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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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Teams
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This is a Marketing Communication.
Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.
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Emerging Markets Equity,
Equity,
Fixed Income,
Multi-Asset,
Global Listed Real Assets
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Emerging Markets Debt Team,
Emerging Markets Equity Team,
Global Listed Real Assets Team,
Global Opportunity Team,
High Yield Team,
International Equity Team,
Japanese Equity Team,
Portfolio Solutions Group
| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | AS Of Date | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs | Since Inception |
Inception Date |
Ongoing Charges (%) |
Factsheet |
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ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 28-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.84 |
--
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| A | EUR | 28-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.84 |
--
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| A | GBP | 28-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.84 |
--
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 28-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.87 |
--
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 28-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.64 |
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| C | EUR | 28-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.64 |
--
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| C | GBP | 28-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.64 |
--
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 28-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.67 |
--
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 28-Nov-2023 | -9.25 | -0.14 | -16.91 | 2.94 | -- | 7.28 | 31-Mar-2016 | 31-Oct-2023 | -11.88 | 14.00 | -15.36 | 3.63 | -- | 6.95 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -7.41 | 3.43 | -13.48 | 1.47 | -- | 7.74 | 31-Mar-2016 | 1.89 |
--
|
| A | EUR | 28-Nov-2023 | -11.63 | -5.10 | -14.54 | 3.50 | -- | 7.82 | 31-Mar-2016 | 31-Oct-2023 | -11.03 | 6.60 | -12.58 | 5.08 | -- | 8.01 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -6.67 | -4.30 | -10.49 | 3.36 | -- | 8.80 | 31-Mar-2016 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | -4.27 | 13.52 | -5.44 | 2.09 | -- | 4.15 | -- | 30-Sep-2023 | -0.42 | 10.88 | -3.31 | 0.56 | -- | 4.74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 28-Nov-2023 | -11.49 | -2.97 | -18.87 | 0.41 | -- | 4.72 | 31-Mar-2016 | 31-Oct-2023 | -13.90 | 10.47 | -17.35 | 1.06 | -- | 4.38 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -9.40 | 0.08 | -15.50 | -1.08 | -- | 5.15 | 31-Mar-2016 | 1.92 |
--
|
|
ISIN: LU1808492620
|
C | USD* | 28-Nov-2023 | -9.90 | -0.94 | -17.58 | 2.12 | -- | -1.39 | 20-Apr-2018 | 31-Oct-2023 | -12.48 | 13.04 | -16.05 | 2.79 | -- | -1.93 | 20-Apr-2018 | 30-Sep-2023 | -7.95 | 2.61 | -14.17 | 0.66 | -- | -1.04 | 20-Apr-2018 | 2.69 |
--
|
| C | EUR | 28-Nov-2023 | -12.29 | -5.90 | -15.23 | 2.67 | -- | 0.58 | 20-Apr-2018 | 31-Oct-2023 | -11.63 | 5.70 | -13.28 | 4.23 | -- | 0.77 | 20-Apr-2018 | 30-Sep-2023 | -7.21 | -5.06 | -11.20 | 2.54 | -- | 1.68 | 20-Apr-2018 | 2.69 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | -4.27 | 13.52 | -5.44 | 2.09 | -- | -1.53 | -- | 30-Sep-2023 | -0.42 | 10.88 | -3.31 | 0.56 | -- | -0.84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1808492893
|
CH (EUR) | EUR* | 28-Nov-2023 | -12.15 | -3.75 | -19.52 | -0.39 | -- | -3.88 | 20-Apr-2018 | 31-Oct-2023 | -14.48 | 9.56 | -18.01 | 0.26 | -- | -4.40 | 20-Apr-2018 | 30-Sep-2023 | -9.92 | -0.68 | -16.15 | -1.86 | -- | -3.55 | 20-Apr-2018 | 2.72 |
--
|
|
ISIN: LU0078112413
|
A | USD* | 28-Nov-2023 | -11.32 | -8.85 | -8.97 | -4.96 | -2.10 | 1.75 | 01-Sep-1997 | 31-Oct-2023 | -16.55 | -7.78 | -6.87 | -4.91 | -2.91 | 1.51 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2023 | -11.99 | -4.40 | -6.71 | -5.20 | -2.40 | 1.73 | 01-Sep-1997 | 1.64 | EL |
| A | EUR | 28-Nov-2023 | -13.72 | -13.46 | -6.39 | -4.46 | 0.01 | 1.70 | 01-Sep-1997 | 31-Oct-2023 | -15.74 | -13.77 | -3.81 | -3.58 | -0.44 | 1.62 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2023 | -11.29 | -11.55 | -3.48 | -3.42 | 0.03 | 1.82 | 01-Sep-1997 | 1.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | -13.86 | -4.12 | -2.84 | -2.62 | -1.08 | 2.66 | -- | 30-Sep-2023 | -8.95 | -0.78 | -2.36 | -2.61 | -0.50 | 2.89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244751043
|
F | USD* | 28-Nov-2023 | -10.83 | -8.28 | -8.38 | -4.34 | -- | -0.48 | 30-Sep-2015 | 31-Oct-2023 | -16.14 | -7.18 | -6.27 | -4.29 | -- | -1.24 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2023 | -11.57 | -3.79 | -6.10 | -4.58 | -- | -0.59 | 30-Sep-2015 | 0.99 | EL |
| F | EUR | 28-Nov-2023 | -13.16 | -12.85 | -5.78 | -3.83 | -- | -0.25 | 30-Sep-2015 | 31-Oct-2023 | -15.32 | -13.21 | -3.19 | -2.95 | -- | -0.57 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2023 | -10.86 | -10.98 | -2.84 | -2.79 | -- | 0.07 | 30-Sep-2015 | 0.99 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | -13.86 | -4.12 | -2.84 | -2.62 | -- | 0.31 | -- | 30-Sep-2023 | -8.95 | -0.78 | -2.36 | -2.61 | -- | 1.02 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0078113064
|
I | USD* | 28-Nov-2023 | -10.78 | -8.22 | -8.33 | -4.29 | -1.41 | 2.45 | 01-Sep-1997 | 31-Oct-2023 | -16.12 | -7.17 | -6.23 | -4.25 | -2.23 | 2.22 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2023 | -11.53 | -3.75 | -6.04 | -4.53 | -1.71 | 2.43 | 01-Sep-1997 | 0.94 | EL |
| I | EUR | 28-Nov-2023 | -13.13 | -12.82 | -5.71 | -3.78 | 0.73 | 3.21 | 01-Sep-1997 | 31-Oct-2023 | -15.30 | -13.19 | -3.15 | -2.91 | 0.26 | 2.32 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2023 | -10.82 | -10.94 | -2.79 | -2.74 | 0.74 | 2.53 | 01-Sep-1997 | 0.94 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | -13.86 | -4.12 | -2.84 | -2.62 | -1.08 | 2.66 | -- | 30-Sep-2023 | -8.95 | -0.78 | -2.36 | -2.61 | -0.50 | 2.89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239678633
|
IX | USD* | 28-Nov-2023 | -10.83 | -8.27 | -8.35 | -4.29 | -1.41 | 1.51 | 31-Jan-2006 | 31-Oct-2023 | -16.12 | -7.11 | -6.21 | -4.24 | -2.23 | 1.17 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2023 | -11.55 | -3.74 | -6.05 | -4.52 | -1.71 | 1.48 | 31-Jan-2006 | 0.94 |
--
|
| IX | EUR | 28-Nov-2023 | -13.11 | -12.82 | -5.73 | -3.77 | 0.73 | 1.93 | 31-Jan-2006 | 31-Oct-2023 | -15.30 | -13.14 | -3.12 | -2.90 | 0.27 | 1.97 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2023 | -10.84 | -10.93 | -2.79 | -2.73 | 0.74 | 2.27 | 31-Jan-2006 | 0.94 |
--
|
|
| IX | GBP | 28-Nov-2023 | -14.82 | -12.61 | -6.70 | -4.11 | 1.15 | 3.08 | 31-Jan-2006 | 31-Oct-2023 | -16.84 | -11.86 | -4.20 | -3.25 | 0.56 | 3.37 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2023 | -12.82 | -11.96 | -4.23 | -3.24 | 1.11 | 3.66 | 31-Jan-2006 | 0.94 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | -13.86 | -4.12 | -2.84 | -2.62 | -1.08 | 1.85 | -- | 30-Sep-2023 | -8.95 | -0.78 | -2.36 | -2.61 | -0.50 | 2.18 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481310
|
Z | USD* | 28-Nov-2023 | -10.70 | -8.12 | -8.26 | -4.23 | -1.36 | 1.04 | 05-Aug-2008 | 31-Oct-2023 | -16.04 | -7.05 | -6.15 | -4.18 | -2.18 | 0.64 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2023 | -11.49 | -3.68 | -5.99 | -4.47 | -1.67 | 0.99 | 05-Aug-2008 | 0.86 | EL |
| Z | EUR | 28-Nov-2023 | -13.04 | -12.72 | -5.65 | -3.72 | 0.78 | 3.33 | 05-Aug-2008 | 31-Oct-2023 | -15.22 | -13.09 | -3.06 | -2.84 | 0.31 | 3.19 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2023 | -10.78 | -10.88 | -2.73 | -2.68 | 0.78 | 3.56 | 05-Aug-2008 | 0.86 |
--
|
|
| Z | GBP | 28-Nov-2023 | -14.76 | -12.51 | -6.62 | -4.04 | 1.20 | 3.45 | 05-Aug-2008 | 31-Oct-2023 | -16.77 | -11.81 | -4.15 | -3.19 | 0.60 | 3.84 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2023 | -12.77 | -11.91 | -4.17 | -3.20 | 1.15 | 4.18 | 05-Aug-2008 | 0.86 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | -13.86 | -4.12 | -2.84 | -2.62 | -1.08 | 1.17 | -- | 30-Sep-2023 | -8.95 | -0.78 | -2.36 | -2.61 | -0.50 | 1.55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 28-Nov-2023 | 14.02 | 11.10 | -- | -- | -- | 0.32 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 3.72 | 7.53 | -- | -- | -- | -5.56 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 8.21 | 19.13 | -- | -- | -- | -3.13 | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
| A | EUR | 28-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | 7.88 | 10.48 | -- | -- | -- | -3.66 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 28-Nov-2023 | 11.44 | 8.11 | -- | -- | -- | -2.80 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 1.68 | 4.56 | -- | -- | -- | -8.46 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 6.17 | 15.56 | -- | -- | -- | -6.23 | 08-Apr-2022 | 1.52 |
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 28-Nov-2023 | 13.61 | 10.59 | -- | -- | -- | -0.10 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 3.41 | 7.12 | -- | -- | -- | -5.93 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 7.92 | 18.67 | -- | -- | -- | -3.52 | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
| C | EUR | 28-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | 7.88 | 10.48 | -- | -- | -- | -3.66 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 28-Nov-2023 | 11.15 | 7.81 | -- | -- | -- | -3.13 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 1.36 | 4.19 | -- | -- | -- | -8.81 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 5.85 | 15.13 | -- | -- | -- | -6.59 | 08-Apr-2022 | 1.92 |
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 28-Nov-2023 | 14.84 | 11.96 | -- | -- | -- | 1.12 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 4.42 | 8.38 | -- | -- | -- | -4.80 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 8.84 | 20.05 | -- | -- | -- | -2.37 | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
| I | EUR | 28-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | 7.88 | 10.48 | -- | -- | -- | -3.66 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 28-Nov-2023 | 14.92 | 12.04 | -- | -- | -- | 1.19 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 4.51 | 8.47 | -- | -- | -- | -4.72 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 8.93 | 20.20 | -- | -- | -- | -2.28 | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
| Z | EUR | 28-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | 7.88 | 10.48 | -- | -- | -- | -3.66 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473698723
|
A | USD* | 28-Nov-2023 | -14.21 | -18.27 | -- | -- | -- | -14.08 | 27-Jul-2022 | 31-Oct-2023 | -20.27 | -17.42 | -- | -- | -- | -19.66 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -12.28 | -10.40 | -- | -- | -- | -14.24 | 27-Jul-2022 | 2.14 | EL |
| A | EUR | 28-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.14 |
--
|
|
|
ISIN: LU2484454678
|
AH (EUR) | EUR* | 28-Nov-2023 | -16.27 | -20.53 | -- | -- | -- | -16.77 | 27-Jul-2022 | 31-Oct-2023 | -22.01 | -19.85 | -- | -- | -- | -22.19 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -14.09 | -13.20 | -- | -- | -- | -17.05 | 27-Jul-2022 | 2.17 | EL |
| AH (EUR) | USD | 28-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.17 |
--
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|
|
ISIN: LU2473699291
|
C | USD* | 28-Nov-2023 | -14.67 | -18.71 | -- | -- | -- | -14.59 | 27-Jul-2022 | 31-Oct-2023 | -20.70 | -17.97 | -- | -- | -- | -20.17 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -12.69 | -10.92 | -- | -- | -- | -14.77 | 27-Jul-2022 | 2.74 | EL |
| C | EUR | 28-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.74 |
--
|
|
|
ISIN: LU2484454835
|
CH (EUR) | EUR* | 28-Nov-2023 | -16.75 | -21.06 | -- | -- | -- | -17.31 | 27-Jul-2022 | 31-Oct-2023 | -22.42 | -20.41 | -- | -- | -- | -22.70 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -14.52 | -13.82 | -- | -- | -- | -17.61 | 27-Jul-2022 | 2.77 | EL |
| CH (EUR) | USD | 28-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.77 |
--
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|
|
ISIN: LU2473698996
|
I | USD* | 28-Nov-2023 | -13.26 | -17.28 | -- | -- | -- | -13.05 | 27-Jul-2022 | 31-Oct-2023 | -19.46 | -16.41 | -- | -- | -- | -18.69 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -11.46 | -9.30 | -- | -- | -- | -13.20 | 27-Jul-2022 | 0.94 | EL |
| I | EUR | 28-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 0.94 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473699028
|
Z | USD* | 28-Nov-2023 | -13.17 | -17.16 | -- | -- | -- | -12.95 | 27-Jul-2022 | 31-Oct-2023 | -19.41 | -16.36 | -- | -- | -- | -18.63 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -11.42 | -9.22 | -- | -- | -- | -13.13 | 27-Jul-2022 | 0.86 | EL |
| Z | EUR | 28-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 0.86 |
--
|
|
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 28-Nov-2023 | 11.47 | 8.47 | -- | -- | -- | 1.82 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 5.67 | 9.66 | -- | -- | -- | -1.52 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 9.78 | 20.82 | -- | -- | -- | 0.97 | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
| A | USD | 28-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | 4.94 | 8.22 | -- | -- | -- | -0.65 | -- | 30-Sep-2023 | 8.83 | 19.22 | -- | -- | -- | 1.79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 28-Nov-2023 | 13.55 | 10.93 | -- | -- | -- | 4.56 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 7.47 | 12.41 | -- | -- | -- | 1.17 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 11.57 | 24.26 | -- | -- | -- | 3.83 | 08-Apr-2022 | 1.27 |
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 28-Nov-2023 | 11.11 | 8.06 | -- | -- | -- | 1.46 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 5.38 | 9.27 | -- | -- | -- | -1.85 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 9.51 | 20.43 | -- | -- | -- | 0.62 | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
| C | USD | 28-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | 4.94 | 8.22 | -- | -- | -- | -0.65 | -- | 30-Sep-2023 | 8.83 | 19.22 | -- | -- | -- | 1.79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 28-Nov-2023 | 13.17 | 10.50 | -- | -- | -- | 4.16 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 7.15 | 11.99 | -- | -- | -- | 0.79 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 11.26 | 23.79 | -- | -- | -- | 3.43 | 08-Apr-2022 | 1.62 |
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 28-Nov-2023 | 12.11 | 9.14 | -- | -- | -- | 2.47 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 6.25 | 10.38 | -- | -- | -- | -0.87 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 10.34 | 21.66 | -- | -- | -- | 1.64 | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
| I | USD | 28-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | 4.94 | 8.22 | -- | -- | -- | -0.65 | -- | 30-Sep-2023 | 8.83 | 19.22 | -- | -- | -- | 1.79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 28-Nov-2023 | 12.18 | 9.27 | -- | -- | -- | 2.56 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 6.28 | 10.42 | -- | -- | -- | -0.79 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 10.37 | 21.75 | -- | -- | -- | 1.72 | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
| Z | USD | 28-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | 4.94 | 8.22 | -- | -- | -- | -0.65 | -- | 30-Sep-2023 | 8.83 | 19.22 | -- | -- | -- | 1.79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 28-Nov-2023 | 13.87 | 10.34 | -- | -- | -- | -0.32 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 4.44 | 7.70 | -- | -- | -- | -5.69 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 8.93 | 19.19 | -- | -- | -- | -3.30 | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
| A | EUR | 28-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | 7.88 | 10.48 | -- | -- | -- | -3.66 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 28-Nov-2023 | 11.35 | 7.45 | -- | -- | -- | -3.33 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 2.35 | 4.72 | -- | -- | -- | -8.54 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 6.87 | 15.64 | -- | -- | -- | -6.32 | 08-Apr-2022 | 1.27 |
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 28-Nov-2023 | 13.49 | 9.96 | -- | -- | -- | -0.66 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 4.08 | 7.34 | -- | -- | -- | -6.04 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 8.58 | 18.72 | -- | -- | -- | -3.66 | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
| C | EUR | 28-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | 7.88 | 10.48 | -- | -- | -- | -3.66 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 28-Nov-2023 | 11.14 | 7.24 | -- | -- | -- | -3.58 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 2.12 | 4.44 | -- | -- | -- | -8.81 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 6.64 | 12.98 | -- | -- | -- | -6.51 | 08-Apr-2022 | 1.62 |
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 28-Nov-2023 | 14.59 | 11.04 | -- | -- | -- | 0.34 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 5.01 | 8.42 | -- | -- | -- | -5.09 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 9.43 | 19.93 | -- | -- | -- | -2.69 | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
| I | EUR | 28-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | 7.88 | 10.48 | -- | -- | -- | -3.66 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 28-Nov-2023 | 14.62 | 11.13 | -- | -- | -- | 0.41 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 5.05 | 8.51 | -- | -- | -- | -5.01 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 9.47 | 20.02 | -- | -- | -- | -2.61 | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
| Z | EUR | 28-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | 7.88 | 10.48 | -- | -- | -- | -3.66 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 28-Nov-2023 | 19.82 | 15.61 | -- | -- | -- | 2.39 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 9.91 | 12.72 | -- | -- | -- | -2.99 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 13.46 | 23.42 | -- | -- | -- | -1.06 | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
| A | EUR | 28-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | 7.88 | 10.48 | -- | -- | -- | -3.66 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 28-Nov-2023 | 17.26 | 12.72 | -- | -- | -- | -0.66 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 7.78 | 9.70 | -- | -- | -- | -5.90 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 11.38 | 19.97 | -- | -- | -- | -4.12 | 08-Apr-2022 | 1.52 |
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 28-Nov-2023 | 19.37 | 15.17 | -- | -- | -- | 1.99 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 9.52 | 12.22 | -- | -- | -- | -3.38 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 13.13 | 22.96 | -- | -- | -- | -1.44 | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
| C | EUR | 28-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | 7.88 | 10.48 | -- | -- | -- | -3.66 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 28-Nov-2023 | 16.83 | 12.24 | -- | -- | -- | -1.05 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 7.42 | 9.29 | -- | -- | -- | -6.27 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 11.03 | 19.44 | -- | -- | -- | -4.51 | 08-Apr-2022 | 1.92 |
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 28-Nov-2023 | 20.67 | 16.56 | -- | -- | -- | 3.21 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 10.63 | 13.60 | -- | -- | -- | -2.21 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 14.12 | 24.44 | -- | -- | -- | -0.27 | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
| I | EUR | 28-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | 7.88 | 10.48 | -- | -- | -- | -3.66 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 28-Nov-2023 | 20.80 | 16.68 | -- | -- | -- | 3.30 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 10.72 | 13.69 | -- | -- | -- | -2.14 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 14.20 | 24.53 | -- | -- | -- | -0.19 | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
| Z | EUR | 28-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | 7.88 | 10.48 | -- | -- | -- | -3.66 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 28-Nov-2023 | 2.87 | 6.35 | -- | -- | -- | -3.70 | 31-May-2022 | 31-Oct-2023 | -4.09 | 8.36 | -- | -- | -- | -8.53 | 31-May-2022 | 30-Sep-2023 | -1.04 | 11.81 | -- | -- | -- | -6.89 | 31-May-2022 | 1.49 |
--
|
| A | EUR | 28-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | -2.14 | 10.80 | -- | -- | -- | -8.16 | -- | 30-Sep-2023 | 1.82 | 11.70 | -- | -- | -- | -5.90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 28-Nov-2023 | 0.62 | 3.67 | -- | -- | -- | -6.55 | 31-May-2022 | 31-Oct-2023 | -6.01 | 5.39 | -- | -- | -- | -11.26 | 31-May-2022 | 30-Sep-2023 | -2.94 | 8.57 | -- | -- | -- | -9.79 | 31-May-2022 | 1.52 |
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 28-Nov-2023 | 2.49 | 5.95 | -- | -- | -- | -4.08 | 31-May-2022 | 31-Oct-2023 | -4.41 | 7.93 | -- | -- | -- | -8.88 | 31-May-2022 | 30-Sep-2023 | -1.35 | 11.38 | -- | -- | -- | -7.25 | 31-May-2022 | 1.89 |
--
|
| C | EUR | 28-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | -2.14 | 10.80 | -- | -- | -- | -8.16 | -- | 30-Sep-2023 | 1.82 | 11.70 | -- | -- | -- | -5.90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 28-Nov-2023 | 0.27 | 3.22 | -- | -- | -- | -6.94 | 31-May-2022 | 31-Oct-2023 | -6.30 | 4.95 | -- | -- | -- | -11.62 | 31-May-2022 | 30-Sep-2023 | -3.22 | 8.13 | -- | -- | -- | -10.16 | 31-May-2022 | 1.92 |
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 28-Nov-2023 | 3.60 | 7.22 | -- | -- | -- | -2.94 | 31-May-2022 | 31-Oct-2023 | -3.42 | 9.26 | -- | -- | -- | -7.77 | 31-May-2022 | 30-Sep-2023 | -0.43 | 12.76 | -- | -- | -- | -6.12 | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
| I | EUR | 28-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | -2.14 | 10.80 | -- | -- | -- | -8.16 | -- | 30-Sep-2023 | 1.82 | 11.70 | -- | -- | -- | -5.90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 28-Nov-2023 | 3.68 | 7.31 | -- | -- | -- | -2.85 | 31-May-2022 | 31-Oct-2023 | -3.38 | 9.31 | -- | -- | -- | -7.71 | 31-May-2022 | 30-Sep-2023 | -0.39 | 12.80 | -- | -- | -- | -6.06 | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
| Z | EUR | 28-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | -2.14 | 10.80 | -- | -- | -- | -8.16 | -- | 30-Sep-2023 | 1.82 | 11.70 | -- | -- | -- | -5.90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 28-Nov-2023 | 3.96 | 3.11 | -- | -- | -- | -2.56 | 10-Aug-2022 | 31-Oct-2023 | -1.55 | 4.62 | -- | -- | -- | -6.95 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2023 | -1.29 | 5.47 | -- | -- | -- | -7.23 | 10-Aug-2022 | 1.39 | EL |
| A | EUR | 28-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.39 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | -0.69 | 5.68 | -- | -- | -- | -6.17 | -- | 30-Sep-2023 | -0.20 | 6.65 | -- | -- | -- | -6.21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369486
|
AH (EUR) | EUR* | 28-Nov-2023 | 1.62 | 0.43 | -- | -- | -- | -5.49 | 10-Aug-2022 | 31-Oct-2023 | -3.59 | 1.71 | -- | -- | -- | -9.78 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2023 | -3.15 | 2.36 | -- | -- | -- | -10.11 | 10-Aug-2022 | 1.42 | EL |
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 28-Nov-2023 | 3.66 | 2.78 | -- | -- | -- | -2.90 | 10-Aug-2022 | 31-Oct-2023 | -1.81 | 4.25 | -- | -- | -- | -7.28 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2023 | -1.51 | 5.10 | -- | -- | -- | -7.55 | 10-Aug-2022 | 1.74 | EL |
| C | EUR | 28-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.74 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | -0.69 | 5.68 | -- | -- | -- | -6.17 | -- | 30-Sep-2023 | -0.20 | 6.65 | -- | -- | -- | -6.21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 28-Nov-2023 | 1.31 | 0.09 | -- | -- | -- | -5.80 | 10-Aug-2022 | 31-Oct-2023 | -3.85 | 1.39 | -- | -- | -- | -10.08 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2023 | -3.42 | 1.99 | -- | -- | -- | -10.43 | 10-Aug-2022 | 1.77 | EL |
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 28-Nov-2023 | 4.68 | 3.87 | -- | -- | -- | -1.85 | 10-Aug-2022 | 31-Oct-2023 | -0.90 | 5.38 | -- | -- | -- | -6.25 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2023 | -0.69 | 6.29 | -- | -- | -- | -6.52 | 10-Aug-2022 | 0.64 | EL |
| I | EUR | 28-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0.64 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | -0.69 | 5.68 | -- | -- | -- | -6.17 | -- | 30-Sep-2023 | -0.20 | 6.65 | -- | -- | -- | -6.21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 28-Nov-2023 | 4.76 | 3.96 | -- | -- | -- | -1.76 | 10-Aug-2022 | 31-Oct-2023 | -0.86 | 5.47 | -- | -- | -- | -6.18 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2023 | -0.64 | 6.38 | -- | -- | -- | -6.45 | 10-Aug-2022 | 0.56 | EL |
| Z | EUR | 28-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0.56 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | -0.69 | 5.68 | -- | -- | -- | -6.17 | -- | 30-Sep-2023 | -0.20 | 6.65 | -- | -- | -- | -6.21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 28-Nov-2023 | 14.64 | 9.82 | -- | -- | -- | 0.15 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 4.94 | 5.18 | -- | -- | -- | -5.35 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 9.01 | 16.81 | -- | -- | -- | -3.19 | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
| A | EUR | 28-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | 10.28 | 9.48 | -- | -- | -- | -3.17 | -- | 30-Sep-2023 | 13.01 | 21.19 | -- | -- | -- | -1.74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 28-Nov-2023 | 12.08 | 6.90 | -- | -- | -- | -2.83 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 2.82 | 2.29 | -- | -- | -- | -8.17 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 6.91 | 13.41 | -- | -- | -- | -6.18 | 08-Apr-2022 | 1.27 |
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 28-Nov-2023 | 14.31 | 9.44 | -- | -- | -- | -0.20 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 4.63 | 4.78 | -- | -- | -- | -5.69 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 8.76 | 16.40 | -- | -- | -- | -3.52 | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
| C | EUR | 28-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | 10.28 | 9.48 | -- | -- | -- | -3.17 | -- | 30-Sep-2023 | 13.01 | 21.19 | -- | -- | -- | -1.74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 28-Nov-2023 | 11.14 | 7.24 | -- | -- | -- | -3.58 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 2.12 | 4.44 | -- | -- | -- | -8.81 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 6.64 | 12.98 | -- | -- | -- | -6.51 | 08-Apr-2022 | 1.62 |
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 28-Nov-2023 | 15.35 | 10.51 | -- | -- | -- | 0.80 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 5.51 | 5.85 | -- | -- | -- | -4.74 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 9.56 | 17.54 | -- | -- | -- | -2.56 | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
| I | EUR | 28-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | 10.28 | 9.48 | -- | -- | -- | -3.17 | -- | 30-Sep-2023 | 13.01 | 21.19 | -- | -- | -- | -1.74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 28-Nov-2023 | 15.48 | 10.64 | -- | -- | -- | 0.90 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | 5.60 | 5.94 | -- | -- | -- | -4.66 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 9.65 | 17.63 | -- | -- | -- | -2.48 | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
| Z | EUR | 28-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | 10.28 | 9.48 | -- | -- | -- | -3.17 | -- | 30-Sep-2023 | 13.01 | 21.19 | -- | -- | -- | -1.74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 28-Nov-2023 | 4.82 | 7.23 | -9.07 | 6.56 | 2.99 | 3.63 | 17-Aug-2012 | 31-Oct-2023 | -4.01 | 2.55 | -8.62 | 6.15 | 2.01 | 2.84 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2023 | 1.57 | 4.02 | -5.54 | 5.34 | 2.76 | 3.39 | 17-Aug-2012 | 2.19 | EL |
| A | EUR | 28-Nov-2023 | 2.07 | 1.86 | -6.48 | 7.12 | 5.14 | 4.70 | 17-Aug-2012 | 31-Oct-2023 | -3.08 | -4.11 | -5.61 | 7.64 | 4.61 | 4.24 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2023 | 2.39 | -3.75 | -2.27 | 7.31 | 5.32 | 4.79 | 17-Aug-2012 | 2.19 |
--
|
|
| A | GBP | 28-Nov-2023 | 0.07 | -1.01 | -- | -- | -- | -- | 17-Aug-2012 | 31-Oct-2023 | -4.85 | -2.70 | -6.67 | 7.25 | 4.91 | 5.22 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2023 | 0.10 | -4.86 | -3.71 | 6.75 | 5.71 | 5.74 | 17-Aug-2012 | 2.19 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | -2.14 | 10.80 | -3.67 | 1.59 | 1.19 | 1.89 | -- | 30-Sep-2023 | 1.82 | 11.70 | -1.73 | 0.55 | 2.07 | 2.27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | 28-Nov-2023 | 2.61 | 4.53 | -11.19 | 3.94 | 1.05 | 1.83 | 17-Aug-2012 | 31-Oct-2023 | -5.79 | -0.11 | -10.73 | 3.55 | 0.11 | 1.07 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2023 | -0.20 | 1.15 | -7.71 | 2.72 | 0.86 | 1.60 | 17-Aug-2012 | 2.22 | EL |
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 28-Nov-2023 | 6.00 | 8.50 | -7.98 | 7.84 | 4.17 | 4.40 | 14-Dec-2012 | 31-Oct-2023 | -3.01 | 3.79 | -7.52 | 7.43 | 3.18 | 3.59 | 14-Dec-2012 | 30-Sep-2023 | 2.51 | 5.27 | -4.40 | 6.61 | 3.94 | 4.15 | 14-Dec-2012 | 0.99 | EL |
| I | EUR | 28-Nov-2023 | 3.19 | 3.08 | -5.36 | 8.42 | 6.43 | 6.10 | 14-Dec-2012 | 31-Oct-2023 | -2.07 | -2.95 | -4.48 | 8.94 | 5.81 | 5.66 | 14-Dec-2012 | 30-Sep-2023 | 3.33 | -2.60 | -1.09 | 8.60 | 6.52 | 6.23 | 14-Dec-2012 | 0.99 |
--
|
|
| I | GBP | 28-Nov-2023 | 0.54 | 2.99 | -6.40 | 7.96 | 6.85 | 6.72 | 14-Dec-2012 | 31-Oct-2023 | -3.86 | -1.52 | -5.54 | 8.55 | 6.12 | 6.33 | 14-Dec-2012 | 30-Sep-2023 | 1.03 | -3.72 | -2.55 | 8.03 | 6.92 | 6.87 | 14-Dec-2012 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | -2.14 | 10.80 | -3.67 | 1.59 | 1.19 | 1.24 | -- | 30-Sep-2023 | 1.82 | 11.70 | -1.73 | 0.55 | 2.07 | 1.62 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* | 28-Nov-2023 | 6.07 | 8.60 | -7.91 | 7.90 | 4.23 | 4.85 | 17-Aug-2012 | 31-Oct-2023 | -2.96 | 3.89 | -7.45 | 7.50 | 3.23 | 4.06 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2023 | 2.56 | 5.36 | -4.34 | 6.68 | 3.99 | 4.61 | 17-Aug-2012 | 0.91 | EL |
| Z | EUR | 28-Nov-2023 | 3.27 | 3.16 | -5.29 | 8.48 | 6.49 | 5.94 | 17-Aug-2012 | 31-Oct-2023 | -2.02 | -2.86 | -4.41 | 9.00 | 5.87 | 5.47 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2023 | 3.38 | -2.51 | -1.02 | 8.67 | 6.58 | 6.02 | 17-Aug-2012 | 0.91 |
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| Z | GBP | 28-Nov-2023 | 1.26 | 3.44 | -6.25 | 8.11 | -- | 6.84 | 17-Aug-2012 | 31-Oct-2023 | -3.80 | -1.43 | -5.47 | 8.61 | 6.17 | 6.46 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2023 | 1.08 | -3.64 | -2.49 | 8.10 | 6.97 | 6.99 | 17-Aug-2012 | 0.91 |
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| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | -2.14 | 10.80 | -3.67 | 1.59 | 1.19 | 1.89 | -- | 30-Sep-2023 | 1.82 | 11.70 | -1.73 | 0.55 | 2.07 | 2.27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | 28-Nov-2023 | 3.79 | 5.83 | -10.05 | 5.26 | 2.27 | 2.39 | 25-Jan-2013 | 31-Oct-2023 | -4.82 | 1.13 | -9.59 | 4.86 | 1.32 | 1.59 | 25-Jan-2013 | 30-Sep-2023 | 0.74 | 2.42 | -6.53 | 4.03 | 2.06 | 2.14 | 25-Jan-2013 | 0.94 | EL |
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 28-Nov-2023 | 4.35 | 7.31 | -3.10 | 0.99 | 2.18 | 2.96 | 07-Mar-2011 | 31-Oct-2023 | 0.75 | 9.31 | -3.19 | 0.12 | 1.73 | 2.70 | 07-Mar-2011 | 30-Sep-2023 | 2.36 | 8.02 | -2.59 | 0.29 | 2.15 | 2.84 | 07-Mar-2011 | 1.69 | EL |
| A | EUR | 28-Nov-2023 | 1.60 | 1.95 | -0.34 | 1.53 | 4.31 | 4.95 | 07-Mar-2011 | 31-Oct-2023 | 1.73 | 2.21 | 0.00 | 1.52 | 4.32 | 5.01 | 07-Mar-2011 | 30-Sep-2023 | 3.18 | -0.05 | 0.79 | 2.16 | 4.69 | 5.16 | 07-Mar-2011 | 1.69 |
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| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | 2.12 | 9.18 | -1.98 | 1.95 | 3.06 | 3.64 | -- | 30-Sep-2023 | 3.38 | 8.25 | -1.49 | 2.08 | 3.42 | 3.77 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* | 28-Nov-2023 | 2.37 | 4.89 | -4.74 | -0.99 | 0.53 | 1.61 | 07-Mar-2011 | 31-Oct-2023 | -0.97 | 6.77 | -4.79 | -1.84 | 0.11 | 1.36 | 07-Mar-2011 | 30-Sep-2023 | 0.73 | 5.45 | -4.19 | -1.71 | 0.53 | 1.50 | 07-Mar-2011 | 1.72 | EL |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* | 28-Nov-2023 | 2.35 | 4.88 | -4.75 | -1.00 | 0.52 | 1.63 | 03-Nov-2011 | 31-Oct-2023 | -1.02 | 6.71 | -4.81 | -1.85 | 0.09 | 1.36 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2023 | 0.67 | 5.41 | -4.22 | -1.73 | 0.51 | 1.52 | 03-Nov-2011 | 1.72 | EL |
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 28-Nov-2023 | 4.33 | 7.32 | -3.10 | 0.99 | 2.18 | 3.08 | 03-Nov-2011 | 31-Oct-2023 | 0.74 | 9.29 | -3.19 | 0.12 | 1.73 | 2.80 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2023 | 2.35 | 8.04 | -2.59 | 0.29 | 2.15 | 2.96 | 03-Nov-2011 | 1.69 | EL |
| AX | EUR | 28-Nov-2023 | 1.59 | 1.92 | -0.35 | 1.53 | 4.39 | 4.94 | 03-Nov-2011 | 31-Oct-2023 | 1.71 | 2.19 | 0.00 | 1.52 | 4.32 | 5.08 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2023 | 3.18 | -0.03 | 0.79 | 2.17 | 4.69 | 5.24 | 03-Nov-2011 | 1.69 |
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| AX | GBP | 28-Nov-2023 | -1.04 | 1.88 | -1.44 | 1.10 | 4.80 | 5.06 | 03-Nov-2011 | 31-Oct-2023 | -0.14 | 3.70 | -1.12 | 1.15 | 4.63 | 5.18 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2023 | 0.87 | -1.18 | -0.70 | 1.63 | 5.08 | 5.30 | 03-Nov-2011 | 1.69 |
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| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | 2.12 | 9.18 | -1.98 | 1.95 | 3.06 | 3.67 | -- | 30-Sep-2023 | 3.38 | 8.25 | -1.49 | 2.08 | 3.42 | 3.81 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408203
|
C | USD* | 28-Nov-2023 | 3.66 | 6.53 | -3.78 | 0.29 | 1.46 | 2.23 | 07-Mar-2011 | 31-Oct-2023 | 0.16 | 8.52 | -3.86 | -0.58 | 1.02 | 1.97 | 07-Mar-2011 | 30-Sep-2023 | 1.85 | 7.29 | -3.26 | -0.41 | 1.44 | 2.11 | 07-Mar-2011 | 2.39 | EL |
| C | EUR | 28-Nov-2023 | 0.94 | 1.21 | -1.04 | 0.82 | 3.66 | 4.20 | 07-Mar-2011 | 31-Oct-2023 | 1.13 | 1.47 | -0.70 | 0.81 | 3.60 | 4.26 | 07-Mar-2011 | 30-Sep-2023 | 2.67 | -0.72 | 0.09 | 1.46 | 3.96 | 4.42 | 07-Mar-2011 | 2.39 |
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|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2023 | 2.12 | 9.18 | -1.98 | 1.95 | 3.06 | 3.64 | -- | 30-Sep-2023 | 3.38 | 8.25 | -1.49 | 2.08 | 3.42 | 3.77 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* | 28-Nov-2023 | 5.14 | 8.21 | -2.30 | 1.81 | 2.92 | 3.70 | 07-Mar-2011 | 31-Oct-2023 | 1.46 | 10.22 | -2.39 | 0.93 | 2.47 | 3.43 | 07-Mar-2011 | 30-Sep-2023 | 3.02 | 8.94 | -1.79 | 1.11 | 2.89 | 3.58 | 07-Mar-2011 | 0.86 | EL |