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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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Asset Class
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Teams
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Share Class
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This is a Marketing Communication.
Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.
Click Fund Name for Calendar Year returns information.
Emerging Markets Equity,
US Equity,
Global Equity,
International Equity,
Multi-Sector,
Emerging Markets Debt,
Investment Grade Credit,
Leveraged Credit,
Multi-Asset,
Securitized
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Emerging Markets Debt Team,
Emerging Markets Equity Team,
Global Opportunity,
High Yield Team,
International Equity Team,
Japanese Equity Team,
Mortgage & Securitized Team ,
Portfolio Solutions Group
| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | AS Of Date | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs | Since Inception |
Inception Date |
Ongoing Charges (%) |
Factsheet |
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ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 19-Jan-2026 | -0.16 | -3.78 | 6.73 | -- | -- | 6.97 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -2.99 | -2.99 | 7.78 | -- | -- | 7.15 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -2.99 | -2.99 | 7.78 | -- | -- | 7.15 | 15-Dec-2022 | 1.84 |
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| A | EUR | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.84 |
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| A | GBP | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.84 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 17.88 | 17.88 | 23.01 | -- | -- | 22.08 | -- | 31-Dec-2025 | 17.88 | 17.88 | 23.01 | -- | -- | 22.08 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | -0.24 | -5.79 | 4.51 | -- | -- | 4.68 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -5.00 | -5.00 | 5.49 | -- | -- | 4.84 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -5.00 | -5.00 | 5.49 | -- | -- | 4.84 | 15-Dec-2022 | 1.86 |
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ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 19-Jan-2026 | -0.23 | -4.54 | 5.89 | -- | -- | 6.12 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -3.71 | -3.71 | 6.94 | -- | -- | 6.31 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -3.71 | -3.71 | 6.94 | -- | -- | 6.31 | 15-Dec-2022 | 2.59 |
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| C | EUR | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.59 |
--
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| C | GBP | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.59 |
--
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 17.88 | 17.88 | 23.01 | -- | -- | 22.08 | -- | 31-Dec-2025 | 17.88 | 17.88 | 23.01 | -- | -- | 22.08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | -0.25 | -6.58 | 3.66 | -- | -- | 3.84 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -5.88 | -5.88 | 4.62 | -- | -- | 3.99 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2025 | -5.88 | -5.88 | 4.62 | -- | -- | 3.99 | 15-Dec-2022 | 2.62 |
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ISIN: LU0073229253
|
A | USD* | 19-Jan-2026 | 5.07 | 33.96 | 15.90 | 4.65 | 9.51 | 4.31 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 25.95 | 25.95 | 16.52 | 5.48 | 7.95 | 4.14 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 25.95 | 25.95 | 16.52 | 5.48 | 7.95 | 4.14 | 03-Feb-1997 | 1.69 | EL |
| A | EUR | 19-Jan-2026 | 6.01 | 18.55 | 13.00 | 5.52 | 8.79 | 4.37 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 11.05 | 11.05 | 12.86 | 6.34 | 7.11 | 4.16 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 11.05 | 11.05 | 12.86 | 6.34 | 7.11 | 4.16 | 03-Feb-1997 | 1.69 |
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|
|
| A | GBP | 19-Jan-2026 | 5.29 | 21.77 | 12.75 | 4.96 | 10.08 | 4.98 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 17.28 | 17.28 | 12.26 | 5.82 | 8.94 | 4.80 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 17.28 | 17.28 | 12.26 | 5.82 | 8.94 | 4.80 | 03-Feb-1997 | 1.69 |
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|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | 8.61 | 4.93 | -- | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | 8.61 | 4.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* | 19-Jan-2026 | 5.10 | 34.90 | 16.71 | 5.39 | 10.28 | 7.28 | 01-Oct-1991 | 31-Dec-2025 | 26.85 | 26.85 | 17.35 | 6.22 | 8.71 | 7.14 | 01-Oct-1991 | 31-Dec-2025 | 26.85 | 26.85 | 17.35 | 6.22 | 8.71 | 7.14 | 01-Oct-1991 | 0.99 | EL |
| I | EUR | 19-Jan-2026 | 6.05 | 19.38 | 13.80 | 6.26 | 9.56 | 7.46 | 01-Oct-1991 | 31-Dec-2025 | 11.84 | 11.84 | 13.66 | 7.09 | 7.87 | 7.28 | 01-Oct-1991 | 31-Dec-2025 | 11.84 | 11.84 | 13.66 | 7.09 | 7.87 | 7.28 | 01-Oct-1991 | 0.99 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | 8.61 | 7.28 | -- | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | 8.61 | 7.28 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* | 19-Jan-2026 | 5.12 | 35.02 | 16.80 | 5.47 | 10.35 | 5.79 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 26.94 | 26.94 | 17.44 | 6.30 | 8.78 | 5.50 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 26.94 | 26.94 | 17.44 | 6.30 | 8.78 | 5.50 | 24-Jun-2008 | 0.91 | EL |
| Z | EUR | 19-Jan-2026 | 6.06 | 19.48 | 13.89 | 6.34 | 9.62 | 7.56 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 11.92 | 11.92 | 13.75 | 7.17 | 7.93 | 7.22 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 11.92 | 11.92 | 13.75 | 7.17 | 7.93 | 7.22 | 24-Jun-2008 | 0.91 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | 8.61 | 5.37 | -- | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | 8.61 | 5.37 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 19-Jan-2026 | 0.53 | 7.68 | 2.94 | -7.47 | -- | 8.39 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | 4.74 | 4.74 | 5.08 | -6.66 | -- | 8.38 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | 4.74 | 4.74 | 5.08 | -6.66 | -- | 8.38 | 31-Mar-2016 | 1.89 |
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|
| A | EUR | 19-Jan-2026 | 1.43 | -4.70 | 0.37 | -6.70 | -- | 8.16 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | -7.65 | -7.65 | 1.78 | -5.89 | -- | 8.04 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | -7.65 | -7.65 | 1.78 | -5.89 | -- | 8.04 | 31-Mar-2016 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | -- | 8.58 | -- | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | -- | 8.58 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.44 | 5.03 | 0.53 | -9.63 | -- | 5.84 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | 2.02 | 2.02 | 2.59 | -8.83 | -- | 5.82 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2025 | 2.02 | 2.02 | 2.59 | -8.83 | -- | 5.82 | 31-Mar-2016 | 1.91 |
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|
|
ISIN: LU1808492620
|
C | USD* | 19-Jan-2026 | 0.48 | 6.84 | 2.12 | -8.20 | -- | 2.02 | 20-Apr-2018 | 31-Dec-2025 | 3.90 | 3.90 | 4.25 | -7.41 | -- | 1.97 | 20-Apr-2018 | 31-Dec-2025 | 3.90 | 3.90 | 4.25 | -7.41 | -- | 1.97 | 20-Apr-2018 | 2.68 |
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|
| C | EUR | 19-Jan-2026 | 1.38 | -5.45 | -0.43 | -7.45 | -- | 2.73 | 20-Apr-2018 | 31-Dec-2025 | -8.40 | -8.40 | 0.97 | -6.65 | -- | 2.56 | 20-Apr-2018 | 31-Dec-2025 | -8.40 | -8.40 | 0.97 | -6.65 | -- | 2.56 | 20-Apr-2018 | 2.68 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | -- | 5.46 | -- | 31-Dec-2025 | 32.26 | 32.26 | 16.21 | 3.73 | -- | 5.46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1808492893
|
CH (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.37 | 4.10 | -0.29 | -10.35 | -- | -0.47 | 20-Apr-2018 | 31-Dec-2025 | 1.22 | 1.22 | 1.77 | -9.56 | -- | -0.52 | 20-Apr-2018 | 31-Dec-2025 | 1.22 | 1.22 | 1.77 | -9.56 | -- | -0.52 | 20-Apr-2018 | 2.71 |
--
|
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 19-Jan-2026 | -0.28 | 13.01 | 15.31 | -- | -- | 9.44 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 14.36 | 14.36 | 16.97 | -- | -- | 9.66 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 14.36 | 14.36 | 16.97 | -- | -- | 9.66 | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
| A | EUR | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | -0.31 | 10.55 | 12.85 | -- | -- | 6.71 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 11.82 | 11.82 | 14.41 | -- | -- | 6.89 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 11.82 | 11.82 | 14.41 | -- | -- | 6.89 | 08-Apr-2022 | 1.51 |
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 19-Jan-2026 | -0.29 | 12.57 | 14.85 | -- | -- | 9.01 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 13.93 | 13.93 | 16.51 | -- | -- | 9.23 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 13.93 | 13.93 | 16.51 | -- | -- | 9.23 | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
| C | EUR | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | -0.38 | 10.14 | 12.43 | -- | -- | 6.31 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 11.45 | 11.45 | 14.00 | -- | -- | 6.51 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 11.45 | 11.45 | 14.00 | -- | -- | 6.51 | 08-Apr-2022 | 1.91 |
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 19-Jan-2026 | -0.25 | 13.92 | 16.23 | -- | -- | 10.33 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 15.32 | 15.32 | 17.92 | -- | -- | 10.55 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 15.32 | 15.32 | 17.92 | -- | -- | 10.55 | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
| I | EUR | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 19-Jan-2026 | -0.25 | 14.02 | 16.32 | -- | -- | 10.41 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 15.38 | 15.38 | 18.01 | -- | -- | 10.64 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 15.38 | 15.38 | 18.01 | -- | -- | 10.64 | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
| Z | EUR | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 19-Jan-2026 | -1.82 | 11.43 | 15.92 | -- | -- | 9.38 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 14.00 | 14.00 | 18.11 | -- | -- | 10.05 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 14.00 | 14.00 | 18.11 | -- | -- | 10.05 | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
| A | EUR | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | -1.90 | 9.08 | 13.51 | -- | -- | 6.72 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 11.50 | 11.50 | 15.61 | -- | -- | 7.37 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 11.50 | 11.50 | 15.61 | -- | -- | 7.37 | 08-Apr-2022 | 1.51 |
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 19-Jan-2026 | -1.85 | 11.01 | 15.46 | -- | -- | 8.95 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 13.58 | 13.58 | 17.65 | -- | -- | 9.62 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 13.58 | 13.58 | 17.65 | -- | -- | 9.62 | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
| C | EUR | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | -1.93 | 8.54 | 13.08 | -- | -- | 6.31 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 10.95 | 10.95 | 15.17 | -- | -- | 6.96 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 10.95 | 10.95 | 15.17 | -- | -- | 6.96 | 08-Apr-2022 | 1.91 |
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 19-Jan-2026 | -1.79 | 12.36 | 16.85 | -- | -- | 10.26 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 14.95 | 14.95 | 19.06 | -- | -- | 10.94 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 14.95 | 14.95 | 19.06 | -- | -- | 10.94 | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
| I | EUR | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 19-Jan-2026 | -1.79 | 12.46 | 16.95 | -- | -- | 10.35 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 15.04 | 15.04 | 19.16 | -- | -- | 11.03 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 15.04 | 15.04 | 19.16 | -- | -- | 11.03 | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
| Z | EUR | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 19-Jan-2026 | -0.07 | 13.70 | 4.49 | -- | -- | 3.04 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | 12.40 | 12.40 | 6.06 | -- | -- | 3.11 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | 12.40 | 12.40 | 6.06 | -- | -- | 3.11 | 10-Aug-2022 | 1.39 | EL |
| A | EUR | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.39 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 13.04 | 13.04 | 6.76 | -- | -- | 3.75 | -- | 31-Dec-2025 | 13.04 | 13.04 | 6.76 | -- | -- | 3.75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 19-Jan-2026 | -0.11 | 13.28 | 4.12 | -- | -- | 2.68 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | 12.01 | 12.01 | 5.70 | -- | -- | 2.75 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | 12.01 | 12.01 | 5.70 | -- | -- | 2.75 | 10-Aug-2022 | 1.74 | EL |
| C | EUR | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.74 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 13.04 | 13.04 | 6.76 | -- | -- | 3.75 | -- | 31-Dec-2025 | 13.04 | 13.04 | 6.76 | -- | -- | 3.75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | -0.16 | 10.40 | 1.71 | -- | -- | 0.07 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | 9.13 | 9.13 | 3.21 | -- | -- | 0.12 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | 9.13 | 9.13 | 3.21 | -- | -- | 0.12 | 10-Aug-2022 | 1.76 | EL |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.46 | 2.41 | -- | -- | -- | 2.24 | 07-May-2024 | 31-Dec-2025 | 1.29 | 1.29 | -- | -- | -- | 2.02 | 07-May-2024 | 31-Dec-2025 | 1.29 | 1.29 | -- | -- | -- | 2.02 | 07-May-2024 | 1.77 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 19-Jan-2026 | -0.04 | 14.54 | 5.27 | -- | -- | 3.81 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | 13.26 | 13.26 | 6.87 | -- | -- | 3.89 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | 13.26 | 13.26 | 6.87 | -- | -- | 3.89 | 10-Aug-2022 | 0.64 | EL |
| I | EUR | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0.64 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 13.04 | 13.04 | 6.76 | -- | -- | 3.75 | -- | 31-Dec-2025 | 13.04 | 13.04 | 6.76 | -- | -- | 3.75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 19-Jan-2026 | -0.04 | 14.63 | 5.35 | -- | -- | 3.90 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | 13.35 | 13.35 | 6.95 | -- | -- | 3.97 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | 13.35 | 13.35 | 6.95 | -- | -- | 3.97 | 10-Aug-2022 | 0.56 | EL |
| Z | EUR | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0.56 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 13.04 | 13.04 | 6.76 | -- | -- | 3.75 | -- | 31-Dec-2025 | 13.04 | 13.04 | 6.76 | -- | -- | 3.75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 19-Jan-2026 | 1.36 | 9.62 | 10.71 | -- | -- | 8.04 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 11.47 | 11.47 | 12.67 | -- | -- | 7.76 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 11.47 | 11.47 | 12.67 | -- | -- | 7.76 | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
| A | USD | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | -- | -- | 9.78 | -- | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | -- | -- | 9.78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 19-Jan-2026 | 1.45 | 11.98 | 12.85 | -- | -- | 10.48 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 13.88 | 13.88 | 14.89 | -- | -- | 10.21 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 13.88 | 13.88 | 14.89 | -- | -- | 10.21 | 08-Apr-2022 | 1.26 |
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 19-Jan-2026 | 1.38 | 9.25 | 10.34 | -- | -- | 7.67 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 11.07 | 11.07 | 12.28 | -- | -- | 7.38 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 11.07 | 11.07 | 12.28 | -- | -- | 7.38 | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
| C | USD | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | -- | -- | 9.78 | -- | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | -- | -- | 9.78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 19-Jan-2026 | 1.44 | 11.68 | 12.44 | -- | -- | 10.08 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 13.52 | 13.52 | 14.48 | -- | -- | 9.80 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 13.52 | 13.52 | 14.48 | -- | -- | 9.80 | 08-Apr-2022 | 1.61 |
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 19-Jan-2026 | 1.42 | 10.35 | 11.43 | -- | -- | 8.75 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 12.20 | 12.20 | 13.40 | -- | -- | 8.46 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 12.20 | 12.20 | 13.40 | -- | -- | 8.46 | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
| I | USD | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | -- | -- | 9.78 | -- | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | -- | -- | 9.78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 19-Jan-2026 | 1.41 | 10.42 | 11.53 | -- | -- | 8.83 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 12.27 | 12.27 | 13.48 | -- | -- | 8.55 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 12.27 | 12.27 | 13.48 | -- | -- | 8.55 | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
| Z | USD | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | -- | -- | 9.78 | -- | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | -- | -- | 9.78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 19-Jan-2026 | -0.11 | 14.60 | 15.61 | -- | -- | 9.38 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 15.75 | 15.75 | 17.17 | -- | -- | 9.55 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 15.75 | 15.75 | 17.17 | -- | -- | 9.55 | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
| A | EUR | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | -0.19 | 12.16 | 13.16 | -- | -- | 6.67 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 13.16 | 13.16 | 14.61 | -- | -- | 6.82 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 13.16 | 13.16 | 14.61 | -- | -- | 6.82 | 08-Apr-2022 | 1.26 |
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 19-Jan-2026 | -0.14 | 14.22 | 15.20 | -- | -- | 9.00 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 15.37 | 15.37 | 16.75 | -- | -- | 9.17 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 15.37 | 15.37 | 16.75 | -- | -- | 9.17 | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
| C | EUR | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | -0.85 | 7.48 | 13.05 | -- | -- | 6.26 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 9.12 | 9.12 | 14.34 | -- | -- | 6.59 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 9.12 | 9.12 | 14.34 | -- | -- | 6.59 | 08-Apr-2022 | 1.61 |
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 19-Jan-2026 | -0.08 | 15.37 | 16.37 | -- | -- | 10.09 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 16.51 | 16.51 | 17.94 | -- | -- | 10.26 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 16.51 | 16.51 | 17.94 | -- | -- | 10.26 | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
| I | EUR | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| I | GBP | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 19-Jan-2026 | -0.11 | 15.42 | 16.45 | -- | -- | 10.18 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 16.63 | 16.63 | 18.03 | -- | -- | 10.36 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 16.63 | 16.63 | 18.03 | -- | -- | 10.36 | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
| Z | EUR | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| Z | GBP | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | -- | -- | 12.57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 19-Jan-2026 | 5.20 | 36.02 | 13.65 | -- | -- | 10.37 | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | 30.23 | 30.23 | 14.00 | -- | -- | 8.98 | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | 30.23 | 30.23 | 14.00 | -- | -- | 8.98 | 31-May-2022 | 1.49 |
--
|
| A | EUR | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | -- | -- | 10.45 | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | -- | -- | 10.45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | 5.15 | 32.74 | 11.19 | -- | -- | 7.64 | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | 27.01 | 27.01 | 11.45 | -- | -- | 6.26 | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | 27.01 | 27.01 | 11.45 | -- | -- | 6.26 | 31-May-2022 | 1.51 |
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 19-Jan-2026 | 5.19 | 35.43 | 13.20 | -- | -- | 9.93 | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | 29.70 | 29.70 | 13.53 | -- | -- | 8.54 | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | 29.70 | 29.70 | 13.53 | -- | -- | 8.54 | 31-May-2022 | 1.89 |
--
|
| C | EUR | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | -- | -- | 10.45 | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | -- | -- | 10.45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | 5.09 | 32.32 | 10.76 | -- | -- | 7.22 | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | 26.69 | 26.69 | 11.05 | -- | -- | 5.86 | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | 26.69 | 26.69 | 11.05 | -- | -- | 5.86 | 31-May-2022 | 1.91 |
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 19-Jan-2026 | 5.25 | 37.08 | 14.57 | -- | -- | 11.26 | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | 31.26 | 31.26 | 14.91 | -- | -- | 9.86 | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | 31.26 | 31.26 | 14.91 | -- | -- | 9.86 | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
| I | EUR | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
|
| I | GBP | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | -- | -- | 10.45 | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | -- | -- | 10.45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 19-Jan-2026 | 5.24 | 37.19 | 14.66 | -- | -- | 11.35 | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | 31.39 | 31.39 | 15.00 | -- | -- | 9.94 | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | 31.39 | 31.39 | 15.00 | -- | -- | 9.94 | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
| Z | EUR | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
|
| Z | GBP | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | -- | -- | 10.45 | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | -- | -- | 10.45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.45 | 3.30 | 4.11 | -0.66 | -- | -0.18 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2025 | 2.49 | 2.49 | 4.84 | -0.76 | -- | -0.26 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2025 | 2.49 | 2.49 | 4.84 | -0.76 | -- | -0.26 | 31-Jul-2020 | 1.39 | EL |
| A | USD | 19-Jan-2026 | -0.45 | 16.72 | 6.78 | -1.47 | -- | -0.46 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2025 | 16.25 | 16.25 | 8.24 | -1.57 | -- | -0.39 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2025 | 16.25 | 16.25 | 8.24 | -1.57 | -- | -0.39 | 31-Jul-2020 | 1.39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | -- | 0.42 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | -- | 0.42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.50 | 4.18 | 4.97 | 0.17 | -- | 0.65 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2025 | 3.37 | 3.37 | 5.72 | 0.06 | -- | 0.56 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2025 | 3.37 | 3.37 | 5.72 | 0.06 | -- | 0.56 | 31-Jul-2020 | 0.56 | EL |
| Z | USD | 19-Jan-2026 | -0.39 | 17.73 | 7.66 | -0.65 | -- | 0.36 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2025 | 17.24 | 17.24 | 9.15 | -0.75 | -- | 0.43 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2025 | 17.24 | 17.24 | 9.15 | -0.75 | -- | 0.43 | 31-Jul-2020 | 0.56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | -- | 0.42 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | -- | 0.42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 19-Jan-2026 | -0.77 | 10.20 | 15.90 | -- | -- | 9.30 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 11.97 | 11.97 | 17.29 | -- | -- | 9.66 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 11.97 | 11.97 | 17.29 | -- | -- | 9.66 | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
| A | EUR | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 17.37 | 17.37 | 22.74 | -- | -- | 13.32 | -- | 31-Dec-2025 | 17.37 | 17.37 | 22.74 | -- | -- | 13.32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | -0.84 | 7.85 | 13.44 | -- | -- | 6.63 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 9.51 | 9.51 | 14.73 | -- | -- | 6.97 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 9.51 | 9.51 | 14.73 | -- | -- | 6.97 | 08-Apr-2022 | 1.26 |
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 19-Jan-2026 | -0.78 | 9.82 | 15.51 | -- | -- | 8.93 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 11.60 | 11.60 | 16.89 | -- | -- | 9.29 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 11.60 | 11.60 | 16.89 | -- | -- | 9.29 | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
| C | EUR | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 17.37 | 17.37 | 22.74 | -- | -- | 13.32 | -- | 31-Dec-2025 | 17.37 | 17.37 | 22.74 | -- | -- | 13.32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | -0.85 | 7.48 | 13.05 | -- | -- | 6.26 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 9.12 | 9.12 | 14.34 | -- | -- | 6.59 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 9.12 | 9.12 | 14.34 | -- | -- | 6.59 | 08-Apr-2022 | 1.61 |
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 19-Jan-2026 | -0.75 | 10.95 | 16.68 | -- | -- | 10.02 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 12.72 | 12.72 | 18.08 | -- | -- | 10.39 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 12.72 | 12.72 | 18.08 | -- | -- | 10.39 | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
| I | EUR | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 17.37 | 17.37 | 22.74 | -- | -- | 13.32 | -- | 31-Dec-2025 | 17.37 | 17.37 | 22.74 | -- | -- | 13.32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 19-Jan-2026 | -0.74 | 11.01 | 16.76 | -- | -- | 10.11 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 12.82 | 12.82 | 18.18 | -- | -- | 10.48 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | 12.82 | 12.82 | 18.18 | -- | -- | 10.48 | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
| Z | EUR | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 17.37 | 17.37 | 22.74 | -- | -- | 13.32 | -- | 31-Dec-2025 | 17.37 | 17.37 | 22.74 | -- | -- | 13.32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 19-Jan-2026 | 0.84 | 11.77 | 6.05 | -4.69 | 6.93 | 4.35 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2025 | 9.15 | 9.15 | 7.18 | -3.74 | 5.85 | 4.30 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2025 | 9.15 | 9.15 | 7.18 | -3.74 | 5.85 | 4.30 | 17-Aug-2012 | 2.19 | EL |
| A | EUR | 19-Jan-2026 | 1.75 | -1.09 | 3.40 | -3.91 | 6.23 | 4.77 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2025 | -3.76 | -3.76 | 3.81 | -2.95 | 5.03 | 4.66 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2025 | -3.76 | -3.76 | 3.81 | -2.95 | 5.03 | 4.66 | 17-Aug-2012 | 2.19 |
--
|
|
| A | GBP | 19-Jan-2026 | 1.06 | 1.60 | 3.17 | -4.42 | 7.50 | 5.56 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2025 | 1.63 | 1.63 | 3.26 | -3.43 | 6.82 | 5.50 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2025 | 1.63 | 1.63 | 3.26 | -3.43 | 6.82 | 5.50 | 17-Aug-2012 | 2.19 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | 8.42 | 5.27 | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | 8.42 | 5.27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.76 | 9.23 | 3.75 | -6.87 | 4.44 | 2.47 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2025 | 6.63 | 6.63 | 4.82 | -5.93 | 3.39 | 2.42 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2025 | 6.63 | 6.63 | 4.82 | -5.93 | 3.39 | 2.42 | 17-Aug-2012 | 2.21 | EL |
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 19-Jan-2026 | 0.91 | 13.12 | 7.33 | -3.55 | 8.22 | 5.23 | 14-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | 10.46 | 10.46 | 8.48 | -2.58 | 7.12 | 5.17 | 14-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | 10.46 | 10.46 | 8.48 | -2.58 | 7.12 | 5.17 | 14-Dec-2012 | 0.99 | EL |
| I | EUR | 19-Jan-2026 | 1.82 | 0.11 | 4.65 | -2.75 | 7.51 | 6.18 | 14-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | -2.61 | -2.61 | 5.07 | -1.78 | 6.29 | 6.06 | 14-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | -2.61 | -2.61 | 5.07 | -1.78 | 6.29 | 6.06 | 14-Dec-2012 | 0.99 |
--
|
|
| I | GBP | 19-Jan-2026 | 1.13 | 2.82 | 4.42 | -3.27 | 8.79 | 6.71 | 14-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | 2.85 | 2.85 | 4.52 | -2.26 | 8.10 | 6.64 | 14-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | 2.85 | 2.85 | 4.52 | -2.26 | 8.10 | 6.64 | 14-Dec-2012 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | 8.42 | 4.79 | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | 8.42 | 4.79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* | 19-Jan-2026 | 0.89 | 13.21 | 7.42 | -3.47 | 8.28 | 5.60 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2025 | 10.57 | 10.57 | 8.57 | -2.50 | 7.18 | 5.55 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2025 | 10.57 | 10.57 | 8.57 | -2.50 | 7.18 | 5.55 | 17-Aug-2012 | 0.91 | EL |
| Z | EUR | 19-Jan-2026 | 1.80 | 0.19 | 4.73 | -2.68 | 7.57 | 6.03 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2025 | -2.51 | -2.51 | 5.16 | -1.70 | 6.35 | 5.91 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2025 | -2.51 | -2.51 | 5.16 | -1.70 | 6.35 | 5.91 | 17-Aug-2012 | 0.91 |
--
|
|
| Z | GBP | 19-Jan-2026 | 1.11 | 2.91 | 4.50 | -3.20 | 8.85 | 6.83 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2025 | 2.95 | 2.95 | 4.60 | -2.19 | 8.17 | 6.76 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2025 | 2.95 | 2.95 | 4.60 | -2.19 | 8.17 | 6.76 | 17-Aug-2012 | 0.91 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | 8.42 | 5.27 | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | 8.42 | 5.27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.83 | 10.55 | 5.07 | -5.68 | 5.76 | 3.18 | 25-Jan-2013 | 31-Dec-2025 | 7.95 | 7.95 | 6.14 | -4.73 | 4.69 | 3.12 | 25-Jan-2013 | 31-Dec-2025 | 7.95 | 7.95 | 6.14 | -4.73 | 4.69 | 3.12 | 25-Jan-2013 | 0.93 | EL |
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 19-Jan-2026 | 0.80 | 7.28 | 7.28 | 1.78 | 4.03 | 3.91 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2025 | 6.79 | 6.79 | 8.09 | 1.55 | 3.78 | 3.87 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2025 | 6.79 | 6.79 | 8.09 | 1.55 | 3.78 | 3.87 | 07-Mar-2011 | 1.69 | EL |
| A | EUR | 19-Jan-2026 | 1.70 | -5.06 | 4.61 | 2.62 | 3.35 | 5.21 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2025 | -5.84 | -5.84 | 4.69 | 2.38 | 2.97 | 5.11 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2025 | -5.84 | -5.84 | 4.69 | 2.38 | 2.97 | 5.11 | 07-Mar-2011 | 1.69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 8.73 | 8.73 | 8.48 | 2.48 | 4.77 | 4.66 | -- | 31-Dec-2025 | 8.73 | 8.73 | 8.48 | 2.48 | 4.77 | 4.66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.70 | 4.85 | 5.19 | -0.06 | 1.99 | 2.46 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2025 | 4.40 | 4.40 | 5.96 | -0.27 | 1.75 | 2.42 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2025 | 4.40 | 4.40 | 5.96 | -0.27 | 1.75 | 2.42 | 07-Mar-2011 | 1.71 | EL |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.70 | 4.93 | 5.18 | -0.07 | 1.98 | 2.51 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 4.50 | 4.50 | 5.94 | -0.29 | 1.74 | 2.47 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 4.50 | 4.50 | 5.94 | -0.29 | 1.74 | 2.47 | 03-Nov-2011 | 1.71 | EL |
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 19-Jan-2026 | 0.77 | 7.28 | 7.28 | 1.78 | 4.03 | 4.06 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 6.78 | 6.78 | 8.09 | 1.55 | 3.78 | 4.02 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 6.78 | 6.78 | 8.09 | 1.55 | 3.78 | 4.02 | 03-Nov-2011 | 1.69 | EL |
| AX | EUR | 19-Jan-2026 | 1.68 | -5.06 | 4.60 | 2.62 | 3.35 | 5.28 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | -5.85 | -5.85 | 4.69 | 2.38 | 2.98 | 5.18 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | -5.85 | -5.85 | 4.69 | 2.38 | 2.98 | 5.18 | 03-Nov-2011 | 1.69 |
--
|
|
| AX | GBP | 19-Jan-2026 | 0.99 | -2.49 | 4.37 | 2.07 | 4.57 | 5.33 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | -0.58 | -0.58 | 4.14 | 1.88 | 4.74 | 5.28 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | -0.58 | -0.58 | 4.14 | 1.88 | 4.74 | 5.28 | 03-Nov-2011 | 1.69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 8.73 | 8.73 | 8.48 | 2.48 | 4.77 | 4.74 | -- | 31-Dec-2025 | 8.73 | 8.73 | 8.48 | 2.48 | 4.77 | 4.74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408203
|
C | USD* | 19-Jan-2026 | 0.76 | 6.51 | 6.52 | 1.07 | 3.30 | 3.17 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2025 | 6.04 | 6.04 | 7.33 | 0.84 | 3.06 | 3.13 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2025 | 6.04 | 6.04 | 7.33 | 0.84 | 3.06 | 3.13 | 07-Mar-2011 | 2.39 | EL |
| C | EUR | 19-Jan-2026 | 1.66 | -5.75 | 3.86 | 1.90 | 2.63 | 4.47 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2025 | -6.50 | -6.50 | 3.96 | 1.67 | 2.25 | 4.37 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2025 | -6.50 | -6.50 | 3.96 | 1.67 | 2.25 | 4.37 | 07-Mar-2011 | 2.39 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 8.73 | 8.73 | 8.48 | 2.48 | 4.77 | 4.66 | -- | 31-Dec-2025 | 8.73 | 8.73 | 8.48 | 2.48 | 4.77 | 4.66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* | 19-Jan-2026 | 0.86 | 8.19 | 8.17 | 2.63 | 4.84 | 4.67 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2025 | 7.67 | 7.67 | 8.99 | 2.39 | 4.59 | 4.63 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2025 | 7.67 | 7.67 | 8.99 | 2.39 | 4.59 | 4.63 | 07-Mar-2011 | 0.86 | EL |
| Z | EUR | 19-Jan-2026 | 1.76 | -4.26 | 5.47 | 3.47 | 4.15 | 5.99 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2025 | -5.07 | -5.07 | 5.56 | 3.23 | 3.77 | 5.88 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2025 | -5.07 | -5.07 | 5.56 | 3.23 | 3.77 | 5.88 | 07-Mar-2011 | 0.86 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 8.73 | 8.73 | 8.48 | 2.48 | 4.77 | 4.66 | -- | 31-Dec-2025 | 8.73 | 8.73 | 8.48 | 2.48 | 4.77 | 4.66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 19-Jan-2026 | 0.65 | 13.45 | 10.74 | 2.63 | 4.46 | 5.95 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 13.50 | 13.50 | 12.37 | 2.18 | 4.08 | 5.94 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 13.50 | 13.50 | 12.37 | 2.18 | 4.08 | 5.94 | 01-Feb-1997 | 1.64 | EL |
| A | EUR | 19-Jan-2026 | 1.55 | 0.40 | 7.98 | 3.48 | 3.78 | 6.00 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 0.07 | 0.07 | 8.84 | 3.03 | 3.27 | 5.96 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 0.07 | 0.07 | 8.84 | 3.03 | 3.27 | 5.96 | 01-Feb-1997 | 1.64 |
--
|
|
| A | GBP | 19-Jan-2026 | 0.87 | 3.12 | 7.74 | 2.93 | 5.01 | 6.62 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 5.68 | 5.68 | 8.27 | 2.52 | 5.04 | 6.60 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 5.68 | 5.68 | 8.27 | 2.52 | 5.04 | 6.60 | 01-Feb-1997 | 1.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 14.30 | 14.30 | 10.60 | 1.78 | 4.34 | 7.01 | -- | 31-Dec-2025 | 14.30 | 14.30 | 10.60 | 1.78 | 4.34 | 7.01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.58 | 10.94 | 8.49 | 0.62 | 2.32 | 2.69 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2025 | 10.97 | 10.97 | 10.04 | 0.19 | 1.95 | 2.66 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2025 | 10.97 | 10.97 | 10.04 | 0.19 | 1.95 | 2.66 | 31-Oct-2006 | 1.66 |
--
|
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.60 | 10.97 | 8.49 | 0.58 | 2.30 | 1.72 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 10.98 | 10.98 | 10.02 | 0.15 | 1.92 | 1.69 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 10.98 | 10.98 | 10.02 | 0.15 | 1.92 | 1.69 | 03-Nov-2011 | 1.66 |
--
|
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 19-Jan-2026 | 0.67 | 13.45 | 10.75 | 2.64 | 4.46 | 4.31 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2025 | 13.49 | 13.49 | 12.37 | 2.18 | 4.08 | 4.29 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2025 | 13.49 | 13.49 | 12.37 | 2.18 | 4.08 | 4.29 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
--
|
| AX | EUR | 19-Jan-2026 | 1.57 | 0.40 | 7.98 | 3.48 | 3.78 | 4.53 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2025 | 0.06 | 0.06 | 8.85 | 3.02 | 3.27 | 4.46 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2025 | 0.06 | 0.06 | 8.85 | 3.02 | 3.27 | 4.46 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
--
|
|
| AX | GBP | 19-Jan-2026 | 0.88 | 3.12 | 7.75 | 2.93 | 5.01 | 5.79 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2025 | 5.67 | 5.67 | 8.27 | 2.51 | 5.04 | 5.76 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2025 | 5.67 | 5.67 | 8.27 | 2.51 | 5.04 | 5.76 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 14.30 | 14.30 | 10.60 | 1.78 | 4.34 | 5.48 | -- | 31-Dec-2025 | 14.30 | 14.30 | 10.60 | 1.78 | 4.34 | 5.48 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176158151
|
C | USD* | 19-Jan-2026 | 0.63 | 12.65 | 9.98 | 1.92 | 3.74 | 3.38 | 29-Jul-2008 | 31-Dec-2025 | 12.68 | 12.68 | 11.58 | 1.47 | 3.36 | 3.36 | 29-Jul-2008 | 31-Dec-2025 | 12.68 | 12.68 | 11.58 | 1.47 | 3.36 | 3.36 | 29-Jul-2008 | 2.34 |
--
|
| C | EUR | 19-Jan-2026 | 1.53 | -0.31 | 7.23 | 2.76 | 3.06 | 5.13 | 29-Jul-2008 | 31-Dec-2025 | -0.65 | -0.65 | 8.08 | 2.31 | 2.55 | 5.05 | 29-Jul-2008 | 31-Dec-2025 | -0.65 | -0.65 | 8.08 | 2.31 | 2.55 | 5.05 | 29-Jul-2008 | 2.34 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 14.30 | 14.30 | 10.60 | 1.78 | 4.34 | 5.39 | -- | 31-Dec-2025 | 14.30 | 14.30 | 10.60 | 1.78 | 4.34 | 5.39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 19-Jan-2026 | 0.70 | 14.36 | 11.64 | 3.46 | 5.26 | 8.82 | 01-Apr-1995 | 31-Dec-2025 | 14.40 | 14.40 | 13.28 | 3.01 | 4.88 | 8.81 | 01-Apr-1995 | 31-Dec-2025 | 14.40 | 14.40 | 13.28 | 3.01 | 4.88 | 8.81 | 01-Apr-1995 | 0.84 | EL |
| I | EUR | 19-Jan-2026 | 1.60 | 1.21 | 8.85 | 4.31 | 4.57 | 9.29 | 01-Apr-1995 | 31-Dec-2025 | 0.86 | 0.86 | 9.72 | 3.85 | 4.06 | 9.25 | 01-Apr-1995 | 31-Dec-2025 | 0.86 | 0.86 | 9.72 | 3.85 | 4.06 | 9.25 | 01-Apr-1995 | 0.84 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 14.30 | 14.30 | 10.60 | 1.78 | 4.34 | 8.89 | -- | 31-Dec-2025 | 14.30 | 14.30 | 10.60 | 1.78 | 4.34 | 8.89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* | 19-Jan-2026 | 0.70 | 14.46 | 11.72 | 3.53 | 5.32 | 4.88 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 14.48 | 14.48 | 13.37 | 3.08 | 4.94 | 4.86 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 14.48 | 14.48 | 13.37 | 3.08 | 4.94 | 4.86 | 24-Jun-2008 | 0.76 | EL |
| Z | EUR | 19-Jan-2026 | 1.60 | 1.29 | 8.93 | 4.39 | 4.63 | 6.64 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 0.94 | 0.94 | 9.81 | 3.93 | 4.12 | 6.57 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 0.94 | 0.94 | 9.81 | 3.93 | 4.12 | 6.57 | 24-Jun-2008 | 0.76 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 14.30 | 14.30 | 10.60 | 1.78 | 4.34 | 5.37 | -- | 31-Dec-2025 | 14.30 | 14.30 | 10.60 | 1.78 | 4.34 | 5.37 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.65 | 11.90 | 9.54 | 1.53 | 3.17 | 3.26 | 23-Oct-2009 | 31-Dec-2025 | 11.93 | 11.93 | 11.10 | 1.09 | 2.79 | 3.23 | 23-Oct-2009 | 31-Dec-2025 | 11.93 | 11.93 | 11.10 | 1.09 | 2.79 | 3.23 | 23-Oct-2009 | 0.78 |
--
|
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 19-Jan-2026 | 1.14 | 14.20 | 12.09 | -- | -- | 6.10 | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2025 | 14.68 | 14.68 | 12.95 | -- | -- | 5.92 | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2025 | 14.68 | 14.68 | 12.95 | -- | -- | 5.92 | 03-Mar-2021 | 1.64 |
--
|
| A | EUR | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 1.64 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 15.34 | 15.34 | 9.53 | -- | -- | 2.36 | -- | 31-Dec-2025 | 15.34 | 15.34 | 9.53 | -- | -- | 2.36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407020
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | 1.04 | 11.73 | -- | -- | -- | 10.46 | 21-Mar-2024 | 31-Dec-2025 | 12.16 | 12.16 | -- | -- | -- | 10.14 | 21-Mar-2024 | 31-Dec-2025 | 12.16 | 12.16 | -- | -- | -- | 10.14 | 21-Mar-2024 | 1.66 |
--
|
|
ISIN: LU3028669292
|
AHR (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-May-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-May-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-May-2025 | 1.67 |
--
|
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* | 19-Jan-2026 | 1.10 | 15.19 | 12.95 | 6.76 | -- | 7.38 | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2025 | 15.73 | 15.73 | 13.85 | 6.72 | -- | 7.25 | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2025 | 15.73 | 15.73 | 13.85 | 6.72 | -- | 7.25 | 14-Oct-2019 | 0.76 |
--
|
| Z | EUR | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 0.76 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 15.34 | 15.34 | 9.53 | 1.66 | -- | 2.49 | -- | 31-Dec-2025 | 15.34 | 15.34 | 9.53 | 1.66 | -- | 2.49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332496
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | 1.09 | 12.68 | 10.82 | 4.85 | -- | 5.46 | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2025 | 13.21 | 13.21 | 11.63 | 4.79 | -- | 5.32 | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2025 | 13.21 | 13.21 | 11.63 | 4.79 | -- | 5.32 | 14-Oct-2019 | 0.78 |
--
|
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 19-Jan-2026 | 0.76 | 24.63 | 10.05 | 2.64 | -- | 3.38 | 06-Nov-2020 | 31-Dec-2025 | 23.82 | 23.82 | 11.34 | 2.30 | -- | 3.27 | 06-Nov-2020 | 31-Dec-2025 | 23.82 | 23.82 | 11.34 | 2.30 | -- | 3.27 | 06-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
| A | EUR | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 19.26 | 19.26 | 9.48 | 1.12 | -- | 2.10 | -- | 31-Dec-2025 | 19.26 | 19.26 | 9.48 | 1.12 | -- | 2.10 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.74 | 21.66 | -- | -- | -- | 12.44 | 19-Jun-2024 | 31-Dec-2025 | 20.82 | 20.82 | -- | -- | -- | 12.35 | 19-Jun-2024 | 31-Dec-2025 | 20.82 | 20.82 | -- | -- | -- | 12.35 | 19-Jun-2024 | 1.66 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.71 | 21.64 | -- | -- | -- | 12.42 | 19-Jun-2024 | 31-Dec-2025 | 20.85 | 20.85 | -- | -- | -- | 12.34 | 19-Jun-2024 | 31-Dec-2025 | 20.85 | 20.85 | -- | -- | -- | 12.34 | 19-Jun-2024 | 1.66 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 19-Jan-2026 | 0.75 | 24.56 | 10.03 | 2.63 | -- | 3.14 | 24-Nov-2020 | 31-Dec-2025 | 23.87 | 23.87 | 11.28 | 2.32 | -- | 3.02 | 24-Nov-2020 | 31-Dec-2025 | 23.87 | 23.87 | 11.28 | 2.32 | -- | 3.02 | 24-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
| AR | EUR | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
|
| AR | GBP | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 19.26 | 19.26 | 9.48 | 1.12 | -- | 1.81 | -- | 31-Dec-2025 | 19.26 | 19.26 | 9.48 | 1.12 | -- | 1.81 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802096516
|
C | USD* | 19-Jan-2026 | 0.78 | 23.77 | -- | -- | -- | 14.24 | 19-Jun-2024 | 31-Dec-2025 | 22.95 | 22.95 | -- | -- | -- | 14.18 | 19-Jun-2024 | 31-Dec-2025 | 22.95 | 22.95 | -- | -- | -- | 14.18 | 19-Jun-2024 | 2.34 |
--
|
| C | EUR | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 2.34 |
--
|
|
| C | GBP | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 2.34 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 19.26 | 19.26 | -- | -- | -- | 13.09 | -- | 31-Dec-2025 | 19.26 | 19.26 | -- | -- | -- | 13.09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 19-Jan-2026 | 0.90 | 25.69 | 10.85 | 3.27 | -- | 3.58 | 23-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | 24.82 | 24.82 | 12.06 | 2.91 | -- | 3.46 | 23-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | 24.82 | 24.82 | 12.06 | 2.91 | -- | 3.46 | 23-Dec-2019 | 0.84 |
--
|
| I | EUR | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dec-2019 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dec-2019 | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dec-2019 | 0.84 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 19.26 | 19.26 | 9.48 | 1.12 | -- | 1.58 | -- | 31-Dec-2025 | 19.26 | 19.26 | 9.48 | 1.12 | -- | 1.58 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* | 19-Jan-2026 | 0.83 | 25.68 | 10.94 | 3.41 | -- | 3.75 | 01-Feb-2018 | 31-Dec-2025 | 24.88 | 24.88 | 12.18 | 3.08 | -- | 3.67 | 01-Feb-2018 | 31-Dec-2025 | 24.88 | 24.88 | 12.18 | 3.08 | -- | 3.67 | 01-Feb-2018 | 0.76 |
--
|
| Z | EUR | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 0.76 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 19.26 | 19.26 | 9.48 | 1.12 | -- | 1.23 | -- | 31-Dec-2025 | 19.26 | 19.26 | 9.48 | 1.12 | -- | 1.23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.52 | 2.23 | 2.23 | -2.47 | -0.06 | 2.46 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 1.04 | 1.04 | 3.13 | -2.63 | -0.09 | 2.45 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 1.04 | 1.04 | 3.13 | -2.63 | -0.09 | 2.45 | 01-Dec-1998 | 1.04 | EL |
| A | USD | 19-Jan-2026 | -0.38 | 15.51 | 4.85 | -3.27 | 0.60 | 2.48 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 14.60 | 14.60 | 6.47 | -3.42 | 0.69 | 2.49 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 14.60 | 14.60 | 6.47 | -3.42 | 0.69 | 2.49 | 01-Dec-1998 | 1.04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 0.57 | 0.57 | 2.94 | -2.72 | -0.13 | 2.93 | -- | 31-Dec-2025 | 0.57 | 0.57 | 2.94 | -2.72 | -0.13 | 2.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176161882
|
C | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.49 | 1.57 | 1.57 | -3.11 | -0.71 | 1.60 | 25-Jul-2008 | 31-Dec-2025 | 0.34 | 0.34 | 2.44 | -3.27 | -0.74 | 1.58 | 25-Jul-2008 | 31-Dec-2025 | 0.34 | 0.34 | 2.44 | -3.27 | -0.74 | 1.58 | 25-Jul-2008 | 1.69 |
--
|
| C | USD | 19-Jan-2026 | -0.41 | 14.77 | 4.18 | -3.90 | -0.06 | -0.11 | 25-Jul-2008 | 31-Dec-2025 | 13.80 | 13.80 | 5.76 | -4.05 | 0.04 | -0.09 | 25-Jul-2008 | 31-Dec-2025 | 13.80 | 13.80 | 5.76 | -4.05 | 0.04 | -0.09 | 25-Jul-2008 | 1.69 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 0.57 | 0.57 | 2.94 | -2.72 | -0.13 | 2.36 | -- | 31-Dec-2025 | 0.57 | 0.57 | 2.94 | -2.72 | -0.13 | 2.36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.51 | 2.63 | 2.64 | -2.08 | 0.34 | 2.88 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 1.45 | 1.45 | 3.53 | -2.23 | 0.32 | 2.87 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 1.45 | 1.45 | 3.53 | -2.23 | 0.32 | 2.87 | 01-Dec-1998 | 0.64 | EL |
| I | USD | 19-Jan-2026 | -0.38 | 15.97 | 5.26 | -2.88 | 1.00 | 2.89 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 15.06 | 15.06 | 6.89 | -3.03 | 1.11 | 2.91 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 15.06 | 15.06 | 6.89 | -3.03 | 1.11 | 2.91 | 01-Dec-1998 | 0.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 0.57 | 0.57 | 2.94 | -2.72 | -0.13 | 2.93 | -- | 31-Dec-2025 | 0.57 | 0.57 | 2.94 | -2.72 | -0.13 | 2.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.55 | 2.94 | 2.92 | -1.81 | 0.54 | 2.74 | 22-May-2008 | 31-Dec-2025 | 1.70 | 1.70 | 3.81 | -1.97 | 0.52 | 2.72 | 22-May-2008 | 31-Dec-2025 | 1.70 | 1.70 | 3.81 | -1.97 | 0.52 | 2.72 | 22-May-2008 | 0.36 | EL |
| Z | USD | 19-Jan-2026 | -0.35 | 16.32 | 5.56 | -2.61 | 1.21 | 1.01 | 22-May-2008 | 31-Dec-2025 | 15.35 | 15.35 | 7.18 | -2.77 | 1.31 | 1.03 | 22-May-2008 | 31-Dec-2025 | 15.35 | 15.35 | 7.18 | -2.77 | 1.31 | 1.03 | 22-May-2008 | 0.36 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 0.57 | 0.57 | 2.94 | -2.72 | -0.13 | 2.28 | -- | 31-Dec-2025 | 0.57 | 0.57 | 2.94 | -2.72 | -0.13 | 2.28 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.54 | 2.93 | 2.91 | -1.83 | -- | 0.18 | 17-Sep-2018 | 31-Dec-2025 | 1.68 | 1.68 | 3.80 | -1.98 | -- | 0.11 | 17-Sep-2018 | 31-Dec-2025 | 1.68 | 1.68 | 3.80 | -1.98 | -- | 0.11 | 17-Sep-2018 | 0.36 |
--
|
| ZX | USD | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Sep-2018 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Sep-2018 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Sep-2018 | 0.36 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 0.57 | 0.57 | 2.94 | -2.72 | -- | -0.68 | -- | 31-Dec-2025 | 0.57 | 0.57 | 2.94 | -2.72 | -- | -0.68 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.46 | 3.74 | 4.72 | 0.02 | 1.78 | 3.28 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2025 | 2.97 | 2.97 | 5.54 | -0.08 | 1.59 | 3.27 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2025 | 2.97 | 2.97 | 5.54 | -0.08 | 1.59 | 3.27 | 04-Sep-2001 | 1.04 | EL |
| A | GBP | 19-Jan-2026 | -0.22 | 6.55 | 4.49 | -0.51 | 2.99 | 4.69 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2025 | 8.75 | 8.75 | 4.98 | -0.57 | 3.32 | 4.71 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2025 | 8.75 | 8.75 | 4.98 | -0.57 | 3.32 | 4.71 | 04-Sep-2001 | 1.04 |
--
|
|
| A | USD | 19-Jan-2026 | -0.44 | 17.22 | 7.40 | -0.80 | 2.45 | 4.35 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2025 | 16.79 | 16.79 | 8.96 | -0.89 | 2.38 | 4.38 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2025 | 16.79 | 16.79 | 8.96 | -0.89 | 2.38 | 4.38 | 04-Sep-2001 | 1.04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 3.40 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 3.40 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1112651192
|
AH (USD) | USD* | 19-Jan-2026 | 0.56 | 6.11 | 6.72 | 1.81 | 3.75 | 3.22 | 18-Sep-2014 | 31-Dec-2025 | 5.29 | 5.29 | 7.58 | 1.70 | 3.54 | 3.18 | 18-Sep-2014 | 31-Dec-2025 | 5.29 | 5.29 | 7.58 | 1.70 | 3.54 | 3.18 | 18-Sep-2014 | 1.06 |
--
|
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.46 | 3.74 | 4.72 | 0.02 | 1.78 | 3.12 | 06-Jul-2009 | 31-Dec-2025 | 2.96 | 2.96 | 5.54 | -0.08 | 1.58 | 3.10 | 06-Jul-2009 | 31-Dec-2025 | 2.96 | 2.96 | 5.54 | -0.08 | 1.58 | 3.10 | 06-Jul-2009 | 1.04 | EL |
| AX | GBP | 19-Jan-2026 | -0.22 | 6.56 | 4.49 | -0.51 | 2.99 | 3.18 | 06-Jul-2009 | 31-Dec-2025 | 8.73 | 8.73 | 4.98 | -0.57 | 3.32 | 3.20 | 06-Jul-2009 | 31-Dec-2025 | 8.73 | 8.73 | 4.98 | -0.57 | 3.32 | 3.20 | 06-Jul-2009 | 1.04 |
--
|
|
| AX | USD | 19-Jan-2026 | -0.43 | 17.23 | 7.41 | -0.80 | 2.45 | 2.01 | 06-Jul-2009 | 31-Dec-2025 | 16.77 | 16.77 | 8.96 | -0.89 | 2.38 | 2.05 | 06-Jul-2009 | 31-Dec-2025 | 16.77 | 16.77 | 8.96 | -0.89 | 2.38 | 2.05 | 06-Jul-2009 | 1.04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 3.09 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 3.09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176164985
|
C | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.43 | 3.06 | 4.04 | -0.63 | 1.12 | 2.73 | 28-Jul-2008 | 31-Dec-2025 | 2.31 | 2.31 | 4.86 | -0.73 | 0.93 | 2.72 | 28-Jul-2008 | 31-Dec-2025 | 2.31 | 2.31 | 4.86 | -0.73 | 0.93 | 2.72 | 28-Jul-2008 | 1.69 | EL |
| C | USD | 19-Jan-2026 | -0.47 | 16.46 | 6.71 | -1.44 | 1.79 | 0.98 | 28-Jul-2008 | 31-Dec-2025 | 16.04 | 16.04 | 8.26 | -1.54 | 1.72 | 1.01 | 28-Jul-2008 | 31-Dec-2025 | 16.04 | 16.04 | 8.26 | -1.54 | 1.72 | 1.01 | 28-Jul-2008 | 1.69 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 3.20 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 3.20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.51 | 4.50 | 5.46 | 0.72 | 2.44 | 2.37 | 30-Sep-2015 | 31-Dec-2025 | 3.70 | 3.70 | 6.28 | 0.62 | 2.25 | 2.33 | 30-Sep-2015 | 31-Dec-2025 | 3.70 | 3.70 | 6.28 | 0.62 | 2.25 | 2.33 | 30-Sep-2015 | 0.34 | EL |
| F | USD | 19-Jan-2026 | -0.39 | 18.08 | 8.16 | -0.10 | 3.12 | 2.79 | 30-Sep-2015 | 31-Dec-2025 | 17.62 | 17.62 | 9.73 | -0.20 | 3.05 | 2.84 | 30-Sep-2015 | 31-Dec-2025 | 17.62 | 17.62 | 9.73 | -0.20 | 3.05 | 2.84 | 30-Sep-2015 | 0.34 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 1.54 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 1.54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.50 | 4.48 | 5.46 | 0.72 | 2.45 | 2.37 | 30-Sep-2015 | 31-Dec-2025 | 3.68 | 3.68 | 6.28 | 0.63 | 2.25 | 2.34 | 30-Sep-2015 | 31-Dec-2025 | 3.68 | 3.68 | 6.28 | 0.63 | 2.25 | 2.34 | 30-Sep-2015 | 0.34 | EL |
| FX | USD | 19-Jan-2026 | -0.39 | 18.06 | 8.17 | -0.10 | 3.12 | 2.79 | 30-Sep-2015 | 31-Dec-2025 | 17.59 | 17.59 | 9.73 | -0.19 | 3.05 | 2.85 | 30-Sep-2015 | 31-Dec-2025 | 17.59 | 17.59 | 9.73 | -0.19 | 3.05 | 2.85 | 30-Sep-2015 | 0.34 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 1.54 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 1.54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.50 | 4.18 | 5.15 | 0.42 | 2.19 | 3.72 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2025 | 3.38 | 3.38 | 5.96 | 0.32 | 1.99 | 3.70 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2025 | 3.38 | 3.38 | 5.96 | 0.32 | 1.99 | 3.70 | 04-Sep-2001 | 0.64 | EL |
| I | USD | 19-Jan-2026 | -0.40 | 17.72 | 7.84 | -0.40 | 2.86 | 4.79 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2025 | 17.25 | 17.25 | 9.39 | -0.50 | 2.79 | 4.81 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2025 | 17.25 | 17.25 | 9.39 | -0.50 | 2.79 | 4.81 | 04-Sep-2001 | 0.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 3.40 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 3.40 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.50 | 4.48 | 5.46 | 0.72 | 2.44 | 3.38 | 28-Jan-2010 | 31-Dec-2025 | 3.70 | 3.70 | 6.28 | 0.63 | 2.25 | 3.36 | 28-Jan-2010 | 31-Dec-2025 | 3.70 | 3.70 | 6.28 | 0.63 | 2.25 | 3.36 | 28-Jan-2010 | 0.34 | EL |
| S | USD | 19-Jan-2026 | -0.40 | 18.06 | 8.16 | -0.10 | 3.12 | 2.21 | 28-Jan-2010 | 31-Dec-2025 | 17.62 | 17.62 | 9.72 | -0.19 | 3.05 | 2.24 | 28-Jan-2010 | 31-Dec-2025 | 17.62 | 17.62 | 9.72 | -0.19 | 3.05 | 2.24 | 28-Jan-2010 | 0.34 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 2.64 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 2.64 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.49 | 4.26 | 5.23 | 0.49 | 2.25 | 3.89 | 20-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 3.46 | 3.46 | 6.04 | 0.40 | 2.05 | 3.88 | 20-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 3.46 | 3.46 | 6.04 | 0.40 | 2.05 | 3.88 | 20-Jun-2008 | 0.56 | EL |
| Z | USD | 19-Jan-2026 | -0.40 | 17.81 | 7.93 | -0.33 | 2.92 | 2.16 | 20-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 17.35 | 17.35 | 9.48 | -0.42 | 2.85 | 2.19 | 20-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 17.35 | 17.35 | 9.48 | -0.42 | 2.85 | 2.19 | 20-Jun-2008 | 0.56 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 3.20 | -- | 31-Dec-2025 | 3.03 | 3.03 | 5.30 | -0.03 | 1.45 | 3.20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.14 | 4.13 | 6.48 | 3.22 | -- | 2.96 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2025 | 4.38 | 4.38 | 6.75 | 3.20 | -- | 2.97 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2025 | 4.38 | 4.38 | 6.75 | 3.20 | -- | 2.97 | 06-Jul-2018 | 1.04 | EN |
| A | USD | 19-Jan-2026 | -0.75 | 17.66 | 9.21 | 2.38 | -- | 2.83 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2025 | 18.39 | 18.39 | 10.21 | 2.36 | -- | 2.95 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2025 | 18.39 | 18.39 | 10.21 | 2.36 | -- | 2.95 | 06-Jul-2018 | 1.04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.17 | 4.12 | 6.48 | 3.22 | -- | 2.96 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2025 | 4.35 | 4.35 | 6.73 | 3.20 | -- | 2.96 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2025 | 4.35 | 4.35 | 6.73 | 3.20 | -- | 2.96 | 06-Jul-2018 | 1.04 |
--
|
| AX | USD | 19-Jan-2026 | -0.72 | 17.66 | 9.21 | 2.37 | -- | 2.83 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2025 | 18.35 | 18.35 | 10.19 | 2.35 | -- | 2.95 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2025 | 18.35 | 18.35 | 10.19 | 2.35 | -- | 2.95 | 06-Jul-2018 | 1.04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969148
|
C | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.10 | 3.42 | 5.79 | 2.55 | -- | 2.30 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2025 | 3.69 | 3.69 | 6.05 | 2.53 | -- | 2.30 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2025 | 3.69 | 3.69 | 6.05 | 2.53 | -- | 2.30 | 06-Jul-2018 | 1.69 |
--
|
| C | USD | 19-Jan-2026 | -0.80 | 16.86 | 8.50 | 1.71 | -- | 2.16 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2025 | 17.61 | 17.61 | 9.49 | 1.69 | -- | 2.28 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2025 | 17.61 | 17.61 | 9.49 | 1.69 | -- | 2.28 | 06-Jul-2018 | 1.69 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.16 | 4.61 | 6.99 | 3.70 | -- | 3.44 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2025 | 4.88 | 4.88 | 7.26 | 3.69 | -- | 3.44 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2025 | 4.88 | 4.88 | 7.26 | 3.69 | -- | 3.44 | 06-Jul-2018 | 0.56 |
--
|
| Z | USD | 19-Jan-2026 | -0.73 | 18.21 | 9.74 | 2.86 | -- | 3.30 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2025 | 18.96 | 18.96 | 10.74 | 2.85 | -- | 3.43 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2025 | 18.96 | 18.96 | 10.74 | 2.85 | -- | 3.43 | 06-Jul-2018 | 0.56 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.61 | 3.06 | 3.24 | -1.55 | 1.09 | 3.29 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 1.86 | 1.86 | 4.25 | -1.72 | 0.97 | 3.28 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 1.86 | 1.86 | 4.25 | -1.72 | 0.97 | 3.28 | 01-Feb-1997 | 1.04 | EL |
| A | USD | 19-Jan-2026 | -0.29 | 16.45 | 5.88 | -2.35 | 1.76 | 3.24 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 15.53 | 15.53 | 7.63 | -2.52 | 1.76 | 3.26 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 15.53 | 15.53 | 7.63 | -2.52 | 1.76 | 3.26 | 01-Feb-1997 | 1.04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 1.25 | 1.25 | 3.66 | -2.17 | 0.32 | 3.57 | -- | 31-Dec-2025 | 1.25 | 1.25 | 3.66 | -2.17 | 0.32 | 3.57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.62 | 3.06 | 3.25 | -1.55 | 1.09 | 2.17 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | 1.85 | 1.85 | 4.25 | -1.73 | 0.97 | 2.14 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | 1.85 | 1.85 | 4.25 | -1.73 | 0.97 | 2.14 | 25-Oct-2010 | 1.04 |
--
|
| AX | GBP | 19-Jan-2026 | -0.06 | 5.86 | 3.02 | -2.07 | 2.29 | 2.00 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | 7.56 | 7.56 | 3.69 | -2.21 | 2.70 | 2.01 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | 7.56 | 7.56 | 3.69 | -2.21 | 2.70 | 2.01 | 25-Oct-2010 | 1.04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 1.25 | 1.25 | 3.66 | -2.17 | 0.32 | 1.85 | -- | 31-Dec-2025 | 1.25 | 1.25 | 3.66 | -2.17 | 0.32 | 1.85 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176161619
|
C | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.54 | 2.38 | 2.56 | -2.19 | 0.43 | 1.50 | 18-Aug-2010 | 31-Dec-2025 | 1.20 | 1.20 | 3.58 | -2.36 | 0.32 | 1.47 | 18-Aug-2010 | 31-Dec-2025 | 1.20 | 1.20 | 3.58 | -2.36 | 0.32 | 1.47 | 18-Aug-2010 | 1.69 |
--
|
| C | USD | 19-Jan-2026 | -0.35 | 15.68 | 5.19 | -2.99 | 1.10 | 0.85 | 18-Aug-2010 | 31-Dec-2025 | 14.78 | 14.78 | 6.94 | -3.15 | 1.10 | 0.87 | 18-Aug-2010 | 31-Dec-2025 | 14.78 | 14.78 | 6.94 | -3.15 | 1.10 | 0.87 | 18-Aug-2010 | 1.69 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 1.25 | 1.25 | 3.66 | -2.17 | 0.32 | 1.81 | -- | 31-Dec-2025 | 1.25 | 1.25 | 3.66 | -2.17 | 0.32 | 1.81 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.63 | 3.47 | 3.65 | -1.16 | 1.50 | 4.95 | 01-Feb-1991 | 31-Dec-2025 | 2.25 | 2.25 | 4.67 | -1.34 | 1.38 | 4.94 | 01-Feb-1991 | 31-Dec-2025 | 2.25 | 2.25 | 4.67 | -1.34 | 1.38 | 4.94 | 01-Feb-1991 | 0.64 | EL |
| I | USD | 19-Jan-2026 | -0.26 | 16.92 | 6.31 | -1.96 | 2.17 | 4.52 | 01-Feb-1991 | 31-Dec-2025 | 15.97 | 15.97 | 8.06 | -2.14 | 2.17 | 4.53 | 01-Feb-1991 | 31-Dec-2025 | 15.97 | 15.97 | 8.06 | -2.14 | 2.17 | 4.53 | 01-Feb-1991 | 0.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 1.25 | 1.25 | 3.66 | -2.17 | 0.32 | 4.90 | -- | 31-Dec-2025 | 1.25 | 1.25 | 3.66 | -2.17 | 0.32 | 4.90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.63 | 3.55 | 3.73 | -1.08 | 1.55 | 3.50 | 21-Jan-2009 | 31-Dec-2025 | 2.34 | 2.34 | 4.75 | -1.26 | 1.44 | 3.47 | 21-Jan-2009 | 31-Dec-2025 | 2.34 | 2.34 | 4.75 | -1.26 | 1.44 | 3.47 | 21-Jan-2009 | 0.56 | EL |
| Z | USD | 19-Jan-2026 | -0.27 | 17.02 | 6.39 | -1.89 | 2.22 | 2.89 | 21-Jan-2009 | 31-Dec-2025 | 16.07 | 16.07 | 8.14 | -2.06 | 2.23 | 2.91 | 21-Jan-2009 | 31-Dec-2025 | 16.07 | 16.07 | 8.14 | -2.06 | 2.23 | 2.91 | 21-Jan-2009 | 0.56 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 1.25 | 1.25 | 3.66 | -2.17 | 0.32 | 2.37 | -- | 31-Dec-2025 | 1.25 | 1.25 | 3.66 | -2.17 | 0.32 | 2.37 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 19-Jan-2026 | -1.24 | -6.16 | 8.01 | 0.40 | -- | 6.86 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -2.02 | -2.02 | 11.45 | 0.29 | -- | 7.04 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -2.02 | -2.02 | 11.45 | 0.29 | -- | 7.04 | 08-Apr-2016 | 1.74 |
--
|
| A | USD | 19-Jan-2026 | -2.12 | 6.04 | 10.78 | -0.42 | -- | 7.08 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | 11.13 | 11.13 | 15.06 | -0.53 | -- | 7.36 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | 11.13 | 11.13 | 15.06 | -0.53 | -- | 7.36 | 08-Apr-2016 | 1.74 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | 11.20 | -- | 8.88 | -- | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | 11.20 | -- | 8.88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1394890807
|
C | EUR* | 19-Jan-2026 | -1.28 | -6.84 | 7.25 | -0.30 | -- | 5.99 | 15-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -2.72 | -2.72 | 10.66 | -0.42 | -- | 6.16 | 15-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -2.72 | -2.72 | 10.66 | -0.42 | -- | 6.16 | 15-Apr-2016 | 2.43 |
--
|
| C | USD | 19-Jan-2026 | -2.15 | 5.26 | 9.99 | -1.12 | -- | 6.31 | 15-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | 10.33 | 10.33 | 14.25 | -1.23 | -- | 6.58 | 15-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | 10.33 | 10.33 | 14.25 | -1.23 | -- | 6.58 | 15-Apr-2016 | 2.43 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | 11.20 | -- | 8.51 | -- | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | 11.20 | -- | 8.51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 19-Jan-2026 | -1.18 | -5.41 | 8.88 | 1.21 | -- | 7.72 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -1.24 | -1.24 | 12.35 | 1.09 | -- | 7.90 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -1.24 | -1.24 | 12.35 | 1.09 | -- | 7.90 | 08-Apr-2016 | 0.94 |
--
|
| I | USD | 19-Jan-2026 | -2.06 | 6.89 | 11.67 | 0.38 | -- | 7.94 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | 12.01 | 12.01 | 15.99 | 0.27 | -- | 8.22 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | 12.01 | 12.01 | 15.99 | 0.27 | -- | 8.22 | 08-Apr-2016 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | 11.20 | -- | 8.88 | -- | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | 11.20 | -- | 8.88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 19-Jan-2026 | -1.20 | -5.33 | 8.96 | 1.28 | -- | 7.79 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -1.16 | -1.16 | 12.43 | 1.17 | -- | 7.96 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -1.16 | -1.16 | 12.43 | 1.17 | -- | 7.96 | 08-Apr-2016 | 0.86 |
--
|
| Z | GBP | 19-Jan-2026 | -1.86 | -2.76 | 8.72 | 0.74 | -- | 8.56 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | 4.38 | 4.38 | 11.83 | 0.67 | -- | 8.82 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | 4.38 | 4.38 | 11.83 | 0.67 | -- | 8.82 | 08-Apr-2016 | 0.86 |
--
|
|
| Z | USD | 19-Jan-2026 | -2.07 | 6.98 | 11.75 | 0.45 | -- | 8.01 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | 12.10 | 12.10 | 16.08 | 0.34 | -- | 8.29 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | 12.10 | 12.10 | 16.08 | 0.34 | -- | 8.29 | 08-Apr-2016 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | 11.20 | -- | 8.88 | -- | 31-Dec-2025 | 19.39 | 19.39 | 14.51 | 11.20 | -- | 8.88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.39 | 4.35 | 4.33 | 0.79 | 1.36 | 1.02 | 30-Sep-2014 | 31-Dec-2025 | 3.90 | 3.90 | 4.69 | 0.68 | 1.11 | 0.99 | 30-Sep-2014 | 31-Dec-2025 | 3.90 | 3.90 | 4.69 | 0.68 | 1.11 | 0.99 | 30-Sep-2014 | 1.24 |
--
|
| A | USD | 19-Jan-2026 | -0.50 | 17.92 | 7.00 | -0.04 | 2.03 | 0.29 | 30-Sep-2014 | 31-Dec-2025 | 17.85 | 17.85 | 8.08 | -0.14 | 1.91 | 0.34 | 30-Sep-2014 | 31-Dec-2025 | 17.85 | 17.85 | 8.08 | -0.14 | 1.91 | 0.34 | 30-Sep-2014 | 1.24 |
--
|
|
|
ISIN: LU1135359625
|
AR | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.37 | 4.34 | 4.32 | 0.78 | 1.36 | 1.00 | 07-Nov-2014 | 31-Dec-2025 | 3.92 | 3.92 | 4.70 | 0.68 | 1.12 | 0.97 | 07-Nov-2014 | 31-Dec-2025 | 3.92 | 3.92 | 4.70 | 0.68 | 1.12 | 0.97 | 07-Nov-2014 | 1.24 |
--
|
| AR | USD | 19-Jan-2026 | -0.52 | 17.90 | 7.00 | -0.04 | 2.03 | 0.42 | 07-Nov-2014 | 31-Dec-2025 | 17.86 | 17.86 | 8.09 | -0.14 | 1.91 | 0.47 | 07-Nov-2014 | 31-Dec-2025 | 17.86 | 17.86 | 8.09 | -0.14 | 1.91 | 0.47 | 07-Nov-2014 | 1.24 |
--
|
|
|
ISIN: LU1135360391
|
C | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.34 | 3.87 | 3.87 | 0.33 | 0.91 | 0.55 | 07-Nov-2014 | 31-Dec-2025 | 3.48 | 3.48 | 4.24 | 0.24 | 0.67 | 0.52 | 07-Nov-2014 | 31-Dec-2025 | 3.48 | 3.48 | 4.24 | 0.24 | 0.67 | 0.52 | 07-Nov-2014 | 1.69 |
--
|
| C | USD | 19-Jan-2026 | -0.55 | 17.37 | 6.53 | -0.49 | 1.57 | -0.03 | 07-Nov-2014 | 31-Dec-2025 | 17.36 | 17.36 | 7.62 | -0.58 | 1.45 | 0.02 | 07-Nov-2014 | 31-Dec-2025 | 17.36 | 17.36 | 7.62 | -0.58 | 1.45 | 0.02 | 07-Nov-2014 | 1.69 |
--
|
|
|
ISIN: LU1135360557
|
CR | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.35 | 3.84 | 3.85 | 0.33 | 0.90 | 0.54 | 07-Nov-2014 | 31-Dec-2025 | 3.41 | 3.41 | 4.21 | 0.23 | 0.66 | 0.52 | 07-Nov-2014 | 31-Dec-2025 | 3.41 | 3.41 | 4.21 | 0.23 | 0.66 | 0.52 | 07-Nov-2014 | 1.69 |
--
|
| CR | USD | 19-Jan-2026 | -0.54 | 17.34 | 6.51 | -0.49 | 1.57 | -0.03 | 07-Nov-2014 | 31-Dec-2025 | 17.29 | 17.29 | 7.59 | -0.59 | 1.45 | 0.02 | 07-Nov-2014 | 31-Dec-2025 | 17.29 | 17.29 | 7.59 | -0.59 | 1.45 | 0.02 | 07-Nov-2014 | 1.69 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.40 | 4.52 | 6.99 | 2.76 | 3.84 | 2.55 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 4.10 | 4.10 | 7.81 | 2.71 | 3.49 | 2.54 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 4.10 | 4.10 | 7.81 | 2.71 | 3.49 | 2.54 | 01-Dec-1998 | 1.09 | EL |
| A | GBP | 19-Jan-2026 | -0.28 | 7.35 | 6.75 | 2.22 | 5.08 | 3.35 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 9.94 | 9.94 | 7.24 | 2.20 | 5.26 | 3.37 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 9.94 | 9.94 | 7.24 | 2.20 | 5.26 | 3.37 | 01-Dec-1998 | 1.09 |
--
|
|
| A | USD | 19-Jan-2026 | -0.50 | 18.10 | 9.73 | 1.92 | 4.53 | 2.57 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 18.07 | 18.07 | 11.31 | 1.87 | 4.30 | 2.59 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 18.07 | 18.07 | 11.31 | 1.87 | 4.30 | 2.59 | 01-Dec-1998 | 1.09 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 5.25 | 5.25 | 8.61 | 3.15 | 4.17 | 4.65 | -- | 31-Dec-2025 | 5.25 | 5.25 | 8.61 | 3.15 | 4.17 | 4.65 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.38 | 4.51 | 6.97 | 2.76 | 3.84 | 5.02 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 4.10 | 4.10 | 7.81 | 2.71 | 3.49 | 5.01 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 4.10 | 4.10 | 7.81 | 2.71 | 3.49 | 5.01 | 03-Nov-2011 | 1.09 | EL |
| AX | GBP | 19-Jan-2026 | -0.30 | 7.35 | 6.74 | 2.21 | 5.08 | 5.07 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 9.93 | 9.93 | 7.24 | 2.20 | 5.26 | 5.11 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 9.93 | 9.93 | 7.24 | 2.20 | 5.26 | 5.11 | 03-Nov-2011 | 1.09 |
--
|
|
| AX | USD | 19-Jan-2026 | -0.52 | 18.10 | 9.71 | 1.92 | 4.53 | 3.80 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 18.07 | 18.07 | 11.31 | 1.87 | 4.30 | 3.85 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 18.07 | 18.07 | 11.31 | 1.87 | 4.30 | 3.85 | 03-Nov-2011 | 1.09 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 5.25 | 5.25 | 8.61 | 3.15 | 4.17 | 5.50 | -- | 31-Dec-2025 | 5.25 | 5.25 | 8.61 | 3.15 | 4.17 | 5.50 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176162427
|
C | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.34 | 3.82 | 6.29 | 2.09 | 3.17 | 5.05 | 25-Jul-2008 | 31-Dec-2025 | 3.42 | 3.42 | 7.12 | 2.05 | 2.82 | 5.05 | 25-Jul-2008 | 31-Dec-2025 | 3.42 | 3.42 | 7.12 | 2.05 | 2.82 | 5.05 | 25-Jul-2008 | 1.74 |
--
|
| C | USD | 19-Jan-2026 | -0.55 | 17.32 | 9.01 | 1.26 | 3.85 | 3.28 | 25-Jul-2008 | 31-Dec-2025 | 17.30 | 17.30 | 10.59 | 1.21 | 3.63 | 3.32 | 25-Jul-2008 | 31-Dec-2025 | 17.30 | 17.30 | 10.59 | 1.21 | 3.63 | 3.32 | 25-Jul-2008 | 1.74 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 5.25 | 5.25 | 8.61 | 3.15 | 4.17 | 6.24 | -- | 31-Dec-2025 | 5.25 | 5.25 | 8.61 | 3.15 | 4.17 | 6.24 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.41 | 4.95 | 7.41 | 3.17 | 4.26 | 2.99 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 4.52 | 4.52 | 8.24 | 3.11 | 3.91 | 2.98 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 4.52 | 4.52 | 8.24 | 3.11 | 3.91 | 2.98 | 01-Dec-1998 | 0.69 | EL |
| I | USD | 19-Jan-2026 | -0.48 | 18.59 | 10.16 | 2.33 | 4.95 | 3.00 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 18.54 | 18.54 | 11.75 | 2.27 | 4.72 | 3.03 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2025 | 18.54 | 18.54 | 11.75 | 2.27 | 4.72 | 3.03 | 01-Dec-1998 | 0.69 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 5.25 | 5.25 | 8.61 | 3.15 | 4.17 | 4.65 | -- | 31-Dec-2025 | 5.25 | 5.25 | 8.61 | 3.15 | 4.17 | 4.65 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.40 | 5.02 | 7.50 | 3.25 | 4.32 | 6.22 | 09-Jul-2008 | 31-Dec-2025 | 4.60 | 4.60 | 8.33 | 3.20 | 3.97 | 6.21 | 09-Jul-2008 | 31-Dec-2025 | 4.60 | 4.60 | 8.33 | 3.20 | 3.97 | 6.21 | 09-Jul-2008 | 0.61 | EL |
| Z | USD | 19-Jan-2026 | -0.49 | 18.67 | 10.25 | 2.40 | 5.01 | 4.41 | 09-Jul-2008 | 31-Dec-2025 | 18.63 | 18.63 | 11.84 | 2.36 | 4.79 | 4.45 | 09-Jul-2008 | 31-Dec-2025 | 18.63 | 18.63 | 11.84 | 2.36 | 4.79 | 4.45 | 09-Jul-2008 | 0.61 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 5.25 | 5.25 | 8.61 | 3.15 | 4.17 | 6.11 | -- | 31-Dec-2025 | 5.25 | 5.25 | 8.61 | 3.15 | 4.17 | 6.11 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 19-Jan-2026 | 0.00 | 7.69 | 5.93 | 2.59 | 3.28 | 3.37 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | 7.60 | 7.60 | 6.60 | 2.63 | 3.37 | 3.38 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | 7.60 | 7.60 | 6.60 | 2.63 | 3.37 | 3.38 | 03-Dec-2012 | 1.24 |
--
|
| A | EUR | 19-Jan-2026 | 0.90 | -4.69 | 3.28 | 3.43 | 2.60 | 4.29 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | -5.13 | -5.13 | 3.25 | 3.47 | 2.56 | 4.23 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | -5.13 | -5.13 | 3.25 | 3.47 | 2.56 | 4.23 | 03-Dec-2012 | 1.24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 8.58 | 8.58 | 4.90 | 0.15 | 1.59 | 1.69 | -- | 31-Dec-2025 | 8.58 | 8.58 | 4.90 | 0.15 | 1.59 | 1.69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068660
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | -0.10 | 5.27 | 3.80 | 0.74 | 1.26 | 1.74 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | 5.20 | 5.20 | 4.45 | 0.79 | 1.35 | 1.75 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2025 | 5.20 | 5.20 | 4.45 | 0.79 | 1.35 | 1.75 | 03-Dec-2012 | 1.26 |
--
|
|
ISIN: LU0857970346
|
AHR (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | -0.06 | 5.28 | 3.76 | 0.71 | -- | 0.92 | 04-May-2018 | 31-Dec-2025 | 5.18 | 5.18 | 4.39 | 0.75 | -- | 0.93 | 04-May-2018 | 31-Dec-2025 | 5.18 | 5.18 | 4.39 | 0.75 | -- | 0.93 | 04-May-2018 | 1.27 |
--
|
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | -0.09 | 5.26 | 3.79 | 0.73 | -- | 0.93 | 04-May-2018 | 31-Dec-2025 | 5.16 | 5.16 | 4.43 | 0.78 | -- | 0.95 | 04-May-2018 | 31-Dec-2025 | 5.16 | 5.16 | 4.43 | 0.78 | -- | 0.95 | 04-May-2018 | 1.26 |
--
|
|
ISIN: LU0960658093
|
AR | USD* | 19-Jan-2026 | 0.02 | 7.71 | 5.92 | 2.59 | -- | 2.84 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2025 | 7.62 | 7.62 | 6.60 | 2.63 | -- | 2.85 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2025 | 7.62 | 7.62 | 6.60 | 2.63 | -- | 2.85 | 11-Oct-2017 | 1.24 |
--
|
| AR | EUR | 19-Jan-2026 | 0.92 | -4.68 | 3.28 | 3.44 | -- | 3.05 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2025 | -5.11 | -5.11 | 3.25 | 3.47 | -- | 2.96 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2025 | -5.11 | -5.11 | 3.25 | 3.47 | -- | 2.96 | 11-Oct-2017 | 1.24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 8.58 | 8.58 | 4.90 | 0.15 | -- | 1.45 | -- | 31-Dec-2025 | 8.58 | 8.58 | 4.90 | 0.15 | -- | 1.45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0908572075
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | -0.04 | 6.04 | 4.53 | 1.41 | -- | 1.51 | 19-May-2017 | 31-Dec-2025 | 5.95 | 5.95 | 5.18 | 1.46 | -- | 1.52 | 19-May-2017 | 31-Dec-2025 | 5.95 | 5.95 | 5.18 | 1.46 | -- | 1.52 | 19-May-2017 | 0.63 |
--
|
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.95 | 3.28 | 4.31 | 1.48 | -- | 1.11 | 23-Aug-2016 | 31-Dec-2025 | 2.65 | 2.65 | 4.63 | 1.47 | -- | 1.02 | 23-Aug-2016 | 31-Dec-2025 | 2.65 | 2.65 | 4.63 | 1.47 | -- | 1.02 | 23-Aug-2016 | 1.25 | EL |
| A | USD | 19-Jan-2026 | 0.05 | 16.70 | 6.98 | 0.65 | -- | 1.41 | 23-Aug-2016 | 31-Dec-2025 | 16.43 | 16.43 | 8.02 | 0.64 | -- | 1.41 | 23-Aug-2016 | 31-Dec-2025 | 16.43 | 16.43 | 8.02 | 0.64 | -- | 1.41 | 23-Aug-2016 | 1.25 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 19-Jan-2026 | 1.33 | 3.20 | 5.96 | 3.38 | 2.23 | 2.41 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 2.53 | 2.53 | 6.56 | 3.42 | 1.92 | 2.31 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 2.53 | 2.53 | 6.56 | 3.42 | 1.92 | 2.31 | 31-Jul-2014 | 1.74 | EL |
| A | USD | 19-Jan-2026 | 0.42 | 16.62 | 8.67 | 2.53 | 2.90 | 1.18 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 16.29 | 16.29 | 10.01 | 2.58 | 2.72 | 1.15 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 16.29 | 16.29 | 10.01 | 2.58 | 2.72 | 1.15 | 31-Jul-2014 | 1.74 |
--
|
|
|
ISIN: LU1135041611
|
AHR (USD) | USD* | 19-Jan-2026 | 1.35 | 5.21 | 7.91 | 5.14 | 4.09 | 3.93 | 07-Nov-2014 | 31-Dec-2025 | 4.53 | 4.53 | 8.59 | 5.18 | 3.78 | 3.82 | 07-Nov-2014 | 31-Dec-2025 | 4.53 | 4.53 | 8.59 | 5.18 | 3.78 | 3.82 | 07-Nov-2014 | 1.76 |
--
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 19-Jan-2026 | 1.31 | 3.19 | 5.96 | 3.38 | 2.23 | 2.42 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 2.56 | 2.56 | 6.57 | 3.43 | 1.93 | 2.31 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 2.56 | 2.56 | 6.57 | 3.43 | 1.93 | 2.31 | 31-Jul-2014 | 1.74 | EL |
| AR | USD | 19-Jan-2026 | 0.41 | 16.60 | 8.67 | 2.54 | 2.91 | 1.18 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 16.33 | 16.33 | 10.03 | 2.59 | 2.72 | 1.15 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 16.33 | 16.33 | 10.03 | 2.59 | 2.72 | 1.15 | 31-Jul-2014 | 1.74 |
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 19-Jan-2026 | 1.37 | 4.21 | 6.97 | 4.37 | -- | 3.41 | 05-Feb-2016 | 31-Dec-2025 | 3.52 | 3.52 | 7.58 | 4.41 | -- | 3.29 | 05-Feb-2016 | 31-Dec-2025 | 3.52 | 3.52 | 7.58 | 4.41 | -- | 3.29 | 05-Feb-2016 | 0.79 | EL |
| I | USD | 19-Jan-2026 | 0.46 | 17.76 | 9.71 | 3.52 | -- | 3.86 | 05-Feb-2016 | 31-Dec-2025 | 17.41 | 17.41 | 11.07 | 3.56 | -- | 3.83 | 05-Feb-2016 | 31-Dec-2025 | 17.41 | 17.41 | 11.07 | 3.56 | -- | 3.83 | 05-Feb-2016 | 0.79 |
--
|
|
|
ISIN: LU1279370875
|
IHR (USD) | USD* | 19-Jan-2026 | 1.40 | 6.18 | 8.90 | 6.12 | 5.19 | 5.06 | 24-Aug-2015 | 31-Dec-2025 | 5.54 | 5.54 | 9.59 | 6.16 | 4.88 | 4.95 | 24-Aug-2015 | 31-Dec-2025 | 5.54 | 5.54 | 9.59 | 6.16 | 4.88 | 4.95 | 24-Aug-2015 | 0.81 |
--
|
|
ISIN: LU1092475612
|
IR | EUR* | 19-Jan-2026 | 1.34 | 4.18 | 6.97 | 4.37 | 3.32 | 3.54 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 3.53 | 3.53 | 7.59 | 4.41 | 3.02 | 3.43 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 3.53 | 3.53 | 7.59 | 4.41 | 3.02 | 3.43 | 31-Jul-2014 | 0.79 | EL |
| IR | GBP | 19-Jan-2026 | 0.65 | 7.00 | 6.74 | 3.81 | 4.55 | 4.35 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 9.34 | 9.34 | 7.02 | 3.89 | 4.78 | 4.31 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 9.34 | 9.34 | 7.02 | 3.89 | 4.78 | 4.31 | 31-Jul-2014 | 0.79 |
--
|
|
| IR | USD | 19-Jan-2026 | 0.43 | 17.72 | 9.71 | 3.51 | 4.00 | 2.29 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 17.42 | 17.42 | 11.08 | 3.56 | 3.82 | 2.26 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2025 | 17.42 | 17.42 | 11.08 | 3.56 | 3.82 | 2.26 | 31-Jul-2014 | 0.79 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 19-Jan-2026 | 1.37 | 1.76 | 6.61 | 1.56 | 2.79 | 4.15 | 02-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 1.38 | 1.38 | 7.15 | 1.55 | 2.46 | 4.06 | 02-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 1.38 | 1.38 | 7.15 | 1.55 | 2.46 | 4.06 | 02-Nov-2011 | 2.36 | EL |
| A | GBP | 19-Jan-2026 | 0.68 | 4.52 | 6.38 | 1.02 | 4.01 | 4.17 | 02-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 7.07 | 7.07 | 6.58 | 1.05 | 4.21 | 4.14 | 02-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 7.07 | 7.07 | 6.58 | 1.05 | 4.21 | 4.14 | 02-Nov-2011 | 2.36 |
--
|
|
| A | USD | 19-Jan-2026 | 0.46 | 14.99 | 9.34 | 0.73 | 3.47 | 2.90 | 02-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 14.99 | 14.99 | 10.62 | 0.72 | 3.26 | 2.88 | 02-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 14.99 | 14.99 | 10.62 | 0.72 | 3.26 | 2.88 | 02-Nov-2011 | 2.36 |
--
|
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 19-Jan-2026 | 1.43 | 3.77 | 8.58 | 3.31 | 4.68 | 4.60 | 18-Aug-2014 | 31-Dec-2025 | 3.41 | 3.41 | 9.17 | 3.30 | 4.34 | 4.49 | 18-Aug-2014 | 31-Dec-2025 | 3.41 | 3.41 | 9.17 | 3.30 | 4.34 | 4.49 | 18-Aug-2014 | 2.38 | EL |
|
ISIN: LU0712122208
|
C | EUR* | 19-Jan-2026 | 1.31 | 1.04 | 5.87 | 0.85 | 2.07 | 3.04 | 15-Nov-2012 | 31-Dec-2025 | 0.69 | 0.69 | 6.41 | 0.85 | 1.75 | 2.95 | 15-Nov-2012 | 31-Dec-2025 | 0.69 | 0.69 | 6.41 | 0.85 | 1.75 | 2.95 | 15-Nov-2012 | 3.05 | EL |
| C | USD | 19-Jan-2026 | 0.41 | 14.17 | 8.58 | 0.02 | 2.74 | 2.30 | 15-Nov-2012 | 31-Dec-2025 | 14.20 | 14.20 | 9.86 | 0.02 | 2.54 | 2.28 | 15-Nov-2012 | 31-Dec-2025 | 14.20 | 14.20 | 9.86 | 0.02 | 2.54 | 2.28 | 15-Nov-2012 | 3.05 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 19-Jan-2026 | 1.41 | 3.01 | 7.95 | 2.83 | -- | 3.42 | 01-Sep-2017 | 31-Dec-2025 | 2.67 | 2.67 | 8.50 | 2.83 | -- | 3.27 | 01-Sep-2017 | 31-Dec-2025 | 2.67 | 2.67 | 8.50 | 2.83 | -- | 3.27 | 01-Sep-2017 | 1.11 | EL |
| I | USD | 19-Jan-2026 | 0.50 | 16.40 | 10.72 | 1.99 | -- | 3.17 | 01-Sep-2017 | 31-Dec-2025 | 16.45 | 16.45 | 12.02 | 1.99 | -- | 3.13 | 01-Sep-2017 | 31-Dec-2025 | 16.45 | 16.45 | 12.02 | 1.99 | -- | 3.13 | 01-Sep-2017 | 1.11 |
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 19-Jan-2026 | 1.43 | 3.09 | 7.99 | 2.87 | 4.10 | 5.24 | 24-Jan-2012 | 31-Dec-2025 | 2.69 | 2.69 | 8.54 | 2.86 | 3.77 | 5.15 | 24-Jan-2012 | 31-Dec-2025 | 2.69 | 2.69 | 8.54 | 2.86 | 3.77 | 5.15 | 24-Jan-2012 | 1.07 | EL |
| Z | GBP | 19-Jan-2026 | 0.74 | 5.89 | 7.75 | 2.32 | 5.34 | 5.55 | 24-Jan-2012 | 31-Dec-2025 | 8.45 | 8.45 | 7.97 | 2.35 | 5.54 | 5.51 | 24-Jan-2012 | 31-Dec-2025 | 8.45 | 8.45 | 7.97 | 2.35 | 5.54 | 5.51 | 24-Jan-2012 | 1.07 |
--
|
|
| Z | USD | 19-Jan-2026 | 0.53 | 16.49 | 10.76 | 2.03 | 4.79 | 4.42 | 24-Jan-2012 | 31-Dec-2025 | 16.47 | 16.47 | 12.06 | 2.02 | 4.58 | 4.40 | 24-Jan-2012 | 31-Dec-2025 | 16.47 | 16.47 | 12.06 | 2.02 | 4.58 | 4.40 | 24-Jan-2012 | 1.07 |
--
|
|
|
ISIN: LU1578117894
|
ZH (GBP) | GBP* | 19-Jan-2026 | 1.47 | 4.96 | 9.61 | 4.20 | -- | 4.43 | 13-Oct-2017 | 31-Dec-2025 | 4.60 | 4.60 | 10.17 | 4.18 | -- | 4.27 | 13-Oct-2017 | 31-Dec-2025 | 4.60 | 4.60 | 10.17 | 4.18 | -- | 4.27 | 13-Oct-2017 | 1.09 |
--
|
|
ISIN: LU0073230426
|
A | USD* | 19-Jan-2026 | -0.16 | 8.55 | 2.68 | -2.28 | 1.33 | 3.07 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 8.29 | 8.29 | 4.09 | -2.43 | 1.29 | 3.08 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 8.29 | 8.29 | 4.09 | -2.43 | 1.29 | 3.08 | 01-Feb-1997 | 1.04 | EL |
| A | EUR | 19-Jan-2026 | 0.73 | -3.94 | 0.11 | -1.47 | 0.67 | 3.12 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | -4.52 | -4.52 | 0.82 | -1.63 | 0.51 | 3.10 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | -4.52 | -4.52 | 0.82 | -1.63 | 0.51 | 3.10 | 01-Feb-1997 | 1.04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 8.17 | 8.17 | 3.98 | -2.15 | 1.26 | 3.53 | -- | 31-Dec-2025 | 8.17 | 8.17 | 3.98 | -2.15 | 1.26 | 3.53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552899485
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | -0.23 | 5.92 | 0.44 | -4.27 | -0.88 | -0.79 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | 5.66 | 5.66 | 1.77 | -4.42 | -0.92 | -0.77 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | 5.66 | 5.66 | 1.77 | -4.42 | -0.92 | -0.77 | 25-Oct-2010 | 1.07 |
--
|
|
ISIN: LU2804570609
|
AH2 (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.04 | 2.88 | -- | -- | -- | 3.27 | 07-May-2024 | 31-Dec-2025 | 2.60 | 2.60 | -- | -- | -- | 3.35 | 07-May-2024 | 31-Dec-2025 | 2.60 | 2.60 | -- | -- | -- | 3.35 | 07-May-2024 | 1.08 |
--
|
|
ISIN: LU2807457747
|
AH2 (USD) | USD* | 19-Jan-2026 | 0.11 | 5.38 | -- | -- | -- | 6.02 | 02-May-2024 | 31-Dec-2025 | 5.10 | 5.10 | -- | -- | -- | 6.14 | 02-May-2024 | 31-Dec-2025 | 5.10 | 5.10 | -- | -- | -- | 6.14 | 02-May-2024 | 1.08 |
--
|
|
ISIN: LU2804571086
|
AH2X (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.04 | 2.87 | -- | -- | -- | 3.27 | 07-May-2024 | 31-Dec-2025 | 2.60 | 2.60 | -- | -- | -- | 3.35 | 07-May-2024 | 31-Dec-2025 | 2.60 | 2.60 | -- | -- | -- | 3.35 | 07-May-2024 | 1.08 |
--
|
|
ISIN: LU0691071418
|
AHX (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | -0.25 | 6.00 | 0.47 | -4.26 | -0.88 | -0.89 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 5.72 | 5.72 | 1.80 | -4.41 | -0.91 | -0.87 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 5.72 | 5.72 | 1.80 | -4.41 | -0.91 | -0.87 | 03-Nov-2011 | 1.07 |
--
|
|
ISIN: LU0218435716
|
AX | USD* | 19-Jan-2026 | -0.14 | 8.58 | 2.69 | -2.28 | 1.33 | 2.17 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2025 | 8.28 | 8.28 | 4.09 | -2.43 | 1.30 | 2.18 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2025 | 8.28 | 8.28 | 4.09 | -2.43 | 1.30 | 2.18 | 01-Jun-2005 | 1.04 |
--
|
| AX | EUR | 19-Jan-2026 | 0.76 | -3.91 | 0.12 | -1.47 | 0.67 | 2.43 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2025 | -4.53 | -4.53 | 0.82 | -1.63 | 0.51 | 2.40 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2025 | -4.53 | -4.53 | 0.82 | -1.63 | 0.51 | 2.40 | 01-Jun-2005 | 1.04 |
--
|
|
| AX | GBP | 19-Jan-2026 | 0.08 | -1.30 | -0.10 | -1.99 | 1.87 | 3.67 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2025 | 0.82 | 0.82 | 0.29 | -2.12 | 2.23 | 3.68 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2025 | 0.82 | 0.82 | 0.29 | -2.12 | 2.23 | 3.68 | 01-Jun-2005 | 1.04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 8.17 | 8.17 | 3.98 | -2.15 | 1.26 | 2.34 | -- | 31-Dec-2025 | 8.17 | 8.17 | 3.98 | -2.15 | 1.26 | 2.34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176154598
|
C | USD* | 19-Jan-2026 | -0.16 | 7.86 | 2.02 | -2.91 | 0.68 | 1.19 | 29-Jul-2008 | 31-Dec-2025 | 7.58 | 7.58 | 3.40 | -3.07 | 0.64 | 1.20 | 29-Jul-2008 | 31-Dec-2025 | 7.58 | 7.58 | 3.40 | -3.07 | 0.64 | 1.20 | 29-Jul-2008 | 1.69 |
--
|
| C | EUR | 19-Jan-2026 | 0.73 | -4.55 | -0.53 | -2.11 | 0.02 | 2.90 | 29-Jul-2008 | 31-Dec-2025 | -5.14 | -5.14 | 0.16 | -2.28 | -0.15 | 2.86 | 29-Jul-2008 | 31-Dec-2025 | -5.14 | -5.14 | 0.16 | -2.28 | -0.15 | 2.86 | 29-Jul-2008 | 1.69 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 8.17 | 8.17 | 3.98 | -2.15 | 1.26 | 1.76 | -- | 31-Dec-2025 | 8.17 | 8.17 | 3.98 | -2.15 | 1.26 | 1.76 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* | 19-Jan-2026 | -0.12 | 9.01 | 3.09 | -1.88 | 1.74 | 4.48 | 01-Nov-1989 | 31-Dec-2025 | 8.73 | 8.73 | 4.50 | -2.05 | 1.70 | 4.49 | 01-Nov-1989 | 31-Dec-2025 | 8.73 | 8.73 | 4.50 | -2.05 | 1.70 | 4.49 | 01-Nov-1989 | 0.64 | EL |
| I | EUR | 19-Jan-2026 | 0.77 | -3.53 | 0.52 | -1.08 | 1.08 | 4.35 | 01-Nov-1989 | 31-Dec-2025 | -4.14 | -4.14 | 1.22 | -1.24 | 0.91 | 4.34 | 01-Nov-1989 | 31-Dec-2025 | -4.14 | -4.14 | 1.22 | -1.24 | 0.91 | 4.34 | 01-Nov-1989 | 0.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 8.17 | 8.17 | 3.98 | -2.15 | 1.26 | 4.64 | -- | 31-Dec-2025 | 8.17 | 8.17 | 3.98 | -2.15 | 1.26 | 4.64 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | 19-Jan-2026 | 0.14 | 5.82 | -- | -- | -- | 6.46 | 02-May-2024 | 31-Dec-2025 | 5.50 | 5.50 | -- | -- | -- | 6.58 | 02-May-2024 | 31-Dec-2025 | 5.50 | 5.50 | -- | -- | -- | 6.58 | 02-May-2024 | 0.66 |
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* | 19-Jan-2026 | -0.13 | 9.09 | 3.17 | -1.81 | 1.80 | 2.29 | 30-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 8.82 | 8.82 | 4.59 | -1.97 | 1.76 | 2.31 | 30-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 8.82 | 8.82 | 4.59 | -1.97 | 1.76 | 2.31 | 30-Jun-2008 | 0.56 | EL |
| Z | EUR | 19-Jan-2026 | 0.76 | -3.46 | 0.60 | -1.00 | 1.13 | 4.07 | 30-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | -4.06 | -4.06 | 1.30 | -1.16 | 0.97 | 4.04 | 30-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | -4.06 | -4.06 | 1.30 | -1.16 | 0.97 | 4.04 | 30-Jun-2008 | 0.56 |
--
|
|
| Z | GBP | 19-Jan-2026 | 0.08 | -0.84 | 0.38 | -1.53 | 2.34 | 4.61 | 30-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 1.32 | 1.32 | 0.76 | -1.65 | 2.70 | 4.62 | 30-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 1.32 | 1.32 | 0.76 | -1.65 | 2.70 | 4.62 | 30-Jun-2008 | 0.56 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 8.17 | 8.17 | 3.98 | -2.15 | 1.26 | 1.73 | -- | 31-Dec-2025 | 8.17 | 8.17 | 3.98 | -2.15 | 1.26 | 1.73 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | -0.21 | 6.49 | 0.96 | -3.78 | -- | -0.56 | 11-Feb-2016 | 31-Dec-2025 | 6.19 | 6.19 | 2.30 | -3.94 | -- | -0.54 | 11-Feb-2016 | 31-Dec-2025 | 6.19 | 6.19 | 2.30 | -3.94 | -- | -0.54 | 11-Feb-2016 | 0.58 |
--
|
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.08 | 3.38 | -- | -- | -- | 3.78 | 07-May-2024 | 31-Dec-2025 | 3.10 | 3.10 | -- | -- | -- | 3.85 | 07-May-2024 | 31-Dec-2025 | 3.10 | 3.10 | -- | -- | -- | 3.85 | 07-May-2024 | 0.58 |
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | 19-Jan-2026 | 0.18 | 5.92 | -- | -- | -- | 6.58 | 02-May-2024 | 31-Dec-2025 | 5.61 | 5.61 | -- | -- | -- | 6.67 | 02-May-2024 | 31-Dec-2025 | 5.61 | 5.61 | -- | -- | -- | 6.67 | 02-May-2024 | 0.58 |
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 19-Jan-2026 | -1.27 | -3.85 | 4.17 | 3.01 | -- | 6.45 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -1.61 | -1.61 | 5.60 | 2.96 | -- | 6.63 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -1.61 | -1.61 | 5.60 | 2.96 | -- | 6.63 | 29-Apr-2016 | 1.99 |
--
|
| A | EUR | 19-Jan-2026 | -0.38 | -14.91 | 1.56 | 3.86 | -- | 6.27 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -13.25 | -13.25 | 2.28 | 3.81 | -- | 6.35 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -13.25 | -13.25 | 2.28 | 3.81 | -- | 6.35 | 29-Apr-2016 | 1.99 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 12.46 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 12.46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | -1.33 | -6.12 | 1.90 | 0.79 | -- | 4.04 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -3.94 | -3.94 | 3.25 | 0.76 | -- | 4.20 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -3.94 | -3.94 | 3.25 | 0.76 | -- | 4.20 | 29-Apr-2016 | 2.01 | EL |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 19-Jan-2026 | -1.28 | -3.86 | 4.16 | 3.00 | -- | 6.45 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -1.60 | -1.60 | 5.60 | 2.96 | -- | 6.62 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -1.60 | -1.60 | 5.60 | 2.96 | -- | 6.62 | 29-Apr-2016 | 1.99 | EL |
| AR | EUR | 19-Jan-2026 | -0.39 | -14.92 | 1.56 | 3.85 | -- | 6.27 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -13.24 | -13.24 | 2.28 | 3.81 | -- | 6.35 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -13.24 | -13.24 | 2.28 | 3.81 | -- | 6.35 | 29-Apr-2016 | 1.99 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 12.46 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 12.46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 19-Jan-2026 | -1.19 | -2.91 | 5.17 | 3.99 | -- | 7.47 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -0.68 | -0.68 | 6.59 | 3.94 | -- | 7.64 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -0.68 | -0.68 | 6.59 | 3.94 | -- | 7.64 | 29-Apr-2016 | 1.04 | EL |
| IR | EUR | 19-Jan-2026 | -0.31 | -14.08 | 2.54 | 4.84 | -- | 7.29 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -12.43 | -12.43 | 3.25 | 4.80 | -- | 7.36 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2025 | -12.43 | -12.43 | 3.25 | 4.80 | -- | 7.36 | 29-Apr-2016 | 1.04 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 12.46 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 12.46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 19-Jan-2026 | -1.14 | -2.96 | 5.88 | 4.33 | 8.90 | 8.98 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | -0.74 | -0.74 | 7.37 | 4.25 | 8.43 | 9.05 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | -0.74 | -0.74 | 7.37 | 4.25 | 8.43 | 9.05 | 30-Oct-2000 | 1.84 | EL |
| A | EUR | 19-Jan-2026 | -0.26 | -14.12 | 3.24 | 5.19 | 8.18 | 7.60 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | -12.48 | -12.48 | 4.00 | 5.11 | 7.59 | 7.63 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | -12.48 | -12.48 | 4.00 | 5.11 | 7.59 | 7.63 | 30-Oct-2000 | 1.84 |
--
|
|
| A | JPY | 19-Jan-2026 | -0.32 | -1.76 | 13.46 | 13.46 | 12.15 | 10.60 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | -1.00 | -1.00 | 13.71 | 13.33 | 11.34 | 10.64 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | -1.00 | -1.00 | 13.71 | 13.33 | 11.34 | 10.64 | 30-Oct-2000 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 7.04 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 7.04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0671505468
|
AH (CHF) | CHF* | 19-Jan-2026 | -1.31 | -7.27 | 1.35 | 0.65 | 5.55 | 6.20 | 11-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | -5.21 | -5.21 | 2.71 | 0.60 | 5.11 | 6.32 | 11-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | -5.21 | -5.21 | 2.71 | 0.60 | 5.11 | 6.32 | 11-Nov-2011 | 1.86 | EL |
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | -1.21 | -5.24 | 3.63 | 2.10 | 6.47 | 5.86 | 14-Jan-2008 | 31-Dec-2025 | -3.09 | -3.09 | 5.04 | 2.03 | 6.02 | 5.95 | 14-Jan-2008 | 31-Dec-2025 | -3.09 | -3.09 | 5.04 | 2.03 | 6.02 | 5.95 | 14-Jan-2008 | 1.86 | EL |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | -1.21 | -5.25 | 3.61 | 2.09 | 6.47 | 6.97 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | -3.16 | -3.16 | 5.02 | 2.02 | 6.01 | 7.08 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | -3.16 | -3.16 | 5.02 | 2.02 | 6.01 | 7.08 | 25-Oct-2010 | 1.86 | EL |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 19-Jan-2026 | -1.15 | -2.96 | 5.89 | 4.33 | 8.90 | 8.77 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | -0.73 | -0.73 | 7.37 | 4.25 | 8.43 | 8.88 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | -0.73 | -0.73 | 7.37 | 4.25 | 8.43 | 8.88 | 25-Oct-2010 | 1.84 | EL |
| AX | EUR | 19-Jan-2026 | -0.26 | -14.12 | 3.24 | 5.19 | 8.18 | 10.09 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | -12.48 | -12.48 | 4.00 | 5.11 | 7.59 | 10.14 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | -12.48 | -12.48 | 4.00 | 5.11 | 7.59 | 10.14 | 25-Oct-2010 | 1.84 |
--
|
|
| AX | GBP | 19-Jan-2026 | -0.93 | -11.79 | 3.02 | 4.63 | 9.47 | 9.91 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | -7.57 | -7.57 | 3.45 | 4.59 | 9.43 | 10.01 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | -7.57 | -7.57 | 3.45 | 4.59 | 9.43 | 10.01 | 25-Oct-2010 | 1.84 |
--
|
|
| AX | JPY | 19-Jan-2026 | -0.32 | -1.76 | 13.46 | 13.46 | 12.15 | 13.69 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | -0.99 | -0.99 | 13.71 | 13.33 | 11.34 | 13.76 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | -0.99 | -0.99 | 13.71 | 13.33 | 11.34 | 13.76 | 25-Oct-2010 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 10.80 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 10.80 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176160306
|
C | USD* | 19-Jan-2026 | -1.19 | -3.75 | 5.04 | 3.50 | 8.03 | 8.18 | 15-Dec-2009 | 31-Dec-2025 | -1.53 | -1.53 | 6.52 | 3.42 | 7.57 | 8.29 | 15-Dec-2009 | 31-Dec-2025 | -1.53 | -1.53 | 6.52 | 3.42 | 7.57 | 8.29 | 15-Dec-2009 | 2.63 | EL |
| C | EUR | 19-Jan-2026 | -0.31 | -14.82 | 2.42 | 4.35 | 7.32 | 9.70 | 15-Dec-2009 | 31-Dec-2025 | -13.18 | -13.18 | 3.17 | 4.27 | 6.73 | 9.75 | 15-Dec-2009 | 31-Dec-2025 | -13.18 | -13.18 | 3.17 | 4.27 | 6.73 | 9.75 | 15-Dec-2009 | 2.63 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 10.73 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 10.73 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0404214834
|
CH (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | -1.25 | -5.94 | 2.78 | 1.29 | 5.62 | 6.14 | 16-Dec-2010 | 31-Dec-2025 | -3.80 | -3.80 | 4.18 | 1.22 | 5.17 | 6.25 | 16-Dec-2010 | 31-Dec-2025 | -3.80 | -3.80 | 4.18 | 1.22 | 5.17 | 6.25 | 16-Dec-2010 | 2.66 | EL |
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* | 19-Jan-2026 | -1.11 | -2.08 | 6.84 | 5.21 | 9.71 | 8.81 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2025 | 0.17 | 0.17 | 8.34 | 5.13 | 9.24 | 8.98 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2025 | 0.17 | 0.17 | 8.34 | 5.13 | 9.24 | 8.98 | 01-Dec-2015 | 0.94 | EL |
| F | EUR | 19-Jan-2026 | -0.22 | -13.35 | 4.17 | 6.08 | 8.99 | 7.81 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2025 | -11.68 | -11.68 | 4.94 | 5.99 | 8.39 | 7.88 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2025 | -11.68 | -11.68 | 4.94 | 5.99 | 8.39 | 7.88 | 01-Dec-2015 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 11.76 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 11.76 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | -1.16 | -4.27 | 4.51 | 2.93 | 7.25 | 6.39 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2025 | -2.13 | -2.13 | 5.93 | 2.86 | 6.79 | 6.55 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2025 | -2.13 | -2.13 | 5.93 | 2.86 | 6.79 | 6.55 | 01-Dec-2015 | 0.97 | EL |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | -1.15 | -4.27 | 4.58 | 2.97 | 7.26 | 6.40 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2025 | -2.10 | -2.10 | 5.99 | 2.89 | 6.80 | 6.56 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2025 | -2.10 | -2.10 | 5.99 | 2.89 | 6.80 | 6.56 | 01-Dec-2015 | 0.97 | EL |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* | 19-Jan-2026 | -1.09 | -2.07 | 6.85 | 5.21 | 9.71 | 8.81 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2025 | 0.16 | 0.16 | 8.34 | 5.13 | 9.24 | 8.98 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2025 | 0.16 | 0.16 | 8.34 | 5.13 | 9.24 | 8.98 | 01-Dec-2015 | 0.94 | EL |
| FX | EUR | 19-Jan-2026 | -0.20 | -13.33 | 4.18 | 6.08 | 8.99 | 7.82 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2025 | -11.69 | -11.69 | 4.94 | 5.99 | 8.39 | 7.88 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2025 | -11.69 | -11.69 | 4.94 | 5.99 | 8.39 | 7.88 | 01-Dec-2015 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 11.76 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 11.76 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 19-Jan-2026 | -1.10 | -2.08 | 6.84 | 5.22 | 9.75 | 9.77 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | 0.16 | 0.16 | 8.34 | 5.14 | 9.28 | 9.84 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | 0.16 | 0.16 | 8.34 | 5.14 | 9.28 | 9.84 | 30-Oct-2000 | 0.94 | EL |
| I | EUR | 19-Jan-2026 | -0.21 | -13.34 | 4.17 | 6.09 | 9.03 | 8.38 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | -11.69 | -11.69 | 4.94 | 6.01 | 8.43 | 8.41 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | -11.69 | -11.69 | 4.94 | 6.01 | 8.43 | 8.41 | 30-Oct-2000 | 0.94 |
--
|
|
| I | GBP | 19-Jan-2026 | -0.89 | -10.99 | 3.95 | 5.52 | 10.32 | 10.12 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | -6.74 | -6.74 | 4.38 | 5.48 | 10.28 | 10.18 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | -6.74 | -6.74 | 4.38 | 5.48 | 10.28 | 10.18 | 30-Oct-2000 | 0.94 |
--
|
|
| I | JPY | 19-Jan-2026 | -0.28 | -0.87 | 14.48 | 14.43 | 13.02 | 11.40 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | -0.11 | -0.11 | 14.74 | 14.30 | 12.21 | 11.44 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | -0.11 | -0.11 | 14.74 | 14.30 | 12.21 | 11.44 | 30-Oct-2000 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 7.04 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 7.04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 19-Jan-2026 | -1.10 | -2.00 | 6.93 | 5.30 | 9.81 | 8.96 | 10-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 0.24 | 0.24 | 8.43 | 5.22 | 9.34 | 9.06 | 10-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 0.24 | 0.24 | 8.43 | 5.22 | 9.34 | 9.06 | 10-Jun-2008 | 0.86 | EL |
| Z | EUR | 19-Jan-2026 | -0.21 | -13.27 | 4.26 | 6.17 | 9.09 | 10.74 | 10-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | -11.62 | -11.62 | 5.02 | 6.08 | 8.49 | 10.79 | 10-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | -11.62 | -11.62 | 5.02 | 6.08 | 8.49 | 10.79 | 10-Jun-2008 | 0.86 |
--
|
|
| Z | GBP | 19-Jan-2026 | -0.89 | -10.92 | 4.03 | 5.60 | 10.39 | 11.31 | 10-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | -6.66 | -6.66 | 4.46 | 5.56 | 10.35 | 11.40 | 10-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | -6.66 | -6.66 | 4.46 | 5.56 | 10.35 | 11.40 | 10-Jun-2008 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 8.49 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 8.49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | -1.16 | -4.23 | 4.64 | 3.04 | 7.36 | 8.95 | 04-Nov-2008 | 31-Dec-2025 | -2.07 | -2.07 | 6.06 | 2.97 | 6.90 | 9.05 | 04-Nov-2008 | 31-Dec-2025 | -2.07 | -2.07 | 6.06 | 2.97 | 6.90 | 9.05 | 04-Nov-2008 | 0.88 | EL |
|
ISIN: LU0715348123
|
ZH (GBP) | GBP* | 19-Jan-2026 | -1.08 | -2.46 | 6.23 | 4.40 | 8.38 | 8.81 | 20-Dec-2011 | 31-Dec-2025 | -0.35 | -0.35 | 7.67 | 4.32 | 7.90 | 8.93 | 20-Dec-2011 | 31-Dec-2025 | -0.35 | -0.35 | 7.67 | 4.32 | 7.90 | 8.93 | 20-Dec-2011 | 0.88 | EL |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 19-Jan-2026 | -1.10 | -2.00 | 6.93 | 5.30 | 9.81 | 9.93 | 22-Feb-2010 | 31-Dec-2025 | 0.24 | 0.24 | 8.43 | 5.22 | 9.34 | 10.04 | 22-Feb-2010 | 31-Dec-2025 | 0.24 | 0.24 | 8.43 | 5.22 | 9.34 | 10.04 | 22-Feb-2010 | 0.86 | EL |
| ZX | EUR | 19-Jan-2026 | -0.21 | -13.28 | 4.26 | 6.17 | 9.09 | 11.00 | 22-Feb-2010 | 31-Dec-2025 | -11.62 | -11.62 | 5.02 | 6.09 | 8.49 | 11.06 | 22-Feb-2010 | 31-Dec-2025 | -11.62 | -11.62 | 5.02 | 6.09 | 8.49 | 11.06 | 22-Feb-2010 | 0.86 |
--
|
|
| ZX | GBP | 19-Jan-2026 | -0.88 | -10.92 | 4.03 | 5.60 | 10.39 | 10.93 | 22-Feb-2010 | 31-Dec-2025 | -6.67 | -6.67 | 4.46 | 5.56 | 10.35 | 11.02 | 22-Feb-2010 | 31-Dec-2025 | -6.67 | -6.67 | 4.46 | 5.56 | 10.35 | 11.02 | 22-Feb-2010 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 10.96 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 10.96 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 19-Jan-2026 | 1.85 | 12.09 | 8.98 | 3.15 | 6.04 | 4.61 | 17-Jul-2002 | 31-Dec-2025 | 10.95 | 10.95 | 9.38 | 3.33 | 5.31 | 4.54 | 17-Jul-2002 | 31-Dec-2025 | 10.95 | 10.95 | 9.38 | 3.33 | 5.31 | 4.54 | 17-Jul-2002 | 1.24 | EL |
| A | EUR | 19-Jan-2026 | 2.76 | -0.81 | 6.26 | 4.00 | 5.35 | 3.97 | 17-Jul-2002 | 31-Dec-2025 | -2.18 | -2.18 | 5.95 | 4.18 | 4.49 | 3.86 | 17-Jul-2002 | 31-Dec-2025 | -2.18 | -2.18 | 5.95 | 4.18 | 4.49 | 3.86 | 17-Jul-2002 | 1.24 |
--
|
|
| A | GBP | 19-Jan-2026 | 2.07 | 1.89 | 6.03 | 3.45 | 6.60 | 5.30 | 17-Jul-2002 | 31-Dec-2025 | 3.31 | 3.31 | 5.38 | 3.66 | 6.28 | 5.22 | 17-Jul-2002 | 31-Dec-2025 | 3.31 | 3.31 | 5.38 | 3.66 | 6.28 | 5.22 | 17-Jul-2002 | 1.24 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 13.77 | 13.77 | 10.72 | 2.43 | 5.05 | 5.68 | -- | 31-Dec-2025 | 13.77 | 13.77 | 10.72 | 2.43 | 5.05 | 5.68 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | 1.79 | 9.68 | 6.78 | 1.17 | 3.89 | 4.93 | 20-Mar-2009 | 31-Dec-2025 | 8.54 | 8.54 | 7.14 | 1.35 | 3.18 | 4.84 | 20-Mar-2009 | 31-Dec-2025 | 8.54 | 8.54 | 7.14 | 1.35 | 3.18 | 4.84 | 20-Mar-2009 | 1.27 | EL |
|
ISIN: LU0410168925
|
CH (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | 1.76 | 9.03 | 6.18 | 0.58 | 3.28 | 4.28 | 20-Mar-2009 | 31-Dec-2025 | 7.91 | 7.91 | 6.52 | 0.76 | 2.57 | 4.19 | 20-Mar-2009 | 31-Dec-2025 | 7.91 | 7.91 | 6.52 | 0.76 | 2.57 | 4.19 | 20-Mar-2009 | 1.86 |
--
|
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 19-Jan-2026 | 1.88 | 12.59 | 9.48 | 3.62 | 6.52 | 5.09 | 17-Jul-2002 | 31-Dec-2025 | 11.45 | 11.45 | 9.87 | 3.79 | 5.79 | 5.02 | 17-Jul-2002 | 31-Dec-2025 | 11.45 | 11.45 | 9.87 | 3.79 | 5.79 | 5.02 | 17-Jul-2002 | 0.79 | EL |
| I | EUR | 19-Jan-2026 | 2.79 | -0.36 | 6.74 | 4.47 | 5.82 | 4.45 | 17-Jul-2002 | 31-Dec-2025 | -1.73 | -1.73 | 6.42 | 4.65 | 4.96 | 4.34 | 17-Jul-2002 | 31-Dec-2025 | -1.73 | -1.73 | 6.42 | 4.65 | 4.96 | 4.34 | 17-Jul-2002 | 0.79 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 13.77 | 13.77 | 10.72 | 2.43 | 5.05 | 5.68 | -- | 31-Dec-2025 | 13.77 | 13.77 | 10.72 | 2.43 | 5.05 | 5.68 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410169063
|
IH (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | 1.79 | 10.14 | 7.29 | 1.64 | 4.37 | 5.43 | 20-Mar-2009 | 31-Dec-2025 | 9.03 | 9.03 | 7.64 | 1.82 | 3.66 | 5.33 | 20-Mar-2009 | 31-Dec-2025 | 9.03 | 9.03 | 7.64 | 1.82 | 3.66 | 5.33 | 20-Mar-2009 | 0.81 | EL |
|
ISIN: LU0360484413
|
Z | USD* | 19-Jan-2026 | 1.88 | 12.69 | 9.56 | 3.69 | 6.58 | 5.72 | 06-Aug-2010 | 31-Dec-2025 | 11.55 | 11.55 | 9.96 | 3.87 | 5.85 | 5.61 | 06-Aug-2010 | 31-Dec-2025 | 11.55 | 11.55 | 9.96 | 3.87 | 5.85 | 5.61 | 06-Aug-2010 | 0.71 | EL |
| Z | EUR | 19-Jan-2026 | 2.80 | -0.27 | 6.83 | 4.55 | 5.88 | 6.63 | 06-Aug-2010 | 31-Dec-2025 | -1.65 | -1.65 | 6.51 | 4.72 | 5.02 | 6.46 | 06-Aug-2010 | 31-Dec-2025 | -1.65 | -1.65 | 6.51 | 4.72 | 5.02 | 6.46 | 06-Aug-2010 | 0.71 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 13.77 | 13.77 | 10.72 | 2.43 | 5.05 | 5.67 | -- | 31-Dec-2025 | 13.77 | 13.77 | 10.72 | 2.43 | 5.05 | 5.67 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484504
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | 1.81 | 10.23 | 7.35 | 1.70 | 4.42 | 5.30 | 08-Apr-2009 | 31-Dec-2025 | 9.09 | 9.09 | 7.70 | 1.88 | 3.71 | 5.21 | 08-Apr-2009 | 31-Dec-2025 | 9.09 | 9.09 | 7.70 | 1.88 | 3.71 | 5.21 | 08-Apr-2009 | 0.73 |
--
|
|
ISIN: LU0410169147
|
ZHX (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | 1.79 | 10.22 | 7.34 | 1.69 | 4.42 | 5.48 | 20-Mar-2009 | 31-Dec-2025 | 9.11 | 9.11 | 7.69 | 1.88 | 3.71 | 5.38 | 20-Mar-2009 | 31-Dec-2025 | 9.11 | 9.11 | 7.69 | 1.88 | 3.71 | 5.38 | 20-Mar-2009 | 0.73 | EL |
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* | 19-Jan-2026 | 0.12 | 7.44 | 5.82 | 2.20 | 3.60 | 3.82 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 7.48 | 7.48 | 6.63 | 2.12 | 3.45 | 3.83 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 7.48 | 7.48 | 6.63 | 2.12 | 3.45 | 3.83 | 07-Nov-2011 | 1.25 | EL |
| A | EUR | 19-Jan-2026 | 1.02 | -4.92 | 3.18 | 3.04 | 2.92 | 5.05 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | -5.24 | -5.24 | 3.28 | 2.96 | 2.64 | 4.99 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | -5.24 | -5.24 | 3.28 | 2.96 | 2.64 | 4.99 | 07-Nov-2011 | 1.25 |
--
|
|
| A | GBP | 19-Jan-2026 | 0.33 | -2.34 | 2.95 | 2.49 | 4.14 | 5.13 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 0.08 | 0.08 | 2.73 | 2.45 | 4.40 | 5.13 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 0.08 | 0.08 | 2.73 | 2.45 | 4.40 | 5.13 | 07-Nov-2011 | 1.25 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123511
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.03 | 5.13 | 3.74 | 0.36 | 1.56 | 1.98 | 02-Apr-2012 | 31-Dec-2025 | 5.17 | 5.17 | 4.50 | 0.28 | 1.42 | 1.99 | 02-Apr-2012 | 31-Dec-2025 | 5.17 | 5.17 | 4.50 | 0.28 | 1.42 | 1.99 | 02-Apr-2012 | 1.27 | EL |
|
ISIN: LU0699139464
|
AHX (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.05 | 5.17 | 3.74 | 0.35 | 1.56 | 2.26 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 5.18 | 5.18 | 4.49 | 0.28 | 1.41 | 2.27 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 5.18 | 5.18 | 4.49 | 0.28 | 1.41 | 2.27 | 07-Nov-2011 | 1.27 | EL |
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* | 19-Jan-2026 | 0.11 | 7.46 | 5.82 | 2.20 | 3.60 | 3.81 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 7.48 | 7.48 | 6.64 | 2.12 | 3.45 | 3.82 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 7.48 | 7.48 | 6.64 | 2.12 | 3.45 | 3.82 | 07-Nov-2011 | 1.25 | EL |
| AX | EUR | 19-Jan-2026 | 1.01 | -4.91 | 3.18 | 3.04 | 2.92 | 5.04 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | -5.24 | -5.24 | 3.29 | 2.96 | 2.64 | 4.98 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | -5.24 | -5.24 | 3.29 | 2.96 | 2.64 | 4.98 | 07-Nov-2011 | 1.25 |
--
|
|
| AX | GBP | 19-Jan-2026 | 0.33 | -2.32 | 2.95 | 2.49 | 4.14 | 5.12 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 0.08 | 0.08 | 2.74 | 2.45 | 4.40 | 5.12 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 0.08 | 0.08 | 2.74 | 2.45 | 4.40 | 5.12 | 07-Nov-2011 | 1.25 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* | 19-Jan-2026 | 0.15 | 8.21 | 6.55 | 2.89 | 4.28 | 4.52 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 8.22 | 8.22 | 7.36 | 2.81 | 4.13 | 4.52 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | 8.22 | 8.22 | 7.36 | 2.81 | 4.13 | 4.52 | 07-Nov-2011 | 0.57 | EL |
| Z | EUR | 19-Jan-2026 | 1.05 | -4.24 | 3.89 | 3.74 | 3.60 | 5.75 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | -4.58 | -4.58 | 3.99 | 3.65 | 3.32 | 5.69 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2025 | -4.58 | -4.58 | 3.99 | 3.65 | 3.32 | 5.69 | 07-Nov-2011 | 0.57 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.06 | 5.87 | 4.48 | 1.06 | 2.24 | 2.40 | 22-Nov-2013 | 31-Dec-2025 | 5.91 | 5.91 | 5.25 | 0.99 | 2.10 | 2.41 | 22-Nov-2013 | 31-Dec-2025 | 5.91 | 5.91 | 5.25 | 0.99 | 2.10 | 2.41 | 22-Nov-2013 | 0.60 |
--
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 19-Jan-2026 | 0.48 | 7.53 | -- | -- | -- | 10.45 | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2025 | 7.49 | 7.49 | -- | -- | -- | 10.47 | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2025 | 7.49 | 7.49 | -- | -- | -- | 10.47 | 18-Oct-2023 | 1.24 |
--
|
| A | EUR | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 1.24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 8.24 | 8.24 | -- | -- | -- | 11.51 | -- | 31-Dec-2025 | 8.24 | 8.24 | -- | -- | -- | 11.51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073671
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.37 | 5.13 | -- | -- | -- | 8.33 | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2025 | 5.15 | 5.15 | -- | -- | -- | 8.35 | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2025 | 5.15 | 5.15 | -- | -- | -- | 8.35 | 18-Oct-2023 | 1.27 |
--
|
|
ISIN: LU2638073325
|
AHX (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.38 | 5.17 | -- | -- | -- | 8.34 | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2025 | 5.16 | 5.16 | -- | -- | -- | 8.35 | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2025 | 5.16 | 5.16 | -- | -- | -- | 8.35 | 18-Oct-2023 | 1.27 |
--
|
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | 19-Jan-2026 | 0.47 | 7.50 | -- | -- | -- | 10.44 | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2025 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 10.46 | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2025 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 10.46 | 18-Oct-2023 | 1.24 |
--
|
| AX | EUR | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 1.24 |
--
|
|
| AX | GBP | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 1.24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 8.24 | 8.24 | -- | -- | -- | 11.51 | -- | 31-Dec-2025 | 8.24 | 8.24 | -- | -- | -- | 11.51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* | 19-Jan-2026 | 0.52 | 8.13 | 8.78 | 4.80 | -- | 5.20 | 27-Apr-2017 | 31-Dec-2025 | 8.10 | 8.10 | 9.69 | 4.81 | -- | 5.16 | 27-Apr-2017 | 31-Dec-2025 | 8.10 | 8.10 | 9.69 | 4.81 | -- | 5.16 | 27-Apr-2017 | 0.71 |
--
|
| Z | EUR | 19-Jan-2026 | 1.42 | -4.31 | 6.06 | 5.66 | -- | 4.40 | 27-Apr-2017 | 31-Dec-2025 | -4.69 | -4.69 | 6.24 | 5.67 | -- | 4.25 | 27-Apr-2017 | 31-Dec-2025 | -4.69 | -4.69 | 6.24 | 5.67 | -- | 4.25 | 27-Apr-2017 | 0.71 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 8.24 | 8.24 | 10.17 | 4.66 | -- | 5.12 | -- | 31-Dec-2025 | 8.24 | 8.24 | 10.17 | 4.66 | -- | 5.12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 19-Jan-2026 | -1.43 | 10.52 | 31.45 | -2.18 | 12.35 | 10.61 | 31-Jan-2013 | 31-Dec-2025 | 17.02 | 17.02 | 35.79 | -1.71 | 11.32 | 10.78 | 31-Jan-2013 | 31-Dec-2025 | 17.02 | 17.02 | 35.79 | -1.71 | 11.32 | 10.78 | 31-Jan-2013 | 1.84 | EL |
| A | EUR | 19-Jan-2026 | -0.54 | -2.19 | 28.17 | -1.37 | 11.61 | 11.93 | 31-Jan-2013 | 31-Dec-2025 | 3.18 | 3.18 | 31.52 | -0.90 | 10.45 | 12.03 | 31-Jan-2013 | 31-Dec-2025 | 3.18 | 3.18 | 31.52 | -0.90 | 10.45 | 12.03 | 31-Jan-2013 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 22.34 | 22.34 | 20.65 | 11.19 | 11.72 | 10.47 | -- | 31-Dec-2025 | 22.34 | 22.34 | 20.65 | 11.19 | 11.72 | 10.47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754382
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | -1.49 | 8.06 | 28.43 | -4.78 | -- | 6.97 | 27-Mar-2019 | 31-Dec-2025 | 14.35 | 14.35 | 32.60 | -4.32 | -- | 7.26 | 27-Mar-2019 | 31-Dec-2025 | 14.35 | 14.35 | 32.60 | -4.32 | -- | 7.26 | 27-Mar-2019 | 1.86 |
--
|
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* | 19-Jan-2026 | -1.38 | 11.61 | 32.74 | -1.22 | 13.43 | 11.66 | 31-Jan-2013 | 31-Dec-2025 | 18.17 | 18.17 | 37.13 | -0.75 | 12.39 | 11.83 | 31-Jan-2013 | 31-Dec-2025 | 18.17 | 18.17 | 37.13 | -0.75 | 12.39 | 11.83 | 31-Jan-2013 | 0.86 | EL |
| Z | EUR | 19-Jan-2026 | -0.49 | -1.23 | 29.42 | -0.41 | 12.69 | 12.99 | 31-Jan-2013 | 31-Dec-2025 | 4.19 | 4.19 | 32.82 | 0.07 | 11.52 | 13.09 | 31-Jan-2013 | 31-Dec-2025 | 4.19 | 4.19 | 32.82 | 0.07 | 11.52 | 13.09 | 31-Jan-2013 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 22.34 | 22.34 | 20.65 | 11.19 | 11.72 | 10.47 | -- | 31-Dec-2025 | 22.34 | 22.34 | 20.65 | 11.19 | 11.72 | 10.47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2015255867
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | -1.44 | 9.15 | 29.67 | -3.87 | -- | 7.25 | 25-Jun-2019 | 31-Dec-2025 | 15.43 | 15.43 | 33.85 | -3.40 | -- | 7.55 | 25-Jun-2019 | 31-Dec-2025 | 15.43 | 15.43 | 33.85 | -3.40 | -- | 7.55 | 25-Jun-2019 | 0.88 | EN EL |
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 19-Jan-2026 | -2.98 | 5.53 | 22.97 | 3.48 | 13.90 | 12.86 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2025 | 11.06 | 11.06 | 28.13 | 3.88 | 13.13 | 13.13 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2025 | 11.06 | 11.06 | 28.13 | 3.88 | 13.13 | 13.13 | 30-Nov-2010 | 1.84 | EL |
| A | EUR | 19-Jan-2026 | -2.11 | -6.61 | 19.90 | 4.33 | 13.15 | 13.70 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2025 | -2.08 | -2.08 | 24.10 | 4.73 | 12.25 | 13.91 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2025 | -2.08 | -2.08 | 24.10 | 4.73 | 12.25 | 13.91 | 30-Nov-2010 | 1.84 |
--
|
|
| A | GBP | 19-Jan-2026 | -2.78 | -4.07 | 19.64 | 3.78 | 14.50 | 13.97 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2025 | 3.41 | 3.41 | 23.44 | 4.21 | 14.17 | 14.24 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2025 | 3.41 | 3.41 | 23.44 | 4.21 | 14.17 | 14.24 | 30-Nov-2010 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 22.34 | 22.34 | 20.65 | 11.19 | 11.72 | 10.27 | -- | 31-Dec-2025 | 22.34 | 22.34 | 20.65 | 11.19 | 11.72 | 10.27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385618
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | -3.05 | 3.16 | 20.33 | 1.03 | 11.24 | 10.92 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2025 | 8.48 | 8.48 | 25.29 | 1.42 | 10.49 | 11.18 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2025 | 8.48 | 8.48 | 25.29 | 1.42 | 10.49 | 11.18 | 30-Nov-2010 | 1.86 | EL |
|
ISIN: LU0552385451
|
C | USD* | 19-Jan-2026 | -3.03 | 4.69 | 21.99 | 2.66 | 12.99 | 11.96 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2025 | 10.19 | 10.19 | 27.10 | 3.05 | 12.23 | 12.23 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2025 | 10.19 | 10.19 | 27.10 | 3.05 | 12.23 | 12.23 | 30-Nov-2010 | 2.63 | EL |
| C | EUR | 19-Jan-2026 | -2.16 | -7.35 | 18.94 | 3.50 | 12.25 | 12.79 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2025 | -2.85 | -2.85 | 23.11 | 3.90 | 11.36 | 13.00 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2025 | -2.85 | -2.85 | 23.11 | 3.90 | 11.36 | 13.00 | 30-Nov-2010 | 2.63 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 22.34 | 22.34 | 20.65 | 11.19 | 11.72 | 10.27 | -- | 31-Dec-2025 | 22.34 | 22.34 | 20.65 | 11.19 | 11.72 | 10.27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 19-Jan-2026 | -2.94 | 6.58 | 24.18 | 4.49 | 14.99 | 13.91 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2025 | 12.16 | 12.16 | 29.38 | 4.89 | 14.22 | 14.19 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2025 | 12.16 | 12.16 | 29.38 | 4.89 | 14.22 | 14.19 | 30-Nov-2010 | 0.86 | EL |
| Z | EUR | 19-Jan-2026 | -2.06 | -5.68 | 21.08 | 5.36 | 14.24 | 14.75 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2025 | -1.11 | -1.11 | 25.32 | 5.76 | 13.33 | 14.97 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2025 | -1.11 | -1.11 | 25.32 | 5.76 | 13.33 | 14.97 | 30-Nov-2010 | 0.86 |
--
|
|
| Z | GBP | 19-Jan-2026 | -2.73 | -3.12 | 20.82 | 4.80 | 15.60 | 15.03 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2025 | 4.43 | 4.43 | 24.66 | 5.23 | 15.27 | 15.30 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2025 | 4.43 | 4.43 | 24.66 | 5.23 | 15.27 | 15.30 | 30-Nov-2010 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 22.34 | 22.34 | 20.65 | 11.19 | 11.72 | 10.27 | -- | 31-Dec-2025 | 22.34 | 22.34 | 20.65 | 11.19 | 11.72 | 10.27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 19-Jan-2026 | 1.00 | 0.30 | 8.08 | 4.50 | 8.77 | 7.74 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2025 | 0.59 | 0.59 | 9.24 | 4.24 | 8.02 | 7.69 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2025 | 0.59 | 0.59 | 9.24 | 4.24 | 8.02 | 7.69 | 01-Aug-2013 | 1.84 | EL |
| A | EUR | 19-Jan-2026 | 1.91 | -11.24 | 5.38 | 5.36 | 8.05 | 8.86 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2025 | -11.31 | -11.31 | 5.81 | 5.09 | 7.18 | 8.73 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2025 | -11.31 | -11.31 | 5.81 | 5.09 | 7.18 | 8.73 | 01-Aug-2013 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 10.87 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 10.87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011506
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.92 | -2.03 | 5.62 | 2.19 | 6.31 | 5.75 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2025 | -1.82 | -1.82 | 6.71 | 1.95 | 5.58 | 5.70 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2025 | -1.82 | -1.82 | 6.71 | 1.95 | 5.58 | 5.70 | 01-Aug-2013 | 1.86 | EL |
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* | 19-Jan-2026 | 1.05 | 1.21 | 9.05 | 5.45 | 9.75 | 8.72 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2025 | 1.52 | 1.52 | 10.23 | 5.18 | 9.00 | 8.67 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2025 | 1.52 | 1.52 | 10.23 | 5.18 | 9.00 | 8.67 | 01-Aug-2013 | 0.94 | EL |
| I | EUR | 19-Jan-2026 | 1.96 | -10.43 | 6.33 | 6.31 | 9.03 | 9.85 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2025 | -10.49 | -10.49 | 6.77 | 6.04 | 8.15 | 9.72 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2025 | -10.49 | -10.49 | 6.77 | 6.04 | 8.15 | 9.72 | 01-Aug-2013 | 0.94 |
--
|
|
| I | GBP | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Aug-2013 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 10.87 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 10.87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* | 19-Jan-2026 | 1.05 | 1.29 | 9.14 | 5.52 | 9.82 | 8.79 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2025 | 1.60 | 1.60 | 10.32 | 5.26 | 9.06 | 8.73 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2025 | 1.60 | 1.60 | 10.32 | 5.26 | 9.06 | 8.73 | 01-Aug-2013 | 0.86 | EL |
| Z | EUR | 19-Jan-2026 | 1.95 | -10.36 | 6.42 | 6.39 | 9.09 | 9.91 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2025 | -10.42 | -10.42 | 6.85 | 6.12 | 8.21 | 9.78 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2025 | -10.42 | -10.42 | 6.85 | 6.12 | 8.21 | 9.78 | 01-Aug-2013 | 0.86 |
--
|
|
| Z | GBP | 19-Jan-2026 | 1.27 | -7.93 | 6.18 | 5.83 | 10.39 | 9.85 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2025 | -5.40 | -5.40 | 6.29 | 5.60 | 10.06 | 9.79 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2025 | -5.40 | -5.40 | 6.29 | 5.60 | 10.06 | 9.79 | 01-Aug-2013 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 10.87 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | 12.17 | 10.87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 19-Jan-2026 | 1.12 | -7.97 | 6.16 | -- | -- | 5.25 | 20-Jul-2022 | 31-Dec-2025 | -5.22 | -5.22 | 6.48 | -- | -- | 4.99 | 20-Jul-2022 | 31-Dec-2025 | -5.22 | -5.22 | 6.48 | -- | -- | 4.99 | 20-Jul-2022 | 0.86 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 12.75 | 12.75 | 16.74 | -- | -- | 14.03 | -- | 31-Dec-2025 | 12.75 | 12.75 | 16.74 | -- | -- | 14.03 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 19-Jan-2026 | 0.91 | 0.50 | 9.66 | 4.94 | -- | 7.87 | 29-Jun-2018 | 31-Dec-2025 | 1.20 | 1.20 | 10.85 | 4.72 | -- | 7.80 | 29-Jun-2018 | 31-Dec-2025 | 1.20 | 1.20 | 10.85 | 4.72 | -- | 7.80 | 29-Jun-2018 | 1.74 | EL |
| A | EUR | 19-Jan-2026 | 1.82 | -11.06 | 6.92 | 5.81 | -- | 7.92 | 29-Jun-2018 | 31-Dec-2025 | -10.77 | -10.77 | 7.37 | 5.58 | -- | 7.71 | 29-Jun-2018 | 31-Dec-2025 | -10.77 | -10.77 | 7.37 | 5.58 | -- | 7.71 | 29-Jun-2018 | 1.74 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 12.28 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 12.28 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 19-Jan-2026 | 0.73 | -3.98 | 4.90 | -- | -- | -1.56 | 09-Dec-2021 | 31-Dec-2025 | -3.41 | -3.41 | 6.00 | -- | -- | -1.76 | 09-Dec-2021 | 31-Dec-2025 | -3.41 | -3.41 | 6.00 | -- | -- | -1.76 | 09-Dec-2021 | 1.78 |
--
|
|
ISIN: LU1905620776
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.85 | -1.74 | 7.28 | 2.69 | -- | 5.96 | 16-Nov-2018 | 31-Dec-2025 | -1.11 | -1.11 | 8.40 | 2.48 | -- | 5.88 | 16-Nov-2018 | 31-Dec-2025 | -1.11 | -1.11 | 8.40 | 2.48 | -- | 5.88 | 16-Nov-2018 | 1.76 | EN EL |
|
ISIN: LU1842711761
|
I | USD* | 19-Jan-2026 | 0.96 | 1.41 | 10.64 | 5.89 | -- | 8.85 | 29-Jun-2018 | 31-Dec-2025 | 2.11 | 2.11 | 11.86 | 5.66 | -- | 8.78 | 29-Jun-2018 | 31-Dec-2025 | 2.11 | 2.11 | 11.86 | 5.66 | -- | 8.78 | 29-Jun-2018 | 0.84 | EL |
| I | EUR | 19-Jan-2026 | 1.86 | -10.26 | 7.88 | 6.76 | -- | 8.89 | 29-Jun-2018 | 31-Dec-2025 | -9.97 | -9.97 | 8.34 | 6.53 | -- | 8.69 | 29-Jun-2018 | 31-Dec-2025 | -9.97 | -9.97 | 8.34 | 6.53 | -- | 8.69 | 29-Jun-2018 | 0.84 |
--
|
|
| I | GBP | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Jun-2018 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Jun-2018 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Jun-2018 | 0.84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 12.28 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 12.28 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914590
|
IH (CHF) | CHF* | 19-Jan-2026 | 0.79 | -3.07 | 5.85 | -- | -- | -0.69 | 09-Dec-2021 | 31-Dec-2025 | -2.47 | -2.47 | 6.97 | -- | -- | -0.89 | 09-Dec-2021 | 31-Dec-2025 | -2.47 | -2.47 | 6.97 | -- | -- | -0.89 | 09-Dec-2021 | 0.87 |
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 19-Jan-2026 | 0.97 | 1.49 | 10.74 | 5.98 | -- | 8.92 | 29-Jun-2018 | 31-Dec-2025 | 2.21 | 2.21 | 11.94 | 5.74 | -- | 8.84 | 29-Jun-2018 | 31-Dec-2025 | 2.21 | 2.21 | 11.94 | 5.74 | -- | 8.84 | 29-Jun-2018 | 0.76 | EL |
| Z | EUR | 19-Jan-2026 | 1.88 | -10.18 | 7.97 | 6.85 | -- | 8.96 | 29-Jun-2018 | 31-Dec-2025 | -9.88 | -9.88 | 8.43 | 6.61 | -- | 8.76 | 29-Jun-2018 | 31-Dec-2025 | -9.88 | -9.88 | 8.43 | 6.61 | -- | 8.76 | 29-Jun-2018 | 0.76 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 12.28 | -- | 31-Dec-2025 | 21.09 | 21.09 | 21.17 | 12.15 | -- | 12.28 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335161
|
A | USD* | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 1.74 |
--
|
| A | EUR | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 1.74 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335245
|
B | USD* | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 2.74 |
--
|
| B | EUR | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 2.74 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335328
|
C | USD* | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 2.24 |
--
|
| C | EUR | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 2.24 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335591
|
I | USD* | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 0.79 |
--
|
| I | EUR | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 0.79 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3084364622
|
J | USD* | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 0.46 |
--
|
| J | EUR | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 0.46 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335674
|
Z | USD* | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 0.71 |
--
|
| Z | EUR | 19-Jan-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Aug-2025 | 0.71 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 19-Jan-2026 | -2.89 | -0.56 | 10.91 | 8.91 | 8.16 | 5.43 | 30-Nov-2006 | 31-Dec-2025 | -2.79 | -2.79 | 12.39 | 10.71 | 7.44 | 5.61 | 30-Nov-2006 | 31-Dec-2025 | -2.79 | -2.79 | 12.39 | 10.71 | 7.44 | 5.61 | 30-Nov-2006 | 1.89 | EL |
| A | EUR | 19-Jan-2026 | -2.02 | -12.00 | 8.14 | 9.81 | 7.45 | 6.15 | 30-Nov-2006 | 31-Dec-2025 | -14.29 | -14.29 | 8.86 | 11.62 | 6.61 | 6.28 | 30-Nov-2006 | 31-Dec-2025 | -14.29 | -14.29 | 8.86 | 11.62 | 6.61 | 6.28 | 30-Nov-2006 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 2.62 | 2.62 | 11.30 | 9.88 | 9.70 | 6.72 | -- | 31-Dec-2025 | 2.62 | 2.62 | 11.30 | 9.88 | 9.70 | 6.72 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 19-Jan-2026 | -2.84 | 0.35 | 11.92 | 9.90 | 9.11 | 6.32 | 30-Nov-2006 | 31-Dec-2025 | -1.91 | -1.91 | 13.41 | 11.71 | 8.39 | 6.50 | 30-Nov-2006 | 31-Dec-2025 | -1.91 | -1.91 | 13.41 | 11.71 | 8.39 | 6.50 | 30-Nov-2006 | 0.99 | EL |
| I | EUR | 19-Jan-2026 | -1.97 | -11.20 | 9.13 | 10.81 | 8.40 | 7.04 | 30-Nov-2006 | 31-Dec-2025 | -13.52 | -13.52 | 9.85 | 12.63 | 7.55 | 7.17 | 30-Nov-2006 | 31-Dec-2025 | -13.52 | -13.52 | 9.85 | 12.63 | 7.55 | 7.17 | 30-Nov-2006 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 2.62 | 2.62 | 11.30 | 9.88 | 9.70 | 6.72 | -- | 31-Dec-2025 | 2.62 | 2.62 | 11.30 | 9.88 | 9.70 | 6.72 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* | 19-Jan-2026 | -2.83 | 0.43 | 12.01 | 9.98 | 9.18 | 7.12 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | -1.83 | -1.83 | 13.50 | 11.79 | 8.45 | 7.32 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | -1.83 | -1.83 | 13.50 | 11.79 | 8.45 | 7.32 | 25-Jun-2008 | 0.91 | EL |
| Z | EUR | 19-Jan-2026 | -1.96 | -11.12 | 9.22 | 10.89 | 8.46 | 8.91 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | -13.45 | -13.45 | 9.93 | 12.71 | 7.61 | 9.06 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | -13.45 | -13.45 | 9.93 | 12.71 | 7.61 | 9.06 | 25-Jun-2008 | 0.91 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 2.62 | 2.62 | 11.30 | 9.88 | 9.70 | 6.69 | -- | 31-Dec-2025 | 2.62 | 2.62 | 11.30 | 9.88 | 9.70 | 6.69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093542
|
A | JPY* | 19-Jan-2026 | 7.30 | 38.02 | 32.56 | 22.08 | 12.80 | 10.80 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2025 | 25.85 | 25.85 | 29.78 | 21.42 | 10.85 | 10.34 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2025 | 25.85 | 25.85 | 29.78 | 21.42 | 10.85 | 10.34 | 14-Jun-2010 | 1.64 | EL |
| A | EUR | 19-Jan-2026 | 7.37 | 20.65 | 20.62 | 13.18 | 8.81 | 7.37 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2025 | 11.26 | 11.26 | 18.69 | 12.61 | 7.12 | 6.91 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2025 | 11.26 | 11.26 | 18.69 | 12.61 | 7.12 | 6.91 | 14-Jun-2010 | 1.64 |
--
|
|
| A | USD | 19-Jan-2026 | 6.41 | 36.33 | 23.71 | 12.26 | 9.53 | 7.01 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2025 | 26.19 | 26.19 | 22.54 | 11.70 | 7.95 | 6.60 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2025 | 26.19 | 26.19 | 22.54 | 11.70 | 7.95 | 6.60 | 14-Jun-2010 | 1.64 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 24.27 | 24.27 | 24.48 | 15.88 | 10.51 | 11.17 | -- | 31-Dec-2025 | 24.27 | 24.27 | 24.48 | 15.88 | 10.51 | 11.17 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094607
|
C | JPY* | 19-Jan-2026 | 7.25 | 36.91 | 31.51 | 21.11 | 11.90 | 10.74 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | 24.85 | 24.85 | 28.75 | 20.46 | 9.97 | 10.27 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | 24.85 | 24.85 | 28.75 | 20.46 | 9.97 | 10.27 | 25-Oct-2010 | 2.44 |
--
|
| C | EUR | 19-Jan-2026 | 7.32 | 19.69 | 19.66 | 12.28 | 7.94 | 7.23 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | 10.37 | 10.37 | 17.75 | 11.72 | 6.26 | 6.76 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | 10.37 | 10.37 | 17.75 | 11.72 | 6.26 | 6.76 | 25-Oct-2010 | 2.44 |
--
|
|
| C | USD | 19-Jan-2026 | 6.37 | 35.24 | 22.73 | 11.36 | 8.66 | 5.95 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | 25.18 | 25.18 | 21.57 | 10.81 | 7.09 | 5.54 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | 25.18 | 25.18 | 21.57 | 10.81 | 7.09 | 5.54 | 25-Oct-2010 | 2.44 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 24.27 | 24.27 | 24.48 | 15.88 | 10.51 | 11.82 | -- | 31-Dec-2025 | 24.27 | 24.27 | 24.48 | 15.88 | 10.51 | 11.82 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094193
|
I | JPY* | 19-Jan-2026 | 7.34 | 38.99 | 33.49 | 22.94 | 13.59 | 12.68 | 16-Mar-2011 | 31-Dec-2025 | 26.74 | 26.74 | 30.69 | 22.28 | 11.63 | 12.18 | 16-Mar-2011 | 31-Dec-2025 | 26.74 | 26.74 | 30.69 | 22.28 | 11.63 | 12.18 | 16-Mar-2011 | 0.94 | EL |
| I | EUR | 19-Jan-2026 | 7.41 | 21.50 | 21.47 | 13.98 | 9.58 | 8.95 | 16-Mar-2011 | 31-Dec-2025 | 12.04 | 12.04 | 19.53 | 13.41 | 7.87 | 8.46 | 16-Mar-2011 | 31-Dec-2025 | 12.04 | 12.04 | 19.53 | 13.41 | 7.87 | 8.46 | 16-Mar-2011 | 0.94 |
--
|
|
| I | USD | 19-Jan-2026 | 6.45 | 37.30 | 24.58 | 13.04 | 10.30 | 7.64 | 16-Mar-2011 | 31-Dec-2025 | 27.07 | 27.07 | 23.40 | 12.48 | 8.71 | 7.22 | 16-Mar-2011 | 31-Dec-2025 | 27.07 | 27.07 | 23.40 | 12.48 | 8.71 | 7.22 | 16-Mar-2011 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 24.27 | 24.27 | 24.48 | 15.88 | 10.51 | 12.16 | -- | 31-Dec-2025 | 24.27 | 24.27 | 24.48 | 15.88 | 10.51 | 12.16 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094433
|
Z | JPY* | 19-Jan-2026 | 7.34 | 39.10 | 33.60 | 23.03 | 13.66 | 11.65 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2025 | 26.84 | 26.84 | 30.80 | 22.37 | 11.69 | 11.18 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2025 | 26.84 | 26.84 | 30.80 | 22.37 | 11.69 | 11.18 | 14-Jun-2010 | 0.86 | EL |
| Z | EUR | 19-Jan-2026 | 7.41 | 21.60 | 21.57 | 14.06 | 9.64 | 8.19 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2025 | 12.13 | 12.13 | 19.62 | 13.49 | 7.93 | 7.72 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2025 | 12.13 | 12.13 | 19.62 | 13.49 | 7.93 | 7.72 | 14-Jun-2010 | 0.86 |
--
|
|
| Z | USD | 19-Jan-2026 | 6.46 | 37.41 | 24.68 | 13.13 | 10.36 | 7.82 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2025 | 27.17 | 27.17 | 23.50 | 12.56 | 8.78 | 7.42 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2025 | 27.17 | 27.17 | 23.50 | 12.56 | 8.78 | 7.42 | 14-Jun-2010 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 24.27 | 24.27 | 24.48 | 15.88 | 10.51 | 11.17 | -- | 31-Dec-2025 | 24.27 | 24.27 | 24.48 | 15.88 | 10.51 | 11.17 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512095166
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | 7.41 | 40.89 | 36.61 | 24.30 | 13.50 | 11.70 | 29-Sep-2010 | 31-Dec-2025 | 28.56 | 28.56 | 33.80 | 23.61 | 11.52 | 11.22 | 29-Sep-2010 | 31-Dec-2025 | 28.56 | 28.56 | 33.80 | 23.61 | 11.52 | 11.22 | 29-Sep-2010 | 0.88 | EL |
|
ISIN: LU0118140002
|
A | EUR* | 19-Jan-2026 | 8.24 | 16.66 | 11.48 | 3.83 | 6.17 | 5.77 | 17-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | 6.99 | 6.99 | 9.72 | 3.26 | 3.92 | 5.45 | 17-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | 6.99 | 6.99 | 9.72 | 3.26 | 3.92 | 5.45 | 17-Oct-2000 | 1.89 | EL |
| A | USD | 19-Jan-2026 | 7.28 | 31.82 | 14.34 | 2.98 | 6.87 | 7.11 | 17-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | 21.35 | 21.35 | 13.27 | 2.42 | 4.74 | 6.82 | 17-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | 21.35 | 21.35 | 13.27 | 2.42 | 4.74 | 6.82 | 17-Oct-2000 | 1.89 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 26.02 | 26.02 | 15.57 | 8.56 | 6.09 | 4.29 | -- | 31-Dec-2025 | 26.02 | 26.02 | 15.57 | 8.56 | 6.09 | 4.29 | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 26.02 | 26.02 | 15.57 | 8.59 | 5.40 | -- | -- | 31-Dec-2025 | 26.02 | 26.02 | 15.57 | 8.59 | 5.40 | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218443736
|
AX | EUR* | 19-Jan-2026 | 8.24 | 16.65 | 11.48 | 3.83 | 6.17 | 5.18 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2025 | 6.98 | 6.98 | 9.71 | 3.26 | 3.92 | 4.79 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2025 | 6.98 | 6.98 | 9.71 | 3.26 | 3.92 | 4.79 | 01-Jun-2005 | 1.89 |
--
|
| AX | GBP | 19-Jan-2026 | 7.51 | 19.81 | 11.24 | 3.28 | 7.44 | 6.46 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2025 | 12.97 | 12.97 | 9.13 | 2.75 | 5.70 | 6.10 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2025 | 12.97 | 12.97 | 9.13 | 2.75 | 5.70 | 6.10 | 01-Jun-2005 | 1.89 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 26.02 | 26.02 | 15.57 | 8.56 | 6.09 | 4.88 | -- | 31-Dec-2025 | 26.02 | 26.02 | 15.57 | 8.56 | 6.09 | 4.88 | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 26.02 | 26.02 | 15.57 | 8.59 | 5.40 | 4.72 | -- | 31-Dec-2025 | 26.02 | 26.02 | 15.57 | 8.59 | 5.40 | 4.72 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140184
|
I | EUR* | 19-Jan-2026 | 8.27 | 17.29 | 12.09 | 4.40 | 6.76 | 6.38 | 16-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | 7.57 | 7.57 | 10.32 | 3.83 | 4.50 | 6.05 | 16-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | 7.57 | 7.57 | 10.32 | 3.83 | 4.50 | 6.05 | 16-Oct-2000 | 1.34 | EL |
| I | USD | 19-Jan-2026 | 7.31 | 32.54 | 14.97 | 3.55 | 7.46 | 7.71 | 16-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | 22.00 | 22.00 | 13.90 | 2.99 | 5.32 | 7.43 | 16-Oct-2000 | 31-Dec-2025 | 22.00 | 22.00 | 13.90 | 2.99 | 5.32 | 7.43 | 16-Oct-2000 | 1.34 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 26.02 | 26.02 | 15.57 | 8.56 | 6.09 | 4.29 | -- | 31-Dec-2025 | 26.02 | 26.02 | 15.57 | 8.56 | 6.09 | 4.29 | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 26.02 | 26.02 | 15.57 | 8.59 | 5.40 | -- | -- | 31-Dec-2025 | 26.02 | 26.02 | 15.57 | 8.59 | 5.40 | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482631
|
Z | EUR* | 19-Jan-2026 | 8.28 | 17.39 | 12.18 | 4.47 | 6.82 | 2.58 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 7.63 | 7.63 | 10.40 | 3.90 | 4.56 | 2.12 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 7.63 | 7.63 | 10.40 | 3.90 | 4.56 | 2.12 | 25-Jun-2008 | 1.26 | EL |
| Z | USD | 19-Jan-2026 | 7.32 | 32.65 | 15.05 | 3.62 | 7.52 | 0.89 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 22.08 | 22.08 | 13.98 | 3.06 | 5.38 | 0.49 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 22.08 | 22.08 | 13.98 | 3.06 | 5.38 | 0.49 | 25-Jun-2008 | 1.26 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 26.02 | 26.02 | 15.57 | 8.56 | 6.09 | 2.66 | -- | 31-Dec-2025 | 26.02 | 26.02 | 15.57 | 8.56 | 6.09 | 2.66 | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 26.02 | 26.02 | 15.57 | 8.59 | 5.40 | 2.99 | -- | 31-Dec-2025 | 26.02 | 26.02 | 15.57 | 8.59 | 5.40 | 2.99 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 19-Jan-2026 | 1.70 | 11.58 | 7.49 | 5.65 | 7.45 | 8.12 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2025 | 11.69 | 11.69 | 8.21 | 5.50 | 6.50 | 8.03 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2025 | 11.69 | 11.69 | 8.21 | 5.50 | 6.50 | 8.03 | 14-Jun-2010 | 1.49 | EL |
| A | EUR | 19-Jan-2026 | 2.61 | -1.26 | 4.80 | 6.52 | 6.75 | 8.49 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2025 | -1.52 | -1.52 | 4.81 | 6.37 | 5.67 | 8.34 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2025 | -1.52 | -1.52 | 4.81 | 6.37 | 5.67 | 8.34 | 14-Jun-2010 | 1.49 |
--
|
|
| A | GBP | 19-Jan-2026 | 1.92 | 1.42 | 4.57 | 5.95 | 8.02 | 8.79 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2025 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 5.85 | 7.47 | 8.69 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2025 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 5.85 | 7.47 | 8.69 | 14-Jun-2010 | 1.49 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 14.10 | 14.10 | 9.44 | 7.97 | 7.75 | 9.00 | -- | 31-Dec-2025 | 14.10 | 14.10 | 9.44 | 7.97 | 7.75 | 9.00 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | 1.61 | 8.62 | 5.01 | 3.31 | 4.98 | 6.32 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2025 | 8.74 | 8.74 | 5.65 | 3.17 | 4.05 | 6.23 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2025 | 8.74 | 8.74 | 5.65 | 3.17 | 4.05 | 6.23 | 14-Jun-2010 | 1.52 | EL |
|
ISIN: LU0384385737
|
C | USD* | 19-Jan-2026 | 1.68 | 11.14 | 6.79 | 4.90 | 6.65 | 7.29 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2025 | 11.25 | 11.25 | 7.49 | 4.75 | 5.69 | 7.20 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2025 | 11.25 | 11.25 | 7.49 | 4.75 | 5.69 | 7.20 | 14-Jun-2010 | 1.89 | EL |
| C | EUR | 19-Jan-2026 | 2.60 | -1.64 | 4.13 | 5.77 | 5.95 | 7.66 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2025 | -1.91 | -1.91 | 4.12 | 5.61 | 4.87 | 7.51 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2025 | -1.91 | -1.91 | 4.12 | 5.61 | 4.87 | 7.51 | 14-Jun-2010 | 1.89 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 14.10 | 14.10 | 9.44 | 7.97 | 7.75 | 9.00 | -- | 31-Dec-2025 | 14.10 | 14.10 | 9.44 | 7.97 | 7.75 | 9.00 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* | 19-Jan-2026 | 1.74 | 12.57 | 8.37 | 6.49 | 8.28 | 8.96 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2025 | 12.69 | 12.69 | 9.09 | 6.35 | 7.32 | 8.87 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2025 | 12.69 | 12.69 | 9.09 | 6.35 | 7.32 | 8.87 | 14-Jun-2010 | 0.61 | EL |
| Z | EUR | 19-Jan-2026 | 2.65 | -0.38 | 5.66 | 7.37 | 7.57 | 9.34 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2025 | -0.64 | -0.64 | 5.66 | 7.22 | 6.48 | 9.19 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2025 | -0.64 | -0.64 | 5.66 | 7.22 | 6.48 | 9.19 | 14-Jun-2010 | 0.61 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 14.10 | 14.10 | 9.44 | 7.97 | 7.75 | 9.00 | -- | 31-Dec-2025 | 14.10 | 14.10 | 9.44 | 7.97 | 7.75 | 9.00 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093039
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | 1.65 | 9.80 | 5.94 | 4.17 | 5.81 | 6.28 | 19-Jan-2011 | 31-Dec-2025 | 9.90 | 9.90 | 6.59 | 4.03 | 4.87 | 6.18 | 19-Jan-2011 | 31-Dec-2025 | 9.90 | 9.90 | 6.59 | 4.03 | 4.87 | 6.18 | 19-Jan-2011 | 0.64 | EL |
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 19-Jan-2026 | 4.01 | 14.63 | 6.75 | 2.78 | 2.37 | 1.36 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2025 | 10.41 | 10.41 | 6.98 | 1.86 | 1.19 | 1.16 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2025 | 10.41 | 10.41 | 6.98 | 1.86 | 1.19 | 1.16 | 31-Oct-2006 | 1.49 | EL |
| A | EUR | 19-Jan-2026 | 4.94 | 1.45 | 4.08 | 3.62 | 1.70 | 1.85 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2025 | -2.65 | -2.65 | 3.62 | 2.69 | 0.41 | 1.60 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2025 | -2.65 | -2.65 | 3.62 | 2.69 | 0.41 | 1.60 | 31-Oct-2006 | 1.49 |
--
|
|
| A | GBP | 19-Jan-2026 | 4.23 | 4.20 | 3.86 | 3.07 | 2.91 | 3.23 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2025 | 2.81 | 2.81 | 3.07 | 2.19 | 2.12 | 3.02 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2025 | 2.81 | 2.81 | 3.07 | 2.19 | 2.12 | 3.02 | 31-Oct-2006 | 1.49 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 9.58 | 9.58 | 6.65 | 2.32 | 3.33 | 2.67 | -- | 31-Dec-2025 | 9.58 | 9.58 | 6.65 | 2.32 | 3.33 | 2.67 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | 3.93 | 11.95 | 4.33 | 0.50 | -0.02 | 0.88 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | 7.76 | 7.76 | 4.48 | -0.40 | -1.17 | 0.63 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | 7.76 | 7.76 | 4.48 | -0.40 | -1.17 | 0.63 | 25-Oct-2010 | 1.52 | EL |
|
ISIN: LU0362497223
|
C | USD* | 19-Jan-2026 | 3.99 | 14.16 | 6.05 | 2.05 | 1.60 | 1.94 | 25-Jul-2008 | 31-Dec-2025 | 9.97 | 9.97 | 6.27 | 1.13 | 0.43 | 1.72 | 25-Jul-2008 | 31-Dec-2025 | 9.97 | 9.97 | 6.27 | 1.13 | 0.43 | 1.72 | 25-Jul-2008 | 1.89 |
--
|
| C | EUR | 19-Jan-2026 | 4.92 | 1.03 | 3.40 | 2.89 | 0.94 | 3.69 | 25-Jul-2008 | 31-Dec-2025 | -3.04 | -3.04 | 2.93 | 1.96 | -0.35 | 3.42 | 25-Jul-2008 | 31-Dec-2025 | -3.04 | -3.04 | 2.93 | 1.96 | -0.35 | 3.42 | 25-Jul-2008 | 1.89 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 9.58 | 9.58 | 6.65 | 2.32 | 3.33 | 3.84 | -- | 31-Dec-2025 | 9.58 | 9.58 | 6.65 | 2.32 | 3.33 | 3.84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900325
|
CH (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | 3.93 | 11.50 | 3.66 | -0.20 | -0.76 | 0.11 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | 7.33 | 7.33 | 3.82 | -1.10 | -1.91 | -0.15 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2025 | 7.33 | 7.33 | 3.82 | -1.10 | -1.91 | -0.15 | 25-Oct-2010 | 1.92 |
--
|
|
ISIN: LU0266114668
|
I | USD* | 19-Jan-2026 | 4.06 | 15.56 | 7.54 | 3.53 | 3.10 | 2.09 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2025 | 11.30 | 11.30 | 7.76 | 2.60 | 1.92 | 1.88 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2025 | 11.30 | 11.30 | 7.76 | 2.60 | 1.92 | 1.88 | 31-Oct-2006 | 0.69 | EL |
| I | EUR | 19-Jan-2026 | 4.99 | 2.27 | 4.86 | 4.38 | 2.43 | 2.58 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2025 | -1.87 | -1.87 | 4.38 | 3.44 | 1.12 | 2.33 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2025 | -1.87 | -1.87 | 4.38 | 3.44 | 1.12 | 2.33 | 31-Oct-2006 | 0.69 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 9.58 | 9.58 | 6.65 | 2.32 | 3.33 | 2.67 | -- | 31-Dec-2025 | 9.58 | 9.58 | 6.65 | 2.32 | 3.33 | 2.67 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485493
|
Z | USD* | 19-Jan-2026 | 4.06 | 15.66 | 7.62 | 3.60 | 3.16 | 3.34 | 05-Aug-2008 | 31-Dec-2025 | 11.38 | 11.38 | 7.85 | 2.67 | 1.97 | 3.12 | 05-Aug-2008 | 31-Dec-2025 | 11.38 | 11.38 | 7.85 | 2.67 | 1.97 | 3.12 | 05-Aug-2008 | 0.61 | EL |
| Z | EUR | 19-Jan-2026 | 4.99 | 2.35 | 4.94 | 4.46 | 2.49 | 5.05 | 05-Aug-2008 | 31-Dec-2025 | -1.79 | -1.79 | 4.46 | 3.51 | 1.18 | 4.77 | 05-Aug-2008 | 31-Dec-2025 | -1.79 | -1.79 | 4.46 | 3.51 | 1.18 | 4.77 | 05-Aug-2008 | 0.61 |
--
|
|
| Z | GBP | 19-Jan-2026 | 4.28 | 5.13 | 4.71 | 3.90 | 3.71 | 5.59 | 05-Aug-2008 | 31-Dec-2025 | 3.71 | 3.71 | 3.90 | 3.00 | 2.91 | 5.36 | 05-Aug-2008 | 31-Dec-2025 | 3.71 | 3.71 | 3.90 | 3.00 | 2.91 | 5.36 | 05-Aug-2008 | 0.61 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 9.58 | 9.58 | 6.65 | 2.32 | 3.33 | 3.79 | -- | 31-Dec-2025 | 9.58 | 9.58 | 6.65 | 2.32 | 3.33 | 3.79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073235904
|
A | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.19 | 2.55 | 2.89 | 0.86 | 0.28 | 1.72 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 2.31 | 2.31 | 3.02 | 0.82 | 0.23 | 1.72 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 2.31 | 2.31 | 3.02 | 0.82 | 0.23 | 1.72 | 01-Feb-1997 | 1.04 | EL |
| A | USD | 19-Jan-2026 | -0.70 | 15.88 | 5.52 | 0.04 | 0.94 | 1.67 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 16.03 | 16.03 | 6.36 | -0.01 | 1.02 | 1.70 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 16.03 | 16.03 | 6.36 | -0.01 | 1.02 | 1.70 | 01-Feb-1997 | 1.04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 2.29 | 2.29 | 2.98 | 0.63 | 0.34 | 2.44 | -- | 31-Dec-2025 | 2.29 | 2.29 | 2.98 | 0.63 | 0.34 | 2.44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176162005
|
C | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.16 | 1.90 | 2.22 | 0.22 | -0.37 | 0.05 | 03-Jul-2009 | 31-Dec-2025 | 1.61 | 1.61 | 2.34 | 0.16 | -0.41 | 0.04 | 03-Jul-2009 | 31-Dec-2025 | 1.61 | 1.61 | 2.34 | 0.16 | -0.41 | 0.04 | 03-Jul-2009 | 1.69 |
--
|
| C | USD | 19-Jan-2026 | -0.73 | 15.15 | 4.84 | -0.60 | 0.29 | -1.06 | 03-Jul-2009 | 31-Dec-2025 | 15.25 | 15.25 | 5.66 | -0.66 | 0.37 | -1.02 | 03-Jul-2009 | 31-Dec-2025 | 15.25 | 15.25 | 5.66 | -0.66 | 0.37 | -1.02 | 03-Jul-2009 | 1.69 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 2.29 | 2.29 | 2.98 | 0.63 | 0.34 | 0.97 | -- | 31-Dec-2025 | 2.29 | 2.29 | 2.98 | 0.63 | 0.34 | 0.97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.21 | 3.28 | 3.60 | 1.56 | 0.83 | 2.82 | 01-Aug-1994 | 31-Dec-2025 | 3.02 | 3.02 | 3.73 | 1.50 | 0.78 | 2.81 | 01-Aug-1994 | 31-Dec-2025 | 3.02 | 3.02 | 3.73 | 1.50 | 0.78 | 2.81 | 01-Aug-1994 | 0.36 | EL |
| I | USD | 19-Jan-2026 | -0.68 | 16.70 | 6.25 | 0.73 | 1.49 | 2.70 | 01-Aug-1994 | 31-Dec-2025 | 16.84 | 16.84 | 7.10 | 0.68 | 1.57 | 2.73 | 01-Aug-1994 | 31-Dec-2025 | 16.84 | 16.84 | 7.10 | 0.68 | 1.57 | 2.73 | 01-Aug-1994 | 0.36 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 2.29 | 2.29 | 2.98 | 0.63 | 0.34 | 3.06 | -- | 31-Dec-2025 | 2.29 | 2.29 | 2.98 | 0.63 | 0.34 | 3.06 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360478795
|
Z | EUR* | 19-Jan-2026 | 0.24 | 3.37 | 3.68 | 1.63 | 0.95 | 1.67 | 11-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 3.06 | 3.06 | 3.80 | 1.58 | 0.90 | 1.66 | 11-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 3.06 | 3.06 | 3.80 | 1.58 | 0.90 | 1.66 | 11-Jun-2008 | 0.28 | EL |
| Z | USD | 19-Jan-2026 | -0.65 | 16.81 | 6.34 | 0.80 | 1.62 | 0.01 | 11-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 16.89 | 16.89 | 7.16 | 0.75 | 1.69 | 0.05 | 11-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 16.89 | 16.89 | 7.16 | 0.75 | 1.69 | 0.05 | 11-Jun-2008 | 0.28 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 2.29 | 2.29 | 2.98 | 0.63 | 0.34 | 1.41 | -- | 31-Dec-2025 | 2.29 | 2.29 | 2.98 | 0.63 | 0.34 | 1.41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229840
|
A | USD* | 19-Jan-2026 | 4.99 | 42.24 | 16.51 | 3.88 | 8.43 | 5.32 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 34.95 | 34.95 | 17.55 | 4.24 | 6.78 | 5.15 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 34.95 | 34.95 | 17.55 | 4.24 | 6.78 | 5.15 | 01-Feb-1997 | 1.89 | EL |
| A | EUR | 19-Jan-2026 | 5.94 | 25.88 | 13.60 | 4.74 | 7.72 | 5.37 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 18.98 | 18.98 | 13.86 | 5.10 | 5.95 | 5.17 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 18.98 | 18.98 | 13.86 | 5.10 | 5.95 | 5.17 | 01-Feb-1997 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | 8.42 | 6.04 | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | 8.42 | 6.04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176158821
|
C | USD* | 19-Jan-2026 | 4.96 | 41.13 | 15.60 | 3.05 | 7.57 | 2.44 | 28-Jul-2008 | 31-Dec-2025 | 33.86 | 33.86 | 16.60 | 3.41 | 5.93 | 2.16 | 28-Jul-2008 | 31-Dec-2025 | 33.86 | 33.86 | 16.60 | 3.41 | 5.93 | 2.16 | 28-Jul-2008 | 2.68 |
--
|
| C | EUR | 19-Jan-2026 | 5.90 | 24.89 | 12.71 | 3.90 | 6.86 | 4.22 | 28-Jul-2008 | 31-Dec-2025 | 18.02 | 18.02 | 12.94 | 4.26 | 5.11 | 3.89 | 28-Jul-2008 | 31-Dec-2025 | 18.02 | 18.02 | 12.94 | 4.26 | 5.11 | 3.89 | 28-Jul-2008 | 2.68 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | 8.42 | 4.30 | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | 8.42 | 4.30 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0054793475
|
I | USD* | 19-Jan-2026 | 5.04 | 43.53 | 17.45 | 4.61 | 9.11 | 6.53 | 01-Jul-1993 | 31-Dec-2025 | 36.17 | 36.17 | 18.49 | 4.97 | 7.45 | 6.38 | 01-Jul-1993 | 31-Dec-2025 | 36.17 | 36.17 | 18.49 | 4.97 | 7.45 | 6.38 | 01-Jul-1993 | 0.99 | EL |
| I | EUR | 19-Jan-2026 | 5.98 | 27.02 | 14.52 | 5.47 | 8.40 | 6.49 | 01-Jul-1993 | 31-Dec-2025 | 20.06 | 20.06 | 14.77 | 5.83 | 6.61 | 6.31 | 01-Jul-1993 | 31-Dec-2025 | 20.06 | 20.06 | 14.77 | 5.83 | 6.61 | 6.31 | 01-Jul-1993 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | 8.42 | 6.67 | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | 8.42 | 6.67 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480858
|
Z | USD* | 19-Jan-2026 | 5.03 | 43.61 | 17.66 | 4.90 | 9.37 | 3.57 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 36.27 | 36.27 | 18.71 | 5.26 | 7.70 | 3.29 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 36.27 | 36.27 | 18.71 | 5.26 | 7.70 | 3.29 | 25-Jun-2008 | 0.91 | EL |
| Z | EUR | 19-Jan-2026 | 5.98 | 27.09 | 14.73 | 5.76 | 8.66 | 5.30 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 20.15 | 20.15 | 14.98 | 6.13 | 6.87 | 4.97 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 20.15 | 20.15 | 14.98 | 6.13 | 6.87 | 4.97 | 25-Jun-2008 | 0.91 |
--
|
|
| Z | GBP | 19-Jan-2026 | 5.26 | 30.54 | 14.48 | 5.20 | 9.95 | 5.86 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 26.88 | 26.88 | 14.37 | 5.60 | 8.69 | 5.56 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 26.88 | 26.88 | 14.37 | 5.60 | 8.69 | 5.56 | 25-Jun-2008 | 0.91 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | 8.42 | 3.84 | -- | 31-Dec-2025 | 33.57 | 33.57 | 16.40 | 4.20 | 8.42 | 3.84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 19-Jan-2026 | -3.25 | 7.11 | 26.20 | -1.38 | 11.65 | 9.69 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2025 | 16.92 | 16.92 | 30.13 | -0.96 | 10.94 | 9.90 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2025 | 16.92 | 16.92 | 30.13 | -0.96 | 10.94 | 9.90 | 01-Dec-2005 | 1.64 | EL |
| A | EUR | 19-Jan-2026 | -2.38 | -5.21 | 23.04 | -0.56 | 10.92 | 9.72 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2025 | 3.08 | 3.08 | 26.04 | -0.14 | 10.07 | 9.88 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2025 | 3.08 | 3.08 | 26.04 | -0.14 | 10.07 | 9.88 | 01-Dec-2005 | 1.64 |
--
|
|
| A | GBP | 19-Jan-2026 | -3.04 | -2.63 | 22.78 | -1.09 | 12.24 | 11.08 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2025 | 8.86 | 8.86 | 25.37 | -0.64 | 11.95 | 11.28 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2025 | 8.86 | 8.86 | 25.37 | -0.64 | 11.95 | 11.28 | 01-Dec-2005 | 1.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 17.88 | 17.88 | 23.01 | 14.42 | 14.82 | 10.96 | -- | 31-Dec-2025 | 17.88 | 17.88 | 23.01 | 14.42 | 14.82 | 10.96 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | -3.33 | 4.68 | 23.31 | -3.96 | 8.96 | 7.62 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2025 | 14.20 | 14.20 | 27.08 | -3.54 | 8.27 | 7.83 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2025 | 14.20 | 14.20 | 27.08 | -3.54 | 8.27 | 7.83 | 31-Oct-2006 | 1.66 | EL |
|
ISIN: LU0362496845
|
C | USD* | 19-Jan-2026 | -3.29 | 6.26 | 25.19 | -2.16 | 10.76 | 10.37 | 28-Jul-2008 | 31-Dec-2025 | 15.99 | 15.99 | 29.09 | -1.74 | 10.05 | 10.62 | 28-Jul-2008 | 31-Dec-2025 | 15.99 | 15.99 | 29.09 | -1.74 | 10.05 | 10.62 | 28-Jul-2008 | 2.44 | EL |
| C | EUR | 19-Jan-2026 | -2.43 | -5.96 | 22.06 | -1.35 | 10.03 | 12.29 | 28-Jul-2008 | 31-Dec-2025 | 2.27 | 2.27 | 25.04 | -0.94 | 9.20 | 12.49 | 28-Jul-2008 | 31-Dec-2025 | 2.27 | 2.27 | 25.04 | -0.94 | 9.20 | 12.49 | 28-Jul-2008 | 2.44 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 17.88 | 17.88 | 23.01 | 14.42 | 14.82 | 12.56 | -- | 31-Dec-2025 | 17.88 | 17.88 | 23.01 | 14.42 | 14.82 | 12.56 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 19-Jan-2026 | -3.21 | 7.93 | 27.15 | -0.63 | 12.49 | 10.52 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2025 | 17.80 | 17.80 | 31.11 | -0.21 | 11.77 | 10.73 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2025 | 17.80 | 17.80 | 31.11 | -0.21 | 11.77 | 10.73 | 01-Dec-2005 | 0.89 | EL |
| I | EUR | 19-Jan-2026 | -2.35 | -4.49 | 23.97 | 0.19 | 11.75 | 10.55 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2025 | 3.87 | 3.87 | 26.99 | 0.61 | 10.91 | 10.71 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2025 | 3.87 | 3.87 | 26.99 | 0.61 | 10.91 | 10.71 | 01-Dec-2005 | 0.89 |
--
|
|
| I | GBP | 19-Jan-2026 | -3.01 | -1.90 | 23.70 | -0.35 | 13.08 | 11.92 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2025 | 9.69 | 9.69 | 26.32 | 0.11 | 12.80 | 12.12 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2025 | 9.69 | 9.69 | 26.32 | 0.11 | 12.80 | 12.12 | 01-Dec-2005 | 0.89 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 17.88 | 17.88 | 23.01 | 14.42 | 14.82 | 10.96 | -- | 31-Dec-2025 | 17.88 | 17.88 | 23.01 | 14.42 | 14.82 | 10.96 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* | 19-Jan-2026 | -3.21 | 8.01 | 27.25 | -0.56 | 12.56 | 11.99 | 05-Sep-2008 | 31-Dec-2025 | 17.90 | 17.90 | 31.22 | -0.13 | 11.84 | 12.24 | 05-Sep-2008 | 31-Dec-2025 | 17.90 | 17.90 | 31.22 | -0.13 | 11.84 | 12.24 | 05-Sep-2008 | 0.81 | EL |
| Z | EUR | 19-Jan-2026 | -2.34 | -4.41 | 24.07 | 0.26 | 11.82 | 13.31 | 05-Sep-2008 | 31-Dec-2025 | 3.95 | 3.95 | 27.10 | 0.69 | 10.97 | 13.51 | 05-Sep-2008 | 31-Dec-2025 | 3.95 | 3.95 | 27.10 | 0.69 | 10.97 | 13.51 | 05-Sep-2008 | 0.81 |
--
|
|
| Z | GBP | 19-Jan-2026 | -3.00 | -1.82 | 23.80 | -0.27 | 13.15 | 13.78 | 05-Sep-2008 | 31-Dec-2025 | 9.78 | 9.78 | 26.42 | 0.19 | 12.87 | 14.02 | 05-Sep-2008 | 31-Dec-2025 | 9.78 | 9.78 | 26.42 | 0.19 | 12.87 | 14.02 | 05-Sep-2008 | 0.81 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 17.88 | 17.88 | 23.01 | 14.42 | 14.82 | 12.58 | -- | 31-Dec-2025 | 17.88 | 17.88 | 23.01 | 14.42 | 14.82 | 12.58 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484769
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | -3.29 | 5.65 | 24.36 | -3.16 | 9.85 | 11.53 | 04-Nov-2008 | 31-Dec-2025 | 15.26 | 15.26 | 28.17 | -2.74 | 9.15 | 11.78 | 04-Nov-2008 | 31-Dec-2025 | 15.26 | 15.26 | 28.17 | -2.74 | 9.15 | 11.78 | 04-Nov-2008 | 0.83 | EL |
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 19-Jan-2026 | -2.37 | 9.99 | 31.19 | -1.29 | 15.05 | 8.78 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 18.39 | 18.39 | 34.95 | -0.41 | 14.04 | 8.89 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 18.39 | 18.39 | 34.95 | -0.41 | 14.04 | 8.89 | 03-Feb-1997 | 1.64 | EL |
| A | EUR | 19-Jan-2026 | -1.49 | -2.66 | 27.91 | -0.48 | 14.29 | 8.84 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 4.38 | 4.38 | 30.72 | 0.41 | 13.16 | 8.91 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 4.38 | 4.38 | 30.72 | 0.41 | 13.16 | 8.91 | 03-Feb-1997 | 1.64 |
--
|
|
| A | GBP | 19-Jan-2026 | -2.16 | -0.02 | 27.63 | -1.01 | 15.65 | 9.47 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 10.23 | 10.23 | 30.02 | -0.09 | 15.09 | 9.57 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2025 | 10.23 | 10.23 | 30.02 | -0.09 | 15.09 | 9.57 | 03-Feb-1997 | 1.64 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 18.35 | 18.35 | 30.87 | 15.06 | 17.76 | 10.02 | -- | 31-Dec-2025 | 18.35 | 18.35 | 30.87 | 15.06 | 17.76 | 10.02 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Jan-2026 | -2.44 | 7.53 | 28.18 | -3.92 | 12.25 | 9.11 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2025 | 15.62 | 15.62 | 31.80 | -3.05 | 11.28 | 9.27 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2025 | 15.62 | 15.62 | 31.80 | -3.05 | 11.28 | 9.27 | 31-Oct-2006 | 1.66 | EL |
|
ISIN: LU0239688517
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AX | USD* | 19-Jan-2026 | -2.37 | 9.99 | 31.18 | -1.29 | 15.05 | 10.70 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2025 | 18.39 | 18.39 | 34.95 | -0.41 | 14.04 | 10.86 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2025 | 18.39 | 18.39 | 34.95 | -0.41 | 14.04 | 10.86 | 31-Jan-2006 | 1.64 | EL |
| AX | EUR | 19-Jan-2026 | -1.50 | -2.66 | 27.91 | -0.48 | 14.29 | 10.94 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2025 | 4.38 | 4.38 | 30.72 | 0.41 | 13.16 | 11.05 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2025 | 4.38 | 4.38 | 30.72 | 0.41 | 13.16 | 11.05 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
--
|
|
| AX | GBP | 19-Jan-2026 | -2.16 | -0.02 | 27.63 | -1.01 | 15.65 | 12.27 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2025 | 10.23 | 10.23 | 30.02 | -0.09 | 15.09 | 12.43 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2025 | 10.23 | 10.23 | 30.02 | -0.09 | 15.09 | 12.43 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 18.35 | 18.35 | 30.87 | 15.06 | 17.76 | 12.76 | -- | 31-Dec-2025 | 18.35 | 18.35 | 30.87 | 15.06 | 17.76 | 12.76 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176155215
|
C | USD* | 19-Jan-2026 | -2.41 | 9.11 | 30.14 | -2.08 | 14.13 | 11.29 | 25-Jul-2008 | 31-Dec-2025 | 17.45 | 17.45 | 33.88 | -1.20 | 13.13 | 11.48 | 25-Jul-2008 | 31-Dec-2025 | 17.45 | 17.45 | 33.88 | -1.20 | 13.13 | 11.48 | 25-Jul-2008 | 2.44 | EL |
| C | EUR | 19-Jan-2026 | -1.54 | -3.44 | 26.89 | -1.27 | 13.38 | 13.20 | 25-Jul-2008 | 31-Dec-2025 | 3.55 | 3.55 | 29.68 | -0.39 | 12.26 | 13.34 | 25-Jul-2008 | 31-Dec-2025 | 3.55 | 3.55 | 29.68 | -0.39 | 12.26 | 13.34 | 25-Jul-2008 | 2.44 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 18.35 | 18.35 | 30.87 | 15.06 | 17.76 | 14.19 | -- | 31-Dec-2025 | 18.35 | 18.35 | 30.87 | 15.06 | 17.76 | 14.19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* | 19-Jan-2026 | -2.34 | 10.76 | 32.11 | -0.60 | 15.86 | 14.02 | 25-Jun-2014 | 31-Dec-2025 | 19.22 | 19.22 | 35.90 | 0.29 | 14.85 | 14.33 | 25-Jun-2014 | 31-Dec-2025 | 19.22 | 19.22 | 35.90 | 0.29 | 14.85 | 14.33 | 25-Jun-2014 | 0.94 | EL |
| F | EUR | 19-Jan-2026 | -1.46 | -1.98 | 28.81 | 0.22 | 15.10 | 15.59 | 25-Jun-2014 | 31-Dec-2025 | 5.12 | 5.12 | 31.63 | 1.11 | 13.95 | 15.82 | 25-Jun-2014 | 31-Dec-2025 | 5.12 | 5.12 | 31.63 | 1.11 | 13.95 | 15.82 | 25-Jun-2014 | 0.94 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 18.35 | 18.35 | 30.87 | 15.06 | 17.76 | 16.39 | -- | 31-Dec-2025 | 18.35 | 18.35 | 30.87 | 15.06 | 17.76 | 16.39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 19-Jan-2026 | -2.34 | 10.82 | 32.17 | -0.55 | 15.91 | 10.81 | 01-Aug-1992 | 31-Dec-2025 | 19.28 | 19.28 | 35.97 | 0.34 | 14.90 | 10.90 | 01-Aug-1992 | 31-Dec-2025 | 19.28 | 19.28 | 35.97 | 0.34 | 14.90 | 10.90 | 01-Aug-1992 | 0.89 | EL |
| I | EUR | 19-Jan-2026 | -1.46 | -1.93 | 28.87 | 0.27 | 15.15 | 11.37 | 01-Aug-1992 | 31-Dec-2025 | 5.17 | 5.17 | 31.70 | 1.16 | 14.01 | 11.44 | 01-Aug-1992 | 31-Dec-2025 | 5.17 | 5.17 | 31.70 | 1.16 | 14.01 | 11.44 | 01-Aug-1992 | 0.89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 18.35 | 18.35 | 30.87 | 15.06 | 17.76 | 10.88 | -- | 31-Dec-2025 | 18.35 | 18.35 | 30.87 | 15.06 | 17.76 | 10.88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 19-Jan-2026 | -2.33 | 10.82 | 32.17 | -0.55 | 15.91 | 11.55 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2025 | 19.28 | 19.28 | 35.97 | 0.34 | 14.90 | 11.71 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2025 | 19.28 | 19.28 | 35.97 | 0.34 | 14.90 | 11.71 | 31-Jan-2006 | 0.89 | EL |
| IX | EUR | 19-Jan-2026 | -1.46 | -1.92 | 28.87 | 0.27 | 15.15 | 11.78 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2025 | 5.17 | 5.17 | 31.70 | 1.16 | 14.01 | 11.90 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2025 | 5.17 | 5.17 | 31.70 | 1.16 | 14.01 | 11.90 | 31-Jan-2006 | 0.89 |
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| IX | GBP | 19-Jan-2026 | -2.12 | 0.74 | 28.59 | -0.26 | 16.52 | 13.13 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2025 | 11.06 | 11.06 | 31.00 | 0.66 | 15.96 | 13.28 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2025 | 11.06 | 11.06 | 31.00 | 0.66 | 15.96 | 13.28 | 31-Jan-2006 | 0.89 |
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| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 18.35 | 18.35 | 30.87 | 15.06 | 17.76 | 12.76 | -- | 31-Dec-2025 | 18.35 | 18.35 | 30.87 | 15.06 | 17.76 | 12.76 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0360477805
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Z | USD* | 19-Jan-2026 | -2.33 | 10.91 | 32.28 | -0.47 | 15.98 | 12.61 | 27-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 19.37 | 19.37 | 36.08 | 0.41 | 14.97 | 12.80 | 27-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 19.37 | 19.37 | 36.08 | 0.41 | 14.97 | 12.80 | 27-Jun-2008 | 0.81 | EL |
| Z | EUR | 19-Jan-2026 | -1.45 | -1.85 | 28.97 | 0.35 | 15.22 | 14.56 | 27-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 5.25 | 5.25 | 31.80 | 1.24 | 14.07 | 14.71 | 27-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 5.25 | 5.25 | 31.80 | 1.24 | 14.07 | 14.71 | 27-Jun-2008 | 0.81 |
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| Z | GBP | 19-Jan-2026 | -2.12 | 0.81 | 28.69 | -0.19 | 16.59 | 15.17 | 27-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 11.15 | 11.15 | 31.10 | 0.74 | 16.02 | 15.36 | 27-Jun-2008 | 31-Dec-2025 | 11.15 | 11.15 | 31.10 | 0.74 | 16.02 | 15.36 | 27-Jun-2008 | 0.81 |
--
|
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| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2025 | 18.35 | 18.35 | 30.87 | 15.06 | 17.76 | 13.64 | -- | 31-Dec-2025 | 18.35 | 18.35 | 30.87 | 15.06 | 17.76 | 13.64 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0360477987
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Daily Pricing
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|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 6.41 | 27.95 | -0.14 | -0.50 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* | 108.19 | 90.45 | -1.02 | -1.11 | 20-Jan-2026 | EL |
| A | EUR | -- | 77.19 | -1.38 | -1.76 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 67.22 | -0.94 | -1.38 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* | 108.19 | 110.19 | -1.24 | -1.11 | 20-Jan-2026 | EL |
| I | EUR | -- | 94.03 | -1.69 | -1.77 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* | 108.19 | 66.42 | -0.75 | -1.12 | 20-Jan-2026 | EL |
| Z | EUR | -- | 56.68 | -1.01 | -1.75 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 2,863.88 | 54.72 | -0.36 | -0.65 | 20-Jan-2026 |
--
|
| A | EUR | -- | 46.70 | -0.62 | -1.31 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 2,863.88 | 43.31 | -0.29 | -0.67 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1808492620
|
C | USD* | 2,863.88 | 29.01 | -0.19 | -0.65 | 20-Jan-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 24.75 | -0.33 | -1.32 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1808492893
|
CH (EUR) | EUR* | 2,863.88 | 23.96 | -0.15 | -0.62 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 8.36 | 35.09 | -0.08 | -0.23 | 20-Jan-2026 |
--
|
| A | EUR | -- | 29.95 | -0.26 | -0.86 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 8.36 | 31.88 | -0.08 | -0.25 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 8.36 | 34.57 | -0.08 | -0.23 | 20-Jan-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 29.50 | -0.26 | -0.87 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 8.36 | 31.44 | -0.07 | -0.22 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 8.36 | 36.18 | -0.08 | -0.22 | 20-Jan-2026 |
--
|
| I | EUR | -- | 30.87 | -0.28 | -0.90 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 8.36 | 36.28 | -0.08 | -0.22 | 20-Jan-2026 |
--
|
| Z | EUR | -- | 30.96 | -0.28 | -0.90 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 8.85 | 34.99 | -0.10 | -0.28 | 20-Jan-2026 |
--
|
| A | EUR | -- | 29.86 | -0.28 | -0.93 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 8.85 | 31.88 | -0.09 | -0.28 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 8.85 | 34.47 | -0.10 | -0.29 | 20-Jan-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 29.41 | -0.28 | -0.94 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 8.85 | 31.42 | -0.09 | -0.29 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 8.85 | 36.07 | -0.10 | -0.28 | 20-Jan-2026 |
--
|
| I | EUR | -- | 30.78 | -0.29 | -0.93 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 8.85 | 36.18 | -0.10 | -0.28 | 20-Jan-2026 |
--
|
| Z | EUR | -- | 30.87 | -0.30 | -0.96 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 105.30 | 27.80 | 0.08 | 0.29 | 20-Jan-2026 | EL |
| A | EUR | -- | 23.72 | -0.09 | -0.38 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 105.30 | 27.46 | 0.08 | 0.29 | 20-Jan-2026 | EL |
| C | EUR | -- | 23.43 | -0.09 | -0.38 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 105.30 | 25.13 | 0.07 | 0.28 | 20-Jan-2026 | EL |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 105.30 | 25.90 | -0.06 | -0.23 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 105.30 | 28.52 | 0.08 | 0.28 | 20-Jan-2026 | EL |
| I | EUR | -- | 24.34 | -0.09 | -0.37 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 105.30 | 28.60 | 0.08 | 0.28 | 20-Jan-2026 | EL |
| Z | EUR | -- | 24.41 | -0.09 | -0.37 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 58.17 | 33.11 | -0.38 | -1.14 | 20-Jan-2026 |
--
|
| A | USD | -- | 38.79 | -0.20 | -0.51 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 58.17 | 36.03 | -0.42 | -1.15 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 58.17 | 32.68 | -0.38 | -1.15 | 20-Jan-2026 |
--
|
| C | USD | -- | 38.29 | -0.20 | -0.52 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 58.17 | 35.53 | -0.42 | -1.17 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 58.17 | 33.93 | -0.40 | -1.17 | 20-Jan-2026 |
--
|
| I | USD | -- | 39.77 | -0.20 | -0.50 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 58.17 | 34.03 | -0.40 | -1.16 | 20-Jan-2026 |
--
|
| Z | USD | -- | 39.88 | -0.20 | -0.50 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 113.32 | 35.09 | 0.00 | 0.00 | 20-Jan-2026 |
--
|
| A | EUR | -- | 29.95 | -0.19 | -0.63 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 113.32 | 31.92 | 0.00 | 0.00 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 113.32 | 34.63 | 0.00 | 0.00 | 20-Jan-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 29.55 | -0.19 | -0.64 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 113.32 | 31.56 | 0.00 | 0.00 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 113.32 | 35.96 | 0.00 | 0.00 | 20-Jan-2026 |
--
|
| I | EUR | -- | 30.69 | -0.20 | -0.65 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 26.73 | -0.06 | -0.22 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 113.32 | 36.08 | 0.01 | 0.03 | 20-Jan-2026 |
--
|
| Z | EUR | -- | 30.79 | -0.19 | -0.61 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 26.81 | -0.07 | -0.26 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 85.11 | 35.55 | -0.25 | -0.70 | 20-Jan-2026 |
--
|
| A | EUR | -- | 30.34 | -0.41 | -1.33 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 85.11 | 32.45 | -0.23 | -0.70 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 85.11 | 35.04 | -0.24 | -0.68 | 20-Jan-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 29.90 | -0.41 | -1.35 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 85.11 | 32.00 | -0.22 | -0.68 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 85.11 | 36.60 | -0.26 | -0.70 | 20-Jan-2026 |
--
|
| I | EUR | -- | 31.24 | -0.42 | -1.33 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 27.20 | -0.26 | -0.95 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 85.11 | 36.71 | -0.25 | -0.68 | 20-Jan-2026 |
--
|
| Z | EUR | -- | 31.33 | -0.42 | -1.32 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 27.28 | -0.26 | -0.94 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 35.68 | 24.72 | -0.04 | -0.16 | 20-Jan-2026 | EL |
| A | USD | -- | 28.97 | 0.15 | 0.52 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 35.68 | 25.86 | -0.04 | -0.15 | 20-Jan-2026 | EL |
| Z | USD | -- | 30.31 | 0.16 | 0.53 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 8.14 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 20-Jan-2026 |
--
|
| A | EUR | -- | 29.87 | -0.20 | -0.67 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 8.14 | 31.86 | -0.01 | -0.03 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 8.14 | 34.54 | -0.01 | -0.03 | 20-Jan-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 29.48 | -0.20 | -0.67 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 8.14 | 31.44 | -0.01 | -0.03 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 8.14 | 35.88 | 0.00 | 0.00 | 20-Jan-2026 |
--
|
| I | EUR | -- | 30.62 | -0.20 | -0.65 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 8.14 | 35.99 | 0.00 | 0.00 | 20-Jan-2026 |
--
|
| Z | EUR | -- | 30.71 | -0.21 | -0.68 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 618.32 | 44.01 | -0.25 | -0.56 | 20-Jan-2026 | EL |
| A | EUR | -- | 37.56 | -0.46 | -1.21 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 32.71 | -0.27 | -0.82 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | 618.32 | 34.48 | -0.20 | -0.58 | 20-Jan-2026 | EL |
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 618.32 | 48.45 | -0.27 | -0.55 | 20-Jan-2026 | EL |
| I | EUR | -- | 41.34 | -0.51 | -1.22 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 36.01 | -0.29 | -0.80 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* | 618.32 | 51.64 | -0.29 | -0.56 | 20-Jan-2026 | EL |
| Z | EUR | -- | 44.07 | -0.54 | -1.21 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 38.38 | -0.31 | -0.80 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | 618.32 | 37.32 | -0.20 | -0.53 | 20-Jan-2026 | EL |
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 1,219.84 | 44.13 | -0.09 | -0.20 | 20-Jan-2026 | EL |
| A | EUR | -- | 37.66 | -0.32 | -0.84 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* | 1,219.84 | 35.80 | -0.07 | -0.20 | 20-Jan-2026 | EL |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* | 1,219.84 | 19.34 | -0.04 | -0.21 | 20-Jan-2026 | EL |
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 1,219.84 | 23.84 | -0.04 | -0.17 | 20-Jan-2026 | EL |
| AX | EUR | -- | 20.34 | -0.18 | -0.88 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408203
|
C | USD* | 1,219.84 | 39.70 | -0.08 | -0.20 | 20-Jan-2026 | EL |
| C | EUR | -- | 33.88 | -0.29 | -0.85 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* | 1,219.84 | 49.19 | -0.10 | -0.20 | 20-Jan-2026 | EL |
| Z | EUR | -- | 41.97 | -0.37 | -0.87 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 318.09 | 111.02 | -0.61 | -0.55 | 20-Jan-2026 | EL |
| A | EUR | -- | 94.74 | -1.15 | -1.20 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 82.51 | -0.67 | -0.81 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 318.09 | 65.76 | -0.37 | -0.56 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 318.09 | 17.33 | -0.10 | -0.57 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 318.09 | 46.25 | -0.26 | -0.56 | 20-Jan-2026 |
--
|
| AX | EUR | -- | 39.47 | -0.48 | -1.20 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 34.37 | -0.28 | -0.81 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176158151
|
C | USD* | 318.09 | 44.46 | -0.25 | -0.56 | 20-Jan-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 37.94 | -0.46 | -1.20 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 318.09 | 133.90 | -0.75 | -0.56 | 20-Jan-2026 | EL |
| I | EUR | -- | 114.27 | -1.39 | -1.20 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* | 318.09 | 57.47 | -0.32 | -0.55 | 20-Jan-2026 | EL |
| Z | EUR | -- | 49.05 | -0.59 | -1.19 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* | 318.09 | 41.88 | -0.24 | -0.57 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 2,649.62 | 13.33 | -0.02 | -0.15 | 20-Jan-2026 |
--
|
| A | EUR | -- | 11.37 | -0.09 | -0.79 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407020
|
AH (EUR) | EUR* | 2,649.62 | 29.95 | -0.05 | -0.17 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU3028669292
|
AHR (EUR) | EUR* | 2,649.62 | 25.94 | -0.04 | -0.15 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* | 2,649.62 | 15.60 | -0.02 | -0.13 | 20-Jan-2026 |
--
|
| Z | EUR | -- | 13.32 | -0.10 | -0.74 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332496
|
ZH (EUR) | EUR* | 2,649.62 | 13.93 | -0.02 | -0.14 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 1,667.38 | 11.88 | -0.01 | -0.08 | 20-Jan-2026 |
--
|
| A | EUR | -- | 10.14 | -0.08 | -0.78 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 1,667.38 | 30.07 | -0.04 | -0.13 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 1,667.38 | 27.11 | -0.03 | -0.11 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 1,667.38 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 20-Jan-2026 |
--
|
| AR | EUR | -- | 6.89 | -0.05 | -0.72 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| AR | GBP | -- | 6.00 | -0.02 | -0.33 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802096516
|
C | USD* | 1,667.38 | 30.84 | -0.04 | -0.13 | 20-Jan-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 26.32 | -0.20 | -0.75 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 22.92 | -0.09 | -0.39 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 1,667.38 | 12.36 | -0.02 | -0.16 | 20-Jan-2026 |
--
|
| I | EUR | -- | 10.55 | -0.08 | -0.75 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* | 1,667.38 | 13.40 | -0.01 | -0.07 | 20-Jan-2026 |
--
|
| Z | EUR | -- | 11.43 | -0.09 | -0.78 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* | 161.01 | 15.57 | -0.04 | -0.26 | 20-Jan-2026 | EL |
| A | USD | -- | 18.25 | 0.08 | 0.44 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176161882
|
C | EUR* | 161.01 | 32.93 | -0.07 | -0.21 | 20-Jan-2026 |
--
|
| C | USD | -- | 38.58 | 0.16 | 0.42 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* | 161.01 | 17.54 | -0.04 | -0.23 | 20-Jan-2026 | EL |
| I | USD | -- | 20.55 | 0.09 | 0.44 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* | 161.01 | 40.23 | -0.09 | -0.22 | 20-Jan-2026 | EL |
| Z | USD | -- | 47.14 | 0.20 | 0.43 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* | 161.01 | 23.61 | -0.05 | -0.21 | 20-Jan-2026 |
--
|
| ZX | USD | -- | 27.67 | 0.12 | 0.44 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 5,930.13 | 54.88 | -0.07 | -0.13 | 20-Jan-2026 | EL |
| A | GBP | -- | 47.80 | 0.13 | 0.27 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| A | USD | -- | 64.31 | 0.34 | 0.53 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1112651192
|
AH (USD) | USD* | 5,930.13 | 35.75 | -0.05 | -0.14 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 5,930.13 | 30.11 | -0.04 | -0.13 | 20-Jan-2026 | EL |
| AX | GBP | -- | 26.22 | 0.07 | 0.27 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 35.29 | 0.19 | 0.54 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176164985
|
C | EUR* | 5,930.13 | 40.00 | -0.05 | -0.13 | 20-Jan-2026 | EL |
| C | USD | -- | 46.87 | 0.24 | 0.52 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* | 5,930.13 | 31.79 | -0.04 | -0.13 | 20-Jan-2026 | EL |
| F | USD | -- | 37.25 | 0.19 | 0.51 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* | 5,930.13 | 25.72 | -0.03 | -0.12 | 20-Jan-2026 | EL |
| FX | USD | -- | 30.14 | 0.16 | 0.53 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 5,930.13 | 60.78 | -0.08 | -0.13 | 20-Jan-2026 | EL |
| I | USD | -- | 71.22 | 0.37 | 0.52 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* | 5,930.13 | 42.44 | -0.05 | -0.12 | 20-Jan-2026 | EL |
| S | USD | -- | 49.73 | 0.26 | 0.53 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 5,930.13 | 48.86 | -0.07 | -0.14 | 20-Jan-2026 | EL |
| Z | USD | -- | 57.26 | 0.30 | 0.53 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 378.94 | 35.05 | -0.01 | -0.03 | 20-Jan-2026 | EN |
| A | USD | -- | 41.08 | 0.27 | 0.66 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 378.94 | 26.29 | -0.01 | -0.04 | 20-Jan-2026 |
--
|
| AX | USD | -- | 30.81 | 0.20 | 0.65 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969148
|
C | EUR* | 378.94 | 31.47 | 0.00 | 0.00 | 20-Jan-2026 |
--
|
| C | USD | -- | 36.88 | 0.24 | 0.66 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | 378.94 | 37.64 | 0.00 | 0.00 | 20-Jan-2026 |
--
|
| Z | USD | -- | 44.11 | 0.29 | 0.66 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* | 1,342.21 | 47.79 | -0.11 | -0.23 | 20-Jan-2026 | EL |
| A | USD | -- | 56.00 | 0.24 | 0.43 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* | 1,342.21 | 26.83 | -0.06 | -0.22 | 20-Jan-2026 |
--
|
| AX | GBP | -- | 23.36 | 0.04 | 0.17 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176161619
|
C | EUR* | 1,342.21 | 31.37 | -0.07 | -0.22 | 20-Jan-2026 |
--
|
| C | USD | -- | 36.76 | 0.15 | 0.41 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* | 1,342.21 | 53.88 | -0.12 | -0.22 | 20-Jan-2026 | EL |
| I | USD | -- | 63.14 | 0.28 | 0.45 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* | 1,342.21 | 44.76 | -0.10 | -0.22 | 20-Jan-2026 | EL |
| Z | USD | -- | 52.45 | 0.22 | 0.42 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 887.18 | 47.80 | -0.06 | -0.13 | 20-Jan-2026 |
--
|
| A | USD | -- | 56.01 | 0.30 | 0.54 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1394890807
|
C | EUR* | 887.18 | 44.05 | -0.05 | -0.11 | 20-Jan-2026 |
--
|
| C | USD | -- | 51.62 | 0.28 | 0.55 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 887.18 | 51.70 | -0.06 | -0.12 | 20-Jan-2026 |
--
|
| I | USD | -- | 60.58 | 0.33 | 0.55 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 887.18 | 52.01 | -0.06 | -0.12 | 20-Jan-2026 |
--
|
| Z | GBP | -- | 45.29 | 0.13 | 0.29 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 60.94 | 0.33 | 0.54 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 141.81 | 28.03 | -0.02 | -0.07 | 20-Jan-2026 |
--
|
| A | USD | -- | 32.84 | 0.19 | 0.58 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1135359625
|
AR | EUR* | 141.81 | 20.36 | -0.01 | -0.05 | 20-Jan-2026 |
--
|
| AR | USD | -- | 23.85 | 0.14 | 0.59 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1135360391
|
C | EUR* | 141.81 | 26.56 | -0.02 | -0.07 | 20-Jan-2026 |
--
|
| C | USD | -- | 31.12 | 0.18 | 0.58 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1135360557
|
CR | EUR* | 141.81 | 19.35 | -0.01 | -0.05 | 20-Jan-2026 |
--
|
| CR | USD | -- | 22.67 | 0.13 | 0.58 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* | 312.72 | 30.20 | -0.11 | -0.36 | 20-Jan-2026 | EL |
| A | GBP | -- | 26.30 | 0.01 | 0.04 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| A | USD | -- | 35.38 | 0.10 | 0.28 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 312.72 | 27.54 | -0.10 | -0.36 | 20-Jan-2026 | EL |
| AX | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 32.28 | 0.10 | 0.31 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176162427
|
C | EUR* | 312.72 | 58.98 | -0.22 | -0.37 | 20-Jan-2026 |
--
|
| C | USD | -- | 69.12 | 0.20 | 0.29 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 312.72 | 34.01 | -0.13 | -0.38 | 20-Jan-2026 | EL |
| I | USD | -- | 39.86 | 0.12 | 0.30 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* | 312.72 | 71.70 | -0.27 | -0.38 | 20-Jan-2026 | EL |
| Z | USD | -- | 84.03 | 0.25 | 0.30 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 4,159.23 | 38.63 | 0.00 | 0.00 | 20-Jan-2026 |
--
|
| A | EUR | -- | 32.96 | -0.23 | -0.69 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068660
|
AH (EUR) | EUR* | 4,159.23 | 31.34 | 0.00 | 0.00 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0857970346
|
AHR (EUR) | EUR* | 4,159.23 | 20.13 | -0.01 | -0.05 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | 4,159.23 | 22.25 | 0.00 | 0.00 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0960658093
|
AR | USD* | 4,159.23 | 23.22 | -0.01 | -0.04 | 20-Jan-2026 |
--
|
| AR | EUR | -- | 19.82 | -0.13 | -0.65 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0908572075
|
ZH (EUR) | EUR* | 4,159.23 | 28.45 | -0.01 | -0.04 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 35.76 | 27.64 | -0.10 | -0.36 | 20-Jan-2026 | EL |
| A | USD | -- | 32.40 | 0.10 | 0.31 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 108.57 | 32.61 | -0.26 | -0.79 | 20-Jan-2026 | EL |
| A | USD | -- | 38.22 | -0.04 | -0.10 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1135041611
|
AHR (USD) | USD* | 108.57 | 20.25 | -0.16 | -0.78 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 108.57 | 18.65 | -0.15 | -0.80 | 20-Jan-2026 | EL |
| AR | USD | -- | 21.86 | -0.02 | -0.09 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 108.57 | 34.63 | -0.27 | -0.77 | 20-Jan-2026 | EL |
| I | USD | -- | 40.58 | -0.04 | -0.10 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1279370875
|
IHR (USD) | USD* | 108.57 | 23.04 | -0.18 | -0.78 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1092475612
|
IR | EUR* | 108.57 | 21.13 | -0.16 | -0.75 | 20-Jan-2026 | EL |
| IR | GBP | -- | 18.40 | -0.07 | -0.38 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| IR | USD | -- | 24.76 | -0.03 | -0.12 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 2,140.50 | 44.27 | -0.26 | -0.58 | 20-Jan-2026 | EL |
| A | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| A | USD | -- | 51.88 | 0.04 | 0.08 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 2,140.50 | 41.56 | -0.24 | -0.57 | 20-Jan-2026 | EL |
|
ISIN: LU0712122208
|
C | EUR* | 2,140.50 | 36.87 | -0.21 | -0.57 | 20-Jan-2026 | EL |
| C | USD | -- | 43.20 | 0.04 | 0.09 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 2,140.50 | 32.97 | -0.18 | -0.54 | 20-Jan-2026 | EL |
| I | USD | -- | 38.63 | 0.03 | 0.08 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 2,140.50 | 50.79 | -0.29 | -0.57 | 20-Jan-2026 | EL |
| Z | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 59.52 | 0.06 | 0.10 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1578117894
|
ZH (GBP) | GBP* | 2,140.50 | 35.58 | -0.20 | -0.56 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0073230426
|
A | USD* | 1,136.87 | 43.27 | -0.04 | -0.09 | 20-Jan-2026 | EL |
| A | EUR | -- | 36.93 | -0.28 | -0.75 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552899485
|
AH (EUR) | EUR* | 1,136.87 | 22.15 | -0.02 | -0.09 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2804570609
|
AH2 (EUR) | EUR* | 1,136.87 | 26.33 | -0.08 | -0.30 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2807457747
|
AH2 (USD) | USD* | 1,136.87 | 27.56 | -0.08 | -0.29 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2804571086
|
AH2X (EUR) | EUR* | 1,136.87 | 25.01 | -0.08 | -0.32 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0691071418
|
AHX (EUR) | EUR* | 1,136.87 | 16.19 | -0.01 | -0.06 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0218435716
|
AX | USD* | 1,136.87 | 27.29 | -0.03 | -0.11 | 20-Jan-2026 |
--
|
| AX | EUR | -- | 23.29 | -0.18 | -0.77 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 20.28 | -0.07 | -0.34 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176154598
|
C | USD* | 1,136.87 | 30.70 | -0.03 | -0.10 | 20-Jan-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 26.20 | -0.19 | -0.72 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* | 1,136.87 | 48.85 | -0.05 | -0.10 | 20-Jan-2026 | EL |
| I | EUR | -- | 41.69 | -0.31 | -0.74 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | 1,136.87 | 27.76 | -0.08 | -0.29 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* | 1,136.87 | 37.18 | -0.04 | -0.11 | 20-Jan-2026 | EL |
| Z | EUR | -- | 31.73 | -0.24 | -0.75 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 27.64 | -0.09 | -0.33 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* | 1,136.87 | 23.61 | -0.03 | -0.13 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | 1,136.87 | 26.56 | -0.07 | -0.26 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | 1,136.87 | 27.81 | -0.08 | -0.29 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 390.07 | 45.69 | -0.22 | -0.48 | 20-Jan-2026 |
--
|
| A | EUR | -- | 38.99 | -0.45 | -1.14 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | 390.07 | 24.02 | -0.12 | -0.50 | 20-Jan-2026 | EL |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 390.07 | 30.06 | -0.15 | -0.50 | 20-Jan-2026 | EL |
| AR | EUR | -- | 25.66 | -0.29 | -1.12 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 390.07 | 33.00 | -0.16 | -0.48 | 20-Jan-2026 | EL |
| IR | EUR | -- | 28.16 | -0.32 | -1.12 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 16,258.91 | 217.53 | -1.08 | -0.49 | 20-Jan-2026 | EL |
| A | EUR | -- | 185.63 | -2.15 | -1.15 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| A | JPY | -- | 34,385.31 | -134.04 | -0.39 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0671505468
|
AH (CHF) | CHF* | 16,258.91 | 58.40 | -0.29 | -0.49 | 20-Jan-2026 | EL |
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 16,258.91 | 108.04 | -0.55 | -0.51 | 20-Jan-2026 | EL |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 16,258.91 | 65.59 | -0.33 | -0.50 | 20-Jan-2026 | EL |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 16,258.91 | 84.13 | -0.42 | -0.50 | 20-Jan-2026 | EL |
| AX | EUR | -- | 71.79 | -0.84 | -1.16 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 62.52 | -0.48 | -0.76 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| AX | JPY | -- | 13,298.63 | -51.84 | -0.39 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176160306
|
C | USD* | 16,258.91 | 88.22 | -0.44 | -0.50 | 20-Jan-2026 | EL |
| C | EUR | -- | 75.28 | -0.88 | -1.16 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0404214834
|
CH (EUR) | EUR* | 16,258.91 | 61.16 | -0.31 | -0.50 | 20-Jan-2026 | EL |
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* | 16,258.91 | 58.52 | -0.29 | -0.49 | 20-Jan-2026 | EL |
| F | EUR | -- | 49.94 | -0.58 | -1.15 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | 16,258.91 | 46.60 | -0.23 | -0.49 | 20-Jan-2026 | EL |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | 16,258.91 | 43.46 | -0.22 | -0.50 | 20-Jan-2026 | EL |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* | 16,258.91 | 54.37 | -0.27 | -0.49 | 20-Jan-2026 | EL |
| FX | EUR | -- | 46.39 | -0.54 | -1.15 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 16,258.91 | 261.12 | -1.29 | -0.49 | 20-Jan-2026 | EL |
| I | EUR | -- | 222.82 | -2.59 | -1.15 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 194.06 | -1.47 | -0.75 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| I | JPY | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 16,258.91 | 112.79 | -0.56 | -0.49 | 20-Jan-2026 | EL |
| Z | EUR | -- | 96.25 | -1.12 | -1.15 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 83.83 | -0.63 | -0.75 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 16,258.91 | 108.77 | -0.52 | -0.48 | 20-Jan-2026 | EL |
|
ISIN: LU0715348123
|
ZH (GBP) | GBP* | 16,258.91 | 81.66 | -0.40 | -0.49 | 20-Jan-2026 | EL |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 16,258.91 | 147.96 | -0.73 | -0.49 | 20-Jan-2026 | EL |
| ZX | EUR | -- | 126.26 | -1.47 | -1.15 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 109.96 | -0.84 | -0.76 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 823.12 | 71.66 | -0.49 | -0.68 | 20-Jan-2026 | EL |
| A | EUR | -- | 61.15 | -0.83 | -1.34 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 53.25 | -0.51 | -0.95 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 823.12 | 49.73 | -0.35 | -0.70 | 20-Jan-2026 | EL |
|
ISIN: LU0410168925
|
CH (EUR) | EUR* | 823.12 | 36.68 | -0.26 | -0.70 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 823.12 | 79.84 | -0.55 | -0.68 | 20-Jan-2026 | EL |
| I | EUR | -- | 68.13 | -0.92 | -1.33 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410169063
|
IH (EUR) | EUR* | 823.12 | 55.43 | -0.38 | -0.68 | 20-Jan-2026 | EL |
|
ISIN: LU0360484413
|
Z | USD* | 823.12 | 58.64 | -0.41 | -0.69 | 20-Jan-2026 | EL |
| Z | EUR | -- | 50.04 | -0.68 | -1.34 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484504
|
ZH (EUR) | EUR* | 823.12 | 59.08 | -0.41 | -0.69 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0410169147
|
ZHX (EUR) | EUR* | 823.12 | 51.64 | -0.36 | -0.69 | 20-Jan-2026 | EL |
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* | 5,402.78 | 42.54 | -0.05 | -0.12 | 20-Jan-2026 | EL |
| A | EUR | -- | 36.30 | -0.28 | -0.77 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 31.62 | -0.11 | -0.35 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123511
|
AH (EUR) | EUR* | 5,402.78 | 32.73 | -0.04 | -0.12 | 20-Jan-2026 | EL |
|
ISIN: LU0699139464
|
AHX (EUR) | EUR* | 5,402.78 | 22.32 | -0.03 | -0.13 | 20-Jan-2026 | EL |
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* | 5,402.78 | 27.55 | -0.03 | -0.11 | 20-Jan-2026 | EL |
| AX | EUR | -- | 23.51 | -0.18 | -0.76 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 20.47 | -0.08 | -0.39 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* | 5,402.78 | 46.75 | -0.06 | -0.13 | 20-Jan-2026 | EL |
| Z | EUR | -- | 39.90 | -0.31 | -0.77 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* | 5,402.78 | 32.42 | -0.04 | -0.12 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 269.13 | 31.26 | -0.02 | -0.06 | 20-Jan-2026 |
--
|
| A | EUR | -- | 26.67 | -0.20 | -0.74 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073671
|
AH (EUR) | EUR* | 269.13 | 29.92 | -0.02 | -0.07 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2638073325
|
AHX (EUR) | EUR* | 269.13 | 26.83 | -0.02 | -0.07 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | 269.13 | 28.00 | -0.01 | -0.04 | 20-Jan-2026 |
--
|
| AX | EUR | -- | 23.89 | -0.17 | -0.71 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 20.81 | -0.06 | -0.29 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* | 269.13 | 15.55 | -0.01 | -0.06 | 20-Jan-2026 |
--
|
| Z | EUR | -- | 13.27 | -0.09 | -0.67 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 695.50 | 91.58 | -0.84 | -0.91 | 20-Jan-2026 | EL |
| A | EUR | -- | 78.15 | -1.24 | -1.56 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754382
|
AH (EUR) | EUR* | 695.50 | 39.22 | -0.35 | -0.89 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* | 695.50 | 103.55 | -0.94 | -0.90 | 20-Jan-2026 | EL |
| Z | EUR | -- | 88.36 | -1.40 | -1.56 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2015255867
|
ZH (EUR) | EUR* | 695.50 | 39.24 | -0.35 | -0.88 | 20-Jan-2026 | EN EL |
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 13,591.88 | 156.14 | 0.12 | 0.08 | 20-Jan-2026 | EL |
| A | EUR | -- | 133.24 | -0.78 | -0.58 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 116.04 | -0.22 | -0.19 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385618
|
AH (EUR) | EUR* | 13,591.88 | 120.04 | 0.10 | 0.08 | 20-Jan-2026 | EL |
|
ISIN: LU0552385451
|
C | USD* | 13,591.88 | 138.33 | 0.10 | 0.07 | 20-Jan-2026 | EL |
| C | EUR | -- | 118.04 | -0.70 | -0.59 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 13,591.88 | 179.64 | 0.14 | 0.08 | 20-Jan-2026 | EL |
| Z | EUR | -- | 153.29 | -0.90 | -0.58 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 133.50 | -0.25 | -0.19 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 2,283.72 | 63.09 | -0.26 | -0.41 | 20-Jan-2026 | EL |
| A | EUR | -- | 53.84 | -0.58 | -1.07 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011506
|
AH (EUR) | EUR* | 2,283.72 | 49.99 | -0.21 | -0.42 | 20-Jan-2026 | EL |
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* | 2,283.72 | 70.63 | -0.30 | -0.42 | 20-Jan-2026 | EL |
| I | EUR | -- | 60.28 | -0.65 | -1.07 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 52.50 | -0.35 | -0.66 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* | 2,283.72 | 71.15 | -0.29 | -0.41 | 20-Jan-2026 | EL |
| Z | EUR | -- | 60.71 | -0.66 | -1.07 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 52.88 | -0.35 | -0.66 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 2,283.72 | 29.70 | -0.20 | -0.67 | 20-Jan-2026 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 454.12 | 44.16 | -0.17 | -0.38 | 20-Jan-2026 | EL |
| A | EUR | -- | 37.69 | -0.39 | -1.02 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 454.12 | 23.34 | -0.09 | -0.38 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1905620776
|
AH (EUR) | EUR* | 454.12 | 37.72 | -0.15 | -0.40 | 20-Jan-2026 | EN EL |
|
ISIN: LU1842711761
|
I | USD* | 454.12 | 47.29 | -0.17 | -0.36 | 20-Jan-2026 | EL |
| I | EUR | -- | 40.35 | -0.42 | -1.03 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 35.14 | -0.23 | -0.65 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914590
|
IH (CHF) | CHF* | 454.12 | 24.20 | -0.10 | -0.41 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 454.12 | 47.50 | -0.18 | -0.38 | 20-Jan-2026 | EL |
| Z | EUR | -- | 40.53 | -0.42 | -1.03 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335161
|
A | USD* | 6.76 | 24.15 | 0.00 | 0.00 | 20-Jan-2026 |
--
|
| A | EUR | -- | 20.61 | -0.13 | -0.63 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335245
|
B | USD* | 6.76 | 24.06 | 0.01 | 0.04 | 20-Jan-2026 |
--
|
| B | EUR | -- | 20.53 | -0.13 | -0.63 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335328
|
C | USD* | 6.76 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 20-Jan-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 20.57 | -0.13 | -0.63 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335591
|
I | USD* | 6.76 | 24.24 | 0.00 | 0.00 | 20-Jan-2026 |
--
|
| I | EUR | -- | 20.69 | -0.13 | -0.62 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3084364622
|
J | USD* | 6.76 | 24.27 | 0.00 | 0.00 | 20-Jan-2026 |
--
|
| J | EUR | -- | 20.71 | -0.13 | -0.62 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335674
|
Z | USD* | 6.76 | 24.25 | 0.01 | 0.04 | 20-Jan-2026 |
--
|
| Z | EUR | -- | 20.69 | -0.13 | -0.62 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 164.33 | 67.58 | -1.23 | -1.79 | 20-Jan-2026 | EL |
| A | EUR | -- | 57.67 | -1.44 | -2.44 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 164.33 | 79.29 | -1.45 | -1.80 | 20-Jan-2026 | EL |
| I | EUR | -- | 67.67 | -1.68 | -2.42 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* | 164.33 | 82.22 | -1.50 | -1.79 | 20-Jan-2026 | EL |
| Z | EUR | -- | 70.16 | -1.75 | -2.43 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093542
|
A | JPY* | 38,329.71 | 12,112.78 | -267.53 | -2.16 | 20-Jan-2026 | EL |
| A | EUR | -- | 65.39 | -1.96 | -2.91 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| A | USD | -- | 76.63 | -1.77 | -2.26 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094607
|
C | JPY* | 38,329.71 | 11,599.52 | -256.46 | -2.16 | 20-Jan-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 62.62 | -1.88 | -2.92 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| C | USD | -- | 73.38 | -1.70 | -2.26 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094193
|
I | JPY* | 38,329.71 | 14,385.25 | -317.44 | -2.16 | 20-Jan-2026 | EL |
| I | EUR | -- | 77.66 | -2.32 | -2.90 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| I | USD | -- | 91.00 | -2.11 | -2.27 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094433
|
Z | JPY* | 38,329.71 | 13,642.54 | -301.02 | -2.16 | 20-Jan-2026 | EL |
| Z | EUR | -- | 73.65 | -2.20 | -2.90 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 86.30 | -2.00 | -2.27 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512095166
|
ZH (EUR) | EUR* | 38,329.71 | 133.16 | -2.91 | -2.14 | 20-Jan-2026 | EL |
|
ISIN: LU0118140002
|
A | EUR* | 45.95 | 102.88 | -0.35 | -0.34 | 20-Jan-2026 | EL |
| A | USD | -- | 120.56 | 0.38 | 0.32 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218443736
|
AX | EUR* | 45.95 | 86.03 | -0.29 | -0.34 | 20-Jan-2026 |
--
|
| AX | GBP | -- | 74.93 | 0.05 | 0.07 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140184
|
I | EUR* | 45.95 | 118.70 | -0.40 | -0.34 | 20-Jan-2026 | EL |
| I | USD | -- | 139.10 | 0.44 | 0.32 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482631
|
Z | EUR* | 45.95 | 38.96 | -0.13 | -0.33 | 20-Jan-2026 | EL |
| Z | USD | -- | 45.66 | 0.15 | 0.33 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 536.84 | 84.09 | -0.42 | -0.50 | 20-Jan-2026 | EL |
| A | EUR | -- | 71.76 | -0.83 | -1.14 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 62.49 | -0.48 | -0.76 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 536.84 | 64.67 | -0.33 | -0.51 | 20-Jan-2026 | EL |
|
ISIN: LU0384385737
|
C | USD* | 536.84 | 74.54 | -0.38 | -0.51 | 20-Jan-2026 | EL |
| C | EUR | -- | 63.61 | -0.74 | -1.15 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* | 536.84 | 94.93 | -0.47 | -0.49 | 20-Jan-2026 | EL |
| Z | EUR | -- | 81.01 | -0.94 | -1.15 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093039
|
ZH (EUR) | EUR* | 536.84 | 62.00 | -0.31 | -0.50 | 20-Jan-2026 | EL |
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 47.24 | 32.22 | -0.21 | -0.65 | 20-Jan-2026 | EL |
| A | EUR | -- | 27.49 | -0.36 | -1.29 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 23.95 | -0.21 | -0.87 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 47.24 | 28.39 | -0.19 | -0.67 | 20-Jan-2026 | EL |
|
ISIN: LU0362497223
|
C | USD* | 47.24 | 33.40 | -0.21 | -0.63 | 20-Jan-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 28.50 | -0.37 | -1.28 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900325
|
CH (EUR) | EUR* | 47.24 | 25.24 | -0.17 | -0.67 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0266114668
|
I | USD* | 47.24 | 36.96 | -0.24 | -0.65 | 20-Jan-2026 | EL |
| I | EUR | -- | 31.54 | -0.41 | -1.28 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485493
|
Z | USD* | 47.24 | 44.11 | -0.28 | -0.63 | 20-Jan-2026 | EL |
| Z | EUR | -- | 37.64 | -0.49 | -1.28 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 32.78 | -0.29 | -0.88 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073235904
|
A | EUR* | 2,621.60 | 20.90 | 0.00 | 0.00 | 20-Jan-2026 | EL |
| A | USD | -- | 24.50 | 0.17 | 0.70 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176162005
|
C | EUR* | 2,621.60 | 25.21 | 0.00 | 0.00 | 20-Jan-2026 |
--
|
| C | USD | -- | 29.54 | 0.19 | 0.65 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 2,621.60 | 23.96 | 0.00 | 0.00 | 20-Jan-2026 | EL |
| I | USD | -- | 28.08 | 0.19 | 0.68 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360478795
|
Z | EUR* | 2,621.60 | 33.44 | 0.00 | 0.00 | 20-Jan-2026 | EL |
| Z | USD | -- | 39.19 | 0.26 | 0.67 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229840
|
A | USD* | 728.51 | 65.20 | -0.60 | -0.91 | 20-Jan-2026 | EL |
| A | EUR | -- | 55.64 | -0.88 | -1.56 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176158821
|
C | USD* | 728.51 | 37.74 | -0.35 | -0.92 | 20-Jan-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 32.21 | -0.51 | -1.56 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0054793475
|
I | USD* | 728.51 | 77.28 | -0.70 | -0.90 | 20-Jan-2026 | EL |
| I | EUR | -- | 65.94 | -1.05 | -1.57 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480858
|
Z | USD* | 728.51 | 45.91 | -0.42 | -0.91 | 20-Jan-2026 | EL |
| Z | EUR | -- | 39.18 | -0.62 | -1.56 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 34.12 | -0.40 | -1.16 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 3,791.68 | 159.10 | -1.84 | -1.14 | 20-Jan-2026 | EL |
| A | EUR | -- | 135.77 | -2.48 | -1.79 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 118.24 | -1.68 | -1.40 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 3,791.68 | 90.24 | -1.02 | -1.12 | 20-Jan-2026 | EL |
|
ISIN: LU0362496845
|
C | USD* | 3,791.68 | 138.74 | -1.61 | -1.15 | 20-Jan-2026 | EL |
| C | EUR | -- | 118.39 | -2.17 | -1.80 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 3,791.68 | 185.11 | -2.14 | -1.14 | 20-Jan-2026 | EL |
| I | EUR | -- | 157.96 | -2.89 | -1.80 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 137.57 | -1.95 | -1.40 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* | 3,791.68 | 176.72 | -2.04 | -1.14 | 20-Jan-2026 | EL |
| Z | EUR | -- | 150.80 | -2.75 | -1.79 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 131.33 | -1.87 | -1.40 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484769
|
ZH (EUR) | EUR* | 3,791.68 | 161.56 | -1.82 | -1.11 | 20-Jan-2026 | EL |
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 3,168.84 | 249.28 | -2.90 | -1.15 | 20-Jan-2026 | EL |
| A | EUR | -- | 212.73 | -3.89 | -1.80 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 185.27 | -2.63 | -1.40 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 3,168.84 | 135.07 | -1.53 | -1.12 | 20-Jan-2026 | EL |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 3,168.84 | 249.28 | -2.89 | -1.15 | 20-Jan-2026 | EL |
| AX | EUR | -- | 212.73 | -3.89 | -1.80 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 185.27 | -2.63 | -1.40 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176155215
|
C | USD* | 3,168.84 | 160.39 | -1.87 | -1.15 | 20-Jan-2026 | EL |
| C | EUR | -- | 136.87 | -2.51 | -1.80 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* | 3,168.84 | 112.80 | -1.31 | -1.15 | 20-Jan-2026 | EL |
| F | EUR | -- | 96.26 | -1.76 | -1.80 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 3,168.84 | 306.70 | -3.55 | -1.14 | 20-Jan-2026 | EL |
| I | EUR | -- | 261.72 | -4.78 | -1.79 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 3,168.84 | 306.18 | -3.55 | -1.15 | 20-Jan-2026 | EL |
| IX | EUR | -- | 261.28 | -4.77 | -1.79 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 227.55 | -3.24 | -1.40 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477805
|
Z | USD* | 3,168.84 | 198.94 | -2.30 | -1.14 | 20-Jan-2026 | EL |
| Z | EUR | -- | 169.76 | -3.11 | -1.80 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 147.85 | -2.10 | -1.40 | 20-Jan-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477987
|
ZH (EUR) | EUR* | 3,168.84 | 152.30 | -1.73 | -1.12 | 20-Jan-2026 | EL |
|
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| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | Category | Overall Rating |
3 YRS | 5 YRS | 10 YRS | Factsheet |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
out of 1927
|
out of 1927
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
out of 1927
|
out of 1927
|
--
|
--
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
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|
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-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
out of 1927
|
out of 1927
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
out of 1927
|
out of 1927
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
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|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 881
|
out of 881
|
out of 794
|
out of 501
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 881
|
out of 881
|
out of 794
|
out of 501
|
EL |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
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|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
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--
|
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|
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|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 881
|
out of 881
|
out of 794
|
out of 501
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 881
|
out of 881
|
out of 794
|
out of 501
|
EL |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 881
|
out of 881
|
out of 794
|
out of 501
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 881
|
out of 881
|
out of 794
|
out of 501
|
EL |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 881
|
out of 881
|
out of 794
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 881
|
out of 881
|
out of 794
|
--
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1808492620
|
C | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 881
|
out of 881
|
out of 794
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 881
|
out of 881
|
out of 794
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1808492893
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5229
|
out of 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5229
|
out of 5229
|
--
|
--
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5229
|
out of 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5229
|
out of 5229
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5229
|
out of 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5229
|
out of 5229
|
--
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5229
|
out of 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5229
|
out of 5229
|
--
|
--
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5229
|
out of 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5229
|
out of 5229
|
--
|
--
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5229
|
out of 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5229
|
out of 5229
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5229
|
out of 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5229
|
out of 5229
|
--
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5229
|
out of 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5229
|
out of 5229
|
--
|
--
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
out of 455
|
out of 455
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
out of 455
|
out of 455
|
--
|
--
|
EL |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
out of 455
|
out of 455
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
out of 455
|
out of 455
|
--
|
--
|
EL |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
out of 547
|
out of 547
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
out of 547
|
out of 547
|
--
|
--
|
EL |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
out of 455
|
out of 455
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
out of 455
|
out of 455
|
--
|
--
|
EL |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
out of 455
|
out of 455
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
out of 455
|
out of 455
|
--
|
--
|
EL |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
out of 1787
|
out of 1787
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
out of 1787
|
out of 1787
|
--
|
--
|
--
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
out of 1787
|
out of 1787
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
out of 1787
|
out of 1787
|
--
|
--
|
--
|
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
out of 1787
|
out of 1787
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
out of 1787
|
out of 1787
|
--
|
--
|
--
|
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
out of 1787
|
out of 1787
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
out of 1787
|
out of 1787
|
--
|
--
|
--
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5229
|
out of 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5229
|
out of 5229
|
--
|
--
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5229
|
out of 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5229
|
out of 5229
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5229
|
out of 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5229
|
out of 5229
|
--
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
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|
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|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5229
|
out of 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5229
|
out of 5229
|
--
|
--
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3049
|
out of 3049
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3049
|
out of 3049
|
--
|
--
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3049
|
out of 3049
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3049
|
out of 3049
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3049
|
out of 3049
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3049
|
out of 3049
|
--
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3049
|
out of 3049
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3049
|
out of 3049
|
--
|
--
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1400
|
out of 1400
|
out of 1161
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1400
|
out of 1400
|
out of 1161
|
--
|
EL |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1400
|
out of 1400
|
out of 1161
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1400
|
out of 1400
|
out of 1161
|
--
|
EL |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
out of 1927
|
out of 1927
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
out of 1927
|
out of 1927
|
--
|
--
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
out of 1927
|
out of 1927
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
out of 1927
|
out of 1927
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
out of 1927
|
out of 1927
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
out of 1927
|
out of 1927
|
--
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
out of 1927
|
out of 1927
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
out of 1927
|
out of 1927
|
--
|
--
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3049
|
out of 3049
|
out of 2597
|
out of 1431
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3049
|
out of 3049
|
out of 2597
|
out of 1431
|
EL |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EL |
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3049
|
out of 3049
|
out of 2597
|
out of 1431
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3049
|
out of 3049
|
out of 2597
|
out of 1431
|
EL |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3049
|
out of 3049
|
out of 2597
|
out of 1431
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3049
|
out of 3049
|
out of 2597
|
out of 1431
|
EL |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EL |
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 537
|
out of 537
|
out of 476
|
out of 261
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 537
|
out of 537
|
out of 476
|
out of 261
|
EL |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
out of 325
|
out of 325
|
out of 285
|
out of 166
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
out of 325
|
out of 325
|
out of 285
|
out of 166
|
EL |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
out of 325
|
out of 325
|
out of 285
|
out of 166
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
out of 325
|
out of 325
|
out of 285
|
out of 166
|
EL |
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 537
|
out of 537
|
out of 476
|
out of 261
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 537
|
out of 537
|
out of 476
|
out of 261
|
EL |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0603408203
|
C | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 537
|
out of 537
|
out of 476
|
out of 261
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 537
|
out of 537
|
out of 476
|
out of 261
|
EL |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 537
|
out of 537
|
out of 476
|
out of 261
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 537
|
out of 537
|
out of 476
|
out of 261
|
EL |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1478
|
out of 1478
|
out of 1261
|
out of 607
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1478
|
out of 1478
|
out of 1261
|
out of 607
|
EL |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 885
|
out of 885
|
out of 786
|
out of 355
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 885
|
out of 885
|
out of 786
|
out of 355
|
--
|
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 885
|
out of 885
|
out of 786
|
out of 355
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 885
|
out of 885
|
out of 786
|
out of 355
|
--
|
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1478
|
out of 1478
|
out of 1261
|
out of 607
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1478
|
out of 1478
|
out of 1261
|
out of 607
|
--
|
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0176158151
|
C | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1478
|
out of 1478
|
out of 1261
|
out of 607
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1478
|
out of 1478
|
out of 1261
|
out of 607
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1478
|
out of 1478
|
out of 1261
|
out of 607
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1478
|
out of 1478
|
out of 1261
|
out of 607
|
EL |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1478
|
out of 1478
|
out of 1261
|
out of 607
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1478
|
out of 1478
|
out of 1261
|
out of 607
|
EL |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 885
|
out of 885
|
out of 786
|
out of 355
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 885
|
out of 885
|
out of 786
|
out of 355
|
--
|
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1478
|
out of 1478
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1478
|
out of 1478
|
--
|
--
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2784407020
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU3028669292
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1478
|
out of 1478
|
out of 1261
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1478
|
out of 1478
|
out of 1261
|
--
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607332496
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 885
|
out of 885
|
out of 786
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 885
|
out of 885
|
out of 786
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 829
|
out of 829
|
out of 743
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 829
|
out of 829
|
out of 743
|
--
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 829
|
out of 829
|
out of 743
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 829
|
out of 829
|
out of 743
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802096516
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 829
|
out of 829
|
out of 743
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 829
|
out of 829
|
out of 743
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 829
|
out of 829
|
out of 743
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 829
|
out of 829
|
out of 743
|
--
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1327
|
out of 1327
|
out of 1163
|
out of 781
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1327
|
out of 1327
|
out of 1163
|
out of 781
|
EL |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0176161882
|
C | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1327
|
out of 1327
|
out of 1163
|
out of 781
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1327
|
out of 1327
|
out of 1163
|
out of 781
|
--
|
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1327
|
out of 1327
|
out of 1163
|
out of 781
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1327
|
out of 1327
|
out of 1163
|
out of 781
|
EL |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1327
|
out of 1327
|
out of 1163
|
out of 781
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1327
|
out of 1327
|
out of 1163
|
out of 781
|
EL |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1327
|
out of 1327
|
out of 1163
|
--
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1327
|
out of 1327
|
out of 1163
|
--
|
--
|
| ZX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1400
|
out of 1400
|
out of 1161
|
out of 674
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1400
|
out of 1400
|
out of 1161
|
out of 674
|
EL |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1112651192
|
AH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1400
|
out of 1400
|
out of 1161
|
out of 674
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1400
|
out of 1400
|
out of 1161
|
out of 674
|
EL |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0176164985
|
C | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1400
|
out of 1400
|
out of 1161
|
out of 674
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1400
|
out of 1400
|
out of 1161
|
out of 674
|
EL |
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1400
|
out of 1400
|
out of 1161
|
out of 674
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1400
|
out of 1400
|
out of 1161
|
out of 674
|
EL |
| F | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1400
|
out of 1400
|
out of 1161
|
out of 674
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1400
|
out of 1400
|
out of 1161
|
out of 674
|
EL |
| FX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1400
|
out of 1400
|
out of 1161
|
out of 674
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1400
|
out of 1400
|
out of 1161
|
out of 674
|
EL |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1400
|
out of 1400
|
out of 1161
|
out of 674
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1400
|
out of 1400
|
out of 1161
|
out of 674
|
EL |
| S | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1400
|
out of 1400
|
out of 1161
|
out of 674
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1400
|
out of 1400
|
out of 1161
|
out of 674
|
EL |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832969148
|
C | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1327
|
out of 1327
|
out of 1163
|
out of 781
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1327
|
out of 1327
|
out of 1163
|
out of 781
|
EL |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1327
|
out of 1327
|
out of 1163
|
out of 781
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1327
|
out of 1327
|
out of 1163
|
out of 781
|
--
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0176161619
|
C | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1327
|
out of 1327
|
out of 1163
|
out of 781
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1327
|
out of 1327
|
out of 1163
|
out of 781
|
--
|
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1327
|
out of 1327
|
out of 1163
|
out of 781
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1327
|
out of 1327
|
out of 1163
|
out of 781
|
EL |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1327
|
out of 1327
|
out of 1163
|
out of 781
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1327
|
out of 1327
|
out of 1163
|
out of 781
|
EL |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 388
|
out of 388
|
out of 325
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 388
|
out of 388
|
out of 325
|
--
|
--
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1394890807
|
C | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 388
|
out of 388
|
out of 325
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 388
|
out of 388
|
out of 325
|
--
|
--
|
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 388
|
out of 388
|
out of 325
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 388
|
out of 388
|
out of 325
|
--
|
--
|
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 388
|
out of 388
|
out of 325
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 388
|
out of 388
|
out of 325
|
--
|
--
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1195
|
out of 1195
|
out of 977
|
out of 494
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1195
|
out of 1195
|
out of 977
|
out of 494
|
--
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1135359625
|
AR | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1195
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out of 977
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out of 494
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EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
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| AR | USD | -- | -- |
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ISIN: LU1135360391
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C | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
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ISIN: LU1135360557
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CR | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
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