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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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This is a Marketing Communication.
Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. All performance data is calculated NAV to NAV. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.
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Alternatives,
Commodities,
Emerging Markets Equity,
Equity,
Fixed Income,
Multi-Asset,
Global Listed Real Assets
AIP Hedge Fund Team,
Applied Equity Advisors Team,
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Emerging Markets Debt Team,
Emerging Markets Equity Team,
Global Listed Real Assets Team,
Global Opportunity,
High Yield Team,
International Equity Team,
Japanese Equity Team,
Mortgage & Securitized Team ,
Portfolio Solutions Group
| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | AS Of Date | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs | Since Inception |
Inception Date |
Ongoing Charges (%) |
Factsheet |
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ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 10-Sep-2024 | 10.91 | 16.61 | -- | -- | -- | 15.75 | 15-Dec-2022 | 10-Sep-2024 | 4.53 | 9.91 | -- | -- | -- | 11.86 | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2024 | 4.76 | 7.77 | -- | -- | -- | 12.21 | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2024 | 11.15 | 14.34 | -- | -- | -- | 16.17 | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2024 | -2.05 | 3.66 | -- | -- | -- | 8.78 | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2024 | 3.92 | 9.98 | -- | -- | -- | 13.05 | 15-Dec-2022 | 1.83 | EN DE |
| A | EUR | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.83 |
--
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| A | GBP | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.83 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 19.53 | 27.14 | -- | -- | -- | 26.23 | -- | 31-Aug-2024 | 19.53 | 27.14 | -- | -- | -- | 26.23 | -- | 30-Jun-2024 | 15.29 | 24.56 | -- | -- | -- | 26.51 | -- | 30-Jun-2024 | 15.29 | 24.56 | -- | -- | -- | 26.51 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 10-Sep-2024 | 9.66 | 14.44 | -- | -- | -- | 13.16 | 15-Dec-2022 | 10-Sep-2024 | 3.36 | 7.86 | -- | -- | -- | 9.36 | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2024 | 3.62 | 5.76 | -- | -- | -- | 9.68 | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2024 | 9.95 | 12.21 | -- | -- | -- | 13.55 | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2024 | -2.78 | 1.68 | -- | -- | -- | 6.30 | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2024 | 3.15 | 7.89 | -- | -- | -- | 10.47 | 15-Dec-2022 | 1.86 |
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ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 10-Sep-2024 | 10.31 | 15.69 | -- | -- | -- | 14.83 | 15-Dec-2022 | 10-Sep-2024 | 7.00 | 12.22 | -- | -- | -- | 12.83 | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2024 | 7.24 | 10.02 | -- | -- | -- | 13.20 | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2024 | 10.55 | 13.43 | -- | -- | -- | 15.24 | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2024 | 0.43 | 5.87 | -- | -- | -- | 9.97 | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2024 | 3.54 | 9.15 | -- | -- | -- | 12.17 | 15-Dec-2022 | 2.64 |
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| C | EUR | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.64 |
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| C | GBP | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.64 |
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|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 19.53 | 27.14 | -- | -- | -- | 26.23 | -- | 31-Aug-2024 | 19.53 | 27.14 | -- | -- | -- | 26.23 | -- | 30-Jun-2024 | 15.29 | 24.56 | -- | -- | -- | 26.51 | -- | 30-Jun-2024 | 15.29 | 24.56 | -- | -- | -- | 26.51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 10-Sep-2024 | 8.84 | 13.33 | -- | -- | -- | 12.21 | 15-Dec-2022 | 10-Sep-2024 | 5.58 | 9.93 | -- | -- | -- | 10.25 | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2024 | 5.89 | 7.81 | -- | -- | -- | 10.62 | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2024 | 9.16 | 11.14 | -- | -- | -- | 12.61 | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2024 | -0.51 | 3.78 | -- | -- | -- | 7.41 | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2024 | 2.57 | 6.99 | -- | -- | -- | 9.56 | 15-Dec-2022 | 2.67 |
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|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 10-Sep-2024 | 11.66 | 17.71 | -- | -- | -- | 16.86 | 15-Dec-2022 | 10-Sep-2024 | 8.31 | 14.18 | -- | -- | -- | 14.83 | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2024 | 8.51 | 11.94 | -- | -- | -- | 15.20 | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2024 | 11.86 | 15.40 | -- | -- | -- | 17.28 | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2024 | 1.30 | 7.72 | -- | -- | -- | 11.90 | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2024 | 4.43 | 11.05 | -- | -- | -- | 14.14 | 15-Dec-2022 | 0.89 | EN DE |
| I | EUR | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.89 |
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|
|
| I | GBP | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.89 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 19.53 | 27.14 | -- | -- | -- | 26.23 | -- | 31-Aug-2024 | 19.53 | 27.14 | -- | -- | -- | 26.23 | -- | 30-Jun-2024 | 15.29 | 24.56 | -- | -- | -- | 26.51 | -- | 30-Jun-2024 | 15.29 | 24.56 | -- | -- | -- | 26.51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 10-Sep-2024 | 11.72 | 17.82 | -- | -- | -- | 16.94 | 15-Dec-2022 | 10-Sep-2024 | 10.60 | 16.64 | -- | -- | -- | 16.27 | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2024 | 10.80 | 14.35 | -- | -- | -- | 16.67 | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2024 | 11.92 | 15.50 | -- | -- | -- | 17.36 | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2024 | 3.45 | 10.05 | -- | -- | -- | 13.49 | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2024 | 4.50 | 11.16 | -- | -- | -- | 14.24 | 15-Dec-2022 | 0.81 | EN DE |
| Z | EUR | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
--
|
|
| Z | GBP | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
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|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 19.53 | 27.14 | -- | -- | -- | 26.23 | -- | 31-Aug-2024 | 19.53 | 27.14 | -- | -- | -- | 26.23 | -- | 30-Jun-2024 | 15.29 | 24.56 | -- | -- | -- | 26.51 | -- | 30-Jun-2024 | 15.29 | 24.56 | -- | -- | -- | 26.51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 10-Sep-2024 | -1.26 | -3.66 | -13.54 | -1.35 | -- | 6.61 | 31-Mar-2016 | 10-Sep-2024 | 4.76 | 2.22 | -11.82 | -0.18 | -- | 7.36 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2024 | 0.12 | -4.45 | -12.42 | -1.20 | -- | 6.81 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2024 | 6.23 | 1.38 | -10.67 | -0.03 | -- | 7.57 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2024 | 0.49 | -3.03 | -17.23 | -1.04 | -- | 7.01 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2024 | 6.62 | 2.88 | -15.58 | 0.14 | -- | 7.78 | 31-Mar-2016 | 1.89 | EN DE |
| A | EUR | 10-Sep-2024 | -1.01 | -6.31 | -11.46 | -1.31 | -- | 7.04 | 31-Mar-2016 | 10-Sep-2024 | 5.03 | -0.59 | -9.69 | -0.14 | -- | 7.79 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2024 | -0.08 | -5.66 | -10.54 | -1.30 | -- | 7.18 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2024 | 6.02 | 0.10 | -8.75 | -0.13 | -- | 7.94 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2024 | 3.58 | -1.29 | -14.39 | 0.17 | -- | 7.80 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2024 | 9.90 | 4.73 | -12.69 | 1.37 | -- | 8.58 | 31-Mar-2016 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 11.74 | 15.73 | -3.44 | 5.19 | -- | 6.38 | -- | 31-Aug-2024 | 11.74 | 15.73 | -3.44 | 5.19 | -- | 6.38 | -- | 30-Jun-2024 | 9.75 | 12.89 | -5.77 | 3.51 | -- | 6.29 | -- | 30-Jun-2024 | 9.75 | 12.89 | -5.77 | 3.51 | -- | 6.29 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 10-Sep-2024 | 5.26 | -0.46 | -9.70 | -- | -- | -13.45 | 26-Feb-2021 | 10-Sep-2024 | -0.79 | -6.19 | -11.46 | -- | -- | -14.89 | 26-Feb-2021 | 31-Aug-2024 | 0.07 | -6.43 | -10.50 | -- | -- | -14.78 | 26-Feb-2021 | 31-Aug-2024 | 6.18 | -0.72 | -8.71 | -- | -- | -13.33 | 26-Feb-2021 | 30-Jun-2024 | 3.97 | -1.03 | -14.31 | -- | -- | -14.50 | 26-Feb-2021 | 30-Jun-2024 | 10.32 | 5.01 | -12.60 | -- | -- | -12.97 | 26-Feb-2021 | 1.89 | EN DE |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 11.51 | 13.48 | -1.35 | -- | -- | -1.65 | -- | 31-Aug-2024 | 11.51 | 13.48 | -1.35 | -- | -- | -1.65 | -- | 30-Jun-2024 | 13.11 | 14.92 | -2.54 | -- | -- | -1.31 | -- | 30-Jun-2024 | 13.11 | 14.92 | -2.54 | -- | -- | -1.31 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 10-Sep-2024 | -2.43 | -5.42 | -15.69 | -3.59 | -- | 4.13 | 31-Mar-2016 | 10-Sep-2024 | 3.52 | 0.35 | -14.01 | -2.44 | -- | 4.86 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2024 | -1.02 | -6.20 | -14.59 | -3.45 | -- | 4.32 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2024 | 5.02 | -0.47 | -12.89 | -2.29 | -- | 5.05 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2024 | -0.36 | -5.00 | -19.25 | -3.30 | -- | 4.49 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2024 | 5.71 | 0.79 | -17.64 | -2.15 | -- | 5.24 | 31-Mar-2016 | 1.92 | EN DE |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 10-Sep-2024 | 2.26 | 0.05 | -11.92 | 0.11 | -- | 7.95 | 31-Mar-2016 | 10-Sep-2024 | 5.43 | 3.15 | -11.02 | 0.72 | -- | 8.34 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2024 | 3.68 | -0.79 | -10.78 | 0.26 | -- | 8.15 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2024 | 6.88 | 2.28 | -9.86 | 0.88 | -- | 8.54 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2024 | 3.91 | 0.71 | -15.68 | 0.44 | -- | 8.35 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2024 | 7.12 | 3.82 | -14.82 | 1.05 | -- | 8.75 | 31-Mar-2016 | 0.99 | EN DE |
| I | EUR | 10-Sep-2024 | 2.53 | -2.70 | -9.79 | 0.15 | -- | 8.38 | 31-Mar-2016 | 10-Sep-2024 | 5.70 | 0.31 | -8.87 | 0.77 | -- | 8.77 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2024 | 3.47 | -2.05 | -8.86 | 0.16 | -- | 8.52 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2024 | 6.67 | 0.98 | -7.93 | 0.77 | -- | 8.92 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2024 | 7.10 | 2.52 | -12.78 | 1.67 | -- | 9.16 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2024 | 10.41 | 5.69 | -11.89 | 2.29 | -- | 9.56 | 31-Mar-2016 | 0.99 |
--
|
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| I | GBP | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 0.99 |
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| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 11.74 | 15.73 | -3.44 | 5.19 | -- | 6.38 | -- | 31-Aug-2024 | 11.74 | 15.73 | -3.44 | 5.19 | -- | 6.38 | -- | 30-Jun-2024 | 9.75 | 12.89 | -5.77 | 3.51 | -- | 6.29 | -- | 30-Jun-2024 | 9.75 | 12.89 | -5.77 | 3.51 | -- | 6.29 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2598445844
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I (EUR) | EUR* | 10-Sep-2024 | 5.93 | 0.43 | -- | -- | -- | 1.63 | 25-May-2023 | 10-Sep-2024 | 2.76 | -2.58 | -- | -- | -- | -0.73 | 25-May-2023 | 31-Aug-2024 | 3.64 | -2.77 | -- | -- | -- | -0.07 | 25-May-2023 | 31-Aug-2024 | 6.85 | 0.23 | -- | -- | -- | 2.36 | 25-May-2023 | 30-Jun-2024 | 7.50 | 2.77 | -- | -- | -- | 3.30 | 25-May-2023 | 30-Jun-2024 | 10.83 | 5.95 | -- | -- | -- | 6.21 | 25-May-2023 | 1.00 |
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ISIN: LU2084862254
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IH (EUR) | EUR* | 10-Sep-2024 | 4.07 | 1.16 | -13.25 | -- | -- | -2.87 | 29-Nov-2019 | 10-Sep-2024 | 0.94 | -1.87 | -14.13 | -- | -- | -3.49 | 29-Nov-2019 | 31-Aug-2024 | 2.38 | -2.69 | -13.01 | -- | -- | -3.22 | 29-Nov-2019 | 31-Aug-2024 | 5.55 | 0.32 | -12.13 | -- | -- | -2.60 | 29-Nov-2019 | 30-Jun-2024 | 2.94 | -1.44 | -17.75 | -- | -- | -3.22 | 29-Nov-2019 | 30-Jun-2024 | 6.12 | 1.60 | -16.91 | -- | -- | -2.58 | 29-Nov-2019 | 1.02 |
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ISIN: LU2019222830
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IH (GBP) | GBP* | 10-Sep-2024 | 4.88 | 2.43 | -12.14 | -0.69 | -- | -0.74 | 12-Jul-2019 | 10-Sep-2024 | 1.74 | -0.65 | -13.02 | -1.30 | -- | -1.32 | 12-Jul-2019 | 31-Aug-2024 | 3.13 | -1.46 | -11.89 | -1.15 | -- | -1.07 | 12-Jul-2019 | 31-Aug-2024 | 6.32 | 1.58 | -10.99 | -0.55 | -- | -0.48 | 12-Jul-2019 | 30-Jun-2024 | 3.60 | 0.19 | -16.70 | -- | -- | -1.02 | 12-Jul-2019 | 30-Jun-2024 | 6.80 | 3.29 | -15.85 | -- | -- | -0.41 | 12-Jul-2019 | 1.02 |
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ISIN: LU1735751908
|
J | USD* | 10-Sep-2024 | 5.52 | 3.30 | -10.89 | 0.86 | -- | 2.46 | 12-Dec-2017 | 10-Sep-2024 | 5.52 | 3.30 | -10.89 | 0.86 | -- | 2.46 | 12-Dec-2017 | 31-Aug-2024 | 6.95 | 2.44 | -9.74 | 1.01 | -- | 2.68 | 12-Dec-2017 | 31-Aug-2024 | 6.95 | 2.44 | -9.74 | 1.01 | -- | 2.68 | 12-Dec-2017 | 30-Jun-2024 | 7.16 | 3.96 | -14.70 | 1.19 | -- | 2.78 | 12-Dec-2017 | 30-Jun-2024 | 7.16 | 3.96 | -14.70 | 1.19 | -- | 2.78 | 12-Dec-2017 | 0.85 | EN DE |
| J | EUR | 10-Sep-2024 | 5.79 | 0.46 | -8.75 | 0.91 | -- | 3.42 | 12-Dec-2017 | 10-Sep-2024 | 5.79 | 0.46 | -8.75 | 0.91 | -- | 3.42 | 12-Dec-2017 | 31-Aug-2024 | 6.73 | 1.14 | -7.80 | 0.91 | -- | 3.57 | 12-Dec-2017 | 31-Aug-2024 | 6.73 | 1.14 | -7.80 | 0.91 | -- | 3.57 | 12-Dec-2017 | 30-Jun-2024 | 10.45 | 5.83 | -11.77 | 2.43 | -- | 4.21 | 12-Dec-2017 | 30-Jun-2024 | 10.45 | 5.83 | -11.77 | 2.43 | -- | 4.21 | 12-Dec-2017 | 0.85 |
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| J | GBP | 10-Sep-2024 | 3.03 | -1.21 | -9.11 | -0.25 | -- | 2.77 | 12-Dec-2017 | 10-Sep-2024 | 3.03 | -1.21 | -9.11 | -0.25 | -- | 2.77 | 12-Dec-2017 | 31-Aug-2024 | 3.74 | -0.80 | -8.36 | -0.51 | -- | 2.89 | 12-Dec-2017 | 31-Aug-2024 | 3.74 | -0.80 | -8.36 | -0.51 | -- | 2.89 | 12-Dec-2017 | 30-Jun-2024 | 8.07 | 4.56 | -12.14 | 1.33 | -- | 3.61 | 12-Dec-2017 | 30-Jun-2024 | 8.07 | 4.56 | -12.14 | 1.33 | -- | 3.61 | 12-Dec-2017 | 0.85 |
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| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 11.74 | 15.73 | -3.44 | 5.19 | -- | 2.54 | -- | 31-Aug-2024 | 11.74 | 15.73 | -3.44 | 5.19 | -- | 2.54 | -- | 30-Jun-2024 | 9.75 | 12.89 | -5.77 | 3.51 | -- | 2.32 | -- | 30-Jun-2024 | 9.75 | 12.89 | -5.77 | 3.51 | -- | 2.32 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 10-Sep-2024 | 4.44 | 2.19 | -11.25 | 0.58 | -- | 8.26 | 31-Mar-2016 | 10-Sep-2024 | 5.49 | 3.22 | -10.95 | 0.78 | -- | 8.39 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2024 | 5.87 | 1.35 | -10.10 | 0.74 | -- | 8.47 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2024 | 6.94 | 2.37 | -9.80 | 0.94 | -- | 8.60 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2024 | 6.09 | 2.86 | -15.04 | 0.91 | -- | 8.68 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2024 | 7.16 | 3.89 | -14.76 | 1.11 | -- | 8.81 | 31-Mar-2016 | 0.91 | EN DE |
| Z | EUR | 10-Sep-2024 | 4.71 | -0.62 | -9.11 | 0.62 | -- | 8.70 | 31-Mar-2016 | 10-Sep-2024 | 5.76 | 0.38 | -8.80 | 0.83 | -- | 8.83 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2024 | 5.66 | 0.06 | -8.17 | 0.64 | -- | 8.84 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2024 | 6.73 | 1.07 | -7.86 | 0.84 | -- | 8.97 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2024 | 9.34 | 4.70 | -12.13 | 2.14 | -- | 9.49 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2024 | 10.45 | 5.76 | -11.83 | 2.34 | -- | 9.62 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
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|
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| Z | GBP | 10-Sep-2024 | 3.01 | -1.29 | -9.17 | -0.32 | -- | 9.63 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2024 | 3.73 | -0.86 | -8.41 | -0.59 | -- | 9.76 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2024 | 8.06 | 4.49 | -12.20 | 1.25 | -- | 10.51 | 31-Mar-2016 | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 0.91 |
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| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 11.74 | 15.73 | -3.44 | 5.19 | -- | 6.38 | -- | 31-Aug-2024 | 11.74 | 15.73 | -3.44 | 5.19 | -- | 6.38 | -- | 30-Jun-2024 | 9.75 | 12.89 | -5.77 | 3.51 | -- | 6.29 | -- | 30-Jun-2024 | 9.75 | 12.89 | -5.77 | 3.51 | -- | 6.29 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 10-Sep-2024 | 3.10 | 0.26 | -13.43 | -1.68 | -- | 5.75 | 31-Mar-2016 | 10-Sep-2024 | 4.14 | 1.28 | -13.14 | -1.48 | -- | 5.87 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2024 | 4.55 | -0.56 | -12.31 | -1.53 | -- | 5.94 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2024 | 5.61 | 0.44 | -12.01 | -1.33 | -- | 6.07 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2024 | 5.11 | 0.83 | -17.08 | -1.38 | -- | 6.14 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2024 | 6.17 | 1.85 | -16.80 | -1.18 | -- | 6.27 | 31-Mar-2016 | 0.93 | EN DE |
|
ISIN: LU0078112413
|
A | USD* | 10-Sep-2024 | -3.09 | 2.31 | -9.36 | -5.68 | -1.87 | 1.87 | 01-Sep-1997 | 10-Sep-2024 | 2.82 | 8.56 | -7.55 | -4.56 | -1.29 | 2.09 | 01-Sep-1997 | 31-Aug-2024 | -2.15 | 2.86 | -8.43 | -5.41 | -1.91 | 1.91 | 01-Sep-1997 | 31-Aug-2024 | 3.82 | 9.14 | -6.60 | -4.29 | -1.32 | 2.13 | 01-Sep-1997 | 30-Jun-2024 | -11.89 | -8.28 | -13.06 | -8.23 | -2.74 | 1.52 | 01-Sep-1997 | 30-Jun-2024 | -6.52 | -2.69 | -11.32 | -7.13 | -2.17 | 1.75 | 01-Sep-1997 | 1.64 | EN DE |
| A | EUR | 10-Sep-2024 | -2.84 | -0.50 | -7.17 | -5.64 | -0.30 | 1.81 | 01-Sep-1997 | 10-Sep-2024 | 3.08 | 5.57 | -5.32 | -4.52 | 0.29 | 2.04 | 01-Sep-1997 | 31-Aug-2024 | -2.35 | 1.55 | -6.46 | -5.51 | -0.19 | 1.84 | 01-Sep-1997 | 31-Aug-2024 | 3.61 | 7.75 | -4.59 | -4.38 | 0.41 | 2.06 | 01-Sep-1997 | 30-Jun-2024 | -9.19 | -6.64 | -10.07 | -7.11 | -0.33 | 1.57 | 01-Sep-1997 | 30-Jun-2024 | -3.65 | -0.94 | -8.28 | -6.00 | 0.26 | 1.80 | 01-Sep-1997 | 1.64 |
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|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 3.18 | 7.84 | -4.72 | -2.66 | 0.35 | 3.22 | -- | 31-Aug-2024 | 3.18 | 7.84 | -4.72 | -2.66 | 0.35 | 3.22 | -- | 30-Jun-2024 | -8.15 | -4.58 | -8.72 | -5.20 | -0.64 | 2.80 | -- | 30-Jun-2024 | -8.15 | -4.58 | -8.72 | -5.20 | -0.64 | 2.80 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244751043
|
F | USD* | 10-Sep-2024 | 3.31 | 9.27 | -6.94 | -3.93 | -- | 0.81 | 30-Sep-2015 | 10-Sep-2024 | 3.31 | 9.27 | -6.94 | -3.93 | -- | 0.81 | 30-Sep-2015 | 31-Aug-2024 | 4.27 | 9.84 | -6.00 | -3.67 | -- | 0.92 | 30-Sep-2015 | 31-Aug-2024 | 4.27 | 9.84 | -6.00 | -3.67 | -- | 0.92 | 30-Sep-2015 | 30-Jun-2024 | -6.19 | -2.05 | -10.74 | -6.53 | -- | -0.28 | 30-Sep-2015 | 30-Jun-2024 | -6.19 | -2.05 | -10.74 | -6.53 | -- | -0.28 | 30-Sep-2015 | 0.99 | EN DE |
| F | EUR | 10-Sep-2024 | 3.57 | 6.27 | -4.69 | -3.89 | -- | 0.96 | 30-Sep-2015 | 10-Sep-2024 | 3.57 | 6.27 | -4.69 | -3.89 | -- | 0.96 | 30-Sep-2015 | 31-Aug-2024 | 4.06 | 8.45 | -3.98 | -3.77 | -- | 1.01 | 30-Sep-2015 | 31-Aug-2024 | 4.06 | 8.45 | -3.98 | -3.77 | -- | 1.01 | 30-Sep-2015 | 30-Jun-2024 | -3.31 | -0.29 | -7.68 | -5.39 | -- | 0.19 | 30-Sep-2015 | 30-Jun-2024 | -3.31 | -0.29 | -7.68 | -5.39 | -- | 0.19 | 30-Sep-2015 | 0.99 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 3.18 | 7.84 | -4.72 | -2.66 | -- | 2.20 | -- | 31-Aug-2024 | 3.18 | 7.84 | -4.72 | -2.66 | -- | 2.20 | -- | 30-Jun-2024 | -8.15 | -4.58 | -8.72 | -5.20 | -- | 0.90 | -- | 30-Jun-2024 | -8.15 | -4.58 | -8.72 | -5.20 | -- | 0.90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0078113064
|
I | USD* | 10-Sep-2024 | 0.28 | 6.15 | -7.81 | -4.46 | -0.89 | 2.69 | 01-Sep-1997 | 10-Sep-2024 | 3.38 | 9.43 | -6.87 | -3.88 | -0.59 | 2.81 | 01-Sep-1997 | 31-Aug-2024 | 1.18 | 6.60 | -6.89 | -4.19 | -0.93 | 2.73 | 01-Sep-1997 | 31-Aug-2024 | 4.31 | 9.90 | -5.94 | -3.61 | -0.63 | 2.84 | 01-Sep-1997 | 30-Jun-2024 | -9.03 | -4.98 | -11.61 | -7.05 | -1.77 | 2.34 | 01-Sep-1997 | 30-Jun-2024 | -6.22 | -2.04 | -10.70 | -6.48 | -1.48 | 2.45 | 01-Sep-1997 | 0.94 | EN DE |
| I | EUR | 10-Sep-2024 | 0.54 | 3.23 | -5.59 | -4.42 | 0.70 | 2.63 | 01-Sep-1997 | 10-Sep-2024 | 3.64 | 6.42 | -4.63 | -3.84 | 1.01 | 2.75 | 01-Sep-1997 | 31-Aug-2024 | 0.97 | 5.25 | -4.89 | -4.29 | 0.81 | 2.65 | 01-Sep-1997 | 31-Aug-2024 | 4.10 | 8.51 | -3.92 | -3.71 | 1.12 | 2.77 | 01-Sep-1997 | 30-Jun-2024 | -6.24 | -3.28 | -8.57 | -5.92 | 0.66 | 2.39 | 01-Sep-1997 | 30-Jun-2024 | -3.34 | -0.29 | -7.64 | -5.34 | 0.97 | 2.50 | 01-Sep-1997 | 0.94 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 3.18 | 7.84 | -4.72 | -2.66 | 0.35 | 3.22 | -- | 31-Aug-2024 | 3.18 | 7.84 | -4.72 | -2.66 | 0.35 | 3.22 | -- | 30-Jun-2024 | -8.15 | -4.58 | -8.72 | -5.20 | -0.64 | 2.80 | -- | 30-Jun-2024 | -8.15 | -4.58 | -8.72 | -5.20 | -0.64 | 2.80 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239678633
|
IX | USD* | 10-Sep-2024 | 0.30 | 6.11 | -7.83 | -4.46 | -0.89 | 1.90 | 31-Jan-2006 | 10-Sep-2024 | 3.40 | 9.40 | -6.89 | -3.87 | -0.58 | 2.06 | 31-Jan-2006 | 31-Aug-2024 | 1.17 | 6.58 | -6.91 | -4.21 | -0.93 | 1.95 | 31-Jan-2006 | 31-Aug-2024 | 4.30 | 9.88 | -5.96 | -3.62 | -0.63 | 2.11 | 31-Jan-2006 | 30-Jun-2024 | -8.97 | -4.98 | -11.60 | -7.04 | -1.77 | 1.38 | 31-Jan-2006 | 30-Jun-2024 | -6.16 | -2.04 | -10.70 | -6.48 | -1.47 | 1.55 | 31-Jan-2006 | 0.94 |
--
|
| IX | EUR | 10-Sep-2024 | 0.56 | 3.20 | -5.61 | -4.42 | 0.70 | 2.43 | 31-Jan-2006 | 10-Sep-2024 | 3.67 | 6.39 | -4.65 | -3.83 | 1.01 | 2.60 | 31-Jan-2006 | 31-Aug-2024 | 0.97 | 5.23 | -4.90 | -4.30 | 0.81 | 2.46 | 31-Jan-2006 | 31-Aug-2024 | 4.09 | 8.48 | -3.93 | -3.72 | 1.11 | 2.62 | 31-Jan-2006 | 30-Jun-2024 | -6.18 | -3.27 | -8.57 | -5.91 | 0.66 | 2.07 | 31-Jan-2006 | 30-Jun-2024 | -3.28 | -0.28 | -7.64 | -5.33 | 0.97 | 2.24 | 31-Jan-2006 | 0.94 |
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| IX | GBP | 10-Sep-2024 | -2.06 | 1.48 | -5.99 | -5.51 | 1.24 | 3.60 | 31-Jan-2006 | 10-Sep-2024 | 0.97 | 4.62 | -5.03 | -4.93 | 1.55 | 3.77 | 31-Jan-2006 | 31-Aug-2024 | -1.86 | 3.22 | -5.48 | -5.65 | 1.41 | 3.62 | 31-Jan-2006 | 31-Aug-2024 | 1.17 | 6.41 | -4.51 | -5.08 | 1.72 | 3.79 | 31-Jan-2006 | 30-Jun-2024 | -8.20 | -4.43 | -8.95 | -6.92 | 1.24 | 3.28 | 31-Jan-2006 | 30-Jun-2024 | -5.37 | -1.47 | -8.02 | -6.35 | 1.55 | 3.45 | 31-Jan-2006 | 0.94 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 3.18 | 7.84 | -4.72 | -2.66 | 0.35 | 2.69 | -- | 31-Aug-2024 | 3.18 | 7.84 | -4.72 | -2.66 | 0.35 | 2.69 | -- | 30-Jun-2024 | -8.15 | -4.58 | -8.72 | -5.20 | -0.64 | 2.07 | -- | 30-Jun-2024 | -8.15 | -4.58 | -8.72 | -5.20 | -0.64 | 2.07 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481310
|
Z | USD* | 10-Sep-2024 | 2.37 | 8.36 | -7.12 | -4.01 | -0.64 | 1.63 | 05-Aug-2008 | 10-Sep-2024 | 3.41 | 9.45 | -6.81 | -3.82 | -0.54 | 1.70 | 05-Aug-2008 | 31-Aug-2024 | 3.31 | 8.88 | -6.18 | -3.75 | -0.68 | 1.69 | 05-Aug-2008 | 31-Aug-2024 | 4.35 | 9.98 | -5.87 | -3.55 | -0.58 | 1.76 | 05-Aug-2008 | 30-Jun-2024 | -7.09 | -2.89 | -10.93 | -6.61 | -1.52 | 1.03 | 05-Aug-2008 | 30-Jun-2024 | -6.15 | -1.91 | -10.63 | -6.42 | -1.42 | 1.10 | 05-Aug-2008 | 0.86 | EN DE |
| Z | EUR | 10-Sep-2024 | 2.64 | 5.38 | -4.88 | -3.97 | 0.95 | 3.80 | 05-Aug-2008 | 10-Sep-2024 | 3.68 | 6.44 | -4.56 | -3.78 | 1.05 | 3.87 | 05-Aug-2008 | 31-Aug-2024 | 3.10 | 7.49 | -4.17 | -3.85 | 1.07 | 3.84 | 05-Aug-2008 | 31-Aug-2024 | 4.14 | 8.58 | -3.84 | -3.65 | 1.17 | 3.90 | 05-Aug-2008 | 30-Jun-2024 | -4.24 | -1.15 | -7.87 | -5.47 | 0.92 | 3.40 | 05-Aug-2008 | 30-Jun-2024 | -3.27 | -0.15 | -7.56 | -5.28 | 1.02 | 3.47 | 05-Aug-2008 | 0.86 |
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|
| Z | GBP | 10-Sep-2024 | -0.04 | 3.63 | -5.26 | -5.07 | 1.50 | 4.21 | 05-Aug-2008 | 10-Sep-2024 | 0.97 | 4.67 | -4.94 | -4.87 | 1.60 | 4.28 | 05-Aug-2008 | 31-Aug-2024 | 0.21 | 5.44 | -4.74 | -5.20 | 1.67 | 4.24 | 05-Aug-2008 | 31-Aug-2024 | 1.22 | 6.50 | -4.42 | -5.01 | 1.78 | 4.30 | 05-Aug-2008 | 30-Jun-2024 | -6.31 | -2.34 | -8.25 | -6.49 | 1.50 | 3.84 | 05-Aug-2008 | 30-Jun-2024 | -5.36 | -1.35 | -7.94 | -6.30 | 1.60 | 3.91 | 05-Aug-2008 | 0.86 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 3.18 | 7.84 | -4.72 | -2.66 | 0.35 | 2.18 | -- | 31-Aug-2024 | 3.18 | 7.84 | -4.72 | -2.66 | 0.35 | 2.18 | -- | 30-Jun-2024 | -8.15 | -4.58 | -8.72 | -5.20 | -0.64 | 1.46 | -- | 30-Jun-2024 | -8.15 | -4.58 | -8.72 | -5.20 | -0.64 | 1.46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.99 | EN DE |
| A | EUR | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.99 |
--
|
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| A | GBP | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.99 |
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|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.89 | EN DE |
| I | EUR | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.89 |
--
|
|
| I | GBP | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.89 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 | EN DE |
| Z | EUR | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 |
--
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|
| Z | GBP | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435521
|
A | USD* | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.74 | EN DE |
| A | EUR | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.74 |
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|
| A | GBP | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.74 |
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|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817263
|
AH (EUR) | EUR* | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 1.77 |
--
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435794
|
I | USD* | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.79 | EN DE |
| I | EUR | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.79 |
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|
|
| I | GBP | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.79 |
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|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817420
|
IH (EUR) | EUR* | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 0.82 |
--
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.71 | EN DE |
| Z | EUR | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.71 |
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| Z | GBP | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.71 |
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|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817347
|
ZH (EUR) | EUR* | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 0.74 |
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| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2459590019
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A | USD* | 10-Sep-2024 | 11.49 | 21.96 | -- | -- | -- | 7.80 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 14.94 | 23.29 | -- | -- | -- | 9.27 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 3.36 | 11.08 | -- | -- | -- | 4.89 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 9.67 | 17.86 | -- | -- | -- | 7.72 | 08-Apr-2022 | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN DE |
| A | EUR | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
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| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 31-Aug-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 30-Jun-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | 30-Jun-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2504490629
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A (EUR) | EUR* | 10-Sep-2024 | 11.98 | 18.73 | -- | -- | -- | 11.42 | 21-Jul-2022 | 31-Aug-2024 | 14.85 | 20.78 | -- | -- | -- | 12.93 | 21-Jul-2022 | 30-Jun-2024 | 6.91 | 13.31 | -- | -- | -- | 10.01 | 21-Jul-2022 | 30-Jun-2024 | 13.43 | 20.23 | -- | -- | -- | 13.42 | 21-Jul-2022 | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 1.50 |
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| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 16.48 | 22.01 | -- | -- | -- | 13.59 | -- | 31-Aug-2024 | 16.48 | 22.01 | -- | -- | -- | 13.59 | -- | 30-Jun-2024 | 15.18 | 22.35 | -- | -- | -- | 14.21 | -- | 30-Jun-2024 | 15.18 | 22.35 | -- | -- | -- | 14.21 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2459593625
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AH (EUR) | EUR* | 10-Sep-2024 | 10.01 | 19.43 | -- | -- | -- | 4.83 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 13.46 | 20.71 | -- | -- | -- | 6.25 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 2.39 | 8.79 | -- | -- | -- | 1.93 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 8.63 | 15.43 | -- | -- | -- | 4.68 | 08-Apr-2022 | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.52 |
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ISIN: LU2459593542
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C | USD* | 10-Sep-2024 | 11.19 | 21.47 | -- | -- | -- | 7.37 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 14.64 | 22.77 | -- | -- | -- | 8.83 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 6.19 | 13.86 | -- | -- | -- | 5.83 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 9.47 | 17.38 | -- | -- | -- | 7.29 | 08-Apr-2022 | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
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| C | EUR | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
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| MSCI World Index Net Index (USD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||