05 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 19.26 | 18.12 | 15.24 | 10.78 | 6.13 | -- | -- | 06/30/2025 | 19.26 | 18.12 | 15.24 | 10.78 | 6.13 | -- | -- | 06/30/2025 | 19.26 | 18.12 | 15.24 | 10.78 | 6.13 | -- | -- | 06/30/2025 | 19.26 | 18.12 | 15.24 | 10.78 | 6.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 18.90 | 18.24 | 14.84 | 10.48 | 6.24 | -- | -- | 06/30/2025 | 18.90 | 18.24 | 14.84 | 10.48 | 6.24 | -- | -- | 06/30/2025 | 18.90 | 18.24 | 14.84 | 10.48 | 6.24 | -- | -- | 06/30/2025 | 18.90 | 18.24 | 14.84 | 10.48 | 6.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSIQX
|
I
|
07/16/2025 | 16.75 | 11.19 | 14.07 | 7.64 | 4.90 | 7.85 | 08/04/1989 | 07/16/2025 | 16.75 | 11.19 | 14.07 | 7.64 | 4.90 | 7.85 | 08/04/1989 | 06/30/2025 | 17.95 | 16.62 | 13.75 | 8.44 | 5.34 | 7.89 | 08/04/1989 | 06/30/2025 | 17.95 | 16.62 | 13.75 | 8.44 | 5.34 | 7.89 | 08/04/1989 | 06/30/2025 | 17.95 | 16.62 | 13.75 | 8.44 | 5.34 | 7.89 | 08/04/1989 | 06/30/2025 | 17.95 | 16.62 | 13.75 | 8.44 | 5.34 | 7.89 | 08/04/1989 | 0.95 | 1.05 | |
MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 19.45 | 17.73 | 15.97 | 11.16 | 6.51 | 5.14 | -- | 06/30/2025 | 19.45 | 17.73 | 15.97 | 11.16 | 6.51 | 5.14 | -- | 06/30/2025 | 19.45 | 17.73 | 15.97 | 11.16 | 6.51 | 5.14 | -- | 06/30/2025 | 19.45 | 17.73 | 15.97 | 11.16 | 6.51 | 5.14 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 19.26 | 18.12 | 15.24 | 10.78 | 6.13 | -- | -- | 06/30/2025 | 19.26 | 18.12 | 15.24 | 10.78 | 6.13 | -- | -- | 06/30/2025 | 19.26 | 18.12 | 15.24 | 10.78 | 6.13 | -- | -- | 06/30/2025 | 19.26 | 18.12 | 15.24 | 10.78 | 6.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 18.90 | 18.24 | 14.84 | 10.48 | 6.24 | -- | -- | 06/30/2025 | 18.90 | 18.24 | 14.84 | 10.48 | 6.24 | -- | -- | 06/30/2025 | 18.90 | 18.24 | 14.84 | 10.48 | 6.24 | -- | -- | 06/30/2025 | 18.90 | 18.24 | 14.84 | 10.48 | 6.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MIQPX
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R6
|
07/16/2025 | 16.78 | 11.29 | 14.09 | 7.66 | 4.93 | 5.13 | 09/13/2013 | 07/16/2025 | 16.78 | 11.29 | 14.09 | 7.66 | 4.93 | 5.13 | 09/13/2013 | 06/30/2025 | 17.98 | 16.65 | 13.80 | 8.48 | 5.37 | 5.24 | 09/13/2013 | 06/30/2025 | 17.98 | 16.65 | 13.80 | 8.48 | 5.37 | 5.24 | 09/13/2013 | 06/30/2025 | 17.98 | 16.65 | 13.80 | 8.48 | 5.37 | 5.24 | 09/13/2013 | 06/30/2025 | 17.98 | 16.65 | 13.80 | 8.48 | 5.37 | 5.24 | 09/13/2013 | 0.91 | 0.94 | |
MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 19.45 | 17.73 | 15.97 | 11.16 | 6.51 | 6.20 | -- | 06/30/2025 | 19.45 | 17.73 | 15.97 | 11.16 | 6.51 | 6.20 | -- | 06/30/2025 | 19.45 | 17.73 | 15.97 | 11.16 | 6.51 | 6.20 | -- | 06/30/2025 | 19.45 | 17.73 | 15.97 | 11.16 | 6.51 | 6.20 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 19.26 | 18.12 | 15.24 | 10.78 | 6.13 | -- | -- | 06/30/2025 | 19.26 | 18.12 | 15.24 | 10.78 | 6.13 | -- | -- | 06/30/2025 | 19.26 | 18.12 | 15.24 | 10.78 | 6.13 | -- | -- | 06/30/2025 | 19.26 | 18.12 | 15.24 | 10.78 | 6.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 18.90 | 18.24 | 14.84 | 10.48 | 6.24 | -- | -- | 06/30/2025 | 18.90 | 18.24 | 14.84 | 10.48 | 6.24 | -- | -- | 06/30/2025 | 18.90 | 18.24 | 14.84 | 10.48 | 6.24 | -- | -- | 06/30/2025 | 18.90 | 18.24 | 14.84 | 10.48 | 6.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSQLX
|
L
|
07/16/2025 | 16.32 | 10.34 | 13.11 | 6.73 | 4.02 | 5.91 | 06/14/2012 | 07/16/2025 | 16.32 | 10.34 | 13.11 | 6.73 | 4.02 | 5.91 | 06/14/2012 | 06/30/2025 | 17.56 | 15.72 | 12.83 | 7.53 | 4.46 | 6.01 | 06/14/2012 | 06/30/2025 | 17.56 | 15.72 | 12.83 | 7.53 | 4.46 | 6.01 | 06/14/2012 | 06/30/2025 | 17.56 | 15.72 | 12.83 | 7.53 | 4.46 | 6.01 | 06/14/2012 | 06/30/2025 | 17.56 | 15.72 | 12.83 | 7.53 | 4.46 | 6.01 | 06/14/2012 | 1.80 | 1.88 | |
MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 19.45 | 17.73 | 15.97 | 11.16 | 6.51 | 8.10 | -- | 06/30/2025 | 19.45 | 17.73 | 15.97 | 11.16 | 6.51 | 8.10 | -- | 06/30/2025 | 19.45 | 17.73 | 15.97 | 11.16 | 6.51 | 8.10 | -- | 06/30/2025 | 19.45 | 17.73 | 15.97 | 11.16 | 6.51 | 8.10 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 19.26 | 18.12 | 15.24 | 10.78 | 6.13 | -- | -- | 06/30/2025 | 19.26 | 18.12 | 15.24 | 10.78 | 6.13 | -- | -- | 06/30/2025 | 19.26 | 18.12 | 15.24 | 10.78 | 6.13 | -- | -- | 06/30/2025 | 19.26 | 18.12 | 15.24 | 10.78 | 6.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 18.90 | 18.24 | 14.84 | 10.48 | 6.24 | -- | -- | 06/30/2025 | 18.90 | 18.24 | 14.84 | 10.48 | 6.24 | -- | -- | 06/30/2025 | 18.90 | 18.24 | 14.84 | 10.48 | 6.24 | -- | -- | 06/30/2025 | 18.90 | 18.24 | 14.84 | 10.48 | 6.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MIOPX
|
A
|
07/16/2025 | 14.77 | 22.04 | 19.05 | 2.78 | 8.97 | 9.69 | 03/31/2010 | 07/16/2025 | 8.73 | 15.61 | 16.92 | 1.68 | 8.38 | 9.31 | 03/31/2010 | 06/30/2025 | 16.73 | 28.03 | 19.88 | 3.88 | 9.23 | 9.84 | 03/31/2010 | 06/30/2025 | 10.59 | 21.31 | 17.74 | 2.77 | 8.65 | 9.46 | 03/31/2010 | 06/30/2025 | 16.73 | 28.03 | 19.88 | 3.88 | 9.23 | 9.84 | 03/31/2010 | 06/30/2025 | 10.59 | 21.31 | 17.74 | 2.77 | 8.65 | 9.46 | 03/31/2010 | 1.34 | 1.34 | |
MSCI All Country World ex USA Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.12 | 5.63 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.12 | 5.63 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.12 | 5.63 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.12 | 5.63 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | 6.66 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | 6.66 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | 6.66 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | 6.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 16.30 | 14.78 | 13.63 | 7.49 | 6.71 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.30 | 14.78 | 13.63 | 7.49 | 6.71 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.30 | 14.78 | 13.63 | 7.49 | 6.71 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.30 | 14.78 | 13.63 | 7.49 | 6.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSOCX
|
C
|
07/16/2025 | 14.30 | 21.12 | 18.16 | 2.03 | 8.34 | 8.28 | 04/30/2015 | 07/16/2025 | 13.30 | 20.12 | 18.16 | 2.03 | 8.34 | 8.28 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 16.29 | 27.05 | 18.99 | 3.13 | 8.59 | 8.50 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 15.29 | 26.05 | 18.99 | 3.13 | 8.59 | 8.50 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 16.29 | 27.05 | 18.99 | 3.13 | 8.59 | 8.50 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 15.29 | 26.05 | 18.99 | 3.13 | 8.59 | 8.50 | 04/30/2015 | 2.07 | 2.07 | |
MSCI All Country World ex USA Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.12 | 5.56 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.12 | 5.56 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.12 | 5.56 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.12 | 5.56 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | 6.66 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | 6.66 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | 6.66 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | 6.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 16.30 | 14.78 | 13.63 | 7.49 | 6.71 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.30 | 14.78 | 13.63 | 7.49 | 6.71 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.30 | 14.78 | 13.63 | 7.49 | 6.71 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.30 | 14.78 | 13.63 | 7.49 | 6.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MIOIX
|
I
|
07/16/2025 | 14.95 | 22.45 | 19.43 | 3.10 | 9.31 | 10.03 | 03/31/2010 | 07/16/2025 | 14.95 | 22.45 | 19.43 | 3.10 | 9.31 | 10.03 | 03/31/2010 | 06/30/2025 | 16.91 | 28.46 | 20.28 | 4.21 | 9.58 | 10.18 | 03/31/2010 | 06/30/2025 | 16.91 | 28.46 | 20.28 | 4.21 | 9.58 | 10.18 | 03/31/2010 | 06/30/2025 | 16.91 | 28.46 | 20.28 | 4.21 | 9.58 | 10.18 | 03/31/2010 | 06/30/2025 | 16.91 | 28.46 | 20.28 | 4.21 | 9.58 | 10.18 | 03/31/2010 | 1.00 | 1.06 | |
MSCI All Country World ex USA Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.12 | 5.63 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.12 | 5.63 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.12 | 5.63 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.12 | 5.63 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | 6.66 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | 6.66 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | 6.66 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | 6.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 16.30 | 14.78 | 13.63 | 7.49 | 6.71 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.30 | 14.78 | 13.63 | 7.49 | 6.71 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.30 | 14.78 | 13.63 | 7.49 | 6.71 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.30 | 14.78 | 13.63 | 7.49 | 6.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MNOPX
|
R6
|
07/16/2025 | 14.97 | 22.51 | 19.49 | 3.17 | 9.37 | 10.32 | 09/13/2013 | 07/16/2025 | 14.97 | 22.51 | 19.49 | 3.17 | 9.37 | 10.32 | 09/13/2013 | 06/30/2025 | 16.92 | 28.49 | 20.33 | 4.28 | 9.64 | 10.52 | 09/13/2013 | 06/30/2025 | 16.92 | 28.49 | 20.33 | 4.28 | 9.64 | 10.52 | 09/13/2013 | 06/30/2025 | 16.92 | 28.49 | 20.33 | 4.28 | 9.64 | 10.52 | 09/13/2013 | 06/30/2025 | 16.92 | 28.49 | 20.33 | 4.28 | 9.64 | 10.52 | 09/13/2013 | 0.94 | 1.11 | |
MSCI All Country World ex USA Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.12 | 5.72 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.12 | 5.72 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.12 | 5.72 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.12 | 5.72 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | 6.66 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | 6.66 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | 6.66 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | 6.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 16.30 | 14.78 | 13.63 | 7.49 | 6.71 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.30 | 14.78 | 13.63 | 7.49 | 6.71 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.30 | 14.78 | 13.63 | 7.49 | 6.71 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.30 | 14.78 | 13.63 | 7.49 | 6.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MIOLX
|
L
|
07/16/2025 | 14.45 | 21.43 | 18.41 | 2.21 | 8.38 | 9.11 | 03/31/2010 | 07/16/2025 | 14.45 | 21.43 | 18.41 | 2.21 | 8.38 | 9.11 | 03/31/2010 | 06/30/2025 | 16.45 | 27.34 | 19.23 | 3.31 | 8.64 | 9.26 | 03/31/2010 | 06/30/2025 | 16.45 | 27.34 | 19.23 | 3.31 | 8.64 | 9.26 | 03/31/2010 | 06/30/2025 | 16.45 | 27.34 | 19.23 | 3.31 | 8.64 | 9.26 | 03/31/2010 | 06/30/2025 | 16.45 | 27.34 | 19.23 | 3.31 | 8.64 | 9.26 | 03/31/2010 | 1.85 | 3.02 | |
MSCI All Country World ex USA Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.12 | 5.63 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.12 | 5.63 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.12 | 5.63 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.12 | 5.63 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | 6.66 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | 6.66 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | 6.66 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | 6.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 16.30 | 14.78 | 13.63 | 7.49 | 6.71 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.30 | 14.78 | 13.63 | 7.49 | 6.71 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.30 | 14.78 | 13.63 | 7.49 | 6.71 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.30 | 14.78 | 13.63 | 7.49 | 6.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSDFX
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A
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07/16/2025 | 14.13 | 10.72 | -- | -- | -- | 10.21 | 07/29/2022 | 07/16/2025 | 8.10 | 4.88 | -- | -- | -- | 8.24 | 07/29/2022 | 06/30/2025 | 15.21 | 14.78 | -- | -- | -- | 10.73 | 07/29/2022 | 06/30/2025 | 9.12 | 8.74 | -- | -- | -- | 8.72 | 07/29/2022 | 06/30/2025 | 15.21 | 14.78 | -- | -- | -- | 10.73 | 07/29/2022 | 06/30/2025 | 9.12 | 8.74 | -- | -- | -- | 8.72 | 07/29/2022 | 1.20 | 19.68 | |
MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | -- | -- | -- | 13.09 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | -- | -- | -- | 13.09 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | -- | -- | -- | 13.09 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | -- | -- | -- | 13.09 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 16.30 | 14.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 16.30 | 14.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 16.30 | 14.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 16.30 | 14.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSDEX
|
C
|
07/16/2025 | 13.65 | 9.85 | -- | -- | -- | 9.39 | 07/29/2022 | 07/16/2025 | 12.65 | 8.85 | -- | -- | -- | 9.39 | 07/29/2022 | 06/30/2025 | 14.74 | 13.92 | -- | -- | -- | 9.90 | 07/29/2022 | 06/30/2025 | 13.74 | 12.92 | -- | -- | -- | 9.90 | 07/29/2022 | 06/30/2025 | 14.74 | 13.92 | -- | -- | -- | 9.90 | 07/29/2022 | 06/30/2025 | 13.74 | 12.92 | -- | -- | -- | 9.90 | 07/29/2022 | 1.95 | 20.59 | |
MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | -- | -- | -- | 13.09 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | -- | -- | -- | 13.09 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | -- | -- | -- | 13.09 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | -- | -- | -- | 13.09 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 16.30 | 14.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 16.30 | 14.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 16.30 | 14.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 16.30 | 14.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSDKX
|
I
|
07/16/2025 | 14.27 | 10.97 | -- | -- | -- | 10.58 | 07/29/2022 | 07/16/2025 | 14.27 | 10.97 | -- | -- | -- | 10.58 | 07/29/2022 | 06/30/2025 | 15.44 | 15.21 | -- | -- | -- | 11.13 | 07/29/2022 | 06/30/2025 | 15.44 | 15.21 | -- | -- | -- | 11.13 | 07/29/2022 | 06/30/2025 | 15.44 | 15.21 | -- | -- | -- | 11.13 | 07/29/2022 | 06/30/2025 | 15.44 | 15.21 | -- | -- | -- | 11.13 | 07/29/2022 | 0.85 | 15.98 | |
MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | -- | -- | -- | 13.09 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | -- | -- | -- | 13.09 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | -- | -- | -- | 13.09 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | -- | -- | -- | 13.09 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 16.30 | 14.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 16.30 | 14.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 16.30 | 14.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 16.30 | 14.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSCZX
|
R6
|
07/16/2025 | 14.26 | 11.12 | -- | -- | -- | 10.64 | 07/29/2022 | 07/16/2025 | 14.26 | 11.12 | -- | -- | -- | 10.64 | 07/29/2022 | 06/30/2025 | 15.34 | 15.16 | -- | -- | -- | 11.17 | 07/29/2022 | 06/30/2025 | 15.34 | 15.16 | -- | -- | -- | 11.17 | 07/29/2022 | 06/30/2025 | 15.34 | 15.16 | -- | -- | -- | 11.17 | 07/29/2022 | 06/30/2025 | 15.34 | 15.16 | -- | -- | -- | 11.17 | 07/29/2022 | 0.80 | 19.30 | |
MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | -- | -- | -- | 13.09 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | -- | -- | -- | 13.09 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | -- | -- | -- | 13.09 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | -- | -- | -- | 13.09 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 16.30 | 14.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 16.30 | 14.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 16.30 | 14.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 16.30 | 14.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
USGAX
|
A
|
07/16/2025 | 4.86 | -1.39 | -0.32 | -2.46 | 0.45 | 2.78 | 07/28/1997 | 07/16/2025 | 1.44 | -4.62 | -1.42 | -3.10 | 0.12 | 2.66 | 07/28/1997 | 06/30/2025 | 7.93 | 6.05 | 0.72 | -1.83 | 0.74 | 2.90 | 07/28/1997 | 06/30/2025 | 4.41 | 2.58 | -0.39 | -2.47 | 0.41 | 2.77 | 07/28/1997 | 06/30/2025 | 7.93 | 6.05 | 0.72 | -1.83 | 0.74 | 2.90 | 07/28/1997 | 06/30/2025 | 4.41 | 2.58 | -0.39 | -2.47 | 0.41 | 2.77 | 07/28/1997 | 0.85 | 1.09 | |
Bloomberg US Long Treasury Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 3.08 | 1.56 | -3.69 | -8.22 | 0.14 | 4.87 | -- | 06/30/2025 | 3.08 | 1.56 | -3.69 | -8.22 | 0.14 | 4.87 | -- | 06/30/2025 | 3.08 | 1.56 | -3.69 | -8.22 | 0.14 | 4.87 | -- | 06/30/2025 | 3.08 | 1.56 | -3.69 | -8.22 | 0.14 | 4.87 | -- | -- | -- | -- | |
BBG US Government/Mortgage / BBG US Long Treasury Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 3.08 | 1.56 | -1.82 | -3.32 | 0.15 | 3.45 | -- | 06/30/2025 | 3.08 | 1.56 | -1.82 | -3.32 | 0.15 | 3.45 | -- | 06/30/2025 | 3.08 | 1.56 | -1.82 | -3.32 | 0.15 | 3.45 | -- | 06/30/2025 | 3.08 | 1.56 | -1.82 | -3.32 | 0.15 | 3.45 | -- | -- | -- | -- | |
Bloomberg U.S. Government/Mortgage Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 3.94 | 5.74 | 1.85 | -1.17 | 1.25 | 3.86 | -- | 06/30/2025 | 3.94 | 5.74 | 1.85 | -1.17 | 1.25 | 3.86 | -- | 06/30/2025 | 3.94 | 5.74 | 1.85 | -1.17 | 1.25 | 3.86 | -- | 06/30/2025 | 3.94 | 5.74 | 1.85 | -1.17 | 1.25 | 3.86 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 4.28 | 5.38 | 0.81 | -1.75 | 0.79 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.28 | 5.38 | 0.81 | -1.75 | 0.79 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.28 | 5.38 | 0.81 | -1.75 | 0.79 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.28 | 5.38 | 0.81 | -1.75 | 0.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 3.30 | 1.56 | -4.50 | -8.18 | -0.26 | -- | -- | 06/30/2025 | 3.30 | 1.56 | -4.50 | -8.18 | -0.26 | -- | -- | 06/30/2025 | 3.30 | 1.56 | -4.50 | -8.18 | -0.26 | -- | -- | 06/30/2025 | 3.30 | 1.56 | -4.50 | -8.18 | -0.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSGVX
|
C
|
07/16/2025 | 4.39 | -2.13 | -1.13 | -3.26 | -0.18 | -0.29 | 04/30/2015 | 07/16/2025 | 3.39 | -3.06 | -1.13 | -3.26 | -0.18 | -0.29 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 7.46 | 5.21 | -0.10 | -2.62 | 0.09 | 0.00 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 6.46 | 4.21 | -0.10 | -2.62 | 0.09 | 0.00 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 7.46 | 5.21 | -0.10 | -2.62 | 0.09 | 0.00 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 6.46 | 4.21 | -0.10 | -2.62 | 0.09 | 0.00 | 04/30/2015 | 1.62 | 1.89 | |
Bloomberg US Long Treasury Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 3.08 | 1.56 | -3.69 | -8.22 | 0.14 | -0.40 | -- | 06/30/2025 | 3.08 | 1.56 | -3.69 | -8.22 | 0.14 | -0.40 | -- | 06/30/2025 | 3.08 | 1.56 | -3.69 | -8.22 | 0.14 | -0.40 | -- | 06/30/2025 | 3.08 | 1.56 | -3.69 | -8.22 | 0.14 | -0.40 | -- | -- | -- | -- | |
BBG US Government/Mortgage / BBG US Long Treasury Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 3.08 | 1.56 | -1.82 | -3.32 | 0.15 | 0.05 | -- | 06/30/2025 | 3.08 | 1.56 | -1.82 | -3.32 | 0.15 | 0.05 | -- | 06/30/2025 | 3.08 | 1.56 | -1.82 | -3.32 | 0.15 | 0.05 | -- | 06/30/2025 | 3.08 | 1.56 | -1.82 | -3.32 | 0.15 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | |
Bloomberg U.S. Government/Mortgage Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 3.94 | 5.74 | 1.85 | -1.17 | 1.25 | 1.14 | -- | 06/30/2025 | 3.94 | 5.74 | 1.85 | -1.17 | 1.25 | 1.14 | -- | 06/30/2025 | 3.94 | 5.74 | 1.85 | -1.17 | 1.25 | 1.14 | -- | 06/30/2025 | 3.94 | 5.74 | 1.85 | -1.17 | 1.25 | 1.14 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 4.28 | 5.38 | 0.81 | -1.75 | 0.79 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.28 | 5.38 | 0.81 | -1.75 | 0.79 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.28 | 5.38 | 0.81 | -1.75 | 0.79 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.28 | 5.38 | 0.81 | -1.75 | 0.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 3.30 | 1.56 | -4.50 | -8.18 | -0.26 | -- | -- | 06/30/2025 | 3.30 | 1.56 | -4.50 | -8.18 | -0.26 | -- | -- | 06/30/2025 | 3.30 | 1.56 | -4.50 | -8.18 | -0.26 | -- | -- | 06/30/2025 | 3.30 | 1.56 | -4.50 | -8.18 | -0.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
USGDX
|
I
|
07/16/2025 | 5.06 | -1.04 | 0.02 | -2.15 | 0.78 | 3.07 | 07/28/1997 | 07/16/2025 | 5.06 | -1.04 | 0.02 | -2.15 | 0.78 | 3.07 | 07/28/1997 | 06/30/2025 | 8.12 | 6.42 | 1.03 | -1.52 | 1.08 | 3.18 | 07/28/1997 | 06/30/2025 | 8.12 | 6.42 | 1.03 | -1.52 | 1.08 | 3.18 | 07/28/1997 | 06/30/2025 | 8.12 | 6.42 | 1.03 | -1.52 | 1.08 | 3.18 | 07/28/1997 | 06/30/2025 | 8.12 | 6.42 | 1.03 | -1.52 | 1.08 | 3.18 | 07/28/1997 | 0.49 | 0.82 | |
Bloomberg US Long Treasury Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 3.08 | 1.56 | -3.69 | -8.22 | 0.14 | 4.87 | -- | 06/30/2025 | 3.08 | 1.56 | -3.69 | -8.22 | 0.14 | 4.87 | -- | 06/30/2025 | 3.08 | 1.56 | -3.69 | -8.22 | 0.14 | 4.87 | -- | 06/30/2025 | 3.08 | 1.56 | -3.69 | -8.22 | 0.14 | 4.87 | -- | -- | -- | -- | |
BBG US Government/Mortgage / BBG US Long Treasury Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 3.08 | 1.56 | -1.82 | -3.32 | 0.15 | 3.45 | -- | 06/30/2025 | 3.08 | 1.56 | -1.82 | -3.32 | 0.15 | 3.45 | -- | 06/30/2025 | 3.08 | 1.56 | -1.82 | -3.32 | 0.15 | 3.45 | -- | 06/30/2025 | 3.08 | 1.56 | -1.82 | -3.32 | 0.15 | 3.45 | -- | -- | -- | -- | |
Bloomberg U.S. Government/Mortgage Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 3.94 | 5.74 | 1.85 | -1.17 | 1.25 | 3.86 | -- | 06/30/2025 | 3.94 | 5.74 | 1.85 | -1.17 | 1.25 | 3.86 | -- | 06/30/2025 | 3.94 | 5.74 | 1.85 | -1.17 | 1.25 | 3.86 | -- | 06/30/2025 | 3.94 | 5.74 | 1.85 | -1.17 | 1.25 | 3.86 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 4.28 | 5.38 | 0.81 | -1.75 | 0.79 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.28 | 5.38 | 0.81 | -1.75 | 0.79 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.28 | 5.38 | 0.81 | -1.75 | 0.79 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.28 | 5.38 | 0.81 | -1.75 | 0.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 3.30 | 1.56 | -4.50 | -8.18 | -0.26 | -- | -- | 06/30/2025 | 3.30 | 1.56 | -4.50 | -8.18 | -0.26 | -- | -- | 06/30/2025 | 3.30 | 1.56 | -4.50 | -8.18 | -0.26 | -- | -- | 06/30/2025 | 3.30 | 1.56 | -4.50 | -8.18 | -0.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
USGCX
|
L
|
07/16/2025 | 4.67 | -1.65 | -0.64 | -2.78 | 0.15 | 2.38 | 07/28/1997 | 07/16/2025 | 4.67 | -1.65 | -0.64 | -2.78 | 0.15 | 2.38 | 07/28/1997 | 06/30/2025 | 7.73 | 5.72 | 0.40 | -2.14 | 0.44 | 2.49 | 07/28/1997 | 06/30/2025 | 7.73 | 5.72 | 0.40 | -2.14 | 0.44 | 2.49 | 07/28/1997 | 06/30/2025 | 7.73 | 5.72 | 0.40 | -2.14 | 0.44 | 2.49 | 07/28/1997 | 06/30/2025 | 7.73 | 5.72 | 0.40 | -2.14 | 0.44 | 2.49 | 07/28/1997 | 1.12 | 1.39 | |
Bloomberg US Long Treasury Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 3.08 | 1.56 | -3.69 | -8.22 | 0.14 | 4.87 | -- | 06/30/2025 | 3.08 | 1.56 | -3.69 | -8.22 | 0.14 | 4.87 | -- | 06/30/2025 | 3.08 | 1.56 | -3.69 | -8.22 | 0.14 | 4.87 | -- | 06/30/2025 | 3.08 | 1.56 | -3.69 | -8.22 | 0.14 | 4.87 | -- | -- | -- | -- | |
BBG US Government/Mortgage / BBG US Long Treasury Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 3.08 | 1.56 | -1.82 | -3.32 | 0.15 | 3.45 | -- | 06/30/2025 | 3.08 | 1.56 | -1.82 | -3.32 | 0.15 | 3.45 | -- | 06/30/2025 | 3.08 | 1.56 | -1.82 | -3.32 | 0.15 | 3.45 | -- | 06/30/2025 | 3.08 | 1.56 | -1.82 | -3.32 | 0.15 | 3.45 | -- | -- | -- | -- | |
Bloomberg U.S. Government/Mortgage Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 3.94 | 5.74 | 1.85 | -1.17 | 1.25 | 3.86 | -- | 06/30/2025 | 3.94 | 5.74 | 1.85 | -1.17 | 1.25 | 3.86 | -- | 06/30/2025 | 3.94 | 5.74 | 1.85 | -1.17 | 1.25 | 3.86 | -- | 06/30/2025 | 3.94 | 5.74 | 1.85 | -1.17 | 1.25 | 3.86 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 4.28 | 5.38 | 0.81 | -1.75 | 0.79 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.28 | 5.38 | 0.81 | -1.75 | 0.79 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.28 | 5.38 | 0.81 | -1.75 | 0.79 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.28 | 5.38 | 0.81 | -1.75 | 0.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 3.30 | 1.56 | -4.50 | -8.18 | -0.26 | -- | -- | 06/30/2025 | 3.30 | 1.56 | -4.50 | -8.18 | -0.26 | -- | -- | 06/30/2025 | 3.30 | 1.56 | -4.50 | -8.18 | -0.26 | -- | -- | 06/30/2025 | 3.30 | 1.56 | -4.50 | -8.18 | -0.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MTGAX
|
A
|
07/16/2025 | 4.39 | 7.46 | 5.28 | 2.70 | 3.35 | 4.17 | 07/28/1997 | 07/16/2025 | 1.02 | 3.98 | 4.11 | 2.02 | 3.01 | 4.05 | 07/28/1997 | 06/30/2025 | 4.99 | 9.75 | 5.58 | 3.00 | 3.44 | 4.20 | 07/28/1997 | 06/30/2025 | 1.61 | 6.15 | 4.40 | 2.33 | 3.09 | 4.08 | 07/28/1997 | 06/30/2025 | 4.99 | 9.75 | 5.58 | 3.00 | 3.44 | 4.20 | 07/28/1997 | 06/30/2025 | 1.61 | 6.15 | 4.40 | 2.33 | 3.09 | 4.08 | 07/28/1997 | 1.00 | 1.08 | |
Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 4.23 | 6.52 | 2.32 | -0.60 | 1.30 | 3.88 | -- | 06/30/2025 | 4.23 | 6.52 | 2.32 | -0.60 | 1.30 | 3.88 | -- | 06/30/2025 | 4.23 | 6.52 | 2.32 | -0.60 | 1.30 | 3.88 | -- | 06/30/2025 | 4.23 | 6.52 | 2.32 | -0.60 | 1.30 | 3.88 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 4.24 | 7.06 | 3.12 | 0.41 | 1.28 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.24 | 7.06 | 3.12 | 0.41 | 1.28 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.24 | 7.06 | 3.12 | 0.41 | 1.28 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.24 | 7.06 | 3.12 | 0.41 | 1.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 4.06 | 6.39 | 3.32 | 0.21 | 2.05 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.06 | 6.39 | 3.32 | 0.21 | 2.05 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.06 | 6.39 | 3.32 | 0.21 | 2.05 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.06 | 6.39 | 3.32 | 0.21 | 2.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSMTX
|
C
|
07/16/2025 | 4.17 | 6.75 | 4.52 | 1.96 | 2.75 | 2.61 | 04/30/2015 | 07/16/2025 | 3.17 | 5.75 | 4.52 | 1.96 | 2.75 | 2.61 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 4.65 | 9.01 | 4.76 | 2.19 | 2.82 | 2.68 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 3.65 | 8.01 | 4.76 | 2.19 | 2.82 | 2.68 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 4.65 | 9.01 | 4.76 | 2.19 | 2.82 | 2.68 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 3.65 | 8.01 | 4.76 | 2.19 | 2.82 | 2.68 | 04/30/2015 | 1.80 | 1.87 | |
Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 4.23 | 6.52 | 2.32 | -0.60 | 1.30 | 1.20 | -- | 06/30/2025 | 4.23 | 6.52 | 2.32 | -0.60 | 1.30 | 1.20 | -- | 06/30/2025 | 4.23 | 6.52 | 2.32 | -0.60 | 1.30 | 1.20 | -- | 06/30/2025 | 4.23 | 6.52 | 2.32 | -0.60 | 1.30 | 1.20 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 4.24 | 7.06 | 3.12 | 0.41 | 1.28 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.24 | 7.06 | 3.12 | 0.41 | 1.28 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.24 | 7.06 | 3.12 | 0.41 | 1.28 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.24 | 7.06 | 3.12 | 0.41 | 1.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 4.06 | 6.39 | 3.32 | 0.21 | 2.05 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.06 | 6.39 | 3.32 | 0.21 | 2.05 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.06 | 6.39 | 3.32 | 0.21 | 2.05 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.06 | 6.39 | 3.32 | 0.21 | 2.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MTGDX
|
I
|
07/16/2025 | 4.63 | 7.91 | 5.74 | 3.12 | 3.76 | 4.41 | 07/28/1997 | 07/16/2025 | 4.63 | 7.91 | 5.74 | 3.12 | 3.76 | 4.41 | 07/28/1997 | 06/30/2025 | 5.10 | 10.10 | 5.95 | 3.36 | 3.84 | 4.43 | 07/28/1997 | 06/30/2025 | 5.10 | 10.10 | 5.95 | 3.36 | 3.84 | 4.43 | 07/28/1997 | 06/30/2025 | 5.10 | 10.10 | 5.95 | 3.36 | 3.84 | 4.43 | 07/28/1997 | 06/30/2025 | 5.10 | 10.10 | 5.95 | 3.36 | 3.84 | 4.43 | 07/28/1997 | 0.70 | 0.81 | |
Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 4.23 | 6.52 | 2.32 | -0.60 | 1.30 | 3.88 | -- | 06/30/2025 | 4.23 | 6.52 | 2.32 | -0.60 | 1.30 | 3.88 | -- | 06/30/2025 | 4.23 | 6.52 | 2.32 | -0.60 | 1.30 | 3.88 | -- | 06/30/2025 | 4.23 | 6.52 | 2.32 | -0.60 | 1.30 | 3.88 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 4.24 | 7.06 | 3.12 | 0.41 | 1.28 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.24 | 7.06 | 3.12 | 0.41 | 1.28 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.24 | 7.06 | 3.12 | 0.41 | 1.28 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.24 | 7.06 | 3.12 | 0.41 | 1.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 4.06 | 6.39 | 3.32 | 0.21 | 2.05 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.06 | 6.39 | 3.32 | 0.21 | 2.05 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.06 | 6.39 | 3.32 | 0.21 | 2.05 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.06 | 6.39 | 3.32 | 0.21 | 2.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MORGX
|
R6
|
07/16/2025 | 4.80 | 7.97 | 5.80 | 3.17 | -- | 3.45 | 06/15/2018 | 07/16/2025 | 4.80 | 7.97 | 5.80 | 3.17 | -- | 3.45 | 06/15/2018 | 06/30/2025 | 5.27 | 10.31 | 6.06 | 3.42 | -- | 3.54 | 06/15/2018 | 06/30/2025 | 5.27 | 10.31 | 6.06 | 3.42 | -- | 3.54 | 06/15/2018 | 06/30/2025 | 5.27 | 10.31 | 6.06 | 3.42 | -- | 3.54 | 06/15/2018 | 06/30/2025 | 5.27 | 10.31 | 6.06 | 3.42 | -- | 3.54 | 06/15/2018 | 0.65 | 30.00 | |
Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 4.23 | 6.52 | 2.32 | -0.60 | -- | 1.28 | -- | 06/30/2025 | 4.23 | 6.52 | 2.32 | -0.60 | -- | 1.28 | -- | 06/30/2025 | 4.23 | 6.52 | 2.32 | -0.60 | -- | 1.28 | -- | 06/30/2025 | 4.23 | 6.52 | 2.32 | -0.60 | -- | 1.28 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 4.24 | 7.06 | 3.12 | 0.41 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 4.24 | 7.06 | 3.12 | 0.41 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 4.24 | 7.06 | 3.12 | 0.41 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 4.24 | 7.06 | 3.12 | 0.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 4.06 | 6.39 | 3.32 | 0.21 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 4.06 | 6.39 | 3.32 | 0.21 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 4.06 | 6.39 | 3.32 | 0.21 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 4.06 | 6.39 | 3.32 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MTGCX
|
L
|
07/16/2025 | 4.40 | 7.22 | 5.04 | 2.47 | 3.10 | 3.66 | 07/28/1997 | 07/16/2025 | 4.40 | 7.22 | 5.04 | 2.47 | 3.10 | 3.66 | 07/28/1997 | 06/30/2025 | 4.89 | 9.53 | 5.30 | 2.71 | 3.17 | 3.69 | 07/28/1997 | 06/30/2025 | 4.89 | 9.53 | 5.30 | 2.71 | 3.17 | 3.69 | 07/28/1997 | 06/30/2025 | 4.89 | 9.53 | 5.30 | 2.71 | 3.17 | 3.69 | 07/28/1997 | 06/30/2025 | 4.89 | 9.53 | 5.30 | 2.71 | 3.17 | 3.69 | 07/28/1997 | 1.30 | 2.24 | |
Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 4.23 | 6.52 | 2.32 | -0.60 | 1.30 | 3.88 | -- | 06/30/2025 | 4.23 | 6.52 | 2.32 | -0.60 | 1.30 | 3.88 | -- | 06/30/2025 | 4.23 | 6.52 | 2.32 | -0.60 | 1.30 | 3.88 | -- | 06/30/2025 | 4.23 | 6.52 | 2.32 | -0.60 | 1.30 | 3.88 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 4.24 | 7.06 | 3.12 | 0.41 | 1.28 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.24 | 7.06 | 3.12 | 0.41 | 1.28 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.24 | 7.06 | 3.12 | 0.41 | 1.28 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.24 | 7.06 | 3.12 | 0.41 | 1.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 4.06 | 6.39 | 3.32 | 0.21 | 2.05 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.06 | 6.39 | 3.32 | 0.21 | 2.05 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.06 | 6.39 | 3.32 | 0.21 | 2.05 | -- | -- | 06/30/2025 | 4.06 | 6.39 | 3.32 | 0.21 | 2.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MRJAX
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A
|
07/16/2025 | 11.69 | 9.03 | 7.93 | 10.19 | -- | 6.88 | 06/18/2018 | 07/16/2025 | 5.83 | 3.33 | 6.01 | 9.01 | -- | 6.08 | 06/18/2018 | 06/30/2025 | 11.08 | 11.45 | 7.80 | 10.29 | -- | 6.84 | 06/18/2018 | 06/30/2025 | 5.25 | 5.56 | 5.88 | 9.10 | -- | 6.03 | 06/18/2018 | 06/30/2025 | 11.08 | 11.45 | 7.80 | 10.29 | -- | 6.84 | 06/18/2018 | 06/30/2025 | 5.25 | 5.56 | 5.88 | 9.10 | -- | 6.03 | 06/18/2018 | 1.15 | 2.69 | |
Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Months | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 2.13 | 4.75 | 4.66 | 2.82 | -- | 2.55 | -- | 06/30/2025 | 2.13 | 4.75 | 4.66 | 2.82 | -- | 2.55 | -- | 06/30/2025 | 2.13 | 4.75 | 4.66 | 2.82 | -- | 2.55 | -- | 06/30/2025 | 2.13 | 4.75 | 4.66 | 2.82 | -- | 2.55 | -- | -- | -- | -- | |
Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | -- | 11.28 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | -- | 11.28 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | -- | 11.28 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | -- | 11.28 | -- | -- | -- | -- | |
MSCI World Net Index | 06/30/2025 | 7.99 | 9.83 | 6.00 | 8.67 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 7.99 | 9.83 | 6.00 | 8.67 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 7.99 | 9.83 | 6.00 | 8.67 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 7.99 | 9.83 | 6.00 | 8.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 4.87 | 8.83 | 8.24 | 6.18 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 4.87 | 8.83 | 8.24 | 6.18 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 4.87 | 8.83 | 8.24 | 6.18 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 4.87 | 8.83 | 8.24 | 6.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRJCX
|
C
|
07/16/2025 | 11.27 | 8.25 | 7.19 | 9.38 | -- | 6.10 | 06/18/2018 | 07/16/2025 | 10.27 | 7.27 | 7.19 | 9.38 | -- | 6.10 | 06/18/2018 | 06/30/2025 | 10.65 | 10.68 | 7.02 | 9.47 | -- | 6.05 | 06/18/2018 | 06/30/2025 | 9.65 | 9.68 | 7.02 | 9.47 | -- | 6.05 | 06/18/2018 | 06/30/2025 | 10.65 | 10.68 | 7.02 | 9.47 | -- | 6.05 | 06/18/2018 | 06/30/2025 | 9.65 | 9.68 | 7.02 | 9.47 | -- | 6.05 | 06/18/2018 | 1.90 | 3.41 | |
Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Months | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 2.13 | 4.75 | 4.66 | 2.82 | -- | 2.55 | -- | 06/30/2025 | 2.13 | 4.75 | 4.66 | 2.82 | -- | 2.55 | -- | 06/30/2025 | 2.13 | 4.75 | 4.66 | 2.82 | -- | 2.55 | -- | 06/30/2025 | 2.13 | 4.75 | 4.66 | 2.82 | -- | 2.55 | -- | -- | -- | -- | |
Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | -- | 11.28 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | -- | 11.28 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | -- | 11.28 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | -- | 11.28 | -- | -- | -- | -- | |
MSCI World Net Index | 06/30/2025 | 7.99 | 9.83 | 6.00 | 8.67 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 7.99 | 9.83 | 6.00 | 8.67 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 7.99 | 9.83 | 6.00 | 8.67 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 7.99 | 9.83 | 6.00 | 8.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 4.87 | 8.83 | 8.24 | 6.18 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 4.87 | 8.83 | 8.24 | 6.18 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 4.87 | 8.83 | 8.24 | 6.18 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 4.87 | 8.83 | 8.24 | 6.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRJIX
|
I
|
07/16/2025 | 11.87 | 9.45 | 8.35 | 10.60 | -- | 7.28 | 06/18/2018 | 07/16/2025 | 11.87 | 9.45 | 8.35 | 10.60 | -- | 7.28 | 06/18/2018 | 06/30/2025 | 11.26 | 11.87 | 8.22 | 10.69 | -- | 7.24 | 06/18/2018 | 06/30/2025 | 11.26 | 11.87 | 8.22 | 10.69 | -- | 7.24 | 06/18/2018 | 06/30/2025 | 11.26 | 11.87 | 8.22 | 10.69 | -- | 7.24 | 06/18/2018 | 06/30/2025 | 11.26 | 11.87 | 8.22 | 10.69 | -- | 7.24 | 06/18/2018 | 0.80 | 2.30 | |
Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Months | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 2.13 | 4.75 | 4.66 | 2.82 | -- | 2.55 | -- | 06/30/2025 | 2.13 | 4.75 | 4.66 | 2.82 | -- | 2.55 | -- | 06/30/2025 | 2.13 | 4.75 | 4.66 | 2.82 | -- | 2.55 | -- | 06/30/2025 | 2.13 | 4.75 | 4.66 | 2.82 | -- | 2.55 | -- | -- | -- | -- | |
Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | -- | 11.28 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | -- | 11.28 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | -- | 11.28 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | -- | 11.28 | -- | -- | -- | -- | |
MSCI World Net Index | 06/30/2025 | 7.99 | 9.83 | 6.00 | 8.67 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 7.99 | 9.83 | 6.00 | 8.67 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 7.99 | 9.83 | 6.00 | 8.67 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 7.99 | 9.83 | 6.00 | 8.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 4.87 | 8.83 | 8.24 | 6.18 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 4.87 | 8.83 | 8.24 | 6.18 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 4.87 | 8.83 | 8.24 | 6.18 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 4.87 | 8.83 | 8.24 | 6.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRJSX
|
R6
|
07/16/2025 | 12.02 | 9.49 | 8.39 | 10.64 | -- | 7.31 | 06/18/2018 | 07/16/2025 | 12.02 | 9.49 | 8.39 | 10.64 | -- | 7.31 | 06/18/2018 | 06/30/2025 | 11.31 | 11.81 | 8.23 | 10.71 | -- | 7.26 | 06/18/2018 | 06/30/2025 | 11.31 | 11.81 | 8.23 | 10.71 | -- | 7.26 | 06/18/2018 | 06/30/2025 | 11.31 | 11.81 | 8.23 | 10.71 | -- | 7.26 | 06/18/2018 | 06/30/2025 | 11.31 | 11.81 | 8.23 | 10.71 | -- | 7.26 | 06/18/2018 | 0.75 | 18.01 | |
Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Months | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 2.13 | 4.75 | 4.66 | 2.82 | -- | 2.55 | -- | 06/30/2025 | 2.13 | 4.75 | 4.66 | 2.82 | -- | 2.55 | -- | 06/30/2025 | 2.13 | 4.75 | 4.66 | 2.82 | -- | 2.55 | -- | 06/30/2025 | 2.13 | 4.75 | 4.66 | 2.82 | -- | 2.55 | -- | -- | -- | -- | |
Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | -- | 11.28 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | -- | 11.28 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | -- | 11.28 | -- | 06/30/2025 | 9.47 | 16.26 | 18.31 | 14.55 | -- | 11.28 | -- | -- | -- | -- | |
MSCI World Net Index | 06/30/2025 | 7.99 | 9.83 | 6.00 | 8.67 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 7.99 | 9.83 | 6.00 | 8.67 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 7.99 | 9.83 | 6.00 | 8.67 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 7.99 | 9.83 | 6.00 | 8.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 4.87 | 8.83 | 8.24 | 6.18 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 4.87 | 8.83 | 8.24 | 6.18 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 4.87 | 8.83 | 8.24 | 6.18 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 4.87 | 8.83 | 8.24 | 6.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MFMPX
|
A
|
07/16/2025 | 6.78 | 10.94 | 8.55 | 2.30 | -0.10 | 2.76 | 09/14/2012 | 07/16/2025 | 1.19 | 5.14 | 6.61 | 1.21 | -0.64 | 2.33 | 09/14/2012 | 06/30/2025 | 4.08 | 11.24 | 6.81 | 1.98 | -0.28 | 2.57 | 09/14/2012 | 06/30/2025 | -1.37 | 5.40 | 4.92 | 0.88 | -0.81 | 2.14 | 09/14/2012 | 06/30/2025 | 4.08 | 11.24 | 6.81 | 1.98 | -0.28 | 2.57 | 09/14/2012 | 06/30/2025 | -1.37 | 5.40 | 4.92 | 0.88 | -0.81 | 2.14 | 09/14/2012 | 1.60 | 3.38 | |
MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 18.28 | 21.59 | 11.90 | 8.01 | 2.52 | 3.06 | -- | 06/30/2025 | 18.28 | 21.59 | 11.90 | 8.01 | 2.52 | 3.06 | -- | 06/30/2025 | 18.28 | 21.59 | 11.90 | 8.01 | 2.52 | 3.06 | -- | 06/30/2025 | 18.28 | 21.59 | 11.90 | 8.01 | 2.52 | 3.06 | -- | -- | -- | -- | |
Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 18.28 | 21.59 | 11.90 | 10.41 | 5.01 | 6.47 | -- | 06/30/2025 | 18.28 | 21.59 | 11.90 | 10.41 | 5.01 | 6.47 | -- | 06/30/2025 | 18.28 | 21.59 | 11.90 | 10.41 | 5.01 | 6.47 | -- | 06/30/2025 | 18.28 | 21.59 | 11.90 | 10.41 | 5.01 | 6.47 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | 4.68 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | 4.68 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | 4.68 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | 4.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | 4.74 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | 4.74 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | 4.74 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | 4.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSFEX
|
C
|
07/16/2025 | 6.34 | 10.17 | 7.74 | 1.54 | -0.71 | -0.99 | 04/30/2015 | 07/16/2025 | 5.34 | 9.17 | 7.74 | 1.54 | -0.71 | -0.99 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 3.73 | 10.39 | 6.04 | 1.22 | -0.89 | -1.24 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 2.73 | 9.39 | 6.04 | 1.22 | -0.89 | -1.24 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 3.73 | 10.39 | 6.04 | 1.22 | -0.89 | -1.24 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 2.73 | 9.39 | 6.04 | 1.22 | -0.89 | -1.24 | 04/30/2015 | 2.35 | 4.78 | |
MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 18.28 | 21.59 | 11.90 | 8.01 | 2.52 | 1.99 | -- | 06/30/2025 | 18.28 | 21.59 | 11.90 | 8.01 | 2.52 | 1.99 | -- | 06/30/2025 | 18.28 | 21.59 | 11.90 | 8.01 | 2.52 | 1.99 | -- | 06/30/2025 | 18.28 | 21.59 | 11.90 | 8.01 | 2.52 | 1.99 | -- | -- | -- | -- | |
Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 18.28 | 21.59 | 11.90 | 10.41 | 5.01 | 4.54 | -- | 06/30/2025 | 18.28 | 21.59 | 11.90 | 10.41 | 5.01 | 4.54 | -- | 06/30/2025 | 18.28 | 21.59 | 11.90 | 10.41 | 5.01 | 4.54 | -- | 06/30/2025 | 18.28 | 21.59 | 11.90 | 10.41 | 5.01 | 4.54 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | 4.68 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | 4.68 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | 4.68 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | 4.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | 4.74 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | 4.74 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | 4.74 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | 4.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MFMIX
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I
|
07/16/2025 | 6.97 | 11.37 | 8.91 | 2.68 | 0.24 | 0.71 | 08/25/2008 | 07/16/2025 | 6.97 | 11.37 | 8.91 | 2.68 | 0.24 | 0.71 | 08/25/2008 | 06/30/2025 | 4.30 | 11.66 | 7.21 | 2.35 | 0.07 | 0.56 | 08/25/2008 | 06/30/2025 | 4.30 | 11.66 | 7.21 | 2.35 | 0.07 | 0.56 | 08/25/2008 | 06/30/2025 | 4.30 | 11.66 | 7.21 | 2.35 | 0.07 | 0.56 | 08/25/2008 | 06/30/2025 | 4.30 | 11.66 | 7.21 | 2.35 | 0.07 | 0.56 | 08/25/2008 | 1.25 | 3.03 | |
MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 18.28 | 21.59 | 11.90 | 8.01 | 2.52 | 0.86 | -- | 06/30/2025 | 18.28 | 21.59 | 11.90 | 8.01 | 2.52 | 0.86 | -- | 06/30/2025 | 18.28 | 21.59 | 11.90 | 8.01 | 2.52 | 0.86 | -- | 06/30/2025 | 18.28 | 21.59 | 11.90 | 8.01 | 2.52 | 0.86 | -- | -- | -- | -- | |
Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 18.28 | 21.59 | 11.90 | 10.41 | 5.01 | 1.70 | -- | 06/30/2025 | 18.28 | 21.59 | 11.90 | 10.41 | 5.01 | 1.70 | -- | 06/30/2025 | 18.28 | 21.59 | 11.90 | 10.41 | 5.01 | 1.70 | -- | 06/30/2025 | 18.28 | 21.59 | 11.90 | 10.41 | 5.01 | 1.70 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | 4.68 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | 4.68 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | 4.68 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | 4.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | 4.74 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | 4.74 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | 4.74 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | 4.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSRFX
|
R6
|
07/16/2025 | 7.01 | 11.38 | 9.07 | 2.80 | 0.31 | 0.27 | 02/27/2015 | 07/16/2025 | 7.01 | 11.38 | 9.07 | 2.80 | 0.31 | 0.27 | 02/27/2015 | 06/30/2025 | 4.28 | 11.68 | 7.34 | 2.45 | 0.13 | 0.02 | 02/27/2015 | 06/30/2025 | 4.28 | 11.68 | 7.34 | 2.45 | 0.13 | 0.02 | 02/27/2015 | 06/30/2025 | 4.28 | 11.68 | 7.34 | 2.45 | 0.13 | 0.02 | 02/27/2015 | 06/30/2025 | 4.28 | 11.68 | 7.34 | 2.45 | 0.13 | 0.02 | 02/27/2015 | 1.20 | 9.96 | |
MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 18.28 | 21.59 | 11.90 | 8.01 | 2.52 | 2.14 | -- | 06/30/2025 | 18.28 | 21.59 | 11.90 | 8.01 | 2.52 | 2.14 | -- | 06/30/2025 | 18.28 | 21.59 | 11.90 | 8.01 | 2.52 | 2.14 | -- | 06/30/2025 | 18.28 | 21.59 | 11.90 | 8.01 | 2.52 | 2.14 | -- | -- | -- | -- | |
Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 18.28 | 21.59 | 11.90 | 10.41 | 5.01 | 4.64 | -- | 06/30/2025 | 18.28 | 21.59 | 11.90 | 10.41 | 5.01 | 4.64 | -- | 06/30/2025 | 18.28 | 21.59 | 11.90 | 10.41 | 5.01 | 4.64 | -- | 06/30/2025 | 18.28 | 21.59 | 11.90 | 10.41 | 5.01 | 4.64 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | 4.68 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | 4.68 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | 4.68 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | 4.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | 4.74 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | 4.74 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | 4.74 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | 4.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MFMLX
|
L
|
07/16/2025 | 6.43 | 10.34 | 7.99 | 1.79 | -0.65 | 2.19 | 09/14/2012 | 07/16/2025 | 6.43 | 10.34 | 7.99 | 1.79 | -0.65 | 2.19 | 09/14/2012 | 06/30/2025 | 3.82 | 10.63 | 6.30 | 1.47 | -0.82 | 2.00 | 09/14/2012 | 06/30/2025 | 3.82 | 10.63 | 6.30 | 1.47 | -0.82 | 2.00 | 09/14/2012 | 06/30/2025 | 3.82 | 10.63 | 6.30 | 1.47 | -0.82 | 2.00 | 09/14/2012 | 06/30/2025 | 3.82 | 10.63 | 6.30 | 1.47 | -0.82 | 2.00 | 09/14/2012 | 2.10 | 5.15 | |
MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 18.28 | 21.59 | 11.90 | 8.01 | 2.52 | 3.06 | -- | 06/30/2025 | 18.28 | 21.59 | 11.90 | 8.01 | 2.52 | 3.06 | -- | 06/30/2025 | 18.28 | 21.59 | 11.90 | 8.01 | 2.52 | 3.06 | -- | 06/30/2025 | 18.28 | 21.59 | 11.90 | 8.01 | 2.52 | 3.06 | -- | -- | -- | -- | |
Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 18.28 | 21.59 | 11.90 | 10.41 | 5.01 | 6.47 | -- | 06/30/2025 | 18.28 | 21.59 | 11.90 | 10.41 | 5.01 | 6.47 | -- | 06/30/2025 | 18.28 | 21.59 | 11.90 | 10.41 | 5.01 | 6.47 | -- | 06/30/2025 | 18.28 | 21.59 | 11.90 | 10.41 | 5.01 | 6.47 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | 4.68 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | 4.68 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | 4.68 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.60 | 13.60 | 10.20 | 6.51 | 4.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | 4.74 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | 4.74 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | 4.74 | -- | -- | 06/30/2025 | 14.46 | 13.34 | 10.41 | 7.21 | 4.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSIBX
|
A
|
07/16/2025 | 22.45 | 15.75 | 15.15 | 8.78 | 5.70 | 5.57 | 01/02/1996 | 07/16/2025 | 16.04 | 9.69 | 13.11 | 7.61 | 5.13 | 5.37 | 01/02/1996 | 06/30/2025 | 23.39 | 21.46 | 13.92 | 9.95 | 6.08 | 5.60 | 01/02/1996 | 06/30/2025 | 16.93 | 15.11 | 11.90 | 8.77 | 5.51 | 5.41 | 01/02/1996 | 06/30/2025 | 23.39 | 21.46 | 13.92 | 9.95 | 6.08 | 5.60 | 01/02/1996 | 06/30/2025 | 16.93 | 15.11 | 11.90 | 8.77 | 5.51 | 5.41 | 01/02/1996 | 1.25 | 1.36 | |
MSCI All Country World ex USA Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.12 | 5.61 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.12 | 5.61 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.12 | 5.61 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.12 | 5.61 | -- | -- | -- | -- | |
Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.14 | 5.30 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.14 | 5.30 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.14 | 5.30 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.14 | 5.30 | -- | -- | -- | -- | |
MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 19.45 | 17.73 | 15.97 | 11.16 | 6.51 | 5.42 | -- | 06/30/2025 | 19.45 | 17.73 | 15.97 | 11.16 | 6.51 | 5.42 | -- | 06/30/2025 | 19.45 | 17.73 | 15.97 | 11.16 | 6.51 | 5.42 | -- | 06/30/2025 | 19.45 | 17.73 | 15.97 | 11.16 | 6.51 | 5.42 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | 6.66 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | 6.66 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | 6.66 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | 6.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 18.90 | 18.24 | 14.84 | 10.48 | 6.24 | -- | -- | 06/30/2025 | 18.90 | 18.24 | 14.84 | 10.48 | 6.24 | -- | -- | 06/30/2025 | 18.90 | 18.24 | 14.84 | 10.48 | 6.24 | -- | -- | 06/30/2025 | 18.90 | 18.24 | 14.84 | 10.48 | 6.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSAAX
|
C
|
07/16/2025 | 22.00 | 14.86 | 14.25 | 7.92 | 5.02 | 4.88 | 04/30/2015 | 07/16/2025 | 21.00 | 13.86 | 14.25 | 7.92 | 5.02 | 4.88 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 22.96 | 20.43 | 13.01 | 9.07 | 5.40 | 4.98 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 21.96 | 19.43 | 13.01 | 9.07 | 5.40 | 4.98 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 22.96 | 20.43 | 13.01 | 9.07 | 5.40 | 4.98 | 04/30/2015 | 06/30/2025 | 21.96 | 19.43 | 13.01 | 9.07 | 5.40 | 4.98 | 04/30/2015 | 2.00 | 2.91 | |
MSCI All Country World ex USA Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.12 | 5.56 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.12 | 5.56 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.12 | 5.56 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.12 | 5.56 | -- | -- | -- | -- | |
Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.14 | 5.68 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.14 | 5.68 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.14 | 5.68 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.14 | 5.68 | -- | -- | -- | -- | |
MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 19.45 | 17.73 | 15.97 | 11.16 | 6.51 | 6.05 | -- | 06/30/2025 | 19.45 | 17.73 | 15.97 | 11.16 | 6.51 | 6.05 | -- | 06/30/2025 | 19.45 | 17.73 | 15.97 | 11.16 | 6.51 | 6.05 | -- | 06/30/2025 | 19.45 | 17.73 | 15.97 | 11.16 | 6.51 | 6.05 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | 6.66 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | 6.66 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | 6.66 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | 6.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 18.90 | 18.24 | 14.84 | 10.48 | 6.24 | -- | -- | 06/30/2025 | 18.90 | 18.24 | 14.84 | 10.48 | 6.24 | -- | -- | 06/30/2025 | 18.90 | 18.24 | 14.84 | 10.48 | 6.24 | -- | -- | 06/30/2025 | 18.90 | 18.24 | 14.84 | 10.48 | 6.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSACX
|
I
|
07/16/2025 | 22.70 | 16.11 | 15.51 | 9.10 | 6.03 | 6.17 | 01/17/1992 | 07/16/2025 | 22.70 | 16.11 | 15.51 | 9.10 | 6.03 | 6.17 | 01/17/1992 | 06/30/2025 | 23.60 | 21.77 | 14.26 | 10.27 | 6.41 | 6.20 | 01/17/1992 | 06/30/2025 | 23.60 | 21.77 | 14.26 | 10.27 | 6.41 | 6.20 | 01/17/1992 | 06/30/2025 | 23.60 | 21.77 | 14.26 | 10.27 | 6.41 | 6.20 | 01/17/1992 | 06/30/2025 | 23.60 | 21.77 | 14.26 | 10.27 | 6.41 | 6.20 | 01/17/1992 | 0.90 | 1.10 | |
MSCI All Country World ex USA Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.12 | 6.01 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.12 | 6.01 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.12 | 6.01 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.12 | 6.01 | -- | -- | -- | -- | |
Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.14 | 5.86 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.14 | 5.86 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.14 | 5.86 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.14 | 5.86 | -- | -- | -- | -- | |
MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 19.45 | 17.73 | 15.97 | 11.16 | 6.51 | 5.97 | -- | 06/30/2025 | 19.45 | 17.73 | 15.97 | 11.16 | 6.51 | 5.97 | -- | 06/30/2025 | 19.45 | 17.73 | 15.97 | 11.16 | 6.51 | 5.97 | -- | 06/30/2025 | 19.45 | 17.73 | 15.97 | 11.16 | 6.51 | 5.97 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | 6.66 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | 6.66 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | 6.66 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | 6.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 18.90 | 18.24 | 14.84 | 10.48 | 6.24 | -- | -- | 06/30/2025 | 18.90 | 18.24 | 14.84 | 10.48 | 6.24 | -- | -- | 06/30/2025 | 18.90 | 18.24 | 14.84 | 10.48 | 6.24 | -- | -- | 06/30/2025 | 18.90 | 18.24 | 14.84 | 10.48 | 6.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MAIJX
|
R6
|
07/16/2025 | 22.74 | 16.15 | 15.60 | 9.18 | -- | 9.36 | 10/31/2019 | 07/16/2025 | 22.74 | 16.15 | 15.60 | 9.18 | -- | 9.36 | 10/31/2019 | 06/30/2025 | 23.64 | 21.87 | 14.35 | 10.35 | -- | 9.58 | 10/31/2019 | 06/30/2025 | 23.64 | 21.87 | 14.35 | 10.35 | -- | 9.58 | 10/31/2019 | 06/30/2025 | 23.64 | 21.87 | 14.35 | 10.35 | -- | 9.58 | 10/31/2019 | 06/30/2025 | 23.64 | 21.87 | 14.35 | 10.35 | -- | 9.58 | 10/31/2019 | 0.85 | 9.26 | |
MSCI All Country World ex USA Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | -- | 7.64 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | -- | 7.64 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | -- | 7.64 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | -- | 7.64 | -- | -- | -- | -- | |
Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | -- | 7.64 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | -- | 7.64 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | -- | 7.64 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | -- | 7.64 | -- | -- | -- | -- | |
MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 19.45 | 17.73 | 15.97 | 11.16 | -- | 8.31 | -- | 06/30/2025 | 19.45 | 17.73 | 15.97 | 11.16 | -- | 8.31 | -- | 06/30/2025 | 19.45 | 17.73 | 15.97 | 11.16 | -- | 8.31 | -- | 06/30/2025 | 19.45 | 17.73 | 15.97 | 11.16 | -- | 8.31 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 18.90 | 18.24 | 14.84 | 10.48 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 18.90 | 18.24 | 14.84 | 10.48 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 18.90 | 18.24 | 14.84 | 10.48 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 18.90 | 18.24 | 14.84 | 10.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSLLX
|
L
|
07/16/2025 | 22.18 | 15.15 | 14.51 | 8.18 | 5.13 | 6.85 | 06/14/2012 | 07/16/2025 | 22.18 | 15.15 | 14.51 | 8.18 | 5.13 | 6.85 | 06/14/2012 | 06/30/2025 | 23.13 | 20.77 | 13.28 | 9.35 | 5.50 | 6.94 | 06/14/2012 | 06/30/2025 | 23.13 | 20.77 | 13.28 | 9.35 | 5.50 | 6.94 | 06/14/2012 | 06/30/2025 | 23.13 | 20.77 | 13.28 | 9.35 | 5.50 | 6.94 | 06/14/2012 | 06/30/2025 | 23.13 | 20.77 | 13.28 | 9.35 | 5.50 | 6.94 | 06/14/2012 | 1.75 | 1.92 | |
MSCI All Country World ex USA Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.12 | 7.18 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.12 | 7.18 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.12 | 7.18 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.12 | 7.18 | -- | -- | -- | -- | |
Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.14 | 7.81 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.14 | 7.81 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.14 | 7.81 | -- | 06/30/2025 | 17.90 | 17.72 | 13.99 | 10.13 | 6.14 | 7.81 | -- | -- | -- | -- | |
MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 19.45 | 17.73 | 15.97 | 11.16 | 6.51 | 8.10 | -- | 06/30/2025 | 19.45 | 17.73 | 15.97 | 11.16 | 6.51 | 8.10 | -- | 06/30/2025 | 19.45 | 17.73 | 15.97 | 11.16 | 6.51 | 8.10 | -- | 06/30/2025 | 19.45 | 17.73 | 15.97 | 11.16 | 6.51 | 8.10 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | 6.66 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | 6.66 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | 6.66 | -- | -- | 06/30/2025 | 16.60 | 14.95 | 14.01 | 8.50 | 6.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 18.90 | 18.24 | 14.84 | 10.48 | 6.24 | -- | -- | 06/30/2025 | 18.90 | 18.24 | 14.84 | 10.48 | 6.24 | -- | -- | 06/30/2025 | 18.90 | 18.24 | 14.84 | 10.48 | 6.24 | -- | -- | 06/30/2025 | 18.90 | 18.24 | 14.84 | 10.48 | 6.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSHNX
|
A
|
07/16/2025 | 18.51 | 23.31 | 20.22 | 13.44 | -- | 18.19 | 03/31/2020 | 07/16/2025 | 12.26 | 16.85 | 18.09 | 12.23 | -- | 17.00 | 03/31/2020 | 06/30/2025 | 19.62 | 29.47 | 21.48 | 14.24 | -- | 18.56 | 03/31/2020 | 06/30/2025 | 13.32 | 22.68 | 19.31 | 13.01 | -- | 17.36 | 03/31/2020 | 06/30/2025 | 19.62 | 29.47 | 21.48 | 14.24 | -- | 18.56 | 03/31/2020 | 06/30/2025 | 13.32 | 22.68 | 19.31 | 13.01 | -- | 17.36 | 03/31/2020 | 1.20 | 7.95 | |
S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 6.20 | 15.16 | 19.71 | 16.64 | -- | 19.99 | -- | 06/30/2025 | 6.20 | 15.16 | 19.71 | 16.64 | -- | 19.99 | -- | 06/30/2025 | 6.20 | 15.16 | 19.71 | 16.64 | -- | 19.99 | -- | 06/30/2025 | 6.20 | 15.16 | 19.71 | 16.64 | -- | 19.99 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSHOX
|
C
|
07/16/2025 | 18.02 | 22.45 | 19.33 | 12.57 | -- | 17.28 | 03/31/2020 | 07/16/2025 | 17.02 | 21.45 | 19.33 | 12.57 | -- | 17.28 | 03/31/2020 | 06/30/2025 | 19.16 | 28.48 | 20.57 | 13.36 | -- | 17.65 | 03/31/2020 | 06/30/2025 | 18.16 | 27.48 | 20.57 | 13.36 | -- | 17.65 | 03/31/2020 | 06/30/2025 | 19.16 | 28.48 | 20.57 | 13.36 | -- | 17.65 | 03/31/2020 | 06/30/2025 | 18.16 | 27.48 | 20.57 | 13.36 | -- | 17.65 | 03/31/2020 | 1.95 | 13.89 | |
S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 6.20 | 15.16 | 19.71 | 16.64 | -- | 19.99 | -- | 06/30/2025 | 6.20 | 15.16 | 19.71 | 16.64 | -- | 19.99 | -- | 06/30/2025 | 6.20 | 15.16 | 19.71 | 16.64 | -- | 19.99 | -- | 06/30/2025 | 6.20 | 15.16 | 19.71 | 16.64 | -- | 19.99 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSHMX
|
I
|
07/16/2025 | 18.79 | 23.71 | 20.65 | 13.84 | -- | 18.60 | 03/31/2020 | 07/16/2025 | 18.79 | 23.71 | 20.65 | 13.84 | -- | 18.60 | 03/31/2020 | 06/30/2025 | 19.89 | 29.89 | 21.90 | 14.64 | -- | 18.98 | 03/31/2020 | 06/30/2025 | 19.89 | 29.89 | 21.90 | 14.64 | -- | 18.98 | 03/31/2020 | 06/30/2025 | 19.89 | 29.89 | 21.90 | 14.64 | -- | 18.98 | 03/31/2020 | 06/30/2025 | 19.89 | 29.89 | 21.90 | 14.64 | -- | 18.98 | 03/31/2020 | 0.85 | 7.16 | |
S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 6.20 | 15.16 | 19.71 | 16.64 | -- | 19.99 | -- | 06/30/2025 | 6.20 | 15.16 | 19.71 | 16.64 | -- | 19.99 | -- | 06/30/2025 | 6.20 | 15.16 | 19.71 | 16.64 | -- | 19.99 | -- | 06/30/2025 | 6.20 | 15.16 | 19.71 | 16.64 | -- | 19.99 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSHPX
|
R6
|
07/16/2025 | 18.75 | 23.82 | 20.71 | 13.89 | -- | 18.66 | 03/31/2020 | 07/16/2025 | 18.75 | 23.82 | 20.71 | 13.89 | -- | 18.66 | 03/31/2020 | 06/30/2025 | 19.77 | 29.90 | 21.94 | 14.67 | -- | 19.02 | 03/31/2020 | 06/30/2025 | 19.77 | 29.90 | 21.94 | 14.67 | -- | 19.02 | 03/31/2020 | 06/30/2025 | 19.77 | 29.90 | 21.94 | 14.67 | -- | 19.02 | 03/31/2020 | 06/30/2025 | 19.77 | 29.90 | 21.94 | 14.67 | -- | 19.02 | 03/31/2020 | 0.80 | 10.50 | |
S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 6.20 | 15.16 | 19.71 | 16.64 | -- | 19.99 | -- | 06/30/2025 | 6.20 | 15.16 | 19.71 | 16.64 | -- | 19.99 | -- | 06/30/2025 | 6.20 | 15.16 | 19.71 | 16.64 | -- | 19.99 | -- | 06/30/2025 | 6.20 | 15.16 | 19.71 | 16.64 | -- | 19.99 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 8.53 | 22.55 | 22.44 | 12.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 7.06 | 16.92 | 23.35 | 14.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MUOAX
|
A
|
07/16/2025 | 6.87 | 9.22 | 16.88 | 16.29 | -- | 13.73 | 05/27/2016 | 07/16/2025 | 1.26 | 3.47 | 14.79 | 15.04 | -- | 13.07 | 05/27/2016 | 06/30/2025 | 6.36 | 11.38 | 17.70 | 16.96 | -- | 13.74 | 05/27/2016 | 06/30/2025 | 0.78 | 5.53 | 15.60 | 15.71 | -- | 13.08 | 05/27/2016 | 06/30/2025 | 6.36 | 11.38 | 17.70 | 16.96 | -- | 13.74 | 05/27/2016 | 06/30/2025 | 0.78 | 5.53 | 15.60 | 15.71 | -- | 13.08 | 05/27/2016 | 1.10 | 1.10 | |
S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 6.20 | 15.16 | 19.71 | 16.64 | -- | 14.63 | -- | 06/30/2025 | 6.20 | 15.16 | 19.71 | 16.64 | -- | 14.63 | -- | 06/30/2025 | 6.20 | 15.16 | 19.71 | 16.64 | -- | 14.63 | -- | 06/30/2025 | 6.20 | 15.16 | 19.71 | 16.64 | -- | 14.63 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 5.26 | 12.58 | 16.09 | 13.91 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 5.26 | 12.58 | 16.09 | 13.91 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 5.26 | 12.58 | 16.09 | 13.91 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 5.26 | 12.58 | 16.09 | 13.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 5.74 | 13.30 | 17.55 | 15.14 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 5.74 | 13.30 | 17.55 | 15.14 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 5.74 | 13.30 | 17.55 | 15.14 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 5.74 | 13.30 | 17.55 | 15.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MUOCX
|
C
|
07/16/2025 | 6.44 | 8.39 | 16.00 | 15.41 | -- | 12.99 | 05/27/2016 | 07/16/2025 | 5.44 | 7.39 | 16.00 | 15.41 | -- | 12.99 | 05/27/2016 | 06/30/2025 | 5.97 | 10.52 | 16.81 | 16.09 | -- | 13.00 | 05/27/2016 | 06/30/2025 | 4.97 | 9.52 | 16.81 | 16.09 | -- | 13.00 | 05/27/2016 | 06/30/2025 | 5.97 | 10.52 | 16.81 | 16.09 | -- | 13.00 | 05/27/2016 | 06/30/2025 | 4.97 | 9.52 | 16.81 | 16.09 | -- | 13.00 | 05/27/2016 | 1.85 | 1.85 | |
S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 6.20 | 15.16 | 19.71 | 16.64 | -- | 14.63 | -- | 06/30/2025 | 6.20 | 15.16 | 19.71 | 16.64 | -- | 14.63 | -- | 06/30/2025 | 6.20 | 15.16 | 19.71 | 16.64 | -- | 14.63 | -- | 06/30/2025 | 6.20 | 15.16 | 19.71 | 16.64 | -- | 14.63 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 5.26 | 12.58 | 16.09 | 13.91 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 5.26 | 12.58 | 16.09 | 13.91 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 5.26 | 12.58 | 16.09 | 13.91 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 5.26 | 12.58 | 16.09 | 13.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 5.74 | 13.30 | 17.55 | 15.14 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 5.74 | 13.30 | 17.55 | 15.14 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 5.74 | 13.30 | 17.55 | 15.14 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 5.74 | 13.30 | 17.55 | 15.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MUOIX
|
I
|
07/16/2025 | 7.02 | 9.55 | 17.21 | 16.63 | -- | 14.10 | 05/27/2016 | 07/16/2025 | 7.02 | 9.55 | 17.21 | 16.63 | -- | 14.10 | 05/27/2016 | 06/30/2025 | 6.48 | 11.69 | 18.04 | 17.29 | -- | 14.11 | 05/27/2016 | 06/30/2025 | 6.48 | 11.69 | 18.04 | 17.29 | -- | 14.11 | 05/27/2016 | 06/30/2025 | 6.48 | 11.69 | 18.04 | 17.29 | -- | 14.11 | 05/27/2016 | 06/30/2025 | 6.48 | 11.69 | 18.04 | 17.29 | -- | 14.11 | 05/27/2016 | 0.80 | 0.84 | |
S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 6.20 | 15.16 | 19.71 | 16.64 | -- | 14.63 | -- | 06/30/2025 | 6.20 | 15.16 | 19.71 | 16.64 | -- | 14.63 | -- | 06/30/2025 | 6.20 | 15.16 | 19.71 | 16.64 | -- | 14.63 | -- | 06/30/2025 | 6.20 | 15.16 | 19.71 | 16.64 | -- | 14.63 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 5.26 | 12.58 | 16.09 | 13.91 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 5.26 | 12.58 | 16.09 | 13.91 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 5.26 | 12.58 | 16.09 | 13.91 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 5.26 | 12.58 | 16.09 | 13.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 5.74 | 13.30 | 17.55 | 15.14 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 5.74 | 13.30 | 17.55 | 15.14 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 5.74 | 13.30 | 17.55 | 15.14 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 5.74 | 13.30 | 17.55 | 15.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MUOSX
|
R6
|
07/16/2025 | 7.05 | 9.58 | 17.26 | 16.68 | -- | 14.15 | 05/27/2016 | 07/16/2025 | 7.05 | 9.58 | 17.26 | 16.68 | -- | 14.15 | 05/27/2016 | 06/30/2025 | 6.51 | 11.72 | 18.08 | 17.35 | -- | 14.16 | 05/27/2016 | 06/30/2025 | 6.51 | 11.72 | 18.08 | 17.35 | -- | 14.16 | 05/27/2016 | 06/30/2025 | 6.51 | 11.72 | 18.08 | 17.35 | -- | 14.16 | 05/27/2016 | 06/30/2025 | 6.51 | 11.72 | 18.08 | 17.35 | -- | 14.16 | 05/27/2016 | 0.75 | 1.60 | |
S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 6.20 | 15.16 | 19.71 | 16.64 | -- | 14.63 | -- | 06/30/2025 | 6.20 | 15.16 | 19.71 | 16.64 | -- | 14.63 | -- | 06/30/2025 | 6.20 | 15.16 | 19.71 | 16.64 | -- | 14.63 | -- | 06/30/2025 | 6.20 | 15.16 | 19.71 | 16.64 | -- | 14.63 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 5.26 | 12.58 | 16.09 | 13.91 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 5.26 | 12.58 | 16.09 | 13.91 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 5.26 | 12.58 | 16.09 | 13.91 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 5.26 | 12.58 | 16.09 | 13.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 5.74 | 13.30 | 17.55 | 15.14 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 5.74 | 13.30 | 17.55 | 15.14 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 5.74 | 13.30 | 17.55 | 15.14 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 5.74 | 13.30 | 17.55 | 15.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MUAIX
|
A
|
07/16/2025 | 2.31 | 4.78 | 4.92 | 2.95 | -- | 2.23 | 04/28/2016 | 07/16/2025 | 2.31 | 4.78 | 4.92 | 2.95 | -- | 2.23 | 04/28/2016 | 06/30/2025 | 2.12 | 4.83 | 4.85 | 2.92 | -- | 2.22 | 04/28/2016 | 06/30/2025 | 2.12 | 4.83 | 4.85 | 2.92 | -- | 2.22 | 04/28/2016 | 06/30/2025 | 2.12 | 4.83 | 4.85 | 2.92 | -- | 2.22 | 04/28/2016 | 06/30/2025 | 2.12 | 4.83 | 4.85 | 2.92 | -- | 2.22 | 04/28/2016 | 0.40 | 0.55 | |
ICE BofA 3-Month U.S. Treasury Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 2.07 | 4.68 | 4.56 | 2.76 | -- | 2.14 | -- | 06/30/2025 | 2.07 | 4.68 | 4.56 | 2.76 | -- | 2.14 | -- | 06/30/2025 | 2.07 | 4.68 | 4.56 | 2.76 | -- | 2.14 | -- | 06/30/2025 | 2.07 | 4.68 | 4.56 | 2.76 | -- | 2.14 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 2.38 | 5.33 | 5.08 | 2.97 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 2.38 | 5.33 | 5.08 | 2.97 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 2.38 | 5.33 | 5.08 | 2.97 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 2.38 | 5.33 | 5.08 | 2.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 2.37 | 5.32 | 5.11 | 2.95 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 2.37 | 5.32 | 5.11 | 2.95 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 2.37 | 5.32 | 5.11 | 2.95 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 2.37 | 5.32 | 5.11 | 2.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MUIIX
|
IN
|
07/16/2025 | 2.37 | 4.78 | 4.96 | 3.03 | -- | 2.36 | 04/28/2016 | 07/16/2025 | 2.37 | 4.78 | 4.96 | 3.03 | -- | 2.36 | 04/28/2016 | 06/30/2025 | 2.27 | 5.04 | 4.96 | 3.01 | -- | 2.36 | 04/28/2016 | 06/30/2025 | 2.27 | 5.04 | 4.96 | 3.01 | -- | 2.36 | 04/28/2016 | 06/30/2025 | 2.27 | 5.04 | 4.96 | 3.01 | -- | 2.36 | 04/28/2016 | 06/30/2025 | 2.27 | 5.04 | 4.96 | 3.01 | -- | 2.36 | 04/28/2016 | 0.30 | 0.35 | |
ICE BofA 3-Month U.S. Treasury Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 2.07 | 4.68 | 4.56 | 2.76 | -- | 2.14 | -- | 06/30/2025 | 2.07 | 4.68 | 4.56 | 2.76 | -- | 2.14 | -- | 06/30/2025 | 2.07 | 4.68 | 4.56 | 2.76 | -- | 2.14 | -- | 06/30/2025 | 2.07 | 4.68 | 4.56 | 2.76 | -- | 2.14 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | 2.38 | 5.33 | 5.08 | 2.97 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 2.38 | 5.33 | 5.08 | 2.97 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 2.38 | 5.33 | 5.08 | 2.97 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 2.38 | 5.33 | 5.08 | 2.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | 2.37 | 5.32 | 5.11 | 2.95 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 2.37 | 5.32 | 5.11 | 2.95 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 2.37 | 5.32 | 5.11 | 2.95 | -- | -- | -- | 06/30/2025 | 2.37 | 5.32 | 5.11 | 2.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSVEX
|
A
|
07/16/2025 | -11.64 | -19.79 | -6.78 | -- | -- | -16.67 | 12/31/2021 | 07/16/2025 | -6.75 | -15.38 | -5.08 | -- | -- | -15.40 | 12/31/2021 | 06/30/2025 | -13.11 | -15.06 | -5.03 | -- | -- | -17.26 | 12/31/2021 | 06/30/2025 | -8.30 | -10.32 | -3.32 | -- | -- | -15.98 | 12/31/2021 | 06/30/2025 | -13.11 | -15.06 | -5.03 | -- | -- | -17.26 | 12/31/2021 | 06/30/2025 | -8.30 | -10.32 | -3.32 | -- | -- | -15.98 | 12/31/2021 | 1.30 | 17.78 | |
Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | -2.79 | -6.56 | 2.84 | -- | -- | -1.19 | -- | 06/30/2025 | -2.79 | -6.56 | 2.84 | -- | -- | -1.19 | -- | 06/30/2025 | -2.79 | -6.56 | 2.84 | -- | -- | -1.19 | -- | 06/30/2025 | -2.79 | -6.56 | 2.84 | -- | -- | -1.19 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | -2.79 | -5.96 | 3.33 | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | -2.79 | -5.96 | 3.33 | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | -2.79 | -5.96 | 3.33 | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | -2.79 | -5.96 | 3.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | -1.75 | -4.30 | 2.76 | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | -1.75 | -4.30 | 2.76 | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | -1.75 | -4.30 | 2.76 | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | -1.75 | -4.30 | 2.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSVMX
|
C
|
07/16/2025 | -7.95 | -16.71 | -5.73 | -- | -- | -16.00 | 12/31/2021 | 07/16/2025 | -7.02 | -15.87 | -5.73 | -- | -- | -16.00 | 12/31/2021 | 06/30/2025 | -9.51 | -11.83 | -4.03 | -- | -- | -16.59 | 12/31/2021 | 06/30/2025 | -8.60 | -10.94 | -4.03 | -- | -- | -16.59 | 12/31/2021 | 06/30/2025 | -9.51 | -11.83 | -4.03 | -- | -- | -16.59 | 12/31/2021 | 06/30/2025 | -8.60 | -10.94 | -4.03 | -- | -- | -16.59 | 12/31/2021 | 2.05 | 19.10 | |
Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | -2.79 | -6.56 | 2.84 | -- | -- | -1.19 | -- | 06/30/2025 | -2.79 | -6.56 | 2.84 | -- | -- | -1.19 | -- | 06/30/2025 | -2.79 | -6.56 | 2.84 | -- | -- | -1.19 | -- | 06/30/2025 | -2.79 | -6.56 | 2.84 | -- | -- | -1.19 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | -2.79 | -5.96 | 3.33 | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | -2.79 | -5.96 | 3.33 | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | -2.79 | -5.96 | 3.33 | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | -2.79 | -5.96 | 3.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | -1.75 | -4.30 | 2.76 | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | -1.75 | -4.30 | 2.76 | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | -1.75 | -4.30 | 2.76 | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | -1.75 | -4.30 | 2.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSVDX
|
I
|
07/16/2025 | -6.37 | -14.94 | -4.70 | -- | -- | -15.07 | 12/31/2021 | 07/16/2025 | -6.37 | -14.94 | -4.70 | -- | -- | -15.07 | 12/31/2021 | 06/30/2025 | -8.09 | -10.03 | -2.99 | -- | -- | -15.70 | 12/31/2021 | 06/30/2025 | -8.09 | -10.03 | -2.99 | -- | -- | -15.70 | 12/31/2021 | 06/30/2025 | -8.09 | -10.03 | -2.99 | -- | -- | -15.70 | 12/31/2021 | 06/30/2025 | -8.09 | -10.03 | -2.99 | -- | -- | -15.70 | 12/31/2021 | 0.95 | 11.44 | |
Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | -2.79 | -6.56 | 2.84 | -- | -- | -1.19 | -- | 06/30/2025 | -2.79 | -6.56 | 2.84 | -- | -- | -1.19 | -- | 06/30/2025 | -2.79 | -6.56 | 2.84 | -- | -- | -1.19 | -- | 06/30/2025 | -2.79 | -6.56 | 2.84 | -- | -- | -1.19 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | -2.79 | -5.96 | 3.33 | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | -2.79 | -5.96 | 3.33 | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | -2.79 | -5.96 | 3.33 | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | -2.79 | -5.96 | 3.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | -1.75 | -4.30 | 2.76 | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | -1.75 | -4.30 | 2.76 | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | -1.75 | -4.30 | 2.76 | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | -1.75 | -4.30 | 2.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
MSVOX
|
R6
|
07/16/2025 | -6.53 | -15.03 | -4.67 | -- | -- | -15.05 | 12/31/2021 | 07/16/2025 | -6.53 | -15.03 | -4.67 | -- | -- | -15.05 | 12/31/2021 | 06/30/2025 | -8.08 | -9.82 | -2.90 | -- | -- | -15.63 | 12/31/2021 | 06/30/2025 | -8.08 | -9.82 | -2.90 | -- | -- | -15.63 | 12/31/2021 | 06/30/2025 | -8.08 | -9.82 | -2.90 | -- | -- | -15.63 | 12/31/2021 | 06/30/2025 | -8.08 | -9.82 | -2.90 | -- | -- | -15.63 | 12/31/2021 | 0.90 | 17.86 | |
Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | -2.79 | -6.56 | 2.84 | -- | -- | -1.19 | -- | 06/30/2025 | -2.79 | -6.56 | 2.84 | -- | -- | -1.19 | -- | 06/30/2025 | -2.79 | -6.56 | 2.84 | -- | -- | -1.19 | -- | 06/30/2025 | -2.79 | -6.56 | 2.84 | -- | -- | -1.19 | -- | -- | -- | -- | |
Lipper Category Average | 06/30/2025 | -2.79 | -5.96 | 3.33 | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | -2.79 | -5.96 | 3.33 | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | -2.79 | -5.96 | 3.33 | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | -2.79 | -5.96 | 3.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Morningstar Category Average | 06/30/2025 | -1.75 | -4.30 | 2.76 | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | -1.75 | -4.30 | 2.76 | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | -1.75 | -4.30 | 2.76 | -- | -- | -- | -- | 06/30/2025 | -1.75 | -4.30 | 2.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily Pricing
as of
07/17/2025
|
|||||||||
FUND NAME | SHARE CLASS |
Fund Assets ($MM) |
PRICE ($) | DAILY PRICE CHANGE ($) |
DAILY PRICE CHANGE (%) |
AS OF DATE |
30-Day Sec (%) |
Dist. Frequency |
Factcard |
MAPPX
|
A
|
228 | 27.39 | 0.13 | 0.48 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MSPRX
|
C
|
228 | 24.90 | 0.12 | 0.48 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MPAIX
|
I
|
228 | 29.12 | 0.14 | 0.48 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MADSX
|
R6
|
228 | 29.33 | 0.15 | 0.51 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MAPLX
|
L
|
228 | 28.71 | 0.14 | 0.49 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MSCUX
|
A
|
1 | 12.04 | 0.04 | 0.33 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MSBWX
|
C
|
1 | 11.92 | 0.04 | 0.34 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MSBVX
|
I
|
1 | 12.09 | 0.04 | 0.33 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MSBQX
|
R6
|
1 | 12.10 | 0.05 | 0.41 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MSAUX
|
A
|
128 | 22.78 | 0.02 | 0.09 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MSAWX
|
C
|
128 | 21.54 | 0.01 | 0.05 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MSAQX
|
I
|
128 | 23.29 | 0.02 | 0.09 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MSAYX
|
R6
|
128 | 23.38 | 0.02 | 0.09 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MIGAX
|
A
|
125 | 10.54 | 0.01 | 0.10 | 06/30/2025 | 4.06 | Monthly |
06/30/2025 | 4.28 | Monthly |
|
Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MSBOX
|
C
|
125 | 10.45 | 0.01 | 0.10 | 06/30/2025 | 3.27 | Monthly |
06/30/2025 | 3.66 | Monthly |
|
Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MPFDX
|
I
|
125 | 10.52 | 0.01 | 0.10 | 06/30/2025 | 4.41 | Monthly |
06/30/2025 | 4.74 | Monthly |
|
Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MGILX
|
L
|
125 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | 06/30/2025 | 3.66 | Monthly |
06/30/2025 | 3.93 | Monthly |
|
Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MDOAX
|
A
|
42 | 11.14 | -0.01 | -0.09 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MDOBX
|
C
|
42 | 10.72 | -0.01 | -0.09 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MDOEX
|
I
|
42 | 11.29 | -0.01 | -0.09 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MDODX
|
R6
|
42 | 11.32 | -0.01 | -0.09 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MACGX
|
A
|
1,257 | 18.21 | 0.15 | 0.83 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
Russell Midcap Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MSMFX
|
C
|
1,257 | 16.33 | 0.14 | 0.86 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
Russell Midcap Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MPEGX
|
I
|
1,257 | 26.96 | 0.23 | 0.86 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
Russell Midcap Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MMCGX
|
R6
|
1,257 | 27.65 | 0.22 | 0.80 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
Russell Midcap Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MSKLX
|
L
|
1,257 | 13.54 | 0.11 | 0.82 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
Russell Midcap Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MAAUX
|
A
|
9 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 06/30/2025 | -2.44 | Annually |
06/30/2025 | 2.06 | Annually |
|
Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Russell 1000 Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Value | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Anti-Value | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MAAOX
|
C
|
9 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 06/30/2025 | -4.25 | Annually |
06/30/2025 | 1.45 | Annually |
|
Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Russell 1000 Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Value | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Anti-Value | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MAAQX
|
I
|
9 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 06/30/2025 | -2.12 | Annually |
06/30/2025 | 2.52 | Annually |
|
Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Russell 1000 Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Value | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Anti-Value | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MAADX
|
R6
|
9 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 06/30/2025 | -11.69 | Annually |
06/30/2025 | 2.57 | Annually |
|
Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Russell 1000 Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Value | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Anti-Value | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MELAX
|
A
|
151 | 15.60 | 0.05 | 0.32 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MEMLX
|
C
|
151 | 14.50 | 0.04 | 0.28 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MELIX
|
I
|
151 | 16.11 | 0.05 | 0.31 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MELSX
|
R6
|
151 | 16.18 | 0.05 | 0.31 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MMKBX
|
A
|
178 | 23.88 | 0.12 | 0.51 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MSEPX
|
C
|
178 | 23.02 | 0.12 | 0.52 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MGEMX
|
I
|
178 | 24.69 | 0.12 | 0.49 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MMMPX
|
R6
|
178 | 24.67 | 0.12 | 0.49 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MSELX
|
L
|
178 | 23.12 | 0.12 | 0.52 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MSDQX
|
A
|
8 | 14.12 | 0.09 | 0.64 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
MSCI Emerging Markets ex China Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MSDOX
|
C
|
8 | 14.02 | 0.08 | 0.57 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
MSCI Emerging Markets ex China Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MSDUX
|
I
|
8 | 14.17 | 0.09 | 0.64 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
MSCI Emerging Markets ex China Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MSDMX
|
R6
|
8 | 14.17 | 0.08 | 0.57 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
MSCI Emerging Markets ex China Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
EUGAX
|
A
|
125 | 28.19 | 0.15 | 0.54 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
MSCI Europe Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MSEEX
|
C
|
125 | 25.27 | 0.14 | 0.56 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
MSCI Europe Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
EUGDX
|
I
|
125 | 30.05 | 0.17 | 0.57 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
MSCI Europe Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MLNAX
|
A
|
304 | 26.08 | 0.26 | 1.01 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MLNCX
|
C
|
304 | 24.81 | 0.25 | 1.02 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MLNIX
|
I
|
304 | 26.45 | 0.27 | 1.03 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MLNSX
|
R6
|
304 | 26.49 | 0.27 | 1.03 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MLMAX
|
A
|
45 | 22.55 | 0.18 | 0.81 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MLMCX
|
C
|
45 | 21.36 | 0.17 | 0.80 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MLMIX
|
I
|
45 | 22.86 | 0.19 | 0.84 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MLMSX
|
R6
|
45 | 22.87 | 0.18 | 0.79 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MSJAX
|
A
|
30 | 18.25 | 0.27 | 1.50 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MSJCX
|
C
|
30 | 17.46 | 0.26 | 1.51 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MSJIX
|
I
|
30 | 18.54 | 0.28 | 1.53 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MSJSX
|
R6
|
30 | 18.57 | 0.28 | 1.53 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MSFBX
|
A
|
2,667 | 34.67 | 0.12 | 0.35 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MSGFX
|
C
|
2,667 | 33.40 | 0.12 | 0.36 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MSFAX
|
I
|
2,667 | 35.77 | 0.12 | 0.34 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MGISX
|
R6
|
2,667 | 35.81 | 0.13 | 0.36 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MSFLX
|
L
|
2,667 | 34.49 | 0.11 | 0.32 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MIGPX
|
A
|
67 | 19.31 | 0.19 | 0.99 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MSPTX
|
C
|
67 | 16.60 | 0.17 | 1.03 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MIGIX
|
I
|
67 | 20.39 | 0.20 | 0.99 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MGZZX
|
R6
|
67 | 20.37 | 0.20 | 0.99 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MIGLX
|
L
|
67 | 17.33 | 0.17 | 0.99 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MGGPX
|
A
|
3,485 | 37.58 | 0.23 | 0.62 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MSOPX
|
C
|
3,485 | 33.47 | 0.21 | 0.63 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MGGIX
|
I
|
3,485 | 40.41 | 0.25 | 0.62 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MGTSX
|
R6
|
3,485 | 40.80 | 0.25 | 0.62 | -- | -- | Annually |
-- | -- | Annually |
|
MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Lipper Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Morningstar Category Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MGGLX
|