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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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This is a Marketing Communication.
Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. All performance data is calculated NAV to NAV. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.
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Emerging Markets Equity,
US Equity,
Global Equity,
International Equity,
Leveraged Credit,
Multi-Sector,
Absolute Return,
Derivatives,
Emerging Markets Debt,
Hedge Funds,
Investment Grade Credit,
Multi-Asset,
Securitized,
Commodities
AIP Hedge Fund Team,
Applied Equity Advisors Team,
Atlanta Capital Management,
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Emerging Markets Debt Team,
Emerging Markets Equity Team,
Global Opportunity,
High Yield Team,
International Equity Team,
Japanese Equity Team,
Mortgage & Securitized Team ,
Portfolio Solutions Group
| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | AS Of Date | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs | Since Inception |
Inception Date |
Ongoing Charges (%) |
Factsheet |
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ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 23-Jan-2025 | 5.05 | 15.29 | -- | -- | -- | 11.73 | 15-Dec-2022 | 23-Jan-2025 | 11.46 | 22.33 | -- | -- | -- | 15.47 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 4.76 | 7.77 | -- | -- | -- | 12.21 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 11.15 | 14.34 | -- | -- | -- | 16.17 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -2.05 | 3.66 | -- | -- | -- | 8.78 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 3.92 | 9.98 | -- | -- | -- | 13.05 | 15-Dec-2022 | 1.83 | EN DE |
| A | EUR | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.83 |
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| A | GBP | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.83 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 19.53 | 27.14 | -- | -- | -- | 26.23 | -- | 31-Dec-2024 | 19.53 | 27.14 | -- | -- | -- | 26.23 | -- | 31-Dec-2024 | 15.29 | 24.56 | -- | -- | -- | 26.51 | -- | 31-Dec-2024 | 15.29 | 24.56 | -- | -- | -- | 26.51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 23-Jan-2025 | 3.73 | 13.22 | -- | -- | -- | 9.23 | 15-Dec-2022 | 23-Jan-2025 | 10.05 | 20.13 | -- | -- | -- | 12.89 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 3.62 | 5.76 | -- | -- | -- | 9.68 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 9.95 | 12.21 | -- | -- | -- | 13.55 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -2.78 | 1.68 | -- | -- | -- | 6.30 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 3.15 | 7.89 | -- | -- | -- | 10.47 | 15-Dec-2022 | 1.86 |
--
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ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 23-Jan-2025 | 7.47 | 17.73 | -- | -- | -- | 12.63 | 15-Dec-2022 | 23-Jan-2025 | 10.79 | 21.37 | -- | -- | -- | 14.56 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 7.24 | 10.02 | -- | -- | -- | 13.20 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 10.55 | 13.43 | -- | -- | -- | 15.24 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 0.43 | 5.87 | -- | -- | -- | 9.97 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 3.54 | 9.15 | -- | -- | -- | 12.17 | 15-Dec-2022 | 2.64 |
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|
| C | EUR | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.64 |
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| C | GBP | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.64 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 19.53 | 27.14 | -- | -- | -- | 26.23 | -- | 31-Dec-2024 | 19.53 | 27.14 | -- | -- | -- | 26.23 | -- | 31-Dec-2024 | 15.29 | 24.56 | -- | -- | -- | 26.51 | -- | 31-Dec-2024 | 15.29 | 24.56 | -- | -- | -- | 26.51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 23-Jan-2025 | 5.92 | 15.38 | -- | -- | -- | 10.08 | 15-Dec-2022 | 23-Jan-2025 | 9.20 | 18.95 | -- | -- | -- | 11.96 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 5.89 | 7.81 | -- | -- | -- | 10.62 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 9.16 | 11.14 | -- | -- | -- | 12.61 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -0.51 | 3.78 | -- | -- | -- | 7.41 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 2.57 | 6.99 | -- | -- | -- | 9.56 | 15-Dec-2022 | 2.67 |
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 23-Jan-2025 | 8.90 | 19.80 | -- | -- | -- | 14.62 | 15-Dec-2022 | 23-Jan-2025 | 12.27 | 23.51 | -- | -- | -- | 16.58 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 8.51 | 11.94 | -- | -- | -- | 15.20 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 11.86 | 15.40 | -- | -- | -- | 17.28 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 1.30 | 7.72 | -- | -- | -- | 11.90 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 4.43 | 11.05 | -- | -- | -- | 14.14 | 15-Dec-2022 | 0.89 | EN DE |
| I | EUR | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.89 |
--
|
|
| I | GBP | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.89 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 19.53 | 27.14 | -- | -- | -- | 26.23 | -- | 31-Dec-2024 | 19.53 | 27.14 | -- | -- | -- | 26.23 | -- | 31-Dec-2024 | 15.29 | 24.56 | -- | -- | -- | 26.51 | -- | 31-Dec-2024 | 15.29 | 24.56 | -- | -- | -- | 26.51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 23-Jan-2025 | 11.24 | 22.37 | -- | -- | -- | 16.03 | 15-Dec-2022 | 23-Jan-2025 | 12.36 | 23.60 | -- | -- | -- | 16.68 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 10.80 | 14.35 | -- | -- | -- | 16.67 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 11.92 | 15.50 | -- | -- | -- | 17.36 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 3.45 | 10.05 | -- | -- | -- | 13.49 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 4.50 | 11.16 | -- | -- | -- | 14.24 | 15-Dec-2022 | 0.81 | EN DE |
| Z | EUR | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
--
|
|
| Z | GBP | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 19.53 | 27.14 | -- | -- | -- | 26.23 | -- | 31-Dec-2024 | 19.53 | 27.14 | -- | -- | -- | 26.23 | -- | 31-Dec-2024 | 15.29 | 24.56 | -- | -- | -- | 26.51 | -- | 31-Dec-2024 | 15.29 | 24.56 | -- | -- | -- | 26.51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 23-Jan-2025 | 20.75 | 22.22 | -5.97 | 2.67 | -- | 9.11 | 31-Mar-2016 | 23-Jan-2025 | 28.12 | 29.67 | -4.10 | 3.89 | -- | 9.88 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 0.12 | -4.45 | -12.42 | -1.20 | -- | 6.81 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 6.23 | 1.38 | -10.67 | -0.03 | -- | 7.57 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 0.49 | -3.03 | -17.23 | -1.04 | -- | 7.01 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 6.62 | 2.88 | -15.58 | 0.14 | -- | 7.78 | 31-Mar-2016 | 1.89 | EN DE |
| A | EUR | 23-Jan-2025 | 21.07 | 16.20 | -4.35 | 2.61 | -- | 9.55 | 31-Mar-2016 | 23-Jan-2025 | 28.45 | 23.29 | -2.45 | 3.83 | -- | 10.31 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | -0.08 | -5.66 | -10.54 | -1.30 | -- | 7.18 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 6.02 | 0.10 | -8.75 | -0.13 | -- | 7.94 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 3.58 | -1.29 | -14.39 | 0.17 | -- | 7.80 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 9.90 | 4.73 | -12.69 | 1.37 | -- | 8.58 | 31-Mar-2016 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 11.74 | 15.73 | -3.44 | 5.19 | -- | 6.38 | -- | 31-Dec-2024 | 11.74 | 15.73 | -3.44 | 5.19 | -- | 6.38 | -- | 31-Dec-2024 | 9.75 | 12.89 | -5.77 | 3.51 | -- | 6.29 | -- | 31-Dec-2024 | 9.75 | 12.89 | -5.77 | 3.51 | -- | 6.29 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 23-Jan-2025 | 21.24 | 15.95 | -4.38 | -- | -- | -9.76 | 26-Feb-2021 | 23-Jan-2025 | 28.63 | 23.02 | -2.47 | -- | -- | -8.26 | 26-Feb-2021 | 31-Dec-2024 | 0.07 | -6.43 | -10.50 | -- | -- | -14.78 | 26-Feb-2021 | 31-Dec-2024 | 6.18 | -0.72 | -8.71 | -- | -- | -13.33 | 26-Feb-2021 | 31-Dec-2024 | 3.97 | -1.03 | -14.31 | -- | -- | -14.50 | 26-Feb-2021 | 31-Dec-2024 | 10.32 | 5.01 | -12.60 | -- | -- | -12.97 | 26-Feb-2021 | 1.89 | EN DE |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Dec-2024 | 11.51 | 13.48 | -1.35 | -- | -- | -1.65 | -- | 31-Dec-2024 | 11.51 | 13.48 | -1.35 | -- | -- | -1.65 | -- | 31-Dec-2024 | 13.11 | 14.92 | -2.54 | -- | -- | -1.31 | -- | 31-Dec-2024 | 13.11 | 14.92 | -2.54 | -- | -- | -1.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 23-Jan-2025 | 19.17 | 20.00 | -8.33 | 0.36 | -- | 6.57 | 31-Mar-2016 | 23-Jan-2025 | 26.44 | 27.32 | -6.50 | 1.56 | -- | 7.31 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | -1.02 | -6.20 | -14.59 | -3.45 | -- | 4.32 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 5.02 | -0.47 | -12.89 | -2.29 | -- | 5.05 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | -0.36 | -5.00 | -19.25 | -3.30 | -- | 4.49 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 5.71 | 0.79 | -17.64 | -2.15 | -- | 5.24 | 31-Mar-2016 | 1.92 | EN DE |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 23-Jan-2025 | 25.15 | 26.91 | -4.20 | 4.20 | -- | 10.47 | 31-Mar-2016 | 23-Jan-2025 | 29.02 | 30.84 | -3.23 | 4.83 | -- | 10.87 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 3.68 | -0.79 | -10.78 | 0.26 | -- | 8.15 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 6.88 | 2.28 | -9.86 | 0.88 | -- | 8.54 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 3.91 | 0.71 | -15.68 | 0.44 | -- | 8.35 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 7.12 | 3.82 | -14.82 | 1.05 | -- | 8.75 | 31-Mar-2016 | 0.99 | EN DE |
| I | EUR | 23-Jan-2025 | 25.47 | 20.67 | -2.56 | 4.13 | -- | 10.91 | 31-Mar-2016 | 23-Jan-2025 | 29.35 | 24.40 | -1.56 | 4.77 | -- | 11.31 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 3.47 | -2.05 | -8.86 | 0.16 | -- | 8.52 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 6.67 | 0.98 | -7.93 | 0.77 | -- | 8.92 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 7.10 | 2.52 | -12.78 | 1.67 | -- | 9.16 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 10.41 | 5.69 | -11.89 | 2.29 | -- | 9.56 | 31-Mar-2016 | 0.99 |
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| I | GBP | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 0.99 |
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| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 11.74 | 15.73 | -3.44 | 5.19 | -- | 6.38 | -- | 31-Dec-2024 | 11.74 | 15.73 | -3.44 | 5.19 | -- | 6.38 | -- | 31-Dec-2024 | 9.75 | 12.89 | -5.77 | 3.51 | -- | 6.29 | -- | 31-Dec-2024 | 9.75 | 12.89 | -5.77 | 3.51 | -- | 6.29 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2598445844
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I (EUR) | EUR* | 23-Jan-2025 | 25.62 | 20.37 | -- | -- | -- | 15.14 | 25-May-2023 | 23-Jan-2025 | 29.50 | 24.10 | -- | -- | -- | 17.75 | 25-May-2023 | 31-Dec-2024 | 3.64 | -2.77 | -- | -- | -- | -0.07 | 25-May-2023 | 31-Dec-2024 | 6.85 | 0.23 | -- | -- | -- | 2.36 | 25-May-2023 | 31-Dec-2024 | 7.50 | 2.77 | -- | -- | -- | 3.30 | 25-May-2023 | 31-Dec-2024 | 10.83 | 5.95 | -- | -- | -- | 6.21 | 25-May-2023 | 1.00 |
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ISIN: LU2084862254
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IH (EUR) | EUR* | 23-Jan-2025 | 23.36 | 24.49 | -6.64 | -- | -- | 0.64 | 29-Nov-2019 | 23-Jan-2025 | 27.18 | 28.34 | -5.68 | -- | -- | 1.27 | 29-Nov-2019 | 31-Dec-2024 | 2.38 | -2.69 | -13.01 | -- | -- | -3.22 | 29-Nov-2019 | 31-Dec-2024 | 5.55 | 0.32 | -12.13 | -- | -- | -2.60 | 29-Nov-2019 | 31-Dec-2024 | 2.94 | -1.44 | -17.75 | -- | -- | -3.22 | 29-Nov-2019 | 31-Dec-2024 | 6.12 | 1.60 | -16.91 | -- | -- | -2.58 | 29-Nov-2019 | 1.02 |
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ISIN: LU2019222830
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IH (GBP) | GBP* | 23-Jan-2025 | 24.40 | 25.99 | -5.41 | 2.76 | -- | 2.56 | 12-Jul-2019 | 23-Jan-2025 | 28.25 | 29.89 | -4.45 | 3.38 | -- | 3.16 | 12-Jul-2019 | 31-Dec-2024 | 3.13 | -1.46 | -11.89 | -1.15 | -- | -1.07 | 12-Jul-2019 | 31-Dec-2024 | 6.32 | 1.58 | -10.99 | -0.55 | -- | -0.48 | 12-Jul-2019 | 31-Dec-2024 | 3.60 | 0.19 | -16.70 | -- | -- | -1.02 | 12-Jul-2019 | 31-Dec-2024 | 6.80 | 3.29 | -15.85 | -- | -- | -0.41 | 12-Jul-2019 | 1.02 |
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ISIN: LU1735751908
|
J | USD* | 23-Jan-2025 | 29.12 | 31.00 | -3.09 | 4.98 | -- | 5.52 | 12-Dec-2017 | 23-Jan-2025 | 29.12 | 31.00 | -3.09 | 4.98 | -- | 5.52 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 6.95 | 2.44 | -9.74 | 1.01 | -- | 2.68 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 6.95 | 2.44 | -9.74 | 1.01 | -- | 2.68 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 7.16 | 3.96 | -14.70 | 1.19 | -- | 2.78 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 7.16 | 3.96 | -14.70 | 1.19 | -- | 2.78 | 12-Dec-2017 | 0.81 | EN DE |
| J | EUR | 23-Jan-2025 | 29.45 | 24.55 | -1.42 | 4.92 | -- | 6.50 | 12-Dec-2017 | 23-Jan-2025 | 29.45 | 24.55 | -1.42 | 4.92 | -- | 6.50 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 6.73 | 1.14 | -7.80 | 0.91 | -- | 3.57 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 6.73 | 1.14 | -7.80 | 0.91 | -- | 3.57 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 10.45 | 5.83 | -11.77 | 2.43 | -- | 4.21 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 10.45 | 5.83 | -11.77 | 2.43 | -- | 4.21 | 12-Dec-2017 | 0.81 |
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|
| J | GBP | 23-Jan-2025 | 25.57 | 20.70 | -2.04 | 3.83 | -- | 5.77 | 12-Dec-2017 | 23-Jan-2025 | 25.57 | 20.70 | -2.04 | 3.83 | -- | 5.77 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 3.74 | -0.80 | -8.36 | -0.51 | -- | 2.89 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 3.74 | -0.80 | -8.36 | -0.51 | -- | 2.89 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 8.07 | 4.56 | -12.14 | 1.33 | -- | 3.61 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 8.07 | 4.56 | -12.14 | 1.33 | -- | 3.61 | 12-Dec-2017 | 0.81 |
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| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 11.74 | 15.73 | -3.44 | 5.19 | -- | 2.54 | -- | 31-Dec-2024 | 11.74 | 15.73 | -3.44 | 5.19 | -- | 2.54 | -- | 31-Dec-2024 | 9.75 | 12.89 | -5.77 | 3.51 | -- | 2.32 | -- | 31-Dec-2024 | 9.75 | 12.89 | -5.77 | 3.51 | -- | 2.32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 23-Jan-2025 | 27.81 | 29.63 | -3.47 | 4.69 | -- | 10.80 | 31-Mar-2016 | 23-Jan-2025 | 29.10 | 30.94 | -3.15 | 4.90 | -- | 10.93 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 5.87 | 1.35 | -10.10 | 0.74 | -- | 8.47 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 6.94 | 2.37 | -9.80 | 0.94 | -- | 8.60 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 6.09 | 2.86 | -15.04 | 0.91 | -- | 8.68 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 7.16 | 3.89 | -14.76 | 1.11 | -- | 8.81 | 31-Mar-2016 | 0.91 | EN DE |
| Z | EUR | 23-Jan-2025 | 28.14 | 23.25 | -1.81 | 4.62 | -- | 11.24 | 31-Mar-2016 | 23-Jan-2025 | 29.43 | 24.50 | -1.48 | 4.83 | -- | 11.37 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 5.66 | 0.06 | -8.17 | 0.64 | -- | 8.84 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 6.73 | 1.07 | -7.86 | 0.84 | -- | 8.97 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 9.34 | 4.70 | -12.13 | 2.14 | -- | 9.49 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 10.45 | 5.76 | -11.83 | 2.34 | -- | 9.62 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
--
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|
| Z | GBP | 23-Jan-2025 | 25.55 | 20.65 | -2.10 | 3.75 | -- | 12.14 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 3.73 | -0.86 | -8.41 | -0.59 | -- | 9.76 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 8.06 | 4.49 | -12.20 | 1.25 | -- | 10.51 | 31-Mar-2016 | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 0.91 |
--
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| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 11.74 | 15.73 | -3.44 | 5.19 | -- | 6.38 | -- | 31-Dec-2024 | 11.74 | 15.73 | -3.44 | 5.19 | -- | 6.38 | -- | 31-Dec-2024 | 9.75 | 12.89 | -5.77 | 3.51 | -- | 6.29 | -- | 31-Dec-2024 | 9.75 | 12.89 | -5.77 | 3.51 | -- | 6.29 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 23-Jan-2025 | 26.02 | 27.16 | -5.86 | 2.36 | -- | 8.23 | 31-Mar-2016 | 23-Jan-2025 | 27.29 | 28.45 | -5.55 | 2.56 | -- | 8.36 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 4.55 | -0.56 | -12.31 | -1.53 | -- | 5.94 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 5.61 | 0.44 | -12.01 | -1.33 | -- | 6.07 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 5.11 | 0.83 | -17.08 | -1.38 | -- | 6.14 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 6.17 | 1.85 | -16.80 | -1.18 | -- | 6.27 | 31-Mar-2016 | 0.93 | EN DE |
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.99 | EN DE |
| A | EUR | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.99 |
--
|
|
| A | GBP | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.99 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 15.97 | -- | -- | -- | -- | 21.99 | -- | 31-Dec-2024 | 15.97 | -- | -- | -- | -- | 21.99 | -- | 31-Dec-2024 | 11.30 | -- | -- | -- | -- | 17.08 | -- | 31-Dec-2024 | 11.30 | -- | -- | -- | -- | 17.08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.89 | EN DE |
| I | EUR | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.89 |
--
|
|
| I | GBP | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.89 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 15.97 | -- | -- | -- | -- | 21.99 | -- | 31-Dec-2024 | 15.97 | -- | -- | -- | -- | 21.99 | -- | 31-Dec-2024 | 11.30 | -- | -- | -- | -- | 17.08 | -- | 31-Dec-2024 | 11.30 | -- | -- | -- | -- | 17.08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 | EN DE |
| Z | EUR | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 |
--
|
|
| Z | GBP | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 |
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|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 15.97 | -- | -- | -- | -- | 21.99 | -- | 31-Dec-2024 | 15.97 | -- | -- | -- | -- | 21.99 | -- | 31-Dec-2024 | 11.30 | -- | -- | -- | -- | 17.08 | -- | 31-Dec-2024 | 11.30 | -- | -- | -- | -- | 17.08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435521
|
A | USD* | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.74 | EN DE |
| A | EUR | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.74 |
--
|
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| A | GBP | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.74 |
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| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Dec-2024 | 6.34 | -- | -- | -- | -- | 10.67 | -- | 31-Dec-2024 | 6.34 | -- | -- | -- | -- | 10.67 | -- | 31-Dec-2024 | 2.87 | -- | -- | -- | -- | 7.07 | -- | 31-Dec-2024 | 2.87 | -- | -- | -- | -- | 7.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817263
|
AH (EUR) | EUR* | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 1.77 |
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ISIN: LU2714435794
|
I | USD* | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.79 | EN DE |
| I | EUR | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.79 |
--
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|
| I | GBP | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.79 |
--
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|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Dec-2024 | 6.34 | -- | -- | -- | -- | 10.67 | -- | 31-Dec-2024 | 6.34 | -- | -- | -- | -- | 10.67 | -- | 31-Dec-2024 | 2.87 | -- | -- | -- | -- | 7.07 | -- | 31-Dec-2024 | 2.87 | -- | -- | -- | -- | 7.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817420
|
IH (EUR) | EUR* | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 0.82 |
--
|
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.71 | EN DE |
| Z | EUR | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.71 |
--
|
|
| Z | GBP | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.71 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Dec-2024 | 6.34 | -- | -- | -- | -- | 10.67 | -- | 31-Dec-2024 | 6.34 | -- | -- | -- | -- | 10.67 | -- | 31-Dec-2024 | 2.87 | -- | -- | -- | -- | 7.07 | -- | 31-Dec-2024 | 2.87 | -- | -- | -- | -- | 7.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817347
|
ZH (EUR) | EUR* | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 0.74 |
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|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 23-Jan-2025 | 14.91 | 32.38 | -- | -- | -- | 8.91 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.94 | 23.29 | -- | -- | -- | 9.27 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 3.36 | 11.08 | -- | -- | -- | 4.89 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 9.67 | 17.86 | -- | -- | -- | 7.72 | 08-Apr-2022 | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN DE |
| A | EUR | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | 23-Jan-2025 | 15.32 | 25.53 | -- | -- | -- | 12.57 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | 14.85 | 20.78 | -- | -- | -- | 12.93 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | 6.91 | 13.31 | -- | -- | -- | 10.01 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | 13.43 | 20.23 | -- | -- | -- | 13.42 | 21-Jul-2022 | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 1.50 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 16.48 | 22.01 | -- | -- | -- | 13.59 | -- | 31-Dec-2024 | 16.48 | 22.01 | -- | -- | -- | 13.59 | -- | 31-Dec-2024 | 15.18 | 22.35 | -- | -- | -- | 14.21 | -- | 31-Dec-2024 | 15.18 | 22.35 | -- | -- | -- | 14.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 23-Jan-2025 | 13.27 | 29.71 | -- | -- | -- | 5.94 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.46 | 20.71 | -- | -- | -- | 6.25 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 2.39 | 8.79 | -- | -- | -- | 1.93 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 8.63 | 15.43 | -- | -- | -- | 4.68 | 08-Apr-2022 | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.52 |
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|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 23-Jan-2025 | 14.56 | 31.84 | -- | -- | -- | 8.47 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.64 | 22.77 | -- | -- | -- | 8.83 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 6.19 | 13.86 | -- | -- | -- | 5.83 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 9.47 | 17.38 | -- | -- | -- | 7.29 | 08-Apr-2022 | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
| C | EUR | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 23-Jan-2025 | 12.87 | 29.25 | -- | -- | -- | 5.54 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.15 | 20.37 | -- | -- | -- | 5.87 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 5.12 | 11.55 | -- | -- | -- | 2.87 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 8.37 | 15.00 | -- | -- | -- | 4.29 | 08-Apr-2022 | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.92 |
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 23-Jan-2025 | 15.58 | 33.43 | -- | -- | -- | 9.78 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.54 | 24.29 | -- | -- | -- | 10.15 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 6.78 | 15.23 | -- | -- | -- | 7.10 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 10.08 | 18.79 | -- | -- | -- | 8.58 | 08-Apr-2022 | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN DE |
| I | EUR | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 23-Jan-2025 | 15.67 | 33.52 | -- | -- | -- | 9.86 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.60 | 24.34 | -- | -- | -- | 10.23 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 9.04 | 17.70 | -- | -- | -- | 8.17 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 10.14 | 18.89 | -- | -- | -- | 8.66 | 08-Apr-2022 | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN DE |
| Z | EUR | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 23-Jan-2025 | 10.90 | 21.46 | -- | -- | -- | 7.76 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.19 | 18.79 | -- | -- | -- | 8.99 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 3.87 | 7.47 | -- | -- | -- | 5.56 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 10.20 | 14.02 | -- | -- | -- | 8.40 | 08-Apr-2022 | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN DE |
| A | USD | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Dec-2024 | 12.11 | 17.46 | -- | -- | -- | 8.83 | -- | 31-Dec-2024 | 12.11 | 17.46 | -- | -- | -- | 8.83 | -- | 31-Dec-2024 | 9.05 | 13.68 | -- | -- | -- | 8.19 | -- | 31-Dec-2024 | 9.05 | 13.68 | -- | -- | -- | 8.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | 23-Jan-2025 | 10.51 | 28.06 | -- | -- | -- | 16.99 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | 13.27 | 21.27 | -- | -- | -- | 19.16 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | 0.38 | 5.26 | -- | -- | -- | 13.72 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | 6.51 | 11.68 | -- | -- | -- | 17.25 | 21-Jul-2022 | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 1.25 |
--
|
| A (USD) | EUR | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 1.25 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Dec-2024 | 12.34 | 19.79 | -- | -- | -- | 18.11 | -- | 31-Dec-2024 | 12.34 | 19.79 | -- | -- | -- | 18.11 | -- | 31-Dec-2024 | 5.81 | 11.68 | -- | -- | -- | 16.22 | -- | 31-Dec-2024 | 5.81 | 11.68 | -- | -- | -- | 16.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 23-Jan-2025 | 12.35 | 23.62 | -- | -- | -- | 10.34 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.46 | 20.79 | -- | -- | -- | 11.61 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 4.70 | 9.23 | -- | -- | -- | 8.13 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.08 | 15.90 | -- | -- | -- | 11.05 | 08-Apr-2022 | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.27 |
--
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|
ISIN: LU2459590449
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C | EUR* | 23-Jan-2025 | 10.64 | 21.05 | -- | -- | -- | 7.39 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 12.94 | 18.38 | -- | -- | -- | 8.61 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 6.74 | 10.22 | -- | -- | -- | 6.56 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 10.04 | 13.62 | -- | -- | -- | 8.03 | 08-Apr-2022 | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
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| C | USD | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
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| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Dec-2024 | 12.11 | 17.46 | -- | -- | -- | 8.83 | -- | 31-Dec-2024 | 12.11 | 17.46 | -- | -- | -- | 8.83 | -- | 31-Dec-2024 | 9.05 | 13.68 | -- | -- | -- | 8.19 | -- | 31-Dec-2024 | 9.05 | 13.68 | -- | -- | -- | 8.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2459590795
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CH (USD) | USD* | 23-Jan-2025 | 12.01 | 23.08 | -- | -- | -- | 9.91 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.13 | 20.31 | -- | -- | -- | 11.17 | 08-Apr-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||