摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
Morgan Stanley Investment Funds |
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This is a Marketing Communication.
Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.
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FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | AS Of Date | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs | Since Inception |
Inception Date |
Ongoing Charges (%) |
Factsheet |
ISIN: LU1378878430
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A | USD* | 10-Feb-2025 | 1.22 | 30.39 | -4.21 | 0.21 | -- | 8.83 | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | -0.32 | 31.17 | -2.93 | 0.67 | -- | 8.67 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 20.28 | 20.28 | -5.00 | 0.34 | -- | 8.80 | 31-Mar-2016 | 1.89 | EN |
A | EUR | 10-Feb-2025 | 1.61 | 36.34 | -0.77 | 1.36 | -- | 10.06 | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | -0.71 | 37.06 | -0.46 | 1.96 | -- | 9.81 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 28.31 | 28.31 | -1.99 | 1.97 | -- | 10.00 | 31-Mar-2016 | 1.89 |
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MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2025 | 0.74 | 19.30 | -0.30 | 3.66 | -- | 6.18 | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.15 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU1378878786
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F | USD* | 10-Feb-2025 | 1.31 | 31.51 | -3.39 | 1.06 | -- | 9.76 | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | -0.27 | 32.30 | -2.10 | 1.53 | -- | 9.60 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 21.34 | 21.34 | -4.19 | 1.20 | -- | 9.73 | 31-Mar-2016 | 1.04 | EN |
F | EUR | 10-Feb-2025 | 1.70 | 37.52 | 0.08 | 2.22 | -- | 11.00 | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | -0.65 | 38.24 | 0.40 | 2.83 | -- | 10.74 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 29.44 | 29.44 | -1.15 | 2.84 | -- | 10.94 | 31-Mar-2016 | 1.04 |
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MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2025 | 0.74 | 19.30 | -0.30 | 3.66 | -- | 6.18 | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.15 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU1378878869
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I | USD* | 10-Feb-2025 | 1.31 | 31.57 | -3.35 | 1.11 | -- | 9.82 | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | -0.26 | 32.35 | -2.05 | 1.58 | -- | 9.66 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 21.40 | 21.40 | -4.14 | 1.25 | -- | 9.79 | 31-Mar-2016 | 0.99 | EN |
I | EUR | 10-Feb-2025 | 1.70 | 37.57 | 0.12 | 2.28 | -- | 11.06 | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | -0.65 | 38.29 | 0.44 | 2.88 | -- | 10.80 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 29.51 | 29.51 | -1.10 | 2.90 | -- | 10.99 | 31-Mar-2016 | 0.99 |
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I | GBP | 10-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 0.99 |
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MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2025 | 0.74 | 19.30 | -0.30 | 3.66 | -- | 6.18 | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.15 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 10-Feb-2025 | 1.34 | 31.70 | -3.27 | 1.18 | -- | 9.88 | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | -0.25 | 32.48 | -1.97 | 1.64 | -- | 9.72 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 21.49 | 21.49 | -4.07 | 1.31 | -- | 9.84 | 31-Mar-2016 | 0.91 | EN |
Z | EUR | 10-Feb-2025 | 1.72 | 37.71 | 0.21 | 2.35 | -- | 11.12 | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | -0.63 | 38.44 | 0.53 | 2.95 | -- | 10.86 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 29.60 | 29.60 | -1.03 | 2.96 | -- | 11.05 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
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Z | GBP | 10-Feb-2025 | 2.44 | 34.31 | -0.17 | 2.04 | -- | 11.74 | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | 0.54 | 35.78 | 0.57 | 2.85 | -- | 11.54 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 23.66 | 23.66 | -1.53 | 2.46 | -- | 11.59 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
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MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2025 | 0.74 | 19.30 | -0.30 | 3.66 | -- | 6.18 | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.15 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 10-Feb-2025 | 0.97 | 28.86 | -5.83 | -1.08 | -- | 7.32 | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | -0.54 | 29.61 | -4.56 | -0.63 | -- | 7.16 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 19.08 | 19.08 | -6.55 | -0.93 | -- | 7.29 | 31-Mar-2016 | 0.93 | EN |
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 10-Feb-2025 | 2.10 | 8.37 | -- | -- | -- | 15.21 | 28-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | 3.58 | 11.91 | -- | -- | -- | 17.02 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | -- | 14.69 | 28-Nov-2023 | 0.81 | EN |
Z | EUR | 10-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 |
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Z | GBP | 10-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 |
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MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2025 | 3.36 | 20.72 | -- | -- | -- | 23.17 | -- | 31-Dec-2024 | 17.49 | 17.49 | -- | -- | -- | 21.44 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | 10-Feb-2025 | 1.14 | 8.83 | -- | -- | -- | 11.42 | 28-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | 0.92 | 8.64 | -- | -- | -- | 11.50 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 8.23 | 8.23 | -- | -- | -- | 11.50 | 28-Nov-2023 | 0.71 | EN |
Z | EUR | 10-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.71 |
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Z | GBP | 10-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.71 |
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ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2025 | 1.24 | 9.68 | -- | -- | -- | 12.15 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 11.88 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 10-Feb-2025 | 2.92 | 14.83 | -- | -- | -- | 8.76 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.37 | 16.56 | -- | -- | -- | 9.02 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.65 | 14.65 | -- | -- | -- | 7.99 | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN |
A | EUR | 10-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
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MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 10-Feb-2025 | 2.62 | 12.59 | -- | -- | -- | 5.89 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.14 | 14.35 | -- | -- | -- | 6.14 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 12.52 | 12.52 | -- | -- | -- | 5.14 | 08-Apr-2022 | 1.52 | EN |
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 10-Feb-2025 | 2.89 | 14.36 | -- | -- | -- | 8.32 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.38 | 16.13 | -- | -- | -- | 8.59 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.19 | 14.19 | -- | -- | -- | 7.55 | 08-Apr-2022 | 1.89 | EN |
C | EUR | 10-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
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MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 10-Feb-2025 | 2.57 | 12.13 | -- | -- | -- | 5.50 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.10 | 13.85 | -- | -- | -- | 5.75 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 12.04 | 12.04 | -- | -- | -- | 4.75 | 08-Apr-2022 | 1.92 | EN |
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 10-Feb-2025 | 3.01 | 15.76 | -- | -- | -- | 9.63 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.46 | 17.51 | -- | -- | -- | 9.90 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.54 | 15.54 | -- | -- | -- | 8.86 | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN |
I | EUR | 10-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
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MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 10-Feb-2025 | 3.01 | 15.84 | -- | -- | -- | 9.72 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.45 | 17.60 | -- | -- | -- | 9.98 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.67 | 15.67 | -- | -- | -- | 8.95 | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN |
Z | EUR | 10-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
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MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 10-Feb-2025 | 6.78 | 14.14 | -- | -- | -- | 8.65 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 5.97 | 12.74 | -- | -- | -- | 8.45 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 9.17 | 9.17 | -- | -- | -- | 6.43 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
A | USD | 10-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
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MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2025 | 6.47 | 13.82 | -- | -- | -- | 8.65 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 10-Feb-2025 | 6.91 | 15.99 | -- | -- | -- | 11.11 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 6.12 | 14.58 | -- | -- | -- | 10.93 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.01 | 11.01 | -- | -- | -- | 8.90 | 08-Apr-2022 | 1.27 | EN |
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 10-Feb-2025 | 6.74 | 13.76 | -- | -- | -- | 8.28 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 5.96 | 12.35 | -- | -- | -- | 8.08 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 8.82 | 8.82 | -- | -- | -- | 6.06 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
C | USD | 10-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
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MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2025 | 6.47 | 13.82 | -- | -- | -- | 8.65 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 10-Feb-2025 | 6.92 | 15.66 | -- | -- | -- | 10.70 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 6.12 | 14.24 | -- | -- | -- | 10.52 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 10.59 | 10.59 | -- | -- | -- | 8.48 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 10-Feb-2025 | 6.86 | 14.90 | -- | -- | -- | 9.36 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 6.07 | 13.52 | -- | -- | -- | 9.16 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 9.91 | 9.91 | -- | -- | -- | 7.13 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
I | USD | 10-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
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MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2025 | 6.47 | 13.82 | -- | -- | -- | 8.65 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 10-Feb-2025 | 6.88 | 15.02 | -- | -- | -- | 9.45 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 6.05 | 13.60 | -- | -- | -- | 9.25 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | -- | 7.22 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
Z | USD | 10-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
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MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2025 | 6.47 | 13.82 | -- | -- | -- | 8.65 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 10-Feb-2025 | 2.87 | 13.78 | -- | -- | -- | 8.13 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.49 | 15.52 | -- | -- | -- | 8.45 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.88 | 13.88 | -- | -- | -- | 7.36 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
A | EUR | 10-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
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MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 10-Feb-2025 | 2.51 | 11.47 | -- | -- | -- | 5.32 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.15 | 13.20 | -- | -- | -- | 5.61 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.79 | 11.79 | -- | -- | -- | 4.59 | 08-Apr-2022 | 1.26 | EN |
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 10-Feb-2025 | 2.86 | 13.38 | -- | -- | -- | 7.76 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.46 | 15.10 | -- | -- | -- | 8.06 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.48 | 13.48 | -- | -- | -- | 6.98 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
C | EUR | 10-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 10-Feb-2025 | 1.00 | 11.47 | -- | -- | -- | 5.82 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 2.24 | 15.10 | -- | -- | -- | 6.34 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.27 | 15.27 | -- | -- | -- | 5.68 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 10-Feb-2025 | 2.98 | 14.55 | -- | -- | -- | 8.84 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.56 | 16.28 | -- | -- | -- | 9.15 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.62 | 14.62 | -- | -- | -- | 8.06 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
I | EUR | 10-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
I | GBP | 10-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 10-Feb-2025 | 2.97 | 14.59 | -- | -- | -- | 8.93 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.55 | 16.37 | -- | -- | -- | 9.24 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.71 | 14.71 | -- | -- | -- | 8.15 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
Z | EUR | 10-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
Z | GBP | 10-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 10-Feb-2025 | 2.71 | 13.98 | -- | -- | -- | 9.31 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 2.81 | 15.02 | -- | -- | -- | 9.44 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.83 | 13.83 | -- | -- | -- | 8.64 | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN |
A | EUR | 10-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 10-Feb-2025 | 2.36 | 11.81 | -- | -- | -- | 6.52 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 2.53 | 12.84 | -- | -- | -- | 6.65 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.82 | 11.82 | -- | -- | -- | 5.89 | 08-Apr-2022 | 1.52 | EN |
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 10-Feb-2025 | 2.64 | 13.52 | -- | -- | -- | 8.87 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 2.77 | 14.56 | -- | -- | -- | 9.01 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.38 | 13.38 | -- | -- | -- | 8.21 | 08-Apr-2022 | 1.89 | EN |
C | EUR | 10-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 10-Feb-2025 | 2.31 | 11.52 | -- | -- | -- | 6.16 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 2.49 | 12.55 | -- | -- | -- | 6.28 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.56 | 11.56 | -- | -- | -- | 5.53 | 08-Apr-2022 | 1.92 | EN |
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 10-Feb-2025 | 2.81 | 14.89 | -- | -- | -- | 10.19 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 2.90 | 15.93 | -- | -- | -- | 10.33 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.76 | 14.76 | -- | -- | -- | 9.51 | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN |
I | EUR | 10-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 10-Feb-2025 | 2.80 | 14.98 | -- | -- | -- | 10.27 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 2.90 | 16.01 | -- | -- | -- | 10.41 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.84 | 14.84 | -- | -- | -- | 9.60 | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN |
Z | EUR | 10-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 10-Feb-2025 | 4.40 | 18.92 | -- | -- | -- | 3.29 | 31-May-2022 | 31-Jan-2025 | 2.68 | 18.72 | -- | -- | -- | 2.68 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 7.93 | 7.93 | -- | -- | -- | 1.72 | 31-May-2022 | 1.49 | EN |
A | EUR | 10-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.49 |
--
|
|
MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2025 | 1.79 | 14.75 | -- | -- | -- | 3.22 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 10-Feb-2025 | 4.09 | 16.57 | -- | -- | -- | 0.69 | 31-May-2022 | 31-Jan-2025 | 2.41 | 16.40 | -- | -- | -- | 0.09 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 5.93 | 5.93 | -- | -- | -- | -0.83 | 31-May-2022 | 1.52 | EN |
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 10-Feb-2025 | 4.37 | 18.48 | -- | -- | -- | 2.88 | 31-May-2022 | 31-Jan-2025 | 2.67 | 18.26 | -- | -- | -- | 2.28 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 7.48 | 7.48 | -- | -- | -- | 1.32 | 31-May-2022 | 1.89 | EN |
C | EUR | 10-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.89 |
--
|
|
MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2025 | 1.79 | 14.75 | -- | -- | -- | 3.22 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 10-Feb-2025 | 4.13 | 16.13 | -- | -- | -- | 0.30 | 31-May-2022 | 31-Jan-2025 | 2.48 | 15.94 | -- | -- | -- | -0.30 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 5.45 | 5.45 | -- | -- | -- | -1.25 | 31-May-2022 | 1.92 | EN |
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 10-Feb-2025 | 4.50 | 19.91 | -- | -- | -- | 4.12 | 31-May-2022 | 31-Jan-2025 | 2.74 | 19.64 | -- | -- | -- | 3.51 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 8.81 | 8.81 | -- | -- | -- | 2.55 | 31-May-2022 | 0.69 | EN |
I | EUR | 10-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
|
I | GBP | 10-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
|
MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2025 | 1.79 | 14.75 | -- | -- | -- | 3.22 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 10-Feb-2025 | 4.53 | 20.02 | -- | -- | -- | 4.21 | 31-May-2022 | 31-Jan-2025 | 2.77 | 19.75 | -- | -- | -- | 3.59 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 8.88 | 8.88 | -- | -- | -- | 2.62 | 31-May-2022 | 0.61 | EN |
Z | EUR | 10-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
|
Z | GBP | 10-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
|
MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2025 | 1.79 | 14.75 | -- | -- | -- | 3.22 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 10-Feb-2025 | 0.87 | 6.12 | -0.11 | -- | -- | -0.66 | 31-Jul-2020 | 31-Jan-2025 | 0.37 | 4.64 | -0.88 | -- | -- | -0.77 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | 4.38 | 4.38 | -1.51 | -- | -- | -0.87 | 31-Jul-2020 | 1.39 | EN |
A | USD | 10-Feb-2025 | 0.49 | 1.49 | -3.57 | -- | -- | -3.61 | 31-Jul-2020 | 31-Jan-2025 | 0.77 | 0.14 | -3.34 | -- | -- | -3.57 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -2.15 | -2.15 | -4.53 | -- | -- | -3.81 | 31-Jul-2020 | 1.39 |
--
|
|
Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2025 | 0.44 | 5.06 | -0.13 | -- | -- | -0.06 | -- | 31-Dec-2024 | 4.74 | 4.74 | -0.72 | -- | -- | -0.16 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 10-Feb-2025 | 0.97 | 6.95 | 0.65 | -- | -- | 0.09 | 31-Jul-2020 | 31-Jan-2025 | 0.44 | 5.45 | -0.13 | -- | -- | -0.03 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | 5.21 | 5.21 | -0.75 | -- | -- | -0.13 | 31-Jul-2020 | 0.64 | EN |
I | USD | 10-Feb-2025 | 0.58 | 2.28 | -2.84 | -- | -- | -2.88 | 31-Jul-2020 | 31-Jan-2025 | 0.84 | 0.91 | -2.61 | -- | -- | -2.85 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -1.38 | -1.38 | -3.80 | -- | -- | -3.08 | 31-Jul-2020 | 0.64 |
--
|
|
Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2025 | 0.44 | 5.06 | -0.13 | -- | -- | -0.06 | -- | 31-Dec-2024 | 4.74 | 4.74 | -0.72 | -- | -- | -0.16 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 10-Feb-2025 | 1.00 | 7.06 | 0.74 | -- | -- | 0.16 | 31-Jul-2020 | 31-Jan-2025 | 0.48 | 5.52 | -0.05 | -- | -- | 0.04 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | 5.23 | 5.23 | -0.69 | -- | -- | -0.06 | 31-Jul-2020 | 0.56 | EN |
Z | USD | 10-Feb-2025 | 0.62 | 2.38 | -2.75 | -- | -- | -2.82 | 31-Jul-2020 | 31-Jan-2025 | 0.87 | 0.98 | -2.53 | -- | -- | -2.78 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -1.35 | -1.35 | -3.74 | -- | -- | -3.02 | 31-Jul-2020 | 0.56 |
--
|
|
Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2025 | 0.44 | 5.06 | -0.13 | -- | -- | -0.06 | -- | 31-Dec-2024 | 4.74 | 4.74 | -0.72 | -- | -- | -0.16 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2198663564
|
A | EUR* | 10-Feb-2025 | 0.85 | 5.34 | -1.65 | -- | -- | -2.14 | 31-Jul-2020 | 31-Jan-2025 | 0.13 | 3.49 | -2.65 | -- | -- | -2.30 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | 3.07 | 3.07 | -3.14 | -- | -- | -2.38 | 31-Jul-2020 | 1.39 | EN |
A | USD | 10-Feb-2025 | 0.46 | 0.74 | -5.06 | -- | -- | -5.04 | 31-Jul-2020 | 31-Jan-2025 | 0.53 | -0.96 | -5.07 | -- | -- | -5.06 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -3.38 | -3.38 | -6.12 | -- | -- | -5.26 | 31-Jul-2020 | 1.39 |
--
|
|
Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2025 | -0.03 | 2.95 | -2.69 | -- | -- | -2.30 | -- | 31-Dec-2024 | 2.63 | 2.63 | -3.05 | -- | -- | -2.34 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2198663648
|
I | EUR* | 10-Feb-2025 | 0.90 | 6.11 | -0.92 | -- | -- | -1.40 | 31-Jul-2020 | 31-Jan-2025 | 0.22 | 4.30 | -1.91 | -- | -- | -1.56 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | 3.89 | 3.89 | -2.42 | -- | -- | -1.64 | 31-Jul-2020 | 0.64 | EN |
I | USD | 10-Feb-2025 | 0.52 | 1.48 | -4.36 | -- | -- | -4.33 | 31-Jul-2020 | 31-Jan-2025 | 0.61 | -0.18 | -4.35 | -- | -- | -4.34 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -2.61 | -2.61 | -5.42 | -- | -- | -4.55 | 31-Jul-2020 | 0.64 |
--
|
|
Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2025 | -0.03 | 2.95 | -2.69 | -- | -- | -2.30 | -- | 31-Dec-2024 | 2.63 | 2.63 | -3.05 | -- | -- | -2.34 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2198663721
|
Z | EUR* | 10-Feb-2025 | 0.94 | 6.23 | -0.84 | -- | -- | -1.33 | 31-Jul-2020 | 31-Jan-2025 | 0.21 | 4.38 | -1.84 | -- | -- | -1.50 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | 3.92 | 3.92 | -2.33 | -- | -- | -1.57 | 31-Jul-2020 | 0.56 | EN |
Z | USD | 10-Feb-2025 | 0.56 | 1.59 | -4.27 | -- | -- | -4.26 | 31-Jul-2020 | 31-Jan-2025 | 0.61 | -0.11 | -4.28 | -- | -- | -4.27 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -2.58 | -2.58 | -5.34 | -- | -- | -4.48 | 31-Jul-2020 | 0.56 |
--
|
|
Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2025 | -0.03 | 2.95 | -2.69 | -- | -- | -2.30 | -- | 31-Dec-2024 | 2.63 | 2.63 | -3.05 | -- | -- | -2.34 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 10-Feb-2025 | 0.41 | 0.98 | -- | -- | -- | -0.35 | 10-Aug-2022 | 31-Jan-2025 | 0.04 | -1.24 | -- | -- | -- | -0.50 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -3.06 | -3.06 | -- | -- | -- | -0.54 | 10-Aug-2022 | 1.39 | EN |
A | EUR | 10-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.39 |
--
|
|
ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2025 | 0.49 | -0.36 | -- | -- | -- | 0.29 | -- | 31-Dec-2024 | -2.53 | -2.53 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 10-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 1.42 |
--
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 10-Feb-2025 | 0.37 | 0.61 | -- | -- | -- | -0.71 | 10-Aug-2022 | 31-Jan-2025 | 0.04 | -1.53 | -- | -- | -- | -0.85 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -3.43 | -3.43 | -- | -- | -- | -0.89 | 10-Aug-2022 | 1.74 | EN |
C | EUR | 10-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.74 |
--
|
|
ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2025 | 0.49 | -0.36 | -- | -- | -- | 0.29 | -- | 31-Dec-2024 | -2.53 | -2.53 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 10-Feb-2025 | 0.09 | -1.41 | -- | -- | -- | -3.24 | 10-Aug-2022 | 31-Jan-2025 | -0.17 | -3.53 | -- | -- | -- | -3.38 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -5.35 | -5.35 | -- | -- | -- | -3.43 | 10-Aug-2022 | 1.77 | EN |
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 10-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 1.77 |
--
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 10-Feb-2025 | 0.48 | 1.69 | -- | -- | -- | 0.38 | 10-Aug-2022 | 31-Jan-2025 | 0.12 | -0.47 | -- | -- | -- | 0.24 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -2.37 | -2.37 | -- | -- | -- | 0.20 | 10-Aug-2022 | 0.64 | EN |
I | EUR | 10-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0.64 |
--
|
|
ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2025 | 0.49 | -0.36 | -- | -- | -- | 0.29 | -- | 31-Dec-2024 | -2.53 | -2.53 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 10-Feb-2025 | 0.48 | 1.77 | -- | -- | -- | 0.46 | 10-Aug-2022 | 31-Jan-2025 | 0.12 | -0.40 | -- | -- | -- | 0.32 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -2.29 | -2.29 | -- | -- | -- | 0.28 | 10-Aug-2022 | 0.56 | EN |
Z | EUR | 10-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0.56 |
--
|
|
ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2025 | 0.49 | -0.36 | -- | -- | -- | 0.29 | -- | 31-Dec-2024 | -2.53 | -2.53 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 10-Feb-2025 | 1.37 | 14.12 | -- | -- | -- | 8.99 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 2.54 | 17.80 | -- | -- | -- | 9.53 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 17.80 | 17.80 | -- | -- | -- | 8.83 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
A | EUR | 10-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2025 | 3.18 | 26.71 | -- | -- | -- | 12.74 | -- | 31-Dec-2024 | 24.51 | 24.51 | -- | -- | -- | 11.87 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 10-Feb-2025 | 1.06 | 11.84 | -- | -- | -- | 6.20 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 2.28 | 15.51 | -- | -- | -- | 6.72 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.64 | 15.64 | -- | -- | -- | 6.05 | 08-Apr-2022 | 1.26 | EN |
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 10-Feb-2025 | 1.35 | 13.74 | -- | -- | -- | 8.61 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 2.53 | 17.39 | -- | -- | -- | 9.15 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 17.43 | 17.43 | -- | -- | -- | 8.45 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
C | EUR | 10-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2025 | 3.18 | 26.71 | -- | -- | -- | 12.74 | -- | 31-Dec-2024 | 24.51 | 24.51 | -- | -- | -- | 11.87 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 10-Feb-2025 | 1.00 | 11.47 | -- | -- | -- | 5.82 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 2.24 | 15.10 | -- | -- | -- | 6.34 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.27 | 15.27 | -- | -- | -- | 5.68 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 10-Feb-2025 | 1.43 | 14.87 | -- | -- | -- | 9.70 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 2.62 | 18.59 | -- | -- | -- | 10.26 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 18.60 | 18.60 | -- | -- | -- | 9.55 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
I | EUR | 10-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2025 | 3.18 | 26.71 | -- | -- | -- | 12.74 | -- | 31-Dec-2024 | 24.51 | 24.51 | -- | -- | -- | 11.87 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 10-Feb-2025 | 1.46 | 14.99 | -- | -- | -- | 9.80 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 2.61 | 18.68 | -- | -- | -- | 10.34 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 18.73 | 18.73 | -- | -- | -- | 9.64 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
Z | EUR | 10-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2025 | 3.18 | 26.71 | -- | -- | -- | 12.74 | -- | 31-Dec-2024 | 24.51 | 24.51 | -- | -- | -- | 11.87 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2091680145
|
A | USD* | 10-Feb-2025 | 3.71 | 26.44 | -2.30 | 1.78 | -- | 2.41 | 20-Dec-2019 | 31-Jan-2025 | 1.87 | 27.22 | -1.01 | 2.00 | -- | 2.07 | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | 17.20 | 17.20 | -4.86 | 1.69 | -- | 1.73 | 20-Dec-2019 | 2.29 | EN |
A | EUR | 10-Feb-2025 | 4.10 | 32.22 | 1.21 | 2.96 | -- | 3.86 | 20-Dec-2019 | 31-Jan-2025 | 1.47 | 32.94 | 1.51 | 3.32 | -- | 3.36 | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | 25.03 | 25.03 | -1.84 | 3.34 | -- | 3.12 | 20-Dec-2019 | 2.29 |
--
|
|
MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2025 | 1.79 | 14.75 | -0.71 | 3.04 | -- | 2.17 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -1.92 | 1.70 | -- | 1.85 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2091680731
|
J | USD* | 10-Feb-2025 | 3.90 | 28.36 | -0.84 | 3.31 | -- | 3.24 | 07-Feb-2020 | 31-Jan-2025 | 2.02 | 29.15 | 0.48 | -- | -- | 2.88 | 07-Feb-2020 | 31-Dec-2024 | 18.96 | 18.96 | -3.42 | -- | -- | 2.51 | 07-Feb-2020 | 0.80 |
--
|
J | EUR | 10-Feb-2025 | 4.29 | 34.22 | 2.72 | 4.50 | -- | 4.51 | 07-Feb-2020 | 31-Jan-2025 | 1.62 | 34.95 | 3.04 | -- | -- | 3.99 | 07-Feb-2020 | 31-Dec-2024 | 26.91 | 26.91 | -0.36 | -- | -- | 3.72 | 07-Feb-2020 | 0.80 |
--
|
|
MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2025 | 1.79 | 14.75 | -0.71 | -- | -- | 2.49 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -1.92 | -- | -- | 2.16 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2091680657
|
Z | USD* | 10-Feb-2025 | 3.88 | 28.14 | -0.99 | 3.13 | -- | 3.77 | 20-Dec-2019 | 31-Jan-2025 | 2.03 | 28.96 | 0.33 | 3.37 | -- | 3.43 | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | 18.77 | 18.77 | -3.59 | 3.03 | -- | 3.07 | 20-Dec-2019 | 0.96 | EN |
Z | EUR | 10-Feb-2025 | 4.28 | 33.99 | 2.56 | 4.32 | -- | 5.23 | 20-Dec-2019 | 31-Jan-2025 | 1.63 | 34.76 | 2.88 | 4.70 | -- | 4.73 | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | 26.70 | 26.70 | -0.53 | 4.71 | -- | 4.48 | 20-Dec-2019 | 0.96 |
--
|
|
MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2025 | 1.79 | 14.75 | -0.71 | 3.04 | -- | 2.17 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -1.92 | 1.70 | -- | 1.85 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 10-Feb-2025 | -1.14 | 3.17 | -6.61 | 2.60 | 4.10 | 3.79 | 17-Aug-2012 | 31-Jan-2025 | -0.70 | 5.41 | -5.46 | 2.95 | 4.13 | 3.83 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 1.64 | 1.64 | -9.34 | 3.51 | 4.13 | 3.92 | 17-Aug-2012 | 2.19 | EN |
A | EUR | 10-Feb-2025 | -0.77 | 7.88 | -3.25 | 3.78 | 5.07 | 5.26 | 17-Aug-2012 | 31-Jan-2025 | -1.08 | 10.15 | -3.06 | 4.27 | 4.99 | 5.24 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 8.43 | 8.43 | -6.47 | 5.19 | 5.76 | 5.37 | 17-Aug-2012 | 2.19 |
--
|
|
A | GBP | 10-Feb-2025 | -0.06 | 5.21 | -3.62 | 3.47 | 6.29 | 5.76 | 17-Aug-2012 | 31-Jan-2025 | 0.09 | 8.03 | -3.01 | 4.17 | 6.12 | 5.79 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 3.46 | 3.46 | -6.95 | 4.68 | 6.43 | 5.82 | 17-Aug-2012 | 2.19 |
--
|
|
MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2025 | 1.79 | 14.75 | -0.71 | 3.04 | 3.76 | 3.39 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -1.92 | 1.70 | 3.64 | 3.27 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 10-Feb-2025 | -1.03 | 4.42 | -5.49 | 3.83 | 5.32 | 4.61 | 14-Dec-2012 | 31-Jan-2025 | -0.59 | 6.70 | -4.32 | 4.19 | 5.36 | 4.66 | 14-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 2.87 | 2.87 | -8.25 | 4.76 | 5.35 | 4.75 | 14-Dec-2012 | 0.99 | EN |
I | EUR | 10-Feb-2025 | -0.65 | 9.18 | -2.09 | 5.03 | 6.31 | 6.70 | 14-Dec-2012 | 31-Jan-2025 | -0.98 | 11.50 | -1.88 | 5.53 | 6.23 | 6.68 | 14-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 9.74 | 9.74 | -5.34 | 6.47 | 7.01 | 6.82 | 14-Dec-2012 | 0.99 |
--
|
|
I | GBP | 10-Feb-2025 | 0.05 | 6.49 | -2.46 | 4.72 | 7.54 | 6.90 | 14-Dec-2012 | 31-Jan-2025 | 0.19 | 9.36 | -1.84 | 5.43 | 7.38 | 6.93 | 14-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 4.71 | 4.71 | -5.82 | 5.94 | 7.69 | 6.97 | 14-Dec-2012 | 0.99 |
--
|
|
MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2025 | 1.79 | 14.75 | -0.71 | 3.04 | 3.76 | 2.83 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -1.92 | 1.70 | 3.64 | 2.70 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* | 10-Feb-2025 | -1.01 | 4.51 | -5.41 | 3.90 | 5.38 | 5.02 | 17-Aug-2012 | 31-Jan-2025 | -0.58 | 6.78 | -4.24 | 4.26 | 5.42 | 5.07 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 2.96 | 2.96 | -8.17 | 4.83 | 5.41 | 5.15 | 17-Aug-2012 | 0.91 | EN |
Z | EUR | 10-Feb-2025 | -0.63 | 9.29 | -2.01 | 5.10 | 6.37 | 6.51 | 17-Aug-2012 | 31-Jan-2025 | -0.97 | 11.58 | -1.80 | 5.61 | 6.28 | 6.49 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 9.84 | 9.84 | -5.26 | 6.54 | 7.06 | 6.62 | 17-Aug-2012 | 0.91 |
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Z | GBP | 10-Feb-2025 | 0.07 | 6.58 | -2.38 | 4.79 | 7.60 | 7.02 | 17-Aug-2012 | 31-Jan-2025 | 0.21 | 9.44 | -1.76 | 5.50 | 7.43 | 7.05 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 4.81 | 4.81 | -5.74 | 6.01 | 7.74 | 7.08 | 17-Aug-2012 | 0.91 |
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MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2025 | 1.79 | 14.75 | -0.71 | 3.04 | 3.76 | 3.39 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -1.92 | 1.70 | 3.64 | 3.27 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU0603408039
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A | USD* | 10-Feb-2025 | 1.29 | 9.41 | 2.03 | 0.93 | 3.13 | 3.72 | 07-Mar-2011 | 31-Jan-2025 | 0.80 | 8.97 | 1.68 | 0.92 | 3.14 | 3.70 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 9.11 | 9.11 | 0.65 | 1.05 | 3.01 | 3.66 | 07-Mar-2011 | 1.69 | EN |
A | EUR | 10-Feb-2025 | 1.68 | 14.41 | 5.70 | 2.10 | 4.10 | 6.03 | 07-Mar-2011 | 31-Jan-2025 | 0.41 | 13.87 | 4.27 | 2.22 | 3.99 | 5.95 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 16.40 | 16.40 | 3.84 | 2.69 | 4.63 | 5.95 | 07-Mar-2011 | 1.69 |
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JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2025 | 0.80 | 7.85 | 1.83 | 2.03 | 4.05 | 4.41 | -- | 31-Dec-2024 | 7.63 | 7.63 | 0.99 | 2.18 | 4.03 | 4.38 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU0691070444
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AX | USD* | 10-Feb-2025 | 1.25 | 9.41 | 2.02 | 0.93 | 3.13 | 3.87 | 03-Nov-2011 | 31-Jan-2025 | 0.78 | 8.95 | 1.68 | 0.92 | 3.14 | 3.84 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 9.10 | 9.10 | 0.65 | 1.05 | 3.02 | 3.81 | 03-Nov-2011 | 1.69 | EN |
AX | EUR | 10-Feb-2025 | 1.63 | 14.41 | 5.69 | 2.09 | 4.10 | 6.14 | 03-Nov-2011 | 31-Jan-2025 | 0.38 | 13.85 | 4.27 | 2.22 | 3.99 | 6.06 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 16.39 | 16.39 | 3.84 | 2.70 | 4.63 | 6.07 | 03-Nov-2011 | 1.69 |
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AX | GBP | 10-Feb-2025 | 2.35 | 11.58 | 5.29 | 1.78 | 5.30 | 5.87 | 03-Nov-2011 | 31-Jan-2025 | 1.58 | 11.66 | 4.32 | 2.12 | 5.12 | 5.82 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 11.05 | 11.05 | 3.31 | 2.19 | 5.30 | 5.74 | 03-Nov-2011 | 1.69 |
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JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2025 | 0.80 | 7.85 | 1.83 | 2.03 | 4.05 | 4.48 | -- | 31-Dec-2024 | 7.63 | 7.63 | 0.99 | 2.18 | 4.03 | 4.44 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU0919597632
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I | USD* | 10-Feb-2025 | 1.38 | 10.23 | 2.80 | 1.69 | 3.86 | 3.34 | 24-Apr-2013 | 31-Jan-2025 | 0.85 | 9.80 | 2.44 | 1.68 | 3.87 | 3.30 | 24-Apr-2013 | 31-Dec-2024 |