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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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This is a Marketing Communication.
Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. All performance data is calculated NAV to NAV. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.
Click Fund Name for Calendar Year returns information.
Emerging Markets Equity,
Equity,
Fixed Income,
Multi-Asset,
Global Listed Real Assets
Agency MBS Team,
Applied Equity Advisors Team,
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Emerging Markets Debt Team,
Emerging Markets Equity Team,
Global Listed Real Assets Team,
Global Opportunity Team,
High Yield Team,
International Equity Team,
Japanese Equity Team,
Portfolio Solutions Group,
Securitized Team
| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | AS Of Date | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs | Since Inception |
Inception Date |
Ongoing Charges (%) |
Factsheet |
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ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.84 | EN DE |
| A | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.84 |
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| A | GBP | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.84 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.87 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2562895552
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C | USD* | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.64 |
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| C | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.64 |
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| C | GBP | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.64 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2562895636
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CH (EUR) | EUR* | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.67 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.89 | EN DE |
| I | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.89 |
--
|
|
| I | GBP | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.89 |
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|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 | EN DE |
| Z | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
--
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| Z | GBP | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 07-Dec-2023 | -16.43 | -14.99 | -19.17 | 1.05 | -- | 6.12 | 31-Mar-2016 | 07-Dec-2023 | -11.33 | -9.80 | -17.56 | 2.25 | -- | 6.94 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2023 | -14.89 | -12.08 | -18.10 | 1.51 | -- | 6.39 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2023 | -9.70 | -6.72 | -16.47 | 2.72 | -- | 7.21 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -12.74 | -2.52 | -15.17 | 0.27 | -- | 6.89 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -7.41 | 3.43 | -13.48 | 1.47 | -- | 7.74 | 31-Mar-2016 | 1.89 | EN DE |
| A | EUR | 07-Dec-2023 | -17.08 | -17.00 | -15.86 | 2.17 | -- | 6.91 | 31-Mar-2016 | 07-Dec-2023 | -12.02 | -11.94 | -14.18 | 3.39 | -- | 7.74 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2023 | -16.75 | -17.03 | -15.55 | 2.26 | -- | 6.99 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2023 | -11.67 | -11.97 | -13.86 | 3.48 | -- | 7.82 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -12.04 | -9.80 | -12.23 | 2.15 | -- | 7.94 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -6.67 | -4.30 | -10.49 | 3.36 | -- | 8.80 | 31-Mar-2016 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 2.38 | 2.19 | -5.76 | 2.41 | -- | 5.02 | -- | 30-Nov-2023 | 2.38 | 2.19 | -5.76 | 2.41 | -- | 5.02 | -- | 30-Sep-2023 | -0.42 | 10.88 | -3.31 | 0.56 | -- | 4.74 | -- | 30-Sep-2023 | -0.42 | 10.88 | -3.31 | 0.56 | -- | 4.74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 07-Dec-2023 | -17.10 | -17.05 | -- | -- | -- | -20.35 | 26-Feb-2021 | 07-Dec-2023 | -12.04 | -11.99 | -- | -- | -- | -18.63 | 26-Feb-2021 | 30-Nov-2023 | -16.63 | -16.31 | -- | -- | -- | -20.31 | 26-Feb-2021 | 30-Nov-2023 | -11.54 | -11.21 | -- | -- | -- | -18.58 | 26-Feb-2021 | 30-Sep-2023 | -11.86 | -9.95 | -- | -- | -- | -19.76 | 26-Feb-2021 | 30-Sep-2023 | -6.49 | -4.46 | -- | -- | -- | -17.91 | 26-Feb-2021 | 1.89 | EN DE |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 0.14 | -3.57 | -- | -- | -- | -6.64 | -- | 30-Nov-2023 | 0.14 | -3.57 | -- | -- | -- | -6.64 | -- | 30-Sep-2023 | 0.38 | 2.60 | -- | -- | -- | -6.97 | -- | 30-Sep-2023 | 0.38 | 2.60 | -- | -- | -- | -6.97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 07-Dec-2023 | -18.55 | -17.38 | -21.10 | -1.44 | -- | 3.58 | 31-Mar-2016 | 07-Dec-2023 | -13.58 | -12.34 | -19.52 | -0.26 | -- | 4.38 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2023 | -17.02 | -14.58 | -20.04 | -0.99 | -- | 3.84 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2023 | -11.96 | -9.37 | -18.45 | 0.19 | -- | 4.64 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -14.61 | -5.67 | -17.15 | -2.25 | -- | 4.32 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -9.40 | 0.08 | -15.50 | -1.08 | -- | 5.15 | 31-Mar-2016 | 1.92 | EN DE |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 07-Dec-2023 | -13.25 | -11.70 | -17.65 | 2.55 | -- | 7.48 | 31-Mar-2016 | 07-Dec-2023 | -10.56 | -8.97 | -16.81 | 3.18 | -- | 7.91 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2023 | -11.68 | -8.70 | -16.56 | 3.02 | -- | 7.75 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2023 | -8.95 | -5.87 | -15.71 | 3.65 | -- | 8.18 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -9.57 | 1.24 | -13.58 | 1.76 | -- | 8.27 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -6.78 | 4.37 | -12.70 | 2.38 | -- | 8.71 | 31-Mar-2016 | 0.99 | EN DE |
| I | EUR | 07-Dec-2023 | -13.93 | -13.80 | -14.28 | 3.69 | -- | 8.28 | 31-Mar-2016 | 07-Dec-2023 | -11.27 | -11.13 | -13.40 | 4.33 | -- | 8.71 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2023 | -13.61 | -13.84 | -13.96 | 3.78 | -- | 8.36 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2023 | -10.94 | -11.17 | -13.08 | 4.42 | -- | 8.80 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -8.85 | -6.32 | -10.59 | 3.67 | -- | 9.34 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -6.03 | -3.42 | -9.68 | 4.30 | -- | 9.78 | 31-Mar-2016 | 0.99 |
--
|
|
| I | GBP | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 2.38 | 2.19 | -5.76 | 2.41 | -- | 5.02 | -- | 30-Nov-2023 | 2.38 | 2.19 | -5.76 | 2.41 | -- | 5.02 | -- | 30-Sep-2023 | -0.42 | 10.88 | -3.31 | 0.56 | -- | 4.74 | -- | 30-Sep-2023 | -0.42 | 10.88 | -3.31 | 0.56 | -- | 4.74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445844
|
I (EUR) | EUR* | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-May-2023 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-May-2023 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-May-2023 | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-May-2023 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-May-2023 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-May-2023 | 0.99 |
--
|
|
ISIN: LU2084862254
|
IH (EUR) | EUR* | 07-Dec-2023 | -15.43 | -14.13 | -19.60 | -- | -- | -5.95 | 29-Nov-2019 | 07-Dec-2023 | -12.81 | -11.47 | -18.78 | -- | -- | -5.23 | 29-Nov-2019 | 30-Nov-2023 | -13.88 | -11.26 | -18.53 | -- | -- | -5.55 | 29-Nov-2019 | 30-Nov-2023 | -11.21 | -8.52 | -17.70 | -- | -- | -4.83 | 29-Nov-2019 | 30-Sep-2023 | -11.48 | -1.98 | -15.57 | -- | -- | -5.11 | 29-Nov-2019 | 30-Sep-2023 | -8.74 | 1.05 | -14.71 | -- | -- | -4.35 | 29-Nov-2019 | 1.02 |
--
|
|
ISIN: LU2019222830
|
IH (GBP) | GBP* | 07-Dec-2023 | -13.91 | -12.54 | -18.67 | -- | -- | -3.44 | 12-Jul-2019 | 07-Dec-2023 | -11.25 | -9.84 | -17.84 | -- | -- | -2.77 | 12-Jul-2019 | 30-Nov-2023 | -12.35 | -9.59 | -17.59 | -- | -- | -3.06 | 12-Jul-2019 | 30-Nov-2023 | -9.64 | -6.80 | -16.75 | -- | -- | -2.38 | 12-Jul-2019 | 30-Sep-2023 | -10.21 | -0.18 | -14.68 | -- | -- | -2.62 | 12-Jul-2019 | 30-Sep-2023 | -7.43 | 2.90 | -13.81 | -- | -- | -1.92 | 12-Jul-2019 | 1.02 |
--
|
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* | 07-Dec-2023 | -10.47 | -8.86 | -16.69 | 3.32 | -- | 1.21 | 12-Dec-2017 | 07-Dec-2023 | -10.47 | -8.86 | -16.69 | 3.32 | -- | 1.21 | 12-Dec-2017 | 30-Nov-2023 | -8.83 | -5.72 | -15.59 | 3.79 | -- | 1.52 | 12-Dec-2017 | 30-Nov-2023 | -8.83 | -5.72 | -15.59 | 3.79 | -- | 1.52 | 12-Dec-2017 | 30-Sep-2023 | -6.70 | 4.48 | -12.58 | 2.52 | -- | 1.97 | 12-Dec-2017 | 30-Sep-2023 | -6.70 | 4.48 | -12.58 | 2.52 | -- | 1.97 | 12-Dec-2017 | 0.85 | EN DE |
| J | EUR | 07-Dec-2023 | -11.15 | -11.02 | -13.28 | 4.47 | -- | 2.68 | 12-Dec-2017 | 07-Dec-2023 | -11.15 | -11.02 | -13.28 | 4.47 | -- | 2.68 | 12-Dec-2017 | 30-Nov-2023 | -10.83 | -11.03 | -12.96 | 4.56 | -- | 2.76 | 12-Dec-2017 | 30-Nov-2023 | -10.83 | -11.03 | -12.96 | 4.56 | -- | 2.76 | 12-Dec-2017 | 30-Sep-2023 | -5.95 | -3.33 | -9.55 | 4.44 | -- | 3.78 | 12-Dec-2017 | 30-Sep-2023 | -5.95 | -3.33 | -9.55 | 4.44 | -- | 3.78 | 12-Dec-2017 | 0.85 |
--
|
|
| J | GBP | 07-Dec-2023 | -13.85 | -11.39 | -15.04 | 3.66 | -- | 2.23 | 12-Dec-2017 | 07-Dec-2023 | -13.85 | -11.39 | -15.04 | 3.66 | -- | 2.23 | 12-Dec-2017 | 30-Nov-2023 | -13.37 | -11.31 | -14.08 | 3.95 | -- | 2.39 | 12-Dec-2017 | 30-Nov-2023 | -13.37 | -11.31 | -14.08 | 3.95 | -- | 2.39 | 12-Dec-2017 | 30-Sep-2023 | -8.05 | -4.44 | -10.89 | 3.89 | -- | 3.52 | 12-Dec-2017 | 30-Sep-2023 | -8.05 | -4.44 | -10.89 | 3.89 | -- | 3.52 | 12-Dec-2017 | 0.85 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 2.38 | 2.19 | -5.76 | 2.41 | -- | 0.38 | -- | 30-Nov-2023 | 2.38 | 2.19 | -5.76 | 2.41 | -- | 0.38 | -- | 30-Sep-2023 | -0.42 | 10.88 | -3.31 | 0.56 | -- | -0.08 | -- | 30-Sep-2023 | -0.42 | 10.88 | -3.31 | 0.56 | -- | -0.08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 07-Dec-2023 | -11.40 | -9.83 | -17.04 | 3.03 | -- | 7.82 | 31-Mar-2016 | 07-Dec-2023 | -10.51 | -8.92 | -16.76 | 3.24 | -- | 7.96 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2023 | -9.81 | -6.75 | -15.94 | 3.49 | -- | 8.09 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2023 | -8.90 | -5.81 | -15.66 | 3.70 | -- | 8.23 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -7.67 | 3.38 | -12.94 | 2.23 | -- | 8.62 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -6.73 | 4.43 | -12.65 | 2.44 | -- | 8.76 | 31-Mar-2016 | 0.91 | EN DE |
| Z | EUR | 07-Dec-2023 | -12.10 | -11.97 | -13.64 | 4.18 | -- | 8.62 | 31-Mar-2016 | 07-Dec-2023 | -11.21 | -11.08 | -13.35 | 4.39 | -- | 8.77 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2023 | -11.78 | -12.01 | -13.32 | 4.26 | -- | 8.71 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2023 | -10.89 | -11.12 | -13.03 | 4.47 | -- | 8.85 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -6.93 | -4.34 | -9.92 | 4.15 | -- | 9.69 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -5.99 | -3.38 | -9.62 | 4.35 | -- | 9.84 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
--
|
|
| Z | GBP | 07-Dec-2023 | -13.89 | -11.43 | -15.10 | 3.57 | -- | -- | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2023 | -13.44 | -11.40 | -14.15 | 3.86 | -- | 10.04 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -8.08 | -4.49 | -10.96 | 3.80 | -- | 11.16 | 31-Mar-2016 | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 0.91 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 2.38 | 2.19 | -5.76 | 2.41 | -- | 5.02 | -- | 30-Nov-2023 | 2.38 | 2.19 | -5.76 | 2.41 | -- | 5.02 | -- | 30-Sep-2023 | -0.42 | 10.88 | -3.31 | 0.56 | -- | 4.74 | -- | 30-Sep-2023 | -0.42 | 10.88 | -3.31 | 0.56 | -- | 4.74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 07-Dec-2023 | -13.47 | -12.16 | -18.95 | 0.53 | -- | 5.27 | 31-Mar-2016 | 07-Dec-2023 | -12.60 | -11.27 | -18.68 | 0.74 | -- | 5.41 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2023 | -11.85 | -9.18 | -17.87 | 0.99 | -- | 5.54 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2023 | -10.96 | -8.27 | -17.59 | 1.19 | -- | 5.67 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -9.48 | 0.25 | -14.91 | -0.30 | -- | 6.04 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -8.56 | 1.27 | -14.62 | -0.10 | -- | 6.18 | 31-Mar-2016 | 0.94 | EN DE |
|
ISIN: LU0078112413
|
A | USD* | 07-Dec-2023 | -14.72 | -12.45 | -9.52 | -6.04 | -2.26 | 1.59 | 01-Sep-1997 | 07-Dec-2023 | -9.52 | -7.11 | -7.72 | -4.92 | -1.68 | 1.82 | 01-Sep-1997 | 30-Nov-2023 | -16.36 | -14.78 | -10.24 | -5.96 | -2.66 | 1.52 | 01-Sep-1997 | 30-Nov-2023 | -11.26 | -9.58 | -8.45 | -4.84 | -2.09 | 1.75 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2023 | -17.05 | -9.90 | -8.53 | -6.31 | -2.98 | 1.50 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2023 | -11.99 | -4.40 | -6.71 | -5.20 | -2.40 | 1.73 | 01-Sep-1997 | 1.64 | EN DE |
| A | EUR | 07-Dec-2023 | -15.39 | -14.52 | -5.81 | -4.99 | 0.13 | 1.62 | 01-Sep-1997 | 07-Dec-2023 | -10.23 | -9.30 | -3.94 | -3.85 | 0.72 | 1.85 | 01-Sep-1997 | 30-Nov-2023 | -18.19 | -19.58 | -7.45 | -5.26 | -0.49 | 1.50 | 01-Sep-1997 | 30-Nov-2023 | -13.20 | -14.67 | -5.60 | -4.14 | 0.11 | 1.73 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2023 | -16.39 | -16.63 | -5.36 | -4.56 | -0.56 | 1.59 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2023 | -11.29 | -11.55 | -3.48 | -3.42 | 0.03 | 1.82 | 01-Sep-1997 | 1.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -7.67 | -6.13 | -4.47 | -2.25 | -0.12 | 2.92 | -- | 30-Nov-2023 | -7.67 | -6.13 | -4.47 | -2.25 | -0.12 | 2.92 | -- | 30-Sep-2023 | -8.95 | -0.78 | -2.36 | -2.61 | -0.50 | 2.89 | -- | 30-Sep-2023 | -8.95 | -0.78 | -2.36 | -2.61 | -0.50 | 2.89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244751043
|
F | USD* | 07-Dec-2023 | -8.94 | -6.48 | -7.11 | -4.29 | -- | -0.22 | 30-Sep-2015 | 07-Dec-2023 | -8.94 | -6.48 | -7.11 | -4.29 | -- | -0.22 | 30-Sep-2015 | 30-Nov-2023 | -10.72 | -8.96 | -7.84 | -4.21 | -- | -0.46 | 30-Sep-2015 | 30-Nov-2023 | -10.72 | -8.96 | -7.84 | -4.21 | -- | -0.46 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2023 | -11.57 | -3.79 | -6.10 | -4.58 | -- | -0.59 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2023 | -11.57 | -3.79 | -6.10 | -4.58 | -- | -0.59 | 30-Sep-2015 | 0.99 | EN DE |
| F | EUR | 07-Dec-2023 | -9.64 | -8.69 | -3.30 | -3.23 | -- | 0.24 | 30-Sep-2015 | 07-Dec-2023 | -9.64 | -8.69 | -3.30 | -3.23 | -- | 0.24 | 30-Sep-2015 | 30-Nov-2023 | -12.67 | -14.09 | -4.97 | -3.50 | -- | -0.18 | 30-Sep-2015 | 30-Nov-2023 | -12.67 | -14.09 | -4.97 | -3.50 | -- | -0.18 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2023 | -10.86 | -10.98 | -2.84 | -2.79 | -- | 0.07 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2023 | -10.86 | -10.98 | -2.84 | -2.79 | -- | 0.07 | 30-Sep-2015 | 0.99 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -7.67 | -6.13 | -4.47 | -2.25 | -- | 1.17 | -- | 30-Nov-2023 | -7.67 | -6.13 | -4.47 | -2.25 | -- | 1.17 | -- | 30-Sep-2023 | -8.95 | -0.78 | -2.36 | -2.61 | -- | 1.02 | -- | 30-Sep-2023 | -8.95 | -0.78 | -2.36 | -2.61 | -- | 1.02 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0078113064
|
I | USD* | 07-Dec-2023 | -11.62 | -9.22 | -7.99 | -4.83 | -1.27 | 2.41 | 01-Sep-1997 | 07-Dec-2023 | -8.88 | -6.41 | -7.05 | -4.25 | -0.97 | 2.53 | 01-Sep-1997 | 30-Nov-2023 | -13.36 | -11.65 | -8.73 | -4.75 | -1.69 | 2.34 | 01-Sep-1997 | 30-Nov-2023 | -10.68 | -8.92 | -7.79 | -4.17 | -1.39 | 2.46 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2023 | -14.19 | -6.64 | -6.99 | -5.11 | -2.01 | 2.31 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2023 | -11.53 | -3.75 | -6.04 | -4.53 | -1.71 | 2.43 | 01-Sep-1997 | 0.94 | EN DE |
| I | EUR | 07-Dec-2023 | -12.36 | -11.42 | -4.24 | -3.77 | 1.10 | 3.01 | 01-Sep-1997 | 07-Dec-2023 | -9.65 | -8.68 | -3.26 | -3.18 | 1.41 | 3.38 | 01-Sep-1997 | 30-Nov-2023 | -15.25 | -16.62 | -5.89 | -4.04 | 0.51 | 2.32 | 01-Sep-1997 | 30-Nov-2023 | -12.63 | -14.05 | -4.92 | -3.45 | 0.82 | 2.43 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2023 | -13.50 | -13.62 | -3.77 | -3.33 | 0.43 | 2.41 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2023 | -10.82 | -10.94 | -2.79 | -2.74 | 0.74 | 2.53 | 01-Sep-1997 | 0.94 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -7.67 | -6.13 | -4.47 | -2.25 | -0.12 | 2.92 | -- | 30-Nov-2023 | -7.67 | -6.13 | -4.47 | -2.25 | -0.12 | 2.92 | -- | 30-Sep-2023 | -8.95 | -0.78 | -2.36 | -2.61 | -0.50 | 2.89 | -- | 30-Sep-2023 | -8.95 | -0.78 | -2.36 | -2.61 | -0.50 | 2.89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239678633
|
IX | USD* | 07-Dec-2023 | -11.67 | -9.25 | -8.01 | -4.83 | -1.27 | 1.46 | 31-Jan-2006 | 07-Dec-2023 | -8.93 | -6.44 | -7.07 | -4.25 | -0.97 | 1.63 | 31-Jan-2006 | 30-Nov-2023 | -13.38 | -11.64 | -8.72 | -4.75 | -1.69 | 1.35 | 31-Jan-2006 | 30-Nov-2023 | -10.70 | -8.91 | -7.79 | -4.16 | -1.39 | 1.52 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2023 | -14.20 | -6.62 | -7.00 | -5.10 | -2.00 | 1.31 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2023 | -11.55 | -3.74 | -6.05 | -4.52 | -1.71 | 1.48 | 31-Jan-2006 | 0.94 |
--
|
| IX | EUR | 07-Dec-2023 | -12.33 | -11.37 | -4.23 | -3.77 | 1.10 | 1.98 | 31-Jan-2006 | 07-Dec-2023 | -9.62 | -8.63 | -3.25 | -3.18 | 1.41 | 2.15 | 31-Jan-2006 | 30-Nov-2023 | -15.27 | -16.62 | -5.88 | -4.04 | 0.51 | 1.96 | 31-Jan-2006 | 30-Nov-2023 | -12.65 | -14.04 | -4.92 | -3.45 | 0.82 | 2.13 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2023 | -13.51 | -13.60 | -3.78 | -3.32 | 0.43 | 2.10 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2023 | -10.84 | -10.93 | -2.79 | -2.73 | 0.74 | 2.27 | 31-Jan-2006 | 0.94 |
--
|
|
| IX | GBP | 07-Dec-2023 | -14.92 | -11.68 | -6.16 | -4.51 | 1.37 | 3.07 | 31-Jan-2006 | 07-Dec-2023 | -12.29 | -8.94 | -5.21 | -3.93 | 1.68 | 3.24 | 31-Jan-2006 | 30-Nov-2023 | -17.69 | -16.88 | -7.09 | -4.60 | 0.88 | 3.30 | 31-Jan-2006 | 30-Nov-2023 | -15.14 | -14.31 | -6.14 | -4.01 | 1.18 | 3.47 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2023 | -15.44 | -14.60 | -5.20 | -3.83 | 0.81 | 3.49 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2023 | -12.82 | -11.96 | -4.23 | -3.24 | 1.11 | 3.66 | 31-Jan-2006 | 0.94 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -7.67 | -6.13 | -4.47 | -2.25 | -0.12 | 2.24 | -- | 30-Nov-2023 | -7.67 | -6.13 | -4.47 | -2.25 | -0.12 | 2.24 | -- | 30-Sep-2023 | -8.95 | -0.78 | -2.36 | -2.61 | -0.50 | 2.18 | -- | 30-Sep-2023 | -8.95 | -0.78 | -2.36 | -2.61 | -0.50 | 2.18 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481310
|
Z | USD* | 07-Dec-2023 | -9.75 | -7.29 | -7.31 | -4.38 | -1.03 | 1.11 | 05-Aug-2008 | 07-Dec-2023 | -8.84 | -6.36 | -7.00 | -4.19 | -0.93 | 1.17 | 05-Aug-2008 | 30-Nov-2023 | -11.50 | -9.74 | -8.04 | -4.30 | -1.44 | 0.98 | 05-Aug-2008 | 30-Nov-2023 | -10.61 | -8.83 | -7.73 | -4.11 | -1.34 | 1.05 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2023 | -12.38 | -4.65 | -6.30 | -4.66 | -1.76 | 0.92 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2023 | -11.49 | -3.68 | -5.99 | -4.47 | -1.67 | 0.99 | 05-Aug-2008 | 0.86 | EN DE |
| Z | EUR | 07-Dec-2023 | -10.42 | -9.48 | -3.51 | -3.31 | 1.36 | 3.53 | 05-Aug-2008 | 07-Dec-2023 | -9.52 | -8.56 | -3.18 | -3.12 | 1.47 | 3.59 | 05-Aug-2008 | 30-Nov-2023 | -13.44 | -14.83 | -5.17 | -3.59 | 0.76 | 3.31 | 05-Aug-2008 | 30-Nov-2023 | -12.56 | -13.97 | -4.85 | -3.39 | 0.86 | 3.38 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2023 | -11.68 | -11.77 | -3.06 | -2.88 | 0.68 | 3.49 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2023 | -10.78 | -10.88 | -2.73 | -2.68 | 0.78 | 3.56 | 05-Aug-2008 | 0.86 |
--
|
|
| Z | GBP | 07-Dec-2023 | -13.14 | -9.82 | -5.45 | -4.06 | 1.63 | 3.57 | 05-Aug-2008 | 07-Dec-2023 | -12.26 | -8.91 | -5.13 | -3.87 | 1.73 | 3.64 | 05-Aug-2008 | 30-Nov-2023 | -15.91 | -15.09 | -6.39 | -4.15 | 1.13 | 3.88 | 05-Aug-2008 | 30-Nov-2023 | -15.06 | -14.24 | -6.08 | -3.96 | 1.23 | 3.95 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2023 | -13.65 | -12.79 | -4.49 | -3.39 | 1.05 | 4.11 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2023 | -12.77 | -11.91 | -4.17 | -3.20 | 1.15 | 4.18 | 05-Aug-2008 | 0.86 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -7.67 | -6.13 | -4.47 | -2.25 | -0.12 | 1.62 | -- | 30-Nov-2023 | -7.67 | -6.13 | -4.47 | -2.25 | -0.12 | 1.62 | -- | 30-Sep-2023 | -8.95 | -0.78 | -2.36 | -2.61 | -0.50 | 1.55 | -- | 30-Sep-2023 | -8.95 | -0.78 | -2.36 | -2.61 | -0.50 | 1.55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 07-Dec-2023 | 9.05 | 7.10 | -- | -- | -- | -2.34 | 08-Apr-2022 | 07-Dec-2023 | 15.70 | 13.64 | -- | -- | -- | 1.20 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 8.19 | 6.55 | -- | -- | -- | -2.83 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 14.79 | 13.05 | -- | -- | -- | 0.73 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 1.99 | 12.28 | -- | -- | -- | -6.93 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 8.21 | 19.13 | -- | -- | -- | -3.13 | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN DE |
| A | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 17.99 | 12.98 | -- | -- | -- | 1.92 | -- | 30-Nov-2023 | 17.99 | 12.98 | -- | -- | -- | 1.92 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | 07-Dec-2023 | 8.23 | 4.55 | -- | -- | -- | 2.40 | 21-Jul-2022 | 07-Dec-2023 | 14.83 | 10.93 | -- | -- | -- | 6.89 | 21-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | 6.06 | 1.47 | -- | -- | -- | 0.92 | 21-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | 12.53 | 7.66 | -- | -- | -- | 5.41 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | 3.06 | 3.75 | -- | -- | -- | -1.34 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | 9.34 | 10.08 | -- | -- | -- | 3.67 | 21-Jul-2022 | 1.49 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 15.42 | 6.62 | -- | -- | -- | 6.12 | -- | 30-Nov-2023 | 15.42 | 6.62 | -- | -- | -- | 6.12 | -- | 30-Sep-2023 | 12.00 | 12.84 | -- | -- | -- | 4.35 | -- | 30-Sep-2023 | 12.00 | 12.84 | -- | -- | -- | 4.35 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 07-Dec-2023 | 6.58 | 4.38 | -- | -- | -- | -5.34 | 08-Apr-2022 | 07-Dec-2023 | 13.08 | 10.75 | -- | -- | -- | -1.91 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 5.74 | 3.75 | -- | -- | -- | -5.85 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 12.19 | 10.08 | -- | -- | -- | -2.40 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 0.06 | 8.91 | -- | -- | -- | -9.91 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 6.17 | 15.56 | -- | -- | -- | -6.23 | 08-Apr-2022 | 1.52 |
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 07-Dec-2023 | 11.83 | 9.79 | -- | -- | -- | -1.04 | 08-Apr-2022 | 07-Dec-2023 | 15.29 | 13.18 | -- | -- | -- | 0.79 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 11.00 | 9.26 | -- | -- | -- | -1.50 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 14.43 | 12.63 | -- | -- | -- | 0.34 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 4.68 | 15.11 | -- | -- | -- | -5.48 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 7.92 | 18.67 | -- | -- | -- | -3.52 | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
| C | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 17.99 | 12.98 | -- | -- | -- | 1.92 | -- | 30-Nov-2023 | 17.99 | 12.98 | -- | -- | -- | 1.92 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 07-Dec-2023 | 9.36 | 7.10 | -- | -- | -- | -4.02 | 08-Apr-2022 | 07-Dec-2023 | 12.74 | 10.41 | -- | -- | -- | -2.25 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 8.54 | 6.49 | -- | -- | -- | -4.50 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 11.90 | 9.79 | -- | -- | -- | -2.72 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 2.68 | 11.68 | -- | -- | -- | -8.50 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 5.85 | 15.13 | -- | -- | -- | -6.59 | 08-Apr-2022 | 1.92 |
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 07-Dec-2023 | 13.06 | 11.10 | -- | -- | -- | 0.16 | 08-Apr-2022 | 07-Dec-2023 | 16.55 | 14.54 | -- | -- | -- | 2.00 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 12.18 | 10.54 | -- | -- | -- | -0.31 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 15.65 | 13.96 | -- | -- | -- | 1.55 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 5.58 | 16.45 | -- | -- | -- | -4.36 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 8.84 | 20.05 | -- | -- | -- | -2.37 | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN DE |
| I | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 17.99 | 12.98 | -- | -- | -- | 1.92 | -- | 30-Nov-2023 | 17.99 | 12.98 | -- | -- | -- | 1.92 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 07-Dec-2023 | 15.47 | 13.47 | -- | -- | -- | 1.46 | 08-Apr-2022 | 07-Dec-2023 | 16.64 | 14.62 | -- | -- | -- | 2.07 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 14.58 | 12.90 | -- | -- | -- | 1.00 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 15.73 | 14.04 | -- | -- | -- | 1.62 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 7.84 | 19.00 | -- | -- | -- | -2.95 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 8.93 | 20.20 | -- | -- | -- | -2.28 | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN DE |
| Z | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 17.99 | 12.98 | -- | -- | -- | 1.92 | -- | 30-Nov-2023 | 17.99 | 12.98 | -- | -- | -- | 1.92 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473698723
|
A | USD* | 07-Dec-2023 | -17.92 | -21.74 | -- | -- | -- | -16.59 | 27-Jul-2022 | 07-Dec-2023 | -12.91 | -16.96 | -- | -- | -- | -12.89 | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -18.79 | -22.78 | -- | -- | -- | -17.46 | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -13.84 | -18.07 | -- | -- | -- | -13.75 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -17.32 | -15.55 | -- | -- | -- | -18.45 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -12.28 | -10.40 | -- | -- | -- | -14.24 | 27-Jul-2022 | 2.14 | EN DE |
| A | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.14 |
--
|
|
|
ISIN: LU2484454678
|
AH (EUR) | EUR* | 07-Dec-2023 | -19.92 | -23.83 | -- | -- | -- | -19.17 | 27-Jul-2022 | 07-Dec-2023 | -15.03 | -19.19 | -- | -- | -- | -15.59 | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -20.73 | -24.88 | -- | -- | -- | -20.02 | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -15.89 | -20.29 | -- | -- | -- | -16.42 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -19.03 | -18.19 | -- | -- | -- | -21.11 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -14.09 | -13.20 | -- | -- | -- | -17.05 | 27-Jul-2022 | 2.17 | EN DE |
| AH (EUR) | USD | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.17 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473699291
|
C | USD* | 07-Dec-2023 | -15.96 | -19.88 | -- | -- | -- | -15.29 | 27-Jul-2022 | 07-Dec-2023 | -13.36 | -17.40 | -- | -- | -- | -13.38 | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -16.86 | -20.99 | -- | -- | -- | -16.17 | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -14.29 | -18.55 | -- | -- | -- | -14.25 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -15.31 | -13.60 | -- | -- | -- | -16.94 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -12.69 | -10.92 | -- | -- | -- | -14.77 | 27-Jul-2022 | 2.74 | EN DE |
| C | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.74 |
--
|
|
|
ISIN: LU2484454835
|
CH (EUR) | EUR* | 07-Dec-2023 | -18.00 | -22.05 | -- | -- | -- | -17.94 | 27-Jul-2022 | 07-Dec-2023 | -15.46 | -19.64 | -- | -- | -- | -16.09 | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -18.88 | -23.20 | -- | -- | -- | -18.82 | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -16.37 | -20.82 | -- | -- | -- | -16.96 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -17.08 | -16.40 | -- | -- | -- | -19.71 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -14.52 | -13.82 | -- | -- | -- | -17.61 | 27-Jul-2022 | 2.77 | EN DE |
| CH (EUR) | USD | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.77 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473698996
|
I | USD* | 07-Dec-2023 | -14.53 | -18.45 | -- | -- | -- | -13.76 | 27-Jul-2022 | 07-Dec-2023 | -11.88 | -15.93 | -- | -- | -- | -11.81 | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -15.46 | -19.53 | -- | -- | -- | -14.64 | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -12.85 | -17.05 | -- | -- | -- | -12.69 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -14.12 | -12.02 | -- | -- | -- | -15.41 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -11.46 | -9.30 | -- | -- | -- | -13.20 | 27-Jul-2022 | 0.94 | EN DE |
| I | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 0.94 |
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ISIN: LU2473699028
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Z | USD* | 07-Dec-2023 | -12.72 | -16.69 | -- | -- | -- | -12.40 | 27-Jul-2022 | 07-Dec-2023 | -11.84 | -15.85 | -- | -- | -- | -11.75 | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -13.67 | -17.83 | -- | -- | -- | -13.27 | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -12.80 | -17.00 | -- | -- | -- | -12.62 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -12.30 | -10.12 | -- | -- | -- | -13.87 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -11.42 | -9.22 | -- | -- | -- | -13.13 | 27-Jul-2022 | 0.86 | EN DE |
| Z | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 0.86 |
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ISIN: LU2459592908
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A | EUR* | 07-Dec-2023 | 8.53 | 5.52 | -- | -- | -- | 0.17 | 08-Apr-2022 | 07-Dec-2023 | 15.15 | 11.95 | -- | -- | -- | 3.79 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 6.37 | 3.07 | -- | -- | -- | -1.05 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 12.86 | 9.35 | -- | -- | -- | 2.58 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 3.47 | 13.87 | -- | -- | -- | -2.99 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 9.78 | 20.82 | -- | -- | -- | 0.97 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN DE |
| A | USD | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
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| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 11.69 | 7.77 | -- | -- | -- | 3.22 | -- | 30-Nov-2023 | 11.69 | 7.77 | -- | -- | -- | 3.22 | -- | 30-Sep-2023 | 8.83 | 19.22 | -- | -- | -- | 1.79 | -- | 30-Sep-2023 | 8.83 | 19.22 | -- | -- | -- | 1.79 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2504490892
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A (USD) | USD* | 07-Dec-2023 | 9.35 | 8.12 | -- | -- | -- | 10.59 | 21-Jul-2022 | 07-Dec-2023 | 16.03 | 14.72 | -- | -- | -- | 15.43 | 21-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | 8.53 | 8.28 | -- | -- | -- | 10.13 | 21-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | 15.15 | 14.89 | -- | -- | -- | 15.03 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | 2.39 | 23.28 | -- | -- | -- | 6.32 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | 8.64 | 30.80 | -- | -- | -- | 11.72 | 21-Jul-2022 | 1.24 |
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| A (USD) | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 1.24 |
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| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 14.19 | 14.20 | -- | -- | -- | 14.68 | -- | 30-Nov-2023 | 14.19 | 14.20 | -- | -- | -- | 14.68 | -- | 30-Sep-2023 | 7.96 | 28.85 | -- | -- | -- | 11.53 | -- | 30-Sep-2023 | 7.96 | 28.85 | -- | -- | -- | 11.53 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2459590878
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AH (USD) | USD* | 07-Dec-2023 | 10.60 | 7.87 | -- | -- | -- | 2.86 | 08-Apr-2022 | 07-Dec-2023 | 17.35 | 14.45 | -- | -- | -- | 6.58 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 8.37 | 5.44 | -- | -- | -- | 1.63 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 14.99 | 11.87 | -- | -- | -- | 5.35 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 5.15 | 17.11 | -- | -- | -- | -0.24 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 11.57 | 24.26 | -- | -- | -- | 3.83 | 08-Apr-2022 | 1.27 |
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ISIN: LU2459590449
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C | EUR* | 07-Dec-2023 | 11.36 | 8.26 | -- | -- | -- | 1.57 | 08-Apr-2022 | 07-Dec-2023 | 14.80 | 11.60 | -- | -- | -- | 3.44 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 9.13 | 5.73 | -- | -- | -- | 0.35 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 12.50 | 9.00 | -- | -- | -- | 2.22 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 6.22 | 16.82 | -- | -- | -- | -1.43 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 9.51 | 20.43 | -- | -- | -- | 0.62 | 08-Apr-2022 | 1.59 |
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| C | USD | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
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| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||