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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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Asset Class
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Teams
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Share Class
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This is a Marketing Communication.
Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.
Click Fund Name for Calendar Year returns information.
Emerging Markets Equity,
US Equity,
Global Equity,
International Equity,
Multi-Sector,
Emerging Markets Debt,
Investment Grade Credit,
Leveraged Credit,
Multi-Asset,
Securitized
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Emerging Markets Debt Team,
Emerging Markets Equity Team,
Global Opportunity,
High Yield Team,
International Equity Team,
Japanese Equity Team,
Mortgage & Securitized Team ,
Portfolio Solutions Group
| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | AS Of Date | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs | Since Inception |
Inception Date |
Ongoing Charges (%) |
Factsheet |
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ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 19-May-2025 | 1.98 | 6.78 | -- | -- | -- | 11.33 | 15-Dec-2022 | 30-Apr-2025 | -4.03 | 4.38 | -- | -- | -- | 8.77 | 15-Dec-2022 | 31-Mar-2025 | -0.22 | 3.79 | -- | -- | -- | 10.97 | 15-Dec-2022 | 1.84 |
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| A | EUR | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.84 |
--
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| A | GBP | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.84 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -4.92 | 12.10 | -- | -- | -- | 17.98 | -- | 31-Mar-2025 | -4.27 | 8.25 | -- | -- | -- | 19.04 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 1.38 | 4.94 | -- | -- | -- | 9.00 | 15-Dec-2022 | 30-Apr-2025 | -4.61 | 2.47 | -- | -- | -- | 6.44 | 15-Dec-2022 | 31-Mar-2025 | -0.56 | 2.03 | -- | -- | -- | 8.63 | 15-Dec-2022 | 1.87 |
--
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|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 19-May-2025 | 1.69 | 5.96 | -- | -- | -- | 10.45 | 15-Dec-2022 | 30-Apr-2025 | -4.25 | 3.56 | -- | -- | -- | 7.91 | 15-Dec-2022 | 31-Mar-2025 | -0.38 | 3.01 | -- | -- | -- | 10.10 | 15-Dec-2022 | 2.59 |
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| C | EUR | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.59 |
--
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| C | GBP | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.59 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -4.92 | 12.10 | -- | -- | -- | 17.98 | -- | 31-Mar-2025 | -4.27 | 8.25 | -- | -- | -- | 19.04 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 0.97 | 4.10 | -- | -- | -- | 8.12 | 15-Dec-2022 | 30-Apr-2025 | -4.95 | 1.64 | -- | -- | -- | 5.59 | 15-Dec-2022 | 31-Mar-2025 | -0.90 | 1.09 | -- | -- | -- | 7.73 | 15-Dec-2022 | 2.66 |
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|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* | 19-May-2025 | 6.63 | 8.54 | 9.68 | 9.78 | 4.20 | 3.63 | 03-Feb-1997 | 30-Apr-2025 | -0.71 | 7.27 | 5.28 | 8.14 | 3.36 | 3.37 | 03-Feb-1997 | 31-Mar-2025 | -0.78 | 8.63 | 2.91 | 10.16 | 4.01 | 3.38 | 03-Feb-1997 | 1.69 | EL | ||||||||
| A | EUR | 19-May-2025 | -1.89 | 4.90 | 7.48 | 9.17 | 4.08 | 3.79 | 03-Feb-1997 | 30-Apr-2025 | -9.55 | 0.90 | 2.69 | 7.34 | 3.21 | 3.50 | 03-Feb-1997 | 31-Mar-2025 | -4.89 | 8.61 | 3.93 | 10.50 | 3.95 | 3.69 | 03-Feb-1997 | 1.69 |
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|
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| A | GBP | 19-May-2025 | -0.10 | 3.11 | 7.23 | 7.88 | 5.75 | 4.31 | 03-Feb-1997 | 30-Apr-2025 | -6.90 | 0.56 | 3.13 | 6.91 | 4.82 | 4.06 | 03-Feb-1997 | 31-Mar-2025 | -3.73 | 6.32 | 3.60 | 9.28 | 5.48 | 4.20 | 03-Feb-1997 | 1.69 |
--
|
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| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 2.57 | 10.79 | 3.86 | 5.54 | 3.48 | 4.10 | -- | 31-Mar-2025 | 1.81 | 11.34 | 1.79 | 7.21 | 4.26 | 4.09 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* | 19-May-2025 | 6.90 | 9.31 | 10.45 | 10.54 | 4.93 | 6.73 | 01-Oct-1991 | 30-Apr-2025 | -0.47 | 8.04 | 6.02 | 8.91 | 4.09 | 6.51 | 01-Oct-1991 | 31-Mar-2025 | -0.60 | 9.42 | 3.64 | 10.93 | 4.75 | 6.52 | 01-Oct-1991 | 0.99 | EL | ||||||||
| I | EUR | 19-May-2025 | -1.63 | 5.64 | 8.24 | 9.94 | 4.82 | 7.02 | 01-Oct-1991 | 30-Apr-2025 | -9.33 | 1.62 | 3.41 | 8.10 | 3.94 | 6.77 | 01-Oct-1991 | 31-Mar-2025 | -4.71 | 9.40 | 4.67 | 11.28 | 4.69 | 6.95 | 01-Oct-1991 | 0.99 |
--
|
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| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 2.57 | 10.79 | 3.86 | 5.54 | 3.48 | 6.62 | -- | 31-Mar-2025 | 1.81 | 11.34 | 1.79 | 7.21 | 4.26 | 6.61 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* | 19-May-2025 | 6.93 | 9.39 | 10.54 | 10.63 | 4.99 | 4.64 | 24-Jun-2008 | 30-Apr-2025 | -0.46 | 8.11 | 6.10 | 8.98 | 4.15 | 4.21 | 24-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | -0.60 | 9.50 | 3.73 | 11.00 | 4.81 | 4.23 | 24-Jun-2008 | 0.91 | EL | ||||||||
| Z | EUR | 19-May-2025 | -1.60 | 5.72 | 8.32 | 10.02 | 4.87 | 6.68 | 24-Jun-2008 | 30-Apr-2025 | -9.32 | 1.69 | 3.50 | 8.17 | 4.00 | 6.19 | 24-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | -4.71 | 9.48 | 4.75 | 11.35 | 4.75 | 6.53 | 24-Jun-2008 | 0.91 |
--
|
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| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 2.57 | 10.79 | 3.86 | 5.54 | 3.48 | 4.01 | -- | 31-Mar-2025 | 1.81 | 11.34 | 1.79 | 7.21 | 4.26 | 3.98 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 19-May-2025 | 5.14 | 9.54 | 7.37 | 1.49 | -- | 9.02 | 31-Mar-2016 | 30-Apr-2025 | 0.55 | 11.89 | 3.22 | 1.17 | -- | 8.53 | 31-Mar-2016 | 31-Mar-2025 | 0.90 | 19.30 | 1.94 | 2.65 | -- | 8.66 | 31-Mar-2016 | 1.89 |
--
|
||||||||
| A | EUR | 19-May-2025 | -3.25 | 5.87 | 5.21 | 0.93 | -- | 9.17 | 31-Mar-2016 | 30-Apr-2025 | -8.40 | 5.25 | 0.68 | 0.42 | -- | 8.56 | 31-Mar-2016 | 31-Mar-2025 | -3.28 | 19.28 | 2.95 | 2.97 | -- | 9.30 | 31-Mar-2016 | 1.89 |
--
|
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| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 2.57 | 10.79 | 3.86 | 5.54 | -- | 6.22 | -- | 31-Mar-2025 | 1.81 | 11.34 | 1.79 | 7.21 | -- | 6.19 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 3.97 | 7.01 | 4.51 | -0.75 | -- | 6.45 | 31-Mar-2016 | 30-Apr-2025 | -0.49 | 9.29 | 0.42 | -1.07 | -- | 5.97 | 31-Mar-2016 | 31-Mar-2025 | 0.14 | 16.71 | -0.77 | 0.39 | -- | 6.10 | 31-Mar-2016 | 1.92 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU1808492620
|
C | USD* | 19-May-2025 | 4.79 | 8.64 | 6.51 | 0.68 | -- | 2.27 | 20-Apr-2018 | 30-Apr-2025 | 0.29 | 11.05 | 2.39 | 0.36 | -- | 1.65 | 20-Apr-2018 | 31-Mar-2025 | 0.68 | 18.32 | 1.13 | 1.83 | -- | 1.73 | 20-Apr-2018 | 2.69 |
--
|
||||||||
| C | EUR | 19-May-2025 | -3.58 | 4.99 | 4.37 | 0.12 | -- | 3.54 | 20-Apr-2018 | 30-Apr-2025 | -8.65 | 4.45 | -0.13 | -0.38 | -- | 2.77 | 20-Apr-2018 | 31-Mar-2025 | -3.49 | 18.30 | 2.13 | 2.15 | -- | 3.62 | 20-Apr-2018 | 2.69 |
--
|
|||||||||
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 2.57 | 10.79 | 3.86 | 5.54 | -- | 2.23 | -- | 31-Mar-2025 | 1.81 | 11.34 | 1.79 | 7.21 | -- | 2.14 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1808492893
|
CH (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 3.71 | 6.21 | 3.70 | -1.53 | -- | -0.22 | 20-Apr-2018 | 30-Apr-2025 | -0.67 | 8.52 | -0.35 | -1.84 | -- | -0.83 | 20-Apr-2018 | 31-Mar-2025 | 0.04 | 15.86 | -1.54 | -0.38 | -- | -0.74 | 20-Apr-2018 | 2.72 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 19-May-2025 | 3.50 | 10.07 | 13.57 | -- | -- | 8.17 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -3.63 | 6.60 | 7.55 | -- | -- | 5.81 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -4.09 | 1.89 | -- | -- | -- | 5.81 | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
||||||||
| A | EUR | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|||||||||
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | -- | -- | 8.20 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 2.83 | 8.10 | 10.72 | -- | -- | 5.44 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -4.26 | 4.61 | 4.80 | -- | -- | 3.10 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -4.46 | 0.04 | -- | -- | -- | 3.11 | 08-Apr-2022 | 1.51 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 19-May-2025 | 3.38 | 9.63 | 13.12 | -- | -- | 7.74 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -3.74 | 6.18 | 7.13 | -- | -- | 5.39 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -4.16 | 1.49 | -- | -- | -- | 5.39 | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
||||||||
| C | EUR | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|||||||||
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | -- | -- | 8.20 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 2.68 | 7.69 | 10.31 | -- | -- | 5.05 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -4.37 | 4.18 | 4.42 | -- | -- | 2.72 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -4.58 | -0.40 | -- | -- | -- | 2.72 | 08-Apr-2022 | 1.92 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 19-May-2025 | 3.84 | 10.95 | 14.49 | -- | -- | 9.04 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -3.36 | 7.44 | 8.42 | -- | -- | 6.67 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -3.87 | 2.75 | -- | -- | -- | 6.67 | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
||||||||
| I | EUR | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|||||||||
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | -- | -- | 8.20 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 19-May-2025 | 3.86 | 11.03 | 14.58 | -- | -- | 9.13 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -3.36 | 7.54 | 8.50 | -- | -- | 6.75 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -3.86 | 2.84 | -- | -- | -- | 6.76 | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
||||||||
| Z | EUR | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|||||||||
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | -- | -- | 8.20 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 19-May-2025 | 3.19 | 9.85 | 14.50 | -- | -- | 8.63 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -3.96 | 6.36 | 8.34 | -- | -- | 6.27 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -3.99 | 2.59 | -- | -- | -- | 6.44 | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
||||||||
| A | EUR | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|||||||||
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | -- | -- | 8.20 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 2.43 | 7.81 | 11.70 | -- | -- | 5.97 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -4.65 | 4.30 | 5.64 | -- | -- | 3.62 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -4.45 | 0.72 | -- | -- | -- | 3.79 | 08-Apr-2022 | 1.51 |
--
|
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|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 19-May-2025 | 3.03 | 9.38 | 14.04 | -- | -- | 8.20 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -4.06 | 5.95 | 7.90 | -- | -- | 5.85 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -4.10 | 2.16 | -- | -- | -- | 6.01 | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
||||||||
| C | EUR | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|||||||||
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | -- | -- | 8.20 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 2.28 | 7.55 | 11.32 | -- | -- | 5.60 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -4.77 | 4.08 | 5.29 | -- | -- | 3.26 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -4.56 | 0.47 | -- | -- | -- | 3.43 | 08-Apr-2022 | 1.91 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 19-May-2025 | 3.50 | 10.68 | 15.41 | -- | -- | 9.50 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -3.68 | 7.23 | 9.21 | -- | -- | 7.12 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -3.81 | 3.39 | -- | -- | -- | 7.28 | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
||||||||
| I | EUR | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|||||||||
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | -- | -- | 8.20 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 19-May-2025 | 3.55 | 10.80 | 15.50 | -- | -- | 9.60 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -3.64 | 7.32 | 9.31 | -- | -- | 7.21 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -3.77 | 3.52 | -- | -- | -- | 7.38 | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
||||||||
| Z | EUR | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|||||||||
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | -- | -- | 8.20 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 19-May-2025 | 6.77 | 6.04 | -- | -- | -- | 1.92 | 10-Aug-2022 | 30-Apr-2025 | 8.10 | 9.57 | -- | -- | -- | 2.42 | 10-Aug-2022 | 31-Mar-2025 | 2.84 | 1.93 | -- | -- | -- | 0.57 | 10-Aug-2022 | 1.39 | EL | ||||||||
| A | EUR | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.39 |
--
|
|||||||||
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 8.69 | 10.88 | -- | -- | -- | 3.20 | -- | 31-Mar-2025 | 3.10 | 2.68 | -- | -- | -- | 1.26 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 19-May-2025 | 6.62 | 5.63 | -- | -- | -- | 1.55 | 10-Aug-2022 | 30-Apr-2025 | 8.01 | 9.21 | -- | -- | -- | 2.07 | 10-Aug-2022 | 31-Mar-2025 | 2.74 | 1.53 | -- | -- | -- | 0.21 | 10-Aug-2022 | 1.74 | EL | ||||||||
| C | EUR | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.74 |
--
|
|||||||||
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 8.69 | 10.88 | -- | -- | -- | 3.20 | -- | 31-Mar-2025 | 3.10 | 2.68 | -- | -- | -- | 1.26 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 5.57 | 3.32 | -- | -- | -- | -1.05 | 10-Aug-2022 | 30-Apr-2025 | 7.09 | 6.81 | -- | -- | -- | -0.55 | 10-Aug-2022 | 31-Mar-2025 | 2.17 | -0.51 | -- | -- | -- | -2.32 | 10-Aug-2022 | 1.77 | EL | ||||||||
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 1.78 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 19-May-2025 | 7.09 | 6.83 | -- | -- | -- | 2.68 | 10-Aug-2022 | 30-Apr-2025 | 8.40 | 10.42 | -- | -- | -- | 3.19 | 10-Aug-2022 | 31-Mar-2025 | 3.03 | 2.66 | -- | -- | -- | 1.32 | 10-Aug-2022 | 0.64 | EL | ||||||||
| I | EUR | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0.64 |
--
|
|||||||||
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 8.69 | 10.88 | -- | -- | -- | 3.20 | -- | 31-Mar-2025 | 3.10 | 2.68 | -- | -- | -- | 1.26 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 19-May-2025 | 7.11 | 6.90 | -- | -- | -- | 2.76 | 10-Aug-2022 | 30-Apr-2025 | 8.42 | 10.49 | -- | -- | -- | 3.28 | 10-Aug-2022 | 31-Mar-2025 | 3.06 | 2.77 | -- | -- | -- | 1.41 | 10-Aug-2022 | 0.56 | EL | ||||||||
| Z | EUR | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0.56 |
--
|
|||||||||
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 8.69 | 10.88 | -- | -- | -- | 3.20 | -- | 31-Mar-2025 | 3.10 | 2.68 | -- | -- | -- | 1.26 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 19-May-2025 | 4.79 | 2.68 | 10.40 | -- | -- | 7.22 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -0.37 | 1.69 | 6.29 | -- | -- | 5.59 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | 2.90 | 4.10 | -- | -- | -- | 6.91 | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
||||||||
| A | USD | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|||||||||
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 5.04 | 6.94 | 8.31 | -- | -- | 7.46 | -- | 31-Mar-2025 | 5.91 | 6.85 | -- | -- | -- | 7.97 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 19-May-2025 | 5.58 | 4.52 | 12.91 | -- | -- | 9.66 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | 0.35 | 3.57 | 8.72 | -- | -- | 8.02 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | 3.36 | 5.88 | -- | -- | -- | 9.34 | 08-Apr-2022 | 1.26 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 19-May-2025 | 4.63 | 2.30 | 10.00 | -- | -- | 6.84 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -0.48 | 1.35 | 5.92 | -- | -- | 5.23 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | 2.83 | 3.75 | -- | -- | -- | 6.54 | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
||||||||
| C | USD | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|||||||||
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 5.04 | 6.94 | 8.31 | -- | -- | 7.46 | -- | 31-Mar-2025 | 5.91 | 6.85 | -- | -- | -- | 7.97 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 19-May-2025 | 5.48 | 4.24 | 12.50 | -- | -- | 9.26 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | 0.29 | 3.30 | 8.31 | -- | -- | 7.63 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | 3.30 | 5.56 | -- | -- | -- | 8.93 | 08-Apr-2022 | 1.62 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 19-May-2025 | 5.04 | 3.33 | 11.11 | -- | -- | 7.92 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -0.13 | 2.38 | 6.98 | -- | -- | 6.29 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | 3.08 | 4.78 | -- | -- | -- | 7.61 | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
||||||||
| I | USD | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|||||||||
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 5.04 | 6.94 | 8.31 | -- | -- | 7.46 | -- | 31-Mar-2025 | 5.91 | 6.85 | -- | -- | -- | 7.97 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 19-May-2025 | 5.06 | 3.42 | 11.21 | -- | -- | 8.00 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -0.13 | 2.44 | 7.08 | -- | -- | 6.37 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | 3.08 | 4.88 | -- | -- | -- | 7.69 | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
||||||||
| Z | USD | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|||||||||
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 5.04 | 6.94 | 8.31 | -- | -- | 7.46 | -- | 31-Mar-2025 | 5.91 | 6.85 | -- | -- | -- | 7.97 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 19-May-2025 | 4.25 | 9.67 | 13.08 | -- | -- | 7.86 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -2.73 | 6.38 | 7.31 | -- | -- | 5.58 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -3.43 | 1.45 | -- | -- | -- | 5.49 | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
||||||||
| A | EUR | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|||||||||
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | -- | -- | 8.20 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 3.50 | 7.70 | 10.28 | -- | -- | 5.17 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -3.43 | 4.32 | 4.59 | -- | -- | 2.91 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -3.89 | -0.51 | -- | -- | -- | 2.82 | 08-Apr-2022 | 1.26 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 19-May-2025 | 4.13 | 9.33 | 12.68 | -- | -- | 7.49 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -2.83 | 6.03 | 6.93 | -- | -- | 5.22 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -3.49 | 1.12 | -- | -- | -- | 5.12 | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
||||||||
| C | EUR | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|||||||||
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | -- | -- | 8.20 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | -0.17 | 6.50 | 10.51 | -- | -- | 4.91 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -8.53 | 0.83 | 3.53 | -- | -- | 2.04 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -7.29 | -2.46 | -- | -- | -- | 2.56 | 08-Apr-2022 | 1.62 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 19-May-2025 | 4.53 | 10.43 | 13.82 | -- | -- | 8.57 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -2.53 | 7.08 | 8.00 | -- | -- | 6.27 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -3.27 | 2.12 | -- | -- | -- | 6.17 | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
||||||||
| I | EUR | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|||||||||
| I | GBP | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|||||||||
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | -- | -- | 8.20 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 19-May-2025 | 4.55 | 10.52 | 13.91 | -- | -- | 8.66 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -2.49 | 7.17 | 8.10 | -- | -- | 6.36 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -3.23 | 2.22 | -- | -- | -- | 6.27 | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
||||||||
| Z | EUR | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|||||||||
| Z | GBP | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|||||||||
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | -- | -- | 8.20 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 19-May-2025 | 8.11 | 12.01 | -- | -- | -- | 4.21 | 31-May-2022 | 30-Apr-2025 | 2.18 | 11.67 | -- | -- | -- | 2.28 | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | 2.76 | 11.92 | -- | -- | -- | 2.55 | 31-May-2022 | 1.49 |
--
|
||||||||
| A | EUR | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.49 |
--
|
|||||||||
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 4.28 | 9.02 | -- | -- | -- | 3.81 | -- | 31-Mar-2025 | 2.93 | 8.09 | -- | -- | -- | 3.44 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 7.11 | 9.71 | -- | -- | -- | 1.61 | 31-May-2022 | 30-Apr-2025 | 1.31 | 9.30 | -- | -- | -- | -0.29 | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | 2.17 | 9.70 | -- | -- | -- | 0.00 | 31-May-2022 | 1.51 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 19-May-2025 | 7.97 | 11.55 | -- | -- | -- | 3.79 | 31-May-2022 | 30-Apr-2025 | 2.05 | 11.21 | -- | -- | -- | 1.87 | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | 2.67 | 11.46 | -- | -- | -- | 2.15 | 31-May-2022 | 1.89 |
--
|
||||||||
| C | EUR | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.89 |
--
|
|||||||||
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 4.28 | 9.02 | -- | -- | -- | 3.81 | -- | 31-Mar-2025 | 2.93 | 8.09 | -- | -- | -- | 3.44 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 7.15 | 9.41 | -- | -- | -- | 1.24 | 31-May-2022 | 30-Apr-2025 | 1.32 | 8.98 | -- | -- | -- | -0.66 | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | 2.23 | 9.37 | -- | -- | -- | -0.37 | 31-May-2022 | 1.91 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 19-May-2025 | 8.43 | 12.92 | -- | -- | -- | 5.05 | 31-May-2022 | 30-Apr-2025 | 2.44 | 12.56 | -- | -- | -- | 3.11 | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | 2.96 | 12.81 | -- | -- | -- | 3.38 | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
||||||||
| I | EUR | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
|||||||||
| I | GBP | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
|||||||||
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 4.28 | 9.02 | -- | -- | -- | 3.81 | -- | 31-Mar-2025 | 2.93 | 8.09 | -- | -- | -- | 3.44 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 19-May-2025 | 8.49 | 12.97 | -- | -- | -- | 5.13 | 31-May-2022 | 30-Apr-2025 | 2.51 | 12.66 | -- | -- | -- | 3.20 | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | 2.99 | 12.92 | -- | -- | -- | 3.46 | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
||||||||
| Z | EUR | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
|||||||||
| Z | GBP | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
|||||||||
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 4.28 | 9.02 | -- | -- | -- | 3.81 | -- | 31-Mar-2025 | 2.93 | 8.09 | -- | -- | -- | 3.44 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 19-May-2025 | 0.71 | 4.80 | 1.96 | -- | -- | -0.66 | 31-Jul-2020 | 30-Apr-2025 | 0.79 | 5.44 | 1.63 | -- | -- | -0.65 | 31-Jul-2020 | 31-Mar-2025 | -0.08 | 3.71 | 0.34 | -- | -- | -0.84 | 31-Jul-2020 | 1.39 | EL | ||||||||
| A | USD | 19-May-2025 | 9.45 | 8.44 | 4.05 | -- | -- | -1.68 | 31-Jul-2020 | 30-Apr-2025 | 10.65 | 12.09 | 4.20 | -- | -- | -1.47 | 31-Jul-2020 | 31-Mar-2025 | 4.23 | 3.73 | -0.65 | -- | -- | -2.75 | 31-Jul-2020 | 1.39 |
--
|
|||||||||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.98 | 6.18 | 2.25 | -- | -- | 0.06 | -- | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | -- | -- | -0.15 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 19-May-2025 | 1.04 | 5.66 | 2.81 | -- | -- | 0.16 | 31-Jul-2020 | 30-Apr-2025 | 1.08 | 6.28 | 2.49 | -- | -- | 0.17 | 31-Jul-2020 | 31-Mar-2025 | 0.16 | 4.61 | 1.18 | -- | -- | -0.03 | 31-Jul-2020 | 0.56 | EL | ||||||||
| Z | USD | 19-May-2025 | 9.81 | 9.33 | 4.92 | -- | -- | -0.87 | 31-Jul-2020 | 30-Apr-2025 | 10.97 | 12.99 | 5.07 | -- | -- | -0.66 | 31-Jul-2020 | 31-Mar-2025 | 4.48 | 4.63 | 0.18 | -- | -- | -1.95 | 31-Jul-2020 | 0.56 |
--
|
|||||||||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.98 | 6.18 | 2.25 | -- | -- | 0.06 | -- | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | -- | -- | -0.15 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2198663564
|
A | EUR* | 19-May-2025 | 0.31 | 3.82 | 0.36 | -- | -- | -2.13 | 31-Jul-2020 | 30-Apr-2025 | 0.58 | 4.72 | 0.12 | -- | -- | -2.09 | 31-Jul-2020 | 31-Mar-2025 | -0.67 | 2.20 | -1.38 | -- | -- | -2.39 | 31-Jul-2020 | 1.39 | EL | ||||||||
| A | USD | 19-May-2025 | 9.02 | 7.42 | 2.41 | -- | -- | -3.13 | 31-Jul-2020 | 30-Apr-2025 | 10.41 | 11.34 | 2.64 | -- | -- | -2.90 | 31-Jul-2020 | 31-Mar-2025 | 3.62 | 2.22 | -2.35 | -- | -- | -4.27 | 31-Jul-2020 | 1.39 |
--
|
|||||||||
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.76 | 5.08 | 0.17 | -- | -- | -2.02 | -- | 31-Mar-2025 | -0.90 | 2.05 | -1.53 | -- | -- | -2.41 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2198663721
|
Z | EUR* | 19-May-2025 | 0.60 | 4.69 | 1.18 | -- | -- | -1.32 | 31-Jul-2020 | 30-Apr-2025 | 0.86 | 5.62 | 0.95 | -- | -- | -1.29 | 31-Jul-2020 | 31-Mar-2025 | -0.47 | 3.07 | -0.57 | -- | -- | -1.59 | 31-Jul-2020 | 0.56 | EL | ||||||||
| Z | USD | 19-May-2025 | 9.33 | 8.32 | 3.25 | -- | -- | -2.34 | 31-Jul-2020 | 30-Apr-2025 | 10.72 | 12.28 | 3.50 | -- | -- | -2.10 | 31-Jul-2020 | 31-Mar-2025 | 3.82 | 3.08 | -1.54 | -- | -- | -3.48 | 31-Jul-2020 | 0.56 |
--
|
|||||||||
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.76 | 5.08 | 0.17 | -- | -- | -2.02 | -- | 31-Mar-2025 | -0.90 | 2.05 | -1.53 | -- | -- | -2.41 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 19-May-2025 | 0.70 | 8.85 | 13.72 | -- | -- | 7.95 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -7.75 | 3.20 | 6.57 | -- | -- | 5.04 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -6.79 | -0.31 | -- | -- | -- | 5.55 | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
||||||||
| A | EUR | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|||||||||
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -5.06 | 11.94 | 11.87 | -- | -- | 8.67 | -- | 31-Mar-2025 | -4.49 | 7.82 | -- | -- | -- | 9.14 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | -0.03 | 6.85 | 10.90 | -- | -- | 5.28 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -8.42 | 1.17 | 3.89 | -- | -- | 2.40 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -7.19 | -2.12 | -- | -- | -- | 2.92 | 08-Apr-2022 | 1.27 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 19-May-2025 | 0.58 | 8.47 | 13.31 | -- | -- | 7.58 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -7.82 | 2.86 | 6.22 | -- | -- | 4.68 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -6.83 | -0.58 | -- | -- | -- | 5.20 | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
||||||||
| C | EUR | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|||||||||
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -5.06 | 11.94 | 11.87 | -- | -- | 8.67 | -- | 31-Mar-2025 | -4.49 | 7.82 | -- | -- | -- | 9.14 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | -0.17 | 6.50 | 10.51 | -- | -- | 4.91 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -8.53 | 0.83 | 3.53 | -- | -- | 2.04 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -7.29 | -2.46 | -- | -- | -- | 2.56 | 08-Apr-2022 | 1.62 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 19-May-2025 | 0.94 | 9.58 | 14.45 | -- | -- | 8.66 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -7.55 | 3.89 | 7.27 | -- | -- | 5.73 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -6.64 | 0.37 | -- | -- | -- | 6.24 | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
||||||||
| I | EUR | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|||||||||
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -5.06 | 11.94 | 11.87 | -- | -- | 8.67 | -- | 31-Mar-2025 | -4.49 | 7.82 | -- | -- | -- | 9.14 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 19-May-2025 | 0.96 | 9.67 | 14.55 | -- | -- | 8.74 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -7.53 | 3.95 | 7.36 | -- | -- | 5.81 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -6.63 | 0.47 | -- | -- | -- | 6.33 | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
||||||||
| Z | EUR | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|||||||||
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -5.06 | 11.94 | 11.87 | -- | -- | 8.67 | -- | 31-Mar-2025 | -4.49 | 7.82 | -- | -- | -- | 9.14 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 19-May-2025 | 4.25 | 1.13 | 4.55 | 6.07 | 4.05 | 4.14 | 17-Aug-2012 | 30-Apr-2025 | -0.52 | 0.35 | -0.64 | 5.71 | 3.72 | 3.77 | 17-Aug-2012 | 31-Mar-2025 | -7.14 | -7.44 | -5.85 | 6.47 | 3.17 | 3.23 | 17-Aug-2012 | 2.19 | EL | ||||||||
| A | EUR | 19-May-2025 | -4.07 | -2.26 | 2.45 | 5.49 | 3.93 | 4.86 | 17-Aug-2012 | 30-Apr-2025 | -9.38 | -5.61 | -3.08 | 4.93 | 3.57 | 4.41 | 17-Aug-2012 | 31-Mar-2025 | -10.98 | -7.45 | -4.92 | 6.81 | 3.11 | 4.30 | 17-Aug-2012 | 2.19 |
--
|
|||||||||
| A | GBP | 19-May-2025 | -2.33 | -3.93 | 2.21 | 4.24 | 5.60 | 5.45 | 17-Aug-2012 | 30-Apr-2025 | -6.73 | -5.93 | -2.67 | 4.51 | 5.18 | 5.09 | 17-Aug-2012 | 31-Mar-2025 | -9.90 | -9.41 | -5.22 | 5.62 | 4.62 | 4.83 | 17-Aug-2012 | 2.19 |
--
|
|||||||||
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 4.28 | 9.02 | 3.85 | 6.35 | 3.07 | 3.52 | -- | 31-Mar-2025 | 2.93 | 8.09 | 1.44 | 7.94 | 3.71 | 3.44 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 3.44 | -0.89 | 1.96 | 3.78 | 1.81 | 2.30 | 17-Aug-2012 | 30-Apr-2025 | -1.21 | -1.70 | -3.16 | 3.44 | 1.50 | 1.94 | 17-Aug-2012 | 31-Mar-2025 | -7.62 | -9.25 | -8.24 | 4.16 | 0.98 | 1.41 | 17-Aug-2012 | 2.22 | EL | ||||||||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 19-May-2025 | 4.74 | 2.37 | 5.81 | 7.35 | 5.29 | 4.99 | 14-Dec-2012 | 30-Apr-2025 | -0.14 | 1.56 | 0.56 | 6.98 | 4.94 | 4.61 | 14-Dec-2012 | 31-Mar-2025 | -6.86 | -6.31 | -4.71 | 7.76 | 4.39 | 4.05 | 14-Dec-2012 | 0.99 | EL | ||||||||
| I | EUR | 19-May-2025 | -3.63 | -1.06 | 3.69 | 6.76 | 5.17 | 6.29 | 14-Dec-2012 | 30-Apr-2025 | -9.03 | -4.47 | -1.92 | 6.19 | 4.79 | 5.82 | 14-Dec-2012 | 31-Mar-2025 | -10.72 | -6.32 | -3.77 | 8.10 | 4.33 | 5.70 | 14-Dec-2012 | 0.99 |
--
|
|||||||||
| I | GBP | 19-May-2025 | -1.87 | -2.75 | 3.45 | 5.49 | 6.86 | 6.58 | 14-Dec-2012 | 30-Apr-2025 | -6.37 | -4.79 | -1.50 | 5.76 | 6.43 | 6.21 | 14-Dec-2012 | 31-Mar-2025 | -9.63 | -8.30 | -4.08 | 6.90 | 5.86 | 5.94 | 14-Dec-2012 | 0.99 |
--
|
|||||||||
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 4.28 | 9.02 | 3.85 | 6.35 | 3.07 | 2.98 | -- | 31-Mar-2025 | 2.93 | 8.09 | 1.44 | 7.94 | 3.71 | 2.89 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* | 19-May-2025 | 4.77 | 2.44 | 5.90 | 7.42 | 5.35 | 5.38 | 17-Aug-2012 | 30-Apr-2025 | -0.11 | 1.64 | 0.64 | 7.06 | 5.00 | 5.01 | 17-Aug-2012 | 31-Mar-2025 | -6.85 | -6.25 | -4.64 | 7.83 | 4.44 | 4.46 | 17-Aug-2012 | 0.91 | EL | ||||||||
| Z | EUR | 19-May-2025 | -3.60 | -1.00 | 3.78 | 6.83 | 5.23 | 6.11 | 17-Aug-2012 | 30-Apr-2025 | -9.00 | -4.40 | -1.84 | 6.27 | 4.85 | 5.66 | 17-Aug-2012 | 31-Mar-2025 | -10.71 | -6.27 | -3.69 | 8.16 | 4.38 | 5.54 | 17-Aug-2012 | 0.91 |
--
|
|||||||||
| Z | GBP | 19-May-2025 | -1.84 | -2.69 | 3.54 | 5.57 | 6.92 | 6.70 | 17-Aug-2012 | 30-Apr-2025 | -6.34 | -4.72 | -1.42 | 5.84 | 6.49 | 6.34 | 17-Aug-2012 | 31-Mar-2025 | -9.62 | -8.25 | -4.00 | 6.96 | 5.92 | 6.08 | 17-Aug-2012 | 0.91 |
--
|
|||||||||
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 4.28 | 9.02 | 3.85 | 6.35 | 3.07 | 3.52 | -- | 31-Mar-2025 | 2.93 | 8.09 | 1.44 | 7.94 | 3.71 | 3.44 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 3.92 | 0.36 | 3.25 | 5.10 | 3.08 | 2.96 | 25-Jan-2013 | 30-Apr-2025 | -0.87 | -0.52 | -1.95 | 4.75 | 2.75 | 2.58 | 25-Jan-2013 | 31-Mar-2025 | -7.28 | -8.03 | -7.06 | 5.51 | 2.23 | 2.04 | 25-Jan-2013 | 0.94 | EL | ||||||||
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 19-May-2025 | 1.61 | 6.70 | 5.89 | 3.26 | 2.82 | 3.68 | 07-Mar-2011 | 30-Apr-2025 | 1.44 | 8.66 | 5.04 | 3.64 | 2.85 | 3.68 | 07-Mar-2011 | 31-Mar-2025 | 2.58 | 8.75 | 4.69 | 4.89 | 3.16 | 3.78 | 07-Mar-2011 | 1.69 | EL | ||||||||
| A | EUR | 19-May-2025 | -6.51 | 3.12 | 3.76 | 2.69 | 2.71 | 5.29 | 07-Mar-2011 | 30-Apr-2025 | -7.60 | 2.21 | 2.45 | 2.87 | 2.70 | 5.22 | 07-Mar-2011 | 31-Mar-2025 | -1.66 | 8.73 | 5.72 | 5.22 | 3.10 | 5.72 | 07-Mar-2011 | 1.69 |
--
|
|||||||||
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.98 | 8.23 | 5.56 | 3.96 | 3.82 | 4.42 | -- | 31-Mar-2025 | 2.42 | 7.74 | 4.98 | 4.89 | 4.04 | 4.48 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 0.88 | 4.84 | 3.74 | 1.60 | 0.93 | 2.28 | 07-Mar-2011 | 30-Apr-2025 | 0.79 | 6.73 | 2.90 | 1.97 | 0.97 | 2.28 | 07-Mar-2011 | 31-Mar-2025 | 2.11 | 6.90 | 2.60 | 3.22 | 1.29 | 2.39 | 07-Mar-2011 | 1.72 | EL | ||||||||
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 1.00 | 4.87 | 3.73 | 1.59 | 0.93 | 2.33 | 03-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | 0.90 | 6.77 | 2.88 | 1.97 | 0.96 | 2.33 | 03-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | 2.19 | 6.86 | 2.55 | 3.20 | 1.27 | 2.44 | 03-Nov-2011 | 1.72 | EL | ||||||||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 19-May-2025 | 1.59 | 6.70 | 5.89 | 3.27 | 2.82 | 3.82 | 03-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | 1.42 | 8.65 | 5.02 | 3.64 | 2.85 | 3.82 | 03-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | 2.57 | 8.77 | 4.69 | 4.89 | 3.16 | 3.93 | 03-Nov-2011 | 1.69 | EL | ||||||||
| AX | EUR | 19-May-2025 | -6.52 | 3.12 | 3.76 | 2.70 | 2.71 | 5.36 | 03-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | -7.62 | 2.20 | 2.44 | 2.87 | 2.70 | 5.29 | 03-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | -1.67 | 8.75 | 5.73 | 5.22 | 3.10 | 5.82 | 03-Nov-2011 | 1.69 |
--
|
|||||||||
| AX | GBP | 19-May-2025 | -4.82 | 1.36 | 3.52 | 1.48 | 4.36 | 5.19 | 03-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | -4.91 | 1.86 | 2.88 | 2.46 | 4.30 | 5.20 | 03-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | -0.48 | 6.45 | 5.39 | 4.05 | 4.61 | 5.59 | 03-Nov-2011 | 1.69 |
--
|
|||||||||
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.98 | 8.23 | 5.56 | 3.96 | 3.82 | 4.49 | -- | 31-Mar-2025 | 2.42 | 7.74 | 4.98 | 4.89 | 4.04 | 4.55 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0603408203
|
C | USD* | 19-May-2025 | 1.34 | 5.95 | 5.15 | 2.55 | 2.10 | 2.94 | 07-Mar-2011 | 30-Apr-2025 | 1.21 | 7.90 | 4.30 | 2.92 | 2.13 | 2.94 | 07-Mar-2011 | 31-Mar-2025 | 2.42 | 7.99 | 3.96 | 4.16 | 2.44 | 3.05 | 07-Mar-2011 | 2.39 | EL | ||||||||
| C | EUR | 19-May-2025 | -6.75 | 2.40 | 3.04 | 1.98 | 1.99 | 4.54 | 07-Mar-2011 | 30-Apr-2025 | -7.81 | 1.50 | 1.73 | 2.16 | 1.99 | 4.48 | 07-Mar-2011 | 31-Mar-2025 | -1.82 | 7.97 | 4.99 | 4.49 | 2.38 | 4.97 | 07-Mar-2011 | 2.39 |
--
|
|||||||||
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.98 | 8.23 | 5.56 | 3.96 | 3.82 | 4.42 | -- | 31-Mar-2025 | 2.42 | 7.74 | 4.98 | 4.89 | 4.04 | 4.48 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* | 19-May-2025 | 1.94 | 7.60 | 6.77 | 4.12 | 3.61 | 4.43 | 07-Mar-2011 | 30-Apr-2025 | 1.70 | 9.54 | 5.91 | 4.49 | 3.63 | 4.43 | 07-Mar-2011 | 31-Mar-2025 | 2.78 | 9.64 | 5.55 | 5.75 | 3.94 | 4.53 | 07-Mar-2011 | 0.86 | EL | ||||||||
| Z | EUR | 19-May-2025 | -6.20 | 4.00 | 4.63 | 3.54 | 3.49 | 6.06 | 07-Mar-2011 | 30-Apr-2025 | -7.36 | 3.04 | 3.30 | 3.72 | 3.49 | 5.99 | 07-Mar-2011 | 31-Mar-2025 | -1.48 | 9.62 | 6.60 | 6.08 | 3.88 | 6.49 | 07-Mar-2011 | 0.86 |
--
|
|||||||||
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.98 | 8.23 | 5.56 | 3.96 | 3.82 | 4.42 | -- | 31-Mar-2025 | 2.42 | 7.74 | 4.98 | 4.89 | 4.04 | 4.48 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 19-May-2025 | 1.44 | 7.28 | 7.51 | 2.76 | 2.19 | 5.65 | 01-Feb-1997 | 30-Apr-2025 | 0.45 | 8.81 | 5.95 | 3.40 | 2.09 | 5.63 | 01-Feb-1997 | 31-Mar-2025 | 2.30 | 8.77 | 4.45 | 4.23 | 2.60 | 5.71 | 01-Feb-1997 | 1.64 | EL | ||||||||
| A | EUR | 19-May-2025 | -6.66 | 3.68 | 5.35 | 2.19 | 2.08 | 5.82 | 01-Feb-1997 | 30-Apr-2025 | -8.50 | 2.35 | 3.34 | 2.64 | 1.94 | 5.76 | 01-Feb-1997 | 31-Mar-2025 | -1.93 | 8.75 | 5.48 | 4.56 | 2.54 | 6.03 | 01-Feb-1997 | 1.64 |
--
|
|||||||||
| A | GBP | 19-May-2025 | -4.96 | 1.91 | 5.11 | 0.98 | 3.72 | 6.35 | 01-Feb-1997 | 30-Apr-2025 | -5.81 | 2.01 | 3.78 | 2.23 | 3.53 | 6.33 | 01-Feb-1997 | 31-Mar-2025 | -0.74 | 6.45 | 5.14 | 3.40 | 4.04 | 6.55 | 01-Feb-1997 | 1.64 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 2.02 | 8.77 | 5.33 | 2.85 | 2.87 | 6.75 | -- | 31-Mar-2025 | 2.24 | 6.75 | 3.41 | 3.34 | 3.09 | 6.78 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 0.66 | 5.24 | 5.11 | 0.91 | 0.21 | 2.21 | 31-Oct-2006 | 30-Apr-2025 | -0.32 | 6.63 | 3.55 | 1.54 | 0.11 | 2.17 | 31-Oct-2006 | 31-Mar-2025 | 1.74 | 6.71 | 2.12 | 2.37 | 0.63 | 2.29 | 31-Oct-2006 | 1.67 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 0.83 | 5.41 | 5.10 | 0.90 | 0.21 | 1.05 | 03-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | -0.03 | 6.94 | 3.57 | 1.55 | 0.12 | 0.99 | 03-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | 1.83 | 6.78 | 2.08 | 2.34 | 0.61 | 1.13 | 03-Nov-2011 | 1.67 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 19-May-2025 | 1.44 | 7.28 | 7.51 | 2.76 | 2.19 | 3.82 | 31-Jan-2006 | 30-Apr-2025 | 0.46 | 8.83 | 5.95 | 3.40 | 2.09 | 3.78 | 31-Jan-2006 | 31-Mar-2025 | 2.30 | 8.76 | 4.45 | 4.23 | 2.60 | 3.90 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
--
|
||||||||
| AX | EUR | 19-May-2025 | -6.66 | 3.68 | 5.36 | 2.19 | 2.08 | 4.23 | 31-Jan-2006 | 30-Apr-2025 | -8.49 | 2.37 | 3.34 | 2.64 | 1.94 | 4.14 | 31-Jan-2006 | 31-Mar-2025 | -1.93 | 8.74 | 5.48 | 4.56 | 2.54 | 4.53 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
--
|
|||||||||
| AX | GBP | 19-May-2025 | -4.96 | 1.91 | 5.11 | 0.98 | 3.72 | 5.37 | 31-Jan-2006 | 30-Apr-2025 | -5.80 | 2.02 | 3.79 | 2.23 | 3.53 | 5.33 | 31-Jan-2006 | 31-Mar-2025 | -0.74 | 6.45 | 5.14 | 3.40 | 4.04 | 5.65 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 2.02 | 8.77 | 5.33 | 2.85 | 2.87 | 5.06 | -- | 31-Mar-2025 | 2.24 | 6.75 | 3.41 | 3.34 | 3.09 | 5.09 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0176158151
|
C | USD* | 19-May-2025 | 1.17 | 6.54 | 6.76 | 2.04 | 1.48 | 2.82 | 29-Jul-2008 | 30-Apr-2025 | 0.20 | 8.04 | 5.21 | 2.68 | 1.38 | 2.77 | 29-Jul-2008 | 31-Mar-2025 | 2.10 | 7.99 | 3.71 | 3.50 | 1.88 | 2.90 | 29-Jul-2008 | 2.34 |
--
|
||||||||
| C | EUR | 19-May-2025 | -6.91 | 2.97 | 4.62 | 1.48 | 1.37 | 4.83 | 29-Jul-2008 | 30-Apr-2025 | -8.72 | 1.62 | 2.62 | 1.92 | 1.23 | 4.73 | 29-Jul-2008 | 31-Mar-2025 | -2.12 | 7.97 | 4.74 | 3.83 | 1.82 | 5.19 | 29-Jul-2008 | 2.34 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 2.02 | 8.77 | 5.33 | 2.85 | 2.87 | 4.90 | -- | 31-Mar-2025 | 2.24 | 6.75 | 3.41 | 3.34 | 3.09 | 4.94 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 19-May-2025 | 1.75 | 8.15 | 8.38 | 3.58 | 2.96 | 8.57 | 01-Apr-1995 | 30-Apr-2025 | 0.70 | 9.68 | 6.80 | 4.23 | 2.85 | 8.55 | 01-Apr-1995 | 31-Mar-2025 | 2.49 | 9.64 | 5.28 | 5.07 | 3.36 | 8.64 | 01-Apr-1995 | 0.84 | EL | ||||||||
| I | EUR | 19-May-2025 | -6.38 | 4.52 | 6.21 | 3.01 | 2.84 | 9.13 | 01-Apr-1995 | 30-Apr-2025 | -8.27 | 3.17 | 4.17 | 3.46 | 2.70 | 9.08 | 01-Apr-1995 | 31-Mar-2025 | -1.75 | 9.62 | 6.33 | 5.40 | 3.30 | 9.35 | 01-Apr-1995 | 0.84 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 2.02 | 8.77 | 5.33 | 2.85 | 2.87 | 8.68 | -- | 31-Mar-2025 | 2.24 | 6.75 | 3.41 | 3.34 | 3.09 | 8.71 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* | 19-May-2025 | 1.78 | 8.23 | 8.47 | 3.65 | 3.01 | 4.31 | 24-Jun-2008 | 30-Apr-2025 | 0.72 | 9.76 | 6.88 | 4.30 | 2.91 | 4.26 | 24-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | 2.51 | 9.74 | 5.38 | 5.14 | 3.42 | 4.39 | 24-Jun-2008 | 0.76 | EL | ||||||||
| Z | EUR | 19-May-2025 | -6.35 | 4.60 | 6.29 | 3.08 | 2.90 | 6.34 | 24-Jun-2008 | 30-Apr-2025 | -8.25 | 3.24 | 4.26 | 3.53 | 2.76 | 6.23 | 24-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | -1.73 | 9.72 | 6.42 | 5.47 | 3.36 | 6.70 | 24-Jun-2008 | 0.76 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 2.02 | 8.77 | 5.33 | 2.85 | 2.87 | 4.88 | -- | 31-Mar-2025 | 2.24 | 6.75 | 3.41 | 3.34 | 3.09 | 4.91 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 1.02 | 6.48 | 6.08 | 1.82 | 1.03 | 2.69 | 23-Oct-2009 | 30-Apr-2025 | -0.03 | 7.88 | 4.50 | 2.45 | 0.92 | 2.63 | 23-Oct-2009 | 31-Mar-2025 | 1.98 | 7.96 | 3.06 | 3.28 | 1.45 | 2.77 | 23-Oct-2009 | 0.79 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 19-May-2025 | 3.30 | 9.28 | 9.20 | -- | -- | 4.23 | 03-Mar-2021 | 30-Apr-2025 | 2.43 | 9.47 | 8.70 | -- | -- | 4.04 | 03-Mar-2021 | 31-Mar-2025 | 2.87 | 10.04 | 8.50 | -- | -- | 4.23 | 03-Mar-2021 | 1.64 |
--
|
||||||||
| A | EUR | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 1.64 |
--
|
|||||||||
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 4.83 | 9.18 | 5.75 | -- | -- | 0.41 | -- | 31-Mar-2025 | 3.33 | 5.67 | 3.48 | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2784407020
|
AH (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 3.70 | 7.65 | -- | -- | -- | 8.38 | 21-Mar-2024 | 30-Apr-2025 | 1.70 | 7.47 | -- | -- | -- | 6.90 | 21-Mar-2024 | 31-Mar-2025 | 2.38 | 8.14 | -- | -- | -- | 8.17 | 21-Mar-2024 | 1.67 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU3028669292
|
AHR (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-May-2025 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-May-2025 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-May-2025 | 1.67 |
--
|
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|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* | 19-May-2025 | 3.60 | 10.11 | 10.00 | 8.19 | -- | 6.00 | 14-Oct-2019 | 30-Apr-2025 | 2.70 | 10.30 | 9.47 | 8.35 | -- | 5.86 | 14-Oct-2019 | 31-Mar-2025 | 3.15 | 10.96 | 9.28 | 9.07 | -- | 6.03 | 14-Oct-2019 | 0.76 |
--
|
||||||||
| Z | EUR | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 0.76 |
--
|
|||||||||
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 4.83 | 9.18 | 5.75 | 2.85 | -- | 1.04 | -- | 31-Mar-2025 | 3.33 | 5.67 | 3.48 | 3.27 | -- | 0.79 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2607332496
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 2.87 | 8.20 | 7.76 | 6.39 | -- | 4.15 | 14-Oct-2019 | 30-Apr-2025 | 2.05 | 8.36 | 7.26 | 6.59 | -- | 4.02 | 14-Oct-2019 | 31-Mar-2025 | 2.63 | 9.07 | 7.11 | 7.26 | -- | 4.19 | 14-Oct-2019 | 0.79 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 19-May-2025 | 9.34 | 8.32 | 7.45 | -- | -- | 0.92 | 06-Nov-2020 | 30-Apr-2025 | 8.60 | 9.87 | 6.78 | -- | -- | 0.77 | 06-Nov-2020 | 31-Mar-2025 | 4.93 | 3.63 | 4.20 | -- | -- | 0.00 | 06-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
||||||||
| A | EUR | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
|||||||||
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 7.70 | 9.75 | 5.98 | -- | -- | 0.11 | -- | 31-Mar-2025 | 4.31 | 4.03 | 2.71 | -- | -- | -0.61 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 1.66 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 1.66 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 19-May-2025 | 9.49 | 8.42 | 7.46 | -- | -- | 0.64 | 24-Nov-2020 | 30-Apr-2025 | 8.60 | 9.81 | 6.73 | -- | -- | 0.46 | 24-Nov-2020 | 31-Mar-2025 | 4.99 | 3.67 | 4.17 | -- | -- | -0.31 | 24-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
||||||||
| AR | EUR | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
|||||||||
| AR | GBP | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
|||||||||
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 7.70 | 9.75 | 5.98 | -- | -- | -0.24 | -- | 31-Mar-2025 | 4.31 | 4.03 | 2.71 | -- | -- | -0.97 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2802096516
|
C | USD* | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 2.34 |
--
|
||||||||
| C | EUR | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 2.34 |
--
|
|||||||||
| C | GBP | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 2.34 |
--
|
|||||||||
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 19-May-2025 | 9.77 | 9.21 | 8.11 | 3.47 | -- | 1.43 | 23-Dec-2019 | 30-Apr-2025 | 8.95 | 10.75 | 7.42 | 3.56 | -- | 1.29 | 23-Dec-2019 | 31-Mar-2025 | 5.19 | 4.44 | 4.81 | 4.07 | -- | 0.64 | 23-Dec-2019 | 0.84 |
--
|
||||||||
| I | EUR | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dec-2019 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dec-2019 | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dec-2019 | 0.84 |
--
|
|||||||||
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 7.70 | 9.75 | 5.98 | 2.16 | -- | -0.14 | -- | 31-Mar-2025 | 4.31 | 4.03 | 2.71 | 2.30 | -- | -0.74 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* | 19-May-2025 | 9.67 | 9.26 | 8.24 | 3.64 | -- | 2.16 | 01-Feb-2018 | 30-Apr-2025 | 8.92 | 10.79 | 7.57 | 3.73 | -- | 2.07 | 01-Feb-2018 | 31-Mar-2025 | 5.16 | 4.58 | 4.95 | 4.22 | -- | 1.60 | 01-Feb-2018 | 0.76 |
--
|
||||||||
| Z | EUR | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 0.76 |
--
|
|||||||||
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 7.70 | 9.75 | 5.98 | 2.16 | -- | -0.07 | -- | 31-Mar-2025 | 4.31 | 4.03 | 2.71 | 2.30 | -- | -0.52 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* | 19-May-2025 | 0.20 | 3.36 | -0.41 | -2.07 | -0.22 | 2.48 | 01-Dec-1998 | 30-Apr-2025 | 0.72 | 4.52 | -0.36 | -1.99 | -0.31 | 2.50 | 01-Dec-1998 | 31-Mar-2025 | -0.78 | 1.80 | -1.83 | -2.13 | -0.55 | 2.45 | 01-Dec-1998 | 1.04 | EL | ||||||||
| A | USD | 19-May-2025 | 8.89 | 6.94 | 1.63 | -1.53 | -0.11 | 2.26 | 01-Dec-1998 | 30-Apr-2025 | 10.56 | 11.12 | 2.15 | -1.26 | -0.17 | 2.33 | 01-Dec-1998 | 31-Mar-2025 | 3.50 | 1.82 | -2.80 | -2.43 | -0.50 | 2.08 | 01-Dec-1998 | 1.04 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.65 | 4.60 | -0.50 | -2.23 | -0.27 | 3.00 | -- | 31-Mar-2025 | -1.07 | 1.41 | -2.17 | -2.31 | -0.54 | 2.95 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0176161882
|
C | EUR* | 19-May-2025 | -0.09 | 2.70 | -1.06 | -2.71 | -0.87 | 1.61 | 25-Jul-2008 | 30-Apr-2025 | 0.46 | 3.82 | -1.02 | -2.63 | -0.96 | 1.65 | 25-Jul-2008 | 31-Mar-2025 | -0.95 | 1.12 | -2.46 | -2.75 | -1.19 | 1.57 | 25-Jul-2008 | 1.69 |
--
|
||||||||
| C | USD | 19-May-2025 | 8.58 | 6.27 | 0.97 | -2.17 | -0.76 | -0.37 | 25-Jul-2008 | 30-Apr-2025 | 10.28 | 10.37 | 1.47 | -1.91 | -0.82 | -0.28 | 25-Jul-2008 | 31-Mar-2025 | 3.33 | 1.14 | -3.41 | -3.06 | -1.14 | -0.67 | 25-Jul-2008 | 1.69 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.65 | 4.60 | -0.50 | -2.23 | -0.27 | 2.46 | -- | 31-Mar-2025 | -1.07 | 1.41 | -2.17 | -2.31 | -0.54 | 2.37 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* | 19-May-2025 | 0.35 | 3.78 | 0.00 | -1.67 | 0.19 | 2.89 | 01-Dec-1998 | 30-Apr-2025 | 0.81 | 4.89 | 0.02 | -1.60 | 0.09 | 2.92 | 01-Dec-1998 | 31-Mar-2025 | -0.70 | 2.21 | -1.44 | -1.73 | -0.15 | 2.87 | 01-Dec-1998 | 0.64 | EL | ||||||||
| I | USD | 19-May-2025 | 9.06 | 7.38 | 2.05 | -1.13 | 0.30 | 2.68 | 01-Dec-1998 | 30-Apr-2025 | 10.67 | 11.51 | 2.54 | -0.87 | 0.24 | 2.74 | 01-Dec-1998 | 31-Mar-2025 | 3.59 | 2.23 | -2.41 | -2.04 | -0.09 | 2.50 | 01-Dec-1998 | 0.64 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.65 | 4.60 | -0.50 | -2.23 | -0.27 | 3.00 | -- | 31-Mar-2025 | -1.07 | 1.41 | -2.17 | -2.31 | -0.54 | 2.95 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* | 19-May-2025 | 0.43 | 4.07 | 0.27 | -1.41 | 0.37 | 2.74 | 22-May-2008 | 30-Apr-2025 | 0.91 | 5.21 | 0.30 | -1.34 | 0.28 | 2.78 | 22-May-2008 | 31-Mar-2025 | -0.63 | 2.48 | -1.16 | -1.47 | 0.04 | 2.70 | 22-May-2008 | 0.36 | EL | ||||||||
| Z | USD | 19-May-2025 | 9.15 | 7.69 | 2.32 | -0.87 | 0.49 | 0.74 | 22-May-2008 | 30-Apr-2025 | 10.78 | 11.85 | 2.83 | -0.60 | 0.43 | 0.83 | 22-May-2008 | 31-Mar-2025 | 3.66 | 2.50 | -2.13 | -1.78 | 0.10 | 0.44 | 22-May-2008 | 0.36 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.65 | 4.60 | -0.50 | -2.23 | -0.27 | 2.37 | -- | 31-Mar-2025 | -1.07 | 1.41 | -2.17 | -2.31 | -0.54 | 2.28 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* | 19-May-2025 | 0.42 | 4.05 | 0.25 | -1.42 | -- | -0.07 | 17-Sep-2018 | 30-Apr-2025 | 0.93 | 5.17 | 0.30 | -1.34 | -- | 0.01 | 17-Sep-2018 | 31-Mar-2025 | -0.64 | 2.46 | -1.17 | -1.47 | -- | -0.23 | 17-Sep-2018 | 0.36 |
--
|
||||||||
| ZX | USD | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Sep-2018 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Sep-2018 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Sep-2018 | 0.36 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.65 | 4.60 | -0.50 | -2.23 | -- | -0.74 | -- | 31-Mar-2025 | -1.07 | 1.41 | -2.17 | -2.31 | -- | -1.01 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 19-May-2025 | 0.87 | 5.10 | 2.79 | 1.08 | 1.18 | 3.27 | 04-Sep-2001 | 30-Apr-2025 | 0.88 | 5.72 | 2.39 | 0.86 | 1.12 | 3.28 | 04-Sep-2001 | 31-Mar-2025 | 0.02 | 4.07 | 1.04 | 1.56 | 1.00 | 3.25 | 04-Sep-2001 | 1.04 | EL | ||||||||
| A | GBP | 19-May-2025 | 2.70 | 3.31 | 2.55 | -0.12 | 2.81 | 4.58 | 04-Sep-2001 | 30-Apr-2025 | 3.84 | 5.36 | 2.83 | 0.46 | 2.69 | 4.64 | 04-Sep-2001 | 31-Mar-2025 | 1.24 | 1.88 | 0.71 | 0.43 | 2.49 | 4.54 | 04-Sep-2001 | 1.04 |
--
|
|||||||||
| A | USD | 19-May-2025 | 9.62 | 8.75 | 4.90 | 1.63 | 1.30 | 4.21 | 04-Sep-2001 | 30-Apr-2025 | 10.75 | 12.40 | 4.97 | 1.61 | 1.26 | 4.27 | 04-Sep-2001 | 31-Mar-2025 | 4.34 | 4.09 | 0.05 | 1.24 | 1.06 | 4.02 | 04-Sep-2001 | 1.04 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.98 | 6.18 | 2.25 | 0.65 | 1.10 | 3.41 | -- | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | 1.19 | 0.95 | 3.38 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1112651192
|
AH (USD) | USD* | 19-May-2025 | 1.66 | 6.91 | 4.92 | 2.70 | 3.01 | 3.03 | 18-Sep-2014 | 30-Apr-2025 | 1.57 | 7.55 | 4.50 | 2.47 | 2.94 | 3.04 | 18-Sep-2014 | 31-Mar-2025 | 0.47 | 5.73 | 3.07 | 3.15 | 2.80 | 2.95 | 18-Sep-2014 | 1.07 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 19-May-2025 | 0.85 | 5.08 | 2.80 | 1.08 | 1.18 | 3.09 | 06-Jul-2009 | 30-Apr-2025 | 0.88 | 5.74 | 2.40 | 0.87 | 1.12 | 3.10 | 06-Jul-2009 | 31-Mar-2025 | 0.01 | 4.07 | 1.04 | 1.56 | 1.00 | 3.06 | 06-Jul-2009 | 1.04 | EL | ||||||||
| AX | GBP | 19-May-2025 | 2.68 | 3.29 | 2.56 | -0.12 | 2.81 | 2.96 | 06-Jul-2009 | 30-Apr-2025 | 3.84 | 5.38 | 2.83 | 0.46 | 2.70 | 3.04 | 06-Jul-2009 | 31-Mar-2025 | 1.22 | 1.87 | 0.72 | 0.44 | 2.48 | 2.89 | 06-Jul-2009 | 1.04 |
--
|
|||||||||
| AX | USD | 19-May-2025 | 9.60 | 8.73 | 4.90 | 1.64 | 1.30 | 1.72 | 06-Jul-2009 | 30-Apr-2025 | 10.75 | 12.41 | 4.98 | 1.62 | 1.27 | 1.79 | 06-Jul-2009 | 31-Mar-2025 | 4.32 | 4.09 | 0.05 | 1.24 | 1.06 | 1.42 | 06-Jul-2009 | 1.04 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.98 | 6.18 | 2.25 | 0.65 | 1.10 | 3.09 | -- | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | 1.19 | 0.95 | 3.04 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0176164985
|
C | EUR* | 19-May-2025 | 0.62 | 4.42 | 2.13 | 0.42 | 0.53 | 2.72 | 28-Jul-2008 | 30-Apr-2025 | 0.67 | 5.03 | 1.73 | 0.21 | 0.46 | 2.73 | 28-Jul-2008 | 31-Mar-2025 | -0.13 | 3.40 | 0.39 | 0.90 | 0.35 | 2.69 | 28-Jul-2008 | 1.69 | EL | ||||||||
| C | USD | 19-May-2025 | 9.35 | 8.04 | 4.22 | 0.97 | 0.64 | 0.69 | 28-Jul-2008 | 30-Apr-2025 | 10.51 | 11.66 | 4.30 | 0.96 | 0.61 | 0.75 | 28-Jul-2008 | 31-Mar-2025 | 4.18 | 3.42 | -0.60 | 0.59 | 0.41 | 0.40 | 28-Jul-2008 | 1.69 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.98 | 6.18 | 2.25 | 0.65 | 1.10 | 3.20 | -- | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | 1.19 | 0.95 | 3.16 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* | 19-May-2025 | 1.15 | 5.82 | 3.51 | 1.79 | -- | 2.22 | 30-Sep-2015 | 30-Apr-2025 | 1.11 | 6.45 | 3.11 | 1.57 | -- | 2.23 | 30-Sep-2015 | 31-Mar-2025 | 0.20 | 4.79 | 1.75 | 2.27 | -- | 2.15 | 30-Sep-2015 | 0.34 | EL | ||||||||
| F | USD | 19-May-2025 | 9.92 | 9.50 | 5.63 | 2.35 | -- | 2.31 | 30-Sep-2015 | 30-Apr-2025 | 11.00 | 13.17 | 5.71 | 2.32 | -- | 2.42 | 30-Sep-2015 | 31-Mar-2025 | 4.52 | 4.81 | 0.75 | 1.95 | -- | 1.80 | 30-Sep-2015 | 0.34 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.98 | 6.18 | 2.25 | 0.65 | -- | 1.44 | -- | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | 1.19 | -- | 1.34 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* | 19-May-2025 | 1.12 | 5.83 | 3.52 | 1.79 | -- | 2.22 | 30-Sep-2015 | 30-Apr-2025 | 1.08 | 6.43 | 3.11 | 1.57 | -- | 2.23 | 30-Sep-2015 | 31-Mar-2025 | 0.17 | 4.81 | 1.75 | 2.27 | -- | 2.15 | 30-Sep-2015 | 0.34 | EL | ||||||||
| FX | USD | 19-May-2025 | 9.89 | 9.50 | 5.64 | 2.35 | -- | 2.31 | 30-Sep-2015 | 30-Apr-2025 | 10.96 | 13.15 | 5.71 | 2.32 | -- | 2.43 | 30-Sep-2015 | 31-Mar-2025 | 4.49 | 4.83 | 0.75 | 1.95 | -- | 1.80 | 30-Sep-2015 | 0.34 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.98 | 6.18 | 2.25 | 0.65 | -- | 1.44 | -- | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | 1.19 | -- | 1.34 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 19-May-2025 | 1.02 | 5.53 | 3.21 | 1.48 | 1.59 | 3.70 | 04-Sep-2001 | 30-Apr-2025 | 1.02 | 6.15 | 2.81 | 1.27 | 1.53 | 3.71 | 04-Sep-2001 | 31-Mar-2025 | 0.12 | 4.49 | 1.44 | 1.97 | 1.41 | 3.68 | 04-Sep-2001 | 0.64 | EL | ||||||||
| I | USD | 19-May-2025 | 9.79 | 9.19 | 5.32 | 2.04 | 1.71 | 4.65 | 04-Sep-2001 | 30-Apr-2025 | 10.90 | 12.85 | 5.40 | 2.02 | 1.67 | 4.71 | 04-Sep-2001 | 31-Mar-2025 | 4.44 | 4.51 | 0.45 | 1.65 | 1.47 | 4.46 | 04-Sep-2001 | 0.64 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.98 | 6.18 | 2.25 | 0.65 | 1.10 | 3.41 | -- | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | 1.19 | 0.95 | 3.38 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* | 19-May-2025 | 1.15 | 5.85 | 3.52 | 1.78 | 1.83 | 3.32 | 28-Jan-2010 | 30-Apr-2025 | 1.13 | 6.45 | 3.12 | 1.57 | 1.77 | 3.33 | 28-Jan-2010 | 31-Mar-2025 | 0.20 | 4.80 | 1.75 | 2.27 | 1.65 | 3.29 | 28-Jan-2010 | 0.34 | EL | ||||||||
| S | USD | 19-May-2025 | 9.93 | 9.53 | 5.64 | 2.35 | 1.94 | 1.88 | 28-Jan-2010 | 30-Apr-2025 | 11.02 | 13.18 | 5.72 | 2.33 | 1.91 | 1.95 | 28-Jan-2010 | 31-Mar-2025 | 4.52 | 4.82 | 0.75 | 1.95 | 1.71 | 1.56 | 28-Jan-2010 | 0.34 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.98 | 6.18 | 2.25 | 0.65 | 1.10 | 2.62 | -- | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | 1.19 | 0.95 | 2.57 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 19-May-2025 | 1.04 | 5.60 | 3.29 | 1.55 | 1.65 | 3.87 | 20-Jun-2008 | 30-Apr-2025 | 1.04 | 6.23 | 2.89 | 1.34 | 1.58 | 3.89 | 20-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | 0.13 | 4.57 | 1.52 | 2.04 | 1.47 | 3.85 | 20-Jun-2008 | 0.56 | EL | ||||||||
| Z | USD | 19-May-2025 | 9.81 | 9.26 | 5.40 | 2.11 | 1.76 | 1.88 | 20-Jun-2008 | 30-Apr-2025 | 10.92 | 12.94 | 5.49 | 2.09 | 1.73 | 1.94 | 20-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | 4.45 | 4.59 | 0.53 | 1.72 | 1.53 | 1.59 | 20-Jun-2008 | 0.56 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.98 | 6.18 | 2.25 | 0.65 | 1.10 | 3.20 | -- | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | 1.19 | 0.95 | 3.16 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 19-May-2025 | 1.37 | 5.00 | 6.16 | 4.28 | -- | 2.80 | 06-Jul-2018 | 30-Apr-2025 | 0.69 | 4.65 | 5.55 | 4.00 | -- | 2.72 | 06-Jul-2018 | 31-Mar-2025 | 1.10 | 5.80 | 5.05 | 5.01 | -- | 2.81 | 06-Jul-2018 | 1.04 | EN | ||||||||
| A | USD | 19-May-2025 | 10.17 | 8.65 | 8.33 | 4.86 | -- | 2.14 | 06-Jul-2018 | 30-Apr-2025 | 10.53 | 11.25 | 8.21 | 4.77 | -- | 2.21 | 06-Jul-2018 | 31-Mar-2025 | 5.47 | 5.82 | 4.02 | 4.68 | -- | 1.53 | 06-Jul-2018 | 1.04 |
--
|
|||||||||
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 19-May-2025 | 1.37 | 5.02 | 6.15 | 4.28 | -- | 2.80 | 06-Jul-2018 | 30-Apr-2025 | 0.70 | 4.66 | 5.55 | 4.00 | -- | 2.72 | 06-Jul-2018 | 31-Mar-2025 | 1.09 | 5.78 | 5.05 | 5.01 | -- | 2.81 | 06-Jul-2018 | 1.04 |
--
|
||||||||
| AX | USD | 19-May-2025 | 10.16 | 8.67 | 8.33 | 4.86 | -- | 2.14 | 06-Jul-2018 | 30-Apr-2025 | 10.55 | 11.27 | 8.21 | 4.77 | -- | 2.21 | 06-Jul-2018 | 31-Mar-2025 | 5.45 | 5.80 | 4.02 | 4.68 | -- | 1.53 | 06-Jul-2018 | 1.04 |
--
|
|||||||||
|
ISIN: LU1832969148
|
C | EUR* | 19-May-2025 | 1.12 | 4.32 | 5.47 | 3.61 | -- | 2.13 | 06-Jul-2018 | 30-Apr-2025 | 0.46 | 3.96 | 4.86 | 3.33 | -- | 2.05 | 06-Jul-2018 | 31-Mar-2025 | 0.96 | 5.12 | 4.37 | 4.34 | -- | 2.15 | 06-Jul-2018 | 1.69 |
--
|
||||||||
| C | USD | 19-May-2025 | 9.90 | 7.94 | 7.63 | 4.18 | -- | 1.49 | 06-Jul-2018 | 30-Apr-2025 | 10.28 | 10.52 | 7.50 | 4.10 | -- | 1.55 | 06-Jul-2018 | 31-Mar-2025 | 5.31 | 5.14 | 3.35 | 4.02 | -- | 0.88 | 06-Jul-2018 | 1.69 |
--
|
|||||||||
|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | 19-May-2025 | 1.56 | 5.51 | 6.67 | 4.77 | -- | 3.27 | 06-Jul-2018 | 30-Apr-2025 | 0.87 | 5.18 | 6.06 | 4.49 | -- | 3.19 | 06-Jul-2018 | 31-Mar-2025 | 1.23 | 6.30 | 5.55 | 5.50 | -- | 3.29 | 06-Jul-2018 | 0.56 |
--
|
||||||||
| Z | USD | 19-May-2025 | 10.38 | 9.17 | 8.86 | 5.35 | -- | 2.62 | 06-Jul-2018 | 30-Apr-2025 | 10.73 | 11.82 | 8.74 | 5.27 | -- | 2.68 | 06-Jul-2018 | 31-Mar-2025 | 5.60 | 6.32 | 4.52 | 5.17 | -- | 2.00 | 06-Jul-2018 | 0.56 |
--
|
|||||||||
|
ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* | 19-May-2025 | 0.36 | 3.88 | 0.81 | -0.69 | 0.69 | 3.30 | 01-Feb-1997 | 30-Apr-2025 | 0.71 | 4.90 | 0.59 | -0.60 | 0.59 | 3.31 | 01-Feb-1997 | 31-Mar-2025 | -0.58 | 2.38 | -0.92 | -0.45 | 0.36 | 3.28 | 01-Feb-1997 | 1.04 | EL | ||||||||
| A | USD | 19-May-2025 | 9.07 | 7.48 | 2.87 | -0.14 | 0.81 | 3.13 | 01-Feb-1997 | 30-Apr-2025 | 10.55 | 11.53 | 3.12 | 0.14 | 0.74 | 3.19 | 01-Feb-1997 | 31-Mar-2025 | 3.71 | 2.40 | -1.90 | -0.76 | 0.42 | 2.96 | 01-Feb-1997 | 1.04 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.76 | 5.08 | 0.17 | -1.49 | 0.15 | 3.64 | -- | 31-Mar-2025 | -0.90 | 2.05 | -1.53 | -1.59 | -0.12 | 3.59 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* | 19-May-2025 | 0.36 | 3.88 | 0.81 | -0.69 | 0.69 | 2.12 | 25-Oct-2010 | 30-Apr-2025 | 0.70 | 4.91 | 0.58 | -0.60 | 0.59 | 2.15 | 25-Oct-2010 | 31-Mar-2025 | -0.56 | 2.40 | -0.91 | -0.45 | 0.36 | 2.08 | 25-Oct-2010 | 1.04 |
--
|
||||||||
| AX | GBP | 19-May-2025 | 2.19 | 2.11 | 0.57 | -1.87 | 2.31 | 1.74 | 25-Oct-2010 | 30-Apr-2025 | 3.65 | 4.56 | 1.01 | -1.00 | 2.16 | 1.85 | 25-Oct-2010 | 31-Mar-2025 | 0.65 | 0.24 | -1.23 | -1.55 | 1.84 | 1.65 | 25-Oct-2010 | 1.04 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.76 | 5.08 | 0.17 | -1.49 | 0.15 | 1.90 | -- | 31-Mar-2025 | -0.90 | 2.05 | -1.53 | -1.59 | -0.12 | 1.80 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0176161619
|
C | EUR* | 19-May-2025 | 0.10 | 3.20 | 0.15 | -1.34 | 0.04 | 1.45 | 18-Aug-2010 | 30-Apr-2025 | 0.45 | 4.20 | -0.08 | -1.25 | -0.06 | 1.48 | 18-Aug-2010 | 31-Mar-2025 | -0.74 | 1.72 | -1.56 | -1.09 | -0.29 | 1.41 | 18-Aug-2010 | 1.69 |
--
|
||||||||
| C | USD | 19-May-2025 | 8.78 | 6.79 | 2.20 | -0.79 | 0.15 | 0.54 | 18-Aug-2010 | 30-Apr-2025 | 10.28 | 10.77 | 2.44 | -0.51 | 0.08 | 0.64 | 18-Aug-2010 | 31-Mar-2025 | 3.54 | 1.74 | -2.53 | -1.40 | -0.23 | 0.21 | 18-Aug-2010 | 1.69 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.76 | 5.08 | 0.17 | -1.49 | 0.15 | 1.86 | -- | 31-Mar-2025 | -0.90 | 2.05 | -1.53 | -1.59 | -0.12 | 1.76 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* | 19-May-2025 | 0.51 | 4.31 | 1.21 | -0.29 | 1.10 | 4.98 | 01-Feb-1991 | 30-Apr-2025 | 0.82 | 5.31 | 0.99 | -0.21 | 1.00 | 5.00 | 01-Feb-1991 | 31-Mar-2025 | -0.50 | 2.78 | -0.52 | -0.05 | 0.77 | 4.97 | 01-Feb-1991 | 0.64 | EL | ||||||||
| I | USD | 19-May-2025 | 9.24 | 7.93 | 3.28 | 0.26 | 1.21 | 4.43 | 01-Feb-1991 | 30-Apr-2025 | 10.68 | 11.96 | 3.53 | 0.54 | 1.14 | 4.48 | 01-Feb-1991 | 31-Mar-2025 | 3.80 | 2.79 | -1.50 | -0.37 | 0.83 | 4.29 | 01-Feb-1991 | 0.64 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.76 | 5.08 | 0.17 | -1.49 | 0.15 | 4.98 | -- | 31-Mar-2025 | -0.90 | 2.05 | -1.53 | -1.59 | -0.12 | 4.94 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* | 19-May-2025 | 0.55 | 4.39 | 1.30 | -0.22 | 1.16 | 3.50 | 21-Jan-2009 | 30-Apr-2025 | 0.85 | 5.40 | 1.07 | -0.14 | 1.05 | 3.53 | 21-Jan-2009 | 31-Mar-2025 | -0.46 | 2.87 | -0.44 | 0.02 | 0.83 | 3.46 | 21-Jan-2009 | 0.56 | EL | ||||||||
| Z | USD | 19-May-2025 | 9.28 | 8.01 | 3.37 | 0.33 | 1.27 | 2.64 | 21-Jan-2009 | 30-Apr-2025 | 10.71 | 12.05 | 3.62 | 0.61 | 1.20 | 2.74 | 21-Jan-2009 | 31-Mar-2025 | 3.84 | 2.89 | -1.42 | -0.29 | 0.89 | 2.34 | 21-Jan-2009 | 0.56 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.76 | 5.08 | 0.17 | -1.49 | 0.15 | 2.44 | -- | 31-Mar-2025 | -0.90 | 2.05 | -1.53 | -1.59 | -0.12 | 2.34 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 19-May-2025 | 5.76 | 13.40 | 12.29 | 9.45 | -- | 8.44 | 08-Apr-2016 | 30-Apr-2025 | -3.28 | 6.88 | 4.32 | 8.11 | -- | 7.43 | 08-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | -3.09 | 1.61 | 2.07 | 10.09 | -- | 7.52 | 08-Apr-2016 | 1.74 |
--
|
||||||||
| A | USD | 19-May-2025 | 14.94 | 17.33 | 14.58 | 10.05 | -- | 8.28 | 08-Apr-2016 | 30-Apr-2025 | 6.18 | 13.63 | 6.95 | 8.92 | -- | 7.38 | 08-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | 1.09 | 1.63 | 1.07 | 9.75 | -- | 6.87 | 08-Apr-2016 | 1.74 |
--
|
|||||||||
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 5.04 | 6.94 | 8.31 | 11.98 | -- | 8.03 | -- | 31-Mar-2025 | 5.91 | 6.85 | 8.39 | 13.51 | -- | 8.21 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1394890807
|
C | EUR* | 19-May-2025 | 5.47 | 12.60 | 11.50 | 8.68 | -- | 7.54 | 15-Apr-2016 | 30-Apr-2025 | -3.51 | 6.13 | 3.59 | 7.36 | -- | 6.54 | 15-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | -3.27 | 0.89 | 1.36 | 9.32 | -- | 6.63 | 15-Apr-2016 | 2.44 |
--
|
||||||||
| C | USD | 19-May-2025 | 14.62 | 16.51 | 13.78 | 9.28 | -- | 7.50 | 15-Apr-2016 | 30-Apr-2025 | 5.93 | 12.83 | 6.20 | 8.16 | -- | 6.61 | 15-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | 0.91 | 0.90 | 0.36 | 8.98 | -- | 6.09 | 15-Apr-2016 | 2.44 |
--
|
|||||||||
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 5.04 | 6.94 | 8.31 | 11.98 | -- | 7.63 | -- | 31-Mar-2025 | 5.91 | 6.85 | 8.39 | 13.51 | -- | 7.80 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 19-May-2025 | 6.09 | 14.32 | 13.18 | 10.32 | -- | 9.31 | 08-Apr-2016 | 30-Apr-2025 | -3.02 | 7.73 | 5.15 | 8.98 | -- | 8.29 | 08-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | -2.90 | 2.43 | 2.89 | 10.97 | -- | 8.38 | 08-Apr-2016 | 0.94 |
--
|
||||||||
| I | USD | 19-May-2025 | 15.30 | 18.29 | 15.50 | 10.93 | -- | 9.15 | 08-Apr-2016 | 30-Apr-2025 | 6.47 | 14.53 | 7.81 | 9.79 | -- | 8.25 | 08-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | 1.29 | 2.45 | 1.88 | 10.62 | -- | 7.73 | 08-Apr-2016 | 0.94 |
--
|
|||||||||
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 5.04 | 6.94 | 8.31 | 11.98 | -- | 8.03 | -- | 31-Mar-2025 | 5.91 | 6.85 | 8.39 | 13.51 | -- | 8.21 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 19-May-2025 | 6.10 | 14.40 | 13.27 | 10.40 | -- | 9.38 | 08-Apr-2016 | 30-Apr-2025 | -3.02 | 7.80 | 5.24 | 9.05 | -- | 8.35 | 08-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | -2.89 | 2.51 | 2.98 | 11.05 | -- | 8.45 | 08-Apr-2016 | 0.86 |
--
|
||||||||
| Z | GBP | 19-May-2025 | 8.03 | 12.45 | 13.00 | 9.09 | -- | 9.86 | 08-Apr-2016 | 30-Apr-2025 | -0.18 | 7.43 | 5.68 | 8.61 | -- | 8.96 | 08-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | -1.71 | 0.35 | 2.64 | 9.82 | -- | 8.86 | 08-Apr-2016 | 0.86 |
--
|
|||||||||
| Z | USD | 19-May-2025 | 15.30 | 18.37 | 15.59 | 11.01 | -- | 9.21 | 08-Apr-2016 | 30-Apr-2025 | 6.46 | 14.60 | 7.89 | 9.86 | -- | 8.31 | 08-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | 1.30 | 2.53 | 1.96 | 10.70 | -- | 7.79 | 08-Apr-2016 | 0.86 |
--
|
|||||||||
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 5.04 | 6.94 | 8.31 | 11.98 | -- | 8.03 | -- | 31-Mar-2025 | 5.91 | 6.85 | 8.39 | 13.51 | -- | 8.21 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 19-May-2025 | 1.08 | 4.14 | 2.68 | 1.41 | 0.62 | 0.79 | 30-Sep-2014 | 30-Apr-2025 | 0.93 | 4.42 | 2.27 | 1.43 | 0.61 | 0.78 | 30-Sep-2014 | 31-Mar-2025 | 0.52 | 4.00 | 1.62 | 1.98 | 0.61 | 0.75 | 30-Sep-2014 | 1.24 |
--
|
||||||||
| A | USD | 19-May-2025 | 9.85 | 7.75 | 4.78 | 1.97 | 0.73 | -0.30 | 30-Sep-2014 | 30-Apr-2025 | 10.80 | 11.02 | 4.85 | 2.19 | 0.76 | -0.22 | 30-Sep-2014 | 31-Mar-2025 | 4.86 | 4.02 | 0.62 | 1.66 | 0.67 | -0.74 | 30-Sep-2014 | 1.24 |
--
|
|||||||||
|
ISIN: LU1135359625
|
AR | EUR* | 19-May-2025 | 1.10 | 4.14 | 2.69 | 1.42 | 0.62 | 0.76 | 07-Nov-2014 | 30-Apr-2025 | 0.95 | 4.45 | 2.28 | 1.44 | 0.61 | 0.75 | 07-Nov-2014 | 31-Mar-2025 | 0.51 | 4.00 | 1.61 | 1.98 | 0.61 | 0.72 | 07-Nov-2014 | 1.24 |
--
|
||||||||
| AR | USD | 19-May-2025 | 9.88 | 7.75 | 4.79 | 1.98 | 0.73 | -0.17 | 07-Nov-2014 | 30-Apr-2025 | 10.82 | 11.04 | 4.86 | 2.20 | 0.76 | -0.09 | 07-Nov-2014 | 31-Mar-2025 | 4.85 | 4.01 | 0.62 | 1.66 | 0.67 | -0.62 | 07-Nov-2014 | 1.24 |
--
|
|||||||||
|
ISIN: LU1135360391
|
C | EUR* | 19-May-2025 | 0.90 | 3.65 | 2.21 | 0.96 | 0.16 | 0.31 | 07-Nov-2014 | 30-Apr-2025 | 0.78 | 3.99 | 1.81 | 0.97 | 0.16 | 0.30 | 07-Nov-2014 | 31-Mar-2025 | 0.43 | 3.54 | 1.15 | 1.52 | 0.16 | 0.27 | 07-Nov-2014 | 1.69 |
--
|
||||||||
| C | USD | 19-May-2025 | 9.65 | 7.25 | 4.30 | 1.51 | 0.28 | -0.62 | 07-Nov-2014 | 30-Apr-2025 | 10.64 | 10.56 | 4.37 | 1.73 | 0.30 | -0.54 | 07-Nov-2014 | 31-Mar-2025 | 4.76 | 3.56 | 0.16 | 1.20 | 0.22 | -1.06 | 07-Nov-2014 | 1.69 |
--
|
|||||||||
|
ISIN: LU1135360557
|
CR | EUR* | 19-May-2025 | 0.86 | 3.63 | 2.21 | 0.95 | 0.16 | 0.31 | 07-Nov-2014 | 30-Apr-2025 | 0.76 | 3.96 | 1.81 | 0.97 | 0.16 | 0.30 | 07-Nov-2014 | 31-Mar-2025 | 0.40 | 3.55 | 1.16 | 1.52 | 0.16 | 0.27 | 07-Nov-2014 | 1.69 |
--
|
||||||||
| CR | USD | 19-May-2025 | 9.62 | 7.23 | 4.31 | 1.51 | 0.28 | -0.62 | 07-Nov-2014 | 30-Apr-2025 | 10.61 | 10.52 | 4.37 | 1.72 | 0.30 | -0.54 | 07-Nov-2014 | 31-Mar-2025 | 4.73 | 3.57 | 0.17 | 1.20 | 0.21 | -1.07 | 07-Nov-2014 | 1.69 |
--
|
|||||||||
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* | 19-May-2025 | 1.03 | 6.27 | 6.25 | 5.09 | 2.80 | 2.49 | 01-Dec-1998 | 30-Apr-2025 | 0.21 | 6.37 | 5.20 | 4.83 | 2.74 | 2.46 | 01-Dec-1998 | 31-Mar-2025 | 0.24 | 6.52 | 4.18 | 6.72 | 2.82 | 2.47 | 01-Dec-1998 | 1.09 | EL | ||||||||
| A | GBP | 19-May-2025 | 2.87 | 4.46 | 6.00 | 3.84 | 4.45 | 3.18 | 01-Dec-1998 | 30-Apr-2025 | 3.14 | 6.01 | 5.65 | 4.41 | 4.34 | 3.20 | 01-Dec-1998 | 31-Mar-2025 | 1.46 | 4.27 | 3.84 | 5.54 | 4.32 | 3.15 | 01-Dec-1998 | 1.09 |
--
|
|||||||||
| A | USD | 19-May-2025 | 9.80 | 9.96 | 8.42 | 5.67 | 2.91 | 2.28 | 01-Dec-1998 | 30-Apr-2025 | 10.01 | 13.08 | 7.85 | 5.62 | 2.89 | 2.29 | 01-Dec-1998 | 31-Mar-2025 | 4.57 | 6.54 | 3.16 | 6.39 | 2.88 | 2.10 | 01-Dec-1998 | 1.09 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.00 | 7.92 | 5.43 | 4.94 | 3.46 | 4.61 | -- | 31-Mar-2025 | 0.71 | 7.55 | 4.32 | 6.09 | 3.50 | 4.61 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 19-May-2025 | 1.02 | 6.23 | 6.24 | 5.09 | 2.79 | 5.01 | 03-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | 0.22 | 6.36 | 5.20 | 4.84 | 2.75 | 4.97 | 03-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | 0.23 | 6.50 | 4.17 | 6.73 | 2.82 | 5.00 | 03-Nov-2011 | 1.09 | EL | ||||||||
| AX | GBP | 19-May-2025 | 2.86 | 4.42 | 5.99 | 3.84 | 4.45 | 4.83 | 03-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | 3.15 | 6.01 | 5.65 | 4.42 | 4.35 | 4.87 | 03-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | 1.45 | 4.25 | 3.84 | 5.55 | 4.33 | 4.78 | 03-Nov-2011 | 1.09 |
--
|
|||||||||
| AX | USD | 19-May-2025 | 9.79 | 9.92 | 8.41 | 5.67 | 2.91 | 3.47 | 03-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | 10.02 | 13.08 | 7.85 | 5.62 | 2.90 | 3.50 | 03-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | 4.56 | 6.52 | 3.15 | 6.40 | 2.88 | 3.13 | 03-Nov-2011 | 1.09 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.00 | 7.92 | 5.43 | 4.94 | 3.46 | 5.46 | -- | 31-Mar-2025 | 0.71 | 7.55 | 4.32 | 6.09 | 3.50 | 5.47 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0176162427
|
C | EUR* | 19-May-2025 | 0.75 | 5.56 | 5.56 | 4.40 | 2.13 | 5.08 | 25-Jul-2008 | 30-Apr-2025 | -0.02 | 5.69 | 4.52 | 4.16 | 2.08 | 5.05 | 25-Jul-2008 | 31-Mar-2025 | 0.05 | 5.80 | 3.50 | 6.03 | 2.15 | 5.08 | 25-Jul-2008 | 1.74 |
--
|
||||||||
| C | USD | 19-May-2025 | 9.50 | 9.23 | 7.72 | 4.98 | 2.24 | 3.03 | 25-Jul-2008 | 30-Apr-2025 | 9.76 | 12.36 | 7.16 | 4.93 | 2.23 | 3.05 | 25-Jul-2008 | 31-Mar-2025 | 4.37 | 5.82 | 2.49 | 5.70 | 2.21 | 2.76 | 25-Jul-2008 | 1.74 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.00 | 7.92 | 5.43 | 4.94 | 3.46 | 6.24 | -- | 31-Mar-2025 | 0.71 | 7.55 | 4.32 | 6.09 | 3.50 | 6.25 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 19-May-2025 | 1.20 | 6.68 | 6.67 | 5.51 | 3.21 | 2.93 | 01-Dec-1998 | 30-Apr-2025 | 0.34 | 6.77 | 5.61 | 5.25 | 3.16 | 2.90 | 01-Dec-1998 | 31-Mar-2025 | 0.34 | 6.95 | 4.59 | 7.15 | 3.23 | 2.91 | 01-Dec-1998 | 0.69 | EL | ||||||||
| I | USD | 19-May-2025 | 9.98 | 10.38 | 8.86 | 6.09 | 3.33 | 2.71 | 01-Dec-1998 | 30-Apr-2025 | 10.15 | 13.51 | 8.27 | 6.04 | 3.31 | 2.73 | 01-Dec-1998 | 31-Mar-2025 | 4.67 | 6.97 | 3.56 | 6.81 | 3.29 | 2.54 | 01-Dec-1998 | 0.69 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.00 | 7.92 | 5.43 | 4.94 | 3.46 | 4.61 | -- | 31-Mar-2025 | 0.71 | 7.55 | 4.32 | 6.09 | 3.50 | 4.61 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* | 19-May-2025 | 1.20 | 6.77 | 6.76 | 5.58 | 3.27 | 6.24 | 09-Jul-2008 | 30-Apr-2025 | 0.36 | 6.90 | 5.71 | 5.33 | 3.22 | 6.21 | 09-Jul-2008 | 31-Mar-2025 | 0.34 | 7.02 | 4.68 | 7.23 | 3.29 | 6.24 | 09-Jul-2008 | 0.61 | EL | ||||||||
| Z | USD | 19-May-2025 | 9.98 | 10.48 | 8.95 | 6.16 | 3.38 | 4.15 | 09-Jul-2008 | 30-Apr-2025 | 10.18 | 13.65 | 8.38 | 6.12 | 3.37 | 4.17 | 09-Jul-2008 | 31-Mar-2025 | 4.67 | 7.04 | 3.65 | 6.89 | 3.35 | 3.88 | 09-Jul-2008 | 0.61 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.00 | 7.92 | 5.43 | 4.94 | 3.46 | 6.10 | -- | 31-Mar-2025 | 0.71 | 7.55 | 4.32 | 6.09 | 3.50 | 6.11 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 19-May-2025 | 2.26 | 6.68 | 3.50 | 2.75 | 2.92 | 3.13 | 03-Dec-2012 | 30-Apr-2025 | 2.84 | 9.13 | 3.63 | 2.98 | 2.91 | 3.19 | 03-Dec-2012 | 31-Mar-2025 | 2.42 | 6.95 | 3.24 | 3.19 | 2.96 | 3.18 | 03-Dec-2012 | 1.24 |
--
|
||||||||
| A | EUR | 19-May-2025 | -5.91 | 3.11 | 1.42 | 2.19 | 2.80 | 4.38 | 03-Dec-2012 | 30-Apr-2025 | -6.32 | 2.65 | 1.09 | 2.22 | 2.77 | 4.36 | 03-Dec-2012 | 31-Mar-2025 | -1.82 | 6.93 | 4.26 | 3.51 | 2.90 | 4.79 | 03-Dec-2012 | 1.24 |
--
|
|||||||||
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 3.35 | 8.99 | 1.86 | -0.76 | 1.13 | 1.38 | -- | 31-Mar-2025 | 3.06 | 5.39 | 0.55 | -0.69 | 1.11 | 1.36 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0858068660
|
AH (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 1.51 | 4.70 | 1.38 | 1.10 | 1.02 | 1.55 | 03-Dec-2012 | 30-Apr-2025 | 2.18 | 7.14 | 1.52 | 1.33 | 1.03 | 1.61 | 03-Dec-2012 | 31-Mar-2025 | 1.98 | 5.08 | 1.16 | 1.56 | 1.09 | 1.60 | 03-Dec-2012 | 1.26 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU0857970346
|
AHR (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 1.50 | 4.62 | 1.33 | 1.07 | -- | 0.51 | 04-May-2018 | 30-Apr-2025 | 2.21 | 7.08 | 1.47 | 1.30 | -- | 0.61 | 04-May-2018 | 31-Mar-2025 | 1.94 | 4.98 | 1.09 | 1.51 | -- | 0.58 | 04-May-2018 | 1.27 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 1.45 | 4.67 | 1.36 | 1.08 | -- | 0.52 | 04-May-2018 | 30-Apr-2025 | 2.18 | 7.14 | 1.52 | 1.33 | -- | 0.63 | 04-May-2018 | 31-Mar-2025 | 1.92 | 5.03 | 1.14 | 1.55 | -- | 0.60 | 04-May-2018 | 1.26 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU0960658093
|
AR | USD* | 19-May-2025 | 2.28 | 6.70 | 3.51 | 2.76 | -- | 2.40 | 11-Oct-2017 | 30-Apr-2025 | 2.86 | 9.14 | 3.65 | 2.99 | -- | 2.49 | 11-Oct-2017 | 31-Mar-2025 | 2.45 | 6.98 | 3.23 | 3.19 | -- | 2.47 | 11-Oct-2017 | 1.24 |
--
|
||||||||
| AR | EUR | 19-May-2025 | -5.88 | 3.12 | 1.43 | 2.19 | -- | 3.09 | 11-Oct-2017 | 30-Apr-2025 | -6.30 | 2.66 | 1.10 | 2.22 | -- | 3.05 | 11-Oct-2017 | 31-Mar-2025 | -1.79 | 6.96 | 4.26 | 3.51 | -- | 3.74 | 11-Oct-2017 | 1.24 |
--
|
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| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 3.35 | 8.99 | 1.86 | -0.76 | -- | 0.92 | -- | 31-Mar-2025 | 3.06 | 5.39 | 0.55 | -0.69 | -- | 0.89 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0908572075
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 1.79 | 5.39 | 2.07 | 1.75 | -- | 1.13 | 19-May-2017 | 30-Apr-2025 | 2.46 | 7.88 | 2.21 | 1.99 | -- | 1.22 | 19-May-2017 | 31-Mar-2025 | 2.12 | 5.74 | 1.83 | 2.20 | -- | 1.19 | 19-May-2017 | 0.63 |
--
|
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|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 19-May-2025 | -1.05 | 3.56 | 1.80 | 1.18 | -- | 0.66 | 23-Aug-2016 | 30-Apr-2025 | -2.80 | 2.97 | 0.78 | 0.66 | -- | 0.46 | 23-Aug-2016 | 31-Mar-2025 | -1.57 | 2.65 | 1.02 | 1.33 | -- | 0.61 | 23-Aug-2016 | 1.26 | EL | ||||||||
| A | USD | 19-May-2025 | 7.54 | 7.15 | 3.88 | 1.74 | -- | 0.60 | 23-Aug-2016 | 30-Apr-2025 | 6.70 | 9.47 | 3.32 | 1.41 | -- | 0.51 | 23-Aug-2016 | 31-Mar-2025 | 2.68 | 2.67 | 0.03 | 1.02 | -- | 0.07 | 23-Aug-2016 | 1.26 |
--
|
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|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 19-May-2025 | -4.39 | 0.67 | 2.73 | 2.86 | 0.77 | 1.78 | 31-Jul-2014 | 30-Apr-2025 | -7.40 | -0.37 | 1.02 | 2.04 | 0.46 | 1.49 | 31-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | -4.30 | 1.10 | 1.81 | 3.42 | 0.80 | 1.81 | 31-Jul-2014 | 1.75 | EL | ||||||||
| A | USD | 19-May-2025 | 3.90 | 4.16 | 4.84 | 3.43 | 0.89 | 0.16 | 31-Jul-2014 | 30-Apr-2025 | 1.66 | 5.92 | 3.57 | 2.81 | 0.61 | -0.04 | 31-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | -0.17 | 1.12 | 0.81 | 3.10 | 0.86 | -0.21 | 31-Jul-2014 | 1.75 |
--
|
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|
ISIN: LU1135041611
|
AHR (USD) | USD* | 19-May-2025 | -3.91 | 2.22 | 4.75 | 4.42 | 2.47 | 3.22 | 07-Nov-2014 | 30-Apr-2025 | -6.94 | 1.21 | 3.02 | 3.60 | 2.15 | 2.92 | 07-Nov-2014 | 31-Mar-2025 | -4.02 | 2.62 | 3.81 | 4.98 | 2.47 | 3.25 | 07-Nov-2014 | 1.77 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 19-May-2025 | -4.38 | 0.68 | 2.73 | 2.86 | 0.78 | 1.78 | 31-Jul-2014 | 30-Apr-2025 | -7.38 | -0.34 | 1.03 | 2.05 | 0.47 | 1.49 | 31-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | -4.27 | 1.14 | 1.83 | 3.43 | 0.80 | 1.82 | 31-Jul-2014 | 1.77 | EL | ||||||||
| AR | USD | 19-May-2025 | 3.91 | 4.17 | 4.84 | 3.43 | 0.89 | 0.17 | 31-Jul-2014 | 30-Apr-2025 | 1.68 | 5.95 | 3.58 | 2.81 | 0.61 | -0.03 | 31-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | -0.14 | 1.16 | 0.83 | 3.11 | 0.86 | -0.20 | 31-Jul-2014 | 1.77 |
--
|
|||||||||
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 19-May-2025 | -4.06 | 1.62 | 3.71 | 3.84 | -- | 2.66 | 05-Feb-2016 | 30-Apr-2025 | -7.10 | 0.59 | 1.99 | 3.03 | -- | 2.32 | 05-Feb-2016 | 31-Mar-2025 | -4.09 | 2.05 | 2.78 | 4.41 | -- | 2.70 | 05-Feb-2016 | 0.79 | EL | ||||||||
| I | USD | 19-May-2025 | 4.27 | 5.15 | 5.83 | 4.41 | -- | 2.77 | 05-Feb-2016 | 30-Apr-2025 | 1.99 | 6.94 | 4.56 | 3.80 | -- | 2.54 | 05-Feb-2016 | 31-Mar-2025 | 0.05 | 2.07 | 1.77 | 4.08 | -- | 2.35 | 05-Feb-2016 | 0.79 |
--
|
|||||||||
|
ISIN: LU1279370875
|
IHR (USD) | USD* | 19-May-2025 | -3.54 | 3.16 | 5.71 | 5.40 | -- | 4.30 | 24-Aug-2015 | 30-Apr-2025 | -6.63 | 2.17 | 3.97 | 4.57 | -- | 3.98 | 24-Aug-2015 | 31-Mar-2025 | -3.75 | 3.62 | 4.77 | 5.97 | -- | 4.34 | 24-Aug-2015 | 0.82 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU1092475612
|
IR | EUR* | 19-May-2025 | -4.03 | 1.63 | 3.71 | 3.85 | 1.87 | 2.91 | 31-Jul-2014 | 30-Apr-2025 | -7.08 | 0.63 | 1.99 | 3.03 | 1.56 | 2.61 | 31-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | -4.05 | 2.11 | 2.80 | 4.42 | 1.91 | 2.94 | 31-Jul-2014 | 0.79 | EL | ||||||||
| IR | GBP | 19-May-2025 | -2.28 | -0.10 | 3.47 | 2.62 | 3.51 | 3.48 | 31-Jul-2014 | 30-Apr-2025 | -4.35 | 0.29 | 2.42 | 2.62 | 3.14 | 3.29 | 31-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | -2.88 | -0.05 | 2.47 | 3.26 | 3.40 | 3.47 | 31-Jul-2014 | 0.79 |
--
|
|||||||||
| IR | USD | 19-May-2025 | 4.30 | 5.16 | 5.84 | 4.42 | 1.99 | 1.27 | 31-Jul-2014 | 30-Apr-2025 | 2.01 | 6.98 | 4.56 | 3.80 | 1.71 | 1.07 | 31-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | 0.09 | 2.12 | 1.79 | 4.09 | 1.96 | 0.90 | 31-Jul-2014 | 0.79 |
--
|
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|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 19-May-2025 | -3.23 | 3.71 | 3.74 | 2.54 | 1.48 | 3.89 | 02-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | -6.19 | 2.26 | 1.93 | 2.10 | 1.18 | 3.67 | 02-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | -3.35 | 3.48 | 2.61 | 3.63 | 1.49 | 3.92 | 02-Nov-2011 | 2.36 | EL | ||||||||
| A | GBP | 19-May-2025 | -1.47 | 1.94 | 3.50 | 1.33 | 3.11 | 3.69 | 02-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | -3.43 | 1.92 | 2.36 | 1.69 | 2.76 | 3.55 | 02-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | -2.17 | 1.30 | 2.27 | 2.48 | 2.98 | 3.68 | 02-Nov-2011 | 2.36 |
--
|
|||||||||
| A | USD | 19-May-2025 | 5.17 | 7.31 | 5.86 | 3.11 | 1.60 | 2.34 | 02-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | 2.99 | 8.72 | 4.49 | 2.86 | 1.33 | 2.19 | 02-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | 0.83 | 3.50 | 1.60 | 3.31 | 1.55 | 2.04 | 02-Nov-2011 | 2.36 |
--
|
|||||||||
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 19-May-2025 | -2.66 | 5.32 | 5.76 | 4.14 | 3.21 | 4.17 | 18-Aug-2014 | 30-Apr-2025 | -5.70 | 3.90 | 3.93 | 3.68 | 2.89 | 3.88 | 18-Aug-2014 | 31-Mar-2025 | -3.04 | 5.06 | 4.58 | 5.22 | 3.19 | 4.19 | 18-Aug-2014 | 2.38 | EL | ||||||||
|
ISIN: LU0712122208
|
C | EUR* | 19-May-2025 | -3.49 | 2.96 | 3.01 | 1.83 | 0.78 | 2.75 | 15-Nov-2012 | 30-Apr-2025 | -6.41 | 1.55 | 1.21 | 1.38 | 0.48 | 2.50 | 15-Nov-2012 | 31-Mar-2025 | -3.52 | 2.75 | 1.88 | 2.91 | 0.78 | 2.77 | 15-Nov-2012 | 3.06 | EL | ||||||||
| C | USD | 19-May-2025 | 4.88 | 6.54 | 5.12 | 2.39 | 0.89 | 1.70 | 15-Nov-2012 | 30-Apr-2025 | 2.74 | 7.96 | 3.77 | 2.14 | 0.62 | 1.54 | 15-Nov-2012 | 31-Mar-2025 | 0.64 | 2.77 | 0.88 | 2.58 | 0.84 | 1.38 | 15-Nov-2012 | 3.06 |
--
|
|||||||||
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 19-May-2025 | -2.76 | 5.02 | 5.05 | 3.83 | -- | 2.81 | 01-Sep-2017 | 30-Apr-2025 | -5.81 | 3.52 | 3.21 | 3.38 | -- | 2.40 | 01-Sep-2017 | 31-Mar-2025 | -3.05 | 4.79 | 3.90 | 4.93 | -- | 2.82 | 01-Sep-2017 | 1.11 | EL | ||||||||
| I | USD | 19-May-2025 | 5.67 | 8.67 | 7.20 | 4.41 | -- | 2.09 | 01-Sep-2017 | 30-Apr-2025 | 3.40 | 10.06 | 5.81 | 4.15 | -- | 1.82 | 01-Sep-2017 | 31-Mar-2025 | 1.14 | 4.81 | 2.88 | 4.60 | -- | 1.54 | 01-Sep-2017 | 1.11 |
--
|
|||||||||
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 19-May-2025 | -2.77 | 5.05 | 5.08 | 3.86 | 2.78 | 4.97 | 24-Jan-2012 | 30-Apr-2025 | -5.81 | 3.57 | 3.25 | 3.41 | 2.47 | 4.74 | 24-Jan-2012 | 31-Mar-2025 | -3.04 | 4.85 | 3.94 | 4.96 | 2.79 | 5.00 | 24-Jan-2012 | 1.07 | EL | ||||||||
| Z | GBP | 19-May-2025 | -1.00 | 3.25 | 4.84 | 2.63 | 4.43 | 5.05 | 24-Jan-2012 | 30-Apr-2025 | -3.05 | 3.22 | 3.69 | 2.99 | 4.07 | 4.91 | 24-Jan-2012 | 31-Mar-2025 | -1.86 | 2.64 | 3.61 | 3.80 | 4.30 | 5.04 | 24-Jan-2012 | 1.07 |
--
|
|||||||||
| Z | USD | 19-May-2025 | 5.66 | 8.69 | 7.24 | 4.44 | 2.89 | 3.85 | 24-Jan-2012 | 30-Apr-2025 | 3.40 | 10.10 | 5.85 | 4.18 | 2.62 | 3.69 | 24-Jan-2012 | 31-Mar-2025 | 1.15 | 4.87 | 2.92 | 4.64 | 2.85 | 3.55 | 24-Jan-2012 | 1.07 |
--
|
|||||||||
|
ISIN: LU1578117894
|
ZH (GBP) | GBP* | 19-May-2025 | -2.25 | 6.46 | 6.52 | 4.99 | -- | 3.70 | 13-Oct-2017 | 30-Apr-2025 | -5.40 | 4.97 | 4.66 | 4.52 | -- | 3.28 | 13-Oct-2017 | 31-Mar-2025 | -2.70 | 6.25 | 5.35 | 6.09 | -- | 3.71 | 13-Oct-2017 | 1.09 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU0073230426
|
A | USD* | 19-May-2025 | 4.04 | 5.41 | 0.77 | -1.18 | 0.61 | 3.01 | 01-Feb-1997 | 30-Apr-2025 | 5.22 | 8.47 | 0.84 | -0.98 | 0.62 | 3.05 | 01-Feb-1997 | 31-Mar-2025 | 2.70 | 3.31 | -1.84 | -0.97 | 0.45 | 2.97 | 01-Feb-1997 | 1.04 | EL | ||||||||
| A | EUR | 19-May-2025 | -4.26 | 1.88 | -1.25 | -1.72 | 0.49 | 3.17 | 01-Feb-1997 | 30-Apr-2025 | -4.15 | 2.03 | -1.64 | -1.71 | 0.47 | 3.18 | 01-Feb-1997 | 31-Mar-2025 | -1.55 | 3.30 | -0.87 | -0.66 | 0.40 | 3.29 | 01-Feb-1997 | 1.04 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 5.65 | 8.82 | 1.21 | -1.20 | 0.79 | 3.53 | -- | 31-Mar-2025 | 2.64 | 3.05 | -1.63 | -1.38 | 0.61 | 3.43 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0552899485
|
AH (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 3.23 | 3.28 | -1.56 | -3.01 | -1.50 | -0.96 | 25-Oct-2010 | 30-Apr-2025 | 4.52 | 6.34 | -1.50 | -2.80 | -1.47 | -0.88 | 25-Oct-2010 | 31-Mar-2025 | 2.23 | 1.37 | -4.09 | -2.78 | -1.63 | -1.04 | 25-Oct-2010 | 1.07 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU2804570609
|
AH2 (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 1.08 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU2807457747
|
AH2 (USD) | USD* | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 1.08 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU2804571086
|
AH2X (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 1.08 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU0691071418
|
AHX (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 3.21 | 3.30 | -1.57 | -3.01 | -1.50 | -1.09 | 03-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | 4.49 | 6.34 | -1.50 | -2.80 | -1.48 | -1.00 | 03-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | 2.20 | 1.38 | -4.10 | -2.78 | -1.63 | -1.17 | 03-Nov-2011 | 1.07 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU0218435716
|
AX | USD* | 19-May-2025 | 4.03 | 5.37 | 0.77 | -1.18 | 0.61 | 2.04 | 01-Jun-2005 | 30-Apr-2025 | 5.23 | 8.48 | 0.84 | -0.98 | 0.62 | 2.11 | 01-Jun-2005 | 31-Mar-2025 | 2.70 | 3.30 | -1.84 | -0.97 | 0.45 | 1.99 | 01-Jun-2005 | 1.04 |
--
|
||||||||
| AX | EUR | 19-May-2025 | -4.28 | 1.84 | -1.25 | -1.73 | 0.49 | 2.48 | 01-Jun-2005 | 30-Apr-2025 | -4.15 | 2.04 | -1.64 | -1.71 | 0.48 | 2.50 | 01-Jun-2005 | 31-Mar-2025 | -1.55 | 3.28 | -0.87 | -0.66 | 0.40 | 2.65 | 01-Jun-2005 | 1.04 |
--
|
|||||||||
| AX | GBP | 19-May-2025 | -2.54 | 0.10 | -1.49 | -2.89 | 2.11 | 3.62 | 01-Jun-2005 | 30-Apr-2025 | -1.34 | 1.69 | -1.22 | -2.11 | 2.04 | 3.69 | 01-Jun-2005 | 31-Mar-2025 | -0.36 | 1.10 | -1.19 | -1.76 | 1.87 | 3.76 | 01-Jun-2005 | 1.04 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 5.65 | 8.82 | 1.21 | -1.20 | 0.79 | 2.30 | -- | 31-Mar-2025 | 2.64 | 3.05 | -1.63 | -1.38 | 0.61 | 2.16 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0176154598
|
C | USD* | 19-May-2025 | 3.81 | 4.72 | 0.12 | -1.82 | -0.04 | 1.03 | 29-Jul-2008 | 30-Apr-2025 | 5.00 | 7.75 | 0.18 | -1.63 | -0.03 | 1.10 | 29-Jul-2008 | 31-Mar-2025 | 2.55 | 2.62 | -2.47 | -1.61 | -0.20 | 0.96 | 29-Jul-2008 | 1.69 |
--
|
||||||||
| C | EUR | 19-May-2025 | -4.48 | 1.21 | -1.89 | -2.36 | -0.16 | 3.01 | 29-Jul-2008 | 30-Apr-2025 | -4.35 | 1.35 | -2.28 | -2.36 | -0.18 | 3.03 | 29-Jul-2008 | 31-Mar-2025 | -1.69 | 2.60 | -1.51 | -1.30 | -0.26 | 3.21 | 29-Jul-2008 | 1.69 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 5.65 | 8.82 | 1.21 | -1.20 | 0.79 | 1.69 | -- | 31-Mar-2025 | 2.64 | 3.05 | -1.63 | -1.38 | 0.61 | 1.52 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* | 19-May-2025 | 4.22 | 5.84 | 1.18 | -0.78 | 1.01 | 4.45 | 01-Nov-1989 | 30-Apr-2025 | 5.37 | 8.91 | 1.24 | -0.58 | 1.02 | 4.48 | 01-Nov-1989 | 31-Mar-2025 | 2.80 | 3.72 | -1.45 | -0.58 | 0.86 | 4.42 | 01-Nov-1989 | 0.64 | EL | ||||||||
| I | EUR | 19-May-2025 | -4.10 | 2.29 | -0.85 | -1.33 | 0.90 | 4.41 | 01-Nov-1989 | 30-Apr-2025 | -4.01 | 2.44 | -1.25 | -1.32 | 0.88 | 4.42 | 01-Nov-1989 | 31-Mar-2025 | -1.46 | 3.70 | -0.48 | -0.27 | 0.80 | 4.51 | 01-Nov-1989 | 0.64 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 5.65 | 8.82 | 1.21 | -1.20 | 0.79 | 4.66 | -- | 31-Mar-2025 | 2.64 | 3.05 | -1.63 | -1.38 | 0.61 | 4.59 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 0.66 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* | 19-May-2025 | 4.23 | 5.90 | 1.25 | -0.72 | 1.07 | 2.13 | 30-Jun-2008 | 30-Apr-2025 | 5.40 | 9.00 | 1.33 | -0.51 | 1.08 | 2.21 | 30-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | 2.83 | 3.80 | -1.36 | -0.50 | 0.92 | 2.07 | 30-Jun-2008 | 0.56 | EL | ||||||||
| Z | EUR | 19-May-2025 | -4.09 | 2.35 | -0.78 | -1.26 | 0.95 | 4.19 | 30-Jun-2008 | 30-Apr-2025 | -3.99 | 2.53 | -1.16 | -1.25 | 0.94 | 4.21 | 30-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | -1.42 | 3.78 | -0.38 | -0.19 | 0.86 | 4.39 | 30-Jun-2008 | 0.56 |
--
|
|||||||||
| Z | GBP | 19-May-2025 | -2.34 | 0.60 | -1.01 | -2.44 | 2.58 | 4.57 | 30-Jun-2008 | 30-Apr-2025 | -1.17 | 2.18 | -0.74 | -1.65 | 2.51 | 4.66 | 30-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | -0.22 | 1.59 | -0.71 | -1.30 | 2.34 | 4.74 | 30-Jun-2008 | 0.56 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 5.65 | 8.82 | 1.21 | -1.20 | 0.79 | 1.66 | -- | 31-Mar-2025 | 2.64 | 3.05 | -1.63 | -1.38 | 0.61 | 1.49 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 3.36 | 3.73 | -1.06 | -2.54 | -- | -0.87 | 11-Feb-2016 | 30-Apr-2025 | 4.66 | 6.82 | -0.98 | -2.31 | -- | -0.74 | 11-Feb-2016 | 31-Mar-2025 | 2.33 | 1.83 | -3.59 | -2.29 | -- | -0.99 | 11-Feb-2016 | 0.59 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 0.58 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 0.59 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 19-May-2025 | 4.02 | 9.22 | 7.68 | 7.46 | -- | 7.75 | 29-Apr-2016 | 30-Apr-2025 | 0.11 | 8.51 | 3.60 | 6.68 | -- | 7.34 | 29-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | 1.52 | 5.08 | 3.08 | 8.80 | -- | 7.58 | 29-Apr-2016 | 1.99 |
--
|
||||||||
| A | EUR | 19-May-2025 | -4.28 | 5.56 | 5.52 | 6.87 | -- | 7.96 | 29-Apr-2016 | 30-Apr-2025 | -8.81 | 2.07 | 1.05 | 5.89 | -- | 7.43 | 29-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | -2.68 | 5.06 | 4.10 | 9.14 | -- | 8.29 | 29-Apr-2016 | 1.99 |
--
|
|||||||||
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | 13.95 | -- | 10.95 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | -- | 10.95 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 3.11 | 7.10 | 4.99 | 5.29 | -- | 5.32 | 29-Apr-2016 | 30-Apr-2025 | -0.69 | 6.41 | 0.99 | 4.52 | -- | 4.91 | 29-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | 0.96 | 3.08 | 0.50 | 6.61 | -- | 5.15 | 29-Apr-2016 | 2.02 | EL | ||||||||
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 19-May-2025 | 4.01 | 9.19 | 7.68 | 7.46 | -- | 7.75 | 29-Apr-2016 | 30-Apr-2025 | 0.12 | 8.54 | 3.61 | 6.68 | -- | 7.34 | 29-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | 1.54 | 5.11 | 3.08 | 8.80 | -- | 7.58 | 29-Apr-2016 | 1.99 | EL | ||||||||
| AR | EUR | 19-May-2025 | -4.29 | 5.53 | 5.52 | 6.87 | -- | 7.96 | 29-Apr-2016 | 30-Apr-2025 | -8.80 | 2.09 | 1.06 | 5.89 | -- | 7.43 | 29-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | -2.66 | 5.09 | 4.11 | 9.15 | -- | 8.29 | 29-Apr-2016 | 1.99 |
--
|
|||||||||
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | 13.95 | -- | 10.95 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | -- | 10.95 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 19-May-2025 | 4.40 | 10.26 | 8.71 | 8.48 | -- | 8.78 | 29-Apr-2016 | 30-Apr-2025 | 0.42 | 9.54 | 4.58 | 7.69 | -- | 8.37 | 29-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | 1.76 | 6.09 | 4.05 | 9.84 | -- | 8.61 | 29-Apr-2016 | 1.04 | EL | ||||||||
| IR | EUR | 19-May-2025 | -3.94 | 6.56 | 6.53 | 7.89 | -- | 8.99 | 29-Apr-2016 | 30-Apr-2025 | -8.52 | 3.04 | 2.01 | 6.90 | -- | 8.46 | 29-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | -2.45 | 6.07 | 5.08 | 10.19 | -- | 9.32 | 29-Apr-2016 | 1.04 |
--
|
|||||||||
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | 13.95 | -- | 10.95 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | -- | 10.95 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 19-May-2025 | 5.75 | 10.51 | 9.75 | 9.18 | 9.00 | 9.57 | 30-Oct-2000 | 30-Apr-2025 | 0.14 | 8.83 | 4.93 | 7.95 | 8.61 | 9.35 | 30-Oct-2000 | 31-Mar-2025 | 1.46 | 4.89 | 4.09 | 10.13 | 9.24 | 9.44 | 30-Oct-2000 | 1.84 | EL | ||||||||
| A | EUR | 19-May-2025 | -2.69 | 6.80 | 7.55 | 8.58 | 8.88 | 8.30 | 30-Oct-2000 | 30-Apr-2025 | -8.78 | 2.37 | 2.35 | 7.15 | 8.45 | 8.03 | 30-Oct-2000 | 31-Mar-2025 | -2.74 | 4.87 | 5.12 | 10.48 | 9.17 | 8.34 | 30-Oct-2000 | 1.84 |
--
|
|||||||||
| A | JPY | 19-May-2025 | -2.51 | 3.02 | 14.56 | 15.80 | 11.01 | 10.85 | 30-Oct-2000 | 30-Apr-2025 | -9.11 | -1.35 | 8.35 | 14.35 | 10.53 | 10.56 | 30-Oct-2000 | 31-Mar-2025 | -3.46 | 3.63 | 11.59 | 17.55 | 11.68 | 10.87 | 30-Oct-2000 | 1.84 |
--
|
|||||||||
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | 13.95 | 9.34 | 6.36 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | 9.50 | 6.34 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0671505468
|
AH (CHF) | CHF* | 19-May-2025 | 3.94 | 5.74 | 5.11 | 5.75 | 5.92 | 7.35 | 11-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | -1.39 | 4.09 | 0.53 | 4.58 | 5.56 | 6.96 | 11-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | 0.33 | 0.40 | -0.20 | 6.75 | 6.21 | 7.14 | 11-Nov-2011 | 1.87 | EL | ||||||||
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 4.87 | 8.32 | 7.05 | 6.97 | 6.75 | 6.66 | 14-Jan-2008 | 30-Apr-2025 | -0.62 | 6.67 | 2.33 | 5.78 | 6.38 | 6.34 | 14-Jan-2008 | 31-Mar-2025 | 0.93 | 2.87 | 1.53 | 7.92 | 7.02 | 6.47 | 14-Jan-2008 | 1.87 | EL | ||||||||
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 4.77 | 8.31 | 7.03 | 6.96 | 6.75 | 7.98 | 25-Oct-2010 | 30-Apr-2025 | -0.71 | 6.66 | 2.30 | 5.76 | 6.37 | 7.61 | 25-Oct-2010 | 31-Mar-2025 | 0.84 | 2.86 | 1.51 | 7.91 | 7.01 | 7.77 | 25-Oct-2010 | 1.87 | EL | ||||||||
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 19-May-2025 | 5.76 | 10.52 | 9.75 | 9.18 | 9.00 | 9.76 | 25-Oct-2010 | 30-Apr-2025 | 0.14 | 8.83 | 4.93 | 7.94 | 8.61 | 9.38 | 25-Oct-2010 | 31-Mar-2025 | 1.46 | 4.88 | 4.08 | 10.13 | 9.24 | 9.54 | 25-Oct-2010 | 1.84 | EL | ||||||||
| AX | EUR | 19-May-2025 | -2.69 | 6.81 | 7.55 | 8.58 | 8.88 | 11.40 | 25-Oct-2010 | 30-Apr-2025 | -8.78 | 2.37 | 2.35 | 7.14 | 8.45 | 10.95 | 25-Oct-2010 | 31-Mar-2025 | -2.74 | 4.86 | 5.12 | 10.48 | 9.18 | 11.51 | 25-Oct-2010 | 1.84 |
--
|
|||||||||
| AX | GBP | 19-May-2025 | -0.92 | 4.98 | 7.30 | 7.29 | 10.63 | 10.99 | 25-Oct-2010 | 30-Apr-2025 | -6.11 | 2.02 | 2.79 | 6.71 | 10.14 | 10.62 | 25-Oct-2010 | 31-Mar-2025 | -1.55 | 2.65 | 4.77 | 9.25 | 10.78 | 11.04 | 25-Oct-2010 | 1.84 |
--
|
|||||||||
| AX | JPY | 19-May-2025 | -2.50 | 3.02 | 14.56 | 15.80 | 11.01 | 14.27 | 25-Oct-2010 | 30-Apr-2025 | -9.11 | -1.35 | 8.35 | 14.35 | 10.53 | 13.77 | 25-Oct-2010 | 31-Mar-2025 | -3.46 | 3.63 | 11.58 | 17.55 | 11.68 | 14.33 | 25-Oct-2010 | 1.84 |
--
|
|||||||||
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | 13.95 | 9.34 | 9.80 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | 9.50 | 9.79 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0176160306
|
C | USD* | 19-May-2025 | 5.43 | 9.63 | 8.88 | 8.31 | 8.13 | 9.12 | 15-Dec-2009 | 30-Apr-2025 | -0.12 | 7.97 | 4.10 | 7.09 | 7.74 | 8.77 | 15-Dec-2009 | 31-Mar-2025 | 1.26 | 4.04 | 3.26 | 9.26 | 8.37 | 8.92 | 15-Dec-2009 | 2.64 | EL | ||||||||
| C | EUR | 19-May-2025 | -2.99 | 5.95 | 6.69 | 7.71 | 8.01 | 10.96 | 15-Dec-2009 | 30-Apr-2025 | -9.02 | 1.56 | 1.54 | 6.29 | 7.59 | 10.53 | 15-Dec-2009 | 31-Mar-2025 | -2.93 | 4.02 | 4.28 | 9.60 | 8.31 | 11.06 | 15-Dec-2009 | 2.64 |
--
|
|||||||||
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | 13.95 | 9.34 | 9.78 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | 9.50 | 9.77 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0404214834
|
CH (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 4.62 | 7.48 | 6.20 | 6.13 | 5.91 | 7.15 | 16-Dec-2010 | 30-Apr-2025 | -0.82 | 5.82 | 1.51 | 4.93 | 5.53 | 6.78 | 16-Dec-2010 | 31-Mar-2025 | 0.83 | 2.08 | 0.74 | 7.07 | 6.17 | 6.95 | 16-Dec-2010 | 2.67 | EL | ||||||||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* | 19-May-2025 | 6.11 | 11.50 | 10.75 | 10.06 | -- | 10.26 | 01-Dec-2015 | 30-Apr-2025 | 0.44 | 9.82 | 5.88 | 8.81 | -- | 9.68 | 01-Dec-2015 | 31-Mar-2025 | 1.70 | 5.84 | 5.03 | 11.02 | -- | 9.91 | 01-Dec-2015 | 0.94 | EL | ||||||||
| F | EUR | 19-May-2025 | -2.36 | 7.76 | 8.53 | 9.46 | -- | 9.57 | 01-Dec-2015 | 30-Apr-2025 | -8.51 | 3.29 | 3.27 | 8.01 | -- | 8.87 | 01-Dec-2015 | 31-Mar-2025 | -2.51 | 5.82 | 6.07 | 11.37 | -- | 9.70 | 01-Dec-2015 | 0.94 |
--
|
|||||||||
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | 13.95 | -- | 10.28 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | -- | 10.27 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 5.31 | 9.49 | 7.96 | 7.81 | -- | 7.82 | 01-Dec-2015 | 30-Apr-2025 | -0.25 | 7.77 | 3.20 | 6.59 | -- | 7.25 | 01-Dec-2015 | 31-Mar-2025 | 1.28 | 3.97 | 2.40 | 8.76 | -- | 7.49 | 01-Dec-2015 | 0.96 | EL | ||||||||
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 5.29 | 9.48 | 8.00 | 7.83 | -- | 7.83 | 01-Dec-2015 | 30-Apr-2025 | -0.27 | 7.78 | 3.24 | 6.62 | -- | 7.25 | 01-Dec-2015 | 31-Mar-2025 | 1.26 | 3.98 | 2.44 | 8.78 | -- | 7.49 | 01-Dec-2015 | 0.97 | EL | ||||||||
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* | 19-May-2025 | 6.12 | 11.51 | 10.74 | 10.06 | -- | 10.26 | 01-Dec-2015 | 30-Apr-2025 | 0.44 | 9.80 | 5.88 | 8.81 | -- | 9.68 | 01-Dec-2015 | 31-Mar-2025 | 1.69 | 5.83 | 5.02 | 11.02 | -- | 9.91 | 01-Dec-2015 | 0.94 | EL | ||||||||
| FX | EUR | 19-May-2025 | -2.35 | 7.77 | 8.52 | 9.45 | -- | 9.58 | 01-Dec-2015 | 30-Apr-2025 | -8.51 | 3.28 | 3.27 | 8.01 | -- | 8.87 | 01-Dec-2015 | 31-Mar-2025 | -2.52 | 5.81 | 6.06 | 11.37 | -- | 9.70 | 01-Dec-2015 | 0.94 |
--
|
|||||||||
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | 13.95 | -- | 10.28 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | -- | 10.27 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 19-May-2025 | 6.12 | 11.51 | 10.75 | 10.08 | 9.84 | 10.36 | 30-Oct-2000 | 30-Apr-2025 | 0.43 | 9.81 | 5.88 | 8.83 | 9.44 | 10.13 | 30-Oct-2000 | 31-Mar-2025 | 1.69 | 5.84 | 5.02 | 11.04 | 10.07 | 10.23 | 30-Oct-2000 | 0.94 | EL | ||||||||
| I | EUR | 19-May-2025 | -2.36 | 7.77 | 8.52 | 9.47 | 9.72 | 9.08 | 30-Oct-2000 | 30-Apr-2025 | -8.51 | 3.29 | 3.28 | 8.03 | 9.28 | 8.81 | 30-Oct-2000 | 31-Mar-2025 | -2.52 | 5.82 | 6.07 | 11.39 | 10.01 | 9.12 | 30-Oct-2000 | 0.94 |
--
|
|||||||||
| I | GBP | 19-May-2025 | -0.58 | 5.93 | 8.27 | 8.17 | 11.48 | 10.73 | 30-Oct-2000 | 30-Apr-2025 | -5.83 | 2.94 | 3.72 | 7.59 | 10.98 | 10.51 | 30-Oct-2000 | 31-Mar-2025 | -1.33 | 3.58 | 5.72 | 10.15 | 11.62 | 10.76 | 30-Oct-2000 | 0.94 |
--
|
|||||||||
| I | JPY | 19-May-2025 | -2.17 | 3.95 | 15.60 | 16.76 | 11.86 | 11.65 | 30-Oct-2000 | 30-Apr-2025 | -8.84 | -0.46 | 9.33 | 15.29 | 11.38 | 11.36 | 30-Oct-2000 | 31-Mar-2025 | -3.24 | 4.58 | 12.59 | 18.52 | 12.53 | 11.67 | 30-Oct-2000 | 0.94 |
--
|
|||||||||
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | 13.95 | 9.34 | 6.36 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | 9.50 | 6.34 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 19-May-2025 | 6.15 | 11.61 | 10.84 | 10.15 | 9.90 | 9.78 | 10-Jun-2008 | 30-Apr-2025 | 0.46 | 9.89 | 5.97 | 8.91 | 9.50 | 9.45 | 10-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | 1.71 | 5.92 | 5.11 | 11.11 | 10.13 | 9.58 | 10-Jun-2008 | 0.86 | EL | ||||||||
| Z | EUR | 19-May-2025 | -2.33 | 7.86 | 8.61 | 9.55 | 9.78 | 11.86 | 10-Jun-2008 | 30-Apr-2025 | -8.48 | 3.37 | 3.36 | 8.10 | 9.34 | 11.47 | 10-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | -2.50 | 5.90 | 6.15 | 11.46 | 10.07 | 11.95 | 10-Jun-2008 | 0.86 |
--
|
|||||||||
| Z | GBP | 19-May-2025 | -0.55 | 6.02 | 8.36 | 8.25 | 11.54 | 12.26 | 10-Jun-2008 | 30-Apr-2025 | -5.80 | 3.02 | 3.80 | 7.67 | 11.05 | 11.94 | 10-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | -1.32 | 3.66 | 5.81 | 10.22 | 11.68 | 12.31 | 10-Jun-2008 | 0.86 |
--
|
|||||||||
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | 13.95 | 9.34 | 7.56 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | 9.50 | 7.54 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 5.32 | 9.56 | 8.09 | 7.92 | 7.63 | 9.89 | 04-Nov-2008 | 30-Apr-2025 | -0.24 | 7.85 | 3.32 | 6.71 | 7.25 | 9.56 | 04-Nov-2008 | 31-Mar-2025 | 1.28 | 4.03 | 2.52 | 8.87 | 7.90 | 9.71 | 04-Nov-2008 | 0.89 | EL | ||||||||
|
ISIN: LU0715348123
|
ZH (GBP) | GBP* | 19-May-2025 | 5.67 | 10.77 | 9.57 | 9.08 | 8.47 | 9.84 | 20-Dec-2011 | 30-Apr-2025 | 0.01 | 9.05 | 4.74 | 7.84 | 8.07 | 9.42 | 20-Dec-2011 | 31-Mar-2025 | 1.49 | 5.23 | 3.95 | 10.03 | 8.73 | 9.61 | 20-Dec-2011 | 0.89 | EL | ||||||||
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 19-May-2025 | 6.15 | 11.61 | 10.84 | 10.16 | 9.90 | 10.88 | 22-Feb-2010 | 30-Apr-2025 | 0.46 | 9.90 | 5.97 | 8.91 | 9.50 | 10.52 | 22-Feb-2010 | 31-Mar-2025 | 1.71 | 5.92 | 5.11 | 11.11 | 10.13 | 10.67 | 22-Feb-2010 | 0.86 | EL | ||||||||
| ZX | EUR | 19-May-2025 | -2.33 | 7.86 | 8.61 | 9.55 | 9.78 | 12.27 | 22-Feb-2010 | 30-Apr-2025 | -8.49 | 3.37 | 3.36 | 8.10 | 9.34 | 11.83 | 22-Feb-2010 | 31-Mar-2025 | -2.50 | 5.90 | 6.15 | 11.46 | 10.07 | 12.37 | 22-Feb-2010 | 0.86 |
--
|
|||||||||
| ZX | GBP | 19-May-2025 | -0.55 | 6.02 | 8.36 | 8.25 | 11.54 | 11.96 | 22-Feb-2010 | 30-Apr-2025 | -5.81 | 3.02 | 3.80 | 7.67 | 11.04 | 11.61 | 22-Feb-2010 | 31-Mar-2025 | -1.31 | 3.67 | 5.81 | 10.23 | 11.69 | 12.02 | 22-Feb-2010 | 0.86 |
--
|
|||||||||
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | 13.95 | 9.34 | 10.00 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | 9.50 | 10.00 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 19-May-2025 | 4.21 | 8.62 | 6.96 | 6.75 | 4.01 | 4.38 | 17-Jul-2002 | 30-Apr-2025 | 1.22 | 6.81 | 4.14 | 6.42 | 3.75 | 4.26 | 17-Jul-2002 | 31-Mar-2025 | 1.21 | 5.14 | 3.07 | 7.78 | 3.92 | 4.27 | 17-Jul-2002 | 1.24 | EL | ||||||||
| A | EUR | 19-May-2025 | -4.11 | 4.98 | 4.82 | 6.16 | 3.89 | 3.88 | 17-Jul-2002 | 30-Apr-2025 | -7.79 | 0.47 | 1.58 | 5.64 | 3.60 | 3.71 | 17-Jul-2002 | 31-Mar-2025 | -2.98 | 5.12 | 4.09 | 8.11 | 3.86 | 3.95 | 17-Jul-2002 | 1.24 |
--
|
|||||||||
| A | GBP | 19-May-2025 | -2.36 | 3.18 | 4.57 | 4.90 | 5.56 | 5.11 | 17-Jul-2002 | 30-Apr-2025 | -5.09 | 0.13 | 2.01 | 5.21 | 5.22 | 4.99 | 17-Jul-2002 | 31-Mar-2025 | -1.80 | 2.90 | 3.75 | 6.91 | 5.38 | 5.17 | 17-Jul-2002 | 1.24 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 2.27 | 12.55 | 4.53 | 5.10 | 3.65 | 5.36 | -- | 31-Mar-2025 | 1.36 | 8.87 | 2.77 | 6.18 | 3.78 | 5.33 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 3.46 | 6.64 | 4.63 | 4.85 | 2.04 | 4.72 | 20-Mar-2009 | 30-Apr-2025 | 0.55 | 4.81 | 1.84 | 4.53 | 1.80 | 4.55 | 20-Mar-2009 | 31-Mar-2025 | 0.75 | 3.23 | 0.82 | 5.87 | 1.98 | 4.59 | 20-Mar-2009 | 1.27 | EL | ||||||||
|
ISIN: LU0410168925
|
CH (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 3.27 | 6.01 | 4.05 | 4.25 | 1.44 | 4.07 | 20-Mar-2009 | 30-Apr-2025 | 0.39 | 4.20 | 1.28 | 3.93 | 1.20 | 3.90 | 20-Mar-2009 | 31-Mar-2025 | 0.62 | 2.61 | 0.26 | 5.26 | 1.38 | 3.94 | 20-Mar-2009 | 1.87 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 19-May-2025 | 4.39 | 9.11 | 7.45 | 7.23 | 4.48 | 4.86 | 17-Jul-2002 | 30-Apr-2025 | 1.38 | 7.29 | 4.61 | 6.91 | 4.23 | 4.74 | 17-Jul-2002 | 31-Mar-2025 | 1.33 | 5.62 | 3.53 | 8.26 | 4.39 | 4.75 | 17-Jul-2002 | 0.79 | EL | ||||||||
| I | EUR | 19-May-2025 | -3.94 | 5.45 | 5.29 | 6.64 | 4.36 | 4.35 | 17-Jul-2002 | 30-Apr-2025 | -7.65 | 0.92 | 2.04 | 6.12 | 4.08 | 4.18 | 17-Jul-2002 | 31-Mar-2025 | -2.87 | 5.60 | 4.56 | 8.60 | 4.33 | 4.43 | 17-Jul-2002 | 0.79 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 2.27 | 12.55 | 4.53 | 5.10 | 3.65 | 5.36 | -- | 31-Mar-2025 | 1.36 | 8.87 | 2.77 | 6.18 | 3.78 | 5.33 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0410169063
|
IH (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 3.62 | 7.11 | 5.13 | 5.34 | 2.51 | 5.21 | 20-Mar-2009 | 30-Apr-2025 | 0.68 | 5.26 | 2.33 | 5.02 | 2.27 | 5.04 | 20-Mar-2009 | 31-Mar-2025 | 0.86 | 3.76 | 1.31 | 6.37 | 2.45 | 5.08 | 20-Mar-2009 | 0.82 | EL | ||||||||
|
ISIN: LU0360484413
|
Z | USD* | 19-May-2025 | 4.43 | 9.20 | 7.53 | 7.31 | 4.53 | 5.38 | 06-Aug-2010 | 30-Apr-2025 | 1.40 | 7.38 | 4.69 | 6.98 | 4.28 | 5.19 | 06-Aug-2010 | 31-Mar-2025 | 1.35 | 5.70 | 3.61 | 8.33 | 4.44 | 5.22 | 06-Aug-2010 | 0.71 | EL | ||||||||
| Z | EUR | 19-May-2025 | -3.91 | 5.53 | 5.37 | 6.72 | 4.42 | 6.57 | 06-Aug-2010 | 30-Apr-2025 | -7.63 | 1.00 | 2.12 | 6.19 | 4.13 | 6.31 | 06-Aug-2010 | 31-Mar-2025 | -2.85 | 5.68 | 4.64 | 8.67 | 4.38 | 6.72 | 06-Aug-2010 | 0.71 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 2.27 | 12.55 | 4.53 | 5.10 | 3.65 | 5.18 | -- | 31-Mar-2025 | 1.36 | 8.87 | 2.77 | 6.18 | 3.78 | 5.14 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0360484504
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 3.66 | 7.16 | 5.18 | 5.40 | 2.56 | 5.08 | 08-Apr-2009 | 30-Apr-2025 | 0.71 | 5.31 | 2.38 | 5.08 | 2.31 | 4.90 | 08-Apr-2009 | 31-Mar-2025 | 0.90 | 3.78 | 1.37 | 6.43 | 2.50 | 4.94 | 08-Apr-2009 | 0.74 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU0410169147
|
ZHX (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 3.67 | 7.16 | 5.18 | 5.40 | 2.56 | 5.26 | 20-Mar-2009 | 30-Apr-2025 | 0.71 | 5.30 | 2.38 | 5.07 | 2.31 | 5.09 | 20-Mar-2009 | 31-Mar-2025 | 0.87 | 3.74 | 1.35 | 6.42 | 2.50 | 5.13 | 20-Mar-2009 | 0.73 | EL | ||||||||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* | 19-May-2025 | 1.79 | 5.44 | 3.95 | 2.60 | 2.57 | 3.59 | 07-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | 2.12 | 6.85 | 3.69 | 2.86 | 2.57 | 3.63 | 07-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | 1.64 | 5.54 | 2.99 | 3.48 | 2.53 | 3.62 | 07-Nov-2011 | 1.26 | EL | ||||||||
| A | EUR | 19-May-2025 | -6.33 | 1.91 | 1.86 | 2.03 | 2.45 | 5.14 | 07-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | -6.97 | 0.50 | 1.14 | 2.10 | 2.42 | 5.10 | 07-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | -2.56 | 5.52 | 4.01 | 3.81 | 2.47 | 5.50 | 07-Nov-2011 | 1.26 |
--
|
|||||||||
| A | GBP | 19-May-2025 | -4.63 | 0.17 | 1.63 | 0.82 | 4.10 | 4.99 | 07-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | -4.25 | 0.16 | 1.57 | 1.69 | 4.02 | 5.04 | 07-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | -1.38 | 3.29 | 3.67 | 2.66 | 3.97 | 5.31 | 07-Nov-2011 | 1.26 |
--
|
|||||||||
|
ISIN: LU0712123511
|
AH (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 1.09 | 3.48 | 1.82 | 0.93 | 0.67 | 1.77 | 02-Apr-2012 | 30-Apr-2025 | 1.54 | 4.91 | 1.58 | 1.19 | 0.68 | 1.82 | 02-Apr-2012 | 31-Mar-2025 | 1.22 | 3.65 | 0.90 | 1.83 | 0.65 | 1.80 | 02-Apr-2012 | 1.28 | EL | ||||||||
|
ISIN: LU0699139464
|
AHX (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 1.10 | 3.48 | 1.80 | 0.92 | 0.66 | 2.07 | 07-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | 1.56 | 4.94 | 1.56 | 1.19 | 0.67 | 2.11 | 07-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | 1.19 | 3.62 | 0.87 | 1.81 | 0.64 | 2.10 | 07-Nov-2011 | 1.28 | EL | ||||||||
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* | 19-May-2025 | 1.79 | 5.43 | 3.94 | 2.60 | 2.57 | 3.58 | 07-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | 2.13 | 6.87 | 3.69 | 2.85 | 2.57 | 3.62 | 07-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | 1.64 | 5.53 | 2.99 | 3.48 | 2.53 | 3.61 | 07-Nov-2011 | 1.26 | EL | ||||||||
| AX | EUR | 19-May-2025 | -6.34 | 1.89 | 1.86 | 2.04 | 2.45 | 5.13 | 07-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | -6.96 | 0.52 | 1.14 | 2.09 | 2.42 | 5.10 | 07-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | -2.57 | 5.51 | 4.01 | 3.81 | 2.47 | 5.49 | 07-Nov-2011 | 1.26 |
--
|
|||||||||
| AX | GBP | 19-May-2025 | -4.63 | 0.15 | 1.62 | 0.83 | 4.10 | 4.98 | 07-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | -4.24 | 0.18 | 1.57 | 1.68 | 4.02 | 5.03 | 07-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | -1.38 | 3.29 | 3.68 | 2.65 | 3.97 | 5.30 | 07-Nov-2011 | 1.26 |
--
|
|||||||||
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* | 19-May-2025 | 2.06 | 6.17 | 4.66 | 3.29 | 3.24 | 4.28 | 07-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | 2.34 | 7.57 | 4.39 | 3.54 | 3.24 | 4.32 | 07-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | 1.81 | 6.26 | 3.69 | 4.17 | 3.20 | 4.31 | 07-Nov-2011 | 0.58 | EL | ||||||||
| Z | EUR | 19-May-2025 | -6.09 | 2.60 | 2.56 | 2.72 | 3.13 | 5.84 | 07-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | -6.78 | 1.18 | 1.82 | 2.78 | 3.10 | 5.80 | 07-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | -2.41 | 6.24 | 4.72 | 4.50 | 3.14 | 6.20 | 07-Nov-2011 | 0.58 |
--
|
|||||||||
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 1.40 | 4.33 | 2.56 | 1.64 | 1.35 | 2.15 | 22-Nov-2013 | 30-Apr-2025 | 1.80 | 5.77 | 2.32 | 1.90 | 1.36 | 2.19 | 22-Nov-2013 | 31-Mar-2025 | 1.40 | 4.47 | 1.64 | 2.53 | 1.33 | 2.18 | 22-Nov-2013 | 0.60 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 19-May-2025 | 1.97 | 7.19 | -- | -- | -- | 11.10 | 18-Oct-2023 | 30-Apr-2025 | 0.93 | 7.34 | -- | -- | -- | 10.76 | 18-Oct-2023 | 31-Mar-2025 | 0.41 | 6.25 | -- | -- | -- | 11.00 | 18-Oct-2023 | 1.24 |
--
|
||||||||
| A | EUR | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 1.24 |
--
|
|||||||||
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.08 | 8.85 | -- | -- | -- | 11.87 | -- | 31-Mar-2025 | 0.98 | 7.92 | -- | -- | -- | 12.50 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2638073671
|
AH (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 1.23 | 5.24 | -- | -- | -- | 9.16 | 18-Oct-2023 | 30-Apr-2025 | 0.32 | 5.45 | -- | -- | -- | 8.84 | 18-Oct-2023 | 31-Mar-2025 | -0.04 | 4.38 | -- | -- | -- | 9.10 | 18-Oct-2023 | 1.27 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU2638073325
|
AHX (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 1.26 | 5.27 | -- | -- | -- | 9.18 | 18-Oct-2023 | 30-Apr-2025 | 0.32 | 5.43 | -- | -- | -- | 8.83 | 18-Oct-2023 | 31-Mar-2025 | -0.03 | 4.38 | -- | -- | -- | 9.09 | 18-Oct-2023 | 1.27 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | 19-May-2025 | 2.00 | 7.21 | -- | -- | -- | 11.11 | 18-Oct-2023 | 30-Apr-2025 | 0.96 | 7.35 | -- | -- | -- | 10.76 | 18-Oct-2023 | 31-Mar-2025 | 0.43 | 6.23 | -- | -- | -- | 11.00 | 18-Oct-2023 | 1.24 |
--
|
||||||||
| AX | EUR | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 1.24 |
--
|
|||||||||
| AX | GBP | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 1.24 |
--
|
|||||||||
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.08 | 8.85 | -- | -- | -- | 11.87 | -- | 31-Mar-2025 | 0.98 | 7.92 | -- | -- | -- | 12.50 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* | 19-May-2025 | 1.54 | 7.46 | 6.91 | 6.48 | -- | 4.77 | 27-Apr-2017 | 19-May-2025 | 1.12 | 7.90 | 6.31 | 6.44 | -- | 4.73 | 27-Apr-2017 | 30-Apr-2025 | 1.12 | 7.90 | 6.31 | 6.44 | -- | 4.73 | 27-Apr-2017 | 31-Mar-2025 | 0.56 | 6.82 | 5.08 | 7.31 | -- | 4.71 | 27-Apr-2017 | 0.71 |
--
|
| Z | EUR | 19-May-2025 | -6.77 | 2.43 | 4.66 | 5.71 | -- | 4.32 | 27-Apr-2017 | 19-May-2025 | -7.89 | 1.49 | 3.70 | 5.65 | -- | 4.17 | 27-Apr-2017 | 30-Apr-2025 | -7.89 | 1.49 | 3.70 | 5.65 | -- | 4.17 | 27-Apr-2017 | 31-Mar-2025 | -3.60 | 6.81 | 6.12 | 7.64 | -- | 4.82 | 27-Apr-2017 | 0.71 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.08 | 8.85 | 6.49 | 6.50 | -- | 4.66 | -- | 31-Mar-2025 | 0.98 | 7.92 | 5.24 | 7.37 | -- | 4.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 19-May-2025 | 6.76 | 53.52 | 26.92 | 6.73 | 10.05 | 10.52 | 31-Jan-2013 | 30-Apr-2025 | -5.52 | 36.89 | 13.28 | 6.35 | 8.73 | 9.47 | 31-Jan-2013 | 31-Mar-2025 | -12.16 | 18.62 | 3.88 | 8.49 | 8.00 | 8.88 | 31-Jan-2013 | 1.84 | EL | ||||||||
| A | EUR | 19-May-2025 | -1.76 | 48.37 | 24.37 | 6.15 | 9.93 | 12.22 | 31-Jan-2013 | 30-Apr-2025 | -13.93 | 28.76 | 10.50 | 5.56 | 8.57 | 11.07 | 31-Jan-2013 | 31-Mar-2025 | -15.79 | 18.60 | 4.91 | 8.83 | 7.94 | 10.95 | 31-Jan-2013 | 1.84 |
--
|
|||||||||
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.40 | 11.84 | 10.27 | 13.07 | 8.63 | 9.22 | -- | 31-Mar-2025 | -1.32 | 7.15 | 6.91 | 15.18 | 8.84 | 9.20 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0868754382
|
AH (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 5.92 | 50.71 | 23.16 | 4.01 | -- | 6.69 | 27-Mar-2019 | 30-Apr-2025 | -6.29 | 34.20 | 9.81 | 3.62 | -- | 4.62 | 27-Mar-2019 | 31-Mar-2025 | -12.61 | 16.46 | 0.70 | 5.72 | -- | 3.48 | 27-Mar-2019 | 1.87 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* | 19-May-2025 | 7.16 | 55.04 | 28.17 | 7.77 | 11.11 | 11.57 | 31-Jan-2013 | 30-Apr-2025 | -5.21 | 38.26 | 14.40 | 7.38 | 9.78 | 10.51 | 31-Jan-2013 | 31-Mar-2025 | -11.96 | 19.79 | 4.90 | 9.55 | 9.04 | 9.92 | 31-Jan-2013 | 0.86 | EL | ||||||||
| Z | EUR | 19-May-2025 | -1.40 | 49.84 | 25.60 | 7.18 | 10.99 | 13.29 | 31-Jan-2013 | 30-Apr-2025 | -13.65 | 30.05 | 11.59 | 6.59 | 9.62 | 12.12 | 31-Jan-2013 | 31-Mar-2025 | -15.60 | 19.77 | 5.94 | 9.89 | 8.98 | 12.00 | 31-Jan-2013 | 0.86 |
--
|
|||||||||
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.40 | 11.84 | 10.27 | 13.07 | 8.63 | 9.22 | -- | 31-Mar-2025 | -1.32 | 7.15 | 6.91 | 15.18 | 8.84 | 9.20 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2015255867
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 6.24 | 52.01 | 24.32 | 5.00 | -- | 6.86 | 25-Jun-2019 | 30-Apr-2025 | -6.06 | 35.36 | 10.85 | 4.60 | -- | 4.69 | 25-Jun-2019 | 31-Mar-2025 | -12.44 | 17.51 | 1.66 | 6.72 | -- | 3.49 | 25-Jun-2019 | 0.89 | EN EL | ||||||||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 19-May-2025 | 11.06 | 26.96 | 26.14 | 12.35 | 13.66 | 13.73 | 30-Nov-2010 | 30-Apr-2025 | 0.26 | 17.64 | 16.11 | 10.92 | 12.65 | 12.98 | 30-Nov-2010 | 31-Mar-2025 | -3.95 | 8.19 | 9.44 | 12.71 | 12.66 | 12.72 | 30-Nov-2010 | 1.84 | EL | ||||||||
| A | EUR | 19-May-2025 | 2.19 | 22.70 | 23.61 | 11.74 | 13.53 | 14.88 | 30-Nov-2010 | 30-Apr-2025 | -8.67 | 10.65 | 13.25 | 10.10 | 12.49 | 14.05 | 30-Nov-2010 | 31-Mar-2025 | -7.92 | 8.17 | 10.52 | 13.07 | 12.60 | 14.20 | 30-Nov-2010 | 1.84 |
--
|
|||||||||
| A | GBP | 19-May-2025 | 4.05 | 20.61 | 23.32 | 10.41 | 15.35 | 14.94 | 30-Nov-2010 | 30-Apr-2025 | -5.99 | 10.28 | 13.74 | 9.65 | 14.24 | 14.19 | 30-Nov-2010 | 31-Mar-2025 | -6.80 | 5.89 | 10.17 | 11.81 | 14.25 | 14.21 | 30-Nov-2010 | 1.84 |
--
|
|||||||||
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.40 | 11.84 | 10.27 | 13.07 | 8.63 | 9.20 | -- | 31-Mar-2025 | -1.32 | 7.15 | 6.91 | 15.18 | 8.84 | 9.19 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0552385618
|
AH (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 10.21 | 24.68 | 22.89 | 9.83 | 11.21 | 11.81 | 30-Nov-2010 | 30-Apr-2025 | -0.43 | 15.50 | 13.07 | 8.42 | 10.24 | 11.07 | 30-Nov-2010 | 31-Mar-2025 | -4.41 | 6.33 | 6.54 | 10.17 | 10.28 | 10.82 | 30-Nov-2010 | 1.87 | EL | ||||||||
|
ISIN: LU0552385451
|
C | USD* | 19-May-2025 | 10.72 | 25.95 | 25.14 | 11.46 | 12.75 | 12.83 | 30-Nov-2010 | 30-Apr-2025 | 0.00 | 16.71 | 15.18 | 10.03 | 11.75 | 12.08 | 30-Nov-2010 | 31-Mar-2025 | -4.14 | 7.33 | 8.57 | 11.82 | 11.76 | 11.82 | 30-Nov-2010 | 2.64 | EL | ||||||||
| C | EUR | 19-May-2025 | 1.88 | 21.72 | 22.62 | 10.85 | 12.63 | 13.97 | 30-Nov-2010 | 30-Apr-2025 | -8.91 | 9.78 | 12.35 | 9.22 | 11.59 | 13.14 | 30-Nov-2010 | 31-Mar-2025 | -8.10 | 7.31 | 9.65 | 12.17 | 11.70 | 13.29 | 30-Nov-2010 | 2.64 |
--
|
|||||||||
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.40 | 11.84 | 10.27 | 13.07 | 8.63 | 9.20 | -- | 31-Mar-2025 | -1.32 | 7.15 | 6.91 | 15.18 | 8.84 | 9.19 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 19-May-2025 | 11.47 | 28.21 | 27.38 | 13.45 | 14.75 | 14.79 | 30-Nov-2010 | 30-Apr-2025 | 0.59 | 18.80 | 17.25 | 11.99 | 13.74 | 14.03 | 30-Nov-2010 | 31-Mar-2025 | -3.72 | 9.26 | 10.52 | 13.81 | 13.75 | 13.77 | 30-Nov-2010 | 0.86 | EL | ||||||||
| Z | EUR | 19-May-2025 | 2.57 | 23.91 | 24.83 | 12.82 | 14.62 | 15.95 | 30-Nov-2010 | 30-Apr-2025 | -8.37 | 11.75 | 14.37 | 11.17 | 13.57 | 15.11 | 30-Nov-2010 | 31-Mar-2025 | -7.70 | 9.24 | 11.61 | 14.17 | 13.68 | 15.26 | 30-Nov-2010 | 0.86 |
--
|
|||||||||
| Z | GBP | 19-May-2025 | 4.44 | 21.79 | 24.53 | 11.49 | 16.47 | 16.01 | 30-Nov-2010 | 30-Apr-2025 | -5.68 | 11.37 | 14.86 | 10.72 | 15.34 | 15.25 | 30-Nov-2010 | 31-Mar-2025 | -6.58 | 6.94 | 11.25 | 12.90 | 15.35 | 15.27 | 30-Nov-2010 | 0.86 |
--
|
|||||||||
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.40 | 11.84 | 10.27 | 13.07 | 8.63 | 9.20 | -- | 31-Mar-2025 | -1.32 | 7.15 | 6.91 | 15.18 | 8.84 | 9.19 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 19-May-2025 | 4.59 | 8.83 | 10.21 | 9.01 | 8.31 | 8.47 | 01-Aug-2013 | 30-Apr-2025 | -1.15 | 7.22 | 5.46 | 7.77 | 7.90 | 7.99 | 01-Aug-2013 | 31-Mar-2025 | 0.13 | 4.57 | 4.13 | 10.11 | 8.40 | 8.16 | 01-Aug-2013 | 1.84 | EL | ||||||||
| A | EUR | 19-May-2025 | -3.76 | 5.18 | 7.99 | 8.41 | 8.19 | 9.97 | 01-Aug-2013 | 30-Apr-2025 | -9.96 | 0.85 | 2.86 | 6.97 | 7.75 | 9.39 | 01-Aug-2013 | 31-Mar-2025 | -4.02 | 4.55 | 5.16 | 10.46 | 8.33 | 10.06 | 01-Aug-2013 | 1.84 |
--
|
|||||||||
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | 13.95 | 9.34 | 9.63 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | 9.50 | 9.62 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0955011506
|
AH (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 3.67 | 6.64 | 7.39 | 6.73 | 6.05 | 6.49 | 01-Aug-2013 | 30-Apr-2025 | -1.93 | 5.08 | 2.74 | 5.53 | 5.66 | 6.02 | 01-Aug-2013 | 31-Mar-2025 | -0.43 | 2.54 | 1.46 | 7.81 | 6.16 | 6.20 | 01-Aug-2013 | 1.87 | EL | ||||||||
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* | 19-May-2025 | 4.96 | 9.80 | 11.20 | 10.00 | 9.29 | 9.45 | 01-Aug-2013 | 30-Apr-2025 | -0.85 | 8.19 | 6.41 | 8.74 | 8.88 | 8.97 | 01-Aug-2013 | 31-Mar-2025 | 0.38 | 5.54 | 5.07 | 11.11 | 9.38 | 9.15 | 01-Aug-2013 | 0.94 | EL | ||||||||
| I | EUR | 19-May-2025 | -3.42 | 6.12 | 8.97 | 9.39 | 9.17 | 10.97 | 01-Aug-2013 | 30-Apr-2025 | -9.68 | 1.77 | 3.79 | 7.94 | 8.73 | 10.39 | 01-Aug-2013 | 31-Mar-2025 | -3.78 | 5.52 | 6.11 | 11.45 | 9.32 | 11.07 | 01-Aug-2013 | 0.94 |
--
|
|||||||||
| I | GBP | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Aug-2013 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Aug-2013 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Aug-2013 | 0.94 |
--
|
|||||||||
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | 13.95 | 9.34 | 9.63 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | 9.50 | 9.62 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* | 19-May-2025 | 4.99 | 9.90 | 11.29 | 10.07 | 9.35 | 9.52 | 01-Aug-2013 | 30-Apr-2025 | -0.83 | 8.27 | 6.49 | 8.82 | 8.94 | 9.03 | 01-Aug-2013 | 31-Mar-2025 | 0.39 | 5.62 | 5.16 | 11.18 | 9.44 | 9.21 | 01-Aug-2013 | 0.86 | EL | ||||||||
| Z | EUR | 19-May-2025 | -3.40 | 6.21 | 9.06 | 9.47 | 9.23 | 11.03 | 01-Aug-2013 | 30-Apr-2025 | -9.67 | 1.84 | 3.88 | 8.01 | 8.79 | 10.45 | 01-Aug-2013 | 31-Mar-2025 | -3.77 | 5.60 | 6.20 | 11.53 | 9.37 | 11.13 | 01-Aug-2013 | 0.86 |
--
|
|||||||||
| Z | GBP | 19-May-2025 | -1.64 | 4.40 | 8.81 | 8.17 | 10.99 | 10.69 | 01-Aug-2013 | 30-Apr-2025 | -7.02 | 1.50 | 4.32 | 7.58 | 10.48 | 10.21 | 01-Aug-2013 | 31-Mar-2025 | -2.59 | 3.37 | 5.85 | 10.29 | 10.98 | 10.73 | 01-Aug-2013 | 0.86 |
--
|
|||||||||
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | 13.95 | 9.34 | 9.63 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | 9.50 | 9.62 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 19-May-2025 | -1.57 | 4.24 | -- | -- | -- | 7.54 | 20-Jul-2022 | 30-Apr-2025 | -6.73 | 1.75 | -- | -- | -- | 5.62 | 20-Jul-2022 | 31-Mar-2025 | -2.72 | 3.23 | -- | -- | -- | 7.46 | 20-Jul-2022 | 0.86 |
--
|
||||||||
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -7.10 | 5.14 | -- | -- | -- | 9.78 | -- | 31-Mar-2025 | -4.71 | 4.76 | -- | -- | -- | 11.13 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 19-May-2025 | 5.25 | 10.68 | 11.65 | 9.36 | -- | 9.15 | 29-Jun-2018 | 30-Apr-2025 | -0.65 | 8.97 | 6.60 | 8.25 | -- | 8.31 | 29-Jun-2018 | 31-Mar-2025 | 0.60 | 6.18 | 4.90 | 10.78 | -- | 8.61 | 29-Jun-2018 | 1.74 | EL | ||||||||
| A | EUR | 19-May-2025 | -3.15 | 6.97 | 9.41 | 8.76 | -- | 9.74 | 29-Jun-2018 | 30-Apr-2025 | -9.49 | 2.50 | 3.98 | 7.45 | -- | 8.73 | 29-Jun-2018 | 31-Mar-2025 | -3.56 | 6.16 | 5.94 | 11.13 | -- | 9.87 | 29-Jun-2018 | 1.74 |
--
|
|||||||||
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | 13.95 | -- | 10.28 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | -- | 10.27 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 19-May-2025 | 3.41 | 5.82 | 6.89 | -- | -- | -0.12 | 09-Dec-2021 | 30-Apr-2025 | -2.20 | 4.16 | 2.09 | -- | -- | -1.75 | 09-Dec-2021 | 31-Mar-2025 | -0.54 | 1.57 | 0.53 | -- | -- | -1.29 | 09-Dec-2021 | 1.78 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU1905620776
|
AH (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 4.48 | 8.77 | 8.92 | 7.15 | -- | 7.36 | 16-Nov-2018 | 30-Apr-2025 | -1.29 | 7.09 | 3.98 | 6.07 | -- | 6.48 | 16-Nov-2018 | 31-Mar-2025 | 0.21 | 4.39 | 2.33 | 8.56 | -- | 6.82 | 16-Nov-2018 | 1.77 | EN EL | ||||||||
|
ISIN: LU1842711761
|
I | USD* | 19-May-2025 | 5.63 | 11.69 | 12.67 | 10.35 | -- | 10.14 | 29-Jun-2018 | 30-Apr-2025 | -0.35 | 9.97 | 7.57 | 9.23 | -- | 9.29 | 29-Jun-2018 | 31-Mar-2025 | 0.83 | 7.16 | 5.85 | 11.79 | -- | 9.60 | 29-Jun-2018 | 0.84 | EL | ||||||||
| I | EUR | 19-May-2025 | -2.81 | 7.94 | 10.41 | 9.74 | -- | 10.73 | 29-Jun-2018 | 30-Apr-2025 | -9.22 | 3.44 | 4.92 | 8.42 | -- | 9.72 | 29-Jun-2018 | 31-Mar-2025 | -3.35 | 7.14 | 6.90 | 12.14 | -- | 10.87 | 29-Jun-2018 | 0.84 |
--
|
|||||||||
| I | GBP | 19-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Jun-2018 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Jun-2018 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Jun-2018 | 0.84 |
--
|
|||||||||
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | 13.95 | -- | 10.28 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | -- | 10.27 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2417914590
|
IH (CHF) | CHF* | 19-May-2025 | 3.84 | 6.82 | 7.84 | -- | -- | 0.77 | 09-Dec-2021 | 30-Apr-2025 | -1.86 | 5.16 | 2.99 | -- | -- | -0.88 | 09-Dec-2021 | 31-Mar-2025 | -0.28 | 2.49 | 1.42 | -- | -- | -0.43 | 09-Dec-2021 | 0.86 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 19-May-2025 | 5.67 | 11.79 | 12.75 | 10.43 | -- | 10.21 | 29-Jun-2018 | 30-Apr-2025 | -0.30 | 10.06 | 7.66 | 9.31 | -- | 9.35 | 29-Jun-2018 | 31-Mar-2025 | 0.87 | 7.25 | 5.94 | 11.87 | -- | 9.66 | 29-Jun-2018 | 0.76 | EL | ||||||||
| Z | EUR | 19-May-2025 | -2.77 | 8.04 | 10.49 | 9.82 | -- | 10.80 | 29-Jun-2018 | 30-Apr-2025 | -9.18 | 3.52 | 5.01 | 8.50 | -- | 9.78 | 29-Jun-2018 | 31-Mar-2025 | -3.31 | 7.23 | 6.99 | 12.22 | -- | 10.93 | 29-Jun-2018 | 0.76 |
--
|
|||||||||
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | 13.95 | -- | 10.28 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | -- | 10.27 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 19-May-2025 | -0.96 | 8.21 | 15.11 | 21.59 | 7.17 | 5.91 | 30-Nov-2006 | 30-Apr-2025 | -3.44 | 7.47 | 10.66 | 19.03 | 7.16 | 5.78 | 30-Nov-2006 | 31-Mar-2025 | -6.80 | 7.18 | 8.28 | 21.38 | 6.05 | 5.60 | 30-Nov-2006 | 1.89 | EL | ||||||||
| A | EUR | 19-May-2025 | -8.87 | 4.58 | 12.80 | 20.92 | 7.05 | 6.85 | 30-Nov-2006 | 30-Apr-2025 | -12.04 | 1.09 | 7.94 | 18.15 | 7.01 | 6.67 | 30-Nov-2006 | 31-Mar-2025 | -10.66 | 7.16 | 9.35 | 21.76 | 5.99 | 6.79 | 30-Nov-2006 | 1.89 |
--
|
|||||||||
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.72 | 4.24 | 9.24 | 18.06 | 9.08 | 6.92 | -- | 31-Mar-2025 | -2.95 | 1.75 | 6.94 | 20.51 | 7.84 | 6.68 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 19-May-2025 | -0.63 | 9.20 | 16.16 | 22.69 | 8.12 | 6.80 | 30-Nov-2006 | 30-Apr-2025 | -3.16 | 8.43 | 11.67 | 20.12 | 8.11 | 6.67 | 30-Nov-2006 | 31-Mar-2025 | -6.60 | 8.16 | 9.26 | 22.48 | 6.99 | 6.49 | 30-Nov-2006 | 0.99 | EL | ||||||||
| I | EUR | 19-May-2025 | -8.56 | 5.53 | 13.82 | 22.02 | 8.00 | 7.75 | 30-Nov-2006 | 30-Apr-2025 | -11.79 | 1.99 | 8.92 | 19.23 | 7.96 | 7.56 | 30-Nov-2006 | 31-Mar-2025 | -10.46 | 8.14 | 10.34 | 22.86 | 6.93 | 7.68 | 30-Nov-2006 | 0.99 |
--
|
|||||||||
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.72 | 4.24 | 9.24 | 18.06 | 9.08 | 6.92 | -- | 31-Mar-2025 | -2.95 | 1.75 | 6.94 | 20.51 | 7.84 | 6.68 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* | 19-May-2025 | -0.59 | 9.28 | 16.25 | 22.78 | 8.17 | 7.68 | 25-Jun-2008 | 30-Apr-2025 | -3.13 | 8.53 | 11.75 | 20.20 | 8.16 | 7.54 | 25-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | -6.59 | 8.25 | 9.34 | 22.56 | 7.05 | 7.34 | 25-Jun-2008 | 0.91 | EL | ||||||||
| Z | EUR | 19-May-2025 | -8.53 | 5.62 | 13.92 | 22.10 | 8.05 | 9.76 | 25-Jun-2008 | 30-Apr-2025 | -11.76 | 2.08 | 9.00 | 19.31 | 8.01 | 9.56 | 25-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | -10.45 | 8.23 | 10.43 | 22.94 | 6.98 | 9.71 | 25-Jun-2008 | 0.91 |
--
|
|||||||||
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.72 | 4.24 | 9.24 | 18.06 | 9.08 | 6.91 | -- | 31-Mar-2025 | -2.95 | 1.75 | 6.94 | 20.51 | 7.84 | 6.65 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0512093542
|
A | JPY* | 19-May-2025 | 0.79 | 7.62 | 22.52 | 20.94 | 7.62 | 9.15 | 14-Jun-2010 | 30-Apr-2025 | -3.61 | 2.88 | 19.86 | 20.58 | 7.54 | 8.86 | 14-Jun-2010 | 31-Mar-2025 | -1.61 | 6.33 | 19.84 | 22.11 | 8.29 | 9.06 | 14-Jun-2010 | 1.64 | EL | ||||||||
| A | EUR | 19-May-2025 | 0.60 | 11.58 | 15.03 | 13.40 | 5.56 | 6.48 | 14-Jun-2010 | 30-Apr-2025 | -3.25 | 6.76 | 13.22 | 12.99 | 5.52 | 6.23 | 14-Jun-2010 | 31-Mar-2025 | -0.88 | 7.59 | 12.89 | 14.76 | 5.87 | 6.44 | 14-Jun-2010 | 1.64 |
--
|
|||||||||
| A | USD | 19-May-2025 | 9.33 | 15.45 | 17.38 | 14.02 | 5.68 | 5.86 | 14-Jun-2010 | 30-Apr-2025 | 6.21 | 13.50 | 16.08 | 13.83 | 5.67 | 5.68 | 14-Jun-2010 | 31-Mar-2025 | 3.40 | 7.61 | 11.79 | 14.40 | 5.93 | 5.52 | 14-Jun-2010 | 1.64 |
--
|
|||||||||
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -4.17 | -1.86 | 14.02 | 15.23 | 7.29 | 9.77 | -- | 31-Mar-2025 | -4.53 | -3.27 | 12.87 | 16.13 | 7.60 | 9.80 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0512094607
|
C | JPY* | 19-May-2025 | 0.48 | 6.76 | 21.55 | 19.98 | 6.77 | 9.09 | 25-Oct-2010 | 30-Apr-2025 | -3.86 | 2.06 | 18.90 | 19.62 | 6.68 | 8.79 | 25-Oct-2010 | 31-Mar-2025 | -1.81 | 5.48 | 18.88 | 21.13 | 7.43 | 9.00 | 25-Oct-2010 | 2.44 |
--
|
||||||||
| C | EUR | 19-May-2025 | 0.29 | 10.68 | 14.11 | 12.49 | 4.72 | 6.35 | 25-Oct-2010 | 30-Apr-2025 | -3.51 | 5.91 | 12.32 | 12.09 | 4.68 | 6.10 | 25-Oct-2010 | 31-Mar-2025 | -1.08 | 6.73 | 12.00 | 13.85 | 5.03 | 6.31 | 25-Oct-2010 | 2.44 |
--
|
|||||||||
| C | USD | 19-May-2025 | 8.99 | 14.53 | 16.45 | 13.12 | 4.84 | 4.78 | 25-Oct-2010 | 30-Apr-2025 | 5.92 | 12.60 | 15.15 | 12.93 | 4.83 | 4.59 | 25-Oct-2010 | 31-Mar-2025 | 3.19 | 6.75 | 10.90 | 13.49 | 5.09 | 4.43 | 25-Oct-2010 | 2.44 |
--
|
|||||||||
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -4.17 | -1.86 | 14.02 | 15.23 | 7.29 | 10.41 | -- | 31-Mar-2025 | -4.53 | -3.27 | 12.87 | 16.13 | 7.60 | 10.44 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0512094193
|
I | JPY* | 19-May-2025 | 1.06 | 8.38 | 23.38 | 21.79 | 8.38 | 10.96 | 16-Mar-2011 | 30-Apr-2025 | -3.38 | 3.60 | 20.70 | 21.43 | 8.30 | 10.65 | 16-Mar-2011 | 31-Mar-2025 | -1.44 | 7.08 | 20.68 | 22.96 | 9.06 | 10.87 | 16-Mar-2011 | 0.94 | EL | ||||||||
| I | EUR | 19-May-2025 | 0.87 | 12.36 | 15.83 | 14.19 | 6.30 | 8.04 | 16-Mar-2011 | 30-Apr-2025 | -3.03 | 7.51 | 14.02 | 13.78 | 6.26 | 7.77 | 16-Mar-2011 | 31-Mar-2025 | -0.71 | 8.36 | 13.69 | 15.57 | 6.62 | 8.00 | 16-Mar-2011 | 0.94 |
--
|
|||||||||
| I | USD | 19-May-2025 | 9.62 | 16.26 | 18.21 | 14.82 | 6.42 | 6.43 | 16-Mar-2011 | 30-Apr-2025 | 6.45 | 14.30 | 16.89 | 14.63 | 6.42 | 6.23 | 16-Mar-2011 | 31-Mar-2025 | 3.58 | 8.38 | 12.57 | 15.21 | 6.68 | 6.06 | 16-Mar-2011 | 0.94 |
--
|
|||||||||
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -4.17 | -1.86 | 14.02 | 15.23 | 7.29 | 10.71 | -- | 31-Mar-2025 | -4.53 | -3.27 | 12.87 | 16.13 | 7.60 | 10.75 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0512094433
|
Z | JPY* | 19-May-2025 | 1.09 | 8.47 | 23.48 | 21.87 | 8.44 | 9.99 | 14-Jun-2010 | 30-Apr-2025 | -3.36 | 3.68 | 20.80 | 21.51 | 8.36 | 9.69 | 14-Jun-2010 | 31-Mar-2025 | -1.42 | 7.17 | 20.78 | 23.05 | 9.12 | 9.89 | 14-Jun-2010 | 0.86 | EL | ||||||||
| Z | EUR | 19-May-2025 | 0.90 | 12.45 | 15.93 | 14.27 | 6.36 | 7.30 | 14-Jun-2010 | 30-Apr-2025 | -3.00 | 7.59 | 14.11 | 13.86 | 6.32 | 7.04 | 14-Jun-2010 | 31-Mar-2025 | -0.69 | 8.44 | 13.78 | 15.65 | 6.67 | 7.25 | 14-Jun-2010 | 0.86 |
--
|
|||||||||
| Z | USD | 19-May-2025 | 9.65 | 16.36 | 18.30 | 14.90 | 6.48 | 6.67 | 14-Jun-2010 | 30-Apr-2025 | 6.48 | 14.39 | 16.99 | 14.71 | 6.47 | 6.49 | 14-Jun-2010 | 31-Mar-2025 | 3.60 | 8.46 | 12.66 | 15.28 | 6.74 | 6.33 | 14-Jun-2010 | 0.86 |
--
|
|||||||||
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -4.17 | -1.86 | 14.02 | 15.23 | 7.29 | 9.77 | -- | 31-Mar-2025 | -4.53 | -3.27 | 12.87 | 16.13 | 7.60 | 9.80 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0512095166
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 1.87 | 10.58 | 25.99 | 22.81 | 8.21 | 9.96 | 29-Sep-2010 | 30-Apr-2025 | -2.60 | 5.93 | 23.21 | 22.43 | 8.13 | 9.66 | 29-Sep-2010 | 31-Mar-2025 | -0.86 | 9.52 | 23.05 | 23.88 | 8.86 | 9.85 | 29-Sep-2010 | 0.89 | EL | ||||||||
|
ISIN: LU0118140002
|
A | EUR* | 19-May-2025 | -7.95 | 2.20 | 2.25 | 4.28 | 0.82 | 4.95 | 17-Oct-2000 | 30-Apr-2025 | -14.22 | -3.58 | -1.71 | 3.04 | 0.22 | 4.66 | 17-Oct-2000 | 31-Mar-2025 | -10.18 | -0.63 | -1.72 | 6.37 | 1.33 | 4.88 | 17-Oct-2000 | 1.89 | EL | ||||||||
| A | USD | 19-May-2025 | 0.03 | 5.75 | 4.34 | 4.86 | 0.93 | 6.16 | 17-Oct-2000 | 30-Apr-2025 | -5.84 | 2.51 | 0.76 | 3.81 | 0.37 | 5.92 | 17-Oct-2000 | 31-Mar-2025 | -6.30 | -0.61 | -2.68 | 6.04 | 1.39 | 5.91 | 17-Oct-2000 | 1.89 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -1.93 | 5.19 | 0.88 | 5.95 | 0.47 | 3.35 | -- | 31-Mar-2025 | 2.34 | 7.43 | 3.01 | 9.12 | 1.29 | 3.54 | -- | -- | -- | ||||||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -1.93 | 5.19 | 1.11 | 6.73 | 0.92 | -- | -- | 31-Mar-2025 | 2.34 | 7.43 | 2.09 | 9.36 | 1.30 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0218443736
|
AX | EUR* | 19-May-2025 | -7.95 | 2.21 | 2.25 | 4.28 | 0.82 | 4.15 | 01-Jun-2005 | 30-Apr-2025 | -14.24 | -3.59 | -1.72 | 3.04 | 0.22 | 3.79 | 01-Jun-2005 | 31-Mar-2025 | -10.18 | -0.63 | -1.72 | 6.38 | 1.33 | 4.05 | 01-Jun-2005 | 1.89 |
--
|
||||||||
| AX | GBP | 19-May-2025 | -6.28 | 0.47 | 2.01 | 3.05 | 2.44 | 5.31 | 01-Jun-2005 | 30-Apr-2025 | -11.72 | -3.91 | -1.30 | 2.63 | 1.78 | 5.01 | 01-Jun-2005 | 31-Mar-2025 | -9.09 | -2.73 | -2.03 | 5.19 | 2.82 | 5.18 | 01-Jun-2005 | 1.89 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -1.93 | 5.19 | 0.88 | 5.95 | 0.47 | 3.74 | -- | 31-Mar-2025 | 2.34 | 7.43 | 3.01 | 9.12 | 1.29 | 3.97 | -- | -- | -- | ||||||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -1.93 | 5.19 | 1.11 | 6.73 | 0.92 | 3.57 | -- | 31-Mar-2025 | 2.34 | 7.43 | 2.09 | 9.36 | 1.30 | 3.80 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0118140184
|
I | EUR* | 19-May-2025 | -7.76 | 2.77 | 2.81 | 4.86 | 1.38 | 5.55 | 16-Oct-2000 | 30-Apr-2025 | -14.08 | -3.06 | -1.17 | 3.61 | 0.78 | 5.26 | 16-Oct-2000 | 31-Mar-2025 | -10.05 | -0.07 | -1.17 | 6.96 | 1.90 | 5.47 | 16-Oct-2000 | 1.34 | EL | ||||||||
| I | USD | 19-May-2025 | 0.24 | 6.33 | 4.92 | 5.44 | 1.49 | 6.77 | 16-Oct-2000 | 30-Apr-2025 | -5.68 | 3.06 | 1.32 | 4.38 | 0.92 | 6.52 | 16-Oct-2000 | 31-Mar-2025 | -6.17 | -0.05 | -2.15 | 6.63 | 1.95 | 6.52 | 16-Oct-2000 | 1.34 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -1.93 | 5.19 | 0.88 | 5.95 | 0.47 | 3.35 | -- | 31-Mar-2025 | 2.34 | 7.43 | 3.01 | 9.12 | 1.29 | 3.54 | -- | -- | -- | ||||||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -1.93 | 5.19 | 1.11 | 6.73 | 0.92 | -- | -- | 31-Mar-2025 | 2.34 | 7.43 | 2.09 | 9.36 | 1.30 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0360482631
|
Z | EUR* | 19-May-2025 | -7.75 | 2.86 | 2.88 | 4.92 | 1.43 | 1.27 | 25-Jun-2008 | 30-Apr-2025 | -14.07 | -3.00 | -1.11 | 3.67 | 0.84 | 0.85 | 25-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | -10.05 | 0.00 | -1.10 | 7.03 | 1.95 | 1.13 | 25-Jun-2008 | 1.26 | EL | ||||||||
| Z | USD | 19-May-2025 | 0.25 | 6.43 | 4.99 | 5.50 | 1.55 | -0.66 | 25-Jun-2008 | 30-Apr-2025 | -5.67 | 3.13 | 1.38 | 4.44 | 0.98 | -1.02 | 25-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | -6.16 | 0.02 | -2.07 | 6.70 | 2.01 | -1.05 | 25-Jun-2008 | 1.26 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -1.93 | 5.19 | 0.88 | 5.95 | 0.47 | 1.25 | -- | 31-Mar-2025 | 2.34 | 7.43 | 3.01 | 9.12 | 1.29 | 1.51 | -- | -- | -- | ||||||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -1.93 | 5.19 | 1.11 | 6.73 | 0.92 | 1.58 | -- | 31-Mar-2025 | 2.34 | 7.43 | 2.09 | 9.36 | 1.30 | 1.85 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 19-May-2025 | 8.58 | 18.69 | 5.45 | 7.56 | 4.19 | 8.17 | 14-Jun-2010 | 30-Apr-2025 | 8.94 | 25.39 | 4.38 | 7.44 | 4.20 | 8.23 | 14-Jun-2010 | 31-Mar-2025 | 7.00 | 19.93 | 3.24 | 8.47 | 4.32 | 8.14 | 14-Jun-2010 | 1.49 | EL | ||||||||
| A | EUR | 19-May-2025 | -0.09 | 14.71 | 3.33 | 6.97 | 4.07 | 8.81 | 14-Jun-2010 | 30-Apr-2025 | -0.76 | 17.94 | 1.82 | 6.64 | 4.05 | 8.79 | 14-Jun-2010 | 31-Mar-2025 | 2.57 | 19.91 | 4.26 | 8.81 | 4.26 | 9.08 | 14-Jun-2010 | 1.49 |
--
|
|||||||||
| A | GBP | 19-May-2025 | 1.72 | 12.75 | 3.09 | 5.70 | 5.74 | 8.91 | 14-Jun-2010 | 30-Apr-2025 | 2.14 | 17.54 | 2.25 | 6.21 | 5.67 | 8.97 | 14-Jun-2010 | 31-Mar-2025 | 3.82 | 17.38 | 3.92 | 7.61 | 5.79 | 9.14 | 14-Jun-2010 | 1.49 |
--
|
|||||||||
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 10.78 | 25.97 | 5.83 | 9.13 | 5.53 | 9.21 | -- | 31-Mar-2025 | 7.36 | 18.50 | 3.73 | 10.19 | 5.55 | 9.03 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 7.46 | 16.19 | 2.71 | 5.33 | 1.96 | 6.41 | 14-Jun-2010 | 30-Apr-2025 | 7.94 | 22.73 | 1.66 | 5.23 | 1.98 | 6.47 | 14-Jun-2010 | 31-Mar-2025 | 6.36 | 17.52 | 0.61 | 6.26 | 2.14 | 6.40 | 14-Jun-2010 | 1.52 | EL | ||||||||
|
ISIN: LU0384385737
|
C | USD* | 19-May-2025 | 8.43 | 17.95 | 4.68 | 6.74 | 3.38 | 7.32 | 14-Jun-2010 | 30-Apr-2025 | 8.80 | 24.59 | 3.61 | 6.62 | 3.38 | 7.38 | 14-Jun-2010 | 31-Mar-2025 | 6.90 | 19.11 | 2.46 | 7.63 | 3.50 | 7.29 | 14-Jun-2010 | 1.89 | EL | ||||||||
| C | EUR | 19-May-2025 | -0.23 | 14.00 | 2.58 | 6.15 | 3.26 | 7.95 | 14-Jun-2010 | 30-Apr-2025 | -0.89 | 17.19 | 1.06 | 5.83 | 3.24 | 7.93 | 14-Jun-2010 | 31-Mar-2025 | 2.48 | 19.09 | 3.48 | 7.97 | 3.44 | 8.22 | 14-Jun-2010 | 1.89 |
--
|
|||||||||
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 10.78 | 25.97 | 5.83 | 9.13 | 5.53 | 9.21 | -- | 31-Mar-2025 | 7.36 | 18.50 | 3.73 | 10.19 | 5.55 | 9.03 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* | 19-May-2025 | 8.95 | 19.67 | 6.29 | 8.40 | 4.98 | 9.01 | 14-Jun-2010 | 30-Apr-2025 | 9.27 | 26.42 | 5.22 | 8.27 | 4.99 | 9.07 | 14-Jun-2010 | 31-Mar-2025 | 7.25 | 20.91 | 4.06 | 9.31 | 5.12 | 8.98 | 14-Jun-2010 | 0.61 | EL | ||||||||
| Z | EUR | 19-May-2025 | 0.25 | 15.65 | 4.16 | 7.80 | 4.86 | 9.65 | 14-Jun-2010 | 30-Apr-2025 | -0.47 | 18.91 | 2.63 | 7.47 | 4.84 | 9.63 | 14-Jun-2010 | 31-Mar-2025 | 2.81 | 20.88 | 5.09 | 9.66 | 5.06 | 9.93 | 14-Jun-2010 | 0.61 |
--
|
|||||||||
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 10.78 | 25.97 | 5.83 | 9.13 | 5.53 | 9.21 | -- | 31-Mar-2025 | 7.36 | 18.50 | 3.73 | 10.19 | 5.55 | 9.03 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0512093039
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 8.00 | 17.36 | 3.59 | 6.19 | 2.76 | 6.33 | 19-Jan-2011 | 30-Apr-2025 | 8.44 | 23.95 | 2.54 | 6.09 | 2.78 | 6.38 | 19-Jan-2011 | 31-Mar-2025 | 6.78 | 18.69 | 1.47 | 7.12 | 2.93 | 6.31 | 19-Jan-2011 | 0.64 | EL | ||||||||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 19-May-2025 | 3.33 | 5.30 | 0.45 | 5.21 | -0.22 | 0.84 | 31-Oct-2006 | 30-Apr-2025 | 0.96 | 7.63 | -4.27 | 3.49 | -0.35 | 0.71 | 31-Oct-2006 | 31-Mar-2025 | 0.25 | 1.58 | -5.79 | 4.93 | -0.35 | 0.68 | 31-Oct-2006 | 1.49 | EL | ||||||||
| A | EUR | 19-May-2025 | -4.92 | 1.77 | -1.57 | 4.63 | -0.33 | 1.52 | 31-Oct-2006 | 30-Apr-2025 | -8.04 | 1.23 | -6.63 | 2.72 | -0.49 | 1.35 | 31-Oct-2006 | 31-Mar-2025 | -3.90 | 1.56 | -4.86 | 5.26 | -0.41 | 1.59 | 31-Oct-2006 | 1.49 |
--
|
|||||||||
| A | GBP | 19-May-2025 | -3.19 | 0.03 | -1.80 | 3.39 | 1.27 | 2.79 | 31-Oct-2006 | 30-Apr-2025 | -5.34 | 0.89 | -6.23 | 2.31 | 1.06 | 2.67 | 31-Oct-2006 | 31-Mar-2025 | -2.73 | -0.59 | -5.17 | 4.09 | 1.05 | 2.84 | 31-Oct-2006 | 1.49 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 2.56 | 11.55 | -2.15 | 4.88 | 2.17 | 2.40 | -- | 31-Mar-2025 | 1.59 | 3.90 | -4.28 | 5.96 | 2.10 | 2.36 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 2.47 | 2.99 | -2.17 | 3.01 | -2.39 | 0.31 | 25-Oct-2010 | 30-Apr-2025 | 0.20 | 5.27 | -6.79 | 1.31 | -2.50 | 0.16 | 25-Oct-2010 | 31-Mar-2025 | -0.27 | -0.55 | -8.24 | 2.71 | -2.49 | 0.12 | 25-Oct-2010 | 1.52 | EL | ||||||||
|
ISIN: LU0362497223
|
C | USD* | 19-May-2025 | 3.16 | 4.62 | -0.31 | 4.41 | -1.00 | 1.40 | 25-Jul-2008 | 30-Apr-2025 | 0.85 | 6.96 | -4.98 | 2.70 | -1.13 | 1.27 | 25-Jul-2008 | 31-Mar-2025 | 0.17 | 0.89 | -6.50 | 4.12 | -1.13 | 1.23 | 25-Jul-2008 | 1.89 |
--
|
||||||||
| C | EUR | 19-May-2025 | -5.07 | 1.11 | -2.31 | 3.83 | -1.11 | 3.42 | 25-Jul-2008 | 30-Apr-2025 | -8.13 | 0.61 | -7.32 | 1.94 | -1.27 | 3.22 | 25-Jul-2008 | 31-Mar-2025 | -3.98 | 0.87 | -5.58 | 4.45 | -1.19 | 3.52 | 25-Jul-2008 | 1.89 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 2.56 | 11.55 | -2.15 | 4.88 | 2.17 | 3.58 | -- | 31-Mar-2025 | 1.59 | 3.90 | -4.28 | 5.96 | 2.10 | 3.54 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0552900325
|
CH (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 2.33 | 2.37 | -2.87 | 2.24 | -3.14 | -0.48 | 25-Oct-2010 | 30-Apr-2025 | 0.09 | 4.59 | -7.46 | 0.55 | -3.26 | -0.63 | 25-Oct-2010 | 31-Mar-2025 | -0.35 | -1.26 | -8.92 | 1.92 | -3.24 | -0.67 | 25-Oct-2010 | 1.92 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU0266114668
|
I | USD* | 19-May-2025 | 3.64 | 6.09 | 1.17 | 5.95 | 0.49 | 1.56 | 31-Oct-2006 | 30-Apr-2025 | 1.25 | 8.44 | -3.57 | 4.23 | 0.36 | 1.43 | 31-Oct-2006 | 31-Mar-2025 | 0.47 | 2.35 | -5.11 | 5.67 | 0.36 | 1.40 | 31-Oct-2006 | 0.69 | EL | ||||||||
| I | EUR | 19-May-2025 | -4.63 | 2.53 | -0.86 | 5.37 | 0.37 | 2.25 | 31-Oct-2006 | 30-Apr-2025 | -7.77 | 2.00 | -5.94 | 3.45 | 0.22 | 2.07 | 31-Oct-2006 | 31-Mar-2025 | -3.69 | 2.33 | -4.17 | 6.00 | 0.30 | 2.32 | 31-Oct-2006 | 0.69 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 2.56 | 11.55 | -2.15 | 4.88 | 2.17 | 2.40 | -- | 31-Mar-2025 | 1.59 | 3.90 | -4.28 | 5.96 | 2.10 | 2.36 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0360485493
|
Z | USD* | 19-May-2025 | 3.66 | 6.15 | 1.24 | 6.03 | 0.54 | 2.79 | 05-Aug-2008 | 30-Apr-2025 | 1.25 | 8.54 | -3.50 | 4.29 | 0.41 | 2.66 | 05-Aug-2008 | 31-Mar-2025 | 0.47 | 2.42 | -5.04 | 5.75 | 0.41 | 2.62 | 05-Aug-2008 | 0.61 | EL | ||||||||
| Z | EUR | 19-May-2025 | -4.62 | 2.59 | -0.79 | 5.44 | 0.43 | 4.77 | 05-Aug-2008 | 30-Apr-2025 | -7.77 | 2.09 | -5.88 | 3.52 | 0.27 | 4.57 | 05-Aug-2008 | 31-Mar-2025 | -3.69 | 2.40 | -4.10 | 6.08 | 0.35 | 4.87 | 05-Aug-2008 | 0.61 |
--
|
|||||||||
| Z | GBP | 19-May-2025 | -2.89 | 0.84 | -1.02 | 4.19 | 2.04 | 5.15 | 05-Aug-2008 | 30-Apr-2025 | -5.06 | 1.75 | -5.48 | 3.10 | 1.83 | 5.02 | 05-Aug-2008 | 31-Mar-2025 | -2.52 | 0.24 | -4.41 | 4.90 | 1.82 | 5.21 | 05-Aug-2008 | 0.61 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 2.56 | 11.55 | -2.15 | 4.88 | 2.17 | 3.54 | -- | 31-Mar-2025 | 1.59 | 3.90 | -4.28 | 5.96 | 2.10 | 3.50 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0073235904
|
A | EUR* | 19-May-2025 | 1.28 | 4.14 | 1.81 | 0.85 | 0.08 | 1.72 | 01-Feb-1997 | 30-Apr-2025 | 1.32 | 4.45 | 1.79 | 0.86 | 0.09 | 1.72 | 01-Feb-1997 | 31-Mar-2025 | 0.78 | 3.79 | 1.33 | 0.83 | 0.03 | 1.71 | 01-Feb-1997 | 1.04 | EL | ||||||||
| A | USD | 19-May-2025 | 10.06 | 7.75 | 3.89 | 1.41 | 0.19 | 1.56 | 01-Feb-1997 | 30-Apr-2025 | 11.23 | 11.04 | 4.35 | 1.62 | 0.23 | 1.60 | 01-Feb-1997 | 31-Mar-2025 | 5.14 | 3.81 | 0.34 | 0.51 | 0.09 | 1.40 | 01-Feb-1997 | 1.04 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.43 | 4.94 | 1.58 | 0.55 | 0.28 | 2.46 | -- | 31-Mar-2025 | 0.67 | 3.99 | 1.11 | 0.39 | 0.21 | 2.44 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0176162005
|
C | EUR* | 19-May-2025 | 1.01 | 3.47 | 1.14 | 0.20 | -0.57 | 0.01 | 03-Jul-2009 | 30-Apr-2025 | 1.05 | 3.73 | 1.12 | 0.21 | -0.56 | 0.01 | 03-Jul-2009 | 31-Mar-2025 | 0.61 | 3.15 | 0.68 | 0.18 | -0.61 | -0.02 | 03-Jul-2009 | 1.69 |
--
|
||||||||
| C | USD | 19-May-2025 | 9.77 | 7.07 | 3.22 | 0.76 | -0.45 | -1.36 | 03-Jul-2009 | 30-Apr-2025 | 10.93 | 10.28 | 3.67 | 0.96 | -0.42 | -1.30 | 03-Jul-2009 | 31-Mar-2025 | 4.95 | 3.16 | -0.31 | -0.14 | -0.55 | -1.66 | 03-Jul-2009 | 1.69 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.43 | 4.94 | 1.58 | 0.55 | 0.28 | 0.96 | -- | 31-Mar-2025 | 0.67 | 3.99 | 1.11 | 0.39 | 0.21 | 0.91 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 19-May-2025 | 1.51 | 4.85 | 2.48 | 1.50 | 0.61 | 2.82 | 01-Aug-1994 | 30-Apr-2025 | 1.51 | 5.13 | 2.47 | 1.51 | 0.61 | 2.83 | 01-Aug-1994 | 31-Mar-2025 | 0.95 | 4.50 | 2.03 | 1.47 | 0.56 | 2.82 | 01-Aug-1994 | 0.36 | EL | ||||||||
| I | USD | 19-May-2025 | 10.32 | 8.49 | 4.58 | 2.06 | 0.72 | 2.59 | 01-Aug-1994 | 30-Apr-2025 | 11.43 | 11.77 | 5.05 | 2.27 | 0.76 | 2.63 | 01-Aug-1994 | 31-Mar-2025 | 5.31 | 4.52 | 1.03 | 1.15 | 0.62 | 2.45 | 01-Aug-1994 | 0.36 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.43 | 4.94 | 1.58 | 0.55 | 0.28 | 3.10 | -- | 31-Mar-2025 | 0.67 | 3.99 | 1.11 | 0.39 | 0.21 | 3.08 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0360478795
|
Z | EUR* | 19-May-2025 | 1.54 | 4.95 | 2.58 | 1.61 | 0.73 | 1.63 | 11-Jun-2008 | 30-Apr-2025 | 1.51 | 5.22 | 2.55 | 1.62 | 0.73 | 1.63 | 11-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | 0.96 | 4.61 | 2.11 | 1.58 | 0.68 | 1.61 | 11-Jun-2008 | 0.28 | EL | ||||||||
| Z | USD | 19-May-2025 | 10.36 | 8.59 | 4.68 | 2.17 | 0.84 | -0.29 | 11-Jun-2008 | 30-Apr-2025 | 11.44 | 11.86 | 5.13 | 2.38 | 0.88 | -0.23 | 11-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | 5.32 | 4.63 | 1.10 | 1.27 | 0.74 | -0.57 | 11-Jun-2008 | 0.28 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.43 | 4.94 | 1.58 | 0.55 | 0.28 | 1.41 | -- | 31-Mar-2025 | 0.67 | 3.99 | 1.11 | 0.39 | 0.21 | 1.38 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0073229840
|
A | USD* | 19-May-2025 | 10.08 | 6.54 | 8.51 | 7.52 | 2.63 | 4.52 | 01-Feb-1997 | 30-Apr-2025 | 2.52 | 4.43 | 4.06 | 5.94 | 1.87 | 4.26 | 01-Feb-1997 | 31-Mar-2025 | 0.65 | 3.54 | 0.39 | 7.36 | 2.25 | 4.21 | 01-Feb-1997 | 1.89 | EL | ||||||||
| A | EUR | 19-May-2025 | 1.29 | 2.97 | 6.33 | 6.93 | 2.51 | 4.68 | 01-Feb-1997 | 30-Apr-2025 | -6.61 | -1.77 | 1.50 | 5.16 | 1.72 | 4.39 | 01-Feb-1997 | 31-Mar-2025 | -3.52 | 3.53 | 1.38 | 7.70 | 2.19 | 4.52 | 01-Feb-1997 | 1.89 |
--
|
|||||||||
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 4.28 | 9.02 | 3.85 | 6.35 | 3.07 | 5.26 | -- | 31-Mar-2025 | 2.93 | 8.09 | 1.44 | 7.94 | 3.71 | 5.23 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0176158821
|
C | USD* | 19-May-2025 | 9.74 | 5.68 | 7.65 | 6.66 | 1.81 | 1.04 | 28-Jul-2008 | 30-Apr-2025 | 2.25 | 3.59 | 3.23 | 5.11 | 1.06 | 0.62 | 28-Jul-2008 | 31-Mar-2025 | 0.44 | 2.72 | -0.41 | 6.50 | 1.44 | 0.51 | 28-Jul-2008 | 2.69 |
--
|
||||||||
| C | EUR | 19-May-2025 | 0.98 | 2.14 | 5.49 | 6.08 | 1.69 | 3.08 | 28-Jul-2008 | 30-Apr-2025 | -6.86 | -2.56 | 0.69 | 4.33 | 0.91 | 2.59 | 28-Jul-2008 | 31-Mar-2025 | -3.71 | 2.70 | 0.57 | 6.84 | 1.38 | 2.81 | 28-Jul-2008 | 2.69 |
--
|
|||||||||
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 4.28 | 9.02 | 3.85 | 6.35 | 3.07 | 2.94 | -- | 31-Mar-2025 | 2.93 | 8.09 | 1.44 | 7.94 | 3.71 | 2.87 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0054793475
|
I | USD* | 19-May-2025 | 10.45 | 7.50 | 9.29 | 8.22 | 3.25 | 5.81 | 01-Jul-1993 | 30-Apr-2025 | 2.82 | 5.38 | 4.80 | 6.63 | 2.48 | 5.58 | 01-Jul-1993 | 31-Mar-2025 | 0.86 | 4.48 | 1.10 | 8.05 | 2.86 | 5.53 | 01-Jul-1993 | 0.99 | EL | ||||||||
| I | EUR | 19-May-2025 | 1.64 | 3.89 | 7.10 | 7.62 | 3.13 | 5.88 | 01-Jul-1993 | 30-Apr-2025 | -6.33 | -0.88 | 2.23 | 5.85 | 2.34 | 5.61 | 01-Jul-1993 | 31-Mar-2025 | -3.31 | 4.46 | 2.10 | 8.39 | 2.81 | 5.74 | 01-Jul-1993 | 0.99 |
--
|
|||||||||
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 4.28 | 9.02 | 3.85 | 6.35 | 3.07 | 5.99 | -- | 31-Mar-2025 | 2.93 | 8.09 | 1.44 | 7.94 | 3.71 | 5.96 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0360480858
|
Z | USD* | 19-May-2025 | 10.47 | 7.58 | 9.58 | 8.57 | 3.49 | 2.14 | 25-Jun-2008 | 30-Apr-2025 | 2.84 | 5.45 | 5.08 | 6.98 | 2.73 | 1.71 | 25-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | 0.86 | 4.55 | 1.37 | 8.40 | 3.11 | 1.61 | 25-Jun-2008 | 0.91 | EL | ||||||||
| Z | EUR | 19-May-2025 | 1.65 | 3.97 | 7.38 | 7.97 | 3.38 | 4.12 | 25-Jun-2008 | 30-Apr-2025 | -6.32 | -0.81 | 2.50 | 6.19 | 2.58 | 3.63 | 25-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | -3.31 | 4.53 | 2.38 | 8.74 | 3.05 | 3.84 | 25-Jun-2008 | 0.91 |
--
|
|||||||||
| Z | GBP | 19-May-2025 | 3.50 | 2.20 | 7.13 | 6.69 | 5.04 | 4.51 | 25-Jun-2008 | 30-Apr-2025 | -3.57 | -1.15 | 2.94 | 5.76 | 4.18 | 4.08 | 25-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | -2.13 | 2.32 | 2.05 | 7.54 | 4.56 | 4.19 | 25-Jun-2008 | 0.91 |
--
|
|||||||||
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 4.28 | 9.02 | 3.85 | 6.35 | 3.07 | 2.48 | -- | 31-Mar-2025 | 2.93 | 8.09 | 1.44 | 7.94 | 3.71 | 2.41 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 19-May-2025 | 9.57 | 45.64 | 23.51 | 6.16 | 10.60 | 9.86 | 01-Dec-2005 | 30-Apr-2025 | -3.21 | 26.86 | 9.04 | 5.26 | 9.23 | 9.19 | 01-Dec-2005 | 31-Mar-2025 | -8.51 | 10.48 | 1.23 | 7.49 | 8.59 | 8.91 | 01-Dec-2005 | 1.64 | EL | ||||||||
| A | EUR | 19-May-2025 | 0.82 | 40.75 | 21.03 | 5.58 | 10.47 | 10.09 | 01-Dec-2005 | 30-Apr-2025 | -11.83 | 19.33 | 6.36 | 4.48 | 9.08 | 9.36 | 01-Dec-2005 | 31-Mar-2025 | -12.30 | 10.46 | 2.24 | 7.83 | 8.52 | 9.37 | 01-Dec-2005 | 1.64 |
--
|
|||||||||
| A | GBP | 19-May-2025 | 2.65 | 38.35 | 20.75 | 4.32 | 12.25 | 11.33 | 01-Dec-2005 | 30-Apr-2025 | -9.25 | 18.93 | 6.81 | 4.06 | 10.78 | 10.65 | 01-Dec-2005 | 31-Mar-2025 | -11.23 | 8.13 | 1.91 | 6.63 | 10.11 | 10.57 | 01-Dec-2005 | 1.64 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -4.92 | 12.10 | 12.18 | 15.61 | 12.32 | 10.13 | -- | 31-Mar-2025 | -4.27 | 8.25 | 9.06 | 18.59 | 12.50 | 10.22 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 8.64 | 42.79 | 19.91 | 3.48 | 8.13 | 7.81 | 31-Oct-2006 | 30-Apr-2025 | -4.06 | 24.24 | 5.76 | 2.58 | 6.80 | 7.11 | 31-Oct-2006 | 31-Mar-2025 | -9.02 | 8.37 | -1.80 | 4.77 | 6.20 | 6.84 | 31-Oct-2006 | 1.67 | EL | ||||||||
|
ISIN: LU0362496845
|
C | USD* | 19-May-2025 | 9.23 | 44.47 | 22.53 | 5.32 | 9.72 | 10.64 | 28-Jul-2008 | 30-Apr-2025 | -3.47 | 25.85 | 8.17 | 4.42 | 8.36 | 9.86 | 28-Jul-2008 | 31-Mar-2025 | -8.69 | 9.60 | 0.43 | 6.63 | 7.72 | 9.54 | 28-Jul-2008 | 2.44 | EL | ||||||||
| C | EUR | 19-May-2025 | 0.51 | 39.63 | 20.07 | 4.74 | 9.59 | 12.86 | 28-Jul-2008 | 30-Apr-2025 | -12.07 | 18.38 | 5.51 | 3.65 | 8.21 | 12.01 | 28-Jul-2008 | 31-Mar-2025 | -12.47 | 9.58 | 1.42 | 6.97 | 7.66 | 12.04 | 28-Jul-2008 | 2.44 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -4.92 | 12.10 | 12.18 | 15.61 | 12.32 | 11.65 | -- | 31-Mar-2025 | -4.27 | 8.25 | 9.06 | 18.59 | 12.50 | 11.76 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 19-May-2025 | 9.88 | 46.74 | 24.44 | 6.96 | 11.43 | 10.69 | 01-Dec-2005 | 30-Apr-2025 | -2.97 | 27.82 | 9.86 | 6.05 | 10.06 | 10.01 | 01-Dec-2005 | 31-Mar-2025 | -8.34 | 11.32 | 1.99 | 8.30 | 9.41 | 9.73 | 01-Dec-2005 | 0.89 | EL | ||||||||
| I | EUR | 19-May-2025 | 1.11 | 41.82 | 21.94 | 6.37 | 11.31 | 10.92 | 01-Dec-2005 | 30-Apr-2025 | -11.61 | 20.23 | 7.16 | 5.27 | 9.90 | 10.18 | 01-Dec-2005 | 31-Mar-2025 | -12.13 | 11.30 | 3.01 | 8.64 | 9.34 | 10.19 | 01-Dec-2005 | 0.89 |
--
|
|||||||||
| I | GBP | 19-May-2025 | 2.95 | 39.40 | 21.66 | 5.11 | 13.10 | 12.17 | 01-Dec-2005 | 30-Apr-2025 | -9.02 | 19.82 | 7.62 | 4.84 | 11.61 | 11.49 | 01-Dec-2005 | 31-Mar-2025 | -11.06 | 8.95 | 2.67 | 7.43 | 10.95 | 11.41 | 01-Dec-2005 | 0.89 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -4.92 | 12.10 | 12.18 | 15.61 | 12.32 | 10.13 | -- | 31-Mar-2025 | -4.27 | 8.25 | 9.06 | 18.59 | 12.50 | 10.22 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* | 19-May-2025 | 9.92 | 46.86 | 24.54 | 7.03 | 11.50 | 12.25 | 05-Sep-2008 | 30-Apr-2025 | -2.94 | 27.92 | 9.95 | 6.12 | 10.12 | 11.45 | 05-Sep-2008 | 31-Mar-2025 | -8.32 | 11.41 | 2.08 | 8.37 | 9.47 | 11.13 | 05-Sep-2008 | 0.81 | EL | ||||||||
| Z | EUR | 19-May-2025 | 1.14 | 41.93 | 22.04 | 6.45 | 11.37 | 13.85 | 05-Sep-2008 | 30-Apr-2025 | -11.59 | 20.32 | 7.25 | 5.34 | 9.96 | 12.98 | 05-Sep-2008 | 31-Mar-2025 | -12.11 | 11.39 | 3.09 | 8.71 | 9.41 | 13.01 | 05-Sep-2008 | 0.81 |
--
|
|||||||||
| Z | GBP | 19-May-2025 | 2.98 | 39.51 | 21.76 | 5.18 | 13.16 | 14.14 | 05-Sep-2008 | 30-Apr-2025 | -9.00 | 19.91 | 7.70 | 4.92 | 11.67 | 13.34 | 05-Sep-2008 | 31-Mar-2025 | -11.04 | 9.04 | 2.76 | 7.51 | 11.01 | 13.26 | 05-Sep-2008 | 0.81 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -4.92 | 12.10 | 12.18 | 15.61 | 12.32 | 11.67 | -- | 31-Mar-2025 | -4.27 | 8.25 | 9.06 | 18.59 | 12.50 | 11.78 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0360484769
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 9.05 | 44.08 | 20.91 | 4.33 | 9.01 | 11.87 | 04-Nov-2008 | 30-Apr-2025 | -3.75 | 25.34 | 6.64 | 3.42 | 7.66 | 11.07 | 04-Nov-2008 | 31-Mar-2025 | -8.78 | 9.36 | -0.98 | 5.63 | 7.06 | 10.76 | 04-Nov-2008 | 0.84 | EL | ||||||||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 19-May-2025 | 6.35 | 53.66 | 23.48 | 7.37 | 13.09 | 8.68 | 03-Feb-1997 | 30-Apr-2025 | -7.20 | 33.54 | 7.66 | 6.93 | 11.61 | 8.17 | 03-Feb-1997 | 31-Mar-2025 | -13.86 | 13.78 | -1.41 | 9.49 | 10.99 | 7.91 | 03-Feb-1997 | 1.64 | EL | ||||||||
| A | EUR | 19-May-2025 | -2.14 | 48.51 | 21.00 | 6.78 | 12.96 | 8.85 | 03-Feb-1997 | 30-Apr-2025 | -15.46 | 25.61 | 5.01 | 6.14 | 11.45 | 8.31 | 03-Feb-1997 | 31-Mar-2025 | -17.42 | 13.76 | -0.44 | 9.83 | 10.92 | 8.24 | 03-Feb-1997 | 1.64 |
--
|
|||||||||
| A | GBP | 19-May-2025 | -0.36 | 45.97 | 20.72 | 5.52 | 14.78 | 9.40 | 03-Feb-1997 | 30-Apr-2025 | -12.98 | 25.18 | 5.46 | 5.71 | 13.18 | 8.90 | 03-Feb-1997 | 31-Mar-2025 | -16.42 | 11.35 | -0.76 | 8.61 | 12.55 | 8.77 | 03-Feb-1997 | 1.64 |
--
|
|||||||||
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -8.42 | 14.31 | 15.31 | 16.94 | 14.88 | 9.28 | -- | 31-Mar-2025 | -10.01 | 7.55 | 9.83 | 19.79 | 14.74 | 9.24 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 5.57 | 50.93 | 19.89 | 4.65 | 10.57 | 9.06 | 31-Oct-2006 | 30-Apr-2025 | -7.90 | 31.01 | 4.42 | 4.20 | 9.12 | 8.28 | 31-Oct-2006 | 31-Mar-2025 | -14.29 | 11.72 | -4.38 | 6.67 | 8.55 | 7.90 | 31-Oct-2006 | 1.67 | EL | ||||||||
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 19-May-2025 | 6.35 | 53.66 | 23.48 | 7.37 | 13.09 | 10.62 | 31-Jan-2006 | 30-Apr-2025 | -7.20 | 33.54 | 7.66 | 6.93 | 11.61 | 9.87 | 31-Jan-2006 | 31-Mar-2025 | -13.86 | 13.78 | -1.41 | 9.49 | 10.99 | 9.48 | 31-Jan-2006 | 1.64 | EL | ||||||||
| AX | EUR | 19-May-2025 | -2.14 | 48.51 | 21.00 | 6.78 | 12.97 | 11.05 | 31-Jan-2006 | 30-Apr-2025 | -15.46 | 25.61 | 5.01 | 6.14 | 11.45 | 10.24 | 31-Jan-2006 | 31-Mar-2025 | -17.42 | 13.76 | -0.44 | 9.83 | 10.92 | 10.15 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
--
|
|||||||||
| AX | GBP | 19-May-2025 | -0.36 | 45.97 | 20.72 | 5.52 | 14.78 | 12.26 | 31-Jan-2006 | 30-Apr-2025 | -12.98 | 25.19 | 5.46 | 5.71 | 13.18 | 11.51 | 31-Jan-2006 | 31-Mar-2025 | -16.42 | 11.35 | -0.76 | 8.61 | 12.55 | 11.33 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
--
|
|||||||||
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -8.42 | 14.31 | 15.31 | 16.94 | 14.88 | 11.73 | -- | 31-Mar-2025 | -10.01 | 7.55 | 9.83 | 19.79 | 14.74 | 11.69 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0176155215
|
C | USD* | 19-May-2025 | 6.03 | 52.43 | 22.50 | 6.52 | 12.19 | 11.25 | 25-Jul-2008 | 30-Apr-2025 | -7.44 | 32.48 | 6.80 | 6.08 | 10.72 | 10.39 | 25-Jul-2008 | 31-Mar-2025 | -14.04 | 12.86 | -2.20 | 8.61 | 10.10 | 9.95 | 25-Jul-2008 | 2.44 | EL | ||||||||
| C | EUR | 19-May-2025 | -2.44 | 47.32 | 20.04 | 5.93 | 12.07 | 13.46 | 25-Jul-2008 | 30-Apr-2025 | -15.68 | 24.62 | 4.17 | 5.30 | 10.56 | 12.52 | 25-Jul-2008 | 31-Mar-2025 | -17.59 | 12.84 | -1.23 | 8.95 | 10.04 | 12.43 | 25-Jul-2008 | 2.44 |
--
|
|||||||||
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -8.42 | 14.31 | 15.31 | 16.94 | 14.88 | 13.06 | -- | 31-Mar-2025 | -10.01 | 7.55 | 9.83 | 19.79 | 14.74 | 13.01 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* | 19-May-2025 | 6.63 | 54.75 | 24.35 | 8.13 | 13.89 | 14.02 | 25-Jun-2014 | 30-Apr-2025 | -6.98 | 34.47 | 8.42 | 7.68 | 12.39 | 12.67 | 25-Jun-2014 | 31-Mar-2025 | -13.71 | 14.58 | -0.72 | 10.26 | 11.77 | 11.99 | 25-Jun-2014 | 0.94 | EL | ||||||||
| F | EUR | 19-May-2025 | -1.88 | 49.56 | 21.85 | 7.54 | 13.76 | 16.05 | 25-Jun-2014 | 30-Apr-2025 | -15.26 | 26.49 | 5.75 | 6.89 | 12.23 | 14.57 | 25-Jun-2014 | 31-Mar-2025 | -17.28 | 14.56 | 0.27 | 10.60 | 11.70 | 14.44 | 25-Jun-2014 | 0.94 |
--
|
|||||||||
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -8.42 | 14.31 | 15.31 | 16.94 | 14.88 | 14.74 | -- | 31-Mar-2025 | -10.01 | 7.55 | 9.83 | 19.79 | 14.74 | 14.68 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 19-May-2025 | 6.65 | 54.82 | 24.41 | 8.18 | 13.95 | 10.74 | 01-Aug-1992 | 30-Apr-2025 | -6.97 | 34.55 | 8.47 | 7.74 | 12.45 | 10.30 | 01-Aug-1992 | 31-Mar-2025 | -13.70 | 14.64 | -0.67 | 10.31 | 11.83 | 10.07 | 01-Aug-1992 | 0.89 | EL | ||||||||
| I | EUR | 19-May-2025 | -1.87 | 49.63 | 21.91 | 7.59 | 13.82 | 11.43 | 01-Aug-1992 | 30-Apr-2025 | -15.25 | 26.56 | 5.80 | 6.94 | 12.29 | 10.95 | 01-Aug-1992 | 31-Mar-2025 | -17.27 | 14.62 | 0.31 | 10.66 | 11.76 | 10.90 | 01-Aug-1992 | 0.89 |
--
|
|||||||||
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -8.42 | 14.31 | 15.31 | 16.94 | 14.88 | 10.24 | -- | 31-Mar-2025 | -10.01 | 7.55 | 9.83 | 19.79 | 14.74 | 10.21 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 19-May-2025 | 6.65 | 54.82 | 24.41 | 8.18 | 13.95 | 11.46 | 31-Jan-2006 | 30-Apr-2025 | -6.97 | 34.55 | 8.47 | 7.74 | 12.45 | 10.70 | 31-Jan-2006 | 31-Mar-2025 | -13.70 | 14.64 | -0.67 | 10.31 | 11.82 | 10.32 | 31-Jan-2006 | 0.89 | EL | ||||||||
| IX | EUR | 19-May-2025 | -1.86 | 49.63 | 21.91 | 7.59 | 13.82 | 11.90 | 31-Jan-2006 | 30-Apr-2025 | -15.25 | 26.56 | 5.80 | 6.94 | 12.29 | 11.08 | 31-Jan-2006 | 31-Mar-2025 | -17.27 | 14.62 | 0.31 | 10.66 | 11.76 | 10.99 | 31-Jan-2006 | 0.89 |
--
|
|||||||||
| IX | GBP | 19-May-2025 | -0.08 | 47.08 | 21.63 | 6.31 | 15.65 | 13.12 | 31-Jan-2006 | 30-Apr-2025 | -12.77 | 26.13 | 6.25 | 6.51 | 14.04 | 12.36 | 31-Jan-2006 | 31-Mar-2025 | -16.27 | 12.20 | -0.01 | 9.43 | 13.40 | 12.18 | 31-Jan-2006 | 0.89 |
--
|
|||||||||
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -8.42 | 14.31 | 15.31 | 16.94 | 14.88 | 11.73 | -- | 31-Mar-2025 | -10.01 | 7.55 | 9.83 | 19.79 | 14.74 | 11.69 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0360477805
|
Z | USD* | 19-May-2025 | 6.69 | 54.95 | 24.51 | 8.26 | 14.01 | 12.55 | 27-Jun-2008 | 30-Apr-2025 | -6.94 | 34.65 | 8.56 | 7.81 | 12.51 | 11.68 | 27-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | -13.68 | 14.73 | -0.59 | 10.39 | 11.89 | 11.24 | 27-Jun-2008 | 0.81 | EL | ||||||||
| Z | EUR | 19-May-2025 | -1.83 | 49.75 | 22.01 | 7.66 | 13.88 | 14.81 | 27-Jun-2008 | 30-Apr-2025 | -15.23 | 26.65 | 5.89 | 7.01 | 12.35 | 13.86 | 27-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | -17.26 | 14.71 | 0.39 | 10.73 | 11.82 | 13.77 | 27-Jun-2008 | 0.81 |
--
|
|||||||||
| Z | GBP | 19-May-2025 | -0.05 | 47.19 | 21.73 | 6.38 | 15.71 | 15.24 | 27-Jun-2008 | 30-Apr-2025 | -12.74 | 26.22 | 6.34 | 6.58 | 14.10 | 14.36 | 27-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | -16.25 | 12.29 | 0.07 | 9.50 | 13.46 | 14.16 | 27-Jun-2008 | 0.81 |
--
|
|||||||||
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -8.42 | 14.31 | 15.31 | 16.94 | 14.88 | 12.49 | -- | 31-Mar-2025 | -10.01 | 7.55 | 9.83 | 19.79 | 14.74 | 12.44 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0360477987
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-May-2025 | 5.91 | 52.19 | 20.85 | 5.49 | 11.45 | 10.92 | 14-Jul-2008 | 30-Apr-2025 | -7.65 | 32.08 | 5.26 | 5.03 | 9.98 | 10.06 | 14-Jul-2008 | 31-Mar-2025 | -14.11 | 12.66 | -3.61 | 7.53 | 9.41 | 9.63 | 14-Jul-2008 | 0.84 | EL | ||||||||
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|
Daily Pricing
|
||||||||
| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | Fund Assets (MM) |
PRICE |
DAILY PRICE CHANGE |
DAILY PRICE CHANGE (%) |
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--
|
| A | EUR | -- | 28.83 | 0.07 | 0.24 | 19-May-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 24.27 | 0.04 | 0.17 | 19-May-2025 |
--
|
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 6.69 | 30.81 | 0.21 | 0.69 | 19-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 6.69 | 31.81 | 0.22 | 0.70 | 19-May-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 28.27 | 0.06 | 0.21 | 19-May-2025 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 23.80 | 0.04 | 0.17 | 19-May-2025 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 6.69 | 30.21 | 0.20 | 0.67 | 19-May-2025 |
--
|
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ISIN: LU0073229253
|
A | USD* | 70.59 | 73.70 | -0.32 | -0.43 | 19-May-2025 | EL |
| A | EUR | -- | 65.50 | -0.60 | -0.91 | 19-May-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 55.14 | -0.54 | -0.97 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* | 70.59 | 89.35 | -0.40 | -0.45 | 19-May-2025 | EL |
| I | EUR | -- | 79.42 | -0.71 | -0.89 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* | 70.59 | 53.83 | -0.24 | -0.44 | 19-May-2025 | EL |
| Z | EUR | -- | 47.85 | -0.43 | -0.89 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 3,614.88 | 55.00 | -0.41 | -0.74 | 19-May-2025 |
--
|
| A | EUR | -- | 48.88 | -0.60 | -1.21 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 3,614.88 | 44.24 | -0.34 | -0.76 | 19-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1808492620
|
C | USD* | 3,614.88 | 29.31 | -0.23 | -0.78 | 19-May-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 26.05 | -0.32 | -1.21 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1808492893
|
CH (EUR) | EUR* | 3,614.88 | 24.61 | -0.19 | -0.77 | 19-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 7.27 | 31.92 | 0.03 | 0.09 | 19-May-2025 |
--
|
| A | EUR | -- | 28.37 | -0.10 | -0.35 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 7.27 | 29.48 | 0.03 | 0.10 | 19-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 7.27 | 31.53 | 0.04 | 0.13 | 19-May-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 28.02 | -0.10 | -0.36 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 7.27 | 29.14 | 0.03 | 0.10 | 19-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 7.27 | 32.73 | 0.04 | 0.12 | 19-May-2025 |
--
|
| I | EUR | -- | 29.09 | -0.10 | -0.34 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 7.27 | 32.81 | 0.04 | 0.12 | 19-May-2025 |
--
|
| Z | EUR | -- | 29.16 | -0.10 | -0.34 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 7.33 | 32.35 | 0.05 | 0.15 | 19-May-2025 |
--
|
| A | EUR | -- | 28.75 | -0.09 | -0.31 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 7.33 | 29.94 | 0.04 | 0.13 | 19-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 7.33 | 31.95 | 0.05 | 0.16 | 19-May-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 28.40 | -0.09 | -0.32 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 7.33 | 29.62 | 0.04 | 0.14 | 19-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 7.33 | 33.16 | 0.05 | 0.15 | 19-May-2025 |
--
|
| I | EUR | -- | 29.48 | -0.09 | -0.30 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 7.33 | 33.25 | 0.05 | 0.15 | 19-May-2025 |
--
|
| Z | EUR | -- | 29.55 | -0.09 | -0.30 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 93.05 | 26.35 | 0.06 | 0.23 | 19-May-2025 | EL |
| A | EUR | -- | 23.42 | -0.05 | -0.21 | 19-May-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 93.05 | 26.09 | 0.06 | 0.23 | 19-May-2025 | EL |
| C | EUR | -- | 23.19 | -0.05 | -0.21 | 19-May-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 93.05 | 24.28 | 0.06 | 0.25 | 19-May-2025 | EL |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 93.05 | 25.48 | -0.04 | -0.16 | 19-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 93.05 | 26.90 | 0.07 | 0.26 | 19-May-2025 | EL |
| I | EUR | -- | 23.91 | -0.05 | -0.21 | 19-May-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 93.05 | 26.96 | 0.06 | 0.22 | 19-May-2025 | EL |
| Z | EUR | -- | 23.96 | -0.05 | -0.21 | 19-May-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 53.87 | 31.06 | 0.03 | 0.10 | 19-May-2025 |
--
|
| A | USD | -- | 34.94 | 0.19 | 0.55 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 53.87 | 33.31 | 0.03 | 0.09 | 19-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 53.87 | 30.72 | 0.02 | 0.07 | 19-May-2025 |
--
|
| C | USD | -- | 34.57 | 0.19 | 0.55 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 53.87 | 32.93 | 0.03 | 0.09 | 19-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 53.87 | 31.69 | 0.02 | 0.06 | 19-May-2025 |
--
|
| I | USD | -- | 35.66 | 0.20 | 0.56 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 53.87 | 31.77 | 0.03 | 0.10 | 19-May-2025 |
--
|
| Z | USD | -- | 35.74 | 0.19 | 0.53 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 7.07 | 31.64 | 0.03 | 0.10 | 19-May-2025 |
--
|
| A | EUR | -- | 28.12 | -0.11 | -0.39 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 7.07 | 29.25 | 0.03 | 0.10 | 19-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 7.07 | 31.30 | 0.03 | 0.10 | 19-May-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 27.82 | -0.10 | -0.36 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 7.07 | 28.99 | 0.03 | 0.10 | 19-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 7.07 | 32.29 | 0.04 | 0.12 | 19-May-2025 |
--
|
| I | EUR | -- | 28.70 | -0.10 | -0.35 | 19-May-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 24.16 | -0.10 | -0.41 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 7.07 | 32.37 | 0.03 | 0.09 | 19-May-2025 |
--
|
| Z | EUR | -- | 28.77 | -0.10 | -0.35 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 24.22 | -0.10 | -0.41 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 55.42 | 28.25 | -0.22 | -0.77 | 19-May-2025 |
--
|
| A | EUR | -- | 25.11 | -0.31 | -1.22 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 55.42 | 26.21 | -0.20 | -0.76 | 19-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 55.42 | 27.92 | -0.21 | -0.75 | 19-May-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 24.81 | -0.31 | -1.23 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 55.42 | 25.93 | -0.20 | -0.77 | 19-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 55.42 | 28.93 | -0.22 | -0.76 | 19-May-2025 |
--
|
| I | EUR | -- | 25.71 | -0.32 | -1.23 | 19-May-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 21.65 | -0.28 | -1.28 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 55.42 | 29.00 | -0.22 | -0.75 | 19-May-2025 |
--
|
| Z | EUR | -- | 25.77 | -0.32 | -1.23 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 21.70 | -0.28 | -1.27 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 34.36 | 24.22 | -0.01 | -0.04 | 19-May-2025 | EL |
| A | USD | -- | 27.25 | 0.11 | 0.41 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 34.36 | 25.19 | -0.02 | -0.08 | 19-May-2025 | EL |
| Z | USD | -- | 28.35 | 0.12 | 0.42 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663564
|
A | EUR* | 24.55 | 22.55 | -0.02 | -0.09 | 19-May-2025 | EL |
| A | USD | -- | 25.37 | 0.09 | 0.36 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663721
|
Z | EUR* | 24.55 | 23.45 | -0.03 | -0.13 | 19-May-2025 | EL |
| Z | USD | -- | 26.39 | 0.10 | 0.38 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 9.46 | 31.72 | 0.02 | 0.06 | 19-May-2025 |
--
|
| A | EUR | -- | 28.19 | -0.12 | -0.42 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 9.46 | 29.34 | 0.01 | 0.03 | 19-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 9.46 | 31.38 | 0.01 | 0.03 | 19-May-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 27.89 | -0.12 | -0.43 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 9.46 | 29.02 | 0.01 | 0.03 | 19-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 9.46 | 32.37 | 0.02 | 0.06 | 19-May-2025 |
--
|
| I | EUR | -- | 28.77 | -0.12 | -0.41 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 9.46 | 32.45 | 0.02 | 0.06 | 19-May-2025 |
--
|
| Z | EUR | -- | 28.84 | -0.12 | -0.41 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 776.21 | 41.92 | 0.21 | 0.50 | 19-May-2025 | EL |
| A | EUR | -- | 37.26 | 0.02 | 0.05 | 19-May-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 31.37 | 0.00 | 0.00 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | 776.21 | 33.39 | 0.16 | 0.48 | 19-May-2025 | EL |
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 776.21 | 45.78 | 0.24 | 0.53 | 19-May-2025 | EL |
| I | EUR | -- | 40.69 | 0.03 | 0.07 | 19-May-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 34.25 | 0.00 | 0.00 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* | 776.21 | 48.77 | 0.26 | 0.54 | 19-May-2025 | EL |
| Z | EUR | -- | 43.34 | 0.03 | 0.07 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 36.49 | 0.00 | 0.00 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | 776.21 | 35.82 | 0.18 | 0.51 | 19-May-2025 | EL |
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 825.19 | 41.74 | -0.18 | -0.43 | 19-May-2025 | EL |
| A | EUR | -- | 37.10 | -0.33 | -0.88 | 19-May-2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* | 825.19 | 34.42 | -0.14 | -0.41 | 19-May-2025 | EL |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* | 825.19 | 19.32 | -0.08 | -0.41 | 19-May-2025 | EL |
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 825.19 | 23.43 | -0.10 | -0.42 | 19-May-2025 | EL |
| AX | EUR | -- | 20.83 | -0.18 | -0.86 | 19-May-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 19-May-2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408203
|
C | USD* | 825.19 | 37.73 | -0.16 | -0.42 | 19-May-2025 | EL |
| C | EUR | -- | 33.54 | -0.29 | -0.86 | 19-May-2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* | 825.19 | 46.27 | -0.18 | -0.39 | 19-May-2025 | EL |
| Z | EUR | -- | 41.12 | -0.36 | -0.87 | 19-May-2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 182.95 | 99.13 | -0.46 | -0.46 | 19-May-2025 | EL |
| A | EUR | -- | 88.11 | -0.81 | -0.91 | 19-May-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 74.18 | -0.73 | -0.97 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 182.95 | 59.64 | -0.28 | -0.47 | 19-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 182.95 | 16.25 | -0.08 | -0.49 | 19-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 182.95 | 42.65 | -0.20 | -0.47 | 19-May-2025 |
--
|
| AX | EUR | -- | 37.91 | -0.35 | -0.92 | 19-May-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 31.92 | -0.31 | -0.96 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176158151
|
C | USD* | 182.95 | 39.89 | -0.18 | -0.45 | 19-May-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 35.45 | -0.33 | -0.92 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 182.95 | 118.93 | -0.54 | -0.45 | 19-May-2025 | EL |
| I | EUR | -- | 105.71 | -0.97 | -0.91 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* | 182.95 | 51.02 | -0.23 | -0.45 | 19-May-2025 | EL |
| Z | EUR | -- | 45.35 | -0.41 | -0.90 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* | 182.95 | 37.77 | -0.17 | -0.45 | 19-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 1,368.60 | 12.03 | 0.02 | 0.17 | 19-May-2025 |
--
|
| A | EUR | -- | 10.69 | -0.04 | -0.37 | 19-May-2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407020
|
AH (EUR) | EUR* | 1,368.60 | 27.45 | 0.03 | 0.11 | 19-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU3028669292
|
AHR (EUR) | EUR* | 1,368.60 | 25.00 | 0.03 | 0.12 | 19-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* | 1,368.60 | 14.00 | 0.02 | 0.14 | 19-May-2025 |
--
|
| Z | EUR | -- | 12.44 | -0.04 | -0.32 | 19-May-2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332496
|
ZH (EUR) | EUR* | 1,368.60 | 12.69 | 0.02 | 0.16 | 19-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 911.98 | 10.45 | 0.04 | 0.38 | 19-May-2025 |
--
|
| A | EUR | -- | 9.28 | -0.02 | -0.21 | 19-May-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 911.98 | 26.90 | 0.08 | 0.30 | 19-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 911.98 | 25.35 | 0.07 | 0.28 | 19-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 911.98 | 7.42 | 0.02 | 0.27 | 19-May-2025 |
--
|
| AR | EUR | -- | 6.60 | -0.01 | -0.15 | 19-May-2025 |
--
|
|
| AR | GBP | -- | 5.55 | -0.02 | -0.36 | 19-May-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802096516
|
C | USD* | 911.98 | 27.25 | 0.08 | 0.29 | 19-May-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 24.22 | -0.04 | -0.17 | 19-May-2025 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 20.39 | -0.05 | -0.24 | 19-May-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 911.98 | 10.81 | 0.03 | 0.28 | 19-May-2025 |
--
|
| I | EUR | -- | 9.61 | -0.02 | -0.21 | 19-May-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* | 911.98 | 11.71 | 0.03 | 0.26 | 19-May-2025 |
--
|
| Z | EUR | -- | 10.41 | -0.02 | -0.19 | 19-May-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* | 226.78 | 15.40 | -0.02 | -0.13 | 19-May-2025 | EL |
| A | USD | -- | 17.33 | 0.06 | 0.35 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176161882
|
C | EUR* | 226.78 | 32.70 | -0.05 | -0.15 | 19-May-2025 |
--
|
| C | USD | -- | 36.79 | 0.12 | 0.33 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* | 226.78 | 17.30 | -0.02 | -0.12 | 19-May-2025 | EL |
| I | USD | -- | 19.46 | 0.06 | 0.31 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* | 226.78 | 39.60 | -0.05 | -0.13 | 19-May-2025 | EL |
| Z | USD | -- | 44.55 | 0.15 | 0.34 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* | 226.78 | 23.57 | -0.03 | -0.13 | 19-May-2025 |
--
|
| ZX | USD | -- | 26.52 | 0.09 | 0.34 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 5,091.99 | 53.58 | -0.03 | -0.06 | 19-May-2025 | EL |
| A | GBP | -- | 45.11 | -0.05 | -0.11 | 19-May-2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 60.29 | 0.25 | 0.42 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1112651192
|
AH (USD) | USD* | 5,091.99 | 34.37 | -0.01 | -0.03 | 19-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 5,091.99 | 29.91 | -0.02 | -0.07 | 19-May-2025 | EL |
| AX | GBP | -- | 25.18 | -0.03 | -0.12 | 19-May-2025 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 33.66 | 0.14 | 0.42 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176164985
|
C | EUR* | 5,091.99 | 39.22 | -0.03 | -0.08 | 19-May-2025 | EL |
| C | USD | -- | 44.13 | 0.18 | 0.41 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* | 5,091.99 | 30.89 | -0.02 | -0.07 | 19-May-2025 | EL |
| F | USD | -- | 34.76 | 0.15 | 0.43 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* | 5,091.99 | 25.56 | -0.01 | -0.04 | 19-May-2025 | EL |
| FX | USD | -- | 28.76 | 0.12 | 0.42 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 5,091.99 | 59.18 | -0.03 | -0.05 | 19-May-2025 | EL |
| I | USD | -- | 66.59 | 0.28 | 0.42 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* | 5,091.99 | 41.24 | -0.02 | -0.05 | 19-May-2025 | EL |
| S | USD | -- | 46.40 | 0.19 | 0.41 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 5,091.99 | 47.55 | -0.03 | -0.06 | 19-May-2025 | EL |
| Z | USD | -- | 53.50 | 0.22 | 0.41 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 240.43 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 19-May-2025 | EN |
| A | USD | -- | 38.26 | 0.18 | 0.47 | 19-May-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 240.43 | 25.92 | 0.00 | 0.00 | 19-May-2025 |
--
|
| AX | USD | -- | 29.16 | 0.13 | 0.45 | 19-May-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969148
|
C | EUR* | 240.43 | 30.66 | 0.00 | 0.00 | 19-May-2025 |
--
|
| C | USD | -- | 34.50 | 0.16 | 0.47 | 19-May-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | 240.43 | 36.39 | 0.00 | 0.00 | 19-May-2025 |
--
|
| Z | USD | -- | 40.94 | 0.19 | 0.47 | 19-May-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* | 1,112.21 | 46.91 | -0.05 | -0.11 | 19-May-2025 | EL |
| A | USD | -- | 52.78 | 0.18 | 0.34 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* | 1,112.21 | 26.72 | -0.03 | -0.11 | 19-May-2025 |
--
|
| AX | GBP | -- | 22.50 | -0.03 | -0.13 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176161619
|
C | EUR* | 1,112.21 | 30.93 | -0.04 | -0.13 | 19-May-2025 |
--
|
| C | USD | -- | 34.80 | 0.12 | 0.35 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* | 1,112.21 | 52.75 | -0.05 | -0.10 | 19-May-2025 | EL |
| I | USD | -- | 59.35 | 0.22 | 0.37 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* | 1,112.21 | 43.80 | -0.04 | -0.09 | 19-May-2025 | EL |
| Z | USD | -- | 49.28 | 0.18 | 0.37 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 1,207.84 | 52.31 | -0.08 | -0.15 | 19-May-2025 |
--
|
| A | USD | -- | 58.85 | 0.17 | 0.29 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1394890807
|
C | EUR* | 1,207.84 | 48.43 | -0.09 | -0.18 | 19-May-2025 |
--
|
| C | USD | -- | 54.49 | 0.15 | 0.28 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 1,207.84 | 56.27 | -0.09 | -0.16 | 19-May-2025 |
--
|
| I | USD | -- | 63.31 | 0.19 | 0.30 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 1,207.84 | 56.57 | -0.09 | -0.16 | 19-May-2025 |
--
|
| Z | GBP | -- | 47.63 | -0.10 | -0.21 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 63.65 | 0.19 | 0.30 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 119.99 | 27.18 | 0.00 | 0.00 | 19-May-2025 |
--
|
| A | USD | -- | 30.58 | 0.14 | 0.46 | 19-May-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1135359625
|
AR | EUR* | 119.99 | 20.24 | 0.00 | 0.00 | 19-May-2025 |
--
|
| AR | USD | -- | 22.77 | 0.10 | 0.44 | 19-May-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1135360391
|
C | EUR* | 119.99 | 25.83 | -0.01 | -0.04 | 19-May-2025 |
--
|
| C | USD | -- | 29.07 | 0.14 | 0.48 | 19-May-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1135360557
|
CR | EUR* | 119.99 | 19.29 | -0.01 | -0.05 | 19-May-2025 |
--
|
| CR | USD | -- | 21.71 | 0.10 | 0.46 | 19-May-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* | 311.64 | 29.30 | 0.00 | 0.00 | 19-May-2025 | EL |
| A | GBP | -- | 24.67 | -0.02 | -0.08 | 19-May-2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 32.97 | 0.15 | 0.46 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 311.64 | 27.65 | -0.01 | -0.04 | 19-May-2025 | EL |
| AX | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 19-May-2025 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 31.11 | 0.13 | 0.42 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176162427
|
C | EUR* | 311.64 | 57.48 | -0.02 | -0.04 | 19-May-2025 |
--
|
| C | USD | -- | 64.68 | 0.29 | 0.45 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 311.64 | 32.92 | 0.00 | 0.00 | 19-May-2025 | EL |
| I | USD | -- | 37.03 | 0.16 | 0.43 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* | 311.64 | 69.35 | -0.01 | -0.01 | 19-May-2025 | EL |
| Z | USD | -- | 78.03 | 0.35 | 0.45 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 3,256.40 | 36.71 | -0.01 | -0.03 | 19-May-2025 |
--
|
| A | EUR | -- | 32.63 | -0.15 | -0.46 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068660
|
AH (EUR) | EUR* | 3,256.40 | 30.27 | 0.00 | 0.00 | 19-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0857970346
|
AHR (EUR) | EUR* | 3,256.40 | 20.15 | -0.01 | -0.05 | 19-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | 3,256.40 | 22.05 | -0.01 | -0.04 | 19-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0960658093
|
AR | USD* | 3,256.40 | 22.88 | 0.00 | 0.00 | 19-May-2025 |
--
|
| AR | EUR | -- | 20.34 | -0.09 | -0.44 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0908572075
|
ZH (EUR) | EUR* | 3,256.40 | 27.35 | 0.00 | 0.00 | 19-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 35.44 | 26.49 | -0.03 | -0.11 | 19-May-2025 | EL |
| A | USD | -- | 29.80 | 0.10 | 0.34 | 19-May-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 112.08 | 30.25 | -0.11 | -0.36 | 19-May-2025 | EL |
| A | USD | -- | 34.03 | 0.03 | 0.09 | 19-May-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1135041611
|
AHR (USD) | USD* | 112.08 | 19.30 | -0.07 | -0.36 | 19-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 112.08 | 17.90 | -0.06 | -0.33 | 19-May-2025 | EL |
| AR | USD | -- | 20.14 | 0.02 | 0.10 | 19-May-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 112.08 | 31.91 | -0.11 | -0.34 | 19-May-2025 | EL |
| I | USD | -- | 35.90 | 0.04 | 0.11 | 19-May-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1279370875
|
IHR (USD) | USD* | 112.08 | 21.82 | -0.08 | -0.36 | 19-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1092475612
|
IR | EUR* | 112.08 | 20.15 | -0.07 | -0.35 | 19-May-2025 | EL |
| IR | GBP | -- | 16.96 | -0.07 | -0.41 | 19-May-2025 |
--
|
|
| IR | USD | -- | 22.67 | 0.03 | 0.13 | 19-May-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 2,308.70 | 41.93 | -0.09 | -0.21 | 19-May-2025 | EL |
| A | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 19-May-2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 47.18 | 0.12 | 0.26 | 19-May-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 2,308.70 | 38.79 | -0.09 | -0.23 | 19-May-2025 | EL |
|
ISIN: LU0712122208
|
C | EUR* | 2,308.70 | 35.08 | -0.08 | -0.23 | 19-May-2025 | EL |
| C | USD | -- | 39.47 | 0.09 | 0.23 | 19-May-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 2,308.70 | 30.96 | -0.07 | -0.23 | 19-May-2025 | EL |
| I | USD | -- | 34.83 | 0.08 | 0.23 | 19-May-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 2,308.70 | 47.68 | -0.10 | -0.21 | 19-May-2025 | EL |
| Z | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 53.65 | 0.13 | 0.24 | 19-May-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1578117894
|
ZH (GBP) | GBP* | 2,308.70 | 32.95 | -0.07 | -0.21 | 19-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0073230426
|
A | USD* | 1,226.47 | 41.68 | -0.02 | -0.05 | 19-May-2025 | EL |
| A | EUR | -- | 37.05 | -0.19 | -0.51 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552899485
|
AH (EUR) | EUR* | 1,226.47 | 21.71 | -0.01 | -0.05 | 19-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2804570609
|
AH2 (EUR) | EUR* | 1,226.47 | 25.79 | -0.06 | -0.23 | 19-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2807457747
|
AH2 (USD) | USD* | 1,226.47 | 26.55 | -0.06 | -0.23 | 19-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2804571086
|
AH2X (EUR) | EUR* | 1,226.47 | 25.06 | -0.07 | -0.28 | 19-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0691071418
|
AHX (EUR) | EUR* | 1,226.47 | 16.22 | -0.01 | -0.06 | 19-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0218435716
|
AX | USD* | 1,226.47 | 26.90 | -0.02 | -0.07 | 19-May-2025 |
--
|
| AX | EUR | -- | 23.91 | -0.13 | -0.54 | 19-May-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 20.13 | -0.12 | -0.59 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176154598
|
C | USD* | 1,226.47 | 29.70 | -0.02 | -0.07 | 19-May-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 26.39 | -0.14 | -0.53 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* | 1,226.47 | 46.93 | -0.02 | -0.04 | 19-May-2025 | EL |
| I | EUR | -- | 41.71 | -0.21 | -0.50 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | 1,226.47 | 26.67 | -0.06 | -0.22 | 19-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* | 1,226.47 | 35.70 | -0.02 | -0.06 | 19-May-2025 | EL |
| Z | EUR | -- | 31.73 | -0.16 | -0.50 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 26.71 | -0.16 | -0.59 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* | 1,226.47 | 23.06 | -0.02 | -0.09 | 19-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | 1,226.47 | 25.92 | -0.06 | -0.23 | 19-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | 1,226.47 | 26.68 | -0.07 | -0.26 | 19-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 490.79 | 49.16 | 0.17 | 0.35 | 19-May-2025 |
--
|
| A | EUR | -- | 43.69 | -0.05 | -0.11 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | 490.79 | 27.14 | 0.09 | 0.33 | 19-May-2025 | EL |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 490.79 | 33.44 | 0.11 | 0.33 | 19-May-2025 | EL |
| AR | EUR | -- | 29.72 | -0.04 | -0.13 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 490.79 | 36.47 | 0.13 | 0.36 | 19-May-2025 | EL |
| IR | EUR | -- | 32.41 | -0.04 | -0.12 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 20,807.96 | 235.60 | 1.59 | 0.68 | 19-May-2025 | EL |
| A | EUR | -- | 209.40 | 0.46 | 0.22 | 19-May-2025 |
--
|
|
| A | JPY | -- | 34,165.73 | 120.28 | 0.35 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0671505468
|
AH (CHF) | CHF* | 20,807.96 | 65.21 | 0.43 | 0.66 | 19-May-2025 | EL |
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 20,807.96 | 118.94 | 0.79 | 0.67 | 19-May-2025 | EL |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 20,807.96 | 72.20 | 0.48 | 0.67 | 19-May-2025 | EL |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 20,807.96 | 91.12 | 0.62 | 0.69 | 19-May-2025 | EL |
| AX | EUR | -- | 80.99 | 0.18 | 0.22 | 19-May-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 68.18 | 0.11 | 0.16 | 19-May-2025 |
--
|
|
| AX | JPY | -- | 13,213.70 | 46.52 | 0.35 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176160306
|
C | USD* | 20,807.96 | 96.07 | 0.65 | 0.68 | 19-May-2025 | EL |
| C | EUR | -- | 85.39 | 0.19 | 0.22 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0404214834
|
CH (EUR) | EUR* | 20,807.96 | 67.70 | 0.45 | 0.67 | 19-May-2025 | EL |
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* | 20,807.96 | 63.00 | 0.43 | 0.69 | 19-May-2025 | EL |
| F | EUR | -- | 56.00 | 0.13 | 0.23 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | 20,807.96 | 50.98 | 0.34 | 0.67 | 19-May-2025 | EL |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | 20,807.96 | 47.60 | 0.32 | 0.68 | 19-May-2025 | EL |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* | 20,807.96 | 58.63 | 0.40 | 0.69 | 19-May-2025 | EL |
| FX | EUR | -- | 52.11 | 0.12 | 0.23 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 20,807.96 | 281.11 | 1.93 | 0.69 | 19-May-2025 | EL |
| I | EUR | -- | 249.85 | 0.57 | 0.23 | 19-May-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 210.34 | 0.34 | 0.16 | 19-May-2025 |
--
|
|
| I | JPY | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 20,807.96 | 121.36 | 0.83 | 0.69 | 19-May-2025 | EL |
| Z | EUR | -- | 107.87 | 0.25 | 0.23 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 90.81 | 0.15 | 0.17 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 20,807.96 | 118.92 | 0.80 | 0.68 | 19-May-2025 | EL |
|
ISIN: LU0715348123
|
ZH (GBP) | GBP* | 20,807.96 | 87.97 | 0.59 | 0.68 | 19-May-2025 | EL |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 20,807.96 | 159.55 | 1.10 | 0.69 | 19-May-2025 | EL |
| ZX | EUR | -- | 141.81 | 0.33 | 0.23 | 19-May-2025 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 119.38 | 0.19 | 0.16 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 750.64 | 66.54 | -0.06 | -0.09 | 19-May-2025 | EL |
| A | EUR | -- | 59.14 | -0.33 | -0.56 | 19-May-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 49.79 | -0.31 | -0.62 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 750.64 | 46.90 | -0.05 | -0.11 | 19-May-2025 | EL |
|
ISIN: LU0410168925
|
CH (EUR) | EUR* | 750.64 | 34.74 | -0.03 | -0.09 | 19-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 750.64 | 73.91 | -0.07 | -0.10 | 19-May-2025 | EL |
| I | EUR | -- | 65.69 | -0.36 | -0.55 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410169063
|
IH (EUR) | EUR* | 750.64 | 52.11 | -0.06 | -0.12 | 19-May-2025 | EL |
|
ISIN: LU0360484413
|
Z | USD* | 750.64 | 54.26 | -0.05 | -0.09 | 19-May-2025 | EL |
| Z | EUR | -- | 48.23 | -0.26 | -0.54 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484504
|
ZH (EUR) | EUR* | 750.64 | 55.52 | -0.06 | -0.11 | 19-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0410169147
|
ZHX (EUR) | EUR* | 750.64 | 48.74 | -0.05 | -0.10 | 19-May-2025 | EL |
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* | 4,547.84 | 40.29 | -0.04 | -0.10 | 19-May-2025 | EL |
| A | EUR | -- | 35.81 | -0.20 | -0.56 | 19-May-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 30.15 | -0.19 | -0.63 | 19-May-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123511
|
AH (EUR) | EUR* | 4,547.84 | 31.49 | -0.04 | -0.13 | 19-May-2025 | EL |
|
ISIN: LU0699139464
|
AHX (EUR) | EUR* | 4,547.84 | 22.07 | -0.03 | -0.14 | 19-May-2025 | EL |
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* | 4,547.84 | 26.83 | -0.03 | -0.11 | 19-May-2025 | EL |
| AX | EUR | -- | 23.85 | -0.13 | -0.54 | 19-May-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 20.07 | -0.13 | -0.64 | 19-May-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* | 4,547.84 | 44.08 | -0.04 | -0.09 | 19-May-2025 | EL |
| Z | EUR | -- | 39.17 | -0.23 | -0.58 | 19-May-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* | 4,547.84 | 31.06 | -0.03 | -0.10 | 19-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 295.12 | 29.53 | -0.04 | -0.14 | 19-May-2025 |
--
|
| A | EUR | -- | 26.25 | -0.15 | -0.57 | 19-May-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073671
|
AH (EUR) | EUR* | 295.12 | 28.72 | -0.04 | -0.14 | 19-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2638073325
|
AHX (EUR) | EUR* | 295.12 | 26.78 | -0.03 | -0.11 | 19-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | 295.12 | 27.52 | -0.03 | -0.11 | 19-May-2025 |
--
|
| AX | EUR | -- | 24.46 | -0.14 | -0.57 | 19-May-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 20.59 | -0.13 | -0.63 | 19-May-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* | 295.12 | 14.64 | -0.01 | -0.07 | 19-May-2025 |
--
|
| Z | EUR | -- | 13.01 | -0.07 | -0.54 | 19-May-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 709.44 | 85.54 | -0.80 | -0.93 | 19-May-2025 | EL |
| A | EUR | -- | 76.03 | -1.06 | -1.38 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754382
|
AH (EUR) | EUR* | 709.44 | 37.21 | -0.35 | -0.93 | 19-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* | 709.44 | 96.08 | -0.89 | -0.92 | 19-May-2025 | EL |
| Z | EUR | -- | 85.39 | -1.19 | -1.37 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2015255867
|
ZH (EUR) | EUR* | 709.44 | 36.97 | -0.35 | -0.94 | 19-May-2025 | EN EL |
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 14,591.52 | 160.81 | 0.15 | 0.09 | 19-May-2025 | EL |
| A | EUR | -- | 142.93 | -0.52 | -0.36 | 19-May-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 120.32 | -0.52 | -0.43 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385618
|
AH (EUR) | EUR* | 14,591.52 | 125.68 | 0.11 | 0.09 | 19-May-2025 | EL |
|
ISIN: LU0552385451
|
C | USD* | 14,591.52 | 143.24 | 0.13 | 0.09 | 19-May-2025 | EL |
| C | EUR | -- | 127.31 | -0.48 | -0.38 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 14,591.52 | 183.79 | 0.18 | 0.10 | 19-May-2025 | EL |
| Z | EUR | -- | 163.36 | -0.58 | -0.35 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 137.52 | -0.59 | -0.43 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 2,494.68 | 65.21 | 0.34 | 0.52 | 19-May-2025 | EL |
| A | EUR | -- | 57.96 | 0.04 | 0.07 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011506
|
AH (EUR) | EUR* | 2,494.68 | 52.52 | 0.26 | 0.50 | 19-May-2025 | EL |
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* | 2,494.68 | 72.57 | 0.38 | 0.53 | 19-May-2025 | EL |
| I | EUR | -- | 64.50 | 0.05 | 0.08 | 19-May-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 54.30 | 0.00 | 0.00 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* | 2,494.68 | 73.06 | 0.39 | 0.54 | 19-May-2025 | EL |
| Z | EUR | -- | 64.93 | 0.04 | 0.06 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 54.67 | 0.01 | 0.02 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 2,494.68 | 30.71 | 0.00 | 0.00 | 19-May-2025 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 875.32 | 45.69 | 0.24 | 0.53 | 19-May-2025 | EL |
| A | EUR | -- | 40.61 | 0.03 | 0.07 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 875.32 | 24.90 | 0.12 | 0.48 | 19-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1905620776
|
AH (EUR) | EUR* | 875.32 | 39.67 | 0.20 | 0.51 | 19-May-2025 | EN EL |
|
ISIN: LU1842711761
|
I | USD* | 875.32 | 48.63 | 0.26 | 0.54 | 19-May-2025 | EL |
| I | EUR | -- | 43.22 | 0.03 | 0.07 | 19-May-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 36.39 | 0.01 | 0.03 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914590
|
IH (CHF) | CHF* | 875.32 | 25.67 | 0.14 | 0.55 | 19-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 875.32 | 48.82 | 0.26 | 0.54 | 19-May-2025 | EL |
| Z | EUR | -- | 43.39 | 0.03 | 0.07 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 175.09 | 72.19 | 0.13 | 0.18 | 19-May-2025 | EL |
| A | EUR | -- | 64.16 | -0.18 | -0.28 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 175.09 | 84.19 | 0.16 | 0.19 | 19-May-2025 | EL |
| I | EUR | -- | 74.83 | -0.20 | -0.27 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* | 175.09 | 87.25 | 0.16 | 0.18 | 19-May-2025 | EL |
| Z | EUR | -- | 77.55 | -0.21 | -0.27 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093542
|
A | JPY* | 18,613.18 | 9,240.23 | 21.63 | 0.23 | 19-May-2025 | EL |
| A | EUR | -- | 56.63 | 0.05 | 0.09 | 19-May-2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 63.72 | 0.36 | 0.57 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094607
|
C | JPY* | 18,613.18 | 8,896.48 | 20.24 | 0.23 | 19-May-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 54.53 | 0.06 | 0.11 | 19-May-2025 |
--
|
|
| C | USD | -- | 61.35 | 0.34 | 0.56 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094193
|
I | JPY* | 18,613.18 | 10,922.24 | 26.19 | 0.24 | 19-May-2025 | EL |
| I | EUR | -- | 66.94 | 0.07 | 0.10 | 19-May-2025 |
--
|
|
| I | USD | -- | 75.32 | 0.43 | 0.57 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094433
|
Z | JPY* | 18,613.18 | 10,352.75 | 24.89 | 0.24 | 19-May-2025 | EL |
| Z | EUR | -- | 63.45 | 0.07 | 0.11 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 71.39 | 0.40 | 0.56 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512095166
|
ZH (EUR) | EUR* | 18,613.18 | 100.38 | 0.25 | 0.25 | 19-May-2025 | EL |
|
ISIN: LU0118140002
|
A | EUR* | 39.62 | 82.05 | -0.47 | -0.57 | 19-May-2025 | EL |
| A | USD | -- | 92.32 | -0.10 | -0.11 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218443736
|
AX | EUR* | 39.62 | 69.86 | -0.39 | -0.56 | 19-May-2025 |
--
|
| AX | GBP | -- | 58.81 | -0.37 | -0.63 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140184
|
I | EUR* | 39.62 | 94.32 | -0.54 | -0.57 | 19-May-2025 | EL |
| I | USD | -- | 106.12 | -0.11 | -0.10 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482631
|
Z | EUR* | 39.62 | 30.94 | -0.18 | -0.58 | 19-May-2025 | EL |
| Z | USD | -- | 34.81 | -0.04 | -0.12 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 555.23 | 80.78 | 0.34 | 0.42 | 19-May-2025 | EL |
| A | EUR | -- | 71.80 | -0.02 | -0.03 | 19-May-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 60.45 | -0.06 | -0.10 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 555.23 | 63.22 | 0.26 | 0.41 | 19-May-2025 | EL |
|
ISIN: LU0384385737
|
C | USD* | 555.23 | 71.81 | 0.31 | 0.43 | 19-May-2025 | EL |
| C | EUR | -- | 63.82 | -0.02 | -0.03 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* | 555.23 | 90.66 | 0.39 | 0.43 | 19-May-2025 | EL |
| Z | EUR | -- | 80.58 | -0.02 | -0.03 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093039
|
ZH (EUR) | EUR* | 555.23 | 60.24 | 0.25 | 0.42 | 19-May-2025 | EL |
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 49.69 | 29.18 | 0.19 | 0.66 | 19-May-2025 | EL |
| A | EUR | -- | 25.93 | 0.04 | 0.15 | 19-May-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 21.83 | 0.02 | 0.09 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 49.69 | 26.15 | 0.16 | 0.62 | 19-May-2025 | EL |
|
ISIN: LU0362497223
|
C | USD* | 49.69 | 30.32 | 0.19 | 0.63 | 19-May-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 26.95 | 0.04 | 0.15 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900325
|
CH (EUR) | EUR* | 49.69 | 23.31 | 0.14 | 0.60 | 19-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0266114668
|
I | USD* | 49.69 | 33.29 | 0.21 | 0.64 | 19-May-2025 | EL |
| I | EUR | -- | 29.59 | 0.06 | 0.20 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485493
|
Z | USD* | 49.69 | 39.70 | 0.25 | 0.63 | 19-May-2025 | EL |
| Z | EUR | -- | 35.29 | 0.07 | 0.20 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 29.71 | 0.04 | 0.14 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073235904
|
A | EUR* | 2,334.09 | 20.65 | 0.01 | 0.05 | 19-May-2025 | EL |
| A | USD | -- | 23.23 | 0.11 | 0.48 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176162005
|
C | EUR* | 2,334.09 | 25.02 | 0.01 | 0.04 | 19-May-2025 |
--
|
| C | USD | -- | 28.15 | 0.14 | 0.50 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 2,334.09 | 23.56 | 0.00 | 0.00 | 19-May-2025 | EL |
| I | USD | -- | 26.51 | 0.13 | 0.49 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360478795
|
Z | EUR* | 2,334.09 | 32.87 | 0.01 | 0.03 | 19-May-2025 | EL |
| Z | USD | -- | 36.98 | 0.18 | 0.49 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229840
|
A | USD* | 589.26 | 51.12 | -0.16 | -0.31 | 19-May-2025 | EL |
| A | EUR | -- | 45.44 | -0.35 | -0.76 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176158821
|
C | USD* | 589.26 | 29.75 | -0.10 | -0.34 | 19-May-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 26.44 | -0.21 | -0.79 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0054793475
|
I | USD* | 589.26 | 60.22 | -0.19 | -0.32 | 19-May-2025 | EL |
| I | EUR | -- | 53.53 | -0.41 | -0.76 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480858
|
Z | USD* | 589.26 | 35.76 | -0.11 | -0.31 | 19-May-2025 | EL |
| Z | EUR | -- | 31.78 | -0.25 | -0.78 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 26.76 | -0.22 | -0.81 | 19-May-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 3,945.43 | 155.89 | -0.23 | -0.15 | 19-May-2025 | EL |
| A | EUR | -- | 138.56 | -0.84 | -0.60 | 19-May-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 116.64 | -0.79 | -0.67 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 3,945.43 | 89.80 | -0.15 | -0.17 | 19-May-2025 | EL |
|
ISIN: LU0362496845
|
C | USD* | 3,945.43 | 136.67 | -0.21 | -0.15 | 19-May-2025 | EL |
| C | EUR | -- | 121.48 | -0.74 | -0.60 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 3,945.43 | 180.46 | -0.25 | -0.14 | 19-May-2025 | EL |
| I | EUR | -- | 160.40 | -0.96 | -0.59 | 19-May-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 135.03 | -0.90 | -0.66 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* | 3,945.43 | 172.19 | -0.23 | -0.13 | 19-May-2025 | EL |
| Z | EUR | -- | 153.04 | -0.92 | -0.60 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 128.84 | -0.86 | -0.66 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484769
|
ZH (EUR) | EUR* | 3,945.43 | 159.84 | -0.25 | -0.16 | 19-May-2025 | EL |
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 3,552.46 | 232.03 | -1.67 | -0.71 | 19-May-2025 | EL |
| A | EUR | -- | 206.23 | -2.44 | -1.17 | 19-May-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 173.62 | -2.16 | -1.23 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 3,552.46 | 127.85 | -0.94 | -0.73 | 19-May-2025 | EL |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 3,552.46 | 232.03 | -1.66 | -0.71 | 19-May-2025 | EL |
| AX | EUR | -- | 206.23 | -2.43 | -1.17 | 19-May-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 173.62 | -2.16 | -1.23 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176155215
|
C | USD* | 3,552.46 | 150.10 | -1.08 | -0.71 | 19-May-2025 | EL |
| C | EUR | -- | 133.41 | -1.58 | -1.17 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* | 3,552.46 | 104.50 | -0.74 | -0.70 | 19-May-2025 | EL |
| F | EUR | -- | 92.88 | -1.09 | -1.16 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 3,552.46 | 284.03 | -2.02 | -0.71 | 19-May-2025 | EL |
| I | EUR | -- | 252.45 | -2.97 | -1.16 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 3,552.46 | 283.56 | -2.01 | -0.70 | 19-May-2025 | EL |
| IX | EUR | -- | 252.03 | -2.96 | -1.16 | 19-May-2025 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 212.17 | -2.63 | -1.22 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477805
|
Z | USD* | 3,552.46 | 184.14 | -1.31 | -0.71 | 19-May-2025 | EL |
| Z | EUR | -- | 163.66 | -1.92 | -1.16 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 137.78 | -1.71 | -1.23 | 19-May-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477987
|
ZH (EUR) | EUR* | 3,552.46 | 143.35 | -1.04 | -0.72 | 19-May-2025 | EL |
|
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| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | Category | Overall Rating |
3 YRS | 5 YRS | 10 YRS | Factsheet |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
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|
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|
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|
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|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
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|
--
|
--
|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 913
|
out of 913
|
out of 779
|
out of 499
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 910
|
out of 910
|
out of 767
|
out of 492
|
EL |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 913
|
out of 913
|
out of 779
|
out of 499
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 910
|
out of 910
|
out of 767
|
out of 492
|
EL |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 913
|
out of 913
|
out of 779
|
out of 499
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 910
|
out of 910
|
out of 767
|
out of 492
|
EL |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
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| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 913
|
out of 913
|
out of 779
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 910
|
out of 910
|
out of 767
|
--
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| A | EUR | -- | -- |
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| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
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|
ISIN: LU1808492620
|
C | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 913
|
out of 913
|
out of 779
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 910
|
out of 910
|
out of 767
|
--
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| C | EUR | -- | -- |
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| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1808492893
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
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|
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5076
|
out of 5076
|
--
|
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|
-- | -- |
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| A | EUR | -- | -- |
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|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
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|
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|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5076
|
out of 5076
|
--
|
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|
-- | -- |
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| C | EUR | -- | -- |
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|
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|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5076
|
out of 5076
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
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|
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|
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|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
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|
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|
--
|
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|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5076
|
out of 5076
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
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|
--
|
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|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
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|
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-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5076
|
out of 5076
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
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|
--
|
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| A | EUR | -- | -- |
--
|
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|
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|
--
|
--
|
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|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5076
|
out of 5076
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
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-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5076
|
out of 5076
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5076
|
out of 5076
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
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|
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|
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|
EL |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
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-- | -- |
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|
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|
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|
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|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
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|
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EL |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EL |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
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|
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|
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|
--
|
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EL |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
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|
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|
--
|
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|
EL |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
out of 1745
|
out of 1745
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
out of 1745
|
out of 1745
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
out of 1745
|
out of 1745
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
out of 1745
|
out of 1745
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5076
|
out of 5076
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5076
|
out of 5076
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5076
|
out of 5076
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
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|
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|
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|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5076
|
out of 5076
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
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|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
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|
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|
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|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1354
|
out of 1354
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1349
|
out of 1349
|
--
|
--
|
EL |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1354
|
out of 1354
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1349
|
out of 1349
|
--
|
--
|
EL |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663564
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1295
|
out of 1295
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1297
|
out of 1297
|
--
|
--
|
EL |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663721
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1295
|
out of 1295
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1297
|
out of 1297
|
--
|
--
|
EL |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
out of 1823
|
out of 1823
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
out of 1823
|
out of 1823
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
out of 1823
|
out of 1823
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
out of 1823
|
out of 1823
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3041
|
out of 3041
|
out of 2492
|
out of 1401
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3044
|
out of 3044
|
out of 2506
|
out of 1386
|
EL |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EL |
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3041
|
out of 3041
|
out of 2492
|
out of 1401
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3044
|
out of 3044
|
out of 2506
|
out of 1386
|
EL |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3041
|
out of 3041
|
out of 2492
|
out of 1401
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3044
|
out of 3044
|
out of 2506
|
out of 1386
|
EL |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EL |
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 527
|
out of 527
|
out of 444
|
out of 238
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 525
|
out of 525
|
out of 442
|
out of 234
|
EL |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
out of 326
|
out of 326
|
out of 271
|
out of 151
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
out of 326
|
out of 326
|
out of 270
|
out of 148
|
EL |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
out of 326
|
out of 326
|
out of 271
|
out of 151
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
out of 326
|
out of 326
|
out of 270
|
out of 148
|
EL |
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 527
|
out of 527
|
out of 444
|
out of 238
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 525
|
out of 525
|
out of 442
|
out of 234
|
EL |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0603408203
|
C | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 527
|
out of 527
|
out of 444
|
out of 238
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 525
|
out of 525
|
out of 442
|
out of 234
|
EL |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 527
|
out of 527
|
out of 444
|
out of 238
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 525
|
out of 525
|
out of 442
|
out of 234
|
EL |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1490
|
out of 1490
|
out of 1222
|
out of 583
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1495
|
out of 1495
|
out of 1214
|
out of 586
|
EL |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 886
|
out of 886
|
out of 760
|
out of 343
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 892
|
out of 892
|
out of 754
|
out of 348
|
--
|
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 886
|
out of 886
|
out of 760
|
out of 343
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 892
|
out of 892
|
out of 754
|
out of 348
|
--
|
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1490
|
out of 1490
|
out of 1222
|
out of 583
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1495
|
out of 1495
|
out of 1214
|
out of 586
|
--
|
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0176158151
|
C | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1490
|
out of 1490
|
out of 1222
|
out of 583
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1495
|
out of 1495
|
out of 1214
|
out of 586
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1490
|
out of 1490
|
out of 1222
|
out of 583
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1495
|
out of 1495
|
out of 1214
|
out of 586
|
EL |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1490
|
out of 1490
|
out of 1222
|
out of 583
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1495
|
out of 1495
|
out of 1214
|
out of 586
|
EL |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 886
|
out of 886
|
out of 760
|
out of 343
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 892
|
out of 892
|
out of 754
|
out of 348
|
--
|
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1490
|
out of 1490
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1495
|
out of 1495
|
--
|
--
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2784407020
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU3028669292
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1490
|
out of 1490
|
out of 1222
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1495
|
out of 1495
|
out of 1214
|
--
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607332496
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 886
|
out of 886
|
out of 760
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 892
|
out of 892
|
out of 754
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 855
|
out of 855
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 856
|
out of 856
|
--
|
--
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 855
|
out of 855
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 856
|
out of 856
|
--
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802096516
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 855
|
out of 855
|
out of 775
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 856
|
out of 856
|
out of 774
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 855
|
out of 855
|
out of 775
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 856
|
out of 856
|
out of 774
|
--
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1295
|
out of 1295
|
out of 1131
|
out of 770
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1297
|
out of 1297
|
out of 1133
|
out of 770
|
EL |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0176161882
|
C | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1295
|
out of 1295
|
out of 1131
|
out of 770
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1297
|
out of 1297
|
out of 1133
|
out of 770
|
--
|
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1295
|
out of 1295
|
out of 1131
|
out of 770
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1297
|
out of 1297
|
out of 1133
|
out of 770
|
EL |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1295
|
out of 1295
|
out of 1131
|
out of 770
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1297
|
out of 1297
|
out of 1133
|
out of 770
|
EL |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1295
|
out of 1295
|
out of 1131
|
--
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1297
|
out of 1297
|
out of 1133
|
--
|
--
|
| ZX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1354
|
out of 1354
|
out of 1133
|
out of 648
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1349
|
out of 1349
|
out of 1131
|
out of 640
|
EL |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1112651192
|
AH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1354
|
out of 1354
|
out of 1133
|
out of 648
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1349
|
out of 1349
|
out of 1131
|
out of 640
|
EL |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0176164985
|
C | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1354
|
out of 1354
|
out of 1133
|
out of 648
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1349
|
out of 1349
|
out of 1131
|
out of 640
|
EL |
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1354
|
out of 1354
|
out of 1133
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1349
|
out of 1349
|
out of 1131
|
--
|
EL |
| F | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1354
|
out of 1354
|
out of 1133
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1349
|
out of 1349
|
out of 1131
|
--
|
EL |
| FX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1354
|
out of 1354
|
out of 1133
|
out of 648
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1349
|
out of 1349
|
out of 1131
|
out of 640
|
EL |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1354
|
out of 1354
|
out of 1133
|
out of 648
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1349
|
out of 1349
|
out of 1131
|
out of 640
|
EL |
| S | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1354
|
out of 1354
|
out of 1133
|
out of 648
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1349
|
out of 1349
|
out of 1131
|
out of 640
|
EL |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832969148
|
C | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1295
|
out of 1295
|
out of 1131
|
out of 770
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1297
|
out of 1297
|
out of 1133
|
out of 770
|
EL |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1295
|
out of 1295
|
out of 1131
|
out of 770
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1297
|
out of 1297
|
out of 1133
|
out of 770
|
--
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0176161619
|
C | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1295
|
out of 1295
|
out of 1131
|
out of 770
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1297
|
out of 1297
|
out of 1133
|
out of 770
|
--
|
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1295
|
out of 1295
|
out of 1131
|
out of 770
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1297
|
out of 1297
|
out of 1133
|
out of 770
|
EL |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1295
|
out of 1295
|
out of 1131
|
out of 770
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1297
|
out of 1297
|
out of 1133
|
out of 770
|
EL |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 440
|
out of 440
|
out of 343
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 442
|
out of 442
|
out of 342
|
--
|
--
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1394890807
|
C | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 440
|
out of 440
|
out of 343
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 442
|
out of 442
|
out of 342
|
--
|
--
|
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 440
|
out of 440
|
out of 343
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 442
|
out of 442
|
out of 342
|
--
|
--
|
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 440
|
out of 440
|
out of 343
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 442
|
out of 442
|
out of 342
|
--
|
--
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1203
|
out of 1203
|
out of 938
|
out of 474
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1205
|
out of 1205
|
out of 931
|
out of 471
|
--
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1135359625
|
AR | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1203
|
out of 1203
|
out of 938
|
out of 474
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1205
|
out of 1205
|
out of 931
|
out of 471
|
--
|
| AR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1135360391
|
C | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1203
|
out of 1203
|
out of 938
|
out of 474
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1205
|
out of 1205
|
out of 931
|
out of 471
|
--
|
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1135360557
|
CR | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1203
|
out of 1203
|
out of 938
|
out of 474
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1205
|
out of 1205
|
out of 931
|
out of 471
|
--
|
| CR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 833
|
out of 833
|
out of 719
|
out of 447
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 835
|
out of 835
|
out of 708
|
out of 447
|
EL |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 833
|
out of 833
|
out of 719
|
out of 447
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 835
|
out of 835
|
out of 708
|
out of 447
|
EL |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0176162427
|
C | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 833
|
out of 833
|
out of 719
|
out of 447
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 835
|
out of 835
|
out of 708
|
out of 447
|
--
|
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 833
|
out of 833
|
out of 719
|
out of 447
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 835
|
out of 835
|
out of 708
|
out of 447
|
EL |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 833
|
out of 833
|
out of 719
|
out of 447
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 835
|
out of 835
|
out of 708
|
out of 447
|
EL |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068660
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0857970346
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0960658093
|
AR | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0908572075
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
|||