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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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Type de part
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Ce document est une communication promotionnelle.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de change. Tous les calculs des données de performance sont basés sur une comparaison de la VL, sont exprimés nets de frais et ne prennent pas en compte les commissions et coûts relatifs à l’émission et au rachat de parts. La source de toutes les données relatives aux performances et aux indices est Morgan Stanley Investment Management.
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Applied Equity Advisors Team,
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Emerging Markets Debt Team,
Équipe Actions Marchés Émergents,
Global Opportunity,
High Yield Team,
International Equity Team,
Japanese Equity Team,
Mortgage & Securitized Team ,
Portfolio Solutions Group
| Nom du fonds | Type de part | Devise. | Date | Depuis le début d’année |
1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création |
Date de lancement |
Frais courants (%) |
Reporting |
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ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 12 juin 2025 | 2,11 | 7,34 | -- | -- | -- | 11,07 | 15 déc. 2022 | 31 mai 2025 | 1,89 | 10,02 | -- | -- | -- | 11,13 | 15 déc. 2022 | 31 mars 2025 | -0,22 | 3,79 | -- | -- | -- | 10,97 | 15 déc. 2022 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 1,84 |
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| A | GBP | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 1,84 |
--
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|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 1,06 | 13,52 | -- | -- | -- | 20,26 | -- | 31 mars 2025 | -4,27 | 8,25 | -- | -- | -- | 19,04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 1,32 | 5,37 | -- | -- | -- | 8,73 | 15 déc. 2022 | 31 mai 2025 | 1,18 | 8,05 | -- | -- | -- | 8,79 | 15 déc. 2022 | 31 mars 2025 | -0,56 | 2,03 | -- | -- | -- | 8,63 | 15 déc. 2022 | 1,87 |
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 12 juin 2025 | 1,79 | 6,52 | -- | -- | -- | 10,20 | 15 déc. 2022 | 31 mai 2025 | 1,60 | 9,17 | -- | -- | -- | 10,26 | 15 déc. 2022 | 31 mars 2025 | -0,38 | 3,01 | -- | -- | -- | 10,10 | 15 déc. 2022 | 2,59 |
--
|
| C | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 2,59 |
--
|
|
| C | GBP | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 2,59 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 1,06 | 13,52 | -- | -- | -- | 20,26 | -- | 31 mars 2025 | -4,27 | 8,25 | -- | -- | -- | 19,04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 0,84 | 4,50 | -- | -- | -- | 7,84 | 15 déc. 2022 | 31 mai 2025 | 0,77 | 7,18 | -- | -- | -- | 7,92 | 15 déc. 2022 | 31 mars 2025 | -0,90 | 1,09 | -- | -- | -- | 7,73 | 15 déc. 2022 | 2,66 |
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|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 12 juin 2025 | 2,56 | 8,34 | -- | -- | -- | 12,14 | 15 déc. 2022 | 31 mai 2025 | 2,31 | 11,09 | -- | -- | -- | 12,20 | 15 déc. 2022 | 31 mars 2025 | 0,03 | 4,82 | -- | -- | -- | 12,03 | 15 déc. 2022 | 0,89 | FR |
| I | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 0,89 |
--
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|
| I | GBP | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 0,89 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 1,06 | 13,52 | -- | -- | -- | 20,26 | -- | 31 mars 2025 | -4,27 | 8,25 | -- | -- | -- | 19,04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 12 juin 2025 | 2,62 | 8,46 | -- | -- | -- | 12,23 | 15 déc. 2022 | 31 mai 2025 | 2,34 | 11,14 | -- | -- | -- | 12,28 | 15 déc. 2022 | 31 mars 2025 | 0,06 | 4,91 | -- | -- | -- | 12,12 | 15 déc. 2022 | 0,81 | FR |
| Z | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 0,81 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 1,06 | 13,52 | -- | -- | -- | 20,26 | -- | 31 mars 2025 | -4,27 | 8,25 | -- | -- | -- | 19,04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* | 12 juin 2025 | 9,42 | 11,45 | 10,07 | 9,01 | 4,65 | 3,71 | 3 févr. 1997 | 31 mai 2025 | 5,35 | 11,58 | 7,26 | 9,71 | 4,20 | 3,58 | 3 févr. 1997 | 31 mars 2025 | -0,78 | 8,63 | 2,91 | 10,16 | 4,01 | 3,38 | 3 févr. 1997 | 1,69 | FR |
| A | EUR | 12 juin 2025 | -2,18 | 4,38 | 6,63 | 8,37 | 4,36 | 3,77 | 3 févr. 1997 | 31 mai 2025 | -3,90 | 6,70 | 5,21 | 9,27 | 3,83 | 3,71 | 3 févr. 1997 | 31 mars 2025 | -4,89 | 8,61 | 3,93 | 10,50 | 3,95 | 3,69 | 3 févr. 1997 | 1,69 |
--
|
|
| A | GBP | 12 juin 2025 | 0,80 | 5,27 | 6,58 | 7,26 | 6,08 | 4,34 | 3 févr. 1997 | 31 mai 2025 | -2,16 | 5,35 | 4,87 | 7,82 | 5,49 | 4,23 | 3 févr. 1997 | 31 mars 2025 | -3,73 | 6,32 | 3,60 | 9,28 | 5,48 | 4,20 | 3 févr. 1997 | 1,69 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 7,96 | 14,83 | 5,49 | 6,88 | 4,34 | 4,28 | -- | 31 mars 2025 | 1,81 | 11,34 | 1,79 | 7,21 | 4,26 | 4,09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* | 12 juin 2025 | 9,78 | 12,23 | 10,85 | 9,78 | 5,39 | 6,80 | 1 oct. 1991 | 31 mai 2025 | 5,66 | 12,35 | 8,02 | 10,49 | 4,93 | 6,68 | 1 oct. 1991 | 31 mars 2025 | -0,60 | 9,42 | 3,64 | 10,93 | 4,75 | 6,52 | 1 oct. 1991 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 12 juin 2025 | -1,86 | 5,11 | 7,39 | 9,14 | 5,10 | 7,00 | 1 oct. 1991 | 31 mai 2025 | -3,62 | 7,44 | 5,95 | 10,04 | 4,57 | 6,95 | 1 oct. 1991 | 31 mars 2025 | -4,71 | 9,40 | 4,67 | 11,28 | 4,69 | 6,95 | 1 oct. 1991 | 0,99 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 7,96 | 14,83 | 5,49 | 6,88 | 4,34 | 6,77 | -- | 31 mars 2025 | 1,81 | 11,34 | 1,79 | 7,21 | 4,26 | 6,61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* | 12 juin 2025 | 9,79 | 12,31 | 10,94 | 9,86 | 5,45 | 4,79 | 24 juin 2008 | 31 mai 2025 | 5,68 | 12,45 | 8,10 | 10,56 | 4,99 | 4,56 | 24 juin 2008 | 31 mars 2025 | -0,60 | 9,50 | 3,73 | 11,00 | 4,81 | 4,23 | 24 juin 2008 | 0,91 | FR |
| Z | EUR | 12 juin 2025 | -1,84 | 5,19 | 7,47 | 9,21 | 5,16 | 6,64 | 24 juin 2008 | 31 mai 2025 | -3,60 | 7,53 | 6,03 | 10,11 | 4,62 | 6,54 | 24 juin 2008 | 31 mars 2025 | -4,71 | 9,48 | 4,75 | 11,35 | 4,75 | 6,53 | 24 juin 2008 | 0,91 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 7,96 | 14,83 | 5,49 | 6,88 | 4,34 | 4,30 | -- | 31 mars 2025 | 1,81 | 11,34 | 1,79 | 7,21 | 4,26 | 3,98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 12 juin 2025 | 5,70 | 15,98 | 5,61 | 0,03 | -- | 9,01 | 31 mars 2016 | 31 mai 2025 | 3,38 | 14,04 | 4,72 | 0,97 | -- | 8,78 | 31 mars 2016 | 31 mars 2025 | 0,90 | 19,30 | 1,94 | 2,65 | -- | 8,66 | 31 mars 2016 | 1,89 | FR |
| A | EUR | 12 juin 2025 | -5,50 | 8,62 | 2,31 | -0,55 | -- | 8,82 | 31 mars 2016 | 31 mai 2025 | -5,70 | 9,06 | 2,72 | 0,56 | -- | 8,83 | 31 mars 2016 | 31 mars 2025 | -3,28 | 19,28 | 2,95 | 2,97 | -- | 9,30 | 31 mars 2016 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 7,96 | 14,83 | 5,49 | 6,88 | -- | 6,76 | -- | 31 mars 2025 | 1,81 | 11,34 | 1,79 | 7,21 | -- | 6,19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | -5,30 | 8,52 | 2,30 | -- | -- | -8,20 | 26 févr. 2021 | 31 mai 2025 | -5,19 | 9,54 | 2,82 | -- | -- | -8,23 | 26 févr. 2021 | 31 mars 2025 | -3,12 | 19,25 | 2,82 | -- | -- | -8,07 | 26 févr. 2021 | 1,89 |
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | -1,52 | 9,80 | 3,47 | -- | -- | -0,12 | -- | 31 mars 2025 | -2,40 | 11,32 | 2,80 | -- | -- | -0,34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 4,30 | 13,19 | 2,76 | -2,19 | -- | 6,44 | 31 mars 2016 | 31 mai 2025 | 2,14 | 11,38 | 1,92 | -1,27 | -- | 6,22 | 31 mars 2016 | 31 mars 2025 | 0,14 | 16,71 | -0,77 | 0,39 | -- | 6,10 | 31 mars 2016 | 1,92 | FR |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 12 juin 2025 | 6,11 | 17,05 | 6,56 | 0,94 | -- | 10,00 | 31 mars 2016 | 31 mai 2025 | 3,76 | 15,09 | 5,67 | 1,88 | -- | 9,77 | 31 mars 2016 | 31 mars 2025 | 1,11 | 20,38 | 2,86 | 3,58 | -- | 9,64 | 31 mars 2016 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 12 juin 2025 | -5,13 | 9,62 | 3,23 | 0,35 | -- | 9,80 | 31 mars 2016 | 31 mai 2025 | -5,35 | 10,05 | 3,65 | 1,46 | -- | 9,81 | 31 mars 2016 | 31 mars 2025 | -3,07 | 20,36 | 3,88 | 3,90 | -- | 10,29 | 31 mars 2016 | 0,99 |
--
|
|
| I | GBP | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2016 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2016 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2016 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 7,96 | 14,83 | 5,49 | 6,88 | -- | 6,76 | -- | 31 mars 2025 | 1,81 | 11,34 | 1,79 | 7,21 | -- | 6,19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2084862254
|
IH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 4,70 | 14,11 | 3,66 | -1,32 | -- | 0,74 | 29 nov. 2019 | 31 mai 2025 | 2,53 | 12,29 | 2,82 | -0,38 | -- | 0,36 | 29 nov. 2019 | 31 mars 2025 | 0,36 | 17,68 | 0,11 | 1,29 | -- | -0,03 | 29 nov. 2019 | 1,02 | FR |
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* | 12 juin 2025 | 6,22 | 17,24 | 6,72 | 1,08 | -- | 5,00 | 12 déc. 2017 | 31 mai 2025 | 3,86 | 15,28 | 5,83 | 2,02 | -- | 4,71 | 12 déc. 2017 | 31 mars 2025 | 1,18 | 20,58 | 3,01 | 3,72 | -- | 4,44 | 12 déc. 2017 | 0,81 | FR |
| J | EUR | 12 juin 2025 | -5,04 | 9,80 | 3,39 | 0,49 | -- | 5,18 | 12 déc. 2017 | 31 mai 2025 | -5,26 | 10,23 | 3,80 | 1,61 | -- | 5,17 | 12 déc. 2017 | 31 mars 2025 | -3,01 | 20,56 | 4,03 | 4,05 | -- | 5,63 | 12 déc. 2017 | 0,81 |
--
|
|
| J | GBP | 12 juin 2025 | -2,15 | 10,74 | 3,34 | -0,54 | -- | 4,72 | 12 déc. 2017 | 31 mai 2025 | -3,54 | 8,84 | 3,47 | 0,27 | -- | 4,53 | 12 déc. 2017 | 31 mars 2025 | -1,83 | 18,01 | 3,69 | 2,89 | -- | 4,89 | 12 déc. 2017 | 0,81 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 7,96 | 14,83 | 5,49 | 6,88 | -- | 3,36 | -- | 31 mars 2025 | 1,81 | 11,34 | 1,79 | 7,21 | -- | 2,61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2113923044
|
S | USD* | 12 juin 2025 | 6,14 | 17,17 | 6,71 | 1,08 | -- | 2,03 | 7 févr. 2020 | 31 mai 2025 | 3,77 | 15,19 | 5,81 | 2,02 | -- | 1,61 | 7 févr. 2020 | 31 mars 2025 | 1,14 | 20,59 | 3,01 | 3,72 | -- | 1,16 | 7 févr. 2020 | 0,91 |
--
|
| S | EUR | 12 juin 2025 | -5,11 | 9,74 | 3,38 | 0,48 | -- | 0,99 | 7 févr. 2020 | 31 mai 2025 | -5,34 | 10,15 | 3,78 | 1,60 | -- | 0,95 | 7 févr. 2020 | 31 mars 2025 | -3,04 | 20,57 | 4,03 | 4,05 | -- | 1,45 | 7 févr. 2020 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 7,96 | 14,83 | 5,49 | 6,88 | -- | 4,14 | -- | 31 mars 2025 | 1,81 | 11,34 | 1,79 | 7,21 | -- | 3,09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 12 juin 2025 | 6,15 | 17,13 | 6,65 | 1,00 | -- | 10,06 | 31 mars 2016 | 31 mai 2025 | 3,80 | 15,16 | 5,75 | 1,94 | -- | 9,83 | 31 mars 2016 | 31 mars 2025 | 1,14 | 20,49 | 2,94 | 3,64 | -- | 9,70 | 31 mars 2016 | 0,91 | FR |
| Z | EUR | 12 juin 2025 | -5,10 | 9,70 | 3,32 | 0,41 | -- | 9,86 | 31 mars 2016 | 31 mai 2025 | -5,32 | 10,12 | 3,73 | 1,53 | -- | 9,87 | 31 mars 2016 | 31 mars 2025 | -3,04 | 20,46 | 3,96 | 3,97 | -- | 10,35 | 31 mars 2016 | 0,91 |
--
|
|
| Z | GBP | 12 juin 2025 | -2,20 | 10,64 | 3,27 | -0,61 | -- | 10,73 | 31 mars 2016 | 31 mai 2025 | -3,60 | 8,72 | 3,39 | 0,19 | -- | 10,59 | 31 mars 2016 | 31 mars 2025 | -1,86 | 17,92 | 3,62 | 2,81 | -- | 11,02 | 31 mars 2016 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 7,96 | 14,83 | 5,49 | 6,88 | -- | 6,76 | -- | 31 mars 2025 | 1,81 | 11,34 | 1,79 | 7,21 | -- | 6,19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337807072
|
Z (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | -4,92 | 9,52 | 3,29 | -- | -- | -5,45 | 18 mai 2021 | 31 mai 2025 | -4,87 | 10,55 | 3,82 | -- | -- | -5,48 | 18 mai 2021 | 31 mars 2025 | -2,91 | 20,38 | 3,84 | -- | -- | -5,22 | 18 mai 2021 | 0,91 |
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | -1,52 | 9,80 | 3,47 | -- | -- | 0,59 | -- | 31 mars 2025 | -2,40 | 11,32 | 2,80 | -- | -- | 0,38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 4,77 | 14,25 | 3,80 | -1,22 | -- | 7,47 | 31 mars 2016 | 31 mai 2025 | 2,57 | 12,40 | 2,95 | -0,29 | -- | 7,25 | 31 mars 2016 | 31 mars 2025 | 0,41 | 17,73 | 0,24 | 1,39 | -- | 7,14 | 31 mars 2016 | 0,94 | FR |
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 12 juin 2025 | 5,22 | 9,55 | 13,94 | -- | -- | 8,55 | 8 avr. 2022 | 31 mai 2025 | 2,98 | 10,43 | 11,34 | -- | -- | 7,91 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -4,09 | 1,89 | -- | -- | -- | 5,81 | 8 avr. 2022 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | -- | -- | 9,96 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | -- | -- | -- | 8,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | -5,75 | 2,43 | -- | -- | -- | 9,41 | 21 juil. 2022 | 31 mai 2025 | -5,58 | 6,00 | -- | -- | -- | 9,60 | 21 juil. 2022 | 31 mars 2025 | -7,90 | 1,83 | -- | -- | -- | 9,21 | 21 juil. 2022 | 1,50 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | -4,28 | 8,74 | -- | -- | -- | 11,40 | -- | 31 mars 2025 | -5,86 | 7,02 | -- | -- | -- | 11,46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 4,29 | 7,52 | 11,06 | -- | -- | 5,79 | 8 avr. 2022 | 31 mai 2025 | 2,20 | 8,40 | 8,53 | -- | -- | 5,18 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -4,46 | 0,04 | -- | -- | -- | 3,11 | 8 avr. 2022 | 1,51 |
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 12 juin 2025 | 5,05 | 9,09 | 13,47 | -- | -- | 8,12 | 8 avr. 2022 | 31 mai 2025 | 2,85 | 9,99 | 10,92 | -- | -- | 7,48 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -4,16 | 1,49 | -- | -- | -- | 5,39 | 8 avr. 2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | -- | -- | 9,96 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | -- | -- | -- | 8,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 4,09 | 7,03 | 10,64 | -- | -- | 5,39 | 8 avr. 2022 | 31 mai 2025 | 2,04 | 7,98 | 8,14 | -- | -- | 4,79 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -4,58 | -0,40 | -- | -- | -- | 2,72 | 8 avr. 2022 | 1,92 |
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 12 juin 2025 | 5,62 | 10,41 | 14,86 | -- | -- | 9,43 | 8 avr. 2022 | 31 mai 2025 | 3,36 | 11,31 | 12,26 | -- | -- | 8,78 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -3,87 | 2,75 | -- | -- | -- | 6,67 | 8 avr. 2022 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | -- | -- | 9,96 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | -- | -- | -- | 8,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 12 juin 2025 | 5,63 | 10,50 | 14,93 | -- | -- | 9,51 | 8 avr. 2022 | 31 mai 2025 | 3,36 | 11,40 | 12,32 | -- | -- | 8,86 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -3,86 | 2,84 | -- | -- | -- | 6,76 | 8 avr. 2022 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | -- | -- | 9,96 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | -- | -- | -- | 8,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 12 juin 2025 | 5,23 | 10,48 | 14,93 | -- | -- | 9,12 | 8 avr. 2022 | 31 mai 2025 | 2,68 | 11,00 | 12,22 | -- | -- | 8,37 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -3,99 | 2,59 | -- | -- | -- | 6,44 | 8 avr. 2022 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | -- | -- | 9,96 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | -- | -- | -- | 8,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | -5,73 | 3,31 | -- | -- | -- | 10,16 | 21 juil. 2022 | 31 mai 2025 | -5,84 | 6,58 | -- | -- | -- | 10,23 | 21 juil. 2022 | 31 mars 2025 | -7,84 | 2,47 | -- | -- | -- | 10,02 | 21 juil. 2022 | 1,50 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | -4,28 | 8,74 | -- | -- | -- | 11,40 | -- | 31 mars 2025 | -5,86 | 7,02 | -- | -- | -- | 11,46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 4,21 | 8,28 | 12,12 | -- | -- | 6,41 | 8 avr. 2022 | 31 mai 2025 | 1,85 | 8,93 | 9,47 | -- | -- | 5,71 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -4,45 | 0,72 | -- | -- | -- | 3,79 | 8 avr. 2022 | 1,51 |
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 12 juin 2025 | 5,03 | 10,03 | 14,48 | -- | -- | 8,68 | 8 avr. 2022 | 31 mai 2025 | 2,52 | 10,57 | 11,77 | -- | -- | 7,94 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -4,10 | 2,16 | -- | -- | -- | 6,01 | 8 avr. 2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | -- | -- | 9,96 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | -- | -- | -- | 8,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 4,04 | 8,07 | 11,73 | -- | -- | 6,05 | 8 avr. 2022 | 31 mai 2025 | 1,66 | 8,63 | 9,08 | -- | -- | 5,34 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -4,56 | 0,47 | -- | -- | -- | 3,43 | 8 avr. 2022 | 1,91 |
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 12 juin 2025 | 5,62 | 11,35 | 15,86 | -- | -- | 10,00 | 8 avr. 2022 | 31 mai 2025 | 3,03 | 11,90 | 13,11 | -- | -- | 9,24 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -3,81 | 3,39 | -- | -- | -- | 7,28 | 8 avr. 2022 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | -- | -- | 9,96 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | -- | -- | -- | 8,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 12 juin 2025 | 5,64 | 11,43 | 15,95 | -- | -- | 10,08 | 8 avr. 2022 | 31 mai 2025 | 3,05 | 11,98 | 13,20 | -- | -- | 9,32 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -3,77 | 3,52 | -- | -- | -- | 7,38 | 8 avr. 2022 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | -- | -- | 9,96 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | -- | -- | -- | 8,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 12 juin 2025 | 6,39 | 6,16 | -- | -- | -- | 13,80 | 28 nov. 2023 | 31 mai 2025 | 3,63 | 6,41 | -- | -- | -- | 12,15 | 28 nov. 2023 | 31 mars 2025 | -5,02 | -2,47 | -- | -- | -- | 6,57 | 28 nov. 2023 | 1,99 | FR |
| A | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 1,99 |
--
|
|
| A | GBP | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 5,32 | 13,65 | -- | -- | -- | 19,18 | -- | 31 mars 2025 | -1,32 | 7,15 | -- | -- | -- | 16,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 12 juin 2025 | 6,93 | 7,34 | -- | -- | -- | 15,06 | 28 nov. 2023 | 31 mai 2025 | 4,14 | 7,63 | -- | -- | -- | 13,40 | 28 nov. 2023 | 31 mars 2025 | -4,76 | -1,39 | -- | -- | -- | 7,74 | 28 nov. 2023 | 0,89 | FR |
| I | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 0,89 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 5,32 | 13,65 | -- | -- | -- | 19,18 | -- | 31 mars 2025 | -1,32 | 7,15 | -- | -- | -- | 16,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 12 juin 2025 | 6,92 | 7,40 | -- | -- | -- | 15,13 | 28 nov. 2023 | 31 mai 2025 | 4,13 | 7,70 | -- | -- | -- | 13,47 | 28 nov. 2023 | 31 mars 2025 | -4,75 | -1,32 | -- | -- | -- | 7,83 | 28 nov. 2023 | 0,81 | FR |
| Z | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 0,81 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 5,32 | 13,65 | -- | -- | -- | 19,18 | -- | 31 mars 2025 | -1,32 | 7,15 | -- | -- | -- | 16,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 12 juin 2025 | 10,33 | 9,75 | -- | -- | -- | 3,06 | 10 août 2022 | 31 mai 2025 | 7,86 | 7,64 | -- | -- | -- | 2,26 | 10 août 2022 | 31 mars 2025 | 2,84 | 1,93 | -- | -- | -- | 0,57 | 10 août 2022 | 1,39 | FR |
| A | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 1,39 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 8,82 | 9,18 | -- | -- | -- | 3,15 | -- | 31 mars 2025 | 3,10 | 2,68 | -- | -- | -- | 1,26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 0,98 | 3,74 | -- | -- | -- | 2,98 | 7 mai 2024 | 31 mai 2025 | 0,51 | 3,71 | -- | -- | -- | 2,63 | 7 mai 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2024 | 1,43 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 12 juin 2025 | 10,18 | 9,37 | -- | -- | -- | 2,70 | 10 août 2022 | 31 mai 2025 | 7,72 | 7,29 | -- | -- | -- | 1,91 | 10 août 2022 | 31 mars 2025 | 2,74 | 1,53 | -- | -- | -- | 0,21 | 10 août 2022 | 1,74 | FR |
| C | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 1,74 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 8,82 | 9,18 | -- | -- | -- | 3,15 | -- | 31 mars 2025 | 3,10 | 2,68 | -- | -- | -- | 1,26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 8,83 | 6,87 | -- | -- | -- | 0,04 | 10 août 2022 | 31 mai 2025 | 6,52 | 4,84 | -- | -- | -- | -0,72 | 10 août 2022 | 31 mars 2025 | 2,17 | -0,51 | -- | -- | -- | -2,32 | 10 août 2022 | 1,77 | FR |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 0,86 | 3,42 | -- | -- | -- | 2,65 | 7 mai 2024 | 31 mai 2025 | 0,43 | 3,43 | -- | -- | -- | 2,33 | 7 mai 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2024 | 1,78 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 12 juin 2025 | 10,75 | 10,62 | -- | -- | -- | 3,84 | 10 août 2022 | 31 mai 2025 | 8,24 | 8,46 | -- | -- | -- | 3,04 | 10 août 2022 | 31 mars 2025 | 3,03 | 2,66 | -- | -- | -- | 1,32 | 10 août 2022 | 0,64 | FR |
| I | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 0,64 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 8,82 | 9,18 | -- | -- | -- | 3,15 | -- | 31 mars 2025 | 3,10 | 2,68 | -- | -- | -- | 1,26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 12 juin 2025 | 10,77 | 10,68 | -- | -- | -- | 3,92 | 10 août 2022 | 31 mai 2025 | 8,26 | 8,57 | -- | -- | -- | 3,12 | 10 août 2022 | 31 mars 2025 | 3,06 | 2,77 | -- | -- | -- | 1,41 | 10 août 2022 | 0,56 | FR |
| Z | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 0,56 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 8,82 | 9,18 | -- | -- | -- | 3,15 | -- | 31 mars 2025 | 3,10 | 2,68 | -- | -- | -- | 1,26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 12 juin 2025 | 5,43 | 2,16 | 10,81 | -- | -- | 7,27 | 8 avr. 2022 | 31 mai 2025 | 5,33 | 3,82 | 9,18 | -- | -- | 7,32 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | 2,90 | 4,10 | -- | -- | -- | 6,91 | 8 avr. 2022 | 1,24 | FR |
| A | USD | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 9,97 | 8,43 | 10,27 | -- | -- | 8,83 | -- | 31 mars 2025 | 5,91 | 6,85 | -- | -- | -- | 7,97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | 12 juin 2025 | 17,70 | 9,22 | -- | -- | -- | 16,10 | 21 juil. 2022 | 31 mai 2025 | 14,92 | 8,17 | -- | -- | -- | 15,33 | 21 juil. 2022 | 31 mars 2025 | 7,21 | 4,22 | -- | -- | -- | 13,40 | 21 juil. 2022 | 1,25 |
--
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 20,57 | 13,39 | -- | -- | -- | 16,64 | -- | 31 mars 2025 | 10,48 | 6,87 | -- | -- | -- | 13,99 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 12 juin 2025 | 6,40 | 4,06 | 13,33 | -- | -- | 9,72 | 8 avr. 2022 | 31 mai 2025 | 6,24 | 5,77 | 11,69 | -- | -- | 9,77 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | 3,36 | 5,88 | -- | -- | -- | 9,34 | 8 avr. 2022 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 12 juin 2025 | 5,28 | 1,81 | 10,42 | -- | -- | 6,91 | 8 avr. 2022 | 31 mai 2025 | 5,18 | 3,49 | 8,80 | -- | -- | 6,95 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | 2,83 | 3,75 | -- | -- | -- | 6,54 | 8 avr. 2022 | 1,59 |
--
|
| C | USD | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 9,97 | 8,43 | 10,27 | -- | -- | 8,83 | -- | 31 mars 2025 | 5,91 | 6,85 | -- | -- | -- | 7,97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 12 juin 2025 | 6,28 | 3,75 | 12,91 | -- | -- | 9,32 | 8 avr. 2022 | 31 mai 2025 | 6,12 | 5,44 | 11,28 | -- | -- | 9,37 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | 3,30 | 5,56 | -- | -- | -- | 8,93 | 8 avr. 2022 | 1,62 |
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 12 juin 2025 | 5,73 | 2,80 | 11,52 | -- | -- | 7,97 | 8 avr. 2022 | 31 mai 2025 | 5,63 | 4,53 | 9,90 | -- | -- | 8,03 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | 3,08 | 4,78 | -- | -- | -- | 7,61 | 8 avr. 2022 | 0,59 | FR |
| I | USD | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 9,97 | 8,43 | 10,27 | -- | -- | 8,83 | -- | 31 mars 2025 | 5,91 | 6,85 | -- | -- | -- | 7,97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 12 juin 2025 | 5,75 | 2,90 | 11,61 | -- | -- | 8,06 | 8 avr. 2022 | 31 mai 2025 | 5,65 | 4,62 | 9,99 | -- | -- | 8,11 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | 3,08 | 4,88 | -- | -- | -- | 7,69 | 8 avr. 2022 | 0,51 | FR |
| Z | USD | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 9,97 | 8,43 | 10,27 | -- | -- | 8,83 | -- | 31 mars 2025 | 5,91 | 6,85 | -- | -- | -- | 7,97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 12 juin 2025 | 5,83 | 9,70 | 13,43 | -- | -- | 8,21 | 8 avr. 2022 | 31 mai 2025 | 3,66 | 10,54 | 10,89 | -- | -- | 7,58 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -3,43 | 1,45 | -- | -- | -- | 5,49 | 8 avr. 2022 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | -- | -- | 9,96 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | -- | -- | -- | 8,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | -5,20 | 2,62 | -- | -- | -- | 9,04 | 21 juil. 2022 | 31 mai 2025 | -4,99 | 6,13 | -- | -- | -- | 9,23 | 21 juil. 2022 | 31 mars 2025 | -7,29 | 1,36 | -- | -- | -- | 8,84 | 21 juil. 2022 | 1,25 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | -4,28 | 8,74 | -- | -- | -- | 11,40 | -- | 31 mars 2025 | -5,86 | 7,02 | -- | -- | -- | 11,46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 4,81 | 7,59 | 10,59 | -- | -- | 5,48 | 8 avr. 2022 | 31 mai 2025 | 2,80 | 8,44 | 8,13 | -- | -- | 4,89 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -3,89 | -0,51 | -- | -- | -- | 2,82 | 8 avr. 2022 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 12 juin 2025 | 5,69 | 9,36 | 13,03 | -- | -- | 7,83 | 8 avr. 2022 | 31 mai 2025 | 3,49 | 10,12 | 10,51 | -- | -- | 7,20 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -3,49 | 1,12 | -- | -- | -- | 5,12 | 8 avr. 2022 | 1,59 |
--
|
| C | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | -- | -- | 9,96 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | -- | -- | -- | 8,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 0,07 | 4,98 | 10,16 | -- | -- | 4,88 | 8 avr. 2022 | 31 mai 2025 | -1,86 | 6,42 | 7,82 | -- | -- | 4,29 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -7,29 | -2,46 | -- | -- | -- | 2,56 | 8 avr. 2022 | 1,62 |
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 12 juin 2025 | 6,15 | 10,44 | 14,16 | -- | -- | 8,91 | 8 avr. 2022 | 31 mai 2025 | 3,92 | 11,23 | 11,61 | -- | -- | 8,27 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -3,27 | 2,12 | -- | -- | -- | 6,17 | 8 avr. 2022 | 0,59 | FR |
| I | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,59 |
--
|
|
| I | GBP | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | -- | -- | 9,96 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | -- | -- | -- | 8,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 12 juin 2025 | 6,17 | 10,49 | 14,25 | -- | -- | 8,99 | 8 avr. 2022 | 31 mai 2025 | 3,97 | 11,35 | 11,71 | -- | -- | 8,37 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -3,23 | 2,22 | -- | -- | -- | 6,27 | 8 avr. 2022 | 0,51 | FR |
| Z | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,51 |
--
|
|
| Z | GBP | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | -- | -- | 9,96 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | -- | -- | -- | 8,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 12 juin 2025 | 12,25 | 19,13 | 6,81 | -- | -- | 5,41 | 31 mai 2022 | 31 mai 2025 | 6,77 | 15,19 | 3,73 | -- | -- | 3,73 | 31 mai 2022 | 31 mars 2025 | 2,76 | 11,92 | -- | -- | -- | 2,55 | 31 mai 2022 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 8,73 | 13,04 | 5,15 | -- | -- | 5,15 | -- | 31 mars 2025 | 2,93 | 8,09 | -- | -- | -- | 3,44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 0,54 | 11,39 | -- | -- | -- | 4,20 | 21 juil. 2022 | 31 mai 2025 | -2,11 | 10,61 | -- | -- | -- | 3,28 | 21 juil. 2022 | 31 mars 2025 | -1,36 | 11,82 | -- | -- | -- | 3,79 | 21 juil. 2022 | 1,49 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | -0,82 | 8,09 | -- | -- | -- | 4,21 | -- | 31 mars 2025 | -1,33 | 8,07 | -- | -- | -- | 4,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 10,95 | 16,52 | 4,14 | -- | -- | 2,76 | 31 mai 2022 | 31 mai 2025 | 5,64 | 12,73 | 1,12 | -- | -- | 1,12 | 31 mai 2022 | 31 mars 2025 | 2,17 | 9,70 | -- | -- | -- | 0,00 | 31 mai 2022 | 1,51 |
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 12 juin 2025 | 12,06 | 18,67 | 6,40 | -- | -- | 4,99 | 31 mai 2022 | 31 mai 2025 | 6,61 | 14,73 | 3,32 | -- | -- | 3,32 | 31 mai 2022 | 31 mars 2025 | 2,67 | 11,46 | -- | -- | -- | 2,15 | 31 mai 2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 8,73 | 13,04 | 5,15 | -- | -- | 5,15 | -- | 31 mars 2025 | 2,93 | 8,09 | -- | -- | -- | 3,44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 10,95 | 16,18 | 3,75 | -- | -- | 2,38 | 31 mai 2022 | 31 mai 2025 | 5,66 | 12,40 | 0,75 | -- | -- | 0,75 | 31 mai 2022 | 31 mars 2025 | 2,23 | 9,37 | -- | -- | -- | -0,37 | 31 mai 2022 | 1,91 |
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 12 juin 2025 | 12,63 | 20,10 | 7,68 | -- | -- | 6,25 | 31 mai 2022 | 31 mai 2025 | 7,12 | 16,13 | 4,56 | -- | -- | 4,56 | 31 mai 2022 | 31 mars 2025 | 2,96 | 12,81 | -- | -- | -- | 3,38 | 31 mai 2022 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 0,69 |
--
|
|
| I | GBP | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 8,73 | 13,04 | 5,15 | -- | -- | 5,15 | -- | 31 mars 2025 | 2,93 | 8,09 | -- | -- | -- | 3,44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 12 juin 2025 | 12,68 | 20,19 | 7,76 | -- | -- | 6,34 | 31 mai 2022 | 31 mai 2025 | 7,15 | 16,19 | 4,64 | -- | -- | 4,64 | 31 mai 2022 | 31 mars 2025 | 2,99 | 12,92 | -- | -- | -- | 3,46 | 31 mai 2022 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 0,61 |
--
|
|
| Z | GBP | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 8,73 | 13,04 | 5,15 | -- | -- | 5,15 | -- | 31 mars 2025 | 2,93 | 8,09 | -- | -- | -- | 3,44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 12 juin 2025 | 1,62 | 5,71 | 3,13 | -- | -- | -0,46 | 31 juil. 2020 | 31 mai 2025 | 1,21 | 5,64 | 2,25 | -- | -- | -0,55 | 31 juil. 2020 | 31 mars 2025 | -0,08 | 3,71 | 0,34 | -- | -- | -0,84 | 31 juil. 2020 | 1,39 | FR |
| A | USD | 12 juin 2025 | 13,67 | 12,87 | 6,46 | -- | -- | -0,89 | 31 juil. 2020 | 31 mai 2025 | 10,96 | 10,47 | 4,24 | -- | -- | -1,39 | 31 juil. 2020 | 31 mars 2025 | 4,23 | 3,73 | -0,65 | -- | -- | -2,75 | 31 juil. 2020 | 1,39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 1,53 | 6,47 | 2,86 | -- | -- | 0,17 | -- | 31 mars 2025 | -0,01 | 4,24 | 0,97 | -- | -- | -0,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 12 juin 2025 | 1,93 | 6,47 | 3,90 | -- | -- | 0,28 | 31 juil. 2020 | 31 mai 2025 | 1,53 | 6,45 | 3,03 | -- | -- | 0,20 | 31 juil. 2020 | 31 mars 2025 | 0,12 | 4,54 | 1,09 | -- | -- | -0,09 | 31 juil. 2020 | 0,64 | FR |
| I | USD | 12 juin 2025 | 14,01 | 13,68 | 7,25 | -- | -- | -0,15 | 31 juil. 2020 | 31 mai 2025 | 11,31 | 11,32 | 5,04 | -- | -- | -0,64 | 31 juil. 2020 | 31 mars 2025 | 4,44 | 4,56 | 0,10 | -- | -- | -2,01 | 31 juil. 2020 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 1,53 | 6,47 | 2,86 | -- | -- | 0,17 | -- | 31 mars 2025 | -0,01 | 4,24 | 0,97 | -- | -- | -0,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 12 juin 2025 | 2,01 | 6,58 | 3,98 | -- | -- | 0,35 | 31 juil. 2020 | 31 mai 2025 | 1,56 | 6,52 | 3,11 | -- | -- | 0,26 | 31 juil. 2020 | 31 mars 2025 | 0,16 | 4,61 | 1,18 | -- | -- | -0,03 | 31 juil. 2020 | 0,56 | FR |
| Z | USD | 12 juin 2025 | 14,10 | 13,80 | 7,33 | -- | -- | -0,08 | 31 juil. 2020 | 31 mai 2025 | 11,35 | 11,39 | 5,12 | -- | -- | -0,58 | 31 juil. 2020 | 31 mars 2025 | 4,48 | 4,63 | 0,18 | -- | -- | -1,95 | 31 juil. 2020 | 0,56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 1,53 | 6,47 | 2,86 | -- | -- | 0,17 | -- | 31 mars 2025 | -0,01 | 4,24 | 0,97 | -- | -- | -0,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663564
|
A | EUR* | 12 juin 2025 | 1,38 | 5,27 | 1,85 | -- | -- | -1,88 | 31 juil. 2020 | 31 mai 2025 | 0,93 | 5,05 | 0,85 | -- | -- | -1,99 | 31 juil. 2020 | 31 mars 2025 | -0,67 | 2,20 | -1,38 | -- | -- | -2,39 | 31 juil. 2020 | 1,39 | FR |
| A | USD | 12 juin 2025 | 13,40 | 12,40 | 5,14 | -- | -- | -2,30 | 31 juil. 2020 | 31 mai 2025 | 10,66 | 9,85 | 2,82 | -- | -- | -2,81 | 31 juil. 2020 | 31 mars 2025 | 3,62 | 2,22 | -2,35 | -- | -- | -4,27 | 31 juil. 2020 | 1,39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 0,93 | 5,22 | 0,73 | -- | -- | -1,95 | -- | 31 mars 2025 | -0,90 | 2,05 | -1,53 | -- | -- | -2,41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663648
|
I | EUR* | 12 juin 2025 | 1,72 | 6,06 | 2,63 | -- | -- | -1,14 | 31 juil. 2020 | 31 mai 2025 | 1,25 | 5,85 | 1,61 | -- | -- | -1,25 | 31 juil. 2020 | 31 mars 2025 | -0,52 | 2,94 | -0,65 | -- | -- | -1,66 | 31 juil. 2020 | 0,64 | FR |
| I | USD | 12 juin 2025 | 13,78 | 13,24 | 5,94 | -- | -- | -1,56 | 31 juil. 2020 | 31 mai 2025 | 11,00 | 10,69 | 3,59 | -- | -- | -2,08 | 31 juil. 2020 | 31 mars 2025 | 3,78 | 2,96 | -1,63 | -- | -- | -3,55 | 31 juil. 2020 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 0,93 | 5,22 | 0,73 | -- | -- | -1,95 | -- | 31 mars 2025 | -0,90 | 2,05 | -1,53 | -- | -- | -2,41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663721
|
Z | EUR* | 12 juin 2025 | 1,76 | 6,13 | 2,71 | -- | -- | -1,07 | 31 juil. 2020 | 31 mai 2025 | 1,29 | 5,92 | 1,69 | -- | -- | -1,18 | 31 juil. 2020 | 31 mars 2025 | -0,47 | 3,07 | -0,57 | -- | -- | -1,59 | 31 juil. 2020 | 0,56 | FR |
| Z | USD | 12 juin 2025 | 13,82 | 13,32 | 6,02 | -- | -- | -1,49 | 31 juil. 2020 | 31 mai 2025 | 11,04 | 10,77 | 3,68 | -- | -- | -2,01 | 31 juil. 2020 | 31 mars 2025 | 3,82 | 3,08 | -1,54 | -- | -- | -3,48 | 31 juil. 2020 | 0,56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 0,93 | 5,22 | 0,73 | -- | -- | -1,95 | -- | 31 mars 2025 | -0,90 | 2,05 | -1,53 | -- | -- | -2,41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 12 juin 2025 | 1,14 | 7,35 | 13,36 | -- | -- | 7,93 | 8 avr. 2022 | 31 mai 2025 | -0,89 | 8,82 | 10,96 | -- | -- | 7,32 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -6,79 | -0,31 | -- | -- | -- | 5,55 | 8 avr. 2022 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,24 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 1,00 | 13,73 | 14,25 | -- | -- | 10,58 | -- | 31 mars 2025 | -4,49 | 7,82 | -- | -- | -- | 9,14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | -9,37 | 0,41 | -- | -- | -- | 8,36 | 21 juil. 2022 | 31 mai 2025 | -9,14 | 4,50 | -- | -- | -- | 8,55 | 21 juil. 2022 | 31 mars 2025 | -10,49 | -0,35 | -- | -- | -- | 8,50 | 21 juil. 2022 | 1,25 |
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | -7,87 | 8,76 | -- | -- | -- | 11,89 | -- | 31 mars 2025 | -8,44 | 7,80 | -- | -- | -- | 12,42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 0,24 | 5,33 | 10,56 | -- | -- | 5,26 | 8 avr. 2022 | 31 mai 2025 | -1,70 | 6,77 | 8,21 | -- | -- | 4,66 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -7,19 | -2,12 | -- | -- | -- | 2,92 | 8 avr. 2022 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 12 juin 2025 | 0,99 | 6,99 | 12,96 | -- | -- | 7,55 | 8 avr. 2022 | 31 mai 2025 | -1,03 | 8,47 | 10,59 | -- | -- | 6,95 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -6,83 | -0,58 | -- | -- | -- | 5,20 | 8 avr. 2022 | 1,59 |
--
|
| C | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 1,00 | 13,73 | 14,25 | -- | -- | 10,58 | -- | 31 mars 2025 | -4,49 | 7,82 | -- | -- | -- | 9,14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 0,07 | 4,98 | 10,16 | -- | -- | 4,88 | 8 avr. 2022 | 31 mai 2025 | -1,86 | 6,42 | 7,82 | -- | -- | 4,29 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -7,29 | -2,46 | -- | -- | -- | 2,56 | 8 avr. 2022 | 1,62 |
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 12 juin 2025 | 1,47 | 8,11 | 14,11 | -- | -- | 8,65 | 8 avr. 2022 | 31 mai 2025 | -0,62 | 9,56 | 11,70 | -- | -- | 8,03 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -6,64 | 0,37 | -- | -- | -- | 6,24 | 8 avr. 2022 | 0,59 | FR |
| I | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 1,00 | 13,73 | 14,25 | -- | -- | 10,58 | -- | 31 mars 2025 | -4,49 | 7,82 | -- | -- | -- | 9,14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 12 juin 2025 | 1,49 | 8,19 | 14,20 | -- | -- | 8,73 | 8 avr. 2022 | 31 mai 2025 | -0,59 | 9,64 | 11,79 | -- | -- | 8,11 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -6,63 | 0,47 | -- | -- | -- | 6,33 | 8 avr. 2022 | 0,51 | FR |
| Z | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,51 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 1,00 | 13,73 | 14,25 | -- | -- | 10,58 | -- | 31 mars 2025 | -4,49 | 7,82 | -- | -- | -- | 9,14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | 12 juin 2025 | 3,74 | 5,76 | -- | -- | -- | 7,80 | 24 janv. 2024 | 31 mai 2025 | 2,17 | 7,27 | -- | -- | -- | 6,78 | 24 janv. 2024 | 31 mars 2025 | -2,51 | -0,38 | -- | -- | -- | 3,58 | 24 janv. 2024 | 1,89 | FR |
| A | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 1,89 |
--
|
|
| A | GBP | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 1,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | -0,27 | 17,62 | -- | -- | -- | 20,04 | -- | 31 mars 2025 | -9,97 | 7,76 | -- | -- | -- | 12,95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | 12 juin 2025 | 3,49 | 5,24 | -- | -- | -- | 7,26 | 24 janv. 2024 | 31 mai 2025 | 1,95 | 6,77 | -- | -- | -- | 6,26 | 24 janv. 2024 | 31 mars 2025 | -2,63 | -0,88 | -- | -- | -- | 3,08 | 24 janv. 2024 | 2,39 |
--
|
| C | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 2,39 |
--
|
|
| C | GBP | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 2,39 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | -0,27 | 17,62 | -- | -- | -- | 20,04 | -- | 31 mars 2025 | -9,97 | 7,76 | -- | -- | -- | 12,95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | 12 juin 2025 | 4,19 | 6,84 | -- | -- | -- | 8,93 | 24 janv. 2024 | 31 mai 2025 | 2,59 | 8,41 | -- | -- | -- | 7,91 | 24 janv. 2024 | 31 mars 2025 | -2,30 | 0,65 | -- | -- | -- | 4,66 | 24 janv. 2024 | 0,84 | FR |
| I | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 0,84 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | -0,27 | 17,62 | -- | -- | -- | 20,04 | -- | 31 mars 2025 | -9,97 | 7,76 | -- | -- | -- | 12,95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | 12 juin 2025 | 4,22 | 6,95 | -- | -- | -- | 9,01 | 24 janv. 2024 | 31 mai 2025 | 2,63 | 8,49 | -- | -- | -- | 8,00 | 24 janv. 2024 | 31 mars 2025 | -2,26 | 0,72 | -- | -- | -- | 4,76 | 24 janv. 2024 | 0,76 | FR |
| Z | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 0,76 |
--
|
|
| Z | GBP | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 0,76 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | -0,27 | 17,62 | -- | -- | -- | 20,04 | -- | 31 mars 2025 | -9,97 | 7,76 | -- | -- | -- | 12,95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 12 juin 2025 | 1,99 | 10,80 | -2,79 | -2,73 | -- | -3,28 | 29 déc. 2017 | 31 mai 2025 | 1,20 | 9,38 | -2,84 | -2,35 | -- | -3,39 | 29 déc. 2017 | 31 mars 2025 | 0,21 | 10,43 | -4,17 | -2,12 | -- | -3,60 | 29 déc. 2017 | 2,04 | FR |
| A | EUR | 12 juin 2025 | -8,82 | 3,76 | -5,83 | -3,30 | -- | -2,81 | 29 déc. 2017 | 31 mai 2025 | -7,69 | 4,60 | -4,71 | -2,74 | -- | -2,66 | 29 déc. 2017 | 31 mars 2025 | -3,94 | 10,41 | -3,22 | -1,82 | -- | -2,18 | 29 déc. 2017 | 2,04 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | -0,67 | 10,41 | -3,27 | 1,75 | -- | -0,60 | -- | 31 mars 2025 | 0,10 | 12,47 | -5,58 | 2,99 | -- | -0,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735752898
|
AH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 1,07 | 8,65 | -5,06 | -4,54 | -- | -5,78 | 11 janv. 2018 | 31 mai 2025 | 0,38 | 7,25 | -5,11 | -4,16 | -- | -5,89 | 11 janv. 2018 | 31 mars 2025 | -0,19 | 8,32 | -6,34 | -3,90 | -- | -6,10 | 11 janv. 2018 | 2,07 |
--
|
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 12 juin 2025 | 2,43 | 11,95 | -1,77 | -1,70 | -- | -2,26 | 29 déc. 2017 | 31 mai 2025 | 1,65 | 10,57 | -1,81 | -1,31 | -- | -2,37 | 29 déc. 2017 | 31 mars 2025 | 0,44 | 11,55 | -3,16 | -1,10 | -- | -2,59 | 29 déc. 2017 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 12 juin 2025 | -8,43 | 4,84 | -4,84 | -2,28 | -- | -1,79 | 29 déc. 2017 | 31 mai 2025 | -7,28 | 5,74 | -3,69 | -1,72 | -- | -1,63 | 29 déc. 2017 | 31 mars 2025 | -3,72 | 11,53 | -2,20 | -0,78 | -- | -1,16 | 29 déc. 2017 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | -0,67 | 10,41 | -3,27 | 1,75 | -- | -0,60 | -- | 31 mars 2025 | 0,10 | 12,47 | -5,58 | 2,99 | -- | -0,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* | 12 juin 2025 | 2,47 | 12,07 | -1,69 | -1,63 | -- | -2,21 | 29 déc. 2017 | 31 mai 2025 | 1,69 | 10,70 | -1,73 | -1,24 | -- | -2,32 | 29 déc. 2017 | 31 mars 2025 | 0,48 | 11,67 | -3,08 | -1,02 | -- | -2,53 | 29 déc. 2017 | 0,91 | FR |
| Z | EUR | 12 juin 2025 | -8,39 | 4,96 | -4,76 | -2,20 | -- | -1,73 | 29 déc. 2017 | 31 mai 2025 | -7,24 | 5,85 | -3,61 | -1,64 | -- | -1,57 | 29 déc. 2017 | 31 mars 2025 | -3,67 | 11,65 | -2,12 | -0,71 | -- | -1,10 | 29 déc. 2017 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | -0,67 | 10,41 | -3,27 | 1,75 | -- | -0,60 | -- | 31 mars 2025 | 0,10 | 12,47 | -5,58 | 2,99 | -- | -0,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680145
|
A | USD* | 12 juin 2025 | 8,84 | 17,09 | 10,62 | 1,57 | -- | 3,17 | 20 déc. 2019 | 31 mai 2025 | 7,38 | 15,47 | 9,22 | 2,51 | -- | 2,93 | 20 déc. 2019 | 31 mars 2025 | 1,10 | 15,56 | 2,32 | 4,54 | -- | 1,86 | 20 déc. 2019 | 2,29 | FR |
| A | EUR | 12 juin 2025 | -2,69 | 9,66 | 7,17 | 0,97 | -- | 2,35 | 20 déc. 2019 | 31 mai 2025 | -2,06 | 10,42 | 7,12 | 2,09 | -- | 2,48 | 20 déc. 2019 | 31 mars 2025 | -3,08 | 15,54 | 3,33 | 4,87 | -- | 2,36 | 20 déc. 2019 | 2,29 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 8,73 | 13,04 | 5,15 | 7,07 | -- | 3,28 | -- | 31 mars 2025 | 2,93 | 8,09 | 1,44 | 7,94 | -- | 2,32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680574
|
I | USD* | 12 juin 2025 | 9,48 | 18,59 | 12,02 | 2,85 | -- | 4,47 | 20 déc. 2019 | 31 mai 2025 | 7,96 | 16,95 | 10,60 | 3,80 | -- | 4,23 | 20 déc. 2019 | 31 mars 2025 | 1,41 | 17,02 | 3,60 | 5,86 | -- | 3,14 | 20 déc. 2019 | 1,04 | FR |
| I | EUR | 12 juin 2025 | -2,13 | 11,06 | 8,52 | 2,24 | -- | 3,64 | 20 déc. 2019 | 31 mai 2025 | -1,53 | 11,83 | 8,48 | 3,38 | -- | 3,78 | 20 déc. 2019 | 31 mars 2025 | -2,78 | 17,00 | 4,62 | 6,19 | -- | 3,65 | 20 déc. 2019 | 1,04 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 8,73 | 13,04 | 5,15 | 7,07 | -- | 3,28 | -- | 31 mars 2025 | 2,93 | 8,09 | 1,44 | 7,94 | -- | 2,32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680657
|
Z | USD* | 12 juin 2025 | 9,52 | 18,65 | 12,12 | 2,92 | -- | 4,54 | 20 déc. 2019 | 31 mai 2025 | 8,00 | 17,01 | 10,69 | 3,87 | -- | 4,30 | 20 déc. 2019 | 31 mars 2025 | 1,44 | 17,14 | 3,67 | 5,93 | -- | 3,21 | 20 déc. 2019 | 0,96 | FR |
| Z | EUR | 12 juin 2025 | -2,09 | 11,12 | 8,62 | 2,31 | -- | 3,70 | 20 déc. 2019 | 31 mai 2025 | -1,49 | 11,89 | 8,57 | 3,45 | -- | 3,84 | 20 déc. 2019 | 31 mars 2025 | -2,76 | 17,11 | 4,70 | 6,26 | -- | 3,71 | 20 déc. 2019 | 0,96 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 8,73 | 13,04 | 5,15 | 7,07 | -- | 3,28 | -- | 31 mars 2025 | 2,93 | 8,09 | 1,44 | 7,94 | -- | 2,32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 12 juin 2025 | 4,73 | 1,67 | 4,02 | 4,16 | 4,63 | 4,15 | 17 août 2012 | 31 mai 2025 | 3,06 | 2,91 | 2,28 | 5,33 | 4,22 | 4,03 | 17 août 2012 | 31 mars 2025 | -7,14 | -7,44 | -5,85 | 6,47 | 3,17 | 3,23 | 17 août 2012 | 2,19 | FR |
| A | EUR | 12 juin 2025 | -6,37 | -4,79 | 0,77 | 3,55 | 4,35 | 4,64 | 17 août 2012 | 31 mai 2025 | -6,00 | -1,60 | 0,32 | 4,90 | 3,85 | 4,68 | 17 août 2012 | 31 mars 2025 | -10,98 | -7,45 | -4,92 | 6,81 | 3,11 | 4,30 | 17 août 2012 | 2,19 |
--
|
|
| A | GBP | 12 juin 2025 | -3,52 | -3,97 | 0,73 | 2,49 | 6,06 | 5,32 | 17 août 2012 | 31 mai 2025 | -4,29 | -2,84 | 0,00 | 3,52 | 5,51 | 5,26 | 17 août 2012 | 31 mars 2025 | -9,90 | -9,41 | -5,22 | 5,62 | 4,62 | 4,83 | 17 août 2012 | 2,19 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 8,73 | 13,04 | 5,15 | 7,07 | 3,93 | 3,84 | -- | 31 mars 2025 | 2,93 | 8,09 | 1,44 | 7,94 | 3,71 | 3,44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | -6,17 | -4,91 | 0,75 | -- | -- | -5,15 | 26 févr. 2021 | 31 mai 2025 | -5,51 | -1,18 | 0,42 | -- | -- | -5,03 | 26 févr. 2021 | 31 mars 2025 | -10,83 | -7,52 | -5,03 | -- | -- | -6,56 | 26 févr. 2021 | 2,19 |
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | -0,82 | 8,09 | 3,14 | -- | -- | 0,68 | -- | 31 mars 2025 | -1,33 | 8,07 | 2,45 | -- | -- | 0,58 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 3,75 | -0,45 | 1,45 | 1,91 | 2,37 | 2,31 | 17 août 2012 | 31 mai 2025 | 2,20 | 0,86 | -0,25 | 3,06 | 1,97 | 2,19 | 17 août 2012 | 31 mars 2025 | -7,62 | -9,25 | -8,24 | 4,16 | 0,98 | 1,41 | 17 août 2012 | 2,22 | FR |
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 12 juin 2025 | 5,28 | 2,88 | 5,28 | 5,41 | 5,88 | 5,01 | 14 déc. 2012 | 31 mai 2025 | 3,57 | 4,16 | 3,51 | 6,60 | 5,45 | 4,88 | 14 déc. 2012 | 31 mars 2025 | -6,86 | -6,31 | -4,71 | 7,76 | 4,39 | 4,05 | 14 déc. 2012 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 12 juin 2025 | -5,87 | -3,64 | 1,99 | 4,79 | 5,59 | 6,05 | 14 déc. 2012 | 31 mai 2025 | -5,53 | -0,39 | 1,53 | 6,16 | 5,09 | 6,10 | 14 déc. 2012 | 31 mars 2025 | -10,72 | -6,32 | -3,77 | 8,10 | 4,33 | 5,70 | 14 déc. 2012 | 0,99 |
--
|
|
| I | GBP | 12 juin 2025 | -3,01 | -2,82 | 1,94 | 3,72 | 7,32 | 6,45 | 14 déc. 2012 | 31 mai 2025 | -3,82 | -1,66 | 1,20 | 4,76 | 6,76 | 6,39 | 14 déc. 2012 | 31 mars 2025 | -9,63 | -8,30 | -4,08 | 6,90 | 5,86 | 5,94 | 14 déc. 2012 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 8,73 | 13,04 | 5,15 | 7,07 | 3,93 | 3,30 | -- | 31 mars 2025 | 2,93 | 8,09 | 1,44 | 7,94 | 3,71 | 2,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209056
|
IH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 4,23 | 0,69 | 2,66 | 3,13 | -- | 5,36 | 10 févr. 2016 | 31 mai 2025 | 2,64 | 2,01 | 0,93 | 4,30 | -- | 5,20 | 10 févr. 2016 | 31 mars 2025 | -7,30 | -8,08 | -7,11 | 5,45 | -- | 4,13 | 10 févr. 2016 | 1,02 | FR |
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* | 12 juin 2025 | 5,33 | 2,98 | 5,37 | 5,49 | 5,94 | 5,40 | 17 août 2012 | 31 mai 2025 | 3,61 | 4,24 | 3,60 | 6,68 | 5,51 | 5,27 | 17 août 2012 | 31 mars 2025 | -6,85 | -6,25 | -4,64 | 7,83 | 4,44 | 4,46 | 17 août 2012 | 0,91 | FR |
| Z | EUR | 12 juin 2025 | -5,83 | -3,55 | 2,08 | 4,87 | 5,65 | 5,89 | 17 août 2012 | 31 mai 2025 | -5,49 | -0,32 | 1,61 | 6,24 | 5,15 | 5,93 | 17 août 2012 | 31 mars 2025 | -10,71 | -6,27 | -3,69 | 8,16 | 4,38 | 5,54 | 17 août 2012 | 0,91 |
--
|
|
| Z | GBP | 12 juin 2025 | -2,97 | -2,73 | 2,03 | 3,80 | 7,38 | 6,57 | 17 août 2012 | 31 mai 2025 | -3,78 | -1,59 | 1,28 | 4,84 | 6,83 | 6,52 | 17 août 2012 | 31 mars 2025 | -9,62 | -8,25 | -4,00 | 6,96 | 5,92 | 6,08 | 17 août 2012 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 8,73 | 13,04 | 5,15 | 7,07 | 3,93 | 3,84 | -- | 31 mars 2025 | 2,93 | 8,09 | 1,44 | 7,94 | 3,71 | 3,44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 4,29 | 0,78 | 2,73 | 3,21 | 3,64 | 2,98 | 25 janv. 2013 | 31 mai 2025 | 2,70 | 2,11 | 1,01 | 4,37 | 3,24 | 2,86 | 25 janv. 2013 | 31 mars 2025 | -7,28 | -8,03 | -7,06 | 5,51 | 2,23 | 2,04 | 25 janv. 2013 | 0,94 | FR |
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 12 juin 2025 | 2,51 | 6,96 | 6,07 | 2,46 | 3,00 | 3,72 | 7 mars 2011 | 31 mai 2025 | 1,73 | 6,91 | 5,49 | 2,85 | 2,82 | 3,68 | 7 mars 2011 | 31 mars 2025 | 2,58 | 8,75 | 4,69 | 4,89 | 3,16 | 3,78 | 7 mars 2011 | 1,69 | FR |
| A | EUR | 12 juin 2025 | -8,36 | 0,17 | 2,75 | 1,86 | 2,72 | 5,12 | 7 mars 2011 | 31 mai 2025 | -7,21 | 2,23 | 3,47 | 2,43 | 2,46 | 5,22 | 7 mars 2011 | 31 mars 2025 | -1,66 | 8,73 | 5,72 | 5,22 | 3,10 | 5,72 | 7 mars 2011 | 1,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 2,61 | 7,33 | 5,99 | 3,29 | 3,83 | 4,44 | -- | 31 mars 2025 | 2,42 | 7,74 | 4,98 | 4,89 | 4,04 | 4,48 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 1,58 | 5,00 | 3,88 | 0,79 | 1,09 | 2,32 | 7 mars 2011 | 31 mai 2025 | 0,91 | 5,03 | 3,33 | 1,18 | 0,92 | 2,27 | 7 mars 2011 | 31 mars 2025 | 2,11 | 6,90 | 2,60 | 3,22 | 1,29 | 2,39 | 7 mars 2011 | 1,72 | FR |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 1,68 | 5,04 | 3,86 | 0,77 | 1,08 | 2,37 | 3 nov. 2011 | 31 mai 2025 | 1,00 | 5,03 | 3,31 | 1,17 | 0,91 | 2,32 | 3 nov. 2011 | 31 mars 2025 | 2,19 | 6,86 | 2,55 | 3,20 | 1,27 | 2,44 | 3 nov. 2011 | 1,72 | FR |
|
ISIN: LU1697575261
|
AR | USD* | 12 juin 2025 | 2,48 | 6,94 | 6,06 | 2,47 | -- | 1,88 | 11 oct. 2017 | 31 mai 2025 | 1,74 | 6,98 | 5,51 | 2,87 | -- | 1,79 | 11 oct. 2017 | 31 mars 2025 | 2,56 | 8,76 | 4,69 | 4,89 | -- | 1,94 | 11 oct. 2017 | 1,69 | FR |
| AR | EUR | 12 juin 2025 | -8,38 | 0,15 | 2,75 | 1,87 | -- | 2,17 | 11 oct. 2017 | 31 mai 2025 | -7,20 | 2,31 | 3,49 | 2,45 | -- | 2,36 | 11 oct. 2017 | 31 mars 2025 | -1,68 | 8,74 | 5,73 | 5,22 | -- | 3,20 | 11 oct. 2017 | 1,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 2,61 | 7,33 | 5,99 | 3,29 | -- | 3,26 | -- | 31 mars 2025 | 2,42 | 7,74 | 4,98 | 4,89 | -- | 3,31 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 12 juin 2025 | 2,50 | 6,97 | 6,07 | 2,46 | 3,00 | 3,87 | 3 nov. 2011 | 31 mai 2025 | 1,72 | 6,93 | 5,50 | 2,85 | 2,82 | 3,82 | 3 nov. 2011 | 31 mars 2025 | 2,57 | 8,77 | 4,69 | 4,89 | 3,16 | 3,93 | 3 nov. 2011 | 1,69 | FR |
| AX | EUR | 12 juin 2025 | -8,36 | 0,18 | 2,75 | 1,86 | 2,72 | 5,18 | 3 nov. 2011 | 31 mai 2025 | -7,22 | 2,25 | 3,48 | 2,43 | 2,46 | 5,29 | 3 nov. 2011 | 31 mars 2025 | -1,67 | 8,75 | 5,73 | 5,22 | 3,10 | 5,82 | 3 nov. 2011 | 1,69 |
--
|
|
| AX | GBP | 12 juin 2025 | -5,57 | 1,04 | 2,70 | 0,82 | 4,41 | 5,10 | 3 nov. 2011 | 31 mai 2025 | -5,53 | 0,95 | 3,14 | 1,08 | 4,10 | 5,12 | 3 nov. 2011 | 31 mars 2025 | -0,48 | 6,45 | 5,39 | 4,05 | 4,61 | 5,59 | 3 nov. 2011 | 1,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 2,61 | 7,33 | 5,99 | 3,29 | 3,83 | 4,50 | -- | 31 mars 2025 | 2,42 | 7,74 | 4,98 | 4,89 | 4,04 | 4,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 12 juin 2025 | 2,86 | 7,75 | 6,86 | 3,23 | 3,73 | 3,37 | 24 avr. 2013 | 31 mai 2025 | 2,04 | 7,73 | 6,28 | 3,63 | 3,55 | 3,31 | 24 avr. 2013 | 31 mars 2025 | 2,78 | 9,56 | 5,48 | 5,68 | 3,89 | 3,42 | 24 avr. 2013 | 0,94 | FR |
| I | EUR | 12 juin 2025 | -8,04 | 0,92 | 3,53 | 2,63 | 3,45 | 4,36 | 24 avr. 2013 | 31 mai 2025 | -6,93 | 3,02 | 4,24 | 3,21 | 3,19 | 4,47 | 24 avr. 2013 | 31 mars 2025 | -1,47 | 9,54 | 6,52 | 6,02 | 3,83 | 5,04 | 24 avr. 2013 | 0,94 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 2,61 | 7,33 | 5,99 | 3,29 | 3,83 | 3,75 | -- | 31 mars 2025 | 2,42 | 7,74 | 4,98 | 4,89 | 4,04 | 3,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209569
|
IH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 1,89 | 5,76 | 4,63 | 1,52 | -- | 2,40 | 10 févr. 2016 | 31 mai 2025 | 1,18 | 5,77 | 4,07 | 1,91 | -- | 2,33 | 10 févr. 2016 | 31 mars 2025 | 2,25 | 7,67 | 3,32 | 3,96 | -- | 2,49 | 10 févr. 2016 | 0,97 | FR |
|
ISIN: LU1842711928
|
SHX (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 1,98 | 5,90 | 4,73 | 1,61 | -- | 1,59 | 25 juin 2018 | 31 mai 2025 | 1,24 | 5,89 | 4,17 | 2,00 | -- | 1,49 | 25 juin 2018 | 31 mars 2025 | 2,30 | 7,76 | 3,41 | 4,05 | -- | 1,69 | 25 juin 2018 | 0,88 | FR |
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* | 12 juin 2025 | 2,89 | 7,85 | 6,94 | 3,31 | 3,79 | 4,48 | 7 mars 2011 | 31 mai 2025 | 2,07 | 7,79 | 6,37 | 3,70 | 3,60 | 4,43 | 7 mars 2011 | 31 mars 2025 | 2,78 | 9,64 | 5,55 | 5,75 | 3,94 | 4,53 | 7 mars 2011 | 0,86 | FR |
| Z | EUR | 12 juin 2025 | -8,02 | 1,01 | 3,60 | 2,70 | 3,51 | 5,88 | 7 mars 2011 | 31 mai 2025 | -6,90 | 3,08 | 4,33 | 3,27 | 3,24 | 5,99 | 7 mars 2011 | 31 mars 2025 | -1,48 | 9,62 | 6,60 | 6,08 | 3,88 | 6,49 | 7 mars 2011 | 0,86 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 2,61 | 7,33 | 5,99 | 3,29 | 3,83 | 4,44 | -- | 31 mars 2025 | 2,42 | 7,74 | 4,98 | 4,89 | 4,04 | 4,48 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1026242203
|
ZH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 1,95 | 5,87 | 4,70 | 1,59 | 1,86 | 2,33 | 5 févr. 2014 | 31 mai 2025 | 1,23 | 5,85 | 4,15 | 1,99 | 1,68 | 2,27 | 5 févr. 2014 | 31 mars 2025 | 2,32 | 7,81 | 3,41 | 4,05 | 2,05 | 2,40 | 5 févr. 2014 | 0,88 | FR |
|
ISIN: LU0947203971
|
ZHX (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 1,96 | 5,83 | 4,72 | 1,60 | -- | 0,65 | 31 janv. 2018 | 31 mai 2025 | 1,27 | 5,88 | 4,17 | 2,00 | -- | 0,56 | 31 janv. 2018 | 31 mars 2025 | 2,28 | 7,73 | 3,40 | 4,03 | -- | 0,71 | 31 janv. 2018 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 12 juin 2025 | 2,84 | 8,65 | 7,99 | 2,17 | 2,69 | 5,69 | 1 févr. 1997 | 31 mai 2025 | 1,59 | 8,08 | 6,55 | 2,35 | 2,30 | 5,65 | 1 févr. 1997 | 31 mars 2025 | 2,30 | 8,77 | 4,45 | 4,23 | 2,60 | 5,71 | 1 févr. 1997 | 1,64 | FR |
| A | EUR | 12 juin 2025 | -8,05 | 1,75 | 4,61 | 1,57 | 2,41 | 5,75 | 1 févr. 1997 | 31 mai 2025 | -7,34 | 3,35 | 4,51 | 1,93 | 1,94 | 5,78 | 1 févr. 1997 | 31 mars 2025 | -1,93 | 8,75 | 5,48 | 4,56 | 2,54 | 6,03 | 1 févr. 1997 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 12 juin 2025 | -5,25 | 2,62 | 4,56 | 0,53 | 4,09 | 6,33 | 1 févr. 1997 | 31 mai 2025 | -5,66 | 2,04 | 4,18 | 0,59 | 3,57 | 6,32 | 1 févr. 1997 | 31 mars 2025 | -0,74 | 6,45 | 5,14 | 3,40 | 4,04 | 6,55 | 1 févr. 1997 | 1,64 |
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|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 3,15 | 8,04 | 5,71 | 1,93 | 3,04 | 6,77 | -- | 31 mars 2025 | 2,24 | 6,75 | 3,41 | 3,34 | 3,09 | 6,78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 1,84 | 6,48 | 5,55 | 0,30 | 0,68 | 2,27 | 31 oct. 2006 | 31 mai 2025 | 0,69 | 5,99 | 4,16 | 0,49 | 0,31 | 2,21 | 31 oct. 2006 | 31 mars 2025 | 1,74 | 6,71 | 2,12 | 2,37 | 0,63 | 2,29 | 31 oct. 2006 | 1,67 |
--
|
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 2,01 | 6,64 | 5,53 | 0,29 | 0,68 | 1,13 | 3 nov. 2011 | 31 mai 2025 | 0,90 | 6,19 | 4,16 | 0,49 | 0,30 | 1,05 | 3 nov. 2011 | 31 mars 2025 | 1,83 | 6,78 | 2,08 | 2,34 | 0,61 | 1,13 | 3 nov. 2011 | 1,67 |
--
|
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 12 juin 2025 | 2,84 | 8,64 | 7,99 | 2,16 | 2,69 | 3,88 | 31 janv. 2006 | 31 mai 2025 | 1,58 | 8,08 | 6,55 | 2,35 | 2,30 | 3,82 | 31 janv. 2006 | 31 mars 2025 | 2,30 | 8,76 | 4,45 | 4,23 | 2,60 | 3,90 | 31 janv. 2006 | 1,64 |
--
|
| AX | EUR | 12 juin 2025 | -8,06 | 1,74 | 4,62 | 1,57 | 2,41 | 4,14 | 31 janv. 2006 | 31 mai 2025 | -7,35 | 3,35 | 4,51 | 1,93 | 1,94 | 4,19 | 31 janv. 2006 | 31 mars 2025 | -1,93 | 8,74 | 5,48 | 4,56 | 2,54 | 4,53 | 31 janv. 2006 | 1,64 |
--
|
|
| AX | GBP | 12 juin 2025 | -5,26 | 2,61 | 4,57 | 0,53 | 4,09 | 5,33 | 31 janv. 2006 | 31 mai 2025 | -5,66 | 2,04 | 4,17 | 0,58 | 3,57 | 5,32 | 31 janv. 2006 | 31 mars 2025 | -0,74 | 6,45 | 5,14 | 3,40 | 4,04 | 5,65 | 31 janv. 2006 | 1,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 3,15 | 8,04 | 5,71 | 1,93 | 3,04 | 5,09 | -- | 31 mars 2025 | 2,24 | 6,75 | 3,41 | 3,34 | 3,09 | 5,09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 12 juin 2025 | 3,20 | 9,51 | 8,86 | 2,99 | 3,46 | 8,60 | 1 avr. 1995 | 31 mai 2025 | 1,91 | 8,94 | 7,41 | 3,17 | 3,07 | 8,57 | 1 avr. 1995 | 31 mars 2025 | 2,49 | 9,64 | 5,28 | 5,07 | 3,36 | 8,64 | 1 avr. 1995 | 0,84 | FR |
| I | EUR | 12 juin 2025 | -7,74 | 2,56 | 5,45 | 2,38 | 3,18 | 9,06 | 1 avr. 1995 | 31 mai 2025 | -7,05 | 4,18 | 5,35 | 2,75 | 2,71 | 9,10 | 1 avr. 1995 | 31 mars 2025 | -1,75 | 9,62 | 6,33 | 5,40 | 3,30 | 9,35 | 1 avr. 1995 | 0,84 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 3,15 | 8,04 | 5,71 | 1,93 | 3,04 | 8,70 | -- | 31 mars 2025 | 2,24 | 6,75 | 3,41 | 3,34 | 3,09 | 8,71 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* | 12 juin 2025 | 3,23 | 9,59 | 8,95 | 3,06 | 3,52 | 4,38 | 24 juin 2008 | 31 mai 2025 | 1,93 | 9,02 | 7,49 | 3,24 | 3,12 | 4,31 | 24 juin 2008 | 31 mars 2025 | 2,51 | 9,74 | 5,38 | 5,14 | 3,42 | 4,39 | 24 juin 2008 | 0,76 | FR |
| Z | EUR | 12 juin 2025 | -7,71 | 2,64 | 5,54 | 2,45 | 3,23 | 6,23 | 24 juin 2008 | 31 mai 2025 | -7,02 | 4,26 | 5,44 | 2,82 | 2,76 | 6,29 | 24 juin 2008 | 31 mars 2025 | -1,73 | 9,72 | 6,42 | 5,47 | 3,36 | 6,70 | 24 juin 2008 | 0,76 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 3,15 | 8,04 | 5,71 | 1,93 | 3,04 | 4,92 | -- | 31 mars 2025 | 2,24 | 6,75 | 3,41 | 3,34 | 3,09 | 4,91 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 2,27 | 7,72 | 6,53 | 1,21 | 1,51 | 2,76 | 23 oct. 2009 | 31 mai 2025 | 1,10 | 7,23 | 5,12 | 1,41 | 1,13 | 2,69 | 23 oct. 2009 | 31 mars 2025 | 1,98 | 7,96 | 3,06 | 3,28 | 1,45 | 2,77 | 23 oct. 2009 | 0,79 |
--
|
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 12 juin 2025 | 5,04 | 10,41 | 10,18 | -- | -- | 4,55 | 3 mars 2021 | 31 mai 2025 | 4,60 | 9,95 | 9,74 | -- | -- | 4,47 | 3 mars 2021 | 31 mars 2025 | 2,87 | 10,04 | 8,50 | -- | -- | 4,23 | 3 mars 2021 | 1,64 | FR |
| A | EUR | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 mars 2021 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 mars 2021 | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 mars 2021 | 1,64 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 6,03 | 8,66 | 5,88 | -- | -- | 0,67 | -- | 31 mars 2025 | 3,33 | 5,67 | 3,48 | -- | -- | 0,06 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407020
|
AH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 4,23 | 8,97 | -- | -- | -- | 8,36 | 21 mars 2024 | 31 mai 2025 | 3,66 | 7,90 | -- | -- | -- | 8,11 | 21 mars 2024 | 31 mars 2025 | 2,38 | 8,14 | -- | -- | -- | 8,17 | 21 mars 2024 | 1,67 |
--
|
|
ISIN: LU3028669292
|
AHR (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 1,67 |
--
|
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* | 12 juin 2025 | 5,36 | 11,22 | 10,83 | -- | -- | 5,15 | 3 mars 2021 | 31 mai 2025 | 4,93 | 10,77 | 10,40 | -- | -- | 5,08 | 3 mars 2021 | 31 mars 2025 | 3,06 | 10,89 | 9,15 | -- | -- | 4,83 | 3 mars 2021 | 0,84 |
--
|
| I | EUR | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 mars 2021 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 mars 2021 | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 mars 2021 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 mars 2021 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 mars 2021 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 mars 2021 | 0,84 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 6,03 | 8,66 | 5,88 | -- | -- | 0,67 | -- | 31 mars 2025 | 3,33 | 5,67 | 3,48 | -- | -- | 0,06 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607331506
|
J | USD* | 12 juin 2025 | 5,51 | 11,59 | 11,29 | 7,04 | -- | 6,54 | 25 sept. 2019 | 31 mai 2025 | 5,07 | 11,12 | 10,85 | 7,86 | -- | 6,49 | 25 sept. 2019 | 31 mars 2025 | 3,24 | 11,34 | 9,65 | 9,42 | -- | 6,35 | 25 sept. 2019 | 0,43 |
--
|
| J | EUR | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 sept. 2019 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 sept. 2019 | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 sept. 2019 | 0,43 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 6,03 | 8,66 | 5,88 | 2,07 | -- | 1,37 | -- | 31 mars 2025 | 3,33 | 5,67 | 3,48 | 3,27 | -- | 0,94 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607331688
|
JH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 4,68 | 9,74 | 9,10 | 5,30 | -- | 5,15 | 8 juin 2020 | 31 mai 2025 | 4,28 | 9,31 | 8,71 | -- | -- | 5,10 | 8 juin 2020 | 31 mars 2025 | 2,75 | 9,47 | 7,50 | -- | -- | 4,95 | 8 juin 2020 | 0,43 |
--
|
|
ISIN: LU2607331845
|
JHR (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 4,75 | 9,69 | 9,08 | -- | -- | 3,92 | 15 janv. 2021 | 31 mai 2025 | 4,38 | 9,29 | 8,69 | -- | -- | 3,86 | 15 janv. 2021 | 31 mars 2025 | 2,80 | 9,40 | 7,51 | -- | -- | 3,64 | 15 janv. 2021 | 0,43 |
--
|
|
ISIN: LU2607332066
|
JR | USD* | 12 juin 2025 | 5,56 | 11,66 | 11,36 | -- | -- | 5,81 | 16 déc. 2020 | 31 mai 2025 | 5,09 | 11,16 | 10,89 | -- | -- | 5,74 | 16 déc. 2020 | 31 mars 2025 | 3,22 | 11,26 | 9,64 | -- | -- | 5,53 | 16 déc. 2020 | 0,43 |
--
|
| JR | EUR | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 déc. 2020 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 déc. 2020 | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 déc. 2020 | 0,43 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 6,03 | 8,66 | 5,88 | -- | -- | 0,05 | -- | 31 mars 2025 | 3,33 | 5,67 | 3,48 | -- | -- | -0,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* | 12 juin 2025 | 5,39 | 11,31 | 10,96 | 6,73 | -- | 6,23 | 14 oct. 2019 | 31 mai 2025 | 4,94 | 10,84 | 10,51 | 7,50 | -- | 6,18 | 14 oct. 2019 | 31 mars 2025 | 3,15 | 10,96 | 9,28 | 9,07 | -- | 6,03 | 14 oct. 2019 | 0,76 | FR |
| Z | EUR | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 oct. 2019 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 oct. 2019 | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 oct. 2019 | 0,76 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 6,03 | 8,66 | 5,88 | 2,07 | -- | 1,23 | -- | 31 mars 2025 | 3,33 | 5,67 | 3,48 | 3,27 | -- | 0,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2781012666
|
Z (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | -5,41 | 4,69 | -- | -- | -- | 5,73 | 21 mars 2024 | 31 mai 2025 | -3,82 | 6,41 | -- | -- | -- | 7,38 | 21 mars 2024 | 31 mars 2025 | -1,06 | 10,85 | -- | -- | -- | 11,66 | 21 mars 2024 | 0,76 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | -3,29 | 3,91 | -- | -- | -- | 3,07 | -- | 31 mars 2025 | -0,95 | 5,65 | -- | -- | -- | 6,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332496
|
ZH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 4,51 | 9,36 | 8,73 | 4,96 | -- | 4,38 | 14 oct. 2019 | 31 mai 2025 | 4,10 | 8,83 | 8,30 | 5,74 | -- | 4,32 | 14 oct. 2019 | 31 mars 2025 | 2,63 | 9,07 | 7,11 | 7,26 | -- | 4,19 | 14 oct. 2019 | 0,79 |
--
|
|
ISIN: LU2607332736
|
ZHR (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 4,55 | 9,41 | 8,77 | -- | -- | 5,01 | 25 janv. 2022 | 31 mai 2025 | 4,09 | 8,93 | 8,33 | -- | -- | 4,91 | 25 janv. 2022 | 31 mars 2025 | 2,67 | 9,16 | 7,13 | -- | -- | 4,72 | 25 janv. 2022 | 0,79 |
--
|
|
ISIN: LU2607332819
|
ZR | USD* | 12 juin 2025 | 5,35 | 11,36 | 11,02 | 6,75 | -- | 6,26 | 14 oct. 2019 | 31 mai 2025 | 4,90 | 10,76 | 10,56 | 7,54 | -- | 6,21 | 14 oct. 2019 | 31 mars 2025 | 3,00 | 10,86 | 9,28 | 9,07 | -- | 6,05 | 14 oct. 2019 | 0,74 |
--
|
| ZR | EUR | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 oct. 2019 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 oct. 2019 | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 oct. 2019 | 0,74 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 6,03 | 8,66 | 5,88 | 2,07 | -- | 1,23 | -- | 31 mars 2025 | 3,33 | 5,67 | 3,48 | 3,27 | -- | 0,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 12 juin 2025 | 11,44 | 10,63 | 7,66 | -- | -- | 1,32 | 6 nov. 2020 | 31 mai 2025 | 10,60 | 9,11 | 6,93 | -- | -- | 1,16 | 6 nov. 2020 | 31 mars 2025 | 4,93 | 3,63 | 4,20 | -- | -- | 0,00 | 6 nov. 2020 | 1,64 | FR |
| A | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 nov. 2020 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 nov. 2020 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 nov. 2020 | 1,64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 9,22 | 9,53 | 5,86 | -- | -- | 0,42 | -- | 31 mars 2025 | 4,31 | 4,03 | 2,71 | -- | -- | -0,61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 12 juin 2025 | 11,56 | 10,62 | 7,65 | -- | -- | 1,04 | 24 nov. 2020 | 31 mai 2025 | 10,67 | 9,14 | 6,94 | -- | -- | 0,87 | 24 nov. 2020 | 31 mars 2025 | 4,99 | 3,67 | 4,17 | -- | -- | -0,31 | 24 nov. 2020 | 1,64 |
--
|
| AR | EUR | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 nov. 2020 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 nov. 2020 | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 nov. 2020 | 1,64 |
--
|
|
| AR | GBP | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 nov. 2020 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 nov. 2020 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 nov. 2020 | 1,64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 9,22 | 9,53 | 5,86 | -- | -- | 0,08 | -- | 31 mars 2025 | 4,31 | 4,03 | 2,71 | -- | -- | -0,97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 12 juin 2025 | 11,90 | 11,45 | 8,34 | 2,27 | -- | 1,76 | 23 déc. 2019 | 31 mai 2025 | 11,09 | 10,08 | 7,62 | 2,70 | -- | 1,63 | 23 déc. 2019 | 31 mars 2025 | 5,19 | 4,44 | 4,81 | 4,07 | -- | 0,64 | 23 déc. 2019 | 0,84 | FR |
| I | EUR | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 déc. 2019 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 déc. 2019 | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 déc. 2019 | 0,84 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 9,22 | 9,53 | 5,86 | 1,42 | -- | 0,12 | -- | 31 mars 2025 | 4,31 | 4,03 | 2,71 | 2,30 | -- | -0,74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* | 12 juin 2025 | 11,92 | 11,61 | 8,47 | 2,45 | -- | 2,42 | 1 févr. 2018 | 31 mai 2025 | 11,08 | 10,15 | 7,77 | 2,87 | -- | 2,32 | 1 févr. 2018 | 31 mars 2025 | 5,16 | 4,58 | 4,95 | 4,22 | -- | 1,60 | 1 févr. 2018 | 0,76 | FR |
| Z | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 févr. 2018 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 févr. 2018 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 févr. 2018 | 0,76 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 9,22 | 9,53 | 5,86 | 1,42 | -- | 0,12 | -- | 31 mars 2025 | 4,31 | 4,03 | 2,71 | 2,30 | -- | -0,52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188864
|
Z (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 1,92 | 5,89 | 5,90 | 2,33 | -- | 2,18 | 8 juin 2020 | 31 mai 2025 | 1,83 | 5,70 | 5,87 | -- | -- | 2,17 | 8 juin 2020 | 31 mars 2025 | 1,01 | 4,45 | 5,77 | -- | -- | 2,08 | 8 juin 2020 | 0,76 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | 31 mai 2025 | -0,38 | 4,74 | 3,83 | -- | -- | 0,77 | -- | 31 mars 2025 | -0,01 | 4,01 | 3,73 | -- | -- | 0,87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2629024121
|
ZH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 10,88 | 9,14 | 5,94 | 0,45 | -- | 2,62 | 20 déc. 2018 | 31 mai 2025 | 10,13 | 7,81 | 5,25 | 0,87 | -- | 2,52 | 20 déc. 2018 | 31 mars 2025 | 4,69 | 2,39 | 2,44 | 2,22 | -- | 1,76 | 20 déc. 2018 | 0,79 |
--
|
|
ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* | 12 juin 2025 | 1,11 | 4,58 | 1,14 | -2,09 | 0,06 | 2,50 | 1 déc. 1998 | 31 mai 2025 | 0,85 | 4,66 | 0,26 | -2,09 | -0,19 | 2,50 | 1 déc. 1998 | 31 mars 2025 | -0,78 | 1,80 | -1,83 | -2,13 | -0,55 | 2,45 | 1 déc. 1998 | 1,04 | FR |
| A | USD | 12 juin 2025 | 13,09 | 11,66 | 4,40 | -1,51 | 0,33 | 2,41 | 1 déc. 1998 | 31 mai 2025 | 10,56 | 9,45 | 2,22 | -1,69 | 0,16 | 2,32 | 1 déc. 1998 | 31 mars 2025 | 3,50 | 1,82 | -2,80 | -2,43 | -0,50 | 2,08 | 1 déc. 1998 | 1,04 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 0,69 | 4,64 | 0,00 | -2,21 | -0,18 | 3,00 | -- | 31 mars 2025 | -1,07 | 1,41 | -2,17 | -2,31 | -0,54 | 2,95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* | 12 juin 2025 | 1,22 | 4,93 | 1,54 | -1,71 | 0,46 | 2,92 | 1 déc. 1998 | 31 mai 2025 | 0,99 | 5,01 | 0,64 | -1,69 | 0,21 | 2,91 | 1 déc. 1998 | 31 mars 2025 | -0,70 | 2,21 | -1,44 | -1,73 | -0,15 | 2,87 | 1 déc. 1998 | 0,64 | FR |
| I | USD | 12 juin 2025 | 13,22 | 12,04 | 4,81 | -1,13 | 0,74 | 2,82 | 1 déc. 1998 | 31 mai 2025 | 10,71 | 9,81 | 2,61 | -1,29 | 0,56 | 2,74 | 1 déc. 1998 | 31 mars 2025 | 3,59 | 2,23 | -2,41 | -2,04 | -0,09 | 2,50 | 1 déc. 1998 | 0,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 0,69 | 4,64 | 0,00 | -2,21 | -0,18 | 3,00 | -- | 31 mars 2025 | -1,07 | 1,41 | -2,17 | -2,31 | -0,54 | 2,95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* | 12 juin 2025 | 1,37 | 5,24 | 1,83 | -1,44 | 0,66 | 2,79 | 22 mai 2008 | 31 mai 2025 | 1,09 | 5,31 | 0,93 | -1,44 | 0,40 | 2,78 | 22 mai 2008 | 31 mars 2025 | -0,63 | 2,48 | -1,16 | -1,47 | 0,04 | 2,70 | 22 mai 2008 | 0,36 | FR |
| Z | USD | 12 juin 2025 | 13,39 | 12,37 | 5,12 | -0,86 | 0,93 | 0,97 | 22 mai 2008 | 31 mai 2025 | 10,83 | 10,13 | 2,90 | -1,03 | 0,75 | 0,83 | 22 mai 2008 | 31 mars 2025 | 3,66 | 2,50 | -2,13 | -1,78 | 0,10 | 0,44 | 22 mai 2008 | 0,36 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 0,69 | 4,64 | 0,00 | -2,21 | -0,18 | 2,36 | -- | 31 mars 2025 | -1,07 | 1,41 | -2,17 | -2,31 | -0,54 | 2,28 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* | 12 juin 2025 | 1,35 | 5,20 | 1,83 | -1,45 | -- | 0,07 | 17 sept. 2018 | 31 mai 2025 | 1,10 | 5,30 | 0,93 | -1,44 | -- | 0,03 | 17 sept. 2018 | 31 mars 2025 | -0,64 | 2,46 | -1,17 | -1,47 | -- | -0,23 | 17 sept. 2018 | 0,36 |
--
|
| ZX | USD | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 sept. 2018 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 sept. 2018 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 sept. 2018 | 0,36 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 0,69 | 4,64 | 0,00 | -2,21 | -- | -0,72 | -- | 31 mars 2025 | -1,07 | 1,41 | -2,17 | -2,31 | -- | -1,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 12 juin 2025 | 1,79 | 5,98 | 3,85 | 0,68 | 1,42 | 3,30 | 4 sept. 2001 | 31 mai 2025 | 1,39 | 5,96 | 3,00 | 0,86 | 1,23 | 3,29 | 4 sept. 2001 | 31 mars 2025 | 0,02 | 4,07 | 1,04 | 1,56 | 1,00 | 3,25 | 4 sept. 2001 | 1,04 | FR |
| A | GBP | 12 juin 2025 | 4,89 | 6,88 | 3,80 | -0,34 | 3,09 | 4,66 | 4 sept. 2001 | 31 mai 2025 | 3,23 | 4,62 | 2,67 | -0,47 | 2,84 | 4,60 | 4 sept. 2001 | 31 mars 2025 | 1,24 | 1,88 | 0,71 | 0,43 | 2,49 | 4,54 | 4 sept. 2001 | 1,04 |
--
|
|
| A | USD | 12 juin 2025 | 13,85 | 13,16 | 7,20 | 1,28 | 1,70 | 4,37 | 4 sept. 2001 | 31 mai 2025 | 11,16 | 10,81 | 5,01 | 1,28 | 1,58 | 4,27 | 4 sept. 2001 | 31 mars 2025 | 4,34 | 4,09 | 0,05 | 1,24 | 1,06 | 4,02 | 4 sept. 2001 | 1,04 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 1,53 | 6,47 | 2,86 | 0,73 | 1,20 | 3,42 | -- | 31 mars 2025 | -0,01 | 4,24 | 0,97 | 1,19 | 0,95 | 3,38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 12 juin 2025 | 1,76 | 5,96 | 3,85 | 0,68 | 1,42 | 3,14 | 6 juil. 2009 | 31 mai 2025 | 1,39 | 5,97 | 3,00 | 0,86 | 1,23 | 3,12 | 6 juil. 2009 | 31 mars 2025 | 0,01 | 4,07 | 1,04 | 1,56 | 1,00 | 3,06 | 6 juil. 2009 | 1,04 | FR |
| AX | GBP | 12 juin 2025 | 4,86 | 6,86 | 3,80 | -0,35 | 3,09 | 3,08 | 6 juil. 2009 | 31 mai 2025 | 3,23 | 4,63 | 2,67 | -0,47 | 2,84 | 2,99 | 6 juil. 2009 | 31 mars 2025 | 1,22 | 1,87 | 0,72 | 0,44 | 2,48 | 2,89 | 6 juil. 2009 | 1,04 |
--
|
|
| AX | USD | 12 juin 2025 | 13,82 | 13,14 | 7,20 | 1,28 | 1,70 | 1,95 | 6 juil. 2009 | 31 mai 2025 | 11,15 | 10,82 | 5,01 | 1,27 | 1,58 | 1,81 | 6 juil. 2009 | 31 mars 2025 | 4,32 | 4,09 | 0,05 | 1,24 | 1,06 | 1,42 | 6 juil. 2009 | 1,04 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 1,53 | 6,47 | 2,86 | 0,73 | 1,20 | 3,11 | -- | 31 mars 2025 | -0,01 | 4,24 | 0,97 | 1,19 | 0,95 | 3,04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* | 12 juin 2025 | 2,10 | 6,71 | 4,58 | 1,39 | -- | 2,30 | 30 sept. 2015 | 31 mai 2025 | 1,70 | 6,70 | 3,73 | 1,57 | -- | 2,27 | 30 sept. 2015 | 31 mars 2025 | 0,20 | 4,79 | 1,75 | 2,27 | -- | 2,15 | 30 sept. 2015 | 0,34 | FR |
| F | USD | 12 juin 2025 | 14,20 | 13,94 | 7,95 | 1,99 | -- | 2,69 | 30 sept. 2015 | 31 mai 2025 | 11,50 | 11,58 | 5,75 | 1,99 | -- | 2,45 | 30 sept. 2015 | 31 mars 2025 | 4,52 | 4,81 | 0,75 | 1,95 | -- | 1,80 | 30 sept. 2015 | 0,34 |
--
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| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 1,53 | 6,47 | 2,86 | 0,73 | -- | 1,48 | -- | 31 mars 2025 | -0,01 | 4,24 | 0,97 | 1,19 | -- | 1,34 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* | 12 juin 2025 | 2,07 | 6,69 | 4,57 | 1,39 | -- | 2,31 | 30 sept. 2015 | 31 mai 2025 | 1,67 | 6,71 | 3,73 | 1,57 | -- | 2,27 | 30 sept. 2015 | 31 mars 2025 | 0,17 | 4,81 | 1,75 | 2,27 | -- | 2,15 | 30 sept. 2015 | 0,34 | FR |
| FX | USD | 12 juin 2025 | 14,17 | 13,92 | 7,94 | 1,99 | -- | 2,70 | 30 sept. 2015 | 31 mai 2025 | 11,47 | 11,59 | 5,75 | 1,99 | -- | 2,45 | 30 sept. 2015 | 31 mars 2025 | 4,49 | 4,83 | 0,75 | 1,95 | -- | 1,80 | 30 sept. 2015 | 0,34 |
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| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 1,53 | 6,47 | 2,86 | 0,73 | -- | 1,48 | -- | 31 mars 2025 | -0,01 | 4,24 | 0,97 | 1,19 | -- | 1,34 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 12 juin 2025 | 1,96 | 6,38 | 4,26 | 1,09 | 1,83 | 3,73 | 4 sept. 2001 | 31 mai 2025 | 1,55 | 6,37 | 3,41 | 1,26 | 1,63 | 3,72 | 4 sept. 2001 | 31 mars 2025 | 0,12 | 4,49 | 1,44 | 1,97 | 1,41 | 3,68 | 4 sept. 2001 | 0,64 | FR |
| I | USD | 12 juin 2025 | 14,05 | 13,58 | 7,62 | 1,68 | 2,11 | 4,81 | 4 sept. 2001 | 31 mai 2025 | 11,34 | 11,23 | 5,43 | 1,68 | 1,99 | 4,71 | 4 sept. 2001 | 31 mars 2025 | 4,44 | 4,51 | 0,45 | 1,65 | 1,47 | 4,46 | 4 sept. 2001 | 0,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 1,53 | 6,47 | 2,86 | 0,73 | 1,20 | 3,42 | -- | 31 mars 2025 | -0,01 | 4,24 | 0,97 | 1,19 | 0,95 | 3,38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* | 12 juin 2025 | 1,94 | 6,39 | 4,25 | 1,08 | 1,83 | 2,33 | 8 oct. 2013 | 31 mai 2025 | 1,55 | 6,41 | 3,41 | 1,26 | 1,64 | 2,30 | 8 oct. 2013 | 31 mars 2025 | 0,11 | 4,48 | 1,45 | 1,97 | 1,42 | 2,21 | 8 oct. 2013 | 0,64 |
--
|
| IX | USD | 12 juin 2025 | 14,02 | 13,60 | 7,62 | 1,68 | 2,11 | 0,94 | 8 oct. 2013 | 31 mai 2025 | 11,34 | 11,27 | 5,43 | 1,68 | 1,99 | 0,73 | 8 oct. 2013 | 31 mars 2025 | 4,43 | 4,50 | 0,45 | 1,65 | 1,47 | 0,18 | 8 oct. 2013 | 0,64 |
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 1,53 | 6,47 | 2,86 | 0,73 | 1,20 | 1,85 | -- | 31 mars 2025 | -0,01 | 4,24 | 0,97 | 1,19 | 0,95 | 1,74 | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 1,53 | 6,47 | 2,86 | 0,73 | 1,20 | 1,85 | -- | 31 mars 2025 | -0,01 | 4,24 | 0,97 | 1,19 | 0,95 | 1,74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* | 12 juin 2025 | 2,11 | 6,72 | 4,58 | 1,39 | 2,07 | 3,37 | 28 janv. 2010 | 31 mai 2025 | 1,69 | 6,69 | 3,72 | 1,57 | 1,87 | 3,35 | 28 janv. 2010 | 31 mars 2025 | 0,20 | 4,80 | 1,75 | 2,27 | 1,65 | 3,29 | 28 janv. 2010 | 0,34 | FR |
| S | USD | 12 juin 2025 | 14,21 | 13,95 | 7,95 | 1,99 | 2,35 | 2,13 | 28 janv. 2010 | 31 mai 2025 | 11,49 | 11,57 | 5,74 | 1,99 | 2,23 | 1,97 | 28 janv. 2010 | 31 mars 2025 | 4,52 | 4,82 | 0,75 | 1,95 | 1,71 | 1,56 | 28 janv. 2010 | 0,34 |
--
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 1,53 | 6,47 | 2,86 | 0,73 | 1,20 | 2,64 | -- | 31 mars 2025 | -0,01 | 4,24 | 0,97 | 1,19 | 0,95 | 2,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 12 juin 2025 | 2,00 | 6,48 | 4,35 | 1,16 | 1,89 | 3,92 | 20 juin 2008 | 31 mai 2025 | 1,57 | 6,46 | 3,49 | 1,34 | 1,69 | 3,90 | 20 juin 2008 | 31 mars 2025 | 0,13 | 4,57 | 1,52 | 2,04 | 1,47 | 3,85 | 20 juin 2008 | 0,56 | FR |
| Z | USD | 12 juin 2025 | 14,09 | 13,69 | 7,72 | 1,76 | 2,17 | 2,10 | 20 juin 2008 | 31 mai 2025 | 11,36 | 11,33 | 5,51 | 1,75 | 2,04 | 1,96 | 20 juin 2008 | 31 mars 2025 | 4,45 | 4,59 | 0,53 | 1,72 | 1,53 | 1,59 | 20 juin 2008 | 0,56 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 1,53 | 6,47 | 2,86 | 0,73 | 1,20 | 3,22 | -- | 31 mars 2025 | -0,01 | 4,24 | 0,97 | 1,19 | 0,95 | 3,16 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 12 juin 2025 | 2,01 | 6,45 | 4,32 | 1,14 | -- | 1,15 | 24 nov. 2017 | 31 mai 2025 | 1,63 | 6,47 | 3,47 | 1,33 | -- | 1,11 | 24 nov. 2017 | 31 mars 2025 | 0,16 | 4,56 | 1,51 | 2,03 | -- | 0,93 | 24 nov. 2017 | 0,56 | FR |
| ZX | USD | 12 juin 2025 | 14,10 | 13,66 | 7,68 | 1,74 | -- | 0,75 | 24 nov. 2017 | 31 mai 2025 | 11,41 | 11,33 | 5,49 | 1,75 | -- | 0,43 | 24 nov. 2017 | 31 mars 2025 | 4,48 | 4,58 | 0,51 | 1,71 | -- | -0,43 | 24 nov. 2017 | 0,56 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 1,53 | 6,47 | 2,86 | 0,73 | -- | 0,75 | -- | 31 mars 2025 | -0,01 | 4,24 | 0,97 | 1,19 | -- | 0,56 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 12 juin 2025 | 1,88 | 5,30 | 6,19 | 3,70 | -- | 2,85 | 6 juil. 2018 | 31 mai 2025 | 1,55 | 4,86 | 5,96 | 3,91 | -- | 2,81 | 6 juil. 2018 | 31 mars 2025 | 1,10 | 5,80 | 5,05 | 5,01 | -- | 2,81 | 6 juil. 2018 | 1,04 | FR |
| A | USD | 12 juin 2025 | 13,96 | 12,44 | 9,61 | 4,32 | -- | 2,62 | 6 juil. 2018 | 31 mai 2025 | 11,33 | 9,66 | 8,03 | 4,33 | -- | 2,29 | 6 juil. 2018 | 31 mars 2025 | 5,47 | 5,82 | 4,02 | 4,68 | -- | 1,53 | 6 juil. 2018 | 1,04 |
--
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|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 12 juin 2025 | 1,87 | 5,30 | 6,19 | 3,70 | -- | 2,85 | 6 juil. 2018 | 31 mai 2025 | 1,56 | 4,89 | 5,96 | 3,91 | -- | 2,81 | 6 juil. 2018 | 31 mars 2025 | 1,09 | 5,78 | 5,05 | 5,01 | -- | 2,81 | 6 juil. 2018 | 1,04 |
--
|
| AX | USD | 12 juin 2025 | 13,95 | 12,43 | 9,62 | 4,32 | -- | 2,62 | 6 juil. 2018 | 31 mai 2025 | 11,35 | 9,69 | 8,03 | 4,34 | -- | 2,29 | 6 juil. 2018 | 31 mars 2025 | 5,45 | 5,80 | 4,02 | 4,68 | -- | 1,53 | 6 juil. 2018 | 1,04 |
--
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|
ISIN: LU1832969064
|
I | EUR* | 12 juin 2025 | 2,09 | 5,73 | 6,62 | 4,13 | -- | 3,26 | 6 juil. 2018 | 31 mai 2025 | 1,72 | 5,29 | 6,38 | 4,32 | -- | 3,22 | 6 juil. 2018 | 31 mars 2025 | 1,21 | 6,22 | 5,47 | 5,43 | -- | 3,22 | 6 juil. 2018 | 0,64 | FR |
| I | USD | 12 juin 2025 | 14,19 | 12,89 | 10,06 | 4,74 | -- | 3,03 | 6 juil. 2018 | 31 mai 2025 | 11,52 | 10,10 | 8,46 | 4,75 | -- | 2,70 | 6 juil. 2018 | 31 mars 2025 | 5,58 | 6,24 | 4,43 | 5,10 | -- | 1,93 | 6 juil. 2018 | 0,64 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | 12 juin 2025 | 2,09 | 5,81 | 6,69 | 4,19 | -- | 3,32 | 6 juil. 2018 | 31 mai 2025 | 1,76 | 5,38 | 6,47 | 4,40 | -- | 3,29 | 6 juil. 2018 | 31 mars 2025 | 1,23 | 6,30 | 5,55 | 5,50 | -- | 3,29 | 6 juil. 2018 | 0,56 | FR |
| Z | USD | 12 juin 2025 | 14,20 | 12,98 | 10,13 | 4,81 | -- | 3,10 | 6 juil. 2018 | 31 mai 2025 | 11,56 | 10,20 | 8,55 | 4,82 | -- | 2,76 | 6 juil. 2018 | 31 mars 2025 | 5,60 | 6,32 | 4,52 | 5,17 | -- | 2,00 | 6 juil. 2018 | 0,56 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* | 12 juin 2025 | 1,39 | 5,29 | 2,30 | -0,86 | 0,99 | 3,32 | 1 févr. 1997 | 31 mai 2025 | 1,01 | 5,14 | 1,31 | -0,82 | 0,74 | 3,31 | 1 févr. 1997 | 31 mars 2025 | -0,58 | 2,38 | -0,92 | -0,45 | 0,36 | 3,28 | 1 févr. 1997 | 1,04 | FR |
| A | USD | 12 juin 2025 | 13,41 | 12,42 | 5,60 | -0,27 | 1,27 | 3,27 | 1 févr. 1997 | 31 mai 2025 | 10,74 | 9,95 | 3,29 | -0,41 | 1,09 | 3,18 | 1 févr. 1997 | 31 mars 2025 | 3,71 | 2,40 | -1,90 | -0,76 | 0,42 | 2,96 | 1 févr. 1997 | 1,04 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 0,93 | 5,22 | 0,73 | -1,50 | 0,29 | 3,63 | -- | 31 mars 2025 | -0,90 | 2,05 | -1,53 | -1,59 | -0,12 | 3,59 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* | 12 juin 2025 | 1,42 | 5,33 | 2,31 | -0,86 | 0,99 | 2,19 | 25 oct. 2010 | 31 mai 2025 | 1,00 | 5,14 | 1,30 | -0,82 | 0,73 | 2,16 | 25 oct. 2010 | 31 mars 2025 | -0,56 | 2,40 | -0,91 | -0,45 | 0,36 | 2,08 | 25 oct. 2010 | 1,04 |
--
|
| AX | GBP | 12 juin 2025 | 4,50 | 6,23 | 2,26 | -1,87 | 2,65 | 1,89 | 25 oct. 2010 | 31 mai 2025 | 2,84 | 3,81 | 0,98 | -2,13 | 2,34 | 1,78 | 25 oct. 2010 | 31 mars 2025 | 0,65 | 0,24 | -1,23 | -1,55 | 1,84 | 1,65 | 25 oct. 2010 | 1,04 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 0,93 | 5,22 | 0,73 | -1,50 | 0,29 | 1,91 | -- | 31 mars 2025 | -0,90 | 2,05 | -1,53 | -1,59 | -0,12 | 1,80 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* | 12 juin 2025 | 1,56 | 5,71 | 2,71 | -0,46 | 1,40 | 5,00 | 1 févr. 1991 | 31 mai 2025 | 1,14 | 5,55 | 1,71 | -0,42 | 1,14 | 4,99 | 1 févr. 1991 | 31 mars 2025 | -0,50 | 2,78 | -0,52 | -0,05 | 0,77 | 4,97 | 1 févr. 1991 | 0,64 | FR |
| I | USD | 12 juin 2025 | 13,60 | 12,87 | 6,02 | 0,13 | 1,68 | 4,54 | 1 févr. 1991 | 31 mai 2025 | 10,89 | 10,38 | 3,69 | -0,02 | 1,50 | 4,47 | 1 févr. 1991 | 31 mars 2025 | 3,80 | 2,79 | -1,50 | -0,37 | 0,83 | 4,29 | 1 févr. 1991 | 0,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 0,93 | 5,22 | 0,73 | -1,50 | 0,29 | 4,97 | -- | 31 mars 2025 | -0,90 | 2,05 | -1,53 | -1,59 | -0,12 | 4,94 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* | 12 juin 2025 | 1,61 | 5,81 | 2,80 | -0,39 | 1,45 | 3,55 | 21 janv. 2009 | 31 mai 2025 | 1,19 | 5,63 | 1,79 | -0,35 | 1,20 | 3,53 | 21 janv. 2009 | 31 mars 2025 | -0,46 | 2,87 | -0,44 | 0,02 | 0,83 | 3,46 | 21 janv. 2009 | 0,56 | FR |
| Z | USD | 12 juin 2025 | 13,65 | 12,98 | 6,12 | 0,20 | 1,73 | 2,88 | 21 janv. 2009 | 31 mai 2025 | 10,94 | 10,46 | 3,78 | 0,06 | 1,55 | 2,73 | 21 janv. 2009 | 31 mars 2025 | 3,84 | 2,89 | -1,42 | -0,29 | 0,89 | 2,34 | 21 janv. 2009 | 0,56 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 0,93 | 5,22 | 0,73 | -1,50 | 0,29 | 2,43 | -- | 31 mars 2025 | -0,90 | 2,05 | -1,53 | -1,59 | -0,12 | 2,34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 12 juin 2025 | 4,02 | 9,63 | 11,50 | 8,06 | -- | 8,18 | 8 avr. 2016 | 31 mai 2025 | 4,04 | 12,24 | 9,60 | 8,03 | -- | 8,21 | 8 avr. 2016 | 31 mars 2025 | -3,09 | 1,61 | 2,07 | 10,09 | -- | 7,52 | 8 avr. 2016 | 1,74 | FR |
| A | USD | 12 juin 2025 | 16,35 | 17,06 | 15,09 | 8,70 | -- | 8,36 | 8 avr. 2016 | 31 mai 2025 | 14,07 | 17,37 | 11,74 | 8,47 | -- | 8,16 | 8 avr. 2016 | 31 mars 2025 | 1,09 | 1,63 | 1,07 | 9,75 | -- | 6,87 | 8 avr. 2016 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 9,97 | 8,43 | 10,27 | 12,36 | -- | 8,50 | -- | 31 mars 2025 | 5,91 | 6,85 | 8,39 | 13,51 | -- | 8,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 12 juin 2025 | 4,41 | 10,54 | 12,40 | 8,93 | -- | 9,05 | 8 avr. 2016 | 31 mai 2025 | 4,39 | 13,14 | 10,48 | 8,90 | -- | 9,08 | 8 avr. 2016 | 31 mars 2025 | -2,90 | 2,43 | 2,89 | 10,97 | -- | 8,38 | 8 avr. 2016 | 0,94 | FR |
| I | USD | 12 juin 2025 | 16,79 | 18,03 | 16,02 | 9,57 | -- | 9,23 | 8 avr. 2016 | 31 mai 2025 | 14,45 | 18,31 | 12,64 | 9,35 | -- | 9,03 | 8 avr. 2016 | 31 mars 2025 | 1,29 | 2,45 | 1,88 | 10,62 | -- | 7,73 | 8 avr. 2016 | 0,94 |
--
|
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| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 9,97 | 8,43 | 10,27 | 12,36 | -- | 8,50 | -- | 31 mars 2025 | 5,91 | 6,85 | 8,39 | 13,51 | -- | 8,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 12 juin 2025 | 4,43 | 10,61 | 12,49 | 9,00 | -- | 9,12 | 8 avr. 2016 | 31 mai 2025 | 4,41 | 13,22 | 10,56 | 8,98 | -- | 9,15 | 8 avr. 2016 | 31 mars 2025 | -2,89 | 2,51 | 2,98 | 11,05 | -- | 8,45 | 8 avr. 2016 | 0,86 | FR |
| Z | GBP | 12 juin 2025 | 7,61 | 11,55 | 12,43 | 7,89 | -- | 9,74 | 8 avr. 2016 | 31 mai 2025 | 6,30 | 11,78 | 10,21 | 7,54 | -- | 9,63 | 8 avr. 2016 | 31 mars 2025 | -1,71 | 0,35 | 2,64 | 9,82 | -- | 8,86 | 8 avr. 2016 | 0,86 |
--
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|
| Z | USD | 12 juin 2025 | 16,80 | 18,10 | 16,11 | 9,65 | -- | 9,30 | 8 avr. 2016 | 31 mai 2025 | 14,46 | 18,40 | 12,72 | 9,42 | -- | 9,09 | 8 avr. 2016 | 31 mars 2025 | 1,30 | 2,53 | 1,96 | 10,70 | -- | 7,79 | 8 avr. 2016 | 0,86 |
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| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 9,97 | 8,43 | 10,27 | 12,36 | -- | 8,50 | -- | 31 mars 2025 | 5,91 | 6,85 | 8,39 | 13,51 | -- | 8,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 12 juin 2025 | 1,93 | 4,86 | 3,27 | 1,14 | 0,75 | 0,86 | 30 sept. 2014 | 31 mai 2025 | 1,49 | 4,48 | 2,72 | 1,22 | 0,69 | 0,83 | 30 sept. 2014 | 31 mars 2025 | 0,52 | 4,00 | 1,62 | 1,98 | 0,61 | 0,75 | 30 sept. 2014 | 1,24 | FR |
| A | USD | 12 juin 2025 | 14,02 | 11,96 | 6,60 | 1,74 | 1,03 | 0,05 | 30 sept. 2014 | 31 mai 2025 | 11,26 | 9,26 | 4,72 | 1,64 | 1,04 | -0,18 | 30 sept. 2014 | 31 mars 2025 | 4,86 | 4,02 | 0,62 | 1,66 | 0,67 | -0,74 | 30 sept. 2014 | 1,24 |
--
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|
|
ISIN: LU2040189446
|
I | EUR* | 12 juin 2025 | 2,20 | 5,52 | 3,90 | 1,76 | -- | 1,31 | 30 août 2019 | 31 mai 2025 | 1,74 | 5,13 | 3,34 | 1,84 | -- | 1,24 | 30 août 2019 | 31 mars 2025 | 0,64 | 4,65 | 2,23 | 2,59 | -- | 1,08 | 30 août 2019 | 0,63 |
--
|
| I | USD | 12 juin 2025 | 14,31 | 12,67 | 7,25 | 2,36 | -- | 2,20 | 30 août 2019 | 31 mai 2025 | 11,54 | 9,94 | 5,36 | 2,26 | -- | 1,78 | 30 août 2019 | 31 mars 2025 | 4,99 | 4,67 | 1,23 | 2,27 | -- | 0,73 | 30 août 2019 | 0,63 |
--
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|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* | 12 juin 2025 | 2,22 | 5,60 | 3,98 | 1,82 | 1,42 | 1,53 | 30 sept. 2014 | 31 mai 2025 | 1,77 | 5,21 | 3,42 | 1,91 | 1,36 | 1,49 | 30 sept. 2014 | 31 mars 2025 | 0,66 | 4,74 | 2,30 | 2,66 | 1,27 | 1,41 | 30 sept. 2014 | 0,56 | FR |
| Z | USD | 12 juin 2025 | 14,34 | 12,76 | 7,33 | 2,42 | 1,70 | 0,71 | 30 sept. 2014 | 31 mai 2025 | 11,58 | 10,02 | 5,44 | 2,32 | 1,71 | 0,48 | 30 sept. 2014 | 31 mars 2025 | 5,01 | 4,76 | 1,30 | 2,34 | 1,33 | -0,09 | 30 sept. 2014 | 0,56 |
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|
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* | 12 juin 2025 | 1,90 | 6,72 | 6,78 | 4,09 | 3,03 | 2,52 | 1 déc. 1998 | 31 mai 2025 | 1,48 | 6,63 | 6,19 | 4,37 | 2,87 | 2,50 | 1 déc. 1998 | 31 mars 2025 | 0,24 | 6,52 | 4,18 | 6,72 | 2,82 | 2,47 | 1 déc. 1998 | 1,09 | FR |
| A | GBP | 12 juin 2025 | 5,00 | 7,63 | 6,73 | 3,03 | 4,72 | 3,25 | 1 déc. 1998 | 31 mai 2025 | 3,33 | 5,28 | 5,85 | 2,99 | 4,52 | 3,20 | 1 déc. 1998 | 31 mars 2025 | 1,46 | 4,27 | 3,84 | 5,54 | 4,32 | 3,15 | 1 déc. 1998 | 1,09 |
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|
| A | USD | 12 juin 2025 | 13,98 | 13,95 | 10,23 | 4,71 | 3,31 | 2,42 | 1 déc. 1998 | 31 mai 2025 | 11,26 | 11,51 | 8,26 | 4,80 | 3,23 | 2,33 | 1 déc. 1998 | 31 mars 2025 | 4,57 | 6,54 | 3,16 | 6,39 | 2,88 | 2,10 | 1 déc. 1998 | 1,09 |
--
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 2,32 | 8,34 | 6,38 | 4,58 | 3,56 | 4,64 | -- | 31 mars 2025 | 0,71 | 7,55 | 4,32 | 6,09 | 3,50 | 4,61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 12 juin 2025 | 1,90 | 6,73 | 6,78 | 4,10 | 3,03 | 5,05 | 3 nov. 2011 | 31 mai 2025 | 1,49 | 6,62 | 6,19 | 4,38 | 2,88 | 5,03 | 3 nov. 2011 | 31 mars 2025 | 0,23 | 6,50 | 4,17 | 6,73 | 2,82 | 5,00 | 3 nov. 2011 | 1,09 | FR |
| AX | GBP | 12 juin 2025 | 5,00 | 7,64 | 6,73 | 3,03 | 4,72 | 4,97 | 3 nov. 2011 | 31 mai 2025 | 3,34 | 5,26 | 5,85 | 3,00 | 4,52 | 4,86 | 3 nov. 2011 | 31 mars 2025 | 1,45 | 4,25 | 3,84 | 5,55 | 4,33 | 4,78 | 3 nov. 2011 | 1,09 |
--
|
|
| AX | USD | 12 juin 2025 | 13,98 | 13,96 | 10,22 | 4,71 | 3,31 | 3,74 | 3 nov. 2011 | 31 mai 2025 | 11,27 | 11,49 | 8,26 | 4,80 | 3,23 | 3,56 | 3 nov. 2011 | 31 mars 2025 | 4,56 | 6,52 | 3,15 | 6,40 | 2,88 | 3,13 | 3 nov. 2011 | 1,09 |
--
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 2,32 | 8,34 | 6,38 | 4,58 | 3,56 | 5,52 | -- | 31 mars 2025 | 0,71 | 7,55 | 4,32 | 6,09 | 3,50 | 5,47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 12 juin 2025 | 2,06 | 7,10 | 7,20 | 4,51 | 3,44 | 2,95 | 1 déc. 1998 | 31 mai 2025 | 1,66 | 7,06 | 6,61 | 4,79 | 3,29 | 2,94 | 1 déc. 1998 | 31 mars 2025 | 0,34 | 6,95 | 4,59 | 7,15 | 3,23 | 2,91 | 1 déc. 1998 | 0,69 | FR |
| I | USD | 12 juin 2025 | 14,16 | 14,35 | 10,66 | 5,13 | 3,73 | 2,85 | 1 déc. 1998 | 31 mai 2025 | 11,45 | 11,95 | 8,70 | 5,22 | 3,65 | 2,76 | 1 déc. 1998 | 31 mars 2025 | 4,67 | 6,97 | 3,56 | 6,81 | 3,29 | 2,54 | 1 déc. 1998 | 0,69 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 2,32 | 8,34 | 6,38 | 4,58 | 3,56 | 4,64 | -- | 31 mars 2025 | 0,71 | 7,55 | 4,32 | 6,09 | 3,50 | 4,61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* | 12 juin 2025 | 2,09 | 7,20 | 7,29 | 4,59 | 3,50 | 6,27 | 9 juil. 2008 | 31 mai 2025 | 1,68 | 7,13 | 6,70 | 4,87 | 3,35 | 6,26 | 9 juil. 2008 | 31 mars 2025 | 0,34 | 7,02 | 4,68 | 7,23 | 3,29 | 6,24 | 9 juil. 2008 | 0,61 | FR |
| Z | USD | 12 juin 2025 | 14,19 | 14,47 | 10,75 | 5,20 | 3,79 | 4,36 | 9 juil. 2008 | 31 mai 2025 | 11,47 | 12,03 | 8,78 | 5,30 | 3,71 | 4,22 | 9 juil. 2008 | 31 mars 2025 | 4,67 | 7,04 | 3,65 | 6,89 | 3,35 | 3,88 | 9 juil. 2008 | 0,61 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 2,32 | 8,34 | 6,38 | 4,58 | 3,56 | 6,15 | -- | 31 mars 2025 | 0,71 | 7,55 | 4,32 | 6,09 | 3,50 | 6,11 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360611460
|
ZX | EUR* | 12 juin 2025 | 2,12 | 7,23 | 7,30 | 4,58 | 3,50 | 4,12 | 22 janv. 2013 | 31 mai 2025 | 1,69 | 7,14 | 6,70 | 4,86 | 3,34 | 4,09 | 22 janv. 2013 | 31 mars 2025 | 0,34 | 7,00 | 4,67 | 7,22 | 3,29 | 4,04 | 22 janv. 2013 | 0,61 | FR |
| ZX | GBP | 12 juin 2025 | 5,23 | 8,14 | 7,25 | 3,51 | 5,20 | 4,27 | 22 janv. 2013 | 31 mai 2025 | 3,54 | 5,78 | 6,35 | 3,48 | 4,99 | 4,14 | 22 janv. 2013 | 31 mars 2025 | 1,56 | 4,74 | 4,33 | 6,03 | 4,80 | 4,03 | 22 janv. 2013 | 0,61 |
--
|
|
| ZX | USD | 12 juin 2025 | 14,22 | 14,49 | 10,76 | 5,20 | 3,78 | 2,97 | 22 janv. 2013 | 31 mai 2025 | 11,49 | 12,04 | 8,78 | 5,29 | 3,70 | 2,78 | 22 janv. 2013 | 31 mars 2025 | 4,67 | 7,02 | 3,64 | 6,88 | 3,34 | 2,29 | 22 janv. 2013 | 0,61 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 2,32 | 8,34 | 6,38 | 4,58 | 3,56 | 4,17 | -- | 31 mars 2025 | 0,71 | 7,55 | 4,32 | 6,09 | 3,50 | 4,10 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 12 juin 2025 | 3,04 | 6,66 | 4,05 | 2,55 | 3,01 | 3,18 | 3 déc. 2012 | 31 mai 2025 | 2,62 | 7,47 | 3,58 | 2,73 | 2,89 | 3,15 | 3 déc. 2012 | 31 mars 2025 | 2,42 | 6,95 | 3,24 | 3,19 | 2,96 | 3,18 | 3 déc. 2012 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 12 juin 2025 | -7,88 | -0,11 | 0,80 | 1,95 | 2,73 | 4,18 | 3 déc. 2012 | 31 mai 2025 | -6,40 | 2,77 | 1,60 | 2,31 | 2,53 | 4,32 | 3 déc. 2012 | 31 mars 2025 | -1,82 | 6,93 | 4,26 | 3,51 | 2,90 | 4,79 | 3 déc. 2012 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 2,41 | 5,88 | 1,17 | -0,97 | 1,04 | 1,29 | -- | 31 mars 2025 | 3,06 | 5,39 | 0,55 | -0,69 | 1,11 | 1,36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713894
|
A (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | -7,72 | -0,28 | 0,77 | -- | -- | 0,45 | 29 avr. 2022 | 31 mai 2025 | -5,93 | 3,19 | 1,69 | -- | -- | 1,08 | 29 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -1,71 | 6,80 | -- | -- | -- | 2,67 | 29 avr. 2022 | 1,23 |
--
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | -6,59 | 1,25 | -0,76 | -- | -- | -0,88 | -- | 31 mars 2025 | -1,21 | 5,37 | -- | -- | -- | 0,99 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068660
|
AH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 2,08 | 4,60 | 1,88 | 0,87 | 1,10 | 1,58 | 3 déc. 2012 | 31 mai 2025 | 1,78 | 5,46 | 1,45 | 1,06 | 0,98 | 1,56 | 3 déc. 2012 | 31 mars 2025 | 1,98 | 5,08 | 1,16 | 1,56 | 1,09 | 1,60 | 3 déc. 2012 | 1,26 | FR |
|
ISIN: LU1610904259
|
AH (SEK) | SEK* | 12 juin 2025 | 2,04 | 4,39 | 1,94 | 1,08 | -- | 0,67 | 6 juin 2017 | 31 mai 2025 | 1,70 | 5,20 | 1,49 | 1,26 | -- | 0,63 | 6 juin 2017 | 31 mars 2025 | 1,84 | 4,65 | 1,22 | 1,76 | -- | 0,66 | 6 juin 2017 | 1,26 | FR |
|
ISIN: LU0960658093
|
AR | USD* | 12 juin 2025 | 3,04 | 6,65 | 4,04 | 2,55 | -- | 2,48 | 11 oct. 2017 | 31 mai 2025 | 2,64 | 7,50 | 3,57 | 2,73 | -- | 2,44 | 11 oct. 2017 | 31 mars 2025 | 2,45 | 6,98 | 3,23 | 3,19 | -- | 2,47 | 11 oct. 2017 | 1,24 | FR |
| AR | EUR | 12 juin 2025 | -7,88 | -0,12 | 0,79 | 1,95 | -- | 2,78 | 11 oct. 2017 | 31 mai 2025 | -6,38 | 2,80 | 1,59 | 2,31 | -- | 3,01 | 11 oct. 2017 | 31 mars 2025 | -1,79 | 6,96 | 4,26 | 3,51 | -- | 3,74 | 11 oct. 2017 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 2,41 | 5,88 | 1,17 | -0,97 | -- | 0,79 | -- | 31 mars 2025 | 3,06 | 5,39 | 0,55 | -0,69 | -- | 0,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 12 juin 2025 | 3,28 | 7,25 | 4,62 | 3,12 | 3,58 | 3,76 | 3 déc. 2012 | 31 mai 2025 | 2,84 | 8,07 | 4,15 | 3,29 | 3,46 | 3,73 | 3 déc. 2012 | 31 mars 2025 | 2,55 | 7,53 | 3,80 | 3,76 | 3,53 | 3,76 | 3 déc. 2012 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 12 juin 2025 | -7,67 | 0,44 | 1,35 | 2,52 | 3,30 | 4,76 | 3 déc. 2012 | 31 mai 2025 | -6,20 | 3,34 | 2,16 | 2,87 | 3,10 | 4,91 | 3 déc. 2012 | 31 mars 2025 | -1,69 | 7,51 | 4,83 | 4,09 | 3,47 | 5,38 | 3 déc. 2012 | 0,69 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 2,41 | 5,88 | 1,17 | -0,97 | 1,04 | 1,29 | -- | 31 mars 2025 | 3,06 | 5,39 | 0,55 | -0,69 | 1,11 | 1,36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0905737051
|
IH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 2,32 | 5,10 | 2,43 | 1,41 | 1,65 | 1,98 | 25 avr. 2013 | 31 mai 2025 | 1,97 | 5,93 | 1,97 | 1,60 | 1,54 | 1,96 | 25 avr. 2013 | 31 mars 2025 | 2,10 | 5,57 | 1,70 | 2,10 | 1,64 | 1,99 | 25 avr. 2013 | 0,71 | FR |
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 2,42 | 5,24 | 2,47 | 1,45 | 1,66 | 1,98 | 25 avr. 2013 | 31 mai 2025 | 2,05 | 6,10 | 2,02 | 1,62 | 1,54 | 1,96 | 25 avr. 2013 | 31 mars 2025 | 2,10 | 5,66 | 1,70 | 2,11 | 1,64 | 1,99 | 25 avr. 2013 | 0,71 | FR |
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | 12 juin 2025 | 3,31 | 7,32 | 4,70 | 3,19 | 3,64 | 3,80 | 3 déc. 2012 | 31 mai 2025 | 2,87 | 8,17 | 4,24 | 3,37 | 3,51 | 3,78 | 3 déc. 2012 | 31 mars 2025 | 2,56 | 7,64 | 3,89 | 3,83 | 3,58 | 3,81 | 3 déc. 2012 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 12 juin 2025 | -7,63 | 0,51 | 1,43 | 2,59 | 3,35 | 4,81 | 3 déc. 2012 | 31 mai 2025 | -6,16 | 3,44 | 2,24 | 2,95 | 3,15 | 4,96 | 3 déc. 2012 | 31 mars 2025 | -1,68 | 7,62 | 4,92 | 4,15 | 3,52 | 5,42 | 3 déc. 2012 | 0,61 |
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| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 2,41 | 5,88 | 1,17 | -0,97 | 1,04 | 1,29 | -- | 31 mars 2025 | 3,06 | 5,39 | 0,55 | -0,69 | 1,11 | 1,36 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0908572075
|
ZH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 2,46 | 5,36 | 2,59 | 1,54 | -- | 1,20 | 19 mai 2017 | 31 mai 2025 | 2,08 | 6,19 | 2,13 | 1,72 | -- | 1,16 | 19 mai 2017 | 31 mars 2025 | 2,12 | 5,74 | 1,83 | 2,20 | -- | 1,19 | 19 mai 2017 | 0,63 | FR |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 12 juin 2025 | -1,05 | 3,27 | 2,15 | 1,12 | -- | 0,66 | 23 août 2016 | 31 mai 2025 | -1,05 | 4,25 | 1,75 | 1,12 | -- | 0,66 | 23 août 2016 | 31 mars 2025 | -1,57 | 2,65 | 1,02 | 1,33 | -- | 0,61 | 23 août 2016 | 1,26 | FR |
| A | USD | 12 juin 2025 | 10,68 | 10,27 | 5,45 | 1,72 | -- | 0,92 | 23 août 2016 | 31 mai 2025 | 8,49 | 9,02 | 3,73 | 1,53 | -- | 0,69 | 23 août 2016 | 31 mars 2025 | 2,68 | 2,67 | 0,03 | 1,02 | -- | 0,07 | 23 août 2016 | 1,26 |
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|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* | 12 juin 2025 | -0,74 | 4,02 | 2,89 | 1,85 | -- | 1,37 | 23 août 2016 | 31 mai 2025 | -0,74 | 5,03 | 2,50 | 1,84 | -- | 1,37 | 23 août 2016 | 31 mars 2025 | -1,41 | 3,36 | 1,75 | 2,07 | -- | 1,32 | 23 août 2016 | 0,52 | FR |
| Z | USD | 12 juin 2025 | 11,03 | 11,07 | 6,21 | 2,45 | -- | 1,63 | 23 août 2016 | 31 mai 2025 | 8,82 | 9,84 | 4,50 | 2,26 | -- | 1,41 | 23 août 2016 | 31 mars 2025 | 2,85 | 3,38 | 0,75 | 1,75 | -- | 0,77 | 23 août 2016 | 0,52 |
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|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 12 juin 2025 | -4,27 | 0,29 | 2,83 | 2,51 | -- | 1,29 | 16 août 2016 | 31 mai 2025 | -4,31 | 2,00 | 2,45 | 2,56 | -- | 1,29 | 16 août 2016 | 31 mars 2025 | -4,21 | 1,16 | 1,94 | 3,15 | -- | 1,33 | 16 août 2016 | 1,75 |
--
|
| A | USD | 12 juin 2025 | 7,07 | 7,08 | 6,15 | 3,11 | -- | 1,62 | 16 août 2016 | 31 mai 2025 | 4,91 | 6,67 | 4,45 | 2,98 | -- | 1,39 | 16 août 2016 | 31 mars 2025 | -0,07 | 1,17 | 0,94 | 2,83 | -- | 0,84 | 16 août 2016 | 1,75 |
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|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 12 juin 2025 | -3,80 | 1,35 | 3,90 | 3,56 | -- | 2,43 | 16 août 2016 | 31 mai 2025 | -3,89 | 3,07 | 3,50 | 3,60 | -- | 2,43 | 16 août 2016 | 31 mars 2025 | -3,96 | 2,19 | 2,98 | 4,20 | -- | 2,46 | 16 août 2016 | 0,72 | FR |
| Z | USD | 12 juin 2025 | 7,60 | 8,21 | 7,25 | 4,17 | -- | 2,76 | 16 août 2016 | 31 mai 2025 | 5,37 | 7,79 | 5,53 | 4,02 | -- | 2,52 | 16 août 2016 | 31 mars 2025 | 0,19 | 2,21 | 1,97 | 3,88 | -- | 1,97 | 16 août 2016 | 0,72 |
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|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 12 juin 2025 | -4,36 | 0,30 | 2,89 | 2,83 | 0,87 | 1,77 | 31 juil. 2014 | 31 mai 2025 | -4,46 | 1,89 | 2,38 | 2,82 | 0,76 | 1,77 | 31 juil. 2014 | 31 mars 2025 | -4,30 | 1,10 | 1,81 | 3,42 | 0,80 | 1,81 | 31 juil. 2014 | 1,75 | FR |
| A | USD | 12 juin 2025 | 6,98 | 7,09 | 6,21 | 3,44 | 1,15 | 0,43 | 31 juil. 2014 | 31 mai 2025 | 4,75 | 6,55 | 4,38 | 3,24 | 1,11 | 0,24 | 31 juil. 2014 | 31 mars 2025 | -0,17 | 1,12 | 0,81 | 3,10 | 0,86 | -0,21 | 31 juil. 2014 | 1,75 |
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|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 12 juin 2025 | -4,33 | 0,30 | 2,90 | 2,84 | 0,88 | 1,78 | 31 juil. 2014 | 31 mai 2025 | -4,44 | 1,93 | 2,39 | 2,82 | 0,76 | 1,77 | 31 juil. 2014 | 31 mars 2025 | -4,27 | 1,14 | 1,83 | 3,43 | 0,80 | 1,82 | 31 juil. 2014 | 1,77 | FR |
| AR | USD | 12 juin 2025 | 7,01 | 7,10 | 6,21 | 3,45 | 1,15 | 0,44 | 31 juil. 2014 | 31 mai 2025 | 4,77 | 6,59 | 4,39 | 3,24 | 1,11 | 0,24 | 31 juil. 2014 | 31 mars 2025 | -0,14 | 1,16 | 0,83 | 3,11 | 0,86 | -0,20 | 31 juil. 2014 | 1,77 |
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|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 12 juin 2025 | -3,94 | 1,27 | 3,88 | 3,82 | -- | 2,66 | 5 févr. 2016 | 31 mai 2025 | -4,09 | 2,87 | 3,36 | 3,80 | -- | 2,65 | 5 févr. 2016 | 31 mars 2025 | -4,09 | 2,05 | 2,78 | 4,41 | -- | 2,70 | 5 févr. 2016 | 0,79 | FR |
| I | USD | 12 juin 2025 | 7,45 | 8,13 | 7,23 | 4,43 | -- | 3,08 | 5 févr. 2016 | 31 mai 2025 | 5,15 | 7,57 | 5,38 | 4,23 | -- | 2,86 | 5 févr. 2016 | 31 mars 2025 | 0,05 | 2,07 | 1,77 | 4,08 | -- | 2,35 | 5 févr. 2016 | 0,79 |
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|
ISIN: LU1092475612
|
IR | EUR* | 12 juin 2025 | -3,93 | 1,25 | 3,88 | 3,82 | 1,97 | 2,90 | 31 juil. 2014 | 31 mai 2025 | -4,08 | 2,87 | 3,37 | 3,80 | 1,85 | 2,89 | 31 juil. 2014 | 31 mars 2025 | -4,05 | 2,11 | 2,80 | 4,42 | 1,91 | 2,94 | 31 juil. 2014 | 0,79 | FR |
| IR | GBP | 12 juin 2025 | -1,01 | 2,11 | 3,83 | 2,76 | 3,65 | 3,59 | 31 juil. 2014 | 31 mai 2025 | -2,34 | 1,56 | 3,03 | 2,43 | 3,48 | 3,47 | 31 juil. 2014 | 31 mars 2025 | -2,88 | -0,05 | 2,47 | 3,26 | 3,40 | 3,47 | 31 juil. 2014 | 0,79 |
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| IR | USD | 12 juin 2025 | 7,45 | 8,11 | 7,23 | 4,43 | 2,25 | 1,54 | 31 juil. 2014 | 31 mai 2025 | 5,16 | 7,57 | 5,38 | 4,22 | 2,21 | 1,34 | 31 juil. 2014 | 31 mars 2025 | 0,09 | 2,12 | 1,79 | 4,09 | 1,96 | 0,90 | 31 juil. 2014 | 0,79 |
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|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* | 12 juin 2025 | -3,92 | 1,33 | 3,96 | 3,88 | 2,03 | 2,95 | 31 juil. 2014 | 31 mai 2025 | -4,06 | 2,95 | 3,45 | 3,87 | 1,91 | 2,95 | 31 juil. 2014 | 31 mars 2025 | -4,06 | 2,15 | 2,87 | 4,48 | 1,96 | 3,00 | 31 juil. 2014 | 0,71 | FR |
| Z | GBP | 12 juin 2025 | -0,99 | 2,19 | 3,91 | 2,82 | 3,71 | 3,64 | 31 juil. 2014 | 31 mai 2025 | -2,32 | 1,64 | 3,11 | 2,50 | 3,54 | 3,52 | 31 juil. 2014 | 31 mars 2025 | -2,89 | -0,01 | 2,54 | 3,32 | 3,46 | 3,52 | 31 juil. 2014 | 0,71 |
--
|
|
| Z | USD | 12 juin 2025 | 7,47 | 8,20 | 7,31 | 4,50 | 2,31 | 1,60 | 31 juil. 2014 | 31 mai 2025 | 5,18 | 7,65 | 5,47 | 4,29 | 2,27 | 1,40 | 31 juil. 2014 | 31 mars 2025 | 0,08 | 2,17 | 1,86 | 4,15 | 2,02 | 0,95 | 31 juil. 2014 | 0,71 |
--
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|
|
ISIN: LU1725244864
|
ZR | EUR* | 12 juin 2025 | -3,88 | 1,38 | 3,97 | 3,89 | -- | 1,85 | 24 nov. 2017 | 31 mai 2025 | -4,02 | 2,97 | 3,46 | 3,88 | -- | 1,84 | 24 nov. 2017 | 31 mars 2025 | -4,02 | 2,22 | 2,87 | 4,49 | -- | 1,88 | 24 nov. 2017 | 0,70 | FR |
| ZR | USD | 12 juin 2025 | 7,51 | 8,25 | 7,32 | 4,51 | -- | 1,44 | 24 nov. 2017 | 31 mai 2025 | 5,23 | 7,68 | 5,49 | 4,31 | -- | 1,16 | 24 nov. 2017 | 31 mars 2025 | 0,12 | 2,24 | 1,86 | 4,16 | -- | 0,50 | 24 nov. 2017 | 0,70 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 12 juin 2025 | -3,14 | 3,40 | 3,92 | 2,35 | 1,60 | 3,88 | 2 nov. 2011 | 31 mai 2025 | -3,42 | 4,94 | 3,51 | 2,34 | 1,46 | 3,87 | 2 nov. 2011 | 31 mars 2025 | -3,35 | 3,48 | 2,61 | 3,63 | 1,49 | 3,92 | 2 nov. 2011 | 2,36 | FR |
| A | GBP | 12 juin 2025 | -0,19 | 4,28 | 3,87 | 1,30 | 3,27 | 3,77 | 2 nov. 2011 | 31 mai 2025 | -1,66 | 3,61 | 3,17 | 0,99 | 3,08 | 3,67 | 2 nov. 2011 | 31 mars 2025 | -2,17 | 1,30 | 2,27 | 2,48 | 2,98 | 3,68 | 2 nov. 2011 | 2,36 |
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|
| A | USD | 12 juin 2025 | 8,34 | 10,41 | 7,27 | 2,95 | 1,88 | 2,55 | 2 nov. 2011 | 31 mai 2025 | 5,89 | 9,74 | 5,53 | 2,76 | 1,81 | 2,38 | 2 nov. 2011 | 31 mars 2025 | 0,83 | 3,50 | 1,60 | 3,31 | 1,55 | 2,04 | 2 nov. 2011 | 2,36 |
--
|
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|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 12 juin 2025 | -2,41 | 5,08 | 5,97 | 3,96 | 3,35 | 4,17 | 18 août 2014 | 31 mai 2025 | -2,76 | 6,60 | 5,55 | 3,95 | 3,19 | 4,15 | 18 août 2014 | 31 mars 2025 | -3,04 | 5,06 | 4,58 | 5,22 | 3,19 | 4,19 | 18 août 2014 | 2,38 | FR |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 12 juin 2025 | -2,61 | 4,69 | 5,23 | 3,63 | -- | 2,81 | 1 sept. 2017 | 31 mai 2025 | -2,89 | 6,25 | 4,82 | 3,64 | -- | 2,78 | 1 sept. 2017 | 31 mars 2025 | -3,05 | 4,79 | 3,90 | 4,93 | -- | 2,82 | 1 sept. 2017 | 1,11 | FR |
| I | USD | 12 juin 2025 | 8,94 | 11,79 | 8,63 | 4,25 | -- | 2,48 | 1 sept. 2017 | 31 mai 2025 | 6,47 | 11,11 | 6,86 | 4,06 | -- | 2,18 | 1 sept. 2017 | 31 mars 2025 | 1,14 | 4,81 | 2,88 | 4,60 | -- | 1,54 | 1 sept. 2017 | 1,11 |
--
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|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 12 juin 2025 | -2,59 | 4,74 | 5,27 | 3,67 | 2,90 | 4,96 | 24 janv. 2012 | 31 mai 2025 | -2,90 | 6,32 | 4,86 | 3,66 | 2,75 | 4,95 | 24 janv. 2012 | 31 mars 2025 | -3,04 | 4,85 | 3,94 | 4,96 | 2,79 | 5,00 | 24 janv. 2012 | 1,07 | FR |
| Z | GBP | 12 juin 2025 | 0,38 | 5,63 | 5,22 | 2,61 | 4,59 | 5,14 | 24 janv. 2012 | 31 mai 2025 | -1,13 | 4,97 | 4,52 | 2,29 | 4,40 | 5,03 | 24 janv. 2012 | 31 mars 2025 | -1,86 | 2,64 | 3,61 | 3,80 | 4,30 | 5,04 | 24 janv. 2012 | 1,07 |
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| Z | USD | 12 juin 2025 | 8,96 | 11,83 | 8,66 | 4,28 | 3,18 | 4,07 | 24 janv. 2012 | 31 mai 2025 | 6,46 | 11,18 | 6,91 | 4,09 | 3,11 | 3,90 | 24 janv. 2012 | 31 mars 2025 | 1,15 | 4,87 | 2,92 | 4,64 | 2,85 | 3,55 | 24 janv. 2012 | 1,07 |
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|
ISIN: LU1578117894
|
ZH (GBP) | GBP* | 12 juin 2025 | -1,93 | 6,23 | 6,73 | 4,82 | -- | 3,71 | 13 oct. 2017 | 31 mai 2025 | -2,31 | 7,79 | 6,31 | 4,80 | -- | 3,68 | 13 oct. 2017 | 31 mars 2025 | -2,70 | 6,25 | 5,35 | 6,09 | -- | 3,71 | 13 oct. 2017 | 1,09 | FR |
|
ISIN: LU0073230426
|
A | USD* | 12 juin 2025 | 6,14 | 7,27 | 2,13 | -1,38 | 0,96 | 3,07 | 1 févr. 1997 | 31 mai 2025 | 4,87 | 6,90 | 0,77 | -1,33 | 0,76 | 3,03 | 1 févr. 1997 | 31 mars 2025 | 2,70 | 3,31 | -1,84 | -0,97 | 0,45 | 2,97 | 1 févr. 1997 | 1,04 | FR |
| A | EUR | 12 juin 2025 | -5,11 | 0,46 | -1,06 | -1,95 | 0,68 | 3,13 | 1 févr. 1997 | 31 mai 2025 | -4,35 | 2,22 | -1,16 | -1,73 | 0,41 | 3,16 | 1 févr. 1997 | 31 mars 2025 | -1,55 | 3,30 | -0,87 | -0,66 | 0,40 | 3,29 | 1 févr. 1997 | 1,04 |
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| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 5,28 | 7,03 | 1,00 | -1,35 | 0,94 | 3,50 | -- | 31 mars 2025 | 2,64 | 3,05 | -1,63 | -1,38 | 0,61 | 3,43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552899485
|
AH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 5,09 | 5,04 | -0,26 | -3,23 | -1,17 | -0,84 | 25 oct. 2010 | 31 mai 2025 | 3,95 | 4,74 | -1,58 | -3,17 | -1,35 | -0,92 | 25 oct. 2010 | 31 mars 2025 | 2,23 | 1,37 | -4,09 | -2,78 | -1,63 | -1,04 | 25 oct. 2010 | 1,07 |
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|
ISIN: LU2804570609
|
AH2 (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 1,05 | 3,67 | -- | -- | -- | 3,63 | 7 mai 2024 | 31 mai 2025 | 0,66 | 4,18 | -- | -- | -- | 3,37 | 7 mai 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2024 | 1,08 |
--
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|
ISIN: LU2807457747
|
AH2 (USD) | USD* | 12 juin 2025 | 2,17 | 5,50 | -- | -- | -- | 6,59 | 2 mai 2024 | 31 mai 2025 | 1,64 | 5,91 | -- | -- | -- | 6,28 | 2 mai 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 mai 2024 | 1,08 |
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|
ISIN: LU2804571086
|
AH2X (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 1,05 | 3,66 | -- | -- | -- | 3,63 | 7 mai 2024 | 31 mai 2025 | 0,69 | 4,21 | -- | -- | -- | 3,40 | 7 mai 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2024 | 1,08 |
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ISIN: LU0691071418
|
AHX (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 5,06 | 5,01 | -0,26 | -3,22 | -1,17 | -0,95 | 3 nov. 2011 | 31 mai 2025 | 3,91 | 4,71 | -1,59 | -3,17 | -1,35 | -1,04 | 3 nov. 2011 | 31 mars 2025 | 2,20 | 1,38 | -4,10 | -2,78 | -1,63 | -1,17 | 3 nov. 2011 | 1,07 |
--
|
|
ISIN: LU0218435716
|
AX | USD* | 12 juin 2025 | 6,15 | 7,28 | 2,14 | -1,37 | 0,96 | 2,14 | 1 juin 2005 | 31 mai 2025 | 4,88 | 6,92 | 0,77 | -1,33 | 0,77 | 2,08 | 1 juin 2005 | 31 mars 2025 | 2,70 | 3,30 | -1,84 | -0,97 | 0,45 | 1,99 | 1 juin 2005 | 1,04 |
--
|
| AX | EUR | 12 juin 2025 | -5,10 | 0,47 | -1,05 | -1,95 | 0,68 | 2,43 | 1 juin 2005 | 31 mai 2025 | -4,34 | 2,25 | -1,16 | -1,73 | 0,42 | 2,48 | 1 juin 2005 | 31 mars 2025 | -1,55 | 3,28 | -0,87 | -0,66 | 0,40 | 2,65 | 1 juin 2005 | 1,04 |
--
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|
| AX | GBP | 12 juin 2025 | -2,20 | 1,33 | -1,10 | -2,95 | 2,34 | 3,63 | 1 juin 2005 | 31 mai 2025 | -2,60 | 0,95 | -1,48 | -3,03 | 2,02 | 3,61 | 1 juin 2005 | 31 mars 2025 | -0,36 | 1,10 | -1,19 | -1,76 | 1,87 | 3,76 | 1 juin 2005 | 1,04 |
--
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 5,28 | 7,03 | 1,00 | -1,35 | 0,94 | 2,27 | -- | 31 mars 2025 | 2,64 | 3,05 | -1,63 | -1,38 | 0,61 | 2,16 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* | 12 juin 2025 | 6,35 | 7,69 | 2,55 | -0,98 | 1,37 | 4,50 | 1 nov. 1989 | 31 mai 2025 | 5,06 | 7,33 | 1,18 | -0,93 | 1,17 | 4,47 | 1 nov. 1989 | 31 mars 2025 | 2,80 | 3,72 | -1,45 | -0,58 | 0,86 | 4,42 | 1 nov. 1989 | 0,64 | FR |
| I | EUR | 12 juin 2025 | -4,92 | 0,86 | -0,65 | -1,56 | 1,09 | 4,38 | 1 nov. 1989 | 31 mai 2025 | -4,17 | 2,63 | -0,76 | -1,34 | 0,82 | 4,41 | 1 nov. 1989 | 31 mars 2025 | -1,46 | 3,70 | -0,48 | -0,27 | 0,80 | 4,51 | 1 nov. 1989 | 0,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 5,28 | 7,03 | 1,00 | -1,35 | 0,94 | 4,64 | -- | 31 mars 2025 | 2,64 | 3,05 | -1,63 | -1,38 | 0,61 | 4,59 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | 12 juin 2025 | 2,35 | 5,97 | -- | -- | -- | 7,06 | 2 mai 2024 | 31 mai 2025 | 1,78 | 6,39 | -- | -- | -- | 6,73 | 2 mai 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 mai 2024 | 0,66 |
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* | 12 juin 2025 | 6,36 | 7,78 | 2,63 | -0,91 | 1,42 | 2,25 | 30 juin 2008 | 31 mai 2025 | 5,08 | 7,40 | 1,26 | -0,86 | 1,23 | 2,18 | 30 juin 2008 | 31 mars 2025 | 2,83 | 3,80 | -1,36 | -0,50 | 0,92 | 2,07 | 30 juin 2008 | 0,56 | FR |
| Z | EUR | 12 juin 2025 | -4,91 | 0,94 | -0,58 | -1,49 | 1,14 | 4,12 | 30 juin 2008 | 31 mai 2025 | -4,15 | 2,70 | -0,68 | -1,26 | 0,88 | 4,18 | 30 juin 2008 | 31 mars 2025 | -1,42 | 3,78 | -0,38 | -0,19 | 0,86 | 4,39 | 30 juin 2008 | 0,56 |
--
|
|
| Z | GBP | 12 juin 2025 | -2,01 | 1,80 | -0,62 | -2,50 | 2,80 | 4,57 | 30 juin 2008 | 31 mai 2025 | -2,41 | 1,40 | -1,00 | -2,57 | 2,49 | 4,56 | 30 juin 2008 | 31 mars 2025 | -0,22 | 1,59 | -0,71 | -1,30 | 2,34 | 4,74 | 30 juin 2008 | 0,56 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 5,28 | 7,03 | 1,00 | -1,35 | 0,94 | 1,63 | -- | 31 mars 2025 | 2,64 | 3,05 | -1,63 | -1,38 | 0,61 | 1,49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 5,29 | 5,48 | 0,26 | -2,75 | -- | -0,67 | 11 févr. 2016 | 31 mai 2025 | 4,12 | 5,21 | -1,07 | -2,69 | -- | -0,79 | 11 févr. 2016 | 31 mars 2025 | 2,33 | 1,83 | -3,59 | -2,29 | -- | -0,99 | 11 févr. 2016 | 0,59 |
--
|
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 1,29 | 3,97 | 1,04 | -1,37 | -- | 0,08 | 7 juil. 2017 | 31 mai 2025 | 0,93 | 4,50 | 0,33 | -1,30 | -- | 0,03 | 7 juil. 2017 | 31 mars 2025 | 0,89 | 3,13 | -0,82 | -0,68 | -- | 0,03 | 7 juil. 2017 | 0,59 | FR |
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 1,28 | 4,14 | -- | -- | -- | 4,14 | 7 mai 2024 | 31 mai 2025 | 0,89 | 4,75 | -- | -- | -- | 3,90 | 7 mai 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2024 | 0,58 |
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | 12 juin 2025 | 2,31 | 6,06 | -- | -- | -- | 7,06 | 2 mai 2024 | 31 mai 2025 | 1,78 | 6,51 | -- | -- | -- | 6,76 | 2 mai 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 mai 2024 | 0,59 |
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 12 juin 2025 | 4,80 | 10,41 | 7,69 | 6,98 | -- | 7,78 | 29 avr. 2016 | 31 mai 2025 | 4,87 | 13,46 | 6,09 | 7,00 | -- | 7,82 | 29 avr. 2016 | 31 mars 2025 | 1,52 | 5,08 | 3,08 | 8,80 | -- | 7,58 | 29 avr. 2016 | 1,99 | FR |
| A | EUR | 12 juin 2025 | -6,30 | 3,40 | 4,32 | 6,36 | -- | 7,65 | 29 avr. 2016 | 31 mai 2025 | -4,35 | 8,50 | 4,06 | 6,57 | -- | 7,93 | 29 avr. 2016 | 31 mars 2025 | -2,68 | 5,06 | 4,10 | 9,14 | -- | 8,29 | 29 avr. 2016 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | 14,18 | -- | 11,55 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | 7,58 | 16,13 | -- | 10,95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 3,68 | 8,14 | 4,99 | 4,80 | -- | 5,34 | 29 avr. 2016 | 31 mai 2025 | 3,83 | 11,21 | 3,42 | 4,83 | -- | 5,38 | 29 avr. 2016 | 31 mars 2025 | 0,96 | 3,08 | 0,50 | 6,61 | -- | 5,15 | 29 avr. 2016 | 2,02 | FR |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 12 juin 2025 | 4,79 | 10,39 | 7,69 | 6,98 | -- | 7,78 | 29 avr. 2016 | 31 mai 2025 | 4,85 | 13,44 | 6,09 | 7,00 | -- | 7,82 | 29 avr. 2016 | 31 mars 2025 | 1,54 | 5,11 | 3,08 | 8,80 | -- | 7,58 | 29 avr. 2016 | 1,99 | FR |
| AR | EUR | 12 juin 2025 | -6,32 | 3,38 | 4,33 | 6,35 | -- | 7,65 | 29 avr. 2016 | 31 mai 2025 | -4,36 | 8,48 | 4,06 | 6,57 | -- | 7,92 | 29 avr. 2016 | 31 mars 2025 | -2,66 | 5,09 | 4,11 | 9,15 | -- | 8,29 | 29 avr. 2016 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | 14,18 | -- | 11,55 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | 7,58 | 16,13 | -- | 10,95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 12 juin 2025 | 5,23 | 11,43 | 8,71 | 8,00 | -- | 8,81 | 29 avr. 2016 | 31 mai 2025 | 5,26 | 14,51 | 7,10 | 8,02 | -- | 8,85 | 29 avr. 2016 | 31 mars 2025 | 1,76 | 6,09 | 4,05 | 9,84 | -- | 8,61 | 29 avr. 2016 | 1,04 | FR |
| IR | EUR | 12 juin 2025 | -5,92 | 4,36 | 5,31 | 7,37 | -- | 8,68 | 29 avr. 2016 | 31 mai 2025 | -3,99 | 9,50 | 5,05 | 7,58 | -- | 8,95 | 29 avr. 2016 | 31 mars 2025 | -2,45 | 6,07 | 5,08 | 10,19 | -- | 9,32 | 29 avr. 2016 | 1,04 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | 14,18 | -- | 11,55 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | 7,58 | 16,13 | -- | 10,95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880170
|
Z | USD* | 12 juin 2025 | 5,26 | 11,51 | 8,80 | 8,08 | -- | 8,91 | 29 avr. 2016 | 31 mai 2025 | 5,28 | 14,59 | 7,18 | 8,09 | -- | 8,94 | 29 avr. 2016 | 31 mars 2025 | 1,78 | 6,17 | 4,14 | 9,91 | -- | 8,70 | 29 avr. 2016 | 0,96 | FR |
| Z | EUR | 12 juin 2025 | -5,90 | 4,44 | 5,40 | 7,44 | -- | 8,77 | 29 avr. 2016 | 31 mai 2025 | -3,97 | 9,57 | 5,13 | 7,65 | -- | 9,05 | 29 avr. 2016 | 31 mars 2025 | -2,43 | 6,15 | 5,17 | 10,26 | -- | 9,42 | 29 avr. 2016 | 0,96 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | 14,18 | -- | 11,55 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | 7,58 | 16,13 | -- | 10,95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880337
|
ZR | USD* | 12 juin 2025 | 5,26 | 11,53 | 8,80 | 8,08 | -- | 8,91 | 29 avr. 2016 | 31 mai 2025 | 5,29 | 14,59 | 7,19 | 8,10 | -- | 8,94 | 29 avr. 2016 | 31 mars 2025 | 1,78 | 6,17 | 4,14 | 9,92 | -- | 8,71 | 29 avr. 2016 | 0,96 | FR |
| ZR | EUR | 12 juin 2025 | -5,89 | 4,45 | 5,41 | 7,44 | -- | 8,77 | 29 avr. 2016 | 31 mai 2025 | -3,96 | 9,58 | 5,14 | 7,66 | -- | 9,05 | 29 avr. 2016 | 31 mars 2025 | -2,43 | 6,15 | 5,17 | 10,26 | -- | 9,42 | 29 avr. 2016 | 0,96 |
--
|
|
| ZR | GBP | 12 juin 2025 | -3,03 | 5,34 | 5,36 | 6,35 | -- | 9,80 | 29 avr. 2016 | 31 mai 2025 | -2,22 | 8,19 | 4,80 | 6,24 | -- | 9,94 | 29 avr. 2016 | 31 mars 2025 | -1,24 | 3,91 | 4,83 | 9,04 | -- | 10,26 | 29 avr. 2016 | 0,96 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | 14,18 | -- | 11,55 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | 7,58 | 16,13 | -- | 10,95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 12 juin 2025 | 5,79 | 11,03 | 9,53 | 8,43 | 9,30 | 9,54 | 30 oct. 2000 | 31 mai 2025 | 5,84 | 14,40 | 7,77 | 8,49 | 9,10 | 9,56 | 30 oct. 2000 | 31 mars 2025 | 1,46 | 4,89 | 4,09 | 10,13 | 9,24 | 9,44 | 30 oct. 2000 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 12 juin 2025 | -5,43 | 3,98 | 6,11 | 7,79 | 9,00 | 8,15 | 30 oct. 2000 | 31 mai 2025 | -3,46 | 9,40 | 5,70 | 8,04 | 8,72 | 8,25 | 30 oct. 2000 | 31 mars 2025 | -2,74 | 4,87 | 5,12 | 10,48 | 9,17 | 8,34 | 30 oct. 2000 | 1,84 |
--
|
|
| A | JPY | 12 juin 2025 | -3,24 | 2,45 | 12,06 | 14,95 | 10,99 | 10,79 | 30 oct. 2000 | 31 mai 2025 | -2,82 | 5,04 | 11,97 | 15,01 | 10,76 | 10,82 | 30 oct. 2000 | 31 mars 2025 | -3,46 | 3,63 | 11,59 | 17,55 | 11,68 | 10,87 | 30 oct. 2000 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | 14,18 | 9,93 | 6,59 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | 7,58 | 16,13 | 9,50 | 6,34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | -5,22 | 3,84 | 6,09 | -- | -- | 5,81 | 16 avr. 2021 | 31 mai 2025 | -2,97 | 9,84 | 5,81 | -- | -- | 6,46 | 16 avr. 2021 | 31 mars 2025 | -2,61 | 4,77 | 4,98 | -- | -- | 6,84 | 16 avr. 2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | -4,28 | 8,74 | 11,02 | -- | -- | 9,81 | -- | 31 mars 2025 | -5,86 | 7,02 | 8,65 | -- | -- | 9,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0671505468
|
AH (CHF) | CHF* | 12 juin 2025 | 3,62 | 6,07 | 4,82 | 4,98 | 6,18 | 7,29 | 11 nov. 2011 | 31 mai 2025 | 3,86 | 9,38 | 3,16 | 5,06 | 6,01 | 7,33 | 11 nov. 2011 | 31 mars 2025 | 0,33 | 0,40 | -0,20 | 6,75 | 6,21 | 7,14 | 11 nov. 2011 | 1,87 | FR |
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 4,68 | 8,71 | 6,81 | 6,22 | 7,02 | 6,62 | 14 janv. 2008 | 31 mai 2025 | 4,86 | 12,09 | 5,09 | 6,29 | 6,85 | 6,64 | 14 janv. 2008 | 31 mars 2025 | 0,93 | 2,87 | 1,53 | 7,92 | 7,02 | 6,47 | 14 janv. 2008 | 1,87 | FR |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 4,59 | 8,70 | 6,79 | 6,21 | 7,02 | 7,92 | 25 oct. 2010 | 31 mai 2025 | 4,76 | 12,08 | 5,07 | 6,28 | 6,84 | 7,96 | 25 oct. 2010 | 31 mars 2025 | 0,84 | 2,86 | 1,51 | 7,91 | 7,01 | 7,77 | 25 oct. 2010 | 1,87 | FR |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 12 juin 2025 | 5,79 | 11,02 | 9,53 | 8,43 | 9,30 | 9,71 | 25 oct. 2010 | 31 mai 2025 | 5,85 | 14,40 | 7,77 | 8,49 | 9,10 | 9,74 | 25 oct. 2010 | 31 mars 2025 | 1,46 | 4,88 | 4,08 | 10,13 | 9,24 | 9,54 | 25 oct. 2010 | 1,84 | FR |
| AX | EUR | 12 juin 2025 | -5,42 | 3,98 | 6,11 | 7,79 | 9,00 | 11,13 | 25 oct. 2010 | 31 mai 2025 | -3,45 | 9,40 | 5,71 | 8,04 | 8,72 | 11,31 | 25 oct. 2010 | 31 mars 2025 | -2,74 | 4,86 | 5,12 | 10,48 | 9,18 | 11,51 | 25 oct. 2010 | 1,84 |
--
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| AX | GBP | 12 juin 2025 | -2,54 | 4,87 | 6,06 | 6,69 | 10,79 | 10,81 | 25 oct. 2010 | 31 mai 2025 | -1,70 | 8,01 | 5,37 | 6,62 | 10,46 | 10,90 | 25 oct. 2010 | 31 mars 2025 | -1,55 | 2,65 | 4,77 | 9,25 | 10,78 | 11,04 | 25 oct. 2010 | 1,84 |
--
|
|
| AX | JPY | 12 juin 2025 | -3,23 | 2,44 | 12,06 | 14,95 | 10,99 | 14,14 | 25 oct. 2010 | 31 mai 2025 | -2,82 | 5,05 | 11,98 | 15,01 | 10,76 | 14,21 | 25 oct. 2010 | 31 mars 2025 | -3,46 | 3,63 | 11,58 | 17,55 | 11,68 | 14,33 | 25 oct. 2010 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | 14,18 | 9,93 | 10,17 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | 7,58 | 16,13 | 9,50 | 9,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* | 12 juin 2025 | 6,22 | 12,03 | 10,52 | 9,31 | -- | 10,20 | 1 déc. 2015 | 31 mai 2025 | 6,23 | 15,43 | 8,74 | 9,37 | -- | 10,24 | 1 déc. 2015 | 31 mars 2025 | 1,70 | 5,84 | 5,03 | 11,02 | -- | 9,91 | 1 déc. 2015 | 0,94 | FR |
| F | EUR | 12 juin 2025 | -5,04 | 4,92 | 7,07 | 8,67 | -- | 9,18 | 1 déc. 2015 | 31 mai 2025 | -3,10 | 10,38 | 6,66 | 8,92 | -- | 9,45 | 1 déc. 2015 | 31 mars 2025 | -2,51 | 5,82 | 6,07 | 11,37 | -- | 9,70 | 1 déc. 2015 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | 14,18 | -- | 10,85 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | 7,58 | 16,13 | -- | 10,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 5,18 | 9,88 | 7,72 | 7,06 | -- | 7,75 | 1 déc. 2015 | 31 mai 2025 | 5,33 | 13,29 | 5,99 | 7,12 | -- | 7,80 | 1 déc. 2015 | 31 mars 2025 | 1,28 | 3,97 | 2,40 | 8,76 | -- | 7,49 | 1 déc. 2015 | 0,96 | FR |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 5,17 | 9,89 | 7,76 | 7,08 | -- | 7,76 | 1 déc. 2015 | 31 mai 2025 | 5,31 | 13,29 | 6,02 | 7,14 | -- | 7,80 | 1 déc. 2015 | 31 mars 2025 | 1,26 | 3,98 | 2,44 | 8,78 | -- | 7,49 | 1 déc. 2015 | 0,97 | FR |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* | 12 juin 2025 | 6,21 | 12,01 | 10,52 | 9,31 | -- | 10,20 | 1 déc. 2015 | 31 mai 2025 | 6,25 | 15,45 | 8,75 | 9,37 | -- | 10,24 | 1 déc. 2015 | 31 mars 2025 | 1,69 | 5,83 | 5,02 | 11,02 | -- | 9,91 | 1 déc. 2015 | 0,94 | FR |
| FX | EUR | 12 juin 2025 | -5,04 | 4,90 | 7,07 | 8,67 | -- | 9,19 | 1 déc. 2015 | 31 mai 2025 | -3,09 | 10,40 | 6,66 | 8,92 | -- | 9,45 | 1 déc. 2015 | 31 mars 2025 | -2,52 | 5,81 | 6,06 | 11,37 | -- | 9,70 | 1 déc. 2015 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | 14,18 | -- | 10,85 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | 7,58 | 16,13 | -- | 10,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 12 juin 2025 | 6,21 | 12,03 | 10,52 | 9,33 | 10,14 | 10,33 | 30 oct. 2000 | 31 mai 2025 | 6,23 | 15,43 | 8,74 | 9,38 | 9,94 | 10,35 | 30 oct. 2000 | 31 mars 2025 | 1,69 | 5,84 | 5,02 | 11,04 | 10,07 | 10,23 | 30 oct. 2000 | 0,94 | FR |
| I | EUR | 12 juin 2025 | -5,04 | 4,92 | 7,07 | 8,69 | 9,83 | 8,93 | 30 oct. 2000 | 31 mai 2025 | -3,10 | 10,38 | 6,66 | 8,94 | 9,56 | 9,03 | 30 oct. 2000 | 31 mars 2025 | -2,52 | 5,82 | 6,07 | 11,39 | 10,01 | 9,12 | 30 oct. 2000 | 0,94 |
--
|
|
| I | GBP | 12 juin 2025 | -2,15 | 5,81 | 7,02 | 7,58 | 11,64 | 10,63 | 30 oct. 2000 | 31 mai 2025 | -1,34 | 8,98 | 6,32 | 7,50 | 11,31 | 10,68 | 30 oct. 2000 | 31 mars 2025 | -1,33 | 3,58 | 5,72 | 10,15 | 11,62 | 10,76 | 30 oct. 2000 | 0,94 |
--
|
|
| I | JPY | 12 juin 2025 | -2,85 | 3,37 | 13,08 | 15,91 | 11,84 | 11,59 | 30 oct. 2000 | 31 mai 2025 | -2,46 | 5,99 | 12,98 | 15,97 | 11,61 | 11,62 | 30 oct. 2000 | 31 mars 2025 | -3,24 | 4,58 | 12,59 | 18,52 | 12,53 | 11,67 | 30 oct. 2000 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | 14,18 | 9,93 | 6,59 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | 7,58 | 16,13 | 9,50 | 6,34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 5,15 | 9,86 | 7,76 | 7,10 | -- | 8,80 | 10 févr. 2016 | 31 mai 2025 | 5,30 | 13,28 | 6,02 | 7,16 | -- | 8,85 | 10 févr. 2016 | 31 mars 2025 | 1,24 | 3,95 | 2,43 | 8,80 | -- | 8,55 | 10 févr. 2016 | 0,97 | FR |
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 12 juin 2025 | 6,25 | 12,12 | 10,61 | 9,40 | 10,20 | 9,74 | 10 juin 2008 | 31 mai 2025 | 6,27 | 15,52 | 8,83 | 9,46 | 10,00 | 9,76 | 10 juin 2008 | 31 mars 2025 | 1,71 | 5,92 | 5,11 | 11,11 | 10,13 | 9,58 | 10 juin 2008 | 0,86 | FR |
| Z | EUR | 12 juin 2025 | -5,01 | 5,00 | 7,16 | 8,76 | 9,90 | 11,63 | 10 juin 2008 | 31 mai 2025 | -3,07 | 10,46 | 6,75 | 9,02 | 9,62 | 11,79 | 10 juin 2008 | 31 mars 2025 | -2,50 | 5,90 | 6,15 | 11,46 | 10,07 | 11,95 | 10 juin 2008 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 12 juin 2025 | -2,11 | 5,90 | 7,11 | 7,65 | 11,70 | 12,10 | 10 juin 2008 | 31 mai 2025 | -1,31 | 9,06 | 6,40 | 7,57 | 11,37 | 12,18 | 10 juin 2008 | 31 mars 2025 | -1,32 | 3,66 | 5,81 | 10,22 | 11,68 | 12,31 | 10 juin 2008 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | 14,18 | 9,93 | 7,88 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | 7,58 | 16,13 | 9,50 | 7,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2393079814
|
Z (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | -4,83 | 4,85 | 7,13 | -- | -- | 6,12 | 1 oct. 2021 | 31 mai 2025 | -2,57 | 10,93 | 6,85 | -- | -- | 6,86 | 1 oct. 2021 | 31 mars 2025 | -2,38 | 5,80 | 6,01 | -- | -- | 7,26 | 1 oct. 2021 | 0,86 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | -4,28 | 8,74 | 11,02 | -- | -- | 9,23 | -- | 31 mars 2025 | -5,86 | 7,02 | 8,65 | -- | -- | 9,17 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 5,20 | 9,95 | 7,85 | 7,17 | 7,90 | 9,84 | 4 nov. 2008 | 31 mai 2025 | 5,34 | 13,36 | 6,11 | 7,23 | 7,72 | 9,87 | 4 nov. 2008 | 31 mars 2025 | 1,28 | 4,03 | 2,52 | 8,87 | 7,90 | 9,71 | 4 nov. 2008 | 0,89 | FR |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 12 juin 2025 | 6,25 | 12,12 | 10,61 | 9,40 | 10,20 | 10,84 | 22 févr. 2010 | 31 mai 2025 | 6,27 | 15,52 | 8,83 | 9,46 | 10,00 | 10,87 | 22 févr. 2010 | 31 mars 2025 | 1,71 | 5,92 | 5,11 | 11,11 | 10,13 | 10,67 | 22 févr. 2010 | 0,86 | FR |
| ZX | EUR | 12 juin 2025 | -5,01 | 5,00 | 7,16 | 8,76 | 9,90 | 12,01 | 22 févr. 2010 | 31 mai 2025 | -3,07 | 10,47 | 6,75 | 9,01 | 9,62 | 12,18 | 22 févr. 2010 | 31 mars 2025 | -2,50 | 5,90 | 6,15 | 11,46 | 10,07 | 12,37 | 22 févr. 2010 | 0,86 |
--
|
|
| ZX | GBP | 12 juin 2025 | -2,12 | 5,90 | 7,11 | 7,65 | 11,70 | 11,79 | 22 févr. 2010 | 31 mai 2025 | -1,31 | 9,07 | 6,40 | 7,57 | 11,37 | 11,88 | 22 févr. 2010 | 31 mars 2025 | -1,31 | 3,67 | 5,81 | 10,23 | 11,69 | 12,02 | 22 févr. 2010 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | 14,18 | 9,93 | 10,36 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | 7,58 | 16,13 | 9,50 | 10,00 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 12 juin 2025 | 4,81 | 9,65 | 6,73 | 5,98 | 4,19 | 4,39 | 17 juil. 2002 | 31 mai 2025 | 3,73 | 9,16 | 6,22 | 6,19 | 3,96 | 4,35 | 17 juil. 2002 | 31 mars 2025 | 1,21 | 5,14 | 3,07 | 7,78 | 3,92 | 4,27 | 17 juil. 2002 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 12 juin 2025 | -6,30 | 2,69 | 3,40 | 5,36 | 3,90 | 3,76 | 17 juil. 2002 | 31 mai 2025 | -5,39 | 4,39 | 4,18 | 5,76 | 3,60 | 3,81 | 17 juil. 2002 | 31 mars 2025 | -2,98 | 5,12 | 4,09 | 8,11 | 3,86 | 3,95 | 17 juil. 2002 | 1,24 |
--
|
|
| A | GBP | 12 juin 2025 | -3,44 | 3,57 | 3,35 | 4,28 | 5,61 | 5,04 | 17 juil. 2002 | 31 mai 2025 | -3,67 | 3,06 | 3,85 | 4,36 | 5,25 | 5,04 | 17 juil. 2002 | 31 mars 2025 | -1,80 | 2,90 | 3,75 | 6,91 | 5,38 | 5,17 | 17 juil. 2002 | 1,24 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 4,90 | 13,88 | 6,73 | 4,53 | 3,90 | 5,45 | -- | 31 mars 2025 | 1,36 | 8,87 | 2,77 | 6,18 | 3,78 | 5,33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713548
|
A (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | -6,11 | 2,55 | 3,38 | -- | -- | 1,98 | 29 avr. 2022 | 31 mai 2025 | -4,91 | 4,83 | 4,28 | -- | -- | 2,43 | 29 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -2,86 | 5,04 | -- | -- | -- | 3,32 | 29 avr. 2022 | 1,24 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 3,88 | 7,56 | 4,38 | 4,08 | 2,21 | 4,72 | 20 mars 2009 | 31 mai 2025 | 2,91 | 7,14 | 3,89 | 4,29 | 1,99 | 4,67 | 20 mars 2009 | 31 mars 2025 | 0,75 | 3,23 | 0,82 | 5,87 | 1,98 | 4,59 | 20 mars 2009 | 1,27 | FR |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 12 juin 2025 | 5,01 | 10,13 | 7,21 | 6,46 | 4,66 | 4,87 | 17 juil. 2002 | 31 mai 2025 | 3,93 | 9,64 | 6,69 | 6,67 | 4,43 | 4,83 | 17 juil. 2002 | 31 mars 2025 | 1,33 | 5,62 | 3,53 | 8,26 | 4,39 | 4,75 | 17 juil. 2002 | 0,79 | FR |
| I | EUR | 12 juin 2025 | -6,12 | 3,14 | 3,86 | 5,83 | 4,38 | 4,24 | 17 juil. 2002 | 31 mai 2025 | -5,21 | 4,85 | 4,65 | 6,24 | 4,07 | 4,29 | 17 juil. 2002 | 31 mars 2025 | -2,87 | 5,60 | 4,56 | 8,60 | 4,33 | 4,43 | 17 juil. 2002 | 0,79 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 4,90 | 13,88 | 6,73 | 4,53 | 3,90 | 5,45 | -- | 31 mars 2025 | 1,36 | 8,87 | 2,77 | 6,18 | 3,78 | 5,33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410169063
|
IH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 4,08 | 8,05 | 4,88 | 4,57 | 2,68 | 5,22 | 20 mars 2009 | 31 mai 2025 | 3,08 | 7,62 | 4,38 | 4,78 | 2,46 | 5,17 | 20 mars 2009 | 31 mars 2025 | 0,86 | 3,76 | 1,31 | 6,37 | 2,45 | 5,08 | 20 mars 2009 | 0,82 | FR |
|
ISIN: LU0360484413
|
Z | USD* | 12 juin 2025 | 5,06 | 10,22 | 7,30 | 6,53 | 4,72 | 5,40 | 6 août 2010 | 31 mai 2025 | 3,96 | 9,73 | 6,78 | 6,74 | 4,49 | 5,34 | 6 août 2010 | 31 mars 2025 | 1,35 | 5,70 | 3,61 | 8,33 | 4,44 | 5,22 | 6 août 2010 | 0,71 | FR |
| Z | EUR | 12 juin 2025 | -6,07 | 3,22 | 3,95 | 5,91 | 4,43 | 6,38 | 6 août 2010 | 31 mai 2025 | -5,17 | 4,93 | 4,73 | 6,31 | 4,13 | 6,47 | 6 août 2010 | 31 mars 2025 | -2,85 | 5,68 | 4,64 | 8,67 | 4,38 | 6,72 | 6 août 2010 | 0,71 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 4,90 | 13,88 | 6,73 | 4,53 | 3,90 | 5,33 | -- | 31 mars 2025 | 1,36 | 8,87 | 2,77 | 6,18 | 3,78 | 5,14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2872794859
|
Z (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 août 2024 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 août 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 août 2024 | 0,71 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484504
|
ZH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 4,13 | 8,10 | 4,94 | 4,62 | 2,72 | 5,08 | 8 avr. 2009 | 31 mai 2025 | 3,12 | 7,66 | 4,43 | 4,83 | 2,51 | 5,03 | 8 avr. 2009 | 31 mars 2025 | 0,90 | 3,78 | 1,37 | 6,43 | 2,50 | 4,94 | 8 avr. 2009 | 0,74 |
--
|
|
ISIN: LU0410169147
|
ZHX (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 4,11 | 8,10 | 4,92 | 4,62 | 2,72 | 5,27 | 20 mars 2009 | 31 mai 2025 | 3,11 | 7,65 | 4,43 | 4,83 | 2,51 | 5,21 | 20 mars 2009 | 31 mars 2025 | 0,87 | 3,74 | 1,35 | 6,42 | 2,50 | 5,13 | 20 mars 2009 | 0,73 | FR |
|
ISIN: LU1442194145
|
A | USD* | 12 juin 2025 | 3,40 | 9,34 | 14,31 | 12,60 | -- | 9,54 | 12 juil. 2016 | 31 mai 2025 | 2,15 | 11,32 | 12,34 | 13,21 | -- | 9,42 | 12 juil. 2016 | 31 mars 2025 | -5,25 | 2,38 | 6,24 | 14,76 | -- | 8,67 | 12 juil. 2016 | 1,59 | FR |
| A | EUR | 12 juin 2025 | -7,56 | 2,40 | 10,73 | 11,94 | -- | 8,98 | 12 juil. 2016 | 31 mai 2025 | -6,83 | 6,46 | 10,19 | 12,75 | -- | 9,11 | 12 juil. 2016 | 31 mars 2025 | -9,17 | 2,36 | 7,29 | 15,12 | -- | 8,98 | 12 juil. 2016 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | 14,18 | -- | 11,61 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | 7,58 | 16,13 | -- | 11,00 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1442194657
|
Z | USD* | 12 juin 2025 | 3,83 | 10,35 | 15,38 | 13,64 | -- | 10,53 | 12 juil. 2016 | 31 mai 2025 | 2,53 | 12,35 | 13,39 | 14,26 | -- | 10,42 | 12 juil. 2016 | 31 mars 2025 | -5,03 | 3,35 | 7,23 | 15,81 | -- | 9,66 | 12 juil. 2016 | 0,66 | FR |
| Z | EUR | 12 juin 2025 | -7,18 | 3,35 | 11,77 | 12,98 | -- | 9,97 | 12 juil. 2016 | 31 mai 2025 | -6,48 | 7,44 | 11,22 | 13,79 | -- | 10,11 | 12 juil. 2016 | 31 mars 2025 | -8,96 | 3,33 | 8,30 | 16,18 | -- | 9,97 | 12 juil. 2016 | 0,66 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | 14,18 | -- | 11,61 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | 7,58 | 16,13 | -- | 11,00 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* | 12 juin 2025 | 5,60 | 6,86 | 4,06 | 0,15 | 1,96 | 2,00 | 14 nov. 2012 | 31 mai 2025 | 4,15 | 6,46 | 2,79 | 0,30 | 1,73 | 1,90 | 14 nov. 2012 | 31 mars 2025 | 2,53 | 4,43 | 0,25 | 1,52 | 1,58 | 1,79 | 14 nov. 2012 | 1,04 | FR |
| A | EUR | 12 juin 2025 | -5,60 | 0,08 | 0,81 | -0,44 | 1,68 | 2,77 | 14 nov. 2012 | 31 mai 2025 | -5,00 | 1,80 | 0,82 | -0,11 | 1,37 | 2,83 | 14 nov. 2012 | 31 mars 2025 | -1,71 | 4,41 | 1,24 | 1,84 | 1,52 | 3,15 | 14 nov. 2012 | 1,04 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 4,97 | 7,44 | 3,39 | 0,64 | 2,21 | 1,99 | -- | 31 mars 2025 | 2,84 | 4,77 | 0,84 | 1,46 | 1,96 | 1,85 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* | 12 juin 2025 | 5,80 | 7,27 | 4,48 | 0,55 | 2,37 | 2,42 | 14 nov. 2012 | 31 mai 2025 | 4,32 | 6,90 | 3,21 | 0,71 | 2,14 | 2,31 | 14 nov. 2012 | 31 mars 2025 | 2,66 | 4,86 | 0,66 | 1,93 | 1,99 | 2,21 | 14 nov. 2012 | 0,64 | FR |
| I | EUR | 12 juin 2025 | -5,42 | 0,47 | 1,22 | -0,04 | 2,09 | 3,19 | 14 nov. 2012 | 31 mai 2025 | -4,84 | 2,23 | 1,23 | 0,30 | 1,79 | 3,25 | 14 nov. 2012 | 31 mars 2025 | -1,59 | 4,84 | 1,66 | 2,25 | 1,93 | 3,58 | 14 nov. 2012 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 4,97 | 7,44 | 3,39 | 0,64 | 2,21 | 1,99 | -- | 31 mars 2025 | 2,84 | 4,77 | 0,84 | 1,46 | 1,96 | 1,85 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375732
|
Z | USD* | 12 juin 2025 | 5,85 | 7,39 | 4,56 | 0,62 | 2,43 | 2,48 | 14 nov. 2012 | 31 mai 2025 | 4,39 | 6,99 | 3,30 | 0,78 | 2,20 | 2,37 | 14 nov. 2012 | 31 mars 2025 | 2,68 | 4,93 | 0,74 | 1,99 | 2,05 | 2,26 | 14 nov. 2012 | 0,56 | FR |
| Z | EUR | 12 juin 2025 | -5,37 | 0,58 | 1,30 | 0,03 | 2,15 | 3,25 | 14 nov. 2012 | 31 mai 2025 | -4,78 | 2,31 | 1,32 | 0,37 | 1,85 | 3,31 | 14 nov. 2012 | 31 mars 2025 | -1,57 | 4,91 | 1,74 | 2,31 | 1,99 | 3,63 | 14 nov. 2012 | 0,56 |
--
|
|
| Z | GBP | 12 juin 2025 | -2,48 | 1,43 | 1,25 | -0,99 | 3,83 | 3,73 | 14 nov. 2012 | 31 mai 2025 | -3,05 | 1,01 | 0,99 | -0,96 | 3,47 | 3,69 | 14 nov. 2012 | 31 mars 2025 | -0,37 | 2,70 | 1,41 | 1,18 | 3,48 | 3,97 | 14 nov. 2012 | 0,56 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 4,97 | 7,44 | 3,39 | 0,64 | 2,21 | 1,99 | -- | 31 mars 2025 | 2,84 | 4,77 | 0,84 | 1,46 | 1,96 | 1,85 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027375281
|
A | USD* | 12 juin 2025 | 5,67 | 10,24 | 10,10 | 1,68 | -- | 5,13 | 30 août 2019 | 31 mai 2025 | 0,19 | 4,63 | 5,74 | 1,75 | -- | 4,19 | 30 août 2019 | 31 mars 2025 | -5,48 | -8,80 | -9,44 | 8,67 | -- | 3,23 | 30 août 2019 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 12 juin 2025 | -5,53 | 3,24 | 6,66 | 1,08 | -- | 4,21 | 30 août 2019 | 31 mai 2025 | -8,61 | 0,05 | 3,71 | 1,34 | -- | 3,64 | 30 août 2019 | 31 mars 2025 | -9,39 | -8,81 | -8,55 | 9,01 | -- | 3,59 | 30 août 2019 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 5,32 | 13,65 | 12,30 | 13,37 | -- | 11,73 | -- | 31 mars 2025 | -1,32 | 7,15 | 6,91 | 15,18 | -- | 10,80 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374987
|
I | USD* | 12 juin 2025 | 6,06 | 11,20 | 11,10 | 2,60 | -- | 6,07 | 30 août 2019 | 31 mai 2025 | 0,54 | 5,57 | 6,68 | 2,67 | -- | 5,13 | 30 août 2019 | 31 mars 2025 | -5,28 | -7,97 | -8,63 | 9,66 | -- | 4,17 | 30 août 2019 | 0,94 | FR |
| I | EUR | 12 juin 2025 | -5,18 | 4,14 | 7,63 | 1,99 | -- | 5,15 | 30 août 2019 | 31 mai 2025 | -8,29 | 0,96 | 4,64 | 2,25 | -- | 4,57 | 30 août 2019 | 31 mars 2025 | -9,20 | -7,99 | -7,72 | 10,01 | -- | 4,53 | 30 août 2019 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 5,32 | 13,65 | 12,30 | 13,37 | -- | 11,73 | -- | 31 mars 2025 | -1,32 | 7,15 | 6,91 | 15,18 | -- | 10,80 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374805
|
Z | USD* | 12 juin 2025 | 6,10 | 11,29 | 11,18 | 2,67 | -- | 6,14 | 30 août 2019 | 31 mai 2025 | 0,57 | 5,65 | 6,77 | 2,73 | -- | 5,19 | 30 août 2019 | 31 mars 2025 | -5,26 | -7,89 | -8,56 | 9,73 | -- | 4,23 | 30 août 2019 | 0,86 | FR |
| Z | EUR | 12 juin 2025 | -5,14 | 4,23 | 7,70 | 2,06 | -- | 5,22 | 30 août 2019 | 31 mai 2025 | -8,27 | 1,03 | 4,73 | 2,32 | -- | 4,64 | 30 août 2019 | 31 mars 2025 | -9,18 | -7,91 | -7,65 | 10,07 | -- | 4,59 | 30 août 2019 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 5,32 | 13,65 | 12,30 | 13,37 | -- | 11,73 | -- | 31 mars 2025 | -1,32 | 7,15 | 6,91 | 15,18 | -- | 10,80 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* | 12 juin 2025 | 2,88 | 6,10 | 4,45 | 2,26 | 2,75 | 3,65 | 7 nov. 2011 | 31 mai 2025 | 2,32 | 6,16 | 3,98 | 2,45 | 2,63 | 3,62 | 7 nov. 2011 | 31 mars 2025 | 1,64 | 5,54 | 2,99 | 3,48 | 2,53 | 3,62 | 7 nov. 2011 | 1,26 | FR |
| A | EUR | 12 juin 2025 | -8,02 | -0,64 | 1,19 | 1,66 | 2,47 | 4,97 | 7 nov. 2011 | 31 mai 2025 | -6,67 | 1,52 | 1,99 | 2,04 | 2,27 | 5,10 | 7 nov. 2011 | 31 mars 2025 | -2,56 | 5,52 | 4,01 | 3,81 | 2,47 | 5,50 | 7 nov. 2011 | 1,26 |
--
|
|
| A | GBP | 12 juin 2025 | -5,22 | 0,21 | 1,14 | 0,62 | 4,16 | 4,92 | 7 nov. 2011 | 31 mai 2025 | -4,97 | 0,23 | 1,67 | 0,69 | 3,90 | 4,95 | 7 nov. 2011 | 31 mars 2025 | -1,38 | 3,29 | 3,67 | 2,66 | 3,97 | 5,31 | 7 nov. 2011 | 1,26 |
--
|
|
|
ISIN: LU2295320142
|
A (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | -7,87 | -0,78 | 1,16 | -- | -- | 2,68 | 30 avr. 2021 | 31 mai 2025 | -6,21 | 1,94 | 2,09 | -- | -- | 3,15 | 30 avr. 2021 | 31 mars 2025 | -2,45 | 5,43 | 3,89 | -- | -- | 4,33 | 30 avr. 2021 | 1,25 |
--
|
|
ISIN: LU0712123511
|
AH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 1,99 | 4,06 | 2,28 | 0,58 | 0,84 | 1,83 | 2 avr. 2012 | 31 mai 2025 | 1,54 | 4,18 | 1,84 | 0,78 | 0,72 | 1,80 | 2 avr. 2012 | 31 mars 2025 | 1,22 | 3,65 | 0,90 | 1,83 | 0,65 | 1,80 | 2 avr. 2012 | 1,28 | FR |
|
ISIN: LU1033666402
|
AHR (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 1,97 | 4,04 | 2,25 | 0,55 | 0,82 | 0,93 | 5 mars 2014 | 31 mai 2025 | 1,56 | 4,15 | 1,81 | 0,76 | 0,71 | 0,90 | 5 mars 2014 | 31 mars 2025 | 1,20 | 3,62 | 0,86 | 1,81 | 0,64 | 0,88 | 5 mars 2014 | 1,28 | FR |
|
ISIN: LU0699139464
|
AHX (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 1,97 | 4,04 | 2,27 | 0,56 | 0,83 | 2,13 | 7 nov. 2011 | 31 mai 2025 | 1,56 | 4,18 | 1,82 | 0,77 | 0,71 | 2,10 | 7 nov. 2011 | 31 mars 2025 | 1,19 | 3,62 | 0,87 | 1,81 | 0,64 | 2,10 | 7 nov. 2011 | 1,28 | FR |
|
ISIN: LU1697575931
|
AR | USD* | 12 juin 2025 | 2,84 | 6,10 | 4,44 | 2,26 | -- | 2,58 | 11 oct. 2017 | 31 mai 2025 | 2,29 | 6,15 | 3,98 | 2,45 | -- | 2,51 | 11 oct. 2017 | 31 mars 2025 | 1,62 | 5,53 | 2,98 | 3,48 | -- | 2,48 | 11 oct. 2017 | 1,25 | FR |
| AR | EUR | 12 juin 2025 | -8,05 | -0,63 | 1,18 | 1,66 | -- | 2,87 | 11 oct. 2017 | 31 mai 2025 | -6,70 | 1,51 | 1,99 | 2,03 | -- | 3,08 | 11 oct. 2017 | 31 mars 2025 | -2,58 | 5,51 | 4,01 | 3,81 | -- | 3,75 | 11 oct. 2017 | 1,25 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* | 12 juin 2025 | 2,85 | 6,09 | 4,45 | 2,26 | 2,75 | 3,64 | 7 nov. 2011 | 31 mai 2025 | 2,32 | 6,18 | 3,98 | 2,46 | 2,62 | 3,61 | 7 nov. 2011 | 31 mars 2025 | 1,64 | 5,53 | 2,99 | 3,48 | 2,53 | 3,61 | 7 nov. 2011 | 1,26 | FR |
| AX | EUR | 12 juin 2025 | -8,05 | -0,65 | 1,19 | 1,66 | 2,47 | 4,96 | 7 nov. 2011 | 31 mai 2025 | -6,67 | 1,53 | 1,99 | 2,04 | 2,27 | 5,09 | 7 nov. 2011 | 31 mars 2025 | -2,57 | 5,51 | 4,01 | 3,81 | 2,47 | 5,49 | 7 nov. 2011 | 1,26 |
--
|
|
| AX | GBP | 12 juin 2025 | -5,25 | 0,20 | 1,14 | 0,62 | 4,16 | 4,91 | 7 nov. 2011 | 31 mai 2025 | -4,97 | 0,24 | 1,66 | 0,69 | 3,90 | 4,94 | 7 nov. 2011 | 31 mars 2025 | -1,38 | 3,29 | 3,68 | 2,65 | 3,97 | 5,30 | 7 nov. 2011 | 1,26 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* | 12 juin 2025 | 3,14 | 6,74 | 5,08 | 2,87 | 3,38 | 3,00 | 8 juil. 2014 | 31 mai 2025 | 2,57 | 6,78 | 4,61 | 3,07 | 3,25 | 2,96 | 8 juil. 2014 | 31 mars 2025 | 1,79 | 6,17 | 3,61 | 4,11 | 3,15 | 2,93 | 8 juil. 2014 | 0,66 | FR |
| I | EUR | 12 juin 2025 | -7,79 | -0,03 | 1,80 | 2,27 | 3,09 | 4,53 | 8 juil. 2014 | 31 mai 2025 | -6,44 | 2,11 | 2,60 | 2,65 | 2,89 | 4,69 | 8 juil. 2014 | 31 mars 2025 | -2,42 | 6,15 | 4,64 | 4,43 | 3,09 | 5,17 | 8 juil. 2014 | 0,66 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123867
|
IH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 2,26 | 4,79 | 2,98 | 1,22 | -- | 1,08 | 7 nov. 2017 | 31 mai 2025 | 1,81 | 4,93 | 2,53 | 1,43 | -- | 1,03 | 7 nov. 2017 | 31 mars 2025 | 1,36 | 4,39 | 1,59 | 2,48 | -- | 0,99 | 7 nov. 2017 | 0,68 | FR |
|
ISIN: LU1697575774
|
IR | USD* | 12 juin 2025 | 3,14 | 6,76 | 5,09 | 2,88 | -- | 3,20 | 11 oct. 2017 | 31 mai 2025 | 2,57 | 6,77 | 4,61 | 3,07 | -- | 3,14 | 11 oct. 2017 | 31 mars 2025 | 1,79 | 6,17 | 3,61 | 4,11 | -- | 3,10 | 11 oct. 2017 | 0,66 | FR |
| IR | EUR | 12 juin 2025 | -7,79 | -0,01 | 1,81 | 2,27 | -- | 3,50 | 11 oct. 2017 | 31 mai 2025 | -6,44 | 2,10 | 2,61 | 2,65 | -- | 3,71 | 11 oct. 2017 | 31 mars 2025 | -2,43 | 6,15 | 4,64 | 4,43 | -- | 4,38 | 11 oct. 2017 | 0,66 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* | 12 juin 2025 | 3,15 | 6,73 | 5,08 | 2,87 | 3,37 | 3,05 | 3 juil. 2014 | 31 mai 2025 | 2,59 | 6,78 | 4,60 | 3,07 | 3,25 | 3,01 | 3 juil. 2014 | 31 mars 2025 | 1,78 | 6,15 | 3,60 | 4,10 | 3,15 | 2,98 | 3 juil. 2014 | 0,66 | FR |
| IX | EUR | 12 juin 2025 | -7,78 | -0,05 | 1,79 | 2,27 | 3,09 | 4,58 | 3 juil. 2014 | 31 mai 2025 | -6,43 | 2,11 | 2,60 | 2,65 | 2,89 | 4,74 | 3 juil. 2014 | 31 mars 2025 | -2,43 | 6,13 | 4,63 | 4,43 | 3,09 | 5,22 | 3 juil. 2014 | 0,66 |
--
|
|
| IX | GBP | 12 juin 2025 | -4,97 | 0,81 | 1,75 | 1,23 | 4,79 | 5,26 | 3 juil. 2014 | 31 mai 2025 | -4,73 | 0,82 | 2,27 | 1,30 | 4,53 | 5,30 | 3 juil. 2014 | 31 mars 2025 | -1,24 | 3,89 | 4,29 | 3,27 | 4,60 | 5,74 | 3 juil. 2014 | 0,66 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* | 12 juin 2025 | 3,17 | 6,81 | 5,16 | 2,95 | 3,43 | 4,34 | 7 nov. 2011 | 31 mai 2025 | 2,59 | 6,87 | 4,69 | 3,14 | 3,30 | 4,31 | 7 nov. 2011 | 31 mars 2025 | 1,81 | 6,26 | 3,69 | 4,17 | 3,20 | 4,31 | 7 nov. 2011 | 0,58 | FR |
| Z | EUR | 12 juin 2025 | -7,76 | 0,03 | 1,87 | 2,34 | 3,15 | 5,67 | 7 nov. 2011 | 31 mai 2025 | -6,42 | 2,20 | 2,68 | 2,72 | 2,94 | 5,80 | 7 nov. 2011 | 31 mars 2025 | -2,41 | 6,24 | 4,72 | 4,50 | 3,14 | 6,20 | 7 nov. 2011 | 0,58 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 2,35 | 4,92 | 3,04 | 1,29 | 1,52 | 2,22 | 22 nov. 2013 | 31 mai 2025 | 1,86 | 5,02 | 2,59 | 1,48 | 1,40 | 2,18 | 22 nov. 2013 | 31 mars 2025 | 1,40 | 4,47 | 1,64 | 2,53 | 1,33 | 2,18 | 22 nov. 2013 | 0,60 | FR |
|
ISIN: LU0712123271
|
ZX | USD* | 12 juin 2025 | 3,17 | 6,81 | 5,16 | 2,95 | 3,43 | 3,32 | 4 nov. 2014 | 31 mai 2025 | 2,58 | 6,87 | 4,68 | 3,14 | 3,30 | 3,27 | 4 nov. 2014 | 31 mars 2025 | 1,79 | 6,25 | 3,69 | 4,17 | 3,20 | 3,25 | 4 nov. 2014 | 0,58 | FR |
| ZX | EUR | 12 juin 2025 | -7,76 | 0,03 | 1,87 | 2,35 | 3,15 | 4,01 | 4 nov. 2014 | 31 mai 2025 | -6,44 | 2,19 | 2,67 | 2,72 | 2,94 | 4,16 | 4 nov. 2014 | 31 mars 2025 | -2,42 | 6,23 | 4,71 | 4,50 | 3,14 | 4,65 | 4 nov. 2014 | 0,58 |
--
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|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 12 juin 2025 | 3,00 | 7,61 | -- | -- | -- | 11,32 | 18 oct. 2023 | 31 mai 2025 | 2,38 | 7,82 | -- | -- | -- | 11,14 | 18 oct. 2023 | 31 mars 2025 | 0,41 | 6,25 | -- | -- | -- | 11,00 | 18 oct. 2023 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 1,24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 2,73 | 9,41 | -- | -- | -- | 12,33 | -- | 31 mars 2025 | 0,98 | 7,92 | -- | -- | -- | 12,50 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073671
|
AH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 2,08 | 5,58 | -- | -- | -- | 9,34 | 18 oct. 2023 | 31 mai 2025 | 1,55 | 5,80 | -- | -- | -- | 9,18 | 18 oct. 2023 | 31 mars 2025 | -0,04 | 4,38 | -- | -- | -- | 9,10 | 18 oct. 2023 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU2638073325
|
AHX (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 2,10 | 5,59 | -- | -- | -- | 9,34 | 18 oct. 2023 | 31 mai 2025 | 1,57 | 5,83 | -- | -- | -- | 9,18 | 18 oct. 2023 | 31 mars 2025 | -0,03 | 4,38 | -- | -- | -- | 9,09 | 18 oct. 2023 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU2638073242
|
AR | USD* | 12 juin 2025 | 3,01 | 7,61 | -- | -- | -- | 11,31 | 18 oct. 2023 | 31 mai 2025 | 2,41 | 7,82 | -- | -- | -- | 11,15 | 18 oct. 2023 | 31 mars 2025 | 0,44 | 6,27 | -- | -- | -- | 11,02 | 18 oct. 2023 | 1,24 |
--
|
| AR | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 1,24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 2,73 | 9,41 | -- | -- | -- | 12,33 | -- | 31 mars 2025 | 0,98 | 7,92 | -- | -- | -- | 12,50 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | 12 juin 2025 | 3,04 | 7,62 | -- | -- | -- | 11,32 | 18 oct. 2023 | 31 mai 2025 | 2,41 | 7,80 | -- | -- | -- | 11,14 | 18 oct. 2023 | 31 mars 2025 | 0,43 | 6,23 | -- | -- | -- | 11,00 | 18 oct. 2023 | 1,24 |
--
|
| AX | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 1,24 |
--
|
|
| AX | GBP | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 1,24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 2,73 | 9,41 | -- | -- | -- | 12,33 | -- | 31 mars 2025 | 0,98 | 7,92 | -- | -- | -- | 12,50 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2537067832
|
I | USD* | 12 juin 2025 | 3,23 | 8,09 | -- | -- | -- | 11,81 | 18 oct. 2023 | 31 mai 2025 | 2,61 | 8,30 | -- | -- | -- | 11,65 | 18 oct. 2023 | 31 mars 2025 | 0,55 | 6,71 | -- | -- | -- | 11,50 | 18 oct. 2023 | 0,79 | FR |
| I | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 2,73 | 9,41 | -- | -- | -- | 12,33 | -- | 31 mars 2025 | 0,98 | 7,92 | -- | -- | -- | 12,50 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638071972
|
IX | USD* | 12 juin 2025 | 3,19 | 8,10 | -- | -- | -- | 11,81 | 18 oct. 2023 | 31 mai 2025 | 2,56 | 8,28 | -- | -- | -- | 11,64 | 18 oct. 2023 | 31 mars 2025 | 0,51 | 6,71 | -- | -- | -- | 11,50 | 18 oct. 2023 | 0,79 | FR |
| IX | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 0,79 |
--
|
|
| IX | GBP | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 2,73 | 9,41 | -- | -- | -- | 12,33 | -- | 31 mars 2025 | 0,98 | 7,92 | -- | -- | -- | 12,50 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* | 12 juin 2025 | 3,07 | 8,29 | 7,62 | 5,45 | -- | 4,91 | 27 avr. 2017 | 31 mai 2025 | 2,65 | 8,41 | 7,03 | 6,01 | -- | 4,88 | 27 avr. 2017 | 31 mars 2025 | 0,56 | 6,82 | 5,08 | 7,31 | -- | 4,71 | 27 avr. 2017 | 0,71 | FR |
| Z | EUR | 12 juin 2025 | -6,45 | 2,63 | 5,18 | 5,35 | -- | 4,31 | 27 avr. 2017 | 31 mai 2025 | -6,37 | 3,67 | 4,98 | 5,58 | -- | 4,34 | 27 avr. 2017 | 31 mars 2025 | -3,60 | 6,81 | 6,12 | 7,64 | -- | 4,82 | 27 avr. 2017 | 0,71 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31 mai 2025 | 2,73 | 9,41 | 7,11 | 5,97 | -- | 4,82 | -- | 31 mars 2025 | 0,98 | 7,92 | 5,24 | 7,37 | -- | 4,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 12 juin 2025 | 11,13 | 58,32 | 29,42 | 6,02 | 10,61 | 10,82 | 31 janv. 2013 | 31 mai 2025 | 7,75 | 58,78 | 25,77 | 5,87 | 10,21 | 10,57 | 31 janv. 2013 | 31 mars 2025 | -12,16 | 18,62 | 3,88 | 8,49 | 8,00 | 8,88 | 31 janv. 2013 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 12 juin 2025 | -0,64 | 48,27 | 25,37 | 5,40 | 10,31 | 12,25 | 31 janv. 2013 | 31 mai 2025 | -1,72 | 51,84 | 23,36 | 5,44 | 9,83 | 12,19 | 31 janv. 2013 | 31 mars 2025 | -15,79 | 18,60 | 4,91 | 8,83 | 7,94 | 10,95 | 31 janv. 2013 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 5,32 | 13,65 | 12,30 | 13,37 | 9,25 | 9,65 | -- | 31 mars 2025 | -1,32 | 7,15 | 6,91 | 15,18 | 8,84 | 9,20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754382
|
AH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 10,05 | 55,32 | 25,62 | 3,29 | -- | 7,27 | 27 mars 2019 | 31 mai 2025 | 6,80 | 55,81 | 22,02 | 3,15 | -- | 6,79 | 27 mars 2019 | 31 mars 2025 | -12,61 | 16,46 | 0,70 | 5,72 | -- | 3,48 | 27 mars 2019 | 1,87 | FR |
|
ISIN: LU0868754119
|
I | USD* | 12 juin 2025 | 11,57 | 59,76 | 30,59 | 6,98 | 11,62 | 11,82 | 31 janv. 2013 | 31 mai 2025 | 8,15 | 60,22 | 26,91 | 6,83 | 11,21 | 11,57 | 31 janv. 2013 | 31 mars 2025 | -11,97 | 19,68 | 4,81 | 9,47 | 8,98 | 9,86 | 31 janv. 2013 | 0,94 | FR |
| I | EUR | 12 juin 2025 | -0,25 | 49,62 | 26,51 | 6,35 | 11,31 | 13,26 | 31 janv. 2013 | 31 mai 2025 | -1,36 | 53,21 | 24,48 | 6,39 | 10,82 | 13,20 | 31 janv. 2013 | 31 mars 2025 | -15,62 | 19,66 | 5,85 | 9,82 | 8,92 | 11,94 | 31 janv. 2013 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 5,32 | 13,65 | 12,30 | 13,37 | 9,25 | 9,65 | -- | 31 mars 2025 | -1,32 | 7,15 | 6,91 | 15,18 | 8,84 | 9,20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* | 12 juin 2025 | 11,61 | 59,88 | 30,69 | 7,05 | 11,68 | 11,87 | 31 janv. 2013 | 31 mai 2025 | 8,18 | 60,34 | 27,01 | 6,90 | 11,27 | 11,62 | 31 janv. 2013 | 31 mars 2025 | -11,96 | 19,79 | 4,90 | 9,55 | 9,04 | 9,92 | 31 janv. 2013 | 0,86 | FR |
| Z | EUR | 12 juin 2025 | -0,22 | 49,74 | 26,61 | 6,43 | 11,38 | 13,32 | 31 janv. 2013 | 31 mai 2025 | -1,33 | 53,33 | 24,58 | 6,46 | 10,89 | 13,25 | 31 janv. 2013 | 31 mars 2025 | -15,60 | 19,77 | 5,94 | 9,89 | 8,98 | 12,00 | 31 janv. 2013 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 5,32 | 13,65 | 12,30 | 13,37 | 9,25 | 9,65 | -- | 31 mars 2025 | -1,32 | 7,15 | 6,91 | 15,18 | 8,84 | 9,20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2015255867
|
ZH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 10,46 | 56,71 | 26,81 | 4,27 | -- | 7,48 | 25 juin 2019 | 31 mai 2025 | 7,16 | 57,14 | 23,18 | 4,13 | -- | 6,97 | 25 juin 2019 | 31 mars 2025 | -12,44 | 17,51 | 1,66 | 6,72 | -- | 3,49 | 25 juin 2019 | 0,89 | FR |
|
ISIN: LU2607190928
|
A | USD* | 12 juin 2025 | 7,07 | 11,16 | 8,51 | 6,19 | 3,68 | 2,78 | 6 mai 2010 | 31 mai 2025 | 6,51 | 9,77 | 8,41 | 6,16 | 3,54 | 2,75 | 6 mai 2010 | 31 mars 2025 | 4,31 | 8,62 | 7,69 | 7,43 | 3,43 | 2,64 | 6 mai 2010 | 1,80 | FR |
| A | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 mai 2010 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 mai 2010 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 mai 2010 | 1,80 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 1,74 | 4,76 | 4,45 | 2,70 | 1,94 | 1,31 | -- | 31 mars 2025 | 1,02 | 4,97 | 4,23 | 2,56 | 1,87 | 1,28 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607191066
|
AH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 6,14 | 9,15 | 6,38 | 4,53 | 1,26 | 1,20 | 24 août 2010 | 31 mai 2025 | 5,69 | 7,80 | 6,34 | 4,53 | 1,13 | 1,17 | 24 août 2010 | 31 mars 2025 | 3,83 | 6,77 | 5,67 | 5,78 | 1,04 | 1,06 | 24 août 2010 | 1,80 |
--
|
|
ISIN: LU2607191140
|
Z | USD* | 12 juin 2025 | 7,45 | 12,13 | 9,35 | -- | -- | 6,51 | 25 nov. 2020 | 31 mai 2025 | 6,89 | 10,73 | 9,27 | -- | -- | 6,44 | 25 nov. 2020 | 31 mars 2025 | 4,49 | 9,54 | 8,53 | -- | -- | 6,13 | 25 nov. 2020 | 0,91 | FR |
| Z | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 nov. 2020 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 nov. 2020 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 nov. 2020 | 0,91 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 1,74 | 4,76 | 4,45 | -- | -- | 2,98 | -- | 31 mars 2025 | 1,02 | 4,97 | 4,23 | -- | -- | 2,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 12 juin 2025 | 12,20 | 28,84 | 26,13 | 11,08 | 13,60 | 13,75 | 30 nov. 2010 | 31 mai 2025 | 9,07 | 30,28 | 23,09 | 11,24 | 13,51 | 13,56 | 30 nov. 2010 | 31 mars 2025 | -3,95 | 8,19 | 9,44 | 12,71 | 12,66 | 12,72 | 30 nov. 2010 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 12 juin 2025 | 0,31 | 20,67 | 22,19 | 10,43 | 13,28 | 14,66 | 30 nov. 2010 | 31 mai 2025 | -0,52 | 24,59 | 20,73 | 10,78 | 13,12 | 14,63 | 30 nov. 2010 | 31 mars 2025 | -7,92 | 8,17 | 10,52 | 13,07 | 12,60 | 14,20 | 30 nov. 2010 | 1,84 |
--
|
|
| A | GBP | 12 juin 2025 | 3,37 | 21,70 | 22,14 | 9,31 | 15,15 | 14,82 | 30 nov. 2010 | 31 mai 2025 | 1,29 | 23,00 | 20,34 | 9,32 | 14,92 | 14,69 | 30 nov. 2010 | 31 mars 2025 | -6,80 | 5,89 | 10,17 | 11,81 | 14,25 | 14,21 | 30 nov. 2010 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 5,32 | 13,65 | 12,30 | 13,37 | 9,25 | 9,57 | -- | 31 mars 2025 | -1,32 | 7,15 | 6,91 | 15,18 | 8,84 | 9,19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2308174304
|
A (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 0,53 | 20,49 | 22,18 | -- | -- | 5,94 | 5 mars 2021 | 31 mai 2025 | 0,00 | 25,08 | 20,85 | -- | -- | 5,86 | 5 mars 2021 | 31 mars 2025 | -7,79 | 8,07 | 10,39 | -- | -- | 4,01 | 5 mars 2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | -3,93 | 8,68 | 10,15 | -- | -- | 10,13 | -- | 31 mars 2025 | -5,41 | 7,13 | 7,97 | -- | -- | 10,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385618
|
AH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 11,14 | 26,41 | 22,87 | 8,57 | 11,13 | 11,82 | 30 nov. 2010 | 31 mai 2025 | 8,14 | 27,89 | 19,89 | 8,73 | 11,05 | 11,64 | 30 nov. 2010 | 31 mars 2025 | -4,41 | 6,33 | 6,54 | 10,17 | 10,28 | 10,82 | 30 nov. 2010 | 1,87 | FR |
|
ISIN: LU0552385451
|
C | USD* | 12 juin 2025 | 11,81 | 27,82 | 25,13 | 10,20 | 12,69 | 12,84 | 30 nov. 2010 | 31 mai 2025 | 8,71 | 29,25 | 22,11 | 10,35 | 12,61 | 12,65 | 30 nov. 2010 | 31 mars 2025 | -4,14 | 7,33 | 8,57 | 11,82 | 11,76 | 11,82 | 30 nov. 2010 | 2,64 | FR |
| C | EUR | 12 juin 2025 | -0,04 | 19,71 | 21,22 | 9,55 | 12,38 | 13,75 | 30 nov. 2010 | 31 mai 2025 | -0,84 | 23,60 | 19,77 | 9,90 | 12,22 | 13,72 | 30 nov. 2010 | 31 mars 2025 | -8,10 | 7,31 | 9,65 | 12,17 | 11,70 | 13,29 | 30 nov. 2010 | 2,64 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 5,32 | 13,65 | 12,30 | 13,37 | 9,25 | 9,57 | -- | 31 mars 2025 | -1,32 | 7,15 | 6,91 | 15,18 | 8,84 | 9,19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 12 juin 2025 | 12,65 | 30,00 | 27,28 | 12,09 | 14,63 | 16,45 | 1 oct. 2012 | 31 mai 2025 | 9,47 | 31,46 | 24,20 | 12,24 | 14,54 | 16,24 | 1 oct. 2012 | 31 mars 2025 | -3,74 | 9,18 | 10,43 | 13,73 | 13,69 | 15,28 | 1 oct. 2012 | 0,94 | FR |
| I | AUD | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 oct. 2012 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 oct. 2012 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 oct. 2012 | 0,94 |
--
|
|
| I | EUR | 12 juin 2025 | 0,72 | 21,75 | 23,30 | 11,43 | 14,31 | 17,45 | 1 oct. 2012 | 31 mai 2025 | -0,15 | 25,71 | 21,82 | 11,79 | 14,14 | 17,42 | 1 oct. 2012 | 31 mars 2025 | -7,72 | 9,16 | 11,52 | 14,09 | 13,62 | 16,93 | 1 oct. 2012 | 0,94 |
--
|
|
| I | GBP | 12 juin 2025 | 3,78 | 22,79 | 23,24 | 10,29 | 16,19 | 18,04 | 1 oct. 2012 | 31 mai 2025 | 1,66 | 24,11 | 21,43 | 10,31 | 15,97 | 17,90 | 1 oct. 2012 | 31 mars 2025 | -6,60 | 6,85 | 11,16 | 12,82 | 15,29 | 17,36 | 1 oct. 2012 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 5,32 | 13,65 | 12,30 | 13,37 | 9,25 | 9,98 | -- | 31 mars 2025 | -1,32 | 7,15 | 6,91 | 15,18 | 8,84 | 9,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1276852313
|
IH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 11,47 | 27,34 | 23,91 | 9,51 | -- | 9,33 | 9 juin 2020 | 31 mai 2025 | 8,41 | 28,76 | 20,90 | -- | -- | 8,79 | 9 juin 2020 | 31 mars 2025 | -4,31 | 7,09 | 7,44 | -- | -- | 6,31 | 9 juin 2020 | 0,96 | FR |
|
ISIN: LU1149983899
|
N | USD* | 12 juin 2025 | 13,07 | 31,08 | 28,34 | 13,02 | 15,59 | 16,52 | 10 déc. 2014 | 31 mai 2025 | 9,85 | 32,56 | 25,24 | 13,18 | 15,50 | 16,26 | 10 déc. 2014 | 31 mars 2025 | -3,54 | 10,10 | 11,35 | 14,68 | 14,64 | 15,08 | 10 déc. 2014 | 0,11 | FR |
| N | EUR | 12 juin 2025 | 1,09 | 22,76 | 24,33 | 12,36 | 15,27 | 17,30 | 10 déc. 2014 | 31 mai 2025 | 0,19 | 26,76 | 22,84 | 12,72 | 15,10 | 17,26 | 10 déc. 2014 | 31 mars 2025 | -7,53 | 10,08 | 12,46 | 15,04 | 14,57 | 16,65 | 10 déc. 2014 | 0,11 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 5,32 | 13,65 | 12,30 | 13,37 | 9,25 | 9,41 | -- | 31 mars 2025 | -1,32 | 7,15 | 6,91 | 15,18 | 8,84 | 8,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 12 juin 2025 | 12,70 | 30,11 | 27,38 | 12,17 | 14,69 | 14,80 | 30 nov. 2010 | 31 mai 2025 | 9,51 | 31,57 | 24,30 | 12,32 | 14,60 | 14,61 | 30 nov. 2010 | 31 mars 2025 | -3,72 | 9,26 | 10,52 | 13,81 | 13,75 | 13,77 | 30 nov. 2010 | 0,86 | FR |
| Z | EUR | 12 juin 2025 | 0,76 | 21,85 | 23,40 | 11,51 | 14,37 | 15,73 | 30 nov. 2010 | 31 mai 2025 | -0,11 | 25,81 | 21,92 | 11,86 | 14,20 | 15,70 | 30 nov. 2010 | 31 mars 2025 | -7,70 | 9,24 | 11,61 | 14,17 | 13,68 | 15,26 | 30 nov. 2010 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 12 juin 2025 | 3,83 | 22,89 | 23,34 | 10,37 | 16,26 | 15,88 | 30 nov. 2010 | 31 mai 2025 | 1,70 | 24,21 | 21,53 | 10,39 | 16,03 | 15,75 | 30 nov. 2010 | 31 mars 2025 | -6,58 | 6,94 | 11,25 | 12,90 | 15,35 | 15,27 | 30 nov. 2010 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 5,32 | 13,65 | 12,30 | 13,37 | 9,25 | 9,57 | -- | 31 mars 2025 | -1,32 | 7,15 | 6,91 | 15,18 | 8,84 | 9,19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2418734716
|
Z (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 0,97 | 21,68 | 23,38 | -- | -- | 7,53 | 6 déc. 2021 | 31 mai 2025 | 0,41 | 26,34 | 22,05 | -- | -- | 7,43 | 6 déc. 2021 | 31 mars 2025 | -7,57 | 9,16 | 11,48 | -- | -- | 5,16 | 6 déc. 2021 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU1511517010
|
ZH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 11,62 | 27,61 | 24,01 | 9,59 | -- | 13,78 | 4 nov. 2016 | 31 mai 2025 | 8,57 | 29,10 | 21,00 | 9,76 | -- | 13,47 | 4 nov. 2016 | 31 mars 2025 | -4,18 | 7,28 | 7,54 | 11,21 | -- | 12,07 | 4 nov. 2016 | 0,88 | FR |
|
ISIN: LU2027374631
|
A | USD* | 12 juin 2025 | 21,19 | 23,33 | 17,69 | 12,91 | -- | 11,75 | 30 août 2019 | 31 mai 2025 | 16,07 | 21,01 | 14,93 | 12,38 | -- | 10,98 | 30 août 2019 | 31 mars 2025 | 3,32 | 1,25 | 5,12 | 14,03 | -- | 9,03 | 30 août 2019 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 12 juin 2025 | 8,35 | 15,51 | 14,01 | 12,25 | -- | 10,78 | 30 août 2019 | 31 mai 2025 | 5,87 | 15,71 | 12,73 | 11,92 | -- | 10,40 | 30 août 2019 | 31 mars 2025 | -0,96 | 1,23 | 6,17 | 14,39 | -- | 9,41 | 30 août 2019 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 5,32 | 13,65 | 12,30 | 13,37 | -- | 11,73 | -- | 31 mars 2025 | -1,32 | 7,15 | 6,91 | 15,18 | -- | 10,80 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374391
|
I | USD* | 12 juin 2025 | 21,68 | 24,43 | 18,76 | 13,94 | -- | 12,76 | 30 août 2019 | 31 mai 2025 | 16,50 | 22,11 | 15,98 | 13,40 | -- | 11,99 | 30 août 2019 | 31 mars 2025 | 3,55 | 2,18 | 6,09 | 15,07 | -- | 10,02 | 30 août 2019 | 0,94 | FR |
| I | EUR | 12 juin 2025 | 8,78 | 16,53 | 15,05 | 13,27 | -- | 11,78 | 30 août 2019 | 31 mai 2025 | 6,26 | 16,77 | 13,76 | 12,94 | -- | 11,40 | 30 août 2019 | 31 mars 2025 | -0,74 | 2,16 | 7,14 | 15,43 | -- | 10,40 | 30 août 2019 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 5,32 | 13,65 | 12,30 | 13,37 | -- | 11,73 | -- | 31 mars 2025 | -1,32 | 7,15 | 6,91 | 15,18 | -- | 10,80 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374128
|
Z | USD* | 12 juin 2025 | 21,71 | 24,49 | 18,84 | 14,01 | -- | 12,82 | 30 août 2019 | 31 mai 2025 | 16,55 | 22,21 | 16,06 | 13,47 | -- | 12,05 | 30 août 2019 | 31 mars 2025 | 3,56 | 2,22 | 6,15 | 15,14 | -- | 10,08 | 30 août 2019 | 0,86 | FR |
| Z | EUR | 12 juin 2025 | 8,81 | 16,59 | 15,12 | 13,34 | -- | 11,84 | 30 août 2019 | 31 mai 2025 | 6,31 | 16,86 | 13,83 | 13,01 | -- | 11,46 | 30 août 2019 | 31 mars 2025 | -0,72 | 2,21 | 7,21 | 15,50 | -- | 10,46 | 30 août 2019 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 5,32 | 13,65 | 12,30 | 13,37 | -- | 11,73 | -- | 31 mars 2025 | -1,32 | 7,15 | 6,91 | 15,18 | -- | 10,80 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 12 juin 2025 | 4,81 | 9,21 | 10,19 | 8,33 | 8,62 | 8,44 | 1 août 2013 | 31 mai 2025 | 4,31 | 11,85 | 8,24 | 8,37 | 8,37 | 8,42 | 1 août 2013 | 31 mars 2025 | 0,13 | 4,57 | 4,13 | 10,11 | 8,40 | 8,16 | 1 août 2013 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 12 juin 2025 | -6,30 | 2,28 | 6,75 | 7,69 | 8,32 | 9,66 | 1 août 2013 | 31 mai 2025 | -4,85 | 6,96 | 6,17 | 7,93 | 7,99 | 9,83 | 1 août 2013 | 31 mars 2025 | -4,02 | 4,55 | 5,16 | 10,46 | 8,33 | 10,06 | 1 août 2013 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | 14,18 | 9,93 | 10,10 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | 7,58 | 16,13 | 9,50 | 9,62 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011506
|
AH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 3,67 | 6,90 | 7,36 | 6,05 | 6,33 | 6,46 | 1 août 2013 | 31 mai 2025 | 3,32 | 9,59 | 5,46 | 6,10 | 6,10 | 6,45 | 1 août 2013 | 31 mars 2025 | -0,43 | 2,54 | 1,46 | 7,81 | 6,16 | 6,20 | 1 août 2013 | 1,87 | FR |
|
ISIN: LU0955011415
|
AX | USD* | 12 juin 2025 | 4,82 | 9,21 | 10,20 | 8,33 | 8,62 | 8,46 | 17 sept. 2013 | 31 mai 2025 | 4,32 | 11,84 | 8,25 | 8,37 | 8,37 | 8,44 | 17 sept. 2013 | 31 mars 2025 | 0,15 | 4,58 | 4,13 | 10,11 | 8,40 | 8,19 | 17 sept. 2013 | 1,84 | FR |
| AX | EUR | 12 juin 2025 | -6,29 | 2,28 | 6,76 | 7,69 | 8,32 | 9,78 | 17 sept. 2013 | 31 mai 2025 | -4,84 | 6,95 | 6,17 | 7,93 | 7,99 | 9,95 | 17 sept. 2013 | 31 mars 2025 | -4,00 | 4,56 | 5,16 | 10,46 | 8,33 | 10,19 | 17 sept. 2013 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | 14,18 | 9,93 | 10,05 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | 7,58 | 16,13 | 9,50 | 9,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* | 12 juin 2025 | 5,25 | 10,21 | 11,19 | 9,30 | 9,61 | 9,42 | 1 août 2013 | 31 mai 2025 | 4,72 | 12,84 | 9,22 | 9,35 | 9,35 | 9,41 | 1 août 2013 | 31 mars 2025 | 0,38 | 5,54 | 5,07 | 11,11 | 9,38 | 9,15 | 1 août 2013 | 0,94 | FR |
| I | EUR | 12 juin 2025 | -5,90 | 3,21 | 7,72 | 8,66 | 9,31 | 10,66 | 1 août 2013 | 31 mai 2025 | -4,49 | 7,91 | 7,13 | 8,90 | 8,97 | 10,83 | 1 août 2013 | 31 mars 2025 | -3,78 | 5,52 | 6,11 | 11,45 | 9,32 | 11,07 | 1 août 2013 | 0,94 |
--
|
|
| I | GBP | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 août 2013 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 août 2013 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 août 2013 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | 14,18 | 9,93 | 10,10 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | 7,58 | 16,13 | 9,50 | 9,62 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* | 12 juin 2025 | 5,27 | 10,28 | 11,28 | 9,38 | 9,66 | 9,49 | 1 août 2013 | 31 mai 2025 | 4,74 | 12,94 | 9,31 | 9,43 | 9,41 | 9,47 | 1 août 2013 | 31 mars 2025 | 0,39 | 5,62 | 5,16 | 11,18 | 9,44 | 9,21 | 1 août 2013 | 0,86 | FR |
| Z | EUR | 12 juin 2025 | -5,88 | 3,28 | 7,81 | 8,74 | 9,36 | 10,72 | 1 août 2013 | 31 mai 2025 | -4,46 | 8,00 | 7,21 | 8,98 | 9,03 | 10,90 | 1 août 2013 | 31 mars 2025 | -3,77 | 5,60 | 6,20 | 11,53 | 9,37 | 11,13 | 1 août 2013 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 12 juin 2025 | -3,02 | 4,16 | 7,75 | 7,63 | 11,16 | 10,50 | 1 août 2013 | 31 mai 2025 | -2,73 | 6,63 | 6,87 | 7,54 | 10,77 | 10,56 | 1 août 2013 | 31 mars 2025 | -2,59 | 3,37 | 5,85 | 10,29 | 10,98 | 10,73 | 1 août 2013 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | 14,18 | 9,93 | 10,10 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | 7,58 | 16,13 | 9,50 | 9,62 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 12 juin 2025 | -2,98 | 4,13 | -- | -- | -- | 6,83 | 20 juil. 2022 | 31 mai 2025 | -2,44 | 7,11 | -- | -- | -- | 7,12 | 20 juil. 2022 | 31 mars 2025 | -2,72 | 3,23 | -- | -- | -- | 7,46 | 20 juil. 2022 | 0,86 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | -2,54 | 7,36 | -- | -- | -- | 11,32 | -- | 31 mars 2025 | -4,71 | 4,76 | -- | -- | -- | 11,13 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011761
|
ZH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 4,27 | 8,02 | 8,43 | 7,09 | 7,35 | 7,15 | 22 nov. 2013 | 31 mai 2025 | 3,87 | 10,72 | 6,51 | 7,14 | 7,12 | 7,13 | 22 nov. 2013 | 31 mars 2025 | -0,02 | 3,60 | 2,49 | 8,88 | 7,19 | 6,88 | 22 nov. 2013 | 0,89 | FR |
|
ISIN: LU1033666584
|
ZX | USD* | 12 juin 2025 | 5,29 | 10,29 | 11,29 | 9,38 | 9,67 | 9,20 | 19 févr. 2014 | 31 mai 2025 | 4,76 | 12,96 | 9,31 | 9,43 | 9,41 | 9,18 | 19 févr. 2014 | 31 mars 2025 | 0,39 | 5,61 | 5,15 | 11,18 | 9,44 | 8,91 | 19 févr. 2014 | 0,86 | FR |
| ZX | EUR | 12 juin 2025 | -5,87 | 3,29 | 7,81 | 8,74 | 9,37 | 10,87 | 19 févr. 2014 | 31 mai 2025 | -4,44 | 8,02 | 7,22 | 8,98 | 9,03 | 11,06 | 19 févr. 2014 | 31 mars 2025 | -3,76 | 5,59 | 6,19 | 11,53 | 9,37 | 11,30 | 19 févr. 2014 | 0,86 |
--
|
|
| ZX | GBP | 12 juin 2025 | -3,00 | 4,17 | 7,76 | 7,63 | 11,16 | 11,22 | 19 févr. 2014 | 31 mai 2025 | -2,71 | 6,65 | 6,87 | 7,54 | 10,77 | 11,28 | 19 févr. 2014 | 31 mars 2025 | -2,59 | 3,36 | 5,85 | 10,29 | 10,98 | 11,47 | 19 févr. 2014 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | 14,18 | 9,93 | 9,72 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | 7,58 | 16,13 | 9,50 | 9,22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 12 juin 2025 | 5,44 | 10,77 | 11,54 | 8,76 | -- | 9,09 | 29 juin 2018 | 31 mai 2025 | 4,98 | 13,64 | 9,61 | 8,82 | -- | 9,06 | 29 juin 2018 | 31 mars 2025 | 0,60 | 6,18 | 4,90 | 10,78 | -- | 8,61 | 29 juin 2018 | 1,74 | FR |
| A | EUR | 12 juin 2025 | -5,74 | 3,74 | 8,06 | 8,12 | -- | 9,21 | 29 juin 2018 | 31 mai 2025 | -4,25 | 8,67 | 7,51 | 8,38 | -- | 9,51 | 29 juin 2018 | 31 mars 2025 | -3,56 | 6,16 | 5,94 | 11,13 | -- | 9,87 | 29 juin 2018 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | 14,18 | -- | 11,07 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | 7,58 | 16,13 | -- | 10,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | -5,53 | 3,59 | 8,04 | -- | -- | 7,91 | 26 févr. 2021 | 31 mai 2025 | -3,73 | 9,11 | 7,63 | -- | -- | 8,46 | 26 févr. 2021 | 31 mars 2025 | -3,41 | 6,11 | 5,81 | -- | -- | 8,91 | 26 févr. 2021 | 1,74 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | -4,28 | 8,74 | 11,02 | -- | -- | 11,98 | -- | 31 mars 2025 | -5,86 | 7,02 | 8,65 | -- | -- | 12,04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 12 juin 2025 | 3,24 | 5,83 | 6,73 | -- | -- | -0,16 | 9 déc. 2021 | 31 mai 2025 | 2,99 | 8,63 | 4,92 | -- | -- | -0,23 | 9 déc. 2021 | 31 mars 2025 | -0,54 | 1,57 | 0,53 | -- | -- | -1,29 | 9 déc. 2021 | 1,78 |
--
|
|
ISIN: LU1905620776
|
AH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 4,42 | 8,69 | 8,80 | 6,54 | -- | 7,27 | 16 nov. 2018 | 31 mai 2025 | 4,11 | 11,60 | 6,91 | 6,61 | -- | 7,26 | 16 nov. 2018 | 31 mars 2025 | 0,21 | 4,39 | 2,33 | 8,56 | -- | 6,82 | 16 nov. 2018 | 1,77 | FR |
|
ISIN: LU1842711761
|
I | USD* | 12 juin 2025 | 5,86 | 11,76 | 12,56 | 9,74 | -- | 10,08 | 29 juin 2018 | 31 mai 2025 | 5,36 | 14,65 | 10,61 | 9,81 | -- | 10,05 | 29 juin 2018 | 31 mars 2025 | 0,83 | 7,16 | 5,85 | 11,79 | -- | 9,60 | 29 juin 2018 | 0,84 | FR |
| I | EUR | 12 juin 2025 | -5,35 | 4,67 | 9,04 | 9,10 | -- | 10,21 | 29 juin 2018 | 31 mai 2025 | -3,89 | 9,64 | 8,49 | 9,37 | -- | 10,50 | 29 juin 2018 | 31 mars 2025 | -3,35 | 7,14 | 6,90 | 12,14 | -- | 10,87 | 29 juin 2018 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 juin 2018 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 juin 2018 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 juin 2018 | 0,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | 14,18 | -- | 11,07 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | 7,58 | 16,13 | -- | 10,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914590
|
IH (CHF) | CHF* | 12 juin 2025 | 3,72 | 6,83 | 7,67 | -- | -- | 0,72 | 9 déc. 2021 | 31 mai 2025 | 3,40 | 9,61 | 5,82 | -- | -- | 0,64 | 9 déc. 2021 | 31 mars 2025 | -0,28 | 2,49 | 1,42 | -- | -- | -0,43 | 9 déc. 2021 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU2152368200
|
IH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 4,76 | 9,46 | 9,67 | 7,43 | -- | 8,85 | 9 avr. 2020 | 31 mai 2025 | 4,40 | 12,39 | 7,78 | 7,51 | -- | 8,84 | 9 avr. 2020 | 31 mars 2025 | 0,30 | 5,07 | 3,14 | -- | -- | 8,27 | 9 avr. 2020 | 0,87 |
--
|
|
ISIN: LU2052341018
|
IH (GBP) | GBP* | 12 juin 2025 | 5,37 | 10,97 | 11,28 | 8,67 | -- | 8,10 | 20 sept. 2019 | 31 mai 2025 | 4,91 | 13,88 | 9,34 | 8,72 | -- | 8,07 | 20 sept. 2019 | 31 mars 2025 | 0,65 | 6,54 | 4,67 | 10,66 | -- | 7,51 | 20 sept. 2019 | 0,87 |
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 12 juin 2025 | 5,91 | 11,84 | 12,65 | 9,81 | -- | 10,14 | 29 juin 2018 | 31 mai 2025 | 5,41 | 14,75 | 10,70 | 9,88 | -- | 10,12 | 29 juin 2018 | 31 mars 2025 | 0,87 | 7,25 | 5,94 | 11,87 | -- | 9,66 | 29 juin 2018 | 0,76 | FR |
| Z | EUR | 12 juin 2025 | -5,32 | 4,74 | 9,13 | 9,17 | -- | 10,27 | 29 juin 2018 | 31 mai 2025 | -3,85 | 9,73 | 8,58 | 9,44 | -- | 10,56 | 29 juin 2018 | 31 mars 2025 | -3,31 | 7,23 | 6,99 | 12,22 | -- | 10,93 | 29 juin 2018 | 0,76 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | 14,18 | -- | 11,07 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | 7,58 | 16,13 | -- | 10,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2133304035
|
ZH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 4,75 | 9,36 | 9,74 | 7,50 | -- | 10,64 | 12 mars 2020 | 31 mai 2025 | 4,39 | 12,27 | 7,84 | 7,58 | -- | 10,64 | 12 mars 2020 | 31 mars 2025 | 0,30 | 5,00 | 3,21 | 9,53 | -- | 10,13 | 12 mars 2020 | 0,79 | FR |
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 12 juin 2025 | -0,34 | 4,82 | 14,91 | 19,44 | 7,67 | 5,92 | 30 nov. 2006 | 31 mai 2025 | -1,12 | 8,87 | 13,29 | 20,13 | 6,99 | 5,89 | 30 nov. 2006 | 31 mars 2025 | -6,80 | 7,18 | 8,28 | 21,38 | 6,05 | 5,60 | 30 nov. 2006 | 1,89 | FR |
| A | EUR | 12 juin 2025 | -10,90 | -1,83 | 11,32 | 18,74 | 7,37 | 6,70 | 30 nov. 2006 | 31 mai 2025 | -9,81 | 4,11 | 11,12 | 19,64 | 6,62 | 6,78 | 30 nov. 2006 | 31 mars 2025 | -10,66 | 7,16 | 9,35 | 21,76 | 5,99 | 6,79 | 30 nov. 2006 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 2,86 | 4,66 | 11,86 | 19,00 | 8,90 | 6,96 | -- | 31 mars 2025 | -2,95 | 1,75 | 6,94 | 20,51 | 7,84 | 6,68 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 12 juin 2025 | 0,06 | 5,78 | 15,96 | 20,53 | 8,63 | 6,81 | 30 nov. 2006 | 31 mai 2025 | -0,76 | 9,87 | 14,32 | 21,22 | 7,94 | 6,78 | 30 nov. 2006 | 31 mars 2025 | -6,60 | 8,16 | 9,26 | 22,48 | 6,99 | 6,49 | 30 nov. 2006 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 12 juin 2025 | -10,55 | -0,94 | 12,33 | 19,82 | 8,33 | 7,59 | 30 nov. 2006 | 31 mai 2025 | -9,48 | 5,06 | 12,13 | 20,72 | 7,57 | 7,67 | 30 nov. 2006 | 31 mars 2025 | -10,46 | 8,14 | 10,34 | 22,86 | 6,93 | 7,68 | 30 nov. 2006 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 2,86 | 4,66 | 11,86 | 19,00 | 8,90 | 6,96 | -- | 31 mars 2025 | -2,95 | 1,75 | 6,94 | 20,51 | 7,84 | 6,68 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* | 12 juin 2025 | 0,09 | 5,86 | 16,05 | 20,61 | 8,68 | 7,69 | 25 juin 2008 | 31 mai 2025 | -0,73 | 9,94 | 14,40 | 21,30 | 8,00 | 7,65 | 25 juin 2008 | 31 mars 2025 | -6,59 | 8,25 | 9,34 | 22,56 | 7,05 | 7,34 | 25 juin 2008 | 0,91 | FR |
| Z | EUR | 12 juin 2025 | -10,52 | -0,86 | 12,42 | 19,90 | 8,38 | 9,58 | 25 juin 2008 | 31 mai 2025 | -9,45 | 5,13 | 12,21 | 20,81 | 7,62 | 9,68 | 25 juin 2008 | 31 mars 2025 | -10,45 | 8,23 | 10,43 | 22,94 | 6,98 | 9,71 | 25 juin 2008 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 2,86 | 4,66 | 11,86 | 19,00 | 8,90 | 6,95 | -- | 31 mars 2025 | -2,95 | 1,75 | 6,94 | 20,51 | 7,84 | 6,65 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121069527
|
A | USD* | 12 juin 2025 | 14,83 | 10,61 | 11,67 | 7,64 | 4,04 | 4,27 | 18 nov. 2014 | 31 mai 2025 | 12,38 | 11,39 | 8,93 | 7,87 | 3,61 | 4,07 | 18 nov. 2014 | 31 mars 2025 | 3,55 | 3,76 | 3,83 | 8,81 | 3,37 | 3,31 | 18 nov. 2014 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 12 juin 2025 | 2,66 | 3,60 | 8,19 | 7,01 | 3,75 | 5,05 | 18 nov. 2014 | 31 mai 2025 | 2,50 | 6,52 | 6,84 | 7,43 | 3,25 | 5,05 | 18 nov. 2014 | 31 mars 2025 | -0,74 | 3,74 | 4,86 | 9,15 | 3,31 | 4,81 | 18 nov. 2014 | 1,84 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 14,03 | 13,75 | 10,96 | 11,13 | 5,83 | 6,08 | -- | 31 mars 2025 | 5,23 | 6,09 | 5,91 | 11,68 | 5,35 | 5,36 | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 14,03 | 13,75 | 9,40 | 10,37 | 5,47 | 5,57 | -- | 31 mars 2025 | 5,23 | 6,09 | 4,48 | 10,92 | 4,98 | 4,85 | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 16,87 | 13,33 | 11,45 | 11,42 | 5,97 | 6,22 | -- | 31 mars 2025 | 6,86 | 4,88 | 6,05 | 11,77 | 5,40 | 5,41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121076738
|
I | USD* | 12 juin 2025 | 15,31 | 11,61 | 12,68 | 8,62 | 4,99 | 5,22 | 18 nov. 2014 | 31 mai 2025 | 12,80 | 12,38 | 9,91 | 8,84 | 4,55 | 5,01 | 18 nov. 2014 | 31 mars 2025 | 3,80 | 4,70 | 4,78 | 9,79 | 4,31 | 4,26 | 18 nov. 2014 | 0,94 | FR |
| I | EUR | 12 juin 2025 | 3,09 | 4,53 | 9,16 | 7,98 | 4,70 | 6,00 | 18 nov. 2014 | 31 mai 2025 | 2,89 | 7,46 | 7,80 | 8,40 | 4,19 | 6,00 | 18 nov. 2014 | 31 mars 2025 | -0,49 | 4,68 | 5,82 | 10,14 | 4,25 | 5,76 | 18 nov. 2014 | 0,94 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 14,03 | 13,75 | 10,96 | 11,13 | 5,83 | 6,08 | -- | 31 mars 2025 | 5,23 | 6,09 | 5,91 | 11,68 | 5,35 | 5,36 | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 14,03 | 13,75 | 9,40 | 10,37 | 5,47 | 5,57 | -- | 31 mars 2025 | 5,23 | 6,09 | 4,48 | 10,92 | 4,98 | 4,85 | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 16,87 | 13,33 | 11,45 | 11,42 | 5,97 | 6,22 | -- | 31 mars 2025 | 6,86 | 4,88 | 6,05 | 11,77 | 5,40 | 5,41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121079674
|
Z | USD* | 12 juin 2025 | 15,33 | 11,68 | 12,79 | 8,70 | 5,05 | 5,27 | 18 nov. 2014 | 31 mai 2025 | 12,81 | 12,45 | 10,00 | 8,92 | 4,61 | 5,07 | 18 nov. 2014 | 31 mars 2025 | 3,81 | 4,79 | 4,87 | 9,87 | 4,37 | 4,31 | 18 nov. 2014 | 0,86 | FR |
| Z | EUR | 12 juin 2025 | 3,11 | 4,59 | 9,26 | 8,06 | 4,76 | 6,06 | 18 nov. 2014 | 31 mai 2025 | 2,90 | 7,53 | 7,90 | 8,47 | 4,25 | 6,06 | 18 nov. 2014 | 31 mars 2025 | -0,49 | 4,77 | 5,91 | 10,22 | 4,31 | 5,82 | 18 nov. 2014 | 0,86 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 14,03 | 13,75 | 10,96 | 11,13 | 5,83 | 6,08 | -- | 31 mars 2025 | 5,23 | 6,09 | 5,91 | 11,68 | 5,35 | 5,36 | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 14,03 | 13,75 | 9,40 | 10,37 | 5,47 | 5,57 | -- | 31 mars 2025 | 5,23 | 6,09 | 4,48 | 10,92 | 4,98 | 4,85 | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 16,87 | 13,33 | 11,45 | 11,42 | 5,97 | 6,22 | -- | 31 mars 2025 | 6,86 | 4,88 | 6,05 | 11,77 | 5,40 | 5,41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093542
|
A | JPY* | 12 juin 2025 | 4,38 | 7,32 | 21,82 | 20,59 | 7,80 | 9,37 | 14 juin 2010 | 31 mai 2025 | 3,38 | 6,58 | 21,81 | 20,49 | 7,54 | 9,32 | 14 juin 2010 | 31 mars 2025 | -1,61 | 6,33 | 19,84 | 22,11 | 8,29 | 9,06 | 14 juin 2010 | 1,64 | FR |
| A | EUR | 12 juin 2025 | 2,02 | 8,92 | 15,35 | 13,08 | 5,86 | 6,55 | 14 juin 2010 | 31 mai 2025 | 2,71 | 10,99 | 14,99 | 13,19 | 5,57 | 6,62 | 14 juin 2010 | 31 mars 2025 | -0,88 | 7,59 | 12,89 | 14,76 | 5,87 | 6,44 | 14 juin 2010 | 1,64 |
--
|
|
| A | USD | 12 juin 2025 | 14,11 | 16,30 | 19,07 | 13,75 | 6,16 | 6,14 | 14 juin 2010 | 31 mai 2025 | 12,60 | 16,07 | 17,23 | 13,66 | 5,93 | 6,06 | 14 juin 2010 | 31 mars 2025 | 3,40 | 7,61 | 11,79 | 14,40 | 5,93 | 5,52 | 14 juin 2010 | 1,64 |
--
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|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 0,86 | 2,08 | 15,63 | 14,91 | 7,31 | 10,09 | -- | 31 mars 2025 | -4,53 | -3,27 | 12,87 | 16,13 | 7,60 | 9,80 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094193
|
I | JPY* | 12 juin 2025 | 4,71 | 8,07 | 22,68 | 21,44 | 8,56 | 11,19 | 16 mars 2011 | 31 mai 2025 | 3,68 | 7,33 | 22,66 | 21,34 | 8,30 | 11,14 | 16 mars 2011 | 31 mars 2025 | -1,44 | 7,08 | 20,68 | 22,96 | 9,06 | 10,87 | 16 mars 2011 | 0,94 | FR |
| I | EUR | 12 juin 2025 | 2,34 | 9,69 | 16,16 | 13,87 | 6,61 | 8,11 | 16 mars 2011 | 31 mai 2025 | 3,00 | 11,77 | 15,79 | 13,99 | 6,31 | 8,18 | 16 mars 2011 | 31 mars 2025 | -0,71 | 8,36 | 13,69 | 15,57 | 6,62 | 8,00 | 16 mars 2011 | 0,94 |
--
|
|
| I | USD | 12 juin 2025 | 14,47 | 17,12 | 19,91 | 14,54 | 6,90 | 6,72 | 16 mars 2011 | 31 mai 2025 | 12,93 | 16,88 | 18,06 | 14,45 | 6,68 | 6,64 | 16 mars 2011 | 31 mars 2025 | 3,58 | 8,38 | 12,57 | 15,21 | 6,68 | 6,06 | 16 mars 2011 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 0,86 | 2,08 | 15,63 | 14,91 | 7,31 | 11,04 | -- | 31 mars 2025 | -4,53 | -3,27 | 12,87 | 16,13 | 7,60 | 10,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094433
|
Z | JPY* | 12 juin 2025 | 4,75 | 8,16 | 22,78 | 21,52 | 8,62 | 10,20 | 14 juin 2010 | 31 mai 2025 | 3,72 | 7,41 | 22,76 | 21,43 | 8,36 | 10,15 | 14 juin 2010 | 31 mars 2025 | -1,42 | 7,17 | 20,78 | 23,05 | 9,12 | 9,89 | 14 juin 2010 | 0,86 | FR |
| Z | EUR | 12 juin 2025 | 2,38 | 9,78 | 16,26 | 13,95 | 6,67 | 7,37 | 14 juin 2010 | 31 mai 2025 | 3,04 | 11,86 | 15,89 | 14,07 | 6,37 | 7,43 | 14 juin 2010 | 31 mars 2025 | -0,69 | 8,44 | 13,78 | 15,65 | 6,67 | 7,25 | 14 juin 2010 | 0,86 |
--
|
|
| Z | USD | 12 juin 2025 | 14,51 | 17,21 | 20,01 | 14,62 | 6,96 | 6,95 | 14 juin 2010 | 31 mai 2025 | 12,96 | 16,98 | 18,15 | 14,53 | 6,74 | 6,87 | 14 juin 2010 | 31 mars 2025 | 3,60 | 8,46 | 12,66 | 15,28 | 6,74 | 6,33 | 14 juin 2010 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 0,86 | 2,08 | 15,63 | 14,91 | 7,31 | 10,09 | -- | 31 mars 2025 | -4,53 | -3,27 | 12,87 | 16,13 | 7,60 | 9,80 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512095166
|
ZH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 5,60 | 10,03 | 25,38 | 22,51 | 8,40 | 10,19 | 29 sept. 2010 | 31 mai 2025 | 4,56 | 9,41 | 25,30 | 22,38 | 8,14 | 10,14 | 29 sept. 2010 | 31 mars 2025 | -0,86 | 9,52 | 23,05 | 23,88 | 8,86 | 9,85 | 29 sept. 2010 | 0,89 | FR |
|
ISIN: LU0118140002
|
A | EUR* | 12 juin 2025 | -9,18 | 1,21 | 0,96 | 3,06 | 1,42 | 4,88 | 17 oct. 2000 | 31 mai 2025 | -7,94 | 2,97 | 1,22 | 3,68 | 1,08 | 4,95 | 17 oct. 2000 | 31 mars 2025 | -10,18 | -0,63 | -1,72 | 6,37 | 1,33 | 4,88 | 17 oct. 2000 | 1,89 | FR |
| A | USD | 12 juin 2025 | 1,59 | 8,07 | 4,21 | 3,67 | 1,70 | 6,21 | 17 oct. 2000 | 31 mai 2025 | 0,93 | 7,68 | 3,19 | 4,11 | 1,43 | 6,19 | 17 oct. 2000 | 31 mars 2025 | -6,30 | -0,61 | -2,68 | 6,04 | 1,39 | 5,91 | 17 oct. 2000 | 1,89 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 3,22 | 10,27 | 4,04 | 6,57 | 1,44 | 3,55 | -- | 31 mars 2025 | 2,34 | 7,43 | 3,01 | 9,12 | 1,29 | 3,54 | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 3,22 | 10,27 | 4,04 | 7,33 | 1,67 | -- | -- | 31 mars 2025 | 2,34 | 7,43 | 2,09 | 9,36 | 1,30 | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218443736
|
AX | EUR* | 12 juin 2025 | -9,19 | 1,20 | 0,95 | 3,06 | 1,42 | 4,07 | 1 juin 2005 | 31 mai 2025 | -7,95 | 2,97 | 1,21 | 3,68 | 1,08 | 4,15 | 1 juin 2005 | 31 mars 2025 | -10,18 | -0,63 | -1,72 | 6,38 | 1,33 | 4,05 | 1 juin 2005 | 1,89 |
--
|
| AX | GBP | 12 juin 2025 | -6,43 | 2,06 | 0,91 | 2,01 | 3,09 | 5,28 | 1 juin 2005 | 31 mai 2025 | -6,28 | 1,66 | 0,89 | 2,31 | 2,69 | 5,30 | 1 juin 2005 | 31 mars 2025 | -9,09 | -2,73 | -2,03 | 5,19 | 2,82 | 5,18 | 1 juin 2005 | 1,89 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 3,22 | 10,27 | 4,04 | 6,57 | 1,44 | 3,99 | -- | 31 mars 2025 | 2,34 | 7,43 | 3,01 | 9,12 | 1,29 | 3,97 | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 3,22 | 10,27 | 4,04 | 7,33 | 1,67 | 3,82 | -- | 31 mars 2025 | 2,34 | 7,43 | 2,09 | 9,36 | 1,30 | 3,80 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140184
|
I | EUR* | 12 juin 2025 | -8,96 | 1,77 | 1,52 | 3,63 | 1,98 | 5,48 | 16 oct. 2000 | 31 mai 2025 | -7,74 | 3,53 | 1,77 | 4,25 | 1,64 | 5,54 | 16 oct. 2000 | 31 mars 2025 | -10,05 | -0,07 | -1,17 | 6,96 | 1,90 | 5,47 | 16 oct. 2000 | 1,34 | FR |
| I | USD | 12 juin 2025 | 1,83 | 8,67 | 4,79 | 4,24 | 2,27 | 6,82 | 16 oct. 2000 | 31 mai 2025 | 1,14 | 8,27 | 3,75 | 4,68 | 1,99 | 6,80 | 16 oct. 2000 | 31 mars 2025 | -6,17 | -0,05 | -2,15 | 6,63 | 1,95 | 6,52 | 16 oct. 2000 | 1,34 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 3,22 | 10,27 | 4,04 | 6,57 | 1,44 | 3,55 | -- | 31 mars 2025 | 2,34 | 7,43 | 3,01 | 9,12 | 1,29 | 3,54 | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 3,22 | 10,27 | 4,04 | 7,33 | 1,67 | -- | -- | 31 mars 2025 | 2,34 | 7,43 | 2,09 | 9,36 | 1,30 | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482631
|
Z | EUR* | 12 juin 2025 | -8,94 | 1,83 | 1,59 | 3,69 | 2,04 | 1,19 | 25 juin 2008 | 31 mai 2025 | -7,72 | 3,62 | 1,84 | 4,32 | 1,70 | 1,27 | 25 juin 2008 | 31 mars 2025 | -10,05 | 0,00 | -1,10 | 7,03 | 1,95 | 1,13 | 25 juin 2008 | 1,26 | FR |
| Z | USD | 12 juin 2025 | 1,85 | 8,73 | 4,86 | 4,30 | 2,32 | -0,56 | 25 juin 2008 | 31 mai 2025 | 1,17 | 8,35 | 3,83 | 4,75 | 2,05 | -0,60 | 25 juin 2008 | 31 mars 2025 | -6,16 | 0,02 | -2,07 | 6,70 | 2,01 | -1,05 | 25 juin 2008 | 1,26 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 3,22 | 10,27 | 4,04 | 6,57 | 1,44 | 1,55 | -- | 31 mars 2025 | 2,34 | 7,43 | 3,01 | 9,12 | 1,29 | 1,51 | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 3,22 | 10,27 | 4,04 | 7,33 | 1,67 | 1,88 | -- | 31 mars 2025 | 2,34 | 7,43 | 2,09 | 9,36 | 1,30 | 1,85 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | 12 juin 2025 | 6,92 | 5,20 | -- | -- | -- | 11,09 | 27 févr. 2024 | 31 mai 2025 | 2,83 | 0,77 | -- | -- | -- | 7,99 | 27 févr. 2024 | 31 mars 2025 | 7,14 | 10,13 | -- | -- | -- | 13,48 | 27 févr. 2024 | 1,64 | FR |
| A | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 1,64 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 1,85 | -1,87 | -- | -- | -- | 5,42 | -- | 31 mars 2025 | 6,47 | 7,06 | -- | -- | -- | 10,71 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | 12 juin 2025 | 7,35 | 6,13 | -- | -- | -- | 12,05 | 27 févr. 2024 | 31 mai 2025 | 3,25 | 1,71 | -- | -- | -- | 8,95 | 27 févr. 2024 | 31 mars 2025 | 7,39 | 11,12 | -- | -- | -- | 14,45 | 27 févr. 2024 | 0,74 | FR |
| I | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 0,74 |
--
|
|
| I | GBP | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 0,74 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 1,85 | -1,87 | -- | -- | -- | 5,42 | -- | 31 mars 2025 | 6,47 | 7,06 | -- | -- | -- | 10,71 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | 12 juin 2025 | 7,38 | 6,20 | -- | -- | -- | 12,14 | 27 févr. 2024 | 31 mai 2025 | 3,25 | 1,75 | -- | -- | -- | 9,01 | 27 févr. 2024 | 31 mars 2025 | 7,42 | 11,23 | -- | -- | -- | 14,56 | 27 févr. 2024 | 0,66 | FR |
| Z | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 0,66 |
--
|
|
| Z | GBP | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 0,66 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 1,85 | -1,87 | -- | -- | -- | 5,42 | -- | 31 mars 2025 | 6,47 | 7,06 | -- | -- | -- | 10,71 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 12 juin 2025 | 8,82 | 21,07 | 4,92 | 6,84 | 4,71 | 8,15 | 14 juin 2010 | 31 mai 2025 | 9,03 | 22,50 | 3,82 | 6,79 | 4,42 | 8,19 | 14 juin 2010 | 31 mars 2025 | 7,00 | 19,93 | 3,24 | 8,47 | 4,32 | 8,14 | 14 juin 2010 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 12 juin 2025 | -2,72 | 13,39 | 1,64 | 6,21 | 4,43 | 8,57 | 14 juin 2010 | 31 mai 2025 | -0,55 | 17,14 | 1,83 | 6,36 | 4,05 | 8,75 | 14 juin 2010 | 31 mars 2025 | 2,57 | 19,91 | 4,26 | 8,81 | 4,26 | 9,08 | 14 juin 2010 | 1,49 |
--
|
|
| A | GBP | 12 juin 2025 | 0,25 | 14,36 | 1,59 | 5,12 | 6,14 | 8,76 | 14 juin 2010 | 31 mai 2025 | 1,26 | 15,66 | 1,50 | 4,95 | 5,72 | 8,85 | 14 juin 2010 | 31 mars 2025 | 3,82 | 17,38 | 3,92 | 7,61 | 5,79 | 9,14 | 14 juin 2010 | 1,49 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 11,26 | 20,93 | 4,86 | 8,29 | 5,77 | 9,19 | -- | 31 mars 2025 | 7,36 | 18,50 | 3,73 | 10,19 | 5,55 | 9,03 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | -2,51 | 13,24 | 1,64 | -- | -- | 5,12 | 30 avr. 2021 | 31 mai 2025 | -0,06 | 17,64 | 1,92 | -- | -- | 5,80 | 30 avr. 2021 | 31 mars 2025 | 2,70 | 19,81 | 4,13 | -- | -- | 6,80 | 30 avr. 2021 | 1,49 |
--
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 1,48 | 15,64 | 2,85 | -- | -- | 8,13 | -- | 31 mars 2025 | 2,92 | 18,48 | 4,76 | -- | -- | 8,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 7,43 | 18,40 | 2,17 | 4,61 | 2,45 | 6,38 | 14 juin 2010 | 31 mai 2025 | 7,77 | 19,87 | 1,10 | 4,57 | 2,18 | 6,42 | 14 juin 2010 | 31 mars 2025 | 6,36 | 17,52 | 0,61 | 6,26 | 2,14 | 6,40 | 14 juin 2010 | 1,52 | FR |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* | 12 juin 2025 | 9,20 | 21,96 | 5,68 | 7,60 | 5,46 | 6,80 | 18 déc. 2012 | 31 mai 2025 | 9,39 | 23,42 | 4,57 | 7,55 | 5,16 | 6,84 | 18 déc. 2012 | 31 mars 2025 | 7,20 | 20,80 | 3,97 | 9,24 | 5,06 | 6,76 | 18 déc. 2012 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 12 juin 2025 | -2,37 | 14,23 | 2,38 | 6,96 | 5,17 | 7,94 | 18 déc. 2012 | 31 mai 2025 | -0,22 | 18,03 | 2,56 | 7,11 | 4,80 | 8,15 | 18 déc. 2012 | 31 mars 2025 | 2,77 | 20,77 | 5,01 | 9,58 | 5,00 | 8,52 | 18 déc. 2012 | 0,69 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 11,26 | 20,93 | 4,86 | 8,29 | 5,77 | 7,15 | -- | 31 mars 2025 | 7,36 | 18,50 | 3,73 | 10,19 | 5,55 | 6,94 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092817
|
IH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 7,81 | 19,30 | 2,91 | 5,35 | -- | 3,90 | 20 mars 2017 | 31 mai 2025 | 8,12 | 20,78 | 1,82 | 5,32 | -- | 3,95 | 20 mars 2017 | 31 mars 2025 | 6,55 | 18,40 | 1,32 | 7,00 | -- | 3,85 | 20 mars 2017 | 0,72 | FR |
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* | 12 juin 2025 | 9,25 | 22,06 | 5,76 | 7,67 | 5,51 | 8,99 | 14 juin 2010 | 31 mai 2025 | 9,43 | 23,50 | 4,65 | 7,63 | 5,22 | 9,02 | 14 juin 2010 | 31 mars 2025 | 7,25 | 20,91 | 4,06 | 9,31 | 5,12 | 8,98 | 14 juin 2010 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 12 juin 2025 | -2,32 | 14,31 | 2,45 | 7,04 | 5,22 | 9,42 | 14 juin 2010 | 31 mai 2025 | -0,18 | 18,10 | 2,64 | 7,19 | 4,85 | 9,60 | 14 juin 2010 | 31 mars 2025 | 2,81 | 20,88 | 5,09 | 9,66 | 5,06 | 9,93 | 14 juin 2010 | 0,61 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 11,26 | 20,93 | 4,86 | 8,29 | 5,77 | 9,19 | -- | 31 mars 2025 | 7,36 | 18,50 | 3,73 | 10,19 | 5,55 | 9,03 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093039
|
ZH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 8,03 | 19,59 | 3,05 | 5,47 | 3,26 | 6,30 | 19 janv. 2011 | 31 mai 2025 | 8,35 | 21,07 | 1,97 | 5,43 | 2,98 | 6,34 | 19 janv. 2011 | 31 mars 2025 | 6,78 | 18,69 | 1,47 | 7,12 | 2,93 | 6,31 | 19 janv. 2011 | 0,64 | FR |
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* | 12 juin 2025 | 9,24 | 22,07 | 5,76 | 7,68 | 5,52 | 5,49 | 17 déc. 2014 | 31 mai 2025 | 9,42 | 23,52 | 4,65 | 7,62 | 5,22 | 5,52 | 17 déc. 2014 | 31 mars 2025 | 7,23 | 20,89 | 4,06 | 9,31 | 5,12 | 5,41 | 17 déc. 2014 | 0,61 | FR |
| ZX | EUR | 12 juin 2025 | -2,34 | 14,32 | 2,46 | 7,04 | 5,23 | 6,17 | 17 déc. 2014 | 31 mai 2025 | -0,19 | 18,12 | 2,65 | 7,19 | 4,85 | 6,41 | 17 déc. 2014 | 31 mars 2025 | 2,80 | 20,86 | 5,09 | 9,66 | 5,06 | 6,83 | 17 déc. 2014 | 0,61 |
--
|
|
| ZX | GBP | 12 juin 2025 | 0,64 | 15,30 | 2,41 | 5,95 | 6,96 | 6,91 | 17 déc. 2014 | 31 mai 2025 | 1,62 | 16,62 | 2,32 | 5,77 | 6,53 | 7,03 | 17 déc. 2014 | 31 mars 2025 | 4,05 | 18,31 | 4,75 | 8,44 | 6,60 | 7,40 | 17 déc. 2014 | 0,61 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 11,26 | 20,93 | 4,86 | 8,29 | 5,77 | 5,94 | -- | 31 mars 2025 | 7,36 | 18,50 | 3,73 | 10,19 | 5,55 | 5,67 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 12 juin 2025 | 5,38 | 7,44 | 2,14 | 3,26 | 0,42 | 0,94 | 31 oct. 2006 | 31 mai 2025 | 3,86 | 8,23 | -0,55 | 4,36 | 0,03 | 0,86 | 31 oct. 2006 | 31 mars 2025 | 0,25 | 1,58 | -5,79 | 4,93 | -0,35 | 0,68 | 31 oct. 2006 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 12 juin 2025 | -5,79 | 0,62 | -1,05 | 2,65 | 0,15 | 1,47 | 31 oct. 2006 | 31 mai 2025 | -5,27 | 3,50 | -2,46 | 3,94 | -0,32 | 1,50 | 31 oct. 2006 | 31 mars 2025 | -3,90 | 1,56 | -4,86 | 5,26 | -0,41 | 1,59 | 31 oct. 2006 | 1,49 |
--
|
|
| A | GBP | 12 juin 2025 | -2,92 | 1,48 | -1,10 | 1,61 | 1,79 | 2,79 | 31 oct. 2006 | 31 mai 2025 | -3,55 | 2,18 | -2,77 | 2,57 | 1,27 | 2,76 | 31 oct. 2006 | 31 mars 2025 | -2,73 | -0,59 | -5,17 | 4,09 | 1,05 | 2,84 | 31 oct. 2006 | 1,49 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 5,15 | 10,59 | 0,14 | 5,23 | 2,62 | 2,52 | -- | 31 mars 2025 | 1,59 | 3,90 | -4,28 | 5,96 | 2,10 | 2,36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 4,27 | 5,01 | -0,55 | 1,09 | -1,78 | 0,43 | 25 oct. 2010 | 31 mai 2025 | 2,94 | 5,84 | -3,14 | 2,18 | -2,15 | 0,34 | 25 oct. 2010 | 31 mars 2025 | -0,27 | -0,55 | -8,24 | 2,71 | -2,49 | 0,12 | 25 oct. 2010 | 1,52 | FR |
|
ISIN: LU0266115392
|
AX | USD* | 12 juin 2025 | 5,38 | -- | -- | -- | -- | -- | 31 oct. 2006 | 31 mai 2025 | 3,86 | -- | -- | -- | -- | -- | 31 oct. 2006 | 31 mars 2025 | 0,25 | -- | -- | -- | -- | -- | 31 oct. 2006 | 1,49 |
--
|
| AX | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 oct. 2006 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 oct. 2006 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 oct. 2006 | 1,49 |
--
|
|
| AX | GBP | 12 juin 2025 | -2,92 | -- | -- | -- | -- | -- | 31 oct. 2006 | 31 mai 2025 | -3,55 | -- | -- | -- | -- | -- | 31 oct. 2006 | 31 mars 2025 | -2,73 | -- | -- | -- | -- | -- | 31 oct. 2006 | 1,49 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 5,15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2025 | 1,59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 5,15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2025 | 1,59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114668
|
I | USD* | 12 juin 2025 | 5,79 | 8,29 | 2,89 | 4,00 | 1,14 | 1,66 | 31 oct. 2006 | 31 mai 2025 | 4,23 | 9,06 | 0,18 | 5,11 | 0,74 | 1,58 | 31 oct. 2006 | 31 mars 2025 | 0,47 | 2,35 | -5,11 | 5,67 | 0,36 | 1,40 | 31 oct. 2006 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 12 juin 2025 | -5,42 | 1,41 | -0,33 | 3,39 | 0,86 | 2,19 | 31 oct. 2006 | 31 mai 2025 | -4,92 | 4,29 | -1,74 | 4,68 | 0,39 | 2,23 | 31 oct. 2006 | 31 mars 2025 | -3,69 | 2,33 | -4,17 | 6,00 | 0,30 | 2,32 | 31 oct. 2006 | 0,69 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 5,15 | 10,59 | 0,14 | 5,23 | 2,62 | 2,52 | -- | 31 mars 2025 | 1,59 | 3,90 | -4,28 | 5,96 | 2,10 | 2,36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485493
|
Z | USD* | 12 juin 2025 | 5,82 | 8,37 | 2,96 | 4,07 | 1,20 | 2,91 | 5 août 2008 | 31 mai 2025 | 4,26 | 9,13 | 0,25 | 5,18 | 0,80 | 2,82 | 5 août 2008 | 31 mars 2025 | 0,47 | 2,42 | -5,04 | 5,75 | 0,41 | 2,62 | 5 août 2008 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 12 juin 2025 | -5,39 | 1,49 | -0,25 | 3,46 | 0,92 | 4,70 | 5 août 2008 | 31 mai 2025 | -4,90 | 4,36 | -1,67 | 4,75 | 0,44 | 4,74 | 5 août 2008 | 31 mars 2025 | -3,69 | 2,40 | -4,10 | 6,08 | 0,35 | 4,87 | 5 août 2008 | 0,61 |
--
|
|
| Z | GBP | 12 juin 2025 | -2,51 | 2,36 | -0,30 | 2,40 | 2,58 | 5,15 | 5 août 2008 | 31 mai 2025 | -3,18 | 3,03 | -1,98 | 3,37 | 2,05 | 5,12 | 5 août 2008 | 31 mars 2025 | -2,52 | 0,24 | -4,41 | 4,90 | 1,82 | 5,21 | 5 août 2008 | 0,61 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 5,15 | 10,59 | 0,14 | 5,23 | 2,62 | 3,67 | -- | 31 mars 2025 | 1,59 | 3,90 | -4,28 | 5,96 | 2,10 | 3,50 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485576
|
ZH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 4,71 | 5,96 | 0,27 | 1,90 | -- | -1,50 | 14 août 2017 | 31 mai 2025 | 3,35 | 6,82 | -2,35 | 3,00 | -- | -1,67 | 14 août 2017 | 31 mars 2025 | 0,00 | 0,33 | -7,49 | 3,51 | -- | -2,13 | 14 août 2017 | 0,64 |
--
|
|
ISIN: LU0073235904
|
A | EUR* | 12 juin 2025 | 1,52 | 4,28 | 2,15 | 0,77 | 0,13 | 1,72 | 1 févr. 1997 | 31 mai 2025 | 1,47 | 4,39 | 1,87 | 0,81 | 0,11 | 1,72 | 1 févr. 1997 | 31 mars 2025 | 0,78 | 3,79 | 1,33 | 0,83 | 0,03 | 1,71 | 1 févr. 1997 | 1,04 | FR |
| A | USD | 12 juin 2025 | 13,55 | 11,35 | 5,44 | 1,37 | 0,40 | 1,67 | 1 févr. 1997 | 31 mai 2025 | 11,25 | 9,16 | 3,86 | 1,22 | 0,46 | 1,60 | 1 févr. 1997 | 31 mars 2025 | 5,14 | 3,81 | 0,34 | 0,51 | 0,09 | 1,40 | 1 févr. 1997 | 1,04 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 1,50 | 4,80 | 1,70 | 0,55 | 0,29 | 2,46 | -- | 31 mars 2025 | 0,67 | 3,99 | 1,11 | 0,39 | 0,21 | 2,44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 12 juin 2025 | 1,81 | 4,98 | 2,85 | 1,43 | 0,66 | 2,83 | 1 août 1994 | 31 mai 2025 | 1,72 | 5,07 | 2,55 | 1,47 | 0,64 | 2,83 | 1 août 1994 | 31 mars 2025 | 0,95 | 4,50 | 2,03 | 1,47 | 0,56 | 2,82 | 1 août 1994 | 0,36 | FR |
| I | USD | 12 juin 2025 | 13,88 | 12,09 | 6,17 | 2,03 | 0,94 | 2,69 | 1 août 1994 | 31 mai 2025 | 11,52 | 9,88 | 4,56 | 1,88 | 0,99 | 2,63 | 1 août 1994 | 31 mars 2025 | 5,31 | 4,52 | 1,03 | 1,15 | 0,62 | 2,45 | 1 août 1994 | 0,36 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 1,50 | 4,80 | 1,70 | 0,55 | 0,29 | 3,09 | -- | 31 mars 2025 | 0,67 | 3,99 | 1,11 | 0,39 | 0,21 | 3,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360478795
|
Z | EUR* | 12 juin 2025 | 1,82 | 5,07 | 2,94 | 1,53 | 0,78 | 1,64 | 11 juin 2008 | 31 mai 2025 | 1,73 | 5,14 | 2,63 | 1,56 | 0,75 | 1,64 | 11 juin 2008 | 31 mars 2025 | 0,96 | 4,61 | 2,11 | 1,58 | 0,68 | 1,61 | 11 juin 2008 | 0,28 | FR |
| Z | USD | 12 juin 2025 | 13,89 | 12,19 | 6,25 | 2,13 | 1,06 | -0,10 | 11 juin 2008 | 31 mai 2025 | 11,53 | 9,95 | 4,64 | 1,98 | 1,10 | -0,22 | 11 juin 2008 | 31 mars 2025 | 5,32 | 4,63 | 1,10 | 1,27 | 0,74 | -0,57 | 11 juin 2008 | 0,28 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 1,50 | 4,80 | 1,70 | 0,55 | 0,29 | 1,41 | -- | 31 mars 2025 | 0,67 | 3,99 | 1,11 | 0,39 | 0,21 | 1,38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229840
|
A | USD* | 12 juin 2025 | 12,30 | 11,00 | 9,01 | 6,20 | 3,24 | 4,58 | 1 févr. 1997 | 31 mai 2025 | 8,51 | 9,73 | 5,80 | 6,88 | 2,73 | 4,46 | 1 févr. 1997 | 31 mars 2025 | 0,65 | 3,54 | 0,39 | 7,36 | 2,25 | 4,21 | 1 févr. 1997 | 1,89 | FR |
| A | EUR | 12 juin 2025 | 0,39 | 3,96 | 5,60 | 5,57 | 2,96 | 4,64 | 1 févr. 1997 | 31 mai 2025 | -1,03 | 4,94 | 3,77 | 6,45 | 2,38 | 4,59 | 1 févr. 1997 | 31 mars 2025 | -3,52 | 3,53 | 1,38 | 7,70 | 2,19 | 4,52 | 1 févr. 1997 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 8,73 | 13,04 | 5,15 | 7,07 | 3,93 | 5,40 | -- | 31 mars 2025 | 2,93 | 8,09 | 1,44 | 7,94 | 3,71 | 5,23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0054793475
|
I | USD* | 12 juin 2025 | 12,75 | 12,01 | 9,80 | 6,90 | 3,87 | 5,86 | 1 juil. 1993 | 31 mai 2025 | 8,91 | 10,72 | 6,57 | 7,58 | 3,35 | 5,75 | 1 juil. 1993 | 31 mars 2025 | 0,86 | 4,48 | 1,10 | 8,05 | 2,86 | 5,53 | 1 juil. 1993 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 12 juin 2025 | 0,80 | 4,90 | 6,37 | 6,27 | 3,58 | 5,84 | 1 juil. 1993 | 31 mai 2025 | -0,66 | 5,88 | 4,53 | 7,14 | 3,00 | 5,79 | 1 juil. 1993 | 31 mars 2025 | -3,31 | 4,46 | 2,10 | 8,39 | 2,81 | 5,74 | 1 juil. 1993 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 8,73 | 13,04 | 5,15 | 7,07 | 3,93 | 6,11 | -- | 31 mars 2025 | 2,93 | 8,09 | 1,44 | 7,94 | 3,71 | 5,96 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480858
|
Z | USD* | 12 juin 2025 | 12,76 | 12,07 | 10,08 | 7,23 | 4,11 | 2,26 | 25 juin 2008 | 31 mai 2025 | 8,93 | 10,81 | 6,84 | 7,92 | 3,60 | 2,05 | 25 juin 2008 | 31 mars 2025 | 0,86 | 4,55 | 1,37 | 8,40 | 3,11 | 1,61 | 25 juin 2008 | 0,91 | FR |
| Z | EUR | 12 juin 2025 | 0,81 | 4,95 | 6,65 | 6,60 | 3,83 | 4,05 | 25 juin 2008 | 31 mai 2025 | -0,64 | 5,96 | 4,80 | 7,48 | 3,24 | 3,97 | 25 juin 2008 | 31 mars 2025 | -3,31 | 4,53 | 2,38 | 8,74 | 3,05 | 3,84 | 25 juin 2008 | 0,91 |
--
|
|
| Z | GBP | 12 juin 2025 | 3,88 | 5,85 | 6,59 | 5,51 | 5,54 | 4,51 | 25 juin 2008 | 31 mai 2025 | 1,16 | 4,62 | 4,46 | 6,06 | 4,89 | 4,36 | 25 juin 2008 | 31 mars 2025 | -2,13 | 2,32 | 2,05 | 7,54 | 4,56 | 4,19 | 25 juin 2008 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 8,73 | 13,04 | 5,15 | 7,07 | 3,93 | 2,72 | -- | 31 mars 2025 | 2,93 | 8,09 | 1,44 | 7,94 | 3,71 | 2,41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2753450597
|
A | USD* | 12 juin 2025 | -4,95 | -4,39 | -- | -- | -- | -1,35 | 21 févr. 2024 | 31 mai 2025 | -3,90 | -4,86 | -- | -- | -- | -0,53 | 21 févr. 2024 | 31 mars 2025 | -1,35 | -2,48 | -- | -- | -- | 1,77 | 21 févr. 2024 | 1,89 | FR |
| A | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 1,89 |
--
|
|
| A | GBP | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 1,89 |
--
|
|
|
ISIN: LU2753450670
|
I | USD* | 12 juin 2025 | -4,52 | -3,37 | -- | -- | -- | -0,31 | 21 févr. 2024 | 31 mai 2025 | -3,49 | -3,85 | -- | -- | -- | 0,54 | 21 févr. 2024 | 31 mars 2025 | -1,11 | -1,41 | -- | -- | -- | 2,86 | 21 févr. 2024 | 0,84 | FR |
| I | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 0,84 |
--
|
|
|
ISIN: LU2753450837
|
Z | USD* | 12 juin 2025 | -4,48 | -3,29 | -- | -- | -- | -0,24 | 21 févr. 2024 | 31 mai 2025 | -3,45 | -3,78 | -- | -- | -- | 0,60 | 21 févr. 2024 | 31 mars 2025 | -1,07 | -1,34 | -- | -- | -- | 2,93 | 21 févr. 2024 | 0,76 | FR |
| Z | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 0,76 |
--
|
|
| Z | GBP | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 0,76 |
--
|
|
|
ISIN: LU2714436255
|
A | USD* | 12 juin 2025 | 5,27 | 10,65 | -- | -- | -- | 19,41 | 21 nov. 2023 | 31 mai 2025 | 3,16 | 11,16 | -- | -- | -- | 18,29 | 21 nov. 2023 | 31 mars 2025 | -5,85 | -4,44 | -- | -- | -- | 12,88 | 21 nov. 2023 | 1,99 | FR |
| A | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 1,99 |
--
|
|
| A | GBP | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 1,99 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 1,00 | 13,73 | -- | -- | -- | 20,69 | -- | 31 mars 2025 | -4,49 | 7,82 | -- | -- | -- | 18,52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436503
|
AH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 4,24 | 8,49 | -- | -- | -- | 17,04 | 21 nov. 2023 | 31 mai 2025 | 2,22 | 9,02 | -- | -- | -- | 15,94 | 21 nov. 2023 | 31 mars 2025 | -6,37 | -6,31 | -- | -- | -- | 10,66 | 21 nov. 2023 | 2,02 |
--
|
|
ISIN: LU2714436172
|
C | USD* | 12 juin 2025 | 4,99 | 10,01 | -- | -- | -- | 18,71 | 21 nov. 2023 | 31 mai 2025 | 2,89 | 10,50 | -- | -- | -- | 17,59 | 21 nov. 2023 | 31 mars 2025 | -6,01 | -5,04 | -- | -- | -- | 12,20 | 21 nov. 2023 | 2,59 |
--
|
| C | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 2,59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 1,00 | 13,73 | -- | -- | -- | 20,69 | -- | 31 mars 2025 | -4,49 | 7,82 | -- | -- | -- | 18,52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436099
|
I | USD* | 12 juin 2025 | 5,78 | 11,89 | -- | -- | -- | 20,74 | 21 nov. 2023 | 31 mai 2025 | 3,60 | 12,36 | -- | -- | -- | 19,58 | 21 nov. 2023 | 31 mars 2025 | -5,62 | -3,39 | -- | -- | -- | 14,12 | 21 nov. 2023 | 0,89 | FR |
| I | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 0,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 1,00 | 13,73 | -- | -- | -- | 20,69 | -- | 31 mars 2025 | -4,49 | 7,82 | -- | -- | -- | 18,52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436412
|
IH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 4,77 | 9,69 | -- | -- | -- | 18,34 | 21 nov. 2023 | 31 mai 2025 | 2,71 | 10,21 | -- | -- | -- | 17,22 | 21 nov. 2023 | 31 mars 2025 | -6,10 | -5,24 | -- | -- | -- | 11,89 | 21 nov. 2023 | 0,92 |
--
|
|
ISIN: LU2714435950
|
Z | USD* | 12 juin 2025 | 5,84 | 11,98 | -- | -- | -- | 20,83 | 21 nov. 2023 | 31 mai 2025 | 3,66 | 12,46 | -- | -- | -- | 19,68 | 21 nov. 2023 | 31 mars 2025 | -5,58 | -3,33 | -- | -- | -- | 14,20 | 21 nov. 2023 | 0,81 | FR |
| Z | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 0,81 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 1,00 | 13,73 | -- | -- | -- | 20,69 | -- | 31 mars 2025 | -4,49 | 7,82 | -- | -- | -- | 18,52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436339
|
ZH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 4,80 | 9,79 | -- | -- | -- | 18,43 | 21 nov. 2023 | 31 mai 2025 | 2,74 | 10,31 | -- | -- | -- | 17,32 | 21 nov. 2023 | 31 mars 2025 | -6,09 | -5,17 | -- | -- | -- | 11,97 | 21 nov. 2023 | 0,84 |
--
|
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 12 juin 2025 | 14,04 | 51,08 | 26,01 | 5,82 | 11,17 | 10,05 | 1 déc. 2005 | 31 mai 2025 | 10,60 | 51,89 | 23,02 | 5,47 | 10,77 | 9,90 | 1 déc. 2005 | 31 mars 2025 | -8,51 | 10,48 | 1,23 | 7,49 | 8,59 | 8,91 | 1 déc. 2005 | 1,64 | FR |
| A | EUR | 12 juin 2025 | 1,96 | 41,49 | 22,08 | 5,20 | 10,86 | 10,11 | 1 déc. 2005 | 31 mai 2025 | 0,88 | 45,25 | 20,66 | 5,04 | 10,38 | 10,07 | 1 déc. 2005 | 31 mars 2025 | -12,30 | 10,46 | 2,24 | 7,83 | 8,52 | 9,37 | 1 déc. 2005 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 12 juin 2025 | 5,06 | 42,70 | 22,02 | 4,12 | 12,69 | 11,42 | 1 déc. 2005 | 31 mai 2025 | 2,71 | 43,40 | 20,28 | 3,65 | 12,15 | 11,31 | 1 déc. 2005 | 31 mars 2025 | -11,23 | 8,13 | 1,91 | 6,63 | 10,11 | 10,57 | 1 déc. 2005 | 1,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 1,06 | 13,52 | 14,41 | 15,94 | 12,86 | 10,43 | -- | 31 mars 2025 | -4,27 | 8,25 | 9,06 | 18,59 | 12,50 | 10,22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319482
|
A (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 2,15 | 41,30 | 22,04 | -- | -- | -1,75 | 16 avr. 2021 | 31 mai 2025 | 1,41 | 45,86 | 20,77 | -- | -- | -1,94 | 16 avr. 2021 | 31 mars 2025 | -12,18 | 10,39 | 2,11 | -- | -- | -5,52 | 16 avr. 2021 | 1,64 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | -7,82 | 8,56 | 12,22 | -- | -- | 11,83 | -- | 31 mars 2025 | -8,23 | 8,23 | 10,15 | -- | -- | 12,23 | -- | -- | -- | ||
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | -7,82 | 8,56 | 12,22 | -- | -- | 11,83 | -- | 31 mars 2025 | -8,23 | 8,23 | 10,15 | -- | -- | 12,23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 12,81 | 47,92 | 22,31 | 3,12 | 8,67 | 8,00 | 31 oct. 2006 | 31 mai 2025 | 9,52 | 48,78 | 19,38 | 2,79 | 8,29 | 7,85 | 31 oct. 2006 | 31 mars 2025 | -9,02 | 8,37 | -1,80 | 4,77 | 6,20 | 6,84 | 31 oct. 2006 | 1,67 | FR |
|
ISIN: LU0362496845
|
C | USD* | 12 juin 2025 | 13,63 | 49,87 | 25,01 | 4,98 | 10,28 | 10,85 | 28 juil. 2008 | 31 mai 2025 | 10,24 | 50,69 | 22,04 | 4,63 | 9,89 | 10,67 | 28 juil. 2008 | 31 mars 2025 | -8,69 | 9,60 | 0,43 | 6,63 | 7,72 | 9,54 | 28 juil. 2008 | 2,44 | FR |
| C | EUR | 12 juin 2025 | 1,59 | 40,36 | 21,10 | 4,36 | 9,98 | 12,88 | 28 juil. 2008 | 31 mai 2025 | 0,55 | 44,10 | 19,70 | 4,21 | 9,51 | 12,84 | 28 juil. 2008 | 31 mars 2025 | -12,47 | 9,58 | 1,42 | 6,97 | 7,66 | 12,04 | 28 juil. 2008 | 2,44 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 1,06 | 13,52 | 14,41 | 15,94 | 12,86 | 12,00 | -- | 31 mars 2025 | -4,27 | 8,25 | 9,06 | 18,59 | 12,50 | 11,76 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 12 juin 2025 | 14,43 | 52,21 | 26,97 | 6,62 | 12,01 | 10,88 | 1 déc. 2005 | 31 mai 2025 | 10,94 | 53,02 | 23,94 | 6,27 | 11,61 | 10,73 | 1 déc. 2005 | 31 mars 2025 | -8,34 | 11,32 | 1,99 | 8,30 | 9,41 | 9,73 | 1 déc. 2005 | 0,89 | FR |
| I | EUR | 12 juin 2025 | 2,30 | 42,55 | 23,00 | 5,99 | 11,70 | 10,95 | 1 déc. 2005 | 31 mai 2025 | 1,19 | 46,33 | 21,57 | 5,83 | 11,22 | 10,90 | 1 déc. 2005 | 31 mars 2025 | -12,13 | 11,30 | 3,01 | 8,64 | 9,34 | 10,19 | 1 déc. 2005 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 12 juin 2025 | 5,42 | 43,77 | 22,94 | 4,91 | 13,54 | 12,26 | 1 déc. 2005 | 31 mai 2025 | 3,03 | 44,47 | 21,18 | 4,44 | 13,00 | 12,15 | 1 déc. 2005 | 31 mars 2025 | -11,06 | 8,95 | 2,67 | 7,43 | 10,95 | 11,41 | 1 déc. 2005 | 0,89 |
--
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| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 1,06 | 13,52 | 14,41 | 15,94 | 12,86 | 10,43 | -- | 31 mars 2025 | -4,27 | 8,25 | 9,06 | 18,59 | 12,50 | 10,22 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0266118651
|
IH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 13,26 | 49,04 | 23,21 | 3,89 | -- | 11,20 | 10 févr. 2016 | 31 mai 2025 | 9,92 | 49,87 | 20,27 | 3,56 | -- | 10,89 | 10 févr. 2016 | 31 mars 2025 | -8,81 | 9,18 | -1,07 | 5,55 | -- | 8,85 | 10 févr. 2016 | 0,92 | FR |
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* | 12 juin 2025 | 14,47 | 52,33 | 27,07 | 6,69 | 12,07 | 12,47 | 5 sept. 2008 | 31 mai 2025 | 10,98 | 53,14 | 24,05 | 6,34 | 11,67 | 12,29 | 5 sept. 2008 | 31 mars 2025 | -8,32 | 11,41 | 2,08 | 8,37 | 9,47 | 11,13 | 5 sept. 2008 | 0,81 | FR |
| Z | EUR | 12 juin 2025 | 2,34 | 42,66 | 23,10 | 6,06 | 11,76 | 13,88 | 5 sept. 2008 | 31 mai 2025 | 1,23 | 46,45 | 21,67 | 5,91 | 11,28 | 13,83 | 5 sept. 2008 | 31 mars 2025 | -12,11 | 11,39 | 3,09 | 8,71 | 9,41 | 13,01 | 5 sept. 2008 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 12 juin 2025 | 5,46 | 43,88 | 23,04 | 4,98 | 13,60 | 14,24 | 5 sept. 2008 | 31 mai 2025 | 3,07 | 44,59 | 21,28 | 4,51 | 13,06 | 14,11 | 5 sept. 2008 | 31 mars 2025 | -11,04 | 9,04 | 2,76 | 7,51 | 11,01 | 13,26 | 5 sept. 2008 | 0,81 |
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| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 1,06 | 13,52 | 14,41 | 15,94 | 12,86 | 12,01 | -- | 31 mars 2025 | -4,27 | 8,25 | 9,06 | 18,59 | 12,50 | 11,78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806934
|
Z (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 2,54 | 42,45 | 23,09 | -- | -- | 1,54 | 10 mai 2021 | 31 mai 2025 | 1,73 | 47,08 | 21,80 | -- | -- | 1,35 | 10 mai 2021 | 31 mars 2025 | -11,98 | 11,31 | 2,94 | -- | -- | -2,30 | 10 mai 2021 | 0,81 |
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| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | -7,82 | 8,56 | 12,22 | -- | -- | 12,41 | -- | 31 mars 2025 | -8,23 | 8,23 | 10,15 | -- | -- | 12,84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484769
|
ZH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 13,33 | 49,31 | 23,33 | 3,97 | 9,55 | 12,08 | 4 nov. 2008 | 31 mai 2025 | 10,00 | 50,15 | 20,38 | 3,64 | 9,17 | 11,91 | 4 nov. 2008 | 31 mars 2025 | -8,78 | 9,36 | -0,98 | 5,63 | 7,06 | 10,76 | 4 nov. 2008 | 0,84 | FR |
|
ISIN: LU0360613169
|
ZX | USD* | 12 juin 2025 | 14,47 | 52,32 | 27,06 | 6,69 | 12,07 | 12,47 | 4 juin 2014 | 31 mai 2025 | 10,98 | 53,14 | 24,04 | 6,34 | 11,67 | 12,20 | 4 juin 2014 | 31 mars 2025 | -8,32 | 11,41 | 2,07 | 8,37 | 9,47 | 10,43 | 4 juin 2014 | 0,81 | FR |
| ZX | EUR | 12 juin 2025 | 2,34 | 42,66 | 23,09 | 6,06 | 11,76 | 14,14 | 4 juin 2014 | 31 mai 2025 | 1,23 | 46,45 | 21,67 | 5,91 | 11,28 | 14,07 | 4 juin 2014 | 31 mars 2025 | -12,11 | 11,39 | 3,09 | 8,71 | 9,40 | 12,82 | 4 juin 2014 | 0,81 |
--
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| ZX | GBP | 12 juin 2025 | 5,45 | 43,88 | 23,03 | 4,98 | 13,60 | 14,63 | 4 juin 2014 | 31 mai 2025 | 3,07 | 44,59 | 21,27 | 4,51 | 13,06 | 14,43 | 4 juin 2014 | 31 mars 2025 | -11,04 | 9,04 | 2,75 | 7,50 | 11,01 | 13,12 | 4 juin 2014 | 0,81 |
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| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 1,06 | 13,52 | 14,41 | 15,94 | 12,86 | 12,75 | -- | 31 mars 2025 | -4,27 | 8,25 | 9,06 | 18,59 | 12,50 | 12,40 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439781847
|
A | USD* | 12 juin 2025 | 1,98 | 8,33 | 14,40 | 16,08 | -- | 13,13 | 5 juil. 2016 | 31 mai 2025 | 1,10 | 11,23 | 12,71 | 16,36 | -- | 13,07 | 5 juil. 2016 | 31 mars 2025 | -6,92 | 4,28 | 5,46 | 18,91 | -- | 12,27 | 5 juil. 2016 | 1,34 | FR |
| A | EUR | 12 juin 2025 | -8,83 | 1,45 | 10,83 | 15,39 | -- | 12,61 | 5 juil. 2016 | 31 mai 2025 | -7,79 | 6,37 | 10,55 | 15,89 | -- | 12,80 | 5 juil. 2016 | 31 mars 2025 | -10,77 | 4,26 | 6,51 | 19,29 | -- | 12,63 | 5 juil. 2016 | 1,34 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 1,06 | 13,52 | 14,41 | 15,94 | -- | 14,37 | -- | 31 mars 2025 | -4,27 | 8,25 | 9,06 | 18,59 | -- | 13,95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439782142
|
I | USD* | 12 juin 2025 | 2,30 | 9,09 | 15,20 | 16,90 | -- | 13,93 | 5 juil. 2016 | 31 mai 2025 | 1,39 | 12,01 | 13,50 | 17,18 | -- | 13,87 | 5 juil. 2016 | 31 mars 2025 | -6,76 | 5,00 | 6,20 | 19,75 | -- | 13,07 | 5 juil. 2016 | 0,64 | FR |
| I | EUR | 12 juin 2025 | -8,55 | 2,16 | 11,60 | 16,21 | -- | 13,40 | 5 juil. 2016 | 31 mai 2025 | -7,52 | 7,11 | 11,32 | 16,70 | -- | 13,60 | 5 juil. 2016 | 31 mars 2025 | -10,62 | 4,98 | 7,25 | 20,13 | -- | 13,43 | 5 juil. 2016 | 0,64 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 1,06 | 13,52 | 14,41 | 15,94 | -- | 14,37 | -- | 31 mars 2025 | -4,27 | 8,25 | 9,06 | 18,59 | -- | 13,95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439782225
|
Z | USD* | 12 juin 2025 | 2,34 | 9,18 | 15,30 | 16,97 | -- | 14,00 | 5 juil. 2016 | 31 mai 2025 | 1,42 | 12,09 | 13,58 | 17,26 | -- | 13,94 | 5 juil. 2016 | 31 mars 2025 | -6,74 | 5,09 | 6,29 | 19,83 | -- | 13,13 | 5 juil. 2016 | 0,56 | FR |
| Z | EUR | 12 juin 2025 | -8,51 | 2,25 | 11,70 | 16,29 | -- | 13,47 | 5 juil. 2016 | 31 mai 2025 | -7,49 | 7,19 | 11,41 | 16,78 | -- | 13,66 | 5 juil. 2016 | 31 mars 2025 | -10,60 | 5,07 | 7,34 | 20,21 | -- | 13,49 | 5 juil. 2016 | 0,56 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 1,06 | 13,52 | 14,41 | 15,94 | -- | 14,37 | -- | 31 mars 2025 | -4,27 | 8,25 | 9,06 | 18,59 | -- | 13,95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592378
|
A | USD* | 12 juin 2025 | 2,47 | 4,37 | 3,41 | -0,21 | -- | 2,14 | 20 mai 2016 | 31 mai 2025 | 1,56 | 4,96 | 2,56 | -0,04 | -- | 2,05 | 20 mai 2016 | 31 mars 2025 | 1,86 | 4,51 | 0,86 | 1,53 | -- | 2,12 | 20 mai 2016 | 1,04 | FR |
| A | EUR | 12 juin 2025 | -8,39 | -2,25 | 0,18 | -0,80 | -- | 1,78 | 20 mai 2016 | 31 mai 2025 | -7,37 | 0,37 | 0,59 | -0,45 | -- | 1,91 | 20 mai 2016 | 31 mars 2025 | -2,36 | 4,49 | 1,86 | 1,85 | -- | 2,56 | 20 mai 2016 | 1,04 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 2,26 | 5,61 | 2,72 | 0,16 | -- | 2,49 | -- | 31 mars 2025 | 2,31 | 4,90 | 1,14 | 1,51 | -- | 2,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592451
|
I | USD* | 12 juin 2025 | 2,72 | 4,89 | 3,94 | 0,30 | -- | 2,67 | 20 mai 2016 | 31 mai 2025 | 1,78 | 5,50 | 3,09 | 0,47 | -- | 2,57 | 20 mai 2016 | 31 mars 2025 | 2,04 | 5,10 | 1,39 | 2,06 | -- | 2,65 | 20 mai 2016 | 0,54 | FR |
| I | EUR | 12 juin 2025 | -8,17 | -1,76 | 0,69 | -0,29 | -- | 2,30 | 20 mai 2016 | 31 mai 2025 | -7,16 | 0,89 | 1,11 | 0,06 | -- | 2,43 | 20 mai 2016 | 31 mars 2025 | -2,18 | 5,08 | 2,40 | 2,38 | -- | 3,08 | 20 mai 2016 | 0,54 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 2,26 | 5,61 | 2,72 | 0,16 | -- | 2,49 | -- | 31 mars 2025 | 2,31 | 4,90 | 1,14 | 1,51 | -- | 2,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592535
|
Z | USD* | 12 juin 2025 | 2,71 | 4,94 | 4,00 | 0,36 | -- | 2,72 | 20 mai 2016 | 31 mai 2025 | 1,77 | 5,55 | 3,16 | 0,53 | -- | 2,62 | 20 mai 2016 | 31 mars 2025 | 2,03 | 5,15 | 1,46 | 2,12 | -- | 2,70 | 20 mai 2016 | 0,46 | FR |
| Z | EUR | 12 juin 2025 | -8,18 | -1,72 | 0,75 | -0,23 | -- | 2,35 | 20 mai 2016 | 31 mai 2025 | -7,17 | 0,93 | 1,18 | 0,12 | -- | 2,48 | 20 mai 2016 | 31 mars 2025 | -2,19 | 5,13 | 2,47 | 2,44 | -- | 3,13 | 20 mai 2016 | 0,46 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 2,26 | 5,61 | 2,72 | 0,16 | -- | 2,49 | -- | 31 mars 2025 | 2,31 | 4,90 | 1,14 | 1,51 | -- | 2,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591990
|
A | USD* | 12 juin 2025 | 1,91 | 4,94 | 4,38 | 2,37 | -- | 2,14 | 22 avr. 2016 | 31 mai 2025 | 1,71 | 5,06 | 4,28 | 2,43 | -- | 2,13 | 22 avr. 2016 | 31 mars 2025 | 1,14 | 5,20 | 4,01 | 2,65 | -- | 2,11 | 22 avr. 2016 | 0,74 | FR |
| A | EUR | 12 juin 2025 | -8,89 | -1,71 | 1,12 | 1,77 | -- | 1,81 | 22 avr. 2016 | 31 mai 2025 | -7,22 | 0,47 | 2,28 | 2,01 | -- | 2,02 | 22 avr. 2016 | 31 mars 2025 | -3,04 | 5,18 | 5,04 | 2,97 | -- | 2,56 | 22 avr. 2016 | 0,74 |
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 1,55 | 4,79 | 3,58 | 1,99 | -- | 1,90 | -- | 31 mars 2025 | 1,05 | 4,98 | 3,42 | 1,88 | -- | 1,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592022
|
I | USD* | 12 juin 2025 | 2,08 | 5,31 | 4,73 | 2,74 | -- | 2,50 | 22 avr. 2016 | 31 mai 2025 | 1,86 | 5,39 | 4,64 | 2,78 | -- | 2,49 | 22 avr. 2016 | 31 mars 2025 | 1,24 | 5,57 | 4,37 | 3,01 | -- | 2,47 | 22 avr. 2016 | 0,39 | FR |
| I | EUR | 12 juin 2025 | -8,73 | -1,37 | 1,46 | 2,14 | -- | 2,17 | 22 avr. 2016 | 31 mai 2025 | -7,09 | 0,78 | 2,64 | 2,36 | -- | 2,38 | 22 avr. 2016 | 31 mars 2025 | -2,95 | 5,55 | 5,40 | 3,33 | -- | 2,92 | 22 avr. 2016 | 0,39 |
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 1,55 | 4,79 | 3,58 | 1,99 | -- | 1,90 | -- | 31 mars 2025 | 1,05 | 4,98 | 3,42 | 1,88 | -- | 1,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592295
|
Z | USD* | 12 juin 2025 | 2,14 | 5,41 | 4,83 | 2,81 | -- | 2,58 | 22 avr. 2016 | 31 mai 2025 | 1,91 | 5,50 | 4,74 | 2,85 | -- | 2,56 | 22 avr. 2016 | 31 mars 2025 | 1,26 | 5,64 | 4,45 | 3,08 | -- | 2,54 | 22 avr. 2016 | 0,31 | FR |
| Z | EUR | 12 juin 2025 | -8,69 | -1,27 | 1,55 | 2,21 | -- | 2,24 | 22 avr. 2016 | 31 mai 2025 | -7,04 | 0,88 | 2,73 | 2,44 | -- | 2,45 | 22 avr. 2016 | 31 mars 2025 | -2,93 | 5,62 | 5,49 | 3,40 | -- | 2,99 | 22 avr. 2016 | 0,31 |
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 1,55 | 4,79 | 3,58 | 1,99 | -- | 1,90 | -- | 31 mars 2025 | 1,05 | 4,98 | 3,42 | 1,88 | -- | 1,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* | 12 juin 2025 | 2,49 | 7,86 | 6,08 | 5,37 | 4,27 | 4,45 | 4 déc. 2014 | 31 mai 2025 | 1,87 | 7,77 | 5,59 | 5,78 | 4,19 | 4,40 | 4 déc. 2014 | 31 mars 2025 | 0,26 | 6,53 | 3,68 | 6,45 | 4,17 | 4,31 | 4 déc. 2014 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 12 juin 2025 | -8,37 | 1,02 | 2,76 | 4,75 | 3,98 | 5,16 | 4 déc. 2014 | 31 mai 2025 | -7,08 | 3,05 | 3,56 | 5,35 | 3,83 | 5,31 | 4 déc. 2014 | 31 mars 2025 | -3,89 | 6,51 | 4,71 | 6,78 | 4,11 | 5,75 | 4 déc. 2014 | 1,24 |
--
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|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 2,43 | 9,22 | 7,22 | 6,87 | 4,99 | 5,01 | -- | 31 mars 2025 | 0,86 | 7,92 | 5,93 | 8,02 | 4,99 | 4,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610904176
|
AH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 1,50 | 5,80 | 3,92 | 3,67 | -- | 1,94 | 24 mai 2017 | 31 mai 2025 | 0,97 | 5,79 | 3,45 | 4,08 | -- | 1,89 | 24 mai 2017 | 31 mars 2025 | -0,17 | 4,74 | 1,64 | 4,78 | -- | 1,78 | 24 mai 2017 | 1,27 | FR |
|
ISIN: LU1697574967
|
AR | USD* | 12 juin 2025 | 2,46 | 7,81 | 6,08 | 5,37 | -- | 4,00 | 11 oct. 2017 | 31 mai 2025 | 1,86 | 7,76 | 5,59 | 5,79 | -- | 3,94 | 11 oct. 2017 | 31 mars 2025 | 0,26 | 6,57 | 3,69 | 6,45 | -- | 3,80 | 11 oct. 2017 | 1,24 |
--
|
| AR | EUR | 12 juin 2025 | -8,40 | 0,97 | 2,76 | 4,75 | -- | 4,30 | 11 oct. 2017 | 31 mai 2025 | -7,09 | 3,05 | 3,57 | 5,36 | -- | 4,51 | 11 oct. 2017 | 31 mars 2025 | -3,89 | 6,55 | 4,71 | 6,79 | -- | 5,09 | 11 oct. 2017 | 1,24 |
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| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 2,43 | 9,22 | 7,22 | 6,87 | -- | 4,85 | -- | 31 mars 2025 | 0,86 | 7,92 | 5,93 | 8,02 | -- | 4,74 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU1134225306
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AX | USD* | 12 juin 2025 | 2,47 | 7,86 | 6,07 | 5,36 | 4,27 | 4,44 | 4 déc. 2014 | 31 mai 2025 | 1,88 | 7,78 | 5,60 | 5,78 | 4,19 | 4,40 | 4 déc. 2014 | 31 mars 2025 | 0,23 | 6,53 | 3,67 | 6,44 | 4,17 | 4,31 | 4 déc. 2014 | 1,24 | FR |
| AX | EUR | 12 juin 2025 | -8,39 | 1,02 | 2,76 | 4,75 | 3,98 | 5,15 | 4 déc. 2014 | 31 mai 2025 | -7,08 | 3,06 | 3,58 | 5,35 | 3,83 | 5,31 | 4 déc. 2014 | 31 mars 2025 | -3,92 | 6,51 | 4,70 | 6,78 | 4,11 | 5,74 | 4 déc. 2014 | 1,24 |
--
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| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 2,43 | 9,22 | 7,22 | 6,87 | 4,99 | 5,01 | -- | 31 mars 2025 | 0,86 | 7,92 | 5,93 | 8,02 | 4,99 | 4,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226536
|
I | USD* | 12 juin 2025 | 2,77 | 8,54 | 6,77 | 6,05 | 4,95 | 5,13 | 4 déc. 2014 | 31 mai 2025 | 2,14 | 8,49 | 6,28 | 6,47 | 4,87 | 5,08 | 4 déc. 2014 | 31 mars 2025 | 0,41 | 7,24 | 4,35 | 7,14 | 4,86 | 4,99 | 4 déc. 2014 | 0,59 | FR |
| I | EUR | 12 juin 2025 | -8,12 | 1,65 | 3,44 | 5,43 | 4,66 | 5,84 | 4 déc. 2014 | 31 mai 2025 | -6,84 | 3,74 | 4,24 | 6,04 | 4,51 | 6,00 | 4 déc. 2014 | 31 mars 2025 | -3,74 | 7,22 | 5,39 | 7,48 | 4,80 | 6,44 | 4 déc. 2014 | 0,59 |
--
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| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 2,43 | 9,22 | 7,22 | 6,87 | 4,99 | 5,01 | -- | 31 mars 2025 | 0,86 | 7,92 | 5,93 | 8,02 | 4,99 | 4,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* | 12 juin 2025 | 2,80 | 8,63 | 6,86 | 6,12 | 5,01 | 5,19 | 4 déc. 2014 | 31 mai 2025 | 2,17 | 8,57 | 6,37 | 6,55 | 4,93 | 5,14 | 4 déc. 2014 | 31 mars 2025 | 0,43 | 7,33 | 4,44 | 7,21 | 4,92 | 5,05 | 4 déc. 2014 | 0,51 | FR |
| Z | EUR | 12 juin 2025 | -8,09 | 1,73 | 3,52 | 5,50 | 4,72 | 5,90 | 4 déc. 2014 | 31 mai 2025 | -6,80 | 3,82 | 4,33 | 6,12 | 4,57 | 6,06 | 4 déc. 2014 | 31 mars 2025 | -3,72 | 7,31 | 5,47 | 7,55 | 4,86 | 6,50 | 4 déc. 2014 | 0,51 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 2,43 | 9,22 | 7,22 | 6,87 | 4,99 | 5,01 | -- | 31 mars 2025 | 0,86 | 7,92 | 5,93 | 8,02 | 4,99 | 4,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2403304582
|
ZH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 1,94 | 6,74 | 4,72 | -- | -- | 1,91 | 3 nov. 2021 | 31 mai 2025 | 1,41 | 6,74 | 4,26 | -- | -- | 1,77 | 3 nov. 2021 | 31 mars 2025 | 0,00 | 5,59 | 2,40 | -- | -- | 1,44 | 3 nov. 2021 | 0,53 |
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|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 12 juin 2025 | 11,17 | 59,58 | 26,59 | 7,09 | 13,65 | 8,83 | 3 févr. 1997 | 31 mai 2025 | 7,50 | 61,63 | 22,93 | 6,99 | 13,29 | 8,71 | 3 févr. 1997 | 31 mars 2025 | -13,86 | 13,78 | -1,41 | 9,49 | 10,99 | 7,91 | 3 févr. 1997 | 1,64 | FR |
| A | EUR | 12 juin 2025 | -0,61 | 49,46 | 22,63 | 6,46 | 13,33 | 8,89 | 3 févr. 1997 | 31 mai 2025 | -1,95 | 54,56 | 20,57 | 6,56 | 12,89 | 8,85 | 3 févr. 1997 | 31 mars 2025 | -17,42 | 13,76 | -0,44 | 9,83 | 10,92 | 8,24 | 3 févr. 1997 | 1,64 |
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| A | GBP | 12 juin 2025 | 2,42 | 50,73 | 22,57 | 5,37 | 15,20 | 9,48 | 3 févr. 1997 | 31 mai 2025 | -0,17 | 52,60 | 20,19 | 5,15 | 14,70 | 9,40 | 3 févr. 1997 | 31 mars 2025 | -16,42 | 11,35 | -0,76 | 8,61 | 12,55 | 8,77 | 3 févr. 1997 | 1,64 |
--
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|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | -0,34 | 17,40 | 19,56 | 17,41 | 15,70 | 9,57 | -- | 31 mars 2025 | -10,01 | 7,55 | 9,83 | 19,79 | 14,74 | 9,24 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | -0,39 | 49,22 | 22,63 | -- | -- | -1,86 | 26 févr. 2021 | 31 mai 2025 | -1,42 | 55,20 | 20,68 | -- | -- | -2,11 | 26 févr. 2021 | 31 mars 2025 | -17,31 | 13,65 | -0,57 | -- | -- | -6,31 | 26 févr. 2021 | 1,64 |
--
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | -9,00 | 12,43 | 17,70 | -- | -- | 15,95 | -- | 31 mars 2025 | -13,73 | 7,69 | 11,70 | -- | -- | 15,14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 10,16 | 56,65 | 22,93 | 4,35 | 11,09 | 9,28 | 31 oct. 2006 | 31 mai 2025 | 6,62 | 58,70 | 19,31 | 4,27 | 10,76 | 9,10 | 31 oct. 2006 | 31 mars 2025 | -14,29 | 11,72 | -4,38 | 6,67 | 8,55 | 7,90 | 31 oct. 2006 | 1,67 | FR |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 12 juin 2025 | 11,17 | 59,58 | 26,59 | 7,09 | 13,65 | 10,83 | 31 janv. 2006 | 31 mai 2025 | 7,49 | 61,62 | 22,93 | 6,99 | 13,29 | 10,66 | 31 janv. 2006 | 31 mars 2025 | -13,86 | 13,78 | -1,41 | 9,49 | 10,99 | 9,48 | 31 janv. 2006 | 1,64 | FR |
| AX | EUR | 12 juin 2025 | -0,61 | 49,46 | 22,63 | 6,46 | 13,33 | 11,10 | 31 janv. 2006 | 31 mai 2025 | -1,95 | 54,55 | 20,57 | 6,56 | 12,89 | 11,04 | 31 janv. 2006 | 31 mars 2025 | -17,42 | 13,76 | -0,44 | 9,83 | 10,92 | 10,15 | 31 janv. 2006 | 1,64 |
--
|
|
| AX | GBP | 12 juin 2025 | 2,42 | 50,73 | 22,57 | 5,37 | 15,20 | 12,38 | 31 janv. 2006 | 31 mai 2025 | -0,17 | 52,59 | 20,18 | 5,15 | 14,70 | 12,25 | 31 janv. 2006 | 31 mars 2025 | -16,42 | 11,35 | -0,76 | 8,61 | 12,55 | 11,33 | 31 janv. 2006 | 1,64 |
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| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | -0,34 | 17,40 | 19,56 | 17,41 | 15,70 | 12,17 | -- | 31 mars 2025 | -10,01 | 7,55 | 9,83 | 19,79 | 14,74 | 11,69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176155215
|
C | USD* | 12 juin 2025 | 10,77 | 58,31 | 25,58 | 6,23 | 12,74 | 11,49 | 25 juil. 2008 | 31 mai 2025 | 7,14 | 60,34 | 21,95 | 6,14 | 12,38 | 11,29 | 25 juil. 2008 | 31 mars 2025 | -14,04 | 12,86 | -2,20 | 8,61 | 10,10 | 9,95 | 25 juil. 2008 | 2,44 | FR |
| C | EUR | 12 juin 2025 | -0,97 | 48,26 | 21,65 | 5,61 | 12,43 | 13,51 | 25 juil. 2008 | 31 mai 2025 | -2,27 | 53,33 | 19,61 | 5,71 | 11,99 | 13,44 | 25 juil. 2008 | 31 mars 2025 | -17,59 | 12,84 | -1,23 | 8,95 | 10,04 | 12,43 | 25 juil. 2008 | 2,44 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | -0,34 | 17,40 | 19,56 | 17,41 | 15,70 | 13,56 | -- | 31 mars 2025 | -10,01 | 7,55 | 9,83 | 19,79 | 14,74 | 13,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* | 12 juin 2025 | 11,52 | 60,70 | 27,48 | 7,84 | 14,45 | 14,40 | 25 juin 2014 | 31 mai 2025 | 7,81 | 62,76 | 23,79 | 7,74 | 14,09 | 14,09 | 25 juin 2014 | 31 mars 2025 | -13,71 | 14,58 | -0,72 | 10,26 | 11,77 | 11,99 | 25 juin 2014 | 0,94 | FR |
| F | EUR | 12 juin 2025 | -0,30 | 50,50 | 23,50 | 7,21 | 14,13 | 16,12 | 25 juin 2014 | 31 mai 2025 | -1,67 | 55,65 | 21,42 | 7,31 | 13,69 | 16,02 | 25 juin 2014 | 31 mars 2025 | -17,28 | 14,56 | 0,27 | 10,60 | 11,70 | 14,44 | 25 juin 2014 | 0,94 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | -0,34 | 17,40 | 19,56 | 17,41 | 15,70 | 15,51 | -- | 31 mars 2025 | -10,01 | 7,55 | 9,83 | 19,79 | 14,74 | 14,68 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 12 juin 2025 | 11,54 | 60,78 | 27,54 | 7,89 | 14,51 | 10,87 | 1 août 1992 | 31 mai 2025 | 7,83 | 62,84 | 23,85 | 7,80 | 14,15 | 10,77 | 1 août 1992 | 31 mars 2025 | -13,70 | 14,64 | -0,67 | 10,31 | 11,83 | 10,07 | 1 août 1992 | 0,89 | FR |
| I | EUR | 12 juin 2025 | -0,28 | 50,58 | 23,56 | 7,26 | 14,19 | 11,46 | 1 août 1992 | 31 mai 2025 | -1,65 | 55,72 | 21,48 | 7,36 | 13,75 | 11,42 | 1 août 1992 | 31 mars 2025 | -17,27 | 14,62 | 0,31 | 10,66 | 11,76 | 10,90 | 1 août 1992 | 0,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | -0,34 | 17,40 | 19,56 | 17,41 | 15,70 | 10,50 | -- | 31 mars 2025 | -10,01 | 7,55 | 9,83 | 19,79 | 14,74 | 10,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117687
|
IH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 10,47 | 57,66 | 23,78 | 5,10 | -- | 9,04 | 25 juin 2019 | 31 mai 2025 | 6,88 | 59,69 | 20,13 | 5,02 | -- | 8,49 | 25 juin 2019 | 31 mars 2025 | -14,19 | 12,44 | -3,73 | 7,45 | -- | 4,68 | 25 juin 2019 | 0,92 |
--
|
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 12 juin 2025 | 11,54 | 60,78 | 27,54 | 7,89 | 14,51 | 11,68 | 31 janv. 2006 | 31 mai 2025 | 7,83 | 62,83 | 23,85 | 7,80 | 14,14 | 11,50 | 31 janv. 2006 | 31 mars 2025 | -13,70 | 14,64 | -0,67 | 10,31 | 11,82 | 10,32 | 31 janv. 2006 | 0,89 | FR |
| IX | EUR | 12 juin 2025 | -0,28 | 50,58 | 23,56 | 7,26 | 14,19 | 11,95 | 31 janv. 2006 | 31 mai 2025 | -1,65 | 55,71 | 21,48 | 7,36 | 13,75 | 11,89 | 31 janv. 2006 | 31 mars 2025 | -17,27 | 14,62 | 0,31 | 10,66 | 11,76 | 10,99 | 31 janv. 2006 | 0,89 |
--
|
|
| IX | GBP | 12 juin 2025 | 2,76 | 51,86 | 23,50 | 6,16 | 16,07 | 13,23 | 31 janv. 2006 | 31 mai 2025 | 0,14 | 53,73 | 21,09 | 5,94 | 15,56 | 13,11 | 31 janv. 2006 | 31 mars 2025 | -16,27 | 12,20 | -0,01 | 9,43 | 13,40 | 12,18 | 31 janv. 2006 | 0,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | -0,34 | 17,40 | 19,56 | 17,41 | 15,70 | 12,17 | -- | 31 mars 2025 | -10,01 | 7,55 | 9,83 | 19,79 | 14,74 | 11,69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477805
|
Z | USD* | 12 juin 2025 | 11,58 | 60,91 | 27,64 | 7,97 | 14,57 | 12,79 | 27 juin 2008 | 31 mai 2025 | 7,86 | 62,96 | 23,95 | 7,87 | 14,21 | 12,59 | 27 juin 2008 | 31 mars 2025 | -13,68 | 14,73 | -0,59 | 10,39 | 11,89 | 11,24 | 27 juin 2008 | 0,81 | FR |
| Z | EUR | 12 juin 2025 | -0,24 | 50,70 | 23,65 | 7,33 | 14,25 | 14,86 | 27 juin 2008 | 31 mai 2025 | -1,62 | 55,84 | 21,58 | 7,43 | 13,81 | 14,79 | 27 juin 2008 | 31 mars 2025 | -17,26 | 14,71 | 0,39 | 10,73 | 11,82 | 13,77 | 27 juin 2008 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 12 juin 2025 | 2,80 | 51,98 | 23,59 | 6,24 | 16,13 | 15,36 | 27 juin 2008 | 31 mai 2025 | 0,17 | 53,86 | 21,19 | 6,01 | 15,63 | 15,22 | 27 juin 2008 | 31 mars 2025 | -16,25 | 12,29 | 0,07 | 9,50 | 13,46 | 14,16 | 27 juin 2008 | 0,81 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | -0,34 | 17,40 | 19,56 | 17,41 | 15,70 | 12,99 | -- | 31 mars 2025 | -10,01 | 7,55 | 9,83 | 19,79 | 14,74 | 12,44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477987
|
ZH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 10,57 | 57,94 | 23,92 | 5,19 | 11,97 | 11,16 | 14 juil. 2008 | 31 mai 2025 | 6,98 | 60,00 | 20,27 | 5,11 | 11,63 | 10,97 | 14 juil. 2008 | 31 mars 2025 | -14,11 | 12,66 | -3,61 | 7,53 | 9,41 | 9,63 | 14 juil. 2008 | 0,84 | FR |
|
ISIN: LU1800206598
|
ZHX (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 10,56 | 57,79 | 23,89 | 5,18 | -- | 10,59 | 29 mars 2018 | 31 mai 2025 | 6,98 | 59,82 | 20,25 | 5,10 | -- | 10,13 | 29 mars 2018 | 31 mars 2025 | -14,13 | 12,51 | -3,63 | 7,52 | -- | 6,98 | 29 mars 2018 | 0,84 |
--
|
|
ISIN: LU0360610066
|
ZX | USD* | 12 juin 2025 | 11,59 | 60,92 | 27,64 | 7,97 | -- | 13,95 | 24 juil. 2015 | 31 mai 2025 | 7,87 | 62,97 | 23,95 | 7,87 | -- | 13,61 | 24 juil. 2015 | 31 mars 2025 | -13,68 | 14,73 | -0,59 | 10,39 | -- | 11,27 | 24 juil. 2015 | 0,81 | FR |
| ZX | EUR | 12 juin 2025 | -0,24 | 50,71 | 23,65 | 7,33 | -- | 13,32 | 24 juil. 2015 | 31 mai 2025 | -1,61 | 55,84 | 21,58 | 7,43 | -- | 13,21 | 24 juil. 2015 | 31 mars 2025 | -17,26 | 14,71 | 0,40 | 10,73 | -- | 11,44 | 24 juil. 2015 | 0,81 |
--
|
|
| ZX | GBP | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 juil. 2015 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 juil. 2015 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 juil. 2015 | 0,81 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | -0,34 | 17,40 | 19,56 | 17,41 | -- | 15,93 | -- | 31 mars 2025 | -10,01 | 7,55 | 9,83 | 19,79 | -- | 15,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247872
|
A | USD* | 12 juin 2025 | 3,55 | 7,55 | 6,51 | 4,45 | 3,71 | 5,24 | 12 mai 2003 | 31 mai 2025 | 2,88 | 7,75 | 5,40 | 4,57 | 3,55 | 5,22 | 12 mai 2003 | 31 mars 2025 | 0,60 | 5,63 | 3,37 | 5,91 | 3,46 | 5,15 | 12 mai 2003 | 1,40 | FR |
| A | EUR | 12 juin 2025 | -7,42 | 0,73 | 3,18 | 3,84 | 3,42 | 5,22 | 12 mai 2003 | 31 mai 2025 | -6,16 | 3,04 | 3,38 | 4,15 | 3,19 | 5,29 | 12 mai 2003 | 31 mars 2025 | -3,56 | 5,61 | 4,39 | 6,24 | 3,40 | 5,46 | 12 mai 2003 | 1,40 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 2,64 | 9,28 | 6,64 | 5,82 | 4,94 | 6,90 | -- | 31 mars 2025 | 0,94 | 7,60 | 4,84 | 7,21 | 4,92 | 6,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247799
|
AH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 2,62 | 5,54 | 4,32 | 2,77 | 1,77 | 3,50 | 15 sept. 2004 | 31 mai 2025 | 2,06 | 5,84 | 3,26 | 2,90 | 1,63 | 3,48 | 15 sept. 2004 | 31 mars 2025 | 0,10 | 3,75 | 1,29 | 4,22 | 1,55 | 3,41 | 15 sept. 2004 | 1,40 |
--
|
|
ISIN: LU2536247955
|
AM | USD* | 12 juin 2025 | 3,51 | 7,47 | 5,95 | 4,14 | 3,56 | 5,30 | 17 avr. 2003 | 31 mai 2025 | 2,86 | 7,80 | 4,88 | 4,27 | 3,39 | 5,28 | 17 avr. 2003 | 31 mars 2025 | 0,58 | 5,63 | 2,84 | 5,59 | 3,30 | 5,21 | 17 avr. 2003 | 1,40 |
--
|
| AM | EUR | 12 juin 2025 | -7,46 | 0,65 | 2,64 | 3,53 | 3,28 | 5,01 | 17 avr. 2003 | 31 mai 2025 | -6,18 | 3,08 | 2,87 | 3,84 | 3,03 | 5,08 | 17 avr. 2003 | 31 mars 2025 | -3,58 | 5,62 | 3,86 | 5,92 | 3,24 | 5,25 | 17 avr. 2003 | 1,40 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 2,64 | 9,28 | 6,64 | 5,82 | 4,94 | 7,06 | -- | 31 mars 2025 | 0,94 | 7,60 | 4,84 | 7,21 | 4,92 | 7,03 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536250587
|
I | USD* | 12 juin 2025 | 3,79 | 8,22 | 7,13 | 5,05 | 4,41 | 6,59 | 29 août 2002 | 31 mai 2025 | 3,12 | 8,45 | 6,03 | 5,17 | 4,25 | 6,57 | 29 août 2002 | 31 mars 2025 | 0,71 | 6,26 | 3,98 | 6,52 | 4,16 | 6,51 | 29 août 2002 | 0,79 | FR |
| I | EUR | 12 juin 2025 | -7,21 | 1,35 | 3,79 | 4,43 | 4,12 | 5,82 | 29 août 2002 | 31 mai 2025 | -5,94 | 3,71 | 4,00 | 4,75 | 3,89 | 5,89 | 29 août 2002 | 31 mars 2025 | -3,45 | 6,24 | 5,01 | 6,85 | 4,10 | 6,06 | 29 août 2002 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 2,64 | 9,28 | 6,64 | 5,82 | 4,94 | 7,56 | -- | 31 mars 2025 | 0,94 | 7,60 | 4,84 | 7,21 | 4,92 | 7,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248920
|
Z | USD* | 12 juin 2025 | 3,89 | 8,30 | 7,24 | 5,17 | 4,54 | 4,44 | 14 mars 2014 | 31 mai 2025 | 3,18 | 8,51 | 6,12 | 5,30 | 4,38 | 4,39 | 14 mars 2014 | 31 mars 2025 | 0,76 | 6,32 | 4,07 | 6,64 | 4,28 | 4,24 | 14 mars 2014 | 0,71 | FR |
| Z | EUR | 12 juin 2025 | -7,12 | 1,43 | 3,89 | 4,56 | 4,25 | 6,17 | 14 mars 2014 | 31 mai 2025 | -5,88 | 3,76 | 4,09 | 4,87 | 4,02 | 6,31 | 14 mars 2014 | 31 mars 2025 | -3,41 | 6,30 | 5,10 | 6,97 | 4,22 | 6,66 | 14 mars 2014 | 0,71 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 2,64 | 9,28 | 6,64 | 5,82 | 4,94 | 4,77 | -- | 31 mars 2025 | 0,94 | 7,60 | 4,84 | 7,21 | 4,92 | 4,69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248250
|
ZH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 2,81 | 6,19 | 4,93 | 3,32 | 2,53 | 3,65 | 20 juil. 2011 | 31 mai 2025 | 2,25 | 6,51 | 3,87 | 3,46 | 2,39 | 3,62 | 20 juil. 2011 | 31 mars 2025 | 0,25 | 4,49 | 1,90 | 4,81 | 2,32 | 3,52 | 20 juil. 2011 | 0,73 |
--
|
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* | 12 juin 2025 | 1,69 | 6,65 | 6,01 | 4,44 | 4,12 | 4,35 | 2 déc. 2014 | 31 mai 2025 | 1,32 | 7,02 | 5,48 | 4,83 | 4,05 | 4,33 | 2 déc. 2014 | 31 mars 2025 | 0,03 | 5,62 | 3,35 | 6,43 | 4,13 | 4,27 | 2 déc. 2014 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 12 juin 2025 | -9,09 | -0,12 | 2,70 | 3,83 | 3,84 | 5,03 | 2 déc. 2014 | 31 mai 2025 | -7,58 | 2,34 | 3,46 | 4,40 | 3,69 | 5,21 | 2 déc. 2014 | 31 mars 2025 | -4,11 | 5,60 | 4,37 | 6,76 | 4,07 | 5,68 | 2 déc. 2014 | 1,49 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 2,68 | 9,32 | 6,75 | 5,79 | 5,03 | 5,13 | -- | 31 mars 2025 | 1,00 | 7,69 | 4,98 | 7,29 | 5,01 | 5,05 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610903871
|
AH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | 0,68 | 4,57 | 3,77 | 2,68 | -- | 1,48 | 24 mai 2017 | 31 mai 2025 | 0,43 | 5,01 | 3,27 | 3,07 | -- | 1,45 | 24 mai 2017 | 31 mars 2025 | -0,43 | 3,80 | 1,24 | 4,69 | -- | 1,38 | 24 mai 2017 | 1,51 | FR |
|
ISIN: LU1697574702
|
AR | USD* | 12 juin 2025 | 1,68 | 6,64 | 6,01 | 4,44 | -- | 3,51 | 11 oct. 2017 | 31 mai 2025 | 1,32 | 7,01 | 5,49 | 4,82 | -- | 3,48 | 11 oct. 2017 | 31 mars 2025 | 0,06 | 5,66 | 3,36 | 6,43 | -- | 3,38 | 11 oct. 2017 | 1,49 | FR |
| AR | EUR | 12 juin 2025 | -9,10 | -0,13 | 2,69 | 3,82 | -- | 3,81 | 11 oct. 2017 | 31 mai 2025 | -7,58 | 2,33 | 3,47 | 4,40 | -- | 4,05 | 11 oct. 2017 | 31 mars 2025 | -4,09 | 5,64 | 4,39 | 6,77 | -- | 4,66 | 11 oct. 2017 | 1,49 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 2,68 | 9,32 | 6,75 | 5,79 | -- | 4,66 | -- | 31 mars 2025 | 1,00 | 7,69 | 4,98 | 7,29 | -- | 4,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134227187
|
AX | USD* | 12 juin 2025 | 1,69 | 6,65 | 6,02 | 4,44 | 4,13 | 4,36 | 2 déc. 2014 | 31 mai 2025 | 1,29 | 6,99 | 5,47 | 4,82 | 4,05 | 4,33 | 2 déc. 2014 | 31 mars 2025 | 0,04 | 5,65 | 3,35 | 6,43 | 4,14 | 4,28 | 2 déc. 2014 | 1,49 | FR |
| AX | EUR | 12 juin 2025 | -9,09 | -0,12 | 2,70 | 3,83 | 3,84 | 5,04 | 2 déc. 2014 | 31 mai 2025 | -7,61 | 2,31 | 3,45 | 4,39 | 3,68 | 5,21 | 2 déc. 2014 | 31 mars 2025 | -4,10 | 5,63 | 4,38 | 6,76 | 4,08 | 5,68 | 2 déc. 2014 | 1,49 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 2,68 | 9,32 | 6,75 | 5,79 | 5,03 | 5,13 | -- | 31 mars 2025 | 1,00 | 7,69 | 4,98 | 7,29 | 5,01 | 5,05 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* | 12 juin 2025 | 2,06 | 7,52 | 6,87 | 5,29 | 4,97 | 5,20 | 2 déc. 2014 | 31 mai 2025 | 1,65 | 7,88 | 6,33 | 5,67 | 4,89 | 5,18 | 2 déc. 2014 | 31 mars 2025 | 0,24 | 6,49 | 4,18 | 7,29 | 4,98 | 5,12 | 2 déc. 2014 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 12 juin 2025 | -8,76 | 0,69 | 3,53 | 4,67 | 4,68 | 5,88 | 2 déc. 2014 | 31 mai 2025 | -7,28 | 3,16 | 4,29 | 5,24 | 4,53 | 6,07 | 2 déc. 2014 | 31 mars 2025 | -3,91 | 6,47 | 5,21 | 7,62 | 4,92 | 6,53 | 2 déc. 2014 | 0,69 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 2,68 | 9,32 | 6,75 | 5,79 | 5,03 | 5,13 | -- | 31 mars 2025 | 1,00 | 7,69 | 4,98 | 7,29 | 5,01 | 5,05 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* | 12 juin 2025 | 2,08 | 7,58 | 6,94 | 5,35 | 5,09 | 5,32 | 2 déc. 2014 | 31 mai 2025 | 1,68 | 7,94 | 6,41 | 5,74 | 5,02 | 5,30 | 2 déc. 2014 | 31 mars 2025 | 0,26 | 6,56 | 4,27 | 7,36 | 5,10 | 5,24 | 2 déc. 2014 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 12 juin 2025 | -8,74 | 0,75 | 3,60 | 4,73 | 4,80 | 6,01 | 2 déc. 2014 | 31 mai 2025 | -7,25 | 3,22 | 4,37 | 5,31 | 4,65 | 6,19 | 2 déc. 2014 | 31 mars 2025 | -3,89 | 6,54 | 5,30 | 7,69 | 5,04 | 6,66 | 2 déc. 2014 | 0,61 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 2,68 | 9,32 | 6,75 | 5,79 | 5,03 | 5,13 | -- | 31 mars 2025 | 1,00 | 7,69 | 4,98 | 7,29 | 5,01 | 5,05 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121084831
|
A | USD* | 12 juin 2025 | 10,94 | 63,01 | 27,34 | 5,22 | 10,67 | 10,11 | 28 nov. 2014 | 31 mai 2025 | 6,79 | 63,76 | 23,17 | 4,99 | 10,23 | 9,74 | 28 nov. 2014 | 31 mars 2025 | -13,25 | 16,83 | -1,22 | 7,98 | 8,02 | 7,72 | 28 nov. 2014 | 1,74 | FR |
| A | EUR | 12 juin 2025 | -0,82 | 52,67 | 23,36 | 4,60 | 10,36 | 10,88 | 28 nov. 2014 | 31 mai 2025 | -2,60 | 56,60 | 20,81 | 4,56 | 9,85 | 10,73 | 28 nov. 2014 | 31 mars 2025 | -16,84 | 16,81 | -0,24 | 8,32 | 7,96 | 9,23 | 28 nov. 2014 | 1,74 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | -0,46 | 17,04 | 19,27 | 17,11 | 12,79 | 12,36 | -- | 31 mars 2025 | -10,00 | 7,18 | 9,63 | 19,57 | 11,86 | 11,48 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1625185779
|
I | USD* | 12 juin 2025 | 11,38 | 64,39 | 28,44 | -- | -- | -0,61 | 1 sept. 2020 | 31 mai 2025 | 7,20 | 65,16 | 24,23 | -- | -- | -1,41 | 1 sept. 2020 | 31 mars 2025 | -13,07 | 17,78 | -0,38 | -- | -- | -5,87 | 1 sept. 2020 | 0,89 | FR |
| I | EUR | 12 juin 2025 | -0,43 | 53,96 | 24,42 | -- | -- | 0,07 | 1 sept. 2020 | 31 mai 2025 | -2,22 | 57,94 | 21,85 | -- | -- | -0,32 | 1 sept. 2020 | 31 mars 2025 | -16,67 | 17,75 | 0,60 | -- | -- | -3,75 | 1 sept. 2020 | 0,89 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | -0,46 | 17,04 | 19,27 | -- | -- | 12,67 | -- | 31 mars 2025 | -10,00 | 7,18 | 9,63 | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121088667
|
Z | USD* | 12 juin 2025 | 11,39 | 64,49 | 28,54 | 6,19 | 11,68 | 11,11 | 28 nov. 2014 | 31 mai 2025 | 7,19 | 65,28 | 24,31 | 5,96 | 11,23 | 10,74 | 28 nov. 2014 | 31 mars 2025 | -13,05 | 17,92 | -0,30 | 8,97 | 9,00 | 8,70 | 28 nov. 2014 | 0,81 | FR |
| Z | EUR | 12 juin 2025 | -0,41 | 54,05 | 24,52 | 5,57 | 11,37 | 11,89 | 28 nov. 2014 | 31 mai 2025 | -2,23 | 58,05 | 21,93 | 5,52 | 10,84 | 11,73 | 28 nov. 2014 | 31 mars 2025 | -16,65 | 17,90 | 0,69 | 9,32 | 8,94 | 10,22 | 28 nov. 2014 | 0,81 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | -0,46 | 17,04 | 19,27 | 17,11 | 12,79 | 12,36 | -- | 31 mars 2025 | -10,00 | 7,18 | 9,63 | 19,57 | 11,86 | 11,48 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535286996
|
A | USD* | 12 juin 2025 | -1,07 | 1,61 | 5,36 | 8,79 | 6,41 | 6,95 | 16 avr. 2003 | 31 mai 2025 | -2,86 | -0,85 | 3,87 | 9,83 | 6,06 | 6,87 | 16 avr. 2003 | 31 mars 2025 | -1,86 | 1,46 | 2,93 | 13,17 | 6,37 | 6,97 | 16 avr. 2003 | 1,73 | FR |
| A | EUR | 12 juin 2025 | -10,21 | -3,70 | 2,98 | 8,68 | 6,26 | 6,73 | 16 avr. 2003 | 31 mai 2025 | -11,40 | -5,18 | 1,88 | 9,38 | 5,69 | 6,67 | 16 avr. 2003 | 31 mars 2025 | -5,92 | 1,44 | 3,95 | 13,52 | 6,31 | 7,02 | 16 avr. 2003 | 1,73 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 2,50 | 8,91 | 8,16 | 13,02 | 8,60 | 9,25 | -- | 31 mars 2025 | 2,14 | 7,18 | 6,64 | 16,15 | 8,79 | 9,31 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287028
|
AH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | -1,79 | 0,00 | 2,89 | 6,67 | 4,27 | 4,57 | 15 sept. 2004 | 31 mai 2025 | -3,54 | -2,40 | 1,42 | 7,67 | 3,93 | 4,48 | 15 sept. 2004 | 31 mars 2025 | -2,26 | -0,16 | 0,48 | 10,91 | 4,27 | 4,58 | 15 sept. 2004 | 1,73 |
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ISIN: LU2535287457
|
I | USD* | 12 juin 2025 | -0,67 | 2,55 | 6,31 | 9,70 | 7,26 | 7,39 | 29 août 2002 | 31 mai 2025 | -2,49 | 0,08 | 4,81 | 10,75 | 6,90 | 7,31 | 29 août 2002 | 31 mars 2025 | -1,64 | 2,41 | 3,85 | 14,11 | 7,21 | 7,40 | 29 août 2002 | 0,79 | FR |
| I | EUR | 12 juin 2025 | -9,84 | -2,81 | 3,90 | 9,60 | 7,10 | 6,68 | 29 août 2002 | 31 mai 2025 | -11,06 | -4,29 | 2,80 | 10,30 | 6,53 | 6,62 | 29 août 2002 | 31 mars 2025 | -5,71 | 2,39 | 4,88 | 14,47 | 7,15 | 6,95 | 29 août 2002 | 0,79 |
--
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| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 2,50 | 8,91 | 8,16 | 13,02 | 8,60 | 8,85 | -- | 31 mars 2025 | 2,14 | 7,18 | 6,64 | 16,15 | 8,79 | 8,90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287531
|
IH (EUR) | EUR* | 12 juin 2025 | -1,37 | 0,90 | 3,78 | 7,53 | 5,03 | 4,88 | 18 juil. 2008 | 31 mai 2025 | -3,17 | -1,57 | 2,28 | 8,56 | 4,68 | 4,78 | 18 juil. 2008 | 31 mars 2025 | -1,98 | 0,77 | 1,35 | 11,80 | 5,02 | 4,90 | 18 juil. 2008 | 0,82 |
--
|
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* | 12 juin 2025 | -0,66 | 2,63 | 6,39 | 9,82 | -- | 6,94 | 18 déc. 2019 | 31 mai 2025 | -2,44 | 0,19 | 4,91 | 10,87 | -- | 6,61 | 18 déc. 2019 | 31 mars 2025 | -1,60 | 2,50 | 3,95 | 14,25 | -- | 7,00 | 18 déc. 2019 | 0,71 | FR |
| Z | EUR | 12 juin 2025 | -9,83 | -2,73 | 3,98 | 9,71 | -- | 6,43 | 18 déc. 2019 | 31 mai 2025 | -11,01 | -4,19 | 2,90 | 10,42 | -- | 6,20 | 18 déc. 2019 | 31 mars 2025 | -5,67 | 2,49 | 4,98 | 14,61 | -- | 7,59 | 18 déc. 2019 | 0,71 |
--
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|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | 2,50 | 8,91 | 8,16 | 13,02 | -- | 8,58 | -- | 31 mars 2025 | 2,14 | 7,18 | 6,64 | 16,15 | -- | 8,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542576
|
A | USD* | 12 juin 2025 | -7,78 | -11,42 | -2,23 | -- | -- | -11,63 | 31 mars 2022 | 31 mai 2025 | -11,45 | -13,02 | -5,29 | -- | -- | -12,87 | 31 mars 2022 | 31 mars 2025 | -9,48 | -19,73 | -12,90 | -- | -- | -12,90 | 31 mars 2022 | 2,14 | FR |
| A | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2022 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2022 | 2,14 |
--
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| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | -4,86 | -6,73 | 1,37 | -- | -- | -0,49 | -- | 31 mars 2025 | 3,75 | -1,39 | 2,39 | -- | -- | 2,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542659
|
I | USD* | 12 juin 2025 | -7,26 | -10,35 | -1,05 | -- | -- | -10,56 | 31 mars 2022 | 31 mai 2025 | -11,03 | -12,01 | -4,16 | -- | -- | -11,83 | 31 mars 2022 | 31 mars 2025 | -9,23 | -18,75 | -11,86 | -- | -- | -11,86 | 31 mars 2022 | 0,94 | FR |
| I | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2022 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2022 | 0,94 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | -4,86 | -6,73 | 1,37 | -- | -- | -0,49 | -- | 31 mars 2025 | 3,75 | -1,39 | 2,39 | -- | -- | 2,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542733
|
Z | USD* | 12 juin 2025 | -7,20 | -10,24 | -0,95 | -- | -- | -10,48 | 31 mars 2022 | 31 mai 2025 | -10,95 | -11,88 | -4,06 | -- | -- | -11,75 | 31 mars 2022 | 31 mars 2025 | -9,21 | -18,71 | -11,79 | -- | -- | -11,79 | 31 mars 2022 | 0,86 | FR |
| Z | EUR | 12 juin 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2022 | 31 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2022 | 0,86 |
--
|
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| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2025 | -4,86 | -6,73 | 1,37 | -- | -- | -0,49 | -- | 31 mars 2025 | 3,75 | -1,39 | 2,39 | -- | -- | 2,39 | -- | -- | -- | ||
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Valeur liquidative quotidienne
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| Nom du fonds | Type de part | Devise. | Actif total (mm) |
Valeur liquidative |
Variation quotidienne |
Variation quotidienne (%) |
Date | Reporting |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 6,68 | 32,32 | -0,15 | -0,46 | 13 juin 2025 | FR |
| A | EUR | -- | 28,04 | 0,00 | 0,00 | 13 juin 2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 23,86 | -0,02 | -0,08 | 13 juin 2025 |
--
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 6,68 | 30,64 | -0,15 | -0,49 | 13 juin 2025 |
--
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|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 6,68 | 31,68 | -0,16 | -0,50 | 13 juin 2025 |
--
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