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Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.

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Total Returns (%)
 
FUND NAME SHARE CLASS CUR. AS Of Date YTD 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs Since
Inception
Inception
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ISIN: LU1378878430
A USD* 21-Sep-2023 -8.58 -3.14 -13.34 1.16 -- 7.58 31-Mar-2016 31-Aug-2023 -3.49 -3.15 -13.24 1.76 -- 8.43 31-Mar-2016 30-Jun-2023 -4.55 -3.57 -7.64 -0.47 -- 8.47 31-Mar-2016 1.89 EN
A EUR 21-Sep-2023 -8.19 -9.89 -10.43 3.16 -- 8.58 31-Mar-2016 31-Aug-2023 -5.10 -10.27 -10.39 3.18 -- 9.14 31-Mar-2016 30-Jun-2023 -6.63 -7.60 -6.74 0.89 -- 9.12 31-Mar-2016 1.89
--
MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 2.33 -0.61 -2.92 0.83 -- 5.18 -- 30-Jun-2023 3.03 -1.15 1.15 0.93 -- 5.40 -- -- --
ISIN: LU1378878786
F USD* 21-Sep-2023 -8.02 -2.31 -12.60 2.02 -- 8.50 31-Mar-2016 31-Aug-2023 -2.94 -2.29 -12.50 2.63 -- 9.36 31-Mar-2016 30-Jun-2023 -4.16 -2.76 -6.85 0.38 -- 9.39 31-Mar-2016 1.04 EN
F EUR 21-Sep-2023 -7.63 -9.13 -9.67 4.05 -- 9.51 31-Mar-2016 31-Aug-2023 -4.56 -9.48 -9.63 4.06 -- 10.08 31-Mar-2016 30-Jun-2023 -6.25 -6.82 -5.95 1.75 -- 10.05 31-Mar-2016 1.04
--
MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 2.33 -0.61 -2.92 0.83 -- 5.18 -- 30-Jun-2023 3.03 -1.15 1.15 0.93 -- 5.40 -- -- --
ISIN: LU1378878869
I USD* 21-Sep-2023 -7.97 -2.26 -12.55 2.07 -- 8.55 31-Mar-2016 31-Aug-2023 -2.89 -2.25 -12.45 2.68 -- 9.41 31-Mar-2016 30-Jun-2023 -4.13 -2.71 -6.81 0.43 -- 9.45 31-Mar-2016 0.99 EN
I EUR 21-Sep-2023 -7.58 -9.07 -9.62 4.10 -- 9.56 31-Mar-2016 31-Aug-2023 -4.51 -9.43 -9.57 4.11 -- 10.13 31-Mar-2016 30-Jun-2023 -6.21 -6.77 -5.91 1.80 -- 10.11 31-Mar-2016 0.99
--
I GBP 21-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 31-Mar-2016 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 31-Mar-2016 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 31-Mar-2016 0.99
--
MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 2.33 -0.61 -2.92 0.83 -- 5.18 -- 30-Jun-2023 3.03 -1.15 1.15 0.93 -- 5.40 -- -- --
ISIN: LU1378878604
Z USD* 21-Sep-2023 -7.93 -2.19 -12.50 2.13 -- 8.61 31-Mar-2016 31-Aug-2023 -2.86 -2.18 -12.40 2.73 -- 9.46 31-Mar-2016 30-Jun-2023 -4.09 -2.64 -6.75 0.48 -- 9.50 31-Mar-2016 0.91 EN
Z EUR 21-Sep-2023 -7.54 -8.99 -9.56 4.15 -- 9.62 31-Mar-2016 31-Aug-2023 -4.48 -9.37 -9.52 4.17 -- 10.19 31-Mar-2016 30-Jun-2023 -6.18 -6.71 -5.85 1.85 -- 10.16 31-Mar-2016 0.91
--
Z GBP 21-Sep-2023 -9.31 -9.61 -11.19 3.44 -- -- 31-Mar-2016 31-Aug-2023 -7.79 -10.17 -10.78 3.25 -- 11.34 31-Mar-2016 30-Jun-2023 -9.26 -7.00 -7.64 1.24 -- 11.37 31-Mar-2016 0.91
--
MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 2.33 -0.61 -2.92 0.83 -- 5.18 -- 30-Jun-2023 3.03 -1.15 1.15 0.93 -- 5.40 -- -- --
ISIN: LU1378879081
ZH (EUR) EUR* 21-Sep-2023 -9.70 -5.33 -14.48 -0.40 -- 6.02 31-Mar-2016 31-Aug-2023 -4.64 -5.44 -14.38 0.17 -- 6.85 31-Mar-2016 30-Jun-2023 -5.46 -6.01 -8.82 -2.04 -- 6.89 31-Mar-2016 0.94 EN
ISIN: LU2459590019
A USD* 21-Sep-2023 9.03 13.30 -- -- -- -2.68 08-Apr-2022 31-Aug-2023 13.79 14.42 -- -- -- 0.23 08-Apr-2022 30-Jun-2023 13.57 19.59 -- -- -- 0.10 08-Apr-2022 1.49 EN
A EUR 21-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 1.49
--
MSCI World Index Net Index (USD) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 16.11 15.60 -- -- -- 1.09 -- 30-Jun-2023 15.09 18.51 -- -- -- 0.52 -- -- --
ISIN: LU2459593625
AH (EUR) EUR* 21-Sep-2023 7.05 9.77 -- -- -- -5.80 08-Apr-2022 31-Aug-2023 11.86 10.67 -- -- -- -3.02 08-Apr-2022 30-Jun-2023 12.00 15.40 -- -- -- -3.34 08-Apr-2022 1.52 EN
ISIN: LU2459593542
C USD* 21-Sep-2023 8.74 12.85 -- -- -- -3.07 08-Apr-2022 31-Aug-2023 13.52 13.99 -- -- -- -0.17 08-Apr-2022 30-Jun-2023 13.38 19.13 -- -- -- -0.29 08-Apr-2022 1.89 EN
C EUR 21-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 1.89
--
MSCI World Index Net Index (USD) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 16.11 15.60 -- -- -- 1.09 -- 30-Jun-2023 15.09 18.51 -- -- -- 0.52 -- -- --
ISIN: LU2459593971
CH (EUR) EUR* 21-Sep-2023 6.70 9.31 -- -- -- -6.19 08-Apr-2022 31-Aug-2023 11.52 10.18 -- -- -- -3.43 08-Apr-2022 30-Jun-2023 11.80 14.98 -- -- -- -3.70 08-Apr-2022 1.92 EN
ISIN: LU2459593203
I USD* 21-Sep-2023 9.65 14.19 -- -- -- -1.91 08-Apr-2022 31-Aug-2023 14.39 15.33 -- -- -- 1.03 08-Apr-2022 30-Jun-2023 14.03 20.55 -- -- -- 0.91 08-Apr-2022 0.69 EN
I EUR 21-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 0.69
--
MSCI World Index Net Index (USD) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 16.11 15.60 -- -- -- 1.09 -- 30-Jun-2023 15.09 18.51 -- -- -- 0.52 -- -- --
ISIN: LU2459593385
Z USD* 21-Sep-2023 9.74 14.27 -- -- -- -1.82 08-Apr-2022 31-Aug-2023 14.47 15.41 -- -- -- 1.11 08-Apr-2022 30-Jun-2023 14.07 20.65 -- -- -- 0.98 08-Apr-2022 0.61 EN
Z EUR 21-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 0.61
--
MSCI World Index Net Index (USD) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 16.11 15.60 -- -- -- 1.09 -- 30-Jun-2023 15.09 18.51 -- -- -- 0.52 -- -- --
ISIN: LU2473698723
A USD* 21-Sep-2023 -9.88 -17.45 -- -- -- -12.50 27-Jul-2022 31-Aug-2023 -5.55 -14.27 -- -- -- -9.31 27-Jul-2022 30-Jun-2023 1.18 -- -- -- -- -- 27-Jul-2022 2.14 EN
A EUR 21-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 27-Jul-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 27-Jul-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 27-Jul-2022 2.14
--
ISIN: LU2484454678
AH (EUR) EUR* 21-Sep-2023 -11.65 -20.07 -- -- -- -15.34 27-Jul-2022 31-Aug-2023 -7.32 -17.12 -- -- -- -12.34 27-Jul-2022 30-Jun-2023 -0.34 -- -- -- -- -- 27-Jul-2022 2.17 EN
AH (EUR) USD 21-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 27-Jul-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 27-Jul-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 27-Jul-2022 2.17
--
ISIN: LU2473699291
C USD* 21-Sep-2023 -10.24 -17.93 -- -- -- -13.00 27-Jul-2022 31-Aug-2023 -5.94 -14.78 -- -- -- -9.87 27-Jul-2022 30-Jun-2023 0.84 -- -- -- -- -- 27-Jul-2022 2.74 EN
C EUR 21-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 27-Jul-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 27-Jul-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 27-Jul-2022 2.74
--
ISIN: LU2484454835
CH (EUR) EUR* 21-Sep-2023 -12.11 -20.67 -- -- -- -15.95 27-Jul-2022 31-Aug-2023 -7.69 -17.63 -- -- -- -12.89 27-Jul-2022 30-Jun-2023 -0.52 -- -- -- -- -- 27-Jul-2022 2.77 EN
CH (EUR) USD 21-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 27-Jul-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 27-Jul-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 27-Jul-2022 2.77
--
ISIN: LU2473698996
I USD* 21-Sep-2023 -9.08 -16.46 -- -- -- -11.44 27-Jul-2022 31-Aug-2023 -4.77 -13.23 -- -- -- -8.21 27-Jul-2022 30-Jun-2023 1.80 -- -- -- -- -- 27-Jul-2022 0.94 EN
I EUR 21-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 27-Jul-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 27-Jul-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 27-Jul-2022 0.94
--
ISIN: LU2473699028
Z USD* 21-Sep-2023 -9.03 -16.38 -- -- -- -11.37 27-Jul-2022 31-Aug-2023 -4.73 -13.15 -- -- -- -8.14 27-Jul-2022 30-Jun-2023 1.84 -- -- -- -- -- 27-Jul-2022 0.86 EN
Z EUR 21-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 27-Jul-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 27-Jul-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 27-Jul-2022 0.86
--
ISIN: LU2459592908
A EUR* 21-Sep-2023 10.74 16.38 -- -- -- 1.59 08-Apr-2022 31-Aug-2023 11.99 14.52 -- -- -- 2.48 08-Apr-2022 30-Jun-2023 13.59 18.89 -- -- -- 4.02 08-Apr-2022 1.24 EN
A USD 21-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 1.24
--
MSCI Europe Net Index (EUR) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 10.55 13.50 -- -- -- 3.05 -- 30-Jun-2023 11.12 16.72 -- -- -- 3.90 -- -- --
ISIN: LU2459590878
AH (USD) USD* 21-Sep-2023 12.49 19.72 -- -- -- 4.49 08-Apr-2022 31-Aug-2023 13.68 17.91 -- -- -- 5.47 08-Apr-2022 30-Jun-2023 14.99 22.70 -- -- -- 7.24 08-Apr-2022 1.27 EN
ISIN: LU2459590449
C EUR* 21-Sep-2023 10.46 15.95 -- -- -- 1.23 08-Apr-2022 31-Aug-2023 11.72 14.10 -- -- -- 2.11 08-Apr-2022 30-Jun-2023 13.41 18.50 -- -- -- 3.67 08-Apr-2022 1.59 EN
C USD 21-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 1.59
--
MSCI Europe Net Index (EUR) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 10.55 13.50 -- -- -- 3.05 -- 30-Jun-2023 11.12 16.72 -- -- -- 3.90 -- -- --
ISIN: LU2459590795
CH (USD) USD* 21-Sep-2023 12.19 19.26 -- -- -- 4.09 08-Apr-2022 31-Aug-2023 13.38 17.46 -- -- -- 5.05 08-Apr-2022 30-Jun-2023 14.73 22.18 -- -- -- 6.79 08-Apr-2022 1.62 EN
ISIN: LU2459592817
I EUR* 21-Sep-2023 11.29 17.14 -- -- -- 2.27 08-Apr-2022 31-Aug-2023 12.49 15.28 -- -- -- 3.16 08-Apr-2022 30-Jun-2023 14.00 19.73 -- -- -- 4.73 08-Apr-2022 0.59 EN
I USD 21-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 0.59
--
MSCI Europe Net Index (EUR) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 10.55 13.50 -- -- -- 3.05 -- 30-Jun-2023 11.12 16.72 -- -- -- 3.90 -- -- --
ISIN: LU2459590100
Z EUR* 21-Sep-2023 11.32 17.23 -- -- -- 2.35 08-Apr-2022 31-Aug-2023 12.53 15.36 -- -- -- 3.24 08-Apr-2022 30-Jun-2023 13.99 19.76 -- -- -- 4.80 08-Apr-2022 0.51 EN
Z USD 21-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 0.51
--
MSCI Europe Net Index (EUR) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 10.55 13.50 -- -- -- 3.05 -- 30-Jun-2023 11.12 16.72 -- -- -- 3.90 -- -- --
ISIN: LU2459595166
A USD* 21-Sep-2023 9.75 13.17 -- -- -- -2.85 08-Apr-2022 31-Aug-2023 14.33 13.50 -- -- -- -0.09 08-Apr-2022 30-Jun-2023 14.01 18.51 -- -- -- -0.33 08-Apr-2022 1.24 EN
A EUR 21-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 1.24
--
MSCI World Index Net Index (USD) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 16.11 15.60 -- -- -- 1.09 -- 30-Jun-2023 15.09 18.51 -- -- -- 0.52 -- -- --
ISIN: LU2459595752
AH (EUR) EUR* 21-Sep-2023 7.77 9.73 -- -- -- -5.88 08-Apr-2022 31-Aug-2023 12.43 9.94 -- -- -- -3.23 08-Apr-2022 30-Jun-2023 12.43 14.48 -- -- -- -3.67 08-Apr-2022 1.27 EN
ISIN: LU2459595679
C USD* 21-Sep-2023 9.45 12.82 -- -- -- -3.19 08-Apr-2022 31-Aug-2023 14.04 13.11 -- -- -- -0.43 08-Apr-2022 30-Jun-2023 13.77 18.10 -- -- -- -0.68 08-Apr-2022 1.59 EN
C EUR 21-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 1.59
--
MSCI World Index Net Index (USD) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 16.11 15.60 -- -- -- 1.09 -- 30-Jun-2023 15.09 18.51 -- -- -- 0.52 -- -- --
ISIN: LU2459593112
CH (EUR) EUR* 21-Sep-2023 7.60 9.46 -- -- -- -6.14 08-Apr-2022 31-Aug-2023 13.29 8.29 -- -- -- -2.76 08-Apr-2022 30-Jun-2023 12.36 14.25 -- -- -- -3.90 08-Apr-2022 1.62 EN
ISIN: LU2459595240
I USD* 21-Sep-2023 10.30 13.94 -- -- -- -2.21 08-Apr-2022 31-Aug-2023 14.86 14.29 -- -- -- 0.57 08-Apr-2022 30-Jun-2023 14.40 19.30 -- -- -- 0.33 08-Apr-2022 0.59 EN
I EUR 21-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 0.59
--
MSCI World Index Net Index (USD) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 16.11 15.60 -- -- -- 1.09 -- 30-Jun-2023 15.09 18.51 -- -- -- 0.52 -- -- --
ISIN: LU2459595323
Z USD* 21-Sep-2023 10.34 14.02 -- -- -- -2.13 08-Apr-2022 31-Aug-2023 14.89 14.37 -- -- -- 0.66 08-Apr-2022 30-Jun-2023 14.39 19.33 -- -- -- 0.39 08-Apr-2022 0.51 EN
Z EUR 21-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 0.51
--
MSCI World Index Net Index (USD) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 16.11 15.60 -- -- -- 1.09 -- 30-Jun-2023 15.09 18.51 -- -- -- 0.52 -- -- --
ISIN: LU2459594276
A USD* 21-Sep-2023 14.48 17.90 -- -- -- -0.47 08-Apr-2022 31-Aug-2023 18.86 18.09 -- -- -- 2.22 08-Apr-2022 30-Jun-2023 19.46 24.33 -- -- -- 2.96 08-Apr-2022 1.49 EN
A EUR 21-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 1.49
--
MSCI World Index Net Index (USD) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 16.11 15.60 -- -- -- 1.09 -- 30-Jun-2023 15.09 18.51 -- -- -- 0.52 -- -- --
ISIN: LU2459594789
AH (EUR) EUR* 21-Sep-2023 12.47 14.42 -- -- -- -3.55 08-Apr-2022 31-Aug-2023 16.83 14.39 -- -- -- -1.03 08-Apr-2022 30-Jun-2023 17.83 20.16 -- -- -- -0.49 08-Apr-2022 1.52 EN
ISIN: LU2459595919
C USD* 21-Sep-2023 14.15 17.40 -- -- -- -0.85 08-Apr-2022 31-Aug-2023 18.49 17.62 -- -- -- 1.80 08-Apr-2022 30-Jun-2023 19.23 23.87 -- -- -- 2.57 08-Apr-2022 1.89 EN
C EUR 21-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 1.89
--
MSCI World Index Net Index (USD) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 16.11 15.60 -- -- -- 1.09 -- 30-Jun-2023 15.09 18.51 -- -- -- 0.52 -- -- --
ISIN: LU2459594946
CH (EUR) EUR* 21-Sep-2023 12.13 13.97 -- -- -- -3.94 08-Apr-2022 31-Aug-2023 16.50 13.90 -- -- -- -1.44 08-Apr-2022 30-Jun-2023 17.55 19.65 -- -- -- -0.91 08-Apr-2022 1.92 EN
ISIN: LU2459594359
I USD* 21-Sep-2023 15.12 18.83 -- -- -- 0.33 08-Apr-2022 31-Aug-2023 19.48 19.04 -- -- -- 3.04 08-Apr-2022 30-Jun-2023 19.94 25.40 -- -- -- 3.80 08-Apr-2022 0.69 EN
I EUR 21-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 0.69
--
MSCI World Index Net Index (USD) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 16.11 15.60 -- -- -- 1.09 -- 30-Jun-2023 15.09 18.51 -- -- -- 0.52 -- -- --
ISIN: LU2459594433
Z USD* 21-Sep-2023 15.21 18.91 -- -- -- 0.41 08-Apr-2022 31-Aug-2023 19.56 19.18 -- -- -- 3.13 08-Apr-2022 30-Jun-2023 20.02 25.48 -- -- -- 3.89 08-Apr-2022 0.61 EN
Z EUR 21-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 0.61
--
MSCI World Index Net Index (USD) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 16.11 15.60 -- -- -- 1.09 -- 30-Jun-2023 15.09 18.51 -- -- -- 0.52 -- -- --
ISIN: LU2459591090
A USD* 21-Sep-2023 -0.70 4.44 -- -- -- -6.76 31-May-2022 31-Aug-2023 1.78 2.41 -- -- -- -5.21 31-May-2022 30-Jun-2023 3.87 3.07 -- -- -- -4.22 31-May-2022 1.49 EN
A EUR 21-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 31-May-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 31-May-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 31-May-2022 1.49
--
MSCI Emerging Markets Net Index (USD) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 4.55 1.25 -- -- -- -4.27 -- 30-Jun-2023 4.89 1.75 -- -- -- -4.64 -- -- --
ISIN: LU2459591504
AH (EUR) EUR* 21-Sep-2023 -2.58 1.25 -- -- -- -9.71 31-May-2022 31-Aug-2023 -0.09 -0.84 -- -- -- -8.30 31-May-2022 30-Jun-2023 2.41 -0.43 -- -- -- -7.45 31-May-2022 1.52 EN
ISIN: LU2459591843
C USD* 21-Sep-2023 -1.00 4.03 -- -- -- -7.14 31-May-2022 31-Aug-2023 1.48 1.97 -- -- -- -5.60 31-May-2022 30-Jun-2023 3.66 2.63 -- -- -- -4.59 31-May-2022 1.89 EN
C EUR 21-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 31-May-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 31-May-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 31-May-2022 1.89
--
MSCI Emerging Markets Net Index (USD) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 4.55 1.25 -- -- -- -4.27 -- 30-Jun-2023 4.89 1.75 -- -- -- -4.64 -- -- --
ISIN: LU2459591769
CH (EUR) EUR* 21-Sep-2023 -2.86 0.83 -- -- -- -10.09 31-May-2022 31-Aug-2023 -0.31 -1.24 -- -- -- -8.66 31-May-2022 30-Jun-2023 2.23 -0.82 -- -- -- -7.82 31-May-2022 1.92 EN
ISIN: LU2459591173
I USD* 21-Sep-2023 -0.13 5.30 -- -- -- -6.01 31-May-2022 31-Aug-2023 2.30 3.24 -- -- -- -4.47 31-May-2022 30-Jun-2023 4.29 3.88 -- -- -- -3.44 31-May-2022 0.69 EN
I EUR 21-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 31-May-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 31-May-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 31-May-2022 0.69
--
MSCI Emerging Markets Net Index (USD) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 4.55 1.25 -- -- -- -4.27 -- 30-Jun-2023 4.89 1.75 -- -- -- -4.64 -- -- --
ISIN: LU2459591256
Z USD* 21-Sep-2023 -0.09 5.34 -- -- -- -5.95 31-May-2022 31-Aug-2023 2.38 3.32 -- -- -- -4.37 31-May-2022 30-Jun-2023 4.33 3.97 -- -- -- -3.37 31-May-2022 0.61 EN
Z EUR 21-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 31-May-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 31-May-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 31-May-2022 0.61
--
MSCI Emerging Markets Net Index (USD) -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 4.55 1.25 -- -- -- -4.27 -- 30-Jun-2023 4.89 1.75 -- -- -- -4.64 -- -- --
ISIN: LU2502369304
A USD* 21-Sep-2023 -0.26 2.79 -- -- -- -6.52 10-Aug-2022 31-Aug-2023 2.49 2.45 -- -- -- -4.43 10-Aug-2022 30-Jun-2023 2.84 -- -- -- -- -- 10-Aug-2022 1.39 EN
A EUR 21-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 10-Aug-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 10-Aug-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 10-Aug-2022 1.39
--
ICE BofA Green Bond Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 3.61 3.33 -- -- -- -3.32 -- 30-Jun-2023 3.74 -- -- -- -- -- -- -- --
ISIN: LU2502369486
AH (EUR) EUR* 21-Sep-2023 -2.14 -0.45 -- -- -- -9.49 10-Aug-2022 31-Aug-2023 0.70 -0.78 -- -- -- -7.51 10-Aug-2022 30-Jun-2023 1.44 -- -- -- -- -- 10-Aug-2022 1.42 EN
ISIN: LU2502369726
C USD* 21-Sep-2023 -0.47 2.44 -- -- -- -6.84 10-Aug-2022 31-Aug-2023 2.28 2.11 -- -- -- -4.77 10-Aug-2022 30-Jun-2023 2.67 -- -- -- -- -- 10-Aug-2022 1.74 EN
C EUR 21-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 10-Aug-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 10-Aug-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 10-Aug-2022 1.74
--
ICE BofA Green Bond Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 3.61 3.33 -- -- -- -3.32 -- 30-Jun-2023 3.74 -- -- -- -- -- -- -- --
ISIN: LU2502369999
CH (EUR) EUR* 21-Sep-2023 -2.37 -0.76 -- -- -- -9.78 10-Aug-2022 31-Aug-2023 0.48 -1.12 -- -- -- -7.81 10-Aug-2022 30-Jun-2023 1.27 -- -- -- -- -- 10-Aug-2022 1.77 EN
ISIN: LU2502370062
I USD* 21-Sep-2023 0.30 3.54 -- -- -- -5.83 10-Aug-2022 31-Aug-2023 3.05 3.22 -- -- -- -3.71 10-Aug-2022 30-Jun-2023 3.26 -- -- -- -- -- 10-Aug-2022 0.64 EN
I EUR 21-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 10-Aug-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 10-Aug-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 10-Aug-2022 0.64
--
ICE BofA Green Bond Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 3.61 3.33 -- -- -- -3.32 -- 30-Jun-2023 3.74 -- -- -- -- -- -- -- --
ISIN: LU2502370146
Z USD* 21-Sep-2023 0.34 3.63 -- -- -- -5.76 10-Aug-2022 31-Aug-2023 3.09 3.31 -- -- -- -3.64 10-Aug-2022 30-Jun-2023 3.26 -- -- -- -- -- 10-Aug-2022 0.56 EN
Z EUR 21-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 10-Aug-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 10-Aug-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 10-Aug-2022 0.56
--
ICE BofA Green Bond Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 3.61 3.33 -- -- -- -3.32 -- 30-Jun-2023 3.74 -- -- -- -- -- -- -- --
ISIN: LU2459592064
A USD* 21-Sep-2023 9.97 10.89 -- -- -- -2.66 08-Apr-2022 31-Aug-2023 15.60 12.31 -- -- -- 0.77 08-Apr-2022 30-Jun-2023 14.32 19.34 -- -- -- -0.03 08-Apr-2022 1.24 EN
A EUR 21-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 1.24
--
Russell 1000 Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 18.58 15.40 -- -- -- 1.60 -- 30-Jun-2023 16.68 19.36 -- -- -- 0.49 -- -- --
ISIN: LU2459592494
AH (EUR) EUR* 21-Sep-2023 7.89 7.49 -- -- -- -5.68 08-Apr-2022 31-Aug-2023 13.53 8.68 -- -- -- -2.42 08-Apr-2022 30-Jun-2023 12.73 15.34 -- -- -- -3.30 08-Apr-2022 1.27 EN
ISIN: LU2459592734
C USD* 21-Sep-2023 9.72 10.54 -- -- -- -2.99 08-Apr-2022 31-Aug-2023 15.37 11.98 -- -- -- 0.43 08-Apr-2022 30-Jun-2023 14.13 18.93 -- -- -- -0.39 08-Apr-2022 1.59 EN
C EUR 21-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 1.59
--
Russell 1000 Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 18.58 15.40 -- -- -- 1.60 -- 30-Jun-2023 16.68 19.36 -- -- -- 0.49 -- -- --
ISIN: LU2459594516
CH (EUR) EUR* 21-Sep-2023 7.60 9.46 -- -- -- -6.14 08-Apr-2022 31-Aug-2023 13.29 8.29 -- -- -- -2.76 08-Apr-2022 30-Jun-2023 12.36 14.25 -- -- -- -3.90 08-Apr-2022 1.62 EN
ISIN: LU2459592148
I USD* 21-Sep-2023 10.52 11.64 -- -- -- -2.02 08-Apr-2022 31-Aug-2023 16.17 13.13 -- -- -- 1.46 08-Apr-2022 30-Jun-2023 14.71 20.12 -- -- -- 0.62 08-Apr-2022 0.59 EN
I EUR 21-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 0.59
--
Russell 1000 Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 18.58 15.40 -- -- -- 1.60 -- 30-Jun-2023 16.68 19.36 -- -- -- 0.49 -- -- --
ISIN: LU2459592221
Z USD* 21-Sep-2023 10.61 11.72 -- -- -- -1.93 08-Apr-2022 31-Aug-2023 16.20 13.16 -- -- -- 1.51 08-Apr-2022 30-Jun-2023 14.75 20.22 -- -- -- 0.68 08-Apr-2022 0.51 EN
Z EUR 21-Sep-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 31-Aug-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 30-Jun-2023 -- -- -- -- -- -- 08-Apr-2022 0.51
--
Russell 1000 Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 18.58 15.40 -- -- -- 1.60 -- 30-Jun-2023 16.68 19.36 -- -- -- 0.49 -- -- --
ISIN: LU2025529517
A USD* 21-Sep-2023 -16.99 -12.96 -19.22 -- -- -9.34 01-Aug-2019 31-Aug-2023 -11.96 -14.88 -18.75 -- -- -8.15 01-Aug-2019 30-Jun-2023 -14.70 -23.30 -15.72 -- -- -9.23 01-Aug-2019 2.04 EN
A EUR 21-Sep-2023 -16.61 -18.99 -16.49 -- -- -8.52 01-Aug-2019 31-Aug-2023 -13.43 -21.14 -16.08 -- -- -7.73 01-Aug-2019 30-Jun-2023 -16.56 -26.50 -14.90 -- -- -8.91 01-Aug-2019 2.04
--
MSCI China 10-40 Net Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 -4.70 -7.82 -12.43 -- -- -3.44 -- 30-Jun-2023 -5.63 -17.21 -8.68 -- -- -3.83 -- -- --
ISIN: LU2025528972
I USD* 21-Sep-2023 -16.35 -12.03 -18.36 -- -- -8.38 01-Aug-2019 31-Aug-2023 -11.30 -13.95 -17.88 -- -- -7.17 01-Aug-2019 30-Jun-2023 -14.23 -22.47 -14.82 -- -- -8.27 01-Aug-2019 0.99 EN
I EUR 21-Sep-2023 -15.98 -18.13 -15.63 -- -- -7.56 01-Aug-2019 31-Aug-2023 -12.78 -20.27 -15.18 -- -- -6.75 01-Aug-2019 30-Jun-2023 -16.10 -25.71 -14.00 -- -- -7.95 01-Aug-2019 0.99
--
MSCI China 10-40 Net Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 -4.70 -7.82 -12.43 -- -- -3.44 -- 30-Jun-2023 -5.63 -17.21 -8.68 -- -- -3.83 -- -- --
ISIN: LU2025529277
Z USD* 21-Sep-2023 -16.27 -11.91 -18.30 -- -- -8.32 01-Aug-2019 31-Aug-2023 -11.28 -13.88 -17.83 -- -- -7.12 01-Aug-2019 30-Jun-2023 -14.20 -22.40 -14.77 -- -- -8.21 01-Aug-2019 0.91 EN
Z EUR 21-Sep-2023 -15.95 -18.09 -15.57 -- -- -7.51 01-Aug-2019 31-Aug-2023 -12.76 -20.21 -15.13 -- -- -6.70 01-Aug-2019 30-Jun-2023 -16.07 -25.64 -13.94 -- -- -7.89 01-Aug-2019 0.91
--
MSCI China 10-40 Net Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 -4.70 -7.82 -12.43 -- -- -3.44 -- 30-Jun-2023 -5.63 -17.21 -8.68 -- -- -3.83 -- -- --
ISIN: LU1849462202
A USD* 21-Sep-2023 26.89 13.83 -9.47 -- -- 2.77 28-Sep-2018 31-Aug-2023 37.13 17.23 -8.81 -- -- 4.43 28-Sep-2018 30-Jun-2023 37.04 31.11 -3.27 -- -- 4.58 28-Sep-2018 1.84 EN
A EUR 21-Sep-2023 27.46 5.94 -6.42 -- -- 4.53 28-Sep-2018 31-Aug-2023 34.84 8.62 -5.81 -- -- 5.88 28-Sep-2018 30-Jun-2023 34.06 25.64 -2.33 -- -- 5.97 28-Sep-2018 1.84
--
MSCI All Country World Net Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 14.80 13.95 7.23 -- -- 7.48 -- 30-Jun-2023 13.93 16.53 10.99 -- -- 7.59 -- -- --
ISIN: LU1849462038
Z USD* 21-Sep-2023 27.80 14.92 -8.63 -- -- 3.71 28-Sep-2018 31-Aug-2023 38.00 18.32 -7.97 -- -- 5.38 28-Sep-2018 30-Jun-2023 37.70 32.39 -2.38 -- -- 5.53 28-Sep-2018 0.91 EN
Z EUR 21-Sep-2023 28.35 6.91 -5.57 -- -- 5.48 28-Sep-2018 31-Aug-2023 35.69 9.62 -4.95 -- -- 6.84 28-Sep-2018 30-Jun-2023 34.70 26.86 -1.43 -- -- 6.93 28-Sep-2018 0.91
--
MSCI All Country World Net Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 14.80 13.95 7.23 -- -- 7.48 -- 30-Jun-2023 13.93 16.53 10.99 -- -- 7.59 -- -- --
ISIN: LU2091680145
A USD* 21-Sep-2023 0.54 0.36 -12.56 -- -- -3.15 20-Dec-2019 31-Aug-2023 5.71 2.19 -12.70 -- -- -1.88 20-Dec-2019 30-Jun-2023 3.40 8.11 -7.24 -- -- -2.58 20-Dec-2019 2.29 EN
A EUR 21-Sep-2023 0.97 -6.63 -9.63 -- -- -2.10 20-Dec-2019 31-Aug-2023 3.95 -5.32 -9.83 -- -- -1.31 20-Dec-2019 30-Jun-2023 1.15 3.59 -6.34 -- -- -2.14 20-Dec-2019 2.29
--
MSCI Emerging Markets Net Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 4.55 1.25 -1.39 -- -- -0.79 -- 30-Jun-2023 4.89 1.75 2.32 -- -- -0.74 -- -- --
ISIN: LU2091680731
J USD* 21-Sep-2023 1.67 1.90 -11.24 -- -- -2.82 07-Feb-2020 31-Aug-2023 6.81 3.77 -11.39 -- -- -1.51 07-Feb-2020 30-Jun-2023 4.19 9.74 -5.85 -- -- -2.30 07-Feb-2020 0.80
--
J EUR 21-Sep-2023 2.07 -5.24 -8.27 -- -- -2.02 07-Feb-2020 31-Aug-2023 5.03 -3.86 -8.47 -- -- -1.23 07-Feb-2020 30-Jun-2023 1.93 5.16 -4.94 -- -- -2.16 07-Feb-2020 0.80
--
MSCI Emerging Markets Net Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 4.55 1.25 -1.39 -- -- -0.47 -- 30-Jun-2023 4.89 1.75 2.32 -- -- -0.40 -- -- --
ISIN: LU2091680657
Z USD* 21-Sep-2023 1.53 1.70 -11.39 -- -- -1.87 20-Dec-2019 31-Aug-2023 6.67 3.60 -11.54 -- -- -0.58 20-Dec-2019 30-Jun-2023 4.10 9.59 -6.01 -- -- -1.29 20-Dec-2019 0.96 EN
Z EUR 21-Sep-2023 1.96 -5.36 -8.42 -- -- -0.81 20-Dec-2019 31-Aug-2023 4.89 -4.02 -8.63 -- -- -0.01 20-Dec-2019 30-Jun-2023 1.83 5.02 -5.10 -- -- -0.85 20-Dec-2019 0.96
--
MSCI Emerging Markets Net Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 4.55 1.25 -1.39 -- -- -0.79 -- 30-Jun-2023 4.89 1.75 2.32 -- -- -0.74 -- -- --
ISIN: LU0815263628
A USD* 21-Sep-2023 -0.08 -5.39 -4.93 4.69 2.33 3.24 17-Aug-2012 31-Aug-2023 3.42 -4.63 -5.14 4.50 3.55 3.58 17-Aug-2012 30-Jun-2023 5.02 3.83 1.65 5.04 3.47 3.79 17-Aug-2012 2.19 EN
A EUR 21-Sep-2023 0.36 -11.97 -1.74 6.76 4.82 4.62 17-Aug-2012 31-Aug-2023 1.70 -11.64 -2.03 5.97 5.59 4.76 17-Aug-2012 30-Jun-2023 2.73 -0.51 2.64 6.47 5.30 4.94 17-Aug-2012 2.19
--
A GBP 21-Sep-2023 -1.59 -- -- -- -- -- 17-Aug-2012 31-Aug-2023 -1.82 -12.42 -3.39 5.04 5.64 5.60 17-Aug-2012 30-Jun-2023 -0.63 -0.82 0.68 5.84 5.32 5.81 17-Aug-2012 2.19
--
MSCI Emerging Markets (Net) Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 4.55 1.25 -1.39 0.98 2.99 2.53 -- 30-Jun-2023 4.89 1.75 2.32 0.93 2.95 2.60 -- -- --
ISIN: LU0864381354
I USD* 21-Sep-2023 0.82 -4.24 -3.79 5.95 3.50 4.00 14-Dec-2012 31-Aug-2023 4.28 -3.48 -4.00 5.77 4.74 4.35 14-Dec-2012 30-Jun-2023 5.68 5.07 2.87 6.31 4.65 4.55 14-Dec-2012 0.99 EN
I EUR 21-Sep-2023 1.24 -10.89 -0.55 8.06 6.02 6.02 14-Dec-2012 31-Aug-2023 2.54 -10.57 -0.85 7.25 6.80 6.20 14-Dec-2012 30-Jun-2023 3.38 0.69 3.87 7.76 6.50 6.39 14-Dec-2012 0.99
--
I GBP 21-Sep-2023 -2.87 -11.17 -2.48 6.73 5.92 6.49 14-Dec-2012 31-Aug-2023 -1.00 -11.36 -2.22 6.30 6.85 6.72 14-Dec-2012 30-Jun-2023 -0.01 0.37 1.89 7.11 6.52 6.93 14-Dec-2012 0.99
--
MSCI Emerging Markets (Net) Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 4.55 1.25 -1.39 0.98 2.99 1.88 -- 30-Jun-2023 4.89 1.75 2.32 0.93 2.95 1.94 -- -- --
ISIN: LU0815264279
Z USD* 21-Sep-2023 0.87 -4.16 -3.72 6.01 3.56 4.46 17-Aug-2012 31-Aug-2023 4.33 -3.38 -3.93 5.82 4.79 4.80 17-Aug-2012 30-Jun-2023 5.69 5.17 2.93 6.36 4.71 5.01 17-Aug-2012 0.91 EN
Z EUR 21-Sep-2023 1.30 -10.81 -0.48 8.11 6.07 5.86 17-Aug-2012 31-Aug-2023 2.59 -10.49 -0.78 7.30 6.85 6.00 17-Aug-2012 30-Jun-2023 3.39 0.78 3.93 7.81 6.56 6.17 17-Aug-2012 0.91
--
Z GBP 21-Sep-2023 -0.66 -11.43 -2.27 7.36 -- 6.77 17-Aug-2012 31-Aug-2023 -0.96 -11.28 -2.15 6.36 6.90 6.84 17-Aug-2012 30-Jun-2023 0.00 0.46 1.96 7.17 6.57 7.05 17-Aug-2012 0.91
--
MSCI Emerging Markets (Net) Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 4.55 1.25 -1.39 0.98 2.99 2.53 -- 30-Jun-2023 4.89 1.75 2.32 0.93 2.95 2.60 -- -- --
ISIN: LU0603408039
A USD* 21-Sep-2023 2.85 5.34 -2.74 0.50 2.18 2.89 07-Mar-2011 31-Aug-2023 2.91 3.68 -2.70 0.58 2.37 2.91 07-Mar-2011 30-Jun-2023 2.30 4.04 -1.78 0.50 2.20 2.90 07-Mar-2011 1.69 EN
A EUR 21-Sep-2023 3.29 -1.99 0.51 2.49 4.66 5.17 07-Mar-2011 31-Aug-2023 1.19 -3.94 0.50 1.99 4.38 5.03 07-Mar-2011 30-Jun-2023 0.08 -0.30 -0.83 1.87 4.01 5.01 07-Mar-2011 1.69
--
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 4.19 4.93 -1.39 2.43 3.65 3.86 -- 30-Jun-2023 3.64 5.66 -0.52 2.40 3.55 3.87 -- -- --
ISIN: LU0691070444
AX USD* 21-Sep-2023 2.86 5.37 -2.74 0.50 2.18 3.01 03-Nov-2011 31-Aug-2023 2.91 3.69 -2.70 0.58 2.37 3.03 03-Nov-2011 30-Jun-2023 2.30 4.07 -1.78 0.50 2.20 3.02 03-Nov-2011 1.69 EN
AX EUR 21-Sep-2023 3.32 -1.96 0.52 2.49 4.55 5.16 03-Nov-2011 31-Aug-2023 1.19 -3.93 0.50 1.99 4.38 5.11 03-Nov-2011 30-Jun-2023 0.07 -0.27 -0.82 1.87 4.01 5.08 03-Nov-2011 1.69
--
AX GBP 21-Sep-2023 -0.90 -2.26 -1.42 1.24 4.56 5.16 03-Nov-2011 31-Aug-2023 -2.31 -4.78 -0.90 1.09 4.43 5.06 03-Nov-2011 30-Jun-2023 -3.21 -0.59 -2.71 1.26 4.02 5.05 03-Nov-2011 1.69
--
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 4.19 4.93 -1.39 2.43 3.65 3.90 -- 30-Jun-2023 3.64 5.66 -0.52 2.40 3.55 3.91 -- -- --
ISIN: LU0603408385
Z USD* 21-Sep-2023 3.47 6.23 -1.95 1.31 2.92 3.62 07-Mar-2011 31-Aug-2023 3.50 4.55 -1.90 1.39 3.11 3.64 07-Mar-2011 30-Jun-2023 2.73 4.92 -0.98 1.31 2.94 3.63 07-Mar-2011 0.86 EN
Z EUR 21-Sep-2023 3.91 -1.16 1.34 3.32 5.42 5.96 07-Mar-2011 31-Aug-2023 1.77 -3.14 1.32 2.81 5.14 5.78 07-Mar-2011 30-Jun-2023 0.49 0.54 -0.01 2.69 4.76 5.76 07-Mar-2011 0.86
--
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index -- -- -- -- -- -- -- -- 31-Aug-2023 4.19 4.93 -1.39 2.43 3.65 3.86 -- 30-Jun-2023 3.64 5.66 -0.52 2.40 3.55 3.87 -- -- --
ISIN: LU0073230004
A USD* 21-Sep-2023 3.93 7.89 -4.99 -0.57 0.70 5.22 01-Feb-1997 31-Aug-2023 4.73 6.08 -4.92 -0.24 1.17 5.27 01-Feb-1997 30-Jun-2023 4.29 8.46 -3.57 -0.41 0.92 5.28 01-Feb-1997 1.64 EN
A EUR 21-Sep-2023 4.38 0.38 -1.80 1.41 2.67 5.45 01-Feb-1997 31-Aug-2023 2.99 -1.72 -1.80 1.16 3.16 5.59 01-Feb-1997 30-Jun-2023 2.02 3.93 -2.63 0.95