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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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Asset Class
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Teams
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This is a Marketing Communication.
Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.
Click Fund Name for Calendar Year returns information.
Emerging Markets Equity,
Equity,
Fixed Income,
Multi-Asset,
Global Listed Real Assets
Agency MBS Team,
Applied Equity Advisors Team,
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Emerging Markets Debt Team,
Emerging Markets Equity Team,
Global Listed Real Assets Team,
Global Opportunity Team,
High Yield Team,
International Equity Team,
Japanese Equity Team,
Portfolio Solutions Group,
Securitized Team
| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | AS Of Date | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs | Since Inception |
Inception Date |
Ongoing Charges (%) |
Factsheet |
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ISIN: LU2562895040
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A | USD* | 06-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.84 | EN |
| A | EUR | 06-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.84 |
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| A | GBP | 06-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.84 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 06-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.87 |
--
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895396
|
B | USD* | 06-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.84 |
--
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| B | EUR | 06-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.84 |
--
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| B | GBP | 06-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.84 |
--
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2562895479
|
BH (EUR) | EUR* | 06-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.87 |
--
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 06-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.64 |
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| C | EUR | 06-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.64 |
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| C | GBP | 06-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.64 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 06-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.67 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 06-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.89 | EN |
| I | EUR | 06-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.89 |
--
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| I | GBP | 06-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.89 |
--
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 06-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 | EN |
| Z | EUR | 06-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
--
|
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| Z | GBP | 06-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
--
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|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 06-Dec-2023 | -10.82 | -10.71 | -17.54 | 2.67 | -- | 7.02 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2023 | -9.70 | -6.72 | -16.47 | 2.72 | -- | 7.21 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -7.41 | 3.43 | -13.48 | 1.47 | -- | 7.74 | 31-Mar-2016 | 1.89 | EN |
| A | EUR | 06-Dec-2023 | -11.68 | -13.12 | -14.20 | 3.79 | -- | 7.79 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2023 | -11.67 | -11.97 | -13.86 | 3.48 | -- | 7.82 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -6.67 | -4.30 | -10.49 | 3.36 | -- | 8.80 | 31-Mar-2016 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 2.38 | 2.19 | -5.76 | 2.41 | -- | 5.02 | -- | 30-Sep-2023 | -0.42 | 10.88 | -3.31 | 0.56 | -- | 4.74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 06-Dec-2023 | -11.67 | -13.08 | -- | -- | -- | -18.52 | 26-Feb-2021 | 30-Nov-2023 | -11.54 | -11.21 | -- | -- | -- | -18.58 | 26-Feb-2021 | 30-Sep-2023 | -6.49 | -4.46 | -- | -- | -- | -17.91 | 26-Feb-2021 | 1.89 | EN |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 0.14 | -3.57 | -- | -- | -- | -6.64 | -- | 30-Sep-2023 | 0.38 | 2.60 | -- | -- | -- | -6.97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 06-Dec-2023 | -13.06 | -13.19 | -19.50 | 0.15 | -- | 4.46 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2023 | -11.96 | -9.37 | -18.45 | 0.19 | -- | 4.64 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -9.40 | 0.08 | -15.50 | -1.08 | -- | 5.15 | 31-Mar-2016 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU1378878786
|
F | USD* | 06-Dec-2023 | -10.12 | -9.94 | -16.83 | 3.54 | -- | 7.93 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2023 | -9.00 | -5.91 | -15.75 | 3.59 | -- | 8.13 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -6.84 | 4.30 | -12.75 | 2.33 | -- | 8.65 | 31-Mar-2016 | 1.04 | EN |
| F | EUR | 06-Dec-2023 | -10.99 | -12.37 | -13.47 | 4.68 | -- | 8.71 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2023 | -10.99 | -11.21 | -13.13 | 4.36 | -- | 8.74 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -6.09 | -3.49 | -9.73 | 4.24 | -- | 9.72 | 31-Mar-2016 | 1.04 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 2.38 | 2.19 | -5.76 | 2.41 | -- | 5.02 | -- | 30-Sep-2023 | -0.42 | 10.88 | -3.31 | 0.56 | -- | 4.74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 06-Dec-2023 | -10.06 | -9.88 | -16.79 | 3.60 | -- | 7.99 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2023 | -8.95 | -5.87 | -15.71 | 3.65 | -- | 8.18 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -6.78 | 4.37 | -12.70 | 2.38 | -- | 8.71 | 31-Mar-2016 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 06-Dec-2023 | -10.95 | -12.35 | -13.43 | 4.73 | -- | 8.77 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2023 | -10.94 | -11.17 | -13.08 | 4.42 | -- | 8.80 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -6.03 | -3.42 | -9.68 | 4.30 | -- | 9.78 | 31-Mar-2016 | 0.99 |
--
|
|
| I | GBP | 06-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 2.38 | 2.19 | -5.76 | 2.41 | -- | 5.02 | -- | 30-Sep-2023 | -0.42 | 10.88 | -3.31 | 0.56 | -- | 4.74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445844
|
I (EUR) | EUR* | 06-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-May-2023 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-May-2023 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-May-2023 | 0.99 |
--
|
|
ISIN: LU2084862254
|
IH (EUR) | EUR* | 06-Dec-2023 | -12.29 | -12.37 | -18.76 | -- | -- | -5.10 | 29-Nov-2019 | 30-Nov-2023 | -11.21 | -8.52 | -17.70 | -- | -- | -4.83 | 29-Nov-2019 | 30-Sep-2023 | -8.74 | 1.05 | -14.71 | -- | -- | -4.35 | 29-Nov-2019 | 1.02 | EN |
|
ISIN: LU2019222830
|
IH (GBP) | GBP* | 06-Dec-2023 | -10.77 | -10.77 | -17.82 | -- | -- | -2.65 | 12-Jul-2019 | 30-Nov-2023 | -9.64 | -6.80 | -16.75 | -- | -- | -2.38 | 12-Jul-2019 | 30-Sep-2023 | -7.43 | 2.90 | -13.81 | -- | -- | -1.92 | 12-Jul-2019 | 1.02 |
--
|
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* | 06-Dec-2023 | -9.97 | -9.79 | -16.68 | 3.74 | -- | 1.30 | 12-Dec-2017 | 30-Nov-2023 | -8.83 | -5.72 | -15.59 | 3.79 | -- | 1.52 | 12-Dec-2017 | 30-Sep-2023 | -6.70 | 4.48 | -12.58 | 2.52 | -- | 1.97 | 12-Dec-2017 | 0.85 | EN |
| J | EUR | 06-Dec-2023 | -10.83 | -12.21 | -13.30 | 4.87 | -- | 2.74 | 12-Dec-2017 | 30-Nov-2023 | -10.83 | -11.03 | -12.96 | 4.56 | -- | 2.76 | 12-Dec-2017 | 30-Sep-2023 | -5.95 | -3.33 | -9.55 | 4.44 | -- | 3.78 | 12-Dec-2017 | 0.85 |
--
|
|
| J | GBP | 06-Dec-2023 | -13.65 | -12.70 | -14.68 | 4.05 | -- | 2.27 | 12-Dec-2017 | 30-Nov-2023 | -13.37 | -11.31 | -14.08 | 3.95 | -- | 2.39 | 12-Dec-2017 | 30-Sep-2023 | -8.05 | -4.44 | -10.89 | 3.89 | -- | 3.52 | 12-Dec-2017 | 0.85 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 2.38 | 2.19 | -5.76 | 2.41 | -- | 0.38 | -- | 30-Sep-2023 | -0.42 | 10.88 | -3.31 | 0.56 | -- | -0.08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2113923044
|
S | USD* | 06-Dec-2023 | -9.92 | -9.73 | -16.67 | -- | -- | -4.60 | 07-Feb-2020 | 30-Nov-2023 | -8.84 | -5.75 | -15.60 | -- | -- | -4.32 | 07-Feb-2020 | 30-Sep-2023 | -6.69 | 4.49 | -12.58 | -- | -- | -3.90 | 07-Feb-2020 | 0.85 |
--
|
| S | EUR | 06-Dec-2023 | -10.83 | -12.21 | -13.30 | -- | -- | -4.20 | 07-Feb-2020 | 30-Nov-2023 | -10.84 | -11.06 | -12.97 | -- | -- | -4.20 | 07-Feb-2020 | 30-Sep-2023 | -5.94 | -3.31 | -9.55 | -- | -- | -2.97 | 07-Feb-2020 | 0.85 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 2.38 | 2.19 | -5.76 | -- | -- | -0.23 | -- | 30-Sep-2023 | -0.42 | 10.88 | -3.31 | -- | -- | -1.00 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 06-Dec-2023 | -9.99 | -9.81 | -16.73 | 3.66 | -- | 8.05 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2023 | -8.90 | -5.81 | -15.66 | 3.70 | -- | 8.23 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -6.73 | 4.43 | -12.65 | 2.44 | -- | 8.76 | 31-Mar-2016 | 0.91 | EN |
| Z | EUR | 06-Dec-2023 | -10.87 | -12.25 | -13.37 | 4.79 | -- | 8.82 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2023 | -10.89 | -11.12 | -13.03 | 4.47 | -- | 8.85 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -5.99 | -3.38 | -9.62 | 4.35 | -- | 9.84 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
--
|
|
| Z | GBP | 06-Dec-2023 | -13.70 | -12.78 | -14.75 | 3.96 | -- | -- | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2023 | -13.44 | -11.40 | -14.15 | 3.86 | -- | 10.04 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -8.08 | -4.49 | -10.96 | 3.80 | -- | 11.16 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
--
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| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 2.38 | 2.19 | -5.76 | 2.41 | -- | 5.02 | -- | 30-Sep-2023 | -0.42 | 10.88 | -3.31 | 0.56 | -- | 4.74 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2337807072
|
Z (EUR) | EUR* | 06-Dec-2023 | -10.85 | -12.26 | -- | -- | -- | -15.97 | 18-May-2021 | 30-Nov-2023 | -10.68 | -10.28 | -- | -- | -- | -16.01 | 18-May-2021 | 30-Sep-2023 | -5.73 | -3.47 | -- | -- | -- | -15.12 | 18-May-2021 | 0.91 |
--
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ISIN: LU2365686109
|
Z (GBP) | GBP* | 06-Dec-2023 | -13.69 | -12.74 | -- | -- | -- | -15.75 | 22-Jul-2021 | 30-Nov-2023 | -12.86 | -10.40 | -- | -- | -- | -15.51 | 22-Jul-2021 | 30-Sep-2023 | -7.78 | -4.77 | -- | -- | -- | -14.40 | 22-Jul-2021 | 0.91 |
--
|
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 06-Dec-2023 | -12.08 | -12.14 | -18.65 | 1.15 | -- | 5.49 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2023 | -10.96 | -8.27 | -17.59 | 1.19 | -- | 5.67 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -8.56 | 1.27 | -14.62 | -0.10 | -- | 6.18 | 31-Mar-2016 | 0.94 | EN |
|
ISIN: LU1378878943
|
ZH (GBP) | GBP* | 06-Dec-2023 | -10.64 | -10.62 | -17.76 | 1.99 | -- | 6.35 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2023 | -9.53 | -6.68 | -16.69 | 2.03 | -- | 6.54 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -7.35 | 3.00 | -13.75 | 0.70 | -- | 7.03 | 31-Mar-2016 | 0.94 |
--
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ISIN: LU0078112413
|
A | USD* | 06-Dec-2023 | -9.80 | -7.72 | -8.00 | -4.72 | -1.71 | 1.81 | 01-Sep-1997 | 30-Nov-2023 | -11.26 | -9.58 | -8.45 | -4.84 | -2.09 | 1.75 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2023 | -11.99 | -4.40 | -6.71 | -5.20 | -2.40 | 1.73 | 01-Sep-1997 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 06-Dec-2023 | -10.71 | -10.22 | -4.28 | -3.68 | 0.67 | 1.83 | 01-Sep-1997 | 30-Nov-2023 | -13.20 | -14.67 | -5.60 | -4.14 | 0.11 | 1.73 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2023 | -11.29 | -11.55 | -3.48 | -3.42 | 0.03 | 1.82 | 01-Sep-1997 | 1.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -7.67 | -6.13 | -4.47 | -2.25 | -0.12 | 2.92 | -- | 30-Sep-2023 | -8.95 | -0.78 | -2.36 | -2.61 | -0.50 | 2.89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244751043
|
F | USD* | 06-Dec-2023 | -9.24 | -7.10 | -7.38 | -4.09 | -- | -0.26 | 30-Sep-2015 | 30-Nov-2023 | -10.72 | -8.96 | -7.84 | -4.21 | -- | -0.46 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2023 | -11.57 | -3.79 | -6.10 | -4.58 | -- | -0.59 | 30-Sep-2015 | 0.99 | EN |
| F | EUR | 06-Dec-2023 | -10.11 | -9.61 | -3.64 | -3.04 | -- | 0.17 | 30-Sep-2015 | 30-Nov-2023 | -12.67 | -14.09 | -4.97 | -3.50 | -- | -0.18 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2023 | -10.86 | -10.98 | -2.84 | -2.79 | -- | 0.07 | 30-Sep-2015 | 0.99 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -7.67 | -6.13 | -4.47 | -2.25 | -- | 1.17 | -- | 30-Sep-2023 | -8.95 | -0.78 | -2.36 | -2.61 | -- | 1.02 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0078113064
|
I | USD* | 06-Dec-2023 | -9.22 | -7.06 | -7.34 | -4.05 | -1.01 | 2.52 | 01-Sep-1997 | 30-Nov-2023 | -10.68 | -8.92 | -7.79 | -4.17 | -1.39 | 2.46 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2023 | -11.53 | -3.75 | -6.04 | -4.53 | -1.71 | 2.43 | 01-Sep-1997 | 0.94 | EN |
| I | EUR | 06-Dec-2023 | -10.10 | -9.60 | -3.60 | -3.00 | 1.36 | 3.36 | 01-Sep-1997 | 30-Nov-2023 | -12.63 | -14.05 | -4.92 | -3.45 | 0.82 | 2.43 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2023 | -10.82 | -10.94 | -2.79 | -2.74 | 0.74 | 2.53 | 01-Sep-1997 | 0.94 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -7.67 | -6.13 | -4.47 | -2.25 | -0.12 | 2.92 | -- | 30-Sep-2023 | -8.95 | -0.78 | -2.36 | -2.61 | -0.50 | 2.89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239678633
|
IX | USD* | 06-Dec-2023 | -9.26 | -7.08 | -7.35 | -4.05 | -1.01 | 1.61 | 31-Jan-2006 | 30-Nov-2023 | -10.70 | -8.91 | -7.79 | -4.16 | -1.39 | 1.52 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2023 | -11.55 | -3.74 | -6.05 | -4.52 | -1.71 | 1.48 | 31-Jan-2006 | 0.94 |
--
|
| IX | EUR | 06-Dec-2023 | -10.11 | -9.62 | -3.61 | -3.00 | 1.36 | 2.12 | 31-Jan-2006 | 30-Nov-2023 | -12.65 | -14.04 | -4.92 | -3.45 | 0.82 | 2.13 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2023 | -10.84 | -10.93 | -2.79 | -2.73 | 0.74 | 2.27 | 31-Jan-2006 | 0.94 |
--
|
|
| IX | GBP | 06-Dec-2023 | -12.92 | -10.10 | -5.14 | -3.76 | 1.60 | 3.20 | 31-Jan-2006 | 30-Nov-2023 | -15.14 | -14.31 | -6.14 | -4.01 | 1.18 | 3.47 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2023 | -12.82 | -11.96 | -4.23 | -3.24 | 1.11 | 3.66 | 31-Jan-2006 | 0.94 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -7.67 | -6.13 | -4.47 | -2.25 | -0.12 | 2.24 | -- | 30-Sep-2023 | -8.95 | -0.78 | -2.36 | -2.61 | -0.50 | 2.18 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481310
|
Z | USD* | 06-Dec-2023 | -9.12 | -6.96 | -7.27 | -3.98 | -0.96 | 1.15 | 05-Aug-2008 | 30-Nov-2023 | -10.61 | -8.83 | -7.73 | -4.11 | -1.34 | 1.05 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2023 | -11.49 | -3.68 | -5.99 | -4.47 | -1.67 | 0.99 | 05-Aug-2008 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 06-Dec-2023 | -10.01 | -9.51 | -3.53 | -2.94 | 1.41 | 3.56 | 05-Aug-2008 | 30-Nov-2023 | -12.56 | -13.97 | -4.85 | -3.39 | 0.86 | 3.38 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2023 | -10.78 | -10.88 | -2.73 | -2.68 | 0.78 | 3.56 | 05-Aug-2008 | 0.86 |
--
|
|
| Z | GBP | 06-Dec-2023 | -12.85 | -10.00 | -5.05 | -3.70 | 1.66 | 3.59 | 05-Aug-2008 | 30-Nov-2023 | -15.06 | -14.24 | -6.08 | -3.96 | 1.23 | 3.95 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2023 | -12.77 | -11.91 | -4.17 | -3.20 | 1.15 | 4.18 | 05-Aug-2008 | 0.86 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -7.67 | -6.13 | -4.47 | -2.25 | -0.12 | 1.62 | -- | 30-Sep-2023 | -8.95 | -0.78 | -2.36 | -2.61 | -0.50 | 1.55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 06-Dec-2023 | 16.29 | 13.36 | -- | -- | -- | 1.51 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 14.79 | 13.05 | -- | -- | -- | 0.73 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 8.21 | 19.13 | -- | -- | -- | -3.13 | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 06-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 17.99 | 12.98 | -- | -- | -- | 1.92 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | 06-Dec-2023 | 15.17 | 10.22 | -- | -- | -- | 7.13 | 21-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | 12.53 | 7.66 | -- | -- | -- | 5.41 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | 9.34 | 10.08 | -- | -- | -- | 3.67 | 21-Jul-2022 | 1.49 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 15.42 | 6.62 | -- | -- | -- | 6.12 | -- | 30-Sep-2023 | 12.00 | 12.84 | -- | -- | -- | 4.35 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 06-Dec-2023 | 13.64 | 10.44 | -- | -- | -- | -1.62 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 12.19 | 10.08 | -- | -- | -- | -2.40 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 6.17 | 15.56 | -- | -- | -- | -6.23 | 08-Apr-2022 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 06-Dec-2023 | 15.89 | 12.90 | -- | -- | -- | 1.10 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 14.43 | 12.63 | -- | -- | -- | 0.34 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 7.92 | 18.67 | -- | -- | -- | -3.52 | 08-Apr-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 06-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 17.99 | 12.98 | -- | -- | -- | 1.92 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 06-Dec-2023 | 13.30 | 10.05 | -- | -- | -- | -1.96 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 11.90 | 9.79 | -- | -- | -- | -2.72 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 5.85 | 15.13 | -- | -- | -- | -6.59 | 08-Apr-2022 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 06-Dec-2023 | 17.19 | 14.25 | -- | -- | -- | 2.34 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 15.65 | 13.96 | -- | -- | -- | 1.55 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 8.84 | 20.05 | -- | -- | -- | -2.37 | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 06-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 17.99 | 12.98 | -- | -- | -- | 1.92 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 06-Dec-2023 | 17.27 | 14.33 | -- | -- | -- | 2.41 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 15.73 | 14.04 | -- | -- | -- | 1.62 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 8.93 | 20.20 | -- | -- | -- | -2.28 | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 06-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 17.99 | 12.98 | -- | -- | -- | 1.92 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473698723
|
A | USD* | 06-Dec-2023 | -12.70 | -17.22 | -- | -- | -- | -12.76 | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -13.84 | -18.07 | -- | -- | -- | -13.75 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -12.28 | -10.40 | -- | -- | -- | -14.24 | 27-Jul-2022 | 2.14 | EN |
| A | EUR | 06-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.14 |
--
|
|
|
ISIN: LU2484454678
|
AH (EUR) | EUR* | 06-Dec-2023 | -14.82 | -19.44 | -- | -- | -- | -15.46 | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -15.89 | -20.29 | -- | -- | -- | -16.42 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -14.09 | -13.20 | -- | -- | -- | -17.05 | 27-Jul-2022 | 2.17 | EN |
| AH (EUR) | USD | 06-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.17 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473699291
|
C | USD* | 06-Dec-2023 | -13.15 | -17.70 | -- | -- | -- | -13.25 | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -14.29 | -18.55 | -- | -- | -- | -14.25 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -12.69 | -10.92 | -- | -- | -- | -14.77 | 27-Jul-2022 | 2.74 | EN |
| C | EUR | 06-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.74 |
--
|
|
|
ISIN: LU2484454835
|
CH (EUR) | EUR* | 06-Dec-2023 | -15.29 | -19.97 | -- | -- | -- | -15.99 | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -16.37 | -20.82 | -- | -- | -- | -16.96 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -14.52 | -13.82 | -- | -- | -- | -17.61 | 27-Jul-2022 | 2.77 | EN |
| CH (EUR) | USD | 06-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.77 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473698996
|
I | USD* | 06-Dec-2023 | -11.67 | -16.20 | -- | -- | -- | -11.68 | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -12.85 | -17.05 | -- | -- | -- | -12.69 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -11.46 | -9.30 | -- | -- | -- | -13.20 | 27-Jul-2022 | 0.94 | EN |
| I | EUR | 06-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 0.94 |
--
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|
|
ISIN: LU2473699028
|
Z | USD* | 06-Dec-2023 | -11.63 | -16.15 | -- | -- | -- | -11.62 | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -12.80 | -17.00 | -- | -- | -- | -12.62 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -11.42 | -9.22 | -- | -- | -- | -13.13 | 27-Jul-2022 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 06-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 0.86 |
--
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|
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 06-Dec-2023 | 15.50 | 11.91 | -- | -- | -- | 3.99 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 12.86 | 9.35 | -- | -- | -- | 2.58 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 9.78 | 20.82 | -- | -- | -- | 0.97 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | USD | 06-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 11.69 | 7.77 | -- | -- | -- | 3.22 | -- | 30-Sep-2023 | 8.83 | 19.22 | -- | -- | -- | 1.79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | 06-Dec-2023 | 16.56 | 14.98 | -- | -- | -- | 15.85 | 21-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | 15.15 | 14.89 | -- | -- | -- | 15.03 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | 8.64 | 30.80 | -- | -- | -- | 11.72 | 21-Jul-2022 | 1.24 |
--
|
| A (USD) | EUR | 06-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 1.24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 14.19 | 14.20 | -- | -- | -- | 14.68 | -- | 30-Sep-2023 | 7.96 | 28.85 | -- | -- | -- | 11.53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 06-Dec-2023 | 17.64 | 14.36 | -- | -- | -- | 6.75 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 14.99 | 11.87 | -- | -- | -- | 5.35 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 11.57 | 24.26 | -- | -- | -- | 3.83 | 08-Apr-2022 | 1.27 | EN |
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 06-Dec-2023 | 15.10 | 11.52 | -- | -- | -- | 3.61 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 12.50 | 9.00 | -- | -- | -- | 2.22 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 9.51 | 20.43 | -- | -- | -- | 0.62 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | USD | 06-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 11.69 | 7.77 | -- | -- | -- | 3.22 | -- | 30-Sep-2023 | 8.83 | 19.22 | -- | -- | -- | 1.79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 06-Dec-2023 | 17.27 | 13.94 | -- | -- | -- | 6.36 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 14.61 | 11.40 | -- | -- | -- | 4.95 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 11.26 | 23.79 | -- | -- | -- | 3.43 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 06-Dec-2023 | 16.20 | 12.66 | -- | -- | -- | 4.67 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 13.53 | 10.07 | -- | -- | -- | 3.25 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 10.34 | 21.66 | -- | -- | -- | 1.64 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | USD | 06-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 11.69 | 7.77 | -- | -- | -- | 3.22 | -- | 30-Sep-2023 | 8.83 | 19.22 | -- | -- | -- | 1.79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 06-Dec-2023 | 16.23 | 12.73 | -- | -- | -- | 4.74 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 13.60 | 10.19 | -- | -- | -- | 3.34 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 10.37 | 21.75 | -- | -- | -- | 1.72 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
| Z | USD | 06-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 11.69 | 7.77 | -- | -- | -- | 3.22 | -- | 30-Sep-2023 | 8.83 | 19.22 | -- | -- | -- | 1.79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 06-Dec-2023 | 16.35 | 13.03 | -- | -- | -- | 0.98 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 14.79 | 12.47 | -- | -- | -- | 0.17 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 8.93 | 19.19 | -- | -- | -- | -3.30 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 06-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 17.99 | 12.98 | -- | -- | -- | 1.92 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* | 06-Dec-2023 | 15.22 | 9.92 | -- | -- | -- | 6.48 | 21-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | 12.47 | 7.04 | -- | -- | -- | 4.69 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | 10.02 | 10.06 | -- | -- | -- | 3.44 | 21-Jul-2022 | 1.24 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 15.42 | 6.62 | -- | -- | -- | 6.12 | -- | 30-Sep-2023 | 12.00 | 12.84 | -- | -- | -- | 4.35 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 06-Dec-2023 | 13.75 | 10.17 | -- | -- | -- | -2.03 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 12.19 | 9.51 | -- | -- | -- | -2.87 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 6.87 | 15.64 | -- | -- | -- | -6.32 | 08-Apr-2022 | 1.27 | EN |
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 06-Dec-2023 | 15.97 | 12.66 | -- | -- | -- | 0.65 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 14.36 | 12.05 | -- | -- | -- | -0.19 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 8.58 | 18.72 | -- | -- | -- | -3.66 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | EUR | 06-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 17.99 | 12.98 | -- | -- | -- | 1.92 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 06-Dec-2023 | 13.50 | 9.97 | -- | -- | -- | -2.30 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 11.94 | 9.26 | -- | -- | -- | -3.14 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 6.64 | 12.98 | -- | -- | -- | -6.51 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 06-Dec-2023 | 17.09 | 13.77 | -- | -- | -- | 1.65 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 15.45 | 13.18 | -- | -- | -- | 0.80 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 9.43 | 19.93 | -- | -- | -- | -2.69 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | EUR | 06-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 17.99 | 12.98 | -- | -- | -- | 1.92 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 06-Dec-2023 | 17.12 | 13.86 | -- | -- | -- | 1.72 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 15.53 | 13.26 | -- | -- | -- | 0.90 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 9.47 | 20.02 | -- | -- | -- | -2.61 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
| Z | EUR | 06-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 17.99 | 12.98 | -- | -- | -- | 1.92 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 06-Dec-2023 | 21.48 | 17.32 | -- | -- | -- | 3.21 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 20.19 | 17.17 | -- | -- | -- | 2.58 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 13.46 | 23.42 | -- | -- | -- | -1.06 | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 06-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 17.99 | 12.98 | -- | -- | -- | 1.92 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | 06-Dec-2023 | 20.28 | 14.13 | -- | -- | -- | 9.55 | 21-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | 17.78 | 11.58 | -- | -- | -- | 7.99 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | 14.59 | 14.06 | -- | -- | -- | 6.69 | 21-Jul-2022 | 1.49 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 15.42 | 6.62 | -- | -- | -- | 6.12 | -- | 30-Sep-2023 | 12.00 | 12.84 | -- | -- | -- | 4.35 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 06-Dec-2023 | 18.82 | 14.43 | -- | -- | -- | 0.14 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 17.64 | 14.23 | -- | -- | -- | -0.46 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 11.38 | 19.97 | -- | -- | -- | -4.12 | 08-Apr-2022 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 06-Dec-2023 | 20.99 | 16.83 | -- | -- | -- | 2.79 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 19.74 | 16.67 | -- | -- | -- | 2.17 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 13.13 | 22.96 | -- | -- | -- | -1.44 | 08-Apr-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 06-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 17.99 | 12.98 | -- | -- | -- | 1.92 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 06-Dec-2023 | 18.35 | 13.97 | -- | -- | -- | -0.26 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 17.17 | 13.76 | -- | -- | -- | -0.88 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 11.03 | 19.44 | -- | -- | -- | -4.51 | 08-Apr-2022 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 06-Dec-2023 | 22.36 | 18.25 | -- | -- | -- | 4.04 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 21.08 | 18.10 | -- | -- | -- | 3.41 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 14.12 | 24.44 | -- | -- | -- | -0.27 | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 06-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 17.99 | 12.98 | -- | -- | -- | 1.92 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 06-Dec-2023 | 22.49 | 18.37 | -- | -- | -- | 4.13 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 21.21 | 18.23 | -- | -- | -- | 3.51 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 14.20 | 24.53 | -- | -- | -- | -0.19 | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 06-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||