Morgan Stanley Liquidity Funds

 
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FUND NAME
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1-Day Yield Current (%)
7-Day Yield Current (%)
30-Day Yield Current (%)
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AS Of Date
Total Returns (%)
as of 30-Nov-2017
as of 30-Sep-2017
TIMEFRAME:
YTD
1 Yr
3 Yrs
5 Yrs
10 Yrs
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Inception Date
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(Days)
WAL
(Days)
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Government Agency / Supranational Obligations
Money Market Instruments
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EUR*
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One Month Euro LIBID Index
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GBP*
One Week GBP LIBID Index
One Month GBP LIBID
SONIA
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USD*
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One Month USD LIBID
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One Week USD LIBID Index
One Month USD LIBID
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Citigroup One-Month Treasury Bill Index
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USD*
Citigroup One-Month Treasury Bill Index
108.596900
7.8 (Bn)
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-0.53
-0.53
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15-Dec-2017
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--
--
0.79
14-Jun-2013
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-0.50
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--
--
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14-Jun-2013
48
50
--
--
--
--
--
--
--
--
-0.49
-0.53
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--
--
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--
-0.40
-0.53
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--
--
0.68
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-0.48
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--
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--
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--
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--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
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-0.36
-0.23
--
--
-0.13
--
--
--
--
--
--
--
--
1.00
7.8 (Bn)
15-Dec-2017
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-0.000043575
15-Dec-2017
-0.46
-0.50
-0.31
--
--
1.19
14-Jun-2013
-0.38
-0.50
-0.28
--
--
1.21
14-Jun-2013
48
50
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
1.11
--
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--
--
1.13
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
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--
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--
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--
--
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--
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1.00
7.8 (Bn)
15-Dec-2017
-0.58
-0.58
-0.58
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15-Dec-2017
-0.14
--
--
--
--
--
24-Jun-2015
-0.05
--
--
--
--
--
24-Jun-2015
48
50
--
--
--
--
--
--
--
--
-0.49
--
--
--
--
--
--
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--
--
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--
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--
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--
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-0.48
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--
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--
--
--
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--
--
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--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.00
7.8 (Bn)
15-Dec-2017
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-0.44
-0.44
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15-Dec-2017
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14-Jun-2013
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--
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14-Jun-2013
48
50
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
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--
-0.13
--
--
--
--
--
--
--
--
113.795800
2.6 (Bn)
15-Dec-2017
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0.000000000
15-Dec-2017
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--
--
1.23
14-Jun-2013
0.15
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--
--
1.25
14-Jun-2013
53
60
--
--
--
--
--
--
--
--
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0.13
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--
--
1.11
--
0.08
0.12
0.27
--
--
1.12
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.22
0.23
0.36
--
--
0.38
--
0.16
0.21
0.36
--
--
0.38
--
--
--
--
--
--
--
--
1.00
2.6 (Bn)
15-Dec-2017
0.31
0.30
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0.000025539
15-Dec-2017
0.19
0.21
0.35
--
--
2.09
14-Jun-2013
0.15
0.22
0.37
--
--
2.11
14-Jun-2013
53
60
--
--
--
--
--
--
--
--
0.12
0.13
0.26
--
--
2.03
--
0.08
0.12
0.27
--
--
2.05
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.26
0.28
0.41
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.22
0.23
0.36
--
--
0.38
--
0.16
0.21
0.36
--
--
0.38
--
--
--
--
--
--
--
--
1.00
2.6 (Bn)
15-Dec-2017
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15-Dec-2017
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--
0.31
26-Jun-2014
0.12
0.17
0.32
--
--
0.32
26-Jun-2014
53
60
--
--
--
--
--
--
--
--
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0.13
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--
--
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--
0.08
0.12
0.27
--
--
0.27
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
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--
--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.22
0.23
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--
--
0.37
--
0.16
0.21
0.36
--
--
0.37
--
--
--
--
--
--
--
--
1.00
2.6 (Bn)
15-Dec-2017
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0.27
0.000024720
15-Dec-2017
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--
--
0.36
14-Jun-2013
0.15
0.21
0.36
--
--
0.37
14-Jun-2013
53
60
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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0.13
0.26
--
--
0.29
--
0.08
0.12
0.27
--
--
0.29
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.26
0.28
0.41
--
--
--
--
0.19
0.26
0.42
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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0.23
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--
--
0.38
--
0.16
0.21
0.36
--
--
0.38
--
--
--
--
--
--
--
--
102.15
19.7 (Bn)
15-Dec-2017
1.06
1.03
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0.000000000
15-Dec-2017
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--
--
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14-Jun-2013
0.59
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--
--
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14-Jun-2013
34
84
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
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--
--
0.24
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.91
0.96
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--
--
0.35
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0.83
0.42
--
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0.32
--
--
--
--
--
--
--
--
108.411400
19.7 (Bn)
15-Dec-2017
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1.29
1.22
0.000000000
15-Dec-2017
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--
--
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14-Jun-2013
0.78
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--
--
0.76
14-Jun-2013
34
84
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
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--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
--
--
1.00
19.7 (Bn)
15-Dec-2017
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15-Dec-2017
0.99
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--
--
1.40
14-Jun-2013
0.79
0.97
0.46
--
--
1.40
14-Jun-2013
34
84
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
1.32
--
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--
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1.32
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.88
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--
--
--
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--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
--
--
1.00
19.7 (Bn)
15-Dec-2017
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15-Dec-2017
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16-Jan-2014
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--
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16-Jan-2014
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84
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.88
0.93
0.44
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.91
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--
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--
--
--
--
--
--
--
101.47
19.7 (Bn)
15-Dec-2017
1.31
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1.21
0.000000000
15-Dec-2017
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--
--
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14-Jun-2013
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--
--
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0.78
14-Jun-2013
34
84
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.83
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--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.88
0.93
--
--
--
--
--
0.69
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.91
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--
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--
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0.67
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--
--
--
--
--
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1.00
19.7 (Bn)
15-Dec-2017
1.52
1.49
1.42
0.000125337
15-Dec-2017
1.17
1.26
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--
--
0.48
14-Jun-2013
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--
--
0.45
14-Jun-2013
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84
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.88
0.93
0.44
--
--
--
--
0.69
0.81
0.38
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.91
0.96
0.48
--
--
0.35
--
0.71
0.83
0.42
--
--
0.32
--
--
--
--
--
--
--
--
1.00
2.6 (Bn)
15-Dec-2017
1.10
1.08
0.99
0.000090579
15-Dec-2017
0.59
0.62
0.26
--
--
0.12
14-Jun-2013
0.45
0.50
0.21
--
--
0.10
14-Jun-2013
56
90
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.71
0.74
0.31
--
--
0.15
--
0.54
0.60
0.26
--
--
0.13
--
--
--
--
--
--
--
--
1.00
2.6 (Bn)
15-Dec-2017
1.05
1.03
0.94
0.000086469
15-Dec-2017
0.57
0.59
0.23
--
--
0.18
16-Jan-2014
0.43
0.48
0.19
--
--
0.15
16-Jan-2014
56
90
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.71
0.74
0.31
--
--
0.25
--
0.54
0.60
0.26
--
--
0.21
--
--
--
--
--
--
--
--
1.00
2.6 (Bn)
15-Dec-2017
1.30
1.28
1.19
0.000107016
15-Dec-2017
0.78
0.82
0.40
--
--
0.26
14-Jun-2013
0.60
0.70
0.34
--
--
0.23
14-Jun-2013
56
90
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.71
0.74
0.31
--
--
0.19
--
0.54
0.60
0.26
--
--
0.16
--
--
--
--
--
--
--
--
 
 
*Base currency of fund
 

Please visit our Glossary page for fund related terms and definitions.

Performance data quoted is based on average annualized returns and net of fee.

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WAM is the weighted average maturity of the portfolio. The WAM calculation utilizes the interest-rate reset date, rather than a security's stated final maturity, for variable- and floating- rate securities. By looking to a portfolio's interest rate reset schedule in lieu of final maturity dates, the WAM measure effectively captures a fund's exposure to interest rate movements and the potential price impact resulting from interest rate movements.

 

WAL is the weighted average life of the portfolio. The WAL calculation utilizes a security's stated final maturity date or, when relevant, the date of the next demand feature when the fund may receive payment of principal and interest (such as a put feature). Accordingly, WAL reflects how a portfolio would react to deteriorating credit (widening spreads) or tightening liquidity conditions.

 

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