Global Brands Equity Income Fund

Clase de acción :
 
ISIN: LU1378880337
Comunicación comercial
Global Brands Equity Income Fund
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ISIN: LU1378880337
Clase de acción :

Global Brands Equity Income Fund

Clase de acción :
ISIN: LU1378880337
 

Comunicación comercial

 
 
Objetivo de la inversión
Generar un flujo regular de ingresos y la revalorización a largo plazo de su inversión.
Enfoque de inversión
Basado en el mismo proceso de inversión de alta calidad que Global Brands, el fondo tiene como objetivo ofrecer rentas atractivas y sostenidas empleando una estrategia de opciones conservadora, así como herramientas para la revalorización del capital a largo plazo. El análisis de cuestiones ESG y una implicación activa a cargo de los gestores de carteras son partes fundamentales del proceso de inversión.

El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas fluctuará, por lo que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de inversión.

 
 
Precio y rentabilidad

La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas. Todos los datos de rentabilidad corresponden al valor liquidativo al inicio y al final del periodo, son netos de comisiones, y no tienen en cuenta las comisiones y costes incurridos en la emisión y reembolso de participaciones. La fuente de todas las cifras de rentabilidad y los datos del índice es Morgan Stanley Investment Management. Por favor haga clic aquí para obtener información adicional sobre rentabilidad e información importante que debería leer atentamente.

A fecha de 30-abr-2025

A fecha de 16-may-2025

A fecha de 30-abr-2025

A fecha de 16-may-2025


Rentabilidad de una inversión de 100 USD
Rentabilidad de una inversión de 100 USD

     
 
 
Rentabilidades totales anuales medias A fecha de 30-abr-2025 A fecha de 31-mar-2025
1 año 3 años 5 años 10 años Desde lanzamiento
Clase de acción ZR USD (%) 9,66 4,68 7,77 -- 8,46
MSCI World Net Index (%) 12,16 11,06 13,95 -- 10,95
1 año 3 años 5 años 10 años Desde lanzamiento
Clase de acción ZR USD (%) 6,17 4,14 9,92 -- 8,71
MSCI World Net Index (%) 7,04 7,58 16,13 -- 10,95
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Clase de acción ZR USD (%) 7,80 13,33 -16,18 19,65 11,98 25,55 -3,08 22,64 -- --
MSCI World Net Index (%) 18,67 23,79 -18,14 21,82 15,90 27,67 -8,71 22,40 -- --
Rentabilidades totales anuales medias
A fecha de 30-abr-2025
Periodo Clase de acción ZR USD (%) MSCI World Net Index (%)
1 año 9,66 12,16
3 años 4,68 11,06
5 años 7,77 13,95
10 años -- --
Desde lanzamiento 8,46 10,95
A fecha de 31-mar-2025
Periodo Clase de acción ZR USD (%) MSCI World Net Index (%)
1 año 6,17 7,04
3 años 4,14 7,58
5 años 9,92 16,13
10 años -- --
Desde lanzamiento 8,71 10,95
Periodo Clase de acción ZR USD (%) MSCI World Net Index (%)
2024 7,80 18,67
2023 13,33 23,79
2022 -16,18 -18,14
2021 19,65 21,82
2020 11,98 15,90
2019 25,55 27,67
2018 -3,08 -8,71
2017 22,64 22,40
2016 -- --
2015 -- --

 
 
Indicadores

Periodo:
    Clase de acción ZR Índice
Rentabilidad relativa (%) -6,38 --
Alfa (de Jensen) -4,69 --
Beta 0,74 1,00
Ratio de información -0,88 --
R Squared 0,79 1,00
Error de seguimiento (%) 7,27 --
Volatilidad del fondo (Desviación típica) (%) 13,18 15,86
 
 
 
Perfil de riesgo y remuneración A fecha de 17-feb-2025
 
 
  • El fondo puede verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que éste realiza.
  • El valor de los instrumentos financieros derivados es altamente sensible, lo cual puede traducirse en pérdidas superiores a la cantidad invertida por el subfondo.
  • El fondo recurre a otras partes para prestar determinados servicios o realizar ciertas inversiones o transacciones. Si dichas partes se declararan insolventes, el fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
  • Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por ejemplo: pueden afectar al valor de los activos, incrementar los costes operativos.
  • Puede que no exista un número suficiente de compradores o vendedores, lo cual podría incidir en la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
  • Invertir en acciones A de China mediante los programas de interconexión bursátil Shanghái-Hong Kong y Shenzhen-Hong Kong también puede entrañar riesgos adicionales, como los riesgos vinculados a la titularidad de acciones.
  • El objetivo de la estrategia de derivados es incrementar el capital que se paga a los inversores, pero existe la posibilidad de que el fondo sufra pérdidas.
  • La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
  • El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de inversión.
  • Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación de las inversiones.
  • El fondo puede verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que éste realiza.
  • El valor de los instrumentos financieros derivados es altamente sensible, lo cual puede traducirse en pérdidas superiores a la cantidad invertida por el subfondo.
  • El fondo recurre a otras partes para prestar determinados servicios o realizar ciertas inversiones o transacciones. Si dichas partes se declararan insolventes, el fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
  • Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por ejemplo: pueden afectar al valor de los activos, incrementar los costes operativos.
  • Puede que no exista un número suficiente de compradores o vendedores, lo cual podría incidir en la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
  • Invertir en acciones A de China mediante los programas de interconexión bursátil Shanghái-Hong Kong y Shenzhen-Hong Kong también puede entrañar riesgos adicionales, como los riesgos vinculados a la titularidad de acciones.
  • El objetivo de la estrategia de derivados es incrementar el capital que se paga a los inversores, pero existe la posibilidad de que el fondo sufra pérdidas.
  • La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
  • El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de inversión.
  • Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación de las inversiones.
 
 
 
 
Composición 4 A fecha de 30-abr-2025
  Fondo Índice
Information Technology 24,61 23,86
Financials 23,72 17,25
Health Care 14,03 10,82
Consumer Staples 12,86 6,64
Industrials 12,63 11,25
Consumer Discretionary 7,00 10,22
Communication Services 3,09 8,00
Energy -- 3,64
Materials -- 3,39
Real Estate -- 2,17
Utilities -- 2,76
Other -0,34 --
Cash 2,41 --
 
Podría no alcanzar el 100% debido a la exclusión de otros activos y pasivos.


Geography4 A fecha de 30-abr-2025
  Fondo Índice
United States 75,88 71,04
Germany 7,76 2,67
United Kingdom 7,27 3,84
France 6,69 2,94
Cash 2,41 --
 
Podría no alcanzar el 100% debido a la exclusión de otros activos y pasivos.


Posiciones A fecha de 30-abr-2025
Fund Index
Microsoft Corp 7,85 4,07
SAP SE 7,76 0,44
Visa Inc 6,43 0,87
L'Oréal S.A. 4,99 0,15
Aon plc 3,86 0,10
Booking Holdings Inc 3,81 0,25
RELX Plc 3,67 0,15
Accenture Plc 3,61 0,27
Coca-Cola Co. 3,34 0,43
Procter & Gamble 3,13 0,56
Total 48,45 --

Estos valores y las asignaciones porcentuales revisten fines meramente ilustrativos y no constituyen asesoramiento de inversiones o recomendaciones con respecto a los valores o las inversiones que aquí se mencionan, no debiéndose interpretar como tales.



Características de la cartera
Fondo Índice
Número de posiciones 37 1.352
Precio/beneficio (NTM) 23,99 18,22
Rentabilidad distribuida (%) 4,36 --
Ratio precio-flujo de caja libre (NTM) 24,49 23,18
Rentabilidad por dividendo (%) 1,30 1,81
 
 
Equipos de inversión
William Lock
Head of International Equity Team
33 years industry experience
Bruno Paulson
Managing Director
31 years industry experience
Nic Sochovsky
Managing Director
27 years industry experience
Marcus Watson
Managing Director
17 years industry experience
Alex Gabriele
Managing Director
16 years industry experience
Richard Perrott
Managing Director
19 years industry experience
Isabelle Mast
Executive Director
20 years industry experience
Anton Kryachok
Executive Director
15 years industry experience
Marte Borhaug
Head of ESG
15 years industry experience

El equipo de inversión cuenta actualmente con 15 miembros; puede encontrar información sobre los miembros adicionales en MSIM.com.

 
 
 
 

No deben solicitarse participaciones del subfondo sin consultar primero el folleto y el documento de datos fundamentales (“Key Information Document”) o el documento de datos fundamentales para el inversor (“Key Investor Information”) vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oficial de los países en los que se autoriza la distribución del fondo. Ambos documentos están disponibles en línea en los sitios web de Morgan Stanley Investment Funds o sin cargo en el domicilio social en European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, inscrita en el registro mercantil de Luxemburgo con el número B 29 192.

El resumen de los derechos del inversor está disponible en los idiomas indicados y en el sitio web, en el apartado de documentación general.

La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo está disponible en inglés en Internet en: Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros.

En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del EEE en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la normativa para OICVM.

Visite nuestra página de Glosario para conocer los términos y definiciones relacionados.

Todos los datos de rentabilidad corresponden al valor liquidativo (NAV) al inicio y al final del periodo una vez descontadas las comisiones y no tienen en cuenta las comisiones y los costes incurridos en la emisión y el reembolso de participaciones. La fuente de todas las cifras de rentabilidad y los datos de los índices es Morgan Stanley Investment Management Limited ("MSIM Ltd").

El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que un inversor podría no recuperar el importe invertido.

No se muestran los datos de rentabilidad para los fondos con una trayectoria de menos de un año. La rentabilidad se calcula neta de comisiones. Los datos de rentabilidad en lo que va de año no están anualizados. La rentabilidad de otras clases de acciones, cuando se ofrezcan, puede ser diferente. Antes de invertir, han de estudiarse cuidadosamente los objetivos de inversión, los riesgos, las comisiones y los gastos del fondo. 

El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable, del valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.

Cierta documentación disponible en este sitio puede pertenecer a varios subfondos de la gama Morgan Stanley Investment Funds. Tenga en cuenta que no todos los subfondos están disponibles en todas las jurisdicciones y los subfondos no están disponibles para personas residentes en jurisdicciones donde dicha distribución o disponibilidad fuera contraria a las leyes o regulaciones locales.

Las calificaciones Morningstar Rating™ para fondos, o "calificaciones con estrellas", se calculan en el caso de productos gestionados (incluidos fondos de inversión, subcuentas de rentas vitalicias variables y subcuentas de seguros de vida variables, fondos cotizados, fondos de capital fijo y cuentas independientes) con un historial de, al menos, tres años. Los fondos cotizados y los fondos de inversión de capital variable se consideran un conjunto único a efectos comparativos. Se calculan a partir de un parámetro de Morningstar de rentabilidad ajustada por el riesgo que tiene en cuenta la variación de la rentabilidad adicional mensual de un producto gestionado, dotando de mayor énfasis a las variaciones a la baja y recompensando la rentabilidad sistemática. Se asignan cinco estrellas al 10% de los mejores productos de cada categoría, cuatro estrellas al siguiente 22,5%, tres al siguiente 35%, dos al siguiente 22,5% y una estrella al 10% menos rentable. La calificación general de Morningstar de un producto gestionado se obtiene de una media ponderada de las cifras de rentabilidad asociadas a los parámetros de calificación de Morningstar a tres, cinco y diez años (si corresponde). Las ponderaciones son las siguientes: calificación del 100% a tres años por 36-59 meses de rentabilidad total, calificación del 60% a cinco años / calificación del 40% a tres años por 60-119 meses de rentabilidad total y calificación del 50% a 10 años / calificación del 30% a cinco años / calificación del 20% a tres años por 120 meses o más de rentabilidad total. Si bien la fórmula de calificación general mediante estrellas a 10 años parece otorgar la mayor ponderación al periodo de 10 años, el periodo de tres años más reciente es el que en realidad incide en mayor medida, pues se incluye en los tres periodos de calificación. Las calificaciones no tienen en cuenta los volúmenes de ventas.

La categoría Europa / Asia y Sudáfrica (EAA) incluye fondos domiciliados en los mercados europeos, los principales mercados asiáticos transfronterizos donde hay disponibles cantidades importantes de fondos europeos de OICVM (principalmente Hong Kong, Singapur y Taiwán), Sudáfrica y otros mercados asiáticos y africanos seleccionados donde Morningstar cree que es beneficioso para los inversores que los fondos se incluyan en el sistema de clasificación EAA.

© 2025 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información que figura en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar y / o de sus proveedores de contenidos; (2) no podrá copiarse ni distribuirse; y (3) no se garantiza que sea precisa, íntegra u oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos son responsables de ningún daño o pérdida que se derive de cualquier uso que se haga de esta información. La rentabilidad pasada no es garantía de resultados futuros.

2 El índice MSCI World Net es un índice ponderado por capitalización bursátil ajustado por las acciones en libre circulación que tiene por objeto medir la evolución de las bolsas de los mercados desarrollados globales. La expresión "en libre circulación" designa la proporción de las acciones en circulación que se consideran disponibles para su compra por los inversores en los mercados bursátiles. La evolución del índice se expresa en dólares estadounidenses y supone que los dividendos netos se reinvierten. El índice no está gestionado y no incluye gastos, comisiones ni gastos de suscripción. No es posible invertir directamente en un índice.

La propiedad intelectual de los índices que se mencionan en este documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a sus licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El subfondo se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la composición del índice de referencia.

3 Los gastos de entrada se expresan como una cifra máxima. En algunos casos, puede pagar menos. Puede averiguarlo a través de su asesor financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y gastos asumidos durante el funcionamiento del fondo y se deducen de los activos del fondo durante el período. Incluye las comisiones pagadas por gestión de inversiones (comisión de gestión), las del depositario y los gastos administrativos.  Las cantidades de la inversión inicial mínima / inversión posterior mínima pueden expresarse en dólares estadounidenses (o la cantidad equivalente en euros, yenes o libras esterlinas). Para obtener más información, consulte el apartado de "Comisiones y gastos" del folleto.

Las comisiones que se indican son atribuibles únicamente a Morgan Stanley Investment Funds (SICAV) y no incluyen las comisiones adicionales que podrían aplicarse de agruparse en un producto.

Podrían no alcanzar el 100% debido al redondeo. Para obtener más información sobre clasificación por sectores y definiciones, visite www.msci.com/gics y la página del glosario. El efectivo y equivalentes se definen como el valor de los activos que puede convertirse a efectivo de inmediato. Se incluyen el papel comercial, las operaciones con divisas abiertas, las letras del Tesoro y otros instrumentos a corto plazo.  Tales instrumentos se consideran equivalentes a efectivo porque se estiman líquidos y no expuestos a un riesgo significativo de variación en su valor.

P12M: próximos doce meses

 

P12M: próximos doce meses

 

WAM is the weighted average maturity of the portfolio. The WAM calculation utilizes the interest-rate reset date, rather than a security's stated final maturity, for variable- and floating- rate securities. By looking to a portfolio's interest rate reset schedule in lieu of final maturity dates, the WAM measure effectively captures a fund's exposure to interest rate movements and the potential price impact resulting from interest rate movements.

 

WAL is the weighted average life of the portfolio. The WAL calculation utilizes a security's stated final maturity date or, when relevant, the date of the next demand feature when the fund may receive payment of principal and interest (such as a put feature). Accordingly, WAL reflects how a portfolio would react to deteriorating credit (widening spreads) or tightening liquidity conditions.

 
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Este fondo está clasificado bajo el Artículo 8 en virtud del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles. Los productos bajo el artículo 8 son aquellos que promueven características ambientales o sociales y que integran factores de sostenibilidad en su proceso de inversión de manera vinculante.

Esta es una comunicación con fines comerciales.

Es importante que los usuarios lean las Condiciones de uso antes de proceder, ya que explican ciertas restricciones legales y reglamentarias aplicables a la difusión de la información relativa a los productos de inversión de Morgan Stanley Investment Management.

Los servicios descritos en este sitio web pueden no estar disponibles en todas las jurisdicciones o para todas las personas. Para obtener más información, consulte nuestras Condiciones de uso.


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