NextGen Emerging Markets Fund

Anteilsklasse :
 
ISIN: LU0360482631
Marketingdokument
NextGen Emerging Markets Fund
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Anteilsklasse :

NextGen Emerging Markets Fund

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ISIN: LU0360482631
 

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Anlageziel
Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage.
Anlageansatz
Wir konzentrieren uns auf übersehene Bereiche von Frontier- und kleinen Schwellenmärkten. Unser Ziel ist es, die nächste Generation von Anlageideen und säkularen Themen basierend auf dem Wachstumspotenzial, der Verbrauchernachfrage und großen adressierbaren Märkten, in die globale Aktienanleger jedoch noch unterinvestiert sind. Auf Grundlage eines integrierten Top-down- und Bottom-up-Prozesses verwalten wir ein konzentriertes Portfolio hochwertiger Unternehmen, von denen wir glauben, dass sie langfristig in der Lage sind attraktive und nachhaltige Renditen zu erzielen.
 
-5,42
Alpha (Jensens)
33
Portfolioumschlag (%)
13,29
Tracking Error (3 Jahre) (%)
Jun '08
Auflegung der Anteilsklasse

Der Wert der Anlagen und der durch diese erzielte Ertrag unterliegen Schwankungen. Zudem kann nicht garantiert werden, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht.

 
 
Preise und Wertentwicklung

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Alle Performanceangaben werden auf Basis der Nettoinventarwerte (NIW) berechnet. Alle Performance- und Index-Daten stammen von Morgan Stanley Investment Management. Bitte klicken Sie hier für weitere Performanceangaben und wichtige Informationen, die sorgfältig zu lesen sind.

Per 30-Jun-2024

Per 12-Jul-2024

Per 30-Jun-2024

Per 12-Jul-2024


Entwicklung einer Investition von 100 EUR
Entwicklung einer Investition von 100 EUR

     
 
 
Durchschnittliche jährliche Gesamtrendite Per 30-Jun-2024 Per 30-Jun-2024
1 J. 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflegung
Klasse Z (vor Abzug) (%) 14,45 -6,69 1,21 2,62 1,23
Kundenspezifische Benchmark (%) 12,68 -2,07 -0,09 1,15 1,04
Primäre Benchmark (%) 12,68 2,73 0,31 1,63 1,40
1 J. 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflegung
Klasse Z (vor Abzug) (%) 14,45 -6,69 1,21 2,62 1,23
Kundenspezifische Benchmark (%) 12,68 -2,07 -0,09 1,15 1,04
Primäre Benchmark (%) 12,68 2,73 0,31 1,63 1,40
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Klasse Z (vor Abzug) (%) 14,45 -3,77 -26,24 45,53 -10,16 8,49 -3,83 16,27 -6,98 8,10
Klasse Z (nach Abzug) (%) -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7,01
Kundenspezifische Benchmark (%) 12,68 -0,25 -16,44 30,16 -18,57 9,39 3,17 9,96 -13,94 5,49
Primäre Benchmark (%) 12,68 -0,25 -3,53 16,82 -19,82 11,02 -1,47 6,75 -7,49 7,09
 
Durchschnittliche jährliche Gesamtrendite
Per 30-Jun-2024
Zeitraum Klasse Z (vor Abzug) (%) Kundenspezifische Benchmark (%) Primäre Benchmark (%)
1 Jahr 14,45 12,68 12,68
3 Jahre -6,69 -2,07 2,73
5 Jahre 1,21 -0,09 0,31
10 Jahre 2,62 1,15 1,63
seit Auflegung 1,23 1,04 1,40
Per 30-Jun-2024
Zeitraum Klasse Z (vor Abzug) (%) Kundenspezifische Benchmark (%) Primäre Benchmark (%)
1 Jahr 14,45 12,68 12,68
3 Jahre -6,69 -2,07 2,73
5 Jahre 1,21 -0,09 0,31
10 Jahre 2,62 1,15 1,63
seit Auflegung 1,23 1,04 1,40
Zeitraum Klasse Z (vor Abzug) (%) Klasse Z (nach Abzug) (%) Kundenspezifische Benchmark (%) Primäre Benchmark (%)
2024 14,45 -- 12,68 12,68
2023 -3,77 -- -0,25 -0,25
2022 -26,24 -- -16,44 -3,53
2021 45,53 -- 30,16 16,82
2020 -10,16 -- -18,57 -19,82
2019 8,49 -- 9,39 11,02
2018 -3,83 -- 3,17 -1,47
2017 16,27 -- 9,96 6,75
2016 -6,98 -- -13,94 -7,49
2015 8,10 7,01 5,49 7,09

Beim genannten Betrag vor Abzug wird davon ausgegangen, dass alle Ausschüttungen reinvestiert und die Kosten auf Fondsebene abgezogen wurden. Der Betrag versteht sich jedoch vor Abzug des für den Anleger anfallenden Ausgabeaufschlags.

Beim genannten Betrag nach Abzug wird davon ausgegangen, dass alle Ausschüttungen reinvestiert und die Kosten auf Fondsebene abgezogen wurden. Dazu gehören die Kosten des Managements, der Verwahrstelle/Depotbank und der Verwaltung sowie der für den Anleger maximal anfallende Ausgabeaufschlag, der gegebenenfalls vor einer Investition vom Anlagebetrag abgezogen wird. Vollständige Informationen über Gebühren und Ausgabeaufschläge finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt des Fonds und in den für die Anteilsklasse geltenden wesentlichen Anlegerinformationen.

Beispiel: Ein Anleger möchte Aktien im Wert von 100 US-Dollar kaufen. Bei einem maximalen Ausgabeaufschlag von 5,75 % werden dem Anleger dafür 106,10 US-Dollar berechnet. Der Ausgabeaufschlag fällt erst bei der Zeichnung an.

 
 
Statistische Daten

Zeitraum:
    Anteilsklasse Z Index
Alpha (Jensens) -5,42 --
Beta 0,79 1,00
Überschussrendite (%) -4,62 --
Information ratio -0,35 --
R-Squared 0,43 1,00
Sharpe-Ratio -0,49 -0,27
Volatilität (Standardabweichung) (%) 17,15 14,20
Tracking error (%) 13,29 --
Marktkorrelation bei Hausse 52,65 100,00
Marktkorrelation bei Baisse 84,29 100,00

Die dargestellten Risiko-/Renditedaten wurden unter Bezugnahme auf die kundenspezifische Benchmark berechnet, falls die Berechnung anhand eines Index erfolgte.

 
 
 
Risiko-Rendite-Profil Per 19-Feb-2024
 
 
  • Der Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Fondswährung und den Währungen der Anlagen des Fonds beeinflusst werden.
  • Der Fonds ist darauf angewiesen, dass andere Parteien bestimmte Dienstleistungen, Anlagen oder Transaktionen ausführen. Wenn diese Parteien zahlungsunfähig werden, kann der Fonds gegebenenfalls einen finanziellen Verlust erleiden.
  • Nachhaltigkeitsfaktoren stellen ggf. folgende Risiken für das Vermögen dar: Auswirkung auf die Werte des Vermögens, erhöhte Betriebskosten
  • Am Markt könnte es nicht genügend Käufer oder Verkäufer geben. Dies könnte die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigen, Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen.
  • Investitionen in chinesische A-Aktien über das Programm Shanghai-Hong Kong und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect können mit zusätzlichen Risiken verbunden sein, darunter Risiken im Zusammenhang mit dem Besitz von Aktien.
  • Anlagen in Schwellenländern sind mit höheren Risiken verbunden, da politische, rechtliche und betriebliche Systeme weniger entwickelt sein können als in Industrieländern. Aufgrund der Merkmale der Märkte, in die der Fonds investiert, könnte es Umstände geben, wo die Vorkehrungen des Fonds zur Depotverwahrung nicht so sicher sind wie jene höher entwickelter Märkte.
  • Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Der Wert von Kapitalanlagen sowie die damit erzielten Erträge können sich positiv oder negativ entwickeln, und Anleger können das investierte Kapital unter Umständen vollständig oder zu einem großen Teil verlieren.
  • Der Wert der Kapitalanlagen sowie die damit erzielten Erträge werden schwanken, und es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht.
  • Die Anlagen können auf unterschiedliche Währungen lauten. Änderungen der Wechselkurse zwischen den Währungen können den Wert der Anlagen daher steigern oder schmälern. Ferner können Wechselkursschwankungen zwischen der Referenzwährung des Anlegers und der Basiswährung der Anlagen den Wert der Kapitalanlagen beeinträchtigen.
  • Der Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Fondswährung und den Währungen der Anlagen des Fonds beeinflusst werden.
  • Der Fonds ist darauf angewiesen, dass andere Parteien bestimmte Dienstleistungen, Anlagen oder Transaktionen ausführen. Wenn diese Parteien zahlungsunfähig werden, kann der Fonds gegebenenfalls einen finanziellen Verlust erleiden.
  • Nachhaltigkeitsfaktoren stellen ggf. folgende Risiken für das Vermögen dar: Auswirkung auf die Werte des Vermögens, erhöhte Betriebskosten
  • Am Markt könnte es nicht genügend Käufer oder Verkäufer geben. Dies könnte die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigen, Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen.
  • Investitionen in chinesische A-Aktien über das Programm Shanghai-Hong Kong und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect können mit zusätzlichen Risiken verbunden sein, darunter Risiken im Zusammenhang mit dem Besitz von Aktien.
  • Anlagen in Schwellenländern sind mit höheren Risiken verbunden, da politische, rechtliche und betriebliche Systeme weniger entwickelt sein können als in Industrieländern. Aufgrund der Merkmale der Märkte, in die der Fonds investiert, könnte es Umstände geben, wo die Vorkehrungen des Fonds zur Depotverwahrung nicht so sicher sind wie jene höher entwickelter Märkte.
  • Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Der Wert von Kapitalanlagen sowie die damit erzielten Erträge können sich positiv oder negativ entwickeln, und Anleger können das investierte Kapital unter Umständen vollständig oder zu einem großen Teil verlieren.
  • Der Wert der Kapitalanlagen sowie die damit erzielten Erträge werden schwanken, und es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht.
  • Die Anlagen können auf unterschiedliche Währungen lauten. Änderungen der Wechselkurse zwischen den Währungen können den Wert der Anlagen daher steigern oder schmälern. Ferner können Wechselkursschwankungen zwischen der Referenzwährung des Anlegers und der Basiswährung der Anlagen den Wert der Kapitalanlagen beeinträchtigen.
 
 
 
 
Zusammensetzung 4 Per 30-Jun-2024
  Fonds Index
Financials 29,99 --
Consumer Discretionary 17,12 --
Information Technology 17,01 --
Consumer Staples 11,16 --
Communication Services 7,83 --
Health Care 6,00 --
Energy 3,63 --
Materials 2,65 --
Real Estate 1,67 --
Industrials 1,60 --
Utilities -- --
Cash 0,97 --
 
In der Summe ergeben sich aufgrund des Ausschlusses der sonstigen Aktiva und Passiva nicht unbedingt 100%.

Der oben genannte Index ist die primäre Benchmark.



Geography4 Per 30-Jun-2024
  Fonds
Vietnam 22,44
Indonesia 13,74
Kazakhstan 11,73
Philippines 7,32
Poland 7,25
United States 7,16
Pakistan 5,22
Egypt 3,83
Bangladesh 3,42
Other 16,56
Cash 0,97
 
In der Summe ergeben sich aufgrund des Ausschlusses der sonstigen Aktiva und Passiva nicht unbedingt 100%.

Der oben genannte Index ist die primäre Benchmark.



Positionen Per 31-Mai-2024
Fund Index
FPT Corp 8,72 --
Kaspi.KZ JSC 5,20 3,83
MercadoLibre Inc 4,17 --
Commercial International Bank - Egypt (C 4,08 2,12
11 Bit Studios S.A. 3,80 --
NAC Kazatomprom JSC 3,73 1,35
Phu Nhuan Jewelry JSC 3,61 --
Century Pacific Food Inc 3,56 --
PT Medikaloka Hermina Tbk 3,40 --
Grupa Kety S.A. 3,24 --
Total 43,51 --

Diese Angaben zu Wertpapieren und prozentualen Allokationen dienen ausschließlich zur Veranschaulichung und sind keine Anlageberatung oder Empfehlung in Bezug auf die angegebenen Wertpapiere oder Anlagen und sollten auch nicht als solche verstanden werden. 

Der oben genannte Index ist die primäre Benchmark.



Portfoliomerkmale
Fonds Index
Aktiver Anteil (%) 83,80 --
Anzahl der Positionen 37 232
Wachstum des Gewinns je Aktie über 5 Jahre (%) 13,08 12,48
Kurs-Gewinn-Verhältnis (NTM) 10,68 9,18
Eigenkapitalrendite (%) 22,30 15,77
Portfolioumschlag (%) 33 --

Der Portfolioumschlag wurde dem aktuellsten Jahres-/Halbjahresbericht des Fonds entnommen. Eine Beschreibung der Methodik finden Sie im neuesten Bericht

 

Der oben genannte Index ist die primäre Benchmark.

 
 
 

Zeichnungsanträge für Anteile am Fonds sollten erst gestellt werden, nachdem Investoren die aktuelle Version des Verkaufsprospekts und das Key Information Document (KID), oder wesentlichen Anlegerinformationen herangezogen haben. Diese sind auf Englisch und in der offiziellen Sprache Ihres Landes unter morganstanleyinvestmentfunds.com oder kostenlos beim Geschäftssitz von Morgan Stanley Investment Funds, European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, R.C.S. Luxemburg B 29 192, erhältlich.

Informationen zu Nachhaltigkeitsaspekten des Fonds und die Zusammenfassung der Anlegerrechte sind auf der oben genannten Website verfügbar.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte steht in englischer Sprache auf derselben Website zur Verfügung. Beendet die Verwaltungsgesellschaft des entsprechenden Fonds ihre Vereinbarung zur Vermarktung dieses Fonds in einem Land des EWR, in dem dieser für den Verkauf registriert ist, so geschieht dies in Übereinstimmung mit den maßgeblichen OGAW-Bestimmungen.

Mit dem Fonds verbundene Begriffe und Begriffsbestimmungen können Sie unserer Seite mit dem Glossar entnehmen.

Die aufgeführten Performancedaten beruhen auf den durchschnittlichen annualisierten Renditen und verstehen sich nach Abzug von Gebühren.

Alle Performance- und Index-Daten stammen von Morgan Stanley Investment Management Limited.

Die Performance versteht sich nach Abzug der Gebühren. Die Angaben zur Performance des laufenden Jahres sind nicht annualisiert. Die Performance von anderen Anteilsklassen (sofern angeboten) kann abweichen. Setzen Sie sich bitte gründlich mit den Anlagezielen und -risiken sowie den Kosten und Gebühren des Fonds auseinander, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und die Verwaltung des Fonds wird nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt. 

Der Einsatz von Fremdkapital erhöht die Risiken, so dass eine relativ kleine Bewegung im Wert einer Anlage zu einer unverhältnismäßig großen Bewegung, sowohl im negativen als auch im positiven Sinne, im Wert dieser Anlage und damit auch im Wert des Fonds führen kann.

Die auf dieser Webseite verfügbaren Unterlagen beziehen sich auf mehrere Teilfonds der Morgan Stanley Investment Management Funds-Reihe. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilfonds in allen Ländern verfügbar sind und Teilfonds nicht für Personen mit Wohnsitz in Ländern verfügbar sind, in denen die Weitergabe bzw. Verfügbarkeit des Materials den jeweils geltenden Gesetzen oder Vorschriften zuwiderlaufen würde.

1 Das Morningstar Rating™ (Sterne-Rating) für Fonds wird für Vermögensverwaltungsprodukte (wie Investmentfonds, Variable-Annuity- und Variable-Life-Unterkonten (variable Renten- und Lebensversicherung), börsennotierte Fonds, geschlossene Fonds und separate Konten) berechnet, die seit mindestens drei Jahren existieren. Börsennotierte Fonds und offene Investmentfonds werden zu Vergleichszwecken zu einer Kategorie zusammengefasst. Das Rating wird anhand der Morningstar Risk-Adjusted Return (MRAR) berechnet, eine Kennzahl, die die Schwankungen der monatlichen Überschussrendite eines verwalteten Produkts berücksichtigt. Dabei wird besonderes Gewicht auf die negativen Performanceschwankungen und eine beständige Wertentwicklung gelegt. Die besten 10% der Produkte in jeder Kategorie erhalten 5 Sterne, die nächsten 22,5% 4 Sterne, die nächsten 35% 3 Sterne, die nächsten 22,5% 2 Sterne und die unteren 10% 1 Stern. Das Morningstar-Gesamtrating für ein verwaltetes Produkt ergibt sich aus dem gewichteten Durchschnitt der Morningstar-Ratings über drei, fünf und zehn Jahre (sofern vorhanden). Die Gewichtungen sind: 100% Drei-Jahres-Rating für Gesamtrenditen von 36–59 Monaten, 60% Fünf-Jahres-Rating/40% Drei-Jahres-Rating für Gesamtrenditen von 60–119 Monaten und 50% Zehn-Jahres-Rating/30% Fünf-Jahres-Rating/20% Drei-Jahres-Rating für Gesamtrenditen von mindestens 120 Monaten. Zwar scheint die Formel für das Zehn-Jahres-Gesamtrating den Zehn-Jahres-Zeitraum am stärksten zu gewichten, jedoch wirkt sich der jüngste Drei-Jahres-Zeitraum am stärksten aus, da er in alle drei Rating-Zeiträume aufgenommen wird. Bei den Ratings wurden Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt.

Die Kategorie Europa/Asien und Südafrika (EAA) erstreckt sich auf Fonds mit Fondsdomizil an europäischen Märkten, maßgebliche länderübergreifende asiatische Märkte, an denen eine hohe Anzahl an europäischen OGAW-Fonds zur Verfügung stehen (in erster Linie Hongkong, Singapur und Taiwan), die Märkte Südafrikas und ausgewählte sonstige asiatische und afrikanische Märkte, bei denen Morningstar der Meinung ist, es ist von Vorteil für die Anleger, die Fonds in das EAA-Klassifizierungssystem aufzunehmen.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen im vorliegenden Dokument: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder den jeweiligen Anbietern der Inhalte; (2) dürfen nicht kopiert oder verbreitet werden und (3) sind bezüglich Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität mit keinerlei Garantien verbunden. Weder Morningstar noch die Anbieter von Morningstar-Inhalten sind für etwaige Schäden oder Verluste, die durch die Verwendung dieser Informationen entstehen, verantwortlich. Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.

Der MSCI Emerging Markets Europe, Middle East and Africa Index ist ein um den Streubesitz bereinigter und nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Aktienmarktperformance von Schwellenländern in Europa, dem Nahen Osten und Afrika misst.

Der MSCI Frontier Emerging Markets Net Index ist ein um den Streubesitz bereinigter nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der als Benchmark für alle Länder aus dem MSCI Frontier Markets Index und dem kleineren Kreis des MSCI Emerging Markets Index dient.

3 Der Ausgabeaufschlag ist ein Maximalwert. Er kann unter Umständen geringer ausfallen. Fragen Sie hierzu Ihren Finanzberater. Die laufenden Kosten spiegeln die Zahlungen und Aufwendungen wider, die während des Geschäftsbetriebs des Fonds anfallen und vom Vermögen des Fonds im Laufe der Zeit abgezogen werden. Enthalten sind die Gebühren für die Anlageverwaltung (Verwaltungsgebühr), Treuhand-/Depotbankgebühren und Administrationskosten. Die Mindesterstanlage-/Mindestfolgeanlagebeträge können auf US-Dollar (oder den äquivalenten Betrag in Euro, Yen oder britischen Pfund) lauten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Verkaufsprospekts.

In der Summe ergeben sich aufgrund von Rundungen nicht unbedingt 100%.  Weitere Informationen zur Sektorenzuordnung bzw. zu den Definitionen finden Sie auf der Website www.msci.com/gics oder und der GlossarseiteLiquide Mittel entsprechen dem Wert der Anlagen, die sofort in Barmittel verwandelt werden können. Dazu gehören Commercial Papers, offene Devisengeschäfte, Geldmarktpapiere (T-Bills) und sonstige kurzfristige Instrumente.  Diese Instrumente gelten als Barmitteläquivalente, weil sie liquide sind und kein signifikantes Risiko besteht, dass sich ihr Wert ändert.

NTM = nächste 12 Monate

 

WAM is the weighted average maturity of the portfolio. The WAM calculation utilizes the interest-rate reset date, rather than a security's stated final maturity, for variable- and floating- rate securities. By looking to a portfolio's interest rate reset schedule in lieu of final maturity dates, the WAM measure effectively captures a fund's exposure to interest rate movements and the potential price impact resulting from interest rate movements.

 

WAL is the weighted average life of the portfolio. The WAL calculation utilizes a security's stated final maturity date or, when relevant, the date of the next demand feature when the fund may receive payment of principal and interest (such as a put feature). Accordingly, WAL reflects how a portfolio would react to deteriorating credit (widening spreads) or tightening liquidity conditions.

 
♰♰

Dieser Fonds wird gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor als Produkt nach Artikel 8 eingestuft. Produkte im Sinne von Artikel 8 sind Produkte, die ökologische oder soziale Merkmale fördern und Nachhaltigkeit verbindlich in den Anlageprozess integrieren.

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