Veuillez consulter la documentation du Fonds pour en savoir plus sur les risques induits par un investissement dans le Fonds.

¹ Autres devises (USD et GBP, par exemple) éventuellement disponibles sur demande

² Des souscriptions mensuelles sont prévues, mais non garanties. La liquidité, qui devrait être trimestrielle, est soumise à la discrétion du conseil d’administration. Dans des circonstances exceptionnelles et non systématiquement, le conseil d’administration peut suspendre les rachats en totalité ou en partie.

³ Les statistiques illustratives de construction de portefeuille présentées sont des estimations pour les investissements en dette privée d’EPIF et peuvent ne pas inclure l’ensemble des investissements BSL/liquides.

⁴ Bien que l’allocation cible en actifs liquides soit d’environ 10%, le fonds peut investir de 5% à 20% de la VL dans ces actifs liquides.

⁵ Les investissements initiaux minimaux sont soumis aux exigences juridictionnelles locales.

^♰♰ Aux fins du Règlement européen sur la divulgation des financements durables (« SFDR »), le Compartiment est classé comme un produit de l’Article 8. Veuillez noter que MSIM peut également prendre en compte les facteurs ESG dans ses décisions d’investissement sur une base non contraignante, et que les informations contenues dans le présent document comprennent également certaines informations sur les pratiques et les antécédents de MSIM en matière de durabilité, au niveau de l’organisation et de l’équipe de gestion, qui ne sont pas nécessairement reflétées dans le portefeuille du Compartiment. Veuillez vous référer aux documents d’offre du Compartiment (y compris le Supplément) pour plus de précisions sur les caractéristiques contraignantes du Compartiment visées à l’article 8. Nonobstant ce qui précède, la décision d’investir dans le Compartiment doit tenir compte de toutes les caractéristiques ou de tous les objectifs du Compartiment tels que décrits dans le Prospectus et le Supplément.

Le Prospectus et le Supplément ont été mis à disposition de manière confidentielle uniquement à titre d’information de la personne à laquelle l’accès à ce site a été accordé en vertu du fait que cette personne a fourni certaines attestations (l’« Utilisateur »). L’Utilisateur ne doit pas reproduire ou transmettre le Prospectus et/ou le Supplément à toute autre personne, en tout ou en partie, sans le consentement écrit préalable de Morgan Stanley.

Le Prospectus et le Supplément sont disponibles sur ce site à titre d’information uniquement. Morgan Stanley n’a aucune obligation de mettre à jour les informations ou les documents, y compris le Prospectus et le Supplément, sur ce site. Morgan Stanley n’est donc pas responsable de s’assurer qu’un Utilisateur fonde ses décisions d’investissement concernant le Fonds ou le Compartiment sur les versions les plus récentes du Prospectus et du Supplément.

Les demandes de souscription d’actions du Fonds ne doivent pas être effectuées sans consultation préalable du Prospectus actuel et du Document d’information clé (KID), qui sont disponibles en anglais et dans la langue officielle de votre juridiction locale auprès du siège social de Cabot S.A SICAV c/o Maples, FS (Luxembourg) S.A. 12E, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Les informations relatives aux aspects du fonds liés au développement durable et le résumé des droits des investisseurs sont disponibles à l’adresse mentionnée ci-dessus.

Si la société de gestion du fonds concerné décide de mettre fin à l’accord de commercialisation dans tout pays de l’EEE où ce fonds est référencé, elle le fera conformément aux règles AIFS en vigueur.

Il s’agit d’une communication marketing. Veuillez vous référer au Prospectus, au Supplément et au KID avant de prendre toute décision finale quant à un investissement dans le Morgan Stanley European Private Income Fund.

INFORMATION IMPORTANTE :

Confidentialité :Les informations contenues sur ce site ne peuvent être reproduites ou transmises en tout ou en partie sans l'accord écrit préalable de Morgan Stanley.

Le Fonds est constitué sous la forme d’une société d’investissement à capital variable (SICAV) en tant que société anonyme de droit luxembourgeois créée en vertu de la Partie II de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placement collectif. Le Fonds est agréé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF »).

Les informations contenues dans le présent document ont été élaborées uniquement à titre d’information. Elles ne constituent pas une offre de vente, ni la sollicitation d’une offre d’achat de participation dans le fonds mentionné dans le présent document, ni de participation à une quelconque stratégie de trading. Aucune vente de ces intérêts, titres, instruments ou stratégies de trading ne sera effectuée dans un pays/territoire où l'offre, la sollicitation ou la vente n'est pas autorisée ou à toute personne à l’égard de laquelle l'offre, la sollicitation ou la vente sont illégales. Les éventuelles offres de titres et/ou sollicitations relatives au Compartiment ne peuvent être effectuées qu’au moyen de la Documentation finale du Fonds (définie ci-dessous) qui contiendra une description plus complète du Compartiment, y compris les modalités importantes des documents constitutifs, certains facteurs de risque et les conflits d’intérêts potentiels liés à un investissement dans le Compartiment.

Morgan Stanley ne fournit pas à ses clients de services de conseil en matière de fiscalité et de comptabilité fiscale. Les investisseurs sont invités à faire appel à des conseillers indépendants pour obtenir des conseils fiscaux en fonction de leur situation particulière.

Les performance passées ne garantissent pas les performances futures. Rien ne garantit que le Compartiment atteindra ses objectifs, qu’il sera en mesure de mettre en œuvre sa stratégie, de trouver des investissements qui correspondent à ses critères d’investissement ou d’éviter des pertes importantes.

En cas de contradiction entre les informations contenues dans le présent document et celles contenues dans le Prospectus et le Supplément (suivant le cas), ces derniers prévaudront. Morgan Stanley Private Credit et ses sociétés affiliées ne sont pas tenues de mettre à jour les informations contenues dans le présent document pour tenir compte d’événements, de conditions ou de faits ultérieurs.

L’accès à certaines divisions de Morgan Stanley peut être limité dans certains cas par divers facteurs, y compris les obligations de confidentialité des tiers et les barrières à l’information mises en place par Morgan Stanley afin de gérer les conflits d’intérêts potentiels et les restrictions réglementaires. Par conséquent, la capacité du Compartiment à trouver des opportunités d’investissement issues d’autres divisions de Morgan Stanley peut être limitée. Ces sources d'investissement ne sont pas nécessairement représentatives de toutes les sources que le Compartiment peut exploiter pour rechercher des investissements. Rien ne garantit que le Compartiment soit en mesure d’identifier des opportunités d’investissement provenant d’une ou plusieurs parties du réseau de Morgan Stanley, de mettre en œuvre sa stratégie, d’atteindre ses objectifs d’investissement, de trouver des investissements correspondant à ses critères d’investissement ou d’éviter des pertes substantielles.

Un investissement dans le Compartiment comporte des risques significatifs. Un investissement dans le Compartiment comportera un degré élevé de risque en raison, entre autres, de la nature des investissements du Compartiment et des conflits d’intérêts réels et potentiels. Rien ne garantit que le Compartiment atteindra ses objectifs de rendement ou qu’il restituera à l’investisseur son capital. Les investisseurs doivent avoir la capacité financière et la volonté d’accepter les risques (y compris le risque de perte en capital et le manque de liquidité) qui caractérisent les investissements dans un fonds. Les investisseurs potentiels doivent être conscients des facteurs de risque supplémentaires susceptibles d’avoir une incidence sur la valeur de leur investissement dans le Compartiment. Avant de prendre une décision d’investissement concernant le Compartiment, il est conseillé aux investisseurs potentiels de lire le Prospectus et le contrat de souscription relatifs au Fonds et au Compartiment (sous réserve, à tout moment, de suppléments, de révisions et de complétions) (la « Documentation du Fonds ») et d’accorder une attention particulière à la description de certains facteurs de risque et conflits d’intérêts potentiels qu’ils y trouveront.

Veuillez vous référer à la documentation du Fonds pour obtenir plus d’informations concernant les risques pertinents liés à un investissement dans le Compartiment.

Distribution

Le présent document s’adresse et doit être distribué exclusivement qu’aux personnes résidant dans des pays ou territoires où une telle distribution ou mise à disposition n’est pas contraire aux lois et réglementations locales en vigueur. Il incombe à toute personne en possession de ce document et à toute personne souhaitant faire une demande d’actions conformément au Prospectus de s’informer et de respecter toutes les lois et réglementations applicables de toute juridiction concernée.

MSIM et ses sociétés affiliées ont mis en place des dispositions pour commercialiser les produits et services de chacun. Chaque société affiliée de MSIM est réglementée de manière appropriée dans la juridiction où elle opère. Les sociétés affiliées à MSIM sont : Eaton Vance Advisors Intl Ltd, Eaton Vance Management, Parametric SAS, Calvert Research and Management, Parametric Portfolio Associates LLC et Atlanta Capital Management LLC.

Le document a été publié par une ou plusieurs des entités suivantes :

Dans l’UE, ce document est publié par MSIM Fund Management (Ireland) Limited (« FMIL »). FMIL est réglementée par la Banque centrale d’Irlande et est constituée en Irlande en tant qu’entreprise privée limitée par des actions dont le numéro d’ entreprise immatriculation est 616661 et dont le siège social est sis 24-26 City Quay, Dublin 2, DO2 NY19, Irlande.

En dehors de l’UE: publié par Morgan Stanley Investment Management Limited (« MSIM »). Agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority. Enregistrée en Angleterre. Numéro d’enregistrement 1981121. Siège social : 25 Cabot Square, Canary Wharf, Londres E14 4QA.

Suisse : publié par Morgan Stanley & Co. International plc, succursale de Londres, Zurich (« MSIP Zurich »). MSIP Zurich est agréée et réglementée par l’Autorité suisse de surveillance des marchés financiers (« FINMA »). Siège social : Beethovenstrasse 33, 8002 Zurich, Suisse, Téléphone +41 (0) 44 588 1000. L’offre et la commercialisation du Fonds en Suisse seront exclusivement adressées aux Investisseurs qualifiés. Par conséquent, le Fonds n'a pas été et ne sera pas enregistré auprès de la FINMA en vue de sa distribution aux Investisseurs non qualifiés et la distribution du Fonds pourra être effectuée sans représentant ou agent payeur en Suisse.

L’offre et la commercialisation des Participations en Suisse seront exclusivement adressées à des clients professionnels en soi, tels que définis à l’article 4(3) de la loi sur les services financiers du 15 septembre 2018 et à des clients qui ont conclu une relation de conseil en investissement ou de direction discrétionnaire à long terme avec un intermédiaire financier réglementé (les « Investisseurs éligibles »). En conséquence, le Fonds n’a pas été et ne sera pas enregistré auprès de la Financial Market Supervisory Authority (FINMA) suisse pour distribution à des investisseurs non qualifiés et aucun représentant ou agent payeur suisse n’a été nommé par le Fonds conformément à la Loi suisse sur les systèmes de placement collectif (CISA). Cette présentation et/ou tout autre Matériaux d’offre ou de marketing relatif aux actions ne peuvent être mis à la disposition des Investisseurs éligibles qu’en Suisse. Le non-respect des exigences susmentionnées peut constituer une violation du CISA.