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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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Asset Class
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Teams
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Share Class
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This is a Marketing Communication.
Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.
Click Fund Name for Calendar Year returns information.
Emerging Markets Equity,
US Equity,
Global Equity,
International Equity,
Leveraged Credit,
Multi-Sector,
Emerging Markets Debt,
Investment Grade Credit,
Multi-Asset,
Securitized,
Commodities
Applied Equity Advisors Team,
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Eaton Vance Equity Team,
Emerging Markets Debt Team,
Emerging Markets Equity Team,
Global Opportunity,
High Yield Team,
International Equity Team,
Japanese Equity Team,
Mortgage & Securitized Team ,
Parametric,
Portfolio Solutions Group
| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | AS Of Date | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs | Since Inception |
Inception Date |
Ongoing Charges (%) |
Factsheet |
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ISIN: LU0073229253
|
A | USD* | 15-Jan-2026 | 5.27 | 36.12 | 16.40 | 5.00 | 9.72 | 4.32 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 25.95 | 25.95 | 16.52 | 5.48 | 7.95 | 4.14 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 25.95 | 25.95 | 16.52 | 5.48 | 7.95 | 4.14 | 03-Feb-1997 | 1.69 | EN |
| A | EUR | 15-Jan-2026 | 6.57 | 20.91 | 13.76 | 5.88 | 9.09 | 4.39 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 11.05 | 11.05 | 12.86 | 6.34 | 7.11 | 4.16 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 11.05 | 11.05 | 12.86 | 6.34 | 7.11 | 4.16 | 03-Feb-1997 | 1.69 |
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|
| A | GBP | 15-Jan-2026 | 5.78 | 24.66 | 12.91 | 5.31 | 10.45 | 5.00 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 17.28 | 17.28 | 12.26 | 5.82 | 8.94 | 4.80 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 17.28 | 17.28 | 12.26 | 5.82 | 8.94 | 4.80 | 03-Feb-1997 | 1.69 |
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|
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| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | 8.61 | 4.93 | -- | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | 8.61 | 4.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* | 15-Jan-2026 | 5.29 | 37.07 | 17.22 | 5.74 | 10.49 | 7.29 | 01-Oct-1991 | 31-Dec-2025 | 26.85 | 26.85 | 17.35 | 6.22 | 8.71 | 7.14 | 01-Oct-1991 | 31-Dec-2025 | 26.85 | 26.85 | 17.35 | 6.22 | 8.71 | 7.14 | 01-Oct-1991 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 15-Jan-2026 | 6.58 | 21.75 | 14.56 | 6.62 | 9.86 | 7.48 | 01-Oct-1991 | 31-Dec-2025 | 11.84 | 11.84 | 13.66 | 7.09 | 7.87 | 7.28 | 01-Oct-1991 | 31-Dec-2025 | 11.84 | 11.84 | 13.66 | 7.09 | 7.87 | 7.28 | 01-Oct-1991 | 0.99 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | 8.61 | 7.28 | -- | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | 8.61 | 7.28 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* | 15-Jan-2026 | 5.31 | 37.19 | 17.32 | 5.82 | 10.56 | 5.80 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 26.94 | 26.94 | 17.44 | 6.30 | 8.78 | 5.50 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 26.94 | 26.94 | 17.44 | 6.30 | 8.78 | 5.50 | 24-Jun-2008 | 0.91 | EN |
| Z | EUR | 15-Jan-2026 | 6.60 | 21.86 | 14.66 | 6.70 | 9.92 | 7.60 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 11.92 | 11.92 | 13.75 | 7.17 | 7.93 | 7.22 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 11.92 | 11.92 | 13.75 | 7.17 | 7.93 | 7.22 | 24-Jun-2008 | 0.91 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | 8.61 | 5.37 | -- | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | 8.61 | 5.37 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 15-Jan-2026 | 1.48 | 10.60 | 2.79 | -6.86 | -- | 8.50 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | 4.74 | 4.74 | 5.08 | -6.66 | -- | 8.38 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | 4.74 | 4.74 | 5.08 | -6.66 | -- | 8.38 | 31-Mar-2016 | 1.89 | EN |
| A | EUR | 15-Jan-2026 | 2.72 | -1.76 | 0.45 | -6.08 | -- | 8.30 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | -7.65 | -7.65 | 1.78 | -5.89 | -- | 8.04 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | -7.65 | -7.65 | 1.78 | -5.89 | -- | 8.04 | 31-Mar-2016 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | -- | 8.58 | -- | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | -- | 8.58 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878786
|
F | USD* | 15-Jan-2026 | 1.51 | 11.54 | 3.67 | -6.06 | -- | 9.43 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | 5.63 | 5.63 | 5.97 | -5.87 | -- | 9.30 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | 5.63 | 5.63 | 5.97 | -5.87 | -- | 9.30 | 31-Mar-2016 | 1.04 | EN |
| F | EUR | 15-Jan-2026 | 2.76 | -0.93 | 1.31 | -5.28 | -- | 9.23 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | -6.87 | -6.87 | 2.65 | -5.09 | -- | 8.96 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | -6.87 | -6.87 | 2.65 | -5.09 | -- | 8.96 | 31-Mar-2016 | 1.04 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | -- | 8.58 | -- | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | -- | 8.58 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 15-Jan-2026 | 1.50 | 11.60 | 3.72 | -6.01 | -- | 9.49 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | 5.69 | 5.69 | 6.04 | -5.82 | -- | 9.36 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | 5.69 | 5.69 | 6.04 | -5.82 | -- | 9.36 | 31-Mar-2016 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 15-Jan-2026 | 2.75 | -0.88 | 1.36 | -5.23 | -- | 9.29 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | -6.82 | -6.82 | 2.71 | -5.04 | -- | 9.02 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | -6.82 | -6.82 | 2.71 | -5.04 | -- | 9.02 | 31-Mar-2016 | 0.99 |
--
|
|
| I | GBP | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | -- | 8.58 | -- | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | -- | 8.58 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* | 15-Jan-2026 | 1.50 | 11.77 | 3.87 | -5.88 | -- | 4.78 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2025 | 5.89 | 5.89 | 6.20 | -5.68 | -- | 4.61 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2025 | 5.89 | 5.89 | 6.20 | -5.68 | -- | 4.61 | 12-Dec-2017 | 0.81 | EN |
| J | EUR | 15-Jan-2026 | 2.75 | -0.72 | 1.52 | -5.09 | -- | 4.92 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2025 | -6.63 | -6.63 | 2.86 | -4.90 | -- | 4.59 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2025 | -6.63 | -6.63 | 2.86 | -4.90 | -- | 4.59 | 12-Dec-2017 | 0.81 |
--
|
|
| J | GBP | 15-Jan-2026 | 2.00 | 2.36 | 0.75 | -5.60 | -- | 4.71 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2025 | -1.40 | -1.40 | 2.32 | -5.37 | -- | 4.48 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2025 | -1.40 | -1.40 | 2.32 | -5.37 | -- | 4.48 | 12-Dec-2017 | 0.81 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | -- | 5.75 | -- | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | -- | 5.75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 15-Jan-2026 | 1.53 | 11.69 | 3.80 | -5.95 | -- | 9.55 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | 5.77 | 5.77 | 6.11 | -5.75 | -- | 9.42 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | 5.77 | 5.77 | 6.11 | -5.75 | -- | 9.42 | 31-Mar-2016 | 0.91 | EN |
| Z | EUR | 15-Jan-2026 | 2.78 | -0.79 | 1.45 | -5.16 | -- | 9.35 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | -6.75 | -6.75 | 2.78 | -4.98 | -- | 9.08 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | -6.75 | -6.75 | 2.78 | -4.98 | -- | 9.08 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
--
|
|
| Z | GBP | 15-Jan-2026 | 2.02 | 2.28 | 0.68 | -5.67 | -- | 10.35 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | -1.52 | -1.52 | 2.24 | -5.45 | -- | 10.17 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | -1.52 | -1.52 | 2.24 | -5.45 | -- | 10.17 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | -- | 8.58 | -- | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | -- | 8.58 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 15-Jan-2026 | 0.96 | 15.35 | 15.34 | -- | -- | 9.83 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 14.36 | 14.36 | 16.97 | -- | -- | 9.66 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 14.36 | 14.36 | 16.97 | -- | -- | 9.66 | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.90 | 12.84 | 12.85 | -- | -- | 7.07 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 11.82 | 11.82 | 14.41 | -- | -- | 6.89 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 11.82 | 11.82 | 14.41 | -- | -- | 6.89 | 08-Apr-2022 | 1.51 | EN |
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 15-Jan-2026 | 0.92 | 14.87 | 14.87 | -- | -- | 9.39 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 13.93 | 13.93 | 16.51 | -- | -- | 9.23 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 13.93 | 13.93 | 16.51 | -- | -- | 9.23 | 08-Apr-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.89 | 12.44 | 12.45 | -- | -- | 6.68 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 11.45 | 11.45 | 14.00 | -- | -- | 6.51 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 11.45 | 11.45 | 14.00 | -- | -- | 6.51 | 08-Apr-2022 | 1.91 | EN |
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 15-Jan-2026 | 0.96 | 16.29 | 16.25 | -- | -- | 10.71 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 15.32 | 15.32 | 17.92 | -- | -- | 10.55 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 15.32 | 15.32 | 17.92 | -- | -- | 10.55 | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 15-Jan-2026 | 0.99 | 16.38 | 16.35 | -- | -- | 10.80 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 15.38 | 15.38 | 18.01 | -- | -- | 10.64 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 15.38 | 15.38 | 18.01 | -- | -- | 10.64 | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 15-Jan-2026 | -0.31 | 14.02 | 16.18 | -- | -- | 9.85 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 14.00 | 14.00 | 18.11 | -- | -- | 10.05 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 14.00 | 14.00 | 18.11 | -- | -- | 10.05 | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 15-Jan-2026 | -0.40 | 11.55 | 13.74 | -- | -- | 7.17 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 11.50 | 11.50 | 15.61 | -- | -- | 7.37 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 11.50 | 11.50 | 15.61 | -- | -- | 7.37 | 08-Apr-2022 | 1.51 | EN |
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 15-Jan-2026 | -0.37 | 13.52 | 15.71 | -- | -- | 9.40 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 13.58 | 13.58 | 17.65 | -- | -- | 9.62 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 13.58 | 13.58 | 17.65 | -- | -- | 9.62 | 08-Apr-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 15-Jan-2026 | -0.44 | 11.00 | 13.31 | -- | -- | 6.75 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 10.95 | 10.95 | 15.17 | -- | -- | 6.96 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 10.95 | 10.95 | 15.17 | -- | -- | 6.96 | 08-Apr-2022 | 1.91 | EN |
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 15-Jan-2026 | -0.30 | 14.93 | 17.11 | -- | -- | 10.73 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 14.95 | 14.95 | 19.06 | -- | -- | 10.94 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 14.95 | 14.95 | 19.06 | -- | -- | 10.94 | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 15-Jan-2026 | -0.30 | 15.02 | 17.20 | -- | -- | 10.82 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 15.04 | 15.04 | 19.16 | -- | -- | 11.03 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 15.04 | 15.04 | 19.16 | -- | -- | 11.03 | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 15-Jan-2026 | 1.73 | 18.20 | -- | -- | -- | 15.57 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 16.71 | 16.71 | -- | -- | -- | 14.95 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 16.71 | 16.71 | -- | -- | -- | 14.95 | 28-Nov-2023 | 1.99 | EN |
| A | EUR | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.99 |
--
|
|
| A | GBP | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.99 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 22.34 | 22.34 | -- | -- | -- | 21.87 | -- | 31-Dec-2025 | 22.34 | 22.34 | -- | -- | -- | 21.87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 15-Jan-2026 | 1.75 | 19.49 | -- | -- | -- | 16.83 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 18.03 | 18.03 | -- | -- | -- | 16.22 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 18.03 | 18.03 | -- | -- | -- | 16.22 | 28-Nov-2023 | 0.89 | EN |
| I | EUR | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.89 |
--
|
|
| I | GBP | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.89 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 22.34 | 22.34 | -- | -- | -- | 21.87 | -- | 31-Dec-2025 | 22.34 | 22.34 | -- | -- | -- | 21.87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840464
|
J | USD* | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Jan-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Jan-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Jan-2025 | 0.46 |
--
|
| J | EUR | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Jan-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Jan-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Jan-2025 | 0.46 |
--
|
|
| J | GBP | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Jan-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Jan-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Jan-2025 | 0.46 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 15-Jan-2026 | 1.75 | 19.61 | -- | -- | -- | 16.93 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 18.12 | 18.12 | -- | -- | -- | 16.32 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 18.12 | 18.12 | -- | -- | -- | 16.32 | 28-Nov-2023 | 0.81 | EN |
| Z | EUR | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 |
--
|
|
| Z | GBP | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 22.34 | 22.34 | -- | -- | -- | 21.87 | -- | 31-Dec-2025 | 22.34 | 22.34 | -- | -- | -- | 21.87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 15-Jan-2026 | -0.14 | 13.94 | 4.68 | -- | -- | 3.03 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | 12.40 | 12.40 | 6.06 | -- | -- | 3.11 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | 12.40 | 12.40 | 6.06 | -- | -- | 3.11 | 10-Aug-2022 | 1.39 | EN |
| A | EUR | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.39 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 13.04 | 13.04 | 6.76 | -- | -- | 3.75 | -- | 31-Dec-2025 | 13.04 | 13.04 | 6.76 | -- | -- | 3.75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.69 | 3.56 | -- | -- | -- | 2.76 | 07-May-2024 | 31-Dec-2025 | 1.68 | 1.68 | -- | -- | -- | 2.40 | 07-May-2024 | 31-Dec-2025 | 1.68 | 1.68 | -- | -- | -- | 2.40 | 07-May-2024 | 1.43 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 15-Jan-2026 | -0.18 | 13.53 | 4.29 | -- | -- | 2.66 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | 12.01 | 12.01 | 5.70 | -- | -- | 2.75 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | 12.01 | 12.01 | 5.70 | -- | -- | 2.75 | 10-Aug-2022 | 1.74 | EN |
| C | EUR | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.74 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 13.04 | 13.04 | 6.76 | -- | -- | 3.75 | -- | 31-Dec-2025 | 13.04 | 13.04 | 6.76 | -- | -- | 3.75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 15-Jan-2026 | -0.24 | 10.65 | 1.88 | -- | -- | 0.05 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | 9.13 | 9.13 | 3.21 | -- | -- | 0.12 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | 9.13 | 9.13 | 3.21 | -- | -- | 0.12 | 10-Aug-2022 | 1.76 | EN |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.70 | 3.17 | -- | -- | -- | 2.39 | 07-May-2024 | 31-Dec-2025 | 1.29 | 1.29 | -- | -- | -- | 2.02 | 07-May-2024 | 31-Dec-2025 | 1.29 | 1.29 | -- | -- | -- | 2.02 | 07-May-2024 | 1.77 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 15-Jan-2026 | -0.11 | 14.83 | 5.46 | -- | -- | 3.81 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | 13.26 | 13.26 | 6.87 | -- | -- | 3.89 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | 13.26 | 13.26 | 6.87 | -- | -- | 3.89 | 10-Aug-2022 | 0.64 | EN |
| I | EUR | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0.64 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 13.04 | 13.04 | 6.76 | -- | -- | 3.75 | -- | 31-Dec-2025 | 13.04 | 13.04 | 6.76 | -- | -- | 3.75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370229
|
J | USD* | 15-Jan-2026 | -0.13 | 15.11 | -- | -- | -- | 10.41 | 26-Oct-2023 | 31-Dec-2025 | 13.58 | 13.58 | -- | -- | -- | 10.68 | 26-Oct-2023 | 31-Dec-2025 | 13.58 | 13.58 | -- | -- | -- | 10.68 | 26-Oct-2023 | 0.36 |
--
|
| J | EUR | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Oct-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Oct-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Oct-2023 | 0.36 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 13.04 | 13.04 | -- | -- | -- | 9.99 | -- | 31-Dec-2025 | 13.04 | 13.04 | -- | -- | -- | 9.99 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 15-Jan-2026 | -0.14 | 14.88 | 5.53 | -- | -- | 3.88 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | 13.35 | 13.35 | 6.95 | -- | -- | 3.97 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | 13.35 | 13.35 | 6.95 | -- | -- | 3.97 | 10-Aug-2022 | 0.56 | EN |
| Z | EUR | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0.56 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 13.04 | 13.04 | 6.76 | -- | -- | 3.75 | -- | 31-Dec-2025 | 13.04 | 13.04 | 6.76 | -- | -- | 3.75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435521
|
A | USD* | 15-Jan-2026 | 0.40 | 7.11 | -- | -- | -- | 8.61 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 6.65 | 6.65 | -- | -- | -- | 8.57 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 6.65 | 6.65 | -- | -- | -- | 8.57 | 28-Nov-2023 | 1.74 | EN |
| A | EUR | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.74 |
--
|
|
| A | GBP | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.74 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 8.24 | 8.24 | -- | -- | -- | 10.12 | -- | 31-Dec-2025 | 8.24 | 8.24 | -- | -- | -- | 10.12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435794
|
I | USD* | 15-Jan-2026 | 0.43 | 8.14 | -- | -- | -- | 9.64 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 7.68 | 7.68 | -- | -- | -- | 9.62 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 7.68 | 7.68 | -- | -- | -- | 9.62 | 28-Nov-2023 | 0.79 | EN |
| I | EUR | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.79 |
--
|
|
| I | GBP | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 8.24 | 8.24 | -- | -- | -- | 10.12 | -- | 31-Dec-2025 | 8.24 | 8.24 | -- | -- | -- | 10.12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | 15-Jan-2026 | 0.46 | 8.28 | -- | -- | -- | 9.75 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 7.78 | 7.78 | -- | -- | -- | 9.70 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 7.78 | 7.78 | -- | -- | -- | 9.70 | 28-Nov-2023 | 0.71 | EN |
| Z | EUR | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.71 |
--
|
|
| Z | GBP | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.71 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 8.24 | 8.24 | -- | -- | -- | 10.12 | -- | 31-Dec-2025 | 8.24 | 8.24 | -- | -- | -- | 10.12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 15-Jan-2026 | 2.63 | 12.96 | 11.08 | -- | -- | 8.42 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 11.47 | 11.47 | 12.67 | -- | -- | 7.76 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 11.47 | 11.47 | 12.67 | -- | -- | 7.76 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | USD | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | -- | -- | 9.78 | -- | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | -- | -- | 9.78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 15-Jan-2026 | 2.67 | 15.39 | 13.23 | -- | -- | 10.87 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 13.88 | 13.88 | 14.89 | -- | -- | 10.21 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 13.88 | 13.88 | 14.89 | -- | -- | 10.21 | 08-Apr-2022 | 1.26 | EN |
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 15-Jan-2026 | 2.64 | 12.58 | 10.70 | -- | -- | 8.04 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 11.07 | 11.07 | 12.28 | -- | -- | 7.38 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 11.07 | 11.07 | 12.28 | -- | -- | 7.38 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | USD | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | -- | -- | 9.78 | -- | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | -- | -- | 9.78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 15-Jan-2026 | 2.68 | 15.09 | 12.82 | -- | -- | 10.47 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 13.52 | 13.52 | 14.48 | -- | -- | 9.80 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 13.52 | 13.52 | 14.48 | -- | -- | 9.80 | 08-Apr-2022 | 1.61 | EN |
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 15-Jan-2026 | 2.66 | 13.71 | 11.81 | -- | -- | 9.12 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 12.20 | 12.20 | 13.40 | -- | -- | 8.46 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 12.20 | 12.20 | 13.40 | -- | -- | 8.46 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | USD | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | -- | -- | 9.78 | -- | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | -- | -- | 9.78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 15-Jan-2026 | 2.68 | 13.81 | 11.91 | -- | -- | 9.21 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 12.27 | 12.27 | 13.48 | -- | -- | 8.55 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 12.27 | 12.27 | 13.48 | -- | -- | 8.55 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
| Z | USD | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | -- | -- | 9.78 | -- | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | -- | -- | 9.78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 15-Jan-2026 | 0.94 | 16.68 | 15.61 | -- | -- | 9.71 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 15.75 | 15.75 | 17.17 | -- | -- | 9.55 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 15.75 | 15.75 | 17.17 | -- | -- | 9.55 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.88 | 14.15 | 13.13 | -- | -- | 6.99 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 13.16 | 13.16 | 14.61 | -- | -- | 6.82 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 13.16 | 13.16 | 14.61 | -- | -- | 6.82 | 08-Apr-2022 | 1.26 | EN |
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 15-Jan-2026 | 0.92 | 16.28 | 15.21 | -- | -- | 9.33 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 15.37 | 15.37 | 16.75 | -- | -- | 9.17 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 15.37 | 15.37 | 16.75 | -- | -- | 9.17 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | EUR | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.79 | 9.94 | 13.05 | -- | -- | 6.74 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 9.12 | 9.12 | 14.34 | -- | -- | 6.59 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 9.12 | 9.12 | 14.34 | -- | -- | 6.59 | 08-Apr-2022 | 1.61 | EN |
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 15-Jan-2026 | 0.97 | 17.42 | 16.35 | -- | -- | 10.42 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 16.51 | 16.51 | 17.94 | -- | -- | 10.26 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 16.51 | 16.51 | 17.94 | -- | -- | 10.26 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | EUR | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| I | GBP | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 15-Jan-2026 | 0.94 | 17.50 | 16.45 | -- | -- | 10.51 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 16.63 | 16.63 | 18.03 | -- | -- | 10.36 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 16.63 | 16.63 | 18.03 | -- | -- | 10.36 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
| Z | EUR | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| Z | GBP | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 15-Jan-2026 | 4.97 | 37.76 | 13.67 | -- | -- | 10.34 | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | 30.23 | 30.23 | 14.00 | -- | -- | 8.98 | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | 30.23 | 30.23 | 14.00 | -- | -- | 8.98 | 31-May-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | -- | -- | 10.45 | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | -- | -- | 10.45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 15-Jan-2026 | 4.92 | 34.42 | 11.19 | -- | -- | 7.60 | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | 27.01 | 27.01 | 11.45 | -- | -- | 6.26 | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | 27.01 | 27.01 | 11.45 | -- | -- | 6.26 | 31-May-2022 | 1.51 | EN |
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 15-Jan-2026 | 4.95 | 37.18 | 13.21 | -- | -- | 9.89 | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | 29.70 | 29.70 | 13.53 | -- | -- | 8.54 | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | 29.70 | 29.70 | 13.53 | -- | -- | 8.54 | 31-May-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | -- | -- | 10.45 | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | -- | -- | 10.45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 15-Jan-2026 | 4.89 | 34.06 | 10.77 | -- | -- | 7.19 | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | 26.69 | 26.69 | 11.05 | -- | -- | 5.86 | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | 26.69 | 26.69 | 11.05 | -- | -- | 5.86 | 31-May-2022 | 1.91 | EN |
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 15-Jan-2026 | 5.00 | 38.86 | 14.57 | -- | -- | 11.22 | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | 31.26 | 31.26 | 14.91 | -- | -- | 9.86 | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | 31.26 | 31.26 | 14.91 | -- | -- | 9.86 | 31-May-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
|
| I | GBP | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | -- | -- | 10.45 | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | -- | -- | 10.45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 15-Jan-2026 | 4.98 | 38.92 | 14.66 | -- | -- | 11.31 | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | 31.39 | 31.39 | 15.00 | -- | -- | 9.94 | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | 31.39 | 31.39 | 15.00 | -- | -- | 9.94 | 31-May-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
|
| Z | GBP | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | -- | -- | 10.45 | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | -- | -- | 10.45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.49 | 3.64 | 4.33 | -0.67 | -- | -0.17 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2025 | 2.49 | 2.49 | 4.84 | -0.76 | -- | -0.26 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2025 | 2.49 | 2.49 | 4.84 | -0.76 | -- | -0.26 | 31-Jul-2020 | 1.39 | EN |
| A | USD | 15-Jan-2026 | -0.73 | 16.68 | 6.76 | -1.49 | -- | -0.52 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2025 | 16.25 | 16.25 | 8.24 | -1.57 | -- | -0.39 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2025 | 16.25 | 16.25 | 8.24 | -1.57 | -- | -0.39 | 31-Jul-2020 | 1.39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | -- | 0.42 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | -- | 0.42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.51 | 4.41 | 5.11 | 0.07 | -- | 0.58 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2025 | 3.26 | 3.26 | 5.63 | -0.02 | -- | 0.49 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2025 | 3.26 | 3.26 | 5.63 | -0.02 | -- | 0.49 | 31-Jul-2020 | 0.64 | EN |
| I | USD | 15-Jan-2026 | -0.71 | 17.55 | 7.55 | -0.76 | -- | 0.23 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2025 | 17.11 | 17.11 | 9.05 | -0.83 | -- | 0.36 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2025 | 17.11 | 17.11 | 9.05 | -0.83 | -- | 0.36 | 31-Jul-2020 | 0.64 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | -- | 0.42 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | -- | 0.42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.54 | 4.56 | 5.21 | 0.16 | -- | 0.66 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2025 | 3.37 | 3.37 | 5.72 | 0.06 | -- | 0.56 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2025 | 3.37 | 3.37 | 5.72 | 0.06 | -- | 0.56 | 31-Jul-2020 | 0.56 | EN |
| Z | USD | 15-Jan-2026 | -0.68 | 17.71 | 7.65 | -0.67 | -- | 0.31 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2025 | 17.24 | 17.24 | 9.15 | -0.75 | -- | 0.43 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2025 | 17.24 | 17.24 | 9.15 | -0.75 | -- | 0.43 | 31-Jul-2020 | 0.56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | -- | 0.42 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | -- | 0.42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 15-Jan-2026 | 0.85 | 12.71 | 15.91 | -- | -- | 9.80 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 11.97 | 11.97 | 17.29 | -- | -- | 9.66 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 11.97 | 11.97 | 17.29 | -- | -- | 9.66 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 17.37 | 17.37 | 22.74 | -- | -- | 13.32 | -- | 31-Dec-2025 | 17.37 | 17.37 | 22.74 | -- | -- | 13.32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.78 | 10.28 | 13.44 | -- | -- | 7.11 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 9.51 | 9.51 | 14.73 | -- | -- | 6.97 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 9.51 | 9.51 | 14.73 | -- | -- | 6.97 | 08-Apr-2022 | 1.26 | EN |
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 15-Jan-2026 | 0.83 | 12.32 | 15.51 | -- | -- | 9.42 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 11.60 | 11.60 | 16.89 | -- | -- | 9.29 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 11.60 | 11.60 | 16.89 | -- | -- | 9.29 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | EUR | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 17.37 | 17.37 | 22.74 | -- | -- | 13.32 | -- | 31-Dec-2025 | 17.37 | 17.37 | 22.74 | -- | -- | 13.32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.79 | 9.94 | 13.05 | -- | -- | 6.74 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 9.12 | 9.12 | 14.34 | -- | -- | 6.59 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 9.12 | 9.12 | 14.34 | -- | -- | 6.59 | 08-Apr-2022 | 1.61 | EN |
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 15-Jan-2026 | 0.86 | 13.44 | 16.68 | -- | -- | 10.52 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 12.72 | 12.72 | 18.08 | -- | -- | 10.39 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 12.72 | 12.72 | 18.08 | -- | -- | 10.39 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | EUR | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 17.37 | 17.37 | 22.74 | -- | -- | 13.32 | -- | 31-Dec-2025 | 17.37 | 17.37 | 22.74 | -- | -- | 13.32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 15-Jan-2026 | 0.85 | 13.54 | 16.77 | -- | -- | 10.61 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 12.82 | 12.82 | 18.18 | -- | -- | 10.48 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 12.82 | 12.82 | 18.18 | -- | -- | 10.48 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
| Z | EUR | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 17.37 | 17.37 | 22.74 | -- | -- | 13.32 | -- | 31-Dec-2025 | 17.37 | 17.37 | 22.74 | -- | -- | 13.32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 15-Jan-2026 | 3.97 | 35.54 | 5.63 | -2.63 | -- | 0.06 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2025 | 26.41 | 26.41 | 6.30 | -2.51 | -- | -0.42 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2025 | 26.41 | 26.41 | 6.30 | -2.51 | -- | -0.42 | 29-Dec-2017 | 2.04 | EN |
| A | EUR | 15-Jan-2026 | 5.25 | 20.40 | 3.23 | -1.82 | -- | 0.49 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2025 | 11.46 | 11.46 | 2.97 | -1.70 | -- | -0.14 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2025 | 11.46 | 11.46 | 2.97 | -1.70 | -- | -0.14 | 29-Dec-2017 | 2.04 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 29.93 | 29.93 | 8.60 | -0.61 | -- | 2.84 | -- | 31-Dec-2025 | 29.93 | 29.93 | 8.60 | -0.61 | -- | 2.84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 15-Jan-2026 | 4.03 | 36.97 | 6.74 | -1.60 | -- | 1.12 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2025 | 27.70 | 27.70 | 7.42 | -1.48 | -- | 0.63 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2025 | 27.70 | 27.70 | 7.42 | -1.48 | -- | 0.63 | 29-Dec-2017 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 15-Jan-2026 | 5.31 | 21.67 | 4.32 | -0.78 | -- | 1.55 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2025 | 12.59 | 12.59 | 4.05 | -0.67 | -- | 0.90 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2025 | 12.59 | 12.59 | 4.05 | -0.67 | -- | 0.90 | 29-Dec-2017 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 29.93 | 29.93 | 8.60 | -0.61 | -- | 2.84 | -- | 31-Dec-2025 | 29.93 | 29.93 | 8.60 | -0.61 | -- | 2.84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* | 15-Jan-2026 | 4.01 | 37.08 | 6.83 | -1.52 | -- | 1.18 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2025 | 27.83 | 27.83 | 7.52 | -1.40 | -- | 0.69 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2025 | 27.83 | 27.83 | 7.52 | -1.40 | -- | 0.69 | 29-Dec-2017 | 0.91 | EN |
| Z | EUR | 15-Jan-2026 | 5.29 | 21.76 | 4.41 | -0.70 | -- | 1.61 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2025 | 12.71 | 12.71 | 4.14 | -0.59 | -- | 0.97 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2025 | 12.71 | 12.71 | 4.14 | -0.59 | -- | 0.97 | 29-Dec-2017 | 0.91 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 29.93 | 29.93 | 8.60 | -0.61 | -- | 2.84 | -- | 31-Dec-2025 | 29.93 | 29.93 | 8.60 | -0.61 | -- | 2.84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680145
|
A | USD* | 15-Jan-2026 | 1.71 | 11.96 | 7.38 | -5.92 | -- | 2.87 | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | 7.08 | 7.08 | 9.79 | -5.85 | -- | 2.60 | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | 7.08 | 7.08 | 9.79 | -5.85 | -- | 2.60 | 20-Dec-2019 | 2.29 | EN |
| A | EUR | 15-Jan-2026 | 2.96 | -0.55 | 4.94 | -5.14 | -- | 2.10 | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | -5.59 | -5.59 | 6.34 | -5.07 | -- | 1.62 | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | -5.59 | -5.59 | 6.34 | -5.07 | -- | 1.62 | 20-Dec-2019 | 2.29 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | -- | 6.53 | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | -- | 6.53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680574
|
I | USD* | 15-Jan-2026 | 1.75 | 13.35 | 8.73 | -4.74 | -- | 4.16 | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | 8.44 | 8.44 | 11.18 | -4.66 | -- | 3.89 | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | 8.44 | 8.44 | 11.18 | -4.66 | -- | 3.89 | 20-Dec-2019 | 1.04 | EN |
| I | EUR | 15-Jan-2026 | 3.00 | 0.68 | 6.26 | -3.95 | -- | 3.38 | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | -4.39 | -4.39 | 7.69 | -3.88 | -- | 2.90 | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | -4.39 | -4.39 | 7.69 | -3.88 | -- | 2.90 | 20-Dec-2019 | 1.04 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | -- | 6.53 | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | -- | 6.53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680657
|
Z | USD* | 15-Jan-2026 | 1.74 | 13.44 | 8.82 | -4.67 | -- | 4.23 | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | 8.55 | 8.55 | 11.27 | -4.59 | -- | 3.96 | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | 8.55 | 8.55 | 11.27 | -4.59 | -- | 3.96 | 20-Dec-2019 | 0.96 | EN |
| Z | EUR | 15-Jan-2026 | 2.99 | 0.77 | 6.35 | -3.87 | -- | 3.45 | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | -4.29 | -4.29 | 7.77 | -3.80 | -- | 2.97 | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | -4.29 | -4.29 | 7.77 | -3.80 | -- | 2.97 | 20-Dec-2019 | 0.96 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | -- | 6.53 | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | -- | 6.53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 15-Jan-2026 | 1.53 | 13.62 | 6.30 | -4.15 | 7.01 | 4.40 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2025 | 9.15 | 9.15 | 7.18 | -3.74 | 5.85 | 4.30 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2025 | 9.15 | 9.15 | 7.18 | -3.74 | 5.85 | 4.30 | 17-Aug-2012 | 2.19 | EN |
| A | EUR | 15-Jan-2026 | 2.77 | 0.92 | 3.88 | -3.36 | 6.39 | 4.86 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2025 | -3.76 | -3.76 | 3.81 | -2.95 | 5.03 | 4.66 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2025 | -3.76 | -3.76 | 3.81 | -2.95 | 5.03 | 4.66 | 17-Aug-2012 | 2.19 |
--
|
|
| A | GBP | 15-Jan-2026 | 2.02 | 4.05 | 3.10 | -3.88 | 7.72 | 5.64 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2025 | 1.63 | 1.63 | 3.26 | -3.43 | 6.82 | 5.50 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2025 | 1.63 | 1.63 | 3.26 | -3.43 | 6.82 | 5.50 | 17-Aug-2012 | 2.19 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | 8.42 | 5.27 | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | 8.42 | 5.27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 15-Jan-2026 | 1.57 | 14.98 | 7.58 | -3.00 | 8.29 | 5.28 | 14-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | 10.46 | 10.46 | 8.48 | -2.58 | 7.12 | 5.17 | 14-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | 10.46 | 10.46 | 8.48 | -2.58 | 7.12 | 5.17 | 14-Dec-2012 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 15-Jan-2026 | 2.82 | 2.13 | 5.13 | -2.19 | 7.66 | 6.27 | 14-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | -2.61 | -2.61 | 5.07 | -1.78 | 6.29 | 6.06 | 14-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | -2.61 | -2.61 | 5.07 | -1.78 | 6.29 | 6.06 | 14-Dec-2012 | 0.99 |
--
|
|
| I | GBP | 15-Jan-2026 | 2.07 | 5.30 | 4.35 | -2.72 | 9.01 | 6.79 | 14-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | 2.85 | 2.85 | 4.52 | -2.26 | 8.10 | 6.64 | 14-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | 2.85 | 2.85 | 4.52 | -2.26 | 8.10 | 6.64 | 14-Dec-2012 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | 8.42 | 4.79 | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | 8.42 | 4.79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209056
|
IH (EUR) | EUR* | 15-Jan-2026 | 1.47 | 12.19 | 5.19 | -5.23 | -- | 5.54 | 10-Feb-2016 | 31-Dec-2025 | 7.78 | 7.78 | 6.05 | -4.80 | -- | 5.41 | 10-Feb-2016 | 31-Dec-2025 | 7.78 | 7.78 | 6.05 | -4.80 | -- | 5.41 | 10-Feb-2016 | 1.01 | EN |
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* | 15-Jan-2026 | 1.55 | 15.06 | 7.67 | -2.93 | 8.35 | 5.65 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2025 | 10.57 | 10.57 | 8.57 | -2.50 | 7.18 | 5.55 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2025 | 10.57 | 10.57 | 8.57 | -2.50 | 7.18 | 5.55 | 17-Aug-2012 | 0.91 | EN |
| Z | EUR | 15-Jan-2026 | 2.80 | 2.20 | 5.22 | -2.12 | 7.73 | 6.11 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2025 | -2.51 | -2.51 | 5.16 | -1.70 | 6.35 | 5.91 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2025 | -2.51 | -2.51 | 5.16 | -1.70 | 6.35 | 5.91 | 17-Aug-2012 | 0.91 |
--
|
|
| Z | GBP | 15-Jan-2026 | 2.05 | 5.37 | 4.43 | -2.65 | 9.08 | 6.90 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2025 | 2.95 | 2.95 | 4.60 | -2.19 | 8.17 | 6.76 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2025 | 2.95 | 2.95 | 4.60 | -2.19 | 8.17 | 6.76 | 17-Aug-2012 | 0.91 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | 8.42 | 5.27 | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | 8.42 | 5.27 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 15-Jan-2026 | 0.80 | 7.46 | 7.56 | 1.79 | 3.95 | 3.91 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2025 | 6.79 | 6.79 | 8.09 | 1.55 | 3.78 | 3.87 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2025 | 6.79 | 6.79 | 8.09 | 1.55 | 3.78 | 3.87 | 07-Mar-2011 | 1.69 | EN |
| A | EUR | 15-Jan-2026 | 2.04 | -4.55 | 5.11 | 2.64 | 3.35 | 5.24 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2025 | -5.84 | -5.84 | 4.69 | 2.38 | 2.97 | 5.11 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2025 | -5.84 | -5.84 | 4.69 | 2.38 | 2.97 | 5.11 | 07-Mar-2011 | 1.69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 8.73 | 8.73 | 8.48 | 2.48 | 4.77 | 4.66 | -- | 31-Dec-2025 | 8.73 | 8.73 | 8.48 | 2.48 | 4.77 | 4.66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.73 | 5.04 | 5.46 | -0.04 | 1.92 | 2.46 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2025 | 4.40 | 4.40 | 5.96 | -0.27 | 1.75 | 2.42 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2025 | 4.40 | 4.40 | 5.96 | -0.27 | 1.75 | 2.42 | 07-Mar-2011 | 1.71 | EN |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.70 | 5.09 | 5.43 | -0.06 | 1.90 | 2.51 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 4.50 | 4.50 | 5.94 | -0.29 | 1.74 | 2.47 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 4.50 | 4.50 | 5.94 | -0.29 | 1.74 | 2.47 | 03-Nov-2011 | 1.71 | EN |
|
ISIN: LU1697575261
|
AR | USD* | 15-Jan-2026 | 0.82 | 7.47 | 7.56 | 1.80 | -- | 2.35 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2025 | 6.77 | 6.77 | 8.10 | 1.55 | -- | 2.26 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2025 | 6.77 | 6.77 | 8.10 | 1.55 | -- | 2.26 | 11-Oct-2017 | 1.69 | EN |
| AR | EUR | 15-Jan-2026 | 2.06 | -4.54 | 5.12 | 2.65 | -- | 2.60 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2025 | -5.87 | -5.87 | 4.70 | 2.39 | -- | 2.36 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2025 | -5.87 | -5.87 | 4.70 | 2.39 | -- | 2.36 | 11-Oct-2017 | 1.69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 8.73 | 8.73 | 8.48 | 2.48 | -- | 3.75 | -- | 31-Dec-2025 | 8.73 | 8.73 | 8.48 | 2.48 | -- | 3.75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 15-Jan-2026 | 0.82 | 7.50 | 7.56 | 1.80 | 3.95 | 4.06 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 6.78 | 6.78 | 8.09 | 1.55 | 3.78 | 4.02 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 6.78 | 6.78 | 8.09 | 1.55 | 3.78 | 4.02 | 03-Nov-2011 | 1.69 | EN |
| AX | EUR | 15-Jan-2026 | 2.05 | -4.51 | 5.12 | 2.65 | 3.36 | 5.31 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | -5.85 | -5.85 | 4.69 | 2.38 | 2.98 | 5.18 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | -5.85 | -5.85 | 4.69 | 2.38 | 2.98 | 5.18 | 03-Nov-2011 | 1.69 |
--
|
|
| AX | GBP | 15-Jan-2026 | 1.31 | -1.55 | 4.33 | 2.10 | 4.65 | 5.36 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | -0.58 | -0.58 | 4.14 | 1.88 | 4.74 | 5.28 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | -0.58 | -0.58 | 4.14 | 1.88 | 4.74 | 5.28 | 03-Nov-2011 | 1.69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 8.73 | 8.73 | 8.48 | 2.48 | 4.77 | 4.74 | -- | 31-Dec-2025 | 8.73 | 8.73 | 8.48 | 2.48 | 4.77 | 4.74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 15-Jan-2026 | 0.84 | 8.29 | 8.37 | 2.56 | 4.70 | 3.64 | 24-Apr-2013 | 31-Dec-2025 | 7.59 | 7.59 | 8.91 | 2.31 | 4.53 | 3.59 | 24-Apr-2013 | 31-Dec-2025 | 7.59 | 7.59 | 8.91 | 2.31 | 4.53 | 3.59 | 24-Apr-2013 | 0.94 | EN |
| I | EUR | 15-Jan-2026 | 2.08 | -3.81 | 5.91 | 3.41 | 4.10 | 4.57 | 24-Apr-2013 | 31-Dec-2025 | -5.13 | -5.13 | 5.49 | 3.15 | 3.72 | 4.42 | 24-Apr-2013 | 31-Dec-2025 | -5.13 | -5.13 | 5.49 | 3.15 | 3.72 | 4.42 | 24-Apr-2013 | 0.94 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 8.73 | 8.73 | 8.48 | 2.48 | 4.77 | 4.05 | -- | 31-Dec-2025 | 8.73 | 8.73 | 8.48 | 2.48 | 4.77 | 4.05 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209569
|
IH (EUR) | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.78 | 5.84 | 6.22 | 0.70 | -- | 2.66 | 10-Feb-2016 | 31-Dec-2025 | 5.16 | 5.16 | 6.73 | 0.46 | -- | 2.59 | 10-Feb-2016 | 31-Dec-2025 | 5.16 | 5.16 | 6.73 | 0.46 | -- | 2.59 | 10-Feb-2016 | 0.96 | EN |
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* | 15-Jan-2026 | 0.84 | 8.36 | 8.45 | 2.64 | 4.76 | 4.67 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2025 | 7.67 | 7.67 | 8.99 | 2.39 | 4.59 | 4.63 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2025 | 7.67 | 7.67 | 8.99 | 2.39 | 4.59 | 4.63 | 07-Mar-2011 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 15-Jan-2026 | 2.08 | -3.75 | 5.99 | 3.49 | 4.16 | 6.01 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2025 | -5.07 | -5.07 | 5.56 | 3.23 | 3.77 | 5.88 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2025 | -5.07 | -5.07 | 5.56 | 3.23 | 3.77 | 5.88 | 07-Mar-2011 | 0.86 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 8.73 | 8.73 | 8.48 | 2.48 | 4.77 | 4.66 | -- | 31-Dec-2025 | 8.73 | 8.73 | 8.48 | 2.48 | 4.77 | 4.66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 15-Jan-2026 | 0.85 | 13.67 | 11.28 | 2.68 | 4.40 | 5.96 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 13.50 | 13.50 | 12.37 | 2.18 | 4.08 | 5.94 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 13.50 | 13.50 | 12.37 | 2.18 | 4.08 | 5.94 | 01-Feb-1997 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 15-Jan-2026 | 2.09 | 0.97 | 8.76 | 3.53 | 3.80 | 6.02 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 0.07 | 0.07 | 8.84 | 3.03 | 3.27 | 5.96 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 0.07 | 0.07 | 8.84 | 3.03 | 3.27 | 5.96 | 01-Feb-1997 | 1.64 |
--
|
|
| A | GBP | 15-Jan-2026 | 1.34 | 4.10 | 7.94 | 2.98 | 5.10 | 6.64 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 5.68 | 5.68 | 8.27 | 2.52 | 5.04 | 6.60 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 5.68 | 5.68 | 8.27 | 2.52 | 5.04 | 6.60 | 01-Feb-1997 | 1.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 14.30 | 14.30 | 10.60 | 1.78 | 4.34 | 7.01 | -- | 31-Dec-2025 | 14.30 | 14.30 | 10.60 | 1.78 | 4.34 | 7.01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.79 | 11.15 | 9.01 | 0.67 | 2.25 | 2.70 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2025 | 10.97 | 10.97 | 10.04 | 0.19 | 1.95 | 2.66 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2025 | 10.97 | 10.97 | 10.04 | 0.19 | 1.95 | 2.66 | 31-Oct-2006 | 1.66 | EN |
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.83 | 11.16 | 9.01 | 0.63 | 2.23 | 1.74 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 10.98 | 10.98 | 10.02 | 0.15 | 1.92 | 1.69 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 10.98 | 10.98 | 10.02 | 0.15 | 1.92 | 1.69 | 03-Nov-2011 | 1.66 | EN |
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 15-Jan-2026 | 0.86 | 13.67 | 11.29 | 2.68 | 4.40 | 4.32 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2025 | 13.49 | 13.49 | 12.37 | 2.18 | 4.08 | 4.29 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2025 | 13.49 | 13.49 | 12.37 | 2.18 | 4.08 | 4.29 | 31-Jan-2006 | 1.64 | EN |
| AX | EUR | 15-Jan-2026 | 2.10 | 0.97 | 8.76 | 3.53 | 3.80 | 4.56 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2025 | 0.06 | 0.06 | 8.85 | 3.02 | 3.27 | 4.46 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2025 | 0.06 | 0.06 | 8.85 | 3.02 | 3.27 | 4.46 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
--
|
|
| AX | GBP | 15-Jan-2026 | 1.35 | 4.10 | 7.94 | 2.98 | 5.10 | 5.82 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2025 | 5.67 | 5.67 | 8.27 | 2.51 | 5.04 | 5.76 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2025 | 5.67 | 5.67 | 8.27 | 2.51 | 5.04 | 5.76 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 14.30 | 14.30 | 10.60 | 1.78 | 4.34 | 5.48 | -- | 31-Dec-2025 | 14.30 | 14.30 | 10.60 | 1.78 | 4.34 | 5.48 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 15-Jan-2026 | 0.87 | 14.57 | 12.18 | 3.50 | 5.19 | 8.83 | 01-Apr-1995 | 31-Dec-2025 | 14.40 | 14.40 | 13.28 | 3.01 | 4.88 | 8.81 | 01-Apr-1995 | 31-Dec-2025 | 14.40 | 14.40 | 13.28 | 3.01 | 4.88 | 8.81 | 01-Apr-1995 | 0.84 | EN |
| I | EUR | 15-Jan-2026 | 2.11 | 1.76 | 9.63 | 4.36 | 4.59 | 9.32 | 01-Apr-1995 | 31-Dec-2025 | 0.86 | 0.86 | 9.72 | 3.85 | 4.06 | 9.25 | 01-Apr-1995 | 31-Dec-2025 | 0.86 | 0.86 | 9.72 | 3.85 | 4.06 | 9.25 | 01-Apr-1995 | 0.84 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 14.30 | 14.30 | 10.60 | 1.78 | 4.34 | 8.89 | -- | 31-Dec-2025 | 14.30 | 14.30 | 10.60 | 1.78 | 4.34 | 8.89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* | 15-Jan-2026 | 0.89 | 14.68 | 12.27 | 3.58 | 5.26 | 4.90 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 14.48 | 14.48 | 13.37 | 3.08 | 4.94 | 4.86 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 14.48 | 14.48 | 13.37 | 3.08 | 4.94 | 4.86 | 24-Jun-2008 | 0.76 | EN |
| Z | EUR | 15-Jan-2026 | 2.13 | 1.86 | 9.73 | 4.44 | 4.65 | 6.68 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 0.94 | 0.94 | 9.81 | 3.93 | 4.12 | 6.57 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 0.94 | 0.94 | 9.81 | 3.93 | 4.12 | 6.57 | 24-Jun-2008 | 0.76 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 14.30 | 14.30 | 10.60 | 1.78 | 4.34 | 5.37 | -- | 31-Dec-2025 | 14.30 | 14.30 | 10.60 | 1.78 | 4.34 | 5.37 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.84 | 12.11 | 10.05 | 1.57 | 3.10 | 3.28 | 23-Oct-2009 | 31-Dec-2025 | 11.93 | 11.93 | 11.10 | 1.09 | 2.79 | 3.23 | 23-Oct-2009 | 31-Dec-2025 | 11.93 | 11.93 | 11.10 | 1.09 | 2.79 | 3.23 | 23-Oct-2009 | 0.78 | EN |
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 15-Jan-2026 | 1.14 | 14.49 | 12.64 | -- | -- | 6.12 | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2025 | 14.68 | 14.68 | 12.95 | -- | -- | 5.92 | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2025 | 14.68 | 14.68 | 12.95 | -- | -- | 5.92 | 03-Mar-2021 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 1.64 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 15.34 | 15.34 | 9.53 | -- | -- | 2.36 | -- | 31-Dec-2025 | 15.34 | 15.34 | 9.53 | -- | -- | 2.36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407020
|
AH (EUR) | EUR* | 15-Jan-2026 | 1.01 | 11.86 | -- | -- | -- | 10.50 | 21-Mar-2024 | 31-Dec-2025 | 12.16 | 12.16 | -- | -- | -- | 10.14 | 21-Mar-2024 | 31-Dec-2025 | 12.16 | 12.16 | -- | -- | -- | 10.14 | 21-Mar-2024 | 1.66 | EN |
|
ISIN: LU3028669292
|
AHR (EUR) | EUR* | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-May-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-May-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-May-2025 | 1.67 | EN |
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* | 15-Jan-2026 | 1.18 | 15.45 | 13.44 | -- | -- | 6.76 | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2025 | 15.56 | 15.56 | 13.72 | -- | -- | 6.56 | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2025 | 15.56 | 15.56 | 13.72 | -- | -- | 6.56 | 03-Mar-2021 | 0.84 | EN |
| I | EUR | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 0.84 |
--
|
|
| I | GBP | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 0.84 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 15.34 | 15.34 | 9.53 | -- | -- | 2.36 | -- | 31-Dec-2025 | 15.34 | 15.34 | 9.53 | -- | -- | 2.36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607331506
|
J | USD* | 15-Jan-2026 | 1.14 | 15.89 | 13.89 | 7.22 | -- | 7.71 | 25-Sep-2019 | 31-Dec-2025 | 16.10 | 16.10 | 14.21 | 7.05 | -- | 7.56 | 25-Sep-2019 | 31-Dec-2025 | 16.10 | 16.10 | 14.21 | 7.05 | -- | 7.56 | 25-Sep-2019 | 0.43 | EN |
| J | EUR | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Sep-2019 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Sep-2019 | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Sep-2019 | 0.43 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 15.34 | 15.34 | 9.53 | 1.66 | -- | 2.61 | -- | 31-Dec-2025 | 15.34 | 15.34 | 9.53 | 1.66 | -- | 2.61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332066
|
JR | USD* | 15-Jan-2026 | 1.12 | 15.92 | 13.87 | 7.24 | -- | 7.33 | 16-Dec-2020 | 31-Dec-2025 | 16.10 | 16.10 | 14.19 | 7.06 | -- | 7.15 | 16-Dec-2020 | 31-Dec-2025 | 16.10 | 16.10 | 14.19 | 7.06 | -- | 7.15 | 16-Dec-2020 | 0.43 |
--
|
| JR | EUR | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-Dec-2020 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-Dec-2020 | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-Dec-2020 | 0.43 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 15.34 | 15.34 | 9.53 | 1.66 | -- | 1.73 | -- | 31-Dec-2025 | 15.34 | 15.34 | 9.53 | 1.66 | -- | 1.73 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* | 15-Jan-2026 | 1.10 | 15.45 | 13.51 | 6.88 | -- | 7.39 | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2025 | 15.73 | 15.73 | 13.85 | 6.72 | -- | 7.25 | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2025 | 15.73 | 15.73 | 13.85 | 6.72 | -- | 7.25 | 14-Oct-2019 | 0.76 | EN |
| Z | EUR | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 0.76 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 15.34 | 15.34 | 9.53 | 1.66 | -- | 2.49 | -- | 31-Dec-2025 | 15.34 | 15.34 | 9.53 | 1.66 | -- | 2.49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332652
|
ZH (NOK) | NOK* | 15-Jan-2026 | 1.14 | 15.19 | 12.50 | -- | -- | 6.10 | 12-May-2021 | 31-Dec-2025 | 15.29 | 15.29 | 12.81 | -- | -- | 5.89 | 12-May-2021 | 31-Dec-2025 | 15.29 | 15.29 | 12.81 | -- | -- | 5.89 | 12-May-2021 | 0.78 |
--
|
|
ISIN: LU2607332819
|
ZR | USD* | 15-Jan-2026 | 1.07 | 15.46 | 13.49 | 6.90 | -- | 7.41 | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2025 | 15.63 | 15.63 | 13.85 | 6.74 | -- | 7.27 | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2025 | 15.63 | 15.63 | 13.85 | 6.74 | -- | 7.27 | 14-Oct-2019 | 0.76 |
--
|
| ZR | EUR | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 0.76 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 15.34 | 15.34 | 9.53 | 1.66 | -- | 2.49 | -- | 31-Dec-2025 | 15.34 | 15.34 | 9.53 | 1.66 | -- | 2.49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 15-Jan-2026 | 1.02 | 25.61 | 9.74 | 2.59 | -- | 3.44 | 06-Nov-2020 | 31-Dec-2025 | 23.82 | 23.82 | 11.34 | 2.30 | -- | 3.27 | 06-Nov-2020 | 31-Dec-2025 | 23.82 | 23.82 | 11.34 | 2.30 | -- | 3.27 | 06-Nov-2020 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 19.26 | 19.26 | 9.48 | 1.12 | -- | 2.10 | -- | 31-Dec-2025 | 19.26 | 19.26 | 9.48 | 1.12 | -- | 2.10 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.77 | 21.75 | -- | -- | -- | 12.55 | 19-Jun-2024 | 31-Dec-2025 | 20.82 | 20.82 | -- | -- | -- | 12.35 | 19-Jun-2024 | 31-Dec-2025 | 20.82 | 20.82 | -- | -- | -- | 12.35 | 19-Jun-2024 | 1.66 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.75 | 21.73 | -- | -- | -- | 12.53 | 19-Jun-2024 | 31-Dec-2025 | 20.85 | 20.85 | -- | -- | -- | 12.34 | 19-Jun-2024 | 31-Dec-2025 | 20.85 | 20.85 | -- | -- | -- | 12.34 | 19-Jun-2024 | 1.66 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 15-Jan-2026 | 1.00 | 25.60 | 9.68 | 2.58 | -- | 3.20 | 24-Nov-2020 | 31-Dec-2025 | 23.87 | 23.87 | 11.28 | 2.32 | -- | 3.02 | 24-Nov-2020 | 31-Dec-2025 | 23.87 | 23.87 | 11.28 | 2.32 | -- | 3.02 | 24-Nov-2020 | 1.64 | EN |
| AR | EUR | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
|
| AR | GBP | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 19.26 | 19.26 | 9.48 | 1.12 | -- | 1.81 | -- | 31-Dec-2025 | 19.26 | 19.26 | 9.48 | 1.12 | -- | 1.81 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 15-Jan-2026 | 1.06 | 26.66 | 10.50 | 3.19 | -- | 3.61 | 23-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | 24.82 | 24.82 | 12.06 | 2.91 | -- | 3.46 | 23-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | 24.82 | 24.82 | 12.06 | 2.91 | -- | 3.46 | 23-Dec-2019 | 0.84 | EN |
| I | EUR | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dec-2019 | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dec-2019 | 0.84 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 19.26 | 19.26 | 9.48 | 1.12 | -- | 1.58 | -- | 31-Dec-2025 | 19.26 | 19.26 | 9.48 | 1.12 | -- | 1.58 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* | 15-Jan-2026 | 1.05 | 26.79 | 10.62 | 3.35 | -- | 3.79 | 01-Feb-2018 | 31-Dec-2025 | 24.88 | 24.88 | 12.18 | 3.08 | -- | 3.67 | 01-Feb-2018 | 31-Dec-2025 | 24.88 | 24.88 | 12.18 | 3.08 | -- | 3.67 | 01-Feb-2018 | 0.76 | EN |
| Z | EUR | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 0.76 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 19.26 | 19.26 | 9.48 | 1.12 | -- | 1.23 | -- | 31-Dec-2025 | 19.26 | 19.26 | 9.48 | 1.12 | -- | 1.23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2629024121
|
ZH (EUR) | EUR* | 15-Jan-2026 | 1.00 | 23.85 | 8.18 | 1.17 | -- | 3.94 | 20-Dec-2018 | 31-Dec-2025 | 22.05 | 22.05 | 9.68 | 0.90 | -- | 3.81 | 20-Dec-2018 | 31-Dec-2025 | 22.05 | 22.05 | 9.68 | 0.90 | -- | 3.81 | 20-Dec-2018 | 0.78 | EN |
|
ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.58 | 2.70 | 2.46 | -2.49 | -0.06 | 2.47 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 1.04 | 1.04 | 3.13 | -2.63 | -0.09 | 2.45 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 1.04 | 1.04 | 3.13 | -2.63 | -0.09 | 2.45 | 01-Dec-1998 | 1.04 | EN |
| A | USD | 15-Jan-2026 | -0.64 | 15.62 | 4.84 | -3.30 | 0.51 | 2.47 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 14.60 | 14.60 | 6.47 | -3.42 | 0.69 | 2.49 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 14.60 | 14.60 | 6.47 | -3.42 | 0.69 | 2.49 | 01-Dec-1998 | 1.04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 0.57 | 0.57 | 2.94 | -2.72 | -0.13 | 2.93 | -- | 31-Dec-2025 | 0.57 | 0.57 | 2.94 | -2.72 | -0.13 | 2.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.57 | 3.11 | 2.87 | -2.10 | 0.34 | 2.89 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 1.45 | 1.45 | 3.53 | -2.23 | 0.32 | 2.87 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 1.45 | 1.45 | 3.53 | -2.23 | 0.32 | 2.87 | 01-Dec-1998 | 0.64 | EN |
| I | USD | 15-Jan-2026 | -0.65 | 16.08 | 5.26 | -2.91 | 0.92 | 2.88 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 15.06 | 15.06 | 6.89 | -3.03 | 1.11 | 2.91 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 15.06 | 15.06 | 6.89 | -3.03 | 1.11 | 2.91 | 01-Dec-1998 | 0.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 0.57 | 0.57 | 2.94 | -2.72 | -0.13 | 2.93 | -- | 31-Dec-2025 | 0.57 | 0.57 | 2.94 | -2.72 | -0.13 | 2.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.60 | 3.38 | 3.15 | -1.83 | 0.54 | 2.75 | 22-May-2008 | 31-Dec-2025 | 1.70 | 1.70 | 3.81 | -1.97 | 0.52 | 2.72 | 22-May-2008 | 31-Dec-2025 | 1.70 | 1.70 | 3.81 | -1.97 | 0.52 | 2.72 | 22-May-2008 | 0.36 | EN |
| Z | USD | 15-Jan-2026 | -0.62 | 16.39 | 5.54 | -2.64 | 1.13 | 1.00 | 22-May-2008 | 31-Dec-2025 | 15.35 | 15.35 | 7.18 | -2.77 | 1.31 | 1.03 | 22-May-2008 | 31-Dec-2025 | 15.35 | 15.35 | 7.18 | -2.77 | 1.31 | 1.03 | 22-May-2008 | 0.36 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 0.57 | 0.57 | 2.94 | -2.72 | -0.13 | 2.28 | -- | 31-Dec-2025 | 0.57 | 0.57 | 2.94 | -2.72 | -0.13 | 2.28 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.63 | 3.41 | 3.15 | -1.84 | -- | 0.19 | 17-Sep-2018 | 31-Dec-2025 | 1.68 | 1.68 | 3.80 | -1.98 | -- | 0.11 | 17-Sep-2018 | 31-Dec-2025 | 1.68 | 1.68 | 3.80 | -1.98 | -- | 0.11 | 17-Sep-2018 | 0.36 |
--
|
| ZX | USD | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Sep-2018 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Sep-2018 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Sep-2018 | 0.36 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 0.57 | 0.57 | 2.94 | -2.72 | -- | -0.68 | -- | 31-Dec-2025 | 0.57 | 0.57 | 2.94 | -2.72 | -- | -0.68 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.51 | 4.13 | 4.97 | 0.00 | 1.74 | 3.29 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2025 | 2.97 | 2.97 | 5.54 | -0.08 | 1.59 | 3.27 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2025 | 2.97 | 2.97 | 5.54 | -0.08 | 1.59 | 3.27 | 04-Sep-2001 | 1.04 | EN |
| A | GBP | 15-Jan-2026 | -0.23 | 7.36 | 4.18 | -0.53 | 3.02 | 4.69 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2025 | 8.75 | 8.75 | 4.98 | -0.57 | 3.32 | 4.71 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2025 | 8.75 | 8.75 | 4.98 | -0.57 | 3.32 | 4.71 | 04-Sep-2001 | 1.04 |
--
|
|
| A | USD | 15-Jan-2026 | -0.71 | 17.23 | 7.40 | -0.82 | 2.33 | 4.34 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2025 | 16.79 | 16.79 | 8.96 | -0.89 | 2.38 | 4.38 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2025 | 16.79 | 16.79 | 8.96 | -0.89 | 2.38 | 4.38 | 04-Sep-2001 | 1.04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 3.40 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 3.40 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.53 | 4.16 | 4.97 | 0.01 | 1.74 | 3.13 | 06-Jul-2009 | 31-Dec-2025 | 2.96 | 2.96 | 5.54 | -0.08 | 1.58 | 3.10 | 06-Jul-2009 | 31-Dec-2025 | 2.96 | 2.96 | 5.54 | -0.08 | 1.58 | 3.10 | 06-Jul-2009 | 1.04 | EN |
| AX | GBP | 15-Jan-2026 | -0.21 | 7.39 | 4.18 | -0.53 | 3.02 | 3.18 | 06-Jul-2009 | 31-Dec-2025 | 8.73 | 8.73 | 4.98 | -0.57 | 3.32 | 3.20 | 06-Jul-2009 | 31-Dec-2025 | 8.73 | 8.73 | 4.98 | -0.57 | 3.32 | 3.20 | 06-Jul-2009 | 1.04 |
--
|
|
| AX | USD | 15-Jan-2026 | -0.69 | 17.26 | 7.41 | -0.82 | 2.33 | 2.00 | 06-Jul-2009 | 31-Dec-2025 | 16.77 | 16.77 | 8.96 | -0.89 | 2.38 | 2.05 | 06-Jul-2009 | 31-Dec-2025 | 16.77 | 16.77 | 8.96 | -0.89 | 2.38 | 2.05 | 06-Jul-2009 | 1.04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 3.09 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 3.09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.54 | 4.84 | 5.70 | 0.71 | 2.41 | 2.38 | 30-Sep-2015 | 31-Dec-2025 | 3.70 | 3.70 | 6.28 | 0.62 | 2.25 | 2.33 | 30-Sep-2015 | 31-Dec-2025 | 3.70 | 3.70 | 6.28 | 0.62 | 2.25 | 2.33 | 30-Sep-2015 | 0.34 | EN |
| F | USD | 15-Jan-2026 | -0.68 | 18.03 | 8.16 | -0.12 | 3.00 | 2.76 | 30-Sep-2015 | 31-Dec-2025 | 17.62 | 17.62 | 9.73 | -0.20 | 3.05 | 2.84 | 30-Sep-2015 | 31-Dec-2025 | 17.62 | 17.62 | 9.73 | -0.20 | 3.05 | 2.84 | 30-Sep-2015 | 0.34 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 1.54 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 1.54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.54 | 4.85 | 5.70 | 0.71 | 2.41 | 2.38 | 30-Sep-2015 | 31-Dec-2025 | 3.68 | 3.68 | 6.28 | 0.63 | 2.25 | 2.34 | 30-Sep-2015 | 31-Dec-2025 | 3.68 | 3.68 | 6.28 | 0.63 | 2.25 | 2.34 | 30-Sep-2015 | 0.34 | EN |
| FX | USD | 15-Jan-2026 | -0.68 | 18.04 | 8.16 | -0.12 | 3.00 | 2.77 | 30-Sep-2015 | 31-Dec-2025 | 17.59 | 17.59 | 9.73 | -0.19 | 3.05 | 2.85 | 30-Sep-2015 | 31-Dec-2025 | 17.59 | 17.59 | 9.73 | -0.19 | 3.05 | 2.85 | 30-Sep-2015 | 0.34 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 1.54 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 1.54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.54 | 4.55 | 5.39 | 0.41 | 2.15 | 3.72 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2025 | 3.38 | 3.38 | 5.96 | 0.32 | 1.99 | 3.70 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2025 | 3.38 | 3.38 | 5.96 | 0.32 | 1.99 | 3.70 | 04-Sep-2001 | 0.64 | EN |
| I | USD | 15-Jan-2026 | -0.68 | 17.70 | 7.84 | -0.42 | 2.74 | 4.78 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2025 | 17.25 | 17.25 | 9.39 | -0.50 | 2.79 | 4.81 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2025 | 17.25 | 17.25 | 9.39 | -0.50 | 2.79 | 4.81 | 04-Sep-2001 | 0.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 3.40 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 3.40 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.54 | 4.86 | 5.71 | 0.71 | 2.40 | 3.38 | 28-Jan-2010 | 31-Dec-2025 | 3.70 | 3.70 | 6.28 | 0.63 | 2.25 | 3.36 | 28-Jan-2010 | 31-Dec-2025 | 3.70 | 3.70 | 6.28 | 0.63 | 2.25 | 3.36 | 28-Jan-2010 | 0.34 | EN |
| S | USD | 15-Jan-2026 | -0.68 | 18.05 | 8.16 | -0.12 | 3.00 | 2.19 | 28-Jan-2010 | 31-Dec-2025 | 17.62 | 17.62 | 9.72 | -0.19 | 3.05 | 2.24 | 28-Jan-2010 | 31-Dec-2025 | 17.62 | 17.62 | 9.72 | -0.19 | 3.05 | 2.24 | 28-Jan-2010 | 0.34 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 2.64 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 2.64 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.53 | 4.64 | 5.47 | 0.48 | 2.21 | 3.90 | 20-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 3.46 | 3.46 | 6.04 | 0.40 | 2.05 | 3.88 | 20-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 3.46 | 3.46 | 6.04 | 0.40 | 2.05 | 3.88 | 20-Jun-2008 | 0.56 | EN |
| Z | USD | 15-Jan-2026 | -0.69 | 17.80 | 7.92 | -0.35 | 2.80 | 2.15 | 20-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 17.35 | 17.35 | 9.48 | -0.42 | 2.85 | 2.19 | 20-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 17.35 | 17.35 | 9.48 | -0.42 | 2.85 | 2.19 | 20-Jun-2008 | 0.56 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 3.20 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 3.20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.51 | 4.63 | 5.46 | 0.47 | -- | 1.31 | 24-Nov-2017 | 31-Dec-2025 | 3.51 | 3.51 | 6.05 | 0.39 | -- | 1.26 | 24-Nov-2017 | 31-Dec-2025 | 3.51 | 3.51 | 6.05 | 0.39 | -- | 1.26 | 24-Nov-2017 | 0.56 | EN |
| ZX | USD | 15-Jan-2026 | -0.71 | 17.80 | 7.91 | -0.36 | -- | 0.96 | 24-Nov-2017 | 31-Dec-2025 | 17.40 | 17.40 | 9.49 | -0.43 | -- | 1.05 | 24-Nov-2017 | 31-Dec-2025 | 17.40 | 17.40 | 9.49 | -0.43 | -- | 1.05 | 24-Nov-2017 | 0.56 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | -- | 0.88 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | -- | 0.88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.17 | 4.38 | 6.64 | 3.17 | -- | 2.97 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2025 | 4.38 | 4.38 | 6.75 | 3.20 | -- | 2.97 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2025 | 4.38 | 4.38 | 6.75 | 3.20 | -- | 2.97 | 06-Jul-2018 | 1.04 | EN |
| A | USD | 15-Jan-2026 | -1.04 | 17.51 | 9.12 | 2.31 | -- | 2.79 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2025 | 18.39 | 18.39 | 10.21 | 2.36 | -- | 2.95 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2025 | 18.39 | 18.39 | 10.21 | 2.36 | -- | 2.95 | 06-Jul-2018 | 1.04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.21 | 4.37 | 6.65 | 3.17 | -- | 2.97 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2025 | 4.35 | 4.35 | 6.73 | 3.20 | -- | 2.96 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2025 | 4.35 | 4.35 | 6.73 | 3.20 | -- | 2.96 | 06-Jul-2018 | 1.04 | EN |
| AX | USD | 15-Jan-2026 | -1.01 | 17.50 | 9.13 | 2.31 | -- | 2.79 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2025 | 18.35 | 18.35 | 10.19 | 2.35 | -- | 2.95 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2025 | 18.35 | 18.35 | 10.19 | 2.35 | -- | 2.95 | 06-Jul-2018 | 1.04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.19 | 4.85 | 7.16 | 3.65 | -- | 3.45 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2025 | 4.88 | 4.88 | 7.26 | 3.69 | -- | 3.44 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2025 | 4.88 | 4.88 | 7.26 | 3.69 | -- | 3.44 | 06-Jul-2018 | 0.56 | EN |
| Z | USD | 15-Jan-2026 | -1.03 | 18.04 | 9.65 | 2.80 | -- | 3.27 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2025 | 18.96 | 18.96 | 10.74 | 2.85 | -- | 3.43 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2025 | 18.96 | 18.96 | 10.74 | 2.85 | -- | 3.43 | 06-Jul-2018 | 0.56 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.67 | 3.54 | 3.51 | -1.55 | 1.06 | 3.30 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 1.86 | 1.86 | 4.25 | -1.72 | 0.97 | 3.28 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 1.86 | 1.86 | 4.25 | -1.72 | 0.97 | 3.28 | 01-Feb-1997 | 1.04 | EN |
| A | USD | 15-Jan-2026 | -0.55 | 16.57 | 5.91 | -2.36 | 1.65 | 3.23 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 15.53 | 15.53 | 7.63 | -2.52 | 1.76 | 3.26 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 15.53 | 15.53 | 7.63 | -2.52 | 1.76 | 3.26 | 01-Feb-1997 | 1.04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 1.25 | 1.25 | 3.66 | -2.17 | 0.32 | 3.57 | -- | 31-Dec-2025 | 1.25 | 1.25 | 3.66 | -2.17 | 0.32 | 3.57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.66 | 3.52 | 3.50 | -1.56 | 1.06 | 2.17 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | 1.85 | 1.85 | 4.25 | -1.73 | 0.97 | 2.14 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | 1.85 | 1.85 | 4.25 | -1.73 | 0.97 | 2.14 | 25-Oct-2010 | 1.04 | EN |
| AX | GBP | 15-Jan-2026 | -0.08 | 6.74 | 2.73 | -2.09 | 2.32 | 2.00 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | 7.56 | 7.56 | 3.69 | -2.21 | 2.70 | 2.01 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | 7.56 | 7.56 | 3.69 | -2.21 | 2.70 | 2.01 | 25-Oct-2010 | 1.04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 1.25 | 1.25 | 3.66 | -2.17 | 0.32 | 1.85 | -- | 31-Dec-2025 | 1.25 | 1.25 | 3.66 | -2.17 | 0.32 | 1.85 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.69 | 3.94 | 3.92 | -1.16 | 1.47 | 4.95 | 01-Feb-1991 | 31-Dec-2025 | 2.25 | 2.25 | 4.67 | -1.34 | 1.38 | 4.94 | 01-Feb-1991 | 31-Dec-2025 | 2.25 | 2.25 | 4.67 | -1.34 | 1.38 | 4.94 | 01-Feb-1991 | 0.64 | EN |
| I | USD | 15-Jan-2026 | -0.53 | 17.02 | 6.34 | -1.98 | 2.06 | 4.51 | 01-Feb-1991 | 31-Dec-2025 | 15.97 | 15.97 | 8.06 | -2.14 | 2.17 | 4.53 | 01-Feb-1991 | 31-Dec-2025 | 15.97 | 15.97 | 8.06 | -2.14 | 2.17 | 4.53 | 01-Feb-1991 | 0.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 1.25 | 1.25 | 3.66 | -2.17 | 0.32 | 4.90 | -- | 31-Dec-2025 | 1.25 | 1.25 | 3.66 | -2.17 | 0.32 | 4.90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.70 | 4.03 | 4.01 | -1.08 | 1.53 | 3.51 | 21-Jan-2009 | 31-Dec-2025 | 2.34 | 2.34 | 4.75 | -1.26 | 1.44 | 3.47 | 21-Jan-2009 | 31-Dec-2025 | 2.34 | 2.34 | 4.75 | -1.26 | 1.44 | 3.47 | 21-Jan-2009 | 0.56 | EN |
| Z | USD | 15-Jan-2026 | -0.53 | 17.12 | 6.43 | -1.90 | 2.11 | 2.87 | 21-Jan-2009 | 31-Dec-2025 | 16.07 | 16.07 | 8.14 | -2.06 | 2.23 | 2.91 | 21-Jan-2009 | 31-Dec-2025 | 16.07 | 16.07 | 8.14 | -2.06 | 2.23 | 2.91 | 21-Jan-2009 | 0.56 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 1.25 | 1.25 | 3.66 | -2.17 | 0.32 | 2.37 | -- | 31-Dec-2025 | 1.25 | 1.25 | 3.66 | -2.17 | 0.32 | 2.37 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 15-Jan-2026 | 1.26 | -1.98 | 9.05 | 0.84 | -- | 7.14 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -2.02 | -2.02 | 11.45 | 0.29 | -- | 7.04 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -2.02 | -2.02 | 11.45 | 0.29 | -- | 7.04 | 08-Apr-2016 | 1.74 | EN |
| A | USD | 15-Jan-2026 | 0.03 | 10.35 | 11.58 | 0.01 | -- | 7.33 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | 11.13 | 11.13 | 15.06 | -0.53 | -- | 7.36 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | 11.13 | 11.13 | 15.06 | -0.53 | -- | 7.36 | 08-Apr-2016 | 1.74 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | 11.20 | -- | 8.88 | -- | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | 11.20 | -- | 8.88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 15-Jan-2026 | 1.32 | -1.19 | 9.93 | 1.65 | -- | 8.01 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -1.24 | -1.24 | 12.35 | 1.09 | -- | 7.90 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -1.24 | -1.24 | 12.35 | 1.09 | -- | 7.90 | 08-Apr-2016 | 0.94 | EN |
| I | USD | 15-Jan-2026 | 0.09 | 11.24 | 12.48 | 0.82 | -- | 8.19 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | 12.01 | 12.01 | 15.99 | 0.27 | -- | 8.22 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | 12.01 | 12.01 | 15.99 | 0.27 | -- | 8.22 | 08-Apr-2016 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | 11.20 | -- | 8.88 | -- | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | 11.20 | -- | 8.88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 15-Jan-2026 | 1.31 | -1.11 | 10.02 | 1.73 | -- | 8.07 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -1.16 | -1.16 | 12.43 | 1.17 | -- | 7.96 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -1.16 | -1.16 | 12.43 | 1.17 | -- | 7.96 | 08-Apr-2016 | 0.86 | EN |
| Z | GBP | 15-Jan-2026 | 0.57 | 1.96 | 9.19 | 1.18 | -- | 8.84 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | 4.38 | 4.38 | 11.83 | 0.67 | -- | 8.82 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | 4.38 | 4.38 | 11.83 | 0.67 | -- | 8.82 | 08-Apr-2016 | 0.86 |
--
|
|
| Z | USD | 15-Jan-2026 | 0.08 | 11.33 | 12.58 | 0.89 | -- | 8.26 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | 12.10 | 12.10 | 16.08 | 0.34 | -- | 8.29 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | 12.10 | 12.10 | 16.08 | 0.34 | -- | 8.29 | 08-Apr-2016 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | 11.20 | -- | 8.88 | -- | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | 11.20 | -- | 8.88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.39 | 4.55 | 4.44 | 0.80 | 1.33 | 1.02 | 30-Sep-2014 | 31-Dec-2025 | 3.90 | 3.90 | 4.69 | 0.68 | 1.11 | 0.99 | 30-Sep-2014 | 31-Dec-2025 | 3.90 | 3.90 | 4.69 | 0.68 | 1.11 | 0.99 | 30-Sep-2014 | 1.24 | EN |
| A | USD | 15-Jan-2026 | -0.82 | 17.70 | 6.87 | -0.04 | 1.91 | 0.27 | 30-Sep-2014 | 31-Dec-2025 | 17.85 | 17.85 | 8.08 | -0.14 | 1.91 | 0.34 | 30-Sep-2014 | 31-Dec-2025 | 17.85 | 17.85 | 8.08 | -0.14 | 1.91 | 0.34 | 30-Sep-2014 | 1.24 |
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.40 | 5.26 | 5.17 | 1.47 | 2.00 | 1.69 | 30-Sep-2014 | 31-Dec-2025 | 4.62 | 4.62 | 5.42 | 1.36 | 1.78 | 1.66 | 30-Sep-2014 | 31-Dec-2025 | 4.62 | 4.62 | 5.42 | 1.36 | 1.78 | 1.66 | 30-Sep-2014 | 0.56 | EN |
| Z | USD | 15-Jan-2026 | -0.82 | 18.50 | 7.61 | 0.64 | 2.59 | 0.93 | 30-Sep-2014 | 31-Dec-2025 | 18.66 | 18.66 | 8.84 | 0.54 | 2.58 | 1.01 | 30-Sep-2014 | 31-Dec-2025 | 18.66 | 18.66 | 8.84 | 0.54 | 2.58 | 1.01 | 30-Sep-2014 | 0.56 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.46 | 4.84 | 7.16 | 2.77 | 3.75 | 2.56 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 4.10 | 4.10 | 7.81 | 2.71 | 3.49 | 2.54 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 4.10 | 4.10 | 7.81 | 2.71 | 3.49 | 2.54 | 01-Dec-1998 | 1.09 | EN |
| A | GBP | 15-Jan-2026 | -0.27 | 8.09 | 6.35 | 2.22 | 5.05 | 3.35 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 9.94 | 9.94 | 7.24 | 2.20 | 5.26 | 3.37 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 9.94 | 9.94 | 7.24 | 2.20 | 5.26 | 3.37 | 01-Dec-1998 | 1.09 |
--
|
|
| A | USD | 15-Jan-2026 | -0.76 | 18.03 | 9.65 | 1.92 | 4.35 | 2.56 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 18.07 | 18.07 | 11.31 | 1.87 | 4.30 | 2.59 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 18.07 | 18.07 | 11.31 | 1.87 | 4.30 | 2.59 | 01-Dec-1998 | 1.09 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 5.25 | 5.25 | 8.61 | 3.15 | 4.17 | 4.65 | -- | 31-Dec-2025 | 5.25 | 5.25 | 8.61 | 3.15 | 4.17 | 4.65 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.48 | 4.85 | 7.17 | 2.77 | 3.76 | 5.03 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 4.10 | 4.10 | 7.81 | 2.71 | 3.49 | 5.01 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 4.10 | 4.10 | 7.81 | 2.71 | 3.49 | 5.01 | 03-Nov-2011 | 1.09 | EN |
| AX | GBP | 15-Jan-2026 | -0.25 | 8.11 | 6.36 | 2.22 | 5.06 | 5.08 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 9.93 | 9.93 | 7.24 | 2.20 | 5.26 | 5.11 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 9.93 | 9.93 | 7.24 | 2.20 | 5.26 | 5.11 | 03-Nov-2011 | 1.09 |
--
|
|
| AX | USD | 15-Jan-2026 | -0.73 | 18.04 | 9.66 | 1.92 | 4.36 | 3.78 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 18.07 | 18.07 | 11.31 | 1.87 | 4.30 | 3.85 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 18.07 | 18.07 | 11.31 | 1.87 | 4.30 | 3.85 | 03-Nov-2011 | 1.09 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 5.25 | 5.25 | 8.61 | 3.15 | 4.17 | 5.50 | -- | 31-Dec-2025 | 5.25 | 5.25 | 8.61 | 3.15 | 4.17 | 5.50 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.47 | 5.24 | 7.57 | 3.17 | 4.17 | 2.99 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 4.52 | 4.52 | 8.24 | 3.11 | 3.91 | 2.98 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 4.52 | 4.52 | 8.24 | 3.11 | 3.91 | 2.98 | 01-Dec-1998 | 0.69 | EN |
| I | USD | 15-Jan-2026 | -0.75 | 18.48 | 10.07 | 2.32 | 4.77 | 2.99 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 18.54 | 18.54 | 11.75 | 2.27 | 4.72 | 3.03 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 18.54 | 18.54 | 11.75 | 2.27 | 4.72 | 3.03 | 01-Dec-1998 | 0.69 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 5.25 | 5.25 | 8.61 | 3.15 | 4.17 | 4.65 | -- | 31-Dec-2025 | 5.25 | 5.25 | 8.61 | 3.15 | 4.17 | 4.65 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.47 | 5.32 | 7.68 | 3.26 | 4.23 | 6.23 | 09-Jul-2008 | 31-Dec-2025 | 4.60 | 4.60 | 8.33 | 3.20 | 3.97 | 6.21 | 09-Jul-2008 | 31-Dec-2025 | 4.60 | 4.60 | 8.33 | 3.20 | 3.97 | 6.21 | 09-Jul-2008 | 0.61 | EN |
| Z | USD | 15-Jan-2026 | -0.74 | 18.57 | 10.18 | 2.41 | 4.84 | 4.40 | 09-Jul-2008 | 31-Dec-2025 | 18.63 | 18.63 | 11.84 | 2.36 | 4.79 | 4.45 | 09-Jul-2008 | 31-Dec-2025 | 18.63 | 18.63 | 11.84 | 2.36 | 4.79 | 4.45 | 09-Jul-2008 | 0.61 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 5.25 | 5.25 | 8.61 | 3.15 | 4.17 | 6.11 | -- | 31-Dec-2025 | 5.25 | 5.25 | 8.61 | 3.15 | 4.17 | 6.11 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889202
|
J | EUR* | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 0.26 |
--
|
| J | USD | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 0.26 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 15-Jan-2026 | 0.18 | 8.68 | 6.11 | 2.65 | 3.29 | 3.39 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | 7.60 | 7.60 | 6.60 | 2.63 | 3.37 | 3.38 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | 7.60 | 7.60 | 6.60 | 2.63 | 3.37 | 3.38 | 03-Dec-2012 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 15-Jan-2026 | 1.41 | -3.47 | 3.70 | 3.51 | 2.69 | 4.33 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | -5.13 | -5.13 | 3.25 | 3.47 | 2.56 | 4.23 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | -5.13 | -5.13 | 3.25 | 3.47 | 2.56 | 4.23 | 03-Dec-2012 | 1.24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 8.58 | 8.58 | 4.90 | 0.15 | 1.59 | 1.69 | -- | 31-Dec-2025 | 8.58 | 8.58 | 4.90 | 0.15 | 1.59 | 1.69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0960658093
|
AR | USD* | 15-Jan-2026 | 0.19 | 8.66 | 6.12 | 2.66 | -- | 2.86 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2025 | 7.62 | 7.62 | 6.60 | 2.63 | -- | 2.85 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2025 | 7.62 | 7.62 | 6.60 | 2.63 | -- | 2.85 | 11-Oct-2017 | 1.24 | EN |
| AR | EUR | 15-Jan-2026 | 1.42 | -3.48 | 3.71 | 3.51 | -- | 3.12 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2025 | -5.11 | -5.11 | 3.25 | 3.47 | -- | 2.96 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2025 | -5.11 | -5.11 | 3.25 | 3.47 | -- | 2.96 | 11-Oct-2017 | 1.24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 8.58 | 8.58 | 4.90 | 0.15 | -- | 1.45 | -- | 31-Dec-2025 | 8.58 | 8.58 | 4.90 | 0.15 | -- | 1.45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 15-Jan-2026 | 0.22 | 9.26 | 6.70 | 3.22 | 3.86 | 3.97 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | 8.17 | 8.17 | 7.19 | 3.20 | 3.94 | 3.96 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | 8.17 | 8.17 | 7.19 | 3.20 | 3.94 | 3.96 | 03-Dec-2012 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 15-Jan-2026 | 1.45 | -2.95 | 4.28 | 4.08 | 3.26 | 4.92 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | -4.62 | -4.62 | 3.82 | 4.05 | 3.13 | 4.82 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | -4.62 | -4.62 | 3.82 | 4.05 | 3.13 | 4.82 | 03-Dec-2012 | 0.69 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 8.58 | 8.58 | 4.90 | 0.15 | 1.59 | 1.69 | -- | 31-Dec-2025 | 8.58 | 8.58 | 4.90 | 0.15 | 1.59 | 1.69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | 15-Jan-2026 | 0.24 | 9.37 | 6.79 | 3.30 | 3.92 | 4.02 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | 8.26 | 8.26 | 7.27 | 3.27 | 4.00 | 4.01 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | 8.26 | 8.26 | 7.27 | 3.27 | 4.00 | 4.01 | 03-Dec-2012 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 15-Jan-2026 | 1.47 | -2.85 | 4.37 | 4.16 | 3.32 | 4.97 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | -4.55 | -4.55 | 3.90 | 4.12 | 3.19 | 4.87 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | -4.55 | -4.55 | 3.90 | 4.12 | 3.19 | 4.87 | 03-Dec-2012 | 0.61 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 8.58 | 8.58 | 4.90 | 0.15 | 1.59 | 1.69 | -- | 31-Dec-2025 | 8.58 | 8.58 | 4.90 | 0.15 | 1.59 | 1.69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 15-Jan-2026 | 1.38 | 4.15 | 4.49 | 1.54 | -- | 1.16 | 23-Aug-2016 | 31-Dec-2025 | 2.65 | 2.65 | 4.63 | 1.47 | -- | 1.02 | 23-Aug-2016 | 31-Dec-2025 | 2.65 | 2.65 | 4.63 | 1.47 | -- | 1.02 | 23-Aug-2016 | 1.25 | EN |
| A | USD | 15-Jan-2026 | 0.15 | 17.25 | 6.92 | 0.70 | -- | 1.42 | 23-Aug-2016 | 31-Dec-2025 | 16.43 | 16.43 | 8.02 | 0.64 | -- | 1.41 | 23-Aug-2016 | 31-Dec-2025 | 16.43 | 16.43 | 8.02 | 0.64 | -- | 1.41 | 23-Aug-2016 | 1.25 |
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* | 15-Jan-2026 | 1.40 | 4.90 | 5.25 | 2.28 | -- | 1.88 | 23-Aug-2016 | 31-Dec-2025 | 3.42 | 3.42 | 5.41 | 2.20 | -- | 1.73 | 23-Aug-2016 | 31-Dec-2025 | 3.42 | 3.42 | 5.41 | 2.20 | -- | 1.73 | 23-Aug-2016 | 0.52 | EN |
| Z | USD | 15-Jan-2026 | 0.17 | 18.09 | 7.70 | 1.43 | -- | 2.14 | 23-Aug-2016 | 31-Dec-2025 | 17.29 | 17.29 | 8.82 | 1.37 | -- | 2.13 | 23-Aug-2016 | 31-Dec-2025 | 17.29 | 17.29 | 8.82 | 1.37 | -- | 2.13 | 23-Aug-2016 | 0.52 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 15-Jan-2026 | 2.14 | 4.45 | 6.09 | 3.26 | -- | 2.15 | 16-Aug-2016 | 31-Dec-2025 | 2.22 | 2.22 | 6.43 | 3.17 | -- | 1.93 | 16-Aug-2016 | 31-Dec-2025 | 2.22 | 2.22 | 6.43 | 3.17 | -- | 1.93 | 16-Aug-2016 | 1.75 | EN |
| A | USD | 15-Jan-2026 | 0.90 | 17.59 | 8.55 | 2.41 | -- | 2.47 | 16-Aug-2016 | 31-Dec-2025 | 15.94 | 15.94 | 9.88 | 2.33 | -- | 2.39 | 16-Aug-2016 | 31-Dec-2025 | 15.94 | 15.94 | 9.88 | 2.33 | -- | 2.39 | 16-Aug-2016 | 1.75 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 15-Jan-2026 | 2.17 | 5.51 | 7.19 | 4.32 | -- | 3.28 | 16-Aug-2016 | 31-Dec-2025 | 3.30 | 3.30 | 7.53 | 4.23 | -- | 3.06 | 16-Aug-2016 | 31-Dec-2025 | 3.30 | 3.30 | 7.53 | 4.23 | -- | 3.06 | 16-Aug-2016 | 0.72 | EN |
| Z | USD | 15-Jan-2026 | 0.93 | 18.78 | 9.68 | 3.46 | -- | 3.61 | 16-Aug-2016 | 31-Dec-2025 | 17.16 | 17.16 | 11.01 | 3.38 | -- | 3.53 | 16-Aug-2016 | 31-Dec-2025 | 17.16 | 17.16 | 11.01 | 3.38 | -- | 3.53 | 16-Aug-2016 | 0.72 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 15-Jan-2026 | 2.16 | 4.81 | 6.21 | 3.52 | 2.30 | 2.49 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 2.53 | 2.53 | 6.56 | 3.42 | 1.92 | 2.31 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 2.53 | 2.53 | 6.56 | 3.42 | 1.92 | 2.31 | 31-Jul-2014 | 1.74 | EN |
| A | USD | 15-Jan-2026 | 0.92 | 17.99 | 8.68 | 2.67 | 2.90 | 1.22 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 16.29 | 16.29 | 10.01 | 2.58 | 2.72 | 1.15 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 16.29 | 16.29 | 10.01 | 2.58 | 2.72 | 1.15 | 31-Jul-2014 | 1.74 |
--
|
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|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 15-Jan-2026 | 2.12 | 4.78 | 6.22 | 3.53 | 2.31 | 2.49 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 2.56 | 2.56 | 6.57 | 3.43 | 1.93 | 2.31 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 2.56 | 2.56 | 6.57 | 3.43 | 1.93 | 2.31 | 31-Jul-2014 | 1.74 | EN |
| AR | USD | 15-Jan-2026 | 0.88 | 17.97 | 8.69 | 2.67 | 2.90 | 1.23 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 16.33 | 16.33 | 10.03 | 2.59 | 2.72 | 1.15 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 16.33 | 16.33 | 10.03 | 2.59 | 2.72 | 1.15 | 31-Jul-2014 | 1.74 |
--
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|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 15-Jan-2026 | 2.18 | 5.80 | 7.23 | 4.51 | -- | 3.50 | 05-Feb-2016 | 31-Dec-2025 | 3.52 | 3.52 | 7.58 | 4.41 | -- | 3.29 | 05-Feb-2016 | 31-Dec-2025 | 3.52 | 3.52 | 7.58 | 4.41 | -- | 3.29 | 05-Feb-2016 | 0.79 | EN |
| I | USD | 15-Jan-2026 | 0.94 | 19.12 | 9.73 | 3.65 | -- | 3.92 | 05-Feb-2016 | 31-Dec-2025 | 17.41 | 17.41 | 11.07 | 3.56 | -- | 3.83 | 05-Feb-2016 | 31-Dec-2025 | 17.41 | 17.41 | 11.07 | 3.56 | -- | 3.83 | 05-Feb-2016 | 0.79 |
--
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|
ISIN: LU1092475612
|
IR | EUR* | 15-Jan-2026 | 2.19 | 5.85 | 7.23 | 4.52 | 3.40 | 3.61 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 3.53 | 3.53 | 7.59 | 4.41 | 3.02 | 3.43 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 3.53 | 3.53 | 7.59 | 4.41 | 3.02 | 3.43 | 31-Jul-2014 | 0.79 | EN |
| IR | GBP | 15-Jan-2026 | 1.44 | 9.13 | 6.43 | 3.96 | 4.70 | 4.43 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 9.34 | 9.34 | 7.02 | 3.89 | 4.78 | 4.31 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 9.34 | 9.34 | 7.02 | 3.89 | 4.78 | 4.31 | 31-Jul-2014 | 0.79 |
--
|
|
| IR | USD | 15-Jan-2026 | 0.95 | 19.17 | 9.73 | 3.66 | 4.00 | 2.33 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 17.42 | 17.42 | 11.08 | 3.56 | 3.82 | 2.26 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 17.42 | 17.42 | 11.08 | 3.56 | 3.82 | 2.26 | 31-Jul-2014 | 0.79 |
--
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|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* | 15-Jan-2026 | 2.19 | 5.88 | 7.31 | 4.59 | 3.46 | 3.67 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 3.59 | 3.59 | 7.67 | 4.48 | 3.07 | 3.49 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 3.59 | 3.59 | 7.67 | 4.48 | 3.07 | 3.49 | 31-Jul-2014 | 0.71 | EN |
| Z | GBP | 15-Jan-2026 | 1.44 | 9.17 | 6.51 | 4.03 | 4.76 | 4.48 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 9.39 | 9.39 | 7.09 | 3.97 | 4.84 | 4.37 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 9.39 | 9.39 | 7.09 | 3.97 | 4.84 | 4.37 | 31-Jul-2014 | 0.71 |
--
|
|
| Z | USD | 15-Jan-2026 | 0.95 | 19.20 | 9.80 | 3.73 | 4.06 | 2.39 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 17.49 | 17.49 | 11.16 | 3.63 | 3.88 | 2.31 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 17.49 | 17.49 | 11.16 | 3.63 | 3.88 | 2.31 | 31-Jul-2014 | 0.71 |
--
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|
|
ISIN: LU1725244864
|
ZR | EUR* | 15-Jan-2026 | 2.17 | 5.92 | 7.33 | 4.60 | -- | 2.93 | 24-Nov-2017 | 31-Dec-2025 | 3.65 | 3.65 | 7.70 | 4.50 | -- | 2.67 | 24-Nov-2017 | 31-Dec-2025 | 3.65 | 3.65 | 7.70 | 4.50 | -- | 2.67 | 24-Nov-2017 | 0.68 |
--
|
| ZR | USD | 15-Jan-2026 | 0.93 | 19.24 | 9.83 | 3.74 | -- | 2.57 | 24-Nov-2017 | 31-Dec-2025 | 17.56 | 17.56 | 11.19 | 3.65 | -- | 2.47 | 24-Nov-2017 | 31-Dec-2025 | 17.56 | 17.56 | 11.19 | 3.65 | -- | 2.47 | 24-Nov-2017 | 0.68 |
--
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|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 15-Jan-2026 | 2.09 | 3.36 | 6.88 | 1.66 | 2.85 | 4.20 | 02-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 1.38 | 1.38 | 7.15 | 1.55 | 2.46 | 4.06 | 02-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 1.38 | 1.38 | 7.15 | 1.55 | 2.46 | 4.06 | 02-Nov-2011 | 2.36 | EN |
| A | GBP | 15-Jan-2026 | 1.35 | 6.57 | 6.08 | 1.12 | 4.14 | 4.22 | 02-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 7.07 | 7.07 | 6.58 | 1.05 | 4.21 | 4.14 | 02-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 7.07 | 7.07 | 6.58 | 1.05 | 4.21 | 4.14 | 02-Nov-2011 | 2.36 |
--
|
|
| A | USD | 15-Jan-2026 | 0.86 | 16.37 | 9.37 | 0.82 | 3.45 | 2.94 | 02-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 14.99 | 14.99 | 10.62 | 0.72 | 3.26 | 2.88 | 02-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 14.99 | 14.99 | 10.62 | 0.72 | 3.26 | 2.88 | 02-Nov-2011 | 2.36 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 15-Jan-2026 | 2.14 | 4.67 | 8.24 | 2.94 | -- | 3.52 | 01-Sep-2017 | 31-Dec-2025 | 2.67 | 2.67 | 8.50 | 2.83 | -- | 3.27 | 01-Sep-2017 | 31-Dec-2025 | 2.67 | 2.67 | 8.50 | 2.83 | -- | 3.27 | 01-Sep-2017 | 1.11 | EN |
| I | USD | 15-Jan-2026 | 0.90 | 17.84 | 10.75 | 2.10 | -- | 3.23 | 01-Sep-2017 | 31-Dec-2025 | 16.45 | 16.45 | 12.02 | 1.99 | -- | 3.13 | 01-Sep-2017 | 31-Dec-2025 | 16.45 | 16.45 | 12.02 | 1.99 | -- | 3.13 | 01-Sep-2017 | 1.11 |
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 15-Jan-2026 | 2.14 | 4.70 | 8.28 | 2.98 | 4.16 | 5.30 | 24-Jan-2012 | 31-Dec-2025 | 2.69 | 2.69 | 8.54 | 2.86 | 3.77 | 5.15 | 24-Jan-2012 | 31-Dec-2025 | 2.69 | 2.69 | 8.54 | 2.86 | 3.77 | 5.15 | 24-Jan-2012 | 1.07 | EN |
| Z | GBP | 15-Jan-2026 | 1.40 | 7.95 | 7.47 | 2.43 | 5.47 | 5.60 | 24-Jan-2012 | 31-Dec-2025 | 8.45 | 8.45 | 7.97 | 2.35 | 5.54 | 5.51 | 24-Jan-2012 | 31-Dec-2025 | 8.45 | 8.45 | 7.97 | 2.35 | 5.54 | 5.51 | 24-Jan-2012 | 1.07 |
--
|
|
| Z | USD | 15-Jan-2026 | 0.91 | 17.87 | 10.79 | 2.13 | 4.77 | 4.46 | 24-Jan-2012 | 31-Dec-2025 | 16.47 | 16.47 | 12.06 | 2.02 | 4.58 | 4.40 | 24-Jan-2012 | 31-Dec-2025 | 16.47 | 16.47 | 12.06 | 2.02 | 4.58 | 4.40 | 24-Jan-2012 | 1.07 |
--
|
|
|
ISIN: LU1578117894
|
ZH (GBP) | GBP* | 15-Jan-2026 | 2.18 | 6.63 | 9.89 | 4.31 | -- | 4.53 | 13-Oct-2017 | 31-Dec-2025 | 4.60 | 4.60 | 10.17 | 4.18 | -- | 4.27 | 13-Oct-2017 | 31-Dec-2025 | 4.60 | 4.60 | 10.17 | 4.18 | -- | 4.27 | 13-Oct-2017 | 1.09 | EN |
|
ISIN: LU0073230426
|
A | USD* | 15-Jan-2026 | -0.09 | 9.09 | 2.85 | -2.26 | 1.28 | 3.08 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 8.29 | 8.29 | 4.09 | -2.43 | 1.29 | 3.08 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 8.29 | 8.29 | 4.09 | -2.43 | 1.29 | 3.08 | 01-Feb-1997 | 1.04 | EN |
| A | EUR | 15-Jan-2026 | 1.13 | -3.10 | 0.51 | -1.44 | 0.69 | 3.14 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | -4.52 | -4.52 | 0.82 | -1.63 | 0.51 | 3.10 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | -4.52 | -4.52 | 0.82 | -1.63 | 0.51 | 3.10 | 01-Feb-1997 | 1.04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 8.17 | 8.17 | 3.98 | -2.15 | 1.26 | 3.53 | -- | 31-Dec-2025 | 8.17 | 8.17 | 3.98 | -2.15 | 1.26 | 3.53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552899485
|
AH (EUR) | EUR* | 15-Jan-2026 | -0.18 | 6.38 | 0.59 | -4.25 | -0.95 | -0.78 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | 5.66 | 5.66 | 1.77 | -4.42 | -0.92 | -0.77 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | 5.66 | 5.66 | 1.77 | -4.42 | -0.92 | -0.77 | 25-Oct-2010 | 1.07 | EN |
|
ISIN: LU2807457747
|
AH2 (USD) | USD* | 15-Jan-2026 | 0.33 | 6.13 | -- | -- | -- | 6.19 | 02-May-2024 | 31-Dec-2025 | 5.10 | 5.10 | -- | -- | -- | 6.14 | 02-May-2024 | 31-Dec-2025 | 5.10 | 5.10 | -- | -- | -- | 6.14 | 02-May-2024 | 1.08 |
--
|
|
ISIN: LU2804571086
|
AH2X (EUR) | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.28 | 3.61 | -- | -- | -- | 3.44 | 07-May-2024 | 31-Dec-2025 | 2.60 | 2.60 | -- | -- | -- | 3.35 | 07-May-2024 | 31-Dec-2025 | 2.60 | 2.60 | -- | -- | -- | 3.35 | 07-May-2024 | 1.08 |
--
|
|
ISIN: LU0691071418
|
AHX (EUR) | EUR* | 15-Jan-2026 | -0.19 | 6.48 | 0.61 | -4.24 | -0.94 | -0.88 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 5.72 | 5.72 | 1.80 | -4.41 | -0.91 | -0.87 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 5.72 | 5.72 | 1.80 | -4.41 | -0.91 | -0.87 | 03-Nov-2011 | 1.07 | EN |
|
ISIN: LU0218435716
|
AX | USD* | 15-Jan-2026 | -0.10 | 9.08 | 2.85 | -2.26 | 1.27 | 2.17 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2025 | 8.28 | 8.28 | 4.09 | -2.43 | 1.30 | 2.18 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2025 | 8.28 | 8.28 | 4.09 | -2.43 | 1.30 | 2.18 | 01-Jun-2005 | 1.04 | EN |
| AX | EUR | 15-Jan-2026 | 1.12 | -3.11 | 0.51 | -1.44 | 0.69 | 2.45 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2025 | -4.53 | -4.53 | 0.82 | -1.63 | 0.51 | 2.40 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2025 | -4.53 | -4.53 | 0.82 | -1.63 | 0.51 | 2.40 | 01-Jun-2005 | 1.04 |
--
|
|
| AX | GBP | 15-Jan-2026 | 0.38 | -0.10 | -0.24 | -1.97 | 1.95 | 3.69 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2025 | 0.82 | 0.82 | 0.29 | -2.12 | 2.23 | 3.68 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2025 | 0.82 | 0.82 | 0.29 | -2.12 | 2.23 | 3.68 | 01-Jun-2005 | 1.04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 8.17 | 8.17 | 3.98 | -2.15 | 1.26 | 2.34 | -- | 31-Dec-2025 | 8.17 | 8.17 | 3.98 | -2.15 | 1.26 | 2.34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* | 15-Jan-2026 | -0.08 | 9.51 | 3.26 | -1.87 | 1.68 | 4.48 | 01-Nov-1989 | 31-Dec-2025 | 8.73 | 8.73 | 4.50 | -2.05 | 1.70 | 4.49 | 01-Nov-1989 | 31-Dec-2025 | 8.73 | 8.73 | 4.50 | -2.05 | 1.70 | 4.49 | 01-Nov-1989 | 0.64 | EN |
| I | EUR | 15-Jan-2026 | 1.15 | -2.72 | 0.92 | -1.05 | 1.10 | 4.36 | 01-Nov-1989 | 31-Dec-2025 | -4.14 | -4.14 | 1.22 | -1.24 | 0.91 | 4.34 | 01-Nov-1989 | 31-Dec-2025 | -4.14 | -4.14 | 1.22 | -1.24 | 0.91 | 4.34 | 01-Nov-1989 | 0.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 8.17 | 8.17 | 3.98 | -2.15 | 1.26 | 4.64 | -- | 31-Dec-2025 | 8.17 | 8.17 | 3.98 | -2.15 | 1.26 | 4.64 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | 15-Jan-2026 | 0.36 | 6.57 | -- | -- | -- | 6.64 | 02-May-2024 | 31-Dec-2025 | 5.50 | 5.50 | -- | -- | -- | 6.58 | 02-May-2024 | 31-Dec-2025 | 5.50 | 5.50 | -- | -- | -- | 6.58 | 02-May-2024 | 0.66 |
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* | 15-Jan-2026 | -0.08 | 9.59 | 3.34 | -1.79 | 1.74 | 2.30 | 30-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 8.82 | 8.82 | 4.59 | -1.97 | 1.76 | 2.31 | 30-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 8.82 | 8.82 | 4.59 | -1.97 | 1.76 | 2.31 | 30-Jun-2008 | 0.56 | EN |
| Z | EUR | 15-Jan-2026 | 1.15 | -2.65 | 1.00 | -0.97 | 1.16 | 4.10 | 30-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | -4.06 | -4.06 | 1.30 | -1.16 | 0.97 | 4.04 | 30-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | -4.06 | -4.06 | 1.30 | -1.16 | 0.97 | 4.04 | 30-Jun-2008 | 0.56 |
--
|
|
| Z | GBP | 15-Jan-2026 | 0.40 | 0.37 | 0.24 | -1.50 | 2.42 | 4.64 | 30-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 1.32 | 1.32 | 0.76 | -1.65 | 2.70 | 4.62 | 30-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 1.32 | 1.32 | 0.76 | -1.65 | 2.70 | 4.62 | 30-Jun-2008 | 0.56 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 8.17 | 8.17 | 3.98 | -2.15 | 1.26 | 1.73 | -- | 31-Dec-2025 | 8.17 | 8.17 | 3.98 | -2.15 | 1.26 | 1.73 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* | 15-Jan-2026 | -0.17 | 6.92 | 1.11 | -3.77 | -- | -0.56 | 11-Feb-2016 | 31-Dec-2025 | 6.19 | 6.19 | 2.30 | -3.94 | -- | -0.54 | 11-Feb-2016 | 31-Dec-2025 | 6.19 | 6.19 | 2.30 | -3.94 | -- | -0.54 | 11-Feb-2016 | 0.58 | EN |
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.27 | 4.14 | 2.55 | -1.38 | -- | 0.31 | 07-Jul-2017 | 31-Dec-2025 | 3.10 | 3.10 | 3.26 | -1.53 | -- | 0.28 | 07-Jul-2017 | 31-Dec-2025 | 3.10 | 3.10 | 3.26 | -1.53 | -- | 0.28 | 07-Jul-2017 | 0.58 | EN |
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.34 | 4.13 | -- | -- | -- | 3.96 | 07-May-2024 | 31-Dec-2025 | 3.10 | 3.10 | -- | -- | -- | 3.85 | 07-May-2024 | 31-Dec-2025 | 3.10 | 3.10 | -- | -- | -- | 3.85 | 07-May-2024 | 0.58 |
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | 15-Jan-2026 | 0.40 | 6.72 | -- | -- | -- | 6.75 | 02-May-2024 | 31-Dec-2025 | 5.61 | 5.61 | -- | -- | -- | 6.67 | 02-May-2024 | 31-Dec-2025 | 5.61 | 5.61 | -- | -- | -- | 6.67 | 02-May-2024 | 0.58 |
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 15-Jan-2026 | -0.11 | -1.80 | 4.26 | 3.32 | -- | 6.58 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -1.61 | -1.61 | 5.60 | 2.96 | -- | 6.63 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -1.61 | -1.61 | 5.60 | 2.96 | -- | 6.63 | 29-Apr-2016 | 1.99 | EN |
| A | EUR | 15-Jan-2026 | 1.12 | -12.77 | 1.89 | 4.18 | -- | 6.44 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -13.25 | -13.25 | 2.28 | 3.81 | -- | 6.35 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -13.25 | -13.25 | 2.28 | 3.81 | -- | 6.35 | 29-Apr-2016 | 1.99 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 12.46 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 12.46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 15-Jan-2026 | -0.13 | -1.82 | 4.25 | 3.32 | -- | 6.58 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -1.60 | -1.60 | 5.60 | 2.96 | -- | 6.62 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -1.60 | -1.60 | 5.60 | 2.96 | -- | 6.62 | 29-Apr-2016 | 1.99 | EN |
| AR | EUR | 15-Jan-2026 | 1.09 | -12.79 | 1.88 | 4.18 | -- | 6.44 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -13.24 | -13.24 | 2.28 | 3.81 | -- | 6.35 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -13.24 | -13.24 | 2.28 | 3.81 | -- | 6.35 | 29-Apr-2016 | 1.99 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 12.46 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 12.46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 15-Jan-2026 | -0.06 | -0.88 | 5.25 | 4.30 | -- | 7.60 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -0.68 | -0.68 | 6.59 | 3.94 | -- | 7.64 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -0.68 | -0.68 | 6.59 | 3.94 | -- | 7.64 | 29-Apr-2016 | 1.04 | EN |
| IR | EUR | 15-Jan-2026 | 1.17 | -11.96 | 2.86 | 5.17 | -- | 7.46 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -12.43 | -12.43 | 3.25 | 4.80 | -- | 7.36 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -12.43 | -12.43 | 3.25 | 4.80 | -- | 7.36 | 29-Apr-2016 | 1.04 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 12.46 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 12.46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880170
|
Z | USD* | 15-Jan-2026 | -0.08 | -0.79 | 5.33 | 4.38 | -- | 7.69 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -0.60 | -0.60 | 6.69 | 4.02 | -- | 7.74 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -0.60 | -0.60 | 6.69 | 4.02 | -- | 7.74 | 29-Apr-2016 | 0.96 | EN |
| Z | EUR | 15-Jan-2026 | 1.15 | -11.88 | 2.94 | 5.24 | -- | 7.55 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -12.36 | -12.36 | 3.34 | 4.87 | -- | 7.46 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -12.36 | -12.36 | 3.34 | 4.87 | -- | 7.46 | 29-Apr-2016 | 0.96 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 12.46 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 12.46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880337
|
ZR | USD* | 15-Jan-2026 | -0.08 | -0.79 | 5.34 | 4.38 | -- | 7.70 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -0.58 | -0.58 | 6.70 | 4.02 | -- | 7.74 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -0.58 | -0.58 | 6.70 | 4.02 | -- | 7.74 | 29-Apr-2016 | 0.96 | EN |
| ZR | EUR | 15-Jan-2026 | 1.15 | -11.87 | 2.95 | 5.25 | -- | 7.55 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -12.34 | -12.34 | 3.34 | 4.88 | -- | 7.46 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -12.34 | -12.34 | 3.34 | 4.88 | -- | 7.46 | 29-Apr-2016 | 0.96 |
--
|
|
| ZR | GBP | 15-Jan-2026 | 0.41 | -9.14 | 2.18 | 4.68 | -- | 8.70 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -7.43 | -7.43 | 2.80 | 4.36 | -- | 8.69 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -7.43 | -7.43 | 2.80 | 4.36 | -- | 8.69 | 29-Apr-2016 | 0.96 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 12.46 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 12.46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 15-Jan-2026 | -0.04 | -0.82 | 5.93 | 4.62 | 9.12 | 9.03 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | -0.74 | -0.74 | 7.37 | 4.25 | 8.43 | 9.05 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | -0.74 | -0.74 | 7.37 | 4.25 | 8.43 | 9.05 | 30-Oct-2000 | 1.84 | EN |
| A | EUR | 15-Jan-2026 | 1.19 | -11.90 | 3.52 | 5.49 | 8.49 | 7.67 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | -12.48 | -12.48 | 4.00 | 5.11 | 7.59 | 7.63 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | -12.48 | -12.48 | 4.00 | 5.11 | 7.59 | 7.63 | 30-Oct-2000 | 1.84 |
--
|
|
| A | JPY | 15-Jan-2026 | 1.11 | 0.60 | 13.91 | 13.85 | 12.50 | 10.67 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | -1.00 | -1.00 | 13.71 | 13.33 | 11.34 | 10.64 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | -1.00 | -1.00 | 13.71 | 13.33 | 11.34 | 10.64 | 30-Oct-2000 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 7.04 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 7.04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0671505468
|
AH (CHF) | CHF* | 15-Jan-2026 | -0.18 | -5.25 | 1.36 | 0.94 | 5.77 | 6.29 | 11-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | -5.21 | -5.21 | 2.71 | 0.60 | 5.11 | 6.32 | 11-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | -5.21 | -5.21 | 2.71 | 0.60 | 5.11 | 6.32 | 11-Nov-2011 | 1.86 | EN |
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 15-Jan-2026 | -0.09 | -3.15 | 3.66 | 2.39 | 6.68 | 5.93 | 14-Jan-2008 | 31-Dec-2025 | -3.09 | -3.09 | 5.04 | 2.03 | 6.02 | 5.95 | 14-Jan-2008 | 31-Dec-2025 | -3.09 | -3.09 | 5.04 | 2.03 | 6.02 | 5.95 | 14-Jan-2008 | 1.86 | EN |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 15-Jan-2026 | -0.09 | -3.15 | 3.65 | 2.38 | 6.68 | 7.05 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | -3.16 | -3.16 | 5.02 | 2.02 | 6.01 | 7.08 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | -3.16 | -3.16 | 5.02 | 2.02 | 6.01 | 7.08 | 25-Oct-2010 | 1.86 | EN |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 15-Jan-2026 | -0.05 | -0.82 | 5.93 | 4.62 | 9.11 | 8.86 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | -0.73 | -0.73 | 7.37 | 4.25 | 8.43 | 8.88 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | -0.73 | -0.73 | 7.37 | 4.25 | 8.43 | 8.88 | 25-Oct-2010 | 1.84 | EN |
| AX | EUR | 15-Jan-2026 | 1.18 | -11.91 | 3.52 | 5.49 | 8.49 | 10.20 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | -12.48 | -12.48 | 4.00 | 5.11 | 7.59 | 10.14 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | -12.48 | -12.48 | 4.00 | 5.11 | 7.59 | 10.14 | 25-Oct-2010 | 1.84 |
--
|
|
| AX | GBP | 15-Jan-2026 | 0.44 | -9.17 | 2.74 | 4.92 | 9.84 | 10.01 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | -7.57 | -7.57 | 3.45 | 4.59 | 9.43 | 10.01 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | -7.57 | -7.57 | 3.45 | 4.59 | 9.43 | 10.01 | 25-Oct-2010 | 1.84 |
--
|
|
| AX | JPY | 15-Jan-2026 | 1.10 | 0.59 | 13.90 | 13.85 | 12.49 | 13.80 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | -0.99 | -0.99 | 13.71 | 13.33 | 11.34 | 13.76 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | -0.99 | -0.99 | 13.71 | 13.33 | 11.34 | 13.76 | 25-Oct-2010 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 10.80 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 10.80 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* | 15-Jan-2026 | -0.02 | 0.07 | 6.89 | 5.50 | 9.93 | 8.94 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2025 | 0.17 | 0.17 | 8.34 | 5.13 | 9.24 | 8.98 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2025 | 0.17 | 0.17 | 8.34 | 5.13 | 9.24 | 8.98 | 01-Dec-2015 | 0.94 | EN |
| F | EUR | 15-Jan-2026 | 1.21 | -11.12 | 4.46 | 6.38 | 9.30 | 7.98 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2025 | -11.68 | -11.68 | 4.94 | 5.99 | 8.39 | 7.88 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2025 | -11.68 | -11.68 | 4.94 | 5.99 | 8.39 | 7.88 | 01-Dec-2015 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 11.76 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 11.76 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* | 15-Jan-2026 | 0.00 | 0.08 | 6.88 | 5.50 | 9.93 | 8.94 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2025 | 0.16 | 0.16 | 8.34 | 5.13 | 9.24 | 8.98 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2025 | 0.16 | 0.16 | 8.34 | 5.13 | 9.24 | 8.98 | 01-Dec-2015 | 0.94 | EN |
| FX | EUR | 15-Jan-2026 | 1.23 | -11.10 | 4.46 | 6.38 | 9.30 | 7.98 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2025 | -11.69 | -11.69 | 4.94 | 5.99 | 8.39 | 7.88 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2025 | -11.69 | -11.69 | 4.94 | 5.99 | 8.39 | 7.88 | 01-Dec-2015 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 11.76 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 11.76 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 15-Jan-2026 | -0.01 | 0.08 | 6.89 | 5.51 | 9.97 | 9.82 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | 0.16 | 0.16 | 8.34 | 5.14 | 9.28 | 9.84 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | 0.16 | 0.16 | 8.34 | 5.14 | 9.28 | 9.84 | 30-Oct-2000 | 0.94 | EN |
| I | EUR | 15-Jan-2026 | 1.22 | -11.10 | 4.46 | 6.39 | 9.33 | 8.45 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | -11.69 | -11.69 | 4.94 | 6.01 | 8.43 | 8.41 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | -11.69 | -11.69 | 4.94 | 6.01 | 8.43 | 8.41 | 30-Oct-2000 | 0.94 |
--
|
|
| I | GBP | 15-Jan-2026 | 0.48 | -8.35 | 3.68 | 5.82 | 10.70 | 10.18 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | -6.74 | -6.74 | 4.38 | 5.48 | 10.28 | 10.18 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | -6.74 | -6.74 | 4.38 | 5.48 | 10.28 | 10.18 | 30-Oct-2000 | 0.94 |
--
|
|
| I | JPY | 15-Jan-2026 | 1.14 | 1.51 | 14.94 | 14.82 | 13.37 | 11.47 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | -0.11 | -0.11 | 14.74 | 14.30 | 12.21 | 11.44 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | -0.11 | -0.11 | 14.74 | 14.30 | 12.21 | 11.44 | 30-Oct-2000 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 7.04 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 7.04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 15-Jan-2026 | -0.08 | -2.22 | 4.58 | 3.25 | -- | 7.46 | 10-Feb-2016 | 31-Dec-2025 | -2.14 | -2.14 | 5.98 | 2.90 | -- | 7.50 | 10-Feb-2016 | 31-Dec-2025 | -2.14 | -2.14 | 5.98 | 2.90 | -- | 7.50 | 10-Feb-2016 | 0.96 | EN |
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 15-Jan-2026 | -0.01 | 0.16 | 6.97 | 5.59 | 10.03 | 9.04 | 10-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 0.24 | 0.24 | 8.43 | 5.22 | 9.34 | 9.06 | 10-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 0.24 | 0.24 | 8.43 | 5.22 | 9.34 | 9.06 | 10-Jun-2008 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 15-Jan-2026 | 1.22 | -11.04 | 4.54 | 6.47 | 9.40 | 10.84 | 10-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | -11.62 | -11.62 | 5.02 | 6.08 | 8.49 | 10.79 | 10-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | -11.62 | -11.62 | 5.02 | 6.08 | 8.49 | 10.79 | 10-Jun-2008 | 0.86 |
--
|
|
| Z | GBP | 15-Jan-2026 | 0.48 | -8.28 | 3.76 | 5.90 | 10.77 | 11.40 | 10-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | -6.66 | -6.66 | 4.46 | 5.56 | 10.35 | 11.40 | 10-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | -6.66 | -6.66 | 4.46 | 5.56 | 10.35 | 11.40 | 10-Jun-2008 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 8.49 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 8.49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 15-Jan-2026 | -0.06 | -2.14 | 4.67 | 3.33 | 7.57 | 9.03 | 04-Nov-2008 | 31-Dec-2025 | -2.07 | -2.07 | 6.06 | 2.97 | 6.90 | 9.05 | 04-Nov-2008 | 31-Dec-2025 | -2.07 | -2.07 | 6.06 | 2.97 | 6.90 | 9.05 | 04-Nov-2008 | 0.88 | EN |
|
ISIN: LU0715348123
|
ZH (GBP) | GBP* | 15-Jan-2026 | 0.00 | -0.31 | 6.25 | 4.69 | 8.59 | 8.90 | 20-Dec-2011 | 31-Dec-2025 | -0.35 | -0.35 | 7.67 | 4.32 | 7.90 | 8.93 | 20-Dec-2011 | 31-Dec-2025 | -0.35 | -0.35 | 7.67 | 4.32 | 7.90 | 8.93 | 20-Dec-2011 | 0.88 | EN |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 15-Jan-2026 | 0.00 | 0.16 | 6.97 | 5.59 | 10.03 | 10.01 | 22-Feb-2010 | 31-Dec-2025 | 0.24 | 0.24 | 8.43 | 5.22 | 9.34 | 10.04 | 22-Feb-2010 | 31-Dec-2025 | 0.24 | 0.24 | 8.43 | 5.22 | 9.34 | 10.04 | 22-Feb-2010 | 0.86 | EN |
| ZX | EUR | 15-Jan-2026 | 1.23 | -11.03 | 4.54 | 6.47 | 9.40 | 11.11 | 22-Feb-2010 | 31-Dec-2025 | -11.62 | -11.62 | 5.02 | 6.09 | 8.49 | 11.06 | 22-Feb-2010 | 31-Dec-2025 | -11.62 | -11.62 | 5.02 | 6.09 | 8.49 | 11.06 | 22-Feb-2010 | 0.86 |
--
|
|
| ZX | GBP | 15-Jan-2026 | 0.49 | -8.27 | 3.76 | 5.90 | 10.77 | 11.03 | 22-Feb-2010 | 31-Dec-2025 | -6.67 | -6.67 | 4.46 | 5.56 | 10.35 | 11.02 | 22-Feb-2010 | 31-Dec-2025 | -6.67 | -6.67 | 4.46 | 5.56 | 10.35 | 11.02 | 22-Feb-2010 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 10.96 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 10.96 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 15-Jan-2026 | 1.84 | 12.91 | 8.95 | 3.20 | 6.02 | 4.61 | 17-Jul-2002 | 31-Dec-2025 | 10.95 | 10.95 | 9.38 | 3.33 | 5.31 | 4.54 | 17-Jul-2002 | 31-Dec-2025 | 10.95 | 10.95 | 9.38 | 3.33 | 5.31 | 4.54 | 17-Jul-2002 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 15-Jan-2026 | 3.09 | 0.30 | 6.48 | 4.06 | 5.41 | 3.99 | 17-Jul-2002 | 31-Dec-2025 | -2.18 | -2.18 | 5.95 | 4.18 | 4.49 | 3.86 | 17-Jul-2002 | 31-Dec-2025 | -2.18 | -2.18 | 5.95 | 4.18 | 4.49 | 3.86 | 17-Jul-2002 | 1.24 |
--
|
|
| A | GBP | 15-Jan-2026 | 2.33 | 3.41 | 5.68 | 3.50 | 6.73 | 5.32 | 17-Jul-2002 | 31-Dec-2025 | 3.31 | 3.31 | 5.38 | 3.66 | 6.28 | 5.22 | 17-Jul-2002 | 31-Dec-2025 | 3.31 | 3.31 | 5.38 | 3.66 | 6.28 | 5.22 | 17-Jul-2002 | 1.24 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 13.77 | 13.77 | 10.72 | 2.43 | 5.05 | 5.68 | -- | 31-Dec-2025 | 13.77 | 13.77 | 10.72 | 2.43 | 5.05 | 5.68 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 15-Jan-2026 | 1.77 | 10.46 | 6.73 | 1.22 | 3.87 | 4.94 | 20-Mar-2009 | 31-Dec-2025 | 8.54 | 8.54 | 7.14 | 1.35 | 3.18 | 4.84 | 20-Mar-2009 | 31-Dec-2025 | 8.54 | 8.54 | 7.14 | 1.35 | 3.18 | 4.84 | 20-Mar-2009 | 1.27 | EN |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 15-Jan-2026 | 1.85 | 13.42 | 9.44 | 3.67 | 6.50 | 5.10 | 17-Jul-2002 | 31-Dec-2025 | 11.45 | 11.45 | 9.87 | 3.79 | 5.79 | 5.02 | 17-Jul-2002 | 31-Dec-2025 | 11.45 | 11.45 | 9.87 | 3.79 | 5.79 | 5.02 | 17-Jul-2002 | 0.79 | EN |
| I | EUR | 15-Jan-2026 | 3.10 | 0.75 | 6.96 | 4.53 | 5.89 | 4.47 | 17-Jul-2002 | 31-Dec-2025 | -1.73 | -1.73 | 6.42 | 4.65 | 4.96 | 4.34 | 17-Jul-2002 | 31-Dec-2025 | -1.73 | -1.73 | 6.42 | 4.65 | 4.96 | 4.34 | 17-Jul-2002 | 0.79 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 13.77 | 13.77 | 10.72 | 2.43 | 5.05 | 5.68 | -- | 31-Dec-2025 | 13.77 | 13.77 | 10.72 | 2.43 | 5.05 | 5.68 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410169063
|
IH (EUR) | EUR* | 15-Jan-2026 | 1.77 | 10.93 | 7.24 | 1.69 | 4.35 | 5.43 | 20-Mar-2009 | 31-Dec-2025 | 9.03 | 9.03 | 7.64 | 1.82 | 3.66 | 5.33 | 20-Mar-2009 | 31-Dec-2025 | 9.03 | 9.03 | 7.64 | 1.82 | 3.66 | 5.33 | 20-Mar-2009 | 0.81 | EN |
|
ISIN: LU0360484413
|
Z | USD* | 15-Jan-2026 | 1.85 | 13.50 | 9.52 | 3.74 | 6.56 | 5.72 | 06-Aug-2010 | 31-Dec-2025 | 11.55 | 11.55 | 9.96 | 3.87 | 5.85 | 5.61 | 06-Aug-2010 | 31-Dec-2025 | 11.55 | 11.55 | 9.96 | 3.87 | 5.85 | 5.61 | 06-Aug-2010 | 0.71 | EN |
| Z | EUR | 15-Jan-2026 | 3.10 | 0.81 | 7.04 | 4.61 | 5.95 | 6.66 | 06-Aug-2010 | 31-Dec-2025 | -1.65 | -1.65 | 6.51 | 4.72 | 5.02 | 6.46 | 06-Aug-2010 | 31-Dec-2025 | -1.65 | -1.65 | 6.51 | 4.72 | 5.02 | 6.46 | 06-Aug-2010 | 0.71 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 13.77 | 13.77 | 10.72 | 2.43 | 5.05 | 5.67 | -- | 31-Dec-2025 | 13.77 | 13.77 | 10.72 | 2.43 | 5.05 | 5.67 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484504
|
ZH (EUR) | EUR* | 15-Jan-2026 | 1.80 | 11.01 | 7.30 | 1.75 | 4.40 | 5.30 | 08-Apr-2009 | 31-Dec-2025 | 9.09 | 9.09 | 7.70 | 1.88 | 3.71 | 5.21 | 08-Apr-2009 | 31-Dec-2025 | 9.09 | 9.09 | 7.70 | 1.88 | 3.71 | 5.21 | 08-Apr-2009 | 0.73 | EN |
|
ISIN: LU0410169147
|
ZHX (EUR) | EUR* | 15-Jan-2026 | 1.77 | 11.01 | 7.28 | 1.74 | 4.40 | 5.48 | 20-Mar-2009 | 31-Dec-2025 | 9.11 | 9.11 | 7.69 | 1.88 | 3.71 | 5.38 | 20-Mar-2009 | 31-Dec-2025 | 9.11 | 9.11 | 7.69 | 1.88 | 3.71 | 5.38 | 20-Mar-2009 | 0.73 | EN |
|
ISIN: LU1442194145
|
A | USD* | 15-Jan-2026 | 2.14 | 19.79 | 17.92 | 9.79 | -- | 10.61 | 12-Jul-2016 | 31-Dec-2025 | 17.28 | 17.28 | 19.57 | 9.81 | -- | 10.41 | 12-Jul-2016 | 31-Dec-2025 | 17.28 | 17.28 | 19.57 | 9.81 | -- | 10.41 | 12-Jul-2016 | 1.59 | EN |
| A | EUR | 15-Jan-2026 | 3.40 | 6.40 | 15.25 | 10.71 | -- | 10.07 | 12-Jul-2016 | 31-Dec-2025 | 3.40 | 3.40 | 15.81 | 10.71 | -- | 9.72 | 12-Jul-2016 | 31-Dec-2025 | 3.40 | 3.40 | 15.81 | 10.71 | -- | 9.72 | 12-Jul-2016 | 1.59 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 12.54 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 12.54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1442194574
|
I | USD* | 15-Jan-2026 | 2.18 | 20.82 | 18.94 | 10.72 | -- | 11.55 | 12-Jul-2016 | 31-Dec-2025 | 18.28 | 18.28 | 20.58 | 10.74 | -- | 11.35 | 12-Jul-2016 | 31-Dec-2025 | 18.28 | 18.28 | 20.58 | 10.74 | -- | 11.35 | 12-Jul-2016 | 0.74 | EN |
| I | EUR | 15-Jan-2026 | 3.44 | 7.32 | 16.24 | 11.65 | -- | 11.00 | 12-Jul-2016 | 31-Dec-2025 | 4.29 | 4.29 | 16.80 | 11.65 | -- | 10.66 | 12-Jul-2016 | 31-Dec-2025 | 4.29 | 4.29 | 16.80 | 11.65 | -- | 10.66 | 12-Jul-2016 | 0.74 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 12.54 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 12.54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1442194657
|
Z | USD* | 15-Jan-2026 | 2.18 | 20.90 | 19.02 | 10.81 | -- | 11.62 | 12-Jul-2016 | 31-Dec-2025 | 18.36 | 18.36 | 20.68 | 10.83 | -- | 11.42 | 12-Jul-2016 | 31-Dec-2025 | 18.36 | 18.36 | 20.68 | 10.83 | -- | 11.42 | 12-Jul-2016 | 0.66 | EN |
| Z | EUR | 15-Jan-2026 | 3.44 | 7.39 | 16.32 | 11.73 | -- | 11.07 | 12-Jul-2016 | 31-Dec-2025 | 4.36 | 4.36 | 16.89 | 11.74 | -- | 10.73 | 12-Jul-2016 | 31-Dec-2025 | 4.36 | 4.36 | 16.89 | 11.74 | -- | 10.73 | 12-Jul-2016 | 0.66 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 12.54 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 12.54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* | 15-Jan-2026 | 0.09 | 10.46 | 5.26 | -0.56 | 2.64 | 2.19 | 14-Nov-2012 | 31-Dec-2025 | 9.38 | 9.38 | 6.43 | -0.79 | 2.56 | 2.19 | 14-Nov-2012 | 31-Dec-2025 | 9.38 | 9.38 | 6.43 | -0.79 | 2.56 | 2.19 | 14-Nov-2012 | 1.04 | EN |
| A | EUR | 15-Jan-2026 | 1.32 | -1.88 | 2.87 | 0.27 | 2.05 | 2.91 | 14-Nov-2012 | 31-Dec-2025 | -3.56 | -3.56 | 3.09 | 0.02 | 1.76 | 2.82 | 14-Nov-2012 | 31-Dec-2025 | -3.56 | -3.56 | 3.09 | 0.02 | 1.76 | 2.82 | 14-Nov-2012 | 1.04 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 10.30 | 10.30 | 6.92 | -0.23 | 2.93 | 2.29 | -- | 31-Dec-2025 | 10.30 | 10.30 | 6.92 | -0.23 | 2.93 | 2.29 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* | 15-Jan-2026 | 0.09 | 10.90 | 5.68 | -0.16 | 3.05 | 2.61 | 14-Nov-2012 | 31-Dec-2025 | 9.84 | 9.84 | 6.86 | -0.39 | 2.98 | 2.61 | 14-Nov-2012 | 31-Dec-2025 | 9.84 | 9.84 | 6.86 | -0.39 | 2.98 | 2.61 | 14-Nov-2012 | 0.64 | EN |
| I | EUR | 15-Jan-2026 | 1.31 | -1.49 | 3.28 | 0.67 | 2.46 | 3.33 | 14-Nov-2012 | 31-Dec-2025 | -3.16 | -3.16 | 3.51 | 0.43 | 2.18 | 3.24 | 14-Nov-2012 | 31-Dec-2025 | -3.16 | -3.16 | 3.51 | 0.43 | 2.18 | 3.24 | 14-Nov-2012 | 0.64 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 10.30 | 10.30 | 6.92 | -0.23 | 2.93 | 2.29 | -- | 31-Dec-2025 | 10.30 | 10.30 | 6.92 | -0.23 | 2.93 | 2.29 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375732
|
Z | USD* | 15-Jan-2026 | 0.11 | 11.02 | 5.78 | -0.09 | 3.11 | 2.67 | 14-Nov-2012 | 31-Dec-2025 | 9.93 | 9.93 | 6.95 | -0.32 | 3.03 | 2.66 | 14-Nov-2012 | 31-Dec-2025 | 9.93 | 9.93 | 6.95 | -0.32 | 3.03 | 2.66 | 14-Nov-2012 | 0.56 | EN |
| Z | EUR | 15-Jan-2026 | 1.34 | -1.38 | 3.37 | 0.74 | 2.52 | 3.39 | 14-Nov-2012 | 31-Dec-2025 | -3.07 | -3.07 | 3.60 | 0.50 | 2.23 | 3.30 | 14-Nov-2012 | 31-Dec-2025 | -3.07 | -3.07 | 3.60 | 0.50 | 2.23 | 3.30 | 14-Nov-2012 | 0.56 |
--
|
|
| Z | GBP | 15-Jan-2026 | 0.60 | 1.68 | 2.60 | 0.20 | 3.80 | 3.99 | 14-Nov-2012 | 31-Dec-2025 | 2.36 | 2.36 | 3.05 | 0.00 | 3.98 | 3.96 | 14-Nov-2012 | 31-Dec-2025 | 2.36 | 2.36 | 3.05 | 0.00 | 3.98 | 3.96 | 14-Nov-2012 | 0.56 |
--
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| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 10.30 | 10.30 | 6.92 | -0.23 | 2.93 | 2.29 | -- | 31-Dec-2025 | 10.30 | 10.30 | 6.92 | -0.23 | 2.93 | 2.29 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2027375281
|
A | USD* | 15-Jan-2026 | 1.31 | 12.24 | 20.98 | -8.50 | -- | 7.09 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2025 | 20.89 | 20.89 | 24.82 | -6.84 | -- | 6.92 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2025 | 20.89 | 20.89 | 24.82 | -6.84 | -- | 6.92 | 30-Aug-2019 | 1.84 | EN |
| A | EUR | 15-Jan-2026 | 2.55 | -0.30 | 18.23 | -7.74 | -- | 6.22 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2025 | 6.59 | 6.59 | 20.90 | -6.08 | -- | 5.83 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2025 | 6.59 | 6.59 | 20.90 | -6.08 | -- | 5.83 | 30-Aug-2019 | 1.84 |
--
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| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 22.34 | 22.34 | 20.65 | 11.19 | -- | 13.23 | -- | 31-Dec-2025 | 22.34 | 22.34 | 20.65 | 11.19 | -- | 13.23 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2027374987
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I | USD* | 15-Jan-2026 | 1.34 | 13.24 | 22.06 | -7.68 | -- | 8.05 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2025 | 21.96 | 21.96 | 25.94 | -6.00 | -- | 7.88 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2025 | 21.96 | 21.96 | 25.94 | -6.00 | -- | 7.88 | 30-Aug-2019 | 0.94 | EN |
| I | EUR | 15-Jan-2026 | 2.58 | 0.59 | 19.29 | -6.91 | -- | 7.17 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2025 | 7.53 | 7.53 | 21.99 | -5.23 | -- | 6.79 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2025 | 7.53 | 7.53 | 21.99 | -5.23 | -- | 6.79 | 30-Aug-2019 | 0.94 |
--
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| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 22.34 | 22.34 | 20.65 | 11.19 | -- | 13.23 | -- | 31-Dec-2025 | 22.34 | 22.34 | 20.65 | 11.19 | -- | 13.23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374805
|
Z | USD* | 15-Jan-2026 | 1.33 | 13.33 | 22.15 | -7.61 | -- | 8.12 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2025 | 22.07 | 22.07 | 26.05 | -5.93 | -- | 7.95 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2025 | 22.07 | 22.07 | 26.05 | -5.93 | -- | 7.95 | 30-Aug-2019 | 0.86 |
--
|
| Z | EUR | 15-Jan-2026 | 2.57 | 0.67 | 19.38 | -6.84 | -- | 7.24 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2025 | 7.63 | 7.63 | 22.10 | -5.16 | -- | 6.86 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2025 | 7.63 | 7.63 | 22.10 | -5.16 | -- | 6.86 | 30-Aug-2019 | 0.86 |
--
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| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 22.34 | 22.34 | 20.65 | 11.19 | -- | 13.23 | -- | 31-Dec-2025 | 22.34 | 22.34 | 20.65 | 11.19 | -- | 13.23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* | 15-Jan-2026 | 0.31 | 8.05 | 6.06 | 2.25 | 3.59 | 3.84 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 7.48 | 7.48 | 6.63 | 2.12 | 3.45 | 3.83 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 7.48 | 7.48 | 6.63 | 2.12 | 3.45 | 3.83 | 07-Nov-2011 | 1.25 | EN |
| A | EUR | 15-Jan-2026 | 1.54 | -4.02 | 3.65 | 3.10 | 2.99 | 5.09 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | -5.24 | -5.24 | 3.28 | 2.96 | 2.64 | 4.99 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | -5.24 | -5.24 | 3.28 | 2.96 | 2.64 | 4.99 | 07-Nov-2011 | 1.25 |
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|
| A | GBP | 15-Jan-2026 | 0.79 | -1.04 | 2.87 | 2.55 | 4.28 | 5.17 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 0.08 | 0.08 | 2.73 | 2.45 | 4.40 | 5.13 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 0.08 | 0.08 | 2.73 | 2.45 | 4.40 | 5.13 | 07-Nov-2011 | 1.25 |
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|
ISIN: LU0699139464
|
AHX (EUR) | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.23 | 5.74 | 3.94 | 0.40 | 1.54 | 2.28 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 5.18 | 5.18 | 4.49 | 0.28 | 1.41 | 2.27 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 5.18 | 5.18 | 4.49 | 0.28 | 1.41 | 2.27 | 07-Nov-2011 | 1.27 | EN |
|
ISIN: LU1697575931
|
AR | USD* | 15-Jan-2026 | 0.29 | 8.03 | 6.04 | 2.25 | -- | 2.97 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2025 | 7.45 | 7.45 | 6.63 | 2.11 | -- | 2.95 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2025 | 7.45 | 7.45 | 6.63 | 2.11 | -- | 2.95 | 11-Oct-2017 | 1.25 | EN |
| AR | EUR | 15-Jan-2026 | 1.52 | -4.04 | 3.64 | 3.10 | -- | 3.23 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2025 | -5.26 | -5.26 | 3.28 | 2.95 | -- | 3.05 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2025 | -5.26 | -5.26 | 3.28 | 2.95 | -- | 3.05 | 11-Oct-2017 | 1.25 |
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ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* | 15-Jan-2026 | 0.29 | 8.06 | 6.05 | 2.26 | 3.58 | 3.83 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 7.48 | 7.48 | 6.64 | 2.12 | 3.45 | 3.82 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 7.48 | 7.48 | 6.64 | 2.12 | 3.45 | 3.82 | 07-Nov-2011 | 1.25 | EN |
| AX | EUR | 15-Jan-2026 | 1.52 | -4.02 | 3.64 | 3.11 | 2.99 | 5.08 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | -5.24 | -5.24 | 3.29 | 2.96 | 2.64 | 4.98 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | -5.24 | -5.24 | 3.29 | 2.96 | 2.64 | 4.98 | 07-Nov-2011 | 1.25 |
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| AX | GBP | 15-Jan-2026 | 0.78 | -1.04 | 2.86 | 2.55 | 4.27 | 5.16 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 0.08 | 0.08 | 2.74 | 2.45 | 4.40 | 5.12 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 0.08 | 0.08 | 2.74 | 2.45 | 4.40 | 5.12 | 07-Nov-2011 | 1.25 |
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|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* | 15-Jan-2026 | 0.33 | 8.71 | 6.70 | 2.87 | 4.21 | 3.29 | 08-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 8.12 | 8.12 | 7.28 | 2.73 | 4.07 | 3.28 | 08-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 8.12 | 8.12 | 7.28 | 2.73 | 4.07 | 3.28 | 08-Jul-2014 | 0.65 | EN |
| I | EUR | 15-Jan-2026 | 1.56 | -3.44 | 4.28 | 3.72 | 3.61 | 4.74 | 08-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | -4.67 | -4.67 | 3.91 | 3.57 | 3.26 | 4.61 | 08-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | -4.67 | -4.67 | 3.91 | 3.57 | 3.26 | 4.61 | 08-Jul-2014 | 0.65 |
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|
ISIN: LU1697575774
|
IR | USD* | 15-Jan-2026 | 0.29 | 8.69 | 6.69 | 2.87 | -- | 3.59 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2025 | 8.12 | 8.12 | 7.28 | 2.73 | -- | 3.57 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2025 | 8.12 | 8.12 | 7.28 | 2.73 | -- | 3.57 | 11-Oct-2017 | 0.65 | EN |
| IR | EUR | 15-Jan-2026 | 1.52 | -3.46 | 4.26 | 3.73 | -- | 3.85 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2025 | -4.67 | -4.67 | 3.91 | 3.58 | -- | 3.68 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2025 | -4.67 | -4.67 | 3.91 | 3.58 | -- | 3.68 | 11-Oct-2017 | 0.65 |
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|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* | 15-Jan-2026 | 0.31 | 8.69 | 6.69 | 2.87 | 4.21 | 3.34 | 03-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 8.14 | 8.14 | 7.28 | 2.74 | 4.07 | 3.33 | 03-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 8.14 | 8.14 | 7.28 | 2.74 | 4.07 | 3.33 | 03-Jul-2014 | 0.65 | EN |
| IX | EUR | 15-Jan-2026 | 1.55 | -3.46 | 4.26 | 3.73 | 3.61 | 4.78 | 03-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | -4.66 | -4.66 | 3.91 | 3.58 | 3.27 | 4.66 | 03-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | -4.66 | -4.66 | 3.91 | 3.58 | 3.27 | 4.66 | 03-Jul-2014 | 0.65 |
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|
|
| IX | GBP | 15-Jan-2026 | 0.80 | -0.46 | 3.48 | 3.17 | 4.90 | 5.58 | 03-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 0.69 | 0.69 | 3.36 | 3.07 | 5.03 | 5.53 | 03-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 0.69 | 0.69 | 3.36 | 3.07 | 5.03 | 5.53 | 03-Jul-2014 | 0.65 |
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|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* | 15-Jan-2026 | 0.32 | 8.79 | 6.77 | 2.94 | 4.27 | 4.53 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 8.22 | 8.22 | 7.36 | 2.81 | 4.13 | 4.52 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 8.22 | 8.22 | 7.36 | 2.81 | 4.13 | 4.52 | 07-Nov-2011 | 0.57 | EN |
| Z | EUR | 15-Jan-2026 | 1.55 | -3.36 | 4.35 | 3.80 | 3.67 | 5.79 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | -4.58 | -4.58 | 3.99 | 3.65 | 3.32 | 5.69 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | -4.58 | -4.58 | 3.99 | 3.65 | 3.32 | 5.69 | 07-Nov-2011 | 0.57 |
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|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 15-Jan-2026 | 0.45 | 7.90 | -- | -- | -- | 10.49 | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2025 | 7.49 | 7.49 | -- | -- | -- | 10.47 | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2025 | 7.49 | 7.49 | -- | -- | -- | 10.47 | 18-Oct-2023 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 1.24 |
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|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 8.24 | 8.24 | -- | -- | -- | 11.51 | -- | 31-Dec-2025 | 8.24 | 8.24 | -- | -- | -- | 11.51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073325
|
AHX (EUR) | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.35 | 5.52 | -- | -- | -- | 8.36 | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2025 | 5.16 | 5.16 | -- | -- | -- | 8.35 | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2025 | 5.16 | 5.16 | -- | -- | -- | 8.35 | 18-Oct-2023 | 1.27 |
--
|
|
ISIN: LU2638073242
|
AR | USD* | 15-Jan-2026 | 0.43 | 7.90 | -- | -- | -- | 10.49 | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2025 | 7.51 | 7.51 | -- | -- | -- | 10.47 | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2025 | 7.51 | 7.51 | -- | -- | -- | 10.47 | 18-Oct-2023 | 1.24 |
--
|
| AR | EUR | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 1.24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 8.24 | 8.24 | -- | -- | -- | 11.51 | -- | 31-Dec-2025 | 8.24 | 8.24 | -- | -- | -- | 11.51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | 15-Jan-2026 | 0.44 | 7.90 | -- | -- | -- | 10.48 | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2025 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 10.46 | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2025 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 10.46 | 18-Oct-2023 | 1.24 | EN |
| AX | EUR | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 1.24 |
--
|
|
| AX | GBP | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 1.24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 8.24 | 8.24 | -- | -- | -- | 11.51 | -- | 31-Dec-2025 | 8.24 | 8.24 | -- | -- | -- | 11.51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2537067832
|
I | USD* | 15-Jan-2026 | 0.45 | 8.44 | -- | -- | -- | 10.99 | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2025 | 8.04 | 8.04 | -- | -- | -- | 10.98 | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2025 | 8.04 | 8.04 | -- | -- | -- | 10.98 | 18-Oct-2023 | 0.79 | EN |
| I | EUR | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 0.79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 8.24 | 8.24 | -- | -- | -- | 11.51 | -- | 31-Dec-2025 | 8.24 | 8.24 | -- | -- | -- | 11.51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638071972
|
IX | USD* | 15-Jan-2026 | 0.48 | 8.38 | -- | -- | -- | 10.98 | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2025 | 7.94 | 7.94 | -- | -- | -- | 10.95 | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2025 | 7.94 | 7.94 | -- | -- | -- | 10.95 | 18-Oct-2023 | 0.79 | EN |
| IX | EUR | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 0.79 |
--
|
|
| IX | GBP | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 0.79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 8.24 | 8.24 | -- | -- | -- | 11.51 | -- | 31-Dec-2025 | 8.24 | 8.24 | -- | -- | -- | 11.51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* | 15-Jan-2026 | 0.45 | 8.82 | 8.84 | 4.83 | -- | 5.20 | 27-Apr-2017 | 31-Dec-2025 | 8.10 | 8.10 | 9.69 | 4.81 | -- | 5.16 | 27-Apr-2017 | 31-Dec-2025 | 8.10 | 8.10 | 9.69 | 4.81 | -- | 5.16 | 27-Apr-2017 | 0.71 | EN |
| Z | EUR | 15-Jan-2026 | 1.18 | -3.93 | 6.19 | 5.67 | -- | 4.37 | 27-Apr-2017 | 31-Dec-2025 | -4.69 | -4.69 | 6.24 | 5.67 | -- | 4.25 | 27-Apr-2017 | 31-Dec-2025 | -4.69 | -4.69 | 6.24 | 5.67 | -- | 4.25 | 27-Apr-2017 | 0.71 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 8.24 | 8.24 | 10.17 | 4.66 | -- | 5.12 | -- | 31-Dec-2025 | 8.24 | 8.24 | 10.17 | 4.66 | -- | 5.12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 15-Jan-2026 | 1.80 | 16.33 | 33.22 | -1.75 | 12.82 | 10.89 | 31-Jan-2013 | 31-Dec-2025 | 17.02 | 17.02 | 35.79 | -1.71 | 11.32 | 10.78 | 31-Jan-2013 | 31-Dec-2025 | 17.02 | 17.02 | 35.79 | -1.71 | 11.32 | 10.78 | 31-Jan-2013 | 1.84 | EN |
| A | EUR | 15-Jan-2026 | 3.05 | 3.33 | 30.20 | -0.93 | 12.17 | 12.25 | 31-Jan-2013 | 31-Dec-2025 | 3.18 | 3.18 | 31.52 | -0.90 | 10.45 | 12.03 | 31-Jan-2013 | 31-Dec-2025 | 3.18 | 3.18 | 31.52 | -0.90 | 10.45 | 12.03 | 31-Jan-2013 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 22.34 | 22.34 | 20.65 | 11.19 | 11.72 | 10.47 | -- | 31-Dec-2025 | 22.34 | 22.34 | 20.65 | 11.19 | 11.72 | 10.47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754119
|
I | USD* | 15-Jan-2026 | 1.84 | 17.40 | 34.43 | -0.86 | 13.84 | 11.89 | 31-Jan-2013 | 31-Dec-2025 | 18.08 | 18.08 | 37.02 | -0.83 | 12.33 | 11.77 | 31-Jan-2013 | 31-Dec-2025 | 18.08 | 18.08 | 37.02 | -0.83 | 12.33 | 11.77 | 31-Jan-2013 | 0.94 | EN |
| I | EUR | 15-Jan-2026 | 3.09 | 4.28 | 31.38 | -0.04 | 13.19 | 13.25 | 31-Jan-2013 | 31-Dec-2025 | 4.11 | 4.11 | 32.72 | -0.01 | 11.46 | 13.03 | 31-Jan-2013 | 31-Dec-2025 | 4.11 | 4.11 | 32.72 | -0.01 | 11.46 | 13.03 | 31-Jan-2013 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 22.34 | 22.34 | 20.65 | 11.19 | 11.72 | 10.47 | -- | 31-Dec-2025 | 22.34 | 22.34 | 20.65 | 11.19 | 11.72 | 10.47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* | 15-Jan-2026 | 1.85 | 17.49 | 34.54 | -0.79 | 13.91 | 11.95 | 31-Jan-2013 | 31-Dec-2025 | 18.17 | 18.17 | 37.13 | -0.75 | 12.39 | 11.83 | 31-Jan-2013 | 31-Dec-2025 | 18.17 | 18.17 | 37.13 | -0.75 | 12.39 | 11.83 | 31-Jan-2013 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 15-Jan-2026 | 3.10 | 4.36 | 31.49 | 0.04 | 13.25 | 13.31 | 31-Jan-2013 | 31-Dec-2025 | 4.19 | 4.19 | 32.82 | 0.07 | 11.52 | 13.09 | 31-Jan-2013 | 31-Dec-2025 | 4.19 | 4.19 | 32.82 | 0.07 | 11.52 | 13.09 | 31-Jan-2013 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 22.34 | 22.34 | 20.65 | 11.19 | 11.72 | 10.47 | -- | 31-Dec-2025 | 22.34 | 22.34 | 20.65 | 11.19 | 11.72 | 10.47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 15-Jan-2026 | -1.11 | 8.92 | 23.97 | 3.85 | 14.24 | 13.01 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2025 | 11.06 | 11.06 | 28.13 | 3.88 | 13.13 | 13.13 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2025 | 11.06 | 11.06 | 28.13 | 3.88 | 13.13 | 13.13 | 30-Nov-2010 | 1.84 | EN |
| A | EUR | 15-Jan-2026 | 0.11 | -3.25 | 21.16 | 4.72 | 13.59 | 13.88 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2025 | -2.08 | -2.08 | 24.10 | 4.73 | 12.25 | 13.91 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2025 | -2.08 | -2.08 | 24.10 | 4.73 | 12.25 | 13.91 | 30-Nov-2010 | 1.84 |
--
|
|
| A | GBP | 15-Jan-2026 | -0.63 | -0.25 | 20.25 | 4.16 | 15.01 | 14.15 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2025 | 3.41 | 3.41 | 23.44 | 4.21 | 14.17 | 14.24 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2025 | 3.41 | 3.41 | 23.44 | 4.21 | 14.17 | 14.24 | 30-Nov-2010 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 22.34 | 22.34 | 20.65 | 11.19 | 11.72 | 10.27 | -- | 31-Dec-2025 | 22.34 | 22.34 | 20.65 | 11.19 | 11.72 | 10.27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385618
|
AH (EUR) | EUR* | 15-Jan-2026 | -1.16 | 6.46 | 21.30 | 1.39 | 11.58 | 11.06 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2025 | 8.48 | 8.48 | 25.29 | 1.42 | 10.49 | 11.18 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2025 | 8.48 | 8.48 | 25.29 | 1.42 | 10.49 | 11.18 | 30-Nov-2010 | 1.86 | EN |
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 15-Jan-2026 | -1.08 | 9.90 | 25.10 | 4.79 | 15.28 | 15.52 | 01-Oct-2012 | 31-Dec-2025 | 12.07 | 12.07 | 29.29 | 4.82 | 14.16 | 15.67 | 01-Oct-2012 | 31-Dec-2025 | 12.07 | 12.07 | 29.29 | 4.82 | 14.16 | 15.67 | 01-Oct-2012 | 0.94 | EN |
| I | AUD | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Oct-2012 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Oct-2012 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Oct-2012 | 0.94 |
--
|
|
| I | EUR | 15-Jan-2026 | 0.14 | -2.39 | 22.26 | 5.66 | 14.62 | 16.45 | 01-Oct-2012 | 31-Dec-2025 | -1.19 | -1.19 | 25.23 | 5.68 | 13.27 | 16.49 | 01-Oct-2012 | 31-Dec-2025 | -1.19 | -1.19 | 25.23 | 5.68 | 13.27 | 16.49 | 01-Oct-2012 | 0.94 |
--
|
|
| I | GBP | 15-Jan-2026 | -0.60 | 0.64 | 21.34 | 5.10 | 16.05 | 17.17 | 01-Oct-2012 | 31-Dec-2025 | 4.35 | 4.35 | 24.56 | 5.15 | 15.21 | 17.28 | 01-Oct-2012 | 31-Dec-2025 | 4.35 | 4.35 | 24.56 | 5.15 | 15.21 | 17.28 | 01-Oct-2012 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 22.34 | 22.34 | 20.65 | 11.19 | 11.72 | 10.76 | -- | 31-Dec-2025 | 22.34 | 22.34 | 20.65 | 11.19 | 11.72 | 10.76 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1149983899
|
N | USD* | 15-Jan-2026 | -1.04 | 10.82 | 26.14 | 5.67 | 16.24 | 15.46 | 10-Dec-2014 | 31-Dec-2025 | 13.00 | 13.00 | 30.37 | 5.69 | 15.11 | 15.63 | 10-Dec-2014 | 31-Dec-2025 | 13.00 | 13.00 | 30.37 | 5.69 | 15.11 | 15.63 | 10-Dec-2014 | 0.11 | EN |
| N | EUR | 15-Jan-2026 | 0.17 | -1.56 | 23.28 | 6.55 | 15.58 | 16.16 | 10-Dec-2014 | 31-Dec-2025 | -0.36 | -0.36 | 26.27 | 6.56 | 14.22 | 16.21 | 10-Dec-2014 | 31-Dec-2025 | -0.36 | -0.36 | 26.27 | 6.56 | 14.22 | 16.21 | 10-Dec-2014 | 0.11 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 22.34 | 22.34 | 20.65 | 11.19 | 11.72 | 10.37 | -- | 31-Dec-2025 | 22.34 | 22.34 | 20.65 | 11.19 | 11.72 | 10.37 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 15-Jan-2026 | -1.07 | 9.99 | 25.20 | 4.87 | 15.34 | 14.06 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2025 | 12.16 | 12.16 | 29.38 | 4.89 | 14.22 | 14.19 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2025 | 12.16 | 12.16 | 29.38 | 4.89 | 14.22 | 14.19 | 30-Nov-2010 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 15-Jan-2026 | 0.14 | -2.31 | 22.35 | 5.74 | 14.68 | 14.93 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2025 | -1.11 | -1.11 | 25.32 | 5.76 | 13.33 | 14.97 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2025 | -1.11 | -1.11 | 25.32 | 5.76 | 13.33 | 14.97 | 30-Nov-2010 | 0.86 |
--
|
|
| Z | GBP | 15-Jan-2026 | -0.59 | 0.73 | 21.44 | 5.18 | 16.11 | 15.21 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2025 | 4.43 | 4.43 | 24.66 | 5.23 | 15.27 | 15.30 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2025 | 4.43 | 4.43 | 24.66 | 5.23 | 15.27 | 15.30 | 30-Nov-2010 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 22.34 | 22.34 | 20.65 | 11.19 | 11.72 | 10.27 | -- | 31-Dec-2025 | 22.34 | 22.34 | 20.65 | 11.19 | 11.72 | 10.27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374631
|
A | USD* | 15-Jan-2026 | 4.62 | 28.44 | 16.97 | 10.51 | -- | 12.05 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2025 | 25.94 | 25.94 | 17.80 | 9.39 | -- | 11.34 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2025 | 25.94 | 25.94 | 17.80 | 9.39 | -- | 11.34 | 30-Aug-2019 | 1.84 | EN |
| A | EUR | 15-Jan-2026 | 5.90 | 14.09 | 14.31 | 11.43 | -- | 11.14 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2025 | 11.04 | 11.04 | 14.10 | 10.29 | -- | 10.21 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2025 | 11.04 | 11.04 | 14.10 | 10.29 | -- | 10.21 | 30-Aug-2019 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 22.34 | 22.34 | 20.65 | 11.19 | -- | 13.23 | -- | 31-Dec-2025 | 22.34 | 22.34 | 20.65 | 11.19 | -- | 13.23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374128
|
Z | USD* | 15-Jan-2026 | 4.67 | 29.73 | 18.13 | 11.59 | -- | 13.14 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2025 | 27.19 | 27.19 | 18.96 | 10.46 | -- | 12.42 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2025 | 27.19 | 27.19 | 18.96 | 10.46 | -- | 12.42 | 30-Aug-2019 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 15-Jan-2026 | 5.95 | 15.23 | 15.45 | 12.52 | -- | 12.22 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2025 | 12.14 | 12.14 | 15.22 | 11.37 | -- | 11.28 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2025 | 12.14 | 12.14 | 15.22 | 11.37 | -- | 11.28 | 30-Aug-2019 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 22.34 | 22.34 | 20.65 | 11.19 | -- | 13.23 | -- | 31-Dec-2025 | 22.34 | 22.34 | 20.65 | 11.19 | -- | 13.23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 15-Jan-2026 | 1.99 | 2.38 | 8.17 | 4.81 | 8.96 | 7.83 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2025 | 0.59 | 0.59 | 9.24 | 4.24 | 8.02 | 7.69 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2025 | 0.59 | 0.59 | 9.24 | 4.24 | 8.02 | 7.69 | 01-Aug-2013 | 1.84 | EN |
| A | EUR | 15-Jan-2026 | 3.25 | -9.06 | 5.72 | 5.68 | 8.33 | 8.98 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2025 | -11.31 | -11.31 | 5.81 | 5.09 | 7.18 | 8.73 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2025 | -11.31 | -11.31 | 5.81 | 5.09 | 7.18 | 8.73 | 01-Aug-2013 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 10.87 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 10.87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011415
|
AX | USD* | 15-Jan-2026 | 1.99 | 2.39 | 8.17 | 4.82 | 8.96 | 7.85 | 17-Sep-2013 | 31-Dec-2025 | 0.61 | 0.61 | 9.25 | 4.24 | 8.02 | 7.71 | 17-Sep-2013 | 31-Dec-2025 | 0.61 | 0.61 | 9.25 | 4.24 | 8.02 | 7.71 | 17-Sep-2013 | 1.84 | EN |
| AX | EUR | 15-Jan-2026 | 3.25 | -9.05 | 5.72 | 5.69 | 8.34 | 9.09 | 17-Sep-2013 | 31-Dec-2025 | -11.29 | -11.29 | 5.82 | 5.10 | 7.18 | 8.83 | 17-Sep-2013 | 31-Dec-2025 | -11.29 | -11.29 | 5.82 | 5.10 | 7.18 | 8.83 | 17-Sep-2013 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 10.83 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 10.83 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* | 15-Jan-2026 | 2.04 | 3.32 | 9.15 | 5.76 | 9.95 | 8.82 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2025 | 1.52 | 1.52 | 10.23 | 5.18 | 9.00 | 8.67 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2025 | 1.52 | 1.52 | 10.23 | 5.18 | 9.00 | 8.67 | 01-Aug-2013 | 0.94 | EN |
| I | EUR | 15-Jan-2026 | 3.29 | -8.23 | 6.68 | 6.64 | 9.32 | 9.97 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2025 | -10.49 | -10.49 | 6.77 | 6.04 | 8.15 | 9.72 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2025 | -10.49 | -10.49 | 6.77 | 6.04 | 8.15 | 9.72 | 01-Aug-2013 | 0.94 |
--
|
|
| I | GBP | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Aug-2013 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 10.87 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 10.87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* | 15-Jan-2026 | 2.04 | 3.41 | 9.24 | 5.84 | 10.01 | 8.88 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2025 | 1.60 | 1.60 | 10.32 | 5.26 | 9.06 | 8.73 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2025 | 1.60 | 1.60 | 10.32 | 5.26 | 9.06 | 8.73 | 01-Aug-2013 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 15-Jan-2026 | 3.29 | -8.14 | 6.76 | 6.72 | 9.38 | 10.04 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2025 | -10.42 | -10.42 | 6.85 | 6.12 | 8.21 | 9.78 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2025 | -10.42 | -10.42 | 6.85 | 6.12 | 8.21 | 9.78 | 01-Aug-2013 | 0.86 |
--
|
|
| Z | GBP | 15-Jan-2026 | 2.53 | -5.30 | 5.96 | 6.15 | 10.75 | 9.97 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2025 | -5.40 | -5.40 | 6.29 | 5.60 | 10.06 | 9.79 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2025 | -5.40 | -5.40 | 6.29 | 5.60 | 10.06 | 9.79 | 01-Aug-2013 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 10.87 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 10.87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 15-Jan-2026 | 2.50 | -5.13 | 5.94 | -- | -- | 5.67 | 20-Jul-2022 | 31-Dec-2025 | -5.22 | -5.22 | 6.48 | -- | -- | 4.99 | 20-Jul-2022 | 31-Dec-2025 | -5.22 | -5.22 | 6.48 | -- | -- | 4.99 | 20-Jul-2022 | 0.86 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 12.75 | 12.75 | 16.74 | -- | -- | 14.03 | -- | 31-Dec-2025 | 12.75 | 12.75 | 16.74 | -- | -- | 14.03 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1033666584
|
ZX | USD* | 15-Jan-2026 | 2.04 | 3.41 | 9.24 | 5.84 | 10.01 | 8.58 | 19-Feb-2014 | 31-Dec-2025 | 1.61 | 1.61 | 10.32 | 5.26 | 9.06 | 8.43 | 19-Feb-2014 | 31-Dec-2025 | 1.61 | 1.61 | 10.32 | 5.26 | 9.06 | 8.43 | 19-Feb-2014 | 0.86 | EN |
| ZX | EUR | 15-Jan-2026 | 3.29 | -8.14 | 6.76 | 6.72 | 9.38 | 10.15 | 19-Feb-2014 | 31-Dec-2025 | -10.41 | -10.41 | 6.86 | 6.12 | 8.21 | 9.88 | 19-Feb-2014 | 31-Dec-2025 | -10.41 | -10.41 | 6.86 | 6.12 | 8.21 | 9.88 | 19-Feb-2014 | 0.86 |
--
|
|
| ZX | GBP | 15-Jan-2026 | 2.53 | -5.29 | 5.96 | 6.15 | 10.75 | 10.63 | 19-Feb-2014 | 31-Dec-2025 | -5.39 | -5.39 | 6.29 | 5.60 | 10.06 | 10.43 | 19-Feb-2014 | 31-Dec-2025 | -5.39 | -5.39 | 6.29 | 5.60 | 10.06 | 10.43 | 19-Feb-2014 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 10.55 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 10.55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 15-Jan-2026 | 1.93 | 2.49 | 9.75 | 5.26 | -- | 8.03 | 29-Jun-2018 | 31-Dec-2025 | 1.20 | 1.20 | 10.85 | 4.72 | -- | 7.80 | 29-Jun-2018 | 31-Dec-2025 | 1.20 | 1.20 | 10.85 | 4.72 | -- | 7.80 | 29-Jun-2018 | 1.74 | EN |
| A | EUR | 15-Jan-2026 | 3.19 | -8.96 | 7.26 | 6.13 | -- | 8.12 | 29-Jun-2018 | 31-Dec-2025 | -10.77 | -10.77 | 7.37 | 5.58 | -- | 7.71 | 29-Jun-2018 | 31-Dec-2025 | -10.77 | -10.77 | 7.37 | 5.58 | -- | 7.71 | 29-Jun-2018 | 1.74 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 12.28 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 12.28 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 15-Jan-2026 | 1.81 | -2.07 | 4.98 | -- | -- | -1.31 | 09-Dec-2021 | 31-Dec-2025 | -3.41 | -3.41 | 6.00 | -- | -- | -1.76 | 09-Dec-2021 | 31-Dec-2025 | -3.41 | -3.41 | 6.00 | -- | -- | -1.76 | 09-Dec-2021 | 1.78 |
--
|
|
ISIN: LU2417914590
|
IH (CHF) | CHF* | 15-Jan-2026 | 1.82 | -1.21 | 5.92 | -- | -- | -0.44 | 09-Dec-2021 | 31-Dec-2025 | -2.47 | -2.47 | 6.97 | -- | -- | -0.89 | 09-Dec-2021 | 31-Dec-2025 | -2.47 | -2.47 | 6.97 | -- | -- | -0.89 | 09-Dec-2021 | 0.87 |
--
|
|
ISIN: LU1842711506
|
J | USD* | 15-Jan-2026 | 1.97 | 3.67 | 10.98 | 6.42 | -- | 10.65 | 20-Dec-2018 | 31-Dec-2025 | 2.37 | 2.37 | 12.09 | 5.88 | -- | 10.41 | 20-Dec-2018 | 31-Dec-2025 | 2.37 | 2.37 | 12.09 | 5.88 | -- | 10.41 | 20-Dec-2018 | 0.61 | EN |
| J | EUR | 15-Jan-2026 | 3.23 | -7.92 | 8.46 | 7.30 | -- | 10.40 | 20-Dec-2018 | 31-Dec-2025 | -9.74 | -9.74 | 8.57 | 6.75 | -- | 9.96 | 20-Dec-2018 | 31-Dec-2025 | -9.74 | -9.74 | 8.57 | 6.75 | -- | 9.96 | 20-Dec-2018 | 0.61 |
--
|
|
| J | GBP | 15-Jan-2026 | 2.47 | -5.06 | 7.65 | 6.73 | -- | 9.75 | 20-Dec-2018 | 31-Dec-2025 | -4.68 | -4.68 | 7.99 | 6.22 | -- | 9.43 | 20-Dec-2018 | 31-Dec-2025 | -4.68 | -4.68 | 7.99 | 6.22 | -- | 9.43 | 20-Dec-2018 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 14.91 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 14.91 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3031819975
|
JH1 (NOK) | NOK* | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2025 | 0.64 |
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 15-Jan-2026 | 1.97 | 3.48 | 10.84 | 6.29 | -- | 9.07 | 29-Jun-2018 | 31-Dec-2025 | 2.21 | 2.21 | 11.94 | 5.74 | -- | 8.84 | 29-Jun-2018 | 31-Dec-2025 | 2.21 | 2.21 | 11.94 | 5.74 | -- | 8.84 | 29-Jun-2018 | 0.76 | EN |
| Z | EUR | 15-Jan-2026 | 3.22 | -8.08 | 8.32 | 7.17 | -- | 9.16 | 29-Jun-2018 | 31-Dec-2025 | -9.88 | -9.88 | 8.43 | 6.61 | -- | 8.76 | 29-Jun-2018 | 31-Dec-2025 | -9.88 | -9.88 | 8.43 | 6.61 | -- | 8.76 | 29-Jun-2018 | 0.76 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 12.28 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 12.28 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335161
|
A | USD* | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 1.74 |
--
|
| A | EUR | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 1.74 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335245
|
B | USD* | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 2.74 |
--
|
| B | EUR | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 2.74 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335328
|
C | USD* | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 2.24 |
--
|
| C | EUR | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 2.24 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335591
|
I | USD* | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 0.79 | EN |
| I | EUR | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 0.79 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3084364622
|
J | USD* | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 0.46 |
--
|
| J | EUR | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 0.46 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335674
|
Z | USD* | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 0.71 | EN |
| Z | EUR | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 0.71 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 15-Jan-2026 | -1.81 | -0.17 | 11.28 | 9.16 | 8.14 | 5.50 | 30-Nov-2006 | 31-Dec-2025 | -2.79 | -2.79 | 12.39 | 10.71 | 7.44 | 5.61 | 30-Nov-2006 | 31-Dec-2025 | -2.79 | -2.79 | 12.39 | 10.71 | 7.44 | 5.61 | 30-Nov-2006 | 1.89 | EN |
| A | EUR | 15-Jan-2026 | -0.60 | -11.33 | 8.75 | 10.06 | 7.52 | 6.24 | 30-Nov-2006 | 31-Dec-2025 | -14.29 | -14.29 | 8.86 | 11.62 | 6.61 | 6.28 | 30-Nov-2006 | 31-Dec-2025 | -14.29 | -14.29 | 8.86 | 11.62 | 6.61 | 6.28 | 30-Nov-2006 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 2.62 | 2.62 | 11.30 | 9.88 | 9.70 | 6.72 | -- | 31-Dec-2025 | 2.62 | 2.62 | 11.30 | 9.88 | 9.70 | 6.72 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 15-Jan-2026 | -1.77 | 0.73 | 12.29 | 10.14 | 9.10 | 6.38 | 30-Nov-2006 | 31-Dec-2025 | -1.91 | -1.91 | 13.41 | 11.71 | 8.39 | 6.50 | 30-Nov-2006 | 31-Dec-2025 | -1.91 | -1.91 | 13.41 | 11.71 | 8.39 | 6.50 | 30-Nov-2006 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 15-Jan-2026 | -0.56 | -10.53 | 9.74 | 11.06 | 8.47 | 7.13 | 30-Nov-2006 | 31-Dec-2025 | -13.52 | -13.52 | 9.85 | 12.63 | 7.55 | 7.17 | 30-Nov-2006 | 31-Dec-2025 | -13.52 | -13.52 | 9.85 | 12.63 | 7.55 | 7.17 | 30-Nov-2006 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 2.62 | 2.62 | 11.30 | 9.88 | 9.70 | 6.72 | -- | 31-Dec-2025 | 2.62 | 2.62 | 11.30 | 9.88 | 9.70 | 6.72 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* | 15-Jan-2026 | -1.76 | 0.81 | 12.38 | 10.23 | 9.16 | 7.19 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | -1.83 | -1.83 | 13.50 | 11.79 | 8.45 | 7.32 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | -1.83 | -1.83 | 13.50 | 11.79 | 8.45 | 7.32 | 25-Jun-2008 | 0.91 | EN |
| Z | EUR | 15-Jan-2026 | -0.56 | -10.46 | 9.83 | 11.14 | 8.53 | 9.00 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | -13.45 | -13.45 | 9.93 | 12.71 | 7.61 | 9.06 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | -13.45 | -13.45 | 9.93 | 12.71 | 7.61 | 9.06 | 25-Jun-2008 | 0.91 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 2.62 | 2.62 | 11.30 | 9.88 | 9.70 | 6.69 | -- | 31-Dec-2025 | 2.62 | 2.62 | 11.30 | 9.88 | 9.70 | 6.69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121069527
|
A | USD* | 15-Jan-2026 | 2.95 | 15.25 | 8.61 | 3.73 | 6.01 | 4.08 | 18-Nov-2014 | 31-Dec-2025 | 12.14 | 12.14 | 10.21 | 3.40 | 4.69 | 3.83 | 18-Nov-2014 | 31-Dec-2025 | 12.14 | 12.14 | 10.21 | 3.40 | 4.69 | 3.83 | 18-Nov-2014 | 1.84 | EN |
| A | EUR | 15-Jan-2026 | 4.21 | 2.37 | 6.15 | 4.59 | 5.40 | 4.81 | 18-Nov-2014 | 31-Dec-2025 | -1.13 | -1.13 | 6.75 | 4.25 | 3.88 | 4.44 | 18-Nov-2014 | 31-Dec-2025 | -1.13 | -1.13 | 6.75 | 4.25 | 3.88 | 4.44 | 18-Nov-2014 | 1.84 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 32.39 | 32.39 | 18.02 | 9.37 | 8.40 | 7.18 | -- | 31-Dec-2025 | 32.39 | 32.39 | 18.02 | 9.37 | 8.40 | 7.18 | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 32.39 | 32.39 | 17.33 | 7.91 | 8.41 | 6.69 | -- | 31-Dec-2025 | 32.39 | 32.39 | 17.33 | 7.91 | 8.41 | 6.69 | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 31.22 | 31.22 | 17.22 | 8.92 | 8.18 | 6.99 | -- | 31-Dec-2025 | 31.22 | 31.22 | 17.22 | 8.92 | 8.18 | 6.99 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121076738
|
I | USD* | 15-Jan-2026 | 2.98 | 16.27 | 9.58 | 4.67 | 6.97 | 5.03 | 18-Nov-2014 | 31-Dec-2025 | 13.18 | 13.18 | 11.21 | 4.34 | 5.64 | 4.77 | 18-Nov-2014 | 31-Dec-2025 | 13.18 | 13.18 | 11.21 | 4.34 | 5.64 | 4.77 | 18-Nov-2014 | 0.94 | EN |
| I | EUR | 15-Jan-2026 | 4.24 | 3.28 | 7.09 | 5.54 | 6.35 | 5.76 | 18-Nov-2014 | 31-Dec-2025 | -0.21 | -0.21 | 7.72 | 5.19 | 4.82 | 5.39 | 18-Nov-2014 | 31-Dec-2025 | -0.21 | -0.21 | 7.72 | 5.19 | 4.82 | 5.39 | 18-Nov-2014 | 0.94 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 32.39 | 32.39 | 18.02 | 9.37 | 8.40 | 7.18 | -- | 31-Dec-2025 | 32.39 | 32.39 | 18.02 | 9.37 | 8.40 | 7.18 | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 32.39 | 32.39 | 17.33 | 7.91 | 8.41 | 6.69 | -- | 31-Dec-2025 | 32.39 | 32.39 | 17.33 | 7.91 | 8.41 | 6.69 | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 31.22 | 31.22 | 17.22 | 8.92 | 8.18 | 6.99 | -- | 31-Dec-2025 | 31.22 | 31.22 | 17.22 | 8.92 | 8.18 | 6.99 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121079674
|
Z | USD* | 15-Jan-2026 | 2.98 | 16.37 | 9.69 | 4.76 | 7.03 | 5.09 | 18-Nov-2014 | 31-Dec-2025 | 13.24 | 13.24 | 11.30 | 4.42 | 5.70 | 4.83 | 18-Nov-2014 | 31-Dec-2025 | 13.24 | 13.24 | 11.30 | 4.42 | 5.70 | 4.83 | 18-Nov-2014 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 15-Jan-2026 | 4.25 | 3.36 | 7.20 | 5.63 | 6.42 | 5.82 | 18-Nov-2014 | 31-Dec-2025 | -0.16 | -0.16 | 7.81 | 5.28 | 4.88 | 5.45 | 18-Nov-2014 | 31-Dec-2025 | -0.16 | -0.16 | 7.81 | 5.28 | 4.88 | 5.45 | 18-Nov-2014 | 0.86 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 32.39 | 32.39 | 18.02 | 9.37 | 8.40 | 7.18 | -- | 31-Dec-2025 | 32.39 | 32.39 | 18.02 | 9.37 | 8.40 | 7.18 | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 32.39 | 32.39 | 17.33 | 7.91 | 8.41 | 6.69 | -- | 31-Dec-2025 | 32.39 | 32.39 | 17.33 | 7.91 | 8.41 | 6.69 | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 31.22 | 31.22 | 17.22 | 8.92 | 8.18 | 6.99 | -- | 31-Dec-2025 | 31.22 | 31.22 | 17.22 | 8.92 | 8.18 | 6.99 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093542
|
A | JPY* | 15-Jan-2026 | 8.37 | 39.80 | 33.22 | 22.28 | 13.04 | 10.88 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2025 | 25.85 | 25.85 | 29.78 | 21.42 | 10.85 | 10.34 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2025 | 25.85 | 25.85 | 29.78 | 21.42 | 10.85 | 10.34 | 14-Jun-2010 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 15-Jan-2026 | 8.46 | 22.43 | 21.08 | 13.30 | 9.01 | 7.45 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2025 | 11.26 | 11.26 | 18.69 | 12.61 | 7.12 | 6.91 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2025 | 11.26 | 11.26 | 18.69 | 12.61 | 7.12 | 6.91 | 14-Jun-2010 | 1.64 |
--
|
|
| A | USD | 15-Jan-2026 | 7.14 | 37.83 | 23.89 | 12.37 | 9.65 | 7.06 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2025 | 26.19 | 26.19 | 22.54 | 11.70 | 7.95 | 6.60 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2025 | 26.19 | 26.19 | 22.54 | 11.70 | 7.95 | 6.60 | 14-Jun-2010 | 1.64 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 24.27 | 24.27 | 24.48 | 15.88 | 10.51 | 11.17 | -- | 31-Dec-2025 | 24.27 | 24.27 | 24.48 | 15.88 | 10.51 | 11.17 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094193
|
I | JPY* | 15-Jan-2026 | 8.41 | 40.78 | 34.16 | 23.14 | 13.84 | 12.76 | 16-Mar-2011 | 31-Dec-2025 | 26.74 | 26.74 | 30.69 | 22.28 | 11.63 | 12.18 | 16-Mar-2011 | 31-Dec-2025 | 26.74 | 26.74 | 30.69 | 22.28 | 11.63 | 12.18 | 16-Mar-2011 | 0.94 | EN |
| I | EUR | 15-Jan-2026 | 8.49 | 23.29 | 21.93 | 14.10 | 9.78 | 9.03 | 16-Mar-2011 | 31-Dec-2025 | 12.04 | 12.04 | 19.53 | 13.41 | 7.87 | 8.46 | 16-Mar-2011 | 31-Dec-2025 | 12.04 | 12.04 | 19.53 | 13.41 | 7.87 | 8.46 | 16-Mar-2011 | 0.94 |
--
|
|
| I | USD | 15-Jan-2026 | 7.17 | 38.80 | 24.76 | 13.16 | 10.42 | 7.70 | 16-Mar-2011 | 31-Dec-2025 | 27.07 | 27.07 | 23.40 | 12.48 | 8.71 | 7.22 | 16-Mar-2011 | 31-Dec-2025 | 27.07 | 27.07 | 23.40 | 12.48 | 8.71 | 7.22 | 16-Mar-2011 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 24.27 | 24.27 | 24.48 | 15.88 | 10.51 | 12.16 | -- | 31-Dec-2025 | 24.27 | 24.27 | 24.48 | 15.88 | 10.51 | 12.16 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094433
|
Z | JPY* | 15-Jan-2026 | 8.41 | 40.89 | 34.27 | 23.23 | 13.90 | 11.73 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2025 | 26.84 | 26.84 | 30.80 | 22.37 | 11.69 | 11.18 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2025 | 26.84 | 26.84 | 30.80 | 22.37 | 11.69 | 11.18 | 14-Jun-2010 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 15-Jan-2026 | 8.49 | 23.39 | 22.03 | 14.18 | 9.85 | 8.27 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2025 | 12.13 | 12.13 | 19.62 | 13.49 | 7.93 | 7.72 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2025 | 12.13 | 12.13 | 19.62 | 13.49 | 7.93 | 7.72 | 14-Jun-2010 | 0.86 |
--
|
|
| Z | USD | 15-Jan-2026 | 7.18 | 38.91 | 24.86 | 13.24 | 10.48 | 7.88 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2025 | 27.17 | 27.17 | 23.50 | 12.56 | 8.78 | 7.42 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2025 | 27.17 | 27.17 | 23.50 | 12.56 | 8.78 | 7.42 | 14-Jun-2010 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 24.27 | 24.27 | 24.48 | 15.88 | 10.51 | 11.17 | -- | 31-Dec-2025 | 24.27 | 24.27 | 24.48 | 15.88 | 10.51 | 11.17 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512095166
|
ZH (EUR) | EUR* | 15-Jan-2026 | 8.48 | 42.74 | 37.32 | 24.51 | 13.75 | 11.79 | 29-Sep-2010 | 31-Dec-2025 | 28.56 | 28.56 | 33.80 | 23.61 | 11.52 | 11.22 | 29-Sep-2010 | 31-Dec-2025 | 28.56 | 28.56 | 33.80 | 23.61 | 11.52 | 11.22 | 29-Sep-2010 | 0.88 | EN |
|
ISIN: LU0118140002
|
A | EUR* | 15-Jan-2026 | 7.07 | 15.86 | 11.37 | 3.68 | 6.08 | 5.73 | 17-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | 6.99 | 6.99 | 9.72 | 3.26 | 3.92 | 5.45 | 17-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | 6.99 | 6.99 | 9.72 | 3.26 | 3.92 | 5.45 | 17-Oct-2000 | 1.89 | EN |
| A | USD | 15-Jan-2026 | 5.77 | 30.44 | 13.96 | 2.82 | 6.69 | 7.05 | 17-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | 21.35 | 21.35 | 13.27 | 2.42 | 4.74 | 6.82 | 17-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | 21.35 | 21.35 | 13.27 | 2.42 | 4.74 | 6.82 | 17-Oct-2000 | 1.89 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 26.02 | 26.02 | 15.57 | 8.56 | 6.09 | 4.29 | -- | 31-Dec-2025 | 26.02 | 26.02 | 15.57 | 8.56 | 6.09 | 4.29 | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 26.02 | 26.02 | 15.57 | 8.59 | 5.40 | -- | -- | 31-Dec-2025 | 26.02 | 26.02 | 15.57 | 8.59 | 5.40 | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218443736
|
AX | EUR* | 15-Jan-2026 | 7.07 | 15.87 | 11.37 | 3.67 | 6.08 | 5.13 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2025 | 6.98 | 6.98 | 9.71 | 3.26 | 3.92 | 4.79 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2025 | 6.98 | 6.98 | 9.71 | 3.26 | 3.92 | 4.79 | 01-Jun-2005 | 1.89 |
--
|
| AX | GBP | 15-Jan-2026 | 6.29 | 19.46 | 10.53 | 3.12 | 7.41 | 6.41 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2025 | 12.97 | 12.97 | 9.13 | 2.75 | 5.70 | 6.10 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2025 | 12.97 | 12.97 | 9.13 | 2.75 | 5.70 | 6.10 | 01-Jun-2005 | 1.89 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 26.02 | 26.02 | 15.57 | 8.56 | 6.09 | 4.88 | -- | 31-Dec-2025 | 26.02 | 26.02 | 15.57 | 8.56 | 6.09 | 4.88 | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 26.02 | 26.02 | 15.57 | 8.59 | 5.40 | 4.72 | -- | 31-Dec-2025 | 26.02 | 26.02 | 15.57 | 8.59 | 5.40 | 4.72 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140184
|
I | EUR* | 15-Jan-2026 | 7.09 | 16.50 | 11.99 | 4.25 | 6.67 | 6.33 | 16-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | 7.57 | 7.57 | 10.32 | 3.83 | 4.50 | 6.05 | 16-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | 7.57 | 7.57 | 10.32 | 3.83 | 4.50 | 6.05 | 16-Oct-2000 | 1.34 | EN |
| I | USD | 15-Jan-2026 | 5.79 | 31.15 | 14.59 | 3.39 | 7.28 | 7.66 | 16-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | 22.00 | 22.00 | 13.90 | 2.99 | 5.32 | 7.43 | 16-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | 22.00 | 22.00 | 13.90 | 2.99 | 5.32 | 7.43 | 16-Oct-2000 | 1.34 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 26.02 | 26.02 | 15.57 | 8.56 | 6.09 | 4.29 | -- | 31-Dec-2025 | 26.02 | 26.02 | 15.57 | 8.56 | 6.09 | 4.29 | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 26.02 | 26.02 | 15.57 | 8.59 | 5.40 | -- | -- | 31-Dec-2025 | 26.02 | 26.02 | 15.57 | 8.59 | 5.40 | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482631
|
Z | EUR* | 15-Jan-2026 | 7.12 | 16.62 | 12.07 | 4.32 | 6.73 | 2.52 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 7.63 | 7.63 | 10.40 | 3.90 | 4.56 | 2.12 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 7.63 | 7.63 | 10.40 | 3.90 | 4.56 | 2.12 | 25-Jun-2008 | 1.26 | EN |
| Z | USD | 15-Jan-2026 | 5.82 | 31.29 | 14.68 | 3.46 | 7.35 | 0.81 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 22.08 | 22.08 | 13.98 | 3.06 | 5.38 | 0.49 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 22.08 | 22.08 | 13.98 | 3.06 | 5.38 | 0.49 | 25-Jun-2008 | 1.26 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 26.02 | 26.02 | 15.57 | 8.56 | 6.09 | 2.66 | -- | 31-Dec-2025 | 26.02 | 26.02 | 15.57 | 8.56 | 6.09 | 2.66 | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 26.02 | 26.02 | 15.57 | 8.59 | 5.40 | 2.99 | -- | 31-Dec-2025 | 26.02 | 26.02 | 15.57 | 8.59 | 5.40 | 2.99 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | 15-Jan-2026 | 5.52 | 21.62 | -- | -- | -- | 17.58 | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2025 | 19.98 | 19.98 | -- | -- | -- | 14.60 | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2025 | 19.98 | 19.98 | -- | -- | -- | 14.60 | 27-Feb-2024 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 1.64 |
--
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|
| A | GBP | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 1.64 |
--
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|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 17.68 | 17.68 | -- | -- | -- | 12.14 | -- | 31-Dec-2025 | 17.68 | 17.68 | -- | -- | -- | 12.14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | 15-Jan-2026 | 5.55 | 22.73 | -- | -- | -- | 18.61 | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | -- | -- | -- | 15.62 | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | -- | -- | -- | 15.62 | 27-Feb-2024 | 0.74 | EN |
| I | EUR | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0.74 |
--
|
|
| I | GBP | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0.74 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 17.68 | 17.68 | -- | -- | -- | 12.14 | -- | 31-Dec-2025 | 17.68 | 17.68 | -- | -- | -- | 12.14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | 15-Jan-2026 | 5.54 | 22.82 | -- | -- | -- | 18.70 | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2025 | 21.18 | 21.18 | -- | -- | -- | 15.71 | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2025 | 21.18 | 21.18 | -- | -- | -- | 15.71 | 27-Feb-2024 | 0.66 | EN |
| Z | EUR | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0.66 |
--
|
|
| Z | GBP | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0.66 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 17.68 | 17.68 | -- | -- | -- | 12.14 | -- | 31-Dec-2025 | 17.68 | 17.68 | -- | -- | -- | 12.14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 15-Jan-2026 | 0.73 | 12.21 | 6.88 | 5.49 | 7.34 | 8.06 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2025 | 11.69 | 11.69 | 8.21 | 5.50 | 6.50 | 8.03 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2025 | 11.69 | 11.69 | 8.21 | 5.50 | 6.50 | 8.03 | 14-Jun-2010 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 15-Jan-2026 | 1.97 | -0.33 | 4.45 | 6.37 | 6.72 | 8.45 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2025 | -1.52 | -1.52 | 4.81 | 6.37 | 5.67 | 8.34 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2025 | -1.52 | -1.52 | 4.81 | 6.37 | 5.67 | 8.34 | 14-Jun-2010 | 1.49 |
--
|
|
| A | GBP | 15-Jan-2026 | 1.22 | 2.76 | 3.67 | 5.80 | 8.06 | 8.75 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2025 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 5.85 | 7.47 | 8.69 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2025 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 5.85 | 7.47 | 8.69 | 14-Jun-2010 | 1.49 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 14.10 | 14.10 | 9.44 | 7.97 | 7.75 | 9.00 | -- | 31-Dec-2025 | 14.10 | 14.10 | 9.44 | 7.97 | 7.75 | 9.00 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.66 | 9.23 | 4.40 | 3.15 | 4.87 | 6.26 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2025 | 8.74 | 8.74 | 5.65 | 3.17 | 4.05 | 6.23 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2025 | 8.74 | 8.74 | 5.65 | 3.17 | 4.05 | 6.23 | 14-Jun-2010 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* | 15-Jan-2026 | 0.77 | 13.10 | 7.67 | 6.26 | 8.11 | 6.80 | 18-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | 12.58 | 12.58 | 9.00 | 6.27 | 7.26 | 6.76 | 18-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | 12.58 | 12.58 | 9.00 | 6.27 | 7.26 | 6.76 | 18-Dec-2012 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 15-Jan-2026 | 2.01 | 0.46 | 5.23 | 7.14 | 7.49 | 7.86 | 18-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | -0.74 | -0.74 | 5.58 | 7.14 | 6.42 | 7.73 | 18-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | -0.74 | -0.74 | 5.58 | 7.14 | 6.42 | 7.73 | 18-Dec-2012 | 0.69 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 14.10 | 14.10 | 9.44 | 7.97 | 7.75 | 7.03 | -- | 31-Dec-2025 | 14.10 | 14.10 | 9.44 | 7.97 | 7.75 | 7.03 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* | 15-Jan-2026 | 0.77 | 13.19 | 7.76 | 6.33 | 8.17 | 8.90 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2025 | 12.69 | 12.69 | 9.09 | 6.35 | 7.32 | 8.87 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2025 | 12.69 | 12.69 | 9.09 | 6.35 | 7.32 | 8.87 | 14-Jun-2010 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 15-Jan-2026 | 2.01 | 0.54 | 5.31 | 7.22 | 7.55 | 9.30 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2025 | -0.64 | -0.64 | 5.66 | 7.22 | 6.48 | 9.19 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2025 | -0.64 | -0.64 | 5.66 | 7.22 | 6.48 | 9.19 | 14-Jun-2010 | 0.61 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 14.10 | 14.10 | 9.44 | 7.97 | 7.75 | 9.00 | -- | 31-Dec-2025 | 14.10 | 14.10 | 9.44 | 7.97 | 7.75 | 9.00 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093039
|
ZH (EUR) | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.69 | 10.39 | 5.33 | 4.02 | 5.70 | 6.22 | 19-Jan-2011 | 31-Dec-2025 | 9.90 | 9.90 | 6.59 | 4.03 | 4.87 | 6.18 | 19-Jan-2011 | 31-Dec-2025 | 9.90 | 9.90 | 6.59 | 4.03 | 4.87 | 6.18 | 19-Jan-2011 | 0.64 | EN |
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 15-Jan-2026 | 3.69 | 15.22 | 6.59 | 2.92 | 2.39 | 1.35 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2025 | 10.41 | 10.41 | 6.98 | 1.86 | 1.19 | 1.16 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2025 | 10.41 | 10.41 | 6.98 | 1.86 | 1.19 | 1.16 | 31-Oct-2006 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 15-Jan-2026 | 4.96 | 2.34 | 4.17 | 3.77 | 1.80 | 1.85 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2025 | -2.65 | -2.65 | 3.62 | 2.69 | 0.41 | 1.60 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2025 | -2.65 | -2.65 | 3.62 | 2.69 | 0.41 | 1.60 | 31-Oct-2006 | 1.49 |
--
|
|
| A | GBP | 15-Jan-2026 | 4.19 | 5.52 | 3.38 | 3.22 | 3.08 | 3.23 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2025 | 2.81 | 2.81 | 3.07 | 2.19 | 2.12 | 3.02 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2025 | 2.81 | 2.81 | 3.07 | 2.19 | 2.12 | 3.02 | 31-Oct-2006 | 1.49 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 9.58 | 9.58 | 6.65 | 2.32 | 3.33 | 2.67 | -- | 31-Dec-2025 | 9.58 | 9.58 | 6.65 | 2.32 | 3.33 | 2.67 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 15-Jan-2026 | 3.64 | 12.51 | 4.15 | 0.64 | 0.00 | 0.86 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | 7.76 | 7.76 | 4.48 | -0.40 | -1.17 | 0.63 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | 7.76 | 7.76 | 4.48 | -0.40 | -1.17 | 0.63 | 25-Oct-2010 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU0266115392
|
AX | USD* | 15-Jan-2026 | 3.69 | 15.21 | -- | -- | -- | 4.27 | 04-Oct-2024 | 31-Dec-2025 | 10.41 | 10.41 | -- | -- | -- | 1.41 | 04-Oct-2024 | 31-Dec-2025 | 10.41 | 10.41 | -- | -- | -- | 1.41 | 04-Oct-2024 | 1.49 |
--
|
| AX | EUR | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04-Oct-2024 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04-Oct-2024 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04-Oct-2024 | 1.49 |
--
|
|
| AX | GBP | 15-Jan-2026 | 4.20 | 5.51 | -- | -- | -- | 2.62 | 04-Oct-2024 | 31-Dec-2025 | 2.81 | 2.81 | -- | -- | -- | -0.64 | 04-Oct-2024 | 31-Dec-2025 | 2.81 | 2.81 | -- | -- | -- | -0.64 | 04-Oct-2024 | 1.49 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 9.58 | 9.58 | -- | -- | -- | 0.91 | -- | 31-Dec-2025 | 9.58 | 9.58 | -- | -- | -- | 0.91 | -- | -- | -- | ||
| FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 9.58 | 9.58 | -- | -- | -- | 0.91 | -- | 31-Dec-2025 | 9.58 | 9.58 | -- | -- | -- | 0.91 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114668
|
I | USD* | 15-Jan-2026 | 3.72 | 16.13 | 7.37 | 3.67 | 3.12 | 2.07 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2025 | 11.30 | 11.30 | 7.76 | 2.60 | 1.92 | 1.88 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2025 | 11.30 | 11.30 | 7.76 | 2.60 | 1.92 | 1.88 | 31-Oct-2006 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 15-Jan-2026 | 4.99 | 3.15 | 4.93 | 4.53 | 2.53 | 2.58 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2025 | -1.87 | -1.87 | 4.38 | 3.44 | 1.12 | 2.33 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2025 | -1.87 | -1.87 | 4.38 | 3.44 | 1.12 | 2.33 | 31-Oct-2006 | 0.69 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 9.58 | 9.58 | 6.65 | 2.32 | 3.33 | 2.67 | -- | 31-Dec-2025 | 9.58 | 9.58 | 6.65 | 2.32 | 3.33 | 2.67 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485493
|
Z | USD* | 15-Jan-2026 | 3.73 | 16.23 | 7.46 | 3.74 | 3.19 | 3.33 | 05-Aug-2008 | 31-Dec-2025 | 11.38 | 11.38 | 7.85 | 2.67 | 1.97 | 3.12 | 05-Aug-2008 | 31-Dec-2025 | 11.38 | 11.38 | 7.85 | 2.67 | 1.97 | 3.12 | 05-Aug-2008 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 15-Jan-2026 | 5.00 | 3.24 | 5.02 | 4.61 | 2.59 | 5.05 | 05-Aug-2008 | 31-Dec-2025 | -1.79 | -1.79 | 4.46 | 3.51 | 1.18 | 4.77 | 05-Aug-2008 | 31-Dec-2025 | -1.79 | -1.79 | 4.46 | 3.51 | 1.18 | 4.77 | 05-Aug-2008 | 0.61 |
--
|
|
| Z | GBP | 15-Jan-2026 | 4.23 | 6.45 | 4.23 | 4.05 | 3.88 | 5.59 | 05-Aug-2008 | 31-Dec-2025 | 3.71 | 3.71 | 3.90 | 3.00 | 2.91 | 5.36 | 05-Aug-2008 | 31-Dec-2025 | 3.71 | 3.71 | 3.90 | 3.00 | 2.91 | 5.36 | 05-Aug-2008 | 0.61 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 9.58 | 9.58 | 6.65 | 2.32 | 3.33 | 3.79 | -- | 31-Dec-2025 | 9.58 | 9.58 | 6.65 | 2.32 | 3.33 | 3.79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073235904
|
A | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.14 | 2.60 | 2.94 | 0.85 | 0.27 | 1.72 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 2.31 | 2.31 | 3.02 | 0.82 | 0.23 | 1.72 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 2.31 | 2.31 | 3.02 | 0.82 | 0.23 | 1.72 | 01-Feb-1997 | 1.04 | EN |
| A | USD | 15-Jan-2026 | -1.07 | 15.51 | 5.33 | 0.02 | 0.85 | 1.66 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 16.03 | 16.03 | 6.36 | -0.01 | 1.02 | 1.70 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 16.03 | 16.03 | 6.36 | -0.01 | 1.02 | 1.70 | 01-Feb-1997 | 1.04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 2.29 | 2.29 | 2.98 | 0.63 | 0.34 | 2.44 | -- | 31-Dec-2025 | 2.29 | 2.29 | 2.98 | 0.63 | 0.34 | 2.44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.17 | 3.32 | 3.65 | 1.55 | 0.82 | 2.82 | 01-Aug-1994 | 31-Dec-2025 | 3.02 | 3.02 | 3.73 | 1.50 | 0.78 | 2.81 | 01-Aug-1994 | 31-Dec-2025 | 3.02 | 3.02 | 3.73 | 1.50 | 0.78 | 2.81 | 01-Aug-1994 | 0.36 | EN |
| I | USD | 15-Jan-2026 | -1.05 | 16.32 | 6.05 | 0.71 | 1.40 | 2.69 | 01-Aug-1994 | 31-Dec-2025 | 16.84 | 16.84 | 7.10 | 0.68 | 1.57 | 2.73 | 01-Aug-1994 | 31-Dec-2025 | 16.84 | 16.84 | 7.10 | 0.68 | 1.57 | 2.73 | 01-Aug-1994 | 0.36 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 2.29 | 2.29 | 2.98 | 0.63 | 0.34 | 3.06 | -- | 31-Dec-2025 | 2.29 | 2.29 | 2.98 | 0.63 | 0.34 | 3.06 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360478795
|
Z | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.18 | 3.40 | 3.72 | 1.62 | 0.94 | 1.66 | 11-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 3.06 | 3.06 | 3.80 | 1.58 | 0.90 | 1.66 | 11-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 3.06 | 3.06 | 3.80 | 1.58 | 0.90 | 1.66 | 11-Jun-2008 | 0.28 | EN |
| Z | USD | 15-Jan-2026 | -1.04 | 16.41 | 6.13 | 0.78 | 1.53 | -0.01 | 11-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 16.89 | 16.89 | 7.16 | 0.75 | 1.69 | 0.05 | 11-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 16.89 | 16.89 | 7.16 | 0.75 | 1.69 | 0.05 | 11-Jun-2008 | 0.28 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 2.29 | 2.29 | 2.98 | 0.63 | 0.34 | 1.41 | -- | 31-Dec-2025 | 2.29 | 2.29 | 2.98 | 0.63 | 0.34 | 1.41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229840
|
A | USD* | 15-Jan-2026 | 4.85 | 43.63 | 16.70 | 4.06 | 8.53 | 5.32 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 34.95 | 34.95 | 17.55 | 4.24 | 6.78 | 5.15 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 34.95 | 34.95 | 17.55 | 4.24 | 6.78 | 5.15 | 01-Feb-1997 | 1.89 | EN |
| A | EUR | 15-Jan-2026 | 6.14 | 27.58 | 14.05 | 4.93 | 7.91 | 5.38 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 18.98 | 18.98 | 13.86 | 5.10 | 5.95 | 5.17 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 18.98 | 18.98 | 13.86 | 5.10 | 5.95 | 5.17 | 01-Feb-1997 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | 8.42 | 6.04 | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | 8.42 | 6.04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0054793475
|
I | USD* | 15-Jan-2026 | 4.89 | 44.93 | 17.63 | 4.79 | 9.21 | 6.53 | 01-Jul-1993 | 31-Dec-2025 | 36.17 | 36.17 | 18.49 | 4.97 | 7.45 | 6.38 | 01-Jul-1993 | 31-Dec-2025 | 36.17 | 36.17 | 18.49 | 4.97 | 7.45 | 6.38 | 01-Jul-1993 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 15-Jan-2026 | 6.18 | 28.73 | 14.96 | 5.66 | 8.58 | 6.49 | 01-Jul-1993 | 31-Dec-2025 | 20.06 | 20.06 | 14.77 | 5.83 | 6.61 | 6.31 | 01-Jul-1993 | 31-Dec-2025 | 20.06 | 20.06 | 14.77 | 5.83 | 6.61 | 6.31 | 01-Jul-1993 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | 8.42 | 6.67 | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | 8.42 | 6.67 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480858
|
Z | USD* | 15-Jan-2026 | 4.87 | 45.02 | 17.85 | 5.08 | 9.47 | 3.57 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 36.27 | 36.27 | 18.71 | 5.26 | 7.70 | 3.29 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 36.27 | 36.27 | 18.71 | 5.26 | 7.70 | 3.29 | 25-Jun-2008 | 0.91 | EN |
| Z | EUR | 15-Jan-2026 | 6.16 | 28.81 | 15.18 | 5.95 | 8.84 | 5.32 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 20.15 | 20.15 | 14.98 | 6.13 | 6.87 | 4.97 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 20.15 | 20.15 | 14.98 | 6.13 | 6.87 | 4.97 | 25-Jun-2008 | 0.91 |
--
|
|
| Z | GBP | 15-Jan-2026 | 5.38 | 32.81 | 14.31 | 5.38 | 10.20 | 5.87 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 26.88 | 26.88 | 14.37 | 5.60 | 8.69 | 5.56 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 26.88 | 26.88 | 14.37 | 5.60 | 8.69 | 5.56 | 25-Jun-2008 | 0.91 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | 8.42 | 3.84 | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | 8.42 | 3.84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436255
|
A | USD* | 15-Jan-2026 | 4.61 | 16.55 | -- | -- | -- | 20.37 | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 13.81 | 13.81 | -- | -- | -- | 18.26 | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 13.81 | 13.81 | -- | -- | -- | 18.26 | 21-Nov-2023 | 1.99 | EN |
| A | EUR | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 1.99 |
--
|
|
| A | GBP | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 1.99 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 17.37 | 17.37 | -- | -- | -- | 22.98 | -- | 31-Dec-2025 | 17.37 | 17.37 | -- | -- | -- | 22.98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436503
|
AH (EUR) | EUR* | 15-Jan-2026 | 4.55 | 13.98 | -- | -- | -- | 17.90 | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 11.23 | 11.23 | -- | -- | -- | 15.81 | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 11.23 | 11.23 | -- | -- | -- | 15.81 | 21-Nov-2023 | 2.01 |
--
|
|
ISIN: LU2714436172
|
C | USD* | 15-Jan-2026 | 4.58 | 15.88 | -- | -- | -- | 19.67 | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 13.12 | 13.12 | -- | -- | -- | 17.56 | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 13.12 | 13.12 | -- | -- | -- | 17.56 | 21-Nov-2023 | 2.58 |
--
|
| C | EUR | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 2.58 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 17.37 | 17.37 | -- | -- | -- | 22.98 | -- | 31-Dec-2025 | 17.37 | 17.37 | -- | -- | -- | 22.98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436099
|
I | USD* | 15-Jan-2026 | 4.66 | 17.86 | -- | -- | -- | 21.72 | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 15.06 | 15.06 | -- | -- | -- | 19.57 | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 15.06 | 15.06 | -- | -- | -- | 19.57 | 21-Nov-2023 | 0.89 | EN |
| I | EUR | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 0.89 |
--
|
|
| I | GBP | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 0.89 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 17.37 | 17.37 | -- | -- | -- | 22.98 | -- | 31-Dec-2025 | 17.37 | 17.37 | -- | -- | -- | 22.98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436412
|
IH (EUR) | EUR* | 15-Jan-2026 | 4.62 | 15.23 | -- | -- | -- | 19.20 | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 12.45 | 12.45 | -- | -- | -- | 17.07 | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 12.45 | 12.45 | -- | -- | -- | 17.07 | 21-Nov-2023 | 0.91 |
--
|
|
ISIN: LU2714435950
|
Z | USD* | 15-Jan-2026 | 4.66 | 17.97 | -- | -- | -- | 21.81 | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 15.17 | 15.17 | -- | -- | -- | 19.67 | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 15.17 | 15.17 | -- | -- | -- | 19.67 | 21-Nov-2023 | 0.81 | EN |
| Z | EUR | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 0.81 |
--
|
|
| Z | GBP | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 0.81 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 17.37 | 17.37 | -- | -- | -- | 22.98 | -- | 31-Dec-2025 | 17.37 | 17.37 | -- | -- | -- | 22.98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436339
|
ZH (EUR) | EUR* | 15-Jan-2026 | 4.61 | 15.35 | -- | -- | -- | 19.29 | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 12.54 | 12.54 | -- | -- | -- | 17.17 | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 12.54 | 12.54 | -- | -- | -- | 17.17 | 21-Nov-2023 | 0.83 |
--
|
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 15-Jan-2026 | -0.50 | 12.42 | 27.24 | -1.12 | 12.05 | 9.85 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2025 | 16.92 | 16.92 | 30.13 | -0.96 | 10.94 | 9.90 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2025 | 16.92 | 16.92 | 30.13 | -0.96 | 10.94 | 9.90 | 01-Dec-2005 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 15-Jan-2026 | 0.72 | -0.14 | 24.35 | -0.30 | 11.40 | 9.90 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2025 | 3.08 | 3.08 | 26.04 | -0.14 | 10.07 | 9.88 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2025 | 3.08 | 3.08 | 26.04 | -0.14 | 10.07 | 9.88 | 01-Dec-2005 | 1.64 |
--
|
|
| A | GBP | 15-Jan-2026 | -0.02 | 2.96 | 23.41 | -0.84 | 12.80 | 11.26 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2025 | 8.86 | 8.86 | 25.37 | -0.64 | 11.95 | 11.28 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2025 | 8.86 | 8.86 | 25.37 | -0.64 | 11.95 | 11.28 | 01-Dec-2005 | 1.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 17.88 | 17.88 | 23.01 | 14.42 | 14.82 | 10.96 | -- | 31-Dec-2025 | 17.88 | 17.88 | 23.01 | 14.42 | 14.82 | 10.96 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 15-Jan-2026 | -0.58 | 9.84 | 24.31 | -3.71 | 9.35 | 7.78 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2025 | 14.20 | 14.20 | 27.08 | -3.54 | 8.27 | 7.83 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2025 | 14.20 | 14.20 | 27.08 | -3.54 | 8.27 | 7.83 | 31-Oct-2006 | 1.66 | EN |
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 15-Jan-2026 | -0.48 | 13.27 | 28.19 | -0.38 | 12.89 | 10.68 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2025 | 17.80 | 17.80 | 31.11 | -0.21 | 11.77 | 10.73 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2025 | 17.80 | 17.80 | 31.11 | -0.21 | 11.77 | 10.73 | 01-Dec-2005 | 0.89 | EN |
| I | EUR | 15-Jan-2026 | 0.75 | 0.61 | 25.28 | 0.45 | 12.24 | 10.73 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2025 | 3.87 | 3.87 | 26.99 | 0.61 | 10.91 | 10.71 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2025 | 3.87 | 3.87 | 26.99 | 0.61 | 10.91 | 10.71 | 01-Dec-2005 | 0.89 |
--
|
|
| I | GBP | 15-Jan-2026 | 0.01 | 3.73 | 24.34 | -0.09 | 13.65 | 12.10 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2025 | 9.69 | 9.69 | 26.32 | 0.11 | 12.80 | 12.12 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2025 | 9.69 | 9.69 | 26.32 | 0.11 | 12.80 | 12.12 | 01-Dec-2005 | 0.89 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 17.88 | 17.88 | 23.01 | 14.42 | 14.82 | 10.96 | -- | 31-Dec-2025 | 17.88 | 17.88 | 23.01 | 14.42 | 14.82 | 10.96 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266118651
|
IH (EUR) | EUR* | 15-Jan-2026 | -0.55 | 10.73 | 25.23 | -2.99 | -- | 10.62 | 10-Feb-2016 | 31-Dec-2025 | 15.13 | 15.13 | 28.02 | -2.82 | -- | 10.73 | 10-Feb-2016 | 31-Dec-2025 | 15.13 | 15.13 | 28.02 | -2.82 | -- | 10.73 | 10-Feb-2016 | 0.91 | EN |
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* | 15-Jan-2026 | -0.48 | 13.36 | 28.30 | -0.30 | 12.96 | 12.18 | 05-Sep-2008 | 31-Dec-2025 | 17.90 | 17.90 | 31.22 | -0.13 | 11.84 | 12.24 | 05-Sep-2008 | 31-Dec-2025 | 17.90 | 17.90 | 31.22 | -0.13 | 11.84 | 12.24 | 05-Sep-2008 | 0.81 | EN |
| Z | EUR | 15-Jan-2026 | 0.75 | 0.69 | 25.38 | 0.53 | 12.31 | 13.52 | 05-Sep-2008 | 31-Dec-2025 | 3.95 | 3.95 | 27.10 | 0.69 | 10.97 | 13.51 | 05-Sep-2008 | 31-Dec-2025 | 3.95 | 3.95 | 27.10 | 0.69 | 10.97 | 13.51 | 05-Sep-2008 | 0.81 |
--
|
|
| Z | GBP | 15-Jan-2026 | 0.01 | 3.81 | 24.44 | -0.01 | 13.71 | 13.99 | 05-Sep-2008 | 31-Dec-2025 | 9.78 | 9.78 | 26.42 | 0.19 | 12.87 | 14.02 | 05-Sep-2008 | 31-Dec-2025 | 9.78 | 9.78 | 26.42 | 0.19 | 12.87 | 14.02 | 05-Sep-2008 | 0.81 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 17.88 | 17.88 | 23.01 | 14.42 | 14.82 | 12.58 | -- | 31-Dec-2025 | 17.88 | 17.88 | 23.01 | 14.42 | 14.82 | 12.58 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484769
|
ZH (EUR) | EUR* | 15-Jan-2026 | -0.55 | 10.85 | 25.37 | -2.91 | 10.24 | 11.71 | 04-Nov-2008 | 31-Dec-2025 | 15.26 | 15.26 | 28.17 | -2.74 | 9.15 | 11.78 | 04-Nov-2008 | 31-Dec-2025 | 15.26 | 15.26 | 28.17 | -2.74 | 9.15 | 11.78 | 04-Nov-2008 | 0.83 | EN |
|
ISIN: LU1439781847
|
A | USD* | 15-Jan-2026 | 0.43 | 15.18 | 18.70 | 13.10 | -- | 13.70 | 05-Jul-2016 | 31-Dec-2025 | 14.58 | 14.58 | 20.21 | 13.31 | -- | 13.71 | 05-Jul-2016 | 31-Dec-2025 | 14.58 | 14.58 | 20.21 | 13.31 | -- | 13.71 | 05-Jul-2016 | 1.34 | EN |
| A | EUR | 15-Jan-2026 | 1.66 | 2.31 | 16.01 | 14.04 | -- | 13.18 | 05-Jul-2016 | 31-Dec-2025 | 1.03 | 1.03 | 16.44 | 14.24 | -- | 13.05 | 05-Jul-2016 | 31-Dec-2025 | 1.03 | 1.03 | 16.44 | 14.24 | -- | 13.05 | 05-Jul-2016 | 1.34 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 17.88 | 17.88 | 23.01 | 14.42 | -- | 15.27 | -- | 31-Dec-2025 | 17.88 | 17.88 | 23.01 | 14.42 | -- | 15.27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439782142
|
I | USD* | 15-Jan-2026 | 0.46 | 15.99 | 19.54 | 13.90 | -- | 14.50 | 05-Jul-2016 | 31-Dec-2025 | 15.38 | 15.38 | 21.05 | 14.10 | -- | 14.51 | 05-Jul-2016 | 31-Dec-2025 | 15.38 | 15.38 | 21.05 | 14.10 | -- | 14.51 | 05-Jul-2016 | 0.64 | EN |
| I | EUR | 15-Jan-2026 | 1.70 | 3.03 | 16.82 | 14.84 | -- | 13.98 | 05-Jul-2016 | 31-Dec-2025 | 1.73 | 1.73 | 17.25 | 15.04 | -- | 13.84 | 05-Jul-2016 | 31-Dec-2025 | 1.73 | 1.73 | 17.25 | 15.04 | -- | 13.84 | 05-Jul-2016 | 0.64 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 17.88 | 17.88 | 23.01 | 14.42 | -- | 15.27 | -- | 31-Dec-2025 | 17.88 | 17.88 | 23.01 | 14.42 | -- | 15.27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439782225
|
Z | USD* | 15-Jan-2026 | 0.45 | 16.07 | 19.63 | 13.98 | -- | 14.57 | 05-Jul-2016 | 31-Dec-2025 | 15.49 | 15.49 | 21.15 | 14.19 | -- | 14.58 | 05-Jul-2016 | 31-Dec-2025 | 15.49 | 15.49 | 21.15 | 14.19 | -- | 14.58 | 05-Jul-2016 | 0.56 | EN |
| Z | EUR | 15-Jan-2026 | 1.68 | 3.10 | 16.91 | 14.93 | -- | 14.05 | 05-Jul-2016 | 31-Dec-2025 | 1.82 | 1.82 | 17.35 | 15.13 | -- | 13.91 | 05-Jul-2016 | 31-Dec-2025 | 1.82 | 1.82 | 17.35 | 15.13 | -- | 13.91 | 05-Jul-2016 | 0.56 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 17.88 | 17.88 | 23.01 | 14.42 | -- | 15.27 | -- | 31-Dec-2025 | 17.88 | 17.88 | 23.01 | 14.42 | -- | 15.27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592378
|
A | USD* | 15-Jan-2026 | 0.35 | 8.39 | 4.93 | -0.18 | -- | 2.52 | 20-May-2016 | 31-Dec-2025 | 7.14 | 7.14 | 6.12 | -0.49 | -- | 2.49 | 20-May-2016 | 31-Dec-2025 | 7.14 | 7.14 | 6.12 | -0.49 | -- | 2.49 | 20-May-2016 | 1.04 | EN |
| A | EUR | 15-Jan-2026 | 1.58 | -3.72 | 2.54 | 0.65 | -- | 2.16 | 20-May-2016 | 31-Dec-2025 | -5.54 | -5.54 | 2.79 | 0.33 | -- | 2.00 | 20-May-2016 | 31-Dec-2025 | -5.54 | -5.54 | 2.79 | 0.33 | -- | 2.00 | 20-May-2016 | 1.04 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 7.77 | 7.77 | 6.10 | -0.09 | -- | 2.90 | -- | 31-Dec-2025 | 7.77 | 7.77 | 6.10 | -0.09 | -- | 2.90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592451
|
I | USD* | 15-Jan-2026 | 0.39 | 9.01 | 5.47 | 0.34 | -- | 3.05 | 20-May-2016 | 31-Dec-2025 | 7.70 | 7.70 | 6.66 | 0.02 | -- | 3.02 | 20-May-2016 | 31-Dec-2025 | 7.70 | 7.70 | 6.66 | 0.02 | -- | 3.02 | 20-May-2016 | 0.54 | EN |
| I | EUR | 15-Jan-2026 | 1.62 | -3.17 | 3.07 | 1.17 | -- | 2.68 | 20-May-2016 | 31-Dec-2025 | -5.04 | -5.04 | 3.31 | 0.85 | -- | 2.52 | 20-May-2016 | 31-Dec-2025 | -5.04 | -5.04 | 3.31 | 0.85 | -- | 2.52 | 20-May-2016 | 0.54 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 7.77 | 7.77 | 6.10 | -0.09 | -- | 2.90 | -- | 31-Dec-2025 | 7.77 | 7.77 | 6.10 | -0.09 | -- | 2.90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592535
|
Z | USD* | 15-Jan-2026 | 0.36 | 9.03 | 5.54 | 0.40 | -- | 3.10 | 20-May-2016 | 31-Dec-2025 | 7.77 | 7.77 | 6.74 | 0.09 | -- | 3.07 | 20-May-2016 | 31-Dec-2025 | 7.77 | 7.77 | 6.74 | 0.09 | -- | 3.07 | 20-May-2016 | 0.46 | EN |
| Z | EUR | 15-Jan-2026 | 1.59 | -3.15 | 3.14 | 1.24 | -- | 2.73 | 20-May-2016 | 31-Dec-2025 | -4.98 | -4.98 | 3.38 | 0.91 | -- | 2.58 | 20-May-2016 | 31-Dec-2025 | -4.98 | -4.98 | 3.38 | 0.91 | -- | 2.58 | 20-May-2016 | 0.46 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 7.77 | 7.77 | 6.10 | -0.09 | -- | 2.90 | -- | 31-Dec-2025 | 7.77 | 7.77 | 6.10 | -0.09 | -- | 2.90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591990
|
A | USD* | 15-Jan-2026 | 0.10 | 4.56 | 4.92 | 2.75 | -- | 2.29 | 22-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | 4.57 | 4.57 | 5.05 | 2.73 | -- | 2.29 | 22-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | 4.57 | 4.57 | 5.05 | 2.73 | -- | 2.29 | 22-Apr-2016 | 0.74 | EN |
| A | EUR | 15-Jan-2026 | 1.33 | -7.12 | 2.53 | 3.61 | -- | 1.96 | 22-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -7.80 | -7.80 | 1.75 | 3.58 | -- | 1.83 | 22-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -7.80 | -7.80 | 1.75 | 3.58 | -- | 1.83 | 22-Apr-2016 | 0.74 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 4.36 | 4.36 | 4.61 | 2.52 | -- | 2.07 | -- | 31-Dec-2025 | 4.36 | 4.36 | 4.61 | 2.52 | -- | 2.07 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592022
|
I | USD* | 15-Jan-2026 | 0.09 | 4.91 | 5.28 | 3.11 | -- | 2.65 | 22-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | 4.95 | 4.95 | 5.42 | 3.09 | -- | 2.65 | 22-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | 4.95 | 4.95 | 5.42 | 3.09 | -- | 2.65 | 22-Apr-2016 | 0.39 | EN |
| I | EUR | 15-Jan-2026 | 1.32 | -6.81 | 2.89 | 3.97 | -- | 2.32 | 22-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -7.47 | -7.47 | 2.11 | 3.94 | -- | 2.19 | 22-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -7.47 | -7.47 | 2.11 | 3.94 | -- | 2.19 | 22-Apr-2016 | 0.39 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 4.36 | 4.36 | 4.61 | 2.52 | -- | 2.07 | -- | 31-Dec-2025 | 4.36 | 4.36 | 4.61 | 2.52 | -- | 2.07 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592295
|
Z | USD* | 15-Jan-2026 | 0.09 | 4.98 | 5.36 | 3.19 | -- | 2.72 | 22-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | 5.05 | 5.05 | 5.51 | 3.17 | -- | 2.72 | 22-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | 5.05 | 5.05 | 5.51 | 3.17 | -- | 2.72 | 22-Apr-2016 | 0.31 | EN |
| Z | EUR | 15-Jan-2026 | 1.32 | -6.75 | 2.97 | 4.05 | -- | 2.39 | 22-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -7.38 | -7.38 | 2.19 | 4.02 | -- | 2.26 | 22-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -7.38 | -7.38 | 2.19 | 4.02 | -- | 2.26 | 22-Apr-2016 | 0.31 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 4.36 | 4.36 | 4.61 | 2.52 | -- | 2.07 | -- | 31-Dec-2025 | 4.36 | 4.36 | 4.61 | 2.52 | -- | 2.07 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* | 15-Jan-2026 | 0.51 | 7.46 | 8.04 | 4.10 | 5.52 | 4.67 | 04-Dec-2014 | 31-Dec-2025 | 7.11 | 7.11 | 8.68 | 4.09 | 5.28 | 4.64 | 04-Dec-2014 | 31-Dec-2025 | 7.11 | 7.11 | 8.68 | 4.09 | 5.28 | 4.64 | 04-Dec-2014 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 15-Jan-2026 | 1.74 | -4.55 | 5.58 | 4.96 | 4.91 | 5.32 | 04-Dec-2014 | 31-Dec-2025 | -5.56 | -5.56 | 5.26 | 4.95 | 4.46 | 5.18 | 04-Dec-2014 | 31-Dec-2025 | -5.56 | -5.56 | 5.26 | 4.95 | 4.46 | 5.18 | 04-Dec-2014 | 1.24 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 7.81 | 7.81 | 9.54 | 5.58 | 6.42 | 5.22 | -- | 31-Dec-2025 | 7.81 | 7.81 | 9.54 | 5.58 | 6.42 | 5.22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1697574967
|
AR | USD* | 15-Jan-2026 | 0.54 | 7.47 | 8.04 | 4.10 | -- | 4.33 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2025 | 7.07 | 7.07 | 8.66 | 4.09 | -- | 4.28 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2025 | 7.07 | 7.07 | 8.66 | 4.09 | -- | 4.28 | 11-Oct-2017 | 1.24 |
--
|
| AR | EUR | 15-Jan-2026 | 1.77 | -4.54 | 5.59 | 4.97 | -- | 4.59 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2025 | -5.59 | -5.59 | 5.25 | 4.95 | -- | 4.39 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2025 | -5.59 | -5.59 | 5.25 | 4.95 | -- | 4.39 | 11-Oct-2017 | 1.24 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 7.81 | 7.81 | 9.54 | 5.58 | -- | 5.15 | -- | 31-Dec-2025 | 7.81 | 7.81 | 9.54 | 5.58 | -- | 5.15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225306
|
AX | USD* | 15-Jan-2026 | 0.50 | 7.45 | 8.04 | 4.10 | 5.52 | 4.66 | 04-Dec-2014 | 31-Dec-2025 | 7.12 | 7.12 | 8.67 | 4.09 | 5.28 | 4.63 | 04-Dec-2014 | 31-Dec-2025 | 7.12 | 7.12 | 8.67 | 4.09 | 5.28 | 4.63 | 04-Dec-2014 | 1.24 | EN |
| AX | EUR | 15-Jan-2026 | 1.73 | -4.55 | 5.58 | 4.96 | 4.91 | 5.32 | 04-Dec-2014 | 31-Dec-2025 | -5.56 | -5.56 | 5.26 | 4.95 | 4.46 | 5.18 | 04-Dec-2014 | 31-Dec-2025 | -5.56 | -5.56 | 5.26 | 4.95 | 4.46 | 5.18 | 04-Dec-2014 | 1.24 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 7.81 | 7.81 | 9.54 | 5.58 | 6.42 | 5.22 | -- | 31-Dec-2025 | 7.81 | 7.81 | 9.54 | 5.58 | 6.42 | 5.22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226536
|
I | USD* | 15-Jan-2026 | 0.54 | 8.17 | 8.74 | 4.77 | 6.21 | 5.35 | 04-Dec-2014 | 31-Dec-2025 | 7.80 | 7.80 | 9.38 | 4.77 | 5.97 | 5.32 | 04-Dec-2014 | 31-Dec-2025 | 7.80 | 7.80 | 9.38 | 4.77 | 5.97 | 5.32 | 04-Dec-2014 | 0.59 | EN |
| I | EUR | 15-Jan-2026 | 1.78 | -3.92 | 6.27 | 5.65 | 5.60 | 6.01 | 04-Dec-2014 | 31-Dec-2025 | -4.96 | -4.96 | 5.95 | 5.63 | 5.14 | 5.87 | 04-Dec-2014 | 31-Dec-2025 | -4.96 | -4.96 | 5.95 | 5.63 | 5.14 | 5.87 | 04-Dec-2014 | 0.59 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 7.81 | 7.81 | 9.54 | 5.58 | 6.42 | 5.22 | -- | 31-Dec-2025 | 7.81 | 7.81 | 9.54 | 5.58 | 6.42 | 5.22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* | 15-Jan-2026 | 0.56 | 8.24 | 8.83 | 4.86 | 6.27 | 5.41 | 04-Dec-2014 | 31-Dec-2025 | 7.87 | 7.87 | 9.46 | 4.85 | 6.03 | 5.38 | 04-Dec-2014 | 31-Dec-2025 | 7.87 | 7.87 | 9.46 | 4.85 | 6.03 | 5.38 | 04-Dec-2014 | 0.51 | EN |
| Z | EUR | 15-Jan-2026 | 1.79 | -3.85 | 6.36 | 5.73 | 5.66 | 6.07 | 04-Dec-2014 | 31-Dec-2025 | -4.89 | -4.89 | 6.03 | 5.71 | 5.20 | 5.93 | 04-Dec-2014 | 31-Dec-2025 | -4.89 | -4.89 | 6.03 | 5.71 | 5.20 | 5.93 | 04-Dec-2014 | 0.51 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 7.81 | 7.81 | 9.54 | 5.58 | 6.42 | 5.22 | -- | 31-Dec-2025 | 7.81 | 7.81 | 9.54 | 5.58 | 6.42 | 5.22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 15-Jan-2026 | 0.75 | 15.93 | 32.79 | -1.03 | 15.51 | 8.90 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 18.39 | 18.39 | 34.95 | -0.41 | 14.04 | 8.89 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 18.39 | 18.39 | 34.95 | -0.41 | 14.04 | 8.89 | 03-Feb-1997 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 15-Jan-2026 | 1.99 | 2.98 | 29.78 | -0.21 | 14.85 | 8.97 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 4.38 | 4.38 | 30.72 | 0.41 | 13.16 | 8.91 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 4.38 | 4.38 | 30.72 | 0.41 | 13.16 | 8.91 | 03-Feb-1997 | 1.64 |
--
|
|
| A | GBP | 15-Jan-2026 | 1.24 | 6.17 | 28.80 | -0.74 | 16.29 | 9.61 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 10.23 | 10.23 | 30.02 | -0.09 | 15.09 | 9.57 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 10.23 | 10.23 | 30.02 | -0.09 | 15.09 | 9.57 | 03-Feb-1997 | 1.64 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 18.35 | 18.35 | 30.87 | 15.06 | 17.76 | 10.02 | -- | 31-Dec-2025 | 18.35 | 18.35 | 30.87 | 15.06 | 17.76 | 10.02 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.69 | 13.34 | 29.73 | -3.66 | 12.71 | 9.29 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2025 | 15.62 | 15.62 | 31.80 | -3.05 | 11.28 | 9.27 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2025 | 15.62 | 15.62 | 31.80 | -3.05 | 11.28 | 9.27 | 31-Oct-2006 | 1.66 | EN |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 15-Jan-2026 | 0.75 | 15.93 | 32.79 | -1.03 | 15.51 | 10.88 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2025 | 18.39 | 18.39 | 34.95 | -0.41 | 14.04 | 10.86 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2025 | 18.39 | 18.39 | 34.95 | -0.41 | 14.04 | 10.86 | 31-Jan-2006 | 1.64 | EN |
| AX | EUR | 15-Jan-2026 | 1.99 | 2.98 | 29.78 | -0.21 | 14.85 | 11.14 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2025 | 4.38 | 4.38 | 30.72 | 0.41 | 13.16 | 11.05 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2025 | 4.38 | 4.38 | 30.72 | 0.41 | 13.16 | 11.05 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
--
|
|
| AX | GBP | 15-Jan-2026 | 1.24 | 6.17 | 28.80 | -0.74 | 16.29 | 12.47 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2025 | 10.23 | 10.23 | 30.02 | -0.09 | 15.09 | 12.43 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2025 | 10.23 | 10.23 | 30.02 | -0.09 | 15.09 | 12.43 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 18.35 | 18.35 | 30.87 | 15.06 | 17.76 | 12.76 | -- | 31-Dec-2025 | 18.35 | 18.35 | 30.87 | 15.06 | 17.76 | 12.76 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* | 15-Jan-2026 | 0.78 | 16.75 | 33.73 | -0.33 | 16.33 | 14.35 | 25-Jun-2014 | 31-Dec-2025 | 19.22 | 19.22 | 35.90 | 0.29 | 14.85 | 14.33 | 25-Jun-2014 | 31-Dec-2025 | 19.22 | 19.22 | 35.90 | 0.29 | 14.85 | 14.33 | 25-Jun-2014 | 0.94 | EN |
| F | EUR | 15-Jan-2026 | 2.02 | 3.70 | 30.69 | 0.49 | 15.66 | 15.96 | 25-Jun-2014 | 31-Dec-2025 | 5.12 | 5.12 | 31.63 | 1.11 | 13.95 | 15.82 | 25-Jun-2014 | 31-Dec-2025 | 5.12 | 5.12 | 31.63 | 1.11 | 13.95 | 15.82 | 25-Jun-2014 | 0.94 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 18.35 | 18.35 | 30.87 | 15.06 | 17.76 | 16.39 | -- | 31-Dec-2025 | 18.35 | 18.35 | 30.87 | 15.06 | 17.76 | 16.39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 15-Jan-2026 | 0.78 | 16.81 | 33.79 | -0.29 | 16.39 | 10.91 | 01-Aug-1992 | 31-Dec-2025 | 19.28 | 19.28 | 35.97 | 0.34 | 14.90 | 10.90 | 01-Aug-1992 | 31-Dec-2025 | 19.28 | 19.28 | 35.97 | 0.34 | 14.90 | 10.90 | 01-Aug-1992 | 0.89 | EN |
| I | EUR | 15-Jan-2026 | 2.02 | 3.76 | 30.76 | 0.54 | 15.72 | 11.49 | 01-Aug-1992 | 31-Dec-2025 | 5.17 | 5.17 | 31.70 | 1.16 | 14.01 | 11.44 | 01-Aug-1992 | 31-Dec-2025 | 5.17 | 5.17 | 31.70 | 1.16 | 14.01 | 11.44 | 01-Aug-1992 | 0.89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 18.35 | 18.35 | 30.87 | 15.06 | 17.76 | 10.88 | -- | 31-Dec-2025 | 18.35 | 18.35 | 30.87 | 15.06 | 17.76 | 10.88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 15-Jan-2026 | 0.79 | 16.81 | 33.79 | -0.29 | 16.39 | 11.73 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2025 | 19.28 | 19.28 | 35.97 | 0.34 | 14.90 | 11.71 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2025 | 19.28 | 19.28 | 35.97 | 0.34 | 14.90 | 11.71 | 31-Jan-2006 | 0.89 | EN |
| IX | EUR | 15-Jan-2026 | 2.02 | 3.75 | 30.76 | 0.54 | 15.72 | 11.98 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2025 | 5.17 | 5.17 | 31.70 | 1.16 | 14.01 | 11.90 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2025 | 5.17 | 5.17 | 31.70 | 1.16 | 14.01 | 11.90 | 31-Jan-2006 | 0.89 |
--
|
|
| IX | GBP | 15-Jan-2026 | 1.27 | 6.97 | 29.78 | 0.00 | 17.16 | 13.33 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2025 | 11.06 | 11.06 | 31.00 | 0.66 | 15.96 | 13.28 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2025 | 11.06 | 11.06 | 31.00 | 0.66 | 15.96 | 13.28 | 31-Jan-2006 | 0.89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 18.35 | 18.35 | 30.87 | 15.06 | 17.76 | 12.76 | -- | 31-Dec-2025 | 18.35 | 18.35 | 30.87 | 15.06 | 17.76 | 12.76 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477805
|
Z | USD* | 15-Jan-2026 | 0.79 | 16.90 | 33.90 | -0.21 | 16.45 | 12.82 | 27-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 19.37 | 19.37 | 36.08 | 0.41 | 14.97 | 12.80 | 27-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 19.37 | 19.37 | 36.08 | 0.41 | 14.97 | 12.80 | 27-Jun-2008 | 0.81 | EN |
| Z | EUR | 15-Jan-2026 | 2.03 | 3.84 | 30.86 | 0.62 | 15.78 | 14.80 | 27-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 5.25 | 5.25 | 31.80 | 1.24 | 14.07 | 14.71 | 27-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 5.25 | 5.25 | 31.80 | 1.24 | 14.07 | 14.71 | 27-Jun-2008 | 0.81 |
--
|
|
| Z | GBP | 15-Jan-2026 | 1.28 | 7.06 | 29.88 | 0.08 | 17.23 | 15.40 | 27-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 11.15 | 11.15 | 31.10 | 0.74 | 16.02 | 15.36 | 27-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 11.15 | 11.15 | 31.10 | 0.74 | 16.02 | 15.36 | 27-Jun-2008 | 0.81 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 18.35 | 18.35 | 30.87 | 15.06 | 17.76 | 13.64 | -- | 31-Dec-2025 | 18.35 | 18.35 | 30.87 | 15.06 | 17.76 | 13.64 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477987
|
ZH (EUR) | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.72 | 14.29 | 30.78 | -2.88 | 13.61 | 11.14 | 14-Jul-2008 | 31-Dec-2025 | 16.59 | 16.59 | 32.87 | -2.26 | 12.16 | 11.13 | 14-Jul-2008 | 31-Dec-2025 | 16.59 | 16.59 | 32.87 | -2.26 | 12.16 | 11.13 | 14-Jul-2008 | 0.83 | EN |
|
ISIN: LU0360610066
|
ZX | USD* | 15-Jan-2026 | 0.78 | 16.90 | 33.90 | -0.21 | 16.45 | 13.93 | 24-Jul-2015 | 31-Dec-2025 | 19.38 | 19.38 | 36.08 | 0.41 | 14.97 | 13.90 | 24-Jul-2015 | 31-Dec-2025 | 19.38 | 19.38 | 36.08 | 0.41 | 14.97 | 13.90 | 24-Jul-2015 | 0.81 | EN |
| ZX | EUR | 15-Jan-2026 | 2.02 | 3.83 | 30.86 | 0.62 | 15.78 | 13.32 | 24-Jul-2015 | 31-Dec-2025 | 5.26 | 5.26 | 31.81 | 1.24 | 14.07 | 13.15 | 24-Jul-2015 | 31-Dec-2025 | 5.26 | 5.26 | 31.81 | 1.24 | 14.07 | 13.15 | 24-Jul-2015 | 0.81 |
--
|
|
| ZX | GBP | 15-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jul-2015 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jul-2015 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jul-2015 | 0.81 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 18.35 | 18.35 | 30.87 | 15.06 | 17.76 | 16.88 | -- | 31-Dec-2025 | 18.35 | 18.35 | 30.87 | 15.06 | 17.76 | 16.88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247799
|
AH (EUR) | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.24 | 6.08 | 5.48 | 1.73 | 3.01 | 3.56 | 15-Sep-2004 | 31-Dec-2025 | 5.89 | 5.89 | 6.47 | 1.76 | 2.71 | 3.56 | 15-Sep-2004 | 31-Dec-2025 | 5.89 | 5.89 | 6.47 | 1.76 | 2.71 | 3.56 | 15-Sep-2004 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU2536248920
|
Z | USD* | 15-Jan-2026 | 0.35 | 9.22 | 8.34 | 4.26 | 5.93 | 4.67 | 14-Mar-2014 | 31-Dec-2025 | 9.04 | 9.04 | 9.39 | 4.29 | 5.62 | 4.66 | 14-Mar-2014 | 31-Dec-2025 | 9.04 | 9.04 | 9.39 | 4.29 | 5.62 | 4.66 | 14-Mar-2014 | 0.71 | EN |
| Z | EUR | 15-Jan-2026 | 1.58 | -2.99 | 5.88 | 5.13 | 5.33 | 6.30 | 14-Mar-2014 | 31-Dec-2025 | -3.86 | -3.86 | 5.95 | 5.15 | 4.79 | 6.18 | 14-Mar-2014 | 31-Dec-2025 | -3.86 | -3.86 | 5.95 | 5.15 | 4.79 | 6.18 | 14-Mar-2014 | 0.71 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 8.50 | 8.50 | 10.03 | 4.50 | 6.45 | 5.02 | -- | 31-Dec-2025 | 8.50 | 8.50 | 10.03 | 4.50 | 6.45 | 5.02 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248250
|
ZH (EUR) | EUR* | 15-Jan-2026 | 0.23 | 6.68 | 6.12 | 2.27 | 3.77 | 3.77 | 20-Jul-2011 | 31-Dec-2025 | 6.50 | 6.50 | 7.12 | 2.31 | 3.46 | 3.76 | 20-Jul-2011 | 31-Dec-2025 | 6.50 | 6.50 | 7.12 | 2.31 | 3.46 | 3.76 | 20-Jul-2011 | 0.73 |
--
|
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* | 15-Jan-2026 | 0.46 | 7.68 | 8.18 | 3.46 | 5.59 | 4.66 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2025 | 7.30 | 7.30 | 9.15 | 3.45 | 5.34 | 4.64 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2025 | 7.30 | 7.30 | 9.15 | 3.45 | 5.34 | 4.64 | 02-Dec-2014 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 15-Jan-2026 | 1.69 | -4.35 | 5.72 | 4.32 | 4.98 | 5.29 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2025 | -5.40 | -5.40 | 5.72 | 4.30 | 4.52 | 5.15 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2025 | -5.40 | -5.40 | 5.72 | 4.30 | 4.52 | 5.15 | 02-Dec-2014 | 1.49 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 8.62 | 8.62 | 10.06 | 4.51 | 6.53 | 5.39 | -- | 31-Dec-2025 | 8.62 | 8.62 | 10.06 | 4.51 | 6.53 | 5.39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1697574702
|
AR | USD* | 15-Jan-2026 | 0.48 | 7.70 | 8.20 | 3.47 | -- | 3.99 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2025 | 7.30 | 7.30 | 9.15 | 3.45 | -- | 3.95 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2025 | 7.30 | 7.30 | 9.15 | 3.45 | -- | 3.95 | 11-Oct-2017 | 1.49 | EN |
| AR | EUR | 15-Jan-2026 | 1.71 | -4.33 | 5.74 | 4.33 | -- | 4.25 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2025 | -5.39 | -5.39 | 5.72 | 4.30 | -- | 4.05 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2025 | -5.39 | -5.39 | 5.72 | 4.30 | -- | 4.05 | 11-Oct-2017 | 1.49 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 8.62 | 8.62 | 10.06 | 4.51 | -- | 5.04 | -- | 31-Dec-2025 | 8.62 | 8.62 | 10.06 | 4.51 | -- | 5.04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134227187
|
AX | USD* | 15-Jan-2026 | 0.47 | 7.67 | 8.18 | 3.46 | 5.59 | 4.66 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2025 | 7.25 | 7.25 | 9.13 | 3.44 | 5.34 | 4.64 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2025 | 7.25 | 7.25 | 9.13 | 3.44 | 5.34 | 4.64 | 02-Dec-2014 | 1.49 | EN |
| AX | EUR | 15-Jan-2026 | 1.71 | -4.36 | 5.73 | 4.32 | 4.98 | 5.29 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2025 | -5.44 | -5.44 | 5.71 | 4.29 | 4.52 | 5.15 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2025 | -5.44 | -5.44 | 5.71 | 4.29 | 4.52 | 5.15 | 02-Dec-2014 | 1.49 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 8.62 | 8.62 | 10.06 | 4.51 | 6.53 | 5.39 | -- | 31-Dec-2025 | 8.62 | 8.62 | 10.06 | 4.51 | 6.53 | 5.39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* | 15-Jan-2026 | 0.49 | 8.54 | 9.05 | 4.29 | 6.44 | 5.51 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2025 | 8.17 | 8.17 | 10.03 | 4.28 | 6.19 | 5.48 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2025 | 8.17 | 8.17 | 10.03 | 4.28 | 6.19 | 5.48 | 02-Dec-2014 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 15-Jan-2026 | 1.72 | -3.59 | 6.58 | 5.16 | 5.83 | 6.14 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2025 | -4.63 | -4.63 | 6.57 | 5.14 | 5.37 | 6.00 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2025 | -4.63 | -4.63 | 6.57 | 5.14 | 5.37 | 6.00 | 02-Dec-2014 | 0.69 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 8.62 | 8.62 | 10.06 | 4.51 | 6.53 | 5.39 | -- | 31-Dec-2025 | 8.62 | 8.62 | 10.06 | 4.51 | 6.53 | 5.39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* | 15-Jan-2026 | 0.48 | 8.62 | 9.14 | 4.37 | 6.57 | 5.63 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2025 | 8.26 | 8.26 | 10.12 | 4.36 | 6.32 | 5.61 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2025 | 8.26 | 8.26 | 10.12 | 4.36 | 6.32 | 5.61 | 02-Dec-2014 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 15-Jan-2026 | 1.72 | -3.51 | 6.66 | 5.24 | 5.96 | 6.27 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2025 | -4.55 | -4.55 | 6.66 | 5.22 | 5.50 | 6.13 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2025 | -4.55 | -4.55 | 6.66 | 5.22 | 5.50 | 6.13 | 02-Dec-2014 | 0.61 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 8.62 | 8.62 | 10.06 | 4.51 | 6.53 | 5.39 | -- | 31-Dec-2025 | 8.62 | 8.62 | 10.06 | 4.51 | 6.53 | 5.39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121084831
|
A | USD* | 15-Jan-2026 | 2.43 | 14.00 | 33.39 | -3.50 | 13.17 | 10.09 | 28-Nov-2014 | 31-Dec-2025 | 14.43 | 14.43 | 34.91 | -2.92 | 11.81 | 9.89 | 28-Nov-2014 | 31-Dec-2025 | 14.43 | 14.43 | 34.91 | -2.92 | 11.81 | 9.89 | 28-Nov-2014 | 1.74 | EN |
| A | EUR | 15-Jan-2026 | 3.69 | 1.26 | 30.37 | -2.70 | 12.52 | 10.80 | 28-Nov-2014 | 31-Dec-2025 | 0.89 | 0.89 | 30.68 | -2.12 | 10.94 | 10.48 | 28-Nov-2014 | 31-Dec-2025 | 0.89 | 0.89 | 30.68 | -2.12 | 10.94 | 10.48 | 28-Nov-2014 | 1.74 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 18.15 | 18.15 | 30.25 | 14.59 | 15.37 | 13.41 | -- | 31-Dec-2025 | 18.15 | 18.15 | 30.25 | 14.59 | 15.37 | 13.41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121088667
|
Z | USD* | 15-Jan-2026 | 2.48 | 15.07 | 34.64 | -2.61 | 14.20 | 11.09 | 28-Nov-2014 | 31-Dec-2025 | 15.49 | 15.49 | 36.17 | -2.02 | 12.83 | 10.89 | 28-Nov-2014 | 31-Dec-2025 | 15.49 | 15.49 | 36.17 | -2.02 | 12.83 | 10.89 | 28-Nov-2014 | 0.81 | EN |
| Z | EUR | 15-Jan-2026 | 3.74 | 2.21 | 31.58 | -1.80 | 13.54 | 11.81 | 28-Nov-2014 | 31-Dec-2025 | 1.82 | 1.82 | 31.89 | -1.22 | 11.95 | 11.49 | 28-Nov-2014 | 31-Dec-2025 | 1.82 | 1.82 | 31.89 | -1.22 | 11.95 | 11.49 | 28-Nov-2014 | 0.81 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 18.15 | 18.15 | 30.25 | 14.59 | 15.37 | 13.41 | -- | 31-Dec-2025 | 18.15 | 18.15 | 30.25 | 14.59 | 15.37 | 13.41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* | 14-Jan-2026 | 2.13 | 15.55 | 10.75 | 9.63 | -- | 8.83 | 18-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | 12.64 | 12.64 | 11.19 | 9.91 | -- | 8.51 | 18-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | 12.64 | 12.64 | 11.19 | 9.91 | -- | 8.51 | 18-Dec-2019 | 0.71 | EN |
| Z | EUR | 14-Jan-2026 | 2.87 | 2.02 | 8.05 | 10.51 | -- | 7.98 | 18-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | -0.69 | -0.69 | 7.70 | 10.82 | -- | 7.52 | 18-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | -0.69 | -0.69 | 7.70 | 10.82 | -- | 7.52 | 18-Dec-2019 | 0.71 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 12.96 | 12.96 | 12.93 | 10.75 | -- | 9.47 | -- | 31-Dec-2025 | 12.96 | 12.96 | 12.93 | 10.75 | -- | 9.47 | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 12.97 | 12.97 | 11.60 | 10.31 | -- | 8.61 | -- | 31-Dec-2025 | 12.97 | 12.97 | 11.60 | 10.31 | -- | 8.61 | -- | -- | -- | ||
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|
Daily Pricing
|
||||||||
| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | Fund Assets (MM) |
PRICE |
DAILY PRICE CHANGE |
DAILY PRICE CHANGE (%) |
AS Of Date | Factsheet |
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* | 107.86 | 91.40 | -0.25 | -0.27 | 16-Jan-2026 | EN |
| A | EUR | -- | 78.67 | -0.33 | -0.42 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 68.21 | -0.33 | -0.48 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* | 107.86 | 111.33 | -0.30 | -0.27 | 16-Jan-2026 | EN |
| I | EUR | -- | 95.83 | -0.40 | -0.42 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* | 107.86 | 67.11 | -0.18 | -0.27 | 16-Jan-2026 | EN |
| Z | EUR | -- | 57.76 | -0.24 | -0.41 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 2,903.34 | 55.28 | -0.32 | -0.58 | 16-Jan-2026 | EN |
| A | EUR | -- | 47.59 | -0.34 | -0.71 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878786
|
F | USD* | 2,903.34 | 60.08 | -0.34 | -0.56 | 16-Jan-2026 | EN |
| F | EUR | -- | 51.71 | -0.38 | -0.73 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 2,903.34 | 60.38 | -0.35 | -0.58 | 16-Jan-2026 | EN |
| I | EUR | -- | 51.98 | -0.37 | -0.71 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 45.06 | -0.36 | -0.79 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* | 2,903.34 | 36.27 | -0.20 | -0.55 | 16-Jan-2026 | EN |
| J | EUR | -- | 31.22 | -0.22 | -0.70 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| J | GBP | -- | 27.07 | -0.21 | -0.77 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 2,903.34 | 60.72 | -0.35 | -0.57 | 16-Jan-2026 | EN |
| Z | EUR | -- | 52.26 | -0.38 | -0.72 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 45.31 | -0.36 | -0.79 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 8.45 | 35.52 | -0.09 | -0.25 | 16-Jan-2026 | EN |
| A | EUR | -- | 30.57 | -0.13 | -0.42 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 8.45 | 32.27 | -0.08 | -0.25 | 16-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 8.45 | 34.99 | -0.08 | -0.23 | 16-Jan-2026 | EN |
| C | EUR | -- | 30.12 | -0.12 | -0.40 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 8.45 | 31.83 | -0.08 | -0.25 | 16-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 8.45 | 36.61 | -0.09 | -0.24 | 16-Jan-2026 | EN |
| I | EUR | -- | 31.52 | -0.12 | -0.38 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 8.45 | 36.72 | -0.09 | -0.24 | 16-Jan-2026 | EN |
| Z | EUR | -- | 31.61 | -0.12 | -0.38 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 8.94 | 35.48 | -0.15 | -0.42 | 16-Jan-2026 | EN |
| A | EUR | -- | 30.54 | -0.17 | -0.55 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 8.94 | 32.33 | -0.13 | -0.40 | 16-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 8.94 | 34.95 | -0.14 | -0.40 | 16-Jan-2026 | EN |
| C | EUR | -- | 30.09 | -0.16 | -0.53 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 8.94 | 31.86 | -0.13 | -0.41 | 16-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 8.94 | 36.57 | -0.15 | -0.41 | 16-Jan-2026 | EN |
| I | EUR | -- | 31.48 | -0.17 | -0.54 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 8.94 | 36.68 | -0.15 | -0.41 | 16-Jan-2026 | EN |
| Z | EUR | -- | 31.58 | -0.17 | -0.54 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 43.05 | 33.99 | -0.04 | -0.12 | 16-Jan-2026 | EN |
| A | EUR | -- | 29.26 | -0.07 | -0.24 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 25.37 | -0.08 | -0.31 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 43.05 | 34.80 | -0.03 | -0.09 | 16-Jan-2026 | EN |
| I | EUR | -- | 29.95 | -0.08 | -0.27 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 25.97 | -0.08 | -0.31 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840464
|
J | USD* | 43.05 | 28.89 | -0.02 | -0.07 | 16-Jan-2026 |
--
|
| J | EUR | -- | 24.86 | -0.06 | -0.24 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| J | GBP | -- | 21.56 | -0.06 | -0.28 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 43.05 | 34.85 | -0.04 | -0.12 | 16-Jan-2026 | EN |
| Z | EUR | -- | 30.00 | -0.07 | -0.23 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 26.01 | -0.08 | -0.31 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 105.14 | 27.68 | -0.02 | -0.07 | 16-Jan-2026 | EN |
| A | EUR | -- | 23.83 | -0.05 | -0.21 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 105.14 | 26.13 | -0.05 | -0.19 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 105.14 | 27.34 | -0.02 | -0.07 | 16-Jan-2026 | EN |
| C | EUR | -- | 23.54 | -0.05 | -0.21 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 105.14 | 25.02 | -0.02 | -0.08 | 16-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 105.14 | 25.97 | -0.05 | -0.19 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 105.14 | 28.40 | -0.02 | -0.07 | 16-Jan-2026 | EN |
| I | EUR | -- | 24.44 | -0.06 | -0.24 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370229
|
J | USD* | 105.14 | 31.13 | -0.02 | -0.06 | 16-Jan-2026 |
--
|
| J | EUR | -- | 26.80 | -0.05 | -0.19 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 105.14 | 28.48 | -0.01 | -0.04 | 16-Jan-2026 | EN |
| Z | EUR | -- | 24.51 | -0.05 | -0.20 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435521
|
A | USD* | 24.12 | 29.82 | 0.01 | 0.03 | 16-Jan-2026 | EN |
| A | EUR | -- | 25.67 | -0.03 | -0.12 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 22.26 | -0.04 | -0.18 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435794
|
I | USD* | 24.12 | 30.43 | 0.01 | 0.03 | 16-Jan-2026 | EN |
| I | EUR | -- | 26.19 | -0.04 | -0.15 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 22.71 | -0.04 | -0.18 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | 24.12 | 30.48 | 0.00 | 0.00 | 16-Jan-2026 | EN |
| Z | EUR | -- | 26.24 | -0.03 | -0.11 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 22.75 | -0.04 | -0.18 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 59.02 | 33.80 | -0.11 | -0.32 | 16-Jan-2026 | EN |
| A | USD | -- | 39.26 | -0.08 | -0.20 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 59.02 | 36.77 | -0.12 | -0.33 | 16-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 59.02 | 33.36 | -0.11 | -0.33 | 16-Jan-2026 | EN |
| C | USD | -- | 38.75 | -0.08 | -0.21 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 59.02 | 36.27 | -0.12 | -0.33 | 16-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 59.02 | 34.64 | -0.11 | -0.32 | 16-Jan-2026 | EN |
| I | USD | -- | 40.24 | -0.08 | -0.20 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 59.02 | 34.74 | -0.12 | -0.34 | 16-Jan-2026 | EN |
| Z | USD | -- | 40.36 | -0.07 | -0.17 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 114.69 | 35.52 | 0.06 | 0.17 | 16-Jan-2026 | EN |
| A | EUR | -- | 30.57 | 0.00 | 0.00 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 114.69 | 32.31 | 0.05 | 0.15 | 16-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 114.69 | 35.05 | 0.05 | 0.14 | 16-Jan-2026 | EN |
| C | EUR | -- | 30.17 | 0.00 | 0.00 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 114.69 | 31.95 | 0.05 | 0.16 | 16-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 114.69 | 36.40 | 0.06 | 0.17 | 16-Jan-2026 | EN |
| I | EUR | -- | 31.33 | 0.01 | 0.03 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 27.16 | -0.02 | -0.07 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 114.69 | 36.51 | 0.06 | 0.17 | 16-Jan-2026 | EN |
| Z | EUR | -- | 31.43 | 0.01 | 0.03 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 27.25 | -0.01 | -0.04 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 85.47 | 35.63 | -0.09 | -0.25 | 16-Jan-2026 | EN |
| A | EUR | -- | 30.67 | -0.12 | -0.39 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 85.47 | 32.52 | -0.09 | -0.28 | 16-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 85.47 | 35.11 | -0.09 | -0.26 | 16-Jan-2026 | EN |
| C | EUR | -- | 30.23 | -0.12 | -0.40 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 85.47 | 32.08 | -0.08 | -0.25 | 16-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 85.47 | 36.68 | -0.09 | -0.24 | 16-Jan-2026 | EN |
| I | EUR | -- | 31.57 | -0.13 | -0.41 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 27.37 | -0.13 | -0.47 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 85.47 | 36.78 | -0.09 | -0.24 | 16-Jan-2026 | EN |
| Z | EUR | -- | 31.66 | -0.13 | -0.41 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 27.45 | -0.13 | -0.47 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 35.67 | 24.75 | -0.02 | -0.08 | 16-Jan-2026 | EN |
| A | USD | -- | 28.76 | 0.03 | 0.10 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 35.67 | 25.79 | -0.01 | -0.04 | 16-Jan-2026 | EN |
| I | USD | -- | 29.96 | 0.03 | 0.10 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 35.67 | 25.89 | -0.02 | -0.08 | 16-Jan-2026 | EN |
| Z | USD | -- | 30.08 | 0.03 | 0.10 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 8.24 | 35.45 | -0.12 | -0.34 | 16-Jan-2026 | EN |
| A | EUR | -- | 30.51 | -0.15 | -0.49 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 8.24 | 32.28 | -0.11 | -0.34 | 16-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 8.24 | 34.99 | -0.12 | -0.34 | 16-Jan-2026 | EN |
| C | EUR | -- | 30.12 | -0.15 | -0.50 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 8.24 | 31.86 | -0.11 | -0.34 | 16-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 8.24 | 36.34 | -0.12 | -0.33 | 16-Jan-2026 | EN |
| I | EUR | -- | 31.28 | -0.15 | -0.48 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 8.24 | 36.45 | -0.12 | -0.33 | 16-Jan-2026 | EN |
| Z | EUR | -- | 31.37 | -0.15 | -0.48 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 27.98 | 25.19 | 0.06 | 0.24 | 16-Jan-2026 | EN |
| A | EUR | -- | 21.68 | 0.02 | 0.09 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 27.98 | 27.41 | 0.07 | 0.26 | 16-Jan-2026 | EN |
| I | EUR | -- | 23.59 | 0.02 | 0.09 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* | 27.98 | 27.53 | 0.06 | 0.22 | 16-Jan-2026 | EN |
| Z | EUR | -- | 23.70 | 0.02 | 0.08 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680145
|
A | USD* | 88.88 | 29.53 | -0.15 | -0.51 | 16-Jan-2026 | EN |
| A | EUR | -- | 25.42 | -0.16 | -0.63 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680574
|
I | USD* | 88.88 | 31.86 | -0.16 | -0.50 | 16-Jan-2026 | EN |
| I | EUR | -- | 27.43 | -0.18 | -0.65 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680657
|
Z | USD* | 88.88 | 31.99 | -0.16 | -0.50 | 16-Jan-2026 | EN |
| Z | EUR | -- | 27.54 | -0.18 | -0.65 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 619.75 | 44.34 | -0.22 | -0.49 | 16-Jan-2026 | EN |
| A | EUR | -- | 38.17 | -0.24 | -0.63 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 33.09 | -0.23 | -0.69 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 619.75 | 48.81 | -0.23 | -0.47 | 16-Jan-2026 | EN |
| I | EUR | -- | 42.01 | -0.26 | -0.61 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 36.42 | -0.25 | -0.68 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209056
|
IH (EUR) | EUR* | 619.75 | 42.51 | -0.20 | -0.47 | 16-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* | 619.75 | 52.02 | -0.25 | -0.48 | 16-Jan-2026 | EN |
| Z | EUR | -- | 44.78 | -0.28 | -0.62 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 38.82 | -0.27 | -0.69 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 1,219.59 | 44.23 | 0.01 | 0.02 | 16-Jan-2026 | EN |
| A | EUR | -- | 38.08 | -0.04 | -0.10 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* | 1,219.59 | 35.88 | 0.00 | 0.00 | 16-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* | 1,219.59 | 19.39 | 0.01 | 0.05 | 16-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU1697575261
|
AR | USD* | 1,219.59 | 17.95 | 0.01 | 0.06 | 16-Jan-2026 | EN |
| AR | EUR | -- | 15.45 | -0.02 | -0.13 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 1,219.59 | 23.89 | 0.00 | 0.00 | 16-Jan-2026 | EN |
| AX | EUR | -- | 20.57 | -0.02 | -0.10 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 1,219.59 | 39.44 | 0.01 | 0.03 | 16-Jan-2026 | EN |
| I | EUR | -- | 33.95 | -0.04 | -0.12 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209569
|
IH (EUR) | EUR* | 1,219.59 | 32.45 | 0.01 | 0.03 | 16-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* | 1,219.59 | 49.30 | 0.02 | 0.04 | 16-Jan-2026 | EN |
| Z | EUR | -- | 42.43 | -0.05 | -0.12 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 318.73 | 111.96 | 0.11 | 0.10 | 16-Jan-2026 | EN |
| A | EUR | -- | 96.37 | -0.04 | -0.04 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 83.56 | -0.08 | -0.10 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 318.73 | 66.33 | 0.06 | 0.09 | 16-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 318.73 | 17.48 | 0.01 | 0.06 | 16-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 318.73 | 46.64 | 0.04 | 0.09 | 16-Jan-2026 | EN |
| AX | EUR | -- | 40.15 | -0.02 | -0.05 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 34.81 | -0.04 | -0.12 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 318.73 | 135.03 | 0.14 | 0.10 | 16-Jan-2026 | EN |
| I | EUR | -- | 116.23 | -0.05 | -0.04 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* | 318.73 | 57.96 | 0.06 | 0.10 | 16-Jan-2026 | EN |
| Z | EUR | -- | 49.89 | -0.02 | -0.04 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* | 318.73 | 42.24 | 0.04 | 0.10 | 16-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 2,643.80 | 13.35 | 0.01 | 0.07 | 16-Jan-2026 | EN |
| A | EUR | -- | 11.49 | -0.01 | -0.09 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407020
|
AH (EUR) | EUR* | 2,643.80 | 30.01 | 0.02 | 0.07 | 16-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU3028669292
|
AHR (EUR) | EUR* | 2,643.80 | 25.99 | 0.02 | 0.08 | 16-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* | 2,643.80 | 13.75 | 0.01 | 0.07 | 16-Jan-2026 | EN |
| I | EUR | -- | 11.84 | -0.01 | -0.08 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 10.26 | -0.02 | -0.20 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607331506
|
J | USD* | 2,643.80 | 15.98 | 0.02 | 0.13 | 16-Jan-2026 | EN |
| J | EUR | -- | 13.75 | -0.01 | -0.07 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332066
|
JR | USD* | 2,643.80 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 16-Jan-2026 |
--
|
| JR | EUR | -- | 8.06 | -0.01 | -0.12 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* | 2,643.80 | 15.63 | 0.01 | 0.06 | 16-Jan-2026 | EN |
| Z | EUR | -- | 13.45 | -0.01 | -0.07 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332652
|
ZH (NOK) | NOK* | 2,643.80 | 13.28 | 0.01 | 0.07 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2607332819
|
ZR | USD* | 2,643.80 | 9.66 | 0.01 | 0.10 | 16-Jan-2026 |
--
|
| ZR | EUR | -- | 8.31 | -0.01 | -0.12 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 1,666.15 | 11.89 | -0.01 | -0.08 | 16-Jan-2026 | EN |
| A | EUR | -- | 10.23 | -0.02 | -0.20 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 1,666.15 | 30.10 | -0.02 | -0.07 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 1,666.15 | 27.13 | -0.02 | -0.07 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 1,666.15 | 8.08 | -0.01 | -0.12 | 16-Jan-2026 | EN |
| AR | EUR | -- | 6.96 | -0.01 | -0.14 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| AR | GBP | -- | 6.03 | -0.02 | -0.33 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 1,666.15 | 12.37 | -0.01 | -0.08 | 16-Jan-2026 | EN |
| I | EUR | -- | 10.65 | -0.02 | -0.19 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* | 1,666.15 | 13.41 | 0.00 | 0.00 | 16-Jan-2026 | EN |
| Z | EUR | -- | 11.54 | -0.02 | -0.17 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2629024121
|
ZH (EUR) | EUR* | 1,666.15 | 13.10 | -0.01 | -0.08 | 16-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* | 160.91 | 15.60 | -0.02 | -0.13 | 16-Jan-2026 | EN |
| A | USD | -- | 18.12 | 0.00 | 0.00 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* | 160.91 | 17.57 | -0.02 | -0.11 | 16-Jan-2026 | EN |
| I | USD | -- | 20.41 | 0.01 | 0.05 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* | 160.91 | 40.30 | -0.04 | -0.10 | 16-Jan-2026 | EN |
| Z | USD | -- | 46.81 | 0.01 | 0.02 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* | 160.91 | 23.65 | -0.03 | -0.13 | 16-Jan-2026 |
--
|
| ZX | USD | -- | 27.48 | 0.01 | 0.04 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 5,933.78 | 54.95 | -0.03 | -0.06 | 16-Jan-2026 | EN |
| A | GBP | -- | 47.64 | -0.06 | -0.13 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| A | USD | -- | 63.83 | 0.05 | 0.08 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 5,933.78 | 30.15 | -0.02 | -0.07 | 16-Jan-2026 | EN |
| AX | GBP | -- | 26.14 | -0.03 | -0.12 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 35.02 | 0.03 | 0.09 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* | 5,933.78 | 31.83 | -0.01 | -0.03 | 16-Jan-2026 | EN |
| F | USD | -- | 36.97 | 0.03 | 0.08 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* | 5,933.78 | 25.75 | -0.01 | -0.04 | 16-Jan-2026 | EN |
| FX | USD | -- | 29.91 | 0.03 | 0.10 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 5,933.78 | 60.85 | -0.04 | -0.07 | 16-Jan-2026 | EN |
| I | USD | -- | 70.69 | 0.06 | 0.09 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* | 5,933.78 | 42.48 | -0.03 | -0.07 | 16-Jan-2026 | EN |
| S | USD | -- | 49.36 | 0.05 | 0.10 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 5,933.78 | 48.92 | -0.03 | -0.06 | 16-Jan-2026 | EN |
| Z | USD | -- | 56.83 | 0.05 | 0.09 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 5,933.78 | 23.83 | -0.01 | -0.04 | 16-Jan-2026 | EN |
| ZX | USD | -- | 27.68 | 0.02 | 0.07 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 378.75 | 35.08 | 0.01 | 0.03 | 16-Jan-2026 | EN |
| A | USD | -- | 40.76 | 0.08 | 0.20 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 378.75 | 26.32 | 0.01 | 0.04 | 16-Jan-2026 | EN |
| AX | USD | -- | 30.57 | 0.05 | 0.16 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | 378.75 | 37.67 | 0.02 | 0.05 | 16-Jan-2026 | EN |
| Z | USD | -- | 43.76 | 0.08 | 0.18 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* | 1,345.57 | 47.88 | -0.05 | -0.10 | 16-Jan-2026 | EN |
| A | USD | -- | 55.63 | 0.03 | 0.05 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* | 1,345.57 | 26.88 | -0.02 | -0.07 | 16-Jan-2026 | EN |
| AX | GBP | -- | 23.30 | -0.04 | -0.17 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* | 1,345.57 | 53.98 | -0.05 | -0.09 | 16-Jan-2026 | EN |
| I | USD | -- | 62.71 | 0.03 | 0.05 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* | 1,345.57 | 44.85 | -0.04 | -0.09 | 16-Jan-2026 | EN |
| Z | USD | -- | 52.10 | 0.03 | 0.06 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 906.08 | 48.73 | -0.34 | -0.69 | 16-Jan-2026 | EN |
| A | USD | -- | 56.61 | -0.32 | -0.56 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 906.08 | 52.70 | -0.37 | -0.70 | 16-Jan-2026 | EN |
| I | USD | -- | 61.22 | -0.34 | -0.55 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 906.08 | 53.01 | -0.38 | -0.71 | 16-Jan-2026 | EN |
| Z | GBP | -- | 45.96 | -0.36 | -0.78 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 61.59 | -0.34 | -0.55 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 142.66 | 28.04 | -0.01 | -0.04 | 16-Jan-2026 | EN |
| A | USD | -- | 32.58 | 0.04 | 0.12 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* | 142.66 | 30.21 | -0.01 | -0.03 | 16-Jan-2026 | EN |
| Z | USD | -- | 35.10 | 0.04 | 0.11 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* | 313.23 | 30.33 | 0.00 | 0.00 | 16-Jan-2026 | EN |
| A | GBP | -- | 26.30 | -0.01 | -0.04 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| A | USD | -- | 35.24 | 0.05 | 0.14 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 313.23 | 27.67 | 0.00 | 0.00 | 16-Jan-2026 | EN |
| AX | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 32.14 | 0.04 | 0.13 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 313.23 | 34.16 | 0.00 | 0.00 | 16-Jan-2026 | EN |
| I | USD | -- | 39.69 | 0.06 | 0.15 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* | 313.23 | 72.03 | 0.01 | 0.01 | 16-Jan-2026 | EN |
| Z | USD | -- | 83.68 | 0.13 | 0.16 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889202
|
J | EUR* | 28.17 | 25.56 | 0.00 | 0.00 | 16-Jan-2026 |
--
|
| J | USD | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 4,160.35 | 38.68 | -0.02 | -0.05 | 16-Jan-2026 | EN |
| A | EUR | -- | 33.29 | -0.07 | -0.21 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0960658093
|
AR | USD* | 4,160.35 | 23.25 | -0.02 | -0.09 | 16-Jan-2026 | EN |
| AR | EUR | -- | 20.02 | -0.04 | -0.20 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 4,160.35 | 41.61 | -0.03 | -0.07 | 16-Jan-2026 | EN |
| I | EUR | -- | 35.82 | -0.08 | -0.22 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | 4,160.35 | 41.88 | -0.03 | -0.07 | 16-Jan-2026 | EN |
| Z | EUR | -- | 36.05 | -0.07 | -0.19 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 35.89 | 27.83 | -0.03 | -0.11 | 16-Jan-2026 | EN |
| A | USD | -- | 32.33 | 0.01 | 0.03 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* | 35.89 | 29.74 | -0.03 | -0.10 | 16-Jan-2026 | EN |
| Z | USD | -- | 34.55 | 0.02 | 0.06 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 484.29 | 30.46 | -0.08 | -0.26 | 16-Jan-2026 | EN |
| A | USD | -- | 35.39 | -0.03 | -0.09 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 484.29 | 33.81 | -0.08 | -0.24 | 16-Jan-2026 | EN |
| Z | USD | -- | 39.28 | -0.04 | -0.10 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 109.32 | 33.06 | -0.08 | -0.24 | 16-Jan-2026 | EN |
| A | USD | -- | 38.41 | -0.03 | -0.08 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 109.32 | 18.91 | -0.04 | -0.21 | 16-Jan-2026 | EN |
| AR | USD | -- | 21.97 | -0.01 | -0.04 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 109.32 | 35.10 | -0.08 | -0.23 | 16-Jan-2026 | EN |
| I | USD | -- | 40.78 | -0.03 | -0.07 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1092475612
|
IR | EUR* | 109.32 | 21.42 | -0.05 | -0.23 | 16-Jan-2026 | EN |
| IR | GBP | -- | 18.57 | -0.05 | -0.27 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| IR | USD | -- | 24.88 | -0.02 | -0.08 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* | 109.32 | 37.70 | -0.09 | -0.24 | 16-Jan-2026 | EN |
| Z | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 43.80 | -0.04 | -0.09 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1725244864
|
ZR | EUR* | 109.32 | 21.95 | -0.05 | -0.23 | 16-Jan-2026 |
--
|
| ZR | USD | -- | 25.50 | -0.02 | -0.08 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 2,154.78 | 44.79 | -0.06 | -0.13 | 16-Jan-2026 | EN |
| A | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| A | USD | -- | 52.04 | 0.02 | 0.04 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 2,154.78 | 33.35 | -0.04 | -0.12 | 16-Jan-2026 | EN |
| I | USD | -- | 38.74 | 0.01 | 0.03 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 2,154.78 | 51.37 | -0.07 | -0.14 | 16-Jan-2026 | EN |
| Z | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 59.68 | 0.01 | 0.02 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1578117894
|
ZH (GBP) | GBP* | 2,154.78 | 35.99 | -0.04 | -0.11 | 16-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU0073230426
|
A | USD* | 1,138.61 | 43.34 | 0.00 | 0.00 | 16-Jan-2026 | EN |
| A | EUR | -- | 37.31 | -0.05 | -0.13 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552899485
|
AH (EUR) | EUR* | 1,138.61 | 22.18 | 0.00 | 0.00 | 16-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU2807457747
|
AH2 (USD) | USD* | 1,138.61 | 27.67 | -0.03 | -0.11 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2804571086
|
AH2X (EUR) | EUR* | 1,138.61 | 25.13 | -0.02 | -0.08 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0691071418
|
AHX (EUR) | EUR* | 1,138.61 | 16.21 | 0.00 | 0.00 | 16-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU0218435716
|
AX | USD* | 1,138.61 | 27.33 | 0.00 | 0.00 | 16-Jan-2026 | EN |
| AX | EUR | -- | 23.53 | -0.03 | -0.13 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 20.40 | -0.04 | -0.20 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* | 1,138.61 | 48.93 | 0.01 | 0.02 | 16-Jan-2026 | EN |
| I | EUR | -- | 42.11 | -0.06 | -0.14 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | 1,138.61 | 27.88 | -0.02 | -0.07 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* | 1,138.61 | 37.24 | 0.00 | 0.00 | 16-Jan-2026 | EN |
| Z | EUR | -- | 32.06 | -0.04 | -0.13 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 27.79 | -0.06 | -0.21 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* | 1,138.61 | 23.65 | 0.00 | 0.00 | 16-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 1,138.61 | 25.65 | -0.02 | -0.08 | 16-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | 1,138.61 | 26.67 | -0.03 | -0.11 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | 1,138.61 | 27.92 | -0.03 | -0.11 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 391.80 | 46.08 | -0.37 | -0.80 | 16-Jan-2026 | EN |
| A | EUR | -- | 39.66 | -0.38 | -0.95 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 391.80 | 30.32 | -0.24 | -0.79 | 16-Jan-2026 | EN |
| AR | EUR | -- | 26.10 | -0.25 | -0.95 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 391.80 | 33.27 | -0.27 | -0.81 | 16-Jan-2026 | EN |
| IR | EUR | -- | 28.64 | -0.27 | -0.93 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880170
|
Z | USD* | 391.80 | 50.96 | -0.40 | -0.78 | 16-Jan-2026 | EN |
| Z | EUR | -- | 43.86 | -0.42 | -0.95 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880337
|
ZR | USD* | 391.80 | 33.56 | -0.27 | -0.80 | 16-Jan-2026 | EN |
| ZR | EUR | -- | 28.89 | -0.27 | -0.93 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| ZR | GBP | -- | 25.05 | -0.25 | -0.99 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 16,342.94 | 219.51 | -1.54 | -0.70 | 16-Jan-2026 | EN |
| A | EUR | -- | 188.95 | -1.60 | -0.84 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| A | JPY | -- | 34,659.74 | -428.07 | -1.22 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0671505468
|
AH (CHF) | CHF* | 16,342.94 | 58.94 | -0.42 | -0.71 | 16-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 16,342.94 | 109.05 | -0.77 | -0.70 | 16-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 16,342.94 | 66.20 | -0.47 | -0.70 | 16-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 16,342.94 | 84.90 | -0.59 | -0.69 | 16-Jan-2026 | EN |
| AX | EUR | -- | 73.08 | -0.62 | -0.84 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 63.36 | -0.57 | -0.89 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| AX | JPY | -- | 13,404.77 | -165.55 | -1.22 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* | 16,342.94 | 59.05 | -0.41 | -0.69 | 16-Jan-2026 | EN |
| F | EUR | -- | 50.83 | -0.43 | -0.84 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* | 16,342.94 | 54.86 | -0.38 | -0.69 | 16-Jan-2026 | EN |
| FX | EUR | -- | 47.22 | -0.40 | -0.84 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 16,342.94 | 263.48 | -1.83 | -0.69 | 16-Jan-2026 | EN |
| I | EUR | -- | 226.79 | -1.92 | -0.84 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 196.63 | -1.79 | -0.90 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| I | JPY | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 16,342.94 | 50.72 | -0.36 | -0.70 | 16-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 16,342.94 | 113.81 | -0.79 | -0.69 | 16-Jan-2026 | EN |
| Z | EUR | -- | 97.96 | -0.83 | -0.84 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 84.94 | -0.77 | -0.90 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 16,342.94 | 109.73 | -0.77 | -0.70 | 16-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU0715348123
|
ZH (GBP) | GBP* | 16,342.94 | 82.39 | -0.57 | -0.69 | 16-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 16,342.94 | 149.30 | -1.04 | -0.69 | 16-Jan-2026 | EN |
| ZX | EUR | -- | 128.51 | -1.08 | -0.83 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 111.42 | -1.01 | -0.90 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 822.12 | 72.11 | -0.03 | -0.04 | 16-Jan-2026 | EN |
| A | EUR | -- | 62.07 | -0.11 | -0.18 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 53.81 | -0.14 | -0.26 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 822.12 | 50.05 | -0.02 | -0.04 | 16-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 822.12 | 80.33 | -0.04 | -0.05 | 16-Jan-2026 | EN |
| I | EUR | -- | 69.15 | -0.13 | -0.19 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410169063
|
IH (EUR) | EUR* | 822.12 | 55.78 | -0.02 | -0.04 | 16-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU0360484413
|
Z | USD* | 822.12 | 59.01 | -0.02 | -0.03 | 16-Jan-2026 | EN |
| Z | EUR | -- | 50.79 | -0.10 | -0.20 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484504
|
ZH (EUR) | EUR* | 822.12 | 59.45 | -0.03 | -0.05 | 16-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU0410169147
|
ZHX (EUR) | EUR* | 822.12 | 51.97 | -0.02 | -0.04 | 16-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU1442194145
|
A | USD* | 79.05 | 64.98 | -0.27 | -0.41 | 16-Jan-2026 | EN |
| A | EUR | -- | 55.93 | -0.31 | -0.55 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1442194574
|
I | USD* | 79.05 | 70.43 | -0.30 | -0.42 | 16-Jan-2026 | EN |
| I | EUR | -- | 60.63 | -0.34 | -0.56 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1442194657
|
Z | USD* | 79.05 | 70.85 | -0.29 | -0.41 | 16-Jan-2026 | EN |
| Z | EUR | -- | 60.98 | -0.34 | -0.55 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* | 65.65 | 33.24 | -0.02 | -0.06 | 16-Jan-2026 | EN |
| A | EUR | -- | 28.61 | -0.06 | -0.21 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* | 65.65 | 35.07 | -0.02 | -0.06 | 16-Jan-2026 | EN |
| I | EUR | -- | 30.18 | -0.07 | -0.23 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375732
|
Z | USD* | 65.65 | 35.33 | -0.02 | -0.06 | 16-Jan-2026 | EN |
| Z | EUR | -- | 30.41 | -0.07 | -0.23 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 26.37 | -0.07 | -0.27 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027375281
|
A | USD* | 35.56 | 37.87 | -0.82 | -2.12 | 16-Jan-2026 | EN |
| A | EUR | -- | 32.60 | -0.75 | -2.25 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374987
|
I | USD* | 35.56 | 40.11 | -0.86 | -2.10 | 16-Jan-2026 | EN |
| I | EUR | -- | 34.53 | -0.79 | -2.24 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374805
|
Z | USD* | 35.56 | 40.28 | -0.86 | -2.09 | 16-Jan-2026 |
--
|
| Z | EUR | -- | 34.67 | -0.80 | -2.25 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* | 5,400.11 | 42.64 | -0.03 | -0.07 | 16-Jan-2026 | EN |
| A | EUR | -- | 36.70 | -0.08 | -0.22 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 31.82 | -0.09 | -0.28 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0699139464
|
AHX (EUR) | EUR* | 5,400.11 | 22.37 | -0.02 | -0.09 | 16-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU1697575931
|
AR | USD* | 5,400.11 | 22.43 | -0.01 | -0.04 | 16-Jan-2026 | EN |
| AR | EUR | -- | 19.31 | -0.04 | -0.21 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* | 5,400.11 | 27.61 | -0.02 | -0.07 | 16-Jan-2026 | EN |
| AX | EUR | -- | 23.77 | -0.05 | -0.21 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 20.61 | -0.06 | -0.29 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* | 5,400.11 | 36.29 | -0.03 | -0.08 | 16-Jan-2026 | EN |
| I | EUR | -- | 31.24 | -0.07 | -0.22 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1697575774
|
IR | USD* | 5,400.11 | 23.58 | -0.01 | -0.04 | 16-Jan-2026 | EN |
| IR | EUR | -- | 20.29 | -0.05 | -0.25 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* | 5,400.11 | 24.15 | -0.02 | -0.08 | 16-Jan-2026 | EN |
| IX | EUR | -- | 20.79 | -0.05 | -0.24 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 18.03 | -0.05 | -0.28 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* | 5,400.11 | 46.86 | -0.03 | -0.06 | 16-Jan-2026 | EN |
| Z | EUR | -- | 40.33 | -0.09 | -0.22 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 269.21 | 31.27 | 0.00 | 0.00 | 16-Jan-2026 | EN |
| A | EUR | -- | 26.92 | -0.03 | -0.11 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073325
|
AHX (EUR) | EUR* | 269.21 | 26.85 | 0.01 | 0.04 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2638073242
|
AR | USD* | 269.21 | 27.25 | 0.00 | 0.00 | 16-Jan-2026 |
--
|
| AR | EUR | -- | 23.46 | -0.03 | -0.13 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | 269.21 | 28.01 | 0.01 | 0.04 | 16-Jan-2026 | EN |
| AX | EUR | -- | 24.11 | -0.03 | -0.12 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 20.90 | -0.04 | -0.19 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2537067832
|
I | USD* | 269.21 | 31.59 | 0.00 | 0.00 | 16-Jan-2026 | EN |
| I | EUR | -- | 27.19 | -0.04 | -0.15 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638071972
|
IX | USD* | 269.21 | 28.01 | 0.00 | 0.00 | 16-Jan-2026 | EN |
| IX | EUR | -- | 24.11 | -0.03 | -0.12 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 20.90 | -0.05 | -0.24 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* | 269.21 | 15.55 | 0.00 | 0.00 | 16-Jan-2026 | EN |
| Z | EUR | -- | 13.39 | -0.01 | -0.07 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 706.74 | 93.76 | -1.69 | -1.77 | 16-Jan-2026 | EN |
| A | EUR | -- | 80.70 | -1.58 | -1.92 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754119
|
I | USD* | 706.74 | 105.26 | -1.90 | -1.77 | 16-Jan-2026 | EN |
| I | EUR | -- | 90.60 | -1.77 | -1.92 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* | 706.74 | 105.99 | -1.92 | -1.78 | 16-Jan-2026 | EN |
| Z | EUR | -- | 91.24 | -1.78 | -1.91 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 13,797.78 | 158.23 | -0.81 | -0.51 | 16-Jan-2026 | EN |
| A | EUR | -- | 136.20 | -0.90 | -0.66 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 118.08 | -0.86 | -0.72 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385618
|
AH (EUR) | EUR* | 13,797.78 | 121.64 | -0.63 | -0.52 | 16-Jan-2026 | EN |
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 13,797.78 | 169.28 | -0.86 | -0.51 | 16-Jan-2026 | EN |
| I | AUD | -- | 253.12 | -1.41 | -0.55 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| I | EUR | -- | 145.71 | -0.96 | -0.66 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 126.33 | -0.91 | -0.71 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1149983899
|
N | USD* | 13,797.78 | 122.60 | -0.62 | -0.50 | 16-Jan-2026 | EN |
| N | EUR | -- | 105.53 | -0.69 | -0.65 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 13,797.78 | 182.02 | -0.93 | -0.51 | 16-Jan-2026 | EN |
| Z | EUR | -- | 156.68 | -1.03 | -0.65 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 135.84 | -0.98 | -0.72 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374631
|
A | USD* | 25.99 | 51.07 | -0.59 | -1.14 | 16-Jan-2026 | EN |
| A | EUR | -- | 43.96 | -0.58 | -1.30 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374128
|
Z | USD* | 25.99 | 54.31 | -0.63 | -1.15 | 16-Jan-2026 | EN |
| Z | EUR | -- | 46.74 | -0.62 | -1.31 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 2,295.13 | 63.65 | -0.32 | -0.50 | 16-Jan-2026 | EN |
| A | EUR | -- | 54.79 | -0.36 | -0.65 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011415
|
AX | USD* | 2,295.13 | 62.13 | -0.31 | -0.50 | 16-Jan-2026 | EN |
| AX | EUR | -- | 53.48 | -0.34 | -0.63 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* | 2,295.13 | 71.26 | -0.36 | -0.50 | 16-Jan-2026 | EN |
| I | EUR | -- | 61.34 | -0.40 | -0.65 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 53.18 | -0.38 | -0.71 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* | 2,295.13 | 71.78 | -0.36 | -0.50 | 16-Jan-2026 | EN |
| Z | EUR | -- | 61.78 | -0.40 | -0.64 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 53.57 | -0.38 | -0.70 | 16-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 2,295.13 | 30.09 | -0.22 | -0.73 | 16-Jan-2026 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU1033666584
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ZX | USD* | 2,295.13 | 60.50 | -0.31 | -0.51 | 16-Jan-2026 | EN |
| ZX | EUR | -- | 52.08 | -0.34 | -0.65 | 16-Jan-2026 |
--
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| ZX | GBP | -- | 45.15 | -0.32 | -0.70 | 16-Jan-2026 |
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU1842711845
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A | USD* | 456.52 | 44.55 | -0.23 | -0.51 | 16-Jan-2026 | EN |
| A | EUR | -- | 38.35 | -0.25 | -0.65 | 16-Jan-2026 |
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2417914327
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AH (CHF) | CHF* | 456.52 | 23.56 | -0.12 | -0.51 | 16-Jan-2026 |
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ISIN: LU2417914590
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IH (CHF) | CHF* | 456.52 | 24.42 | -0.13 | -0.53 | 16-Jan-2026 |
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ISIN: LU1842711506
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J | USD* | 456.52 | 50.89 | -0.25 | -0.49 | 16-Jan-2026 | EN |
| J | EUR | -- | 43.80 | -0.29 | -0.66 | 16-Jan-2026 |
--
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| J | GBP | -- | 37.98 | -0.27 | -0.71 | 16-Jan-2026 |
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU3031819975
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JH1 (NOK) | NOK* | 456.52 | 202.32 | -1.13 | -0.56 | 16-Jan-2026 |
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ISIN: LU1842711688
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Z | USD* | 456.52 | 47.91 | -0.24 | -0.50 | 16-Jan-2026 | EN |
| Z | EUR | -- | 41.24 | -0.27 | -0.65 | 16-Jan-2026 |
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU3081335161
|
A | USD* | 6.83 | 24.37 | -0.12 | -0.49 | 16-Jan-2026 |
--
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| A | EUR | -- | 20.98 | -0.14 | -0.66 | 16-Jan-2026 |
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| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU3081335245
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B | USD* | 6.83 | 24.28 | -0.12 | -0.49 | 16-Jan-2026 |
--
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| B | EUR | -- | 20.90 | -0.13 | -0.62 | 16-Jan-2026 |
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| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU3081335328
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C | USD* | 6.83 | 24.32 | -0.13 | -0.53 | 16-Jan-2026 |
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| C | EUR | -- | 20.94 | -0.13 | -0.62 | 16-Jan-2026 |
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| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU3081335591
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I | USD* | 6.83 | 24.46 | -0.12 | -0.49 | 16-Jan-2026 | EN |
| I | EUR | -- | 21.05 | -0.14 | -0.66 | 16-Jan-2026 |
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| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU3084364622
|
J | USD* | 6.83 | 24.49 | -0.12 | -0.49 | 16-Jan-2026 |
--
|
| J | EUR | -- | 21.08 | -0.14 | -0.66 | 16-Jan-2026 |
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| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335674
|
Z | USD* | 6.83 | 24.47 | -0.12 | -0.49 | 16-Jan-2026 | EN |
| Z | EUR | -- | 21.06 | -0.14 | ||||