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Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.

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INDEX:
Total Returns (%)
 
FUND NAME SHARE CLASS CUR. AS Of Date YTD 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs Since
Inception
Inception
Date
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ISIN: LU1378878430
A USD* 20-Sep-2023 -6.23 -2.40 -13.23 2.06 -- 7.95 31-Mar-2016 20-Sep-2023 -6.23 -2.40 -34.67 10.76 -- 77.12 31-Mar-2016 31-Aug-2023 -3.49 -3.15 -13.24 1.76 -- 8.43 31-Mar-2016 31-Aug-2023 -3.49 -3.15 -34.70 9.10 -- 82.28 31-Mar-2016 30-Jun-2023 -4.55 -3.57 -7.64 -0.47 -- 8.47 31-Mar-2016 30-Jun-2023 -4.55 -3.57 -21.22 -2.32 -- 80.28 31-Mar-2016 1.89 EN ZH
A EUR 20-Sep-2023 -6.50 -9.11 -10.32 3.97 -- 8.85 31-Mar-2016 20-Sep-2023 -6.50 -9.11 -27.88 21.46 -- 88.46 31-Mar-2016 31-Aug-2023 -5.10 -10.27 -10.39 3.18 -- 9.14 31-Mar-2016 31-Aug-2023 -5.10 -10.27 -28.05 16.95 -- 91.38 31-Mar-2016 30-Jun-2023 -6.63 -7.60 -6.74 0.89 -- 9.12 31-Mar-2016 30-Jun-2023 -6.63 -7.60 -18.90 4.53 -- 88.30 31-Mar-2016 1.89
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MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 2.33 -0.61 -2.92 0.83 -- 5.18 -- 31-Aug-2023 2.33 -0.61 -8.51 4.23 -- 45.46 -- 30-Jun-2023 3.03 -1.15 1.15 0.93 -- 5.40 -- 30-Jun-2023 3.03 -1.15 3.49 4.74 -- 46.46 -- -- --
ISIN: LU1808492620
C USD* 20-Sep-2023 -6.74 -3.16 -13.92 1.25 -- -0.81 20-Apr-2018 20-Sep-2023 -6.74 -3.16 -36.21 6.41 -- -4.32 20-Apr-2018 31-Aug-2023 -3.98 -3.90 -13.93 0.94 -- -0.28 20-Apr-2018 31-Aug-2023 -3.98 -3.90 -36.24 4.81 -- -1.48 20-Apr-2018 30-Jun-2023 -4.91 -4.35 -8.38 -1.26 -- -0.47 20-Apr-2018 30-Jun-2023 -4.91 -4.35 -23.08 -6.16 -- -2.44 20-Apr-2018 2.69
--
C EUR 20-Sep-2023 -7.04 -9.82 -11.04 3.13 -- 1.68 20-Apr-2018 20-Sep-2023 -7.04 -9.82 -29.60 16.68 -- 9.47 20-Apr-2018 31-Aug-2023 -5.58 -10.97 -11.10 2.36 -- 2.04 20-Apr-2018 31-Aug-2023 -5.58 -10.97 -29.74 12.36 -- 11.46 20-Apr-2018 30-Jun-2023 -6.98 -8.35 -7.49 0.09 -- 1.82 20-Apr-2018 30-Jun-2023 -6.98 -8.35 -20.82 0.43 -- 9.80 20-Apr-2018 2.69
--
MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 2.33 -0.61 -2.92 0.83 -- -0.35 -- 31-Aug-2023 2.33 -0.61 -8.51 4.23 -- -1.85 -- 30-Jun-2023 3.03 -1.15 1.15 0.93 -- -0.23 -- 30-Jun-2023 3.03 -1.15 3.49 4.74 -- -1.18 -- -- --
ISIN: LU1808492893
CH (EUR) EUR* 20-Sep-2023 -8.69 -6.43 -15.91 -1.28 -- -3.33 20-Apr-2018 20-Sep-2023 -8.69 -6.43 -40.54 -6.26 -- -16.76 20-Apr-2018 31-Aug-2023 -5.92 -7.27 -15.92 -1.60 -- -2.82 20-Apr-2018 31-Aug-2023 -5.92 -7.27 -40.56 -7.75 -- -14.24 20-Apr-2018 30-Jun-2023 -6.32 -7.70 -10.41 -3.75 -- -2.99 20-Apr-2018 30-Jun-2023 -6.32 -7.70 -28.09 -17.38 -- -14.60 20-Apr-2018 2.72
--
ISIN: LU0078112413
A USD* 20-Sep-2023 -10.30 -9.08 -6.69 -4.99 -2.43 1.80 01-Sep-1997 20-Sep-2023 -10.30 -9.08 -18.77 -22.59 -21.84 59.30 01-Sep-1997 31-Aug-2023 -8.78 -9.45 -6.14 -4.65 -1.41 1.87 01-Sep-1997 31-Aug-2023 -8.78 -9.45 -17.30 -21.21 -13.28 62.00 01-Sep-1997 30-Jun-2023 -7.88 -9.66 -3.86 -4.67 -1.32 1.92 01-Sep-1997 30-Jun-2023 -7.88 -9.66 -11.14 -21.27 -12.42 63.60 01-Sep-1997 1.64 EN ZH
A EUR 20-Sep-2023 -10.59 -15.33 -3.57 -3.22 -0.16 1.85 01-Sep-1997 20-Sep-2023 -10.59 -15.33 -10.32 -15.09 -1.54 61.36 01-Sep-1997 31-Aug-2023 -10.30 -16.10 -3.05 -3.32 0.52 1.87 01-Sep-1997 31-Aug-2023 -10.30 -16.10 -8.88 -15.53 5.36 62.01 01-Sep-1997 30-Jun-2023 -9.89 -13.43 -2.92 -3.37 0.43 1.90 01-Sep-1997 30-Jun-2023 -9.89 -13.43 -8.52 -15.75 4.35 62.76 01-Sep-1997 1.64
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Blended Benchmark -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 -5.43 -6.60 -1.88 -1.89 0.67 3.05 -- 31-Aug-2023 -5.43 -6.60 -5.54 -9.09 6.89 118.26 -- 30-Jun-2023 -4.86 -6.04 -0.01 -1.97 0.64 3.09 -- 30-Jun-2023 -4.86 -6.04 -0.04 -9.47 6.59 119.57 -- -- --
ISIN: LU0176159399
C USD* 20-Sep-2023 -10.84 -9.78 -7.44 -5.75 -- -5.55 20-Apr-2018 20-Sep-2023 -10.84 -9.78 -20.70 -25.62 -- -26.60 20-Apr-2018 31-Aug-2023 -9.28 -10.20 -6.89 -5.42 -- -5.30 20-Apr-2018 31-Aug-2023 -9.28 -10.20 -19.28 -24.32 -- -25.32 20-Apr-2018 30-Jun-2023 -8.26 -10.35 -4.62 -5.43 -- -5.26 20-Apr-2018 30-Jun-2023 -8.26 -10.35 -13.24 -24.36 -- -24.48 20-Apr-2018 2.44 EN ZH
C EUR 20-Sep-2023 -11.06 -15.95 -4.34 -3.98 -- -3.17 20-Apr-2018 20-Sep-2023 -11.06 -15.95 -12.47 -18.40 -- -16.00 20-Apr-2018 31-Aug-2023 -10.79 -16.80 -3.83 -4.10 -- -3.09 20-Apr-2018 31-Aug-2023 -10.79 -16.80 -11.06 -18.87 -- -15.51 20-Apr-2018 30-Jun-2023 -10.26 -14.09 -3.69 -4.14 -- -3.08 20-Apr-2018 30-Jun-2023 -10.26 -14.09 -10.68 -19.05 -- -15.01 20-Apr-2018 2.44
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Blended Benchmark -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 -5.43 -6.60 -1.88 -1.89 -- -2.09 -- 31-Aug-2023 -5.43 -6.60 -5.54 -9.09 -- -10.72 -- 30-Jun-2023 -4.86 -6.04 -0.01 -1.97 -- -2.05 -- 30-Jun-2023 -4.86 -6.04 -0.04 -9.47 -- -10.19 -- -- --
ISIN: LU0073230004
A USD* 20-Sep-2023 4.72 8.42 -5.04 -0.36 0.77 5.25 01-Feb-1997 20-Sep-2023 4.72 8.42 -14.38 -1.76 8.00 291.04 01-Feb-1997 31-Aug-2023 4.73 6.08 -4.92 -0.24 1.17 5.27 01-Feb-1997 31-Aug-2023 4.73 6.08 -14.06 -1.17 12.31 291.09 01-Feb-1997 30-Jun-2023 4.29 8.46 -3.57 -0.41 0.92 5.28 01-Feb-1997 30-Jun-2023 4.29 8.46 -10.34 -2.04 9.56 289.42 01-Feb-1997 1.64 EN ZH
A EUR 20-Sep-2023 4.44 0.99 -1.86 1.51 2.68 5.45 01-Feb-1997 20-Sep-2023 4.44 0.99 -5.47 7.76 30.27 311.15 01-Feb-1997 31-Aug-2023 2.99 -1.72 -1.80 1.16 3.16 5.59 01-Feb-1997 31-Aug-2023 2.99 -1.72 -5.30 5.95 36.44 324.02 01-Feb-1997 30-Jun-2023 2.02 3.93 -2.63 0.95 2.70 5.59 01-Feb-1997 30-Jun-2023 2.02 3.93 -7.70 4.83 30.53 320.03 01-Feb-1997 1.64
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A GBP 20-Sep-2023 0.89 0.58 -3.76 0.38 3.12 6.27 01-Feb-1997 20-Sep-2023 0.89 0.58 -10.86 1.90 35.98 404.85 01-Feb-1997 31-Aug-2023 -0.58 -2.59 -3.16 0.27 3.21 6.22 01-Feb-1997 31-Aug-2023 -0.58 -2.59 -9.19 1.37 37.10 397.50 01-Feb-1997 30-Jun-2023 -1.33 3.61 -4.49 0.34 2.71 6.23 01-Feb-1997 30-Jun-2023 -1.33 3.61 -12.86 1.72 30.70 393.73 01-Feb-1997 1.64
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Blended Benchmark -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 4.48 5.77 -4.32 0.66 2.71 6.60 -- 31-Aug-2023 4.48 5.77 -12.40 3.32 30.67 447.02 -- 30-Jun-2023 4.09 7.39 -3.10 0.60 2.49 6.63 -- 30-Jun-2023 4.09 7.39 -9.03 3.03 27.90 444.96 -- -- --
ISIN: LU0266119204
AH (EUR) EUR* 20-Sep-2023 2.90 5.48 -6.82 -2.53 -0.90 1.46 31-Oct-2006 20-Sep-2023 2.90 5.48 -19.10 -12.02 -8.65 27.81 31-Oct-2006 31-Aug-2023 3.02 3.17 -6.68 -2.42 -0.50 1.48 31-Oct-2006 31-Aug-2023 3.02 3.17 -18.73 -11.54 -4.94 27.96 31-Oct-2006 30-Jun-2023 2.98 5.37 -5.28 -2.62 -0.71 1.49 31-Oct-2006 30-Jun-2023 2.98 5.37 -15.03 -12.42 -6.92 27.91 31-Oct-2006 1.67 EN ZH
ISIN: LU0691071764
AHX (EUR) EUR* 20-Sep-2023 2.83 5.27 -6.89 -2.57 -0.93 -0.18 03-Nov-2011 20-Sep-2023 2.83 5.27 -19.28 -12.20 -8.93 -2.15 03-Nov-2011 31-Aug-2023 2.97 3.00 -6.75 -2.46 -0.54 -0.17 03-Nov-2011 31-Aug-2023 2.97 3.00 -18.90 -11.70 -5.25 -2.02 03-Nov-2011 30-Jun-2023 2.95 5.17 -5.34 -2.66 -0.74 -0.18 03-Nov-2011 30-Jun-2023 2.95 5.17 -15.17 -12.59 -7.20 -2.04 03-Nov-2011 1.67 EN ZH
ISIN: LU0749490537
ARM USD* 20-Sep-2023 4.76 8.45 -5.04 -0.36 0.78 0.85 20-Mar-2012 20-Sep-2023 4.76 8.45 -14.38 -1.77 8.05 10.28 20-Mar-2012 31-Aug-2023 4.74 6.06 -4.93 -0.24 1.17 0.86 20-Mar-2012 31-Aug-2023 4.74 6.06 -14.08 -1.20 12.29 10.27 20-Mar-2012 30-Jun-2023 4.32 8.49 -3.58 -0.41 0.92 0.83 20-Mar-2012 30-Jun-2023 4.32 8.49 -10.36 -2.05 9.58 9.82 20-Mar-2012 1.64 EN ZH
ARM EUR 20-Sep-2023 4.44 0.98 -1.86 1.51 3.15 2.71 20-Mar-2012 20-Sep-2023 4.44 0.98 -5.47 7.79 36.30 36.07 20-Mar-2012 31-Aug-2023 2.99 -1.74 -1.81 1.15 3.15 2.61 20-Mar-2012 31-Aug-2023 2.99 -1.74 -5.32 5.91 36.43 34.31 20-Mar-2012 30-Jun-2023 2.05 3.96 -2.64 0.95 2.70 2.57 20-Mar-2012 30-Jun-2023 2.05 3.96 -7.72 4.83 30.56 33.08 20-Mar-2012 1.64
--
Blended Benchmark -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 4.48 5.77 -4.32 0.66 2.71 2.51 -- 31-Aug-2023 4.48 5.77 -12.40 3.32 30.67 32.87 -- 30-Jun-2023 4.09 7.39 -3.10 0.60 2.49 2.52 -- 30-Jun-2023 4.09 7.39 -9.03 3.03 27.90 32.37 -- -- --
ISIN: LU0239678807
AX USD* 20-Sep-2023 4.73 8.44 -5.05 -0.36 0.77 3.07 31-Jan-2006 20-Sep-2023 4.73 8.44 -14.39 -1.76 7.94 70.32 31-Jan-2006 31-Aug-2023 4.75 6.08 -4.93 -0.23 1.16 3.08 31-Jan-2006 31-Aug-2023 4.75 6.08 -14.06 -1.16 12.26 70.36 31-Jan-2006 30-Jun-2023 4.29 8.47 -3.58 -0.41 0.91 3.08 31-Jan-2006 30-Jun-2023 4.29 8.47 -10.35 -2.06 9.48 69.60 31-Jan-2006 1.64 EN ZH
AX EUR 20-Sep-2023 4.45 0.99 -1.86 1.50 2.11 2.56 31-Jan-2006 20-Sep-2023 4.45 0.99 -5.48 7.74 23.21 56.19 31-Jan-2006 31-Aug-2023 3.01 -1.72 -1.80 1.16 3.15 3.74 31-Jan-2006 31-Aug-2023 3.01 -1.72 -5.30 5.96 36.38 90.60 31-Jan-2006 30-Jun-2023 2.02 3.94 -2.64 0.95 2.69 3.72 31-Jan-2006 30-Jun-2023 2.02 3.94 -7.71 4.82 30.43 88.77 31-Jan-2006 1.64
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AX GBP 20-Sep-2023 2.05 -0.29 -3.66 1.02 2.34 2.66 31-Jan-2006 20-Sep-2023 2.05 -0.29 -10.58 5.20 26.03 58.97 31-Jan-2006 31-Aug-2023 -0.56 -2.58 -3.16 0.28 3.20 5.08 31-Jan-2006 31-Aug-2023 -0.56 -2.58 -9.19 1.38 37.04 138.95 31-Jan-2006 30-Jun-2023 -1.33 3.62 -4.49 0.34 2.71 5.08 31-Jan-2006 30-Jun-2023 -1.33 3.62 -12.87 1.71 30.60 137.11 31-Jan-2006 1.64
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Blended Benchmark -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 4.48 5.77 -4.32 0.66 2.71 4.68 -- 31-Aug-2023 4.48 5.77 -12.40 3.32 30.67 123.62 -- 30-Jun-2023 4.09 7.39 -3.10 0.60 2.49 4.71 -- 30-Jun-2023 4.09 7.39 -9.03 3.03 27.90 122.78 -- -- --
ISIN: LU0176158151
C USD* 20-Sep-2023 4.19 7.69 -5.70 -1.05 0.07 1.91 29-Jul-2008 20-Sep-2023 4.19 7.69 -16.16 -5.15 0.66 33.28 29-Jul-2008 31-Aug-2023 4.22 5.31 -5.59 -0.93 0.46 1.92 29-Jul-2008 31-Aug-2023 4.22 5.31 -15.85 -4.58 4.65 33.32 29-Jul-2008 30-Jun-2023 3.91 7.71 -4.25 -1.11 0.20 1.93 29-Jul-2008 30-Jun-2023 3.91 7.71 -12.21 -5.41 2.06 32.92 29-Jul-2008 2.34 EN ZH
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JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 7.92 11.34 -2.25 1.20 -0.07 2.83 -- 31-Aug-2023 7.92 11.34 -6.59 6.16 -0.72 58.39 -- 30-Jun-2023 7.79 11.38 -1.42 0.29 -0.56 2.85 -- 30-Jun-2023 7.79 11.38 -4.19 1.48 -5.42 58.21 -- -- --
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JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 7.92 11.34 -2.25 1.20 -0.07 -0.51 -- 31-Aug-2023 7.92 11.34 -6.59 6.16 -0.72 -5.65 -- 30-Jun-2023 7.79 11.38 -1.42 0.29 -0.56 -0.53 -- 30-Jun-2023 7.79 11.38 -4.19 1.48 -5.42 -5.75 -- -- --
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JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 7.92 11.34 -2.25 1.20 -0.07 2.83 -- 31-Aug-2023 7.92 11.34 -6.59 6.16 -0.72 58.39 -- 30-Jun-2023 7.79 11.38 -1.42 0.29 -0.56 2.85 -- 30-Jun-2023 7.79 11.38 -4.19 1.48 -5.42 58.21 -- -- --
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JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 7.92 11.34 -2.25 1.20 -0.07 1.46 -- 31-Aug-2023 7.92 11.34 -6.59 6.16 -0.72 24.47 -- 30-Jun-2023 7.79 11.38 -1.42 0.29 -0.56 1.47 -- 30-Jun-2023 7.79 11.38 -4.19 1.48 -5.42 24.33 -- -- --
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AX EUR 20-Sep-2023 -1.32 -5.94 -3.93 0.21 2.10 2.43 01-Jun-2005 20-Sep-2023 -1.32 -5.94 -11.34 1.05 23.15 55.17 01-Jun-2005 31-Aug-2023 -1.36 -7.68 -3.43 0.00 2.01 2.49 01-Jun-2005 31-Aug-2023 -1.36 -7.68 -9.94 0.02 21.99 56.66 01-Jun-2005 30-Jun-2023 -1.12 -4.84 -4.23 0.07 1.96 2.53 01-Jun-2005 30-Jun-2023 -1.12 -4.84 -12.17 0.37 21.47 57.05 01-Jun-2005 1.04
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AX GBP 20-Sep-2023 -3.60 -7.18 -5.69 -0.28 2.34 4.21 01-Jun-2005 20-Sep-2023 -3.60 -7.18 -16.12 -1.38 26.01 112.79 01-Jun-2005 31-Aug-2023 -4.77 -8.49 -4.77 -0.87 2.06 3.83 01-Jun-2005 31-Aug-2023 -4.77 -8.49 -13.63 -4.29 22.58 98.67 01-Jun-2005 30-Jun-2023 -4.36 -5.14 -6.05 -0.53 1.98 3.90 01-Jun-2005 30-Jun-2023 -4.36 -5.14 -17.08 -2.60 21.63 99.54 01-Jun-2005 1.04
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Blended Benchmark -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 0.74 -0.09 -6.12 -1.21 0.06 2.02 -- 31-Aug-2023 0.74 -0.09 -17.26 -5.90 0.56 44.14 -- 30-Jun-2023 1.43 -1.32 -4.96 -1.09 0.20 2.08 -- 30-Jun-2023 1.43 -1.32 -14.16 -5.31 1.99 45.14 -- -- --
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C USD* 20-Sep-2023 -1.51 0.33 -7.65 -2.27 -0.89 0.61 29-Jul-2008 20-Sep-2023 -1.51 0.33 -21.23 -10.83 -8.54 9.68 29-Jul-2008 31-Aug-2023 -0.14 -1.00 -7.11 -2.02 -0.61 0.71 29-Jul-2008 31-Aug-2023 -0.14 -1.00 -19.84 -9.68 -5.92 11.20 29-Jul-2008 30-Jun-2023 0.75 -1.30 -5.77 -1.91 -0.46 0.77 29-Jul-2008 30-Jun-2023 0.75 -1.30 -16.32 -9.19 -4.49 12.20 29-Jul-2008 1.69 EN ZH
C EUR 20-Sep-2023 -1.80 -6.57 -4.56 -0.45 1.45 3.16 29-Jul-2008 20-Sep-2023 -1.80 -6.57 -13.05 -2.22 15.43 60.28 29-Jul-2008 31-Aug-2023 -1.81 -8.28 -4.05 -0.64 1.35 3.15 29-Jul-2008 31-Aug-2023 -1.81 -8.28 -11.67 -3.18 14.30 59.76 29-Jul-2008 30-Jun-2023 -1.44 -5.42 -4.85 -0.57 1.30 3.22 29-Jul-2008 30-Jun-2023 -1.44 -5.42 -13.85 -2.82 13.79 60.37 29-Jul-2008 1.69
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Blended Benchmark -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 0.74 -0.09 -6.12 -1.21 0.06 1.29 -- 31-Aug-2023 0.74 -0.09 -17.26 -5.90 0.56 21.38 -- 30-Jun-2023 1.43 -1.32 -4.96 -1.09 0.20 1.35 -- 30-Jun-2023 1.43 -1.32 -14.16 -5.31 1.99 22.22 -- -- --
ISIN: LU0119620416
A USD* 20-Sep-2023 10.02 14.34 4.57 7.54 8.56 9.43 30-Oct-2000 20-Sep-2023 10.02 14.34 14.33 43.86 127.30 686.28 30-Oct-2000 31-Aug-2023 12.50 11.25 4.48 8.19 9.49 9.56 30-Oct-2000 31-Aug-2023 12.50 11.25 14.06 48.24 147.54 704.00 30-Oct-2000 30-Jun-2023 11.17 13.04 7.65 8.50 9.32 9.58 30-Oct-2000 30-Jun-2023 11.17 13.04 24.74 50.33 143.86 694.48 30-Oct-2000 1.84 EN ZH
A EUR 20-Sep-2023 9.72 6.49 8.07 9.55 11.11 8.30 30-Oct-2000 20-Sep-2023 9.72 6.49 26.22 57.80 186.88 519.80 30-Oct-2000 31-Aug-2023 10.63 3.07 7.92 9.71 11.64 8.36 30-Oct-2000 31-Aug-2023 10.63 3.07 25.68 58.92 200.73 525.93 30-Oct-2000 30-Jun-2023 8.75 8.32 8.69 9.98 11.26 8.35 30-Oct-2000 30-Jun-2023 8.75 8.32 28.41 60.88 190.54 515.31 30-Oct-2000 1.84
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A JPY 20-Sep-2023 23.32 17.51 17.39 13.63 12.93 10.88 30-Oct-2000 20-Sep-2023 23.32 17.51 61.77 89.44 237.39 964.40 30-Oct-2000 31-Aug-2023 24.13 16.83 16.12 14.25 13.89 10.96 30-Oct-2000 31-Aug-2023 24.13 16.83 56.58 94.63 267.30 975.13 30-Oct-2000 30-Jun-2023 21.78 20.26 18.67 14.43 13.50 10.95 30-Oct-2000 30-Jun-2023 21.78 20.26 67.11 96.17 254.82 954.73 30-Oct-2000 1.84
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AH (EUR) EUR* 20-Sep-2023 8.11 10.79 2.35 5.00 6.62 6.37 14-Jan-2008 20-Sep-2023 8.11 10.79 7.23 27.63 89.89 163.53 14-Jan-2008 31-Aug-2023 10.62 7.65 2.27 5.61 7.54 6.55 14-Jan-2008 31-Aug-2023 10.62 7.65 6.97 31.40 106.82 169.65 14-Jan-2008 30-Jun-2023 9.72 9.26 5.41 5.88 7.41 6.57 14-Jan-2008 30-Jun-2023 9.72 9.26 17.13 33.06 104.34 167.46 14-Jan-2008 1.87 EN ZH
ISIN: LU0552899998
AHX (EUR) EUR* 20-Sep-2023 8.11 10.80 2.35 5.00 6.62 7.80 25-Oct-2010 20-Sep-2023 8.11 10.80 7.22 27.63 89.89 163.71 25-Oct-2010 31-Aug-2023 10.62 7.65 2.27 5.61 7.54 8.03 25-Oct-2010 31-Aug-2023 10.62 7.65 6.98 31.41 106.82 169.85 25-Oct-2010 30-Jun-2023 9.72 9.25 5.41 5.88 7.41 8.07 25-Oct-2010 30-Jun-2023 9.72 9.25 17.13 33.07 104.32 167.65 25-Oct-2010 1.87 EN ZH
ISIN: LU0239683559
AX USD* 20-Sep-2023 10.03 14.35 4.57 7.55 8.56 9.53 25-Oct-2010 20-Sep-2023 10.03 14.35 14.34 43.87 127.30 223.68 25-Oct-2010 31-Aug-2023 12.50 11.25 4.48 8.19 9.49 9.76 25-Oct-2010 31-Aug-2023 12.50 11.25 14.06 48.25 147.56 230.96 25-Oct-2010 30-Jun-2023 11.17 13.04 7.65 8.50 9.32 9.80 25-Oct-2010 30-Jun-2023 11.17 13.04 24.75 50.34 143.82 227.05 25-Oct-2010 1.84 EN ZH
AX EUR 20-Sep-2023 9.71 6.49 8.07 9.55 11.11 11.83 25-Oct-2010 20-Sep-2023 9.71 6.49 26.22 57.80 186.84 323.56 25-Oct-2010 31-Aug-2023 10.63 3.07 7.92 9.71 11.64 11.95 25-Oct-2010 31-Aug-2023 10.63 3.07 25.69 58.93 200.76 326.26 25-Oct-2010 30-Jun-2023 8.75 8.32 8.70 9.98 11.25 11.96 25-Oct-2010 30-Jun-2023 8.75 8.32 28.42 60.89 190.50 319.03 25-Oct-2010 1.84
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AX GBP 20-Sep-2023 7.20 5.14 6.09 9.03 -- 11.53 25-Oct-2010 20-Sep-2023 7.20 5.14 19.41 54.09 -- 309.09 25-Oct-2010 31-Aug-2023 6.80 2.16 6.42 8.74 11.69 11.62 25-Oct-2010 31-Aug-2023 6.80 2.16 20.53 52.07 202.21 310.67 25-Oct-2010 30-Jun-2023 5.19 7.98 6.63 9.32 11.27 11.65 25-Oct-2010 30-Jun-2023 5.19 7.98 21.24 56.12 190.88 304.47 25-Oct-2010 1.84
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MSCI World Net Index -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 16.11 15.60 8.41 8.33 9.28 9.20 -- 31-Aug-2023 16.11 15.60 27.40 49.17 142.79 209.83 -- 30-Jun-2023 15.09 18.51 12.18 9.07 9.50 9.25 -- 30-Jun-2023 15.09 18.51 41.16 54.36 147.92 207.10 -- -- --
ISIN: LU0176160306
C USD* 20-Sep-2023 9.40 13.43 3.73 6.69 7.69 8.94 15-Dec-2009 20-Sep-2023 9.40 13.43 11.63 38.22 109.84 224.92 15-Dec-2009 31-Aug-2023 11.91 10.36 3.65 7.33 8.62 9.16 15-Dec-2009 31-Aug-2023 11.91 10.36 11.35 42.42 128.52 232.36 15-Dec-2009 30-Jun-2023 10.73 12.14 6.79 7.63 8.45 9.19 15-Dec-2009 30-Jun-2023 10.73 12.14 21.77 44.45 125.08 228.88 15-Dec-2009 2.64 EN ZH
C EUR 20-Sep-2023 9.08 5.65 7.21 8.68 10.23 11.38 15-Dec-2009 20-Sep-2023 9.08 5.65 23.22 51.62 164.78 340.84 15-Dec-2009 31-Aug-2023 10.04 2.25 7.06 8.83 10.75 11.52 15-Dec-2009 31-Aug-2023 10.04 2.25 22.70 52.68 177.63 345.75 15-Dec-2009 30-Jun-2023 8.32 7.46 7.82 9.10 10.37 11.54 15-Dec-2009 30-Jun-2023 8.32 7.46 25.36 54.58 168.16 338.80 15-Dec-2009 2.64
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MSCI World Net Index -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 16.11 15.60 8.41 8.33 9.28 9.22 -- 31-Aug-2023 16.11 15.60 27.40 49.17 142.79 234.86 -- 30-Jun-2023 15.09 18.51 12.18 9.07 9.50 9.27 -- 30-Jun-2023 15.09 18.51 41.16 54.36 147.92 231.91 -- -- --
ISIN: LU0404214834
CH (EUR) EUR* 20-Sep-2023 7.52 10.04 1.57 4.19 5.78 6.99 16-Dec-2010 20-Sep-2023 7.52 10.04 4.80 22.77 75.46 136.80 16-Dec-2010 31-Aug-2023 10.06 6.92 1.50 4.79 6.69 7.22 16-Dec-2010 31-Aug-2023 10.06 6.92 4.55 26.38 91.11 142.40 16-Dec-2010 30-Jun-2023 9.30 8.49 4.60 5.05 6.56 7.26 16-Dec-2010 30-Jun-2023 9.30 8.49 14.45 27.96 88.71 140.72 16-Dec-2010 2.67 EN ZH
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A EUR 20-Sep-2023 6.26 -0.37 5.91 6.76 6.21 3.74 17-Jul-2002 20-Sep-2023 6.26 -0.37 18.81 38.72 82.65 117.41 17-Jul-2002 31-Aug-2023 5.40 -2.00 5.92 6.34 6.14 3.70 17-Jul-2002 31-Aug-2023 5.40 -2.00 18.83 36.01 81.49 115.42 17-Jul-2002 30-Jun-2023 5.03 5.24 5.56 6.54 6.19 3.71 17-Jul-2002 30-Jun-2023 5.03 5.24 17.62 37.27 82.32 114.68 17-Jul-2002 1.24
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Blended Benchmark -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 5.75 4.19 -1.14 3.07 3.90 5.07 -- 31-Aug-2023 5.75 4.19 -3.37 16.30 46.58 184.52 -- 30-Jun-2023 6.03 8.37 0.96 3.31 4.13 5.13 -- 30-Jun-2023 6.03 8.37 2.90 17.69 49.93 185.28 -- -- --
ISIN: LU0410168768
AH (EUR) EUR* 20-Sep-2023 4.75 4.10 0.61 2.58 2.09 4.46 20-Mar-2009 20-Sep-2023 4.75 4.10 1.85 13.58 23.01 88.27 20-Mar-2009 31-Aug-2023 5.47 2.88 0.70 2.63 2.42 4.53 20-Mar-2009 31-Aug-2023 5.47 2.88 2.11 13.87 27.03 89.58 20-Mar-2009 30-Jun-2023 6.02 6.72 2.71 2.83 2.70 4.62 20-Mar-2009 30-Jun-2023 6.02 6.72 8.35 14.96 30.52 90.57 20-Mar-2009 1.27 EN ZH
ISIN: LU0410168925
CH (EUR) EUR* 20-Sep-2023 4.36 3.53 0.03 1.98 1.48 3.81 20-Mar-2009 20-Sep-2023 4.36 3.53 0.10 10.27 15.86 71.91 20-Mar-2009 31-Aug-2023 5.09 2.30 0.11 2.02 1.81 3.87 20-Mar-2009 31-Aug-2023 5.09 2.30 0.32 10.54 19.59 73.12 20-Mar-2009 30-Jun-2023 5.73 6.08 2.10 2.22 2.08 3.96 20-Mar-2009 30-Jun-2023 5.73 6.08 6.44 11.60 22.87 74.16 20-Mar-2009 1.87 EN ZH
ISIN: LU0384381660
A USD* 20-Sep-2023 -1.69 -3.04 2.61 2.86 4.14 7.40 14-Jun-2010 20-Sep-2023 -1.69 -3.04 8.02 15.14 50.09 157.92 14-Jun-2010 31-Aug-2023 -1.36 -5.15 2.81 2.81 4.61 7.46 14-Jun-2010 31-Aug-2023 -1.36 -5.15 8.67 14.86 56.96 158.80 14-Jun-2010 30-Jun-2023 2.16 0.60 5.50 4.02 5.12 7.85 14-Jun-2010 30-Jun-2023 2.16 0.60 17.44 21.77 64.81 168.04 14-Jun-2010 1.74 EN ZH
A EUR 20-Sep-2023 -1.97 -9.70 6.04 4.78 6.60 8.62 14-Jun-2010 20-Sep-2023 -1.97 -9.70 19.25 26.31 89.42 199.75 14-Jun-2010 31-Aug-2023 -3.00 -12.12 6.19 4.25 6.67 8.47 14-Jun-2010 31-Aug-2023 -3.00 -12.12 19.74 23.13 90.70 192.74 14-Jun-2010 30-Jun-2023 -0.06 -3.60 6.53 5.44 6.98 8.83 14-Jun-2010 30-Jun-2023 -0.06 -3.60 20.90 30.31 96.35 201.62 14-Jun-2010 1.74
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A GBP 20-Sep-2023 -5.29 -10.05 4.00 3.62 6.57 8.78 14-Jun-2010 20-Sep-2023 -5.29 -10.05 12.47 19.44 88.98 205.46 14-Jun-2010 31-Aug-2023 -6.36 -12.90 4.72 3.33 6.72 8.72 14-Jun-2010 31-Aug-2023 -6.36 -12.90 14.82 17.81 91.62 202.01 14-Jun-2010 30-Jun-2023 -3.34 -3.90 4.51 4.81 6.99 9.11 14-Jun-2010 30-Jun-2023 -3.34 -3.90 14.14 26.45 96.61 211.76 14-Jun-2010 1.74
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Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 -2.28 -6.37 4.34 4.00 5.62 8.24 -- 31-Aug-2023 -2.28 -6.37 13.59 21.68 72.77 184.78 -- 30-Jun-2023 1.37 -1.25 6.18 4.86 6.00 8.66 -- 30-Jun-2023 1.37 -1.25 19.70 26.80 79.03 195.40 -- -- --
ISIN: LU0512092221
AH (EUR) EUR* 20-Sep-2023 -3.56 -6.15 0.46 0.39 2.24 5.72 14-Jun-2010 20-Sep-2023 -3.56 -6.15 1.38 1.99 24.84 109.24 14-Jun-2010 31-Aug-2023 -3.13 -8.24 0.68 0.33 2.71 5.78 14-Jun-2010 31-Aug-2023 -3.13 -8.24 2.04 1.66 30.63 110.16 14-Jun-2010 30-Jun-2023 0.68 -2.85 3.36 1.47 3.24 6.17 14-Jun-2010 30-Jun-2023 0.68 -2.85 10.41 7.58 37.52 118.44 14-Jun-2010 1.77 EN ZH
ISIN: LU0384385737
C USD* 20-Sep-2023 -2.26 -3.82 1.79 2.04 3.31 6.55 14-Jun-2010 20-Sep-2023 -2.26 -3.82 5.46 10.63 38.51 131.92 14-Jun-2010 31-Aug-2023 -1.89 -5.90 1.99 1.99 3.77 6.60 14-Jun-2010 31-Aug-2023 -1.89 -5.90 6.09 10.35 44.81 132.80 14-Jun-2010 30-Jun-2023 1.74 -0.21 4.66 3.19 4.28 6.99 14-Jun-2010 30-Jun-2023 1.74 -0.21 14.65 16.98 52.02 141.40 14-Jun-2010 2.54 EN ZH
C EUR 20-Sep-2023 -2.54 -10.42 5.20 3.95 5.74 7.76 14-Jun-2010 20-Sep-2023 -2.54 -10.42 16.42 21.36 74.77 169.64 14-Jun-2010 31-Aug-2023 -3.52 -12.82 5.34 3.42 5.81 7.60 14-Jun-2010 31-Aug-2023 -3.52 -12.82 16.90 18.30 75.93 163.33 14-Jun-2010 30-Jun-2023 -0.48 -4.38 5.68 4.60 6.12 7.96 14-Jun-2010 30-Jun-2023 -0.48 -4.38 18.03 25.19 81.12 171.65 14-Jun-2010 2.54
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Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 -2.28 -6.37 4.34 4.00 5.62 8.24 -- 31-Aug-2023 -2.28 -6.37 13.59 21.68 72.77 184.78 -- 30-Jun-2023 1.37 -1.25 6.18 4.86 6.00 8.66 -- 30-Jun-2023 1.37 -1.25 19.70 26.80 79.03 195.40 -- -- --
ISIN: LU0512093203
CH (EUR) EUR* 20-Sep-2023 -4.15 -6.94 -0.36 -0.41 1.41 2.67 15-Nov-2012 20-Sep-2023 -4.15 -6.94 -1.07 -2.03 15.08 33.08 15-Nov-2012 31-Aug-2023 -3.69 -9.03 -0.14 -0.48 1.87 2.73 15-Nov-2012 31-Aug-2023 -3.69 -9.03 -0.42 -2.37 20.38 33.72 15-Nov-2012 30-Jun-2023 0.26 -3.65 2.53 0.66 2.40 3.16 15-Nov-2012 30-Jun-2023 0.26 -3.65 7.77 3.36 26.73 39.20 15-Nov-2012 2.57 EN ZH
ISIN: LU0552385295
A USD* 20-Sep-2023 33.64 26.30 -3.94 6.15 12.19 11.62 30-Nov-2010 20-Sep-2023 33.64 26.30 -11.36 34.80 215.96 308.72 30-Nov-2010 31-Aug-2023 36.49 23.83 -4.24 6.19 13.28 11.86 30-Nov-2010 31-Aug-2023 36.49 23.83 -12.18 35.04 247.87 317.44 30-Nov-2010 30-Jun-2023 34.41 37.08 1.06 5.86 14.16 11.89 30-Nov-2010 30-Jun-2023 34.41 37.08 3.20 32.92 275.90 311.08 30-Nov-2010 1.84 EN ZH
A EUR 20-Sep-2023 33.25 17.62 -0.72 8.14 -- 13.33 30-Nov-2010 20-Sep-2023 33.25 17.62 -2.15 47.87 -- 396.51 30-Nov-2010 31-Aug-2023 34.21 14.72 -1.09 7.68 15.50 13.47 30-Nov-2010 31-Aug-2023 34.21 14.72 -3.23 44.76 322.63 400.67 30-Nov-2010 30-Jun-2023 31.48 31.36 2.04 7.30 16.18 13.47 30-Nov-2010 30-Jun-2023 31.48 31.36 6.24 42.24 347.85 390.49 30-Nov-2010 1.84
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A GBP 20-Sep-2023 28.75 17.16 -2.64 6.93 14.81 13.57 30-Nov-2010 20-Sep-2023 28.75 17.16 -7.71 39.83 297.82 409.81 30-Nov-2010 31-Aug-2023 29.57 13.71 -2.46 6.73 15.56 13.68 30-Nov-2010 31-Aug-2023 29.57 13.71 -7.20 38.52 324.67 413.04 30-Nov-2010 30-Jun-2023 27.17 30.95 0.10 6.66 16.19 13.71 30-Nov-2010 30-Jun-2023 27.17 30.95 0.30 38.03 348.44 403.56 30-Nov-2010 1.84
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MSCI All Country World Net Index -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 14.80 13.95 7.23 7.46 8.56 8.58 -- 31-Aug-2023 14.80 13.95 23.30 43.28 127.32 185.63 -- 30-Jun-2023 13.93 16.53 10.99 8.10 8.75 8.63 -- 30-Jun-2023 13.93 16.53 36.72 47.63 131.47 183.46 -- -- --
ISIN: LU0552385618
AH (EUR) EUR* 20-Sep-2023 30.91 22.08 -6.41 3.34 10.09 9.76 30-Nov-2010 20-Sep-2023 30.91 22.08 -18.03 17.88 161.56 229.36 30-Nov-2010 31-Aug-2023 33.80 19.46 -6.70 3.36 11.16 9.99 30-Nov-2010 31-Aug-2023 33.80 19.46 -18.77 17.99 188.02 236.64 30-Nov-2010 30-Jun-2023 32.38 32.01 -1.47 3.03 12.07 10.04 30-Nov-2010 30-Jun-2023 32.38 32.01 -4.35 16.07 212.46 233.08 30-Nov-2010 1.87 EN ZH
ISIN: LU0552385451
C USD* 20-Sep-2023 32.87 25.29 -4.70 5.31 11.30 10.73 30-Nov-2010 20-Sep-2023 32.87 25.29 -13.45 29.53 191.71 268.96 30-Nov-2010 31-Aug-2023 35.75 22.84 -5.00 5.35 12.38 10.97 30-Nov-2010 31-Aug-2023 35.75 22.84 -14.26 29.75 221.20 276.96 30-Nov-2010 30-Jun-2023 33.87 35.98 0.25 5.01 13.25 11.00 30-Nov-2010 30-Jun-2023 33.87 35.98 0.76 27.69 247.01 271.72 30-Nov-2010 2.64 EN ZH
C EUR 20-Sep-2023 32.49 16.69 -1.51 7.28 -- 12.43 30-Nov-2010 20-Sep-2023 32.49 16.69 -4.47 42.07 -- 348.18 30-Nov-2010 31-Aug-2023 33.49 13.80 -1.87 6.82 14.59 12.56 30-Nov-2010 31-Aug-2023 33.49 13.80 -5.52 39.10 290.23 352.12 30-Nov-2010 30-Jun-2023 30.95 30.30 1.23 6.44 15.25 12.57 30-Nov-2010 30-Jun-2023 30.95 30.30 3.73 36.65 313.44 343.53 30-Nov-2010 2.64
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MSCI All Country World Net Index -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 14.80 13.95 7.23 7.46 8.56 8.58 -- 31-Aug-2023 14.80 13.95 23.30 43.28 127.32 185.63 -- 30-Jun-2023 13.93 16.53 10.99 8.10 8.75 8.63 -- 30-Jun-2023 13.93 16.53 36.72 47.63 131.47 183.46 -- -- --
ISIN: LU1808493511
CH (EUR) EUR* 20-Sep-2023 30.13 21.11 -7.16 2.52 -- 2.58 27-Apr-2018 20-Sep-2023 30.13 21.11 -19.98 13.27 -- 14.72 27-Apr-2018 31-Aug-2023 33.08 18.51 -7.43 2.54 -- 3.03 27-Apr-2018 31-Aug-2023 33.08 18.51 -20.69 13.37 -- 17.32 27-Apr-2018 30-Jun-2023 31.85 30.96 -2.25 2.21 -- 2.95 27-Apr-2018 30-Jun-2023 31.85 30.96 -6.59 11.55 -- 16.24 27-Apr-2018 2.67 EN ZH
ISIN: LU0118140002
A EUR* 20-Sep-2023 7.04 -3.77 2.19 1.82 1.87 5.05 17-Oct-2000 20-Sep-2023 7.04 -3.77 6.72 9.41 20.35 209.16 17-Oct-2000 31-Aug-2023 5.76 -7.90 1.75 1.33 2.48 5.00 17-Oct-2000 31-Aug-2023 5.76 -7.90 5.34 6.83 27.82 205.48 17-Oct-2000 30-Jun-2023 -1.26 -4.33 0.48 -0.46 2.03 4.72 17-Oct-2000 30-Jun-2023 -1.26 -4.33 1.44 -2.30 22.30 185.20 17-Oct-2000 1.89 EN ZH
A USD 20-Sep-2023 7.33 3.32 -1.12 -0.05 -0.47 6.12 17-Oct-2000 20-Sep-2023 7.33 3.32 -3.33 -0.25 -4.64 290.39 17-Oct-2000 31-Aug-2023 7.55 -0.59 -1.49 -0.07 0.51 6.14 17-Oct-2000 31-Aug-2023 7.55 -0.59 -4.40 -0.35 5.21 290.69 17-Oct-2000 30-Jun-2023 0.94 -0.17 -0.49 -1.81 0.26 5.89 17-Oct-2000 30-Jun-2023 0.94 -0.17 -1.47 -8.71 2.65 266.65 17-Oct-2000 1.89
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Blended Benchmark -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 4.51 -4.45 4.19 0.38 0.92 2.97 -- 31-Aug-2023 4.51 -4.45 13.10 1.90 9.61 95.14 -- 30-Jun-2023 2.16 -0.25 2.76 -0.68 0.60 2.89 -- 30-Jun-2023 2.16 -0.25 8.50 -3.36 6.19 90.75 -- -- --
MSCI Frontier Emerging Markets Net Index -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 4.51 -4.45 5.08 0.37 2.52 -- -- 31-Aug-2023 4.51 -4.45 16.02 1.85 28.22 -- -- 30-Jun-2023 2.16 -0.25 3.98 0.01 2.22 -- -- 30-Jun-2023 2.16 -0.25 12.41 0.07 24.50 -- -- -- --
ISIN: LU0218443736
AX EUR* 20-Sep-2023 7.03 -3.76 2.19 1.82 1.87 4.20 01-Jun-2005 20-Sep-2023 7.03 -3.76 6.72 9.42 20.35 112.24 01-Jun-2005 31-Aug-2023 5.76 -7.89 1.75 1.33 2.48 4.14 01-Jun-2005 31-Aug-2023 5.76 -7.89 5.34 6.84 27.80 109.72 01-Jun-2005 30-Jun-2023 -1.26 -4.31 0.48 -0.46 2.03 3.79 01-Jun-2005 30-Jun-2023 -1.26 -4.31 1.45 -2.29 22.27 95.80 01-Jun-2005 1.89 EN ZH
AX GBP 20-Sep-2023 4.59 -4.97 0.33 1.30 2.09 5.61 01-Jun-2005 20-Sep-2023 4.59 -4.97 0.98 6.70 23.01 171.46 01-Jun-2005 31-Aug-2023 2.10 -8.71 0.34 0.44 2.53 5.51 01-Jun-2005 31-Aug-2023 2.10 -8.71 1.02 2.23 28.42 165.95 01-Jun-2005 30-Jun-2023 -4.50 -4.61 -1.43 -1.06 2.04 5.17 01-Jun-2005 30-Jun-2023 -4.50 -4.61 -4.22 -5.19 22.43 148.77 01-Jun-2005 1.89
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Blended Benchmark -- -- --