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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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Classe d’actifs
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Type de part
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Ce document est une communication promotionnelle.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de change. Tous les calculs des données de performance sont basés sur une comparaison de la VL, sont exprimés nets de frais et ne prennent pas en compte les commissions et coûts relatifs à l’émission et au rachat de parts. La source de toutes les données relatives aux performances et aux indices est Morgan Stanley Investment Management.
Cliquez sur le nom du fonds pour connaître ses performances sur l'année calendaire.
Actions Marchés Émergents,
Actions,
Obligations,
Multi-classes d’actifs,
Actifs réels cotés
Agency MBS Team,
Applied Equity Advisors Team,
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Emerging Markets Debt Team,
Équipe Actions Marchés Émergents,
Global Listed Real Assets Team,
Global Opportunity Team,
High Yield Team,
International Equity Team,
Japanese Equity Team,
Portfolio Solutions Group,
Securitized Team
| Nom du fonds | Type de part | Devise. | Date | Depuis le début d’année |
1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création |
Date de lancement |
Frais courants (%) |
Reporting |
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ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 7 déc. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 nov. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 sept. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 7 déc. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 nov. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 sept. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 1,84 |
--
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| A | GBP | 7 déc. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 nov. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 sept. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 1,84 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 sept. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 7 déc. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 nov. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 sept. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 1,87 |
--
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 sept. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 7 déc. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 nov. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 sept. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 2,64 |
--
|
| C | EUR | 7 déc. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 nov. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 sept. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 2,64 |
--
|
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| C | GBP | 7 déc. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 nov. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 sept. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 2,64 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 sept. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 7 déc. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 nov. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 sept. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 2,67 |
--
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 sept. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 7 déc. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 nov. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 sept. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 0,89 | FR |
| I | EUR | 7 déc. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 nov. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 sept. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 0,89 |
--
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| I | GBP | 7 déc. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 nov. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 sept. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 0,89 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 sept. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 7 déc. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 nov. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 sept. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 0,81 | FR |
| Z | EUR | 7 déc. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 nov. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 sept. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 0,81 |
--
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| Z | GBP | 7 déc. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 nov. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 sept. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 0,81 |
--
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 sept. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 7 déc. 2023 | -11,33 | -9,80 | -17,56 | 2,25 | -- | 6,94 | 31 mars 2016 | 30 nov. 2023 | -9,70 | -6,72 | -16,47 | 2,72 | -- | 7,21 | 31 mars 2016 | 30 sept. 2023 | -7,41 | 3,43 | -13,48 | 1,47 | -- | 7,74 | 31 mars 2016 | 1,89 | FR |
| A | EUR | 7 déc. 2023 | -12,02 | -11,94 | -14,18 | 3,39 | -- | 7,74 | 31 mars 2016 | 30 nov. 2023 | -11,67 | -11,97 | -13,86 | 3,48 | -- | 7,82 | 31 mars 2016 | 30 sept. 2023 | -6,67 | -4,30 | -10,49 | 3,36 | -- | 8,80 | 31 mars 2016 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2023 | 2,38 | 2,19 | -5,76 | 2,41 | -- | 5,02 | -- | 30 sept. 2023 | -0,42 | 10,88 | -3,31 | 0,56 | -- | 4,74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 7 déc. 2023 | -12,04 | -11,99 | -- | -- | -- | -18,63 | 26 févr. 2021 | 30 nov. 2023 | -11,54 | -11,21 | -- | -- | -- | -18,58 | 26 févr. 2021 | 30 sept. 2023 | -6,49 | -4,46 | -- | -- | -- | -17,91 | 26 févr. 2021 | 1,89 |
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2023 | 0,14 | -3,57 | -- | -- | -- | -6,64 | -- | 30 sept. 2023 | 0,38 | 2,60 | -- | -- | -- | -6,97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 7 déc. 2023 | -13,58 | -12,34 | -19,52 | -0,26 | -- | 4,38 | 31 mars 2016 | 30 nov. 2023 | -11,96 | -9,37 | -18,45 | 0,19 | -- | 4,64 | 31 mars 2016 | 30 sept. 2023 | -9,40 | 0,08 | -15,50 | -1,08 | -- | 5,15 | 31 mars 2016 | 1,92 | FR |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 7 déc. 2023 | -10,56 | -8,97 | -16,81 | 3,18 | -- | 7,91 | 31 mars 2016 | 30 nov. 2023 | -8,95 | -5,87 | -15,71 | 3,65 | -- | 8,18 | 31 mars 2016 | 30 sept. 2023 | -6,78 | 4,37 | -12,70 | 2,38 | -- | 8,71 | 31 mars 2016 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 7 déc. 2023 | -11,27 | -11,13 | -13,40 | 4,33 | -- | 8,71 | 31 mars 2016 | 30 nov. 2023 | -10,94 | -11,17 | -13,08 | 4,42 | -- | 8,80 | 31 mars 2016 | 30 sept. 2023 | -6,03 | -3,42 | -9,68 | 4,30 | -- | 9,78 | 31 mars 2016 | 0,99 |
--
|
|
| I | GBP | 7 déc. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2016 | 30 nov. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2016 | 30 sept. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2016 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2023 | 2,38 | 2,19 | -5,76 | 2,41 | -- | 5,02 | -- | 30 sept. 2023 | -0,42 | 10,88 | -3,31 | 0,56 | -- | 4,74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2084862254
|
IH (EUR) | EUR* | 7 déc. 2023 | -12,81 | -11,47 | -18,78 | -- | -- | -5,23 | 29 nov. 2019 | 30 nov. 2023 | -11,21 | -8,52 | -17,70 | -- | -- | -4,83 | 29 nov. 2019 | 30 sept. 2023 | -8,74 | 1,05 | -14,71 | -- | -- | -4,35 | 29 nov. 2019 | 1,02 | FR |
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* | 7 déc. 2023 | -10,47 | -8,86 | -16,69 | 3,32 | -- | 1,21 | 12 déc. 2017 | 30 nov. 2023 | -8,83 | -5,72 | -15,59 | 3,79 | -- | 1,52 | 12 déc. 2017 | 30 sept. 2023 | -6,70 | 4,48 | -12,58 | 2,52 | -- | 1,97 | 12 déc. 2017 | 0,85 | FR |
| J | EUR | 7 déc. 2023 | -11,15 | -11,02 | -13,28 | 4,47 | -- | 2,68 | 12 déc. 2017 | 30 nov. 2023 | -10,83 | -11,03 | -12,96 | 4,56 | -- | 2,76 | 12 déc. 2017 | 30 sept. 2023 | -5,95 | -3,33 | -9,55 | 4,44 | -- | 3,78 | 12 déc. 2017 | 0,85 |
--
|
|
| J | GBP | 7 déc. 2023 | -13,85 | -11,39 | -15,04 | 3,66 | -- | 2,23 | 12 déc. 2017 | 30 nov. 2023 | -13,37 | -11,31 | -14,08 | 3,95 | -- | 2,39 | 12 déc. 2017 | 30 sept. 2023 | -8,05 | -4,44 | -10,89 | 3,89 | -- | 3,52 | 12 déc. 2017 | 0,85 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2023 | 2,38 | 2,19 | -5,76 | 2,41 | -- | 0,38 | -- | 30 sept. 2023 | -0,42 | 10,88 | -3,31 | 0,56 | -- | -0,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2113923044
|
S | USD* | 7 déc. 2023 | -10,44 | -8,83 | -16,69 | -- | -- | -4,74 | 7 févr. 2020 | 30 nov. 2023 | -8,84 | -5,75 | -15,60 | -- | -- | -4,32 | 7 févr. 2020 | 30 sept. 2023 | -6,69 | 4,49 | -12,58 | -- | -- | -3,90 | 7 févr. 2020 | 0,85 |
--
|
| S | EUR | 7 déc. 2023 | -11,16 | -11,03 | -13,28 | -- | -- | -4,29 | 7 févr. 2020 | 30 nov. 2023 | -10,84 | -11,06 | -12,97 | -- | -- | -4,20 | 7 févr. 2020 | 30 sept. 2023 | -5,94 | -3,31 | -9,55 | -- | -- | -2,97 | 7 févr. 2020 | 0,85 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2023 | 2,38 | 2,19 | -5,76 | -- | -- | -0,23 | -- | 30 sept. 2023 | -0,42 | 10,88 | -3,31 | -- | -- | -1,00 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 7 déc. 2023 | -10,51 | -8,92 | -16,76 | 3,24 | -- | 7,96 | 31 mars 2016 | 30 nov. 2023 | -8,90 | -5,81 | -15,66 | 3,70 | -- | 8,23 | 31 mars 2016 | 30 sept. 2023 | -6,73 | 4,43 | -12,65 | 2,44 | -- | 8,76 | 31 mars 2016 | 0,91 | FR |
| Z | EUR | 7 déc. 2023 | -11,21 | -11,08 | -13,35 | 4,39 | -- | 8,77 | 31 mars 2016 | 30 nov. 2023 | -10,89 | -11,12 | -13,03 | 4,47 | -- | 8,85 | 31 mars 2016 | 30 sept. 2023 | -5,99 | -3,38 | -9,62 | 4,35 | -- | 9,84 | 31 mars 2016 | 0,91 |
--
|
|
| Z | GBP | 7 déc. 2023 | -13,89 | -11,43 | -15,10 | 3,57 | -- | -- | 31 mars 2016 | 30 nov. 2023 | -13,44 | -11,40 | -14,15 | 3,86 | -- | 10,04 | 31 mars 2016 | 30 sept. 2023 | -8,08 | -4,49 | -10,96 | 3,80 | -- | 11,16 | 31 mars 2016 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2023 | 2,38 | 2,19 | -5,76 | 2,41 | -- | 5,02 | -- | 30 sept. 2023 | -0,42 | 10,88 | -3,31 | 0,56 | -- | 4,74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337807072
|
Z (EUR) | EUR* | 7 déc. 2023 | -11,18 | -11,08 | -- | -- | -- | -16,08 | 18 mai 2021 | 30 nov. 2023 | -10,68 | -10,28 | -- | -- | -- | -16,01 | 18 mai 2021 | 30 sept. 2023 | -5,73 | -3,47 | -- | -- | -- | -15,12 | 18 mai 2021 | 0,91 |
--
|
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 7 déc. 2023 | -12,60 | -11,27 | -18,68 | 0,74 | -- | 5,41 | 31 mars 2016 | 30 nov. 2023 | -10,96 | -8,27 | -17,59 | 1,19 | -- | 5,67 | 31 mars 2016 | 30 sept. 2023 | -8,56 | 1,27 | -14,62 | -0,10 | -- | 6,18 | 31 mars 2016 | 0,94 | FR |
|
ISIN: LU0078112413
|
A | USD* | 7 déc. 2023 | -9,52 | -7,11 | -7,72 | -4,92 | -1,68 | 1,82 | 1 sept. 1997 | 30 nov. 2023 | -11,26 | -9,58 | -8,45 | -4,84 | -2,09 | 1,75 | 1 sept. 1997 | 30 sept. 2023 | -11,99 | -4,40 | -6,71 | -5,20 | -2,40 | 1,73 | 1 sept. 1997 | 1,64 | FR |
| A | EUR | 7 déc. 2023 | -10,23 | -9,30 | -3,94 | -3,85 | 0,72 | 1,85 | 1 sept. 1997 | 30 nov. 2023 | -13,20 | -14,67 | -5,60 | -4,14 | 0,11 | 1,73 | 1 sept. 1997 | 30 sept. 2023 | -11,29 | -11,55 | -3,48 | -3,42 | 0,03 | 1,82 | 1 sept. 1997 | 1,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2023 | -7,67 | -6,13 | -4,47 | -2,25 | -0,12 | 2,92 | -- | 30 sept. 2023 | -8,95 | -0,78 | -2,36 | -2,61 | -0,50 | 2,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244751043
|
F | USD* | 7 déc. 2023 | -8,94 | -6,48 | -7,11 | -4,29 | -- | -0,22 | 30 sept. 2015 | 30 nov. 2023 | -10,72 | -8,96 | -7,84 | -4,21 | -- | -0,46 | 30 sept. 2015 | 30 sept. 2023 | -11,57 | -3,79 | -6,10 | -4,58 | -- | -0,59 | 30 sept. 2015 | 0,99 | FR |
| F | EUR | 7 déc. 2023 | -9,64 | -8,69 | -3,30 | -3,23 | -- | 0,24 | 30 sept. 2015 | 30 nov. 2023 | -12,67 | -14,09 | -4,97 | -3,50 | -- | -0,18 | 30 sept. 2015 | 30 sept. 2023 | -10,86 | -10,98 | -2,84 | -2,79 | -- | 0,07 | 30 sept. 2015 | 0,99 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2023 | -7,67 | -6,13 | -4,47 | -2,25 | -- | 1,17 | -- | 30 sept. 2023 | -8,95 | -0,78 | -2,36 | -2,61 | -- | 1,02 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0078113064
|
I | USD* | 7 déc. 2023 | -8,88 | -6,41 | -7,05 | -4,25 | -0,97 | 2,53 | 1 sept. 1997 | 30 nov. 2023 | -10,68 | -8,92 | -7,79 | -4,17 | -1,39 | 2,46 | 1 sept. 1997 | 30 sept. 2023 | -11,53 | -3,75 | -6,04 | -4,53 | -1,71 | 2,43 | 1 sept. 1997 | 0,94 | FR |
| I | EUR | 7 déc. 2023 | -9,65 | -8,68 | -3,26 | -3,18 | 1,41 | 3,38 | 1 sept. 1997 | 30 nov. 2023 | -12,63 | -14,05 | -4,92 | -3,45 | 0,82 | 2,43 | 1 sept. 1997 | 30 sept. 2023 | -10,82 | -10,94 | -2,79 | -2,74 | 0,74 | 2,53 | 1 sept. 1997 | 0,94 |
--
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2023 | -7,67 | -6,13 | -4,47 | -2,25 | -0,12 | 2,92 | -- | 30 sept. 2023 | -8,95 | -0,78 | -2,36 | -2,61 | -0,50 | 2,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239678633
|
IX | USD* | 7 déc. 2023 | -8,93 | -6,44 | -7,07 | -4,25 | -0,97 | 1,63 | 31 janv. 2006 | 30 nov. 2023 | -10,70 | -8,91 | -7,79 | -4,16 | -1,39 | 1,52 | 31 janv. 2006 | 30 sept. 2023 | -11,55 | -3,74 | -6,05 | -4,52 | -1,71 | 1,48 | 31 janv. 2006 | 0,94 |
--
|
| IX | EUR | 7 déc. 2023 | -9,62 | -8,63 | -3,25 | -3,18 | 1,41 | 2,15 | 31 janv. 2006 | 30 nov. 2023 | -12,65 | -14,04 | -4,92 | -3,45 | 0,82 | 2,13 | 31 janv. 2006 | 30 sept. 2023 | -10,84 | -10,93 | -2,79 | -2,73 | 0,74 | 2,27 | 31 janv. 2006 | 0,94 |
--
|
|
| IX | GBP | 7 déc. 2023 | -12,29 | -8,94 | -5,21 | -3,93 | 1,68 | 3,24 | 31 janv. 2006 | 30 nov. 2023 | -15,14 | -14,31 | -6,14 | -4,01 | 1,18 | 3,47 | 31 janv. 2006 | 30 sept. 2023 | -12,82 | -11,96 | -4,23 | -3,24 | 1,11 | 3,66 | 31 janv. 2006 | 0,94 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2023 | -7,67 | -6,13 | -4,47 | -2,25 | -0,12 | 2,24 | -- | 30 sept. 2023 | -8,95 | -0,78 | -2,36 | -2,61 | -0,50 | 2,18 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481310
|
Z | USD* | 7 déc. 2023 | -8,84 | -6,36 | -7,00 | -4,19 | -0,93 | 1,17 | 5 août 2008 | 30 nov. 2023 | -10,61 | -8,83 | -7,73 | -4,11 | -1,34 | 1,05 | 5 août 2008 | 30 sept. 2023 | -11,49 | -3,68 | -5,99 | -4,47 | -1,67 | 0,99 | 5 août 2008 | 0,86 | FR |
| Z | EUR | 7 déc. 2023 | -9,52 | -8,56 | -3,18 | -3,12 | 1,47 | 3,59 | 5 août 2008 | 30 nov. 2023 | -12,56 | -13,97 | -4,85 | -3,39 | 0,86 | 3,38 | 5 août 2008 | 30 sept. 2023 | -10,78 | -10,88 | -2,73 | -2,68 | 0,78 | 3,56 | 5 août 2008 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 7 déc. 2023 | -12,26 | -8,91 | -5,13 | -3,87 | 1,73 | 3,64 | 5 août 2008 | 30 nov. 2023 | -15,06 | -14,24 | -6,08 | -3,96 | 1,23 | 3,95 | 5 août 2008 | 30 sept. 2023 | -12,77 | -11,91 | -4,17 | -3,20 | 1,15 | 4,18 | 5 août 2008 | 0,86 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2023 | -7,67 | -6,13 | -4,47 | -2,25 | -0,12 | 1,62 | -- | 30 sept. 2023 | -8,95 | -0,78 | -2,36 | -2,61 | -0,50 | 1,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 7 déc. 2023 | 15,70 | 13,64 | -- | -- | -- | 1,20 | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2023 | 14,79 | 13,05 | -- | -- | -- | 0,73 | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2023 | 8,21 | 19,13 | -- | -- | -- | -3,13 | 8 avr. 2022 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 7 déc. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2023 | 17,99 | 12,98 | -- | -- | -- | 1,92 | -- | 30 sept. 2023 | 11,10 | 21,95 | -- | -- | -- | -1,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | 7 déc. 2023 | 14,83 | 10,93 | -- | -- | -- | 6,89 | 21 juil. 2022 | 30 nov. 2023 | 12,53 | 7,66 | -- | -- | -- | 5,41 | 21 juil. 2022 | 30 sept. 2023 | 9,34 | 10,08 | -- | -- | -- | 3,67 | 21 juil. 2022 | 1,49 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2023 | 15,42 | 6,62 | -- | -- | -- | 6,12 | -- | 30 sept. 2023 | 12,00 | 12,84 | -- | -- | -- | 4,35 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 7 déc. 2023 | 13,08 | 10,75 | -- | -- | -- | -1,91 | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2023 | 12,19 | 10,08 | -- | -- | -- | -2,40 | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2023 | 6,17 | 15,56 | -- | -- | -- | -6,23 | 8 avr. 2022 | 1,52 |
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 7 déc. 2023 | 15,29 | 13,18 | -- | -- | -- | 0,79 | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2023 | 14,43 | 12,63 | -- | -- | -- | 0,34 | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2023 | 7,92 | 18,67 | -- | -- | -- | -3,52 | 8 avr. 2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 7 déc. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2023 | 17,99 | 12,98 | -- | -- | -- | 1,92 | -- | 30 sept. 2023 | 11,10 | 21,95 | -- | -- | -- | -1,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 7 déc. 2023 | 12,74 | 10,41 | -- | -- | -- | -2,25 | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2023 | 11,90 | 9,79 | -- | -- | -- | -2,72 | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2023 | 5,85 | 15,13 | -- | -- | -- | -6,59 | 8 avr. 2022 | 1,92 |
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 7 déc. 2023 | 16,55 | 14,54 | -- | -- | -- | 2,00 | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2023 | 15,65 | 13,96 | -- | -- | -- | 1,55 | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2023 | 8,84 | 20,05 | -- | -- | -- | -2,37 | 8 avr. 2022 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 7 déc. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2023 | 17,99 | 12,98 | -- | -- | -- | 1,92 | -- | 30 sept. 2023 | 11,10 | 21,95 | -- | -- | -- | -1,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 7 déc. 2023 | 16,64 | 14,62 | -- | -- | -- | 2,07 | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2023 | 15,73 | 14,04 | -- | -- | -- | 1,62 | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2023 | 8,93 | 20,20 | -- | -- | -- | -2,28 | 8 avr. 2022 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 7 déc. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2023 | 17,99 | 12,98 | -- | -- | -- | 1,92 | -- | 30 sept. 2023 | 11,10 | 21,95 | -- | -- | -- | -1,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473698723
|
A | USD* | 7 déc. 2023 | -12,91 | -16,96 | -- | -- | -- | -12,89 | 27 juil. 2022 | 30 nov. 2023 | -13,84 | -18,07 | -- | -- | -- | -13,75 | 27 juil. 2022 | 30 sept. 2023 | -12,28 | -10,40 | -- | -- | -- | -14,24 | 27 juil. 2022 | 2,14 | FR |
| A | EUR | 7 déc. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 juil. 2022 | 30 nov. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 juil. 2022 | 30 sept. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 juil. 2022 | 2,14 |
--
|
|
|
ISIN: LU2484454678
|
AH (EUR) | EUR* | 7 déc. 2023 | -15,03 | -19,19 | -- | -- | -- | -15,59 | 27 juil. 2022 | 30 nov. 2023 | -15,89 | -20,29 | -- | -- | -- | -16,42 | 27 juil. 2022 | 30 sept. 2023 | -14,09 | -13,20 | -- | -- | -- | -17,05 | 27 juil. 2022 | 2,17 | FR |
| AH (EUR) | USD | 7 déc. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 juil. 2022 | 30 nov. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 juil. 2022 | 30 sept. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 juil. 2022 | 2,17 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473699291
|
C | USD* | 7 déc. 2023 | -13,36 | -17,40 | -- | -- | -- | -13,38 | 27 juil. 2022 | 30 nov. 2023 | -14,29 | -18,55 | -- | -- | -- | -14,25 | 27 juil. 2022 | 30 sept. 2023 | -12,69 | -10,92 | -- | -- | -- | -14,77 | 27 juil. 2022 | 2,74 | FR |
| C | EUR | 7 déc. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 juil. 2022 | 30 nov. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 juil. 2022 | 30 sept. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 juil. 2022 | 2,74 |
--
|
|
|
ISIN: LU2484454835
|
CH (EUR) | EUR* | 7 déc. 2023 | -15,46 | -19,64 | -- | -- | -- | -16,09 | 27 juil. 2022 | 30 nov. 2023 | -16,37 | -20,82 | -- | -- | -- | -16,96 | 27 juil. 2022 | 30 sept. 2023 | -14,52 | -13,82 | -- | -- | -- | -17,61 | 27 juil. 2022 | 2,77 | FR |
| CH (EUR) | USD | 7 déc. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 juil. 2022 | 30 nov. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 juil. 2022 | 30 sept. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 juil. 2022 | 2,77 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473698996
|
I | USD* | 7 déc. 2023 | -11,88 | -15,93 | -- | -- | -- | -11,81 | 27 juil. 2022 | 30 nov. 2023 | -12,85 | -17,05 | -- | -- | -- | -12,69 | 27 juil. 2022 | 30 sept. 2023 | -11,46 | -9,30 | -- | -- | -- | -13,20 | 27 juil. 2022 | 0,94 | FR |
| I | EUR | 7 déc. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 juil. 2022 | 30 nov. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 juil. 2022 | 30 sept. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 juil. 2022 | 0,94 |
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|
|
|
ISIN: LU2473699028
|
Z | USD* | 7 déc. 2023 | -11,84 | -15,85 | -- | -- | -- | -11,75 | 27 juil. 2022 | 30 nov. 2023 | -12,80 | -17,00 | -- | -- | -- | -12,62 | 27 juil. 2022 | 30 sept. 2023 | -11,42 | -9,22 | -- | -- | -- | -13,13 | 27 juil. 2022 | 0,86 | FR |
| Z | EUR | 7 déc. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 juil. 2022 | 30 nov. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 juil. 2022 | 30 sept. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 juil. 2022 | 0,86 |
--
|
|
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 7 déc. 2023 | 15,15 | 11,95 | -- | -- | -- | 3,79 | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2023 | 12,86 | 9,35 | -- | -- | -- | 2,58 | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2023 | 9,78 | 20,82 | -- | -- | -- | 0,97 | 8 avr. 2022 | 1,24 | FR |
| A | USD | 7 déc. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,24 |
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|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2023 | 11,69 | 7,77 | -- | -- | -- | 3,22 | -- | 30 sept. 2023 | 8,83 | 19,22 | -- | -- | -- | 1,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | 7 déc. 2023 | 16,03 | 14,72 | -- | -- | -- | 15,43 | 21 juil. 2022 | 30 nov. 2023 | 15,15 | 14,89 | -- | -- | -- | 15,03 | 21 juil. 2022 | 30 sept. 2023 | 8,64 | 30,80 | -- | -- | -- | 11,72 | 21 juil. 2022 | 1,24 |
--
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2023 | 14,19 | 14,20 | -- | -- | -- | 14,68 | -- | 30 sept. 2023 | 7,96 | 28,85 | -- | -- | -- | 11,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 7 déc. 2023 | 17,35 | 14,45 | -- | -- | -- | 6,58 | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2023 | 14,99 | 11,87 | -- | -- | -- | 5,35 | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2023 | 11,57 | 24,26 | -- | -- | -- | 3,83 | 8 avr. 2022 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 7 déc. 2023 | 14,80 | 11,60 | -- | -- | -- | 3,44 | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2023 | 12,50 | 9,00 | -- | -- | -- | 2,22 | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2023 | 9,51 | 20,43 | -- | -- | -- | 0,62 | 8 avr. 2022 | 1,59 |
--
|
| C | USD | 7 déc. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2023 | 11,69 | 7,77 | -- | -- | -- | 3,22 | -- | 30 sept. 2023 | 8,83 | 19,22 | -- | -- | -- | 1,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 7 déc. 2023 | 16,93 | 13,99 | -- | -- | -- | 6,17 | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2023 | 14,61 | 11,40 | -- | -- | -- | 4,95 | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2023 | 11,26 | 23,79 | -- | -- | -- | 3,43 | 8 avr. 2022 | 1,62 |
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 7 déc. 2023 | 15,86 | 12,70 | -- | -- | -- | 4,47 | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2023 | 13,53 | 10,07 | -- | -- | -- | 3,25 | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2023 | 10,34 | 21,66 | -- | -- | -- | 1,64 | 8 avr. 2022 | 0,59 | FR |
| I | USD | 7 déc. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2023 | 11,69 | 7,77 | -- | -- | -- | 3,22 | -- | 30 sept. 2023 | 8,83 | 19,22 | -- | -- | -- | 1,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 7 déc. 2023 | 15,93 | 12,82 | -- | -- | -- | 4,57 | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2023 | 13,60 | 10,19 | -- | -- | -- | 3,34 | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2023 | 10,37 | 21,75 | -- | -- | -- | 1,72 | 8 avr. 2022 | 0,51 | FR |
| Z | USD | 7 déc. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2023 | 11,69 | 7,77 | -- | -- | -- | 3,22 | -- | 30 sept. 2023 | 8,83 | 19,22 | -- | -- | -- | 1,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 7 déc. 2023 | 15,57 | 13,13 | -- | -- | -- | 0,58 | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2023 | 14,79 | 12,47 | -- | -- | -- | 0,17 | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2023 | 8,93 | 19,19 | -- | -- | -- | -3,30 | 8 avr. 2022 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 7 déc. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2023 | 17,99 | 12,98 | -- | -- | -- | 1,92 | -- | 30 sept. 2023 | 11,10 | 21,95 | -- | -- | -- | -1,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* | 7 déc. 2023 | 14,67 | 10,42 | -- | -- | -- | 6,10 | 21 juil. 2022 | 30 nov. 2023 | 12,47 | 7,04 | -- | -- | -- | 4,69 | 21 juil. 2022 | 30 sept. 2023 | 10,02 | 10,06 | -- | -- | -- | 3,44 | 21 juil. 2022 | 1,24 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2023 | 15,42 | 6,62 | -- | -- | -- | 6,12 | -- | 30 sept. 2023 | 12,00 | 12,84 | -- | -- | -- | 4,35 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 7 déc. 2023 | 12,99 | 10,29 | -- | -- | -- | -2,42 | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2023 | 12,19 | 9,51 | -- | -- | -- | -2,87 | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2023 | 6,87 | 15,64 | -- | -- | -- | -6,32 | 8 avr. 2022 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 7 déc. 2023 | 15,19 | 12,76 | -- | -- | -- | 0,24 | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2023 | 14,36 | 12,05 | -- | -- | -- | -0,19 | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2023 | 8,58 | 18,72 | -- | -- | -- | -3,66 | 8 avr. 2022 | 1,59 |
--
|
| C | EUR | 7 déc. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2023 | 17,99 | 12,98 | -- | -- | -- | 1,92 | -- | 30 sept. 2023 | 11,10 | 21,95 | -- | -- | -- | -1,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 7 déc. 2023 | 12,69 | 10,00 | -- | -- | -- | -2,71 | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2023 | 11,94 | 9,26 | -- | -- | -- | -3,14 | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2023 | 6,64 | 12,98 | -- | -- | -- | -6,51 | 8 avr. 2022 | 1,62 |
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 7 déc. 2023 | 16,32 | 13,88 | -- | -- | -- | 1,24 | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2023 | 15,45 | 13,18 | -- | -- | -- | 0,80 | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2023 | 9,43 | 19,93 | -- | -- | -- | -2,69 | 8 avr. 2022 | 0,59 | FR |
| I | EUR | 7 déc. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2023 | 17,99 | 12,98 | -- | -- | -- | 1,92 | -- | 30 sept. 2023 | 11,10 | 21,95 | -- | -- | -- | -1,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 7 déc. 2023 | 16,35 | 13,96 | -- | -- | -- | 1,31 | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2023 | 15,53 | 13,26 | -- | -- | -- | 0,90 | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2023 | 9,47 | 20,02 | -- | -- | -- | -2,61 | 8 avr. 2022 | 0,51 | FR |
| Z | EUR | 7 déc. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2023 | 17,99 | 12,98 | -- | -- | -- | 1,92 | -- | 30 sept. 2023 | 11,10 | 21,95 | -- | -- | -- | -1,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 7 déc. 2023 | 20,75 | 17,71 | -- | -- | -- | 2,83 | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2023 | 20,19 | 17,17 | -- | -- | -- | 2,58 | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2023 | 13,46 | 23,42 | -- | -- | -- | -1,06 | 8 avr. 2022 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 7 déc. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2023 | 17,99 | 12,98 | -- | -- | -- | 1,92 | -- | 30 sept. 2023 | 11,10 | 21,95 | -- | -- | -- | -1,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | 7 déc. 2023 | 19,81 | 14,94 | -- | -- | -- | 9,23 | 21 juil. 2022 | 30 nov. 2023 | 17,78 | 11,58 | -- | -- | -- | 7,99 | 21 juil. 2022 | 30 sept. 2023 | 14,59 | 14,06 | -- | -- | -- | 6,69 | 21 juil. 2022 | 1,49 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2023 | 15,42 | 6,62 | -- | -- | -- | 6,12 | -- | 30 sept. 2023 | 12,00 | 12,84 | -- | -- | -- | 4,35 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 7 déc. 2023 | 18,11 | 14,85 | -- | -- | -- | -0,22 | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2023 | 17,64 | 14,23 | -- | -- | -- | -0,46 | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2023 | 11,38 | 19,97 | -- | -- | -- | -4,12 | 8 avr. 2022 | 1,52 |
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 7 déc. 2023 | 20,30 | 17,26 | -- | -- | -- | 2,43 | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2023 | 19,74 | 16,67 | -- | -- | -- | 2,17 | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2023 | 13,13 | 22,96 | -- | -- | -- | -1,44 | 8 avr. 2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 7 déc. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2023 | 17,99 | 12,98 | -- | -- | -- | 1,92 | -- | 30 sept. 2023 | 11,10 | 21,95 | -- | -- | -- | -1,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 7 déc. 2023 | 17,69 | 14,42 | -- | -- | -- | -0,60 | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2023 | 17,17 | 13,76 | -- | -- | -- | -0,88 | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2023 | 11,03 | 19,44 | -- | -- | -- | -4,51 | 8 avr. 2022 | 1,92 |
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 7 déc. 2023 | 21,68 | 18,69 | -- | -- | -- | 3,68 | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2023 | 21,08 | 18,10 | -- | -- | -- | 3,41 | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2023 | 14,12 | 24,44 | -- | -- | -- | -0,27 | 8 avr. 2022 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 7 déc. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2023 | 17,99 | 12,98 | -- | -- | -- | 1,92 | -- | 30 sept. 2023 | 11,10 | 21,95 | -- | -- | -- | -1,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 7 déc. 2023 | 21,76 | 18,77 | -- | -- | -- | 3,75 | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2023 | 21,21 | 18,23 | -- | -- | -- | 3,51 | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2023 | 14,20 | 24,53 | -- | -- | -- | -0,19 | 8 avr. 2022 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 7 déc. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2023 | 17,99 | 12,98 | -- | -- | -- | 1,92 | -- | 30 sept. 2023 | 11,10 | 21,95 | -- | -- | -- | -1,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 7 déc. 2023 | 0,74 | -0,13 | -- | -- | -- | -4,96 | 31 mai 2022 | 30 nov. 2023 | 1,96 | 1,30 | -- | -- | -- | -4,26 | 31 mai 2022 | 30 sept. 2023 | -1,04 | 11,81 | -- | -- | -- | -6,89 | 31 mai 2022 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 7 déc. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 30 nov. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 30 sept. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2023 | 5,70 | 4,21 | -- | -- | -- | -2,87 | -- | 30 sept. 2023 | 1,82 | 11,70 | -- | -- | -- | -5,90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* | 7 déc. 2023 | -0,04 | -2,53 | -- | -- | -- | -3,24 | 21 juil. 2022 | 30 nov. 2023 | -0,08 | -3,55 | -- | -- | -- | -3,31 | 21 juil. 2022 | 30 sept. 2023 | 0,00 | 3,33 | -- | -- | -- | -3,70 | 21 juil. 2022 | 1,49 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2023 | 3,39 | -1,66 | -- | -- | -- | -2,68 | -- | 30 sept. 2023 | 2,64 | 3,35 | -- | -- | -- | -3,63 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 7 déc. 2023 | -1,56 | -2,60 | -- | -- | -- | -7,79 | 31 mai 2022 | 30 nov. 2023 | -0,31 | -1,28 | -- | -- | -- | -7,11 | 31 mai 2022 | 30 sept. 2023 | -2,94 | 8,57 | -- | -- | -- | -9,79 | 31 mai 2022 | 1,52 |
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 7 déc. 2023 | 0,35 | -0,52 | -- | -- | -- | -5,34 | 31 mai 2022 | 30 nov. 2023 | 1,57 | 0,87 | -- | -- | -- | -4,64 | 31 mai 2022 | 30 sept. 2023 | -1,35 | 11,38 | -- | -- | -- | -7,25 | 31 mai 2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 7 déc. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 30 nov. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 30 sept. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2023 | 5,70 | 4,21 | -- | -- | -- | -2,87 | -- | 30 sept. 2023 | 1,82 | 11,70 | -- | -- | -- | -5,90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 7 déc. 2023 | -1,88 | -3,00 | -- | -- | -- | -8,15 | 31 mai 2022 | 30 nov. 2023 | -0,63 | -1,68 | -- | -- | -- | -7,47 | 31 mai 2022 | 30 sept. 2023 | -3,22 | 8,13 | -- | -- | -- | -10,16 | 31 mai 2022 | 1,92 |
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 7 déc. 2023 | 1,47 | 0,69 | -- | -- | -- | -4,20 | 31 mai 2022 | 30 nov. 2023 | 2,69 | 2,07 | -- | -- | -- | -3,49 | 31 mai 2022 | 30 sept. 2023 | -0,43 | 12,76 | -- | -- | -- | -6,12 | 31 mai 2022 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 7 déc. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 30 nov. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 30 sept. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2023 | 5,70 | 4,21 | -- | -- | -- | -2,87 | -- | 30 sept. 2023 | 1,82 | 11,70 | -- | -- | -- | -5,90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 7 déc. 2023 | 1,56 | 0,77 | -- | -- | -- | -4,12 | 31 mai 2022 | 30 nov. 2023 | 2,77 | 2,20 | -- | -- | -- | -3,41 | 31 mai 2022 | 30 sept. 2023 | -0,39 | 12,80 | -- | -- | -- | -6,06 | 31 mai 2022 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 7 déc. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 30 nov. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 30 sept. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2023 | 5,70 | 4,21 | -- | -- | -- | -2,87 | -- | 30 sept. 2023 | 1,82 | 11,70 | -- | -- | -- | -5,90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 7 déc. 2023 | 5,20 | 2,17 | -- | -- | -- | -1,63 | 10 août 2022 | 30 nov. 2023 | 4,13 | 3,46 | -- | -- | -- | -2,43 | 10 août 2022 | 30 sept. 2023 | -1,29 | 5,47 | -- | -- | -- | -7,23 | 10 août 2022 | 1,39 | FR |
| A | EUR | 7 déc. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 30 nov. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 30 sept. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 1,39 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2023 | 5,30 | 5,16 | -- | -- | -- | -1,48 | -- | 30 sept. 2023 | -0,20 | 6,65 | -- | -- | -- | -6,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369486
|
AH (EUR) | EUR* | 7 déc. 2023 | 2,76 | -0,47 | -- | -- | -- | -4,59 | 10 août 2022 | 30 nov. 2023 | 1,75 | 0,74 | -- | -- | -- | -5,37 | 10 août 2022 | 30 sept. 2023 | -3,15 | 2,36 | -- | -- | -- | -10,11 | 10 août 2022 | 1,42 | FR |
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 7 déc. 2023 | 4,87 | 1,80 | -- | -- | -- | -2,00 | 10 août 2022 | 30 nov. 2023 | 3,79 | 3,04 | -- | -- | -- | -2,80 | 10 août 2022 | 30 sept. 2023 | -1,51 | 5,10 | -- | -- | -- | -7,55 | 10 août 2022 | 1,74 | FR |
| C | EUR | 7 déc. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 30 nov. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 30 sept. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 1,74 |
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| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2023 | 5,30 | 5,16 | -- | -- | -- | -1,48 | -- | 30 sept. 2023 | -0,20 | 6,65 | -- | -- | -- | -6,21 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2502369999
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CH (EUR) | EUR* | 7 déc. 2023 | 2,45 | -0,81 | -- | -- | -- | -4,90 | 10 août 2022 | 30 nov. 2023 | 1,45 | 0,43 | -- | -- | -- | -5,68 | 10 août 2022 | 30 sept. 2023 | -3,42 | 1,99 | -- | -- | -- | -10,43 | 10 août 2022 | 1,77 | FR |
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ISIN: LU2502370062
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I | USD* | 7 déc. 2023 | 5,96 | 2,92 | -- | -- | -- | -0,91 | 10 août 2022 | 30 nov. 2023 | 4,85 | 4,18 | -- | -- | -- | -1,72 | 10 août 2022 | 30 sept. 2023 | -0,69 | 6,29 | -- | -- | -- | -6,52 | 10 août 2022 | 0,64 | FR |
| I | EUR | 7 déc. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 30 nov. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 30 sept. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 0,64 |
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| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2023 | 5,30 | 5,16 | -- | -- | -- | -1,48 | -- | 30 sept. 2023 | -0,20 | 6,65 | -- | -- | -- | -6,21 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2502370146
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Z | USD* | 7 déc. 2023 | 6,05 | 3,04 | -- | -- | -- | -0,82 | 10 août 2022 | 30 nov. 2023 | 4,93 | 4,31 | -- | -- | -- | -1,63 | 10 août 2022 | 30 sept. 2023 | -0,64 | 6,38 | -- | -- | -- | -6,45 | 10 août 2022 | 0,56 | FR |
| Z | EUR | 7 déc. 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | |||||||||||||||||||