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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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Dieses Dokument ist ein Marketingdokument.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Alle Performanceangaben werden auf Basis der Nettoinventarwerte (NIW) berechnet. Alle Performance- und Index-Daten stammen von Morgan Stanley Investment Management.
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| Name des Fonds | Anteilsklasse | Währ. | Per | Lfd. J. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflegung |
Auflegung | Laufende Kosten (%) |
Factsheet |
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ISIN: LU2562895040
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A | USD* | 03-Dez-2025 | -8,59 | -11,27 | -- | -- | -- | 5,22 | 15-Dez-2022 | 03-Dez-2025 | -3,52 | -6,35 | -- | -- | -- | 7,15 | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2025 | -8,94 | -9,51 | -- | -- | -- | 5,24 | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2025 | -3,90 | -4,50 | -- | -- | -- | 7,23 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -5,99 | -8,13 | -- | -- | -- | 6,62 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -0,79 | -3,04 | -- | -- | -- | 8,70 | 15-Dez-2022 | 1,84 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 1,84 |
--
|
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| A | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 1,84 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 17,52 | 21,45 | -- | -- | -- | 23,38 | -- | 31-Okt-2025 | 17,52 | 21,45 | -- | -- | -- | 23,38 | -- | 30-Sep-2025 | 14,83 | 17,60 | -- | -- | -- | 23,15 | -- | 30-Sep-2025 | 14,83 | 17,60 | -- | -- | -- | 23,15 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -10,33 | -13,13 | -- | -- | -- | 2,95 | 15-Dez-2022 | 03-Dez-2025 | -5,36 | -8,32 | -- | -- | -- | 4,84 | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2025 | -10,49 | -11,33 | -- | -- | -- | 2,98 | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2025 | -5,53 | -6,42 | -- | -- | -- | 4,93 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -7,40 | -9,98 | -- | -- | -- | 4,33 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -2,27 | -4,99 | -- | -- | -- | 6,37 | 15-Dez-2022 | 1,86 |
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ISIN: LU2562895552
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C | USD* | 03-Dez-2025 | -4,19 | -7,07 | -- | -- | -- | 6,30 | 15-Dez-2022 | 03-Dez-2025 | -4,19 | -7,07 | -- | -- | -- | 6,30 | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2025 | -4,48 | -5,20 | -- | -- | -- | 6,40 | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2025 | -4,48 | -5,20 | -- | -- | -- | 6,40 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -1,34 | -3,80 | -- | -- | -- | 7,84 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -1,34 | -3,80 | -- | -- | -- | 7,84 | 15-Dez-2022 | 2,59 |
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| C | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 2,59 |
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| C | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 2,59 |
--
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|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 17,52 | 21,45 | -- | -- | -- | 23,38 | -- | 31-Okt-2025 | 17,52 | 21,45 | -- | -- | -- | 23,38 | -- | 30-Sep-2025 | 14,83 | 17,60 | -- | -- | -- | 23,15 | -- | 30-Sep-2025 | 14,83 | 17,60 | -- | -- | -- | 23,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -6,18 | -9,13 | -- | -- | -- | 3,98 | 15-Dez-2022 | 03-Dez-2025 | -6,18 | -9,13 | -- | -- | -- | 3,98 | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2025 | -6,25 | -7,18 | -- | -- | -- | 4,08 | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2025 | -6,25 | -7,18 | -- | -- | -- | 4,08 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -2,94 | -5,68 | -- | -- | -- | 5,51 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -2,94 | -5,68 | -- | -- | -- | 5,51 | 15-Dez-2022 | 2,62 |
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|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | -4,63 | -7,37 | -- | -- | -- | 7,43 | 15-Dez-2022 | 03-Dez-2025 | -2,68 | -5,48 | -- | -- | -- | 8,16 | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2025 | -5,05 | -5,49 | -- | -- | -- | 7,50 | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2025 | -3,12 | -3,56 | -- | -- | -- | 8,26 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -2,06 | -4,07 | -- | -- | -- | 8,94 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -0,06 | -2,11 | -- | -- | -- | 9,74 | 15-Dez-2022 | 0,89 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 0,89 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 17,52 | 21,45 | -- | -- | -- | 23,38 | -- | 31-Okt-2025 | 17,52 | 21,45 | -- | -- | -- | 23,38 | -- | 30-Sep-2025 | 14,83 | 17,60 | -- | -- | -- | 23,15 | -- | 30-Sep-2025 | 14,83 | 17,60 | -- | -- | -- | 23,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | -2,59 | -5,38 | -- | -- | -- | 8,25 | 15-Dez-2022 | 03-Dez-2025 | -2,59 | -5,38 | -- | -- | -- | 8,25 | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2025 | -3,05 | -3,49 | -- | -- | -- | 8,35 | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2025 | -3,05 | -3,49 | -- | -- | -- | 8,35 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | 0,00 | -2,05 | -- | -- | -- | 9,82 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | 0,00 | -2,05 | -- | -- | -- | 9,82 | 15-Dez-2022 | 0,81 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 0,81 |
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| Z | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 0,81 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 17,52 | 21,45 | -- | -- | -- | 23,38 | -- | 31-Okt-2025 | 17,52 | 21,45 | -- | -- | -- | 23,38 | -- | 30-Sep-2025 | 14,83 | 17,60 | -- | -- | -- | 23,15 | -- | 30-Sep-2025 | 14,83 | 17,60 | -- | -- | -- | 23,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 16,18 | 14,55 | 12,17 | 4,59 | 6,88 | 3,86 | 03-Feb-1997 | 03-Dez-2025 | 22,61 | 20,90 | 14,20 | 5,72 | 7,46 | 4,06 | 03-Feb-1997 | 31-Okt-2025 | 19,73 | 16,89 | 18,45 | 7,08 | 7,08 | 3,99 | 03-Feb-1997 | 31-Okt-2025 | 26,36 | 23,36 | 20,59 | 8,24 | 7,66 | 4,18 | 03-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | 14,41 | 7,15 | 16,56 | 6,43 | 7,24 | 3,83 | 03-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | 20,75 | 13,09 | 18,67 | 7,58 | 7,82 | 4,03 | 03-Feb-1997 | 1,69 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | 3,16 | 3,31 | 8,22 | 5,47 | 6,12 | 3,91 | 03-Feb-1997 | 03-Dez-2025 | 8,88 | 9,04 | 10,18 | 6,61 | 6,69 | 4,10 | 03-Feb-1997 | 31-Okt-2025 | 7,41 | 9,94 | 12,48 | 7,27 | 6,61 | 4,07 | 03-Feb-1997 | 31-Okt-2025 | 13,36 | 16,03 | 14,52 | 8,44 | 7,19 | 4,26 | 03-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | 0,82 | 1,78 | 9,70 | 6,38 | 6,69 | 3,84 | 03-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | 6,41 | 7,42 | 11,69 | 7,54 | 7,27 | 4,03 | 03-Feb-1997 | 1,69 |
--
|
|
| A | GBP | 03-Dez-2025 | 9,14 | 8,79 | 8,95 | 4,85 | 8,18 | 4,55 | 03-Feb-1997 | 03-Dez-2025 | 15,19 | 14,81 | 10,92 | 5,99 | 8,76 | 4,75 | 03-Feb-1997 | 31-Okt-2025 | 14,13 | 14,38 | 13,35 | 6,74 | 8,83 | 4,73 | 03-Feb-1997 | 31-Okt-2025 | 20,45 | 20,71 | 15,40 | 7,89 | 9,42 | 4,92 | 03-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | 6,43 | 6,76 | 9,50 | 5,57 | 8,51 | 4,49 | 03-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | 12,33 | 12,68 | 11,49 | 6,71 | 9,10 | 4,68 | 03-Feb-1997 | 1,69 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 32,52 | 28,36 | 23,08 | 6,79 | 8,20 | 4,96 | -- | 31-Okt-2025 | 32,52 | 28,36 | 23,08 | 6,79 | 8,20 | 4,96 | -- | 30-Sep-2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | 8,62 | 4,82 | -- | 30-Sep-2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | 8,62 | 4,82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 20,95 | 19,32 | 14,24 | 6,04 | 8,00 | 7,00 | 01-Okt-1991 | 03-Dez-2025 | 23,41 | 21,75 | 15,01 | 6,47 | 8,22 | 7,07 | 01-Okt-1991 | 31-Okt-2025 | 24,56 | 21,75 | 20,62 | 8,56 | 8,20 | 7,12 | 01-Okt-1991 | 31-Okt-2025 | 27,10 | 24,23 | 21,44 | 9,00 | 8,42 | 7,18 | 01-Okt-1991 | 30-Sep-2025 | 18,95 | 11,61 | 18,70 | 7,90 | 8,36 | 6,99 | 01-Okt-1991 | 30-Sep-2025 | 21,38 | 13,89 | 19,51 | 8,34 | 8,58 | 7,05 | 01-Okt-1991 | 0,99 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | 7,40 | 7,61 | 10,22 | 6,93 | 7,23 | 7,17 | 01-Okt-1991 | 03-Dez-2025 | 9,59 | 9,81 | 10,96 | 7,37 | 7,44 | 7,24 | 01-Okt-1991 | 31-Okt-2025 | 11,75 | 14,52 | 14,54 | 8,76 | 7,73 | 7,32 | 01-Okt-1991 | 31-Okt-2025 | 14,03 | 16,85 | 15,32 | 9,20 | 7,95 | 7,38 | 01-Okt-1991 | 30-Sep-2025 | 4,83 | 6,01 | 11,72 | 7,86 | 7,81 | 7,14 | 01-Okt-1991 | 30-Sep-2025 | 6,97 | 8,17 | 12,48 | 8,29 | 8,02 | 7,21 | 01-Okt-1991 | 0,99 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 32,52 | 28,36 | 23,08 | 6,79 | 8,20 | 7,32 | -- | 31-Okt-2025 | 32,52 | 28,36 | 23,08 | 6,79 | 8,20 | 7,32 | -- | 30-Sep-2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | 8,62 | 7,20 | -- | 30-Sep-2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | 8,62 | 7,20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 23,50 | 21,85 | 15,10 | 6,55 | 8,28 | 5,36 | 24-Jun-2008 | 03-Dez-2025 | 23,50 | 21,85 | 15,10 | 6,55 | 8,28 | 5,36 | 24-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | 27,18 | 24,33 | 21,54 | 9,08 | 8,48 | 5,57 | 24-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | 27,18 | 24,33 | 21,54 | 9,08 | 8,48 | 5,57 | 24-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 21,45 | 13,98 | 19,61 | 8,42 | 8,64 | 5,32 | 24-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 21,45 | 13,98 | 19,61 | 8,42 | 8,64 | 5,32 | 24-Jun-2008 | 0,91 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | 9,66 | 9,90 | 11,05 | 7,45 | 7,51 | 7,13 | 24-Jun-2008 | 03-Dez-2025 | 9,66 | 9,90 | 11,05 | 7,45 | 7,51 | 7,13 | 24-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | 14,10 | 16,95 | 15,41 | 9,28 | 8,01 | 7,41 | 24-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | 14,10 | 16,95 | 15,41 | 9,28 | 8,01 | 7,41 | 24-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 7,03 | 8,26 | 12,57 | 8,37 | 8,09 | 7,06 | 24-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 7,03 | 8,26 | 12,57 | 8,37 | 8,09 | 7,06 | 24-Jun-2008 | 0,91 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 32,52 | 28,36 | 23,08 | 6,79 | 8,20 | 5,43 | -- | 31-Okt-2025 | 32,52 | 28,36 | 23,08 | 6,79 | 8,20 | 5,43 | -- | 30-Sep-2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | 8,62 | 5,19 | -- | 30-Sep-2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | 8,62 | 5,19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | -1,23 | -3,89 | 3,37 | -6,93 | -- | 7,79 | 31-Mär-2016 | 03-Dez-2025 | 4,24 | 1,43 | 5,24 | -5,92 | -- | 8,39 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2025 | 5,69 | 5,15 | 14,84 | -4,23 | -- | 8,63 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2025 | 11,55 | 10,97 | 16,93 | -3,19 | -- | 9,24 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2025 | 8,86 | 3,89 | 10,44 | -3,35 | -- | 9,05 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2025 | 14,89 | 9,65 | 12,45 | -2,30 | -- | 9,67 | 31-Mär-2016 | 1,89 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -12,29 | -13,32 | -0,27 | -6,14 | -- | 7,53 | 31-Mär-2016 | 03-Dez-2025 | -7,44 | -8,52 | 1,54 | -5,12 | -- | 8,14 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2025 | -5,18 | -1,10 | 9,06 | -4,06 | -- | 8,49 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2025 | 0,07 | 4,38 | 11,03 | -3,02 | -- | 9,10 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2025 | -4,06 | -1,32 | 3,95 | -3,39 | -- | 8,70 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2025 | 1,25 | 4,15 | 5,83 | -2,34 | -- | 9,32 | 31-Mär-2016 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 32,52 | 28,36 | 23,08 | 6,79 | -- | 8,75 | -- | 31-Okt-2025 | 32,52 | 28,36 | 23,08 | 6,79 | -- | 8,75 | -- | 30-Sep-2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | -- | 8,33 | -- | 30-Sep-2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | -- | 8,33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -12,09 | -13,32 | -0,27 | -- | -- | -8,84 | 26-Feb-2021 | 03-Dez-2025 | -7,22 | -8,52 | 1,54 | -- | -- | -7,81 | 26-Feb-2021 | 31-Okt-2025 | -4,94 | -0,99 | 9,10 | -- | -- | -7,47 | 26-Feb-2021 | 31-Okt-2025 | 0,33 | 4,50 | 11,08 | -- | -- | -6,40 | 26-Feb-2021 | 30-Sep-2025 | -3,70 | -1,10 | 3,93 | -- | -- | -7,34 | 26-Feb-2021 | 30-Sep-2025 | 1,64 | 4,38 | 5,82 | -- | -- | -6,25 | 26-Feb-2021 | 1,89 | EN DE |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Okt-2025 | 18,89 | 20,74 | 16,88 | -- | -- | 4,00 | -- | 31-Okt-2025 | 18,89 | 20,74 | 16,88 | -- | -- | 4,00 | -- | 30-Sep-2025 | 11,76 | 11,31 | 11,79 | -- | -- | 2,68 | -- | 30-Sep-2025 | 11,76 | 11,31 | 11,79 | -- | -- | 2,68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -3,62 | -6,40 | 0,87 | -9,08 | -- | 5,25 | 31-Mär-2016 | 03-Dez-2025 | 1,72 | -1,21 | 2,70 | -8,09 | -- | 5,84 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2025 | 3,30 | 2,34 | 11,94 | -6,44 | -- | 6,06 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2025 | 9,02 | 8,01 | 13,97 | -5,43 | -- | 6,66 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2025 | 6,64 | 1,19 | 7,62 | -5,55 | -- | 6,48 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2025 | 12,55 | 6,80 | 9,58 | -4,53 | -- | 7,08 | 31-Mär-2016 | 1,91 | EN DE |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 3,00 | 0,31 | 5,48 | -5,45 | -- | 9,15 | 31-Mär-2016 | 03-Dez-2025 | 5,11 | 2,36 | 6,20 | -5,07 | -- | 9,37 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2025 | 10,12 | 9,73 | 17,19 | -2,71 | -- | 10,00 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2025 | 12,37 | 11,97 | 17,98 | -2,32 | -- | 10,23 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2025 | 13,36 | 8,43 | 12,71 | -1,81 | -- | 10,43 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2025 | 15,67 | 10,65 | 13,47 | -1,41 | -- | 10,67 | 31-Mär-2016 | 0,99 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -8,54 | -9,53 | 1,77 | -4,65 | -- | 8,89 | 31-Mär-2016 | 03-Dez-2025 | -6,67 | -7,68 | 2,46 | -4,27 | -- | 9,11 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2025 | -1,21 | 3,21 | 11,29 | -2,53 | -- | 9,85 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2025 | 0,81 | 5,32 | 12,04 | -2,14 | -- | 10,09 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2025 | -0,10 | 2,99 | 6,08 | -1,85 | -- | 10,08 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2025 | 1,94 | 5,09 | 6,80 | -1,45 | -- | 10,31 | 31-Mär-2016 | 0,99 |
--
|
|
| I | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2016 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2016 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 32,52 | 28,36 | 23,08 | 6,79 | -- | 8,75 | -- | 31-Okt-2025 | 32,52 | 28,36 | 23,08 | 6,79 | -- | 8,75 | -- | 30-Sep-2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | -- | 8,33 | -- | 30-Sep-2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | -- | 8,33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445844
|
I (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -8,34 | -9,53 | -- | -- | -- | 5,50 | 25-Mai-2023 | 03-Dez-2025 | -6,47 | -7,68 | -- | -- | -- | 6,34 | 25-Mai-2023 | 31-Okt-2025 | -0,93 | 3,34 | -- | -- | -- | 9,13 | 25-Mai-2023 | 31-Okt-2025 | 1,09 | 5,45 | -- | -- | -- | 10,04 | 25-Mai-2023 | 30-Sep-2025 | 0,26 | 3,24 | -- | -- | -- | 10,04 | 25-Mai-2023 | 30-Sep-2025 | 2,31 | 5,34 | -- | -- | -- | 10,99 | 25-Mai-2023 | 0,99 | EN DE |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Okt-2025 | 18,89 | 20,74 | -- | -- | -- | 16,58 | -- | 31-Okt-2025 | 18,89 | 20,74 | -- | -- | -- | 16,58 | -- | 30-Sep-2025 | 11,76 | 11,31 | -- | -- | -- | 14,18 | -- | 30-Sep-2025 | 11,76 | 11,31 | -- | -- | -- | 14,18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2084862254
|
IH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 0,52 | -2,31 | 2,91 | -7,65 | -- | 0,00 | 29-Nov-2019 | 03-Dez-2025 | 2,57 | -0,31 | 3,60 | -7,27 | -- | 0,34 | 29-Nov-2019 | 31-Okt-2025 | 7,65 | 6,80 | 14,19 | -4,97 | -- | 1,16 | 29-Nov-2019 | 31-Okt-2025 | 9,85 | 8,97 | 14,96 | -4,58 | -- | 1,51 | 29-Nov-2019 | 30-Sep-2025 | 11,04 | 5,61 | 9,80 | -4,06 | -- | 1,72 | 29-Nov-2019 | 30-Sep-2025 | 13,31 | 7,76 | 10,55 | -3,67 | -- | 2,07 | 29-Nov-2019 | 1,01 | EN DE |
|
ISIN: LU2019222830
|
IH (GBP) | GBP* | 03-Dez-2025 | 2,18 | -0,55 | 4,58 | -6,45 | -- | 1,93 | 12-Jul-2019 | 03-Dez-2025 | 4,27 | 1,48 | 5,29 | -6,07 | -- | 2,25 | 12-Jul-2019 | 31-Okt-2025 | 9,27 | 8,72 | 16,06 | -3,76 | -- | 3,04 | 12-Jul-2019 | 31-Okt-2025 | 11,51 | 10,94 | 16,84 | -3,37 | -- | 3,38 | 12-Jul-2019 | 30-Sep-2025 | 12,50 | 7,48 | 11,57 | -2,88 | -- | 3,57 | 12-Jul-2019 | 30-Sep-2025 | 14,80 | 9,68 | 12,32 | -2,48 | -- | 3,91 | 12-Jul-2019 | 1,01 |
--
|
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* | 03-Dez-2025 | 5,31 | 2,53 | 6,37 | -4,92 | -- | 4,58 | 12-Dez-2017 | 03-Dez-2025 | 5,31 | 2,53 | 6,37 | -4,92 | -- | 4,58 | 12-Dez-2017 | 31-Okt-2025 | 12,56 | 12,16 | 18,16 | -2,18 | -- | 5,52 | 12-Dez-2017 | 31-Okt-2025 | 12,56 | 12,16 | 18,16 | -2,18 | -- | 5,52 | 12-Dez-2017 | 30-Sep-2025 | 15,86 | 10,86 | 13,63 | -1,27 | -- | 5,97 | 12-Dez-2017 | 30-Sep-2025 | 15,86 | 10,86 | 13,63 | -1,27 | -- | 5,97 | 12-Dez-2017 | 0,81 | EN DE |
| J | EUR | 03-Dez-2025 | -6,49 | -7,53 | 2,63 | -4,12 | -- | 4,66 | 12-Dez-2017 | 03-Dez-2025 | -6,49 | -7,53 | 2,63 | -4,12 | -- | 4,66 | 12-Dez-2017 | 31-Okt-2025 | 0,98 | 5,50 | 12,20 | -2,00 | -- | 5,74 | 12-Dez-2017 | 31-Okt-2025 | 0,98 | 5,50 | 12,20 | -2,00 | -- | 5,74 | 12-Dez-2017 | 30-Sep-2025 | 2,10 | 5,30 | 6,95 | -1,31 | -- | 5,95 | 12-Dez-2017 | 30-Sep-2025 | 2,10 | 5,30 | 6,95 | -1,31 | -- | 5,95 | 12-Dez-2017 | 0,81 |
--
|
|
| J | GBP | 03-Dez-2025 | -1,07 | -2,64 | 3,31 | -4,69 | -- | 4,57 | 12-Dez-2017 | 03-Dez-2025 | -1,07 | -2,64 | 3,31 | -4,69 | -- | 4,57 | 12-Dez-2017 | 31-Okt-2025 | 7,29 | 9,75 | 13,07 | -2,49 | -- | 5,71 | 12-Dez-2017 | 31-Okt-2025 | 7,29 | 9,75 | 13,07 | -2,49 | -- | 5,71 | 12-Dez-2017 | 30-Sep-2025 | 7,78 | 10,45 | 6,76 | -2,06 | -- | 5,83 | 12-Dez-2017 | 30-Sep-2025 | 7,78 | 10,45 | 6,76 | -2,06 | -- | 5,83 | 12-Dez-2017 | 0,81 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 32,52 | 28,36 | 23,08 | 6,79 | -- | 5,90 | -- | 31-Okt-2025 | 32,52 | 28,36 | 23,08 | 6,79 | -- | 5,90 | -- | 30-Sep-2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | -- | 5,37 | -- | 30-Sep-2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | -- | 5,37 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2012064056
|
N | USD* | 03-Dez-2025 | 5,94 | 3,23 | 7,08 | -4,27 | -- | 4,92 | 01-Aug-2019 | 03-Dez-2025 | 5,94 | 3,23 | 7,08 | -4,27 | -- | 4,92 | 01-Aug-2019 | 31-Okt-2025 | 13,16 | 12,91 | 18,96 | -1,51 | -- | 6,11 | 01-Aug-2019 | 31-Okt-2025 | 13,16 | 12,91 | 18,96 | -1,51 | -- | 6,11 | 01-Aug-2019 | 30-Sep-2025 | 16,41 | 11,56 | 14,40 | -0,60 | -- | 6,68 | 01-Aug-2019 | 30-Sep-2025 | 16,41 | 11,56 | 14,40 | -0,60 | -- | 6,68 | 01-Aug-2019 | 0,16 |
--
|
| N | EUR | 03-Dez-2025 | -5,93 | -6,90 | 3,31 | -3,47 | -- | 4,05 | 01-Aug-2019 | 03-Dez-2025 | -5,93 | -6,90 | 3,31 | -3,47 | -- | 4,05 | 01-Aug-2019 | 31-Okt-2025 | 1,52 | 6,20 | 12,96 | -1,33 | -- | 5,38 | 01-Aug-2019 | 31-Okt-2025 | 1,52 | 6,20 | 12,96 | -1,33 | -- | 5,38 | 01-Aug-2019 | 30-Sep-2025 | 2,59 | 5,96 | 7,67 | -0,64 | -- | 5,64 | 01-Aug-2019 | 30-Sep-2025 | 2,59 | 5,96 | 7,67 | -0,64 | -- | 5,64 | 01-Aug-2019 | 0,16 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 32,52 | 28,36 | 23,08 | 6,79 | -- | 8,38 | -- | 31-Okt-2025 | 32,52 | 28,36 | 23,08 | 6,79 | -- | 8,38 | -- | 30-Sep-2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | -- | 7,73 | -- | 30-Sep-2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | -- | 7,73 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 5,20 | 2,45 | 6,29 | -4,99 | -- | 9,44 | 31-Mär-2016 | 03-Dez-2025 | 5,20 | 2,45 | 6,29 | -4,99 | -- | 9,44 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2025 | 12,45 | 12,06 | 18,07 | -2,25 | -- | 10,29 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2025 | 12,45 | 12,06 | 18,07 | -2,25 | -- | 10,29 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2025 | 15,74 | 10,73 | 13,55 | -1,35 | -- | 10,73 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2025 | 15,74 | 10,73 | 13,55 | -1,35 | -- | 10,73 | 31-Mär-2016 | 0,91 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -6,58 | -7,60 | 2,55 | -4,20 | -- | 9,18 | 31-Mär-2016 | 03-Dez-2025 | -6,58 | -7,60 | 2,55 | -4,20 | -- | 9,18 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2025 | 0,88 | 5,40 | 12,12 | -2,07 | -- | 10,15 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2025 | 0,88 | 5,40 | 12,12 | -2,07 | -- | 10,15 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2025 | 2,00 | 5,18 | 6,87 | -1,39 | -- | 10,37 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2025 | 2,00 | 5,18 | 6,87 | -1,39 | -- | 10,37 | 31-Mär-2016 | 0,91 |
--
|
|
| Z | GBP | 03-Dez-2025 | -1,17 | -2,71 | 3,23 | -4,76 | -- | 10,29 | 31-Mär-2016 | 03-Dez-2025 | -1,17 | -2,71 | 3,23 | -4,76 | -- | 10,29 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2025 | 7,19 | 9,65 | 12,99 | -2,56 | -- | 11,33 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2025 | 7,19 | 9,65 | 12,99 | -2,56 | -- | 11,33 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2025 | 7,67 | 10,33 | 6,67 | -2,14 | -- | 11,49 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2025 | 7,67 | 10,33 | 6,67 | -2,14 | -- | 11,49 | 31-Mär-2016 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 32,52 | 28,36 | 23,08 | 6,79 | -- | 8,75 | -- | 31-Okt-2025 | 32,52 | 28,36 | 23,08 | 6,79 | -- | 8,75 | -- | 30-Sep-2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | -- | 8,33 | -- | 30-Sep-2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | -- | 8,33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 2,66 | -0,23 | 3,75 | -7,18 | -- | 6,87 | 31-Mär-2016 | 03-Dez-2025 | 2,66 | -0,23 | 3,75 | -7,18 | -- | 6,87 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2025 | 9,94 | 9,06 | 15,12 | -4,48 | -- | 7,70 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2025 | 9,94 | 9,06 | 15,12 | -4,48 | -- | 7,70 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2025 | 13,39 | 7,85 | 10,69 | -3,58 | -- | 8,12 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2025 | 13,39 | 7,85 | 10,69 | -3,58 | -- | 8,12 | 31-Mär-2016 | 0,93 | EN DE |
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 6,98 | 2,94 | 12,98 | -- | -- | 7,89 | 08-Apr-2022 | 03-Dez-2025 | 12,91 | 8,64 | 15,02 | -- | -- | 9,49 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 8,05 | 9,26 | 16,16 | -- | -- | 8,40 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 14,04 | 15,31 | 18,27 | -- | -- | 10,05 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 5,50 | 3,85 | 17,57 | -- | -- | 7,87 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 11,35 | 9,61 | 19,70 | -- | -- | 9,55 | 08-Apr-2022 | 1,49 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | -- | -- | 12,85 | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | -- | -- | 12,85 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -4,78 | -7,16 | 9,00 | -- | -- | 8,36 | 21-Jul-2022 | 03-Dez-2025 | 0,49 | -2,01 | 10,98 | -- | -- | 10,11 | 21-Jul-2022 | 31-Okt-2025 | -2,77 | 2,91 | 10,35 | -- | -- | 9,29 | 21-Jul-2022 | 31-Okt-2025 | 2,62 | 8,61 | 12,35 | -- | -- | 11,10 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2025 | -6,68 | -1,14 | 10,64 | -- | -- | 8,15 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2025 | -1,51 | 4,34 | 12,65 | -- | -- | 9,99 | 21-Jul-2022 | 1,49 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Okt-2025 | 7,47 | 14,77 | 15,56 | -- | -- | 13,82 | -- | 31-Okt-2025 | 7,47 | 14,77 | 15,56 | -- | -- | 13,82 | -- | 30-Sep-2025 | 3,49 | 11,37 | 16,44 | -- | -- | 12,87 | -- | 30-Sep-2025 | 3,49 | 11,37 | 16,44 | -- | -- | 12,87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 4,80 | 0,65 | 10,46 | -- | -- | 5,16 | 08-Apr-2022 | 03-Dez-2025 | 10,60 | 6,23 | 12,47 | -- | -- | 6,72 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 6,05 | 6,87 | 13,45 | -- | -- | 5,65 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 11,93 | 12,79 | 15,51 | -- | -- | 7,26 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 3,74 | 1,68 | 14,78 | -- | -- | 5,12 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 9,49 | 7,32 | 16,86 | -- | -- | 6,76 | 08-Apr-2022 | 1,51 |
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 03-Dez-2025 | 12,49 | 8,20 | 14,56 | -- | -- | 9,05 | 08-Apr-2022 | 03-Dez-2025 | 12,49 | 8,20 | 14,56 | -- | -- | 9,05 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 13,67 | 14,84 | 17,80 | -- | -- | 9,61 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 13,67 | 14,84 | 17,80 | -- | -- | 9,61 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 11,02 | 9,16 | 19,22 | -- | -- | 9,11 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 11,02 | 9,16 | 19,22 | -- | -- | 9,11 | 08-Apr-2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | -- | -- | 12,85 | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | -- | -- | 12,85 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 10,25 | 5,85 | 12,05 | -- | -- | 6,33 | 08-Apr-2022 | 03-Dez-2025 | 10,25 | 5,85 | 12,05 | -- | -- | 6,33 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 11,63 | 12,42 | 15,11 | -- | -- | 6,87 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 11,63 | 12,42 | 15,11 | -- | -- | 6,87 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 9,20 | 6,90 | 16,44 | -- | -- | 6,37 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 9,20 | 6,90 | 16,44 | -- | -- | 6,37 | 08-Apr-2022 | 1,91 |
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 11,46 | 7,28 | 15,17 | -- | -- | 9,76 | 08-Apr-2022 | 03-Dez-2025 | 13,74 | 9,47 | 15,95 | -- | -- | 10,37 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 12,52 | 13,89 | 18,41 | -- | -- | 10,31 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 14,82 | 16,22 | 19,21 | -- | -- | 10,94 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 9,78 | 8,27 | 19,85 | -- | -- | 9,79 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 12,02 | 10,48 | 20,66 | -- | -- | 10,43 | 08-Apr-2022 | 0,69 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | -- | -- | 12,85 | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | -- | -- | 12,85 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 13,80 | 9,57 | 16,04 | -- | -- | 10,45 | 08-Apr-2022 | 03-Dez-2025 | 13,80 | 9,57 | 16,04 | -- | -- | 10,45 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 14,88 | 16,31 | 19,31 | -- | -- | 11,02 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 14,88 | 16,31 | 19,31 | -- | -- | 11,02 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 12,09 | 10,59 | 20,77 | -- | -- | 10,52 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 12,09 | 10,59 | 20,77 | -- | -- | 10,52 | 08-Apr-2022 | 0,61 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | -- | -- | 12,85 | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | -- | -- | 12,85 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 6,51 | 4,38 | 13,73 | -- | -- | 8,24 | 08-Apr-2022 | 03-Dez-2025 | 12,41 | 10,16 | 15,79 | -- | -- | 9,85 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 8,29 | 10,05 | 17,09 | -- | -- | 8,97 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 14,29 | 16,14 | 19,21 | -- | -- | 10,63 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 5,42 | 5,49 | 18,34 | -- | -- | 8,35 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 11,26 | 11,33 | 20,49 | -- | -- | 10,05 | 08-Apr-2022 | 1,49 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | -- | -- | 12,85 | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | -- | -- | 12,85 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -5,20 | -5,87 | 9,72 | -- | -- | 8,84 | 21-Jul-2022 | 03-Dez-2025 | 0,06 | -0,65 | 11,71 | -- | -- | 10,60 | 21-Jul-2022 | 31-Okt-2025 | -2,55 | 3,66 | 11,23 | -- | -- | 10,01 | 21-Jul-2022 | 31-Okt-2025 | 2,85 | 9,40 | 13,25 | -- | -- | 11,84 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2025 | -6,74 | 0,42 | 11,38 | -- | -- | 8,79 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2025 | -1,57 | 5,99 | 13,40 | -- | -- | 10,64 | 21-Jul-2022 | 1,49 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Okt-2025 | 7,47 | 14,77 | 15,56 | -- | -- | 13,82 | -- | 31-Okt-2025 | 7,47 | 14,77 | 15,56 | -- | -- | 13,82 | -- | 30-Sep-2025 | 3,49 | 11,37 | 16,44 | -- | -- | 12,87 | -- | 30-Sep-2025 | 3,49 | 11,37 | 16,44 | -- | -- | 12,87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 4,31 | 2,04 | 11,26 | -- | -- | 5,58 | 08-Apr-2022 | 03-Dez-2025 | 10,09 | 7,70 | 13,28 | -- | -- | 7,15 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 6,26 | 7,58 | 14,45 | -- | -- | 6,28 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 12,15 | 13,54 | 16,52 | -- | -- | 7,90 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 3,63 | 3,21 | 15,66 | -- | -- | 5,67 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 9,37 | 8,93 | 17,75 | -- | -- | 7,32 | 08-Apr-2022 | 1,51 |
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 03-Dez-2025 | 12,00 | 9,70 | 15,33 | -- | -- | 9,41 | 08-Apr-2022 | 03-Dez-2025 | 12,00 | 9,70 | 15,33 | -- | -- | 9,41 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 13,93 | 15,68 | 18,73 | -- | -- | 10,19 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 13,93 | 15,68 | 18,73 | -- | -- | 10,19 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 10,93 | 10,90 | 20,01 | -- | -- | 9,61 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 10,93 | 10,90 | 20,01 | -- | -- | 9,61 | 08-Apr-2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,89 |
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| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | -- | -- | 12,85 | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | -- | -- | 12,85 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 9,63 | 7,19 | 12,85 | -- | -- | 6,76 | 08-Apr-2022 | 03-Dez-2025 | 9,63 | 7,19 | 12,85 | -- | -- | 6,76 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 11,74 | 13,27 | 16,12 | -- | -- | 7,51 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 11,74 | 13,27 | 16,12 | -- | -- | 7,51 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 9,05 | 8,67 | 17,33 | -- | -- | 6,95 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 9,05 | 8,67 | 17,33 | -- | -- | 6,95 | 08-Apr-2022 | 1,91 |
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 10,97 | 8,80 | 15,93 | -- | -- | 10,12 | 08-Apr-2022 | 03-Dez-2025 | 13,23 | 11,02 | 16,71 | -- | -- | 10,73 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 12,77 | 14,74 | 19,36 | -- | -- | 10,89 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 15,07 | 17,08 | 20,16 | -- | -- | 11,52 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 9,68 | 9,96 | 20,65 | -- | -- | 10,28 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 11,92 | 12,20 | 21,47 | -- | -- | 10,93 | 08-Apr-2022 | 0,69 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | -- | -- | 12,85 | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | -- | -- | 12,85 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 13,33 | 11,11 | 16,81 | -- | -- | 10,82 | 08-Apr-2022 | 03-Dez-2025 | 13,33 | 11,11 | 16,81 | -- | -- | 10,82 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 15,17 | 17,21 | 20,26 | -- | -- | 11,61 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 15,17 | 17,21 | 20,26 | -- | -- | 11,61 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 11,99 | 12,30 | 21,56 | -- | -- | 11,01 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 11,99 | 12,30 | 21,56 | -- | -- | 11,01 | 08-Apr-2022 | 0,61 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | -- | -- | 12,85 | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | -- | -- | 12,85 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 8,07 | 5,53 | -- | -- | -- | 11,23 | 28-Nov-2023 | 03-Dez-2025 | 14,06 | 11,38 | -- | -- | -- | 14,25 | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | 8,73 | 9,81 | -- | -- | -- | 12,16 | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | 14,76 | 15,89 | -- | -- | -- | 15,35 | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 4,24 | 1,72 | -- | -- | -- | 10,19 | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 10,01 | 7,35 | -- | -- | -- | 13,47 | 28-Nov-2023 | 1,99 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1,99 |
--
|
|
| A | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1,99 |
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|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 21,09 | 22,64 | -- | -- | -- | 23,35 | -- | 31-Okt-2025 | 21,09 | 22,64 | -- | -- | -- | 23,35 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | -- | -- | -- | 23,06 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | -- | -- | -- | 23,06 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 12,94 | 10,35 | -- | -- | -- | 14,35 | 28-Nov-2023 | 03-Dez-2025 | 15,24 | 12,60 | -- | -- | -- | 15,51 | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | 13,51 | 14,82 | -- | -- | -- | 15,40 | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | 15,83 | 17,16 | -- | -- | -- | 16,62 | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 8,75 | 6,36 | -- | -- | -- | 13,49 | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 10,97 | 8,53 | -- | -- | -- | 14,74 | 28-Nov-2023 | 0,89 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,89 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 21,09 | 22,64 | -- | -- | -- | 23,35 | -- | 31-Okt-2025 | 21,09 | 22,64 | -- | -- | -- | 23,35 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | -- | -- | -- | 23,06 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | -- | -- | -- | 23,06 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 15,29 | 12,69 | -- | -- | -- | 15,59 | 28-Nov-2023 | 03-Dez-2025 | 15,29 | 12,69 | -- | -- | -- | 15,59 | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | 15,88 | 17,25 | -- | -- | -- | 16,71 | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | 15,88 | 17,25 | -- | -- | -- | 16,71 | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 10,99 | 8,63 | -- | -- | -- | 14,82 | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 10,99 | 8,63 | -- | -- | -- | 14,82 | 28-Nov-2023 | 0,81 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,81 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 21,09 | 22,64 | -- | -- | -- | 23,35 | -- | 31-Okt-2025 | 21,09 | 22,64 | -- | -- | -- | 23,35 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | -- | -- | -- | 23,06 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | -- | -- | -- | 23,06 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 7,51 | 4,84 | 3,74 | -- | -- | 1,81 | 10-Aug-2022 | 03-Dez-2025 | 11,99 | 9,21 | 5,16 | -- | -- | 3,07 | 10-Aug-2022 | 31-Okt-2025 | 6,81 | 3,91 | 6,41 | -- | -- | 1,66 | 10-Aug-2022 | 31-Okt-2025 | 11,26 | 8,24 | 7,87 | -- | -- | 2,95 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2025 | 7,55 | 0,62 | 6,85 | -- | -- | 1,93 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2025 | 12,03 | 4,81 | 8,31 | -- | -- | 3,26 | 10-Aug-2022 | 1,39 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1,39 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 31-Okt-2025 | 11,93 | 8,62 | 8,63 | -- | -- | 3,63 | -- | 31-Okt-2025 | 11,93 | 8,62 | 8,63 | -- | -- | 3,63 | -- | 30-Sep-2025 | 12,64 | 5,55 | 9,01 | -- | -- | 3,94 | -- | 30-Sep-2025 | 12,64 | 5,55 | 9,01 | -- | -- | 3,94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -2,16 | -3,44 | -- | -- | -- | 0,04 | 07-Mai-2024 | 03-Dez-2025 | 1,92 | 0,58 | -- | -- | -- | 2,67 | 07-Mai-2024 | 31-Okt-2025 | -1,90 | -1,16 | -- | -- | -- | 0,23 | 07-Mai-2024 | 31-Okt-2025 | 2,19 | 2,96 | -- | -- | -- | 3,02 | 07-Mai-2024 | 30-Sep-2025 | -2,54 | -3,29 | -- | -- | -- | -0,22 | 07-Mai-2024 | 30-Sep-2025 | 1,53 | 0,74 | -- | -- | -- | 2,73 | 07-Mai-2024 | 1,43 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 03-Dez-2025 | 11,61 | 8,80 | 4,77 | -- | -- | 2,70 | 10-Aug-2022 | 03-Dez-2025 | 11,61 | 8,80 | 4,77 | -- | -- | 2,70 | 10-Aug-2022 | 31-Okt-2025 | 10,95 | 7,87 | 7,49 | -- | -- | 2,59 | 10-Aug-2022 | 31-Okt-2025 | 10,95 | 7,87 | 7,49 | -- | -- | 2,59 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2025 | 11,77 | 4,47 | 7,94 | -- | -- | 2,90 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2025 | 11,77 | 4,47 | 7,94 | -- | -- | 2,90 | 10-Aug-2022 | 1,74 | EN DE |
| C | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1,74 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 31-Okt-2025 | 11,93 | 8,62 | 8,63 | -- | -- | 3,63 | -- | 31-Okt-2025 | 11,93 | 8,62 | 8,63 | -- | -- | 3,63 | -- | 30-Sep-2025 | 12,64 | 5,55 | 9,01 | -- | -- | 3,94 | -- | 30-Sep-2025 | 12,64 | 5,55 | 9,01 | -- | -- | 3,94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 8,96 | 6,05 | 2,28 | -- | -- | 0,07 | 10-Aug-2022 | 03-Dez-2025 | 8,96 | 6,05 | 2,28 | -- | -- | 0,07 | 10-Aug-2022 | 31-Okt-2025 | 8,48 | 5,05 | 4,84 | -- | -- | -0,06 | 10-Aug-2022 | 31-Okt-2025 | 8,48 | 5,05 | 4,84 | -- | -- | -0,06 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2025 | 9,57 | 1,86 | 5,24 | -- | -- | 0,25 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2025 | 9,57 | 1,86 | 5,24 | -- | -- | 0,25 | 10-Aug-2022 | 1,76 | EN DE |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 1,61 | 0,23 | -- | -- | -- | 2,32 | 07-Mai-2024 | 03-Dez-2025 | 1,61 | 0,23 | -- | -- | -- | 2,32 | 07-Mai-2024 | 31-Okt-2025 | 1,88 | 2,57 | -- | -- | -- | 2,65 | 07-Mai-2024 | 31-Okt-2025 | 1,88 | 2,57 | -- | -- | -- | 2,65 | 07-Mai-2024 | 30-Sep-2025 | 1,33 | 0,43 | -- | -- | -- | 2,42 | 07-Mai-2024 | 30-Sep-2025 | 1,33 | 0,43 | -- | -- | -- | 2,42 | 07-Mai-2024 | 1,77 |
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ISIN: LU2502370062
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I | USD* | 03-Dez-2025 | 10,52 | 7,82 | 5,22 | -- | -- | 3,21 | 10-Aug-2022 | 03-Dez-2025 | 12,78 | 10,02 | 5,94 | -- | -- | 3,84 | 10-Aug-2022 | 31-Okt-2025 | 9,74 | 6,85 | 7,94 | -- | -- | 3,08 | 10-Aug-2022 | 31-Okt-2025 | 11,98 | 9,03 | 8,67 | -- | -- | 3,73 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2025 | 10,45 | 3,52 | 8,40 | -- | -- | 3,37 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2025 | 12,70 | 5,63 | 9,13 | -- | -- | 4,04 | 10-Aug-2022 | 0,64 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0,64 |
--
|
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| ICE BofA Green Bond Index | 31-Okt-2025 | 11,93 | 8,62 | 8,63 | -- | -- | 3,63 | -- | 31-Okt-2025 | 11,93 | 8,62 | 8,63 | -- | -- | 3,63 | -- | 30-Sep-2025 | 12,64 | 5,55 | 9,01 | -- | -- | 3,94 | -- | 30-Sep-2025 | 12,64 | 5,55 | 9,01 | -- | -- | 3,94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370229
|
J | USD* | 03-Dez-2025 | 13,07 | 10,34 | -- | -- | -- | 10,85 | 26-Okt-2023 | 03-Dez-2025 | 13,07 | 10,34 | -- | -- | -- | 10,85 | 26-Okt-2023 | 31-Okt-2025 | 12,24 | 9,37 | -- | -- | -- | 10,95 | 26-Okt-2023 | 31-Okt-2025 | 12,24 | 9,37 | -- | -- | -- | 10,95 | 26-Okt-2023 | 30-Sep-2025 | 12,93 | 5,91 | -- | -- | -- | 11,83 | 26-Okt-2023 | 30-Sep-2025 | 12,93 | 5,91 | -- | -- | -- | 11,83 | 26-Okt-2023 | 0,36 |
--
|
| J | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Okt-2023 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Okt-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Okt-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Okt-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Okt-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Okt-2023 | 0,36 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 31-Okt-2025 | 11,93 | 8,62 | -- | -- | -- | 10,32 | -- | 31-Okt-2025 | 11,93 | 8,62 | -- | -- | -- | 10,32 | -- | 30-Sep-2025 | 12,64 | 5,55 | -- | -- | -- | 11,17 | -- | 30-Sep-2025 | 12,64 | 5,55 | -- | -- | -- | 11,17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 12,87 | 10,12 | 6,02 | -- | -- | 3,93 | 10-Aug-2022 | 03-Dez-2025 | 12,87 | 10,12 | 6,02 | -- | -- | 3,93 | 10-Aug-2022 | 31-Okt-2025 | 12,04 | 9,13 | 8,76 | -- | -- | 3,81 | 10-Aug-2022 | 31-Okt-2025 | 12,04 | 9,13 | 8,76 | -- | -- | 3,81 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2025 | 12,75 | 5,70 | 9,22 | -- | -- | 4,12 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2025 | 12,75 | 5,70 | 9,22 | -- | -- | 4,12 | 10-Aug-2022 | 0,56 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0,56 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 31-Okt-2025 | 11,93 | 8,62 | 8,63 | -- | -- | 3,63 | -- | 31-Okt-2025 | 11,93 | 8,62 | 8,63 | -- | -- | 3,63 | -- | 30-Sep-2025 | 12,64 | 5,55 | 9,01 | -- | -- | 3,94 | -- | 30-Sep-2025 | 12,64 | 5,55 | 9,01 | -- | -- | 3,94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435521
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 1,79 | 1,54 | -- | -- | -- | 6,42 | 28-Nov-2023 | 03-Dez-2025 | 6,03 | 5,77 | -- | -- | -- | 8,60 | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | 1,31 | 2,04 | -- | -- | -- | 6,48 | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | 5,53 | 6,30 | -- | -- | -- | 8,77 | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 1,07 | 1,54 | -- | -- | -- | 6,65 | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 5,28 | 5,77 | -- | -- | -- | 9,05 | 28-Nov-2023 | 1,74 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1,74 |
--
|
|
| A | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1,74 |
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|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Okt-2025 | 7,10 | 8,00 | -- | -- | -- | 10,45 | -- | 31-Okt-2025 | 7,10 | 8,00 | -- | -- | -- | 10,45 | -- | 30-Sep-2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 10,83 | -- | 30-Sep-2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 10,83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817263
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -0,28 | -0,69 | -- | -- | -- | 4,01 | 30-Nov-2023 | 03-Dez-2025 | 3,87 | 3,45 | -- | -- | -- | 6,14 | 30-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -0,57 | -0,09 | -- | -- | -- | 4,05 | 30-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | 3,58 | 4,07 | -- | -- | -- | 6,29 | 30-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -0,60 | -0,49 | -- | -- | -- | 4,22 | 30-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 3,54 | 3,65 | -- | -- | -- | 6,57 | 30-Nov-2023 | 1,78 |
--
|
|
ISIN: LU2714435794
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 4,83 | 4,64 | -- | -- | -- | 8,55 | 28-Nov-2023 | 03-Dez-2025 | 6,97 | 6,78 | -- | -- | -- | 9,64 | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | 4,24 | 5,17 | -- | -- | -- | 8,66 | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | 6,36 | 7,32 | -- | -- | -- | 9,80 | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 3,92 | 4,67 | -- | -- | -- | 8,89 | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 6,04 | 6,80 | -- | -- | -- | 10,10 | 28-Nov-2023 | 0,79 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,79 |
--
|
|
| I | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,79 |
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|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Okt-2025 | 7,10 | 8,00 | -- | -- | -- | 10,45 | -- | 31-Okt-2025 | 7,10 | 8,00 | -- | -- | -- | 10,45 | -- | 30-Sep-2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 10,83 | -- | 30-Sep-2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 10,83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817420
|
IH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 2,76 | 2,42 | -- | -- | -- | 6,10 | 30-Nov-2023 | 03-Dez-2025 | 4,85 | 4,51 | -- | -- | -- | 7,17 | 30-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | 2,44 | 3,04 | -- | -- | -- | 6,23 | 30-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | 4,53 | 5,14 | -- | -- | -- | 7,35 | 30-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 2,29 | 2,55 | -- | -- | -- | 6,44 | 30-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 4,38 | 4,65 | -- | -- | -- | 7,63 | 30-Nov-2023 | 0,82 | EN DE |
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 7,03 | 6,84 | -- | -- | -- | 9,71 | 28-Nov-2023 | 03-Dez-2025 | 7,03 | 6,84 | -- | -- | -- | 9,71 | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | 6,47 | 7,42 | -- | -- | -- | 9,90 | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | 6,47 | 7,42 | -- | -- | -- | 9,90 | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 6,11 | 6,87 | -- | -- | -- | 10,18 | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 6,11 | 6,87 | -- | -- | -- | 10,18 | 28-Nov-2023 | 0,71 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,71 |
--
|
|
| Z | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,71 |
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|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Okt-2025 | 7,10 | 8,00 | -- | -- | -- | 10,45 | -- | 31-Okt-2025 | 7,10 | 8,00 | -- | -- | -- | 10,45 | -- | 30-Sep-2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 10,83 | -- | 30-Sep-2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 10,83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817347
|
ZH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 4,92 | 4,62 | -- | -- | -- | 7,26 | 30-Nov-2023 | 03-Dez-2025 | 4,92 | 4,62 | -- | -- | -- | 7,26 | 30-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | 4,56 | 5,21 | -- | -- | -- | 7,43 | 30-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | 4,56 | 5,21 | -- | -- | -- | 7,43 | 30-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 4,45 | 4,79 | -- | -- | -- | 7,73 | 30-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 4,45 | 4,79 | -- | -- | -- | 7,73 | 30-Nov-2023 | 0,73 |
--
|
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 03-Dez-2025 | 2,77 | 2,50 | 8,23 | -- | -- | 5,56 | 08-Apr-2022 | 03-Dez-2025 | 8,47 | 8,18 | 10,19 | -- | -- | 7,13 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 2,49 | 3,25 | 10,92 | -- | -- | 5,62 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 8,16 | 8,97 | 12,93 | -- | -- | 7,23 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 0,31 | -3,12 | 12,31 | -- | -- | 5,11 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 5,87 | 2,25 | 14,34 | -- | -- | 6,75 | 08-Apr-2022 | 1,24 | EN DE |
| A | USD | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,24 |
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| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Okt-2025 | 15,23 | 15,88 | 14,34 | -- | -- | 9,17 | -- | 31-Okt-2025 | 15,23 | 15,88 | 14,34 | -- | -- | 9,17 | -- | 30-Sep-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | -- | -- | 8,61 | -- | 30-Sep-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | -- | -- | 8,61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | 03-Dez-2025 | 15,49 | 13,61 | 12,18 | -- | -- | 13,03 | 21-Jul-2022 | 03-Dez-2025 | 21,89 | 19,91 | 14,21 | -- | -- | 14,86 | 21-Jul-2022 | 31-Okt-2025 | 13,93 | 9,64 | 16,75 | -- | -- | 12,95 | 21-Jul-2022 | 31-Okt-2025 | 20,24 | 15,71 | 18,86 | -- | -- | 14,82 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2025 | 13,43 | 1,77 | 19,36 | -- | -- | 13,16 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2025 | 19,72 | 7,41 | 21,52 | -- | -- | 15,08 | 21-Jul-2022 | 1,24 |
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|
| A (USD) | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 1,24 |
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| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Okt-2025 | 28,44 | 23,19 | 20,41 | -- | -- | 16,59 | -- | 31-Okt-2025 | 28,44 | 23,19 | 20,41 | -- | -- | 16,59 | -- | 30-Sep-2025 | 27,50 | 15,08 | 22,91 | -- | -- | 16,79 | -- | 30-Sep-2025 | 27,50 | 15,08 | 22,91 | -- | -- | 16,79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 03-Dez-2025 | 4,81 | 4,61 | 10,42 | -- | -- | 7,95 | 08-Apr-2022 | 03-Dez-2025 | 10,62 | 10,41 | 12,43 | -- | -- | 9,56 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 4,30 | 5,34 | 13,26 | -- | -- | 8,02 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 10,08 | 11,17 | 15,31 | -- | -- | 9,66 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 1,93 | -1,14 | 14,77 | -- | -- | 7,51 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 7,58 | 4,33 | 16,86 | -- | -- | 9,19 | 08-Apr-2022 | 1,26 |
--
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ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 03-Dez-2025 | 8,11 | 7,78 | 9,81 | -- | -- | 6,75 | 08-Apr-2022 | 03-Dez-2025 | 8,11 | 7,78 | 9,81 | -- | -- | 6,75 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 7,87 | 8,61 | 12,54 | -- | -- | 6,86 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 7,87 | 8,61 | 12,54 | -- | -- | 6,86 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 5,62 | 1,91 | 13,97 | -- | -- | 6,39 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 5,62 | 1,91 | 13,97 | -- | -- | 6,39 | 08-Apr-2022 | 1,59 |
--
|
| C | USD | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,59 |
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| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Okt-2025 | 15,23 | 15,88 | 14,34 | -- | -- | 9,17 | -- | 31-Okt-2025 | 15,23 | 15,88 | 14,34 | -- | -- | 9,17 | -- | 30-Sep-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | -- | -- | 8,61 | -- | 30-Sep-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | -- | -- | 8,61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 03-Dez-2025 | 10,28 | 10,07 | 12,01 | -- | -- | 9,15 | 08-Apr-2022 | 03-Dez-2025 | 10,28 | 10,07 | 12,01 | -- | -- | 9,15 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 9,80 | 10,83 | 14,90 | -- | -- | 9,26 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 9,80 | 10,83 | 14,90 | -- | -- | 9,26 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 7,34 | 4,04 | 16,43 | -- | -- | 8,79 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 7,34 | 4,04 | 16,43 | -- | -- | 8,79 | 08-Apr-2022 | 1,61 |
--
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|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 03-Dez-2025 | 6,93 | 6,69 | 10,16 | -- | -- | 7,23 | 08-Apr-2022 | 03-Dez-2025 | 9,12 | 8,86 | 10,91 | -- | -- | 7,82 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 6,58 | 7,50 | 12,91 | -- | -- | 7,32 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 8,75 | 9,70 | 13,67 | -- | -- | 7,93 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 4,30 | 0,89 | 14,34 | -- | -- | 6,84 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 6,43 | 2,95 | 15,11 | -- | -- | 7,46 | 08-Apr-2022 | 0,59 | EN DE |
| I | USD | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,59 |
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| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Okt-2025 | 15,23 | 15,88 | 14,34 | -- | -- | 9,17 | -- | 31-Okt-2025 | 15,23 | 15,88 | 14,34 | -- | -- | 9,17 | -- | 30-Sep-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | -- | -- | 8,61 | -- | 30-Sep-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | -- | -- | 8,61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 03-Dez-2025 | 9,19 | 8,94 | 11,01 | -- | -- | 7,91 | 08-Apr-2022 | 03-Dez-2025 | 9,19 | 8,94 | 11,01 | -- | -- | 7,91 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 8,80 | 9,74 | 13,74 | -- | -- | 8,01 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 8,80 | 9,74 | 13,74 | -- | -- | 8,01 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 6,45 | 3,01 | 15,19 | -- | -- | 7,54 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 6,45 | 3,01 | 15,19 | -- | -- | 7,54 | 08-Apr-2022 | 0,51 | EN DE |
| Z | USD | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,51 |
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| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Okt-2025 | 15,23 | 15,88 | 14,34 | -- | -- | 9,17 | -- | 31-Okt-2025 | 15,23 | 15,88 | 14,34 | -- | -- | 9,17 | -- | 30-Sep-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | -- | -- | 8,61 | -- | 30-Sep-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | -- | -- | 8,61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 7,55 | 3,46 | 12,79 | -- | -- | 7,57 | 08-Apr-2022 | 03-Dez-2025 | 13,51 | 9,19 | 14,83 | -- | -- | 9,17 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 8,17 | 9,33 | 15,73 | -- | -- | 7,95 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 14,17 | 15,38 | 17,83 | -- | -- | 9,59 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 6,21 | 4,49 | 17,32 | -- | -- | 7,58 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 12,09 | 10,28 | 19,45 | -- | -- | 9,26 | 08-Apr-2022 | 1,24 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,24 |
--
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| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | -- | -- | 12,85 | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | -- | -- | 12,85 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -4,30 | -6,70 | 8,81 | -- | -- | 8,01 | 21-Jul-2022 | 03-Dez-2025 | 1,00 | -1,53 | 10,78 | -- | -- | 9,76 | 21-Jul-2022 | 31-Okt-2025 | -2,68 | 2,98 | 9,95 | -- | -- | 8,80 | 21-Jul-2022 | 31-Okt-2025 | 2,72 | 8,68 | 11,94 | -- | -- | 10,60 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2025 | -6,06 | -0,54 | 10,39 | -- | -- | 7,84 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2025 | -0,86 | 4,97 | 12,40 | -- | -- | 9,68 | 21-Jul-2022 | 1,24 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Okt-2025 | 7,47 | 14,77 | 15,56 | -- | -- | 13,82 | -- | 31-Okt-2025 | 7,47 | 14,77 | 15,56 | -- | -- | 13,82 | -- | 30-Sep-2025 | 3,49 | 11,37 | 16,44 | -- | -- | 12,87 | -- | 30-Sep-2025 | 3,49 | 11,37 | 16,44 | -- | -- | 12,87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 5,34 | 1,16 | 10,29 | -- | -- | 4,90 | 08-Apr-2022 | 03-Dez-2025 | 11,18 | 6,76 | 12,29 | -- | -- | 6,45 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 6,15 | 6,94 | 13,05 | -- | -- | 5,25 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 12,03 | 12,87 | 15,11 | -- | -- | 6,85 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 4,41 | 2,27 | 14,55 | -- | -- | 4,88 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 10,19 | 7,94 | 16,63 | -- | -- | 6,52 | 08-Apr-2022 | 1,26 |
--
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|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 03-Dez-2025 | 13,14 | 8,80 | 14,43 | -- | -- | 8,79 | 08-Apr-2022 | 03-Dez-2025 | 13,14 | 8,80 | 14,43 | -- | -- | 8,79 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 13,84 | 14,99 | 17,43 | -- | -- | 9,21 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 13,84 | 14,99 | 17,43 | -- | -- | 9,21 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 11,81 | 9,87 | 19,03 | -- | -- | 8,88 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 11,81 | 9,87 | 19,03 | -- | -- | 8,88 | 08-Apr-2022 | 1,59 |
--
|
| C | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,59 |
--
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|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | -- | -- | 12,85 | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | -- | -- | 12,85 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 7,09 | 2,50 | 11,53 | -- | -- | 6,18 | 08-Apr-2022 | 03-Dez-2025 | 7,09 | 2,50 | 11,53 | -- | -- | 6,18 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 8,26 | 9,31 | 13,81 | -- | -- | 6,67 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 8,26 | 9,31 | 13,81 | -- | -- | 6,67 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 6,54 | 6,24 | 15,63 | -- | -- | 6,35 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 6,54 | 6,24 | 15,63 | -- | -- | 6,35 | 08-Apr-2022 | 1,61 |
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|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 11,93 | 7,71 | 14,82 | -- | -- | 9,28 | 08-Apr-2022 | 03-Dez-2025 | 14,21 | 9,91 | 15,60 | -- | -- | 9,88 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 12,50 | 13,83 | 17,82 | -- | -- | 9,68 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 14,79 | 16,15 | 18,61 | -- | -- | 10,30 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 10,37 | 8,75 | 19,42 | -- | -- | 9,33 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 12,63 | 10,97 | 20,23 | -- | -- | 9,96 | 08-Apr-2022 | 0,59 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,59 |
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|
| I | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,59 |
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| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | -- | -- | 12,85 | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | -- | -- | 12,85 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 14,28 | 9,98 | 15,67 | -- | -- | 9,97 | 08-Apr-2022 | 03-Dez-2025 | 14,28 | 9,98 | 15,67 | -- | -- | 9,97 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 14,89 | 16,28 | 18,72 | -- | -- | 10,40 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 14,89 | 16,28 | 18,72 | -- | -- | 10,40 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 12,69 | 11,04 | 20,32 | -- | -- | 10,05 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 12,69 | 11,04 | 20,32 | -- | -- | 10,05 | 08-Apr-2022 | 0,51 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,51 |
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| Z | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,51 |
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| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | -- | -- | 12,85 | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | -- | -- | 12,85 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 20,50 | 18,01 | 10,70 | -- | -- | 6,79 | 31-Mai-2022 | 03-Dez-2025 | 27,17 | 24,55 | 12,71 | -- | -- | 8,45 | 31-Mai-2022 | 31-Okt-2025 | 20,50 | 18,10 | 15,70 | -- | -- | 6,98 | 31-Mai-2022 | 31-Okt-2025 | 27,17 | 24,64 | 17,80 | -- | -- | 8,68 | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | 14,87 | 7,97 | 13,87 | -- | -- | 5,64 | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | 21,24 | 13,96 | 15,94 | -- | -- | 7,36 | 31-Mai-2022 | 1,49 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 1,49 |
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| MSCI Emerging Markets Net Index | 31-Okt-2025 | 32,86 | 27,91 | 21,10 | -- | -- | 10,82 | -- | 31-Okt-2025 | 32,86 | 27,91 | 21,10 | -- | -- | 10,82 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | -- | -- | 9,75 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | -- | -- | 9,75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 7,23 | 6,47 | 6,81 | -- | -- | 5,60 | 21-Jul-2022 | 03-Dez-2025 | 13,17 | 12,37 | 8,75 | -- | -- | 7,30 | 21-Jul-2022 | 31-Okt-2025 | 8,42 | 11,28 | 9,91 | -- | -- | 6,11 | 21-Jul-2022 | 31-Okt-2025 | 14,42 | 17,44 | 11,91 | -- | -- | 7,87 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2025 | 1,62 | 2,83 | 7,16 | -- | -- | 4,14 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2025 | 7,25 | 8,53 | 9,10 | -- | -- | 5,92 | 21-Jul-2022 | 1,50 |
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| MSCI Emerging Markets Net Index | 31-Okt-2025 | 19,20 | 20,32 | 15,00 | -- | -- | 9,64 | -- | 31-Okt-2025 | 19,20 | 20,32 | 15,00 | -- | -- | 9,64 | -- | 30-Sep-2025 | 12,39 | 11,44 | 11,26 | -- | -- | 7,90 | -- | 30-Sep-2025 | 12,39 | 11,44 | 11,26 | -- | -- | 7,90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 17,71 | 15,12 | 8,20 | -- | -- | 4,12 | 31-Mai-2022 | 03-Dez-2025 | 24,23 | 21,50 | 10,16 | -- | -- | 5,73 | 31-Mai-2022 | 31-Okt-2025 | 17,94 | 15,26 | 12,97 | -- | -- | 4,29 | 31-Mai-2022 | 31-Okt-2025 | 24,48 | 21,65 | 15,02 | -- | -- | 5,95 | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | 12,68 | 5,44 | 11,17 | -- | -- | 2,98 | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | 18,92 | 11,28 | 13,18 | -- | -- | 4,66 | 31-Mai-2022 | 1,51 |
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ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 03-Dez-2025 | 26,68 | 24,04 | 12,25 | -- | -- | 8,01 | 31-Mai-2022 | 03-Dez-2025 | 26,68 | 24,04 | 12,25 | -- | -- | 8,01 | 31-Mai-2022 | 31-Okt-2025 | 26,76 | 24,17 | 17,32 | -- | -- | 8,25 | 31-Mai-2022 | 31-Okt-2025 | 26,76 | 24,17 | 17,32 | -- | -- | 8,25 | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | 20,88 | 13,51 | 15,48 | -- | -- | 6,93 | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | 20,88 | 13,51 | 15,48 | -- | -- | 6,93 | 31-Mai-2022 | 1,89 |
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| C | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 1,89 |
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| MSCI Emerging Markets Net Index | 31-Okt-2025 | 32,86 | 27,91 | 21,10 | -- | -- | 10,82 | -- | 31-Okt-2025 | 32,86 | 27,91 | 21,10 | -- | -- | 10,82 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | -- | -- | 9,75 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | -- | -- | 9,75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 23,97 | 21,16 | 9,76 | -- | -- | 5,33 | 31-Mai-2022 | 03-Dez-2025 | 23,97 | 21,16 | 9,76 | -- | -- | 5,33 | 31-Mai-2022 | 31-Okt-2025 | 24,26 | 21,25 | 14,58 | -- | -- | 5,55 | 31-Mai-2022 | 31-Okt-2025 | 24,26 | 21,25 | 14,58 | -- | -- | 5,55 | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | 18,72 | 10,88 | 12,76 | -- | -- | 4,26 | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | 18,72 | 10,88 | 12,76 | -- | -- | 4,26 | 31-Mai-2022 | 1,91 |
--
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|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 25,51 | 23,02 | 12,85 | -- | -- | 8,69 | 31-Mai-2022 | 03-Dez-2025 | 28,07 | 25,53 | 13,61 | -- | -- | 9,31 | 31-Mai-2022 | 31-Okt-2025 | 25,44 | 23,13 | 17,94 | -- | -- | 8,91 | 31-Mai-2022 | 31-Okt-2025 | 28,00 | 25,64 | 18,74 | -- | -- | 9,55 | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | 19,49 | 12,57 | 16,08 | -- | -- | 7,56 | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | 21,93 | 14,87 | 16,87 | -- | -- | 8,22 | 31-Mai-2022 | 0,69 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 0,69 |
--
|
|
| I | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 0,69 |
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|
| MSCI Emerging Markets Net Index | 31-Okt-2025 | 32,86 | 27,91 | 21,10 | -- | -- | 10,82 | -- | 31-Okt-2025 | 32,86 | 27,91 | 21,10 | -- | -- | 10,82 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | -- | -- | 9,75 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | -- | -- | 9,75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 28,21 | 25,67 | 13,71 | -- | -- | 9,40 | 31-Mai-2022 | 03-Dez-2025 | 28,21 | 25,67 | 13,71 | -- | -- | 9,40 | 31-Mai-2022 | 31-Okt-2025 | 28,13 | 25,78 | 18,83 | -- | -- | 9,65 | 31-Mai-2022 | 31-Okt-2025 | 28,13 | 25,78 | 18,83 | -- | -- | 9,65 | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | 22,04 | 14,98 | 16,96 | -- | -- | 8,31 | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | 22,04 | 14,98 | 16,96 | -- | -- | 8,31 | 31-Mai-2022 | 0,61 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 0,61 |
--
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|
| Z | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 0,61 |
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| MSCI Emerging Markets Net Index | 31-Okt-2025 | 32,86 | 27,91 | 21,10 | -- | -- | 10,82 | -- | 31-Okt-2025 | 32,86 | 27,91 | 21,10 | -- | -- | 10,82 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | -- | -- | 9,75 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | -- | -- | 9,75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 03-Dez-2025 | -1,37 | -2,06 | 2,70 | -1,48 | -- | -0,98 | 31-Jul-2020 | 03-Dez-2025 | 2,74 | 2,02 | 4,11 | -0,67 | -- | -0,22 | 31-Jul-2020 | 31-Okt-2025 | -1,13 | 0,08 | 3,98 | -1,13 | -- | -0,95 | 31-Jul-2020 | 31-Okt-2025 | 2,99 | 4,25 | 5,41 | -0,32 | -- | -0,18 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2025 | -1,68 | -0,86 | 3,82 | -1,10 | -- | -1,07 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2025 | 2,41 | 3,27 | 5,24 | -0,29 | -- | -0,29 | 31-Jul-2020 | 1,39 | EN DE |
| A | USD | 03-Dez-2025 | 15,71 | 13,12 | 7,90 | -1,50 | -- | -0,48 | 31-Jul-2020 | 31-Okt-2025 | 14,80 | 10,83 | 11,00 | -0,50 | -- | -0,64 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2025 | 16,21 | 8,73 | 11,82 | -0,25 | -- | -0,41 | 31-Jul-2020 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jul-2020 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jul-2020 | 1,39 |
--
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| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-Okt-2025 | 3,48 | 4,70 | 5,79 | 0,29 | -- | 0,52 | -- | 31-Okt-2025 | 3,48 | 4,70 | 5,79 | 0,29 | -- | 0,52 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | -- | 0,39 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | -- | 0,39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 03-Dez-2025 | 1,39 | 0,74 | 4,20 | -0,33 | -- | 0,15 | 31-Jul-2020 | 03-Dez-2025 | 3,46 | 2,80 | 4,90 | 0,08 | -- | 0,53 | 31-Jul-2020 | 31-Okt-2025 | 1,59 | 2,95 | 5,50 | 0,04 | -- | 0,19 | 31-Jul-2020 | 31-Okt-2025 | 3,66 | 5,06 | 6,21 | 0,44 | -- | 0,58 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2025 | 0,92 | 1,98 | 5,31 | 0,05 | -- | 0,07 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2025 | 2,98 | 4,07 | 6,02 | 0,46 | -- | 0,46 | 31-Jul-2020 | 0,64 | EN DE |
| I | USD | 03-Dez-2025 | 16,51 | 13,98 | 8,73 | -0,76 | -- | 0,27 | 31-Jul-2020 | 31-Okt-2025 | 15,54 | 11,69 | 11,84 | 0,26 | -- | 0,12 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2025 | 16,85 | 9,56 | 12,65 | 0,50 | -- | 0,34 | 31-Jul-2020 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jul-2020 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jul-2020 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-Okt-2025 | 3,48 | 4,70 | 5,79 | 0,29 | -- | 0,52 | -- | 31-Okt-2025 | 3,48 | 4,70 | 5,79 | 0,29 | -- | 0,52 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | -- | 0,39 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | -- | 0,39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 03-Dez-2025 | 3,57 | 2,91 | 4,99 | 0,15 | -- | 0,61 | 31-Jul-2020 | 03-Dez-2025 | 3,57 | 2,91 | 4,99 | 0,15 | -- | 0,61 | 31-Jul-2020 | 31-Okt-2025 | 3,73 | 5,12 | 6,28 | 0,50 | -- | 0,65 | 31-Jul-2020 | 31-Okt-2025 | 3,73 | 5,12 | 6,28 | 0,50 | -- | 0,65 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2025 | 3,09 | 4,18 | 6,11 | 0,54 | -- | 0,54 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2025 | 3,09 | 4,18 | 6,11 | 0,54 | -- | 0,54 | 31-Jul-2020 | 0,56 | EN DE |
| Z | USD | 03-Dez-2025 | 16,64 | 14,10 | 8,82 | -0,69 | -- | 0,34 | 31-Jul-2020 | 03-Dez-2025 | 16,64 | 14,10 | 8,82 | -0,69 | -- | 0,34 | 31-Jul-2020 | 31-Okt-2025 | 15,62 | 11,76 | 11,92 | 0,32 | -- | 0,18 | 31-Jul-2020 | 31-Okt-2025 | 15,62 | 11,76 | 11,92 | 0,32 | -- | 0,18 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2025 | 16,98 | 9,68 | 12,74 | 0,58 | -- | 0,41 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2025 | 16,98 | 9,68 | 12,74 | 0,58 | -- | 0,41 | 31-Jul-2020 | 0,56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-Okt-2025 | 3,48 | 4,70 | 5,79 | 0,29 | -- | 0,52 | -- | 31-Okt-2025 | 3,48 | 4,70 | 5,79 | 0,29 | -- | 0,52 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | -- | 0,39 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | -- | 0,39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 3,92 | -0,32 | 12,44 | -- | -- | 7,66 | 08-Apr-2022 | 03-Dez-2025 | 9,68 | 5,21 | 14,48 | -- | -- | 9,26 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 4,83 | 6,24 | 14,83 | -- | -- | 8,12 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 10,63 | 12,13 | 16,91 | -- | -- | 9,77 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 2,93 | 3,19 | 16,70 | -- | -- | 7,76 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 8,63 | 8,91 | 18,82 | -- | -- | 9,44 | 08-Apr-2022 | 1,24 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,24 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | 31-Okt-2025 | 17,07 | 21,14 | 22,34 | -- | -- | 13,90 | -- | 31-Okt-2025 | 17,07 | 21,14 | 22,34 | -- | -- | 13,90 | -- | 30-Sep-2025 | 14,60 | 17,75 | 24,64 | -- | -- | 13,57 | -- | 30-Sep-2025 | 14,60 | 17,75 | 24,64 | -- | -- | 13,57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -7,51 | -10,12 | 8,47 | -- | -- | 7,78 | 21-Jul-2022 | 03-Dez-2025 | -2,39 | -5,14 | 10,44 | -- | -- | 9,52 | 21-Jul-2022 | 31-Okt-2025 | -5,69 | 0,07 | 9,08 | -- | -- | 8,65 | 21-Jul-2022 | 31-Okt-2025 | -0,46 | 5,61 | 11,06 | -- | -- | 10,45 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2025 | -8,93 | -1,75 | 9,81 | -- | -- | 7,70 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2025 | -3,88 | 3,69 | 11,80 | -- | -- | 9,53 | 21-Jul-2022 | 1,24 |
--
|
| Russell 1000 Index | 31-Okt-2025 | 5,03 | 13,94 | 16,18 | -- | -- | 14,79 | -- | 31-Okt-2025 | 5,03 | 13,94 | 16,18 | -- | -- | 14,79 | -- | 30-Sep-2025 | 0,99 | 11,84 | 17,31 | -- | -- | 13,81 | -- | 30-Sep-2025 | 0,99 | 11,84 | 17,31 | -- | -- | 13,81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 1,82 | -2,56 | 9,94 | -- | -- | 5,00 | 08-Apr-2022 | 03-Dez-2025 | 7,46 | 2,84 | 11,93 | -- | -- | 6,57 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 2,95 | 3,98 | 12,20 | -- | -- | 5,46 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 8,65 | 9,74 | 14,24 | -- | -- | 7,07 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 1,27 | 1,06 | 14,00 | -- | -- | 5,10 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 6,88 | 6,66 | 16,07 | -- | -- | 6,74 | 08-Apr-2022 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 03-Dez-2025 | 9,33 | 4,79 | 14,07 | -- | -- | 8,87 | 08-Apr-2022 | 03-Dez-2025 | 9,33 | 4,79 | 14,07 | -- | -- | 8,87 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 10,32 | 11,72 | 16,50 | -- | -- | 9,39 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 10,32 | 11,72 | 16,50 | -- | -- | 9,39 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 8,37 | 8,50 | 18,40 | -- | -- | 9,06 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 8,37 | 8,50 | 18,40 | -- | -- | 9,06 | 08-Apr-2022 | 1,59 |
--
|
| C | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | 31-Okt-2025 | 17,07 | 21,14 | 22,34 | -- | -- | 13,90 | -- | 31-Okt-2025 | 17,07 | 21,14 | 22,34 | -- | -- | 13,90 | -- | 30-Sep-2025 | 14,60 | 17,75 | 24,64 | -- | -- | 13,57 | -- | 30-Sep-2025 | 14,60 | 17,75 | 24,64 | -- | -- | 13,57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 7,09 | 2,50 | 11,53 | -- | -- | 6,18 | 08-Apr-2022 | 03-Dez-2025 | 7,09 | 2,50 | 11,53 | -- | -- | 6,18 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 8,26 | 9,31 | 13,81 | -- | -- | 6,67 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 8,26 | 9,31 | 13,81 | -- | -- | 6,67 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 6,54 | 6,24 | 15,63 | -- | -- | 6,35 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 6,54 | 6,24 | 15,63 | -- | -- | 6,35 | 08-Apr-2022 | 1,61 |
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 8,15 | 3,78 | 14,46 | -- | -- | 9,37 | 08-Apr-2022 | 03-Dez-2025 | 10,35 | 5,89 | 15,23 | -- | -- | 9,98 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 9,00 | 10,62 | 16,89 | -- | -- | 9,86 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 11,23 | 12,88 | 17,68 | -- | -- | 10,49 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 6,98 | 7,42 | 18,79 | -- | -- | 9,53 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 9,17 | 9,61 | 19,59 | -- | -- | 10,16 | 08-Apr-2022 | 0,59 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | 31-Okt-2025 | 17,07 | 21,14 | 22,34 | -- | -- | 13,90 | -- | 31-Okt-2025 | 17,07 | 21,14 | 22,34 | -- | -- | 13,90 | -- | 30-Sep-2025 | 14,60 | 17,75 | 24,64 | -- | -- | 13,57 | -- | 30-Sep-2025 | 14,60 | 17,75 | 24,64 | -- | -- | 13,57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 10,42 | 5,97 | 15,32 | -- | -- | 10,06 | 08-Apr-2022 | 03-Dez-2025 | 10,42 | 5,97 | 15,32 | -- | -- | 10,06 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 11,29 | 12,95 | 17,77 | -- | -- | 10,57 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | 11,29 | 12,95 | 17,77 | -- | -- | 10,57 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 9,24 | 9,72 | 19,68 | -- | -- | 10,25 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 9,24 | 9,72 | 19,68 | -- | -- | 10,25 | 08-Apr-2022 | 0,51 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | 31-Okt-2025 | 17,07 | 21,14 | 22,34 | -- | -- | 13,90 | -- | 31-Okt-2025 | 17,07 | 21,14 | 22,34 | -- | -- | 13,90 | -- | 30-Sep-2025 | 14,60 | 17,75 | 24,64 | -- | -- | 13,57 | -- | 30-Sep-2025 | 14,60 | 17,75 | 24,64 | -- | -- | 13,57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | -0,71 | -3,98 | -- | -- | -- | 3,27 | 24-Jan-2024 | 03-Dez-2025 | 4,79 | 1,34 | -- | -- | -- | 6,32 | 24-Jan-2024 | 31-Okt-2025 | -1,78 | -1,92 | -- | -- | -- | 2,81 | 24-Jan-2024 | 31-Okt-2025 | 3,67 | 3,51 | -- | -- | -- | 6,00 | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2025 | -1,46 | -4,11 | -- | -- | -- | 3,16 | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2025 | 4,00 | 1,20 | -- | -- | -- | 6,52 | 24-Jan-2024 | 1,89 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 1,89 |
--
|
|
| A | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 1,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 21,50 | 30,52 | -- | -- | -- | 28,57 | -- | 31-Okt-2025 | 21,50 | 30,52 | -- | -- | -- | 28,57 | -- | 30-Sep-2025 | 17,24 | 25,53 | -- | -- | -- | 27,47 | -- | 30-Sep-2025 | 17,24 | 25,53 | -- | -- | -- | 27,47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | 03-Dez-2025 | 4,28 | 0,84 | -- | -- | -- | 5,79 | 24-Jan-2024 | 03-Dez-2025 | 4,28 | 0,84 | -- | -- | -- | 5,79 | 24-Jan-2024 | 31-Okt-2025 | 3,23 | 3,04 | -- | -- | -- | 5,48 | 24-Jan-2024 | 31-Okt-2025 | 3,23 | 3,04 | -- | -- | -- | 5,48 | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2025 | 3,61 | 0,73 | -- | -- | -- | 6,00 | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2025 | 3,61 | 0,73 | -- | -- | -- | 6,00 | 24-Jan-2024 | 2,39 |
--
|
| C | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 2,39 |
--
|
|
| C | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 2,39 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 21,50 | 30,52 | -- | -- | -- | 28,57 | -- | 31-Okt-2025 | 21,50 | 30,52 | -- | -- | -- | 28,57 | -- | 30-Sep-2025 | 17,24 | 25,53 | -- | -- | -- | 27,47 | -- | 30-Sep-2025 | 17,24 | 25,53 | -- | -- | -- | 27,47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 3,66 | 0,35 | -- | -- | -- | 6,28 | 24-Jan-2024 | 03-Dez-2025 | 5,78 | 2,40 | -- | -- | -- | 7,44 | 24-Jan-2024 | 31-Okt-2025 | 2,46 | 2,54 | -- | -- | -- | 5,91 | 24-Jan-2024 | 31-Okt-2025 | 4,56 | 4,63 | -- | -- | -- | 7,13 | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2025 | 2,68 | 0,23 | -- | -- | -- | 6,35 | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2025 | 4,78 | 2,28 | -- | -- | -- | 7,64 | 24-Jan-2024 | 0,84 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0,84 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 21,50 | 30,52 | -- | -- | -- | 28,57 | -- | 31-Okt-2025 | 21,50 | 30,52 | -- | -- | -- | 28,57 | -- | 30-Sep-2025 | 17,24 | 25,53 | -- | -- | -- | 27,47 | -- | 30-Sep-2025 | 17,24 | 25,53 | -- | -- | -- | 27,47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 5,85 | 2,47 | -- | -- | -- | 7,52 | 24-Jan-2024 | 03-Dez-2025 | 5,85 | 2,47 | -- | -- | -- | 7,52 | 24-Jan-2024 | 31-Okt-2025 | 4,63 | 4,70 | -- | -- | -- | 7,21 | 24-Jan-2024 | 31-Okt-2025 | 4,63 | 4,70 | -- | -- | -- | 7,21 | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2025 | 4,85 | 2,35 | -- | -- | -- | 7,73 | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2025 | 4,85 | 2,35 | -- | -- | -- | 7,73 | 24-Jan-2024 | 0,76 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0,76 |
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| Z | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0,76 |
--
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|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 21,50 | 30,52 | -- | -- | -- | 28,57 | -- | 31-Okt-2025 | 21,50 | 30,52 | -- | -- | -- | 28,57 | -- | 30-Sep-2025 | 17,24 | 25,53 | -- | -- | -- | 27,47 | -- | 30-Sep-2025 | 17,24 | 25,53 | -- | -- | -- | 27,47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 14,03 | 18,55 | 3,60 | -4,52 | -- | -1,71 | 29-Dez-2017 | 03-Dez-2025 | 20,35 | 25,12 | 5,47 | -3,49 | -- | -1,04 | 29-Dez-2017 | 31-Okt-2025 | 16,75 | 19,12 | 8,81 | -2,54 | -- | -1,43 | 29-Dez-2017 | 31-Okt-2025 | 23,22 | 25,72 | 10,78 | -1,48 | -- | -0,75 | 29-Dez-2017 | 30-Sep-2025 | 17,25 | 11,48 | 4,90 | -2,24 | -- | -1,40 | 29-Dez-2017 | 30-Sep-2025 | 23,74 | 17,65 | 6,80 | -1,18 | -- | -0,71 | 29-Dez-2017 | 2,04 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | 6,86 | 12,85 | 1,76 | -2,68 | -- | -0,67 | 29-Dez-2017 | 31-Okt-2025 | 10,55 | 18,25 | 5,20 | -1,30 | -- | -0,25 | 29-Dez-2017 | 30-Sep-2025 | 9,05 | 11,75 | 0,52 | -1,22 | -- | -0,43 | 29-Dez-2017 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Dez-2017 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Dez-2017 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Dez-2017 | 2,04 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 26,76 | 23,80 | 12,18 | 1,44 | -- | 2,58 | -- | 31-Okt-2025 | 26,76 | 23,80 | 12,18 | 1,44 | -- | 2,58 | -- | 30-Sep-2025 | 27,05 | 20,64 | 9,12 | 2,19 | -- | 2,63 | -- | 30-Sep-2025 | 27,05 | 20,64 | 9,12 | 2,19 | -- | 2,63 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735752898
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 11,72 | 15,95 | 1,36 | -6,41 | -- | -4,23 | 11-Jan-2018 | 03-Dez-2025 | 17,91 | 22,37 | 3,20 | -5,40 | -- | -3,57 | 11-Jan-2018 | 31-Okt-2025 | 14,70 | 16,53 | 6,38 | -4,45 | -- | -3,95 | 11-Jan-2018 | 31-Okt-2025 | 21,06 | 22,99 | 8,31 | -3,41 | -- | -3,29 | 11-Jan-2018 | 30-Sep-2025 | 15,36 | 9,11 | 2,51 | -4,14 | -- | -3,93 | 11-Jan-2018 | 30-Sep-2025 | 21,75 | 15,16 | 4,36 | -3,10 | -- | -3,25 | 11-Jan-2018 | 2,06 |
--
|
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 19,10 | 23,91 | 5,88 | -2,86 | -- | -0,25 | 29-Dez-2017 | 03-Dez-2025 | 21,53 | 26,44 | 6,59 | -2,47 | -- | 0,01 | 29-Dez-2017 | 31-Okt-2025 | 21,81 | 24,47 | 11,20 | -0,85 | -- | 0,03 | 29-Dez-2017 | 31-Okt-2025 | 24,30 | 27,01 | 11,95 | -0,45 | -- | 0,29 | 29-Dez-2017 | 30-Sep-2025 | 22,19 | 16,53 | 7,20 | -0,55 | -- | 0,08 | 29-Dez-2017 | 30-Sep-2025 | 24,68 | 18,91 | 7,93 | -0,15 | -- | 0,34 | 29-Dez-2017 | 0,99 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | 7,91 | 14,04 | 2,84 | -1,65 | -- | 0,38 | 29-Dez-2017 | 31-Okt-2025 | 11,51 | 19,47 | 6,31 | -0,26 | -- | 0,80 | 29-Dez-2017 | 30-Sep-2025 | 9,88 | 12,94 | 1,58 | -0,19 | -- | 0,62 | 29-Dez-2017 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Dez-2017 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Dez-2017 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Dez-2017 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 26,76 | 23,80 | 12,18 | 1,44 | -- | 2,58 | -- | 31-Okt-2025 | 26,76 | 23,80 | 12,18 | 1,44 | -- | 2,58 | -- | 30-Sep-2025 | 27,05 | 20,64 | 9,12 | 2,19 | -- | 2,63 | -- | 30-Sep-2025 | 27,05 | 20,64 | 9,12 | 2,19 | -- | 2,63 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 21,59 | 26,55 | 6,68 | -2,40 | -- | 0,06 | 29-Dez-2017 | 03-Dez-2025 | 21,59 | 26,55 | 6,68 | -2,40 | -- | 0,06 | 29-Dez-2017 | 31-Okt-2025 | 24,35 | 27,12 | 12,05 | -0,38 | -- | 0,35 | 29-Dez-2017 | 31-Okt-2025 | 24,35 | 27,12 | 12,05 | -0,38 | -- | 0,35 | 29-Dez-2017 | 30-Sep-2025 | 24,73 | 18,98 | 8,01 | -0,08 | -- | 0,39 | 29-Dez-2017 | 30-Sep-2025 | 24,73 | 18,98 | 8,01 | -0,08 | -- | 0,39 | 29-Dez-2017 | 0,91 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | 7,97 | 14,13 | 2,93 | -1,58 | -- | 0,43 | 29-Dez-2017 | 03-Dez-2025 | 7,97 | 14,13 | 2,93 | -1,58 | -- | 0,43 | 29-Dez-2017 | 31-Okt-2025 | 11,56 | 19,57 | 6,41 | -0,19 | -- | 0,86 | 29-Dez-2017 | 31-Okt-2025 | 11,56 | 19,57 | 6,41 | -0,19 | -- | 0,86 | 29-Dez-2017 | 30-Sep-2025 | 9,92 | 13,01 | 1,66 | -0,12 | -- | 0,67 | 29-Dez-2017 | 30-Sep-2025 | 9,92 | 13,01 | 1,66 | -0,12 | -- | 0,67 | 29-Dez-2017 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 26,76 | 23,80 | 12,18 | 1,44 | -- | 2,58 | -- | 31-Okt-2025 | 26,76 | 23,80 | 12,18 | 1,44 | -- | 2,58 | -- | 30-Sep-2025 | 27,05 | 20,64 | 9,12 | 2,19 | -- | 2,63 | -- | 30-Sep-2025 | 27,05 | 20,64 | 9,12 | 2,19 | -- | 2,63 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680145
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 1,74 | -2,45 | 7,08 | -5,94 | -- | 1,75 | 20-Dez-2019 | 03-Dez-2025 | 7,38 | 2,96 | 9,02 | -4,92 | -- | 2,68 | 20-Dez-2019 | 31-Okt-2025 | 8,76 | 4,62 | 16,06 | -3,03 | -- | 2,95 | 20-Dez-2019 | 31-Okt-2025 | 14,79 | 10,41 | 18,16 | -1,98 | -- | 3,90 | 20-Dez-2019 | 30-Sep-2025 | 11,65 | 4,87 | 13,77 | -2,20 | -- | 3,46 | 20-Dez-2019 | 30-Sep-2025 | 17,83 | 10,69 | 15,83 | -1,14 | -- | 4,43 | 20-Dez-2019 | 2,29 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -4,65 | -7,14 | 5,19 | -4,12 | -- | 1,81 | 20-Dez-2019 | 31-Okt-2025 | 2,98 | 3,86 | 12,21 | -1,80 | -- | 3,18 | 20-Dez-2019 | 30-Sep-2025 | 3,85 | 5,13 | 9,02 | -1,18 | -- | 3,38 | 20-Dez-2019 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Dez-2019 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Dez-2019 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Dez-2019 | 2,29 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 32,86 | 27,91 | 21,10 | 7,46 | -- | 6,63 | -- | 31-Okt-2025 | 32,86 | 27,91 | 21,10 | 7,46 | -- | 6,63 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | -- | 5,98 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | -- | 5,98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -9,43 | -11,98 | 3,31 | -- | -- | 5,36 | 13-Jun-2022 | 03-Dez-2025 | -4,41 | -7,11 | 5,18 | -- | -- | 7,01 | 13-Jun-2022 | 31-Okt-2025 | -2,13 | -1,47 | 10,24 | -- | -- | 7,95 | 13-Jun-2022 | 31-Okt-2025 | 3,29 | 3,99 | 12,24 | -- | -- | 9,69 | 13-Jun-2022 | 30-Sep-2025 | -1,21 | -0,16 | 7,06 | -- | -- | 8,47 | 13-Jun-2022 | 30-Sep-2025 | 4,26 | 5,38 | 9,00 | -- | -- | 10,26 | 13-Jun-2022 | 2,30 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | 31-Okt-2025 | 19,20 | 20,32 | 15,00 | -- | -- | 9,49 | -- | 31-Okt-2025 | 19,20 | 20,32 | 15,00 | -- | -- | 9,49 | -- | 30-Sep-2025 | 12,39 | 11,44 | 11,26 | -- | -- | 7,80 | -- | 30-Sep-2025 | 12,39 | 11,44 | 11,26 | -- | -- | 7,80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680574
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 6,48 | 2,21 | 9,66 | -4,11 | -- | 3,62 | 20-Dez-2019 | 03-Dez-2025 | 8,65 | 4,30 | 10,40 | -3,72 | -- | 3,98 | 20-Dez-2019 | 31-Okt-2025 | 13,67 | 9,55 | 18,83 | -1,14 | -- | 4,84 | 20-Dez-2019 | 31-Okt-2025 | 15,99 | 11,79 | 19,63 | -0,74 | -- | 5,20 | 20-Dez-2019 | 30-Sep-2025 | 16,57 | 9,84 | 16,51 | -0,30 | -- | 5,37 | 20-Dez-2019 | 30-Sep-2025 | 18,95 | 12,08 | 17,30 | 0,10 | -- | 5,74 | 20-Dez-2019 | 1,04 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -3,52 | -5,93 | 6,52 | -2,91 | -- | 3,09 | 20-Dez-2019 | 31-Okt-2025 | 4,06 | 5,15 | 13,60 | -0,56 | -- | 4,48 | 20-Dez-2019 | 30-Sep-2025 | 4,83 | 6,45 | 10,40 | 0,06 | -- | 4,68 | 20-Dez-2019 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Dez-2019 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Dez-2019 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Dez-2019 | 1,04 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 32,86 | 27,91 | 21,10 | 7,46 | -- | 6,63 | -- | 31-Okt-2025 | 32,86 | 27,91 | 21,10 | 7,46 | -- | 6,63 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | -- | 5,98 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | -- | 5,98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680731
|
J | USD* | 03-Dez-2025 | 8,93 | 4,56 | 10,68 | -3,49 | -- | 3,62 | 07-Feb-2020 | 03-Dez-2025 | 8,93 | 4,56 | 10,68 | -3,49 | -- | 3,62 | 07-Feb-2020 | 31-Okt-2025 | 16,26 | 12,09 | 19,94 | -0,50 | -- | 4,87 | 07-Feb-2020 | 31-Okt-2025 | 16,26 | 12,09 | 19,94 | -0,50 | -- | 4,87 | 07-Feb-2020 | 30-Sep-2025 | 19,20 | 12,35 | 17,58 | 0,35 | -- | 5,41 | 07-Feb-2020 | 30-Sep-2025 | 19,20 | 12,35 | 17,58 | 0,35 | -- | 5,41 | 07-Feb-2020 | 0,76 |
--
|
| J | EUR | 03-Dez-2025 | -3,28 | -5,70 | 6,79 | -2,68 | -- | 2,53 | 07-Feb-2020 | 03-Dez-2025 | -3,28 | -5,70 | 6,79 | -2,68 | -- | 2,53 | 07-Feb-2020 | 31-Okt-2025 | 4,30 | 5,43 | 13,90 | -0,32 | -- | 3,93 | 07-Feb-2020 | 31-Okt-2025 | 4,30 | 5,43 | 13,90 | -0,32 | -- | 3,93 | 07-Feb-2020 | 30-Sep-2025 | 5,05 | 6,72 | 10,67 | 0,31 | -- | 4,12 | 07-Feb-2020 | 30-Sep-2025 | 5,05 | 6,72 | 10,67 | 0,31 | -- | 4,12 | 07-Feb-2020 | 0,76 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 32,86 | 27,91 | 21,10 | 7,46 | -- | 7,03 | -- | 31-Okt-2025 | 32,86 | 27,91 | 21,10 | 7,46 | -- | 7,03 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | -- | 6,36 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | -- | 6,36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680657
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 8,73 | 4,35 | 10,50 | -3,65 | -- | 4,04 | 20-Dez-2019 | 03-Dez-2025 | 8,73 | 4,35 | 10,50 | -3,65 | -- | 4,04 | 20-Dez-2019 | 31-Okt-2025 | 16,08 | 11,85 | 19,74 | -0,67 | -- | 5,27 | 20-Dez-2019 | 31-Okt-2025 | 16,08 | 11,85 | 19,74 | -0,67 | -- | 5,27 | 20-Dez-2019 | 30-Sep-2025 | 19,03 | 12,17 | 17,39 | 0,17 | -- | 5,81 | 20-Dez-2019 | 30-Sep-2025 | 19,03 | 12,17 | 17,39 | 0,17 | -- | 5,81 | 20-Dez-2019 | 0,96 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -3,46 | -5,88 | 6,61 | -2,84 | -- | 3,16 | 20-Dez-2019 | 03-Dez-2025 | -3,46 | -5,88 | 6,61 | -2,84 | -- | 3,16 | 20-Dez-2019 | 31-Okt-2025 | 4,14 | 5,21 | 13,71 | -0,49 | -- | 4,55 | 20-Dez-2019 | 31-Okt-2025 | 4,14 | 5,21 | 13,71 | -0,49 | -- | 4,55 | 20-Dez-2019 | 30-Sep-2025 | 4,90 | 6,54 | 10,49 | 0,13 | -- | 4,75 | 20-Dez-2019 | 30-Sep-2025 | 4,90 | 6,54 | 10,49 | 0,13 | -- | 4,75 | 20-Dez-2019 | 0,96 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 32,86 | 27,91 | 21,10 | 7,46 | -- | 6,63 | -- | 31-Okt-2025 | 32,86 | 27,91 | 21,10 | 7,46 | -- | 6,63 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | -- | 5,98 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | -- | 5,98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 4,98 | 0,91 | 4,96 | -3,21 | 5,29 | 4,02 | 17-Aug-2012 | 03-Dez-2025 | 10,79 | 6,50 | 6,86 | -2,16 | 5,86 | 4,44 | 17-Aug-2012 | 31-Okt-2025 | 3,21 | -2,99 | 7,54 | -1,54 | 5,02 | 3,91 | 17-Aug-2012 | 31-Okt-2025 | 8,93 | 2,38 | 9,49 | -0,47 | 5,59 | 4,34 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2025 | 2,43 | -6,18 | 5,77 | -0,84 | 5,35 | 3,88 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2025 | 8,11 | -0,98 | 7,69 | 0,24 | 5,92 | 4,31 | 17-Aug-2012 | 2,19 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -6,78 | -8,99 | 1,26 | -2,40 | 4,54 | 4,43 | 17-Aug-2012 | 03-Dez-2025 | -1,62 | -3,95 | 3,10 | -1,34 | 5,10 | 4,86 | 17-Aug-2012 | 31-Okt-2025 | -7,40 | -8,75 | 2,12 | -1,36 | 4,56 | 4,41 | 17-Aug-2012 | 31-Okt-2025 | -2,27 | -3,70 | 3,97 | -0,29 | 5,13 | 4,84 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2025 | -9,73 | -10,89 | -0,45 | -0,88 | 4,81 | 4,24 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2025 | -4,73 | -5,95 | 1,35 | 0,20 | 5,38 | 4,67 | 17-Aug-2012 | 2,19 |
--
|
|
| A | GBP | 03-Dez-2025 | -1,38 | -4,17 | 1,94 | -2,97 | 6,57 | 5,29 | 17-Aug-2012 | 03-Dez-2025 | 4,08 | 1,14 | 3,79 | -1,92 | 7,15 | 5,72 | 17-Aug-2012 | 31-Okt-2025 | -1,62 | -5,07 | 2,91 | -1,85 | 6,74 | 5,31 | 17-Aug-2012 | 31-Okt-2025 | 3,83 | 0,19 | 4,78 | -0,79 | 7,31 | 5,74 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2025 | -4,71 | -6,52 | -0,63 | -1,64 | 6,60 | 5,09 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2025 | 0,57 | -1,34 | 1,17 | -0,57 | 7,18 | 5,52 | 17-Aug-2012 | 2,19 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 32,86 | 27,91 | 21,10 | 7,46 | 7,69 | 5,30 | -- | 31-Okt-2025 | 32,86 | 27,91 | 21,10 | 7,46 | 7,69 | 5,30 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | 7,99 | 5,01 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | 7,99 | 5,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -6,54 | -8,99 | 1,27 | -- | -- | -4,72 | 26-Feb-2021 | 03-Dez-2025 | -1,37 | -3,94 | 3,11 | -- | -- | -3,64 | 26-Feb-2021 | 31-Okt-2025 | -7,12 | -8,63 | 2,16 | -- | -- | -4,94 | 26-Feb-2021 | 31-Okt-2025 | -1,98 | -3,57 | 4,02 | -- | -- | -3,84 | 26-Feb-2021 | 30-Sep-2025 | -9,35 | -10,66 | -0,46 | -- | -- | -5,53 | 26-Feb-2021 | 30-Sep-2025 | -4,33 | -5,71 | 1,35 | -- | -- | -4,41 | 26-Feb-2021 | 2,19 | EN DE |
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | 31-Okt-2025 | 19,20 | 20,32 | 15,00 | -- | -- | 4,65 | -- | 31-Okt-2025 | 19,20 | 20,32 | 15,00 | -- | -- | 4,65 | -- | 30-Sep-2025 | 12,39 | 11,44 | 11,26 | -- | -- | 3,41 | -- | 30-Sep-2025 | 12,39 | 11,44 | 11,26 | -- | -- | 3,41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 2,70 | -1,48 | 2,58 | -5,40 | 2,85 | 2,15 | 17-Aug-2012 | 03-Dez-2025 | 8,40 | 3,98 | 4,45 | -4,38 | 3,41 | 2,56 | 17-Aug-2012 | 31-Okt-2025 | 1,18 | -5,25 | 5,03 | -3,77 | 2,61 | 2,04 | 17-Aug-2012 | 31-Okt-2025 | 6,78 | 0,00 | 6,93 | -2,73 | 3,16 | 2,46 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2025 | 0,65 | -8,32 | 3,28 | -3,06 | 2,95 | 2,02 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2025 | 6,23 | -3,24 | 5,16 | -2,01 | 3,50 | 2,44 | 17-Aug-2012 | 2,21 | EN DE |
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 9,77 | 5,61 | 7,43 | -1,39 | 6,91 | 5,16 | 14-Dez-2012 | 03-Dez-2025 | 12,01 | 7,77 | 8,15 | -0,99 | 7,13 | 5,32 | 14-Dez-2012 | 31-Okt-2025 | 7,80 | 1,55 | 10,06 | 0,32 | 6,64 | 5,04 | 14-Dez-2012 | 31-Okt-2025 | 10,00 | 3,62 | 10,81 | 0,72 | 6,85 | 5,21 | 14-Dez-2012 | 30-Sep-2025 | 6,90 | -1,79 | 8,26 | 1,04 | 6,97 | 5,01 | 14-Dez-2012 | 30-Sep-2025 | 9,08 | 0,21 | 8,99 | 1,44 | 7,19 | 5,18 | 14-Dez-2012 | 0,99 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -2,53 | -4,75 | 3,65 | -0,56 | 6,15 | 6,11 | 14-Dez-2012 | 03-Dez-2025 | -0,54 | -2,80 | 4,35 | -0,15 | 6,36 | 6,27 | 14-Dez-2012 | 31-Okt-2025 | -3,29 | -4,48 | 4,52 | 0,50 | 6,17 | 6,09 | 14-Dez-2012 | 31-Okt-2025 | -1,31 | -2,53 | 5,22 | 0,91 | 6,39 | 6,25 | 14-Dez-2012 | 30-Sep-2025 | -5,79 | -6,72 | 1,89 | 1,00 | 6,42 | 5,91 | 14-Dez-2012 | 30-Sep-2025 | -3,87 | -4,82 | 2,58 | 1,40 | 6,64 | 6,08 | 14-Dez-2012 | 0,99 |
--
|
|
| I | GBP | 03-Dez-2025 | 3,12 | 0,30 | 4,34 | -1,14 | 8,21 | 6,71 | 14-Dez-2012 | 03-Dez-2025 | 5,23 | 2,35 | 5,05 | -0,74 | 8,43 | 6,87 | 14-Dez-2012 | 31-Okt-2025 | 2,76 | -0,63 | 5,32 | 0,00 | 8,38 | 6,73 | 14-Dez-2012 | 31-Okt-2025 | 4,85 | 1,40 | 6,04 | 0,40 | 8,59 | 6,89 | 14-Dez-2012 | 30-Sep-2025 | -0,55 | -2,15 | 1,70 | 0,22 | 8,24 | 6,50 | 14-Dez-2012 | 30-Sep-2025 | 1,48 | -0,15 | 2,39 | 0,63 | 8,46 | 6,67 | 14-Dez-2012 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 32,86 | 27,91 | 21,10 | 7,46 | 7,69 | 4,81 | -- | 31-Okt-2025 | 32,86 | 27,91 | 21,10 | 7,46 | 7,69 | 4,81 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | 7,99 | 4,51 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | 7,99 | 4,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209056
|
IH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 7,31 | 3,06 | 4,97 | -3,63 | -- | 5,41 | 10-Feb-2016 | 03-Dez-2025 | 9,50 | 5,16 | 5,68 | -3,24 | -- | 5,62 | 10-Feb-2016 | 31-Okt-2025 | 5,60 | -0,89 | 7,46 | -1,96 | -- | 5,28 | 10-Feb-2016 | 31-Okt-2025 | 7,76 | 1,13 | 8,19 | -1,56 | -- | 5,50 | 10-Feb-2016 | 30-Sep-2025 | 4,93 | -4,13 | 5,68 | -1,24 | -- | 5,26 | 10-Feb-2016 | 30-Sep-2025 | 7,07 | -2,18 | 6,39 | -0,84 | -- | 5,48 | 10-Feb-2016 | 1,01 | EN DE |
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 12,12 | 7,88 | 8,24 | -0,91 | 7,20 | 5,69 | 17-Aug-2012 | 03-Dez-2025 | 12,12 | 7,88 | 8,24 | -0,91 | 7,20 | 5,69 | 17-Aug-2012 | 31-Okt-2025 | 10,08 | 3,70 | 10,90 | 0,80 | 6,92 | 5,58 | 17-Aug-2012 | 31-Okt-2025 | 10,08 | 3,70 | 10,90 | 0,80 | 6,92 | 5,58 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2025 | 9,15 | 0,30 | 9,08 | 1,52 | 7,25 | 5,55 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2025 | 9,15 | 0,30 | 9,08 | 1,52 | 7,25 | 5,55 | 17-Aug-2012 | 0,91 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -0,44 | -2,71 | 4,44 | -0,07 | 6,43 | 6,11 | 17-Aug-2012 | 03-Dez-2025 | -0,44 | -2,71 | 4,44 | -0,07 | 6,43 | 6,11 | 17-Aug-2012 | 31-Okt-2025 | -1,25 | -2,46 | 5,31 | 0,98 | 6,45 | 6,09 | 17-Aug-2012 | 31-Okt-2025 | -1,25 | -2,46 | 5,31 | 0,98 | 6,45 | 6,09 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2025 | -3,81 | -4,74 | 2,66 | 1,48 | 6,70 | 5,92 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2025 | -3,81 | -4,74 | 2,66 | 1,48 | 6,70 | 5,92 | 17-Aug-2012 | 0,91 |
--
|
|
| Z | GBP | 03-Dez-2025 | 5,33 | 2,45 | 5,14 | -0,66 | 8,49 | 6,99 | 17-Aug-2012 | 03-Dez-2025 | 5,33 | 2,45 | 5,14 | -0,66 | 8,49 | 6,99 | 17-Aug-2012 | 31-Okt-2025 | 4,93 | 1,48 | 6,12 | 0,48 | 8,66 | 7,01 | 17-Aug-2012 | 31-Okt-2025 | 4,93 | 1,48 | 6,12 | 0,48 | 8,66 | 7,01 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2025 | 1,54 | -0,07 | 2,48 | 0,70 | 8,52 | 6,79 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2025 | 1,54 | -0,07 | 2,48 | 0,70 | 8,52 | 6,79 | 17-Aug-2012 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 32,86 | 27,91 | 21,10 | 7,46 | 7,69 | 5,30 | -- | 31-Okt-2025 | 32,86 | 27,91 | 21,10 | 7,46 | 7,69 | 5,30 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | 7,99 | 5,01 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | 7,99 | 5,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 9,69 | 5,32 | 5,78 | -3,15 | 4,72 | 3,27 | 25-Jan-2013 | 03-Dez-2025 | 9,69 | 5,32 | 5,78 | -3,15 | 4,72 | 3,27 | 25-Jan-2013 | 31-Okt-2025 | 7,92 | 1,28 | 8,29 | -1,48 | 4,46 | 3,16 | 25-Jan-2013 | 31-Okt-2025 | 7,92 | 1,28 | 8,29 | -1,48 | 4,46 | 3,16 | 25-Jan-2013 | 30-Sep-2025 | 7,22 | -2,04 | 6,49 | -0,76 | 4,80 | 3,13 | 25-Jan-2013 | 30-Sep-2025 | 7,22 | -2,04 | 6,49 | -0,76 | 4,80 | 3,13 | 25-Jan-2013 | 0,93 | EN DE |
|
ISIN: LU1341423918
|
ZH (GBP) | GBP* | 03-Dez-2025 | 11,43 | 7,17 | 7,42 | -1,95 | -- | 6,48 | 13-Jan-2016 | 03-Dez-2025 | 11,43 | 7,17 | 7,42 | -1,95 | -- | 6,48 | 13-Jan-2016 | 31-Okt-2025 | 9,47 | 2,95 | 9,95 | -0,27 | -- | 6,35 | 13-Jan-2016 | 31-Okt-2025 | 9,47 | 2,95 | 9,95 | -0,27 | -- | 6,35 | 13-Jan-2016 | 30-Sep-2025 | 8,53 | -0,44 | 8,12 | 0,42 | -- | 6,31 | 13-Jan-2016 | 30-Sep-2025 | 8,53 | -0,44 | 8,12 | 0,42 | -- | 6,31 | 13-Jan-2016 | 0,93 |
--
|
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 2,08 | 1,85 | 7,17 | 0,92 | 3,18 | 3,57 | 07-Mär-2011 | 03-Dez-2025 | 6,33 | 6,10 | 8,64 | 1,75 | 3,60 | 3,86 | 07-Mär-2011 | 31-Okt-2025 | 2,15 | 2,82 | 9,43 | 1,70 | 3,17 | 3,60 | 07-Mär-2011 | 31-Okt-2025 | 6,40 | 7,11 | 10,93 | 2,53 | 3,59 | 3,89 | 07-Mär-2011 | 30-Sep-2025 | 1,73 | 1,95 | 8,28 | 1,67 | 3,41 | 3,59 | 07-Mär-2011 | 30-Sep-2025 | 5,96 | 6,20 | 9,76 | 2,50 | 3,83 | 3,88 | 07-Mär-2011 | 1,69 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -9,36 | -8,14 | 3,40 | 1,77 | 2,44 | 4,87 | 07-Mär-2011 | 03-Dez-2025 | -5,58 | -4,31 | 4,81 | 2,60 | 2,86 | 5,16 | 07-Mär-2011 | 31-Okt-2025 | -8,36 | -3,28 | 3,92 | 1,89 | 2,72 | 4,98 | 07-Mär-2011 | 31-Okt-2025 | -4,54 | 0,74 | 5,34 | 2,72 | 3,14 | 5,27 | 07-Mär-2011 | 30-Sep-2025 | -10,35 | -3,17 | 1,91 | 1,63 | 2,88 | 4,85 | 07-Mär-2011 | 30-Sep-2025 | -6,62 | 0,87 | 3,30 | 2,46 | 3,30 | 5,14 | 07-Mär-2011 | 1,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-Okt-2025 | 7,95 | 8,01 | 10,66 | 3,17 | 4,51 | 4,67 | -- | 31-Okt-2025 | 7,95 | 8,01 | 10,66 | 3,17 | 4,51 | 4,67 | -- | 30-Sep-2025 | 7,34 | 6,48 | 9,69 | 3,11 | 4,69 | 4,66 | -- | 30-Sep-2025 | 7,34 | 6,48 | 9,69 | 3,11 | 4,69 | 4,66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -0,06 | -0,44 | 5,02 | -0,88 | 1,17 | 2,13 | 07-Mär-2011 | 03-Dez-2025 | 4,10 | 3,71 | 6,46 | -0,07 | 1,58 | 2,41 | 07-Mär-2011 | 31-Okt-2025 | 0,19 | 0,61 | 7,17 | -0,10 | 1,17 | 2,16 | 07-Mär-2011 | 31-Okt-2025 | 4,37 | 4,80 | 8,64 | 0,72 | 1,58 | 2,44 | 07-Mär-2011 | 30-Sep-2025 | 0,02 | -0,15 | 6,07 | -0,09 | 1,42 | 2,16 | 07-Mär-2011 | 30-Sep-2025 | 4,19 | 4,01 | 7,52 | 0,72 | 1,84 | 2,45 | 07-Mär-2011 | 1,71 | EN DE |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 0,06 | -0,29 | 5,00 | -0,89 | 1,16 | 2,17 | 03-Nov-2011 | 03-Dez-2025 | 4,23 | 3,86 | 6,44 | -0,08 | 1,57 | 2,47 | 03-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | 0,32 | 0,67 | 7,16 | -0,10 | 1,16 | 2,20 | 03-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | 4,50 | 4,87 | 8,63 | 0,71 | 1,58 | 2,50 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 0,07 | -0,21 | 6,04 | -0,12 | 1,41 | 2,20 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 4,24 | 3,95 | 7,49 | 0,70 | 1,83 | 2,50 | 03-Nov-2011 | 1,71 | EN DE |
|
ISIN: LU1697575261
|
AR | USD* | 03-Dez-2025 | 2,10 | 1,93 | 7,18 | 0,92 | -- | 1,72 | 11-Okt-2017 | 03-Dez-2025 | 6,35 | 6,18 | 8,65 | 1,75 | -- | 2,23 | 11-Okt-2017 | 31-Okt-2025 | 2,15 | 2,89 | 9,44 | 1,71 | -- | 1,75 | 11-Okt-2017 | 31-Okt-2025 | 6,41 | 7,17 | 10,94 | 2,54 | -- | 2,26 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2025 | 1,72 | 1,97 | 8,29 | 1,67 | -- | 1,71 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2025 | 5,96 | 6,22 | 9,77 | 2,51 | -- | 2,23 | 11-Okt-2017 | 1,69 | EN DE |
| AR | EUR | 03-Dez-2025 | -9,34 | -8,07 | 3,41 | 1,77 | -- | 1,91 | 11-Okt-2017 | 03-Dez-2025 | -5,56 | -4,24 | 4,83 | 2,61 | -- | 2,43 | 11-Okt-2017 | 31-Okt-2025 | -8,35 | -3,22 | 3,93 | 1,89 | -- | 2,07 | 11-Okt-2017 | 31-Okt-2025 | -4,53 | 0,81 | 5,35 | 2,73 | -- | 2,59 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2025 | -10,36 | -3,15 | 1,92 | 1,63 | -- | 1,81 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2025 | -6,62 | 0,89 | 3,32 | 2,47 | -- | 2,33 | 11-Okt-2017 | 1,69 |
--
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|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-Okt-2025 | 7,95 | 8,01 | 10,66 | 3,17 | -- | 3,74 | -- | 31-Okt-2025 | 7,95 | 8,01 | 10,66 | 3,17 | -- | 3,74 | -- | 30-Sep-2025 | 7,34 | 6,48 | 9,69 | 3,11 | -- | 3,70 | -- | 30-Sep-2025 | 7,34 | 6,48 | 9,69 | 3,11 | -- | 3,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 03-Dez-2025 | 2,08 | 1,87 | 7,18 | 0,92 | 3,18 | 3,71 | 03-Nov-2011 | 03-Dez-2025 | 6,33 | 6,11 | 8,65 | 1,75 | 3,60 | 4,01 | 03-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | 2,12 | 2,81 | 9,43 | 1,70 | 3,17 | 3,73 | 03-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | 6,38 | 7,10 | 10,93 | 2,53 | 3,59 | 4,04 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 1,71 | 1,94 | 8,29 | 1,67 | 3,41 | 3,73 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 5,95 | 6,19 | 9,77 | 2,50 | 3,83 | 4,03 | 03-Nov-2011 | 1,69 | EN DE |
| AX | EUR | 03-Dez-2025 | -9,36 | -8,13 | 3,41 | 1,77 | 2,44 | 4,92 | 03-Nov-2011 | 03-Dez-2025 | -5,58 | -4,30 | 4,82 | 2,61 | 2,86 | 5,23 | 03-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | -8,38 | -3,29 | 3,91 | 1,89 | 2,72 | 5,04 | 03-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | -4,56 | 0,74 | 5,34 | 2,72 | 3,14 | 5,34 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | -10,37 | -3,17 | 1,92 | 1,63 | 2,88 | 4,90 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | -6,63 | 0,86 | 3,31 | 2,46 | 3,30 | 5,21 | 03-Nov-2011 | 1,69 |
--
|
|
| AX | GBP | 03-Dez-2025 | -4,10 | -3,26 | 4,10 | 1,18 | 4,43 | 5,04 | 03-Nov-2011 | 03-Dez-2025 | -0,11 | 0,77 | 5,53 | 2,00 | 4,86 | 5,34 | 03-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | -2,65 | 0,61 | 4,72 | 1,37 | 4,85 | 5,18 | 03-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | 1,40 | 4,80 | 6,15 | 2,21 | 5,28 | 5,49 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | -5,38 | 1,57 | 1,73 | 0,85 | 4,64 | 5,00 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | -1,44 | 5,80 | 3,12 | 1,68 | 5,07 | 5,31 | 03-Nov-2011 | 1,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-Okt-2025 | 7,95 | 8,01 | 10,66 | 3,17 | 4,51 | 4,75 | -- | 31-Okt-2025 | 7,95 | 8,01 | 10,66 | 3,17 | 4,51 | 4,75 | -- | 30-Sep-2025 | 7,34 | 6,48 | 9,69 | 3,11 | 4,69 | 4,73 | -- | 30-Sep-2025 | 7,34 | 6,48 | 9,69 | 3,11 | 4,69 | 4,73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 4,93 | 4,79 | 8,72 | 2,10 | 4,13 | 3,40 | 24-Apr-2013 | 03-Dez-2025 | 7,07 | 6,92 | 9,46 | 2,51 | 4,34 | 3,57 | 24-Apr-2013 | 31-Okt-2025 | 4,93 | 5,77 | 11,02 | 2,89 | 4,12 | 3,43 | 24-Apr-2013 | 31-Okt-2025 | 7,07 | 7,93 | 11,77 | 3,31 | 4,33 | 3,60 | 24-Apr-2013 | 30-Sep-2025 | 4,42 | 4,82 | 9,84 | 2,85 | 4,36 | 3,41 | 24-Apr-2013 | 30-Sep-2025 | 6,55 | 6,96 | 10,59 | 3,27 | 4,57 | 3,58 | 24-Apr-2013 | 0,94 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -6,83 | -5,49 | 4,90 | 2,96 | 3,39 | 4,30 | 24-Apr-2013 | 03-Dez-2025 | -4,92 | -3,56 | 5,61 | 3,37 | 3,60 | 4,46 | 24-Apr-2013 | 31-Okt-2025 | -5,86 | -0,51 | 5,42 | 3,08 | 3,67 | 4,41 | 24-Apr-2013 | 31-Okt-2025 | -3,94 | 1,52 | 6,13 | 3,50 | 3,88 | 4,58 | 24-Apr-2013 | 30-Sep-2025 | -7,98 | -0,44 | 3,39 | 2,81 | 3,83 | 4,25 | 24-Apr-2013 | 30-Sep-2025 | -6,10 | 1,60 | 4,08 | 3,23 | 4,04 | 4,42 | 24-Apr-2013 | 0,94 |
--
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|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-Okt-2025 | 7,95 | 8,01 | 10,66 | 3,17 | 4,51 | 4,04 | -- | 31-Okt-2025 | 7,95 | 8,01 | 10,66 | 3,17 | 4,51 | 4,04 | -- | 30-Sep-2025 | 7,34 | 6,48 | 9,69 | 3,11 | 4,69 | 4,03 | -- | 30-Sep-2025 | 7,34 | 6,48 | 9,69 | 3,11 | 4,69 | 4,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209569
|
IH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 2,74 | 2,44 | 6,51 | 0,26 | -- | 2,37 | 10-Feb-2016 | 03-Dez-2025 | 4,84 | 4,53 | 7,23 | 0,67 | -- | 2,58 | 10-Feb-2016 | 31-Okt-2025 | 2,93 | 3,51 | 8,70 | 1,05 | -- | 2,41 | 10-Feb-2016 | 31-Okt-2025 | 5,03 | 5,62 | 9,44 | 1,46 | -- | 2,62 | 10-Feb-2016 | 30-Sep-2025 | 2,67 | 2,71 | 7,57 | 1,05 | -- | 2,40 | 10-Feb-2016 | 30-Sep-2025 | 4,77 | 4,80 | 8,30 | 1,46 | -- | 2,62 | 10-Feb-2016 | 0,96 | EN DE |
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 7,14 | 7,00 | 9,54 | 2,59 | 4,41 | 4,62 | 07-Mär-2011 | 03-Dez-2025 | 7,14 | 7,00 | 9,54 | 2,59 | 4,41 | 4,62 | 07-Mär-2011 | 31-Okt-2025 | 7,14 | 8,02 | 11,85 | 3,38 | 4,39 | 4,65 | 07-Mär-2011 | 31-Okt-2025 | 7,14 | 8,02 | 11,85 | 3,38 | 4,39 | 4,65 | 07-Mär-2011 | 30-Sep-2025 | 6,61 | 7,06 | 10,67 | 3,34 | 4,63 | 4,64 | 07-Mär-2011 | 30-Sep-2025 | 6,61 | 7,06 | 10,67 | 3,34 | 4,63 | 4,64 | 07-Mär-2011 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -4,87 | -3,50 | 5,68 | 3,45 | 3,66 | 5,93 | 07-Mär-2011 | 03-Dez-2025 | -4,87 | -3,50 | 5,68 | 3,45 | 3,66 | 5,93 | 07-Mär-2011 | 31-Okt-2025 | -3,88 | 1,60 | 6,22 | 3,57 | 3,93 | 6,04 | 07-Mär-2011 | 31-Okt-2025 | -3,88 | 1,60 | 6,22 | 3,57 | 3,93 | 6,04 | 07-Mär-2011 | 30-Sep-2025 | -6,05 | 1,69 | 4,16 | 3,30 | 4,10 | 5,91 | 07-Mär-2011 | 30-Sep-2025 | -6,05 | 1,69 | 4,16 | 3,30 | 4,10 | 5,91 | 07-Mär-2011 | 0,86 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-Okt-2025 | 7,95 | 8,01 | 10,66 | 3,17 | 4,51 | 4,67 | -- | 31-Okt-2025 | 7,95 | 8,01 | 10,66 | 3,17 | 4,51 | 4,67 | -- | 30-Sep-2025 | 7,34 | 6,48 | 9,69 | 3,11 | 4,69 | 4,66 | -- | 30-Sep-2025 | 7,34 | 6,48 | 9,69 | 3,11 | 4,69 | 4,66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1026242203
|
ZH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 4,93 | 4,60 | 7,32 | 0,74 | 2,36 | 2,48 | 05-Feb-2014 | 03-Dez-2025 | 4,93 | 4,60 | 7,32 | 0,74 | 2,36 | 2,48 | 05-Feb-2014 | 31-Okt-2025 | 5,12 | 5,69 | 9,52 | 1,54 | 2,36 | 2,52 | 05-Feb-2014 | 31-Okt-2025 | 5,12 | 5,69 | 9,52 | 1,54 | 2,36 | 2,52 | 05-Feb-2014 | 30-Sep-2025 | 4,84 | 4,87 | 8,38 | 1,53 | 2,61 | 2,51 | 05-Feb-2014 | 30-Sep-2025 | 4,84 | 4,87 | 8,38 | 1,53 | 2,61 | 2,51 | 05-Feb-2014 | 0,88 | EN DE |
|
ISIN: LU0947203971
|
ZHX (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 5,05 | 4,76 | 7,34 | 0,77 | -- | 1,00 | 31-Jan-2018 | 03-Dez-2025 | 5,05 | 4,76 | 7,34 | 0,77 | -- | 1,00 | 31-Jan-2018 | 31-Okt-2025 | 5,23 | 5,82 | 9,58 | 1,56 | -- | 1,03 | 31-Jan-2018 | 31-Okt-2025 | 5,23 | 5,82 | 9,58 | 1,56 | -- | 1,03 | 31-Jan-2018 | 30-Sep-2025 | 4,92 | 4,89 | 8,44 | 1,55 | -- | 1,00 | 31-Jan-2018 | 30-Sep-2025 | 4,92 | 4,89 | 8,44 | 1,55 | -- | 1,00 | 31-Jan-2018 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 6,63 | 5,79 | 9,80 | 1,23 | 3,24 | 5,73 | 01-Feb-1997 | 03-Dez-2025 | 12,54 | 11,66 | 11,79 | 2,33 | 3,80 | 5,92 | 01-Feb-1997 | 31-Okt-2025 | 5,26 | 6,34 | 13,25 | 1,91 | 3,08 | 5,70 | 01-Feb-1997 | 31-Okt-2025 | 11,09 | 12,23 | 15,30 | 3,02 | 3,64 | 5,89 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | 3,39 | 3,77 | 12,41 | 1,62 | 3,31 | 5,65 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | 9,12 | 9,52 | 14,45 | 2,73 | 3,87 | 5,85 | 01-Feb-1997 | 1,64 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -5,32 | -4,58 | 5,93 | 2,08 | 2,50 | 5,77 | 01-Feb-1997 | 03-Dez-2025 | -0,07 | 0,70 | 7,86 | 3,19 | 3,06 | 5,97 | 01-Feb-1997 | 31-Okt-2025 | -5,56 | 0,02 | 7,54 | 2,10 | 2,63 | 5,78 | 01-Feb-1997 | 31-Okt-2025 | -0,33 | 5,56 | 9,49 | 3,21 | 3,19 | 5,98 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | -8,89 | -1,43 | 5,80 | 1,58 | 2,78 | 5,65 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | -3,84 | 4,03 | 7,72 | 2,69 | 3,34 | 5,85 | 01-Feb-1997 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 03-Dez-2025 | 0,17 | 0,47 | 6,64 | 1,48 | 4,49 | 6,42 | 01-Feb-1997 | 03-Dez-2025 | 5,72 | 6,04 | 8,58 | 2,58 | 5,06 | 6,62 | 01-Feb-1997 | 31-Okt-2025 | 0,34 | 4,06 | 8,37 | 1,59 | 4,77 | 6,45 | 01-Feb-1997 | 31-Okt-2025 | 5,90 | 9,82 | 10,34 | 2,69 | 5,33 | 6,65 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | -3,82 | 3,39 | 5,61 | 0,80 | 4,53 | 6,31 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | 1,51 | 9,12 | 7,53 | 1,90 | 5,10 | 6,51 | 01-Feb-1997 | 1,64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 13,02 | 12,76 | 13,02 | 2,71 | 4,05 | 7,01 | -- | 31-Okt-2025 | 13,02 | 12,76 | 13,02 | 2,71 | 4,05 | 7,01 | -- | 30-Sep-2025 | 10,66 | 8,52 | 12,29 | 2,27 | 4,16 | 6,95 | -- | 30-Sep-2025 | 10,66 | 8,52 | 12,29 | 2,27 | 4,16 | 6,95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 4,44 | 3,48 | 7,48 | -0,73 | 1,13 | 2,35 | 31-Okt-2006 | 03-Dez-2025 | 10,23 | 9,21 | 9,43 | 0,34 | 1,68 | 2,64 | 31-Okt-2006 | 31-Okt-2025 | 3,31 | 4,06 | 10,79 | -0,05 | 0,99 | 2,30 | 31-Okt-2006 | 31-Okt-2025 | 9,03 | 9,83 | 12,80 | 1,03 | 1,54 | 2,59 | 31-Okt-2006 | 30-Sep-2025 | 1,67 | 1,57 | 9,98 | -0,31 | 1,23 | 2,23 | 31-Okt-2006 | 30-Sep-2025 | 7,31 | 7,20 | 11,98 | 0,78 | 1,78 | 2,52 | 31-Okt-2006 | 1,66 | EN DE |
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 4,49 | 3,55 | 7,48 | -0,77 | 1,11 | 1,26 | 03-Nov-2011 | 03-Dez-2025 | 10,28 | 9,29 | 9,43 | 0,30 | 1,66 | 1,65 | 03-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | 3,35 | 4,10 | 10,79 | -0,09 | 0,98 | 1,19 | 03-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | 9,08 | 9,87 | 12,80 | 0,99 | 1,52 | 1,58 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 1,73 | 1,66 | 9,94 | -0,34 | 1,21 | 1,08 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 7,36 | 7,29 | 11,94 | 0,74 | 1,76 | 1,48 | 03-Nov-2011 | 1,66 | EN DE |
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 03-Dez-2025 | 6,63 | 5,80 | 9,79 | 1,23 | 3,24 | 3,98 | 31-Jan-2006 | 03-Dez-2025 | 12,54 | 11,66 | 11,79 | 2,33 | 3,80 | 4,26 | 31-Jan-2006 | 31-Okt-2025 | 5,27 | 6,36 | 13,25 | 1,91 | 3,09 | 3,93 | 31-Jan-2006 | 31-Okt-2025 | 11,11 | 12,25 | 15,31 | 3,02 | 3,64 | 4,21 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2025 | 3,39 | 3,76 | 12,42 | 1,62 | 3,31 | 3,85 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2025 | 9,11 | 9,51 | 14,46 | 2,73 | 3,87 | 4,14 | 31-Jan-2006 | 1,64 | EN DE |
| AX | EUR | 03-Dez-2025 | -5,31 | -4,58 | 5,93 | 2,08 | 2,50 | 4,19 | 31-Jan-2006 | 03-Dez-2025 | -0,07 | 0,71 | 7,85 | 3,19 | 3,06 | 4,47 | 31-Jan-2006 | 31-Okt-2025 | -5,55 | 0,04 | 7,54 | 2,10 | 2,64 | 4,20 | 31-Jan-2006 | 31-Okt-2025 | -0,32 | 5,58 | 9,50 | 3,21 | 3,19 | 4,48 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2025 | -8,89 | -1,44 | 5,81 | 1,58 | 2,78 | 4,03 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2025 | -3,84 | 4,02 | 7,73 | 2,68 | 3,34 | 4,31 | 31-Jan-2006 | 1,64 |
--
|
|
| AX | GBP | 03-Dez-2025 | 0,17 | 0,48 | 6,64 | 1,48 | 4,49 | 5,50 | 31-Jan-2006 | 03-Dez-2025 | 5,72 | 6,04 | 8,58 | 2,58 | 5,06 | 5,78 | 31-Jan-2006 | 31-Okt-2025 | 0,35 | 4,07 | 8,38 | 1,59 | 4,77 | 5,53 | 31-Jan-2006 | 31-Okt-2025 | 5,91 | 9,84 | 10,34 | 2,69 | 5,33 | 5,82 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2025 | -3,82 | 3,39 | 5,61 | 0,80 | 4,53 | 5,33 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2025 | 1,51 | 9,11 | 7,53 | 1,90 | 5,10 | 5,62 | 31-Jan-2006 | 1,64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 13,02 | 12,76 | 13,02 | 2,71 | 4,05 | 5,47 | -- | 31-Okt-2025 | 13,02 | 12,76 | 13,02 | 2,71 | 4,05 | 5,47 | -- | 30-Sep-2025 | 10,66 | 8,52 | 12,29 | 2,27 | 4,16 | 5,38 | -- | 30-Sep-2025 | 10,66 | 8,52 | 12,29 | 2,27 | 4,16 | 5,38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 11,10 | 10,30 | 11,93 | 2,74 | 4,38 | 8,73 | 01-Apr-1995 | 03-Dez-2025 | 13,36 | 12,55 | 12,69 | 3,15 | 4,59 | 8,80 | 01-Apr-1995 | 31-Okt-2025 | 9,60 | 10,88 | 15,45 | 3,43 | 4,22 | 8,70 | 01-Apr-1995 | 31-Okt-2025 | 11,83 | 13,14 | 16,23 | 3,84 | 4,43 | 8,78 | 01-Apr-1995 | 30-Sep-2025 | 7,56 | 8,18 | 14,60 | 3,13 | 4,44 | 8,66 | 01-Apr-1995 | 30-Sep-2025 | 9,75 | 10,39 | 15,37 | 3,55 | 4,65 | 8,73 | 01-Apr-1995 | 0,84 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -1,35 | -0,52 | 7,99 | 3,60 | 3,63 | 9,20 | 01-Apr-1995 | 03-Dez-2025 | 0,66 | 1,51 | 8,72 | 4,02 | 3,84 | 9,27 | 01-Apr-1995 | 31-Okt-2025 | -1,68 | 4,29 | 9,63 | 3,62 | 3,76 | 9,22 | 01-Apr-1995 | 31-Okt-2025 | 0,33 | 6,42 | 10,37 | 4,04 | 3,97 | 9,29 | 01-Apr-1995 | 30-Sep-2025 | -5,21 | 2,75 | 7,86 | 3,09 | 3,91 | 9,06 | 01-Apr-1995 | 30-Sep-2025 | -3,28 | 4,85 | 8,59 | 3,51 | 4,12 | 9,14 | 01-Apr-1995 | 0,84 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 13,02 | 12,76 | 13,02 | 2,71 | 4,05 | 8,90 | -- | 31-Okt-2025 | 13,02 | 12,76 | 13,02 | 2,71 | 4,05 | 8,90 | -- | 30-Sep-2025 | 10,66 | 8,52 | 12,29 | 2,27 | 4,16 | 8,85 | -- | 30-Sep-2025 | 10,66 | 8,52 | 12,29 | 2,27 | 4,16 | 8,85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 13,45 | 12,66 | 12,78 | 3,23 | 4,65 | 4,82 | 24-Jun-2008 | 03-Dez-2025 | 13,45 | 12,66 | 12,78 | 3,23 | 4,65 | 4,82 | 24-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | 11,91 | 13,24 | 16,33 | 3,92 | 4,49 | 4,77 | 24-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | 11,91 | 13,24 | 16,33 | 3,92 | 4,49 | 4,77 | 24-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 9,81 | 10,48 | 15,47 | 3,63 | 4,71 | 4,68 | 24-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 9,81 | 10,48 | 15,47 | 3,63 | 4,71 | 4,68 | 24-Jun-2008 | 0,76 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | 0,74 | 1,61 | 8,81 | 4,09 | 3,90 | 6,58 | 24-Jun-2008 | 03-Dez-2025 | 0,74 | 1,61 | 8,81 | 4,09 | 3,90 | 6,58 | 24-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | 0,40 | 6,52 | 10,46 | 4,11 | 4,03 | 6,60 | 24-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | 0,40 | 6,52 | 10,46 | 4,11 | 4,03 | 6,60 | 24-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | -3,22 | 4,93 | 8,68 | 3,58 | 4,18 | 6,41 | 24-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | -3,22 | 4,93 | 8,68 | 3,58 | 4,18 | 6,41 | 24-Jun-2008 | 0,76 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 13,02 | 12,76 | 13,02 | 2,71 | 4,05 | 5,35 | -- | 31-Okt-2025 | 13,02 | 12,76 | 13,02 | 2,71 | 4,05 | 5,35 | -- | 30-Sep-2025 | 10,66 | 8,52 | 12,29 | 2,27 | 4,16 | 5,25 | -- | 30-Sep-2025 | 10,66 | 8,52 | 12,29 | 2,27 | 4,16 | 5,25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 11,13 | 10,18 | 10,48 | 1,25 | 2,52 | 3,20 | 23-Okt-2009 | 03-Dez-2025 | 11,13 | 10,18 | 10,48 | 1,25 | 2,52 | 3,20 | 23-Okt-2009 | 31-Okt-2025 | 9,82 | 10,91 | 13,87 | 1,94 | 2,38 | 3,15 | 23-Okt-2009 | 31-Okt-2025 | 9,82 | 10,91 | 13,87 | 1,94 | 2,38 | 3,15 | 23-Okt-2009 | 30-Sep-2025 | 8,00 | 8,37 | 12,99 | 1,68 | 2,61 | 3,05 | 23-Okt-2009 | 30-Sep-2025 | 8,00 | 8,37 | 12,99 | 1,68 | 2,61 | 3,05 | 23-Okt-2009 | 0,78 | EN DE |
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 7,43 | 8,18 | 10,64 | -- | -- | 4,57 | 03-Mär-2021 | 03-Dez-2025 | 13,38 | 14,17 | 12,65 | -- | -- | 5,76 | 03-Mär-2021 | 31-Okt-2025 | 5,53 | 7,40 | 12,59 | -- | -- | 4,26 | 03-Mär-2021 | 31-Okt-2025 | 11,38 | 13,35 | 14,64 | -- | -- | 5,47 | 03-Mär-2021 | 30-Sep-2025 | 3,89 | 5,91 | 12,18 | -- | -- | 3,98 | 03-Mär-2021 | 30-Sep-2025 | 9,64 | 11,78 | 14,22 | -- | -- | 5,21 | 03-Mär-2021 | 1,64 | EN DE |
| A | EUR | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 1,64 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | 31-Okt-2025 | 13,20 | 11,75 | 11,82 | -- | -- | 2,03 | -- | 31-Okt-2025 | 13,20 | 11,75 | 11,82 | -- | -- | 2,03 | -- | 30-Sep-2025 | 12,19 | 7,48 | 11,15 | -- | -- | 1,87 | -- | 30-Sep-2025 | 12,19 | 7,48 | 11,15 | -- | -- | 1,87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -4,37 | -2,39 | -- | -- | -- | 4,30 | 21-Mär-2024 | 03-Dez-2025 | 0,93 | 3,02 | -- | -- | -- | 7,66 | 21-Mär-2024 | 31-Okt-2025 | -5,05 | 1,18 | -- | -- | -- | 4,09 | 21-Mär-2024 | 31-Okt-2025 | 0,21 | 6,79 | -- | -- | -- | 7,63 | 21-Mär-2024 | 30-Sep-2025 | -8,12 | 0,82 | -- | -- | -- | 2,11 | 21-Mär-2024 | 30-Sep-2025 | -3,03 | 6,41 | -- | -- | -- | 5,77 | 21-Mär-2024 | 1,64 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | 31-Okt-2025 | 1,56 | 5,11 | -- | -- | -- | 5,41 | -- | 31-Okt-2025 | 1,56 | 5,11 | -- | -- | -- | 5,41 | -- | 30-Sep-2025 | -1,13 | 2,08 | -- | -- | -- | 3,88 | -- | 30-Sep-2025 | -1,13 | 2,08 | -- | -- | -- | 3,88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407020
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 5,31 | 5,91 | -- | -- | -- | 6,60 | 21-Mär-2024 | 03-Dez-2025 | 11,14 | 11,78 | -- | -- | -- | 10,02 | 21-Mär-2024 | 31-Okt-2025 | 3,63 | 5,26 | -- | -- | -- | 5,92 | 21-Mär-2024 | 31-Okt-2025 | 9,37 | 11,09 | -- | -- | -- | 9,52 | 21-Mär-2024 | 30-Sep-2025 | 2,20 | 3,80 | -- | -- | -- | 5,29 | 21-Mär-2024 | 30-Sep-2025 | 7,86 | 9,55 | -- | -- | -- | 9,07 | 21-Mär-2024 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 11,92 | 12,78 | 12,64 | -- | -- | 5,95 | 03-Mär-2021 | 03-Dez-2025 | 14,20 | 15,08 | 13,40 | -- | -- | 6,40 | 03-Mär-2021 | 31-Okt-2025 | 9,92 | 12,11 | 14,64 | -- | -- | 5,66 | 03-Mär-2021 | 31-Okt-2025 | 12,16 | 14,40 | 15,41 | -- | -- | 6,12 | 03-Mär-2021 | 30-Sep-2025 | 8,08 | 10,43 | 14,17 | -- | -- | 5,38 | 03-Mär-2021 | 30-Sep-2025 | 10,29 | 12,68 | 14,95 | -- | -- | 5,85 | 03-Mär-2021 | 0,84 | EN DE |
| I | EUR | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 0,84 |
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|
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| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | 31-Okt-2025 | 13,20 | 11,75 | 11,82 | -- | -- | 2,03 | -- | 31-Okt-2025 | 13,20 | 11,75 | 11,82 | -- | -- | 2,03 | -- | 30-Sep-2025 | 12,19 | 7,48 | 11,15 | -- | -- | 1,87 | -- | 30-Sep-2025 | 12,19 | 7,48 | 11,15 | -- | -- | 1,87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407293
|
I (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -0,37 | 1,75 | -- | -- | -- | 7,27 | 21-Mär-2024 | 03-Dez-2025 | 1,66 | 3,83 | -- | -- | -- | 8,55 | 21-Mär-2024 | 31-Okt-2025 | -1,13 | 5,55 | -- | -- | -- | 7,18 | 21-Mär-2024 | 31-Okt-2025 | 0,88 | 7,70 | -- | -- | -- | 8,53 | 21-Mär-2024 | 30-Sep-2025 | -4,43 | 5,13 | -- | -- | -- | 5,24 | 21-Mär-2024 | 30-Sep-2025 | -2,48 | 7,27 | -- | -- | -- | 6,64 | 21-Mär-2024 | 0,84 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | 31-Okt-2025 | 1,56 | 5,11 | -- | -- | -- | 5,41 | -- | 31-Okt-2025 | 1,56 | 5,11 | -- | -- | -- | 5,41 | -- | 30-Sep-2025 | -1,13 | 2,08 | -- | -- | -- | 3,88 | -- | 30-Sep-2025 | -1,13 | 2,08 | -- | -- | -- | 3,88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407376
|
IH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 9,67 | 10,41 | -- | -- | -- | 9,55 | 21-Mär-2024 | 03-Dez-2025 | 11,90 | 12,67 | -- | -- | -- | 10,86 | 21-Mär-2024 | 31-Okt-2025 | 7,86 | 9,72 | -- | -- | -- | 8,99 | 21-Mär-2024 | 31-Okt-2025 | 10,06 | 11,96 | -- | -- | -- | 10,36 | 21-Mär-2024 | 30-Sep-2025 | 8,45 | 10,40 | -- | -- | -- | 9,90 | 21-Mär-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Mär-2024 | 0,86 |
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|
|
ISIN: LU2607331506
|
J | USD* | 03-Dez-2025 | 14,71 | 15,56 | 13,89 | 7,24 | -- | 7,45 | 25-Sep-2019 | 03-Dez-2025 | 14,71 | 15,56 | 13,89 | 7,24 | -- | 7,45 | 25-Sep-2019 | 31-Okt-2025 | 12,57 | 14,85 | 15,92 | 7,85 | -- | 7,23 | 25-Sep-2019 | 31-Okt-2025 | 12,57 | 14,85 | 15,92 | 7,85 | -- | 7,23 | 25-Sep-2019 | 30-Sep-2025 | 10,66 | 13,16 | 15,45 | 7,73 | -- | 7,03 | 25-Sep-2019 | 30-Sep-2025 | 10,66 | 13,16 | 15,45 | 7,73 | -- | 7,03 | 25-Sep-2019 | 0,43 | EN DE |
| J | EUR | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Sep-2019 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Sep-2019 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Sep-2019 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Sep-2019 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Sep-2019 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Sep-2019 | 0,43 |
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| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | 31-Okt-2025 | 13,20 | 11,75 | 11,82 | 2,67 | -- | 2,37 | -- | 31-Okt-2025 | 13,20 | 11,75 | 11,82 | 2,67 | -- | 2,37 | -- | 30-Sep-2025 | 12,19 | 7,48 | 11,15 | 2,54 | -- | 2,25 | -- | 30-Sep-2025 | 12,19 | 7,48 | 11,15 | 2,54 | -- | 2,25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607331688
|
JH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 12,36 | 13,09 | 11,63 | 5,33 | -- | 6,04 | 08-Jun-2020 | 03-Dez-2025 | 12,36 | 13,09 | 11,63 | 5,33 | -- | 6,04 | 08-Jun-2020 | 31-Okt-2025 | 10,50 | 12,50 | 13,61 | 5,94 | -- | 5,82 | 08-Jun-2020 | 31-Okt-2025 | 10,50 | 12,50 | 13,61 | 5,94 | -- | 5,82 | 08-Jun-2020 | 30-Sep-2025 | 8,80 | 10,86 | 13,14 | 5,84 | -- | 5,61 | 08-Jun-2020 | 30-Sep-2025 | 8,80 | 10,86 | 13,14 | 5,84 | -- | 5,61 | 08-Jun-2020 | 0,43 |
--
|
|
ISIN: LU2607331845
|
JHR (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 12,52 | 13,20 | 11,64 | -- | -- | 5,05 | 15-Jan-2021 | 03-Dez-2025 | 12,52 | 13,20 | 11,64 | -- | -- | 5,05 | 15-Jan-2021 | 31-Okt-2025 | 10,55 | 12,43 | 13,58 | -- | -- | 4,76 | 15-Jan-2021 | 31-Okt-2025 | 10,55 | 12,43 | 13,58 | -- | -- | 4,76 | 15-Jan-2021 | 30-Sep-2025 | 8,94 | 10,98 | 13,13 | -- | -- | 4,52 | 15-Jan-2021 | 30-Sep-2025 | 8,94 | 10,98 | 13,13 | -- | -- | 4,52 | 15-Jan-2021 | 0,43 |
--
|
|
ISIN: LU2607332066
|
JR | USD* | 03-Dez-2025 | 14,63 | 15,53 | 13,85 | -- | -- | 6,99 | 16-Dez-2020 | 03-Dez-2025 | 14,63 | 15,53 | 13,85 | -- | -- | 6,99 | 16-Dez-2020 | 31-Okt-2025 | 12,54 | 14,86 | 15,87 | -- | -- | 6,72 | 16-Dez-2020 | 31-Okt-2025 | 12,54 | 14,86 | 15,87 | -- | -- | 6,72 | 16-Dez-2020 | 30-Sep-2025 | 10,60 | 13,08 | 15,40 | -- | -- | 6,46 | 16-Dez-2020 | 30-Sep-2025 | 10,60 | 13,08 | 15,40 | -- | -- | 6,46 | 16-Dez-2020 | 0,43 |
--
|
| JR | EUR | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-Dez-2020 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-Dez-2020 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-Dez-2020 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-Dez-2020 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-Dez-2020 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-Dez-2020 | 0,43 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | 31-Okt-2025 | 13,20 | 11,75 | 11,82 | -- | -- | 1,40 | -- | 31-Okt-2025 | 13,20 | 11,75 | 11,82 | -- | -- | 1,40 | -- | 30-Sep-2025 | 12,19 | 7,48 | 11,15 | -- | -- | 1,24 | -- | 30-Sep-2025 | 12,19 | 7,48 | 11,15 | -- | -- | 1,24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 14,31 | 15,17 | 13,52 | 6,90 | -- | 7,13 | 14-Okt-2019 | 03-Dez-2025 | 14,31 | 15,17 | 13,52 | 6,90 | -- | 7,13 | 14-Okt-2019 | 31-Okt-2025 | 12,21 | 14,35 | 15,51 | 7,49 | -- | 6,91 | 14-Okt-2019 | 31-Okt-2025 | 12,21 | 14,35 | 15,51 | 7,49 | -- | 6,91 | 14-Okt-2019 | 30-Sep-2025 | 10,34 | 12,70 | 15,06 | 7,38 | -- | 6,71 | 14-Okt-2019 | 30-Sep-2025 | 10,34 | 12,70 | 15,06 | 7,38 | -- | 6,71 | 14-Okt-2019 | 0,76 | EN DE |
| Z | EUR | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Okt-2019 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Okt-2019 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Okt-2019 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Okt-2019 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Okt-2019 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Okt-2019 | 0,76 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | 31-Okt-2025 | 13,20 | 11,75 | 11,82 | 2,67 | -- | 2,24 | -- | 31-Okt-2025 | 13,20 | 11,75 | 11,82 | 2,67 | -- | 2,24 | -- | 30-Sep-2025 | 12,19 | 7,48 | 11,15 | 2,54 | -- | 2,12 | -- | 30-Sep-2025 | 12,19 | 7,48 | 11,15 | 2,54 | -- | 2,12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332496
|
ZH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 12,06 | 12,80 | 11,29 | 4,99 | -- | 5,21 | 14-Okt-2019 | 03-Dez-2025 | 12,06 | 12,80 | 11,29 | 4,99 | -- | 5,21 | 14-Okt-2019 | 31-Okt-2025 | 10,25 | 12,09 | 13,22 | 5,61 | -- | 5,01 | 14-Okt-2019 | 31-Okt-2025 | 10,25 | 12,09 | 13,22 | 5,61 | -- | 5,01 | 14-Okt-2019 | 30-Sep-2025 | 8,61 | 10,52 | 12,82 | 5,50 | -- | 4,82 | 14-Okt-2019 | 30-Sep-2025 | 8,61 | 10,52 | 12,82 | 5,50 | -- | 4,82 | 14-Okt-2019 | 0,78 | EN DE |
|
ISIN: LU2607332736
|
ZHR (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 11,99 | 12,73 | 11,25 | -- | -- | 6,24 | 25-Jan-2022 | 03-Dez-2025 | 11,99 | 12,73 | 11,25 | -- | -- | 6,24 | 25-Jan-2022 | 31-Okt-2025 | 10,18 | 12,03 | 13,20 | -- | -- | 5,94 | 25-Jan-2022 | 31-Okt-2025 | 10,18 | 12,03 | 13,20 | -- | -- | 5,94 | 25-Jan-2022 | 30-Sep-2025 | 8,61 | 10,59 | 12,80 | -- | -- | 5,67 | 25-Jan-2022 | 30-Sep-2025 | 8,61 | 10,59 | 12,80 | -- | -- | 5,67 | 25-Jan-2022 | 0,78 | EN DE |
|
ISIN: LU2607332819
|
ZR | USD* | 03-Dez-2025 | 14,20 | 15,08 | 13,51 | 6,91 | -- | 7,15 | 14-Okt-2019 | 03-Dez-2025 | 14,20 | 15,08 | 13,51 | 6,91 | -- | 7,15 | 14-Okt-2019 | 31-Okt-2025 | 12,19 | 14,43 | 15,51 | 7,54 | -- | 6,95 | 14-Okt-2019 | 31-Okt-2025 | 12,19 | 14,43 | 15,51 | 7,54 | -- | 6,95 | 14-Okt-2019 | 30-Sep-2025 | 10,33 | 12,85 | 15,06 | 7,42 | -- | 6,75 | 14-Okt-2019 | 30-Sep-2025 | 10,33 | 12,85 | 15,06 | 7,42 | -- | 6,75 | 14-Okt-2019 | 0,76 |
--
|
| ZR | EUR | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Okt-2019 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Okt-2019 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Okt-2019 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Okt-2019 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Okt-2019 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Okt-2019 | 0,76 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | 31-Okt-2025 | 13,20 | 11,75 | 11,82 | 2,67 | -- | 2,24 | -- | 31-Okt-2025 | 13,20 | 11,75 | 11,82 | 2,67 | -- | 2,24 | -- | 30-Sep-2025 | 12,19 | 7,48 | 11,15 | 2,54 | -- | 2,12 | -- | 30-Sep-2025 | 12,19 | 7,48 | 11,15 | 2,54 | -- | 2,12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 15,73 | 14,29 | 9,33 | 1,32 | -- | 1,95 | 06-Nov-2020 | 03-Dez-2025 | 22,14 | 20,62 | 11,31 | 2,42 | -- | 3,04 | 06-Nov-2020 | 31-Okt-2025 | 12,75 | 10,43 | 11,46 | -- | -- | 1,45 | 06-Nov-2020 | 31-Okt-2025 | 18,99 | 16,55 | 13,48 | -- | -- | 2,56 | 06-Nov-2020 | 30-Sep-2025 | 11,35 | 2,93 | 11,38 | -- | -- | 1,22 | 06-Nov-2020 | 30-Sep-2025 | 17,52 | 8,63 | 13,40 | -- | -- | 2,34 | 06-Nov-2020 | 1,64 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 1,64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 15,94 | 13,06 | 11,75 | -- | -- | 1,59 | -- | 31-Okt-2025 | 15,94 | 13,06 | 11,75 | -- | -- | 1,59 | -- | 30-Sep-2025 | 15,41 | 7,35 | 11,25 | -- | -- | 1,53 | -- | 30-Sep-2025 | 15,41 | 7,35 | 11,25 | -- | -- | 1,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 3,05 | 3,15 | 5,64 | 2,13 | -- | 2,02 | 23-Nov-2020 | 03-Dez-2025 | 8,76 | 8,86 | 7,55 | 3,24 | -- | 3,12 | 23-Nov-2020 | 31-Okt-2025 | 1,46 | 3,98 | 6,12 | -- | -- | 1,74 | 23-Nov-2020 | 31-Okt-2025 | 7,08 | 9,74 | 8,04 | -- | -- | 2,85 | 23-Nov-2020 | 30-Sep-2025 | -1,45 | -2,00 | 4,86 | -- | -- | 1,16 | 23-Nov-2020 | 30-Sep-2025 | 4,01 | 3,43 | 6,77 | -- | -- | 2,29 | 23-Nov-2020 | 1,64 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | 31-Okt-2025 | 4,02 | 6,35 | 6,12 | -- | -- | 1,85 | -- | 31-Okt-2025 | 4,02 | 6,35 | 6,12 | -- | -- | 1,85 | -- | 30-Sep-2025 | 1,71 | 1,97 | 4,71 | -- | -- | 1,41 | -- | 30-Sep-2025 | 1,71 | 1,97 | 4,71 | -- | -- | 1,41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 13,17 | 11,64 | -- | -- | -- | 8,08 | 19-Jun-2024 | 03-Dez-2025 | 19,44 | 17,82 | -- | -- | -- | 12,16 | 19-Jun-2024 | 31-Okt-2025 | 10,41 | 7,67 | -- | -- | -- | 6,70 | 19-Jun-2024 | 31-Okt-2025 | 16,53 | 13,64 | -- | -- | -- | 10,99 | 19-Jun-2024 | 30-Sep-2025 | 9,30 | 0,49 | -- | -- | -- | 6,31 | 19-Jun-2024 | 30-Sep-2025 | 15,36 | 6,06 | -- | -- | -- | 10,88 | 19-Jun-2024 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 13,25 | 11,66 | -- | -- | -- | 8,11 | 19-Jun-2024 | 03-Dez-2025 | 19,52 | 17,85 | -- | -- | -- | 12,18 | 19-Jun-2024 | 31-Okt-2025 | 10,48 | 7,74 | -- | -- | -- | 6,72 | 19-Jun-2024 | 31-Okt-2025 | 16,60 | 13,71 | -- | -- | -- | 11,01 | 19-Jun-2024 | 30-Sep-2025 | 9,36 | 0,49 | -- | -- | -- | 6,33 | 19-Jun-2024 | 30-Sep-2025 | 15,42 | 6,06 | -- | -- | -- | 10,90 | 19-Jun-2024 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 03-Dez-2025 | 15,78 | 14,31 | 9,25 | 1,32 | -- | 1,69 | 24-Nov-2020 | 03-Dez-2025 | 22,20 | 20,64 | 11,23 | 2,42 | -- | 2,79 | 24-Nov-2020 | 31-Okt-2025 | 12,75 | 10,38 | 11,38 | -- | -- | 1,18 | 24-Nov-2020 | 31-Okt-2025 | 19,00 | 16,49 | 13,40 | -- | -- | 2,29 | 24-Nov-2020 | 30-Sep-2025 | 11,38 | 2,95 | 11,32 | -- | -- | 0,94 | 24-Nov-2020 | 30-Sep-2025 | 17,55 | 8,66 | 13,34 | -- | -- | 2,07 | 24-Nov-2020 | 1,64 |
--
|
| AR | EUR | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 1,64 |
--
|
|
| AR | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 1,64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 15,94 | 13,06 | 11,75 | -- | -- | 1,29 | -- | 31-Okt-2025 | 15,94 | 13,06 | 11,75 | -- | -- | 1,29 | -- | 30-Sep-2025 | 15,41 | 7,35 | 11,25 | -- | -- | 1,22 | -- | 30-Sep-2025 | 15,41 | 7,35 | 11,25 | -- | -- | 1,22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 20,73 | 19,27 | 11,29 | 2,62 | -- | 2,92 | 23-Dez-2019 | 03-Dez-2025 | 23,19 | 21,71 | 12,04 | 3,03 | -- | 3,27 | 23-Dez-2019 | 31-Okt-2025 | 17,44 | 15,10 | 13,48 | 3,48 | -- | 2,48 | 23-Dez-2019 | 31-Okt-2025 | 19,84 | 17,45 | 14,25 | 3,90 | -- | 2,84 | 23-Dez-2019 | 30-Sep-2025 | 15,95 | 7,32 | 13,38 | 3,28 | -- | 2,29 | 23-Dez-2019 | 30-Sep-2025 | 18,31 | 9,51 | 14,15 | 3,70 | -- | 2,65 | 23-Dez-2019 | 0,84 | EN DE |
| I | EUR | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dez-2019 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dez-2019 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dez-2019 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dez-2019 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dez-2019 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dez-2019 | 0,84 |
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| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 15,94 | 13,06 | 11,75 | 2,33 | -- | 1,14 | -- | 31-Okt-2025 | 15,94 | 13,06 | 11,75 | 2,33 | -- | 1,14 | -- | 30-Sep-2025 | 15,41 | 7,35 | 11,25 | 2,32 | -- | 1,08 | -- | 30-Sep-2025 | 15,41 | 7,35 | 11,25 | 2,32 | -- | 1,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188609
|
J | USD* | 03-Dez-2025 | 23,65 | 22,16 | 12,51 | 3,50 | -- | 5,62 | 19-Feb-2019 | 03-Dez-2025 | 23,65 | 22,16 | 12,51 | 3,50 | -- | 5,62 | 19-Feb-2019 | 31-Okt-2025 | 20,24 | 17,98 | 14,71 | 4,38 | -- | 5,25 | 19-Feb-2019 | 31-Okt-2025 | 20,24 | 17,98 | 14,71 | 4,38 | -- | 5,25 | 19-Feb-2019 | 30-Sep-2025 | 18,67 | 9,94 | 14,63 | 4,16 | -- | 5,11 | 19-Feb-2019 | 30-Sep-2025 | 18,67 | 9,94 | 14,63 | 4,16 | -- | 5,11 | 19-Feb-2019 | 0,43 | EN |
| J | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Feb-2019 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Feb-2019 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Feb-2019 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Feb-2019 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Feb-2019 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Feb-2019 | 0,43 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 15,94 | 13,06 | 11,75 | 2,33 | -- | 2,14 | -- | 31-Okt-2025 | 15,94 | 13,06 | 11,75 | 2,33 | -- | 2,14 | -- | 30-Sep-2025 | 15,41 | 7,35 | 11,25 | 2,32 | -- | 2,10 | -- | 30-Sep-2025 | 15,41 | 7,35 | 11,25 | 2,32 | -- | 2,10 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 23,19 | 21,82 | 12,15 | 3,18 | -- | 3,53 | 01-Feb-2018 | 03-Dez-2025 | 23,19 | 21,82 | 12,15 | 3,18 | -- | 3,53 | 01-Feb-2018 | 31-Okt-2025 | 19,81 | 17,50 | 14,37 | 4,06 | -- | 3,20 | 01-Feb-2018 | 31-Okt-2025 | 19,81 | 17,50 | 14,37 | 4,06 | -- | 3,20 | 01-Feb-2018 | 30-Sep-2025 | 18,31 | 9,66 | 14,29 | 3,85 | -- | 3,06 | 01-Feb-2018 | 30-Sep-2025 | 18,31 | 9,66 | 14,29 | 3,85 | -- | 3,06 | 01-Feb-2018 | 0,76 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 0,76 |
--
|
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| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 15,94 | 13,06 | 11,75 | 2,33 | -- | 0,89 | -- | 31-Okt-2025 | 15,94 | 13,06 | 11,75 | 2,33 | -- | 0,89 | -- | 30-Sep-2025 | 15,41 | 7,35 | 11,25 | 2,32 | -- | 0,84 | -- | 30-Sep-2025 | 15,41 | 7,35 | 11,25 | 2,32 | -- | 0,84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2629024121
|
ZH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 20,54 | 18,87 | 9,64 | 1,03 | -- | 3,67 | 20-Dez-2018 | 03-Dez-2025 | 20,54 | 18,87 | 9,64 | 1,03 | -- | 3,67 | 20-Dez-2018 | 31-Okt-2025 | 17,54 | 14,64 | 11,74 | 1,91 | -- | 3,34 | 20-Dez-2018 | 31-Okt-2025 | 17,54 | 14,64 | 11,74 | 1,91 | -- | 3,34 | 20-Dez-2018 | 30-Sep-2025 | 16,23 | 6,99 | 11,62 | 1,72 | -- | 3,21 | 20-Dez-2018 | 30-Sep-2025 | 16,23 | 6,99 | 11,62 | 1,72 | -- | 3,21 | 20-Dez-2018 | 0,78 |
--
|
|
ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* | 03-Dez-2025 | -2,63 | -4,06 | 0,51 | -3,31 | -0,48 | 2,32 | 01-Dez-1998 | 03-Dez-2025 | 1,43 | -0,06 | 1,89 | -2,52 | -0,08 | 2,47 | 01-Dez-1998 | 31-Okt-2025 | -2,38 | -1,48 | 1,66 | -3,24 | -0,48 | 2,33 | 01-Dez-1998 | 31-Okt-2025 | 1,69 | 2,63 | 3,06 | -2,45 | -0,07 | 2,49 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2025 | -3,06 | -3,00 | 1,50 | -3,25 | -0,47 | 2,31 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2025 | 0,98 | 1,04 | 2,89 | -2,46 | -0,06 | 2,47 | 01-Dez-1998 | 1,04 | EN DE |
| A | USD | 03-Dez-2025 | 9,66 | 6,37 | 4,17 | -4,12 | 0,24 | 2,33 | 01-Dez-1998 | 03-Dez-2025 | 14,23 | 10,81 | 5,60 | -3,33 | 0,65 | 2,49 | 01-Dez-1998 | 31-Okt-2025 | 8,81 | 4,74 | 7,06 | -3,42 | -0,04 | 2,31 | 01-Dez-1998 | 31-Okt-2025 | 13,35 | 9,11 | 8,53 | -2,62 | 0,37 | 2,47 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2025 | 10,00 | 2,12 | 7,84 | -3,22 | 0,04 | 2,27 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2025 | 14,58 | 6,38 | 9,32 | -2,42 | 0,45 | 2,43 | 01-Dez-1998 | 1,04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 1,23 | 1,99 | 2,58 | -2,59 | -0,12 | 2,97 | -- | 31-Okt-2025 | 1,23 | 1,99 | 2,58 | -2,59 | -0,12 | 2,97 | -- | 30-Sep-2025 | 0,48 | 0,43 | 2,31 | -2,59 | -0,12 | 2,95 | -- | 30-Sep-2025 | 0,48 | 0,43 | 2,31 | -2,59 | -0,12 | 2,95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* | 03-Dez-2025 | -0,29 | -1,72 | 1,58 | -2,53 | 0,12 | 2,81 | 01-Dez-1998 | 03-Dez-2025 | 1,74 | 0,29 | 2,27 | -2,14 | 0,33 | 2,89 | 01-Dez-1998 | 31-Okt-2025 | -0,01 | 0,99 | 2,77 | -2,45 | 0,13 | 2,83 | 01-Dez-1998 | 31-Okt-2025 | 2,03 | 3,05 | 3,47 | -2,05 | 0,33 | 2,91 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2025 | -0,75 | -0,58 | 2,61 | -2,47 | 0,14 | 2,81 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2025 | 1,28 | 1,45 | 3,30 | -2,08 | 0,34 | 2,89 | 01-Dez-1998 | 0,64 | EN DE |
| I | USD | 03-Dez-2025 | 12,29 | 8,97 | 5,28 | -3,34 | 0,85 | 2,83 | 01-Dez-1998 | 03-Dez-2025 | 14,58 | 11,19 | 5,99 | -2,95 | 1,05 | 2,91 | 01-Dez-1998 | 31-Okt-2025 | 11,45 | 7,36 | 8,23 | -2,62 | 0,57 | 2,81 | 01-Dez-1998 | 31-Okt-2025 | 13,73 | 9,55 | 8,96 | -2,23 | 0,77 | 2,89 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2025 | 12,62 | 4,68 | 9,02 | -2,43 | 0,66 | 2,77 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2025 | 14,92 | 6,81 | 9,75 | -2,04 | 0,86 | 2,85 | 01-Dez-1998 | 0,64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 1,23 | 1,99 | 2,58 | -2,59 | -0,12 | 2,97 | -- | 31-Okt-2025 | 1,23 | 1,99 | 2,58 | -2,59 | -0,12 | 2,97 | -- | 30-Sep-2025 | 0,48 | 0,43 | 2,31 | -2,59 | -0,12 | 2,95 | -- | 30-Sep-2025 | 0,48 | 0,43 | 2,31 | -2,59 | -0,12 | 2,95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* | 03-Dez-2025 | 2,00 | 0,58 | 2,56 | -1,87 | 0,53 | 2,75 | 22-Mai-2008 | 03-Dez-2025 | 2,00 | 0,58 | 2,56 | -1,87 | 0,53 | 2,75 | 22-Mai-2008 | 31-Okt-2025 | 2,26 | 3,33 | 3,76 | -1,78 | 0,53 | 2,78 | 22-Mai-2008 | 31-Okt-2025 | 2,26 | 3,33 | 3,76 | -1,78 | 0,53 | 2,78 | 22-Mai-2008 | 30-Sep-2025 | 1,47 | 1,70 | 3,58 | -1,81 | 0,54 | 2,75 | 22-Mai-2008 | 30-Sep-2025 | 1,47 | 1,70 | 3,58 | -1,81 | 0,54 | 2,75 | 22-Mai-2008 | 0,36 | EN DE |
| Z | USD | 03-Dez-2025 | 14,87 | 11,51 | 6,30 | -2,68 | 1,25 | 1,02 | 22-Mai-2008 | 03-Dez-2025 | 14,87 | 11,51 | 6,30 | -2,68 | 1,25 | 1,02 | 22-Mai-2008 | 31-Okt-2025 | 13,98 | 9,86 | 9,27 | -1,96 | 0,98 | 0,98 | 22-Mai-2008 | 31-Okt-2025 | 13,98 | 9,86 | 9,27 | -1,96 | 0,98 | 0,98 | 22-Mai-2008 | 30-Sep-2025 | 15,14 | 7,08 | 10,06 | -1,77 | 1,06 | 1,04 | 22-Mai-2008 | 30-Sep-2025 | 15,14 | 7,08 | 10,06 | -1,77 | 1,06 | 1,04 | 22-Mai-2008 | 0,36 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 1,23 | 1,99 | 2,58 | -2,59 | -0,12 | 2,34 | -- | 31-Okt-2025 | 1,23 | 1,99 | 2,58 | -2,59 | -0,12 | 2,34 | -- | 30-Sep-2025 | 0,48 | 0,43 | 2,31 | -2,59 | -0,12 | 2,30 | -- | 30-Sep-2025 | 0,48 | 0,43 | 2,31 | -2,59 | -0,12 | 2,30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* | 03-Dez-2025 | 2,02 | 0,58 | 2,56 | -1,87 | -- | 0,16 | 17-Sep-2018 | 03-Dez-2025 | 2,02 | 0,58 | 2,56 | -1,87 | -- | 0,16 | 17-Sep-2018 | 31-Okt-2025 | 2,24 | 3,29 | 3,74 | -1,79 | -- | 0,19 | 17-Sep-2018 | 31-Okt-2025 | 2,24 | 3,29 | 3,74 | -1,79 | -- | 0,19 | 17-Sep-2018 | 30-Sep-2025 | 1,45 | 1,67 | 3,57 | -1,81 | -- | 0,08 | 17-Sep-2018 | 30-Sep-2025 | 1,45 | 1,67 | 3,57 | -1,81 | -- | 0,08 | 17-Sep-2018 | 0,36 |
--
|
| ZX | USD | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Sep-2018 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Sep-2018 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Sep-2018 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Sep-2018 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Sep-2018 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Sep-2018 | 0,36 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 1,23 | 1,99 | 2,58 | -2,59 | -- | -0,60 | -- | 31-Okt-2025 | 1,23 | 1,99 | 2,58 | -2,59 | -- | -0,60 | -- | 30-Sep-2025 | 0,48 | 0,43 | 2,31 | -2,59 | -- | -0,72 | -- | 30-Sep-2025 | 0,48 | 0,43 | 2,31 | -2,59 | -- | -0,72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 03-Dez-2025 | -0,95 | -1,63 | 3,44 | -0,79 | 1,14 | 3,12 | 04-Sep-2001 | 03-Dez-2025 | 3,18 | 2,47 | 4,86 | 0,02 | 1,56 | 3,29 | 04-Sep-2001 | 31-Okt-2025 | -0,71 | 0,52 | 4,92 | -0,40 | 1,19 | 3,14 | 04-Sep-2001 | 31-Okt-2025 | 3,43 | 4,71 | 6,36 | 0,42 | 1,60 | 3,31 | 04-Sep-2001 | 30-Sep-2025 | -1,34 | -0,48 | 4,76 | -0,37 | 1,29 | 3,12 | 04-Sep-2001 | 30-Sep-2025 | 2,77 | 3,67 | 6,20 | 0,45 | 1,70 | 3,30 | 04-Sep-2001 | 1,04 | EN DE |
| A | GBP | 03-Dez-2025 | 4,80 | 3,58 | 4,13 | -1,37 | 3,11 | 4,56 | 04-Sep-2001 | 03-Dez-2025 | 9,16 | 7,89 | 5,56 | -0,56 | 3,53 | 4,74 | 04-Sep-2001 | 31-Okt-2025 | 5,49 | 4,57 | 5,73 | -0,90 | 3,29 | 4,61 | 04-Sep-2001 | 31-Okt-2025 | 9,89 | 8,93 | 7,18 | -0,08 | 3,71 | 4,78 | 04-Sep-2001 | 30-Sep-2025 | 4,14 | 4,39 | 4,57 | -1,14 | 3,01 | 4,57 | 04-Sep-2001 | 30-Sep-2025 | 8,48 | 8,74 | 6,00 | -0,33 | 3,44 | 4,75 | 04-Sep-2001 | 1,04 |
--
|
|
| A | USD | 03-Dez-2025 | 11,55 | 9,07 | 7,21 | -1,62 | 1,87 | 4,19 | 04-Sep-2001 | 03-Dez-2025 | 16,20 | 13,61 | 8,68 | -0,81 | 2,29 | 4,37 | 04-Sep-2001 | 31-Okt-2025 | 10,67 | 6,87 | 10,49 | -0,58 | 1,63 | 4,18 | 04-Sep-2001 | 31-Okt-2025 | 15,28 | 11,32 | 12,01 | 0,24 | 2,05 | 4,35 | 04-Sep-2001 | 30-Sep-2025 | 11,95 | 4,78 | 11,31 | -0,33 | 1,81 | 4,24 | 04-Sep-2001 | 30-Sep-2025 | 16,61 | 9,14 | 12,83 | 0,49 | 2,22 | 4,42 | 04-Sep-2001 | 1,04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 3,48 | 4,70 | 5,79 | 0,29 | 1,48 | 3,44 | -- | 31-Okt-2025 | 3,48 | 4,70 | 5,79 | 0,29 | 1,48 | 3,44 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 3,43 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 3,43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 03-Dez-2025 | -0,96 | -1,62 | 3,44 | -0,79 | 1,14 | 2,87 | 06-Jul-2009 | 03-Dez-2025 | 3,16 | 2,48 | 4,86 | 0,02 | 1,56 | 3,13 | 06-Jul-2009 | 31-Okt-2025 | -0,73 | 0,51 | 4,92 | -0,40 | 1,19 | 2,91 | 06-Jul-2009 | 31-Okt-2025 | 3,40 | 4,69 | 6,36 | 0,42 | 1,60 | 3,16 | 06-Jul-2009 | 30-Sep-2025 | -1,34 | -0,48 | 4,77 | -0,37 | 1,29 | 2,88 | 06-Jul-2009 | 30-Sep-2025 | 2,77 | 3,66 | 6,21 | 0,45 | 1,70 | 3,14 | 06-Jul-2009 | 1,04 | EN DE |
| AX | GBP | 03-Dez-2025 | 4,78 | 3,59 | 4,13 | -1,37 | 3,11 | 2,98 | 06-Jul-2009 | 03-Dez-2025 | 9,14 | 7,91 | 5,56 | -0,56 | 3,53 | 3,24 | 06-Jul-2009 | 31-Okt-2025 | 5,47 | 4,56 | 5,73 | -0,90 | 3,29 | 3,04 | 06-Jul-2009 | 31-Okt-2025 | 9,86 | 8,92 | 7,18 | -0,09 | 3,71 | 3,30 | 06-Jul-2009 | 30-Sep-2025 | 4,15 | 4,39 | 4,58 | -1,13 | 3,02 | 2,98 | 06-Jul-2009 | 30-Sep-2025 | 8,49 | 8,74 | 6,01 | -0,32 | 3,44 | 3,24 | 06-Jul-2009 | 1,04 |
--
|
|
| AX | USD | 03-Dez-2025 | 11,53 | 9,08 | 7,21 | -1,62 | 1,87 | 1,77 | 06-Jul-2009 | 03-Dez-2025 | 16,18 | 13,63 | 8,68 | -0,81 | 2,29 | 2,02 | 06-Jul-2009 | 31-Okt-2025 | 10,65 | 6,85 | 10,49 | -0,58 | 1,63 | 1,73 | 06-Jul-2009 | 31-Okt-2025 | 15,26 | 11,31 | 12,00 | 0,23 | 2,05 | 1,98 | 06-Jul-2009 | 30-Sep-2025 | 11,95 | 4,77 | 11,32 | -0,33 | 1,81 | 1,81 | 06-Jul-2009 | 30-Sep-2025 | 16,61 | 9,14 | 12,84 | 0,49 | 2,22 | 2,07 | 06-Jul-2009 | 1,04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 3,48 | 4,70 | 5,79 | 0,29 | 1,48 | 3,15 | -- | 31-Okt-2025 | 3,48 | 4,70 | 5,79 | 0,29 | 1,48 | 3,15 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 3,12 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 3,12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* | 03-Dez-2025 | 3,86 | 3,19 | 5,60 | 0,73 | 2,21 | 2,37 | 30-Sep-2015 | 03-Dez-2025 | 3,86 | 3,19 | 5,60 | 0,73 | 2,21 | 2,37 | 30-Sep-2015 | 31-Okt-2025 | 4,03 | 5,44 | 7,10 | 1,13 | 2,26 | 2,40 | 30-Sep-2015 | 31-Okt-2025 | 4,03 | 5,44 | 7,10 | 1,13 | 2,26 | 2,40 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2025 | 3,34 | 4,40 | 6,95 | 1,15 | 2,36 | 2,36 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2025 | 3,34 | 4,40 | 6,95 | 1,15 | 2,36 | 2,36 | 30-Sep-2015 | 0,34 | EN DE |
| F | USD | 03-Dez-2025 | 16,97 | 14,41 | 9,45 | -0,11 | 2,95 | 2,81 | 30-Sep-2015 | 03-Dez-2025 | 16,97 | 14,41 | 9,45 | -0,11 | 2,95 | 2,81 | 30-Sep-2015 | 31-Okt-2025 | 15,95 | 12,10 | 12,79 | 0,94 | 2,71 | 2,74 | 30-Sep-2015 | 31-Okt-2025 | 15,95 | 12,10 | 12,79 | 0,94 | 2,71 | 2,74 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2025 | 17,26 | 9,91 | 13,63 | 1,19 | 2,88 | 2,88 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2025 | 17,26 | 9,91 | 13,63 | 1,19 | 2,88 | 2,88 | 30-Sep-2015 | 0,34 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 3,48 | 4,70 | 5,79 | 0,29 | 1,48 | 1,61 | -- | 31-Okt-2025 | 3,48 | 4,70 | 5,79 | 0,29 | 1,48 | 1,61 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 1,55 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 1,55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* | 03-Dez-2025 | 3,84 | 3,20 | 5,60 | 0,73 | 2,22 | 2,37 | 30-Sep-2015 | 03-Dez-2025 | 3,84 | 3,20 | 5,60 | 0,73 | 2,22 | 2,37 | 30-Sep-2015 | 31-Okt-2025 | 4,00 | 5,44 | 7,10 | 1,13 | 2,26 | 2,41 | 30-Sep-2015 | 31-Okt-2025 | 4,00 | 5,44 | 7,10 | 1,13 | 2,26 | 2,41 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2025 | 3,30 | 4,40 | 6,95 | 1,15 | 2,36 | 2,36 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2025 | 3,30 | 4,40 | 6,95 | 1,15 | 2,36 | 2,36 | 30-Sep-2015 | 0,34 |
--
|
| FX | USD | 03-Dez-2025 | 16,94 | 14,42 | 9,45 | -0,11 | 2,96 | 2,81 | 30-Sep-2015 | 03-Dez-2025 | 16,94 | 14,42 | 9,45 | -0,11 | 2,96 | 2,81 | 30-Sep-2015 | 31-Okt-2025 | 15,93 | 12,10 | 12,79 | 0,94 | 2,71 | 2,75 | 30-Sep-2015 | 31-Okt-2025 | 15,93 | 12,10 | 12,79 | 0,94 | 2,71 | 2,75 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2025 | 17,22 | 9,91 | 13,64 | 1,19 | 2,88 | 2,88 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2025 | 17,22 | 9,91 | 13,64 | 1,19 | 2,88 | 2,88 | 30-Sep-2015 | 0,34 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 3,48 | 4,70 | 5,79 | 0,29 | 1,48 | 1,61 | -- | 31-Okt-2025 | 3,48 | 4,70 | 5,79 | 0,29 | 1,48 | 1,61 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 1,55 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 1,55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 03-Dez-2025 | 1,50 | 0,83 | 4,57 | 0,02 | 1,76 | 3,64 | 04-Sep-2001 | 03-Dez-2025 | 3,57 | 2,88 | 5,28 | 0,42 | 1,96 | 3,72 | 04-Sep-2001 | 31-Okt-2025 | 1,70 | 3,02 | 6,07 | 0,42 | 1,81 | 3,66 | 04-Sep-2001 | 31-Okt-2025 | 3,77 | 5,12 | 6,79 | 0,82 | 2,01 | 3,75 | 04-Sep-2001 | 30-Sep-2025 | 1,03 | 2,00 | 5,92 | 0,44 | 1,90 | 3,64 | 04-Sep-2001 | 30-Sep-2025 | 3,09 | 4,08 | 6,63 | 0,85 | 2,11 | 3,73 | 04-Sep-2001 | 0,64 | EN DE |
| I | USD | 03-Dez-2025 | 14,30 | 11,79 | 8,39 | -0,81 | 2,49 | 4,72 | 04-Sep-2001 | 03-Dez-2025 | 16,64 | 14,07 | 9,12 | -0,41 | 2,70 | 4,81 | 04-Sep-2001 | 31-Okt-2025 | 13,35 | 9,52 | 11,70 | 0,23 | 2,25 | 4,70 | 04-Sep-2001 | 31-Okt-2025 | 15,67 | 11,76 | 12,45 | 0,64 | 2,46 | 4,79 | 04-Sep-2001 | 30-Sep-2025 | 14,64 | 7,39 | 12,53 | 0,48 | 2,43 | 4,77 | 04-Sep-2001 | 30-Sep-2025 | 16,98 | 9,58 | 13,29 | 0,89 | 2,64 | 4,86 | 04-Sep-2001 | 0,64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 3,48 | 4,70 | 5,79 | 0,29 | 1,48 | 3,44 | -- | 31-Okt-2025 | 3,48 | 4,70 | 5,79 | 0,29 | 1,48 | 3,44 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 3,43 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 3,43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* | 03-Dez-2025 | 1,48 | 0,83 | 4,58 | 0,02 | 1,76 | 2,20 | 08-Okt-2013 | 03-Dez-2025 | 3,55 | 2,88 | 5,28 | 0,42 | 1,96 | 2,37 | 08-Okt-2013 | 31-Okt-2025 | 1,67 | 3,00 | 6,06 | 0,42 | 1,81 | 2,23 | 08-Okt-2013 | 31-Okt-2025 | 3,74 | 5,10 | 6,78 | 0,82 | 2,01 | 2,40 | 08-Okt-2013 | 30-Sep-2025 | 1,02 | 2,01 | 5,92 | 0,44 | 1,90 | 2,19 | 08-Okt-2013 | 30-Sep-2025 | 3,08 | 4,09 | 6,63 | 0,85 | 2,11 | 2,37 | 08-Okt-2013 | 0,64 | EN DE |
| IX | USD | 03-Dez-2025 | 14,28 | 11,79 | 8,39 | -0,82 | 2,49 | 0,92 | 08-Okt-2013 | 03-Dez-2025 | 16,61 | 14,08 | 9,12 | -0,41 | 2,70 | 1,09 | 08-Okt-2013 | 31-Okt-2025 | 13,32 | 9,50 | 11,69 | 0,23 | 2,26 | 0,85 | 08-Okt-2013 | 31-Okt-2025 | 15,64 | 11,74 | 12,45 | 0,64 | 2,46 | 1,02 | 08-Okt-2013 | 30-Sep-2025 | 14,63 | 7,39 | 12,54 | 0,48 | 2,43 | 0,96 | 08-Okt-2013 | 30-Sep-2025 | 16,96 | 9,59 | 13,30 | 0,89 | 2,64 | 1,13 | 08-Okt-2013 | 0,64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 3,48 | 4,70 | 5,79 | 0,29 | 1,48 | 1,94 | -- | 31-Okt-2025 | 3,48 | 4,70 | 5,79 | 0,29 | 1,48 | 1,94 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 1,90 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 1,90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-Okt-2025 | 3,48 | 4,70 | 5,79 | 0,29 | 1,48 | 1,94 | -- | 31-Okt-2025 | 3,48 | 4,70 | 5,79 | 0,29 | 1,48 | 1,94 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 1,90 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 1,90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* | 03-Dez-2025 | 3,85 | 3,19 | 5,60 | 0,72 | 2,21 | 3,38 | 28-Jan-2010 | 03-Dez-2025 | 3,85 | 3,19 | 5,60 | 0,72 | 2,21 | 3,38 | 28-Jan-2010 | 31-Okt-2025 | 4,02 | 5,42 | 7,10 | 1,12 | 2,26 | 3,41 | 28-Jan-2010 | 31-Okt-2025 | 4,02 | 5,42 | 7,10 | 1,12 | 2,26 | 3,41 | 28-Jan-2010 | 30-Sep-2025 | 3,31 | 4,39 | 6,94 | 1,15 | 2,36 | 3,38 | 28-Jan-2010 | 30-Sep-2025 | 3,31 | 4,39 | 6,94 | 1,15 | 2,36 | 3,38 | 28-Jan-2010 | 0,34 | EN DE |
| S | USD | 03-Dez-2025 | 16,95 | 14,42 | 9,45 | -0,12 | 2,95 | 2,21 | 28-Jan-2010 | 03-Dez-2025 | 16,95 | 14,42 | 9,45 | -0,12 | 2,95 | 2,21 | 28-Jan-2010 | 31-Okt-2025 | 15,95 | 12,08 | 12,79 | 0,94 | 2,71 | 2,17 | 28-Jan-2010 | 31-Okt-2025 | 15,95 | 12,08 | 12,79 | 0,94 | 2,71 | 2,17 | 28-Jan-2010 | 30-Sep-2025 | 17,23 | 9,90 | 13,62 | 1,19 | 2,88 | 2,25 | 28-Jan-2010 | 30-Sep-2025 | 17,23 | 9,90 | 13,62 | 1,19 | 2,88 | 2,25 | 28-Jan-2010 | 0,34 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 3,48 | 4,70 | 5,79 | 0,29 | 1,48 | 2,69 | -- | 31-Okt-2025 | 3,48 | 4,70 | 5,79 | 0,29 | 1,48 | 2,69 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 2,66 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 2,66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 03-Dez-2025 | 3,63 | 2,98 | 5,37 | 0,50 | 2,02 | 3,90 | 20-Jun-2008 | 03-Dez-2025 | 3,63 | 2,98 | 5,37 | 0,50 | 2,02 | 3,90 | 20-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | 3,82 | 5,19 | 6,87 | 0,90 | 2,07 | 3,93 | 20-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | 3,82 | 5,19 | 6,87 | 0,90 | 2,07 | 3,93 | 20-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 3,14 | 4,16 | 6,72 | 0,92 | 2,17 | 3,91 | 20-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 3,14 | 4,16 | 6,72 | 0,92 | 2,17 | 3,91 | 20-Jun-2008 | 0,56 | EN DE |
| Z | USD | 03-Dez-2025 | 16,71 | 14,18 | 9,21 | -0,34 | 2,76 | 2,17 | 20-Jun-2008 | 03-Dez-2025 | 16,71 | 14,18 | 9,21 | -0,34 | 2,76 | 2,17 | 20-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | 15,73 | 11,83 | 12,54 | 0,71 | 2,52 | 2,13 | 20-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | 15,73 | 11,83 | 12,54 | 0,71 | 2,52 | 2,13 | 20-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 17,04 | 9,67 | 13,38 | 0,96 | 2,69 | 2,21 | 20-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 17,04 | 9,67 | 13,38 | 0,96 | 2,69 | 2,21 | 20-Jun-2008 | 0,56 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 3,48 | 4,70 | 5,79 | 0,29 | 1,48 | 3,25 | -- | 31-Okt-2025 | 3,48 | 4,70 | 5,79 | 0,29 | 1,48 | 3,25 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 3,23 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 3,23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1732804833
|
ZH (CHF) | CHF* | 03-Dez-2025 | 1,50 | 0,63 | 3,02 | -0,96 | -- | 0,34 | 14-Mär-2018 | 03-Dez-2025 | 1,50 | 0,63 | 3,02 | -0,96 | -- | 0,34 | 14-Mär-2018 | 31-Okt-2025 | 1,86 | 2,79 | 4,49 | -0,53 | -- | 0,39 | 14-Mär-2018 | 31-Okt-2025 | 1,86 | 2,79 | 4,49 | -0,53 | -- | 0,39 | 14-Mär-2018 | 30-Sep-2025 | 1,38 | 1,71 | 4,39 | -0,48 | -- | 0,34 | 14-Mär-2018 | 30-Sep-2025 | 1,38 | 1,71 | 4,39 | -0,48 | -- | 0,34 | 14-Mär-2018 | 0,60 |
--
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|
ISIN: LU1732804759
|
ZH (USD) | USD* | 03-Dez-2025 | 5,71 | 5,16 | 7,42 | 2,24 | -- | 3,41 | 14-Mär-2018 | 03-Dez-2025 | 5,71 | 5,16 | 7,42 | 2,24 | -- | 3,41 | 14-Mär-2018 | 31-Okt-2025 | 5,71 | 7,39 | 9,02 | 2,63 | -- | 3,45 | 14-Mär-2018 | 31-Okt-2025 | 5,71 | 7,39 | 9,02 | 2,63 | -- | 3,45 | 14-Mär-2018 | 30-Sep-2025 | 4,80 | 6,22 | 8,85 | 2,62 | -- | 3,37 | 14-Mär-2018 | 30-Sep-2025 | 4,80 | 6,22 | 8,85 | 2,62 | -- | 3,37 | 14-Mär-2018 | 0,58 | EN DE |
|
ISIN: LU2040186269
|
ZHX (GBP) | GBP* | 03-Dez-2025 | 5,57 | 5,02 | 7,02 | 1,84 | -- | 2,13 | 21-Aug-2019 | 03-Dez-2025 | 5,57 | 5,02 | 7,02 | 1,84 | -- | 2,13 | 21-Aug-2019 | 31-Okt-2025 | 5,57 | 7,17 | 8,53 | 2,22 | -- | 2,17 | 21-Aug-2019 | 31-Okt-2025 | 5,57 | 7,17 | 8,53 | 2,22 | -- | 2,17 | 21-Aug-2019 | 30-Sep-2025 | 4,67 | 6,07 | 8,34 | 2,21 | -- | 2,05 | 21-Aug-2019 | 30-Sep-2025 | 4,67 | 6,07 | 8,34 | 2,21 | -- | 2,05 | 21-Aug-2019 | 0,58 |
--
|
|
ISIN: LU0360612435
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ZX | EUR* | 03-Dez-2025 | 3,69 | 2,99 | 5,36 | 0,50 | -- | 1,29 | 24-Nov-2017 | 03-Dez-2025 | 3,69 | 2,99 | 5,36 | 0,50 | -- | 1,29 | 24-Nov-2017 | 31-Okt-2025 | 3,86 | 5,19 | 6,87 | 0,88 | -- | 1,33 | 24-Nov-2017 | 31-Okt-2025 | 3,86 | 5,19 | 6,87 | 0,88 | -- | 1,33 | 24-Nov-2017 | 30-Sep-2025 | 3,18 | 4,16 | 6,70 | 0,91 | -- | 1,25 | 24-Nov-2017 | 30-Sep-2025 | 3,18 | 4,16 | 6,70 | 0,91 | -- | 1,25 | 24-Nov-2017 | 0,56 | EN DE |
| ZX | USD | 03-Dez-2025 | 16,77 | 14,19 | 9,21 | -0,34 | -- | 0,99 | 24-Nov-2017 | 03-Dez-2025 | 16,77 | 14,19 | 9,21 | -0,34 | -- | 0,99 | 24-Nov-2017 | 31-Okt-2025 | 15,77 | 11,83 | 12,54 | 0,70 | -- | 0,90 | 24-Nov-2017 | 31-Okt-2025 | 15,77 | 11,83 | 12,54 | 0,70 | -- | 0,90 | 24-Nov-2017 | 30-Sep-2025 | 17,08 | 9,66 | 13,36 | 0,95 | -- | 1,05 | 24-Nov-2017 | 30-Sep-2025 | 17,08 | 9,66 | 13,36 | 0,95 | -- | 1,05 | 24-Nov-2017 | 0,56 |
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| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 3,48 | 4,70 | 5,79 | 0,29 | -- | 0,95 | -- | 31-Okt-2025 | 3,48 | 4,70 | 5,79 | 0,29 | -- | 0,95 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | -- | 0,87 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | -- | 0,87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
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A | EUR* | 03-Dez-2025 | -0,05 | 0,58 | 5,50 | 2,37 | -- | 2,40 | 06-Jul-2018 | 03-Dez-2025 | 4,11 | 4,77 | 6,94 | 3,21 | -- | 2,96 | 06-Jul-2018 | 31-Okt-2025 | -0,19 | 0,68 | 6,53 | 2,83 | -- | 2,40 | 06-Jul-2018 | 31-Okt-2025 | 3,97 | 4,87 | 7,99 | 3,67 | -- | 2,98 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2025 | -0,51 | 1,58 | 6,52 | 2,81 | -- | 2,39 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2025 | 3,64 | 5,81 | 7,98 | 3,65 | -- | 2,97 | 06-Jul-2018 | 1,04 | EN DE |
| A | USD | 03-Dez-2025 | 12,56 | 11,52 | 9,35 | 1,52 | -- | 2,28 | 06-Jul-2018 | 03-Dez-2025 | 17,25 | 16,17 | 10,84 | 2,35 | -- | 2,85 | 06-Jul-2018 | 31-Okt-2025 | 11,25 | 7,03 | 12,18 | 2,64 | -- | 2,15 | 06-Jul-2018 | 31-Okt-2025 | 15,88 | 11,49 | 13,72 | 3,48 | -- | 2,72 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2025 | 12,90 | 6,95 | 13,18 | 2,85 | -- | 2,38 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2025 | 17,60 | 11,40 | 14,73 | 3,70 | -- | 2,96 | 06-Jul-2018 | 1,04 |
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ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 03-Dez-2025 | -0,05 | 0,61 | 5,50 | 2,37 | -- | 2,40 | 06-Jul-2018 | 03-Dez-2025 | 4,11 | 4,80 | 6,95 | 3,21 | -- | 2,96 | 06-Jul-2018 | 31-Okt-2025 | -0,20 | 0,65 | 6,54 | 2,83 | -- | 2,40 | 06-Jul-2018 | 31-Okt-2025 | 3,95 | 4,85 | 8,00 | 3,67 | -- | 2,98 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2025 | -0,52 | 1,59 | 6,52 | 2,81 | -- | 2,39 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2025 | 3,62 | 5,82 | 7,98 | 3,65 | -- | 2,97 | 06-Jul-2018 | 1,04 |
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|
| AX | USD | 03-Dez-2025 | 12,56 | 11,55 | 9,35 | 1,52 | -- | 2,28 | 06-Jul-2018 | 03-Dez-2025 | 17,25 | 16,20 | 10,85 | 2,35 | -- | 2,85 | 06-Jul-2018 | 31-Okt-2025 | 11,23 | 7,01 | 12,19 | 2,64 | -- | 2,15 | 06-Jul-2018 | 31-Okt-2025 | 15,87 | 11,47 | 13,73 | 3,48 | -- | 2,72 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2025 | 12,88 | 6,96 | 13,17 | 2,85 | -- | 2,38 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2025 | 17,58 | 11,41 | 14,72 | 3,69 | -- | 2,96 | 06-Jul-2018 | 1,04 |
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|
ISIN: LU1832968926
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Z | EUR* | 03-Dez-2025 | 4,58 | 5,28 | 7,47 | 3,70 | -- | 3,44 | 06-Jul-2018 | 03-Dez-2025 | 4,58 | 5,28 | 7,47 | 3,70 | -- | 3,44 | 06-Jul-2018 | 31-Okt-2025 | 4,38 | 5,38 | 8,51 | 4,16 | -- | 3,45 | 06-Jul-2018 | 31-Okt-2025 | 4,38 | 5,38 | 8,51 | 4,16 | -- | 3,45 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2025 | 4,02 | 6,33 | 8,50 | 4,15 | -- | 3,44 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2025 | 4,02 | 6,33 | 8,50 | 4,15 | -- | 3,44 | 06-Jul-2018 | 0,56 | EN DE |
| Z | USD | 03-Dez-2025 | 17,77 | 16,73 | 11,39 | 2,83 | -- | 3,32 | 06-Jul-2018 | 03-Dez-2025 | 17,77 | 16,73 | 11,39 | 2,83 | -- | 3,32 | 06-Jul-2018 | 31-Okt-2025 | 16,35 | 12,04 | 14,27 | 3,97 | -- | 3,19 | 06-Jul-2018 | 31-Okt-2025 | 16,35 | 12,04 | 14,27 | 3,97 | -- | 3,19 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2025 | 18,03 | 11,95 | 15,28 | 4,19 | -- | 3,44 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2025 | 18,03 | 11,95 | 15,28 | 4,19 | -- | 3,44 | 06-Jul-2018 | 0,56 |
--
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|
ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* | 03-Dez-2025 | -1,95 | -3,23 | 1,67 | -2,41 | 0,55 | 3,15 | 01-Feb-1997 | 03-Dez-2025 | 2,14 | 0,80 | 3,06 | -1,61 | 0,96 | 3,30 | 01-Feb-1997 | 31-Okt-2025 | -1,72 | -0,68 | 2,95 | -2,17 | 0,54 | 3,17 | 01-Feb-1997 | 31-Okt-2025 | 2,37 | 3,46 | 4,36 | -1,37 | 0,96 | 3,31 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | -2,40 | -2,17 | 2,91 | -2,15 | 0,60 | 3,15 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | 1,67 | 1,91 | 4,32 | -1,35 | 1,02 | 3,30 | 01-Feb-1997 | 1,04 | EN DE |
| A | USD | 03-Dez-2025 | 10,43 | 7,30 | 5,38 | -3,22 | 1,28 | 3,11 | 01-Feb-1997 | 03-Dez-2025 | 15,03 | 11,77 | 6,82 | -2,43 | 1,69 | 3,25 | 01-Feb-1997 | 31-Okt-2025 | 9,55 | 5,59 | 8,41 | -2,35 | 0,99 | 3,09 | 01-Feb-1997 | 31-Okt-2025 | 14,11 | 9,99 | 9,90 | -1,55 | 1,40 | 3,23 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | 10,75 | 3,00 | 9,34 | -2,11 | 1,12 | 3,15 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | 15,37 | 7,29 | 10,84 | -1,31 | 1,54 | 3,29 | 01-Feb-1997 | 1,04 |
--
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|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 1,83 | 2,74 | 3,40 | -1,97 | 0,33 | 3,61 | -- | 31-Okt-2025 | 1,83 | 2,74 | 3,40 | -1,97 | 0,33 | 3,61 | -- | 30-Sep-2025 | 1,01 | 1,15 | 3,16 | -1,97 | 0,35 | 3,59 | -- | 30-Sep-2025 | 1,01 | 1,15 | 3,16 | -1,97 | 0,35 | 3,59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* | 03-Dez-2025 | -1,97 | -3,26 | 1,66 | -2,41 | 0,55 | 1,89 | 25-Okt-2010 | 03-Dez-2025 | 2,12 | 0,77 | 3,05 | -1,61 | 0,96 | 2,16 | 25-Okt-2010 | 31-Okt-2025 | -1,71 | -0,68 | 2,95 | -2,17 | 0,54 | 1,92 | 25-Okt-2010 | 31-Okt-2025 | 2,38 | 3,46 | 4,36 | -1,37 | 0,95 | 2,19 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2025 | -2,41 | -2,19 | 2,90 | -2,15 | 0,60 | 1,88 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2025 | 1,66 | 1,89 | 4,31 | -1,35 | 1,02 | 2,16 | 25-Okt-2010 | 1,04 |
--
|
| AX | GBP | 03-Dez-2025 | 3,71 | 1,86 | 2,34 | -2,99 | 2,50 | 1,78 | 25-Okt-2010 | 03-Dez-2025 | 8,04 | 6,10 | 3,74 | -2,19 | 2,92 | 2,05 | 25-Okt-2010 | 31-Okt-2025 | 4,43 | 3,33 | 3,74 | -2,66 | 2,63 | 1,84 | 25-Okt-2010 | 31-Okt-2025 | 8,78 | 7,63 | 5,17 | -1,86 | 3,05 | 2,11 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2025 | 3,02 | 2,61 | 2,71 | -2,90 | 2,32 | 1,75 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2025 | 7,31 | 6,88 | 4,12 | -2,10 | 2,74 | 2,03 | 25-Okt-2010 | 1,04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 1,83 | 2,74 | 3,40 | -1,97 | 0,33 | 1,91 | -- | 31-Okt-2025 | 1,83 | 2,74 | 3,40 | -1,97 | 0,33 | 1,91 | -- | 30-Sep-2025 | 1,01 | 1,15 | 3,16 | -1,97 | 0,35 | 1,87 | -- | 30-Sep-2025 | 1,01 | 1,15 | 3,16 | -1,97 | 0,35 | 1,87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* | 03-Dez-2025 | 0,45 | -0,82 | 2,77 | -1,62 | 1,16 | 4,90 | 01-Feb-1991 | 03-Dez-2025 | 2,50 | 1,20 | 3,47 | -1,22 | 1,37 | 4,96 | 01-Feb-1991 | 31-Okt-2025 | 0,63 | 1,78 | 4,07 | -1,38 | 1,16 | 4,92 | 01-Feb-1991 | 31-Okt-2025 | 2,69 | 3,85 | 4,77 | -0,98 | 1,36 | 4,98 | 01-Feb-1991 | 30-Sep-2025 | -0,08 | 0,27 | 4,03 | -1,35 | 1,22 | 4,91 | 01-Feb-1991 | 30-Sep-2025 | 1,96 | 2,31 | 4,73 | -0,95 | 1,42 | 4,97 | 01-Feb-1991 | 0,64 | EN DE |
| I | USD | 03-Dez-2025 | 13,12 | 9,97 | 6,52 | -2,44 | 1,89 | 4,47 | 01-Feb-1991 | 03-Dez-2025 | 15,43 | 12,21 | 7,24 | -2,04 | 2,10 | 4,53 | 01-Feb-1991 | 31-Okt-2025 | 12,17 | 8,20 | 9,59 | -1,56 | 1,60 | 4,45 | 01-Feb-1991 | 31-Okt-2025 | 14,46 | 10,41 | 10,33 | -1,16 | 1,81 | 4,51 | 01-Feb-1991 | 30-Sep-2025 | 13,38 | 5,56 | 10,53 | -1,31 | 1,74 | 4,50 | 01-Feb-1991 | 30-Sep-2025 | 15,70 | 7,72 | 11,28 | -0,91 | 1,95 | 4,56 | 01-Feb-1991 | 0,64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 1,83 | 2,74 | 3,40 | -1,97 | 0,33 | 4,94 | -- | 31-Okt-2025 | 1,83 | 2,74 | 3,40 | -1,97 | 0,33 | 4,94 | -- | 30-Sep-2025 | 1,01 | 1,15 | 3,16 | -1,97 | 0,35 | 4,93 | -- | 30-Sep-2025 | 1,01 | 1,15 | 3,16 | -1,97 | 0,35 | 4,93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* | 03-Dez-2025 | 2,59 | 1,29 | 3,56 | -1,14 | 1,43 | 3,50 | 21-Jan-2009 | 03-Dez-2025 | 2,59 | 1,29 | 3,56 | -1,14 | 1,43 | 3,50 | 21-Jan-2009 | 31-Okt-2025 | 2,78 | 3,97 | 4,86 | -0,90 | 1,42 | 3,53 | 21-Jan-2009 | 31-Okt-2025 | 2,78 | 3,97 | 4,86 | -0,90 | 1,42 | 3,53 | 21-Jan-2009 | 30-Sep-2025 | 2,04 | 2,40 | 4,83 | -0,88 | 1,48 | 3,51 | 21-Jan-2009 | 30-Sep-2025 | 2,04 | 2,40 | 4,83 | -0,88 | 1,48 | 3,51 | 21-Jan-2009 | 0,56 | EN DE |
| Z | USD | 03-Dez-2025 | 15,54 | 12,31 | 7,33 | -1,96 | 2,16 | 2,90 | 21-Jan-2009 | 03-Dez-2025 | 15,54 | 12,31 | 7,33 | -1,96 | 2,16 | 2,90 | 21-Jan-2009 | 31-Okt-2025 | 14,56 | 10,54 | 10,42 | -1,08 | 1,87 | 2,86 | 21-Jan-2009 | 31-Okt-2025 | 14,56 | 10,54 | 10,42 | -1,08 | 1,87 | 2,86 | 21-Jan-2009 | 30-Sep-2025 | 15,79 | 7,80 | 11,38 | -0,84 | 2,01 | 2,94 | 21-Jan-2009 | 30-Sep-2025 | 15,79 | 7,80 | 11,38 | -0,84 | 2,01 | 2,94 | 21-Jan-2009 | 0,56 |
--
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|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 1,83 | 2,74 | 3,40 | -1,97 | 0,33 | 2,43 | -- | 31-Okt-2025 | 1,83 | 2,74 | 3,40 | -1,97 | 0,33 | 2,43 | -- | 30-Sep-2025 | 1,01 | 1,15 | 3,16 | -1,97 | 0,35 | 2,39 | -- | 30-Sep-2025 | 1,01 | 1,15 | 3,16 | -1,97 | 0,35 | 2,39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 03-Dez-2025 | -7,28 | -6,41 | 7,11 | 0,58 | -- | 6,49 | 08-Apr-2016 | 03-Dez-2025 | -2,14 | -1,22 | 9,05 | 1,67 | -- | 7,08 | 08-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | -5,54 | 1,74 | 10,93 | 3,14 | -- | 6,76 | 08-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | -0,30 | 7,38 | 12,94 | 4,26 | -- | 7,36 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -8,28 | -4,73 | 11,54 | 2,13 | -- | 6,49 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -3,19 | 0,55 | 13,57 | 3,24 | -- | 7,10 | 08-Apr-2016 | 1,74 | EN DE |
| A | USD | 03-Dez-2025 | 4,42 | 3,77 | 11,02 | -0,26 | -- | 6,73 | 08-Apr-2016 | 03-Dez-2025 | 10,20 | 9,52 | 13,03 | 0,82 | -- | 7,33 | 08-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | 5,29 | 8,17 | 16,81 | 2,95 | -- | 6,89 | 08-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | 11,13 | 14,16 | 18,93 | 4,07 | -- | 7,49 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | 4,08 | 0,30 | 18,51 | 2,17 | -- | 6,82 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | 9,85 | 5,86 | 20,66 | 3,28 | -- | 7,43 | 08-Apr-2016 | 1,74 |
--
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| MSCI Europe (Net) Index | 31-Okt-2025 | 15,23 | 15,88 | 14,34 | 13,87 | -- | 8,64 | -- | 31-Okt-2025 | 15,23 | 15,88 | 14,34 | 13,87 | -- | 8,64 | -- | 30-Sep-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | 12,14 | -- | 8,43 | -- | 30-Sep-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | 12,14 | -- | 8,43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 03-Dez-2025 | -3,39 | -2,43 | 9,18 | 2,07 | -- | 7,72 | 08-Apr-2016 | 03-Dez-2025 | -1,41 | -0,44 | 9,92 | 2,49 | -- | 7,94 | 08-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | -1,63 | 6,09 | 13,08 | 4,67 | -- | 8,00 | 08-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | 0,38 | 8,26 | 13,85 | 5,10 | -- | 8,22 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -4,55 | -0,67 | 13,71 | 3,65 | -- | 7,73 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -2,60 | 1,35 | 14,48 | 4,07 | -- | 7,96 | 08-Apr-2016 | 0,94 | EN DE |
| I | USD | 03-Dez-2025 | 8,80 | 8,18 | 13,17 | 1,22 | -- | 7,96 | 08-Apr-2016 | 03-Dez-2025 | 11,02 | 10,39 | 13,93 | 1,63 | -- | 8,19 | 08-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | 9,65 | 12,79 | 19,08 | 4,48 | -- | 8,13 | 08-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | 11,88 | 15,09 | 19,89 | 4,91 | -- | 8,36 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | 8,31 | 4,57 | 20,82 | 3,69 | -- | 8,06 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | 10,52 | 6,71 | 21,64 | 4,11 | -- | 8,30 | 08-Apr-2016 | 0,94 |
--
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| MSCI Europe (Net) Index | 31-Okt-2025 | 15,23 | 15,88 | 14,34 | 13,87 | -- | 8,64 | -- | 31-Okt-2025 | 15,23 | 15,88 | 14,34 | 13,87 | -- | 8,64 | -- | 30-Sep-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | 12,14 | -- | 8,43 | -- | 30-Sep-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | 12,14 | -- | 8,43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 03-Dez-2025 | -1,35 | -0,36 | 10,02 | 2,56 | -- | 8,01 | 08-Apr-2016 | 03-Dez-2025 | -1,35 | -0,36 | 10,02 | 2,56 | -- | 8,01 | 08-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | 0,43 | 8,34 | 13,94 | 5,17 | -- | 8,29 | 08-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | 0,43 | 8,34 | 13,94 | 5,17 | -- | 8,29 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -2,55 | 1,44 | 14,57 | 4,14 | -- | 8,02 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -2,55 | 1,44 | 14,57 | 4,14 | -- | 8,02 | 08-Apr-2016 | 0,86 | EN DE |
| Z | GBP | 03-Dez-2025 | 4,37 | 4,92 | 10,76 | 1,96 | -- | 8,89 | 08-Apr-2016 | 03-Dez-2025 | 4,37 | 4,92 | 10,76 | 1,96 | -- | 8,89 | 08-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | 6,71 | 12,70 | 14,82 | 4,65 | -- | 9,23 | 08-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | 6,71 | 12,70 | 14,82 | 4,65 | -- | 9,23 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | 2,87 | 6,41 | 14,36 | 3,34 | -- | 8,90 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | 2,87 | 6,41 | 14,36 | 3,34 | -- | 8,90 | 08-Apr-2016 | 0,86 |
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| Z | USD | 03-Dez-2025 | 11,10 | 10,48 | 14,03 | 1,70 | -- | 8,26 | 08-Apr-2016 | 03-Dez-2025 | 11,10 | 10,48 | 14,03 | 1,70 | -- | 8,26 | 08-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | 11,94 | 15,18 | 19,99 | 4,98 | -- | 8,42 | 08-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | 11,94 | 15,18 | 19,99 | 4,98 | -- | 8,42 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | 10,58 | 6,80 | 21,73 | 4,18 | -- | 8,36 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | 10,58 | 6,80 | 21,73 | 4,18 | -- | 8,36 | 08-Apr-2016 | 0,86 |
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| MSCI Europe (Net) Index | 31-Okt-2025 | 15,23 | 15,88 | 14,34 | 13,87 | -- | 8,64 | -- | 31-Okt-2025 | 15,23 | 15,88 | 14,34 | 13,87 | -- | 8,64 | -- | 30-Sep-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | 12,14 | -- | 8,43 | -- | 30-Sep-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | 12,14 | -- | 8,43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2314813978
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ZH (USD) | USD* | 03-Dez-2025 | 0,36 | 1,52 | 12,19 | -- | -- | 2,49 | 17-Mär-2021 | 03-Dez-2025 | 0,36 | 1,52 | 12,19 | -- | -- | 2,49 | 17-Mär-2021 | 31-Okt-2025 | 2,00 | 10,24 | 16,36 | -- | -- | 2,90 | 17-Mär-2021 | 31-Okt-2025 | 2,00 | 10,24 | 16,36 | -- | -- | 2,90 | 17-Mär-2021 | 30-Sep-2025 | -1,22 | 3,21 | 17,09 | -- | -- | 2,23 | 17-Mär-2021 | 30-Sep-2025 | -1,22 | 3,21 | 17,09 | -- | -- | 2,23 | 17-Mär-2021 | 0,88 |
--
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|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 03-Dez-2025 | -0,36 | -0,43 | 2,93 | -0,11 | 0,64 | 0,62 | 30-Sep-2014 | 03-Dez-2025 | 3,79 | 3,72 | 4,34 | 0,71 | 1,05 | 0,99 | 30-Sep-2014 | 31-Okt-2025 | -0,54 | 0,43 | 3,63 | 0,14 | 0,66 | 0,61 | 30-Sep-2014 | 31-Okt-2025 | 3,61 | 4,62 | 5,05 | 0,96 | 1,07 | 0,98 | 30-Sep-2014 | 30-Sep-2025 | -0,82 | 0,03 | 3,72 | 0,15 | 0,76 | 0,59 | 30-Sep-2014 | 30-Sep-2025 | 3,31 | 4,20 | 5,14 | 0,97 | 1,17 | 0,96 | 30-Sep-2014 | 1,24 | EN DE |
| A | USD | 03-Dez-2025 | 12,21 | 10,40 | 6,68 | -0,94 | 1,37 | -0,10 | 30-Sep-2014 | 03-Dez-2025 | 16,89 | 15,00 | 8,14 | -0,13 | 1,78 | 0,27 | 30-Sep-2014 | 31-Okt-2025 | 10,86 | 6,78 | 9,13 | -0,04 | 1,10 | -0,21 | 30-Sep-2014 | 31-Okt-2025 | 15,48 | 11,22 | 10,63 | 0,78 | 1,51 | 0,16 | 30-Sep-2014 | 30-Sep-2025 | 12,54 | 5,32 | 10,20 | 0,19 | 1,28 | -0,07 | 30-Sep-2014 | 30-Sep-2025 | 17,23 | 9,70 | 11,71 | 1,01 | 1,69 | 0,30 | 30-Sep-2014 | 1,24 |
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* | 03-Dez-2025 | 4,45 | 4,45 | 5,07 | 1,39 | 1,72 | 1,66 | 30-Sep-2014 | 03-Dez-2025 | 4,45 | 4,45 | 5,07 | 1,39 | 1,72 | 1,66 | 30-Sep-2014 | 31-Okt-2025 | 4,17 | 5,34 | 5,78 | 1,65 | 1,74 | 1,65 | 30-Sep-2014 | 31-Okt-2025 | 4,17 | 5,34 | 5,78 | 1,65 | 1,74 | 1,65 | 30-Sep-2014 | 30-Sep-2025 | 3,82 | 4,92 | 5,86 | 1,65 | 1,84 | 1,63 | 30-Sep-2014 | 30-Sep-2025 | 3,82 | 4,92 | 5,86 | 1,65 | 1,84 | 1,63 | 30-Sep-2014 | 0,56 | EN DE |
| Z | USD | 03-Dez-2025 | 17,63 | 15,81 | 8,90 | 0,55 | 2,46 | 0,94 | 30-Sep-2014 | 03-Dez-2025 | 17,63 | 15,81 | 8,90 | 0,55 | 2,46 | 0,94 | 30-Sep-2014 | 31-Okt-2025 | 16,11 | 11,99 | 11,39 | 1,46 | 2,18 | 0,82 | 30-Sep-2014 | 31-Okt-2025 | 16,11 | 11,99 | 11,39 | 1,46 | 2,18 | 0,82 | 30-Sep-2014 | 30-Sep-2025 | 17,81 | 10,46 | 12,47 | 1,69 | 2,36 | 0,96 | 30-Sep-2014 | 30-Sep-2025 | 17,81 | 10,46 | 12,47 | 1,69 | 2,36 | 0,96 | 30-Sep-2014 | 0,56 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* | 03-Dez-2025 | -0,39 | -0,05 | 5,44 | 1,89 | 2,87 | 2,38 | 01-Dez-1998 | 03-Dez-2025 | 3,76 | 4,12 | 6,89 | 2,73 | 3,29 | 2,54 | 01-Dez-1998 | 31-Okt-2025 | -0,46 | 0,51 | 7,53 | 3,02 | 2,91 | 2,39 | 01-Dez-1998 | 31-Okt-2025 | 3,69 | 4,70 | 9,00 | 3,86 | 3,34 | 2,55 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2025 | -0,69 | 0,95 | 8,04 | 2,99 | 3,21 | 2,39 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2025 | 3,45 | 5,15 | 9,52 | 3,84 | 3,63 | 2,54 | 01-Dez-1998 | 1,09 | EN DE |
| A | GBP | 03-Dez-2025 | 5,38 | 5,25 | 6,15 | 1,30 | 4,87 | 3,22 | 01-Dez-1998 | 03-Dez-2025 | 9,77 | 9,63 | 7,60 | 2,13 | 5,30 | 3,37 | 01-Dez-1998 | 31-Okt-2025 | 5,76 | 4,57 | 8,36 | 2,50 | 5,05 | 3,24 | 01-Dez-1998 | 31-Okt-2025 | 10,17 | 8,92 | 9,84 | 3,34 | 5,48 | 3,40 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2025 | 4,83 | 5,89 | 7,84 | 2,20 | 4,97 | 3,21 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2025 | 9,20 | 10,30 | 9,32 | 3,04 | 5,40 | 3,37 | 01-Dez-1998 | 1,09 |
--
|
|
| A | USD | 03-Dez-2025 | 12,18 | 10,82 | 9,29 | 1,04 | 3,62 | 2,40 | 01-Dez-1998 | 03-Dez-2025 | 16,85 | 15,44 | 10,79 | 1,87 | 4,04 | 2,56 | 01-Dez-1998 | 31-Okt-2025 | 10,95 | 6,86 | 13,23 | 2,83 | 3,37 | 2,37 | 01-Dez-1998 | 31-Okt-2025 | 15,58 | 11,31 | 14,78 | 3,67 | 3,79 | 2,52 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2025 | 12,69 | 6,28 | 14,79 | 3,04 | 3,74 | 2,35 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2025 | 17,38 | 10,71 | 16,36 | 3,88 | 4,16 | 2,50 | 01-Dez-1998 | 1,09 |
--
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|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 4,77 | 5,90 | 9,50 | 4,08 | 3,95 | 4,66 | -- | 31-Okt-2025 | 4,77 | 5,90 | 9,50 | 4,08 | 3,95 | 4,66 | -- | 30-Sep-2025 | 4,68 | 6,45 | 10,12 | 4,15 | 4,26 | 4,67 | -- | 30-Sep-2025 | 4,68 | 6,45 | 10,12 | 4,15 | 4,26 | 4,67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 03-Dez-2025 | -0,39 | -0,03 | 5,45 | 1,89 | 2,88 | 4,71 | 03-Nov-2011 | 03-Dez-2025 | 3,76 | 4,13 | 6,89 | 2,73 | 3,30 | 5,01 | 03-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | -0,46 | 0,51 | 7,53 | 3,02 | 2,91 | 4,73 | 03-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | 3,69 | 4,70 | 9,00 | 3,86 | 3,34 | 5,04 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | -0,70 | 0,93 | 8,04 | 2,99 | 3,21 | 4,75 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 3,44 | 5,13 | 9,52 | 3,84 | 3,63 | 5,05 | 03-Nov-2011 | 1,09 | EN DE |
| AX | GBP | 03-Dez-2025 | 5,38 | 5,26 | 6,16 | 1,30 | 4,87 | 4,82 | 03-Nov-2011 | 03-Dez-2025 | 9,78 | 9,65 | 7,61 | 2,13 | 5,30 | 5,13 | 03-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | 5,76 | 4,56 | 8,36 | 2,50 | 5,05 | 4,88 | 03-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | 10,17 | 8,92 | 9,85 | 3,34 | 5,48 | 5,19 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 4,83 | 5,87 | 7,84 | 2,20 | 4,97 | 4,85 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 9,20 | 10,28 | 9,32 | 3,04 | 5,40 | 5,15 | 03-Nov-2011 | 1,09 |
--
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|
| AX | USD | 03-Dez-2025 | 12,18 | 10,84 | 9,29 | 1,05 | 3,62 | 3,49 | 03-Nov-2011 | 03-Dez-2025 | 16,85 | 15,46 | 10,79 | 1,87 | 4,04 | 3,79 | 03-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | 10,95 | 6,85 | 13,24 | 2,83 | 3,37 | 3,43 | 03-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | 15,57 | 11,31 | 14,79 | 3,67 | 3,79 | 3,74 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 12,68 | 6,26 | 14,79 | 3,03 | 3,74 | 3,57 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 17,38 | 10,69 | 16,36 | 3,88 | 4,17 | 3,88 | 03-Nov-2011 | 1,09 |
--
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| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 4,77 | 5,90 | 9,50 | 4,08 | 3,95 | 5,53 | -- | 31-Okt-2025 | 4,77 | 5,90 | 9,50 | 4,08 | 3,95 | 5,53 | -- | 30-Sep-2025 | 4,68 | 6,45 | 10,12 | 4,15 | 4,26 | 5,56 | -- | 30-Sep-2025 | 4,68 | 6,45 | 10,12 | 4,15 | 4,26 | 5,56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073255688
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I | EUR* | 03-Dez-2025 | 2,07 | 2,48 | 6,60 | 2,72 | 3,50 | 2,90 | 01-Dez-1998 | 03-Dez-2025 | 4,15 | 4,57 | 7,32 | 3,14 | 3,71 | 2,98 | 01-Dez-1998 | 31-Okt-2025 | 1,98 | 3,05 | 8,71 | 3,85 | 3,54 | 2,91 | 01-Dez-1998 | 31-Okt-2025 | 4,06 | 5,16 | 9,45 | 4,27 | 3,75 | 2,98 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2025 | 1,68 | 3,46 | 9,21 | 3,83 | 3,84 | 2,90 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2025 | 3,75 | 5,57 | 9,95 | 4,25 | 4,05 | 2,98 | 01-Dez-1998 | 0,69 | EN DE |
| I | USD | 03-Dez-2025 | 14,94 | 13,62 | 10,49 | 1,87 | 4,25 | 2,92 | 01-Dez-1998 | 03-Dez-2025 | 17,29 | 15,94 | 11,23 | 2,28 | 4,46 | 2,99 | 01-Dez-1998 | 31-Okt-2025 | 13,67 | 9,56 | 14,48 | 3,66 | 4,00 | 2,88 | 01-Dez-1998 | 31-Okt-2025 | 15,99 | 11,80 | 15,25 | 4,08 | 4,21 | 2,96 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2025 | 15,37 | 8,92 | 16,04 | 3,87 | 4,37 | 2,86 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2025 | 17,73 | 11,14 | 16,82 | 4,29 | 4,59 | 2,94 | 01-Dez-1998 | 0,69 |
--
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| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 4,77 | 5,90 | 9,50 | 4,08 | 3,95 | 4,66 | -- | 31-Okt-2025 | 4,77 | 5,90 | 9,50 | 4,08 | 3,95 | 4,66 | -- | 30-Sep-2025 | 4,68 | 6,45 | 10,12 | 4,15 | 4,26 | 4,67 | -- | 30-Sep-2025 | 4,68 | 6,45 | 10,12 | 4,15 | 4,26 | 4,67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* | 03-Dez-2025 | 4,20 | 4,61 | 7,40 | 3,22 | 3,77 | 6,22 | 09-Jul-2008 | 03-Dez-2025 | 4,20 | 4,61 | 7,40 | 3,22 | 3,77 | 6,22 | 09-Jul-2008 | 31-Okt-2025 | 4,10 | 5,21 | 9,54 | 4,35 | 3,81 | 6,24 | 09-Jul-2008 | 31-Okt-2025 | 4,10 | 5,21 | 9,54 | 4,35 | 3,81 | 6,24 | 09-Jul-2008 | 30-Sep-2025 | 3,81 | 5,66 | 10,04 | 4,33 | 4,11 | 6,26 | 09-Jul-2008 | 30-Sep-2025 | 3,81 | 5,66 | 10,04 | 4,33 | 4,11 | 6,26 | 09-Jul-2008 | 0,61 | EN DE |
| Z | USD | 03-Dez-2025 | 17,35 | 15,99 | 11,32 | 2,35 | 4,52 | 4,41 | 09-Jul-2008 | 03-Dez-2025 | 17,35 | 15,99 | 11,32 | 2,35 | 4,52 | 4,41 | 09-Jul-2008 | 31-Okt-2025 | 16,03 | 11,85 | 15,35 | 4,16 | 4,27 | 4,36 | 09-Jul-2008 | 31-Okt-2025 | 16,03 | 11,85 | 15,35 | 4,16 | 4,27 | 4,36 | 09-Jul-2008 | 30-Sep-2025 | 17,79 | 11,24 | 16,92 | 4,38 | 4,65 | 4,47 | 09-Jul-2008 | 30-Sep-2025 | 17,79 | 11,24 | 16,92 | 4,38 | 4,65 | 4,47 | 09-Jul-2008 | 0,61 |
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| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 4,77 | 5,90 | 9,50 | 4,08 | 3,95 | 6,14 | -- | 31-Okt-2025 | 4,77 | 5,90 | 9,50 | 4,08 | 3,95 | 6,14 | -- | 30-Sep-2025 | 4,68 | 6,45 | 10,12 | 4,15 | 4,26 | 6,16 | -- | 30-Sep-2025 | 4,68 | 6,45 | 10,12 | 4,15 | 4,26 | 6,16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360611460
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ZX | EUR* | 03-Dez-2025 | 4,24 | 4,63 | 7,40 | 3,21 | 3,77 | 4,13 | 22-Jan-2013 | 03-Dez-2025 | 4,24 | 4,63 | 7,40 | 3,21 | 3,77 | 4,13 | 22-Jan-2013 | 31-Okt-2025 | 4,10 | 5,20 | 9,53 | 4,34 | 3,81 | 4,15 | 22-Jan-2013 | 31-Okt-2025 | 4,10 | 5,20 | 9,53 | 4,34 | 3,81 | 4,15 | 22-Jan-2013 | 30-Sep-2025 | 3,81 | 5,63 | 10,04 | 4,32 | 4,10 | 4,15 | 22-Jan-2013 | 30-Sep-2025 | 3,81 | 5,63 | 10,04 | 4,32 | 4,10 | 4,15 | 22-Jan-2013 | 0,61 | EN DE |
| ZX | GBP | 03-Dez-2025 | 10,28 | 10,17 | 8,12 | 2,61 | 5,79 | 4,48 | 22-Jan-2013 | 03-Dez-2025 | 10,28 | 10,17 | 8,12 | 2,61 | 5,79 | 4,48 | 22-Jan-2013 | 31-Okt-2025 | 10,61 | 9,44 | 10,38 | 3,82 | 5,96 | 4,54 | 22-Jan-2013 | 31-Okt-2025 | 10,61 | 9,44 | 10,38 | 3,82 | 5,96 | 4,54 | 22-Jan-2013 | 30-Sep-2025 | 9,58 | 10,80 | 9,84 | 3,52 | 5,88 | 4,50 | 22-Jan-2013 | 30-Sep-2025 | 9,58 | 10,80 | 9,84 | 3,52 | 5,88 | 4,50 | 22-Jan-2013 | 0,61 |
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| ZX | USD | 03-Dez-2025 | 17,39 | 16,01 | 11,31 | 2,35 | 4,52 | 3,08 | 22-Jan-2013 | 03-Dez-2025 | 17,39 | 16,01 | 11,31 | 2,35 | 4,52 | 3,08 | 22-Jan-2013 | 31-Okt-2025 | 16,04 | 11,84 | 15,34 | 4,15 | 4,26 | 3,01 | 22-Jan-2013 | 31-Okt-2025 | 16,04 | 11,84 | 15,34 | 4,15 | 4,26 | 3,01 | 22-Jan-2013 | 30-Sep-2025 | 17,79 | 11,21 | 16,91 | 4,37 | 4,64 | 3,15 | 22-Jan-2013 | 30-Sep-2025 | 17,79 | 11,21 | 16,91 | 4,37 | 4,64 | 3,15 | 22-Jan-2013 | 0,61 |
--
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| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 4,77 | 5,90 | 9,50 | 4,08 | 3,95 | 4,23 | -- | 31-Okt-2025 | 4,77 | 5,90 | 9,50 | 4,08 | 3,95 | 4,23 | -- | 30-Sep-2025 | 4,68 | 6,45 | 10,12 | 4,15 | 4,26 | 4,25 | -- | 30-Sep-2025 | 4,68 | 6,45 | 10,12 | 4,15 | 4,26 | 4,25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889384
|
A | EUR* | 03-Dez-2025 | -1,05 | -0,77 | -- | -- | -- | 3,73 | 07-Feb-2023 | 03-Dez-2025 | 3,07 | 3,37 | -- | -- | -- | 5,24 | 07-Feb-2023 | 31-Okt-2025 | -1,46 | -0,68 | -- | -- | -- | 3,69 | 07-Feb-2023 | 31-Okt-2025 | 2,64 | 3,45 | -- | -- | -- | 5,26 | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | -1,50 | -0,14 | -- | -- | -- | 3,80 | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | 2,61 | 4,02 | -- | -- | -- | 5,42 | 07-Feb-2023 | 0,99 | EN DE |
| A | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 0,99 |
--
|
|
| A | USD | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 0,99 |
--
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| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | 31-Okt-2025 | 1,88 | 2,41 | -- | -- | -- | 3,17 | -- | 31-Okt-2025 | 1,88 | 2,41 | -- | -- | -- | 3,17 | -- | 30-Sep-2025 | 1,71 | 2,53 | -- | -- | -- | 3,21 | -- | 30-Sep-2025 | 1,71 | 2,53 | -- | -- | -- | 3,21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2577889467
|
I | EUR* | 03-Dez-2025 | 1,47 | 1,79 | -- | -- | -- | 5,01 | 07-Feb-2023 | 03-Dez-2025 | 3,54 | 3,87 | -- | -- | -- | 5,77 | 07-Feb-2023 | 31-Okt-2025 | 0,98 | 1,88 | -- | -- | -- | 5,00 | 07-Feb-2023 | 31-Okt-2025 | 3,04 | 3,96 | -- | -- | -- | 5,78 | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | 0,91 | 2,43 | -- | -- | -- | 5,14 | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | 2,97 | 4,52 | -- | -- | -- | 5,94 | 07-Feb-2023 | 0,49 | EN DE |
| I | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 0,49 |
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|
|
| I | USD | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 0,49 |
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| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | 31-Okt-2025 | 1,88 | 2,41 | -- | -- | -- | 3,17 | -- | 31-Okt-2025 | 1,88 | 2,41 | -- | -- | -- | 3,17 | -- | 30-Sep-2025 | 1,71 | 2,53 | -- | -- | -- | 3,21 | -- | 30-Sep-2025 | 1,71 | 2,53 | -- | -- | -- | 3,21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889202
|
J | EUR* | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 0,26 |
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|
| J | USD | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 0,26 |
--
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|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889541
|
Z | EUR* | 03-Dez-2025 | 3,60 | 3,93 | -- | -- | -- | 5,84 | 07-Feb-2023 | 03-Dez-2025 | 3,60 | 3,93 | -- | -- | -- | 5,84 | 07-Feb-2023 | 31-Okt-2025 | 3,14 | 4,06 | -- | -- | -- | 5,87 | 07-Feb-2023 | 31-Okt-2025 | 3,14 | 4,06 | -- | -- | -- | 5,87 | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | 3,04 | 4,63 | -- | -- | -- | 6,02 | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | 3,04 | 4,63 | -- | -- | -- | 6,02 | 07-Feb-2023 | 0,41 | EN DE |
| Z | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 0,41 |
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|
|
| Z | USD | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 0,41 |
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|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | 31-Okt-2025 | 1,88 | 2,41 | -- | -- | -- | 3,17 | -- | 31-Okt-2025 | 1,88 | 2,41 | -- | -- | -- | 3,17 | -- | 30-Sep-2025 | 1,71 | 2,53 | -- | -- | -- | 3,21 | -- | 30-Sep-2025 | 1,71 | 2,53 | -- | -- | -- | 3,21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 2,93 | 2,47 | 5,09 | 1,82 | 2,92 | 3,05 | 03-Dez-2012 | 03-Dez-2025 | 7,21 | 6,74 | 6,53 | 2,66 | 3,34 | 3,38 | 03-Dez-2012 | 31-Okt-2025 | 2,39 | 2,94 | 5,57 | 1,84 | 2,86 | 3,03 | 03-Dez-2012 | 31-Okt-2025 | 6,66 | 7,22 | 7,02 | 2,67 | 3,28 | 3,36 | 03-Dez-2012 | 30-Sep-2025 | 1,75 | 0,52 | 4,87 | 1,72 | 2,78 | 3,00 | 03-Dez-2012 | 30-Sep-2025 | 5,99 | 4,71 | 6,31 | 2,55 | 3,20 | 3,33 | 03-Dez-2012 | 1,24 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -8,61 | -7,58 | 1,39 | 2,68 | 2,18 | 3,96 | 03-Dez-2012 | 03-Dez-2025 | -4,80 | -3,73 | 2,78 | 3,52 | 2,60 | 4,29 | 03-Dez-2012 | 31-Okt-2025 | -8,14 | -3,18 | 0,25 | 2,02 | 2,41 | 4,03 | 03-Dez-2012 | 31-Okt-2025 | -4,31 | 0,86 | 1,63 | 2,86 | 2,83 | 4,36 | 03-Dez-2012 | 30-Sep-2025 | -10,33 | -4,53 | -1,30 | 1,67 | 2,26 | 3,86 | 03-Dez-2012 | 30-Sep-2025 | -6,59 | -0,55 | 0,06 | 2,51 | 2,68 | 4,19 | 03-Dez-2012 | 1,24 |
--
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| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | 31-Okt-2025 | 7,68 | 7,32 | 5,85 | 0,04 | 1,49 | 1,64 | -- | 31-Okt-2025 | 7,68 | 7,32 | 5,85 | 0,04 | 1,49 | 1,64 | -- | 30-Sep-2025 | 6,76 | 3,39 | 5,05 | -0,14 | 1,41 | 1,59 | -- | 30-Sep-2025 | 6,76 | 3,39 | 5,05 | -0,14 | 1,41 | 1,59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068660
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 0,80 | 0,19 | 2,92 | 0,01 | 0,92 | 1,43 | 03-Dez-2012 | 03-Dez-2025 | 5,00 | 4,37 | 4,33 | 0,83 | 1,33 | 1,75 | 03-Dez-2012 | 31-Okt-2025 | 0,44 | 0,65 | 3,38 | 0,03 | 0,88 | 1,41 | 03-Dez-2012 | 31-Okt-2025 | 4,63 | 4,84 | 4,80 | 0,85 | 1,29 | 1,73 | 03-Dez-2012 | 30-Sep-2025 | 0,02 | -1,66 | 2,68 | -0,06 | 0,81 | 1,39 | 03-Dez-2012 | 30-Sep-2025 | 4,19 | 2,44 | 4,09 | 0,76 | 1,22 | 1,71 | 03-Dez-2012 | 1,26 | EN DE |
|
ISIN: LU1610904259
|
AH (SEK) | SEK* | 03-Dez-2025 | 0,73 | 0,09 | 2,87 | 0,17 | -- | 0,48 | 06-Jun-2017 | 03-Dez-2025 | 4,93 | 4,26 | 4,28 | 0,99 | -- | 0,96 | 06-Jun-2017 | 31-Okt-2025 | 0,42 | 0,54 | 3,34 | 0,21 | -- | 0,44 | 06-Jun-2017 | 31-Okt-2025 | 4,61 | 4,73 | 4,75 | 1,04 | -- | 0,93 | 06-Jun-2017 | 30-Sep-2025 | 0,02 | -1,82 | 2,67 | 0,13 | -- | 0,40 | 06-Jun-2017 | 30-Sep-2025 | 4,19 | 2,27 | 4,08 | 0,95 | -- | 0,89 | 06-Jun-2017 | 1,26 | EN DE |
|
ISIN: LU0960658093
|
AR | USD* | 03-Dez-2025 | 2,96 | 2,47 | 5,09 | 1,83 | -- | 2,32 | 11-Okt-2017 | 03-Dez-2025 | 7,25 | 6,74 | 6,53 | 2,66 | -- | 2,84 | 11-Okt-2017 | 31-Okt-2025 | 2,39 | 2,88 | 5,57 | 1,83 | -- | 2,28 | 11-Okt-2017 | 31-Okt-2025 | 6,66 | 7,17 | 7,01 | 2,66 | -- | 2,80 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2025 | 1,76 | 0,50 | 4,86 | 1,71 | -- | 2,22 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2025 | 6,00 | 4,69 | 6,30 | 2,54 | -- | 2,75 | 11-Okt-2017 | 1,24 | EN DE |
| AR | EUR | 03-Dez-2025 | -8,57 | -7,58 | 1,39 | 2,69 | -- | 2,52 | 11-Okt-2017 | 03-Dez-2025 | -4,76 | -3,73 | 2,78 | 3,53 | -- | 3,03 | 11-Okt-2017 | 31-Okt-2025 | -8,14 | -3,23 | 0,25 | 2,02 | -- | 2,61 | 11-Okt-2017 | 31-Okt-2025 | -4,31 | 0,81 | 1,62 | 2,85 | -- | 3,13 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2025 | -10,32 | -4,54 | -1,30 | 1,67 | -- | 2,32 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2025 | -6,59 | -0,56 | 0,05 | 2,50 | -- | 2,85 | 11-Okt-2017 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | 31-Okt-2025 | 7,68 | 7,32 | 5,85 | 0,04 | -- | 1,38 | -- | 31-Okt-2025 | 7,68 | 7,32 | 5,85 | 0,04 | -- | 1,38 | -- | 30-Sep-2025 | 6,76 | 3,39 | 5,05 | -0,14 | -- | 1,28 | -- | 30-Sep-2025 | 6,76 | 3,39 | 5,05 | -0,14 | -- | 1,28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 5,60 | 5,19 | 6,40 | 2,81 | 3,71 | 3,79 | 03-Dez-2012 | 03-Dez-2025 | 7,76 | 7,34 | 7,12 | 3,23 | 3,92 | 3,95 | 03-Dez-2012 | 31-Okt-2025 | 4,99 | 5,65 | 6,89 | 2,82 | 3,65 | 3,77 | 03-Dez-2012 | 31-Okt-2025 | 7,13 | 7,81 | 7,61 | 3,24 | 3,86 | 3,94 | 03-Dez-2012 | 30-Sep-2025 | 4,28 | 3,15 | 6,17 | 2,70 | 3,57 | 3,74 | 03-Dez-2012 | 30-Sep-2025 | 6,40 | 5,25 | 6,88 | 3,11 | 3,78 | 3,91 | 03-Dez-2012 | 0,69 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -6,23 | -5,13 | 2,66 | 3,68 | 2,96 | 4,71 | 03-Dez-2012 | 03-Dez-2025 | -4,31 | -3,19 | 3,35 | 4,10 | 3,17 | 4,87 | 03-Dez-2012 | 31-Okt-2025 | -5,81 | -0,62 | 1,50 | 3,01 | 3,20 | 4,78 | 03-Dez-2012 | 31-Okt-2025 | -3,88 | 1,40 | 2,19 | 3,43 | 3,40 | 4,94 | 03-Dez-2012 | 30-Sep-2025 | -8,10 | -2,03 | -0,08 | 2,66 | 3,04 | 4,61 | 03-Dez-2012 | 30-Sep-2025 | -6,23 | -0,03 | 0,60 | 3,07 | 3,25 | 4,77 | 03-Dez-2012 | 0,69 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | 31-Okt-2025 | 7,68 | 7,32 | 5,85 | 0,04 | 1,49 | 1,64 | -- | 31-Okt-2025 | 7,68 | 7,32 | 5,85 | 0,04 | 1,49 | 1,64 | -- | 30-Sep-2025 | 6,76 | 3,39 | 5,05 | -0,14 | 1,41 | 1,59 | -- | 30-Sep-2025 | 6,76 | 3,39 | 5,05 | -0,14 | 1,41 | 1,59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0905737051
|
IH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 3,41 | 2,81 | 4,19 | 0,97 | 1,68 | 1,99 | 25-Apr-2013 | 03-Dez-2025 | 5,52 | 4,91 | 4,90 | 1,38 | 1,88 | 2,15 | 25-Apr-2013 | 31-Okt-2025 | 3,00 | 3,23 | 4,65 | 0,99 | 1,64 | 1,97 | 25-Apr-2013 | 31-Okt-2025 | 5,10 | 5,34 | 5,36 | 1,40 | 1,84 | 2,14 | 25-Apr-2013 | 30-Sep-2025 | 2,52 | 0,86 | 3,96 | 0,90 | 1,58 | 1,95 | 25-Apr-2013 | 30-Sep-2025 | 4,61 | 2,92 | 4,66 | 1,31 | 1,78 | 2,11 | 25-Apr-2013 | 0,71 | EN DE |
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 3,55 | 2,96 | 4,24 | 1,00 | 1,69 | 2,00 | 25-Apr-2013 | 03-Dez-2025 | 5,67 | 5,06 | 4,94 | 1,41 | 1,90 | 2,16 | 25-Apr-2013 | 31-Okt-2025 | 3,15 | 3,42 | 4,71 | 1,03 | 1,65 | 1,98 | 25-Apr-2013 | 31-Okt-2025 | 5,25 | 5,53 | 5,42 | 1,44 | 1,86 | 2,14 | 25-Apr-2013 | 30-Sep-2025 | 2,67 | 1,05 | 4,02 | 0,94 | 1,59 | 1,95 | 25-Apr-2013 | 30-Sep-2025 | 4,76 | 3,11 | 4,72 | 1,34 | 1,79 | 2,12 | 25-Apr-2013 | 0,71 | EN DE |
|
ISIN: LU2298050456
|
SHX (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 5,87 | 5,31 | 5,17 | -- | -- | 1,38 | 16-Feb-2021 | 03-Dez-2025 | 5,87 | 5,31 | 5,17 | -- | -- | 1,38 | 16-Feb-2021 | 31-Okt-2025 | 5,40 | 5,74 | 5,62 | -- | -- | 1,31 | 16-Feb-2021 | 31-Okt-2025 | 5,40 | 5,74 | 5,62 | -- | -- | 1,31 | 16-Feb-2021 | 30-Sep-2025 | 4,91 | 3,34 | 4,92 | -- | -- | 1,23 | 16-Feb-2021 | 30-Sep-2025 | 4,91 | 3,34 | 4,92 | -- | -- | 1,23 | 16-Feb-2021 | 0,49 |
--
|
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 7,85 | 7,43 | 7,21 | 3,31 | 3,97 | 4,00 | 03-Dez-2012 | 03-Dez-2025 | 7,85 | 7,43 | 7,21 | 3,31 | 3,97 | 4,00 | 03-Dez-2012 | 31-Okt-2025 | 7,20 | 7,87 | 7,69 | 3,31 | 3,91 | 3,98 | 03-Dez-2012 | 31-Okt-2025 | 7,20 | 7,87 | 7,69 | 3,31 | 3,91 | 3,98 | 03-Dez-2012 | 30-Sep-2025 | 6,47 | 5,35 | 6,97 | 3,19 | 3,83 | 3,96 | 03-Dez-2012 | 30-Sep-2025 | 6,47 | 5,35 | 6,97 | 3,19 | 3,83 | 3,96 | 03-Dez-2012 | 0,61 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -4,24 | -3,11 | 3,44 | 4,17 | 3,23 | 4,92 | 03-Dez-2012 | 03-Dez-2025 | -4,24 | -3,11 | 3,44 | 4,17 | 3,23 | 4,92 | 03-Dez-2012 | 31-Okt-2025 | -3,83 | 1,46 | 2,26 | 3,50 | 3,46 | 4,99 | 03-Dez-2012 | 31-Okt-2025 | -3,83 | 1,46 | 2,26 | 3,50 | 3,46 | 4,99 | 03-Dez-2012 | 30-Sep-2025 | -6,17 | 0,07 | 0,68 | 3,15 | 3,30 | 4,82 | 03-Dez-2012 | 30-Sep-2025 | -6,17 | 0,07 | 0,68 | 3,15 | 3,30 | 4,82 | 03-Dez-2012 | 0,61 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | 31-Okt-2025 | 7,68 | 7,32 | 5,85 | 0,04 | 1,49 | 1,64 | -- | 31-Okt-2025 | 7,68 | 7,32 | 5,85 | 0,04 | 1,49 | 1,64 | -- | 30-Sep-2025 | 6,76 | 3,39 | 5,05 | -0,14 | 1,41 | 1,59 | -- | 30-Sep-2025 | 6,76 | 3,39 | 5,05 | -0,14 | 1,41 | 1,59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0908572075
|
ZH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 5,73 | 5,14 | 5,06 | 1,50 | -- | 1,51 | 19-Mai-2017 | 03-Dez-2025 | 5,73 | 5,14 | 5,06 | 1,50 | -- | 1,51 | 19-Mai-2017 | 31-Okt-2025 | 5,28 | 5,60 | 5,53 | 1,52 | -- | 1,47 | 19-Mai-2017 | 31-Okt-2025 | 5,28 | 5,60 | 5,53 | 1,52 | -- | 1,47 | 19-Mai-2017 | 30-Sep-2025 | 4,80 | 3,19 | 4,82 | 1,43 | -- | 1,43 | 19-Mai-2017 | 30-Sep-2025 | 4,80 | 3,19 | 4,82 | 1,43 | -- | 1,43 | 19-Mai-2017 | 0,63 | EN DE |
|
ISIN: LU1610904333
|
ZH (SEK) | SEK* | 03-Dez-2025 | 5,53 | 4,90 | 4,94 | 1,63 | -- | 1,66 | 19-Mai-2017 | 03-Dez-2025 | 5,53 | 4,90 | 4,94 | 1,63 | -- | 1,66 | 19-Mai-2017 | 31-Okt-2025 | 5,11 | 5,36 | 5,42 | 1,67 | -- | 1,63 | 19-Mai-2017 | 31-Okt-2025 | 5,11 | 5,36 | 5,42 | 1,67 | -- | 1,63 | 19-Mai-2017 | 30-Sep-2025 | 4,63 | 2,94 | 4,74 | 1,58 | -- | 1,59 | 19-Mai-2017 | 30-Sep-2025 | 4,63 | 2,94 | 4,74 | 1,58 | -- | 1,59 | 19-Mai-2017 | 0,63 |
--
|
|
ISIN: LU1800206838
|
ZHX (GBP) | GBP* | 03-Dez-2025 | 7,70 | 7,25 | 6,76 | 2,91 | -- | 2,87 | 05-Apr-2018 | 03-Dez-2025 | 7,70 | 7,25 | 6,76 | 2,91 | -- | 2,87 | 05-Apr-2018 | 31-Okt-2025 | 7,09 | 7,72 | 7,23 | 2,93 | -- | 2,82 | 05-Apr-2018 | 31-Okt-2025 | 7,09 | 7,72 | 7,23 | 2,93 | -- | 2,82 | 05-Apr-2018 | 30-Sep-2025 | 6,40 | 5,21 | 6,52 | 2,80 | -- | 2,77 | 05-Apr-2018 | 30-Sep-2025 | 6,40 | 5,21 | 6,52 | 2,80 | -- | 2,77 | 05-Apr-2018 | 0,63 | EN DE |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 03-Dez-2025 | -3,23 | -3,77 | 2,01 | 0,45 | -- | 0,38 | 23-Aug-2016 | 03-Dez-2025 | 2,13 | 1,56 | 3,87 | 1,54 | -- | 0,97 | 23-Aug-2016 | 31-Okt-2025 | -2,95 | -1,40 | 2,38 | 0,75 | -- | 0,42 | 23-Aug-2016 | 31-Okt-2025 | 2,43 | 4,06 | 4,24 | 1,84 | -- | 1,01 | 23-Aug-2016 | 30-Sep-2025 | -4,29 | -3,10 | 1,67 | 0,44 | -- | 0,27 | 23-Aug-2016 | 30-Sep-2025 | 1,01 | 2,27 | 3,51 | 1,52 | -- | 0,87 | 23-Aug-2016 | 1,25 | EN DE |
| A | USD | 03-Dez-2025 | 8,98 | 6,70 | 5,73 | -0,39 | -- | 0,70 | 23-Aug-2016 | 03-Dez-2025 | 15,01 | 12,61 | 7,65 | 0,69 | -- | 1,29 | 23-Aug-2016 | 31-Okt-2025 | 8,18 | 4,82 | 7,81 | 0,56 | -- | 0,63 | 23-Aug-2016 | 31-Okt-2025 | 14,17 | 10,63 | 9,77 | 1,65 | -- | 1,22 | 23-Aug-2016 | 30-Sep-2025 | 8,60 | 2,02 | 8,02 | 0,48 | -- | 0,68 | 23-Aug-2016 | 30-Sep-2025 | 14,62 | 7,67 | 9,98 | 1,57 | -- | 1,28 | 23-Aug-2016 | 1,25 |
--
|
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|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* | 03-Dez-2025 | 2,82 | 2,31 | 4,64 | 2,27 | -- | 1,68 | 23-Aug-2016 | 03-Dez-2025 | 2,82 | 2,31 | 4,64 | 2,27 | -- | 1,68 | 23-Aug-2016 | 31-Okt-2025 | 3,03 | 4,80 | 4,98 | 2,57 | -- | 1,72 | 23-Aug-2016 | 31-Okt-2025 | 3,03 | 4,80 | 4,98 | 2,57 | -- | 1,72 | 23-Aug-2016 | 30-Sep-2025 | 1,59 | 3,04 | 4,27 | 2,26 | -- | 1,58 | 23-Aug-2016 | 30-Sep-2025 | 1,59 | 3,04 | 4,27 | 2,26 | -- | 1,58 | 23-Aug-2016 | 0,52 | EN DE |
| Z | USD | 03-Dez-2025 | 15,79 | 13,44 | 8,45 | 1,42 | -- | 2,01 | 23-Aug-2016 | 03-Dez-2025 | 15,79 | 13,44 | 8,45 | 1,42 | -- | 2,01 | 23-Aug-2016 | 31-Okt-2025 | 14,84 | 11,42 | 10,55 | 2,39 | -- | 1,94 | 23-Aug-2016 | 31-Okt-2025 | 14,84 | 11,42 | 10,55 | 2,39 | -- | 1,94 | 23-Aug-2016 | 30-Sep-2025 | 15,27 | 8,48 | 10,79 | 2,30 | -- | 2,00 | 23-Aug-2016 | 30-Sep-2025 | 15,27 | 8,48 | 10,79 | 2,30 | -- | 2,00 | 23-Aug-2016 | 0,52 |
--
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|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 03-Dez-2025 | -3,82 | -5,19 | 3,52 | 2,17 | -- | 1,28 | 16-Aug-2016 | 03-Dez-2025 | 1,50 | 0,07 | 5,40 | 3,28 | -- | 1,87 | 16-Aug-2016 | 31-Okt-2025 | -3,05 | -1,09 | 4,24 | 3,04 | -- | 1,38 | 16-Aug-2016 | 31-Okt-2025 | 2,32 | 4,39 | 6,13 | 4,15 | -- | 1,97 | 16-Aug-2016 | 30-Sep-2025 | -5,61 | -4,46 | 3,20 | 2,29 | -- | 1,09 | 16-Aug-2016 | 30-Sep-2025 | -0,38 | 0,83 | 5,07 | 3,39 | -- | 1,69 | 16-Aug-2016 | 1,75 | EN DE |
| A | USD | 03-Dez-2025 | 8,31 | 5,13 | 7,29 | 1,32 | -- | 1,66 | 16-Aug-2016 | 03-Dez-2025 | 14,31 | 10,95 | 9,24 | 2,42 | -- | 2,25 | 16-Aug-2016 | 31-Okt-2025 | 8,07 | 5,16 | 9,77 | 2,85 | -- | 1,65 | 16-Aug-2016 | 31-Okt-2025 | 14,05 | 10,99 | 11,76 | 3,96 | -- | 2,25 | 16-Aug-2016 | 30-Sep-2025 | 7,11 | 0,58 | 9,65 | 2,33 | -- | 1,57 | 16-Aug-2016 | 30-Sep-2025 | 13,05 | 6,16 | 11,64 | 3,44 | -- | 2,17 | 16-Aug-2016 | 1,75 |
--
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ISIN: LU1439783207
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Z | EUR* | 03-Dez-2025 | 2,49 | 1,07 | 6,48 | 4,33 | -- | 3,00 | 16-Aug-2016 | 03-Dez-2025 | 2,49 | 1,07 | 6,48 | 4,33 | -- | 3,00 | 16-Aug-2016 | 31-Okt-2025 | 3,21 | 5,44 | 7,21 | 5,22 | -- | 3,11 | 16-Aug-2016 | 31-Okt-2025 | 3,21 | 5,44 | 7,21 | 5,22 | -- | 3,11 | 16-Aug-2016 | 30-Sep-2025 | 0,44 | 1,90 | 6,17 | 4,46 | -- | 2,83 | 16-Aug-2016 | 30-Sep-2025 | 0,44 | 1,90 | 6,17 | 4,46 | -- | 2,83 | 16-Aug-2016 | 0,72 | EN DE |
| Z | USD | 03-Dez-2025 | 15,42 | 12,07 | 10,36 | 3,46 | -- | 3,39 | 16-Aug-2016 | 03-Dez-2025 | 15,42 | 12,07 | 10,36 | 3,46 | -- | 3,39 | 16-Aug-2016 | 31-Okt-2025 | 15,04 | 12,10 | 12,90 | 5,02 | -- | 3,39 | 16-Aug-2016 | 31-Okt-2025 | 15,04 | 12,10 | 12,90 | 5,02 | -- | 3,39 | 16-Aug-2016 | 30-Sep-2025 | 13,97 | 7,28 | 12,80 | 4,50 | -- | 3,31 | 16-Aug-2016 | 30-Sep-2025 | 13,97 | 7,28 | 12,80 | 4,50 | -- | 3,31 | 16-Aug-2016 | 0,72 |
--
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ISIN: LU1078119317
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A | EUR* | 03-Dez-2025 | -3,72 | -5,10 | 3,56 | 2,39 | 1,21 | 1,76 | 31-Jul-2014 | 03-Dez-2025 | 1,61 | 0,16 | 5,44 | 3,50 | 1,75 | 2,24 | 31-Jul-2014 | 31-Okt-2025 | -2,97 | -0,94 | 4,37 | 2,99 | 1,29 | 1,84 | 31-Jul-2014 | 31-Okt-2025 | 2,40 | 4,55 | 6,27 | 4,11 | 1,84 | 2,33 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | -5,49 | -4,16 | 3,45 | 2,38 | 1,20 | 1,62 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | -0,25 | 1,15 | 5,33 | 3,49 | 1,74 | 2,11 | 31-Jul-2014 | 1,74 | EN DE |
| A | USD | 03-Dez-2025 | 8,42 | 5,22 | 7,33 | 1,54 | 1,94 | 0,53 | 31-Jul-2014 | 03-Dez-2025 | 14,43 | 11,05 | 9,28 | 2,64 | 2,49 | 1,01 | 31-Jul-2014 | 31-Okt-2025 | 8,15 | 5,32 | 9,91 | 2,80 | 1,73 | 0,51 | 31-Jul-2014 | 31-Okt-2025 | 14,14 | 11,15 | 11,91 | 3,92 | 2,28 | 1,00 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | 7,24 | 0,91 | 9,91 | 2,43 | 1,72 | 0,44 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | 13,18 | 6,50 | 11,91 | 3,54 | 2,27 | 0,93 | 31-Jul-2014 | 1,74 |
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ISIN: LU1092475372
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AR | EUR* | 03-Dez-2025 | -3,70 | -5,09 | 3,56 | 2,39 | 1,21 | 1,76 | 31-Jul-2014 | 03-Dez-2025 | 1,64 | 0,17 | 5,43 | 3,50 | 1,76 | 2,25 | 31-Jul-2014 | 31-Okt-2025 | -2,98 | -0,96 | 4,39 | 2,99 | 1,29 | 1,84 | 31-Jul-2014 | 31-Okt-2025 | 2,40 | 4,53 | 6,28 | 4,11 | 1,84 | 2,33 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | -5,51 | -4,18 | 3,44 | 2,38 | 1,20 | 1,62 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | -0,27 | 1,13 | 5,32 | 3,49 | 1,74 | 2,11 | 31-Jul-2014 | 1,74 | EN DE |
| AR | USD | 03-Dez-2025 | 8,45 | 5,24 | 7,33 | 1,54 | 1,94 | 0,54 | 31-Jul-2014 | 03-Dez-2025 | 14,46 | 11,07 | 9,28 | 2,64 | 2,49 | 1,02 | 31-Jul-2014 | 31-Okt-2025 | 8,15 | 5,29 | 9,93 | 2,80 | 1,73 | 0,52 | 31-Jul-2014 | 31-Okt-2025 | 14,14 | 11,13 | 11,92 | 3,92 | 2,28 | 1,00 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | 7,22 | 0,88 | 9,90 | 2,42 | 1,72 | 0,44 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | 13,16 | 6,47 | 11,90 | 3,53 | 2,27 | 0,93 | 31-Jul-2014 | 1,74 |
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ISIN: LU1355506806
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I | EUR* | 03-Dez-2025 | 0,48 | -0,90 | 5,73 | 4,07 | -- | 3,00 | 05-Feb-2016 | 03-Dez-2025 | 2,53 | 1,13 | 6,45 | 4,50 | -- | 3,21 | 05-Feb-2016 | 31-Okt-2025 | 1,15 | 3,42 | 6,57 | 4,68 | -- | 3,10 | 05-Feb-2016 | 31-Okt-2025 | 3,22 | 5,53 | 7,29 | 5,11 | -- | 3,31 | 05-Feb-2016 | 30-Sep-2025 | -1,56 | 0,07 | 5,63 | 4,06 | -- | 2,84 | 05-Feb-2016 | 30-Sep-2025 | 0,45 | 2,11 | 6,34 | 4,48 | -- | 3,05 | 05-Feb-2016 | 0,79 | EN DE |
| I | USD | 03-Dez-2025 | 13,15 | 9,88 | 9,59 | 3,21 | -- | 3,48 | 05-Feb-2016 | 03-Dez-2025 | 15,46 | 12,13 | 10,33 | 3,62 | -- | 3,69 | 05-Feb-2016 | 31-Okt-2025 | 12,75 | 9,95 | 12,22 | 4,49 | -- | 3,47 | 05-Feb-2016 | 31-Okt-2025 | 15,05 | 12,20 | 12,98 | 4,92 | -- | 3,69 | 05-Feb-2016 | 30-Sep-2025 | 11,70 | 5,35 | 12,23 | 4,10 | -- | 3,40 | 05-Feb-2016 | 30-Sep-2025 | 13,98 | 7,50 | 12,99 | 4,53 | -- | 3,62 | 05-Feb-2016 | 0,79 |
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ISIN: LU1092475612
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IR | EUR* | 03-Dez-2025 | 0,46 | -0,92 | 5,73 | 4,06 | 2,64 | 3,18 | 31-Jul-2014 | 03-Dez-2025 | 2,51 | 1,10 | 6,45 | 4,48 | 2,84 | 3,36 | 31-Jul-2014 | 31-Okt-2025 | 1,17 | 3,44 | 6,59 | 4,68 | 2,73 | 3,27 | 31-Jul-2014 | 31-Okt-2025 | 3,24 | 5,55 | 7,31 | 5,10 | 2,93 | 3,46 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | -1,58 | 0,03 | 5,61 | 4,06 | 2,63 | 3,04 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | 0,43 | 2,07 | 6,33 | 4,48 | 2,84 | 3,23 | 31-Jul-2014 | 0,79 | EN DE |
| IR | GBP | 03-Dez-2025 | 6,28 | 4,32 | 6,44 | 3,45 | 4,63 | 4,08 | 31-Jul-2014 | 03-Dez-2025 | 8,45 | 6,45 | 7,16 | 3,87 | 4,84 | 4,27 | 31-Jul-2014 | 31-Okt-2025 | 7,50 | 7,61 | 7,41 | 4,15 | 4,86 | 4,22 | 31-Jul-2014 | 31-Okt-2025 | 9,69 | 9,80 | 8,13 | 4,58 | 5,07 | 4,41 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | 3,90 | 4,93 | 5,42 | 3,26 | 4,38 | 3,94 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | 6,02 | 7,07 | 6,13 | 3,67 | 4,59 | 4,12 | 31-Jul-2014 | 0,79 |
--
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| IR | USD | 03-Dez-2025 | 13,13 | 9,85 | 9,59 | 3,20 | 3,38 | 1,94 | 31-Jul-2014 | 03-Dez-2025 | 15,44 | 12,09 | 10,33 | 3,61 | 3,59 | 2,12 | 31-Jul-2014 | 31-Okt-2025 | 12,77 | 9,97 | 12,24 | 4,49 | 3,18 | 1,92 | 31-Jul-2014 | 31-Okt-2025 | 15,07 | 12,21 | 13,00 | 4,91 | 3,39 | 2,11 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | 11,68 | 5,31 | 12,21 | 4,10 | 3,16 | 1,85 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | 13,96 | 7,46 | 12,97 | 4,52 | 3,37 | 2,03 | 31-Jul-2014 | 0,79 |
--
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ISIN: LU1078119408
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Z | EUR* | 03-Dez-2025 | 2,58 | 1,19 | 6,53 | 4,56 | 2,91 | 3,42 | 31-Jul-2014 | 03-Dez-2025 | 2,58 | 1,19 | 6,53 | 4,56 | 2,91 | 3,42 | 31-Jul-2014 | 31-Okt-2025 | 3,28 | 5,61 | 7,38 | 5,18 | 2,99 | 3,51 | 31-Jul-2014 | 31-Okt-2025 | 3,28 | 5,61 | 7,38 | 5,18 | 2,99 | 3,51 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | 0,50 | 2,19 | 6,42 | 4,56 | 2,90 | 3,29 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | 0,50 | 2,19 | 6,42 | 4,56 | 2,90 | 3,29 | 31-Jul-2014 | 0,71 | EN DE |
| Z | GBP | 03-Dez-2025 | 8,52 | 6,55 | 7,25 | 3,95 | 4,90 | 4,33 | 31-Jul-2014 | 03-Dez-2025 | 8,52 | 6,55 | 7,25 | 3,95 | 4,90 | 4,33 | 31-Jul-2014 | 31-Okt-2025 | 9,73 | 9,87 | 8,21 | 4,65 | 5,13 | 4,47 | 31-Jul-2014 | 31-Okt-2025 | 9,73 | 9,87 | 8,21 | 4,65 | 5,13 | 4,47 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | 6,09 | 7,20 | 6,23 | 3,76 | 4,66 | 4,18 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | 6,09 | 7,20 | 6,23 | 3,76 | 4,66 | 4,18 | 31-Jul-2014 | 0,71 |
--
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| Z | USD | 03-Dez-2025 | 15,52 | 12,19 | 10,41 | 3,69 | 3,65 | 2,18 | 31-Jul-2014 | 03-Dez-2025 | 15,52 | 12,19 | 10,41 | 3,69 | 3,65 | 2,18 | 31-Jul-2014 | 31-Okt-2025 | 15,12 | 12,28 | 13,08 | 4,99 | 3,44 | 2,16 | 31-Jul-2014 | 31-Okt-2025 | 15,12 | 12,28 | 13,08 | 4,99 | 3,44 | 2,16 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | 14,04 | 7,59 | 13,07 | 4,60 | 3,43 | 2,09 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | 14,04 | 7,59 | 13,07 | 4,60 | 3,43 | 2,09 | 31-Jul-2014 | 0,71 |
--
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|
|
ISIN: LU1559459315
|
ZH (USD) | USD* | 03-Dez-2025 | 4,47 | 3,20 | 8,56 | 6,31 | -- | 4,66 | 07-Feb-2017 | 03-Dez-2025 | 4,47 | 3,20 | 8,56 | 6,31 | -- | 4,66 | 07-Feb-2017 | 31-Okt-2025 | 4,98 | 7,60 | 9,48 | 6,91 | -- | 4,77 | 07-Feb-2017 | 31-Okt-2025 | 4,98 | 7,60 | 9,48 | 6,91 | -- | 4,77 | 07-Feb-2017 | 30-Sep-2025 | 1,96 | 4,02 | 8,51 | 6,25 | -- | 4,46 | 07-Feb-2017 | 30-Sep-2025 | 1,96 | 4,02 | 8,51 | 6,25 | -- | 4,46 | 07-Feb-2017 | 0,72 | EN DE |
|
ISIN: LU1725244864
|
ZR | EUR* | 03-Dez-2025 | 2,66 | 1,23 | 6,56 | 4,58 | -- | 2,58 | 24-Nov-2017 | 03-Dez-2025 | 2,66 | 1,23 | 6,56 | 4,58 | -- | 2,58 | 24-Nov-2017 | 31-Okt-2025 | 3,32 | 5,67 | 7,39 | 5,19 | -- | 2,69 | 24-Nov-2017 | 31-Okt-2025 | 3,32 | 5,67 | 7,39 | 5,19 | -- | 2,69 | 24-Nov-2017 | 30-Sep-2025 | 0,55 | 2,23 | 6,45 | 4,58 | -- | 2,36 | 24-Nov-2017 | 30-Sep-2025 | 0,55 | 2,23 | 6,45 | 4,58 | -- | 2,36 | 24-Nov-2017 | 0,68 | EN DE |
| ZR | USD | 03-Dez-2025 | 15,61 | 12,24 | 10,45 | 3,71 | -- | 2,28 | 24-Nov-2017 | 03-Dez-2025 | 15,61 | 12,24 | 10,45 | 3,71 | -- | 2,28 | 24-Nov-2017 | 31-Okt-2025 | 15,17 | 12,35 | 13,09 | 5,00 | -- | 2,26 | 24-Nov-2017 | 31-Okt-2025 | 15,17 | 12,35 | 13,09 | 5,00 | -- | 2,26 | 24-Nov-2017 | 30-Sep-2025 | 14,10 | 7,63 | 13,10 | 4,62 | -- | 2,16 | 24-Nov-2017 | 30-Sep-2025 | 14,10 | 7,63 | 13,10 | 4,62 | -- | 2,16 | 24-Nov-2017 | 0,68 |
--
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|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 03-Dez-2025 | -4,46 | -5,94 | 4,31 | 0,68 | 1,75 | 3,65 | 02-Nov-2011 | 03-Dez-2025 | 0,83 | -0,73 | 6,21 | 1,77 | 2,30 | 4,04 | 02-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | -3,28 | -0,57 | 5,44 | 1,62 | 1,88 | 3,76 | 02-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | 2,08 | 4,93 | 7,35 | 2,72 | 2,44 | 4,16 | 02-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | -5,05 | -2,14 | 4,68 | 1,17 | 1,86 | 3,65 | 02-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 0,21 | 3,28 | 6,57 | 2,26 | 2,41 | 4,05 | 02-Nov-2011 | 2,36 | EN DE |
| A | GBP | 03-Dez-2025 | 1,07 | -0,96 | 5,01 | 0,09 | 3,73 | 3,74 | 02-Nov-2011 | 03-Dez-2025 | 6,67 | 4,53 | 6,92 | 1,17 | 4,29 | 4,13 | 02-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | 2,76 | 3,43 | 6,26 | 1,11 | 4,00 | 3,88 | 02-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | 8,46 | 9,17 | 8,18 | 2,20 | 4,56 | 4,28 | 02-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 0,23 | 2,65 | 4,48 | 0,39 | 3,59 | 3,72 | 02-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 5,78 | 8,34 | 6,38 | 1,48 | 4,15 | 4,12 | 02-Nov-2011 | 2,36 |
--
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|
| A | USD | 03-Dez-2025 | 7,59 | 4,29 | 8,12 | -0,16 | 2,49 | 2,41 | 02-Nov-2011 | 03-Dez-2025 | 13,55 | 10,07 | 10,08 | 0,92 | 3,04 | 2,81 | 02-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | 7,80 | 5,70 | 11,04 | 1,43 | 2,33 | 2,44 | 02-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | 13,78 | 11,56 | 13,05 | 2,53 | 2,89 | 2,84 | 02-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 7,74 | 3,03 | 11,22 | 1,21 | 2,38 | 2,45 | 02-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 13,71 | 8,74 | 13,23 | 2,31 | 2,93 | 2,85 | 02-Nov-2011 | 2,36 |
--
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|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 03-Dez-2025 | -2,71 | -4,08 | 6,32 | 2,40 | 3,61 | 3,96 | 18-Aug-2014 | 03-Dez-2025 | 2,69 | 1,24 | 8,25 | 3,51 | 4,17 | 4,46 | 18-Aug-2014 | 31-Okt-2025 | -1,68 | 1,32 | 7,51 | 3,34 | 3,73 | 4,09 | 18-Aug-2014 | 31-Okt-2025 | 3,76 | 6,93 | 9,46 | 4,46 | 4,29 | 4,59 | 18-Aug-2014 | 30-Sep-2025 | -3,68 | -0,36 | 6,73 | 2,85 | 3,68 | 3,93 | 18-Aug-2014 | 30-Sep-2025 | 1,66 | 5,17 | 8,67 | 3,97 | 4,24 | 4,44 | 18-Aug-2014 | 2,38 | EN DE |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 03-Dez-2025 | -0,03 | -1,48 | 6,83 | 2,64 | -- | 2,97 | 01-Sep-2017 | 03-Dez-2025 | 2,01 | 0,53 | 7,55 | 3,06 | -- | 3,22 | 01-Sep-2017 | 31-Okt-2025 | 1,11 | 4,15 | 7,99 | 3,60 | -- | 3,15 | 01-Sep-2017 | 31-Okt-2025 | 3,17 | 6,28 | 8,72 | 4,02 | -- | 3,40 | 01-Sep-2017 | 30-Sep-2025 | -0,86 | 2,49 | 7,19 | 3,14 | -- | 2,93 | 01-Sep-2017 | 30-Sep-2025 | 1,16 | 4,58 | 7,91 | 3,55 | -- | 3,19 | 01-Sep-2017 | 1,11 | EN DE |
| I | USD | 03-Dez-2025 | 12,58 | 9,23 | 10,72 | 1,79 | -- | 2,74 | 01-Sep-2017 | 03-Dez-2025 | 14,88 | 11,46 | 11,47 | 2,20 | -- | 2,99 | 01-Sep-2017 | 31-Okt-2025 | 12,70 | 10,73 | 13,73 | 3,41 | -- | 2,78 | 01-Sep-2017 | 31-Okt-2025 | 15,00 | 12,99 | 14,49 | 3,82 | -- | 3,04 | 01-Sep-2017 | 30-Sep-2025 | 12,49 | 7,90 | 13,89 | 3,18 | -- | 2,79 | 01-Sep-2017 | 30-Sep-2025 | 14,79 | 10,10 | 14,66 | 3,59 | -- | 3,05 | 01-Sep-2017 | 1,11 |
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 03-Dez-2025 | 2,04 | 0,56 | 7,59 | 3,09 | 3,61 | 5,14 | 24-Jan-2012 | 03-Dez-2025 | 2,04 | 0,56 | 7,59 | 3,09 | 3,61 | 5,14 | 24-Jan-2012 | 31-Okt-2025 | 3,18 | 6,30 | 8,75 | 4,05 | 3,75 | 5,26 | 24-Jan-2012 | 31-Okt-2025 | 3,18 | 6,30 | 8,75 | 4,05 | 3,75 | 5,26 | 24-Jan-2012 | 30-Sep-2025 | 1,16 | 4,62 | 7,96 | 3,58 | 3,71 | 5,14 | 24-Jan-2012 | 30-Sep-2025 | 1,16 | 4,62 | 7,96 | 3,58 | 3,71 | 5,14 | 24-Jan-2012 | 1,07 | EN DE |
| Z | GBP | 03-Dez-2025 | 7,95 | 5,89 | 8,31 | 2,48 | 5,62 | 5,51 | 24-Jan-2012 | 03-Dez-2025 | 7,95 | 5,89 | 8,31 | 2,48 | 5,62 | 5,51 | 24-Jan-2012 | 31-Okt-2025 | 9,63 | 10,59 | 9,59 | 3,53 | 5,90 | 5,66 | 24-Jan-2012 | 31-Okt-2025 | 9,63 | 10,59 | 9,59 | 3,53 | 5,90 | 5,66 | 24-Jan-2012 | 30-Sep-2025 | 6,79 | 9,74 | 7,76 | 2,79 | 5,48 | 5,50 | 24-Jan-2012 | 30-Sep-2025 | 6,79 | 9,74 | 7,76 | 2,79 | 5,48 | 5,50 | 24-Jan-2012 | 1,07 |
--
|
|
| Z | USD | 03-Dez-2025 | 14,91 | 11,50 | 11,51 | 2,23 | 4,36 | 4,33 | 24-Jan-2012 | 03-Dez-2025 | 14,91 | 11,50 | 11,51 | 2,23 | 4,36 | 4,33 | 24-Jan-2012 | 31-Okt-2025 | 15,01 | 13,01 | 14,52 | 3,86 | 4,20 | 4,36 | 24-Jan-2012 | 31-Okt-2025 | 15,01 | 13,01 | 14,52 | 3,86 | 4,20 | 4,36 | 24-Jan-2012 | 30-Sep-2025 | 14,79 | 10,14 | 14,70 | 3,63 | 4,25 | 4,37 | 24-Jan-2012 | 30-Sep-2025 | 14,79 | 10,14 | 14,70 | 3,63 | 4,25 | 4,37 | 24-Jan-2012 | 1,07 |
--
|
|
|
ISIN: LU1578117894
|
ZH (GBP) | GBP* | 03-Dez-2025 | 3,74 | 2,37 | 9,18 | 4,38 | -- | 4,21 | 13-Okt-2017 | 03-Dez-2025 | 3,74 | 2,37 | 9,18 | 4,38 | -- | 4,21 | 13-Okt-2017 | 31-Okt-2025 | 4,75 | 8,18 | 10,35 | 5,33 | -- | 4,38 | 13-Okt-2017 | 31-Okt-2025 | 4,75 | 8,18 | 10,35 | 5,33 | -- | 4,38 | 13-Okt-2017 | 30-Sep-2025 | 2,49 | 6,41 | 9,52 | 4,82 | -- | 4,15 | 13-Okt-2017 | 30-Sep-2025 | 2,49 | 6,41 | 9,52 | 4,82 | -- | 4,15 | 13-Okt-2017 | 1,09 | EN DE |
|
ISIN: LU0073230426
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 3,69 | 1,79 | 2,35 | -3,06 | 0,85 | 2,94 | 01-Feb-1997 | 03-Dez-2025 | 8,01 | 6,03 | 3,76 | -2,26 | 1,26 | 3,08 | 01-Feb-1997 | 31-Okt-2025 | 3,40 | 2,11 | 4,42 | -2,55 | 0,69 | 2,94 | 01-Feb-1997 | 31-Okt-2025 | 7,71 | 6,36 | 5,85 | -1,75 | 1,10 | 3,08 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | 3,72 | -1,22 | 4,28 | -2,42 | 0,79 | 2,96 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | 8,04 | 2,90 | 5,71 | -1,62 | 1,20 | 3,10 | 01-Feb-1997 | 1,04 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -7,92 | -8,20 | -1,25 | -2,24 | 0,12 | 2,98 | 01-Feb-1997 | 03-Dez-2025 | -4,09 | -4,37 | 0,10 | -1,44 | 0,53 | 3,13 | 01-Feb-1997 | 31-Okt-2025 | -7,23 | -3,96 | -0,84 | -2,37 | 0,25 | 3,02 | 01-Feb-1997 | 31-Okt-2025 | -3,36 | 0,04 | 0,52 | -1,57 | 0,66 | 3,17 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | -8,60 | -6,17 | -1,85 | -2,46 | 0,27 | 2,96 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | -4,79 | -2,26 | -0,51 | -1,66 | 0,68 | 3,11 | 01-Feb-1997 | 1,04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 7,64 | 5,69 | 5,60 | -1,63 | 1,10 | 3,53 | -- | 31-Okt-2025 | 7,64 | 5,69 | 5,60 | -1,63 | 1,10 | 3,53 | -- | 30-Sep-2025 | 7,91 | 2,40 | 5,45 | -1,56 | 1,15 | 3,55 | -- | 30-Sep-2025 | 7,91 | 2,40 | 5,45 | -1,56 | 1,15 | 3,55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552899485
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 1,39 | -0,64 | 0,05 | -5,02 | -1,35 | -1,05 | 25-Okt-2010 | 03-Dez-2025 | 5,61 | 3,49 | 1,42 | -4,24 | -0,94 | -0,78 | 25-Okt-2010 | 31-Okt-2025 | 1,25 | -0,36 | 2,01 | -4,51 | -1,50 | -1,06 | 25-Okt-2010 | 31-Okt-2025 | 5,47 | 3,79 | 3,41 | -3,73 | -1,10 | -0,79 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2025 | 1,84 | -3,52 | 1,89 | -4,34 | -1,38 | -1,03 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2025 | 6,09 | 0,50 | 3,28 | -3,56 | -0,98 | -0,76 | 25-Okt-2010 | 1,07 | EN DE |
|
ISIN: LU2804570609
|
AH2 (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -1,43 | -2,30 | -- | -- | -- | 0,92 | 07-Mai-2024 | 03-Dez-2025 | 2,68 | 1,77 | -- | -- | -- | 3,57 | 07-Mai-2024 | 31-Okt-2025 | -1,24 | -0,58 | -- | -- | -- | 1,10 | 07-Mai-2024 | 31-Okt-2025 | 2,88 | 3,56 | -- | -- | -- | 3,92 | 07-Mai-2024 | 30-Sep-2025 | -1,76 | -2,74 | -- | -- | -- | 0,79 | 07-Mai-2024 | 30-Sep-2025 | 2,33 | 1,31 | -- | -- | -- | 3,77 | 07-Mai-2024 | 1,08 |
--
|
|
ISIN: LU2807457747
|
AH2 (USD) | USD* | 03-Dez-2025 | 0,79 | 0,03 | -- | -- | -- | 3,68 | 02-Mai-2024 | 03-Dez-2025 | 4,99 | 4,19 | -- | -- | -- | 6,38 | 02-Mai-2024 | 31-Okt-2025 | 0,75 | 1,45 | -- | -- | -- | 3,88 | 02-Mai-2024 | 31-Okt-2025 | 4,95 | 5,67 | -- | -- | -- | 6,75 | 02-Mai-2024 | 30-Sep-2025 | 0,09 | -0,93 | -- | -- | -- | 3,64 | 02-Mai-2024 | 30-Sep-2025 | 4,26 | 3,20 | -- | -- | -- | 6,67 | 02-Mai-2024 | 1,08 |
--
|
|
ISIN: LU2804571086
|
AH2X (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -1,42 | -2,27 | -- | -- | -- | 0,92 | 07-Mai-2024 | 03-Dez-2025 | 2,68 | 1,80 | -- | -- | -- | 3,57 | 07-Mai-2024 | 31-Okt-2025 | -1,27 | -0,60 | -- | -- | -- | 1,08 | 07-Mai-2024 | 31-Okt-2025 | 2,85 | 3,54 | -- | -- | -- | 3,90 | 07-Mai-2024 | 30-Sep-2025 | -1,77 | -2,76 | -- | -- | -- | 0,78 | 07-Mai-2024 | 30-Sep-2025 | 2,32 | 1,30 | -- | -- | -- | 3,76 | 07-Mai-2024 | 1,08 |
--
|
|
ISIN: LU0691071418
|
AHX (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 1,43 | -0,56 | 0,07 | -5,01 | -1,34 | -1,17 | 03-Nov-2011 | 03-Dez-2025 | 5,66 | 3,58 | 1,45 | -4,23 | -0,94 | -0,88 | 03-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | 1,30 | -0,26 | 2,02 | -4,50 | -1,49 | -1,18 | 03-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | 5,53 | 3,90 | 3,41 | -3,72 | -1,09 | -0,90 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 1,84 | -3,51 | 1,89 | -4,34 | -1,38 | -1,15 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 6,09 | 0,51 | 3,29 | -3,56 | -0,98 | -0,86 | 03-Nov-2011 | 1,07 |
--
|
|
ISIN: LU0218435716
|
AX | USD* | 03-Dez-2025 | 3,69 | 1,79 | 2,35 | -3,06 | 0,85 | 1,97 | 01-Jun-2005 | 03-Dez-2025 | 8,01 | 6,03 | 3,76 | -2,27 | 1,26 | 2,18 | 01-Jun-2005 | 31-Okt-2025 | 3,39 | 2,10 | 4,42 | -2,56 | 0,68 | 1,97 | 01-Jun-2005 | 31-Okt-2025 | 7,69 | 6,36 | 5,85 | -1,76 | 1,10 | 2,17 | 01-Jun-2005 | 30-Sep-2025 | 3,73 | -1,18 | 4,29 | -2,41 | 0,79 | 1,99 | 01-Jun-2005 | 30-Sep-2025 | 8,06 | 2,94 | 5,72 | -1,61 | 1,20 | 2,20 | 01-Jun-2005 | 1,04 |
--
|
| AX | EUR | 03-Dez-2025 | -7,93 | -8,20 | -1,25 | -2,25 | 0,12 | 2,22 | 01-Jun-2005 | 03-Dez-2025 | -4,09 | -4,37 | 0,11 | -1,44 | 0,53 | 2,43 | 01-Jun-2005 | 31-Okt-2025 | -7,25 | -3,96 | -0,85 | -2,38 | 0,24 | 2,27 | 01-Jun-2005 | 31-Okt-2025 | -3,38 | 0,04 | 0,51 | -1,58 | 0,65 | 2,47 | 01-Jun-2005 | 30-Sep-2025 | -8,58 | -6,14 | -1,84 | -2,45 | 0,28 | 2,21 | 01-Jun-2005 | 30-Sep-2025 | -4,77 | -2,23 | -0,49 | -1,65 | 0,69 | 2,41 | 01-Jun-2005 | 1,04 |
--
|
|
| AX | GBP | 03-Dez-2025 | -2,59 | -3,33 | -0,58 | -2,82 | 2,07 | 3,52 | 01-Jun-2005 | 03-Dez-2025 | 1,47 | 0,69 | 0,78 | -2,02 | 2,49 | 3,73 | 01-Jun-2005 | 31-Okt-2025 | -1,45 | -0,09 | -0,08 | -2,87 | 2,33 | 3,60 | 01-Jun-2005 | 31-Okt-2025 | 2,66 | 4,07 | 1,29 | -2,07 | 2,74 | 3,80 | 01-Jun-2005 | 30-Sep-2025 | -3,50 | -1,54 | -2,02 | -3,20 | 1,99 | 3,50 | 01-Jun-2005 | 30-Sep-2025 | 0,52 | 2,56 | -0,68 | -2,41 | 2,40 | 3,71 | 01-Jun-2005 | 1,04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 7,64 | 5,69 | 5,60 | -1,63 | 1,10 | 2,33 | -- | 31-Okt-2025 | 7,64 | 5,69 | 5,60 | -1,63 | 1,10 | 2,33 | -- | 30-Sep-2025 | 7,91 | 2,40 | 5,45 | -1,56 | 1,15 | 2,35 | -- | 30-Sep-2025 | 7,91 | 2,40 | 5,45 | -1,56 | 1,15 | 2,35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 6,27 | 4,35 | 3,48 | -2,27 | 1,46 | 4,43 | 01-Nov-1989 | 03-Dez-2025 | 8,44 | 6,48 | 4,18 | -1,87 | 1,67 | 4,49 | 01-Nov-1989 | 31-Okt-2025 | 5,92 | 4,67 | 5,56 | -1,76 | 1,30 | 4,44 | 01-Nov-1989 | 31-Okt-2025 | 8,08 | 6,80 | 6,27 | -1,36 | 1,51 | 4,49 | 01-Nov-1989 | 30-Sep-2025 | 6,20 | 1,24 | 5,42 | -1,62 | 1,40 | 4,45 | 01-Nov-1989 | 30-Sep-2025 | 8,37 | 3,30 | 6,13 | -1,22 | 1,61 | 4,51 | 01-Nov-1989 | 0,64 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -5,64 | -5,89 | -0,16 | -1,45 | 0,74 | 4,30 | 01-Nov-1989 | 03-Dez-2025 | -3,71 | -3,97 | 0,51 | -1,05 | 0,94 | 4,36 | 01-Nov-1989 | 31-Okt-2025 | -4,97 | -1,55 | 0,24 | -1,58 | 0,86 | 4,33 | 01-Nov-1989 | 31-Okt-2025 | -3,03 | 0,46 | 0,92 | -1,18 | 1,06 | 4,39 | 01-Nov-1989 | 30-Sep-2025 | -6,40 | -3,84 | -0,78 | -1,66 | 0,88 | 4,30 | 01-Nov-1989 | 30-Sep-2025 | -4,49 | -1,88 | -0,11 | -1,26 | 1,09 | 4,36 | 01-Nov-1989 | 0,64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 7,64 | 5,69 | 5,60 | -1,63 | 1,10 | 4,65 | -- | 31-Okt-2025 | 7,64 | 5,69 | 5,60 | -1,63 | 1,10 | 4,65 | -- | 30-Sep-2025 | 7,91 | 2,40 | 5,45 | -1,56 | 1,15 | 4,67 | -- | 30-Sep-2025 | 7,91 | 2,40 | 5,45 | -1,56 | 1,15 | 4,67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | 03-Dez-2025 | 3,28 | 2,54 | -- | -- | -- | 5,49 | 02-Mai-2024 | 03-Dez-2025 | 5,39 | 4,63 | -- | -- | -- | 6,84 | 02-Mai-2024 | 31-Okt-2025 | 3,21 | 4,04 | -- | -- | -- | 5,78 | 02-Mai-2024 | 31-Okt-2025 | 5,31 | 6,16 | -- | -- | -- | 7,21 | 02-Mai-2024 | 30-Sep-2025 | 2,50 | 1,61 | -- | -- | -- | 5,62 | 02-Mai-2024 | 30-Sep-2025 | 4,59 | 3,69 | -- | -- | -- | 7,14 | 02-Mai-2024 | 0,66 |
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 8,50 | 6,54 | 4,26 | -1,80 | 1,73 | 2,30 | 30-Jun-2008 | 03-Dez-2025 | 8,50 | 6,54 | 4,26 | -1,80 | 1,73 | 2,30 | 30-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | 8,15 | 6,87 | 6,37 | -1,29 | 1,56 | 2,29 | 30-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | 8,15 | 6,87 | 6,37 | -1,29 | 1,56 | 2,29 | 30-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 8,44 | 3,40 | 6,23 | -1,15 | 1,67 | 2,32 | 30-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 8,44 | 3,40 | 6,23 | -1,15 | 1,67 | 2,32 | 30-Jun-2008 | 0,56 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -3,66 | -3,91 | 0,59 | -0,97 | 1,00 | 4,08 | 30-Jun-2008 | 03-Dez-2025 | -3,66 | -3,91 | 0,59 | -0,97 | 1,00 | 4,08 | 30-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | -2,98 | 0,52 | 1,01 | -1,11 | 1,12 | 4,15 | 30-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | -2,98 | 0,52 | 1,01 | -1,11 | 1,12 | 4,15 | 30-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | -4,44 | -1,79 | -0,02 | -1,19 | 1,15 | 4,08 | 30-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | -4,44 | -1,79 | -0,02 | -1,19 | 1,15 | 4,08 | 30-Jun-2008 | 0,56 |
--
|
|
| Z | GBP | 03-Dez-2025 | 1,92 | 1,17 | 1,27 | -1,55 | 2,96 | 4,68 | 30-Jun-2008 | 03-Dez-2025 | 1,92 | 1,17 | 1,27 | -1,55 | 2,96 | 4,68 | 30-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | 3,09 | 4,57 | 1,79 | -1,60 | 3,22 | 4,77 | 30-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | 3,09 | 4,57 | 1,79 | -1,60 | 3,22 | 4,77 | 30-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 0,88 | 3,02 | -0,20 | -1,95 | 2,87 | 4,67 | 30-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 0,88 | 3,02 | -0,20 | -1,95 | 2,87 | 4,67 | 30-Jun-2008 | 0,56 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 7,64 | 5,69 | 5,60 | -1,63 | 1,10 | 1,72 | -- | 31-Okt-2025 | 7,64 | 5,69 | 5,60 | -1,63 | 1,10 | 1,72 | -- | 30-Sep-2025 | 7,91 | 2,40 | 5,45 | -1,56 | 1,15 | 1,75 | -- | 30-Sep-2025 | 7,91 | 2,40 | 5,45 | -1,56 | 1,15 | 1,75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 6,05 | 3,95 | 1,95 | -3,76 | -- | -0,56 | 11-Feb-2016 | 03-Dez-2025 | 6,05 | 3,95 | 1,95 | -3,76 | -- | -0,56 | 11-Feb-2016 | 31-Okt-2025 | 5,92 | 4,28 | 3,95 | -3,24 | -- | -0,58 | 11-Feb-2016 | 31-Okt-2025 | 5,92 | 4,28 | 3,95 | -3,24 | -- | -0,58 | 11-Feb-2016 | 30-Sep-2025 | 6,45 | 0,98 | 3,81 | -3,07 | -- | -0,53 | 11-Feb-2016 | 30-Sep-2025 | 6,45 | 0,98 | 3,81 | -3,07 | -- | -0,53 | 11-Feb-2016 | 0,58 | EN DE |
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 3,22 | 2,44 | 2,70 | -1,41 | -- | 0,30 | 07-Jul-2017 | 03-Dez-2025 | 3,22 | 2,44 | 2,70 | -1,41 | -- | 0,30 | 07-Jul-2017 | 31-Okt-2025 | 3,34 | 3,97 | 3,72 | -1,22 | -- | 0,31 | 07-Jul-2017 | 31-Okt-2025 | 3,34 | 3,97 | 3,72 | -1,22 | -- | 0,31 | 07-Jul-2017 | 30-Sep-2025 | 2,74 | 1,67 | 3,26 | -1,33 | -- | 0,25 | 07-Jul-2017 | 30-Sep-2025 | 2,74 | 1,67 | 3,26 | -1,33 | -- | 0,25 | 07-Jul-2017 | 0,58 | EN DE |
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 3,18 | 2,31 | -- | -- | -- | 4,09 | 07-Mai-2024 | 03-Dez-2025 | 3,18 | 2,31 | -- | -- | -- | 4,09 | 07-Mai-2024 | 31-Okt-2025 | 3,29 | 4,06 | -- | -- | -- | 4,42 | 07-Mai-2024 | 31-Okt-2025 | 3,29 | 4,06 | -- | -- | -- | 4,42 | 07-Mai-2024 | 30-Sep-2025 | 2,71 | 1,80 | -- | -- | -- | 4,28 | 07-Mai-2024 | 30-Sep-2025 | 2,71 | 1,80 | -- | -- | -- | 4,28 | 07-Mai-2024 | 0,58 |
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | 03-Dez-2025 | 5,50 | 4,79 | -- | -- | -- | 6,93 | 02-Mai-2024 | 03-Dez-2025 | 5,50 | 4,79 | -- | -- | -- | 6,93 | 02-Mai-2024 | 31-Okt-2025 | 5,39 | 6,31 | -- | -- | -- | 7,29 | 02-Mai-2024 | 31-Okt-2025 | 5,39 | 6,31 | -- | -- | -- | 7,29 | 02-Mai-2024 | 30-Sep-2025 | 4,63 | 3,88 | -- | -- | -- | 7,19 | 02-Mai-2024 | 30-Sep-2025 | 4,63 | 3,88 | -- | -- | -- | 7,19 | 02-Mai-2024 | 0,58 |
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | -7,90 | -9,71 | 2,32 | 2,14 | -- | 5,95 | 29-Apr-2016 | 03-Dez-2025 | -2,79 | -4,71 | 4,18 | 3,25 | -- | 6,55 | 29-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | -7,48 | -7,30 | 5,30 | 3,76 | -- | 6,06 | 29-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | -2,35 | -2,16 | 7,21 | 4,89 | -- | 6,66 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -4,51 | -6,66 | 7,64 | 3,27 | -- | 6,47 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | 0,78 | -1,49 | 9,59 | 4,39 | -- | 7,08 | 29-Apr-2016 | 1,99 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -18,22 | -18,57 | -1,28 | 3,00 | -- | 5,75 | 29-Apr-2016 | 03-Dez-2025 | -13,68 | -14,06 | 0,51 | 4,12 | -- | 6,35 | 29-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | -16,99 | -12,80 | -0,01 | 3,96 | -- | 5,97 | 29-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | -12,39 | -7,97 | 1,81 | 5,08 | -- | 6,57 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -15,85 | -11,34 | 1,31 | 3,23 | -- | 6,18 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -11,18 | -6,43 | 3,14 | 4,35 | -- | 6,79 | 29-Apr-2016 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | -- | 12,57 | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | -- | 12,57 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,45 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -9,91 | -11,81 | 0,03 | -0,04 | -- | 3,54 | 29-Apr-2016 | 03-Dez-2025 | -4,91 | -6,92 | 1,84 | 1,05 | -- | 4,13 | 29-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | -9,35 | -9,42 | 2,81 | 1,55 | -- | 3,64 | 29-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | -4,33 | -4,40 | 4,68 | 2,66 | -- | 4,23 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -6,23 | -8,72 | 5,04 | 1,10 | -- | 4,05 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -1,04 | -3,67 | 6,95 | 2,20 | -- | 4,65 | 29-Apr-2016 | 2,01 | EN DE |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 03-Dez-2025 | -7,88 | -9,70 | 2,33 | 2,14 | -- | 5,95 | 29-Apr-2016 | 03-Dez-2025 | -2,78 | -4,69 | 4,19 | 3,25 | -- | 6,55 | 29-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | -7,49 | -7,32 | 5,30 | 3,76 | -- | 6,05 | 29-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | -2,36 | -2,18 | 7,21 | 4,88 | -- | 6,66 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -4,50 | -6,65 | 7,64 | 3,27 | -- | 6,47 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | 0,79 | -1,48 | 9,59 | 4,39 | -- | 7,08 | 29-Apr-2016 | 1,99 | EN DE |
| AR | EUR | 03-Dez-2025 | -18,20 | -18,55 | -1,27 | 3,00 | -- | 5,75 | 29-Apr-2016 | 03-Dez-2025 | -13,67 | -14,04 | 0,52 | 4,12 | -- | 6,35 | 29-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | -17,00 | -12,82 | -0,01 | 3,95 | -- | 5,97 | 29-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | -12,40 | -7,99 | 1,80 | 5,08 | -- | 6,57 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -15,84 | -11,33 | 1,31 | 3,23 | -- | 6,18 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -11,17 | -6,42 | 3,15 | 4,35 | -- | 6,79 | 29-Apr-2016 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | -- | 12,57 | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | -- | 12,57 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,45 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 03-Dez-2025 | -3,90 | -5,72 | 4,47 | 3,81 | -- | 7,34 | 29-Apr-2016 | 03-Dez-2025 | -1,94 | -3,80 | 5,17 | 4,23 | -- | 7,56 | 29-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | -3,56 | -3,20 | 7,50 | 5,46 | -- | 7,45 | 29-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | -1,59 | -1,23 | 8,22 | 5,88 | -- | 7,68 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -0,54 | -2,56 | 9,89 | 4,96 | -- | 7,87 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | 1,49 | -0,57 | 10,63 | 5,39 | -- | 8,10 | 29-Apr-2016 | 1,04 | EN DE |
| IR | EUR | 03-Dez-2025 | -14,67 | -14,97 | 0,79 | 4,69 | -- | 7,13 | 29-Apr-2016 | 03-Dez-2025 | -12,93 | -13,24 | 1,47 | 5,11 | -- | 7,36 | 29-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | -13,47 | -8,95 | 2,08 | 5,65 | -- | 7,36 | 29-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | -11,71 | -7,09 | 2,77 | 6,08 | -- | 7,59 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -12,35 | -7,45 | 3,43 | 4,92 | -- | 7,58 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -10,56 | -5,56 | 4,13 | 5,35 | -- | 7,81 | 29-Apr-2016 | 1,04 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | -- | 12,57 | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | -- | 12,57 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,45 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880170
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | -1,88 | -3,72 | 5,26 | 4,31 | -- | 7,65 | 29-Apr-2016 | 03-Dez-2025 | -1,88 | -3,72 | 5,26 | 4,31 | -- | 7,65 | 29-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | -1,53 | -1,15 | 8,31 | 5,96 | -- | 7,77 | 29-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | -1,53 | -1,15 | 8,31 | 5,96 | -- | 7,77 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | 1,55 | -0,47 | 10,72 | 5,46 | -- | 8,20 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | 1,55 | -0,47 | 10,72 | 5,46 | -- | 8,20 | 29-Apr-2016 | 0,96 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -12,87 | -13,16 | 1,55 | 5,19 | -- | 7,45 | 29-Apr-2016 | 03-Dez-2025 | -12,87 | -13,16 | 1,55 | 5,19 | -- | 7,45 | 29-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | -11,65 | -7,02 | 2,85 | 6,16 | -- | 7,68 | 29-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | -11,65 | -7,02 | 2,85 | 6,16 | -- | 7,68 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -10,51 | -5,47 | 4,21 | 5,42 | -- | 7,90 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -10,51 | -5,47 | 4,21 | 5,42 | -- | 7,90 | 29-Apr-2016 | 0,96 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | -- | 12,57 | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | -- | 12,57 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,45 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1598059993
|
ZH (GBP) | GBP* | 03-Dez-2025 | -2,27 | -4,13 | 4,60 | 3,42 | -- | 5,87 | 20-Apr-2017 | 03-Dez-2025 | -2,27 | -4,13 | 4,60 | 3,42 | -- | 5,87 | 20-Apr-2017 | 31-Okt-2025 | -1,94 | -1,56 | 7,44 | 5,05 | -- | 5,97 | 20-Apr-2017 | 31-Okt-2025 | -1,94 | -1,56 | 7,44 | 5,05 | -- | 5,97 | 20-Apr-2017 | 30-Sep-2025 | 1,12 | -0,82 | 9,73 | 4,53 | -- | 6,42 | 20-Apr-2017 | 30-Sep-2025 | 1,12 | -0,82 | 9,73 | 4,53 | -- | 6,42 | 20-Apr-2017 | 0,98 |
--
|
|
ISIN: LU1487746502
|
ZHR (CHF) | CHF* | 03-Dez-2025 | -5,92 | -8,02 | 0,66 | 0,69 | -- | 3,03 | 22-Mai-2020 | 03-Dez-2025 | -5,92 | -8,02 | 0,66 | 0,69 | -- | 3,03 | 22-Mai-2020 | 31-Okt-2025 | -5,23 | -5,49 | 3,49 | 2,34 | -- | 3,22 | 22-Mai-2020 | 31-Okt-2025 | -5,23 | -5,49 | 3,49 | 2,34 | -- | 3,22 | 22-Mai-2020 | 30-Sep-2025 | -1,84 | -4,77 | 5,81 | 1,93 | -- | 3,95 | 22-Mai-2020 | 30-Sep-2025 | -1,84 | -4,77 | 5,81 | 1,93 | -- | 3,95 | 22-Mai-2020 | 0,98 |
--
|
|
ISIN: LU1979513030
|
ZHR (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -3,96 | -5,89 | 2,95 | 2,13 | -- | 3,93 | 11-Apr-2019 | 03-Dez-2025 | -3,96 | -5,89 | 2,95 | 2,13 | -- | 3,93 | 11-Apr-2019 | 31-Okt-2025 | -3,44 | -3,26 | 5,84 | 3,76 | -- | 4,07 | 11-Apr-2019 | 31-Okt-2025 | -3,44 | -3,26 | 5,84 | 3,76 | -- | 4,07 | 11-Apr-2019 | 30-Sep-2025 | -0,19 | -2,45 | 8,12 | 3,29 | -- | 4,65 | 11-Apr-2019 | 30-Sep-2025 | -0,19 | -2,45 | 8,12 | 3,29 | -- | 4,65 | 11-Apr-2019 | 0,98 |
--
|
|
ISIN: LU1427856098
|
ZHR (GBP) | GBP* | 03-Dez-2025 | -2,47 | -4,34 | 4,45 | 3,32 | -- | 4,58 | 05-Jun-2020 | 03-Dez-2025 | -2,47 | -4,34 | 4,45 | 3,32 | -- | 4,58 | 05-Jun-2020 | 31-Okt-2025 | -2,08 | -1,75 | 7,29 | 4,95 | -- | 4,73 | 05-Jun-2020 | 31-Okt-2025 | -2,08 | -1,75 | 7,29 | 4,95 | -- | 4,73 | 05-Jun-2020 | 30-Sep-2025 | 1,01 | -1,11 | 9,59 | 4,45 | -- | 5,43 | 05-Jun-2020 | 30-Sep-2025 | 1,01 | -1,11 | 9,59 | 4,45 | -- | 5,43 | 05-Jun-2020 | 0,98 |
--
|
|
ISIN: LU1378880337
|
ZR | USD* | 03-Dez-2025 | -1,86 | -3,71 | 5,26 | 4,32 | -- | 7,66 | 29-Apr-2016 | 03-Dez-2025 | -1,86 | -3,71 | 5,26 | 4,32 | -- | 7,66 | 29-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | -1,51 | -1,15 | 8,31 | 5,96 | -- | 7,77 | 29-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | -1,51 | -1,15 | 8,31 | 5,96 | -- | 7,77 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | 1,56 | -0,47 | 10,72 | 5,47 | -- | 8,20 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | 1,56 | -0,47 | 10,72 | 5,47 | -- | 8,20 | 29-Apr-2016 | 0,96 | EN DE |
| ZR | EUR | 03-Dez-2025 | -12,86 | -13,16 | 1,56 | 5,19 | -- | 7,46 | 29-Apr-2016 | 03-Dez-2025 | -12,86 | -13,16 | 1,56 | 5,19 | -- | 7,46 | 29-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | -11,64 | -7,03 | 2,85 | 6,16 | -- | 7,69 | 29-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | -11,64 | -7,03 | 2,85 | 6,16 | -- | 7,69 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -10,50 | -5,47 | 4,21 | 5,42 | -- | 7,91 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -10,50 | -5,47 | 4,21 | 5,42 | -- | 7,91 | 29-Apr-2016 | 0,96 |
--
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| ZR | GBP | 03-Dez-2025 | -7,81 | -8,56 | 2,24 | 4,58 | -- | 8,72 | 29-Apr-2016 | 03-Dez-2025 | -7,81 | -8,56 | 2,24 | 4,58 | -- | 8,72 | 29-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | -6,12 | -3,28 | 3,64 | 5,63 | -- | 9,01 | 29-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | -6,12 | -3,28 | 3,64 | 5,63 | -- | 9,01 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -5,52 | -0,84 | 4,02 | 4,62 | -- | 9,17 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -5,52 | -0,84 | 4,02 | 4,62 | -- | 9,17 | 29-Apr-2016 | 0,96 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | -- | 12,57 | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | -- | 12,57 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,45 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | -6,91 | -9,04 | 3,94 | 3,44 | 7,60 | 8,80 | 30-Okt-2000 | 03-Dez-2025 | -1,75 | -4,00 | 5,82 | 4,57 | 8,18 | 9,03 | 30-Okt-2000 | 31-Okt-2025 | -6,05 | -6,21 | 7,17 | 5,35 | 7,46 | 8,87 | 30-Okt-2000 | 31-Okt-2025 | -0,84 | -1,01 | 9,12 | 6,49 | 8,04 | 9,11 | 30-Okt-2000 | 30-Sep-2025 | -3,29 | -6,18 | 9,51 | 4,75 | 8,81 | 9,03 | 30-Okt-2000 | 30-Sep-2025 | 2,06 | -0,98 | 11,49 | 5,88 | 9,39 | 9,26 | 30-Okt-2000 | 1,84 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -17,34 | -17,96 | 0,28 | 4,31 | 6,83 | 7,41 | 30-Okt-2000 | 03-Dez-2025 | -12,76 | -13,41 | 2,10 | 5,45 | 7,40 | 7,64 | 30-Okt-2000 | 31-Okt-2025 | -15,71 | -11,78 | 1,77 | 5,54 | 6,99 | 7,52 | 30-Okt-2000 | 31-Okt-2025 | -11,04 | -6,89 | 3,62 | 6,69 | 7,57 | 7,75 | 30-Okt-2000 | 30-Sep-2025 | -14,77 | -10,89 | 3,07 | 4,71 | 8,25 | 7,60 | 30-Okt-2000 | 30-Sep-2025 | -10,05 | -5,95 | 4,94 | 5,84 | 8,84 | 7,83 | 30-Okt-2000 | 1,84 |
--
|
|
| A | JPY | 03-Dez-2025 | -8,05 | -5,34 | 8,77 | 12,12 | 10,12 | 10,35 | 30-Okt-2000 | 03-Dez-2025 | -2,95 | -0,10 | 10,74 | 13,34 | 10,71 | 10,58 | 30-Okt-2000 | 31-Okt-2025 | -7,91 | -5,14 | 8,46 | 13,84 | 10,12 | 10,39 | 30-Okt-2000 | 31-Okt-2025 | -2,80 | 0,11 | 10,43 | 15,08 | 10,71 | 10,63 | 30-Okt-2000 | 30-Sep-2025 | -9,12 | -3,14 | 10,24 | 12,03 | 11,11 | 10,37 | 30-Okt-2000 | 30-Sep-2025 | -4,09 | 2,23 | 12,24 | 13,24 | 11,71 | 10,61 | 30-Okt-2000 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | 11,79 | 7,04 | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | 11,79 | 7,04 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 6,98 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 6,98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -17,15 | -17,97 | 0,28 | -- | -- | 2,18 | 16-Apr-2021 | 03-Dez-2025 | -12,56 | -13,42 | 2,10 | -- | -- | 3,38 | 16-Apr-2021 | 31-Okt-2025 | -15,48 | -11,69 | 1,81 | -- | -- | 2,68 | 16-Apr-2021 | 31-Okt-2025 | -10,79 | -6,80 | 3,66 | -- | -- | 3,90 | 16-Apr-2021 | 30-Sep-2025 | -14,46 | -10,68 | 3,05 | -- | -- | 3,01 | 16-Apr-2021 | 30-Sep-2025 | -9,72 | -5,73 | 4,92 | -- | -- | 4,26 | 16-Apr-2021 | 1,84 | EN DE |
| MSCI World Net Index | 31-Okt-2025 | 7,47 | 14,77 | 15,56 | -- | -- | 11,68 | -- | 31-Okt-2025 | 7,47 | 14,77 | 15,56 | -- | -- | 11,68 | -- | 30-Sep-2025 | 3,49 | 11,37 | 16,44 | -- | -- | 10,97 | -- | 30-Sep-2025 | 3,49 | 11,37 | 16,44 | -- | -- | 10,97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0671505468
|
AH (CHF) | CHF* | 03-Dez-2025 | -10,76 | -13,17 | -0,57 | -0,13 | 4,33 | 5,90 | 11-Nov-2011 | 03-Dez-2025 | -5,82 | -8,36 | 1,23 | 0,95 | 4,89 | 6,31 | 11-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | -9,58 | -10,40 | 2,44 | 1,76 | 4,22 | 6,04 | 11-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | -4,57 | -5,43 | 4,30 | 2,87 | 4,79 | 6,45 | 11-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | -6,55 | -10,38 | 4,68 | 1,24 | 5,56 | 6,33 | 11-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | -1,37 | -5,41 | 6,58 | 2,34 | 6,13 | 6,75 | 11-Nov-2011 | 1,86 | EN DE |
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -8,94 | -11,19 | 1,64 | 1,25 | 5,21 | 5,61 | 14-Jan-2008 | 03-Dez-2025 | -3,90 | -6,27 | 3,49 | 2,35 | 5,78 | 5,93 | 14-Jan-2008 | 31-Okt-2025 | -7,93 | -8,43 | 4,67 | 3,12 | 5,09 | 5,70 | 14-Jan-2008 | 31-Okt-2025 | -2,83 | -3,36 | 6,57 | 4,24 | 5,66 | 6,03 | 14-Jan-2008 | 30-Sep-2025 | -4,97 | -8,32 | 6,91 | 2,56 | 6,43 | 5,92 | 14-Jan-2008 | 30-Sep-2025 | 0,29 | -3,24 | 8,85 | 3,68 | 7,01 | 6,24 | 14-Jan-2008 | 1,86 | EN DE |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -9,02 | -11,25 | 1,62 | 1,24 | 5,21 | 6,68 | 25-Okt-2010 | 03-Dez-2025 | -3,98 | -6,33 | 3,47 | 2,34 | 5,78 | 7,06 | 25-Okt-2010 | 31-Okt-2025 | -7,97 | -8,44 | 4,67 | 3,12 | 5,09 | 6,80 | 25-Okt-2010 | 31-Okt-2025 | -2,87 | -3,36 | 6,57 | 4,24 | 5,66 | 7,18 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2025 | -5,06 | -8,34 | 6,89 | 2,55 | 6,43 | 7,06 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2025 | 0,20 | -3,26 | 8,83 | 3,67 | 7,00 | 7,45 | 25-Okt-2010 | 1,86 | EN DE |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 03-Dez-2025 | -6,90 | -9,03 | 3,94 | 3,45 | 7,60 | 8,47 | 25-Okt-2010 | 03-Dez-2025 | -1,74 | -3,99 | 5,83 | 4,57 | 8,18 | 8,86 | 25-Okt-2010 | 31-Okt-2025 | -6,04 | -6,21 | 7,17 | 5,35 | 7,46 | 8,59 | 25-Okt-2010 | 31-Okt-2025 | -0,84 | -1,01 | 9,12 | 6,49 | 8,04 | 8,98 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2025 | -3,29 | -6,19 | 9,51 | 4,74 | 8,81 | 8,85 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2025 | 2,07 | -0,99 | 11,49 | 5,88 | 9,40 | 9,24 | 25-Okt-2010 | 1,84 | EN DE |
| AX | EUR | 03-Dez-2025 | -17,33 | -17,96 | 0,29 | 4,32 | 6,83 | 9,78 | 25-Okt-2010 | 03-Dez-2025 | -12,75 | -13,41 | 2,10 | 5,45 | 7,41 | 10,17 | 25-Okt-2010 | 31-Okt-2025 | -15,70 | -11,78 | 1,77 | 5,54 | 6,99 | 9,98 | 25-Okt-2010 | 31-Okt-2025 | -11,03 | -6,89 | 3,62 | 6,69 | 7,57 | 10,38 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2025 | -14,77 | -10,90 | 3,07 | 4,70 | 8,25 | 10,12 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2025 | -10,05 | -5,96 | 4,94 | 5,84 | 8,84 | 10,52 | 25-Okt-2010 | 1,84 |
--
|
|
| AX | GBP | 03-Dez-2025 | -12,54 | -13,61 | 0,96 | 3,70 | 8,90 | 9,66 | 25-Okt-2010 | 03-Dez-2025 | -7,69 | -8,82 | 2,79 | 4,83 | 9,49 | 10,05 | 25-Okt-2010 | 31-Okt-2025 | -10,44 | -8,22 | 2,56 | 5,01 | 9,21 | 9,90 | 25-Okt-2010 | 31-Okt-2025 | -5,47 | -3,13 | 4,42 | 6,15 | 9,80 | 10,29 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2025 | -10,03 | -6,53 | 2,88 | 3,90 | 10,10 | 9,99 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2025 | -5,05 | -1,35 | 4,75 | 5,03 | 10,69 | 10,39 | 25-Okt-2010 | 1,84 |
--
|
|
| AX | JPY | 03-Dez-2025 | -8,04 | -5,34 | 8,77 | 12,12 | 10,12 | 13,28 | 25-Okt-2010 | 03-Dez-2025 | -2,94 | -0,09 | 10,74 | 13,34 | 10,71 | 13,69 | 25-Okt-2010 | 31-Okt-2025 | -7,90 | -5,14 | 8,46 | 13,84 | 10,12 | 13,38 | 25-Okt-2010 | 31-Okt-2025 | -2,79 | 0,12 | 10,43 | 15,08 | 10,71 | 13,78 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2025 | -9,12 | -3,14 | 10,24 | 12,03 | 11,11 | 13,36 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2025 | -4,09 | 2,22 | 12,24 | 13,24 | 11,71 | 13,77 | 25-Okt-2010 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | 11,79 | 10,85 | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | 11,79 | 10,85 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 10,77 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 10,77 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806777
|
AX (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -17,15 | -17,96 | 0,27 | -- | -- | 2,44 | 30-Apr-2021 | 03-Dez-2025 | -12,56 | -13,41 | 2,09 | -- | -- | 3,65 | 30-Apr-2021 | 31-Okt-2025 | -15,49 | -11,69 | 1,80 | -- | -- | 2,94 | 30-Apr-2021 | 31-Okt-2025 | -10,81 | -6,80 | 3,65 | -- | -- | 4,18 | 30-Apr-2021 | 30-Sep-2025 | -9,74 | -5,74 | 4,91 | -- | -- | 4,55 | 30-Apr-2021 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI World Net Index | 31-Okt-2025 | 7,47 | 14,77 | 15,56 | -- | -- | 12,01 | -- | 31-Okt-2025 | 7,47 | 14,77 | 15,56 | -- | -- | 12,01 | -- | 30-Sep-2025 | 3,49 | 11,37 | 16,44 | -- | -- | 11,30 | -- | 30-Sep-2025 | 3,49 | 11,37 | 16,44 | -- | -- | 11,30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* | 03-Dez-2025 | -0,93 | -3,13 | 6,78 | 5,44 | 8,99 | 8,93 | 01-Dez-2015 | 03-Dez-2025 | -0,93 | -3,13 | 6,78 | 5,44 | 8,99 | 8,93 | 01-Dez-2015 | 31-Okt-2025 | -0,08 | -0,12 | 10,11 | 7,38 | -- | 9,11 | 01-Dez-2015 | 31-Okt-2025 | -0,08 | -0,12 | 10,11 | 7,38 | -- | 9,11 | 01-Dez-2015 | 30-Sep-2025 | 2,76 | -0,08 | 12,50 | 6,76 | -- | 9,50 | 01-Dez-2015 | 30-Sep-2025 | 2,76 | -0,08 | 12,50 | 6,76 | -- | 9,50 | 01-Dez-2015 | 0,94 | EN DE |
| F | EUR | 03-Dez-2025 | -12,03 | -12,63 | 3,02 | 6,33 | 8,20 | 7,90 | 01-Dez-2015 | 03-Dez-2025 | -12,03 | -12,63 | 3,02 | 6,33 | 8,20 | 7,90 | 01-Dez-2015 | 31-Okt-2025 | -10,36 | -6,05 | 4,56 | 7,58 | -- | 8,18 | 01-Dez-2015 | 31-Okt-2025 | -10,36 | -6,05 | 4,56 | 7,58 | -- | 8,18 | 01-Dez-2015 | 30-Sep-2025 | -9,44 | -5,09 | 5,88 | 6,72 | -- | 8,37 | 01-Dez-2015 | 30-Sep-2025 | -9,44 | -5,09 | 5,88 | 6,72 | -- | 8,37 | 01-Dez-2015 | 0,94 |
--
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | -- | 11,85 | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | -- | 11,85 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 11,74 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 11,74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240962
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FH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -3,02 | -5,32 | 4,37 | 3,17 | 6,55 | 6,50 | 01-Dez-2015 | 03-Dez-2025 | -3,02 | -5,32 | 4,37 | 3,17 | 6,55 | 6,50 | 01-Dez-2015 | 31-Okt-2025 | -1,98 | -2,27 | 7,50 | 5,08 | -- | 6,68 | 01-Dez-2015 | 31-Okt-2025 | -1,98 | -2,27 | 7,50 | 5,08 | -- | 6,68 | 01-Dez-2015 | 30-Sep-2025 | 1,05 | -2,12 | 9,78 | 4,50 | -- | 7,07 | 01-Dez-2015 | 30-Sep-2025 | 1,05 | -2,12 | 9,78 | 4,50 | -- | 7,07 | 01-Dez-2015 | 0,96 | EN DE |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -2,99 | -5,29 | 4,43 | 3,21 | 6,56 | 6,51 | 01-Dez-2015 | 03-Dez-2025 | -2,99 | -5,29 | 4,43 | 3,21 | 6,56 | 6,51 | 01-Dez-2015 | 31-Okt-2025 | -1,99 | -2,25 | 7,54 | 5,11 | -- | 6,69 | 01-Dez-2015 | 31-Okt-2025 | -1,99 | -2,25 | 7,54 | 5,11 | -- | 6,69 | 01-Dez-2015 | 30-Sep-2025 | 1,02 | -2,11 | 9,82 | 4,53 | -- | 7,07 | 01-Dez-2015 | 30-Sep-2025 | 1,02 | -2,11 | 9,82 | 4,53 | -- | 7,07 | 01-Dez-2015 | 0,97 | EN DE |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* | 03-Dez-2025 | -0,93 | -3,13 | 6,78 | 5,44 | 8,99 | 8,93 | 01-Dez-2015 | 03-Dez-2025 | -0,93 | -3,13 | 6,78 | 5,44 | 8,99 | 8,93 | 01-Dez-2015 | 31-Okt-2025 | -0,10 | -0,13 | 10,10 | 7,38 | -- | 9,11 | 01-Dez-2015 | 31-Okt-2025 | -0,10 | -0,13 | 10,10 | 7,38 | -- | 9,11 | 01-Dez-2015 | 30-Sep-2025 | 2,75 | -0,10 | 12,50 | 6,76 | -- | 9,50 | 01-Dez-2015 | 30-Sep-2025 | 2,75 | -0,10 | 12,50 | 6,76 | -- | 9,50 | 01-Dez-2015 | 0,94 |
--
|
| FX | EUR | 03-Dez-2025 | -12,03 | -12,64 | 3,02 | 6,33 | 8,20 | 7,90 | 01-Dez-2015 | 03-Dez-2025 | -12,03 | -12,64 | 3,02 | 6,33 | 8,20 | 7,90 | 01-Dez-2015 | 31-Okt-2025 | -10,37 | -6,06 | 4,56 | 7,57 | -- | 8,18 | 01-Dez-2015 | 31-Okt-2025 | -10,37 | -6,06 | 4,56 | 7,57 | -- | 8,18 | 01-Dez-2015 | 30-Sep-2025 | -9,45 | -5,11 | 5,88 | 6,72 | -- | 8,37 | 01-Dez-2015 | 30-Sep-2025 | -9,45 | -5,11 | 5,88 | 6,72 | -- | 8,37 | 01-Dez-2015 | 0,94 |
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | -- | 11,85 | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | -- | 11,85 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 11,74 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 11,74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | -2,91 | -5,06 | 6,07 | 5,03 | 8,80 | 9,73 | 30-Okt-2000 | 03-Dez-2025 | -0,93 | -3,13 | 6,78 | 5,45 | 9,02 | 9,82 | 30-Okt-2000 | 31-Okt-2025 | -2,10 | -2,12 | 9,36 | 6,96 | 8,66 | 9,81 | 30-Okt-2000 | 31-Okt-2025 | -0,10 | -0,12 | 10,10 | 7,39 | 8,88 | 9,90 | 30-Okt-2000 | 30-Sep-2025 | 0,70 | -2,09 | 11,75 | 6,34 | 10,02 | 9,97 | 30-Okt-2000 | 30-Sep-2025 | 2,75 | -0,09 | 12,50 | 6,77 | 10,24 | 10,06 | 30-Okt-2000 | 0,94 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -13,79 | -14,38 | 2,34 | 5,91 | 8,02 | 8,33 | 30-Okt-2000 | 03-Dez-2025 | -12,03 | -12,63 | 3,03 | 6,34 | 8,24 | 8,42 | 30-Okt-2000 | 31-Okt-2025 | -12,16 | -7,93 | 3,85 | 7,15 | 8,19 | 8,45 | 30-Okt-2000 | 31-Okt-2025 | -10,37 | -6,05 | 4,55 | 7,59 | 8,40 | 8,53 | 30-Okt-2000 | 30-Sep-2025 | -11,26 | -7,00 | 5,17 | 6,30 | 9,46 | 8,52 | 30-Okt-2000 | 30-Sep-2025 | -9,45 | -5,10 | 5,88 | 6,73 | 9,68 | 8,61 | 30-Okt-2000 | 0,94 |
--
|
|
| I | GBP | 03-Dez-2025 | -8,79 | -9,84 | 3,02 | 5,29 | 10,12 | 10,11 | 30-Okt-2000 | 03-Dez-2025 | -6,93 | -8,00 | 3,72 | 5,72 | 10,34 | 10,20 | 30-Okt-2000 | 31-Okt-2025 | -6,68 | -4,22 | 4,66 | 6,62 | 10,43 | 10,25 | 30-Okt-2000 | 31-Okt-2025 | -4,77 | -2,26 | 5,36 | 7,05 | 10,66 | 10,34 | 30-Okt-2000 | 30-Sep-2025 | -6,32 | -2,45 | 4,98 | 5,48 | 11,33 | 10,30 | 30-Okt-2000 | 30-Sep-2025 | -4,41 | -0,46 | 5,69 | 5,91 | 11,55 | 10,39 | 30-Okt-2000 | 0,94 |
--
|
|
| I | JPY | 03-Dez-2025 | -4,10 | -1,21 | 10,99 | 13,84 | 11,35 | 11,30 | 30-Okt-2000 | 03-Dez-2025 | -2,14 | 0,81 | 11,74 | 14,30 | 11,57 | 11,39 | 30-Okt-2000 | 31-Okt-2025 | -4,03 | -1,01 | 10,68 | 15,58 | 11,35 | 11,34 | 30-Okt-2000 | 31-Okt-2025 | -2,07 | 1,01 | 11,42 | 16,05 | 11,57 | 11,43 | 30-Okt-2000 | 30-Sep-2025 | -5,37 | 1,09 | 12,50 | 13,74 | 12,35 | 11,32 | 30-Okt-2000 | 30-Sep-2025 | -3,44 | 3,15 | 13,26 | 14,20 | 12,58 | 11,41 | 30-Okt-2000 | 0,94 |
--
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | 11,79 | 7,04 | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | 11,79 | 7,04 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 6,98 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 6,98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445927
|
I (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -13,60 | -14,37 | -- | -- | -- | 2,78 | 25-Mai-2023 | 03-Dez-2025 | -11,83 | -12,62 | -- | -- | -- | 3,61 | 25-Mai-2023 | 31-Okt-2025 | -11,92 | -7,82 | -- | -- | -- | 3,70 | 25-Mai-2023 | 31-Okt-2025 | -10,13 | -5,94 | -- | -- | -- | 4,56 | 25-Mai-2023 | 30-Sep-2025 | -10,94 | -6,80 | -- | -- | -- | 4,33 | 25-Mai-2023 | 30-Sep-2025 | -9,13 | -4,89 | -- | -- | -- | 5,23 | 25-Mai-2023 | 0,94 | EN DE |
| MSCI World Net Index | 31-Okt-2025 | 7,47 | 14,77 | -- | -- | -- | 18,43 | -- | 31-Okt-2025 | 7,47 | 14,77 | -- | -- | -- | 18,43 | -- | 30-Sep-2025 | 3,49 | 11,37 | -- | -- | -- | 17,26 | -- | 30-Sep-2025 | 3,49 | 11,37 | -- | -- | -- | 17,26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -4,98 | -7,22 | 3,70 | 2,79 | -- | 7,24 | 10-Feb-2016 | 03-Dez-2025 | -3,04 | -5,33 | 4,40 | 3,21 | -- | 7,46 | 10-Feb-2016 | 31-Okt-2025 | -3,97 | -4,23 | 6,81 | 4,70 | -- | 7,43 | 10-Feb-2016 | 31-Okt-2025 | -2,01 | -2,27 | 7,53 | 5,12 | -- | 7,65 | 10-Feb-2016 | 30-Sep-2025 | -1,01 | -4,07 | 9,08 | 4,12 | -- | 7,84 | 10-Feb-2016 | 30-Sep-2025 | 1,01 | -2,11 | 9,81 | 4,54 | -- | 8,06 | 10-Feb-2016 | 0,96 | EN DE |
|
ISIN: LU2198837655
|
IX | USD* | 03-Dez-2025 | -2,90 | -5,05 | 6,07 | 5,02 | -- | 6,09 | 03-Jul-2020 | 03-Dez-2025 | -0,92 | -3,11 | 6,79 | 5,45 | -- | 6,48 | 03-Jul-2020 | 31-Okt-2025 | -2,08 | -2,11 | 9,37 | 6,96 | -- | 6,36 | 03-Jul-2020 | 31-Okt-2025 | -0,08 | -0,11 | 10,11 | 7,39 | -- | 6,77 | 03-Jul-2020 | 30-Sep-2025 | 2,77 | -0,07 | 12,50 | 6,78 | -- | 7,45 | 03-Jul-2020 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Jul-2020 | 0,94 |
--
|
| IX | EUR | 03-Dez-2025 | -13,78 | -14,36 | 2,34 | 5,91 | -- | 5,37 | 03-Jul-2020 | 03-Dez-2025 | -12,02 | -12,62 | 3,03 | 6,34 | -- | 5,77 | 03-Jul-2020 | 31-Okt-2025 | -12,15 | -7,92 | 3,86 | 7,15 | -- | 5,84 | 03-Jul-2020 | 31-Okt-2025 | -10,35 | -6,04 | 4,56 | 7,59 | -- | 6,24 | 03-Jul-2020 | 30-Sep-2025 | -9,43 | -5,08 | 5,88 | 6,73 | -- | 6,55 | 03-Jul-2020 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Jul-2020 | 0,94 |
--
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | -- | 15,29 | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | -- | 15,29 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 15,12 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 15,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0365482156
|
N | USD* | 03-Dez-2025 | -0,16 | -2,33 | 7,68 | 6,33 | -- | 7,37 | 19-Dez-2019 | 03-Dez-2025 | -0,16 | -2,33 | 7,68 | 6,33 | -- | 7,37 | 19-Dez-2019 | 31-Okt-2025 | 0,60 | 0,71 | 11,01 | 8,28 | -- | 7,63 | 19-Dez-2019 | 31-Okt-2025 | 0,60 | 0,71 | 11,01 | 8,28 | -- | 7,63 | 19-Dez-2019 | 30-Sep-2025 | 3,40 | 0,74 | 13,43 | 7,66 | -- | 8,25 | 19-Dez-2019 | 30-Sep-2025 | 3,40 | 0,74 | 13,43 | 7,66 | -- | 8,25 | 19-Dez-2019 | 0,11 |
--
|
| N | EUR | 03-Dez-2025 | -11,34 | -11,91 | 3,89 | 7,22 | -- | 6,51 | 19-Dez-2019 | 03-Dez-2025 | -11,34 | -11,91 | 3,89 | 7,22 | -- | 6,51 | 19-Dez-2019 | 31-Okt-2025 | -9,74 | -5,27 | 5,42 | 8,48 | -- | 6,94 | 19-Dez-2019 | 31-Okt-2025 | -9,74 | -5,27 | 5,42 | 8,48 | -- | 6,94 | 19-Dez-2019 | 30-Sep-2025 | -8,88 | -4,32 | 6,76 | 7,62 | -- | 7,22 | 19-Dez-2019 | 30-Sep-2025 | -8,88 | -4,32 | 6,76 | 7,62 | -- | 7,22 | 19-Dez-2019 | 0,11 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | -- | 13,02 | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | -- | 13,02 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,84 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | -0,86 | -3,05 | 6,87 | 5,53 | 9,08 | 9,03 | 10-Jun-2008 | 03-Dez-2025 | -0,86 | -3,05 | 6,87 | 5,53 | 9,08 | 9,03 | 10-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | -0,03 | -0,03 | 10,19 | 7,47 | 8,94 | 9,13 | 10-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | -0,03 | -0,03 | 10,19 | 7,47 | 8,94 | 9,13 | 10-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 2,82 | -0,01 | 12,59 | 6,85 | 10,30 | 9,36 | 10-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 2,82 | -0,01 | 12,59 | 6,85 | 10,30 | 9,36 | 10-Jun-2008 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -11,96 | -12,56 | 3,11 | 6,42 | 8,30 | 10,81 | 10-Jun-2008 | 03-Dez-2025 | -11,96 | -12,56 | 3,11 | 6,42 | 8,30 | 10,81 | 10-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | -10,31 | -5,97 | 4,64 | 7,67 | 8,46 | 10,99 | 10-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | -10,31 | -5,97 | 4,64 | 7,67 | 8,46 | 10,99 | 10-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | -9,39 | -5,03 | 5,97 | 6,81 | 9,74 | 11,11 | 10-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | -9,39 | -5,03 | 5,97 | 6,81 | 9,74 | 11,11 | 10-Jun-2008 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 03-Dez-2025 | -6,86 | -7,93 | 3,80 | 5,79 | 10,40 | 11,44 | 10-Jun-2008 | 03-Dez-2025 | -6,86 | -7,93 | 3,80 | 5,79 | 10,40 | 11,44 | 10-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | -4,70 | -2,18 | 5,45 | 7,13 | 10,72 | 11,65 | 10-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | -4,70 | -2,18 | 5,45 | 7,13 | 10,72 | 11,65 | 10-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | -4,35 | -0,37 | 5,78 | 5,99 | 11,61 | 11,73 | 10-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | -4,35 | -0,37 | 5,78 | 5,99 | 11,61 | 11,73 | 10-Jun-2008 | 0,86 |
--
|
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | 11,79 | 8,51 | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | 11,79 | 8,51 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 8,43 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 8,43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2393079814
|
Z (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -11,77 | -12,57 | 3,10 | -- | -- | 3,51 | 01-Okt-2021 | 03-Dez-2025 | -11,77 | -12,57 | 3,10 | -- | -- | 3,51 | 01-Okt-2021 | 31-Okt-2025 | -10,06 | -5,85 | 4,68 | -- | -- | 4,08 | 01-Okt-2021 | 31-Okt-2025 | -10,06 | -5,85 | 4,68 | -- | -- | 4,08 | 01-Okt-2021 | 30-Sep-2025 | -9,05 | -4,80 | 5,95 | -- | -- | 4,46 | 01-Okt-2021 | 30-Sep-2025 | -9,05 | -4,80 | 5,95 | -- | -- | 4,46 | 01-Okt-2021 | 0,86 |
--
|
| MSCI World Net Index | 31-Okt-2025 | 7,47 | 14,77 | 15,56 | -- | -- | 11,35 | -- | 31-Okt-2025 | 7,47 | 14,77 | 15,56 | -- | -- | 11,35 | -- | 30-Sep-2025 | 3,49 | 11,37 | 16,44 | -- | -- | 10,56 | -- | 30-Sep-2025 | 3,49 | 11,37 | 16,44 | -- | -- | 10,56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -2,96 | -5,25 | 4,49 | 3,28 | 6,66 | 9,04 | 04-Nov-2008 | 03-Dez-2025 | -2,96 | -5,25 | 4,49 | 3,28 | 6,66 | 9,04 | 04-Nov-2008 | 31-Okt-2025 | -1,94 | -2,19 | 7,62 | 5,20 | 6,54 | 9,15 | 04-Nov-2008 | 31-Okt-2025 | -1,94 | -2,19 | 7,62 | 5,20 | 6,54 | 9,15 | 04-Nov-2008 | 30-Sep-2025 | 1,09 | -2,03 | 9,90 | 4,62 | 7,89 | 9,40 | 04-Nov-2008 | 30-Sep-2025 | 1,09 | -2,03 | 9,90 | 4,62 | 7,89 | 9,40 | 04-Nov-2008 | 0,88 | EN DE |
|
ISIN: LU0715348123
|
ZH (GBP) | GBP* | 03-Dez-2025 | -1,44 | -3,67 | 6,05 | 4,61 | 7,65 | 8,89 | 20-Dez-2011 | 03-Dez-2025 | -1,44 | -3,67 | 6,05 | 4,61 | 7,65 | 8,89 | 20-Dez-2011 | 31-Okt-2025 | -0,62 | -0,72 | 9,18 | 6,51 | 7,51 | 9,02 | 20-Dez-2011 | 31-Okt-2025 | -0,62 | -0,72 | 9,18 | 6,51 | 7,51 | 9,02 | 20-Dez-2011 | 30-Sep-2025 | 2,27 | -0,67 | 11,58 | 5,90 | 8,86 | 9,30 | 20-Dez-2011 | 30-Sep-2025 | 2,27 | -0,67 | 11,58 | 5,90 | 8,86 | 9,30 | 20-Dez-2011 | 0,88 | EN DE |
|
ISIN: LU1418832595
|
ZHR (GBP) | GBP* | 03-Dez-2025 | -1,36 | -3,59 | 6,02 | 4,58 | -- | 7,63 | 03-Jun-2016 | 03-Dez-2025 | -1,36 | -3,59 | 6,02 | 4,58 | -- | 7,63 | 03-Jun-2016 | 31-Okt-2025 | -0,54 | -0,63 | 9,16 | 6,49 | -- | 7,80 | 03-Jun-2016 | 31-Okt-2025 | -0,54 | -0,63 | 9,16 | 6,49 | -- | 7,80 | 03-Jun-2016 | 30-Sep-2025 | 2,34 | -0,62 | 11,55 | 5,87 | -- | 8,20 | 03-Jun-2016 | 30-Sep-2025 | 2,34 | -0,62 | 11,55 | 5,87 | -- | 8,20 | 03-Jun-2016 | 0,88 | EN DE |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 03-Dez-2025 | -0,86 | -3,05 | 6,87 | 5,53 | 9,08 | 10,01 | 22-Feb-2010 | 03-Dez-2025 | -0,86 | -3,05 | 6,87 | 5,53 | 9,08 | 10,01 | 22-Feb-2010 | 31-Okt-2025 | -0,03 | -0,04 | 10,19 | 7,47 | 8,94 | 10,13 | 22-Feb-2010 | 31-Okt-2025 | -0,03 | -0,04 | 10,19 | 7,47 | 8,94 | 10,13 | 22-Feb-2010 | 30-Sep-2025 | 2,81 | -0,01 | 12,59 | 6,85 | 10,30 | 10,39 | 22-Feb-2010 | 30-Sep-2025 | 2,81 | -0,01 | 12,59 | 6,85 | 10,30 | 10,39 | 22-Feb-2010 | 0,86 | EN DE |
| ZX | EUR | 03-Dez-2025 | -11,96 | -12,56 | 3,11 | 6,42 | 8,30 | 11,09 | 22-Feb-2010 | 03-Dez-2025 | -11,96 | -12,56 | 3,11 | 6,42 | 8,30 | 11,09 | 22-Feb-2010 | 31-Okt-2025 | -10,31 | -5,97 | 4,64 | 7,67 | 8,47 | 11,29 | 22-Feb-2010 | 31-Okt-2025 | -10,31 | -5,97 | 4,64 | 7,67 | 8,47 | 11,29 | 22-Feb-2010 | 30-Sep-2025 | -9,40 | -5,03 | 5,97 | 6,81 | 9,74 | 11,42 | 22-Feb-2010 | 30-Sep-2025 | -9,40 | -5,03 | 5,97 | 6,81 | 9,74 | 11,42 | 22-Feb-2010 | 0,86 |
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|
| ZX | GBP | 03-Dez-2025 | -6,86 | -7,93 | 3,80 | 5,80 | 10,41 | 11,07 | 22-Feb-2010 | 03-Dez-2025 | -6,86 | -7,93 | 3,80 | 5,80 | 10,41 | 11,07 | 22-Feb-2010 | 31-Okt-2025 | -4,71 | -2,18 | 5,45 | 7,13 | 10,72 | 11,30 | 22-Feb-2010 | 31-Okt-2025 | -4,71 | -2,18 | 5,45 | 7,13 | 10,72 | 11,30 | 22-Feb-2010 | 30-Sep-2025 | -4,36 | -0,37 | 5,77 | 5,99 | 11,61 | 11,39 | 22-Feb-2010 | 30-Sep-2025 | -4,36 | -0,37 | 5,77 | 5,99 | 11,61 | 11,39 | 22-Feb-2010 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | 11,79 | 11,00 | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | 11,79 | 11,00 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 10,92 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 10,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 6,43 | 5,02 | 7,36 | 3,15 | 4,71 | 4,37 | 17-Jul-2002 | 03-Dez-2025 | 10,87 | 9,40 | 8,83 | 3,99 | 5,14 | 4,55 | 17-Jul-2002 | 31-Okt-2025 | 8,43 | 8,95 | 9,38 | 5,24 | 4,91 | 4,47 | 17-Jul-2002 | 31-Okt-2025 | 12,95 | 13,49 | 10,88 | 6,10 | 5,34 | 4,65 | 17-Jul-2002 | 30-Sep-2025 | 6,83 | 6,00 | 9,52 | 4,97 | 5,15 | 4,42 | 17-Jul-2002 | 30-Sep-2025 | 11,28 | 10,41 | 11,02 | 5,83 | 5,58 | 4,60 | 17-Jul-2002 | 1,24 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -5,49 | -5,28 | 3,58 | 4,02 | 3,96 | 3,72 | 17-Jul-2002 | 03-Dez-2025 | -1,55 | -1,34 | 5,00 | 4,87 | 4,38 | 3,90 | 17-Jul-2002 | 31-Okt-2025 | -2,72 | 2,48 | 3,87 | 5,43 | 4,45 | 3,86 | 17-Jul-2002 | 31-Okt-2025 | 1,34 | 6,75 | 5,29 | 6,30 | 4,88 | 4,04 | 17-Jul-2002 | 30-Sep-2025 | -5,86 | 0,68 | 3,08 | 4,93 | 4,61 | 3,73 | 17-Jul-2002 | 30-Sep-2025 | -1,93 | 4,87 | 4,49 | 5,79 | 5,04 | 3,91 | 17-Jul-2002 | 1,24 |
--
|
|
| A | GBP | 03-Dez-2025 | -0,01 | -0,27 | 4,28 | 3,41 | 5,98 | 5,09 | 17-Jul-2002 | 03-Dez-2025 | 4,15 | 3,89 | 5,71 | 4,25 | 6,41 | 5,28 | 17-Jul-2002 | 31-Okt-2025 | 3,36 | 6,61 | 4,67 | 4,90 | 6,62 | 5,26 | 17-Jul-2002 | 31-Okt-2025 | 7,67 | 11,05 | 6,10 | 5,76 | 7,06 | 5,45 | 17-Jul-2002 | 30-Sep-2025 | -0,62 | 5,61 | 2,89 | 4,13 | 6,39 | 5,10 | 17-Jul-2002 | 30-Sep-2025 | 3,52 | 10,01 | 4,30 | 4,98 | 6,83 | 5,29 | 17-Jul-2002 | 1,24 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 16,77 | 18,78 | 12,33 | 5,00 | 5,18 | 5,84 | -- | 31-Okt-2025 | 16,77 | 18,78 | 12,33 | 5,00 | 5,18 | 5,84 | -- | 30-Sep-2025 | 14,94 | 17,31 | 12,57 | 4,75 | 5,47 | 5,79 | -- | 30-Sep-2025 | 14,94 | 17,31 | 12,57 | 4,75 | 5,47 | 5,79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 4,32 | 2,76 | 5,12 | 1,19 | 2,60 | 4,61 | 20-Mär-2009 | 03-Dez-2025 | 8,67 | 7,04 | 6,56 | 2,02 | 3,02 | 4,87 | 20-Mär-2009 | 31-Okt-2025 | 6,48 | 6,62 | 7,05 | 3,25 | 2,82 | 4,77 | 20-Mär-2009 | 31-Okt-2025 | 10,92 | 11,07 | 8,51 | 4,10 | 3,24 | 5,03 | 20-Mär-2009 | 30-Sep-2025 | 5,15 | 3,84 | 7,17 | 3,02 | 3,07 | 4,71 | 20-Mär-2009 | 30-Sep-2025 | 9,53 | 8,17 | 8,64 | 3,87 | 3,49 | 4,97 | 20-Mär-2009 | 1,27 | EN DE |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 9,10 | 7,69 | 8,58 | 4,04 | 5,40 | 4,94 | 17-Jul-2002 | 03-Dez-2025 | 11,33 | 9,88 | 9,31 | 4,46 | 5,61 | 5,03 | 17-Jul-2002 | 31-Okt-2025 | 11,11 | 11,71 | 10,63 | 6,15 | 5,60 | 5,05 | 17-Jul-2002 | 31-Okt-2025 | 13,38 | 13,99 | 11,38 | 6,58 | 5,82 | 5,14 | 17-Jul-2002 | 30-Sep-2025 | 9,43 | 8,70 | 10,78 | 5,89 | 5,84 | 5,00 | 17-Jul-2002 | 30-Sep-2025 | 11,67 | 10,91 | 11,53 | 6,31 | 6,06 | 5,09 | 17-Jul-2002 | 0,79 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -3,12 | -2,88 | 4,76 | 4,91 | 4,64 | 4,29 | 17-Jul-2002 | 03-Dez-2025 | -1,14 | -0,90 | 5,47 | 5,34 | 4,86 | 4,38 | 17-Jul-2002 | 31-Okt-2025 | -0,32 | 5,07 | 5,05 | 6,34 | 5,14 | 4,43 | 17-Jul-2002 | 31-Okt-2025 | 1,72 | 7,22 | 5,76 | 6,78 | 5,35 | 4,52 | 17-Jul-2002 | 30-Sep-2025 | -3,56 | 3,24 | 4,27 | 5,84 | 5,30 | 4,30 | 17-Jul-2002 | 30-Sep-2025 | -1,59 | 5,35 | 4,97 | 6,27 | 5,51 | 4,39 | 17-Jul-2002 | 0,79 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 16,77 | 18,78 | 12,33 | 5,00 | 5,18 | 5,84 | -- | 31-Okt-2025 | 16,77 | 18,78 | 12,33 | 5,00 | 5,18 | 5,84 | -- | 30-Sep-2025 | 14,94 | 17,31 | 12,57 | 4,75 | 5,47 | 5,79 | -- | 30-Sep-2025 | 14,94 | 17,31 | 12,57 | 4,75 | 5,47 | 5,79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410169063
|
IH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 6,93 | 5,35 | 6,35 | 2,08 | 3,29 | 5,23 | 20-Mär-2009 | 03-Dez-2025 | 9,11 | 7,50 | 7,06 | 2,49 | 3,50 | 5,36 | 20-Mär-2009 | 31-Okt-2025 | 9,09 | 9,35 | 8,29 | 4,16 | 3,50 | 5,39 | 20-Mär-2009 | 31-Okt-2025 | 11,31 | 11,58 | 9,02 | 4,58 | 3,71 | 5,52 | 20-Mär-2009 | 30-Sep-2025 | 7,69 | 6,48 | 8,42 | 3,93 | 3,76 | 5,34 | 20-Mär-2009 | 30-Sep-2025 | 9,88 | 8,65 | 9,15 | 4,35 | 3,97 | 5,46 | 20-Mär-2009 | 0,81 | EN DE |
|
ISIN: LU0360484413
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 11,41 | 9,97 | 9,40 | 4,54 | 5,67 | 5,63 | 06-Aug-2010 | 03-Dez-2025 | 11,41 | 9,97 | 9,40 | 4,54 | 5,67 | 5,63 | 06-Aug-2010 | 31-Okt-2025 | 13,45 | 14,07 | 11,46 | 6,66 | 5,87 | 5,79 | 06-Aug-2010 | 31-Okt-2025 | 13,45 | 14,07 | 11,46 | 6,66 | 5,87 | 5,79 | 06-Aug-2010 | 30-Sep-2025 | 11,74 | 11,01 | 11,62 | 6,39 | 6,12 | 5,72 | 06-Aug-2010 | 30-Sep-2025 | 11,74 | 11,01 | 11,62 | 6,39 | 6,12 | 5,72 | 06-Aug-2010 | 0,71 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -1,07 | -0,82 | 5,55 | 5,42 | 4,91 | 6,54 | 06-Aug-2010 | 03-Dez-2025 | -1,07 | -0,82 | 5,55 | 5,42 | 4,91 | 6,54 | 06-Aug-2010 | 31-Okt-2025 | 1,78 | 7,29 | 5,84 | 6,85 | 5,41 | 6,78 | 06-Aug-2010 | 31-Okt-2025 | 1,78 | 7,29 | 5,84 | 6,85 | 5,41 | 6,78 | 06-Aug-2010 | 30-Sep-2025 | -1,53 | 5,44 | 5,06 | 6,35 | 5,57 | 6,58 | 06-Aug-2010 | 30-Sep-2025 | -1,53 | 5,44 | 5,06 | 6,35 | 5,57 | 6,58 | 06-Aug-2010 | 0,71 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 16,77 | 18,78 | 12,33 | 5,00 | 5,18 | 5,92 | -- | 31-Okt-2025 | 16,77 | 18,78 | 12,33 | 5,00 | 5,18 | 5,92 | -- | 30-Sep-2025 | 14,94 | 17,31 | 12,57 | 4,75 | 5,47 | 5,84 | -- | 30-Sep-2025 | 14,94 | 17,31 | 12,57 | 4,75 | 5,47 | 5,84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2872794859
|
Z (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -0,87 | -0,80 | -- | -- | -- | 7,26 | 22-Aug-2024 | 03-Dez-2025 | -0,87 | -0,80 | -- | -- | -- | 7,26 | 22-Aug-2024 | 31-Okt-2025 | 2,03 | 7,40 | -- | -- | -- | 10,47 | 22-Aug-2024 | 31-Okt-2025 | 2,03 | 7,40 | -- | -- | -- | 10,47 | 22-Aug-2024 | 30-Sep-2025 | -1,20 | 5,66 | -- | -- | -- | 8,13 | 22-Aug-2024 | 30-Sep-2025 | -1,20 | 5,66 | -- | -- | -- | 8,13 | 22-Aug-2024 | 0,71 |
--
|
|
ISIN: LU0360484504
|
ZH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 9,17 | 7,58 | 7,12 | 2,55 | 3,55 | 5,23 | 08-Apr-2009 | 03-Dez-2025 | 9,17 | 7,58 | 7,12 | 2,55 | 3,55 | 5,23 | 08-Apr-2009 | 31-Okt-2025 | 11,39 | 11,64 | 9,08 | 4,64 | 3,76 | 5,39 | 08-Apr-2009 | 31-Okt-2025 | 11,39 | 11,64 | 9,08 | 4,64 | 3,76 | 5,39 | 08-Apr-2009 | 30-Sep-2025 | 9,93 | 8,67 | 9,21 | 4,41 | 4,01 | 5,34 | 08-Apr-2009 | 30-Sep-2025 | 9,93 | 8,67 | 9,21 | 4,41 | 4,01 | 5,34 | 08-Apr-2009 | 0,73 | EN DE |
|
ISIN: LU1598064217
|
ZH (GBP) | GBP* | 03-Dez-2025 | 11,16 | 9,69 | 8,86 | 3,96 | -- | 5,24 | 20-Apr-2017 | 03-Dez-2025 | 11,16 | 9,69 | 8,86 | 3,96 | -- | 5,24 | 20-Apr-2017 | 31-Okt-2025 | 13,22 | 13,74 | 10,82 | 6,06 | -- | 5,53 | 20-Apr-2017 | 31-Okt-2025 | 13,22 | 13,74 | 10,82 | 6,06 | -- | 5,53 | 20-Apr-2017 | 30-Sep-2025 | 11,51 | 10,71 | 10,98 | 5,79 | -- | 5,39 | 20-Apr-2017 | 30-Sep-2025 | 11,51 | 10,71 | 10,98 | 5,79 | -- | 5,39 | 20-Apr-2017 | 0,73 |
--
|
|
ISIN: LU0410169147
|
ZHX (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 9,17 | 7,58 | 7,12 | 2,54 | 3,55 | 5,41 | 20-Mär-2009 | 03-Dez-2025 | 9,17 | 7,58 | 7,12 | 2,54 | 3,55 | 5,41 | 20-Mär-2009 | 31-Okt-2025 | 11,39 | 11,61 | 9,07 | 4,64 | 3,76 | 5,57 | 20-Mär-2009 | 31-Okt-2025 | 11,39 | 11,61 | 9,07 | 4,64 | 3,76 | 5,57 | 20-Mär-2009 | 30-Sep-2025 | 9,93 | 8,65 | 9,19 | 4,40 | 4,01 | 5,51 | 20-Mär-2009 | 30-Sep-2025 | 9,93 | 8,65 | 9,19 | 4,40 | 4,01 | 5,51 | 20-Mär-2009 | 0,73 | EN DE |
|
ISIN: LU1442194145
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 9,15 | 4,97 | 15,34 | 8,67 | -- | 9,66 | 12-Jul-2016 | 03-Dez-2025 | 15,20 | 10,79 | 17,43 | 9,85 | -- | 10,29 | 12-Jul-2016 | 31-Okt-2025 | 10,35 | 11,87 | 18,92 | 11,50 | -- | 9,89 | 12-Jul-2016 | 31-Okt-2025 | 16,47 | 18,07 | 21,08 | 12,71 | -- | 10,53 | 12-Jul-2016 | 30-Sep-2025 | 10,63 | 12,89 | 20,26 | 11,21 | -- | 10,01 | 12-Jul-2016 | 30-Sep-2025 | 16,76 | 19,15 | 22,44 | 12,41 | -- | 10,66 | 12-Jul-2016 | 1,59 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -3,08 | -5,33 | 11,28 | 9,58 | -- | 9,05 | 12-Jul-2016 | 03-Dez-2025 | 2,29 | -0,08 | 13,30 | 10,77 | -- | 9,68 | 12-Jul-2016 | 31-Okt-2025 | -1,00 | 5,23 | 12,93 | 11,70 | -- | 9,40 | 12-Jul-2016 | 31-Okt-2025 | 4,49 | 11,06 | 14,98 | 12,92 | -- | 10,03 | 12-Jul-2016 | 30-Sep-2025 | -2,50 | 7,23 | 13,18 | 11,16 | -- | 9,30 | 12-Jul-2016 | 30-Sep-2025 | 2,90 | 13,17 | 15,24 | 12,37 | -- | 9,95 | 12-Jul-2016 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | -- | 12,65 | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | -- | 12,65 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,53 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1442194574
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 13,79 | 9,51 | 17,64 | 10,34 | -- | 10,99 | 12-Jul-2016 | 03-Dez-2025 | 16,11 | 11,74 | 18,44 | 10,78 | -- | 11,23 | 12-Jul-2016 | 31-Okt-2025 | 14,95 | 16,68 | 21,28 | 13,21 | -- | 11,22 | 12-Jul-2016 | 31-Okt-2025 | 17,29 | 19,06 | 22,10 | 13,67 | -- | 11,47 | 12-Jul-2016 | 30-Sep-2025 | 15,17 | 17,76 | 22,65 | 12,91 | -- | 11,36 | 12-Jul-2016 | 30-Sep-2025 | 17,52 | 20,16 | 23,48 | 13,37 | -- | 11,60 | 12-Jul-2016 | 0,74 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | 1,04 | -1,24 | 13,50 | 11,26 | -- | 10,38 | 12-Jul-2016 | 03-Dez-2025 | 3,11 | 0,78 | 14,27 | 11,72 | -- | 10,62 | 12-Jul-2016 | 31-Okt-2025 | 3,13 | 9,75 | 15,17 | 13,42 | -- | 10,73 | 12-Jul-2016 | 31-Okt-2025 | 5,23 | 11,99 | 15,94 | 13,88 | -- | 10,97 | 12-Jul-2016 | 30-Sep-2025 | 1,49 | 11,85 | 15,43 | 12,87 | -- | 10,64 | 12-Jul-2016 | 30-Sep-2025 | 3,56 | 14,14 | 16,21 | 13,32 | -- | 10,88 | 12-Jul-2016 | 0,74 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | -- | 12,65 | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | -- | 12,65 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,53 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1442194657
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 16,18 | 11,83 | 18,53 | 10,87 | -- | 11,30 | 12-Jul-2016 | 03-Dez-2025 | 16,18 | 11,83 | 18,53 | 10,87 | -- | 11,30 | 12-Jul-2016 | 31-Okt-2025 | 17,36 | 19,16 | 22,20 | 13,75 | -- | 11,53 | 12-Jul-2016 | 31-Okt-2025 | 17,36 | 19,16 | 22,20 | 13,75 | -- | 11,53 | 12-Jul-2016 | 30-Sep-2025 | 17,58 | 20,26 | 23,59 | 13,46 | -- | 11,67 | 12-Jul-2016 | 30-Sep-2025 | 17,58 | 20,26 | 23,59 | 13,46 | -- | 11,67 | 12-Jul-2016 | 0,66 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | 3,17 | 0,86 | 14,36 | 11,80 | -- | 10,68 | 12-Jul-2016 | 03-Dez-2025 | 3,17 | 0,86 | 14,36 | 11,80 | -- | 10,68 | 12-Jul-2016 | 31-Okt-2025 | 5,29 | 12,08 | 16,04 | 13,96 | -- | 11,03 | 12-Jul-2016 | 31-Okt-2025 | 5,29 | 12,08 | 16,04 | 13,96 | -- | 11,03 | 12-Jul-2016 | 30-Sep-2025 | 3,62 | 14,22 | 16,32 | 13,41 | -- | 10,95 | 12-Jul-2016 | 30-Sep-2025 | 3,62 | 14,22 | 16,32 | 13,41 | -- | 10,95 | 12-Jul-2016 | 0,66 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | -- | 12,65 | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | -- | 12,65 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,53 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 4,82 | 3,02 | 4,59 | -1,45 | 2,04 | 1,87 | 14-Nov-2012 | 03-Dez-2025 | 9,18 | 7,31 | 6,03 | -0,64 | 2,46 | 2,19 | 14-Nov-2012 | 31-Okt-2025 | 4,34 | 3,36 | 6,69 | -0,80 | 1,91 | 1,85 | 14-Nov-2012 | 31-Okt-2025 | 8,69 | 7,66 | 8,15 | 0,01 | 2,33 | 2,17 | 14-Nov-2012 | 30-Sep-2025 | 4,50 | 0,40 | 6,86 | -0,72 | 2,07 | 1,87 | 14-Nov-2012 | 30-Sep-2025 | 8,85 | 4,59 | 8,32 | 0,10 | 2,49 | 2,20 | 14-Nov-2012 | 1,04 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -6,93 | -7,09 | 0,91 | -0,62 | 1,31 | 2,56 | 14-Nov-2012 | 03-Dez-2025 | -3,05 | -3,22 | 2,30 | 0,19 | 1,73 | 2,88 | 14-Nov-2012 | 31-Okt-2025 | -6,39 | -2,78 | 1,32 | -0,62 | 1,47 | 2,62 | 14-Nov-2012 | 31-Okt-2025 | -2,49 | 1,27 | 2,70 | 0,20 | 1,88 | 2,94 | 14-Nov-2012 | 30-Sep-2025 | -7,91 | -4,63 | 0,57 | -0,76 | 1,55 | 2,51 | 14-Nov-2012 | 30-Sep-2025 | -4,07 | -0,66 | 1,95 | 0,06 | 1,97 | 2,83 | 14-Nov-2012 | 1,04 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | 31-Okt-2025 | 9,40 | 7,90 | 8,63 | 0,45 | 2,70 | 2,25 | -- | 31-Okt-2025 | 9,40 | 7,90 | 8,63 | 0,45 | 2,70 | 2,25 | -- | 30-Sep-2025 | 9,46 | 5,07 | 8,53 | 0,45 | 2,76 | 2,27 | -- | 30-Sep-2025 | 9,46 | 5,07 | 8,53 | 0,45 | 2,76 | 2,27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 7,39 | 5,58 | 5,73 | -0,65 | 2,67 | 2,45 | 14-Nov-2012 | 03-Dez-2025 | 9,59 | 7,73 | 6,45 | -0,24 | 2,88 | 2,61 | 14-Nov-2012 | 31-Okt-2025 | 6,87 | 5,91 | 7,87 | 0,01 | 2,53 | 2,43 | 14-Nov-2012 | 31-Okt-2025 | 9,05 | 8,07 | 8,60 | 0,41 | 2,74 | 2,59 | 14-Nov-2012 | 30-Sep-2025 | 7,03 | 2,90 | 8,03 | 0,10 | 2,70 | 2,45 | 14-Nov-2012 | 30-Sep-2025 | 9,21 | 5,00 | 8,76 | 0,51 | 2,91 | 2,62 | 14-Nov-2012 | 0,64 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -4,64 | -4,78 | 2,01 | 0,19 | 1,93 | 3,14 | 14-Nov-2012 | 03-Dez-2025 | -2,69 | -2,84 | 2,70 | 0,59 | 2,14 | 3,30 | 14-Nov-2012 | 31-Okt-2025 | -4,12 | -0,38 | 2,43 | 0,19 | 2,09 | 3,20 | 14-Nov-2012 | 31-Okt-2025 | -2,16 | 1,65 | 3,12 | 0,60 | 2,29 | 3,36 | 14-Nov-2012 | 30-Sep-2025 | -5,68 | -2,26 | 1,67 | 0,06 | 2,18 | 3,09 | 14-Nov-2012 | 30-Sep-2025 | -3,76 | -0,27 | 2,36 | 0,47 | 2,38 | 3,26 | 14-Nov-2012 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | 31-Okt-2025 | 9,40 | 7,90 | 8,63 | 0,45 | 2,70 | 2,25 | -- | 31-Okt-2025 | 9,40 | 7,90 | 8,63 | 0,45 | 2,70 | 2,25 | -- | 30-Sep-2025 | 9,46 | 5,07 | 8,53 | 0,45 | 2,76 | 2,27 | -- | 30-Sep-2025 | 9,46 | 5,07 | 8,53 | 0,45 | 2,76 | 2,27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375732
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 9,68 | 7,84 | 6,53 | -0,17 | 2,94 | 2,66 | 14-Nov-2012 | 03-Dez-2025 | 9,68 | 7,84 | 6,53 | -0,17 | 2,94 | 2,66 | 14-Nov-2012 | 31-Okt-2025 | 9,15 | 8,18 | 8,68 | 0,49 | 2,80 | 2,64 | 14-Nov-2012 | 31-Okt-2025 | 9,15 | 8,18 | 8,68 | 0,49 | 2,80 | 2,64 | 14-Nov-2012 | 30-Sep-2025 | 9,28 | 5,09 | 8,84 | 0,57 | 2,96 | 2,67 | 14-Nov-2012 | 30-Sep-2025 | 9,28 | 5,09 | 8,84 | 0,57 | 2,96 | 2,67 | 14-Nov-2012 | 0,56 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -2,61 | -2,74 | 2,78 | 0,67 | 2,20 | 3,35 | 14-Nov-2012 | 03-Dez-2025 | -2,61 | -2,74 | 2,78 | 0,67 | 2,20 | 3,35 | 14-Nov-2012 | 31-Okt-2025 | -2,07 | 1,75 | 3,21 | 0,67 | 2,35 | 3,42 | 14-Nov-2012 | 31-Okt-2025 | -2,07 | 1,75 | 3,21 | 0,67 | 2,35 | 3,42 | 14-Nov-2012 | 30-Sep-2025 | -3,70 | -0,18 | 2,44 | 0,53 | 2,44 | 3,31 | 14-Nov-2012 | 30-Sep-2025 | -3,70 | -0,18 | 2,44 | 0,53 | 2,44 | 3,31 | 14-Nov-2012 | 0,56 |
--
|
|
| Z | GBP | 03-Dez-2025 | 3,04 | 2,41 | 3,47 | 0,08 | 4,18 | 4,03 | 14-Nov-2012 | 03-Dez-2025 | 3,04 | 2,41 | 3,47 | 0,08 | 4,18 | 4,03 | 14-Nov-2012 | 31-Okt-2025 | 4,05 | 5,85 | 4,00 | 0,17 | 4,48 | 4,14 | 14-Nov-2012 | 31-Okt-2025 | 4,05 | 5,85 | 4,00 | 0,17 | 4,48 | 4,14 | 14-Nov-2012 | 30-Sep-2025 | 1,66 | 4,71 | 2,26 | -0,24 | 4,19 | 3,98 | 14-Nov-2012 | 30-Sep-2025 | 1,66 | 4,71 | 2,26 | -0,24 | 4,19 | 3,98 | 14-Nov-2012 | 0,56 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | 31-Okt-2025 | 9,40 | 7,90 | 8,63 | 0,45 | 2,70 | 2,25 | -- | 31-Okt-2025 | 9,40 | 7,90 | 8,63 | 0,45 | 2,70 | 2,25 | -- | 30-Sep-2025 | 9,46 | 5,07 | 8,53 | 0,45 | 2,76 | 2,27 | -- | 30-Sep-2025 | 9,46 | 5,07 | 8,53 | 0,45 | 2,76 | 2,27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027375281
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 11,52 | 8,26 | 17,73 | -6,47 | -- | 5,63 | 30-Aug-2019 | 03-Dez-2025 | 17,70 | 14,26 | 19,86 | -5,46 | -- | 6,55 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2025 | 10,98 | 12,22 | 16,24 | -2,04 | -- | 5,63 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2025 | 17,13 | 18,44 | 18,35 | -0,98 | -- | 6,56 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2025 | 8,70 | 4,56 | 15,67 | -3,62 | -- | 5,35 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2025 | 14,72 | 10,35 | 17,76 | -2,57 | -- | 6,29 | 30-Aug-2019 | 1,84 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -0,98 | -2,36 | 13,59 | -5,69 | -- | 4,67 | 30-Aug-2019 | 03-Dez-2025 | 4,51 | 3,05 | 15,65 | -4,67 | -- | 5,58 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2025 | -0,44 | 5,55 | 10,38 | -1,86 | -- | 4,83 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2025 | 5,08 | 11,40 | 12,39 | -0,79 | -- | 5,75 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2025 | -4,21 | -0,69 | 8,86 | -3,65 | -- | 4,24 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2025 | 1,10 | 4,82 | 10,84 | -2,61 | -- | 5,17 | 30-Aug-2019 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 21,09 | 22,64 | 21,64 | 14,61 | -- | 13,43 | -- | 31-Okt-2025 | 21,09 | 22,64 | 21,64 | 14,61 | -- | 13,43 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | -- | 13,21 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | -- | 13,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806421
|
A (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -0,79 | -2,33 | 13,58 | -- | -- | -13,77 | 30-Apr-2021 | 03-Dez-2025 | 4,70 | 3,09 | 15,64 | -- | -- | -12,75 | 30-Apr-2021 | 31-Okt-2025 | -0,20 | 5,68 | 10,42 | -- | -- | -13,91 | 30-Apr-2021 | 31-Okt-2025 | 5,33 | 11,54 | 12,42 | -- | -- | -12,87 | 30-Apr-2021 | 30-Sep-2025 | -3,84 | -0,40 | 8,87 | -- | -- | -14,88 | 30-Apr-2021 | 30-Sep-2025 | 1,49 | 5,11 | 10,84 | -- | -- | -13,83 | 30-Apr-2021 | 1,84 | EN DE |
| MSCI All Country World Net Index | 31-Okt-2025 | 8,63 | 15,36 | 15,51 | -- | -- | 11,12 | -- | 31-Okt-2025 | 8,63 | 15,36 | 15,51 | -- | -- | 11,12 | -- | 30-Sep-2025 | 4,38 | 11,38 | 15,88 | -- | -- | 10,34 | -- | 30-Sep-2025 | 4,38 | 11,38 | 15,88 | -- | -- | 10,34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374987
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 16,30 | 12,99 | 20,15 | -4,99 | -- | 7,16 | 30-Aug-2019 | 03-Dez-2025 | 18,67 | 15,30 | 20,96 | -4,60 | -- | 7,51 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2025 | 15,62 | 17,10 | 18,61 | -0,48 | -- | 7,17 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2025 | 17,98 | 19,49 | 19,41 | -0,08 | -- | 7,52 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2025 | 13,17 | 9,12 | 18,04 | -2,08 | -- | 6,90 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2025 | 15,48 | 11,34 | 18,84 | -1,69 | -- | 7,25 | 30-Aug-2019 | 0,94 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | 3,27 | 1,91 | 15,92 | -4,19 | -- | 6,19 | 30-Aug-2019 | 03-Dez-2025 | 5,38 | 3,99 | 16,70 | -3,80 | -- | 6,53 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2025 | 3,73 | 10,15 | 12,63 | -0,30 | -- | 6,36 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2025 | 5,85 | 12,40 | 13,39 | 0,10 | -- | 6,71 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2025 | -0,27 | 3,64 | 11,10 | -2,12 | -- | 5,76 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2025 | 1,77 | 5,76 | 11,85 | -1,73 | -- | 6,12 | 30-Aug-2019 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 21,09 | 22,64 | 21,64 | 14,61 | -- | 13,43 | -- | 31-Okt-2025 | 21,09 | 22,64 | 21,64 | 14,61 | -- | 13,43 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | -- | 13,21 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | -- | 13,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600676139
|
I (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 3,50 | 1,93 | -- | -- | -- | 10,63 | 25-Mai-2023 | 03-Dez-2025 | 5,61 | 4,01 | -- | -- | -- | 11,51 | 25-Mai-2023 | 31-Okt-2025 | 4,01 | 10,27 | -- | -- | -- | 11,26 | 25-Mai-2023 | 31-Okt-2025 | 6,13 | 12,52 | -- | -- | -- | 12,19 | 25-Mai-2023 | 30-Sep-2025 | 0,11 | 3,87 | -- | -- | -- | 9,89 | 25-Mai-2023 | 30-Sep-2025 | 2,15 | 5,99 | -- | -- | -- | 10,84 | 25-Mai-2023 | 0,94 | EN DE |
| MSCI All Country World Net Index | 31-Okt-2025 | 8,63 | 15,36 | -- | -- | -- | 18,18 | -- | 31-Okt-2025 | 8,63 | 15,36 | -- | -- | -- | 18,18 | -- | 30-Sep-2025 | 4,38 | 11,38 | -- | -- | -- | 16,89 | -- | 30-Sep-2025 | 4,38 | 11,38 | -- | -- | -- | 16,89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374805
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 18,76 | 15,40 | 21,05 | -4,53 | -- | 7,58 | 30-Aug-2019 | 03-Dez-2025 | 18,76 | 15,40 | 21,05 | -4,53 | -- | 7,58 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2025 | 18,07 | 19,62 | 19,50 | -0,01 | -- | 7,59 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2025 | 18,07 | 19,62 | 19,50 | -0,01 | -- | 7,59 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2025 | 15,57 | 11,45 | 18,93 | -1,61 | -- | 7,33 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2025 | 15,57 | 11,45 | 18,93 | -1,61 | -- | 7,33 | 30-Aug-2019 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | 5,46 | 4,08 | 16,79 | -3,73 | -- | 6,60 | 30-Aug-2019 | 03-Dez-2025 | 5,46 | 4,08 | 16,79 | -3,73 | -- | 6,60 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2025 | 5,93 | 12,51 | 13,48 | 0,17 | -- | 6,78 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2025 | 5,93 | 12,51 | 13,48 | 0,17 | -- | 6,78 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2025 | 1,85 | 5,86 | 11,94 | -1,65 | -- | 6,19 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2025 | 1,85 | 5,86 | 11,94 | -1,65 | -- | 6,19 | 30-Aug-2019 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 21,09 | 22,64 | 21,64 | 14,61 | -- | 13,43 | -- | 31-Okt-2025 | 21,09 | 22,64 | 21,64 | 14,61 | -- | 13,43 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | -- | 13,21 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | -- | 13,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 2,99 | 2,54 | 5,05 | 1,39 | 2,90 | 3,54 | 07-Nov-2011 | 03-Dez-2025 | 7,28 | 6,82 | 6,49 | 2,22 | 3,32 | 3,84 | 07-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | 2,14 | 2,89 | 5,52 | 1,56 | 2,79 | 3,50 | 07-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | 6,39 | 7,18 | 6,96 | 2,39 | 3,21 | 3,80 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 1,65 | 1,17 | 5,22 | 1,53 | 2,89 | 3,48 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 5,89 | 5,38 | 6,66 | 2,36 | 3,31 | 3,79 | 07-Nov-2011 | 1,26 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -8,55 | -7,51 | 1,36 | 2,24 | 2,16 | 4,76 | 07-Nov-2011 | 03-Dez-2025 | -4,74 | -3,66 | 2,74 | 3,08 | 2,58 | 5,06 | 07-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | -8,37 | -3,22 | 0,20 | 1,74 | 2,34 | 4,80 | 07-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | -4,55 | 0,81 | 1,57 | 2,58 | 2,76 | 5,11 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | -10,42 | -3,91 | -0,97 | 1,49 | 2,36 | 4,66 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | -6,68 | 0,09 | 0,39 | 2,32 | 2,78 | 4,97 | 07-Nov-2011 | 1,26 |
--
|
|
| A | GBP | 03-Dez-2025 | -3,25 | -2,62 | 2,04 | 1,64 | 4,14 | 4,90 | 07-Nov-2011 | 03-Dez-2025 | 0,78 | 1,44 | 3,43 | 2,48 | 4,57 | 5,21 | 07-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | -2,64 | 0,68 | 0,97 | 1,23 | 4,47 | 4,98 | 07-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | 1,42 | 4,88 | 2,36 | 2,06 | 4,90 | 5,29 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | -5,43 | 0,80 | -1,15 | 0,71 | 4,11 | 4,79 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | -1,49 | 5,00 | 0,20 | 1,53 | 4,53 | 5,10 | 07-Nov-2011 | 1,26 |
--
|
|
|
ISIN: LU2295320142
|
A (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -8,38 | -7,52 | 1,35 | -- | -- | 2,28 | 30-Apr-2021 | 03-Dez-2025 | -4,56 | -3,67 | 2,74 | -- | -- | 3,19 | 30-Apr-2021 | 31-Okt-2025 | -8,16 | -3,13 | 0,23 | -- | -- | 2,38 | 30-Apr-2021 | 31-Okt-2025 | -4,33 | 0,91 | 1,60 | -- | -- | 3,31 | 30-Apr-2021 | 30-Sep-2025 | -10,12 | -3,69 | -0,99 | -- | -- | 1,92 | 30-Apr-2021 | 30-Sep-2025 | -6,38 | 0,32 | 0,37 | -- | -- | 2,87 | 30-Apr-2021 | 1,25 |
--
|
|
ISIN: LU0712123511
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 0,93 | 0,32 | 2,92 | -0,42 | 0,88 | 1,69 | 02-Apr-2012 | 03-Dez-2025 | 5,14 | 4,50 | 4,33 | 0,40 | 1,30 | 1,99 | 02-Apr-2012 | 31-Okt-2025 | 0,31 | 0,70 | 3,35 | -0,24 | 0,80 | 1,66 | 02-Apr-2012 | 31-Okt-2025 | 4,49 | 4,90 | 4,76 | 0,58 | 1,21 | 1,96 | 02-Apr-2012 | 30-Sep-2025 | 0,04 | -0,95 | 3,06 | -0,24 | 0,91 | 1,65 | 02-Apr-2012 | 30-Sep-2025 | 4,21 | 3,18 | 4,47 | 0,58 | 1,32 | 1,95 | 02-Apr-2012 | 1,27 | EN DE |
|
ISIN: LU0699139464
|
AHX (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 0,97 | 0,38 | 2,91 | -0,42 | 0,88 | 1,98 | 07-Nov-2011 | 03-Dez-2025 | 5,18 | 4,57 | 4,32 | 0,39 | 1,29 | 2,28 | 07-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | 0,30 | 0,70 | 3,33 | -0,25 | 0,80 | 1,95 | 07-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | 4,48 | 4,90 | 4,75 | 0,57 | 1,21 | 2,24 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 0,03 | -0,95 | 3,04 | -0,25 | 0,90 | 1,94 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 4,19 | 3,18 | 4,45 | 0,56 | 1,31 | 2,24 | 07-Nov-2011 | 1,28 | EN DE |
|
ISIN: LU1697575931
|
AR | USD* | 03-Dez-2025 | 2,97 | 2,55 | 5,05 | 1,39 | -- | 2,44 | 11-Okt-2017 | 03-Dez-2025 | 7,26 | 6,83 | 6,49 | 2,22 | -- | 2,95 | 11-Okt-2017 | 31-Okt-2025 | 2,11 | 2,85 | 5,51 | 1,55 | -- | 2,36 | 11-Okt-2017 | 31-Okt-2025 | 6,36 | 7,13 | 6,96 | 2,38 | -- | 2,88 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2025 | 1,64 | 1,16 | 5,21 | 1,52 | -- | 2,33 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2025 | 5,87 | 5,38 | 6,65 | 2,36 | -- | 2,85 | 11-Okt-2017 | 1,25 | EN DE |
| AR | EUR | 03-Dez-2025 | -8,57 | -7,51 | 1,35 | 2,24 | -- | 2,63 | 11-Okt-2017 | 03-Dez-2025 | -4,76 | -3,65 | 2,74 | 3,08 | -- | 3,15 | 11-Okt-2017 | 31-Okt-2025 | -8,40 | -3,26 | 0,20 | 1,74 | -- | 2,69 | 11-Okt-2017 | 31-Okt-2025 | -4,58 | 0,77 | 1,57 | 2,57 | -- | 3,21 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2025 | -10,43 | -3,91 | -0,97 | 1,48 | -- | 2,43 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2025 | -6,70 | 0,09 | 0,38 | 2,31 | -- | 2,95 | 11-Okt-2017 | 1,25 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* | 03-Dez-2025 | 2,99 | 2,54 | 5,06 | 1,39 | 2,90 | 3,53 | 07-Nov-2011 | 03-Dez-2025 | 7,29 | 6,81 | 6,50 | 2,22 | 3,32 | 3,83 | 07-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | 2,14 | 2,91 | 5,51 | 1,56 | 2,79 | 3,49 | 07-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | 6,40 | 7,19 | 6,96 | 2,39 | 3,22 | 3,79 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 1,62 | 1,15 | 5,21 | 1,52 | 2,88 | 3,47 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 5,86 | 5,37 | 6,65 | 2,35 | 3,31 | 3,78 | 07-Nov-2011 | 1,26 | EN DE |
| AX | EUR | 03-Dez-2025 | -8,54 | -7,52 | 1,37 | 2,24 | 2,16 | 4,75 | 07-Nov-2011 | 03-Dez-2025 | -4,73 | -3,67 | 2,76 | 3,08 | 2,58 | 5,05 | 07-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | -8,36 | -3,21 | 0,20 | 1,75 | 2,34 | 4,79 | 07-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | -4,55 | 0,83 | 1,57 | 2,58 | 2,76 | 5,10 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | -10,44 | -3,92 | -0,98 | 1,48 | 2,36 | 4,65 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | -6,71 | 0,08 | 0,38 | 2,31 | 2,78 | 4,96 | 07-Nov-2011 | 1,26 |
--
|
|
| AX | GBP | 03-Dez-2025 | -3,24 | -2,62 | 2,05 | 1,65 | 4,14 | 4,89 | 07-Nov-2011 | 03-Dez-2025 | 0,79 | 1,43 | 3,45 | 2,48 | 4,57 | 5,20 | 07-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | -2,64 | 0,70 | 0,97 | 1,24 | 4,47 | 4,97 | 07-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | 1,42 | 4,89 | 2,35 | 2,07 | 4,90 | 5,28 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | -5,46 | 0,78 | -1,16 | 0,70 | 4,11 | 4,78 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | -1,52 | 4,98 | 0,19 | 1,53 | 4,53 | 5,09 | 07-Nov-2011 | 1,26 |
--
|
|
|
ISIN: LU2337806850
|
AX (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -8,36 | -7,51 | 1,35 | -- | -- | 2,28 | 30-Apr-2021 | 03-Dez-2025 | -4,54 | -3,65 | 2,74 | -- | -- | 3,19 | 30-Apr-2021 | 31-Okt-2025 | -8,14 | -3,11 | 0,23 | -- | -- | 2,38 | 30-Apr-2021 | 31-Okt-2025 | -4,31 | 0,93 | 1,61 | -- | -- | 3,31 | 30-Apr-2021 | 30-Sep-2025 | -6,35 | 0,36 | 0,36 | -- | -- | 2,87 | 30-Apr-2021 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2021 | 1,25 |
--
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 5,70 | 5,29 | 6,41 | 2,42 | 3,73 | 3,09 | 08-Jul-2014 | 03-Dez-2025 | 7,86 | 7,44 | 7,13 | 2,83 | 3,94 | 3,28 | 08-Jul-2014 | 31-Okt-2025 | 4,76 | 5,65 | 6,88 | 2,59 | 3,63 | 3,04 | 08-Jul-2014 | 31-Okt-2025 | 6,90 | 7,80 | 7,60 | 3,00 | 3,84 | 3,22 | 08-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | 4,23 | 3,89 | 6,59 | 2,56 | 3,72 | 3,01 | 08-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | 6,36 | 6,01 | 7,31 | 2,97 | 3,93 | 3,20 | 08-Jul-2014 | 0,65 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -6,14 | -5,04 | 2,67 | 3,28 | 2,99 | 4,50 | 08-Jul-2014 | 03-Dez-2025 | -4,23 | -3,10 | 3,36 | 3,70 | 3,20 | 4,69 | 08-Jul-2014 | 31-Okt-2025 | -6,01 | -0,63 | 1,49 | 2,78 | 3,17 | 4,55 | 08-Jul-2014 | 31-Okt-2025 | -4,09 | 1,40 | 2,18 | 3,19 | 3,38 | 4,74 | 08-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | -8,14 | -1,32 | 0,32 | 2,52 | 3,19 | 4,37 | 08-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | -6,27 | 0,69 | 1,00 | 2,93 | 3,40 | 4,56 | 08-Jul-2014 | 0,65 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123867
|
IH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 3,65 | 3,11 | 4,34 | 0,64 | -- | 1,19 | 07-Nov-2017 | 03-Dez-2025 | 5,77 | 5,21 | 5,04 | 1,05 | -- | 1,44 | 07-Nov-2017 | 31-Okt-2025 | 2,91 | 3,50 | 4,76 | 0,83 | -- | 1,11 | 07-Nov-2017 | 31-Okt-2025 | 5,01 | 5,61 | 5,46 | 1,24 | -- | 1,37 | 07-Nov-2017 | 30-Sep-2025 | 2,58 | 1,81 | 4,47 | 0,82 | -- | 1,08 | 07-Nov-2017 | 30-Sep-2025 | 4,67 | 3,89 | 5,17 | 1,22 | -- | 1,34 | 07-Nov-2017 | 0,68 | EN DE |
|
ISIN: LU1697575774
|
IR | USD* | 03-Dez-2025 | 5,69 | 5,29 | 6,41 | 2,42 | -- | 3,32 | 11-Okt-2017 | 03-Dez-2025 | 7,85 | 7,43 | 7,13 | 2,83 | -- | 3,57 | 11-Okt-2017 | 31-Okt-2025 | 4,76 | 5,67 | 6,87 | 2,59 | -- | 3,24 | 11-Okt-2017 | 31-Okt-2025 | 6,90 | 7,83 | 7,59 | 3,00 | -- | 3,50 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2025 | 4,20 | 3,88 | 6,57 | 2,55 | -- | 3,21 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2025 | 6,32 | 6,00 | 7,29 | 2,97 | -- | 3,47 | 11-Okt-2017 | 0,65 | EN DE |
| IR | EUR | 03-Dez-2025 | -6,15 | -5,04 | 2,66 | 3,28 | -- | 3,51 | 11-Okt-2017 | 03-Dez-2025 | -4,23 | -3,10 | 3,36 | 3,70 | -- | 3,77 | 11-Okt-2017 | 31-Okt-2025 | -6,01 | -0,60 | 1,49 | 2,78 | -- | 3,57 | 11-Okt-2017 | 31-Okt-2025 | -4,10 | 1,42 | 2,17 | 3,19 | -- | 3,83 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2025 | -8,17 | -1,33 | 0,30 | 2,51 | -- | 3,31 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2025 | -6,30 | 0,68 | 0,98 | 2,93 | -- | 3,57 | 11-Okt-2017 | 0,65 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* | 03-Dez-2025 | 5,71 | 5,31 | 6,41 | 2,42 | 3,73 | 3,14 | 03-Jul-2014 | 03-Dez-2025 | 7,87 | 7,46 | 7,12 | 2,83 | 3,94 | 3,33 | 03-Jul-2014 | 31-Okt-2025 | 4,80 | 5,65 | 6,88 | 2,59 | 3,63 | 3,09 | 03-Jul-2014 | 31-Okt-2025 | 6,94 | 7,81 | 7,60 | 3,01 | 3,84 | 3,27 | 03-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | 4,22 | 3,88 | 6,57 | 2,55 | 3,72 | 3,06 | 03-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | 6,34 | 6,00 | 7,29 | 2,97 | 3,93 | 3,25 | 03-Jul-2014 | 0,65 | EN DE |
| IX | EUR | 03-Dez-2025 | -6,13 | -5,02 | 2,66 | 3,28 | 2,98 | 4,55 | 03-Jul-2014 | 03-Dez-2025 | -4,22 | -3,08 | 3,36 | 3,69 | 3,19 | 4,73 | 03-Jul-2014 | 31-Okt-2025 | -5,98 | -0,62 | 1,49 | 2,78 | 3,18 | 4,60 | 03-Jul-2014 | 31-Okt-2025 | -4,06 | 1,40 | 2,18 | 3,20 | 3,38 | 4,79 | 03-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | -8,16 | -1,33 | 0,30 | 2,51 | 3,19 | 4,42 | 03-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | -6,28 | 0,69 | 0,98 | 2,93 | 3,40 | 4,61 | 03-Jul-2014 | 0,65 |
--
|
|
| IX | GBP | 03-Dez-2025 | -0,69 | 0,01 | 3,35 | 2,67 | 4,98 | 5,44 | 03-Jul-2014 | 03-Dez-2025 | 1,34 | 2,05 | 4,05 | 3,09 | 5,20 | 5,63 | 03-Jul-2014 | 31-Okt-2025 | -0,10 | 3,38 | 2,27 | 2,27 | 5,32 | 5,54 | 03-Jul-2014 | 31-Okt-2025 | 1,94 | 5,49 | 2,97 | 2,68 | 5,53 | 5,73 | 03-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | -3,05 | 3,51 | 0,12 | 1,73 | 4,95 | 5,30 | 03-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | -1,07 | 5,62 | 0,80 | 2,14 | 5,16 | 5,49 | 03-Jul-2014 | 0,65 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 7,94 | 7,54 | 7,21 | 2,91 | 4,00 | 4,53 | 07-Nov-2011 | 03-Dez-2025 | 7,94 | 7,54 | 7,21 | 2,91 | 4,00 | 4,53 | 07-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | 6,99 | 7,89 | 7,69 | 3,08 | 3,90 | 4,49 | 07-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | 6,99 | 7,89 | 7,69 | 3,08 | 3,90 | 4,49 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 6,41 | 6,09 | 7,38 | 3,04 | 3,99 | 4,48 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 6,41 | 6,09 | 7,38 | 3,04 | 3,99 | 4,48 | 07-Nov-2011 | 0,57 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -4,15 | -3,01 | 3,44 | 3,77 | 3,25 | 5,76 | 07-Nov-2011 | 03-Dez-2025 | -4,15 | -3,01 | 3,44 | 3,77 | 3,25 | 5,76 | 07-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | -4,01 | 1,48 | 2,26 | 3,27 | 3,44 | 5,81 | 07-Nov-2011 | 31-Okt-2025 | -4,01 | 1,48 | 2,26 | 3,27 | 3,44 | 5,81 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | -6,22 | 0,77 | 1,07 | 3,00 | 3,46 | 5,67 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | -6,22 | 0,77 | 1,07 | 3,00 | 3,46 | 5,67 | 07-Nov-2011 | 0,57 |
--
|
|
|
ISIN: LU1192610829
|
ZH (CHF) | CHF* | 03-Dez-2025 | 3,65 | 2,86 | 2,72 | -0,34 | 1,05 | 0,71 | 23-Feb-2015 | 03-Dez-2025 | 3,65 | 2,86 | 2,72 | -0,34 | 1,05 | 0,71 | 23-Feb-2015 | 31-Okt-2025 | 3,11 | 3,27 | 3,18 | -0,13 | 0,98 | 0,67 | 23-Feb-2015 | 31-Okt-2025 | 3,11 | 3,27 | 3,18 | -0,13 | 0,98 | 0,67 | 23-Feb-2015 | 30-Sep-2025 | 3,00 | 1,55 | 2,94 | -0,10 | 1,10 | 0,67 | 23-Feb-2015 | 30-Sep-2025 | 3,00 | 1,55 | 2,94 | -0,10 | 1,10 | 0,67 | 23-Feb-2015 | 0,60 |
--
|
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 5,84 | 5,29 | 5,09 | 1,10 | 1,98 | 2,42 | 22-Nov-2013 | 03-Dez-2025 | 5,84 | 5,29 | 5,09 | 1,10 | 1,98 | 2,42 | 22-Nov-2013 | 31-Okt-2025 | 5,09 | 5,68 | 5,52 | 1,28 | 1,90 | 2,37 | 22-Nov-2013 | 31-Okt-2025 | 5,09 | 5,68 | 5,52 | 1,28 | 1,90 | 2,37 | 22-Nov-2013 | 30-Sep-2025 | 4,77 | 4,02 | 5,23 | 1,28 | 2,00 | 2,36 | 22-Nov-2013 | 30-Sep-2025 | 4,77 | 4,02 | 5,23 | 1,28 | 2,00 | 2,36 | 22-Nov-2013 | 0,60 | EN DE |
|
ISIN: LU1699749930
|
ZHR (GBP) | GBP* | 03-Dez-2025 | 7,84 | 7,45 | 6,84 | 2,54 | -- | 2,80 | 16-Okt-2017 | 03-Dez-2025 | 7,84 | 7,45 | 6,84 | 2,54 | -- | 2,80 | 16-Okt-2017 | 31-Okt-2025 | 6,88 | 7,77 | 7,24 | 2,69 | -- | 2,71 | 16-Okt-2017 | 31-Okt-2025 | 6,88 | 7,77 | 7,24 | 2,69 | -- | 2,71 | 16-Okt-2017 | 30-Sep-2025 | 6,30 | 6,01 | 6,92 | 2,65 | -- | 2,67 | 16-Okt-2017 | 30-Sep-2025 | 6,30 | 6,01 | 6,92 | 2,65 | -- | 2,67 | 16-Okt-2017 | 0,60 | EN DE |
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 2,50 | 2,14 | -- | -- | -- | 8,41 | 18-Okt-2023 | 03-Dez-2025 | 6,77 | 6,40 | -- | -- | -- | 10,51 | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2025 | 2,20 | 2,98 | -- | -- | -- | 8,65 | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2025 | 6,46 | 7,27 | -- | -- | -- | 10,85 | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2025 | 1,87 | 2,33 | -- | -- | -- | 8,87 | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2025 | 6,11 | 6,59 | -- | -- | -- | 11,17 | 18-Okt-2023 | 1,24 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 1,24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Okt-2025 | 7,10 | 8,00 | -- | -- | -- | 11,93 | -- | 31-Okt-2025 | 7,10 | 8,00 | -- | -- | -- | 11,93 | -- | 30-Sep-2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 12,37 | -- | 30-Sep-2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 12,37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073671
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 0,43 | -0,10 | -- | -- | -- | 6,34 | 18-Okt-2023 | 03-Dez-2025 | 4,62 | 4,07 | -- | -- | -- | 8,41 | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2025 | 0,33 | 0,79 | -- | -- | -- | 6,58 | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2025 | 4,51 | 4,99 | -- | -- | -- | 8,74 | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2025 | 0,23 | 0,19 | -- | -- | -- | 6,83 | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2025 | 4,41 | 4,37 | -- | -- | -- | 9,09 | 18-Okt-2023 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU2638073325
|
AHX (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 0,43 | -0,08 | -- | -- | -- | 6,34 | 18-Okt-2023 | 03-Dez-2025 | 4,62 | 4,08 | -- | -- | -- | 8,40 | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2025 | 0,36 | 0,84 | -- | -- | -- | 6,59 | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2025 | 4,54 | 5,04 | -- | -- | -- | 8,75 | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2025 | 0,22 | 0,19 | -- | -- | -- | 6,82 | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2025 | 4,40 | 4,36 | -- | -- | -- | 9,09 | 18-Okt-2023 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU2638073242
|
AR | USD* | 03-Dez-2025 | 2,50 | 2,13 | -- | -- | -- | 8,41 | 18-Okt-2023 | 03-Dez-2025 | 6,77 | 6,38 | -- | -- | -- | 10,51 | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2025 | 2,20 | 2,99 | -- | -- | -- | 8,64 | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2025 | 6,46 | 7,28 | -- | -- | -- | 10,84 | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2025 | 1,91 | 2,34 | -- | -- | -- | 8,89 | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2025 | 6,15 | 6,60 | -- | -- | -- | 11,19 | 18-Okt-2023 | 1,24 |
--
|
| AR | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 1,24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Okt-2025 | 7,10 | 8,00 | -- | -- | -- | 11,93 | -- | 31-Okt-2025 | 7,10 | 8,00 | -- | -- | -- | 11,93 | -- | 30-Sep-2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 12,37 | -- | 30-Sep-2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 12,37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | 03-Dez-2025 | 2,55 | 2,18 | -- | -- | -- | 8,43 | 18-Okt-2023 | 03-Dez-2025 | 6,82 | 6,43 | -- | -- | -- | 10,53 | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2025 | 2,22 | 3,00 | -- | -- | -- | 8,64 | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2025 | 6,48 | 7,29 | -- | -- | -- | 10,85 | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2025 | 1,88 | 2,30 | -- | -- | -- | 8,87 | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2025 | 6,13 | 6,56 | -- | -- | -- | 11,17 | 18-Okt-2023 | 1,24 |
--
|
| AX | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 1,24 |
--
|
|
| AX | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 1,24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Okt-2025 | 7,10 | 8,00 | -- | -- | -- | 11,93 | -- | 31-Okt-2025 | 7,10 | 8,00 | -- | -- | -- | 11,93 | -- | 30-Sep-2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 12,37 | -- | 30-Sep-2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 12,37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2537067832
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 5,10 | 4,74 | -- | -- | -- | 9,97 | 18-Okt-2023 | 03-Dez-2025 | 7,25 | 6,88 | -- | -- | -- | 11,02 | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2025 | 4,73 | 5,60 | -- | -- | -- | 10,24 | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2025 | 6,87 | 7,76 | -- | -- | -- | 11,34 | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2025 | 4,36 | 4,94 | -- | -- | -- | 10,52 | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2025 | 6,49 | 7,08 | -- | -- | -- | 11,67 | 18-Okt-2023 | 0,79 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 0,79 |
--
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|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Okt-2025 | 7,10 | 8,00 | -- | -- | -- | 11,93 | -- | 31-Okt-2025 | 7,10 | 8,00 | -- | -- | -- | 11,93 | -- | 30-Sep-2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 12,37 | -- | 30-Sep-2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 12,37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638071972
|
IX | USD* | 03-Dez-2025 | 5,07 | 4,73 | -- | -- | -- | 9,97 | 18-Okt-2023 | 03-Dez-2025 | 7,22 | 6,87 | -- | -- | -- | 11,02 | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2025 | 4,70 | 5,58 | -- | -- | -- | 10,24 | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2025 | 6,84 | 7,73 | -- | -- | -- | 11,34 | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2025 | 4,31 | 4,90 | -- | -- | -- | 10,51 | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2025 | 6,44 | 7,04 | -- | -- | -- | 11,67 | 18-Okt-2023 | 0,79 | EN DE |
| IX | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 0,79 |
--
|
|
| IX | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 0,79 |
--
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|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Okt-2025 | 7,10 | 8,00 | -- | -- | -- | 11,93 | -- | 31-Okt-2025 | 7,10 | 8,00 | -- | -- | -- | 11,93 | -- | 30-Sep-2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 12,37 | -- | 30-Sep-2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 12,37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 7,33 | 6,96 | 9,12 | 4,88 | -- | 5,12 | 27-Apr-2017 | 03-Dez-2025 | 7,33 | 6,96 | 9,12 | 4,88 | -- | 5,12 | 27-Apr-2017 | 31-Okt-2025 | 6,98 | 7,89 | 9,90 | 5,74 | -- | 5,14 | 27-Apr-2017 | 31-Okt-2025 | 6,98 | 7,89 | 9,90 | 5,74 | -- | 5,14 | 27-Apr-2017 | 30-Sep-2025 | 6,56 | 7,16 | 10,63 | 5,73 | -- | 5,14 | 27-Apr-2017 | 30-Sep-2025 | 6,56 | 7,16 | 10,63 | 5,73 | -- | 5,14 | 27-Apr-2017 | 0,71 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -4,69 | -3,53 | 5,28 | 5,76 | -- | 4,29 | 27-Apr-2017 | 03-Dez-2025 | -4,69 | -3,53 | 5,28 | 5,76 | -- | 4,29 | 27-Apr-2017 | 31-Okt-2025 | -4,02 | 1,48 | 4,37 | 5,93 | -- | 4,42 | 27-Apr-2017 | 31-Okt-2025 | -4,02 | 1,48 | 4,37 | 5,93 | -- | 4,42 | 27-Apr-2017 | 30-Sep-2025 | -6,09 | 1,79 | 4,12 | 5,69 | -- | 4,20 | 27-Apr-2017 | 30-Sep-2025 | -6,09 | 1,79 | 4,12 | 5,69 | -- | 4,20 | 27-Apr-2017 | 0,71 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Okt-2025 | 7,10 | 8,00 | 10,38 | 5,62 | -- | 5,09 | -- | 31-Okt-2025 | 7,10 | 8,00 | 10,38 | 5,62 | -- | 5,09 | -- | 30-Sep-2025 | 6,87 | 7,49 | 11,26 | 5,67 | -- | 5,12 | -- | 30-Sep-2025 | 6,87 | 7,49 | 11,26 | 5,67 | -- | 5,12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 12,05 | 8,53 | 28,54 | -1,56 | 10,60 | 10,47 | 31-Jan-2013 | 03-Dez-2025 | 18,26 | 14,54 | 30,87 | -0,49 | 11,20 | 10,94 | 31-Jan-2013 | 31-Okt-2025 | 23,14 | 45,84 | 32,85 | 3,94 | 11,72 | 11,37 | 31-Jan-2013 | 31-Okt-2025 | 29,97 | 53,92 | 35,26 | 5,06 | 12,33 | 11,84 | 31-Jan-2013 | 30-Sep-2025 | 20,72 | 50,21 | 32,35 | 3,11 | 12,59 | 11,28 | 31-Jan-2013 | 30-Sep-2025 | 27,41 | 58,53 | 34,75 | 4,23 | 13,20 | 11,75 | 31-Jan-2013 | 1,84 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -0,50 | -2,12 | 24,02 | -0,73 | 9,81 | 11,79 | 31-Jan-2013 | 03-Dez-2025 | 5,01 | 3,31 | 26,27 | 0,35 | 10,40 | 12,26 | 31-Jan-2013 | 31-Okt-2025 | 10,48 | 37,18 | 26,15 | 4,13 | 11,23 | 12,80 | 31-Jan-2013 | 31-Okt-2025 | 16,60 | 44,78 | 28,44 | 5,26 | 11,84 | 13,27 | 31-Jan-2013 | 30-Sep-2025 | 6,39 | 42,67 | 24,57 | 3,07 | 12,02 | 12,55 | 31-Jan-2013 | 30-Sep-2025 | 12,28 | 50,58 | 26,83 | 4,18 | 12,62 | 13,03 | 31-Jan-2013 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 21,09 | 22,64 | 21,64 | 14,61 | 11,31 | 10,52 | -- | 31-Okt-2025 | 21,09 | 22,64 | 21,64 | 14,61 | 11,31 | 10,52 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | 11,91 | 10,41 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | 11,91 | 10,41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -0,28 | -2,11 | 24,03 | -- | -- | -2,24 | 26-Feb-2021 | 03-Dez-2025 | 5,24 | 3,32 | 26,28 | -- | -- | -1,13 | 26-Feb-2021 | 31-Okt-2025 | 10,79 | 37,35 | 26,21 | -- | -- | -0,06 | 26-Feb-2021 | 31-Okt-2025 | 16,93 | 44,96 | 28,50 | -- | -- | 1,10 | 26-Feb-2021 | 30-Sep-2025 | 6,79 | 43,03 | 24,54 | -- | -- | -0,86 | 26-Feb-2021 | 30-Sep-2025 | 12,71 | 50,95 | 26,80 | -- | -- | 0,31 | 26-Feb-2021 | 1,84 | EN DE |
| MSCI All Country World Net Index | 31-Okt-2025 | 8,63 | 15,36 | 15,51 | -- | -- | 12,53 | -- | 31-Okt-2025 | 8,63 | 15,36 | 15,51 | -- | -- | 12,53 | -- | 30-Sep-2025 | 4,38 | 11,38 | 15,88 | -- | -- | 11,80 | -- | 30-Sep-2025 | 4,38 | 11,38 | 15,88 | -- | -- | 11,80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754382
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 9,69 | 6,04 | 25,42 | -4,16 | -- | 6,68 | 27-Mär-2019 | 03-Dez-2025 | 15,77 | 11,92 | 27,70 | -3,12 | -- | 7,55 | 27-Mär-2019 | 31-Okt-2025 | 20,72 | 42,70 | 29,47 | 1,17 | -- | 8,34 | 27-Mär-2019 | 31-Okt-2025 | 27,41 | 50,61 | 31,82 | 2,26 | -- | 9,23 | 27-Mär-2019 | 30-Sep-2025 | 18,57 | 46,97 | 28,79 | 0,37 | -- | 8,15 | 27-Mär-2019 | 30-Sep-2025 | 25,14 | 55,12 | 31,12 | 1,46 | -- | 9,05 | 27-Mär-2019 | 1,86 |
--
|
|
ISIN: LU0868754119
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 16,85 | 13,25 | 31,17 | 0,00 | 11,98 | 11,75 | 31-Jan-2013 | 03-Dez-2025 | 19,23 | 15,56 | 32,05 | 0,41 | 12,21 | 11,93 | 31-Jan-2013 | 31-Okt-2025 | 28,32 | 52,22 | 35,56 | 5,58 | 13,12 | 12,67 | 31-Jan-2013 | 31-Okt-2025 | 30,94 | 55,32 | 36,48 | 6,01 | 13,35 | 12,85 | 31-Jan-2013 | 30-Sep-2025 | 25,69 | 56,76 | 35,05 | 4,74 | 14,00 | 12,57 | 31-Jan-2013 | 30-Sep-2025 | 28,26 | 59,96 | 35,97 | 5,16 | 14,23 | 12,75 | 31-Jan-2013 | 0,94 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | 3,76 | 2,14 | 26,55 | 0,84 | 11,18 | 13,08 | 31-Jan-2013 | 03-Dez-2025 | 5,88 | 4,23 | 27,41 | 1,25 | 11,40 | 13,26 | 31-Jan-2013 | 31-Okt-2025 | 15,12 | 43,18 | 28,73 | 5,78 | 12,62 | 14,11 | 31-Jan-2013 | 31-Okt-2025 | 17,47 | 46,10 | 29,60 | 6,21 | 12,85 | 14,29 | 31-Jan-2013 | 30-Sep-2025 | 10,77 | 48,89 | 27,11 | 4,70 | 13,41 | 13,86 | 31-Jan-2013 | 30-Sep-2025 | 13,03 | 51,93 | 27,97 | 5,12 | 13,64 | 14,05 | 31-Jan-2013 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 21,09 | 22,64 | 21,64 | 14,61 | 11,31 | 10,52 | -- | 31-Okt-2025 | 21,09 | 22,64 | 21,64 | 14,61 | 11,31 | 10,52 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | 11,91 | 10,41 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | 11,91 | 10,41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 19,33 | 15,66 | 32,17 | 0,48 | 12,27 | 11,99 | 31-Jan-2013 | 03-Dez-2025 | 19,33 | 15,66 | 32,17 | 0,48 | 12,27 | 11,99 | 31-Jan-2013 | 31-Okt-2025 | 31,02 | 55,45 | 36,59 | 6,09 | 13,41 | 12,91 | 31-Jan-2013 | 31-Okt-2025 | 31,02 | 55,45 | 36,59 | 6,09 | 13,41 | 12,91 | 31-Jan-2013 | 30-Sep-2025 | 28,34 | 60,11 | 36,07 | 5,24 | 14,29 | 12,81 | 31-Jan-2013 | 30-Sep-2025 | 28,34 | 60,11 | 36,07 | 5,24 | 14,29 | 12,81 | 31-Jan-2013 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | 5,96 | 4,32 | 27,52 | 1,33 | 11,47 | 13,32 | 31-Jan-2013 | 03-Dez-2025 | 5,96 | 4,32 | 27,52 | 1,33 | 11,47 | 13,32 | 31-Jan-2013 | 31-Okt-2025 | 17,54 | 46,21 | 29,70 | 6,28 | 12,91 | 14,35 | 31-Jan-2013 | 31-Okt-2025 | 17,54 | 46,21 | 29,70 | 6,28 | 12,91 | 14,35 | 31-Jan-2013 | 30-Sep-2025 | 13,10 | 52,08 | 28,07 | 5,20 | 13,71 | 14,11 | 31-Jan-2013 | 30-Sep-2025 | 13,10 | 52,08 | 28,07 | 5,20 | 13,71 | 14,11 | 31-Jan-2013 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 21,09 | 22,64 | 21,64 | 14,61 | 11,31 | 10,52 | -- | 31-Okt-2025 | 21,09 | 22,64 | 21,64 | 14,61 | 11,31 | 10,52 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | 11,91 | 10,41 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | 11,91 | 10,41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2015255867
|
ZH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 16,78 | 12,92 | 28,91 | -2,19 | -- | 7,84 | 25-Jun-2019 | 03-Dez-2025 | 16,78 | 12,92 | 28,91 | -2,19 | -- | 7,84 | 25-Jun-2019 | 31-Okt-2025 | 28,45 | 52,04 | 33,09 | 3,25 | -- | 9,58 | 25-Jun-2019 | 31-Okt-2025 | 28,45 | 52,04 | 33,09 | 3,25 | -- | 9,58 | 25-Jun-2019 | 30-Sep-2025 | 26,06 | 56,57 | 32,40 | 2,44 | -- | 9,39 | 25-Jun-2019 | 30-Sep-2025 | 26,06 | 56,57 | 32,40 | 2,44 | -- | 9,39 | 25-Jun-2019 | 0,88 | EN DE |
|
ISIN: LU2607190928
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 12,16 | 13,44 | 10,26 | 6,06 | 4,32 | 3,00 | 06-Mai-2010 | 03-Dez-2025 | 16,83 | 18,17 | 11,77 | 6,92 | 4,75 | 3,27 | 06-Mai-2010 | 31-Okt-2025 | 9,85 | 12,56 | 10,89 | 6,18 | 4,17 | 2,88 | 06-Mai-2010 | 31-Okt-2025 | 14,43 | 17,25 | 12,41 | 7,05 | 4,60 | 3,16 | 06-Mai-2010 | 30-Sep-2025 | 7,47 | 9,33 | 10,22 | 5,73 | 4,14 | 2,75 | 06-Mai-2010 | 30-Sep-2025 | 11,95 | 13,88 | 11,73 | 6,60 | 4,57 | 3,03 | 06-Mai-2010 | 1,80 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Mai-2010 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Mai-2010 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Mai-2010 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Mai-2010 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Mai-2010 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Mai-2010 | 1,80 |
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| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 3,53 | 4,34 | 4,83 | 3,04 | 2,12 | 1,39 | -- | 31-Okt-2025 | 3,53 | 4,34 | 4,83 | 3,04 | 2,12 | 1,39 | -- | 30-Sep-2025 | 3,17 | 4,38 | 4,77 | 2,98 | 2,08 | 1,38 | -- | 30-Sep-2025 | 3,17 | 4,38 | 4,77 | 2,98 | 2,08 | 1,38 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2607191066
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AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 10,01 | 11,09 | 8,13 | 4,30 | 1,77 | 1,40 | 24-Aug-2010 | 03-Dez-2025 | 14,59 | 15,72 | 9,61 | 5,15 | 2,19 | 1,67 | 24-Aug-2010 | 31-Okt-2025 | 7,96 | 10,31 | 8,77 | 4,41 | 1,65 | 1,28 | 24-Aug-2010 | 31-Okt-2025 | 12,46 | 14,91 | 10,26 | 5,26 | 2,07 | 1,55 | 24-Aug-2010 | 30-Sep-2025 | 5,82 | 7,25 | 8,08 | 4,01 | 1,64 | 1,16 | 24-Aug-2010 | 30-Sep-2025 | 10,23 | 11,72 | 9,57 | 4,87 | 2,05 | 1,43 | 24-Aug-2010 | 1,80 |
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ISIN: LU2607190688
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C | USD* | 03-Dez-2025 | 16,22 | 17,62 | 11,20 | 6,37 | 4,35 | 2,93 | 06-Mai-2010 | 03-Dez-2025 | 16,22 | 17,62 | 11,20 | 6,37 | 4,35 | 2,93 | 06-Mai-2010 | 31-Okt-2025 | 13,93 | 16,69 | 11,85 | 6,51 | 4,20 | 2,82 | 06-Mai-2010 | 31-Okt-2025 | 13,93 | 16,69 | 11,85 | 6,51 | 4,20 | 2,82 | 06-Mai-2010 | 30-Sep-2025 | 11,48 | 13,33 | 11,15 | 6,07 | 4,17 | 2,69 | 06-Mai-2010 | 30-Sep-2025 | 11,48 | 13,33 | 11,15 | 6,07 | 4,17 | 2,69 | 06-Mai-2010 | 2,30 |
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| C | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Mai-2010 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Mai-2010 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Mai-2010 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Mai-2010 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Mai-2010 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Mai-2010 | 2,30 |
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| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 3,53 | 4,34 | 4,83 | 3,04 | 2,12 | 1,39 | -- | 31-Okt-2025 | 3,53 | 4,34 | 4,83 | 3,04 | 2,12 | 1,39 | -- | 30-Sep-2025 | 3,17 | 4,38 | 4,77 | 2,98 | 2,08 | 1,38 | -- | 30-Sep-2025 | 3,17 | 4,38 | 4,77 | 2,98 | 2,08 | 1,38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607190845
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 15,33 | 16,74 | 11,84 | 7,18 | 5,26 | 3,95 | 30-Jul-2010 | 03-Dez-2025 | 17,68 | 19,12 | 12,60 | 7,61 | 5,47 | 4,09 | 30-Jul-2010 | 31-Okt-2025 | 12,90 | 15,85 | 12,48 | 7,30 | 5,10 | 3,83 | 30-Jul-2010 | 31-Okt-2025 | 15,20 | 18,21 | 13,24 | 7,73 | 5,31 | 3,97 | 30-Jul-2010 | 30-Sep-2025 | 10,34 | 12,49 | 11,75 | 6,84 | 5,07 | 3,70 | 30-Jul-2010 | 30-Sep-2025 | 12,60 | 14,79 | 12,50 | 7,27 | 5,28 | 3,84 | 30-Jul-2010 | 0,99 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jul-2010 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jul-2010 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jul-2010 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jul-2010 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jul-2010 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jul-2010 | 0,99 |
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| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 3,53 | 4,34 | 4,83 | 3,04 | 2,12 | 1,41 | -- | 31-Okt-2025 | 3,53 | 4,34 | 4,83 | 3,04 | 2,12 | 1,41 | -- | 30-Sep-2025 | 3,17 | 4,38 | 4,77 | 2,98 | 2,08 | 1,40 | -- | 30-Sep-2025 | 3,17 | 4,38 | 4,77 | 2,98 | 2,08 | 1,40 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607191140
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 17,75 | 19,26 | 12,71 | 7,72 | -- | 7,82 | 25-Nov-2020 | 03-Dez-2025 | 17,75 | 19,26 | 12,71 | 7,72 | -- | 7,82 | 25-Nov-2020 | 31-Okt-2025 | 15,29 | 18,35 | 13,38 | -- | -- | 7,51 | 25-Nov-2020 | 31-Okt-2025 | 15,29 | 18,35 | 13,38 | -- | -- | 7,51 | 25-Nov-2020 | 30-Sep-2025 | 12,63 | 14,88 | 12,63 | -- | -- | 7,13 | 25-Nov-2020 | 30-Sep-2025 | 12,63 | 14,88 | 12,63 | -- | -- | 7,13 | 25-Nov-2020 | 0,91 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Nov-2020 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Nov-2020 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Nov-2020 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Nov-2020 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Nov-2020 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Nov-2020 | 0,91 |
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| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 3,53 | 4,34 | 4,83 | -- | -- | 3,09 | -- | 31-Okt-2025 | 3,53 | 4,34 | 4,83 | -- | -- | 3,09 | -- | 30-Sep-2025 | 3,17 | 4,38 | 4,77 | -- | -- | 3,07 | -- | 30-Sep-2025 | 3,17 | 4,38 | 4,77 | -- | -- | 3,07 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 4,36 | 1,26 | 22,74 | 3,16 | 12,31 | 12,74 | 30-Nov-2010 | 03-Dez-2025 | 10,15 | 6,88 | 24,96 | 4,28 | 12,92 | 13,14 | 30-Nov-2010 | 31-Okt-2025 | 9,45 | 13,25 | 28,03 | 6,54 | 13,06 | 13,18 | 30-Nov-2010 | 31-Okt-2025 | 15,51 | 19,52 | 30,36 | 7,70 | 13,67 | 13,59 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2025 | 9,44 | 14,01 | 28,94 | 5,89 | 14,33 | 13,26 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2025 | 15,50 | 20,32 | 31,28 | 7,04 | 14,95 | 13,67 | 30-Nov-2010 | 1,84 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -7,33 | -8,67 | 18,42 | 4,03 | 11,51 | 13,57 | 30-Nov-2010 | 03-Dez-2025 | -2,20 | -3,61 | 20,57 | 5,15 | 12,11 | 13,97 | 30-Nov-2010 | 31-Okt-2025 | -1,81 | 6,52 | 21,58 | 6,74 | 12,57 | 14,10 | 30-Nov-2010 | 31-Okt-2025 | 3,63 | 12,42 | 23,79 | 7,89 | 13,18 | 14,51 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2025 | -3,55 | 8,29 | 21,36 | 5,85 | 13,75 | 14,04 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2025 | 1,79 | 14,29 | 23,56 | 6,99 | 14,36 | 14,46 | 30-Nov-2010 | 1,84 |
--
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| A | GBP | 03-Dez-2025 | -1,96 | -3,83 | 19,21 | 3,42 | 13,68 | 13,91 | 30-Nov-2010 | 03-Dez-2025 | 3,47 | 1,50 | 21,38 | 4,54 | 14,29 | 14,32 | 30-Nov-2010 | 31-Okt-2025 | 4,33 | 10,82 | 22,52 | 6,20 | 14,90 | 14,48 | 30-Nov-2010 | 31-Okt-2025 | 10,11 | 16,96 | 24,74 | 7,35 | 15,53 | 14,89 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2025 | 1,81 | 13,59 | 21,14 | 5,03 | 15,69 | 14,38 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2025 | 7,45 | 19,89 | 23,34 | 6,17 | 16,31 | 14,79 | 30-Nov-2010 | 1,84 |
--
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|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 21,09 | 22,64 | 21,64 | 14,61 | 11,31 | 10,32 | -- | 31-Okt-2025 | 21,09 | 22,64 | 21,64 | 14,61 | 11,31 | 10,32 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | 11,91 | 10,21 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | 11,91 | 10,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2308174304
|
A (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -7,10 | -8,65 | 18,42 | -- | -- | 3,59 | 05-Mär-2021 | 03-Dez-2025 | -1,95 | -3,58 | 20,57 | -- | -- | 4,78 | 05-Mär-2021 | 31-Okt-2025 | -1,53 | 6,65 | 21,64 | -- | -- | 4,97 | 05-Mär-2021 | 31-Okt-2025 | 3,93 | 12,56 | 23,84 | -- | -- | 6,19 | 05-Mär-2021 | 30-Sep-2025 | -3,17 | 8,57 | 21,33 | -- | -- | 4,68 | 05-Mär-2021 | 30-Sep-2025 | 2,20 | 14,59 | 23,53 | -- | -- | 5,92 | 05-Mär-2021 | 1,84 | EN DE |
| MSCI All Country World Net Index | 31-Okt-2025 | 8,63 | 15,36 | 15,51 | -- | -- | 12,10 | -- | 31-Okt-2025 | 8,63 | 15,36 | 15,51 | -- | -- | 12,10 | -- | 30-Sep-2025 | 4,38 | 11,38 | 15,88 | -- | -- | 11,36 | -- | 30-Sep-2025 | 4,38 | 11,38 | 15,88 | -- | -- | 11,36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385618
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 2,13 | -1,08 | 19,98 | 0,73 | 9,71 | 10,80 | 30-Nov-2010 | 03-Dez-2025 | 7,79 | 4,40 | 22,16 | 1,83 | 10,30 | 11,20 | 30-Nov-2010 | 31-Okt-2025 | 7,32 | 10,73 | 25,06 | 4,04 | 10,45 | 11,24 | 30-Nov-2010 | 31-Okt-2025 | 13,27 | 16,86 | 27,32 | 5,17 | 11,05 | 11,64 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2025 | 7,55 | 11,56 | 25,84 | 3,42 | 11,72 | 11,32 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2025 | 13,50 | 17,74 | 28,12 | 4,54 | 12,33 | 11,72 | 30-Nov-2010 | 1,86 | EN DE |
|
ISIN: LU0552385451
|
C | USD* | 03-Dez-2025 | 9,34 | 6,03 | 23,97 | 3,45 | 12,02 | 12,24 | 30-Nov-2010 | 03-Dez-2025 | 9,34 | 6,03 | 23,97 | 3,45 | 12,02 | 12,24 | 30-Nov-2010 | 31-Okt-2025 | 14,75 | 18,57 | 29,31 | 6,84 | 12,77 | 12,68 | 30-Nov-2010 | 31-Okt-2025 | 14,75 | 18,57 | 29,31 | 6,84 | 12,77 | 12,68 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2025 | 14,83 | 19,37 | 30,23 | 6,19 | 14,04 | 12,77 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2025 | 14,83 | 19,37 | 30,23 | 6,19 | 14,04 | 12,77 | 30-Nov-2010 | 2,63 |
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|
| C | EUR | 03-Dez-2025 | -2,91 | -4,37 | 19,60 | 4,32 | 11,22 | 13,07 | 30-Nov-2010 | 03-Dez-2025 | -2,91 | -4,37 | 19,60 | 4,32 | 11,22 | 13,07 | 30-Nov-2010 | 31-Okt-2025 | 2,95 | 11,53 | 22,80 | 7,03 | 12,27 | 13,60 | 30-Nov-2010 | 31-Okt-2025 | 2,95 | 11,53 | 22,80 | 7,03 | 12,27 | 13,60 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2025 | 1,19 | 13,39 | 22,58 | 6,14 | 13,45 | 13,55 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2025 | 1,19 | 13,39 | 22,58 | 6,14 | 13,45 | 13,55 | 30-Nov-2010 | 2,63 |
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| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 21,09 | 22,64 | 21,64 | 14,61 | 11,31 | 10,32 | -- | 31-Okt-2025 | 21,09 | 22,64 | 21,64 | 14,61 | 11,31 | 10,32 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | 11,91 | 10,21 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | 11,91 | 10,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 8,84 | 5,68 | 25,24 | 4,79 | 13,72 | 15,51 | 01-Okt-2012 | 03-Dez-2025 | 11,06 | 7,84 | 26,09 | 5,22 | 13,95 | 15,69 | 01-Okt-2012 | 31-Okt-2025 | 14,05 | 18,19 | 30,65 | 8,23 | 14,47 | 16,04 | 01-Okt-2012 | 31-Okt-2025 | 16,38 | 20,60 | 31,53 | 8,67 | 14,70 | 16,22 | 01-Okt-2012 | 30-Sep-2025 | 13,96 | 18,99 | 31,57 | 7,57 | 15,76 | 16,14 | 01-Okt-2012 | 30-Sep-2025 | 16,28 | 21,42 | 32,46 | 8,00 | 16,00 | 16,33 | 01-Okt-2012 | 0,94 | EN DE |
| I | AUD | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Okt-2012 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Okt-2012 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Okt-2012 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Okt-2012 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Okt-2012 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Okt-2012 | 0,94 |
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| I | EUR | 03-Dez-2025 | -3,36 | -4,69 | 20,84 | 5,67 | 12,90 | 16,40 | 01-Okt-2012 | 03-Dez-2025 | -1,38 | -2,74 | 21,65 | 6,10 | 13,13 | 16,58 | 01-Okt-2012 | 31-Okt-2025 | 2,32 | 11,17 | 24,06 | 8,43 | 13,97 | 17,03 | 01-Okt-2012 | 31-Okt-2025 | 4,41 | 13,44 | 24,90 | 8,87 | 14,20 | 17,21 | 01-Okt-2012 | 30-Sep-2025 | 0,43 | 13,02 | 23,84 | 7,53 | 15,17 | 16,99 | 01-Okt-2012 | 30-Sep-2025 | 2,48 | 15,33 | 24,67 | 7,96 | 15,40 | 17,17 | 01-Okt-2012 | 0,94 |
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| I | GBP | 03-Dez-2025 | 2,24 | 0,36 | 21,65 | 5,05 | 15,09 | 17,20 | 01-Okt-2012 | 03-Dez-2025 | 4,33 | 2,41 | 22,47 | 5,48 | 15,33 | 17,38 | 01-Okt-2012 | 31-Okt-2025 | 8,72 | 15,65 | 25,02 | 7,89 | 16,34 | 17,88 | 01-Okt-2012 | 31-Okt-2025 | 10,94 | 18,01 | 25,87 | 8,32 | 16,57 | 18,07 | 01-Okt-2012 | 30-Sep-2025 | 6,01 | 18,56 | 23,61 | 6,70 | 17,13 | 17,78 | 01-Okt-2012 | 30-Sep-2025 | 8,18 | 20,98 | 24,45 | 7,13 | 17,37 | 17,97 | 01-Okt-2012 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 21,09 | 22,64 | 21,64 | 14,61 | 11,31 | 10,82 | -- | 31-Okt-2025 | 21,09 | 22,64 | 21,64 | 14,61 | 11,31 | 10,82 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | 11,91 | 10,70 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | 11,91 | 10,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446065
|
I (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -3,11 | -4,66 | -- | -- | -- | 18,46 | 25-Mai-2023 | 03-Dez-2025 | -1,14 | -2,71 | -- | -- | -- | 19,41 | 25-Mai-2023 | 31-Okt-2025 | 2,61 | 11,29 | -- | -- | -- | 22,05 | 25-Mai-2023 | 31-Okt-2025 | 4,70 | 13,57 | -- | -- | -- | 23,07 | 25-Mai-2023 | 30-Sep-2025 | 0,82 | 13,30 | -- | -- | -- | 22,02 | 25-Mai-2023 | 30-Sep-2025 | 2,88 | 15,62 | -- | -- | -- | 23,07 | 25-Mai-2023 | 0,94 | EN DE |
| MSCI All Country World Net Index | 31-Okt-2025 | 8,63 | 15,36 | -- | -- | -- | 18,18 | -- | 31-Okt-2025 | 8,63 | 15,36 | -- | -- | -- | 18,18 | -- | 30-Sep-2025 | 4,38 | 11,38 | -- | -- | -- | 16,89 | -- | 30-Sep-2025 | 4,38 | 11,38 | -- | -- | -- | 16,89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1276852313
|
IH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 6,41 | 3,12 | 22,37 | 2,29 | -- | 7,57 | 09-Jun-2020 | 03-Dez-2025 | 8,59 | 5,22 | 23,20 | 2,71 | -- | 7,97 | 09-Jun-2020 | 31-Okt-2025 | 11,72 | 15,41 | 27,54 | 5,66 | -- | 8,68 | 09-Jun-2020 | 31-Okt-2025 | 14,00 | 17,77 | 28,40 | 6,08 | -- | 9,09 | 09-Jun-2020 | 30-Sep-2025 | 11,86 | 16,28 | 28,35 | 5,03 | -- | 8,85 | 09-Jun-2020 | 30-Sep-2025 | 14,15 | 18,65 | 29,21 | 5,45 | -- | 9,27 | 09-Jun-2020 | 0,96 | EN DE |
|
ISIN: LU2188683713
|
IH1 (AUD) | AUD* | 03-Dez-2025 | 5,53 | 2,84 | 22,85 | 3,32 | -- | 8,14 | 17-Jun-2020 | 03-Dez-2025 | 7,68 | 4,94 | 23,68 | 3,74 | -- | 8,54 | 17-Jun-2020 | 31-Okt-2025 | 10,79 | 15,82 | 27,48 | 6,61 | -- | 9,27 | 17-Jun-2020 | 31-Okt-2025 | 13,05 | 18,19 | 28,34 | 7,04 | -- | 9,68 | 17-Jun-2020 | 30-Sep-2025 | 10,38 | 16,95 | 28,16 | 5,88 | -- | 9,35 | 17-Jun-2020 | 30-Sep-2025 | 12,63 | 19,34 | 29,03 | 6,31 | -- | 9,77 | 17-Jun-2020 | 0,96 |
--
|
|
ISIN: LU1149983899
|
N | USD* | 03-Dez-2025 | 11,92 | 8,74 | 27,14 | 6,10 | 14,90 | 15,64 | 10-Dez-2014 | 03-Dez-2025 | 11,92 | 8,74 | 27,14 | 6,10 | 14,90 | 15,64 | 10-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | 17,19 | 21,60 | 32,63 | 9,58 | 15,67 | 16,27 | 10-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | 17,19 | 21,60 | 32,63 | 9,58 | 15,67 | 16,27 | 10-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | 17,01 | 22,43 | 33,57 | 8,91 | 16,97 | 16,40 | 10-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | 17,01 | 22,43 | 33,57 | 8,91 | 16,97 | 16,40 | 10-Dez-2014 | 0,11 | EN DE |
| N | EUR | 03-Dez-2025 | -0,62 | -1,93 | 22,67 | 6,99 | 14,08 | 16,31 | 10-Dez-2014 | 03-Dez-2025 | -0,62 | -1,93 | 22,67 | 6,99 | 14,08 | 16,31 | 10-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | 5,14 | 14,38 | 25,94 | 9,78 | 15,16 | 17,06 | 10-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | 5,14 | 14,38 | 25,94 | 9,78 | 15,16 | 17,06 | 10-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | 3,12 | 16,29 | 25,72 | 8,86 | 16,37 | 16,99 | 10-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | 3,12 | 16,29 | 25,72 | 8,86 | 16,37 | 16,99 | 10-Dez-2014 | 0,11 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 21,09 | 22,64 | 21,64 | 14,61 | 11,31 | 10,44 | -- | 31-Okt-2025 | 21,09 | 22,64 | 21,64 | 14,61 | 11,31 | 10,44 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | 11,91 | 10,30 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | 11,91 | 10,30 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 11,15 | 7,93 | 26,19 | 5,30 | 14,01 | 14,19 | 30-Nov-2010 | 03-Dez-2025 | 11,15 | 7,93 | 26,19 | 5,30 | 14,01 | 14,19 | 30-Nov-2010 | 31-Okt-2025 | 16,46 | 20,70 | 31,64 | 8,75 | 14,77 | 14,65 | 30-Nov-2010 | 31-Okt-2025 | 16,46 | 20,70 | 31,64 | 8,75 | 14,77 | 14,65 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2025 | 16,36 | 21,51 | 32,57 | 8,08 | 16,06 | 14,73 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2025 | 16,36 | 21,51 | 32,57 | 8,08 | 16,06 | 14,73 | 30-Nov-2010 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -1,30 | -2,66 | 21,75 | 6,18 | 13,19 | 15,03 | 30-Nov-2010 | 03-Dez-2025 | -1,30 | -2,66 | 21,75 | 6,18 | 13,19 | 15,03 | 30-Nov-2010 | 31-Okt-2025 | 4,48 | 13,53 | 25,00 | 8,95 | 14,27 | 15,57 | 30-Nov-2010 | 31-Okt-2025 | 4,48 | 13,53 | 25,00 | 8,95 | 14,27 | 15,57 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2025 | 2,54 | 15,41 | 24,78 | 8,04 | 15,46 | 15,52 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2025 | 2,54 | 15,41 | 24,78 | 8,04 | 15,46 | 15,52 | 30-Nov-2010 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 03-Dez-2025 | 4,42 | 2,49 | 22,57 | 5,56 | 15,39 | 15,38 | 30-Nov-2010 | 03-Dez-2025 | 4,42 | 2,49 | 22,57 | 5,56 | 15,39 | 15,38 | 30-Nov-2010 | 31-Okt-2025 | 11,01 | 18,11 | 25,97 | 8,40 | 16,64 | 15,96 | 30-Nov-2010 | 31-Okt-2025 | 11,01 | 18,11 | 25,97 | 8,40 | 16,64 | 15,96 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2025 | 8,25 | 21,07 | 24,55 | 7,21 | 17,44 | 15,86 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2025 | 8,25 | 21,07 | 24,55 | 7,21 | 17,44 | 15,86 | 30-Nov-2010 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 21,09 | 22,64 | 21,64 | 14,61 | 11,31 | 10,32 | -- | 31-Okt-2025 | 21,09 | 22,64 | 21,64 | 14,61 | 11,31 | 10,32 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | 11,91 | 10,21 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | 11,91 | 10,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2418734716
|
Z (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -1,06 | -2,65 | 21,75 | -- | -- | 6,06 | 06-Dez-2021 | 03-Dez-2025 | -1,06 | -2,65 | 21,75 | -- | -- | 6,06 | 06-Dez-2021 | 31-Okt-2025 | 4,79 | 13,68 | 25,07 | -- | -- | 7,78 | 06-Dez-2021 | 31-Okt-2025 | 4,79 | 13,68 | 25,07 | -- | -- | 7,78 | 06-Dez-2021 | 30-Sep-2025 | 2,94 | 15,68 | 24,77 | -- | -- | 7,46 | 06-Dez-2021 | 30-Sep-2025 | 2,94 | 15,68 | 24,77 | -- | -- | 7,46 | 06-Dez-2021 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU1511517010
|
ZH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 8,78 | 5,45 | 23,30 | 2,79 | -- | 12,69 | 04-Nov-2016 | 03-Dez-2025 | 8,78 | 5,45 | 23,30 | 2,79 | -- | 12,69 | 04-Nov-2016 | 31-Okt-2025 | 14,21 | 18,03 | 28,51 | 6,16 | -- | 13,44 | 04-Nov-2016 | 31-Okt-2025 | 14,21 | 18,03 | 28,51 | 6,16 | -- | 13,44 | 04-Nov-2016 | 30-Sep-2025 | 14,34 | 18,90 | 29,31 | 5,53 | -- | 13,59 | 04-Nov-2016 | 30-Sep-2025 | 14,34 | 18,90 | 29,31 | 5,53 | -- | 13,59 | 04-Nov-2016 | 0,88 | EN DE |
|
ISIN: LU1530785564
|
ZH (SEK) | SEK* | 03-Dez-2025 | 8,18 | 4,82 | 22,76 | 2,25 | -- | 12,51 | 06-Dez-2016 | 03-Dez-2025 | 8,18 | 4,82 | 22,76 | 2,25 | -- | 12,51 | 06-Dez-2016 | 31-Okt-2025 | 13,67 | 17,34 | 27,93 | 5,62 | -- | 13,28 | 06-Dez-2016 | 31-Okt-2025 | 13,67 | 17,34 | 27,93 | 5,62 | -- | 13,28 | 06-Dez-2016 | 30-Sep-2025 | 13,83 | 18,21 | 28,71 | 5,00 | -- | 13,43 | 06-Dez-2016 | 30-Sep-2025 | 13,83 | 18,21 | 28,71 | 5,00 | -- | 13,43 | 06-Dez-2016 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU2027374631
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 18,33 | 15,36 | 13,16 | 8,77 | -- | 10,38 | 30-Aug-2019 | 03-Dez-2025 | 24,89 | 21,76 | 15,21 | 9,95 | -- | 11,34 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2025 | 20,97 | 26,32 | 17,44 | 11,70 | -- | 10,94 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2025 | 27,67 | 33,32 | 19,57 | 12,91 | -- | 11,91 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2025 | 21,60 | 23,23 | 20,34 | 11,16 | -- | 11,19 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2025 | 28,33 | 30,06 | 22,52 | 12,37 | -- | 12,18 | 30-Aug-2019 | 1,84 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | 5,08 | 4,05 | 9,18 | 9,69 | -- | 9,38 | 30-Aug-2019 | 03-Dez-2025 | 10,90 | 9,81 | 11,16 | 10,88 | -- | 10,32 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2025 | 8,53 | 18,81 | 11,53 | 11,90 | -- | 10,10 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2025 | 14,54 | 25,40 | 13,55 | 13,12 | -- | 11,06 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2025 | 7,16 | 17,05 | 13,26 | 11,12 | -- | 10,01 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2025 | 13,10 | 23,53 | 15,32 | 12,32 | -- | 10,99 | 30-Aug-2019 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 21,09 | 22,64 | 21,64 | 14,61 | -- | 13,43 | -- | 31-Okt-2025 | 21,09 | 22,64 | 21,64 | 14,61 | -- | 13,43 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | -- | 13,21 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | -- | 13,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374391
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 23,41 | 20,40 | 15,49 | 10,50 | -- | 11,99 | 30-Aug-2019 | 03-Dez-2025 | 25,93 | 22,85 | 16,27 | 10,95 | -- | 12,35 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2025 | 26,08 | 31,85 | 19,86 | 13,48 | -- | 12,56 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2025 | 28,65 | 34,54 | 20,67 | 13,94 | -- | 12,93 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2025 | 26,63 | 28,63 | 22,81 | 12,93 | -- | 12,83 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2025 | 29,21 | 31,25 | 23,64 | 13,39 | -- | 13,20 | 30-Aug-2019 | 0,94 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | 9,58 | 8,59 | 11,42 | 11,43 | -- | 10,97 | 30-Aug-2019 | 03-Dez-2025 | 11,82 | 10,80 | 12,18 | 11,88 | -- | 11,33 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2025 | 13,11 | 24,01 | 13,82 | 13,69 | -- | 11,71 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2025 | 15,42 | 26,55 | 14,59 | 14,15 | -- | 12,07 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2025 | 11,59 | 22,17 | 15,59 | 12,88 | -- | 11,63 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2025 | 13,87 | 24,67 | 16,37 | 13,34 | -- | 12,00 | 30-Aug-2019 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 21,09 | 22,64 | 21,64 | 14,61 | -- | 13,43 | -- | 31-Okt-2025 | 21,09 | 22,64 | 21,64 | 14,61 | -- | 13,43 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | -- | 13,21 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | -- | 13,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374128
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 26,02 | 22,96 | 16,35 | 11,03 | -- | 12,41 | 30-Aug-2019 | 03-Dez-2025 | 26,02 | 22,96 | 16,35 | 11,03 | -- | 12,41 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2025 | 28,74 | 34,64 | 20,75 | 14,01 | -- | 13,00 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2025 | 28,74 | 34,64 | 20,75 | 14,01 | -- | 13,00 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2025 | 29,29 | 31,33 | 23,72 | 13,46 | -- | 13,27 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2025 | 29,29 | 31,33 | 23,72 | 13,46 | -- | 13,27 | 30-Aug-2019 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | 11,90 | 10,89 | 12,26 | 11,96 | -- | 11,39 | 30-Aug-2019 | 03-Dez-2025 | 11,90 | 10,89 | 12,26 | 11,96 | -- | 11,39 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2025 | 15,50 | 26,65 | 14,66 | 14,22 | -- | 12,14 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2025 | 15,50 | 26,65 | 14,66 | 14,22 | -- | 12,14 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2025 | 13,94 | 24,74 | 16,44 | 13,41 | -- | 12,07 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2025 | 13,94 | 24,74 | 16,44 | 13,41 | -- | 12,07 | 30-Aug-2019 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 21,09 | 22,64 | 21,64 | 14,61 | -- | 13,43 | -- | 31-Okt-2025 | 21,09 | 22,64 | 21,64 | 14,61 | -- | 13,43 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | -- | 13,21 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | -- | 13,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | -5,84 | -8,17 | 5,62 | 3,40 | 7,20 | 7,16 | 01-Aug-2013 | 03-Dez-2025 | -0,63 | -3,08 | 7,54 | 4,53 | 7,78 | 7,63 | 01-Aug-2013 | 31-Okt-2025 | -5,16 | -5,87 | 8,90 | 5,62 | 7,07 | 7,28 | 01-Aug-2013 | 31-Okt-2025 | 0,10 | -0,65 | 10,87 | 6,77 | 7,65 | 7,75 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2025 | -3,34 | -6,86 | 10,81 | 4,81 | 8,26 | 7,50 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2025 | 2,02 | -1,70 | 12,82 | 5,95 | 8,84 | 7,98 | 01-Aug-2013 | 1,84 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -16,39 | -17,18 | 1,91 | 4,27 | 6,44 | 8,27 | 01-Aug-2013 | 03-Dez-2025 | -11,76 | -12,59 | 3,76 | 5,40 | 7,01 | 8,74 | 01-Aug-2013 | 31-Okt-2025 | -14,91 | -11,46 | 3,41 | 5,82 | 6,60 | 8,49 | 01-Aug-2013 | 31-Okt-2025 | -10,20 | -6,55 | 5,29 | 6,97 | 7,18 | 8,96 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2025 | -14,81 | -11,53 | 4,29 | 4,77 | 7,70 | 8,56 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2025 | -10,09 | -6,63 | 6,18 | 5,91 | 8,29 | 9,04 | 01-Aug-2013 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | 11,79 | 10,92 | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | 11,79 | 10,92 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 10,82 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 10,82 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011506
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -7,94 | -10,38 | 3,13 | 1,14 | 4,80 | 5,18 | 01-Aug-2013 | 03-Dez-2025 | -2,84 | -5,42 | 5,00 | 2,24 | 5,36 | 5,64 | 01-Aug-2013 | 31-Okt-2025 | -7,08 | -8,10 | 6,24 | 3,32 | 4,68 | 5,30 | 01-Aug-2013 | 31-Okt-2025 | -1,93 | -3,01 | 8,16 | 4,45 | 5,24 | 5,77 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2025 | -5,06 | -8,96 | 8,10 | 2,55 | 5,87 | 5,53 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2025 | 0,20 | -3,92 | 10,06 | 3,66 | 6,44 | 6,00 | 01-Aug-2013 | 1,86 | EN DE |
|
ISIN: LU0955011415
|
AX | USD* | 03-Dez-2025 | -5,84 | -8,18 | 5,62 | 3,40 | 7,20 | 7,17 | 17-Sep-2013 | 03-Dez-2025 | -0,62 | -3,09 | 7,53 | 4,52 | 7,78 | 7,65 | 17-Sep-2013 | 31-Okt-2025 | -5,16 | -5,87 | 8,90 | 5,62 | 7,07 | 7,29 | 17-Sep-2013 | 31-Okt-2025 | 0,10 | -0,65 | 10,87 | 6,77 | 7,65 | 7,77 | 17-Sep-2013 | 30-Sep-2025 | -3,33 | -6,87 | 10,81 | 4,81 | 8,26 | 7,52 | 17-Sep-2013 | 30-Sep-2025 | 2,02 | -1,71 | 12,82 | 5,95 | 8,84 | 8,00 | 17-Sep-2013 | 1,84 | EN DE |
| AX | EUR | 03-Dez-2025 | -16,39 | -17,19 | 1,90 | 4,27 | 6,43 | 8,37 | 17-Sep-2013 | 03-Dez-2025 | -11,76 | -12,60 | 3,75 | 5,40 | 7,01 | 8,85 | 17-Sep-2013 | 31-Okt-2025 | -14,91 | -11,46 | 3,41 | 5,82 | 6,60 | 8,59 | 17-Sep-2013 | 31-Okt-2025 | -10,20 | -6,55 | 5,29 | 6,97 | 7,18 | 9,07 | 17-Sep-2013 | 30-Sep-2025 | -14,81 | -11,54 | 4,29 | 4,77 | 7,70 | 8,66 | 17-Sep-2013 | 30-Sep-2025 | -10,09 | -6,64 | 6,19 | 5,90 | 8,29 | 9,15 | 17-Sep-2013 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | 11,79 | 10,89 | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | 11,79 | 10,89 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 10,79 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 10,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | -1,79 | -4,16 | 7,78 | 5,05 | 8,54 | 8,43 | 01-Aug-2013 | 03-Dez-2025 | 0,22 | -2,20 | 8,51 | 5,47 | 8,76 | 8,61 | 01-Aug-2013 | 31-Okt-2025 | -1,16 | -1,77 | 11,12 | 7,30 | 8,40 | 8,56 | 01-Aug-2013 | 31-Okt-2025 | 0,85 | 0,23 | 11,87 | 7,73 | 8,62 | 8,73 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2025 | 0,66 | -2,79 | 13,08 | 6,47 | 9,61 | 8,78 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2025 | 2,72 | -0,81 | 13,84 | 6,91 | 9,83 | 8,96 | 01-Aug-2013 | 0,94 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -12,79 | -13,56 | 3,99 | 5,93 | 7,76 | 9,55 | 01-Aug-2013 | 03-Dez-2025 | -11,01 | -11,80 | 4,69 | 6,36 | 7,98 | 9,73 | 01-Aug-2013 | 31-Okt-2025 | -11,33 | -7,61 | 5,52 | 7,49 | 7,93 | 9,77 | 01-Aug-2013 | 31-Okt-2025 | -9,52 | -5,72 | 6,24 | 7,93 | 8,15 | 9,96 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2025 | -11,29 | -7,67 | 6,43 | 6,43 | 9,05 | 9,85 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2025 | -9,48 | -5,79 | 7,14 | 6,86 | 9,27 | 10,03 | 01-Aug-2013 | 0,94 |
--
|
|
| I | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Aug-2013 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Aug-2013 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Aug-2013 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Aug-2013 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | 11,79 | 10,92 | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | 11,79 | 10,92 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 10,82 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 10,82 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446149
|
I (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -12,61 | -13,56 | -- | -- | -- | 4,25 | 25-Mai-2023 | 03-Dez-2025 | -10,82 | -11,80 | -- | -- | -- | 5,09 | 25-Mai-2023 | 31-Okt-2025 | -11,10 | -7,49 | -- | -- | -- | 5,15 | 25-Mai-2023 | 31-Okt-2025 | -9,28 | -5,60 | -- | -- | -- | 6,03 | 25-Mai-2023 | 30-Sep-2025 | -10,97 | -7,45 | -- | -- | -- | 5,41 | 25-Mai-2023 | 30-Sep-2025 | -9,16 | -5,56 | -- | -- | -- | 6,32 | 25-Mai-2023 | 0,94 | EN DE |
| MSCI World Net Index | 31-Okt-2025 | 7,47 | 14,77 | -- | -- | -- | 18,43 | -- | 31-Okt-2025 | 7,47 | 14,77 | -- | -- | -- | 18,43 | -- | 30-Sep-2025 | 3,49 | 11,37 | -- | -- | -- | 17,26 | -- | 30-Sep-2025 | 3,49 | 11,37 | -- | -- | -- | 17,26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 0,27 | -2,13 | 8,59 | 5,54 | 8,82 | 8,67 | 01-Aug-2013 | 03-Dez-2025 | 0,27 | -2,13 | 8,59 | 5,54 | 8,82 | 8,67 | 01-Aug-2013 | 31-Okt-2025 | 0,92 | 0,33 | 11,97 | 7,81 | 8,68 | 8,80 | 01-Aug-2013 | 31-Okt-2025 | 0,92 | 0,33 | 11,97 | 7,81 | 8,68 | 8,80 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2025 | 2,77 | -0,74 | 13,92 | 6,98 | 9,89 | 9,03 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2025 | 2,77 | -0,74 | 13,92 | 6,98 | 9,89 | 9,03 | 01-Aug-2013 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -10,96 | -11,73 | 4,77 | 6,43 | 8,04 | 9,79 | 01-Aug-2013 | 03-Dez-2025 | -10,96 | -11,73 | 4,77 | 6,43 | 8,04 | 9,79 | 01-Aug-2013 | 31-Okt-2025 | -9,46 | -5,63 | 6,33 | 8,01 | 8,21 | 10,02 | 01-Aug-2013 | 31-Okt-2025 | -9,46 | -5,63 | 6,33 | 8,01 | 8,21 | 10,02 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2025 | -9,43 | -5,72 | 7,22 | 6,94 | 9,33 | 10,10 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2025 | -9,43 | -5,72 | 7,22 | 6,94 | 9,33 | 10,10 | 01-Aug-2013 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 03-Dez-2025 | -5,80 | -7,06 | 5,48 | 5,81 | 10,14 | 9,81 | 01-Aug-2013 | 03-Dez-2025 | -5,80 | -7,06 | 5,48 | 5,81 | 10,14 | 9,81 | 01-Aug-2013 | 31-Okt-2025 | -3,80 | -1,82 | 7,15 | 7,47 | 10,46 | 10,08 | 01-Aug-2013 | 31-Okt-2025 | -3,80 | -1,82 | 7,15 | 7,47 | 10,46 | 10,08 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2025 | -4,39 | -1,10 | 7,03 | 6,12 | 11,20 | 10,10 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2025 | -4,39 | -1,10 | 7,03 | 6,12 | 11,20 | 10,10 | 01-Aug-2013 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | 11,79 | 10,92 | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | 11,79 | 10,92 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 10,82 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 10,82 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 03-Dez-2025 | -5,61 | -6,92 | 5,51 | -- | -- | 4,98 | 20-Jul-2022 | 03-Dez-2025 | -5,61 | -6,92 | 5,51 | -- | -- | 4,98 | 20-Jul-2022 | 31-Okt-2025 | -3,65 | -1,54 | 7,14 | -- | -- | 5,78 | 20-Jul-2022 | 31-Okt-2025 | -3,65 | -1,54 | 7,14 | -- | -- | 5,78 | 20-Jul-2022 | 30-Sep-2025 | -4,20 | -1,16 | 7,00 | -- | -- | 5,75 | 20-Jul-2022 | 30-Sep-2025 | -4,20 | -1,16 | 7,00 | -- | -- | 5,75 | 20-Jul-2022 | 0,86 |
--
|
| MSCI World Net Index | 31-Okt-2025 | 14,18 | 19,40 | 16,45 | -- | -- | 15,23 | -- | 31-Okt-2025 | 14,18 | 19,40 | 16,45 | -- | -- | 15,23 | -- | 30-Sep-2025 | 9,25 | 16,82 | 16,23 | -- | -- | 14,08 | -- | 30-Sep-2025 | 9,25 | 16,82 | 16,23 | -- | -- | 14,08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011761
|
ZH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -1,80 | -4,30 | 6,06 | 3,24 | 6,39 | 6,32 | 22-Nov-2013 | 03-Dez-2025 | -1,80 | -4,30 | 6,06 | 3,24 | 6,39 | 6,32 | 22-Nov-2013 | 31-Okt-2025 | -1,00 | -1,90 | 9,24 | 5,47 | 6,26 | 6,44 | 22-Nov-2013 | 31-Okt-2025 | -1,00 | -1,90 | 9,24 | 5,47 | 6,26 | 6,44 | 22-Nov-2013 | 30-Sep-2025 | 1,07 | -2,87 | 11,16 | 4,69 | 7,47 | 6,68 | 22-Nov-2013 | 30-Sep-2025 | 1,07 | -2,87 | 11,16 | 4,69 | 7,47 | 6,68 | 22-Nov-2013 | 0,88 | EN DE |
|
ISIN: LU1033666584
|
ZX | USD* | 03-Dez-2025 | 0,28 | -2,15 | 8,59 | 5,54 | 8,82 | 8,37 | 19-Feb-2014 | 03-Dez-2025 | 0,28 | -2,15 | 8,59 | 5,54 | 8,82 | 8,37 | 19-Feb-2014 | 31-Okt-2025 | 0,93 | 0,31 | 11,96 | 7,81 | 8,68 | 8,49 | 19-Feb-2014 | 31-Okt-2025 | 0,93 | 0,31 | 11,96 | 7,81 | 8,68 | 8,49 | 19-Feb-2014 | 30-Sep-2025 | 2,78 | -0,74 | 13,92 | 6,98 | 9,89 | 8,73 | 19-Feb-2014 | 30-Sep-2025 | 2,78 | -0,74 | 13,92 | 6,98 | 9,89 | 8,73 | 19-Feb-2014 | 0,86 | EN DE |
| ZX | EUR | 03-Dez-2025 | -10,96 | -11,75 | 4,77 | 6,43 | 8,04 | 9,89 | 19-Feb-2014 | 03-Dez-2025 | -10,96 | -11,75 | 4,77 | 6,43 | 8,04 | 9,89 | 19-Feb-2014 | 31-Okt-2025 | -9,45 | -5,64 | 6,32 | 8,01 | 8,21 | 10,13 | 19-Feb-2014 | 31-Okt-2025 | -9,45 | -5,64 | 6,32 | 8,01 | 8,21 | 10,13 | 19-Feb-2014 | 30-Sep-2025 | -9,42 | -5,72 | 7,22 | 6,94 | 9,33 | 10,21 | 19-Feb-2014 | 30-Sep-2025 | -9,42 | -5,72 | 7,22 | 6,94 | 9,33 | 10,21 | 19-Feb-2014 | 0,86 |
--
|
|
| ZX | GBP | 03-Dez-2025 | -5,80 | -7,07 | 5,48 | 5,81 | 10,14 | 10,47 | 19-Feb-2014 | 03-Dez-2025 | -5,80 | -7,07 | 5,48 | 5,81 | 10,14 | 10,47 | 19-Feb-2014 | 31-Okt-2025 | -3,79 | -1,84 | 7,14 | 7,47 | 10,45 | 10,75 | 19-Feb-2014 | 31-Okt-2025 | -3,79 | -1,84 | 7,14 | 7,47 | 10,45 | 10,75 | 19-Feb-2014 | 30-Sep-2025 | -4,38 | -1,10 | 7,03 | 6,12 | 11,19 | 10,77 | 19-Feb-2014 | 30-Sep-2025 | -4,38 | -1,10 | 7,03 | 6,12 | 11,19 | 10,77 | 19-Feb-2014 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | 11,79 | 10,60 | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | 11,79 | 10,60 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 10,50 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 10,50 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | -5,16 | -7,51 | 7,14 | 3,88 | -- | 6,94 | 29-Jun-2018 | 03-Dez-2025 | 0,09 | -2,38 | 9,09 | 5,00 | -- | 7,72 | 29-Jun-2018 | 31-Okt-2025 | -4,40 | -4,84 | 10,31 | 5,97 | -- | 7,15 | 29-Jun-2018 | 31-Okt-2025 | 0,90 | 0,44 | 12,31 | 7,12 | -- | 7,94 | 29-Jun-2018 | 30-Sep-2025 | -2,67 | -5,44 | 12,15 | 5,12 | -- | 7,50 | 29-Jun-2018 | 30-Sep-2025 | 2,72 | -0,20 | 14,19 | 6,26 | -- | 8,30 | 29-Jun-2018 | 1,74 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -15,79 | -16,58 | 3,38 | 4,75 | -- | 6,96 | 29-Jun-2018 | 03-Dez-2025 | -11,12 | -11,96 | 5,25 | 5,89 | -- | 7,74 | 29-Jun-2018 | 31-Okt-2025 | -14,23 | -10,49 | 4,75 | 6,17 | -- | 7,32 | 29-Jun-2018 | 31-Okt-2025 | -9,48 | -5,53 | 6,65 | 7,32 | -- | 8,11 | 29-Jun-2018 | 30-Sep-2025 | -14,23 | -10,18 | 5,56 | 5,08 | -- | 7,41 | 29-Jun-2018 | 30-Sep-2025 | -9,48 | -5,21 | 7,47 | 6,22 | -- | 8,21 | 29-Jun-2018 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | -- | 12,41 | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | -- | 12,41 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,26 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -15,61 | -16,58 | 3,36 | -- | -- | 4,59 | 26-Feb-2021 | 03-Dez-2025 | -10,93 | -11,96 | 5,24 | -- | -- | 5,78 | 26-Feb-2021 | 31-Okt-2025 | -13,98 | -10,39 | 4,80 | -- | -- | 5,11 | 26-Feb-2021 | 31-Okt-2025 | -9,21 | -5,42 | 6,70 | -- | -- | 6,33 | 26-Feb-2021 | 30-Sep-2025 | -13,90 | -9,98 | 5,54 | -- | -- | 5,23 | 26-Feb-2021 | 30-Sep-2025 | -9,13 | -4,99 | 7,46 | -- | -- | 6,47 | 26-Feb-2021 | 1,74 | EN DE |
| MSCI World Net Index | 31-Okt-2025 | 7,47 | 14,77 | 15,56 | -- | -- | 13,62 | -- | 31-Okt-2025 | 7,47 | 14,77 | 15,56 | -- | -- | 13,62 | -- | 30-Sep-2025 | 3,49 | 11,37 | 16,44 | -- | -- | 12,96 | -- | 30-Sep-2025 | 3,49 | 11,37 | 16,44 | -- | -- | 12,96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 03-Dez-2025 | -9,15 | -11,75 | 2,44 | -- | -- | -3,29 | 09-Dez-2021 | 03-Dez-2025 | -4,11 | -6,86 | 4,30 | -- | -- | -1,98 | 09-Dez-2021 | 31-Okt-2025 | -8,04 | -9,14 | 5,40 | -- | -- | -3,07 | 09-Dez-2021 | 31-Okt-2025 | -2,95 | -4,10 | 7,31 | -- | -- | -1,72 | 09-Dez-2021 | 30-Sep-2025 | -5,96 | -9,64 | 7,22 | -- | -- | -2,56 | 09-Dez-2021 | 30-Sep-2025 | -0,75 | -4,63 | 9,17 | -- | -- | -1,17 | 09-Dez-2021 | 1,78 |
--
|
|
ISIN: LU1905620776
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -7,17 | -9,60 | 4,71 | 1,66 | -- | 5,00 | 16-Nov-2018 | 03-Dez-2025 | -2,03 | -4,59 | 6,61 | 2,76 | -- | 5,80 | 16-Nov-2018 | 31-Okt-2025 | -6,22 | -6,86 | 7,73 | 3,73 | -- | 5,22 | 16-Nov-2018 | 31-Okt-2025 | -1,03 | -1,70 | 9,68 | 4,85 | -- | 6,04 | 16-Nov-2018 | 30-Sep-2025 | -4,30 | -7,33 | 9,53 | 2,92 | -- | 5,59 | 16-Nov-2018 | 30-Sep-2025 | 1,00 | -2,19 | 11,52 | 4,04 | -- | 6,43 | 16-Nov-2018 | 1,76 | EN |
|
ISIN: LU1842711761
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | -1,11 | -3,48 | 9,33 | 5,52 | -- | 8,40 | 29-Jun-2018 | 03-Dez-2025 | 0,91 | -1,51 | 10,07 | 5,94 | -- | 8,70 | 29-Jun-2018 | 31-Okt-2025 | -0,38 | -0,68 | 12,56 | 7,65 | -- | 8,62 | 29-Jun-2018 | 31-Okt-2025 | 1,65 | 1,34 | 13,32 | 8,09 | -- | 8,92 | 29-Jun-2018 | 30-Sep-2025 | 1,34 | -1,32 | 14,45 | 6,79 | -- | 8,98 | 29-Jun-2018 | 30-Sep-2025 | 3,41 | 0,70 | 15,23 | 7,22 | -- | 9,29 | 29-Jun-2018 | 0,84 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -12,19 | -12,94 | 5,48 | 6,40 | -- | 8,42 | 29-Jun-2018 | 03-Dez-2025 | -10,39 | -11,17 | 6,20 | 6,83 | -- | 8,72 | 29-Jun-2018 | 31-Okt-2025 | -10,63 | -6,58 | 6,89 | 7,85 | -- | 8,79 | 29-Jun-2018 | 31-Okt-2025 | -8,80 | -4,68 | 7,61 | 8,29 | -- | 9,09 | 29-Jun-2018 | 30-Sep-2025 | -10,69 | -6,27 | 7,72 | 6,74 | -- | 8,89 | 29-Jun-2018 | 30-Sep-2025 | -8,87 | -4,35 | 8,45 | 7,18 | -- | 9,19 | 29-Jun-2018 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Jun-2018 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Jun-2018 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Jun-2018 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Jun-2018 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Jun-2018 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Jun-2018 | 0,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | -- | 12,41 | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | -- | 12,41 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,26 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600675917
|
I (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -11,95 | -12,91 | -- | -- | -- | 5,99 | 25-Mai-2023 | 03-Dez-2025 | -10,16 | -11,13 | -- | -- | -- | 6,85 | 25-Mai-2023 | 31-Okt-2025 | -10,34 | -6,45 | -- | -- | -- | 7,02 | 25-Mai-2023 | 31-Okt-2025 | -8,51 | -4,54 | -- | -- | -- | 7,91 | 25-Mai-2023 | 30-Sep-2025 | -10,34 | -6,03 | -- | -- | -- | 7,28 | 25-Mai-2023 | 30-Sep-2025 | -8,51 | -4,11 | -- | -- | -- | 8,20 | 25-Mai-2023 | 0,84 | EN DE |
| MSCI World Net Index | 31-Okt-2025 | 7,47 | 14,77 | -- | -- | -- | 18,43 | -- | 31-Okt-2025 | 7,47 | 14,77 | -- | -- | -- | 18,43 | -- | 30-Sep-2025 | 3,49 | 11,37 | -- | -- | -- | 17,26 | -- | 30-Sep-2025 | 3,49 | 11,37 | -- | -- | -- | 17,26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914590
|
IH (CHF) | CHF* | 03-Dez-2025 | -5,21 | -7,86 | 4,52 | -- | -- | -1,61 | 09-Dez-2021 | 03-Dez-2025 | -3,28 | -5,98 | 5,23 | -- | -- | -1,11 | 09-Dez-2021 | 31-Okt-2025 | -4,14 | -5,14 | 7,53 | -- | -- | -1,37 | 09-Dez-2021 | 31-Okt-2025 | -2,18 | -3,20 | 8,25 | -- | -- | -0,85 | 09-Dez-2021 | 30-Sep-2025 | -2,04 | -5,66 | 9,35 | -- | -- | -0,83 | 09-Dez-2021 | 30-Sep-2025 | -0,04 | -3,74 | 10,09 | -- | -- | -0,31 | 09-Dez-2021 | 0,87 |
--
|
|
ISIN: LU2152368200
|
IH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -3,22 | -5,71 | 6,82 | 3,23 | -- | 6,57 | 09-Apr-2020 | 03-Dez-2025 | -1,24 | -3,79 | 7,54 | 3,64 | -- | 6,95 | 09-Apr-2020 | 31-Okt-2025 | -2,34 | -3,00 | 9,87 | 5,31 | -- | 6,85 | 09-Apr-2020 | 31-Okt-2025 | -0,35 | -1,02 | 10,61 | 5,74 | -- | 7,24 | 09-Apr-2020 | 30-Sep-2025 | -0,46 | -3,59 | 11,63 | 4,49 | -- | 7,34 | 09-Apr-2020 | 30-Sep-2025 | 1,57 | -1,62 | 12,39 | 4,91 | -- | 7,73 | 09-Apr-2020 | 0,86 | EN DE |
|
ISIN: LU2052341018
|
IH (GBP) | GBP* | 03-Dez-2025 | -1,63 | -4,04 | 8,51 | 4,58 | -- | 6,27 | 20-Sep-2019 | 03-Dez-2025 | 0,38 | -2,08 | 9,25 | 5,01 | -- | 6,62 | 20-Sep-2019 | 31-Okt-2025 | -0,89 | -1,26 | 11,57 | 6,68 | -- | 6,50 | 20-Sep-2019 | 31-Okt-2025 | 1,13 | 0,75 | 12,32 | 7,11 | -- | 6,85 | 20-Sep-2019 | 30-Sep-2025 | 0,83 | -1,90 | 13,44 | 5,81 | -- | 6,90 | 20-Sep-2019 | 30-Sep-2025 | 2,89 | 0,11 | 14,20 | 6,24 | -- | 7,25 | 20-Sep-2019 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU2344844605
|
IHX (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -3,26 | -5,76 | 6,83 | -- | -- | 1,37 | 28-Mai-2021 | 03-Dez-2025 | -1,29 | -3,83 | 7,55 | -- | -- | 1,82 | 28-Mai-2021 | 31-Okt-2025 | -2,39 | -3,00 | 9,87 | -- | -- | 1,60 | 28-Mai-2021 | 31-Okt-2025 | -0,40 | -1,02 | 10,62 | -- | -- | 2,06 | 28-Mai-2021 | 30-Sep-2025 | 1,59 | -1,49 | 12,47 | -- | -- | 2,57 | 28-Mai-2021 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Mai-2021 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU1842711506
|
J | USD* | 03-Dez-2025 | 1,12 | -1,28 | 10,29 | 6,15 | -- | 10,34 | 20-Dez-2018 | 03-Dez-2025 | 1,12 | -1,28 | 10,29 | 6,15 | -- | 10,34 | 20-Dez-2018 | 31-Okt-2025 | 1,84 | 1,57 | 13,55 | 8,30 | -- | 10,59 | 20-Dez-2018 | 31-Okt-2025 | 1,84 | 1,57 | 13,55 | 8,30 | -- | 10,59 | 20-Dez-2018 | 30-Sep-2025 | 3,57 | 0,91 | 15,44 | 7,43 | -- | 11,01 | 20-Dez-2018 | 30-Sep-2025 | 3,57 | 0,91 | 15,44 | 7,43 | -- | 11,01 | 20-Dez-2018 | 0,61 |
--
|
| J | EUR | 03-Dez-2025 | -10,21 | -10,96 | 6,41 | 7,05 | -- | 10,00 | 20-Dez-2018 | 03-Dez-2025 | -10,21 | -10,96 | 6,41 | 7,05 | -- | 10,00 | 20-Dez-2018 | 31-Okt-2025 | -8,64 | -4,46 | 7,82 | 8,50 | -- | 10,42 | 20-Dez-2018 | 31-Okt-2025 | -8,64 | -4,46 | 7,82 | 8,50 | -- | 10,42 | 20-Dez-2018 | 30-Sep-2025 | -8,72 | -4,15 | 8,65 | 7,39 | -- | 10,54 | 20-Dez-2018 | 30-Sep-2025 | -8,72 | -4,15 | 8,65 | 7,39 | -- | 10,54 | 20-Dez-2018 | 0,61 |
--
|
|
| J | GBP | 03-Dez-2025 | -5,00 | -6,24 | 7,12 | 6,42 | -- | 9,49 | 20-Dez-2018 | 03-Dez-2025 | -5,00 | -6,24 | 7,12 | 6,42 | -- | 9,49 | 20-Dez-2018 | 31-Okt-2025 | -2,93 | -0,61 | 8,66 | 7,95 | -- | 9,97 | 20-Dez-2018 | 31-Okt-2025 | -2,93 | -0,61 | 8,66 | 7,95 | -- | 9,97 | 20-Dez-2018 | 30-Sep-2025 | -3,65 | 0,55 | 8,46 | 6,56 | -- | 9,97 | 20-Dez-2018 | 30-Sep-2025 | -3,65 | 0,55 | 8,46 | 6,56 | -- | 9,97 | 20-Dez-2018 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | -- | 15,11 | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | -- | 15,11 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 14,98 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 14,98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 1,02 | -1,42 | 10,16 | 6,03 | -- | 8,76 | 29-Jun-2018 | 03-Dez-2025 | 1,02 | -1,42 | 10,16 | 6,03 | -- | 8,76 | 29-Jun-2018 | 31-Okt-2025 | 1,73 | 1,42 | 13,41 | 8,17 | -- | 8,98 | 29-Jun-2018 | 31-Okt-2025 | 1,73 | 1,42 | 13,41 | 8,17 | -- | 8,98 | 29-Jun-2018 | 30-Sep-2025 | 3,48 | 0,78 | 15,31 | 7,30 | -- | 9,35 | 29-Jun-2018 | 30-Sep-2025 | 3,48 | 0,78 | 15,31 | 7,30 | -- | 9,35 | 29-Jun-2018 | 0,76 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -10,30 | -11,09 | 6,29 | 6,92 | -- | 8,78 | 29-Jun-2018 | 03-Dez-2025 | -10,30 | -11,09 | 6,29 | 6,92 | -- | 8,78 | 29-Jun-2018 | 31-Okt-2025 | -8,73 | -4,60 | 7,70 | 8,37 | -- | 9,15 | 29-Jun-2018 | 31-Okt-2025 | -8,73 | -4,60 | 7,70 | 8,37 | -- | 9,15 | 29-Jun-2018 | 30-Sep-2025 | -8,80 | -4,28 | 8,53 | 7,26 | -- | 9,25 | 29-Jun-2018 | 30-Sep-2025 | -8,80 | -4,28 | 8,53 | 7,26 | -- | 9,25 | 29-Jun-2018 | 0,76 |
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | -- | 12,41 | -- | 31-Okt-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | -- | 12,41 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,26 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2174786777
|
ZH (CHF) | CHF* | 03-Dez-2025 | -3,23 | -5,91 | 5,23 | 2,26 | -- | 4,74 | 20-Mai-2020 | 03-Dez-2025 | -3,23 | -5,91 | 5,23 | 2,26 | -- | 4,74 | 20-Mai-2020 | 31-Okt-2025 | -2,13 | -3,08 | 8,27 | 4,38 | -- | 5,04 | 20-Mai-2020 | 31-Okt-2025 | -2,13 | -3,08 | 8,27 | 4,38 | -- | 5,04 | 20-Mai-2020 | 30-Sep-2025 | -0,03 | -3,64 | 10,09 | 3,61 | -- | 5,54 | 20-Mai-2020 | 30-Sep-2025 | -0,03 | -3,64 | 10,09 | 3,61 | -- | 5,54 | 20-Mai-2020 | 0,78 | EN DE |
|
ISIN: LU2133304035
|
ZH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -1,23 | -3,77 | 7,56 | 3,70 | -- | 8,59 | 12-Mär-2020 | 03-Dez-2025 | -1,23 | -3,77 | 7,56 | 3,70 | -- | 8,59 | 12-Mär-2020 | 31-Okt-2025 | -0,32 | -0,98 | 10,64 | 5,81 | -- | 8,91 | 12-Mär-2020 | 31-Okt-2025 | -0,32 | -0,98 | 10,64 | 5,81 | -- | 8,91 | 12-Mär-2020 | 30-Sep-2025 | 1,63 | -1,57 | 12,49 | 4,98 | -- | 9,44 | 12-Mär-2020 | 30-Sep-2025 | 1,63 | -1,57 | 12,49 | 4,98 | -- | 9,44 | 12-Mär-2020 | 0,78 | EN DE |
|
ISIN: LU2174786934
|
ZH (GBP) | GBP* | 03-Dez-2025 | 0,54 | -1,91 | 9,33 | 5,03 | -- | 7,34 | 20-Mai-2020 | 03-Dez-2025 | 0,54 | -1,91 | 9,33 | 5,03 | -- | 7,34 | 20-Mai-2020 | 31-Okt-2025 | 1,30 | 0,97 | 12,41 | 7,15 | -- | 7,62 | 20-Mai-2020 | 31-Okt-2025 | 1,30 | 0,97 | 12,41 | 7,15 | -- | 7,62 | 20-Mai-2020 | 30-Sep-2025 | 3,07 | 0,40 | 14,22 | 6,28 | -- | 8,09 | 20-Mai-2020 | 30-Sep-2025 | 3,07 | 0,40 | 14,22 | 6,28 | -- | 8,09 | 20-Mai-2020 | 0,78 | EN DE |
|
ISIN: LU3081335161
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 1,74 |
--
|
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 1,74 |
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|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335245
|
B | USD* | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 2,74 |
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| B | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 2,74 |
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|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335328
|
C | USD* | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 2,24 |
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|
| C | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 2,24 |
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|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335591
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 0,79 |
--
|
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 0,79 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3084364622
|
J | USD* | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 0,46 |
--
|
| J | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 0,46 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335674
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 0,71 |
--
|
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 0,71 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | -8,79 | -10,24 | 8,20 | 10,40 | 6,85 | 5,28 | 30-Nov-2006 | 03-Dez-2025 | -3,73 | -5,27 | 10,17 | 11,60 | 7,43 | 5,58 | 30-Nov-2006 | 31-Okt-2025 | -6,77 | -7,05 | 10,31 | 14,08 | 6,70 | 5,43 | 30-Nov-2006 | 31-Okt-2025 | -1,61 | -1,90 | 12,31 | 15,32 | 7,27 | 5,73 | 30-Nov-2006 | 30-Sep-2025 | -8,86 | -13,48 | 10,27 | 13,63 | 6,37 | 5,33 | 30-Nov-2006 | 30-Sep-2025 | -3,81 | -8,69 | 12,27 | 14,86 | 6,95 | 5,63 | 30-Nov-2006 | 1,89 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -19,00 | -19,04 | 4,40 | 11,33 | 6,09 | 5,99 | 30-Nov-2006 | 03-Dez-2025 | -14,52 | -14,56 | 6,29 | 12,54 | 6,66 | 6,29 | 30-Nov-2006 | 31-Okt-2025 | -16,36 | -12,57 | 4,75 | 14,29 | 6,23 | 6,20 | 30-Nov-2006 | 31-Okt-2025 | -11,72 | -7,73 | 6,65 | 15,53 | 6,80 | 6,51 | 30-Nov-2006 | 30-Sep-2025 | -19,68 | -17,82 | 3,78 | 13,58 | 5,83 | 6,00 | 30-Nov-2006 | 30-Sep-2025 | -15,23 | -13,27 | 5,66 | 14,81 | 6,40 | 6,31 | 30-Nov-2006 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | 31-Okt-2025 | 2,23 | -1,18 | 10,95 | 13,82 | 9,39 | 6,76 | -- | 31-Okt-2025 | 2,23 | -1,18 | 10,95 | 13,82 | 9,39 | 6,76 | -- | 30-Sep-2025 | -2,06 | -13,15 | 10,30 | 13,10 | 9,09 | 6,55 | -- | 30-Sep-2025 | -2,06 | -13,15 | 10,30 | 13,10 | 9,09 | 6,55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | -4,88 | -6,33 | 10,42 | 12,16 | 8,16 | 6,35 | 30-Nov-2006 | 03-Dez-2025 | -2,94 | -4,42 | 11,16 | 12,61 | 8,38 | 6,46 | 30-Nov-2006 | 31-Okt-2025 | -2,84 | -2,98 | 12,56 | 15,90 | 8,00 | 6,50 | 30-Nov-2006 | 31-Okt-2025 | -0,86 | -1,00 | 13,32 | 16,37 | 8,22 | 6,62 | 30-Nov-2006 | 30-Sep-2025 | -5,11 | -9,72 | 12,52 | 15,44 | 7,67 | 6,40 | 30-Nov-2006 | 30-Sep-2025 | -3,18 | -7,87 | 13,28 | 15,90 | 7,88 | 6,51 | 30-Nov-2006 | 0,99 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -15,54 | -15,52 | 6,53 | 13,10 | 7,38 | 7,07 | 30-Nov-2006 | 03-Dez-2025 | -13,81 | -13,79 | 7,25 | 13,56 | 7,60 | 7,18 | 30-Nov-2006 | 31-Okt-2025 | -12,84 | -8,74 | 6,89 | 16,11 | 7,53 | 7,28 | 30-Nov-2006 | 31-Okt-2025 | -11,06 | -6,88 | 7,61 | 16,58 | 7,74 | 7,40 | 30-Nov-2006 | 30-Sep-2025 | -16,38 | -14,25 | 5,90 | 15,39 | 7,11 | 7,08 | 30-Nov-2006 | 30-Sep-2025 | -14,67 | -12,49 | 6,62 | 15,86 | 7,33 | 7,20 | 30-Nov-2006 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | 31-Okt-2025 | 2,23 | -1,18 | 10,95 | 13,82 | 9,39 | 6,76 | -- | 31-Okt-2025 | 2,23 | -1,18 | 10,95 | 13,82 | 9,39 | 6,76 | -- | 30-Sep-2025 | -2,06 | -13,15 | 10,30 | 13,10 | 9,09 | 6,55 | -- | 30-Sep-2025 | -2,06 | -13,15 | 10,30 | 13,10 | 9,09 | 6,55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | -2,87 | -4,34 | 11,25 | 12,69 | 8,44 | 7,29 | 25-Jun-2008 | 03-Dez-2025 | -2,87 | -4,34 | 11,25 | 12,69 | 8,44 | 7,29 | 25-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | -0,80 | -0,92 | 13,41 | 16,45 | 8,28 | 7,46 | 25-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | -0,80 | -0,92 | 13,41 | 16,45 | 8,28 | 7,46 | 25-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | -3,11 | -7,79 | 13,37 | 15,98 | 7,95 | 7,35 | 25-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | -3,11 | -7,79 | 13,37 | 15,98 | 7,95 | 7,35 | 25-Jun-2008 | 0,91 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -13,75 | -13,73 | 7,34 | 13,64 | 7,66 | 9,08 | 25-Jun-2008 | 03-Dez-2025 | -13,75 | -13,73 | 7,34 | 13,64 | 7,66 | 9,08 | 25-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | -11,00 | -6,81 | 7,70 | 16,66 | 7,81 | 9,33 | 25-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | -11,00 | -6,81 | 7,70 | 16,66 | 7,81 | 9,33 | 25-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | -14,61 | -12,41 | 6,70 | 15,94 | 7,39 | 9,11 | 25-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | -14,61 | -12,41 | 6,70 | 15,94 | 7,39 | 9,11 | 25-Jun-2008 | 0,91 |
--
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|
| MSCI India (Net) Index | 31-Okt-2025 | 2,23 | -1,18 | 10,95 | 13,82 | 9,39 | 6,74 | -- | 31-Okt-2025 | 2,23 | -1,18 | 10,95 | 13,82 | 9,39 | 6,74 | -- | 30-Sep-2025 | -2,06 | -13,15 | 10,30 | 13,10 | 9,09 | 6,50 | -- | 30-Sep-2025 | -2,06 | -13,15 | 10,30 | 13,10 | 9,09 | 6,50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121069527
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 4,38 | 3,13 | 6,89 | 2,65 | 3,78 | 3,18 | 18-Nov-2014 | 03-Dez-2025 | 10,16 | 8,84 | 8,83 | 3,76 | 4,35 | 3,69 | 18-Nov-2014 | 31-Okt-2025 | 6,95 | 5,43 | 12,67 | 6,66 | 3,94 | 3,44 | 18-Nov-2014 | 31-Okt-2025 | 12,88 | 11,27 | 14,72 | 7,81 | 4,50 | 3,95 | 18-Nov-2014 | 30-Sep-2025 | 6,03 | -2,92 | 14,18 | 4,87 | 4,51 | 3,38 | 18-Nov-2014 | 30-Sep-2025 | 11,91 | 2,46 | 16,25 | 6,01 | 5,07 | 3,90 | 18-Nov-2014 | 1,84 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -7,32 | -6,99 | 3,13 | 3,51 | 3,04 | 3,86 | 18-Nov-2014 | 03-Dez-2025 | -2,18 | -1,83 | 5,00 | 4,64 | 3,60 | 4,37 | 18-Nov-2014 | 31-Okt-2025 | -4,05 | -0,83 | 7,00 | 6,85 | 3,48 | 4,22 | 18-Nov-2014 | 31-Okt-2025 | 1,27 | 4,66 | 8,94 | 8,01 | 4,04 | 4,73 | 18-Nov-2014 | 30-Sep-2025 | -6,56 | -7,79 | 7,47 | 4,83 | 3,97 | 4,00 | 18-Nov-2014 | 30-Sep-2025 | -1,38 | -2,68 | 9,42 | 5,97 | 4,53 | 4,52 | 18-Nov-2014 | 1,84 |
--
|
|
| Blended Index | 31-Okt-2025 | 28,57 | 24,93 | 21,14 | 12,93 | 7,77 | 7,01 | -- | 31-Okt-2025 | 28,57 | 24,93 | 21,14 | 12,93 | 7,77 | 7,01 | -- | 30-Sep-2025 | 26,02 | 16,45 | 22,45 | 11,56 | 8,37 | 6,87 | -- | 30-Sep-2025 | 26,02 | 16,45 | 22,45 | 11,56 | 8,37 | 6,87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 28,57 | 24,93 | 20,30 | 11,18 | 7,67 | 6,52 | -- | 31-Okt-2025 | 28,57 | 24,93 | 20,30 | 11,18 | 7,67 | 6,52 | -- | 30-Sep-2025 | 26,02 | 16,45 | 20,67 | 10,26 | 8,23 | 6,37 | -- | 30-Sep-2025 | 26,02 | 16,45 | 20,67 | 10,26 | 8,23 | 6,37 | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 26,61 | 23,03 | 20,06 | 12,33 | 7,48 | 6,75 | -- | 31-Okt-2025 | 26,61 | 23,03 | 20,06 | 12,33 | 7,48 | 6,75 | -- | 30-Sep-2025 | 25,14 | 14,99 | 21,70 | 11,15 | 8,17 | 6,69 | -- | 30-Sep-2025 | 25,14 | 14,99 | 21,70 | 11,15 | 8,17 | 6,69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121076738
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 8,88 | 7,64 | 9,08 | 4,28 | 5,08 | 4,44 | 18-Nov-2014 | 03-Dez-2025 | 11,11 | 9,83 | 9,82 | 4,70 | 5,29 | 4,63 | 18-Nov-2014 | 31-Okt-2025 | 11,47 | 10,02 | 14,97 | 8,35 | 5,23 | 4,70 | 18-Nov-2014 | 31-Okt-2025 | 13,75 | 12,26 | 15,75 | 8,79 | 5,45 | 4,90 | 18-Nov-2014 | 30-Sep-2025 | 10,42 | 1,30 | 16,51 | 6,54 | 5,81 | 4,65 | 18-Nov-2014 | 30-Sep-2025 | 12,67 | 3,36 | 17,30 | 6,97 | 6,02 | 4,84 | 18-Nov-2014 | 0,94 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -3,32 | -2,92 | 5,25 | 5,16 | 4,33 | 5,12 | 18-Nov-2014 | 03-Dez-2025 | -1,34 | -0,94 | 5,96 | 5,58 | 4,54 | 5,32 | 18-Nov-2014 | 31-Okt-2025 | 0,01 | 3,48 | 9,18 | 8,55 | 4,77 | 5,49 | 18-Nov-2014 | 31-Okt-2025 | 2,05 | 5,60 | 9,92 | 8,99 | 4,99 | 5,69 | 18-Nov-2014 | 30-Sep-2025 | -2,69 | -3,79 | 9,66 | 6,50 | 5,27 | 5,27 | 18-Nov-2014 | 30-Sep-2025 | -0,71 | -1,82 | 10,40 | 6,93 | 5,48 | 5,47 | 18-Nov-2014 | 0,94 |
--
|
|
| Blended Index | 31-Okt-2025 | 28,57 | 24,93 | 21,14 | 12,93 | 7,77 | 7,01 | -- | 31-Okt-2025 | 28,57 | 24,93 | 21,14 | 12,93 | 7,77 | 7,01 | -- | 30-Sep-2025 | 26,02 | 16,45 | 22,45 | 11,56 | 8,37 | 6,87 | -- | 30-Sep-2025 | 26,02 | 16,45 | 22,45 | 11,56 | 8,37 | 6,87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 28,57 | 24,93 | 20,30 | 11,18 | 7,67 | 6,52 | -- | 31-Okt-2025 | 28,57 | 24,93 | 20,30 | 11,18 | 7,67 | 6,52 | -- | 30-Sep-2025 | 26,02 | 16,45 | 20,67 | 10,26 | 8,23 | 6,37 | -- | 30-Sep-2025 | 26,02 | 16,45 | 20,67 | 10,26 | 8,23 | 6,37 | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 26,61 | 23,03 | 20,06 | 12,33 | 7,48 | 6,75 | -- | 31-Okt-2025 | 26,61 | 23,03 | 20,06 | 12,33 | 7,48 | 6,75 | -- | 30-Sep-2025 | 25,14 | 14,99 | 21,70 | 11,15 | 8,17 | 6,69 | -- | 30-Sep-2025 | 25,14 | 14,99 | 21,70 | 11,15 | 8,17 | 6,69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121079674
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 11,15 | 9,88 | 9,91 | 4,78 | 5,36 | 4,69 | 18-Nov-2014 | 03-Dez-2025 | 11,15 | 9,88 | 9,91 | 4,78 | 5,36 | 4,69 | 18-Nov-2014 | 31-Okt-2025 | 13,80 | 12,33 | 15,85 | 8,88 | 5,51 | 4,96 | 18-Nov-2014 | 31-Okt-2025 | 13,80 | 12,33 | 15,85 | 8,88 | 5,51 | 4,96 | 18-Nov-2014 | 30-Sep-2025 | 12,73 | 3,47 | 17,41 | 7,06 | 6,08 | 4,90 | 18-Nov-2014 | 30-Sep-2025 | 12,73 | 3,47 | 17,41 | 7,06 | 6,08 | 4,90 | 18-Nov-2014 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -1,30 | -0,90 | 6,05 | 5,66 | 4,60 | 5,37 | 18-Nov-2014 | 03-Dez-2025 | -1,30 | -0,90 | 6,05 | 5,66 | 4,60 | 5,37 | 18-Nov-2014 | 31-Okt-2025 | 2,10 | 5,66 | 10,01 | 9,08 | 5,05 | 5,75 | 18-Nov-2014 | 31-Okt-2025 | 2,10 | 5,66 | 10,01 | 9,08 | 5,05 | 5,75 | 18-Nov-2014 | 30-Sep-2025 | -0,65 | -1,72 | 10,50 | 7,01 | 5,54 | 5,53 | 18-Nov-2014 | 30-Sep-2025 | -0,65 | -1,72 | 10,50 | 7,01 | 5,54 | 5,53 | 18-Nov-2014 | 0,86 |
--
|
|
| Blended Index | 31-Okt-2025 | 28,57 | 24,93 | 21,14 | 12,93 | 7,77 | 7,01 | -- | 31-Okt-2025 | 28,57 | 24,93 | 21,14 | 12,93 | 7,77 | 7,01 | -- | 30-Sep-2025 | 26,02 | 16,45 | 22,45 | 11,56 | 8,37 | 6,87 | -- | 30-Sep-2025 | 26,02 | 16,45 | 22,45 | 11,56 | 8,37 | 6,87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 28,57 | 24,93 | 20,30 | 11,18 | 7,67 | 6,52 | -- | 31-Okt-2025 | 28,57 | 24,93 | 20,30 | 11,18 | 7,67 | 6,52 | -- | 30-Sep-2025 | 26,02 | 16,45 | 20,67 | 10,26 | 8,23 | 6,37 | -- | 30-Sep-2025 | 26,02 | 16,45 | 20,67 | 10,26 | 8,23 | 6,37 | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 26,61 | 23,03 | 20,06 | 12,33 | 7,48 | 6,75 | -- | 31-Okt-2025 | 26,61 | 23,03 | 20,06 | 12,33 | 7,48 | 6,75 | -- | 30-Sep-2025 | 25,14 | 14,99 | 21,70 | 11,15 | 8,17 | 6,69 | -- | 30-Sep-2025 | 25,14 | 14,99 | 21,70 | 11,15 | 8,17 | 6,69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093542
|
A | JPY* | 03-Dez-2025 | 18,12 | 18,52 | 26,63 | 20,54 | 9,65 | 9,94 | 14-Jun-2010 | 03-Dez-2025 | 24,67 | 25,09 | 28,93 | 21,85 | 10,25 | 10,32 | 14-Jun-2010 | 31-Okt-2025 | 15,75 | 22,51 | 26,28 | 22,86 | 9,78 | 9,86 | 14-Jun-2010 | 31-Okt-2025 | 22,16 | 29,29 | 28,57 | 24,19 | 10,37 | 10,24 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2025 | 9,83 | 13,57 | 26,27 | 20,66 | 10,22 | 9,54 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2025 | 15,91 | 19,86 | 28,56 | 21,97 | 10,82 | 9,92 | 14-Jun-2010 | 1,64 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | 6,19 | 2,72 | 16,76 | 12,15 | 6,38 | 6,62 | 14-Jun-2010 | 03-Dez-2025 | 12,07 | 8,41 | 18,88 | 13,36 | 6,95 | 6,99 | 14-Jun-2010 | 31-Okt-2025 | 5,94 | 13,94 | 18,49 | 13,90 | 6,66 | 6,64 | 14-Jun-2010 | 31-Okt-2025 | 11,81 | 20,25 | 20,64 | 15,13 | 7,24 | 7,02 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2025 | 3,00 | 4,48 | 18,05 | 12,77 | 7,38 | 6,49 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2025 | 8,71 | 10,27 | 20,19 | 14,00 | 7,96 | 6,86 | 14-Jun-2010 | 1,64 |
--
|
|
| A | USD | 03-Dez-2025 | 19,59 | 13,90 | 21,02 | 11,21 | 7,15 | 6,27 | 14-Jun-2010 | 03-Dez-2025 | 26,21 | 20,21 | 23,21 | 12,42 | 7,73 | 6,64 | 14-Jun-2010 | 31-Okt-2025 | 18,08 | 21,13 | 24,78 | 13,69 | 7,13 | 6,22 | 14-Jun-2010 | 31-Okt-2025 | 24,62 | 27,84 | 27,04 | 14,92 | 7,71 | 6,59 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2025 | 16,87 | 10,00 | 25,42 | 12,82 | 7,93 | 6,18 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2025 | 23,35 | 16,09 | 27,70 | 14,04 | 8,52 | 6,56 | 14-Jun-2010 | 1,64 |
--
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| MSCI Japan Index | 31-Okt-2025 | 22,33 | 26,60 | 22,84 | 18,94 | 10,22 | 11,18 | -- | 31-Okt-2025 | 22,33 | 26,60 | 22,84 | 18,94 | 10,22 | 11,18 | -- | 30-Sep-2025 | 13,42 | 20,13 | 22,03 | 16,55 | 10,53 | 10,70 | -- | 30-Sep-2025 | 13,42 | 20,13 | 22,03 | 16,55 | 10,53 | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094193
|
I | JPY* | 03-Dez-2025 | 22,97 | 23,45 | 28,97 | 22,21 | 10,80 | 12,02 | 16-Mär-2011 | 03-Dez-2025 | 25,48 | 25,97 | 29,84 | 22,70 | 11,02 | 12,18 | 16-Mär-2011 | 31-Okt-2025 | 20,42 | 27,60 | 28,60 | 24,56 | 10,92 | 11,94 | 16-Mär-2011 | 31-Okt-2025 | 22,88 | 30,20 | 29,47 | 25,06 | 11,15 | 12,09 | 16-Mär-2011 | 30-Sep-2025 | 14,19 | 18,29 | 28,59 | 22,33 | 11,37 | 11,61 | 16-Mär-2011 | 30-Sep-2025 | 16,52 | 20,70 | 29,46 | 22,83 | 11,60 | 11,76 | 16-Mär-2011 | 0,94 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | 10,55 | 6,99 | 18,91 | 13,70 | 7,49 | 8,40 | 16-Mär-2011 | 03-Dez-2025 | 12,80 | 9,18 | 19,71 | 14,16 | 7,71 | 8,55 | 16-Mär-2011 | 31-Okt-2025 | 10,21 | 18,67 | 20,67 | 15,47 | 7,77 | 8,43 | 16-Mär-2011 | 31-Okt-2025 | 12,46 | 21,09 | 21,49 | 15,94 | 7,99 | 8,58 | 16-Mär-2011 | 30-Sep-2025 | 7,09 | 8,82 | 20,22 | 14,33 | 8,51 | 8,27 | 16-Mär-2011 | 30-Sep-2025 | 9,28 | 11,04 | 21,03 | 14,80 | 8,72 | 8,42 | 16-Mär-2011 | 0,94 |
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| I | USD | 03-Dez-2025 | 24,49 | 18,63 | 23,24 | 12,75 | 8,27 | 7,11 | 16-Mär-2011 | 03-Dez-2025 | 27,03 | 21,05 | 24,08 | 13,21 | 8,49 | 7,25 | 16-Mär-2011 | 31-Okt-2025 | 22,85 | 26,16 | 27,08 | 15,26 | 8,25 | 7,05 | 16-Mär-2011 | 31-Okt-2025 | 25,35 | 28,74 | 27,93 | 15,73 | 8,47 | 7,20 | 16-Mär-2011 | 30-Sep-2025 | 21,52 | 14,57 | 27,73 | 14,38 | 9,06 | 7,02 | 16-Mär-2011 | 30-Sep-2025 | 24,00 | 16,91 | 28,59 | 14,84 | 9,28 | 7,17 | 16-Mär-2011 | 0,94 |
--
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| MSCI Japan Index | 31-Okt-2025 | 22,33 | 26,60 | 22,84 | 18,94 | 10,22 | 12,18 | -- | 31-Okt-2025 | 22,33 | 26,60 | 22,84 | 18,94 | 10,22 | 12,18 | -- | 30-Sep-2025 | 13,42 | 20,13 | 22,03 | 16,55 | 10,53 | 11,68 | -- | 30-Sep-2025 | 13,42 | 20,13 | 22,03 | 16,55 | 10,53 | 11,68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094433
|
Z | JPY* | 03-Dez-2025 | 25,57 | 26,07 | 29,94 | 22,79 | 11,09 | 11,17 | 14-Jun-2010 | 03-Dez-2025 | 25,57 | 26,07 | 29,94 | 22,79 | 11,09 | 11,17 | 14-Jun-2010 | 31-Okt-2025 | 22,96 | 30,31 | 29,57 | 25,15 | 11,21 | 11,08 | 14-Jun-2010 | 31-Okt-2025 | 22,96 | 30,31 | 29,57 | 25,15 | 11,21 | 11,08 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2025 | 16,59 | 20,80 | 29,56 | 22,92 | 11,66 | 10,76 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2025 | 16,59 | 20,80 | 29,56 | 22,92 | 11,66 | 10,76 | 14-Jun-2010 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | 12,89 | 9,26 | 19,81 | 14,24 | 7,77 | 7,81 | 14-Jun-2010 | 03-Dez-2025 | 12,89 | 9,26 | 19,81 | 14,24 | 7,77 | 7,81 | 14-Jun-2010 | 31-Okt-2025 | 12,54 | 21,19 | 21,58 | 16,03 | 8,05 | 7,84 | 14-Jun-2010 | 31-Okt-2025 | 12,54 | 21,19 | 21,58 | 16,03 | 8,05 | 7,84 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2025 | 9,34 | 11,13 | 21,13 | 14,88 | 8,79 | 7,68 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2025 | 9,34 | 11,13 | 21,13 | 14,88 | 8,79 | 7,68 | 14-Jun-2010 | 0,86 |
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| Z | USD | 03-Dez-2025 | 27,13 | 21,15 | 24,18 | 13,29 | 8,55 | 7,45 | 14-Jun-2010 | 03-Dez-2025 | 27,13 | 21,15 | 24,18 | 13,29 | 8,55 | 7,45 | 14-Jun-2010 | 31-Okt-2025 | 25,44 | 28,84 | 28,04 | 15,81 | 8,53 | 7,41 | 14-Jun-2010 | 31-Okt-2025 | 25,44 | 28,84 | 28,04 | 15,81 | 8,53 | 7,41 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2025 | 24,07 | 17,00 | 28,70 | 14,93 | 9,35 | 7,37 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2025 | 24,07 | 17,00 | 28,70 | 14,93 | 9,35 | 7,37 | 14-Jun-2010 | 0,86 |
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|
| MSCI Japan Index | 31-Okt-2025 | 22,33 | 26,60 | 22,84 | 18,94 | 10,22 | 11,18 | -- | 31-Okt-2025 | 22,33 | 26,60 | 22,84 | 18,94 | 10,22 | 11,18 | -- | 30-Sep-2025 | 13,42 | 20,13 | 22,03 | 16,55 | 10,53 | 10,70 | -- | 30-Sep-2025 | 13,42 | 20,13 | 22,03 | 16,55 | 10,53 | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512095166
|
ZH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 27,10 | 27,82 | 32,89 | 23,99 | 10,90 | 11,20 | 29-Sep-2010 | 03-Dez-2025 | 27,10 | 27,82 | 32,89 | 23,99 | 10,90 | 11,20 | 29-Sep-2010 | 31-Okt-2025 | 24,31 | 32,29 | 32,53 | 26,30 | 11,02 | 11,11 | 29-Sep-2010 | 31-Okt-2025 | 24,31 | 32,29 | 32,53 | 26,30 | 11,02 | 11,11 | 29-Sep-2010 | 30-Sep-2025 | 17,90 | 22,99 | 32,50 | 24,04 | 11,47 | 10,78 | 29-Sep-2010 | 30-Sep-2025 | 17,90 | 22,99 | 32,50 | 24,04 | 11,47 | 10,78 | 29-Sep-2010 | 0,88 | EN DE |
|
ISIN: LU2951554935
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jan-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jan-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jan-2025 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jan-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jan-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jan-2025 | 2,39 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jan-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jan-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jan-2025 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jan-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jan-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jan-2025 | 2,39 |
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2951555072
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jan-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jan-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jan-2025 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jan-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jan-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jan-2025 | 1,19 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jan-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jan-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jan-2025 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jan-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jan-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jan-2025 | 1,19 |
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2951555155
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jan-2025 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jan-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jan-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jan-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jan-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jan-2025 | 1,11 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jan-2025 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jan-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jan-2025 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jan-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jan-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jan-2025 | 1,11 |
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140002
|
A | EUR* | 03-Dez-2025 | -1,37 | 1,01 | 4,51 | 2,28 | 2,54 | 5,13 | 17-Okt-2000 | 03-Dez-2025 | 4,09 | 6,61 | 6,41 | 3,39 | 3,10 | 5,36 | 17-Okt-2000 | 31-Okt-2025 | -1,20 | 4,58 | 4,11 | 5,27 | 2,48 | 5,16 | 17-Okt-2000 | 31-Okt-2025 | 4,27 | 10,38 | 6,00 | 6,41 | 3,04 | 5,38 | 17-Okt-2000 | 30-Sep-2025 | -4,64 | 2,73 | 2,75 | 3,21 | 2,73 | 5,03 | 17-Okt-2000 | 30-Sep-2025 | 0,64 | 8,42 | 4,61 | 4,33 | 3,29 | 5,25 | 17-Okt-2000 | 1,89 | EN DE |
| A | USD | 03-Dez-2025 | 11,07 | 12,00 | 8,33 | 1,43 | 3,28 | 6,47 | 17-Okt-2000 | 03-Dez-2025 | 17,23 | 18,20 | 10,29 | 2,53 | 3,84 | 6,70 | 17-Okt-2000 | 31-Okt-2025 | 10,13 | 11,19 | 9,64 | 5,07 | 2,93 | 6,46 | 17-Okt-2000 | 31-Okt-2025 | 16,23 | 17,35 | 11,63 | 6,21 | 3,49 | 6,69 | 17-Okt-2000 | 30-Sep-2025 | 8,20 | 8,16 | 9,17 | 3,25 | 3,26 | 6,40 | 17-Okt-2000 | 30-Sep-2025 | 14,20 | 14,15 | 11,15 | 4,37 | 3,82 | 6,63 | 17-Okt-2000 | 1,89 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 20,79 | 22,58 | 13,54 | 10,80 | 4,36 | 4,14 | -- | 31-Okt-2025 | 20,79 | 22,58 | 13,54 | 10,80 | 4,36 | 4,14 | -- | 30-Sep-2025 | 17,07 | 19,73 | 12,84 | 9,33 | 4,69 | 4,03 | -- | 30-Sep-2025 | 17,07 | 19,73 | 12,84 | 9,33 | 4,69 | 4,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | 31-Okt-2025 | 20,79 | 22,58 | 13,54 | 9,63 | 4,48 | -- | -- | 31-Okt-2025 | 20,79 | 22,58 | 13,54 | 9,63 | 4,48 | -- | -- | 30-Sep-2025 | 17,07 | 19,73 | 12,84 | 9,56 | 4,64 | -- | -- | 30-Sep-2025 | 17,07 | 19,73 | 12,84 | 9,56 | 4,64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218443736
|
AX | EUR* | 03-Dez-2025 | -1,38 | 1,01 | 4,51 | 2,28 | 2,54 | 4,39 | 01-Jun-2005 | 03-Dez-2025 | 4,08 | 6,60 | 6,41 | 3,39 | 3,09 | 4,67 | 01-Jun-2005 | 31-Okt-2025 | -1,22 | 4,57 | 4,11 | 5,27 | 2,48 | 4,42 | 01-Jun-2005 | 31-Okt-2025 | 4,26 | 10,37 | 6,00 | 6,41 | 3,04 | 4,70 | 01-Jun-2005 | 30-Sep-2025 | -4,65 | 2,73 | 2,75 | 3,21 | 2,73 | 4,26 | 01-Jun-2005 | 30-Sep-2025 | 0,63 | 8,43 | 4,61 | 4,33 | 3,29 | 4,53 | 01-Jun-2005 | 1,89 |
--
|
| AX | GBP | 03-Dez-2025 | 4,34 | 6,35 | 5,21 | 1,68 | 4,53 | 5,72 | 01-Jun-2005 | 03-Dez-2025 | 10,12 | 12,25 | 7,12 | 2,78 | 5,10 | 5,99 | 01-Jun-2005 | 31-Okt-2025 | 4,96 | 8,79 | 4,91 | 4,74 | 4,61 | 5,77 | 01-Jun-2005 | 31-Okt-2025 | 10,77 | 14,82 | 6,82 | 5,87 | 5,18 | 6,05 | 01-Jun-2005 | 30-Sep-2025 | 0,65 | 7,77 | 2,56 | 2,42 | 4,49 | 5,58 | 01-Jun-2005 | 30-Sep-2025 | 6,23 | 13,74 | 4,42 | 3,53 | 5,05 | 5,86 | 01-Jun-2005 | 1,89 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 20,79 | 22,58 | 13,54 | 10,80 | 4,36 | 4,70 | -- | 31-Okt-2025 | 20,79 | 22,58 | 13,54 | 10,80 | 4,36 | 4,70 | -- | 30-Sep-2025 | 17,07 | 19,73 | 12,84 | 9,33 | 4,69 | 4,56 | -- | 30-Sep-2025 | 17,07 | 19,73 | 12,84 | 9,33 | 4,69 | 4,56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | 31-Okt-2025 | 20,79 | 22,58 | 13,54 | 9,63 | 4,48 | 4,54 | -- | 31-Okt-2025 | 20,79 | 22,58 | 13,54 | 9,63 | 4,48 | 4,54 | -- | 30-Sep-2025 | 17,07 | 19,73 | 12,84 | 9,56 | 4,64 | 4,40 | -- | 30-Sep-2025 | 17,07 | 19,73 | 12,84 | 9,56 | 4,64 | 4,40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140184
|
I | EUR* | 03-Dez-2025 | 2,52 | 5,05 | 6,28 | 3,54 | 3,46 | 5,87 | 16-Okt-2000 | 03-Dez-2025 | 4,62 | 7,19 | 6,99 | 3,96 | 3,67 | 5,96 | 16-Okt-2000 | 31-Okt-2025 | 2,65 | 8,76 | 5,87 | 6,56 | 3,40 | 5,90 | 16-Okt-2000 | 31-Okt-2025 | 4,74 | 10,98 | 6,58 | 6,99 | 3,61 | 5,98 | 16-Okt-2000 | 30-Sep-2025 | -0,97 | 6,84 | 4,48 | 4,48 | 3,65 | 5,77 | 16-Okt-2000 | 30-Sep-2025 | 1,05 | 9,02 | 5,19 | 4,90 | 3,86 | 5,85 | 16-Okt-2000 | 1,34 | EN DE |
| I | USD | 03-Dez-2025 | 15,46 | 16,48 | 10,15 | 2,68 | 4,20 | 7,22 | 16-Okt-2000 | 03-Dez-2025 | 17,82 | 18,85 | 10,90 | 3,09 | 4,42 | 7,30 | 16-Okt-2000 | 31-Okt-2025 | 14,41 | 15,63 | 11,49 | 6,37 | 3,85 | 7,21 | 16-Okt-2000 | 31-Okt-2025 | 16,75 | 17,99 | 12,24 | 6,80 | 4,06 | 7,29 | 16-Okt-2000 | 30-Sep-2025 | 12,37 | 12,48 | 11,01 | 4,52 | 4,19 | 7,15 | 16-Okt-2000 | 30-Sep-2025 | 14,66 | 14,78 | 11,76 | 4,94 | 4,40 | 7,24 | 16-Okt-2000 | 1,34 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 20,79 | 22,58 | 13,54 | 10,80 | 4,36 | 4,14 | -- | 31-Okt-2025 | 20,79 | 22,58 | 13,54 | 10,80 | 4,36 | 4,14 | -- | 30-Sep-2025 | 17,07 | 19,73 | 12,84 | 9,33 | 4,69 | 4,03 | -- | 30-Sep-2025 | 17,07 | 19,73 | 12,84 | 9,33 | 4,69 | 4,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | 31-Okt-2025 | 20,79 | 22,58 | 13,54 | 9,63 | 4,48 | -- | -- | 31-Okt-2025 | 20,79 | 22,58 | 13,54 | 9,63 | 4,48 | -- | -- | 30-Sep-2025 | 17,07 | 19,73 | 12,84 | 9,56 | 4,64 | -- | -- | 30-Sep-2025 | 17,07 | 19,73 | 12,84 | 9,56 | 4,64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0360482631
|
Z | EUR* | 03-Dez-2025 | 4,68 | 7,27 | 7,08 | 4,03 | 3,73 | 1,97 | 25-Jun-2008 | 03-Dez-2025 | 4,68 | 7,27 | 7,08 | 4,03 | 3,73 | 1,97 | 25-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | 4,80 | 11,06 | 6,67 | 7,06 | 3,67 | 1,98 | 25-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | 4,80 | 11,06 | 6,67 | 7,06 | 3,67 | 1,98 | 25-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 1,10 | 9,11 | 5,27 | 4,98 | 3,92 | 1,78 | 25-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 1,10 | 9,11 | 5,27 | 4,98 | 3,92 | 1,78 | 25-Jun-2008 | 1,26 | EN DE |
| Z | USD | 03-Dez-2025 | 17,89 | 18,94 | 10,98 | 3,16 | 4,48 | 0,29 | 25-Jun-2008 | 03-Dez-2025 | 17,89 | 18,94 | 10,98 | 3,16 | 4,48 | 0,29 | 25-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | 16,81 | 18,07 | 12,33 | 6,86 | 4,12 | 0,24 | 25-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | 16,81 | 18,07 | 12,33 | 6,86 | 4,12 | 0,24 | 25-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 14,72 | 14,87 | 11,84 | 5,02 | 4,46 | 0,14 | 25-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 14,72 | 14,87 | 11,84 | 5,02 | 4,46 | 0,14 | 25-Jun-2008 | 1,26 |
--
|
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| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 20,79 | 22,58 | 13,54 | 10,80 | 4,36 | 2,43 | -- | 31-Okt-2025 | 20,79 | 22,58 | 13,54 | 10,80 | 4,36 | 2,43 | -- | 30-Sep-2025 | 17,07 | 19,73 | 12,84 | 9,33 | 4,69 | 2,26 | -- | 30-Sep-2025 | 17,07 | 19,73 | 12,84 | 9,33 | 4,69 | 2,26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | 31-Okt-2025 | 20,79 | 22,58 | 13,54 | 9,63 | 4,48 | 2,76 | -- | 31-Okt-2025 | 20,79 | 22,58 | 13,54 | 9,63 | 4,48 | 2,76 | -- | 30-Sep-2025 | 17,07 | 19,73 | 12,84 | 9,56 | 4,64 | 2,59 | -- | 30-Sep-2025 | 17,07 | 19,73 | 12,84 | 9,56 | 4,64 | 2,59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | 02-Dez-2025 | 12,02 | 11,65 | -- | -- | -- | 10,92 | 27-Feb-2024 | 02-Dez-2025 | 18,23 | 17,83 | -- | -- | -- | 14,37 | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | 9,10 | 9,67 | -- | -- | -- | 9,75 | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | 15,14 | 15,74 | -- | -- | -- | 13,35 | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | 6,28 | 4,95 | -- | -- | -- | 8,49 | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | 12,17 | 10,76 | -- | -- | -- | 12,24 | 27-Feb-2024 | 1,64 | EN DE |
| A | EUR | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 1,64 |
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|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 12,85 | 13,10 | -- | -- | -- | 10,62 | -- | 31-Okt-2025 | 12,85 | 13,10 | -- | -- | -- | 10,62 | -- | 30-Sep-2025 | 10,18 | 8,41 | -- | -- | -- | 9,55 | -- | 30-Sep-2025 | 10,18 | 8,41 | -- | -- | -- | 9,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2765537555
|
B | USD* | 02-Dez-2025 | 17,10 | 16,62 | -- | -- | -- | 13,22 | 27-Feb-2024 | 02-Dez-2025 | 17,10 | 16,62 | -- | -- | -- | 13,22 | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | 14,14 | 14,57 | -- | -- | -- | 12,20 | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | 14,14 | 14,57 | -- | -- | -- | 12,20 | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | 11,29 | 9,65 | -- | -- | -- | 11,11 | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | 11,29 | 9,65 | -- | -- | -- | 11,11 | 27-Feb-2024 | 2,63 |
--
|
| B | EUR | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 2,63 |
--
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|
| B | GBP | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 2,63 |
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| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 12,85 | 13,10 | -- | -- | -- | 10,62 | -- | 31-Okt-2025 | 12,85 | 13,10 | -- | -- | -- | 10,62 | -- | 30-Sep-2025 | 10,18 | 8,41 | -- | -- | -- | 9,55 | -- | 30-Sep-2025 | 10,18 | 8,41 | -- | -- | -- | 9,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2765537639
|
C | USD* | 02-Dez-2025 | 17,70 | 17,26 | -- | -- | -- | 13,84 | 27-Feb-2024 | 02-Dez-2025 | 17,70 | 17,26 | -- | -- | -- | 13,84 | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | 14,68 | 15,19 | -- | -- | -- | 12,82 | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | 14,68 | 15,19 | -- | -- | -- | 12,82 | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | 11,76 | 10,28 | -- | -- | -- | 11,72 | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | 11,76 | 10,28 | -- | -- | -- | 11,72 | 27-Feb-2024 | 2,09 |
--
|
| C | EUR | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 2,09 |
--
|
|
| C | GBP | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 2,09 |
--
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|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 12,85 | 13,10 | -- | -- | -- | 10,62 | -- | 31-Okt-2025 | 12,85 | 13,10 | -- | -- | -- | 10,62 | -- | 30-Sep-2025 | 10,18 | 8,41 | -- | -- | -- | 9,55 | -- | 30-Sep-2025 | 10,18 | 8,41 | -- | -- | -- | 9,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | 02-Dez-2025 | 16,82 | 16,47 | -- | -- | -- | 14,05 | 27-Feb-2024 | 02-Dez-2025 | 19,20 | 18,85 | -- | -- | -- | 15,37 | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | 13,67 | 14,43 | -- | -- | -- | 12,95 | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | 15,99 | 16,77 | -- | -- | -- | 14,32 | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | 10,67 | 9,53 | -- | -- | -- | 11,79 | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | 12,92 | 11,77 | -- | -- | -- | 13,22 | 27-Feb-2024 | 0,74 | EN DE |
| I | EUR | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0,74 |
--
|
|
| I | GBP | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0,74 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 12,85 | 13,10 | -- | -- | -- | 10,62 | -- | 31-Okt-2025 | 12,85 | 13,10 | -- | -- | -- | 10,62 | -- | 30-Sep-2025 | 10,18 | 8,41 | -- | -- | -- | 9,55 | -- | 30-Sep-2025 | 10,18 | 8,41 | -- | -- | -- | 9,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | 02-Dez-2025 | 19,30 | 18,99 | -- | -- | -- | 15,47 | 27-Feb-2024 | 02-Dez-2025 | 19,30 | 18,99 | -- | -- | -- | 15,47 | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | 16,05 | 16,83 | -- | -- | -- | 14,41 | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | 16,05 | 16,83 | -- | -- | -- | 14,41 | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | 12,99 | 11,87 | -- | -- | -- | 13,31 | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | 12,99 | 11,87 | -- | -- | -- | 13,31 | 27-Feb-2024 | 0,66 | EN DE |
| Z | EUR | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0,66 |
--
|
|
| Z | GBP | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0,66 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 12,85 | 13,10 | -- | -- | -- | 10,62 | -- | 31-Okt-2025 | 12,85 | 13,10 | -- | -- | -- | 10,62 | -- | 30-Sep-2025 | 10,18 | 8,41 | -- | -- | -- | 9,55 | -- | 30-Sep-2025 | 10,18 | 8,41 | -- | -- | -- | 9,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247286
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 12,85 | 11,85 | 12,29 | 8,94 | -- | 7,02 | 23-Jun-2017 | 03-Dez-2025 | 12,85 | 11,85 | 12,29 | 8,94 | -- | 7,02 | 23-Jun-2017 | 31-Okt-2025 | 12,28 | 14,09 | 13,69 | 10,30 | -- | 7,03 | 23-Jun-2017 | 31-Okt-2025 | 12,28 | 14,09 | 13,69 | 10,30 | -- | 7,03 | 23-Jun-2017 | 30-Sep-2025 | 10,18 | 11,17 | 14,56 | 9,56 | -- | 6,86 | 23-Jun-2017 | 30-Sep-2025 | 10,18 | 11,17 | 14,56 | 9,56 | -- | 6,86 | 23-Jun-2017 | 0,61 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Jun-2017 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Jun-2017 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Jun-2017 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Jun-2017 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Jun-2017 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Jun-2017 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 21,09 | 22,64 | 21,64 | 14,61 | -- | 11,51 | -- | 31-Okt-2025 | 21,09 | 22,64 | 21,64 | 14,61 | -- | 11,51 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | -- | 11,34 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | -- | 11,34 | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | 31-Okt-2025 | 12,09 | 13,28 | 13,15 | 8,98 | -- | 7,22 | -- | 31-Okt-2025 | 12,09 | 13,28 | 13,15 | 8,98 | -- | 7,22 | -- | 30-Sep-2025 | 10,66 | 10,79 | 13,82 | 8,44 | -- | 7,13 | -- | 30-Sep-2025 | 10,66 | 10,79 | 13,82 | 8,44 | -- | 7,13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2660285045
|
ZH4 (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 5,63 | 5,35 | 9,25 | 8,39 | -- | 5,66 | 09-Jun-2017 | 03-Dez-2025 | 5,63 | 5,35 | 9,25 | 8,39 | -- | 5,66 | 09-Jun-2017 | 31-Okt-2025 | 5,82 | 9,90 | 9,80 | 9,43 | -- | 5,75 | 09-Jun-2017 | 31-Okt-2025 | 5,82 | 9,90 | 9,80 | 9,43 | -- | 5,75 | 09-Jun-2017 | 30-Sep-2025 | 3,04 | 7,68 | 9,99 | 8,59 | -- | 5,47 | 09-Jun-2017 | 30-Sep-2025 | 3,04 | 7,68 | 9,99 | 8,59 | -- | 5,47 | 09-Jun-2017 | 0,63 |
--
|
|
ISIN: LU2660285474
|
ZH4X (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 5,65 | 5,37 | 9,39 | 8,41 | -- | 5,81 | 27-Jul-2017 | 03-Dez-2025 | 5,65 | 5,37 | 9,39 | 8,41 | -- | 5,81 | 27-Jul-2017 | 31-Okt-2025 | 5,79 | 9,78 | 9,83 | 9,41 | -- | 5,90 | 27-Jul-2017 | 31-Okt-2025 | 5,79 | 9,78 | 9,83 | 9,41 | -- | 5,90 | 27-Jul-2017 | 30-Sep-2025 | 3,02 | 7,59 | 9,99 | 8,59 | -- | 5,62 | 27-Jul-2017 | 30-Sep-2025 | 3,02 | 7,59 | 9,99 | 8,59 | -- | 5,62 | 27-Jul-2017 | 0,63 |
--
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ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 5,82 | 1,08 | 5,82 | 4,21 | 5,74 | 7,70 | 14-Jun-2010 | 03-Dez-2025 | 11,68 | 6,68 | 7,74 | 5,34 | 6,31 | 8,07 | 14-Jun-2010 | 31-Okt-2025 | 3,10 | 2,51 | 8,38 | 6,28 | 4,83 | 7,56 | 14-Jun-2010 | 31-Okt-2025 | 8,82 | 8,19 | 10,34 | 7,44 | 5,40 | 7,94 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2025 | 5,13 | 3,65 | 9,36 | 5,91 | 5,84 | 7,74 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2025 | 10,95 | 9,40 | 11,34 | 7,06 | 6,42 | 8,12 | 14-Jun-2010 | 1,49 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -6,04 | -8,84 | 2,10 | 5,08 | 4,98 | 8,06 | 14-Jun-2010 | 03-Dez-2025 | -0,83 | -3,79 | 3,95 | 6,22 | 5,55 | 8,43 | 14-Jun-2010 | 31-Okt-2025 | -7,50 | -3,58 | 2,92 | 6,48 | 4,37 | 7,99 | 14-Jun-2010 | 31-Okt-2025 | -2,37 | 1,77 | 4,78 | 7,63 | 4,94 | 8,37 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2025 | -7,35 | -1,55 | 2,92 | 5,87 | 5,30 | 8,05 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2025 | -2,22 | 3,91 | 4,79 | 7,02 | 5,87 | 8,43 | 14-Jun-2010 | 1,49 |
--
|
|
| A | GBP | 03-Dez-2025 | -0,59 | -4,01 | 2,78 | 4,47 | 7,02 | 8,42 | 14-Jun-2010 | 03-Dez-2025 | 4,92 | 1,31 | 4,65 | 5,60 | 7,60 | 8,80 | 14-Jun-2010 | 31-Okt-2025 | -1,72 | 0,31 | 3,71 | 5,94 | 6,54 | 8,39 | 14-Jun-2010 | 31-Okt-2025 | 3,73 | 5,87 | 5,59 | 7,09 | 7,12 | 8,77 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2025 | -2,20 | 3,28 | 2,74 | 5,06 | 7,10 | 8,41 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2025 | 3,22 | 9,00 | 4,60 | 6,20 | 7,68 | 8,79 | 14-Jun-2010 | 1,49 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | 31-Okt-2025 | 10,88 | 9,30 | 10,13 | 9,22 | 6,47 | 8,90 | -- | 31-Okt-2025 | 10,88 | 9,30 | 10,13 | 9,22 | 6,47 | 8,90 | -- | 30-Sep-2025 | 14,05 | 10,51 | 12,82 | 9,49 | 7,42 | 9,15 | -- | 30-Sep-2025 | 14,05 | 10,51 | 12,82 | 9,49 | 7,42 | 9,15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -5,82 | -8,83 | 2,10 | -- | -- | 3,80 | 30-Apr-2021 | 03-Dez-2025 | -0,60 | -3,78 | 3,96 | -- | -- | 5,02 | 30-Apr-2021 | 31-Okt-2025 | -7,27 | -3,47 | 2,95 | -- | -- | 3,52 | 30-Apr-2021 | 31-Okt-2025 | -2,13 | 1,88 | 4,82 | -- | -- | 4,76 | 30-Apr-2021 | 30-Sep-2025 | -7,02 | -1,32 | 2,90 | -- | -- | 3,65 | 30-Apr-2021 | 30-Sep-2025 | -1,87 | 4,14 | 4,77 | -- | -- | 4,92 | 30-Apr-2021 | 1,49 | EN DE |
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | 31-Okt-2025 | -0,52 | 2,81 | 4,58 | -- | -- | 6,87 | -- | 31-Okt-2025 | -0,52 | 2,81 | 4,58 | -- | -- | 6,87 | -- | 30-Sep-2025 | 0,51 | 4,97 | 6,18 | -- | -- | 7,26 | -- | 30-Sep-2025 | 0,51 | 4,97 | 6,18 | -- | -- | 7,26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 3,19 | -1,64 | 3,28 | 1,92 | 3,32 | 5,90 | 14-Jun-2010 | 03-Dez-2025 | 8,91 | 3,81 | 5,16 | 3,02 | 3,87 | 6,27 | 14-Jun-2010 | 31-Okt-2025 | 0,74 | -0,12 | 5,66 | 3,96 | 2,44 | 5,77 | 14-Jun-2010 | 31-Okt-2025 | 6,32 | 5,41 | 7,58 | 5,09 | 3,00 | 6,14 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2025 | 2,98 | 1,14 | 6,57 | 3,63 | 3,46 | 5,96 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2025 | 8,69 | 6,74 | 8,51 | 4,75 | 4,02 | 6,33 | 14-Jun-2010 | 1,52 | EN DE |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 10,25 | 5,38 | 7,81 | 5,67 | 6,85 | 6,63 | 18-Dez-2012 | 03-Dez-2025 | 12,50 | 7,53 | 8,53 | 6,10 | 7,07 | 6,79 | 18-Dez-2012 | 31-Okt-2025 | 7,35 | 6,88 | 10,41 | 7,78 | 5,94 | 6,45 | 18-Dez-2012 | 31-Okt-2025 | 9,54 | 9,06 | 11,16 | 8,21 | 6,15 | 6,62 | 18-Dez-2012 | 30-Sep-2025 | 9,39 | 8,06 | 11,40 | 7,40 | 6,96 | 6,65 | 18-Dez-2012 | 30-Sep-2025 | 11,62 | 10,26 | 12,15 | 7,83 | 7,18 | 6,82 | 18-Dez-2012 | 0,69 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -2,10 | -4,96 | 4,01 | 6,56 | 6,09 | 7,66 | 18-Dez-2012 | 03-Dez-2025 | -0,10 | -3,02 | 4,72 | 6,99 | 6,30 | 7,83 | 18-Dez-2012 | 31-Okt-2025 | -3,69 | 0,53 | 4,85 | 7,97 | 5,47 | 7,58 | 18-Dez-2012 | 31-Okt-2025 | -1,72 | 2,59 | 5,56 | 8,41 | 5,69 | 7,75 | 18-Dez-2012 | 30-Sep-2025 | -3,60 | 2,64 | 4,85 | 7,36 | 6,41 | 7,64 | 18-Dez-2012 | 30-Sep-2025 | -1,63 | 4,73 | 5,56 | 7,79 | 6,63 | 7,81 | 18-Dez-2012 | 0,69 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | 31-Okt-2025 | 10,88 | 9,30 | 10,13 | 9,22 | 6,47 | 6,88 | -- | 31-Okt-2025 | 10,88 | 9,30 | 10,13 | 9,22 | 6,47 | 6,88 | -- | 30-Sep-2025 | 14,05 | 10,51 | 12,82 | 9,49 | 7,42 | 7,17 | -- | 30-Sep-2025 | 14,05 | 10,51 | 12,82 | 9,49 | 7,42 | 7,17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092817
|
IH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 7,50 | 2,53 | 5,21 | 3,34 | -- | 3,65 | 20-Mär-2017 | 03-Dez-2025 | 9,69 | 4,62 | 5,92 | 3,76 | -- | 3,89 | 20-Mär-2017 | 31-Okt-2025 | 4,88 | 4,13 | 7,62 | 5,42 | -- | 3,39 | 20-Mär-2017 | 31-Okt-2025 | 7,02 | 6,25 | 8,35 | 5,85 | -- | 3,63 | 20-Mär-2017 | 30-Sep-2025 | 7,13 | 5,41 | 8,55 | 5,08 | -- | 3,68 | 20-Mär-2017 | 30-Sep-2025 | 9,32 | 7,56 | 9,28 | 5,50 | -- | 3,93 | 20-Mär-2017 | 0,72 | EN DE |
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 12,61 | 7,61 | 8,62 | 6,18 | 7,13 | 8,92 | 14-Jun-2010 | 03-Dez-2025 | 12,61 | 7,61 | 8,62 | 6,18 | 7,13 | 8,92 | 14-Jun-2010 | 31-Okt-2025 | 9,63 | 9,13 | 11,24 | 8,29 | 6,21 | 8,78 | 14-Jun-2010 | 31-Okt-2025 | 9,63 | 9,13 | 11,24 | 8,29 | 6,21 | 8,78 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2025 | 11,71 | 10,34 | 12,24 | 7,91 | 7,24 | 8,96 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2025 | 11,71 | 10,34 | 12,24 | 7,91 | 7,24 | 8,96 | 14-Jun-2010 | 0,61 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -0,01 | -2,94 | 4,80 | 7,07 | 6,36 | 9,28 | 14-Jun-2010 | 03-Dez-2025 | -0,01 | -2,94 | 4,80 | 7,07 | 6,36 | 9,28 | 14-Jun-2010 | 31-Okt-2025 | -1,65 | 2,65 | 5,63 | 8,49 | 5,74 | 9,22 | 14-Jun-2010 | 31-Okt-2025 | -1,65 | 2,65 | 5,63 | 8,49 | 5,74 | 9,22 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2025 | -1,56 | 4,80 | 5,64 | 7,87 | 6,69 | 9,28 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2025 | -1,56 | 4,80 | 5,64 | 7,87 | 6,69 | 9,28 | 14-Jun-2010 | 0,61 |
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| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | 31-Okt-2025 | 10,88 | 9,30 | 10,13 | 9,22 | 6,47 | 8,90 | -- | 31-Okt-2025 | 10,88 | 9,30 | 10,13 | 9,22 | 6,47 | 8,90 | -- | 30-Sep-2025 | 14,05 | 10,51 | 12,82 | 9,49 | 7,42 | 9,15 | -- | 30-Sep-2025 | 14,05 | 10,51 | 12,82 | 9,49 | 7,42 | 9,15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093039
|
ZH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 9,99 | 4,93 | 6,08 | 3,88 | 4,70 | 6,22 | 19-Jan-2011 | 03-Dez-2025 | 9,99 | 4,93 | 6,08 | 3,88 | 4,70 | 6,22 | 19-Jan-2011 | 31-Okt-2025 | 7,30 | 6,53 | 8,52 | 5,96 | 3,81 | 6,08 | 19-Jan-2011 | 31-Okt-2025 | 7,30 | 6,53 | 8,52 | 5,96 | 3,81 | 6,08 | 19-Jan-2011 | 30-Sep-2025 | 9,59 | 7,85 | 9,45 | 5,62 | 4,83 | 6,27 | 19-Jan-2011 | 30-Sep-2025 | 9,59 | 7,85 | 9,45 | 5,62 | 4,83 | 6,27 | 19-Jan-2011 | 0,64 | EN DE |
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* | 03-Dez-2025 | 12,58 | 7,60 | 8,62 | 6,18 | 7,13 | 5,53 | 17-Dez-2014 | 03-Dez-2025 | 12,58 | 7,60 | 8,62 | 6,18 | 7,13 | 5,53 | 17-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | 9,61 | 9,11 | 11,24 | 8,29 | 6,21 | 5,32 | 17-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | 9,61 | 9,11 | 11,24 | 8,29 | 6,21 | 5,32 | 17-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | 11,71 | 10,36 | 12,25 | 7,91 | 7,24 | 5,55 | 17-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | 11,71 | 10,36 | 12,25 | 7,91 | 7,24 | 5,55 | 17-Dez-2014 | 0,61 | EN DE |
| ZX | EUR | 03-Dez-2025 | -0,03 | -2,96 | 4,80 | 7,07 | 6,36 | 6,12 | 17-Dez-2014 | 03-Dez-2025 | -0,03 | -2,96 | 4,80 | 7,07 | 6,36 | 6,12 | 17-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | -1,66 | 2,63 | 5,63 | 8,48 | 5,74 | 6,01 | 17-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | -1,66 | 2,63 | 5,63 | 8,48 | 5,74 | 6,01 | 17-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | -1,56 | 4,82 | 5,65 | 7,87 | 6,69 | 6,07 | 17-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | -1,56 | 4,82 | 5,65 | 7,87 | 6,69 | 6,07 | 17-Dez-2014 | 0,61 |
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| ZX | GBP | 03-Dez-2025 | 5,76 | 2,18 | 5,51 | 6,44 | 8,43 | 7,08 | 17-Dez-2014 | 03-Dez-2025 | 5,76 | 2,18 | 5,51 | 6,44 | 8,43 | 7,08 | 17-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | 4,48 | 6,77 | 6,45 | 7,94 | 7,94 | 7,03 | 17-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | 4,48 | 6,77 | 6,45 | 7,94 | 7,94 | 7,03 | 17-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | 3,92 | 9,96 | 5,45 | 7,04 | 8,51 | 7,03 | 17-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | 3,92 | 9,96 | 5,45 | 7,04 | 8,51 | 7,03 | 17-Dez-2014 | 0,61 |
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| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | 31-Okt-2025 | 10,88 | 9,30 | 10,13 | 9,22 | 6,47 | 5,67 | -- | 31-Okt-2025 | 10,88 | 9,30 | 10,13 | 9,22 | 6,47 | 5,67 | -- | 30-Sep-2025 | 14,05 | 10,51 | 12,82 | 9,49 | 7,42 | 5,99 | -- | 30-Sep-2025 | 14,05 | 10,51 | 12,82 | 9,49 | 7,42 | 5,99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 4,68 | -1,72 | 4,36 | 0,96 | 0,67 | 0,88 | 31-Okt-2006 | 03-Dez-2025 | 10,48 | 3,72 | 6,25 | 2,06 | 1,22 | 1,17 | 31-Okt-2006 | 31-Okt-2025 | 2,63 | -3,71 | 5,72 | 4,56 | 0,07 | 0,78 | 31-Okt-2006 | 31-Okt-2025 | 8,32 | 1,63 | 7,64 | 5,70 | 0,61 | 1,07 | 31-Okt-2006 | 30-Sep-2025 | 3,64 | -6,10 | 7,00 | 3,65 | 0,78 | 0,84 | 31-Okt-2006 | 30-Sep-2025 | 9,38 | -0,90 | 8,94 | 4,77 | 1,32 | 1,12 | 31-Okt-2006 | 1,49 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -7,05 | -11,36 | 0,69 | 1,81 | -0,05 | 1,36 | 31-Okt-2006 | 03-Dez-2025 | -1,90 | -6,45 | 2,51 | 2,91 | 0,49 | 1,65 | 31-Okt-2006 | 31-Okt-2025 | -7,92 | -9,43 | 0,39 | 4,75 | -0,37 | 1,32 | 31-Okt-2006 | 31-Okt-2025 | -2,82 | -4,41 | 2,21 | 5,89 | 0,17 | 1,60 | 31-Okt-2006 | 30-Sep-2025 | -8,66 | -10,81 | 0,71 | 3,60 | 0,26 | 1,28 | 31-Okt-2006 | 30-Sep-2025 | -3,60 | -5,87 | 2,54 | 4,73 | 0,80 | 1,57 | 31-Okt-2006 | 1,49 |
--
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| A | GBP | 03-Dez-2025 | -1,66 | -6,67 | 1,36 | 1,21 | 1,89 | 2,79 | 31-Okt-2006 | 03-Dez-2025 | 3,79 | -1,50 | 3,20 | 2,31 | 2,45 | 3,08 | 31-Okt-2006 | 31-Okt-2025 | -2,17 | -5,77 | 1,17 | 4,23 | 1,70 | 2,78 | 31-Okt-2006 | 31-Okt-2025 | 3,26 | -0,55 | 3,00 | 5,36 | 2,25 | 3,07 | 31-Okt-2006 | 30-Sep-2025 | -3,58 | -6,44 | 0,53 | 2,81 | 1,97 | 2,71 | 31-Okt-2006 | 30-Sep-2025 | 1,76 | -1,26 | 2,35 | 3,92 | 2,52 | 3,00 | 31-Okt-2006 | 1,49 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 8,69 | 3,42 | 7,68 | 5,62 | 2,96 | 2,65 | -- | 31-Okt-2025 | 8,69 | 3,42 | 7,68 | 5,62 | 2,96 | 2,65 | -- | 30-Sep-2025 | 10,39 | -0,31 | 9,30 | 5,13 | 3,71 | 2,74 | -- | 30-Sep-2025 | 10,39 | -0,31 | 9,30 | 5,13 | 3,71 | 2,74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 2,36 | -4,10 | 1,90 | -1,27 | -1,66 | 0,29 | 25-Okt-2010 | 03-Dez-2025 | 8,03 | 1,21 | 3,75 | -0,19 | -1,13 | 0,65 | 25-Okt-2010 | 31-Okt-2025 | 0,54 | -6,05 | 3,12 | 2,27 | -2,24 | 0,17 | 25-Okt-2010 | 31-Okt-2025 | 6,11 | -0,84 | 4,99 | 3,38 | -1,71 | 0,53 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2025 | 1,73 | -8,39 | 4,32 | 1,39 | -1,53 | 0,25 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2025 | 7,37 | -3,32 | 6,21 | 2,49 | -1,00 | 0,62 | 25-Okt-2010 | 1,52 | EN DE |
|
ISIN: LU0266115392
|
AX | USD* | 03-Dez-2025 | 4,70 | -1,70 | -- | -- | -- | -3,02 | 04-Okt-2024 | 03-Dez-2025 | 10,50 | 3,75 | -- | -- | -- | 1,58 | 04-Okt-2024 | 31-Okt-2025 | 2,62 | -3,69 | -- | -- | -- | -5,06 | 04-Okt-2024 | 31-Okt-2025 | 8,30 | 1,64 | -- | -- | -- | -0,17 | 04-Okt-2024 | 30-Sep-2025 | 3,62 | -- | -- | -- | -- | -- | 04-Okt-2024 | 30-Sep-2025 | 9,36 | -- | -- | -- | -- | -- | 04-Okt-2024 | 1,49 |
--
|
| AX | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04-Okt-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04-Okt-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04-Okt-2024 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04-Okt-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04-Okt-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04-Okt-2024 | 1,49 |
--
|
|
| AX | GBP | 03-Dez-2025 | 3,81 | -1,48 | -- | -- | -- | 0,15 | 04-Okt-2024 | 31-Okt-2025 | 3,24 | -0,54 | -- | -- | -- | -0,35 | 04-Okt-2024 | 30-Sep-2025 | 1,73 | -- | -- | -- | -- | -- | 04-Okt-2024 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04-Okt-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04-Okt-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04-Okt-2024 | 1,49 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 8,69 | 3,42 | -- | -- | -- | 0,30 | -- | 31-Okt-2025 | 8,69 | 3,42 | -- | -- | -- | 0,30 | -- | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return Index | 31-Okt-2025 | 8,69 | 3,42 | -- | -- | -- | 0,30 | -- | 31-Okt-2025 | 8,69 | 3,42 | -- | -- | -- | 0,30 | -- | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114668
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 9,11 | 2,47 | 6,32 | 2,38 | 1,74 | 1,78 | 31-Okt-2006 | 03-Dez-2025 | 11,33 | 4,56 | 7,04 | 2,80 | 1,94 | 1,89 | 31-Okt-2006 | 31-Okt-2025 | 6,88 | 0,41 | 7,70 | 6,03 | 1,13 | 1,68 | 31-Okt-2006 | 31-Okt-2025 | 9,06 | 2,46 | 8,43 | 6,46 | 1,33 | 1,79 | 31-Okt-2006 | 30-Sep-2025 | 7,82 | -2,14 | 8,99 | 5,09 | 1,84 | 1,74 | 31-Okt-2006 | 30-Sep-2025 | 10,02 | -0,14 | 9,73 | 5,52 | 2,04 | 1,85 | 31-Okt-2006 | 0,69 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -3,12 | -7,58 | 2,58 | 3,24 | 1,01 | 2,27 | 31-Okt-2006 | 03-Dez-2025 | -1,14 | -5,70 | 3,27 | 3,66 | 1,21 | 2,38 | 31-Okt-2006 | 31-Okt-2025 | -4,11 | -5,56 | 2,27 | 6,22 | 0,68 | 2,22 | 31-Okt-2006 | 31-Okt-2025 | -2,16 | -3,63 | 2,96 | 6,65 | 0,89 | 2,33 | 31-Okt-2006 | 30-Sep-2025 | -4,98 | -7,05 | 2,58 | 5,05 | 1,32 | 2,18 | 31-Okt-2006 | 30-Sep-2025 | -3,04 | -5,15 | 3,27 | 5,47 | 1,52 | 2,29 | 31-Okt-2006 | 0,69 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 8,69 | 3,42 | 7,68 | 5,62 | 2,96 | 2,65 | -- | 31-Okt-2025 | 8,69 | 3,42 | 7,68 | 5,62 | 2,96 | 2,65 | -- | 30-Sep-2025 | 10,39 | -0,31 | 9,30 | 5,13 | 3,71 | 2,74 | -- | 30-Sep-2025 | 10,39 | -0,31 | 9,30 | 5,13 | 3,71 | 2,74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485493
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 11,41 | 4,66 | 7,12 | 2,87 | 2,00 | 3,13 | 05-Aug-2008 | 03-Dez-2025 | 11,41 | 4,66 | 7,12 | 2,87 | 2,00 | 3,13 | 05-Aug-2008 | 31-Okt-2025 | 9,11 | 2,53 | 8,51 | 6,54 | 1,39 | 3,03 | 05-Aug-2008 | 31-Okt-2025 | 9,11 | 2,53 | 8,51 | 6,54 | 1,39 | 3,03 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2025 | 10,10 | -0,02 | 9,82 | 5,60 | 2,10 | 3,09 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2025 | 10,10 | -0,02 | 9,82 | 5,60 | 2,10 | 3,09 | 05-Aug-2008 | 0,61 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -1,07 | -5,61 | 3,36 | 3,74 | 1,27 | 4,84 | 05-Aug-2008 | 03-Dez-2025 | -1,07 | -5,61 | 3,36 | 3,74 | 1,27 | 4,84 | 05-Aug-2008 | 31-Okt-2025 | -2,11 | -3,56 | 3,04 | 6,73 | 0,94 | 4,80 | 05-Aug-2008 | 31-Okt-2025 | -2,11 | -3,56 | 3,04 | 6,73 | 0,94 | 4,80 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2025 | -2,97 | -5,04 | 3,36 | 5,55 | 1,58 | 4,77 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2025 | -2,97 | -5,04 | 3,36 | 5,55 | 1,58 | 4,77 | 05-Aug-2008 | 0,61 |
--
|
|
| Z | GBP | 03-Dez-2025 | 4,66 | -0,61 | 4,05 | 3,13 | 3,24 | 5,44 | 05-Aug-2008 | 03-Dez-2025 | 4,66 | -0,61 | 4,05 | 3,13 | 3,24 | 5,44 | 05-Aug-2008 | 31-Okt-2025 | 4,01 | 0,33 | 3,84 | 6,20 | 3,04 | 5,43 | 05-Aug-2008 | 31-Okt-2025 | 4,01 | 0,33 | 3,84 | 6,20 | 3,04 | 5,43 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2025 | 2,43 | -0,39 | 3,17 | 4,74 | 3,31 | 5,36 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2025 | 2,43 | -0,39 | 3,17 | 4,74 | 3,31 | 5,36 | 05-Aug-2008 | 0,61 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 8,69 | 3,42 | 7,68 | 5,62 | 2,96 | 3,78 | -- | 31-Okt-2025 | 8,69 | 3,42 | 7,68 | 5,62 | 2,96 | 3,78 | -- | 30-Sep-2025 | 10,39 | -0,31 | 9,30 | 5,13 | 3,71 | 3,90 | -- | 30-Sep-2025 | 10,39 | -0,31 | 9,30 | 5,13 | 3,71 | 3,90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485576
|
ZH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 8,96 | 2,12 | 4,62 | 0,61 | -- | -0,94 | 14-Aug-2017 | 03-Dez-2025 | 8,96 | 2,12 | 4,62 | 0,61 | -- | -0,94 | 14-Aug-2017 | 31-Okt-2025 | 6,93 | 0,09 | 5,86 | 4,21 | -- | -1,18 | 14-Aug-2017 | 31-Okt-2025 | 6,93 | 0,09 | 5,86 | 4,21 | -- | -1,18 | 14-Aug-2017 | 30-Sep-2025 | 8,11 | -2,43 | 7,09 | 3,30 | -- | -1,06 | 14-Aug-2017 | 30-Sep-2025 | 8,11 | -2,43 | 7,09 | 3,30 | -- | -1,06 | 14-Aug-2017 | 0,64 | EN DE |
|
ISIN: LU2275417330
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | -16,21 | -14,74 | 3,09 | -- | -- | 8,71 | 24-Mär-2021 | 03-Dez-2025 | -11,57 | -10,02 | 4,96 | -- | -- | 9,97 | 24-Mär-2021 | 31-Okt-2025 | -7,87 | -9,51 | 4,15 | -- | -- | 11,16 | 24-Mär-2021 | 31-Okt-2025 | -2,76 | -4,49 | 6,04 | -- | -- | 12,47 | 24-Mär-2021 | 30-Sep-2025 | -9,41 | -12,52 | 4,74 | -- | -- | 10,97 | 24-Mär-2021 | 30-Sep-2025 | -4,39 | -7,67 | 6,64 | -- | -- | 12,30 | 24-Mär-2021 | 2,39 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -21,48 | -18,85 | 1,27 | -- | -- | 10,31 | 24-Mär-2021 | 31-Okt-2025 | -12,76 | -10,16 | 0,70 | -- | -- | 13,07 | 24-Mär-2021 | 30-Sep-2025 | -15,74 | -12,31 | 0,37 | -- | -- | 12,47 | 24-Mär-2021 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Mär-2021 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Mär-2021 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Mär-2021 | 2,39 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | 31-Okt-2025 | 1,20 | 1,65 | 2,60 | -- | -- | 7,42 | -- | 31-Okt-2025 | 1,20 | 1,65 | 2,60 | -- | -- | 7,42 | -- | 30-Sep-2025 | 0,70 | -0,34 | 3,31 | -- | -- | 7,45 | -- | 30-Sep-2025 | 0,70 | -0,34 | 3,31 | -- | -- | 7,45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2275417413
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | -12,37 | -10,77 | 5,52 | -- | -- | 10,82 | 24-Mär-2021 | 03-Dez-2025 | -10,58 | -8,95 | 6,23 | -- | -- | 11,29 | 24-Mär-2021 | 31-Okt-2025 | -3,74 | -5,28 | 6,61 | -- | -- | 13,33 | 24-Mär-2021 | 31-Okt-2025 | -1,77 | -3,34 | 7,33 | -- | -- | 13,83 | 24-Mär-2021 | 30-Sep-2025 | -5,46 | -8,43 | 7,20 | -- | -- | 13,14 | 24-Mär-2021 | 30-Sep-2025 | -3,53 | -6,56 | 7,93 | -- | -- | 13,65 | 24-Mär-2021 | 1,19 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -20,60 | -17,88 | 2,49 | -- | -- | 11,64 | 24-Mär-2021 | 31-Okt-2025 | -11,88 | -9,08 | 1,92 | -- | -- | 14,44 | 24-Mär-2021 | 30-Sep-2025 | -14,98 | -11,25 | 1,58 | -- | -- | 13,82 | 24-Mär-2021 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Mär-2021 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Mär-2021 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Mär-2021 | 1,19 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | 31-Okt-2025 | 1,20 | 1,65 | 2,60 | -- | -- | 7,42 | -- | 31-Okt-2025 | 1,20 | 1,65 | 2,60 | -- | -- | 7,42 | -- | 30-Sep-2025 | 0,70 | -0,34 | 3,31 | -- | -- | 7,45 | -- | 30-Sep-2025 | 0,70 | -0,34 | 3,31 | -- | -- | 7,45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2275417504
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | -10,51 | -8,86 | 6,32 | -- | -- | 11,38 | 24-Mär-2021 | 03-Dez-2025 | -10,51 | -8,86 | 6,32 | -- | -- | 11,38 | 24-Mär-2021 | 31-Okt-2025 | -1,73 | -3,27 | 7,41 | -- | -- | 13,91 | 24-Mär-2021 | 31-Okt-2025 | -1,73 | -3,27 | 7,41 | -- | -- | 13,91 | 24-Mär-2021 | 30-Sep-2025 | -3,47 | -6,48 | 8,02 | -- | -- | 13,74 | 24-Mär-2021 | 30-Sep-2025 | -3,47 | -6,48 | 8,02 | -- | -- | 13,74 | 24-Mär-2021 | 1,11 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -20,54 | -17,80 | 2,58 | -- | -- | 11,72 | 24-Mär-2021 | 03-Dez-2025 | -20,54 | -17,80 | 2,58 | -- | -- | 11,72 | 24-Mär-2021 | 31-Okt-2025 | -11,83 | -9,02 | 2,00 | -- | -- | 14,52 | 24-Mär-2021 | 31-Okt-2025 | -11,83 | -9,02 | 2,00 | -- | -- | 14,52 | 24-Mär-2021 | 30-Sep-2025 | -14,93 | -11,17 | 1,67 | -- | -- | 13,91 | 24-Mär-2021 | 30-Sep-2025 | -14,93 | -11,17 | 1,67 | -- | -- | 13,91 | 24-Mär-2021 | 1,11 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | 31-Okt-2025 | 1,20 | 1,65 | 2,60 | -- | -- | 7,42 | -- | 31-Okt-2025 | 1,20 | 1,65 | 2,60 | -- | -- | 7,42 | -- | 30-Sep-2025 | 0,70 | -0,34 | 3,31 | -- | -- | 7,45 | -- | 30-Sep-2025 | 0,70 | -0,34 | 3,31 | -- | -- | 7,45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073235904
|
A | EUR* | 03-Dez-2025 | -1,79 | -1,88 | 1,43 | -0,01 | -0,18 | 1,58 | 01-Feb-1997 | 03-Dez-2025 | 2,31 | 2,20 | 2,82 | 0,81 | 0,23 | 1,72 | 01-Feb-1997 | 31-Okt-2025 | -1,88 | -1,25 | 1,70 | 0,01 | -0,18 | 1,58 | 01-Feb-1997 | 31-Okt-2025 | 2,21 | 2,86 | 3,09 | 0,83 | 0,22 | 1,73 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | -2,12 | -1,49 | 1,67 | -0,03 | -0,18 | 1,58 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | 1,96 | 2,62 | 3,06 | 0,79 | 0,22 | 1,72 | 01-Feb-1997 | 1,04 | EN DE |
| A | USD | 03-Dez-2025 | 10,60 | 8,79 | 5,13 | -0,85 | 0,54 | 1,54 | 01-Feb-1997 | 03-Dez-2025 | 15,21 | 13,32 | 6,57 | -0,04 | 0,95 | 1,68 | 01-Feb-1997 | 31-Okt-2025 | 9,37 | 4,98 | 7,10 | -0,18 | 0,25 | 1,50 | 01-Feb-1997 | 31-Okt-2025 | 13,92 | 9,36 | 8,56 | 0,64 | 0,66 | 1,65 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | 11,07 | 3,71 | 8,02 | 0,01 | 0,33 | 1,57 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | 15,70 | 8,04 | 9,50 | 0,83 | 0,74 | 1,72 | 01-Feb-1997 | 1,04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 2,16 | 3,01 | 2,68 | 0,59 | 0,33 | 2,45 | -- | 31-Okt-2025 | 2,16 | 3,01 | 2,68 | 0,59 | 0,33 | 2,45 | -- | 30-Sep-2025 | 1,85 | 2,50 | 2,57 | 0,56 | 0,32 | 2,44 | -- | 30-Sep-2025 | 1,85 | 2,50 | 2,57 | 0,56 | 0,32 | 2,44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 03-Dez-2025 | 0,87 | 0,87 | 2,83 | 1,08 | 0,57 | 2,75 | 01-Aug-1994 | 03-Dez-2025 | 2,93 | 2,93 | 3,53 | 1,49 | 0,77 | 2,82 | 01-Aug-1994 | 31-Okt-2025 | 0,74 | 1,53 | 3,11 | 1,10 | 0,57 | 2,76 | 01-Aug-1994 | 31-Okt-2025 | 2,80 | 3,60 | 3,81 | 1,51 | 0,77 | 2,82 | 01-Aug-1994 | 30-Sep-2025 | 0,41 | 1,24 | 3,06 | 1,05 | 0,55 | 2,75 | 01-Aug-1994 | 30-Sep-2025 | 2,46 | 3,30 | 3,76 | 1,46 | 0,76 | 2,82 | 01-Aug-1994 | 0,36 | EN DE |
| I | USD | 03-Dez-2025 | 13,60 | 11,84 | 6,58 | 0,24 | 1,30 | 2,64 | 01-Aug-1994 | 03-Dez-2025 | 15,92 | 14,13 | 7,30 | 0,64 | 1,50 | 2,71 | 01-Aug-1994 | 31-Okt-2025 | 12,29 | 7,94 | 8,58 | 0,91 | 1,01 | 2,61 | 01-Aug-1994 | 31-Okt-2025 | 14,58 | 10,15 | 9,32 | 1,32 | 1,21 | 2,68 | 01-Aug-1994 | 30-Sep-2025 | 13,93 | 6,58 | 9,50 | 1,09 | 1,07 | 2,67 | 01-Aug-1994 | 30-Sep-2025 | 16,26 | 8,76 | 10,24 | 1,50 | 1,28 | 2,74 | 01-Aug-1994 | 0,36 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 2,16 | 3,01 | 2,68 | 0,59 | 0,33 | 3,07 | -- | 31-Okt-2025 | 2,16 | 3,01 | 2,68 | 0,59 | 0,33 | 3,07 | -- | 30-Sep-2025 | 1,85 | 2,50 | 2,57 | 0,56 | 0,32 | 3,07 | -- | 30-Sep-2025 | 1,85 | 2,50 | 2,57 | 0,56 | 0,32 | 3,07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360478795
|
Z | EUR* | 03-Dez-2025 | 2,97 | 2,97 | 3,59 | 1,57 | 0,89 | 1,66 | 11-Jun-2008 | 03-Dez-2025 | 2,97 | 2,97 | 3,59 | 1,57 | 0,89 | 1,66 | 11-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | 2,84 | 3,67 | 3,90 | 1,59 | 0,89 | 1,66 | 11-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | 2,84 | 3,67 | 3,90 | 1,59 | 0,89 | 1,66 | 11-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 2,50 | 3,40 | 3,84 | 1,55 | 0,88 | 1,65 | 11-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 2,50 | 3,40 | 3,84 | 1,55 | 0,88 | 1,65 | 11-Jun-2008 | 0,28 | EN DE |
| Z | USD | 03-Dez-2025 | 15,96 | 14,17 | 7,37 | 0,72 | 1,62 | 0,00 | 11-Jun-2008 | 03-Dez-2025 | 15,96 | 14,17 | 7,37 | 0,72 | 1,62 | 0,00 | 11-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | 14,63 | 10,22 | 9,41 | 1,41 | 1,33 | -0,06 | 11-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | 14,63 | 10,22 | 9,41 | 1,41 | 1,33 | -0,06 | 11-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 16,31 | 8,86 | 10,33 | 1,59 | 1,40 | 0,02 | 11-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 16,31 | 8,86 | 10,33 | 1,59 | 1,40 | 0,02 | 11-Jun-2008 | 0,28 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 2,16 | 3,01 | 2,68 | 0,59 | 0,33 | 1,42 | -- | 31-Okt-2025 | 2,16 | 3,01 | 2,68 | 0,59 | 0,33 | 1,42 | -- | 30-Sep-2025 | 1,85 | 2,50 | 2,57 | 0,56 | 0,32 | 1,40 | -- | 30-Sep-2025 | 1,85 | 2,50 | 2,57 | 0,56 | 0,32 | 1,40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839326
|
A | EUR* | 03-Dez-2025 | -1,14 | -1,11 | -- | -- | -- | 3,14 | 28-Feb-2023 | 03-Dez-2025 | 2,98 | 3,01 | -- | -- | -- | 4,67 | 28-Feb-2023 | 31-Okt-2025 | -1,18 | -0,34 | -- | -- | -- | 3,23 | 28-Feb-2023 | 31-Okt-2025 | 2,94 | 3,81 | -- | -- | -- | 4,82 | 28-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | -1,49 | -0,55 | -- | -- | -- | 3,21 | 28-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | 2,61 | 3,59 | -- | -- | -- | 4,85 | 28-Feb-2023 | 0,69 | EN DE |
| A | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 0,69 |
--
|
|
| A | USD | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 0,69 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | 31-Okt-2025 | 3,13 | 3,98 | -- | -- | -- | 4,72 | -- | 31-Okt-2025 | 3,13 | 3,98 | -- | -- | -- | 4,72 | -- | 30-Sep-2025 | 2,75 | 3,67 | -- | -- | -- | 4,72 | -- | 30-Sep-2025 | 2,75 | 3,67 | -- | -- | -- | 4,72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839599
|
I | EUR* | 03-Dez-2025 | 1,22 | 1,29 | -- | -- | -- | 4,25 | 28-Feb-2023 | 03-Dez-2025 | 3,28 | 3,36 | -- | -- | -- | 5,02 | 28-Feb-2023 | 31-Okt-2025 | 1,15 | 2,07 | -- | -- | -- | 4,37 | 28-Feb-2023 | 31-Okt-2025 | 3,21 | 4,15 | -- | -- | -- | 5,17 | 28-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | 0,79 | 1,86 | -- | -- | -- | 4,38 | 28-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | 2,85 | 3,94 | -- | -- | -- | 5,20 | 28-Feb-2023 | 0,36 | EN DE |
| I | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 0,36 |
--
|
|
| I | USD | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 0,36 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | 31-Okt-2025 | 3,13 | 3,98 | -- | -- | -- | 4,72 | -- | 31-Okt-2025 | 3,13 | 3,98 | -- | -- | -- | 4,72 | -- | 30-Sep-2025 | 2,75 | 3,67 | -- | -- | -- | 4,72 | -- | 30-Sep-2025 | 2,75 | 3,67 | -- | -- | -- | 4,72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839672
|
Z | EUR* | 03-Dez-2025 | 3,39 | 3,46 | -- | -- | -- | 5,11 | 28-Feb-2023 | 03-Dez-2025 | 3,39 | 3,46 | -- | -- | -- | 5,11 | 28-Feb-2023 | 31-Okt-2025 | 3,28 | 4,26 | -- | -- | -- | 5,25 | 28-Feb-2023 | 31-Okt-2025 | 3,28 | 4,26 | -- | -- | -- | 5,25 | 28-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | 2,92 | 4,04 | -- | -- | -- | 5,28 | 28-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | 2,92 | 4,04 | -- | -- | -- | 5,28 | 28-Feb-2023 | 0,28 | EN DE |
| Z | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 0,28 |
--
|
|
| Z | USD | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 0,28 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | 31-Okt-2025 | 3,13 | 3,98 | -- | -- | -- | 4,72 | -- | 31-Okt-2025 | 3,13 | 3,98 | -- | -- | -- | 4,72 | -- | 30-Sep-2025 | 2,75 | 3,67 | -- | -- | -- | 4,72 | -- | 30-Sep-2025 | 2,75 | 3,67 | -- | -- | -- | 4,72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229840
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 24,11 | 22,14 | 13,07 | 3,38 | 5,64 | 4,86 | 01-Feb-1997 | 03-Dez-2025 | 30,99 | 28,90 | 15,12 | 4,50 | 6,21 | 5,06 | 01-Feb-1997 | 31-Okt-2025 | 25,46 | 21,68 | 17,89 | 6,06 | 5,55 | 4,92 | 01-Feb-1997 | 31-Okt-2025 | 32,41 | 28,43 | 20,03 | 7,21 | 6,12 | 5,12 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | 18,89 | 9,57 | 16,68 | 4,92 | 5,46 | 4,74 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | 25,47 | 15,64 | 18,79 | 6,05 | 6,03 | 4,93 | 01-Feb-1997 | 1,89 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | 10,20 | 10,16 | 9,09 | 4,25 | 4,88 | 4,91 | 01-Feb-1997 | 03-Dez-2025 | 16,31 | 16,26 | 11,07 | 5,38 | 5,45 | 5,11 | 01-Feb-1997 | 31-Okt-2025 | 12,55 | 14,46 | 11,95 | 6,26 | 5,09 | 5,00 | 01-Feb-1997 | 31-Okt-2025 | 18,79 | 20,80 | 13,98 | 7,41 | 5,66 | 5,20 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | 4,77 | 4,07 | 9,81 | 4,88 | 4,92 | 4,74 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | 10,58 | 9,84 | 11,81 | 6,01 | 5,49 | 4,94 | 01-Feb-1997 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 32,86 | 27,91 | 21,10 | 7,46 | 7,69 | 6,06 | -- | 31-Okt-2025 | 32,86 | 27,91 | 21,10 | 7,46 | 7,69 | 6,06 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | 7,99 | 5,92 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | 7,99 | 5,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0054793475
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 29,44 | 27,47 | 15,24 | 4,80 | 6,65 | 6,23 | 01-Jul-1993 | 03-Dez-2025 | 32,08 | 30,08 | 16,02 | 5,23 | 6,87 | 6,29 | 01-Jul-1993 | 31-Okt-2025 | 30,75 | 27,02 | 20,15 | 7,51 | 6,57 | 6,28 | 01-Jul-1993 | 31-Okt-2025 | 33,42 | 29,62 | 20,96 | 7,95 | 6,78 | 6,34 | 01-Jul-1993 | 30-Sep-2025 | 23,79 | 14,36 | 18,90 | 6,35 | 6,47 | 6,11 | 01-Jul-1993 | 30-Sep-2025 | 26,32 | 16,69 | 19,71 | 6,78 | 6,68 | 6,18 | 01-Jul-1993 | 0,99 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | 14,94 | 14,97 | 11,19 | 5,68 | 5,89 | 6,18 | 01-Jul-1993 | 03-Dez-2025 | 17,28 | 17,32 | 11,94 | 6,11 | 6,10 | 6,24 | 01-Jul-1993 | 31-Okt-2025 | 17,30 | 19,48 | 14,09 | 7,71 | 6,10 | 6,26 | 01-Jul-1993 | 31-Okt-2025 | 19,70 | 21,92 | 14,86 | 8,15 | 6,31 | 6,33 | 01-Jul-1993 | 30-Sep-2025 | 9,10 | 8,62 | 11,91 | 6,30 | 5,92 | 6,04 | 01-Jul-1993 | 30-Sep-2025 | 11,32 | 10,83 | 12,67 | 6,73 | 6,14 | 6,11 | 01-Jul-1993 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 32,86 | 27,91 | 21,10 | 7,46 | 7,69 | 6,69 | -- | 31-Okt-2025 | 32,86 | 27,91 | 21,10 | 7,46 | 7,69 | 6,69 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | 7,99 | 6,57 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | 7,99 | 6,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480858
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 32,16 | 30,19 | 16,25 | 5,53 | 7,12 | 3,13 | 25-Jun-2008 | 03-Dez-2025 | 32,16 | 30,19 | 16,25 | 5,53 | 7,12 | 3,13 | 25-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | 33,49 | 29,72 | 21,22 | 8,26 | 7,04 | 3,20 | 25-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | 33,49 | 29,72 | 21,22 | 8,26 | 7,04 | 3,20 | 25-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 26,38 | 16,79 | 19,97 | 7,09 | 6,94 | 2,89 | 25-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 26,38 | 16,79 | 19,97 | 7,09 | 6,94 | 2,89 | 25-Jun-2008 | 0,91 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | 17,35 | 17,42 | 12,16 | 6,41 | 6,35 | 4,85 | 25-Jun-2008 | 03-Dez-2025 | 17,35 | 17,42 | 12,16 | 6,41 | 6,35 | 4,85 | 25-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | 19,76 | 22,02 | 15,11 | 8,46 | 6,57 | 5,00 | 25-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | 19,76 | 22,02 | 15,11 | 8,46 | 6,57 | 5,00 | 25-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 11,38 | 10,93 | 12,92 | 7,05 | 6,39 | 4,58 | 25-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 11,38 | 10,93 | 12,92 | 7,05 | 6,39 | 4,58 | 25-Jun-2008 | 0,91 |
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| Z | GBP | 03-Dez-2025 | 24,15 | 23,64 | 12,91 | 5,79 | 8,42 | 5,46 | 25-Jun-2008 | 03-Dez-2025 | 24,15 | 23,64 | 12,91 | 5,79 | 8,42 | 5,46 | 25-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | 27,24 | 26,94 | 16,00 | 7,92 | 8,78 | 5,64 | 25-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | 27,24 | 26,94 | 16,00 | 7,92 | 8,78 | 5,64 | 25-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 17,57 | 16,36 | 12,71 | 6,23 | 8,21 | 5,18 | 25-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 17,57 | 16,36 | 12,71 | 6,23 | 8,21 | 5,18 | 25-Jun-2008 | 0,91 |
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| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 32,86 | 27,91 | 21,10 | 7,46 | 7,69 | 3,85 | -- | 31-Okt-2025 | 32,86 | 27,91 | 21,10 | 7,46 | 7,69 | 3,85 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | 7,99 | 3,62 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | 7,99 | 3,62 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2753450597
|
A | USD* | 02-Dez-2025 | -11,59 | -12,06 | -- | -- | -- | -4,96 | 21-Feb-2024 | 02-Dez-2025 | -6,69 | -7,19 | -- | -- | -- | -2,02 | 21-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -11,66 | -12,50 | -- | -- | -- | -5,24 | 21-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -6,76 | -7,66 | -- | -- | -- | -2,17 | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -10,82 | -12,71 | -- | -- | -- | -4,95 | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -5,88 | -7,87 | -- | -- | -- | -1,70 | 21-Feb-2024 | 1,89 | EN DE |
| A | EUR | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 1,89 |
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| A | GBP | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 1,89 |
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ISIN: LU2753450670
|
I | USD* | 02-Dez-2025 | -7,67 | -8,05 | -- | -- | -- | -2,09 | 21-Feb-2024 | 02-Dez-2025 | -5,78 | -6,18 | -- | -- | -- | -0,97 | 21-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -7,82 | -8,52 | -- | -- | -- | -2,29 | 21-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -5,94 | -6,65 | -- | -- | -- | -1,12 | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -7,03 | -8,74 | -- | -- | -- | -1,89 | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -5,13 | -6,88 | -- | -- | -- | -0,65 | 21-Feb-2024 | 0,84 | EN DE |
| I | EUR | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0,84 |
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| I | GBP | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0,84 |
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ISIN: LU2826606019
|
IH (EUR) | EUR* | 02-Dez-2025 | -9,49 | -10,07 | -- | -- | -- | -6,54 | 06-Jun-2024 | 02-Dez-2025 | -7,65 | -8,23 | -- | -- | -- | -5,26 | 06-Jun-2024 | 31-Okt-2025 | -9,49 | -10,43 | -- | -- | -- | -6,92 | 06-Jun-2024 | 31-Okt-2025 | -7,65 | -8,60 | -- | -- | -- | -5,57 | 06-Jun-2024 | 30-Sep-2025 | -8,47 | -10,55 | -- | -- | -- | -6,55 | 06-Jun-2024 | 30-Sep-2025 | -6,61 | -8,72 | -- | -- | -- | -5,11 | 06-Jun-2024 | 0,86 | EN DE |
|
ISIN: LU2826606100
|
IH (GBP) | GBP* | 02-Dez-2025 | -7,76 | -8,20 | -- | -- | -- | -4,80 | 06-Jun-2024 | 02-Dez-2025 | -5,88 | -6,32 | -- | -- | -- | -3,50 | 06-Jun-2024 | 31-Okt-2025 | -7,91 | -8,64 | -- | -- | -- | -5,20 | 06-Jun-2024 | 31-Okt-2025 | -6,03 | -6,77 | -- | -- | -- | -3,82 | 06-Jun-2024 | 30-Sep-2025 | -7,10 | -8,83 | -- | -- | -- | -4,89 | 06-Jun-2024 | 30-Sep-2025 | -5,20 | -6,97 | -- | -- | -- | -3,42 | 06-Jun-2024 | 0,86 |
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|
ISIN: LU2753450241
|
J | USD* | 02-Dez-2025 | -5,46 | -5,82 | -- | -- | -- | -0,59 | 21-Feb-2024 | 02-Dez-2025 | -5,46 | -5,82 | -- | -- | -- | -0,59 | 21-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -5,61 | -6,26 | -- | -- | -- | -0,71 | 21-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -5,61 | -6,26 | -- | -- | -- | -0,71 | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -4,85 | -6,53 | -- | -- | -- | -0,25 | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -4,85 | -6,53 | -- | -- | -- | -0,25 | 21-Feb-2024 | 0,46 |
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| J | EUR | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0,46 |
--
|
|
| J | GBP | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0,46 |
--
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|
ISIN: LU2754078447
|
J (GBP) | GBP* | 02-Dez-2025 | -10,45 | -9,17 | -- | -- | -- | -3,28 | 21-Feb-2024 | 02-Dez-2025 | -10,45 | -9,17 | -- | -- | -- | -3,28 | 21-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -10,11 | -8,05 | -- | -- | -- | -3,22 | 21-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -10,11 | -8,05 | -- | -- | -- | -3,22 | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -11,47 | -7,11 | -- | -- | -- | -4,30 | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -11,47 | -7,11 | -- | -- | -- | -4,30 | 21-Feb-2024 | 0,46 |
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|
|
ISIN: LU2826606282
|
JH (EUR) | EUR* | 02-Dez-2025 | -7,31 | -7,86 | -- | -- | -- | -4,90 | 06-Jun-2024 | 02-Dez-2025 | -7,31 | -7,86 | -- | -- | -- | -4,90 | 06-Jun-2024 | 31-Okt-2025 | -7,31 | -8,23 | -- | -- | -- | -5,19 | 06-Jun-2024 | 31-Okt-2025 | -7,31 | -8,23 | -- | -- | -- | -5,19 | 06-Jun-2024 | 30-Sep-2025 | -6,35 | -8,40 | -- | -- | -- | -4,77 | 06-Jun-2024 | 30-Sep-2025 | -6,35 | -8,40 | -- | -- | -- | -4,77 | 06-Jun-2024 | 0,49 |
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|
ISIN: LU2753450324
|
JH (GBP) | GBP* | 02-Dez-2025 | -5,59 | -5,98 | -- | -- | -- | -0,81 | 21-Feb-2024 | 02-Dez-2025 | -5,59 | -5,98 | -- | -- | -- | -0,81 | 21-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -5,74 | -6,42 | -- | -- | -- | -0,95 | 21-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -5,74 | -6,42 | -- | -- | -- | -0,95 | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -4,94 | -6,62 | -- | -- | -- | -0,47 | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -4,94 | -6,62 | -- | -- | -- | -0,47 | 21-Feb-2024 | 0,49 |
--
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|
ISIN: LU2753450753
|
N | USD* | 02-Dez-2025 | -5,18 | -5,54 | -- | -- | -- | -0,27 | 20-Feb-2024 | 02-Dez-2025 | -5,18 | -5,54 | -- | -- | -- | -0,27 | 20-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -5,37 | -6,01 | -- | -- | -- | -0,40 | 20-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -5,37 | -6,01 | -- | -- | -- | -0,40 | 20-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -4,61 | -6,21 | -- | -- | -- | 0,08 | 20-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -4,61 | -6,21 | -- | -- | -- | 0,08 | 20-Feb-2024 | 0,11 |
--
|
| N | EUR | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Feb-2024 | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Feb-2024 | 0,11 |
--
|
|
| N | GBP | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Feb-2024 | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Feb-2024 | 0,11 |
--
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|
ISIN: LU2753450837
|
Z | USD* | 02-Dez-2025 | -5,74 | -6,14 | -- | -- | -- | -0,93 | 21-Feb-2024 | 02-Dez-2025 | -5,74 | -6,14 | -- | -- | -- | -0,93 | 21-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -5,90 | -6,61 | -- | -- | -- | -1,07 | 21-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -5,90 | -6,61 | -- | -- | -- | -1,07 | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -5,09 | -6,84 | -- | -- | -- | -0,60 | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -5,09 | -6,84 | -- | -- | -- | -0,60 | 21-Feb-2024 | 0,76 | EN DE |
| Z | EUR | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0,76 |
--
|
|
| Z | GBP | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 02-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0,76 |
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|
ISIN: LU2826606365
|
ZH (EUR) | EUR* | 02-Dez-2025 | -7,60 | -8,19 | -- | -- | -- | -5,20 | 06-Jun-2024 | 02-Dez-2025 | -7,60 | -8,19 | -- | -- | -- | -5,20 | 06-Jun-2024 | 31-Okt-2025 | -7,56 | -8,51 | -- | -- | -- | -5,48 | 06-Jun-2024 | 31-Okt-2025 | -7,56 | -8,51 | -- | -- | -- | -5,48 | 06-Jun-2024 | 30-Sep-2025 | -6,56 | -8,68 | -- | -- | -- | -5,05 | 06-Jun-2024 | 30-Sep-2025 | -6,56 | -8,68 | -- | -- | -- | -5,05 | 06-Jun-2024 | 0,78 |
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|
ISIN: LU2826606449
|
ZH (GBP) | GBP* | 02-Dez-2025 | -5,87 | -6,28 | -- | -- | -- | -3,44 | 06-Jun-2024 | 02-Dez-2025 | -5,87 | -6,28 | -- | -- | -- | -3,44 | 06-Jun-2024 | 31-Okt-2025 | -5,99 | -6,69 | -- | -- | -- | -3,74 | 06-Jun-2024 | 31-Okt-2025 | -5,99 | -6,69 | -- | -- | -- | -3,74 | 06-Jun-2024 | 30-Sep-2025 | -5,16 | -6,89 | -- | -- | -- | -3,33 | 06-Jun-2024 | 30-Sep-2025 | -5,16 | -6,89 | -- | -- | -- | -3,33 | 06-Jun-2024 | 0,78 |
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|
ISIN: LU2714436255
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 5,56 | 0,52 | -- | -- | -- | 14,68 | 21-Nov-2023 | 03-Dez-2025 | 11,41 | 6,09 | -- | -- | -- | 17,77 | 21-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | 10,34 | 15,44 | -- | -- | -- | 18,11 | 21-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | 16,46 | 21,83 | -- | -- | -- | 21,44 | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 6,86 | 10,61 | -- | -- | -- | 16,97 | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 12,78 | 16,74 | -- | -- | -- | 20,42 | 21-Nov-2023 | 1,99 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 1,99 |
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| A | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 1,99 |
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|
| Russell 1000 Index | 31-Okt-2025 | 17,07 | 21,14 | -- | -- | -- | 25,06 | -- | 31-Okt-2025 | 17,07 | 21,14 | -- | -- | -- | 25,06 | -- | 30-Sep-2025 | 14,60 | 17,75 | -- | -- | -- | 24,90 | -- | 30-Sep-2025 | 14,60 | 17,75 | -- | -- | -- | 24,90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436503
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 3,32 | -1,81 | -- | -- | -- | 12,30 | 21-Nov-2023 | 03-Dez-2025 | 9,04 | 3,63 | -- | -- | -- | 15,32 | 21-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | 8,21 | 12,89 | -- | -- | -- | 15,64 | 21-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | 14,20 | 19,14 | -- | -- | -- | 18,90 | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 5,02 | 8,27 | -- | -- | -- | 14,55 | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 10,84 | 14,27 | -- | -- | -- | 17,93 | 21-Nov-2023 | 2,01 |
--
|
|
ISIN: LU2714436172
|
C | USD* | 03-Dez-2025 | 10,78 | 5,45 | -- | -- | -- | 17,07 | 21-Nov-2023 | 03-Dez-2025 | 10,78 | 5,45 | -- | -- | -- | 17,07 | 21-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | 15,86 | 21,12 | -- | -- | -- | 20,71 | 21-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | 15,86 | 21,12 | -- | -- | -- | 20,71 | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 12,25 | 16,02 | -- | -- | -- | 19,70 | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 12,25 | 16,02 | -- | -- | -- | 19,70 | 21-Nov-2023 | 2,58 |
--
|
| C | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 2,58 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | 31-Okt-2025 | 17,07 | 21,14 | -- | -- | -- | 25,06 | -- | 31-Okt-2025 | 17,07 | 21,14 | -- | -- | -- | 25,06 | -- | 30-Sep-2025 | 14,60 | 17,75 | -- | -- | -- | 24,90 | -- | 30-Sep-2025 | 14,60 | 17,75 | -- | -- | -- | 24,90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436099
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 10,25 | 5,11 | -- | -- | -- | 17,88 | 21-Nov-2023 | 03-Dez-2025 | 12,50 | 7,25 | -- | -- | -- | 19,06 | 21-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | 15,14 | 20,70 | -- | -- | -- | 21,50 | 21-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | 17,49 | 23,16 | -- | -- | -- | 22,77 | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 11,43 | 15,70 | -- | -- | -- | 20,44 | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 13,70 | 18,06 | -- | -- | -- | 21,76 | 21-Nov-2023 | 0,89 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 0,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | 31-Okt-2025 | 17,07 | 21,14 | -- | -- | -- | 25,06 | -- | 31-Okt-2025 | 17,07 | 21,14 | -- | -- | -- | 25,06 | -- | 30-Sep-2025 | 14,60 | 17,75 | -- | -- | -- | 24,90 | -- | 30-Sep-2025 | 14,60 | 17,75 | -- | -- | -- | 24,90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436412
|
IH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 7,99 | 2,66 | -- | -- | -- | 15,45 | 21-Nov-2023 | 03-Dez-2025 | 10,19 | 4,75 | -- | -- | -- | 16,60 | 21-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | 13,02 | 18,08 | -- | -- | -- | 19,00 | 21-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | 15,32 | 20,49 | -- | -- | -- | 20,25 | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 9,54 | 13,19 | -- | -- | -- | 17,95 | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 11,77 | 15,50 | -- | -- | -- | 19,24 | 21-Nov-2023 | 0,91 | EN DE |
|
ISIN: LU2714435950
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 12,62 | 7,34 | -- | -- | -- | 19,16 | 21-Nov-2023 | 03-Dez-2025 | 12,62 | 7,34 | -- | -- | -- | 19,16 | 21-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | 17,60 | 23,28 | -- | -- | -- | 22,87 | 21-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | 17,60 | 23,28 | -- | -- | -- | 22,87 | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 13,79 | 18,15 | -- | -- | -- | 21,85 | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 13,79 | 18,15 | -- | -- | -- | 21,85 | 21-Nov-2023 | 0,81 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 0,81 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | 31-Okt-2025 | 17,07 | 21,14 | -- | -- | -- | 25,06 | -- | 31-Okt-2025 | 17,07 | 21,14 | -- | -- | -- | 25,06 | -- | 30-Sep-2025 | 14,60 | 17,75 | -- | -- | -- | 24,90 | -- | 30-Sep-2025 | 14,60 | 17,75 | -- | -- | -- | 24,90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436339
|
ZH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 10,28 | 4,84 | -- | -- | -- | 16,70 | 21-Nov-2023 | 03-Dez-2025 | 10,28 | 4,84 | -- | -- | -- | 16,70 | 21-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | 15,37 | 20,58 | -- | -- | -- | 20,33 | 21-Nov-2023 | 31-Okt-2025 | 15,37 | 20,58 | -- | -- | -- | 20,33 | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 11,83 | 15,59 | -- | -- | -- | 19,33 | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 11,83 | 15,59 | -- | -- | -- | 19,33 | 21-Nov-2023 | 0,83 |
--
|
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 11,07 | 8,88 | 23,70 | -1,26 | 10,32 | 9,65 | 01-Dez-2005 | 03-Dez-2025 | 17,22 | 14,92 | 25,95 | -0,19 | 10,92 | 9,95 | 01-Dez-2005 | 31-Okt-2025 | 19,96 | 38,92 | 26,77 | 3,07 | 11,20 | 10,13 | 01-Dez-2005 | 31-Okt-2025 | 26,61 | 46,62 | 29,07 | 4,19 | 11,80 | 10,43 | 01-Dez-2005 | 30-Sep-2025 | 16,40 | 39,99 | 26,98 | 1,89 | 11,96 | 10,00 | 01-Dez-2005 | 30-Sep-2025 | 22,85 | 47,75 | 29,29 | 3,00 | 12,57 | 10,30 | 01-Dez-2005 | 1,64 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -1,38 | -1,80 | 19,35 | -0,43 | 9,53 | 9,68 | 01-Dez-2005 | 03-Dez-2025 | 4,09 | 3,64 | 21,52 | 0,65 | 10,12 | 9,98 | 01-Dez-2005 | 31-Okt-2025 | 7,63 | 30,67 | 20,38 | 3,26 | 10,72 | 10,21 | 01-Dez-2005 | 31-Okt-2025 | 13,59 | 37,91 | 22,57 | 4,38 | 11,32 | 10,51 | 01-Dez-2005 | 30-Sep-2025 | 2,58 | 32,97 | 19,52 | 1,85 | 11,39 | 9,99 | 01-Dez-2005 | 30-Sep-2025 | 8,26 | 40,34 | 21,68 | 2,96 | 11,99 | 10,29 | 01-Dez-2005 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 03-Dez-2025 | 4,34 | 3,40 | 20,15 | -1,01 | 11,66 | 11,09 | 01-Dez-2005 | 03-Dez-2025 | 10,12 | 9,13 | 22,33 | 0,06 | 12,26 | 11,39 | 01-Dez-2005 | 31-Okt-2025 | 14,35 | 35,94 | 21,31 | 2,74 | 13,02 | 11,66 | 01-Dez-2005 | 31-Okt-2025 | 20,69 | 43,48 | 23,51 | 3,86 | 13,63 | 11,96 | 01-Dez-2005 | 30-Sep-2025 | 8,29 | 39,48 | 19,30 | 1,07 | 13,29 | 11,40 | 01-Dez-2005 | 30-Sep-2025 | 14,29 | 47,21 | 21,46 | 2,17 | 13,90 | 11,71 | 01-Dez-2005 | 1,64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 17,52 | 21,45 | 22,68 | 17,64 | 14,64 | 11,04 | -- | 31-Okt-2025 | 17,52 | 21,45 | 22,68 | 17,64 | 14,64 | 11,04 | -- | 30-Sep-2025 | 14,83 | 17,60 | 24,94 | 16,47 | 15,30 | 10,96 | -- | 30-Sep-2025 | 14,83 | 17,60 | 24,94 | 16,47 | 15,30 | 10,96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319482
|
A (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -1,12 | -1,77 | 19,37 | -- | -- | -2,26 | 16-Apr-2021 | 03-Dez-2025 | 4,35 | 3,67 | 21,53 | -- | -- | -1,12 | 16-Apr-2021 | 31-Okt-2025 | 7,92 | 30,81 | 20,43 | -- | -- | -0,41 | 16-Apr-2021 | 31-Okt-2025 | 13,90 | 38,06 | 22,61 | -- | -- | 0,78 | 16-Apr-2021 | 30-Sep-2025 | 2,96 | 33,25 | 19,50 | -- | -- | -1,46 | 16-Apr-2021 | 30-Sep-2025 | 8,66 | 40,64 | 21,67 | -- | -- | -0,26 | 16-Apr-2021 | 1,64 | EN DE |
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 5,43 | 14,24 | 16,50 | -- | -- | 14,00 | -- | 31-Okt-2025 | 5,43 | 14,24 | 16,50 | -- | -- | 14,00 | -- | 30-Sep-2025 | 1,20 | 11,70 | 17,59 | -- | -- | 13,24 | -- | 30-Sep-2025 | 1,20 | 11,70 | 17,59 | -- | -- | 13,24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| S&P 500 Index | 31-Okt-2025 | 5,43 | 14,24 | 16,50 | -- | -- | 14,00 | -- | 31-Okt-2025 | 5,43 | 14,24 | 16,50 | -- | -- | 14,00 | -- | 30-Sep-2025 | 1,20 | 11,70 | 17,59 | -- | -- | 13,24 | -- | 30-Sep-2025 | 1,20 | 11,70 | 17,59 | -- | -- | 13,24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 8,70 | 6,32 | 20,72 | -3,82 | 7,68 | 7,59 | 31-Okt-2006 | 03-Dez-2025 | 14,72 | 12,21 | 22,91 | -2,78 | 8,27 | 7,89 | 31-Okt-2006 | 31-Okt-2025 | 17,59 | 35,76 | 23,58 | 0,38 | 8,56 | 8,07 | 31-Okt-2006 | 31-Okt-2025 | 24,11 | 43,28 | 25,82 | 1,47 | 9,15 | 8,38 | 31-Okt-2006 | 30-Sep-2025 | 14,32 | 36,87 | 23,64 | -0,75 | 9,31 | 7,95 | 31-Okt-2006 | 30-Sep-2025 | 20,65 | 44,45 | 25,88 | 0,32 | 9,91 | 8,25 | 31-Okt-2006 | 1,66 | EN DE |
|
ISIN: LU0362496845
|
C | USD* | 03-Dez-2025 | 16,36 | 14,00 | 24,95 | -0,98 | 10,03 | 10,69 | 28-Jul-2008 | 03-Dez-2025 | 16,36 | 14,00 | 24,95 | -0,98 | 10,03 | 10,69 | 28-Jul-2008 | 31-Okt-2025 | 25,77 | 45,46 | 28,04 | 3,36 | 10,91 | 11,25 | 28-Jul-2008 | 31-Okt-2025 | 25,77 | 45,46 | 28,04 | 3,36 | 10,91 | 11,25 | 28-Jul-2008 | 30-Sep-2025 | 22,11 | 46,58 | 28,26 | 2,18 | 11,67 | 11,11 | 28-Jul-2008 | 30-Sep-2025 | 22,11 | 46,58 | 28,26 | 2,18 | 11,67 | 11,11 | 28-Jul-2008 | 2,44 |
--
|
| C | EUR | 03-Dez-2025 | 3,32 | 2,82 | 20,55 | -0,15 | 9,24 | 12,62 | 28-Jul-2008 | 03-Dez-2025 | 3,32 | 2,82 | 20,55 | -0,15 | 9,24 | 12,62 | 28-Jul-2008 | 31-Okt-2025 | 12,83 | 36,82 | 21,58 | 3,55 | 10,43 | 13,26 | 28-Jul-2008 | 31-Okt-2025 | 12,83 | 36,82 | 21,58 | 3,55 | 10,43 | 13,26 | 28-Jul-2008 | 30-Sep-2025 | 7,62 | 39,22 | 20,71 | 2,14 | 11,10 | 13,02 | 28-Jul-2008 | 30-Sep-2025 | 7,62 | 39,22 | 20,71 | 2,14 | 11,10 | 13,02 | 28-Jul-2008 | 2,44 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 17,52 | 21,45 | 22,68 | 17,64 | 14,64 | 12,67 | -- | 31-Okt-2025 | 17,52 | 21,45 | 22,68 | 17,64 | 14,64 | 12,67 | -- | 30-Sep-2025 | 14,83 | 17,60 | 24,94 | 16,47 | 15,30 | 12,58 | -- | 30-Sep-2025 | 14,83 | 17,60 | 24,94 | 16,47 | 15,30 | 12,58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 15,68 | 13,47 | 26,05 | 0,16 | 11,53 | 10,67 | 01-Dez-2005 | 03-Dez-2025 | 18,04 | 15,79 | 26,90 | 0,56 | 11,76 | 10,78 | 01-Dez-2005 | 31-Okt-2025 | 24,86 | 44,77 | 29,17 | 4,55 | 12,42 | 11,15 | 01-Dez-2005 | 31-Okt-2025 | 27,41 | 47,73 | 30,04 | 4,98 | 12,65 | 11,26 | 01-Dez-2005 | 30-Sep-2025 | 21,08 | 45,89 | 29,39 | 3,35 | 13,19 | 11,02 | 01-Dez-2005 | 30-Sep-2025 | 23,55 | 48,86 | 30,26 | 3,77 | 13,42 | 11,14 | 01-Dez-2005 | 0,89 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | 2,72 | 2,34 | 21,61 | 1,00 | 10,73 | 10,69 | 01-Dez-2005 | 03-Dez-2025 | 4,82 | 4,43 | 22,43 | 1,41 | 10,96 | 10,81 | 01-Dez-2005 | 31-Okt-2025 | 12,02 | 36,17 | 22,66 | 4,74 | 11,93 | 11,23 | 01-Dez-2005 | 31-Okt-2025 | 14,30 | 38,95 | 23,49 | 5,17 | 12,16 | 11,34 | 01-Dez-2005 | 30-Sep-2025 | 6,70 | 38,57 | 21,78 | 3,31 | 12,61 | 11,01 | 01-Dez-2005 | 30-Sep-2025 | 8,88 | 41,39 | 22,60 | 3,73 | 12,84 | 11,12 | 01-Dez-2005 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 03-Dez-2025 | 8,67 | 7,76 | 22,43 | 0,41 | 12,88 | 12,12 | 01-Dez-2005 | 03-Dez-2025 | 10,89 | 9,96 | 23,25 | 0,81 | 13,11 | 12,23 | 01-Dez-2005 | 31-Okt-2025 | 19,02 | 41,66 | 23,61 | 4,22 | 14,25 | 12,69 | 01-Dez-2005 | 31-Okt-2025 | 21,45 | 44,56 | 24,44 | 4,64 | 14,48 | 12,81 | 01-Dez-2005 | 30-Sep-2025 | 12,63 | 45,35 | 21,56 | 2,52 | 14,53 | 12,44 | 01-Dez-2005 | 30-Sep-2025 | 14,93 | 48,32 | 22,38 | 2,94 | 14,76 | 12,55 | 01-Dez-2005 | 0,89 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 17,52 | 21,45 | 22,68 | 17,64 | 14,64 | 11,04 | -- | 31-Okt-2025 | 17,52 | 21,45 | 22,68 | 17,64 | 14,64 | 11,04 | -- | 30-Sep-2025 | 14,83 | 17,60 | 24,94 | 16,47 | 15,30 | 10,96 | -- | 30-Sep-2025 | 14,83 | 17,60 | 24,94 | 16,47 | 15,30 | 10,96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446222
|
I (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 2,94 | 2,34 | -- | -- | -- | 22,85 | 25-Mai-2023 | 03-Dez-2025 | 5,04 | 4,43 | -- | -- | -- | 23,84 | 25-Mai-2023 | 31-Okt-2025 | 12,33 | 36,33 | -- | -- | -- | 28,31 | 25-Mai-2023 | 31-Okt-2025 | 14,62 | 39,11 | -- | -- | -- | 29,38 | 25-Mai-2023 | 30-Sep-2025 | 7,09 | 38,89 | -- | -- | -- | 26,87 | 25-Mai-2023 | 30-Sep-2025 | 9,28 | 41,73 | -- | -- | -- | 27,97 | 25-Mai-2023 | 0,89 | EN DE |
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 5,43 | 14,24 | -- | -- | -- | 20,80 | -- | 31-Okt-2025 | 5,43 | 14,24 | -- | -- | -- | 20,80 | -- | 30-Sep-2025 | 1,20 | 11,70 | -- | -- | -- | 19,52 | -- | 30-Sep-2025 | 1,20 | 11,70 | -- | -- | -- | 19,52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266118651
|
IH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 13,27 | 10,85 | 22,99 | -2,44 | -- | 10,64 | 10-Feb-2016 | 03-Dez-2025 | 15,58 | 13,11 | 23,82 | -2,05 | -- | 10,86 | 10-Feb-2016 | 31-Okt-2025 | 22,46 | 41,54 | 25,91 | 1,81 | -- | 11,63 | 10-Feb-2016 | 31-Okt-2025 | 24,96 | 44,43 | 26,76 | 2,23 | -- | 11,86 | 10-Feb-2016 | 30-Sep-2025 | 18,97 | 42,69 | 25,97 | 0,66 | -- | 11,41 | 10-Feb-2016 | 30-Sep-2025 | 21,40 | 45,60 | 26,82 | 1,07 | -- | 11,64 | 10-Feb-2016 | 0,91 | EN DE |
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 18,13 | 15,87 | 27,00 | 0,64 | 11,82 | 12,31 | 05-Sep-2008 | 03-Dez-2025 | 18,13 | 15,87 | 27,00 | 0,64 | 11,82 | 12,31 | 05-Sep-2008 | 31-Okt-2025 | 27,49 | 47,84 | 30,14 | 5,05 | 12,71 | 12,88 | 05-Sep-2008 | 31-Okt-2025 | 27,49 | 47,84 | 30,14 | 5,05 | 12,71 | 12,88 | 05-Sep-2008 | 30-Sep-2025 | 23,62 | 48,98 | 30,36 | 3,85 | 13,48 | 12,74 | 05-Sep-2008 | 30-Sep-2025 | 23,62 | 48,98 | 30,36 | 3,85 | 13,48 | 12,74 | 05-Sep-2008 | 0,81 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | 4,89 | 4,51 | 22,53 | 1,48 | 11,02 | 13,63 | 05-Sep-2008 | 03-Dez-2025 | 4,89 | 4,51 | 22,53 | 1,48 | 11,02 | 13,63 | 05-Sep-2008 | 31-Okt-2025 | 14,38 | 39,06 | 23,58 | 5,25 | 12,22 | 14,28 | 05-Sep-2008 | 31-Okt-2025 | 14,38 | 39,06 | 23,58 | 5,25 | 12,22 | 14,28 | 05-Sep-2008 | 30-Sep-2025 | 8,94 | 41,51 | 22,70 | 3,81 | 12,90 | 14,03 | 05-Sep-2008 | 30-Sep-2025 | 8,94 | 41,51 | 22,70 | 3,81 | 12,90 | 14,03 | 05-Sep-2008 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 03-Dez-2025 | 10,97 | 10,04 | 23,35 | 0,89 | 13,17 | 14,16 | 05-Sep-2008 | 03-Dez-2025 | 10,97 | 10,04 | 23,35 | 0,89 | 13,17 | 14,16 | 05-Sep-2008 | 31-Okt-2025 | 21,53 | 44,67 | 24,54 | 4,72 | 14,55 | 14,84 | 05-Sep-2008 | 31-Okt-2025 | 21,53 | 44,67 | 24,54 | 4,72 | 14,55 | 14,84 | 05-Sep-2008 | 30-Sep-2025 | 15,00 | 48,44 | 22,47 | 3,01 | 14,83 | 14,55 | 05-Sep-2008 | 30-Sep-2025 | 15,00 | 48,44 | 22,47 | 3,01 | 14,83 | 14,55 | 05-Sep-2008 | 0,81 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 17,52 | 21,45 | 22,68 | 17,64 | 14,64 | 12,69 | -- | 31-Okt-2025 | 17,52 | 21,45 | 22,68 | 17,64 | 14,64 | 12,69 | -- | 30-Sep-2025 | 14,83 | 17,60 | 24,94 | 16,47 | 15,30 | 12,60 | -- | 30-Sep-2025 | 14,83 | 17,60 | 24,94 | 16,47 | 15,30 | 12,60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484769
|
ZH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 15,71 | 13,25 | 23,96 | -1,97 | 9,15 | 11,86 | 04-Nov-2008 | 03-Dez-2025 | 15,71 | 13,25 | 23,96 | -1,97 | 9,15 | 11,86 | 04-Nov-2008 | 31-Okt-2025 | 25,08 | 44,62 | 26,87 | 2,31 | 10,03 | 12,44 | 04-Nov-2008 | 31-Okt-2025 | 25,08 | 44,62 | 26,87 | 2,31 | 10,03 | 12,44 | 04-Nov-2008 | 30-Sep-2025 | 21,51 | 45,78 | 26,92 | 1,15 | 10,80 | 12,32 | 04-Nov-2008 | 30-Sep-2025 | 21,51 | 45,78 | 26,92 | 1,15 | 10,80 | 12,32 | 04-Nov-2008 | 0,83 | EN DE |
|
ISIN: LU1341423751
|
ZH (GBP) | GBP* | 03-Dez-2025 | 17,38 | 15,02 | 25,67 | -0,84 | -- | 11,01 | 13-Jan-2016 | 03-Dez-2025 | 17,38 | 15,02 | 25,67 | -0,84 | -- | 11,01 | 13-Jan-2016 | 31-Okt-2025 | 26,74 | 46,92 | 28,61 | 3,49 | -- | 11,99 | 13-Jan-2016 | 31-Okt-2025 | 26,74 | 46,92 | 28,61 | 3,49 | -- | 11,99 | 13-Jan-2016 | 30-Sep-2025 | 22,86 | 47,99 | 28,64 | 2,29 | -- | 11,75 | 13-Jan-2016 | 30-Sep-2025 | 22,86 | 47,99 | 28,64 | 2,29 | -- | 11,75 | 13-Jan-2016 | 0,83 | EN DE |
|
ISIN: LU1439781847
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 7,25 | 3,38 | 15,77 | 12,32 | -- | 13,03 | 05-Jul-2016 | 03-Dez-2025 | 13,19 | 9,11 | 17,87 | 13,54 | -- | 13,68 | 05-Jul-2016 | 31-Okt-2025 | 8,66 | 11,11 | 17,85 | 15,76 | -- | 13,32 | 05-Jul-2016 | 31-Okt-2025 | 14,68 | 17,27 | 19,99 | 17,02 | -- | 13,98 | 05-Jul-2016 | 30-Sep-2025 | 6,78 | 10,54 | 18,35 | 14,54 | -- | 13,24 | 05-Jul-2016 | 30-Sep-2025 | 12,70 | 16,67 | 20,50 | 15,78 | -- | 13,90 | 05-Jul-2016 | 1,34 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -4,77 | -6,76 | 11,70 | 13,27 | -- | 12,45 | 05-Jul-2016 | 03-Dez-2025 | 0,51 | -1,59 | 13,73 | 14,49 | -- | 13,10 | 05-Jul-2016 | 31-Okt-2025 | -2,52 | 4,51 | 11,92 | 15,97 | -- | 12,86 | 05-Jul-2016 | 31-Okt-2025 | 2,88 | 10,30 | 13,95 | 17,23 | -- | 13,52 | 05-Jul-2016 | 30-Sep-2025 | -5,89 | 5,00 | 11,39 | 14,49 | -- | 12,56 | 05-Jul-2016 | 30-Sep-2025 | -0,68 | 10,81 | 13,41 | 15,74 | -- | 13,22 | 05-Jul-2016 | 1,34 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 17,52 | 21,45 | 22,68 | 17,64 | -- | 15,53 | -- | 31-Okt-2025 | 17,52 | 21,45 | 22,68 | 17,64 | -- | 15,53 | -- | 30-Sep-2025 | 14,83 | 17,60 | 24,94 | 16,47 | -- | 15,39 | -- | 30-Sep-2025 | 14,83 | 17,60 | 24,94 | 16,47 | -- | 15,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439782142
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 11,65 | 7,68 | 17,90 | 13,88 | -- | 14,24 | 05-Jul-2016 | 03-Dez-2025 | 13,93 | 9,88 | 18,70 | 14,34 | -- | 14,48 | 05-Jul-2016 | 31-Okt-2025 | 13,05 | 15,72 | 20,03 | 17,36 | -- | 14,54 | 05-Jul-2016 | 31-Okt-2025 | 15,36 | 18,09 | 20,84 | 17,84 | -- | 14,79 | 05-Jul-2016 | 30-Sep-2025 | 11,04 | 15,14 | 20,53 | 16,13 | -- | 14,46 | 05-Jul-2016 | 30-Sep-2025 | 13,31 | 17,49 | 21,35 | 16,60 | -- | 14,71 | 05-Jul-2016 | 0,64 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -0,86 | -2,88 | 13,76 | 14,84 | -- | 13,65 | 05-Jul-2016 | 03-Dez-2025 | 1,17 | -0,90 | 14,52 | 15,30 | -- | 13,89 | 05-Jul-2016 | 31-Okt-2025 | 1,43 | 8,85 | 13,98 | 17,58 | -- | 14,07 | 05-Jul-2016 | 31-Okt-2025 | 3,50 | 11,07 | 14,75 | 18,05 | -- | 14,32 | 05-Jul-2016 | 30-Sep-2025 | -2,14 | 9,36 | 13,44 | 16,08 | -- | 13,77 | 05-Jul-2016 | 30-Sep-2025 | -0,15 | 11,59 | 14,21 | 16,55 | -- | 14,01 | 05-Jul-2016 | 0,64 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 17,52 | 21,45 | 22,68 | 17,64 | -- | 15,53 | -- | 31-Okt-2025 | 17,52 | 21,45 | 22,68 | 17,64 | -- | 15,53 | -- | 30-Sep-2025 | 14,83 | 17,60 | 24,94 | 16,47 | -- | 15,39 | -- | 30-Sep-2025 | 14,83 | 17,60 | 24,94 | 16,47 | -- | 15,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439782225
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 14,02 | 9,97 | 18,80 | 14,42 | -- | 14,55 | 05-Jul-2016 | 03-Dez-2025 | 14,02 | 9,97 | 18,80 | 14,42 | -- | 14,55 | 05-Jul-2016 | 31-Okt-2025 | 15,44 | 18,18 | 20,94 | 17,93 | -- | 14,85 | 05-Jul-2016 | 31-Okt-2025 | 15,44 | 18,18 | 20,94 | 17,93 | -- | 14,85 | 05-Jul-2016 | 30-Sep-2025 | 13,37 | 17,58 | 21,44 | 16,68 | -- | 14,78 | 05-Jul-2016 | 30-Sep-2025 | 13,37 | 17,58 | 21,44 | 16,68 | -- | 14,78 | 05-Jul-2016 | 0,56 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | 1,24 | -0,82 | 14,62 | 15,38 | -- | 13,96 | 05-Jul-2016 | 03-Dez-2025 | 1,24 | -0,82 | 14,62 | 15,38 | -- | 13,96 | 05-Jul-2016 | 31-Okt-2025 | 3,57 | 11,16 | 14,84 | 18,14 | -- | 14,38 | 05-Jul-2016 | 31-Okt-2025 | 3,57 | 11,16 | 14,84 | 18,14 | -- | 14,38 | 05-Jul-2016 | 30-Sep-2025 | -0,09 | 11,68 | 14,30 | 16,63 | -- | 14,08 | 05-Jul-2016 | 30-Sep-2025 | -0,09 | 11,68 | 14,30 | 16,63 | -- | 14,08 | 05-Jul-2016 | 0,56 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 17,52 | 21,45 | 22,68 | 17,64 | -- | 15,53 | -- | 31-Okt-2025 | 17,52 | 21,45 | 22,68 | 17,64 | -- | 15,53 | -- | 30-Sep-2025 | 14,83 | 17,60 | 24,94 | 16,47 | -- | 15,39 | -- | 30-Sep-2025 | 14,83 | 17,60 | 24,94 | 16,47 | -- | 15,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592378
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 2,75 | 0,88 | 4,21 | -1,24 | -- | 2,07 | 20-Mai-2016 | 03-Dez-2025 | 7,03 | 5,08 | 5,64 | -0,43 | -- | 2,50 | 20-Mai-2016 | 31-Okt-2025 | 2,49 | 2,29 | 6,16 | -0,72 | -- | 2,06 | 20-Mai-2016 | 31-Okt-2025 | 6,76 | 6,55 | 7,62 | 0,10 | -- | 2,50 | 20-Mai-2016 | 30-Sep-2025 | 2,23 | -0,88 | 5,47 | -0,78 | -- | 2,05 | 20-Mai-2016 | 30-Sep-2025 | 6,49 | 3,25 | 6,91 | 0,04 | -- | 2,50 | 20-Mai-2016 | 1,04 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -8,76 | -9,02 | 0,54 | -0,41 | -- | 1,65 | 20-Mai-2016 | 03-Dez-2025 | -4,96 | -5,23 | 1,92 | 0,41 | -- | 2,08 | 20-Mai-2016 | 31-Okt-2025 | -8,05 | -3,79 | 0,81 | -0,54 | -- | 1,75 | 20-Mai-2016 | 31-Okt-2025 | -4,22 | 0,22 | 2,19 | 0,28 | -- | 2,19 | 20-Mai-2016 | 30-Sep-2025 | -9,90 | -5,86 | -0,74 | -0,81 | -- | 1,54 | 20-Mai-2016 | 30-Sep-2025 | -6,15 | -1,93 | 0,62 | 0,00 | -- | 1,98 | 20-Mai-2016 | 1,04 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 7,29 | 6,62 | 7,58 | 0,46 | -- | 2,90 | -- | 31-Okt-2025 | 7,29 | 6,62 | 7,58 | 0,46 | -- | 2,90 | -- | 30-Sep-2025 | 6,88 | 3,63 | 7,07 | 0,35 | -- | 2,88 | -- | 30-Sep-2025 | 6,88 | 3,63 | 7,07 | 0,35 | -- | 2,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592451
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 5,42 | 3,55 | 5,47 | -0,32 | -- | 2,81 | 20-Mai-2016 | 03-Dez-2025 | 7,58 | 5,66 | 6,18 | 0,08 | -- | 3,03 | 20-Mai-2016 | 31-Okt-2025 | 5,11 | 5,00 | 7,44 | 0,20 | -- | 2,80 | 20-Mai-2016 | 31-Okt-2025 | 7,25 | 7,15 | 8,16 | 0,61 | -- | 3,02 | 20-Mai-2016 | 30-Sep-2025 | 4,79 | 1,73 | 6,74 | 0,15 | -- | 2,80 | 20-Mai-2016 | 30-Sep-2025 | 6,93 | 3,80 | 7,46 | 0,55 | -- | 3,02 | 20-Mai-2016 | 0,54 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -6,39 | -6,61 | 1,76 | 0,52 | -- | 2,39 | 20-Mai-2016 | 03-Dez-2025 | -4,48 | -4,71 | 2,44 | 0,93 | -- | 2,61 | 20-Mai-2016 | 31-Okt-2025 | -5,70 | -1,23 | 2,02 | 0,39 | -- | 2,49 | 20-Mai-2016 | 31-Okt-2025 | -3,78 | 0,78 | 2,71 | 0,79 | -- | 2,71 | 20-Mai-2016 | 30-Sep-2025 | -7,65 | -3,38 | 0,46 | 0,11 | -- | 2,28 | 20-Mai-2016 | 30-Sep-2025 | -5,77 | -1,41 | 1,14 | 0,51 | -- | 2,51 | 20-Mai-2016 | 0,54 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 7,29 | 6,62 | 7,58 | 0,46 | -- | 2,90 | -- | 31-Okt-2025 | 7,29 | 6,62 | 7,58 | 0,46 | -- | 2,90 | -- | 30-Sep-2025 | 6,88 | 3,63 | 7,07 | 0,35 | -- | 2,88 | -- | 30-Sep-2025 | 6,88 | 3,63 | 7,07 | 0,35 | -- | 2,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592535
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 7,61 | 5,70 | 6,25 | 0,14 | -- | 3,08 | 20-Mai-2016 | 03-Dez-2025 | 7,61 | 5,70 | 6,25 | 0,14 | -- | 3,08 | 20-Mai-2016 | 31-Okt-2025 | 7,28 | 7,18 | 8,24 | 0,67 | -- | 3,08 | 20-Mai-2016 | 31-Okt-2025 | 7,28 | 7,18 | 8,24 | 0,67 | -- | 3,08 | 20-Mai-2016 | 30-Sep-2025 | 6,96 | 3,85 | 7,55 | 0,62 | -- | 3,07 | 20-Mai-2016 | 30-Sep-2025 | 6,96 | 3,85 | 7,55 | 0,62 | -- | 3,07 | 20-Mai-2016 | 0,46 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -4,45 | -4,67 | 2,51 | 0,99 | -- | 2,66 | 20-Mai-2016 | 03-Dez-2025 | -4,45 | -4,67 | 2,51 | 0,99 | -- | 2,66 | 20-Mai-2016 | 31-Okt-2025 | -3,75 | 0,81 | 2,79 | 0,86 | -- | 2,76 | 20-Mai-2016 | 31-Okt-2025 | -3,75 | 0,81 | 2,79 | 0,86 | -- | 2,76 | 20-Mai-2016 | 30-Sep-2025 | -5,74 | -1,36 | 1,22 | 0,58 | -- | 2,56 | 20-Mai-2016 | 30-Sep-2025 | -5,74 | -1,36 | 1,22 | 0,58 | -- | 2,56 | 20-Mai-2016 | 0,46 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 7,29 | 6,62 | 7,58 | 0,46 | -- | 2,90 | -- | 31-Okt-2025 | 7,29 | 6,62 | 7,58 | 0,46 | -- | 2,90 | -- | 30-Sep-2025 | 6,88 | 3,63 | 7,07 | 0,35 | -- | 2,88 | -- | 30-Sep-2025 | 6,88 | 3,63 | 7,07 | 0,35 | -- | 2,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2190497490
|
ZH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 5,31 | 3,26 | 3,98 | -1,75 | -- | -0,90 | 18-Jun-2020 | 03-Dez-2025 | 5,31 | 3,26 | 3,98 | -1,75 | -- | -0,90 | 18-Jun-2020 | 31-Okt-2025 | 5,18 | 4,72 | 5,88 | -1,21 | -- | -0,94 | 18-Jun-2020 | 31-Okt-2025 | 5,18 | 4,72 | 5,88 | -1,21 | -- | -0,94 | 18-Jun-2020 | 30-Sep-2025 | 5,09 | 1,50 | 5,20 | -1,23 | -- | -0,97 | 18-Jun-2020 | 30-Sep-2025 | 5,09 | 1,50 | 5,20 | -1,23 | -- | -0,97 | 18-Jun-2020 | 0,48 |
--
|
|
ISIN: LU1387591990
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 0,06 | 0,37 | 3,66 | 1,84 | -- | 1,84 | 22-Apr-2016 | 03-Dez-2025 | 4,23 | 4,55 | 5,08 | 2,68 | -- | 2,28 | 22-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | -0,36 | 0,42 | 3,78 | 1,78 | -- | 1,82 | 22-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | 3,79 | 4,60 | 5,20 | 2,61 | -- | 2,25 | 22-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -0,68 | 0,16 | 3,63 | 1,73 | -- | 1,80 | 22-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | 3,46 | 4,33 | 5,05 | 2,56 | -- | 2,24 | 22-Apr-2016 | 0,74 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -11,15 | -9,48 | 0,02 | 2,70 | -- | 1,45 | 22-Apr-2016 | 03-Dez-2025 | -7,45 | -5,71 | 1,39 | 3,54 | -- | 1,89 | 22-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | -10,60 | -5,55 | -1,45 | 1,97 | -- | 1,53 | 22-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | -6,88 | -1,61 | -0,10 | 2,80 | -- | 1,97 | 22-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -12,47 | -4,86 | -2,47 | 1,69 | -- | 1,32 | 22-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -8,82 | -0,90 | -1,13 | 2,52 | -- | 1,76 | 22-Apr-2016 | 0,74 |
--
|
|
| Blended Index | 31-Okt-2025 | 3,51 | 4,26 | 4,57 | 2,36 | -- | 2,02 | -- | 31-Okt-2025 | 3,51 | 4,26 | 4,57 | 2,36 | -- | 2,02 | -- | 30-Sep-2025 | 3,16 | 3,89 | 4,47 | 2,29 | -- | 2,00 | -- | 30-Sep-2025 | 3,16 | 3,89 | 4,47 | 2,29 | -- | 2,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592022
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 2,47 | 2,80 | 4,74 | 2,61 | -- | 2,42 | 22-Apr-2016 | 03-Dez-2025 | 4,56 | 4,90 | 5,44 | 3,03 | -- | 2,63 | 22-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | 2,02 | 2,86 | 4,85 | 2,55 | -- | 2,39 | 22-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | 4,10 | 4,96 | 5,56 | 2,97 | -- | 2,61 | 22-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | 1,67 | 2,61 | 4,71 | 2,51 | -- | 2,38 | 22-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | 3,75 | 4,70 | 5,41 | 2,92 | -- | 2,60 | 22-Apr-2016 | 0,39 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -9,01 | -7,28 | 1,05 | 3,48 | -- | 2,03 | 22-Apr-2016 | 03-Dez-2025 | -7,15 | -5,39 | 1,73 | 3,90 | -- | 2,24 | 22-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | -8,47 | -3,25 | -0,43 | 2,74 | -- | 2,11 | 22-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | -6,60 | -1,27 | 0,24 | 3,16 | -- | 2,33 | 22-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -10,40 | -2,54 | -1,45 | 2,46 | -- | 1,90 | 22-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -8,57 | -0,55 | -0,78 | 2,88 | -- | 2,12 | 22-Apr-2016 | 0,39 |
--
|
|
| Blended Index | 31-Okt-2025 | 3,51 | 4,26 | 4,57 | 2,36 | -- | 2,02 | -- | 31-Okt-2025 | 3,51 | 4,26 | 4,57 | 2,36 | -- | 2,02 | -- | 30-Sep-2025 | 3,16 | 3,89 | 4,47 | 2,29 | -- | 2,00 | -- | 30-Sep-2025 | 3,16 | 3,89 | 4,47 | 2,29 | -- | 2,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592295
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 4,66 | 5,00 | 5,54 | 3,11 | -- | 2,71 | 22-Apr-2016 | 03-Dez-2025 | 4,66 | 5,00 | 5,54 | 3,11 | -- | 2,71 | 22-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | 4,18 | 5,03 | 5,65 | 3,04 | -- | 2,68 | 22-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | 4,18 | 5,03 | 5,65 | 3,04 | -- | 2,68 | 22-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | 3,82 | 4,77 | 5,50 | 3,00 | -- | 2,67 | 22-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | 3,82 | 4,77 | 5,50 | 3,00 | -- | 2,67 | 22-Apr-2016 | 0,31 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -7,06 | -5,30 | 1,83 | 3,98 | -- | 2,31 | 22-Apr-2016 | 03-Dez-2025 | -7,06 | -5,30 | 1,83 | 3,98 | -- | 2,31 | 22-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | -6,54 | -1,21 | 0,33 | 3,23 | -- | 2,40 | 22-Apr-2016 | 31-Okt-2025 | -6,54 | -1,21 | 0,33 | 3,23 | -- | 2,40 | 22-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -8,50 | -0,49 | -0,70 | 2,96 | -- | 2,19 | 22-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -8,50 | -0,49 | -0,70 | 2,96 | -- | 2,19 | 22-Apr-2016 | 0,31 |
--
|
|
| Blended Index | 31-Okt-2025 | 3,51 | 4,26 | 4,57 | 2,36 | -- | 2,02 | -- | 31-Okt-2025 | 3,51 | 4,26 | 4,57 | 2,36 | -- | 2,02 | -- | 30-Sep-2025 | 3,16 | 3,89 | 4,47 | 2,29 | -- | 2,00 | -- | 30-Sep-2025 | 3,16 | 3,89 | 4,47 | 2,29 | -- | 2,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 2,03 | 1,63 | 6,53 | 3,36 | 4,52 | 4,21 | 04-Dez-2014 | 03-Dez-2025 | 6,28 | 5,87 | 7,99 | 4,21 | 4,95 | 4,59 | 04-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | 1,53 | 2,46 | 6,80 | 3,99 | 4,29 | 4,20 | 04-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | 5,76 | 6,73 | 8,26 | 4,85 | 4,72 | 4,59 | 04-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | 1,60 | 2,32 | 7,68 | 4,10 | 4,46 | 4,24 | 04-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | 5,84 | 6,58 | 9,16 | 4,95 | 4,89 | 4,63 | 04-Dez-2014 | 1,24 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -9,40 | -8,34 | 2,79 | 4,23 | 3,77 | 4,82 | 04-Dez-2014 | 03-Dez-2025 | -5,63 | -4,52 | 4,19 | 5,08 | 4,19 | 5,21 | 04-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | -8,91 | -3,63 | 1,42 | 4,18 | 3,84 | 4,91 | 04-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | -5,12 | 0,39 | 2,81 | 5,04 | 4,26 | 5,31 | 04-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | -10,46 | -2,81 | 1,35 | 4,06 | 3,93 | 4,79 | 04-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | -6,73 | 1,24 | 2,74 | 4,91 | 4,35 | 5,18 | 04-Dez-2014 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | 31-Okt-2025 | 6,70 | 7,66 | 9,66 | 6,49 | 5,85 | 5,21 | -- | 31-Okt-2025 | 6,70 | 7,66 | 9,66 | 6,49 | 5,85 | 5,21 | -- | 30-Sep-2025 | 6,55 | 7,29 | 10,42 | 6,56 | 6,03 | 5,23 | -- | 30-Sep-2025 | 6,55 | 7,29 | 10,42 | 6,56 | 6,03 | 5,23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610904176
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -0,16 | -0,71 | 4,39 | 1,55 | -- | 1,64 | 24-Mai-2017 | 03-Dez-2025 | 4,00 | 3,42 | 5,82 | 2,38 | -- | 2,12 | 24-Mai-2017 | 31-Okt-2025 | -0,46 | 0,20 | 4,63 | 2,19 | -- | 1,62 | 24-Mai-2017 | 31-Okt-2025 | 3,69 | 4,38 | 6,07 | 3,03 | -- | 2,11 | 24-Mai-2017 | 30-Sep-2025 | -0,13 | 0,19 | 5,52 | 2,33 | -- | 1,68 | 24-Mai-2017 | 30-Sep-2025 | 4,03 | 4,36 | 6,96 | 3,17 | -- | 2,17 | 24-Mai-2017 | 1,26 | EN DE |
|
ISIN: LU1697574967
|
AR | USD* | 03-Dez-2025 | 2,00 | 1,61 | 6,54 | 3,36 | -- | 3,70 | 11-Okt-2017 | 03-Dez-2025 | 6,25 | 5,85 | 8,00 | 4,20 | -- | 4,22 | 11-Okt-2017 | 31-Okt-2025 | 1,51 | 2,45 | 6,80 | 3,99 | -- | 3,68 | 11-Okt-2017 | 31-Okt-2025 | 5,74 | 6,72 | 8,26 | 4,84 | -- | 4,21 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2025 | 1,60 | 2,31 | 7,68 | 4,10 | -- | 3,73 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2025 | 5,83 | 6,57 | 9,16 | 4,95 | -- | 4,27 | 11-Okt-2017 | 1,24 |
--
|
| AR | EUR | 03-Dez-2025 | -9,42 | -8,36 | 2,79 | 4,23 | -- | 3,90 | 11-Okt-2017 | 03-Dez-2025 | -5,65 | -4,54 | 4,20 | 5,08 | -- | 4,42 | 11-Okt-2017 | 31-Okt-2025 | -8,93 | -3,64 | 1,42 | 4,18 | -- | 4,01 | 11-Okt-2017 | 31-Okt-2025 | -5,13 | 0,38 | 2,81 | 5,04 | -- | 4,54 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2025 | -10,46 | -2,82 | 1,35 | 4,06 | -- | 3,84 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2025 | -6,73 | 1,23 | 2,74 | 4,91 | -- | 4,37 | 11-Okt-2017 | 1,24 |
--
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| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | 31-Okt-2025 | 6,70 | 7,66 | 9,66 | 6,49 | -- | 5,12 | -- | 31-Okt-2025 | 6,70 | 7,66 | 9,66 | 6,49 | -- | 5,12 | -- | 30-Sep-2025 | 6,55 | 7,29 | 10,42 | 6,56 | -- | 5,16 | -- | 30-Sep-2025 | 6,55 | 7,29 | 10,42 | 6,56 | -- | 5,16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU1134225306
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AX | USD* | 03-Dez-2025 | 2,02 | 1,61 | 6,53 | 3,36 | 4,52 | 4,20 | 04-Dez-2014 | 03-Dez-2025 | 6,27 | 5,85 | 7,99 | 4,21 | 4,94 | 4,59 | 04-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | 1,53 | 2,49 | 6,80 | 3,99 | 4,29 | 4,19 | 04-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | 5,76 | 6,76 | 8,26 | 4,85 | 4,72 | 4,58 | 04-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | 1,61 | 2,33 | 7,69 | 4,10 | 4,46 | 4,24 | 04-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | 5,84 | 6,60 | 9,17 | 4,95 | 4,89 | 4,63 | 04-Dez-2014 | 1,24 |
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| AX | EUR | 03-Dez-2025 | -9,41 | -8,35 | 2,78 | 4,23 | 3,77 | 4,82 | 04-Dez-2014 | 03-Dez-2025 | -5,63 | -4,54 | 4,19 | 5,09 | 4,19 | 5,21 | 04-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | -8,91 | -3,60 | 1,42 | 4,19 | 3,83 | 4,91 | 04-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | -5,12 | 0,42 | 2,81 | 5,04 | 4,26 | 5,30 | 04-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | -10,46 | -2,80 | 1,36 | 4,06 | 3,93 | 4,78 | 04-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | -6,73 | 1,25 | 2,75 | 4,91 | 4,35 | 5,18 | 04-Dez-2014 | 1,24 |
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| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | 31-Okt-2025 | 6,70 | 7,66 | 9,66 | 6,49 | 5,85 | 5,21 | -- | 31-Okt-2025 | 6,70 | 7,66 | 9,66 | 6,49 | 5,85 | 5,21 | -- | 30-Sep-2025 | 6,55 | 7,29 | 10,42 | 6,56 | 6,03 | 5,23 | -- | 30-Sep-2025 | 6,55 | 7,29 | 10,42 | 6,56 | 6,03 | 5,23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU1134226536
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I | USD* | 03-Dez-2025 | 4,76 | 4,41 | 7,97 | 4,46 | 5,42 | 5,08 | 04-Dez-2014 | 03-Dez-2025 | 6,90 | 6,54 | 8,70 | 4,88 | 5,63 | 5,28 | 04-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | 4,19 | 5,26 | 8,23 | 5,11 | 5,19 | 5,07 | 04-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | 6,32 | 7,41 | 8,97 | 5,53 | 5,40 | 5,27 | 04-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | 4,24 | 5,16 | 9,14 | 5,21 | 5,36 | 5,12 | 04-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | 6,36 | 7,30 | 9,88 | 5,64 | 5,58 | 5,32 | 04-Dez-2014 | 0,59 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -6,98 | -5,84 | 4,17 | 5,34 | 4,66 | 5,70 | 04-Dez-2014 | 03-Dez-2025 | -5,08 | -3,92 | 4,87 | 5,76 | 4,88 | 5,90 | 04-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | -6,53 | -0,99 | 2,78 | 5,30 | 4,73 | 5,80 | 04-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | -4,62 | 1,03 | 3,47 | 5,73 | 4,94 | 5,99 | 04-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | -8,14 | -0,12 | 2,72 | 5,17 | 4,82 | 5,67 | 04-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | -6,26 | 1,92 | 3,42 | 5,59 | 5,04 | 5,87 | 04-Dez-2014 | 0,59 |
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| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | 31-Okt-2025 | 6,70 | 7,66 | 9,66 | 6,49 | 5,85 | 5,21 | -- | 31-Okt-2025 | 6,70 | 7,66 | 9,66 | 6,49 | 5,85 | 5,21 | -- | 30-Sep-2025 | 6,55 | 7,29 | 10,42 | 6,56 | 6,03 | 5,23 | -- | 30-Sep-2025 | 6,55 | 7,29 | 10,42 | 6,56 | 6,03 | 5,23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU1134226700
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Z | USD* | 03-Dez-2025 | 6,98 | 6,62 | 8,79 | 4,97 | 5,69 | 5,34 | 04-Dez-2014 | 03-Dez-2025 | 6,98 | 6,62 | 8,79 | 4,97 | 5,69 | 5,34 | 04-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | 6,38 | 7,49 | 9,05 | 5,60 | 5,46 | 5,33 | 04-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | 6,38 | 7,49 | 9,05 | 5,60 | 5,46 | 5,33 | 04-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | 6,43 | 7,38 | 9,96 | 5,72 | 5,64 | 5,38 | 04-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | 6,43 | 7,38 | 9,96 | 5,72 | 5,64 | 5,38 | 04-Dez-2014 | 0,51 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -5,00 | -3,84 | 4,96 | 5,85 | 4,93 | 5,96 | 04-Dez-2014 | 03-Dez-2025 | -5,00 | -3,84 | 4,96 | 5,85 | 4,93 | 5,96 | 04-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | -4,56 | 1,11 | 3,55 | 5,80 | 5,00 | 6,05 | 04-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | -4,56 | 1,11 | 3,55 | 5,80 | 5,00 | 6,05 | 04-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | -6,21 | 2,00 | 3,49 | 5,67 | 5,10 | 5,93 | 04-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | -6,21 | 2,00 | 3,49 | 5,67 | 5,10 | 5,93 | 04-Dez-2014 | 0,51 |
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| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | 31-Okt-2025 | 6,70 | 7,66 | 9,66 | 6,49 | 5,85 | 5,21 | -- | 31-Okt-2025 | 6,70 | 7,66 | 9,66 | 6,49 | 5,85 | 5,21 | -- | 30-Sep-2025 | 6,55 | 7,29 | 10,42 | 6,56 | 6,03 | 5,23 | -- | 30-Sep-2025 | 6,55 | 7,29 | 10,42 | 6,56 | 6,03 | 5,23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0073232471
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A | USD* | 03-Dez-2025 | 11,92 | 8,24 | 27,21 | -1,12 | 13,35 | 8,70 | 03-Feb-1997 | 03-Dez-2025 | 18,12 | 14,23 | 29,52 | -0,04 | 13,96 | 8,91 | 03-Feb-1997 | 31-Okt-2025 | 23,01 | 46,00 | 30,56 | 4,26 | 14,84 | 9,09 | 03-Feb-1997 | 31-Okt-2025 | 29,82 | 54,09 | 32,93 | 5,39 | 15,46 | 9,29 | 03-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | 21,87 | 53,61 | 30,56 | 3,16 | 15,69 | 9,08 | 03-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | 28,63 | 62,13 | 32,93 | 4,28 | 16,32 | 9,29 | 03-Feb-1997 | 1,64 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -0,62 | -2,38 | 22,74 | -0,28 | 12,53 | 8,75 | 03-Feb-1997 | 03-Dez-2025 | 4,89 | 3,03 | 24,96 | 0,80 | 13,14 | 8,95 | 03-Feb-1997 | 31-Okt-2025 | 10,36 | 37,33 | 23,98 | 4,45 | 14,34 | 9,17 | 03-Feb-1997 | 31-Okt-2025 | 16,47 | 44,94 | 26,23 | 5,58 | 14,96 | 9,38 | 03-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | 7,41 | 45,91 | 22,88 | 3,12 | 15,10 | 9,09 | 03-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | 13,36 | 53,99 | 25,11 | 4,24 | 15,72 | 9,29 | 03-Feb-1997 | 1,64 |
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| A | GBP | 03-Dez-2025 | 5,14 | 2,79 | 23,56 | -0,87 | 14,72 | 9,42 | 03-Feb-1997 | 03-Dez-2025 | 10,97 | 8,48 | 25,80 | 0,21 | 15,34 | 9,63 | 03-Feb-1997 | 31-Okt-2025 | 17,26 | 42,87 | 24,94 | 3,92 | 16,71 | 9,87 | 03-Feb-1997 | 31-Okt-2025 | 23,75 | 50,78 | 27,21 | 5,05 | 17,34 | 10,07 | 03-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | 13,38 | 53,06 | 22,66 | 2,33 | 17,06 | 9,77 | 03-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | 19,66 | 61,54 | 24,88 | 3,44 | 17,70 | 9,98 | 03-Feb-1997 | 1,64 |
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| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-Okt-2025 | 21,33 | 30,29 | 30,39 | 18,96 | 17,90 | 10,18 | -- | 31-Okt-2025 | 21,33 | 30,29 | 30,39 | 18,96 | 17,90 | 10,18 | -- | 30-Sep-2025 | 17,08 | 25,31 | 31,31 | 17,30 | 18,45 | 10,07 | -- | 30-Sep-2025 | 17,08 | 25,31 | 31,31 | 17,30 | 18,45 | 10,07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -0,38 | -2,36 | 22,73 | -- | -- | -1,67 | 26-Feb-2021 | 03-Dez-2025 | 5,14 | 3,05 | 24,96 | -- | -- | -0,55 | 26-Feb-2021 | 31-Okt-2025 | 10,66 | 37,50 | 24,04 | -- | -- | 0,53 | 26-Feb-2021 | 31-Okt-2025 | 16,80 | 45,12 | 26,29 | -- | -- | 1,70 | 26-Feb-2021 | 30-Sep-2025 | 7,84 | 46,32 | 22,85 | -- | -- | -0,02 | 26-Feb-2021 | 30-Sep-2025 | 13,82 | 54,42 | 25,08 | -- | -- | 1,16 | 26-Feb-2021 | 1,64 | EN DE |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-Okt-2025 | 8,97 | 22,68 | 24,28 | -- | -- | 18,92 | -- | 31-Okt-2025 | 8,97 | 22,68 | 24,28 | -- | -- | 18,92 | -- | 30-Sep-2025 | 3,30 | 19,15 | 24,04 | -- | -- | 17,92 | -- | 30-Sep-2025 | 3,30 | 19,15 | 24,04 | -- | -- | 17,92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 9,51 | 5,64 | 24,14 | -3,71 | 10,61 | 9,00 | 31-Okt-2006 | 03-Dez-2025 | 15,58 | 11,49 | 26,39 | -2,67 | 11,21 | 9,31 | 31-Okt-2006 | 31-Okt-2025 | 20,62 | 42,80 | 27,29 | 1,51 | 12,09 | 9,60 | 31-Okt-2006 | 31-Okt-2025 | 27,30 | 50,71 | 29,60 | 2,61 | 12,70 | 9,91 | 31-Okt-2006 | 30-Sep-2025 | 19,76 | 50,33 | 27,10 | 0,46 | 12,94 | 9,61 | 31-Okt-2006 | 30-Sep-2025 | 26,39 | 58,66 | 29,40 | 1,55 | 13,55 | 9,92 | 31-Okt-2006 | 1,66 | EN DE |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 03-Dez-2025 | 11,92 | 8,24 | 27,21 | -1,11 | 13,35 | 10,60 | 31-Jan-2006 | 03-Dez-2025 | 18,12 | 14,23 | 29,52 | -0,04 | 13,96 | 10,90 | 31-Jan-2006 | 31-Okt-2025 | 23,01 | 46,00 | 30,56 | 4,26 | 14,84 | 11,18 | 31-Jan-2006 | 31-Okt-2025 | 29,82 | 54,09 | 32,93 | 5,39 | 15,46 | 11,48 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2025 | 21,87 | 53,61 | 30,56 | 3,16 | 15,69 | 11,18 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2025 | 28,63 | 62,13 | 32,93 | 4,28 | 16,32 | 11,48 | 31-Jan-2006 | 1,64 | EN DE |
| AX | EUR | 03-Dez-2025 | -0,62 | -2,38 | 22,74 | -0,28 | 12,53 | 10,82 | 31-Jan-2006 | 03-Dez-2025 | 4,89 | 3,03 | 24,96 | 0,80 | 13,14 | 11,12 | 31-Jan-2006 | 31-Okt-2025 | 10,36 | 37,33 | 23,98 | 4,45 | 14,34 | 11,46 | 31-Jan-2006 | 31-Okt-2025 | 16,47 | 44,94 | 26,23 | 5,58 | 14,96 | 11,77 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2025 | 7,41 | 45,91 | 22,88 | 3,12 | 15,10 | 11,36 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2025 | 13,36 | 53,99 | 25,11 | 4,24 | 15,72 | 11,67 | 31-Jan-2006 | 1,64 |
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| AX | GBP | 03-Dez-2025 | 5,14 | 2,79 | 23,56 | -0,87 | 14,72 | 12,21 | 31-Jan-2006 | 03-Dez-2025 | 10,97 | 8,48 | 25,80 | 0,21 | 15,34 | 12,52 | 31-Jan-2006 | 31-Okt-2025 | 17,26 | 42,87 | 24,94 | 3,92 | 16,71 | 12,89 | 31-Jan-2006 | 31-Okt-2025 | 23,75 | 50,78 | 27,21 | 5,05 | 17,34 | 13,20 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2025 | 13,38 | 53,06 | 22,66 | 2,33 | 17,06 | 12,76 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2025 | 19,66 | 61,54 | 24,88 | 3,44 | 17,70 | 13,07 | 31-Jan-2006 | 1,64 |
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| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-Okt-2025 | 21,33 | 30,29 | 30,39 | 18,96 | 17,90 | 13,02 | -- | 31-Okt-2025 | 21,33 | 30,29 | 30,39 | 18,96 | 17,90 | 13,02 | -- | 30-Sep-2025 | 17,08 | 25,31 | 31,31 | 17,30 | 18,45 | 12,87 | -- | 30-Sep-2025 | 17,08 | 25,31 | 31,31 | 17,30 | 18,45 | 12,87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU1080262196
|
F | USD* | 03-Dez-2025 | 18,89 | 15,03 | 30,43 | 0,66 | 14,76 | 14,40 | 25-Jun-2014 | 03-Dez-2025 | 18,89 | 15,03 | 30,43 | 0,66 | 14,76 | 14,40 | 25-Jun-2014 | 31-Okt-2025 | 30,58 | 55,17 | 33,87 | 6,13 | 16,27 | 15,47 | 25-Jun-2014 | 31-Okt-2025 | 30,58 | 55,17 | 33,87 | 6,13 | 16,27 | 15,47 | 25-Jun-2014 | 30-Sep-2025 | 29,31 | 63,26 | 33,86 | 5,01 | 17,14 | 15,50 | 25-Jun-2014 | 30-Sep-2025 | 29,31 | 63,26 | 33,86 | 5,01 | 17,14 | 15,50 | 25-Jun-2014 | 0,94 | EN DE |
| F | EUR | 03-Dez-2025 | 5,57 | 3,74 | 25,84 | 1,51 | 13,94 | 15,97 | 25-Jun-2014 | 03-Dez-2025 | 5,57 | 3,74 | 25,84 | 1,51 | 13,94 | 15,97 | 25-Jun-2014 | 31-Okt-2025 | 17,15 | 45,96 | 27,12 | 6,32 | 15,76 | 17,18 | 25-Jun-2014 | 31-Okt-2025 | 17,15 | 45,96 | 27,12 | 6,32 | 15,76 | 17,18 | 25-Jun-2014 | 30-Sep-2025 | 13,95 | 55,07 | 25,99 | 4,97 | 16,54 | 17,03 | 25-Jun-2014 | 30-Sep-2025 | 13,95 | 55,07 | 25,99 | 4,97 | 16,54 | 17,03 | 25-Jun-2014 | 0,94 |
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| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-Okt-2025 | 21,33 | 30,29 | 30,39 | 18,96 | 17,90 | 16,90 | -- | 31-Okt-2025 | 21,33 | 30,29 | 30,39 | 18,96 | 17,90 | 16,90 | -- | 30-Sep-2025 | 17,08 | 25,31 | 31,31 | 17,30 | 18,45 | 16,67 | -- | 30-Sep-2025 | 17,08 | 25,31 | 31,31 | 17,30 | 18,45 | 16,67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 16,56 | 12,79 | 29,62 | 0,30 | 14,59 | 10,85 | 01-Aug-1992 | 03-Dez-2025 | 18,94 | 15,09 | 30,49 | 0,71 | 14,82 | 10,92 | 01-Aug-1992 | 31-Okt-2025 | 28,02 | 52,14 | 33,03 | 5,75 | 16,10 | 11,20 | 01-Aug-1992 | 31-Okt-2025 | 30,64 | 55,25 | 33,93 | 6,18 | 16,33 | 11,26 | 01-Aug-1992 | 30-Sep-2025 | 26,76 | 60,08 | 33,03 | 4,64 | 16,96 | 11,19 | 01-Aug-1992 | 30-Sep-2025 | 29,35 | 63,35 | 33,93 | 5,06 | 17,20 | 11,26 | 01-Aug-1992 | 0,89 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | 3,51 | 1,72 | 25,06 | 1,15 | 13,77 | 11,41 | 01-Aug-1992 | 03-Dez-2025 | 5,62 | 3,80 | 25,90 | 1,56 | 14,00 | 11,48 | 01-Aug-1992 | 31-Okt-2025 | 14,86 | 43,11 | 26,33 | 5,95 | 15,59 | 11,79 | 01-Aug-1992 | 31-Okt-2025 | 17,20 | 46,03 | 27,18 | 6,37 | 15,82 | 11,86 | 01-Aug-1992 | 30-Sep-2025 | 11,71 | 52,05 | 25,21 | 4,60 | 16,36 | 11,73 | 01-Aug-1992 | 30-Sep-2025 | 13,99 | 55,15 | 26,05 | 5,02 | 16,60 | 11,80 | 01-Aug-1992 | 0,89 |
--
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| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-Okt-2025 | 21,33 | 30,29 | 30,39 | 18,96 | 17,90 | 11,02 | -- | 31-Okt-2025 | 21,33 | 30,29 | 30,39 | 18,96 | 17,90 | 11,02 | -- | 30-Sep-2025 | 17,08 | 25,31 | 31,31 | 17,30 | 18,45 | 10,93 | -- | 30-Sep-2025 | 17,08 | 25,31 | 31,31 | 17,30 | 18,45 | 10,93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600676055
|
I (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 3,75 | 1,75 | -- | -- | -- | 29,35 | 25-Mai-2023 | 03-Dez-2025 | 5,87 | 3,82 | -- | -- | -- | 30,39 | 25-Mai-2023 | 31-Okt-2025 | 15,18 | 43,28 | -- | -- | -- | 36,31 | 25-Mai-2023 | 31-Okt-2025 | 17,53 | 46,20 | -- | -- | -- | 37,45 | 25-Mai-2023 | 30-Sep-2025 | 12,12 | 52,41 | -- | -- | -- | 36,28 | 25-Mai-2023 | 30-Sep-2025 | 14,41 | 55,52 | -- | -- | -- | 37,45 | 25-Mai-2023 | 0,89 | EN DE |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-Okt-2025 | 8,97 | 22,68 | -- | -- | -- | 27,33 | -- | 31-Okt-2025 | 8,97 | 22,68 | -- | -- | -- | 27,33 | -- | 30-Sep-2025 | 3,30 | 19,15 | -- | -- | -- | 25,56 | -- | 30-Sep-2025 | 3,30 | 19,15 | -- | -- | -- | 25,56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117687
|
IH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 14,00 | 10,02 | 26,43 | -2,38 | -- | 8,87 | 25-Jun-2019 | 03-Dez-2025 | 16,32 | 12,27 | 27,28 | -1,98 | -- | 9,22 | 25-Jun-2019 | 31-Okt-2025 | 25,47 | 48,73 | 29,63 | 2,92 | -- | 10,66 | 25-Jun-2019 | 31-Okt-2025 | 28,03 | 51,77 | 30,51 | 3,34 | -- | 11,02 | 25-Jun-2019 | 30-Sep-2025 | 24,49 | 56,52 | 29,41 | 1,86 | -- | 10,68 | 25-Jun-2019 | 30-Sep-2025 | 27,03 | 59,71 | 30,29 | 2,27 | -- | 11,04 | 25-Jun-2019 | 0,91 | EN DE |
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 03-Dez-2025 | 16,57 | 12,79 | 29,62 | 0,30 | 14,59 | 11,63 | 31-Jan-2006 | 03-Dez-2025 | 18,95 | 15,09 | 30,49 | 0,71 | 14,82 | 11,74 | 31-Jan-2006 | 31-Okt-2025 | 28,02 | 52,14 | 33,04 | 5,75 | 16,10 | 12,22 | 31-Jan-2006 | 31-Okt-2025 | 30,64 | 55,24 | 33,93 | 6,18 | 16,33 | 12,33 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2025 | 26,76 | 60,08 | 33,03 | 4,64 | 16,96 | 12,22 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2025 | 29,35 | 63,34 | 33,93 | 5,06 | 17,20 | 12,33 | 31-Jan-2006 | 0,89 | EN DE |
| IX | EUR | 03-Dez-2025 | 3,51 | 1,73 | 25,06 | 1,15 | 13,77 | 11,86 | 31-Jan-2006 | 03-Dez-2025 | 5,62 | 3,80 | 25,90 | 1,56 | 14,00 | 11,97 | 31-Jan-2006 | 31-Okt-2025 | 14,86 | 43,10 | 26,33 | 5,95 | 15,59 | 12,51 | 31-Jan-2006 | 31-Okt-2025 | 17,20 | 46,02 | 27,19 | 6,37 | 15,82 | 12,62 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2025 | 11,71 | 52,04 | 25,21 | 4,60 | 16,36 | 12,40 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2025 | 13,99 | 55,15 | 26,05 | 5,02 | 16,60 | 12,52 | 31-Jan-2006 | 0,89 |
--
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|
| IX | GBP | 03-Dez-2025 | 9,51 | 7,11 | 25,90 | 0,55 | 15,98 | 13,26 | 31-Jan-2006 | 03-Dez-2025 | 11,74 | 9,30 | 26,75 | 0,96 | 16,21 | 13,37 | 31-Jan-2006 | 31-Okt-2025 | 22,03 | 48,87 | 27,31 | 5,41 | 17,99 | 13,95 | 31-Jan-2006 | 31-Okt-2025 | 24,53 | 51,91 | 28,17 | 5,84 | 18,23 | 14,06 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2025 | 17,93 | 59,49 | 24,98 | 3,80 | 18,35 | 13,81 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2025 | 20,33 | 62,75 | 25,82 | 4,22 | 18,59 | 13,93 | 31-Jan-2006 | 0,89 |
--
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|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-Okt-2025 | 21,33 | 30,29 | 30,39 | 18,96 | 17,90 | 13,02 | -- | 31-Okt-2025 | 21,33 | 30,29 | 30,39 | 18,96 | 17,90 | 13,02 | -- | 30-Sep-2025 | 17,08 | 25,31 | 31,31 | 17,30 | 18,45 | 12,87 | -- | 30-Sep-2025 | 17,08 | 25,31 | 31,31 | 17,30 | 18,45 | 12,87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477805
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 19,03 | 15,18 | 30,60 | 0,78 | 14,88 | 12,84 | 27-Jun-2008 | 03-Dez-2025 | 19,03 | 15,18 | 30,60 | 0,78 | 14,88 | 12,84 | 27-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | 30,72 | 55,37 | 34,04 | 6,26 | 16,40 | 13,52 | 27-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | 30,72 | 55,37 | 34,04 | 6,26 | 16,40 | 13,52 | 27-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 29,43 | 63,48 | 34,04 | 5,14 | 17,26 | 13,53 | 27-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 29,43 | 63,48 | 34,04 | 5,14 | 17,26 | 13,53 | 27-Jun-2008 | 0,81 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | 5,70 | 3,88 | 26,00 | 1,63 | 14,06 | 14,80 | 27-Jun-2008 | 03-Dez-2025 | 5,70 | 3,88 | 26,00 | 1,63 | 14,06 | 14,80 | 27-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | 17,28 | 46,14 | 27,29 | 6,45 | 15,89 | 15,58 | 27-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | 17,28 | 46,14 | 27,29 | 6,45 | 15,89 | 15,58 | 27-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 14,06 | 55,27 | 26,15 | 5,10 | 16,66 | 15,47 | 27-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 14,06 | 55,27 | 26,15 | 5,10 | 16,66 | 15,47 | 27-Jun-2008 | 0,81 |
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|
| Z | GBP | 03-Dez-2025 | 11,82 | 9,38 | 26,85 | 1,04 | 16,28 | 15,47 | 27-Jun-2008 | 03-Dez-2025 | 11,82 | 9,38 | 26,85 | 1,04 | 16,28 | 15,47 | 27-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | 24,61 | 52,04 | 28,27 | 5,92 | 18,29 | 16,28 | 27-Jun-2008 | 31-Okt-2025 | 24,61 | 52,04 | 28,27 | 5,92 | 18,29 | 16,28 | 27-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 20,40 | 62,88 | 25,92 | 4,29 | 18,65 | 16,13 | 27-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 20,40 | 62,88 | 25,92 | 4,29 | 18,65 | 16,13 | 27-Jun-2008 | 0,81 |
--
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| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-Okt-2025 | 21,33 | 30,29 | 30,39 | 18,96 | 17,90 | 13,94 | -- | 31-Okt-2025 | 21,33 | 30,29 | 30,39 | 18,96 | 17,90 | 13,94 | -- | 30-Sep-2025 | 17,08 | 25,31 | 31,31 | 17,30 | 18,45 | 13,78 | -- | 30-Sep-2025 | 17,08 | 25,31 | 31,31 | 17,30 | 18,45 | 13,78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477987
|
ZH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 16,48 | 12,43 | 27,41 | -1,88 | 12,10 | 11,17 | 14-Jul-2008 | 03-Dez-2025 | 16,48 | 12,43 | 27,41 | -1,88 | 12,10 | 11,17 | 14-Jul-2008 | 31-Okt-2025 | 28,19 | 51,95 | 30,64 | 3,44 | 13,59 | 11,85 | 14-Jul-2008 | 31-Okt-2025 | 28,19 | 51,95 | 30,64 | 3,44 | 13,59 | 11,85 | 14-Jul-2008 | 30-Sep-2025 | 27,18 | 59,98 | 30,45 | 2,37 | 14,45 | 11,86 | 14-Jul-2008 | 30-Sep-2025 | 27,18 | 59,98 | 30,45 | 2,37 | 14,45 | 11,86 | 14-Jul-2008 | 0,83 | EN DE |
|
ISIN: LU1800206598
|
ZHX (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 16,45 | 12,40 | 27,38 | -1,90 | -- | 10,65 | 29-Mär-2018 | 03-Dez-2025 | 16,45 | 12,40 | 27,38 | -1,90 | -- | 10,65 | 29-Mär-2018 | 31-Okt-2025 | 28,18 | 51,89 | 30,62 | 3,43 | -- | 12,19 | 29-Mär-2018 | 31-Okt-2025 | 28,18 | 51,89 | 30,62 | 3,43 | -- | 12,19 | 29-Mär-2018 | 30-Sep-2025 | 27,17 | 59,82 | 30,42 | 2,36 | -- | 12,22 | 29-Mär-2018 | 30-Sep-2025 | 27,17 | 59,82 | 30,42 | 2,36 | -- | 12,22 | 29-Mär-2018 | 0,83 |
--
|
|
ISIN: LU2536247872
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 3,30 | 2,58 | 6,36 | 2,85 | 4,09 | 5,12 | 12-Mai-2003 | 03-Dez-2025 | 7,60 | 6,85 | 7,81 | 3,70 | 4,52 | 5,31 | 12-Mai-2003 | 31-Okt-2025 | 2,66 | 3,14 | 6,96 | 3,59 | 3,82 | 5,11 | 12-Mai-2003 | 31-Okt-2025 | 6,93 | 7,44 | 8,43 | 4,44 | 4,24 | 5,30 | 12-Mai-2003 | 30-Sep-2025 | 2,30 | 2,06 | 7,85 | 3,60 | 4,05 | 5,11 | 12-Mai-2003 | 30-Sep-2025 | 6,57 | 6,32 | 9,33 | 4,45 | 4,48 | 5,31 | 12-Mai-2003 | 1,49 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -8,27 | -7,48 | 2,62 | 3,72 | 3,34 | 5,06 | 12-Mai-2003 | 03-Dez-2025 | -4,45 | -3,63 | 4,02 | 4,57 | 3,77 | 5,25 | 12-Mai-2003 | 31-Okt-2025 | -7,90 | -2,98 | 1,57 | 3,78 | 3,36 | 5,10 | 12-Mai-2003 | 31-Okt-2025 | -4,06 | 1,06 | 2,96 | 4,63 | 3,79 | 5,29 | 12-Mai-2003 | 30-Sep-2025 | -9,84 | -3,06 | 1,51 | 3,56 | 3,52 | 5,02 | 12-Mai-2003 | 30-Sep-2025 | -6,09 | 0,98 | 2,90 | 4,41 | 3,94 | 5,21 | 12-Mai-2003 | 1,49 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | 31-Okt-2025 | 7,27 | 8,03 | 10,01 | 5,48 | 5,81 | 6,97 | -- | 31-Okt-2025 | 7,27 | 8,03 | 10,01 | 5,48 | 5,81 | 6,97 | -- | 30-Sep-2025 | 7,06 | 7,23 | 10,97 | 5,53 | 6,07 | 6,99 | -- | 30-Sep-2025 | 7,06 | 7,23 | 10,97 | 5,53 | 6,07 | 6,99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247799
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 1,22 | 0,36 | 4,29 | 1,06 | 2,04 | 3,35 | 15-Sep-2004 | 03-Dez-2025 | 5,43 | 4,54 | 5,72 | 1,89 | 2,45 | 3,55 | 15-Sep-2004 | 31-Okt-2025 | 0,78 | 0,98 | 4,82 | 1,80 | 1,78 | 3,35 | 15-Sep-2004 | 31-Okt-2025 | 4,98 | 5,19 | 6,25 | 2,63 | 2,20 | 3,55 | 15-Sep-2004 | 30-Sep-2025 | 0,64 | -0,02 | 5,71 | 1,84 | 2,03 | 3,35 | 15-Sep-2004 | 30-Sep-2025 | 4,83 | 4,15 | 7,16 | 2,67 | 2,45 | 3,55 | 15-Sep-2004 | 1,52 | EN DE |
|
ISIN: LU2536247955
|
AM | USD* | 03-Dez-2025 | 3,27 | 2,53 | 5,82 | 2,54 | 3,93 | 5,18 | 17-Apr-2003 | 03-Dez-2025 | 7,57 | 6,80 | 7,27 | 3,38 | 4,35 | 5,37 | 17-Apr-2003 | 31-Okt-2025 | 2,72 | 3,18 | 6,43 | 3,29 | 3,66 | 5,17 | 17-Apr-2003 | 31-Okt-2025 | 7,00 | 7,48 | 7,89 | 4,14 | 4,09 | 5,36 | 17-Apr-2003 | 30-Sep-2025 | 2,30 | 2,01 | 7,31 | 3,28 | 3,89 | 5,17 | 17-Apr-2003 | 30-Sep-2025 | 6,56 | 6,26 | 8,78 | 4,13 | 4,32 | 5,36 | 17-Apr-2003 | 1,49 |
--
|
| AM | EUR | 03-Dez-2025 | -8,30 | -7,53 | 2,10 | 3,40 | 3,18 | 4,86 | 17-Apr-2003 | 03-Dez-2025 | -4,48 | -3,67 | 3,50 | 4,25 | 3,60 | 5,05 | 17-Apr-2003 | 31-Okt-2025 | -7,85 | -2,95 | 1,07 | 3,48 | 3,21 | 4,90 | 17-Apr-2003 | 31-Okt-2025 | -4,01 | 1,10 | 2,45 | 4,33 | 3,63 | 5,09 | 17-Apr-2003 | 30-Sep-2025 | -9,85 | -3,11 | 1,00 | 3,24 | 3,36 | 4,82 | 17-Apr-2003 | 30-Sep-2025 | -6,09 | 0,93 | 2,38 | 4,09 | 3,78 | 5,01 | 17-Apr-2003 | 1,49 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | 31-Okt-2025 | 7,27 | 8,03 | 10,01 | 5,48 | 5,81 | 7,13 | -- | 31-Okt-2025 | 7,27 | 8,03 | 10,01 | 5,48 | 5,81 | 7,13 | -- | 30-Sep-2025 | 7,06 | 7,23 | 10,97 | 5,53 | 6,07 | 7,15 | -- | 30-Sep-2025 | 7,06 | 7,23 | 10,97 | 5,53 | 6,07 | 7,15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248094
|
C | USD* | 03-Dez-2025 | 7,13 | 6,29 | 7,28 | 3,19 | 4,12 | 4,49 | 24-Apr-2008 | 03-Dez-2025 | 7,13 | 6,29 | 7,28 | 3,19 | 4,12 | 4,49 | 24-Apr-2008 | 31-Okt-2025 | 6,54 | 6,96 | 7,89 | 3,93 | 3,85 | 4,48 | 24-Apr-2008 | 31-Okt-2025 | 6,54 | 6,96 | 7,89 | 3,93 | 3,85 | 4,48 | 24-Apr-2008 | 30-Sep-2025 | 6,19 | 5,77 | 8,80 | 3,93 | 4,08 | 4,48 | 24-Apr-2008 | 30-Sep-2025 | 6,19 | 5,77 | 8,80 | 3,93 | 4,08 | 4,48 | 24-Apr-2008 | 1,90 |
--
|
| C | EUR | 03-Dez-2025 | -4,87 | -4,14 | 3,50 | 4,06 | 3,37 | 6,25 | 24-Apr-2008 | 03-Dez-2025 | -4,87 | -4,14 | 3,50 | 4,06 | 3,37 | 6,25 | 24-Apr-2008 | 31-Okt-2025 | -4,42 | 0,61 | 2,45 | 4,12 | 3,40 | 6,31 | 24-Apr-2008 | 31-Okt-2025 | -4,42 | 0,61 | 2,45 | 4,12 | 3,40 | 6,31 | 24-Apr-2008 | 30-Sep-2025 | -6,42 | 0,47 | 2,40 | 3,89 | 3,55 | 6,21 | 24-Apr-2008 | 30-Sep-2025 | -6,42 | 0,47 | 2,40 | 3,89 | 3,55 | 6,21 | 24-Apr-2008 | 1,90 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | 31-Okt-2025 | 7,27 | 8,03 | 10,01 | 5,48 | 5,81 | 6,70 | -- | 31-Okt-2025 | 7,27 | 8,03 | 10,01 | 5,48 | 5,81 | 6,70 | -- | 30-Sep-2025 | 7,06 | 7,23 | 10,97 | 5,53 | 6,07 | 6,72 | -- | 30-Sep-2025 | 7,06 | 7,23 | 10,97 | 5,53 | 6,07 | 6,72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248177
|
CM | USD* | 03-Dez-2025 | 7,16 | 6,42 | 6,83 | 2,91 | 3,99 | 4,64 | 14-Mär-2008 | 03-Dez-2025 | 7,16 | 6,42 | 6,83 | 2,91 | 3,99 | 4,64 | 14-Mär-2008 | 31-Okt-2025 | 6,46 | 6,93 | 7,39 | 3,64 | 3,71 | 4,62 | 14-Mär-2008 | 31-Okt-2025 | 6,46 | 6,93 | 7,39 | 3,64 | 3,71 | 4,62 | 14-Mär-2008 | 30-Sep-2025 | 6,19 | 5,80 | 8,30 | 3,66 | 3,95 | 4,63 | 14-Mär-2008 | 30-Sep-2025 | 6,19 | 5,80 | 8,30 | 3,66 | 3,95 | 4,63 | 14-Mär-2008 | 1,90 |
--
|
| CM | EUR | 03-Dez-2025 | -4,84 | -4,02 | 3,07 | 3,77 | 3,24 | 6,37 | 14-Mär-2008 | 03-Dez-2025 | -4,84 | -4,02 | 3,07 | 3,77 | 3,24 | 6,37 | 14-Mär-2008 | 31-Okt-2025 | -4,49 | 0,58 | 1,98 | 3,83 | 3,25 | 6,43 | 14-Mär-2008 | 31-Okt-2025 | -4,49 | 0,58 | 1,98 | 3,83 | 3,25 | 6,43 | 14-Mär-2008 | 30-Sep-2025 | -6,42 | 0,49 | 1,94 | 3,61 | 3,42 | 6,34 | 14-Mär-2008 | 30-Sep-2025 | -6,42 | 0,49 | 1,94 | 3,61 | 3,42 | 6,34 | 14-Mär-2008 | 1,90 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | 31-Okt-2025 | 7,27 | 8,03 | 10,01 | 5,48 | 5,81 | 6,93 | -- | 31-Okt-2025 | 7,27 | 8,03 | 10,01 | 5,48 | 5,81 | 6,93 | -- | 30-Sep-2025 | 7,06 | 7,23 | 10,97 | 5,53 | 6,07 | 6,96 | -- | 30-Sep-2025 | 7,06 | 7,23 | 10,97 | 5,53 | 6,07 | 6,96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536250587
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 6,06 | 5,39 | 7,76 | 3,87 | 5,00 | 6,55 | 29-Aug-2002 | 03-Dez-2025 | 8,22 | 7,54 | 8,49 | 4,29 | 5,21 | 6,65 | 29-Aug-2002 | 31-Okt-2025 | 5,32 | 5,96 | 8,37 | 4,61 | 4,73 | 6,55 | 29-Aug-2002 | 31-Okt-2025 | 7,47 | 8,12 | 9,10 | 5,03 | 4,94 | 6,64 | 29-Aug-2002 | 30-Sep-2025 | 4,88 | 4,80 | 9,27 | 4,61 | 4,96 | 6,55 | 29-Aug-2002 | 30-Sep-2025 | 7,02 | 6,94 | 10,01 | 5,03 | 5,17 | 6,65 | 29-Aug-2002 | 0,79 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -5,82 | -4,95 | 3,97 | 4,74 | 4,25 | 5,76 | 29-Aug-2002 | 03-Dez-2025 | -3,90 | -3,01 | 4,68 | 5,17 | 4,46 | 5,85 | 29-Aug-2002 | 31-Okt-2025 | -5,51 | -0,33 | 2,91 | 4,80 | 4,27 | 5,80 | 29-Aug-2002 | 31-Okt-2025 | -3,58 | 1,70 | 3,60 | 5,23 | 4,48 | 5,89 | 29-Aug-2002 | 30-Sep-2025 | -7,57 | -0,45 | 2,84 | 4,56 | 4,43 | 5,72 | 29-Aug-2002 | 30-Sep-2025 | -5,68 | 1,58 | 3,54 | 4,99 | 4,64 | 5,81 | 29-Aug-2002 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | 31-Okt-2025 | 7,27 | 8,03 | 10,01 | 5,48 | 5,81 | 7,62 | -- | 31-Okt-2025 | 7,27 | 8,03 | 10,01 | 5,48 | 5,81 | 7,62 | -- | 30-Sep-2025 | 7,06 | 7,23 | 10,97 | 5,53 | 6,07 | 7,64 | -- | 30-Sep-2025 | 7,06 | 7,23 | 10,97 | 5,53 | 6,07 | 7,64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536251551
|
IM | USD* | 03-Dez-2025 | 6,06 | 5,39 | 7,16 | 3,54 | -- | 3,94 | 08-Aug-2019 | 03-Dez-2025 | 8,22 | 7,54 | 7,88 | 3,95 | -- | 4,27 | 08-Aug-2019 | 31-Okt-2025 | 5,37 | 6,06 | 7,77 | 4,28 | -- | 3,89 | 08-Aug-2019 | 31-Okt-2025 | 7,52 | 8,22 | 8,50 | 4,70 | -- | 4,23 | 08-Aug-2019 | 30-Sep-2025 | 4,88 | 4,81 | 8,64 | 4,27 | -- | 3,87 | 08-Aug-2019 | 30-Sep-2025 | 7,02 | 6,95 | 9,38 | 4,69 | -- | 4,21 | 08-Aug-2019 | 0,79 | EN DE |
| IM | EUR | 03-Dez-2025 | -5,83 | -4,95 | 3,39 | 4,41 | -- | 3,28 | 08-Aug-2019 | 03-Dez-2025 | -3,90 | -3,01 | 4,09 | 4,83 | -- | 3,61 | 08-Aug-2019 | 31-Okt-2025 | -5,47 | -0,24 | 2,34 | 4,47 | -- | 3,39 | 08-Aug-2019 | 31-Okt-2025 | -3,54 | 1,80 | 3,03 | 4,90 | -- | 3,73 | 08-Aug-2019 | 30-Sep-2025 | -7,57 | -0,45 | 2,25 | 4,23 | -- | 3,06 | 08-Aug-2019 | 30-Sep-2025 | -5,69 | 1,58 | 2,94 | 4,65 | -- | 3,40 | 08-Aug-2019 | 0,79 |
--
|
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| ICE BofA U.S. High Yield Index | 31-Okt-2025 | 7,27 | 8,03 | 10,01 | 5,48 | -- | 5,08 | -- | 31-Okt-2025 | 7,27 | 8,03 | 10,01 | 5,48 | -- | 5,08 | -- | 30-Sep-2025 | 7,06 | 7,23 | 10,97 | 5,53 | -- | 5,11 | -- | 30-Sep-2025 | 7,06 | 7,23 | 10,97 | 5,53 | -- | 5,11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248920
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 8,34 | 7,59 | 8,59 | 4,40 | 5,35 | 4,63 | 14-Mär-2014 | 03-Dez-2025 | 8,34 | 7,59 | 8,59 | 4,40 | 5,35 | 4,63 | 14-Mär-2014 | 31-Okt-2025 | 7,58 | 8,20 | 9,19 | 5,16 | 5,07 | 4,61 | 14-Mär-2014 | 31-Okt-2025 | 7,58 | 8,20 | 9,19 | 5,16 | 5,07 | 4,61 | 14-Mär-2014 | 30-Sep-2025 | 7,13 | 7,07 | 10,10 | 5,15 | 5,30 | 4,60 | 14-Mär-2014 | 30-Sep-2025 | 7,13 | 7,07 | 10,10 | 5,15 | 5,30 | 4,60 | 14-Mär-2014 | 0,71 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -3,79 | -2,96 | 4,77 | 5,28 | 4,59 | 6,23 | 14-Mär-2014 | 03-Dez-2025 | -3,79 | -2,96 | 4,77 | 5,28 | 4,59 | 6,23 | 14-Mär-2014 | 31-Okt-2025 | -3,48 | 1,77 | 3,69 | 5,35 | 4,61 | 6,31 | 14-Mär-2014 | 31-Okt-2025 | -3,48 | 1,77 | 3,69 | 5,35 | 4,61 | 6,31 | 14-Mär-2014 | 30-Sep-2025 | -5,59 | 1,69 | 3,62 | 5,11 | 4,76 | 6,15 | 14-Mär-2014 | 30-Sep-2025 | -5,59 | 1,69 | 3,62 | 5,11 | 4,76 | 6,15 | 14-Mär-2014 | 0,71 |
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|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | 31-Okt-2025 | 7,27 | 8,03 | 10,01 | 5,48 | 5,81 | 4,99 | -- | 31-Okt-2025 | 7,27 | 8,03 | 10,01 | 5,48 | 5,81 | 4,99 | -- | 30-Sep-2025 | 7,06 | 7,23 | 10,97 | 5,53 | 6,07 | 5,01 | -- | 30-Sep-2025 | 7,06 | 7,23 | 10,97 | 5,53 | 6,07 | 5,01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248250
|
ZH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 6,00 | 5,21 | 6,38 | 2,45 | 3,21 | 3,75 | 20-Jul-2011 | 03-Dez-2025 | 6,00 | 5,21 | 6,38 | 2,45 | 3,21 | 3,75 | 20-Jul-2011 | 31-Okt-2025 | 5,43 | 5,83 | 6,87 | 3,19 | 2,95 | 3,74 | 20-Jul-2011 | 31-Okt-2025 | 5,43 | 5,83 | 6,87 | 3,19 | 2,95 | 3,74 | 20-Jul-2011 | 30-Sep-2025 | 5,25 | 4,72 | 7,78 | 3,22 | 3,22 | 3,75 | 20-Jul-2011 | 30-Sep-2025 | 5,25 | 4,72 | 7,78 | 3,22 | 3,22 | 3,75 | 20-Jul-2011 | 0,73 |
--
|
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 2,01 | 1,48 | 6,85 | 2,63 | 4,45 | 4,19 | 02-Dez-2014 | 03-Dez-2025 | 6,26 | 5,71 | 8,32 | 3,47 | 4,87 | 4,58 | 02-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | 1,51 | 2,33 | 7,33 | 3,32 | 4,23 | 4,18 | 02-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | 5,74 | 6,60 | 8,80 | 4,17 | 4,66 | 4,57 | 02-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | 1,46 | 1,86 | 8,43 | 3,47 | 4,41 | 4,21 | 02-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | 5,69 | 6,10 | 9,92 | 4,32 | 4,83 | 4,60 | 02-Dez-2014 | 1,49 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -9,42 | -8,47 | 3,10 | 3,49 | 3,70 | 4,78 | 02-Dez-2014 | 03-Dez-2025 | -5,65 | -4,66 | 4,51 | 4,34 | 4,12 | 5,17 | 02-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | -8,93 | -3,74 | 1,92 | 3,51 | 3,78 | 4,87 | 02-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | -5,13 | 0,27 | 3,32 | 4,36 | 4,20 | 5,26 | 02-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | -10,58 | -3,25 | 2,06 | 3,43 | 3,87 | 4,73 | 02-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | -6,86 | 0,78 | 3,45 | 4,27 | 4,30 | 5,13 | 02-Dez-2014 | 1,49 |
--
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| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 7,39 | 8,16 | 10,20 | 5,47 | 5,90 | 5,36 | -- | 31-Okt-2025 | 7,39 | 8,16 | 10,20 | 5,47 | 5,90 | 5,36 | -- | 30-Sep-2025 | 7,22 | 7,41 | 11,09 | 5,55 | 6,17 | 5,39 | -- | 30-Sep-2025 | 7,22 | 7,41 | 11,09 | 5,55 | 6,17 | 5,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610903871
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | -0,12 | -0,76 | 4,69 | 0,77 | -- | 1,30 | 24-Mai-2017 | 03-Dez-2025 | 4,04 | 3,38 | 6,12 | 1,60 | -- | 1,79 | 24-Mai-2017 | 31-Okt-2025 | -0,43 | 0,11 | 5,12 | 1,47 | -- | 1,28 | 24-Mai-2017 | 31-Okt-2025 | 3,72 | 4,28 | 6,56 | 2,30 | -- | 1,77 | 24-Mai-2017 | 30-Sep-2025 | -0,26 | -0,33 | 6,19 | 1,65 | -- | 1,31 | 24-Mai-2017 | 30-Sep-2025 | 3,90 | 3,83 | 7,65 | 2,48 | -- | 1,81 | 24-Mai-2017 | 1,51 | EN DE |
|
ISIN: LU1697574702
|
AR | USD* | 03-Dez-2025 | 2,00 | 1,50 | 6,86 | 2,62 | -- | 3,34 | 11-Okt-2017 | 03-Dez-2025 | 6,25 | 5,73 | 8,32 | 3,46 | -- | 3,86 | 11-Okt-2017 | 31-Okt-2025 | 1,49 | 2,30 | 7,33 | 3,32 | -- | 3,31 | 11-Okt-2017 | 31-Okt-2025 | 5,72 | 6,56 | 8,80 | 4,16 | -- | 3,84 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2025 | 1,47 | 1,85 | 8,44 | 3,47 | -- | 3,35 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2025 | 5,70 | 6,09 | 9,93 | 4,32 | -- | 3,88 | 11-Okt-2017 | 1,49 | EN DE |
| AR | EUR | 03-Dez-2025 | -9,43 | -8,46 | 3,10 | 3,49 | -- | 3,54 | 11-Okt-2017 | 03-Dez-2025 | -5,65 | -4,64 | 4,51 | 4,33 | -- | 4,06 | 11-Okt-2017 | 31-Okt-2025 | -8,94 | -3,78 | 1,92 | 3,51 | -- | 3,64 | 11-Okt-2017 | 31-Okt-2025 | -5,15 | 0,23 | 3,32 | 4,36 | -- | 4,17 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2025 | -10,58 | -3,26 | 2,06 | 3,43 | -- | 3,45 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2025 | -6,85 | 0,77 | 3,46 | 4,28 | -- | 3,98 | 11-Okt-2017 | 1,49 |
--
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| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 7,39 | 8,16 | 10,20 | 5,47 | -- | 5,00 | -- | 31-Okt-2025 | 7,39 | 8,16 | 10,20 | 5,47 | -- | 5,00 | -- | 30-Sep-2025 | 7,22 | 7,41 | 11,09 | 5,55 | -- | 5,03 | -- | 30-Sep-2025 | 7,22 | 7,41 | 11,09 | 5,55 | -- | 5,03 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU1134227187
|
AX | USD* | 03-Dez-2025 | 2,00 | 1,47 | 6,87 | 2,63 | 4,45 | 4,19 | 02-Dez-2014 | 03-Dez-2025 | 6,25 | 5,70 | 8,33 | 3,47 | 4,88 | 4,58 | 02-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | 1,48 | 2,32 | 7,33 | 3,32 | 4,23 | 4,18 | 02-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | 5,70 | 6,58 | 8,80 | 4,16 | 4,66 | 4,57 | 02-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | 1,43 | 1,83 | 8,43 | 3,47 | 4,41 | 4,21 | 02-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | 5,66 | 6,07 | 9,92 | 4,32 | 4,83 | 4,60 | 02-Dez-2014 | 1,49 | EN DE |
| AX | EUR | 03-Dez-2025 | -9,43 | -8,48 | 3,11 | 3,49 | 3,70 | 4,78 | 02-Dez-2014 | 03-Dez-2025 | -5,65 | -4,67 | 4,52 | 4,34 | 4,12 | 5,17 | 02-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | -8,96 | -3,76 | 1,92 | 3,51 | 3,78 | 4,87 | 02-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | -5,17 | 0,25 | 3,31 | 4,35 | 4,20 | 5,26 | 02-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | -10,61 | -3,28 | 2,05 | 3,43 | 3,87 | 4,73 | 02-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | -6,88 | 0,75 | 3,45 | 4,28 | 4,30 | 5,12 | 02-Dez-2014 | 1,49 |
--
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| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 7,39 | 8,16 | 10,20 | 5,47 | 5,90 | 5,36 | -- | 31-Okt-2025 | 7,39 | 8,16 | 10,20 | 5,47 | 5,90 | 5,36 | -- | 30-Sep-2025 | 7,22 | 7,41 | 11,09 | 5,55 | 6,17 | 5,39 | -- | 30-Sep-2025 | 7,22 | 7,41 | 11,09 | 5,55 | 6,17 | 5,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 4,92 | 4,45 | 8,47 | 3,89 | 5,51 | 5,23 | 02-Dez-2014 | 03-Dez-2025 | 7,06 | 6,58 | 9,21 | 4,31 | 5,72 | 5,43 | 02-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | 4,31 | 5,30 | 8,94 | 4,58 | 5,29 | 5,22 | 02-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | 6,44 | 7,45 | 9,68 | 5,00 | 5,50 | 5,42 | 02-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | 4,22 | 4,82 | 10,07 | 4,74 | 5,47 | 5,25 | 02-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | 6,35 | 6,96 | 10,81 | 5,16 | 5,68 | 5,45 | 02-Dez-2014 | 0,69 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -6,83 | -5,80 | 4,66 | 4,76 | 4,75 | 5,82 | 02-Dez-2014 | 03-Dez-2025 | -4,93 | -3,88 | 5,36 | 5,18 | 4,96 | 6,02 | 02-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | -6,41 | -0,96 | 3,45 | 4,77 | 4,83 | 5,92 | 02-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | -4,51 | 1,06 | 4,15 | 5,20 | 5,04 | 6,11 | 02-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | -8,15 | -0,44 | 3,59 | 4,70 | 4,93 | 5,78 | 02-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | -6,28 | 1,59 | 4,29 | 5,12 | 5,14 | 5,98 | 02-Dez-2014 | 0,69 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 7,39 | 8,16 | 10,20 | 5,47 | 5,90 | 5,36 | -- | 31-Okt-2025 | 7,39 | 8,16 | 10,20 | 5,47 | 5,90 | 5,36 | -- | 30-Sep-2025 | 7,22 | 7,41 | 11,09 | 5,55 | 6,17 | 5,39 | -- | 30-Sep-2025 | 7,22 | 7,41 | 11,09 | 5,55 | 6,17 | 5,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 7,15 | 6,67 | 9,29 | 4,38 | 5,85 | 5,55 | 02-Dez-2014 | 03-Dez-2025 | 7,15 | 6,67 | 9,29 | 4,38 | 5,85 | 5,55 | 02-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | 6,53 | 7,52 | 9,77 | 5,09 | 5,64 | 5,54 | 02-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | 6,53 | 7,52 | 9,77 | 5,09 | 5,64 | 5,54 | 02-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | 6,41 | 7,05 | 10,89 | 5,24 | 5,81 | 5,57 | 02-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | 6,41 | 7,05 | 10,89 | 5,24 | 5,81 | 5,57 | 02-Dez-2014 | 0,61 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -4,86 | -3,80 | 5,44 | 5,26 | 5,09 | 6,14 | 02-Dez-2014 | 03-Dez-2025 | -4,86 | -3,80 | 5,44 | 5,26 | 5,09 | 6,14 | 02-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | -4,42 | 1,14 | 4,24 | 5,28 | 5,17 | 6,24 | 02-Dez-2014 | 31-Okt-2025 | -4,42 | 1,14 | 4,24 | 5,28 | 5,17 | 6,24 | 02-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | -6,22 | 1,68 | 4,37 | 5,19 | 5,27 | 6,10 | 02-Dez-2014 | 30-Sep-2025 | -6,22 | 1,68 | 4,37 | 5,19 | 5,27 | 6,10 | 02-Dez-2014 | 0,61 |
--
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| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 7,39 | 8,16 | 10,20 | 5,47 | 5,90 | 5,36 | -- | 31-Okt-2025 | 7,39 | 8,16 | 10,20 | 5,47 | 5,90 | 5,36 | -- | 30-Sep-2025 | 7,22 | 7,41 | 11,09 | 5,55 | 6,17 | 5,39 | -- | 30-Sep-2025 | 7,22 | 7,41 | 11,09 | 5,55 | 6,17 | 5,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121084831
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 10,89 | 6,59 | 28,11 | -3,23 | 11,21 | 9,65 | 28-Nov-2014 | 03-Dez-2025 | 17,03 | 12,49 | 30,43 | -2,18 | 11,81 | 10,19 | 28-Nov-2014 | 31-Okt-2025 | 24,50 | 48,62 | 32,33 | 2,61 | 12,48 | 10,90 | 28-Nov-2014 | 31-Okt-2025 | 31,40 | 56,85 | 34,73 | 3,72 | 13,09 | 11,45 | 28-Nov-2014 | 30-Sep-2025 | 23,30 | 56,15 | 31,63 | 1,51 | 13,16 | 10,89 | 28-Nov-2014 | 30-Sep-2025 | 30,13 | 64,80 | 34,02 | 2,61 | 13,77 | 11,44 | 28-Nov-2014 | 1,74 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -1,53 | -3,87 | 23,60 | -2,42 | 10,41 | 10,31 | 28-Nov-2014 | 03-Dez-2025 | 3,92 | 1,46 | 25,84 | -1,36 | 11,01 | 10,86 | 28-Nov-2014 | 31-Okt-2025 | 11,70 | 39,79 | 25,66 | 2,80 | 11,99 | 11,69 | 28-Nov-2014 | 31-Okt-2025 | 17,88 | 47,54 | 27,94 | 3,91 | 12,59 | 12,24 | 28-Nov-2014 | 30-Sep-2025 | 8,66 | 48,31 | 23,89 | 1,47 | 12,58 | 11,50 | 28-Nov-2014 | 30-Sep-2025 | 14,68 | 56,53 | 26,14 | 2,57 | 13,19 | 12,05 | 28-Nov-2014 | 1,74 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 20,86 | 29,59 | 29,67 | 18,59 | 15,42 | 13,87 | -- | 31-Okt-2025 | 20,86 | 29,59 | 29,67 | 18,59 | 15,42 | 13,87 | -- | 30-Sep-2025 | 16,82 | 24,79 | 30,76 | 17,03 | 15,85 | 13,63 | -- | 30-Sep-2025 | 16,82 | 24,79 | 30,76 | 17,03 | 15,85 | 13,63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1625185779
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 15,62 | 11,18 | 30,66 | -1,74 | -- | 0,16 | 01-Sep-2020 | 03-Dez-2025 | 17,98 | 13,45 | 31,54 | -1,34 | -- | 0,54 | 01-Sep-2020 | 31-Okt-2025 | 29,69 | 55,01 | 34,97 | 4,19 | -- | 2,41 | 01-Sep-2020 | 31-Okt-2025 | 32,34 | 58,17 | 35,88 | 4,61 | -- | 2,81 | 01-Sep-2020 | 30-Sep-2025 | 28,34 | 62,86 | 34,26 | 3,07 | -- | 2,24 | 01-Sep-2020 | 30-Sep-2025 | 30,96 | 66,18 | 35,17 | 3,49 | -- | 2,65 | 01-Sep-2020 | 0,89 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | 2,67 | 0,28 | 26,06 | -0,92 | -- | 0,64 | 01-Sep-2020 | 03-Dez-2025 | 4,76 | 2,32 | 26,91 | -0,51 | -- | 1,03 | 01-Sep-2020 | 31-Okt-2025 | 16,35 | 45,80 | 28,16 | 4,38 | -- | 3,12 | 01-Sep-2020 | 31-Okt-2025 | 18,73 | 48,77 | 29,03 | 4,80 | -- | 3,53 | 01-Sep-2020 | 30-Sep-2025 | 13,11 | 54,69 | 26,37 | 3,03 | -- | 2,60 | 01-Sep-2020 | 30-Sep-2025 | 15,41 | 57,84 | 27,22 | 3,45 | -- | 3,01 | 01-Sep-2020 | 0,89 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 20,86 | 29,59 | 29,67 | 18,59 | -- | 15,85 | -- | 31-Okt-2025 | 20,86 | 29,59 | 29,67 | 18,59 | -- | 15,85 | -- | 30-Sep-2025 | 16,82 | 24,79 | 30,76 | 17,03 | -- | 15,36 | -- | 30-Sep-2025 | 16,82 | 24,79 | 30,76 | 17,03 | -- | 15,36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121088667
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 18,04 | 13,54 | 31,65 | -1,28 | 12,83 | 11,19 | 28-Nov-2014 | 03-Dez-2025 | 18,04 | 13,54 | 31,65 | -1,28 | 12,83 | 11,19 | 28-Nov-2014 | 31-Okt-2025 | 32,41 | 58,33 | 36,00 | 4,68 | 14,12 | 12,47 | 28-Nov-2014 | 31-Okt-2025 | 32,41 | 58,33 | 36,00 | 4,68 | 14,12 | 12,47 | 28-Nov-2014 | 30-Sep-2025 | 31,03 | 66,34 | 35,27 | 3,56 | 14,81 | 12,46 | 28-Nov-2014 | 30-Sep-2025 | 31,03 | 66,34 | 35,27 | 3,56 | 14,81 | 12,46 | 28-Nov-2014 | 0,81 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | 4,82 | 2,40 | 27,02 | -0,45 | 12,02 | 11,87 | 28-Nov-2014 | 03-Dez-2025 | 4,82 | 2,40 | 27,02 | -0,45 | 12,02 | 11,87 | 28-Nov-2014 | 31-Okt-2025 | 18,80 | 48,93 | 29,14 | 4,88 | 13,62 | 13,26 | 28-Nov-2014 | 31-Okt-2025 | 18,80 | 48,93 | 29,14 | 4,88 | 13,62 | 13,26 | 28-Nov-2014 | 30-Sep-2025 | 15,48 | 58,00 | 27,32 | 3,52 | 14,22 | 13,08 | 28-Nov-2014 | 30-Sep-2025 | 15,48 | 58,00 | 27,32 | 3,52 | 14,22 | 13,08 | 28-Nov-2014 | 0,81 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 20,86 | 29,59 | 29,67 | 18,59 | 15,42 | 13,87 | -- | 31-Okt-2025 | 20,86 | 29,59 | 29,67 | 18,59 | 15,42 | 13,87 | -- | 30-Sep-2025 | 16,82 | 24,79 | 30,76 | 17,03 | 15,85 | 13,63 | -- | 30-Sep-2025 | 16,82 | 24,79 | 30,76 | 17,03 | 15,85 | 13,63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535286996
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 3,04 | -3,26 | 5,12 | 7,55 | 7,21 | 6,99 | 16-Apr-2003 | 03-Dez-2025 | 8,75 | 2,10 | 7,03 | 8,71 | 7,79 | 7,24 | 16-Apr-2003 | 31-Okt-2025 | -0,63 | -1,75 | 5,62 | 9,70 | 6,73 | 6,84 | 16-Apr-2003 | 31-Okt-2025 | 4,88 | 3,69 | 7,54 | 10,89 | 7,30 | 7,10 | 16-Apr-2003 | 30-Sep-2025 | -1,39 | -2,89 | 9,11 | 9,29 | 7,43 | 6,83 | 16-Apr-2003 | 30-Sep-2025 | 4,07 | 2,49 | 11,09 | 10,48 | 8,01 | 7,09 | 16-Apr-2003 | 1,73 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -8,50 | -12,75 | 1,43 | 8,45 | 6,44 | 6,67 | 16-Apr-2003 | 03-Dez-2025 | -3,43 | -7,92 | 3,27 | 9,63 | 7,02 | 6,92 | 16-Apr-2003 | 31-Okt-2025 | -10,85 | -7,58 | 0,30 | 9,91 | 6,26 | 6,57 | 16-Apr-2003 | 31-Okt-2025 | -5,91 | -2,46 | 2,12 | 11,10 | 6,84 | 6,83 | 16-Apr-2003 | 30-Sep-2025 | -13,10 | -7,76 | 2,69 | 9,25 | 6,88 | 6,48 | 16-Apr-2003 | 30-Sep-2025 | -8,28 | -2,65 | 4,55 | 10,44 | 7,46 | 6,73 | 16-Apr-2003 | 1,73 |
--
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|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 10,29 | 9,31 | 12,76 | 13,90 | 9,78 | 9,43 | -- | 31-Okt-2025 | 10,29 | 9,31 | 12,76 | 13,90 | 9,78 | 9,43 | -- | 30-Sep-2025 | 11,37 | 9,16 | 16,86 | 13,82 | 10,69 | 9,51 | -- | 30-Sep-2025 | 11,37 | 9,16 | 16,86 | 13,82 | 10,69 | 9,51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | 31-Okt-2025 | 10,29 | 8,07 | 11,43 | 13,19 | 9,11 | 8,83 | -- | 31-Okt-2025 | 10,29 | 8,07 | 11,43 | 13,19 | 9,11 | 8,83 | -- | 30-Sep-2025 | 11,37 | 7,79 | 15,78 | 12,88 | 10,05 | 8,91 | -- | 30-Sep-2025 | 11,37 | 7,79 | 15,78 | 12,88 | 10,05 | 8,91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287028
|
AH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 1,17 | -5,18 | 3,00 | 5,38 | 4,91 | 4,60 | 15-Sep-2004 | 03-Dez-2025 | 6,77 | 0,07 | 4,87 | 6,52 | 5,48 | 4,87 | 15-Sep-2004 | 31-Okt-2025 | -2,23 | -3,58 | 3,37 | 7,51 | 4,46 | 4,46 | 15-Sep-2004 | 31-Okt-2025 | 3,19 | 1,77 | 5,24 | 8,67 | 5,03 | 4,72 | 15-Sep-2004 | 30-Sep-2025 | -2,78 | -4,56 | 6,71 | 7,12 | 5,17 | 4,45 | 15-Sep-2004 | 30-Sep-2025 | 2,61 | 0,73 | 8,65 | 8,28 | 5,74 | 4,71 | 15-Sep-2004 | 1,73 |
--
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|
ISIN: LU2535287291
|
AH (GBP) | GBP* | 03-Dez-2025 | 2,77 | -3,55 | 4,46 | 6,64 | 5,82 | 4,76 | 26-Mai-2006 | 03-Dez-2025 | 8,47 | 1,79 | 6,35 | 7,80 | 6,39 | 5,05 | 26-Mai-2006 | 31-Okt-2025 | -0,81 | -1,90 | 4,88 | 8,76 | 5,36 | 4,59 | 26-Mai-2006 | 31-Okt-2025 | 4,69 | 3,53 | 6,78 | 9,94 | 5,93 | 4,88 | 26-Mai-2006 | 30-Sep-2025 | -1,63 | -3,04 | 8,23 | 8,32 | 6,05 | 4,57 | 26-Mai-2006 | 30-Sep-2025 | 3,82 | 2,33 | 10,19 | 9,49 | 6,62 | 4,86 | 26-Mai-2006 | 1,73 |
--
|
|
ISIN: LU2535287374
|
C | USD* | 03-Dez-2025 | 8,48 | 1,85 | 6,76 | 8,43 | 7,50 | 5,31 | 27-Sep-2006 | 03-Dez-2025 | 8,48 | 1,85 | 6,76 | 8,43 | 7,50 | 5,31 | 27-Sep-2006 | 31-Okt-2025 | 4,66 | 3,46 | 7,26 | 10,61 | 7,02 | 5,14 | 27-Sep-2006 | 31-Okt-2025 | 4,66 | 3,46 | 7,26 | 10,61 | 7,02 | 5,14 | 27-Sep-2006 | 30-Sep-2025 | 3,86 | 2,22 | 10,79 | 10,19 | 7,72 | 5,12 | 27-Sep-2006 | 30-Sep-2025 | 3,86 | 2,22 | 10,79 | 10,19 | 7,72 | 5,12 | 27-Sep-2006 | 1,98 |
--
|
| C | EUR | 03-Dez-2025 | -3,67 | -8,14 | 3,00 | 9,34 | 6,73 | 5,77 | 27-Sep-2006 | 03-Dez-2025 | -3,67 | -8,14 | 3,00 | 9,34 | 6,73 | 5,77 | 27-Sep-2006 | 31-Okt-2025 | -6,10 | -2,69 | 1,86 | 10,81 | 6,55 | 5,66 | 27-Sep-2006 | 31-Okt-2025 | -6,10 | -2,69 | 1,86 | 10,81 | 6,55 | 5,66 | 27-Sep-2006 | 30-Sep-2025 | -8,47 | -2,91 | 4,28 | 10,14 | 7,17 | 5,54 | 27-Sep-2006 | 30-Sep-2025 | -8,47 | -2,91 | 4,28 | 10,14 | 7,17 | 5,54 | 27-Sep-2006 | 1,98 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 10,29 | 9,31 | 12,76 | 13,90 | 9,78 | 7,74 | -- | 31-Okt-2025 | 10,29 | 9,31 | 12,76 | 13,90 | 9,78 | 7,74 | -- | 30-Sep-2025 | 11,37 | 9,16 | 16,86 | 13,82 | 10,69 | 7,83 | -- | 30-Sep-2025 | 11,37 | 9,16 | 16,86 | 13,82 | 10,69 | 7,83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | 31-Okt-2025 | 10,29 | 8,07 | 11,43 | 13,19 | 9,11 | 6,93 | -- | 31-Okt-2025 | 10,29 | 8,07 | 11,43 | 13,19 | 9,11 | 6,93 | -- | 30-Sep-2025 | 11,37 | 7,79 | 15,78 | 12,88 | 10,05 | 7,01 | -- | 30-Sep-2025 | 11,37 | 7,79 | 15,78 | 12,88 | 10,05 | 7,01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287457
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 7,50 | 0,99 | 7,31 | 9,21 | 8,44 | 7,59 | 29-Aug-2002 | 03-Dez-2025 | 9,69 | 3,05 | 8,04 | 9,65 | 8,66 | 7,69 | 29-Aug-2002 | 31-Okt-2025 | 3,58 | 2,56 | 7,82 | 11,39 | 7,95 | 7,45 | 29-Aug-2002 | 31-Okt-2025 | 5,70 | 4,66 | 8,54 | 11,84 | 8,16 | 7,54 | 29-Aug-2002 | 30-Sep-2025 | 2,71 | 1,37 | 11,36 | 10,97 | 8,66 | 7,44 | 29-Aug-2002 | 30-Sep-2025 | 4,81 | 3,44 | 12,11 | 11,42 | 8,88 | 7,53 | 29-Aug-2002 | 0,79 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -4,55 | -8,92 | 3,54 | 10,13 | 7,66 | 6,79 | 29-Aug-2002 | 03-Dez-2025 | -2,60 | -7,06 | 4,24 | 10,57 | 7,88 | 6,89 | 29-Aug-2002 | 31-Okt-2025 | -7,07 | -3,53 | 2,38 | 11,59 | 7,47 | 6,70 | 29-Aug-2002 | 31-Okt-2025 | -5,17 | -1,56 | 3,07 | 12,05 | 7,69 | 6,79 | 29-Aug-2002 | 30-Sep-2025 | -9,48 | -3,71 | 4,81 | 10,93 | 8,10 | 6,60 | 29-Aug-2002 | 30-Sep-2025 | -7,64 | -1,75 | 5,52 | 11,38 | 8,32 | 6,69 | 29-Aug-2002 | 0,79 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 10,29 | 9,31 | 12,76 | 13,90 | 9,78 | 9,03 | -- | 31-Okt-2025 | 10,29 | 9,31 | 12,76 | 13,90 | 9,78 | 9,03 | -- | 30-Sep-2025 | 11,37 | 9,16 | 16,86 | 13,82 | 10,69 | 9,11 | -- | 30-Sep-2025 | 11,37 | 9,16 | 16,86 | 13,82 | 10,69 | 9,11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | 31-Okt-2025 | 10,29 | 8,07 | 11,43 | 13,19 | 9,11 | 8,15 | -- | 31-Okt-2025 | 10,29 | 8,07 | 11,43 | 13,19 | 9,11 | 8,15 | -- | 30-Sep-2025 | 11,37 | 7,79 | 15,78 | 12,88 | 10,05 | 8,23 | -- | 30-Sep-2025 | 11,37 | 7,79 | 15,78 | 12,88 | 10,05 | 8,23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287531
|
IH (EUR) | EUR* | 03-Dez-2025 | 5,52 | -1,11 | 5,08 | 6,97 | 6,03 | 5,15 | 18-Jul-2008 | 03-Dez-2025 | 7,67 | 0,91 | 5,79 | 7,40 | 6,24 | 5,27 | 18-Jul-2008 | 31-Okt-2025 | 1,89 | 0,60 | 5,43 | 9,12 | 5,58 | 4,97 | 18-Jul-2008 | 31-Okt-2025 | 3,97 | 2,66 | 6,15 | 9,56 | 5,79 | 5,09 | 18-Jul-2008 | 30-Sep-2025 | 1,24 | -0,43 | 8,84 | 8,72 | 6,29 | 4,95 | 18-Jul-2008 | 30-Sep-2025 | 3,31 | 1,60 | 9,58 | 9,16 | 6,50 | 5,08 | 18-Jul-2008 | 0,82 | EN DE |
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 9,80 | 3,15 | 8,12 | 9,77 | -- | 8,16 | 18-Dez-2019 | 03-Dez-2025 | 9,80 | 3,15 | 8,12 | 9,77 | -- | 8,16 | 18-Dez-2019 | 31-Okt-2025 | 5,76 | 4,73 | 8,62 | 11,96 | -- | 7,60 | 18-Dez-2019 | 31-Okt-2025 | 5,76 | 4,73 | 8,62 | 11,96 | -- | 7,60 | 18-Dez-2019 | 30-Sep-2025 | 4,88 | 3,52 | 12,20 | 11,56 | -- | 7,56 | 18-Dez-2019 | 30-Sep-2025 | 4,88 | 3,52 | 12,20 | 11,56 | -- | 7,56 | 18-Dez-2019 | 0,71 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -2,50 | -6,97 | 4,32 | 10,69 | -- | 7,29 | 18-Dez-2019 | 03-Dez-2025 | -2,50 | -6,97 | 4,32 | 10,69 | -- | 7,29 | 18-Dez-2019 | 31-Okt-2025 | -5,12 | -1,49 | 3,14 | 12,16 | -- | 6,91 | 18-Dez-2019 | 31-Okt-2025 | -5,12 | -1,49 | 3,14 | 12,16 | -- | 6,91 | 18-Dez-2019 | 30-Sep-2025 | -7,57 | -1,67 | 5,60 | 11,51 | -- | 6,53 | 18-Dez-2019 | 30-Sep-2025 | -7,57 | -1,67 | 5,60 | 11,51 | -- | 6,53 | 18-Dez-2019 | 0,71 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2025 | 10,29 | 9,31 | 12,76 | 13,90 | -- | 9,30 | -- | 31-Okt-2025 | 10,29 | 9,31 | 12,76 | 13,90 | -- | 9,30 | -- | 30-Sep-2025 | 11,37 | 9,16 | 16,86 | 13,82 | -- | 9,63 | -- | 30-Sep-2025 | 11,37 | 9,16 | 16,86 | 13,82 | -- | 9,63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | 31-Okt-2025 | 10,29 | 8,07 | 11,43 | 13,19 | -- | 8,42 | -- | 31-Okt-2025 | 10,29 | 8,07 | 11,43 | 13,19 | -- | 8,42 | -- | 30-Sep-2025 | 11,37 | 7,79 | 15,78 | 12,88 | -- | 8,73 | -- | 30-Sep-2025 | 11,37 | 7,79 | 15,78 | 12,88 | -- | 8,73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542576
|
A | USD* | 03-Dez-2025 | 8,09 | 2,21 | -0,16 | -- | -- | -6,24 | 31-Mär-2022 | 03-Dez-2025 | 14,08 | 7,88 | 1,65 | -- | -- | -4,86 | 31-Mär-2022 | 31-Okt-2025 | 1,34 | -2,76 | -1,03 | -- | -- | -8,06 | 31-Mär-2022 | 31-Okt-2025 | 6,96 | 2,63 | 0,76 | -- | -- | -6,67 | 31-Mär-2022 | 30-Sep-2025 | -7,69 | -16,10 | -3,30 | -- | -- | -10,66 | 31-Mär-2022 | 30-Sep-2025 | -2,58 | -11,45 | -1,54 | -- | -- | -9,28 | 31-Mär-2022 | 2,14 | EN DE |
| A | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2022 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2022 | 2,14 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 6,06 | -0,07 | 4,64 | -- | -- | 2,62 | -- | 31-Okt-2025 | 6,06 | -0,07 | 4,64 | -- | -- | 2,62 | -- | 30-Sep-2025 | 1,99 | -8,06 | 6,23 | -- | -- | 1,55 | -- | 30-Sep-2025 | 1,99 | -8,06 | 6,23 | -- | -- | 1,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542659
|
I | USD* | 03-Dez-2025 | 13,07 | 7,00 | 2,20 | -- | -- | -4,23 | 31-Mär-2022 | 03-Dez-2025 | 15,38 | 9,18 | 2,89 | -- | -- | -3,71 | 31-Mär-2022 | 31-Okt-2025 | 5,90 | 1,80 | 1,31 | -- | -- | -6,07 | 31-Mär-2022 | 31-Okt-2025 | 8,06 | 3,87 | 1,99 | -- | -- | -5,54 | 31-Mär-2022 | 30-Sep-2025 | -3,66 | -12,23 | -1,03 | -- | -- | -8,71 | 31-Mär-2022 | 30-Sep-2025 | -1,70 | -10,43 | -0,36 | -- | -- | -8,18 | 31-Mär-2022 | 0,94 | EN DE |
| I | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2022 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2022 | 0,94 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 6,06 | -0,07 | 4,64 | -- | -- | 2,62 | -- | 31-Okt-2025 | 6,06 | -0,07 | 4,64 | -- | -- | 2,62 | -- | 30-Sep-2025 | 1,99 | -8,06 | 6,23 | -- | -- | 1,55 | -- | 30-Sep-2025 | 1,99 | -8,06 | 6,23 | -- | -- | 1,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542733
|
Z | USD* | 03-Dez-2025 | 15,50 | 9,26 | 2,98 | -- | -- | -3,62 | 31-Mär-2022 | 03-Dez-2025 | 15,50 | 9,26 | 2,98 | -- | -- | -3,62 | 31-Mär-2022 | 31-Okt-2025 | 8,15 | 3,97 | 2,07 | -- | -- | -5,46 | 31-Mär-2022 | 31-Okt-2025 | 8,15 | 3,97 | 2,07 | -- | -- | -5,46 | 31-Mär-2022 | 30-Sep-2025 | -1,64 | -10,37 | -0,29 | -- | -- | -8,11 | 31-Mär-2022 | 30-Sep-2025 | -1,64 | -10,37 | -0,29 | -- | -- | -8,11 | 31-Mär-2022 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2022 | 03-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2022 | 31-Okt-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2022 | 0,86 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2025 | 6,06 | -0,07 | 4,64 | -- | -- | 2,62 | -- | 31-Okt-2025 | 6,06 | -0,07 | 4,64 | -- | -- | 2,62 | -- | 30-Sep-2025 | 1,99 | -8,06 | 6,23 | -- | -- | 1,55 | -- | 30-Sep-2025 | 1,99 | -8,06 | 6,23 | -- | -- | 1,55 | -- | -- | -- | ||
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Tägliche Preise
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| Name des Fonds | Anteilsklasse | Währ. | Fondsvermögen (in Mio.) |
Kurs | Tägliche Kursveränderung |
Tägliche Kursveränderung (%) |
Per | Factsheet |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 6,37 | 30,63 | -0,05 | -0,16 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 26,25 | -0,06 | -0,23 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 22,91 | -0,13 | -0,56 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 6,37 | 28,71 | -0,05 | -0,17 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 6,37 | 29,92 | -0,05 | -0,17 | 04-Dez-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 25,64 | -0,06 | -0,23 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 22,38 | -0,13 | -0,58 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 6,37 | 28,03 | -0,04 | -0,14 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 6,37 | 31,51 | -0,04 | -0,13 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 27,00 | -0,06 | -0,22 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 23,57 | -0,13 | -0,55 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 6,37 | 31,58 | -0,05 | -0,16 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 27,06 | -0,07 | -0,26 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 23,62 | -0,14 | -0,59 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* | 91,61 | 84,86 | 0,11 | 0,13 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 72,72 | 0,03 | 0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 63,47 | -0,19 | -0,30 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* | 91,61 | 103,28 | 0,13 | 0,13 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 88,51 | 0,05 | 0,06 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* | 91,61 | 62,25 | 0,08 | 0,13 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 53,34 | 0,02 | 0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 3.033,28 | 54,61 | 0,08 | 0,15 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 46,80 | 0,03 | 0,06 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 3.033,28 | 16,98 | 0,01 | 0,06 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 3.033,28 | 43,34 | 0,06 | 0,14 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 3.033,28 | 59,59 | 0,09 | 0,15 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 51,07 | 0,04 | 0,08 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 44,57 | -0,13 | -0,29 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445844
|
I (EUR) | EUR* | 3.033,28 | 29,22 | 0,02 | 0,07 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2084862254
|
IH (EUR) | EUR* | 3.033,28 | 25,54 | 0,03 | 0,12 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU2019222830
|
IH (GBP) | GBP* | 3.033,28 | 28,85 | 0,03 | 0,10 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* | 3.033,28 | 35,78 | 0,05 | 0,14 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| J | EUR | -- | 30,66 | 0,02 | 0,07 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| J | GBP | -- | 26,76 | -0,08 | -0,30 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2012064056
|
N | USD* | 3.033,28 | 33,95 | 0,05 | 0,15 | 04-Dez-2025 |
--
|
| N | EUR | -- | 29,09 | 0,02 | 0,07 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 3.033,28 | 59,91 | 0,08 | 0,13 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 51,34 | 0,03 | 0,06 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 44,81 | -0,13 | -0,29 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 3.033,28 | 47,59 | 0,06 | 0,13 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 8,32 | 34,94 | 0,12 | 0,34 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 29,94 | 0,08 | 0,27 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | 8,32 | 34,67 | 0,09 | 0,26 | 04-Dez-2025 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 8,32 | 31,82 | 0,11 | 0,35 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 8,32 | 34,43 | 0,12 | 0,35 | 04-Dez-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 29,51 | 0,08 | 0,27 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 8,32 | 31,39 | 0,10 | 0,32 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 8,32 | 35,98 | 0,13 | 0,36 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 30,83 | 0,08 | 0,26 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 8,32 | 36,08 | 0,13 | 0,36 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 30,92 | 0,08 | 0,26 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 8,72 | 35,29 | 0,05 | 0,14 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 30,24 | 0,02 | 0,07 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | 8,72 | 35,11 | 0,01 | 0,03 | 04-Dez-2025 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 8,72 | 32,22 | 0,04 | 0,12 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 8,72 | 34,77 | 0,04 | 0,12 | 04-Dez-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 29,80 | 0,02 | 0,07 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 8,72 | 31,78 | 0,03 | 0,09 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 8,72 | 36,33 | 0,05 | 0,14 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 31,14 | 0,02 | 0,06 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 8,72 | 36,44 | 0,05 | 0,14 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 31,23 | 0,02 | 0,06 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 41,44 | 32,77 | 0,08 | 0,24 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 28,08 | 0,04 | 0,14 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 24,51 | -0,04 | -0,16 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 41,44 | 33,50 | 0,08 | 0,24 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 28,71 | 0,05 | 0,17 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 25,06 | -0,04 | -0,16 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 41,44 | 33,55 | 0,08 | 0,24 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 28,75 | 0,04 | 0,14 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 25,09 | -0,05 | -0,20 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 72,96 | 27,65 | 0,01 | 0,04 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 23,70 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 72,96 | 26,05 | -0,01 | -0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 72,96 | 27,33 | 0,02 | 0,07 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| C | EUR | -- | 23,42 | -0,01 | -0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 72,96 | 25,07 | 0,01 | 0,04 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 72,96 | 25,91 | -0,01 | -0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 72,96 | 28,35 | 0,02 | 0,07 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 24,29 | -0,01 | -0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370229
|
J | USD* | 72,96 | 31,07 | 0,02 | 0,06 | 04-Dez-2025 |
--
|
| J | EUR | -- | 26,62 | -0,01 | -0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 72,96 | 28,42 | 0,01 | 0,04 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 24,36 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435521
|
A | USD* | 23,86 | 29,53 | 0,01 | 0,03 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 25,31 | -0,01 | -0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 22,09 | -0,08 | -0,36 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817263
|
AH (EUR) | EUR* | 23,86 | 28,19 | 0,01 | 0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2714435794
|
I | USD* | 23,86 | 30,10 | 0,01 | 0,03 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 25,80 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 22,52 | -0,08 | -0,35 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817420
|
IH (EUR) | EUR* | 23,86 | 28,75 | 0,02 | 0,07 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | 23,86 | 30,15 | 0,02 | 0,07 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 25,84 | -0,01 | -0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 22,55 | -0,09 | -0,40 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817347
|
ZH (EUR) | EUR* | 23,86 | 28,80 | 0,02 | 0,07 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 56,86 | 32,33 | 0,18 | 0,56 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | USD | -- | 37,73 | 0,25 | 0,67 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | 56,86 | 40,13 | 0,26 | 0,65 | 04-Dez-2025 |
--
|
| A (USD) | EUR | -- | 34,39 | 0,20 | 0,58 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 56,86 | 35,11 | 0,21 | 0,60 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 56,86 | 31,93 | 0,19 | 0,60 | 04-Dez-2025 |
--
|
| C | USD | -- | 37,26 | 0,25 | 0,68 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 56,86 | 34,64 | 0,21 | 0,61 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 56,86 | 33,11 | 0,19 | 0,58 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | USD | -- | 38,64 | 0,25 | 0,65 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 56,86 | 33,21 | 0,19 | 0,57 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | USD | -- | 38,75 | 0,25 | 0,65 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 7,94 | 34,56 | 0,11 | 0,32 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 29,61 | 0,06 | 0,20 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* | 7,94 | 34,29 | 0,08 | 0,23 | 04-Dez-2025 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 7,94 | 31,51 | 0,09 | 0,29 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 7,94 | 34,12 | 0,11 | 0,32 | 04-Dez-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 29,24 | 0,07 | 0,24 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 7,94 | 31,17 | 0,09 | 0,29 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 7,94 | 35,38 | 0,10 | 0,28 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 30,32 | 0,06 | 0,20 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 26,47 | -0,03 | -0,11 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 7,94 | 35,49 | 0,11 | 0,31 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 30,41 | 0,06 | 0,20 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 26,55 | -0,03 | -0,11 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 67,97 | 33,40 | 0,17 | 0,51 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 28,62 | 0,12 | 0,42 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* | 67,97 | 31,83 | 0,13 | 0,41 | 04-Dez-2025 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 67,97 | 30,55 | 0,15 | 0,49 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 67,97 | 32,93 | 0,17 | 0,52 | 04-Dez-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 28,22 | 0,12 | 0,43 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 67,97 | 30,15 | 0,15 | 0,50 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 67,97 | 34,35 | 0,18 | 0,53 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 29,43 | 0,12 | 0,41 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 25,69 | 0,02 | 0,08 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 67,97 | 34,44 | 0,17 | 0,50 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 29,51 | 0,12 | 0,41 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 25,76 | 0,02 | 0,08 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 35,56 | 24,70 | -0,01 | -0,04 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | USD | -- | 28,82 | 0,01 | 0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 35,56 | 25,70 | -0,02 | -0,08 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | USD | -- | 30,00 | 0,01 | 0,03 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 35,56 | 25,80 | -0,02 | -0,08 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | USD | -- | 30,11 | 0,01 | 0,03 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 7,86 | 34,64 | 0,09 | 0,26 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 29,68 | 0,05 | 0,17 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* | 7,86 | 34,02 | 0,06 | 0,18 | 04-Dez-2025 |
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 7,86 | 31,62 | 0,08 | 0,25 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 7,86 | 34,20 | 0,09 | 0,26 | 04-Dez-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 29,31 | 0,05 | 0,17 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 7,86 | 31,21 | 0,08 | 0,26 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 7,86 | 35,48 | 0,09 | 0,25 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 30,40 | 0,05 | 0,17 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 7,86 | 35,58 | 0,09 | 0,25 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 30,49 | 0,05 | 0,16 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | 5,69 | 27,89 | -0,12 | -0,43 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 23,90 | -0,12 | -0,50 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 20,86 | -0,18 | -0,86 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | 5,69 | 27,64 | -0,11 | -0,40 | 04-Dez-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 23,68 | -0,12 | -0,50 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 20,67 | -0,17 | -0,82 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | 5,69 | 28,44 | -0,12 | -0,42 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 24,37 | -0,12 | -0,49 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 21,28 | -0,17 | -0,79 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | 5,69 | 28,49 | -0,11 | -0,39 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 24,41 | -0,12 | -0,49 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 21,31 | -0,18 | -0,84 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 26,19 | 23,30 | 0,29 | 1,26 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 19,97 | 0,23 | 1,17 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735752898
|
AH (EUR) | EUR* | 26,19 | 18,99 | 0,23 | 1,23 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 26,19 | 25,32 | 0,31 | 1,24 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 21,70 | 0,25 | 1,17 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* | 26,19 | 25,43 | 0,31 | 1,23 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 21,80 | 0,25 | 1,16 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680145
|
A | USD* | 90,13 | 29,28 | 0,02 | 0,07 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 25,09 | -0,01 | -0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* | 90,13 | 31,62 | -0,01 | -0,03 | 04-Dez-2025 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680574
|
I | USD* | 90,13 | 31,55 | 0,02 | 0,06 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 27,04 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680731
|
J | USD* | 90,13 | 30,77 | 0,02 | 0,07 | 04-Dez-2025 |
--
|
| J | EUR | -- | 26,37 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680657
|
Z | USD* | 90,13 | 31,67 | 0,02 | 0,06 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 27,14 | -0,01 | -0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 628,18 | 44,68 | 0,13 | 0,29 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 38,29 | 0,08 | 0,21 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 33,42 | -0,05 | -0,15 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* | 628,18 | 20,99 | 0,04 | 0,19 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | 628,18 | 35,09 | 0,10 | 0,29 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 628,18 | 49,11 | 0,15 | 0,31 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 42,08 | 0,09 | 0,21 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 36,73 | -0,05 | -0,14 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209056
|
IH (EUR) | EUR* | 628,18 | 42,88 | 0,12 | 0,28 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* | 628,18 | 52,34 | 0,15 | 0,29 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 44,85 | 0,09 | 0,20 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 39,15 | -0,05 | -0,13 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | 628,18 | 37,91 | 0,10 | 0,26 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1341423918
|
ZH (GBP) | GBP* | 628,18 | 46,63 | 0,13 | 0,28 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 1.201,67 | 43,68 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 37,43 | -0,03 | -0,08 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* | 1.201,67 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* | 1.201,67 | 19,43 | -0,01 | -0,05 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1697575261
|
AR | USD* | 1.201,67 | 18,02 | -0,01 | -0,06 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| AR | EUR | -- | 15,45 | -0,01 | -0,07 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 1.201,67 | 23,90 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| AX | EUR | -- | 20,48 | -0,01 | -0,05 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 1.201,67 | 38,91 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 33,34 | -0,03 | -0,09 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209569
|
IH (EUR) | EUR* | 1.201,67 | 32,09 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* | 1.201,67 | 48,63 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 41,68 | -0,03 | -0,07 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1026242203
|
ZH (EUR) | EUR* | 1.201,67 | 33,40 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0947203971
|
ZHX (EUR) | EUR* | 1.201,67 | 17,75 | -0,01 | -0,06 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 317,84 | 110,02 | 0,05 | 0,04 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 94,28 | -0,04 | -0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 82,29 | -0,32 | -0,39 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 317,84 | 65,33 | 0,02 | 0,03 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 317,84 | 17,39 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 317,84 | 46,30 | 0,02 | 0,04 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| AX | EUR | -- | 39,67 | -0,02 | -0,05 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 34,63 | -0,13 | -0,37 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 317,84 | 132,56 | 0,05 | 0,04 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 113,60 | -0,05 | -0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* | 317,84 | 56,89 | 0,02 | 0,04 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 48,75 | -0,02 | -0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* | 317,84 | 41,56 | 0,01 | 0,02 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 2.226,87 | 13,07 | 0,02 | 0,15 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | 2.226,87 | 28,36 | 0,01 | 0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407020
|
AH (EUR) | EUR* | 2.226,87 | 29,45 | 0,03 | 0,10 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* | 2.226,87 | 13,45 | 0,02 | 0,15 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 11,53 | 0,01 | 0,09 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 10,06 | -0,03 | -0,30 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407293
|
I (EUR) | EUR* | 2.226,87 | 28,76 | 0,01 | 0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407376
|
IH (EUR) | EUR* | 2.226,87 | 29,83 | 0,03 | 0,10 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607331506
|
J | USD* | 2.226,87 | 15,62 | 0,02 | 0,13 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| J | EUR | -- | 13,38 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607331688
|
JH (EUR) | EUR* | 2.226,87 | 13,93 | 0,02 | 0,14 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607331845
|
JHR (EUR) | EUR* | 2.226,87 | 8,57 | 0,01 | 0,12 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607332066
|
JR | USD* | 2.226,87 | 9,37 | 0,02 | 0,21 | 04-Dez-2025 |
--
|
| JR | EUR | -- | 8,03 | 0,01 | 0,13 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* | 2.226,87 | 15,28 | 0,02 | 0,13 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 13,10 | 0,01 | 0,08 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332496
|
ZH (EUR) | EUR* | 2.226,87 | 13,68 | 0,02 | 0,15 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU2607332736
|
ZHR (EUR) | EUR* | 2.226,87 | 9,29 | 0,01 | 0,11 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU2607332819
|
ZR | USD* | 2.226,87 | 9,66 | 0,02 | 0,21 | 04-Dez-2025 |
--
|
| ZR | EUR | -- | 8,27 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 1.502,71 | 11,66 | 0,02 | 0,17 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 10,00 | 0,01 | 0,10 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* | 1.502,71 | 11,68 | 0,01 | 0,09 | 04-Dez-2025 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 1.502,71 | 29,60 | 0,05 | 0,17 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 1.502,71 | 27,09 | 0,04 | 0,15 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 1.502,71 | 8,05 | 0,02 | 0,25 | 04-Dez-2025 |
--
|
| AR | EUR | -- | 6,90 | 0,01 | 0,14 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| AR | GBP | -- | 6,02 | -0,01 | -0,17 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 1.502,71 | 12,13 | 0,02 | 0,17 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 10,39 | 0,01 | 0,10 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188609
|
J | USD* | 1.502,71 | 14,19 | 0,02 | 0,14 | 04-Dez-2025 | EN |
| J | EUR | -- | 12,16 | 0,01 | 0,08 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* | 1.502,71 | 13,14 | 0,02 | 0,15 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 11,26 | 0,01 | 0,09 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2629024121
|
ZH (EUR) | EUR* | 1.502,71 | 12,87 | 0,02 | 0,16 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* | 165,19 | 15,57 | -0,02 | -0,13 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | USD | -- | 18,17 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* | 165,19 | 17,53 | -0,01 | -0,06 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | USD | -- | 20,45 | -0,01 | -0,05 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* | 165,19 | 40,18 | -0,04 | -0,10 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | USD | -- | 46,89 | -0,01 | -0,02 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* | 165,19 | 23,70 | -0,03 | -0,13 | 04-Dez-2025 |
--
|
| ZX | USD | -- | 27,66 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 5.818,66 | 54,78 | -0,03 | -0,06 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | GBP | -- | 47,82 | -0,19 | -0,40 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 63,93 | 0,02 | 0,03 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 5.818,66 | 30,24 | -0,01 | -0,03 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| AX | GBP | -- | 26,39 | -0,11 | -0,41 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 35,29 | 0,02 | 0,06 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* | 5.818,66 | 31,70 | -0,02 | -0,06 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| F | USD | -- | 37,00 | 0,02 | 0,05 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* | 5.818,66 | 25,85 | -0,01 | -0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
| FX | USD | -- | 30,16 | 0,01 | 0,03 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 5.818,66 | 60,64 | -0,03 | -0,05 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | USD | -- | 70,76 | 0,02 | 0,03 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* | 5.818,66 | 26,54 | -0,01 | -0,04 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| IX | USD | -- | 30,97 | 0,01 | 0,03 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* | 5.818,66 | 42,32 | -0,02 | -0,05 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| S | USD | -- | 49,39 | 0,02 | 0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 5.818,66 | 48,75 | -0,02 | -0,04 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | USD | -- | 56,88 | 0,01 | 0,02 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1732804833
|
ZH (CHF) | CHF* | 5.818,66 | 25,65 | -0,02 | -0,08 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1732804759
|
ZH (USD) | USD* | 5.818,66 | 32,38 | -0,01 | -0,03 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU2040186269
|
ZHX (GBP) | GBP* | 5.818,66 | 25,45 | -0,01 | -0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 5.818,66 | 23,92 | -0,01 | -0,04 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| ZX | USD | -- | 27,91 | 0,01 | 0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 357,76 | 34,94 | 0,02 | 0,06 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | USD | -- | 40,77 | 0,06 | 0,15 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 357,76 | 26,35 | 0,01 | 0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
| AX | USD | -- | 30,75 | 0,04 | 0,13 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | 357,76 | 37,49 | 0,02 | 0,05 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | USD | -- | 43,75 | 0,06 | 0,14 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* | 1.313,22 | 47,69 | -0,05 | -0,10 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | USD | -- | 55,66 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* | 1.313,22 | 26,91 | -0,02 | -0,07 | 04-Dez-2025 |
--
|
| AX | GBP | -- | 23,49 | -0,10 | -0,42 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* | 1.313,22 | 53,74 | -0,05 | -0,09 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | USD | -- | 62,72 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* | 1.313,22 | 44,65 | -0,04 | -0,09 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | USD | -- | 52,10 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 986,08 | 48,49 | 0,09 | 0,19 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | USD | -- | 56,59 | 0,16 | 0,28 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 986,08 | 52,39 | 0,10 | 0,19 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | USD | -- | 61,14 | 0,17 | 0,28 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 986,08 | 52,70 | 0,10 | 0,19 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | GBP | -- | 46,00 | -0,07 | -0,15 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 61,50 | 0,17 | 0,28 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2314813978
|
ZH (USD) | USD* | 986,08 | 28,13 | 0,06 | 0,21 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 139,06 | 27,91 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | USD | -- | 32,57 | 0,02 | 0,06 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* | 139,06 | 30,05 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | USD | -- | 35,07 | 0,03 | 0,09 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* | 321,64 | 30,10 | 0,01 | 0,03 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | GBP | -- | 26,27 | -0,08 | -0,30 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 35,12 | 0,04 | 0,11 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 321,64 | 27,75 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| AX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 32,39 | 0,04 | 0,12 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 321,64 | 33,88 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | USD | -- | 39,54 | 0,04 | 0,10 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* | 321,64 | 71,43 | 0,02 | 0,03 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | USD | -- | 83,35 | 0,09 | 0,11 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360611460
|
ZX | EUR* | 321,64 | 23,80 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| ZX | GBP | -- | 20,77 | -0,07 | -0,34 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ZX | USD | -- | 27,77 | 0,02 | 0,07 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889384
|
A | EUR* | 27,85 | 28,87 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | GBP | -- | 25,20 | -0,08 | -0,32 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 33,69 | 0,03 | 0,09 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889467
|
I | EUR* | 27,85 | 29,28 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | GBP | -- | 25,56 | -0,08 | -0,31 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| I | USD | -- | 34,17 | 0,03 | 0,09 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889202
|
J | EUR* | 27,85 | 25,42 | 0,01 | 0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
| J | USD | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889541
|
Z | EUR* | 27,85 | 29,35 | 0,01 | 0,03 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | GBP | -- | 25,62 | -0,08 | -0,31 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 34,25 | 0,04 | 0,12 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 3.931,10 | 38,51 | 0,02 | 0,05 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 33,00 | -0,02 | -0,06 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068660
|
AH (EUR) | EUR* | 3.931,10 | 31,32 | 0,01 | 0,03 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1610904259
|
AH (SEK) | SEK* | 3.931,10 | 271,22 | 0,09 | 0,03 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0960658093
|
AR | USD* | 3.931,10 | 23,43 | 0,01 | 0,04 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| AR | EUR | -- | 20,08 | -0,01 | -0,05 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 3.931,10 | 41,41 | 0,02 | 0,05 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 35,49 | -0,01 | -0,03 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0905737051
|
IH (EUR) | EUR* | 3.931,10 | 32,71 | 0,01 | 0,03 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | 3.931,10 | 22,75 | 0,01 | 0,04 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU2298050456
|
SHX (EUR) | EUR* | 3.931,10 | 22,55 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | 3.931,10 | 41,67 | 0,02 | 0,05 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 35,71 | -0,01 | -0,03 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0908572075
|
ZH (EUR) | EUR* | 3.931,10 | 28,42 | 0,01 | 0,04 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1610904333
|
ZH (SEK) | SEK* | 3.931,10 | 287,80 | 0,10 | 0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1800206838
|
ZHX (GBP) | GBP* | 3.931,10 | 24,79 | 0,01 | 0,04 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 34,95 | 27,38 | 0,04 | 0,15 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | USD | -- | 31,95 | 0,07 | 0,22 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* | 34,95 | 29,23 | 0,04 | 0,14 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | USD | -- | 34,11 | 0,07 | 0,21 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 481,42 | 29,76 | 0,07 | 0,24 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | USD | -- | 34,73 | 0,11 | 0,32 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 481,42 | 32,99 | 0,08 | 0,24 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | USD | -- | 38,50 | 0,13 | 0,34 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 109,26 | 32,23 | 0,08 | 0,25 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | USD | -- | 37,61 | 0,12 | 0,32 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 109,26 | 18,64 | 0,04 | 0,21 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| AR | USD | -- | 21,76 | 0,07 | 0,32 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 109,26 | 34,18 | 0,08 | 0,23 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | USD | -- | 39,88 | 0,13 | 0,33 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1092475612
|
IR | EUR* | 109,26 | 21,09 | 0,05 | 0,24 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| IR | GBP | -- | 18,41 | -0,02 | -0,11 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| IR | USD | -- | 24,62 | 0,08 | 0,33 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* | 109,26 | 36,71 | 0,09 | 0,25 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 42,84 | 0,14 | 0,33 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1559459315
|
ZH (USD) | USD* | 109,26 | 37,45 | 0,09 | 0,24 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1725244864
|
ZR | EUR* | 109,26 | 21,62 | 0,05 | 0,23 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| ZR | USD | -- | 25,23 | 0,09 | 0,36 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 2.139,89 | 43,78 | 0,09 | 0,21 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 51,09 | 0,14 | 0,28 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 2.139,89 | 41,01 | 0,09 | 0,22 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 2.139,89 | 32,55 | 0,07 | 0,22 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | USD | -- | 37,98 | 0,11 | 0,29 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 2.139,89 | 50,14 | 0,10 | 0,20 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 58,51 | 0,17 | 0,29 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1578117894
|
ZH (GBP) | GBP* | 2.139,89 | 35,04 | 0,07 | 0,20 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0073230426
|
A | USD* | 1.200,82 | 43,30 | 0,03 | 0,07 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 37,10 | -0,02 | -0,05 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552899485
|
AH (EUR) | EUR* | 1.200,82 | 22,21 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU2804570609
|
AH2 (EUR) | EUR* | 1.200,82 | 26,42 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2807457747
|
AH2 (USD) | USD* | 1.200,82 | 27,58 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2804571086
|
AH2X (EUR) | EUR* | 1.200,82 | 25,29 | -0,01 | -0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0691071418
|
AHX (EUR) | EUR* | 1.200,82 | 16,36 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0218435716
|
AX | USD* | 1.200,82 | 27,53 | 0,02 | 0,07 | 04-Dez-2025 |
--
|
| AX | EUR | -- | 23,59 | -0,01 | -0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 20,59 | -0,08 | -0,39 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* | 1.200,82 | 48,85 | 0,02 | 0,04 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 41,86 | -0,02 | -0,05 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | 1.200,82 | 27,77 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* | 1.200,82 | 37,18 | 0,02 | 0,05 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 31,86 | -0,01 | -0,03 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 27,81 | -0,11 | -0,39 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* | 1.200,82 | 23,67 | 0,01 | 0,04 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 1.200,82 | 25,62 | -0,01 | -0,04 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | 1.200,82 | 26,62 | -0,01 | -0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | 1.200,82 | 27,81 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 404,45 | 45,97 | 0,03 | 0,07 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 39,39 | -0,01 | -0,03 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | 404,45 | 24,48 | 0,01 | 0,04 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 404,45 | 30,57 | 0,02 | 0,07 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| AR | EUR | -- | 26,19 | -0,01 | -0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 404,45 | 33,51 | 0,03 | 0,09 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| IR | EUR | -- | 28,71 | -0,01 | -0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880170
|
Z | USD* | 404,45 | 50,78 | 0,04 | 0,08 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 43,51 | -0,01 | -0,02 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1598059993
|
ZH (GBP) | GBP* | 404,45 | 40,90 | 0,03 | 0,07 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1487746502
|
ZHR (CHF) | CHF* | 404,45 | 23,29 | 0,01 | 0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1979513030
|
ZHR (EUR) | EUR* | 404,45 | 24,24 | 0,01 | 0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1427856098
|
ZHR (GBP) | GBP* | 404,45 | 25,26 | 0,01 | 0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1378880337
|
ZR | USD* | 404,45 | 33,79 | 0,02 | 0,06 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| ZR | EUR | -- | 28,96 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ZR | GBP | -- | 25,28 | -0,09 | -0,35 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 17.111,07 | 219,05 | 0,16 | 0,07 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 187,72 | -0,02 | -0,01 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| A | JPY | -- | 33.899,71 | -120,42 | -0,35 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* | 17.111,07 | 29,16 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0671505468
|
AH (CHF) | CHF* | 17.111,07 | 59,11 | 0,02 | 0,03 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 17.111,07 | 109,06 | 0,06 | 0,06 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 17.111,07 | 66,21 | 0,04 | 0,06 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 17.111,07 | 84,72 | 0,06 | 0,07 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| AX | EUR | -- | 72,60 | -0,01 | -0,01 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 63,37 | -0,22 | -0,35 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| AX | JPY | -- | 13.110,82 | -46,57 | -0,35 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806777
|
AX (EUR) | EUR* | 17.111,07 | 29,43 | -0,01 | -0,03 | 04-Dez-2025 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* | 17.111,07 | 58,87 | 0,05 | 0,09 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| F | EUR | -- | 50,45 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | 17.111,07 | 46,98 | 0,03 | 0,06 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | 17.111,07 | 43,82 | 0,03 | 0,07 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* | 17.111,07 | 54,69 | 0,05 | 0,09 | 04-Dez-2025 |
--
|
| FX | EUR | -- | 46,86 | -0,01 | -0,02 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 17.111,07 | 262,65 | 0,20 | 0,08 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 225,07 | -0,02 | -0,01 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 196,45 | -0,69 | -0,35 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| I | JPY | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445927
|
I (EUR) | EUR* | 17.111,07 | 27,34 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 17.111,07 | 50,68 | 0,03 | 0,06 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU2198837655
|
IX | USD* | 17.111,07 | 34,11 | 0,03 | 0,09 | 04-Dez-2025 |
--
|
| IX | EUR | -- | 29,23 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0365482156
|
N | USD* | 17.111,07 | 38,21 | 0,03 | 0,08 | 04-Dez-2025 |
--
|
| N | EUR | -- | 32,74 | -0,01 | -0,03 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 17.111,07 | 113,44 | 0,09 | 0,08 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 97,21 | -0,01 | -0,01 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 84,85 | -0,30 | -0,35 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2393079814
|
Z (EUR) | EUR* | 17.111,07 | 28,87 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 17.111,07 | 109,63 | 0,06 | 0,06 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0715348123
|
ZH (GBP) | GBP* | 17.111,07 | 82,11 | 0,06 | 0,07 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1418832595
|
ZHR (GBP) | GBP* | 17.111,07 | 43,13 | 0,03 | 0,07 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 17.111,07 | 148,82 | 0,11 | 0,07 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| ZX | EUR | -- | 127,53 | -0,01 | -0,01 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 111,32 | -0,39 | -0,35 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 836,67 | 70,94 | 0,15 | 0,21 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 60,79 | 0,08 | 0,13 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 53,06 | -0,11 | -0,21 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 836,67 | 49,36 | 0,10 | 0,20 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 836,67 | 78,99 | 0,17 | 0,22 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 67,69 | 0,09 | 0,13 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410169063
|
IH (EUR) | EUR* | 836,67 | 54,98 | 0,11 | 0,20 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0360484413
|
Z | USD* | 836,67 | 58,02 | 0,13 | 0,23 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 49,72 | 0,07 | 0,14 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2872794859
|
Z (EUR) | EUR* | 836,67 | 27,39 | 0,04 | 0,15 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0360484504
|
ZH (EUR) | EUR* | 836,67 | 58,59 | 0,12 | 0,20 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1598064217
|
ZH (GBP) | GBP* | 836,67 | 38,92 | 0,08 | 0,21 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0410169147
|
ZHX (EUR) | EUR* | 836,67 | 51,28 | 0,10 | 0,20 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1442194145
|
A | USD* | 79,08 | 63,06 | 0,31 | 0,49 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 54,04 | 0,22 | 0,41 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1442194574
|
I | USD* | 79,08 | 68,29 | 0,34 | 0,50 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 58,52 | 0,24 | 0,41 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1442194657
|
Z | USD* | 79,08 | 68,68 | 0,34 | 0,50 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 58,86 | 0,24 | 0,41 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* | 69,47 | 33,16 | -0,01 | -0,03 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 28,42 | -0,03 | -0,10 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* | 69,47 | 34,97 | -0,01 | -0,03 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 29,97 | -0,03 | -0,10 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375732
|
Z | USD* | 69,47 | 35,23 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 30,19 | -0,03 | -0,10 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 26,35 | -0,11 | -0,42 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027375281
|
A | USD* | 36,31 | 37,40 | 0,22 | 0,59 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 32,05 | 0,16 | 0,50 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806421
|
A (EUR) | EUR* | 36,31 | 13,43 | 0,07 | 0,52 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374987
|
I | USD* | 36,31 | 39,57 | 0,23 | 0,58 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 33,91 | 0,17 | 0,50 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600676139
|
I (EUR) | EUR* | 36,31 | 33,09 | 0,17 | 0,52 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374805
|
Z | USD* | 36,31 | 39,73 | 0,23 | 0,58 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 34,05 | 0,17 | 0,50 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* | 5.256,85 | 42,46 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 36,39 | -0,03 | -0,08 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 31,76 | -0,13 | -0,41 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2295320142
|
A (EUR) | EUR* | 5.256,85 | 28,86 | -0,02 | -0,07 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0712123511
|
AH (EUR) | EUR* | 5.256,85 | 32,75 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0699139464
|
AHX (EUR) | EUR* | 5.256,85 | 22,54 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1697575931
|
AR | USD* | 5.256,85 | 22,61 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| AR | EUR | -- | 19,38 | -0,01 | -0,05 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* | 5.256,85 | 27,75 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| AX | EUR | -- | 23,78 | -0,02 | -0,08 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 20,76 | -0,08 | -0,38 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2337806850
|
AX (EUR) | EUR* | 5.256,85 | 24,91 | -0,02 | -0,08 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* | 5.256,85 | 36,12 | 0,01 | 0,03 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 30,95 | -0,02 | -0,07 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123867
|
IH (EUR) | EUR* | 5.256,85 | 28,05 | -0,01 | -0,04 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1697575774
|
IR | USD* | 5.256,85 | 23,75 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| IR | EUR | -- | 20,36 | -0,01 | -0,05 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* | 5.256,85 | 24,29 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| IX | EUR | -- | 20,82 | -0,01 | -0,05 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 18,17 | -0,08 | -0,44 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* | 5.256,85 | 46,63 | 0,01 | 0,02 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 39,96 | -0,03 | -0,07 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1192610829
|
ZH (CHF) | CHF* | 5.256,85 | 26,99 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* | 5.256,85 | 32,42 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1699749930
|
ZHR (GBP) | GBP* | 5.256,85 | 22,32 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 269,46 | 30,94 | 0,02 | 0,07 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 26,52 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073671
|
AH (EUR) | EUR* | 269,46 | 29,70 | 0,02 | 0,07 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2638073325
|
AHX (EUR) | EUR* | 269,46 | 26,99 | 0,02 | 0,07 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2638073242
|
AR | USD* | 269,46 | 27,42 | 0,02 | 0,07 | 04-Dez-2025 |
--
|
| AR | EUR | -- | 23,50 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | 269,46 | 28,09 | 0,01 | 0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
| AX | EUR | -- | 24,07 | -0,01 | -0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 21,01 | -0,08 | -0,38 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2537067832
|
I | USD* | 269,46 | 31,24 | 0,02 | 0,06 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 26,77 | -0,01 | -0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638071972
|
IX | USD* | 269,46 | 28,11 | 0,01 | 0,04 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| IX | EUR | -- | 24,09 | -0,01 | -0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 21,03 | -0,07 | -0,33 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* | 269,46 | 15,38 | 0,01 | 0,07 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 13,18 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 751,08 | 95,76 | 1,01 | 1,07 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 82,06 | 0,80 | 0,98 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* | 751,08 | 23,91 | 0,23 | 0,97 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754382
|
AH (EUR) | EUR* | 751,08 | 41,10 | 0,43 | 1,06 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0868754119
|
I | USD* | 751,08 | 107,39 | 1,14 | 1,07 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 92,03 | 0,90 | 0,99 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* | 751,08 | 108,14 | 1,15 | 1,07 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 92,67 | 0,91 | 0,99 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2015255867
|
ZH (EUR) | EUR* | 751,08 | 41,07 | 0,43 | 1,06 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU2607190928
|
A | USD* | 330,95 | 16,54 | 0,02 | 0,12 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 14,17 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607191066
|
AH (EUR) | EUR* | 330,95 | 12,89 | 0,01 | 0,08 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607190688
|
C | USD* | 330,95 | 15,71 | 0,02 | 0,13 | 04-Dez-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 13,46 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607190845
|
I | USD* | 330,95 | 18,52 | 0,02 | 0,11 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 15,87 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607191140
|
Z | USD* | 330,95 | 18,66 | 0,02 | 0,11 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 15,99 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 14.043,27 | 159,84 | 0,35 | 0,22 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 136,98 | 0,19 | 0,14 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 119,56 | -0,24 | -0,20 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2308174304
|
A (EUR) | EUR* | 14.043,27 | 31,24 | 0,04 | 0,13 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385618
|
AH (EUR) | EUR* | 14.043,27 | 123,17 | 0,25 | 0,20 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0552385451
|
C | USD* | 14.043,27 | 141,76 | 0,31 | 0,22 | 04-Dez-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 121,48 | 0,16 | 0,13 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 14.043,27 | 170,83 | 0,39 | 0,23 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | AUD | -- | 258,38 | -0,48 | -0,18 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| I | EUR | -- | 146,39 | 0,20 | 0,14 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 127,77 | -0,26 | -0,20 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446065
|
I (EUR) | EUR* | 14.043,27 | 39,18 | 0,05 | 0,13 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1276852313
|
IH (EUR) | EUR* | 14.043,27 | 38,15 | 0,08 | 0,21 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU2188683713
|
IH1 (AUD) | AUD* | 14.043,27 | 39,20 | 0,08 | 0,20 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1149983899
|
N | USD* | 14.043,27 | 123,60 | 0,28 | 0,23 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| N | EUR | -- | 105,92 | 0,15 | 0,14 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 14.043,27 | 183,67 | 0,41 | 0,22 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 157,40 | 0,22 | 0,14 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 137,38 | -0,28 | -0,20 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2418734716
|
Z (EUR) | EUR* | 14.043,27 | 31,66 | 0,04 | 0,13 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1511517010
|
ZH (EUR) | EUR* | 14.043,27 | 74,11 | 0,15 | 0,20 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1530785564
|
ZH (SEK) | SEK* | 14.043,27 | 723,10 | 1,52 | 0,21 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2027374631
|
A | USD* | 25,16 | 49,31 | 0,34 | 0,69 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 42,26 | 0,26 | 0,62 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374391
|
I | USD* | 25,16 | 52,19 | 0,37 | 0,71 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 44,72 | 0,28 | 0,63 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374128
|
Z | USD* | 25,16 | 52,38 | 0,37 | 0,71 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 44,88 | 0,27 | 0,60 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 2.255,72 | 62,14 | 0,18 | 0,29 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 53,25 | 0,11 | 0,21 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011506
|
AH (EUR) | EUR* | 2.255,72 | 49,36 | 0,14 | 0,28 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0955011415
|
AX | USD* | 2.255,72 | 60,65 | 0,18 | 0,30 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| AX | EUR | -- | 51,97 | 0,11 | 0,21 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* | 2.255,72 | 69,49 | 0,20 | 0,29 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 59,55 | 0,13 | 0,22 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 51,98 | -0,07 | -0,13 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446149
|
I (EUR) | EUR* | 2.255,72 | 28,40 | 0,06 | 0,21 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* | 2.255,72 | 69,99 | 0,21 | 0,30 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 59,98 | 0,13 | 0,22 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 52,35 | -0,07 | -0,13 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 2.255,72 | 29,41 | -0,04 | -0,14 | 04-Dez-2025 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011761
|
ZH (EUR) | EUR* | 2.255,72 | 52,40 | 0,14 | 0,27 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1033666584
|
ZX | USD* | 2.255,72 | 59,03 | 0,18 | 0,31 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| ZX | EUR | -- | 50,59 | 0,11 | 0,22 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 44,15 | -0,06 | -0,14 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 664,61 | 43,59 | 0,14 | 0,32 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 37,35 | 0,09 | 0,24 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* | 664,61 | 32,77 | 0,09 | 0,28 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 664,61 | 23,16 | 0,07 | 0,30 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1905620776
|
AH (EUR) | EUR* | 664,61 | 37,32 | 0,12 | 0,32 | 04-Dez-2025 | EN |
|
ISIN: LU1842711761
|
I | USD* | 664,61 | 46,62 | 0,16 | 0,34 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 39,95 | 0,10 | 0,25 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 34,87 | -0,03 | -0,09 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600675917
|
I (EUR) | EUR* | 664,61 | 29,62 | 0,07 | 0,24 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914590
|
IH (CHF) | CHF* | 664,61 | 23,99 | 0,08 | 0,34 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2152368200
|
IH (EUR) | EUR* | 664,61 | 36,66 | 0,11 | 0,30 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU2052341018
|
IH (GBP) | GBP* | 664,61 | 37,32 | 0,12 | 0,32 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2344844605
|
IHX (EUR) | EUR* | 664,61 | 26,86 | 0,08 | 0,30 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1842711506
|
J | USD* | 664,61 | 49,71 | 0,17 | 0,34 | 04-Dez-2025 |
--
|
| J | EUR | -- | 42,60 | 0,11 | 0,26 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| J | GBP | -- | 37,18 | -0,04 | -0,11 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 664,61 | 46,82 | 0,15 | 0,32 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 40,12 | 0,10 | 0,25 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2174786777
|
ZH (CHF) | CHF* | 664,61 | 32,41 | 0,10 | 0,31 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU2133304035
|
ZH (EUR) | EUR* | 664,61 | 40,22 | 0,13 | 0,32 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU2174786934
|
ZH (GBP) | GBP* | 664,61 | 37,14 | 0,12 | 0,32 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU3081335161
|
A | USD* | 6,75 | 24,13 | 0,08 | 0,33 | 04-Dez-2025 |
--
|
| A | EUR | -- | 20,67 | 0,05 | 0,24 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335245
|
B | USD* | 6,75 | 24,06 | 0,08 | 0,33 | 04-Dez-2025 |
--
|
| B | EUR | -- | 20,62 | 0,05 | 0,24 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335328
|
C | USD* | 6,75 | 24,09 | 0,07 | 0,29 | 04-Dez-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 20,65 | 0,05 | 0,24 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335591
|
I | USD* | 6,75 | 24,19 | 0,08 | 0,33 | 04-Dez-2025 |
--
|
| I | EUR | -- | 20,73 | 0,05 | 0,24 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3084364622
|
J | USD* | 6,75 | 24,21 | 0,08 | 0,33 | 04-Dez-2025 |
--
|
| J | EUR | -- | 20,74 | 0,05 | 0,24 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335674
|
Z | USD* | 6,75 | 24,19 | 0,08 | 0,33 | 04-Dez-2025 |
--
|
| Z | EUR | -- | 20,73 | 0,05 | 0,24 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 168,39 | 70,47 | 0,30 | 0,43 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 60,39 | 0,21 | 0,35 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 168,39 | 82,59 | 0,36 | 0,44 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 70,78 | 0,25 | 0,35 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* | 168,39 | 85,63 | 0,38 | 0,45 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 73,38 | 0,26 | 0,36 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121069527
|
A | USD* | 71,58 | 37,65 | 0,36 | 0,96 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 32,27 | 0,29 | 0,91 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121076738
|
I | USD* | 71,58 | 41,62 | 0,40 | 0,97 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 35,67 | 0,32 | 0,91 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121079674
|
Z | USD* | 71,58 | 41,88 | 0,41 | 0,99 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 35,89 | 0,32 | 0,90 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093542
|
A | JPY* | 33.590,59 | 11.566,10 | 136,58 | 1,20 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 64,05 | 0,98 | 1,55 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 74,74 | 1,20 | 1,63 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094193
|
I | JPY* | 33.590,59 | 13.723,72 | 162,32 | 1,20 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 75,99 | 1,15 | 1,54 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| I | USD | -- | 88,68 | 1,42 | 1,63 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094433
|
Z | JPY* | 33.590,59 | 13.013,83 | 153,95 | 1,20 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 72,06 | 1,09 | 1,54 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 84,09 | 1,35 | 1,63 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512095166
|
ZH (EUR) | EUR* | 33.590,59 | 126,75 | 1,51 | 1,21 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU2951554935
|
A | USD* | 9,56 | 23,63 | 0,24 | 1,03 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 20,25 | 0,19 | 0,95 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2951555072
|
I | USD* | 9,56 | 23,89 | 0,25 | 1,06 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 20,47 | 0,20 | 0,99 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2951555155
|
Z | USD* | 9,56 | 23,90 | 0,24 | 1,01 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 20,48 | 0,19 | 0,94 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140002
|
A | EUR* | 42,02 | 93,52 | 0,73 | 0,79 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | USD | -- | 109,14 | 0,95 | 0,88 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218443736
|
AX | EUR* | 42,02 | 78,72 | 0,62 | 0,79 | 04-Dez-2025 |
--
|
| AX | GBP | -- | 68,71 | 0,31 | 0,45 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140184
|
I | EUR* | 42,02 | 107,83 | 0,85 | 0,80 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | USD | -- | 125,83 | 1,09 | 0,87 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482631
|
Z | EUR* | 42,02 | 35,39 | 0,28 | 0,80 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | USD | -- | 41,30 | 0,36 | 0,88 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | 40,14 | 31,71 | 0,11 | 0,35 | 03-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 27,19 | 0,01 | 0,04 | 03-Dez-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 23,76 | -0,16 | -0,67 | 03-Dez-2025 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2765537555
|
B | USD* | 40,14 | 31,15 | 0,11 | 0,35 | 03-Dez-2025 |
--
|
| B | EUR | -- | 26,71 | 0,01 | 0,04 | 03-Dez-2025 |
--
|
|
| B | GBP | -- | 23,34 | -0,15 | -0,64 | 03-Dez-2025 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2765537639
|
C | USD* | 40,14 | 31,46 | 0,12 | 0,38 | 03-Dez-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 26,97 | 0,01 | 0,04 | 03-Dez-2025 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 23,57 | -0,15 | -0,63 | 03-Dez-2025 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | 40,14 | 32,22 | 0,12 | 0,37 | 03-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 27,62 | 0,01 | 0,04 | 03-Dez-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 24,14 | -0,15 | -0,62 | 03-Dez-2025 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | 40,14 | 32,26 | 0,12 | 0,37 | 03-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 27,66 | 0,01 | 0,04 | 03-Dez-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 24,17 | -0,16 | -0,66 | 03-Dez-2025 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247286
|
Z | USD* | 111,59 | 17,78 | 0,04 | 0,23 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 15,23 | 0,02 | 0,13 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2660285045
|
ZH4 (EUR) | EUR* | 111,59 | 15,99 | 0,03 | 0,19 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2660285474
|
ZH4X (EUR) | EUR* | 111,59 | 15,24 | 0,02 | 0,13 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 532,80 | 83,26 | 0,17 | 0,20 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 71,35 | 0,09 | 0,13 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 62,28 | -0,14 | -0,22 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* | 532,80 | 31,34 | 0,03 | 0,10 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 532,80 | 64,19 | 0,12 | 0,19 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* | 532,80 | 58,70 | 0,12 | 0,20 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 50,30 | 0,06 | 0,12 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092817
|
IH (EUR) | EUR* | 532,80 | 34,92 | 0,07 | 0,20 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* | 532,80 | 93,89 | 0,19 | 0,20 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 80,46 | 0,10 | 0,12 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093039
|
ZH (EUR) | EUR* | 532,80 | 61,47 | 0,12 | 0,20 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* | 532,80 | 36,05 | 0,08 | 0,22 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| ZX | EUR | -- | 30,89 | 0,04 | 0,13 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 46,45 | 31,25 | 0,05 | 0,16 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 26,78 | 0,02 | 0,07 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 23,37 | -0,07 | -0,30 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 46,45 | 27,61 | 0,04 | 0,14 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0266115392
|
AX | USD* | 46,45 | 25,19 | 0,04 | 0,16 | 04-Dez-2025 |
--
|
| AX | EUR | -- | 21,58 | 0,01 | 0,05 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 18,84 | -0,05 | -0,27 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114668
|
I | USD* | 46,45 | 35,81 | 0,05 | 0,14 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 30,69 | 0,02 | 0,07 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485493
|
Z | USD* | 46,45 | 42,73 | 0,06 | 0,14 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 36,62 | 0,03 | 0,08 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 31,96 | -0,09 | -0,28 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485576
|
ZH (EUR) | EUR* | 46,45 | 23,14 | 0,03 | 0,13 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU2275417330
|
A | USD* | 25,39 | 39,35 | 0,29 | 0,74 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 33,72 | 0,22 | 0,66 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2275417413
|
I | USD* | 25,39 | 41,63 | 0,31 | 0,75 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 35,67 | 0,23 | 0,65 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2275417504
|
Z | USD* | 25,39 | 41,77 | 0,30 | 0,72 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 35,80 | 0,24 | 0,68 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073235904
|
A | EUR* | 2.618,00 | 20,85 | -0,01 | -0,05 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | USD | -- | 24,34 | 0,02 | 0,08 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 2.618,00 | 23,89 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | USD | -- | 27,87 | 0,02 | 0,07 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360478795
|
Z | EUR* | 2.618,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | USD | -- | 38,89 | 0,03 | 0,08 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839326
|
A | EUR* | 11,72 | 28,36 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | GBP | -- | 24,75 | -0,09 | -0,36 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 33,10 | 0,03 | 0,09 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839599
|
I | EUR* | 11,72 | 28,62 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | GBP | -- | 24,98 | -0,09 | -0,36 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| I | USD | -- | 33,40 | 0,03 | 0,09 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839672
|
Z | EUR* | 11,72 | 28,69 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | GBP | -- | 25,04 | -0,09 | -0,36 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 33,48 | 0,03 | 0,09 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229840
|
A | USD* | 659,53 | 60,96 | 0,13 | 0,21 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 52,24 | 0,07 | 0,13 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0054793475
|
I | USD* | 659,53 | 72,17 | 0,16 | 0,22 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 61,84 | 0,08 | 0,13 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480858
|
Z | USD* | 659,53 | 42,87 | 0,09 | 0,21 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 36,74 | 0,05 | 0,14 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 32,07 | -0,07 | -0,22 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2753450597
|
A | USD* | 105,31 | 24,05 | -0,12 | -0,50 | 03-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 20,61 | -0,18 | -0,87 | 03-Dez-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 18,02 | -0,28 | -1,53 | 03-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2753450670
|
I | USD* | 105,31 | 24,51 | -0,12 | -0,49 | 03-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 21,01 | -0,18 | -0,85 | 03-Dez-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 18,36 | -0,28 | -1,50 | 03-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2826606019
|
IH (EUR) | EUR* | 105,31 | 22,98 | -0,12 | -0,52 | 03-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU2826606100
|
IH (GBP) | GBP* | 105,31 | 23,62 | -0,12 | -0,51 | 03-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2753450241
|
J | USD* | 105,31 | 24,68 | -0,12 | -0,48 | 03-Dez-2025 |
--
|
| J | EUR | -- | 21,15 | -0,18 | -0,84 | 03-Dez-2025 |
--
|
|
| J | GBP | -- | 18,49 | -0,28 | -1,49 | 03-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2754078447
|
J (GBP) | GBP* | 105,31 | 23,34 | -0,36 | -1,52 | 03-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2826606282
|
JH (EUR) | EUR* | 105,31 | 23,11 | -0,12 | -0,52 | 03-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2753450324
|
JH (GBP) | GBP* | 105,31 | 24,59 | -0,12 | -0,49 | 03-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2753450753
|
N | USD* | 105,31 | 24,83 | -0,12 | -0,48 | 03-Dez-2025 |
--
|
| N | EUR | -- | 21,28 | -0,18 | -0,84 | 03-Dez-2025 |
--
|
|
| N | GBP | -- | 18,60 | -0,29 | -1,53 | 03-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2753450837
|
Z | USD* | 105,31 | 24,53 | -0,13 | -0,53 | 03-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 21,03 | -0,18 | -0,85 | 03-Dez-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 18,38 | -0,28 | -1,50 | 03-Dez-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2826606365
|
ZH (EUR) | EUR* | 105,31 | 23,01 | -0,11 | -0,48 | 03-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2826606449
|
ZH (GBP) | GBP* | 105,31 | 23,65 | -0,12 | -0,51 | 03-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2714436255
|
A | USD* | 7,28 | 35,22 | 0,36 | 1,03 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 30,18 | 0,29 | 0,97 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 26,34 | 0,16 | 0,61 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436503
|
AH (EUR) | EUR* | 7,28 | 33,75 | 0,35 | 1,05 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2714436172
|
C | USD* | 7,28 | 34,80 | 0,36 | 1,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 29,82 | 0,28 | 0,95 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436099
|
I | USD* | 7,28 | 36,02 | 0,38 | 1,07 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 30,87 | 0,30 | 0,98 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 26,94 | 0,16 | 0,60 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436412
|
IH (EUR) | EUR* | 7,28 | 34,51 | 0,35 | 1,02 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU2714435950
|
Z | USD* | 7,28 | 36,08 | 0,38 | 1,06 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 30,91 | 0,29 | 0,95 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 26,98 | 0,16 | 0,60 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436339
|
ZH (EUR) | EUR* | 7,28 | 34,57 | 0,35 | 1,02 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 4.052,71 | 167,38 | 0,60 | 0,36 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 143,43 | 0,38 | 0,27 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 125,20 | -0,08 | -0,06 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319482
|
A (EUR) | EUR* | 4.052,71 | 23,79 | 0,06 | 0,25 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 4.052,71 | 95,15 | 0,32 | 0,34 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0362496845
|
C | USD* | 4.052,71 | 146,11 | 0,52 | 0,36 | 04-Dez-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 125,21 | 0,34 | 0,27 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 4.052,71 | 194,56 | 0,70 | 0,36 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 166,72 | 0,45 | 0,27 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 145,52 | -0,10 | -0,07 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446222
|
I (EUR) | EUR* | 4.052,71 | 43,02 | 0,12 | 0,28 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266118651
|
IH (EUR) | EUR* | 4.052,71 | 69,00 | 0,24 | 0,35 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* | 4.052,71 | 185,72 | 0,67 | 0,36 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 159,15 | 0,44 | 0,28 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 138,91 | -0,10 | -0,07 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484769
|
ZH (EUR) | EUR* | 4.052,71 | 170,17 | 0,58 | 0,34 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1341423751
|
ZH (GBP) | GBP* | 4.052,71 | 70,48 | 0,24 | 0,34 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1439781847
|
A | USD* | 349,22 | 83,83 | 0,24 | 0,29 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 71,84 | 0,15 | 0,21 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439782142
|
I | USD* | 349,22 | 89,56 | 0,25 | 0,28 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 76,75 | 0,15 | 0,20 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439782225
|
Z | USD* | 349,22 | 90,07 | 0,26 | 0,29 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 77,18 | 0,15 | 0,20 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592378
|
A | USD* | 131,17 | 31,64 | -0,01 | -0,03 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 27,11 | -0,04 | -0,15 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592451
|
I | USD* | 131,17 | 33,21 | -0,02 | -0,06 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 28,46 | -0,04 | -0,14 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592535
|
Z | USD* | 131,17 | 33,38 | -0,01 | -0,03 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 28,60 | -0,04 | -0,14 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2190497490
|
ZH (EUR) | EUR* | 131,17 | 23,77 | -0,02 | -0,08 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1387591990
|
A | USD* | 160,38 | 31,03 | -0,01 | -0,03 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 26,59 | -0,03 | -0,11 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592022
|
I | USD* | 160,38 | 32,10 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 27,51 | -0,02 | -0,07 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592295
|
Z | USD* | 160,38 | 32,31 | -0,01 | -0,03 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 27,69 | -0,03 | -0,11 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* | 141,73 | 41,02 | 0,05 | 0,12 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 35,15 | 0,01 | 0,03 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610904176
|
AH (EUR) | EUR* | 141,73 | 29,94 | 0,03 | 0,10 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1697574967
|
AR | USD* | 141,73 | 20,73 | 0,03 | 0,14 | 04-Dez-2025 |
--
|
| AR | EUR | -- | 17,76 | 0,01 | 0,06 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225306
|
AX | USD* | 141,73 | 22,70 | 0,02 | 0,09 | 04-Dez-2025 |
--
|
| AX | EUR | -- | 19,46 | 0,01 | 0,05 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226536
|
I | USD* | 141,73 | 44,06 | 0,05 | 0,11 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 37,76 | 0,01 | 0,03 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* | 141,73 | 44,34 | 0,05 | 0,11 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 38,00 | 0,01 | 0,03 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 3.350,04 | 259,93 | 2,21 | 0,86 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 222,74 | 1,70 | 0,77 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 194,42 | 0,83 | 0,43 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* | 3.350,04 | 24,54 | 0,19 | 0,78 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 3.350,04 | 141,14 | 1,17 | 0,84 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 3.350,04 | 259,93 | 2,21 | 0,86 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| AX | EUR | -- | 222,74 | 1,70 | 0,77 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 194,42 | 0,83 | 0,43 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* | 3.350,04 | 117,51 | 1,00 | 0,86 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| F | EUR | -- | 100,70 | 0,77 | 0,77 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 3.350,04 | 319,49 | 2,72 | 0,86 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 273,78 | 2,10 | 0,77 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600676055
|
I (EUR) | EUR* | 3.350,04 | 49,24 | 0,38 | 0,78 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117687
|
IH (EUR) | EUR* | 3.350,04 | 44,48 | 0,37 | 0,84 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 3.350,04 | 318,95 | 2,71 | 0,86 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| IX | EUR | -- | 273,32 | 2,09 | 0,77 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 238,57 | 1,02 | 0,43 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477805
|
Z | USD* | 3.350,04 | 207,21 | 1,76 | 0,86 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 177,57 | 1,36 | 0,77 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 154,99 | 0,66 | 0,43 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477987
|
ZH (EUR) | EUR* | 3.350,04 | 158,98 | 1,33 | 0,84 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1800206598
|
ZHX (EUR) | EUR* | 3.350,04 | 54,84 | 0,46 | 0,85 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2536247872
|
A | USD* | 13,88 | 32,14 | 0,02 | 0,06 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 27,55 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247799
|
AH (EUR) | EUR* | 13,88 | 20,97 | 0,01 | 0,05 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU2536247955
|
AM | USD* | 13,88 | 9,97 | 0,01 | 0,10 | 04-Dez-2025 |
--
|
| AM | EUR | -- | 8,54 | -0,01 | -0,12 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248094
|
C | USD* | 13,88 | 21,64 | 0,01 | 0,05 | 04-Dez-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 18,55 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248177
|
CM | USD* | 13,88 | 8,78 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
| CM | EUR | -- | 7,53 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536250587
|
I | USD* | 13,88 | 28,84 | 0,02 | 0,07 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 24,71 | -0,01 | -0,04 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536251551
|
IM | USD* | 13,88 | 9,70 | 0,01 | 0,10 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| IM | EUR | -- | 8,31 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248920
|
Z | USD* | 13,88 | 17,02 | 0,01 | 0,06 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 14,59 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248250
|
ZH (EUR) | EUR* | 13,88 | 16,98 | 0,01 | 0,06 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* | 34,89 | 40,97 | 0,06 | 0,15 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 35,11 | 0,02 | 0,06 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610903871
|
AH (EUR) | EUR* | 34,89 | 29,12 | 0,04 | 0,14 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1697574702
|
AR | USD* | 34,89 | 20,18 | 0,03 | 0,15 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| AR | EUR | -- | 17,30 | 0,01 | 0,06 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134227187
|
AX | USD* | 34,89 | 23,33 | 0,03 | 0,13 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| AX | EUR | -- | 20,00 | 0,02 | 0,10 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* | 34,89 | 44,77 | 0,06 | 0,13 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 38,37 | 0,02 | 0,05 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* | 34,89 | 45,35 | 0,07 | 0,15 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 38,86 | 0,02 | 0,05 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121084831
|
A | USD* | 58,90 | 73,78 | 1,02 | 1,40 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 63,23 | 0,83 | 1,33 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1625185779
|
I | USD* | 58,90 | 26,08 | 0,36 | 1,40 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 22,35 | 0,29 | 1,31 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121088667
|
Z | USD* | 58,90 | 81,54 | 1,13 | 1,41 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 69,87 | 0,91 | 1,32 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535286996
|
A | USD* | 147,49 | 49,18 | 0,58 | 1,19 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 42,14 | 0,46 | 1,10 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287028
|
AH (EUR) | EUR* | 147,49 | 27,75 | 0,32 | 1,17 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2535287291
|
AH (GBP) | GBP* | 147,49 | 26,43 | 0,30 | 1,15 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2535287374
|
C | USD* | 147,49 | 27,30 | 0,32 | 1,19 | 04-Dez-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 23,40 | 0,26 | 1,12 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287457
|
I | USD* | 147,49 | 54,75 | 0,65 | 1,20 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 46,91 | 0,51 | 1,10 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287531
|
IH (EUR) | EUR* | 147,49 | 24,71 | 0,29 | 1,19 | 04-Dez-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* | 147,49 | 30,50 | 0,36 | 1,19 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 26,14 | 0,29 | 1,12 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542576
|
A | USD* | 4,44 | 20,83 | 0,01 | 0,05 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 17,85 | -0,01 | -0,06 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542659
|
I | USD* | 4,44 | 21,77 | 0,01 | 0,05 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 18,66 | 0,00 | 0,00 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542733
|
Z | USD* | 4,44 | 21,84 | 0,01 | 0,05 | 04-Dez-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 18,71 | -0,01 | -0,05 | 04-Dez-2025 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
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| Name des Fonds | Anteilsklasse | Währ. | Kategorie | Gesamtrating |
3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Factsheet |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 887
|
von 887
|
von 782
|
von 501
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 888
|
von 888
|
von 769
|
von 497
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 887
|
von 887
|
von 782
|
von 501
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 888
|
von 888
|
von 769
|
von 497
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 887
|
von 887
|
von 782
|
von 501
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 888
|
von 888
|
von 769
|
von 497
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 887
|
von 887
|
von 782
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 888
|
von 888
|
von 769
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 887
|
von 887
|
--
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 888
|
von 888
|
--
|
--
|
EN DE |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 887
|
von 887
|
von 782
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 888
|
von 888
|
von 769
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2598445844
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2084862254
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2019222830
|
IH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 887
|
von 887
|
von 782
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 888
|
von 888
|
von 769
|
--
|
EN DE |
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| J | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2012064056
|
N | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 887
|
von 887
|
von 782
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 888
|
von 888
|
von 769
|
--
|
--
|
| N | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 887
|
von 887
|
von 782
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 888
|
von 888
|
von 769
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 465
|
von 465
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 455
|
von 455
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 465
|
von 465
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 455
|
von 455
|
--
|
--
|
EN DE |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
von 542
|
von 542
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
von 538
|
von 538
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 465
|
von 465
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 455
|
von 455
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502370229
|
J | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 465
|
von 465
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 455
|
von 455
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714435521
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2715817263
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2714435794
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2715817420
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2715817347
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
von 1789
|
von 1789
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
von 1768
|
von 1768
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
von 1789
|
von 1789
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
von 1768
|
von 1768
|
--
|
--
|
--
|
| A (USD) | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
von 1789
|
von 1789
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
von 1768
|
von 1768
|
--
|
--
|
--
|
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
von 1789
|
von 1789
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
von 1768
|
von 1768
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
von 1789
|
von 1789
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
von 1768
|
von 1768
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
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-- | -- |
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| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
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|
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|
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| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3056
|
von 3056
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3048
|
von 3048
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3056
|
von 3056
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3048
|
von 3048
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3056
|
von 3056
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3048
|
von 3048
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3056
|
von 3056
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3048
|
von 3048
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3056
|
von 3056
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3048
|
von 3048
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1395
|
von 1395
|
von 1154
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1380
|
von 1380
|
von 1148
|
--
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1395
|
von 1395
|
von 1154
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1380
|
von 1380
|
von 1148
|
--
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1395
|
von 1395
|
von 1154
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1380
|
von 1380
|
von 1148
|
--
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1921
|
von 1921
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1920
|
von 1920
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1921
|
von 1921
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1920
|
von 1920
|
--
|
--
|
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1921
|
von 1921
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1920
|
von 1920
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1921
|
von 1921
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1920
|
von 1920
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1921
|
von 1921
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1920
|
von 1920
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
von 420
|
von 420
|
von 318
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
von 418
|
von 418
|
von 314
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735752898
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
von 420
|
von 420
|
von 318
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
von 418
|
von 418
|
von 314
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
von 420
|
von 420
|
von 318
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
von 418
|
von 418
|
von 314
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2091680145
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3056
|
von 3056
|
von 2574
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3048
|
von 3048
|
von 2547
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3056
|
von 3056
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3048
|
von 3048
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2091680574
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3056
|
von 3056
|
von 2574
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3048
|
von 3048
|
von 2547
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2091680731
|
J | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3056
|
von 3056
|
von 2574
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3048
|
von 3048
|
von 2547
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2091680657
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3056
|
von 3056
|
von 2574
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3048
|
von 3048
|
von 2547
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3056
|
von 3056
|
von 2574
|
von 1436
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3048
|
von 3048
|
von 2547
|
von 1431
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3056
|
von 3056
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3048
|
von 3048
|
--
|
--
|
EN DE |
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3056
|
von 3056
|
von 2574
|
von 1436
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3048
|
von 3048
|
von 2547
|
von 1431
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1361209056
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3056
|
von 3056
|
von 2574
|
von 1436
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3048
|
von 3048
|
von 2547
|
von 1431
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1341423918
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 541
|
von 541
|
von 476
|
von 258
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 543
|
von 543
|
von 479
|
von 258
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
von 322
|
von 322
|
von 277
|
von 162
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
von 321
|
von 321
|
von 278
|
von 161
|
EN DE |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
von 322
|
von 322
|
von 277
|
von 162
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
von 321
|
von 321
|
von 278
|
von 161
|
EN DE |
|
ISIN: LU1697575261
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 541
|
von 541
|
von 476
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 543
|
von 543
|
von 479
|
--
|
EN DE |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 541
|
von 541
|
von 476
|
von 258
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 543
|
von 543
|
von 479
|
von 258
|
EN DE |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 541
|
von 541
|
von 476
|
von 258
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 543
|
von 543
|
von 479
|
von 258
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1361209569
|
IH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
von 322
|
von 322
|
von 277
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
von 321
|
von 321
|
von 278
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 541
|
von 541
|
von 476
|
von 258
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 543
|
von 543
|
von 479
|
von 258
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1026242203
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
von 322
|
von 322
|
von 277
|
von 162
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
von 321
|
von 321
|
von 278
|
von 161
|
EN DE |
|
ISIN: LU0947203971
|
ZHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
von 322
|
von 322
|
von 277
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
von 321
|
von 321
|
von 278
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1505
|
von 1505
|
von 1283
|
von 603
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1495
|
von 1495
|
von 1276
|
von 602
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 886
|
von 886
|
von 791
|
von 356
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 882
|
von 882
|
von 779
|
von 355
|
EN DE |
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 886
|
von 886
|
von 791
|
von 356
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 882
|
von 882
|
von 779
|
von 355
|
EN DE |
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1505
|
von 1505
|
von 1283
|
von 603
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1495
|
von 1495
|
von 1276
|
von 602
|
EN DE |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1505
|
von 1505
|
von 1283
|
von 603
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1495
|
von 1495
|
von 1276
|
von 602
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1505
|
von 1505
|
von 1283
|
von 603
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1495
|
von 1495
|
von 1276
|
von 602
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 886
|
von 886
|
von 791
|
von 356
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 882
|
von 882
|
von 779
|
von 355
|
EN DE |
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1505
|
von 1505
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1495
|
von 1495
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2784407020
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1505
|
von 1505
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1495
|
von 1495
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2784407293
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2784407376
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607331506
|
J | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1505
|
von 1505
|
von 1283
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1495
|
von 1495
|
von 1276
|
--
|
EN DE |
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607331688
|
JH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 886
|
von 886
|
von 791
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 882
|
von 882
|
von 779
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607331845
|
JHR (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 886
|
von 886
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 882
|
von 882
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607332066
|
JR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1505
|
von 1505
|
von 1283
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1495
|
von 1495
|
von 1276
|
--
|
--
|
| JR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1505
|
von 1505
|
von 1283
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1495
|
von 1495
|
von 1276
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607332496
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 886
|
von 886
|
von 791
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 882
|
von 882
|
von 779
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2607332736
|
ZHR (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 886
|
von 886
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 882
|
von 882
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2607332819
|
ZR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1505
|
von 1505
|
von 1283
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1495
|
von 1495
|
von 1276
|
--
|
--
|
| ZR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 834
|
von 834
|
von 750
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 843
|
von 843
|
von 761
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 834
|
von 834
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 843
|
von 843
|
--
|
--
|
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 834
|
von 834
|
von 750
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 843
|
von 843
|
von 761
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 834
|
von 834
|
von 750
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 843
|
von 843
|
von 761
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188609
|
J | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 834
|
von 834
|
von 750
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 843
|
von 843
|
von 761
|
--
|
EN |
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 834
|
von 834
|
von 750
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 843
|
von 843
|
von 761
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2629024121
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1320
|
von 1320
|
von 1155
|
von 776
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1316
|
von 1316
|
von 1144
|
von 768
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1320
|
von 1320
|
von 1155
|
von 776
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1316
|
von 1316
|
von 1144
|
von 768
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1320
|
von 1320
|
von 1155
|
von 776
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1316
|
von 1316
|
von 1144
|
von 768
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1320
|
von 1320
|
von 1155
|
--
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1316
|
von 1316
|
von 1144
|
--
|
--
|
| ZX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1395
|
von 1395
|
von 1154
|
von 668
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1380
|
von 1380
|
von 1148
|
von 666
|
EN DE |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1395
|
von 1395
|
von 1154
|
von 668
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1380
|
von 1380
|
von 1148
|
von 666
|
EN DE |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1395
|
von 1395
|
von 1154
|
von 668
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1380
|
von 1380
|
von 1148
|
von 666
|
EN DE |
| F | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1395
|
von 1395
|
von 1154
|
von 668
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1380
|
von 1380
|
von 1148
|
von 666
|
--
|
| FX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1395
|
von 1395
|
von 1154
|
von 668
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1380
|
von 1380
|
von 1148
|
von 666
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1395
|
von 1395
|
von 1154
|
von 668
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1380
|
von 1380
|
von 1148
|
von 666
|
EN DE |
| IX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1395
|
von 1395
|
von 1154
|
von 668
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1380
|
von 1380
|
von 1148
|
von 666
|
EN DE |
| S | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1395
|
von 1395
|
von 1154
|
von 668
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1380
|
von 1380
|
von 1148
|
von 666
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1732804833
|
ZH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1732804759
|
ZH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2040186269
|
ZHX (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1395
|
von 1395
|
von 1154
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1380
|
von 1380
|
von 1148
|
--
|
EN DE |
| ZX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1320
|
von 1320
|
von 1155
|
von 776
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1316
|
von 1316
|
von 1144
|
von 768
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1320
|
von 1320
|
von 1155
|
von 776
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1316
|
von 1316
|
von 1144
|
von 768
|
--
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1320
|
von 1320
|
von 1155
|
von 776
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1316
|
von 1316
|
von 1144
|
von 768
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1320
|
von 1320
|
von 1155
|
von 776
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1316
|
von 1316
|
von 1144
|
von 768
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
von 399
|
von 399
|
von 322
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
von 419
|
von 419
|
von 337
|
--
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
von 399
|
von 399
|
von 322
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
von 419
|
von 419
|
von 337
|
--
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
von 399
|
von 399
|
von 322
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
von 419
|
von 419
|
von 337
|
--
|
EN DE |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2314813978
|
ZH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1205
|
von 1205
|
von 978
|
von 483
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1216
|
von 1216
|
von 972
|
von 488
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1205
|
von 1205
|
von 978
|
von 483
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1216
|
von 1216
|
von 972
|
von 488
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 827
|
von 827
|
von 727
|
von 454
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 839
|
von 839
|
von 732
|
von 462
|
EN DE |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 827
|
von 827
|
von 727
|
von 454
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 839
|
von 839
|
von 732
|
von 462
|
EN DE |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 827
|
von 827
|
von 727
|
von 454
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 839
|
von 839
|
von 732
|
von 462
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 827
|
von 827
|
von 727
|
von 454
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 839
|
von 839
|
von 732
|
von 462
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360611460
|
ZX | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 827
|
von 827
|
von 727
|
von 454
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 839
|
von 839
|
von 732
|
von 462
|
EN DE |
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2577889384
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2577889467
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2577889202
|
J | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| J | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2577889541
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068660
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1610904259
|
AH (SEK) | SEK* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0960658093
|
AR | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0905737051
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2298050456
|
SHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0908572075
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1610904333
|
ZH (SEK) | SEK* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1800206838
|
ZHX (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global
|
von 2315
|
von 2315
|
von 1999
|
--
|
EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global
|
von 2308
|
von 2308
|
von 1978
|
--
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global
|
von 2315
|
von 2315
|
von 1999
|
--
|
EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global
|
von 2308
|
von 2308
|
von 1978
|
--
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2936
|
von 2936
|
von 2395
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2912
|
von 2912
|
von 2373
|
--
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2936
|
von 2936
|
von 2395
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2912
|
von 2912
|
von 2373
|
--
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2936
|
von 2936
|
von 2395
|
von 1168
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2912
|
von 2912
|
von 2373
|
von 1168
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2936
|
von 2936
|
von 2395
|
von 1168
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2912
|
von 2912
|
von 2373
|
von 1168
|
EN DE |
| AR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2936
|
von 2936
|
von 2395
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2912
|
von 2912
|
von 2373
|
--
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1092475612
|
IR | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2936
|
von 2936
|
von 2395
|
von 1168
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2912
|
von 2912
|
von 2373
|
von 1168
|
EN DE |
| IR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2936
|
von 2936
|
von 2395
|
von 1168
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2912
|
von 2912
|
von 2373
|
von 1168
|
EN DE |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1559459315
|
ZH (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
von 578
|
von 578
|
von 483
|
--
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
von 587
|
von 587
|
von 479
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1725244864
|
ZR | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2936
|
von 2936
|
von 2395
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2912
|
von 2912
|
von 2373
|
--
|
EN DE |
| ZR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2936
|
von 2936
|
von 2395
|
von 1168
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2912
|
von 2912
|
von 2373
|
von 1168
|
EN DE |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
von 578
|
von 578
|
von 483
|
von 175
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
von 587
|
von 587
|
von 479
|
von 170
|
EN DE |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2936
|
von 2936
|
von 2395
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2912
|
von 2912
|
von 2373
|
--
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2936
|
von 2936
|
von 2395
|
von 1168
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2912
|
von 2912
|
von 2373
|
von 1168
|
EN DE |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1578117894
|
ZH (GBP) | GBP* |
EAA Fund GBP Flexible Allocation
|
von 415
|
von 415
|
von 362
|
--
|
EAA Fund GBP Flexible Allocation
|
von 415
|
von 415
|
von 360
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0073230426
|
A | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 465
|
von 465
|
von 415
|
von 286
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 455
|
von 455
|
von 408
|
von 280
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552899485
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
von 542
|
von 542
|
von 428
|
von 212
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
von 538
|
von 538
|
von 423
|
von 210
|
EN DE |
|
ISIN: LU2804570609
|
AH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2807457747
|
AH2 (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2804571086
|
AH2X (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0691071418
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
von 542
|
von 542
|
von 428
|
von 212
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
von 538
|
von 538
|
von 423
|
von 210
|
--
|
|
ISIN: LU0218435716
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 465
|
von 465
|
von 415
|
von 286
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 455
|
von 455
|
von 408
|
von 280
|
--
|
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 465
|
von 465
|
von 415
|
von 286
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 455
|
von 455
|
von 408
|
von 280
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 465
|
von 465
|
von 415
|
von 286
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 455
|
von 455
|
von 408
|
von 280
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
von 542
|
von 542
|
von 428
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
von 538
|
von 538
|
von 423
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
von 542
|
von 542
|
von 428
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
von 538
|
von 538
|
von 423
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
--
|
EN DE |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
--
|
EN DE |
| IR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880170
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1598059993
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1487746502
|
ZHR (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1979513030
|
ZHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1427856098
|
ZHR (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1378880337
|
ZR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
--
|
EN DE |
| ZR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
von 2113
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
von 2109
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
--
|
--
|
EN DE |
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0671505468
|
AH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
von 2113
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
von 2109
|
EN DE |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2337806777
|
AX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
--
|
EN DE |
| F | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
--
|
--
|
| FX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
von 2113
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
von 2109
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2598445927
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2198837655
|
IX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
--
|
--
|
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0365482156
|
N | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
--
|
--
|
| N | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
von 2113
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
von 2109
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2393079814
|
Z (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0715348123
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1418832595
|
ZHR (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
von 2113
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
von 2109
|
EN DE |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
von 153
|
von 153
|
von 135
|
von 89
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
von 157
|
von 157
|
von 135
|
von 86
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
von 379
|
von 379
|
von 314
|
von 195
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
von 387
|
von 387
|
von 317
|
von 192
|
EN DE |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
von 153
|
von 153
|
von 135
|
von 89
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
von 157
|
von 157
|
von 135
|
von 86
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0410169063
|
IH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
von 379
|
von 379
|
von 314
|
von 195
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
von 387
|
von 387
|
von 317
|
von 192
|
EN DE |
|
ISIN: LU0360484413
|
Z | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
von 153
|
von 153
|
von 135
|
von 89
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
von 157
|
von 157
|
von 135
|
von 86
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2872794859
|
Z (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360484504
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
von 379
|
von 379
|
von 314
|
von 195
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
von 387
|
von 387
|
von 317
|
von 192
|
EN DE |
|
ISIN: LU1598064217
|
ZH (GBP) | GBP* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, GBP Hedged
|
von 73
|
von 73
|
von 65
|
--
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, GBP Hedged
|
von 73
|
von 73
|
von 65
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0410169147
|
ZHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
von 379
|
von 379
|
von 314
|
von 195
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
von 387
|
von 387
|
von 317
|
von 192
|
EN DE |
|
ISIN: LU1442194145
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1442194574
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1442194657
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
von 171
|
von 171
|
von 125
|
von 63
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
von 167
|
von 167
|
von 123
|
von 61
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
von 171
|
von 171
|
von 125
|
von 63
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
von 167
|
von 167
|
von 123
|
von 61
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0851375732
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
von 171
|
von 171
|
von 125
|
von 63
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
von 167
|
von 167
|
von 123
|
von 61
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027375281
|
A | USD* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
von 606
|
von 606
|
von 423
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
von 605
|
von 605
|
von 430
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2337806421
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
von 606
|
von 606
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
von 605
|
von 605
|
--
|
--
|
EN DE |
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374987
|
I | USD* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
von 606
|
von 606
|
von 423
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
von 605
|
von 605
|
von 430
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2600676139
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374805
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
von 606
|
von 606
|
von 423
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
von 605
|
von 605
|
von 430
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 761
|
von 761
|
von 601
|
von 227
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 754
|
von 754
|
von 585
|
von 226
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2295320142
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 761
|
von 761
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 754
|
von 754
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0712123511
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1205
|
von 1205
|
von 978
|
von 483
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1216
|
von 1216
|
von 972
|
von 488
|
EN DE |
|
ISIN: LU0699139464
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1205
|
von 1205
|
von 978
|
von 483
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1216
|
von 1216
|
von 972
|
von 488
|
EN DE |
|
ISIN: LU1697575931
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 761
|
von 761
|
von 601
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 754
|
von 754
|
von 585
|
--
|
EN DE |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 761
|
von 761
|
von 601
|
von 227
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 754
|
von 754
|
von 585
|
von 226
|
EN DE |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2337806850
|
AX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 761
|
von 761
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 754
|
von 754
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 761
|
von 761
|
von 601
|
von 227
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 754
|
von 754
|
von 585
|
von 226
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0712123867
|
IH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1205
|
von 1205
|
von 978
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1216
|
von 1216
|
von 972
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1697575774
|
IR | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 761
|
von 761
|
von 601
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 754
|
von 754
|
von 585
|
--
|
EN DE |
| IR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 761
|
von 761
|
von 601
|
von 227
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 754
|
von 754
|
von 585
|
von 226
|
EN DE |
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 761
|
von 761
|
von 601
|
von 227
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 754
|
von 754
|
von 585
|
von 226
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1192610829
|
ZH (CHF) | CHF* |
EAA Fund Global Flexible Bond - CHF Hedged
|
von 268
|
von 268
|
von 212
|
von 104
|
EAA Fund Global Flexible Bond - CHF Hedged
|
von 270
|
von 270
|
von 212
|
von 104
|
--
|
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1205
|
von 1205
|
von 978
|
von 483
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1216
|
von 1216
|
von 972
|
von 488
|
EN DE |
|
ISIN: LU1699749930
|
ZHR (GBP) | GBP* |
EAA Fund Global Flexible Bond - GBP Hedged
|
von 703
|
von 703
|
von 581
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - GBP Hedged
|
von 707
|
von 707
|
von 576
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638073671
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2638073325
|
AHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2638073242
|
AR | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2537067832
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638071972
|
IX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* |
EAA Fund Global High Yield Bond
|
von 932
|
von 932
|
von 787
|
--
|
EAA Fund Global High Yield Bond
|
von 943
|
von 943
|
von 786
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2561
|
von 2561
|
von 1893
|
von 855
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2557
|
von 2557
|
von 1876
|
von 848
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2561
|
von 2561
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2557
|
von 2557
|
--
|
--
|
EN DE |
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0868754382
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0868754119
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2561
|
von 2561
|
von 1893
|
von 855
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2557
|
von 2557
|
von 1876
|
von 848
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2561
|
von 2561
|
von 1893
|
von 855
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2557
|
von 2557
|
von 1876
|
von 848
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2015255867
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2607190928
|
A | USD* |
EAA Fund Macro Trading USD
|
von 143
|
von 143
|
von 110
|
von 36
|
EAA Fund Macro Trading USD
|
von 138
|
von 138
|
von 101
|
von 35
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607191066
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Macro Trading EUR
|
von 304
|
von 304
|
von 246
|
von 97
|
EAA Fund Macro Trading EUR
|
von 310
|
von 310
|
von 230
|
von 96
|
--
|
|
ISIN: LU2607190688
|
C | USD* |
EAA Fund Macro Trading USD
|
von 143
|
von 143
|
von 110
|
von 36
|
EAA Fund Macro Trading USD
|
von 138
|
von 138
|
von 101
|
von 35
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607190845
|
I | USD* |
EAA Fund Macro Trading USD
|
von 143
|
von 143
|
von 110
|
von 36
|
EAA Fund Macro Trading USD
|
von 138
|
von 138
|
von 101
|
von 35
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607191140
|
Z | USD* |
EAA Fund Macro Trading USD
|
von 143
|
von 143
|
--
|
--
|
EAA Fund Macro Trading USD
|
von 138
|
von 138
|
von 101
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2561
|
von 2561
|
von 1893
|
von 855
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2557
|
von 2557
|
von 1876
|
von 848
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2308174304
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2561
|
von 2561
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2557
|
von 2557
|
--
|
--
|
EN DE |
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552385618
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0552385451
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2561
|
von 2561
|
von 1893
|
von 855
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2557
|
von 2557
|
von 1876
|
von 848
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2561
|
von 2561
|
von 1893
|
von 855
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2557
|
von 2557
|
von 1876
|
von 848
|
EN DE |
| I | AUD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2598446065
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1276852313
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2188683713
|
IH1 (AUD) | AUD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1149983899
|
N | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2561
|
von 2561
|
von 1893
|
von 855
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2557
|
von 2557
|
von 1876
|
von 848
|
EN DE |
| N | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2561
|
von 2561
|
von 1893
|
von 855
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2557
|
von 2557
|
von 1876
|
von 848
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2418734716
|
Z (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2561
|
von 2561
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2557
|
von 2557
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1511517010
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1530785564
|
ZH (SEK) | SEK* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2027374631
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2561
|
von 2561
|
von 1893
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2557
|
von 2557
|
von 1876
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374391
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2561
|
von 2561
|
von 1893
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2557
|
von 2557
|
von 1876
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374128
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2561
|
von 2561
|
von 1893
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2557
|
von 2557
|
von 1876
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
von 2113
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
von 2109
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955011506
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0955011415
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
von 2113
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
von 2109
|
EN DE |
| AX | EUR | -- | -- |
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-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
von 2113
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
von 2109
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
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|
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-- | -- |
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| I | GBP | -- | -- |
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2598446149
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
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-- | -- |
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|
--
|
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|
EN DE |
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
von 2113
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
von 2109
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
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| Z | GBP | -- | -- |
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|
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|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955011761
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1033666584
|
ZX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
von 2113
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
von 2109
|
EN DE |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
| ZX | GBP | -- | -- |
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-- | -- |
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|
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|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
--
|
--
|
EN DE |
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1905620776
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1842711761
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
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-- | -- |
--
|
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|
| I | GBP | -- | -- |
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-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2600675917
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2417914590
|
IH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2152368200
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2052341018
|
IH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
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|
|
ISIN: LU2344844605
|
IHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1842711506
|
J | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
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|
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|
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| J | GBP | -- | -- |
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|
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|
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|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2174786777
|
ZH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2133304035
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2174786934
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU3081335161
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3081335245
|
B | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3081335328
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3081335591
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3084364622
|
J | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3081335674
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* |
EAA Fund India Equity
|
von 490
|
von 490
|
von 438
|
von 315
|
EAA Fund India Equity
|
von 493
|
von 493
|
von 443
|
von 313
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* |
EAA Fund India Equity
|
von 490
|
von 490
|
von 438
|
von 315
|
EAA Fund India Equity
|
von 493
|
von 493
|
von 443
|
von 313
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* |
EAA Fund India Equity
|
von 490
|
von 490
|
von 438
|
von 315
|
EAA Fund India Equity
|
von 493
|
von 493
|
von 443
|
von 313
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121069527
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
von 2113
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
von 2109
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121076738
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
von 2113
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
von 2109
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121079674
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5201
|
von 5201
|
von 3977
|
von 2113
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 5141
|
von 5141
|
von 3938
|
von 2109
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512093542
|
A | JPY* |
EAA Fund Japan Large-Cap Blend Equity
|
von 791
|
von 791
|
von 701
|
von 460
|
EAA Fund Japan Large-Cap Blend Equity
|
von 782
|
von 782
|
von 698
|
von 450
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512094193
|
I | JPY* |
EAA Fund Japan Large-Cap Blend Equity
|
von 791
|
von 791
|
von 701
|
von 460
|
EAA Fund Japan Large-Cap Blend Equity
|
von 782
|
von 782
|
von 698
|
von 450
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512094433
|
Z | JPY* |
EAA Fund Japan Large-Cap Blend Equity
|
von 791
|
von 791
|
von 701
|
von 460
|
EAA Fund Japan Large-Cap Blend Equity
|
von 782
|
von 782
|
von 698
|
von 450
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512095166
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2951554935
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2951555072
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2951555155
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0118140002
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0218443736
|
AX | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0118140184
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360482631
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
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-- | -- |
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|
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EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
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| A | GBP | -- | -- |
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| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2765537555
|
B | USD* | -- | -- |
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| B | EUR | -- | -- |
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| B | GBP | -- | -- |
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| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2765537639
|
C | USD* | -- | -- |
--
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| C | EUR | -- | -- |
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| C | GBP | -- | -- |
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|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
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|
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EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
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| I | GBP | -- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
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| Z | GBP | -- | -- |
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|
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-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536247286
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2660285045
|
ZH4 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2660285474
|
ZH4X (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 493
|
von 493
|
von 338
|
von 111
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 485
|
von 485
|
von 334
|
von 109
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 493
|
von 493
|
--
|
--
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 485
|
von 485
|
--
|
--
|
EN DE |
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 493
|
von 493
|
von 338
|
von 111
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 485
|
von 485
|
von 334
|
von 109
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512092817
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 493
|
von 493
|
von 338
|
von 111
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 485
|
von 485
|
von 334
|
von 109
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512093039
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 493
|
von 493
|
von 338
|
von 111
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 485
|
von 485
|
von 334
|
von 109
|
EN DE |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
von 603
|
von 603
|
von 500
|
von 273
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
von 594
|
von 594
|
von 493
|
von 274
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0266115392
|
AX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266114668
|
I | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
von 603
|
von 603
|
von 500
|
von 273
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
von 594
|
von 594
|
von 493
|
von 274
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360485493
|
Z | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
von 603
|
von 603
|
von 500
|
von 273
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
von 594
|
von 594
|
von 493
|
von 274
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360485576
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2275417330
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2275417413
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2275417504
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073235904
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
von 576
|
von 576
|
von 518
|
von 340
|
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
von 575
|
von 575
|
von 519
|
von 339
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
von 576
|
von 576
|
von 518
|
von 340
|
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
von 575
|
von 575
|
von 519
|
von 339
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360478795
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
von 576
|
von 576
|
von 518
|
von 340
|
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
von 575
|
von 575
|
von 519
|
von 339
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2581839326
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2581839599
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2581839672
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073229840
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3056
|
von 3056
|
von 2574
|
von 1436
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3048
|
von 3048
|
von 2547
|
von 1431
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0054793475
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3056
|
von 3056
|
von 2574
|
von 1436
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3048
|
von 3048
|
von 2547
|
von 1431
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360480858
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3056
|
von 3056
|
von 2574
|
von 1436
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3048
|
von 3048
|
von 2547
|
von 1431
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2753450597
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2753450670
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2826606019
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2826606100
|
IH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2753450241
|
J | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| J | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2754078447
|
J (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2826606282
|
JH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2753450324
|
JH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2753450753
|
N | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| N | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| N | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2753450837
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2826606365
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2826606449
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2714436255
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
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-- | -- |
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|
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|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714436503
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2714436172
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714436099
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
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|
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|
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|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714436412
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2714435950
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714436339
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 729
|
von 729
|
von 617
|
von 363
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 722
|
von 722
|
von 611
|
von 355
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319482
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 729
|
von 729
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 722
|
von 722
|
--
|
--
|
EN DE |
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0362496845
|
C | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 729
|
von 729
|
von 617
|
von 363
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 722
|
von 722
|
von 611
|
von 355
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 729
|
von 729
|
von 617
|
von 363
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 722
|
von 722
|
von 611
|
von 355
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2598446222
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266118651
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 729
|
von 729
|
von 617
|
von 363
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 722
|
von 722
|
von 611
|
von 355
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360484769
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1341423751
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1439781847
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1921
|
von 1921
|
von 1582
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1920
|
von 1920
|
von 1572
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1439782142
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1921
|
von 1921
|
von 1582
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1920
|
von 1920
|
von 1572
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1439782225
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1921
|
von 1921
|
von 1582
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1920
|
von 1920
|
von 1572
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592378
|
A | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond
|
von 312
|
von 312
|
von 281
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond
|
von 310
|
von 310
|
von 280
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592451
|
I | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond
|
von 312
|
von 312
|
von 281
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond
|
von 310
|
von 310
|
von 280
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592535
|
Z | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond
|
von 312
|
von 312
|
von 281
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond
|
von 310
|
von 310
|
von 280
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2190497490
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1387591990
|
A | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
von 150
|
von 150
|
von 131
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
von 146
|
von 146
|
von 131
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592022
|
I | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
von 150
|
von 150
|
von 131
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
von 146
|
von 146
|
von 131
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592295
|
Z | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
von 150
|
von 150
|
von 131
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
von 146
|
von 146
|
von 131
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 675
|
von 675
|
von 596
|
von 365
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 674
|
von 674
|
von 592
|
von 365
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1610904176
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1697574967
|
AR | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 675
|
von 675
|
von 596
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 674
|
von 674
|
von 592
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134225306
|
AX | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 675
|
von 675
|
von 596
|
von 365
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 674
|
von 674
|
von 592
|
von 365
|
--
|
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134226536
|
I | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 675
|
von 675
|
von 596
|
von 365
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 674
|
von 674
|
von 592
|
von 365
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 675
|
von 675
|
von 596
|
von 365
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 674
|
von 674
|
von 592
|
von 365
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 729
|
von 729
|
von 617
|
von 363
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 722
|
von 722
|
von 611
|
von 355
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 729
|
von 729
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 722
|
von 722
|
--
|
--
|
EN DE |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 729
|
von 729
|
von 617
|
von 363
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 722
|
von 722
|
von 611
|
von 355
|
EN DE |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 729
|
von 729
|
von 617
|
von 363
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 722
|
von 722
|
von 611
|
von 355
|
EN DE |
| F | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 729
|
von 729
|
von 617
|
von 363
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 722
|
von 722
|
von 611
|
von 355
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2600676055
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266117687
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 729
|
von 729
|
von 617
|
von 363
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 722
|
von 722
|
von 611
|
von 355
|
EN DE |
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360477805
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 729
|
von 729
|
von 617
|
von 363
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 722
|
von 722
|
von 611
|
von 355
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360477987
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1800206598
|
ZHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2536247872
|
A | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 675
|
von 675
|
von 596
|
von 365
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 674
|
von 674
|
von 592
|
von 365
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536247799
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2536247955
|
AM | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 675
|
von 675
|
von 596
|
von 365
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 674
|
von 674
|
von 592
|
von 365
|
--
|
| AM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248094
|
C | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 675
|
von 675
|
von 596
|
von 365
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 674
|
von 674
|
von 592
|
von 365
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248177
|
CM | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 675
|
von 675
|
von 596
|
von 365
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 674
|
von 674
|
von 592
|
von 365
|
--
|
| CM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536250587
|
I | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 675
|
von 675
|
von 596
|
von 365
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 674
|
von 674
|
von 592
|
von 365
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536251551
|
IM | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 675
|
von 675
|
von 596
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 674
|
von 674
|
von 592
|
--
|
EN DE |
| IM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248920
|
Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 675
|
von 675
|
von 596
|
von 365
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 674
|
von 674
|
von 592
|
von 365
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248250
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 675
|
von 675
|
von 596
|
von 365
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 674
|
von 674
|
von 592
|
von 365
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1610903871
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1697574702
|
AR | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 675
|
von 675
|
von 596
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 674
|
von 674
|
von 592
|
--
|
EN DE |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134227187
|
AX | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 675
|
von 675
|
von 596
|
von 365
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 674
|
von 674
|
von 592
|
von 365
|
EN DE |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 675
|
von 675
|
von 596
|
von 365
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 674
|
von 674
|
von 592
|
von 365
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 675
|
von 675
|
von 596
|
von 365
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 674
|
von 674
|
von 592
|
von 365
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121084831
|
A | USD* |
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
von 133
|
von 133
|
von 110
|
von 69
|
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
von 157
|
von 157
|
von 140
|
von 96
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1625185779
|
I | USD* |
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
von 133
|
von 133
|
von 110
|
--
|
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
von 157
|
von 157
|
von 140
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121088667
|
Z | USD* |
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
von 133
|
von 133
|
von 110
|
von 69
|
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
von 157
|
von 157
|
von 140
|
von 96
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535286996
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
von 469
|
von 469
|
von 392
|
von 282
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
von 470
|
von 470
|
von 392
|
von 281
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535287028
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2535287291
|
AH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2535287374
|
C | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
von 469
|
von 469
|
von 392
|
von 282
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
von 470
|
von 470
|
von 392
|
von 281
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535287457
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
von 469
|
von 469
|
von 392
|
von 282
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
von 470
|
von 470
|
von 392
|
von 281
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535287531
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
von 469
|
von 469
|
von 392
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
von 470
|
von 470
|
von 392
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2448542576
|
A | USD* |
EAA Fund Sector Equity Healthcare
|
von 717
|
von 717
|
--
|
--
|
EAA Fund Sector Equity Healthcare
|
von 721
|
von 721
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2448542659
|
I | USD* |
EAA Fund Sector Equity Healthcare
|
von 717
|
von 717
|
--
|
--
|
EAA Fund Sector Equity Healthcare
|
von 721
|
von 721
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2448542733
|
Z | USD* |
EAA Fund Sector Equity Healthcare
|
von 717
|
von 717
|
--
|
--
|
EAA Fund Sector Equity Healthcare
|
von 721
|
von 721
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
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Mit Wirkung zum 15. Januar 2018 wurde der Morgan Stanley Investment Funds Global Mortgage Securities Fund in Morgan Stanley Investment Funds Global Asset Backed Securities Fund (der „Fonds“) umbenannt.
Mit Wirkung zum 15. Januar 2018 wurde der Morgan Stanley Investment Funds Global Mortgage Securities Fund in Morgan Stanley Investment Funds Global Asset Backed Securities Fund (der „Fonds“) umbenannt.
WAM is the weighted average maturity of the portfolio. The WAM calculation utilizes the interest-rate reset date, rather than a security's stated final maturity, for variable- and floating- rate securities. By looking to a portfolio's interest rate reset schedule in lieu of final maturity dates, the WAM measure effectively captures a fund's exposure to interest rate movements and the potential price impact resulting from interest rate movements.
WAL is the weighted average life of the portfolio. The WAL calculation utilizes a security's stated final maturity date or, when relevant, the date of the next demand feature when the fund may receive payment of principal and interest (such as a put feature). Accordingly, WAL reflects how a portfolio would react to deteriorating credit (widening spreads) or tightening liquidity conditions.