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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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This is a Marketing Communication.
Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.
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Emerging Markets Equity,
US Equity,
Global Equity,
International Equity,
Leveraged Credit,
Multi-Sector,
Absolute Return,
Derivatives,
Emerging Markets Debt,
Hedge Funds,
Investment Grade Credit,
Multi-Asset,
Securitized,
Commodities
AIP Hedge Fund Team,
Applied Equity Advisors Team,
Atlanta Capital Management,
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Emerging Markets Debt Team,
Emerging Markets Equity Team,
Global Opportunity,
High Yield Team,
International Equity Team,
Japanese Equity Team,
Mortgage & Securitized Team ,
Portfolio Solutions Group
| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | AS Of Date | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs | Since Inception |
Inception Date |
Ongoing Charges (%) |
Factsheet |
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ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 14-Jan-2025 | -1.04 | 8.37 | -- | -- | -- | 11.69 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 9.47 | 9.47 | -- | -- | -- | 12.49 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 9.47 | 9.47 | -- | -- | -- | 12.49 | 15-Dec-2022 | 1.83 | EN |
| A | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.83 |
--
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|
| A | GBP | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.83 |
--
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|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 24.19 | -- | 31-Dec-2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 24.19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | -1.09 | 6.48 | -- | -- | -- | 9.26 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 7.58 | 7.58 | -- | -- | -- | 10.02 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 7.58 | 7.58 | -- | -- | -- | 10.02 | 15-Dec-2022 | 1.86 |
--
|
|
ISIN: LU2562895396
|
B | USD* | 14-Jan-2025 | -1.09 | 7.27 | -- | -- | -- | 10.57 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 8.38 | 8.38 | -- | -- | -- | 11.38 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 8.38 | 8.38 | -- | -- | -- | 11.38 | 15-Dec-2022 | 2.83 |
--
|
| B | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.83 |
--
|
|
| B | GBP | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.83 |
--
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|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 24.19 | -- | 31-Dec-2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 24.19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895479
|
BH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | -1.14 | 5.33 | -- | -- | -- | 8.17 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 6.40 | 6.40 | -- | -- | -- | 8.94 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 6.40 | 6.40 | -- | -- | -- | 8.94 | 15-Dec-2022 | 2.86 |
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ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 14-Jan-2025 | -1.05 | 7.50 | -- | -- | -- | 10.80 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 8.57 | 8.57 | -- | -- | -- | 11.59 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 8.57 | 8.57 | -- | -- | -- | 11.59 | 15-Dec-2022 | 2.64 |
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| C | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.64 |
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| C | GBP | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.64 |
--
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|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 24.19 | -- | 31-Dec-2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 24.19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | -1.14 | 5.61 | -- | -- | -- | 8.41 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 6.67 | 6.67 | -- | -- | -- | 9.19 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 6.67 | 6.67 | -- | -- | -- | 9.19 | 15-Dec-2022 | 2.67 |
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|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 14-Jan-2025 | -0.99 | 9.41 | -- | -- | -- | 12.76 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 10.50 | 10.50 | -- | -- | -- | 13.56 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 10.50 | 10.50 | -- | -- | -- | 13.56 | 15-Dec-2022 | 0.89 | EN |
| I | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.89 |
--
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|
| I | GBP | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.89 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 24.19 | -- | 31-Dec-2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 24.19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 14-Jan-2025 | -0.99 | 9.50 | -- | -- | -- | 12.84 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 10.59 | 10.59 | -- | -- | -- | 13.65 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 10.59 | 10.59 | -- | -- | -- | 13.65 | 15-Dec-2022 | 0.81 | EN |
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
--
|
|
| Z | GBP | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 24.19 | -- | 31-Dec-2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 24.19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 14-Jan-2025 | -4.80 | 17.07 | -5.79 | -1.58 | -- | 8.15 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 20.28 | 20.28 | -5.00 | 0.34 | -- | 8.80 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 20.28 | 20.28 | -5.00 | 0.34 | -- | 8.80 | 31-Mar-2016 | 1.89 | EN |
| A | EUR | 14-Jan-2025 | -4.24 | 24.70 | -2.43 | -0.05 | -- | 9.41 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 28.31 | 28.31 | -1.99 | 1.97 | -- | 10.00 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 28.31 | 28.31 | -1.99 | 1.97 | -- | 10.00 | 31-Mar-2016 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.15 | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | -3.83 | 25.11 | -2.33 | -- | -- | -8.66 | 26-Feb-2021 | 31-Dec-2024 | 28.35 | 28.35 | -2.15 | -- | -- | -7.81 | 26-Feb-2021 | 31-Dec-2024 | 28.35 | 28.35 | -2.15 | -- | -- | -7.81 | 26-Feb-2021 | 1.89 | EN |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Dec-2024 | 19.44 | 19.44 | 1.53 | -- | -- | 0.27 | -- | 31-Dec-2024 | 19.44 | 19.44 | 1.53 | -- | -- | 0.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | -4.98 | 14.73 | -8.29 | -3.80 | -- | 5.62 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 18.03 | 18.03 | -7.49 | -1.89 | -- | 6.26 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 18.03 | 18.03 | -7.49 | -1.89 | -- | 6.26 | 31-Mar-2016 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU1378878513
|
B | USD* | 14-Jan-2025 | -4.84 | 15.91 | -6.72 | -2.56 | -- | 7.08 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 19.11 | 19.11 | -5.95 | -0.66 | -- | 7.72 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 19.11 | 19.11 | -5.95 | -0.66 | -- | 7.72 | 31-Mar-2016 | 2.89 | EN |
| B | EUR | 14-Jan-2025 | -4.28 | 23.46 | -3.40 | -1.04 | -- | 8.32 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 27.06 | 27.06 | -2.96 | 0.96 | -- | 8.90 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 27.06 | 27.06 | -2.96 | 0.96 | -- | 8.90 | 31-Mar-2016 | 2.89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.15 | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879164
|
BH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | -4.95 | 13.65 | -9.19 | -4.75 | -- | 4.58 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 16.85 | 16.85 | -8.41 | -2.87 | -- | 5.21 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 16.85 | 16.85 | -8.41 | -2.87 | -- | 5.21 | 31-Mar-2016 | 2.92 | EN |
|
ISIN: LU1808492620
|
C | USD* | 14-Jan-2025 | -4.83 | 16.14 | -6.53 | -2.36 | -- | 0.94 | 20-Apr-2018 | 31-Dec-2024 | 19.33 | 19.33 | -5.75 | -0.46 | -- | 1.69 | 20-Apr-2018 | 31-Dec-2024 | 19.33 | 19.33 | -5.75 | -0.46 | -- | 1.69 | 20-Apr-2018 | 2.69 | EN |
| C | EUR | 14-Jan-2025 | -4.27 | 23.71 | -3.20 | -0.84 | -- | 3.61 | 20-Apr-2018 | 31-Dec-2024 | 27.29 | 27.29 | -2.76 | 1.16 | -- | 4.31 | 20-Apr-2018 | 31-Dec-2024 | 27.29 | 27.29 | -2.76 | 1.16 | -- | 4.31 | 20-Apr-2018 | 2.69 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 1.95 | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 1.95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1808492893
|
CH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | -4.93 | 13.88 | -8.99 | -4.55 | -- | -1.51 | 20-Apr-2018 | 31-Dec-2024 | 17.07 | 17.07 | -8.23 | -2.68 | -- | -0.78 | 20-Apr-2018 | 31-Dec-2024 | 17.07 | 17.07 | -8.23 | -2.68 | -- | -0.78 | 20-Apr-2018 | 2.72 | EN |
|
ISIN: LU1378878786
|
F | USD* | 14-Jan-2025 | -4.77 | 18.06 | -4.98 | -0.74 | -- | 9.08 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 21.34 | 21.34 | -4.19 | 1.20 | -- | 9.73 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 21.34 | 21.34 | -4.19 | 1.20 | -- | 9.73 | 31-Mar-2016 | 1.04 | EN |
| F | EUR | 14-Jan-2025 | -4.21 | 25.76 | -1.60 | 0.81 | -- | 10.34 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 29.44 | 29.44 | -1.15 | 2.84 | -- | 10.94 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 29.44 | 29.44 | -1.15 | 2.84 | -- | 10.94 | 31-Mar-2016 | 1.04 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.15 | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 14-Jan-2025 | -4.77 | 18.15 | -4.93 | -0.69 | -- | 9.13 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 21.40 | 21.40 | -4.14 | 1.25 | -- | 9.79 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 21.40 | 21.40 | -4.14 | 1.25 | -- | 9.79 | 31-Mar-2016 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 14-Jan-2025 | -4.21 | 25.85 | -1.55 | 0.86 | -- | 10.40 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 29.51 | 29.51 | -1.10 | 2.90 | -- | 10.99 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 29.51 | 29.51 | -1.10 | 2.90 | -- | 10.99 | 31-Mar-2016 | 0.99 |
--
|
|
| I | GBP | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.15 | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445844
|
I (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | -3.81 | 26.23 | -- | -- | -- | 11.83 | 25-May-2023 | 31-Dec-2024 | 29.54 | 29.54 | -- | -- | -- | 14.89 | 25-May-2023 | 31-Dec-2024 | 29.54 | 29.54 | -- | -- | -- | 14.89 | 25-May-2023 | 1.00 |
--
|
|
ISIN: LU2084862254
|
IH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | -4.95 | 15.66 | -7.48 | -2.94 | -- | -1.09 | 29-Nov-2019 | 31-Dec-2024 | 19.00 | 19.00 | -6.68 | -1.01 | -- | -0.10 | 29-Nov-2019 | 31-Dec-2024 | 19.00 | 19.00 | -6.68 | -1.01 | -- | -0.10 | 29-Nov-2019 | 1.02 | EN |
|
ISIN: LU2019222830
|
IH (GBP) | GBP* | 14-Jan-2025 | -4.92 | 17.11 | -6.18 | -2.04 | -- | 0.91 | 12-Jul-2019 | 31-Dec-2024 | 20.49 | 20.49 | -5.35 | -0.10 | -- | 1.85 | 12-Jul-2019 | 31-Dec-2024 | 20.49 | 20.49 | -5.35 | -0.10 | -- | 1.85 | 12-Jul-2019 | 1.02 |
--
|
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* | 14-Jan-2025 | -4.75 | 18.30 | -4.79 | -0.55 | -- | 3.69 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 21.53 | 21.53 | -4.02 | 1.39 | -- | 4.43 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 21.53 | 21.53 | -4.02 | 1.39 | -- | 4.43 | 12-Dec-2017 | 0.81 | EN |
| J | EUR | 14-Jan-2025 | -4.19 | 26.01 | -1.40 | 1.00 | -- | 5.61 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 29.64 | 29.64 | -0.97 | 3.04 | -- | 6.29 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 29.64 | 29.64 | -0.97 | 3.04 | -- | 6.29 | 12-Dec-2017 | 0.81 |
--
|
|
| J | GBP | 14-Jan-2025 | -2.22 | 23.74 | -1.08 | 0.74 | -- | 4.98 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 23.70 | 23.70 | -1.48 | 2.53 | -- | 5.34 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 23.70 | 23.70 | -1.48 | 2.53 | -- | 5.34 | 12-Dec-2017 | 0.81 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 2.45 | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 2.45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2211841650
|
J (GBP) | GBP* | 14-Jan-2025 | -1.86 | 24.23 | -0.97 | -- | -- | -3.19 | 04-Aug-2020 | 31-Dec-2024 | 23.53 | 23.53 | -1.55 | -- | -- | -2.81 | 04-Aug-2020 | 31-Dec-2024 | 23.53 | 23.53 | -1.55 | -- | -- | -2.81 | 04-Aug-2020 | 0.81 |
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Dec-2024 | 13.96 | 13.96 | 1.02 | -- | -- | 2.73 | -- | 31-Dec-2024 | 13.96 | 13.96 | 1.02 | -- | -- | 2.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2191344527
|
JH (GBP) | GBP* | 14-Jan-2025 | -4.89 | 17.35 | -6.07 | -- | -- | -3.18 | 24-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | 20.76 | 20.76 | -5.24 | -- | -- | -2.12 | 24-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | 20.76 | 20.76 | -5.24 | -- | -- | -2.12 | 24-Jun-2020 | 0.84 |
--
|
|
ISIN: LU2012064056
|
N | USD* | 14-Jan-2025 | -4.72 | 19.15 | -4.14 | 0.14 | -- | 3.71 | 01-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 22.37 | 22.37 | -3.36 | 2.09 | -- | 4.66 | 01-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 22.37 | 22.37 | -3.36 | 2.09 | -- | 4.66 | 01-Aug-2019 | 0.16 | EN |
| N | EUR | 14-Jan-2025 | -4.16 | 26.91 | -0.72 | 1.70 | -- | 5.08 | 01-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 30.54 | 30.54 | -0.29 | 3.75 | -- | 5.94 | 01-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 30.54 | 30.54 | -0.29 | 3.75 | -- | 5.94 | 01-Aug-2019 | 0.16 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 4.17 | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 4.17 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2113923044
|
S | USD* | 14-Jan-2025 | -4.77 | 18.33 | -4.79 | -- | -- | -0.02 | 07-Feb-2020 | 31-Dec-2024 | 21.60 | 21.60 | -4.00 | -- | -- | 0.99 | 07-Feb-2020 | 31-Dec-2024 | 21.60 | 21.60 | -4.00 | -- | -- | 0.99 | 07-Feb-2020 | 0.85 |
--
|
| S | EUR | 14-Jan-2025 | -4.21 | 26.05 | -1.40 | -- | -- | 1.27 | 07-Feb-2020 | 31-Dec-2024 | 29.72 | 29.72 | -0.96 | -- | -- | 2.17 | 07-Feb-2020 | 31-Dec-2024 | 29.72 | 29.72 | -0.96 | -- | -- | 2.17 | 07-Feb-2020 | 0.85 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | -- | -- | 2.87 | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | -- | -- | 2.87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 14-Jan-2025 | -4.77 | 18.23 | -4.86 | -0.63 | -- | 9.19 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 21.49 | 21.49 | -4.07 | 1.31 | -- | 9.84 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 21.49 | 21.49 | -4.07 | 1.31 | -- | 9.84 | 31-Mar-2016 | 0.91 | EN |
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | -4.21 | 25.93 | -1.47 | 0.92 | -- | 10.46 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 29.60 | 29.60 | -1.03 | 2.96 | -- | 11.05 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 29.60 | 29.60 | -1.03 | 2.96 | -- | 11.05 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
--
|
|
| Z | GBP | 14-Jan-2025 | -2.24 | 23.66 | -1.15 | 0.66 | -- | 11.25 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 23.66 | 23.66 | -1.53 | 2.46 | -- | 11.59 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 23.66 | 23.66 | -1.53 | 2.46 | -- | 11.59 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.15 | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337807072
|
Z (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | -3.77 | 26.35 | -1.37 | -- | -- | -5.74 | 18-May-2021 | 31-Dec-2024 | 29.60 | 29.60 | -1.17 | -- | -- | -4.79 | 18-May-2021 | 31-Dec-2024 | 29.60 | 29.60 | -1.17 | -- | -- | -4.79 | 18-May-2021 | 0.91 |
--
|
|
ISIN: LU2365686109
|
Z (GBP) | GBP* | 14-Jan-2025 | -1.86 | 24.16 | -1.00 | -- | -- | -5.40 | 22-Jul-2021 | 31-Dec-2024 | 23.46 | 23.46 | -1.60 | -- | -- | -4.94 | 22-Jul-2021 | 31-Dec-2024 | 23.46 | 23.46 | -1.60 | -- | -- | -4.94 | 22-Jul-2021 | 0.89 |
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Dec-2024 | 13.96 | 13.96 | 1.02 | -- | -- | -0.95 | -- | 31-Dec-2024 | 13.96 | 13.96 | 1.02 | -- | -- | -0.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | -4.92 | 15.75 | -7.35 | -2.85 | -- | 6.65 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 19.08 | 19.08 | -6.55 | -0.93 | -- | 7.29 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 19.08 | 19.08 | -6.55 | -0.93 | -- | 7.29 | 31-Mar-2016 | 0.93 | EN |
|
ISIN: LU1378878943
|
ZH (GBP) | GBP* | 14-Jan-2025 | -4.90 | 17.11 | -6.11 | -1.99 | -- | 7.58 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 20.50 | 20.50 | -5.29 | -0.04 | -- | 8.23 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 20.50 | 20.50 | -5.29 | -0.04 | -- | 8.23 | 31-Mar-2016 | 0.93 |
--
|
|
ISIN: LU2329762335
|
ZH3 (BRL) | USD* | 14-Jan-2025 | -2.91 | -3.47 | -4.03 | -- | -- | -7.88 | 13-Apr-2021 | 31-Dec-2024 | -2.42 | -2.42 | -3.55 | -- | -- | -7.22 | 13-Apr-2021 | 31-Dec-2024 | -2.42 | -2.42 | -3.55 | -- | -- | -7.22 | 13-Apr-2021 | 0.94 |
--
|
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 14-Jan-2025 | -1.15 | 7.72 | -- | -- | -- | 11.72 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 8.73 | 8.73 | -- | -- | -- | 13.35 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 8.73 | 8.73 | -- | -- | -- | 13.35 | 28-Nov-2023 | 1.99 | EN |
| A | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.99 |
--
|
|
| A | GBP | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.99 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 17.49 | 17.49 | -- | -- | -- | 21.44 | -- | 31-Dec-2024 | 17.49 | 17.49 | -- | -- | -- | 21.44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 14-Jan-2025 | -1.07 | 8.96 | -- | -- | -- | 12.98 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 9.89 | 9.89 | -- | -- | -- | 14.58 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 9.89 | 9.89 | -- | -- | -- | 14.58 | 28-Nov-2023 | 0.89 | EN |
| I | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.89 |
--
|
|
| I | GBP | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.89 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 17.49 | 17.49 | -- | -- | -- | 21.44 | -- | 31-Dec-2024 | 17.49 | 17.49 | -- | -- | -- | 21.44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 14-Jan-2025 | -1.10 | 9.04 | -- | -- | -- | 13.05 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | -- | 14.69 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | -- | 14.69 | 28-Nov-2023 | 0.81 | EN |
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 |
--
|
|
| Z | GBP | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 17.49 | 17.49 | -- | -- | -- | 21.44 | -- | 31-Dec-2024 | 17.49 | 17.49 | -- | -- | -- | 21.44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435521
|
A | USD* | 14-Jan-2025 | -0.29 | 6.77 | -- | -- | -- | 9.72 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 7.12 | 7.12 | -- | -- | -- | 10.37 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 7.12 | 7.12 | -- | -- | -- | 10.37 | 28-Nov-2023 | 1.74 | EN |
| A | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.74 |
--
|
|
| A | GBP | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.74 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 11.88 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 11.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817263
|
AH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | -0.37 | 5.01 | -- | -- | -- | 7.20 | 30-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 5.40 | 5.40 | -- | -- | -- | 7.83 | 30-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 5.40 | 5.40 | -- | -- | -- | 7.83 | 30-Nov-2023 | 1.77 |
--
|
|
ISIN: LU2714435794
|
I | USD* | 14-Jan-2025 | -0.25 | 7.80 | -- | -- | -- | 10.77 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 8.15 | 8.15 | -- | -- | -- | 11.43 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 8.15 | 8.15 | -- | -- | -- | 11.43 | 28-Nov-2023 | 0.79 | EN |
| I | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.79 |
--
|
|
| I | GBP | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 11.88 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 11.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817420
|
IH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | -0.29 | 6.01 | -- | -- | -- | 8.22 | 30-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 6.37 | 6.37 | -- | -- | -- | 8.82 | 30-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 6.37 | 6.37 | -- | -- | -- | 8.82 | 30-Nov-2023 | 0.82 |
--
|
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | 14-Jan-2025 | -0.25 | 7.83 | -- | -- | -- | 10.84 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 8.23 | 8.23 | -- | -- | -- | 11.50 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 8.23 | 8.23 | -- | -- | -- | 11.50 | 28-Nov-2023 | 0.71 | EN |
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.71 |
--
|
|
| Z | GBP | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.71 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 11.88 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 11.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817347
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | -0.29 | 6.13 | -- | -- | -- | 8.33 | 30-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 6.48 | 6.48 | -- | -- | -- | 8.93 | 30-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 6.48 | 6.48 | -- | -- | -- | 8.93 | 30-Nov-2023 | 0.74 |
--
|
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 14-Jan-2025 | -1.65 | 13.26 | -- | -- | -- | 7.23 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.65 | 14.65 | -- | -- | -- | 7.99 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.65 | 14.65 | -- | -- | -- | 7.99 | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2504490629
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A (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | -0.64 | 21.03 | -- | -- | -- | 13.43 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | 22.28 | 22.28 | -- | -- | -- | 13.95 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | 22.28 | 22.28 | -- | -- | -- | 13.95 | 21-Jul-2022 | 1.50 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 26.60 | 26.60 | -- | -- | -- | 15.49 | -- | 31-Dec-2024 | 26.60 | 26.60 | -- | -- | -- | 15.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | -1.71 | 11.16 | -- | -- | -- | 4.42 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 12.52 | 12.52 | -- | -- | -- | 5.14 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 12.52 | 12.52 | -- | -- | -- | 5.14 | 08-Apr-2022 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU2459593468
|
B | USD* | 14-Jan-2025 | -1.70 | 12.12 | -- | -- | -- | 6.16 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.50 | 13.50 | -- | -- | -- | 6.92 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.50 | 13.50 | -- | -- | -- | 6.92 | 08-Apr-2022 | 2.49 | EN |
| B | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 2.49 |
--
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| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2459593898
|
BH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | -1.75 | 10.26 | -- | -- | -- | 3.50 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.65 | 11.65 | -- | -- | -- | 4.22 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.65 | 11.65 | -- | -- | -- | 4.22 | 08-Apr-2022 | 2.52 | EN |
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 14-Jan-2025 | -1.67 | 12.79 | -- | -- | -- | 6.79 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.19 | 14.19 | -- | -- | -- | 7.55 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.19 | 14.19 | -- | -- | -- | 7.55 | 08-Apr-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
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| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | -1.73 | 10.72 | -- | -- | -- | 4.03 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 12.04 | 12.04 | -- | -- | -- | 4.75 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 12.04 | 12.04 | -- | -- | -- | 4.75 | 08-Apr-2022 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 14-Jan-2025 | -1.62 | 14.18 | -- | -- | -- | 8.09 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.54 | 15.54 | -- | -- | -- | 8.86 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.54 | 15.54 | -- | -- | -- | 8.86 | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
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| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
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Z | USD* | 14-Jan-2025 | -1.61 | 14.26 | -- | -- | -- | 8.18 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.67 | 15.67 | -- | -- | -- | 8.95 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.67 | 15.67 | -- | -- | -- | 8.95 | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
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| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 14-Jan-2025 | -0.13 | 9.31 | -- | -- | -- | 6.29 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 9.17 | 9.17 | -- | -- | -- | 6.43 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 9.17 | 9.17 | -- | -- | -- | 6.43 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | USD | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
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| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | 14-Jan-2025 | -1.16 | 2.28 | -- | -- | -- | 10.90 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | 2.35 | 2.35 | -- | -- | -- | 11.62 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | 2.35 | 2.35 | -- | -- | -- | 11.62 | 21-Jul-2022 | 1.25 |
--
|
| A (USD) | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 1.25 |
--
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|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Dec-2024 | 1.79 | 1.79 | -- | -- | -- | 10.89 | -- | 31-Dec-2024 | 1.79 | 1.79 | -- | -- | -- | 10.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 14-Jan-2025 | -0.10 | 11.10 | -- | -- | -- | 8.73 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.01 | 11.01 | -- | -- | -- | 8.90 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.01 | 11.01 | -- | -- | -- | 8.90 | 08-Apr-2022 | 1.27 | EN |
|
ISIN: LU2459590282
|
B | EUR* | 14-Jan-2025 | -0.17 | 8.23 | -- | -- | -- | 5.23 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 8.10 | 8.10 | -- | -- | -- | 5.37 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 8.10 | 8.10 | -- | -- | -- | 5.37 | 08-Apr-2022 | 2.24 | EN |
| B | USD | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 2.24 |
--
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| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590522
|
BH (USD) | USD* | 14-Jan-2025 | -0.13 | 10.09 | -- | -- | -- | 7.66 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 9.95 | 9.95 | -- | -- | -- | 7.82 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 9.95 | 9.95 | -- | -- | -- | 7.82 | 08-Apr-2022 | 2.27 | EN |
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 14-Jan-2025 | -0.14 | 8.96 | -- | -- | -- | 5.93 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 8.82 | 8.82 | -- | -- | -- | 6.06 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 8.82 | 8.82 | -- | -- | -- | 6.06 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | USD | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 14-Jan-2025 | -0.13 | 10.69 | -- | -- | -- | 8.31 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 10.59 | 10.59 | -- | -- | -- | 8.48 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 10.59 | 10.59 | -- | -- | -- | 8.48 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 14-Jan-2025 | -0.10 | 10.04 | -- | -- | -- | 6.99 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 9.91 | 9.91 | -- | -- | -- | 7.13 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 9.91 | 9.91 | -- | -- | -- | 7.13 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | USD | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
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| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 14-Jan-2025 | -0.10 | 10.13 | -- | -- | -- | 7.08 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | -- | 7.22 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | -- | 7.22 < | |||