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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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This is a Marketing Communication.
Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. All performance data is calculated NAV to NAV. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.
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Emerging Markets Equity,
US Equity,
Global Equity,
International Equity,
Leveraged Credit,
Multi-Sector,
Absolute Return,
Derivatives,
Emerging Markets Debt,
Hedge Funds,
Investment Grade Credit,
Multi-Asset,
Securitized,
Commodities
AIP Hedge Fund Team,
Applied Equity Advisors Team,
Atlanta Capital Management,
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Eaton Vance Equity Team,
Emerging Markets Debt Team,
Emerging Markets Equity Team,
Global Opportunity,
High Yield Team,
International Equity Team,
Japanese Equity Team,
Mortgage & Securitized Team ,
Parametric,
Portfolio Solutions Group
| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | AS Of Date | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs | Since Inception |
Inception Date |
Ongoing Charges (%) |
Factsheet |
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ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | -4.64 | -5.98 | 4.70 | -- | -- | 5.43 | 15-Dec-2022 | 13-Jan-2026 | 0.65 | -0.77 | 6.60 | -- | -- | 7.29 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -8.08 | -8.08 | 5.86 | -- | -- | 5.27 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -2.99 | -2.99 | 7.78 | -- | -- | 7.15 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -8.08 | -8.08 | 5.86 | -- | -- | 5.27 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -2.99 | -2.99 | 7.78 | -- | -- | 7.15 | 15-Dec-2022 | 1.84 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.84 |
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| A | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.84 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 17.88 | 17.88 | 23.01 | -- | -- | 22.08 | -- | 31-Dec-2025 | 17.88 | 17.88 | 23.01 | -- | -- | 22.08 | -- | 31-Dec-2025 | 17.88 | 17.88 | 23.01 | -- | -- | 22.08 | -- | 31-Dec-2025 | 17.88 | 17.88 | 23.01 | -- | -- | 22.08 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2562895123
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AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -4.66 | -7.91 | 2.51 | -- | -- | 3.17 | 15-Dec-2022 | 13-Jan-2026 | 0.62 | -2.81 | 4.37 | -- | -- | 5.00 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -9.99 | -9.99 | 3.61 | -- | -- | 3.00 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -5.00 | -5.00 | 5.49 | -- | -- | 4.84 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -9.99 | -9.99 | 3.61 | -- | -- | 3.00 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -5.00 | -5.00 | 5.49 | -- | -- | 4.84 | 15-Dec-2022 | 1.86 |
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ISIN: LU2562895552
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C | USD* | 13-Jan-2026 | 0.63 | -1.49 | 5.76 | -- | -- | 6.45 | 15-Dec-2022 | 13-Jan-2026 | 0.63 | -1.49 | 5.76 | -- | -- | 6.45 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -3.71 | -3.71 | 6.94 | -- | -- | 6.31 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -3.71 | -3.71 | 6.94 | -- | -- | 6.31 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -3.71 | -3.71 | 6.94 | -- | -- | 6.31 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -3.71 | -3.71 | 6.94 | -- | -- | 6.31 | 15-Dec-2022 | 2.59 |
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| C | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.59 |
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| C | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.59 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 17.88 | 17.88 | 23.01 | -- | -- | 22.08 | -- | 31-Dec-2025 | 17.88 | 17.88 | 23.01 | -- | -- | 22.08 | -- | 31-Dec-2025 | 17.88 | 17.88 | 23.01 | -- | -- | 22.08 | -- | 31-Dec-2025 | 17.88 | 17.88 | 23.01 | -- | -- | 22.08 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0.60 | -3.64 | 3.52 | -- | -- | 4.14 | 15-Dec-2022 | 13-Jan-2026 | 0.60 | -3.64 | 3.52 | -- | -- | 4.14 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -5.88 | -5.88 | 4.62 | -- | -- | 3.99 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -5.88 | -5.88 | 4.62 | -- | -- | 3.99 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -5.88 | -5.88 | 4.62 | -- | -- | 3.99 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -5.88 | -5.88 | 4.62 | -- | -- | 3.99 | 15-Dec-2022 | 2.62 |
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ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | -1.32 | -1.82 | 6.90 | -- | -- | 7.61 | 15-Dec-2022 | 13-Jan-2026 | 0.69 | 0.19 | 7.62 | -- | -- | 8.31 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -4.03 | -4.03 | 8.07 | -- | -- | 7.45 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -2.07 | -2.07 | 8.80 | -- | -- | 8.17 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -4.03 | -4.03 | 8.07 | -- | -- | 7.45 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -2.07 | -2.07 | 8.80 | -- | -- | 8.17 | 15-Dec-2022 | 0.89 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.89 |
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| I | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.89 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 17.88 | 17.88 | 23.01 | -- | -- | 22.08 | -- | 31-Dec-2025 | 17.88 | 17.88 | 23.01 | -- | -- | 22.08 | -- | 31-Dec-2025 | 17.88 | 17.88 | 23.01 | -- | -- | 22.08 | -- | 31-Dec-2025 | 17.88 | 17.88 | 23.01 | -- | -- | 22.08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 0.69 | 0.25 | 7.71 | -- | -- | 8.40 | 15-Dec-2022 | 13-Jan-2026 | 0.69 | 0.25 | 7.71 | -- | -- | 8.40 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -1.97 | -1.97 | 8.89 | -- | -- | 8.26 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -1.97 | -1.97 | 8.89 | -- | -- | 8.26 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -1.97 | -1.97 | 8.89 | -- | -- | 8.26 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -1.97 | -1.97 | 8.89 | -- | -- | 8.26 | 15-Dec-2022 | 0.81 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
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| Z | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 17.88 | 17.88 | 23.01 | -- | -- | 22.08 | -- | 31-Dec-2025 | 17.88 | 17.88 | 23.01 | -- | -- | 22.08 | -- | 31-Dec-2025 | 17.88 | 17.88 | 23.01 | -- | -- | 22.08 | -- | 31-Dec-2025 | 17.88 | 17.88 | 23.01 | -- | -- | 22.08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | -0.93 | 30.37 | 14.07 | 3.81 | 8.73 | 4.11 | 03-Feb-1997 | 13-Jan-2026 | 4.56 | 37.59 | 16.14 | 4.93 | 9.31 | 4.30 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 19.34 | 19.34 | 14.45 | 4.34 | 7.37 | 3.95 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 25.95 | 25.95 | 16.52 | 5.48 | 7.95 | 4.14 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 19.34 | 19.34 | 14.45 | 4.34 | 7.37 | 3.95 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 25.95 | 25.95 | 16.52 | 5.48 | 7.95 | 4.14 | 03-Feb-1997 | 1.69 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | -0.13 | 14.10 | 11.32 | 4.70 | 7.95 | 4.15 | 03-Feb-1997 | 13-Jan-2026 | 5.40 | 20.42 | 13.34 | 5.84 | 8.54 | 4.35 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 5.22 | 5.22 | 10.85 | 5.20 | 6.54 | 3.97 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 11.05 | 11.05 | 12.86 | 6.34 | 7.11 | 4.16 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 5.22 | 5.22 | 10.85 | 5.20 | 6.54 | 3.97 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 11.05 | 11.05 | 12.86 | 6.34 | 7.11 | 4.16 | 03-Feb-1997 | 1.69 |
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|
|
| A | GBP | 13-Jan-2026 | -0.83 | 17.90 | 10.50 | 4.12 | 9.51 | 4.76 | 03-Feb-1997 | 13-Jan-2026 | 4.67 | 24.44 | 12.51 | 5.25 | 10.11 | 4.96 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 11.12 | 11.12 | 10.26 | 4.68 | 8.36 | 4.60 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 17.28 | 17.28 | 12.26 | 5.82 | 8.94 | 4.80 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 11.12 | 11.12 | 10.26 | 4.68 | 8.36 | 4.60 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 17.28 | 17.28 | 12.26 | 5.82 | 8.94 | 4.80 | 03-Feb-1997 | 1.69 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | 8.61 | 4.93 | -- | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | 8.61 | 4.93 | -- | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | 8.61 | 4.93 | -- | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | 8.61 | 4.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | 2.49 | 35.79 | 16.17 | 5.25 | 9.87 | 7.21 | 01-Oct-1991 | 13-Jan-2026 | 4.58 | 38.57 | 16.96 | 5.67 | 10.09 | 7.27 | 01-Oct-1991 | 31-Dec-2025 | 24.31 | 24.31 | 16.56 | 5.79 | 8.49 | 7.07 | 01-Oct-1991 | 31-Dec-2025 | 26.85 | 26.85 | 17.35 | 6.22 | 8.71 | 7.14 | 01-Oct-1991 | 31-Dec-2025 | 24.31 | 24.31 | 16.56 | 5.79 | 8.49 | 7.07 | 01-Oct-1991 | 31-Dec-2025 | 26.85 | 26.85 | 17.35 | 6.22 | 8.71 | 7.14 | 01-Oct-1991 | 0.99 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | 3.31 | 18.85 | 13.37 | 6.15 | 9.09 | 7.38 | 01-Oct-1991 | 13-Jan-2026 | 5.42 | 21.27 | 14.14 | 6.58 | 9.31 | 7.44 | 01-Oct-1991 | 31-Dec-2025 | 9.60 | 9.60 | 12.90 | 6.66 | 7.65 | 7.22 | 01-Oct-1991 | 31-Dec-2025 | 11.84 | 11.84 | 13.66 | 7.09 | 7.87 | 7.28 | 01-Oct-1991 | 31-Dec-2025 | 9.60 | 9.60 | 12.90 | 6.66 | 7.65 | 7.22 | 01-Oct-1991 | 31-Dec-2025 | 11.84 | 11.84 | 13.66 | 7.09 | 7.87 | 7.28 | 01-Oct-1991 | 0.99 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | 8.61 | 7.28 | -- | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | 8.61 | 7.28 | -- | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | 8.61 | 7.28 | -- | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | 8.61 | 7.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 4.59 | 38.68 | 17.05 | 5.75 | 10.15 | 5.76 | 24-Jun-2008 | 13-Jan-2026 | 4.59 | 38.68 | 17.05 | 5.75 | 10.15 | 5.76 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 26.94 | 26.94 | 17.44 | 6.30 | 8.78 | 5.50 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 26.94 | 26.94 | 17.44 | 6.30 | 8.78 | 5.50 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 26.94 | 26.94 | 17.44 | 6.30 | 8.78 | 5.50 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 26.94 | 26.94 | 17.44 | 6.30 | 8.78 | 5.50 | 24-Jun-2008 | 0.91 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | 5.42 | 21.37 | 14.23 | 6.66 | 9.37 | 7.53 | 24-Jun-2008 | 13-Jan-2026 | 5.42 | 21.37 | 14.23 | 6.66 | 9.37 | 7.53 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 11.92 | 11.92 | 13.75 | 7.17 | 7.93 | 7.22 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 11.92 | 11.92 | 13.75 | 7.17 | 7.93 | 7.22 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 11.92 | 11.92 | 13.75 | 7.17 | 7.93 | 7.22 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 11.92 | 11.92 | 13.75 | 7.17 | 7.93 | 7.22 | 24-Jun-2008 | 0.91 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | 8.61 | 5.37 | -- | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | 8.61 | 5.37 | -- | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | 8.61 | 5.37 | -- | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | 8.61 | 5.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | -1.51 | 10.15 | 1.77 | -7.36 | -- | 8.18 | 31-Mar-2016 | 13-Jan-2026 | 3.94 | 16.25 | 3.61 | -6.35 | -- | 8.77 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | -0.76 | -0.76 | 3.21 | -7.66 | -- | 7.78 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | 4.74 | 4.74 | 5.08 | -6.66 | -- | 8.38 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | -0.76 | -0.76 | 3.21 | -7.66 | -- | 7.78 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | 4.74 | 4.74 | 5.08 | -6.66 | -- | 8.38 | 31-Mar-2016 | 1.89 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | -0.72 | -3.60 | -0.68 | -6.56 | -- | 7.93 | 31-Mar-2016 | 13-Jan-2026 | 4.78 | 1.74 | 1.12 | -5.55 | -- | 8.53 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | -12.50 | -12.50 | -0.03 | -6.90 | -- | 7.45 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | -7.65 | -7.65 | 1.78 | -5.89 | -- | 8.04 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | -12.50 | -12.50 | -0.03 | -6.90 | -- | 7.45 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | -7.65 | -7.65 | 1.78 | -5.89 | -- | 8.04 | 31-Mar-2016 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | -- | 8.58 | -- | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | -- | 8.58 | -- | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | -- | 8.58 | -- | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | -- | 8.58 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -0.95 | -3.56 | -0.74 | -- | -- | -7.84 | 26-Feb-2021 | 13-Jan-2026 | 4.54 | 1.78 | 1.06 | -- | -- | -6.81 | 26-Feb-2021 | 31-Dec-2025 | -12.19 | -12.19 | 0.06 | -- | -- | -8.73 | 26-Feb-2021 | 31-Dec-2025 | -7.33 | -7.33 | 1.88 | -- | -- | -7.71 | 26-Feb-2021 | 31-Dec-2025 | -12.19 | -12.19 | 0.06 | -- | -- | -8.73 | 26-Feb-2021 | 31-Dec-2025 | -7.33 | -7.33 | 1.88 | -- | -- | -7.71 | 26-Feb-2021 | 1.89 | EN DE |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Dec-2025 | 16.61 | 16.61 | 12.56 | -- | -- | 3.44 | -- | 31-Dec-2025 | 16.61 | 16.61 | 12.56 | -- | -- | 3.44 | -- | 31-Dec-2025 | 16.61 | 16.61 | 12.56 | -- | -- | 3.44 | -- | 31-Dec-2025 | 16.61 | 16.61 | 12.56 | -- | -- | 3.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -1.56 | 7.42 | -0.61 | -9.51 | -- | 5.63 | 31-Mar-2016 | 13-Jan-2026 | 3.89 | 13.37 | 1.19 | -8.53 | -- | 6.21 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | -3.33 | -3.33 | 0.76 | -9.81 | -- | 5.24 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | 2.02 | 2.02 | 2.59 | -8.83 | -- | 5.82 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | -3.33 | -3.33 | 0.76 | -9.81 | -- | 5.24 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | 2.02 | 2.02 | 2.59 | -8.83 | -- | 5.82 | 31-Mar-2016 | 1.91 | EN DE |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | 1.88 | 14.95 | 3.85 | -5.89 | -- | 9.53 | 31-Mar-2016 | 13-Jan-2026 | 3.96 | 17.29 | 4.55 | -5.51 | -- | 9.76 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | 3.57 | 3.57 | 5.33 | -6.20 | -- | 9.13 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | 5.69 | 5.69 | 6.04 | -5.82 | -- | 9.36 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | 3.57 | 3.57 | 5.33 | -6.20 | -- | 9.13 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | 5.69 | 5.69 | 6.04 | -5.82 | -- | 9.36 | 31-Mar-2016 | 0.99 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | 2.70 | 0.60 | 1.35 | -5.08 | -- | 9.28 | 31-Mar-2016 | 13-Jan-2026 | 4.80 | 2.65 | 2.03 | -4.69 | -- | 9.51 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | -8.68 | -8.68 | 2.02 | -5.42 | -- | 8.80 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | -6.82 | -6.82 | 2.71 | -5.04 | -- | 9.02 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | -8.68 | -8.68 | 2.02 | -5.42 | -- | 8.80 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | -6.82 | -6.82 | 2.71 | -5.04 | -- | 9.02 | 31-Mar-2016 | 0.99 |
--
|
|
| I | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | -- | 8.58 | -- | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | -- | 8.58 | -- | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | -- | 8.58 | -- | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | -- | 8.58 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445844
|
I (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 2.47 | 0.64 | -- | -- | -- | 7.03 | 25-May-2023 | 13-Jan-2026 | 4.56 | 2.69 | -- | -- | -- | 7.86 | 25-May-2023 | 31-Dec-2025 | -8.37 | -8.37 | -- | -- | -- | 5.32 | 25-May-2023 | 31-Dec-2025 | -6.50 | -6.50 | -- | -- | -- | 6.14 | 25-May-2023 | 31-Dec-2025 | -8.37 | -8.37 | -- | -- | -- | 5.32 | 25-May-2023 | 31-Dec-2025 | -6.50 | -6.50 | -- | -- | -- | 6.14 | 25-May-2023 | 0.99 | EN DE |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Dec-2025 | 16.61 | 16.61 | -- | -- | -- | 14.58 | -- | 31-Dec-2025 | 16.61 | 16.61 | -- | -- | -- | 14.58 | -- | 31-Dec-2025 | 16.61 | 16.61 | -- | -- | -- | 14.58 | -- | 31-Dec-2025 | 16.61 | 16.61 | -- | -- | -- | 14.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2084862254
|
IH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 1.83 | 12.07 | 1.38 | -8.10 | -- | 0.69 | 29-Nov-2019 | 13-Jan-2026 | 3.91 | 14.36 | 2.06 | -7.72 | -- | 1.02 | 29-Nov-2019 | 31-Dec-2025 | 0.88 | 0.88 | 2.79 | -8.39 | -- | 0.06 | 29-Nov-2019 | 31-Dec-2025 | 2.94 | 2.94 | 3.48 | -8.02 | -- | 0.39 | 29-Nov-2019 | 31-Dec-2025 | 0.88 | 0.88 | 2.79 | -8.39 | -- | 0.06 | 29-Nov-2019 | 31-Dec-2025 | 2.94 | 2.94 | 3.48 | -8.02 | -- | 0.39 | 29-Nov-2019 | 1.01 | EN DE |
|
ISIN: LU2019222830
|
IH (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 1.86 | 14.15 | 3.04 | -6.87 | -- | 2.58 | 12-Jul-2019 | 13-Jan-2026 | 3.94 | 16.48 | 3.74 | -6.50 | -- | 2.90 | 12-Jul-2019 | 31-Dec-2025 | 2.72 | 2.72 | 4.48 | -7.18 | -- | 1.98 | 12-Jul-2019 | 31-Dec-2025 | 4.81 | 4.81 | 5.19 | -6.80 | -- | 2.30 | 12-Jul-2019 | 31-Dec-2025 | 2.72 | 2.72 | 4.48 | -7.18 | -- | 1.98 | 12-Jul-2019 | 31-Dec-2025 | 4.81 | 4.81 | 5.19 | -6.80 | -- | 2.30 | 12-Jul-2019 | 1.01 |
--
|
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* | 13-Jan-2026 | 3.98 | 17.52 | 4.71 | -5.36 | -- | 5.09 | 12-Dec-2017 | 13-Jan-2026 | 3.98 | 17.52 | 4.71 | -5.36 | -- | 5.09 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2025 | 5.89 | 5.89 | 6.20 | -5.68 | -- | 4.61 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2025 | 5.89 | 5.89 | 6.20 | -5.68 | -- | 4.61 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2025 | 5.89 | 5.89 | 6.20 | -5.68 | -- | 4.61 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2025 | 5.89 | 5.89 | 6.20 | -5.68 | -- | 4.61 | 12-Dec-2017 | 0.81 | EN DE |
| J | EUR | 13-Jan-2026 | 4.81 | 2.86 | 2.19 | -4.55 | -- | 5.18 | 12-Dec-2017 | 13-Jan-2026 | 4.81 | 2.86 | 2.19 | -4.55 | -- | 5.18 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2025 | -6.63 | -6.63 | 2.86 | -4.90 | -- | 4.59 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2025 | -6.63 | -6.63 | 2.86 | -4.90 | -- | 4.59 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2025 | -6.63 | -6.63 | 2.86 | -4.90 | -- | 4.59 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2025 | -6.63 | -6.63 | 2.86 | -4.90 | -- | 4.59 | 12-Dec-2017 | 0.81 |
--
|
|
| J | GBP | 13-Jan-2026 | 4.08 | 6.29 | 1.44 | -5.08 | -- | 4.98 | 12-Dec-2017 | 13-Jan-2026 | 4.08 | 6.29 | 1.44 | -5.08 | -- | 4.98 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2025 | -1.40 | -1.40 | 2.32 | -5.37 | -- | 4.48 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2025 | -1.40 | -1.40 | 2.32 | -5.37 | -- | 4.48 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2025 | -1.40 | -1.40 | 2.32 | -5.37 | -- | 4.48 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2025 | -1.40 | -1.40 | 2.32 | -5.37 | -- | 4.48 | 12-Dec-2017 | 0.81 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | -- | 5.75 | -- | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | -- | 5.75 | -- | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | -- | 5.75 | -- | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | -- | 5.75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2012064056
|
N | USD* | 13-Jan-2026 | 4.02 | 18.27 | 5.41 | -4.72 | -- | 5.57 | 01-Aug-2019 | 13-Jan-2026 | 4.02 | 18.27 | 5.41 | -4.72 | -- | 5.57 | 01-Aug-2019 | 31-Dec-2025 | 6.56 | 6.56 | 6.91 | -5.04 | -- | 4.96 | 01-Aug-2019 | 31-Dec-2025 | 6.56 | 6.56 | 6.91 | -5.04 | -- | 4.96 | 01-Aug-2019 | 31-Dec-2025 | 6.56 | 6.56 | 6.91 | -5.04 | -- | 4.96 | 01-Aug-2019 | 31-Dec-2025 | 6.56 | 6.56 | 6.91 | -5.04 | -- | 4.96 | 01-Aug-2019 | 0.16 |
--
|
| N | EUR | 13-Jan-2026 | 4.85 | 3.51 | 2.88 | -3.90 | -- | 4.72 | 01-Aug-2019 | 13-Jan-2026 | 4.85 | 3.51 | 2.88 | -3.90 | -- | 4.72 | 01-Aug-2019 | 31-Dec-2025 | -6.04 | -6.04 | 3.55 | -4.26 | -- | 3.98 | 01-Aug-2019 | 31-Dec-2025 | -6.04 | -6.04 | 3.55 | -4.26 | -- | 3.98 | 01-Aug-2019 | 31-Dec-2025 | -6.04 | -6.04 | 3.55 | -4.26 | -- | 3.98 | 01-Aug-2019 | 31-Dec-2025 | -6.04 | -6.04 | 3.55 | -4.26 | -- | 3.98 | 01-Aug-2019 | 0.16 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | -- | 8.12 | -- | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | -- | 8.12 | -- | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | -- | 8.12 | -- | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | -- | 8.12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 3.99 | 17.40 | 4.64 | -5.44 | -- | 9.82 | 31-Mar-2016 | 13-Jan-2026 | 3.99 | 17.40 | 4.64 | -5.44 | -- | 9.82 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | 5.77 | 5.77 | 6.11 | -5.75 | -- | 9.42 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | 5.77 | 5.77 | 6.11 | -5.75 | -- | 9.42 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | 5.77 | 5.77 | 6.11 | -5.75 | -- | 9.42 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | 5.77 | 5.77 | 6.11 | -5.75 | -- | 9.42 | 31-Mar-2016 | 0.91 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | 4.82 | 2.75 | 2.12 | -4.62 | -- | 9.57 | 31-Mar-2016 | 13-Jan-2026 | 4.82 | 2.75 | 2.12 | -4.62 | -- | 9.57 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | -6.75 | -6.75 | 2.78 | -4.98 | -- | 9.08 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | -6.75 | -6.75 | 2.78 | -4.98 | -- | 9.08 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | -6.75 | -6.75 | 2.78 | -4.98 | -- | 9.08 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | -6.75 | -6.75 | 2.78 | -4.98 | -- | 9.08 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
--
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|
| Z | GBP | 13-Jan-2026 | 4.09 | 6.18 | 1.36 | -5.16 | -- | 10.58 | 31-Mar-2016 | 13-Jan-2026 | 4.09 | 6.18 | 1.36 | -5.16 | -- | 10.58 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | -1.52 | -1.52 | 2.24 | -5.45 | -- | 10.17 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | -1.52 | -1.52 | 2.24 | -5.45 | -- | 10.17 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | -1.52 | -1.52 | 2.24 | -5.45 | -- | 10.17 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | -1.52 | -1.52 | 2.24 | -5.45 | -- | 10.17 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | -- | 8.58 | -- | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | -- | 8.58 | -- | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | -- | 8.58 | -- | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | -- | 8.58 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 3.94 | 14.48 | 2.21 | -7.62 | -- | 7.25 | 31-Mar-2016 | 13-Jan-2026 | 3.94 | 14.48 | 2.21 | -7.62 | -- | 7.25 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | 3.02 | 3.02 | 3.62 | -7.93 | -- | 6.85 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | 3.02 | 3.02 | 3.62 | -7.93 | -- | 6.85 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | 3.02 | 3.02 | 3.62 | -7.93 | -- | 6.85 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | 3.02 | 3.02 | 3.62 | -7.93 | -- | 6.85 | 31-Mar-2016 | 0.93 | EN DE |
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | -4.47 | 11.71 | 13.23 | -- | -- | 8.25 | 08-Apr-2022 | 13-Jan-2026 | 0.82 | 17.90 | 15.28 | -- | -- | 9.81 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 8.36 | 8.36 | 14.88 | -- | -- | 8.09 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 14.36 | 14.36 | 16.97 | -- | -- | 9.66 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 8.36 | 8.36 | 14.88 | -- | -- | 8.09 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 14.36 | 14.36 | 16.97 | -- | -- | 9.66 | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -3.94 | -2.23 | 10.41 | -- | -- | 8.72 | 21-Jul-2022 | 13-Jan-2026 | 1.38 | 3.19 | 12.41 | -- | -- | 10.42 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2025 | -4.12 | -4.12 | 11.39 | -- | -- | 8.38 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2025 | 1.19 | 1.19 | 13.41 | -- | -- | 10.09 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2025 | -4.12 | -4.12 | 11.39 | -- | -- | 8.38 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2025 | 1.19 | 1.19 | 13.41 | -- | -- | 10.09 | 21-Jul-2022 | 1.49 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Dec-2025 | 6.77 | 6.77 | 17.36 | -- | -- | 12.89 | -- | 31-Dec-2025 | 6.77 | 6.77 | 17.36 | -- | -- | 12.89 | -- | 31-Dec-2025 | 6.77 | 6.77 | 17.36 | -- | -- | 12.89 | -- | 31-Dec-2025 | 6.77 | 6.77 | 17.36 | -- | -- | 12.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -4.51 | 9.22 | 10.79 | -- | -- | 5.53 | 08-Apr-2022 | 13-Jan-2026 | 0.78 | 15.27 | 12.80 | -- | -- | 7.05 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 5.95 | 5.95 | 12.37 | -- | -- | 5.36 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 11.82 | 11.82 | 14.41 | -- | -- | 6.89 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 5.95 | 5.95 | 12.37 | -- | -- | 5.36 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 11.82 | 11.82 | 14.41 | -- | -- | 6.89 | 08-Apr-2022 | 1.51 |
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 13-Jan-2026 | 0.81 | 17.43 | 14.82 | -- | -- | 9.37 | 08-Apr-2022 | 13-Jan-2026 | 0.81 | 17.43 | 14.82 | -- | -- | 9.37 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 13.93 | 13.93 | 16.51 | -- | -- | 9.23 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 13.93 | 13.93 | 16.51 | -- | -- | 9.23 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 13.93 | 13.93 | 16.51 | -- | -- | 9.23 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 13.93 | 13.93 | 16.51 | -- | -- | 9.23 | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
| C | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0.76 | 14.89 | 12.41 | -- | -- | 6.66 | 08-Apr-2022 | 13-Jan-2026 | 0.76 | 14.89 | 12.41 | -- | -- | 6.66 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 11.45 | 11.45 | 14.00 | -- | -- | 6.51 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 11.45 | 11.45 | 14.00 | -- | -- | 6.51 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 11.45 | 11.45 | 14.00 | -- | -- | 6.51 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 11.45 | 11.45 | 14.00 | -- | -- | 6.51 | 08-Apr-2022 | 1.91 |
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | -1.19 | 16.46 | 15.42 | -- | -- | 10.10 | 08-Apr-2022 | 13-Jan-2026 | 0.83 | 18.84 | 16.20 | -- | -- | 10.69 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 13.02 | 13.02 | 17.13 | -- | -- | 9.96 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 15.32 | 15.32 | 17.92 | -- | -- | 10.55 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 13.02 | 13.02 | 17.13 | -- | -- | 9.96 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 15.32 | 15.32 | 17.92 | -- | -- | 10.55 | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 0.85 | 18.93 | 16.30 | -- | -- | 10.78 | 08-Apr-2022 | 13-Jan-2026 | 0.85 | 18.93 | 16.30 | -- | -- | 10.78 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 15.38 | 15.38 | 18.01 | -- | -- | 10.64 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 15.38 | 15.38 | 18.01 | -- | -- | 10.64 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 15.38 | 15.38 | 18.01 | -- | -- | 10.64 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 15.38 | 15.38 | 18.01 | -- | -- | 10.64 | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | -5.14 | 10.90 | 14.27 | -- | -- | 8.42 | 08-Apr-2022 | 13-Jan-2026 | 0.11 | 17.04 | 16.34 | -- | -- | 9.99 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 8.02 | 8.02 | 16.01 | -- | -- | 8.47 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 14.00 | 14.00 | 18.11 | -- | -- | 10.05 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 8.02 | 8.02 | 16.01 | -- | -- | 8.47 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 14.00 | 14.00 | 18.11 | -- | -- | 10.05 | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -4.63 | -2.93 | 11.42 | -- | -- | 9.00 | 21-Jul-2022 | 13-Jan-2026 | 0.65 | 2.44 | 13.44 | -- | -- | 10.70 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2025 | -4.41 | -4.41 | 12.47 | -- | -- | 8.89 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2025 | 0.88 | 0.88 | 14.51 | -- | -- | 10.61 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2025 | -4.41 | -4.41 | 12.47 | -- | -- | 8.89 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2025 | 0.88 | 0.88 | 14.51 | -- | -- | 10.61 | 21-Jul-2022 | 1.49 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Dec-2025 | 6.77 | 6.77 | 17.36 | -- | -- | 12.89 | -- | 31-Dec-2025 | 6.77 | 6.77 | 17.36 | -- | -- | 12.89 | -- | 31-Dec-2025 | 6.77 | 6.77 | 17.36 | -- | -- | 12.89 | -- | 31-Dec-2025 | 6.77 | 6.77 | 17.36 | -- | -- | 12.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -5.19 | 8.53 | 11.89 | -- | -- | 5.78 | 08-Apr-2022 | 13-Jan-2026 | 0.06 | 14.54 | 13.92 | -- | -- | 7.31 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 5.64 | 5.64 | 13.55 | -- | -- | 5.82 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 11.50 | 11.50 | 15.61 | -- | -- | 7.37 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 5.64 | 5.64 | 13.55 | -- | -- | 5.82 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 11.50 | 11.50 | 15.61 | -- | -- | 7.37 | 08-Apr-2022 | 1.51 |
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 13-Jan-2026 | 0.09 | 16.57 | 15.89 | -- | -- | 9.55 | 08-Apr-2022 | 13-Jan-2026 | 0.09 | 16.57 | 15.89 | -- | -- | 9.55 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 13.58 | 13.58 | 17.65 | -- | -- | 9.62 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 13.58 | 13.58 | 17.65 | -- | -- | 9.62 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 13.58 | 13.58 | 17.65 | -- | -- | 9.62 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 13.58 | 13.58 | 17.65 | -- | -- | 9.62 | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
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| C | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
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| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0.03 | 13.97 | 13.49 | -- | -- | 6.90 | 08-Apr-2022 | 13-Jan-2026 | 0.03 | 13.97 | 13.49 | -- | -- | 6.90 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 10.95 | 10.95 | 15.17 | -- | -- | 6.96 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 10.95 | 10.95 | 15.17 | -- | -- | 6.96 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 10.95 | 10.95 | 15.17 | -- | -- | 6.96 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 10.95 | 10.95 | 15.17 | -- | -- | 6.96 | 08-Apr-2022 | 1.91 |
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | -1.87 | 15.62 | 16.50 | -- | -- | 10.28 | 08-Apr-2022 | 13-Jan-2026 | 0.14 | 17.98 | 17.28 | -- | -- | 10.87 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 12.65 | 12.65 | 18.27 | -- | -- | 10.34 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 14.95 | 14.95 | 19.06 | -- | -- | 10.94 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 12.65 | 12.65 | 18.27 | -- | -- | 10.34 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 14.95 | 14.95 | 19.06 | -- | -- | 10.94 | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 0.14 | 18.10 | 17.37 | -- | -- | 10.96 | 08-Apr-2022 | 13-Jan-2026 | 0.14 | 18.10 | 17.37 | -- | -- | 10.96 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 15.04 | 15.04 | 19.16 | -- | -- | 11.03 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 15.04 | 15.04 | 19.16 | -- | -- | 11.03 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 15.04 | 15.04 | 19.16 | -- | -- | 11.03 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 15.04 | 15.04 | 19.16 | -- | -- | 11.03 | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
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|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | -3.44 | 14.58 | -- | -- | -- | 12.81 | 28-Nov-2023 | 13-Jan-2026 | 1.91 | 20.93 | -- | -- | -- | 15.71 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 10.59 | 10.59 | -- | -- | -- | 12.02 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 16.71 | 16.71 | -- | -- | -- | 14.95 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 10.59 | 10.59 | -- | -- | -- | 12.02 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 16.71 | 16.71 | -- | -- | -- | 14.95 | 28-Nov-2023 | 1.99 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.99 |
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|
|
| A | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.99 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 22.34 | 22.34 | -- | -- | -- | 21.87 | -- | 31-Dec-2025 | 22.34 | 22.34 | -- | -- | -- | 21.87 | -- | 31-Dec-2025 | 22.34 | 22.34 | -- | -- | -- | 21.87 | -- | 31-Dec-2025 | 22.34 | 22.34 | -- | -- | -- | 21.87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | -0.08 | 19.84 | -- | -- | -- | 15.88 | 28-Nov-2023 | 13-Jan-2026 | 1.96 | 22.28 | -- | -- | -- | 16.99 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 15.67 | 15.67 | -- | -- | -- | 15.10 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 18.03 | 18.03 | -- | -- | -- | 16.22 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 15.67 | 15.67 | -- | -- | -- | 15.10 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 18.03 | 18.03 | -- | -- | -- | 16.22 | 28-Nov-2023 | 0.89 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.89 |
--
|
|
| I | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.89 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 22.34 | 22.34 | -- | -- | -- | 21.87 | -- | 31-Dec-2025 | 22.34 | 22.34 | -- | -- | -- | 21.87 | -- | 31-Dec-2025 | 22.34 | 22.34 | -- | -- | -- | 21.87 | -- | 31-Dec-2025 | 22.34 | 22.34 | -- | -- | -- | 21.87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 1.92 | 22.33 | -- | -- | -- | 17.07 | 28-Nov-2023 | 13-Jan-2026 | 1.92 | 22.33 | -- | -- | -- | 17.07 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 18.12 | 18.12 | -- | -- | -- | 16.32 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 18.12 | 18.12 | -- | -- | -- | 16.32 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 18.12 | 18.12 | -- | -- | -- | 16.32 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 18.12 | 18.12 | -- | -- | -- | 16.32 | 28-Nov-2023 | 0.81 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 |
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|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 22.34 | 22.34 | -- | -- | -- | 21.87 | -- | 31-Dec-2025 | 22.34 | 22.34 | -- | -- | -- | 21.87 | -- | 31-Dec-2025 | 22.34 | 22.34 | -- | -- | -- | 21.87 | -- | 31-Dec-2025 | 22.34 | 22.34 | -- | -- | -- | 21.87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | -4.03 | 10.83 | 3.30 | -- | -- | 1.85 | 10-Aug-2022 | 13-Jan-2026 | -0.04 | 15.45 | 4.72 | -- | -- | 3.07 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | 7.90 | 7.90 | 4.63 | -- | -- | 1.88 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | 12.40 | 12.40 | 6.06 | -- | -- | 3.11 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | 7.90 | 7.90 | 4.63 | -- | -- | 1.88 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | 12.40 | 12.40 | 6.06 | -- | -- | 3.11 | 10-Aug-2022 | 1.39 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.39 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 31-Dec-2025 | 13.04 | 13.04 | 6.76 | -- | -- | 3.75 | -- | 31-Dec-2025 | 13.04 | 13.04 | 6.76 | -- | -- | 3.75 | -- | 31-Dec-2025 | 13.04 | 13.04 | 6.76 | -- | -- | 3.75 | -- | 31-Dec-2025 | 13.04 | 13.04 | 6.76 | -- | -- | 3.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -3.63 | -0.57 | -- | -- | -- | 0.13 | 07-May-2024 | 13-Jan-2026 | 0.38 | 3.57 | -- | -- | -- | 2.58 | 07-May-2024 | 31-Dec-2025 | -2.39 | -2.39 | -- | -- | -- | -0.10 | 07-May-2024 | 31-Dec-2025 | 1.68 | 1.68 | -- | -- | -- | 2.40 | 07-May-2024 | 31-Dec-2025 | -2.39 | -2.39 | -- | -- | -- | -0.10 | 07-May-2024 | 31-Dec-2025 | 1.68 | 1.68 | -- | -- | -- | 2.40 | 07-May-2024 | 1.43 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 13-Jan-2026 | -0.07 | 15.04 | 4.33 | -- | -- | 2.70 | 10-Aug-2022 | 13-Jan-2026 | -0.07 | 15.04 | 4.33 | -- | -- | 2.70 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | 12.01 | 12.01 | 5.70 | -- | -- | 2.75 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | 12.01 | 12.01 | 5.70 | -- | -- | 2.75 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | 12.01 | 12.01 | 5.70 | -- | -- | 2.75 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | 12.01 | 12.01 | 5.70 | -- | -- | 2.75 | 10-Aug-2022 | 1.74 | EN DE |
| C | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.74 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 31-Dec-2025 | 13.04 | 13.04 | 6.76 | -- | -- | 3.75 | -- | 31-Dec-2025 | 13.04 | 13.04 | 6.76 | -- | -- | 3.75 | -- | 31-Dec-2025 | 13.04 | 13.04 | 6.76 | -- | -- | 3.75 | -- | 31-Dec-2025 | 13.04 | 13.04 | 6.76 | -- | -- | 3.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -0.08 | 12.16 | 1.93 | -- | -- | 0.09 | 10-Aug-2022 | 13-Jan-2026 | -0.08 | 12.16 | 1.93 | -- | -- | 0.09 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | 9.13 | 9.13 | 3.21 | -- | -- | 0.12 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | 9.13 | 9.13 | 3.21 | -- | -- | 0.12 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | 9.13 | 9.13 | 3.21 | -- | -- | 0.12 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | 9.13 | 9.13 | 3.21 | -- | -- | 0.12 | 10-Aug-2022 | 1.76 | EN DE |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0.39 | 3.18 | -- | -- | -- | 2.21 | 07-May-2024 | 13-Jan-2026 | 0.39 | 3.18 | -- | -- | -- | 2.21 | 07-May-2024 | 31-Dec-2025 | 1.29 | 1.29 | -- | -- | -- | 2.02 | 07-May-2024 | 31-Dec-2025 | 1.29 | 1.29 | -- | -- | -- | 2.02 | 07-May-2024 | 31-Dec-2025 | 1.29 | 1.29 | -- | -- | -- | 2.02 | 07-May-2024 | 31-Dec-2025 | 1.29 | 1.29 | -- | -- | -- | 2.02 | 07-May-2024 | 1.77 |
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ISIN: LU2502370062
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I | USD* | 13-Jan-2026 | -2.00 | 14.03 | 4.79 | -- | -- | 3.23 | 10-Aug-2022 | 13-Jan-2026 | 0.00 | 16.36 | 5.50 | -- | -- | 3.84 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | 10.99 | 10.99 | 6.15 | -- | -- | 3.27 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | 13.26 | 13.26 | 6.87 | -- | -- | 3.89 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | 10.99 | 10.99 | 6.15 | -- | -- | 3.27 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | 13.26 | 13.26 | 6.87 | -- | -- | 3.89 | 10-Aug-2022 | 0.64 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0.64 |
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| ICE BofA Green Bond Index | 31-Dec-2025 | 13.04 | 13.04 | 6.76 | -- | -- | 3.75 | -- | 31-Dec-2025 | 13.04 | 13.04 | 6.76 | -- | -- | 3.75 | -- | 31-Dec-2025 | 13.04 | 13.04 | 6.76 | -- | -- | 3.75 | -- | 31-Dec-2025 | 13.04 | 13.04 | 6.76 | -- | -- | 3.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2502370229
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J | USD* | 13-Jan-2026 | 0.00 | 16.69 | -- | -- | -- | 10.50 | 26-Oct-2023 | 13-Jan-2026 | 0.00 | 16.69 | -- | -- | -- | 10.50 | 26-Oct-2023 | 31-Dec-2025 | 13.58 | 13.58 | -- | -- | -- | 10.68 | 26-Oct-2023 | 31-Dec-2025 | 13.58 | 13.58 | -- | -- | -- | 10.68 | 26-Oct-2023 | 31-Dec-2025 | 13.58 | 13.58 | -- | -- | -- | 10.68 | 26-Oct-2023 | 31-Dec-2025 | 13.58 | 13.58 | -- | -- | -- | 10.68 | 26-Oct-2023 | 0.36 |
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| J | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Oct-2023 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Oct-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Oct-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Oct-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Oct-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Oct-2023 | 0.36 |
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| ICE BofA Green Bond Index | 31-Dec-2025 | 13.04 | 13.04 | -- | -- | -- | 9.99 | -- | 31-Dec-2025 | 13.04 | 13.04 | -- | -- | -- | 9.99 | -- | 31-Dec-2025 | 13.04 | 13.04 | -- | -- | -- | 9.99 | -- | 31-Dec-2025 | 13.04 | 13.04 | -- | -- | -- | 9.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 0.00 | 16.45 | 5.58 | -- | -- | 3.93 | 10-Aug-2022 | 13-Jan-2026 | 0.00 | 16.45 | 5.58 | -- | -- | 3.93 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | 13.35 | 13.35 | 6.95 | -- | -- | 3.97 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | 13.35 | 13.35 | 6.95 | -- | -- | 3.97 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | 13.35 | 13.35 | 6.95 | -- | -- | 3.97 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | 13.35 | 13.35 | 6.95 | -- | -- | 3.97 | 10-Aug-2022 | 0.56 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0.56 |
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| ICE BofA Green Bond Index | 31-Dec-2025 | 13.04 | 13.04 | 6.76 | -- | -- | 3.75 | -- | 31-Dec-2025 | 13.04 | 13.04 | 6.76 | -- | -- | 3.75 | -- | 31-Dec-2025 | 13.04 | 13.04 | 6.76 | -- | -- | 3.75 | -- | 31-Dec-2025 | 13.04 | 13.04 | 6.76 | -- | -- | 3.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435521
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | -3.58 | 3.16 | -- | -- | -- | 6.58 | 28-Nov-2023 | 13-Jan-2026 | 0.44 | 7.46 | -- | -- | -- | 8.65 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 2.38 | 2.38 | -- | -- | -- | 6.47 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 6.65 | 6.65 | -- | -- | -- | 8.57 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 2.38 | 2.38 | -- | -- | -- | 6.47 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 6.65 | 6.65 | -- | -- | -- | 8.57 | 28-Nov-2023 | 1.74 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.74 |
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| A | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.74 |
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|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Dec-2025 | 8.24 | 8.24 | -- | -- | -- | 10.12 | -- | 31-Dec-2025 | 8.24 | 8.24 | -- | -- | -- | 10.12 | -- | 31-Dec-2025 | 8.24 | 8.24 | -- | -- | -- | 10.12 | -- | 31-Dec-2025 | 8.24 | 8.24 | -- | -- | -- | 10.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817263
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -3.63 | 0.87 | -- | -- | -- | 4.17 | 30-Nov-2023 | 13-Jan-2026 | 0.39 | 5.07 | -- | -- | -- | 6.20 | 30-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 0.10 | 0.10 | -- | -- | -- | 4.05 | 30-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 4.28 | 4.28 | -- | -- | -- | 6.11 | 30-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 0.10 | 0.10 | -- | -- | -- | 4.05 | 30-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 4.28 | 4.28 | -- | -- | -- | 6.11 | 30-Nov-2023 | 1.78 |
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|
ISIN: LU2714435794
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | -1.55 | 6.35 | -- | -- | -- | 8.65 | 28-Nov-2023 | 13-Jan-2026 | 0.46 | 8.52 | -- | -- | -- | 9.69 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 5.53 | 5.53 | -- | -- | -- | 8.56 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 7.68 | 7.68 | -- | -- | -- | 9.62 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 5.53 | 5.53 | -- | -- | -- | 8.56 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 7.68 | 7.68 | -- | -- | -- | 9.62 | 28-Nov-2023 | 0.79 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.79 |
--
|
|
| I | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.79 |
--
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|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Dec-2025 | 8.24 | 8.24 | -- | -- | -- | 10.12 | -- | 31-Dec-2025 | 8.24 | 8.24 | -- | -- | -- | 10.12 | -- | 31-Dec-2025 | 8.24 | 8.24 | -- | -- | -- | 10.12 | -- | 31-Dec-2025 | 8.24 | 8.24 | -- | -- | -- | 10.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817420
|
IH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -1.59 | 4.03 | -- | -- | -- | 6.22 | 30-Nov-2023 | 13-Jan-2026 | 0.42 | 6.15 | -- | -- | -- | 7.23 | 30-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 3.26 | 3.26 | -- | -- | -- | 6.11 | 30-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 5.36 | 5.36 | -- | -- | -- | 7.15 | 30-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 3.26 | 3.26 | -- | -- | -- | 6.11 | 30-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 5.36 | 5.36 | -- | -- | -- | 7.15 | 30-Nov-2023 | 0.82 | EN DE |
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 0.46 | 8.59 | -- | -- | -- | 9.77 | 28-Nov-2023 | 13-Jan-2026 | 0.46 | 8.59 | -- | -- | -- | 9.77 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 7.78 | 7.78 | -- | -- | -- | 9.70 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 7.78 | 7.78 | -- | -- | -- | 9.70 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 7.78 | 7.78 | -- | -- | -- | 9.70 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 7.78 | 7.78 | -- | -- | -- | 9.70 | 28-Nov-2023 | 0.71 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.71 |
--
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|
| Z | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.71 |
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|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Dec-2025 | 8.24 | 8.24 | -- | -- | -- | 10.12 | -- | 31-Dec-2025 | 8.24 | 8.24 | -- | -- | -- | 10.12 | -- | 31-Dec-2025 | 8.24 | 8.24 | -- | -- | -- | 10.12 | -- | 31-Dec-2025 | 8.24 | 8.24 | -- | -- | -- | 10.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817347
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0.45 | 6.25 | -- | -- | -- | 7.34 | 30-Nov-2023 | 13-Jan-2026 | 0.45 | 6.25 | -- | -- | -- | 7.34 | 30-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 5.43 | 5.43 | -- | -- | -- | 7.24 | 30-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 5.43 | 5.43 | -- | -- | -- | 7.24 | 30-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 5.43 | 5.43 | -- | -- | -- | 7.24 | 30-Nov-2023 | 31-Dec-2025 | 5.43 | 5.43 | -- | -- | -- | 7.24 | 30-Nov-2023 | 0.73 |
--
|
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 13-Jan-2026 | -3.27 | 7.93 | 8.91 | -- | -- | 6.74 | 08-Apr-2022 | 13-Jan-2026 | 2.09 | 13.91 | 10.88 | -- | -- | 8.28 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 5.62 | 5.62 | 10.66 | -- | -- | 6.21 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 11.47 | 11.47 | 12.67 | -- | -- | 7.76 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 5.62 | 5.62 | 10.66 | -- | -- | 6.21 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 11.47 | 11.47 | 12.67 | -- | -- | 7.76 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN DE |
| A | USD | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
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|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | -- | -- | 9.78 | -- | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | -- | -- | 9.78 | -- | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | -- | -- | 9.78 | -- | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | -- | -- | 9.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | 13-Jan-2026 | -3.78 | 23.34 | 11.69 | -- | -- | 14.17 | 21-Jul-2022 | 13-Jan-2026 | 1.55 | 30.17 | 13.72 | -- | -- | 15.95 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2025 | 19.37 | 19.37 | 14.12 | -- | -- | 13.81 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2025 | 25.99 | 25.99 | 16.19 | -- | -- | 15.61 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2025 | 19.37 | 19.37 | 14.12 | -- | -- | 13.81 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2025 | 25.99 | 25.99 | 16.19 | -- | -- | 15.61 | 21-Jul-2022 | 1.24 |
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| A (USD) | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 1.24 |
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| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Dec-2025 | 35.41 | 35.41 | 18.22 | -- | -- | 17.51 | -- | 31-Dec-2025 | 35.41 | 35.41 | 18.22 | -- | -- | 17.51 | -- | 31-Dec-2025 | 35.41 | 35.41 | 18.22 | -- | -- | 17.51 | -- | 31-Dec-2025 | 35.41 | 35.41 | 18.22 | -- | -- | 17.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2459590878
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AH (USD) | USD* | 13-Jan-2026 | -3.22 | 10.29 | 11.02 | -- | -- | 9.16 | 08-Apr-2022 | 13-Jan-2026 | 2.14 | 16.40 | 13.04 | -- | -- | 10.73 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 7.90 | 7.90 | 12.85 | -- | -- | 8.63 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 13.88 | 13.88 | 14.89 | -- | -- | 10.21 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 7.90 | 7.90 | 12.85 | -- | -- | 8.63 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 13.88 | 13.88 | 14.89 | -- | -- | 10.21 | 08-Apr-2022 | 1.26 |
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ISIN: LU2459590449
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C | EUR* | 13-Jan-2026 | 2.12 | 13.54 | 10.52 | -- | -- | 7.91 | 08-Apr-2022 | 13-Jan-2026 | 2.12 | 13.54 | 10.52 | -- | -- | 7.91 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 11.07 | 11.07 | 12.28 | -- | -- | 7.38 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 11.07 | 11.07 | 12.28 | -- | -- | 7.38 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 11.07 | 11.07 | 12.28 | -- | -- | 7.38 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 11.07 | 11.07 | 12.28 | -- | -- | 7.38 | 08-Apr-2022 | 1.59 |
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| C | USD | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
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| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | -- | -- | 9.78 | -- | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | -- | -- | 9.78 | -- | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | -- | -- | 9.78 | -- | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | -- | -- | 9.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2459590795
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CH (USD) | USD* | 13-Jan-2026 | 2.14 | 16.06 | 12.62 | -- | -- | 10.33 | 08-Apr-2022 | 13-Jan-2026 | 2.14 | 16.06 | 12.62 | -- | -- | 10.33 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 13.52 | 13.52 | 14.48 | -- | -- | 9.80 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 13.52 | 13.52 | 14.48 | -- | -- | 9.80 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 13.52 | 13.52 | 14.48 | -- | -- | 9.80 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 13.52 | 13.52 | 14.48 | -- | -- | 9.80 | 08-Apr-2022 | 1.61 |
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ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 13-Jan-2026 | 0.08 | 12.37 | 10.87 | -- | -- | 8.40 | 08-Apr-2022 | 13-Jan-2026 | 2.13 | 14.66 | 11.62 | -- | -- | 8.99 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 9.95 | 9.95 | 12.64 | -- | -- | 7.88 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 12.20 | 12.20 | 13.40 | -- | -- | 8.46 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 9.95 | 9.95 | 12.64 | -- | -- | 7.88 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 12.20 | 12.20 | 13.40 | -- | -- | 8.46 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN DE |
| I | USD | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
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| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | -- | -- | 9.78 | -- | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | -- | -- | 9.78 | -- | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | -- | -- | 9.78 | -- | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | -- | -- | 9.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 13-Jan-2026 | 2.12 | 14.73 | 11.71 | -- | -- | 9.07 | 08-Apr-2022 | 13-Jan-2026 | 2.12 | 14.73 | 11.71 | -- | -- | 9.07 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 12.27 | 12.27 | 13.48 | -- | -- | 8.55 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 12.27 | 12.27 | 13.48 | -- | -- | 8.55 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 12.27 | 12.27 | 13.48 | -- | -- | 8.55 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 12.27 | 12.27 | 13.48 | -- | -- | 8.55 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN DE |
| Z | USD | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
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| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | -- | -- | 9.78 | -- | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | -- | -- | 9.78 | -- | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | -- | -- | 9.78 | -- | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | -- | -- | 9.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | -4.63 | 12.84 | 13.44 | -- | -- | 8.08 | 08-Apr-2022 | 13-Jan-2026 | 0.65 | 19.10 | 15.50 | -- | -- | 9.64 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 9.67 | 9.67 | 15.08 | -- | -- | 7.97 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 15.75 | 15.75 | 17.17 | -- | -- | 9.55 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 9.67 | 9.67 | 15.08 | -- | -- | 7.97 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 15.75 | 15.75 | 17.17 | -- | -- | 9.55 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
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| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -4.13 | -1.26 | 10.60 | -- | -- | 8.54 | 21-Jul-2022 | 13-Jan-2026 | 1.18 | 4.22 | 12.61 | -- | -- | 10.24 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2025 | -2.96 | -2.96 | 11.58 | -- | -- | 8.26 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2025 | 2.42 | 2.42 | 13.60 | -- | -- | 9.97 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2025 | -2.96 | -2.96 | 11.58 | -- | -- | 8.26 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2025 | 2.42 | 2.42 | 13.60 | -- | -- | 9.97 | 21-Jul-2022 | 1.24 |
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| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Dec-2025 | 6.77 | 6.77 | 17.36 | -- | -- | 12.89 | -- | 31-Dec-2025 | 6.77 | 6.77 | 17.36 | -- | -- | 12.89 | -- | 31-Dec-2025 | 6.77 | 6.77 | 17.36 | -- | -- | 12.89 | -- | 31-Dec-2025 | 6.77 | 6.77 | 17.36 | -- | -- | 12.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -4.66 | 10.43 | 11.02 | -- | -- | 5.41 | 08-Apr-2022 | 13-Jan-2026 | 0.63 | 16.55 | 13.04 | -- | -- | 6.93 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 7.22 | 7.22 | 12.57 | -- | -- | 5.29 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 13.16 | 13.16 | 14.61 | -- | -- | 6.82 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 7.22 | 7.22 | 12.57 | -- | -- | 5.29 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 13.16 | 13.16 | 14.61 | -- | -- | 6.82 | 08-Apr-2022 | 1.26 |
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|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 13-Jan-2026 | 0.63 | 18.71 | 15.10 | -- | -- | 9.26 | 08-Apr-2022 | 13-Jan-2026 | 0.63 | 18.71 | 15.10 | -- | -- | 9.26 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 15.37 | 15.37 | 16.75 | -- | -- | 9.17 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 15.37 | 15.37 | 16.75 | -- | -- | 9.17 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 15.37 | 15.37 | 16.75 | -- | -- | 9.17 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 15.37 | 15.37 | 16.75 | -- | -- | 9.17 | 08-Apr-2022 | 1.59 |
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| C | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
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| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0.41 | 12.31 | 12.90 | -- | -- | 6.64 | 08-Apr-2022 | 13-Jan-2026 | 0.41 | 12.31 | 12.90 | -- | -- | 6.64 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 9.12 | 9.12 | 14.34 | -- | -- | 6.59 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 9.12 | 9.12 | 14.34 | -- | -- | 6.59 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 9.12 | 9.12 | 14.34 | -- | -- | 6.59 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 9.12 | 9.12 | 14.34 | -- | -- | 6.59 | 08-Apr-2022 | 1.61 |
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|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | -1.35 | 17.45 | 15.46 | -- | -- | 9.76 | 08-Apr-2022 | 13-Jan-2026 | 0.67 | 19.85 | 16.24 | -- | -- | 10.35 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 14.18 | 14.18 | 17.15 | -- | -- | 9.66 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 16.51 | 16.51 | 17.94 | -- | -- | 10.26 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 14.18 | 14.18 | 17.15 | -- | -- | 9.66 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 16.51 | 16.51 | 17.94 | -- | -- | 10.26 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
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| I | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
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|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 0.64 | 19.93 | 16.34 | -- | -- | 10.44 | 08-Apr-2022 | 13-Jan-2026 | 0.64 | 19.93 | 16.34 | -- | -- | 10.44 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 16.63 | 16.63 | 18.03 | -- | -- | 10.36 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 16.63 | 16.63 | 18.03 | -- | -- | 10.36 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 16.63 | 16.63 | 18.03 | -- | -- | 10.36 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 16.63 | 16.63 | 18.03 | -- | -- | 10.36 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
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| Z | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
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| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2459591090
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A | USD* | 13-Jan-2026 | -1.13 | 32.52 | 11.43 | -- | -- | 8.55 | 31-May-2022 | 13-Jan-2026 | 4.35 | 39.86 | 13.45 | -- | -- | 10.18 | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | 23.40 | 23.40 | 11.97 | -- | -- | 7.35 | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | 30.23 | 30.23 | 14.00 | -- | -- | 8.98 | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | 23.40 | 23.40 | 11.97 | -- | -- | 7.35 | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | 30.23 | 30.23 | 14.00 | -- | -- | 8.98 | 31-May-2022 | 1.49 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.49 |
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| MSCI Emerging Markets Net Index | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | -- | -- | 10.45 | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | -- | -- | 10.45 | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | -- | -- | 10.45 | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | -- | -- | 10.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -0.58 | 15.99 | 8.66 | -- | -- | 7.43 | 21-Jul-2022 | 13-Jan-2026 | 4.93 | 22.42 | 10.63 | -- | -- | 9.10 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2025 | 9.16 | 9.16 | 8.56 | -- | -- | 6.02 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2025 | 15.21 | 15.21 | 10.53 | -- | -- | 7.69 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2025 | 9.16 | 9.16 | 8.56 | -- | -- | 6.02 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2025 | 15.21 | 15.21 | 10.53 | -- | -- | 7.69 | 21-Jul-2022 | 1.50 |
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| MSCI Emerging Markets Net Index | 31-Dec-2025 | 17.76 | 17.76 | 12.74 | -- | -- | 8.77 | -- | 31-Dec-2025 | 17.76 | 17.76 | 12.74 | -- | -- | 8.77 | -- | 31-Dec-2025 | 17.76 | 17.76 | 12.74 | -- | -- | 8.77 | -- | 31-Dec-2025 | 17.76 | 17.76 | 12.74 | -- | -- | 8.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -1.13 | 29.38 | 9.01 | -- | -- | 5.86 | 31-May-2022 | 13-Jan-2026 | 4.34 | 36.55 | 10.99 | -- | -- | 7.45 | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | 20.34 | 20.34 | 9.47 | -- | -- | 4.67 | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | 27.01 | 27.01 | 11.45 | -- | -- | 6.26 | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | 20.34 | 20.34 | 9.47 | -- | -- | 4.67 | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | 27.01 | 27.01 | 11.45 | -- | -- | 6.26 | 31-May-2022 | 1.51 |
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ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 13-Jan-2026 | 4.35 | 39.33 | 12.99 | -- | -- | 9.74 | 31-May-2022 | 13-Jan-2026 | 4.35 | 39.33 | 12.99 | -- | -- | 9.74 | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | 29.70 | 29.70 | 13.53 | -- | -- | 8.54 | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | 29.70 | 29.70 | 13.53 | -- | -- | 8.54 | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | 29.70 | 29.70 | 13.53 | -- | -- | 8.54 | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | 29.70 | 29.70 | 13.53 | -- | -- | 8.54 | 31-May-2022 | 1.89 |
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| C | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.89 |
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| MSCI Emerging Markets Net Index | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | -- | -- | 10.45 | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | -- | -- | 10.45 | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | -- | -- | 10.45 | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | -- | -- | 10.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2459591769
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CH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 4.31 | 36.14 | 10.57 | -- | -- | 7.04 | 31-May-2022 | 13-Jan-2026 | 4.31 | 36.14 | 10.57 | -- | -- | 7.04 | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | 26.69 | 26.69 | 11.05 | -- | -- | 5.86 | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | 26.69 | 26.69 | 11.05 | -- | -- | 5.86 | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | 26.69 | 26.69 | 11.05 | -- | -- | 5.86 | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | 26.69 | 26.69 | 11.05 | -- | -- | 5.86 | 31-May-2022 | 1.91 |
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ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | 2.31 | 38.23 | 13.58 | -- | -- | 10.45 | 31-May-2022 | 13-Jan-2026 | 4.40 | 41.05 | 14.35 | -- | -- | 11.07 | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | 28.63 | 28.63 | 14.14 | -- | -- | 9.24 | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | 31.26 | 31.26 | 14.91 | -- | -- | 9.86 | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | 28.63 | 28.63 | 14.14 | -- | -- | 9.24 | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | 31.26 | 31.26 | 14.91 | -- | -- | 9.86 | 31-May-2022 | 0.69 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
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| I | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
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| MSCI Emerging Markets Net Index | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | -- | -- | 10.45 | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | -- | -- | 10.45 | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | -- | -- | 10.45 | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | -- | -- | 10.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 4.38 | 41.11 | 14.44 | -- | -- | 11.15 | 31-May-2022 | 13-Jan-2026 | 4.38 | 41.11 | 14.44 | -- | -- | 11.15 | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | 31.39 | 31.39 | 15.00 | -- | -- | 9.94 | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | 31.39 | 31.39 | 15.00 | -- | -- | 9.94 | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | 31.39 | 31.39 | 15.00 | -- | -- | 9.94 | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | 31.39 | 31.39 | 15.00 | -- | -- | 9.94 | 31-May-2022 | 0.61 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
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| Z | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
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| MSCI Emerging Markets Net Index | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | -- | -- | 10.45 | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | -- | -- | 10.45 | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | -- | -- | 10.45 | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | -- | -- | 10.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 13-Jan-2026 | -3.65 | -0.38 | 2.88 | -1.50 | -- | -0.94 | 31-Jul-2020 | 13-Jan-2026 | 0.37 | 3.78 | 4.29 | -0.69 | -- | -0.19 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2025 | -1.60 | -1.60 | 3.43 | -1.57 | -- | -1.01 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2025 | 2.49 | 2.49 | 4.84 | -0.76 | -- | -0.26 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2025 | -1.60 | -1.60 | 3.43 | -1.57 | -- | -1.01 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2025 | 2.49 | 2.49 | 4.84 | -0.76 | -- | -0.26 | 31-Jul-2020 | 1.39 | EN DE |
| A | USD | 13-Jan-2026 | -0.43 | 18.57 | 6.86 | -1.54 | -- | -0.46 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2025 | 16.25 | 16.25 | 8.24 | -1.57 | -- | -0.39 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2025 | 16.25 | 16.25 | 8.24 | -1.57 | -- | -0.39 | 31-Jul-2020 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jul-2020 | 1.39 |
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| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | -- | 0.42 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | -- | 0.42 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | -- | 0.42 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | -- | 0.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 13-Jan-2026 | -1.62 | 2.45 | 4.36 | -0.35 | -- | 0.19 | 31-Jul-2020 | 13-Jan-2026 | 0.39 | 4.54 | 5.06 | 0.05 | -- | 0.56 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2025 | 1.19 | 1.19 | 4.92 | -0.42 | -- | 0.12 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2025 | 3.26 | 3.26 | 5.63 | -0.02 | -- | 0.49 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2025 | 1.19 | 1.19 | 4.92 | -0.42 | -- | 0.12 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2025 | 3.26 | 3.26 | 5.63 | -0.02 | -- | 0.49 | 31-Jul-2020 | 0.64 | EN DE |
| I | USD | 13-Jan-2026 | -0.41 | 19.45 | 7.66 | -0.80 | -- | 0.28 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2025 | 17.11 | 17.11 | 9.05 | -0.83 | -- | 0.36 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2025 | 17.11 | 17.11 | 9.05 | -0.83 | -- | 0.36 | 31-Jul-2020 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jul-2020 | 0.64 |
--
|
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| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | -- | 0.42 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | -- | 0.42 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | -- | 0.42 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | -- | 0.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 13-Jan-2026 | 0.39 | 4.65 | 5.15 | 0.13 | -- | 0.63 | 31-Jul-2020 | 13-Jan-2026 | 0.39 | 4.65 | 5.15 | 0.13 | -- | 0.63 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2025 | 3.37 | 3.37 | 5.72 | 0.06 | -- | 0.56 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2025 | 3.37 | 3.37 | 5.72 | 0.06 | -- | 0.56 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2025 | 3.37 | 3.37 | 5.72 | 0.06 | -- | 0.56 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2025 | 3.37 | 3.37 | 5.72 | 0.06 | -- | 0.56 | 31-Jul-2020 | 0.56 | EN DE |
| Z | USD | 13-Jan-2026 | -0.41 | 19.57 | 7.75 | -0.72 | -- | 0.36 | 31-Jul-2020 | 13-Jan-2026 | -0.41 | 19.57 | 7.75 | -0.72 | -- | 0.36 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2025 | 17.24 | 17.24 | 9.15 | -0.75 | -- | 0.43 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2025 | 17.24 | 17.24 | 9.15 | -0.75 | -- | 0.43 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2025 | 17.24 | 17.24 | 9.15 | -0.75 | -- | 0.43 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2025 | 17.24 | 17.24 | 9.15 | -0.75 | -- | 0.43 | 31-Jul-2020 | 0.56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | -- | 0.42 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | -- | 0.42 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | -- | 0.42 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | -- | 0.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | -4.79 | 9.13 | 13.71 | -- | -- | 8.15 | 08-Apr-2022 | 13-Jan-2026 | 0.48 | 15.18 | 15.77 | -- | -- | 9.71 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 6.09 | 6.09 | 15.20 | -- | -- | 8.09 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 11.97 | 11.97 | 17.29 | -- | -- | 9.66 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 6.09 | 6.09 | 15.20 | -- | -- | 8.09 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 11.97 | 11.97 | 17.29 | -- | -- | 9.66 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
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| Russell 1000 Index | 31-Dec-2025 | 17.37 | 17.37 | 22.74 | -- | -- | 13.32 | -- | 31-Dec-2025 | 17.37 | 17.37 | 22.74 | -- | -- | 13.32 | -- | 31-Dec-2025 | 17.37 | 17.37 | 22.74 | -- | -- | 13.32 | -- | 31-Dec-2025 | 17.37 | 17.37 | 22.74 | -- | -- | 13.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2504490462
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A (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -4.26 | -4.48 | 10.89 | -- | -- | 8.30 | 21-Jul-2022 | 13-Jan-2026 | 1.04 | 0.81 | 12.90 | -- | -- | 9.99 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2025 | -6.12 | -6.12 | 11.69 | -- | -- | 8.06 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2025 | -0.92 | -0.92 | 13.72 | -- | -- | 9.77 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2025 | -6.12 | -6.12 | 11.69 | -- | -- | 8.06 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2025 | -0.92 | -0.92 | 13.72 | -- | -- | 9.77 | 21-Jul-2022 | 1.24 |
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|
| Russell 1000 Index | 31-Dec-2025 | 3.48 | 3.48 | 18.88 | -- | -- | 13.54 | -- | 31-Dec-2025 | 3.48 | 3.48 | 18.88 | -- | -- | 13.54 | -- | 31-Dec-2025 | 3.48 | 3.48 | 18.88 | -- | -- | 13.54 | -- | 31-Dec-2025 | 3.48 | 3.48 | 18.88 | -- | -- | 13.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2459592494
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AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -4.87 | 6.76 | 11.28 | -- | -- | 5.49 | 08-Apr-2022 | 13-Jan-2026 | 0.40 | 12.67 | 13.30 | -- | -- | 7.01 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 3.76 | 3.76 | 12.69 | -- | -- | 5.43 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 9.51 | 9.51 | 14.73 | -- | -- | 6.97 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 3.76 | 3.76 | 12.69 | -- | -- | 5.43 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 9.51 | 9.51 | 14.73 | -- | -- | 6.97 | 08-Apr-2022 | 1.26 |
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ISIN: LU2459592734
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C | USD* | 13-Jan-2026 | 0.46 | 14.76 | 15.37 | -- | -- | 9.33 | 08-Apr-2022 | 13-Jan-2026 | 0.46 | 14.76 | 15.37 | -- | -- | 9.33 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 11.60 | 11.60 | 16.89 | -- | -- | 9.29 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 11.60 | 11.60 | 16.89 | -- | -- | 9.29 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 11.60 | 11.60 | 16.89 | -- | -- | 9.29 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 11.60 | 11.60 | 16.89 | -- | -- | 9.29 | 08-Apr-2022 | 1.59 |
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| C | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
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| Russell 1000 Index | 31-Dec-2025 | 17.37 | 17.37 | 22.74 | -- | -- | 13.32 | -- | 31-Dec-2025 | 17.37 | 17.37 | 22.74 | -- | -- | 13.32 | -- | 31-Dec-2025 | 17.37 | 17.37 | 22.74 | -- | -- | 13.32 | -- | 31-Dec-2025 | 17.37 | 17.37 | 22.74 | -- | -- | 13.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2459594516
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CH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0.41 | 12.31 | 12.90 | -- | -- | 6.64 | 08-Apr-2022 | 13-Jan-2026 | 0.41 | 12.31 | 12.90 | -- | -- | 6.64 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 9.12 | 9.12 | 14.34 | -- | -- | 6.59 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 9.12 | 9.12 | 14.34 | -- | -- | 6.59 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 9.12 | 9.12 | 14.34 | -- | -- | 6.59 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 9.12 | 9.12 | 14.34 | -- | -- | 6.59 | 08-Apr-2022 | 1.61 |
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ISIN: LU2459592148
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I | USD* | 13-Jan-2026 | -1.54 | 13.61 | 15.75 | -- | -- | 9.83 | 08-Apr-2022 | 13-Jan-2026 | 0.47 | 15.93 | 16.53 | -- | -- | 10.42 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 10.47 | 10.47 | 17.28 | -- | -- | 9.79 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 12.72 | 12.72 | 18.08 | -- | -- | 10.39 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 10.47 | 10.47 | 17.28 | -- | -- | 9.79 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 12.72 | 12.72 | 18.08 | -- | -- | 10.39 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
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|
| Russell 1000 Index | 31-Dec-2025 | 17.37 | 17.37 | 22.74 | -- | -- | 13.32 | -- | 31-Dec-2025 | 17.37 | 17.37 | 22.74 | -- | -- | 13.32 | -- | 31-Dec-2025 | 17.37 | 17.37 | 22.74 | -- | -- | 13.32 | -- | 31-Dec-2025 | 17.37 | 17.37 | 22.74 | -- | -- | 13.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 0.47 | 16.02 | 16.62 | -- | -- | 10.51 | 08-Apr-2022 | 13-Jan-2026 | 0.47 | 16.02 | 16.62 | -- | -- | 10.51 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 12.82 | 12.82 | 18.18 | -- | -- | 10.48 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 12.82 | 12.82 | 18.18 | -- | -- | 10.48 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 12.82 | 12.82 | 18.18 | -- | -- | 10.48 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 12.82 | 12.82 | 18.18 | -- | -- | 10.48 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
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| Russell 1000 Index | 31-Dec-2025 | 17.37 | 17.37 | 22.74 | -- | -- | 13.32 | -- | 31-Dec-2025 | 17.37 | 17.37 | 22.74 | -- | -- | 13.32 | -- | 31-Dec-2025 | 17.37 | 17.37 | 22.74 | -- | -- | 13.32 | -- | 31-Dec-2025 | 17.37 | 17.37 | 22.74 | -- | -- | 13.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | -4.25 | 2.65 | -- | -- | -- | 4.16 | 24-Jan-2024 | 13-Jan-2026 | 1.06 | 8.34 | -- | -- | -- | 7.06 | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2025 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | 3.67 | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2025 | 5.84 | 5.84 | -- | -- | -- | 6.61 | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2025 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | 3.67 | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2025 | 5.84 | 5.84 | -- | -- | -- | 6.61 | 24-Jan-2024 | 1.89 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 1.89 |
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| A | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 1.89 |
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| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 18.56 | 18.56 | -- | -- | -- | 24.22 | -- | 31-Dec-2025 | 18.56 | 18.56 | -- | -- | -- | 24.22 | -- | 31-Dec-2025 | 18.56 | 18.56 | -- | -- | -- | 24.22 | -- | 31-Dec-2025 | 18.56 | 18.56 | -- | -- | -- | 24.22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | 13-Jan-2026 | 1.03 | 7.81 | -- | -- | -- | 6.52 | 24-Jan-2024 | 13-Jan-2026 | 1.03 | 7.81 | -- | -- | -- | 6.52 | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2025 | 5.30 | 5.30 | -- | -- | -- | 6.08 | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2025 | 5.30 | 5.30 | -- | -- | -- | 6.08 | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2025 | 5.30 | 5.30 | -- | -- | -- | 6.08 | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2025 | 5.30 | 5.30 | -- | -- | -- | 6.08 | 24-Jan-2024 | 2.39 |
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|
| C | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 2.39 |
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| C | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 2.39 |
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|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 18.56 | 18.56 | -- | -- | -- | 24.22 | -- | 31-Dec-2025 | 18.56 | 18.56 | -- | -- | -- | 24.22 | -- | 31-Dec-2025 | 18.56 | 18.56 | -- | -- | -- | 24.22 | -- | 31-Dec-2025 | 18.56 | 18.56 | -- | -- | -- | 24.22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | -0.91 | 7.30 | -- | -- | -- | 7.09 | 24-Jan-2024 | 13-Jan-2026 | 1.11 | 9.49 | -- | -- | -- | 8.20 | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2025 | 4.79 | 4.79 | -- | -- | -- | 6.61 | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2025 | 6.93 | 6.93 | -- | -- | -- | 7.74 | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2025 | 4.79 | 4.79 | -- | -- | -- | 6.61 | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2025 | 6.93 | 6.93 | -- | -- | -- | 7.74 | 24-Jan-2024 | 0.84 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0.84 |
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| I | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0.84 |
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|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 18.56 | 18.56 | -- | -- | -- | 24.22 | -- | 31-Dec-2025 | 18.56 | 18.56 | -- | -- | -- | 24.22 | -- | 31-Dec-2025 | 18.56 | 18.56 | -- | -- | -- | 24.22 | -- | 31-Dec-2025 | 18.56 | 18.56 | -- | -- | -- | 24.22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 1.14 | 9.60 | -- | -- | -- | 8.29 | 24-Jan-2024 | 13-Jan-2026 | 1.14 | 9.60 | -- | -- | -- | 8.29 | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2025 | 6.99 | 6.99 | -- | -- | -- | 7.81 | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2025 | 6.99 | 6.99 | -- | -- | -- | 7.81 | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2025 | 6.99 | 6.99 | -- | -- | -- | 7.81 | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2025 | 6.99 | 6.99 | -- | -- | -- | 7.81 | 24-Jan-2024 | 0.76 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0.76 |
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| Z | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0.76 |
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| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 18.56 | 18.56 | -- | -- | -- | 24.22 | -- | 31-Dec-2025 | 18.56 | 18.56 | -- | -- | -- | 24.22 | -- | 31-Dec-2025 | 18.56 | 18.56 | -- | -- | -- | 24.22 | -- | 31-Dec-2025 | 18.56 | 18.56 | -- | -- | -- | 24.22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | -2.19 | 29.32 | 3.50 | -3.99 | -- | -0.69 | 29-Dec-2017 | 13-Jan-2026 | 3.23 | 36.49 | 5.38 | -2.95 | -- | -0.02 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2025 | 19.78 | 19.78 | 4.41 | -3.55 | -- | -1.09 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2025 | 26.41 | 26.41 | 6.30 | -2.51 | -- | -0.42 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2025 | 19.78 | 19.78 | 4.41 | -3.55 | -- | -1.09 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2025 | 26.41 | 26.41 | 6.30 | -2.51 | -- | -0.42 | 29-Dec-2017 | 2.04 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | 4.06 | 19.45 | 2.84 | -2.12 | -- | 0.35 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2025 | 11.46 | 11.46 | 2.97 | -1.70 | -- | -0.14 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2025 | 11.46 | 11.46 | 2.97 | -1.70 | -- | -0.14 | 29-Dec-2017 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Dec-2017 | 2.04 |
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|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 29.93 | 29.93 | 8.60 | -0.61 | -- | 2.84 | -- | 31-Dec-2025 | 29.93 | 29.93 | 8.60 | -0.61 | -- | 2.84 | -- | 31-Dec-2025 | 29.93 | 29.93 | 8.60 | -0.61 | -- | 2.84 | -- | 31-Dec-2025 | 29.93 | 29.93 | 8.60 | -0.61 | -- | 2.84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735752898
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -2.22 | 26.46 | 1.34 | -5.91 | -- | -3.22 | 11-Jan-2018 | 13-Jan-2026 | 3.20 | 33.46 | 3.18 | -4.89 | -- | -2.57 | 11-Jan-2018 | 31-Dec-2025 | 17.14 | 17.14 | 2.18 | -5.48 | -- | -3.62 | 11-Jan-2018 | 31-Dec-2025 | 23.63 | 23.63 | 4.03 | -4.45 | -- | -2.96 | 11-Jan-2018 | 31-Dec-2025 | 17.14 | 17.14 | 2.18 | -5.48 | -- | -3.62 | 11-Jan-2018 | 31-Dec-2025 | 23.63 | 23.63 | 4.03 | -4.45 | -- | -2.96 | 11-Jan-2018 | 2.06 |
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|
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | 1.24 | 35.20 | 5.78 | -2.32 | -- | 0.78 | 29-Dec-2017 | 13-Jan-2026 | 3.31 | 37.96 | 6.49 | -1.92 | -- | 1.03 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2025 | 25.14 | 25.14 | 6.70 | -1.88 | -- | 0.37 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2025 | 27.70 | 27.70 | 7.42 | -1.48 | -- | 0.63 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2025 | 25.14 | 25.14 | 6.70 | -1.88 | -- | 0.37 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2025 | 27.70 | 27.70 | 7.42 | -1.48 | -- | 0.63 | 29-Dec-2017 | 0.99 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | 4.14 | 20.74 | 3.93 | -1.08 | -- | 1.41 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2025 | 12.59 | 12.59 | 4.05 | -0.67 | -- | 0.90 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2025 | 12.59 | 12.59 | 4.05 | -0.67 | -- | 0.90 | 29-Dec-2017 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Dec-2017 | 0.99 |
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|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 29.93 | 29.93 | 8.60 | -0.61 | -- | 2.84 | -- | 31-Dec-2025 | 29.93 | 29.93 | 8.60 | -0.61 | -- | 2.84 | -- | 31-Dec-2025 | 29.93 | 29.93 | 8.60 | -0.61 | -- | 2.84 | -- | 31-Dec-2025 | 29.93 | 29.93 | 8.60 | -0.61 | -- | 2.84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 3.26 | 38.01 | 6.57 | -1.86 | -- | 1.09 | 29-Dec-2017 | 13-Jan-2026 | 3.26 | 38.01 | 6.57 | -1.86 | -- | 1.09 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2025 | 27.83 | 27.83 | 7.52 | -1.40 | -- | 0.69 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2025 | 27.83 | 27.83 | 7.52 | -1.40 | -- | 0.69 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2025 | 27.83 | 27.83 | 7.52 | -1.40 | -- | 0.69 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2025 | 27.83 | 27.83 | 7.52 | -1.40 | -- | 0.69 | 29-Dec-2017 | 0.91 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | 4.08 | 20.78 | 4.01 | -1.01 | -- | 1.47 | 29-Dec-2017 | 13-Jan-2026 | 4.08 | 20.78 | 4.01 | -1.01 | -- | 1.47 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2025 | 12.71 | 12.71 | 4.14 | -0.59 | -- | 0.97 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2025 | 12.71 | 12.71 | 4.14 | -0.59 | -- | 0.97 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2025 | 12.71 | 12.71 | 4.14 | -0.59 | -- | 0.97 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2025 | 12.71 | 12.71 | 4.14 | -0.59 | -- | 0.97 | 29-Dec-2017 | 0.91 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 29.93 | 29.93 | 8.60 | -0.61 | -- | 2.84 | -- | 31-Dec-2025 | 29.93 | 29.93 | 8.60 | -0.61 | -- | 2.84 | -- | 31-Dec-2025 | 29.93 | 29.93 | 8.60 | -0.61 | -- | 2.84 | -- | 31-Dec-2025 | 29.93 | 29.93 | 8.60 | -0.61 | -- | 2.84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680145
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | -1.74 | 11.13 | 6.15 | -6.42 | -- | 2.28 | 20-Dec-2019 | 13-Jan-2026 | 3.70 | 17.29 | 8.08 | -5.41 | -- | 3.20 | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | 1.46 | 1.46 | 7.83 | -6.86 | -- | 1.68 | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | 7.08 | 7.08 | 9.79 | -5.85 | -- | 2.60 | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | 1.46 | 1.46 | 7.83 | -6.86 | -- | 1.68 | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | 7.08 | 7.08 | 9.79 | -5.85 | -- | 2.60 | 20-Dec-2019 | 2.29 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | 4.53 | 2.65 | 5.47 | -4.60 | -- | 2.35 | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | -5.59 | -5.59 | 6.34 | -5.07 | -- | 1.62 | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | -5.59 | -5.59 | 6.34 | -5.07 | -- | 1.62 | 20-Dec-2019 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Dec-2019 | 2.29 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | -- | 6.53 | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | -- | 6.53 | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | -- | 6.53 | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | -- | 6.53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -1.20 | -2.75 | 3.50 | -- | -- | 6.16 | 13-Jun-2022 | 13-Jan-2026 | 4.27 | 2.64 | 5.37 | -- | -- | 7.77 | 13-Jun-2022 | 31-Dec-2025 | -10.23 | -10.23 | 4.53 | -- | -- | 4.98 | 13-Jun-2022 | 31-Dec-2025 | -5.26 | -5.26 | 6.42 | -- | -- | 6.58 | 13-Jun-2022 | 31-Dec-2025 | -10.23 | -10.23 | 4.53 | -- | -- | 4.98 | 13-Jun-2022 | 31-Dec-2025 | -5.26 | -5.26 | 6.42 | -- | -- | 6.58 | 13-Jun-2022 | 2.30 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | 31-Dec-2025 | 17.76 | 17.76 | 12.74 | -- | -- | 8.65 | -- | 31-Dec-2025 | 17.76 | 17.76 | 12.74 | -- | -- | 8.65 | -- | 31-Dec-2025 | 17.76 | 17.76 | 12.74 | -- | -- | 8.65 | -- | 31-Dec-2025 | 17.76 | 17.76 | 12.74 | -- | -- | 8.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680574
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | 1.64 | 16.36 | 8.69 | -4.61 | -- | 4.15 | 20-Dec-2019 | 13-Jan-2026 | 3.72 | 18.73 | 9.43 | -4.22 | -- | 4.49 | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | 6.27 | 6.27 | 10.43 | -5.05 | -- | 3.54 | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | 8.44 | 8.44 | 11.18 | -4.66 | -- | 3.89 | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | 6.27 | 6.27 | 10.43 | -5.05 | -- | 3.54 | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | 8.44 | 8.44 | 11.18 | -4.66 | -- | 3.89 | 20-Dec-2019 | 1.04 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | 4.55 | 3.92 | 6.79 | -3.40 | -- | 3.64 | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | -4.39 | -4.39 | 7.69 | -3.88 | -- | 2.90 | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | -4.39 | -4.39 | 7.69 | -3.88 | -- | 2.90 | 20-Dec-2019 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Dec-2019 | 1.04 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | -- | 6.53 | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | -- | 6.53 | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | -- | 6.53 | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | -- | 6.53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680731
|
J | USD* | 13-Jan-2026 | 3.75 | 19.07 | 9.71 | -3.98 | -- | 4.17 | 07-Feb-2020 | 13-Jan-2026 | 3.75 | 19.07 | 9.71 | -3.98 | -- | 4.17 | 07-Feb-2020 | 31-Dec-2025 | 8.75 | 8.75 | 11.46 | -4.43 | -- | 3.55 | 07-Feb-2020 | 31-Dec-2025 | 8.75 | 8.75 | 11.46 | -4.43 | -- | 3.55 | 07-Feb-2020 | 31-Dec-2025 | 8.75 | 8.75 | 11.46 | -4.43 | -- | 3.55 | 07-Feb-2020 | 31-Dec-2025 | 8.75 | 8.75 | 11.46 | -4.43 | -- | 3.55 | 07-Feb-2020 | 0.76 |
--
|
| J | EUR | 13-Jan-2026 | 4.58 | 4.21 | 7.07 | -3.16 | -- | 3.11 | 07-Feb-2020 | 13-Jan-2026 | 4.58 | 4.21 | 7.07 | -3.16 | -- | 3.11 | 07-Feb-2020 | 31-Dec-2025 | -4.12 | -4.12 | 7.96 | -3.64 | -- | 2.34 | 07-Feb-2020 | 31-Dec-2025 | -4.12 | -4.12 | 7.96 | -3.64 | -- | 2.34 | 07-Feb-2020 | 31-Dec-2025 | -4.12 | -4.12 | 7.96 | -3.64 | -- | 2.34 | 07-Feb-2020 | 31-Dec-2025 | -4.12 | -4.12 | 7.96 | -3.64 | -- | 2.34 | 07-Feb-2020 | 0.76 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | -- | 6.92 | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | -- | 6.92 | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | -- | 6.92 | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | -- | 6.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680657
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 3.73 | 18.85 | 9.52 | -4.15 | -- | 4.57 | 20-Dec-2019 | 13-Jan-2026 | 3.73 | 18.85 | 9.52 | -4.15 | -- | 4.57 | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | 8.55 | 8.55 | 11.27 | -4.59 | -- | 3.96 | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | 8.55 | 8.55 | 11.27 | -4.59 | -- | 3.96 | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | 8.55 | 8.55 | 11.27 | -4.59 | -- | 3.96 | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | 8.55 | 8.55 | 11.27 | -4.59 | -- | 3.96 | 20-Dec-2019 | 0.96 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | 4.57 | 4.02 | 6.89 | -3.32 | -- | 3.71 | 20-Dec-2019 | 13-Jan-2026 | 4.57 | 4.02 | 6.89 | -3.32 | -- | 3.71 | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | -4.29 | -4.29 | 7.77 | -3.80 | -- | 2.97 | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | -4.29 | -4.29 | 7.77 | -3.80 | -- | 2.97 | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | -4.29 | -4.29 | 7.77 | -3.80 | -- | 2.97 | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | -4.29 | -4.29 | 7.77 | -3.80 | -- | 2.97 | 20-Dec-2019 | 0.96 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | -- | 6.53 | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | -- | 6.53 | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | -- | 6.53 | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | -- | 6.53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | -3.89 | 10.02 | 4.37 | -4.95 | 6.02 | 3.98 | 17-Aug-2012 | 13-Jan-2026 | 1.44 | 16.12 | 6.27 | -3.92 | 6.60 | 4.40 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2025 | 3.42 | 3.42 | 5.27 | -4.77 | 5.28 | 3.88 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2025 | 9.15 | 9.15 | 7.18 | -3.74 | 5.85 | 4.30 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2025 | 3.42 | 3.42 | 5.27 | -4.77 | 5.28 | 3.88 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2025 | 9.15 | 9.15 | 7.18 | -3.74 | 5.85 | 4.30 | 17-Aug-2012 | 2.19 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | -3.12 | -3.71 | 1.86 | -4.14 | 5.27 | 4.40 | 17-Aug-2012 | 13-Jan-2026 | 2.25 | 1.63 | 3.71 | -3.10 | 5.84 | 4.82 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2025 | -8.81 | -8.81 | 1.96 | -3.99 | 4.46 | 4.24 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2025 | -3.76 | -3.76 | 3.81 | -2.95 | 5.03 | 4.66 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2025 | -8.81 | -8.81 | 1.96 | -3.99 | 4.46 | 4.24 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2025 | -3.76 | -3.76 | 3.81 | -2.95 | 5.03 | 4.66 | 17-Aug-2012 | 2.19 |
--
|
|
| A | GBP | 13-Jan-2026 | -3.79 | -0.49 | 1.11 | -4.67 | 6.79 | 5.18 | 17-Aug-2012 | 13-Jan-2026 | 1.54 | 5.02 | 2.94 | -3.64 | 7.37 | 5.61 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2025 | -3.70 | -3.70 | 1.42 | -4.46 | 6.25 | 5.08 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2025 | 1.63 | 1.63 | 3.26 | -3.43 | 6.82 | 5.50 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2025 | -3.70 | -3.70 | 1.42 | -4.46 | 6.25 | 5.08 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2025 | 1.63 | 1.63 | 3.26 | -3.43 | 6.82 | 5.50 | 17-Aug-2012 | 2.19 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | 8.42 | 5.27 | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | 8.42 | 5.27 | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | 8.42 | 5.27 | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | 8.42 | 5.27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -3.36 | -3.69 | 1.80 | -- | -- | -4.64 | 26-Feb-2021 | 13-Jan-2026 | 2.00 | 1.65 | 3.64 | -- | -- | -3.58 | 26-Feb-2021 | 31-Dec-2025 | -8.46 | -8.46 | 2.08 | -- | -- | -5.06 | 26-Feb-2021 | 31-Dec-2025 | -3.39 | -3.39 | 3.93 | -- | -- | -4.00 | 26-Feb-2021 | 31-Dec-2025 | -8.46 | -8.46 | 2.08 | -- | -- | -5.06 | 26-Feb-2021 | 31-Dec-2025 | -3.39 | -3.39 | 3.93 | -- | -- | -4.00 | 26-Feb-2021 | 2.19 | EN DE |
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | 31-Dec-2025 | 17.76 | 17.76 | 12.74 | -- | -- | 4.23 | -- | 31-Dec-2025 | 17.76 | 17.76 | 12.74 | -- | -- | 4.23 | -- | 31-Dec-2025 | 17.76 | 17.76 | 12.74 | -- | -- | 4.23 | -- | 31-Dec-2025 | 17.76 | 17.76 | 12.74 | -- | -- | 4.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -3.96 | 7.51 | 2.10 | -7.12 | 3.56 | 2.11 | 17-Aug-2012 | 13-Jan-2026 | 1.37 | 13.46 | 3.95 | -6.11 | 4.12 | 2.52 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2025 | 1.03 | 1.03 | 2.95 | -6.94 | 2.83 | 2.01 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2025 | 6.63 | 6.63 | 4.82 | -5.93 | 3.39 | 2.42 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2025 | 1.03 | 1.03 | 2.95 | -6.94 | 2.83 | 2.01 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2025 | 6.63 | 6.63 | 4.82 | -5.93 | 3.39 | 2.42 | 17-Aug-2012 | 2.21 | EN DE |
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | -0.54 | 15.16 | 6.83 | -3.16 | 7.66 | 5.12 | 14-Dec-2012 | 13-Jan-2026 | 1.49 | 17.51 | 7.55 | -2.76 | 7.88 | 5.28 | 14-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | 8.25 | 8.25 | 7.75 | -2.97 | 6.90 | 5.01 | 14-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | 10.46 | 10.46 | 8.48 | -2.58 | 7.12 | 5.17 | 14-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | 8.25 | 8.25 | 7.75 | -2.97 | 6.90 | 5.01 | 14-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | 10.46 | 10.46 | 8.48 | -2.58 | 7.12 | 5.17 | 14-Dec-2012 | 0.99 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | 0.26 | 0.78 | 4.25 | -2.32 | 6.90 | 6.07 | 14-Dec-2012 | 13-Jan-2026 | 2.31 | 2.84 | 4.96 | -1.93 | 7.11 | 6.23 | 14-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | -4.56 | -4.56 | 4.37 | -2.17 | 6.07 | 5.90 | 14-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | -2.61 | -2.61 | 5.07 | -1.78 | 6.29 | 6.06 | 14-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | -4.56 | -4.56 | 4.37 | -2.17 | 6.07 | 5.90 | 14-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | -2.61 | -2.61 | 5.07 | -1.78 | 6.29 | 6.06 | 14-Dec-2012 | 0.99 |
--
|
|
| I | GBP | 13-Jan-2026 | -0.44 | 4.15 | 3.48 | -2.87 | 8.44 | 6.59 | 14-Dec-2012 | 13-Jan-2026 | 1.59 | 6.27 | 4.18 | -2.47 | 8.66 | 6.75 | 14-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | 0.79 | 0.79 | 3.81 | -2.66 | 7.89 | 6.48 | 14-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | 2.85 | 2.85 | 4.52 | -2.26 | 8.10 | 6.64 | 14-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | 0.79 | 0.79 | 3.81 | -2.66 | 7.89 | 6.48 | 14-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | 2.85 | 2.85 | 4.52 | -2.26 | 8.10 | 6.64 | 14-Dec-2012 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | 8.42 | 4.79 | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | 8.42 | 4.79 | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | 8.42 | 4.79 | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | 8.42 | 4.79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209056
|
IH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -0.60 | 12.43 | 4.47 | -5.37 | -- | 5.33 | 10-Feb-2016 | 13-Jan-2026 | 1.43 | 14.73 | 5.18 | -4.99 | -- | 5.54 | 10-Feb-2016 | 31-Dec-2025 | 5.63 | 5.63 | 5.34 | -5.19 | -- | 5.20 | 10-Feb-2016 | 31-Dec-2025 | 7.78 | 7.78 | 6.05 | -4.80 | -- | 5.41 | 10-Feb-2016 | 31-Dec-2025 | 5.63 | 5.63 | 5.34 | -5.19 | -- | 5.20 | 10-Feb-2016 | 31-Dec-2025 | 7.78 | 7.78 | 6.05 | -4.80 | -- | 5.41 | 10-Feb-2016 | 1.01 | EN DE |
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 1.48 | 17.61 | 7.64 | -2.69 | 7.94 | 5.65 | 17-Aug-2012 | 13-Jan-2026 | 1.48 | 17.61 | 7.64 | -2.69 | 7.94 | 5.65 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2025 | 10.57 | 10.57 | 8.57 | -2.50 | 7.18 | 5.55 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2025 | 10.57 | 10.57 | 8.57 | -2.50 | 7.18 | 5.55 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2025 | 10.57 | 10.57 | 8.57 | -2.50 | 7.18 | 5.55 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2025 | 10.57 | 10.57 | 8.57 | -2.50 | 7.18 | 5.55 | 17-Aug-2012 | 0.91 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | 2.29 | 2.93 | 5.05 | -1.85 | 7.18 | 6.07 | 17-Aug-2012 | 13-Jan-2026 | 2.29 | 2.93 | 5.05 | -1.85 | 7.18 | 6.07 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2025 | -2.51 | -2.51 | 5.16 | -1.70 | 6.35 | 5.91 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2025 | -2.51 | -2.51 | 5.16 | -1.70 | 6.35 | 5.91 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2025 | -2.51 | -2.51 | 5.16 | -1.70 | 6.35 | 5.91 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2025 | -2.51 | -2.51 | 5.16 | -1.70 | 6.35 | 5.91 | 17-Aug-2012 | 0.91 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-Jan-2026 | 1.58 | 6.37 | 4.27 | -2.40 | 8.73 | 6.87 | 17-Aug-2012 | 13-Jan-2026 | 1.58 | 6.37 | 4.27 | -2.40 | 8.73 | 6.87 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2025 | 2.95 | 2.95 | 4.60 | -2.19 | 8.17 | 6.76 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2025 | 2.95 | 2.95 | 4.60 | -2.19 | 8.17 | 6.76 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2025 | 2.95 | 2.95 | 4.60 | -2.19 | 8.17 | 6.76 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2025 | 2.95 | 2.95 | 4.60 | -2.19 | 8.17 | 6.76 | 17-Aug-2012 | 0.91 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | 8.42 | 5.27 | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | 8.42 | 5.27 | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | 8.42 | 5.27 | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | 8.42 | 5.27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 1.45 | 14.88 | 5.28 | -4.91 | 5.43 | 3.23 | 25-Jan-2013 | 13-Jan-2026 | 1.45 | 14.88 | 5.28 | -4.91 | 5.43 | 3.23 | 25-Jan-2013 | 31-Dec-2025 | 7.95 | 7.95 | 6.14 | -4.73 | 4.69 | 3.12 | 25-Jan-2013 | 31-Dec-2025 | 7.95 | 7.95 | 6.14 | -4.73 | 4.69 | 3.12 | 25-Jan-2013 | 31-Dec-2025 | 7.95 | 7.95 | 6.14 | -4.73 | 4.69 | 3.12 | 25-Jan-2013 | 31-Dec-2025 | 7.95 | 7.95 | 6.14 | -4.73 | 4.69 | 3.12 | 25-Jan-2013 | 0.93 | EN DE |
|
ISIN: LU1341423918
|
ZH (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 1.44 | 16.88 | 6.91 | -3.70 | 6.41 | 6.41 | 13-Jan-2016 | 13-Jan-2026 | 1.44 | 16.88 | 6.91 | -3.70 | 6.41 | 6.41 | 13-Jan-2016 | 31-Dec-2025 | 9.90 | 9.90 | 7.81 | -3.51 | -- | 6.28 | 13-Jan-2016 | 31-Dec-2025 | 9.90 | 9.90 | 7.81 | -3.51 | -- | 6.28 | 13-Jan-2016 | 31-Dec-2025 | 9.90 | 9.90 | 7.81 | -3.51 | -- | 6.28 | 13-Jan-2016 | 31-Dec-2025 | 9.90 | 9.90 | 7.81 | -3.51 | -- | 6.28 | 13-Jan-2016 | 0.93 |
--
|
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | -3.39 | 3.35 | 6.05 | 0.97 | 3.47 | 3.62 | 07-Mar-2011 | 13-Jan-2026 | 0.64 | 7.66 | 7.50 | 1.80 | 3.90 | 3.90 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2025 | 2.52 | 2.52 | 6.63 | 0.72 | 3.36 | 3.58 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2025 | 6.79 | 6.79 | 8.09 | 1.55 | 3.78 | 3.87 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2025 | 2.52 | 2.52 | 6.63 | 0.72 | 3.36 | 3.58 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2025 | 6.79 | 6.79 | 8.09 | 1.55 | 3.78 | 3.87 | 07-Mar-2011 | 1.69 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | -2.61 | -9.55 | 3.49 | 1.84 | 2.74 | 4.91 | 07-Mar-2011 | 13-Jan-2026 | 1.45 | -5.78 | 4.91 | 2.67 | 3.16 | 5.20 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2025 | -9.61 | -9.61 | 3.28 | 1.55 | 2.55 | 4.82 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2025 | -5.84 | -5.84 | 4.69 | 2.38 | 2.97 | 5.11 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2025 | -9.61 | -9.61 | 3.28 | 1.55 | 2.55 | 4.82 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2025 | -5.84 | -5.84 | 4.69 | 2.38 | 2.97 | 5.11 | 07-Mar-2011 | 1.69 |
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|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-Dec-2025 | 8.73 | 8.73 | 8.48 | 2.48 | 4.77 | 4.66 | -- | 31-Dec-2025 | 8.73 | 8.73 | 8.48 | 2.48 | 4.77 | 4.66 | -- | 31-Dec-2025 | 8.73 | 8.73 | 8.48 | 2.48 | 4.77 | 4.66 | -- | 31-Dec-2025 | 8.73 | 8.73 | 8.48 | 2.48 | 4.77 | 4.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -3.46 | 0.99 | 3.98 | -0.85 | 1.45 | 2.17 | 07-Mar-2011 | 13-Jan-2026 | 0.56 | 5.20 | 5.40 | -0.03 | 1.86 | 2.45 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2025 | 0.22 | 0.22 | 4.53 | -1.08 | 1.33 | 2.14 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2025 | 4.40 | 4.40 | 5.96 | -0.27 | 1.75 | 2.42 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2025 | 0.22 | 0.22 | 4.53 | -1.08 | 1.33 | 2.14 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2025 | 4.40 | 4.40 | 5.96 | -0.27 | 1.75 | 2.42 | 07-Mar-2011 | 1.71 | EN DE |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -3.48 | 1.05 | 3.95 | -0.87 | 1.43 | 2.21 | 03-Nov-2011 | 13-Jan-2026 | 0.54 | 5.26 | 5.38 | -0.06 | 1.85 | 2.50 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 0.32 | 0.32 | 4.51 | -1.10 | 1.33 | 2.18 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 4.50 | 4.50 | 5.94 | -0.29 | 1.74 | 2.47 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 0.32 | 0.32 | 4.51 | -1.10 | 1.33 | 2.18 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 4.50 | 4.50 | 5.94 | -0.29 | 1.74 | 2.47 | 03-Nov-2011 | 1.71 | EN DE |
|
ISIN: LU1697575261
|
AR | USD* | 13-Jan-2026 | -3.38 | 3.34 | 6.05 | 0.98 | -- | 1.82 | 11-Oct-2017 | 13-Jan-2026 | 0.65 | 7.65 | 7.50 | 1.80 | -- | 2.33 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2025 | 2.49 | 2.49 | 6.64 | 0.72 | -- | 1.75 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2025 | 6.77 | 6.77 | 8.10 | 1.55 | -- | 2.26 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2025 | 2.49 | 2.49 | 6.64 | 0.72 | -- | 1.75 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2025 | 6.77 | 6.77 | 8.10 | 1.55 | -- | 2.26 | 11-Oct-2017 | 1.69 | EN DE |
| AR | EUR | 13-Jan-2026 | -2.60 | -9.55 | 3.50 | 1.84 | -- | 2.03 | 11-Oct-2017 | 13-Jan-2026 | 1.46 | -5.78 | 4.91 | 2.68 | -- | 2.53 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2025 | -9.63 | -9.63 | 3.29 | 1.55 | -- | 1.86 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2025 | -5.87 | -5.87 | 4.70 | 2.39 | -- | 2.36 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2025 | -9.63 | -9.63 | 3.29 | 1.55 | -- | 1.86 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2025 | -5.87 | -5.87 | 4.70 | 2.39 | -- | 2.36 | 11-Oct-2017 | 1.69 |
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| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-Dec-2025 | 8.73 | 8.73 | 8.48 | 2.48 | -- | 3.75 | -- | 31-Dec-2025 | 8.73 | 8.73 | 8.48 | 2.48 | -- | 3.75 | -- | 31-Dec-2025 | 8.73 | 8.73 | 8.48 | 2.48 | -- | 3.75 | -- | 31-Dec-2025 | 8.73 | 8.73 | 8.48 | 2.48 | -- | 3.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0691070444
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AX | USD* | 13-Jan-2026 | -3.42 | 3.30 | 6.03 | 0.97 | 3.47 | 3.75 | 03-Nov-2011 | 13-Jan-2026 | 0.60 | 7.60 | 7.49 | 1.79 | 3.90 | 4.05 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 2.51 | 2.51 | 6.63 | 0.72 | 3.36 | 3.72 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 6.78 | 6.78 | 8.09 | 1.55 | 3.78 | 4.02 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 2.51 | 2.51 | 6.63 | 0.72 | 3.36 | 3.72 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 6.78 | 6.78 | 8.09 | 1.55 | 3.78 | 4.02 | 03-Nov-2011 | 1.69 | EN DE |
| AX | EUR | 13-Jan-2026 | -2.64 | -9.59 | 3.48 | 1.83 | 2.74 | 4.96 | 03-Nov-2011 | 13-Jan-2026 | 1.41 | -5.83 | 4.90 | 2.67 | 3.16 | 5.27 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | -9.62 | -9.62 | 3.28 | 1.55 | 2.56 | 4.87 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | -5.85 | -5.85 | 4.69 | 2.38 | 2.98 | 5.18 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | -9.62 | -9.62 | 3.28 | 1.55 | 2.56 | 4.87 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | -5.85 | -5.85 | 4.69 | 2.38 | 2.98 | 5.18 | 03-Nov-2011 | 1.69 |
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|
| AX | GBP | 13-Jan-2026 | -3.32 | -6.58 | 2.72 | 1.27 | 4.22 | 5.01 | 03-Nov-2011 | 13-Jan-2026 | 0.71 | -2.69 | 4.12 | 2.10 | 4.65 | 5.32 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | -4.55 | -4.55 | 2.73 | 1.05 | 4.31 | 4.98 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | -0.58 | -0.58 | 4.14 | 1.88 | 4.74 | 5.28 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | -4.55 | -4.55 | 2.73 | 1.05 | 4.31 | 4.98 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | -0.58 | -0.58 | 4.14 | 1.88 | 4.74 | 5.28 | 03-Nov-2011 | 1.69 |
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|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-Dec-2025 | 8.73 | 8.73 | 8.48 | 2.48 | 4.77 | 4.74 | -- | 31-Dec-2025 | 8.73 | 8.73 | 8.48 | 2.48 | 4.77 | 4.74 | -- | 31-Dec-2025 | 8.73 | 8.73 | 8.48 | 2.48 | 4.77 | 4.74 | -- | 31-Dec-2025 | 8.73 | 8.73 | 8.48 | 2.48 | 4.77 | 4.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0919597632
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I | USD* | 13-Jan-2026 | -1.35 | 6.29 | 7.58 | 2.15 | 4.43 | 3.47 | 24-Apr-2013 | 13-Jan-2026 | 0.66 | 8.46 | 8.31 | 2.56 | 4.64 | 3.63 | 24-Apr-2013 | 31-Dec-2025 | 5.44 | 5.44 | 8.18 | 1.90 | 4.32 | 3.42 | 24-Apr-2013 | 31-Dec-2025 | 7.59 | 7.59 | 8.91 | 2.31 | 4.53 | 3.59 | 24-Apr-2013 | 31-Dec-2025 | 5.44 | 5.44 | 8.18 | 1.90 | 4.32 | 3.42 | 24-Apr-2013 | 31-Dec-2025 | 7.59 | 7.59 | 8.91 | 2.31 | 4.53 | 3.59 | 24-Apr-2013 | 0.94 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | -0.56 | -6.97 | 4.99 | 3.03 | 3.69 | 4.36 | 24-Apr-2013 | 13-Jan-2026 | 1.47 | -5.08 | 5.70 | 3.45 | 3.90 | 4.53 | 24-Apr-2013 | 31-Dec-2025 | -7.03 | -7.03 | 4.78 | 2.74 | 3.51 | 4.25 | 24-Apr-2013 | 31-Dec-2025 | -5.13 | -5.13 | 5.49 | 3.15 | 3.72 | 4.42 | 24-Apr-2013 | 31-Dec-2025 | -7.03 | -7.03 | 4.78 | 2.74 | 3.51 | 4.25 | 24-Apr-2013 | 31-Dec-2025 | -5.13 | -5.13 | 5.49 | 3.15 | 3.72 | 4.42 | 24-Apr-2013 | 0.94 |
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| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-Dec-2025 | 8.73 | 8.73 | 8.48 | 2.48 | 4.77 | 4.05 | -- | 31-Dec-2025 | 8.73 | 8.73 | 8.48 | 2.48 | 4.77 | 4.05 | -- | 31-Dec-2025 | 8.73 | 8.73 | 8.48 | 2.48 | 4.77 | 4.05 | -- | 31-Dec-2025 | 8.73 | 8.73 | 8.48 | 2.48 | 4.77 | 4.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU1361209569
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IH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -1.39 | 3.90 | 5.45 | 0.29 | -- | 2.44 | 10-Feb-2016 | 13-Jan-2026 | 0.62 | 6.02 | 6.16 | 0.70 | -- | 2.64 | 10-Feb-2016 | 31-Dec-2025 | 3.06 | 3.06 | 6.01 | 0.05 | -- | 2.38 | 10-Feb-2016 | 31-Dec-2025 | 5.16 | 5.16 | 6.73 | 0.46 | -- | 2.59 | 10-Feb-2016 | 31-Dec-2025 | 3.06 | 3.06 | 6.01 | 0.05 | -- | 2.38 | 10-Feb-2016 | 31-Dec-2025 | 5.16 | 5.16 | 6.73 | 0.46 | -- | 2.59 | 10-Feb-2016 | 0.96 | EN DE |
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 0.68 | 8.54 | 8.40 | 2.64 | 4.71 | 4.66 | 07-Mar-2011 | 13-Jan-2026 | 0.68 | 8.54 | 8.40 | 2.64 | 4.71 | 4.66 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2025 | 7.67 | 7.67 | 8.99 | 2.39 | 4.59 | 4.63 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2025 | 7.67 | 7.67 | 8.99 | 2.39 | 4.59 | 4.63 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2025 | 7.67 | 7.67 | 8.99 | 2.39 | 4.59 | 4.63 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2025 | 7.67 | 7.67 | 8.99 | 2.39 | 4.59 | 4.63 | 07-Mar-2011 | 0.86 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | 1.48 | -5.01 | 5.79 | 3.52 | 3.96 | 5.97 | 07-Mar-2011 | 13-Jan-2026 | 1.48 | -5.01 | 5.79 | 3.52 | 3.96 | 5.97 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2025 | -5.07 | -5.07 | 5.56 | 3.23 | 3.77 | 5.88 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2025 | -5.07 | -5.07 | 5.56 | 3.23 | 3.77 | 5.88 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2025 | -5.07 | -5.07 | 5.56 | 3.23 | 3.77 | 5.88 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2025 | -5.07 | -5.07 | 5.56 | 3.23 | 3.77 | 5.88 | 07-Mar-2011 | 0.86 |
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|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-Dec-2025 | 8.73 | 8.73 | 8.48 | 2.48 | 4.77 | 4.66 | -- | 31-Dec-2025 | 8.73 | 8.73 | 8.48 | 2.48 | 4.77 | 4.66 | -- | 31-Dec-2025 | 8.73 | 8.73 | 8.48 | 2.48 | 4.77 | 4.66 | -- | 31-Dec-2025 | 8.73 | 8.73 | 8.48 | 2.48 | 4.77 | 4.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU1026242203
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0.60 | 6.11 | 6.24 | 0.78 | 2.64 | 2.54 | 05-Feb-2014 | 13-Jan-2026 | 0.60 | 6.11 | 6.24 | 0.78 | 2.64 | 2.54 | 05-Feb-2014 | 31-Dec-2025 | 5.28 | 5.28 | 6.81 | 0.53 | 2.53 | 2.49 | 05-Feb-2014 | 31-Dec-2025 | 5.28 | 5.28 | 6.81 | 0.53 | 2.53 | 2.49 | 05-Feb-2014 | 31-Dec-2025 | 5.28 | 5.28 | 6.81 | 0.53 | 2.53 | 2.49 | 05-Feb-2014 | 31-Dec-2025 | 5.28 | 5.28 | 6.81 | 0.53 | 2.53 | 2.49 | 05-Feb-2014 | 0.88 | EN DE |
|
ISIN: LU0947203971
|
ZHX (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0.62 | 6.23 | 6.28 | 0.80 | -- | 1.10 | 31-Jan-2018 | 13-Jan-2026 | 0.62 | 6.23 | 6.28 | 0.80 | -- | 1.10 | 31-Jan-2018 | 31-Dec-2025 | 5.35 | 5.35 | 6.82 | 0.55 | -- | 1.02 | 31-Jan-2018 | 31-Dec-2025 | 5.35 | 5.35 | 6.82 | 0.55 | -- | 1.02 | 31-Jan-2018 | 31-Dec-2025 | 5.35 | 5.35 | 6.82 | 0.55 | -- | 1.02 | 31-Jan-2018 | 31-Dec-2025 | 5.35 | 5.35 | 6.82 | 0.55 | -- | 1.02 | 31-Jan-2018 | 0.88 |
--
|
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | -4.61 | 8.39 | 9.24 | 1.54 | 3.74 | 5.76 | 01-Feb-1997 | 13-Jan-2026 | 0.68 | 14.39 | 11.22 | 2.64 | 4.30 | 5.96 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 7.54 | 7.54 | 10.37 | 1.09 | 3.52 | 5.74 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 13.50 | 13.50 | 12.37 | 2.18 | 4.08 | 5.94 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 7.54 | 7.54 | 10.37 | 1.09 | 3.52 | 5.74 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 13.50 | 13.50 | 12.37 | 2.18 | 4.08 | 5.94 | 01-Feb-1997 | 1.64 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | -3.84 | -5.14 | 6.61 | 2.42 | 3.01 | 5.81 | 01-Feb-1997 | 13-Jan-2026 | 1.48 | 0.12 | 8.54 | 3.53 | 3.56 | 6.00 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | -5.18 | -5.18 | 6.91 | 1.92 | 2.72 | 5.76 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 0.07 | 0.07 | 8.84 | 3.03 | 3.27 | 5.96 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | -5.18 | -5.18 | 6.91 | 1.92 | 2.72 | 5.76 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 0.07 | 0.07 | 8.84 | 3.03 | 3.27 | 5.96 | 01-Feb-1997 | 1.64 |
--
|
|
| A | GBP | 13-Jan-2026 | -4.51 | -1.97 | 5.82 | 1.85 | 4.50 | 6.43 | 01-Feb-1997 | 13-Jan-2026 | 0.78 | 3.46 | 7.74 | 2.95 | 5.06 | 6.62 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 0.13 | 0.13 | 6.34 | 1.42 | 4.47 | 6.40 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 5.68 | 5.68 | 8.27 | 2.52 | 5.04 | 6.60 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 0.13 | 0.13 | 6.34 | 1.42 | 4.47 | 6.40 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 5.68 | 5.68 | 8.27 | 2.52 | 5.04 | 6.60 | 01-Feb-1997 | 1.64 |
--
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|
| Blended Benchmark | 31-Dec-2025 | 14.30 | 14.30 | 10.60 | 1.78 | 4.34 | 7.01 | -- | 31-Dec-2025 | 14.30 | 14.30 | 10.60 | 1.78 | 4.34 | 7.01 | -- | 31-Dec-2025 | 14.30 | 14.30 | 10.60 | 1.78 | 4.34 | 7.01 | -- | 31-Dec-2025 | 14.30 | 14.30 | 10.60 | 1.78 | 4.34 | 7.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -4.64 | 6.00 | 7.01 | -0.44 | 1.62 | 2.40 | 31-Oct-2006 | 13-Jan-2026 | 0.64 | 11.87 | 8.95 | 0.64 | 2.17 | 2.69 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2025 | 5.14 | 5.14 | 8.08 | -0.89 | 1.40 | 2.37 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2025 | 10.97 | 10.97 | 10.04 | 0.19 | 1.95 | 2.66 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2025 | 5.14 | 5.14 | 8.08 | -0.89 | 1.40 | 2.37 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2025 | 10.97 | 10.97 | 10.04 | 0.19 | 1.95 | 2.66 | 31-Oct-2006 | 1.66 | EN DE |
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -4.63 | 5.98 | 7.01 | -0.48 | 1.59 | 1.34 | 03-Nov-2011 | 13-Jan-2026 | 0.65 | 11.86 | 8.95 | 0.59 | 2.14 | 1.73 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 5.15 | 5.15 | 8.06 | -0.92 | 1.38 | 1.30 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 10.98 | 10.98 | 10.02 | 0.15 | 1.92 | 1.69 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 5.15 | 5.15 | 8.06 | -0.92 | 1.38 | 1.30 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 10.98 | 10.98 | 10.02 | 0.15 | 1.92 | 1.69 | 03-Nov-2011 | 1.66 | EN DE |
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 13-Jan-2026 | -4.60 | 8.40 | 9.24 | 1.54 | 3.75 | 4.04 | 31-Jan-2006 | 13-Jan-2026 | 0.69 | 14.41 | 11.22 | 2.64 | 4.31 | 4.32 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2025 | 7.53 | 7.53 | 10.37 | 1.09 | 3.52 | 4.01 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2025 | 13.49 | 13.49 | 12.37 | 2.18 | 4.08 | 4.29 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2025 | 7.53 | 7.53 | 10.37 | 1.09 | 3.52 | 4.01 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2025 | 13.49 | 13.49 | 12.37 | 2.18 | 4.08 | 4.29 | 31-Jan-2006 | 1.64 | EN DE |
| AX | EUR | 13-Jan-2026 | -3.83 | -5.13 | 6.61 | 2.42 | 3.01 | 4.25 | 31-Jan-2006 | 13-Jan-2026 | 1.49 | 0.13 | 8.54 | 3.53 | 3.57 | 4.53 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2025 | -5.19 | -5.19 | 6.91 | 1.92 | 2.72 | 4.18 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2025 | 0.06 | 0.06 | 8.85 | 3.02 | 3.27 | 4.46 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2025 | -5.19 | -5.19 | 6.91 | 1.92 | 2.72 | 4.18 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2025 | 0.06 | 0.06 | 8.85 | 3.02 | 3.27 | 4.46 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
--
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| AX | GBP | 13-Jan-2026 | -4.50 | -1.96 | 5.82 | 1.84 | 4.50 | 5.50 | 31-Jan-2006 | 13-Jan-2026 | 0.79 | 3.47 | 7.74 | 2.95 | 5.06 | 5.79 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2025 | 0.12 | 0.12 | 6.34 | 1.42 | 4.47 | 5.47 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2025 | 5.67 | 5.67 | 8.27 | 2.51 | 5.04 | 5.76 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2025 | 0.12 | 0.12 | 6.34 | 1.42 | 4.47 | 5.47 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2025 | 5.67 | 5.67 | 8.27 | 2.51 | 5.04 | 5.76 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
--
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2025 | 14.30 | 14.30 | 10.60 | 1.78 | 4.34 | 5.48 | -- | 31-Dec-2025 | 14.30 | 14.30 | 10.60 | 1.78 | 4.34 | 5.48 | -- | 31-Dec-2025 | 14.30 | 14.30 | 10.60 | 1.78 | 4.34 | 5.48 | -- | 31-Dec-2025 | 14.30 | 14.30 | 10.60 | 1.78 | 4.34 | 5.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | -1.31 | 13.00 | 11.36 | 3.05 | 4.89 | 8.75 | 01-Apr-1995 | 13-Jan-2026 | 0.70 | 15.31 | 12.12 | 3.47 | 5.10 | 8.82 | 01-Apr-1995 | 31-Dec-2025 | 12.11 | 12.11 | 12.52 | 2.59 | 4.66 | 8.74 | 01-Apr-1995 | 31-Dec-2025 | 14.40 | 14.40 | 13.28 | 3.01 | 4.88 | 8.81 | 01-Apr-1995 | 31-Dec-2025 | 12.11 | 12.11 | 12.52 | 2.59 | 4.66 | 8.74 | 01-Apr-1995 | 31-Dec-2025 | 14.40 | 14.40 | 13.28 | 3.01 | 4.88 | 8.81 | 01-Apr-1995 | 0.84 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | -0.52 | -1.10 | 8.68 | 3.94 | 4.15 | 9.23 | 01-Apr-1995 | 13-Jan-2026 | 1.51 | 0.92 | 9.42 | 4.36 | 4.36 | 9.30 | 01-Apr-1995 | 31-Dec-2025 | -1.15 | -1.15 | 8.99 | 3.43 | 3.85 | 9.18 | 01-Apr-1995 | 31-Dec-2025 | 0.86 | 0.86 | 9.72 | 3.85 | 4.06 | 9.25 | 01-Apr-1995 | 31-Dec-2025 | -1.15 | -1.15 | 8.99 | 3.43 | 3.85 | 9.18 | 01-Apr-1995 | 31-Dec-2025 | 0.86 | 0.86 | 9.72 | 3.85 | 4.06 | 9.25 | 01-Apr-1995 | 0.84 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Dec-2025 | 14.30 | 14.30 | 10.60 | 1.78 | 4.34 | 8.89 | -- | 31-Dec-2025 | 14.30 | 14.30 | 10.60 | 1.78 | 4.34 | 8.89 | -- | 31-Dec-2025 | 14.30 | 14.30 | 10.60 | 1.78 | 4.34 | 8.89 | -- | 31-Dec-2025 | 14.30 | 14.30 | 10.60 | 1.78 | 4.34 | 8.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 0.71 | 15.42 | 12.21 | 3.55 | 5.16 | 4.89 | 24-Jun-2008 | 13-Jan-2026 | 0.71 | 15.42 | 12.21 | 3.55 | 5.16 | 4.89 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 14.48 | 14.48 | 13.37 | 3.08 | 4.94 | 4.86 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 14.48 | 14.48 | 13.37 | 3.08 | 4.94 | 4.86 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 14.48 | 14.48 | 13.37 | 3.08 | 4.94 | 4.86 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 14.48 | 14.48 | 13.37 | 3.08 | 4.94 | 4.86 | 24-Jun-2008 | 0.76 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | 1.52 | 1.01 | 9.51 | 4.44 | 4.42 | 6.65 | 24-Jun-2008 | 13-Jan-2026 | 1.52 | 1.01 | 9.51 | 4.44 | 4.42 | 6.65 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 0.94 | 0.94 | 9.81 | 3.93 | 4.12 | 6.57 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 0.94 | 0.94 | 9.81 | 3.93 | 4.12 | 6.57 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 0.94 | 0.94 | 9.81 | 3.93 | 4.12 | 6.57 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 0.94 | 0.94 | 9.81 | 3.93 | 4.12 | 6.57 | 24-Jun-2008 | 0.76 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Dec-2025 | 14.30 | 14.30 | 10.60 | 1.78 | 4.34 | 5.37 | -- | 31-Dec-2025 | 14.30 | 14.30 | 10.60 | 1.78 | 4.34 | 5.37 | -- | 31-Dec-2025 | 14.30 | 14.30 | 10.60 | 1.78 | 4.34 | 5.37 | -- | 31-Dec-2025 | 14.30 | 14.30 | 10.60 | 1.78 | 4.34 | 5.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0.67 | 12.80 | 9.99 | 1.54 | 3.01 | 3.27 | 23-Oct-2009 | 13-Jan-2026 | 0.67 | 12.80 | 9.99 | 1.54 | 3.01 | 3.27 | 23-Oct-2009 | 31-Dec-2025 | 11.93 | 11.93 | 11.10 | 1.09 | 2.79 | 3.23 | 23-Oct-2009 | 31-Dec-2025 | 11.93 | 11.93 | 11.10 | 1.09 | 2.79 | 3.23 | 23-Oct-2009 | 31-Dec-2025 | 11.93 | 11.93 | 11.10 | 1.09 | 2.79 | 3.23 | 23-Oct-2009 | 31-Dec-2025 | 11.93 | 11.93 | 11.10 | 1.09 | 2.79 | 3.23 | 23-Oct-2009 | 0.78 | EN DE |
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | -4.17 | 8.58 | 10.64 | -- | -- | 4.95 | 03-Mar-2021 | 13-Jan-2026 | 1.14 | 14.59 | 12.64 | -- | -- | 6.12 | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2025 | 8.66 | 8.66 | 10.94 | -- | -- | 4.74 | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2025 | 14.68 | 14.68 | 12.95 | -- | -- | 5.92 | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2025 | 8.66 | 8.66 | 10.94 | -- | -- | 4.74 | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2025 | 14.68 | 14.68 | 12.95 | -- | -- | 5.92 | 03-Mar-2021 | 1.64 | EN DE |
| A | EUR | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 1.64 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | 31-Dec-2025 | 15.34 | 15.34 | 9.53 | -- | -- | 2.36 | -- | 31-Dec-2025 | 15.34 | 15.34 | 9.53 | -- | -- | 2.36 | -- | 31-Dec-2025 | 15.34 | 15.34 | 9.53 | -- | -- | 2.36 | -- | 31-Dec-2025 | 15.34 | 15.34 | 9.53 | -- | -- | 2.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -3.65 | -5.05 | -- | -- | -- | 5.28 | 21-Mar-2024 | 13-Jan-2026 | 1.68 | 0.21 | -- | -- | -- | 8.45 | 21-Mar-2024 | 31-Dec-2025 | -3.90 | -3.90 | -- | -- | -- | 4.40 | 21-Mar-2024 | 31-Dec-2025 | 1.42 | 1.42 | -- | -- | -- | 7.61 | 21-Mar-2024 | 31-Dec-2025 | -3.90 | -3.90 | -- | -- | -- | 4.40 | 21-Mar-2024 | 31-Dec-2025 | 1.42 | 1.42 | -- | -- | -- | 7.61 | 21-Mar-2024 | 1.64 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | 31-Dec-2025 | 1.70 | 1.70 | -- | -- | -- | 4.97 | -- | 31-Dec-2025 | 1.70 | 1.70 | -- | -- | -- | 4.97 | -- | 31-Dec-2025 | 1.70 | 1.70 | -- | -- | -- | 4.97 | -- | 31-Dec-2025 | 1.70 | 1.70 | -- | -- | -- | 4.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407020
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -4.23 | 6.18 | -- | -- | -- | 7.34 | 21-Mar-2024 | 13-Jan-2026 | 1.08 | 12.06 | -- | -- | -- | 10.58 | 21-Mar-2024 | 31-Dec-2025 | 6.28 | 6.28 | -- | -- | -- | 6.85 | 21-Mar-2024 | 31-Dec-2025 | 12.16 | 12.16 | -- | -- | -- | 10.14 | 21-Mar-2024 | 31-Dec-2025 | 6.28 | 6.28 | -- | -- | -- | 6.85 | 21-Mar-2024 | 31-Dec-2025 | 12.16 | 12.16 | -- | -- | -- | 10.14 | 21-Mar-2024 | 1.66 |
--
|
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | -0.85 | 13.14 | 12.67 | -- | -- | 6.32 | 03-Mar-2021 | 13-Jan-2026 | 1.18 | 15.45 | 13.44 | -- | -- | 6.76 | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2025 | 13.25 | 13.25 | 12.96 | -- | -- | 6.11 | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2025 | 15.56 | 15.56 | 13.72 | -- | -- | 6.56 | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2025 | 13.25 | 13.25 | 12.96 | -- | -- | 6.11 | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2025 | 15.56 | 15.56 | 13.72 | -- | -- | 6.56 | 03-Mar-2021 | 0.84 | EN DE |
| I | EUR | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 0.84 |
--
|
|
| I | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 0.84 |
--
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| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | 31-Dec-2025 | 15.34 | 15.34 | 9.53 | -- | -- | 2.36 | -- | 31-Dec-2025 | 15.34 | 15.34 | 9.53 | -- | -- | 2.36 | -- | 31-Dec-2025 | 15.34 | 15.34 | 9.53 | -- | -- | 2.36 | -- | 31-Dec-2025 | 15.34 | 15.34 | 9.53 | -- | -- | 2.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407293
|
I (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -0.31 | -0.96 | -- | -- | -- | 8.15 | 21-Mar-2024 | 13-Jan-2026 | 1.73 | 1.07 | -- | -- | -- | 9.36 | 21-Mar-2024 | 31-Dec-2025 | 0.18 | 0.18 | -- | -- | -- | 7.28 | 21-Mar-2024 | 31-Dec-2025 | 2.23 | 2.23 | -- | -- | -- | 8.50 | 21-Mar-2024 | 31-Dec-2025 | 0.18 | 0.18 | -- | -- | -- | 7.28 | 21-Mar-2024 | 31-Dec-2025 | 2.23 | 2.23 | -- | -- | -- | 8.50 | 21-Mar-2024 | 0.84 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | 31-Dec-2025 | 1.70 | 1.70 | -- | -- | -- | 4.97 | -- | 31-Dec-2025 | 1.70 | 1.70 | -- | -- | -- | 4.97 | -- | 31-Dec-2025 | 1.70 | 1.70 | -- | -- | -- | 4.97 | -- | 31-Dec-2025 | 1.70 | 1.70 | -- | -- | -- | 4.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407376
|
IH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -0.93 | 10.58 | -- | -- | -- | 10.18 | 21-Mar-2024 | 13-Jan-2026 | 1.10 | 12.83 | -- | -- | -- | 11.41 | 21-Mar-2024 | 31-Dec-2025 | 10.73 | 10.73 | -- | -- | -- | 9.72 | 21-Mar-2024 | 31-Dec-2025 | 12.99 | 12.99 | -- | -- | -- | 10.97 | 21-Mar-2024 | 31-Dec-2025 | 10.73 | 10.73 | -- | -- | -- | 9.72 | 21-Mar-2024 | 31-Dec-2025 | 12.99 | 12.99 | -- | -- | -- | 10.97 | 21-Mar-2024 | 0.86 |
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|
|
ISIN: LU2607331506
|
J | USD* | 13-Jan-2026 | 0.95 | 15.51 | 14.00 | 7.20 | -- | 7.68 | 25-Sep-2019 | 13-Jan-2026 | 0.95 | 15.51 | 14.00 | 7.20 | -- | 7.68 | 25-Sep-2019 | 31-Dec-2025 | 16.10 | 16.10 | 14.21 | 7.05 | -- | 7.56 | 25-Sep-2019 | 31-Dec-2025 | 16.10 | 16.10 | 14.21 | 7.05 | -- | 7.56 | 25-Sep-2019 | 31-Dec-2025 | 16.10 | 16.10 | 14.21 | 7.05 | -- | 7.56 | 25-Sep-2019 | 31-Dec-2025 | 16.10 | 16.10 | 14.21 | 7.05 | -- | 7.56 | 25-Sep-2019 | 0.43 | EN DE |
| J | EUR | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Sep-2019 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Sep-2019 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Sep-2019 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Sep-2019 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Sep-2019 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Sep-2019 | 0.43 |
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| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 15.34 | 15.34 | 9.53 | 1.66 | -- | 2.61 | -- | 31-Dec-2025 | 15.34 | 15.34 | 9.53 | 1.66 | -- | 2.61 | -- | 31-Dec-2025 | 15.34 | 15.34 | 9.53 | 1.66 | -- | 2.61 | -- | 31-Dec-2025 | 15.34 | 15.34 | 9.53 | 1.66 | -- | 2.61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607331688
|
JH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0.92 | 13.07 | 11.82 | 5.30 | -- | 6.30 | 08-Jun-2020 | 13-Jan-2026 | 0.92 | 13.07 | 11.82 | 5.30 | -- | 6.30 | 08-Jun-2020 | 31-Dec-2025 | 13.57 | 13.57 | 11.99 | 5.15 | -- | 6.16 | 08-Jun-2020 | 31-Dec-2025 | 13.57 | 13.57 | 11.99 | 5.15 | -- | 6.16 | 08-Jun-2020 | 31-Dec-2025 | 13.57 | 13.57 | 11.99 | 5.15 | -- | 6.16 | 08-Jun-2020 | 31-Dec-2025 | 13.57 | 13.57 | 11.99 | 5.15 | -- | 6.16 | 08-Jun-2020 | 0.43 |
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ISIN: LU2607331845
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JHR (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0.89 | 13.07 | 11.81 | -- | -- | 5.34 | 15-Jan-2021 | 13-Jan-2026 | 0.89 | 13.07 | 11.81 | -- | -- | 5.34 | 15-Jan-2021 | 31-Dec-2025 | 13.70 | 13.70 | 12.00 | -- | -- | 5.19 | 15-Jan-2021 | 31-Dec-2025 | 13.70 | 13.70 | 12.00 | -- | -- | 5.19 | 15-Jan-2021 | 31-Dec-2025 | 13.70 | 13.70 | 12.00 | -- | -- | 5.19 | 15-Jan-2021 | 31-Dec-2025 | 13.70 | 13.70 | 12.00 | -- | -- | 5.19 | 15-Jan-2021 | 0.43 |
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ISIN: LU2607332066
|
JR | USD* | 13-Jan-2026 | 1.12 | 15.92 | 13.87 | 7.28 | -- | 7.34 | 16-Dec-2020 | 13-Jan-2026 | 1.12 | 15.92 | 13.87 | 7.28 | -- | 7.34 | 16-Dec-2020 | 31-Dec-2025 | 16.10 | 16.10 | 14.19 | 7.06 | -- | 7.15 | 16-Dec-2020 | 31-Dec-2025 | 16.10 | 16.10 | 14.19 | 7.06 | -- | 7.15 | 16-Dec-2020 | 31-Dec-2025 | 16.10 | 16.10 | 14.19 | 7.06 | -- | 7.15 | 16-Dec-2020 | 31-Dec-2025 | 16.10 | 16.10 | 14.19 | 7.06 | -- | 7.15 | 16-Dec-2020 | 0.43 |
--
|
| JR | EUR | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-Dec-2020 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-Dec-2020 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-Dec-2020 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-Dec-2020 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-Dec-2020 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-Dec-2020 | 0.43 |
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| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | 31-Dec-2025 | 15.34 | 15.34 | 9.53 | 1.66 | -- | 1.73 | -- | 31-Dec-2025 | 15.34 | 15.34 | 9.53 | 1.66 | -- | 1.73 | -- | 31-Dec-2025 | 15.34 | 15.34 | 9.53 | 1.66 | -- | 1.73 | -- | 31-Dec-2025 | 15.34 | 15.34 | 9.53 | 1.66 | -- | 1.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 1.10 | 15.53 | 13.51 | 6.94 | -- | 7.40 | 14-Oct-2019 | 13-Jan-2026 | 1.10 | 15.53 | 13.51 | 6.94 | -- | 7.40 | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2025 | 15.73 | 15.73 | 13.85 | 6.72 | -- | 7.25 | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2025 | 15.73 | 15.73 | 13.85 | 6.72 | -- | 7.25 | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2025 | 15.73 | 15.73 | 13.85 | 6.72 | -- | 7.25 | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2025 | 15.73 | 15.73 | 13.85 | 6.72 | -- | 7.25 | 14-Oct-2019 | 0.76 | EN DE |
| Z | EUR | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 0.76 |
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|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | 31-Dec-2025 | 15.34 | 15.34 | 9.53 | 1.66 | -- | 2.49 | -- | 31-Dec-2025 | 15.34 | 15.34 | 9.53 | 1.66 | -- | 2.49 | -- | 31-Dec-2025 | 15.34 | 15.34 | 9.53 | 1.66 | -- | 2.49 | -- | 31-Dec-2025 | 15.34 | 15.34 | 9.53 | 1.66 | -- | 2.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332496
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 1.09 | 12.96 | 11.37 | 5.00 | -- | 5.47 | 14-Oct-2019 | 13-Jan-2026 | 1.09 | 12.96 | 11.37 | 5.00 | -- | 5.47 | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2025 | 13.21 | 13.21 | 11.63 | 4.79 | -- | 5.32 | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2025 | 13.21 | 13.21 | 11.63 | 4.79 | -- | 5.32 | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2025 | 13.21 | 13.21 | 11.63 | 4.79 | -- | 5.32 | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2025 | 13.21 | 13.21 | 11.63 | 4.79 | -- | 5.32 | 14-Oct-2019 | 0.78 | EN DE |
|
ISIN: LU2607332736
|
ZHR (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 1.02 | 12.74 | 11.45 | -- | -- | 6.60 | 25-Jan-2022 | 13-Jan-2026 | 1.02 | 12.74 | 11.45 | -- | -- | 6.60 | 25-Jan-2022 | 31-Dec-2025 | 13.07 | 13.07 | 11.59 | -- | -- | 6.38 | 25-Jan-2022 | 31-Dec-2025 | 13.07 | 13.07 | 11.59 | -- | -- | 6.38 | 25-Jan-2022 | 31-Dec-2025 | 13.07 | 13.07 | 11.59 | -- | -- | 6.38 | 25-Jan-2022 | 31-Dec-2025 | 13.07 | 13.07 | 11.59 | -- | -- | 6.38 | 25-Jan-2022 | 0.78 | EN DE |
|
ISIN: LU2607332819
|
ZR | USD* | 13-Jan-2026 | 0.97 | 15.21 | 13.63 | 6.90 | -- | 7.40 | 14-Oct-2019 | 13-Jan-2026 | 0.97 | 15.21 | 13.63 | 6.90 | -- | 7.40 | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2025 | 15.63 | 15.63 | 13.85 | 6.74 | -- | 7.27 | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2025 | 15.63 | 15.63 | 13.85 | 6.74 | -- | 7.27 | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2025 | 15.63 | 15.63 | 13.85 | 6.74 | -- | 7.27 | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2025 | 15.63 | 15.63 | 13.85 | 6.74 | -- | 7.27 | 14-Oct-2019 | 0.76 |
--
|
| ZR | EUR | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 0.76 |
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|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 15.34 | 15.34 | 9.53 | 1.66 | -- | 2.49 | -- | 31-Dec-2025 | 15.34 | 15.34 | 9.53 | 1.66 | -- | 2.49 | -- | 31-Dec-2025 | 15.34 | 15.34 | 9.53 | 1.66 | -- | 2.49 | -- | 31-Dec-2025 | 15.34 | 15.34 | 9.53 | 1.66 | -- | 2.49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | -4.29 | 19.52 | 7.78 | 1.59 | -- | 2.37 | 06-Nov-2020 | 13-Jan-2026 | 1.02 | 26.14 | 9.74 | 2.69 | -- | 3.44 | 06-Nov-2020 | 31-Dec-2025 | 17.32 | 17.32 | 9.35 | 1.21 | -- | 2.19 | 06-Nov-2020 | 31-Dec-2025 | 23.82 | 23.82 | 11.34 | 2.30 | -- | 3.27 | 06-Nov-2020 | 31-Dec-2025 | 17.32 | 17.32 | 9.35 | 1.21 | -- | 2.19 | 06-Nov-2020 | 31-Dec-2025 | 23.82 | 23.82 | 11.34 | 2.30 | -- | 3.27 | 06-Nov-2020 | 1.64 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 19.26 | 19.26 | 9.48 | 1.12 | -- | 2.10 | -- | 31-Dec-2025 | 19.26 | 19.26 | 9.48 | 1.12 | -- | 2.10 | -- | 31-Dec-2025 | 19.26 | 19.26 | 9.48 | 1.12 | -- | 2.10 | -- | 31-Dec-2025 | 19.26 | 19.26 | 9.48 | 1.12 | -- | 2.10 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -3.80 | 4.65 | 5.12 | 2.40 | -- | 2.43 | 23-Nov-2020 | 13-Jan-2026 | 1.53 | 10.45 | 7.02 | 3.51 | -- | 3.51 | 23-Nov-2020 | 31-Dec-2025 | 3.85 | 3.85 | 6.02 | 2.02 | -- | 2.14 | 23-Nov-2020 | 31-Dec-2025 | 9.60 | 9.60 | 7.94 | 3.13 | -- | 3.23 | 23-Nov-2020 | 31-Dec-2025 | 3.85 | 3.85 | 6.02 | 2.02 | -- | 2.14 | 23-Nov-2020 | 31-Dec-2025 | 9.60 | 9.60 | 7.94 | 3.13 | -- | 3.23 | 23-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | 31-Dec-2025 | 5.15 | 5.15 | 6.04 | 1.95 | -- | 2.00 | -- | 31-Dec-2025 | 5.15 | 5.15 | 6.04 | 1.95 | -- | 2.00 | -- | 31-Dec-2025 | 5.15 | 5.15 | 6.04 | 1.95 | -- | 2.00 | -- | 31-Dec-2025 | 5.15 | 5.15 | 6.04 | 1.95 | -- | 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -4.30 | 16.76 | -- | -- | -- | 8.96 | 19-Jun-2024 | 13-Jan-2026 | 1.00 | 23.22 | -- | -- | -- | 12.77 | 19-Jun-2024 | 31-Dec-2025 | 14.47 | 14.47 | -- | -- | -- | 8.47 | 19-Jun-2024 | 31-Dec-2025 | 20.82 | 20.82 | -- | -- | -- | 12.35 | 19-Jun-2024 | 31-Dec-2025 | 14.47 | 14.47 | -- | -- | -- | 8.47 | 19-Jun-2024 | 31-Dec-2025 | 20.82 | 20.82 | -- | -- | -- | 12.35 | 19-Jun-2024 | 1.66 |
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|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -4.33 | 16.73 | -- | -- | -- | 8.93 | 19-Jun-2024 | 13-Jan-2026 | 0.97 | 23.20 | -- | -- | -- | 12.74 | 19-Jun-2024 | 31-Dec-2025 | 14.50 | 14.50 | -- | -- | -- | 8.46 | 19-Jun-2024 | 31-Dec-2025 | 20.85 | 20.85 | -- | -- | -- | 12.34 | 19-Jun-2024 | 31-Dec-2025 | 14.50 | 14.50 | -- | -- | -- | 8.46 | 19-Jun-2024 | 31-Dec-2025 | 20.85 | 20.85 | -- | -- | -- | 12.34 | 19-Jun-2024 | 1.66 |
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|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 13-Jan-2026 | -4.31 | 19.53 | 7.72 | 1.58 | -- | 2.12 | 24-Nov-2020 | 13-Jan-2026 | 1.00 | 26.15 | 9.68 | 2.68 | -- | 3.20 | 24-Nov-2020 | 31-Dec-2025 | 17.37 | 17.37 | 9.30 | 1.22 | -- | 1.94 | 24-Nov-2020 | 31-Dec-2025 | 23.87 | 23.87 | 11.28 | 2.32 | -- | 3.02 | 24-Nov-2020 | 31-Dec-2025 | 17.37 | 17.37 | 9.30 | 1.22 | -- | 1.94 | 24-Nov-2020 | 31-Dec-2025 | 23.87 | 23.87 | 11.28 | 2.32 | -- | 3.02 | 24-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
| AR | EUR | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
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| AR | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 19.26 | 19.26 | 9.48 | 1.12 | -- | 1.81 | -- | 31-Dec-2025 | 19.26 | 19.26 | 9.48 | 1.12 | -- | 1.81 | -- | 31-Dec-2025 | 19.26 | 19.26 | 9.48 | 1.12 | -- | 1.81 | -- | 31-Dec-2025 | 19.26 | 19.26 | 9.48 | 1.12 | -- | 1.81 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | -0.96 | 24.64 | 9.76 | 2.87 | -- | 3.27 | 23-Dec-2019 | 13-Jan-2026 | 1.06 | 27.18 | 10.50 | 3.28 | -- | 3.61 | 23-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | 22.33 | 22.33 | 11.31 | 2.50 | -- | 3.11 | 23-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | 24.82 | 24.82 | 12.06 | 2.91 | -- | 3.46 | 23-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | 22.33 | 22.33 | 11.31 | 2.50 | -- | 3.11 | 23-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | 24.82 | 24.82 | 12.06 | 2.91 | -- | 3.46 | 23-Dec-2019 | 0.84 | EN DE |
| I | EUR | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dec-2019 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dec-2019 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dec-2019 | 0.84 |
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| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 19.26 | 19.26 | 9.48 | 1.12 | -- | 1.58 | -- | 31-Dec-2025 | 19.26 | 19.26 | 9.48 | 1.12 | -- | 1.58 | -- | 31-Dec-2025 | 19.26 | 19.26 | 9.48 | 1.12 | -- | 1.58 | -- | 31-Dec-2025 | 19.26 | 19.26 | 9.48 | 1.12 | -- | 1.58 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2607188609
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J | USD* | 13-Jan-2026 | 1.04 | 27.70 | 10.95 | 3.77 | -- | 5.90 | 19-Feb-2019 | 13-Jan-2026 | 1.04 | 27.70 | 10.95 | 3.77 | -- | 5.90 | 19-Feb-2019 | 31-Dec-2025 | 25.39 | 25.39 | 12.55 | 3.40 | -- | 5.77 | 19-Feb-2019 | 31-Dec-2025 | 25.39 | 25.39 | 12.55 | 3.40 | -- | 5.77 | 19-Feb-2019 | 31-Dec-2025 | 25.39 | 25.39 | 12.55 | 3.40 | -- | 5.77 | 19-Feb-2019 | 31-Dec-2025 | 25.39 | 25.39 | 12.55 | 3.40 | -- | 5.77 | 19-Feb-2019 | 0.43 | EN |
| J | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Feb-2019 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Feb-2019 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Feb-2019 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Feb-2019 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Feb-2019 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Feb-2019 | 0.43 |
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| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 19.26 | 19.26 | 9.48 | 1.12 | -- | 2.51 | -- | 31-Dec-2025 | 19.26 | 19.26 | 9.48 | 1.12 | -- | 2.51 | -- | 31-Dec-2025 | 19.26 | 19.26 | 9.48 | 1.12 | -- | 2.51 | -- | 31-Dec-2025 | 19.26 | 19.26 | 9.48 | 1.12 | -- | 2.51 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 1.05 | 27.27 | 10.62 | 3.44 | -- | 3.79 | 01-Feb-2018 | 13-Jan-2026 | 1.05 | 27.27 | 10.62 | 3.44 | -- | 3.79 | 01-Feb-2018 | 31-Dec-2025 | 24.88 | 24.88 | 12.18 | 3.08 | -- | 3.67 | 01-Feb-2018 | 31-Dec-2025 | 24.88 | 24.88 | 12.18 | 3.08 | -- | 3.67 | 01-Feb-2018 | 31-Dec-2025 | 24.88 | 24.88 | 12.18 | 3.08 | -- | 3.67 | 01-Feb-2018 | 31-Dec-2025 | 24.88 | 24.88 | 12.18 | 3.08 | -- | 3.67 | 01-Feb-2018 | 0.76 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 0.76 |
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| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 19.26 | 19.26 | 9.48 | 1.12 | -- | 1.23 | -- | 31-Dec-2025 | 19.26 | 19.26 | 9.48 | 1.12 | -- | 1.23 | -- | 31-Dec-2025 | 19.26 | 19.26 | 9.48 | 1.12 | -- | 1.23 | -- | 31-Dec-2025 | 19.26 | 19.26 | 9.48 | 1.12 | -- | 1.23 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2629024121
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 1.00 | 24.31 | 8.18 | 1.26 | -- | 3.94 | 20-Dec-2018 | 13-Jan-2026 | 1.00 | 24.31 | 8.18 | 1.26 | -- | 3.94 | 20-Dec-2018 | 31-Dec-2025 | 22.05 | 22.05 | 9.68 | 0.90 | -- | 3.81 | 20-Dec-2018 | 31-Dec-2025 | 22.05 | 22.05 | 9.68 | 0.90 | -- | 3.81 | 20-Dec-2018 | 31-Dec-2025 | 22.05 | 22.05 | 9.68 | 0.90 | -- | 3.81 | 20-Dec-2018 | 31-Dec-2025 | 22.05 | 22.05 | 9.68 | 0.90 | -- | 3.81 | 20-Dec-2018 | 0.78 |
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ISIN: LU0073254285
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A | EUR* | 13-Jan-2026 | -3.69 | -1.34 | 0.99 | -3.31 | -0.50 | 2.30 | 01-Dec-1998 | 13-Jan-2026 | 0.32 | 2.77 | 2.38 | -2.52 | -0.09 | 2.46 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | -3.00 | -3.00 | 1.73 | -3.42 | -0.50 | 2.30 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 1.04 | 1.04 | 3.13 | -2.63 | -0.09 | 2.45 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | -3.00 | -3.00 | 1.73 | -3.42 | -0.50 | 2.30 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 1.04 | 1.04 | 3.13 | -2.63 | -0.09 | 2.45 | 01-Dec-1998 | 1.04 | EN DE |
| A | USD | 13-Jan-2026 | -4.46 | 12.73 | 3.48 | -4.14 | 0.22 | 2.32 | 01-Dec-1998 | 13-Jan-2026 | -0.48 | 17.42 | 4.90 | -3.35 | 0.63 | 2.47 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 10.02 | 10.02 | 5.03 | -4.21 | 0.28 | 2.34 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 14.60 | 14.60 | 6.47 | -3.42 | 0.69 | 2.49 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 10.02 | 10.02 | 5.03 | -4.21 | 0.28 | 2.34 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 14.60 | 14.60 | 6.47 | -3.42 | 0.69 | 2.49 | 01-Dec-1998 | 1.04 |
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2025 | 0.57 | 0.57 | 2.94 | -2.72 | -0.13 | 2.93 | -- | 31-Dec-2025 | 0.57 | 0.57 | 2.94 | -2.72 | -0.13 | 2.93 | -- | 31-Dec-2025 | 0.57 | 0.57 | 2.94 | -2.72 | -0.13 | 2.93 | -- | 31-Dec-2025 | 0.57 | 0.57 | 2.94 | -2.72 | -0.13 | 2.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* | 13-Jan-2026 | -1.66 | 1.11 | 2.10 | -2.52 | 0.12 | 2.80 | 01-Dec-1998 | 13-Jan-2026 | 0.34 | 3.17 | 2.79 | -2.13 | 0.32 | 2.88 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | -0.58 | -0.58 | 2.84 | -2.63 | 0.12 | 2.79 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 1.45 | 1.45 | 3.53 | -2.23 | 0.32 | 2.87 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | -0.58 | -0.58 | 2.84 | -2.63 | 0.12 | 2.79 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 1.45 | 1.45 | 3.53 | -2.23 | 0.32 | 2.87 | 01-Dec-1998 | 0.64 | EN DE |
| I | USD | 13-Jan-2026 | -2.45 | 15.53 | 4.62 | -3.35 | 0.83 | 2.81 | 01-Dec-1998 | 13-Jan-2026 | -0.46 | 17.89 | 5.32 | -2.96 | 1.04 | 2.89 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 12.76 | 12.76 | 6.17 | -3.42 | 0.90 | 2.84 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 15.06 | 15.06 | 6.89 | -3.03 | 1.11 | 2.91 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 12.76 | 12.76 | 6.17 | -3.42 | 0.90 | 2.84 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 15.06 | 15.06 | 6.89 | -3.03 | 1.11 | 2.91 | 01-Dec-1998 | 0.64 |
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2025 | 0.57 | 0.57 | 2.94 | -2.72 | -0.13 | 2.93 | -- | 31-Dec-2025 | 0.57 | 0.57 | 2.94 | -2.72 | -0.13 | 2.93 | -- | 31-Dec-2025 | 0.57 | 0.57 | 2.94 | -2.72 | -0.13 | 2.93 | -- | 31-Dec-2025 | 0.57 | 0.57 | 2.94 | -2.72 | -0.13 | 2.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0360477631
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Z | EUR* | 13-Jan-2026 | 0.35 | 3.47 | 3.06 | -1.86 | 0.52 | 2.73 | 22-May-2008 | 13-Jan-2026 | 0.35 | 3.47 | 3.06 | -1.86 | 0.52 | 2.73 | 22-May-2008 | 31-Dec-2025 | 1.70 | 1.70 | 3.81 | -1.97 | 0.52 | 2.72 | 22-May-2008 | 31-Dec-2025 | 1.70 | 1.70 | 3.81 | -1.97 | 0.52 | 2.72 | 22-May-2008 | 31-Dec-2025 | 1.70 | 1.70 | 3.81 | -1.97 | 0.52 | 2.72 | 22-May-2008 | 31-Dec-2025 | 1.70 | 1.70 | 3.81 | -1.97 | 0.52 | 2.72 | 22-May-2008 | 0.36 | EN DE |
| Z | USD | 13-Jan-2026 | -0.45 | 18.23 | 5.60 | -2.70 | 1.24 | 1.01 | 22-May-2008 | 13-Jan-2026 | -0.45 | 18.23 | 5.60 | -2.70 | 1.24 | 1.01 | 22-May-2008 | 31-Dec-2025 | 15.35 | 15.35 | 7.18 | -2.77 | 1.31 | 1.03 | 22-May-2008 | 31-Dec-2025 | 15.35 | 15.35 | 7.18 | -2.77 | 1.31 | 1.03 | 22-May-2008 | 31-Dec-2025 | 15.35 | 15.35 | 7.18 | -2.77 | 1.31 | 1.03 | 22-May-2008 | 31-Dec-2025 | 15.35 | 15.35 | 7.18 | -2.77 | 1.31 | 1.03 | 22-May-2008 | 0.36 |
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|
| Blended Benchmark | 31-Dec-2025 | 0.57 | 0.57 | 2.94 | -2.72 | -0.13 | 2.28 | -- | 31-Dec-2025 | 0.57 | 0.57 | 2.94 | -2.72 | -0.13 | 2.28 | -- | 31-Dec-2025 | 0.57 | 0.57 | 2.94 | -2.72 | -0.13 | 2.28 | -- | 31-Dec-2025 | 0.57 | 0.57 | 2.94 | -2.72 | -0.13 | 2.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* | 13-Jan-2026 | 0.37 | 3.46 | 3.07 | -1.87 | -- | 0.16 | 17-Sep-2018 | 13-Jan-2026 | 0.37 | 3.46 | 3.07 | -1.87 | -- | 0.16 | 17-Sep-2018 | 31-Dec-2025 | 1.68 | 1.68 | 3.80 | -1.98 | -- | 0.11 | 17-Sep-2018 | 31-Dec-2025 | 1.68 | 1.68 | 3.80 | -1.98 | -- | 0.11 | 17-Sep-2018 | 31-Dec-2025 | 1.68 | 1.68 | 3.80 | -1.98 | -- | 0.11 | 17-Sep-2018 | 31-Dec-2025 | 1.68 | 1.68 | 3.80 | -1.98 | -- | 0.11 | 17-Sep-2018 | 0.36 |
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| ZX | USD | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Sep-2018 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Sep-2018 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Sep-2018 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Sep-2018 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Sep-2018 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Sep-2018 | 0.36 |
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|
| Blended Benchmark | 31-Dec-2025 | 0.57 | 0.57 | 2.94 | -2.72 | -- | -0.68 | -- | 31-Dec-2025 | 0.57 | 0.57 | 2.94 | -2.72 | -- | -0.68 | -- | 31-Dec-2025 | 0.57 | 0.57 | 2.94 | -2.72 | -- | -0.68 | -- | 31-Dec-2025 | 0.57 | 0.57 | 2.94 | -2.72 | -- | -0.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 13-Jan-2026 | -3.63 | 0.08 | 3.50 | -0.83 | 1.28 | 3.11 | 04-Sep-2001 | 13-Jan-2026 | 0.38 | 4.25 | 4.92 | -0.01 | 1.69 | 3.28 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2025 | -1.14 | -1.14 | 4.11 | -0.89 | 1.17 | 3.10 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2025 | 2.97 | 2.97 | 5.54 | -0.08 | 1.59 | 3.27 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2025 | -1.14 | -1.14 | 4.11 | -0.89 | 1.17 | 3.10 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2025 | 2.97 | 2.97 | 5.54 | -0.08 | 1.59 | 3.27 | 04-Sep-2001 | 1.04 | EN DE |
| A | GBP | 13-Jan-2026 | -4.30 | 3.42 | 2.74 | -1.38 | 2.74 | 4.51 | 04-Sep-2001 | 13-Jan-2026 | -0.32 | 7.73 | 4.15 | -0.57 | 3.16 | 4.69 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2025 | 4.40 | 4.40 | 3.56 | -1.38 | 2.90 | 4.53 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2025 | 8.75 | 8.75 | 4.98 | -0.57 | 3.32 | 4.71 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2025 | 4.40 | 4.40 | 3.56 | -1.38 | 2.90 | 4.53 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2025 | 8.75 | 8.75 | 4.98 | -0.57 | 3.32 | 4.71 | 04-Sep-2001 | 1.04 |
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| A | USD | 13-Jan-2026 | -4.40 | 14.35 | 6.06 | -1.67 | 2.00 | 4.18 | 04-Sep-2001 | 13-Jan-2026 | -0.42 | 19.12 | 7.51 | -0.87 | 2.42 | 4.35 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2025 | 12.12 | 12.12 | 7.49 | -1.70 | 1.96 | 4.20 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2025 | 16.79 | 16.79 | 8.96 | -0.89 | 2.38 | 4.38 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2025 | 12.12 | 12.12 | 7.49 | -1.70 | 1.96 | 4.20 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2025 | 16.79 | 16.79 | 8.96 | -0.89 | 2.38 | 4.38 | 04-Sep-2001 | 1.04 |
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 3.40 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 3.40 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 3.40 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 3.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0239680886
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AX | EUR* | 13-Jan-2026 | -3.62 | 0.10 | 3.51 | -0.83 | 1.28 | 2.87 | 06-Jul-2009 | 13-Jan-2026 | 0.40 | 4.27 | 4.93 | -0.01 | 1.69 | 3.12 | 06-Jul-2009 | 31-Dec-2025 | -1.16 | -1.16 | 4.11 | -0.89 | 1.17 | 2.85 | 06-Jul-2009 | 31-Dec-2025 | 2.96 | 2.96 | 5.54 | -0.08 | 1.58 | 3.10 | 06-Jul-2009 | 31-Dec-2025 | -1.16 | -1.16 | 4.11 | -0.89 | 1.17 | 2.85 | 06-Jul-2009 | 31-Dec-2025 | 2.96 | 2.96 | 5.54 | -0.08 | 1.58 | 3.10 | 06-Jul-2009 | 1.04 | EN DE |
| AX | GBP | 13-Jan-2026 | -4.29 | 3.44 | 2.74 | -1.38 | 2.74 | 2.92 | 06-Jul-2009 | 13-Jan-2026 | -0.30 | 7.75 | 4.15 | -0.57 | 3.16 | 3.18 | 06-Jul-2009 | 31-Dec-2025 | 4.38 | 4.38 | 3.56 | -1.38 | 2.90 | 2.95 | 06-Jul-2009 | 31-Dec-2025 | 8.73 | 8.73 | 4.98 | -0.57 | 3.32 | 3.20 | 06-Jul-2009 | 31-Dec-2025 | 4.38 | 4.38 | 3.56 | -1.38 | 2.90 | 2.95 | 06-Jul-2009 | 31-Dec-2025 | 8.73 | 8.73 | 4.98 | -0.57 | 3.32 | 3.20 | 06-Jul-2009 | 1.04 |
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| AX | USD | 13-Jan-2026 | -4.39 | 14.37 | 6.06 | -1.67 | 2.00 | 1.76 | 06-Jul-2009 | 13-Jan-2026 | -0.40 | 19.14 | 7.52 | -0.87 | 2.42 | 2.02 | 06-Jul-2009 | 31-Dec-2025 | 12.10 | 12.10 | 7.49 | -1.70 | 1.96 | 1.79 | 06-Jul-2009 | 31-Dec-2025 | 16.77 | 16.77 | 8.96 | -0.89 | 2.38 | 2.05 | 06-Jul-2009 | 31-Dec-2025 | 12.10 | 12.10 | 7.49 | -1.70 | 1.96 | 1.79 | 06-Jul-2009 | 31-Dec-2025 | 16.77 | 16.77 | 8.96 | -0.89 | 2.38 | 2.05 | 06-Jul-2009 | 1.04 |
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 3.09 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 3.09 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 3.09 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 3.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* | 13-Jan-2026 | 0.41 | 4.99 | 5.66 | 0.69 | 2.35 | 2.37 | 30-Sep-2015 | 13-Jan-2026 | 0.41 | 4.99 | 5.66 | 0.69 | 2.35 | 2.37 | 30-Sep-2015 | 31-Dec-2025 | 3.70 | 3.70 | 6.28 | 0.62 | 2.25 | 2.33 | 30-Sep-2015 | 31-Dec-2025 | 3.70 | 3.70 | 6.28 | 0.62 | 2.25 | 2.33 | 30-Sep-2015 | 31-Dec-2025 | 3.70 | 3.70 | 6.28 | 0.62 | 2.25 | 2.33 | 30-Sep-2015 | 31-Dec-2025 | 3.70 | 3.70 | 6.28 | 0.62 | 2.25 | 2.33 | 30-Sep-2015 | 0.34 | EN DE |
| F | USD | 13-Jan-2026 | -0.39 | 19.96 | 8.26 | -0.17 | 3.09 | 2.79 | 30-Sep-2015 | 13-Jan-2026 | -0.39 | 19.96 | 8.26 | -0.17 | 3.09 | 2.79 | 30-Sep-2015 | 31-Dec-2025 | 17.62 | 17.62 | 9.73 | -0.20 | 3.05 | 2.84 | 30-Sep-2015 | 31-Dec-2025 | 17.62 | 17.62 | 9.73 | -0.20 | 3.05 | 2.84 | 30-Sep-2015 | 31-Dec-2025 | 17.62 | 17.62 | 9.73 | -0.20 | 3.05 | 2.84 | 30-Sep-2015 | 31-Dec-2025 | 17.62 | 17.62 | 9.73 | -0.20 | 3.05 | 2.84 | 30-Sep-2015 | 0.34 |
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 1.54 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 1.54 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 1.54 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 1.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* | 13-Jan-2026 | 0.42 | 5.01 | 5.66 | 0.69 | 2.36 | 2.37 | 30-Sep-2015 | 13-Jan-2026 | 0.42 | 5.01 | 5.66 | 0.69 | 2.36 | 2.37 | 30-Sep-2015 | 31-Dec-2025 | 3.68 | 3.68 | 6.28 | 0.63 | 2.25 | 2.34 | 30-Sep-2015 | 31-Dec-2025 | 3.68 | 3.68 | 6.28 | 0.63 | 2.25 | 2.34 | 30-Sep-2015 | 31-Dec-2025 | 3.68 | 3.68 | 6.28 | 0.63 | 2.25 | 2.34 | 30-Sep-2015 | 31-Dec-2025 | 3.68 | 3.68 | 6.28 | 0.63 | 2.25 | 2.34 | 30-Sep-2015 | 0.34 |
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|
| FX | USD | 13-Jan-2026 | -0.38 | 19.99 | 8.27 | -0.16 | 3.09 | 2.80 | 30-Sep-2015 | 13-Jan-2026 | -0.38 | 19.99 | 8.27 | -0.16 | 3.09 | 2.80 | 30-Sep-2015 | 31-Dec-2025 | 17.59 | 17.59 | 9.73 | -0.19 | 3.05 | 2.85 | 30-Sep-2015 | 31-Dec-2025 | 17.59 | 17.59 | 9.73 | -0.19 | 3.05 | 2.85 | 30-Sep-2015 | 31-Dec-2025 | 17.59 | 17.59 | 9.73 | -0.19 | 3.05 | 2.85 | 30-Sep-2015 | 31-Dec-2025 | 17.59 | 17.59 | 9.73 | -0.19 | 3.05 | 2.85 | 30-Sep-2015 | 0.34 |
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|
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 1.54 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 1.54 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 1.54 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 1.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 13-Jan-2026 | -1.61 | 2.57 | 4.63 | -0.02 | 1.89 | 3.63 | 04-Sep-2001 | 13-Jan-2026 | 0.40 | 4.67 | 5.34 | 0.38 | 2.10 | 3.72 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2025 | 1.31 | 1.31 | 5.25 | -0.08 | 1.79 | 3.62 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2025 | 3.38 | 3.38 | 5.96 | 0.32 | 1.99 | 3.70 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2025 | 1.31 | 1.31 | 5.25 | -0.08 | 1.79 | 3.62 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2025 | 3.38 | 3.38 | 5.96 | 0.32 | 1.99 | 3.70 | 04-Sep-2001 | 0.64 | EN DE |
| I | USD | 13-Jan-2026 | -2.39 | 17.20 | 7.21 | -0.87 | 2.62 | 4.70 | 04-Sep-2001 | 13-Jan-2026 | -0.40 | 19.59 | 7.94 | -0.47 | 2.83 | 4.79 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2025 | 14.91 | 14.91 | 8.66 | -0.90 | 2.58 | 4.73 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2025 | 17.25 | 17.25 | 9.39 | -0.50 | 2.79 | 4.81 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2025 | 14.91 | 14.91 | 8.66 | -0.90 | 2.58 | 4.73 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2025 | 17.25 | 17.25 | 9.39 | -0.50 | 2.79 | 4.81 | 04-Sep-2001 | 0.64 |
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|
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 3.40 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 3.40 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 3.40 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 3.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* | 13-Jan-2026 | -1.61 | 2.59 | 4.64 | -0.01 | 1.90 | 2.20 | 08-Oct-2013 | 13-Jan-2026 | 0.39 | 4.69 | 5.35 | 0.39 | 2.10 | 2.37 | 08-Oct-2013 | 31-Dec-2025 | 1.33 | 1.33 | 5.26 | -0.07 | 1.79 | 2.17 | 08-Oct-2013 | 31-Dec-2025 | 3.39 | 3.39 | 5.97 | 0.33 | 2.00 | 2.34 | 08-Oct-2013 | 31-Dec-2025 | 1.33 | 1.33 | 5.26 | -0.07 | 1.79 | 2.17 | 08-Oct-2013 | 31-Dec-2025 | 3.39 | 3.39 | 5.97 | 0.33 | 2.00 | 2.34 | 08-Oct-2013 | 0.64 | EN DE |
| IX | USD | 13-Jan-2026 | -2.40 | 17.22 | 7.23 | -0.87 | 2.63 | 0.92 | 08-Oct-2013 | 13-Jan-2026 | -0.41 | 19.61 | 7.95 | -0.47 | 2.83 | 1.09 | 08-Oct-2013 | 31-Dec-2025 | 14.92 | 14.92 | 8.67 | -0.89 | 2.59 | 0.96 | 08-Oct-2013 | 31-Dec-2025 | 17.27 | 17.27 | 9.41 | -0.49 | 2.79 | 1.12 | 08-Oct-2013 | 31-Dec-2025 | 14.92 | 14.92 | 8.67 | -0.89 | 2.59 | 0.96 | 08-Oct-2013 | 31-Dec-2025 | 17.27 | 17.27 | 9.41 | -0.49 | 2.79 | 1.12 | 08-Oct-2013 | 0.64 |
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 1.88 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 1.88 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 1.88 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 1.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 1.88 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 1.88 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 1.88 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 1.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* | 13-Jan-2026 | 0.40 | 4.97 | 5.66 | 0.69 | 2.35 | 3.37 | 28-Jan-2010 | 13-Jan-2026 | 0.40 | 4.97 | 5.66 | 0.69 | 2.35 | 3.37 | 28-Jan-2010 | 31-Dec-2025 | 3.70 | 3.70 | 6.28 | 0.63 | 2.25 | 3.36 | 28-Jan-2010 | 31-Dec-2025 | 3.70 | 3.70 | 6.28 | 0.63 | 2.25 | 3.36 | 28-Jan-2010 | 31-Dec-2025 | 3.70 | 3.70 | 6.28 | 0.63 | 2.25 | 3.36 | 28-Jan-2010 | 31-Dec-2025 | 3.70 | 3.70 | 6.28 | 0.63 | 2.25 | 3.36 | 28-Jan-2010 | 0.34 | EN DE |
| S | USD | 13-Jan-2026 | -0.40 | 19.94 | 8.26 | -0.17 | 3.08 | 2.21 | 28-Jan-2010 | 13-Jan-2026 | -0.40 | 19.94 | 8.26 | -0.17 | 3.08 | 2.21 | 28-Jan-2010 | 31-Dec-2025 | 17.62 | 17.62 | 9.72 | -0.19 | 3.05 | 2.24 | 28-Jan-2010 | 31-Dec-2025 | 17.62 | 17.62 | 9.72 | -0.19 | 3.05 | 2.24 | 28-Jan-2010 | 31-Dec-2025 | 17.62 | 17.62 | 9.72 | -0.19 | 3.05 | 2.24 | 28-Jan-2010 | 31-Dec-2025 | 17.62 | 17.62 | 9.72 | -0.19 | 3.05 | 2.24 | 28-Jan-2010 | 0.34 |
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|
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 2.64 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 2.64 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 2.64 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 2.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 13-Jan-2026 | 0.39 | 4.74 | 5.42 | 0.46 | 2.16 | 3.89 | 20-Jun-2008 | 13-Jan-2026 | 0.39 | 4.74 | 5.42 | 0.46 | 2.16 | 3.89 | 20-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 3.46 | 3.46 | 6.04 | 0.40 | 2.05 | 3.88 | 20-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 3.46 | 3.46 | 6.04 | 0.40 | 2.05 | 3.88 | 20-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 3.46 | 3.46 | 6.04 | 0.40 | 2.05 | 3.88 | 20-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 3.46 | 3.46 | 6.04 | 0.40 | 2.05 | 3.88 | 20-Jun-2008 | 0.56 | EN DE |
| Z | USD | 13-Jan-2026 | -0.41 | 19.67 | 8.02 | -0.40 | 2.89 | 2.17 | 20-Jun-2008 | 13-Jan-2026 | -0.41 | 19.67 | 8.02 | -0.40 | 2.89 | 2.17 | 20-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 17.35 | 17.35 | 9.48 | -0.42 | 2.85 | 2.19 | 20-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 17.35 | 17.35 | 9.48 | -0.42 | 2.85 | 2.19 | 20-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 17.35 | 17.35 | 9.48 | -0.42 | 2.85 | 2.19 | 20-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 17.35 | 17.35 | 9.48 | -0.42 | 2.85 | 2.19 | 20-Jun-2008 | 0.56 |
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 3.20 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 3.20 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 3.20 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 3.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1732804833
|
ZH (CHF) | CHF* | 13-Jan-2026 | 0.35 | 2.39 | 3.03 | -1.05 | -- | 0.33 | 14-Mar-2018 | 13-Jan-2026 | 0.35 | 2.39 | 3.03 | -1.05 | -- | 0.33 | 14-Mar-2018 | 31-Dec-2025 | 1.11 | 1.11 | 3.64 | -1.10 | -- | 0.29 | 14-Mar-2018 | 31-Dec-2025 | 1.11 | 1.11 | 3.64 | -1.10 | -- | 0.29 | 14-Mar-2018 | 31-Dec-2025 | 1.11 | 1.11 | 3.64 | -1.10 | -- | 0.29 | 14-Mar-2018 | 31-Dec-2025 | 1.11 | 1.11 | 3.64 | -1.10 | -- | 0.29 | 14-Mar-2018 | 0.60 |
--
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ISIN: LU1732804759
|
ZH (USD) | USD* | 13-Jan-2026 | 0.46 | 7.07 | 7.42 | 2.22 | -- | 3.42 | 14-Mar-2018 | 13-Jan-2026 | 0.46 | 7.07 | 7.42 | 2.22 | -- | 3.42 | 14-Mar-2018 | 31-Dec-2025 | 5.71 | 5.71 | 8.07 | 2.14 | -- | 3.38 | 14-Mar-2018 | 31-Dec-2025 | 5.71 | 5.71 | 8.07 | 2.14 | -- | 3.38 | 14-Mar-2018 | 31-Dec-2025 | 5.71 | 5.71 | 8.07 | 2.14 | -- | 3.38 | 14-Mar-2018 | 31-Dec-2025 | 5.71 | 5.71 | 8.07 | 2.14 | -- | 3.38 | 14-Mar-2018 | 0.58 | EN DE |
|
ISIN: LU2040186269
|
ZHX (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 0.43 | 6.85 | 7.08 | 1.83 | -- | 2.17 | 21-Aug-2019 | 13-Jan-2026 | 0.43 | 6.85 | 7.08 | 1.83 | -- | 2.17 | 21-Aug-2019 | 31-Dec-2025 | 5.57 | 5.57 | 7.73 | 1.76 | -- | 2.11 | 21-Aug-2019 | 31-Dec-2025 | 5.57 | 5.57 | 7.73 | 1.76 | -- | 2.11 | 21-Aug-2019 | 31-Dec-2025 | 5.57 | 5.57 | 7.73 | 1.76 | -- | 2.11 | 21-Aug-2019 | 31-Dec-2025 | 5.57 | 5.57 | 7.73 | 1.76 | -- | 2.11 | 21-Aug-2019 | 0.58 |
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|
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 13-Jan-2026 | 0.38 | 4.77 | 5.42 | 0.45 | -- | 1.30 | 24-Nov-2017 | 13-Jan-2026 | 0.38 | 4.77 | 5.42 | 0.45 | -- | 1.30 | 24-Nov-2017 | 31-Dec-2025 | 3.51 | 3.51 | 6.05 | 0.39 | -- | 1.26 | 24-Nov-2017 | 31-Dec-2025 | 3.51 | 3.51 | 6.05 | 0.39 | -- | 1.26 | 24-Nov-2017 | 31-Dec-2025 | 3.51 | 3.51 | 6.05 | 0.39 | -- | 1.26 | 24-Nov-2017 | 31-Dec-2025 | 3.51 | 3.51 | 6.05 | 0.39 | -- | 1.26 | 24-Nov-2017 | 0.56 | EN DE |
| ZX | USD | 13-Jan-2026 | -0.42 | 19.71 | 8.02 | -0.40 | -- | 1.00 | 24-Nov-2017 | 13-Jan-2026 | -0.42 | 19.71 | 8.02 | -0.40 | -- | 1.00 | 24-Nov-2017 | 31-Dec-2025 | 17.40 | 17.40 | 9.49 | -0.43 | -- | 1.05 | 24-Nov-2017 | 31-Dec-2025 | 17.40 | 17.40 | 9.49 | -0.43 | -- | 1.05 | 24-Nov-2017 | 31-Dec-2025 | 17.40 | 17.40 | 9.49 | -0.43 | -- | 1.05 | 24-Nov-2017 | 31-Dec-2025 | 17.40 | 17.40 | 9.49 | -0.43 | -- | 1.05 | 24-Nov-2017 | 0.56 |
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | -- | 0.88 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | -- | 0.88 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | -- | 0.88 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | -- | 0.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 13-Jan-2026 | -3.84 | 0.17 | 5.20 | 2.37 | -- | 2.42 | 06-Jul-2018 | 13-Jan-2026 | 0.17 | 4.34 | 6.64 | 3.21 | -- | 2.97 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2025 | 0.21 | 0.21 | 5.31 | 2.36 | -- | 2.41 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2025 | 4.38 | 4.38 | 6.75 | 3.20 | -- | 2.97 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2025 | 0.21 | 0.21 | 5.31 | 2.36 | -- | 2.41 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2025 | 4.38 | 4.38 | 6.75 | 3.20 | -- | 2.97 | 06-Jul-2018 | 1.04 | EN DE |
| A | USD | 13-Jan-2026 | -4.60 | 14.45 | 7.79 | 1.49 | -- | 2.29 | 06-Jul-2018 | 13-Jan-2026 | -0.63 | 19.22 | 9.27 | 2.33 | -- | 2.85 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2025 | 13.65 | 13.65 | 8.72 | 1.52 | -- | 2.39 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2025 | 18.39 | 18.39 | 10.21 | 2.36 | -- | 2.95 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2025 | 13.65 | 13.65 | 8.72 | 1.52 | -- | 2.39 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2025 | 18.39 | 18.39 | 10.21 | 2.36 | -- | 2.95 | 06-Jul-2018 | 1.04 |
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|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 13-Jan-2026 | -3.80 | 0.19 | 5.21 | 2.37 | -- | 2.42 | 06-Jul-2018 | 13-Jan-2026 | 0.21 | 4.37 | 6.65 | 3.21 | -- | 2.98 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2025 | 0.17 | 0.17 | 5.29 | 2.36 | -- | 2.40 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2025 | 4.35 | 4.35 | 6.73 | 3.20 | -- | 2.96 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2025 | 0.17 | 0.17 | 5.29 | 2.36 | -- | 2.40 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2025 | 4.35 | 4.35 | 6.73 | 3.20 | -- | 2.96 | 06-Jul-2018 | 1.04 |
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|
| AX | USD | 13-Jan-2026 | -4.56 | 14.48 | 7.80 | 1.50 | -- | 2.29 | 06-Jul-2018 | 13-Jan-2026 | -0.59 | 19.25 | 9.28 | 2.33 | -- | 2.85 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2025 | 13.62 | 13.62 | 8.71 | 1.52 | -- | 2.39 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2025 | 18.35 | 18.35 | 10.19 | 2.35 | -- | 2.95 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2025 | 13.62 | 13.62 | 8.71 | 1.52 | -- | 2.39 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2025 | 18.35 | 18.35 | 10.19 | 2.35 | -- | 2.95 | 06-Jul-2018 | 1.04 |
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|
ISIN: LU1832968926
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Z | EUR* | 13-Jan-2026 | 0.19 | 4.85 | 7.16 | 3.69 | -- | 3.45 | 06-Jul-2018 | 13-Jan-2026 | 0.19 | 4.85 | 7.16 | 3.69 | -- | 3.45 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2025 | 4.88 | 4.88 | 7.26 | 3.69 | -- | 3.44 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2025 | 4.88 | 4.88 | 7.26 | 3.69 | -- | 3.44 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2025 | 4.88 | 4.88 | 7.26 | 3.69 | -- | 3.44 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2025 | 4.88 | 4.88 | 7.26 | 3.69 | -- | 3.44 | 06-Jul-2018 | 0.56 | EN DE |
| Z | USD | 13-Jan-2026 | -0.61 | 19.80 | 9.80 | 2.81 | -- | 3.33 | 06-Jul-2018 | 13-Jan-2026 | -0.61 | 19.80 | 9.80 | 2.81 | -- | 3.33 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2025 | 18.96 | 18.96 | 10.74 | 2.85 | -- | 3.43 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2025 | 18.96 | 18.96 | 10.74 | 2.85 | -- | 3.43 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2025 | 18.96 | 18.96 | 10.74 | 2.85 | -- | 3.43 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2025 | 18.96 | 18.96 | 10.74 | 2.85 | -- | 3.43 | 06-Jul-2018 | 0.56 |
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|
ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* | 13-Jan-2026 | -3.60 | -0.48 | 2.02 | -2.39 | 0.61 | 3.14 | 01-Feb-1997 | 13-Jan-2026 | 0.42 | 3.66 | 3.42 | -1.59 | 1.03 | 3.29 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | -2.21 | -2.21 | 2.84 | -2.52 | 0.56 | 3.13 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 1.86 | 1.86 | 4.25 | -1.72 | 0.97 | 3.28 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | -2.21 | -2.21 | 2.84 | -2.52 | 0.56 | 3.13 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 1.86 | 1.86 | 4.25 | -1.72 | 0.97 | 3.28 | 01-Feb-1997 | 1.04 | EN DE |
| A | USD | 13-Jan-2026 | -4.36 | 13.71 | 4.54 | -3.22 | 1.33 | 3.09 | 01-Feb-1997 | 13-Jan-2026 | -0.38 | 18.45 | 5.97 | -2.43 | 1.75 | 3.24 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 10.91 | 10.91 | 6.18 | -3.32 | 1.35 | 3.11 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 15.53 | 15.53 | 7.63 | -2.52 | 1.76 | 3.26 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 10.91 | 10.91 | 6.18 | -3.32 | 1.35 | 3.11 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 15.53 | 15.53 | 7.63 | -2.52 | 1.76 | 3.26 | 01-Feb-1997 | 1.04 |
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|
| Blended Benchmark | 31-Dec-2025 | 1.25 | 1.25 | 3.66 | -2.17 | 0.32 | 3.57 | -- | 31-Dec-2025 | 1.25 | 1.25 | 3.66 | -2.17 | 0.32 | 3.57 | -- | 31-Dec-2025 | 1.25 | 1.25 | 3.66 | -2.17 | 0.32 | 3.57 | -- | 31-Dec-2025 | 1.25 | 1.25 | 3.66 | -2.17 | 0.32 | 3.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* | 13-Jan-2026 | -3.58 | -0.46 | 2.03 | -2.39 | 0.61 | 1.89 | 25-Oct-2010 | 13-Jan-2026 | 0.44 | 3.69 | 3.43 | -1.59 | 1.03 | 2.16 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | -2.22 | -2.22 | 2.84 | -2.53 | 0.56 | 1.86 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | 1.85 | 1.85 | 4.25 | -1.73 | 0.97 | 2.14 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | -2.22 | -2.22 | 2.84 | -2.53 | 0.56 | 1.86 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | 1.85 | 1.85 | 4.25 | -1.73 | 0.97 | 2.14 | 25-Oct-2010 | 1.04 |
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|
| AX | GBP | 13-Jan-2026 | -4.25 | 2.86 | 1.27 | -2.93 | 2.07 | 1.72 | 25-Oct-2010 | 13-Jan-2026 | -0.26 | 7.14 | 2.66 | -2.14 | 2.49 | 1.99 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | 3.26 | 3.26 | 2.29 | -3.01 | 2.28 | 1.74 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | 7.56 | 7.56 | 3.69 | -2.21 | 2.70 | 2.01 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | 3.26 | 3.26 | 2.29 | -3.01 | 2.28 | 1.74 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | 7.56 | 7.56 | 3.69 | -2.21 | 2.70 | 2.01 | 25-Oct-2010 | 1.04 |
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2025 | 1.25 | 1.25 | 3.66 | -2.17 | 0.32 | 1.85 | -- | 31-Dec-2025 | 1.25 | 1.25 | 3.66 | -2.17 | 0.32 | 1.85 | -- | 31-Dec-2025 | 1.25 | 1.25 | 3.66 | -2.17 | 0.32 | 1.85 | -- | 31-Dec-2025 | 1.25 | 1.25 | 3.66 | -2.17 | 0.32 | 1.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* | 13-Jan-2026 | -1.56 | 1.99 | 3.14 | -1.59 | 1.23 | 4.89 | 01-Feb-1991 | 13-Jan-2026 | 0.45 | 4.07 | 3.84 | -1.20 | 1.43 | 4.95 | 01-Feb-1991 | 31-Dec-2025 | 0.20 | 0.20 | 3.96 | -1.73 | 1.17 | 4.88 | 01-Feb-1991 | 31-Dec-2025 | 2.25 | 2.25 | 4.67 | -1.34 | 1.38 | 4.94 | 01-Feb-1991 | 31-Dec-2025 | 0.20 | 0.20 | 3.96 | -1.73 | 1.17 | 4.88 | 01-Feb-1991 | 31-Dec-2025 | 2.25 | 2.25 | 4.67 | -1.34 | 1.38 | 4.94 | 01-Feb-1991 | 0.64 | EN DE |
| I | USD | 13-Jan-2026 | -2.35 | 16.54 | 5.69 | -2.43 | 1.95 | 4.46 | 01-Feb-1991 | 13-Jan-2026 | -0.35 | 18.91 | 6.40 | -2.04 | 2.16 | 4.52 | 01-Feb-1991 | 31-Dec-2025 | 13.65 | 13.65 | 7.33 | -2.53 | 1.97 | 4.47 | 01-Feb-1991 | 31-Dec-2025 | 15.97 | 15.97 | 8.06 | -2.14 | 2.17 | 4.53 | 01-Feb-1991 | 31-Dec-2025 | 13.65 | 13.65 | 7.33 | -2.53 | 1.97 | 4.47 | 01-Feb-1991 | 31-Dec-2025 | 15.97 | 15.97 | 8.06 | -2.14 | 2.17 | 4.53 | 01-Feb-1991 | 0.64 |
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|
| Blended Benchmark | 31-Dec-2025 | 1.25 | 1.25 | 3.66 | -2.17 | 0.32 | 4.90 | -- | 31-Dec-2025 | 1.25 | 1.25 | 3.66 | -2.17 | 0.32 | 4.90 | -- | 31-Dec-2025 | 1.25 | 1.25 | 3.66 | -2.17 | 0.32 | 4.90 | -- | 31-Dec-2025 | 1.25 | 1.25 | 3.66 | -2.17 | 0.32 | 4.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* | 13-Jan-2026 | 0.45 | 4.16 | 3.93 | -1.12 | 1.49 | 3.49 | 21-Jan-2009 | 13-Jan-2026 | 0.45 | 4.16 | 3.93 | -1.12 | 1.49 | 3.49 | 21-Jan-2009 | 31-Dec-2025 | 2.34 | 2.34 | 4.75 | -1.26 | 1.44 | 3.47 | 21-Jan-2009 | 31-Dec-2025 | 2.34 | 2.34 | 4.75 | -1.26 | 1.44 | 3.47 | 21-Jan-2009 | 31-Dec-2025 | 2.34 | 2.34 | 4.75 | -1.26 | 1.44 | 3.47 | 21-Jan-2009 | 31-Dec-2025 | 2.34 | 2.34 | 4.75 | -1.26 | 1.44 | 3.47 | 21-Jan-2009 | 0.56 | EN DE |
| Z | USD | 13-Jan-2026 | -0.35 | 19.02 | 6.49 | -1.96 | 2.22 | 2.89 | 21-Jan-2009 | 13-Jan-2026 | -0.35 | 19.02 | 6.49 | -1.96 | 2.22 | 2.89 | 21-Jan-2009 | 31-Dec-2025 | 16.07 | 16.07 | 8.14 | -2.06 | 2.23 | 2.91 | 21-Jan-2009 | 31-Dec-2025 | 16.07 | 16.07 | 8.14 | -2.06 | 2.23 | 2.91 | 21-Jan-2009 | 31-Dec-2025 | 16.07 | 16.07 | 8.14 | -2.06 | 2.23 | 2.91 | 21-Jan-2009 | 31-Dec-2025 | 16.07 | 16.07 | 8.14 | -2.06 | 2.23 | 2.91 | 21-Jan-2009 | 0.56 |
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2025 | 1.25 | 1.25 | 3.66 | -2.17 | 0.32 | 2.37 | -- | 31-Dec-2025 | 1.25 | 1.25 | 3.66 | -2.17 | 0.32 | 2.37 | -- | 31-Dec-2025 | 1.25 | 1.25 | 3.66 | -2.17 | 0.32 | 2.37 | -- | 31-Dec-2025 | 1.25 | 1.25 | 3.66 | -2.17 | 0.32 | 2.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 13-Jan-2026 | -2.86 | -4.92 | 7.55 | -0.23 | -- | 6.69 | 08-Apr-2016 | 13-Jan-2026 | 2.52 | 0.34 | 9.50 | 0.85 | -- | 7.28 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -7.17 | -7.17 | 9.46 | -0.79 | -- | 6.45 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -2.02 | -2.02 | 11.45 | 0.29 | -- | 7.04 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -7.17 | -7.17 | 9.46 | -0.79 | -- | 6.45 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -2.02 | -2.02 | 11.45 | 0.29 | -- | 7.04 | 08-Apr-2016 | 1.74 | EN DE |
| A | USD | 13-Jan-2026 | -3.64 | 8.63 | 10.20 | -1.08 | -- | 6.92 | 08-Apr-2016 | 13-Jan-2026 | 1.70 | 14.65 | 12.20 | 0.00 | -- | 7.52 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | 5.29 | 5.29 | 13.01 | -1.60 | -- | 6.77 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | 11.13 | 11.13 | 15.06 | -0.53 | -- | 7.36 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | 5.29 | 5.29 | 13.01 | -1.60 | -- | 6.77 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | 11.13 | 11.13 | 15.06 | -0.53 | -- | 7.36 | 08-Apr-2016 | 1.74 |
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| MSCI Europe (Net) Index | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | 11.20 | -- | 8.88 | -- | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | 11.20 | -- | 8.88 | -- | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | 11.20 | -- | 8.88 | -- | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | 11.20 | -- | 8.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 13-Jan-2026 | 0.51 | -0.87 | 9.63 | 1.25 | -- | 7.92 | 08-Apr-2016 | 13-Jan-2026 | 2.56 | 1.15 | 10.38 | 1.66 | -- | 8.15 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -3.22 | -3.22 | 11.59 | 0.68 | -- | 7.67 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -1.24 | -1.24 | 12.35 | 1.09 | -- | 7.90 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -3.22 | -3.22 | 11.59 | 0.68 | -- | 7.67 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -1.24 | -1.24 | 12.35 | 1.09 | -- | 7.90 | 08-Apr-2016 | 0.94 | EN DE |
| I | USD | 13-Jan-2026 | -0.29 | 13.26 | 12.34 | 0.39 | -- | 8.16 | 08-Apr-2016 | 13-Jan-2026 | 1.74 | 15.57 | 13.10 | 0.80 | -- | 8.38 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | 9.77 | 9.77 | 15.21 | -0.14 | -- | 8.00 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | 12.01 | 12.01 | 15.99 | 0.27 | -- | 8.22 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | 9.77 | 9.77 | 15.21 | -0.14 | -- | 8.00 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | 12.01 | 12.01 | 15.99 | 0.27 | -- | 8.22 | 08-Apr-2016 | 0.94 |
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| MSCI Europe (Net) Index | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | 11.20 | -- | 8.88 | -- | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | 11.20 | -- | 8.88 | -- | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | 11.20 | -- | 8.88 | -- | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | 11.20 | -- | 8.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 13-Jan-2026 | 2.54 | 1.24 | 10.47 | 1.74 | -- | 8.21 | 08-Apr-2016 | 13-Jan-2026 | 2.54 | 1.24 | 10.47 | 1.74 | -- | 8.21 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -1.16 | -1.16 | 12.43 | 1.17 | -- | 7.96 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -1.16 | -1.16 | 12.43 | 1.17 | -- | 7.96 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -1.16 | -1.16 | 12.43 | 1.17 | -- | 7.96 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -1.16 | -1.16 | 12.43 | 1.17 | -- | 7.96 | 08-Apr-2016 | 0.86 | EN DE |
| Z | GBP | 13-Jan-2026 | 1.83 | 4.61 | 9.65 | 1.17 | -- | 8.99 | 08-Apr-2016 | 13-Jan-2026 | 1.83 | 4.61 | 9.65 | 1.17 | -- | 8.99 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | 4.38 | 4.38 | 11.83 | 0.67 | -- | 8.82 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | 4.38 | 4.38 | 11.83 | 0.67 | -- | 8.82 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | 4.38 | 4.38 | 11.83 | 0.67 | -- | 8.82 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | 4.38 | 4.38 | 11.83 | 0.67 | -- | 8.82 | 08-Apr-2016 | 0.86 |
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| Z | USD | 13-Jan-2026 | 1.73 | 15.67 | 13.19 | 0.87 | -- | 8.45 | 08-Apr-2016 | 13-Jan-2026 | 1.73 | 15.67 | 13.19 | 0.87 | -- | 8.45 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | 12.10 | 12.10 | 16.08 | 0.34 | -- | 8.29 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | 12.10 | 12.10 | 16.08 | 0.34 | -- | 8.29 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | 12.10 | 12.10 | 16.08 | 0.34 | -- | 8.29 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | 12.10 | 12.10 | 16.08 | 0.34 | -- | 8.29 | 08-Apr-2016 | 0.86 |
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| MSCI Europe (Net) Index | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | 11.20 | -- | 8.88 | -- | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | 11.20 | -- | 8.88 | -- | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | 11.20 | -- | 8.88 | -- | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | 11.20 | -- | 8.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2314813978
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ZH (USD) | USD* | 13-Jan-2026 | 2.63 | 3.18 | 12.56 | -- | -- | 3.06 | 17-Mar-2021 | 13-Jan-2026 | 2.63 | 3.18 | 12.56 | -- | -- | 3.06 | 17-Mar-2021 | 31-Dec-2025 | 0.72 | 0.72 | 14.59 | -- | -- | 2.52 | 17-Mar-2021 | 31-Dec-2025 | 0.72 | 0.72 | 14.59 | -- | -- | 2.52 | 17-Mar-2021 | 31-Dec-2025 | 0.72 | 0.72 | 14.59 | -- | -- | 2.52 | 17-Mar-2021 | 31-Dec-2025 | 0.72 | 0.72 | 14.59 | -- | -- | 2.52 | 17-Mar-2021 | 0.88 |
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ISIN: LU1109965605
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A | EUR* | 13-Jan-2026 | -3.69 | 0.48 | 3.01 | -0.04 | 0.84 | 0.65 | 30-Sep-2014 | 13-Jan-2026 | 0.32 | 4.67 | 4.42 | 0.78 | 1.25 | 1.02 | 30-Sep-2014 | 31-Dec-2025 | -0.25 | -0.25 | 3.28 | -0.14 | 0.70 | 0.63 | 30-Sep-2014 | 31-Dec-2025 | 3.90 | 3.90 | 4.69 | 0.68 | 1.11 | 0.99 | 30-Sep-2014 | 31-Dec-2025 | -0.25 | -0.25 | 3.28 | -0.14 | 0.70 | 0.63 | 30-Sep-2014 | 31-Dec-2025 | 3.90 | 3.90 | 4.69 | 0.68 | 1.11 | 0.99 | 30-Sep-2014 | 1.24 | EN DE |
| A | USD | 13-Jan-2026 | -4.46 | 14.81 | 5.55 | -0.89 | 1.56 | -0.06 | 30-Sep-2014 | 13-Jan-2026 | -0.48 | 19.59 | 6.99 | -0.08 | 1.97 | 0.30 | 30-Sep-2014 | 31-Dec-2025 | 13.13 | 13.13 | 6.62 | -0.95 | 1.49 | -0.02 | 30-Sep-2014 | 31-Dec-2025 | 17.85 | 17.85 | 8.08 | -0.14 | 1.91 | 0.34 | 30-Sep-2014 | 31-Dec-2025 | 13.13 | 13.13 | 6.62 | -0.95 | 1.49 | -0.02 | 30-Sep-2014 | 31-Dec-2025 | 17.85 | 17.85 | 8.08 | -0.14 | 1.91 | 0.34 | 30-Sep-2014 | 1.24 |
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|
ISIN: LU1109965860
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Z | EUR* | 13-Jan-2026 | 0.33 | 5.37 | 5.15 | 1.46 | 1.92 | 1.69 | 30-Sep-2014 | 13-Jan-2026 | 0.33 | 5.37 | 5.15 | 1.46 | 1.92 | 1.69 | 30-Sep-2014 | 31-Dec-2025 | 4.62 | 4.62 | 5.42 | 1.36 | 1.78 | 1.66 | 30-Sep-2014 | 31-Dec-2025 | 4.62 | 4.62 | 5.42 | 1.36 | 1.78 | 1.66 | 30-Sep-2014 | 31-Dec-2025 | 4.62 | 4.62 | 5.42 | 1.36 | 1.78 | 1.66 | 30-Sep-2014 | 31-Dec-2025 | 4.62 | 4.62 | 5.42 | 1.36 | 1.78 | 1.66 | 30-Sep-2014 | 0.56 | EN DE |
| Z | USD | 13-Jan-2026 | -0.47 | 20.40 | 7.74 | 0.59 | 2.65 | 0.96 | 30-Sep-2014 | 13-Jan-2026 | -0.47 | 20.40 | 7.74 | 0.59 | 2.65 | 0.96 | 30-Sep-2014 | 31-Dec-2025 | 18.66 | 18.66 | 8.84 | 0.54 | 2.58 | 1.01 | 30-Sep-2014 | 31-Dec-2025 | 18.66 | 18.66 | 8.84 | 0.54 | 2.58 | 1.01 | 30-Sep-2014 | 31-Dec-2025 | 18.66 | 18.66 | 8.84 | 0.54 | 2.58 | 1.01 | 30-Sep-2014 | 31-Dec-2025 | 18.66 | 18.66 | 8.84 | 0.54 | 2.58 | 1.01 | 30-Sep-2014 | 0.56 |
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|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* | 13-Jan-2026 | -3.52 | 0.92 | 5.72 | 1.94 | 3.25 | 2.41 | 01-Dec-1998 | 13-Jan-2026 | 0.50 | 5.13 | 7.17 | 2.77 | 3.67 | 2.56 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | -0.06 | -0.06 | 6.36 | 1.88 | 3.07 | 2.39 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 4.10 | 4.10 | 7.81 | 2.71 | 3.49 | 2.54 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | -0.06 | -0.06 | 6.36 | 1.88 | 3.07 | 2.39 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 4.10 | 4.10 | 7.81 | 2.71 | 3.49 | 2.54 | 01-Dec-1998 | 1.09 | EN DE |
| A | GBP | 13-Jan-2026 | -4.19 | 4.29 | 4.94 | 1.37 | 4.74 | 3.20 | 01-Dec-1998 | 13-Jan-2026 | -0.20 | 8.64 | 6.38 | 2.20 | 5.17 | 3.36 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 5.54 | 5.54 | 5.79 | 1.37 | 4.83 | 3.21 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 9.94 | 9.94 | 7.24 | 2.20 | 5.26 | 3.37 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 5.54 | 5.54 | 5.79 | 1.37 | 4.83 | 3.21 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 9.94 | 9.94 | 7.24 | 2.20 | 5.26 | 3.37 | 01-Dec-1998 | 1.09 |
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|
| A | USD | 13-Jan-2026 | -4.29 | 15.31 | 8.33 | 1.07 | 3.99 | 2.42 | 01-Dec-1998 | 13-Jan-2026 | -0.30 | 20.12 | 9.81 | 1.90 | 4.41 | 2.57 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 13.35 | 13.35 | 9.80 | 1.05 | 3.88 | 2.43 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 18.07 | 18.07 | 11.31 | 1.87 | 4.30 | 2.59 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 13.35 | 13.35 | 9.80 | 1.05 | 3.88 | 2.43 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 18.07 | 18.07 | 11.31 | 1.87 | 4.30 | 2.59 | 01-Dec-1998 | 1.09 |
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2025 | 5.25 | 5.25 | 8.61 | 3.15 | 4.17 | 4.65 | -- | 31-Dec-2025 | 5.25 | 5.25 | 8.61 | 3.15 | 4.17 | 4.65 | -- | 31-Dec-2025 | 5.25 | 5.25 | 8.61 | 3.15 | 4.17 | 4.65 | -- | 31-Dec-2025 | 5.25 | 5.25 | 8.61 | 3.15 | 4.17 | 4.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 13-Jan-2026 | -3.50 | 0.95 | 5.73 | 1.94 | 3.25 | 4.73 | 03-Nov-2011 | 13-Jan-2026 | 0.52 | 5.16 | 7.18 | 2.78 | 3.67 | 5.03 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | -0.07 | -0.07 | 6.36 | 1.87 | 3.07 | 4.71 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 4.10 | 4.10 | 7.81 | 2.71 | 3.49 | 5.01 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | -0.07 | -0.07 | 6.36 | 1.87 | 3.07 | 4.71 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 4.10 | 4.10 | 7.81 | 2.71 | 3.49 | 5.01 | 03-Nov-2011 | 1.09 | EN DE |
| AX | GBP | 13-Jan-2026 | -4.17 | 4.32 | 4.95 | 1.38 | 4.74 | 4.78 | 03-Nov-2011 | 13-Jan-2026 | -0.18 | 8.67 | 6.39 | 2.21 | 5.17 | 5.08 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 5.54 | 5.54 | 5.79 | 1.37 | 4.83 | 4.81 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 9.93 | 9.93 | 7.24 | 2.20 | 5.26 | 5.11 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 5.54 | 5.54 | 5.79 | 1.37 | 4.83 | 4.81 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 9.93 | 9.93 | 7.24 | 2.20 | 5.26 | 5.11 | 03-Nov-2011 | 1.09 |
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| AX | USD | 13-Jan-2026 | -4.27 | 15.35 | 8.34 | 1.08 | 3.99 | 3.52 | 03-Nov-2011 | 13-Jan-2026 | -0.28 | 20.15 | 9.82 | 1.90 | 4.41 | 3.82 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 13.34 | 13.34 | 9.80 | 1.04 | 3.88 | 3.55 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 18.07 | 18.07 | 11.31 | 1.87 | 4.30 | 3.85 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 13.34 | 13.34 | 9.80 | 1.04 | 3.88 | 3.55 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 18.07 | 18.07 | 11.31 | 1.87 | 4.30 | 3.85 | 03-Nov-2011 | 1.09 |
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2025 | 5.25 | 5.25 | 8.61 | 3.15 | 4.17 | 5.50 | -- | 31-Dec-2025 | 5.25 | 5.25 | 8.61 | 3.15 | 4.17 | 5.50 | -- | 31-Dec-2025 | 5.25 | 5.25 | 8.61 | 3.15 | 4.17 | 5.50 | -- | 31-Dec-2025 | 5.25 | 5.25 | 8.61 | 3.15 | 4.17 | 5.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0073255688
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I | EUR* | 13-Jan-2026 | -1.51 | 3.45 | 6.86 | 2.76 | 3.87 | 2.92 | 01-Dec-1998 | 13-Jan-2026 | 0.50 | 5.56 | 7.59 | 3.18 | 4.08 | 3.00 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 2.43 | 2.43 | 7.52 | 2.70 | 3.70 | 2.90 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 4.52 | 4.52 | 8.24 | 3.11 | 3.91 | 2.98 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 2.43 | 2.43 | 7.52 | 2.70 | 3.70 | 2.90 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 4.52 | 4.52 | 8.24 | 3.11 | 3.91 | 2.98 | 01-Dec-1998 | 0.69 | EN DE |
| I | USD | 13-Jan-2026 | -2.29 | 18.20 | 9.50 | 1.89 | 4.62 | 2.93 | 01-Dec-1998 | 13-Jan-2026 | -0.30 | 20.61 | 10.24 | 2.30 | 4.83 | 3.01 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 16.17 | 16.17 | 11.00 | 1.86 | 4.51 | 2.95 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 18.54 | 18.54 | 11.75 | 2.27 | 4.72 | 3.03 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 16.17 | 16.17 | 11.00 | 1.86 | 4.51 | 2.95 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 18.54 | 18.54 | 11.75 | 2.27 | 4.72 | 3.03 | 01-Dec-1998 | 0.69 |
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2025 | 5.25 | 5.25 | 8.61 | 3.15 | 4.17 | 4.65 | -- | 31-Dec-2025 | 5.25 | 5.25 | 8.61 | 3.15 | 4.17 | 4.65 | -- | 31-Dec-2025 | 5.25 | 5.25 | 8.61 | 3.15 | 4.17 | 4.65 | -- | 31-Dec-2025 | 5.25 | 5.25 | 8.61 | 3.15 | 4.17 | 4.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0360481153
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Z | EUR* | 13-Jan-2026 | 0.52 | 5.65 | 7.69 | 3.27 | 4.15 | 6.23 | 09-Jul-2008 | 13-Jan-2026 | 0.52 | 5.65 | 7.69 | 3.27 | 4.15 | 6.23 | 09-Jul-2008 | 31-Dec-2025 | 4.60 | 4.60 | 8.33 | 3.20 | 3.97 | 6.21 | 09-Jul-2008 | 31-Dec-2025 | 4.60 | 4.60 | 8.33 | 3.20 | 3.97 | 6.21 | 09-Jul-2008 | 31-Dec-2025 | 4.60 | 4.60 | 8.33 | 3.20 | 3.97 | 6.21 | 09-Jul-2008 | 31-Dec-2025 | 4.60 | 4.60 | 8.33 | 3.20 | 3.97 | 6.21 | 09-Jul-2008 | 0.61 | EN DE |
| Z | USD | 13-Jan-2026 | -0.28 | 20.71 | 10.35 | 2.39 | 4.89 | 4.42 | 09-Jul-2008 | 13-Jan-2026 | -0.28 | 20.71 | 10.35 | 2.39 | 4.89 | 4.42 | 09-Jul-2008 | 31-Dec-2025 | 18.63 | 18.63 | 11.84 | 2.36 | 4.79 | 4.45 | 09-Jul-2008 | 31-Dec-2025 | 18.63 | 18.63 | 11.84 | 2.36 | 4.79 | 4.45 | 09-Jul-2008 | 31-Dec-2025 | 18.63 | 18.63 | 11.84 | 2.36 | 4.79 | 4.45 | 09-Jul-2008 | 31-Dec-2025 | 18.63 | 18.63 | 11.84 | 2.36 | 4.79 | 4.45 | 09-Jul-2008 | 0.61 |
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2025 | 5.25 | 5.25 | 8.61 | 3.15 | 4.17 | 6.11 | -- | 31-Dec-2025 | 5.25 | 5.25 | 8.61 | 3.15 | 4.17 | 6.11 | -- | 31-Dec-2025 | 5.25 | 5.25 | 8.61 | 3.15 | 4.17 | 6.11 | -- | 31-Dec-2025 | 5.25 | 5.25 | 8.61 | 3.15 | 4.17 | 6.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360611460
|
ZX | EUR* | 13-Jan-2026 | 0.50 | 5.64 | 7.68 | 3.27 | 4.14 | 4.16 | 22-Jan-2013 | 13-Jan-2026 | 0.50 | 5.64 | 7.68 | 3.27 | 4.14 | 4.16 | 22-Jan-2013 | 31-Dec-2025 | 4.63 | 4.63 | 8.34 | 3.20 | 3.97 | 4.14 | 22-Jan-2013 | 31-Dec-2025 | 4.63 | 4.63 | 8.34 | 3.20 | 3.97 | 4.14 | 22-Jan-2013 | 31-Dec-2025 | 4.63 | 4.63 | 8.34 | 3.20 | 3.97 | 4.14 | 22-Jan-2013 | 31-Dec-2025 | 4.63 | 4.63 | 8.34 | 3.20 | 3.97 | 4.14 | 22-Jan-2013 | 0.61 | EN DE |
| ZX | GBP | 13-Jan-2026 | -0.20 | 9.17 | 6.89 | 2.69 | 5.65 | 4.44 | 22-Jan-2013 | 13-Jan-2026 | -0.20 | 9.17 | 6.89 | 2.69 | 5.65 | 4.44 | 22-Jan-2013 | 31-Dec-2025 | 10.50 | 10.50 | 7.77 | 2.69 | 5.75 | 4.47 | 22-Jan-2013 | 31-Dec-2025 | 10.50 | 10.50 | 7.77 | 2.69 | 5.75 | 4.47 | 22-Jan-2013 | 31-Dec-2025 | 10.50 | 10.50 | 7.77 | 2.69 | 5.75 | 4.47 | 22-Jan-2013 | 31-Dec-2025 | 10.50 | 10.50 | 7.77 | 2.69 | 5.75 | 4.47 | 22-Jan-2013 | 0.61 |
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| ZX | USD | 13-Jan-2026 | -0.30 | 20.71 | 10.34 | 2.39 | 4.89 | 3.11 | 22-Jan-2013 | 13-Jan-2026 | -0.30 | 20.71 | 10.34 | 2.39 | 4.89 | 3.11 | 22-Jan-2013 | 31-Dec-2025 | 18.67 | 18.67 | 11.85 | 2.36 | 4.78 | 3.15 | 22-Jan-2013 | 31-Dec-2025 | 18.67 | 18.67 | 11.85 | 2.36 | 4.78 | 3.15 | 22-Jan-2013 | 31-Dec-2025 | 18.67 | 18.67 | 11.85 | 2.36 | 4.78 | 3.15 | 22-Jan-2013 | 31-Dec-2025 | 18.67 | 18.67 | 11.85 | 2.36 | 4.78 | 3.15 | 22-Jan-2013 | 0.61 |
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2025 | 5.25 | 5.25 | 8.61 | 3.15 | 4.17 | 4.21 | -- | 31-Dec-2025 | 5.25 | 5.25 | 8.61 | 3.15 | 4.17 | 4.21 | -- | 31-Dec-2025 | 5.25 | 5.25 | 8.61 | 3.15 | 4.17 | 4.21 | -- | 31-Dec-2025 | 5.25 | 5.25 | 8.61 | 3.15 | 4.17 | 4.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889384
|
A | EUR* | 13-Jan-2026 | -3.87 | -0.82 | -- | -- | -- | 3.74 | 07-Feb-2023 | 13-Jan-2026 | 0.14 | 3.31 | -- | -- | -- | 5.20 | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2025 | -0.74 | -0.74 | -- | -- | -- | 3.74 | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2025 | 3.39 | 3.39 | -- | -- | -- | 5.21 | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2025 | -0.74 | -0.74 | -- | -- | -- | 3.74 | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2025 | 3.39 | 3.39 | -- | -- | -- | 5.21 | 07-Feb-2023 | 0.99 | EN DE |
| A | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 0.99 |
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| A | USD | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 0.99 |
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| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | 31-Dec-2025 | 2.20 | 2.20 | -- | -- | -- | 3.10 | -- | 31-Dec-2025 | 2.20 | 2.20 | -- | -- | -- | 3.10 | -- | 31-Dec-2025 | 2.20 | 2.20 | -- | -- | -- | 3.10 | -- | 31-Dec-2025 | 2.20 | 2.20 | -- | -- | -- | 3.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889467
|
I | EUR* | 13-Jan-2026 | -1.83 | 1.77 | -- | -- | -- | 5.00 | 07-Feb-2023 | 13-Jan-2026 | 0.17 | 3.85 | -- | -- | -- | 5.73 | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2025 | 1.81 | 1.81 | -- | -- | -- | 5.00 | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2025 | 3.89 | 3.89 | -- | -- | -- | 5.74 | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2025 | 1.81 | 1.81 | -- | -- | -- | 5.00 | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2025 | 3.89 | 3.89 | -- | -- | -- | 5.74 | 07-Feb-2023 | 0.49 | EN DE |
| I | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 0.49 |
--
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|
| I | USD | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 0.49 |
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| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | 31-Dec-2025 | 2.20 | 2.20 | -- | -- | -- | 3.10 | -- | 31-Dec-2025 | 2.20 | 2.20 | -- | -- | -- | 3.10 | -- | 31-Dec-2025 | 2.20 | 2.20 | -- | -- | -- | 3.10 | -- | 31-Dec-2025 | 2.20 | 2.20 | -- | -- | -- | 3.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2577889202
|
J | EUR* | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 0.26 |
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| J | USD | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2025 | 0.26 |
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| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889541
|
Z | EUR* | 13-Jan-2026 | 0.17 | 3.95 | -- | -- | -- | 5.81 | 07-Feb-2023 | 13-Jan-2026 | 0.17 | 3.95 | -- | -- | -- | 5.81 | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2025 | 3.99 | 3.99 | -- | -- | -- | 5.82 | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2025 | 3.99 | 3.99 | -- | -- | -- | 5.82 | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2025 | 3.99 | 3.99 | -- | -- | -- | 5.82 | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2025 | 3.99 | 3.99 | -- | -- | -- | 5.82 | 07-Feb-2023 | 0.41 | EN DE |
| Z | GBP | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 0.41 |
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| Z | USD | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 13-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 0.41 |
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| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | 31-Dec-2025 | 2.20 | 2.20 | -- | -- | -- | 3.10 | -- | 31-Dec-2025 | 2.20 | 2.20 | -- | -- | -- | 3.10 | -- | 31-Dec-2025 | 2.20 | 2.20 | -- | -- | -- | 3.10 | -- | 31-Dec-2025 | 2.20 | 2.20 | -- | -- | -- | 3.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 13-Jan-2026 | -3.90 | 4.45 | 4.65 | 1.82 | 2.88 | 3.06 | 03-Dec-2012 | 13-Jan-2026 | 0.10 | 8.81 | 6.09 | 2.66 | 3.30 | 3.38 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | 3.30 | 3.30 | 5.16 | 1.79 | 2.95 | 3.06 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | 7.60 | 7.60 | 6.60 | 2.63 | 3.37 | 3.38 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | 3.30 | 3.30 | 5.16 | 1.79 | 2.95 | 3.06 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | 7.60 | 7.60 | 6.60 | 2.63 | 3.37 | 3.38 | 03-Dec-2012 | 1.24 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | -3.13 | -8.58 | 2.13 | 2.70 | 2.15 | 3.97 | 03-Dec-2012 | 13-Jan-2026 | 0.91 | -4.77 | 3.53 | 3.54 | 2.57 | 4.29 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | -8.92 | -8.92 | 1.86 | 2.63 | 2.15 | 3.91 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | -5.13 | -5.13 | 3.25 | 3.47 | 2.56 | 4.23 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | -8.92 | -8.92 | 1.86 | 2.63 | 2.15 | 3.91 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | -5.13 | -5.13 | 3.25 | 3.47 | 2.56 | 4.23 | 03-Dec-2012 | 1.24 |
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| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | 31-Dec-2025 | 8.58 | 8.58 | 4.90 | 0.15 | 1.59 | 1.69 | -- | 31-Dec-2025 | 8.58 | 8.58 | 4.90 | 0.15 | 1.59 | 1.69 | -- | 31-Dec-2025 | 8.58 | 8.58 | 4.90 | 0.15 | 1.59 | 1.69 | -- | 31-Dec-2025 | 8.58 | 8.58 | 4.90 | 0.15 | 1.59 | 1.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0858068660
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -3.94 | 2.15 | 2.56 | 0.00 | 0.88 | 1.43 | 03-Dec-2012 | 13-Jan-2026 | 0.06 | 6.41 | 3.97 | 0.82 | 1.29 | 1.75 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | 0.99 | 0.99 | 3.04 | -0.03 | 0.94 | 1.43 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | 5.20 | 5.20 | 4.45 | 0.79 | 1.35 | 1.75 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | 0.99 | 0.99 | 3.04 | -0.03 | 0.94 | 1.43 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | 5.20 | 5.20 | 4.45 | 0.79 | 1.35 | 1.75 | 03-Dec-2012 | 1.26 | EN DE |
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ISIN: LU1610904259
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AH (SEK) | SEK* | 13-Jan-2026 | -3.94 | 2.01 | 2.47 | 0.13 | -- | 0.49 | 06-Jun-2017 | 13-Jan-2026 | 0.06 | 6.26 | 3.87 | 0.96 | -- | 0.97 | 06-Jun-2017 | 31-Dec-2025 | 0.86 | 0.86 | 2.94 | 0.11 | -- | 0.49 | 06-Jun-2017 | 31-Dec-2025 | 5.07 | 5.07 | 4.35 | 0.93 | -- | 0.97 | 06-Jun-2017 | 31-Dec-2025 | 0.86 | 0.86 | 2.94 | 0.11 | -- | 0.49 | 06-Jun-2017 | 31-Dec-2025 | 5.07 | 5.07 | 4.35 | 0.93 | -- | 0.97 | 06-Jun-2017 | 1.26 | EN DE |
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ISIN: LU0960658093
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AR | USD* | 13-Jan-2026 | -3.90 | 4.46 | 4.66 | 1.82 | -- | 2.35 | 11-Oct-2017 | 13-Jan-2026 | 0.11 | 8.81 | 6.09 | 2.66 | -- | 2.85 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2025 | 3.31 | 3.31 | 5.16 | 1.79 | -- | 2.34 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2025 | 7.62 | 7.62 | 6.60 | 2.63 | -- | 2.85 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2025 | 3.31 | 3.31 | 5.16 | 1.79 | -- | 2.34 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2025 | 7.62 | 7.62 | 6.60 | 2.63 | -- | 2.85 | 11-Oct-2017 | 1.24 | EN DE |
| AR | EUR | 13-Jan-2026 | -3.13 | -8.58 | 2.14 | 2.70 | -- | 2.55 | 11-Oct-2017 | 13-Jan-2026 | 0.91 | -4.77 | 3.54 | 3.54 | -- | 3.06 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2025 | -8.91 | -8.91 | 1.86 | 2.63 | -- | 2.45 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2025 | -5.11 | -5.11 | 3.25 | 3.47 | -- | 2.96 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2025 | -8.91 | -8.91 | 1.86 | 2.63 | -- | 2.45 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2025 | -5.11 | -5.11 | 3.25 | 3.47 | -- | 2.96 | 11-Oct-2017 | 1.24 |
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|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | 31-Dec-2025 | 8.58 | 8.58 | 4.90 | 0.15 | -- | 1.45 | -- | 31-Dec-2025 | 8.58 | 8.58 | 4.90 | 0.15 | -- | 1.45 | -- | 31-Dec-2025 | 8.58 | 8.58 | 4.90 | 0.15 | -- | 1.45 | -- | 31-Dec-2025 | 8.58 | 8.58 | 4.90 | 0.15 | -- | 1.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | -1.86 | 7.23 | 5.96 | 2.81 | 3.67 | 3.80 | 03-Dec-2012 | 13-Jan-2026 | 0.14 | 9.41 | 6.67 | 3.23 | 3.88 | 3.96 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | 6.01 | 6.01 | 6.47 | 2.78 | 3.73 | 3.80 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | 8.17 | 8.17 | 7.19 | 3.20 | 3.94 | 3.96 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | 6.01 | 6.01 | 6.47 | 2.78 | 3.73 | 3.80 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | 8.17 | 8.17 | 7.19 | 3.20 | 3.94 | 3.96 | 03-Dec-2012 | 0.69 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | -1.07 | -6.16 | 3.41 | 3.69 | 2.93 | 4.72 | 03-Dec-2012 | 13-Jan-2026 | 0.95 | -4.24 | 4.10 | 4.11 | 3.14 | 4.88 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | -6.53 | -6.53 | 3.12 | 3.63 | 2.92 | 4.65 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | -4.62 | -4.62 | 3.82 | 4.05 | 3.13 | 4.82 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | -6.53 | -6.53 | 3.12 | 3.63 | 2.92 | 4.65 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | -4.62 | -4.62 | 3.82 | 4.05 | 3.13 | 4.82 | 03-Dec-2012 | 0.69 |
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| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | 31-Dec-2025 | 8.58 | 8.58 | 4.90 | 0.15 | 1.59 | 1.69 | -- | 31-Dec-2025 | 8.58 | 8.58 | 4.90 | 0.15 | 1.59 | 1.69 | -- | 31-Dec-2025 | 8.58 | 8.58 | 4.90 | 0.15 | 1.59 | 1.69 | -- | 31-Dec-2025 | 8.58 | 8.58 | 4.90 | 0.15 | 1.59 | 1.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0905737051
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IH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -1.91 | 4.81 | 3.83 | 0.95 | 1.64 | 2.00 | 25-Apr-2013 | 13-Jan-2026 | 0.09 | 6.94 | 4.53 | 1.36 | 1.84 | 2.16 | 25-Apr-2013 | 31-Dec-2025 | 3.63 | 3.63 | 4.29 | 0.92 | 1.70 | 1.99 | 25-Apr-2013 | 31-Dec-2025 | 5.74 | 5.74 | 5.00 | 1.33 | 1.90 | 2.16 | 25-Apr-2013 | 31-Dec-2025 | 3.63 | 3.63 | 4.29 | 0.92 | 1.70 | 1.99 | 25-Apr-2013 | 31-Dec-2025 | 5.74 | 5.74 | 5.00 | 1.33 | 1.90 | 2.16 | 25-Apr-2013 | 0.71 | EN DE |
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ISIN: LU0905733811
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IHX (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -1.89 | 5.01 | 3.89 | 0.99 | 1.65 | 2.01 | 25-Apr-2013 | 13-Jan-2026 | 0.11 | 7.15 | 4.60 | 1.40 | 1.86 | 2.17 | 25-Apr-2013 | 31-Dec-2025 | 3.78 | 3.78 | 4.35 | 0.96 | 1.71 | 2.00 | 25-Apr-2013 | 31-Dec-2025 | 5.90 | 5.90 | 5.05 | 1.37 | 1.92 | 2.17 | 25-Apr-2013 | 31-Dec-2025 | 3.78 | 3.78 | 4.35 | 0.96 | 1.71 | 2.00 | 25-Apr-2013 | 31-Dec-2025 | 5.90 | 5.90 | 5.05 | 1.37 | 1.92 | 2.17 | 25-Apr-2013 | 0.71 | EN DE |
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ISIN: LU2298050456
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SHX (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0.07 | 7.27 | 4.79 | -- | -- | 1.41 | 16-Feb-2021 | 13-Jan-2026 | 0.07 | 7.27 | 4.79 | -- | -- | 1.41 | 16-Feb-2021 | 31-Dec-2025 | 6.11 | 6.11 | 5.26 | -- | -- | 1.40 | 16-Feb-2021 | 31-Dec-2025 | 6.11 | 6.11 | 5.26 | -- | -- | 1.40 | 16-Feb-2021 | 31-Dec-2025 | 6.11 | 6.11 | 5.26 | -- | -- | 1.40 | 16-Feb-2021 | 31-Dec-2025 | 6.11 | 6.11 | 5.26 | -- | -- | 1.40 | 16-Feb-2021 | 0.49 |
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|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 0.14 | 9.49 | 6.76 | 3.30 | 3.94 | 4.01 | 03-Dec-2012 | 13-Jan-2026 | 0.14 | 9.49 | 6.76 | 3.30 | 3.94 | 4.01 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | 8.26 | 8.26 | 7.27 | 3.27 | 4.00 | 4.01 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | 8.26 | 8.26 | 7.27 | 3.27 | 4.00 | 4.01 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | 8.26 | 8.26 | 7.27 | 3.27 | 4.00 | 4.01 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | 8.26 | 8.26 | 7.27 | 3.27 | 4.00 | 4.01 | 03-Dec-2012 | 0.61 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | 0.95 | -4.17 | 4.19 | 4.19 | 3.20 | 4.93 | 03-Dec-2012 | 13-Jan-2026 | 0.95 | -4.17 | 4.19 | 4.19 | 3.20 | 4.93 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | -4.55 | -4.55 | 3.90 | 4.12 | 3.19 | 4.87 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | -4.55 | -4.55 | 3.90 | 4.12 | 3.19 | 4.87 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | -4.55 | -4.55 | 3.90 | 4.12 | 3.19 | 4.87 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | -4.55 | -4.55 | 3.90 | 4.12 | 3.19 | 4.87 | 03-Dec-2012 | 0.61 |
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|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | 31-Dec-2025 | 8.58 | 8.58 | 4.90 | 0.15 | 1.59 | 1.69 | -- | 31-Dec-2025 | 8.58 | 8.58 | 4.90 | 0.15 | 1.59 | 1.69 | -- | 31-Dec-2025 | 8.58 | 8.58 | 4.90 | 0.15 | 1.59 | 1.69 | -- | 31-Dec-2025 | 8.58 | 8.58 | 4.90 | 0.15 | 1.59 | 1.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0908572075
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ZH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0.07 | 7.15 | 4.69 | 1.47 | -- | 1.52 | 19-May-2017 | 13-Jan-2026 | 0.07 | 7.15 | 4.69 | 1.47 | -- | 1.52 | 19-May-2017 | 31-Dec-2025 | 5.95 | 5.95 | 5.18 | 1.46 | -- | 1.52 | 19-May-2017 | 31-Dec-2025 | 5.95 | 5.95 | 5.18 | 1.46 | -- | 1.52 | 19-May-2017 | 31-Dec-2025 | 5.95 | 5.95 | 5.18 | 1.46 | -- | 1.52 | 19-May-2017 | 31-Dec-2025 | 5.95 | 5.95 | 5.18 | 1.46 | -- | 1.52 | 19-May-2017 | 0.63 | EN DE |
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ISIN: LU1610904333
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ZH (SEK) | SEK* | 13-Jan-2026 | 0.08 | 6.95 | 4.54 | 1.60 | -- | 1.67 | 19-May-2017 | 13-Jan-2026 | 0.08 | 6.95 | 4.54 | 1.60 | -- | 1.67 | 19-May-2017 | 31-Dec-2025 | 5.73 | 5.73 | 5.03 | 1.58 | -- | 1.67 | 19-May-2017 | 31-Dec-2025 | 5.73 | 5.73 | 5.03 | 1.58 | -- | 1.67 | 19-May-2017 | 31-Dec-2025 | 5.73 | 5.73 | 5.03 | 1.58 | -- | 1.67 | 19-May-2017 | 31-Dec-2025 | 5.73 | 5.73 | 5.03 | 1.58 | -- | 1.67 | 19-May-2017 | 0.63 |
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ISIN: LU1800206838
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ZHX (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 0.12 | 9.34 | 6.38 | 2.93 | -- | 2.89 | 05-Apr-2018 | 13-Jan-2026 | 0.12 | 9.34 | 6.38 | 2.93 | -- | 2.89 | 05-Apr-2018 | 31-Dec-2025 | 8.14 | 8.14 | 6.88 | 2.90 | -- | 2.89 | 05-Apr-2018 | 31-Dec-2025 | 8.14 | 8.14 | 6.88 | 2.90 | -- | 2.89 | 05-Apr-2018 | 31-Dec-2025 | 8.14 | 8.14 | 6.88 | 2.90 | -- | 2.89 | 05-Apr-2018 | 31-Dec-2025 | 8.14 | 8.14 | 6.88 | 2.90 | -- | 2.89 | 05-Apr-2018 | 0.63 | EN DE |
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ISIN: LU1445733824
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A | EUR* | 13-Jan-2026 | -4.15 | -1.09 | 2.56 | 0.42 | -- | 0.56 | 23-Aug-2016 | 13-Jan-2026 | 1.16 | 4.39 | 4.42 | 1.51 | -- | 1.14 | 23-Aug-2016 | 31-Dec-2025 | -2.74 | -2.74 | 2.77 | 0.38 | -- | 0.44 | 23-Aug-2016 | 31-Dec-2025 | 2.65 | 2.65 | 4.63 | 1.47 | -- | 1.02 | 23-Aug-2016 | 31-Dec-2025 | -2.74 | -2.74 | 2.77 | 0.38 | -- | 0.44 | 23-Aug-2016 | 31-Dec-2025 | 2.65 | 2.65 | 4.63 | 1.47 | -- | 1.02 | 23-Aug-2016 | 1.25 | EN DE |
| A | USD | 13-Jan-2026 | -4.91 | 13.02 | 5.09 | -0.43 | -- | 0.87 | 23-Aug-2016 | 13-Jan-2026 | 0.36 | 19.28 | 6.99 | 0.65 | -- | 1.45 | 23-Aug-2016 | 31-Dec-2025 | 10.31 | 10.31 | 6.10 | -0.44 | -- | 0.83 | 23-Aug-2016 | 31-Dec-2025 | 16.43 | 16.43 | 8.02 | 0.64 | -- | 1.41 | 23-Aug-2016 | 31-Dec-2025 | 10.31 | 10.31 | 6.10 | -0.44 | -- | 0.83 | 23-Aug-2016 | 31-Dec-2025 | 16.43 | 16.43 | 8.02 | 0.64 | -- | 1.41 | 23-Aug-2016 | 1.25 |
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ISIN: LU1445734558
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Z | EUR* | 13-Jan-2026 | 1.16 | 5.17 | 5.17 | 2.25 | -- | 1.85 | 23-Aug-2016 | 13-Jan-2026 | 1.16 | 5.17 | 5.17 | 2.25 | -- | 1.85 | 23-Aug-2016 | 31-Dec-2025 | 3.42 | 3.42 | 5.41 | 2.20 | -- | 1.73 | 23-Aug-2016 | 31-Dec-2025 | 3.42 | 3.42 | 5.41 | 2.20 | -- | 1.73 | 23-Aug-2016 | 31-Dec-2025 | 3.42 | 3.42 | 5.41 | 2.20 | -- | 1.73 | 23-Aug-2016 | 31-Dec-2025 | 3.42 | 3.42 | 5.41 | 2.20 | -- | 1.73 | 23-Aug-2016 | 0.52 | EN DE |
| Z | USD | 13-Jan-2026 | 0.35 | 20.17 | 7.77 | 1.38 | -- | 2.16 | 23-Aug-2016 | 13-Jan-2026 | 0.35 | 20.17 | 7.77 | 1.38 | -- | 2.16 | 23-Aug-2016 | 31-Dec-2025 | 17.29 | 17.29 | 8.82 | 1.37 | -- | 2.13 | 23-Aug-2016 | 31-Dec-2025 | 17.29 | 17.29 | 8.82 | 1.37 | -- | 2.13 | 23-Aug-2016 | 31-Dec-2025 | 17.29 | 17.29 | 8.82 | 1.37 | -- | 2.13 | 23-Aug-2016 | 31-Dec-2025 | 17.29 | 17.29 | 8.82 | 1.37 | -- | 2.13 | 23-Aug-2016 | 0.52 |
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ISIN: LU1439782738
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A | EUR* | 13-Jan-2026 | -3.63 | -0.51 | 4.05 | 2.08 | -- | 1.52 | 16-Aug-2016 | 13-Jan-2026 | 1.71 | 5.01 | 5.93 | 3.18 | -- | 2.10 | 16-Aug-2016 | 31-Dec-2025 | -3.14 | -3.14 | 4.54 | 2.06 | -- | 1.34 | 16-Aug-2016 | 31-Dec-2025 | 2.22 | 2.22 | 6.43 | 3.17 | -- | 1.93 | 16-Aug-2016 | 31-Dec-2025 | -3.14 | -3.14 | 4.54 | 2.06 | -- | 1.34 | 16-Aug-2016 | 31-Dec-2025 | 2.22 | 2.22 | 6.43 | 3.17 | -- | 1.93 | 16-Aug-2016 | 1.75 | EN DE |
| A | USD | 13-Jan-2026 | -4.40 | 13.68 | 6.61 | 1.21 | -- | 1.89 | 16-Aug-2016 | 13-Jan-2026 | 0.90 | 19.98 | 8.55 | 2.30 | -- | 2.47 | 16-Aug-2016 | 31-Dec-2025 | 9.85 | 9.85 | 7.93 | 1.23 | -- | 1.80 | 16-Aug-2016 | 31-Dec-2025 | 15.94 | 15.94 | 9.88 | 2.33 | -- | 2.39 | 16-Aug-2016 | 31-Dec-2025 | 9.85 | 9.85 | 7.93 | 1.23 | -- | 1.80 | 16-Aug-2016 | 31-Dec-2025 | 15.94 | 15.94 | 9.88 | 2.33 | -- | 2.39 | 16-Aug-2016 | 1.75 |
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ISIN: LU1439783207
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Z | EUR* | 13-Jan-2026 | 1.75 | 6.10 | 7.04 | 4.24 | -- | 3.24 | 16-Aug-2016 | 13-Jan-2026 | 1.75 | 6.10 | 7.04 | 4.24 | -- | 3.24 | 16-Aug-2016 | 31-Dec-2025 | 3.30 | 3.30 | 7.53 | 4.23 | -- | 3.06 | 16-Aug-2016 | 31-Dec-2025 | 3.30 | 3.30 | 7.53 | 4.23 | -- | 3.06 | 16-Aug-2016 | 31-Dec-2025 | 3.30 | 3.30 | 7.53 | 4.23 | -- | 3.06 | 16-Aug-2016 | 31-Dec-2025 | 3.30 | 3.30 | 7.53 | 4.23 | -- | 3.06 | 16-Aug-2016 | 0.72 | EN DE |
| Z | USD | 13-Jan-2026 | 0.94 | 21.23 | 9.68 | 3.35 | -- | 3.62 | 16-Aug-2016 | 13-Jan-2026 | 0.94 | 21.23 | 9.68 | 3.35 | -- | 3.62 | 16-Aug-2016 | 31-Dec-2025 | 17.16 | 17.16 | 11.01 | 3.38 | -- | 3.53 | 16-Aug-2016 | 31-Dec-2025 | 17.16 | 17.16 | 11.01 | 3.38 | -- | 3.53 | 16-Aug-2016 | 31-Dec-2025 | 17.16 | 17.16 | 11.01 | 3.38 | -- | 3.53 | 16-Aug-2016 | 31-Dec-2025 | 17.16 | 17.16 | 11.01 | 3.38 | -- | 3.53 | 16-Aug-2016 | 0.72 |
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ISIN: LU1078119317
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A | EUR* | 13-Jan-2026 | -3.61 | -0.23 | 4.17 | 2.33 | 1.65 | 1.97 | 31-Jul-2014 | 13-Jan-2026 | 1.73 | 5.30 | 6.06 | 3.44 | 2.20 | 2.45 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | -2.85 | -2.85 | 4.66 | 2.31 | 1.37 | 1.83 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 2.53 | 2.53 | 6.56 | 3.42 | 1.92 | 2.31 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | -2.85 | -2.85 | 4.66 | 2.31 | 1.37 | 1.83 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 2.53 | 2.53 | 6.56 | 3.42 | 1.92 | 2.31 | 31-Jul-2014 | 1.74 | EN DE |
| A | USD | 13-Jan-2026 | -4.38 | 13.99 | 6.74 | 1.46 | 2.38 | 0.75 | 31-Jul-2014 | 13-Jan-2026 | 0.92 | 20.31 | 8.68 | 2.56 | 2.93 | 1.22 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 10.18 | 10.18 | 8.05 | 1.48 | 2.17 | 0.67 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 16.29 | 16.29 | 10.01 | 2.58 | 2.72 | 1.15 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 10.18 | 10.18 | 8.05 | 1.48 | 2.17 | 0.67 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 16.29 | 16.29 | 10.01 | 2.58 | 2.72 | 1.15 | 31-Jul-2014 | 1.74 |
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ISIN: LU1092475372
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AR | EUR* | 13-Jan-2026 | -3.65 | -0.24 | 4.18 | 2.33 | 1.65 | 1.97 | 31-Jul-2014 | 13-Jan-2026 | 1.68 | 5.29 | 6.07 | 3.44 | 2.20 | 2.46 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | -2.82 | -2.82 | 4.68 | 2.32 | 1.38 | 1.83 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 2.56 | 2.56 | 6.57 | 3.43 | 1.93 | 2.31 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | -2.82 | -2.82 | 4.68 | 2.32 | 1.38 | 1.83 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 2.56 | 2.56 | 6.57 | 3.43 | 1.93 | 2.31 | 31-Jul-2014 | 1.74 | EN DE |
| AR | USD | 13-Jan-2026 | -4.42 | 13.98 | 6.75 | 1.46 | 2.38 | 0.75 | 31-Jul-2014 | 13-Jan-2026 | 0.87 | 20.30 | 8.69 | 2.56 | 2.94 | 1.23 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 10.22 | 10.22 | 8.07 | 1.48 | 2.17 | 0.68 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 16.33 | 16.33 | 10.03 | 2.59 | 2.72 | 1.15 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 10.22 | 10.22 | 8.07 | 1.48 | 2.17 | 0.68 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 16.33 | 16.33 | 10.03 | 2.59 | 2.72 | 1.15 | 31-Jul-2014 | 1.74 |
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ISIN: LU1355506806
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I | EUR* | 13-Jan-2026 | -0.29 | 4.19 | 6.36 | 4.01 | -- | 3.24 | 05-Feb-2016 | 13-Jan-2026 | 1.74 | 6.31 | 7.08 | 4.43 | -- | 3.45 | 05-Feb-2016 | 31-Dec-2025 | 1.45 | 1.45 | 6.86 | 3.99 | -- | 3.07 | 05-Feb-2016 | 31-Dec-2025 | 3.52 | 3.52 | 7.58 | 4.41 | -- | 3.29 | 05-Feb-2016 | 31-Dec-2025 | 1.45 | 1.45 | 6.86 | 3.99 | -- | 3.07 | 05-Feb-2016 | 31-Dec-2025 | 3.52 | 3.52 | 7.58 | 4.41 | -- | 3.29 | 05-Feb-2016 | 0.79 | EN DE |
| I | USD | 13-Jan-2026 | -1.09 | 19.04 | 8.99 | 3.13 | -- | 3.71 | 05-Feb-2016 | 13-Jan-2026 | 0.93 | 21.47 | 9.72 | 3.54 | -- | 3.92 | 05-Feb-2016 | 31-Dec-2025 | 15.06 | 15.06 | 10.33 | 3.14 | -- | 3.62 | 05-Feb-2016 | 31-Dec-2025 | 17.41 | 17.41 | 11.07 | 3.56 | -- | 3.83 | 05-Feb-2016 | 31-Dec-2025 | 15.06 | 15.06 | 10.33 | 3.14 | -- | 3.62 | 05-Feb-2016 | 31-Dec-2025 | 17.41 | 17.41 | 11.07 | 3.56 | -- | 3.83 | 05-Feb-2016 | 0.79 |
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ISIN: LU1092475612
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IR | EUR* | 13-Jan-2026 | -0.32 | 4.18 | 6.35 | 4.00 | 3.08 | 3.39 | 31-Jul-2014 | 13-Jan-2026 | 1.72 | 6.31 | 7.07 | 4.43 | 3.29 | 3.57 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 1.46 | 1.46 | 6.87 | 3.99 | 2.81 | 3.25 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 3.53 | 3.53 | 7.59 | 4.41 | 3.02 | 3.43 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 1.46 | 1.46 | 6.87 | 3.99 | 2.81 | 3.25 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 3.53 | 3.53 | 7.59 | 4.41 | 3.02 | 3.43 | 31-Jul-2014 | 0.79 | EN DE |
| IR | GBP | 13-Jan-2026 | -1.01 | 7.66 | 5.56 | 3.42 | 4.57 | 4.21 | 31-Jul-2014 | 13-Jan-2026 | 1.01 | 9.86 | 6.28 | 3.84 | 4.78 | 4.39 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 7.15 | 7.15 | 6.30 | 3.47 | 4.56 | 4.13 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 9.34 | 9.34 | 7.02 | 3.89 | 4.78 | 4.31 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 7.15 | 7.15 | 6.30 | 3.47 | 4.56 | 4.13 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 9.34 | 9.34 | 7.02 | 3.89 | 4.78 | 4.31 | 31-Jul-2014 | 0.79 |
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| IR | USD | 13-Jan-2026 | -1.11 | 19.04 | 8.97 | 3.12 | 3.82 | 2.15 | 31-Jul-2014 | 13-Jan-2026 | 0.91 | 21.47 | 9.71 | 3.54 | 4.03 | 2.33 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 15.08 | 15.08 | 10.33 | 3.14 | 3.61 | 2.08 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 17.42 | 17.42 | 11.08 | 3.56 | 3.82 | 2.26 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 15.08 | 15.08 | 10.33 | 3.14 | 3.61 | 2.08 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 17.42 | 17.42 | 11.08 | 3.56 | 3.82 | 2.26 | 31-Jul-2014 | 0.79 |
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ISIN: LU1078119408
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Z | EUR* | 13-Jan-2026 | 1.76 | 6.39 | 7.16 | 4.51 | 3.36 | 3.63 | 31-Jul-2014 | 13-Jan-2026 | 1.76 | 6.39 | 7.16 | 4.51 | 3.36 | 3.63 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 3.59 | 3.59 | 7.67 | 4.48 | 3.07 | 3.49 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 3.59 | 3.59 | 7.67 | 4.48 | 3.07 | 3.49 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 3.59 | 3.59 | 7.67 | 4.48 | 3.07 | 3.49 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 3.59 | 3.59 | 7.67 | 4.48 | 3.07 | 3.49 | 31-Jul-2014 | 0.71 | EN DE |
| Z | GBP | 13-Jan-2026 | 1.05 | 9.94 | 6.37 | 3.93 | 4.85 | 4.45 | 31-Jul-2014 | 13-Jan-2026 | 1.05 | 9.94 | 6.37 | 3.93 | 4.85 | 4.45 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 9.39 | 9.39 | 7.09 | 3.97 | 4.84 | 4.37 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 9.39 | 9.39 | 7.09 | 3.97 | 4.84 | 4.37 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 9.39 | 9.39 | 7.09 | 3.97 | 4.84 | 4.37 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 9.39 | 9.39 | 7.09 | 3.97 | 4.84 | 4.37 | 31-Jul-2014 | 0.71 |
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| Z | USD | 13-Jan-2026 | 0.95 | 21.56 | 9.80 | 3.62 | 4.10 | 2.39 | 31-Jul-2014 | 13-Jan-2026 | 0.95 | 21.56 | 9.80 | 3.62 | 4.10 | 2.39 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 17.49 | 17.49 | 11.16 | 3.63 | 3.88 | 2.31 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 17.49 | 17.49 | 11.16 | 3.63 | 3.88 | 2.31 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 17.49 | 17.49 | 11.16 | 3.63 | 3.88 | 2.31 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 17.49 | 17.49 | 11.16 | 3.63 | 3.88 | 2.31 | 31-Jul-2014 | 0.71 |
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ISIN: LU1559459315
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ZH (USD) | USD* | 13-Jan-2026 | 1.77 | 8.52 | 9.12 | 6.27 | -- | 4.94 | 07-Feb-2017 | 13-Jan-2026 | 1.77 | 8.52 | 9.12 | 6.27 | -- | 4.94 | 07-Feb-2017 | 31-Dec-2025 | 5.68 | 5.68 | 9.68 | 6.23 | -- | 4.75 | 07-Feb-2017 | 31-Dec-2025 | 5.68 | 5.68 | 9.68 | 6.23 | -- | 4.75 | 07-Feb-2017 | 31-Dec-2025 | 5.68 | 5.68 | 9.68 | 6.23 | -- | 4.75 | 07-Feb-2017 | 31-Dec-2025 | 5.68 | 5.68 | 9.68 | 6.23 | -- | 4.75 | 07-Feb-2017 | 0.72 | EN DE |
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ISIN: LU1725244864
|
ZR | EUR* | 13-Jan-2026 | 1.75 | 6.41 | 7.19 | 4.53 | -- | 2.88 | 24-Nov-2017 | 13-Jan-2026 | 1.75 | 6.41 | 7.19 | 4.53 | -- | 2.88 | 24-Nov-2017 | 31-Dec-2025 | 3.65 | 3.65 | 7.70 | 4.50 | -- | 2.67 | 24-Nov-2017 | 31-Dec-2025 | 3.65 | 3.65 | 7.70 | 4.50 | -- | 2.67 | 24-Nov-2017 | 31-Dec-2025 | 3.65 | 3.65 | 7.70 | 4.50 | -- | 2.67 | 24-Nov-2017 | 31-Dec-2025 | 3.65 | 3.65 | 7.70 | 4.50 | -- | 2.67 | 24-Nov-2017 | 0.68 | EN DE |
| ZR | USD | 13-Jan-2026 | 0.94 | 21.59 | 9.83 | 3.63 | -- | 2.57 | 24-Nov-2017 | 13-Jan-2026 | 0.94 | 21.59 | 9.83 | 3.63 | -- | 2.57 | 24-Nov-2017 | 31-Dec-2025 | 17.56 | 17.56 | 11.19 | 3.65 | -- | 2.47 | 24-Nov-2017 | 31-Dec-2025 | 17.56 | 17.56 | 11.19 | 3.65 | -- | 2.47 | 24-Nov-2017 | 31-Dec-2025 | 17.56 | 17.56 | 11.19 | 3.65 | -- | 2.47 | 24-Nov-2017 | 31-Dec-2025 | 17.56 | 17.56 | 11.19 | 3.65 | -- | 2.47 | 24-Nov-2017 | 0.68 |
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ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 13-Jan-2026 | -3.48 | -1.46 | 4.90 | 0.54 | 2.19 | 3.79 | 02-Nov-2011 | 13-Jan-2026 | 1.87 | 4.00 | 6.80 | 1.63 | 2.74 | 4.19 | 02-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | -3.94 | -3.94 | 5.24 | 0.46 | 1.91 | 3.67 | 02-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 1.38 | 1.38 | 7.15 | 1.55 | 2.46 | 4.06 | 02-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | -3.94 | -3.94 | 5.24 | 0.46 | 1.91 | 3.67 | 02-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 1.38 | 1.38 | 7.15 | 1.55 | 2.46 | 4.06 | 02-Nov-2011 | 2.36 | EN DE |
| A | GBP | 13-Jan-2026 | -4.15 | 1.83 | 4.13 | -0.02 | 3.67 | 3.82 | 02-Nov-2011 | 13-Jan-2026 | 1.16 | 7.47 | 6.02 | 1.06 | 4.23 | 4.21 | 02-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 1.45 | 1.45 | 4.68 | -0.04 | 3.65 | 3.74 | 02-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 7.07 | 7.07 | 6.58 | 1.05 | 4.21 | 4.14 | 02-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 1.45 | 1.45 | 4.68 | -0.04 | 3.65 | 3.74 | 02-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 7.07 | 7.07 | 6.58 | 1.05 | 4.21 | 4.14 | 02-Nov-2011 | 2.36 |
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| A | USD | 13-Jan-2026 | -4.25 | 12.59 | 7.49 | -0.32 | 2.92 | 2.56 | 02-Nov-2011 | 13-Jan-2026 | 1.06 | 18.83 | 9.44 | 0.76 | 3.48 | 2.95 | 02-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 8.95 | 8.95 | 8.65 | -0.36 | 2.71 | 2.49 | 02-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 14.99 | 14.99 | 10.62 | 0.72 | 3.26 | 2.88 | 02-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 8.95 | 8.95 | 8.65 | -0.36 | 2.71 | 2.49 | 02-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 14.99 | 14.99 | 10.62 | 0.72 | 3.26 | 2.88 | 02-Nov-2011 | 2.36 |
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ISIN: LU1099740216
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AH (USD) | USD* | 13-Jan-2026 | -3.43 | 0.52 | 6.85 | 2.27 | 4.07 | 4.16 | 18-Aug-2014 | 13-Jan-2026 | 1.92 | 6.09 | 8.79 | 3.38 | 4.63 | 4.65 | 18-Aug-2014 | 31-Dec-2025 | -2.02 | -2.02 | 7.23 | 2.19 | 3.78 | 4.00 | 18-Aug-2014 | 31-Dec-2025 | 3.41 | 3.41 | 9.17 | 3.30 | 4.34 | 4.49 | 18-Aug-2014 | 31-Dec-2025 | -2.02 | -2.02 | 7.23 | 2.19 | 3.78 | 4.00 | 18-Aug-2014 | 31-Dec-2025 | 3.41 | 3.41 | 9.17 | 3.30 | 4.34 | 4.49 | 18-Aug-2014 | 2.38 | EN DE |
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ISIN: LU0712122380
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I | EUR* | 13-Jan-2026 | -0.14 | 3.17 | 7.43 | 2.49 | -- | 3.24 | 01-Sep-2017 | 13-Jan-2026 | 1.90 | 5.28 | 8.15 | 2.91 | -- | 3.49 | 01-Sep-2017 | 31-Dec-2025 | 0.62 | 0.62 | 7.78 | 2.42 | -- | 3.02 | 01-Sep-2017 | 31-Dec-2025 | 2.67 | 2.67 | 8.50 | 2.83 | -- | 3.27 | 01-Sep-2017 | 31-Dec-2025 | 0.62 | 0.62 | 7.78 | 2.42 | -- | 3.02 | 01-Sep-2017 | 31-Dec-2025 | 2.67 | 2.67 | 8.50 | 2.83 | -- | 3.27 | 01-Sep-2017 | 1.11 | EN DE |
| I | USD | 13-Jan-2026 | -0.94 | 17.88 | 10.08 | 1.62 | -- | 3.00 | 01-Sep-2017 | 13-Jan-2026 | 1.09 | 20.29 | 10.82 | 2.03 | -- | 3.25 | 01-Sep-2017 | 31-Dec-2025 | 14.12 | 14.12 | 11.27 | 1.58 | -- | 2.88 | 01-Sep-2017 | 31-Dec-2025 | 16.45 | 16.45 | 12.02 | 1.99 | -- | 3.13 | 01-Sep-2017 | 31-Dec-2025 | 14.12 | 14.12 | 11.27 | 1.58 | -- | 2.88 | 01-Sep-2017 | 31-Dec-2025 | 16.45 | 16.45 | 12.02 | 1.99 | -- | 3.13 | 01-Sep-2017 | 1.11 |
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ISIN: LU0706093803
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Z | EUR* | 13-Jan-2026 | 1.91 | 5.34 | 8.19 | 2.94 | 4.06 | 5.28 | 24-Jan-2012 | 13-Jan-2026 | 1.91 | 5.34 | 8.19 | 2.94 | 4.06 | 5.28 | 24-Jan-2012 | 31-Dec-2025 | 2.69 | 2.69 | 8.54 | 2.86 | 3.77 | 5.15 | 24-Jan-2012 | 31-Dec-2025 | 2.69 | 2.69 | 8.54 | 2.86 | 3.77 | 5.15 | 24-Jan-2012 | 31-Dec-2025 | 2.69 | 2.69 | 8.54 | 2.86 | 3.77 | 5.15 | 24-Jan-2012 | 31-Dec-2025 | 2.69 | 2.69 | 8.54 | 2.86 | 3.77 | 5.15 | 24-Jan-2012 | 1.07 | EN DE |
| Z | GBP | 13-Jan-2026 | 1.20 | 8.85 | 7.40 | 2.37 | 5.56 | 5.59 | 24-Jan-2012 | 13-Jan-2026 | 1.20 | 8.85 | 7.40 | 2.37 | 5.56 | 5.59 | 24-Jan-2012 | 31-Dec-2025 | 8.45 | 8.45 | 7.97 | 2.35 | 5.54 | 5.51 | 24-Jan-2012 | 31-Dec-2025 | 8.45 | 8.45 | 7.97 | 2.35 | 5.54 | 5.51 | 24-Jan-2012 | 31-Dec-2025 | 8.45 | 8.45 | 7.97 | 2.35 | 5.54 | 5.51 | 24-Jan-2012 | 31-Dec-2025 | 8.45 | 8.45 | 7.97 | 2.35 | 5.54 | 5.51 | 24-Jan-2012 | 1.07 |
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|
| Z | USD | 13-Jan-2026 | 1.09 | 20.36 | 10.86 | 2.07 | 4.80 | 4.47 | 24-Jan-2012 | 13-Jan-2026 | 1.09 | 20.36 | 10.86 | 2.07 | 4.80 | 4.47 | 24-Jan-2012 | 31-Dec-2025 | 16.47 | 16.47 | 12.06 | 2.02 | 4.58 | 4.40 | 24-Jan-2012 | 31-Dec-2025 | 16.47 | 16.47 | 12.06 | 2.02 | 4.58 | 4.40 | 24-Jan-2012 | 31-Dec-2025 | 16.47 | 16.47 | 12.06 | 2.02 | 4.58 | 4.40 | 24-Jan-2012 | 31-Dec-2025 | 16.47 | 16.47 | 12.06 | 2.02 | 4.58 | 4.40 | 24-Jan-2012 | 1.07 |
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ISIN: LU1578117894
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ZH (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 1.96 | 7.31 | 9.81 | 4.28 | -- | 4.50 | 13-Oct-2017 | 13-Jan-2026 | 1.96 | 7.31 | 9.81 | 4.28 | -- | 4.50 | 13-Oct-2017 | 31-Dec-2025 | 4.60 | 4.60 | 10.17 | 4.18 | -- | 4.27 | 13-Oct-2017 | 31-Dec-2025 | 4.60 | 4.60 | 10.17 | 4.18 | -- | 4.27 | 13-Oct-2017 | 31-Dec-2025 | 4.60 | 4.60 | 10.17 | 4.18 | -- | 4.27 | 13-Oct-2017 | 31-Dec-2025 | 4.60 | 4.60 | 10.17 | 4.18 | -- | 4.27 | 13-Oct-2017 | 1.09 | EN DE |
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ISIN: LU0073230426
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A | USD* | 13-Jan-2026 | -4.07 | 5.49 | 1.46 | -3.07 | 0.89 | 2.93 | 01-Feb-1997 | 13-Jan-2026 | -0.07 | 9.89 | 2.85 | -2.27 | 1.30 | 3.08 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 3.96 | 3.96 | 2.68 | -3.23 | 0.88 | 2.94 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 8.29 | 8.29 | 4.09 | -2.43 | 1.29 | 3.08 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 3.96 | 3.96 | 2.68 | -3.23 | 0.88 | 2.94 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 8.29 | 8.29 | 4.09 | -2.43 | 1.29 | 3.08 | 01-Feb-1997 | 1.04 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | -3.30 | -7.67 | -0.98 | -2.23 | 0.17 | 2.98 | 01-Feb-1997 | 13-Jan-2026 | 0.73 | -3.83 | 0.38 | -1.43 | 0.58 | 3.13 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | -8.34 | -8.34 | -0.55 | -2.43 | 0.10 | 2.96 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | -4.52 | -4.52 | 0.82 | -1.63 | 0.51 | 3.10 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | -8.34 | -8.34 | -0.55 | -2.43 | 0.10 | 2.96 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | -4.52 | -4.52 | 0.82 | -1.63 | 0.51 | 3.10 | 01-Feb-1997 | 1.04 |
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|
| Blended Benchmark | 31-Dec-2025 | 8.17 | 8.17 | 3.98 | -2.15 | 1.26 | 3.53 | -- | 31-Dec-2025 | 8.17 | 8.17 | 3.98 | -2.15 | 1.26 | 3.53 | -- | 31-Dec-2025 | 8.17 | 8.17 | 3.98 | -2.15 | 1.26 | 3.53 | -- | 31-Dec-2025 | 8.17 | 8.17 | 3.98 | -2.15 | 1.26 | 3.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552899485
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -4.09 | 2.96 | -0.74 | -5.03 | -1.32 | -1.04 | 25-Oct-2010 | 13-Jan-2026 | -0.09 | 7.25 | 0.62 | -4.25 | -0.92 | -0.78 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | 1.43 | 1.43 | 0.40 | -5.20 | -1.32 | -1.04 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | 5.66 | 5.66 | 1.77 | -4.42 | -0.92 | -0.77 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | 1.43 | 1.43 | 0.40 | -5.20 | -1.32 | -1.04 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | 5.66 | 5.66 | 1.77 | -4.42 | -0.92 | -0.77 | 25-Oct-2010 | 1.07 | EN DE |
|
ISIN: LU2804570609
|
AH2 (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -3.85 | -0.38 | -- | -- | -- | 0.90 | 07-May-2024 | 13-Jan-2026 | 0.15 | 3.77 | -- | -- | -- | 3.37 | 07-May-2024 | 31-Dec-2025 | -1.50 | -1.50 | -- | -- | -- | 0.83 | 07-May-2024 | 31-Dec-2025 | 2.60 | 2.60 | -- | -- | -- | 3.35 | 07-May-2024 | 31-Dec-2025 | -1.50 | -1.50 | -- | -- | -- | 0.83 | 07-May-2024 | 31-Dec-2025 | 2.60 | 2.60 | -- | -- | -- | 3.35 | 07-May-2024 | 1.08 |
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|
ISIN: LU2807457747
|
AH2 (USD) | USD* | 13-Jan-2026 | -3.83 | 2.05 | -- | -- | -- | 3.61 | 02-May-2024 | 13-Jan-2026 | 0.18 | 6.30 | -- | -- | -- | 6.12 | 02-May-2024 | 31-Dec-2025 | 0.90 | 0.90 | -- | -- | -- | 3.57 | 02-May-2024 | 31-Dec-2025 | 5.10 | 5.10 | -- | -- | -- | 6.14 | 02-May-2024 | 31-Dec-2025 | 0.90 | 0.90 | -- | -- | -- | 3.57 | 02-May-2024 | 31-Dec-2025 | 5.10 | 5.10 | -- | -- | -- | 6.14 | 02-May-2024 | 1.08 |
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|
ISIN: LU2804571086
|
AH2X (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -3.84 | -0.37 | -- | -- | -- | 0.91 | 07-May-2024 | 13-Jan-2026 | 0.16 | 3.78 | -- | -- | -- | 3.38 | 07-May-2024 | 31-Dec-2025 | -1.50 | -1.50 | -- | -- | -- | 0.83 | 07-May-2024 | 31-Dec-2025 | 2.60 | 2.60 | -- | -- | -- | 3.35 | 07-May-2024 | 31-Dec-2025 | -1.50 | -1.50 | -- | -- | -- | 0.83 | 07-May-2024 | 31-Dec-2025 | 2.60 | 2.60 | -- | -- | -- | 3.35 | 07-May-2024 | 1.08 |
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|
ISIN: LU0691071418
|
AHX (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -4.12 | 3.00 | -0.73 | -5.03 | -1.31 | -1.16 | 03-Nov-2011 | 13-Jan-2026 | -0.12 | 7.29 | 0.63 | -4.25 | -0.91 | -0.88 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 1.49 | 1.49 | 0.43 | -5.19 | -1.32 | -1.16 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 5.72 | 5.72 | 1.80 | -4.41 | -0.91 | -0.87 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 1.49 | 1.49 | 0.43 | -5.19 | -1.32 | -1.16 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 5.72 | 5.72 | 1.80 | -4.41 | -0.91 | -0.87 | 03-Nov-2011 | 1.07 |
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|
|
ISIN: LU0218435716
|
AX | USD* | 13-Jan-2026 | -4.06 | 5.49 | 1.47 | -3.07 | 0.89 | 1.97 | 01-Jun-2005 | 13-Jan-2026 | -0.07 | 9.89 | 2.86 | -2.27 | 1.30 | 2.17 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2025 | 3.95 | 3.95 | 2.68 | -3.23 | 0.88 | 1.98 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2025 | 8.28 | 8.28 | 4.09 | -2.43 | 1.30 | 2.18 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2025 | 3.95 | 3.95 | 2.68 | -3.23 | 0.88 | 1.98 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2025 | 8.28 | 8.28 | 4.09 | -2.43 | 1.30 | 2.18 | 01-Jun-2005 | 1.04 |
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|
| AX | EUR | 13-Jan-2026 | -3.29 | -7.67 | -0.97 | -2.23 | 0.17 | 2.22 | 01-Jun-2005 | 13-Jan-2026 | 0.73 | -3.83 | 0.38 | -1.43 | 0.58 | 2.43 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2025 | -8.35 | -8.35 | -0.54 | -2.43 | 0.10 | 2.19 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2025 | -4.53 | -4.53 | 0.82 | -1.63 | 0.51 | 2.40 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2025 | -8.35 | -8.35 | -0.54 | -2.43 | 0.10 | 2.19 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2025 | -4.53 | -4.53 | 0.82 | -1.63 | 0.51 | 2.40 | 01-Jun-2005 | 1.04 |
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|
|
| AX | GBP | 13-Jan-2026 | -3.97 | -4.59 | -1.70 | -2.78 | 1.62 | 3.47 | 01-Jun-2005 | 13-Jan-2026 | 0.03 | -0.62 | -0.36 | -1.98 | 2.04 | 3.68 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2025 | -3.21 | -3.21 | -1.07 | -2.91 | 1.81 | 3.48 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2025 | 0.82 | 0.82 | 0.29 | -2.12 | 2.23 | 3.68 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2025 | -3.21 | -3.21 | -1.07 | -2.91 | 1.81 | 3.48 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2025 | 0.82 | 0.82 | 0.29 | -2.12 | 2.23 | 3.68 | 01-Jun-2005 | 1.04 |
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|
| Blended Benchmark | 31-Dec-2025 | 8.17 | 8.17 | 3.98 | -2.15 | 1.26 | 2.34 | -- | 31-Dec-2025 | 8.17 | 8.17 | 3.98 | -2.15 | 1.26 | 2.34 | -- | 31-Dec-2025 | 8.17 | 8.17 | 3.98 | -2.15 | 1.26 | 2.34 | -- | 31-Dec-2025 | 8.17 | 8.17 | 3.98 | -2.15 | 1.26 | 2.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* | 13-Jan-2026 | -2.04 | 8.14 | 2.58 | -2.28 | 1.50 | 4.43 | 01-Nov-1989 | 13-Jan-2026 | -0.04 | 10.35 | 3.28 | -1.88 | 1.71 | 4.48 | 01-Nov-1989 | 31-Dec-2025 | 6.55 | 6.55 | 3.80 | -2.44 | 1.50 | 4.43 | 01-Nov-1989 | 31-Dec-2025 | 8.73 | 8.73 | 4.50 | -2.05 | 1.70 | 4.49 | 01-Nov-1989 | 31-Dec-2025 | 6.55 | 6.55 | 3.80 | -2.44 | 1.50 | 4.43 | 01-Nov-1989 | 31-Dec-2025 | 8.73 | 8.73 | 4.50 | -2.05 | 1.70 | 4.49 | 01-Nov-1989 | 0.64 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | -1.25 | -5.35 | 0.11 | -1.43 | 0.78 | 4.30 | 01-Nov-1989 | 13-Jan-2026 | 0.76 | -3.42 | 0.79 | -1.04 | 0.98 | 4.35 | 01-Nov-1989 | 31-Dec-2025 | -6.05 | -6.05 | 0.54 | -1.64 | 0.71 | 4.28 | 01-Nov-1989 | 31-Dec-2025 | -4.14 | -4.14 | 1.22 | -1.24 | 0.91 | 4.34 | 01-Nov-1989 | 31-Dec-2025 | -6.05 | -6.05 | 0.54 | -1.64 | 0.71 | 4.28 | 01-Nov-1989 | 31-Dec-2025 | -4.14 | -4.14 | 1.22 | -1.24 | 0.91 | 4.34 | 01-Nov-1989 | 0.64 |
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|
| Blended Benchmark | 31-Dec-2025 | 8.17 | 8.17 | 3.98 | -2.15 | 1.26 | 4.64 | -- | 31-Dec-2025 | 8.17 | 8.17 | 3.98 | -2.15 | 1.26 | 4.64 | -- | 31-Dec-2025 | 8.17 | 8.17 | 3.98 | -2.15 | 1.26 | 4.64 | -- | 31-Dec-2025 | 8.17 | 8.17 | 3.98 | -2.15 | 1.26 | 4.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | 13-Jan-2026 | -1.79 | 4.61 | -- | -- | -- | 5.32 | 02-May-2024 | 13-Jan-2026 | 0.22 | 6.74 | -- | -- | -- | 6.57 | 02-May-2024 | 31-Dec-2025 | 3.39 | 3.39 | -- | -- | -- | 5.30 | 02-May-2024 | 31-Dec-2025 | 5.50 | 5.50 | -- | -- | -- | 6.58 | 02-May-2024 | 31-Dec-2025 | 3.39 | 3.39 | -- | -- | -- | 5.30 | 02-May-2024 | 31-Dec-2025 | 5.50 | 5.50 | -- | -- | -- | 6.58 | 02-May-2024 | 0.66 |
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | -0.05 | 10.44 | 3.35 | -1.80 | 1.77 | 2.30 | 30-Jun-2008 | 13-Jan-2026 | -0.05 | 10.44 | 3.35 | -1.80 | 1.77 | 2.30 | 30-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 8.82 | 8.82 | 4.59 | -1.97 | 1.76 | 2.31 | 30-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 8.82 | 8.82 | 4.59 | -1.97 | 1.76 | 2.31 | 30-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 8.82 | 8.82 | 4.59 | -1.97 | 1.76 | 2.31 | 30-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 8.82 | 8.82 | 4.59 | -1.97 | 1.76 | 2.31 | 30-Jun-2008 | 0.56 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | 0.75 | -3.35 | 0.87 | -0.96 | 1.04 | 4.08 | 30-Jun-2008 | 13-Jan-2026 | 0.75 | -3.35 | 0.87 | -0.96 | 1.04 | 4.08 | 30-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | -4.06 | -4.06 | 1.30 | -1.16 | 0.97 | 4.04 | 30-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | -4.06 | -4.06 | 1.30 | -1.16 | 0.97 | 4.04 | 30-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | -4.06 | -4.06 | 1.30 | -1.16 | 0.97 | 4.04 | 30-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | -4.06 | -4.06 | 1.30 | -1.16 | 0.97 | 4.04 | 30-Jun-2008 | 0.56 |
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| Z | GBP | 13-Jan-2026 | 0.05 | -0.12 | 0.12 | -1.51 | 2.50 | 4.62 | 30-Jun-2008 | 13-Jan-2026 | 0.05 | -0.12 | 0.12 | -1.51 | 2.50 | 4.62 | 30-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 1.32 | 1.32 | 0.76 | -1.65 | 2.70 | 4.62 | 30-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 1.32 | 1.32 | 0.76 | -1.65 | 2.70 | 4.62 | 30-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 1.32 | 1.32 | 0.76 | -1.65 | 2.70 | 4.62 | 30-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 1.32 | 1.32 | 0.76 | -1.65 | 2.70 | 4.62 | 30-Jun-2008 | 0.56 |
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2025 | 8.17 | 8.17 | 3.98 | -2.15 | 1.26 | 1.73 | -- | 31-Dec-2025 | 8.17 | 8.17 | 3.98 | -2.15 | 1.26 | 1.73 | -- | 31-Dec-2025 | 8.17 | 8.17 | 3.98 | -2.15 | 1.26 | 1.73 | -- | 31-Dec-2025 | 8.17 | 8.17 | 3.98 | -2.15 | 1.26 | 1.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476666
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ZH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -0.13 | 7.74 | 1.12 | -3.78 | -- | -0.55 | 11-Feb-2016 | 13-Jan-2026 | -0.13 | 7.74 | 1.12 | -3.78 | -- | -0.55 | 11-Feb-2016 | 31-Dec-2025 | 6.19 | 6.19 | 2.30 | -3.94 | -- | -0.54 | 11-Feb-2016 | 31-Dec-2025 | 6.19 | 6.19 | 2.30 | -3.94 | -- | -0.54 | 11-Feb-2016 | 31-Dec-2025 | 6.19 | 6.19 | 2.30 | -3.94 | -- | -0.54 | 11-Feb-2016 | 31-Dec-2025 | 6.19 | 6.19 | 2.30 | -3.94 | -- | -0.54 | 11-Feb-2016 | 0.58 | EN DE |
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ISIN: LU1618175894
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ZH1 (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0.16 | 4.27 | 2.51 | -1.39 | -- | 0.30 | 07-Jul-2017 | 13-Jan-2026 | 0.16 | 4.27 | 2.51 | -1.39 | -- | 0.30 | 07-Jul-2017 | 31-Dec-2025 | 3.10 | 3.10 | 3.26 | -1.53 | -- | 0.28 | 07-Jul-2017 | 31-Dec-2025 | 3.10 | 3.10 | 3.26 | -1.53 | -- | 0.28 | 07-Jul-2017 | 31-Dec-2025 | 3.10 | 3.10 | 3.26 | -1.53 | -- | 0.28 | 07-Jul-2017 | 31-Dec-2025 | 3.10 | 3.10 | 3.26 | -1.53 | -- | 0.28 | 07-Jul-2017 | 0.58 | EN DE |
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0.19 | 4.26 | -- | -- | -- | 3.88 | 07-May-2024 | 13-Jan-2026 | 0.19 | 4.26 | -- | -- | -- | 3.88 | 07-May-2024 | 31-Dec-2025 | 3.10 | 3.10 | -- | -- | -- | 3.85 | 07-May-2024 | 31-Dec-2025 | 3.10 | 3.10 | -- | -- | -- | 3.85 | 07-May-2024 | 31-Dec-2025 | 3.10 | 3.10 | -- | -- | -- | 3.85 | 07-May-2024 | 31-Dec-2025 | 3.10 | 3.10 | -- | -- | -- | 3.85 | 07-May-2024 | 0.58 |
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|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | 13-Jan-2026 | 0.25 | 6.89 | -- | -- | -- | 6.69 | 02-May-2024 | 13-Jan-2026 | 0.25 | 6.89 | -- | -- | -- | 6.69 | 02-May-2024 | 31-Dec-2025 | 5.61 | 5.61 | -- | -- | -- | 6.67 | 02-May-2024 | 31-Dec-2025 | 5.61 | 5.61 | -- | -- | -- | 6.67 | 02-May-2024 | 31-Dec-2025 | 5.61 | 5.61 | -- | -- | -- | 6.67 | 02-May-2024 | 31-Dec-2025 | 5.61 | 5.61 | -- | -- | -- | 6.67 | 02-May-2024 | 0.58 |
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ISIN: LU1378879321
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A | USD* | 13-Jan-2026 | -4.76 | -4.37 | 2.61 | 2.12 | -- | 6.07 | 29-Apr-2016 | 13-Jan-2026 | 0.52 | 0.93 | 4.47 | 3.23 | -- | 6.66 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -6.77 | -6.77 | 3.72 | 1.86 | -- | 6.03 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -1.61 | -1.61 | 5.60 | 2.96 | -- | 6.63 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -6.77 | -6.77 | 3.72 | 1.86 | -- | 6.03 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -1.61 | -1.61 | 5.60 | 2.96 | -- | 6.63 | 29-Apr-2016 | 1.99 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | -4.00 | -16.30 | 0.14 | 3.00 | -- | 5.88 | 29-Apr-2016 | 13-Jan-2026 | 1.32 | -11.67 | 1.96 | 4.11 | -- | 6.47 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -17.80 | -17.80 | 0.46 | 2.70 | -- | 5.76 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -13.25 | -13.25 | 2.28 | 3.81 | -- | 6.35 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -17.80 | -17.80 | 0.46 | 2.70 | -- | 5.76 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -13.25 | -13.25 | 2.28 | 3.81 | -- | 6.35 | 29-Apr-2016 | 1.99 |
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|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 12.46 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 12.46 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 12.46 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 12.46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -4.81 | -6.61 | 0.37 | -0.08 | -- | 3.66 | 29-Apr-2016 | 13-Jan-2026 | 0.47 | -1.43 | 2.19 | 1.01 | -- | 4.24 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -8.98 | -8.98 | 1.41 | -0.32 | -- | 3.62 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -3.94 | -3.94 | 3.25 | 0.76 | -- | 4.20 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -8.98 | -8.98 | 1.41 | -0.32 | -- | 3.62 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -3.94 | -3.94 | 3.25 | 0.76 | -- | 4.20 | 29-Apr-2016 | 2.01 | EN DE |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 13-Jan-2026 | -4.79 | -4.40 | 2.61 | 2.11 | -- | 6.06 | 29-Apr-2016 | 13-Jan-2026 | 0.49 | 0.90 | 4.47 | 3.22 | -- | 6.65 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -6.76 | -6.76 | 3.72 | 1.86 | -- | 6.03 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -1.60 | -1.60 | 5.60 | 2.96 | -- | 6.62 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -6.76 | -6.76 | 3.72 | 1.86 | -- | 6.03 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -1.60 | -1.60 | 5.60 | 2.96 | -- | 6.62 | 29-Apr-2016 | 1.99 | EN DE |
| AR | EUR | 13-Jan-2026 | -4.02 | -16.33 | 0.14 | 2.99 | -- | 5.88 | 29-Apr-2016 | 13-Jan-2026 | 1.29 | -11.69 | 1.95 | 4.11 | -- | 6.47 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -17.80 | -17.80 | 0.46 | 2.69 | -- | 5.76 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -13.24 | -13.24 | 2.28 | 3.81 | -- | 6.35 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -17.80 | -17.80 | 0.46 | 2.69 | -- | 5.76 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -13.24 | -13.24 | 2.28 | 3.81 | -- | 6.35 | 29-Apr-2016 | 1.99 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 12.46 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 12.46 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 12.46 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 12.46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 13-Jan-2026 | -1.45 | -0.14 | 4.76 | 3.79 | -- | 7.45 | 29-Apr-2016 | 13-Jan-2026 | 0.57 | 1.90 | 5.47 | 4.21 | -- | 7.67 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -2.67 | -2.67 | 5.88 | 3.52 | -- | 7.42 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -0.68 | -0.68 | 6.59 | 3.94 | -- | 7.64 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -2.67 | -2.67 | 5.88 | 3.52 | -- | 7.42 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -0.68 | -0.68 | 6.59 | 3.94 | -- | 7.64 | 29-Apr-2016 | 1.04 | EN DE |
| IR | EUR | 13-Jan-2026 | -0.65 | -12.60 | 2.24 | 4.68 | -- | 7.26 | 29-Apr-2016 | 13-Jan-2026 | 1.37 | -10.82 | 2.93 | 5.10 | -- | 7.49 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -14.18 | -14.18 | 2.55 | 4.38 | -- | 7.14 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -12.43 | -12.43 | 3.25 | 4.80 | -- | 7.36 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -14.18 | -14.18 | 2.55 | 4.38 | -- | 7.14 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -12.43 | -12.43 | 3.25 | 4.80 | -- | 7.36 | 29-Apr-2016 | 1.04 |
--
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|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 12.46 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 12.46 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 12.46 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 12.46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880170
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 0.54 | 1.95 | 5.55 | 4.28 | -- | 7.77 | 29-Apr-2016 | 13-Jan-2026 | 0.54 | 1.95 | 5.55 | 4.28 | -- | 7.77 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -0.60 | -0.60 | 6.69 | 4.02 | -- | 7.74 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -0.60 | -0.60 | 6.69 | 4.02 | -- | 7.74 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -0.60 | -0.60 | 6.69 | 4.02 | -- | 7.74 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -0.60 | -0.60 | 6.69 | 4.02 | -- | 7.74 | 29-Apr-2016 | 0.96 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | 1.35 | -10.77 | 3.01 | 5.18 | -- | 7.58 | 29-Apr-2016 | 13-Jan-2026 | 1.35 | -10.77 | 3.01 | 5.18 | -- | 7.58 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -12.36 | -12.36 | 3.34 | 4.87 | -- | 7.46 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -12.36 | -12.36 | 3.34 | 4.87 | -- | 7.46 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -12.36 | -12.36 | 3.34 | 4.87 | -- | 7.46 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -12.36 | -12.36 | 3.34 | 4.87 | -- | 7.46 | 29-Apr-2016 | 0.96 |
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|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 12.46 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 12.46 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 12.46 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 12.46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1598059993
|
ZH (GBP) | GBP* | 13-Jan-2026 | 0.56 | 1.56 | 5.00 | 3.41 | -- | 6.01 | 20-Apr-2017 | 13-Jan-2026 | 0.56 | 1.56 | 5.00 | 3.41 | -- | 6.01 | 20-Apr-2017 | 31-Dec-2025 | -1.00 | -1.00 | 6.09 | 3.15 | -- | 5.97 | 20-Apr-2017 | 31-Dec-2025 | -1.00 | -1.00 | 6.09 | 3.15 | -- | 5.97 | 20-Apr-2017 | 31-Dec-2025 | -1.00 | -1.00 | 6.09 | 3.15 | -- | 5.97 | 20-Apr-2017 | 31-Dec-2025 | -1.00 | -1.00 | 6.09 | 3.15 | -- | 5.97 | 20-Apr-2017 | 0.98 |
--
|
|
ISIN: LU1487746502
|
ZHR (CHF) | CHF* | 13-Jan-2026 | 0.44 | -2.57 | 0.99 | 0.60 | -- | 3.22 | 22-May-2020 | 13-Jan-2026 | 0.44 | -2.57 | 0.99 | 0.60 | -- | 3.22 | 22-May-2020 | 31-Dec-2025 | -5.07 | -5.07 | 2.03 | 0.36 | -- | 3.16 | 22-May-2020 | 31-Dec-2025 | -5.07 | -5.07 | 2.03 | 0.36 | -- | 3.16 | 22-May-2020 | 31-Dec-2025 | -5.07 | -5.07 | 2.03 | 0.36 | -- | 3.16 | 22-May-2020 | 31-Dec-2025 | -5.07 | -5.07 | 2.03 | 0.36 | -- | 3.16 | 22-May-2020 | 0.98 |
--
|
|
ISIN: LU1979513030
|
ZHR (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0.50 | -0.36 | 3.32 | 2.09 | -- | 4.11 | 11-Apr-2019 | 13-Jan-2026 | 0.50 | -0.36 | 3.32 | 2.09 | -- | 4.11 | 11-Apr-2019 | 31-Dec-2025 | -2.89 | -2.89 | 4.39 | 1.83 | -- | 4.05 | 11-Apr-2019 | 31-Dec-2025 | -2.89 | -2.89 | 4.39 | 1.83 | -- | 4.05 | 11-Apr-2019 | 31-Dec-2025 | -2.89 | -2.89 | 4.39 | 1.83 | -- | 4.05 | 11-Apr-2019 | 31-Dec-2025 | -2.89 | -2.89 | 4.39 | 1.83 | -- | 4.05 | 11-Apr-2019 | 0.98 |
--
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ISIN: LU1427856098
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 12.46 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 12.46 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 12.46 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 12.46 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0119620416
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A | USD* | 13-Jan-2026 | -4.60 | -3.36 | 4.29 | 3.42 | 8.25 | 8.83 | 30-Oct-2000 | 13-Jan-2026 | 0.68 | 1.99 | 6.18 | 4.54 | 8.84 | 9.06 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | -5.95 | -5.95 | 5.46 | 3.14 | 7.85 | 8.81 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | -0.74 | -0.74 | 7.37 | 4.25 | 8.43 | 9.05 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | -5.95 | -5.95 | 5.46 | 3.14 | 7.85 | 8.81 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | -0.74 | -0.74 | 7.37 | 4.25 | 8.43 | 9.05 | 30-Oct-2000 | 1.84 | EN DE |
| A | EUR | 13-Jan-2026 | -3.84 | -15.42 | 1.78 | 4.31 | 7.48 | 7.45 | 30-Oct-2000 | 13-Jan-2026 | 1.49 | -10.74 | 3.63 | 5.44 | 8.06 | 7.68 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | -17.08 | -17.08 | 2.14 | 3.98 | 7.01 | 7.40 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | -12.48 | -12.48 | 4.00 | 5.11 | 7.59 | 7.63 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | -17.08 | -17.08 | 2.14 | 3.98 | 7.01 | 7.40 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | -12.48 | -12.48 | 4.00 | 5.11 | 7.59 | 7.63 | 30-Oct-2000 | 1.84 |
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| A | JPY | 13-Jan-2026 | -3.27 | -2.50 | 12.24 | 12.59 | 11.49 | 10.48 | 30-Oct-2000 | 13-Jan-2026 | 2.09 | 2.91 | 14.27 | 13.81 | 12.10 | 10.71 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | -6.20 | -6.20 | 11.69 | 12.12 | 10.74 | 10.40 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | -1.00 | -1.00 | 13.71 | 13.33 | 11.34 | 10.64 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | -6.20 | -6.20 | 11.69 | 12.12 | 10.74 | 10.40 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | -1.00 | -1.00 | 13.71 | 13.33 | 11.34 | 10.64 | 30-Oct-2000 | 1.84 |
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 7.04 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 7.04 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 7.04 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 7.04 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2295319300
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A (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -4.09 | -15.43 | 1.70 | -- | -- | 2.49 | 16-Apr-2021 | 13-Jan-2026 | 1.23 | -10.75 | 3.54 | -- | -- | 3.66 | 16-Apr-2021 | 31-Dec-2025 | -16.78 | -16.78 | 2.24 | -- | -- | 2.24 | 16-Apr-2021 | 31-Dec-2025 | -12.17 | -12.17 | 4.09 | -- | -- | 3.42 | 16-Apr-2021 | 31-Dec-2025 | -16.78 | -16.78 | 2.24 | -- | -- | 2.24 | 16-Apr-2021 | 31-Dec-2025 | -12.17 | -12.17 | 4.09 | -- | -- | 3.42 | 16-Apr-2021 | 1.84 | EN DE |
| MSCI World Net Index | 31-Dec-2025 | 6.77 | 6.77 | 17.36 | -- | -- | 11.09 | -- | 31-Dec-2025 | 6.77 | 6.77 | 17.36 | -- | -- | 11.09 | -- | 31-Dec-2025 | 6.77 | 6.77 | 17.36 | -- | -- | 11.09 | -- | 31-Dec-2025 | 6.77 | 6.77 | 17.36 | -- | -- | 11.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0671505468
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ISIN: LU0335216932
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ISIN: LU0552899998
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AHX (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -4.64 | -5.64 | 2.05 | 1.20 | 5.84 | 6.73 | 25-Oct-2010 | 13-Jan-2026 | 0.64 | -0.42 | 3.90 | 2.30 | 6.41 | 7.11 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | -8.25 | -8.25 | 3.15 | 0.93 | 5.44 | 6.70 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | -3.16 | -3.16 | 5.02 | 2.02 | 6.01 | 7.08 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | -8.25 | -8.25 | 3.15 | 0.93 | 5.44 | 6.70 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | -3.16 | -3.16 | 5.02 | 2.02 | 6.01 | 7.08 | 25-Oct-2010 | 1.86 | EN DE |
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ISIN: LU0239683559
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AX | USD* | 13-Jan-2026 | -4.61 | -3.36 | 4.29 | 3.42 | 8.25 | 8.53 | 25-Oct-2010 | 13-Jan-2026 | 0.68 | 1.99 | 6.18 | 4.54 | 8.84 | 8.91 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | -5.94 | -5.94 | 5.46 | 3.14 | 7.85 | 8.50 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | -0.73 | -0.73 | 7.37 | 4.25 | 8.43 | 8.88 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | -5.94 | -5.94 | 5.46 | 3.14 | 7.85 | 8.50 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | -0.73 | -0.73 | 7.37 | 4.25 | 8.43 | 8.88 | 25-Oct-2010 | 1.84 | EN DE |
| AX | EUR | 13-Jan-2026 | -3.84 | -15.42 | 1.78 | 4.30 | 7.48 | 9.83 | 25-Oct-2010 | 13-Jan-2026 | 1.49 | -10.74 | 3.62 | 5.44 | 8.06 | 10.22 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | -17.07 | -17.07 | 2.14 | 3.98 | 7.01 | 9.75 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | -12.48 | -12.48 | 4.00 | 5.11 | 7.59 | 10.14 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | -17.07 | -17.07 | 2.14 | 3.98 | 7.01 | 9.75 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | -12.48 | -12.48 | 4.00 | 5.11 | 7.59 | 10.14 | 25-Oct-2010 | 1.84 |
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| AX | GBP | 13-Jan-2026 | -4.51 | -12.60 | 1.03 | 3.72 | 9.03 | 9.65 | 25-Oct-2010 | 13-Jan-2026 | 0.78 | -7.76 | 2.86 | 4.85 | 9.62 | 10.04 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | -12.42 | -12.42 | 1.60 | 3.47 | 8.84 | 9.62 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | -7.57 | -7.57 | 3.45 | 4.59 | 9.43 | 10.01 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | -12.42 | -12.42 | 1.60 | 3.47 | 8.84 | 9.62 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | -7.57 | -7.57 | 3.45 | 4.59 | 9.43 | 10.01 | 25-Oct-2010 | 1.84 |
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| AX | JPY | 13-Jan-2026 | -3.27 | -2.50 | 12.23 | 12.58 | 11.49 | 13.48 | 25-Oct-2010 | 13-Jan-2026 | 2.08 | 2.90 | 14.27 | 13.81 | 12.10 | 13.88 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | -6.19 | -6.19 | 11.69 | 12.12 | 10.74 | 13.36 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | -0.99 | -0.99 | 13.71 | 13.33 | 11.34 | 13.76 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | -6.19 | -6.19 | 11.69 | 12.12 | 10.74 | 13.36 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | -0.99 | -0.99 | 13.71 | 13.33 | 11.34 | 13.76 | 25-Oct-2010 | 1.84 |
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 10.80 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 10.80 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 10.80 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 10.80 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2337806777
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AX (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -4.06 | -15.42 | 1.70 | -- | -- | 2.74 | 30-Apr-2021 | 13-Jan-2026 | 1.25 | -10.74 | 3.54 | -- | -- | 3.93 | 30-Apr-2021 | 31-Dec-2025 | -16.82 | -16.82 | 2.24 | -- | -- | 2.49 | 30-Apr-2021 | 31-Dec-2025 | -12.21 | -12.21 | 4.09 | -- | -- | 3.68 | 30-Apr-2021 | 31-Dec-2025 | -16.82 | -16.82 | 2.24 | -- | -- | 2.49 | 30-Apr-2021 | 31-Dec-2025 | -12.21 | -12.21 | 4.09 | -- | -- | 3.68 | 30-Apr-2021 | 1.84 |
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| MSCI World Net Index | 31-Dec-2025 | 6.77 | 6.77 | 17.36 | -- | -- | 11.40 | -- | 31-Dec-2025 | 6.77 | 6.77 | 17.36 | -- | -- | 11.40 | -- | 31-Dec-2025 | 6.77 | 6.77 | 17.36 | -- | -- | 11.40 | -- | 31-Dec-2025 | 6.77 | 6.77 | 17.36 | -- | -- | 11.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU1328240616
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F | USD* | 13-Jan-2026 | 0.71 | 2.90 | 7.14 | 5.42 | 9.65 | 9.02 | 01-Dec-2015 | 13-Jan-2026 | 0.71 | 2.90 | 7.14 | 5.42 | 9.65 | 9.02 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2025 | 0.17 | 0.17 | 8.34 | 5.13 | 9.24 | 8.98 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2025 | 0.17 | 0.17 | 8.34 | 5.13 | 9.24 | 8.98 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2025 | 0.17 | 0.17 | 8.34 | 5.13 | 9.24 | 8.98 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2025 | 0.17 | 0.17 | 8.34 | 5.13 | 9.24 | 8.98 | 01-Dec-2015 | 0.94 | EN DE |
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 11.76 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 11.76 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 11.76 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 11.76 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU1328240962
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FH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0.68 | 0.61 | 4.80 | 3.13 | 7.19 | 6.59 | 01-Dec-2015 | 13-Jan-2026 | 0.68 | 0.61 | 4.80 | 3.13 | 7.19 | 6.59 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2025 | -2.13 | -2.13 | 5.93 | 2.86 | 6.79 | 6.55 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2025 | -2.13 | -2.13 | 5.93 | 2.86 | 6.79 | 6.55 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2025 | -2.13 | -2.13 | 5.93 | 2.86 | 6.79 | 6.55 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2025 | -2.13 | -2.13 | 5.93 | 2.86 | 6.79 | 6.55 | 01-Dec-2015 | 0.97 | EN DE |
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ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | 0.68 | 0.61 | 4.86 | 3.17 | 7.20 | 6.61 | 01-Dec-2015 | 13-Jan-2026 | 0.68 | 0.61 | 4.86 | 3.17 | 7.20 | 6.61 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2025 | -2.10 | -2.10 | 5.99 | 2.89 | 6.80 | 6.56 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2025 | -2.10 | -2.10 | 5.99 | 2.89 | 6.80 | 6.56 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2025 | -2.10 | -2.10 | 5.99 | 2.89 | 6.80 | 6.56 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2025 | -2.10 | -2.10 | 5.99 | 2.89 | 6.80 | 6.56 | 01-Dec-2015 | 0.97 | EN DE |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* | 13-Jan-2026 | 0.72 | 2.91 | 7.14 | 5.42 | 9.65 | 9.02 | 01-Dec-2015 | 13-Jan-2026 | 0.72 | 2.91 | 7.14 | 5.42 | 9.65 | 9.02 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2025 | 0.16 | 0.16 | 8.34 | 5.13 | 9.24 | 8.98 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2025 | 0.16 | 0.16 | 8.34 | 5.13 | 9.24 | 8.98 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2025 | 0.16 | 0.16 | 8.34 | 5.13 | 9.24 | 8.98 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2025 | 0.16 | 0.16 | 8.34 | 5.13 | 9.24 | 8.98 | 01-Dec-2015 | 0.94 |
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| FX | EUR | 13-Jan-2026 | 1.53 | -9.93 | 4.56 | 6.33 | 8.87 | 8.01 | 01-Dec-2015 | 13-Jan-2026 | 1.53 | -9.93 | 4.56 | 6.33 | 8.87 | 8.01 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2025 | -11.69 | -11.69 | 4.94 | 5.99 | 8.39 | 7.88 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2025 | -11.69 | -11.69 | 4.94 | 5.99 | 8.39 | 7.88 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2025 | -11.69 | -11.69 | 4.94 | 5.99 | 8.39 | 7.88 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2025 | -11.69 | -11.69 | 4.94 | 5.99 | 8.39 | 7.88 | 01-Dec-2015 | 0.94 |
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 11.76 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 11.76 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 11.76 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 11.76 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0119620176
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I | USD* | 13-Jan-2026 | -1.30 | 0.86 | 6.43 | 5.00 | 9.46 | 9.77 | 30-Oct-2000 | 13-Jan-2026 | 0.72 | 2.92 | 7.14 | 5.43 | 9.68 | 9.86 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | -1.84 | -1.84 | 7.61 | 4.72 | 9.06 | 9.75 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | 0.16 | 0.16 | 8.34 | 5.14 | 9.28 | 9.84 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | -1.84 | -1.84 | 7.61 | 4.72 | 9.06 | 9.75 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | 0.16 | 0.16 | 8.34 | 5.14 | 9.28 | 9.84 | 30-Oct-2000 | 0.94 | EN DE |
| I | EUR | 13-Jan-2026 | -0.51 | -11.73 | 3.86 | 5.91 | 8.69 | 8.38 | 30-Oct-2000 | 13-Jan-2026 | 1.52 | -9.92 | 4.56 | 6.34 | 8.91 | 8.46 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | -13.46 | -13.46 | 4.24 | 5.58 | 8.21 | 8.32 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | -11.69 | -11.69 | 4.94 | 6.01 | 8.43 | 8.41 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | -13.46 | -13.46 | 4.24 | 5.58 | 8.21 | 8.32 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | -11.69 | -11.69 | 4.94 | 6.01 | 8.43 | 8.41 | 30-Oct-2000 | 0.94 |
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| I | GBP | 13-Jan-2026 | -1.20 | -8.78 | 3.10 | 5.32 | 10.26 | 10.11 | 30-Oct-2000 | 13-Jan-2026 | 0.82 | -6.92 | 3.79 | 5.74 | 10.48 | 10.20 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | -8.61 | -8.61 | 3.68 | 5.06 | 10.06 | 10.09 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | -6.74 | -6.74 | 4.38 | 5.48 | 10.28 | 10.18 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | -8.61 | -8.61 | 3.68 | 5.06 | 10.06 | 10.09 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | -6.74 | -6.74 | 4.38 | 5.48 | 10.28 | 10.18 | 30-Oct-2000 | 0.94 |
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| I | JPY | 13-Jan-2026 | 0.08 | 1.76 | 14.53 | 14.31 | 12.74 | 11.43 | 30-Oct-2000 | 13-Jan-2026 | 2.12 | 3.84 | 15.31 | 14.78 | 12.97 | 11.52 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | -2.10 | -2.10 | 13.97 | 13.84 | 11.98 | 11.35 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | -0.11 | -0.11 | 14.74 | 14.30 | 12.21 | 11.44 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | -2.10 | -2.10 | 13.97 | 13.84 | 11.98 | 11.35 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | -0.11 | -0.11 | 14.74 | 14.30 | 12.21 | 11.44 | 30-Oct-2000 | 0.94 |
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 7.04 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 7.04 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 7.04 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 7.04 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2598445927
|
I (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -0.75 | -11.71 | -- | -- | -- | 3.36 | 25-May-2023 | 13-Jan-2026 | 1.27 | -9.91 | -- | -- | -- | 4.15 | 25-May-2023 | 31-Dec-2025 | -13.16 | -13.16 | -- | -- | -- | 2.90 | 25-May-2023 | 31-Dec-2025 | -11.38 | -11.38 | -- | -- | -- | 3.70 | 25-May-2023 | 31-Dec-2025 | -13.16 | -13.16 | -- | -- | -- | 2.90 | 25-May-2023 | 31-Dec-2025 | -11.38 | -11.38 | -- | -- | -- | 3.70 | 25-May-2023 | 0.94 | EN DE |
| MSCI World Net Index | 31-Dec-2025 | 6.77 | 6.77 | -- | -- | -- | 16.86 | -- | 31-Dec-2025 | 6.77 | 6.77 | -- | -- | -- | 16.86 | -- | 31-Dec-2025 | 6.77 | 6.77 | -- | -- | -- | 16.86 | -- | 31-Dec-2025 | 6.77 | 6.77 | -- | -- | -- | 16.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2026 | -1.35 | -1.44 | 4.13 | 2.75 | -- | 7.33 | 10-Feb-2016 | 13-Jan-2026 | 0.67 | 0.57 | 4.84 | 3.17 | -- | 7.55 | 10-Feb-2016 | 31-Dec-2025 | -4.10 | -4.10 | 5.27 | 2.48 | -- | 7.28 | 10-Feb-2016 | 31-Dec-2025 | -2.14 | -2.14 | 5.98 | 2.90 | -- | 7.50 | 10-Feb-2016 | 31-Dec-2025 | -4.10 | -4.10 | 5.27 | 2.48 | -- | 7.28 | 10-Feb-2016 | 31-Dec-2025 | -2.14 | -2.14 | 5.98 | 2.90 | -- | 7.50 | 10-Feb-2016 | 0.96 | EN DE |
|
ISIN: LU2198837655
|
IX | USD* | 13-Jan-2026 | -1.29 | 0.84 | 6.42 | 5.00 | -- | 6.31 | 03-Jul-2020 | 13-Jan-2026 | 0.73 | 2.90 | 7.14 | 5.43 | -- | 6.69 | 03-Jul-2020 | 31-Dec-2025 | -1.85 | -1.85 | 7.61 | 4.71 | -- | 6.21 | 03-Jul-2020 | 31-Dec-2025 | 0.15 | 0.15 | 8.34 | 5.14 | -- | 6.60 | 03-Jul-2020 | 31-Dec-2025 | -1.85 | -1.85 | 7.61 | 4.71 | -- | 6.21 | 03-Jul-2020 | 31-Dec-2025 | 0.15 | 0.15 | 8.34 | 5.14 | -- | 6.60 | 03-Jul-2020 | 0.94 |
--
|
| IX | EUR | 13-Jan-2026 | -0.50 | -11.74 | 3.86 | 5.91 | -- | 5.62 | 03-Jul-2020 | 13-Jan-2026 | 1.53 | -9.94 | 4.56 | 6.34 | -- | 6.01 | 03-Jul-2020 | 31-Dec-2025 | -13.46 | -13.46 | 4.23 | 5.57 | -- | 5.37 | 03-Jul-2020 | 31-Dec-2025 | -11.70 | -11.70 | 4.94 | 6.00 | -- | 5.75 | 03-Jul-2020 | 31-Dec-2025 | -13.46 | -13.46 | 4.23 | 5.57 | -- | 5.37 | 03-Jul-2020 | 31-Dec-2025 | -11.70 | -11.70 | 4.94 | 6.00 | -- | 5.75 | 03-Jul-2020 | 0.94 |
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 15.02 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 15.02 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 15.02 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 15.02 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0365482156
|
N | USD* | 13-Jan-2026 | 0.75 | 3.76 | 8.03 | 6.31 | -- | 7.56 | 19-Dec-2019 | 13-Jan-2026 | 0.75 | 3.76 | 8.03 | 6.31 | -- | 7.56 | 19-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | 0.99 | 0.99 | 9.25 | 6.01 | -- | 7.47 | 19-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | 0.99 | 0.99 | 9.25 | 6.01 | -- | 7.47 | 19-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | 0.99 | 0.99 | 9.25 | 6.01 | -- | 7.47 | 19-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | 0.99 | 0.99 | 9.25 | 6.01 | -- | 7.47 | 19-Dec-2019 | 0.11 |
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|
| N | EUR | 13-Jan-2026 | 1.56 | -9.19 | 5.43 | 7.22 | -- | 6.73 | 19-Dec-2019 | 13-Jan-2026 | 1.56 | -9.19 | 5.43 | 7.22 | -- | 6.73 | 19-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | -10.95 | -10.95 | 5.82 | 6.89 | -- | 6.50 | 19-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | -10.95 | -10.95 | 5.82 | 6.89 | -- | 6.50 | 19-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | -10.95 | -10.95 | 5.82 | 6.89 | -- | 6.50 | 19-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | -10.95 | -10.95 | 5.82 | 6.89 | -- | 6.50 | 19-Dec-2019 | 0.11 |
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 12.84 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 12.84 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 12.84 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 12.84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 13-Jan-2026 | 0.72 | 3.00 | 7.23 | 5.51 | 9.75 | 9.08 | 10-Jun-2008 | 13-Jan-2026 | 0.72 | 3.00 | 7.23 | 5.51 | 9.75 | 9.08 | 10-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 0.24 | 0.24 | 8.43 | 5.22 | 9.34 | 9.06 | 10-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 0.24 | 0.24 | 8.43 | 5.22 | 9.34 | 9.06 | 10-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 0.24 | 0.24 | 8.43 | 5.22 | 9.34 | 9.06 | 10-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 0.24 | 0.24 | 8.43 | 5.22 | 9.34 | 9.06 | 10-Jun-2008 | 0.86 | EN DE |
| Z | EUR | 13-Jan-2026 | 1.52 | -9.86 | 4.65 | 6.42 | 8.97 | 10.86 | 10-Jun-2008 | 13-Jan-2026 | 1.52 | -9.86 | 4.65 | 6.42 | 8.97 | 10.86 | 10-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | -11.62 | -11.62 | 5.02 | 6.08 | 8.49 | 10.79 | 10-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | -11.62 | -11.62 | 5.02 | 6.08 | 8.49 | 10.79 | 10-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | -11.62 | -11.62 | 5.02 | 6.08 | 8.49 | 10.79 | 10-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | -11.62 | -11.62 | 5.02 | 6.08 | 8.49 | 10.79 | 10-Jun-2008 | 0.86 |
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| Z | GBP | 13-Jan-2026 | 0.82 | -6.85 | 3.88 | 5.82 | 10.54 | 11.43 | 10-Jun-2008 | 13-Jan-2026 | 0.82 | -6.85 | 3.88 | 5.82 | 10.54 | 11.43 | 10-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | -6.66 | -6.66 | 4.46 | 5.56 | 10.35 | 11.40 | 10-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | -6.66 | -6.66 | 4.46 | 5.56 | 10.35 | 11.40 | 10-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | -6.66 | -6.66 | 4.46 | 5.56 | 10.35 | 11.40 | 10-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | -6.66 | -6.66 | 4.46 | 5.56 | 10.35 | 11.40 | 10-Jun-2008 | 0.86 |
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 8.49 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 8.49 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 8.49 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 8.49 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2393079814
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