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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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Asset Class
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This is a Marketing Communication.
Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.
Click Fund Name for Calendar Year returns information.
Emerging Markets Equity,
US Equity,
Global Equity,
International Equity,
Leveraged Credit,
Multi-Sector,
Global Listed Real Assets,
Emerging Markets Debt,
Investment Grade Credit,
Multi-Asset,
Securitized,
Commodities
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Emerging Markets Debt Team,
Emerging Markets Equity Team,
Global Listed Real Assets Team,
Global Opportunity,
High Yield Team,
International Equity Team,
Mortgage & Securitized Team ,
Portfolio Solutions Group
| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | AS Of Date | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs | Since Inception |
Inception Date |
Ongoing Charges (%) |
Factsheet |
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ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 07-Oct-2024 | 31.75 | 33.19 | -3.45 | 4.41 | -- | 10.22 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 26.03 | 25.37 | -4.94 | 3.52 | -- | 9.67 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 26.03 | 25.37 | -4.94 | 3.52 | -- | 9.67 | 31-Mar-2016 | 1.89 | EN |
| A | EUR | 07-Oct-2024 | 32.61 | 27.89 | -1.76 | 4.44 | -- | 10.71 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 24.74 | 18.93 | -3.74 | 3.04 | -- | 9.94 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 24.74 | 18.93 | -3.74 | 3.04 | -- | 9.94 | 31-Mar-2016 | 1.89 |
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| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.34 | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.34 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU1378878786
|
F | USD* | 07-Oct-2024 | 32.64 | 34.32 | -2.63 | 5.30 | -- | 11.16 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 26.87 | 26.46 | -4.13 | 4.41 | -- | 10.61 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 26.87 | 26.46 | -4.13 | 4.41 | -- | 10.61 | 31-Mar-2016 | 1.04 | EN |
| F | EUR | 07-Oct-2024 | 33.50 | 28.97 | -0.93 | 5.33 | -- | 11.66 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 25.58 | 19.97 | -2.91 | 3.92 | -- | 10.88 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 25.58 | 19.97 | -2.91 | 3.92 | -- | 10.88 | 31-Mar-2016 | 1.04 |
--
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| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.34 | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 07-Oct-2024 | 32.70 | 34.40 | -2.57 | 5.35 | -- | 11.22 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 26.91 | 26.51 | -4.08 | 4.46 | -- | 10.67 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 26.91 | 26.51 | -4.08 | 4.46 | -- | 10.67 | 31-Mar-2016 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 07-Oct-2024 | 33.56 | 29.05 | -0.87 | 5.39 | -- | 11.72 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 25.62 | 20.01 | -2.86 | 3.97 | -- | 10.94 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 25.62 | 20.01 | -2.86 | 3.97 | -- | 10.94 | 31-Mar-2016 | 0.99 |
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|
| I | GBP | 07-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 0.99 |
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| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.34 | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 07-Oct-2024 | 32.79 | 34.52 | -2.49 | 5.42 | -- | 11.28 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 26.98 | 26.60 | -4.01 | 4.52 | -- | 10.73 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 26.98 | 26.60 | -4.01 | 4.52 | -- | 10.73 | 31-Mar-2016 | 0.91 | EN |
| Z | EUR | 07-Oct-2024 | 33.65 | 29.16 | -0.79 | 5.45 | -- | 11.77 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 25.68 | 20.10 | -2.79 | 4.03 | -- | 11.00 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 25.68 | 20.10 | -2.79 | 4.03 | -- | 11.00 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
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|
|
| Z | GBP | 07-Oct-2024 | 29.44 | 25.37 | -1.16 | 4.17 | -- | 12.52 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 20.68 | 15.20 | -3.84 | 2.76 | -- | 11.63 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 20.68 | 15.20 | -3.84 | 2.76 | -- | 11.63 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
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|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.34 | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 07-Oct-2024 | 30.92 | 31.97 | -4.91 | 3.07 | -- | 8.70 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 25.21 | 24.18 | -6.38 | 2.19 | -- | 8.15 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 25.21 | 24.18 | -6.38 | 2.19 | -- | 8.15 | 31-Mar-2016 | 0.93 | EN |
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 07-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 | EN |
| Z | EUR | 07-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 |
--
|
|
| Z | GBP | 07-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | 07-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.71 | EN |
| Z | EUR | 07-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.71 |
--
|
|
| Z | GBP | 07-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.71 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 07-Oct-2024 | 15.43 | 33.61 | -- | -- | -- | 9.06 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16.47 | 31.36 | -- | -- | -- | 9.53 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16.47 | 31.36 | -- | -- | -- | 9.53 | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 07-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 07-Oct-2024 | 13.78 | 30.88 | -- | -- | -- | 6.11 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.80 | 28.68 | -- | -- | -- | 6.54 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.80 | 28.68 | -- | -- | -- | 6.54 | 08-Apr-2022 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 07-Oct-2024 | 15.09 | 33.07 | -- | -- | -- | 8.63 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16.14 | 30.83 | -- | -- | -- | 9.09 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16.14 | 30.83 | -- | -- | -- | 9.09 | 08-Apr-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 07-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 07-Oct-2024 | 13.38 | 30.43 | -- | -- | -- | 5.71 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.45 | 28.27 | -- | -- | -- | 6.16 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.45 | 28.27 | -- | -- | -- | 6.16 | 08-Apr-2022 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 07-Oct-2024 | 16.13 | 34.64 | -- | -- | -- | 9.94 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 17.16 | 32.45 | -- | -- | -- | 10.42 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 17.16 | 32.45 | -- | -- | -- | 10.42 | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 07-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 07-Oct-2024 | 16.22 | 34.78 | -- | -- | -- | 10.03 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 17.25 | 32.53 | -- | -- | -- | 10.50 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 17.25 | 32.53 | -- | -- | -- | 10.50 | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 07-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473698723
|
A | USD* | 07-Oct-2024 | 7.70 | 21.52 | -- | -- | -- | -2.27 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 9.65 | 16.01 | -- | -- | -- | -1.48 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 9.65 | 16.01 | -- | -- | -- | -1.48 | 27-Jul-2022 | 2.14 | EN |
| A | EUR | 07-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.14 |
--
|
|
|
ISIN: LU2484454678
|
AH (EUR) | EUR* | 07-Oct-2024 | 6.16 | 19.10 | -- | -- | -- | -4.90 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 8.11 | 13.66 | -- | -- | -- | -4.14 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 8.11 | 13.66 | -- | -- | -- | -4.14 | 27-Jul-2022 | 2.17 | EN |
| AH (EUR) | USD | 07-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.17 |
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|
|
ISIN: LU2473699291
|
C | USD* | 07-Oct-2024 | 7.22 | 20.80 | -- | -- | -- | -2.85 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 9.14 | 15.31 | -- | -- | -- | -2.08 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 9.14 | 15.31 | -- | -- | -- | -2.08 | 27-Jul-2022 | 2.74 | EN |
| C | EUR | 07-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.74 |
--
|
|
|
ISIN: LU2484454835
|
CH (EUR) | EUR* | 07-Oct-2024 | 5.65 | 18.39 | -- | -- | -- | -5.50 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 7.61 | 13.02 | -- | -- | -- | -4.74 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 7.61 | 13.02 | -- | -- | -- | -4.74 | 27-Jul-2022 | 2.77 | EN |
| CH (EUR) | USD | 07-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.77 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473698996
|
I | USD* | 07-Oct-2024 | 8.73 | 22.97 | -- | -- | -- | -1.08 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 10.65 | 17.39 | -- | -- | -- | -0.29 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 10.65 | 17.39 | -- | -- | -- | -0.29 | 27-Jul-2022 | 0.94 | EN |
| I | EUR | 07-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 0.94 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473699028
|
Z | USD* | 07-Oct-2024 | 8.81 | 23.05 | -- | -- | -- | -1.01 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 10.73 | 17.47 | -- | -- | -- | -0.22 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 10.73 | 17.47 | -- | -- | -- | -0.22 | 27-Jul-2022 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 07-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 0.86 |
--
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|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 07-Oct-2024 | 11.68 | 22.06 | -- | -- | -- | 8.03 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.04 | 21.02 | -- | -- | -- | 8.62 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.04 | 21.02 | -- | -- | -- | 8.62 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | USD | 07-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | -- | -- | -- | 8.34 | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | -- | -- | -- | 8.34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 07-Oct-2024 | 13.16 | 24.22 | -- | -- | -- | 10.61 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.46 | 23.08 | -- | -- | -- | 11.21 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.46 | 23.08 | -- | -- | -- | 11.21 | 08-Apr-2022 | 1.27 | EN |
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 07-Oct-2024 | 11.42 | 21.65 | -- | -- | -- | 7.66 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 12.79 | 20.61 | -- | -- | -- | 8.25 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 12.79 | 20.61 | -- | -- | -- | 8.25 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | USD | 07-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | -- | -- | -- | 8.34 | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | -- | -- | -- | 8.34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 07-Oct-2024 | 12.79 | 23.65 | -- | -- | -- | 10.17 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.10 | 22.56 | -- | -- | -- | 10.76 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.10 | 22.56 | -- | -- | -- | 10.76 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 07-Oct-2024 | 12.28 | 22.89 | -- | -- | -- | 8.74 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.62 | 21.79 | -- | -- | -- | 9.33 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.62 | 21.79 | -- | -- | -- | 9.33 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | USD | 07-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | -- | -- | -- | 8.34 | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | -- | -- | -- | 8.34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 07-Oct-2024 | 12.33 | 22.98 | -- | -- | -- | 8.82 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.68 | 21.88 | -- | -- | -- | 9.42 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.68 | 21.88 | -- | -- | -- | 9.42 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
| Z | USD | 07-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | -- | -- | -- | 8.34 | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | -- | -- | -- | 8.34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 07-Oct-2024 | 14.48 | 31.51 | -- | -- | -- | 8.30 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.76 | 29.68 | -- | -- | -- | 8.85 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.76 | 29.68 | -- | -- | -- | 8.85 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 07-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 07-Oct-2024 | 12.86 | 28.86 | -- | -- | -- | 5.43 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.12 | 27.09 | -- | -- | -- | 5.95 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.12 | 27.09 | -- | -- | -- | 5.95 | 08-Apr-2022 | 1.26 | EN |
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 07-Oct-2024 | 14.16 | 31.02 | -- | -- | -- | 7.92 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.48 | 29.29 | -- | -- | -- | 8.48 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.48 | 29.29 | -- | -- | -- | 8.48 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | EUR | 07-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 07-Oct-2024 | 14.95 | 31.35 | -- | -- | -- | 6.11 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.58 | 28.81 | -- | -- | -- | 6.39 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.58 | 28.81 | -- | -- | -- | 6.39 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 07-Oct-2024 | 15.03 | 32.31 | -- | -- | -- | 8.99 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16.33 | 30.57 | -- | -- | -- | 9.56 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16.33 | 30.57 | -- | -- | -- | 9.56 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | EUR | 07-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| I | GBP | 07-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 07-Oct-2024 | 15.12 | 32.44 | -- | -- | -- | 9.09 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16.41 | 30.70 | -- | -- | -- | 9.66 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16.41 | 30.70 | -- | -- | -- | 9.66 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
| Z | EUR | 07-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| Z | GBP | 07-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 07-Oct-2024 | 12.93 | 28.73 | -- | -- | -- | 9.13 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.76 | 27.31 | -- | -- | -- | 9.53 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.76 | 27.31 | -- | -- | -- | 9.53 | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 07-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 07-Oct-2024 | 11.44 | 26.38 | -- | -- | -- | 6.31 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 12.28 | 24.95 | -- | -- | -- | 6.69 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 12.28 | 24.95 | -- | -- | -- | 6.69 | 08-Apr-2022 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 07-Oct-2024 | 12.58 | 28.24 | -- | -- | -- | 8.70 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.42 | 26.77 | -- | -- | -- | 9.09 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.42 | 26.77 | -- | -- | -- | 9.09 | 08-Apr-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 07-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 07-Oct-2024 | 11.09 | 25.88 | -- | -- | -- | 5.89 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 11.94 | 24.45 | -- | -- | -- | 6.26 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 11.94 | 24.45 | -- | -- | -- | 6.26 | 08-Apr-2022 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 07-Oct-2024 | 13.65 | 29.78 | -- | -- | -- | 10.01 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.47 | 28.35 | -- | -- | -- | 10.42 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.47 | 28.35 | -- | -- | -- | 10.42 | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 07-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 07-Oct-2024 | 13.70 | 29.86 | -- | -- | -- | 10.10 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.52 | 28.44 | -- | -- | -- | 10.50 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.52 | 28.44 | -- | -- | -- | 10.50 | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 07-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 07-Oct-2024 | 17.02 | 27.21 | -- | -- | -- | 5.46 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 14.83 | 22.31 | -- | -- | -- | 4.65 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 14.83 | 22.31 | -- | -- | -- | 4.65 | 31-May-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 07-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | -- | -- | -- | 6.66 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | -- | -- | -- | 6.66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 07-Oct-2024 | 15.37 | 24.88 | -- | -- | -- | 2.75 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 13.20 | 20.01 | -- | -- | -- | 1.95 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 13.20 | 20.01 | -- | -- | -- | 1.95 | 31-May-2022 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 07-Oct-2024 | 16.63 | 26.68 | -- | -- | -- | 5.03 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 14.46 | 21.80 | -- | -- | -- | 4.23 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 14.46 | 21.80 | -- | -- | -- | 4.23 | 31-May-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 07-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | -- | -- | -- | 6.66 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | -- | -- | -- | 6.66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 07-Oct-2024 | 15.03 | 24.41 | -- | -- | -- | 2.34 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 12.90 | 19.57 | -- | -- | -- | 1.54 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 12.90 | 19.57 | -- | -- | -- | 1.54 | 31-May-2022 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 07-Oct-2024 | 17.70 | 28.21 | -- | -- | -- | 6.29 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 15.50 | 23.24 | -- | -- | -- | 5.49 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 15.50 | 23.24 | -- | -- | -- | 5.49 | 31-May-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 07-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
|
| I | GBP | 07-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | -- | -- | -- | 6.66 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | -- | -- | -- | 6.66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 07-Oct-2024 | 17.80 | 28.31 | -- | -- | -- | 6.39 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 15.56 | 23.35 | -- | -- | -- | 5.57 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 15.56 | 23.35 | -- | -- | -- | 5.57 | 31-May-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 07-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
|
| Z | GBP | 07-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | -- | -- | -- | 6.66 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | -- | -- | -- | 6.66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 07-Oct-2024 | 3.30 | 9.73 | -2.08 | -- | -- | -1.17 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 3.52 | 9.45 | -2.06 | -- | -- | -1.12 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 3.52 | 9.45 | -2.06 | -- | -- | -1.12 | 31-Jul-2020 | 1.39 | EN |
| A | USD | 07-Oct-2024 | 2.63 | 14.28 | -3.76 | -- | -- | -2.91 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4.58 | 15.38 | -3.29 | -- | -- | -2.49 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4.58 | 15.38 | -3.29 | -- | -- | -2.49 | 31-Jul-2020 | 1.39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 3.83 | 9.56 | -1.23 | -- | -- | -0.38 | -- | 30-Sep-2024 | 3.83 | 9.56 | -1.23 | -- | -- | -0.38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 07-Oct-2024 | 3.94 | 10.58 | -1.35 | -- | -- | -0.42 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4.10 | 10.22 | -1.33 | -- | -- | -0.39 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4.10 | 10.22 | -1.33 | -- | -- | -0.39 | 31-Jul-2020 | 0.64 | EN |
| I | USD | 07-Oct-2024 | 3.27 | 15.17 | -3.04 | -- | -- | -2.18 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 5.18 | 16.18 | -2.57 | -- | -- | -1.76 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 5.18 | 16.18 | -2.57 | -- | -- | -1.76 | 31-Jul-2020 | 0.64 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 3.83 | 9.56 | -1.23 | -- | -- | -0.38 | -- | 30-Sep-2024 | 3.83 | 9.56 | -1.23 | -- | -- | -0.38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 07-Oct-2024 | 3.97 | 10.65 | -1.27 | -- | -- | -0.36 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4.14 | 10.33 | -1.25 | -- | -- | -0.32 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4.14 | 10.33 | -1.25 | -- | -- | -0.32 | 31-Jul-2020 | 0.56 | EN |
| Z | USD | 07-Oct-2024 | 3.30 | 15.24 | -2.96 | -- | -- | -2.11 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 5.21 | 16.30 | -2.49 | -- | -- | -1.69 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 5.21 | 16.30 | -2.49 | -- | -- | -1.69 | 31-Jul-2020 | 0.56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 3.83 | 9.56 | -1.23 | -- | -- | -0.38 | -- | 30-Sep-2024 | 3.83 | 9.56 | -1.23 | -- | -- | -0.38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663564
|
A | EUR* | 07-Oct-2024 | 2.38 | 10.38 | -3.63 | -- | -- | -2.66 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 2.89 | 10.16 | -3.54 | -- | -- | -2.56 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 2.89 | 10.16 | -3.54 | -- | -- | -2.56 | 31-Jul-2020 | 1.39 | EN |
| A | USD | 07-Oct-2024 | 1.73 | 14.96 | -5.28 | -- | -- | -4.38 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 3.95 | 16.12 | -4.74 | -- | -- | -3.90 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 3.95 | 16.12 | -4.74 | -- | -- | -3.90 | 31-Jul-2020 | 1.39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 2.49 | 9.22 | -3.28 | -- | -- | -2.51 | -- | 30-Sep-2024 | 2.49 | 9.22 | -3.28 | -- | -- | -2.51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663648
|
I | EUR* | 07-Oct-2024 | 3.00 | 11.20 | -2.90 | -- | -- | -1.93 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 3.49 | 10.98 | -2.81 | -- | -- | -1.83 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 3.49 | 10.98 | -2.81 | -- | -- | -1.83 | 31-Jul-2020 | 0.64 | EN |
| I | USD | 07-Oct-2024 | 2.33 | 15.81 | -4.57 | -- | -- | -3.66 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4.55 | 16.98 | -4.03 | -- | -- | -3.18 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4.55 | 16.98 | -4.03 | -- | -- | -3.18 | 31-Jul-2020 | 0.64 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 2.49 | 9.22 | -3.28 | -- | -- | -2.51 | -- | 30-Sep-2024 | 2.49 | 9.22 | -3.28 | -- | -- | -2.51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663721
|
Z | EUR* | 07-Oct-2024 | 3.03 | 11.32 | -2.82 | -- | -- | -1.86 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 3.52 | 11.10 | -2.74 | -- | -- | -1.76 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 3.52 | 11.10 | -2.74 | -- | -- | -1.76 | 31-Jul-2020 | 0.56 | EN |
| Z | USD | 07-Oct-2024 | 2.37 | 15.94 | -4.49 | -- | -- | -3.59 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4.59 | 17.11 | -3.96 | -- | -- | -3.11 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4.59 | 17.11 | -3.96 | -- | -- | -3.11 | 31-Jul-2020 | 0.56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 2.49 | 9.22 | -3.28 | -- | -- | -2.51 | -- | 30-Sep-2024 | 2.49 | 9.22 | -3.28 | -- | -- | -2.51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 07-Oct-2024 | 1.34 | 14.11 | -- | -- | -- | 1.47 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | 3.61 | 14.95 | -- | -- | -- | 2.54 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | 3.61 | 14.95 | -- | -- | -- | 2.54 | 10-Aug-2022 | 1.39 | EN |
| A | EUR | 07-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.39 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 4.01 | 15.09 | -- | -- | -- | 3.20 | -- | 30-Sep-2024 | 4.01 | 15.09 | -- | -- | -- | 3.20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 07-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 1.42 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 07-Oct-2024 | 1.03 | 13.73 | -- | -- | -- | 1.10 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | 3.31 | 14.52 | -- | -- | -- | 2.18 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | 3.31 | 14.52 | -- | -- | -- | 2.18 | 10-Aug-2022 | 1.74 | EN |
| C | EUR | 07-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.74 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 4.01 | 15.09 | -- | -- | -- | 3.20 | -- | 30-Sep-2024 | 4.01 | 15.09 | -- | -- | -- | 3.20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 07-Oct-2024 | -0.45 | 11.42 | -- | -- | -- | -1.51 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | 1.81 | 12.20 | -- | -- | -- | -0.49 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | 1.81 | 12.20 | -- | -- | -- | -0.49 | 10-Aug-2022 | 1.77 | EN |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 07-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 1.77 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 07-Oct-2024 | 1.90 | 15.00 | -- | -- | -- | 2.23 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | 4.16 | 15.77 | -- | -- | -- | 3.30 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | 4.16 | 15.77 | -- | -- | -- | 3.30 | 10-Aug-2022 | 0.64 | EN |
| I | EUR | 07-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0.64 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 4.01 | 15.09 | -- | -- | -- | 3.20 | -- | 30-Sep-2024 | 4.01 | 15.09 | -- | -- | -- | 3.20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 07-Oct-2024 | 1.98 | 15.12 | -- | -- | -- | 2.32 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | 4.23 | 15.88 | -- | -- | -- | 3.39 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | 4.23 | 15.88 | -- | -- | -- | 3.39 | 10-Aug-2022 | 0.56 | EN |
| Z | EUR | 07-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0.56 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 4.01 | 15.09 | -- | -- | -- | 3.20 | -- | 30-Sep-2024 | 4.01 | 15.09 | -- | -- | -- | 3.20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 07-Oct-2024 | 16.90 | 34.39 | -- | -- | -- | 9.36 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 17.50 | 31.85 | -- | -- | -- | 9.66 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 17.50 | 31.85 | -- | -- | -- | 9.66 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 07-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 21.18 | 35.68 | -- | -- | -- | 11.92 | -- | 30-Sep-2024 | 21.18 | 35.68 | -- | -- | -- | 11.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 07-Oct-2024 | 15.25 | 31.82 | -- | -- | -- | 6.49 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.88 | 29.27 | -- | -- | -- | 6.77 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.88 | 29.27 | -- | -- | -- | 6.77 | 08-Apr-2022 | 1.26 | EN |
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 07-Oct-2024 | 16.64 | 33.92 | -- | -- | -- | 8.98 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 17.28 | 31.42 | -- | -- | -- | 9.29 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 17.28 | 31.42 | -- | -- | -- | 9.29 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | EUR | 07-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 21.18 | 35.68 | -- | -- | -- | 11.92 | -- | 30-Sep-2024 | 21.18 | 35.68 | -- | -- | -- | 11.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 07-Oct-2024 | 14.95 | 31.35 | -- | -- | -- | 6.11 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.58 | 28.81 | -- | -- | -- | 6.39 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.58 | 28.81 | -- | -- | -- | 6.39 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 07-Oct-2024 | 17.49 | 35.25 | -- | -- | -- | 10.07 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 18.12 | 32.75 | -- | -- | -- | 10.39 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 18.12 | 32.75 | -- | -- | -- | 10.39 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | EUR | 07-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 21.18 | 35.68 | -- | -- | -- | 11.92 | -- | 30-Sep-2024 | 21.18 | 35.68 | -- | -- | -- | ||||||