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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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Dieses Dokument ist ein Marketingdokument.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Alle Performanceangaben werden auf Basis der Nettoinventarwerte (NIW) berechnet. Alle Performance- und Index-Daten stammen von Morgan Stanley Investment Management.
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| Name des Fonds | Anteilsklasse | Währ. | Per | Lfd. J. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflegung |
Auflegung | Laufende Kosten (%) |
Factsheet |
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ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 29-Nov-2024 | 5,05 | 15,29 | -- | -- | -- | 11,73 | 15-Dez-2022 | 29-Nov-2024 | 11,46 | 22,33 | -- | -- | -- | 15,47 | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | 4,76 | 7,77 | -- | -- | -- | 12,21 | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | 11,15 | 14,34 | -- | -- | -- | 16,17 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | -2,05 | 3,66 | -- | -- | -- | 8,78 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | 3,92 | 9,98 | -- | -- | -- | 13,05 | 15-Dez-2022 | 1,83 | EN DE |
| A | EUR | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 1,83 |
--
|
|
| A | GBP | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 1,83 |
--
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|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 19,53 | 27,14 | -- | -- | -- | 26,23 | -- | 31-Okt-2024 | 19,53 | 27,14 | -- | -- | -- | 26,23 | -- | 30-Sep-2024 | 15,29 | 24,56 | -- | -- | -- | 26,51 | -- | 30-Sep-2024 | 15,29 | 24,56 | -- | -- | -- | 26,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 29-Nov-2024 | 3,73 | 13,22 | -- | -- | -- | 9,23 | 15-Dez-2022 | 29-Nov-2024 | 10,05 | 20,13 | -- | -- | -- | 12,89 | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | 3,62 | 5,76 | -- | -- | -- | 9,68 | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | 9,95 | 12,21 | -- | -- | -- | 13,55 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | -2,78 | 1,68 | -- | -- | -- | 6,30 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | 3,15 | 7,89 | -- | -- | -- | 10,47 | 15-Dez-2022 | 1,86 |
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 29-Nov-2024 | 7,47 | 17,73 | -- | -- | -- | 12,63 | 15-Dez-2022 | 29-Nov-2024 | 10,79 | 21,37 | -- | -- | -- | 14,56 | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | 7,24 | 10,02 | -- | -- | -- | 13,20 | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | 10,55 | 13,43 | -- | -- | -- | 15,24 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | 0,43 | 5,87 | -- | -- | -- | 9,97 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | 3,54 | 9,15 | -- | -- | -- | 12,17 | 15-Dez-2022 | 2,64 |
--
|
| C | EUR | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 2,64 |
--
|
|
| C | GBP | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 2,64 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 19,53 | 27,14 | -- | -- | -- | 26,23 | -- | 31-Okt-2024 | 19,53 | 27,14 | -- | -- | -- | 26,23 | -- | 30-Sep-2024 | 15,29 | 24,56 | -- | -- | -- | 26,51 | -- | 30-Sep-2024 | 15,29 | 24,56 | -- | -- | -- | 26,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 29-Nov-2024 | 5,92 | 15,38 | -- | -- | -- | 10,08 | 15-Dez-2022 | 29-Nov-2024 | 9,20 | 18,95 | -- | -- | -- | 11,96 | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | 5,89 | 7,81 | -- | -- | -- | 10,62 | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | 9,16 | 11,14 | -- | -- | -- | 12,61 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | -0,51 | 3,78 | -- | -- | -- | 7,41 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | 2,57 | 6,99 | -- | -- | -- | 9,56 | 15-Dez-2022 | 2,67 |
--
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|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 29-Nov-2024 | 8,90 | 19,80 | -- | -- | -- | 14,62 | 15-Dez-2022 | 29-Nov-2024 | 12,27 | 23,51 | -- | -- | -- | 16,58 | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | 8,51 | 11,94 | -- | -- | -- | 15,20 | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | 11,86 | 15,40 | -- | -- | -- | 17,28 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | 1,30 | 7,72 | -- | -- | -- | 11,90 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | 4,43 | 11,05 | -- | -- | -- | 14,14 | 15-Dez-2022 | 0,89 | EN DE |
| I | EUR | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 0,89 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 19,53 | 27,14 | -- | -- | -- | 26,23 | -- | 31-Okt-2024 | 19,53 | 27,14 | -- | -- | -- | 26,23 | -- | 30-Sep-2024 | 15,29 | 24,56 | -- | -- | -- | 26,51 | -- | 30-Sep-2024 | 15,29 | 24,56 | -- | -- | -- | 26,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 29-Nov-2024 | 11,24 | 22,37 | -- | -- | -- | 16,03 | 15-Dez-2022 | 29-Nov-2024 | 12,36 | 23,60 | -- | -- | -- | 16,68 | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | 10,80 | 14,35 | -- | -- | -- | 16,67 | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | 11,92 | 15,50 | -- | -- | -- | 17,36 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | 3,45 | 10,05 | -- | -- | -- | 13,49 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | 4,50 | 11,16 | -- | -- | -- | 14,24 | 15-Dez-2022 | 0,81 | EN DE |
| Z | EUR | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 0,81 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 19,53 | 27,14 | -- | -- | -- | 26,23 | -- | 31-Okt-2024 | 19,53 | 27,14 | -- | -- | -- | 26,23 | -- | 30-Sep-2024 | 15,29 | 24,56 | -- | -- | -- | 26,51 | -- | 30-Sep-2024 | 15,29 | 24,56 | -- | -- | -- | 26,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 29-Nov-2024 | 20,75 | 22,22 | -5,97 | 2,67 | -- | 9,11 | 31-Mär-2016 | 29-Nov-2024 | 28,12 | 29,67 | -4,10 | 3,89 | -- | 9,88 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2024 | 0,12 | -4,45 | -12,42 | -1,20 | -- | 6,81 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2024 | 6,23 | 1,38 | -10,67 | -0,03 | -- | 7,57 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2024 | 0,49 | -3,03 | -17,23 | -1,04 | -- | 7,01 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2024 | 6,62 | 2,88 | -15,58 | 0,14 | -- | 7,78 | 31-Mär-2016 | 1,89 | EN DE |
| A | EUR | 29-Nov-2024 | 21,07 | 16,20 | -4,35 | 2,61 | -- | 9,55 | 31-Mär-2016 | 29-Nov-2024 | 28,45 | 23,29 | -2,45 | 3,83 | -- | 10,31 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2024 | -0,08 | -5,66 | -10,54 | -1,30 | -- | 7,18 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2024 | 6,02 | 0,10 | -8,75 | -0,13 | -- | 7,94 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2024 | 3,58 | -1,29 | -14,39 | 0,17 | -- | 7,80 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2024 | 9,90 | 4,73 | -12,69 | 1,37 | -- | 8,58 | 31-Mär-2016 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 11,74 | 15,73 | -3,44 | 5,19 | -- | 6,38 | -- | 31-Okt-2024 | 11,74 | 15,73 | -3,44 | 5,19 | -- | 6,38 | -- | 30-Sep-2024 | 9,75 | 12,89 | -5,77 | 3,51 | -- | 6,29 | -- | 30-Sep-2024 | 9,75 | 12,89 | -5,77 | 3,51 | -- | 6,29 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 29-Nov-2024 | 21,24 | 15,95 | -4,38 | -- | -- | -9,76 | 26-Feb-2021 | 29-Nov-2024 | 28,63 | 23,02 | -2,47 | -- | -- | -8,26 | 26-Feb-2021 | 31-Okt-2024 | 0,07 | -6,43 | -10,50 | -- | -- | -14,78 | 26-Feb-2021 | 31-Okt-2024 | 6,18 | -0,72 | -8,71 | -- | -- | -13,33 | 26-Feb-2021 | 30-Sep-2024 | 3,97 | -1,03 | -14,31 | -- | -- | -14,50 | 26-Feb-2021 | 30-Sep-2024 | 10,32 | 5,01 | -12,60 | -- | -- | -12,97 | 26-Feb-2021 | 1,89 | EN DE |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Okt-2024 | 11,51 | 13,48 | -1,35 | -- | -- | -1,65 | -- | 31-Okt-2024 | 11,51 | 13,48 | -1,35 | -- | -- | -1,65 | -- | 30-Sep-2024 | 13,11 | 14,92 | -2,54 | -- | -- | -1,31 | -- | 30-Sep-2024 | 13,11 | 14,92 | -2,54 | -- | -- | -1,31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 29-Nov-2024 | 19,17 | 20,00 | -8,33 | 0,36 | -- | 6,57 | 31-Mär-2016 | 29-Nov-2024 | 26,44 | 27,32 | -6,50 | 1,56 | -- | 7,31 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2024 | -1,02 | -6,20 | -14,59 | -3,45 | -- | 4,32 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2024 | 5,02 | -0,47 | -12,89 | -2,29 | -- | 5,05 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2024 | -0,36 | -5,00 | -19,25 | -3,30 | -- | 4,49 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2024 | 5,71 | 0,79 | -17,64 | -2,15 | -- | 5,24 | 31-Mär-2016 | 1,92 | EN DE |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 29-Nov-2024 | 25,15 | 26,91 | -4,20 | 4,20 | -- | 10,47 | 31-Mär-2016 | 29-Nov-2024 | 29,02 | 30,84 | -3,23 | 4,83 | -- | 10,87 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2024 | 3,68 | -0,79 | -10,78 | 0,26 | -- | 8,15 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2024 | 6,88 | 2,28 | -9,86 | 0,88 | -- | 8,54 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2024 | 3,91 | 0,71 | -15,68 | 0,44 | -- | 8,35 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2024 | 7,12 | 3,82 | -14,82 | 1,05 | -- | 8,75 | 31-Mär-2016 | 0,99 | EN DE |
| I | EUR | 29-Nov-2024 | 25,47 | 20,67 | -2,56 | 4,13 | -- | 10,91 | 31-Mär-2016 | 29-Nov-2024 | 29,35 | 24,40 | -1,56 | 4,77 | -- | 11,31 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2024 | 3,47 | -2,05 | -8,86 | 0,16 | -- | 8,52 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2024 | 6,67 | 0,98 | -7,93 | 0,77 | -- | 8,92 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2024 | 7,10 | 2,52 | -12,78 | 1,67 | -- | 9,16 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2024 | 10,41 | 5,69 | -11,89 | 2,29 | -- | 9,56 | 31-Mär-2016 | 0,99 |
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| I | GBP | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2016 | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2016 | 0,99 |
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| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 11,74 | 15,73 | -3,44 | 5,19 | -- | 6,38 | -- | 31-Okt-2024 | 11,74 | 15,73 | -3,44 | 5,19 | -- | 6,38 | -- | 30-Sep-2024 | 9,75 | 12,89 | -5,77 | 3,51 | -- | 6,29 | -- | 30-Sep-2024 | 9,75 | 12,89 | -5,77 | 3,51 | -- | 6,29 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2598445844
|
I (EUR) | EUR* | 29-Nov-2024 | 25,62 | 20,37 | -- | -- | -- | 15,14 | 25-Mai-2023 | 29-Nov-2024 | 29,50 | 24,10 | -- | -- | -- | 17,75 | 25-Mai-2023 | 31-Okt-2024 | 3,64 | -2,77 | -- | -- | -- | -0,07 | 25-Mai-2023 | 31-Okt-2024 | 6,85 | 0,23 | -- | -- | -- | 2,36 | 25-Mai-2023 | 30-Sep-2024 | 7,50 | 2,77 | -- | -- | -- | 3,30 | 25-Mai-2023 | 30-Sep-2024 | 10,83 | 5,95 | -- | -- | -- | 6,21 | 25-Mai-2023 | 1,00 |
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ISIN: LU2084862254
|
IH (EUR) | EUR* | 29-Nov-2024 | 23,36 | 24,49 | -6,64 | -- | -- | 0,64 | 29-Nov-2019 | 29-Nov-2024 | 27,18 | 28,34 | -5,68 | -- | -- | 1,27 | 29-Nov-2019 | 31-Okt-2024 | 2,38 | -2,69 | -13,01 | -- | -- | -3,22 | 29-Nov-2019 | 31-Okt-2024 | 5,55 | 0,32 | -12,13 | -- | -- | -2,60 | 29-Nov-2019 | 30-Sep-2024 | 2,94 | -1,44 | -17,75 | -- | -- | -3,22 | 29-Nov-2019 | 30-Sep-2024 | 6,12 | 1,60 | -16,91 | -- | -- | -2,58 | 29-Nov-2019 | 1,02 |
--
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ISIN: LU2019222830
|
IH (GBP) | GBP* | 29-Nov-2024 | 24,40 | 25,99 | -5,41 | 2,76 | -- | 2,56 | 12-Jul-2019 | 29-Nov-2024 | 28,25 | 29,89 | -4,45 | 3,38 | -- | 3,16 | 12-Jul-2019 | 31-Okt-2024 | 3,13 | -1,46 | -11,89 | -1,15 | -- | -1,07 | 12-Jul-2019 | 31-Okt-2024 | 6,32 | 1,58 | -10,99 | -0,55 | -- | -0,48 | 12-Jul-2019 | 30-Sep-2024 | 3,60 | 0,19 | -16,70 | -- | -- | -1,02 | 12-Jul-2019 | 30-Sep-2024 | 6,80 | 3,29 | -15,85 | -- | -- | -0,41 | 12-Jul-2019 | 1,02 |
--
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ISIN: LU1735751908
|
J | USD* | 29-Nov-2024 | 29,12 | 31,00 | -3,09 | 4,98 | -- | 5,52 | 12-Dez-2017 | 29-Nov-2024 | 29,12 | 31,00 | -3,09 | 4,98 | -- | 5,52 | 12-Dez-2017 | 31-Okt-2024 | 6,95 | 2,44 | -9,74 | 1,01 | -- | 2,68 | 12-Dez-2017 | 31-Okt-2024 | 6,95 | 2,44 | -9,74 | 1,01 | -- | 2,68 | 12-Dez-2017 | 30-Sep-2024 | 7,16 | 3,96 | -14,70 | 1,19 | -- | 2,78 | 12-Dez-2017 | 30-Sep-2024 | 7,16 | 3,96 | -14,70 | 1,19 | -- | 2,78 | 12-Dez-2017 | 0,85 | EN DE |
| J | EUR | 29-Nov-2024 | 29,45 | 24,55 | -1,42 | 4,92 | -- | 6,50 | 12-Dez-2017 | 29-Nov-2024 | 29,45 | 24,55 | -1,42 | 4,92 | -- | 6,50 | 12-Dez-2017 | 31-Okt-2024 | 6,73 | 1,14 | -7,80 | 0,91 | -- | 3,57 | 12-Dez-2017 | 31-Okt-2024 | 6,73 | 1,14 | -7,80 | 0,91 | -- | 3,57 | 12-Dez-2017 | 30-Sep-2024 | 10,45 | 5,83 | -11,77 | 2,43 | -- | 4,21 | 12-Dez-2017 | 30-Sep-2024 | 10,45 | 5,83 | -11,77 | 2,43 | -- | 4,21 | 12-Dez-2017 | 0,85 |
--
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| J | GBP | 29-Nov-2024 | 25,57 | 20,70 | -2,04 | 3,83 | -- | 5,77 | 12-Dez-2017 | 29-Nov-2024 | 25,57 | 20,70 | -2,04 | 3,83 | -- | 5,77 | 12-Dez-2017 | 31-Okt-2024 | 3,74 | -0,80 | -8,36 | -0,51 | -- | 2,89 | 12-Dez-2017 | 31-Okt-2024 | 3,74 | -0,80 | -8,36 | -0,51 | -- | 2,89 | 12-Dez-2017 | 30-Sep-2024 | 8,07 | 4,56 | -12,14 | 1,33 | -- | 3,61 | 12-Dez-2017 | 30-Sep-2024 | 8,07 | 4,56 | -12,14 | 1,33 | -- | 3,61 | 12-Dez-2017 | 0,85 |
--
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| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 11,74 | 15,73 | -3,44 | 5,19 | -- | 2,54 | -- | 31-Okt-2024 | 11,74 | 15,73 | -3,44 | 5,19 | -- | 2,54 | -- | 30-Sep-2024 | 9,75 | 12,89 | -5,77 | 3,51 | -- | 2,32 | -- | 30-Sep-2024 | 9,75 | 12,89 | -5,77 | 3,51 | -- | 2,32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 29-Nov-2024 | 27,81 | 29,63 | -3,47 | 4,69 | -- | 10,80 | 31-Mär-2016 | 29-Nov-2024 | 29,10 | 30,94 | -3,15 | 4,90 | -- | 10,93 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2024 | 5,87 | 1,35 | -10,10 | 0,74 | -- | 8,47 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2024 | 6,94 | 2,37 | -9,80 | 0,94 | -- | 8,60 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2024 | 6,09 | 2,86 | -15,04 | 0,91 | -- | 8,68 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2024 | 7,16 | 3,89 | -14,76 | 1,11 | -- | 8,81 | 31-Mär-2016 | 0,91 | EN DE |
| Z | EUR | 29-Nov-2024 | 28,14 | 23,25 | -1,81 | 4,62 | -- | 11,24 | 31-Mär-2016 | 29-Nov-2024 | 29,43 | 24,50 | -1,48 | 4,83 | -- | 11,37 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2024 | 5,66 | 0,06 | -8,17 | 0,64 | -- | 8,84 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2024 | 6,73 | 1,07 | -7,86 | 0,84 | -- | 8,97 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2024 | 9,34 | 4,70 | -12,13 | 2,14 | -- | 9,49 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2024 | 10,45 | 5,76 | -11,83 | 2,34 | -- | 9,62 | 31-Mär-2016 | 0,91 |
--
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|
| Z | GBP | 29-Nov-2024 | 25,55 | 20,65 | -2,10 | 3,75 | -- | 12,14 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2024 | 3,73 | -0,86 | -8,41 | -0,59 | -- | 9,76 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2024 | 8,06 | 4,49 | -12,20 | 1,25 | -- | 10,51 | 31-Mär-2016 | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2016 | 0,91 |
--
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| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 11,74 | 15,73 | -3,44 | 5,19 | -- | 6,38 | -- | 31-Okt-2024 | 11,74 | 15,73 | -3,44 | 5,19 | -- | 6,38 | -- | 30-Sep-2024 | 9,75 | 12,89 | -5,77 | 3,51 | -- | 6,29 | -- | 30-Sep-2024 | 9,75 | 12,89 | -5,77 | 3,51 | -- | 6,29 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 29-Nov-2024 | 26,02 | 27,16 | -5,86 | 2,36 | -- | 8,23 | 31-Mär-2016 | 29-Nov-2024 | 27,29 | 28,45 | -5,55 | 2,56 | -- | 8,36 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2024 | 4,55 | -0,56 | -12,31 | -1,53 | -- | 5,94 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2024 | 5,61 | 0,44 | -12,01 | -1,33 | -- | 6,07 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2024 | 5,11 | 0,83 | -17,08 | -1,38 | -- | 6,14 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2024 | 6,17 | 1,85 | -16,80 | -1,18 | -- | 6,27 | 31-Mär-2016 | 0,93 | EN DE |
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1,99 | EN DE |
| A | EUR | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1,99 |
--
|
|
| A | GBP | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 15,97 | -- | -- | -- | -- | 21,99 | -- | 31-Okt-2024 | 15,97 | -- | -- | -- | -- | 21,99 | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,89 | EN DE |
| I | EUR | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,89 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 15,97 | -- | -- | -- | -- | 21,99 | -- | 31-Okt-2024 | 15,97 | -- | -- | -- | -- | 21,99 | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,81 | EN DE |
| Z | EUR | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,81 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 15,97 | -- | -- | -- | -- | 21,99 | -- | 31-Okt-2024 | 15,97 | -- | -- | -- | -- | 21,99 | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435521
|
A | USD* | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1,74 | EN DE |
| A | EUR | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1,74 |
--
|
|
| A | GBP | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1,74 |
--
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|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Okt-2024 | 6,34 | -- | -- | -- | -- | 10,67 | -- | 31-Okt-2024 | 6,34 | -- | -- | -- | -- | 10,67 | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817263
|
AH (EUR) | EUR* | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 1,77 |
--
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2714435794
|
I | USD* | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,79 | EN DE |
| I | EUR | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,79 |
--
|
|
| I | GBP | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Okt-2024 | 6,34 | -- | -- | -- | -- | 10,67 | -- | 31-Okt-2024 | 6,34 | -- | -- | -- | -- | 10,67 | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817420
|
IH (EUR) | EUR* | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 0,82 |
--
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,71 | EN DE |
| Z | EUR | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,71 |
--
|
|
| Z | GBP | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,71 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Okt-2024 | 6,34 | -- | -- | -- | -- | 10,67 | -- | 31-Okt-2024 | 6,34 | -- | -- | -- | -- | 10,67 | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817347
|
ZH (EUR) | EUR* | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 0,74 |
--
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 29-Nov-2024 | 14,91 | 32,38 | -- | -- | -- | 8,91 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 14,94 | 23,29 | -- | -- | -- | 9,27 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 3,36 | 11,08 | -- | -- | -- | 4,89 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 9,67 | 17,86 | -- | -- | -- | 7,72 | 08-Apr-2022 | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,49 | EN DE |
| A | EUR | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,72 | 24,43 | -- | -- | -- | 10,25 | -- | 31-Okt-2024 | 16,72 | 24,43 | -- | -- | -- | 10,25 | -- | 30-Sep-2024 | 11,75 | 20,19 | -- | -- | -- | 8,92 | -- | 30-Sep-2024 | 11,75 | 20,19 | -- | -- | -- | 8,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | 29-Nov-2024 | 15,32 | 25,53 | -- | -- | -- | 12,57 | 21-Jul-2022 | 31-Okt-2024 | 14,85 | 20,78 | -- | -- | -- | 12,93 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 6,91 | 13,31 | -- | -- | -- | 10,01 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 13,43 | 20,23 | -- | -- | -- | 13,42 | 21-Jul-2022 | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 1,50 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Okt-2024 | 16,48 | 22,01 | -- | -- | -- | 13,59 | -- | 31-Okt-2024 | 16,48 | 22,01 | -- | -- | -- | 13,59 | -- | 30-Sep-2024 | 15,18 | 22,35 | -- | -- | -- | 14,21 | -- | 30-Sep-2024 | 15,18 | 22,35 | -- | -- | -- | 14,21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 29-Nov-2024 | 13,27 | 29,71 | -- | -- | -- | 5,94 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 13,46 | 20,71 | -- | -- | -- | 6,25 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 2,39 | 8,79 | -- | -- | -- | 1,93 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 8,63 | 15,43 | -- | -- | -- | 4,68 | 08-Apr-2022 | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,52 |
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 29-Nov-2024 | 14,56 | 31,84 | -- | -- | -- | 8,47 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 14,64 | 22,77 | -- | -- | -- | 8,83 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 6,19 | 13,86 | -- | -- | -- | 5,83 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 9,47 | 17,38 | -- | -- | -- | 7,29 | 08-Apr-2022 | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,72 | 24,43 | -- | -- | -- | 10,25 | -- | 31-Okt-2024 | 16,72 | 24,43 | -- | -- | -- | 10,25 | -- | 30-Sep-2024 | 11,75 | 20,19 | -- | -- | -- | 8,92 | -- | 30-Sep-2024 | 11,75 | 20,19 | -- | -- | -- | 8,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 29-Nov-2024 | 12,87 | 29,25 | -- | -- | -- | 5,54 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 13,15 | 20,37 | -- | -- | -- | 5,87 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 5,12 | 11,55 | -- | -- | -- | 2,87 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 8,37 | 15,00 | -- | -- | -- | 4,29 | 08-Apr-2022 | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,92 |
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 29-Nov-2024 | 15,58 | 33,43 | -- | -- | -- | 9,78 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 15,54 | 24,29 | -- | -- | -- | 10,15 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 6,78 | 15,23 | -- | -- | -- | 7,10 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 10,08 | 18,79 | -- | -- | -- | 8,58 | 08-Apr-2022 | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,69 | EN DE |
| I | EUR | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,72 | 24,43 | -- | -- | -- | 10,25 | -- | 31-Okt-2024 | 16,72 | 24,43 | -- | -- | -- | 10,25 | -- | 30-Sep-2024 | 11,75 | 20,19 | -- | -- | -- | 8,92 | -- | 30-Sep-2024 | 11,75 | 20,19 | -- | -- | -- | 8,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 29-Nov-2024 | 15,67 | 33,52 | -- | -- | -- | 9,86 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 15,60 | 24,34 | -- | -- | -- | 10,23 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 9,04 | 17,70 | -- | -- | -- | 8,17 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 10,14 | 18,89 | -- | -- | -- | 8,66 | 08-Apr-2022 | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,61 | EN DE |
| Z | EUR | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,72 | 24,43 | -- | -- | -- | 10,25 | -- | 31-Okt-2024 | 16,72 | 24,43 | -- | -- | -- | 10,25 | -- | 30-Sep-2024 | 11,75 | 20,19 | -- | -- | -- | 8,92 | -- | 30-Sep-2024 | 11,75 | 20,19 | -- | -- | -- | 8,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 29-Nov-2024 | 10,90 | 21,46 | -- | -- | -- | 7,76 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 13,19 | 18,79 | -- | -- | -- | 8,99 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 3,87 | 7,47 | -- | -- | -- | 5,56 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 10,20 | 14,02 | -- | -- | -- | 8,40 | 08-Apr-2022 | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,24 | EN DE |
| A | USD | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Okt-2024 | 12,11 | 17,46 | -- | -- | -- | 8,83 | -- | 31-Okt-2024 | 12,11 | 17,46 | -- | -- | -- | 8,83 | -- | 30-Sep-2024 | 9,05 | 13,68 | -- | -- | -- | 8,19 | -- | 30-Sep-2024 | 9,05 | 13,68 | -- | -- | -- | 8,19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | 29-Nov-2024 | 10,51 | 28,06 | -- | -- | -- | 16,99 | 21-Jul-2022 | 31-Okt-2024 | 13,27 | 21,27 | -- | -- | -- | 19,16 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 0,38 | 5,26 | -- | -- | -- | 13,72 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 6,51 | 11,68 | -- | -- | -- | 17,25 | 21-Jul-2022 | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 1,25 |
--
|
| A (USD) | EUR | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 1,25 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Okt-2024 | 12,34 | 19,79 | -- | -- | -- | 18,11 | -- | 31-Okt-2024 | 12,34 | 19,79 | -- | -- | -- | 18,11 | -- | 30-Sep-2024 | 5,81 | 11,68 | -- | -- | -- | 16,22 | -- | 30-Sep-2024 | 5,81 | 11,68 | -- | -- | -- | 16,22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
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AH (USD) | USD* | 29-Nov-2024 | 12,35 | 23,62 | -- | -- | -- | 10,34 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 14,46 | 20,79 | -- | -- | -- | 11,61 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 4,70 | 9,23 | -- | -- | -- | 8,13 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 11,08 | 15,90 | -- | -- | -- | 11,05 | 08-Apr-2022 | 29-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,27 |
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ISIN: LU2459590449
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C | EUR* | 29-Nov-2024 | 10,64 | 21,05 | -- | -- | -- | 7,39 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 12,94 | 18,38 | -- | -- | -- | 8,61 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 6,74 | 10,22 | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||