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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Mutual Funds |
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Asset Class
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Teams
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Share Class
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Performance data quoted represents past performance, which is no guarantee of future results, and current performance may be lower or higher than the figures shown. For the most recent month-end performance figures, please select the "month" timeframe within the Performance tab or call 1-800-548-7786. Investment returns and principal value will fluctuate and fund shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. For additional important information, please click here.
Emerging Markets Equity,
US Equity,
Global Equity,
International Equity,
Investment Grade Credit,
Leveraged Credit,
Multi-Asset,
Multi-Sector,
Securitized,
Liquidity,
Global Listed Real Assets
Applied Equity Advisors Team,
Broad Markets Fixed Income Team,
Counterpoint Global,
Emerging Markets Equity Team,
Global Liquidity Team,
Global Listed Real Assets Team,
Global Multi-Asset Team,
Global Opportunity,
High Yield Team,
International Equity Team,
Mortgage & Securitized Team
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Expense Ratio (%)
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| FUND NAME | SHARE CLASS |
AS OF DATE | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs | Since Inception |
Inception Date |
NET | GROSS | Factcard |
|
MAPPX
|
A
|
12/06/2024 | 45.87 | 55.65 | -1.54 | 10.11 | 12.13 | 14.11 | 05/21/2010 | 12/06/2024 | 38.17 | 47.46 | -3.29 | 8.93 | 11.53 | 13.69 | 05/21/2010 | 11/30/2024 | 39.16 | 51.80 | -5.20 | 8.77 | 11.41 | 13.76 | 05/21/2010 | 11/30/2024 | 31.82 | 43.81 | -6.89 | 7.61 | 10.81 | 13.34 | 05/21/2010 | 09/30/2024 | 11.80 | 35.78 | -11.79 | 4.73 | 9.63 | 12.21 | 05/21/2010 | 09/30/2024 | 5.90 | 28.67 | -13.36 | 3.61 | 9.04 | 11.79 | 05/21/2010 | 1.20 | 1.26 | |
| Russell 1000 Growth Index | 11/30/2024 | 32.19 | 38.04 | 10.92 | 19.46 | 16.55 | 17.17 | -- | 11/30/2024 | 32.19 | 38.04 | 10.92 | 19.46 | 16.55 | 17.17 | -- | 09/30/2024 | 24.55 | 42.19 | 12.02 | 19.74 | 16.52 | 16.90 | -- | 09/30/2024 | 24.55 | 42.19 | 12.02 | 19.74 | 16.52 | 16.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Lipper Category Average | 10/31/2024 | 19.60 | 42.66 | 0.04 | 13.45 | 11.95 | -- | -- | 10/31/2024 | 19.60 | 42.66 | 0.04 | 13.45 | 11.95 | -- | -- | 09/30/2024 | 19.34 | 36.31 | 2.49 | 14.00 | 12.32 | -- | -- | 09/30/2024 | 19.34 | 36.31 | 2.49 | 14.00 | 12.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Morningstar Category Average | 11/30/2024 | 30.59 | 37.06 | 7.56 | 16.30 | 14.07 | -- | -- | 11/30/2024 | 30.59 | 37.06 | 7.56 | 16.30 | 14.07 | -- | -- | 09/30/2024 | 21.92 | 38.83 | 7.39 | 16.08 | 13.73 | -- | -- | 09/30/2024 | 21.92 | 38.83 | 7.39 | 16.08 | 13.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
|
MSPRX
|
C
|
12/06/2024 | 44.95 | 54.58 | -2.25 | 9.32 | -- | 11.08 | 04/30/2015 | 12/06/2024 | 43.95 | 53.58 | -2.25 | 9.32 | -- | 11.08 | 04/30/2015 | 11/30/2024 | 38.27 | 50.61 | -5.91 | 7.99 | -- | 10.56 | 04/30/2015 | 11/30/2024 | 37.27 | 49.61 | -5.91 | 7.99 | -- | 10.56 | 04/30/2015 | 09/30/2024 | 11.21 | 34.68 | -12.44 | 3.98 | -- | 8.22 | 04/30/2015 | 09/30/2024 | 10.21 | 33.68 | -12.44 | 3.98 | -- | 8.22 | 04/30/2015 | 1.95 | 2.01 | |
| Russell 1000 Growth Index | 11/30/2024 | 32.19 | 38.04 | 10.92 | 19.46 | -- | 16.93 | -- | 11/30/2024 | 32.19 | 38.04 | 10.92 | 19.46 | -- | 16.93 | -- | 09/30/2024 | 24.55 | 42.19 | 12.02 | 19.74 | -- | 16.52 | -- | 09/30/2024 | 24.55 | 42.19 | 12.02 | 19.74 | -- | 16.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Lipper Category Average | 10/31/2024 | 19.60 | 42.66 | 0.04 | 13.45 | -- | -- | -- | 10/31/2024 | 19.60 | 42.66 | 0.04 | 13.45 | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 19.34 | 36.31 | 2.49 | 14.00 | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 19.34 | 36.31 | 2.49 | 14.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Morningstar Category Average | 11/30/2024 | 30.59 | 37.06 | 7.56 | 16.30 | -- | -- | -- | 11/30/2024 | 30.59 | 37.06 | 7.56 | 16.30 | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 21.92 | 38.83 | 7.39 | 16.08 | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 21.92 | 38.83 | 7.39 | 16.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
|
MPAIX
|
I
|
12/06/2024 | 46.33 | 56.21 | -1.20 | 10.46 | 12.50 | 12.14 | 06/30/2008 | 12/06/2024 | 46.33 | 56.21 | -1.20 | 10.46 | 12.50 | 12.14 | 06/30/2008 | 11/30/2024 | 39.55 | 52.28 | -4.90 | 9.12 | 11.78 | 11.83 | 06/30/2008 | 11/30/2024 | 39.55 | 52.28 | -4.90 | 9.12 | 11.78 | 11.83 | 06/30/2008 | 09/30/2024 | 12.03 | 36.20 | -11.51 | 5.07 | 9.98 | 10.46 | 06/30/2008 | 09/30/2024 | 12.03 | 36.20 | -11.51 | 5.07 | 9.98 | 10.46 | 06/30/2008 | 0.85 | 1.01 | |
| Russell 1000 Growth Index | 11/30/2024 | 32.19 | 38.04 | 10.92 | 19.46 | 16.55 | 14.35 | -- | 11/30/2024 | 32.19 | 38.04 | 10.92 | 19.46 | 16.55 | 14.35 | -- | 09/30/2024 | 24.55 | 42.19 | 12.02 | 19.74 | 16.52 | 14.09 | -- | 09/30/2024 | 24.55 | 42.19 | 12.02 | 19.74 | 16.52 | 14.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Lipper Category Average | 10/31/2024 | 19.60 | 42.66 | 0.04 | 13.45 | 11.95 | -- | -- | 10/31/2024 | 19.60 | 42.66 | 0.04 | 13.45 | 11.95 | -- | -- | 09/30/2024 | 19.34 | 36.31 | 2.49 | 14.00 | 12.32 | -- | -- | 09/30/2024 | 19.34 | 36.31 | 2.49 | 14.00 | 12.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Morningstar Category Average | 11/30/2024 | 30.59 | 37.06 | 7.56 | 16.30 | 14.07 | -- | -- | 11/30/2024 | 30.59 | 37.06 | 7.56 | 16.30 | 14.07 | -- | -- | 09/30/2024 | 21.92 | 38.83 | 7.39 | 16.08 | 13.73 | -- | -- | 09/30/2024 | 21.92 | 38.83 | 7.39 | 16.08 | 13.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
|
MADSX
|
R6
|
12/06/2024 | 46.35 | 56.17 | -1.18 | 10.51 | 12.55 | 13.28 | 09/13/2013 | 12/06/2024 | 46.35 | 56.17 | -1.18 | 10.51 | 12.55 | 13.28 | 09/13/2013 | 11/30/2024 | 39.62 | 52.26 | -4.86 | 9.17 | 11.83 | 12.82 | 09/13/2013 | 11/30/2024 | 39.62 | 52.26 | -4.86 | 9.17 | 11.83 | 12.82 | 09/13/2013 | 09/30/2024 | 12.07 | 36.13 | -11.48 | 5.12 | 10.03 | 10.80 | 09/13/2013 | 09/30/2024 | 12.07 | 36.13 | -11.48 | 5.12 | 10.03 | 10.80 | 09/13/2013 | 0.81 | 0.90 | |
| Russell 1000 Growth Index | 11/30/2024 | 32.19 | 38.04 | 10.92 | 19.46 | 16.55 | 17.09 | -- | 11/30/2024 | 32.19 | 38.04 | 10.92 | 19.46 | 16.55 | 17.09 | -- | 09/30/2024 | 24.55 | 42.19 | 12.02 | 19.74 | 16.52 | 16.74 | -- | 09/30/2024 | 24.55 | 42.19 | 12.02 | 19.74 | 16.52 | 16.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Lipper Category Average | 10/31/2024 | 19.60 | 42.66 | 0.04 | 13.45 | 11.95 | -- | -- | 10/31/2024 | 19.60 | 42.66 | 0.04 | 13.45 | 11.95 | -- | -- | 09/30/2024 | 19.34 | 36.31 | 2.49 | 14.00 | 12.32 | -- | -- | 09/30/2024 | 19.34 | 36.31 | 2.49 | 14.00 | 12.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Morningstar Category Average | 11/30/2024 | 30.59 | 37.06 | 7.56 | 16.30 | 14.07 | -- | -- | 11/30/2024 | 30.59 | 37.06 | 7.56 | 16.30 | 14.07 | -- | -- | 09/30/2024 | 21.92 | 38.83 | 7.39 | 16.08 | 13.73 | -- | -- | 09/30/2024 | 21.92 | 38.83 | 7.39 | 16.08 | 13.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
|
MAPLX
|
L
|
12/06/2024 | 46.14 | 55.96 | -1.34 | 10.33 | 12.37 | 12.01 | 06/30/2008 | 12/06/2024 | 46.14 | 55.96 | -1.34 | 10.33 | 12.37 | 12.01 | 06/30/2008 | 11/30/2024 | 39.38 | 52.09 | -5.03 | 8.99 | 11.65 | 11.70 | 06/30/2008 | 11/30/2024 | 39.38 | 52.09 | -5.03 | 8.99 | 11.65 | 11.70 | 06/30/2008 | 09/30/2024 | 11.91 | 35.95 | -11.63 | 4.93 | 9.86 | 10.32 | 06/30/2008 | 09/30/2024 | 11.91 | 35.95 | -11.63 | 4.93 | 9.86 | 10.32 | 06/30/2008 | 0.99 | 1.92 | |
| Russell 1000 Growth Index | 11/30/2024 | 32.19 | 38.04 | 10.92 | 19.46 | 16.55 | 14.35 | -- | 11/30/2024 | 32.19 | 38.04 | 10.92 | 19.46 | 16.55 | 14.35 | -- | 09/30/2024 | 24.55 | 42.19 | 12.02 | 19.74 | 16.52 | 14.09 | -- | 09/30/2024 | 24.55 | 42.19 | 12.02 | 19.74 | 16.52 | 14.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Lipper Category Average | 10/31/2024 | 19.60 | 42.66 | 0.04 | 13.45 | 11.95 | -- | -- | 10/31/2024 | 19.60 | 42.66 | 0.04 | 13.45 | 11.95 | -- | -- | 09/30/2024 | 19.34 | 36.31 | 2.49 | 14.00 | 12.32 | -- | -- | 09/30/2024 | 19.34 | 36.31 | 2.49 | 14.00 | 12.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Morningstar Category Average | 11/30/2024 | 30.59 | 37.06 | 7.56 | 16.30 | 14.07 | -- | -- | 11/30/2024 | 30.59 | 37.06 | 7.56 | 16.30 | 14.07 | -- | -- | 09/30/2024 | 21.92 | 38.83 | 7.39 | 16.08 | 13.73 | -- | -- | 09/30/2024 | 21.92 | 38.83 | 7.39 | 16.08 | 13.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
|
MSCUX
|
A
|
12/06/2024 | 13.38 | 18.36 | -- | -- | -- | 10.24 | 07/29/2022 | 12/06/2024 | 7.41 | 12.13 | -- | -- | -- | 7.76 | 07/29/2022 | 11/30/2024 | 14.47 | 19.05 | -- | -- | -- | 10.77 | 07/29/2022 | 11/30/2024 | 8.45 | 12.81 | -- | -- | -- | 8.26 | 07/29/2022 | 09/30/2024 | 13.38 | 23.71 | -- | -- | -- | 11.15 | 07/29/2022 | 09/30/2024 | 7.41 | 17.26 | -- | -- | -- | 8.44 | 07/29/2022 | 1.05 | 33.82 | |
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11/30/2024 | 28.07 | 33.89 | -- | -- | -- | 19.43 | -- | 11/30/2024 | 28.07 | 33.89 | -- | -- | -- | 19.43 | -- | 09/30/2024 | 22.08 | 36.35 | -- | -- | -- | 18.43 | -- | 09/30/2024 | 22.08 | 36.35 | -- | -- | -- | 18.43 | -- | -- | -- | -- | |
| Lipper Category Average | 10/31/2024 | 19.14 | 35.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 10/31/2024 | 19.14 | 35.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 20.38 | 34.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 20.38 | 34.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Morningstar Category Average | 11/30/2024 | 25.52 | 31.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 11/30/2024 | 25.52 | 31.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 19.35 | 32.84 | -- | -- | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 19.35 | 32.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
|
MSBWX
|
C
|
12/06/2024 | 12.60 | 17.54 | -- | -- | -- | 9.43 | 07/29/2022 | 12/06/2024 | 11.60 | 16.54 | -- | -- | -- | 9.43 | 07/29/2022 | 11/30/2024 | 13.70 | 18.24 | -- | -- | -- | 9.95 | 07/29/2022 | 11/30/2024 | 12.70 | 17.24 | -- | -- | -- | 9.95 | 07/29/2022 | 09/30/2024 | 12.79 | 22.87 | -- | -- | -- | 10.35 | 07/29/2022 | 09/30/2024 | 11.79 | 21.87 | -- | -- | -- | 10.35 | 07/29/2022 | 1.80 | 34.58 | |
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11/30/2024 | 28.07 | 33.89 | -- | -- | -- | 19.43 | -- | 11/30/2024 | 28.07 | 33.89 | -- | -- | -- | 19.43 | -- | 09/30/2024 | 22.08 | 36.35 | -- | -- | -- | 18.43 | -- | 09/30/2024 | 22.08 | 36.35 | -- | -- | -- | 18.43 | -- | -- | -- | -- | |
| Lipper Category Average | 10/31/2024 | 19.14 | 35.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 10/31/2024 | 19.14 | 35.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 20.38 | 34.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 20.38 | 34.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Morningstar Category Average | 11/30/2024 | 25.52 | 31.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 11/30/2024 | 25.52 | 31.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 19.35 | 32.84 | -- | -- | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 19.35 | 32.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
|
MSBVX
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I
|
12/06/2024 | 13.81 | 18.85 | -- | -- | -- | 10.65 | 07/29/2022 | 12/06/2024 | 13.81 | 18.85 | -- | -- | -- | 10.65 | 07/29/2022 | 11/30/2024 | 14.90 | 19.54 | -- | -- | -- | 11.18 | 07/29/2022 | 11/30/2024 | 14.90 | 19.54 | -- | -- | -- | 11.18 | 07/29/2022 | 09/30/2024 | 13.71 | 24.22 | -- | -- | -- | 11.56 | 07/29/2022 | 09/30/2024 | 13.71 | 24.22 | -- | -- | -- | 11.56 | 07/29/2022 | 0.70 | 29.44 | |
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11/30/2024 | 28.07 | 33.89 | -- | -- | -- | 19.43 | -- | 11/30/2024 | 28.07 | 33.89 | -- | -- | -- | 19.43 | -- | 09/30/2024 | 22.08 | 36.35 | -- | -- | -- | 18.43 | -- | 09/30/2024 | 22.08 | 36.35 | -- | -- | -- | 18.43 | -- | -- | -- | -- | |
| Lipper Category Average | 10/31/2024 | 19.14 | 35.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 10/31/2024 | 19.14 | 35.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 20.38 | 34.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 20.38 | 34.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Morningstar Category Average | 11/30/2024 | 25.52 | 31.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 11/30/2024 | 25.52 | 31.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 19.35 | 32.84 | -- | -- | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 19.35 | 32.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
|
MSBQX
|
R6
|
12/06/2024 | 13.90 | 18.89 | -- | -- | -- | 10.71 | 07/29/2022 | 12/06/2024 | 13.90 | 18.89 | -- | -- | -- | 10.71 | 07/29/2022 | 11/30/2024 | 14.90 | 19.48 | -- | -- | -- | 11.20 | 07/29/2022 | 11/30/2024 | 14.90 | 19.48 | -- | -- | -- | 11.20 | 07/29/2022 | 09/30/2024 | 13.81 | 24.38 | -- | -- | -- | 11.62 | 07/29/2022 | 09/30/2024 | 13.81 | 24.38 | -- | -- | -- | 11.62 | 07/29/2022 | 0.65 | 33.36 | |
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11/30/2024 | 28.07 | 33.89 | -- | -- | -- | 19.43 | -- | 11/30/2024 | 28.07 | 33.89 | -- | -- | -- | 19.43 | -- | 09/30/2024 | 22.08 | 36.35 | -- | -- | -- | 18.43 | -- | 09/30/2024 | 22.08 | 36.35 | -- | -- | -- | 18.43 | -- | -- | -- | -- | |
| Lipper Category Average | 10/31/2024 | 19.14 | 35.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 10/31/2024 | 19.14 | 35.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 20.38 | 34.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 20.38 | 34.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Morningstar Category Average | 11/30/2024 | 25.52 | 31.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 11/30/2024 | 25.52 | 31.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 19.35 | 32.84 | -- | -- | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 19.35 | 32.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
|
MSAUX
|
A
|
12/06/2024 | 24.56 | 29.00 | -3.54 | 2.31 | -- | 9.98 | 12/29/2015 | 12/06/2024 | 18.05 | 22.22 | -5.27 | 1.22 | -- | 9.32 | 12/29/2015 | 11/30/2024 | 22.70 | 24.96 | -4.51 | 2.32 | -- | 9.81 | 12/29/2015 | 11/30/2024 | 16.28 | 18.37 | -6.21 | 1.22 | -- | 9.15 | 12/29/2015 | 09/30/2024 | 22.99 | 22.92 | -5.33 | 3.71 | -- | 10.04 | 12/29/2015 | 09/30/2024 | 16.55 | 16.49 | -7.02 | 2.60 | -- | 9.36 | 12/29/2015 | 1.45 | 1.53 | |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 11/30/2024 | 11.79 | 15.72 | -1.19 | 3.87 | -- | 6.21 | -- | 11/30/2024 | 11.79 | 15.72 | -1.19 | 3.87 | -- | 6.21 | -- | 09/30/2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.31 | -- | 09/30/2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Lipper Category Average | 10/31/2024 | 10.76 | 21.76 | -4.51 | 3.36 | -- | -- | -- | 10/31/2024 | 10.76 | 21.76 | -4.51 | 3.36 | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 15.53 | 21.77 | -2.24 | 5.08 | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 15.53 | 21.77 | -2.24 | 5.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Morningstar Category Average | 11/30/2024 | 12.74 | 17.17 | -1.06 | 4.16 | -- | -- | -- | 11/30/2024 | 12.74 | 17.17 | -1.06 | 4.16 | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 18.39 | 25.79 | -0.17 | 6.00 | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 18.39 | 25.79 | -0.17 | 6.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
|
MSAWX
|
C
|
12/06/2024 | 23.67 | 27.99 | -4.27 | 1.55 | -- | 9.16 | 12/29/2015 | 12/06/2024 | 22.67 | 26.99 | -4.27 | 1.55 | -- | 9.16 | 12/29/2015 | 11/30/2024 | 21.83 | 23.96 | -5.22 | 1.55 | -- | 8.99 | 12/29/2015 | 11/30/2024 | 20.83 | 22.96 | -5.22 | 1.55 | -- | 8.99 | 12/29/2015 | 09/30/2024 | 22.30 | 22.08 | -6.02 | 2.95 | -- | 9.22 | 12/29/2015 | 09/30/2024 | 21.30 | 21.08 | -6.02 | 2.95 | -- | 9.22 | 12/29/2015 | 2.20 | 2.26 | |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 11/30/2024 | 11.79 | 15.72 | -1.19 | 3.87 | -- | 6.21 | -- | 11/30/2024 | 11.79 | 15.72 | -1.19 | 3.87 | -- | 6.21 | -- | 09/30/2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.31 | -- | 09/30/2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Lipper Category Average | 10/31/2024 | 10.76 | 21.76 | -4.51 | 3.36 | -- | -- | -- | 10/31/2024 | 10.76 | 21.76 | -4.51 | 3.36 | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 15.53 | 21.77 | -2.24 | 5.08 | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 15.53 | 21.77 | -2.24 | 5.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Morningstar Category Average | 11/30/2024 | 12.74 | 17.17 | -1.06 | 4.16 | -- | -- | -- | 11/30/2024 | 12.74 | 17.17 | -1.06 | 4.16 | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 18.39 | 25.79 | -0.17 | 6.00 | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 18.39 | 25.79 | -0.17 | 6.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
|
MSAQX
|
I
|
12/06/2024 | 24.90 | 29.38 | -3.26 | 2.60 | -- | 10.32 | 12/29/2015 | 12/06/2024 | 24.90 | 29.38 | -3.26 | 2.60 | -- | 10.32 | 12/29/2015 | 11/30/2024 | 23.03 | 25.29 | -4.22 | 2.61 | -- | 10.15 | 12/29/2015 | 11/30/2024 | 23.03 | 25.29 | -4.22 | 2.61 | -- | 10.15 | 12/29/2015 | 09/30/2024 | 23.30 | 23.36 | -5.03 | 4.02 | -- | 10.39 | 12/29/2015 | 09/30/2024 | 23.30 | 23.36 | -5.03 | 4.02 | -- | 10.39 | 12/29/2015 | 1.10 | 1.22 | |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 11/30/2024 | 11.79 | 15.72 | -1.19 | 3.87 | -- | 6.21 | -- | 11/30/2024 | 11.79 | 15.72 | -1.19 | 3.87 | -- | 6.21 | -- | 09/30/2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.31 | -- | 09/30/2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Lipper Category Average | 10/31/2024 | 10.76 | 21.76 | -4.51 | 3.36 | -- | -- | -- | 10/31/2024 | 10.76 | 21.76 | -4.51 | 3.36 | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 15.53 | 21.77 | -2.24 | 5.08 | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 15.53 | 21.77 | -2.24 | 5.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Morningstar Category Average | 11/30/2024 | 12.74 | 17.17 | -1.06 | 4.16 | -- | -- | -- | 11/30/2024 | 12.74 | 17.17 | -1.06 | 4.16 | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 18.39 | 25.79 | -0.17 | 6.00 | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 18.39 | 25.79 | -0.17 | 6.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
|
MSAYX
|
R6
|
12/06/2024 | 25.12 | 29.55 | -3.17 | 2.68 | -- | 10.39 | 12/29/2015 | 12/06/2024 | 25.12 | 29.55 | -3.17 | 2.68 | -- | 10.39 | 12/29/2015 | 11/30/2024 | 23.25 | 25.54 | -4.14 | 2.69 | -- | 10.22 | 12/29/2015 | 11/30/2024 | 23.25 | 25.54 | -4.14 | 2.69 | -- | 10.22 | 12/29/2015 | 09/30/2024 | 23.47 | 23.55 | -4.95 | 4.09 | -- | 10.45 | 12/29/2015 | 09/30/2024 | 23.47 | 23.55 | -4.95 | 4.09 | -- | 10.45 | 12/29/2015 | 1.05 | 1.17 | |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 11/30/2024 | 11.79 | 15.72 | -1.19 | 3.87 | -- | 6.21 | -- | 11/30/2024 | 11.79 | 15.72 | -1.19 | 3.87 | -- | 6.21 | -- | 09/30/2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.31 | -- | 09/30/2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Lipper Category Average | 10/31/2024 | 10.76 | 21.76 | -4.51 | 3.36 | -- | -- | -- | 10/31/2024 | 10.76 | 21.76 | -4.51 | 3.36 | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 15.53 | 21.77 | -2.24 | 5.08 | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 15.53 | 21.77 | -2.24 | 5.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Morningstar Category Average | 11/30/2024 | 12.74 | 17.17 | -1.06 | 4.16 | -- | -- | -- | 11/30/2024 | 12.74 | 17.17 | -1.06 | 4.16 | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 18.39 | 25.79 | -0.17 | 6.00 | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 18.39 | 25.79 | -0.17 | 6.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
|
MIGAX
|
A
|
12/06/2024 | 5.07 | 8.31 | -1.42 | 0.81 | 3.25 | 3.82 | 05/20/2002 | 12/06/2024 | 1.65 | 4.79 | -2.51 | 0.15 | 2.91 | 3.66 | 05/20/2002 | 11/30/2024 | 4.48 | 9.59 | -1.51 | 0.68 | 3.13 | 3.79 | 05/20/2002 | 11/30/2024 | 1.09 | 5.98 | -2.58 | 0.02 | 2.79 | 3.64 | 05/20/2002 | 09/30/2024 | 5.82 | 15.34 | -1.08 | 1.11 | 3.40 | 3.88 | 05/20/2002 | 09/30/2024 | 2.38 | 11.54 | -2.17 | 0.45 | 3.06 | 3.73 | 05/20/2002 | 1.00 | 1.21 | |
| Bloomberg U.S. Corporate Index | 11/30/2024 | 4.14 | 8.66 | -1.65 | 0.76 | 2.64 | 4.55 | -- | 11/30/2024 | 4.14 | 8.66 | -1.65 | 0.76 | 2.64 | 4.55 | -- | 09/30/2024 | 5.32 | 14.28 | -1.18 | 1.16 | 2.93 | 4.64 | -- | 09/30/2024 | 5.32 | 14.28 | -1.18 | 1.16 | 2.93 | 4.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Lipper Category Average | 10/31/2024 | 2.82 | 13.46 | -2.40 | 0.34 | 2.23 | -- | -- | 10/31/2024 | 2.82 | 13.46 | -2.40 | 0.34 | 2.23 | -- | -- | 09/30/2024 | 5.33 | 13.85 | -1.61 | 0.91 | 2.58 | -- | -- | 09/30/2024 | 5.33 | 13.85 | -1.61 | 0.91 | 2.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Morningstar Category Average | 11/30/2024 | 4.66 | 8.78 | -1.20 | 1.02 | 2.59 | -- | -- | 11/30/2024 | 4.66 | 8.78 | -1.20 | 1.02 | 2.59 | -- | -- | 09/30/2024 | 5.67 | 13.93 | -0.98 | 1.36 | 2.75 | -- | -- | 09/30/2024 | 5.67 | 13.93 | -0.98 | 1.36 | 2.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
|
MSBOX
|
C
|
12/06/2024 | 4.20 | 7.36 | -2.24 | -0.03 | -- | 2.33 | 04/30/2015 | 12/06/2024 | 3.20 | 6.36 | -2.24 | -0.03 | -- | 2.33 | 04/30/2015 | 11/30/2024 | 3.68 | 8.65 | -2.30 | -0.15 | -- | 2.29 | 04/30/2015 | 11/30/2024 | 2.68 | 7.65 | -2.30 | -0.15 | -- | 2.29 | 04/30/2015 | 09/30/2024 | 5.16 | 14.39 | -1.88 | 0.29 | -- | 2.48 | 04/30/2015 | 09/30/2024 | 4.16 | 13.39 | -1.88 | 0.29 | -- | 2.48 | 04/30/2015 | 1.75 | 2.08 | |
| Bloomberg U.S. Corporate Index | 11/30/2024 | 4.14 | 8.66 | -1.65 | 0.76 | -- | 2.58 | -- | 11/30/2024 | 4.14 | 8.66 | -1.65 | 0.76 | -- | 2.58 | -- | 09/30/2024 | 5.32 | 14.28 | -1.18 | 1.16 | -- | 2.74 | -- | 09/30/2024 | 5.32 | 14.28 | -1.18 | 1.16 | -- | 2.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Lipper Category Average | 10/31/2024 | 2.82 | 13.46 | -2.40 | 0.34 | -- | -- | -- | 10/31/2024 | 2.82 | 13.46 | -2.40 | 0.34 | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 5.33 | 13.85 | -1.61 | 0.91 | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 5.33 | 13.85 | -1.61 | 0.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Morningstar Category Average | 11/30/2024 | 4.66 | 8.78 | -1.20 | 1.02 | -- | -- | -- | 11/30/2024 | 4.66 | 8.78 | -1.20 | 1.02 | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 5.67 | 13.93 | -0.98 | 1.36 | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 5.67 | 13.93 | -0.98 | 1.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
|
MPFDX
|
I
|
12/06/2024 | 5.32 | 8.60 | -1.14 | 1.09 | 3.56 | 5.64 | 08/31/1990 | 12/06/2024 | 5.32 | 8.60 | -1.14 | 1.09 | 3.56 | 5.64 | 08/31/1990 | 11/30/2024 | 4.71 | 9.89 | -1.23 | 0.95 | 3.44 | 5.62 | 08/31/1990 | 11/30/2024 | 4.71 | 9.89 | -1.23 | 0.95 | 3.44 | 5.62 | 08/31/1990 | 09/30/2024 | 6.09 | 15.66 | -0.79 | 1.39 | 3.71 | 5.69 | 08/31/1990 | 09/30/2024 | 6.09 | 15.66 | -0.79 | 1.39 | 3.71 | 5.69 | 08/31/1990 | 0.65 | 1.00 | |
| Bloomberg U.S. Corporate Index | 11/30/2024 | 4.14 | 8.66 | -1.65 | 0.76 | 2.64 | 5.94 | -- | 11/30/2024 | 4.14 | 8.66 | -1.65 | 0.76 | 2.64 | 5.94 | -- | 09/30/2024 | 5.32 | 14.28 | -1.18 | 1.16 | 2.93 | 6.00 | -- | 09/30/2024 | 5.32 | 14.28 | -1.18 | 1.16 | 2.93 | 6.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Lipper Category Average | 10/31/2024 | 2.82 | 13.46 | -2.40 | 0.34 | 2.23 | -- | -- | 10/31/2024 | 2.82 | 13.46 | -2.40 | 0.34 | 2.23 | -- | -- | 09/30/2024 | 5.33 | 13.85 | -1.61 | 0.91 | 2.58 | -- | -- | 09/30/2024 | 5.33 | 13.85 | -1.61 | 0.91 | 2.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Morningstar Category Average | 11/30/2024 | 4.66 | 8.78 | -1.20 | 1.02 | 2.59 | -- | -- | 11/30/2024 | 4.66 | 8.78 | -1.20 | 1.02 | 2.59 | -- | -- | 09/30/2024 | 5.67 | 13.93 | -0.98 | 1.36 | 2.75 | -- | -- | 09/30/2024 | 5.67 | 13.93 | -0.98 | 1.36 | 2.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
|
MGILX
|
L
|
12/06/2024 | 4.53 | 7.71 | -1.94 | 0.34 | 2.84 | 3.60 | 06/16/2008 | 12/06/2024 | 4.53 | 7.71 | -1.94 | 0.34 | 2.84 | 3.60 | 06/16/2008 | 11/30/2024 | 3.99 | 8.99 | -2.00 | 0.21 | 2.73 | 3.57 | 06/16/2008 | 11/30/2024 | 3.99 | 8.99 | -2.00 | 0.21 | 2.73 | 3.57 | 06/16/2008 | 09/30/2024 | 5.41 | 14.71 | -1.57 | 0.65 | 2.99 | 3.70 | 06/16/2008 | 09/30/2024 | 5.41 | 14.71 | -1.57 | 0.65 | 2.99 | 3.70 | 06/16/2008 | 1.47 | 1.59 | |
| Bloomberg U.S. Corporate Index | 11/30/2024 | 4.14 | 8.66 | -1.65 | 0.76 | 2.64 | 4.39 | -- | 11/30/2024 | 4.14 | 8.66 | -1.65 | 0.76 | 2.64 | 4.39 | -- | 09/30/2024 | 5.32 | 14.28 | -1.18 | 1.16 | 2.93 | 4.51 | -- | 09/30/2024 | 5.32 | 14.28 | -1.18 | 1.16 | 2.93 | 4.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Lipper Category Average | 10/31/2024 | 2.82 | 13.46 | -2.40 | 0.34 | 2.23 | -- | -- | 10/31/2024 | 2.82 | 13.46 | -2.40 | 0.34 | 2.23 | -- | -- | 09/30/2024 | 5.33 | 13.85 | -1.61 | 0.91 | 2.58 | -- | -- | 09/30/2024 | 5.33 | 13.85 | -1.61 | 0.91 | 2.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Morningstar Category Average | 11/30/2024 | 4.66 | 8.78 | -1.20 | 1.02 | 2.59 | -- | -- | 11/30/2024 | 4.66 | 8.78 | -1.20 | 1.02 | 2.59 | -- | -- | 09/30/2024 | 5.67 | 13.93 | -0.98 | 1.36 | 2.75 | -- | -- | 09/30/2024 | 5.67 | 13.93 | -0.98 | 1.36 | 2.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
|
MDOAX
|
A
|
12/06/2024 | 23.27 | 27.76 | -2.84 | -- | -- | 1.10 | 02/14/2020 | 12/06/2024 | 16.85 | 21.01 | -4.58 | -- | -- | -0.02 | 02/14/2020 | 11/30/2024 | 21.99 | 24.91 | -3.79 | -- | -- | 0.88 | 02/14/2020 | 11/30/2024 | 15.63 | 18.39 | -5.50 | -- | -- | -0.24 | 02/14/2020 | 09/30/2024 | 22.69 | 27.93 | -5.32 | -- | -- | 1.04 | 02/14/2020 | 09/30/2024 | 16.30 | 21.27 | -7.00 | -- | -- | -0.12 | 02/14/2020 | 1.50 | 1.99 | |
| MSCI Emerging Markets Net Index | 11/30/2024 | 7.65 | 11.86 | -1.27 | -- | -- | 1.95 | -- | 11/30/2024 | 7.65 | 11.86 | -1.27 | -- | -- | 1.95 | -- | 09/30/2024 | 16.86 | 26.05 | 0.40 | -- | -- | 3.85 | -- | 09/30/2024 | 16.86 | 26.05 | 0.40 | -- | -- | 3.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Lipper Category Average | 10/31/2024 | 9.57 | 22.81 | -2.88 | -- | -- | -- | -- | 10/31/2024 | 9.57 | 22.81 | -2.88 | -- | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 13.74 | 22.78 | -1.21 | -- | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 13.74 | 22.78 | -1.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Morningstar Category Average | 11/30/2024 | 7.07 | 11.50 | -1.04 | -- | -- | -- | -- | 11/30/2024 | 7.07 | 11.50 | -1.04 | -- | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 13.70 | 22.96 | -0.07 | -- | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 13.70 | 22.96 | -0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
|
MDOBX
|
C
|
12/06/2024 | 22.44 | 26.72 | -3.60 | -- | -- | 0.31 | 02/14/2020 | 12/06/2024 | 21.44 | 25.72 | -3.60 | -- | -- | 0.31 | 02/14/2020 | 11/30/2024 | 21.23 | 24.07 | -4.53 | -- | -- | 0.10 | 02/14/2020 | 11/30/2024 | 20.23 | 23.07 | -4.53 | -- | -- | 0.10 | 02/14/2020 | 09/30/2024 | 22.07 | 26.98 | -6.04 | -- | -- | 0.26 | 02/14/2020 | 09/30/2024 | 21.07 | 25.98 | -6.04 | -- | -- | 0.26 | 02/14/2020 | 2.25 | 2.74 | |
| MSCI Emerging Markets Net Index | 11/30/2024 | 7.65 | 11.86 | -1.27 | -- | -- | 1.95 | -- | 11/30/2024 | 7.65 | 11.86 | -1.27 | -- | -- | 1.95 | -- | 09/30/2024 | 16.86 | 26.05 | 0.40 | -- | -- | 3.85 | -- | 09/30/2024 | 16.86 | 26.05 | 0.40 | -- | -- | 3.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Lipper Category Average | 10/31/2024 | 9.57 | 22.81 | -2.88 | -- | -- | -- | -- | 10/31/2024 | 9.57 | 22.81 | -2.88 | -- | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 13.74 | 22.78 | -1.21 | -- | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 13.74 | 22.78 | -1.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Morningstar Category Average | 11/30/2024 | 7.07 | 11.50 | -1.04 | -- | -- | -- | -- | 11/30/2024 | 7.07 | 11.50 | -1.04 | -- | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 13.70 | 22.96 | -0.07 | -- | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 13.70 | 22.96 | -0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
|
MDOEX
|
I
|
12/06/2024 | 23.58 | 28.18 | -2.55 | -- | -- | 1.40 | 02/14/2020 | 12/06/2024 | 23.58 | 28.18 | -2.55 | -- | -- | 1.40 | 02/14/2020 | 11/30/2024 | 22.31 | 25.36 | -3.49 | -- | -- | 1.18 | 02/14/2020 | 11/30/2024 | 22.31 | 25.36 | -3.49 | -- | -- | 1.18 | 02/14/2020 | 09/30/2024 | 22.89 | 28.38 | -5.06 | -- | -- | 1.33 | 02/14/2020 | 09/30/2024 | 22.89 | 28.38 | -5.06 | -- | -- | 1.33 | 02/14/2020 | 1.15 | 1.69 | |
| MSCI Emerging Markets Net Index | 11/30/2024 | 7.65 | 11.86 | -1.27 | -- | -- | 1.95 | -- | 11/30/2024 | 7.65 | 11.86 | -1.27 | -- | -- | 1.95 | -- | 09/30/2024 | 16.86 | 26.05 | 0.40 | -- | -- | 3.85 | -- | 09/30/2024 | 16.86 | 26.05 | 0.40 | -- | -- | 3.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Lipper Category Average | 10/31/2024 | 9.57 | 22.81 | -2.88 | -- | -- | -- | -- | 10/31/2024 | 9.57 | 22.81 | -2.88 | -- | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 13.74 | 22.78 | -1.21 | -- | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 13.74 | 22.78 | -1.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Morningstar Category Average | 11/30/2024 | 7.07 | 11.50 | -1.04 | -- | -- | -- | -- | 11/30/2024 | 7.07 | 11.50 | -1.04 | -- | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 13.70 | 22.96 | -0.07 | -- | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 13.70 | 22.96 | -0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
|
MDODX
|
R6
|
12/06/2024 | 23.64 | 28.23 | -2.48 | -- | -- | 1.46 | 02/14/2020 | 12/06/2024 | 23.64 | 28.23 | -2.48 | -- | -- | 1.46 | 02/14/2020 | 11/30/2024 | 22.38 | 25.41 | -3.45 | -- | -- | 1.24 | 02/14/2020 | 11/30/2024 | 22.38 | 25.41 | -3.45 | -- | -- | 1.24 | 02/14/2020 | 09/30/2024 | 22.95 | 28.43 | -4.99 | -- | -- | 1.39 | 02/14/2020 | 09/30/2024 | 22.95 | 28.43 | -4.99 | -- | -- | 1.39 | 02/14/2020 | 1.10 | 29.92 | |
| MSCI Emerging Markets Net Index | 11/30/2024 | 7.65 | 11.86 | -1.27 | -- | -- | 1.95 | -- | 11/30/2024 | 7.65 | 11.86 | -1.27 | -- | -- | 1.95 | -- | 09/30/2024 | 16.86 | 26.05 | 0.40 | -- | -- | 3.85 | -- | 09/30/2024 | 16.86 | 26.05 | 0.40 | -- | -- | 3.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Lipper Category Average | 10/31/2024 | 9.57 | 22.81 | -2.88 | -- | -- | -- | -- | 10/31/2024 | 9.57 | 22.81 | -2.88 | -- | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 13.74 | 22.78 | -1.21 | -- | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 13.74 | 22.78 | -1.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Morningstar Category Average | 11/30/2024 | 7.07 | 11.50 | -1.04 | -- | -- | -- | -- | 11/30/2024 | 7.07 | 11.50 | -1.04 | -- | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 13.70 | 22.96 | -0.07 | -- | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 13.70 | 22.96 | -0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
|
MACGX
|
A
|
12/06/2024 | 56.18 | 73.03 | -6.76 | 12.37 | 12.04 | 10.93 | 01/31/1997 | 12/06/2024 | 47.97 | 64.01 | -8.42 | 11.17 | 11.44 | 10.72 | 01/31/1997 | 11/30/2024 | 50.24 | 75.94 | -11.08 | 10.83 | 11.37 | 10.78 | 01/31/1997 | 11/30/2024 | 42.34 | 66.63 | -12.66 | 9.64 | 10.77 | 10.57 | 01/31/1997 | 09/30/2024 | 15.58 | 41.14 | -17.63 | 7.22 | 8.97 | 9.81 | 01/31/1997 | 09/30/2024 | 9.50 | 33.67 | -19.10 | 6.07 | 8.38 | 9.59 | 01/31/1997 | 1.02 | 1.02 | |
| Russell Midcap Growth Index | 11/30/2024 | 30.20 | 40.07 | 6.41 | 13.18 | 12.22 | 9.89 | -- | 11/30/2024 | 30.20 | 40.07 | 6.41 | 13.18 | 12.22 | 9.89 | -- | 09/30/2024 | 12.91 | 29.33 | 2.32 | 11.48 | 11.30 | 9.39 | -- | 09/30/2024 | 12.91 | 29.33 | 2.32 | 11.48 | 11.30 | 9.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Lipper Category Average | 10/31/2024 | 11.98 | 33.45 | -2.81 | 9.59 | 9.78 | -- | -- | 10/31/2024 | 11.98 | 33.45 | -2.81 | 9.59 | 9.78 | -- | -- | 09/30/2024 | 11.96 | 25.53 | -0.79 | 9.83 | 10.14 | -- | -- | 09/30/2024 | 11.96 | 25.53 | -0.79 | 9.83 | 10.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Morningstar Category Average | 11/30/2024 | 24.86 | 34.62 | 2.50 | 11.18 | 10.82 | -- | -- | 11/30/2024 | 24.86 | 34.62 | 2.50 | 11.18 | 10.82 | -- | -- | 09/30/2024 | 12.68 | 26.45 | -0.04 | 10.48 | 10.35 | -- | -- | 09/30/2024 | 12.68 | 26.45 | -0.04 | 10.48 | 10.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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MSMFX
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C
|
12/06/2024 | 55.04 | 71.62 | -7.48 | 11.52 | -- | 14.99 | 05/31/2017 | 12/06/2024 | 54.04 | 70.62 | -7.48 | 11.52 | -- | 14.99 | 05/31/2017 | 11/30/2024 | 49.14 | 74.62 | -11.77 | 10.00 | -- | 14.43 | 05/31/2017 | 11/30/2024 | 48.14 | 73.62 | -11.77 | 10.00 | -- | 14.43 | 05/31/2017 | 09/30/2024 | 14.91 | 40.00 | -18.27 | 6.41 | -- | 10.78 | 05/31/2017 | 09/30/2024 | 13.91 | 39.00 | -18.27 | 6.41 | -- | 10.78 | 05/31/2017 | 1.80 | 1.80 | |
| Russell Midcap Growth Index | 11/30/2024 | 30.20 | 40.07 | 6.41 | 13.18 | -- | 13.99 | -- | 11/30/2024 | 30.20 | 40.07 | 6.41 | 13.18 | -- | 13.99 | -- | 09/30/2024 | 12.91 | 29.33 | 2.32 | 11.48 | -- | 12.14 | -- | 09/30/2024 | 12.91 | 29.33 | 2.32 | 11.48 | -- | 12.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Lipper Category Average | 10/31/2024 | 11.98 | 33.45 | -2.81 | 9.59 | -- | -- | -- | 10/31/2024 | 11.98 | 33.45 | -2.81 | 9.59 | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 11.96 | 25.53 | -0.79 | 9.83 | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 11.96 | 25.53 | -0.79 | 9.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Morningstar Category Average | 11/30/2024 | 24.86 | 34.62 | 2.50 | 11.18 | -- | -- | -- | 11/30/2024 | 24.86 | 34.62 | 2.50 | 11.18 | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 12.68 | 26.45 | -0.04 | 10.48 | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 12.68 | 26.45 | -0.04 | 10.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
|
MPEGX
|
I
|
12/06/2024 | 56.50 | 73.45 | -6.51 | 12.68 | 12.35 | 12.77 | 03/30/1990 | 12/06/2024 | 56.50 | 73.45 | -6.51 | 12.68 | 12.35 | 12.77 | 03/30/1990 | 11/30/2024 | 50.56 | 76.55 | -10.83 | 11.14 | 11.68 | 12.65 | 03/30/1990 | 11/30/2024 | 50.56 | 76.55 | -10.83 | 11.14 | 11.68 | 12.65 | 03/30/1990 | 09/30/2024 | 15.78 | 41.57 | -17.40 | 7.51 | 9.27 | 11.86 | 03/30/1990 | 09/30/2024 | 15.78 | 41.57 | -17.40 | 7.51 | 9.27 | 11.86 | 03/30/1990 | 0.74 | 0.74 | |
| Russell Midcap Growth Index | 11/30/2024 | 30.20 | 40.07 | 6.41 | 13.18 | 12.22 | 11.13 | -- | 11/30/2024 | 30.20 | 40.07 | 6.41 | 13.18 | 12.22 | 11.13 | -- | 09/30/2024 | 12.91 | 29.33 | 2.32 | 11.48 | 11.30 | 10.73 | -- | 09/30/2024 | 12.91 | 29.33 | 2.32 | 11.48 | 11.30 | 10.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Lipper Category Average | 10/31/2024 | 11.98 | 33.45 | -2.81 | 9.59 | 9.78 | -- | -- | 10/31/2024 | 11.98 | 33.45 | -2.81 | 9.59 | 9.78 | -- | -- | 09/30/2024 | 11.96 | 25.53 | -0.79 | 9.83 | 10.14 | -- | -- | 09/30/2024 | 11.96 | 25.53 | -0.79 | 9.83 | 10.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Morningstar Category Average | 11/30/2024 | 24.86 | 34.62 | 2.50 | 11.18 | 10.82 | -- | -- | 11/30/2024 | 24.86 | 34.62 | 2.50 | 11.18 | 10.82 | -- | -- | 09/30/2024 | 12.68 | 26.45 | -0.04 | 10.48 | 10.35 | -- | -- | 09/30/2024 | 12.68 | 26.45 | -0.04 | 10.48 | 10.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
|
MMCGX
|
R6
|
12/06/2024 | 56.64 | 73.64 | -6.40 | 12.80 | 12.46 | 12.08 | 09/13/2013 | 12/06/2024 | 56.64 | 73.64 | -6.40 | 12.80 | 12.46 | 12.08 | 09/13/2013 | 11/30/2024 | 50.64 | 76.59 | -10.74 | 11.25 | 11.78 | 11.71 | 09/13/2013 | 11/30/2024 | 50.64 | 76.59 | -10.74 | 11.25 | 11.78 | 11.71 | 09/13/2013 | 09/30/2024 | 15.85 | 41.69 | -17.31 | 7.63 | 9.38 | 9.27 | 09/13/2013 | 09/30/2024 | 15.85 | 41.69 | -17.31 | 7.63 | 9.38 | 9.27 | 09/13/2013 | 0.65 | 0.65 | |
| Russell Midcap Growth Index | 11/30/2024 | 30.20 | 40.07 | 6.41 | 13.18 | 12.22 | 12.84 | -- | 11/30/2024 | 30.20 | 40.07 | 6.41 | 13.18 | 12.22 | 12.84 | -- | 09/30/2024 | 12.91 | 29.33 | 2.32 | 11.48 | 11.30 | 11.60 | -- | 09/30/2024 | 12.91 | 29.33 | 2.32 | 11.48 | 11.30 | 11.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Lipper Category Average | 10/31/2024 | 11.98 | 33.45 | -2.81 | 9.59 | 9.78 | -- | -- | 10/31/2024 | 11.98 | 33.45 | -2.81 | 9.59 | 9.78 | -- | -- | 09/30/2024 | 11.96 | 25.53 | -0.79 | 9.83 | 10.14 | -- | -- | 09/30/2024 | 11.96 | 25.53 | -0.79 | 9.83 | 10.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Morningstar Category Average | 11/30/2024 | 24.86 | 34.62 | 2.50 | 11.18 | 10.82 | -- | -- | 11/30/2024 | 24.86 | 34.62 | 2.50 | 11.18 | 10.82 | -- | -- | 09/30/2024 | 12.68 | 26.45 | -0.04 | 10.48 | 10.35 | -- | -- | 09/30/2024 | 12.68 | 26.45 | -0.04 | 10.48 | 10.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
|
MSKLX
|
L
|
12/06/2024 | 55.45 | 72.23 | -7.24 | 11.82 | 11.45 | 12.37 | 06/14/2012 | 12/06/2024 | 55.45 | 72.23 | -7.24 | 11.82 | 11.45 | 12.37 | 06/14/2012 | 11/30/2024 | 49.48 | 74.92 | -11.55 | 10.27 | 10.77 | 12.03 | 06/14/2012 | 11/30/2024 | 49.48 | 74.92 | -11.55 | 10.27 | 10.77 | 12.03 | 06/14/2012 | 09/30/2024 | 15.19 | 40.57 | -18.04 | 6.69 | 8.40 | 9.85 | 06/14/2012 | 09/30/2024 | 15.19 | 40.57 | -18.04 | 6.69 | 8.40 | 9.85 | 06/14/2012 | 1.56 | 1.56 | |
| Russell Midcap Growth Index | 11/30/2024 | 30.20 | 40.07 | 6.41 | 13.18 | 12.22 | 14.26 | -- | 11/30/2024 | 30.20 | 40.07 | 6.41 | 13.18 | 12.22 | 14.26 | -- | 09/30/2024 | 12.91 | 29.33 | 2.32 | 11.48 | 11.30 | 13.15 | -- | 09/30/2024 | 12.91 | 29.33 | 2.32 | 11.48 | 11.30 | 13.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Lipper Category Average | 10/31/2024 | 11.98 | 33.45 | -2.81 | 9.59 | 9.78 | -- | -- | 10/31/2024 | 11.98 | 33.45 | -2.81 | 9.59 | 9.78 | -- | -- | 09/30/2024 | 11.96 | 25.53 | -0.79 | 9.83 | 10.14 | -- | -- | 09/30/2024 | 11.96 | 25.53 | -0.79 | 9.83 | 10.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Morningstar Category Average | 11/30/2024 | 24.86 | 34.62 | 2.50 | 11.18 | 10.82 | -- | -- | 11/30/2024 | 24.86 | 34.62 | 2.50 | 11.18 | 10.82 | -- | -- | 09/30/2024 | 12.68 | 26.45 | -0.04 | 10.48 | 10.35 | -- | -- | 09/30/2024 | 12.68 | 26.45 | -0.04 | 10.48 | 10.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
|
MAAUX
|
A
|
12/06/2024 | 5.57 | 13.94 | 6.94 | -- | -- | 7.25 | 03/19/2021 | 12/06/2024 | 11.40 | 20.28 | 8.89 | -- | -- | 8.81 | 03/19/2021 | 11/30/2024 | 7.51 | 17.93 | 8.81 | -- | -- | 7.82 | 03/19/2021 | 11/30/2024 | 13.45 | 24.49 | 10.79 | -- | -- | 9.39 | 03/19/2021 | 09/30/2024 | 1.35 | 13.55 | 6.10 | -- | -- | 6.41 | 03/19/2021 | 09/30/2024 | 6.95 | 19.89 | 8.04 | -- | -- | 8.03 | 03/19/2021 | 0.90 | 1.20 | |
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11/30/2024 | 22.76 | 29.56 | 10.39 | -- | -- | 10.21 | -- | 11/30/2024 | 22.76 | 29.56 | 10.39 | -- | -- | 10.21 | -- | 09/30/2024 | 16.68 | 27.76 | 9.03 | -- | -- | 9.14 | -- | 09/30/2024 | 16.68 | 27.76 | 9.03 | -- | -- | 9.14 | -- | -- | -- | -- | |
| Russell 1000 Benchmark | 11/30/2024 | 11.21 | 28.70 | 6.29 | -- | -- | -- | -- | 11/30/2024 | 11.21 | 28.70 | 6.29 | -- | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 12.58 | 24.80 | 8.20 | -- | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 12.58 | 24.80 | 8.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Value | 11/30/2024 | 19.35 | 28.05 | 9.94 | -- | -- | -- | -- | 11/30/2024 | 19.35 | 28.05 | 9.94 | -- | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 15.90 | 27.14 | 9.58 | -- | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 15.90 | 27.14 | 9.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Anti-Value | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lipper Category Average | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morningstar Category Average | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MAAOX
|
C
|
12/06/2024 | 9.55 | 18.33 | 8.17 | -- | -- | 8.06 | 03/19/2021 | 12/06/2024 | 10.55 | 19.33 | 8.17 | -- | -- | 8.06 | 03/19/2021 | 11/30/2024 | 11.68 | 22.64 | 10.05 | -- | -- | 8.65 | 03/19/2021 | 11/30/2024 | 12.68 | 23.64 | 10.05 | -- | -- | 8.65 | 03/19/2021 | 09/30/2024 | 5.38 | 18.05 | 7.34 | -- | -- | 7.32 | 03/19/2021 | 09/30/2024 | 6.38 | 19.05 | 7.34 | -- | -- | 7.32 | 03/19/2021 | 1.65 | 2.02 | |
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11/30/2024 | 22.76 | 29.56 | 10.39 | -- | -- | 10.21 | -- | 11/30/2024 | 22.76 | 29.56 | 10.39 | -- | -- | 10.21 | -- | 09/30/2024 | 16.68 | 27.76 | 9.03 | -- | -- | 9.14 | -- | 09/30/2024 | 16.68 | 27.76 | 9.03 | -- | -- | 9.14 | -- | -- | -- | -- | |
| Russell 1000 Benchmark | 11/30/2024 | 11.21 | 28.70 | 6.29 | -- | -- | -- | -- | 11/30/2024 | 11.21 | 28.70 | 6.29 | -- | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 12.58 | 24.80 | 8.20 | -- | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 12.58 | 24.80 | 8.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Value | 11/30/2024 | 19.35 | 28.05 | 9.94 | -- | -- | -- | -- | 11/30/2024 | 19.35 | 28.05 | 9.94 | -- | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 15.90 | 27.14 | 9.58 | -- | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 15.90 | 27.14 | 9.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Anti-Value | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lipper Category Average | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morningstar Category Average | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MAAQX
|
I
|
12/06/2024 | 11.70 | 20.67 | 9.28 | -- | -- | 9.21 | 03/19/2021 | 12/06/2024 | 11.70 | 20.67 | 9.28 | -- | -- | 9.21 | 03/19/2021 | 11/30/2024 | 13.83 | 24.96 | 11.21 | -- | -- | 9.81 | 03/19/2021 | 11/30/2024 | 13.83 | 24.96 | 11.21 | -- | -- | 9.81 | 03/19/2021 | 09/30/2024 | 7.27 | 20.39 | 8.47 | -- | -- | 8.46 | 03/19/2021 | 09/30/2024 | 7.27 | 20.39 | 8.47 | -- | -- | 8.46 | 03/19/2021 | 0.55 | 0.82 | |
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11/30/2024 | 22.76 | 29.56 | 10.39 | -- | -- | 10.21 | -- | 11/30/2024 | 22.76 | 29.56 | 10.39 | -- | -- | 10.21 | -- | 09/30/2024 | 16.68 | 27.76 | 9.03 | -- | -- | 9.14 | -- | 09/30/2024 | 16.68 | 27.76 | 9.03 | -- | -- | 9.14 | -- | -- | -- | -- | |
| Russell 1000 Benchmark | 11/30/2024 | 11.21 | 28.70 | 6.29 | -- | -- | -- | -- | 11/30/2024 | 11.21 | 28.70 | 6.29 | -- | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 12.58 | 24.80 | 8.20 | -- | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 12.58 | 24.80 | 8.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Value | 11/30/2024 | 19.35 | 28.05 | 9.94 | -- | -- | -- | -- | 11/30/2024 | 19.35 | 28.05 | 9.94 | -- | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 15.90 | 27.14 | 9.58 | -- | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 15.90 | 27.14 | 9.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Anti-Value | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lipper Category Average | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morningstar Category Average | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MAADX
|
R6
|
12/06/2024 | 11.98 | 20.86 | 9.38 | -- | -- | 9.29 | 03/19/2021 | 12/06/2024 | 11.98 | 20.86 | 9.38 | -- | -- | 9.29 | 03/19/2021 | 11/30/2024 | 14.11 | 25.26 | 11.31 | -- | -- | 9.89 | 03/19/2021 | 11/30/2024 | 14.11 | 25.26 | 11.31 | -- | -- | 9.89 | 03/19/2021 | 09/30/2024 | 7.45 | 20.60 | 8.54 | -- | -- | 8.52 | 03/19/2021 | 09/30/2024 | 7.45 | 20.60 | 8.54 | -- | -- | 8.52 | 03/19/2021 | 0.50 | 0.75 | |
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11/30/2024 | 22.76 | 29.56 | 10.39 | -- | -- | 10.21 | -- | 11/30/2024 | 22.76 | 29.56 | 10.39 | -- | -- | 10.21 | -- | 09/30/2024 | 16.68 | 27.76 | 9.03 | -- | -- | 9.14 | -- | 09/30/2024 | 16.68 | 27.76 | 9.03 | -- | -- | 9.14 | -- | -- | -- | -- | |
| Russell 1000 Benchmark | 11/30/2024 | 11.21 | 28.70 | 6.29 | -- | -- | -- | -- | 11/30/2024 | 11.21 | 28.70 | 6.29 | -- | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 12.58 | 24.80 | 8.20 | -- | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 12.58 | 24.80 | 8.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Value | 11/30/2024 | 19.35 | 28.05 | 9.94 | -- | -- | -- | -- | 11/30/2024 | 19.35 | 28.05 | 9.94 | -- | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 15.90 | 27.14 | 9.58 | -- | -- | -- | -- | 09/30/2024 | 15.90 | 27.14 | 9.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Anti-Value | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lipper Category Average | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morningstar Category Average | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MELAX
|
A
|
12/06/2024 | 7.73 | 12.76 | -6.63 | 5.83 | -- | 4.58 | 06/30/2011 | 12/06/2024 | 2.04 | 6.84 | -8.28 | 4.69 | -- | 4.16 | 06/30/2011 | 11/30/2024 | 6.69 | 11.74 | -8.23 | 5.79 | 4.62 | 4.51 | 06/30/2011 | 11/30/2024 | 1.06 | 5.87 | -9.87 | 4.66 | 4.06 | 4.09 | 06/30/2011 | 09/30/2024 | 11.77 | 23.18 | -7.55 | 8.04 | 5.29 | 4.94 | 06/30/2011 | 09/30/2024 | 5.87 | 16.73 | -9.20 | 6.88 | 4.72 | 4.51 | 06/30/2011 | 1.35 | 1.40 | |
| MSCI Emerging Markets Net Index | 11/30/2024 | 7.65 | 11.86 | -1.27 | 3.20 | 3.16 | 2.00 | -- | 11/30/2024 | 7.65 | 11.86 | -1.27 | 3.20 | 3.16 | 2.00 | -- | 09/30/2024 | 16.86 | 26.05 | 0.40 | 5.75 | 4.02 | 2.65 | -- | 09/30/2024 | 16.86 | 26.05 | 0.40 | 5.75 | 4.02 | 2.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Lipper Category Average | 10/31/2024 | 9.57 | 22.81 | -2.88 | 3.82 | 3.14 | -- | -- | 10/31/2024 | 9.57 | 22.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||