摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
Morgan Stanley Investment Funds |
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This is a Marketing Communication.
Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.
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FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | AS Of Date | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs | Since Inception |
Inception Date |
Ongoing Charges (%) |
Factsheet |
ISIN: LU1378878430
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A | USD* | 31-Oct-2024 | 20.90 | 26.36 | -7.16 | 1.57 | -- | 9.05 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 26.03 | 25.37 | -4.94 | 3.52 | -- | 9.67 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 26.03 | 25.37 | -4.94 | 3.52 | -- | 9.67 | 31-Mar-2016 | 1.89 | EN |
A | EUR | 31-Oct-2024 | 23.02 | 23.03 | -5.16 | 2.13 | -- | 9.66 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 24.74 | 18.93 | -3.74 | 3.04 | -- | 9.94 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 24.74 | 18.93 | -3.74 | 3.04 | -- | 9.94 | 31-Mar-2016 | 1.89 |
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MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.34 | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.34 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU1378878786
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F | USD* | 31-Oct-2024 | 21.79 | 27.44 | -6.37 | 2.43 | -- | 9.98 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 26.87 | 26.46 | -4.13 | 4.41 | -- | 10.61 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 26.87 | 26.46 | -4.13 | 4.41 | -- | 10.61 | 31-Mar-2016 | 1.04 | EN |
F | EUR | 31-Oct-2024 | 23.92 | 24.08 | -4.35 | 2.99 | -- | 10.60 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 25.58 | 19.97 | -2.91 | 3.92 | -- | 10.88 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 25.58 | 19.97 | -2.91 | 3.92 | -- | 10.88 | 31-Mar-2016 | 1.04 |
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MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.34 | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.34 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU1378878869
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I | USD* | 31-Oct-2024 | 21.83 | 27.52 | -6.32 | 2.49 | -- | 10.03 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 26.91 | 26.51 | -4.08 | 4.46 | -- | 10.67 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 26.91 | 26.51 | -4.08 | 4.46 | -- | 10.67 | 31-Mar-2016 | 0.99 | EN |
I | EUR | 31-Oct-2024 | 23.96 | 24.15 | -4.30 | 3.05 | -- | 10.65 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 25.62 | 20.01 | -2.86 | 3.97 | -- | 10.94 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 25.62 | 20.01 | -2.86 | 3.97 | -- | 10.94 | 31-Mar-2016 | 0.99 |
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I | GBP | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 0.99 |
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MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.34 | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.34 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU1735751908
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J | USD* | 31-Oct-2024 | 21.96 | 27.67 | -6.19 | 2.63 | -- | 4.59 | 12-Dec-2017 | 30-Sep-2024 | 27.01 | 26.69 | -3.94 | 4.61 | -- | 5.28 | 12-Dec-2017 | 30-Sep-2024 | 27.01 | 26.69 | -3.94 | 4.61 | -- | 5.28 | 12-Dec-2017 | 0.85 | EN |
J | EUR | 31-Oct-2024 | 24.09 | 24.30 | -4.17 | 3.19 | -- | 5.77 | 12-Dec-2017 | 30-Sep-2024 | 25.71 | 20.18 | -2.73 | 4.12 | -- | 6.05 | 12-Dec-2017 | 30-Sep-2024 | 25.71 | 20.18 | -2.73 | 4.12 | -- | 6.05 | 12-Dec-2017 | 0.85 |
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J | GBP | 31-Oct-2024 | 20.93 | 20.50 | -4.16 | 2.77 | -- | 5.13 | 12-Dec-2017 | 30-Sep-2024 | 20.70 | 15.28 | -3.78 | 2.85 | -- | 5.17 | 12-Dec-2017 | 30-Sep-2024 | 20.70 | 15.28 | -3.78 | 2.85 | -- | 5.17 | 12-Dec-2017 | 0.85 |
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MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 3.74 | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 3.74 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU1378878604
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Z | USD* | 31-Oct-2024 | 21.92 | 27.62 | -6.24 | 2.55 | -- | 10.09 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 26.98 | 26.60 | -4.01 | 4.52 | -- | 10.73 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 26.98 | 26.60 | -4.01 | 4.52 | -- | 10.73 | 31-Mar-2016 | 0.91 | EN |
Z | EUR | 31-Oct-2024 | 24.05 | 24.25 | -4.23 | 3.11 | -- | 10.71 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 25.68 | 20.10 | -2.79 | 4.03 | -- | 11.00 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 25.68 | 20.10 | -2.79 | 4.03 | -- | 11.00 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
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Z | GBP | 31-Oct-2024 | 20.89 | 20.45 | -4.22 | 2.68 | -- | 11.53 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 20.68 | 15.20 | -3.84 | 2.76 | -- | 11.63 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 20.68 | 15.20 | -3.84 | 2.76 | -- | 11.63 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
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MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.34 | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.34 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU0078112413
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A | USD* | 31-Oct-2024 | -3.35 | 11.07 | -8.79 | -6.08 | -1.91 | 1.85 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2024 | 6.17 | 15.67 | -5.41 | -4.00 | -0.47 | 2.21 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2024 | 6.17 | 15.67 | -5.41 | -4.00 | -0.47 | 2.21 | 01-Sep-1997 | 1.64 | EN |
A | EUR | 31-Oct-2024 | -1.66 | 8.14 | -6.82 | -5.56 | -0.50 | 1.85 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2024 | 5.08 | 9.74 | -4.21 | -4.45 | 0.77 | 2.11 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2024 | 5.08 | 9.74 | -4.21 | -4.45 | 0.77 | 2.11 | 01-Sep-1997 | 1.64 |
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Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 6.43 | 15.54 | -2.90 | -2.25 | 1.35 | 3.33 | -- | 30-Sep-2024 | 6.43 | 15.54 | -2.90 | -2.25 | 1.35 | 3.33 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU1244751043
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F | USD* | 31-Oct-2024 | -2.77 | 11.85 | -8.17 | -5.46 | -- | 0.13 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2024 | 6.69 | 16.40 | -4.80 | -3.37 | -- | 1.17 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2024 | 6.69 | 16.40 | -4.80 | -3.37 | -- | 1.17 | 30-Sep-2015 | 0.99 | EN |
F | EUR | 31-Oct-2024 | -1.07 | 8.90 | -6.20 | -4.95 | -- | 0.43 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2024 | 5.60 | 10.42 | -3.59 | -3.82 | -- | 1.17 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2024 | 5.60 | 10.42 | -3.59 | -3.82 | -- | 1.17 | 30-Sep-2015 | 0.99 |
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Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 6.43 | 15.54 | -2.90 | -2.25 | -- | 2.54 | -- | 30-Sep-2024 | 6.43 | 15.54 | -2.90 | -2.25 | -- | 2.54 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU0078113064
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I | USD* | 31-Oct-2024 | -2.74 | 11.94 | -8.12 | -5.41 | -1.22 | 2.56 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2024 | 6.71 | 16.45 | -4.74 | -3.32 | 0.23 | 2.92 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2024 | 6.71 | 16.45 | -4.74 | -3.32 | 0.23 | 2.92 | 01-Sep-1997 | 0.94 | EN |
I | EUR | 31-Oct-2024 | -1.04 | 8.99 | -6.15 | -4.89 | 0.21 | 2.56 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2024 | 5.62 | 10.47 | -3.54 | -3.77 | 1.48 | 2.81 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2024 | 5.62 | 10.47 | -3.54 | -3.77 | 1.48 | 2.81 | 01-Sep-1997 | 0.94 |
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Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 6.43 | 15.54 | -2.90 | -2.25 | 1.35 | 3.33 | -- | 30-Sep-2024 | 6.43 | 15.54 | -2.90 | -2.25 | 1.35 | 3.33 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU0239678633
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IX | USD* | 31-Oct-2024 | -2.71 | 11.90 | -8.13 | -5.41 | -1.21 | 1.72 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 6.74 | 16.42 | -4.76 | -3.32 | 0.23 | 2.23 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 6.74 | 16.42 | -4.76 | -3.32 | 0.23 | 2.23 | 31-Jan-2006 | 0.94 |
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IX | EUR | 31-Oct-2024 | -1.01 | 8.94 | -6.15 | -4.90 | 0.21 | 2.33 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 5.65 | 10.45 | -3.55 | -3.77 | 1.48 | 2.69 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 5.65 | 10.45 | -3.55 | -3.77 | 1.48 | 2.69 | 31-Jan-2006 | 0.94 |
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IX | GBP | 31-Oct-2024 | -3.54 | 5.61 | -6.15 | -5.29 | 0.97 | 3.49 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 1.44 | 5.94 | -4.59 | -4.94 | 2.15 | 3.78 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 1.44 | 5.94 | -4.59 | -4.94 | 2.15 | 3.78 | 31-Jan-2006 | 0.94 |
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Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 6.43 | 15.54 | -2.90 | -2.25 | 1.35 | 2.85 | -- | 30-Sep-2024 | 6.43 | 15.54 | -2.90 | -2.25 | 1.35 | 2.85 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU0360481310
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Z | USD* | 31-Oct-2024 | -2.68 | 11.98 | -8.05 | -5.35 | -1.16 | 1.30 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2024 | 6.78 | 16.57 | -4.66 | -3.26 | 0.28 | 1.89 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2024 | 6.78 | 16.57 | -4.66 | -3.26 | 0.28 | 1.89 | 05-Aug-2008 | 0.86 | EN |
Z | EUR | 31-Oct-2024 | -0.98 | 9.03 | -6.07 | -4.83 | 0.26 | 3.54 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2024 | 5.69 | 10.58 | -3.45 | -3.71 | 1.53 | 3.98 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2024 | 5.69 | 10.58 | -3.45 | -3.71 | 1.53 | 3.98 | 05-Aug-2008 | 0.86 |
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Z | GBP | 31-Oct-2024 | -3.50 | 5.69 | -6.06 | -5.23 | 1.02 | 3.95 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2024 | 1.49 | 6.07 | -4.50 | -4.88 | 2.20 | 4.30 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2024 | 1.49 | 6.07 | -4.50 | -4.88 | 2.20 | 4.30 | 05-Aug-2008 | 0.86 |
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|
Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 6.43 | 15.54 | -2.90 | -2.25 | 1.35 | 2.36 | -- | 30-Sep-2024 | 6.43 | 15.54 | -2.90 | -2.25 | 1.35 | 2.36 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.99 | EN |
A | EUR | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.99 |
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A | GBP | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.99 |
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MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.89 | EN |
I | EUR | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.89 |
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I | GBP | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.89 |
--
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|
MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 | EN |
Z | EUR | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 |
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Z | GBP | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 |
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MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2714435521
|
A | USD* | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.74 | EN |
A | EUR | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.74 |
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A | GBP | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.74 |
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ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2714435794
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I | USD* | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.79 | EN |
I | EUR | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.79 |
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I | GBP | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.79 |
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ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2714435877
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Z | USD* | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.71 | EN |
Z | EUR | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.71 |
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Z | GBP | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.71 |
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ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459590019
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A | USD* | 31-Oct-2024 | 13.38 | 33.42 | -- | -- | -- | 8.07 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16.47 | 31.36 | -- | -- | -- | 9.53 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16.47 | 31.36 | -- | -- | -- | 9.53 | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN |
A | EUR | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
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MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 31-Oct-2024 | 11.66 | 30.68 | -- | -- | -- | 5.17 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.80 | 28.68 | -- | -- | -- | 6.54 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.80 | 28.68 | -- | -- | -- | 6.54 | 08-Apr-2022 | 1.52 | EN |
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 31-Oct-2024 | 13.03 | 32.88 | -- | -- | -- | 7.64 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16.14 | 30.83 | -- | -- | -- | 9.09 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16.14 | 30.83 | -- | -- | -- | 9.09 | 08-Apr-2022 | 1.89 | EN |
C | EUR | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
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MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 31-Oct-2024 | 11.25 | 30.22 | -- | -- | -- | 4.78 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.45 | 28.27 | -- | -- | -- | 6.16 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.45 | 28.27 | -- | -- | -- | 6.16 | 08-Apr-2022 | 1.92 | EN |
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 31-Oct-2024 | 14.15 | 34.51 | -- | -- | -- | 8.94 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 17.16 | 32.45 | -- | -- | -- | 10.42 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 17.16 | 32.45 | -- | -- | -- | 10.42 | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN |
I | EUR | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
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MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 31-Oct-2024 | 14.24 | 34.60 | -- | -- | -- | 9.03 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 17.25 | 32.53 | -- | -- | -- | 10.50 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 17.25 | 32.53 | -- | -- | -- | 10.50 | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN |
Z | EUR | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
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MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2473698723
|
A | USD* | 31-Oct-2024 | 4.80 | 21.99 | -- | -- | -- | -3.38 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 9.65 | 16.01 | -- | -- | -- | -1.48 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 9.65 | 16.01 | -- | -- | -- | -1.48 | 27-Jul-2022 | 2.14 | EN |
A | EUR | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.14 |
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ISIN: LU2484454678
|
AH (EUR) | EUR* | 31-Oct-2024 | 3.13 | 19.44 | -- | -- | -- | -5.97 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 8.11 | 13.66 | -- | -- | -- | -4.14 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 8.11 | 13.66 | -- | -- | -- | -4.14 | 27-Jul-2022 | 2.17 | EN |
AH (EUR) | USD | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.17 |
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ISIN: LU2473699291
|
C | USD* | 31-Oct-2024 | 4.30 | 21.32 | -- | -- | -- | -3.95 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 9.14 | 15.31 | -- | -- | -- | -2.08 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 9.14 | 15.31 | -- | -- | -- | -2.08 | 27-Jul-2022 | 2.74 | EN |
C | EUR | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.74 |
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ISIN: LU2484454835
|
CH (EUR) | EUR* | 31-Oct-2024 | 2.58 | 18.72 | -- | -- | -- | -6.56 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 7.61 | 13.02 | -- | -- | -- | -4.74 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 7.61 | 13.02 | -- | -- | -- | -4.74 | 27-Jul-2022 | 2.77 | EN |
CH (EUR) | USD | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.77 |
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|
ISIN: LU2473698996
|
I | USD* | 31-Oct-2024 | 5.88 | 23.48 | -- | -- | -- | -2.20 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 10.65 | 17.39 | -- | -- | -- | -0.29 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 10.65 | 17.39 | -- | -- | -- | -0.29 | 27-Jul-2022 | 0.94 | EN |
I | EUR | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 0.94 |
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|
ISIN: LU2473699028
|
Z | USD* | 31-Oct-2024 | 5.96 | 23.56 | -- | -- | -- | -2.13 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 10.73 | 17.47 | -- | -- | -- | -0.22 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 10.73 | 17.47 | -- | -- | -- | -0.22 | 27-Jul-2022 | 0.86 | EN |
Z | EUR | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 0.86 |
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|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 31-Oct-2024 | 8.36 | 20.52 | -- | -- | -- | 6.56 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.04 | 21.02 | -- | -- | -- | 8.62 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.04 | 21.02 | -- | -- | -- | 8.62 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
A | USD | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
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|
MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | -- | -- | -- | 8.34 | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | -- | -- | -- | 8.34 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 31-Oct-2024 | 9.92 | 22.70 | -- | -- | -- | 9.08 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.46 | 23.08 | -- | -- | -- | 11.21 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.46 | 23.08 | -- | -- | -- | 11.21 | 08-Apr-2022 | 1.27 | EN |
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 31-Oct-2024 | 8.08 | 20.10 | -- | -- | -- | 6.19 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 12.79 | 20.61 | -- | -- | -- | 8.25 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 12.79 | 20.61 | -- | -- | -- | 8.25 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
C | USD | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
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|
MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | -- | -- | -- | 8.34 | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | -- | -- | -- | 8.34 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 31-Oct-2024 | 9.56 | 22.20 | -- | -- | -- | 8.66 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.10 | 22.56 | -- | -- | -- | 10.76 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.10 | 22.56 | -- | -- | -- | 10.76 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 31-Oct-2024 | 8.96 | 21.29 | -- | -- | -- | 7.25 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.62 | 21.79 | -- | -- | -- | 9.33 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.62 | 21.79 | -- | -- | -- | 9.33 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
I | USD | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
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|
MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | -- | -- | -- | 8.34 | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | -- | -- | -- | 8.34 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 31-Oct-2024 | 9.06 | 21.43 | -- | -- | -- | 7.34 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.68 | 21.88 | -- | -- | -- | 9.42 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.68 | 21.88 | -- | -- | -- | 9.42 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
Z | USD | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | -- | -- | -- | 8.34 | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | -- | -- | -- | 8.34 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 31-Oct-2024 | 12.68 | 31.65 | -- | -- | -- | 7.41 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.76 | 29.68 | -- | -- | -- | 8.85 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.76 | 29.68 | -- | -- | -- | 8.85 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
A | EUR | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 31-Oct-2024 | 10.96 | 29.02 | -- | -- | -- | 4.59 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.12 | 27.09 | -- | -- | -- | 5.95 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.12 | 27.09 | -- | -- | -- | 5.95 | 08-Apr-2022 | 1.26 | EN |
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 31-Oct-2024 | 12.34 | 31.22 | -- | -- | -- | 7.04 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.48 | 29.29 | -- | -- | -- | 8.48 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.48 | 29.29 | -- | -- | -- | 8.48 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
C | EUR | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 31-Oct-2024 | 14.16 | 32.37 | -- | -- | -- | 5.66 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.58 | 28.81 | -- | -- | -- | 6.39 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.58 | 28.81 | -- | -- | -- | 6.39 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 31-Oct-2024 | 13.28 | 32.51 | -- | -- | -- | 8.11 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16.33 | 30.57 | -- | -- | -- | 9.56 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16.33 | 30.57 | -- | -- | -- | 9.56 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
I | EUR | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
I | GBP | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 31-Oct-2024 | 13.34 | 32.60 | -- | -- | -- | 8.19 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16.41 | 30.70 | -- | -- | -- | 9.66 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16.41 | 30.70 | -- | -- | -- | 9.66 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
Z | EUR | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
Z | GBP | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 31-Oct-2024 | 12.02 | 29.40 | -- | -- | -- | 8.55 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.76 | 27.31 | -- | -- | -- | 9.53 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.76 | 27.31 | -- | -- | -- | 9.53 | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN |
A | EUR | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 31-Oct-2024 | 10.44 | 27.01 | -- | -- | -- | 5.77 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 12.28 | 24.95 | -- | -- | -- | 6.69 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 12.28 | 24.95 | -- | -- | -- | 6.69 | 08-Apr-2022 | 1.52 | EN |
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 31-Oct-2024 | 11.66 | 28.92 | -- | -- | -- | 8.12 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.42 | 26.77 | -- | -- | -- | 9.09 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.42 | 26.77 | -- | -- | -- | 9.09 | 08-Apr-2022 | 1.89 | EN |
C | EUR | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 31-Oct-2024 | 10.05 | 26.47 | -- | -- | -- | 5.34 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 11.94 | 24.45 | -- | -- | -- | 6.26 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 11.94 | 24.45 | -- | -- | -- | 6.26 | 08-Apr-2022 | 1.92 | EN |
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 31-Oct-2024 | 12.79 | 30.45 | -- | -- | -- | 9.42 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.47 | 28.35 | -- | -- | -- | 10.42 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.47 | 28.35 | -- | -- | -- | 10.42 | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN |
I | EUR | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 31-Oct-2024 | 12.84 | 30.53 | -- | -- | -- | 9.50 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.52 | 28.44 | -- | -- | -- | 10.50 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.52 | 28.44 | -- | -- | -- | 10.50 | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN |
Z | EUR | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 31-Oct-2024 | 10.12 | 21.02 | -- | -- | -- | 2.69 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 14.83 | 22.31 | -- | -- | -- | 4.65 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 14.83 | 22.31 | -- | -- | -- | 4.65 | 31-May-2022 | 1.49 | EN |
A | EUR | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.49 |
--
|
|
MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | -- | -- | -- | 6.66 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | -- | -- | -- | 6.66 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 31-Oct-2024 | 8.40 | 18.67 | -- | -- | -- | 0.07 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 13.20 | 20.01 | -- | -- | -- | 1.95 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 13.20 | 20.01 | -- | -- | -- | 1.95 | 31-May-2022 | 1.52 | EN |
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 31-Oct-2024 | 9.73 | 20.49 | -- | -- | -- | 2.28 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 14.46 | 21.80 | -- | -- | -- | 4.23 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 14.46 | 21.80 | -- | -- | -- | 4.23 | 31-May-2022 | 1.89 | EN |
C | EUR | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.89 |
--
|
|
MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | -- | -- | -- | 6.66 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | -- | -- | -- | 6.66 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 31-Oct-2024 | 8.06 | 18.21 | -- | -- | -- | -0.33 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 12.90 | 19.57 | -- | -- | -- | 1.54 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 12.90 | 19.57 | -- | -- | -- | 1.54 | 31-May-2022 | 1.92 | EN |
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 31-Oct-2024 | 10.85 | 21.94 | -- | -- | -- | 3.52 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 15.50 | 23.24 | -- | -- | -- | 5.49 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 15.50 | 23.24 | -- | -- | -- | 5.49 | 31-May-2022 | 0.69 | EN |
I | EUR | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
|
I | GBP | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
|
MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | -- | -- | -- | 6.66 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | -- | -- | -- | 6.66 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 31-Oct-2024 | 10.92 | 22.05 | -- | -- | -- | 3.60 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 15.56 | 23.35 | -- | -- | -- | 5.57 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 15.56 | 23.35 | -- | -- | -- | 5.57 | 31-May-2022 | 0.61 | EN |
Z | EUR | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
|
Z | GBP | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
|
MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | -- | -- | -- | 6.66 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | -- | -- | -- | 6.66 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 31-Oct-2024 | 3.12 | 8.49 | -1.98 | -- | -- | -1.19 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 3.52 | 9.45 | -2.06 | -- | -- | -1.12 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 3.52 | 9.45 | -2.06 | -- | -- | -1.12 | 31-Jul-2020 | 1.39 | EN |
A | USD | 31-Oct-2024 | 1.35 | 11.43 | -4.05 | -- | -- | -3.16 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4.58 | 15.38 | -3.29 | -- | -- | -2.49 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4.58 | 15.38 | -3.29 | -- | -- | -2.49 | 31-Jul-2020 | 1.39 |
--
|
|
Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 3.83 | 9.56 | -1.23 | -- | -- | -0.38 | -- | 30-Sep-2024 | 3.83 | 9.56 | -1.23 | -- | -- | -0.38 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 31-Oct-2024 | 3.81 | 9.31 | -1.23 | -- | -- | -0.45 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4.10 | 10.22 | -1.33 | -- | -- | -0.39 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4.10 | 10.22 | -1.33 | -- | -- | -0.39 | 31-Jul-2020 | 0.64 | EN |
I | USD | 31-Oct-2024 | 2.02 | 12.28 | -3.31 | -- | -- | -2.43 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 5.18 | 16.18 | -2.57 | -- | -- | -1.76 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 5.18 | 16.18 | -2.57 | -- | -- | -1.76 | 31-Jul-2020 | 0.64 |
--
|
|
Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 3.83 | 9.56 | -1.23 | -- | -- | -0.38 | -- | 30-Sep-2024 | 3.83 | 9.56 | -1.23 | -- | -- | -0.38 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 31-Oct-2024 | 3.84 | 9.38 | -1.15 | -- | -- | -0.38 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4.14 | 10.33 | -1.25 | -- | -- | -0.32 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4.14 | 10.33 | -1.25 | -- | -- | -0.32 | 31-Jul-2020 | 0.56 | EN |
Z | USD | 31-Oct-2024 | 2.06 | 12.35 | -3.23 | -- | -- | -2.36 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 5.21 | 16.30 | -2.49 | -- | -- | -1.69 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 5.21 | 16.30 | -2.49 | -- | -- | -1.69 | 31-Jul-2020 | 0.56 |
--
|
|
Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 3.83 | 9.56 | -1.23 | -- | -- | -0.38 | -- | 30-Sep-2024 | 3.83 | 9.56 | -1.23 | -- | -- | -0.38 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2198663564
|
A | EUR* | 31-Oct-2024 | 1.97 | 8.81 | -3.55 | -- | -- | -2.71 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 2.89 | 10.16 | -3.54 | -- | -- | -2.56 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 2.89 | 10.16 | -3.54 | -- | -- | -2.56 | 31-Jul-2020 | 1.39 | EN |
A | USD | 31-Oct-2024 | 0.22 | 11.76 | -5.59 | -- | -- | -4.65 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 3.95 | 16.12 | -4.74 | -- | -- | -3.90 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 3.95 | 16.12 | -4.74 | -- | -- | -3.90 | 31-Jul-2020 | 1.39 |
--
|
|
Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 2.49 | 9.22 | -3.28 | -- | -- | -2.51 | -- | 30-Sep-2024 | 2.49 | 9.22 | -3.28 | -- | -- | -2.51 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2198663648
|
I | EUR* | 31-Oct-2024 | 2.64 | 9.59 | -2.82 | -- | -- | -1.98 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 3.49 | 10.98 | -2.81 | -- | -- | -1.83 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 3.49 | 10.98 | -2.81 | -- | -- | -1.83 | 31-Jul-2020 | 0.64 | EN |
I | USD | 31-Oct-2024 | 0.87 | 12.56 | -4.87 | -- | -- | -3.93 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4.55 | 16.98 | -4.03 | -- | -- | -3.18 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4.55 | 16.98 | -4.03 | -- | -- | -3.18 | 31-Jul-2020 | 0.64 |
--
|
|
Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 2.49 | 9.22 | -3.28 | -- | -- | -2.51 | -- | 30-Sep-2024 | 2.49 | 9.22 | -3.28 | -- | -- | -2.51 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2198663721
|
Z | EUR* | 31-Oct-2024 | 2.67 | 9.72 | -2.75 | -- | -- | -1.91 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 3.52 | 11.10 | -2.74 | -- | -- | -1.76 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 3.52 | 11.10 | -2.74 | -- | -- | -1.76 | 31-Jul-2020 | 0.56 | EN |
Z | USD | 31-Oct-2024 | 0.91 | 12.69 | -4.80 | -- | -- | -3.86 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4.59 | 17.11 | -3.96 | -- | -- | -3.11 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4.59 | 17.11 | -3.96 | -- | -- | -3.11 | 31-Jul-2020 | 0.56 |
--
|
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Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 2.49 | 9.22 | -3.28 | -- | -- | -2.51 | -- | 30-Sep-2024 | 2.49 | 9.22 | -3.28 | -- | -- | -2.51 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2502369304
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A | USD* | 31-Oct-2024 | -0.35 | 10.83 | -- | -- | -- | 0.66 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | 3.61 | 14.95 | -- | -- | -- | 2.54 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | 3.61 | 14.95 | -- | -- | -- | 2.54 | 10-Aug-2022 | 1.39 | EN |
A | EUR | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.39 |
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ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 4.01 | 15.09 | -- | -- | -- | 3.20 | -- | 30-Sep-2024 | 4.01 | 15.09 | -- | -- | -- | 3.20 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2804570351
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AH2 (EUR) | EUR* | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 1.42 |
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ISIN: LU2502369726
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C | USD* | 31-Oct-2024 | -0.67 | 10.44 | -- | -- | -- | 0.30 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | 3.31 | 14.52 | -- | -- | -- | 2.18 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | 3.31 | 14.52 | -- | -- | -- | 2.18 | 10-Aug-2022 | 1.74 | EN |
C | EUR | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |