Morgan Stanley Liquidity Funds

 
IN X

Past performance is not a reliable indicator of future results. Please click here for additional performance disclosures and important information, which should be reviewed carefully.


 
Funds
 
INDEX:
FUND NAME
SHARE CLASS  
CUR.  
Daily Pricing
 
Price
Price
AS Of Date
Total Net Assets
AS Of Date
Yields
1-Day Yield Current (%)
7-Day Yield Current (%)
30-Day Yield Current (%)
Income Factor
AS Of Date
Total Returns (%)
as of 31-Oct-2018
as of 30-Sep-2018
TIMEFRAME:
YTD
1 Yr
3 Yrs
5 Yrs
10 Yrs
Since Inception
Inception Date
Statistics
 
WAM
(Days)
WAL
(Days)
Investment Universe
 
Government Obligations
Government Agency / Supranational Obligations
Money Market Instruments
Corporate Debt
Repurchase Agreements
ISIN: LU0875333444
Institutional Distributing
EUR*
One week Euro LIBID Index
One Month Euro LIBID Index
Euro Overnight Index Average (EONIA)
ISIN: LU0875334178
Institutional Accumulating
EUR*
One week Euro LIBID Index
One Month Euro LIBID Index
Euro Overnight Index Average (EONIA)
ISIN: LU0875333527
Institutional Select Distributing
EUR*
One week Euro LIBID Index
One Month Euro LIBID Index
Euro Overnight Index Average (EONIA)
ISIN: LU0904783973
Qualified Distributing
EUR*
One week Euro LIBID Index
One Month Euro LIBID Index
Euro Overnight Index Average (EONIA)
ISIN: LU0875333956
MS Reserve Distributing
EUR*
One week Euro LIBID Index
One Month Euro LIBID Index
Euro Overnight Index Average (EONIA)
ISIN: LU0875334764
Institutional Distributing
GBP*
One Week GBP LIBID Index
One Month GBP LIBID
SONIA
ISIN: LU0875335498
Institutional Accumulating
GBP*
One Week GBP LIBID Index
One Month GBP LIBID
SONIA
ISIN: LU0875334848
Institutional Select Distributing
GBP*
One Week GBP LIBID Index
One Month GBP LIBID
SONIA
ISIN: LU0904784781
Qualified Distributing
GBP*
One Week GBP LIBID Index
One Month GBP LIBID
SONIA
ISIN: LU0875332040
Institutional Distributing
USD*
One Week USD LIBID Index
One Month USD LIBID
FED Funds
ISIN: LU0875332800
Institutional Accumulating
USD*
One Week USD LIBID Index
One Month USD LIBID
FED Funds
ISIN: LU0875332123
Institutional Select Distributing
USD*
One Week USD LIBID Index
One Month USD LIBID
FED Funds
ISIN: LU0904783460
Qualified Accumulating
USD*
One Week USD LIBID Index
One Month USD LIBID
FED Funds
ISIN: LU0904783114
Qualified Distributing
USD*
One Week USD LIBID Index
One Month USD LIBID
FED Funds
ISIN: LU0875332552
MS Reserve Distributing
USD*
One Week USD LIBID Index
One Month USD LIBID
FED Funds
ISIN: LU0875336629
Institutional Distributing
USD*
FTSE 1 Month Treasury Bill Index
ISIN: LU0875337437
Institutional Accumulating
USD*
ISIN: LU0875336892
Institutional Select Distributing
USD*
FTSE 1 Month Treasury Bill Index
ISIN: LU0875337270
MS Reserve Distributing
USD*
FTSE 1 Month Treasury Bill Index
1.00
15-Nov-2018
4.3 (Bn)
15-Nov-2018
-0.48
-0.49
-0.49
-0.000013134
15-Nov-2018
-0.43
-0.51
-0.45
-0.26
--
1.09
14-Jun-2013
-0.38
-0.52
-0.44
-0.25
--
1.10
14-Jun-2013
53
56
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-0.46
-0.55
-0.51
-0.36
--
1.01
--
-0.41
-0.55
-0.50
-0.35
--
1.02
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-0.44
-0.53
-0.49
-0.33
--
--
--
-0.39
-0.52
-0.48
-0.32
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-0.31
-0.36
-0.34
-0.20
--
-0.18
--
-0.27
-0.36
-0.33
-0.19
--
-0.17
--
--
--
--
--
--
--
--
108.090582
15-Nov-2018
4.3 (Bn)
15-Nov-2018
-0.48
-0.49
-0.49
0.000000000
15-Nov-2018
-0.42
-0.51
-0.45
-0.26
--
0.68
14-Jun-2013
-0.38
-0.51
-0.44
-0.25
--
0.69
14-Jun-2013
53
56
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-0.46
-0.55
-0.51
-0.36
--
0.57
--
-0.41
-0.55
-0.50
-0.35
--
0.57
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-0.44
-0.53
-0.49
-0.33
--
--
--
-0.39
-0.52
-0.48
-0.32
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-0.31
-0.36
-0.34
-0.20
--
-0.18
--
-0.27
-0.36
-0.33
-0.19
--
-0.17
--
--
--
--
--
--
--
--
1.00
15-Nov-2018
4.3 (Bn)
15-Nov-2018
-0.53
-0.54
-0.54
-0.000014503
15-Nov-2018
-0.47
-0.56
--
--
--
-0.56
31-Aug-2017
-0.42
-0.57
--
--
--
-0.57
31-Aug-2017
53
56
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-0.46
-0.55
--
--
--
-0.55
--
-0.41
-0.55
--
--
--
-0.55
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-0.44
-0.53
--
--
--
-0.53
--
-0.39
-0.52
--
--
--
-0.52
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-0.31
-0.36
--
--
--
-0.36
--
-0.27
-0.36
--
--
--
-0.36
--
--
--
--
--
--
--
--
1.00
15-Nov-2018
4.3 (Bn)
15-Nov-2018
-0.49
-0.50
-0.50
-0.000013408
15-Nov-2018
--
--
--
--
--
--
08-Jun-2018
--
--
--
--
--
--
08-Jun-2018
53
56
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.00
15-Nov-2018
4.3 (Bn)
15-Nov-2018
-0.39
-0.40
-0.40
-0.000010668
15-Nov-2018
-0.35
-0.42
-0.37
-0.19
--
-0.13
14-Jun-2013
-0.32
-0.43
-0.36
-0.19
--
-0.12
14-Jun-2013
53
56
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-0.46
-0.55
-0.51
-0.36
--
-0.29
--
-0.41
-0.55
-0.50
-0.35
--
-0.28
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-0.44
-0.53
-0.49
-0.33
--
--
--
-0.39
-0.52
-0.48
-0.32
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-0.31
-0.36
-0.34
-0.20
--
-0.18
--
-0.27
-0.36
-0.33
-0.19
--
-0.17
--
--
--
--
--
--
--
--
1.00
15-Nov-2018
2.2 (Bn)
15-Nov-2018
0.66
0.65
0.64
0.000018098
15-Nov-2018
0.38
0.43
0.36
0.38
--
1.99
14-Jun-2013
0.33
0.39
0.35
0.38
--
1.99
14-Jun-2013
51
72
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.36
0.42
0.28
0.31
--
1.93
--
0.31
0.38
0.27
0.31
--
1.94
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.49
0.57
0.43
0.46
--
--
--
0.43
0.53
0.42
0.46
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.45
0.53
0.38
0.40
--
0.41
--
--
0.48
0.38
0.40
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
114.276797
15-Nov-2018
2.2 (Bn)
15-Nov-2018
0.66
0.65
0.64
0.000000000
15-Nov-2018
0.38
0.43
0.36
0.38
--
1.17
14-Jun-2013
0.33
0.39
0.35
0.37
--
1.17
14-Jun-2013
51
72
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.36
0.42
0.28
0.31
--
1.05
--
0.31
0.38
0.27
0.31
--
1.06
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.49
0.57
0.43
0.46
--
--
--
0.43
0.53
0.42
0.46
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.45
0.53
0.38
0.40
--
0.41
--
--
0.48
0.38
0.40
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.00
15-Nov-2018
2.2 (Bn)
15-Nov-2018
0.61
0.60
0.59
0.000016723
15-Nov-2018
0.34
0.38
0.31
--
--
0.33
26-Jun-2014
0.29
0.34
0.30
--
--
0.32
26-Jun-2014
51
72
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.36
0.42
0.28
--
--
0.30
--
0.31
0.38
0.27
--
--
0.30
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.49
0.57
0.43
--
--
--
--
0.43
0.53
0.42
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.45
0.53
0.38
--
--
0.40
--
--
0.48
0.38
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.00
15-Nov-2018
2.2 (Bn)
15-Nov-2018
0.65
0.64
0.63
0.000017824
15-Nov-2018
0.38
0.42
0.35
0.37
--
0.37
14-Jun-2013
0.32
0.38
0.34
0.37
--
0.37
14-Jun-2013
51
72
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.36
0.42
0.28
0.31
--
0.31
--
0.31
0.38
0.27
0.31
--
0.31
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.49
0.57
0.43
0.46
--
--
--
0.43
0.53
0.42
0.46
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.45
0.53
0.38
0.40
--
0.41
--
--
0.48
0.38
0.40
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.00
15-Nov-2018
23.1 (Bn)
15-Nov-2018
2.24
2.23
2.22
0.000061416
15-Nov-2018
1.56
1.78
1.07
0.66
--
1.42
14-Jun-2013
1.38
1.69
1.01
0.62
--
1.42
14-Jun-2013
24
65
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.42
1.62
0.90
0.54
--
1.34
--
1.24
1.53
0.84
0.50
--
1.34
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.54
1.75
0.97
0.60
--
--
--
1.34
1.65
0.91
0.56
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.49
1.70
0.98
0.63
--
0.59
--
1.30
1.61
0.92
0.59
--
0.57
--
--
--
--
--
--
--
--
110.268867
15-Nov-2018
23.1 (Bn)
15-Nov-2018
2.24
2.23
2.22
0.000000000
15-Nov-2018
1.56
1.78
1.07
0.66
--
0.85
14-Jun-2013
1.37
1.69
1.01
0.62
--
0.84
14-Jun-2013
24
65
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.42
1.62
0.90
0.54
--
0.76
--
1.24
1.53
0.84
0.50
--
0.75
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.54
1.75
0.97
0.60
--
--
--
1.34
1.65
0.91
0.56
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.49
1.70
0.98
0.63
--
0.59
--
1.30
1.61
0.92
0.59
--
0.57
--
--
--
--
--
--
--
--
1.00
15-Nov-2018
23.1 (Bn)
15-Nov-2018
2.19
2.18
2.17
0.000060046
15-Nov-2018
1.52
1.73
1.03
--
--
0.66
16-Jan-2014
1.34
1.64
0.97
--
--
0.63
16-Jan-2014
24
65
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.42
1.62
0.90
--
--
0.56
--
1.24
1.53
0.84
--
--
0.54
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.54
1.75
0.97
--
--
--
--
1.34
1.65
0.91
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.49
1.70
0.98
--
--
0.65
--
1.30
1.61
0.92
--
--
0.63
--
--
--
--
--
--
--
--
103.195369
15-Nov-2018
23.1 (Bn)
15-Nov-2018
2.23
2.22
2.21
0.000000000
15-Nov-2018
1.55
1.77
--
--
--
1.17
14-Mar-2016
1.36
1.68
--
--
--
1.13
14-Mar-2016
24
65
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.42
1.62
--
--
--
0.99
--
1.24
1.53
--
--
--
0.96
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.54
1.75
--
--
--
--
--
1.34
1.65
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.49
1.70
--
--
--
1.08
--
1.30
1.61
--
--
--
1.04
--
--
--
--
--
--
--
--
1.00
15-Nov-2018
23.1 (Bn)
15-Nov-2018
2.23
2.22
2.21
0.000061142
15-Nov-2018
--
--
--
--
--
--
12-Apr-2018
--
--
--
--
--
--
12-Apr-2018
24
65
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.00
15-Nov-2018
23.1 (Bn)
15-Nov-2018
2.44
2.43
2.42
0.000066895
15-Nov-2018
1.73
1.98
1.26
0.83
--
0.69
14-Jun-2013
1.53
1.89
1.20
0.80
--
0.67
14-Jun-2013
24
65
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.42
1.62
0.90
0.54
--
0.42
--
1.24
1.53
0.84
0.50
--
0.40
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.54
1.75
0.97
0.60
--
--
--
1.34
1.65
0.91
0.56
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.49
1.70
0.98
0.63
--
0.59
--
1.30
1.61
0.92
0.59
--
0.57
--
--
--
--
--
--
--
--
1.00
15-Nov-2018
5.1 (Bn)
15-Nov-2018
2.07
2.03
2.02
0.000056710
15-Nov-2018
1.33
1.50
0.73
0.44
--
0.25
14-Jun-2013
1.16
1.40
0.67
0.40
--
0.23
14-Jun-2013
13
66
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.43
1.62
0.82
0.50
--
0.28
--
1.25
1.51
0.76
0.46
--
0.27
--
--
--
--
--
--
--
--
100.515110
15-Nov-2018
5.1 (Bn)
15-Nov-2018
2.07
2.03
2.02
0.000000000
15-Nov-2018
--
--
--
--
--
--
10-Aug-2018
--
--
--
--
--
--
10-Aug-2018
13
66
--
--
--
--
--
1.00
15-Nov-2018
5.1 (Bn)
15-Nov-2018
2.03
1.99
1.98
0.000055514
15-Nov-2018
1.29
1.45
0.69
--
--
0.43
16-Jan-2014
1.12
1.35
0.63
--
--
0.40
16-Jan-2014
13
66
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.43
1.62
0.82
--
--
0.52
--
1.25
1.51
0.76
--
--
0.49
--
--
--
--
--
--
--
--
1.00
15-Nov-2018
5.1 (Bn)
15-Nov-2018
2.27
2.23
2.22
0.000062189
15-Nov-2018
1.50
1.70
0.92
0.57
--
0.47
14-Jun-2013
1.31
1.60
0.86
0.53
--
0.45
14-Jun-2013
13
66
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.43
1.62
0.82
0.50
--
0.40
--
1.25
1.51
0.76
0.46
--
0.38
--
--
--
--
--
--
--
--
 
 
*Base currency of fund
 

Daily Holdings report is available upon request from your relationship manager.

Please visit our Glossary page for fund related terms and definitions.

Performance data quoted is based on average annualized returns and net of fee.

Past performance is not a reliable indicator of future results. The value of the investments and the income from them can go down as well as up and an investor may not get back the amount invested. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. Performance data for funds with less than one year's track record is not shown. Performance is calculated net of fees. YTD performance data is not annualised. Performance of other share classes, when offered, may differ. Please consider the investment objectives, risks, charges and expenses of the fund carefully before investing. The prospectus and key investor information document (KIID) contains this and other information about the fund. Please read the prospectus and KIID carefully before you invest.

Past performance should not be construed as a guarantee of future performance.  Performance of the Morgan Stanley Liquidity Funds is calculated net of fees.

It is important you read the legal information page before proceeding as it explains in which countries the Morgan Stanley Liquidity Funds are authorised for sale and where this website is directed.

 
 

WAM is the weighted average maturity of the portfolio. The WAM calculation utilizes the interest-rate reset date, rather than a security's stated final maturity, for variable- and floating- rate securities. By looking to a portfolio's interest rate reset schedule in lieu of final maturity dates, the WAM measure effectively captures a fund's exposure to interest rate movements and the potential price impact resulting from interest rate movements.

 

WAL is the weighted average life of the portfolio. The WAL calculation utilizes a security's stated final maturity date or, when relevant, the date of the next demand feature when the fund may receive payment of principal and interest (such as a put feature). Accordingly, WAL reflects how a portfolio would react to deteriorating credit (widening spreads) or tightening liquidity conditions.

 

Bevor Nutzer fortfahren, haben sie die Nutzungsbedingungen zu lesen, zumal in diesen bestimmte gesetzliche und regulatorische Auflagen enthalten sind, die für die Verbreitung von Informationen zu den Anlageprodukten von Morgan Stanley Investment Management gelten.

Die auf dieser Website beschriebenen Dienstleistungen sind unter Umständen nicht in allen Rechtsgebieten oder für alle Kunden verfügbar. Weitere Einzelheiten enthalten unsere Nutzungsbedingungen.


Datenschutz    •    Nutzungsbedingungen

©  Morgan Stanley. Alle Rechte vorbehalten.