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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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Asset Class
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This is a Marketing Communication.
Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.
Click Fund Name for Calendar Year returns information.
Emerging Markets Equity,
US Equity,
Global Equity,
International Equity,
Multi-Sector,
Emerging Markets Debt,
Investment Grade Credit,
Leveraged Credit,
Multi-Asset,
Securitized
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Emerging Markets Debt Team,
Emerging Markets Equity Team,
Global Opportunity,
High Yield Team,
International Equity Team,
Japanese Equity Team,
Mortgage & Securitized Team ,
Portfolio Solutions Group
| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | AS Of Date | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs | Since Inception |
Inception Date |
Ongoing Charges (%) |
Factsheet |
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ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 17-Jan-2025 | 0.66 | 10.80 | -- | -- | -- | 12.55 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 9.47 | 9.47 | -- | -- | -- | 12.49 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 9.47 | 9.47 | -- | -- | -- | 12.49 | 15-Dec-2022 | 1.83 |
--
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| A | EUR | 17-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.83 |
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| A | GBP | 17-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.83 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 24.19 | -- | 31-Dec-2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 24.19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 17-Jan-2025 | 0.59 | 8.87 | -- | -- | -- | 10.10 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 7.58 | 7.58 | -- | -- | -- | 10.02 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 7.58 | 7.58 | -- | -- | -- | 10.02 | 15-Dec-2022 | 1.86 |
--
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|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 17-Jan-2025 | 0.64 | 9.92 | -- | -- | -- | 11.66 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 8.57 | 8.57 | -- | -- | -- | 11.59 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 8.57 | 8.57 | -- | -- | -- | 11.59 | 15-Dec-2022 | 2.64 |
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| C | EUR | 17-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.64 |
--
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| C | GBP | 17-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.64 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 24.19 | -- | 31-Dec-2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 24.19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 17-Jan-2025 | 0.50 | 7.93 | -- | -- | -- | 9.24 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 6.67 | 6.67 | -- | -- | -- | 9.19 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 6.67 | 6.67 | -- | -- | -- | 9.19 | 15-Dec-2022 | 2.67 |
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|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 17-Jan-2025 | -2.22 | 28.32 | -4.52 | -1.25 | -- | 8.48 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 20.28 | 20.28 | -5.00 | 0.34 | -- | 8.80 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 20.28 | 20.28 | -5.00 | 0.34 | -- | 8.80 | 31-Mar-2016 | 1.89 |
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|
| A | EUR | 17-Jan-2025 | -1.70 | 35.16 | -1.23 | 0.23 | -- | 9.73 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 28.31 | 28.31 | -1.99 | 1.97 | -- | 10.00 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 28.31 | 28.31 | -1.99 | 1.97 | -- | 10.00 | 31-Mar-2016 | 1.89 |
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| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.15 | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 17-Jan-2025 | -2.44 | 25.75 | -7.07 | -3.48 | -- | 5.93 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 18.03 | 18.03 | -7.49 | -1.89 | -- | 6.26 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 18.03 | 18.03 | -7.49 | -1.89 | -- | 6.26 | 31-Mar-2016 | 1.92 |
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|
ISIN: LU1808492620
|
C | USD* | 17-Jan-2025 | -2.29 | 27.29 | -5.29 | -2.04 | -- | 1.33 | 20-Apr-2018 | 31-Dec-2024 | 19.33 | 19.33 | -5.75 | -0.46 | -- | 1.69 | 20-Apr-2018 | 31-Dec-2024 | 19.33 | 19.33 | -5.75 | -0.46 | -- | 1.69 | 20-Apr-2018 | 2.69 |
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|
| C | EUR | 17-Jan-2025 | -1.78 | 34.07 | -2.03 | -0.57 | -- | 4.00 | 20-Apr-2018 | 31-Dec-2024 | 27.29 | 27.29 | -2.76 | 1.16 | -- | 4.31 | 20-Apr-2018 | 31-Dec-2024 | 27.29 | 27.29 | -2.76 | 1.16 | -- | 4.31 | 20-Apr-2018 | 2.69 |
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|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 1.95 | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 1.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1808492893
|
CH (EUR) | EUR* | 17-Jan-2025 | -2.40 | 24.85 | -7.79 | -4.23 | -- | -1.13 | 20-Apr-2018 | 31-Dec-2024 | 17.07 | 17.07 | -8.23 | -2.68 | -- | -0.78 | 20-Apr-2018 | 31-Dec-2024 | 17.07 | 17.07 | -8.23 | -2.68 | -- | -0.78 | 20-Apr-2018 | 2.72 |
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|
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 17-Jan-2025 | 0.91 | 18.24 | -- | -- | -- | 8.20 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.65 | 14.65 | -- | -- | -- | 7.99 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.65 | 14.65 | -- | -- | -- | 7.99 | 08-Apr-2022 | 1.49 |
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|
| A | EUR | 17-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
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| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 17-Jan-2025 | 0.84 | 16.06 | -- | -- | -- | 5.37 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 12.52 | 12.52 | -- | -- | -- | 5.14 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 12.52 | 12.52 | -- | -- | -- | 5.14 | 08-Apr-2022 | 1.52 |
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|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 17-Jan-2025 | 0.92 | 17.75 | -- | -- | -- | 7.78 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.19 | 14.19 | -- | -- | -- | 7.55 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.19 | 14.19 | -- | -- | -- | 7.55 | 08-Apr-2022 | 1.89 |
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|
| C | EUR | 17-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
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| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 17-Jan-2025 | 0.81 | 15.55 | -- | -- | -- | 4.98 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 12.04 | 12.04 | -- | -- | -- | 4.75 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 12.04 | 12.04 | -- | -- | -- | 4.75 | 08-Apr-2022 | 1.92 |
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|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 17-Jan-2025 | 0.98 | 19.21 | -- | -- | -- | 9.09 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.54 | 15.54 | -- | -- | -- | 8.86 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.54 | 15.54 | -- | -- | -- | 8.86 | 08-Apr-2022 | 0.69 |
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|
| I | EUR | 17-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
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| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 17-Jan-2025 | 0.95 | 19.26 | -- | -- | -- | 9.16 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.67 | 15.67 | -- | -- | -- | 8.95 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.67 | 15.67 | -- | -- | -- | 8.95 | 08-Apr-2022 | 0.61 |
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|
| Z | EUR | 17-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
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| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 17-Jan-2025 | 3.07 | 15.24 | -- | -- | -- | 7.49 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 9.17 | 9.17 | -- | -- | -- | 6.43 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 9.17 | 9.17 | -- | -- | -- | 6.43 | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
| A | USD | 17-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 17-Jan-2025 | 3.17 | 17.13 | -- | -- | -- | 9.97 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.01 | 11.01 | -- | -- | -- | 8.90 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.01 | 11.01 | -- | -- | -- | 8.90 | 08-Apr-2022 | 1.27 |
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 17-Jan-2025 | 3.07 | 14.84 | -- | -- | -- | 7.12 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 8.82 | 8.82 | -- | -- | -- | 6.06 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 8.82 | 8.82 | -- | -- | -- | 6.06 | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
| C | USD | 17-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 17-Jan-2025 | 3.11 | 16.72 | -- | -- | -- | 9.53 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 10.59 | 10.59 | -- | -- | -- | 8.48 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 10.59 | 10.59 | -- | -- | -- | 8.48 | 08-Apr-2022 | 1.62 |
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 17-Jan-2025 | 3.12 | 16.00 | -- | -- | -- | 8.19 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 9.91 | 9.91 | -- | -- | -- | 7.13 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 9.91 | 9.91 | -- | -- | -- | 7.13 | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
| I | USD | 17-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 17-Jan-2025 | 3.11 | 16.08 | -- | -- | -- | 8.28 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | -- | 7.22 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | -- | 7.22 | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
| Z | USD | 17-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 17-Jan-2025 | 0.89 | 17.09 | -- | -- | -- | 7.58 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.88 | 13.88 | -- | -- | -- | 7.36 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.88 | 13.88 | -- | -- | -- | 7.36 | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
| A | EUR | 17-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
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|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 17-Jan-2025 | 0.71 | 14.85 | -- | -- | -- | 4.78 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.79 | 11.79 | -- | -- | -- | 4.59 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.79 | 11.79 | -- | -- | -- | 4.59 | 08-Apr-2022 | 1.26 |
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 17-Jan-2025 | 0.86 | 16.66 | -- | -- | -- | 7.19 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.48 | 13.48 | -- | -- | -- | 6.98 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.48 | 13.48 | -- | -- | -- | 6.98 | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
| C | EUR | 17-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 17-Jan-2025 | 0.65 | 17.46 | -- | -- | -- | 5.83 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.27 | 15.27 | -- | -- | -- | 5.68 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.27 | 15.27 | -- | -- | -- | 5.68 | 08-Apr-2022 | 1.62 |
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 17-Jan-2025 | 0.91 | 17.84 | -- | -- | -- | 8.27 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.62 | 14.62 | -- | -- | -- | 8.06 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.62 | 14.62 | -- | -- | -- | 8.06 | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
| I | EUR | 17-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| I | GBP | 17-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 17-Jan-2025 | 0.94 | 17.97 | -- | -- | -- | 8.37 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.71 | 14.71 | -- | -- | -- | 8.15 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.71 | 14.71 | -- | -- | -- | 8.15 | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
| Z | EUR | 17-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| Z | GBP | 17-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 17-Jan-2025 | 0.45 | 16.67 | -- | -- | -- | 8.67 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.83 | 13.83 | -- | -- | -- | 8.64 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.83 | 13.83 | -- | -- | -- | 8.64 | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
| A | EUR | 17-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 17-Jan-2025 | 0.27 | 14.54 | -- | -- | -- | 5.89 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.82 | 11.82 | -- | -- | -- | 5.89 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.82 | 11.82 | -- | -- | -- | 5.89 | 08-Apr-2022 | 1.52 |
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 17-Jan-2025 | 0.42 | 16.19 | -- | -- | -- | 8.23 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.38 | 13.38 | -- | -- | -- | 8.21 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.38 | 13.38 | -- | -- | -- | 8.21 | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
| C | EUR | 17-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 17-Jan-2025 | 0.24 | 14.25 | -- | -- | -- | 5.53 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.56 | 11.56 | -- | -- | -- | 5.53 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.56 | 11.56 | -- | -- | -- | 5.53 | 08-Apr-2022 | 1.92 |
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 17-Jan-2025 | 0.47 | 17.61 | -- | -- | -- | 9.53 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.76 | 14.76 | -- | -- | -- | 9.51 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.76 | 14.76 | -- | -- | -- | 9.51 | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
| I | EUR | 17-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 17-Jan-2025 | 0.47 | 17.69 | -- | -- | -- | 9.62 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.84 | 14.84 | -- | -- | -- | 9.60 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.84 | 14.84 | -- | -- | -- | 9.60 | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
| Z | EUR | 17-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 17-Jan-2025 | 0.73 | 17.87 | -- | -- | -- | 1.97 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 7.93 | 7.93 | -- | -- | -- | 1.72 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 7.93 | 7.93 | -- | -- | -- | 1.72 | 31-May-2022 | 1.49 |
--
|
| A | EUR | 17-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 17-Jan-2025 | 0.61 | 15.64 | -- | -- | -- | -0.58 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 5.93 | 5.93 | -- | -- | -- | -0.83 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 5.93 | 5.93 | -- | -- | -- | -0.83 | 31-May-2022 | 1.52 |
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 17-Jan-2025 | 0.73 | 17.40 | -- | -- | -- | 1.58 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 7.48 | 7.48 | -- | -- | -- | 1.32 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 7.48 | 7.48 | -- | -- | -- | 1.32 | 31-May-2022 | 1.89 |
--
|
| C | EUR | 17-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 17-Jan-2025 | 0.62 | 15.13 | -- | -- | -- | -1.00 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 5.45 | 5.45 | -- | -- | -- | -1.25 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 5.45 | 5.45 | -- | -- | -- | -1.25 | 31-May-2022 | 1.92 |
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 17-Jan-2025 | 0.79 | 18.82 | -- | -- | -- | 2.81 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 8.81 | 8.81 | -- | -- | -- | 2.55 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 8.81 | 8.81 | -- | -- | -- | 2.55 | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
| I | EUR | 17-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
|
| I | GBP | 17-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 17-Jan-2025 | 0.79 | 18.89 | -- | -- | -- | 2.88 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 8.88 | 8.88 | -- | -- | -- | 2.62 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 8.88 | 8.88 | -- | -- | -- | 2.62 | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
| Z | EUR | 17-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
|
| Z | GBP | 17-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 17-Jan-2025 | -0.33 | 5.18 | -1.35 | -- | -- | -0.94 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | 4.38 | 4.38 | -1.51 | -- | -- | -0.87 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | 4.38 | 4.38 | -1.51 | -- | -- | -0.87 | 31-Jul-2020 | 1.39 | EL |
| A | USD | 17-Jan-2025 | -0.85 | -0.14 | -4.64 | -- | -- | -3.95 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -2.15 | -2.15 | -4.53 | -- | -- | -3.81 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -2.15 | -2.15 | -4.53 | -- | -- | -3.81 | 31-Jul-2020 | 1.39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-Dec-2024 | 4.74 | 4.74 | -0.72 | -- | -- | -0.16 | -- | 31-Dec-2024 | 4.74 | 4.74 | -0.72 | -- | -- | -0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 17-Jan-2025 | -0.28 | 6.06 | -0.54 | -- | -- | -0.13 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | 5.23 | 5.23 | -0.69 | -- | -- | -0.06 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | 5.23 | 5.23 | -0.69 | -- | -- | -0.06 | 31-Jul-2020 | 0.56 | EL |
| Z | USD | 17-Jan-2025 | -0.80 | 0.70 | -3.86 | -- | -- | -3.16 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -1.35 | -1.35 | -3.74 | -- | -- | -3.02 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -1.35 | -1.35 | -3.74 | -- | -- | -3.02 | 31-Jul-2020 | 0.56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-Dec-2024 | 4.74 | 4.74 | -0.72 | -- | -- | -0.16 | -- | 31-Dec-2024 | 4.74 | 4.74 | -0.72 | -- | -- | -0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663564
|
A | EUR* | 17-Jan-2025 | -0.58 | 3.76 | -3.11 | -- | -- | -2.48 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | 3.07 | 3.07 | -3.14 | -- | -- | -2.38 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | 3.07 | 3.07 | -3.14 | -- | -- | -2.38 | 31-Jul-2020 | 1.39 | EL |
| A | USD | 17-Jan-2025 | -1.10 | -1.49 | -6.33 | -- | -- | -5.45 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -3.38 | -3.38 | -6.12 | -- | -- | -5.26 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -3.38 | -3.38 | -6.12 | -- | -- | -5.26 | 31-Jul-2020 | 1.39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | 31-Dec-2024 | 2.63 | 2.63 | -3.05 | -- | -- | -2.34 | -- | 31-Dec-2024 | 2.63 | 2.63 | -3.05 | -- | -- | -2.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663721
|
Z | EUR* | 17-Jan-2025 | -0.51 | 4.60 | -2.29 | -- | -- | -1.67 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | 3.92 | 3.92 | -2.33 | -- | -- | -1.57 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | 3.92 | 3.92 | -2.33 | -- | -- | -1.57 | 31-Jul-2020 | 0.56 | EL |
| Z | USD | 17-Jan-2025 | -1.03 | -0.69 | -5.55 | -- | -- | -4.66 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -2.58 | -2.58 | -5.34 | -- | -- | -4.48 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -2.58 | -2.58 | -5.34 | -- | -- | -4.48 | 31-Jul-2020 | 0.56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | 31-Dec-2024 | 2.63 | 2.63 | -3.05 | -- | -- | -2.34 | -- | 31-Dec-2024 | 2.63 | 2.63 | -3.05 | -- | -- | -2.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 17-Jan-2025 | -1.22 | -1.18 | -- | -- | -- | -1.02 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -3.06 | -3.06 | -- | -- | -- | -0.54 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -3.06 | -3.06 | -- | -- | -- | -0.54 | 10-Aug-2022 | 1.39 | EL |
| A | EUR | 17-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.39 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 31-Dec-2024 | -2.53 | -2.53 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | 31-Dec-2024 | -2.53 | -2.53 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 17-Jan-2025 | -1.23 | -1.55 | -- | -- | -- | -1.38 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -3.43 | -3.43 | -- | -- | -- | -0.89 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -3.43 | -3.43 | -- | -- | -- | -0.89 | 10-Aug-2022 | 1.74 | EL |
| C | EUR | 17-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.74 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 31-Dec-2024 | -2.53 | -2.53 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | 31-Dec-2024 | -2.53 | -2.53 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 17-Jan-2025 | -1.30 | -3.45 | -- | -- | -- | -3.88 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -5.35 | -5.35 | -- | -- | -- | -3.43 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -5.35 | -5.35 | -- | -- | -- | -3.43 | 10-Aug-2022 | 1.77 | EL |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 17-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 1.77 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 17-Jan-2025 | -1.15 | -0.44 | -- | -- | -- | -0.28 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -2.37 | -2.37 | -- | -- | -- | 0.20 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -2.37 | -2.37 | -- | -- | -- | 0.20 | 10-Aug-2022 | 0.64 | EL |
| I | EUR | 17-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0.64 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 31-Dec-2024 | -2.53 | -2.53 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | 31-Dec-2024 | -2.53 | -2.53 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 17-Jan-2025 | -1.15 | -0.36 | -- | -- | -- | -0.20 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -2.29 | -2.29 | -- | -- | -- | 0.28 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -2.29 | -2.29 | -- | -- | -- | 0.28 | 10-Aug-2022 | 0.56 | EL |
| Z | EUR | 17-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0.56 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 31-Dec-2024 | -2.53 | -2.53 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | 31-Dec-2024 | -2.53 | -2.53 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 17-Jan-2025 | 0.83 | 20.17 | -- | -- | -- | 9.00 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 17.80 | 17.80 | -- | -- | -- | 8.83 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 17.80 | 17.80 | -- | -- | -- | 8.83 | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
| A | EUR | 17-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 24.51 | 24.51 | -- | -- | -- | 11.87 | -- | 31-Dec-2024 | 24.51 | 24.51 | -- | -- | -- | 11.87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 17-Jan-2025 | 0.68 | 17.87 | -- | -- | -- | 6.21 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.64 | 15.64 | -- | -- | -- | 6.05 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.64 | 15.64 | -- | -- | -- | 6.05 | 08-Apr-2022 | 1.26 |
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 17-Jan-2025 | 0.83 | 19.76 | -- | -- | -- | 8.63 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 17.43 | 17.43 | -- | -- | -- | 8.45 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 17.43 | 17.43 | -- | -- | -- | 8.45 | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
| C | EUR | 17-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 24.51 | 24.51 | -- | -- | -- | 11.87 | -- | 31-Dec-2024 | 24.51 | 24.51 | -- | -- | -- | 11.87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 17-Jan-2025 | 0.65 | 17.46 | -- | -- | -- | 5.83 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.27 | 15.27 | -- | -- | -- | 5.68 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.27 | 15.27 | -- | -- | -- | 5.68 | 08-Apr-2022 | 1.62 |
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 17-Jan-2025 | 0.84 | 20.94 | -- | -- | -- | 9.71 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 18.60 | 18.60 | -- | -- | -- | 9.55 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 18.60 | 18.60 | -- | -- | -- | 9.55 | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
| I | EUR | 17-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 24.51 | 24.51 | -- | -- | -- | 11.87 | -- | 31-Dec-2024 | 24.51 | 24.51 | -- | -- | -- | 11.87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 17-Jan-2025 | 0.87 | 21.06 | -- | -- | -- | 9.81 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 18.73 | 18.73 | -- | -- | -- | 9.64 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 18.73 | 18.73 | -- | -- | -- | 9.64 | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
| Z | EUR | 17-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 24.51 | 24.51 | -- | -- | -- | 11.87 | -- | 31-Dec-2024 | 24.51 | 24.51 | -- | -- | -- | 11.87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 17-Jan-2025 | -1.52 | 4.65 | -8.15 | 2.16 | 4.06 | 3.77 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 1.64 | 1.64 | -9.34 | 3.51 | 4.13 | 3.92 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 1.64 | 1.64 | -9.34 | 3.51 | 4.13 | 3.92 | 17-Aug-2012 | 2.19 | EL |
| A | EUR | 17-Jan-2025 | -1.00 | 10.22 | -4.98 | 3.69 | 5.21 | 5.26 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 8.43 | 8.43 | -6.47 | 5.19 | 5.76 | 5.37 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 8.43 | 8.43 | -6.47 | 5.19 | 5.76 | 5.37 | 17-Aug-2012 | 2.19 |
--
|
|
| A | GBP | 17-Jan-2025 | 1.10 | 8.58 | -4.64 | 3.51 | 6.32 | 5.89 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 3.46 | 3.46 | -6.95 | 4.68 | 6.43 | 5.82 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 3.46 | 3.46 | -6.95 | 4.68 | 6.43 | 5.82 | 17-Aug-2012 | 2.19 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -1.92 | 1.70 | 3.64 | 3.27 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -1.92 | 1.70 | 3.64 | 3.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | 17-Jan-2025 | -1.64 | 2.62 | -10.52 | -0.12 | 1.87 | 1.94 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | -0.34 | -0.34 | -11.67 | 1.21 | 1.95 | 2.09 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | -0.34 | -0.34 | -11.67 | 1.21 | 1.95 | 2.09 | 17-Aug-2012 | 2.21 | EL |
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 17-Jan-2025 | -1.46 | 5.90 | -7.04 | 3.39 | 5.29 | 4.60 | 14-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 2.87 | 2.87 | -8.25 | 4.76 | 5.35 | 4.75 | 14-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 2.87 | 2.87 | -8.25 | 4.76 | 5.35 | 4.75 | 14-Dec-2012 | 0.99 | EL |
| I | EUR | 17-Jan-2025 | -0.95 | 11.54 | -3.83 | 4.94 | 6.45 | 6.71 | 14-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 9.74 | 9.74 | -5.34 | 6.47 | 7.01 | 6.82 | 14-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 9.74 | 9.74 | -5.34 | 6.47 | 7.01 | 6.82 | 14-Dec-2012 | 0.99 |
--
|
|
| I | GBP | 17-Jan-2025 | 1.15 | 9.88 | -3.49 | 4.76 | 7.57 | 7.04 | 14-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 4.71 | 4.71 | -5.82 | 5.94 | 7.69 | 6.97 | 14-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 4.71 | 4.71 | -5.82 | 5.94 | 7.69 | 6.97 | 14-Dec-2012 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -1.92 | 1.70 | 3.64 | 2.70 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -1.92 | 1.70 | 3.64 | 2.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* | 17-Jan-2025 | -1.46 | 5.98 | -6.96 | 3.46 | 5.35 | 5.01 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 2.96 | 2.96 | -8.17 | 4.83 | 5.41 | 5.15 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 2.96 | 2.96 | -8.17 | 4.83 | 5.41 | 5.15 | 17-Aug-2012 | 0.91 | EL |
| Z | EUR | 17-Jan-2025 | -0.94 | 11.63 | -3.75 | 5.01 | 6.51 | 6.52 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 9.84 | 9.84 | -5.26 | 6.54 | 7.06 | 6.62 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 9.84 | 9.84 | -5.26 | 6.54 | 7.06 | 6.62 | 17-Aug-2012 | 0.91 |
--
|
|
| Z | GBP | 17-Jan-2025 | 1.16 | 9.97 | -3.41 | 4.84 | 7.63 | 7.15 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 4.81 | 4.81 | -5.74 | 6.01 | 7.74 | 7.08 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 4.81 | 4.81 | -5.74 | 6.01 | 7.74 | 7.08 | 17-Aug-2012 | 0.91 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -1.92 | 1.70 | 3.64 | 3.27 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -1.92 | 1.70 | 3.64 | 3.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | 17-Jan-2025 | -1.54 | 3.98 | -9.36 | 1.16 | 3.13 | 2.59 | 25-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 0.94 | 0.94 | -10.54 | 2.50 | 3.20 | 2.73 | 25-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 0.94 | 0.94 | -10.54 | 2.50 | 3.20 | 2.73 | 25-Jan-2013 | 0.93 | EL |
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 17-Jan-2025 | 0.34 | 9.54 | 1.40 | 0.89 | 3.18 | 3.67 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 9.11 | 9.11 | 0.65 | 1.05 | 3.01 | 3.66 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 9.11 | 9.11 | 0.65 | 1.05 | 3.01 | 3.66 | 07-Mar-2011 | 1.69 | EL |
| A | EUR | 17-Jan-2025 | 0.87 | 15.37 | 4.89 | 2.40 | 4.32 | 6.00 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 16.40 | 16.40 | 3.84 | 2.69 | 4.63 | 5.95 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 16.40 | 16.40 | 3.84 | 2.69 | 4.63 | 5.95 | 07-Mar-2011 | 1.69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-Dec-2024 | 7.63 | 7.63 | 0.99 | 2.18 | 4.03 | 4.38 | -- | 31-Dec-2024 | 7.63 | 7.63 | 0.99 | 2.18 | 4.03 | 4.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* | 17-Jan-2025 | 0.26 | 7.75 | -0.59 | -0.77 | 1.34 | 2.29 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 7.33 | 7.33 | -1.30 | -0.62 | 1.18 | 2.28 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 7.33 | 7.33 | -1.30 | -0.62 | 1.18 | 2.28 | 07-Mar-2011 | 1.72 | EL |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* | 17-Jan-2025 | 0.28 | 7.64 | -0.64 | -0.79 | 1.31 | 2.33 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 7.26 | 7.26 | -1.36 | -0.65 | 1.16 | 2.32 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 7.26 | 7.26 | -1.36 | -0.65 | 1.16 | 2.32 | 03-Nov-2011 | 1.72 | EL |
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 17-Jan-2025 | 0.31 | 9.54 | 1.39 | 0.89 | 3.18 | 3.82 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 9.10 | 9.10 | 0.65 | 1.05 | 3.02 | 3.81 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 9.10 | 9.10 | 0.65 | 1.05 | 3.02 | 3.81 | 03-Nov-2011 | 1.69 | EL |
| AX | EUR | 17-Jan-2025 | 0.83 | 15.37 | 4.88 | 2.40 | 4.32 | 6.11 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 16.39 | 16.39 | 3.84 | 2.70 | 4.63 | 6.07 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 16.39 | 16.39 | 3.84 | 2.70 | 4.63 | 6.07 | 03-Nov-2011 | 1.69 |
--
|
|
| AX | GBP | 17-Jan-2025 | 2.97 | 13.65 | 5.25 | 2.22 | 5.41 | 5.95 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 11.05 | 11.05 | 3.31 | 2.19 | 5.30 | 5.74 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 11.05 | 11.05 | 3.31 | 2.19 | 5.30 | 5.74 | 03-Nov-2011 | 1.69 |
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| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-Dec-2024 | 7.63 | 7.63 | 0.99 | 2.18 | 4.03 | 4.44 | -- | 31-Dec-2024 | 7.63 | 7.63 | 0.99 | 2.18 | 4.03 | 4.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0603408203
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C | USD* | 17-Jan-2025 | 0.32 | 8.77 | 0.69 | 0.19 | 2.46 | 2.94 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 8.32 | 8.32 | -0.05 | 0.34 | 2.30 | 2.92 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 8.32 | 8.32 | -0.05 | 0.34 | 2.30 | 2.92 | 07-Mar-2011 | 2.39 | EL |
| C | EUR | 17-Jan-2025 | 0.85 | 14.56 | 4.16 | 1.69 | 3.59 | 5.25 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 15.55 | 15.55 | 3.12 | 1.97 | 3.90 | 5.20 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 15.55 | 15.55 | 3.12 | 1.97 | 3.90 | 5.20 | 07-Mar-2011 | 2.39 |
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| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-Dec-2024 | 7.63 | 7.63 | 0.99 | 2.18 | 4.03 | 4.38 | -- | 31-Dec-2024 | 7.63 | 7.63 | 0.99 | 2.18 | 4.03 | 4.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0603408385
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Z | USD* | 17-Jan-2025 | 0.37 | 10.45 | 2.24 | 1.72 | 3.96 | 4.42 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 10.01 | 10.01 | 1.49 | 1.88 | 3.79 | 4.41 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 10.01 | 10.01 | 1.49 | 1.88 | 3.79 | 4.41 | 07-Mar-2011 | 0.86 | EL |
| Z | EUR | 17-Jan-2025 | 0.90 | 16.33 | 5.76 | 3.24 | 5.10 | 6.77 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 17.36 | 17.36 | 4.71 | 3.53 | 5.42 | 6.72 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 17.36 | 17.36 | 4.71 | 3.53 | 5.42 | 6.72 | 07-Mar-2011 | 0.86 |
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| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-Dec-2024 | 7.63 | 7.63 | 0.99 | 2.18 | 4.03 | 4.38 | -- | 31-Dec-2024 | 7.63 | 7.63 | 0.99 | 2.18 | 4.03 | 4.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0073230004
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A | USD* | 17-Jan-2025 | 0.70 | 12.55 | 1.76 | 0.76 | 2.74 | 5.69 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 11.07 | 11.07 | 0.35 | 0.81 | 2.49 | 5.68 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 11.07 | 11.07 | 0.35 | 0.81 | 2.49 | 5.68 | 01-Feb-1997 | 1.64 | EL |
| A | EUR | 17-Jan-2025 | 1.22 | 18.54 | 5.27 | 2.26 | 3.87 | 6.20 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 18.49 | 18.49 | 3.53 | 2.45 | 4.10 | 6.16 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 18.49 | 18.49 | 3.53 | 2.45 | 4.10 | 6.16 | 01-Feb-1997 | 1.64 |
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| A | GBP | 17-Jan-2025 | 3.37 | 16.78 | 5.64 | 2.09 | 4.96 | 6.75 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 13.06 | 13.06 | 3.01 | 1.95 | 4.76 | 6.64 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 13.06 | 13.06 | 3.01 | 1.95 | 4.76 | 6.64 | 01-Feb-1997 | 1.64 |
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | 6.54 | 6.54 | -0.91 | 0.34 | 3.08 | 6.75 | -- | 31-Dec-2024 | 6.54 | 6.54 | -0.91 | 0.34 | 3.08 | 6.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 17-Jan-2025 | 0.61 | 10.57 | -0.48 | -1.11 | 0.81 | 2.25 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2024 | 9.14 | 9.14 | -1.84 | -1.07 | 0.57 | 2.22 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2024 | 9.14 | 9.14 | -1.84 | -1.07 | 0.57 | 2.22 | 31-Oct-2006 | 1.66 |
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ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 17-Jan-2025 | 0.60 | 10.57 | -0.56 | -1.15 | 0.78 | 1.06 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 9.09 | 9.09 | -1.92 | -1.11 | 0.54 | 1.01 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 9.09 | 9.09 | -1.92 | -1.11 | 0.54 | 1.01 | 03-Nov-2011 | 1.67 |
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ISIN: LU0239678807
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AX | USD* | 17-Jan-2025 | 0.70 | 12.55 | 1.77 | 0.76 | 2.74 | 3.85 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | 11.06 | 11.06 | 0.35 | 0.81 | 2.49 | 3.82 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | 11.06 | 11.06 | 0.35 | 0.81 | 2.49 | 3.82 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
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| AX | EUR | 17-Jan-2025 | 1.23 | 18.55 | 5.27 | 2.26 | 3.87 | 4.76 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | 18.48 | 18.48 | 3.54 | 2.45 | 4.10 | 4.70 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | 18.48 | 18.48 | 3.54 | 2.45 | 4.10 | 4.70 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
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| AX | GBP | 17-Jan-2025 | 3.38 | 16.78 | 5.65 | 2.09 | 4.96 | 5.93 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | 13.05 | 13.05 | 3.01 | 1.95 | 4.76 | 5.76 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | 13.05 | 13.05 | 3.01 | 1.95 | 4.76 | 5.76 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | 6.54 | 6.54 | -0.91 | 0.34 | 3.08 | 5.04 | -- | 31-Dec-2024 | 6.54 | 6.54 | -0.91 | 0.34 | 3.08 | 5.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0176158151
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C | USD* | 17-Jan-2025 | 0.66 | 11.77 | 1.05 | 0.06 | 2.02 | 2.85 | 29-Jul-2008 | 31-Dec-2024 | |||||||||||||||||