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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Mutual Funds |
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Performance data quoted represents past performance, which is no guarantee of future results, and current performance may be lower or higher than the figures shown. For the most recent month-end performance figures, please select the "month" timeframe within the Performance tab or call 1-800-548-7786. Investment returns and principal value will fluctuate and fund shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. For additional important information, please click here.
Emerging Markets Equity,
US Equity,
Global Equity,
International Equity,
Investment Grade Credit,
Leveraged Credit,
Multi-Asset,
Multi-Sector,
Securitized,
Liquidity
Applied Equity Advisors Team,
Broad Markets Fixed Income Team,
Counterpoint Global,
Emerging Markets Equity Team,
Global Liquidity Team,
Global Multi-Asset Team,
Global Opportunity,
High Yield Team,
International Equity Team,
Mortgage & Securitized Team
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Expense Ratio (%)
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| FUND NAME | SHARE CLASS |
AS OF DATE | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs | Since Inception |
Inception Date |
NET | GROSS | Factcard |
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MAPPX
|
A
|
01/16/2025 | 5.36 | 46.98 | 2.90 | 8.20 | 12.08 | 13.84 | 05/21/2010 | 01/16/2025 | -0.17 | 39.27 | 1.07 | 7.04 | 11.48 | 13.42 | 05/21/2010 | 12/31/2024 | 35.75 | 35.75 | -3.57 | 8.29 | 11.39 | 13.48 | 05/21/2010 | 12/31/2024 | 28.59 | 28.59 | -5.29 | 7.12 | 10.78 | 13.06 | 05/21/2010 | 12/31/2024 | 35.75 | 35.75 | -3.57 | 8.29 | 11.39 | 13.48 | 05/21/2010 | 12/31/2024 | 28.59 | 28.59 | -5.29 | 7.12 | 10.78 | 13.06 | 05/21/2010 | 1.20 | 1.26 | |
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 33.36 | 33.36 | 10.47 | 18.96 | 16.78 | 17.13 | -- | 12/31/2024 | 33.36 | 33.36 | 10.47 | 18.96 | 16.78 | 17.13 | -- | 12/31/2024 | 33.36 | 33.36 | 10.47 | 18.96 | 16.78 | 17.13 | -- | 12/31/2024 | 33.36 | 33.36 | 10.47 | 18.96 | 16.78 | 17.13 | -- | -- | -- | -- | |
| Lipper Category Average | 12/31/2024 | 27.39 | 27.39 | 3.52 | 13.29 | 12.43 | -- | -- | 12/31/2024 | 27.39 | 27.39 | 3.52 | 13.29 | 12.43 | -- | -- | 12/31/2024 | 27.39 | 27.39 | 3.52 | 13.29 | 12.43 | -- | -- | 12/31/2024 | 27.39 | 27.39 | 3.52 | 13.29 | 12.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Morningstar Category Average | 12/31/2024 | 28.96 | 28.96 | 6.74 | 15.42 | 14.02 | -- | -- | 12/31/2024 | 28.96 | 28.96 | 6.74 | 15.42 | 14.02 | -- | -- | 12/31/2024 | 28.96 | 28.96 | 6.74 | 15.42 | 14.02 | -- | -- | 12/31/2024 | 28.96 | 28.96 | 6.74 | 15.42 | 14.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
|
MSPRX
|
C
|
01/16/2025 | 5.33 | 45.91 | 2.15 | 7.42 | -- | 10.71 | 04/30/2015 | 01/16/2025 | 4.33 | 44.91 | 2.15 | 7.42 | -- | 10.71 | 04/30/2015 | 12/31/2024 | 34.81 | 34.81 | -4.28 | 7.51 | -- | 10.17 | 04/30/2015 | 12/31/2024 | 33.81 | 33.81 | -4.28 | 7.51 | -- | 10.17 | 04/30/2015 | 12/31/2024 | 34.81 | 34.81 | -4.28 | 7.51 | -- | 10.17 | 04/30/2015 | 12/31/2024 | 33.81 | 33.81 | -4.28 | 7.51 | -- | 10.17 | 04/30/2015 | 1.95 | 2.01 | |
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 33.36 | 33.36 | 10.47 | 18.96 | -- | 16.88 | -- | 12/31/2024 | 33.36 | 33.36 | 10.47 | 18.96 | -- | 16.88 | -- | 12/31/2024 | 33.36 | 33.36 | 10.47 | 18.96 | -- | 16.88 | -- | 12/31/2024 | 33.36 | 33.36 | 10.47 | 18.96 | -- | 16.88 | -- | -- | -- | -- | |
| Lipper Category Average | 12/31/2024 | 27.39 | 27.39 | 3.52 | 13.29 | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 27.39 | 27.39 | 3.52 | 13.29 | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 27.39 | 27.39 | 3.52 | 13.29 | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 27.39 | 27.39 | 3.52 | 13.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Morningstar Category Average | 12/31/2024 | 28.96 | 28.96 | 6.74 | 15.42 | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 28.96 | 28.96 | 6.74 | 15.42 | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 28.96 | 28.96 | 6.74 | 15.42 | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 28.96 | 28.96 | 6.74 | 15.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
|
MPAIX
|
I
|
01/16/2025 | 5.38 | 47.49 | 3.24 | 8.54 | 12.45 | 11.92 | 06/30/2008 | 01/16/2025 | 5.38 | 47.49 | 3.24 | 8.54 | 12.45 | 11.92 | 06/30/2008 | 12/31/2024 | 36.16 | 36.16 | -3.26 | 8.62 | 11.74 | 11.60 | 06/30/2008 | 12/31/2024 | 36.16 | 36.16 | -3.26 | 8.62 | 11.74 | 11.60 | 06/30/2008 | 12/31/2024 | 36.16 | 36.16 | -3.26 | 8.62 | 11.74 | 11.60 | 06/30/2008 | 12/31/2024 | 36.16 | 36.16 | -3.26 | 8.62 | 11.74 | 11.60 | 06/30/2008 | 0.85 | 1.01 | |
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 33.36 | 33.36 | 10.47 | 18.96 | 16.78 | 14.34 | -- | 12/31/2024 | 33.36 | 33.36 | 10.47 | 18.96 | 16.78 | 14.34 | -- | 12/31/2024 | 33.36 | 33.36 | 10.47 | 18.96 | 16.78 | 14.34 | -- | 12/31/2024 | 33.36 | 33.36 | 10.47 | 18.96 | 16.78 | 14.34 | -- | -- | -- | -- | |
| Lipper Category Average | 12/31/2024 | 27.39 | 27.39 | 3.52 | 13.29 | 12.43 | -- | -- | 12/31/2024 | 27.39 | 27.39 | 3.52 | 13.29 | 12.43 | -- | -- | 12/31/2024 | 27.39 | 27.39 | 3.52 | 13.29 | 12.43 | -- | -- | 12/31/2024 | 27.39 | 27.39 | 3.52 | 13.29 | 12.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Morningstar Category Average | 12/31/2024 | 28.96 | 28.96 | 6.74 | 15.42 | 14.02 | -- | -- | 12/31/2024 | 28.96 | 28.96 | 6.74 | 15.42 | 14.02 | -- | -- | 12/31/2024 | 28.96 | 28.96 | 6.74 | 15.42 | 14.02 | -- | -- | 12/31/2024 | 28.96 | 28.96 | 6.74 | 15.42 | 14.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
|
MADSX
|
R6
|
01/16/2025 | 5.39 | 47.50 | 3.26 | 8.58 | 12.50 | 12.94 | 09/13/2013 | 01/16/2025 | 5.39 | 47.50 | 3.26 | 8.58 | 12.50 | 12.94 | 09/13/2013 | 12/31/2024 | 36.19 | 36.19 | -3.24 | 8.67 | 11.79 | 12.47 | 09/13/2013 | 12/31/2024 | 36.19 | 36.19 | -3.24 | 8.67 | 11.79 | 12.47 | 09/13/2013 | 12/31/2024 | 36.19 | 36.19 | -3.24 | 8.67 | 11.79 | 12.47 | 09/13/2013 | 12/31/2024 | 36.19 | 36.19 | -3.24 | 8.67 | 11.79 | 12.47 | 09/13/2013 | 0.81 | 0.90 | |
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 33.36 | 33.36 | 10.47 | 18.96 | 16.78 | 17.04 | -- | 12/31/2024 | 33.36 | 33.36 | 10.47 | 18.96 | 16.78 | 17.04 | -- | 12/31/2024 | 33.36 | 33.36 | 10.47 | 18.96 | 16.78 | 17.04 | -- | 12/31/2024 | 33.36 | 33.36 | 10.47 | 18.96 | 16.78 | 17.04 | -- | -- | -- | -- | |
| Lipper Category Average | 12/31/2024 | 27.39 | 27.39 | 3.52 | 13.29 | 12.43 | -- | -- | 12/31/2024 | 27.39 | 27.39 | 3.52 | 13.29 | 12.43 | -- | -- | 12/31/2024 | 27.39 | 27.39 | 3.52 | 13.29 | 12.43 | -- | -- | 12/31/2024 | 27.39 | 27.39 | 3.52 | 13.29 | 12.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Morningstar Category Average | 12/31/2024 | 28.96 | 28.96 | 6.74 | 15.42 | 14.02 | -- | -- | 12/31/2024 | 28.96 | 28.96 | 6.74 | 15.42 | 14.02 | -- | -- | 12/31/2024 | 28.96 | 28.96 | 6.74 | 15.42 | 14.02 | -- | -- | 12/31/2024 | 28.96 | 28.96 | 6.74 | 15.42 | 14.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
|
MAPLX
|
L
|
01/16/2025 | 5.37 | 47.32 | 3.09 | 8.41 | 12.32 | 11.79 | 06/30/2008 | 01/16/2025 | 5.37 | 47.32 | 3.09 | 8.41 | 12.32 | 11.79 | 06/30/2008 | 12/31/2024 | 35.97 | 35.97 | -3.40 | 8.49 | 11.62 | 11.47 | 06/30/2008 | 12/31/2024 | 35.97 | 35.97 | -3.40 | 8.49 | 11.62 | 11.47 | 06/30/2008 | 12/31/2024 | 35.97 | 35.97 | -3.40 | 8.49 | 11.62 | 11.47 | 06/30/2008 | 12/31/2024 | 35.97 | 35.97 | -3.40 | 8.49 | 11.62 | 11.47 | 06/30/2008 | 0.99 | 1.92 | |
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 33.36 | 33.36 | 10.47 | 18.96 | 16.78 | 14.34 | -- | 12/31/2024 | 33.36 | 33.36 | 10.47 | 18.96 | 16.78 | 14.34 | -- | 12/31/2024 | 33.36 | 33.36 | 10.47 | 18.96 | 16.78 | 14.34 | -- | 12/31/2024 | 33.36 | 33.36 | 10.47 | 18.96 | 16.78 | 14.34 | -- | -- | -- | -- | |
| Lipper Category Average | 12/31/2024 | 27.39 | 27.39 | 3.52 | 13.29 | 12.43 | -- | -- | 12/31/2024 | 27.39 | 27.39 | 3.52 | 13.29 | 12.43 | -- | -- | 12/31/2024 | 27.39 | 27.39 | 3.52 | 13.29 | 12.43 | -- | -- | 12/31/2024 | 27.39 | 27.39 | 3.52 | 13.29 | 12.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Morningstar Category Average | 12/31/2024 | 28.96 | 28.96 | 6.74 | 15.42 | 14.02 | -- | -- | 12/31/2024 | 28.96 | 28.96 | 6.74 | 15.42 | 14.02 | -- | -- | 12/31/2024 | 28.96 | 28.96 | 6.74 | 15.42 | 14.02 | -- | -- | 12/31/2024 | 28.96 | 28.96 | 6.74 | 15.42 | 14.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
|
MSCUX
|
A
|
01/16/2025 | 0.52 | 10.78 | -- | -- | -- | 8.72 | 07/29/2022 | 01/16/2025 | -4.73 | 4.95 | -- | -- | -- | 6.39 | 07/29/2022 | 12/31/2024 | 10.21 | 10.21 | -- | -- | -- | 8.66 | 07/29/2022 | 12/31/2024 | 4.41 | 4.41 | -- | -- | -- | 6.28 | 07/29/2022 | 12/31/2024 | 10.21 | 10.21 | -- | -- | -- | 8.66 | 07/29/2022 | 12/31/2024 | 4.41 | 4.41 | -- | -- | -- | 6.28 | 07/29/2022 | 1.05 | 33.82 | |
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 17.52 | -- | 12/31/2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 17.52 | -- | 12/31/2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 17.52 | -- | 12/31/2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 17.52 | -- | -- | -- | -- | |
| Lipper Category Average | 12/31/2024 | 22.20 | 22.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 22.20 | 22.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 22.20 | 22.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 22.20 | 22.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Morningstar Category Average | 12/31/2024 | 21.45 | 21.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 21.45 | 21.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 21.45 | 21.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 21.45 | 21.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
|
MSBWX
|
C
|
01/16/2025 | 0.52 | 9.88 | -- | -- | -- | 7.90 | 07/29/2022 | 01/16/2025 | -0.48 | 8.88 | -- | -- | -- | 7.90 | 07/29/2022 | 12/31/2024 | 9.31 | 9.31 | -- | -- | -- | 7.82 | 07/29/2022 | 12/31/2024 | 8.31 | 8.31 | -- | -- | -- | 7.82 | 07/29/2022 | 12/31/2024 | 9.31 | 9.31 | -- | -- | -- | 7.82 | 07/29/2022 | 12/31/2024 | 8.31 | 8.31 | -- | -- | -- | 7.82 | 07/29/2022 | 1.80 | 34.58 | |
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 17.52 | -- | 12/31/2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 17.52 | -- | 12/31/2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 17.52 | -- | 12/31/2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 17.52 | -- | -- | -- | -- | |
| Lipper Category Average | 12/31/2024 | 22.20 | 22.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 22.20 | 22.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 22.20 | 22.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 22.20 | 22.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Morningstar Category Average | 12/31/2024 | 21.45 | 21.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 21.45 | 21.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 21.45 | 21.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 21.45 | 21.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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MSBVX
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I
|
01/16/2025 | 0.52 | 11.13 | -- | -- | -- | 9.09 | 07/29/2022 | 01/16/2025 | 0.52 | 11.13 | -- | -- | -- | 9.09 | 07/29/2022 | 12/31/2024 | 10.56 | 10.56 | -- | -- | -- | 9.03 | 07/29/2022 | 12/31/2024 | 10.56 | 10.56 | -- | -- | -- | 9.03 | 07/29/2022 | 12/31/2024 | 10.56 | 10.56 | -- | -- | -- | 9.03 | 07/29/2022 | 12/31/2024 | 10.56 | 10.56 | -- | -- | -- | 9.03 | 07/29/2022 | 0.70 | 29.44 | |
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 17.52 | -- | 12/31/2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 17.52 | -- | 12/31/2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 17.52 | -- | 12/31/2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 17.52 | -- | -- | -- | -- | |
| Lipper Category Average | 12/31/2024 | 22.20 | 22.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 22.20 | 22.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 22.20 | 22.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 22.20 | 22.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Morningstar Category Average | 12/31/2024 | 21.45 | 21.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 21.45 | 21.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 21.45 | 21.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 21.45 | 21.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
|
MSBQX
|
R6
|
01/16/2025 | 0.60 | 11.17 | -- | -- | -- | 9.16 | 07/29/2022 | 01/16/2025 | 0.60 | 11.17 | -- | -- | -- | 9.16 | 07/29/2022 | 12/31/2024 | 10.61 | 10.61 | -- | -- | -- | 9.07 | 07/29/2022 | 12/31/2024 | 10.61 | 10.61 | -- | -- | -- | 9.07 | 07/29/2022 | 12/31/2024 | 10.61 | 10.61 | -- | -- | -- | 9.07 | 07/29/2022 | 12/31/2024 | 10.61 | 10.61 | -- | -- | -- | 9.07 | 07/29/2022 | 0.65 | 33.36 | |
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 17.52 | -- | 12/31/2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 17.52 | -- | 12/31/2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 17.52 | -- | 12/31/2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 17.52 | -- | -- | -- | -- | |
| Lipper Category Average | 12/31/2024 | 22.20 | 22.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 22.20 | 22.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 22.20 | 22.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 22.20 | 22.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Morningstar Category Average | 12/31/2024 | 21.45 | 21.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 21.45 | 21.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 21.45 | 21.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 21.45 | 21.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
|
MSAUX
|
A
|
01/16/2025 | -3.30 | 21.29 | -5.07 | -1.06 | -- | 8.93 | 12/29/2015 | 01/16/2025 | -8.39 | 14.90 | -6.77 | -2.12 | -- | 8.29 | 12/29/2015 | 12/31/2024 | 19.36 | 19.36 | -4.83 | 0.78 | -- | 9.38 | 12/29/2015 | 12/31/2024 | 13.12 | 13.12 | -6.52 | -0.30 | -- | 8.73 | 12/29/2015 | 12/31/2024 | 19.36 | 19.36 | -4.83 | 0.78 | -- | 9.38 | 12/29/2015 | 12/31/2024 | 13.12 | 13.12 | -6.52 | -0.30 | -- | 8.73 | 12/29/2015 | 1.45 | 1.53 | |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.16 | -- | 12/31/2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.16 | -- | 12/31/2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.16 | -- | 12/31/2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.16 | -- | -- | -- | -- | |
| Lipper Category Average | 12/31/2024 | 7.45 | 7.45 | -4.37 | 1.48 | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 7.45 | 7.45 | -4.37 | 1.48 | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 7.45 | 7.45 | -4.37 | 1.48 | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 7.45 | 7.45 | -4.37 | 1.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Morningstar Category Average | 12/31/2024 | 11.03 | 11.03 | -1.90 | 2.81 | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 11.03 | 11.03 | -1.90 | 2.81 | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 11.03 | 11.03 | -1.90 | 2.81 | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 11.03 | 11.03 | -1.90 | 2.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
|
MSAWX
|
C
|
01/16/2025 | -3.38 | 20.39 | -5.78 | -1.79 | -- | 8.11 | 12/29/2015 | 01/16/2025 | -4.34 | 19.39 | -5.78 | -1.79 | -- | 8.11 | 12/29/2015 | 12/31/2024 | 18.47 | 18.47 | -5.53 | 0.04 | -- | 8.57 | 12/29/2015 | 12/31/2024 | 17.47 | 17.47 | -5.53 | 0.04 | -- | 8.57 | 12/29/2015 | 12/31/2024 | 18.47 | 18.47 | -5.53 | 0.04 | -- | 8.57 | 12/29/2015 | 12/31/2024 | 17.47 | 17.47 | -5.53 | 0.04 | -- | 8.57 | 12/29/2015 | 2.20 | 2.26 | |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.16 | -- | 12/31/2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.16 | -- | 12/31/2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.16 | -- | 12/31/2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.16 | -- | -- | -- | -- | |
| Lipper Category Average | 12/31/2024 | 7.45 | 7.45 | -4.37 | 1.48 | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 7.45 | 7.45 | -4.37 | 1.48 | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 7.45 | 7.45 | -4.37 | 1.48 | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 7.45 | 7.45 | -4.37 | 1.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Morningstar Category Average | 12/31/2024 | 11.03 | 11.03 | -1.90 | 2.81 | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 11.03 | 11.03 | -1.90 | 2.81 | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 11.03 | 11.03 | -1.90 | 2.81 | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 11.03 | 11.03 | -1.90 | 2.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
|
MSAQX
|
I
|
01/16/2025 | -3.33 | 21.65 | -4.79 | -0.77 | -- | 9.27 | 12/29/2015 | 01/16/2025 | -3.33 | 21.65 | -4.79 | -0.77 | -- | 9.27 | 12/29/2015 | 12/31/2024 | 19.72 | 19.72 | -4.54 | 1.07 | -- | 9.72 | 12/29/2015 | 12/31/2024 | 19.72 | 19.72 | -4.54 | 1.07 | -- | 9.72 | 12/29/2015 | 12/31/2024 | 19.72 | 19.72 | -4.54 | 1.07 | -- | 9.72 | 12/29/2015 | 12/31/2024 | 19.72 | 19.72 | -4.54 | 1.07 | -- | 9.72 | 12/29/2015 | 1.10 | 1.22 | |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.16 | -- | 12/31/2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.16 | -- | 12/31/2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.16 | -- | 12/31/2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.16 | -- | -- | -- | -- | |
| Lipper Category Average | 12/31/2024 | 7.45 | 7.45 | -4.37 | 1.48 | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 7.45 | 7.45 | -4.37 | 1.48 | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 7.45 | 7.45 | -4.37 | 1.48 | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 7.45 | 7.45 | -4.37 | 1.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Morningstar Category Average | 12/31/2024 | 11.03 | 11.03 | -1.90 | 2.81 | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 11.03 | 11.03 | -1.90 | 2.81 | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 11.03 | 11.03 | -1.90 | 2.81 | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 11.03 | 11.03 | -1.90 | 2.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
|
MSAYX
|
R6
|
01/16/2025 | -3.27 | 21.89 | -4.71 | -0.69 | -- | 9.33 | 12/29/2015 | 01/16/2025 | -3.27 | 21.89 | -4.71 | -0.69 | -- | 9.33 | 12/29/2015 | 12/31/2024 | 19.90 | 19.90 | -4.46 | 1.14 | -- | 9.79 | 12/29/2015 | 12/31/2024 | 19.90 | 19.90 | -4.46 | 1.14 | -- | 9.79 | 12/29/2015 | 12/31/2024 | 19.90 | 19.90 | -4.46 | 1.14 | -- | 9.79 | 12/29/2015 | 12/31/2024 | 19.90 | 19.90 | -4.46 | 1.14 | -- | 9.79 | 12/29/2015 | 1.05 | 1.17 | |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.16 | -- | 12/31/2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.16 | -- | 12/31/2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.16 | -- | 12/31/2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.16 | -- | -- | -- | -- | |
| Lipper Category Average | 12/31/2024 | 7.45 | 7.45 | -4.37 | 1.48 | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 7.45 | 7.45 | -4.37 | 1.48 | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 7.45 | 7.45 | -4.37 | 1.48 | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 7.45 | 7.45 | -4.37 | 1.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Morningstar Category Average | 12/31/2024 | 11.03 | 11.03 | -1.90 | 2.81 | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 11.03 | 11.03 | -1.90 | 2.81 | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 11.03 | 11.03 | -1.90 | 2.81 | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 11.03 | 11.03 | -1.90 | 2.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
|
MIGAX
|
A
|
01/16/2025 | -0.10 | 3.38 | -1.43 | 0.01 | 2.78 | 3.68 | 05/20/2002 | 01/16/2025 | -3.34 | -0.01 | -2.51 | -0.65 | 2.44 | 3.52 | 05/20/2002 | 12/31/2024 | 2.42 | 2.42 | -2.11 | 0.19 | 2.90 | 3.69 | 05/20/2002 | 12/31/2024 | -0.91 | -0.91 | -3.18 | -0.47 | 2.56 | 3.53 | 05/20/2002 | 12/31/2024 | 2.42 | 2.42 | -2.11 | 0.19 | 2.90 | 3.69 | 05/20/2002 | 12/31/2024 | -0.91 | -0.91 | -3.18 | -0.47 | 2.56 | 3.53 | 05/20/2002 | 1.00 | 1.21 | |
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 2.13 | 2.13 | -2.27 | 0.30 | 2.43 | 4.45 | -- | 12/31/2024 | 2.13 | 2.13 | -2.27 | 0.30 | 2.43 | 4.45 | -- | 12/31/2024 | 2.13 | 2.13 | -2.27 | 0.30 | 2.43 | 4.45 | -- | 12/31/2024 | 2.13 | 2.13 | -2.27 | 0.30 | 2.43 | 4.45 | -- | -- | -- | -- | |
| Lipper Category Average | 12/31/2024 | 2.15 | 2.15 | -2.59 | 0.06 | 1.94 | -- | -- | 12/31/2024 | 2.15 | 2.15 | -2.59 | 0.06 | 1.94 | -- | -- | 12/31/2024 | 2.15 | 2.15 | -2.59 | 0.06 | 1.94 | -- | -- | 12/31/2024 | 2.15 | 2.15 | -2.59 | 0.06 | 1.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Morningstar Category Average | 12/31/2024 | 2.97 | 2.97 | -1.74 | 0.62 | 2.46 | -- | -- | 12/31/2024 | 2.97 | 2.97 | -1.74 | 0.62 | 2.46 | -- | -- | 12/31/2024 | 2.97 | 2.97 | -1.74 | 0.62 | 2.46 | -- | -- | 12/31/2024 | 2.97 | 2.97 | -1.74 | 0.62 | 2.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
|
MSBOX
|
C
|
01/16/2025 | -0.19 | 2.44 | -2.25 | -0.81 | -- | 2.02 | 04/30/2015 | 01/16/2025 | -1.19 | 1.46 | -2.25 | -0.81 | -- | 2.02 | 04/30/2015 | 12/31/2024 | 1.58 | 1.58 | -2.89 | -0.63 | -- | 2.05 | 04/30/2015 | 12/31/2024 | 0.60 | 0.60 | -2.89 | -0.63 | -- | 2.05 | 04/30/2015 | 12/31/2024 | 1.58 | 1.58 | -2.89 | -0.63 | -- | 2.05 | 04/30/2015 | 12/31/2024 | 0.60 | 0.60 | -2.89 | -0.63 | -- | 2.05 | 04/30/2015 | 1.75 | 2.08 | |
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 2.13 | 2.13 | -2.27 | 0.30 | -- | 2.35 | -- | 12/31/2024 | 2.13 | 2.13 | -2.27 | 0.30 | -- | 2.35 | -- | 12/31/2024 | 2.13 | 2.13 | -2.27 | 0.30 | -- | 2.35 | -- | 12/31/2024 | 2.13 | 2.13 | -2.27 | 0.30 | -- | 2.35 | -- | -- | -- | -- | |
| Lipper Category Average | 12/31/2024 | 2.15 | 2.15 | -2.59 | 0.06 | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 2.15 | 2.15 | -2.59 | 0.06 | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 2.15 | 2.15 | -2.59 | 0.06 | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 2.15 | 2.15 | -2.59 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Morningstar Category Average | 12/31/2024 | 2.97 | 2.97 | -1.74 | 0.62 | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 2.97 | 2.97 | -1.74 | 0.62 | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 2.97 | 2.97 | -1.74 | 0.62 | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 2.97 | 2.97 | -1.74 | 0.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
|
MPFDX
|
I
|
01/16/2025 | -0.10 | 3.55 | -1.15 | 0.29 | 3.09 | 5.54 | 08/31/1990 | 01/16/2025 | -0.10 | 3.55 | -1.15 | 0.29 | 3.09 | 5.54 | 08/31/1990 | 12/31/2024 | 2.68 | 2.68 | -1.83 | 0.47 | 3.21 | 5.55 | 08/31/1990 | 12/31/2024 | 2.68 | 2.68 | -1.83 | 0.47 | 3.21 | 5.55 | 08/31/1990 | 12/31/2024 | 2.68 | 2.68 | -1.83 | 0.47 | 3.21 | 5.55 | 08/31/1990 | 12/31/2024 | 2.68 | 2.68 | -1.83 | 0.47 | 3.21 | 5.55 | 08/31/1990 | 0.65 | 1.00 | |
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 2.13 | 2.13 | -2.27 | 0.30 | 2.43 | 5.86 | -- | 12/31/2024 | 2.13 | 2.13 | -2.27 | 0.30 | 2.43 | 5.86 | -- | 12/31/2024 | 2.13 | 2.13 | -2.27 | 0.30 | 2.43 | 5.86 | -- | 12/31/2024 | 2.13 | 2.13 | -2.27 | 0.30 | 2.43 | 5.86 | -- | -- | -- | -- | |
| Lipper Category Average | 12/31/2024 | 2.15 | 2.15 | -2.59 | 0.06 | 1.94 | -- | -- | 12/31/2024 | 2.15 | 2.15 | -2.59 | 0.06 | 1.94 | -- | -- | 12/31/2024 | 2.15 | 2.15 | -2.59 | 0.06 | 1.94 | -- | -- | 12/31/2024 | 2.15 | 2.15 | -2.59 | 0.06 | 1.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Morningstar Category Average | 12/31/2024 | 2.97 | 2.97 | -1.74 | 0.62 | 2.46 | -- | -- | 12/31/2024 | 2.97 | 2.97 | -1.74 | 0.62 | 2.46 | -- | -- | 12/31/2024 | 2.97 | 2.97 | -1.74 | 0.62 | 2.46 | -- | -- | 12/31/2024 | 2.97 | 2.97 | -1.74 | 0.62 | 2.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
|
MGILX
|
L
|
01/16/2025 | -0.19 | 2.80 | -1.93 | -0.45 | 2.36 | 3.41 | 06/16/2008 | 01/16/2025 | -0.19 | 2.80 | -1.93 | -0.45 | 2.36 | 3.41 | 06/16/2008 | 12/31/2024 | 1.94 | 1.94 | -2.58 | -0.26 | 2.50 | 3.43 | 06/16/2008 | 12/31/2024 | 1.94 | 1.94 | -2.58 | -0.26 | 2.50 | 3.43 | 06/16/2008 | 12/31/2024 | 1.94 | 1.94 | -2.58 | -0.26 | 2.50 | 3.43 | 06/16/2008 | 12/31/2024 | 1.94 | 1.94 | -2.58 | -0.26 | 2.50 | 3.43 | 06/16/2008 | 1.47 | 1.59 | |
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 2.13 | 2.13 | -2.27 | 0.30 | 2.43 | 4.25 | -- | 12/31/2024 | 2.13 | 2.13 | -2.27 | 0.30 | 2.43 | 4.25 | -- | 12/31/2024 | 2.13 | 2.13 | -2.27 | 0.30 | 2.43 | 4.25 | -- | 12/31/2024 | 2.13 | 2.13 | -2.27 | 0.30 | 2.43 | 4.25 | -- | -- | -- | -- | |
| Lipper Category Average | 12/31/2024 | 2.15 | 2.15 | -2.59 | 0.06 | 1.94 | -- | -- | 12/31/2024 | 2.15 | 2.15 | -2.59 | 0.06 | 1.94 | -- | -- | 12/31/2024 | 2.15 | 2.15 | -2.59 | 0.06 | 1.94 | -- | -- | 12/31/2024 | 2.15 | 2.15 | -2.59 | 0.06 | 1.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Morningstar Category Average | 12/31/2024 | 2.97 | 2.97 | -1.74 | 0.62 | 2.46 | -- | -- | 12/31/2024 | 2.97 | 2.97 | -1.74 | 0.62 | 2.46 | -- | -- | 12/31/2024 | 2.97 | 2.97 | -1.74 | 0.62 | 2.46 | -- | -- | 12/31/2024 | 2.97 | 2.97 | -1.74 | 0.62 | 2.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
|
MDOAX
|
A
|
01/16/2025 | -1.72 | 17.85 | -4.04 | -- | -- | -0.45 | 02/14/2020 | 01/16/2025 | -6.88 | 11.66 | -5.74 | -- | -- | -1.52 | 02/14/2020 | 12/31/2024 | 16.40 | 16.40 | -5.33 | -- | -- | -0.10 | 02/14/2020 | 12/31/2024 | 10.33 | 10.33 | -7.02 | -- | -- | -1.19 | 02/14/2020 | 12/31/2024 | 16.40 | 16.40 | -5.33 | -- | -- | -0.10 | 02/14/2020 | 12/31/2024 | 10.33 | 10.33 | -7.02 | -- | -- | -1.19 | 02/14/2020 | 1.50 | 1.99 | |
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 7.50 | 7.50 | -1.92 | -- | -- | 1.89 | -- | 12/31/2024 | 7.50 | 7.50 | -1.92 | -- | -- | 1.89 | -- | 12/31/2024 | 7.50 | 7.50 | -1.92 | -- | -- | 1.89 | -- | 12/31/2024 | 7.50 | 7.50 | -1.92 | -- | -- | 1.89 | -- | -- | -- | -- | |
| Lipper Category Average | 12/31/2024 | 6.21 | 6.21 | -2.96 | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 6.21 | 6.21 | -2.96 | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 6.21 | 6.21 | -2.96 | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 6.21 | 6.21 | -2.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Morningstar Category Average | 12/31/2024 | 6.04 | 6.04 | -2.04 | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 6.04 | 6.04 | -2.04 | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 6.04 | 6.04 | -2.04 | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 6.04 | 6.04 | -2.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
|
MDOBX
|
C
|
01/16/2025 | -1.77 | 16.89 | -4.78 | -- | -- | -1.23 | 02/14/2020 | 01/16/2025 | -2.76 | 15.89 | -4.78 | -- | -- | -1.23 | 02/14/2020 | 12/31/2024 | 15.56 | 15.56 | -6.04 | -- | -- | -0.88 | 02/14/2020 | 12/31/2024 | 14.56 | 14.56 | -6.04 | -- | -- | -0.88 | 02/14/2020 | 12/31/2024 | 15.56 | 15.56 | -6.04 | -- | -- | -0.88 | 02/14/2020 | 12/31/2024 | 14.56 | 14.56 | -6.04 | -- | -- | -0.88 | 02/14/2020 | 2.25 | 2.74 | |
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 7.50 | 7.50 | -1.92 | -- | -- | 1.89 | -- | 12/31/2024 | 7.50 | 7.50 | -1.92 | -- | -- | 1.89 | -- | 12/31/2024 | 7.50 | 7.50 | -1.92 | -- | -- | 1.89 | -- | 12/31/2024 | 7.50 | 7.50 | -1.92 | -- | -- | 1.89 | -- | -- | -- | -- | |
| Lipper Category Average | 12/31/2024 | 6.21 | 6.21 | -2.96 | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 6.21 | 6.21 | -2.96 | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 6.21 | 6.21 | -2.96 | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 6.21 | 6.21 | -2.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Morningstar Category Average | 12/31/2024 | 6.04 | 6.04 | -2.04 | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 6.04 | 6.04 | -2.04 | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 6.04 | 6.04 | -2.04 | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 6.04 | 6.04 | -2.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
|
MDOEX
|
I
|
01/16/2025 | -1.79 | 18.11 | -3.76 | -- | -- | -0.16 | 02/14/2020 | 01/16/2025 | -1.79 | 18.11 | -3.76 | -- | -- | -0.16 | 02/14/2020 | 12/31/2024 | 16.79 | 16.79 | -5.02 | -- | -- | 0.21 | 02/14/2020 | 12/31/2024 | 16.79 | 16.79 | -5.02 | -- | -- | 0.21 | 02/14/2020 | 12/31/2024 | 16.79 | 16.79 | -5.02 | -- | -- | 0.21 | 02/14/2020 | 12/31/2024 | 16.79 | 16.79 | -5.02 | -- | -- | 0.21 | 02/14/2020 | 1.15 | 1.69 | |
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 7.50 | 7.50 | -1.92 | -- | -- | 1.89 | -- | 12/31/2024 | 7.50 | 7.50 | -1.92 | -- | -- | 1.89 | -- | 12/31/2024 | 7.50 | 7.50 | -1.92 | -- | -- | 1.89 | -- | 12/31/2024 | 7.50 | 7.50 | -1.92 | -- | -- | 1.89 | -- | -- | -- | -- | |
| Lipper Category Average | 12/31/2024 | 6.21 | 6.21 | -2.96 | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 6.21 | 6.21 | -2.96 | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 6.21 | 6.21 | -2.96 | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 6.21 | 6.21 | -2.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Morningstar Category Average | 12/31/2024 | 6.04 | 6.04 | -2.04 | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 6.04 | 6.04 | -2.04 | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 6.04 | 6.04 | -2.04 | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 6.04 | 6.04 | -2.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
|
MDODX
|
R6
|
01/16/2025 | -1.69 | 18.25 | -3.67 | -- | -- | -0.09 | 02/14/2020 | 01/16/2025 | -1.69 | 18.25 | -3.67 | -- | -- | -0.09 | 02/14/2020 | 12/31/2024 | 16.81 | 16.81 | -4.97 | -- | -- | 0.26 | 02/14/2020 | 12/31/2024 | 16.81 | 16.81 | -4.97 | -- | -- | 0.26 | 02/14/2020 | 12/31/2024 | 16.81 | 16.81 | -4.97 | -- | -- | 0.26 | 02/14/2020 | 12/31/2024 | 16.81 | 16.81 | -4.97 | -- | -- | 0.26 | 02/14/2020 | 1.10 | 29.92 | |
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 7.50 | 7.50 | -1.92 | -- | -- | 1.89 | -- | 12/31/2024 | 7.50 | 7.50 | -1.92 | -- | -- | 1.89 | -- | 12/31/2024 | 7.50 | 7.50 | -1.92 | -- | -- | 1.89 | -- | 12/31/2024 | 7.50 | 7.50 | -1.92 | -- | -- | 1.89 | -- | -- | -- | -- | |
| Lipper Category Average | 12/31/2024 | 6.21 | 6.21 | -2.96 | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 6.21 | 6.21 | -2.96 | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 6.21 | 6.21 | -2.96 | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 6.21 | 6.21 | -2.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Morningstar Category Average | 12/31/2024 | 6.04 | 6.04 | -2.04 | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 6.04 | 6.04 | -2.04 | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 6.04 | 6.04 | -2.04 | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 6.04 | 6.04 | -2.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
|
MACGX
|
A
|
01/16/2025 | 4.04 | 59.96 | -1.10 | 9.13 | 11.59 | 10.67 | 01/31/1997 | 01/16/2025 | -1.43 | 51.50 | -2.86 | 7.97 | 10.99 | 10.46 | 01/31/1997 | 12/31/2024 | 42.06 | 42.06 | -8.81 | 10.00 | 10.96 | 10.53 | 01/31/1997 | 12/31/2024 | 34.59 | 34.59 | -10.44 | 8.83 | 10.36 | 10.32 | 01/31/1997 | 12/31/2024 | 42.06 | 42.06 | -8.81 | 10.00 | 10.96 | 10.53 | 01/31/1997 | 12/31/2024 | 34.59 | 34.59 | -10.44 | 8.83 | 10.36 | 10.32 | 01/31/1997 | 1.02 | 1.02 | |
| Russell Midcap Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 22.10 | 22.10 | 4.04 | 11.47 | 11.54 | 9.61 | -- | 12/31/2024 | 22.10 | 22.10 | 4.04 | 11.47 | 11.54 | 9.61 | -- | 12/31/2024 | 22.10 | 22.10 | 4.04 | 11.47 | 11.54 | 9.61 | -- | 12/31/2024 | 22.10 | 22.10 | 4.04 | 11.47 | 11.54 | 9.61 | -- | -- | -- | -- | |
| Lipper Category Average | 12/31/2024 | 15.89 | 15.89 | -0.47 | 8.95 | 9.92 | -- | -- | 12/31/2024 | 15.89 | 15.89 | -0.47 | 8.95 | 9.92 | -- | -- | 12/31/2024 | 15.89 | 15.89 | -0.47 | 8.95 | 9.92 | -- | -- | 12/31/2024 | 15.89 | 15.89 | -0.47 | 8.95 | 9.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Morningstar Category Average | 12/31/2024 | 16.47 | 16.47 | -0.12 | 9.35 | 10.06 | -- | -- | 12/31/2024 | 16.47 | 16.47 | -0.12 | 9.35 | 10.06 | -- | -- | 12/31/2024 | 16.47 | 16.47 | -0.12 | 9.35 | 10.06 | -- | -- | 12/31/2024 | 16.47 | 16.47 | -0.12 | 9.35 | 10.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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MSMFX
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C
|
01/16/2025 | 4.03 | 58.77 | -1.86 | 8.32 | -- | 13.92 | 05/31/2017 | 01/16/2025 | 3.03 | 57.77 | -1.86 | 8.32 | -- | 13.92 | 05/31/2017 | 12/31/2024 | 40.99 | 40.99 | -9.52 | 9.19 | -- | 13.42 | 05/31/2017 | 12/31/2024 | 39.99 | 39.99 | -9.52 | 9.19 | -- | 13.42 | 05/31/2017 | 12/31/2024 | 40.99 | 40.99 | -9.52 | 9.19 | -- | 13.42 | 05/31/2017 | 12/31/2024 | 39.99 | 39.99 | -9.52 | 9.19 | -- | 13.42 | 05/31/2017 | 1.80 | 1.80 | |
| Russell Midcap Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 22.10 | 22.10 | 4.04 | 11.47 | -- | 12.87 | -- | 12/31/2024 | 22.10 | 22.10 | 4.04 | 11.47 | -- | 12.87 | -- | 12/31/2024 | 22.10 | 22.10 | 4.04 | 11.47 | -- | 12.87 | -- | 12/31/2024 | 22.10 | 22.10 | 4.04 | 11.47 | -- | 12.87 | -- | -- | -- | -- | |
| Lipper Category Average | 12/31/2024 | 15.89 | 15.89 | -0.47 | 8.95 | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 15.89 | 15.89 | -0.47 | 8.95 | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 15.89 | 15.89 | -0.47 | 8.95 | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 15.89 | 15.89 | -0.47 | 8.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Morningstar Category Average | 12/31/2024 | 16.47 | 16.47 | -0.12 | 9.35 | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 16.47 | 16.47 | -0.12 | 9.35 | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 16.47 | 16.47 | -0.12 | 9.35 | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 16.47 | 16.47 | -0.12 | 9.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
|
MPEGX
|
I
|
01/16/2025 | 4.08 | 60.36 | -0.82 | 9.43 | 11.90 | 12.55 | 03/30/1990 | 01/16/2025 | 4.08 | 60.36 | -0.82 | 9.43 | 11.90 | 12.55 | 03/30/1990 | 12/31/2024 | 42.38 | 42.38 | -8.57 | 10.31 | 11.27 | 12.44 | 03/30/1990 | 12/31/2024 | 42.38 | 42.38 | -8.57 | 10.31 | 11.27 | 12.44 | 03/30/1990 | 12/31/2024 | 42.38 | 42.38 | -8.57 | 10.31 | 11.27 | 12.44 | 03/30/1990 | 12/31/2024 | 42.38 | 42.38 | -8.57 | 10.31 | 11.27 | 12.44 | 03/30/1990 | 0.74 | 0.74 | |
| Russell Midcap Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 22.10 | 22.10 | 4.04 | 11.47 | 11.54 | 10.89 | -- | 12/31/2024 | 22.10 | 22.10 | 4.04 | 11.47 | 11.54 | 10.89 | -- | 12/31/2024 | 22.10 | 22.10 | 4.04 | 11.47 | 11.54 | 10.89 | -- | 12/31/2024 | 22.10 | 22.10 | 4.04 | 11.47 | 11.54 | 10.89 | -- | -- | -- | -- | |
| Lipper Category Average | 12/31/2024 | 15.89 | 15.89 | -0.47 | 8.95 | 9.92 | -- | -- | 12/31/2024 | 15.89 | 15.89 | -0.47 | 8.95 | 9.92 | -- | -- | 12/31/2024 | 15.89 | 15.89 | -0.47 | 8.95 | 9.92 | -- | -- | 12/31/2024 | 15.89 | 15.89 | -0.47 | 8.95 | 9.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Morningstar Category Average | 12/31/2024 | 16.47 | 16.47 | -0.12 | 9.35 | 10.06 | -- | -- | 12/31/2024 | 16.47 | 16.47 | -0.12 | 9.35 | 10.06 | -- | -- | 12/31/2024 | 16.47 | 16.47 | -0.12 | 9.35 | 10.06 | -- | -- | 12/31/2024 | 16.47 | 16.47 | -0.12 | 9.35 | 10.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
|
MMCGX
|
R6
|
01/16/2025 | 4.12 | 60.53 | -0.70 | 9.56 | 12.01 | 11.42 | 09/13/2013 | 01/16/2025 | 4.12 | 60.53 | -0.70 | 9.56 | 12.01 | 11.42 | 09/13/2013 | 12/31/2024 | 42.46 | 42.46 | -8.48 | 10.41 | 11.37 | 11.07 | 09/13/2013 | 12/31/2024 | 42.46 | 42.46 | -8.48 | 10.41 | 11.37 | 11.07 | 09/13/2013 | 12/31/2024 | 42.46 | 42.46 | -8.48 | 10.41 | 11.37 | 11.07 | 09/13/2013 | 12/31/2024 | 42.46 | 42.46 | -8.48 | 10.41 | 11.37 | 11.07 | 09/13/2013 | 0.65 | 0.65 | |
| Russell Midcap Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 22.10 | 22.10 | 4.04 | 11.47 | 11.54 | 12.10 | -- | 12/31/2024 | 22.10 | 22.10 | 4.04 | 11.47 | 11.54 | 12.10 | -- | 12/31/2024 | 22.10 | 22.10 | 4.04 | 11.47 | 11.54 | 12.10 | -- | 12/31/2024 | 22.10 | 22.10 | 4.04 | 11.47 | 11.54 | 12.10 | -- | -- | -- | -- | |
| Lipper Category Average | 12/31/2024 | 15.89 | 15.89 | -0.47 | 8.95 | 9.92 | -- | -- | 12/31/2024 | 15.89 | 15.89 | -0.47 | 8.95 | 9.92 | -- | -- | 12/31/2024 | 15.89 | 15.89 | -0.47 | 8.95 | 9.92 | -- | -- | 12/31/2024 | 15.89 | 15.89 | -0.47 | 8.95 | 9.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Morningstar Category Average | 12/31/2024 | 16.47 | 16.47 | -0.12 | 9.35 | 10.06 | -- | -- | 12/31/2024 | 16.47 | 16.47 | -0.12 | 9.35 | 10.06 | -- | -- | 12/31/2024 | 16.47 | 16.47 | -0.12 | 9.35 | 10.06 | -- | -- | 12/31/2024 | 16.47 | 16.47 | -0.12 | 9.35 | 10.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
|
MSKLX
|
L
|
01/16/2025 | 4.04 | 59.21 | -1.60 | 8.58 | 11.00 | 11.75 | 06/14/2012 | 01/16/2025 | 4.04 | 59.21 | -1.60 | 8.58 | 11.00 | 11.75 | 06/14/2012 | 12/31/2024 | 41.30 | 41.30 | -9.30 | 9.44 | 10.37 | 11.44 | 06/14/2012 | 12/31/2024 | 41.30 | 41.30 | -9.30 | 9.44 | 10.37 | 11.44 | 06/14/2012 | 12/31/2024 | 41.30 | 41.30 | -9.30 | 9.44 | 10.37 | 11.44 | 06/14/2012 | 12/31/2024 | 41.30 | 41.30 | -9.30 | 9.44 | 10.37 | 11.44 | 06/14/2012 | 1.56 | 1.56 | |
| Russell Midcap Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 22.10 | 22.10 | 4.04 | 11.47 | 11.54 | 13.58 | -- | 12/31/2024 | 22.10 | 22.10 | 4.04 | 11.47 | 11.54 | 13.58 | -- | 12/31/2024 | 22.10 | 22.10 | 4.04 | 11.47 | 11.54 | 13.58 | -- | 12/31/2024 | 22.10 | 22.10 | 4.04 | 11.47 | 11.54 | 13.58 | -- | -- | -- | -- | |
| Lipper Category Average | 12/31/2024 | 15.89 | 15.89 | -0.47 | 8.95 | 9.92 | -- | -- | 12/31/2024 | 15.89 | 15.89 | -0.47 | 8.95 | 9.92 | -- | -- | 12/31/2024 | 15.89 | 15.89 | -0.47 | 8.95 | 9.92 | -- | -- | 12/31/2024 | 15.89 | 15.89 | -0.47 | 8.95 | 9.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Morningstar Category Average | 12/31/2024 | 16.47 | 16.47 | -0.12 | 9.35 | 10.06 | -- | -- | 12/31/2024 | 16.47 | 16.47 | -0.12 | 9.35 | 10.06 | -- | -- | 12/31/2024 | 16.47 | 16.47 | -0.12 | 9.35 | 10.06 | -- | -- | 12/31/2024 | 16.47 | 16.47 | -0.12 | 9.35 | 10.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
|
MAAUX
|
A
|
01/16/2025 | -2.87 | 5.50 | 2.10 | -- | -- | 6.40 | 03/19/2021 | 01/16/2025 | 2.60 | 11.36 | 3.94 | -- | -- | 7.89 | 03/19/2021 | 12/31/2024 | 0.57 | 0.57 | 3.82 | -- | -- | 5.75 | 03/19/2021 | 12/31/2024 | 6.13 | 6.13 | 5.71 | -- | -- | 7.26 | 03/19/2021 | 12/31/2024 | 0.57 | 0.57 | 3.82 | -- | -- | 5.75 | 03/19/2021 | 12/31/2024 | 6.13 | 6.13 | 5.71 | -- | -- | 7.26 | 03/19/2021 | 0.90 | 1.20 | |
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 14.37 | 14.37 | 5.63 | -- | -- | 7.93 | -- | 12/31/2024 | 14.37 | 14.37 | 5.63 | -- | -- | 7.93 | -- | 12/31/2024 | 14.37 | 14.37 | 5.63 | -- | -- | 7.93 | -- | 12/31/2024 | 14.37 | 14.37 | 5.63 | -- | -- | 7.93 | -- | -- | -- | -- | |
| Russell 1000 Benchmark | 12/31/2024 | 11.07 | 11.07 | 5.16 | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 11.07 | 11.07 | 5.16 | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 11.07 | 11.07 | 5.16 | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 11.07 | 11.07 | 5.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Value | 12/31/2024 | 11.43 | 11.43 | 5.23 | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 11.43 | 11.43 | 5.23 | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 11.43 | 11.43 | 5.23 | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 11.43 | 11.43 | 5.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Anti-Value | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lipper Category Average | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morningstar Category Average | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MAAOX
|
C
|
01/16/2025 | 1.54 | 10.49 | 3.31 | -- | -- | 7.20 | 03/19/2021 | 01/16/2025 | 2.54 | 10.71 | 3.31 | -- | -- | 7.20 | 03/19/2021 | 12/31/2024 | 5.27 | 5.27 | 5.07 | -- | -- | 6.58 | 03/19/2021 | 12/31/2024 | 5.48 | 5.48 | 5.07 | -- | -- | 6.58 | 03/19/2021 | 12/31/2024 | 5.27 | 5.27 | 5.07 | -- | -- | 6.58 | 03/19/2021 | 12/31/2024 | 5.48 | 5.48 | 5.07 | -- | -- | 6.58 | 03/19/2021 | 1.65 | 2.02 | |
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 14.37 | 14.37 | 5.63 | -- | -- | 7.93 | -- | 12/31/2024 | 14.37 | 14.37 | 5.63 | -- | -- | 7.93 | -- | 12/31/2024 | 14.37 | 14.37 | 5.63 | -- | -- | 7.93 | -- | 12/31/2024 | 14.37 | 14.37 | 5.63 | -- | -- | 7.93 | -- | -- | -- | -- | |
| Russell 1000 Benchmark | 12/31/2024 | 11.07 | 11.07 | 5.16 | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 11.07 | 11.07 | 5.16 | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 11.07 | 11.07 | 5.16 | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 11.07 | 11.07 | 5.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Value | 12/31/2024 | 11.43 | 11.43 | 5.23 | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 11.43 | 11.43 | 5.23 | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 11.43 | 11.43 | 5.23 | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 11.43 | 11.43 | 5.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Anti-Value | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lipper Category Average | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morningstar Category Average | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MAAQX
|
I
|
01/16/2025 | 2.54 | 11.78 | 4.34 | -- | -- | 8.31 | 03/19/2021 | 01/16/2025 | 2.54 | 11.78 | 4.34 | -- | -- | 8.31 | 03/19/2021 | 12/31/2024 | 6.59 | 6.59 | 6.14 | -- | -- | 7.69 | 03/19/2021 | 12/31/2024 | 6.59 | 6.59 | 6.14 | -- | -- | 7.69 | 03/19/2021 | 12/31/2024 | 6.59 | 6.59 | 6.14 | -- | -- | 7.69 | 03/19/2021 | 12/31/2024 | 6.59 | 6.59 | 6.14 | -- | -- | 7.69 | 03/19/2021 | 0.55 | 0.82 | |
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 14.37 | 14.37 | 5.63 | -- | -- | 7.93 | -- | 12/31/2024 | 14.37 | 14.37 | 5.63 | -- | -- | 7.93 | -- | 12/31/2024 | 14.37 | 14.37 | 5.63 | -- | -- | 7.93 | -- | 12/31/2024 | 14.37 | 14.37 | 5.63 | -- | -- | 7.93 | -- | -- | -- | -- | |
| Russell 1000 Benchmark | 12/31/2024 | 11.07 | 11.07 | 5.16 | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 11.07 | 11.07 | 5.16 | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 11.07 | 11.07 | 5.16 | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 11.07 | 11.07 | 5.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Value | 12/31/2024 | 11.43 | 11.43 | 5.23 | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 11.43 | 11.43 | 5.23 | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 11.43 | 11.43 | 5.23 | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 11.43 | 11.43 | 5.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Anti-Value | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lipper Category Average | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morningstar Category Average | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MAADX
|
R6
|
01/16/2025 | 2.53 | 12.02 | 4.42 | -- | -- | 8.38 | 03/19/2021 | 01/16/2025 | 2.53 | 12.02 | 4.42 | -- | -- | 8.38 | 03/19/2021 | 12/31/2024 | 6.83 | 6.83 | 6.22 | -- | -- | 7.76 | 03/19/2021 | 12/31/2024 | 6.83 | 6.83 | 6.22 | -- | -- | 7.76 | 03/19/2021 | 12/31/2024 | 6.83 | 6.83 | 6.22 | -- | -- | 7.76 | 03/19/2021 | 12/31/2024 | 6.83 | 6.83 | 6.22 | -- | -- | 7.76 | 03/19/2021 | 0.50 | 0.75 | |
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 14.37 | 14.37 | 5.63 | -- | -- | 7.93 | -- | 12/31/2024 | 14.37 | 14.37 | 5.63 | -- | -- | 7.93 | -- | 12/31/2024 | 14.37 | 14.37 | 5.63 | -- | -- | 7.93 | -- | 12/31/2024 | 14.37 | 14.37 | 5.63 | -- | -- | 7.93 | -- | -- | -- | -- | |
| Russell 1000 Benchmark | 12/31/2024 | 11.07 | 11.07 | 5.16 | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 11.07 | 11.07 | 5.16 | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 11.07 | 11.07 | 5.16 | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 11.07 | 11.07 | 5.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Value | 12/31/2024 | 11.43 | 11.43 | 5.23 | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 11.43 | 11.43 | 5.23 | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 11.43 | 11.43 | 5.23 | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 11.43 | 11.43 | 5.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Anti-Value | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lipper Category Average | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morningstar Category Average | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MELAX
|
A
|
01/16/2025 | -1.23 | 3.14 | -7.69 | 2.71 | 4.46 | 4.02 | 06/30/2011 | 01/16/2025 | -6.41 | -2.30 | -9.34 | 1.61 | 3.90 | 3.61 | 06/30/2011 | 12/31/2024 | 1.88 | 1.88 | -8.93 | 4.03 | 4.58 | 4.13 | 06/30/2011 | 12/31/2024 | -3.50 | -3.50 | -10.55 | 2.92 | 4.02 | 3.71 | 06/30/2011 | 12/31/2024 | 1.88 | 1.88 | -8.93 | 4.03 | 4.58 | 4.13 | 06/30/2011 | 12/31/2024 | -3.50 | -3.50 | -10.55 | 2.92 | 4.02 | 3.71 | 06/30/2011 | 1.35 | 1.40 | |
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12/31/2024 | 7.50 | 7.50 | -1.92 | 1.70 | 3.64 | 1.97 | -- | 12/31/2024 | 7.50 | 7.50 | -1.92 | 1.70 | 3.64 | 1.97 | -- | 12/31/2024 | 7.50 | 7.50 | -1.92 | 1.70 | 3.64 | 1.97 | -- | 12/31/2024 | 7.50 | 7.50 | -1.92 | 1.70 | 3.64 | 1.97 | -- | -- | -- | -- | |
| Lipper Category Average | 12/31/2024 | 6.21 | 6.21 | -2.96 | 1.81 | 3.39 | -- | -- | 12/31/2024 | 6.21 | 6.21 | -2.96 | 1.81 | 3.39 | -- | -- | 12/31/2024 | 6.21 | 6.21 | -2.96 | 1.81 | 3.39 | -- | -- | 12/31/2024 | 6.21 | 6.21 | -2.96 | 1.81 | 3.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Morningstar Category Average | 12/31/2024 | 6.04 | 6.04 | -2.04 | 2.26 | 3.55 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||