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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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This is a Marketing Communication.
Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.
Click Fund Name for Calendar Year returns information.
Emerging Markets Equity,
Equity,
Fixed Income,
Multi-Asset,
Global Listed Real Assets
Applied Equity Advisors Team,
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Emerging Markets Debt Team,
Emerging Markets Equity Team,
Global Listed Real Assets Team,
Global Opportunity,
High Yield Team,
International Equity Team,
Japanese Equity Team,
Mortgage & Securitized Team ,
Portfolio Solutions Group
| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | AS Of Date | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs | Since Inception |
Inception Date |
Ongoing Charges (%) |
Factsheet |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 18-Sep-2024 | 11.70 | 18.13 | -- | -- | -- | 16.01 | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2024 | 11.15 | 14.34 | -- | -- | -- | 16.17 | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2024 | 3.92 | 9.98 | -- | -- | -- | 13.05 | 15-Dec-2022 | 1.83 | PT |
| A | EUR | 18-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.83 |
--
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| A | GBP | 18-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.83 |
--
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 19.53 | 27.14 | -- | -- | -- | 26.23 | -- | 30-Jun-2024 | 15.29 | 24.56 | -- | -- | -- | 26.51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 18-Sep-2024 | 10.37 | 15.91 | -- | -- | -- | 13.40 | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2024 | 9.95 | 12.21 | -- | -- | -- | 13.55 | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2024 | 3.15 | 7.89 | -- | -- | -- | 10.47 | 15-Dec-2022 | 1.86 |
--
|
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 18-Sep-2024 | 7.93 | 4.85 | -9.76 | 0.17 | -- | 7.72 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2024 | 6.23 | 1.38 | -10.67 | -0.03 | -- | 7.57 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2024 | 6.62 | 2.88 | -15.58 | 0.14 | -- | 7.78 | 31-Mar-2016 | 1.89 | PT |
| A | EUR | 18-Sep-2024 | 7.24 | 0.67 | -8.11 | 0.07 | -- | 8.04 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2024 | 6.02 | 0.10 | -8.75 | -0.13 | -- | 7.94 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2024 | 9.90 | 4.73 | -12.69 | 1.37 | -- | 8.58 | 31-Mar-2016 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 11.74 | 15.73 | -3.44 | 5.19 | -- | 6.38 | -- | 30-Jun-2024 | 9.75 | 12.89 | -5.77 | 3.51 | -- | 6.29 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 18-Sep-2024 | 7.30 | 0.33 | -8.12 | -- | -- | -12.91 | 26-Feb-2021 | 31-Aug-2024 | 6.18 | -0.72 | -8.71 | -- | -- | -13.33 | 26-Feb-2021 | 30-Jun-2024 | 10.32 | 5.01 | -12.60 | -- | -- | -12.97 | 26-Feb-2021 | 1.89 | PT |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 11.51 | 13.48 | -1.35 | -- | -- | -1.65 | -- | 30-Jun-2024 | 13.11 | 14.92 | -2.54 | -- | -- | -1.31 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 18-Sep-2024 | 6.60 | 2.92 | -12.00 | -2.09 | -- | 5.21 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2024 | 5.02 | -0.47 | -12.89 | -2.29 | -- | 5.05 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2024 | 5.71 | 0.79 | -17.64 | -2.15 | -- | 5.24 | 31-Mar-2016 | 1.92 |
--
|
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 18-Sep-2024 | 8.64 | 5.78 | -8.94 | 1.08 | -- | 8.70 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2024 | 6.88 | 2.28 | -9.86 | 0.88 | -- | 8.54 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2024 | 7.12 | 3.82 | -14.82 | 1.05 | -- | 8.75 | 31-Mar-2016 | 0.99 | PT |
| I | EUR | 18-Sep-2024 | 7.94 | 1.57 | -7.28 | 0.97 | -- | 9.01 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2024 | 6.67 | 0.98 | -7.93 | 0.77 | -- | 8.92 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2024 | 10.41 | 5.69 | -11.89 | 2.29 | -- | 9.56 | 31-Mar-2016 | 0.99 |
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|
|
| I | GBP | 18-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 11.74 | 15.73 | -3.44 | 5.19 | -- | 6.38 | -- | 30-Jun-2024 | 9.75 | 12.89 | -5.77 | 3.51 | -- | 6.29 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2084862254
|
IH (EUR) | EUR* | 18-Sep-2024 | 7.18 | 3.70 | -11.24 | -- | -- | -2.26 | 29-Nov-2019 | 31-Aug-2024 | 5.55 | 0.32 | -12.13 | -- | -- | -2.60 | 29-Nov-2019 | 30-Jun-2024 | 6.12 | 1.60 | -16.91 | -- | -- | -2.58 | 29-Nov-2019 | 1.02 | PT |
|
ISIN: LU0078112413
|
A | USD* | 18-Sep-2024 | 4.87 | 12.40 | -6.00 | -4.29 | -0.84 | 2.17 | 01-Sep-1997 | 31-Aug-2024 | 3.82 | 9.14 | -6.60 | -4.29 | -1.32 | 2.13 | 01-Sep-1997 | 30-Jun-2024 | -6.52 | -2.69 | -11.32 | -7.13 | -2.17 | 1.75 | 01-Sep-1997 | 1.64 | PT |
| A | EUR | 18-Sep-2024 | 4.20 | 7.92 | -4.28 | -4.39 | 0.66 | 2.08 | 01-Sep-1997 | 31-Aug-2024 | 3.61 | 7.75 | -4.59 | -4.38 | 0.41 | 2.06 | 01-Sep-1997 | 30-Jun-2024 | -3.65 | -0.94 | -8.28 | -6.00 | 0.26 | 1.80 | 01-Sep-1997 | 1.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 3.18 | 7.84 | -4.72 | -2.66 | 0.35 | 3.22 | -- | 30-Jun-2024 | -8.15 | -4.58 | -8.72 | -5.20 | -0.64 | 2.80 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0078113064
|
I | USD* | 18-Sep-2024 | 5.43 | 13.25 | -5.32 | -3.61 | -0.14 | 2.88 | 01-Sep-1997 | 31-Aug-2024 | 4.31 | 9.90 | -5.94 | -3.61 | -0.63 | 2.84 | 01-Sep-1997 | 30-Jun-2024 | -6.22 | -2.04 | -10.70 | -6.48 | -1.48 | 2.45 | 01-Sep-1997 | 0.94 | PT |
| I | EUR | 18-Sep-2024 | 4.76 | 8.74 | -3.60 | -3.71 | 1.37 | 2.79 | 01-Sep-1997 | 31-Aug-2024 | 4.10 | 8.51 | -3.92 | -3.71 | 1.12 | 2.77 | 01-Sep-1997 | 30-Jun-2024 | -3.34 | -0.29 | -7.64 | -5.34 | 0.97 | 2.50 | 01-Sep-1997 | 0.94 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 3.18 | 7.84 | -4.72 | -2.66 | 0.35 | 3.22 | -- | 30-Jun-2024 | -8.15 | -4.58 | -8.72 | -5.20 | -0.64 | 2.80 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239678633
|
IX | USD* | 18-Sep-2024 | 5.49 | 13.22 | -5.31 | -3.60 | -0.14 | 2.17 | 31-Jan-2006 | 31-Aug-2024 | 4.30 | 9.88 | -5.96 | -3.62 | -0.63 | 2.11 | 31-Jan-2006 | 30-Jun-2024 | -6.16 | -2.04 | -10.70 | -6.48 | -1.47 | 1.55 | 31-Jan-2006 | 0.94 |
--
|
| IX | EUR | 18-Sep-2024 | 4.81 | 8.72 | -3.58 | -3.70 | 1.38 | 2.66 | 31-Jan-2006 | 31-Aug-2024 | 4.09 | 8.48 | -3.93 | -3.72 | 1.11 | 2.62 | 31-Jan-2006 | 30-Jun-2024 | -3.28 | -0.28 | -7.64 | -5.33 | 0.97 | 2.24 | 31-Jan-2006 | 0.94 |
--
|
|
| IX | GBP | 18-Sep-2024 | 1.78 | 6.10 | -4.05 | -4.69 | 2.04 | 3.81 | 31-Jan-2006 | 31-Aug-2024 | 1.17 | 6.41 | -4.51 | -5.08 | 1.72 | 3.79 | 31-Jan-2006 | 30-Jun-2024 | -5.37 | -1.47 | -8.02 | -6.35 | 1.55 | 3.45 | 31-Jan-2006 | 0.94 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 3.18 | 7.84 | -4.72 | -2.66 | 0.35 | 2.69 | -- | 30-Jun-2024 | -8.15 | -4.58 | -8.72 | -5.20 | -0.64 | 2.07 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481310
|
Z | USD* | 18-Sep-2024 | 5.52 | 13.36 | -5.23 | -3.54 | -0.08 | 1.82 | 05-Aug-2008 | 31-Aug-2024 | 4.35 | 9.98 | -5.87 | -3.55 | -0.58 | 1.76 | 05-Aug-2008 | 30-Jun-2024 | -6.15 | -1.91 | -10.63 | -6.42 | -1.42 | 1.10 | 05-Aug-2008 | 0.86 | PT |
| Z | EUR | 18-Sep-2024 | 4.84 | 8.84 | -3.50 | -3.64 | 1.43 | 3.94 | 05-Aug-2008 | 31-Aug-2024 | 4.14 | 8.58 | -3.84 | -3.65 | 1.17 | 3.90 | 05-Aug-2008 | 30-Jun-2024 | -3.27 | -0.15 | -7.56 | -5.28 | 1.02 | 3.47 | 05-Aug-2008 | 0.86 |
--
|
|
| Z | GBP | 18-Sep-2024 | 1.82 | 6.22 | -3.97 | -4.63 | 2.09 | 4.33 | 05-Aug-2008 | 31-Aug-2024 | 1.22 | 6.50 | -4.42 | -5.01 | 1.78 | 4.30 | 05-Aug-2008 | 30-Jun-2024 | -5.36 | -1.35 | -7.94 | -6.30 | 1.60 | 3.91 | 05-Aug-2008 | 0.86 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 3.18 | 7.84 | -4.72 | -2.66 | 0.35 | 2.18 | -- | 30-Jun-2024 | -8.15 | -4.58 | -8.72 | -5.20 | -0.64 | 1.46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 18-Sep-2024 | 14.65 | 26.08 | -- | -- | -- | 8.96 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 14.94 | 23.29 | -- | -- | -- | 9.27 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 9.67 | 17.86 | -- | -- | -- | 7.72 | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
| A | EUR | 18-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 30-Jun-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 18-Sep-2024 | 13.07 | 23.44 | -- | -- | -- | 5.97 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 13.46 | 20.71 | -- | -- | -- | 6.25 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 8.63 | 15.43 | -- | -- | -- | 4.68 | 08-Apr-2022 | 1.52 |
--
|
|
ISIN: LU2473698723
|
A | USD* | 18-Sep-2024 | 6.66 | 7.49 | -- | -- | -- | -2.77 | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2024 | 4.67 | 2.85 | -- | -- | -- | -3.70 | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2024 | -0.86 | -9.06 | -- | -- | -- | -6.70 | 27-Jul-2022 | 2.14 | PT |
| A | EUR | 18-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.14 |
--
|
|
|
ISIN: LU2484454678
|
AH (EUR) | EUR* | 18-Sep-2024 | 5.22 | 5.27 | -- | -- | -- | -5.41 | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2024 | 3.37 | 0.74 | -- | -- | -- | -6.33 | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2024 | -1.75 | -10.96 | -- | -- | -- | -9.30 | 27-Jul-2022 | 2.17 | PT |
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 18-Sep-2024 | 11.20 | 17.93 | -- | -- | -- | 8.02 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 13.19 | 18.79 | -- | -- | -- | 8.99 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 10.20 | 14.02 | -- | -- | -- | 8.40 | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
| A | USD | 18-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 12.11 | 17.46 | -- | -- | -- | 8.83 | -- | 30-Jun-2024 | 9.05 | 13.68 | -- | -- | -- | 8.19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 18-Sep-2024 | 12.56 | 19.99 | -- | -- | -- | 10.61 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 14.46 | 20.79 | -- | -- | -- | 11.61 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 11.08 | 15.90 | -- | -- | -- | 11.05 | 08-Apr-2022 | 1.27 |
--
|
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 18-Sep-2024 | 13.43 | 24.10 | -- | -- | -- | 8.08 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 13.92 | 21.59 | -- | -- | -- | 8.44 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 9.98 | 17.71 | -- | -- | -- | 7.40 | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
| A | EUR | 18-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 30-Jun-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 18-Sep-2024 | 11.91 | 21.57 | -- | -- | -- | 5.18 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 12.46 | 19.05 | -- | -- | -- | 5.51 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 8.98 | 15.37 | -- | -- | -- | 4.46 | 08-Apr-2022 | 1.26 |
--
|
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 18-Sep-2024 | 11.91 | 22.16 | -- | -- | -- | 8.93 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 12.64 | 20.33 | -- | -- | -- | 9.42 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 8.57 | 15.40 | -- | -- | -- | 8.37 | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
| A | EUR | 18-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 30-Jun-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 18-Sep-2024 | 10.52 | 19.83 | -- | -- | -- | 6.09 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 11.32 | 18.10 | -- | -- | -- | 6.54 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 7.69 | 13.28 | -- | -- | -- | 5.47 | 08-Apr-2022 | 1.52 |
--
|
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 18-Sep-2024 | 2.95 | 8.31 | -2.37 | -- | -- | -1.26 | 31-Jul-2020 | 31-Aug-2024 | 2.34 | 7.38 | -2.66 | -- | -- | -1.42 | 31-Jul-2020 | 30-Jun-2024 | 0.65 | 6.72 | -3.00 | -- | -- | -1.90 | 31-Jul-2020 | 1.39 | PT |
| A | USD | 18-Sep-2024 | 3.62 | 12.80 | -4.12 | -- | -- | -2.72 | 31-Jul-2020 | 31-Aug-2024 | 2.55 | 8.76 | -4.71 | -- | -- | -3.00 | 31-Jul-2020 | 30-Jun-2024 | -2.35 | 4.84 | -6.22 | -- | -- | -4.34 | 31-Jul-2020 | 1.39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 2.57 | 7.30 | -1.84 | -- | -- | -0.68 | -- | 30-Jun-2024 | 0.54 | 6.45 | -2.25 | -- | -- | -1.22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663564
|
A | EUR* | 18-Sep-2024 | 2.34 | 8.67 | -3.95 | -- | -- | -2.71 | 31-Jul-2020 | 31-Aug-2024 | 1.60 | 6.74 | -4.31 | -- | -- | -2.91 | 31-Jul-2020 | 30-Jun-2024 | -0.64 | 4.84 | -4.70 | -- | -- | -3.59 | 31-Jul-2020 | 1.39 | PT |
| A | USD | 18-Sep-2024 | 3.00 | 13.17 | -5.67 | -- | -- | -4.15 | 31-Jul-2020 | 31-Aug-2024 | 1.81 | 8.12 | -6.32 | -- | -- | -4.47 | 31-Jul-2020 | 30-Jun-2024 | -3.60 | 2.99 | -7.87 | -- | -- | -5.98 | 31-Jul-2020 | 1.39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 1.24 | 5.65 | -4.02 | -- | -- | -2.85 | -- | 30-Jun-2024 | -1.21 | 3.57 | -4.46 | -- | -- | -3.58 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 18-Sep-2024 | 2.99 | 12.53 | -- | -- | -- | 2.29 | 10-Aug-2022 | 31-Aug-2024 | 1.69 | 8.64 | -- | -- | -- | 1.71 | 10-Aug-2022 | 30-Jun-2024 | -3.42 | 2.84 | -- | -- | -- | -0.87 | 10-Aug-2022 | 1.39 | PT |
| A | EUR | 18-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.39 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 2.08 | 8.81 | -- | -- | -- | 2.39 | -- | 30-Jun-2024 | -3.18 | 3.07 | -- | -- | -- | -0.22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 18-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 1.42 |
--
|
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 18-Sep-2024 | 15.82 | 26.41 | -- | -- | -- | 9.15 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 15.74 | 22.48 | -- | -- | -- | 9.32 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 11.78 | 19.61 | -- | -- | -- | 8.35 | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
| A | EUR | 18-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 18.64 | 26.60 | -- | -- | -- | 11.37 | -- | 30-Jun-2024 | 14.24 | 23.88 | -- | -- | -- | 10.39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 18-Sep-2024 | 14.26 | 23.93 | -- | -- | -- | 6.26 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 14.30 | 20.07 | -- | -- | -- | 6.40 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 10.76 | 17.17 | -- | -- | -- | 5.41 | 08-Apr-2022 | 1.26 |
--
|
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 18-Sep-2024 | -5.25 | -8.23 | -12.38 | -6.13 | -- | -5.90 | 29-Dec-2017 | 31-Aug-2024 | -0.97 | -4.67 | -10.82 | -4.84 | -- | -5.32 | 29-Dec-2017 | 30-Jun-2024 | -1.03 | -5.19 | -14.34 | -5.71 | -- | -5.46 | 29-Dec-2017 | 2.04 |
--
|
| A | EUR | 18-Sep-2024 | -5.86 | -11.88 | -10.78 | -6.23 | -- | -4.82 | 29-Dec-2017 | 31-Aug-2024 | -1.17 | -5.88 | -8.91 | -4.94 | -- | -4.16 | 29-Dec-2017 | 30-Jun-2024 | 2.01 | -3.49 | -11.40 | -4.56 | -- | -3.80 | 29-Dec-2017 | 2.04 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | -4.51 | -9.16 | -14.04 | -0.13 | -- | -2.86 | -- | 30-Jun-2024 | -3.26 | -10.59 | -14.85 | -0.59 | -- | -2.74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735752898
|
AH (EUR) | EUR* | 18-Sep-2024 | -6.52 | -9.97 | -14.28 | -7.95 | -- | -8.41 | 11-Jan-2018 | 31-Aug-2024 | -2.15 | -6.37 | -12.74 | -6.69 | -- | -7.83 | 11-Jan-2018 | 30-Jun-2024 | -1.95 | -6.96 | -16.14 | -7.57 | -- | -8.00 | 11-Jan-2018 | 2.07 |
--
|
|
ISIN: LU2091680145
|
A | USD* | 18-Sep-2024 | 12.69 | 13.37 | -8.38 | -- | -- | 0.99 | 20-Dec-2019 | 31-Aug-2024 | 10.37 | 10.08 | -9.81 | -- | -- | 0.56 | 20-Dec-2019 | 30-Jun-2024 | 7.91 | 10.04 | -13.85 | -- | -- | 0.08 | 20-Dec-2019 | 2.29 | PT |
| A | EUR | 18-Sep-2024 | 11.96 | 8.86 | -6.71 | -- | -- | 0.93 | 20-Dec-2019 | 31-Aug-2024 | 10.14 | 8.68 | -7.87 | -- | -- | 0.59 | 20-Dec-2019 | 30-Jun-2024 | 11.23 | 12.02 | -10.89 | -- | -- | 0.83 | 20-Dec-2019 | 2.29 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 9.55 | 15.07 | -3.06 | -- | -- | 2.39 | -- | 30-Jun-2024 | 7.49 | 12.55 | -5.07 | -- | -- | 2.05 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 18-Sep-2024 | 12.03 | 20.96 | -9.03 | 7.54 | 4.56 | 4.85 | 17-Aug-2012 | 31-Aug-2024 | 11.12 | 19.23 | -9.24 | 7.78 | 4.35 | 4.80 | 17-Aug-2012 | 30-Jun-2024 | 8.11 | 14.24 | -9.74 | 6.59 | 4.00 | 4.63 | 17-Aug-2012 | 2.19 | PT |
| A | EUR | 18-Sep-2024 | 11.31 | 16.15 | -7.38 | 7.43 | 6.14 | 5.73 | 17-Aug-2012 | 31-Aug-2024 | 10.90 | 17.72 | -7.28 | 7.67 | 6.18 | 5.72 | 17-Aug-2012 | 30-Jun-2024 | 11.43 | 16.29 | -6.64 | 7.90 | 6.58 | 5.85 | 17-Aug-2012 | 2.19 |
--
|
|
| A | GBP | 18-Sep-2024 | 8.10 | 13.35 | -7.82 | 6.33 | 6.84 | 6.35 | 17-Aug-2012 | 31-Aug-2024 | 7.79 | 15.46 | -7.84 | 6.15 | 6.82 | 6.35 | 17-Aug-2012 | 30-Jun-2024 | 9.03 | 14.89 | -7.03 | 6.74 | 7.19 | 6.54 | 17-Aug-2012 | 2.19 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 9.55 | 15.07 | -3.06 | 4.79 | 2.56 | 3.52 | -- | 30-Jun-2024 | 7.49 | 12.55 | -5.07 | 3.10 | 2.79 | 3.41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* | 18-Sep-2024 | 11.38 | 15.82 | -7.38 | -- | -- | -3.75 | 26-Feb-2021 | 31-Aug-2024 | 11.08 | 16.80 | -7.24 | -- | -- | -3.88 | 26-Feb-2021 | 30-Jun-2024 | 11.89 | 16.60 | -6.55 | -- | -- | -3.86 | 26-Feb-2021 | 2.19 |
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 9.32 | 12.83 | -0.95 | -- | -- | -0.31 | -- | 30-Jun-2024 | 10.79 | 14.57 | -1.81 | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | 18-Sep-2024 | 10.53 | 18.54 | -11.31 | 5.11 | 2.44 | 3.02 | 17-Aug-2012 | 31-Aug-2024 | 9.76 | 16.90 | -11.48 | 5.33 | 2.25 | 2.97 | 17-Aug-2012 | 30-Jun-2024 | 7.16 | 11.97 | -11.92 | 4.15 | 1.93 | 2.80 | 17-Aug-2012 | 2.21 |
--
|
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* | 18-Sep-2024 | 13.07 | 22.53 | -7.86 | 8.91 | 5.84 | 6.10 | 17-Aug-2012 | 31-Aug-2024 | 12.08 | 20.76 | -8.07 | 9.15 | 5.63 | 6.04 | 17-Aug-2012 | 30-Jun-2024 | 8.80 | 15.71 | -8.58 | 7.95 | 5.26 | 5.87 | 17-Aug-2012 | 0.91 | PT |
| Z | EUR | 18-Sep-2024 | 12.35 | 17.65 | -6.18 | 8.80 | 7.44 | 6.98 | 17-Aug-2012 | 31-Aug-2024 | 11.85 | 19.23 | -6.09 | 9.04 | 7.48 | 6.97 | 17-Aug-2012 | 30-Jun-2024 | 12.14 | 17.79 | -5.44 | 9.27 | 7.87 | 7.10 | 17-Aug-2012 | 0.91 |
--
|
|
| Z | GBP | 18-Sep-2024 | 9.11 | 14.82 | -6.63 | 7.68 | 8.15 | 7.61 | 17-Aug-2012 | 31-Aug-2024 | 8.71 | 16.94 | -6.65 | 7.50 | 8.13 | 7.61 | 17-Aug-2012 | 30-Jun-2024 | 9.72 | 16.38 | -5.83 | 8.09 | 8.49 | 7.81 | 17-Aug-2012 | 0.91 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 9.55 | 15.07 | -3.06 | 4.79 | 2.56 | 3.52 | -- | 30-Jun-2024 | 7.49 | 12.55 | -5.07 | 3.10 | 2.79 | 3.41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | 18-Sep-2024 | 11.54 | 20.01 | -10.18 | 6.45 | 3.69 | 3.68 | 25-Jan-2013 | 31-Aug-2024 | 10.66 | 18.32 | -10.36 | 6.66 | 3.50 | 3.63 | 25-Jan-2013 | 30-Jun-2024 | 7.85 | 13.36 | -10.79 | 5.48 | 3.18 | 3.45 | 25-Jan-2013 | 0.93 | PT |
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 18-Sep-2024 | 8.42 | 13.96 | -0.28 | 1.36 | 2.66 | 3.69 | 07-Mar-2011 | 31-Aug-2024 | 7.70 | 13.43 | -0.49 | 1.31 | 2.53 | 3.65 | 07-Mar-2011 | 30-Jun-2024 | 4.89 | 11.11 | -1.03 | 0.93 | 2.39 | 3.49 | 07-Mar-2011 | 1.69 | PT |
| A | EUR | 18-Sep-2024 | 7.72 | 9.42 | 1.54 | 1.26 | 4.21 | 5.48 | 07-Mar-2011 | 31-Aug-2024 | 7.48 | 11.99 | 1.65 | 1.20 | 4.33 | 5.48 | 07-Mar-2011 | 30-Jun-2024 | 8.11 | 13.11 | 2.36 | 2.16 | 4.93 | 5.60 | 07-Mar-2011 | 1.69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 7.18 | 12.22 | 0.42 | 2.67 | 3.78 | 4.46 | -- | 30-Jun-2024 | 3.85 | 9.30 | -0.32 | 2.23 | 3.53 | 4.27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* | 18-Sep-2024 | 7.14 | 12.08 | -2.15 | -0.37 | 0.87 | 2.31 | 07-Mar-2011 | 31-Aug-2024 | 6.48 | 11.50 | -2.36 | -0.44 | 0.75 | 2.27 | 07-Mar-2011 | 30-Jun-2024 | 4.06 | 9.32 | -2.83 | -0.85 | 0.64 | 2.13 | 07-Mar-2011 | 1.72 | PT |
|
ISIN: LU0603408203
|
C | USD* | 18-Sep-2024 | 7.86 | 13.16 | -0.97 | 0.65 | 1.94 | 2.95 | 07-Mar-2011 | 31-Aug-2024 | 7.16 | 12.60 | -1.18 | 0.60 | 1.81 | 2.91 | 07-Mar-2011 | 30-Jun-2024 | 4.51 | 10.35 | -1.72 | 0.23 | 1.67 | 2.76 | 07-Mar-2011 | 2.39 | PT |
| C | EUR | 18-Sep-2024 | 7.16 | 8.65 | 0.83 | 0.55 | 3.48 | 4.73 | 07-Mar-2011 | 31-Aug-2024 | 6.94 | 11.17 | 0.94 | 0.49 | 3.60 | 4.73 | 07-Mar-2011 | 30-Jun-2024 | 7.72 | 12.34 | 1.65 | 1.45 | 4.19 | 4.85 | 07-Mar-2011 | 2.39 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 7.18 | 12.22 | 0.42 | 2.67 | 3.78 | 4.46 | -- | 30-Jun-2024 | 3.85 | 9.30 | -0.32 | 2.23 | 3.53 | 4.27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 18-Sep-2024 | 9.01 | 14.85 | 0.49 | 2.13 | 3.37 | 3.26 | 24-Apr-2013 | 31-Aug-2024 | 8.23 | 14.28 | 0.26 | 2.07 | 3.24 | 3.21 | 24-Apr-2013 | 30-Jun-2024 | 5.26 | 11.97 | -0.30 | 1.69 | 3.09 | 3.00 | 24-Apr-2013 | 0.94 | PT |
| I | EUR | 18-Sep-2024 | 8.31 | 10.28 | 2.32 | 2.03 | 4.94 | 4.68 | 24-Apr-2013 | 31-Aug-2024 | 8.01 | 12.83 | 2.42 | 1.96 | 5.06 | 4.68 | 24-Apr-2013 | 30-Jun-2024 | 8.49 | 13.98 | 3.13 | 2.93 | 5.65 | 4.79 | 24-Apr-2013 | 0.94 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 7.18 | 12.22 | 0.42 | 2.67 | 3.78 | 3.73 | -- | 30-Jun-2024 | 3.85 | 9.30 | -0.32 | 2.23 | 3.53 | 3.49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209569
|
IH (EUR) | EUR* | 18-Sep-2024 | 7.70 | 12.81 | -1.45 | 0.35 | -- | 2.33 | 10-Feb-2016 | 31-Aug-2024 | 7.03 | 12.23 | -1.66 | 0.29 | -- | 2.27 | 10-Feb-2016 | 30-Jun-2024 | 4.45 | 10.01 | -2.13 | -0.13 | -- | 2.02 | 10-Feb-2016 | 0.96 |
--
|
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* | 18-Sep-2024 | 9.06 | 14.91 | 0.56 | 2.20 | 3.43 | 4.44 | 07-Mar-2011 | 31-Aug-2024 | 8.26 | 14.33 | 0.33 | 2.13 | 3.30 | 4.40 | 07-Mar-2011 | 30-Jun-2024 | 5.31 | 12.04 | -0.21 | 1.76 | 3.15 | 4.24 | 07-Mar-2011 | 0.86 | PT |
| Z | EUR | 18-Sep-2024 | 8.36 | 10.34 | 2.39 | 2.09 | 4.99 | 6.24 | 07-Mar-2011 | 31-Aug-2024 | 8.04 | 12.88 | 2.49 | 2.03 | 5.11 | 6.24 | 07-Mar-2011 | 30-Jun-2024 | 8.54 | 14.05 | 3.21 | 3.00 | 5.71 | 6.36 | 07-Mar-2011 | 0.86 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 7.18 | 12.22 | 0.42 | 2.67 | 3.78 | 4.46 | -- | 30-Jun-2024 | 3.85 | 9.30 | -0.32 | 2.23 | 3.53 | 4.27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1026242203
|
ZH (EUR) | EUR* | 18-Sep-2024 | 7.75 | 12.93 | -1.37 | 0.42 | 1.62 | 2.26 | 05-Feb-2014 | 31-Aug-2024 | 7.07 | 12.34 | -1.57 | 0.35 | 1.50 | 2.21 | 05-Feb-2014 | 30-Jun-2024 | 4.49 | 10.14 | -2.04 | -0.05 | 1.38 | 2.01 | 05-Feb-2014 | 0.88 | PT |
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 18-Sep-2024 | 10.30 | 18.69 | -0.96 | 1.03 | 2.00 | 5.71 | 01-Feb-1997 | 31-Aug-2024 | 8.60 | 16.72 | -1.46 | 0.70 | 1.65 | 5.66 | 01-Feb-1997 | 30-Jun-2024 | 4.97 | 13.30 | -2.11 | 0.06 | 1.37 | 5.57 | 01-Feb-1997 | 1.64 | PT |
| A | EUR | 18-Sep-2024 | 9.59 | 13.96 | 0.85 | 0.92 | 3.54 | 5.93 | 01-Feb-1997 | 31-Aug-2024 | 8.38 | 15.24 | 0.66 | 0.59 | 3.43 | 5.90 | 01-Feb-1997 | 30-Jun-2024 | 8.19 | 15.33 | 1.25 | 1.28 | 3.88 | 5.93 | 01-Feb-1997 | 1.64 |
--
|
|
| A | GBP | 18-Sep-2024 | 6.43 | 11.22 | 0.36 | -0.11 | 4.22 | 6.47 | 01-Feb-1997 | 31-Aug-2024 | 5.34 | 13.04 | 0.06 | -0.83 | 4.05 | 6.45 | 01-Feb-1997 | 30-Jun-2024 | 5.86 | 13.95 | 0.83 | 0.20 | 4.47 | 6.51 | 01-Feb-1997 | 1.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 6.67 | 13.42 | -1.70 | 0.71 | 2.67 | 6.84 | -- | 30-Jun-2024 | 2.34 | 9.23 | -2.60 | 0.22 | 2.32 | 6.73 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 18-Sep-2024 | 8.93 | 16.62 | -3.06 | -0.91 | 0.13 | 2.25 | 31-Oct-2006 | 31-Aug-2024 | 7.35 | 14.63 | -3.53 | -1.24 | -0.20 | 2.17 | 31-Oct-2006 | 30-Jun-2024 | 4.13 | 11.24 | -4.10 | -1.90 | -0.45 | 2.02 | 31-Oct-2006 | 1.66 |
--
|
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 18-Sep-2024 | 10.30 | 18.70 | -0.95 | 1.03 | 2.00 | 3.85 | 31-Jan-2006 | 31-Aug-2024 | 8.60 | 16.72 | -1.46 | 0.70 | 1.65 | 3.77 | 31-Jan-2006 | 30-Jun-2024 | 4.96 | 13.31 | -2.11 | 0.06 | 1.37 | 3.61 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
--
|
| AX | EUR | 18-Sep-2024 | 9.60 | 13.98 | 0.86 | 0.92 | 3.54 | 4.34 | 31-Jan-2006 | 31-Aug-2024 | 8.38 | 15.24 | 0.66 | 0.60 | 3.43 | 4.29 | 31-Jan-2006 | 30-Jun-2024 | 8.18 | 15.35 | 1.25 | 1.28 | 3.88 | 4.32 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
--
|
|
| AX | GBP | 18-Sep-2024 | 6.43 | 11.23 | 0.37 | -0.11 | 4.22 | 5.51 | 31-Jan-2006 | 31-Aug-2024 | 5.34 | 13.03 | 0.06 | -0.82 | 4.05 | 5.47 | 31-Jan-2006 | 30-Jun-2024 | 5.85 | 13.96 | 0.83 | 0.20 | 4.47 | 5.55 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 6.67 | 13.42 | -1.70 | 0.71 | 2.67 | 5.14 | -- | 30-Jun-2024 | 2.34 | 9.23 | -2.60 | 0.22 | 2.32 | 4.95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176158151
|
C | USD* | 18-Sep-2024 | 9.73 | 17.88 | -1.64 | 0.32 | 1.28 | 2.83 | 29-Jul-2008 | 31-Aug-2024 | 8.08 | 15.93 | -2.15 | -0.01 | 0.94 | 2.74 | 29-Jul-2008 | 30-Jun-2024 | 4.59 | 12.52 | -2.80 | -0.63 | 0.66 | 2.56 | 29-Jul-2008 | 2.34 |
--
|
| C | EUR | 18-Sep-2024 | 9.03 | 13.19 | 0.15 | 0.22 | 2.82 | 5.01 | 29-Jul-2008 | 31-Aug-2024 | 7.86 | 14.46 | -0.04 | -0.11 | 2.71 | 4.95 | 29-Jul-2008 | 30-Jun-2024 | 7.80 | 14.54 | 0.54 | 0.58 | 3.15 | 5.01 | 29-Jul-2008 | 2.34 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 6.67 | 13.42 | -1.70 | 0.71 | 2.67 | 4.98 | -- | 30-Jun-2024 | 2.34 | 9.23 | -2.60 | 0.22 | 2.32 | 4.77 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 18-Sep-2024 | 10.94 | 19.65 | -0.16 | 1.84 | 2.75 | 8.68 | 01-Apr-1995 | 31-Aug-2024 | 9.18 | 17.65 | -0.67 | 1.50 | 2.39 | 8.63 | 01-Apr-1995 | 30-Jun-2024 | 5.38 | 14.21 | -1.32 | 0.87 | 2.10 | 8.55 | 01-Apr-1995 | 0.84 | PT |
| I | EUR | 18-Sep-2024 | 10.23 | 14.89 | 1.66 | 1.73 | 4.30 | 9.30 | 01-Apr-1995 | 31-Aug-2024 | 8.96 | 16.16 | 1.47 | 1.40 | 4.19 | 9.27 | 01-Apr-1995 | 30-Jun-2024 | 8.62 | 16.26 | 2.06 | 2.10 | 4.63 | 9.31 | 01-Apr-1995 | 0.84 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 6.67 | 13.42 | -1.70 | 0.71 | 2.67 | 8.82 | -- | 30-Jun-2024 | 2.34 | 9.23 | -2.60 | 0.22 | 2.32 | 8.72 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* | 18-Sep-2024 | 11.00 | 19.73 | -0.08 | 1.90 | 2.80 | 4.32 | 24-Jun-2008 | 31-Aug-2024 | 9.23 | 17.73 | -0.59 | 1.57 | 2.44 | 4.23 | 24-Jun-2008 | 30-Jun-2024 | 5.43 | 14.30 | -1.25 | 0.93 | 2.16 | 4.04 | 24-Jun-2008 | 0.76 | PT |
| Z | EUR | 18-Sep-2024 | 10.29 | 14.96 | 1.74 | 1.80 | 4.35 | 6.51 | 24-Jun-2008 | 31-Aug-2024 | 9.01 | 16.24 | 1.55 | 1.47 | 4.24 | 6.46 | 24-Jun-2008 | 30-Jun-2024 | 8.67 | 16.35 | 2.14 | 2.16 | 4.69 | 6.51 | 24-Jun-2008 | 0.76 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 6.67 | 13.42 | -1.70 | 0.71 | 2.67 | 4.96 | -- | 30-Jun-2024 | 2.34 | 9.23 | -2.60 | 0.22 | 2.32 | 4.74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* | 18-Sep-2024 | 9.65 | 17.64 | -2.23 | -0.06 | 0.91 | 2.69 | 23-Oct-2009 | 31-Aug-2024 | 8.03 | 15.64 | -2.71 | -0.40 | 0.57 | 2.60 | 23-Oct-2009 | 30-Jun-2024 | 4.57 | 12.19 | -3.30 | -1.07 | 0.32 | 2.40 | 23-Oct-2009 | 0.78 |
--
|
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 18-Sep-2024 | 9.78 | 14.07 | 2.92 | -- | -- | 3.03 | 03-Mar-2021 | 31-Aug-2024 | 9.88 | 14.40 | 2.95 | -- | -- | 3.08 | 03-Mar-2021 | 30-Jun-2024 | 7.91 | 12.69 | 2.70 | -- | -- | 2.68 | 03-Mar-2021 | 1.64 |
--
|
| A | EUR | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 18-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 1.64 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 4.20 | 9.39 | -1.13 | -- | -- | -0.33 | -- | 30-Jun-2024 | -0.35 | 4.87 | -2.35 | -- | -- | -1.68 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1258507315
|
A | USD* | 18-Sep-2024 | 10.45 | 14.58 | -1.04 | 0.73 | -- | 2.60 | 03-Aug-2015 | 31-Aug-2024 | 9.76 | 14.44 | -1.38 | 0.78 | -- | 2.54 | 03-Aug-2015 | 30-Jun-2024 | 7.76 | 13.14 | -1.49 | 0.14 | -- | 2.38 | 03-Aug-2015 | 1.64 | PT |
| A | EUR | 18-Sep-2024 | 9.74 | 10.02 | 0.76 | 0.62 | -- | 2.45 | 03-Aug-2015 | 31-Aug-2024 | 9.53 | 12.98 | 0.74 | 0.68 | -- | 2.44 | 03-Aug-2015 | 30-Jun-2024 | 11.07 | 15.17 | 1.89 | 1.37 | -- | 2.65 | 03-Aug-2015 | 1.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 5.11 | 10.53 | -0.94 | 1.21 | -- | 3.06 | -- | 30-Jun-2024 | 0.79 | 6.36 | -2.03 | 0.43 | -- | 2.64 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1258507406
|
AH (EUR) | EUR* | 18-Sep-2024 | 9.13 | 12.63 | -2.99 | -1.12 | -- | 0.56 | 03-Aug-2015 | 31-Aug-2024 | 8.55 | 12.52 | -3.31 | -1.07 | -- | 0.50 | 03-Aug-2015 | 30-Jun-2024 | 6.97 | 11.31 | -3.33 | -1.73 | -- | 0.35 | 03-Aug-2015 | 1.66 |
--
|
|
ISIN: LU1258507661
|
Z | USD* | 18-Sep-2024 | 11.11 | 15.53 | -0.21 | 1.55 | -- | 3.43 | 03-Aug-2015 | 31-Aug-2024 | 10.36 | 15.37 | -0.57 | 1.60 | -- | 3.37 | 03-Aug-2015 | 30-Jun-2024 | 8.20 | 14.09 | -0.68 | 0.96 | -- | 3.21 | 03-Aug-2015 | 0.81 | PT |
| Z | EUR | 18-Sep-2024 | 10.40 | 10.93 | 1.60 | 1.44 | -- | 3.28 | 03-Aug-2015 | 31-Aug-2024 | 10.14 | 13.91 | 1.57 | 1.50 | -- | 3.27 | 03-Aug-2015 | 30-Jun-2024 | 11.52 | 16.14 | 2.73 | 2.19 | -- | 3.48 | 03-Aug-2015 | 0.81 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 5.11 | 10.53 | -0.94 | 1.21 | -- | 3.06 | -- | 30-Jun-2024 | 0.79 | 6.36 | -2.03 | 0.43 | -- | 2.64 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 18-Sep-2024 | 3.30 | 9.64 | -0.20 | -- | -- | 0.03 | 06-Nov-2020 | 31-Aug-2024 | 2.89 | 7.20 | -0.50 | -- | -- | -0.08 | 06-Nov-2020 | 30-Jun-2024 | -2.06 | 1.28 | -1.83 | -- | -- | -1.43 | 06-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
| A | EUR | 18-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 1.50 | 6.00 | -1.67 | -- | -- | -0.79 | -- | 30-Jun-2024 | -3.71 | 0.67 | -3.27 | -- | -- | -2.25 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 18-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 1.67 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 18-Sep-2024 | 3.39 | 9.61 | -0.22 | -- | -- | -0.34 | 24-Nov-2020 | 31-Aug-2024 | 2.97 | 7.09 | -0.53 | -- | -- | -0.44 | 24-Nov-2020 | 30-Jun-2024 | -2.01 | 1.23 | -1.85 | -- | -- | -1.83 | 24-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
| AR | EUR | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 18-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
|
| AR | GBP | 18-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 1.50 | 6.00 | -1.67 | -- | -- | -1.21 | -- | 30-Jun-2024 | -3.71 | 0.67 | -3.27 | -- | -- | -2.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802096516
|
C | USD* | 18-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 2.34 |
--
|
| C | EUR | 18-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 2.34 |
--
|
|
| C | GBP | 18-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 2.34 |
--
|
|
|
ISIN: LU2802096607
|
CH (EUR) | EUR* | 18-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 2.37 |
--
|
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 18-Sep-2024 | 3.73 | 10.28 | 0.33 | -- | -- | 0.63 | 23-Dec-2019 | 31-Aug-2024 | 3.32 | 7.89 | 0.00 | -- | -- | 0.55 | 23-Dec-2019 | 30-Jun-2024 | -1.81 | 1.88 | -1.33 | -- | -- | -0.56 | 23-Dec-2019 | 0.84 |
--
|
| I | EUR | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dec-2019 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dec-2019 | 18-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dec-2019 | 0.84 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 1.50 | 6.00 | -1.67 | -- | -- | -0.90 | -- | 30-Jun-2024 | -3.71 | 0.67 | -3.27 | -- | -- | -2.09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* | 18-Sep-2024 | 3.82 | 10.40 | 0.48 | 2.06 | -- | 1.66 | 01-Feb-2018 | 31-Aug-2024 | 3.45 | 7.97 | 0.18 | 2.25 | -- | 1.61 | 01-Feb-2018 | 30-Jun-2024 | -1.68 | 2.03 | -1.14 | 1.36 | -- | 0.85 | 01-Feb-2018 | 0.76 |
--
|
| Z | EUR | 18-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 0.76 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 1.50 | 6.00 | -1.67 | 0.11 | -- | -0.61 | -- | 30-Jun-2024 | -3.71 | 0.67 | -3.27 | -1.29 | -- | -1.44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* | 18-Sep-2024 | 1.53 | 7.37 | -4.13 | -2.57 | -0.02 | 2.51 | 01-Dec-1998 | 31-Aug-2024 | 0.80 | 5.34 | -4.54 | -2.98 | -0.15 | 2.49 | 01-Dec-1998 | 30-Jun-2024 | -1.20 | 3.62 | -4.84 | -2.79 | -0.13 | 2.42 | 01-Dec-1998 | 1.04 | PT |
| A | USD | 18-Sep-2024 | 2.18 | 11.82 | -5.84 | -2.47 | -1.51 | 2.25 | 01-Dec-1998 | 31-Aug-2024 | 1.00 | 6.70 | -6.55 | -2.88 | -1.87 | 2.21 | 01-Dec-1998 | 30-Jun-2024 | -4.14 | 1.79 | -8.00 | -3.96 | -2.54 | 2.01 | 01-Dec-1998 | 1.04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 0.74 | 5.10 | -4.48 | -3.00 | -0.03 | 3.02 | -- | 30-Jun-2024 | -1.64 | 2.96 | -4.88 | -2.89 | -0.03 | 2.94 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176161882
|
C | EUR* | 18-Sep-2024 | 1.05 | 6.61 | -4.75 | -3.22 | -0.67 | 1.66 | 25-Jul-2008 | 31-Aug-2024 | 0.37 | 4.65 | -5.17 | -3.61 | -0.79 | 1.62 | 25-Jul-2008 | 30-Jun-2024 | -1.52 | 2.92 | -5.46 | -3.43 | -0.78 | 1.52 | 25-Jul-2008 | 1.69 |
--
|
| C | USD | 18-Sep-2024 | 1.71 | 11.02 | -6.46 | -3.11 | -2.15 | -0.48 | 25-Jul-2008 | 31-Aug-2024 | 0.58 | 6.00 | -7.17 | -3.51 | -2.51 | -0.55 | 25-Jul-2008 | 30-Jun-2024 | -4.45 | 1.10 | -8.60 | -4.60 | -3.18 | -0.88 | 25-Jul-2008 | 1.69 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 0.74 | 5.10 | -4.48 | -3.00 | -0.03 | 2.46 | -- | 30-Jun-2024 | -1.64 | 2.96 | -4.88 | -2.89 | -0.03 | 2.33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* | 18-Sep-2024 | 1.84 | 7.74 | -3.73 | -2.18 | 0.39 | 2.93 | 01-Dec-1998 | 31-Aug-2024 | 1.07 | 5.79 | -4.17 | -2.60 | 0.26 | 2.91 | 01-Dec-1998 | 30-Jun-2024 | -1.01 | 4.00 | -4.46 | -2.41 | 0.27 | 2.84 | 01-Dec-1998 | 0.64 | PT |
| I | USD | 18-Sep-2024 | 2.50 | 12.20 | -5.45 | -2.08 | -1.11 | 2.66 | 01-Dec-1998 | 31-Aug-2024 | 1.28 | 7.15 | -6.19 | -2.50 | -1.47 | 2.62 | 01-Dec-1998 | 30-Jun-2024 | -3.96 | 2.16 | -7.63 | -3.59 | -2.15 | 2.43 | 01-Dec-1998 | 0.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 0.74 | 5.10 | -4.48 | -3.00 | -0.03 | 3.02 | -- | 30-Jun-2024 | -1.64 | 2.96 | -4.88 | -2.89 | -0.03 | 2.94 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* | 18-Sep-2024 | 2.01 | 8.03 | -3.47 | -1.94 | 0.56 | 2.78 | 22-May-2008 | 31-Aug-2024 | 1.25 | 6.06 | -3.90 | -2.34 | 0.43 | 2.74 | 22-May-2008 | 30-Jun-2024 | -0.89 | 4.31 | -4.20 | -2.16 | 0.44 | 2.64 | 22-May-2008 | 0.36 | PT |
| Z | USD | 18-Sep-2024 | 2.67 | 12.51 | -5.20 | -1.83 | -0.94 | 0.63 | 22-May-2008 | 31-Aug-2024 | 1.46 | 7.43 | -5.92 | -2.24 | -1.30 | 0.55 | 22-May-2008 | 30-Jun-2024 | -3.84 | 2.47 | -7.38 | -3.34 | -1.99 | 0.23 | 22-May-2008 | 0.36 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 0.74 | 5.10 | -4.48 | -3.00 | -0.03 | 2.36 | -- | 30-Jun-2024 | -1.64 | 2.96 | -4.88 | -2.89 | -0.03 | 2.24 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 18-Sep-2024 | 3.31 | 8.79 | -1.65 | -0.31 | 1.15 | 3.26 | 04-Sep-2001 | 31-Aug-2024 | 2.70 | 7.96 | -1.92 | -0.54 | 1.07 | 3.24 | 04-Sep-2001 | 30-Jun-2024 | 0.97 | 7.29 | -2.27 | -0.49 | 1.04 | 3.19 | 04-Sep-2001 | 1.04 | PT |
| A | GBP | 18-Sep-2024 | 0.33 | 6.16 | -2.12 | -1.33 | 1.82 | 4.61 | 04-Sep-2001 | 31-Aug-2024 | -0.18 | 5.90 | -2.51 | -1.95 | 1.68 | 4.60 | 04-Sep-2001 | 30-Jun-2024 | -1.21 | 6.01 | -2.67 | -1.56 | 1.62 | 4.58 | 04-Sep-2001 | 1.04 |
--
|
|
| A | USD | 18-Sep-2024 | 3.98 | 13.29 | -3.41 | -0.20 | -0.36 | 4.18 | 04-Sep-2001 | 31-Aug-2024 | 2.91 | 9.35 | -3.99 | -0.44 | -0.67 | 4.14 | 04-Sep-2001 | 30-Jun-2024 | -2.04 | 5.40 | -5.51 | -1.69 | -1.40 | 3.95 | 04-Sep-2001 | 1.04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 2.57 | 7.30 | -1.84 | -0.75 | 1.05 | 3.38 | -- | 30-Jun-2024 | 0.54 | 6.45 | -2.25 | -0.74 | 1.01 | 3.31 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 18-Sep-2024 | 3.32 | 8.80 | -1.65 | -0.31 | 1.16 | 3.08 | 06-Jul-2009 | 31-Aug-2024 | 2.70 | 7.95 | -1.92 | -0.54 | 1.08 | 3.05 | 06-Jul-2009 | 30-Jun-2024 | 0.97 | 7.30 | -2.27 | -0.49 | 1.05 | 2.96 | 06-Jul-2009 | 1.04 | PT |
| AX | GBP | 18-Sep-2024 | 0.34 | 6.18 | -2.12 | -1.33 | 1.82 | 2.93 | 06-Jul-2009 | 31-Aug-2024 | -0.18 | 5.88 | -2.51 | -1.95 | 1.68 | 2.91 | 06-Jul-2009 | 30-Jun-2024 | -1.20 | 6.02 | -2.67 | -1.56 | 1.63 | 2.87 | 06-Jul-2009 | 1.04 |
--
|
|
| AX | USD | 18-Sep-2024 | 3.99 | 13.31 | -3.41 | -0.20 | -0.35 | 1.56 | 06-Jul-2009 | 31-Aug-2024 | 2.91 | 9.33 | -3.98 | -0.44 | -0.67 | 1.50 | 06-Jul-2009 | 30-Jun-2024 | -2.03 | 5.41 | -5.51 | -1.69 | -1.40 | 1.18 | 06-Jul-2009 | 1.04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 2.57 | 7.30 | -1.84 | -0.75 | 1.05 | 3.02 | -- | 30-Jun-2024 | 0.54 | 6.45 | -2.25 | -0.74 | 1.01 | 2.91 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176164985
|
C | EUR* | 18-Sep-2024 | 2.83 | 8.08 | -2.29 | -0.95 | 0.50 | 2.71 | 28-Jul-2008 | 31-Aug-2024 | 2.27 | 7.28 | -2.55 | -1.18 | 0.42 | 2.69 | 28-Jul-2008 | 30-Jun-2024 | 0.64 | 6.59 | -2.90 | -1.14 | 0.39 | 2.61 | 28-Jul-2008 | 1.69 | PT |
| C | USD | 18-Sep-2024 | 3.50 | 12.56 | -4.04 | -0.85 | -1.00 | 0.53 | 28-Jul-2008 | 31-Aug-2024 | 2.48 | 8.66 | -4.60 | -1.08 | -1.31 | 0.47 | 28-Jul-2008 | 30-Jun-2024 | -2.36 | 4.71 | -6.12 | -2.33 | -2.04 | 0.17 | 28-Jul-2008 | 1.69 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 2.57 | 7.30 | -1.84 | -0.75 | 1.05 | 3.14 | -- | 30-Jun-2024 | 0.54 | 6.45 | -2.25 | -0.74 | 1.01 | 3.05 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 18-Sep-2024 | 3.61 | 9.22 | -1.26 | 0.09 | 1.56 | 3.70 | 04-Sep-2001 | 31-Aug-2024 | 2.98 | 8.39 | -1.53 | -0.15 | 1.48 | 3.68 | 04-Sep-2001 | 30-Jun-2024 | 1.17 | 7.72 | -1.88 | -0.09 | 1.45 | 3.62 | 04-Sep-2001 | 0.64 | PT |
| I | USD | 18-Sep-2024 | 4.28 | 13.75 | -3.02 | 0.20 | 0.05 | 4.62 | 04-Sep-2001 | 31-Aug-2024 | 3.19 | 9.79 | -3.60 | -0.04 | -0.27 | 4.58 | 04-Sep-2001 | 30-Jun-2024 | -1.85 | 5.82 | -5.13 | -1.30 | -1.00 | 4.39 | 04-Sep-2001 | 0.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 2.57 | 7.30 | -1.84 | -0.75 | 1.05 | 3.38 | -- | 30-Jun-2024 | 0.54 | 6.45 | -2.25 | -0.74 | 1.01 | 3.31 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* | 18-Sep-2024 | 3.64 | 9.22 | -1.25 | 0.09 | 1.57 | 2.17 | 08-Oct-2013 | 31-Aug-2024 | 3.01 | 8.41 | -1.52 | -0.14 | 1.49 | 2.12 | 08-Oct-2013 | 30-Jun-2024 | 1.17 | 7.68 | -1.88 | -0.09 | 1.45 | 1.98 | 08-Oct-2013 | 0.64 |
--
|
| IX | USD | 18-Sep-2024 | 4.31 | 13.74 | -3.02 | 0.20 | 0.05 | 0.31 | 08-Oct-2013 | 31-Aug-2024 | 3.22 | 9.81 | -3.59 | -0.04 | -0.26 | 0.21 | 08-Oct-2013 | 30-Jun-2024 | -1.84 | 5.78 | -5.13 | -1.30 | -1.00 | -0.25 | 08-Oct-2013 | 0.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 2.57 | 7.30 | -1.84 | -0.75 | 1.05 | 1.64 | -- | 30-Jun-2024 | 0.54 | 6.45 | -2.25 | -0.74 | 1.01 | 1.47 | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 2.57 | 7.30 | -1.84 | -0.75 | 1.05 | 1.64 | -- | 30-Jun-2024 | 0.54 | 6.45 | -2.25 | -0.74 | 1.01 | 1.47 | -- | -- | -- | ||