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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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Asset Class
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Teams
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Share Class
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This is a Marketing Communication.
Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.
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US Equity,
Global Equity,
International Equity,
Multi-Sector,
Emerging Markets Equity,
Emerging Markets Debt,
Investment Grade Credit,
Leveraged Credit,
Multi-Asset,
Securitized
Applied Equity Advisors Team,
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Emerging Markets Debt Team,
Emerging Markets Equity Team,
Global Opportunity,
High Yield Team,
International Equity Team,
Japanese Equity Team,
Mortgage & Securitized Team ,
Portfolio Solutions Group
| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | AS Of Date | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs | Since Inception |
Inception Date |
Ongoing Charges (%) |
Factsheet |
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ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 17-Feb-2025 | 3.18 | 9.66 | -- | -- | -- | 13.31 | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | 4.25 | 11.80 | -- | -- | -- | 14.17 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 9.47 | 9.47 | -- | -- | -- | 12.49 | 15-Dec-2022 | 1.83 | PT |
| A | EUR | 17-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.83 |
--
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| A | GBP | 17-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.83 |
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| S&P 500 Index | 31-Jan-2025 | 2.78 | 26.38 | -- | -- | -- | 24.72 | -- | 31-Dec-2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 24.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 17-Feb-2025 | 2.93 | 7.68 | -- | -- | -- | 10.85 | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | 4.08 | 9.83 | -- | -- | -- | 11.68 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 7.58 | 7.58 | -- | -- | -- | 10.02 | 15-Dec-2022 | 1.86 |
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|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 17-Feb-2025 | 4.01 | 28.93 | -2.99 | 0.40 | -- | 9.15 | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | -0.32 | 31.17 | -2.93 | 0.67 | -- | 8.67 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 20.28 | 20.28 | -5.00 | 0.34 | -- | 8.80 | 31-Mar-2016 | 1.89 | PT |
| A | EUR | 17-Feb-2025 | 2.78 | 32.53 | -0.32 | 1.07 | -- | 10.18 | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | -0.71 | 37.06 | -0.46 | 1.96 | -- | 9.81 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 28.31 | 28.31 | -1.99 | 1.97 | -- | 10.00 | 31-Mar-2016 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Jan-2025 | 0.74 | 19.30 | -0.30 | 3.66 | -- | 6.18 | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 17-Feb-2025 | 3.01 | 32.30 | -0.33 | -- | -- | -6.87 | 26-Feb-2021 | 31-Jan-2025 | -0.22 | 37.74 | -0.42 | -- | -- | -7.70 | 26-Feb-2021 | 31-Dec-2024 | 28.35 | 28.35 | -2.15 | -- | -- | -7.81 | 26-Feb-2021 | 1.89 | PT |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Jan-2025 | 0.35 | 24.65 | 2.24 | -- | -- | 0.35 | -- | 31-Dec-2024 | 19.44 | 19.44 | 1.53 | -- | -- | 0.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 17-Feb-2025 | 3.53 | 26.18 | -5.62 | -1.87 | -- | 6.58 | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | -0.66 | 28.48 | -5.53 | -1.60 | -- | 6.12 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 18.03 | 18.03 | -7.49 | -1.89 | -- | 6.26 | 31-Mar-2016 | 1.92 |
--
|
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 17-Feb-2025 | 4.12 | 30.08 | -2.11 | 1.31 | -- | 10.13 | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | -0.26 | 32.35 | -2.05 | 1.58 | -- | 9.66 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 21.40 | 21.40 | -4.14 | 1.25 | -- | 9.79 | 31-Mar-2016 | 0.99 | PT |
| I | EUR | 17-Feb-2025 | 2.88 | 33.71 | 0.59 | 1.98 | -- | 11.18 | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | -0.65 | 38.29 | 0.44 | 2.88 | -- | 10.80 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 29.51 | 29.51 | -1.10 | 2.90 | -- | 10.99 | 31-Mar-2016 | 0.99 |
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|
| I | GBP | 17-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 0.99 |
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|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Jan-2025 | 0.74 | 19.30 | -0.30 | 3.66 | -- | 6.18 | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2084862254
|
IH (EUR) | EUR* | 17-Feb-2025 | 3.66 | 27.25 | -4.78 | -0.99 | -- | 0.59 | 29-Nov-2019 | 31-Jan-2025 | -0.56 | 29.54 | -4.69 | -0.72 | -- | -0.21 | 29-Nov-2019 | 31-Dec-2024 | 19.00 | 19.00 | -6.68 | -1.01 | -- | -0.10 | 29-Nov-2019 | 1.02 | PT |
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 17-Feb-2025 | 4.28 | 15.81 | -- | -- | -- | 9.20 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.37 | 16.56 | -- | -- | -- | 9.02 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.65 | 14.65 | -- | -- | -- | 7.99 | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
| A | EUR | 17-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 17-Feb-2025 | 3.98 | 13.61 | -- | -- | -- | 6.34 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.14 | 14.35 | -- | -- | -- | 6.14 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 12.52 | 12.52 | -- | -- | -- | 5.14 | 08-Apr-2022 | 1.52 |
--
|
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 17-Feb-2025 | 8.20 | 14.17 | -- | -- | -- | 9.09 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 5.97 | 12.74 | -- | -- | -- | 8.45 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 9.17 | 9.17 | -- | -- | -- | 6.43 | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
| A | USD | 17-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Jan-2025 | 6.47 | 13.82 | -- | -- | -- | 8.65 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 17-Feb-2025 | 8.43 | 16.08 | -- | -- | -- | 11.58 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 6.12 | 14.58 | -- | -- | -- | 10.93 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.01 | 11.01 | -- | -- | -- | 8.90 | 08-Apr-2022 | 1.27 |
--
|
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 17-Feb-2025 | 4.12 | 14.74 | -- | -- | -- | 8.53 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.49 | 15.52 | -- | -- | -- | 8.45 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.88 | 13.88 | -- | -- | -- | 7.36 | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
| A | EUR | 17-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
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|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 17-Feb-2025 | 3.75 | 12.47 | -- | -- | -- | 5.73 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.15 | 13.20 | -- | -- | -- | 5.61 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.79 | 11.79 | -- | -- | -- | 4.59 | 08-Apr-2022 | 1.26 |
--
|
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 17-Feb-2025 | 4.47 | 15.77 | -- | -- | -- | 9.90 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 2.81 | 15.02 | -- | -- | -- | 9.44 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.83 | 13.83 | -- | -- | -- | 8.64 | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
| A | EUR | 17-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 17-Feb-2025 | 4.07 | 13.55 | -- | -- | -- | 7.10 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 2.53 | 12.84 | -- | -- | -- | 6.65 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.82 | 11.82 | -- | -- | -- | 5.89 | 08-Apr-2022 | 1.52 |
--
|
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 17-Feb-2025 | 0.58 | 5.77 | -0.08 | -- | -- | -0.72 | 31-Jul-2020 | 31-Jan-2025 | 0.37 | 4.64 | -0.88 | -- | -- | -0.77 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | 4.38 | 4.38 | -1.51 | -- | -- | -0.87 | 31-Jul-2020 | 1.39 | PT |
| A | USD | 17-Feb-2025 | 1.79 | 2.90 | -2.76 | -- | -- | -3.32 | 31-Jul-2020 | 31-Jan-2025 | 0.77 | 0.14 | -3.34 | -- | -- | -3.57 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -2.15 | -2.15 | -4.53 | -- | -- | -3.81 | 31-Jul-2020 | 1.39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-Jan-2025 | 0.44 | 5.06 | -0.13 | -- | -- | -0.06 | -- | 31-Dec-2024 | 4.74 | 4.74 | -0.72 | -- | -- | -0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663564
|
A | EUR* | 17-Feb-2025 | 0.27 | 4.55 | -1.73 | -- | -- | -2.25 | 31-Jul-2020 | 31-Jan-2025 | 0.13 | 3.49 | -2.65 | -- | -- | -2.30 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | 3.07 | 3.07 | -3.14 | -- | -- | -2.38 | 31-Jul-2020 | 1.39 | PT |
| A | USD | 17-Feb-2025 | 1.47 | 1.71 | -4.36 | -- | -- | -4.81 | 31-Jul-2020 | 31-Jan-2025 | 0.53 | -0.96 | -5.07 | -- | -- | -5.06 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -3.38 | -3.38 | -6.12 | -- | -- | -5.26 | 31-Jul-2020 | 1.39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | 31-Jan-2025 | -0.03 | 2.95 | -2.69 | -- | -- | -2.30 | -- | 31-Dec-2024 | 2.63 | 2.63 | -3.05 | -- | -- | -2.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 17-Feb-2025 | 1.26 | 2.04 | -- | -- | -- | -0.02 | 10-Aug-2022 | 31-Jan-2025 | 0.04 | -1.24 | -- | -- | -- | -0.50 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -3.06 | -3.06 | -- | -- | -- | -0.54 | 10-Aug-2022 | 1.39 | PT |
| A | EUR | 17-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.39 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 31-Jan-2025 | 0.49 | -0.36 | -- | -- | -- | 0.29 | -- | 31-Dec-2024 | -2.53 | -2.53 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 17-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 1.42 |
--
|
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 17-Feb-2025 | 2.38 | 15.10 | -- | -- | -- | 9.31 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 2.54 | 17.80 | -- | -- | -- | 9.53 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 17.80 | 17.80 | -- | -- | -- | 8.83 | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
| A | EUR | 17-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | 31-Jan-2025 | 3.18 | 26.71 | -- | -- | -- | 12.74 | -- | 31-Dec-2024 | 24.51 | 24.51 | -- | -- | -- | 11.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 17-Feb-2025 | 2.04 | 12.85 | -- | -- | -- | 6.52 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 2.28 | 15.51 | -- | -- | -- | 6.72 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.64 | 15.64 | -- | -- | -- | 6.05 | 08-Apr-2022 | 1.26 |
--
|
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 17-Feb-2025 | -1.31 | 10.35 | -8.16 | -4.50 | -- | -3.86 | 29-Dec-2017 | 31-Jan-2025 | -1.46 | 13.29 | -7.70 | -4.71 | -- | -3.91 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 9.07 | 9.07 | -10.35 | -4.74 | -- | -3.76 | 29-Dec-2017 | 2.04 |
--
|
| A | EUR | 17-Feb-2025 | -2.48 | 13.43 | -5.63 | -3.87 | -- | -2.01 | 29-Dec-2017 | 31-Jan-2025 | -1.85 | 18.38 | -5.35 | -3.48 | -- | -1.94 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 16.35 | 16.35 | -7.51 | -3.19 | -- | -1.70 | 29-Dec-2017 | 2.04 |
--
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|
| MSCI China A Onshore Index | 31-Jan-2025 | -2.14 | 21.53 | -8.34 | 0.51 | -- | -0.84 | -- | 31-Dec-2024 | 11.59 | 11.59 | -10.48 | 0.89 | -- | -0.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735752898
|
AH (EUR) | EUR* | 17-Feb-2025 | -1.51 | 8.22 | -10.27 | -6.30 | -- | -6.37 | 11-Jan-2018 | 31-Jan-2025 | -1.57 | 11.14 | -9.82 | -6.50 | -- | -6.42 | 11-Jan-2018 | 31-Dec-2024 | 6.99 | 6.99 | -12.40 | -6.54 | -- | -6.28 | 11-Jan-2018 | 2.07 |
--
|
|
ISIN: LU2091680145
|
A | USD* | 17-Feb-2025 | 6.42 | 26.09 | -0.95 | 1.77 | -- | 2.92 | 20-Dec-2019 | 31-Jan-2025 | 1.87 | 27.22 | -1.01 | 2.00 | -- | 2.07 | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | 17.20 | 17.20 | -4.86 | 1.69 | -- | 1.73 | 20-Dec-2019 | 2.29 | PT |
| A | EUR | 17-Feb-2025 | 5.16 | 29.60 | 1.78 | 2.44 | -- | 4.04 | 20-Dec-2019 | 31-Jan-2025 | 1.47 | 32.94 | 1.51 | 3.32 | -- | 3.36 | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | 25.03 | 25.03 | -1.84 | 3.34 | -- | 3.12 | 20-Dec-2019 | 2.29 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | 31-Jan-2025 | 1.79 | 14.75 | -0.71 | 3.04 | -- | 2.17 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -1.92 | 1.70 | -- | 1.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 17-Feb-2025 | -1.22 | 1.92 | -5.76 | 2.00 | 3.98 | 3.77 | 17-Aug-2012 | 31-Jan-2025 | -0.70 | 5.41 | -5.46 | 2.95 | 4.13 | 3.83 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 1.64 | 1.64 | -9.34 | 3.51 | 4.13 | 3.92 | 17-Aug-2012 | 2.19 | PT |
| A | EUR | 17-Feb-2025 | -2.39 | 4.76 | -3.17 | 2.67 | 4.86 | 5.11 | 17-Aug-2012 | 31-Jan-2025 | -1.08 | 10.15 | -3.06 | 4.27 | 4.99 | 5.24 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 8.43 | 8.43 | -6.47 | 5.19 | 5.76 | 5.37 | 17-Aug-2012 | 2.19 |
--
|
|
| A | GBP | 17-Feb-2025 | -1.87 | 1.75 | -3.30 | 2.64 | 6.04 | 5.60 | 17-Aug-2012 | 31-Jan-2025 | 0.09 | 8.03 | -3.01 | 4.17 | 6.12 | 5.79 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 3.46 | 3.46 | -6.95 | 4.68 | 6.43 | 5.82 | 17-Aug-2012 | 2.19 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | 31-Jan-2025 | 1.79 | 14.75 | -0.71 | 3.04 | 3.76 | 3.39 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -1.92 | 1.70 | 3.64 | 3.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* | 17-Feb-2025 | -2.17 | 4.58 | -3.19 | -- | -- | -4.55 | 26-Feb-2021 | 31-Jan-2025 | -0.56 | 10.69 | -3.01 | -- | -- | -4.20 | 26-Feb-2021 | 31-Dec-2024 | 8.42 | 8.42 | -6.61 | -- | -- | -4.15 | 26-Feb-2021 | 2.19 |
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | 31-Jan-2025 | 1.39 | 19.91 | 1.82 | -- | -- | 1.31 | -- | 31-Dec-2024 | 14.68 | 14.68 | 1.19 | -- | -- | 0.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | 17-Feb-2025 | -1.49 | -0.06 | -8.20 | -0.27 | 1.78 | 1.94 | 17-Aug-2012 | 31-Jan-2025 | -0.93 | 3.29 | -7.91 | 0.64 | 1.92 | 2.00 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | -0.34 | -0.34 | -11.67 | 1.21 | 1.95 | 2.09 | 17-Aug-2012 | 2.21 |
--
|
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* | 17-Feb-2025 | -1.05 | 3.23 | -4.54 | 3.30 | 5.27 | 5.01 | 17-Aug-2012 | 31-Jan-2025 | -0.58 | 6.78 | -4.24 | 4.26 | 5.42 | 5.07 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 2.96 | 2.96 | -8.17 | 4.83 | 5.41 | 5.15 | 17-Aug-2012 | 0.91 | PT |
| Z | EUR | 17-Feb-2025 | -2.23 | 6.10 | -1.91 | 3.98 | 6.16 | 6.36 | 17-Aug-2012 | 31-Jan-2025 | -0.97 | 11.58 | -1.80 | 5.61 | 6.28 | 6.49 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 9.84 | 9.84 | -5.26 | 6.54 | 7.06 | 6.62 | 17-Aug-2012 | 0.91 |
--
|
|
| Z | GBP | 17-Feb-2025 | -1.71 | 3.05 | -2.05 | 3.95 | 7.35 | 6.85 | 17-Aug-2012 | 31-Jan-2025 | 0.21 | 9.44 | -1.76 | 5.50 | 7.43 | 7.05 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 4.81 | 4.81 | -5.74 | 6.01 | 7.74 | 7.08 | 17-Aug-2012 | 0.91 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | 31-Jan-2025 | 1.79 | 14.75 | -0.71 | 3.04 | 3.76 | 3.39 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -1.92 | 1.70 | 3.64 | 3.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | 17-Feb-2025 | -1.31 | 1.22 | -7.02 | 1.01 | 3.04 | 2.59 | 25-Jan-2013 | 31-Jan-2025 | -0.75 | 4.68 | -6.71 | 1.94 | 3.19 | 2.64 | 25-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 0.94 | 0.94 | -10.54 | 2.50 | 3.20 | 2.73 | 25-Jan-2013 | 0.93 | PT |
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 17-Feb-2025 | 1.68 | 9.58 | 2.52 | 0.96 | 3.16 | 3.75 | 07-Mar-2011 | 31-Jan-2025 | 0.80 | 8.97 | 1.68 | 0.92 | 3.14 | 3.70 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 9.11 | 9.11 | 0.65 | 1.05 | 3.01 | 3.66 | 07-Mar-2011 | 1.69 | PT |
| A | EUR | 17-Feb-2025 | 0.47 | 12.63 | 5.34 | 1.63 | 4.03 | 5.93 | 07-Mar-2011 | 31-Jan-2025 | 0.41 | 13.87 | 4.27 | 2.22 | 3.99 | 5.95 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 16.40 | 16.40 | 3.84 | 2.69 | 4.63 | 5.95 | 07-Mar-2011 | 1.69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-Jan-2025 | 0.80 | 7.85 | 1.83 | 2.03 | 4.05 | 4.41 | -- | 31-Dec-2024 | 7.63 | 7.63 | 0.99 | 2.18 | 4.03 | 4.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* | 17-Feb-2025 | 1.47 | 7.78 | 0.50 | -0.68 | 1.31 | 2.36 | 07-Mar-2011 | 31-Jan-2025 | 0.64 | 7.18 | -0.32 | -0.73 | 1.29 | 2.31 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 7.33 | 7.33 | -1.30 | -0.62 | 1.18 | 2.28 | 07-Mar-2011 | 1.72 | PT |
|
ISIN: LU0603408203
|
C | USD* | 17-Feb-2025 | 1.58 | 8.80 | 1.80 | 0.26 | 2.44 | 3.01 | 07-Mar-2011 | 31-Jan-2025 | 0.73 | 8.19 | 0.97 | 0.21 | 2.42 | 2.96 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 8.32 | 8.32 | -0.05 | 0.34 | 2.30 | 2.92 | 07-Mar-2011 | 2.39 | PT |
| C | EUR | 17-Feb-2025 | 0.38 | 11.83 | 4.60 | 0.92 | 3.30 | 5.18 | 07-Mar-2011 | 31-Jan-2025 | 0.33 | 13.05 | 3.54 | 1.50 | 3.27 | 5.20 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 15.55 | 15.55 | 3.12 | 1.97 | 3.90 | 5.20 | 07-Mar-2011 | 2.39 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-Jan-2025 | 0.80 | 7.85 | 1.83 | 2.03 | 4.05 | 4.41 | -- | 31-Dec-2024 | 7.63 | 7.63 | 0.99 | 2.18 | 4.03 | 4.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 17-Feb-2025 | 1.76 | 10.39 | 3.28 | 1.72 | 3.88 | 3.37 | 24-Apr-2013 | 31-Jan-2025 | 0.85 | 9.80 | 2.44 | 1.68 | 3.87 | 3.30 | 24-Apr-2013 | 31-Dec-2024 | 9.92 | 9.92 | 1.41 | 1.81 | 3.74 | 3.25 | 24-Apr-2013 | 0.94 | PT |
| I | EUR | 17-Feb-2025 | 0.55 | 13.46 | 6.12 | 2.39 | 4.76 | 5.27 | 24-Apr-2013 | 31-Jan-2025 | 0.46 | 14.73 | 5.05 | 2.99 | 4.72 | 5.28 | 24-Apr-2013 | 31-Dec-2024 | 17.26 | 17.26 | 4.62 | 3.47 | 5.37 | 5.28 | 24-Apr-2013 | 0.94 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-Jan-2025 | 0.80 | 7.85 | 1.83 | 2.03 | 4.05 | 3.70 | -- | 31-Dec-2024 | 7.63 | 7.63 | 0.99 | 2.18 | 4.03 | 3.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209569
|
IH (EUR) | EUR* | 17-Feb-2025 | 1.54 | 8.56 | 1.21 | 0.04 | -- | 2.44 | 10-Feb-2016 | 31-Jan-2025 | 0.69 | 7.99 | 0.39 | -0.01 | -- | 2.36 | 10-Feb-2016 | 31-Dec-2024 | 8.16 | 8.16 | -0.59 | 0.12 | -- | 2.30 | 10-Feb-2016 | 0.96 |
--
|
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* | 17-Feb-2025 | 1.78 | 10.50 | 3.37 | 1.79 | 3.94 | 4.50 | 07-Mar-2011 | 31-Jan-2025 | 0.86 | 9.89 | 2.53 | 1.75 | 3.92 | 4.45 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 10.01 | 10.01 | 1.49 | 1.88 | 3.79 | 4.41 | 07-Mar-2011 | 0.86 | PT |
| Z | EUR | 17-Feb-2025 | 0.58 | 13.58 | 6.21 | 2.46 | 4.82 | 6.70 | 07-Mar-2011 | 31-Jan-2025 | 0.47 | 14.83 | 5.14 | 3.06 | 4.78 | 6.72 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 17.36 | 17.36 | 4.71 | 3.53 | 5.42 | 6.72 | 07-Mar-2011 | 0.86 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-Jan-2025 | 0.80 | 7.85 | 1.83 | 2.03 | 4.05 | 4.41 | -- | 31-Dec-2024 | 7.63 | 7.63 | 0.99 | 2.18 | 4.03 | 4.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1026242203
|
ZH (EUR) | EUR* | 17-Feb-2025 | 1.57 | 8.67 | 1.29 | 0.11 | 2.06 | 2.36 | 05-Feb-2014 | 31-Jan-2025 | 0.72 | 8.06 | 0.48 | 0.06 | 2.05 | 2.29 | 05-Feb-2014 | 31-Dec-2024 | 8.19 | 8.19 | -0.52 | 0.18 | 1.93 | 2.24 | 05-Feb-2014 | 0.88 | PT |
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 17-Feb-2025 | 3.10 | 14.37 | 2.93 | 0.93 | 2.75 | 5.76 | 01-Feb-1997 | 31-Jan-2025 | 2.07 | 13.16 | 2.07 | 0.88 | 2.86 | 5.74 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 11.07 | 11.07 | 0.35 | 0.81 | 2.49 | 5.68 | 01-Feb-1997 | 1.64 | PT |
| A | EUR | 17-Feb-2025 | 1.88 | 17.56 | 5.77 | 1.60 | 3.62 | 6.20 | 01-Feb-1997 | 31-Jan-2025 | 1.67 | 18.24 | 4.67 | 2.18 | 3.70 | 6.21 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 18.49 | 18.49 | 3.53 | 2.45 | 4.10 | 6.16 | 01-Feb-1997 | 1.64 |
--
|
|
| A | GBP | 17-Feb-2025 | 2.42 | 14.18 | 5.62 | 1.56 | 4.79 | 6.70 | 01-Feb-1997 | 31-Jan-2025 | 2.88 | 15.97 | 4.71 | 2.08 | 4.82 | 6.72 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 13.06 | 13.06 | 3.01 | 1.95 | 4.76 | 6.64 | 01-Feb-1997 | 1.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Jan-2025 | 1.44 | 9.18 | 0.53 | 0.28 | 3.19 | 6.79 | -- | 31-Dec-2024 | 6.54 | 6.54 | -0.91 | 0.34 | 3.08 | 6.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 17-Feb-2025 | 2.85 | 12.37 | 0.65 | -0.94 | 0.81 | 2.37 | 31-Oct-2006 | 31-Jan-2025 | 1.91 | 11.18 | -0.19 | -0.99 | 0.92 | 2.32 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2024 | 9.14 | 9.14 | -1.84 | -1.07 | 0.57 | 2.22 | 31-Oct-2006 | 1.66 |
--
|
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 17-Feb-2025 | 3.10 | 14.38 | 2.94 | 0.93 | 2.75 | 3.96 | 31-Jan-2006 | 31-Jan-2025 | 2.06 | 13.17 | 2.06 | 0.88 | 2.86 | 3.92 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | 11.06 | 11.06 | 0.35 | 0.81 | 2.49 | 3.82 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
--
|
| AX | EUR | 17-Feb-2025 | 1.87 | 17.56 | 5.77 | 1.60 | 3.62 | 4.77 | 31-Jan-2006 | 31-Jan-2025 | 1.67 | 18.26 | 4.66 | 2.18 | 3.70 | 4.77 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | 18.48 | 18.48 | 3.54 | 2.45 | 4.10 | 4.70 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
--
|
|
| AX | GBP | 17-Feb-2025 | 2.42 | 14.18 | 5.62 | 1.56 | 4.79 | 5.85 | 31-Jan-2006 | 31-Jan-2025 | 2.87 | 15.99 | 4.71 | 2.08 | 4.82 | 5.89 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | 13.05 | 13.05 | 3.01 | 1.95 | 4.76 | 5.76 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Jan-2025 | 1.44 | 9.18 | 0.53 | 0.28 | 3.19 | 5.09 | -- | 31-Dec-2024 | 6.54 | 6.54 | -0.91 | 0.34 | 3.08 | 5.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176158151
|
C | USD* | 17-Feb-2025 | 2.99 | 13.56 | 2.22 | 0.23 | 2.04 | 2.97 | 29-Jul-2008 | 31-Jan-2025 | 2.00 | 12.38 | 1.36 | 0.17 | 2.14 | 2.92 | 29-Jul-2008 | 31-Dec-2024 | 10.29 | 10.29 | -0.34 | 0.11 | 1.78 | 2.81 | 29-Jul-2008 | 2.34 |
--
|
| C | EUR | 17-Feb-2025 | 1.77 | 16.73 | 5.03 | 0.89 | 2.90 | 5.48 | 29-Jul-2008 | 31-Jan-2025 | 1.61 | 17.43 | 3.94 | 1.46 | 2.98 | 5.48 | 29-Jul-2008 | 31-Dec-2024 | 17.66 | 17.66 | 2.82 | 1.74 | 3.38 | 5.41 | 29-Jul-2008 | 2.34 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Jan-2025 | 1.44 | 9.18 | 0.53 | 0.28 | 3.19 | 4.94 | -- | 31-Dec-2024 | 6.54 | 6.54 | -0.91 | 0.34 | 3.08 | 4.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 17-Feb-2025 | 3.20 | 15.29 | 3.76 | 1.74 | 3.52 | 8.70 | 01-Apr-1995 | 31-Jan-2025 | 2.13 | 14.08 | 2.89 | 1.69 | 3.62 | 8.67 | 01-Apr-1995 | 31-Dec-2024 | 11.97 | 11.97 | 1.16 | 1.62 | 3.25 | 8.62 | 01-Apr-1995 | 0.84 | PT |
| I | EUR | 17-Feb-2025 | 1.97 | 18.50 | 6.62 | 2.41 | 4.39 | 9.53 | 01-Apr-1995 | 31-Jan-2025 | 1.73 | 19.20 | 5.51 | 3.00 | 4.47 | 9.53 | 01-Apr-1995 | 31-Dec-2024 | 19.45 | 19.45 | 4.37 | 3.27 | 4.87 | 9.50 | 01-Apr-1995 | 0.84 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Jan-2025 | 1.44 | 9.18 | 0.53 | 0.28 | 3.19 | 8.74 | -- | 31-Dec-2024 | 6.54 | 6.54 | -0.91 | 0.34 | 3.08 | 8.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* | 17-Feb-2025 | 3.21 | 15.39 | 3.85 | 1.81 | 3.57 | 4.46 | 24-Jun-2008 | 31-Jan-2025 | 2.13 | 14.16 | 2.97 | 1.76 | 3.67 | 4.41 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 12.07 | 12.07 | 1.24 | 1.69 | 3.30 | 4.30 | 24-Jun-2008 | 0.76 | PT |
| Z | EUR | 17-Feb-2025 | 1.99 | 18.60 | 6.70 | 2.48 | 4.45 | 6.99 | 24-Jun-2008 | 31-Jan-2025 | 1.74 | 19.29 | 5.60 | 3.07 | 4.53 | 6.99 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 19.56 | 19.56 | 4.45 | 3.34 | 4.93 | 6.92 | 24-Jun-2008 | 0.76 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Jan-2025 | 1.44 | 9.18 | 0.53 | 0.28 | 3.19 | 4.91 | -- | 31-Dec-2024 | 6.54 | 6.54 | -0.91 | 0.34 | 3.08 | 4.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* | 17-Feb-2025 | 3.00 | 13.63 | 1.58 | -0.05 | 1.62 | 2.86 | 23-Oct-2009 | 31-Jan-2025 | 2.01 | 12.44 | 0.74 | -0.10 | 1.73 | 2.80 | 23-Oct-2009 | 31-Dec-2024 | 10.36 | 10.36 | -0.94 | -0.18 | 1.38 | 2.69 | 23-Oct-2009 | 0.78 |
--
|
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 17-Feb-2025 | 3.65 | 14.71 | 6.38 | -- | -- | 4.56 | 03-Mar-2021 | 31-Jan-2025 | 2.69 | 15.32 | 6.16 | -- | -- | 4.36 | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | 13.74 | 13.74 | 4.69 | -- | -- | 3.74 | 03-Mar-2021 | 1.64 |
--
|
| A | EUR | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 17-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 1.64 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | 31-Jan-2025 | 1.58 | 4.82 | 0.48 | -- | -- | -0.37 | -- | 31-Dec-2024 | 2.28 | 2.28 | -0.43 | -- | -- | -0.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | 17-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Mar-2024 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Mar-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Mar-2024 | 1.64 |
--
|
|
ISIN: LU2784407020
|
AH (EUR) | EUR* | 17-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Mar-2024 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Mar-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Mar-2024 | 1.67 |
--
|
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* | 17-Feb-2025 | 3.74 | 15.53 | 7.00 | -- | -- | 5.15 | 03-Mar-2021 | 31-Jan-2025 | 2.72 | 16.15 | 6.75 | -- | -- | 4.95 | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | 14.51 | 14.51 | 5.27 | -- | -- | 4.32 | 03-Mar-2021 | 0.84 |
--
|
| I | EUR | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 17-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 0.84 |
--
|
|
| I | GBP | 17-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 0.84 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | 31-Jan-2025 | 1.58 | 4.82 | 0.48 | -- | -- | -0.37 | -- | 31-Dec-2024 | 2.28 | 2.28 | -0.43 | -- | -- | -0.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407293
|
I (EUR) | EUR* | 17-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Mar-2024 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Mar-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Mar-2024 | 0.84 |
--
|
|
ISIN: LU2784407376
|
IH (EUR) | EUR* | 17-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Mar-2024 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Mar-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Mar-2024 | 0.87 |
--
|
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* | 17-Feb-2025 | 3.82 | 15.69 | 7.17 | 5.39 | -- | 6.30 | 14-Oct-2019 | 31-Jan-2025 | 2.77 | 16.27 | 6.90 | 5.48 | -- | 6.15 | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2024 | 14.59 | 14.59 | 5.44 | 5.00 | -- | 5.70 | 14-Oct-2019 | 0.76 |
--
|
| Z | EUR | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 17-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 0.76 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | 31-Jan-2025 | 1.58 | 4.82 | 0.48 | -0.04 | -- | 0.49 | -- | 31-Dec-2024 | 2.28 | 2.28 | -0.43 | -0.33 | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2781012666
|
Z (EUR) | EUR* | 17-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Mar-2024 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Mar-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Mar-2024 | 0.76 |
--
|
|
ISIN: LU2607332496
|
ZH (EUR) | EUR* | 17-Feb-2025 | 3.53 | 13.69 | 5.01 | 3.61 | -- | 4.45 | 14-Oct-2019 | 31-Jan-2025 | 2.63 | 14.35 | 4.76 | 3.70 | -- | 4.32 | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2024 | 12.77 | 12.77 | 3.33 | 3.23 | -- | 3.87 | 14-Oct-2019 | 0.79 |
--
|
|
ISIN: LU1258507315
|
A | USD* | 17-Feb-2025 | 3.41 | 14.46 | 2.98 | 1.07 | -- | 3.16 | 03-Aug-2015 | 31-Jan-2025 | 2.49 | 15.44 | 2.64 | 1.06 | -- | 3.08 | 03-Aug-2015 | 31-Dec-2024 | 13.74 | 13.74 | 1.19 | 0.70 | -- | 2.84 | 03-Aug-2015 | 1.64 | PT |
| A | EUR | 17-Feb-2025 | 2.18 | 17.65 | 5.82 | 1.74 | -- | 3.66 | 03-Aug-2015 | 31-Jan-2025 | 2.09 | 20.63 | 5.26 | 2.36 | -- | 3.67 | 03-Aug-2015 | 31-Dec-2024 | 21.34 | 21.34 | 4.40 | 2.33 | -- | 3.47 | 03-Aug-2015 | 1.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Jan-2025 | 1.43 | 6.05 | 0.74 | 0.41 | -- | 2.95 | -- | 31-Dec-2024 | 3.87 | 3.87 | -0.24 | 0.25 | -- | 2.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1258507406
|
AH (EUR) | EUR* | 17-Feb-2025 | 3.15 | 12.58 | 0.90 | -0.69 | -- | 1.13 | 03-Aug-2015 | 31-Jan-2025 | 2.34 | 13.57 | 0.57 | -0.70 | -- | 1.05 | 03-Aug-2015 | 31-Dec-2024 | 11.95 | 11.95 | -0.84 | -1.07 | -- | 0.81 | 03-Aug-2015 | 1.66 |
--
|
|
ISIN: LU1258507661
|
Z | USD* | 17-Feb-2025 | 3.50 | 15.41 | 3.85 | 1.90 | -- | 3.99 | 03-Aug-2015 | 31-Jan-2025 | 2.56 | 16.43 | 3.51 | 1.89 | -- | 3.91 | 03-Aug-2015 | 31-Dec-2024 | 14.71 | 14.71 | 2.03 | 1.52 | -- | 3.67 | 03-Aug-2015 | 0.81 | PT |
| Z | EUR | 17-Feb-2025 | 2.27 | 18.62 | 6.70 | 2.57 | -- | 4.50 | 03-Aug-2015 | 31-Jan-2025 | 2.16 | 21.66 | 6.15 | 3.20 | -- | 4.51 | 03-Aug-2015 | 31-Dec-2024 | 22.37 | 22.37 | 5.26 | 3.17 | -- | 4.31 | 03-Aug-2015 | 0.81 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Jan-2025 | 1.43 | 6.05 | 0.74 | 0.41 | -- | 2.95 | -- | 31-Dec-2024 | 3.87 | 3.87 | -0.24 | 0.25 | -- | 2.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 17-Feb-2025 | 4.51 | 5.17 | 0.64 | -- | -- | -0.09 | 06-Nov-2020 | 31-Jan-2025 | 2.94 | 2.83 | 0.76 | -- | -- | -0.45 | 06-Nov-2020 | 31-Dec-2024 | -1.65 | -1.65 | -0.42 | -- | -- | -1.15 | 06-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
| A | EUR | 17-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | 31-Jan-2025 | 2.05 | 1.16 | -0.28 | -- | -- | -1.15 | -- | 31-Dec-2024 | -2.38 | -2.38 | -0.96 | -- | -- | -1.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* | 17-Feb-2025 | 3.54 | 7.86 | 3.36 | -- | -- | 2.52 | 23-Nov-2020 | 31-Jan-2025 | 3.08 | 7.90 | 3.48 | -- | -- | 2.43 | 23-Nov-2020 | 31-Dec-2024 | 4.89 | 4.89 | 2.65 | -- | -- | 1.73 | 23-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | 31-Jan-2025 | 1.65 | 5.71 | 2.26 | -- | -- | 1.62 | -- | 31-Dec-2024 | 4.14 | 4.14 | 2.19 | -- | -- | 1.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 17-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 1.67 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 17-Feb-2025 | 4.56 | 5.09 | 0.60 | -- | -- | -0.42 | 24-Nov-2020 | 31-Jan-2025 | 2.96 | 2.77 | 0.74 | -- | -- | -0.79 | 24-Nov-2020 | 31-Dec-2024 | -1.61 | -1.61 | -0.47 | -- | -- | -1.51 | 24-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
| AR | EUR | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 17-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
|
| AR | GBP | 17-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | 31-Jan-2025 | 2.05 | 1.16 | -0.28 | -- | -- | -1.53 | -- | 31-Dec-2024 | -2.38 | -2.38 | -0.96 | -- | -- | -2.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802096516
|
C | USD* | 17-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 2.34 |
--
|
| C | EUR | 17-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 2.34 |
--
|
|
| C | GBP | 17-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 2.34 |
--
|
|
|
ISIN: LU2802096607
|
CH (EUR) | EUR* | 17-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 2.37 |
--
|
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 17-Feb-2025 | 4.68 | 5.86 | 1.23 | 0.18 | -- | 0.56 | 23-Dec-2019 | 31-Jan-2025 | 3.05 | 3.58 | 1.35 | 0.10 | -- | 0.25 | 23-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | -1.01 | -1.01 | 0.14 | -0.50 | -- | -0.34 | 23-Dec-2019 | 0.84 |
--
|
| I | EUR | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dec-2019 | 17-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dec-2019 | 0.84 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | 31-Jan-2025 | 2.05 | 1.16 | -0.28 | -1.20 | -- | -1.19 | -- | 31-Dec-2024 | -2.38 | -2.38 | -0.96 | -1.86 | -- | -1.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* | 17-Feb-2025 | 4.60 | 5.99 | 1.35 | 0.33 | -- | 1.54 | 01-Feb-2018 | 31-Jan-2025 | 3.00 | 3.69 | 1.50 | 0.24 | -- | 1.33 | 01-Feb-2018 | 31-Dec-2024 | -0.84 | -0.84 | 0.28 | -0.33 | -- | 0.92 | 01-Feb-2018 | 0.76 |
--
|
| Z | EUR | 17-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 0.76 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | 31-Jan-2025 | 2.05 | 1.16 | -0.28 | -1.20 | -- | -0.84 | -- | 31-Dec-2024 | -2.38 | -2.38 | -0.96 | -1.86 | -- | -1.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188864
|
Z (EUR) | EUR* | 17-Feb-2025 | 3.66 | 8.73 | 4.15 | -- | -- | 2.70 | 08-Jun-2020 | 31-Jan-2025 | 3.11 | 8.78 | 4.24 | -- | -- | 2.61 | 08-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | 5.71 | 5.71 | 3.42 | -- | -- | 1.97 | 08-Jun-2020 | 0.76 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | 31-Jan-2025 | 1.65 | 5.71 | 2.26 | -- | -- | 1.26 | -- | 31-Dec-2024 | 4.14 | 4.14 | 2.19 | -- | -- | 0.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2629024121
|
ZH (EUR) | EUR* | 17-Feb-2025 | 4.41 | 3.92 | -1.06 | -1.72 | -- | 1.75 | 20-Dec-2018 | 31-Jan-2025 | 2.91 | 1.67 | -0.92 | -1.78 | -- | 1.53 | 20-Dec-2018 | 31-Dec-2024 | -2.83 | -2.83 | -2.10 | -2.37 | -- | 1.07 | 20-Dec-2018 | 0.79 |
--
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ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* | 17-Feb-2025 | 0.07 | 3.85 | -2.22 | -2.44 | -0.36 | 2.49 | 01-Dec-1998 | 31-Jan-2025 | 0.00 | 2.67 | -3.06 | -2.43 | -0.36 | 2.50 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | 2.06 | 2.06 | -3.47 | -2.14 | -0.22 | 2.50 | 01-Dec-1998 | 1.04 | PT |
| A | USD | 17-Feb-2025 | 1.27 | 1.03 | -4.84 | -3.08 | -1.20 | 2.00 | 01-Dec-1998 | 31-Jan-2025 | 0.39 | -1.74 | -5.46 | -3.67 | -1.18 | 1.97 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | -4.33 | -4.33 | -6.44 | -3.71 | -1.76 | 1.96 | 01-Dec-1998 | 1.04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Jan-2025 | -0.10 | 2.19 | -3.30 | -2.54 | -0.33 | 3.00 | -- | 31-Dec-2024 | 1.81 | 1.81 | -3.64 | -2.15 | -0.15 | 3.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176161882
|
C | EUR* | 17-Feb-2025 | -0.06 | 3.12 | -2.86 | -3.08 | -1.01 | 1.64 | 25-Jul-2008 | 31-Jan-2025 | -0.06 | 2.06 | -3.69 | -3.06 | -1.00 | 1.64 | 25-Jul-2008 | 31-Dec-2024 | 1.46 | 1.46 | -4.09 | -2.77 | -0.86 | 1.65 | 25-Jul-2008 | 1.69 |
--
|
| C | USD | 17-Feb-2025 | 1.14 | 0.33 | -5.46 | -3.71 | -1.84 | -0.80 | 25-Jul-2008 | 31-Jan-2025 | 0.33 | -2.33 | -6.08 | -4.29 | -1.81 | -0.85 | 25-Jul-2008 | 31-Dec-2024 | -4.89 | -4.89 | -7.04 | -4.32 | -2.39 | -0.88 | 25-Jul-2008 | 1.69 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Jan-2025 | -0.10 | 2.19 | -3.30 | -2.54 | -0.33 | 2.45 | -- | 31-Dec-2024 | 1.81 | 1.81 | -3.64 | -2.15 | -0.15 | 2.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* | 17-Feb-2025 | 0.12 | 4.23 | -1.82 | -2.05 | 0.04 | 2.91 | 01-Dec-1998 | 31-Jan-2025 | 0.06 | 3.11 | -2.67 | -2.03 | 0.05 | 2.92 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | 2.50 | 2.50 | -3.09 | -1.74 | 0.19 | 2.92 | 01-Dec-1998 | 0.64 | PT |
| I | USD | 17-Feb-2025 | 1.32 | 1.40 | -4.45 | -2.69 | -0.80 | 2.42 | 01-Dec-1998 | 31-Jan-2025 | 0.45 | -1.32 | -5.09 | -3.27 | -0.77 | 2.39 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | -3.92 | -3.92 | -6.07 | -3.31 | -1.36 | 2.38 | 01-Dec-1998 | 0.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Jan-2025 | -0.10 | 2.19 | -3.30 | -2.54 | -0.33 | 3.00 | -- | 31-Dec-2024 | 1.81 | 1.81 | -3.64 | -2.15 | -0.15 | 3.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* | 17-Feb-2025 | 0.13 | 4.53 | -1.55 | -1.79 | 0.22 | 2.77 | 22-May-2008 | 31-Jan-2025 | 0.05 | 3.41 | -2.40 | -1.78 | 0.23 | 2.77 | 22-May-2008 | 31-Dec-2024 | 2.79 | 2.79 | -2.81 | -1.48 | 0.37 | 2.78 | 22-May-2008 | 0.36 | PT |
| Z | USD | 17-Feb-2025 | 1.33 | 1.69 | -4.19 | -2.43 | -0.62 | 0.31 | 22-May-2008 | 31-Jan-2025 | 0.44 | -1.04 | -4.82 | -3.03 | -0.59 | 0.26 | 22-May-2008 | 31-Dec-2024 | -3.65 | -3.65 | -5.80 | -3.06 | -1.18 | 0.23 | 22-May-2008 | 0.36 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Jan-2025 | -0.10 | 2.19 | -3.30 | -2.54 | -0.33 | 2.36 | -- | 31-Dec-2024 | 1.81 | 1.81 | -3.64 | -2.15 | -0.15 | 2.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 17-Feb-2025 | 0.66 | 6.09 | 0.61 | -0.16 | 1.11 | 3.29 | 04-Sep-2001 | 31-Jan-2025 | 0.47 | 5.04 | -0.17 | -0.14 | 1.11 | 3.29 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2024 | 4.77 | 4.77 | -0.83 | -0.09 | 1.19 | 3.28 | 04-Sep-2001 | 1.04 | PT |
| A | GBP | 17-Feb-2025 | 1.19 | 3.04 | 0.47 | -0.19 | 2.25 | 4.56 | 04-Sep-2001 | 31-Jan-2025 | 1.66 | 3.02 | -0.13 | -0.23 | 2.21 | 4.59 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2024 | -0.03 | -0.03 | -1.34 | -0.58 | 1.83 | 4.54 | 04-Sep-2001 | 1.04 |
--
|
|
| A | USD | 17-Feb-2025 | 1.87 | 3.22 | -2.09 | -0.81 | 0.26 | 3.94 | 04-Sep-2001 | 31-Jan-2025 | 0.86 | 0.52 | -2.65 | -1.41 | 0.29 | 3.90 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2024 | -1.79 | -1.79 | -3.88 | -1.69 | -0.38 | 3.88 | 04-Sep-2001 | 1.04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Jan-2025 | 0.44 | 5.06 | -0.13 | -0.22 | 1.04 | 3.43 | -- | 31-Dec-2024 | 4.74 | 4.74 | -0.72 | -0.08 | 1.09 | 3.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 17-Feb-2025 | 0.64 | 6.08 | 0.60 | -0.15 | 1.11 | 3.13 | 06-Jul-2009 | 31-Jan-2025 | 0.44 | 5.03 | -0.18 | -0.14 | 1.11 | 3.12 | 06-Jul-2009 | 31-Dec-2024 | 4.78 | 4.78 | -0.82 | -0.09 | 1.19 | 3.11 | 06-Jul-2009 | 1.04 | PT |
| AX | GBP | 17-Feb-2025 | 1.18 | 3.02 | 0.46 | -0.19 | 2.25 | 2.91 | 06-Jul-2009 | 31-Jan-2025 | 1.63 | 3.01 | -0.14 | -0.24 | 2.21 | 2.95 | 06-Jul-2009 | 31-Dec-2024 | -0.02 | -0.02 | -1.33 | -0.58 | 1.84 | 2.85 | 06-Jul-2009 | 1.04 |
--
|
|
| AX | USD | 17-Feb-2025 | 1.85 | 3.20 | -2.09 | -0.81 | 0.26 | 1.27 | 06-Jul-2009 | 31-Jan-2025 | 0.84 | 0.51 | -2.66 | -1.41 | 0.29 | 1.21 | 06-Jul-2009 | 31-Dec-2024 | -1.78 | -1.78 | -3.87 | -1.69 | -0.37 | 1.16 | 06-Jul-2009 | 1.04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Jan-2025 | 0.44 | 5.06 | -0.13 | -0.22 | 1.04 | 3.10 | -- | 31-Dec-2024 | 4.74 | 4.74 | -0.72 | -0.08 | 1.09 | 3.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176164985
|
C | EUR* | 17-Feb-2025 | 0.56 | 5.38 | -0.05 | -0.81 | 0.46 | 2.75 | 28-Jul-2008 | 31-Jan-2025 | 0.41 | 4.35 | -0.82 | -0.79 | 0.46 | 2.75 | 28-Jul-2008 | 31-Dec-2024 | 4.09 | 4.09 | -1.48 | -0.74 | 0.53 | 2.74 | 28-Jul-2008 | 1.69 | PT |
| C | USD | 17-Feb-2025 | 1.77 | 2.52 | -2.73 | -1.46 | -0.39 | 0.26 | 28-Jul-2008 | 31-Jan-2025 | 0.80 | -0.14 | -3.28 | -2.05 | -0.36 | 0.20 | 28-Jul-2008 | 31-Dec-2024 | -2.43 | -2.43 | -4.51 | -2.33 | -1.02 | 0.16 | 28-Jul-2008 | 1.69 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Jan-2025 | 0.44 | 5.06 | -0.13 | -0.22 | 1.04 | 3.22 | -- | 31-Dec-2024 | 4.74 | 4.74 | -0.72 | -0.08 | 1.09 | 3.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 17-Feb-2025 | 0.72 | 6.52 | 1.01 | 0.25 | 1.52 | 3.73 | 04-Sep-2001 | 31-Jan-2025 | 0.50 | 5.45 | 0.22 | 0.26 | 1.52 | 3.73 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2024 | 5.19 | 5.19 | -0.43 | 0.31 | 1.60 | 3.72 | 04-Sep-2001 | 0.64 | PT |
| I | USD | 17-Feb-2025 | 1.93 | 3.63 | -1.70 | -0.41 | 0.67 | 4.37 | 04-Sep-2001 | 31-Jan-2025 | 0.89 | 0.91 | -2.27 | -1.02 | 0.69 | 4.34 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2024 | -1.40 | -1.40 | -3.50 | -1.30 | 0.03 | 4.31 | 04-Sep-2001 | 0.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Jan-2025 | 0.44 | 5.06 | -0.13 | -0.22 | 1.04 | 3.43 | -- | 31-Dec-2024 | 4.74 | 4.74 | -0.72 | -0.08 | 1.09 | 3.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* | 17-Feb-2025 | 0.68 | 6.49 | 1.00 | 0.24 | 1.52 | 2.28 | 08-Oct-2013 | 31-Jan-2025 | 0.49 | 5.46 | 0.22 | 0.26 | 1.53 | 2.28 | |||||||||||