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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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This is a Marketing Communication.
Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.
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Emerging Markets Equity,
US Equity,
Global Equity,
International Equity,
Leveraged Credit,
Multi-Sector,
Global Listed Real Assets,
Absolute Return,
Derivatives,
Emerging Markets Debt,
Hedge Funds,
Investment Grade Credit,
Multi-Asset,
Securitized,
Commodities
AIP Hedge Fund Team,
Applied Equity Advisors Team,
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Emerging Markets Debt Team,
Emerging Markets Equity Team,
Global Listed Real Assets Team,
Global Opportunity,
High Yield Team,
International Equity Team,
Japanese Equity Team,
Mortgage & Securitized Team ,
Portfolio Solutions Group
| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | AS Of Date | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs | Since Inception |
Inception Date |
Ongoing Charges (%) |
Factsheet |
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ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 08-Oct-2024 | 10.77 | 21.94 | -- | -- | -- | 14.96 | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | 12.01 | 21.74 | -- | -- | -- | 15.87 | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | 12.01 | 21.74 | -- | -- | -- | 15.87 | 15-Dec-2022 | 1.83 | EN |
| A | EUR | 08-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.83 |
--
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| A | GBP | 08-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.83 |
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| S&P 500 Index | 30-Sep-2024 | 22.08 | 36.35 | -- | -- | -- | 26.38 | -- | 30-Sep-2024 | 22.08 | 36.35 | -- | -- | -- | 26.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 08-Oct-2024 | 9.35 | 19.68 | -- | -- | -- | 12.39 | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | 10.65 | 19.54 | -- | -- | -- | 13.30 | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | 10.65 | 19.54 | -- | -- | -- | 13.30 | 15-Dec-2022 | 1.86 |
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|
ISIN: LU2562895396
|
B | USD* | 08-Oct-2024 | 9.91 | 20.70 | -- | -- | -- | 13.81 | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | 11.20 | 20.55 | -- | -- | -- | 14.73 | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | 11.20 | 20.55 | -- | -- | -- | 14.73 | 15-Dec-2022 | 2.83 |
--
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| B | EUR | 08-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.83 |
--
|
|
| B | GBP | 08-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.83 |
--
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| S&P 500 Index | 30-Sep-2024 | 22.08 | 36.35 | -- | -- | -- | 26.38 | -- | 30-Sep-2024 | 22.08 | 36.35 | -- | -- | -- | 26.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2562895479
|
BH (EUR) | EUR* | 08-Oct-2024 | 8.36 | 18.34 | -- | -- | -- | 11.26 | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | 9.61 | 18.14 | -- | -- | -- | 12.12 | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | 9.61 | 18.14 | -- | -- | -- | 12.12 | 15-Dec-2022 | 2.86 |
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ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 08-Oct-2024 | 10.10 | 20.98 | -- | -- | -- | 14.05 | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | 11.35 | 20.78 | -- | -- | -- | 14.95 | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | 11.35 | 20.78 | -- | -- | -- | 14.95 | 15-Dec-2022 | 2.64 |
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| C | EUR | 08-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.64 |
--
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| C | GBP | 08-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.64 |
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| S&P 500 Index | 30-Sep-2024 | 22.08 | 36.35 | -- | -- | -- | 26.38 | -- | 30-Sep-2024 | 22.08 | 36.35 | -- | -- | -- | 26.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 08-Oct-2024 | 8.52 | 18.58 | -- | -- | -- | 11.48 | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | 9.77 | 18.38 | -- | -- | -- | 12.34 | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | 9.77 | 18.38 | -- | -- | -- | 12.34 | 15-Dec-2022 | 2.67 |
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|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 08-Oct-2024 | 11.59 | 23.08 | -- | -- | -- | 16.06 | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | 12.82 | 22.91 | -- | -- | -- | 16.98 | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | 12.82 | 22.91 | -- | -- | -- | 16.98 | 15-Dec-2022 | 0.89 | EN |
| I | EUR | 08-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.89 |
--
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|
| I | GBP | 08-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.89 |
--
|
|
| S&P 500 Index | 30-Sep-2024 | 22.08 | 36.35 | -- | -- | -- | 26.38 | -- | 30-Sep-2024 | 22.08 | 36.35 | -- | -- | -- | 26.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 08-Oct-2024 | 11.68 | 23.22 | -- | -- | -- | 16.15 | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | 12.91 | 23.01 | -- | -- | -- | 17.08 | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | 12.91 | 23.01 | -- | -- | -- | 17.08 | 15-Dec-2022 | 0.81 | EN |
| Z | EUR | 08-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
--
|
|
| Z | GBP | 08-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
--
|
|
| S&P 500 Index | 30-Sep-2024 | 22.08 | 36.35 | -- | -- | -- | 26.38 | -- | 30-Sep-2024 | 22.08 | 36.35 | -- | -- | -- | 26.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 08-Oct-2024 | 25.06 | 26.43 | -5.20 | 3.35 | -- | 9.55 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 26.03 | 25.37 | -4.94 | 3.52 | -- | 9.67 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 26.03 | 25.37 | -4.94 | 3.52 | -- | 9.67 | 31-Mar-2016 | 1.89 | EN |
| A | EUR | 08-Oct-2024 | 25.93 | 21.45 | -3.50 | 3.33 | -- | 10.04 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 24.74 | 18.93 | -3.74 | 3.04 | -- | 9.94 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 24.74 | 18.93 | -3.74 | 3.04 | -- | 9.94 | 31-Mar-2016 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.34 | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 08-Oct-2024 | 26.11 | 21.01 | -3.55 | -- | -- | -8.73 | 26-Feb-2021 | 30-Sep-2024 | 24.98 | 18.81 | -3.76 | -- | -- | -9.01 | 26-Feb-2021 | 30-Sep-2024 | 24.98 | 18.81 | -3.76 | -- | -- | -9.01 | 26-Feb-2021 | 1.89 | EN |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 30-Sep-2024 | 19.92 | 22.33 | 1.89 | -- | -- | 0.40 | -- | 30-Sep-2024 | 19.92 | 22.33 | 1.89 | -- | -- | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 08-Oct-2024 | 23.41 | 24.14 | -7.58 | 1.03 | -- | 7.00 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 24.38 | 23.09 | -7.32 | 1.19 | -- | 7.11 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 24.38 | 23.09 | -7.32 | 1.19 | -- | 7.11 | 31-Mar-2016 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU1378878513
|
B | USD* | 08-Oct-2024 | 24.11 | 25.13 | -6.15 | 2.32 | -- | 8.46 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 25.10 | 24.11 | -5.89 | 2.49 | -- | 8.58 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 25.10 | 24.11 | -5.89 | 2.49 | -- | 8.58 | 31-Mar-2016 | 2.89 | EN |
| B | EUR | 08-Oct-2024 | 24.97 | 20.20 | -4.46 | 2.30 | -- | 8.94 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 23.82 | 17.74 | -4.70 | 2.01 | -- | 8.85 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 23.82 | 17.74 | -4.70 | 2.01 | -- | 8.85 | 31-Mar-2016 | 2.89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.34 | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879164
|
BH (EUR) | EUR* | 08-Oct-2024 | 22.48 | 22.92 | -8.50 | 0.03 | -- | 5.93 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 23.47 | 21.86 | -8.24 | 0.19 | -- | 6.05 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 23.47 | 21.86 | -8.24 | 0.19 | -- | 6.05 | 31-Mar-2016 | 2.92 | EN |
|
ISIN: LU1808492620
|
C | USD* | 08-Oct-2024 | 24.27 | 25.40 | -5.96 | 2.53 | -- | 2.39 | 20-Apr-2018 | 30-Sep-2024 | 25.26 | 24.35 | -5.70 | 2.70 | -- | 2.53 | 20-Apr-2018 | 30-Sep-2024 | 25.26 | 24.35 | -5.70 | 2.70 | -- | 2.53 | 20-Apr-2018 | 2.69 | EN |
| C | EUR | 08-Oct-2024 | 25.14 | 20.46 | -4.27 | 2.50 | -- | 4.19 | 20-Apr-2018 | 30-Sep-2024 | 23.98 | 17.97 | -4.50 | 2.22 | -- | 4.05 | 20-Apr-2018 | 30-Sep-2024 | 23.98 | 17.97 | -4.50 | 2.22 | -- | 4.05 | 20-Apr-2018 | 2.69 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 3.28 | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 3.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1808492893
|
CH (EUR) | EUR* | 08-Oct-2024 | 22.64 | 23.13 | -8.32 | 0.23 | -- | -0.09 | 20-Apr-2018 | 30-Sep-2024 | 23.63 | 22.07 | -8.06 | 0.39 | -- | 0.04 | 20-Apr-2018 | 30-Sep-2024 | 23.63 | 22.07 | -8.06 | 0.39 | -- | 0.04 | 20-Apr-2018 | 2.72 | EN |
|
ISIN: LU1378878786
|
F | USD* | 08-Oct-2024 | 25.90 | 27.50 | -4.40 | 4.23 | -- | 10.48 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 26.87 | 26.46 | -4.13 | 4.41 | -- | 10.61 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 26.87 | 26.46 | -4.13 | 4.41 | -- | 10.61 | 31-Mar-2016 | 1.04 | EN |
| F | EUR | 08-Oct-2024 | 26.78 | 22.48 | -2.68 | 4.21 | -- | 10.98 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 25.58 | 19.97 | -2.91 | 3.92 | -- | 10.88 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 25.58 | 19.97 | -2.91 | 3.92 | -- | 10.88 | 31-Mar-2016 | 1.04 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.34 | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 08-Oct-2024 | 25.95 | 27.56 | -4.35 | 4.29 | -- | 10.54 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 26.91 | 26.51 | -4.08 | 4.46 | -- | 10.67 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 26.91 | 26.51 | -4.08 | 4.46 | -- | 10.67 | 31-Mar-2016 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 08-Oct-2024 | 26.82 | 22.54 | -2.63 | 4.27 | -- | 11.03 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 25.62 | 20.01 | -2.86 | 3.97 | -- | 10.94 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 25.62 | 20.01 | -2.86 | 3.97 | -- | 10.94 | 31-Mar-2016 | 0.99 |
--
|
|
| I | GBP | 08-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.34 | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445844
|
I (EUR) | EUR* | 08-Oct-2024 | 27.01 | 22.15 | -- | -- | -- | 15.91 | 25-May-2023 | 30-Sep-2024 | 25.81 | 19.89 | -- | -- | -- | 15.37 | 25-May-2023 | 30-Sep-2024 | 25.81 | 19.89 | -- | -- | -- | 15.37 | 25-May-2023 | 1.00 |
--
|
|
ISIN: LU2084862254
|
IH (EUR) | EUR* | 08-Oct-2024 | 24.16 | 25.18 | -6.77 | -- | -- | 0.77 | 29-Nov-2019 | 30-Sep-2024 | 25.12 | 24.05 | -6.51 | -- | -- | 0.93 | 29-Nov-2019 | 30-Sep-2024 | 25.12 | 24.05 | -6.51 | -- | -- | 0.93 | 29-Nov-2019 | 1.02 | EN |
|
ISIN: LU2019222830
|
IH (GBP) | GBP* | 08-Oct-2024 | 25.20 | 26.63 | -5.55 | 2.85 | -- | 2.68 | 12-Jul-2019 | 30-Sep-2024 | 26.11 | 25.56 | -5.31 | 3.00 | -- | 2.84 | 12-Jul-2019 | 30-Sep-2024 | 26.11 | 25.56 | -5.31 | 3.00 | -- | 2.84 | 12-Jul-2019 | 1.02 |
--
|
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* | 08-Oct-2024 | 26.07 | 27.77 | -4.21 | 4.44 | -- | 5.14 | 12-Dec-2017 | 30-Sep-2024 | 27.01 | 26.69 | -3.94 | 4.61 | -- | 5.28 | 12-Dec-2017 | 30-Sep-2024 | 27.01 | 26.69 | -3.94 | 4.61 | -- | 5.28 | 12-Dec-2017 | 0.85 | EN |
| J | EUR | 08-Oct-2024 | 26.95 | 22.74 | -2.49 | 4.41 | -- | 6.18 | 12-Dec-2017 | 30-Sep-2024 | 25.71 | 20.18 | -2.73 | 4.12 | -- | 6.05 | 12-Dec-2017 | 30-Sep-2024 | 25.71 | 20.18 | -2.73 | 4.12 | -- | 6.05 | 12-Dec-2017 | 0.85 |
--
|
|
| J | GBP | 08-Oct-2024 | 22.75 | 18.95 | -2.90 | 3.00 | -- | 5.41 | 12-Dec-2017 | 30-Sep-2024 | 20.70 | 15.28 | -3.78 | 2.85 | -- | 5.17 | 12-Dec-2017 | 30-Sep-2024 | 20.70 | 15.28 | -3.78 | 2.85 | -- | 5.17 | 12-Dec-2017 | 0.85 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 3.74 | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 3.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2211841650
|
J (GBP) | GBP* | 08-Oct-2024 | 22.46 | 18.42 | -2.97 | -- | -- | -3.16 | 04-Aug-2020 | 30-Sep-2024 | 20.84 | 15.59 | -3.72 | -- | -- | -3.49 | 04-Aug-2020 | 30-Sep-2024 | 20.84 | 15.59 | -3.72 | -- | -- | -3.49 | 04-Aug-2020 | 0.85 |
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 30-Sep-2024 | 15.15 | 17.33 | 0.80 | -- | -- | 3.16 | -- | 30-Sep-2024 | 15.15 | 17.33 | 0.80 | -- | -- | 3.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2191344527
|
JH (GBP) | GBP* | 08-Oct-2024 | 25.49 | 26.84 | -5.44 | -- | -- | -1.35 | 24-Jun-2020 | 30-Sep-2024 | 26.40 | 25.73 | -5.18 | -- | -- | -1.19 | 24-Jun-2020 | 30-Sep-2024 | 26.40 | 25.73 | -5.18 | -- | -- | -1.19 | 24-Jun-2020 | 0.87 |
--
|
|
ISIN: LU2012064056
|
N | USD* | 08-Oct-2024 | 26.73 | 28.60 | -3.55 | 5.16 | -- | 5.59 | 01-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 27.69 | 27.59 | -3.28 | 5.33 | -- | 5.76 | 01-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 27.69 | 27.59 | -3.28 | 5.33 | -- | 5.76 | 01-Aug-2019 | 0.16 | EN |
| N | EUR | 08-Oct-2024 | 27.61 | 23.54 | -1.82 | 5.13 | -- | 5.75 | 01-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 26.38 | 21.04 | -2.05 | 4.84 | -- | 5.58 | 01-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 26.38 | 21.04 | -2.05 | 4.84 | -- | 5.58 | 01-Aug-2019 | 0.16 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 5.98 | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 5.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2113923044
|
S | USD* | 08-Oct-2024 | 26.10 | 27.76 | -4.21 | -- | -- | 1.82 | 07-Feb-2020 | 30-Sep-2024 | 27.07 | 26.72 | -3.94 | -- | -- | 2.00 | 07-Feb-2020 | 30-Sep-2024 | 27.07 | 26.72 | -3.94 | -- | -- | 2.00 | 07-Feb-2020 | 0.85 |
--
|
| S | EUR | 08-Oct-2024 | 26.97 | 22.73 | -2.49 | -- | -- | 1.81 | 07-Feb-2020 | 30-Sep-2024 | 25.78 | 20.22 | -2.72 | -- | -- | 1.61 | 07-Feb-2020 | 30-Sep-2024 | 25.78 | 20.22 | -2.72 | -- | -- | 1.61 | 07-Feb-2020 | 0.85 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | -- | -- | 4.80 | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | -- | -- | 4.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 08-Oct-2024 | 26.04 | 27.68 | -4.27 | 4.36 | -- | 10.60 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 26.98 | 26.60 | -4.01 | 4.52 | -- | 10.73 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 26.98 | 26.60 | -4.01 | 4.52 | -- | 10.73 | 31-Mar-2016 | 0.91 | EN |
| Z | EUR | 08-Oct-2024 | 26.91 | 22.65 | -2.54 | 4.33 | -- | 11.09 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 25.68 | 20.10 | -2.79 | 4.03 | -- | 11.00 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 25.68 | 20.10 | -2.79 | 4.03 | -- | 11.00 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
--
|
|
| Z | GBP | 08-Oct-2024 | 22.72 | 18.86 | -2.96 | 2.92 | -- | 11.82 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 20.68 | 15.20 | -3.84 | 2.76 | -- | 11.63 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 20.68 | 15.20 | -3.84 | 2.76 | -- | 11.63 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.34 | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337807072
|
Z (EUR) | EUR* | 08-Oct-2024 | 27.06 | 22.22 | -2.60 | -- | -- | -5.66 | 18-May-2021 | 30-Sep-2024 | 25.82 | 19.88 | -2.83 | -- | -- | -5.97 | 18-May-2021 | 30-Sep-2024 | 25.82 | 19.88 | -2.83 | -- | -- | -5.97 | 18-May-2021 | 0.91 |
--
|
|
ISIN: LU2365686109
|
Z (GBP) | GBP* | 08-Oct-2024 | 22.46 | 18.42 | -3.00 | -- | -- | -5.52 | 22-Jul-2021 | 30-Sep-2024 | 20.81 | 15.58 | -3.75 | -- | -- | -5.96 | 22-Jul-2021 | 30-Sep-2024 | 20.81 | 15.58 | -3.75 | -- | -- | -5.96 | 22-Jul-2021 | 0.89 |
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 30-Sep-2024 | 15.15 | 17.33 | 0.80 | -- | -- | -0.70 | -- | 30-Sep-2024 | 15.15 | 17.33 | 0.80 | -- | -- | -0.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 08-Oct-2024 | 24.25 | 25.25 | -6.64 | 2.03 | -- | 8.04 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 25.21 | 24.18 | -6.38 | 2.19 | -- | 8.15 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 25.21 | 24.18 | -6.38 | 2.19 | -- | 8.15 | 31-Mar-2016 | 0.93 | EN |
|
ISIN: LU1378878943
|
ZH (GBP) | GBP* | 08-Oct-2024 | 25.28 | 26.81 | -5.47 | 2.91 | -- | 8.96 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 26.17 | 25.71 | -5.22 | 3.07 | -- | 9.07 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 26.17 | 25.71 | -5.22 | 3.07 | -- | 9.07 | 31-Mar-2016 | 0.93 |
--
|
|
ISIN: LU2329762335
|
ZH3 (BRL) | USD* | 08-Oct-2024 | 12.64 | 23.46 | -0.15 | -- | -- | -3.80 | 13-Apr-2021 | 30-Sep-2024 | 14.39 | 18.67 | 0.00 | -- | -- | -3.39 | 13-Apr-2021 | 30-Sep-2024 | 14.39 | 18.67 | 0.00 | -- | -- | -3.39 | 13-Apr-2021 | 0.94 |
--
|
|
ISIN: LU0078112413
|
A | USD* | 08-Oct-2024 | 3.11 | 15.07 | -6.00 | -4.53 | -0.55 | 2.10 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2024 | 6.17 | 15.67 | -5.41 | -4.00 | -0.47 | 2.21 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2024 | 6.17 | 15.67 | -5.41 | -4.00 | -0.47 | 2.21 | 01-Sep-1997 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 08-Oct-2024 | 3.83 | 10.54 | -4.30 | -4.55 | 0.91 | 2.06 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2024 | 5.08 | 9.74 | -4.21 | -4.45 | 0.77 | 2.11 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2024 | 5.08 | 9.74 | -4.21 | -4.45 | 0.77 | 2.11 | 01-Sep-1997 | 1.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 30-Sep-2024 | 6.43 | 15.54 | -2.90 | -2.25 | 1.35 | 3.33 | -- | 30-Sep-2024 | 6.43 | 15.54 | -2.90 | -2.25 | 1.35 | 3.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0078112843
|
B | USD* | 08-Oct-2024 | 2.33 | 13.88 | -6.94 | -5.48 | -1.54 | 1.35 | 01-Jul-1999 | 30-Sep-2024 | 5.40 | 14.50 | -6.36 | -4.95 | -1.47 | 1.47 | 01-Jul-1999 | 30-Sep-2024 | 5.40 | 14.50 | -6.36 | -4.95 | -1.47 | 1.47 | 01-Jul-1999 | 2.64 | EN |
| B | EUR | 08-Oct-2024 | 3.04 | 9.40 | -5.27 | -5.51 | -0.10 | 1.10 | 01-Jul-1999 | 30-Sep-2024 | 4.32 | 8.62 | -5.18 | -5.40 | -0.24 | 1.15 | 01-Jul-1999 | 30-Sep-2024 | 4.32 | 8.62 | -5.18 | -5.40 | -0.24 | 1.15 | 01-Jul-1999 | 2.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 30-Sep-2024 | 6.43 | 15.54 | -2.90 | -2.25 | 1.35 | 4.80 | -- | 30-Sep-2024 | 6.43 | 15.54 | -2.90 | -2.25 | 1.35 | 4.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176159399
|
C | USD* | 08-Oct-2024 | 2.45 | 14.05 | -6.75 | -5.30 | -- | -3.35 | 20-Apr-2018 | 30-Sep-2024 | 5.52 | 14.72 | -6.17 | -4.77 | -- | -2.92 | 20-Apr-2018 | 30-Sep-2024 | 5.52 | 14.72 | -6.17 | -4.77 | -- | -2.92 | 20-Apr-2018 | 2.44 | EN |
| C | EUR | 08-Oct-2024 | 3.16 | 9.56 | -5.07 | -5.32 | -- | -1.66 | 20-Apr-2018 | 30-Sep-2024 | 4.44 | 8.83 | -4.99 | -5.21 | -- | -1.47 | 20-Apr-2018 | 30-Sep-2024 | 4.44 | 8.83 | -4.99 | -5.21 | -- | -1.47 | 20-Apr-2018 | 2.44 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 30-Sep-2024 | 6.43 | 15.54 | -2.90 | -2.25 | -- | -0.11 | -- | 30-Sep-2024 | 6.43 | 15.54 | -2.90 | -2.25 | -- | -0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244751043
|
F | USD* | 08-Oct-2024 | 3.61 | 15.76 | -5.39 | -3.91 | -- | 0.84 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2024 | 6.69 | 16.40 | -4.80 | -3.37 | -- | 1.17 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2024 | 6.69 | 16.40 | -4.80 | -3.37 | -- | 1.17 | 30-Sep-2015 | 0.99 | EN |
| F | EUR | 08-Oct-2024 | 4.33 | 11.21 | -3.68 | -3.94 | -- | 1.03 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2024 | 5.60 | 10.42 | -3.59 | -3.82 | -- | 1.17 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2024 | 5.60 | 10.42 | -3.59 | -3.82 | -- | 1.17 | 30-Sep-2015 | 0.99 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 30-Sep-2024 | 6.43 | 15.54 | -2.90 | -2.25 | -- | 2.54 | -- | 30-Sep-2024 | 6.43 | 15.54 | -2.90 | -2.25 | -- | 2.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0078113064
|
I | USD* | 08-Oct-2024 | 3.67 | 15.86 | -5.33 | -3.85 | 0.16 | 2.81 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2024 | 6.71 | 16.45 | -4.74 | -3.32 | 0.23 | 2.92 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2024 | 6.71 | 16.45 | -4.74 | -3.32 | 0.23 | 2.92 | 01-Sep-1997 | 0.94 | EN |
| I | EUR | 08-Oct-2024 | 4.39 | 11.30 | -3.62 | -3.88 | 1.62 | 2.77 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2024 | 5.62 | 10.47 | -3.54 | -3.77 | 1.48 | 2.81 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2024 | 5.62 | 10.47 | -3.54 | -3.77 | 1.48 | 2.81 | 01-Sep-1997 | 0.94 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 30-Sep-2024 | 6.43 | 15.54 | -2.90 | -2.25 | 1.35 | 3.33 | -- | 30-Sep-2024 | 6.43 | 15.54 | -2.90 | -2.25 | 1.35 | 3.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239678633
|
IX | USD* | 08-Oct-2024 | 3.68 | 15.83 | -5.35 | -3.86 | 0.16 | 2.07 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 6.74 | 16.42 | -4.76 | -3.32 | 0.23 | 2.23 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 6.74 | 16.42 | -4.76 | -3.32 | 0.23 | 2.23 | 31-Jan-2006 | 0.94 |
--
|
| IX | EUR | 08-Oct-2024 | 4.40 | 11.26 | -3.64 | -3.88 | 1.62 | 2.63 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 5.65 | 10.45 | -3.55 | -3.77 | 1.48 | 2.69 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 5.65 | 10.45 | -3.55 | -3.77 | 1.48 | 2.69 | 31-Jan-2006 | 0.94 |
--
|
|
| IX | GBP | 08-Oct-2024 | 0.95 | 7.83 | -4.05 | -5.18 | 2.23 | 3.75 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 1.44 | 5.94 | -4.59 | -4.94 | 2.15 | 3.78 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 1.44 | 5.94 | -4.59 | -4.94 | 2.15 | 3.78 | 31-Jan-2006 | 0.94 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 30-Sep-2024 | 6.43 | 15.54 | -2.90 | -2.25 | 1.35 | 2.85 | -- | 30-Sep-2024 | 6.43 | 15.54 | -2.90 | -2.25 | 1.35 | 2.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481310
|
Z | USD* | 08-Oct-2024 | 3.72 | 15.90 | -5.26 | -3.80 | 0.21 | 1.71 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2024 | 6.78 | 16.57 | -4.66 | -3.26 | 0.28 | 1.89 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2024 | 6.78 | 16.57 | -4.66 | -3.26 | 0.28 | 1.89 | 05-Aug-2008 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 08-Oct-2024 | 4.44 | 11.34 | -3.55 | -3.82 | 1.68 | 3.90 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2024 | 5.69 | 10.58 | -3.45 | -3.71 | 1.53 | 3.98 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2024 | 5.69 | 10.58 | -3.45 | -3.71 | 1.53 | 3.98 | 05-Aug-2008 | 0.86 |
--
|
|
| Z | GBP | 08-Oct-2024 | 0.99 | 7.90 | -3.96 | -5.12 | 2.29 | 4.26 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2024 | 1.49 | 6.07 | -4.50 | -4.88 | 2.20 | 4.30 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2024 | 1.49 | 6.07 | -4.50 | -4.88 | 2.20 | 4.30 | 05-Aug-2008 | 0.86 |
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| Blended Benchmark | 30-Sep-2024 | 6.43 | 15.54 | -2.90 | -2.25 | 1.35 | 2.36 | -- | 30-Sep-2024 | 6.43 | 15.54 | -2.90 | -2.25 | 1.35 | 2.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2714840118
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A | USD* | 08-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.99 | EN |
| A | EUR | 08-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.99 |
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| A | GBP | 08-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.99 |
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| MSCI AC World Net Index | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2714840035
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I | USD* | 08-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.89 | EN |
| I | EUR | 08-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.89 |
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| I | GBP | 08-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.89 |
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| MSCI AC World Net Index | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2714840209
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Z | USD* | 08-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 | EN |
| Z | EUR | 08-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 |
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| Z | GBP | 08-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 |
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| MSCI AC World Net Index | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2714435521
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A | USD* | 08-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.74 | EN |
| A | EUR | 08-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.74 |
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| A | GBP | 08-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.74 |
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| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2715817263
|
AH (EUR) | EUR* | 08-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 1.77 |
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|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2714435794
|
I | USD* | 08-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.79 | EN |
| I | EUR | 08-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.79 |
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| I | GBP | 08-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.79 |
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| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2715817420
|
IH (EUR) | EUR* | 08-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 0.82 |
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| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2714435877
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Z | USD* | 08-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.71 | EN |
| Z | EUR | 08-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.71 |
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| Z | GBP | 08-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.71 |
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| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2715817347
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ZH (EUR) | EUR* | 08-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 0.74 |
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|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2459590019
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A | USD* | 08-Oct-2024 | 15.65 | 33.86 | -- | -- | -- | 9.14 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16.47 | 31.36 | -- | -- | -- | 9.53 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16.47 | 31.36 | -- | -- | -- | 9.53 | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 08-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||