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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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Asset Class
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Teams
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Share Class
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This is a Marketing Communication.
Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.
Click Fund Name for Calendar Year returns information.
Emerging Markets Equity,
US Equity,
Global Equity,
International Equity,
Multi-Sector,
Global Listed Real Assets,
Emerging Markets Debt,
Investment Grade Credit,
Leveraged Credit,
Multi-Asset,
Securitized
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Emerging Markets Debt Team,
Emerging Markets Equity Team,
Global Listed Real Assets Team,
Global Opportunity,
High Yield Team,
International Equity Team,
Japanese Equity Team,
Mortgage & Securitized Team ,
Portfolio Solutions Group
| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | AS Of Date | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs | Since Inception |
Inception Date |
Ongoing Charges (%) |
Factsheet |
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ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 10-Oct-2024 | 11.43 | 20.38 | -- | -- | -- | 15.28 | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | 12.01 | 21.74 | -- | -- | -- | 15.87 | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | 12.01 | 21.74 | -- | -- | -- | 15.87 | 15-Dec-2022 | 1.83 |
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| A | EUR | 10-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.83 |
--
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| A | GBP | 10-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.83 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 22.08 | 36.35 | -- | -- | -- | 26.38 | -- | 30-Sep-2024 | 22.08 | 36.35 | -- | -- | -- | 26.38 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 10-Oct-2024 | 9.98 | 18.18 | -- | -- | -- | 12.71 | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | 10.65 | 19.54 | -- | -- | -- | 13.30 | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | 10.65 | 19.54 | -- | -- | -- | 13.30 | 15-Dec-2022 | 1.86 |
--
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ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 10-Oct-2024 | 10.73 | 19.43 | -- | -- | -- | 14.36 | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | 11.35 | 20.78 | -- | -- | -- | 14.95 | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | 11.35 | 20.78 | -- | -- | -- | 14.95 | 15-Dec-2022 | 2.64 |
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| C | EUR | 10-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.64 |
--
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| C | GBP | 10-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.64 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 22.08 | 36.35 | -- | -- | -- | 26.38 | -- | 30-Sep-2024 | 22.08 | 36.35 | -- | -- | -- | 26.38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 10-Oct-2024 | 9.13 | 17.06 | -- | -- | -- | 11.79 | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | 9.77 | 18.38 | -- | -- | -- | 12.34 | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | 9.77 | 18.38 | -- | -- | -- | 12.34 | 15-Dec-2022 | 2.67 |
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ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 10-Oct-2024 | 24.58 | 23.70 | -5.33 | 2.91 | -- | 9.49 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 26.03 | 25.37 | -4.94 | 3.52 | -- | 9.67 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 26.03 | 25.37 | -4.94 | 3.52 | -- | 9.67 | 31-Mar-2016 | 1.89 |
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|
| A | EUR | 10-Oct-2024 | 25.99 | 20.01 | -3.48 | 3.08 | -- | 10.04 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 24.74 | 18.93 | -3.74 | 3.04 | -- | 9.94 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 24.74 | 18.93 | -3.74 | 3.04 | -- | 9.94 | 31-Mar-2016 | 1.89 |
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| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.34 | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 10-Oct-2024 | 22.88 | 21.44 | -7.71 | 0.60 | -- | 6.94 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 24.38 | 23.09 | -7.32 | 1.19 | -- | 7.11 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 24.38 | 23.09 | -7.32 | 1.19 | -- | 7.11 | 31-Mar-2016 | 1.92 |
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|
ISIN: LU1808492620
|
C | USD* | 10-Oct-2024 | 23.81 | 22.71 | -6.08 | 2.10 | -- | 2.33 | 20-Apr-2018 | 30-Sep-2024 | 25.26 | 24.35 | -5.70 | 2.70 | -- | 2.53 | 20-Apr-2018 | 30-Sep-2024 | 25.26 | 24.35 | -5.70 | 2.70 | -- | 2.53 | 20-Apr-2018 | 2.69 |
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|
| C | EUR | 10-Oct-2024 | 25.21 | 19.05 | -4.25 | 2.27 | -- | 4.20 | 20-Apr-2018 | 30-Sep-2024 | 23.98 | 17.97 | -4.50 | 2.22 | -- | 4.05 | 20-Apr-2018 | 30-Sep-2024 | 23.98 | 17.97 | -4.50 | 2.22 | -- | 4.05 | 20-Apr-2018 | 2.69 |
--
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| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 3.28 | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 3.28 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1808492893
|
CH (EUR) | EUR* | 10-Oct-2024 | 22.10 | 20.50 | -8.45 | -0.20 | -- | -0.16 | 20-Apr-2018 | 30-Sep-2024 | 23.63 | 22.07 | -8.06 | 0.39 | -- | 0.04 | 20-Apr-2018 | 30-Sep-2024 | 23.63 | 22.07 | -8.06 | 0.39 | -- | 0.04 | 20-Apr-2018 | 2.72 |
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|
ISIN: LU0078112413
|
A | USD* | 10-Oct-2024 | 2.06 | 11.70 | -6.32 | -4.65 | -0.68 | 2.06 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2024 | 6.17 | 15.67 | -5.41 | -4.00 | -0.47 | 2.21 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2024 | 6.17 | 15.67 | -5.41 | -4.00 | -0.47 | 2.21 | 01-Sep-1997 | 1.64 | EL |
| A | EUR | 10-Oct-2024 | 3.21 | 8.37 | -4.49 | -4.49 | 0.77 | 2.04 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2024 | 5.08 | 9.74 | -4.21 | -4.45 | 0.77 | 2.11 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2024 | 5.08 | 9.74 | -4.21 | -4.45 | 0.77 | 2.11 | 01-Sep-1997 | 1.64 |
--
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|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 6.43 | 15.54 | -2.90 | -2.25 | 1.35 | 3.33 | -- | 30-Sep-2024 | 6.43 | 15.54 | -2.90 | -2.25 | 1.35 | 3.33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244751043
|
F | USD* | 10-Oct-2024 | 2.58 | 12.38 | -5.70 | -4.03 | -- | 0.72 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2024 | 6.69 | 16.40 | -4.80 | -3.37 | -- | 1.17 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2024 | 6.69 | 16.40 | -4.80 | -3.37 | -- | 1.17 | 30-Sep-2015 | 0.99 | EL |
| F | EUR | 10-Oct-2024 | 3.74 | 9.04 | -3.87 | -3.88 | -- | 0.97 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2024 | 5.60 | 10.42 | -3.59 | -3.82 | -- | 1.17 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2024 | 5.60 | 10.42 | -3.59 | -3.82 | -- | 1.17 | 30-Sep-2015 | 0.99 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 6.43 | 15.54 | -2.90 | -2.25 | -- | 2.54 | -- | 30-Sep-2024 | 6.43 | 15.54 | -2.90 | -2.25 | -- | 2.54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0078113064
|
I | USD* | 10-Oct-2024 | 2.64 | 12.50 | -5.64 | -3.98 | 0.02 | 2.77 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2024 | 6.71 | 16.45 | -4.74 | -3.32 | 0.23 | 2.92 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2024 | 6.71 | 16.45 | -4.74 | -3.32 | 0.23 | 2.92 | 01-Sep-1997 | 0.94 | EL |
| I | EUR | 10-Oct-2024 | 3.80 | 9.15 | -3.80 | -3.82 | 1.48 | 2.75 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2024 | 5.62 | 10.47 | -3.54 | -3.77 | 1.48 | 2.81 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2024 | 5.62 | 10.47 | -3.54 | -3.77 | 1.48 | 2.81 | 01-Sep-1997 | 0.94 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 6.43 | 15.54 | -2.90 | -2.25 | 1.35 | 3.33 | -- | 30-Sep-2024 | 6.43 | 15.54 | -2.90 | -2.25 | 1.35 | 3.33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239678633
|
IX | USD* | 10-Oct-2024 | 2.64 | 12.45 | -5.66 | -3.99 | 0.02 | 2.01 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 6.74 | 16.42 | -4.76 | -3.32 | 0.23 | 2.23 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 6.74 | 16.42 | -4.76 | -3.32 | 0.23 | 2.23 | 31-Jan-2006 | 0.94 |
--
|
| IX | EUR | 10-Oct-2024 | 3.80 | 9.10 | -3.83 | -3.83 | 1.48 | 2.59 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 5.65 | 10.45 | -3.55 | -3.77 | 1.48 | 2.69 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 5.65 | 10.45 | -3.55 | -3.77 | 1.48 | 2.69 | 31-Jan-2006 | 0.94 |
--
|
|
| IX | GBP | 10-Oct-2024 | 0.26 | 5.63 | -4.27 | -5.14 | 2.10 | 3.71 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 1.44 | 5.94 | -4.59 | -4.94 | 2.15 | 3.78 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 1.44 | 5.94 | -4.59 | -4.94 | 2.15 | 3.78 | 31-Jan-2006 | 0.94 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 6.43 | 15.54 | -2.90 | -2.25 | 1.35 | 2.85 | -- | 30-Sep-2024 | 6.43 | 15.54 | -2.90 | -2.25 | 1.35 | 2.85 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481310
|
Z | USD* | 10-Oct-2024 | 2.68 | 12.52 | -5.57 | -3.92 | 0.07 | 1.64 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2024 | 6.78 | 16.57 | -4.66 | -3.26 | 0.28 | 1.89 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2024 | 6.78 | 16.57 | -4.66 | -3.26 | 0.28 | 1.89 | 05-Aug-2008 | 0.86 | EL |
| Z | EUR | 10-Oct-2024 | 3.84 | 9.16 | -3.73 | -3.76 | 1.53 | 3.86 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2024 | 5.69 | 10.58 | -3.45 | -3.71 | 1.53 | 3.98 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2024 | 5.69 | 10.58 | -3.45 | -3.71 | 1.53 | 3.98 | 05-Aug-2008 | 0.86 |
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|
|
| Z | GBP | 10-Oct-2024 | 0.30 | 5.69 | -4.18 | -5.08 | 2.15 | 4.21 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2024 | 1.49 | 6.07 | -4.50 | -4.88 | 2.20 | 4.30 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2024 | 1.49 | 6.07 | -4.50 | -4.88 | 2.20 | 4.30 | 05-Aug-2008 | 0.86 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 6.43 | 15.54 | -2.90 | -2.25 | 1.35 | 2.36 | -- | 30-Sep-2024 | 6.43 | 15.54 | -2.90 | -2.25 | 1.35 | 2.36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 10-Oct-2024 | 16.10 | 30.83 | -- | -- | -- | 9.28 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16.47 | 31.36 | -- | -- | -- | 9.53 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16.47 | 31.36 | -- | -- | -- | 9.53 | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
| A | EUR | 10-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 10-Oct-2024 | 14.44 | 28.23 | -- | -- | -- | 6.33 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.80 | 28.68 | -- | -- | -- | 6.54 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.80 | 28.68 | -- | -- | -- | 6.54 | 08-Apr-2022 | 1.52 |
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 10-Oct-2024 | 15.76 | 30.35 | -- | -- | -- | 8.85 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16.14 | 30.83 | -- | -- | -- | 9.09 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16.14 | 30.83 | -- | -- | -- | 9.09 | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
| C | EUR | 10-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 10-Oct-2024 | 14.05 | 27.78 | -- | -- | -- | 5.94 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.45 | 28.27 | -- | -- | -- | 6.16 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.45 | 28.27 | -- | -- | -- | 6.16 | 08-Apr-2022 | 1.92 |
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 10-Oct-2024 | 16.83 | 31.91 | -- | -- | -- | 10.17 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 17.16 | 32.45 | -- | -- | -- | 10.42 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 17.16 | 32.45 | -- | -- | -- | 10.42 | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
| I | EUR | 10-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
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| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
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Z | USD* | 10-Oct-2024 | 16.92 | 32.05 | -- | -- | -- | 10.26 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 17.25 | 32.53 | -- | -- | -- | 10.50 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 17.25 | 32.53 | -- | -- | -- | 10.50 | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
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| Z | EUR | 10-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
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| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2473698723
|
A | USD* | 10-Oct-2024 | 7.39 | 16.63 | -- | -- | -- | -2.39 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 9.65 | 16.01 | -- | -- | -- | -1.48 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 9.65 | 16.01 | -- | -- | -- | -1.48 | 27-Jul-2022 | 2.14 | EL |
| A | EUR | 10-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.14 |
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ISIN: LU2484454678
|
AH (EUR) | EUR* | 10-Oct-2024 | 5.78 | 14.23 | -- | -- | -- | -5.03 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 8.11 | 13.66 | -- | -- | -- | -4.14 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 8.11 | 13.66 | -- | -- | -- | -4.14 | 27-Jul-2022 | 2.17 | EL |
| AH (EUR) | USD | 10-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.17 |
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|
ISIN: LU2473699291
|
C | USD* | 10-Oct-2024 | 6.90 | 15.96 | -- | -- | -- | -2.97 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 9.14 | 15.31 | -- | -- | -- | -2.08 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 9.14 | 15.31 | -- | -- | -- | -2.08 | 27-Jul-2022 | 2.74 | EL |
| C | EUR | 10-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.74 |
--
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|
ISIN: LU2484454835
|
CH (EUR) | EUR* | 10-Oct-2024 | 5.31 | 13.63 | -- | -- | -- | -5.61 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 7.61 | 13.02 | -- | -- | -- | -4.74 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 7.61 | 13.02 | -- | -- | -- | -4.74 | 27-Jul-2022 | 2.77 | EL |
| CH (EUR) | USD | 10-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.77 |
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|
ISIN: LU2473698996
|
I | USD* | 10-Oct-2024 | 8.42 | 18.10 | -- | -- | -- | -1.21 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 10.65 | 17.39 | -- | -- | -- | -0.29 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 10.65 | 17.39 | -- | -- | -- | -0.29 | 27-Jul-2022 | 0.94 | EL |
| I | EUR | 10-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 0.94 |
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|
ISIN: LU2473699028
|
Z | USD* | 10-Oct-2024 | 8.50 | 18.18 | -- | -- | -- | -1.13 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 10.73 | 17.47 | -- | -- | -- | -0.22 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 10.73 | 17.47 | -- | -- | -- | -0.22 | 27-Jul-2022 | 0.86 | EL |
| Z | EUR | 10-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 0.86 |
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|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 10-Oct-2024 | 11.82 | 20.33 | -- | -- | -- | 8.06 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.04 | 21.02 | -- | -- | -- | 8.62 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.04 | 21.02 | -- | -- | -- | 8.62 | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
| A | USD | 10-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
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| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | -- | -- | -- | 8.34 | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | -- | -- | -- | 8.34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 10-Oct-2024 | 13.34 | 22.47 | -- | -- | -- | 10.64 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.46 | 23.08 | -- | -- | -- | 11.21 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.46 | 23.08 | -- | -- | -- | 11.21 | 08-Apr-2022 | 1.27 |
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|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 10-Oct-2024 | 11.53 | 19.88 | -- | -- | -- | 7.67 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 12.79 | 20.61 | -- | -- | -- | 8.25 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 12.79 | 20.61 | -- | -- | -- | 8.25 | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
| C | USD | 10-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
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|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | -- | -- | -- | 8.34 | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | -- | -- | -- | 8.34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 10-Oct-2024 | 12.96 | 21.90 | -- | -- | -- | 10.20 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.10 | 22.56 | -- | -- | -- | 10.76 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.10 | 22.56 | -- | -- | -- | 10.76 | 08-Apr-2022 | 1.62 |
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|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 10-Oct-2024 | 12.42 | 21.11 | -- | -- | -- | 8.77 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.62 | 21.79 | -- | -- | -- | 9.33 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.62 | 21.79 | -- | -- | -- | 9.33 | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
| I | USD | 10-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | -- | -- | -- | 8.34 | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | -- | -- | -- | 8.34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 10-Oct-2024 | 12.48 | 21.21 | -- | -- | -- | 8.85 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.68 | 21.88 | -- | -- | -- | 9.42 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.68 | 21.88 | -- | -- | -- | 9.42 | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
| Z | USD | 10-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | -- | -- | -- | 8.34 | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | -- | -- | -- | 8.34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 10-Oct-2024 | 15.08 | 28.87 | -- | -- | -- | 8.50 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.76 | 29.68 | -- | -- | -- | 8.85 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.76 | 29.68 | -- | -- | -- | 8.85 | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
| A | EUR | 10-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 10-Oct-2024 | 13.45 | 26.34 | -- | -- | -- | 5.63 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.12 | 27.09 | -- | -- | -- | 5.95 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.12 | 27.09 | -- | -- | -- | 5.95 | 08-Apr-2022 | 1.26 |
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 10-Oct-2024 | 14.80 | 28.47 | -- | -- | -- | 8.13 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.48 | 29.29 | -- | -- | -- | 8.48 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.48 | 29.29 | -- | -- | -- | 8.48 | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
| C | EUR | 10-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 10-Oct-2024 | 16.02 | 29.18 | -- | -- | -- | 6.48 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.58 | 28.81 | -- | -- | -- | 6.39 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.58 | 28.81 | -- | -- | -- | 6.39 | 08-Apr-2022 | 1.62 |
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 10-Oct-2024 | 15.70 | 29.75 | -- | -- | -- | 9.21 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16.33 | 30.57 | -- | -- | -- | 9.56 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16.33 | 30.57 | -- | -- | -- | 9.56 | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
| I | EUR | 10-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| I | GBP | 10-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 10-Oct-2024 | 15.75 | 29.84 | -- | -- | -- | 9.30 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16.41 | 30.70 | -- | -- | -- | 9.66 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16.41 | 30.70 | -- | -- | -- | 9.66 | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
| Z | EUR | 10-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| Z | GBP | 10-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 10-Oct-2024 | 14.02 | 26.87 | -- | -- | -- | 9.52 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.76 | 27.31 | -- | -- | -- | 9.53 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.76 | 27.31 | -- | -- | -- | 9.53 | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
| A | EUR | 10-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 10-Oct-2024 | 12.51 | 24.51 | -- | -- | -- | 6.70 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 12.28 | 24.95 | -- | -- | -- | 6.69 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 12.28 | 24.95 | -- | -- | -- | 6.69 | 08-Apr-2022 | 1.52 |
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|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 10-Oct-2024 | 13.67 | 26.33 | -- | -- | -- | 9.09 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.42 | 26.77 | -- | -- | -- | 9.09 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.42 | 26.77 | -- | -- | -- | 9.09 | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
| C | EUR | 10-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 10-Oct-2024 | 12.13 | 23.98 | -- | -- | -- | 6.26 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 11.94 | 24.45 | -- | -- | -- | 6.26 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 11.94 | 24.45 | -- | -- | -- | 6.26 | 08-Apr-2022 | 1.92 |
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 10-Oct-2024 | 14.76 | 27.90 | -- | -- | -- | 10.41 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.47 | 28.35 | -- | -- | -- | 10.42 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.47 | 28.35 | -- | -- | -- | 10.42 | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
| I | EUR | 10-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 10-Oct-2024 | 14.81 | 27.94 | -- | -- | -- | 10.49 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.52 | 28.44 | -- | -- | -- | 10.50 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.52 | 28.44 | -- | -- | -- | 10.50 | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
| Z | EUR | 10-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 10-Oct-2024 | 13.26 | 21.70 | -- | -- | -- | 3.99 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 14.83 | 22.31 | -- | -- | -- | 4.65 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 14.83 | 22.31 | -- | -- | -- | 4.65 | 31-May-2022 | 1.49 |
--
|
| A | EUR | 10-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | -- | -- | -- | 6.66 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | -- | -- | -- | 6.66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 10-Oct-2024 | 11.65 | 19.45 | -- | -- | -- | 1.33 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 13.20 | 20.01 | -- | -- | -- | 1.95 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 13.20 | 20.01 | -- | -- | -- | 1.95 | 31-May-2022 | 1.52 |
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 10-Oct-2024 | 12.88 | 21.20 | -- | -- | -- | 3.57 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 14.46 | 21.80 | -- | -- | -- | 4.23 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 14.46 | 21.80 | -- | -- | -- | 4.23 | 31-May-2022 | 1.89 |
--
|
| C | EUR | 10-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | -- | -- | -- | 6.66 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | -- | -- | -- | 6.66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 10-Oct-2024 | 11.29 | 18.90 | -- | -- | -- | 0.91 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 12.90 | 19.57 | -- | -- | -- | 1.54 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 12.90 | 19.57 | -- | -- | -- | 1.54 | 31-May-2022 | 1.92 |
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 10-Oct-2024 | 13.95 | 22.65 | -- | -- | -- | 4.82 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 15.50 | 23.24 | -- | -- | -- | 5.49 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 15.50 | 23.24 | -- | -- | -- | 5.49 | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
| I | EUR | 10-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
|
| I | GBP | 10-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | -- | -- | -- | 6.66 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | -- | -- | -- | 6.66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 10-Oct-2024 | 14.05 | 22.75 | -- | -- | -- | 4.92 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 15.56 | 23.35 | -- | -- | -- | 5.57 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 15.56 | 23.35 | -- | -- | -- | 5.57 | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
| Z | EUR | 10-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
|
| Z | GBP | 10-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | -- | -- | -- | 6.66 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | -- | -- | -- | 6.66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 10-Oct-2024 | 3.26 | 9.28 | -2.07 | -- | -- | -1.18 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 3.52 | 9.45 | -2.06 | -- | -- | -1.12 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 3.52 | 9.45 | -2.06 | -- | -- | -1.12 | 31-Jul-2020 | 1.39 | EL |
| A | USD | 10-Oct-2024 | 2.10 | 12.64 | -3.94 | -- | -- | -3.03 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4.58 | 15.38 | -3.29 | -- | -- | -2.49 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4.58 | 15.38 | -3.29 | -- | -- | -2.49 | 31-Jul-2020 | 1.39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 3.83 | 9.56 | -1.23 | -- | -- | -0.38 | -- | 30-Sep-2024 | 3.83 | 9.56 | -1.23 | -- | -- | -0.38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 10-Oct-2024 | 3.93 | 10.16 | -1.25 | -- | -- | -0.36 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4.14 | 10.33 | -1.25 | -- | -- | -0.32 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4.14 | 10.33 | -1.25 | -- | -- | -0.32 | 31-Jul-2020 | 0.56 | EL |
| Z | USD | 10-Oct-2024 | 2.76 | 13.54 | -3.14 | -- | -- | -2.23 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 5.21 | 16.30 | -2.49 | -- | -- | -1.69 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 5.21 | 16.30 | -2.49 | -- | -- | -1.69 | 31-Jul-2020 | 0.56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 3.83 | 9.56 | -1.23 | -- | -- | -0.38 | -- | 30-Sep-2024 | 3.83 | 9.56 | -1.23 | -- | -- | -0.38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663564
|
A | EUR* | 10-Oct-2024 | 2.29 | 9.74 | -3.62 | -- | -- | -2.68 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 2.89 | 10.16 | -3.54 | -- | -- | -2.56 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 2.89 | 10.16 | -3.54 | -- | -- | -2.56 | 31-Jul-2020 | 1.39 | EL |
| A | USD | 10-Oct-2024 | 1.15 | 13.11 | -5.46 | -- | -- | -4.50 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 3.95 | 16.12 | -4.74 | -- | -- | -3.90 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 3.95 | 16.12 | -4.74 | -- | -- | -3.90 | 31-Jul-2020 | 1.39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 2.49 | 9.22 | -3.28 | -- | -- | -2.51 | -- | 30-Sep-2024 | 2.49 | 9.22 | -3.28 | -- | -- | -2.51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663721
|
Z | EUR* | 10-Oct-2024 | 2.94 | 10.64 | -2.82 | -- | -- | -1.88 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 3.52 | 11.10 | -2.74 | -- | -- | -1.76 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 3.52 | 11.10 | -2.74 | -- | -- | -1.76 | 31-Jul-2020 | 0.56 | EL |
| Z | USD | 10-Oct-2024 | 1.79 | 14.04 | -4.68 | -- | -- | -3.72 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4.59 | 17.11 | -3.96 | -- | -- | -3.11 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4.59 | 17.11 | -3.96 | -- | -- | -3.11 | 31-Jul-2020 | 0.56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 2.49 | 9.22 | -3.28 | -- | -- | -2.51 | -- | 30-Sep-2024 | 2.49 | 9.22 | -3.28 | -- | -- | -2.51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 10-Oct-2024 | 0.82 | 12.24 | -- | -- | -- | 1.23 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | 3.61 | 14.95 | -- | -- | -- | 2.54 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | 3.61 | 14.95 | -- | -- | -- | 2.54 | 10-Aug-2022 | 1.39 | EL |
| A | EUR | 10-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.39 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 4.01 | 15.09 | -- | -- | -- | 3.20 | -- | 30-Sep-2024 | 4.01 | 15.09 | -- | -- | -- | 3.20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 10-Oct-2024 | 0.55 | 11.90 | -- | -- | -- | 0.88 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | 3.31 | 14.52 | -- | -- | -- | 2.18 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | 3.31 | 14.52 | -- | -- | -- | 2.18 | 10-Aug-2022 | 1.74 | EL |
| C | EUR | 10-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.74 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 4.01 | 15.09 | -- | -- | -- | 3.20 | -- | 30-Sep-2024 | 4.01 | 15.09 | -- | -- | -- | 3.20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 10-Oct-2024 | -0.99 | 9.61 | -- | -- | -- | -1.75 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | 1.81 | 12.20 | -- | -- | -- | -0.49 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | 1.81 | 12.20 | -- | -- | -- | -0.49 | 10-Aug-2022 | 1.77 | EL |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 10-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 1.77 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 10-Oct-2024 | 1.40 | 13.14 | -- | -- | -- | 1.99 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | 4.16 | 15.77 | -- | -- | -- | 3.30 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | 4.16 | 15.77 | -- | -- | -- | 3.30 | 10-Aug-2022 | 0.64 | EL |
| I | EUR | 10-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0.64 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 4.01 | 15.09 | -- | -- | -- | 3.20 | -- | 30-Sep-2024 | 4.01 | 15.09 | -- | -- | -- | 3.20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 10-Oct-2024 | 1.48 | 13.21 | -- | -- | -- | 2.08 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | 4.23 | 15.88 | -- | -- | -- | 3.39 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | 4.23 | 15.88 | -- | -- | -- | 3.39 | 10-Aug-2022 | 0.56 | EL |
| Z | EUR | 10-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0.56 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 4.01 | 15.09 | -- | -- | -- | 3.20 | -- | 30-Sep-2024 | 4.01 | 15.09 | -- | -- | -- | 3.20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 10-Oct-2024 | 18.03 | 32.22 | -- | -- | -- | 9.74 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 17.50 | 31.85 | -- | -- | -- | 9.66 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 17.50 | 31.85 | -- | -- | -- | 9.66 | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
| A | EUR | 10-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 21.18 | 35.68 | -- | -- | -- | 11.92 | -- | 30-Sep-2024 | 21.18 | 35.68 | -- | -- | -- | 11.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 10-Oct-2024 | 16.35 | 29.63 | -- | -- | -- | 6.87 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.88 | 29.27 | -- | -- | -- | 6.77 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.88 | 29.27 | -- | -- | -- | 6.77 | 08-Apr-2022 | 1.26 |
--
|