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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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Dieses Dokument ist ein Marketingdokument.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Alle Performanceangaben werden auf Basis der Nettoinventarwerte (NIW) berechnet. Alle Performance- und Index-Daten stammen von Morgan Stanley Investment Management.
Klicken Sie auf den Fondsnamen, um Informationen über die Renditen des Kalenderjahres zu erhalten.
Emerging Markets Aktien,
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| Name des Fonds | Anteilsklasse | Währ. | Per | Lfd. J. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflegung |
Auflegung | Laufende Kosten (%) |
Factsheet |
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ISIN: LU2562895040
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A | USD* | 07-Dez-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 07-Dez-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 1,84 | EN DE |
| A | EUR | 07-Dez-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 07-Dez-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 1,84 |
--
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| A | GBP | 07-Dez-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 07-Dez-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 1,84 |
--
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2562895123
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AH (EUR) | EUR* | 07-Dez-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 07-Dez-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 1,87 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2562895552
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C | USD* | 07-Dez-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 07-Dez-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 2,64 |
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| C | EUR | 07-Dez-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 07-Dez-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 2,64 |
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| C | GBP | 07-Dez-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 07-Dez-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 2,64 |
--
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2562895636
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CH (EUR) | EUR* | 07-Dez-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 07-Dez-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 2,67 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 07-Dez-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 07-Dez-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 0,89 | EN DE |
| I | EUR | 07-Dez-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 07-Dez-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 0,89 |
--
|
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| I | GBP | 07-Dez-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 07-Dez-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 0,89 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
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Z | USD* | 07-Dez-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 07-Dez-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 0,81 | EN DE |
| Z | EUR | 07-Dez-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 07-Dez-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 0,81 |
--
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| Z | GBP | 07-Dez-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 07-Dez-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 0,81 |
--
|
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 07-Dez-2023 | -16,43 | -14,99 | -19,17 | 1,05 | -- | 6,12 | 31-Mär-2016 | 07-Dez-2023 | -11,33 | -9,80 | -17,56 | 2,25 | -- | 6,94 | 31-Mär-2016 | 30-Nov-2023 | -14,89 | -12,08 | -18,10 | 1,51 | -- | 6,39 | 31-Mär-2016 | 30-Nov-2023 | -9,70 | -6,72 | -16,47 | 2,72 | -- | 7,21 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2023 | -12,74 | -2,52 | -15,17 | 0,27 | -- | 6,89 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2023 | -7,41 | 3,43 | -13,48 | 1,47 | -- | 7,74 | 31-Mär-2016 | 1,89 | EN DE |
| A | EUR | 07-Dez-2023 | -17,08 | -17,00 | -15,86 | 2,17 | -- | 6,91 | 31-Mär-2016 | 07-Dez-2023 | -12,02 | -11,94 | -14,18 | 3,39 | -- | 7,74 | 31-Mär-2016 | 30-Nov-2023 | -16,75 | -17,03 | -15,55 | 2,26 | -- | 6,99 | 31-Mär-2016 | 30-Nov-2023 | -11,67 | -11,97 | -13,86 | 3,48 | -- | 7,82 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2023 | -12,04 | -9,80 | -12,23 | 2,15 | -- | 7,94 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2023 | -6,67 | -4,30 | -10,49 | 3,36 | -- | 8,80 | 31-Mär-2016 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 2,38 | 2,19 | -5,76 | 2,41 | -- | 5,02 | -- | 30-Nov-2023 | 2,38 | 2,19 | -5,76 | 2,41 | -- | 5,02 | -- | 30-Sep-2023 | -0,42 | 10,88 | -3,31 | 0,56 | -- | 4,74 | -- | 30-Sep-2023 | -0,42 | 10,88 | -3,31 | 0,56 | -- | 4,74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 07-Dez-2023 | -17,10 | -17,05 | -- | -- | -- | -20,35 | 26-Feb-2021 | 07-Dez-2023 | -12,04 | -11,99 | -- | -- | -- | -18,63 | 26-Feb-2021 | 30-Nov-2023 | -16,63 | -16,31 | -- | -- | -- | -20,31 | 26-Feb-2021 | 30-Nov-2023 | -11,54 | -11,21 | -- | -- | -- | -18,58 | 26-Feb-2021 | 30-Sep-2023 | -11,86 | -9,95 | -- | -- | -- | -19,76 | 26-Feb-2021 | 30-Sep-2023 | -6,49 | -4,46 | -- | -- | -- | -17,91 | 26-Feb-2021 | 1,89 | EN DE |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 0,14 | -3,57 | -- | -- | -- | -6,64 | -- | 30-Nov-2023 | 0,14 | -3,57 | -- | -- | -- | -6,64 | -- | 30-Sep-2023 | 0,38 | 2,60 | -- | -- | -- | -6,97 | -- | 30-Sep-2023 | 0,38 | 2,60 | -- | -- | -- | -6,97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 07-Dez-2023 | -18,55 | -17,38 | -21,10 | -1,44 | -- | 3,58 | 31-Mär-2016 | 07-Dez-2023 | -13,58 | -12,34 | -19,52 | -0,26 | -- | 4,38 | 31-Mär-2016 | 30-Nov-2023 | -17,02 | -14,58 | -20,04 | -0,99 | -- | 3,84 | 31-Mär-2016 | 30-Nov-2023 | -11,96 | -9,37 | -18,45 | 0,19 | -- | 4,64 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2023 | -14,61 | -5,67 | -17,15 | -2,25 | -- | 4,32 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2023 | -9,40 | 0,08 | -15,50 | -1,08 | -- | 5,15 | 31-Mär-2016 | 1,92 | EN DE |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 07-Dez-2023 | -13,25 | -11,70 | -17,65 | 2,55 | -- | 7,48 | 31-Mär-2016 | 07-Dez-2023 | -10,56 | -8,97 | -16,81 | 3,18 | -- | 7,91 | 31-Mär-2016 | 30-Nov-2023 | -11,68 | -8,70 | -16,56 | 3,02 | -- | 7,75 | 31-Mär-2016 | 30-Nov-2023 | -8,95 | -5,87 | -15,71 | 3,65 | -- | 8,18 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2023 | -9,57 | 1,24 | -13,58 | 1,76 | -- | 8,27 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2023 | -6,78 | 4,37 | -12,70 | 2,38 | -- | 8,71 | 31-Mär-2016 | 0,99 | EN DE |
| I | EUR | 07-Dez-2023 | -13,93 | -13,80 | -14,28 | 3,69 | -- | 8,28 | 31-Mär-2016 | 07-Dez-2023 | -11,27 | -11,13 | -13,40 | 4,33 | -- | 8,71 | 31-Mär-2016 | 30-Nov-2023 | -13,61 | -13,84 | -13,96 | 3,78 | -- | 8,36 | 31-Mär-2016 | 30-Nov-2023 | -10,94 | -11,17 | -13,08 | 4,42 | -- | 8,80 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2023 | -8,85 | -6,32 | -10,59 | 3,67 | -- | 9,34 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2023 | -6,03 | -3,42 | -9,68 | 4,30 | -- | 9,78 | 31-Mär-2016 | 0,99 |
--
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|
| I | GBP | 07-Dez-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2016 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2016 | 07-Dez-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2016 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2016 | 0,99 |
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|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 2,38 | 2,19 | -5,76 | 2,41 | -- | 5,02 | -- | 30-Nov-2023 | 2,38 | 2,19 | -5,76 | 2,41 | -- | 5,02 | -- | 30-Sep-2023 | -0,42 | 10,88 | -3,31 | 0,56 | -- | 4,74 | -- | 30-Sep-2023 | -0,42 | 10,88 | -3,31 | 0,56 | -- | 4,74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445844
|
I (EUR) | EUR* | 07-Dez-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Mai-2023 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Mai-2023 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Mai-2023 | 07-Dez-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Mai-2023 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Mai-2023 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Mai-2023 | 0,99 |
--
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ISIN: LU2084862254
|
IH (EUR) | EUR* | 07-Dez-2023 | -15,43 | -14,13 | -19,60 | -- | -- | -5,95 | 29-Nov-2019 | 07-Dez-2023 | -12,81 | -11,47 | -18,78 | -- | -- | -5,23 | 29-Nov-2019 | 30-Nov-2023 | -13,88 | -11,26 | -18,53 | -- | -- | -5,55 | 29-Nov-2019 | 30-Nov-2023 | -11,21 | -8,52 | -17,70 | -- | -- | -4,83 | 29-Nov-2019 | 30-Sep-2023 | -11,48 | -1,98 | -15,57 | -- | -- | -5,11 | 29-Nov-2019 | 30-Sep-2023 | -8,74 | 1,05 | -14,71 | -- | -- | -4,35 | 29-Nov-2019 | 1,02 |
--
|
|
ISIN: LU2019222830
|
IH (GBP) | GBP* | 07-Dez-2023 | -13,91 | -12,54 | -18,67 | -- | -- | -3,44 | 12-Jul-2019 | 07-Dez-2023 | -11,25 | -9,84 | -17,84 | -- | -- | -2,77 | 12-Jul-2019 | 30-Nov-2023 | -12,35 | -9,59 | -17,59 | -- | -- | -3,06 | 12-Jul-2019 | 30-Nov-2023 | -9,64 | -6,80 | -16,75 | -- | -- | -2,38 | 12-Jul-2019 | 30-Sep-2023 | -10,21 | -0,18 | -14,68 | -- | -- | -2,62 | 12-Jul-2019 | 30-Sep-2023 | -7,43 | 2,90 | -13,81 | -- | -- | -1,92 | 12-Jul-2019 | 1,02 |
--
|
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* | 07-Dez-2023 | -10,47 | -8,86 | -16,69 | 3,32 | -- | 1,21 | 12-Dez-2017 | 07-Dez-2023 | -10,47 | -8,86 | -16,69 | 3,32 | -- | 1,21 | 12-Dez-2017 | 30-Nov-2023 | -8,83 | -5,72 | -15,59 | 3,79 | -- | 1,52 | 12-Dez-2017 | 30-Nov-2023 | -8,83 | -5,72 | -15,59 | 3,79 | -- | 1,52 | 12-Dez-2017 | 30-Sep-2023 | -6,70 | 4,48 | -12,58 | 2,52 | -- | 1,97 | 12-Dez-2017 | 30-Sep-2023 | -6,70 | 4,48 | -12,58 | 2,52 | -- | 1,97 | 12-Dez-2017 | 0,85 | EN DE |
| J | EUR | 07-Dez-2023 | -11,15 | -11,02 | -13,28 | 4,47 | -- | 2,68 | 12-Dez-2017 | 07-Dez-2023 | -11,15 | -11,02 | -13,28 | 4,47 | -- | 2,68 | 12-Dez-2017 | 30-Nov-2023 | -10,83 | -11,03 | -12,96 | 4,56 | -- | 2,76 | 12-Dez-2017 | 30-Nov-2023 | -10,83 | -11,03 | -12,96 | 4,56 | -- | 2,76 | 12-Dez-2017 | 30-Sep-2023 | -5,95 | -3,33 | -9,55 | 4,44 | -- | 3,78 | 12-Dez-2017 | 30-Sep-2023 | -5,95 | -3,33 | -9,55 | 4,44 | -- | 3,78 | 12-Dez-2017 | 0,85 |
--
|
|
| J | GBP | 07-Dez-2023 | -13,85 | -11,39 | -15,04 | 3,66 | -- | 2,23 | 12-Dez-2017 | 07-Dez-2023 | -13,85 | -11,39 | -15,04 | 3,66 | -- | 2,23 | 12-Dez-2017 | 30-Nov-2023 | -13,37 | -11,31 | -14,08 | 3,95 | -- | 2,39 | 12-Dez-2017 | 30-Nov-2023 | -13,37 | -11,31 | -14,08 | 3,95 | -- | 2,39 | 12-Dez-2017 | 30-Sep-2023 | -8,05 | -4,44 | -10,89 | 3,89 | -- | 3,52 | 12-Dez-2017 | 30-Sep-2023 | -8,05 | -4,44 | -10,89 | 3,89 | -- | 3,52 | 12-Dez-2017 | 0,85 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 2,38 | 2,19 | -5,76 | 2,41 | -- | 0,38 | -- | 30-Nov-2023 | 2,38 | 2,19 | -5,76 | 2,41 | -- | 0,38 | -- | 30-Sep-2023 | -0,42 | 10,88 | -3,31 | 0,56 | -- | -0,08 | -- | 30-Sep-2023 | -0,42 | 10,88 | -3,31 | 0,56 | -- | -0,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 07-Dez-2023 | -11,40 | -9,83 | -17,04 | 3,03 | -- | 7,82 | 31-Mär-2016 | 07-Dez-2023 | -10,51 | -8,92 | -16,76 | 3,24 | -- | 7,96 | 31-Mär-2016 | 30-Nov-2023 | -9,81 | -6,75 | -15,94 | 3,49 | -- | 8,09 | 31-Mär-2016 | 30-Nov-2023 | -8,90 | -5,81 | -15,66 | 3,70 | -- | 8,23 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2023 | -7,67 | 3,38 | -12,94 | 2,23 | -- | 8,62 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2023 | -6,73 | 4,43 | -12,65 | 2,44 | -- | 8,76 | 31-Mär-2016 | 0,91 | EN DE |
| Z | EUR | 07-Dez-2023 | -12,10 | -11,97 | -13,64 | 4,18 | -- | 8,62 | 31-Mär-2016 | 07-Dez-2023 | -11,21 | -11,08 | -13,35 | 4,39 | -- | 8,77 | 31-Mär-2016 | 30-Nov-2023 | -11,78 | -12,01 | -13,32 | 4,26 | -- | 8,71 | 31-Mär-2016 | 30-Nov-2023 | -10,89 | -11,12 | -13,03 | 4,47 | -- | 8,85 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2023 | -6,93 | -4,34 | -9,92 | 4,15 | -- | 9,69 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2023 | -5,99 | -3,38 | -9,62 | 4,35 | -- | 9,84 | 31-Mär-2016 | 0,91 |
--
|
|
| Z | GBP | 07-Dez-2023 | -13,89 | -11,43 | -15,10 | 3,57 | -- | -- | 31-Mär-2016 | 30-Nov-2023 | -13,44 | -11,40 | -14,15 | 3,86 | -- | 10,04 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2023 | -8,08 | -4,49 | -10,96 | 3,80 | -- | 11,16 | 31-Mär-2016 | 07-Dez-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2016 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2016 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 2,38 | 2,19 | -5,76 | 2,41 | -- | 5,02 | -- | 30-Nov-2023 | 2,38 | 2,19 | -5,76 | 2,41 | -- | 5,02 | -- | 30-Sep-2023 | -0,42 | 10,88 | -3,31 | 0,56 | -- | 4,74 | -- | 30-Sep-2023 | -0,42 | 10,88 | -3,31 | 0,56 | -- | 4,74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 07-Dez-2023 | -13,47 | -12,16 | -18,95 | 0,53 | -- | 5,27 | 31-Mär-2016 | 07-Dez-2023 | -12,60 | -11,27 | -18,68 | 0,74 | -- | 5,41 | 31-Mär-2016 | 30-Nov-2023 | -11,85 | -9,18 | -17,87 | 0,99 | -- | 5,54 | 31-Mär-2016 | 30-Nov-2023 | -10,96 | -8,27 | -17,59 | 1,19 | -- | 5,67 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2023 | -9,48 | 0,25 | -14,91 | -0,30 | -- | 6,04 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2023 | -8,56 | 1,27 | -14,62 | -0,10 | -- | 6,18 | 31-Mär-2016 | 0,94 | EN DE |
|
ISIN: LU0078112413
|
A | USD* | 07-Dez-2023 | -14,72 | -12,45 | -9,52 | -6,04 | -2,26 | 1,59 | 01-Sep-1997 | 07-Dez-2023 | -9,52 | -7,11 | -7,72 | -4,92 | -1,68 | 1,82 | 01-Sep-1997 | 30-Nov-2023 | -16,36 | -14,78 | -10,24 | -5,96 | -2,66 | 1,52 | 01-Sep-1997 | 30-Nov-2023 | -11,26 | -9,58 | -8,45 | -4,84 | -2,09 | 1,75 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2023 | -17,05 | -9,90 | -8,53 | -6,31 | -2,98 | 1,50 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2023 | -11,99 | -4,40 | -6,71 | -5,20 | -2,40 | 1,73 | 01-Sep-1997 | 1,64 | EN DE |
| A | EUR | 07-Dez-2023 | -15,39 | -14,52 | -5,81 | -4,99 | 0,13 | 1,62 | 01-Sep-1997 | 07-Dez-2023 | -10,23 | -9,30 | -3,94 | -3,85 | 0,72 | 1,85 | 01-Sep-1997 | 30-Nov-2023 | -18,19 | -19,58 | -7,45 | -5,26 | -0,49 | 1,50 | 01-Sep-1997 | 30-Nov-2023 | -13,20 | -14,67 | -5,60 | -4,14 | 0,11 | 1,73 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2023 | -16,39 | -16,63 | -5,36 | -4,56 | -0,56 | 1,59 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2023 | -11,29 | -11,55 | -3,48 | -3,42 | 0,03 | 1,82 | 01-Sep-1997 | 1,64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -7,67 | -6,13 | -4,47 | -2,25 | -0,12 | 2,92 | -- | 30-Nov-2023 | -7,67 | -6,13 | -4,47 | -2,25 | -0,12 | 2,92 | -- | 30-Sep-2023 | -8,95 | -0,78 | -2,36 | -2,61 | -0,50 | 2,89 | -- | 30-Sep-2023 | -8,95 | -0,78 | -2,36 | -2,61 | -0,50 | 2,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244751043
|
F | USD* | 07-Dez-2023 | -8,94 | -6,48 | -7,11 | -4,29 | -- | -0,22 | 30-Sep-2015 | 07-Dez-2023 | -8,94 | -6,48 | -7,11 | -4,29 | -- | -0,22 | 30-Sep-2015 | 30-Nov-2023 | -10,72 | -8,96 | -7,84 | -4,21 | -- | -0,46 | 30-Sep-2015 | 30-Nov-2023 | -10,72 | -8,96 | -7,84 | -4,21 | -- | -0,46 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2023 | -11,57 | -3,79 | -6,10 | -4,58 | -- | -0,59 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2023 | -11,57 | -3,79 | -6,10 | -4,58 | -- | -0,59 | 30-Sep-2015 | 0,99 | EN DE |
| F | EUR | 07-Dez-2023 | -9,64 | -8,69 | -3,30 | -3,23 | -- | 0,24 | 30-Sep-2015 | 07-Dez-2023 | -9,64 | -8,69 | -3,30 | -3,23 | -- | 0,24 | 30-Sep-2015 | 30-Nov-2023 | -12,67 | -14,09 | -4,97 | -3,50 | -- | -0,18 | 30-Sep-2015 | 30-Nov-2023 | -12,67 | -14,09 | -4,97 | -3,50 | -- | -0,18 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2023 | -10,86 | -10,98 | -2,84 | -2,79 | -- | 0,07 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2023 | -10,86 | -10,98 | -2,84 | -2,79 | -- | 0,07 | 30-Sep-2015 | 0,99 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -7,67 | -6,13 | -4,47 | -2,25 | -- | 1,17 | -- | 30-Nov-2023 | -7,67 | -6,13 | -4,47 | -2,25 | -- | 1,17 | -- | 30-Sep-2023 | -8,95 | -0,78 | -2,36 | -2,61 | -- | 1,02 | -- | 30-Sep-2023 | -8,95 | -0,78 | -2,36 | -2,61 | -- | 1,02 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0078113064
|
I | USD* | 07-Dez-2023 | -11,62 | -9,22 | -7,99 | -4,83 | -1,27 | 2,41 | 01-Sep-1997 | 07-Dez-2023 | -8,88 | -6,41 | -7,05 | -4,25 | -0,97 | 2,53 | 01-Sep-1997 | 30-Nov-2023 | -13,36 | -11,65 | -8,73 | -4,75 | -1,69 | 2,34 | 01-Sep-1997 | 30-Nov-2023 | -10,68 | -8,92 | -7,79 | -4,17 | -1,39 | 2,46 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2023 | -14,19 | -6,64 | -6,99 | -5,11 | -2,01 | 2,31 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2023 | -11,53 | -3,75 | -6,04 | -4,53 | -1,71 | 2,43 | 01-Sep-1997 | 0,94 | EN DE |
| I | EUR | 07-Dez-2023 | -12,36 | -11,42 | -4,24 | -3,77 | 1,10 | 3,01 | 01-Sep-1997 | 07-Dez-2023 | -9,65 | -8,68 | -3,26 | -3,18 | 1,41 | 3,38 | 01-Sep-1997 | 30-Nov-2023 | -15,25 | -16,62 | -5,89 | -4,04 | 0,51 | 2,32 | 01-Sep-1997 | 30-Nov-2023 | -12,63 | -14,05 | -4,92 | -3,45 | 0,82 | 2,43 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2023 | -13,50 | -13,62 | -3,77 | -3,33 | 0,43 | 2,41 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2023 | -10,82 | -10,94 | -2,79 | -2,74 | 0,74 | 2,53 | 01-Sep-1997 | 0,94 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -7,67 | -6,13 | -4,47 | -2,25 | -0,12 | 2,92 | -- | 30-Nov-2023 | -7,67 | -6,13 | -4,47 | -2,25 | -0,12 | 2,92 | -- | 30-Sep-2023 | -8,95 | -0,78 | -2,36 | -2,61 | -0,50 | 2,89 | -- | 30-Sep-2023 | -8,95 | -0,78 | -2,36 | -2,61 | -0,50 | 2,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239678633
|
IX | USD* | 07-Dez-2023 | -11,67 | -9,25 | -8,01 | -4,83 | -1,27 | 1,46 | 31-Jan-2006 | 07-Dez-2023 | -8,93 | -6,44 | -7,07 | -4,25 | -0,97 | 1,63 | 31-Jan-2006 | 30-Nov-2023 | -13,38 | -11,64 | -8,72 | -4,75 | -1,69 | 1,35 | 31-Jan-2006 | 30-Nov-2023 | -10,70 | -8,91 | -7,79 | -4,16 | -1,39 | 1,52 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2023 | -14,20 | -6,62 | -7,00 | -5,10 | -2,00 | 1,31 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2023 | -11,55 | -3,74 | -6,05 | -4,52 | -1,71 | 1,48 | 31-Jan-2006 | 0,94 |
--
|
| IX | EUR | 07-Dez-2023 | -12,33 | -11,37 | -4,23 | -3,77 | 1,10 | 1,98 | 31-Jan-2006 | 07-Dez-2023 | -9,62 | -8,63 | -3,25 | -3,18 | 1,41 | 2,15 | 31-Jan-2006 | 30-Nov-2023 | -15,27 | -16,62 | -5,88 | -4,04 | 0,51 | 1,96 | 31-Jan-2006 | 30-Nov-2023 | -12,65 | -14,04 | -4,92 | -3,45 | 0,82 | 2,13 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2023 | -13,51 | -13,60 | -3,78 | -3,32 | 0,43 | 2,10 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2023 | -10,84 | -10,93 | -2,79 | -2,73 | 0,74 | 2,27 | 31-Jan-2006 | 0,94 |
--
|
|
| IX | GBP | 07-Dez-2023 | -14,92 | -11,68 | -6,16 | -4,51 | 1,37 | 3,07 | 31-Jan-2006 | 07-Dez-2023 | -12,29 | -8,94 | -5,21 | -3,93 | 1,68 | 3,24 | 31-Jan-2006 | 30-Nov-2023 | -17,69 | -16,88 | -7,09 | -4,60 | 0,88 | 3,30 | 31-Jan-2006 | 30-Nov-2023 | -15,14 | -14,31 | -6,14 | -4,01 | 1,18 | 3,47 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2023 | -15,44 | -14,60 | -5,20 | -3,83 | 0,81 | 3,49 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2023 | -12,82 | -11,96 | -4,23 | -3,24 | 1,11 | 3,66 | 31-Jan-2006 | 0,94 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -7,67 | -6,13 | -4,47 | -2,25 | -0,12 | 2,24 | -- | 30-Nov-2023 | -7,67 | -6,13 | -4,47 | -2,25 | -0,12 | 2,24 | -- | 30-Sep-2023 | -8,95 | -0,78 | -2,36 | -2,61 | -0,50 | 2,18 | -- | 30-Sep-2023 | -8,95 | -0,78 | -2,36 | -2,61 | -0,50 | 2,18 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481310
|
Z | USD* | 07-Dez-2023 | -9,75 | -7,29 | -7,31 | -4,38 | -1,03 | 1,11 | 05-Aug-2008 | 07-Dez-2023 | -8,84 | -6,36 | -7,00 | -4,19 | -0,93 | 1,17 | 05-Aug-2008 | 30-Nov-2023 | -11,50 | -9,74 | -8,04 | -4,30 | -1,44 | 0,98 | 05-Aug-2008 | 30-Nov-2023 | -10,61 | -8,83 | -7,73 | -4,11 | -1,34 | 1,05 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2023 | -12,38 | -4,65 | -6,30 | -4,66 | -1,76 | 0,92 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2023 | -11,49 | -3,68 | -5,99 | -4,47 | -1,67 | 0,99 | 05-Aug-2008 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 07-Dez-2023 | -10,42 | -9,48 | -3,51 | -3,31 | 1,36 | 3,53 | 05-Aug-2008 | 07-Dez-2023 | -9,52 | -8,56 | -3,18 | -3,12 | 1,47 | 3,59 | 05-Aug-2008 | 30-Nov-2023 | -13,44 | -14,83 | -5,17 | -3,59 | 0,76 | 3,31 | 05-Aug-2008 | 30-Nov-2023 | -12,56 | -13,97 | -4,85 | -3,39 | 0,86 | 3,38 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2023 | -11,68 | -11,77 | -3,06 | -2,88 | 0,68 | 3,49 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2023 | -10,78 | -10,88 | -2,73 | -2,68 | 0,78 | 3,56 | 05-Aug-2008 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 07-Dez-2023 | -13,14 | -9,82 | -5,45 | -4,06 | 1,63 | 3,57 | 05-Aug-2008 | 07-Dez-2023 | -12,26 | -8,91 | -5,13 | -3,87 | 1,73 | 3,64 | 05-Aug-2008 | 30-Nov-2023 | -15,91 | -15,09 | -6,39 | -4,15 | 1,13 | 3,88 | 05-Aug-2008 | 30-Nov-2023 | -15,06 | -14,24 | -6,08 | -3,96 | 1,23 | 3,95 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2023 | -13,65 | -12,79 | -4,49 | -3,39 | 1,05 | 4,11 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2023 | -12,77 | -11,91 | -4,17 | -3,20 | 1,15 | 4,18 | 05-Aug-2008 | 0,86 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -7,67 | -6,13 | -4,47 | -2,25 | -0,12 | 1,62 | -- | 30-Nov-2023 | -7,67 | -6,13 | -4,47 | -2,25 | -0,12 | 1,62 | -- | 30-Sep-2023 | -8,95 | -0,78 | -2,36 | -2,61 | -0,50 | 1,55 | -- | 30-Sep-2023 | -8,95 | -0,78 | -2,36 | -2,61 | -0,50 | 1,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 07-Dez-2023 | 9,05 | 7,10 | -- | -- | -- | -2,34 | 08-Apr-2022 | 07-Dez-2023 | 15,70 | 13,64 | -- | -- | -- | 1,20 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 8,19 | 6,55 | -- | -- | -- | -2,83 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 14,79 | 13,05 | -- | -- | -- | 0,73 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 1,99 | 12,28 | -- | -- | -- | -6,93 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 8,21 | 19,13 | -- | -- | -- | -3,13 | 08-Apr-2022 | 1,49 | EN DE |
| A | EUR | 07-Dez-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 07-Dez-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 17,99 | 12,98 | -- | -- | -- | 1,92 | -- | 30-Nov-2023 | 17,99 | 12,98 | -- | -- | -- | 1,92 | -- | 30-Sep-2023 | 11,10 | 21,95 | -- | -- | -- | -1,93 | -- | 30-Sep-2023 | 11,10 | 21,95 | -- | -- | -- | -1,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | 07-Dez-2023 | 8,23 | 4,55 | -- | -- | -- | 2,40 | 21-Jul-2022 | 07-Dez-2023 | 14,83 | 10,93 | -- | -- | -- | 6,89 | 21-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | 6,06 | 1,47 | -- | -- | -- | 0,92 | 21-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | 12,53 | 7,66 | -- | -- | -- | 5,41 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | 3,06 | 3,75 | -- | -- | -- | -1,34 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | 9,34 | 10,08 | -- | -- | -- | 3,67 | 21-Jul-2022 | 1,49 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 15,42 | 6,62 | -- | -- | -- | 6,12 | -- | 30-Nov-2023 | 15,42 | 6,62 | -- | -- | -- | 6,12 | -- | 30-Sep-2023 | 12,00 | 12,84 | -- | -- | -- | 4,35 | -- | 30-Sep-2023 | 12,00 | 12,84 | -- | -- | -- | 4,35 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 07-Dez-2023 | 6,58 | 4,38 | -- | -- | -- | -5,34 | 08-Apr-2022 | 07-Dez-2023 | 13,08 | 10,75 | -- | -- | -- | -1,91 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 5,74 | 3,75 | -- | -- | -- | -5,85 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 12,19 | 10,08 | -- | -- | -- | -2,40 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 0,06 | 8,91 | -- | -- | -- | -9,91 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 6,17 | 15,56 | -- | -- | -- | -6,23 | 08-Apr-2022 | 1,52 |
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 07-Dez-2023 | 11,83 | 9,79 | -- | -- | -- | -1,04 | 08-Apr-2022 | 07-Dez-2023 | 15,29 | 13,18 | -- | -- | -- | 0,79 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 11,00 | 9,26 | -- | -- | -- | -1,50 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 14,43 | 12,63 | -- | -- | -- | 0,34 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 4,68 | 15,11 | -- | -- | -- | -5,48 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 7,92 | 18,67 | -- | -- | -- | -3,52 | 08-Apr-2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 07-Dez-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 07-Dez-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 17,99 | 12,98 | -- | -- | -- | 1,92 | -- | 30-Nov-2023 | 17,99 | 12,98 | -- | -- | -- | 1,92 | -- | 30-Sep-2023 | 11,10 | 21,95 | -- | -- | -- | -1,93 | -- | 30-Sep-2023 | 11,10 | 21,95 | -- | -- | -- | -1,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 07-Dez-2023 | 9,36 | 7,10 | -- | -- | -- | -4,02 | 08-Apr-2022 | 07-Dez-2023 | 12,74 | 10,41 | -- | -- | -- | -2,25 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 8,54 | 6,49 | -- | -- | -- | -4,50 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 11,90 | 9,79 | -- | -- | -- | -2,72 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 2,68 | 11,68 | -- | -- | -- | -8,50 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 5,85 | 15,13 | -- | -- | -- | -6,59 | 08-Apr-2022 | 1,92 |
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 07-Dez-2023 | 13,06 | 11,10 | -- | -- | -- | 0,16 | 08-Apr-2022 | 07-Dez-2023 | 16,55 | 14,54 | -- | -- | -- | 2,00 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 12,18 | 10,54 | -- | -- | -- | -0,31 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 15,65 | 13,96 | -- | -- | -- | 1,55 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 5,58 | 16,45 | -- | -- | -- | -4,36 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 8,84 | 20,05 | -- | -- | -- | -2,37 | 08-Apr-2022 | 0,69 | EN DE |
| I | EUR | 07-Dez-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 07-Dez-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 17,99 | 12,98 | -- | -- | -- | 1,92 | -- | 30-Nov-2023 | 17,99 | 12,98 | -- | -- | -- | 1,92 | -- | 30-Sep-2023 | 11,10 | 21,95 | -- | -- | -- | -1,93 | -- | 30-Sep-2023 | 11,10 | 21,95 | -- | -- | -- | -1,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 07-Dez-2023 | 15,47 | 13,47 | -- | -- | -- | 1,46 | 08-Apr-2022 | 07-Dez-2023 | 16,64 | 14,62 | -- | -- | -- | 2,07 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 14,58 | 12,90 | -- | -- | -- | 1,00 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 15,73 | 14,04 | -- | -- | -- | 1,62 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 7,84 | 19,00 | -- | -- | -- | -2,95 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 8,93 | 20,20 | -- | -- | -- | -2,28 | 08-Apr-2022 | 0,61 | EN DE |
| Z | EUR | 07-Dez-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 07-Dez-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 17,99 | 12,98 | -- | -- | -- | 1,92 | -- | 30-Nov-2023 | 17,99 | 12,98 | -- | -- | -- | 1,92 | -- | 30-Sep-2023 | 11,10 | 21,95 | -- | -- | -- | -1,93 | -- | 30-Sep-2023 | 11,10 | 21,95 | -- | -- | -- | -1,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473698723
|
A | USD* | 07-Dez-2023 | -17,92 | -21,74 | -- | -- | -- | -16,59 | 27-Jul-2022 | 07-Dez-2023 | -12,91 | -16,96 | -- | -- | -- | -12,89 | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -18,79 | -22,78 | -- | -- | -- | -17,46 | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -13,84 | -18,07 | -- | -- | -- | -13,75 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -17,32 | -15,55 | -- | -- | -- | -18,45 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -12,28 | -10,40 | -- | -- | -- | -14,24 | 27-Jul-2022 | 2,14 | EN DE |
| A | EUR | 07-Dez-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 07-Dez-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2,14 |
--
|
|
|
ISIN: LU2484454678
|
AH (EUR) | EUR* | 07-Dez-2023 | -19,92 | -23,83 | -- | -- | -- | -19,17 | 27-Jul-2022 | 07-Dez-2023 | -15,03 | -19,19 | -- | -- | -- | -15,59 | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -20,73 | -24,88 | -- | -- | -- | -20,02 | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -15,89 | -20,29 | -- | -- | -- | -16,42 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -19,03 | -18,19 | -- | -- | -- | -21,11 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -14,09 | -13,20 | -- | -- | -- | -17,05 | 27-Jul-2022 | 2,17 | EN DE |
| AH (EUR) | USD | 07-Dez-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 07-Dez-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2,17 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473699291
|
C | USD* | 07-Dez-2023 | -15,96 | -19,88 | -- | -- | -- | -15,29 | 27-Jul-2022 | 07-Dez-2023 | -13,36 | -17,40 | -- | -- | -- | -13,38 | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -16,86 | -20,99 | -- | -- | -- | -16,17 | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -14,29 | -18,55 | -- | -- | -- | -14,25 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -15,31 | -13,60 | -- | -- | -- | -16,94 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -12,69 | -10,92 | -- | -- | -- | -14,77 | 27-Jul-2022 | 2,74 | EN DE |
| C | EUR | 07-Dez-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 07-Dez-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2,74 |
--
|
|
|
ISIN: LU2484454835
|
CH (EUR) | EUR* | 07-Dez-2023 | -18,00 | -22,05 | -- | -- | -- | -17,94 | 27-Jul-2022 | 07-Dez-2023 | -15,46 | -19,64 | -- | -- | -- | -16,09 | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -18,88 | -23,20 | -- | -- | -- | -18,82 | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -16,37 | -20,82 | -- | -- | -- | -16,96 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -17,08 | -16,40 | -- | -- | -- | -19,71 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -14,52 | -13,82 | -- | -- | -- | -17,61 | 27-Jul-2022 | 2,77 | EN DE |
| CH (EUR) | USD | 07-Dez-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 07-Dez-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2,77 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473698996
|
I | USD* | 07-Dez-2023 | -14,53 | -18,45 | -- | -- | -- | -13,76 | 27-Jul-2022 | 07-Dez-2023 | -11,88 | -15,93 | -- | -- | -- | -11,81 | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -15,46 | -19,53 | -- | -- | -- | -14,64 | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -12,85 | -17,05 | -- | -- | -- | -12,69 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -14,12 | -12,02 | -- | -- | -- | -15,41 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -11,46 | -9,30 | -- | -- | -- | -13,20 | 27-Jul-2022 | 0,94 | EN DE |
| I | EUR | 07-Dez-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 07-Dez-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 0,94 |
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ISIN: LU2473699028
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Z | USD* | 07-Dez-2023 | -12,72 | -16,69 | -- | -- | -- | -12,40 | 27-Jul-2022 | 07-Dez-2023 | -11,84 | -15,85 | -- | -- | -- | -11,75 | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -13,67 | -17,83 | -- | -- | -- | -13,27 | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -12,80 | -17,00 | -- | -- | -- | -12,62 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -12,30 | -10,12 | -- | -- | -- | -13,87 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -11,42 | -9,22 | -- | -- | -- | -13,13 | 27-Jul-2022 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 07-Dez-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 07-Dez-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 0,86 |
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ISIN: LU2459592908
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A | EUR* | 07-Dez-2023 | 8,53 | 5,52 | -- | -- | -- | 0,17 | 08-Apr-2022 | 07-Dez-2023 | 15,15 | 11,95 | -- | -- | -- | 3,79 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 6,37 | 3,07 | -- | -- | -- | -1,05 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 12,86 | 9,35 | -- | -- | -- | 2,58 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 3,47 | 13,87 | -- | -- | -- | -2,99 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 9,78 | 20,82 | -- | -- | -- | 0,97 | 08-Apr-2022 | 1,24 | EN DE |
| A | USD | 07-Dez-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 07-Dez-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,24 |
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| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 11,69 | 7,77 | -- | -- | -- | 3,22 | -- | 30-Nov-2023 | 11,69 | 7,77 | -- | -- | -- | 3,22 | -- | 30-Sep-2023 | 8,83 | 19,22 | -- | -- | -- | 1,79 | -- | 30-Sep-2023 | 8,83 | 19,22 | -- | -- | -- | 1,79 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2504490892
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A (USD) | USD* | 07-Dez-2023 | 9,35 | 8,12 | -- | -- | -- | 10,59 | 21-Jul-2022 | 07-Dez-2023 | 16,03 | 14,72 | -- | -- | -- | 15,43 | 21-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | 8,53 | 8,28 | -- | -- | -- | 10,13 | 21-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | 15,15 | 14,89 | -- | -- | -- | 15,03 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | 2,39 | 23,28 | -- | -- | -- | 6,32 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | 8,64 | 30,80 | -- | -- | -- | 11,72 | 21-Jul-2022 | 1,24 |
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| A (USD) | EUR | 07-Dez-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 07-Dez-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 1,24 |
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| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 14,19 | 14,20 | -- | -- | -- | 14,68 | -- | 30-Nov-2023 | 14,19 | 14,20 | -- | -- | -- | 14,68 | -- | 30-Sep-2023 | 7,96 | 28,85 | -- | -- | -- | 11,53 | -- | 30-Sep-2023 | 7,96 | 28,85 | -- | -- | -- | 11,53 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2459590878
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AH (USD) | USD* | 07-Dez-2023 | 10,60 | 7,87 | -- | -- | -- | 2,86 | 08-Apr-2022 | 07-Dez-2023 | 17,35 | 14,45 | -- | -- | -- | 6,58 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 8,37 | 5,44 | -- | -- | -- | 1,63 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 14,99 | 11,87 | -- | -- | -- | 5,35 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 5,15 | 17,11 | -- | -- | -- | -0,24 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 11,57 | 24,26 | -- | -- | -- | 3,83 | 08-Apr-2022 | 1,27 |
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ISIN: LU2459590449
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C | EUR* | 07-Dez-2023 | 11,36 | 8,26 | -- | -- | -- | 1,57 | 08-Apr-2022 | 07-Dez-2023 | 14,80 | 11,60 | -- | -- | -- | 3,44 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 9,13 | 5,73 | -- | -- | -- | 0,35 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 12,50 | 9,00 | -- | -- | |||||||||||||||||||||