Morgan Stanley Investment Funds |
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This is a Marketing Communication.
Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.
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| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | AS Of Date | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs | Since Inception |
Inception Date |
Ongoing Charges (%) |
Factsheet |
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ISIN: LU1378878430
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A | USD* | 21-Sep-2023 | -8.58 | -3.14 | -13.34 | 1.16 | -- | 7.58 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2023 | -3.49 | -3.15 | -13.24 | 1.76 | -- | 8.43 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2023 | -4.55 | -3.57 | -7.64 | -0.47 | -- | 8.47 | 31-Mar-2016 | 1.89 | EN |
| A | EUR | 21-Sep-2023 | -8.19 | -9.89 | -10.43 | 3.16 | -- | 8.58 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2023 | -5.10 | -10.27 | -10.39 | 3.18 | -- | 9.14 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2023 | -6.63 | -7.60 | -6.74 | 0.89 | -- | 9.12 | 31-Mar-2016 | 1.89 |
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| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 2.33 | -0.61 | -2.92 | 0.83 | -- | 5.18 | -- | 30-Jun-2023 | 3.03 | -1.15 | 1.15 | 0.93 | -- | 5.40 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU1378878786
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F | USD* | 21-Sep-2023 | -8.02 | -2.31 | -12.60 | 2.02 | -- | 8.50 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2023 | -2.94 | -2.29 | -12.50 | 2.63 | -- | 9.36 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2023 | -4.16 | -2.76 | -6.85 | 0.38 | -- | 9.39 | 31-Mar-2016 | 1.04 | EN |
| F | EUR | 21-Sep-2023 | -7.63 | -9.13 | -9.67 | 4.05 | -- | 9.51 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2023 | -4.56 | -9.48 | -9.63 | 4.06 | -- | 10.08 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2023 | -6.25 | -6.82 | -5.95 | 1.75 | -- | 10.05 | 31-Mar-2016 | 1.04 |
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| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 2.33 | -0.61 | -2.92 | 0.83 | -- | 5.18 | -- | 30-Jun-2023 | 3.03 | -1.15 | 1.15 | 0.93 | -- | 5.40 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU1378878869
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I | USD* | 21-Sep-2023 | -7.97 | -2.26 | -12.55 | 2.07 | -- | 8.55 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2023 | -2.89 | -2.25 | -12.45 | 2.68 | -- | 9.41 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2023 | -4.13 | -2.71 | -6.81 | 0.43 | -- | 9.45 | 31-Mar-2016 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 21-Sep-2023 | -7.58 | -9.07 | -9.62 | 4.10 | -- | 9.56 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2023 | -4.51 | -9.43 | -9.57 | 4.11 | -- | 10.13 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2023 | -6.21 | -6.77 | -5.91 | 1.80 | -- | 10.11 | 31-Mar-2016 | 0.99 |
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| I | GBP | 21-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 0.99 |
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| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 2.33 | -0.61 | -2.92 | 0.83 | -- | 5.18 | -- | 30-Jun-2023 | 3.03 | -1.15 | 1.15 | 0.93 | -- | 5.40 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU1378878604
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Z | USD* | 21-Sep-2023 | -7.93 | -2.19 | -12.50 | 2.13 | -- | 8.61 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2023 | -2.86 | -2.18 | -12.40 | 2.73 | -- | 9.46 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2023 | -4.09 | -2.64 | -6.75 | 0.48 | -- | 9.50 | 31-Mar-2016 | 0.91 | EN |
| Z | EUR | 21-Sep-2023 | -7.54 | -8.99 | -9.56 | 4.15 | -- | 9.62 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2023 | -4.48 | -9.37 | -9.52 | 4.17 | -- | 10.19 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2023 | -6.18 | -6.71 | -5.85 | 1.85 | -- | 10.16 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
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| Z | GBP | 21-Sep-2023 | -9.31 | -9.61 | -11.19 | 3.44 | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2023 | -7.79 | -10.17 | -10.78 | 3.25 | -- | 11.34 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2023 | -9.26 | -7.00 | -7.64 | 1.24 | -- | 11.37 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
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| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 2.33 | -0.61 | -2.92 | 0.83 | -- | 5.18 | -- | 30-Jun-2023 | 3.03 | -1.15 | 1.15 | 0.93 | -- | 5.40 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 21-Sep-2023 | -9.70 | -5.33 | -14.48 | -0.40 | -- | 6.02 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2023 | -4.64 | -5.44 | -14.38 | 0.17 | -- | 6.85 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2023 | -5.46 | -6.01 | -8.82 | -2.04 | -- | 6.89 | 31-Mar-2016 | 0.94 | EN |
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ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 21-Sep-2023 | 9.03 | 13.30 | -- | -- | -- | -2.68 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 13.79 | 14.42 | -- | -- | -- | 0.23 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 13.57 | 19.59 | -- | -- | -- | 0.10 | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 21-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
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| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 16.11 | 15.60 | -- | -- | -- | 1.09 | -- | 30-Jun-2023 | 15.09 | 18.51 | -- | -- | -- | 0.52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 21-Sep-2023 | 7.05 | 9.77 | -- | -- | -- | -5.80 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 11.86 | 10.67 | -- | -- | -- | -3.02 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 12.00 | 15.40 | -- | -- | -- | -3.34 | 08-Apr-2022 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 21-Sep-2023 | 8.74 | 12.85 | -- | -- | -- | -3.07 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 13.52 | 13.99 | -- | -- | -- | -0.17 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 13.38 | 19.13 | -- | -- | -- | -0.29 | 08-Apr-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 21-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
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| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 16.11 | 15.60 | -- | -- | -- | 1.09 | -- | 30-Jun-2023 | 15.09 | 18.51 | -- | -- | -- | 0.52 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 21-Sep-2023 | 6.70 | 9.31 | -- | -- | -- | -6.19 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 11.52 | 10.18 | -- | -- | -- | -3.43 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 11.80 | 14.98 | -- | -- | -- | -3.70 | 08-Apr-2022 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 21-Sep-2023 | 9.65 | 14.19 | -- | -- | -- | -1.91 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 14.39 | 15.33 | -- | -- | -- | 1.03 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 14.03 | 20.55 | -- | -- | -- | 0.91 | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 21-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
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| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 16.11 | 15.60 | -- | -- | -- | 1.09 | -- | 30-Jun-2023 | 15.09 | 18.51 | -- | -- | -- | 0.52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 21-Sep-2023 | 9.74 | 14.27 | -- | -- | -- | -1.82 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 14.47 | 15.41 | -- | -- | -- | 1.11 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 14.07 | 20.65 | -- | -- | -- | 0.98 | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 21-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
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| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 16.11 | 15.60 | -- | -- | -- | 1.09 | -- | 30-Jun-2023 | 15.09 | 18.51 | -- | -- | -- | 0.52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473698723
|
A | USD* | 21-Sep-2023 | -9.88 | -17.45 | -- | -- | -- | -12.50 | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2023 | -5.55 | -14.27 | -- | -- | -- | -9.31 | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2023 | 1.18 | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.14 | EN |
| A | EUR | 21-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.14 |
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ISIN: LU2484454678
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AH (EUR) | EUR* | 21-Sep-2023 | -11.65 | -20.07 | -- | -- | -- | -15.34 | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2023 | -7.32 | -17.12 | -- | -- | -- | -12.34 | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2023 | -0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.17 | EN |
| AH (EUR) | USD | 21-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.17 |
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ISIN: LU2473699291
|
C | USD* | 21-Sep-2023 | -10.24 | -17.93 | -- | -- | -- | -13.00 | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2023 | -5.94 | -14.78 | -- | -- | -- | -9.87 | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2023 | 0.84 | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.74 | EN |
| C | EUR | 21-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.74 |
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ISIN: LU2484454835
|
CH (EUR) | EUR* | 21-Sep-2023 | -12.11 | -20.67 | -- | -- | -- | -15.95 | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2023 | -7.69 | -17.63 | -- | -- | -- | -12.89 | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2023 | -0.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.77 | EN |
| CH (EUR) | USD | 21-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.77 |
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|
ISIN: LU2473698996
|
I | USD* | 21-Sep-2023 | -9.08 | -16.46 | -- | -- | -- | -11.44 | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2023 | -4.77 | -13.23 | -- | -- | -- | -8.21 | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2023 | 1.80 | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 0.94 | EN |
| I | EUR | 21-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 0.94 |
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|
ISIN: LU2473699028
|
Z | USD* | 21-Sep-2023 | -9.03 | -16.38 | -- | -- | -- | -11.37 | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2023 | -4.73 | -13.15 | -- | -- | -- | -8.14 | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2023 | 1.84 | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 21-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 0.86 |
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|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 21-Sep-2023 | 10.74 | 16.38 | -- | -- | -- | 1.59 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 11.99 | 14.52 | -- | -- | -- | 2.48 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 13.59 | 18.89 | -- | -- | -- | 4.02 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | USD | 21-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
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| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 10.55 | 13.50 | -- | -- | -- | 3.05 | -- | 30-Jun-2023 | 11.12 | 16.72 | -- | -- | -- | 3.90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 21-Sep-2023 | 12.49 | 19.72 | -- | -- | -- | 4.49 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 13.68 | 17.91 | -- | -- | -- | 5.47 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 14.99 | 22.70 | -- | -- | -- | 7.24 | 08-Apr-2022 | 1.27 | EN |
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 21-Sep-2023 | 10.46 | 15.95 | -- | -- | -- | 1.23 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 11.72 | 14.10 | -- | -- | -- | 2.11 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 13.41 | 18.50 | -- | -- | -- | 3.67 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | USD | 21-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 10.55 | 13.50 | -- | -- | -- | 3.05 | -- | 30-Jun-2023 | 11.12 | 16.72 | -- | -- | -- | 3.90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 21-Sep-2023 | 12.19 | 19.26 | -- | -- | -- | 4.09 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 13.38 | 17.46 | -- | -- | -- | 5.05 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 14.73 | 22.18 | -- | -- | -- | 6.79 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 21-Sep-2023 | 11.29 | 17.14 | -- | -- | -- | 2.27 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 12.49 | 15.28 | -- | -- | -- | 3.16 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 14.00 | 19.73 | -- | -- | -- | 4.73 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | USD | 21-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 10.55 | 13.50 | -- | -- | -- | 3.05 | -- | 30-Jun-2023 | 11.12 | 16.72 | -- | -- | -- | 3.90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 21-Sep-2023 | 11.32 | 17.23 | -- | -- | -- | 2.35 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 12.53 | 15.36 | -- | -- | -- | 3.24 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 13.99 | 19.76 | -- | -- | -- | 4.80 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
| Z | USD | 21-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 10.55 | 13.50 | -- | -- | -- | 3.05 | -- | 30-Jun-2023 | 11.12 | 16.72 | -- | -- | -- | 3.90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 21-Sep-2023 | 9.75 | 13.17 | -- | -- | -- | -2.85 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 14.33 | 13.50 | -- | -- | -- | -0.09 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 14.01 | 18.51 | -- | -- | -- | -0.33 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 21-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 16.11 | 15.60 | -- | -- | -- | 1.09 | -- | 30-Jun-2023 | 15.09 | 18.51 | -- | -- | -- | 0.52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 21-Sep-2023 | 7.77 | 9.73 | -- | -- | -- | -5.88 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 12.43 | 9.94 | -- | -- | -- | -3.23 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 12.43 | 14.48 | -- | -- | -- | -3.67 | 08-Apr-2022 | 1.27 | EN |
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 21-Sep-2023 | 9.45 | 12.82 | -- | -- | -- | -3.19 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 14.04 | 13.11 | -- | -- | -- | -0.43 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 13.77 | 18.10 | -- | -- | -- | -0.68 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | EUR | 21-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 16.11 | 15.60 | -- | -- | -- | 1.09 | -- | 30-Jun-2023 | 15.09 | 18.51 | -- | -- | -- | 0.52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 21-Sep-2023 | 7.60 | 9.46 | -- | -- | -- | -6.14 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 13.29 | 8.29 | -- | -- | -- | -2.76 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 12.36 | 14.25 | -- | -- | -- | -3.90 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 21-Sep-2023 | 10.30 | 13.94 | -- | -- | -- | -2.21 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 14.86 | 14.29 | -- | -- | -- | 0.57 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 14.40 | 19.30 | -- | -- | -- | 0.33 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | EUR | 21-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 16.11 | 15.60 | -- | -- | -- | 1.09 | -- | 30-Jun-2023 | 15.09 | 18.51 | -- | -- | -- | 0.52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 21-Sep-2023 | 10.34 | 14.02 | -- | -- | -- | -2.13 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 14.89 | 14.37 | -- | -- | -- | 0.66 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 14.39 | 19.33 | -- | -- | -- | 0.39 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
| Z | EUR | 21-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 16.11 | 15.60 | -- | -- | -- | 1.09 | -- | 30-Jun-2023 | 15.09 | 18.51 | -- | -- | -- | 0.52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 21-Sep-2023 | 14.48 | 17.90 | -- | -- | -- | -0.47 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 18.86 | 18.09 | -- | -- | -- | 2.22 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 19.46 | 24.33 | -- | -- | -- | 2.96 | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 21-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 16.11 | 15.60 | -- | -- | -- | 1.09 | -- | 30-Jun-2023 | 15.09 | 18.51 | -- | -- | -- | 0.52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 21-Sep-2023 | 12.47 | 14.42 | -- | -- | -- | -3.55 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 16.83 | 14.39 | -- | -- | -- | -1.03 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 17.83 | 20.16 | -- | -- | -- | -0.49 | 08-Apr-2022 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 21-Sep-2023 | 14.15 | 17.40 | -- | -- | -- | -0.85 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 18.49 | 17.62 | -- | -- | -- | 1.80 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 19.23 | 23.87 | -- | -- | -- | 2.57 | 08-Apr-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 21-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 16.11 | 15.60 | -- | -- | -- | 1.09 | -- | 30-Jun-2023 | 15.09 | 18.51 | -- | -- | -- | 0.52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 21-Sep-2023 | 12.13 | 13.97 | -- | -- | -- | -3.94 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 16.50 | 13.90 | -- | -- | -- | -1.44 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 17.55 | 19.65 | -- | -- | -- | -0.91 | 08-Apr-2022 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 21-Sep-2023 | 15.12 | 18.83 | -- | -- | -- | 0.33 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 19.48 | 19.04 | -- | -- | -- | 3.04 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 19.94 | 25.40 | -- | -- | -- | 3.80 | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 21-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 16.11 | 15.60 | -- | -- | -- | 1.09 | -- | 30-Jun-2023 | 15.09 | 18.51 | -- | -- | -- | 0.52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 21-Sep-2023 | 15.21 | 18.91 | -- | -- | -- | 0.41 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 19.56 | 19.18 | -- | -- | -- | 3.13 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 20.02 | 25.48 | -- | -- | -- | 3.89 | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 21-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 16.11 | 15.60 | -- | -- | -- | 1.09 | -- | 30-Jun-2023 | 15.09 | 18.51 | -- | -- | -- | 0.52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 21-Sep-2023 | -0.70 | 4.44 | -- | -- | -- | -6.76 | 31-May-2022 | 31-Aug-2023 | 1.78 | 2.41 | -- | -- | -- | -5.21 | 31-May-2022 | 30-Jun-2023 | 3.87 | 3.07 | -- | -- | -- | -4.22 | 31-May-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 21-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 4.55 | 1.25 | -- | -- | -- | -4.27 | -- | 30-Jun-2023 | 4.89 | 1.75 | -- | -- | -- | -4.64 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 21-Sep-2023 | -2.58 | 1.25 | -- | -- | -- | -9.71 | 31-May-2022 | 31-Aug-2023 | -0.09 | -0.84 | -- | -- | -- | -8.30 | 31-May-2022 | 30-Jun-2023 | 2.41 | -0.43 | -- | -- | -- | -7.45 | 31-May-2022 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 21-Sep-2023 | -1.00 | 4.03 | -- | -- | -- | -7.14 | 31-May-2022 | 31-Aug-2023 | 1.48 | 1.97 | -- | -- | -- | -5.60 | 31-May-2022 | 30-Jun-2023 | 3.66 | 2.63 | -- | -- | -- | -4.59 | 31-May-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 21-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 4.55 | 1.25 | -- | -- | -- | -4.27 | -- | 30-Jun-2023 | 4.89 | 1.75 | -- | -- | -- | -4.64 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 21-Sep-2023 | -2.86 | 0.83 | -- | -- | -- | -10.09 | 31-May-2022 | 31-Aug-2023 | -0.31 | -1.24 | -- | -- | -- | -8.66 | 31-May-2022 | 30-Jun-2023 | 2.23 | -0.82 | -- | -- | -- | -7.82 | 31-May-2022 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 21-Sep-2023 | -0.13 | 5.30 | -- | -- | -- | -6.01 | 31-May-2022 | 31-Aug-2023 | 2.30 | 3.24 | -- | -- | -- | -4.47 | 31-May-2022 | 30-Jun-2023 | 4.29 | 3.88 | -- | -- | -- | -3.44 | 31-May-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 21-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 4.55 | 1.25 | -- | -- | -- | -4.27 | -- | 30-Jun-2023 | 4.89 | 1.75 | -- | -- | -- | -4.64 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 21-Sep-2023 | -0.09 | 5.34 | -- | -- | -- | -5.95 | 31-May-2022 | 31-Aug-2023 | 2.38 | 3.32 | -- | -- | -- | -4.37 | 31-May-2022 | 30-Jun-2023 | 4.33 | 3.97 | -- | -- | -- | -3.37 | 31-May-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 21-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 4.55 | 1.25 | -- | -- | -- | -4.27 | -- | 30-Jun-2023 | 4.89 | 1.75 | -- | -- | -- | -4.64 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 21-Sep-2023 | -0.26 | 2.79 | -- | -- | -- | -6.52 | 10-Aug-2022 | 31-Aug-2023 | 2.49 | 2.45 | -- | -- | -- | -4.43 | 10-Aug-2022 | 30-Jun-2023 | 2.84 | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.39 | EN |
| A | EUR | 21-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.39 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 3.61 | 3.33 | -- | -- | -- | -3.32 | -- | 30-Jun-2023 | 3.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369486
|
AH (EUR) | EUR* | 21-Sep-2023 | -2.14 | -0.45 | -- | -- | -- | -9.49 | 10-Aug-2022 | 31-Aug-2023 | 0.70 | -0.78 | -- | -- | -- | -7.51 | 10-Aug-2022 | 30-Jun-2023 | 1.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.42 | EN |
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 21-Sep-2023 | -0.47 | 2.44 | -- | -- | -- | -6.84 | 10-Aug-2022 | 31-Aug-2023 | 2.28 | 2.11 | -- | -- | -- | -4.77 | 10-Aug-2022 | 30-Jun-2023 | 2.67 | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.74 | EN |
| C | EUR | 21-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.74 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 3.61 | 3.33 | -- | -- | -- | -3.32 | -- | 30-Jun-2023 | 3.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 21-Sep-2023 | -2.37 | -0.76 | -- | -- | -- | -9.78 | 10-Aug-2022 | 31-Aug-2023 | 0.48 | -1.12 | -- | -- | -- | -7.81 | 10-Aug-2022 | 30-Jun-2023 | 1.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.77 | EN |
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 21-Sep-2023 | 0.30 | 3.54 | -- | -- | -- | -5.83 | 10-Aug-2022 | 31-Aug-2023 | 3.05 | 3.22 | -- | -- | -- | -3.71 | 10-Aug-2022 | 30-Jun-2023 | 3.26 | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0.64 | EN |
| I | EUR | 21-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0.64 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 3.61 | 3.33 | -- | -- | -- | -3.32 | -- | 30-Jun-2023 | 3.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 21-Sep-2023 | 0.34 | 3.63 | -- | -- | -- | -5.76 | 10-Aug-2022 | 31-Aug-2023 | 3.09 | 3.31 | -- | -- | -- | -3.64 | 10-Aug-2022 | 30-Jun-2023 | 3.26 | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0.56 | EN |
| Z | EUR | 21-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0.56 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 3.61 | 3.33 | -- | -- | -- | -3.32 | -- | 30-Jun-2023 | 3.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 21-Sep-2023 | 9.97 | 10.89 | -- | -- | -- | -2.66 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 15.60 | 12.31 | -- | -- | -- | 0.77 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 14.32 | 19.34 | -- | -- | -- | -0.03 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 21-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 18.58 | 15.40 | -- | -- | -- | 1.60 | -- | 30-Jun-2023 | 16.68 | 19.36 | -- | -- | -- | 0.49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 21-Sep-2023 | 7.89 | 7.49 | -- | -- | -- | -5.68 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 13.53 | 8.68 | -- | -- | -- | -2.42 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 12.73 | 15.34 | -- | -- | -- | -3.30 | 08-Apr-2022 | 1.27 | EN |
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 21-Sep-2023 | 9.72 | 10.54 | -- | -- | -- | -2.99 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 15.37 | 11.98 | -- | -- | -- | 0.43 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 14.13 | 18.93 | -- | -- | -- | -0.39 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | EUR | 21-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 18.58 | 15.40 | -- | -- | -- | 1.60 | -- | 30-Jun-2023 | 16.68 | 19.36 | -- | -- | -- | 0.49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 21-Sep-2023 | 7.60 | 9.46 | -- | -- | -- | -6.14 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 13.29 | 8.29 | -- | -- | -- | -2.76 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 12.36 | 14.25 | -- | -- | -- | -3.90 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 21-Sep-2023 | 10.52 | 11.64 | -- | -- | -- | -2.02 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 16.17 | 13.13 | -- | -- | -- | 1.46 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 14.71 | 20.12 | -- | -- | -- | 0.62 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | EUR | 21-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 18.58 | 15.40 | -- | -- | -- | 1.60 | -- | 30-Jun-2023 | 16.68 | 19.36 | -- | -- | -- | 0.49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 21-Sep-2023 | 10.61 | 11.72 | -- | -- | -- | -1.93 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 16.20 | 13.16 | -- | -- | -- | 1.51 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 14.75 | 20.22 | -- | -- | -- | 0.68 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
| Z | EUR | 21-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 18.58 | 15.40 | -- | -- | -- | 1.60 | -- | 30-Jun-2023 | 16.68 | 19.36 | -- | -- | -- | 0.49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2025529517
|
A | USD* | 21-Sep-2023 | -16.99 | -12.96 | -19.22 | -- | -- | -9.34 | 01-Aug-2019 | 31-Aug-2023 | -11.96 | -14.88 | -18.75 | -- | -- | -8.15 | 01-Aug-2019 | 30-Jun-2023 | -14.70 | -23.30 | -15.72 | -- | -- | -9.23 | 01-Aug-2019 | 2.04 | EN |
| A | EUR | 21-Sep-2023 | -16.61 | -18.99 | -16.49 | -- | -- | -8.52 | 01-Aug-2019 | 31-Aug-2023 | -13.43 | -21.14 | -16.08 | -- | -- | -7.73 | 01-Aug-2019 | 30-Jun-2023 | -16.56 | -26.50 | -14.90 | -- | -- | -8.91 | 01-Aug-2019 | 2.04 |
--
|
|
| MSCI China 10-40 Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | -4.70 | -7.82 | -12.43 | -- | -- | -3.44 | -- | 30-Jun-2023 | -5.63 | -17.21 | -8.68 | -- | -- | -3.83 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2025528972
|
I | USD* | 21-Sep-2023 | -16.35 | -12.03 | -18.36 | -- | -- | -8.38 | 01-Aug-2019 | 31-Aug-2023 | -11.30 | -13.95 | -17.88 | -- | -- | -7.17 | 01-Aug-2019 | 30-Jun-2023 | -14.23 | -22.47 | -14.82 | -- | -- | -8.27 | 01-Aug-2019 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 21-Sep-2023 | -15.98 | -18.13 | -15.63 | -- | -- | -7.56 | 01-Aug-2019 | 31-Aug-2023 | -12.78 | -20.27 | -15.18 | -- | -- | -6.75 | 01-Aug-2019 | 30-Jun-2023 | -16.10 | -25.71 | -14.00 | -- | -- | -7.95 | 01-Aug-2019 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI China 10-40 Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | -4.70 | -7.82 | -12.43 | -- | -- | -3.44 | -- | 30-Jun-2023 | -5.63 | -17.21 | -8.68 | -- | -- | -3.83 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2025529277
|
Z | USD* | 21-Sep-2023 | -16.27 | -11.91 | -18.30 | -- | -- | -8.32 | 01-Aug-2019 | 31-Aug-2023 | -11.28 | -13.88 | -17.83 | -- | -- | -7.12 | 01-Aug-2019 | 30-Jun-2023 | -14.20 | -22.40 | -14.77 | -- | -- | -8.21 | 01-Aug-2019 | 0.91 | EN |
| Z | EUR | 21-Sep-2023 | -15.95 | -18.09 | -15.57 | -- | -- | -7.51 | 01-Aug-2019 | 31-Aug-2023 | -12.76 | -20.21 | -15.13 | -- | -- | -6.70 | 01-Aug-2019 | 30-Jun-2023 | -16.07 | -25.64 | -13.94 | -- | -- | -7.89 | 01-Aug-2019 | 0.91 |
--
|
|
| MSCI China 10-40 Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | -4.70 | -7.82 | -12.43 | -- | -- | -3.44 | -- | 30-Jun-2023 | -5.63 | -17.21 | -8.68 | -- | -- | -3.83 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1849462202
|
A | USD* | 21-Sep-2023 | 26.89 | 13.83 | -9.47 | -- | -- | 2.77 | 28-Sep-2018 | 31-Aug-2023 | 37.13 | 17.23 | -8.81 | -- | -- | 4.43 | 28-Sep-2018 | 30-Jun-2023 | 37.04 | 31.11 | -3.27 | -- | -- | 4.58 | 28-Sep-2018 | 1.84 | EN |
| A | EUR | 21-Sep-2023 | 27.46 | 5.94 | -6.42 | -- | -- | 4.53 | 28-Sep-2018 | 31-Aug-2023 | 34.84 | 8.62 | -5.81 | -- | -- | 5.88 | 28-Sep-2018 | 30-Jun-2023 | 34.06 | 25.64 | -2.33 | -- | -- | 5.97 | 28-Sep-2018 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 14.80 | 13.95 | 7.23 | -- | -- | 7.48 | -- | 30-Jun-2023 | 13.93 | 16.53 | 10.99 | -- | -- | 7.59 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1849462038
|
Z | USD* | 21-Sep-2023 | 27.80 | 14.92 | -8.63 | -- | -- | 3.71 | 28-Sep-2018 | 31-Aug-2023 | 38.00 | 18.32 | -7.97 | -- | -- | 5.38 | 28-Sep-2018 | 30-Jun-2023 | 37.70 | 32.39 | -2.38 | -- | -- | 5.53 | 28-Sep-2018 | 0.91 | EN |
| Z | EUR | 21-Sep-2023 | 28.35 | 6.91 | -5.57 | -- | -- | 5.48 | 28-Sep-2018 | 31-Aug-2023 | 35.69 | 9.62 | -4.95 | -- | -- | 6.84 | 28-Sep-2018 | 30-Jun-2023 | 34.70 | 26.86 | -1.43 | -- | -- | 6.93 | 28-Sep-2018 | 0.91 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 14.80 | 13.95 | 7.23 | -- | -- | 7.48 | -- | 30-Jun-2023 | 13.93 | 16.53 | 10.99 | -- | -- | 7.59 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680145
|
A | USD* | 21-Sep-2023 | 0.54 | 0.36 | -12.56 | -- | -- | -3.15 | 20-Dec-2019 | 31-Aug-2023 | 5.71 | 2.19 | -12.70 | -- | -- | -1.88 | 20-Dec-2019 | 30-Jun-2023 | 3.40 | 8.11 | -7.24 | -- | -- | -2.58 | 20-Dec-2019 | 2.29 | EN |
| A | EUR | 21-Sep-2023 | 0.97 | -6.63 | -9.63 | -- | -- | -2.10 | 20-Dec-2019 | 31-Aug-2023 | 3.95 | -5.32 | -9.83 | -- | -- | -1.31 | 20-Dec-2019 | 30-Jun-2023 | 1.15 | 3.59 | -6.34 | -- | -- | -2.14 | 20-Dec-2019 | 2.29 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 4.55 | 1.25 | -1.39 | -- | -- | -0.79 | -- | 30-Jun-2023 | 4.89 | 1.75 | 2.32 | -- | -- | -0.74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680731
|
J | USD* | 21-Sep-2023 | 1.67 | 1.90 | -11.24 | -- | -- | -2.82 | 07-Feb-2020 | 31-Aug-2023 | 6.81 | 3.77 | -11.39 | -- | -- | -1.51 | 07-Feb-2020 | 30-Jun-2023 | 4.19 | 9.74 | -5.85 | -- | -- | -2.30 | 07-Feb-2020 | 0.80 |
--
|
| J | EUR | 21-Sep-2023 | 2.07 | -5.24 | -8.27 | -- | -- | -2.02 | 07-Feb-2020 | 31-Aug-2023 | 5.03 | -3.86 | -8.47 | -- | -- | -1.23 | 07-Feb-2020 | 30-Jun-2023 | 1.93 | 5.16 | -4.94 | -- | -- | -2.16 | 07-Feb-2020 | 0.80 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 4.55 | 1.25 | -1.39 | -- | -- | -0.47 | -- | 30-Jun-2023 | 4.89 | 1.75 | 2.32 | -- | -- | -0.40 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680657
|
Z | USD* | 21-Sep-2023 | 1.53 | 1.70 | -11.39 | -- | -- | -1.87 | 20-Dec-2019 | 31-Aug-2023 | 6.67 | 3.60 | -11.54 | -- | -- | -0.58 | 20-Dec-2019 | 30-Jun-2023 | 4.10 | 9.59 | -6.01 | -- | -- | -1.29 | 20-Dec-2019 | 0.96 | EN |
| Z | EUR | 21-Sep-2023 | 1.96 | -5.36 | -8.42 | -- | -- | -0.81 | 20-Dec-2019 | 31-Aug-2023 | 4.89 | -4.02 | -8.63 | -- | -- | -0.01 | 20-Dec-2019 | 30-Jun-2023 | 1.83 | 5.02 | -5.10 | -- | -- | -0.85 | 20-Dec-2019 | 0.96 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 4.55 | 1.25 | -1.39 | -- | -- | -0.79 | -- | 30-Jun-2023 | 4.89 | 1.75 | 2.32 | -- | -- | -0.74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 21-Sep-2023 | -0.08 | -5.39 | -4.93 | 4.69 | 2.33 | 3.24 | 17-Aug-2012 | 31-Aug-2023 | 3.42 | -4.63 | -5.14 | 4.50 | 3.55 | 3.58 | 17-Aug-2012 | 30-Jun-2023 | 5.02 | 3.83 | 1.65 | 5.04 | 3.47 | 3.79 | 17-Aug-2012 | 2.19 | EN |
| A | EUR | 21-Sep-2023 | 0.36 | -11.97 | -1.74 | 6.76 | 4.82 | 4.62 | 17-Aug-2012 | 31-Aug-2023 | 1.70 | -11.64 | -2.03 | 5.97 | 5.59 | 4.76 | 17-Aug-2012 | 30-Jun-2023 | 2.73 | -0.51 | 2.64 | 6.47 | 5.30 | 4.94 | 17-Aug-2012 | 2.19 |
--
|
|
| A | GBP | 21-Sep-2023 | -1.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Aug-2012 | 31-Aug-2023 | -1.82 | -12.42 | -3.39 | 5.04 | 5.64 | 5.60 | 17-Aug-2012 | 30-Jun-2023 | -0.63 | -0.82 | 0.68 | 5.84 | 5.32 | 5.81 | 17-Aug-2012 | 2.19 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 4.55 | 1.25 | -1.39 | 0.98 | 2.99 | 2.53 | -- | 30-Jun-2023 | 4.89 | 1.75 | 2.32 | 0.93 | 2.95 | 2.60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 21-Sep-2023 | 0.82 | -4.24 | -3.79 | 5.95 | 3.50 | 4.00 | 14-Dec-2012 | 31-Aug-2023 | 4.28 | -3.48 | -4.00 | 5.77 | 4.74 | 4.35 | 14-Dec-2012 | 30-Jun-2023 | 5.68 | 5.07 | 2.87 | 6.31 | 4.65 | 4.55 | 14-Dec-2012 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 21-Sep-2023 | 1.24 | -10.89 | -0.55 | 8.06 | 6.02 | 6.02 | 14-Dec-2012 | 31-Aug-2023 | 2.54 | -10.57 | -0.85 | 7.25 | 6.80 | 6.20 | 14-Dec-2012 | 30-Jun-2023 | 3.38 | 0.69 | 3.87 | 7.76 | 6.50 | 6.39 | 14-Dec-2012 | 0.99 |
--
|
|
| I | GBP | 21-Sep-2023 | -2.87 | -11.17 | -2.48 | 6.73 | 5.92 | 6.49 | 14-Dec-2012 | 31-Aug-2023 | -1.00 | -11.36 | -2.22 | 6.30 | 6.85 | 6.72 | 14-Dec-2012 | 30-Jun-2023 | -0.01 | 0.37 | 1.89 | 7.11 | 6.52 | 6.93 | 14-Dec-2012 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 4.55 | 1.25 | -1.39 | 0.98 | 2.99 | 1.88 | -- | 30-Jun-2023 | 4.89 | 1.75 | 2.32 | 0.93 | 2.95 | 1.94 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* | 21-Sep-2023 | 0.87 | -4.16 | -3.72 | 6.01 | 3.56 | 4.46 | 17-Aug-2012 | 31-Aug-2023 | 4.33 | -3.38 | -3.93 | 5.82 | 4.79 | 4.80 | 17-Aug-2012 | 30-Jun-2023 | 5.69 | 5.17 | 2.93 | 6.36 | 4.71 | 5.01 | 17-Aug-2012 | 0.91 | EN |
| Z | EUR | 21-Sep-2023 | 1.30 | -10.81 | -0.48 | 8.11 | 6.07 | 5.86 | 17-Aug-2012 | 31-Aug-2023 | 2.59 | -10.49 | -0.78 | 7.30 | 6.85 | 6.00 | 17-Aug-2012 | 30-Jun-2023 | 3.39 | 0.78 | 3.93 | 7.81 | 6.56 | 6.17 | 17-Aug-2012 | 0.91 |
--
|
|
| Z | GBP | 21-Sep-2023 | -0.66 | -11.43 | -2.27 | 7.36 | -- | 6.77 | 17-Aug-2012 | 31-Aug-2023 | -0.96 | -11.28 | -2.15 | 6.36 | 6.90 | 6.84 | 17-Aug-2012 | 30-Jun-2023 | 0.00 | 0.46 | 1.96 | 7.17 | 6.57 | 7.05 | 17-Aug-2012 | 0.91 |
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| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 4.55 | 1.25 | -1.39 | 0.98 | 2.99 | 2.53 | -- | 30-Jun-2023 | 4.89 | 1.75 | 2.32 | 0.93 | 2.95 | 2.60 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0603408039
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A | USD* | 21-Sep-2023 | 2.85 | 5.34 | -2.74 | 0.50 | 2.18 | 2.89 | 07-Mar-2011 | 31-Aug-2023 | 2.91 | 3.68 | -2.70 | 0.58 | 2.37 | 2.91 | 07-Mar-2011 | 30-Jun-2023 | 2.30 | 4.04 | -1.78 | 0.50 | 2.20 | 2.90 | 07-Mar-2011 | 1.69 | EN |
| A | EUR | 21-Sep-2023 | 3.29 | -1.99 | 0.51 | 2.49 | 4.66 | 5.17 | 07-Mar-2011 | 31-Aug-2023 | 1.19 | -3.94 | 0.50 | 1.99 | 4.38 | 5.03 | 07-Mar-2011 | 30-Jun-2023 | 0.08 | -0.30 | -0.83 | 1.87 | 4.01 | 5.01 | 07-Mar-2011 | 1.69 |
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| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 4.19 | 4.93 | -1.39 | 2.43 | 3.65 | 3.86 | -- | 30-Jun-2023 | 3.64 | 5.66 | -0.52 | 2.40 | 3.55 | 3.87 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0691070444
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AX | USD* | 21-Sep-2023 | 2.86 | 5.37 | -2.74 | 0.50 | 2.18 | 3.01 | 03-Nov-2011 | 31-Aug-2023 | 2.91 | 3.69 | -2.70 | 0.58 | 2.37 | 3.03 | 03-Nov-2011 | 30-Jun-2023 | 2.30 | 4.07 | -1.78 | 0.50 | 2.20 | 3.02 | 03-Nov-2011 | 1.69 | EN |
| AX | EUR | 21-Sep-2023 | 3.32 | -1.96 | 0.52 | 2.49 | 4.55 | 5.16 | 03-Nov-2011 | 31-Aug-2023 | 1.19 | -3.93 | 0.50 | 1.99 | 4.38 | 5.11 | 03-Nov-2011 | 30-Jun-2023 | 0.07 | -0.27 | -0.82 | 1.87 | 4.01 | 5.08 | 03-Nov-2011 | 1.69 |
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| AX | GBP | 21-Sep-2023 | -0.90 | -2.26 | -1.42 | 1.24 | 4.56 | 5.16 | 03-Nov-2011 | 31-Aug-2023 | -2.31 | -4.78 | -0.90 | 1.09 | 4.43 | 5.06 | 03-Nov-2011 | 30-Jun-2023 | -3.21 | -0.59 | -2.71 | 1.26 | 4.02 | 5.05 | 03-Nov-2011 | 1.69 |
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| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 4.19 | 4.93 | -1.39 | 2.43 | 3.65 | 3.90 | -- | 30-Jun-2023 | 3.64 | 5.66 | -0.52 | 2.40 | 3.55 | 3.91 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0603408385
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Z | USD* | 21-Sep-2023 | 3.47 | 6.23 | -1.95 | 1.31 | 2.92 | 3.62 | 07-Mar-2011 | 31-Aug-2023 | 3.50 | 4.55 | -1.90 | 1.39 | 3.11 | 3.64 | 07-Mar-2011 | 30-Jun-2023 | 2.73 | 4.92 | -0.98 | 1.31 | 2.94 | 3.63 | 07-Mar-2011 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 21-Sep-2023 | 3.91 | -1.16 | 1.34 | 3.32 | 5.42 | 5.96 | 07-Mar-2011 | 31-Aug-2023 | 1.77 | -3.14 | 1.32 | 2.81 | 5.14 | 5.78 | 07-Mar-2011 | 30-Jun-2023 | 0.49 | 0.54 | -0.01 | 2.69 | 4.76 | 5.76 | 07-Mar-2011 | 0.86 |
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| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 4.19 | 4.93 | -1.39 | 2.43 | 3.65 | 3.86 | -- | 30-Jun-2023 | 3.64 | 5.66 | -0.52 | 2.40 | 3.55 | 3.87 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0073230004
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A | USD* | 21-Sep-2023 | 3.93 | 7.89 | -4.99 | -0.57 | 0.70 | 5.22 | 01-Feb-1997 | 31-Aug-2023 | 4.73 | 6.08 | -4.92 | -0.24 | 1.17 | 5.27 | 01-Feb-1997 | 30-Jun-2023 | 4.29 | 8.46 | -3.57 | -0.41 | 0.92 | 5.28 | 01-Feb-1997 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 21-Sep-2023 | 4.38 | 0.38 | -1.80 | 1.41 | 2.67 | 5.45 | 01-Feb-1997 | 31-Aug-2023 | 2.99 | -1.72 | -1.80 | 1.16 | 3.16 | 5.59 | 01-Feb-1997 | 30-Jun-2023 | 2.02 | 3.93 | -2.63 | 0.95 | ||||||