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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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Dieses Dokument ist ein Marketingdokument.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Alle Performanceangaben werden auf Basis der Nettoinventarwerte (NIW) berechnet. Alle Performance- und Index-Daten stammen von Morgan Stanley Investment Management.
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| Name des Fonds | Anteilsklasse | Währ. | Per | Lfd. J. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflegung |
Auflegung | Laufende Kosten (%) |
Factsheet |
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ISIN: LU2562895040
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A | USD* | 04-Dez-2025 | -8,74 | -11,55 | -- | -- | -- | 5,15 | 15-Dez-2022 | 04-Dez-2025 | -3,68 | -6,64 | -- | -- | -- | 7,08 | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2025 | -8,38 | -11,63 | -- | -- | -- | 5,31 | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2025 | -3,30 | -6,73 | -- | -- | -- | 7,25 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -5,99 | -8,13 | -- | -- | -- | 6,62 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -0,79 | -3,04 | -- | -- | -- | 8,70 | 15-Dez-2022 | 1,84 | EN DE |
| A | EUR | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 1,84 |
--
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| A | GBP | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 1,84 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2025 | 17,81 | 15,00 | -- | -- | -- | 22,77 | -- | 30-Nov-2025 | 17,81 | 15,00 | -- | -- | -- | 22,77 | -- | 30-Sep-2025 | 14,83 | 17,60 | -- | -- | -- | 23,15 | -- | 30-Sep-2025 | 14,83 | 17,60 | -- | -- | -- | 23,15 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | -10,49 | -13,39 | -- | -- | -- | 2,89 | 15-Dez-2022 | 04-Dez-2025 | -5,53 | -8,60 | -- | -- | -- | 4,77 | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2025 | -10,11 | -13,47 | -- | -- | -- | 3,04 | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2025 | -5,13 | -8,68 | -- | -- | -- | 4,94 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -7,40 | -9,98 | -- | -- | -- | 4,33 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -2,27 | -4,99 | -- | -- | -- | 6,37 | 15-Dez-2022 | 1,86 |
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ISIN: LU2562895552
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C | USD* | 04-Dez-2025 | -4,35 | -7,37 | -- | -- | -- | 6,24 | 15-Dez-2022 | 04-Dez-2025 | -4,35 | -7,37 | -- | -- | -- | 6,24 | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2025 | -3,96 | -7,46 | -- | -- | -- | 6,41 | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2025 | -3,96 | -7,46 | -- | -- | -- | 6,41 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -1,34 | -3,80 | -- | -- | -- | 7,84 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -1,34 | -3,80 | -- | -- | -- | 7,84 | 15-Dez-2022 | 2,59 |
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| C | EUR | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 2,59 |
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| C | GBP | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 2,59 |
--
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|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2025 | 17,81 | 15,00 | -- | -- | -- | 22,77 | -- | 30-Nov-2025 | 17,81 | 15,00 | -- | -- | -- | 22,77 | -- | 30-Sep-2025 | 14,83 | 17,60 | -- | -- | -- | 23,15 | -- | 30-Sep-2025 | 14,83 | 17,60 | -- | -- | -- | 23,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | -6,32 | -9,41 | -- | -- | -- | 3,93 | 15-Dez-2022 | 04-Dez-2025 | -6,32 | -9,41 | -- | -- | -- | 3,93 | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2025 | -5,92 | -9,46 | -- | -- | -- | 4,09 | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2025 | -5,92 | -9,46 | -- | -- | -- | 4,09 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -2,94 | -5,68 | -- | -- | -- | 5,51 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -2,94 | -5,68 | -- | -- | -- | 5,51 | 15-Dez-2022 | 2,62 |
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|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 04-Dez-2025 | -4,75 | -7,63 | -- | -- | -- | 7,37 | 15-Dez-2022 | 04-Dez-2025 | -2,81 | -5,74 | -- | -- | -- | 8,11 | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2025 | -4,42 | -7,75 | -- | -- | -- | 7,53 | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2025 | -2,47 | -5,86 | -- | -- | -- | 8,27 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -2,06 | -4,07 | -- | -- | -- | 8,94 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -0,06 | -2,11 | -- | -- | -- | 9,74 | 15-Dez-2022 | 0,89 | EN DE |
| I | EUR | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 0,89 |
--
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|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2025 | 17,81 | 15,00 | -- | -- | -- | 22,77 | -- | 30-Nov-2025 | 17,81 | 15,00 | -- | -- | -- | 22,77 | -- | 30-Sep-2025 | 14,83 | 17,60 | -- | -- | -- | 23,15 | -- | 30-Sep-2025 | 14,83 | 17,60 | -- | -- | -- | 23,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 04-Dez-2025 | -2,74 | -5,68 | -- | -- | -- | 8,19 | 15-Dez-2022 | 04-Dez-2025 | -2,74 | -5,68 | -- | -- | -- | 8,19 | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2025 | -2,37 | -5,77 | -- | -- | -- | 8,36 | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2025 | -2,37 | -5,77 | -- | -- | -- | 8,36 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | 0,00 | -2,05 | -- | -- | -- | 9,82 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | 0,00 | -2,05 | -- | -- | -- | 9,82 | 15-Dez-2022 | 0,81 | EN DE |
| Z | EUR | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 0,81 |
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| Z | GBP | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 0,81 |
--
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2025 | 17,81 | 15,00 | -- | -- | -- | 22,77 | -- | 30-Nov-2025 | 17,81 | 15,00 | -- | -- | -- | 22,77 | -- | 30-Sep-2025 | 14,83 | 17,60 | -- | -- | -- | 23,15 | -- | 30-Sep-2025 | 14,83 | 17,60 | -- | -- | -- | 23,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* | 04-Dez-2025 | 16,33 | 14,36 | 12,22 | 4,40 | 6,94 | 3,87 | 03-Feb-1997 | 04-Dez-2025 | 22,77 | 20,69 | 14,25 | 5,53 | 7,51 | 4,06 | 03-Feb-1997 | 30-Nov-2025 | 16,48 | 16,38 | 12,38 | 5,13 | 7,03 | 3,87 | 03-Feb-1997 | 30-Nov-2025 | 22,93 | 22,82 | 14,42 | 6,27 | 7,61 | 4,07 | 03-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | 14,41 | 7,15 | 16,56 | 6,43 | 7,24 | 3,83 | 03-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | 20,75 | 13,09 | 18,67 | 7,58 | 7,82 | 4,03 | 03-Feb-1997 | 1,69 | EN DE |
| A | EUR | 04-Dez-2025 | 3,19 | 3,15 | 8,23 | 5,22 | 6,19 | 3,91 | 03-Feb-1997 | 04-Dez-2025 | 8,91 | 8,87 | 10,19 | 6,36 | 6,77 | 4,10 | 03-Feb-1997 | 30-Nov-2025 | 3,93 | 5,91 | 7,98 | 5,77 | 6,03 | 3,94 | 03-Feb-1997 | 30-Nov-2025 | 9,69 | 11,78 | 9,94 | 6,92 | 6,60 | 4,13 | 03-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | 0,82 | 1,78 | 9,70 | 6,38 | 6,69 | 3,84 | 03-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | 6,41 | 7,42 | 11,69 | 7,54 | 7,27 | 4,03 | 03-Feb-1997 | 1,69 |
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|
| A | GBP | 04-Dez-2025 | 8,94 | 8,67 | 8,88 | 4,55 | 8,25 | 4,54 | 03-Feb-1997 | 04-Dez-2025 | 14,97 | 14,69 | 10,86 | 5,69 | 8,83 | 4,74 | 03-Feb-1997 | 30-Nov-2025 | 10,10 | 11,64 | 8,45 | 5,29 | 8,40 | 4,58 | 03-Feb-1997 | 30-Nov-2025 | 16,20 | 17,82 | 10,42 | 6,43 | 8,99 | 4,78 | 03-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | 6,43 | 6,76 | 9,50 | 5,57 | 8,51 | 4,49 | 03-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | 12,33 | 12,68 | 11,49 | 6,71 | 9,10 | 4,68 | 03-Feb-1997 | 1,69 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 30-Nov-2025 | 28,76 | 28,95 | 15,10 | 4,54 | 8,24 | 4,84 | -- | 30-Nov-2025 | 28,76 | 28,95 | 15,10 | 4,54 | 8,24 | 4,84 | -- | 30-Sep-2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | 8,62 | 4,82 | -- | 30-Sep-2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | 8,62 | 4,82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* | 04-Dez-2025 | 21,10 | 19,10 | 14,28 | 5,84 | 8,05 | 7,01 | 01-Okt-1991 | 04-Dez-2025 | 23,57 | 21,53 | 15,06 | 6,27 | 8,27 | 7,07 | 01-Okt-1991 | 30-Nov-2025 | 21,25 | 21,22 | 14,44 | 6,59 | 8,15 | 7,01 | 01-Okt-1991 | 30-Nov-2025 | 23,73 | 23,70 | 15,22 | 7,02 | 8,37 | 7,08 | 01-Okt-1991 | 30-Sep-2025 | 18,95 | 11,61 | 18,70 | 7,90 | 8,36 | 6,99 | 01-Okt-1991 | 30-Sep-2025 | 21,38 | 13,89 | 19,51 | 8,34 | 8,58 | 7,05 | 01-Okt-1991 | 0,99 | EN DE |
| I | EUR | 04-Dez-2025 | 7,42 | 7,43 | 10,22 | 6,67 | 7,30 | 7,17 | 01-Okt-1991 | 04-Dez-2025 | 9,61 | 9,62 | 10,97 | 7,11 | 7,52 | 7,24 | 01-Okt-1991 | 30-Nov-2025 | 8,19 | 10,32 | 9,97 | 7,24 | 7,14 | 7,20 | 01-Okt-1991 | 30-Nov-2025 | 10,39 | 12,57 | 10,71 | 7,67 | 7,35 | 7,26 | 01-Okt-1991 | 30-Sep-2025 | 4,83 | 6,01 | 11,72 | 7,86 | 7,81 | 7,14 | 01-Okt-1991 | 30-Sep-2025 | 6,97 | 8,17 | 12,48 | 8,29 | 8,02 | 7,21 | 01-Okt-1991 | 0,99 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 30-Nov-2025 | 28,76 | 28,95 | 15,10 | 4,54 | 8,24 | 7,21 | -- | 30-Nov-2025 | 28,76 | 28,95 | 15,10 | 4,54 | 8,24 | 7,21 | -- | 30-Sep-2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | 8,62 | 7,20 | -- | 30-Sep-2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | 8,62 | 7,20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* | 04-Dez-2025 | 23,66 | 21,63 | 15,15 | 6,35 | 8,34 | 5,37 | 24-Jun-2008 | 04-Dez-2025 | 23,66 | 21,63 | 15,15 | 6,35 | 8,34 | 5,37 | 24-Jun-2008 | 30-Nov-2025 | 23,80 | 23,77 | 15,31 | 7,10 | 8,43 | 5,38 | 24-Jun-2008 | 30-Nov-2025 | 23,80 | 23,77 | 15,31 | 7,10 | 8,43 | 5,38 | 24-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 21,45 | 13,98 | 19,61 | 8,42 | 8,64 | 5,32 | 24-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 21,45 | 13,98 | 19,61 | 8,42 | 8,64 | 5,32 | 24-Jun-2008 | 0,91 | EN DE |
| Z | EUR | 04-Dez-2025 | 9,69 | 9,71 | 11,06 | 7,19 | 7,59 | 7,13 | 24-Jun-2008 | 04-Dez-2025 | 9,69 | 9,71 | 11,06 | 7,19 | 7,59 | 7,13 | 24-Jun-2008 | 30-Nov-2025 | 10,46 | 12,64 | 10,80 | 7,75 | 7,42 | 7,18 | 24-Jun-2008 | 30-Nov-2025 | 10,46 | 12,64 | 10,80 | 7,75 | 7,42 | 7,18 | 24-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 7,03 | 8,26 | 12,57 | 8,37 | 8,09 | 7,06 | 24-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 7,03 | 8,26 | 12,57 | 8,37 | 8,09 | 7,06 | 24-Jun-2008 | 0,91 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 30-Nov-2025 | 28,76 | 28,95 | 15,10 | 4,54 | 8,24 | 5,23 | -- | 30-Nov-2025 | 28,76 | 28,95 | 15,10 | 4,54 | 8,24 | 5,23 | -- | 30-Sep-2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | 8,62 | 5,19 | -- | 30-Sep-2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | 8,62 | 5,19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 04-Dez-2025 | -1,08 | -3,64 | 3,42 | -7,18 | -- | 7,80 | 31-Mär-2016 | 04-Dez-2025 | 4,40 | 1,69 | 5,29 | -6,17 | -- | 8,41 | 31-Mär-2016 | 30-Nov-2025 | -0,23 | -1,96 | 4,52 | -6,53 | -- | 7,91 | 31-Mär-2016 | 30-Nov-2025 | 5,30 | 3,48 | 6,41 | -5,52 | -- | 8,51 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2025 | 8,86 | 3,89 | 10,44 | -3,35 | -- | 9,05 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2025 | 14,89 | 9,65 | 12,45 | -2,30 | -- | 9,67 | 31-Mär-2016 | 1,89 | EN DE |
| A | EUR | 04-Dez-2025 | -12,26 | -13,09 | -0,25 | -6,45 | -- | 7,54 | 31-Mär-2016 | 04-Dez-2025 | -7,39 | -8,27 | 1,55 | -5,43 | -- | 8,14 | 31-Mär-2016 | 30-Nov-2025 | -10,98 | -10,77 | 0,43 | -5,96 | -- | 7,71 | 31-Mär-2016 | 30-Nov-2025 | -6,05 | -5,83 | 2,25 | -4,94 | -- | 8,31 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2025 | -4,06 | -1,32 | 3,95 | -3,39 | -- | 8,70 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2025 | 1,25 | 4,15 | 5,83 | -2,34 | -- | 9,32 | 31-Mär-2016 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2025 | 28,76 | 28,95 | 15,10 | 4,54 | -- | 8,35 | -- | 30-Nov-2025 | 28,76 | 28,95 | 15,10 | 4,54 | -- | 8,35 | -- | 30-Sep-2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | -- | 8,33 | -- | 30-Sep-2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | -- | 8,33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | -12,04 | -13,22 | -0,25 | -- | -- | -8,83 | 26-Feb-2021 | 04-Dez-2025 | -7,16 | -8,41 | 1,56 | -- | -- | -7,79 | 26-Feb-2021 | 30-Nov-2025 | -10,64 | -10,69 | 0,78 | -- | -- | -8,54 | 26-Feb-2021 | 30-Nov-2025 | -5,69 | -5,74 | 2,60 | -- | -- | -7,50 | 26-Feb-2021 | 30-Sep-2025 | -3,70 | -1,10 | 3,93 | -- | -- | -7,34 | 26-Feb-2021 | 30-Sep-2025 | 1,64 | 4,38 | 5,82 | -- | -- | -6,25 | 26-Feb-2021 | 1,89 | EN DE |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 30-Nov-2025 | 14,88 | 17,35 | 10,60 | -- | -- | 3,18 | -- | 30-Nov-2025 | 14,88 | 17,35 | 10,60 | -- | -- | 3,18 | -- | 30-Sep-2025 | 11,76 | 11,31 | 11,79 | -- | -- | 2,68 | -- | 30-Sep-2025 | 11,76 | 11,31 | 11,79 | -- | -- | 2,68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | -3,49 | -6,16 | 0,91 | -9,33 | -- | 5,26 | 31-Mär-2016 | 04-Dez-2025 | 1,86 | -0,96 | 2,74 | -8,35 | -- | 5,85 | 31-Mär-2016 | 30-Nov-2025 | -2,64 | -4,51 | 1,98 | -8,69 | -- | 5,36 | 31-Mär-2016 | 30-Nov-2025 | 2,75 | 0,78 | 3,83 | -7,70 | -- | 5,95 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2025 | 6,64 | 1,19 | 7,62 | -5,55 | -- | 6,48 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2025 | 12,55 | 6,80 | 9,58 | -4,53 | -- | 7,08 | 31-Mär-2016 | 1,91 | EN DE |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 04-Dez-2025 | 3,16 | 0,57 | 5,54 | -5,71 | -- | 9,16 | 31-Mär-2016 | 04-Dez-2025 | 5,26 | 2,62 | 6,25 | -5,32 | -- | 9,39 | 31-Mär-2016 | 30-Nov-2025 | 4,02 | 2,33 | 6,65 | -5,05 | -- | 9,27 | 31-Mär-2016 | 30-Nov-2025 | 6,15 | 4,41 | 7,37 | -4,66 | -- | 9,49 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2025 | 13,36 | 8,43 | 12,71 | -1,81 | -- | 10,43 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2025 | 15,67 | 10,65 | 13,47 | -1,41 | -- | 10,67 | 31-Mär-2016 | 0,99 | EN DE |
| I | EUR | 04-Dez-2025 | -8,49 | -9,29 | 1,79 | -4,96 | -- | 8,89 | 31-Mär-2016 | 04-Dez-2025 | -6,63 | -7,44 | 2,48 | -4,58 | -- | 9,12 | 31-Mär-2016 | 30-Nov-2025 | -7,18 | -6,88 | 2,48 | -4,47 | -- | 9,06 | 31-Mär-2016 | 30-Nov-2025 | -5,29 | -4,97 | 3,18 | -4,08 | -- | 9,29 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2025 | -0,10 | 2,99 | 6,08 | -1,85 | -- | 10,08 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2025 | 1,94 | 5,09 | 6,80 | -1,45 | -- | 10,31 | 31-Mär-2016 | 0,99 |
--
|
|
| I | GBP | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2016 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2016 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2016 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2016 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2025 | 28,76 | 28,95 | 15,10 | 4,54 | -- | 8,35 | -- | 30-Nov-2025 | 28,76 | 28,95 | 15,10 | 4,54 | -- | 8,35 | -- | 30-Sep-2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | -- | 8,33 | -- | 30-Sep-2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | -- | 8,33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445844
|
I (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | -8,28 | -9,47 | -- | -- | -- | 5,52 | 25-Mai-2023 | 04-Dez-2025 | -6,41 | -7,62 | -- | -- | -- | 6,36 | 25-Mai-2023 | 30-Nov-2025 | -6,83 | -6,80 | -- | -- | -- | 6,20 | 25-Mai-2023 | 30-Nov-2025 | -4,93 | -4,90 | -- | -- | -- | 7,06 | 25-Mai-2023 | 30-Sep-2025 | 0,26 | 3,24 | -- | -- | -- | 10,04 | 25-Mai-2023 | 30-Sep-2025 | 2,31 | 5,34 | -- | -- | -- | 10,99 | 25-Mai-2023 | 0,99 | EN DE |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 30-Nov-2025 | 14,88 | 17,35 | -- | -- | -- | 14,42 | -- | 30-Nov-2025 | 14,88 | 17,35 | -- | -- | -- | 14,42 | -- | 30-Sep-2025 | 11,76 | 11,31 | -- | -- | -- | 14,18 | -- | 30-Sep-2025 | 11,76 | 11,31 | -- | -- | -- | 14,18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2084862254
|
IH (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | 0,64 | -2,08 | 2,95 | -7,90 | -- | 0,02 | 29-Nov-2019 | 04-Dez-2025 | 2,69 | -0,08 | 3,64 | -7,53 | -- | 0,36 | 29-Nov-2019 | 30-Nov-2025 | 1,51 | -0,34 | 4,03 | -7,26 | -- | 0,16 | 29-Nov-2019 | 30-Nov-2025 | 3,58 | 1,70 | 4,74 | -6,88 | -- | 0,50 | 29-Nov-2019 | 30-Sep-2025 | 11,04 | 5,61 | 9,80 | -4,06 | -- | 1,72 | 29-Nov-2019 | 30-Sep-2025 | 13,31 | 7,76 | 10,55 | -3,67 | -- | 2,07 | 29-Nov-2019 | 1,01 | EN DE |
|
ISIN: LU2019222830
|
IH (GBP) | GBP* | 04-Dez-2025 | 2,29 | -0,31 | 4,62 | -6,71 | -- | 1,94 | 12-Jul-2019 | 04-Dez-2025 | 4,38 | 1,73 | 5,33 | -6,34 | -- | 2,26 | 12-Jul-2019 | 30-Nov-2025 | 3,21 | 1,49 | 5,74 | -6,05 | -- | 2,09 | 12-Jul-2019 | 30-Nov-2025 | 5,32 | 3,56 | 6,45 | -5,67 | -- | 2,41 | 12-Jul-2019 | 30-Sep-2025 | 12,50 | 7,48 | 11,57 | -2,88 | -- | 3,57 | 12-Jul-2019 | 30-Sep-2025 | 14,80 | 9,68 | 12,32 | -2,48 | -- | 3,91 | 12-Jul-2019 | 1,01 |
--
|
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* | 04-Dez-2025 | 5,45 | 2,79 | 6,42 | -5,18 | -- | 4,60 | 12-Dez-2017 | 04-Dez-2025 | 5,45 | 2,79 | 6,42 | -5,18 | -- | 4,60 | 12-Dez-2017 | 30-Nov-2025 | 6,34 | 4,58 | 7,54 | -4,52 | -- | 4,71 | 12-Dez-2017 | 30-Nov-2025 | 6,34 | 4,58 | 7,54 | -4,52 | -- | 4,71 | 12-Dez-2017 | 30-Sep-2025 | 15,86 | 10,86 | 13,63 | -1,27 | -- | 5,97 | 12-Dez-2017 | 30-Sep-2025 | 15,86 | 10,86 | 13,63 | -1,27 | -- | 5,97 | 12-Dez-2017 | 0,81 | EN DE |
| J | EUR | 04-Dez-2025 | -6,46 | -7,29 | 2,64 | -4,44 | -- | 4,66 | 12-Dez-2017 | 04-Dez-2025 | -6,46 | -7,29 | 2,64 | -4,44 | -- | 4,66 | 12-Dez-2017 | 30-Nov-2025 | -5,12 | -4,82 | 3,34 | -3,94 | -- | 4,85 | 12-Dez-2017 | 30-Nov-2025 | -5,12 | -4,82 | 3,34 | -3,94 | -- | 4,85 | 12-Dez-2017 | 30-Sep-2025 | 2,10 | 5,30 | 6,95 | -1,31 | -- | 5,95 | 12-Dez-2017 | 30-Sep-2025 | 2,10 | 5,30 | 6,95 | -1,31 | -- | 5,95 | 12-Dez-2017 | 0,81 |
--
|
|
| J | GBP | 04-Dez-2025 | -1,25 | -2,32 | 3,25 | -5,04 | -- | 4,55 | 12-Dez-2017 | 04-Dez-2025 | -1,25 | -2,32 | 3,25 | -5,04 | -- | 4,55 | 12-Dez-2017 | 30-Nov-2025 | 0,51 | 0,32 | 3,78 | -4,38 | -- | 4,78 | 12-Dez-2017 | 30-Nov-2025 | 0,51 | 0,32 | 3,78 | -4,38 | -- | 4,78 | 12-Dez-2017 | 30-Sep-2025 | 7,78 | 10,45 | 6,76 | -2,06 | -- | 5,83 | 12-Dez-2017 | 30-Sep-2025 | 7,78 | 10,45 | 6,76 | -2,06 | -- | 5,83 | 12-Dez-2017 | 0,81 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2025 | 28,76 | 28,95 | 15,10 | 4,54 | -- | 5,46 | -- | 30-Nov-2025 | 28,76 | 28,95 | 15,10 | 4,54 | -- | 5,46 | -- | 30-Sep-2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | -- | 5,37 | -- | 30-Sep-2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | -- | 5,37 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2012064056
|
N | USD* | 04-Dez-2025 | 6,09 | 3,47 | 7,13 | -4,54 | -- | 4,94 | 01-Aug-2019 | 04-Dez-2025 | 6,09 | 3,47 | 7,13 | -4,54 | -- | 4,94 | 01-Aug-2019 | 30-Nov-2025 | 6,97 | 5,29 | 8,26 | -3,87 | -- | 5,09 | 01-Aug-2019 | 30-Nov-2025 | 6,97 | 5,29 | 8,26 | -3,87 | -- | 5,09 | 01-Aug-2019 | 30-Sep-2025 | 16,41 | 11,56 | 14,40 | -0,60 | -- | 6,68 | 01-Aug-2019 | 30-Sep-2025 | 16,41 | 11,56 | 14,40 | -0,60 | -- | 6,68 | 01-Aug-2019 | 0,16 |
--
|
| N | EUR | 04-Dez-2025 | -5,89 | -6,67 | 3,33 | -3,78 | -- | 4,05 | 01-Aug-2019 | 04-Dez-2025 | -5,89 | -6,67 | 3,33 | -3,78 | -- | 4,05 | 01-Aug-2019 | 30-Nov-2025 | -4,56 | -4,18 | 4,02 | -3,29 | -- | 4,29 | 01-Aug-2019 | 30-Nov-2025 | -4,56 | -4,18 | 4,02 | -3,29 | -- | 4,29 | 01-Aug-2019 | 30-Sep-2025 | 2,59 | 5,96 | 7,67 | -0,64 | -- | 5,64 | 01-Aug-2019 | 30-Sep-2025 | 2,59 | 5,96 | 7,67 | -0,64 | -- | 5,64 | 01-Aug-2019 | 0,16 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2025 | 28,76 | 28,95 | 15,10 | 4,54 | -- | 7,77 | -- | 30-Nov-2025 | 28,76 | 28,95 | 15,10 | 4,54 | -- | 7,77 | -- | 30-Sep-2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | -- | 7,73 | -- | 30-Sep-2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | -- | 7,73 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 04-Dez-2025 | 5,35 | 2,69 | 6,33 | -5,26 | -- | 9,45 | 31-Mär-2016 | 04-Dez-2025 | 5,35 | 2,69 | 6,33 | -5,26 | -- | 9,45 | 31-Mär-2016 | 30-Nov-2025 | 6,24 | 4,50 | 7,46 | -4,59 | -- | 9,56 | 31-Mär-2016 | 30-Nov-2025 | 6,24 | 4,50 | 7,46 | -4,59 | -- | 9,56 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2025 | 15,74 | 10,73 | 13,55 | -1,35 | -- | 10,73 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2025 | 15,74 | 10,73 | 13,55 | -1,35 | -- | 10,73 | 31-Mär-2016 | 0,91 | EN DE |
| Z | EUR | 04-Dez-2025 | -6,55 | -7,37 | 2,56 | -4,51 | -- | 9,18 | 31-Mär-2016 | 04-Dez-2025 | -6,55 | -7,37 | 2,56 | -4,51 | -- | 9,18 | 31-Mär-2016 | 30-Nov-2025 | -5,21 | -4,90 | 3,26 | -4,01 | -- | 9,35 | 31-Mär-2016 | 30-Nov-2025 | -5,21 | -4,90 | 3,26 | -4,01 | -- | 9,35 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2025 | 2,00 | 5,18 | 6,87 | -1,39 | -- | 10,37 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2025 | 2,00 | 5,18 | 6,87 | -1,39 | -- | 10,37 | 31-Mär-2016 | 0,91 |
--
|
|
| Z | GBP | 04-Dez-2025 | -1,35 | -2,42 | 3,17 | -5,12 | -- | 10,27 | 31-Mär-2016 | 04-Dez-2025 | -1,35 | -2,42 | 3,17 | -5,12 | -- | 10,27 | 31-Mär-2016 | 30-Nov-2025 | 0,42 | 0,24 | 3,71 | -4,45 | -- | 10,48 | 31-Mär-2016 | 30-Nov-2025 | 0,42 | 0,24 | 3,71 | -4,45 | -- | 10,48 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2025 | 7,67 | 10,33 | 6,67 | -2,14 | -- | 11,49 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2025 | 7,67 | 10,33 | 6,67 | -2,14 | -- | 11,49 | 31-Mär-2016 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2025 | 28,76 | 28,95 | 15,10 | 4,54 | -- | 8,35 | -- | 30-Nov-2025 | 28,76 | 28,95 | 15,10 | 4,54 | -- | 8,35 | -- | 30-Sep-2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | -- | 8,33 | -- | 30-Sep-2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | -- | 8,33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | 2,79 | 0,02 | 3,79 | -7,43 | -- | 6,88 | 31-Mär-2016 | 04-Dez-2025 | 2,79 | 0,02 | 3,79 | -7,43 | -- | 6,88 | 31-Mär-2016 | 30-Nov-2025 | 3,69 | 1,80 | 4,88 | -6,78 | -- | 6,98 | 31-Mär-2016 | 30-Nov-2025 | 3,69 | 1,80 | 4,88 | -6,78 | -- | 6,98 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2025 | 13,39 | 7,85 | 10,69 | -3,58 | -- | 8,12 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2025 | 13,39 | 7,85 | 10,69 | -3,58 | -- | 8,12 | 31-Mär-2016 | 0,93 | EN DE |
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 04-Dez-2025 | 7,35 | 2,94 | 13,11 | -- | -- | 7,98 | 08-Apr-2022 | 04-Dez-2025 | 13,29 | 8,64 | 15,16 | -- | -- | 9,59 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 7,13 | 3,70 | 13,87 | -- | -- | 7,95 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 13,07 | 9,45 | 15,93 | -- | -- | 9,56 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 5,50 | 3,85 | 17,57 | -- | -- | 7,87 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 11,35 | 9,61 | 19,70 | -- | -- | 9,55 | 08-Apr-2022 | 1,49 | EN DE |
| A | EUR | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-Nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | -4,53 | -7,33 | 9,09 | -- | -- | 8,43 | 21-Jul-2022 | 04-Dez-2025 | 0,76 | -2,20 | 11,07 | -- | -- | 10,18 | 21-Jul-2022 | 30-Nov-2025 | -4,04 | -5,55 | 9,79 | -- | -- | 8,63 | 21-Jul-2022 | 30-Nov-2025 | 1,28 | -0,31 | 11,78 | -- | -- | 10,39 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2025 | -6,68 | -1,14 | 10,64 | -- | -- | 8,15 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2025 | -1,51 | 4,34 | 12,65 | -- | -- | 9,99 | 21-Jul-2022 | 1,49 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 30-Nov-2025 | 7,18 | 6,47 | 14,45 | -- | -- | 13,37 | -- | 30-Nov-2025 | 7,18 | 6,47 | 14,45 | -- | -- | 13,37 | -- | 30-Sep-2025 | 3,49 | 11,37 | 16,44 | -- | -- | 12,87 | -- | 30-Sep-2025 | 3,49 | 11,37 | 16,44 | -- | -- | 12,87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | 5,16 | 0,67 | 10,59 | -- | -- | 5,25 | 08-Apr-2022 | 04-Dez-2025 | 10,99 | 6,24 | 12,60 | -- | -- | 6,82 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 4,96 | 1,42 | 11,31 | -- | -- | 5,22 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 10,78 | 7,04 | 13,33 | -- | -- | 6,78 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 3,74 | 1,68 | 14,78 | -- | -- | 5,12 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 9,49 | 7,32 | 16,86 | -- | -- | 6,76 | 08-Apr-2022 | 1,51 |
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 04-Dez-2025 | 12,89 | 8,20 | 14,69 | -- | -- | 9,15 | 08-Apr-2022 | 04-Dez-2025 | 12,89 | 8,20 | 14,69 | -- | -- | 9,15 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 12,66 | 8,98 | 15,47 | -- | -- | 9,11 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 12,66 | 8,98 | 15,47 | -- | -- | 9,11 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 11,02 | 9,16 | 19,22 | -- | -- | 9,11 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 11,02 | 9,16 | 19,22 | -- | -- | 9,11 | 08-Apr-2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-Nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | 10,61 | 5,83 | 12,17 | -- | -- | 6,42 | 08-Apr-2022 | 04-Dez-2025 | 10,61 | 5,83 | 12,17 | -- | -- | 6,42 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 10,43 | 6,67 | 12,93 | -- | -- | 6,40 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 10,43 | 6,67 | 12,93 | -- | -- | 6,40 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 9,20 | 6,90 | 16,44 | -- | -- | 6,37 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 9,20 | 6,90 | 16,44 | -- | -- | 6,37 | 08-Apr-2022 | 1,91 |
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 04-Dez-2025 | 11,87 | 7,30 | 15,31 | -- | -- | 9,86 | 08-Apr-2022 | 04-Dez-2025 | 14,15 | 9,49 | 16,09 | -- | -- | 10,47 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 11,62 | 8,09 | 16,07 | -- | -- | 9,82 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 13,90 | 10,29 | 16,85 | -- | -- | 10,43 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 9,78 | 8,27 | 19,85 | -- | -- | 9,79 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 12,02 | 10,48 | 20,66 | -- | -- | 10,43 | 08-Apr-2022 | 0,69 | EN DE |
| I | EUR | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-Nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 04-Dez-2025 | 14,21 | 9,60 | 16,18 | -- | -- | 10,55 | 08-Apr-2022 | 04-Dez-2025 | 14,21 | 9,60 | 16,18 | -- | -- | 10,55 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 13,96 | 10,40 | 16,94 | -- | -- | 10,52 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 13,96 | 10,40 | 16,94 | -- | -- | 10,52 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 12,09 | 10,59 | 20,77 | -- | -- | 10,52 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 12,09 | 10,59 | 20,77 | -- | -- | 10,52 | 08-Apr-2022 | 0,61 | EN DE |
| Z | EUR | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-Nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 04-Dez-2025 | 6,66 | 3,97 | 13,78 | -- | -- | 8,28 | 08-Apr-2022 | 04-Dez-2025 | 12,57 | 9,73 | 15,84 | -- | -- | 9,89 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 6,17 | 4,64 | 14,37 | -- | -- | 8,17 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 12,06 | 10,44 | 16,44 | -- | -- | 9,78 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 5,42 | 5,49 | 18,34 | -- | -- | 8,35 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 11,26 | 11,33 | 20,49 | -- | -- | 10,05 | 08-Apr-2022 | 1,49 | EN DE |
| A | EUR | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-Nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | -5,17 | -6,40 | 9,73 | -- | -- | 8,84 | 21-Jul-2022 | 04-Dez-2025 | 0,09 | -1,21 | 11,72 | -- | -- | 10,60 | 21-Jul-2022 | 30-Nov-2025 | -4,90 | -4,71 | 10,27 | -- | -- | 8,96 | 21-Jul-2022 | 30-Nov-2025 | 0,37 | 0,57 | 12,27 | -- | -- | 10,73 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2025 | -6,74 | 0,42 | 11,38 | -- | -- | 8,79 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2025 | -1,57 | 5,99 | 13,40 | -- | -- | 10,64 | 21-Jul-2022 | 1,49 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 30-Nov-2025 | 7,18 | 6,47 | 14,45 | -- | -- | 13,37 | -- | 30-Nov-2025 | 7,18 | 6,47 | 14,45 | -- | -- | 13,37 | -- | 30-Sep-2025 | 3,49 | 11,37 | 16,44 | -- | -- | 12,87 | -- | 30-Sep-2025 | 3,49 | 11,37 | 16,44 | -- | -- | 12,87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | 4,44 | 1,66 | 11,30 | -- | -- | 5,62 | 08-Apr-2022 | 04-Dez-2025 | 10,23 | 7,29 | 13,32 | -- | -- | 7,18 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 4,02 | 2,31 | 11,87 | -- | -- | 5,52 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 9,78 | 7,97 | 13,89 | -- | -- | 7,09 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 3,63 | 3,21 | 15,66 | -- | -- | 5,67 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 9,37 | 8,93 | 17,75 | -- | -- | 7,32 | 08-Apr-2022 | 1,51 |
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 04-Dez-2025 | 12,13 | 9,27 | 15,37 | -- | -- | 9,44 | 08-Apr-2022 | 04-Dez-2025 | 12,13 | 9,27 | 15,37 | -- | -- | 9,44 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 11,64 | 9,97 | 15,96 | -- | -- | 9,34 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 11,64 | 9,97 | 15,96 | -- | -- | 9,34 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 10,93 | 10,90 | 20,01 | -- | -- | 9,61 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 10,93 | 10,90 | 20,01 | -- | -- | 9,61 | 08-Apr-2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,89 |
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| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-Nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | 9,74 | 6,79 | 12,89 | -- | -- | 6,78 | 08-Apr-2022 | 04-Dez-2025 | 9,74 | 6,79 | 12,89 | -- | -- | 6,78 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 9,32 | 7,50 | 13,49 | -- | -- | 6,69 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 9,32 | 7,50 | 13,49 | -- | -- | 6,69 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 9,05 | 8,67 | 17,33 | -- | -- | 6,95 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 9,05 | 8,67 | 17,33 | -- | -- | 6,95 | 08-Apr-2022 | 1,91 |
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 04-Dez-2025 | 11,12 | 8,38 | 15,98 | -- | -- | 10,15 | 08-Apr-2022 | 04-Dez-2025 | 13,39 | 10,59 | 16,77 | -- | -- | 10,76 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 10,63 | 9,10 | 16,58 | -- | -- | 10,05 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 12,89 | 11,33 | 17,37 | -- | -- | 10,66 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 9,68 | 9,96 | 20,65 | -- | -- | 10,28 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 11,92 | 12,20 | 21,47 | -- | -- | 10,93 | 08-Apr-2022 | 0,69 | EN DE |
| I | EUR | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-Nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 04-Dez-2025 | 13,48 | 10,69 | 16,87 | -- | -- | 10,85 | 08-Apr-2022 | 04-Dez-2025 | 13,48 | 10,69 | 16,87 | -- | -- | 10,85 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 12,96 | 11,39 | 17,46 | -- | -- | 10,75 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 12,96 | 11,39 | 17,46 | -- | -- | 10,75 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 11,99 | 12,30 | 21,56 | -- | -- | 11,01 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 11,99 | 12,30 | 21,56 | -- | -- | 11,01 | 08-Apr-2022 | 0,61 | EN DE |
| Z | EUR | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-Nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 04-Dez-2025 | 8,34 | 5,15 | -- | -- | -- | 11,35 | 28-Nov-2023 | 04-Dez-2025 | 14,34 | 10,97 | -- | -- | -- | 14,36 | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2025 | 8,34 | 6,96 | -- | -- | -- | 11,41 | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2025 | 14,34 | 12,88 | -- | -- | -- | 14,45 | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 4,24 | 1,72 | -- | -- | -- | 10,19 | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 10,01 | 7,35 | -- | -- | -- | 13,47 | 28-Nov-2023 | 1,99 | EN DE |
| A | EUR | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1,99 |
--
|
|
| A | GBP | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2025 | 21,07 | 18,21 | -- | -- | -- | 22,26 | -- | 30-Nov-2025 | 21,07 | 18,21 | -- | -- | -- | 22,26 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | -- | -- | -- | 23,06 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | -- | -- | -- | 23,06 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 04-Dez-2025 | 13,21 | 9,95 | -- | -- | -- | 14,47 | 28-Nov-2023 | 04-Dez-2025 | 15,52 | 12,19 | -- | -- | -- | 15,62 | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2025 | 13,21 | 11,86 | -- | -- | -- | 14,55 | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2025 | 15,52 | 14,14 | -- | -- | -- | 15,71 | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 8,75 | 6,36 | -- | -- | -- | 13,49 | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 10,97 | 8,53 | -- | -- | -- | 14,74 | 28-Nov-2023 | 0,89 | EN DE |
| I | EUR | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,89 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2025 | 21,07 | 18,21 | -- | -- | -- | 22,26 | -- | 30-Nov-2025 | 21,07 | 18,21 | -- | -- | -- | 22,26 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | -- | -- | -- | 23,06 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | -- | -- | -- | 23,06 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 04-Dez-2025 | 15,57 | 12,28 | -- | -- | -- | 15,71 | 28-Nov-2023 | 04-Dez-2025 | 15,57 | 12,28 | -- | -- | -- | 15,71 | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2025 | 15,57 | 14,23 | -- | -- | -- | 15,80 | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2025 | 15,57 | 14,23 | -- | -- | -- | 15,80 | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 10,99 | 8,63 | -- | -- | -- | 14,82 | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 10,99 | 8,63 | -- | -- | -- | 14,82 | 28-Nov-2023 | 0,81 | EN DE |
| Z | EUR | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,81 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2025 | 21,07 | 18,21 | -- | -- | -- | 22,26 | -- | 30-Nov-2025 | 21,07 | 18,21 | -- | -- | -- | 22,26 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | -- | -- | -- | 23,06 | -- | 30-Sep-2025 | 18,44 | 17,27 | -- | -- | -- | 23,06 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 04-Dez-2025 | 7,55 | 5,12 | 3,75 | -- | -- | 1,82 | 10-Aug-2022 | 04-Dez-2025 | 12,03 | 9,50 | 5,17 | -- | -- | 3,08 | 10-Aug-2022 | 30-Nov-2025 | 7,09 | 4,59 | 4,14 | -- | -- | 1,70 | 10-Aug-2022 | 30-Nov-2025 | 11,55 | 8,94 | 5,57 | -- | -- | 2,96 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2025 | 7,55 | 0,62 | 6,85 | -- | -- | 1,93 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2025 | 12,03 | 4,81 | 8,31 | -- | -- | 3,26 | 10-Aug-2022 | 1,39 | EN DE |
| A | EUR | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1,39 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 30-Nov-2025 | 12,37 | 9,22 | 6,49 | -- | -- | 3,66 | -- | 30-Nov-2025 | 12,37 | 9,22 | 6,49 | -- | -- | 3,66 | -- | 30-Sep-2025 | 12,64 | 5,55 | 9,01 | -- | -- | 3,94 | -- | 30-Sep-2025 | 12,64 | 5,55 | 9,01 | -- | -- | 3,94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | -2,20 | -3,33 | -- | -- | -- | 0,02 | 07-Mai-2024 | 04-Dez-2025 | 1,88 | 0,70 | -- | -- | -- | 2,64 | 07-Mai-2024 | 30-Nov-2025 | -2,01 | -2,92 | -- | -- | -- | 0,14 | 07-Mai-2024 | 30-Nov-2025 | 2,07 | 1,12 | -- | -- | -- | 2,79 | 07-Mai-2024 | 30-Sep-2025 | -2,54 | -3,29 | -- | -- | -- | -0,22 | 07-Mai-2024 | 30-Sep-2025 | 1,53 | 0,74 | -- | -- | -- | 2,73 | 07-Mai-2024 | 1,43 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 04-Dez-2025 | 11,69 | 9,15 | 4,79 | -- | -- | 2,72 | 10-Aug-2022 | 04-Dez-2025 | 11,69 | 9,15 | 4,79 | -- | -- | 2,72 | 10-Aug-2022 | 30-Nov-2025 | 11,20 | 8,54 | 5,19 | -- | -- | 2,59 | 10-Aug-2022 | 30-Nov-2025 | 11,20 | 8,54 | 5,19 | -- | -- | 2,59 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2025 | 11,77 | 4,47 | 7,94 | -- | -- | 2,90 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2025 | 11,77 | 4,47 | 7,94 | -- | -- | 2,90 | 10-Aug-2022 | 1,74 | EN DE |
| C | EUR | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1,74 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 30-Nov-2025 | 12,37 | 9,22 | 6,49 | -- | -- | 3,66 | -- | 30-Nov-2025 | 12,37 | 9,22 | 6,49 | -- | -- | 3,66 | -- | 30-Sep-2025 | 12,64 | 5,55 | 9,01 | -- | -- | 3,94 | -- | 30-Sep-2025 | 12,64 | 5,55 | 9,01 | -- | -- | 3,94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | 9,00 | 6,32 | 2,30 | -- | -- | 0,08 | 10-Aug-2022 | 04-Dez-2025 | 9,00 | 6,32 | 2,30 | -- | -- | 0,08 | 10-Aug-2022 | 30-Nov-2025 | 8,57 | 5,76 | 2,69 | -- | -- | -0,04 | 10-Aug-2022 | 30-Nov-2025 | 8,57 | 5,76 | 2,69 | -- | -- | -0,04 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2025 | 9,57 | 1,86 | 5,24 | -- | -- | 0,25 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2025 | 9,57 | 1,86 | 5,24 | -- | -- | 0,25 | 10-Aug-2022 | 1,76 | EN DE |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | 1,57 | 0,35 | -- | -- | -- | 2,29 | 07-Mai-2024 | 04-Dez-2025 | 1,57 | 0,35 | -- | -- | -- | 2,29 | 07-Mai-2024 | 30-Nov-2025 | 1,76 | 0,78 | -- | -- | -- | 2,43 | 07-Mai-2024 | 30-Nov-2025 | 1,76 | 0,78 | -- | -- | -- | 2,43 | 07-Mai-2024 | 30-Sep-2025 | 1,33 | 0,43 | -- | -- | -- | 2,42 | 07-Mai-2024 | 30-Sep-2025 | 1,33 | 0,43 | -- | -- | -- | 2,42 | 07-Mai-2024 | 1,77 |
--
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|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 04-Dez-2025 | 10,60 | 8,15 | 5,25 | -- | -- | 3,23 | 10-Aug-2022 | 04-Dez-2025 | 12,86 | 10,35 | 5,96 | -- | -- | 3,86 | 10-Aug-2022 | 30-Nov-2025 | 10,09 | 7,57 | 5,64 | -- | -- | 3,10 | 10-Aug-2022 | 30-Nov-2025 | 12,34 | 9,76 | 6,35 | -- | -- | 3,73 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2025 | 10,45 | 3,52 | 8,40 | -- | -- | 3,37 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2025 | 12,70 | 5,63 | 9,13 | -- | -- | 4,04 | 10-Aug-2022 | 0,64 | EN DE |
| I | EUR | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0,64 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 30-Nov-2025 | 12,37 | 9,22 | 6,49 | -- | -- | 3,66 | -- | 30-Nov-2025 | 12,37 | 9,22 | 6,49 | -- | -- | 3,66 | -- | 30-Sep-2025 | 12,64 | 5,55 | 9,01 | -- | -- | 3,94 | -- | 30-Sep-2025 | 12,64 | 5,55 | 9,01 | -- | -- | 3,94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370229
|
J | USD* | 04-Dez-2025 | 13,15 | 10,65 | -- | -- | -- | 10,87 | 26-Okt-2023 | 04-Dez-2025 | 13,15 | 10,65 | -- | -- | -- | 10,87 | 26-Okt-2023 | 30-Nov-2025 | 12,64 | 10,07 | -- | -- | -- | 10,69 | 26-Okt-2023 | 30-Nov-2025 | 12,64 | 10,07 | -- | -- | -- | 10,69 | 26-Okt-2023 | 30-Sep-2025 | 12,93 | 5,91 | -- | -- | -- | 11,83 | 26-Okt-2023 | 30-Sep-2025 | 12,93 | 5,91 | -- | -- | -- | 11,83 | 26-Okt-2023 | 0,36 |
--
|
| J | EUR | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Okt-2023 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Okt-2023 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Okt-2023 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Okt-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Okt-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Okt-2023 | 0,36 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 30-Nov-2025 | 12,37 | 9,22 | -- | -- | -- | 10,10 | -- | 30-Nov-2025 | 12,37 | 9,22 | -- | -- | -- | 10,10 | -- | 30-Sep-2025 | 12,64 | 5,55 | -- | -- | -- | 11,17 | -- | 30-Sep-2025 | 12,64 | 5,55 | -- | -- | -- | 11,17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 04-Dez-2025 | 12,91 | 10,41 | 6,03 | -- | -- | 3,94 | 10-Aug-2022 | 04-Dez-2025 | 12,91 | 10,41 | 6,03 | -- | -- | 3,94 | 10-Aug-2022 | 30-Nov-2025 | 12,44 | 9,86 | 6,45 | -- | -- | 3,82 | 10-Aug-2022 | 30-Nov-2025 | 12,44 | 9,86 | 6,45 | -- | -- | 3,82 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2025 | 12,75 | 5,70 | 9,22 | -- | -- | 4,12 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2025 | 12,75 | 5,70 | 9,22 | -- | -- | 4,12 | 10-Aug-2022 | 0,56 | EN DE |
| Z | EUR | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0,56 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 30-Nov-2025 | 12,37 | 9,22 | 6,49 | -- | -- | 3,66 | -- | 30-Nov-2025 | 12,37 | 9,22 | 6,49 | -- | -- | 3,66 | -- | 30-Sep-2025 | 12,64 | 5,55 | 9,01 | -- | -- | 3,94 | -- | 30-Sep-2025 | 12,64 | 5,55 | 9,01 | -- | -- | 3,94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435521
|
A | USD* | 04-Dez-2025 | 1,83 | 1,54 | -- | -- | -- | 6,43 | 28-Nov-2023 | 04-Dez-2025 | 6,07 | 5,77 | -- | -- | -- | 8,61 | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2025 | 1,62 | 1,58 | -- | -- | -- | 6,36 | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2025 | 5,85 | 5,82 | -- | -- | -- | 8,55 | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 1,07 | 1,54 | -- | -- | -- | 6,65 | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 5,28 | 5,77 | -- | -- | -- | 9,05 | 28-Nov-2023 | 1,74 | EN DE |
| A | EUR | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1,74 |
--
|
|
| A | GBP | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1,74 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 30-Nov-2025 | 7,56 | 7,39 | -- | -- | -- | 10,22 | -- | 30-Nov-2025 | 7,56 | 7,39 | -- | -- | -- | 10,22 | -- | 30-Sep-2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 10,83 | -- | 30-Sep-2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 10,83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817263
|
AH (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | -0,25 | -0,69 | -- | -- | -- | 4,02 | 30-Nov-2023 | 04-Dez-2025 | 3,91 | 3,45 | -- | -- | -- | 6,15 | 30-Nov-2023 | 30-Nov-2025 | -0,43 | -0,61 | -- | -- | -- | 3,95 | 30-Nov-2023 | 30-Nov-2025 | 3,72 | 3,53 | -- | -- | -- | 6,09 | 30-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -0,60 | -0,49 | -- | -- | -- | 4,22 | 30-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 3,54 | 3,65 | -- | -- | -- | 6,57 | 30-Nov-2023 | 1,78 |
--
|
|
ISIN: LU2714435794
|
I | USD* | 04-Dez-2025 | 4,86 | 4,64 | -- | -- | -- | 8,55 | 28-Nov-2023 | 04-Dez-2025 | 7,00 | 6,78 | -- | -- | -- | 9,64 | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2025 | 4,65 | 4,69 | -- | -- | -- | 8,49 | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2025 | 6,79 | 6,83 | -- | -- | -- | 9,59 | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 3,92 | 4,67 | -- | -- | -- | 8,89 | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 6,04 | 6,80 | -- | -- | -- | 10,10 | 28-Nov-2023 | 0,79 | EN DE |
| I | EUR | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,79 |
--
|
|
| I | GBP | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 30-Nov-2025 | 7,56 | 7,39 | -- | -- | -- | 10,22 | -- | 30-Nov-2025 | 7,56 | 7,39 | -- | -- | -- | 10,22 | -- | 30-Sep-2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 10,83 | -- | 30-Sep-2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 10,83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817420
|
IH (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | 2,83 | 2,45 | -- | -- | -- | 6,13 | 30-Nov-2023 | 04-Dez-2025 | 4,93 | 4,55 | -- | -- | -- | 7,20 | 30-Nov-2023 | 30-Nov-2025 | 2,65 | 2,54 | -- | -- | -- | 6,07 | 30-Nov-2023 | 30-Nov-2025 | 4,74 | 4,63 | -- | -- | -- | 7,14 | 30-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 2,29 | 2,55 | -- | -- | -- | 6,44 | 30-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 4,38 | 4,65 | -- | -- | -- | 7,63 | 30-Nov-2023 | 0,82 | EN DE |
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | 04-Dez-2025 | 7,10 | 6,84 | -- | -- | -- | 9,73 | 28-Nov-2023 | 04-Dez-2025 | 7,10 | 6,84 | -- | -- | -- | 9,73 | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2025 | 6,89 | 6,93 | -- | -- | -- | 9,68 | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2025 | 6,89 | 6,93 | -- | -- | -- | 9,68 | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 6,11 | 6,87 | -- | -- | -- | 10,18 | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 6,11 | 6,87 | -- | -- | -- | 10,18 | 28-Nov-2023 | 0,71 | EN DE |
| Z | EUR | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,71 |
--
|
|
| Z | GBP | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,71 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 30-Nov-2025 | 7,56 | 7,39 | -- | -- | -- | 10,22 | -- | 30-Nov-2025 | 7,56 | 7,39 | -- | -- | -- | 10,22 | -- | 30-Sep-2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 10,83 | -- | 30-Sep-2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 10,83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817347
|
ZH (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | 4,99 | 4,61 | -- | -- | -- | 7,29 | 30-Nov-2023 | 04-Dez-2025 | 4,99 | 4,61 | -- | -- | -- | 7,29 | 30-Nov-2023 | 30-Nov-2025 | 4,81 | 4,70 | -- | -- | -- | 7,24 | 30-Nov-2023 | 30-Nov-2025 | 4,81 | 4,70 | -- | -- | -- | 7,24 | 30-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 4,45 | 4,79 | -- | -- | -- | 7,73 | 30-Nov-2023 | 30-Sep-2025 | 4,45 | 4,79 | -- | -- | -- | 7,73 | 30-Nov-2023 | 0,73 |
--
|
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 04-Dez-2025 | 3,35 | 2,55 | 8,43 | -- | -- | 5,71 | 08-Apr-2022 | 04-Dez-2025 | 9,08 | 8,24 | 10,40 | -- | -- | 7,28 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 2,90 | 4,20 | 8,56 | -- | -- | 5,61 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 8,60 | 9,98 | 10,53 | -- | -- | 7,18 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 0,31 | -3,12 | 12,31 | -- | -- | 5,11 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 5,87 | 2,25 | 14,34 | -- | -- | 6,75 | 08-Apr-2022 | 1,24 | EN DE |
| A | USD | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 30-Nov-2025 | 16,28 | 15,71 | 12,17 | -- | -- | 9,23 | -- | 30-Nov-2025 | 16,28 | 15,71 | 12,17 | -- | -- | 9,23 | -- | 30-Sep-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | -- | -- | 8,61 | -- | 30-Sep-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | -- | -- | 8,61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | 04-Dez-2025 | 16,24 | 13,91 | 12,42 | -- | -- | 13,24 | 21-Jul-2022 | 04-Dez-2025 | 22,68 | 20,22 | 14,46 | -- | -- | 15,07 | 21-Jul-2022 | 30-Nov-2025 | 14,88 | 14,39 | 12,59 | -- | -- | 12,89 | 21-Jul-2022 | 30-Nov-2025 | 21,25 | 20,73 | 14,63 | -- | -- | 14,72 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2025 | 13,43 | 1,77 | 19,36 | -- | -- | 13,16 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2025 | 19,72 | 7,41 | 21,52 | -- | -- | 15,08 | 21-Jul-2022 | 1,24 |
--
|
| A (USD) | EUR | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 1,24 |
--
|
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| MSCI Europe Net Index (EUR) | 30-Nov-2025 | 30,32 | 27,14 | 16,73 | -- | -- | 16,65 | -- | 30-Nov-2025 | 30,32 | 27,14 | 16,73 | -- | -- | 16,65 | -- | 30-Sep-2025 | 27,50 | 15,08 | 22,91 | -- | -- | 16,79 | -- | 30-Sep-2025 | 27,50 | 15,08 | 22,91 | -- | -- | 16,79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 04-Dez-2025 | 5,44 | 4,74 | 10,64 | -- | -- | 8,13 | 08-Apr-2022 | 04-Dez-2025 | 11,28 | 10,55 | 12,65 | -- | -- | 9,73 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 4,90 | 6,35 | 10,77 | -- | -- | 8,00 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 10,71 | 12,24 | 12,78 | -- | -- | 9,61 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 1,93 | -1,14 | 14,77 | -- | -- | 7,51 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 7,58 | 4,33 | 16,86 | -- | -- | 9,19 | 08-Apr-2022 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 04-Dez-2025 | 8,75 | 7,91 | 10,03 | -- | -- | 6,92 | 08-Apr-2022 | 04-Dez-2025 | 8,75 | 7,91 | 10,03 | -- | -- | 6,92 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 8,28 | 9,58 | 10,16 | -- | -- | 6,81 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 8,28 | 9,58 | 10,16 | -- | -- | 6,81 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 5,62 | 1,91 | 13,97 | -- | -- | 6,39 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 5,62 | 1,91 | 13,97 | -- | -- | 6,39 | 08-Apr-2022 | 1,59 |
--
|
| C | USD | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 30-Nov-2025 | 16,28 | 15,71 | 12,17 | -- | -- | 9,23 | -- | 30-Nov-2025 | 16,28 | 15,71 | 12,17 | -- | -- | 9,23 | -- | 30-Sep-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | -- | -- | 8,61 | -- | 30-Sep-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | -- | -- | 8,61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 04-Dez-2025 | 10,95 | 10,21 | 12,24 | -- | -- | 9,33 | 08-Apr-2022 | 04-Dez-2025 | 10,95 | 10,21 | 12,24 | -- | -- | 9,33 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 10,41 | 11,92 | 12,36 | -- | -- | 9,21 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 10,41 | 11,92 | 12,36 | -- | -- | 9,21 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 7,34 | 4,04 | 16,43 | -- | -- | 8,79 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 7,34 | 4,04 | 16,43 | -- | -- | 8,79 | 08-Apr-2022 | 1,61 |
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 04-Dez-2025 | 7,55 | 6,77 | 10,38 | -- | -- | 7,39 | 08-Apr-2022 | 04-Dez-2025 | 9,74 | 8,95 | 11,12 | -- | -- | 7,99 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 7,06 | 8,46 | 10,50 | -- | -- | 7,28 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 9,25 | 10,68 | 11,25 | -- | -- | 7,88 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 4,30 | 0,89 | 14,34 | -- | -- | 6,84 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 6,43 | 2,95 | 15,11 | -- | -- | 7,46 | 08-Apr-2022 | 0,59 | EN DE |
| I | USD | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 30-Nov-2025 | 16,28 | 15,71 | 12,17 | -- | -- | 9,23 | -- | 30-Nov-2025 | 16,28 | 15,71 | 12,17 | -- | -- | 9,23 | -- | 30-Sep-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | -- | -- | 8,61 | -- | 30-Sep-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | -- | -- | 8,61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 04-Dez-2025 | 9,82 | 9,06 | 11,22 | -- | -- | 8,07 | 08-Apr-2022 | 04-Dez-2025 | 9,82 | 9,06 | 11,22 | -- | -- | 8,07 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 9,29 | 10,72 | 11,33 | -- | -- | 7,96 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 9,29 | 10,72 | 11,33 | -- | -- | 7,96 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 6,45 | 3,01 | 15,19 | -- | -- | 7,54 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 6,45 | 3,01 | 15,19 | -- | -- | 7,54 | 08-Apr-2022 | 0,51 | EN DE |
| Z | USD | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 30-Nov-2025 | 16,28 | 15,71 | 12,17 | -- | -- | 9,23 | -- | 30-Nov-2025 | 16,28 | 15,71 | 12,17 | -- | -- | 9,23 | -- | 30-Sep-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | -- | -- | 8,61 | -- | 30-Sep-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | -- | -- | 8,61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 04-Dez-2025 | 7,89 | 3,36 | 12,91 | -- | -- | 7,66 | 08-Apr-2022 | 04-Dez-2025 | 13,87 | 9,09 | 14,96 | -- | -- | 9,26 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 7,39 | 3,93 | 13,50 | -- | -- | 7,55 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 13,34 | 9,69 | 15,56 | -- | -- | 9,15 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 6,21 | 4,49 | 17,32 | -- | -- | 7,58 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 12,09 | 10,28 | 19,45 | -- | -- | 9,26 | 08-Apr-2022 | 1,24 | EN DE |
| A | EUR | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-Nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | -4,08 | -6,93 | 8,90 | -- | -- | 8,08 | 21-Jul-2022 | 04-Dez-2025 | 1,24 | -1,78 | 10,87 | -- | -- | 9,82 | 21-Jul-2022 | 30-Nov-2025 | -3,80 | -5,31 | 9,44 | -- | -- | 8,20 | 21-Jul-2022 | 30-Nov-2025 | 1,54 | -0,06 | 11,42 | -- | -- | 9,95 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2025 | -6,06 | -0,54 | 10,39 | -- | -- | 7,84 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2025 | -0,86 | 4,97 | 12,40 | -- | -- | 9,68 | 21-Jul-2022 | 1,24 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 30-Nov-2025 | 7,18 | 6,47 | 14,45 | -- | -- | 13,37 | -- | 30-Nov-2025 | 7,18 | 6,47 | 14,45 | -- | -- | 13,37 | -- | 30-Sep-2025 | 3,49 | 11,37 | 16,44 | -- | -- | 12,87 | -- | 30-Sep-2025 | 3,49 | 11,37 | 16,44 | -- | -- | 12,87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | 5,65 | 1,03 | 10,40 | -- | -- | 4,97 | 08-Apr-2022 | 04-Dez-2025 | 11,50 | 6,63 | 12,40 | -- | -- | 6,53 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 5,21 | 1,65 | 10,97 | -- | -- | 4,87 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 11,04 | 7,28 | 12,98 | -- | -- | 6,43 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 4,41 | 2,27 | 14,55 | -- | -- | 4,88 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 10,19 | 7,94 | 16,63 | -- | -- | 6,52 | 08-Apr-2022 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 04-Dez-2025 | 13,51 | 8,70 | 14,55 | -- | -- | 8,88 | 08-Apr-2022 | 04-Dez-2025 | 13,51 | 8,70 | 14,55 | -- | -- | 8,88 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 13,01 | 9,33 | 15,16 | -- | -- | 8,77 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 13,01 | 9,33 | 15,16 | -- | -- | 8,77 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 11,81 | 9,87 | 19,03 | -- | -- | 8,88 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 11,81 | 9,87 | 19,03 | -- | -- | 8,88 | 08-Apr-2022 | 1,59 |
--
|
| C | EUR | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-Nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | 7,36 | 2,40 | 11,62 | -- | -- | 6,25 | 08-Apr-2022 | 04-Dez-2025 | 7,36 | 2,40 | 11,62 | -- | -- | 6,25 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 7,12 | 2,57 | 12,43 | -- | -- | 6,21 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 7,12 | 2,57 | 12,43 | -- | -- | 6,21 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 6,54 | 6,24 | 15,63 | -- | -- | 6,35 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 6,54 | 6,24 | 15,63 | -- | -- | 6,35 | 08-Apr-2022 | 1,61 |
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 04-Dez-2025 | 12,24 | 7,58 | 14,93 | -- | -- | 9,36 | 08-Apr-2022 | 04-Dez-2025 | 14,54 | 9,77 | 15,71 | -- | -- | 9,96 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 11,74 | 8,20 | 15,54 | -- | -- | 9,25 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 14,02 | 10,41 | 16,32 | -- | -- | 9,86 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 10,37 | 8,75 | 19,42 | -- | -- | 9,33 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 12,63 | 10,97 | 20,23 | -- | -- | 9,96 | 08-Apr-2022 | 0,59 | EN DE |
| I | EUR | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| I | GBP | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-Nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 04-Dez-2025 | 14,63 | 9,88 | 15,79 | -- | -- | 10,06 | 08-Apr-2022 | 04-Dez-2025 | 14,63 | 9,88 | 15,79 | -- | -- | 10,06 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 14,11 | 10,51 | 16,40 | -- | -- | 9,95 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 14,11 | 10,51 | 16,40 | -- | -- | 9,95 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 12,69 | 11,04 | 20,32 | -- | -- | 10,05 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 12,69 | 11,04 | 20,32 | -- | -- | 10,05 | 08-Apr-2022 | 0,51 | EN DE |
| Z | EUR | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| Z | GBP | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-Nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 04-Dez-2025 | 21,11 | 18,22 | 10,89 | -- | -- | 6,94 | 31-Mai-2022 | 04-Dez-2025 | 27,82 | 24,77 | 12,90 | -- | -- | 8,60 | 31-Mai-2022 | 30-Nov-2025 | 19,84 | 19,29 | 10,64 | -- | -- | 6,64 | 31-Mai-2022 | 30-Nov-2025 | 26,48 | 25,90 | 12,65 | -- | -- | 8,30 | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | 14,87 | 7,97 | 13,87 | -- | -- | 5,64 | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | 21,24 | 13,96 | 15,94 | -- | -- | 7,36 | 31-Mai-2022 | 1,49 | EN DE |
| A | EUR | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | 30-Nov-2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | -- | -- | 9,79 | -- | 30-Nov-2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | -- | -- | 9,79 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | -- | -- | 9,75 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | -- | -- | 9,75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | 7,67 | 6,42 | 6,95 | -- | -- | 5,72 | 21-Jul-2022 | 04-Dez-2025 | 13,64 | 12,31 | 8,89 | -- | -- | 7,43 | 21-Jul-2022 | 30-Nov-2025 | 7,33 | 8,65 | 6,68 | -- | -- | 5,64 | 21-Jul-2022 | 30-Nov-2025 | 13,28 | 14,67 | 8,62 | -- | -- | 7,35 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2025 | 1,62 | 2,83 | 7,16 | -- | -- | 4,14 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2025 | 7,25 | 8,53 | 9,10 | -- | -- | 5,92 | 21-Jul-2022 | 1,50 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | 30-Nov-2025 | 15,71 | 17,86 | 10,23 | -- | -- | 8,43 | -- | 30-Nov-2025 | 15,71 | 17,86 | 10,23 | -- | -- | 8,43 | -- | 30-Sep-2025 | 12,39 | 11,44 | 11,26 | -- | -- | 7,90 | -- | 30-Sep-2025 | 12,39 | 11,44 | 11,26 | -- | -- | 7,90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | 18,29 | 15,28 | 8,38 | -- | -- | 4,26 | 31-Mai-2022 | 04-Dez-2025 | 24,85 | 21,66 | 10,34 | -- | -- | 5,88 | 31-Mai-2022 | 30-Nov-2025 | 17,13 | 16,37 | 8,13 | -- | -- | 3,98 | 31-Mai-2022 | 30-Nov-2025 | 23,62 | 22,82 | 10,09 | -- | -- | 5,60 | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | 12,68 | 5,44 | 11,17 | -- | -- | 2,98 | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | 18,92 | 11,28 | 13,18 | -- | -- | 4,66 | 31-Mai-2022 | 1,51 |
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 04-Dez-2025 | 27,34 | 24,26 | 12,45 | -- | -- | 8,16 | 31-Mai-2022 | 04-Dez-2025 | 27,34 | 24,26 | 12,45 | -- | -- | 8,16 | 31-Mai-2022 | 30-Nov-2025 | 26,02 | 25,39 | 12,19 | -- | -- | 7,87 | 31-Mai-2022 | 30-Nov-2025 | 26,02 | 25,39 | 12,19 | -- | -- | 7,87 | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | 20,88 | 13,51 | 15,48 | -- | -- | 6,93 | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | 20,88 | 13,51 | 15,48 | -- | -- | 6,93 | 31-Mai-2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 1,89 |
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|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | 30-Nov-2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | -- | -- | 9,79 | -- | 30-Nov-2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | -- | -- | 9,79 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | -- | -- | 9,75 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | -- | -- | 9,75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | 24,59 | 21,38 | 9,94 | -- | -- | 5,48 | 31-Mai-2022 | 04-Dez-2025 | 24,59 | 21,38 | 9,94 | -- | -- | 5,48 | 31-Mai-2022 | 30-Nov-2025 | 23,35 | 22,49 | 9,67 | -- | -- | 5,20 | 31-Mai-2022 | 30-Nov-2025 | 23,35 | 22,49 | 9,67 | -- | -- | 5,20 | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | 18,72 | 10,88 | 12,76 | -- | -- | 4,26 | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | 18,72 | 10,88 | 12,76 | -- | -- | 4,26 | 31-Mai-2022 | 1,91 |
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 04-Dez-2025 | 26,17 | 23,22 | 13,05 | -- | -- | 8,84 | 31-Mai-2022 | 04-Dez-2025 | 28,75 | 25,73 | 13,81 | -- | -- | 9,47 | 31-Mai-2022 | 30-Nov-2025 | 24,85 | 24,38 | 12,78 | -- | -- | 8,54 | 31-Mai-2022 | 30-Nov-2025 | 27,40 | 26,92 | 13,54 | -- | -- | 9,17 | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | 19,49 | 12,57 | 16,08 | -- | -- | 7,56 | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | 21,93 | 14,87 | 16,87 | -- | -- | 8,22 | 31-Mai-2022 | 0,69 | EN DE |
| I | EUR | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 0,69 |
--
|
|
| I | GBP | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | 30-Nov-2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | -- | -- | 9,79 | -- | 30-Nov-2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | -- | -- | 9,79 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | -- | -- | 9,75 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | -- | -- | 9,75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 04-Dez-2025 | 28,84 | 25,83 | 13,90 | -- | -- | 9,55 | 31-Mai-2022 | 04-Dez-2025 | 28,84 | 25,83 | 13,90 | -- | -- | 9,55 | 31-Mai-2022 | 30-Nov-2025 | 27,50 | 27,02 | 13,64 | -- | -- | 9,25 | 31-Mai-2022 | 30-Nov-2025 | 27,50 | 27,02 | 13,64 | -- | -- | 9,25 | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | 22,04 | 14,98 | 16,96 | -- | -- | 8,31 | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | 22,04 | 14,98 | 16,96 | -- | -- | 8,31 | 31-Mai-2022 | 0,61 | EN DE |
| Z | EUR | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 0,61 |
--
|
|
| Z | GBP | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | 30-Nov-2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | -- | -- | 9,79 | -- | 30-Nov-2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | -- | -- | 9,79 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | -- | -- | 9,75 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | -- | -- | 9,75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 04-Dez-2025 | -1,41 | -2,02 | 2,69 | -1,51 | -- | -0,98 | 31-Jul-2020 | 04-Dez-2025 | 2,70 | 2,07 | 4,09 | -0,70 | -- | -0,23 | 31-Jul-2020 | 30-Nov-2025 | -1,37 | -1,73 | 2,95 | -1,48 | -- | -0,98 | 31-Jul-2020 | 30-Nov-2025 | 2,74 | 2,36 | 4,36 | -0,67 | -- | -0,22 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2025 | -1,68 | -0,86 | 3,82 | -1,10 | -- | -1,07 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2025 | 2,41 | 3,27 | 5,24 | -0,29 | -- | -0,29 | 31-Jul-2020 | 1,39 | EN DE |
| A | USD | 04-Dez-2025 | 15,78 | 13,16 | 7,92 | -1,48 | -- | -0,47 | 31-Jul-2020 | 30-Nov-2025 | 15,15 | 12,47 | 8,61 | -1,27 | -- | -0,57 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2025 | 16,21 | 8,73 | 11,82 | -0,25 | -- | -0,41 | 31-Jul-2020 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jul-2020 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jul-2020 | 1,39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 30-Nov-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | -- | 0,46 | -- | 30-Nov-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | -- | 0,46 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | -- | 0,39 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | -- | 0,39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 04-Dez-2025 | 1,31 | 0,74 | 4,17 | -0,36 | -- | 0,14 | 31-Jul-2020 | 04-Dez-2025 | 3,38 | 2,80 | 4,88 | 0,05 | -- | 0,52 | 31-Jul-2020 | 30-Nov-2025 | 1,39 | 1,11 | 4,43 | -0,33 | -- | 0,15 | 31-Jul-2020 | 30-Nov-2025 | 3,46 | 3,17 | 5,14 | 0,08 | -- | 0,53 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2025 | 0,92 | 1,98 | 5,31 | 0,05 | -- | 0,07 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2025 | 2,98 | 4,07 | 6,02 | 0,46 | -- | 0,46 | 31-Jul-2020 | 0,64 | EN DE |
| I | USD | 04-Dez-2025 | 16,54 | 13,97 | 8,74 | -0,74 | -- | 0,28 | 31-Jul-2020 | 30-Nov-2025 | 15,95 | 13,36 | 9,42 | -0,53 | -- | 0,18 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2025 | 16,85 | 9,56 | 12,65 | 0,50 | -- | 0,34 | 31-Jul-2020 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jul-2020 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jul-2020 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 30-Nov-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | -- | 0,46 | -- | 30-Nov-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | -- | 0,46 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | -- | 0,39 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | -- | 0,39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 04-Dez-2025 | 3,49 | 2,87 | 4,96 | 0,12 | -- | 0,59 | 31-Jul-2020 | 04-Dez-2025 | 3,49 | 2,87 | 4,96 | 0,12 | -- | 0,59 | 31-Jul-2020 | 30-Nov-2025 | 3,57 | 3,24 | 5,23 | 0,16 | -- | 0,61 | 31-Jul-2020 | 30-Nov-2025 | 3,57 | 3,24 | 5,23 | 0,16 | -- | 0,61 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2025 | 3,09 | 4,18 | 6,11 | 0,54 | -- | 0,54 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2025 | 3,09 | 4,18 | 6,11 | 0,54 | -- | 0,54 | 31-Jul-2020 | 0,56 | EN DE |
| Z | USD | 04-Dez-2025 | 16,67 | 14,05 | 8,83 | -0,67 | -- | 0,35 | 31-Jul-2020 | 04-Dez-2025 | 16,67 | 14,05 | 8,83 | -0,67 | -- | 0,35 | 31-Jul-2020 | 30-Nov-2025 | 16,08 | 13,44 | 9,51 | -0,45 | -- | 0,25 | 31-Jul-2020 | 30-Nov-2025 | 16,08 | 13,44 | 9,51 | -0,45 | -- | 0,25 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2025 | 16,98 | 9,68 | 12,74 | 0,58 | -- | 0,41 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2025 | 16,98 | 9,68 | 12,74 | 0,58 | -- | 0,41 | 31-Jul-2020 | 0,56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 30-Nov-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | -- | 0,46 | -- | 30-Nov-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | -- | 0,46 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | -- | 0,39 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | -- | 0,39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 04-Dez-2025 | 4,19 | -0,42 | 12,54 | -- | -- | 7,73 | 08-Apr-2022 | 04-Dez-2025 | 9,97 | 5,10 | 14,58 | -- | -- | 9,33 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 3,92 | -0,26 | 13,36 | -- | -- | 7,67 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 9,68 | 5,27 | 15,42 | -- | -- | 9,28 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 2,93 | 3,19 | 16,70 | -- | -- | 7,76 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 8,63 | 8,91 | 18,82 | -- | -- | 9,44 | 08-Apr-2022 | 1,24 | EN DE |
| A | EUR | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,24 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | 30-Nov-2025 | 17,36 | 14,09 | 20,31 | -- | -- | 13,65 | -- | 30-Nov-2025 | 17,36 | 14,09 | 20,31 | -- | -- | 13,65 | -- | 30-Sep-2025 | 14,60 | 17,75 | 24,64 | -- | -- | 13,57 | -- | 30-Sep-2025 | 14,60 | 17,75 | 24,64 | -- | -- | 13,57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | -7,35 | -10,36 | 8,54 | -- | -- | 7,83 | 21-Jul-2022 | 04-Dez-2025 | -2,21 | -5,39 | 10,51 | -- | -- | 9,57 | 21-Jul-2022 | 30-Nov-2025 | -6,88 | -9,13 | 9,31 | -- | -- | 8,01 | 21-Jul-2022 | 30-Nov-2025 | -1,72 | -4,10 | 11,30 | -- | -- | 9,76 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2025 | -8,93 | -1,75 | 9,81 | -- | -- | 7,70 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2025 | -3,88 | 3,69 | 11,80 | -- | -- | 9,53 | 21-Jul-2022 | 1,24 |
--
|
| Russell 1000 Index | 30-Nov-2025 | 4,71 | 3,83 | 15,60 | -- | -- | 14,30 | -- | 30-Nov-2025 | 4,71 | 3,83 | 15,60 | -- | -- | 14,30 | -- | 30-Sep-2025 | 0,99 | 11,84 | 17,31 | -- | -- | 13,81 | -- | 30-Sep-2025 | 0,99 | 11,84 | 17,31 | -- | -- | 13,81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | 2,08 | -2,66 | 10,03 | -- | -- | 5,07 | 08-Apr-2022 | 04-Dez-2025 | 7,73 | 2,73 | 12,03 | -- | -- | 6,63 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 1,88 | -2,44 | 10,84 | -- | -- | 5,03 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 7,53 | 2,97 | 12,85 | -- | -- | 6,60 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 1,27 | 1,06 | 14,00 | -- | -- | 5,10 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 6,88 | 6,66 | 16,07 | -- | -- | 6,74 | 08-Apr-2022 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 04-Dez-2025 | 9,62 | 4,72 | 14,17 | -- | -- | 8,95 | 08-Apr-2022 | 04-Dez-2025 | 9,62 | 4,72 | 14,17 | -- | -- | 8,95 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 9,36 | 4,89 | 15,02 | -- | -- | 8,90 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 9,36 | 4,89 | 15,02 | -- | -- | 8,90 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 8,37 | 8,50 | 18,40 | -- | -- | 9,06 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 8,37 | 8,50 | 18,40 | -- | -- | 9,06 | 08-Apr-2022 | 1,59 |
--
|
| C | EUR | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | 30-Nov-2025 | 17,36 | 14,09 | 20,31 | -- | -- | 13,65 | -- | 30-Nov-2025 | 17,36 | 14,09 | 20,31 | -- | -- | 13,65 | -- | 30-Sep-2025 | 14,60 | 17,75 | 24,64 | -- | -- | 13,57 | -- | 30-Sep-2025 | 14,60 | 17,75 | 24,64 | -- | -- | 13,57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | 7,36 | 2,40 | 11,62 | -- | -- | 6,25 | 08-Apr-2022 | 04-Dez-2025 | 7,36 | 2,40 | 11,62 | -- | -- | 6,25 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 7,12 | 2,57 | 12,43 | -- | -- | 6,21 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 7,12 | 2,57 | 12,43 | -- | -- | 6,21 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 6,54 | 6,24 | 15,63 | -- | -- | 6,35 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 6,54 | 6,24 | 15,63 | -- | -- | 6,35 | 08-Apr-2022 | 1,61 |
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 04-Dez-2025 | 8,42 | 3,67 | 14,55 | -- | -- | 9,44 | 08-Apr-2022 | 04-Dez-2025 | 10,63 | 5,78 | 15,33 | -- | -- | 10,05 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 8,15 | 3,84 | 15,40 | -- | -- | 9,39 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 10,35 | 5,96 | 16,18 | -- | -- | 10,00 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 6,98 | 7,42 | 18,79 | -- | -- | 9,53 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 9,17 | 9,61 | 19,59 | -- | -- | 10,16 | 08-Apr-2022 | 0,59 | EN DE |
| I | EUR | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | 30-Nov-2025 | 17,36 | 14,09 | 20,31 | -- | -- | 13,65 | -- | 30-Nov-2025 | 17,36 | 14,09 | 20,31 | -- | -- | 13,65 | -- | 30-Sep-2025 | 14,60 | 17,75 | 24,64 | -- | -- | 13,57 | -- | 30-Sep-2025 | 14,60 | 17,75 | 24,64 | -- | -- | 13,57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 04-Dez-2025 | 10,70 | 5,86 | 15,42 | -- | -- | 10,13 | 08-Apr-2022 | 04-Dez-2025 | 10,70 | 5,86 | 15,42 | -- | -- | 10,13 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 10,42 | 6,04 | 16,27 | -- | -- | 10,09 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | 10,42 | 6,04 | 16,27 | -- | -- | 10,09 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 9,24 | 9,72 | 19,68 | -- | -- | 10,25 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | 9,24 | 9,72 | 19,68 | -- | -- | 10,25 | 08-Apr-2022 | 0,51 | EN DE |
| Z | EUR | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | 30-Nov-2025 | 17,36 | 14,09 | 20,31 | -- | -- | 13,65 | -- | 30-Nov-2025 | 17,36 | 14,09 | 20,31 | -- | -- | 13,65 | -- | 30-Sep-2025 | 14,60 | 17,75 | 24,64 | -- | -- | 13,57 | -- | 30-Sep-2025 | 14,60 | 17,75 | 24,64 | -- | -- | 13,57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | 04-Dez-2025 | -1,14 | -4,60 | -- | -- | -- | 3,03 | 24-Jan-2024 | 04-Dez-2025 | 4,34 | 0,69 | -- | -- | -- | 6,06 | 24-Jan-2024 | 30-Nov-2025 | -0,25 | -3,78 | -- | -- | -- | 3,55 | 24-Jan-2024 | 30-Nov-2025 | 5,27 | 1,55 | -- | -- | -- | 6,62 | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2025 | -1,46 | -4,11 | -- | -- | -- | 3,16 | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2025 | 4,00 | 1,20 | -- | -- | -- | 6,52 | 24-Jan-2024 | 1,89 | EN DE |
| A | EUR | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 1,89 |
--
|
|
| A | GBP | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 1,89 |
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|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2025 | 19,30 | 20,35 | -- | -- | -- | 25,89 | -- | 30-Nov-2025 | 19,30 | 20,35 | -- | -- | -- | 25,89 | -- | 30-Sep-2025 | 17,24 | 25,53 | -- | -- | -- | 27,47 | -- | 30-Sep-2025 | 17,24 | 25,53 | -- | -- | -- | 27,47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | 04-Dez-2025 | 3,87 | 0,22 | -- | -- | -- | 5,55 | 24-Jan-2024 | 04-Dez-2025 | 3,87 | 0,22 | -- | -- | -- | 5,55 | 24-Jan-2024 | 30-Nov-2025 | 4,77 | 1,05 | -- | -- | -- | 6,08 | 24-Jan-2024 | 30-Nov-2025 | 4,77 | 1,05 | -- | -- | -- | 6,08 | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2025 | 3,61 | 0,73 | -- | -- | -- | 6,00 | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2025 | 3,61 | 0,73 | -- | -- | -- | 6,00 | 24-Jan-2024 | 2,39 |
--
|
| C | EUR | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 2,39 |
--
|
|
| C | GBP | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 2,39 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2025 | 19,30 | 20,35 | -- | -- | -- | 25,89 | -- | 30-Nov-2025 | 19,30 | 20,35 | -- | -- | -- | 25,89 | -- | 30-Sep-2025 | 17,24 | 25,53 | -- | -- | -- | 27,47 | -- | 30-Sep-2025 | 17,24 | 25,53 | -- | -- | -- | 27,47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | 04-Dez-2025 | 3,23 | -0,28 | -- | -- | -- | 6,03 | 24-Jan-2024 | 04-Dez-2025 | 5,33 | 1,75 | -- | -- | -- | 7,19 | 24-Jan-2024 | 30-Nov-2025 | 4,13 | 0,56 | -- | -- | -- | 6,57 | 24-Jan-2024 | 30-Nov-2025 | 6,26 | 2,61 | -- | -- | -- | 7,74 | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2025 | 2,68 | 0,23 | -- | -- | -- | 6,35 | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2025 | 4,78 | 2,28 | -- | -- | -- | 7,64 | 24-Jan-2024 | 0,84 | EN DE |
| I | EUR | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0,84 |
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|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2025 | 19,30 | 20,35 | -- | -- | -- | 25,89 | -- | 30-Nov-2025 | 19,30 | 20,35 | -- | -- | -- | 25,89 | -- | 30-Sep-2025 | 17,24 | 25,53 | -- | -- | -- | 27,47 | -- | 30-Sep-2025 | 17,24 | 25,53 | -- | -- | -- | 27,47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | 04-Dez-2025 | 5,44 | 1,86 | -- | -- | -- | 7,29 | 24-Jan-2024 | 04-Dez-2025 | 5,44 | 1,86 | -- | -- | -- | 7,29 | 24-Jan-2024 | 30-Nov-2025 | 6,33 | 2,68 | -- | -- | -- | 7,82 | 24-Jan-2024 | 30-Nov-2025 | 6,33 | 2,68 | -- | -- | -- | 7,82 | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2025 | 4,85 | 2,35 | -- | -- | -- | 7,73 | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2025 | 4,85 | 2,35 | -- | -- | -- | 7,73 | 24-Jan-2024 | 0,76 | EN DE |
| Z | EUR | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0,76 |
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| Z | GBP | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0,76 |
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| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2025 | 19,30 | 20,35 | -- | -- | -- | 25,89 | -- | 30-Nov-2025 | 19,30 | 20,35 | -- | -- | -- | 25,89 | -- | 30-Sep-2025 | 17,24 | 25,53 | -- | -- | -- | 27,47 | -- | 30-Sep-2025 | 17,24 | 25,53 | -- | -- | -- | 27,47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 04-Dez-2025 | 15,46 | 19,59 | 4,03 | -4,33 | -- | -1,56 | 29-Dez-2017 | 04-Dez-2025 | 21,86 | 26,22 | 5,92 | -3,30 | -- | -0,88 | 29-Dez-2017 | 30-Nov-2025 | 14,18 | 19,16 | 3,82 | -4,13 | -- | -1,70 | 29-Dez-2017 | 30-Nov-2025 | 20,50 | 25,76 | 5,70 | -3,09 | -- | -1,03 | 29-Dez-2017 | 30-Sep-2025 | 17,25 | 11,48 | 4,90 | -2,24 | -- | -1,40 | 29-Dez-2017 | 30-Sep-2025 | 23,74 | 17,65 | 6,80 | -1,18 | -- | -0,71 | 29-Dez-2017 | 2,04 | EN DE |
| A | EUR | 04-Dez-2025 | 8,10 | 13,85 | 2,15 | -2,53 | -- | -0,53 | 29-Dez-2017 | 30-Nov-2025 | 7,52 | 14,46 | 1,57 | -2,50 | -- | -0,60 | 29-Dez-2017 | 30-Sep-2025 | 9,05 | 11,75 | 0,52 | -1,22 | -- | -0,43 | 29-Dez-2017 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Dez-2017 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Dez-2017 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Dez-2017 | 2,04 |
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| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2025 | 23,88 | 22,73 | 7,53 | -0,35 | -- | 2,25 | -- | 30-Nov-2025 | 23,88 | 22,73 | 7,53 | -0,35 | -- | 2,25 | -- | 30-Sep-2025 | 27,05 | 20,64 | 9,12 | 2,19 | -- | 2,63 | -- | 30-Sep-2025 | 27,05 | 20,64 | 9,12 | 2,19 | -- | 2,63 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735752898
|
AH (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | 13,09 | 16,99 | 1,77 | -6,23 | -- | -4,08 | 11-Jan-2018 | 04-Dez-2025 | 19,36 | 23,47 | 3,62 | -5,21 | -- | -3,42 | 11-Jan-2018 | 30-Nov-2025 | 11,90 | 16,59 | 1,55 | -6,02 | -- | -4,21 | 11-Jan-2018 | 30-Nov-2025 | 18,10 | 23,05 | 3,39 | -5,01 | -- | -3,56 | 11-Jan-2018 | 30-Sep-2025 | 15,36 | 9,11 | 2,51 | -4,14 | -- | -3,93 | 11-Jan-2018 | 30-Sep-2025 | 21,75 | 15,16 | 4,36 | -3,10 | -- | -3,25 | 11-Jan-2018 | 2,06 |
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ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 04-Dez-2025 | 20,57 | 25,01 | 6,31 | -2,67 | -- | -0,09 | 29-Dez-2017 | 04-Dez-2025 | 23,03 | 27,56 | 7,03 | -2,28 | -- | 0,16 | 29-Dez-2017 | 30-Nov-2025 | 19,19 | 24,51 | 6,08 | -2,47 | -- | -0,24 | 29-Dez-2017 | 30-Nov-2025 | 21,62 | 27,06 | 6,79 | -2,07 | -- | 0,02 | 29-Dez-2017 | 30-Sep-2025 | 22,19 | 16,53 | 7,20 | -0,55 | -- | 0,08 | 29-Dez-2017 | 30-Sep-2025 | 24,68 | 18,91 | 7,93 | -0,15 | -- | 0,34 | 29-Dez-2017 | 0,99 | EN DE |
| I | EUR | 04-Dez-2025 | 9,14 | 15,06 | 3,23 | -1,51 | -- | 0,52 | 29-Dez-2017 | 30-Nov-2025 | 8,52 | 15,63 | 2,62 | -1,48 | -- | 0,45 | 29-Dez-2017 | 30-Sep-2025 | 9,88 | 12,94 | 1,58 | -0,19 | -- | 0,62 | 29-Dez-2017 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Dez-2017 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Dez-2017 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Dez-2017 | 0,99 |
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| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2025 | 23,88 | 22,73 | 7,53 | -0,35 | -- | 2,25 | -- | 30-Nov-2025 | 23,88 | 22,73 | 7,53 | -0,35 | -- | 2,25 | -- | 30-Sep-2025 | 27,05 | 20,64 | 9,12 | 2,19 | -- | 2,63 | -- | 30-Sep-2025 | 27,05 | 20,64 | 9,12 | 2,19 | -- | 2,63 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* | 04-Dez-2025 | 23,09 | 27,60 | 7,12 | -2,21 | -- | 0,22 | 29-Dez-2017 | 04-Dez-2025 | 23,09 | 27,60 | 7,12 | -2,21 | -- | 0,22 | 29-Dez-2017 | 30-Nov-2025 | 21,73 | 27,21 | 6,90 | -2,00 | -- | 0,08 | 29-Dez-2017 | 30-Nov-2025 | 21,73 | 27,21 | 6,90 | -2,00 | -- | 0,08 | 29-Dez-2017 | 30-Sep-2025 | 24,73 | 18,98 | 8,01 | -0,08 | -- | 0,39 | 29-Dez-2017 | 30-Sep-2025 | 24,73 | 18,98 | 8,01 | -0,08 | -- | 0,39 | 29-Dez-2017 | 0,91 | EN DE |
| Z | EUR | 04-Dez-2025 | 9,19 | 15,09 | 3,31 | -1,43 | -- | 0,57 | 29-Dez-2017 | 04-Dez-2025 | 9,19 | 15,09 | 3,31 | -1,43 | -- | 0,57 | 29-Dez-2017 | 30-Nov-2025 | 8,62 | 15,77 | 2,72 | -1,40 | -- | 0,51 | 29-Dez-2017 | 30-Nov-2025 | 8,62 | 15,77 | 2,72 | -1,40 | -- | 0,51 | 29-Dez-2017 | 30-Sep-2025 | 9,92 | 13,01 | 1,66 | -0,12 | -- | 0,67 | 29-Dez-2017 | 30-Sep-2025 | 9,92 | 13,01 | 1,66 | -0,12 | -- | 0,67 | 29-Dez-2017 | 0,91 |
--
|
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| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2025 | 23,88 | 22,73 | 7,53 | -0,35 | -- | 2,25 | -- | 30-Nov-2025 | 23,88 | 22,73 | 7,53 | -0,35 | -- | 2,25 | -- | 30-Sep-2025 | 27,05 | 20,64 | 9,12 | 2,19 | -- | 2,63 | -- | 30-Sep-2025 | 27,05 | 20,64 | 9,12 | 2,19 | -- | 2,63 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680145
|
A | USD* | 04-Dez-2025 | 1,81 | -2,38 | 7,10 | -6,16 | -- | 1,76 | 20-Dez-2019 | 04-Dez-2025 | 7,45 | 3,03 | 9,05 | -5,14 | -- | 2,69 | 20-Dez-2019 | 30-Nov-2025 | 2,40 | -1,30 | 8,25 | -5,65 | -- | 1,87 | 20-Dez-2019 | 30-Nov-2025 | 8,07 | 4,17 | 10,21 | -4,63 | -- | 2,79 | 20-Dez-2019 | 30-Sep-2025 | 11,65 | 4,87 | 13,77 | -2,20 | -- | 3,46 | 20-Dez-2019 | 30-Sep-2025 | 17,83 | 10,69 | 15,83 | -1,14 | -- | 4,43 | 20-Dez-2019 | 2,29 | EN DE |
| A | EUR | 04-Dez-2025 | -4,69 | -7,07 | 5,18 | -4,39 | -- | 1,80 | 20-Dez-2019 | 30-Nov-2025 | -3,57 | -5,19 | 5,90 | -4,05 | -- | 2,00 | 20-Dez-2019 | 30-Sep-2025 | 3,85 | 5,13 | 9,02 | -1,18 | -- | 3,38 | 20-Dez-2019 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Dez-2019 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Dez-2019 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Dez-2019 | 2,29 |
--
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|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | 5,06 | -- | 6,10 | -- | 30-Nov-2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | 5,06 | -- | 6,10 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | -- | 5,98 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | -- | 5,98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | -9,46 | -12,12 | 3,30 | -- | -- | 5,34 | 13-Jun-2022 | 04-Dez-2025 | -4,44 | -7,25 | 5,17 | -- | -- | 6,99 | 13-Jun-2022 | 30-Nov-2025 | -8,29 | -10,11 | 4,36 | -- | -- | 5,75 | 13-Jun-2022 | 30-Nov-2025 | -3,20 | -5,12 | 6,25 | -- | -- | 7,41 | 13-Jun-2022 | 30-Sep-2025 | -1,21 | -0,16 | 7,06 | -- | -- | 8,47 | 13-Jun-2022 | 30-Sep-2025 | 4,26 | 5,38 | 9,00 | -- | -- | 10,26 | 13-Jun-2022 | 2,30 |
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|
| MSCI Emerging Markets Net Index | 30-Nov-2025 | 15,71 | 17,86 | 10,23 | -- | -- | 8,32 | -- | 30-Nov-2025 | 15,71 | 17,86 | 10,23 | -- | -- | 8,32 | -- | 30-Sep-2025 | 12,39 | 11,44 | 11,26 | -- | -- | 7,80 | -- | 30-Sep-2025 | 12,39 | 11,44 | 11,26 | -- | -- | 7,80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680574
|
I | USD* | 04-Dez-2025 | 6,54 | 2,25 | 9,69 | -4,33 | -- | 3,63 | 20-Dez-2019 | 04-Dez-2025 | 8,72 | 4,33 | 10,43 | -3,94 | -- | 3,98 | 20-Dez-2019 | 30-Nov-2025 | 7,12 | 3,38 | 10,85 | -3,82 | -- | 3,73 | 20-Dez-2019 | 30-Nov-2025 | 9,30 | 5,49 | 11,60 | -3,43 | -- | 4,09 | 20-Dez-2019 | 30-Sep-2025 | 16,57 | 9,84 | 16,51 | -0,30 | -- | 5,37 | 20-Dez-2019 | 30-Sep-2025 | 18,95 | 12,08 | 17,30 | 0,10 | -- | 5,74 | 20-Dez-2019 | 1,04 | EN DE |
| I | EUR | 04-Dez-2025 | -3,56 | -5,89 | 6,51 | -3,19 | -- | 3,09 | 20-Dez-2019 | 30-Nov-2025 | -2,47 | -4,00 | 7,24 | -2,84 | -- | 3,29 | 20-Dez-2019 | 30-Sep-2025 | 4,83 | 6,45 | 10,40 | 0,06 | -- | 4,68 | 20-Dez-2019 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Dez-2019 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Dez-2019 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Dez-2019 | 1,04 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | 5,06 | -- | 6,10 | -- | 30-Nov-2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | 5,06 | -- | 6,10 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | -- | 5,98 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | -- | 5,98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680731
|
J | USD* | 04-Dez-2025 | 9,00 | 4,62 | 10,70 | -3,71 | -- | 3,63 | 07-Feb-2020 | 04-Dez-2025 | 9,00 | 4,62 | 10,70 | -3,71 | -- | 3,63 | 07-Feb-2020 | 30-Nov-2025 | 9,60 | 5,78 | 11,89 | -3,19 | -- | 3,74 | 07-Feb-2020 | 30-Nov-2025 | 9,60 | 5,78 | 11,89 | -3,19 | -- | 3,74 | 07-Feb-2020 | 30-Sep-2025 | 19,20 | 12,35 | 17,58 | 0,35 | -- | 5,41 | 07-Feb-2020 | 30-Sep-2025 | 19,20 | 12,35 | 17,58 | 0,35 | -- | 5,41 | 07-Feb-2020 | 0,76 |
--
|
| J | EUR | 04-Dez-2025 | -3,31 | -5,63 | 6,77 | -2,95 | -- | 2,52 | 07-Feb-2020 | 04-Dez-2025 | -3,31 | -5,63 | 6,77 | -2,95 | -- | 2,52 | 07-Feb-2020 | 30-Nov-2025 | -2,21 | -3,73 | 7,51 | -2,60 | -- | 2,73 | 07-Feb-2020 | 30-Nov-2025 | -2,21 | -3,73 | 7,51 | -2,60 | -- | 2,73 | 07-Feb-2020 | 30-Sep-2025 | 5,05 | 6,72 | 10,67 | 0,31 | -- | 4,12 | 07-Feb-2020 | 30-Sep-2025 | 5,05 | 6,72 | 10,67 | 0,31 | -- | 4,12 | 07-Feb-2020 | 0,76 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | 5,06 | -- | 6,48 | -- | 30-Nov-2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | 5,06 | -- | 6,48 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | -- | 6,36 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | -- | 6,36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680657
|
Z | USD* | 04-Dez-2025 | 8,79 | 4,38 | 10,52 | -3,88 | -- | 4,05 | 20-Dez-2019 | 04-Dez-2025 | 8,79 | 4,38 | 10,52 | -3,88 | -- | 4,05 | 20-Dez-2019 | 30-Nov-2025 | 9,38 | 5,54 | 11,68 | -3,36 | -- | 4,15 | 20-Dez-2019 | 30-Nov-2025 | 9,38 | 5,54 | 11,68 | -3,36 | -- | 4,15 | 20-Dez-2019 | 30-Sep-2025 | 19,03 | 12,17 | 17,39 | 0,17 | -- | 5,81 | 20-Dez-2019 | 30-Sep-2025 | 19,03 | 12,17 | 17,39 | 0,17 | -- | 5,81 | 20-Dez-2019 | 0,96 | EN DE |
| Z | EUR | 04-Dez-2025 | -3,49 | -5,85 | 6,60 | -3,12 | -- | 3,15 | 20-Dez-2019 | 04-Dez-2025 | -3,49 | -5,85 | 6,60 | -3,12 | -- | 3,15 | 20-Dez-2019 | 30-Nov-2025 | -2,41 | -3,95 | 7,31 | -2,77 | -- | 3,35 | 20-Dez-2019 | 30-Nov-2025 | -2,41 | -3,95 | 7,31 | -2,77 | -- | 3,35 | 20-Dez-2019 | 30-Sep-2025 | 4,90 | 6,54 | 10,49 | 0,13 | -- | 4,75 | 20-Dez-2019 | 30-Sep-2025 | 4,90 | 6,54 | 10,49 | 0,13 | -- | 4,75 | 20-Dez-2019 | 0,96 |
--
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|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | 5,06 | -- | 6,10 | -- | 30-Nov-2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | 5,06 | -- | 6,10 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | -- | 5,98 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | -- | 5,98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 04-Dez-2025 | 5,28 | 0,29 | 5,06 | -3,39 | 5,37 | 4,04 | 17-Aug-2012 | 04-Dez-2025 | 11,12 | 5,85 | 6,96 | -2,34 | 5,94 | 4,46 | 17-Aug-2012 | 30-Nov-2025 | 5,09 | 1,12 | 5,73 | -2,98 | 5,28 | 4,03 | 17-Aug-2012 | 30-Nov-2025 | 10,92 | 6,72 | 7,65 | -1,92 | 5,85 | 4,45 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2025 | 2,43 | -6,18 | 5,77 | -0,84 | 5,35 | 3,88 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2025 | 8,11 | -0,98 | 7,69 | 0,24 | 5,92 | 4,31 | 17-Aug-2012 | 2,19 | EN DE |
| A | EUR | 04-Dez-2025 | -6,61 | -9,53 | 1,33 | -2,62 | 4,64 | 4,45 | 17-Aug-2012 | 04-Dez-2025 | -1,43 | -4,52 | 3,16 | -1,57 | 5,21 | 4,87 | 17-Aug-2012 | 30-Nov-2025 | -6,23 | -7,97 | 1,60 | -2,39 | 4,29 | 4,48 | 17-Aug-2012 | 30-Nov-2025 | -1,03 | -2,87 | 3,44 | -1,33 | 4,85 | 4,91 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2025 | -9,73 | -10,89 | -0,45 | -0,88 | 4,81 | 4,24 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2025 | -4,73 | -5,95 | 1,35 | 0,20 | 5,38 | 4,67 | 17-Aug-2012 | 2,19 |
--
|
|
| A | GBP | 04-Dez-2025 | -1,40 | -4,69 | 1,93 | -3,24 | 6,67 | 5,29 | 17-Aug-2012 | 04-Dez-2025 | 4,06 | 0,59 | 3,78 | -2,19 | 7,24 | 5,72 | 17-Aug-2012 | 30-Nov-2025 | -0,66 | -3,00 | 2,04 | -2,83 | 6,63 | 5,35 | 17-Aug-2012 | 30-Nov-2025 | 4,84 | 2,38 | 3,89 | -1,78 | 7,20 | 5,78 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2025 | -4,71 | -6,52 | -0,63 | -1,64 | 6,60 | 5,09 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2025 | 0,57 | -1,34 | 1,17 | -0,57 | 7,18 | 5,52 | 17-Aug-2012 | 2,19 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | 5,06 | 7,85 | 5,07 | -- | 30-Nov-2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | 5,06 | 7,85 | 5,07 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | 7,99 | 5,01 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | 7,99 | 5,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | -6,37 | -9,68 | 1,34 | -- | -- | -4,68 | 26-Feb-2021 | 04-Dez-2025 | -1,18 | -4,68 | 3,18 | -- | -- | -3,60 | 26-Feb-2021 | 30-Nov-2025 | -5,83 | -7,87 | 1,96 | -- | -- | -4,58 | 26-Feb-2021 | 30-Nov-2025 | -0,61 | -2,76 | 3,81 | -- | -- | -3,49 | 26-Feb-2021 | 30-Sep-2025 | -9,35 | -10,66 | -0,46 | -- | -- | -5,53 | 26-Feb-2021 | 30-Sep-2025 | -4,33 | -5,71 | 1,35 | -- | -- | -4,41 | 26-Feb-2021 | 2,19 | EN DE |
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | 30-Nov-2025 | 15,71 | 17,86 | 10,23 | -- | -- | 3,92 | -- | 30-Nov-2025 | 15,71 | 17,86 | 10,23 | -- | -- | 3,92 | -- | 30-Sep-2025 | 12,39 | 11,44 | 11,26 | -- | -- | 3,41 | -- | 30-Sep-2025 | 12,39 | 11,44 | 11,26 | -- | -- | 3,41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | 3,00 | -2,07 | 2,68 | -5,57 | 2,93 | 2,17 | 17-Aug-2012 | 04-Dez-2025 | 8,71 | 3,36 | 4,54 | -4,55 | 3,49 | 2,58 | 17-Aug-2012 | 30-Nov-2025 | 2,85 | -1,22 | 3,34 | -5,17 | 2,84 | 2,16 | 17-Aug-2012 | 30-Nov-2025 | 8,55 | 4,25 | 5,22 | -4,14 | 3,40 | 2,57 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2025 | 0,65 | -8,32 | 3,28 | -3,06 | 2,95 | 2,02 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2025 | 6,23 | -3,24 | 5,16 | -2,01 | 3,50 | 2,44 | 17-Aug-2012 | 2,21 | EN DE |
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 04-Dez-2025 | 10,11 | 4,99 | 7,54 | -1,56 | 7,00 | 5,18 | 14-Dez-2012 | 04-Dez-2025 | 12,35 | 7,13 | 8,26 | -1,16 | 7,21 | 5,34 | 14-Dez-2012 | 30-Nov-2025 | 9,88 | 5,86 | 8,22 | -1,14 | 6,90 | 5,17 | 14-Dez-2012 | 30-Nov-2025 | 12,13 | 8,02 | 8,95 | -0,74 | 7,11 | 5,33 | 14-Dez-2012 | 30-Sep-2025 | 6,90 | -1,79 | 8,26 | 1,04 | 6,97 | 5,01 | 14-Dez-2012 | 30-Sep-2025 | 9,08 | 0,21 | 8,99 | 1,44 | 7,19 | 5,18 | 14-Dez-2012 | 0,99 | EN DE |
| I | EUR | 04-Dez-2025 | -2,33 | -5,30 | 3,72 | -0,78 | 6,26 | 6,12 | 14-Dez-2012 | 04-Dez-2025 | -0,34 | -3,37 | 4,42 | -0,38 | 6,47 | 6,29 | 14-Dez-2012 | 30-Nov-2025 | -1,96 | -3,66 | 3,98 | -0,54 | 5,90 | 6,16 | 14-Dez-2012 | 30-Nov-2025 | 0,04 | -1,69 | 4,69 | -0,14 | 6,11 | 6,33 | 14-Dez-2012 | 30-Sep-2025 | -5,79 | -6,72 | 1,89 | 1,00 | 6,42 | 5,91 | 14-Dez-2012 | 30-Sep-2025 | -3,87 | -4,82 | 2,58 | 1,40 | 6,64 | 6,08 | 14-Dez-2012 | 0,99 |
--
|
|
| I | GBP | 04-Dez-2025 | 3,11 | -0,23 | 4,34 | -1,41 | 8,31 | 6,70 | 14-Dez-2012 | 04-Dez-2025 | 5,22 | 1,81 | 5,05 | -1,01 | 8,53 | 6,87 | 14-Dez-2012 | 30-Nov-2025 | 3,86 | 1,55 | 4,43 | -0,99 | 8,27 | 6,77 | 14-Dez-2012 | 30-Nov-2025 | 5,98 | 3,62 | 5,14 | -0,59 | 8,49 | 6,94 | 14-Dez-2012 | 30-Sep-2025 | -0,55 | -2,15 | 1,70 | 0,22 | 8,24 | 6,50 | 14-Dez-2012 | 30-Sep-2025 | 1,48 | -0,15 | 2,39 | 0,63 | 8,46 | 6,67 | 14-Dez-2012 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | 5,06 | 7,85 | 4,59 | -- | 30-Nov-2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | 5,06 | 7,85 | 4,59 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | 7,99 | 4,51 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | 7,99 | 4,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209056
|
IH (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | 7,61 | 2,44 | 5,07 | -3,80 | -- | 5,43 | 10-Feb-2016 | 04-Dez-2025 | 9,81 | 4,53 | 5,78 | -3,41 | -- | 5,65 | 10-Feb-2016 | 30-Nov-2025 | 7,46 | 3,33 | 5,74 | -3,38 | -- | 5,43 | 10-Feb-2016 | 30-Nov-2025 | 9,65 | 5,44 | 6,46 | -2,99 | -- | 5,64 | 10-Feb-2016 | 30-Sep-2025 | 4,93 | -4,13 | 5,68 | -1,24 | -- | 5,26 | 10-Feb-2016 | 30-Sep-2025 | 7,07 | -2,18 | 6,39 | -0,84 | -- | 5,48 | 10-Feb-2016 | 1,01 | EN DE |
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* | 04-Dez-2025 | 12,44 | 7,23 | 8,35 | -1,08 | 7,28 | 5,71 | 17-Aug-2012 | 04-Dez-2025 | 12,44 | 7,23 | 8,35 | -1,08 | 7,28 | 5,71 | 17-Aug-2012 | 30-Nov-2025 | 12,20 | 8,09 | 9,04 | -0,67 | 7,18 | 5,70 | 17-Aug-2012 | 30-Nov-2025 | 12,20 | 8,09 | 9,04 | -0,67 | 7,18 | 5,70 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2025 | 9,15 | 0,30 | 9,08 | 1,52 | 7,25 | 5,55 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2025 | 9,15 | 0,30 | 9,08 | 1,52 | 7,25 | 5,55 | 17-Aug-2012 | 0,91 | EN DE |
| Z | EUR | 04-Dez-2025 | -0,26 | -3,28 | 4,50 | -0,30 | 6,53 | 6,13 | 17-Aug-2012 | 04-Dez-2025 | -0,26 | -3,28 | 4,50 | -0,30 | 6,53 | 6,13 | 17-Aug-2012 | 30-Nov-2025 | 0,11 | -1,63 | 4,77 | -0,07 | 6,17 | 6,16 | 17-Aug-2012 | 30-Nov-2025 | 0,11 | -1,63 | 4,77 | -0,07 | 6,17 | 6,16 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2025 | -3,81 | -4,74 | 2,66 | 1,48 | 6,70 | 5,92 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2025 | -3,81 | -4,74 | 2,66 | 1,48 | 6,70 | 5,92 | 17-Aug-2012 | 0,91 |
--
|
|
| Z | GBP | 04-Dez-2025 | 5,30 | 1,90 | 5,13 | -0,94 | 8,59 | 6,98 | 17-Aug-2012 | 04-Dez-2025 | 5,30 | 1,90 | 5,13 | -0,94 | 8,59 | 6,98 | 17-Aug-2012 | 30-Nov-2025 | 6,05 | 3,69 | 5,23 | -0,52 | 8,55 | 7,05 | 17-Aug-2012 | 30-Nov-2025 | 6,05 | 3,69 | 5,23 | -0,52 | 8,55 | 7,05 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2025 | 1,54 | -0,07 | 2,48 | 0,70 | 8,52 | 6,79 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2025 | 1,54 | -0,07 | 2,48 | 0,70 | 8,52 | 6,79 | 17-Aug-2012 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | 5,06 | 7,85 | 5,07 | -- | 30-Nov-2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | 5,06 | 7,85 | 5,07 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | 7,99 | 5,01 | -- | 30-Sep-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | 7,99 | 5,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | 9,98 | 4,67 | 5,88 | -3,33 | 4,79 | 3,29 | 25-Jan-2013 | 04-Dez-2025 | 9,98 | 4,67 | 5,88 | -3,33 | 4,79 | 3,29 | 25-Jan-2013 | 30-Nov-2025 | 9,81 | 5,58 | 6,55 | -2,91 | 4,70 | 3,28 | 25-Jan-2013 | 30-Nov-2025 | 9,81 | 5,58 | 6,55 | -2,91 | 4,70 | 3,28 | 25-Jan-2013 | 30-Sep-2025 | 7,22 | -2,04 | 6,49 | -0,76 | 4,80 | 3,13 | 25-Jan-2013 | 30-Sep-2025 | 7,22 | -2,04 | 6,49 | -0,76 | 4,80 | 3,13 | 25-Jan-2013 | 0,93 | EN DE |
|
ISIN: LU1341423918
|
ZH (GBP) | GBP* | 04-Dez-2025 | 11,74 | 6,51 | 7,52 | -2,13 | -- | 6,51 | 13-Jan-2016 | 04-Dez-2025 | 11,74 | 6,51 | 7,52 | -2,13 | -- | 6,51 | 13-Jan-2016 | 30-Nov-2025 | 11,57 | 7,43 | 8,21 | -1,71 | -- | 6,50 | 13-Jan-2016 | 30-Nov-2025 | 11,57 | 7,43 | 8,21 | -1,71 | -- | 6,50 | 13-Jan-2016 | 30-Sep-2025 | 8,53 | -0,44 | 8,12 | 0,42 | -- | 6,31 | 13-Jan-2016 | 30-Sep-2025 | 8,53 | -0,44 | 8,12 | 0,42 | -- | 6,31 | 13-Jan-2016 | 0,93 |
--
|
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 04-Dez-2025 | 2,08 | 1,93 | 7,17 | 0,90 | 3,20 | 3,57 | 07-Mär-2011 | 04-Dez-2025 | 6,33 | 6,17 | 8,64 | 1,73 | 3,62 | 3,86 | 07-Mär-2011 | 30-Nov-2025 | 2,05 | 2,05 | 7,28 | 1,00 | 3,16 | 3,57 | 07-Mär-2011 | 30-Nov-2025 | 6,30 | 6,30 | 8,75 | 1,83 | 3,58 | 3,86 | 07-Mär-2011 | 30-Sep-2025 | 1,73 | 1,95 | 8,28 | 1,67 | 3,41 | 3,59 | 07-Mär-2011 | 30-Sep-2025 | 5,96 | 6,20 | 9,76 | 2,50 | 3,83 | 3,88 | 07-Mär-2011 | 1,69 | EN DE |
| A | EUR | 04-Dez-2025 | -9,45 | -8,06 | 3,36 | 1,70 | 2,48 | 4,86 | 07-Mär-2011 | 04-Dez-2025 | -5,68 | -4,23 | 4,78 | 2,53 | 2,90 | 5,15 | 07-Mär-2011 | 30-Nov-2025 | -8,94 | -7,12 | 3,09 | 1,62 | 2,19 | 4,91 | 07-Mär-2011 | 30-Nov-2025 | -5,15 | -3,25 | 4,50 | 2,45 | 2,61 | 5,20 | 07-Mär-2011 | 30-Sep-2025 | -10,35 | -3,17 | 1,91 | 1,63 | 2,88 | 4,85 | 07-Mär-2011 | 30-Sep-2025 | -6,62 | 0,87 | 3,30 | 2,46 | 3,30 | 5,14 | 07-Mär-2011 | 1,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 30-Nov-2025 | 8,21 | 7,62 | 8,86 | 2,68 | 4,59 | 4,66 | -- | 30-Nov-2025 | 8,21 | 7,62 | 8,86 | 2,68 | 4,59 | 4,66 | -- | 30-Sep-2025 | 7,34 | 6,48 | 9,69 | 3,11 | 4,69 | 4,66 | -- | 30-Sep-2025 | 7,34 | 6,48 | 9,69 | 3,11 | 4,69 | 4,66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | -0,06 | -0,35 | 5,02 | -0,90 | 1,18 | 2,13 | 07-Mär-2011 | 04-Dez-2025 | 4,10 | 3,80 | 6,46 | -0,08 | 1,60 | 2,41 | 07-Mär-2011 | 30-Nov-2025 | -0,06 | -0,24 | 5,11 | -0,80 | 1,14 | 2,13 | 07-Mär-2011 | 30-Nov-2025 | 4,10 | 3,92 | 6,55 | 0,02 | 1,56 | 2,41 | 07-Mär-2011 | 30-Sep-2025 | 0,02 | -0,15 | 6,07 | -0,09 | 1,42 | 2,16 | 07-Mär-2011 | 30-Sep-2025 | 4,19 | 4,01 | 7,52 | 0,72 | 1,84 | 2,45 | 07-Mär-2011 | 1,71 | EN DE |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | 0,01 | -0,29 | 4,98 | -0,91 | 1,17 | 2,17 | 03-Nov-2011 | 04-Dez-2025 | 4,18 | 3,86 | 6,42 | -0,10 | 1,59 | 2,46 | 03-Nov-2011 | 30-Nov-2025 | 0,01 | -0,14 | 5,09 | -0,81 | 1,14 | 2,17 | 03-Nov-2011 | 30-Nov-2025 | 4,18 | 4,02 | 6,53 | 0,00 | 1,55 | 2,46 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 0,07 | -0,21 | 6,04 | -0,12 | 1,41 | 2,20 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 4,24 | 3,95 | 7,49 | 0,70 | 1,83 | 2,50 | 03-Nov-2011 | 1,71 | EN DE |
|
ISIN: LU1697575261
|
AR | USD* | 04-Dez-2025 | 2,04 | 1,93 | 7,16 | 0,90 | -- | 1,71 | 11-Okt-2017 | 04-Dez-2025 | 6,29 | 6,18 | 8,63 | 1,73 | -- | 2,22 | 11-Okt-2017 | 30-Nov-2025 | 2,04 | 2,10 | 7,28 | 1,01 | -- | 1,71 | 11-Okt-2017 | 30-Nov-2025 | 6,29 | 6,35 | 8,75 | 1,84 | -- | 2,23 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2025 | 1,72 | 1,97 | 8,29 | 1,67 | -- | 1,71 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2025 | 5,96 | 6,22 | 9,77 | 2,51 | -- | 2,23 | 11-Okt-2017 | 1,69 | EN DE |
| AR | EUR | 04-Dez-2025 | -9,48 | -8,06 | 3,35 | 1,70 | -- | 1,89 | 11-Okt-2017 | 04-Dez-2025 | -5,71 | -4,23 | 4,77 | 2,53 | -- | 2,40 | 11-Okt-2017 | 30-Nov-2025 | -8,95 | -7,08 | 3,09 | 1,62 | -- | 1,97 | 11-Okt-2017 | 30-Nov-2025 | -5,16 | -3,21 | 4,50 | 2,46 | -- | 2,48 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2025 | -10,36 | -3,15 | 1,92 | 1,63 | -- | 1,81 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2025 | -6,62 | 0,89 | 3,32 | 2,47 | -- | 2,33 | 11-Okt-2017 | 1,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 30-Nov-2025 | 8,21 | 7,62 | 8,86 | 2,68 | -- | 3,73 | -- | 30-Nov-2025 | 8,21 | 7,62 | 8,86 | 2,68 | -- | 3,73 | -- | 30-Sep-2025 | 7,34 | 6,48 | 9,69 | 3,11 | -- | 3,70 | -- | 30-Sep-2025 | 7,34 | 6,48 | 9,69 | 3,11 | -- | 3,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 04-Dez-2025 | 2,08 | 1,95 | 7,18 | 0,91 | 3,20 | 3,70 | 03-Nov-2011 | 04-Dez-2025 | 6,33 | 6,20 | 8,65 | 1,74 | 3,62 | 4,01 | 03-Nov-2011 | 30-Nov-2025 | 2,04 | 2,08 | 7,28 | 1,00 | 3,16 | 3,70 | 03-Nov-2011 | 30-Nov-2025 | 6,29 | 6,33 | 8,75 | 1,83 | 3,58 | 4,01 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 1,71 | 1,94 | 8,29 | 1,67 | 3,41 | 3,73 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 5,95 | 6,19 | 9,77 | 2,50 | 3,83 | 4,03 | 03-Nov-2011 | 1,69 | EN DE |
| AX | EUR | 04-Dez-2025 | -9,45 | -8,04 | 3,37 | 1,71 | 2,49 | 4,91 | 03-Nov-2011 | 04-Dez-2025 | -5,68 | -4,21 | 4,79 | 2,54 | 2,91 | 5,22 | 03-Nov-2011 | 30-Nov-2025 | -8,96 | -7,10 | 3,08 | 1,61 | 2,19 | 4,96 | 03-Nov-2011 | 30-Nov-2025 | -5,16 | -3,23 | 4,49 | 2,45 | 2,61 | 5,26 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | -10,37 | -3,17 | 1,92 | 1,63 | 2,88 | 4,90 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | -6,63 | 0,86 | 3,31 | 2,46 | 3,30 | 5,21 | 03-Nov-2011 | 1,69 |
--
|
|
| AX | GBP | 04-Dez-2025 | -4,40 | -3,12 | 3,99 | 1,06 | 4,47 | 5,01 | 03-Nov-2011 | 04-Dez-2025 | -0,42 | 0,92 | 5,42 | 1,89 | 4,89 | 5,32 | 03-Nov-2011 | 30-Nov-2025 | -3,55 | -2,08 | 3,53 | 1,15 | 4,48 | 5,08 | 03-Nov-2011 | 30-Nov-2025 | 0,47 | 2,00 | 4,95 | 1,98 | 4,91 | 5,39 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | -5,38 | 1,57 | 1,73 | 0,85 | 4,64 | 5,00 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | -1,44 | 5,80 | 3,12 | 1,68 | 5,07 | 5,31 | 03-Nov-2011 | 1,69 |
--
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| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 30-Nov-2025 | 8,21 | 7,62 | 8,86 | 2,68 | 4,59 | 4,74 | -- | 30-Nov-2025 | 8,21 | 7,62 | 8,86 | 2,68 | 4,59 | 4,74 | -- | 30-Sep-2025 | 7,34 | 6,48 | 9,69 | 3,11 | 4,69 | 4,73 | -- | 30-Sep-2025 | 7,34 | 6,48 | 9,69 | 3,11 | 4,69 | 4,73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 04-Dez-2025 | 4,93 | 4,84 | 8,72 | 2,08 | 4,15 | 3,40 | 24-Apr-2013 | 04-Dez-2025 | 7,07 | 6,98 | 9,46 | 2,49 | 4,37 | 3,57 | 24-Apr-2013 | 30-Nov-2025 | 4,88 | 4,96 | 8,83 | 2,18 | 4,11 | 3,40 | 24-Apr-2013 | 30-Nov-2025 | 7,02 | 7,11 | 9,56 | 2,60 | 4,32 | 3,57 | 24-Apr-2013 | 30-Sep-2025 | 4,42 | 4,82 | 9,84 | 2,85 | 4,36 | 3,41 | 24-Apr-2013 | 30-Sep-2025 | 6,55 | 6,96 | 10,59 | 3,27 | 4,57 | 3,58 | 24-Apr-2013 | 0,94 | EN DE |
| I | EUR | 04-Dez-2025 | -6,92 | -5,43 | 4,86 | 2,89 | 3,43 | 4,29 | 24-Apr-2013 | 04-Dez-2025 | -5,02 | -3,50 | 5,57 | 3,30 | 3,64 | 4,45 | 24-Apr-2013 | 30-Nov-2025 | -6,42 | -4,47 | 4,57 | 2,80 | 3,14 | 4,33 | 24-Apr-2013 | 30-Nov-2025 | -4,51 | -2,52 | 5,28 | 3,22 | 3,34 | 4,50 | 24-Apr-2013 | 30-Sep-2025 | -7,98 | -0,44 | 3,39 | 2,81 | 3,83 | 4,25 | 24-Apr-2013 | 30-Sep-2025 | -6,10 | 1,60 | 4,08 | 3,23 | 4,04 | 4,42 | 24-Apr-2013 | 0,94 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 30-Nov-2025 | 8,21 | 7,62 | 8,86 | 2,68 | 4,59 | 4,04 | -- | 30-Nov-2025 | 8,21 | 7,62 | 8,86 | 2,68 | 4,59 | 4,04 | -- | 30-Sep-2025 | 7,34 | 6,48 | 9,69 | 3,11 | 4,69 | 4,03 | -- | 30-Sep-2025 | 7,34 | 6,48 | 9,69 | 3,11 | 4,69 | 4,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209569
|
IH (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | 2,74 | 2,50 | 6,51 | 0,25 | -- | 2,37 | 10-Feb-2016 | 04-Dez-2025 | 4,84 | 4,60 | 7,23 | 0,65 | -- | 2,58 | 10-Feb-2016 | 30-Nov-2025 | 2,71 | 2,64 | 6,60 | 0,34 | -- | 2,37 | 10-Feb-2016 | 30-Nov-2025 | 4,80 | 4,73 | 7,32 | 0,75 | -- | 2,58 | 10-Feb-2016 | 30-Sep-2025 | 2,67 | 2,71 | 7,57 | 1,05 | -- | 2,40 | 10-Feb-2016 | 30-Sep-2025 | 4,77 | 4,80 | 8,30 | 1,46 | -- | 2,62 | 10-Feb-2016 | 0,96 | EN DE |
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* | 04-Dez-2025 | 7,14 | 7,07 | 9,54 | 2,57 | 4,42 | 4,62 | 07-Mär-2011 | 04-Dez-2025 | 7,14 | 7,07 | 9,54 | 2,57 | 4,42 | 4,62 | 07-Mär-2011 | 30-Nov-2025 | 7,09 | 7,19 | 9,65 | 2,67 | 4,38 | 4,62 | 07-Mär-2011 | 30-Nov-2025 | 7,09 | 7,19 | 9,65 | 2,67 | 4,38 | 4,62 | 07-Mär-2011 | 30-Sep-2025 | 6,61 | 7,06 | 10,67 | 3,34 | 4,63 | 4,64 | 07-Mär-2011 | 30-Sep-2025 | 6,61 | 7,06 | 10,67 | 3,34 | 4,63 | 4,64 | 07-Mär-2011 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 04-Dez-2025 | -4,96 | -3,43 | 5,65 | 3,38 | 3,70 | 5,92 | 07-Mär-2011 | 04-Dez-2025 | -4,96 | -3,43 | 5,65 | 3,38 | 3,70 | 5,92 | 07-Mär-2011 | 30-Nov-2025 | -4,45 | -2,45 | 5,36 | 3,29 | 3,40 | 5,96 | 07-Mär-2011 | 30-Nov-2025 | -4,45 | -2,45 | 5,36 | 3,29 | 3,40 | 5,96 | 07-Mär-2011 | 30-Sep-2025 | -6,05 | 1,69 | 4,16 | 3,30 | 4,10 | 5,91 | 07-Mär-2011 | 30-Sep-2025 | -6,05 | 1,69 | 4,16 | 3,30 | 4,10 | 5,91 | 07-Mär-2011 | 0,86 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 30-Nov-2025 | 8,21 | 7,62 | 8,86 | 2,68 | 4,59 | 4,66 | -- | 30-Nov-2025 | 8,21 | 7,62 | 8,86 | 2,68 | 4,59 | 4,66 | -- | 30-Sep-2025 | 7,34 | 6,48 | 9,69 | 3,11 | 4,69 | 4,66 | -- | 30-Sep-2025 | 7,34 | 6,48 | 9,69 | 3,11 | 4,69 | 4,66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1026242203
|
ZH (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | 4,93 | 4,67 | 7,32 | 0,73 | 2,38 | 2,48 | 05-Feb-2014 | 04-Dez-2025 | 4,93 | 4,67 | 7,32 | 0,73 | 2,38 | 2,48 | 05-Feb-2014 | 30-Nov-2025 | 4,90 | 4,80 | 7,42 | 0,82 | 2,34 | 2,48 | 05-Feb-2014 | 30-Nov-2025 | 4,90 | 4,80 | 7,42 | 0,82 | 2,34 | 2,48 | 05-Feb-2014 | 30-Sep-2025 | 4,84 | 4,87 | 8,38 | 1,53 | 2,61 | 2,51 | 05-Feb-2014 | 30-Sep-2025 | 4,84 | 4,87 | 8,38 | 1,53 | 2,61 | 2,51 | 05-Feb-2014 | 0,88 | EN DE |
|
ISIN: LU0947203971
|
ZHX (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | 4,99 | 4,82 | 7,32 | 0,74 | -- | 0,99 | 31-Jan-2018 | 04-Dez-2025 | 4,99 | 4,82 | 7,32 | 0,74 | -- | 0,99 | 31-Jan-2018 | 30-Nov-2025 | 4,99 | 4,94 | 7,43 | 0,85 | -- | 0,99 | 31-Jan-2018 | 30-Nov-2025 | 4,99 | 4,94 | 7,43 | 0,85 | -- | 0,99 | 31-Jan-2018 | 30-Sep-2025 | 4,92 | 4,89 | 8,44 | 1,55 | -- | 1,00 | 31-Jan-2018 | 30-Sep-2025 | 4,92 | 4,89 | 8,44 | 1,55 | -- | 1,00 | 31-Jan-2018 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 04-Dez-2025 | 6,68 | 5,98 | 9,81 | 1,16 | 3,31 | 5,73 | 01-Feb-1997 | 04-Dez-2025 | 12,59 | 11,85 | 11,81 | 2,25 | 3,87 | 5,92 | 01-Feb-1997 | 30-Nov-2025 | 6,27 | 5,86 | 10,34 | 1,28 | 3,16 | 5,71 | 01-Feb-1997 | 30-Nov-2025 | 12,16 | 11,72 | 12,34 | 2,38 | 3,71 | 5,91 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | 3,39 | 3,77 | 12,41 | 1,62 | 3,31 | 5,65 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | 9,12 | 9,52 | 14,45 | 2,73 | 3,87 | 5,85 | 01-Feb-1997 | 1,64 | EN DE |
| A | EUR | 04-Dez-2025 | -5,37 | -4,40 | 5,91 | 1,95 | 2,60 | 5,77 | 01-Feb-1997 | 04-Dez-2025 | -0,13 | 0,89 | 7,83 | 3,06 | 3,15 | 5,97 | 01-Feb-1997 | 30-Nov-2025 | -5,18 | -3,66 | 6,02 | 1,90 | 2,19 | 5,78 | 01-Feb-1997 | 30-Nov-2025 | 0,07 | 1,68 | 7,94 | 3,00 | 2,74 | 5,98 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | -8,89 | -1,43 | 5,80 | 1,58 | 2,78 | 5,65 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | -3,84 | 4,03 | 7,72 | 2,69 | 3,34 | 5,85 | 01-Feb-1997 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 04-Dez-2025 | -0,10 | 0,71 | 6,55 | 1,31 | 4,58 | 6,41 | 01-Feb-1997 | 04-Dez-2025 | 5,44 | 6,29 | 8,48 | 2,41 | 5,14 | 6,61 | 01-Feb-1997 | 30-Nov-2025 | 0,45 | 1,55 | 6,48 | 1,44 | 4,48 | 6,44 | 01-Feb-1997 | 30-Nov-2025 | 6,01 | 7,17 | 8,41 | 2,54 | 5,05 | 6,64 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | -3,82 | 3,39 | 5,61 | 0,80 | 4,53 | 6,31 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | 1,51 | 9,12 | 7,53 | 1,90 | 5,10 | 6,51 | 01-Feb-1997 | 1,64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 30-Nov-2025 | 13,48 | 11,90 | 10,45 | 2,02 | 4,10 | 7,00 | -- | 30-Nov-2025 | 13,48 | 11,90 | 10,45 | 2,02 | 4,10 | 7,00 | -- | 30-Sep-2025 | 10,66 | 8,52 | 12,29 | 2,27 | 4,16 | 6,95 | -- | 30-Sep-2025 | 10,66 | 8,52 | 12,29 | 2,27 | 4,16 | 6,95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | 4,47 | 3,67 | 7,49 | -0,81 | 1,20 | 2,35 | 31-Okt-2006 | 04-Dez-2025 | 10,26 | 9,41 | 9,44 | 0,27 | 1,75 | 2,64 | 31-Okt-2006 | 30-Nov-2025 | 4,12 | 3,56 | 8,00 | -0,68 | 1,05 | 2,33 | 31-Okt-2006 | 30-Nov-2025 | 9,89 | 9,30 | 9,96 | 0,40 | 1,60 | 2,62 | 31-Okt-2006 | 30-Sep-2025 | 1,67 | 1,57 | 9,98 | -0,31 | 1,23 | 2,23 | 31-Okt-2006 | 30-Sep-2025 | 7,31 | 7,20 | 11,98 | 0,78 | 1,78 | 2,52 | 31-Okt-2006 | 1,66 | EN DE |
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | 4,49 | 3,68 | 7,48 | -0,85 | 1,18 | 1,26 | 03-Nov-2011 | 04-Dez-2025 | 10,28 | 9,42 | 9,43 | 0,23 | 1,72 | 1,65 | 03-Nov-2011 | 30-Nov-2025 | 4,13 | 3,57 | 8,00 | -0,72 | 1,03 | 1,24 | 03-Nov-2011 | 30-Nov-2025 | 9,90 | 9,31 | 9,95 | 0,36 | 1,57 | 1,63 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 1,73 | 1,66 | 9,94 | -0,34 | 1,21 | 1,08 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 7,36 | 7,29 | 11,94 | 0,74 | 1,76 | 1,48 | 03-Nov-2011 | 1,66 | EN DE |
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 04-Dez-2025 | 6,68 | 5,99 | 9,81 | 1,16 | 3,31 | 3,98 | 31-Jan-2006 | 04-Dez-2025 | 12,59 | 11,86 | 11,80 | 2,25 | 3,87 | 4,26 | 31-Jan-2006 | 30-Nov-2025 | 6,26 | 5,85 | 10,34 | 1,28 | 3,16 | 3,96 | 31-Jan-2006 | 30-Nov-2025 | 12,15 | 11,71 | 12,34 | 2,38 | 3,71 | 4,25 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2025 | 3,39 | 3,76 | 12,42 | 1,62 | 3,31 | 3,85 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2025 | 9,11 | 9,51 | 14,46 | 2,73 | 3,87 | 4,14 | 31-Jan-2006 | 1,64 | EN DE |
| AX | EUR | 04-Dez-2025 | -5,37 | -4,40 | 5,91 | 1,96 | 2,60 | 4,19 | 31-Jan-2006 | 04-Dez-2025 | -0,13 | 0,90 | 7,83 | 3,06 | 3,15 | 4,47 | 31-Jan-2006 | 30-Nov-2025 | -5,19 | -3,67 | 6,02 | 1,90 | 2,19 | 4,20 | 31-Jan-2006 | 30-Nov-2025 | 0,07 | 1,67 | 7,95 | 3,00 | 2,74 | 4,48 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2025 | -8,89 | -1,44 | 5,81 | 1,58 | 2,78 | 4,03 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2025 | -3,84 | 4,02 | 7,73 | 2,68 | 3,34 | 4,31 | 31-Jan-2006 | 1,64 |
--
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| AX | GBP | 04-Dez-2025 | -0,10 | 0,72 | 6,55 | 1,31 | 4,58 | 5,48 | 31-Jan-2006 | 04-Dez-2025 | 5,44 | 6,30 | 8,48 | 2,41 | 5,14 | 5,77 | 31-Jan-2006 | 30-Nov-2025 | 0,44 | 1,54 | 6,48 | 1,43 | 4,48 | 5,51 | 31-Jan-2006 | 30-Nov-2025 | 6,01 | 7,16 | 8,41 | 2,53 | 5,05 | 5,80 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2025 | -3,82 | 3,39 | 5,61 | 0,80 | 4,53 | 5,33 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2025 | 1,51 | 9,11 | 7,53 | 1,90 | 5,10 | 5,62 | 31-Jan-2006 | 1,64 |
--
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|
| Blended Benchmark | 30-Nov-2025 | 13,48 | 11,90 | 10,45 | 2,02 | 4,10 | 5,47 | -- | 30-Nov-2025 | 13,48 | 11,90 | 10,45 | 2,02 | 4,10 | 5,47 | -- | 30-Sep-2025 | 10,66 | 8,52 | 12,29 | 2,27 | 4,16 | 5,38 | -- | 30-Sep-2025 | 10,66 | 8,52 | 12,29 | 2,27 | 4,16 | 5,38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 04-Dez-2025 | 11,14 | 10,49 | 11,95 | 2,66 | 4,45 | 8,73 | 01-Apr-1995 | 04-Dez-2025 | 13,41 | 12,75 | 12,70 | 3,07 | 4,66 | 8,80 | 01-Apr-1995 | 30-Nov-2025 | 10,70 | 10,36 | 12,48 | 2,79 | 4,29 | 8,72 | 01-Apr-1995 | 30-Nov-2025 | 12,96 | 12,61 | 13,24 | 3,20 | 4,50 | 8,79 | 01-Apr-1995 | 30-Sep-2025 | 7,56 | 8,18 | 14,60 | 3,13 | 4,44 | 8,66 | 01-Apr-1995 | 30-Sep-2025 | 9,75 | 10,39 | 15,37 | 3,55 | 4,65 | 8,73 | 01-Apr-1995 | 0,84 | EN DE |
| I | EUR | 04-Dez-2025 | -1,42 | -0,33 | 7,97 | 3,47 | 3,73 | 9,20 | 01-Apr-1995 | 04-Dez-2025 | 0,60 | 1,70 | 8,70 | 3,89 | 3,94 | 9,27 | 01-Apr-1995 | 30-Nov-2025 | -1,23 | 0,44 | 8,08 | 3,41 | 3,31 | 9,21 | 01-Apr-1995 | 30-Nov-2025 | 0,79 | 2,49 | 8,81 | 3,83 | 3,52 | 9,28 | 01-Apr-1995 | 30-Sep-2025 | -5,21 | 2,75 | 7,86 | 3,09 | 3,91 | 9,06 | 01-Apr-1995 | 30-Sep-2025 | -3,28 | 4,85 | 8,59 | 3,51 | 4,12 | 9,14 | 01-Apr-1995 | 0,84 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 30-Nov-2025 | 13,48 | 11,90 | 10,45 | 2,02 | 4,10 | 8,89 | -- | 30-Nov-2025 | 13,48 | 11,90 | 10,45 | 2,02 | 4,10 | 8,89 | -- | 30-Sep-2025 | 10,66 | 8,52 | 12,29 | 2,27 | 4,16 | 8,85 | -- | 30-Sep-2025 | 10,66 | 8,52 | 12,29 | 2,27 | 4,16 | 8,85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* | 04-Dez-2025 | 13,48 | 12,83 | 12,79 | 3,15 | 4,72 | 4,83 | 24-Jun-2008 | 04-Dez-2025 | 13,48 | 12,83 | 12,79 | 3,15 | 4,72 | 4,83 | 24-Jun-2008 | 30-Nov-2025 | 13,05 | 12,71 | 13,33 | 3,28 | 4,56 | 4,81 | 24-Jun-2008 | 30-Nov-2025 | 13,05 | 12,71 | 13,33 | 3,28 | 4,56 | 4,81 | 24-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 9,81 | 10,48 | 15,47 | 3,63 | 4,71 | 4,68 | 24-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 9,81 | 10,48 | 15,47 | 3,63 | 4,71 | 4,68 | 24-Jun-2008 | 0,76 | EN DE |
| Z | EUR | 04-Dez-2025 | 0,67 | 1,77 | 8,78 | 3,96 | 3,99 | 6,58 | 24-Jun-2008 | 04-Dez-2025 | 0,67 | 1,77 | 8,78 | 3,96 | 3,99 | 6,58 | 24-Jun-2008 | 30-Nov-2025 | 0,87 | 2,57 | 8,90 | 3,90 | 3,58 | 6,60 | 24-Jun-2008 | 30-Nov-2025 | 0,87 | 2,57 | 8,90 | 3,90 | 3,58 | 6,60 | 24-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | -3,22 | 4,93 | 8,68 | 3,58 | 4,18 | 6,41 | 24-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | -3,22 | 4,93 | 8,68 | 3,58 | 4,18 | 6,41 | 24-Jun-2008 | 0,76 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 30-Nov-2025 | 13,48 | 11,90 | 10,45 | 2,02 | 4,10 | 5,35 | -- | 30-Nov-2025 | 13,48 | 11,90 | 10,45 | 2,02 | 4,10 | 5,35 | -- | 30-Sep-2025 | 10,66 | 8,52 | 12,29 | 2,27 | 4,16 | 5,25 | -- | 30-Sep-2025 | 10,66 | 8,52 | 12,29 | 2,27 | 4,16 | 5,25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | 11,15 | 10,36 | 10,49 | 1,17 | 2,59 | 3,20 | 23-Okt-2009 | 04-Dez-2025 | 11,15 | 10,36 | 10,49 | 1,17 | 2,59 | 3,20 | 23-Okt-2009 | 30-Nov-2025 | 10,75 | 10,25 | 11,01 | 1,30 | 2,43 | 3,18 | 23-Okt-2009 | 30-Nov-2025 | 10,75 | 10,25 | 11,01 | 1,30 | 2,43 | 3,18 | 23-Okt-2009 | 30-Sep-2025 | 8,00 | 8,37 | 12,99 | 1,68 | 2,61 | 3,05 | 23-Okt-2009 | 30-Sep-2025 | 8,00 | 8,37 | 12,99 | 1,68 | 2,61 | 3,05 | 23-Okt-2009 | 0,78 | EN DE |
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 04-Dez-2025 | 7,59 | 8,16 | 10,69 | -- | -- | 4,60 | 03-Mär-2021 | 04-Dez-2025 | 13,55 | 14,15 | 12,70 | -- | -- | 5,79 | 03-Mär-2021 | 30-Nov-2025 | 6,69 | 7,62 | 11,12 | -- | -- | 4,42 | 03-Mär-2021 | 30-Nov-2025 | 12,60 | 13,58 | 13,13 | -- | -- | 5,62 | 03-Mär-2021 | 30-Sep-2025 | 3,89 | 5,91 | 12,18 | -- | -- | 3,98 | 03-Mär-2021 | 30-Sep-2025 | 9,64 | 11,78 | 14,22 | -- | -- | 5,21 | 03-Mär-2021 | 1,64 | EN DE |
| A | EUR | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 1,64 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | 30-Nov-2025 | 14,15 | 12,50 | 9,71 | -- | -- | 2,18 | -- | 30-Nov-2025 | 14,15 | 12,50 | 9,71 | -- | -- | 2,18 | -- | 30-Sep-2025 | 12,19 | 7,48 | 11,15 | -- | -- | 1,87 | -- | 30-Sep-2025 | 12,19 | 7,48 | 11,15 | -- | -- | 1,87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | -4,34 | -2,61 | -- | -- | -- | 4,32 | 21-Mär-2024 | 04-Dez-2025 | 0,96 | 2,79 | -- | -- | -- | 7,67 | 21-Mär-2024 | 30-Nov-2025 | -4,47 | -1,96 | -- | -- | -- | 4,26 | 21-Mär-2024 | 30-Nov-2025 | 0,82 | 3,47 | -- | -- | -- | 7,63 | 21-Mär-2024 | 30-Sep-2025 | -8,12 | 0,82 | -- | -- | -- | 2,11 | 21-Mär-2024 | 30-Sep-2025 | -3,03 | 6,41 | -- | -- | -- | 5,77 | 21-Mär-2024 | 1,64 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | 30-Nov-2025 | 1,85 | 2,38 | -- | -- | -- | 5,32 | -- | 30-Nov-2025 | 1,85 | 2,38 | -- | -- | -- | 5,32 | -- | 30-Sep-2025 | -1,13 | 2,08 | -- | -- | -- | 3,88 | -- | 30-Sep-2025 | -1,13 | 2,08 | -- | -- | -- | 3,88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407020
|
AH (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | 5,42 | 5,90 | -- | -- | -- | 6,65 | 21-Mär-2024 | 04-Dez-2025 | 11,26 | 11,76 | -- | -- | -- | 10,07 | 21-Mär-2024 | 30-Nov-2025 | 4,56 | 5,39 | -- | -- | -- | 6,18 | 21-Mär-2024 | 30-Nov-2025 | 10,35 | 11,23 | -- | -- | -- | 9,61 | 21-Mär-2024 | 30-Sep-2025 | 2,20 | 3,80 | -- | -- | -- | 5,29 | 21-Mär-2024 | 30-Sep-2025 | 7,86 | 9,55 | -- | -- | -- | 9,07 | 21-Mär-2024 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* | 04-Dez-2025 | 12,08 | 12,75 | 12,69 | -- | -- | 5,98 | 03-Mär-2021 | 04-Dez-2025 | 14,37 | 15,06 | 13,45 | -- | -- | 6,43 | 03-Mär-2021 | 30-Nov-2025 | 11,17 | 12,31 | 13,13 | -- | -- | 5,81 | 03-Mär-2021 | 30-Nov-2025 | 13,44 | 14,60 | 13,89 | -- | -- | 6,26 | 03-Mär-2021 | 30-Sep-2025 | 8,08 | 10,43 | 14,17 | -- | -- | 5,38 | 03-Mär-2021 | 30-Sep-2025 | 10,29 | 12,68 | 14,95 | -- | -- | 5,85 | 03-Mär-2021 | 0,84 | EN DE |
| I | EUR | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 0,84 |
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| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | 30-Nov-2025 | 14,15 | 12,50 | 9,71 | -- | -- | 2,18 | -- | 30-Nov-2025 | 14,15 | 12,50 | 9,71 | -- | -- | 2,18 | -- | 30-Sep-2025 | 12,19 | 7,48 | 11,15 | -- | -- | 1,87 | -- | 30-Sep-2025 | 12,19 | 7,48 | 11,15 | -- | -- | 1,87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407293
|
I (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | -0,34 | 1,57 | -- | -- | -- | 7,28 | 21-Mär-2024 | 04-Dez-2025 | 1,70 | 3,64 | -- | -- | -- | 8,56 | 21-Mär-2024 | 30-Nov-2025 | -0,48 | 2,24 | -- | -- | -- | 7,24 | 21-Mär-2024 | 30-Nov-2025 | 1,56 | 4,32 | -- | -- | -- | 8,52 | 21-Mär-2024 | 30-Sep-2025 | -4,43 | 5,13 | -- | -- | -- | 5,24 | 21-Mär-2024 | 30-Sep-2025 | -2,48 | 7,27 | -- | -- | -- | 6,64 | 21-Mär-2024 | 0,84 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | 30-Nov-2025 | 1,85 | 2,38 | -- | -- | -- | 5,32 | -- | 30-Nov-2025 | 1,85 | 2,38 | -- | -- | -- | 5,32 | -- | 30-Sep-2025 | -1,13 | 2,08 | -- | -- | -- | 3,88 | -- | 30-Sep-2025 | -1,13 | 2,08 | -- | -- | -- | 3,88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407376
|
IH (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | 9,78 | 10,36 | -- | -- | -- | 9,60 | 21-Mär-2024 | 04-Dez-2025 | 12,02 | 12,61 | -- | -- | -- | 10,90 | 21-Mär-2024 | 30-Nov-2025 | 8,86 | 9,80 | -- | -- | -- | 9,12 | 21-Mär-2024 | 30-Nov-2025 | 11,08 | 12,05 | -- | -- | -- | 10,43 | 21-Mär-2024 | 30-Sep-2025 | 8,45 | 10,40 | -- | -- | -- | 9,90 | 21-Mär-2024 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Mär-2024 | 0,86 |
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|
ISIN: LU2607331506
|
J | USD* | 04-Dez-2025 | 14,85 | 15,62 | 13,94 | 7,15 | -- | 7,47 | 25-Sep-2019 | 04-Dez-2025 | 14,85 | 15,62 | 13,94 | 7,15 | -- | 7,47 | 25-Sep-2019 | 30-Nov-2025 | 13,82 | 15,01 | 14,36 | 7,27 | -- | 7,33 | 25-Sep-2019 | 30-Nov-2025 | 13,82 | 15,01 | 14,36 | 7,27 | -- | 7,33 | 25-Sep-2019 | 30-Sep-2025 | 10,66 | 13,16 | 15,45 | 7,73 | -- | 7,03 | 25-Sep-2019 | 30-Sep-2025 | 10,66 | 13,16 | 15,45 | 7,73 | -- | 7,03 | 25-Sep-2019 | 0,43 | EN DE |
| J | EUR | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Sep-2019 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Sep-2019 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Sep-2019 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Sep-2019 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Sep-2019 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Sep-2019 | 0,43 |
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| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | 30-Nov-2025 | 14,15 | 12,50 | 9,71 | 1,97 | -- | 2,47 | -- | 30-Nov-2025 | 14,15 | 12,50 | 9,71 | 1,97 | -- | 2,47 | -- | 30-Sep-2025 | 12,19 | 7,48 | 11,15 | 2,54 | -- | 2,25 | -- | 30-Sep-2025 | 12,19 | 7,48 | 11,15 | 2,54 | -- | 2,25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607331688
|
JH (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | 12,52 | 13,16 | 11,68 | 5,26 | -- | 6,07 | 08-Jun-2020 | 04-Dez-2025 | 12,52 | 13,16 | 11,68 | 5,26 | -- | 6,07 | 08-Jun-2020 | 30-Nov-2025 | 11,55 | 12,55 | 12,07 | 5,37 | -- | 5,91 | 08-Jun-2020 | 30-Nov-2025 | 11,55 | 12,55 | 12,07 | 5,37 | -- | 5,91 | 08-Jun-2020 | 30-Sep-2025 | 8,80 | 10,86 | 13,14 | 5,84 | -- | 5,61 | 08-Jun-2020 | 30-Sep-2025 | 8,80 | 10,86 | 13,14 | 5,84 | -- | 5,61 | 08-Jun-2020 | 0,43 |
--
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|
ISIN: LU2607331845
|
JHR (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | 12,65 | 13,19 | 11,68 | -- | -- | 5,07 | 15-Jan-2021 | 04-Dez-2025 | 12,65 | 13,19 | 11,68 | -- | -- | 5,07 | 15-Jan-2021 | 30-Nov-2025 | 11,73 | 12,67 | 12,12 | -- | -- | 4,91 | 15-Jan-2021 | 30-Nov-2025 | 11,73 | 12,67 | 12,12 | -- | -- | 4,91 | 15-Jan-2021 | 30-Sep-2025 | 8,94 | 10,98 | 13,13 | -- | -- | 4,52 | 15-Jan-2021 | 30-Sep-2025 | 8,94 | 10,98 | 13,13 | -- | -- | 4,52 | 15-Jan-2021 | 0,43 |
--
|
|
ISIN: LU2607332066
|
JR | USD* | 04-Dez-2025 | 14,87 | 15,65 | 13,93 | -- | -- | 7,03 | 16-Dez-2020 | 04-Dez-2025 | 14,87 | 15,65 | 13,93 | -- | -- | 7,03 | 16-Dez-2020 | 30-Nov-2025 | 13,77 | 14,93 | 14,30 | -- | -- | 6,84 | 16-Dez-2020 | 30-Nov-2025 | 13,77 | 14,93 | 14,30 | -- | -- | 6,84 | 16-Dez-2020 | 30-Sep-2025 | 10,60 | 13,08 | 15,40 | -- | -- | 6,46 | 16-Dez-2020 | 30-Sep-2025 | 10,60 | 13,08 | 15,40 | -- | -- | 6,46 | 16-Dez-2020 | 0,43 |
--
|
| JR | EUR | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-Dez-2020 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-Dez-2020 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-Dez-2020 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-Dez-2020 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-Dez-2020 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-Dez-2020 | 0,43 |
--
|
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| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | 30-Nov-2025 | 14,15 | 12,50 | 9,71 | -- | -- | 1,55 | -- | 30-Nov-2025 | 14,15 | 12,50 | 9,71 | -- | -- | 1,55 | -- | 30-Sep-2025 | 12,19 | 7,48 | 11,15 | -- | -- | 1,24 | -- | 30-Sep-2025 | 12,19 | 7,48 | 11,15 | -- | -- | 1,24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* | 04-Dez-2025 | 14,46 | 15,15 | 13,57 | 6,81 | -- | 7,15 | 14-Okt-2019 | 04-Dez-2025 | 14,46 | 15,15 | 13,57 | 6,81 | -- | 7,15 | 14-Okt-2019 | 30-Nov-2025 | 13,48 | 14,60 | 13,98 | 6,92 | -- | 7,01 | 14-Okt-2019 | 30-Nov-2025 | 13,48 | 14,60 | 13,98 | 6,92 | -- | 7,01 | 14-Okt-2019 | 30-Sep-2025 | 10,34 | 12,70 | 15,06 | 7,38 | -- | 6,71 | 14-Okt-2019 | 30-Sep-2025 | 10,34 | 12,70 | 15,06 | 7,38 | -- | 6,71 | 14-Okt-2019 | 0,76 | EN DE |
| Z | EUR | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Okt-2019 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Okt-2019 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Okt-2019 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Okt-2019 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Okt-2019 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Okt-2019 | 0,76 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | 30-Nov-2025 | 14,15 | 12,50 | 9,71 | 1,97 | -- | 2,35 | -- | 30-Nov-2025 | 14,15 | 12,50 | 9,71 | 1,97 | -- | 2,35 | -- | 30-Sep-2025 | 12,19 | 7,48 | 11,15 | 2,54 | -- | 2,12 | -- | 30-Sep-2025 | 12,19 | 7,48 | 11,15 | 2,54 | -- | 2,12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332496
|
ZH (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | 12,22 | 12,78 | 11,35 | 4,92 | -- | 5,24 | 14-Okt-2019 | 04-Dez-2025 | 12,22 | 12,78 | 11,35 | 4,92 | -- | 5,24 | 14-Okt-2019 | 30-Nov-2025 | 11,24 | 12,16 | 11,74 | 5,01 | -- | 5,09 | 14-Okt-2019 | 30-Nov-2025 | 11,24 | 12,16 | 11,74 | 5,01 | -- | 5,09 | 14-Okt-2019 | 30-Sep-2025 | 8,61 | 10,52 | 12,82 | 5,50 | -- | 4,82 | 14-Okt-2019 | 30-Sep-2025 | 8,61 | 10,52 | 12,82 | 5,50 | -- | 4,82 | 14-Okt-2019 | 0,78 | EN DE |
|
ISIN: LU2607332736
|
ZHR (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | 12,11 | 12,73 | 11,29 | -- | -- | 6,27 | 25-Jan-2022 | 04-Dez-2025 | 12,11 | 12,73 | 11,29 | -- | -- | 6,27 | 25-Jan-2022 | 30-Nov-2025 | 11,26 | 12,25 | 11,73 | -- | -- | 6,08 | 25-Jan-2022 | 30-Nov-2025 | 11,26 | 12,25 | 11,73 | -- | -- | 6,08 | 25-Jan-2022 | 30-Sep-2025 | 8,61 | 10,59 | 12,80 | -- | -- | 5,67 | 25-Jan-2022 | 30-Sep-2025 | 8,61 | 10,59 | 12,80 | -- | -- | 5,67 | 25-Jan-2022 | 0,78 | EN DE |
|
ISIN: LU2607332819
|
ZR | USD* | 04-Dez-2025 | 14,44 | 15,19 | 13,59 | 6,85 | -- | 7,19 | 14-Okt-2019 | 04-Dez-2025 | 14,44 | 15,19 | 13,59 | 6,85 | -- | 7,19 | 14-Okt-2019 | 30-Nov-2025 | 13,37 | 14,49 | 13,95 | 6,94 | -- | 7,03 | 14-Okt-2019 | 30-Nov-2025 | 13,37 | 14,49 | 13,95 | 6,94 | -- | 7,03 | 14-Okt-2019 | 30-Sep-2025 | 10,33 | 12,85 | 15,06 | 7,42 | -- | 6,75 | 14-Okt-2019 | 30-Sep-2025 | 10,33 | 12,85 | 15,06 | 7,42 | -- | 6,75 | 14-Okt-2019 | 0,76 |
--
|
| ZR | EUR | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Okt-2019 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Okt-2019 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Okt-2019 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Okt-2019 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Okt-2019 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Okt-2019 | 0,76 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | 30-Nov-2025 | 14,15 | 12,50 | 9,71 | 1,97 | -- | 2,35 | -- | 30-Nov-2025 | 14,15 | 12,50 | 9,71 | 1,97 | -- | 2,35 | -- | 30-Sep-2025 | 12,19 | 7,48 | 11,15 | 2,54 | -- | 2,12 | -- | 30-Sep-2025 | 12,19 | 7,48 | 11,15 | 2,54 | -- | 2,12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 04-Dez-2025 | 15,93 | 14,49 | 9,39 | 1,27 | -- | 1,98 | 06-Nov-2020 | 04-Dez-2025 | 22,35 | 20,83 | 11,37 | 2,37 | -- | 3,07 | 06-Nov-2020 | 30-Nov-2025 | 14,83 | 13,17 | 9,39 | 1,52 | -- | 1,80 | 06-Nov-2020 | 30-Nov-2025 | 21,20 | 19,44 | 11,38 | 2,62 | -- | 2,89 | 06-Nov-2020 | 30-Sep-2025 | 11,35 | 2,93 | 11,38 | -- | -- | 1,22 | 06-Nov-2020 | 30-Sep-2025 | 17,52 | 8,63 | 13,40 | -- | -- | 2,34 | 06-Nov-2020 | 1,64 | EN DE |
| A | EUR | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 1,64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2025 | 17,51 | 15,24 | 9,72 | 1,51 | -- | 1,84 | -- | 30-Nov-2025 | 17,51 | 15,24 | 9,72 | 1,51 | -- | 1,84 | -- | 30-Sep-2025 | 15,41 | 7,35 | 11,25 | -- | -- | 1,53 | -- | 30-Sep-2025 | 15,41 | 7,35 | 11,25 | -- | -- | 1,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | 3,14 | 3,04 | 5,67 | 2,05 | -- | 2,04 | 23-Nov-2020 | 04-Dez-2025 | 8,85 | 8,75 | 7,58 | 3,15 | -- | 3,14 | 23-Nov-2020 | 30-Nov-2025 | 2,87 | 3,07 | 5,50 | 2,10 | -- | 1,99 | 23-Nov-2020 | 30-Nov-2025 | 8,57 | 8,78 | 7,42 | 3,20 | -- | 3,09 | 23-Nov-2020 | 30-Sep-2025 | -1,45 | -2,00 | 4,86 | -- | -- | 1,16 | 23-Nov-2020 | 30-Sep-2025 | 4,01 | 3,43 | 6,77 | -- | -- | 2,29 | 23-Nov-2020 | 1,64 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | 30-Nov-2025 | 4,84 | 4,88 | 5,42 | 2,13 | -- | 1,98 | -- | 30-Nov-2025 | 4,84 | 4,88 | 5,42 | 2,13 | -- | 1,98 | -- | 30-Sep-2025 | 1,71 | 1,97 | 4,71 | -- | -- | 1,41 | -- | 30-Sep-2025 | 1,71 | 1,97 | 4,71 | -- | -- | 1,41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | 13,36 | 11,78 | -- | -- | -- | 8,19 | 19-Jun-2024 | 04-Dez-2025 | 19,64 | 17,98 | -- | -- | -- | 12,26 | 19-Jun-2024 | 30-Nov-2025 | 12,33 | 10,50 | -- | -- | -- | 7,57 | 19-Jun-2024 | 30-Nov-2025 | 18,55 | 16,62 | -- | -- | -- | 11,65 | 19-Jun-2024 | 30-Sep-2025 | 9,30 | 0,49 | -- | -- | -- | 6,31 | 19-Jun-2024 | 30-Sep-2025 | 15,36 | 6,06 | -- | -- | -- | 10,88 | 19-Jun-2024 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | 13,41 | 11,78 | -- | -- | -- | 8,20 | 19-Jun-2024 | 04-Dez-2025 | 19,70 | 17,98 | -- | -- | -- | 12,27 | 19-Jun-2024 | 30-Nov-2025 | 12,37 | 10,52 | -- | -- | -- | 7,57 | 19-Jun-2024 | 30-Nov-2025 | 18,59 | 16,65 | -- | -- | -- | 11,65 | 19-Jun-2024 | 30-Sep-2025 | 9,36 | 0,49 | -- | -- | -- | 6,33 | 19-Jun-2024 | 30-Sep-2025 | 15,42 | 6,06 | -- | -- | -- | 10,90 | 19-Jun-2024 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 04-Dez-2025 | 16,07 | 14,59 | 9,34 | 1,31 | -- | 1,74 | 24-Nov-2020 | 04-Dez-2025 | 22,50 | 20,94 | 11,32 | 2,41 | -- | 2,84 | 24-Nov-2020 | 30-Nov-2025 | 14,92 | 13,13 | 9,33 | 1,55 | -- | 1,54 | 24-Nov-2020 | 30-Nov-2025 | 21,28 | 19,40 | 11,31 | 2,65 | -- | 2,64 | 24-Nov-2020 | 30-Sep-2025 | 11,38 | 2,95 | 11,32 | -- | -- | 0,94 | 24-Nov-2020 | 30-Sep-2025 | 17,55 | 8,66 | 13,34 | -- | -- | 2,07 | 24-Nov-2020 | 1,64 |
--
|
| AR | EUR | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 1,64 |
--
|
|
| AR | GBP | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 1,64 |
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|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2025 | 17,51 | 15,24 | 9,72 | 1,51 | -- | 1,54 | -- | 30-Nov-2025 | 17,51 | 15,24 | 9,72 | 1,51 | -- | 1,54 | -- | 30-Sep-2025 | 15,41 | 7,35 | 11,25 | -- | -- | 1,22 | -- | 30-Sep-2025 | 15,41 | 7,35 | 11,25 | -- | -- | 1,22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 04-Dez-2025 | 20,93 | 19,47 | 11,35 | 2,59 | -- | 2,95 | 23-Dez-2019 | 04-Dez-2025 | 23,40 | 21,91 | 12,10 | 3,01 | -- | 3,30 | 23-Dez-2019 | 30-Nov-2025 | 19,73 | 18,05 | 11,37 | 2,82 | -- | 2,78 | 23-Dez-2019 | 30-Nov-2025 | 22,18 | 20,46 | 12,12 | 3,24 | -- | 3,13 | 23-Dez-2019 | 30-Sep-2025 | 15,95 | 7,32 | 13,38 | 3,28 | -- | 2,29 | 23-Dez-2019 | 30-Sep-2025 | 18,31 | 9,51 | 14,15 | 3,70 | -- | 2,65 | 23-Dez-2019 | 0,84 | EN DE |
| I | EUR | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dez-2019 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dez-2019 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dez-2019 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dez-2019 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dez-2019 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dez-2019 | 0,84 |
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| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2025 | 17,51 | 15,24 | 9,72 | 1,51 | -- | 1,35 | -- | 30-Nov-2025 | 17,51 | 15,24 | 9,72 | 1,51 | -- | 1,35 | -- | 30-Sep-2025 | 15,41 | 7,35 | 11,25 | 2,32 | -- | 1,08 | -- | 30-Sep-2025 | 15,41 | 7,35 | 11,25 | 2,32 | -- | 1,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188609
|
J | USD* | 04-Dez-2025 | 23,82 | 22,33 | 12,56 | 3,46 | -- | 5,64 | 19-Feb-2019 | 04-Dez-2025 | 23,82 | 22,33 | 12,56 | 3,46 | -- | 5,64 | 19-Feb-2019 | 30-Nov-2025 | 22,60 | 20,91 | 12,57 | 3,71 | -- | 5,49 | 19-Feb-2019 | 30-Nov-2025 | 22,60 | 20,91 | 12,57 | 3,71 | -- | 5,49 | 19-Feb-2019 | 30-Sep-2025 | 18,67 | 9,94 | 14,63 | 4,16 | -- | 5,11 | 19-Feb-2019 | 30-Sep-2025 | 18,67 | 9,94 | 14,63 | 4,16 | -- | 5,11 | 19-Feb-2019 | 0,43 | EN |
| J | EUR | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Feb-2019 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Feb-2019 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Feb-2019 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Feb-2019 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Feb-2019 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Feb-2019 | 0,43 |
--
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| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2025 | 17,51 | 15,24 | 9,72 | 1,51 | -- | 2,32 | -- | 30-Nov-2025 | 17,51 | 15,24 | 9,72 | 1,51 | -- | 2,32 | -- | 30-Sep-2025 | 15,41 | 7,35 | 11,25 | 2,32 | -- | 2,10 | -- | 30-Sep-2025 | 15,41 | 7,35 | 11,25 | 2,32 | -- | 2,10 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* | 04-Dez-2025 | 23,38 | 21,89 | 12,21 | 3,14 | -- | 3,55 | 01-Feb-2018 | 04-Dez-2025 | 23,38 | 21,89 | 12,21 | 3,14 | -- | 3,55 | 01-Feb-2018 | 30-Nov-2025 | 22,16 | 20,46 | 12,20 | 3,39 | -- | 3,42 | 01-Feb-2018 | 30-Nov-2025 | 22,16 | 20,46 | 12,20 | 3,39 | -- | 3,42 | 01-Feb-2018 | 30-Sep-2025 | 18,31 | 9,66 | 14,29 | 3,85 | -- | 3,06 | 01-Feb-2018 | 30-Sep-2025 | 18,31 | 9,66 | 14,29 | 3,85 | -- | 3,06 | 01-Feb-2018 | 0,76 | EN DE |
| Z | EUR | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 0,76 |
--
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| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2025 | 17,51 | 15,24 | 9,72 | 1,51 | -- | 1,05 | -- | 30-Nov-2025 | 17,51 | 15,24 | 9,72 | 1,51 | -- | 1,05 | -- | 30-Sep-2025 | 15,41 | 7,35 | 11,25 | 2,32 | -- | 0,84 | -- | 30-Sep-2025 | 15,41 | 7,35 | 11,25 | 2,32 | -- | 0,84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2629024121
|
ZH (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | 20,73 | 18,95 | 9,70 | 0,99 | -- | 3,69 | 20-Dez-2018 | 04-Dez-2025 | 20,73 | 18,95 | 9,70 | 0,99 | -- | 3,69 | 20-Dez-2018 | 30-Nov-2025 | 19,61 | 17,62 | 9,69 | 1,24 | -- | 3,56 | 20-Dez-2018 | 30-Nov-2025 | 19,61 | 17,62 | 9,69 | 1,24 | -- | 3,56 | 20-Dez-2018 | 30-Sep-2025 | 16,23 | 6,99 | 11,62 | 1,72 | -- | 3,21 | 20-Dez-2018 | 30-Sep-2025 | 16,23 | 6,99 | 11,62 | 1,72 | -- | 3,21 | 20-Dez-2018 | 0,78 |
--
|
|
ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* | 04-Dez-2025 | -2,75 | -4,00 | 0,47 | -3,34 | -0,47 | 2,31 | 01-Dez-1998 | 04-Dez-2025 | 1,30 | 0,00 | 1,84 | -2,54 | -0,06 | 2,47 | 01-Dez-1998 | 30-Nov-2025 | -2,44 | -3,51 | 0,83 | -3,27 | -0,53 | 2,32 | 01-Dez-1998 | 30-Nov-2025 | 1,63 | 0,51 | 2,21 | -2,48 | -0,13 | 2,48 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2025 | -3,06 | -3,00 | 1,50 | -3,25 | -0,47 | 2,31 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2025 | 0,98 | 1,04 | 2,89 | -2,46 | -0,06 | 2,47 | 01-Dez-1998 | 1,04 | EN DE |
| A | USD | 04-Dez-2025 | 9,63 | 6,43 | 4,17 | -4,09 | 0,22 | 2,33 | 01-Dez-1998 | 04-Dez-2025 | 14,20 | 10,86 | 5,59 | -3,31 | 0,63 | 2,49 | 01-Dez-1998 | 30-Nov-2025 | 9,34 | 6,03 | 4,93 | -3,86 | 0,41 | 2,32 | 01-Dez-1998 | 30-Nov-2025 | 13,90 | 10,45 | 6,37 | -3,07 | 0,82 | 2,48 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2025 | 10,00 | 2,12 | 7,84 | -3,22 | 0,04 | 2,27 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2025 | 14,58 | 6,38 | 9,32 | -2,42 | 0,45 | 2,43 | 01-Dez-1998 | 1,04 |
--
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|
| Blended Benchmark | 30-Nov-2025 | 1,14 | -0,02 | 1,80 | -2,60 | -0,16 | 2,96 | -- | 30-Nov-2025 | 1,14 | -0,02 | 1,80 | -2,60 | -0,16 | 2,96 | -- | 30-Sep-2025 | 0,48 | 0,43 | 2,31 | -2,59 | -0,12 | 2,95 | -- | 30-Sep-2025 | 0,48 | 0,43 | 2,31 | -2,59 | -0,12 | 2,95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* | 04-Dez-2025 | -0,35 | -1,61 | 1,56 | -2,54 | 0,14 | 2,81 | 01-Dez-1998 | 04-Dez-2025 | 1,68 | 0,40 | 2,25 | -2,15 | 0,34 | 2,88 | 01-Dez-1998 | 30-Nov-2025 | -0,07 | -1,10 | 1,93 | -2,48 | 0,07 | 2,82 | 01-Dez-1998 | 30-Nov-2025 | 1,97 | 0,92 | 2,61 | -2,08 | 0,28 | 2,90 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2025 | -0,75 | -0,58 | 2,61 | -2,47 | 0,14 | 2,81 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2025 | 1,28 | 1,45 | 3,30 | -2,08 | 0,34 | 2,89 | 01-Dez-1998 | 0,64 | EN DE |
| I | USD | 04-Dez-2025 | 12,34 | 9,08 | 5,30 | -3,31 | 0,84 | 2,83 | 01-Dez-1998 | 04-Dez-2025 | 14,63 | 11,31 | 6,01 | -2,91 | 1,04 | 2,91 | 01-Dez-1998 | 30-Nov-2025 | 12,00 | 8,67 | 6,07 | -3,07 | 1,02 | 2,82 | 01-Dez-1998 | 30-Nov-2025 | 14,29 | 10,89 | 6,79 | -2,67 | 1,23 | 2,90 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2025 | 12,62 | 4,68 | 9,02 | -2,43 | 0,66 | 2,77 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2025 | 14,92 | 6,81 | 9,75 | -2,04 | 0,86 | 2,85 | 01-Dez-1998 | 0,64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 30-Nov-2025 | 1,14 | -0,02 | 1,80 | -2,60 | -0,16 | 2,96 | -- | 30-Nov-2025 | 1,14 | -0,02 | 1,80 | -2,60 | -0,16 | 2,96 | -- | 30-Sep-2025 | 0,48 | 0,43 | 2,31 | -2,59 | -0,12 | 2,95 | -- | 30-Sep-2025 | 0,48 | 0,43 | 2,31 | -2,59 | -0,12 | 2,95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* | 04-Dez-2025 | 1,90 | 0,63 | 2,53 | -1,89 | 0,54 | 2,74 | 22-Mai-2008 | 04-Dez-2025 | 1,90 | 0,63 | 2,53 | -1,89 | 0,54 | 2,74 | 22-Mai-2008 | 30-Nov-2025 | 2,21 | 1,21 | 2,90 | -1,82 | 0,48 | 2,76 | 22-Mai-2008 | 30-Nov-2025 | 2,21 | 1,21 | 2,90 | -1,82 | 0,48 | 2,76 | 22-Mai-2008 | 30-Sep-2025 | 1,47 | 1,70 | 3,58 | -1,81 | 0,54 | 2,75 | 22-Mai-2008 | 30-Sep-2025 | 1,47 | 1,70 | 3,58 | -1,81 | 0,54 | 2,75 | 22-Mai-2008 | 0,36 | EN DE |
| Z | USD | 04-Dez-2025 | 14,88 | 11,56 | 6,30 | -2,66 | 1,25 | 1,02 | 22-Mai-2008 | 04-Dez-2025 | 14,88 | 11,56 | 6,30 | -2,66 | 1,25 | 1,02 | 22-Mai-2008 | 30-Nov-2025 | 14,55 | 11,20 | 7,09 | -2,41 | 1,43 | 1,00 | 22-Mai-2008 | 30-Nov-2025 | 14,55 | 11,20 | 7,09 | -2,41 | 1,43 | 1,00 | 22-Mai-2008 | 30-Sep-2025 | 15,14 | 7,08 | 10,06 | -1,77 | 1,06 | 1,04 | 22-Mai-2008 | 30-Sep-2025 | 15,14 | 7,08 | 10,06 | -1,77 | 1,06 | 1,04 | 22-Mai-2008 | 0,36 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 30-Nov-2025 | 1,14 | -0,02 | 1,80 | -2,60 | -0,16 | 2,32 | -- | 30-Nov-2025 | 1,14 | -0,02 | 1,80 | -2,60 | -0,16 | 2,32 | -- | 30-Sep-2025 | 0,48 | 0,43 | 2,31 | -2,59 | -0,12 | 2,30 | -- | 30-Sep-2025 | 0,48 | 0,43 | 2,31 | -2,59 | -0,12 | 2,30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* | 04-Dez-2025 | 1,89 | 0,62 | 2,51 | -1,89 | -- | 0,14 | 17-Sep-2018 | 04-Dez-2025 | 1,89 | 0,62 | 2,51 | -1,89 | -- | 0,14 | 17-Sep-2018 | 30-Nov-2025 | 2,20 | 1,17 | 2,88 | -1,83 | -- | 0,18 | 17-Sep-2018 | 30-Nov-2025 | 2,20 | 1,17 | 2,88 | -1,83 | -- | 0,18 | 17-Sep-2018 | 30-Sep-2025 | 1,45 | 1,67 | 3,57 | -1,81 | -- | 0,08 | 17-Sep-2018 | 30-Sep-2025 | 1,45 | 1,67 | 3,57 | -1,81 | -- | 0,08 | 17-Sep-2018 | 0,36 |
--
|
| ZX | USD | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Sep-2018 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Sep-2018 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Sep-2018 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Sep-2018 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Sep-2018 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Sep-2018 | 0,36 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 30-Nov-2025 | 1,14 | -0,02 | 1,80 | -2,60 | -- | -0,61 | -- | 30-Nov-2025 | 1,14 | -0,02 | 1,80 | -2,60 | -- | -0,61 | -- | 30-Sep-2025 | 0,48 | 0,43 | 2,31 | -2,59 | -- | -0,72 | -- | 30-Sep-2025 | 0,48 | 0,43 | 2,31 | -2,59 | -- | -0,72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 04-Dez-2025 | -1,00 | -1,63 | 3,42 | -0,82 | 1,15 | 3,11 | 04-Sep-2001 | 04-Dez-2025 | 3,13 | 2,47 | 4,84 | -0,01 | 1,57 | 3,29 | 04-Sep-2001 | 30-Nov-2025 | -0,95 | -1,28 | 3,68 | -0,78 | 1,10 | 3,12 | 04-Sep-2001 | 30-Nov-2025 | 3,18 | 2,83 | 5,10 | 0,03 | 1,52 | 3,29 | 04-Sep-2001 | 30-Sep-2025 | -1,34 | -0,48 | 4,76 | -0,37 | 1,29 | 3,12 | 04-Sep-2001 | 30-Sep-2025 | 2,77 | 3,67 | 6,20 | 0,45 | 1,70 | 3,30 | 04-Sep-2001 | 1,04 | EN DE |
| A | GBP | 04-Dez-2025 | 4,52 | 3,64 | 4,04 | -1,45 | 3,11 | 4,55 | 04-Sep-2001 | 04-Dez-2025 | 8,87 | 7,95 | 5,47 | -0,64 | 3,53 | 4,73 | 04-Sep-2001 | 30-Nov-2025 | 4,93 | 4,06 | 4,13 | -1,23 | 3,37 | 4,57 | 04-Sep-2001 | 30-Nov-2025 | 9,31 | 8,39 | 5,56 | -0,42 | 3,79 | 4,74 | 04-Sep-2001 | 30-Sep-2025 | 4,14 | 4,39 | 4,57 | -1,14 | 3,01 | 4,57 | 04-Sep-2001 | 30-Sep-2025 | 8,48 | 8,74 | 6,00 | -0,33 | 3,44 | 4,75 | 04-Sep-2001 | 1,04 |
--
|
|
| A | USD | 04-Dez-2025 | 11,61 | 9,06 | 7,23 | -1,60 | 1,86 | 4,20 | 04-Sep-2001 | 04-Dez-2025 | 16,26 | 13,60 | 8,70 | -0,79 | 2,28 | 4,37 | 04-Sep-2001 | 30-Nov-2025 | 11,02 | 8,47 | 7,90 | -1,38 | 2,06 | 4,17 | 04-Sep-2001 | 30-Nov-2025 | 15,64 | 12,99 | 9,38 | -0,57 | 2,48 | 4,35 | 04-Sep-2001 | 30-Sep-2025 | 11,95 | 4,78 | 11,31 | -0,33 | 1,81 | 4,24 | 04-Sep-2001 | 30-Sep-2025 | 16,61 | 9,14 | 12,83 | 0,49 | 2,22 | 4,42 | 04-Sep-2001 | 1,04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 30-Nov-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | 1,38 | 3,42 | -- | 30-Nov-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | 1,38 | 3,42 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 3,43 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 3,43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 04-Dez-2025 | -1,00 | -1,62 | 3,43 | -0,81 | 1,16 | 2,87 | 06-Jul-2009 | 04-Dez-2025 | 3,13 | 2,48 | 4,85 | 0,00 | 1,57 | 3,13 | 06-Jul-2009 | 30-Nov-2025 | -0,96 | -1,29 | 3,68 | -0,78 | 1,10 | 2,88 | 06-Jul-2009 | 30-Nov-2025 | 3,16 | 2,82 | 5,10 | 0,04 | 1,52 | 3,13 | 06-Jul-2009 | 30-Sep-2025 | -1,34 | -0,48 | 4,77 | -0,37 | 1,29 | 2,88 | 06-Jul-2009 | 30-Sep-2025 | 2,77 | 3,66 | 6,21 | 0,45 | 1,70 | 3,14 | 06-Jul-2009 | 1,04 | EN DE |
| AX | GBP | 04-Dez-2025 | 4,52 | 3,65 | 4,05 | -1,45 | 3,11 | 2,97 | 06-Jul-2009 | 04-Dez-2025 | 8,88 | 7,96 | 5,47 | -0,64 | 3,53 | 3,23 | 06-Jul-2009 | 30-Nov-2025 | 4,92 | 4,04 | 4,13 | -1,23 | 3,37 | 2,99 | 06-Jul-2009 | 30-Nov-2025 | 9,29 | 8,38 | 5,55 | -0,42 | 3,79 | 3,25 | 06-Jul-2009 | 30-Sep-2025 | 4,15 | 4,39 | 4,58 | -1,13 | 3,02 | 2,98 | 06-Jul-2009 | 30-Sep-2025 | 8,49 | 8,74 | 6,01 | -0,32 | 3,44 | 3,24 | 06-Jul-2009 | 1,04 |
--
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| AX | USD | 04-Dez-2025 | 11,61 | 9,07 | 7,24 | -1,59 | 1,86 | 1,77 | 06-Jul-2009 | 04-Dez-2025 | 16,26 | 13,61 | 8,71 | -0,78 | 2,28 | 2,03 | 06-Jul-2009 | 30-Nov-2025 | 11,00 | 8,46 | 7,90 | -1,38 | 2,06 | 1,74 | 06-Jul-2009 | 30-Nov-2025 | 15,62 | 12,98 | 9,37 | -0,57 | 2,48 | 1,99 | 06-Jul-2009 | 30-Sep-2025 | 11,95 | 4,77 | 11,32 | -0,33 | 1,81 | 1,81 | 06-Jul-2009 | 30-Sep-2025 | 16,61 | 9,14 | 12,84 | 0,49 | 2,22 | 2,07 | 06-Jul-2009 | 1,04 |
--
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|
| Blended Benchmark | 30-Nov-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | 1,38 | 3,11 | -- | 30-Nov-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | 1,38 | 3,11 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 3,12 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 3,12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* | 04-Dez-2025 | 3,80 | 3,19 | 5,57 | 0,70 | 2,23 | 2,36 | 30-Sep-2015 | 04-Dez-2025 | 3,80 | 3,19 | 5,57 | 0,70 | 2,23 | 2,36 | 30-Sep-2015 | 30-Nov-2025 | 3,83 | 3,53 | 5,83 | 0,73 | 2,18 | 2,37 | 30-Sep-2015 | 30-Nov-2025 | 3,83 | 3,53 | 5,83 | 0,73 | 2,18 | 2,37 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2025 | 3,34 | 4,40 | 6,95 | 1,15 | 2,36 | 2,36 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2025 | 3,34 | 4,40 | 6,95 | 1,15 | 2,36 | 2,36 | 30-Sep-2015 | 0,34 | EN DE |
| F | USD | 04-Dez-2025 | 17,01 | 14,40 | 9,46 | -0,09 | 2,94 | 2,81 | 30-Sep-2015 | 04-Dez-2025 | 17,01 | 14,40 | 9,46 | -0,09 | 2,94 | 2,81 | 30-Sep-2015 | 30-Nov-2025 | 16,37 | 13,75 | 10,14 | 0,13 | 3,14 | 2,76 | 30-Sep-2015 | 30-Nov-2025 | 16,37 | 13,75 | 10,14 | 0,13 | 3,14 | 2,76 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2025 | 17,26 | 9,91 | 13,63 | 1,19 | 2,88 | 2,88 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2025 | 17,26 | 9,91 | 13,63 | 1,19 | 2,88 | 2,88 | 30-Sep-2015 | 0,34 |
--
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|
| Blended Benchmark | 30-Nov-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | 1,38 | 1,57 | -- | 30-Nov-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | 1,38 | 1,57 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 1,55 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 1,55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* | 04-Dez-2025 | 3,80 | 3,20 | 5,59 | 0,70 | 2,23 | 2,37 | 30-Sep-2015 | 04-Dez-2025 | 3,80 | 3,20 | 5,59 | 0,70 | 2,23 | 2,37 | 30-Sep-2015 | 30-Nov-2025 | 3,80 | 3,52 | 5,83 | 0,73 | 2,18 | 2,37 | 30-Sep-2015 | 30-Nov-2025 | 3,80 | 3,52 | 5,83 | 0,73 | 2,18 | 2,37 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2025 | 3,30 | 4,40 | 6,95 | 1,15 | 2,36 | 2,36 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2025 | 3,30 | 4,40 | 6,95 | 1,15 | 2,36 | 2,36 | 30-Sep-2015 | 0,34 |
--
|
| FX | USD | 04-Dez-2025 | 17,02 | 14,41 | 9,48 | -0,09 | 2,95 | 2,82 | 30-Sep-2015 | 04-Dez-2025 | 17,02 | 14,41 | 9,48 | -0,09 | 2,95 | 2,82 | 30-Sep-2015 | 30-Nov-2025 | 16,34 | 13,75 | 10,14 | 0,12 | 3,15 | 2,76 | 30-Sep-2015 | 30-Nov-2025 | 16,34 | 13,75 | 10,14 | 0,12 | 3,15 | 2,76 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2025 | 17,22 | 9,91 | 13,64 | 1,19 | 2,88 | 2,88 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2025 | 17,22 | 9,91 | 13,64 | 1,19 | 2,88 | 2,88 | 30-Sep-2015 | 0,34 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 30-Nov-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | 1,38 | 1,57 | -- | 30-Nov-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | 1,38 | 1,57 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 1,55 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 1,55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 04-Dez-2025 | 1,45 | 0,84 | 4,56 | -0,01 | 1,77 | 3,63 | 04-Sep-2001 | 04-Dez-2025 | 3,52 | 2,90 | 5,26 | 0,39 | 1,98 | 3,72 | 04-Sep-2001 | 30-Nov-2025 | 1,48 | 1,17 | 4,81 | 0,03 | 1,72 | 3,64 | 04-Sep-2001 | 30-Nov-2025 | 3,55 | 3,23 | 5,52 | 0,43 | 1,92 | 3,72 | 04-Sep-2001 | 30-Sep-2025 | 1,03 | 2,00 | 5,92 | 0,44 | 1,90 | 3,64 | 04-Sep-2001 | 30-Sep-2025 | 3,09 | 4,08 | 6,63 | 0,85 | 2,11 | 3,73 | 04-Sep-2001 | 0,64 | EN DE |
| I | USD | 04-Dez-2025 | 14,36 | 11,80 | 8,41 | -0,79 | 2,48 | 4,72 | 04-Sep-2001 | 04-Dez-2025 | 16,70 | 14,08 | 9,14 | -0,39 | 2,69 | 4,81 | 04-Sep-2001 | 30-Nov-2025 | 13,73 | 11,16 | 9,08 | -0,57 | 2,68 | 4,70 | 04-Sep-2001 | 30-Nov-2025 | 16,06 | 13,43 | 9,81 | -0,17 | 2,89 | 4,79 | 04-Sep-2001 | 30-Sep-2025 | 14,64 | 7,39 | 12,53 | 0,48 | 2,43 | 4,77 | 04-Sep-2001 | 30-Sep-2025 | 16,98 | 9,58 | 13,29 | 0,89 | 2,64 | 4,86 | 04-Sep-2001 | 0,64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 30-Nov-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | 1,38 | 3,42 | -- | 30-Nov-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | 1,38 | 3,42 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 3,43 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 3,43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* | 04-Dez-2025 | 1,44 | 0,83 | 4,56 | -0,01 | 1,77 | 2,20 | 08-Okt-2013 | 04-Dez-2025 | 3,51 | 2,88 | 5,27 | 0,39 | 1,98 | 2,37 | 08-Okt-2013 | 30-Nov-2025 | 1,48 | 1,17 | 4,82 | 0,03 | 1,72 | 2,20 | 08-Okt-2013 | 30-Nov-2025 | 3,55 | 3,24 | 5,53 | 0,44 | 1,93 | 2,37 | 08-Okt-2013 | 30-Sep-2025 | 1,02 | 2,01 | 5,92 | 0,44 | 1,90 | 2,19 | 08-Okt-2013 | 30-Sep-2025 | 3,08 | 4,09 | 6,63 | 0,85 | 2,11 | 2,37 | 08-Okt-2013 | 0,64 | EN DE |
| IX | USD | 04-Dez-2025 | 14,36 | 11,78 | 8,41 | -0,79 | 2,48 | 0,92 | 08-Okt-2013 | 04-Dez-2025 | 16,69 | 14,06 | 9,14 | -0,39 | 2,69 | 1,09 | 08-Okt-2013 | 30-Nov-2025 | 13,73 | 11,17 | 9,09 | -0,57 | 2,68 | 0,88 | 08-Okt-2013 | 30-Nov-2025 | 16,05 | 13,43 | 9,82 | -0,17 | 2,89 | 1,05 | 08-Okt-2013 | 30-Sep-2025 | 14,63 | 7,39 | 12,54 | 0,48 | 2,43 | 0,96 | 08-Okt-2013 | 30-Sep-2025 | 16,96 | 9,59 | 13,30 | 0,89 | 2,64 | 1,13 | 08-Okt-2013 | 0,64 |
--
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| Blended Benchmark | 30-Nov-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | 1,38 | 1,91 | -- | 30-Nov-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | 1,38 | 1,91 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 1,90 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 1,90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 30-Nov-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | 1,38 | 1,91 | -- | 30-Nov-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | 1,38 | 1,91 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 1,90 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 1,90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* | 04-Dez-2025 | 3,80 | 3,19 | 5,58 | 0,69 | 2,23 | 3,38 | 28-Jan-2010 | 04-Dez-2025 | 3,80 | 3,19 | 5,58 | 0,69 | 2,23 | 3,38 | 28-Jan-2010 | 30-Nov-2025 | 3,85 | 3,55 | 5,84 | 0,74 | 2,18 | 3,38 | 28-Jan-2010 | 30-Nov-2025 | 3,85 | 3,55 | 5,84 | 0,74 | 2,18 | 3,38 | 28-Jan-2010 | 30-Sep-2025 | 3,31 | 4,39 | 6,94 | 1,15 | 2,36 | 3,38 | 28-Jan-2010 | 30-Sep-2025 | 3,31 | 4,39 | 6,94 | 1,15 | 2,36 | 3,38 | 28-Jan-2010 | 0,34 | EN DE |
| S | USD | 04-Dez-2025 | 17,02 | 14,41 | 9,47 | -0,09 | 2,94 | 2,22 | 28-Jan-2010 | 04-Dez-2025 | 17,02 | 14,41 | 9,47 | -0,09 | 2,94 | 2,22 | 28-Jan-2010 | 30-Nov-2025 | 16,39 | 13,78 | 10,15 | 0,13 | 3,14 | 2,18 | 28-Jan-2010 | 30-Nov-2025 | 16,39 | 13,78 | 10,15 | 0,13 | 3,14 | 2,18 | 28-Jan-2010 | 30-Sep-2025 | 17,23 | 9,90 | 13,62 | 1,19 | 2,88 | 2,25 | 28-Jan-2010 | 30-Sep-2025 | 17,23 | 9,90 | 13,62 | 1,19 | 2,88 | 2,25 | 28-Jan-2010 | 0,34 |
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|
| Blended Benchmark | 30-Nov-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | 1,38 | 2,66 | -- | 30-Nov-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | 1,38 | 2,66 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 2,66 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 2,66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 04-Dez-2025 | 3,59 | 2,98 | 5,35 | 0,47 | 2,04 | 3,90 | 20-Jun-2008 | 04-Dez-2025 | 3,59 | 2,98 | 5,35 | 0,47 | 2,04 | 3,90 | 20-Jun-2008 | 30-Nov-2025 | 3,61 | 3,31 | 5,61 | 0,51 | 1,98 | 3,90 | 20-Jun-2008 | 30-Nov-2025 | 3,61 | 3,31 | 5,61 | 0,51 | 1,98 | 3,90 | 20-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 3,14 | 4,16 | 6,72 | 0,92 | 2,17 | 3,91 | 20-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 3,14 | 4,16 | 6,72 | 0,92 | 2,17 | 3,91 | 20-Jun-2008 | 0,56 | EN DE |
| Z | USD | 04-Dez-2025 | 16,78 | 14,17 | 9,23 | -0,32 | 2,75 | 2,18 | 20-Jun-2008 | 04-Dez-2025 | 16,78 | 14,17 | 9,23 | -0,32 | 2,75 | 2,18 | 20-Jun-2008 | 30-Nov-2025 | 16,12 | 13,51 | 9,90 | -0,10 | 2,95 | 2,14 | 20-Jun-2008 | 30-Nov-2025 | 16,12 | 13,51 | 9,90 | -0,10 | 2,95 | 2,14 | 20-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 17,04 | 9,67 | 13,38 | 0,96 | 2,69 | 2,21 | 20-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 17,04 | 9,67 | 13,38 | 0,96 | 2,69 | 2,21 | 20-Jun-2008 | 0,56 |
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| Blended Benchmark | 30-Nov-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | 1,38 | 3,22 | -- | 30-Nov-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | 1,38 | 3,22 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 3,23 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 3,23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1732804833
|
ZH (CHF) | CHF* | 04-Dez-2025 | 1,42 | 0,59 | 2,99 | -1,00 | -- | 0,33 | 14-Mär-2018 | 04-Dez-2025 | 1,42 | 0,59 | 2,99 | -1,00 | -- | 0,33 | 14-Mär-2018 | 30-Nov-2025 | 1,50 | 0,98 | 3,24 | -0,95 | -- | 0,34 | 14-Mär-2018 | 30-Nov-2025 | 1,50 | 0,98 | 3,24 | -0,95 | -- | 0,34 | 14-Mär-2018 | 30-Sep-2025 | 1,38 | 1,71 | 4,39 | -0,48 | -- | 0,34 | 14-Mär-2018 | 30-Sep-2025 | 1,38 | 1,71 | 4,39 | -0,48 | -- | 0,34 | 14-Mär-2018 | 0,60 |
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ISIN: LU1732804759
|
ZH (USD) | USD* | 04-Dez-2025 | 5,68 | 5,20 | 7,41 | 2,21 | -- | 3,40 | 14-Mär-2018 | 04-Dez-2025 | 5,68 | 5,20 | 7,41 | 2,21 | -- | 3,40 | 14-Mär-2018 | 30-Nov-2025 | 5,68 | 5,51 | 7,67 | 2,24 | -- | 3,41 | 14-Mär-2018 | 30-Nov-2025 | 5,68 | 5,51 | 7,67 | 2,24 | -- | 3,41 | 14-Mär-2018 | 30-Sep-2025 | 4,80 | 6,22 | 8,85 | 2,62 | -- | 3,37 | 14-Mär-2018 | 30-Sep-2025 | 4,80 | 6,22 | 8,85 | 2,62 | -- | 3,37 | 14-Mär-2018 | 0,58 | EN DE |
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ISIN: LU2040186269
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ZHX (GBP) | GBP* | 04-Dez-2025 | 5,53 | 5,02 | 7,00 | 1,81 | -- | 2,13 | 21-Aug-2019 | 04-Dez-2025 | 5,53 | 5,02 | 7,00 | 1,81 | -- | 2,13 | 21-Aug-2019 | 30-Nov-2025 | 5,53 | 5,32 | 7,24 | 1,85 | -- | 2,13 | 21-Aug-2019 | 30-Nov-2025 | 5,53 | 5,32 | 7,24 | 1,85 | -- | 2,13 | 21-Aug-2019 | 30-Sep-2025 | 4,67 | 6,07 | 8,34 | 2,21 | -- | 2,05 | 21-Aug-2019 | 30-Sep-2025 | 4,67 | 6,07 | 8,34 | 2,21 | -- | 2,05 | 21-Aug-2019 | 0,58 |
--
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|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 04-Dez-2025 | 3,64 | 2,99 | 5,35 | 0,47 | -- | 1,28 | 24-Nov-2017 | 04-Dez-2025 | 3,64 | 2,99 | 5,35 | 0,47 | -- | 1,28 | 24-Nov-2017 | 30-Nov-2025 | 3,64 | 3,30 | 5,59 | 0,50 | -- | 1,29 | 24-Nov-2017 | 30-Nov-2025 | 3,64 | 3,30 | 5,59 | 0,50 | -- | 1,29 | 24-Nov-2017 | 30-Sep-2025 | 3,18 | 4,16 | 6,70 | 0,91 | -- | 1,25 | 24-Nov-2017 | 30-Sep-2025 | 3,18 | 4,16 | 6,70 | 0,91 | -- | 1,25 | 24-Nov-2017 | 0,56 | EN DE |
| ZX | USD | 04-Dez-2025 | 16,84 | 14,18 | 9,23 | -0,32 | -- | 1,00 | 24-Nov-2017 | 04-Dez-2025 | 16,84 | 14,18 | 9,23 | -0,32 | -- | 1,00 | 24-Nov-2017 | 30-Nov-2025 | 16,16 | 13,50 | 9,89 | -0,11 | -- | 0,93 | 24-Nov-2017 | 30-Nov-2025 | 16,16 | 13,50 | 9,89 | -0,11 | -- | 0,93 | 24-Nov-2017 | 30-Sep-2025 | 17,08 | 9,66 | 13,36 | 0,95 | -- | 1,05 | 24-Nov-2017 | 30-Sep-2025 | 17,08 | 9,66 | 13,36 | 0,95 | -- | 1,05 | 24-Nov-2017 | 0,56 |
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| Blended Benchmark | 30-Nov-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | -- | 0,91 | -- | 30-Nov-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | -- | 0,91 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | -- | 0,87 | -- | 30-Sep-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | -- | 0,87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU1832969650
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A | EUR* | 04-Dez-2025 | 0,01 | 0,49 | 5,52 | 2,37 | -- | 2,40 | 06-Jul-2018 | 04-Dez-2025 | 4,17 | 4,67 | 6,96 | 3,21 | -- | 2,97 | 06-Jul-2018 | 30-Nov-2025 | -0,22 | 0,53 | 5,52 | 2,37 | -- | 2,37 | 06-Jul-2018 | 30-Nov-2025 | 3,94 | 4,72 | 6,97 | 3,21 | -- | 2,94 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2025 | -0,51 | 1,58 | 6,52 | 2,81 | -- | 2,39 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2025 | 3,64 | 5,81 | 7,98 | 3,65 | -- | 2,97 | 06-Jul-2018 | 1,04 | EN DE |
| A | USD | 04-Dez-2025 | 12,74 | 11,40 | 9,40 | 1,57 | -- | 2,30 | 06-Jul-2018 | 04-Dez-2025 | 17,44 | 16,05 | 10,90 | 2,40 | -- | 2,87 | 06-Jul-2018 | 30-Nov-2025 | 11,83 | 10,46 | 9,82 | 1,75 | -- | 2,19 | 06-Jul-2018 | 30-Nov-2025 | 16,49 | 15,06 | 11,32 | 2,58 | -- | 2,76 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2025 | 12,90 | 6,95 | 13,18 | 2,85 | -- | 2,38 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2025 | 17,60 | 11,40 | 14,73 | 3,70 | -- | 2,96 | 06-Jul-2018 | 1,04 |
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ISIN: LU1832969577
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AX | EUR* | 04-Dez-2025 | -0,02 | 0,49 | 5,52 | 2,36 | -- | 2,40 | 06-Jul-2018 | 04-Dez-2025 | 4,15 | 4,68 | 6,96 | 3,20 | -- | 2,97 | 06-Jul-2018 | 30-Nov-2025 | -0,24 | 0,54 | 5,51 | 2,36 | -- | 2,37 | 06-Jul-2018 | 30-Nov-2025 | 3,91 | 4,72 | 6,96 | 3,20 | -- | 2,94 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2025 | -0,52 | 1,59 | 6,52 | 2,81 | -- | 2,39 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2025 | 3,62 | 5,82 | 7,98 | 3,65 | -- | 2,97 | 06-Jul-2018 | 1,04 |
--
|
| AX | USD | 04-Dez-2025 | 12,72 | 11,41 | 9,40 | 1,56 | -- | 2,30 | 06-Jul-2018 | 04-Dez-2025 | 17,41 | 16,05 | 10,90 | 2,39 | -- | 2,87 | 06-Jul-2018 | 30-Nov-2025 | 11,80 | 10,47 | 9,81 | 1,75 | -- | 2,19 | 06-Jul-2018 | 30-Nov-2025 | 16,46 | 15,07 | 11,31 | 2,58 | -- | 2,76 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2025 | 12,88 | 6,96 | 13,17 | 2,85 | -- | 2,38 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2025 | 17,58 | 11,41 | 14,72 | 3,69 | -- | 2,96 | 06-Jul-2018 | 1,04 |
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|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | 04-Dez-2025 | 4,63 | 5,16 | 7,49 | 3,69 | -- | 3,44 | 06-Jul-2018 | 04-Dez-2025 | 4,63 | 5,16 | 7,49 | 3,69 | -- | 3,44 | 06-Jul-2018 | 30-Nov-2025 | 4,38 | 5,20 | 7,48 | 3,69 | -- | 3,41 | 06-Jul-2018 | 30-Nov-2025 | 4,38 | 5,20 | 7,48 | 3,69 | -- | 3,41 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2025 | 4,02 | 6,33 | 8,50 | 4,15 | -- | 3,44 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2025 | 4,02 | 6,33 | 8,50 | 4,15 | -- | 3,44 | 06-Jul-2018 | 0,56 | EN DE |
| Z | USD | 04-Dez-2025 | 17,96 | 16,59 | 11,44 | 2,88 | -- | 3,34 | 06-Jul-2018 | 04-Dez-2025 | 17,96 | 16,59 | 11,44 | 2,88 | -- | 3,34 | 06-Jul-2018 | 30-Nov-2025 | 16,99 | 15,60 | 11,86 | 3,07 | -- | 3,23 | 06-Jul-2018 | 30-Nov-2025 | 16,99 | 15,60 | 11,86 | 3,07 | -- | 3,23 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2025 | 18,03 | 11,95 | 15,28 | 4,19 | -- | 3,44 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2025 | 18,03 | 11,95 | 15,28 | 4,19 | -- | 3,44 | 06-Jul-2018 | 0,56 |
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|
ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* | 04-Dez-2025 | -2,05 | -3,21 | 1,63 | -2,44 | 0,56 | 3,15 | 01-Feb-1997 | 04-Dez-2025 | 2,03 | 0,82 | 3,03 | -1,64 | 0,97 | 3,29 | 01-Feb-1997 | 30-Nov-2025 | -1,80 | -2,72 | 1,93 | -2,39 | 0,48 | 3,16 | 01-Feb-1997 | 30-Nov-2025 | 2,29 | 1,34 | 3,33 | -1,59 | 0,90 | 3,30 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | -2,40 | -2,17 | 2,91 | -2,15 | 0,60 | 3,15 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | 1,67 | 1,91 | 4,32 | -1,35 | 1,02 | 3,30 | 01-Feb-1997 | 1,04 | EN DE |
| A | USD | 04-Dez-2025 | 10,42 | 7,31 | 5,38 | -3,20 | 1,26 | 3,10 | 01-Feb-1997 | 04-Dez-2025 | 15,02 | 11,78 | 6,82 | -2,41 | 1,68 | 3,25 | 01-Feb-1997 | 30-Nov-2025 | 10,06 | 6,89 | 6,08 | -2,98 | 1,44 | 3,09 | 01-Feb-1997 | 30-Nov-2025 | 14,64 | 11,35 | 7,53 | -2,19 | 1,85 | 3,24 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | 10,75 | 3,00 | 9,34 | -2,11 | 1,12 | 3,15 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | 15,37 | 7,29 | 10,84 | -1,31 | 1,54 | 3,29 | 01-Feb-1997 | 1,04 |
--
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|
| Blended Benchmark | 30-Nov-2025 | 1,75 | 0,69 | 2,56 | -2,04 | 0,28 | 3,60 | -- | 30-Nov-2025 | 1,75 | 0,69 | 2,56 | -2,04 | 0,28 | 3,60 | -- | 30-Sep-2025 | 1,01 | 1,15 | 3,16 | -1,97 | 0,35 | 3,59 | -- | 30-Sep-2025 | 1,01 | 1,15 | 3,16 | -1,97 | 0,35 | 3,59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* | 04-Dez-2025 | -2,04 | -3,19 | 1,63 | -2,44 | 0,56 | 1,88 | 25-Okt-2010 | 04-Dez-2025 | 2,04 | 0,84 | 3,03 | -1,64 | 0,97 | 2,16 | 25-Okt-2010 | 30-Nov-2025 | -1,79 | -2,69 | 1,93 | -2,39 | 0,49 | 1,90 | 25-Okt-2010 | 30-Nov-2025 | 2,31 | 1,36 | 3,33 | -1,59 | 0,90 | 2,18 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2025 | -2,41 | -2,19 | 2,90 | -2,15 | 0,60 | 1,88 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2025 | 1,66 | 1,89 | 4,31 | -1,35 | 1,02 | 2,16 | 25-Okt-2010 | 1,04 |
--
|
| AX | GBP | 04-Dez-2025 | 3,42 | 1,99 | 2,24 | -3,06 | 2,50 | 1,76 | 25-Okt-2010 | 04-Dez-2025 | 7,73 | 6,24 | 3,64 | -2,26 | 2,92 | 2,03 | 25-Okt-2010 | 30-Nov-2025 | 4,04 | 2,57 | 2,37 | -2,83 | 2,74 | 1,80 | 25-Okt-2010 | 30-Nov-2025 | 8,38 | 6,84 | 3,78 | -2,04 | 3,16 | 2,08 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2025 | 3,02 | 2,61 | 2,71 | -2,90 | 2,32 | 1,75 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2025 | 7,31 | 6,88 | 4,12 | -2,10 | 2,74 | 2,03 | 25-Okt-2010 | 1,04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 30-Nov-2025 | 1,75 | 0,69 | 2,56 | -2,04 | 0,28 | 1,90 | -- | 30-Nov-2025 | 1,75 | 0,69 | 2,56 | -2,04 | 0,28 | 1,90 | -- | 30-Sep-2025 | 1,01 | 1,15 | 3,16 | -1,97 | 0,35 | 1,87 | -- | 30-Sep-2025 | 1,01 | 1,15 | 3,16 | -1,97 | 0,35 | 1,87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* | 04-Dez-2025 | 0,35 | -0,80 | 2,74 | -1,64 | 1,17 | 4,90 | 01-Feb-1991 | 04-Dez-2025 | 2,40 | 1,22 | 3,44 | -1,24 | 1,38 | 4,95 | 01-Feb-1991 | 30-Nov-2025 | 0,60 | -0,28 | 3,04 | -1,60 | 1,10 | 4,90 | 01-Feb-1991 | 30-Nov-2025 | 2,65 | 1,76 | 3,74 | -1,20 | 1,30 | 4,96 | 01-Feb-1991 | 30-Sep-2025 | -0,08 | 0,27 | 4,03 | -1,35 | 1,22 | 4,91 | 01-Feb-1991 | 30-Sep-2025 | 1,96 | 2,31 | 4,73 | -0,95 | 1,42 | 4,97 | 01-Feb-1991 | 0,64 | EN DE |
| I | USD | 04-Dez-2025 | 13,13 | 9,98 | 6,52 | -2,41 | 1,88 | 4,47 | 01-Feb-1991 | 04-Dez-2025 | 15,44 | 12,22 | 7,24 | -2,02 | 2,09 | 4,53 | 01-Feb-1991 | 30-Nov-2025 | 12,74 | 9,57 | 7,24 | -2,19 | 2,06 | 4,46 | 01-Feb-1991 | 30-Nov-2025 | 15,04 | 11,81 | 7,96 | -1,80 | 2,26 | 4,52 | 01-Feb-1991 | 30-Sep-2025 | 13,38 | 5,56 | 10,53 | -1,31 | 1,74 | 4,50 | 01-Feb-1991 | 30-Sep-2025 | 15,70 | 7,72 | 11,28 | -0,91 | 1,95 | 4,56 | 01-Feb-1991 | 0,64 |
--
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|
| Blended Benchmark | 30-Nov-2025 | 1,75 | 0,69 | 2,56 | -2,04 | 0,28 | 4,92 | -- | 30-Nov-2025 | 1,75 | 0,69 | 2,56 | -2,04 | 0,28 | 4,92 | -- | 30-Sep-2025 | 1,01 | 1,15 | 3,16 | -1,97 | 0,35 | 4,93 | -- | 30-Sep-2025 | 1,01 | 1,15 | 3,16 | -1,97 | 0,35 | 4,93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* | 04-Dez-2025 | 2,50 | 1,32 | 3,53 | -1,17 | 1,44 | 3,50 | 21-Jan-2009 | 04-Dez-2025 | 2,50 | 1,32 | 3,53 | -1,17 | 1,44 | 3,50 | 21-Jan-2009 | 30-Nov-2025 | 2,73 | 1,82 | 3,83 | -1,13 | 1,36 | 3,51 | 21-Jan-2009 | 30-Nov-2025 | 2,73 | 1,82 | 3,83 | -1,13 | 1,36 | 3,51 | 21-Jan-2009 | 30-Sep-2025 | 2,04 | 2,40 | 4,83 | -0,88 | 1,48 | 3,51 | 21-Jan-2009 | 30-Sep-2025 | 2,04 | 2,40 | 4,83 | -0,88 | 1,48 | 3,51 | 21-Jan-2009 | 0,56 | EN DE |
| Z | USD | 04-Dez-2025 | 15,55 | 12,32 | 7,34 | -1,94 | 2,15 | 2,90 | 21-Jan-2009 | 04-Dez-2025 | 15,55 | 12,32 | 7,34 | -1,94 | 2,15 | 2,90 | 21-Jan-2009 | 30-Nov-2025 | 15,14 | 11,88 | 8,05 | -1,72 | 2,32 | 2,88 | 21-Jan-2009 | 30-Nov-2025 | 15,14 | 11,88 | 8,05 | -1,72 | 2,32 | 2,88 | 21-Jan-2009 | 30-Sep-2025 | 15,79 | 7,80 | 11,38 | -0,84 | 2,01 | 2,94 | 21-Jan-2009 | 30-Sep-2025 | 15,79 | 7,80 | 11,38 | -0,84 | 2,01 | 2,94 | 21-Jan-2009 | 0,56 |
--
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| Blended Benchmark | 30-Nov-2025 | 1,75 | 0,69 | 2,56 | -2,04 | 0,28 | 2,41 | -- | 30-Nov-2025 | 1,75 | 0,69 | 2,56 | -2,04 | 0,28 | 2,41 | -- | 30-Sep-2025 | 1,01 | 1,15 | 3,16 | -1,97 | 0,35 | 2,39 | -- | 30-Sep-2025 | 1,01 | 1,15 | 3,16 | -1,97 | 0,35 | 2,39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 04-Dez-2025 | -7,11 | -7,37 | 7,18 | 0,61 | -- | 6,50 | 08-Apr-2016 | 04-Dez-2025 | -1,96 | -2,24 | 9,12 | 1,70 | -- | 7,10 | 08-Apr-2016 | 30-Nov-2025 | -7,01 | -4,56 | 7,63 | 0,76 | -- | 6,52 | 08-Apr-2016 | 30-Nov-2025 | -1,86 | 0,73 | 9,58 | 1,85 | -- | 7,12 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -8,28 | -4,73 | 11,54 | 2,13 | -- | 6,49 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -3,19 | 0,55 | 13,57 | 3,24 | -- | 7,10 | 08-Apr-2016 | 1,74 | EN DE |
| A | USD | 04-Dez-2025 | 4,72 | 2,69 | 11,12 | -0,17 | -- | 6,76 | 08-Apr-2016 | 04-Dez-2025 | 10,52 | 8,38 | 13,14 | 0,91 | -- | 7,36 | 08-Apr-2016 | 30-Nov-2025 | 4,22 | 4,87 | 12,01 | 0,15 | -- | 6,71 | 08-Apr-2016 | 30-Nov-2025 | 9,99 | 10,68 | 14,04 | 1,24 | -- | 7,31 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | 4,08 | 0,30 | 18,51 | 2,17 | -- | 6,82 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | 9,85 | 5,86 | 20,66 | 3,28 | -- | 7,43 | 08-Apr-2016 | 1,74 |
--
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| MSCI Europe (Net) Index | 30-Nov-2025 | 16,28 | 15,71 | 12,17 | 11,14 | -- | 8,67 | -- | 30-Nov-2025 | 16,28 | 15,71 | 12,17 | 11,14 | -- | 8,67 | -- | 30-Sep-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | 12,14 | -- | 8,43 | -- | 30-Sep-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | 12,14 | -- | 8,43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 04-Dez-2025 | -3,20 | -3,42 | 9,25 | 2,11 | -- | 7,74 | 08-Apr-2016 | 04-Dez-2025 | -1,23 | -1,45 | 9,99 | 2,52 | -- | 7,96 | 08-Apr-2016 | 30-Nov-2025 | -3,11 | -0,50 | 9,72 | 2,26 | -- | 7,76 | 08-Apr-2016 | 30-Nov-2025 | -1,13 | 1,53 | 10,46 | 2,67 | -- | 7,98 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -4,55 | -0,67 | 13,71 | 3,65 | -- | 7,73 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -2,60 | 1,35 | 14,48 | 4,07 | -- | 7,96 | 08-Apr-2016 | 0,94 | EN DE |
| I | USD | 04-Dez-2025 | 9,12 | 7,07 | 13,28 | 1,31 | -- | 7,99 | 08-Apr-2016 | 04-Dez-2025 | 11,35 | 9,26 | 14,04 | 1,72 | -- | 8,22 | 08-Apr-2016 | 30-Nov-2025 | 8,59 | 9,33 | 14,18 | 1,64 | -- | 7,95 | 08-Apr-2016 | 30-Nov-2025 | 10,81 | 11,56 | 14,95 | 2,05 | -- | 8,18 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | 8,31 | 4,57 | 20,82 | 3,69 | -- | 8,06 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | 10,52 | 6,71 | 21,64 | 4,11 | -- | 8,30 | 08-Apr-2016 | 0,94 |
--
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| MSCI Europe (Net) Index | 30-Nov-2025 | 16,28 | 15,71 | 12,17 | 11,14 | -- | 8,67 | -- | 30-Nov-2025 | 16,28 | 15,71 | 12,17 | 11,14 | -- | 8,67 | -- | 30-Sep-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | 12,14 | -- | 8,43 | -- | 30-Sep-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | 12,14 | -- | 8,43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 04-Dez-2025 | -1,16 | -1,37 | 10,09 | 2,60 | -- | 8,03 | 08-Apr-2016 | 04-Dez-2025 | -1,16 | -1,37 | 10,09 | 2,60 | -- | 8,03 | 08-Apr-2016 | 30-Nov-2025 | -1,09 | 1,60 | 10,55 | 2,75 | -- | 8,05 | 08-Apr-2016 | 30-Nov-2025 | -1,09 | 1,60 | 10,55 | 2,75 | -- | 8,05 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -2,55 | 1,44 | 14,57 | 4,14 | -- | 8,02 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -2,55 | 1,44 | 14,57 | 4,14 | -- | 8,02 | 08-Apr-2016 | 0,86 | EN DE |
| Z | GBP | 04-Dez-2025 | 4,34 | 3,91 | 10,75 | 1,94 | -- | 8,89 | 08-Apr-2016 | 04-Dez-2025 | 4,34 | 3,91 | 10,75 | 1,94 | -- | 8,89 | 08-Apr-2016 | 30-Nov-2025 | 4,78 | 7,09 | 11,03 | 2,28 | -- | 8,94 | 08-Apr-2016 | 30-Nov-2025 | 4,78 | 7,09 | 11,03 | 2,28 | -- | 8,94 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | 2,87 | 6,41 | 14,36 | 3,34 | -- | 8,90 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | 2,87 | 6,41 | 14,36 | 3,34 | -- | 8,90 | 08-Apr-2016 | 0,86 |
--
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| Z | USD | 04-Dez-2025 | 11,42 | 9,35 | 14,14 | 1,79 | -- | 8,29 | 08-Apr-2016 | 04-Dez-2025 | 11,42 | 9,35 | 14,14 | 1,79 | -- | 8,29 | 08-Apr-2016 | 30-Nov-2025 | 10,86 | 11,64 | 15,05 | 2,13 | -- | 8,24 | 08-Apr-2016 | 30-Nov-2025 | 10,86 | 11,64 | 15,05 | 2,13 | -- | 8,24 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | 10,58 | 6,80 | 21,73 | 4,18 | -- | 8,36 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | 10,58 | 6,80 | 21,73 | 4,18 | -- | 8,36 | 08-Apr-2016 | 0,86 |
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| MSCI Europe (Net) Index | 30-Nov-2025 | 16,28 | 15,71 | 12,17 | 11,14 | -- | 8,67 | -- | 30-Nov-2025 | 16,28 | 15,71 | 12,17 | 11,14 | -- | 8,67 | -- | 30-Sep-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | 12,14 | -- | 8,43 | -- | 30-Sep-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | 12,14 | -- | 8,43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2314813978
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ZH (USD) | USD* | 04-Dez-2025 | 0,57 | 0,50 | 12,27 | -- | -- | 2,53 | 17-Mär-2021 | 04-Dez-2025 | 0,57 | 0,50 | 12,27 | -- | -- | 2,53 | 17-Mär-2021 | 30-Nov-2025 | 0,61 | 3,49 | 12,75 | -- | -- | 2,55 | 17-Mär-2021 | 30-Nov-2025 | 0,61 | 3,49 | 12,75 | -- | -- | 2,55 | 17-Mär-2021 | 30-Sep-2025 | -1,22 | 3,21 | 17,09 | -- | -- | 2,23 | 17-Mär-2021 | 30-Sep-2025 | -1,22 | 3,21 | 17,09 | -- | -- | 2,23 | 17-Mär-2021 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 04-Dez-2025 | -0,36 | -0,40 | 2,93 | -0,12 | 0,64 | 0,62 | 30-Sep-2014 | 04-Dez-2025 | 3,79 | 3,75 | 4,34 | 0,70 | 1,05 | 0,99 | 30-Sep-2014 | 30-Nov-2025 | -0,47 | -0,39 | 2,99 | -0,13 | 0,66 | 0,61 | 30-Sep-2014 | 30-Nov-2025 | 3,68 | 3,76 | 4,40 | 0,69 | 1,07 | 0,98 | 30-Sep-2014 | 30-Sep-2025 | -0,82 | 0,03 | 3,72 | 0,15 | 0,76 | 0,59 | 30-Sep-2014 | 30-Sep-2025 | 3,31 | 4,20 | 5,14 | 0,97 | 1,17 | 0,96 | 30-Sep-2014 | 1,24 | EN DE |
| A | USD | 04-Dez-2025 | 12,33 | 10,43 | 6,72 | -0,90 | 1,34 | -0,09 | 30-Sep-2014 | 04-Dez-2025 | 17,01 | 15,03 | 8,18 | -0,09 | 1,76 | 0,28 | 30-Sep-2014 | 30-Nov-2025 | 11,55 | 9,45 | 7,18 | -0,73 | 1,61 | -0,15 | 30-Sep-2014 | 30-Nov-2025 | 16,20 | 14,01 | 8,65 | 0,08 | 2,03 | 0,22 | 30-Sep-2014 | 30-Sep-2025 | 12,54 | 5,32 | 10,20 | 0,19 | 1,28 | -0,07 | 30-Sep-2014 | 30-Sep-2025 | 17,23 | 9,70 | 11,71 | 1,01 | 1,69 | 0,30 | 30-Sep-2014 | 1,24 |
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* | 04-Dez-2025 | 4,45 | 4,49 | 5,07 | 1,39 | 1,72 | 1,66 | 30-Sep-2014 | 04-Dez-2025 | 4,45 | 4,49 | 5,07 | 1,39 | 1,72 | 1,66 | 30-Sep-2014 | 30-Nov-2025 | 4,28 | 4,46 | 5,12 | 1,36 | 1,73 | 1,65 | 30-Sep-2014 | 30-Nov-2025 | 4,28 | 4,46 | 5,12 | 1,36 | 1,73 | 1,65 | 30-Sep-2014 | 30-Sep-2025 | 3,82 | 4,92 | 5,86 | 1,65 | 1,84 | 1,63 | 30-Sep-2014 | 30-Sep-2025 | 3,82 | 4,92 | 5,86 | 1,65 | 1,84 | 1,63 | 30-Sep-2014 | 0,56 | EN DE |
| Z | USD | 04-Dez-2025 | 17,75 | 15,84 | 8,93 | 0,59 | 2,43 | 0,94 | 30-Sep-2014 | 04-Dez-2025 | 17,75 | 15,84 | 8,93 | 0,59 | 2,43 | 0,94 | 30-Sep-2014 | 30-Nov-2025 | 16,87 | 14,78 | 9,39 | 0,75 | 2,69 | 0,88 | 30-Sep-2014 | 30-Nov-2025 | 16,87 | 14,78 | 9,39 | 0,75 | 2,69 | 0,88 | 30-Sep-2014 | 30-Sep-2025 | 17,81 | 10,46 | 12,47 | 1,69 | 2,36 | 0,96 | 30-Sep-2014 | 30-Sep-2025 | 17,81 | 10,46 | 12,47 | 1,69 | 2,36 | 0,96 | 30-Sep-2014 | 0,56 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* | 04-Dez-2025 | -0,36 | -0,15 | 5,45 | 1,85 | 2,90 | 2,39 | 01-Dez-1998 | 04-Dez-2025 | 3,79 | 4,01 | 6,90 | 2,69 | 3,32 | 2,54 | 01-Dez-1998 | 30-Nov-2025 | -0,52 | -0,04 | 5,91 | 1,96 | 2,86 | 2,38 | 01-Dez-1998 | 30-Nov-2025 | 3,62 | 4,12 | 7,37 | 2,80 | 3,29 | 2,54 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2025 | -0,69 | 0,95 | 8,04 | 2,99 | 3,21 | 2,39 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2025 | 3,45 | 5,15 | 9,52 | 3,84 | 3,63 | 2,54 | 01-Dez-1998 | 1,09 | EN DE |
| A | GBP | 04-Dez-2025 | 5,19 | 5,19 | 6,09 | 1,21 | 4,89 | 3,21 | 01-Dez-1998 | 04-Dez-2025 | 9,58 | 9,57 | 7,54 | 2,04 | 5,32 | 3,37 | 01-Dez-1998 | 30-Nov-2025 | 5,38 | 5,36 | 6,37 | 1,50 | 5,17 | 3,22 | 01-Dez-1998 | 30-Nov-2025 | 9,77 | 9,75 | 7,83 | 2,33 | 5,60 | 3,37 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2025 | 4,83 | 5,89 | 7,84 | 2,20 | 4,97 | 3,21 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2025 | 9,20 | 10,30 | 9,32 | 3,04 | 5,40 | 3,37 | 01-Dez-1998 | 1,09 |
--
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|
| A | USD | 04-Dez-2025 | 12,33 | 10,70 | 9,34 | 1,06 | 3,62 | 2,41 | 01-Dez-1998 | 04-Dez-2025 | 17,01 | 15,31 | 10,84 | 1,88 | 4,04 | 2,56 | 01-Dez-1998 | 30-Nov-2025 | 11,49 | 9,83 | 10,23 | 1,34 | 3,84 | 2,38 | 01-Dez-1998 | 30-Nov-2025 | 16,13 | 14,41 | 11,74 | 2,18 | 4,26 | 2,53 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2025 | 12,69 | 6,28 | 14,79 | 3,04 | 3,74 | 2,35 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2025 | 17,38 | 10,71 | 16,36 | 3,88 | 4,16 | 2,50 | 01-Dez-1998 | 1,09 |
--
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|
| Blended Benchmark | 30-Nov-2025 | 4,85 | 5,51 | 8,21 | 3,23 | 3,89 | 4,65 | -- | 30-Nov-2025 | 4,85 | 5,51 | 8,21 | 3,23 | 3,89 | 4,65 | -- | 30-Sep-2025 | 4,68 | 6,45 | 10,12 | 4,15 | 4,26 | 4,67 | -- | 30-Sep-2025 | 4,68 | 6,45 | 10,12 | 4,15 | 4,26 | 4,67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 04-Dez-2025 | -0,39 | -0,17 | 5,45 | 1,85 | 2,90 | 4,71 | 03-Nov-2011 | 04-Dez-2025 | 3,76 | 3,98 | 6,89 | 2,69 | 3,32 | 5,01 | 03-Nov-2011 | 30-Nov-2025 | -0,53 | -0,03 | 5,91 | 1,96 | 2,87 | 4,70 | 03-Nov-2011 | 30-Nov-2025 | 3,61 | 4,13 | 7,36 | 2,79 | 3,29 | 5,00 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | -0,70 | 0,93 | 8,04 | 2,99 | 3,21 | 4,75 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 3,44 | 5,13 | 9,52 | 3,84 | 3,63 | 5,05 | 03-Nov-2011 | 1,09 | EN DE |
| AX | GBP | 04-Dez-2025 | 5,16 | 5,17 | 6,08 | 1,21 | 4,89 | 4,81 | 03-Nov-2011 | 04-Dez-2025 | 9,54 | 9,55 | 7,53 | 2,04 | 5,32 | 5,11 | 03-Nov-2011 | 30-Nov-2025 | 5,37 | 5,37 | 6,37 | 1,49 | 5,18 | 4,83 | 03-Nov-2011 | 30-Nov-2025 | 9,76 | 9,76 | 7,83 | 2,33 | 5,61 | 5,13 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 4,83 | 5,87 | 7,84 | 2,20 | 4,97 | 4,85 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 9,20 | 10,28 | 9,32 | 3,04 | 5,40 | 5,15 | 03-Nov-2011 | 1,09 |
--
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|
| AX | USD | 04-Dez-2025 | 12,29 | 10,67 | 9,33 | 1,06 | 3,62 | 3,50 | 03-Nov-2011 | 04-Dez-2025 | 16,97 | 15,28 | 10,83 | 1,88 | 4,04 | 3,80 | 03-Nov-2011 | 30-Nov-2025 | 11,48 | 9,84 | 10,22 | 1,34 | 3,84 | 3,45 | 03-Nov-2011 | 30-Nov-2025 | 16,12 | 14,42 | 11,73 | 2,17 | 4,27 | 3,75 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 12,68 | 6,26 | 14,79 | 3,03 | 3,74 | 3,57 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 17,38 | 10,69 | 16,36 | 3,88 | 4,17 | 3,88 | 03-Nov-2011 | 1,09 |
--
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| Blended Benchmark | 30-Nov-2025 | 4,85 | 5,51 | 8,21 | 3,23 | 3,89 | 5,50 | -- | 30-Nov-2025 | 4,85 | 5,51 | 8,21 | 3,23 | 3,89 | 5,50 | -- | 30-Sep-2025 | 4,68 | 6,45 | 10,12 | 4,15 | 4,26 | 5,56 | -- | 30-Sep-2025 | 4,68 | 6,45 | 10,12 | 4,15 | 4,26 | 5,56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0073255688
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I | EUR* | 04-Dez-2025 | 2,07 | 2,32 | 6,60 | 2,68 | 3,53 | 2,90 | 01-Dez-1998 | 04-Dez-2025 | 4,15 | 4,41 | 7,32 | 3,10 | 3,73 | 2,98 | 01-Dez-1998 | 30-Nov-2025 | 1,92 | 2,45 | 7,06 | 2,78 | 3,49 | 2,89 | 01-Dez-1998 | 30-Nov-2025 | 4,00 | 4,54 | 7,78 | 3,20 | 3,70 | 2,97 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2025 | 1,68 | 3,46 | 9,21 | 3,83 | 3,84 | 2,90 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2025 | 3,75 | 5,57 | 9,95 | 4,25 | 4,05 | 2,98 | 01-Dez-1998 | 0,69 | EN DE |
| I | USD | 04-Dez-2025 | 15,06 | 13,44 | 10,52 | 1,88 | 4,25 | 2,92 | 01-Dez-1998 | 04-Dez-2025 | 17,41 | 15,75 | 11,27 | 2,29 | 4,46 | 3,00 | 01-Dez-1998 | 30-Nov-2025 | 14,22 | 12,57 | 11,41 | 2,16 | 4,47 | 2,89 | 01-Dez-1998 | 30-Nov-2025 | 16,56 | 14,87 | 12,17 | 2,58 | 4,68 | 2,97 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2025 | 15,37 | 8,92 | 16,04 | 3,87 | 4,37 | 2,86 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2025 | 17,73 | 11,14 | 16,82 | 4,29 | 4,59 | 2,94 | 01-Dez-1998 | 0,69 |
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| Blended Benchmark | 30-Nov-2025 | 4,85 | 5,51 | 8,21 | 3,23 | 3,89 | 4,65 | -- | 30-Nov-2025 | 4,85 | 5,51 | 8,21 | 3,23 | 3,89 | 4,65 | -- | 30-Sep-2025 | 4,68 | 6,45 | 10,12 | 4,15 | 4,26 | 4,67 | -- | 30-Sep-2025 | 4,68 | 6,45 | 10,12 | 4,15 | 4,26 | 4,67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0360481153
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Z | EUR* | 04-Dez-2025 | 4,23 | 4,52 | 7,41 | 3,18 | 3,80 | 6,22 | 09-Jul-2008 | 04-Dez-2025 | 4,23 | 4,52 | 7,41 | 3,18 | 3,80 | 6,22 | 09-Jul-2008 | 30-Nov-2025 | 4,06 | 4,62 | 7,88 | 3,28 | 3,76 | 6,21 | 09-Jul-2008 | 30-Nov-2025 | 4,06 | 4,62 | 7,88 | 3,28 | 3,76 | 6,21 | 09-Jul-2008 | 30-Sep-2025 | 3,81 | 5,66 | 10,04 | 4,33 | 4,11 | 6,26 | 09-Jul-2008 | 30-Sep-2025 | 3,81 | 5,66 | 10,04 | 4,33 | 4,11 | 6,26 | 09-Jul-2008 | 0,61 | EN DE |
| Z | USD | 04-Dez-2025 | 17,50 | 15,88 | 11,37 | 2,37 | 4,52 | 4,41 | 09-Jul-2008 | 04-Dez-2025 | 17,50 | 15,88 | 11,37 | 2,37 | 4,52 | 4,41 | 09-Jul-2008 | 30-Nov-2025 | 16,62 | 14,96 | 12,27 | 2,66 | 4,74 | 4,37 | 09-Jul-2008 | 30-Nov-2025 | 16,62 | 14,96 | 12,27 | 2,66 | 4,74 | 4,37 | 09-Jul-2008 | 30-Sep-2025 | 17,79 | 11,24 | 16,92 | 4,38 | 4,65 | 4,47 | 09-Jul-2008 | 30-Sep-2025 | 17,79 | 11,24 | 16,92 | 4,38 | 4,65 | 4,47 | 09-Jul-2008 | 0,61 |
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| Blended Benchmark | 30-Nov-2025 | 4,85 | 5,51 | 8,21 | 3,23 | 3,89 | 6,11 | -- | 30-Nov-2025 | 4,85 | 5,51 | 8,21 | 3,23 | 3,89 | 6,11 | -- | 30-Sep-2025 | 4,68 | 6,45 | 10,12 | 4,15 | 4,26 | 6,16 | -- | 30-Sep-2025 | 4,68 | 6,45 | 10,12 | 4,15 | 4,26 | 6,16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360611460
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ZX | EUR* | 04-Dez-2025 | 4,24 | 4,50 | 7,40 | 3,17 | 3,80 | 4,13 | 22-Jan-2013 | 04-Dez-2025 | 4,24 | 4,50 | 7,40 | 3,17 | 3,80 | 4,13 | 22-Jan-2013 | 30-Nov-2025 | 4,06 | 4,63 | 7,86 | 3,28 | 3,76 | 4,12 | 22-Jan-2013 | 30-Nov-2025 | 4,06 | 4,63 | 7,86 | 3,28 | 3,76 | 4,12 | 22-Jan-2013 | 30-Sep-2025 | 3,81 | 5,63 | 10,04 | 4,32 | 4,10 | 4,15 | 22-Jan-2013 | 30-Sep-2025 | 3,81 | 5,63 | 10,04 | 4,32 | 4,10 | 4,15 | 22-Jan-2013 | 0,61 | EN DE |
| ZX | GBP | 04-Dez-2025 | 10,04 | 10,09 | 8,04 | 2,52 | 5,80 | 4,47 | 22-Jan-2013 | 04-Dez-2025 | 10,04 | 10,09 | 8,04 | 2,52 | 5,80 | 4,47 | 22-Jan-2013 | 30-Nov-2025 | 10,24 | 10,28 | 8,33 | 2,81 | 6,08 | 4,48 | 22-Jan-2013 | 30-Nov-2025 | 10,24 | 10,28 | 8,33 | 2,81 | 6,08 | 4,48 | 22-Jan-2013 | 30-Sep-2025 | 9,58 | 10,80 | 9,84 | 3,52 | 5,88 | 4,50 | 22-Jan-2013 | 30-Sep-2025 | 9,58 | 10,80 | 9,84 | 3,52 | 5,88 | 4,50 | 22-Jan-2013 | 0,61 |
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| ZX | USD | 04-Dez-2025 | 17,51 | 15,85 | 11,35 | 2,36 | 4,52 | 3,09 | 22-Jan-2013 | 04-Dez-2025 | 17,51 | 15,85 | 11,35 | 2,36 | 4,52 | 3,09 | 22-Jan-2013 | 30-Nov-2025 | 16,63 | 14,96 | 12,25 | 2,65 | 4,74 | 3,03 | 22-Jan-2013 | 30-Nov-2025 | 16,63 | 14,96 | 12,25 | 2,65 | 4,74 | 3,03 | 22-Jan-2013 | 30-Sep-2025 | 17,79 | 11,21 | 16,91 | 4,37 | 4,64 | 3,15 | 22-Jan-2013 | 30-Sep-2025 | 17,79 | 11,21 | 16,91 | 4,37 | 4,64 | 3,15 | 22-Jan-2013 | 0,61 |
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| Blended Benchmark | 30-Nov-2025 | 4,85 | 5,51 | 8,21 | 3,23 | 3,89 | 4,20 | -- | 30-Nov-2025 | 4,85 | 5,51 | 8,21 | 3,23 | 3,89 | 4,20 | -- | 30-Sep-2025 | 4,68 | 6,45 | 10,12 | 4,15 | 4,26 | 4,25 | -- | 30-Sep-2025 | 4,68 | 6,45 | 10,12 | 4,15 | 4,26 | 4,25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2577889384
|
A | EUR* | 04-Dez-2025 | -1,05 | -0,80 | -- | -- | -- | 3,72 | 07-Feb-2023 | 04-Dez-2025 | 3,07 | 3,33 | -- | -- | -- | 5,23 | 07-Feb-2023 | 30-Nov-2025 | -1,09 | -0,73 | -- | -- | -- | 3,72 | 07-Feb-2023 | 30-Nov-2025 | 3,03 | 3,40 | -- | -- | -- | 5,24 | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | -1,50 | -0,14 | -- | -- | -- | 3,80 | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | 2,61 | 4,02 | -- | -- | -- | 5,42 | 07-Feb-2023 | 0,99 | EN DE |
| A | GBP | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 0,99 |
--
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| A | USD | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 0,99 |
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| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | 30-Nov-2025 | 2,03 | 2,30 | -- | -- | -- | 3,13 | -- | 30-Nov-2025 | 2,03 | 2,30 | -- | -- | -- | 3,13 | -- | 30-Sep-2025 | 1,71 | 2,53 | -- | -- | -- | 3,21 | -- | 30-Sep-2025 | 1,71 | 2,53 | -- | -- | -- | 3,21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889467
|
I | EUR* | 04-Dez-2025 | 1,47 | 1,79 | -- | -- | -- | 5,01 | 07-Feb-2023 | 04-Dez-2025 | 3,54 | 3,87 | -- | -- | -- | 5,76 | 07-Feb-2023 | 30-Nov-2025 | 1,40 | 1,79 | -- | -- | -- | 5,00 | 07-Feb-2023 | 30-Nov-2025 | 3,47 | 3,87 | -- | -- | -- | 5,76 | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | 0,91 | 2,43 | -- | -- | -- | 5,14 | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | 2,97 | 4,52 | -- | -- | -- | 5,94 | 07-Feb-2023 | 0,49 | EN DE |
| I | GBP | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 0,49 |
--
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|
| I | USD | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 0,49 |
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|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | 30-Nov-2025 | 2,03 | 2,30 | -- | -- | -- | 3,13 | -- | 30-Nov-2025 | 2,03 | 2,30 | -- | -- | -- | 3,13 | -- | 30-Sep-2025 | 1,71 | 2,53 | -- | -- | -- | 3,21 | -- | 30-Sep-2025 | 1,71 | 2,53 | -- | -- | -- | 3,21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889202
|
J | EUR* | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 0,26 |
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|
| J | USD | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 0,26 |
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|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889541
|
Z | EUR* | 04-Dez-2025 | 3,64 | 3,97 | -- | -- | -- | 5,85 | 07-Feb-2023 | 04-Dez-2025 | 3,64 | 3,97 | -- | -- | -- | 5,85 | 07-Feb-2023 | 30-Nov-2025 | 3,57 | 3,97 | -- | -- | -- | 5,85 | 07-Feb-2023 | 30-Nov-2025 | 3,57 | 3,97 | -- | -- | -- | 5,85 | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | 3,04 | 4,63 | -- | -- | -- | 6,02 | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | 3,04 | 4,63 | -- | -- | -- | 6,02 | 07-Feb-2023 | 0,41 | EN DE |
| Z | GBP | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 0,41 |
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|
| Z | USD | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 04-Dez-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Nov-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 0,41 |
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| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | 30-Nov-2025 | 2,03 | 2,30 | -- | -- | -- | 3,13 | -- | 30-Nov-2025 | 2,03 | 2,30 | -- | -- | -- | 3,13 | -- | 30-Sep-2025 | 1,71 | 2,53 | -- | -- | -- | 3,21 | -- | 30-Sep-2025 | 1,71 | 2,53 | -- | -- | -- | 3,21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 04-Dez-2025 | 2,98 | 2,61 | 5,11 | 1,82 | 2,94 | 3,05 | 03-Dez-2012 | 04-Dez-2025 | 7,27 | 6,88 | 6,55 | 2,66 | 3,36 | 3,38 | 03-Dez-2012 | 30-Nov-2025 | 3,06 | 2,77 | 5,41 | 1,84 | 2,93 | 3,06 | 03-Dez-2012 | 30-Nov-2025 | 7,35 | 7,06 | 6,85 | 2,68 | 3,35 | 3,39 | 03-Dez-2012 | 30-Sep-2025 | 1,75 | 0,52 | 4,87 | 1,72 | 2,78 | 3,00 | 03-Dez-2012 | 30-Sep-2025 | 5,99 | 4,71 | 6,31 | 2,55 | 3,20 | 3,33 | 03-Dez-2012 | 1,24 | EN DE |
| A | EUR | 04-Dez-2025 | -8,65 | -7,45 | 1,37 | 2,62 | 2,23 | 3,95 | 03-Dez-2012 | 04-Dez-2025 | -4,85 | -3,59 | 2,76 | 3,47 | 2,64 | 4,28 | 03-Dez-2012 | 30-Nov-2025 | -8,05 | -6,47 | 1,29 | 2,46 | 1,96 | 4,01 | 03-Dez-2012 | 30-Nov-2025 | -4,21 | -2,57 | 2,67 | 3,30 | 2,38 | 4,34 | 03-Dez-2012 | 30-Sep-2025 | -10,33 | -4,53 | -1,30 | 1,67 | 2,26 | 3,86 | 03-Dez-2012 | 30-Sep-2025 | -6,59 | -0,55 | 0,06 | 2,51 | 2,68 | 4,19 | 03-Dez-2012 | 1,24 |
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| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | 30-Nov-2025 | 8,35 | 6,57 | 4,67 | 0,15 | 1,57 | 1,68 | -- | 30-Nov-2025 | 8,35 | 6,57 | 4,67 | 0,15 | 1,57 | 1,68 | -- | 30-Sep-2025 | 6,76 | 3,39 | 5,05 | -0,14 | 1,41 | 1,59 | -- | 30-Sep-2025 | 6,76 | 3,39 | 5,05 | -0,14 | 1,41 | 1,59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068660
|
AH (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | 0,83 | 0,32 | 2,93 | 0,00 | 0,94 | 1,43 | 03-Dez-2012 | 04-Dez-2025 | 5,03 | 4,50 | 4,34 | 0,82 | 1,35 | 1,75 | 03-Dez-2012 | 30-Nov-2025 | 0,93 | 0,49 | 3,23 | 0,02 | 0,93 | 1,44 | 03-Dez-2012 | 30-Nov-2025 | 5,13 | 4,67 | 4,64 | 0,84 | 1,34 | 1,76 | 03-Dez-2012 | 30-Sep-2025 | 0,02 | -1,66 | 2,68 | -0,06 | 0,81 | 1,39 | 03-Dez-2012 | 30-Sep-2025 | 4,19 | 2,44 | 4,09 | 0,76 | 1,22 | 1,71 | 03-Dez-2012 | 1,26 | EN DE |
|
ISIN: LU1610904259
|
AH (SEK) | SEK* | 04-Dez-2025 | 0,76 | 0,21 | 2,88 | 0,16 | -- | 0,48 | 06-Jun-2017 | 04-Dez-2025 | 4,96 | 4,39 | 4,29 | 0,98 | -- | 0,96 | 06-Jun-2017 | 30-Nov-2025 | 0,91 | 0,42 | 3,19 | 0,20 | -- | 0,50 | 06-Jun-2017 | 30-Nov-2025 | 5,11 | 4,60 | 4,61 | 1,02 | -- | 0,98 | 06-Jun-2017 | 30-Sep-2025 | 0,02 | -1,82 | 2,67 | 0,13 | -- | 0,40 | 06-Jun-2017 | 30-Sep-2025 | 4,19 | 2,27 | 4,08 | 0,95 | -- | 0,89 | 06-Jun-2017 | 1,26 | EN DE |
|
ISIN: LU0960658093
|
AR | USD* | 04-Dez-2025 | 3,01 | 2,60 | 5,10 | 1,82 | -- | 2,33 | 11-Okt-2017 | 04-Dez-2025 | 7,30 | 6,88 | 6,54 | 2,66 | -- | 2,84 | 11-Okt-2017 | 30-Nov-2025 | 3,09 | 2,78 | 5,41 | 1,85 | -- | 2,34 | 11-Okt-2017 | 30-Nov-2025 | 7,39 | 7,06 | 6,86 | 2,68 | -- | 2,85 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2025 | 1,76 | 0,50 | 4,86 | 1,71 | -- | 2,22 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2025 | 6,00 | 4,69 | 6,30 | 2,54 | -- | 2,75 | 11-Okt-2017 | 1,24 | EN DE |
| AR | EUR | 04-Dez-2025 | -8,63 | -7,45 | 1,37 | 2,63 | -- | 2,51 | 11-Okt-2017 | 04-Dez-2025 | -4,82 | -3,60 | 2,76 | 3,47 | -- | 3,02 | 11-Okt-2017 | 30-Nov-2025 | -8,01 | -6,46 | 1,29 | 2,47 | -- | 2,60 | 11-Okt-2017 | 30-Nov-2025 | -4,18 | -2,56 | 2,68 | 3,31 | -- | 3,11 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2025 | -10,32 | -4,54 | -1,30 | 1,67 | -- | 2,32 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2025 | -6,59 | -0,56 | 0,05 | 2,50 | -- | 2,85 | 11-Okt-2017 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | 30-Nov-2025 | 8,35 | 6,57 | 4,67 | 0,15 | -- | 1,44 | -- | 30-Nov-2025 | 8,35 | 6,57 | 4,67 | 0,15 | -- | 1,44 | -- | 30-Sep-2025 | 6,76 | 3,39 | 5,05 | -0,14 | -- | 1,28 | -- | 30-Sep-2025 | 6,76 | 3,39 | 5,05 | -0,14 | -- | 1,28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 04-Dez-2025 | 5,65 | 5,33 | 6,42 | 2,80 | 3,73 | 3,80 | 03-Dez-2012 | 04-Dez-2025 | 7,81 | 7,47 | 7,14 | 3,22 | 3,94 | 3,96 | 03-Dez-2012 | 30-Nov-2025 | 5,73 | 5,51 | 6,72 | 2,83 | 3,71 | 3,81 | 03-Dez-2012 | 30-Nov-2025 | 7,89 | 7,66 | 7,44 | 3,25 | 3,92 | 3,97 | 03-Dez-2012 | 30-Sep-2025 | 4,28 | 3,15 | 6,17 | 2,70 | 3,57 | 3,74 | 03-Dez-2012 | 30-Sep-2025 | 6,40 | 5,25 | 6,88 | 3,11 | 3,78 | 3,91 | 03-Dez-2012 | 0,69 | EN DE |
| I | EUR | 04-Dez-2025 | -6,28 | -5,00 | 2,64 | 3,62 | 3,01 | 4,70 | 03-Dez-2012 | 04-Dez-2025 | -4,37 | -3,06 | 3,34 | 4,04 | 3,21 | 4,87 | 03-Dez-2012 | 30-Nov-2025 | -5,66 | -3,98 | 2,55 | 3,46 | 2,74 | 4,76 | 03-Dez-2012 | 30-Nov-2025 | -3,74 | -2,02 | 3,24 | 3,87 | 2,95 | 4,92 | 03-Dez-2012 | 30-Sep-2025 | -8,10 | -2,03 | -0,08 | 2,66 | 3,04 | 4,61 | 03-Dez-2012 | 30-Sep-2025 | -6,23 | -0,03 | 0,60 | 3,07 | 3,25 | 4,77 | 03-Dez-2012 | 0,69 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | 30-Nov-2025 | 8,35 | 6,57 | 4,67 | 0,15 | 1,57 | 1,68 | -- | 30-Nov-2025 | 8,35 | 6,57 | 4,67 | 0,15 | 1,57 | 1,68 | -- | 30-Sep-2025 | 6,76 | 3,39 | 5,05 | -0,14 | 1,41 | 1,59 | -- | 30-Sep-2025 | 6,76 | 3,39 | 5,05 | -0,14 | 1,41 | 1,59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0905737051
|
IH (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | 3,44 | 2,94 | 4,20 | 0,96 | 1,70 | 1,99 | 25-Apr-2013 | 04-Dez-2025 | 5,55 | 5,04 | 4,91 | 1,37 | 1,90 | 2,15 | 25-Apr-2013 | 30-Nov-2025 | 3,53 | 3,10 | 4,50 | 0,99 | 1,69 | 2,00 | 25-Apr-2013 | 30-Nov-2025 | 5,65 | 5,21 | 5,20 | 1,39 | 1,90 | 2,16 | 25-Apr-2013 | 30-Sep-2025 | 2,52 | 0,86 | 3,96 | 0,90 | 1,58 | 1,95 | 25-Apr-2013 | 30-Sep-2025 | 4,61 | 2,92 | 4,66 | 1,31 | 1,78 | 2,11 | 25-Apr-2013 | 0,71 | EN DE |
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | 3,60 | 3,10 | 4,25 | 1,00 | 1,71 | 2,00 | 25-Apr-2013 | 04-Dez-2025 | 5,71 | 5,20 | 4,96 | 1,41 | 1,92 | 2,16 | 25-Apr-2013 | 30-Nov-2025 | 3,69 | 3,28 | 4,55 | 1,01 | 1,71 | 2,01 | 25-Apr-2013 | 30-Nov-2025 | 5,81 | 5,38 | 5,26 | 1,42 | 1,91 | 2,17 | 25-Apr-2013 | 30-Sep-2025 | 2,67 | 1,05 | 4,02 | 0,94 | 1,59 | 1,95 | 25-Apr-2013 | 30-Sep-2025 | 4,76 | 3,11 | 4,72 | 1,34 | 1,79 | 2,12 | 25-Apr-2013 | 0,71 | EN DE |
|
ISIN: LU2298050456
|
SHX (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | 5,87 | 5,40 | 5,17 | -- | -- | 1,38 | 16-Feb-2021 | 04-Dez-2025 | 5,87 | 5,40 | 5,17 | -- | -- | 1,38 | 16-Feb-2021 | 30-Nov-2025 | 6,01 | 5,63 | 5,49 | -- | -- | 1,41 | 16-Feb-2021 | 30-Nov-2025 | 6,01 | 5,63 | 5,49 | -- | -- | 1,41 | 16-Feb-2021 | 30-Sep-2025 | 4,91 | 3,34 | 4,92 | -- | -- | 1,23 | 16-Feb-2021 | 30-Sep-2025 | 4,91 | 3,34 | 4,92 | -- | -- | 1,23 | 16-Feb-2021 | 0,49 |
--
|
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | 04-Dez-2025 | 7,90 | 7,56 | 7,23 | 3,30 | 3,99 | 4,01 | 03-Dez-2012 | 04-Dez-2025 | 7,90 | 7,56 | 7,23 | 3,30 | 3,99 | 4,01 | 03-Dez-2012 | 30-Nov-2025 | 7,95 | 7,73 | 7,52 | 3,32 | 3,98 | 4,01 | 03-Dez-2012 | 30-Nov-2025 | 7,95 | 7,73 | 7,52 | 3,32 | 3,98 | 4,01 | 03-Dez-2012 | 30-Sep-2025 | 6,47 | 5,35 | 6,97 | 3,19 | 3,83 | 3,96 | 03-Dez-2012 | 30-Sep-2025 | 6,47 | 5,35 | 6,97 | 3,19 | 3,83 | 3,96 | 03-Dez-2012 | 0,61 | EN DE |
| Z | EUR | 04-Dez-2025 | -4,29 | -2,98 | 3,42 | 4,11 | 3,27 | 4,92 | 03-Dez-2012 | 04-Dez-2025 | -4,29 | -2,98 | 3,42 | 4,11 | 3,27 | 4,92 | 03-Dez-2012 | 30-Nov-2025 | -3,68 | -1,96 | 3,32 | 3,95 | 3,01 | 4,97 | 03-Dez-2012 | 30-Nov-2025 | -3,68 | -1,96 | 3,32 | 3,95 | 3,01 | 4,97 | 03-Dez-2012 | 30-Sep-2025 | -6,17 | 0,07 | 0,68 | 3,15 | 3,30 | 4,82 | 03-Dez-2012 | 30-Sep-2025 | -6,17 | 0,07 | 0,68 | 3,15 | 3,30 | 4,82 | 03-Dez-2012 | 0,61 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | 30-Nov-2025 | 8,35 | 6,57 | 4,67 | 0,15 | 1,57 | 1,68 | -- | 30-Nov-2025 | 8,35 | 6,57 | 4,67 | 0,15 | 1,57 | 1,68 | -- | 30-Sep-2025 | 6,76 | 3,39 | 5,05 | -0,14 | 1,41 | 1,59 | -- | 30-Sep-2025 | 6,76 | 3,39 | 5,05 | -0,14 | 1,41 | 1,59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0908572075
|
ZH (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | 5,77 | 5,26 | 5,07 | 1,49 | -- | 1,51 | 19-Mai-2017 | 04-Dez-2025 | 5,77 | 5,26 | 5,07 | 1,49 | -- | 1,51 | 19-Mai-2017 | 30-Nov-2025 | 5,84 | 5,41 | 5,37 | 1,52 | -- | 1,52 | 19-Mai-2017 | 30-Nov-2025 | 5,84 | 5,41 | 5,37 | 1,52 | -- | 1,52 | 19-Mai-2017 | 30-Sep-2025 | 4,80 | 3,19 | 4,82 | 1,43 | -- | 1,43 | 19-Mai-2017 | 30-Sep-2025 | 4,80 | 3,19 | 4,82 | 1,43 | -- | 1,43 | 19-Mai-2017 | 0,63 | EN DE |
|
ISIN: LU1610904333
|
ZH (SEK) | SEK* | 04-Dez-2025 | 5,56 | 5,03 | 4,96 | 1,62 | -- | 1,66 | 19-Mai-2017 | 04-Dez-2025 | 5,56 | 5,03 | 4,96 | 1,62 | -- | 1,66 | 19-Mai-2017 | 30-Nov-2025 | 5,67 | 5,20 | 5,26 | 1,65 | -- | 1,68 | 19-Mai-2017 | 30-Nov-2025 | 5,67 | 5,20 | 5,26 | 1,65 | -- | 1,68 | 19-Mai-2017 | 30-Sep-2025 | 4,63 | 2,94 | 4,74 | 1,58 | -- | 1,59 | 19-Mai-2017 | 30-Sep-2025 | 4,63 | 2,94 | 4,74 | 1,58 | -- | 1,59 | 19-Mai-2017 | 0,63 |
--
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|
ISIN: LU1800206838
|
ZHX (GBP) | GBP* | 04-Dez-2025 | 7,74 | 7,39 | 6,78 | 2,90 | -- | 2,87 | 05-Apr-2018 | 04-Dez-2025 | 7,74 | 7,39 | 6,78 | 2,90 | -- | 2,87 | 05-Apr-2018 | 30-Nov-2025 | 7,83 | 7,56 | 7,08 | 2,94 | -- | 2,88 | 05-Apr-2018 | 30-Nov-2025 | 7,83 | 7,56 | 7,08 | 2,94 | -- | 2,88 | 05-Apr-2018 | 30-Sep-2025 | 6,40 | 5,21 | 6,52 | 2,80 | -- | 2,77 | 05-Apr-2018 | 30-Sep-2025 | 6,40 | 5,21 | 6,52 | 2,80 | -- | 2,77 | 05-Apr-2018 | 0,63 | EN DE |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 04-Dez-2025 | -3,09 | -3,70 | 2,06 | 0,46 | -- | 0,40 | 23-Aug-2016 | 04-Dez-2025 | 2,28 | 1,63 | 3,92 | 1,54 | -- | 0,98 | 23-Aug-2016 | 30-Nov-2025 | -3,02 | -3,24 | 2,20 | 0,43 | -- | 0,41 | 23-Aug-2016 | 30-Nov-2025 | 2,35 | 2,12 | 4,05 | 1,52 | -- | 0,99 | 23-Aug-2016 | 30-Sep-2025 | -4,29 | -3,10 | 1,67 | 0,44 | -- | 0,27 | 23-Aug-2016 | 30-Sep-2025 | 1,01 | 2,27 | 3,51 | 1,52 | -- | 0,87 | 23-Aug-2016 | 1,25 | EN DE |
| A | USD | 04-Dez-2025 | 9,25 | 6,76 | 5,82 | -0,33 | -- | 0,73 | 23-Aug-2016 | 04-Dez-2025 | 15,30 | 12,68 | 7,74 | 0,75 | -- | 1,32 | 23-Aug-2016 | 30-Nov-2025 | 8,69 | 6,32 | 6,36 | -0,18 | -- | 0,68 | 23-Aug-2016 | 30-Nov-2025 | 14,71 | 12,21 | 8,29 | 0,91 | -- | 1,26 | 23-Aug-2016 | 30-Sep-2025 | 8,60 | 2,02 | 8,02 | 0,48 | -- | 0,68 | 23-Aug-2016 | 30-Sep-2025 | 14,62 | 7,67 | 9,98 | 1,57 | -- | 1,28 | 23-Aug-2016 | 1,25 |
--
|
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|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* | 04-Dez-2025 | 2,96 | 2,38 | 4,68 | 2,28 | -- | 1,70 | 23-Aug-2016 | 04-Dez-2025 | 2,96 | 2,38 | 4,68 | 2,28 | -- | 1,70 | 23-Aug-2016 | 30-Nov-2025 | 3,03 | 2,88 | 4,82 | 2,25 | -- | 1,71 | 23-Aug-2016 | 30-Nov-2025 | 3,03 | 2,88 | 4,82 | 2,25 | -- | 1,71 | 23-Aug-2016 | 30-Sep-2025 | 1,59 | 3,04 | 4,27 | 2,26 | -- | 1,58 | 23-Aug-2016 | 30-Sep-2025 | 1,59 | 3,04 | 4,27 | 2,26 | -- | 1,58 | 23-Aug-2016 | 0,52 | EN DE |
| Z | USD | 04-Dez-2025 | 16,07 | 13,51 | 8,54 | 1,48 | -- | 2,03 | 23-Aug-2016 | 04-Dez-2025 | 16,07 | 13,51 | 8,54 | 1,48 | -- | 2,03 | 23-Aug-2016 | 30-Nov-2025 | 15,47 | 13,05 | 9,08 | 1,63 | -- | 1,98 | 23-Aug-2016 | 30-Nov-2025 | 15,47 | 13,05 | 9,08 | 1,63 | -- | 1,98 | 23-Aug-2016 | 30-Sep-2025 | 15,27 | 8,48 | 10,79 | 2,30 | -- | 2,00 | 23-Aug-2016 | 30-Sep-2025 | 15,27 | 8,48 | 10,79 | 2,30 | -- | 2,00 | 23-Aug-2016 | 0,52 |
--
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|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 04-Dez-2025 | -3,60 | -5,06 | 3,60 | 2,18 | -- | 1,30 | 16-Aug-2016 | 04-Dez-2025 | 1,74 | 0,20 | 5,48 | 3,28 | -- | 1,89 | 16-Aug-2016 | 30-Nov-2025 | -3,40 | -4,22 | 3,78 | 2,23 | -- | 1,33 | 16-Aug-2016 | 30-Nov-2025 | 1,95 | 1,08 | 5,66 | 3,33 | -- | 1,92 | 16-Aug-2016 | 30-Sep-2025 | -5,61 | -4,46 | 3,20 | 2,29 | -- | 1,09 | 16-Aug-2016 | 30-Sep-2025 | -0,38 | 0,83 | 5,07 | 3,39 | -- | 1,69 | 16-Aug-2016 | 1,75 | EN DE |
| A | USD | 04-Dez-2025 | 8,68 | 5,26 | 7,41 | 1,38 | -- | 1,70 | 16-Aug-2016 | 04-Dez-2025 | 14,70 | 11,09 | 9,36 | 2,48 | -- | 2,29 | 16-Aug-2016 | 30-Nov-2025 | 8,26 | 5,24 | 8,00 | 1,61 | -- | 1,66 | 16-Aug-2016 | 30-Nov-2025 | 14,26 | 11,07 | 9,96 | 2,71 | -- | 2,25 | 16-Aug-2016 | 30-Sep-2025 | 7,11 | 0,58 | 9,65 | 2,33 | -- | 1,57 | 16-Aug-2016 | 30-Sep-2025 | 13,05 | 6,16 | 11,64 | 3,44 | -- | 2,17 | 16-Aug-2016 | 1,75 |
--
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ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 04-Dez-2025 | 2,74 | 1,26 | 6,57 | 4,34 | -- | 3,03 | 16-Aug-2016 | 04-Dez-2025 | 2,74 | 1,26 | 6,57 | 4,34 | -- | 3,03 | 16-Aug-2016 | 30-Nov-2025 | 2,93 | 2,13 | 6,75 | 4,39 | -- | 3,05 | 16-Aug-2016 | 30-Nov-2025 | 2,93 | 2,13 | 6,75 | 4,39 | -- | 3,05 | 16-Aug-2016 | 30-Sep-2025 | 0,44 | 1,90 | 6,17 | 4,46 | -- | 2,83 | 16-Aug-2016 | 30-Sep-2025 | 0,44 | 1,90 | 6,17 | 4,46 | -- | 2,83 | 16-Aug-2016 | 0,72 | EN DE |
| Z | USD | 04-Dez-2025 | 15,82 | 12,26 | 10,49 | 3,52 | -- | 3,43 | 16-Aug-2016 | 04-Dez-2025 | 15,82 | 12,26 | 10,49 | 3,52 | -- | 3,43 | 16-Aug-2016 | 30-Nov-2025 | 15,36 | 12,22 | 11,09 | 3,76 | -- | 3,39 | 16-Aug-2016 | 30-Nov-2025 | 15,36 | 12,22 | 11,09 | 3,76 | -- | 3,39 | 16-Aug-2016 | 30-Sep-2025 | 13,97 | 7,28 | 12,80 | 4,50 | -- | 3,31 | 16-Aug-2016 | 30-Sep-2025 | 13,97 | 7,28 | 12,80 | 4,50 | -- | 3,31 | 16-Aug-2016 | 0,72 |
--
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ISIN: LU1078119317
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A | EUR* | 04-Dez-2025 | -3,72 | -5,10 | 3,56 | 2,39 | 1,21 | 1,76 | 31-Jul-2014 | 04-Dez-2025 | 1,61 | 0,16 | 5,44 | 3,50 | 1,75 | 2,24 | 31-Jul-2014 | 30-Nov-2025 | -2,97 | -0,94 | 4,37 | 2,99 | 1,29 | 1,84 | 31-Jul-2014 | 30-Nov-2025 | 2,40 | 4,55 | 6,27 | 4,11 | 1,84 | 2,33 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | -5,49 | -4,16 | 3,45 | 2,38 | 1,20 | 1,62 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | -0,25 | 1,15 | 5,33 | 3,49 | 1,74 | 2,11 | 31-Jul-2014 | 1,74 | EN DE |
| A | USD | 04-Dez-2025 | 8,42 | 5,22 | 7,33 | 1,54 | 1,94 | 0,53 | 31-Jul-2014 | 04-Dez-2025 | 14,43 | 11,05 | 9,28 | 2,64 | 2,49 | 1,01 | 31-Jul-2014 | 30-Nov-2025 | 8,15 | 5,32 | 9,91 | 2,80 | 1,73 | 0,51 | 31-Jul-2014 | 30-Nov-2025 | 14,14 | 11,15 | 11,91 | 3,92 | 2,28 | 1,00 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | 7,24 | 0,91 | 9,91 | 2,43 | 1,72 | 0,44 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | 13,18 | 6,50 | 11,91 | 3,54 | 2,27 | 0,93 | 31-Jul-2014 | 1,74 |
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ISIN: LU1092475372
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AR | EUR* | 04-Dez-2025 | -3,70 | -5,09 | 3,56 | 2,39 | 1,21 | 1,76 | 31-Jul-2014 | 04-Dez-2025 | 1,64 | 0,17 | 5,43 | 3,50 | 1,76 | 2,25 | 31-Jul-2014 | 30-Nov-2025 | -2,98 | -0,96 | 4,39 | 2,99 | 1,29 | 1,84 | 31-Jul-2014 | 30-Nov-2025 | 2,40 | 4,53 | 6,28 | 4,11 | 1,84 | 2,33 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | -5,51 | -4,18 | 3,44 | 2,38 | 1,20 | 1,62 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | -0,27 | 1,13 | 5,32 | 3,49 | 1,74 | 2,11 | 31-Jul-2014 | 1,74 | EN DE |
| AR | USD | 04-Dez-2025 | 8,45 | 5,24 | 7,33 | 1,54 | 1,94 | 0,54 | 31-Jul-2014 | 04-Dez-2025 | 14,46 | 11,07 | 9,28 | 2,64 | 2,49 | 1,02 | 31-Jul-2014 | 30-Nov-2025 | 8,15 | 5,29 | 9,93 | 2,80 | 1,73 | 0,52 | 31-Jul-2014 | 30-Nov-2025 | 14,14 | 11,13 | 11,92 | 3,92 | 2,28 | 1,00 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | 7,22 | 0,88 | 9,90 | 2,42 | 1,72 | 0,44 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | 13,16 | 6,47 | 11,90 | 3,53 | 2,27 | 0,93 | 31-Jul-2014 | 1,74 |
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ISIN: LU1355506806
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I | EUR* | 04-Dez-2025 | 0,48 | -0,90 | 5,73 | 4,07 | -- | 3,00 | 05-Feb-2016 | 04-Dez-2025 | 2,53 | 1,13 | 6,45 | 4,50 | -- | 3,21 | 05-Feb-2016 | 30-Nov-2025 | 1,15 | 3,42 | 6,57 | 4,68 | -- | 3,10 | 05-Feb-2016 | 30-Nov-2025 | 3,22 | 5,53 | 7,29 | 5,11 | -- | 3,31 | 05-Feb-2016 | 30-Sep-2025 | -1,56 | 0,07 | 5,63 | 4,06 | -- | 2,84 | 05-Feb-2016 | 30-Sep-2025 | 0,45 | 2,11 | 6,34 | 4,48 | -- | 3,05 | 05-Feb-2016 | 0,79 | EN DE |
| I | USD | 04-Dez-2025 | 13,15 | 9,88 | 9,59 | 3,21 | -- | 3,48 | 05-Feb-2016 | 04-Dez-2025 | 15,46 | 12,13 | 10,33 | 3,62 | -- | 3,69 | 05-Feb-2016 | 30-Nov-2025 | 12,75 | 9,95 | 12,22 | 4,49 | -- | 3,47 | 05-Feb-2016 | 30-Nov-2025 | 15,05 | 12,20 | 12,98 | 4,92 | -- | 3,69 | 05-Feb-2016 | 30-Sep-2025 | 11,70 | 5,35 | 12,23 | 4,10 | -- | 3,40 | 05-Feb-2016 | 30-Sep-2025 | 13,98 | 7,50 | 12,99 | 4,53 | -- | 3,62 | 05-Feb-2016 | 0,79 |
--
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ISIN: LU1092475612
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IR | EUR* | 04-Dez-2025 | 0,46 | -0,92 | 5,73 | 4,06 | 2,64 | 3,18 | 31-Jul-2014 | 04-Dez-2025 | 2,51 | 1,10 | 6,45 | 4,48 | 2,84 | 3,36 | 31-Jul-2014 | 30-Nov-2025 | 1,17 | 3,44 | 6,59 | 4,68 | 2,73 | 3,27 | 31-Jul-2014 | 30-Nov-2025 | 3,24 | 5,55 | 7,31 | 5,10 | 2,93 | 3,46 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | -1,58 | 0,03 | 5,61 | 4,06 | 2,63 | 3,04 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | 0,43 | 2,07 | 6,33 | 4,48 | 2,84 | 3,23 | 31-Jul-2014 | 0,79 | EN DE |
| IR | GBP | 04-Dez-2025 | 6,28 | 4,32 | 6,44 | 3,45 | 4,63 | 4,08 | 31-Jul-2014 | 04-Dez-2025 | 8,45 | 6,45 | 7,16 | 3,87 | 4,84 | 4,27 | 31-Jul-2014 | 30-Nov-2025 | 7,50 | 7,61 | 7,41 | 4,15 | 4,86 | 4,22 | 31-Jul-2014 | 30-Nov-2025 | 9,69 | 9,80 | 8,13 | 4,58 | 5,07 | 4,41 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | 3,90 | 4,93 | 5,42 | 3,26 | 4,38 | 3,94 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | 6,02 | 7,07 | 6,13 | 3,67 | 4,59 | 4,12 | 31-Jul-2014 | 0,79 |
--
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| IR | USD | 04-Dez-2025 | 13,13 | 9,85 | 9,59 | 3,20 | 3,38 | 1,94 | 31-Jul-2014 | 04-Dez-2025 | 15,44 | 12,09 | 10,33 | 3,61 | 3,59 | 2,12 | 31-Jul-2014 | 30-Nov-2025 | 12,77 | 9,97 | 12,24 | 4,49 | 3,18 | 1,92 | 31-Jul-2014 | 30-Nov-2025 | 15,07 | 12,21 | 13,00 | 4,91 | 3,39 | 2,11 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | 11,68 | 5,31 | 12,21 | 4,10 | 3,16 | 1,85 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | 13,96 | 7,46 | 12,97 | 4,52 | 3,37 | 2,03 | 31-Jul-2014 | 0,79 |
--
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ISIN: LU1078119408
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Z | EUR* | 04-Dez-2025 | 2,58 | 1,19 | 6,53 | 4,56 | 2,91 | 3,42 | 31-Jul-2014 | 04-Dez-2025 | 2,58 | 1,19 | 6,53 | 4,56 | 2,91 | 3,42 | 31-Jul-2014 | 30-Nov-2025 | 3,28 | 5,61 | 7,38 | 5,18 | 2,99 | 3,51 | 31-Jul-2014 | 30-Nov-2025 | 3,28 | 5,61 | 7,38 | 5,18 | 2,99 | 3,51 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | 0,50 | 2,19 | 6,42 | 4,56 | 2,90 | 3,29 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | 0,50 | 2,19 | 6,42 | 4,56 | 2,90 | 3,29 | 31-Jul-2014 | 0,71 | EN DE |
| Z | GBP | 04-Dez-2025 | 8,52 | 6,55 | 7,25 | 3,95 | 4,90 | 4,33 | 31-Jul-2014 | 04-Dez-2025 | 8,52 | 6,55 | 7,25 | 3,95 | 4,90 | 4,33 | 31-Jul-2014 | 30-Nov-2025 | 9,73 | 9,87 | 8,21 | 4,65 | 5,13 | 4,47 | 31-Jul-2014 | 30-Nov-2025 | 9,73 | 9,87 | 8,21 | 4,65 | 5,13 | 4,47 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | 6,09 | 7,20 | 6,23 | 3,76 | 4,66 | 4,18 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | 6,09 | 7,20 | 6,23 | 3,76 | 4,66 | 4,18 | 31-Jul-2014 | 0,71 |
--
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| Z | USD | 04-Dez-2025 | 15,52 | 12,19 | 10,41 | 3,69 | 3,65 | 2,18 | 31-Jul-2014 | 04-Dez-2025 | 15,52 | 12,19 | 10,41 | 3,69 | 3,65 | 2,18 | 31-Jul-2014 | 30-Nov-2025 | 15,12 | 12,28 | 13,08 | 4,99 | 3,44 | 2,16 | 31-Jul-2014 | 30-Nov-2025 | 15,12 | 12,28 | 13,08 | 4,99 | 3,44 | 2,16 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | 14,04 | 7,59 | 13,07 | 4,60 | 3,43 | 2,09 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2025 | 14,04 | 7,59 | 13,07 | 4,60 | 3,43 | 2,09 | 31-Jul-2014 | 0,71 |
--
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|
ISIN: LU1559459315
|
ZH (USD) | USD* | 04-Dez-2025 | 4,47 | 3,20 | 8,56 | 6,31 | -- | 4,66 | 07-Feb-2017 | 04-Dez-2025 | 4,47 | 3,20 | 8,56 | 6,31 | -- | 4,66 | 07-Feb-2017 | 30-Nov-2025 | 4,98 | 7,60 | 9,48 | 6,91 | -- | 4,77 | 07-Feb-2017 | 30-Nov-2025 | 4,98 | 7,60 | 9,48 | 6,91 | -- | 4,77 | 07-Feb-2017 | 30-Sep-2025 | 1,96 | 4,02 | 8,51 | 6,25 | -- | 4,46 | 07-Feb-2017 | 30-Sep-2025 | 1,96 | 4,02 | 8,51 | 6,25 | -- | 4,46 | 07-Feb-2017 | 0,72 | EN DE |
|
ISIN: LU1725244864
|
ZR | EUR* | 04-Dez-2025 | 2,66 | 1,23 | 6,56 | 4,58 | -- | 2,58 | 24-Nov-2017 | 04-Dez-2025 | 2,66 | 1,23 | 6,56 | 4,58 | -- | 2,58 | 24-Nov-2017 | 30-Nov-2025 | 3,32 | 5,67 | 7,39 | 5,19 | -- | 2,69 | 24-Nov-2017 | 30-Nov-2025 | 3,32 | 5,67 | 7,39 | 5,19 | -- | 2,69 | 24-Nov-2017 | 30-Sep-2025 | 0,55 | 2,23 | 6,45 | 4,58 | -- | 2,36 | 24-Nov-2017 | 30-Sep-2025 | 0,55 | 2,23 | 6,45 | 4,58 | -- | 2,36 | 24-Nov-2017 | 0,68 | EN DE |
| ZR | USD | 04-Dez-2025 | 15,61 | 12,24 | 10,45 | 3,71 | -- | 2,28 | 24-Nov-2017 | 04-Dez-2025 | 15,61 | 12,24 | 10,45 | 3,71 | -- | 2,28 | 24-Nov-2017 | 30-Nov-2025 | 15,17 | 12,35 | 13,09 | 5,00 | -- | 2,26 | 24-Nov-2017 | 30-Nov-2025 | 15,17 | 12,35 | 13,09 | 5,00 | -- | 2,26 | 24-Nov-2017 | 30-Sep-2025 | 14,10 | 7,63 | 13,10 | 4,62 | -- | 2,16 | 24-Nov-2017 | 30-Sep-2025 | 14,10 | 7,63 | 13,10 | 4,62 | -- | 2,16 | 24-Nov-2017 | 0,68 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 04-Dez-2025 | -4,27 | -5,87 | 4,39 | 0,70 | 1,83 | 3,66 | 02-Nov-2011 | 04-Dez-2025 | 1,04 | -0,66 | 6,28 | 1,79 | 2,38 | 4,06 | 02-Nov-2011 | 30-Nov-2025 | -4,20 | -5,14 | 4,61 | 0,70 | 1,70 | 3,67 | 02-Nov-2011 | 30-Nov-2025 | 1,11 | 0,11 | 6,51 | 1,79 | 2,25 | 4,07 | 02-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | -5,05 | -2,14 | 4,68 | 1,17 | 1,86 | 3,65 | 02-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 0,21 | 3,28 | 6,57 | 2,26 | 2,41 | 4,05 | 02-Nov-2011 | 2,36 | EN DE |
| A | GBP | 04-Dez-2025 | 1,07 | -0,84 | 5,01 | 0,06 | 3,79 | 3,73 | 02-Nov-2011 | 04-Dez-2025 | 6,67 | 4,66 | 6,92 | 1,14 | 4,36 | 4,13 | 02-Nov-2011 | 30-Nov-2025 | 1,49 | -0,01 | 5,06 | 0,24 | 3,98 | 3,77 | 02-Nov-2011 | 30-Nov-2025 | 7,11 | 5,53 | 6,97 | 1,33 | 4,55 | 4,17 | 02-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 0,23 | 2,65 | 4,48 | 0,39 | 3,59 | 3,72 | 02-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 5,78 | 8,34 | 6,38 | 1,48 | 4,15 | 4,12 | 02-Nov-2011 | 2,36 |
--
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|
| A | USD | 04-Dez-2025 | 7,92 | 4,35 | 8,23 | -0,09 | 2,54 | 2,44 | 02-Nov-2011 | 04-Dez-2025 | 13,90 | 10,14 | 10,19 | 0,99 | 3,09 | 2,83 | 02-Nov-2011 | 30-Nov-2025 | 7,37 | 4,23 | 8,87 | 0,09 | 2,67 | 2,40 | 02-Nov-2011 | 30-Nov-2025 | 13,32 | 10,01 | 10,84 | 1,18 | 3,22 | 2,79 | 02-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 7,74 | 3,03 | 11,22 | 1,21 | 2,38 | 2,45 | 02-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 13,71 | 8,74 | 13,23 | 2,31 | 2,93 | 2,85 | 02-Nov-2011 | 2,36 |
--
|
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 04-Dez-2025 | -2,49 | -3,99 | 6,40 | 2,42 | 3,69 | 3,98 | 18-Aug-2014 | 04-Dez-2025 | 2,91 | 1,33 | 8,33 | 3,54 | 4,25 | 4,48 | 18-Aug-2014 | 30-Nov-2025 | -2,49 | -3,29 | 6,62 | 2,41 | 3,56 | 3,99 | 18-Aug-2014 | 30-Nov-2025 | 2,91 | 2,07 | 8,55 | 3,52 | 4,12 | 4,48 | 18-Aug-2014 | 30-Sep-2025 | -3,68 | -0,36 | 6,73 | 2,85 | 3,68 | 3,93 | 18-Aug-2014 | 30-Sep-2025 | 1,66 | 5,17 | 8,67 | 3,97 | 4,24 | 4,44 | 18-Aug-2014 | 2,38 | EN DE |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 04-Dez-2025 | 0,19 | -1,42 | 6,90 | 2,66 | -- | 3,00 | 01-Sep-2017 | 04-Dez-2025 | 2,23 | 0,59 | 7,63 | 3,08 | -- | 3,25 | 01-Sep-2017 | 30-Nov-2025 | 0,22 | -0,69 | 7,12 | 2,66 | -- | 3,00 | 01-Sep-2017 | 30-Nov-2025 | 2,26 | 1,34 | 7,84 | 3,07 | -- | 3,26 | 01-Sep-2017 | 30-Sep-2025 | -0,86 | 2,49 | 7,19 | 3,14 | -- | 2,93 | 01-Sep-2017 | 30-Sep-2025 | 1,16 | 4,58 | 7,91 | 3,55 | -- | 3,19 | 01-Sep-2017 | 1,11 | EN DE |
| I | USD | 04-Dez-2025 | 12,94 | 9,29 | 10,84 | 1,86 | -- | 2,78 | 01-Sep-2017 | 04-Dez-2025 | 15,25 | 11,52 | 11,59 | 2,27 | -- | 3,03 | 01-Sep-2017 | 30-Nov-2025 | 12,32 | 9,12 | 11,48 | 2,04 | -- | 2,71 | 01-Sep-2017 | 30-Nov-2025 | 14,61 | 11,35 | 12,23 | 2,45 | -- | 2,96 | 01-Sep-2017 | 30-Sep-2025 | 12,49 | 7,90 | 13,89 | 3,18 | -- | 2,79 | 01-Sep-2017 | 30-Sep-2025 | 14,79 | 10,10 | 14,66 | 3,59 | -- | 3,05 | 01-Sep-2017 | 1,11 |
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 04-Dez-2025 | 2,24 | 0,62 | 7,66 | 3,11 | 3,69 | 5,15 | 24-Jan-2012 | 04-Dez-2025 | 2,24 | 0,62 | 7,66 | 3,11 | 3,69 | 5,15 | 24-Jan-2012 | 30-Nov-2025 | 2,28 | 1,39 | 7,89 | 3,10 | 3,56 | 5,16 | 24-Jan-2012 | 30-Nov-2025 | 2,28 | 1,39 | 7,89 | 3,10 | 3,56 | 5,16 | 24-Jan-2012 | 30-Sep-2025 | 1,16 | 4,62 | 7,96 | 3,58 | 3,71 | 5,14 | 24-Jan-2012 | 30-Sep-2025 | 1,16 | 4,62 | 7,96 | 3,58 | 3,71 | 5,14 | 24-Jan-2012 | 1,07 | EN DE |
| Z | GBP | 04-Dez-2025 | 7,94 | 6,01 | 8,31 | 2,45 | 5,69 | 5,51 | 24-Jan-2012 | 04-Dez-2025 | 7,94 | 6,01 | 8,31 | 2,45 | 5,69 | 5,51 | 24-Jan-2012 | 30-Nov-2025 | 8,35 | 6,88 | 8,36 | 2,64 | 5,88 | 5,54 | 24-Jan-2012 | 30-Nov-2025 | 8,35 | 6,88 | 8,36 | 2,64 | 5,88 | 5,54 | 24-Jan-2012 | 30-Sep-2025 | 6,79 | 9,74 | 7,76 | 2,79 | 5,48 | 5,50 | 24-Jan-2012 | 30-Sep-2025 | 6,79 | 9,74 | 7,76 | 2,79 | 5,48 | 5,50 | 24-Jan-2012 | 1,07 |
--
|
|
| Z | USD | 04-Dez-2025 | 15,26 | 11,55 | 11,62 | 2,30 | 4,41 | 4,35 | 24-Jan-2012 | 04-Dez-2025 | 15,26 | 11,55 | 11,62 | 2,30 | 4,41 | 4,35 | 24-Jan-2012 | 30-Nov-2025 | 14,64 | 11,41 | 12,28 | 2,48 | 4,54 | 4,31 | 24-Jan-2012 | 30-Nov-2025 | 14,64 | 11,41 | 12,28 | 2,48 | 4,54 | 4,31 | 24-Jan-2012 | 30-Sep-2025 | 14,79 | 10,14 | 14,70 | 3,63 | 4,25 | 4,37 | 24-Jan-2012 | 30-Sep-2025 | 14,79 | 10,14 | 14,70 | 3,63 | 4,25 | 4,37 | 24-Jan-2012 | 1,07 |
--
|
|
|
ISIN: LU1578117894
|
ZH (GBP) | GBP* | 04-Dez-2025 | 3,95 | 2,43 | 9,25 | 4,40 | -- | 4,23 | 13-Okt-2017 | 04-Dez-2025 | 3,95 | 2,43 | 9,25 | 4,40 | -- | 4,23 | 13-Okt-2017 | 30-Nov-2025 | 3,98 | 3,21 | 9,48 | 4,39 | -- | 4,24 | 13-Okt-2017 | 30-Nov-2025 | 3,98 | 3,21 | 9,48 | 4,39 | -- | 4,24 | 13-Okt-2017 | 30-Sep-2025 | 2,49 | 6,41 | 9,52 | 4,82 | -- | 4,15 | 13-Okt-2017 | 30-Sep-2025 | 2,49 | 6,41 | 9,52 | 4,82 | -- | 4,15 | 13-Okt-2017 | 1,09 | EN DE |
|
ISIN: LU0073230426
|
A | USD* | 04-Dez-2025 | 3,76 | 2,11 | 2,38 | -3,05 | 0,84 | 2,94 | 01-Feb-1997 | 04-Dez-2025 | 8,09 | 6,36 | 3,78 | -2,25 | 1,26 | 3,09 | 01-Feb-1997 | 30-Nov-2025 | 3,60 | 1,82 | 2,83 | -2,98 | 0,85 | 2,94 | 01-Feb-1997 | 30-Nov-2025 | 7,91 | 6,06 | 4,24 | -2,19 | 1,26 | 3,08 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | 3,72 | -1,22 | 4,28 | -2,42 | 0,79 | 2,96 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | 8,04 | 2,90 | 5,71 | -1,62 | 1,20 | 3,10 | 01-Feb-1997 | 1,04 | EN DE |
| A | EUR | 04-Dez-2025 | -7,96 | -7,90 | -1,26 | -2,28 | 0,14 | 2,98 | 01-Feb-1997 | 04-Dez-2025 | -4,12 | -4,06 | 0,09 | -1,48 | 0,55 | 3,13 | 01-Feb-1997 | 30-Nov-2025 | -7,57 | -7,34 | -1,19 | -2,39 | -0,10 | 3,00 | 01-Feb-1997 | 30-Nov-2025 | -3,71 | -3,48 | 0,16 | -1,59 | 0,31 | 3,14 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | -8,60 | -6,17 | -1,85 | -2,46 | 0,27 | 2,96 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2025 | -4,79 | -2,26 | -0,51 | -1,66 | 0,68 | 3,11 | 01-Feb-1997 | 1,04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 30-Nov-2025 | 7,89 | 5,57 | 4,08 | -1,94 | 1,29 | 3,53 | -- | 30-Nov-2025 | 7,89 | 5,57 | 4,08 | -1,94 | 1,29 | 3,53 | -- | 30-Sep-2025 | 7,91 | 2,40 | 5,45 | -1,56 | 1,15 | 3,55 | -- | 30-Sep-2025 | 7,91 | 2,40 | 5,45 | -1,56 | 1,15 | 3,55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552899485
|
AH (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | 1,39 | -0,41 | 0,05 | -5,02 | -1,36 | -1,05 | 25-Okt-2010 | 04-Dez-2025 | 5,61 | 3,74 | 1,42 | -4,24 | -0,96 | -0,78 | 25-Okt-2010 | 30-Nov-2025 | 1,30 | -0,64 | 0,51 | -4,94 | -1,34 | -1,05 | 25-Okt-2010 | 30-Nov-2025 | 5,52 | 3,50 | 1,89 | -4,16 | -0,94 | -0,79 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2025 | 1,84 | -3,52 | 1,89 | -4,34 | -1,38 | -1,03 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2025 | 6,09 | 0,50 | 3,28 | -3,56 | -0,98 | -0,76 | 25-Okt-2010 | 1,07 | EN DE |
|
ISIN: LU2804570609
|
AH2 (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | -1,43 | -2,15 | -- | -- | -- | 0,92 | 07-Mai-2024 | 04-Dez-2025 | 2,68 | 1,93 | -- | -- | -- | 3,56 | 07-Mai-2024 | 30-Nov-2025 | -1,24 | -1,89 | -- | -- | -- | 1,05 | 07-Mai-2024 | 30-Nov-2025 | 2,88 | 2,20 | -- | -- | -- | 3,71 | 07-Mai-2024 | 30-Sep-2025 | -1,76 | -2,74 | -- | -- | -- | 0,79 | 07-Mai-2024 | 30-Sep-2025 | 2,33 | 1,31 | -- | -- | -- | 3,77 | 07-Mai-2024 | 1,08 |
--
|
|
ISIN: LU2807457747
|
AH2 (USD) | USD* | 04-Dez-2025 | 0,79 | 0,18 | -- | -- | -- | 3,67 | 02-Mai-2024 | 04-Dez-2025 | 4,99 | 4,35 | -- | -- | -- | 6,36 | 02-Mai-2024 | 30-Nov-2025 | 0,93 | 0,40 | -- | -- | -- | 3,79 | 02-Mai-2024 | 30-Nov-2025 | 5,14 | 4,58 | -- | -- | -- | 6,51 | 02-Mai-2024 | 30-Sep-2025 | 0,09 | -0,93 | -- | -- | -- | 3,64 | 02-Mai-2024 | 30-Sep-2025 | 4,26 | 3,20 | -- | -- | -- | 6,67 | 02-Mai-2024 | 1,08 |
--
|
|
ISIN: LU2804571086
|
AH2X (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | -1,46 | -2,19 | -- | -- | -- | 0,89 | 07-Mai-2024 | 04-Dez-2025 | 2,64 | 1,88 | -- | -- | -- | 3,53 | 07-Mai-2024 | 30-Nov-2025 | -1,23 | -1,89 | -- | -- | -- | 1,05 | 07-Mai-2024 | 30-Nov-2025 | 2,89 | 2,20 | -- | -- | -- | 3,72 | 07-Mai-2024 | 30-Sep-2025 | -1,77 | -2,76 | -- | -- | -- | 0,78 | 07-Mai-2024 | 30-Sep-2025 | 2,32 | 1,30 | -- | -- | -- | 3,76 | 07-Mai-2024 | 1,08 |
--
|
|
ISIN: LU0691071418
|
AHX (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | 1,43 | -0,32 | 0,07 | -5,01 | -1,35 | -1,17 | 03-Nov-2011 | 04-Dez-2025 | 5,66 | 3,83 | 1,45 | -4,23 | -0,95 | -0,88 | 03-Nov-2011 | 30-Nov-2025 | 1,30 | -0,56 | 0,52 | -4,94 | -1,34 | -1,18 | 03-Nov-2011 | 30-Nov-2025 | 5,53 | 3,58 | 1,90 | -4,16 | -0,94 | -0,89 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 1,84 | -3,51 | 1,89 | -4,34 | -1,38 | -1,15 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | 6,09 | 0,51 | 3,29 | -3,56 | -0,98 | -0,86 | 03-Nov-2011 | 1,07 |
--
|
|
ISIN: LU0218435716
|
AX | USD* | 04-Dez-2025 | 3,76 | 2,09 | 2,38 | -3,05 | 0,84 | 1,98 | 01-Jun-2005 | 04-Dez-2025 | 8,09 | 6,35 | 3,78 | -2,26 | 1,26 | 2,18 | 01-Jun-2005 | 30-Nov-2025 | 3,57 | 1,79 | 2,83 | -2,99 | 0,85 | 1,97 | 01-Jun-2005 | 30-Nov-2025 | 7,89 | 6,03 | 4,24 | -2,19 | 1,26 | 2,17 | 01-Jun-2005 | 30-Sep-2025 | 3,73 | -1,18 | 4,29 | -2,41 | 0,79 | 1,99 | 01-Jun-2005 | 30-Sep-2025 | 8,06 | 2,94 | 5,72 | -1,61 | 1,20 | 2,20 | 01-Jun-2005 | 1,04 |
--
|
| AX | EUR | 04-Dez-2025 | -7,96 | -7,91 | -1,26 | -2,29 | 0,14 | 2,22 | 01-Jun-2005 | 04-Dez-2025 | -4,12 | -4,08 | 0,10 | -1,49 | 0,55 | 2,43 | 01-Jun-2005 | 30-Nov-2025 | -7,59 | -7,36 | -1,19 | -2,40 | -0,10 | 2,24 | 01-Jun-2005 | 30-Nov-2025 | -3,74 | -3,50 | 0,16 | -1,60 | 0,31 | 2,45 | 01-Jun-2005 | 30-Sep-2025 | -8,58 | -6,14 | -1,84 | -2,45 | 0,28 | 2,21 | 01-Jun-2005 | 30-Sep-2025 | -4,77 | -2,23 | -0,49 | -1,65 | 0,69 | 2,41 | 01-Jun-2005 | 1,04 |
--
|
|
| AX | GBP | 04-Dez-2025 | -2,83 | -2,98 | -0,66 | -2,91 | 2,08 | 3,51 | 01-Jun-2005 | 04-Dez-2025 | 1,22 | 1,06 | 0,70 | -2,11 | 2,50 | 3,71 | 01-Jun-2005 | 30-Nov-2025 | -2,10 | -2,35 | -0,77 | -2,84 | 2,14 | 3,55 | 01-Jun-2005 | 30-Nov-2025 | 1,98 | 1,72 | 0,59 | -2,04 | 2,56 | 3,75 | 01-Jun-2005 | 30-Sep-2025 | -3,50 | -1,54 | -2,02 | -3,20 | 1,99 | 3,50 | 01-Jun-2005 | 30-Sep-2025 | 0,52 | 2,56 | -0,68 | -2,41 | 2,40 | 3,71 | 01-Jun-2005 | 1,04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 30-Nov-2025 | 7,89 | 5,57 | 4,08 | -1,94 | 1,29 | 2,33 | -- | 30-Nov-2025 | 7,89 | 5,57 | 4,08 | -1,94 | 1,29 | 2,33 | -- | 30-Sep-2025 | 7,91 | 2,40 | 5,45 | -1,56 | 1,15 | 2,35 | -- | 30-Sep-2025 | 7,91 | 2,40 | 5,45 | -1,56 | 1,15 | 2,35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* | 04-Dez-2025 | 6,31 | 4,64 | 3,49 | -2,26 | 1,46 | 4,43 | 01-Nov-1989 | 04-Dez-2025 | 8,48 | 6,78 | 4,19 | -1,87 | 1,66 | 4,49 | 01-Nov-1989 | 30-Nov-2025 | 6,14 | 4,36 | 3,95 | -2,19 | 1,47 | 4,43 | 01-Nov-1989 | 30-Nov-2025 | 8,31 | 6,48 | 4,65 | -1,80 | 1,67 | 4,49 | 01-Nov-1989 | 30-Sep-2025 | 6,20 | 1,24 | 5,42 | -1,62 | 1,40 | 4,45 | 01-Nov-1989 | 30-Sep-2025 | 8,37 | 3,30 | 6,13 | -1,22 | 1,61 | 4,51 | 01-Nov-1989 | 0,64 | EN DE |
| I | EUR | 04-Dez-2025 | -5,69 | -5,61 | -0,18 | -1,49 | 0,75 | 4,30 | 01-Nov-1989 | 04-Dez-2025 | -3,77 | -3,69 | 0,49 | -1,09 | 0,96 | 4,36 | 01-Nov-1989 | 30-Nov-2025 | -5,30 | -5,03 | -0,11 | -1,60 | 0,51 | 4,31 | 01-Nov-1989 | 30-Nov-2025 | -3,36 | -3,09 | 0,56 | -1,20 | 0,72 | 4,37 | 01-Nov-1989 | 30-Sep-2025 | -6,40 | -3,84 | -0,78 | -1,66 | 0,88 | 4,30 | 01-Nov-1989 | 30-Sep-2025 | -4,49 | -1,88 | -0,11 | -1,26 | 1,09 | 4,36 | 01-Nov-1989 | 0,64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 30-Nov-2025 | 7,89 | 5,57 | 4,08 | -1,94 | 1,29 | 4,65 | -- | 30-Nov-2025 | 7,89 | 5,57 | 4,08 | -1,94 | 1,29 | 4,65 | -- | 30-Sep-2025 | 7,91 | 2,40 | 5,45 | -1,56 | 1,15 | 4,67 | -- | 30-Sep-2025 | 7,91 | 2,40 | 5,45 | -1,56 | 1,15 | 4,67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | 04-Dez-2025 | 3,28 | 2,70 | -- | -- | -- | 5,48 | 02-Mai-2024 | 04-Dez-2025 | 5,39 | 4,79 | -- | -- | -- | 6,82 | 02-Mai-2024 | 30-Nov-2025 | 3,43 | 2,92 | -- | -- | -- | 5,61 | 02-Mai-2024 | 30-Nov-2025 | 5,54 | 5,02 | -- | -- | -- | 6,97 | 02-Mai-2024 | 30-Sep-2025 | 2,50 | 1,61 | -- | -- | -- | 5,62 | 02-Mai-2024 | 30-Sep-2025 | 4,59 | 3,69 | -- | -- | -- | 7,14 | 02-Mai-2024 | 0,66 |
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* | 04-Dez-2025 | 8,55 | 6,84 | 4,28 | -1,79 | 1,72 | 2,30 | 30-Jun-2008 | 04-Dez-2025 | 8,55 | 6,84 | 4,28 | -1,79 | 1,72 | 2,30 | 30-Jun-2008 | 30-Nov-2025 | 8,38 | 6,57 | 4,73 | -1,72 | 1,73 | 2,30 | 30-Jun-2008 | 30-Nov-2025 | 8,38 | 6,57 | 4,73 | -1,72 | 1,73 | 2,30 | 30-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 8,44 | 3,40 | 6,23 | -1,15 | 1,67 | 2,32 | 30-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 8,44 | 3,40 | 6,23 | -1,15 | 1,67 | 2,32 | 30-Jun-2008 | 0,56 | EN DE |
| Z | EUR | 04-Dez-2025 | -3,71 | -3,63 | 0,57 | -1,02 | 1,01 | 4,08 | 30-Jun-2008 | 04-Dez-2025 | -3,71 | -3,63 | 0,57 | -1,02 | 1,01 | 4,08 | 30-Jun-2008 | 30-Nov-2025 | -3,30 | -3,01 | 0,64 | -1,13 | 0,78 | 4,11 | 30-Jun-2008 | 30-Nov-2025 | -3,30 | -3,01 | 0,64 | -1,13 | 0,78 | 4,11 | 30-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | -4,44 | -1,79 | -0,02 | -1,19 | 1,15 | 4,08 | 30-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | -4,44 | -1,79 | -0,02 | -1,19 | 1,15 | 4,08 | 30-Jun-2008 | 0,56 |
--
|
|
| Z | GBP | 04-Dez-2025 | 1,66 | 1,53 | 1,18 | -1,65 | 2,97 | 4,66 | 30-Jun-2008 | 04-Dez-2025 | 1,66 | 1,53 | 1,18 | -1,65 | 2,97 | 4,66 | 30-Jun-2008 | 30-Nov-2025 | 2,44 | 2,24 | 1,07 | -1,57 | 3,04 | 4,71 | 30-Jun-2008 | 30-Nov-2025 | 2,44 | 2,24 | 1,07 | -1,57 | 3,04 | 4,71 | 30-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 0,88 | 3,02 | -0,20 | -1,95 | 2,87 | 4,67 | 30-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 0,88 | 3,02 | -0,20 | -1,95 | 2,87 | 4,67 | 30-Jun-2008 | 0,56 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 30-Nov-2025 | 7,89 | 5,57 | 4,08 | -1,94 | 1,29 | 1,73 | -- | 30-Nov-2025 | 7,89 | 5,57 | 4,08 | -1,94 | 1,29 | 1,73 | -- | 30-Sep-2025 | 7,91 | 2,40 | 5,45 | -1,56 | 1,15 | 1,75 | -- | 30-Sep-2025 | 7,91 | 2,40 | 5,45 | -1,56 | 1,15 | 1,75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | 6,10 | 4,23 | 1,96 | -3,75 | -- | -0,56 | 11-Feb-2016 | 04-Dez-2025 | 6,10 | 4,23 | 1,96 | -3,75 | -- | -0,56 | 11-Feb-2016 | 30-Nov-2025 | 5,96 | 4,00 | 2,41 | -3,68 | -- | -0,57 | 11-Feb-2016 | 30-Nov-2025 | 5,96 | 4,00 | 2,41 | -3,68 | -- | -0,57 | 11-Feb-2016 | 30-Sep-2025 | 6,45 | 0,98 | 3,81 | -3,07 | -- | -0,53 | 11-Feb-2016 | 30-Sep-2025 | 6,45 | 0,98 | 3,81 | -3,07 | -- | -0,53 | 11-Feb-2016 | 0,58 | EN DE |
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | 3,18 | 2,52 | 2,69 | -1,41 | -- | 0,29 | 07-Jul-2017 | 04-Dez-2025 | 3,18 | 2,52 | 2,69 | -1,41 | -- | 0,29 | 07-Jul-2017 | 30-Nov-2025 | 3,38 | 2,84 | 3,00 | -1,40 | -- | 0,32 | 07-Jul-2017 | 30-Nov-2025 | 3,38 | 2,84 | 3,00 | -1,40 | -- | 0,32 | 07-Jul-2017 | 30-Sep-2025 | 2,74 | 1,67 | 3,26 | -1,33 | -- | 0,25 | 07-Jul-2017 | 30-Sep-2025 | 2,74 | 1,67 | 3,26 | -1,33 | -- | 0,25 | 07-Jul-2017 | 0,58 | EN DE |
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | 3,14 | 2,38 | -- | -- | -- | 4,06 | 07-Mai-2024 | 04-Dez-2025 | 3,14 | 2,38 | -- | -- | -- | 4,06 | 07-Mai-2024 | 30-Nov-2025 | 3,33 | 2,70 | -- | -- | -- | 4,21 | 07-Mai-2024 | 30-Nov-2025 | 3,33 | 2,70 | -- | -- | -- | 4,21 | 07-Mai-2024 | 30-Sep-2025 | 2,71 | 1,80 | -- | -- | -- | 4,28 | 07-Mai-2024 | 30-Sep-2025 | 2,71 | 1,80 | -- | -- | -- | 4,28 | 07-Mai-2024 | 0,58 |
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | 04-Dez-2025 | 5,50 | 4,94 | -- | -- | -- | 6,92 | 02-Mai-2024 | 04-Dez-2025 | 5,50 | 4,94 | -- | -- | -- | 6,92 | 02-Mai-2024 | 30-Nov-2025 | 5,65 | 5,21 | -- | -- | -- | 7,07 | 02-Mai-2024 | 30-Nov-2025 | 5,65 | 5,21 | -- | -- | -- | 7,07 | 02-Mai-2024 | 30-Sep-2025 | 4,63 | 3,88 | -- | -- | -- | 7,19 | 02-Mai-2024 | 30-Sep-2025 | 4,63 | 3,88 | -- | -- | -- | 7,19 | 02-Mai-2024 | 0,58 |
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 04-Dez-2025 | -7,84 | -10,03 | 2,35 | 2,08 | -- | 5,95 | 29-Apr-2016 | 04-Dez-2025 | -2,73 | -5,04 | 4,20 | 3,19 | -- | 6,55 | 29-Apr-2016 | 30-Nov-2025 | -7,52 | -9,47 | 3,31 | 2,34 | -- | 6,00 | 29-Apr-2016 | 30-Nov-2025 | -2,39 | -4,45 | 5,18 | 3,45 | -- | 6,60 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -4,51 | -6,66 | 7,64 | 3,27 | -- | 6,47 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | 0,78 | -1,49 | 9,59 | 4,39 | -- | 7,08 | 29-Apr-2016 | 1,99 | EN DE |
| A | EUR | 04-Dez-2025 | -18,25 | -18,84 | -1,29 | 2,89 | -- | 5,74 | 29-Apr-2016 | 04-Dez-2025 | -13,72 | -14,35 | 0,50 | 4,00 | -- | 6,34 | 29-Apr-2016 | 30-Nov-2025 | -17,48 | -17,61 | -0,73 | 2,96 | -- | 5,85 | 29-Apr-2016 | 30-Nov-2025 | -12,91 | -13,04 | 1,07 | 4,08 | -- | 6,45 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -15,85 | -11,34 | 1,31 | 3,23 | -- | 6,18 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -11,18 | -6,43 | 3,14 | 4,35 | -- | 6,79 | 29-Apr-2016 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 12,49 | -- | 30-Nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 12,49 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,45 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | -9,87 | -12,12 | 0,04 | -0,10 | -- | 3,55 | 29-Apr-2016 | 04-Dez-2025 | -4,87 | -7,26 | 1,85 | 0,98 | -- | 4,13 | 29-Apr-2016 | 30-Nov-2025 | -9,50 | -11,57 | 0,98 | 0,16 | -- | 3,59 | 29-Apr-2016 | 30-Nov-2025 | -4,49 | -6,67 | 2,82 | 1,25 | -- | 4,18 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -6,23 | -8,72 | 5,04 | 1,10 | -- | 4,05 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -1,04 | -3,67 | 6,95 | 2,20 | -- | 4,65 | 29-Apr-2016 | 2,01 | EN DE |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 04-Dez-2025 | -7,82 | -10,01 | 2,35 | 2,09 | -- | 5,95 | 29-Apr-2016 | 04-Dez-2025 | -2,71 | -5,03 | 4,21 | 3,20 | -- | 6,55 | 29-Apr-2016 | 30-Nov-2025 | -7,52 | -9,48 | 3,31 | 2,34 | -- | 6,00 | 29-Apr-2016 | 30-Nov-2025 | -2,39 | -4,46 | 5,18 | 3,45 | -- | 6,59 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -4,50 | -6,65 | 7,64 | 3,27 | -- | 6,47 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | 0,79 | -1,48 | 9,59 | 4,39 | -- | 7,08 | 29-Apr-2016 | 1,99 | EN DE |
| AR | EUR | 04-Dez-2025 | -18,23 | -18,83 | -1,28 | 2,89 | -- | 5,74 | 29-Apr-2016 | 04-Dez-2025 | -13,70 | -14,33 | 0,51 | 4,01 | -- | 6,34 | 29-Apr-2016 | 30-Nov-2025 | -17,48 | -17,62 | -0,73 | 2,96 | -- | 5,85 | 29-Apr-2016 | 30-Nov-2025 | -12,91 | -13,05 | 1,07 | 4,08 | -- | 6,45 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -15,84 | -11,33 | 1,31 | 3,23 | -- | 6,18 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -11,17 | -6,42 | 3,15 | 4,35 | -- | 6,79 | 29-Apr-2016 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 12,49 | -- | 30-Nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 12,49 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,45 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 04-Dez-2025 | -3,81 | -6,03 | 4,50 | 3,76 | -- | 7,34 | 29-Apr-2016 | 04-Dez-2025 | -1,85 | -4,11 | 5,20 | 4,18 | -- | 7,57 | 29-Apr-2016 | 30-Nov-2025 | -3,50 | -5,46 | 5,48 | 4,02 | -- | 7,39 | 29-Apr-2016 | 30-Nov-2025 | -1,53 | -3,53 | 6,19 | 4,44 | -- | 7,62 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -0,54 | -2,56 | 9,89 | 4,96 | -- | 7,87 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | 1,49 | -0,57 | 10,63 | 5,39 | -- | 8,10 | 29-Apr-2016 | 1,04 | EN DE |
| IR | EUR | 04-Dez-2025 | -14,68 | -15,24 | 0,79 | 4,58 | -- | 7,13 | 29-Apr-2016 | 04-Dez-2025 | -12,94 | -13,51 | 1,47 | 5,00 | -- | 7,36 | 29-Apr-2016 | 30-Nov-2025 | -13,90 | -13,96 | 1,35 | 4,65 | -- | 7,24 | 29-Apr-2016 | 30-Nov-2025 | -12,14 | -12,20 | 2,04 | 5,07 | -- | 7,47 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -12,35 | -7,45 | 3,43 | 4,92 | -- | 7,58 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -10,56 | -5,56 | 4,13 | 5,35 | -- | 7,81 | 29-Apr-2016 | 1,04 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 12,49 | -- | 30-Nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 12,49 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,45 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880170
|
Z | USD* | 04-Dez-2025 | -1,80 | -4,04 | 5,29 | 4,25 | -- | 7,66 | 29-Apr-2016 | 04-Dez-2025 | -1,80 | -4,04 | 5,29 | 4,25 | -- | 7,66 | 29-Apr-2016 | 30-Nov-2025 | -1,47 | -3,47 | 6,27 | 4,51 | -- | 7,71 | 29-Apr-2016 | 30-Nov-2025 | -1,47 | -3,47 | 6,27 | 4,51 | -- | 7,71 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | 1,55 | -0,47 | 10,72 | 5,46 | -- | 8,20 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | 1,55 | -0,47 | 10,72 | 5,46 | -- | 8,20 | 29-Apr-2016 | 0,96 | EN DE |
| Z | EUR | 04-Dez-2025 | -12,89 | -13,45 | 1,55 | 5,07 | -- | 7,45 | 29-Apr-2016 | 04-Dez-2025 | -12,89 | -13,45 | 1,55 | 5,07 | -- | 7,45 | 29-Apr-2016 | 30-Nov-2025 | -12,09 | -12,15 | 2,12 | 5,15 | -- | 7,56 | 29-Apr-2016 | 30-Nov-2025 | -12,09 | -12,15 | 2,12 | 5,15 | -- | 7,56 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -10,51 | -5,47 | 4,21 | 5,42 | -- | 7,90 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -10,51 | -5,47 | 4,21 | 5,42 | -- | 7,90 | 29-Apr-2016 | 0,96 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 12,49 | -- | 30-Nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 12,49 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,45 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1598059993
|
ZH (GBP) | GBP* | 04-Dez-2025 | -2,20 | -4,44 | 4,63 | 3,36 | -- | 5,87 | 20-Apr-2017 | 04-Dez-2025 | -2,20 | -4,44 | 4,63 | 3,36 | -- | 5,87 | 20-Apr-2017 | 30-Nov-2025 | -1,89 | -3,89 | 5,58 | 3,62 | -- | 5,92 | 20-Apr-2017 | 30-Nov-2025 | -1,89 | -3,89 | 5,58 | 3,62 | -- | 5,92 | 20-Apr-2017 | 30-Sep-2025 | 1,12 | -0,82 | 9,73 | 4,53 | -- | 6,42 | 20-Apr-2017 | 30-Sep-2025 | 1,12 | -0,82 | 9,73 | 4,53 | -- | 6,42 | 20-Apr-2017 | 0,98 |
--
|
|
ISIN: LU1487746502
|
ZHR (CHF) | CHF* | 04-Dez-2025 | -5,88 | -8,36 | 0,68 | 0,63 | -- | 3,04 | 22-Mai-2020 | 04-Dez-2025 | -5,88 | -8,36 | 0,68 | 0,63 | -- | 3,04 | 22-Mai-2020 | 30-Nov-2025 | -5,51 | -7,76 | 1,61 | 0,89 | -- | 3,12 | 22-Mai-2020 | 30-Nov-2025 | -5,51 | -7,76 | 1,61 | 0,89 | -- | 3,12 | 22-Mai-2020 | 30-Sep-2025 | -1,84 | -4,77 | 5,81 | 1,93 | -- | 3,95 | 22-Mai-2020 | 30-Sep-2025 | -1,84 | -4,77 | 5,81 | 1,93 | -- | 3,95 | 22-Mai-2020 | 0,98 |
--
|
|
ISIN: LU1979513030
|
ZHR (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | -3,92 | -6,23 | 2,96 | 2,06 | -- | 3,93 | 11-Apr-2019 | 04-Dez-2025 | -3,92 | -6,23 | 2,96 | 2,06 | -- | 3,93 | 11-Apr-2019 | 30-Nov-2025 | -3,52 | -5,60 | 3,93 | 2,33 | -- | 4,00 | 11-Apr-2019 | 30-Nov-2025 | -3,52 | -5,60 | 3,93 | 2,33 | -- | 4,00 | 11-Apr-2019 | 30-Sep-2025 | -0,19 | -2,45 | 8,12 | 3,29 | -- | 4,65 | 11-Apr-2019 | 30-Sep-2025 | -0,19 | -2,45 | 8,12 | 3,29 | -- | 4,65 | 11-Apr-2019 | 0,98 |
--
|
|
ISIN: LU1427856098
|
ZHR (GBP) | GBP* | 04-Dez-2025 | -2,43 | -4,68 | 4,46 | 3,26 | -- | 4,59 | 05-Jun-2020 | 04-Dez-2025 | -2,43 | -4,68 | 4,46 | 3,26 | -- | 4,59 | 05-Jun-2020 | 30-Nov-2025 | -2,08 | -4,10 | 5,43 | 3,52 | -- | 4,66 | 05-Jun-2020 | 30-Nov-2025 | -2,08 | -4,10 | 5,43 | 3,52 | -- | 4,66 | 05-Jun-2020 | 30-Sep-2025 | 1,01 | -1,11 | 9,59 | 4,45 | -- | 5,43 | 05-Jun-2020 | 30-Sep-2025 | 1,01 | -1,11 | 9,59 | 4,45 | -- | 5,43 | 05-Jun-2020 | 0,98 |
--
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|
ISIN: LU1378880337
|
ZR | USD* | 04-Dez-2025 | -1,80 | -4,05 | 5,28 | 4,25 | -- | 7,66 | 29-Apr-2016 | 04-Dez-2025 | -1,80 | -4,05 | 5,28 | 4,25 | -- | 7,66 | 29-Apr-2016 | 30-Nov-2025 | -1,45 | -3,44 | 6,28 | 4,52 | -- | 7,71 | 29-Apr-2016 | 30-Nov-2025 | -1,45 | -3,44 | 6,28 | 4,52 | -- | 7,71 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | 1,56 | -0,47 | 10,72 | 5,47 | -- | 8,20 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | 1,56 | -0,47 | 10,72 | 5,47 | -- | 8,20 | 29-Apr-2016 | 0,96 | EN DE |
| ZR | EUR | 04-Dez-2025 | -12,89 | -13,45 | 1,54 | 5,07 | -- | 7,45 | 29-Apr-2016 | 04-Dez-2025 | -12,89 | -13,45 | 1,54 | 5,07 | -- | 7,45 | 29-Apr-2016 | 30-Nov-2025 | -12,07 | -12,12 | 2,13 | 5,15 | -- | 7,56 | 29-Apr-2016 | 30-Nov-2025 | -12,07 | -12,12 | 2,13 | 5,15 | -- | 7,56 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -10,50 | -5,47 | 4,21 | 5,42 | -- | 7,91 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -10,50 | -5,47 | 4,21 | 5,42 | -- | 7,91 | 29-Apr-2016 | 0,96 |
--
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| ZR | GBP | 04-Dez-2025 | -8,04 | -8,82 | 2,15 | 4,40 | -- | 8,69 | 29-Apr-2016 | 04-Dez-2025 | -8,04 | -8,82 | 2,15 | 4,40 | -- | 8,69 | 29-Apr-2016 | 30-Nov-2025 | -6,85 | -7,37 | 2,57 | 4,68 | -- | 8,84 | 29-Apr-2016 | 30-Nov-2025 | -6,85 | -7,37 | 2,57 | 4,68 | -- | 8,84 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -5,52 | -0,84 | 4,02 | 4,62 | -- | 9,17 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2025 | -5,52 | -0,84 | 4,02 | 4,62 | -- | 9,17 | 29-Apr-2016 | 0,96 |
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 12,49 | -- | 30-Nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 12,49 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,45 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 04-Dez-2025 | -6,84 | -9,37 | 3,96 | 3,39 | 7,64 | 8,80 | 30-Okt-2000 | 04-Dez-2025 | -1,68 | -4,34 | 5,85 | 4,52 | 8,22 | 9,03 | 30-Okt-2000 | 30-Nov-2025 | -6,47 | -8,64 | 5,04 | 3,67 | 7,62 | 8,82 | 30-Okt-2000 | 30-Nov-2025 | -1,29 | -3,58 | 6,94 | 4,79 | 8,21 | 9,05 | 30-Okt-2000 | 30-Sep-2025 | -3,29 | -6,18 | 9,51 | 4,75 | 8,81 | 9,03 | 30-Okt-2000 | 30-Sep-2025 | 2,06 | -0,98 | 11,49 | 5,88 | 9,39 | 9,26 | 30-Okt-2000 | 1,84 | EN DE |
| A | EUR | 04-Dez-2025 | -17,36 | -18,25 | 0,27 | 4,21 | 6,89 | 7,41 | 30-Okt-2000 | 04-Dez-2025 | -12,78 | -13,72 | 2,09 | 5,34 | 7,47 | 7,64 | 30-Okt-2000 | 30-Nov-2025 | -16,55 | -16,86 | 0,93 | 4,30 | 6,61 | 7,45 | 30-Okt-2000 | 30-Nov-2025 | -11,92 | -12,25 | 2,76 | 5,43 | 7,19 | 7,68 | 30-Okt-2000 | 30-Sep-2025 | -14,77 | -10,89 | 3,07 | 4,71 | 8,25 | 7,60 | 30-Okt-2000 | 30-Sep-2025 | -10,05 | -5,95 | 4,94 | 5,84 | 8,84 | 7,83 | 30-Okt-2000 | 1,84 |
--
|
|
| A | JPY | 04-Dez-2025 | -8,33 | -6,83 | 8,65 | 11,89 | 10,12 | 10,33 | 30-Okt-2000 | 04-Dez-2025 | -3,25 | -1,66 | 10,62 | 13,10 | 10,71 | 10,57 | 30-Okt-2000 | 30-Nov-2025 | -7,13 | -5,08 | 9,03 | 12,37 | 10,19 | 10,39 | 30-Okt-2000 | 30-Nov-2025 | -1,99 | 0,18 | 11,01 | 13,59 | 10,79 | 10,63 | 30-Okt-2000 | 30-Sep-2025 | -9,12 | -3,14 | 10,24 | 12,03 | 11,11 | 10,37 | 30-Okt-2000 | 30-Sep-2025 | -4,09 | 2,23 | 12,24 | 13,24 | 11,71 | 10,61 | 30-Okt-2000 | 1,84 |
--
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|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | 11,88 | 7,03 | -- | 30-Nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | 11,88 | 7,03 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 6,98 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 6,98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | -17,15 | -18,40 | 0,28 | -- | -- | 2,18 | 16-Apr-2021 | 04-Dez-2025 | -12,56 | -13,88 | 2,10 | -- | -- | 3,38 | 16-Apr-2021 | 30-Nov-2025 | -16,22 | -16,79 | 1,29 | -- | -- | 2,43 | 16-Apr-2021 | 30-Nov-2025 | -11,57 | -12,18 | 3,12 | -- | -- | 3,64 | 16-Apr-2021 | 30-Sep-2025 | -14,46 | -10,68 | 3,05 | -- | -- | 3,01 | 16-Apr-2021 | 30-Sep-2025 | -9,72 | -5,73 | 4,92 | -- | -- | 4,26 | 16-Apr-2021 | 1,84 | EN DE |
| MSCI World Net Index | 30-Nov-2025 | 7,18 | 6,47 | 14,45 | -- | -- | 11,40 | -- | 30-Nov-2025 | 7,18 | 6,47 | 14,45 | -- | -- | 11,40 | -- | 30-Sep-2025 | 3,49 | 11,37 | 16,44 | -- | -- | 10,97 | -- | 30-Sep-2025 | 3,49 | 11,37 | 16,44 | -- | -- | 10,97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0671505468
|
AH (CHF) | CHF* | 04-Dez-2025 | -10,73 | -13,50 | -0,56 | -0,19 | 4,36 | 5,90 | 11-Nov-2011 | 04-Dez-2025 | -5,79 | -8,71 | 1,24 | 0,90 | 4,92 | 6,31 | 11-Nov-2011 | 30-Nov-2025 | -10,31 | -12,78 | 0,46 | 0,09 | 4,36 | 5,94 | 11-Nov-2011 | 30-Nov-2025 | -5,34 | -7,95 | 2,28 | 1,18 | 4,92 | 6,35 | 11-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | -6,55 | -10,38 | 4,68 | 1,24 | 5,56 | 6,33 | 11-Nov-2011 | 30-Sep-2025 | -1,37 | -5,41 | 6,58 | 2,34 | 6,13 | 6,75 | 11-Nov-2011 | 1,86 | EN DE |
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | -8,89 | -11,52 | 1,66 | 1,20 | 5,25 | 5,61 | 14-Jan-2008 | 04-Dez-2025 | -3,84 | -6,62 | 3,51 | 2,30 | 5,82 | 5,93 | 14-Jan-2008 | 30-Nov-2025 | -8,49 | -10,80 | 2,71 | 1,47 | 5,24 | 5,64 | 14-Jan-2008 | 30-Nov-2025 | -3,42 | -5,85 | 4,57 | 2,57 | 5,81 | 5,96 | 14-Jan-2008 | 30-Sep-2025 | -4,97 | -8,32 | 6,91 | 2,56 | 6,43 | 5,92 | 14-Jan-2008 | 30-Sep-2025 | 0,29 | -3,24 | 8,85 | 3,68 | 7,01 | 6,24 | 14-Jan-2008 | 1,86 | EN DE |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | -8,96 | -11,58 | 1,64 | 1,19 | 5,24 | 6,68 | 25-Okt-2010 | 04-Dez-2025 | -3,92 | -6,68 | 3,49 | 2,29 | 5,81 | 7,06 | 25-Okt-2010 | 30-Nov-2025 | -8,56 | -10,85 | 2,69 | 1,46 | 5,24 | 6,72 | 25-Okt-2010 | 30-Nov-2025 | -3,50 | -5,91 | 4,56 | 2,56 | 5,81 | 7,10 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2025 | -5,06 | -8,34 | 6,89 | 2,55 | 6,43 | 7,06 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2025 | 0,20 | -3,26 | 8,83 | 3,67 | 7,00 | 7,45 | 25-Okt-2010 | 1,86 | EN DE |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 04-Dez-2025 | -6,83 | -9,37 | 3,97 | 3,39 | 7,63 | 8,47 | 25-Okt-2010 | 04-Dez-2025 | -1,67 | -4,35 | 5,85 | 4,51 | 8,22 | 8,86 | 25-Okt-2010 | 30-Nov-2025 | -6,47 | -8,64 | 5,04 | 3,67 | 7,62 | 8,51 | 25-Okt-2010 | 30-Nov-2025 | -1,29 | -3,58 | 6,94 | 4,79 | 8,20 | 8,90 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2025 | -3,29 | -6,19 | 9,51 | 4,74 | 8,81 | 8,85 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2025 | 2,07 | -0,99 | 11,49 | 5,88 | 9,40 | 9,24 | 25-Okt-2010 | 1,84 | EN DE |
| AX | EUR | 04-Dez-2025 | -17,36 | -18,25 | 0,27 | 4,21 | 6,89 | 9,77 | 25-Okt-2010 | 04-Dez-2025 | -12,78 | -13,72 | 2,09 | 5,34 | 7,47 | 10,17 | 25-Okt-2010 | 30-Nov-2025 | -16,55 | -16,86 | 0,93 | 4,30 | 6,61 | 9,85 | 25-Okt-2010 | 30-Nov-2025 | -11,92 | -12,25 | 2,76 | 5,43 | 7,19 | 10,25 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2025 | -14,77 | -10,90 | 3,07 | 4,70 | 8,25 | 10,12 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2025 | -10,05 | -5,96 | 4,94 | 5,84 | 8,84 | 10,52 | 25-Okt-2010 | 1,84 |
--
|
|
| AX | GBP | 04-Dez-2025 | -12,75 | -13,88 | 0,88 | 3,55 | 8,95 | 9,64 | 25-Okt-2010 | 04-Dez-2025 | -7,92 | -9,10 | 2,71 | 4,67 | 9,54 | 10,03 | 25-Okt-2010 | 30-Nov-2025 | -11,60 | -12,36 | 1,37 | 3,82 | 9,00 | 9,74 | 25-Okt-2010 | 30-Nov-2025 | -6,70 | -7,51 | 3,20 | 4,95 | 9,59 | 10,14 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2025 | -10,03 | -6,53 | 2,88 | 3,90 | 10,10 | 9,99 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2025 | -5,05 | -1,35 | 4,75 | 5,03 | 10,69 | 10,39 | 25-Okt-2010 | 1,84 |
--
|
|
| AX | JPY | 04-Dez-2025 | -8,32 | -6,83 | 8,66 | 11,89 | 10,12 | 13,25 | 25-Okt-2010 | 04-Dez-2025 | -3,24 | -1,67 | 10,63 | 13,10 | 10,71 | 13,66 | 25-Okt-2010 | 30-Nov-2025 | -7,13 | -5,08 | 9,03 | 12,37 | 10,19 | 13,36 | 25-Okt-2010 | 30-Nov-2025 | -1,99 | 0,18 | 11,00 | 13,59 | 10,78 | 13,77 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2025 | -9,12 | -3,14 | 10,24 | 12,03 | 11,11 | 13,36 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2025 | -4,09 | 2,22 | 12,24 | 13,24 | 11,71 | 13,77 | 25-Okt-2010 | 1,84 |
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | 11,88 | 10,81 | -- | 30-Nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | 11,88 | 10,81 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 10,77 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 10,77 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806777
|
AX (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | -17,18 | -18,42 | 0,26 | -- | -- | 2,43 | 30-Apr-2021 | 04-Dez-2025 | -12,59 | -13,90 | 2,08 | -- | -- | 3,64 | 30-Apr-2021 | 30-Nov-2025 | -16,22 | -16,77 | 1,28 | -- | -- | 2,70 | 30-Apr-2021 | 30-Nov-2025 | -11,58 | -12,16 | 3,12 | -- | -- | 3,91 | 30-Apr-2021 | 30-Sep-2025 | -9,74 | -5,74 | 4,91 | -- | -- | 4,55 | 30-Apr-2021 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI World Net Index | 30-Nov-2025 | 7,18 | 6,47 | 14,45 | -- | -- | 11,72 | -- | 30-Nov-2025 | 7,18 | 6,47 | 14,45 | -- | -- | 11,72 | -- | 30-Sep-2025 | 3,49 | 11,37 | 16,44 | -- | -- | 11,30 | -- | 30-Sep-2025 | 3,49 | 11,37 | 16,44 | -- | -- | 11,30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* | 04-Dez-2025 | -0,84 | -3,48 | 6,81 | 5,39 | 9,03 | 8,93 | 01-Dez-2015 | 04-Dez-2025 | -0,84 | -3,48 | 6,81 | 5,39 | 9,03 | 8,93 | 01-Dez-2015 | 30-Nov-2025 | -0,47 | -2,72 | 7,91 | 5,66 | -- | 8,99 | 01-Dez-2015 | 30-Nov-2025 | -0,47 | -2,72 | 7,91 | 5,66 | -- | 8,99 | 01-Dez-2015 | 30-Sep-2025 | 2,76 | -0,08 | 12,50 | 6,76 | -- | 9,50 | 01-Dez-2015 | 30-Sep-2025 | 2,76 | -0,08 | 12,50 | 6,76 | -- | 9,50 | 01-Dez-2015 | 0,94 | EN DE |
| F | EUR | 04-Dez-2025 | -12,04 | -12,94 | 3,02 | 6,22 | 8,27 | 7,90 | 01-Dez-2015 | 04-Dez-2025 | -12,04 | -12,94 | 3,02 | 6,22 | 8,27 | 7,90 | 01-Dez-2015 | 30-Nov-2025 | -11,20 | -11,46 | 3,69 | 6,31 | -- | 8,01 | 01-Dez-2015 | 30-Nov-2025 | -11,20 | -11,46 | 3,69 | 6,31 | -- | 8,01 | 01-Dez-2015 | 30-Sep-2025 | -9,44 | -5,09 | 5,88 | 6,72 | -- | 8,37 | 01-Dez-2015 | 30-Sep-2025 | -9,44 | -5,09 | 5,88 | 6,72 | -- | 8,37 | 01-Dez-2015 | 0,94 |
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 11,78 | -- | 30-Nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 11,78 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 11,74 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 11,74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | -2,95 | -5,66 | 4,39 | 3,12 | 6,59 | 6,51 | 01-Dez-2015 | 04-Dez-2025 | -2,95 | -5,66 | 4,39 | 3,12 | 6,59 | 6,51 | 01-Dez-2015 | 30-Nov-2025 | -2,54 | -4,88 | 5,46 | 3,40 | -- | 6,56 | 01-Dez-2015 | 30-Nov-2025 | -2,54 | -4,88 | 5,46 | 3,40 | -- | 6,56 | 01-Dez-2015 | 30-Sep-2025 | 1,05 | -2,12 | 9,78 | 4,50 | -- | 7,07 | 01-Dez-2015 | 30-Sep-2025 | 1,05 | -2,12 | 9,78 | 4,50 | -- | 7,07 | 01-Dez-2015 | 0,96 | EN DE |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | -2,92 | -5,63 | 4,46 | 3,16 | 6,60 | 6,52 | 01-Dez-2015 | 04-Dez-2025 | -2,92 | -5,63 | 4,46 | 3,16 | 6,60 | 6,52 | 01-Dez-2015 | 30-Nov-2025 | -2,52 | -4,85 | 5,52 | 3,43 | -- | 6,57 | 01-Dez-2015 | 30-Nov-2025 | -2,52 | -4,85 | 5,52 | 3,43 | -- | 6,57 | 01-Dez-2015 | 30-Sep-2025 | 1,02 | -2,11 | 9,82 | 4,53 | -- | 7,07 | 01-Dez-2015 | 30-Sep-2025 | 1,02 | -2,11 | 9,82 | 4,53 | -- | 7,07 | 01-Dez-2015 | 0,97 | EN DE |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* | 04-Dez-2025 | -0,84 | -3,47 | 6,81 | 5,39 | 9,03 | 8,94 | 01-Dez-2015 | 04-Dez-2025 | -0,84 | -3,47 | 6,81 | 5,39 | 9,03 | 8,94 | 01-Dez-2015 | 30-Nov-2025 | -0,48 | -2,73 | 7,90 | 5,67 | -- | 8,99 | 01-Dez-2015 | 30-Nov-2025 | -0,48 | -2,73 | 7,90 | 5,67 | -- | 8,99 | 01-Dez-2015 | 30-Sep-2025 | 2,75 | -0,10 | 12,50 | 6,76 | -- | 9,50 | 01-Dez-2015 | 30-Sep-2025 | 2,75 | -0,10 | 12,50 | 6,76 | -- | 9,50 | 01-Dez-2015 | 0,94 |
--
|
| FX | EUR | 04-Dez-2025 | -12,04 | -12,93 | 3,02 | 6,23 | 8,27 | 7,90 | 01-Dez-2015 | 04-Dez-2025 | -12,04 | -12,93 | 3,02 | 6,23 | 8,27 | 7,90 | 01-Dez-2015 | 30-Nov-2025 | -11,20 | -11,47 | 3,69 | 6,31 | -- | 8,01 | 01-Dez-2015 | 30-Nov-2025 | -11,20 | -11,47 | 3,69 | 6,31 | -- | 8,01 | 01-Dez-2015 | 30-Sep-2025 | -9,45 | -5,11 | 5,88 | 6,72 | -- | 8,37 | 01-Dez-2015 | 30-Sep-2025 | -9,45 | -5,11 | 5,88 | 6,72 | -- | 8,37 | 01-Dez-2015 | 0,94 |
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 11,78 | -- | 30-Nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 11,78 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 11,74 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 11,74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 04-Dez-2025 | -2,84 | -5,41 | 6,09 | 4,98 | 8,84 | 9,74 | 30-Okt-2000 | 04-Dez-2025 | -0,85 | -3,48 | 6,81 | 5,40 | 9,06 | 9,83 | 30-Okt-2000 | 30-Nov-2025 | -2,47 | -4,66 | 7,19 | 5,25 | 8,83 | 9,76 | 30-Okt-2000 | 30-Nov-2025 | -0,48 | -2,71 | 7,91 | 5,68 | 9,05 | 9,85 | 30-Okt-2000 | 30-Sep-2025 | 0,70 | -2,09 | 11,75 | 6,34 | 10,02 | 9,97 | 30-Okt-2000 | 30-Sep-2025 | 2,75 | -0,09 | 12,50 | 6,77 | 10,24 | 10,06 | 30-Okt-2000 | 0,94 | EN DE |
| I | EUR | 04-Dez-2025 | -13,81 | -14,68 | 2,33 | 5,81 | 8,08 | 8,33 | 30-Okt-2000 | 04-Dez-2025 | -12,05 | -12,94 | 3,02 | 6,23 | 8,30 | 8,42 | 30-Okt-2000 | 30-Nov-2025 | -12,98 | -13,23 | 2,99 | 5,89 | 7,80 | 8,38 | 30-Okt-2000 | 30-Nov-2025 | -11,20 | -11,46 | 3,69 | 6,32 | 8,02 | 8,47 | 30-Okt-2000 | 30-Sep-2025 | -11,26 | -7,00 | 5,17 | 6,30 | 9,46 | 8,52 | 30-Okt-2000 | 30-Sep-2025 | -9,45 | -5,10 | 5,88 | 6,73 | 9,68 | 8,61 | 30-Okt-2000 | 0,94 |
--
|
|
| I | GBP | 04-Dez-2025 | -9,01 | -10,11 | 2,94 | 5,13 | 10,17 | 10,10 | 30-Okt-2000 | 04-Dez-2025 | -7,15 | -8,28 | 3,64 | 5,56 | 10,40 | 10,19 | 30-Okt-2000 | 30-Nov-2025 | -7,81 | -8,54 | 3,44 | 5,41 | 10,22 | 10,16 | 30-Okt-2000 | 30-Nov-2025 | -5,93 | -6,67 | 4,14 | 5,84 | 10,45 | 10,25 | 30-Okt-2000 | 30-Sep-2025 | -6,32 | -2,45 | 4,98 | 5,48 | 11,33 | 10,30 | 30-Okt-2000 | 30-Sep-2025 | -4,41 | -0,46 | 5,69 | 5,91 | 11,55 | 10,39 | 30-Okt-2000 | 0,94 |
--
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|
| I | JPY | 04-Dez-2025 | -4,39 | -2,76 | 10,88 | 13,60 | 11,35 | 11,28 | 30-Okt-2000 | 04-Dez-2025 | -2,44 | -0,78 | 11,63 | 14,06 | 11,58 | 11,37 | 30-Okt-2000 | 30-Nov-2025 | -3,15 | -0,93 | 11,26 | 14,09 | 11,42 | 11,34 | 30-Okt-2000 | 30-Nov-2025 | -1,18 | 1,09 | 12,01 | 14,55 | 11,65 | 11,43 | 30-Okt-2000 | 30-Sep-2025 | -5,37 | 1,09 | 12,50 | 13,74 | 12,35 | 11,32 | 30-Okt-2000 | 30-Sep-2025 | -3,44 | 3,15 | 13,26 | 14,20 | 12,58 | 11,41 | 30-Okt-2000 | 0,94 |
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | 11,88 | 7,03 | -- | 30-Nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | 11,88 | 7,03 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 6,98 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 6,98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445927
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I (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | -13,60 | -14,83 | -- | -- | -- | 2,78 | 25-Mai-2023 | 04-Dez-2025 | -11,83 | -13,10 | -- | -- | -- | 3,60 | 25-Mai-2023 | 30-Nov-2025 | -12,65 | -13,15 | -- | -- | -- | 3,24 | 25-Mai-2023 | 30-Nov-2025 | -10,87 | -11,38 | -- | -- | -- | 4,07 | 25-Mai-2023 | 30-Sep-2025 | -10,94 | -6,80 | -- | -- | -- | 4,33 | 25-Mai-2023 | 30-Sep-2025 | -9,13 | -4,89 | -- | -- | -- | 5,23 | 25-Mai-2023 | 0,94 | EN DE |
| MSCI World Net Index | 30-Nov-2025 | 7,18 | 6,47 | -- | -- | -- | 17,65 | -- | 30-Nov-2025 | 7,18 | 6,47 | -- | -- | -- | 17,65 | -- | 30-Sep-2025 | 3,49 | 11,37 | -- | -- | -- | 17,26 | -- | 30-Sep-2025 | 3,49 | 11,37 | -- | -- | -- | 17,26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | -4,93 | -7,58 | 3,72 | 2,74 | -- | 7,25 | 10-Feb-2016 | 04-Dez-2025 | -2,99 | -5,69 | 4,42 | 3,15 | -- | 7,47 | 10-Feb-2016 | 30-Nov-2025 | -4,51 | -6,80 | 4,79 | 3,01 | -- | 7,30 | 10-Feb-2016 | 30-Nov-2025 | -2,57 | -4,90 | 5,50 | 3,43 | -- | 7,52 | 10-Feb-2016 | 30-Sep-2025 | -1,01 | -4,07 | 9,08 | 4,12 | -- | 7,84 | 10-Feb-2016 | 30-Sep-2025 | 1,01 | -2,11 | 9,81 | 4,54 | -- | 8,06 | 10-Feb-2016 | 0,96 | EN DE |
|
ISIN: LU2198837655
|
IX | USD* | 04-Dez-2025 | -2,82 | -5,39 | 6,10 | 4,98 | -- | 6,10 | 03-Jul-2020 | 04-Dez-2025 | -0,83 | -3,46 | 6,82 | 5,40 | -- | 6,50 | 03-Jul-2020 | 30-Nov-2025 | -2,45 | -4,63 | 7,19 | 5,26 | -- | 6,19 | 03-Jul-2020 | 30-Nov-2025 | -0,46 | -2,68 | 7,91 | 5,68 | -- | 6,59 | 03-Jul-2020 | 30-Sep-2025 | 2,77 | -0,07 | 12,50 | 6,78 | -- | 7,45 | 03-Jul-2020 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Jul-2020 | 0,94 |
--
|
| IX | EUR | 04-Dez-2025 | -13,79 | -14,67 | 2,33 | 5,81 | -- | 5,37 | 03-Jul-2020 | 04-Dez-2025 | -12,04 | -12,92 | 3,03 | 6,24 | -- | 5,76 | 03-Jul-2020 | 30-Nov-2025 | -12,96 | -13,21 | 3,00 | 5,89 | -- | 5,57 | 03-Jul-2020 | 30-Nov-2025 | -11,18 | -11,43 | 3,69 | 6,32 | -- | 5,96 | 03-Jul-2020 | 30-Sep-2025 | -9,43 | -5,08 | 5,88 | 6,73 | -- | 6,55 | 03-Jul-2020 | 30-Sep-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Jul-2020 | 0,94 |
--
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 15,10 | -- | 30-Nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 15,10 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 15,12 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 15,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0365482156
|
N | USD* | 04-Dez-2025 | -0,08 | -2,67 | 7,71 | 6,28 | -- | 7,38 | 19-Dez-2019 | 04-Dez-2025 | -0,08 | -2,67 | 7,71 | 6,28 | -- | 7,38 | 19-Dez-2019 | 30-Nov-2025 | 0,29 | -1,89 | 8,81 | 6,56 | -- | 7,46 | 19-Dez-2019 | 30-Nov-2025 | 0,29 | -1,89 | 8,81 | 6,56 | -- | 7,46 | 19-Dez-2019 | 30-Sep-2025 | 3,40 | 0,74 | 13,43 | 7,66 | -- | 8,25 | 19-Dez-2019 | 30-Sep-2025 | 3,40 | 0,74 | 13,43 | 7,66 | -- | 8,25 | 19-Dez-2019 | 0,11 |
--
|
| N | EUR | 04-Dez-2025 | -11,36 | -12,21 | 3,88 | 7,12 | -- | 6,50 | 19-Dez-2019 | 04-Dez-2025 | -11,36 | -12,21 | 3,88 | 7,12 | -- | 6,50 | 19-Dez-2019 | 30-Nov-2025 | -10,52 | -10,71 | 4,55 | 7,21 | -- | 6,69 | 19-Dez-2019 | 30-Nov-2025 | -10,52 | -10,71 | 4,55 | 7,21 | -- | 6,69 | 19-Dez-2019 | 30-Sep-2025 | -8,88 | -4,32 | 6,76 | 7,62 | -- | 7,22 | 19-Dez-2019 | 30-Sep-2025 | -8,88 | -4,32 | 6,76 | 7,62 | -- | 7,22 | 19-Dez-2019 | 0,11 |
--
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 12,88 | -- | 30-Nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 12,88 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,84 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 04-Dez-2025 | -0,78 | -3,41 | 6,90 | 5,48 | 9,12 | 9,04 | 10-Jun-2008 | 04-Dez-2025 | -0,78 | -3,41 | 6,90 | 5,48 | 9,12 | 9,04 | 10-Jun-2008 | 30-Nov-2025 | -0,40 | -2,63 | 7,99 | 5,76 | 9,11 | 9,06 | 10-Jun-2008 | 30-Nov-2025 | -0,40 | -2,63 | 7,99 | 5,76 | 9,11 | 9,06 | 10-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 2,82 | -0,01 | 12,59 | 6,85 | 10,30 | 9,36 | 10-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | 2,82 | -0,01 | 12,59 | 6,85 | 10,30 | 9,36 | 10-Jun-2008 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 04-Dez-2025 | -11,99 | -12,87 | 3,10 | 6,31 | 8,36 | 10,81 | 10-Jun-2008 | 04-Dez-2025 | -11,99 | -12,87 | 3,10 | 6,31 | 8,36 | 10,81 | 10-Jun-2008 | 30-Nov-2025 | -11,13 | -11,39 | 3,77 | 6,40 | 8,08 | 10,88 | 10-Jun-2008 | 30-Nov-2025 | -11,13 | -11,39 | 3,77 | 6,40 | 8,08 | 10,88 | 10-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | -9,39 | -5,03 | 5,97 | 6,81 | 9,74 | 11,11 | 10-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | -9,39 | -5,03 | 5,97 | 6,81 | 9,74 | 11,11 | 10-Jun-2008 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 04-Dez-2025 | -7,08 | -8,21 | 3,72 | 5,64 | 10,46 | 11,42 | 10-Jun-2008 | 04-Dez-2025 | -7,08 | -8,21 | 3,72 | 5,64 | 10,46 | 11,42 | 10-Jun-2008 | 30-Nov-2025 | -5,86 | -6,60 | 4,22 | 5,92 | 10,51 | 11,51 | 10-Jun-2008 | 30-Nov-2025 | -5,86 | -6,60 | 4,22 | 5,92 | 10,51 | 11,51 | 10-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | -4,35 | -0,37 | 5,78 | 5,99 | 11,61 | 11,73 | 10-Jun-2008 | 30-Sep-2025 | -4,35 | -0,37 | 5,78 | 5,99 | 11,61 | 11,73 | 10-Jun-2008 | 0,86 |
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | 11,88 | 8,48 | -- | 30-Nov-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | 11,88 | 8,48 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 8,43 | -- | 30-Sep-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 8,43 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2393079814
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Z (EUR) | EUR* | 04-Dez-2025 | -11,77 | -13,02 | 3,10 | -- | -- | 3,51 | 01-Okt-2021 | 04-Dez-2025 | -11,77 | -13,02 | 3,10 | -- | -- | 3,51 | 01-Okt-2021 | 30-Nov-2025 | -10,79 | -11,30 | 4,13 | -- | -- | 3,79 | 01-Okt-2021 | 30-Nov-2025 | -10,79 | -11,30 | 4,13 | -- | -- | 3,79 | 01-Okt-2021 | 30-Sep-2025 | |||||||||||||||||