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ISIN: LU0603408625
A USD* 3.47 26.31 0.00 0.00 18-Jan-2019 ES
A EUR -- 23.13 0.02 0.09 18-Jan-2019
--
MSCI AC Asia Pacific Ex-Japan Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0603408898
B USD* 3.47 24.34 -0.01 -0.04 18-Jan-2019
--
B EUR -- 21.40 0.01 0.05 18-Jan-2019
--
MSCI AC Asia Pacific Ex-Japan Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073229253
A USD* 78.94 46.55 0.45 0.98 18-Jan-2019 ES
A EUR -- 40.92 0.44 1.09 18-Jan-2019
--
Blended Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073229410
B USD* 78.94 37.48 0.37 1.00 18-Jan-2019
--
B EUR -- 32.95 0.36 1.10 18-Jan-2019
--
Blended Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0034260769
I USD* 78.94 53.99 0.53 0.99 18-Jan-2019 ES
I EUR -- 47.46 0.51 1.09 18-Jan-2019
--
Blended Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360480692
Z USD* 78.94 32.40 0.32 1.00 18-Jan-2019 ES
Z EUR -- 28.48 0.31 1.10 18-Jan-2019
--
Blended Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0078112413
A USD* 113.20 21.32 0.21 0.99 18-Jan-2019 ES
A EUR -- 18.74 0.20 1.08 18-Jan-2019
--
FTSE EPRA/NAREIT Asian Real Estate Net Total Return Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0078112843
B USD* 113.20 18.05 0.18 1.01 18-Jan-2019
--
B EUR -- 15.87 0.18 1.15 18-Jan-2019
--
FTSE EPRA/NAREIT Asian Real Estate Net Total Return Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176159399
C USD* 113.20 25.50 0.25 0.99 18-Jan-2019
--
C EUR -- 22.42 0.25 1.13 18-Jan-2019
--
FTSE EPRA/NAREIT Asian Real Estate Net Total Return Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0078113064
I USD* 113.20 24.71 0.25 1.02 18-Jan-2019 ES
I EUR -- 21.72 0.24 1.12 18-Jan-2019
--
FTSE EPRA/NAREIT Asian Real Estate Net Total Return Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0239678633
IX USD* 113.20 19.84 0.20 1.02 18-Jan-2019
--
IX EUR -- 17.44 0.19 1.10 18-Jan-2019
--
IX GBP -- 15.37 0.16 1.05 18-Jan-2019
--
FTSE EPRA/NAREIT Asian Real Estate Net Total Return Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360481310
Z USD* 113.20 38.21 0.38 1.00 18-Jan-2019 ES
Z EUR -- 33.59 0.37 1.11 18-Jan-2019
--
Z GBP -- 29.60 0.31 1.06 18-Jan-2019
--
FTSE EPRA/NAREIT Asian Real Estate Net Total Return Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0118140002
A EUR* 98.07 75.37 0.62 0.83 18-Jan-2019 ES
A USD -- 85.73 0.61 0.72 18-Jan-2019
--
MSCI Emerging Europe, Middle East and Africa Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0218443736
AX EUR* 98.07 68.64 0.56 0.82 18-Jan-2019
--
AX GBP -- 60.48 0.46 0.77 18-Jan-2019
--
MSCI Emerging Europe, Middle East and Africa Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0118140697
B EUR* 98.07 65.13 0.54 0.84 18-Jan-2019
--
B USD -- 74.08 0.53 0.72 18-Jan-2019
--
MSCI Emerging Europe, Middle East and Africa Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0118140184
I EUR* 98.07 83.67 0.69 0.83 18-Jan-2019 ES
I USD -- 95.17 0.67 0.71 18-Jan-2019
--
MSCI Emerging Europe, Middle East and Africa Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360482631
Z EUR* 98.07 27.35 0.23 0.85 18-Jan-2019 ES
Z USD -- 31.11 0.23 0.74 18-Jan-2019
--
MSCI Emerging Europe, Middle East and Africa Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0603408039
A USD* 1,223.64 35.26 0.05 0.14 18-Jan-2019 ES
A EUR -- 30.99 0.07 0.23 18-Jan-2019
--
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0691070444
AX USD* 1,223.64 26.46 0.03 0.11 18-Jan-2019 ES
AX EUR -- 23.26 0.05 0.21 18-Jan-2019
--
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0603408112
B USD* 1,223.64 32.59 0.04 0.12 18-Jan-2019
--
B EUR -- 28.65 0.07 0.24 18-Jan-2019
--
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0691070790
BX USD* 1,223.64 26.44 0.03 0.11 18-Jan-2019
--
BX EUR -- 23.24 0.05 0.22 18-Jan-2019
--
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0603408203
C USD* 1,223.64 33.31 0.04 0.12 18-Jan-2019
--
C EUR -- 29.29 0.07 0.24 18-Jan-2019
--
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1808492976
CX USD* 1,223.64 23.65 0.03 0.13 18-Jan-2019
--
CX EUR -- 20.79 0.05 0.24 18-Jan-2019
--
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0919597632
I USD* 1,223.64 29.83 0.04 0.13 18-Jan-2019 ES
I EUR -- 26.22 0.06 0.23 18-Jan-2019
--
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0603408385
Z USD* 1,223.64 37.12 0.05 0.14 18-Jan-2019 ES
Z EUR -- 32.63 0.08 0.25 18-Jan-2019
--
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073230004
A USD* 162.12 85.40 0.40 0.47 18-Jan-2019 ES
A EUR -- 75.08 0.43 0.58 18-Jan-2019
--
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0239678807
AX USD* 162.12 47.78 0.23 0.48 18-Jan-2019
--
AX EUR -- 42.00 0.24 0.57 18-Jan-2019
--
AX GBP -- 37.01 0.19 0.52 18-Jan-2019
--
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073230343
B USD* 162.12 68.91 0.32 0.47 18-Jan-2019
--
B EUR -- 60.58 0.35 0.58 18-Jan-2019
--
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0691071848
BX USD* 162.12 22.34 0.10 0.45 18-Jan-2019
--
BX EUR -- 19.64 0.11 0.56 18-Jan-2019
--
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176158151
C USD* 162.12 35.92 0.17 0.48 18-Jan-2019
--
C EUR -- 31.58 0.18 0.57 18-Jan-2019
--
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0379383515
CX USD* 162.12 23.75 0.12 0.51 18-Jan-2019
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CX GBP -- 20.88 0.12 0.58 18-Jan-2019
--
ISIN: LU0057132697
I USD* 162.12 97.40 0.46 0.47 18-Jan-2019 ES
I EUR -- 85.63 0.50 0.59 18-Jan-2019
--
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360479504
Z USD* 162.12 41.61 0.19 0.46 18-Jan-2019 ES
Z EUR -- 36.58 0.21 0.58 18-Jan-2019
--
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0283960077
A USD* 191.49 29.89 0.04 0.13 18-Jan-2019 ES
A EUR -- 26.28 0.07 0.27 18-Jan-2019
--
JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0283960408
AX USD* 191.49 14.81 0.02 0.14 18-Jan-2019
--
AX EUR -- 13.02 0.03 0.23 18-Jan-2019
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JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0283960150
B USD* 191.49 26.54 0.03 0.11 18-Jan-2019
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JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0691071178
BX USD* 191.49 14.97 0.02 0.13 18-Jan-2019
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BX EUR -- 13.16 0.03 0.23 18-Jan-2019
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JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0362497652
C USD* 191.49 23.28 0.03 0.13 18-Jan-2019
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JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0379384240
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--
ISIN: LU0283960234
I USD* 191.49 32.07 0.04 0.13 18-Jan-2019 ES
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--
JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360486202
Z USD* 191.49 29.87 0.04 0.13 18-Jan-2019 ES
Z EUR -- 26.26 0.06 0.23 18-Jan-2019
--
JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360613839
ZX USD* 191.49 15.08 0.02 0.13 18-Jan-2019
--
ZX EUR -- 13.26 0.03 0.23 18-Jan-2019
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ZX GBP -- 11.68 0.02 0.17 18-Jan-2019
--
JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073229840
A USD* 1,280.24 39.77 0.42 1.07 18-Jan-2019 ES
A EUR -- 34.97 0.41 1.19 18-Jan-2019
--
MSCI Emerging Markets Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073229923
B USD* 1,280.24 32.61 0.35 1.08 18-Jan-2019
--
B EUR -- 28.67 0.34 1.20 18-Jan-2019
--
MSCI Emerging Markets Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176158821
C USD* 1,280.24 24.35 0.26 1.08 18-Jan-2019
--
C EUR -- 21.41 0.25 1.18 18-Jan-2019
--
MSCI Emerging Markets Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0054793475
I USD* 1,280.24 45.03 0.49 1.10 18-Jan-2019 ES
I EUR -- 39.58 0.46 1.18 18-Jan-2019
--
MSCI Emerging Markets Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0365481349
N USD* 1,280.24 58.99 0.63 1.08 18-Jan-2019
--
N EUR -- 51.86 0.61 1.19 18-Jan-2019
--
N GBP -- 45.70 0.51 1.13 18-Jan-2019
--
MSCI Emerging Markets Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360480858
Z USD* 1,280.24 26.18 0.28 1.08 18-Jan-2019 ES
Z EUR -- 23.01 0.27 1.19 18-Jan-2019
--
Z GBP -- 20.28 0.23 1.15 18-Jan-2019
--
MSCI Emerging Markets Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073254285
A EUR* 675.95 16.20 0.00 0.00 18-Jan-2019 ES
A USD -- 18.42 -0.03 -0.16 18-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays Euro Aggregate A- or Better Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073254871
B EUR* 675.95 13.13 -0.01 -0.08 18-Jan-2019
--
B USD -- 14.94 -0.02 -0.13 18-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays Euro Aggregate A- or Better Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176161882
C EUR* 675.95 35.84 -0.01 -0.03 18-Jan-2019
--
C USD -- 40.77 -0.05 -0.12 18-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays Euro Aggregate A- or Better Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0042383389
I EUR* 675.95 17.74 0.00 0.00 18-Jan-2019 ES
I USD -- 20.18 -0.02 -0.10 18-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays Euro Aggregate A- or Better Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360477631
Z EUR* 675.95 39.94 -0.01 -0.03 18-Jan-2019 ES
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Bloomberg Barclays Euro Aggregate A- or Better Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0132601682
A EUR* 3,669.75 49.65 0.08 0.16 18-Jan-2019 ES
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ISIN: LU0239680886
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Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0132602227
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Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0594834128
BX EUR* 3,669.75 28.31 0.05 0.18 18-Jan-2019
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Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index -- -- -- -- -- --
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Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index -- -- -- -- -- --
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ISIN: LU0132602656
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Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index -- -- -- -- -- --
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IX EUR* 3,669.75 26.45 0.04 0.15 18-Jan-2019
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Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360476740
Z EUR* 1,223.44 41.85 0.03 0.07 18-Jan-2019 ES
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Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073255761
A EUR* 1,009.00 23.92 0.03 0.13 18-Jan-2019 ES
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--
ICE BofAML European Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0239679102
AX EUR* 1,009.00 28.29 0.04 0.14 18-Jan-2019 ES
AX GBP -- -- 0.00 0.00 18-Jan-2019
--
AX USD -- 32.18 0.01 0.03 18-Jan-2019
--
ICE BofAML European Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073255928
B EUR* 1,009.00 19.45 0.03 0.15 18-Jan-2019
--
B USD -- 22.13 0.01 0.04 18-Jan-2019
--
ICE BofAML European Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0691070360
BX EUR* 1,009.00 28.28 0.04 0.14 18-Jan-2019
--
BX USD -- -- 0.00 0.00 18-Jan-2019
--
ICE BofAML European Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176162427
C EUR* 1,009.00 48.91 0.07 0.14 18-Jan-2019
--
C USD -- 55.63 0.02 0.04 18-Jan-2019
--
ICE BofAML European Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1807328619
CX EUR* 1,009.00 23.56 0.04 0.17 18-Jan-2019
--
CX USD -- 26.79 0.01 0.04 18-Jan-2019
--
ISIN: LU0073255688
I EUR* 1,009.00 26.20 0.04 0.15 18-Jan-2019 ES
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--
ICE BofAML European Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360481153
Z EUR* 1,009.00 54.99 0.08 0.15 18-Jan-2019 ES
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--
ICE BofAML European Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360611460
ZX EUR* 1,009.00 24.26 0.04 0.17 18-Jan-2019 ES
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--
ZX USD -- 27.59 0.01 0.04 18-Jan-2019
--
ICE BofAML European Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073234501
A EUR* 152.35 41.45 0.82 2.02 18-Jan-2019 ES
A USD -- 47.15 0.88 1.90 18-Jan-2019
--
MSCI Europe (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073234923
B EUR* 152.35 33.42 0.66 2.02 18-Jan-2019
--
B USD -- 38.01 0.71 1.90 18-Jan-2019
--
MSCI Europe (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176197563
C EUR* 152.35 34.26 0.67 2.00 18-Jan-2019
--
C USD -- 38.97 0.72 1.88 18-Jan-2019
--
MSCI Europe (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0034265305
I EUR* 152.35 47.14 0.92 1.99 18-Jan-2019 ES
I USD -- 53.62 0.99 1.88 18-Jan-2019
--
MSCI Europe (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360480262
Z EUR* 152.35 39.84 0.78 2.00 18-Jan-2019 ES
Z USD -- 45.32 0.84 1.89 18-Jan-2019
--
MSCI Europe (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0078113650
A EUR* 74.50 33.92 0.36 1.07 18-Jan-2019 ES
A USD -- 38.58 0.37 0.97 18-Jan-2019
--
GPR General Quoted Europe Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0988535968
AX EUR* 74.50 31.77 0.33 1.05 18-Jan-2019
--
AX GBP -- -- 0.00 0.00 18-Jan-2019
--
GPR General Quoted Europe Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0078114898
B EUR* 74.50 27.62 0.29 1.06 18-Jan-2019
--
B USD -- 31.42 0.30 0.96 18-Jan-2019
--
GPR General Quoted Europe Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176162773
C EUR* 74.50 23.66 0.25 1.07 18-Jan-2019
--
C USD -- 26.92 0.26 0.97 18-Jan-2019
--
ISIN: LU0078115192
I EUR* 74.50 39.21 0.41 1.06 18-Jan-2019 ES
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--
GPR General Quoted Europe Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360481740
Z EUR* 74.50 43.76 0.46 1.06 18-Jan-2019 ES
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--
GPR General Quoted Europe Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0109967165
A EUR* 942.38 11.59 0.23 2.02 18-Jan-2019 ES
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--
MSCI EMU (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0109967249
B EUR* 942.38 9.61 0.18 1.91 18-Jan-2019
--
B USD -- 10.94 0.21 1.96 18-Jan-2019
--
MSCI EMU (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176163664
C EUR* 942.38 22.65 0.44 1.98 18-Jan-2019
--
C USD -- 25.76 0.47 1.86 18-Jan-2019
--
ISIN: LU0109967595
I EUR* 942.38 13.12 0.26 2.02 18-Jan-2019 ES
I USD -- 14.92 0.28 1.91 18-Jan-2019
--
MSCI EMU (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360482128
Z EUR* 942.38 41.48 0.82 2.02 18-Jan-2019 ES
Z USD -- 47.18 0.88 1.90 18-Jan-2019
--
MSCI EMU (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0858068074
A USD* 820.63 31.32 0.00 0.00 18-Jan-2019 ES
A EUR -- 27.53 0.02 0.07 18-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0858081689
B USD* 820.63 29.42 -0.01 -0.03 18-Jan-2019
--
B EUR -- 25.87 0.03 0.12 18-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0858081846
C USD* 820.63 30.18 0.00 0.00 18-Jan-2019
--
C EUR -- 26.53 0.03 0.11 18-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0885077387
CX USD* 820.63 27.33 0.00 0.00 18-Jan-2019
--
CX EUR -- 24.03 0.03 0.13 18-Jan-2019
--
CX GBP -- 21.17 0.01 0.05 18-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0858068231
I USD* 820.63 32.42 -0.01 -0.03 18-Jan-2019 ES
I EUR -- 28.50 0.02 0.07 18-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0858068314
Z USD* 820.63 32.49 0.00 0.00 18-Jan-2019 ES
Z EUR -- 28.56 0.03 0.10 18-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0694238501
A EUR* 5,043.67 36.42 0.12 0.33 18-Jan-2019 ES
A USD -- -- 0.00 0.00 18-Jan-2019
--
-- -- -- -- -- --
ISIN: LU0694238683
B EUR* 5,043.67 33.92 0.11 0.33 18-Jan-2019
--
B USD -- -- 0.00 0.00 18-Jan-2019
--
-- -- -- -- -- --
ISIN: LU0712122208
C EUR* 5,043.67 31.85 0.10 0.32 18-Jan-2019
--
C USD -- 36.23 0.08 0.22 18-Jan-2019
--
-- -- -- -- -- --
ISIN: LU0712122380
I EUR* 5,043.67 24.84 0.08 0.32 18-Jan-2019 ES
I USD -- 28.26 0.06 0.21 18-Jan-2019
--
-- -- -- -- -- --
ISIN: LU0706093803
Z EUR* 5,043.67 38.21 0.13 0.34 18-Jan-2019 ES
Z USD -- -- 0.00 0.00 18-Jan-2019
--
-- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073230426
A USD* 576.39 41.47 -0.03 -0.07 18-Jan-2019 ES
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--
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0218435716
AX USD* 576.39 30.68 -0.02 -0.07 18-Jan-2019
--
AX EUR -- 26.97 0.01 0.04 18-Jan-2019
--
AX GBP -- 23.77 0.00 0.00 18-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073230699
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--
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--
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0691071509
BX USD* 576.39 23.16 -0.01 -0.04 18-Jan-2019
--
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--
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176154598
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--
C EUR -- 27.07 0.01 0.04 18-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0011983433
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--
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360476583
Z USD* 576.39 34.50 -0.02 -0.06 18-Jan-2019 ES
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--
Z GBP -- 26.72 -0.01 -0.04 18-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0119620416
A USD* 10,400.09 128.17 1.27 1.00 18-Jan-2019 ES
A EUR -- 112.68 1.24 1.11 18-Jan-2019
--
A JPY -- 14,034.28 208.95 1.51 18-Jan-2019
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0239683559
AX USD* 10,400.09 49.76 0.49 0.99 18-Jan-2019 ES
AX EUR -- 43.75 0.48 1.11 18-Jan-2019
--
AX GBP -- 38.55 0.40 1.05 18-Jan-2019
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0119620507
B USD* 10,400.09 106.91 1.06 1.00 18-Jan-2019
--
B EUR -- 93.99 1.03 1.11 18-Jan-2019
--
B JPY -- -- 0.00 0.00 18-Jan-2019
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0552899568
BX USD* 10,400.09 47.89 0.48 1.01 18-Jan-2019
--
BX EUR -- 42.10 0.46 1.10 18-Jan-2019
--
BX GBP -- -- 0.00 0.00 18-Jan-2019
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176160306
C USD* 10,400.09 54.98 0.55 1.01 18-Jan-2019
--
C EUR -- 48.33 0.53 1.11 18-Jan-2019
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0119620176
I USD* 10,400.09 145.40 1.45 1.01 18-Jan-2019 ES
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--
I JPY -- -- 0.00 0.00 18-Jan-2019
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0982290198
S USD* 10,400.09 39.87 0.40 1.01 18-Jan-2019
--
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--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360482987
Z USD* 10,400.09 62.52 0.62 1.00 18-Jan-2019 ES
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--
Z GBP -- 48.43 0.50 1.04 18-Jan-2019
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360612351
ZX USD* 10,400.09 86.01 0.85 1.00 18-Jan-2019 ES
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--
ZX GBP -- 66.63 0.69 1.05 18-Jan-2019
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0149084633
A USD* 420.58 44.27 0.13 0.29 18-Jan-2019 ES
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--
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0149084989
B USD* 420.58 37.55 0.12 0.32 18-Jan-2019
--
B EUR -- 33.01 0.14 0.43 18-Jan-2019
--
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0149084476
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--
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360484413
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--
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index -- -- -- -- -- --
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--
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--
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0694238766
A USD* 3,013.91 34.07 0.04 0.12 18-Jan-2019 ES
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--
ISIN: LU0694238840
AX USD* 3,013.91 27.26 0.04 0.15 18-Jan-2019 ES
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--
ISIN: LU0699139548
B USD* 3,013.91 31.72 0.04 0.13 18-Jan-2019
--
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ISIN: LU0699139621
BX USD* 3,013.91 27.25 0.03 0.11 18-Jan-2019
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--
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--
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--
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--
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--
ISIN: LU0702163295
A USD* 583.29 39.19 0.08 0.20 18-Jan-2019 ES
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--
Bloomberg Barclays Global High Yield - Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0702163378
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--
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--
Bloomberg Barclays Global High Yield - Corporate Index -- -- -- -- -- --
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--
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--
Bloomberg Barclays Global High Yield - Corporate Index -- -- -- -- -- --
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BX USD* 583.29 25.82 0.06 0.23 18-Jan-2019
--
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--
Bloomberg Barclays Global High Yield - Corporate Index -- -- -- -- -- --
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C USD* 583.29 31.78 0.07 0.22 18-Jan-2019
--
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--
Bloomberg Barclays Global High Yield - Corporate Index -- -- -- -- -- --
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--
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--
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--
Bloomberg Barclays Global High Yield - Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0384381660
A USD* 728.04 54.02 0.40 0.75 18-Jan-2019 ES
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--
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0384385067
B USD* 728.04 49.56 0.36 0.73 18-Jan-2019
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B EUR -- 43.57 0.37 0.86 18-Jan-2019
--
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0384385737
C USD* 728.04 50.42 0.37 0.74 18-Jan-2019
--
C EUR -- 44.32 0.37 0.84 18-Jan-2019
--
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0384383286
I USD* 728.04 36.26 0.27 0.75 18-Jan-2019 ES
I EUR -- 31.87 0.26 0.82 18-Jan-2019
--
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0384383872
Z USD* 728.04 57.74 0.42 0.73 18-Jan-2019 ES
Z EUR -- 50.76 0.43 0.85 18-Jan-2019
--
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0947203542
ZX USD* 728.04 25.51 0.18 0.71 18-Jan-2019
--
ZX EUR -- 22.43 0.19 0.85 18-Jan-2019
--
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0552385295
A USD* 7,010.58 68.81 0.73 1.07 18-Jan-2019 ES
A EUR -- 60.49 0.70 1.17 18-Jan-2019
--
MSCI All Country World Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0552385378
B USD* 7,010.58 63.43 0.67 1.07 18-Jan-2019
--
B EUR -- 55.76 0.64 1.16 18-Jan-2019
--
MSCI All Country World Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0552385451
C USD* 7,010.58 64.47 0.68 1.07 18-Jan-2019
--
C EUR -- 56.68 0.66 1.18 18-Jan-2019
--
MSCI All Country World Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0834154790
I USD* 7,010.58 69.12 0.73 1.07 18-Jan-2019 ES
I EUR -- 60.77 0.71 1.18 18-Jan-2019
--
MSCI All Country World Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1149983899
N USD* 7,010.58 47.24 0.50 1.07 18-Jan-2019
--
N EUR -- 41.53 0.49 1.19 18-Jan-2019
--
MSCI All Country World Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0552385535
Z USD* 7,010.58 73.99 0.78 1.06 18-Jan-2019 ES
Z EUR -- 65.05 0.76 1.18 18-Jan-2019
--
MSCI All Country World Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0266114312
A USD* 946.80 29.72 0.24 0.81 18-Jan-2019 ES
A EUR -- 26.13 0.24 0.93 18-Jan-2019
--
A GBP -- -- 0.00 0.00 18-Jan-2019
--
FTSE EPRA Nareit Developed Real Estate (Net) Equally Weighted Between North American, European and Asian Regions Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0266114585
B USD* 946.80 26.27 0.21 0.81 18-Jan-2019
--
B EUR -- 23.10 0.21 0.92 18-Jan-2019
--
FTSE EPRA Nareit Developed Real Estate (Net) Equally Weighted Between North American, European and Asian Regions Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0362497223
C USD* 946.80 32.44 0.26 0.81 18-Jan-2019
--
C EUR -- 28.52 0.26 0.92 18-Jan-2019
--
FTSE EPRA Nareit Developed Real Estate (Net) Equally Weighted Between North American, European and Asian Regions Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0266114668
I USD* 946.80 32.43 0.26 0.81 18-Jan-2019 ES
I EUR -- 28.51 0.26 0.92 18-Jan-2019
--
FTSE EPRA Nareit Developed Real Estate (Net) Equally Weighted Between North American, European and Asian Regions Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0266115475
IX USD* 946.80 26.18 0.21 0.81 18-Jan-2019
--
IX GBP -- 20.28 0.17 0.84 18-Jan-2019
--
FTSE EPRA Nareit Developed Real Estate (Net) Equally Weighted Between North American, European and Asian Regions Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360485493
Z USD* 946.80 38.52 0.31 0.81 18-Jan-2019 ES
Z EUR -- 33.87 0.31 0.92 18-Jan-2019
--
Z GBP -- 29.84 0.25 0.84 18-Jan-2019
--
FTSE EPRA Nareit Developed Real Estate (Net) Equally Weighted Between North American, European and Asian Regions Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0266115632
A USD* 186.32 37.37 -0.15 -0.40 18-Jan-2019 ES
A EUR -- 32.85 -0.10 -0.30 18-Jan-2019
--
MSCI India (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0266115806
B USD* 186.32 33.08 -0.14 -0.42 18-Jan-2019
--
B EUR -- 29.08 -0.09 -0.31 18-Jan-2019
--
MSCI India (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0266116010
I USD* 186.32 41.16 -0.17 -0.41 18-Jan-2019 ES
I EUR -- 36.19 -0.11 -0.30 18-Jan-2019
--
MSCI India (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0365483634
N USD* 186.32 40.17 -0.16 -0.40 18-Jan-2019
--
N EUR -- 35.31 -0.11 -0.31 18-Jan-2019
--
N GBP -- 31.12 -0.11 -0.35 18-Jan-2019
--
MSCI India (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360485733
Z USD* 186.32 42.49 -0.17 -0.40 18-Jan-2019 ES
Z EUR -- 37.35 -0.11 -0.29 18-Jan-2019
--
MSCI India (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0512093542
A JPY* 12,205.65 3,985.17 55.62 1.42 18-Jan-2019 ES
A EUR -- 32.00 0.33 1.04 18-Jan-2019
--
A USD -- 36.39 0.32 0.89 18-Jan-2019
--
MSCI Japan Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0512093898
B JPY* 12,205.65 3,972.54 55.33 1.41 18-Jan-2019
--
B EUR -- 31.89 0.32 1.01 18-Jan-2019
--
B USD -- 36.28 0.33 0.92 18-Jan-2019
--
MSCI Japan Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0512094607
C JPY* 12,205.65 4,036.22 56.25 1.41 18-Jan-2019
--
C EUR -- 32.41 0.33 1.03 18-Jan-2019
--
C USD -- 36.86 0.33 0.90 18-Jan-2019
--
MSCI Japan Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0512094193
I JPY* 12,205.65 4,506.45 62.98 1.42 18-Jan-2019 ES
I EUR -- 36.18 0.36 1.00 18-Jan-2019
--
I USD -- 41.15 0.37 0.91 18-Jan-2019
--
MSCI Japan Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0512094433
Z JPY* 12,205.65 4,254.49 59.46 1.42 18-Jan-2019 ES
Z EUR -- 34.16 0.35 1.03 18-Jan-2019
--
Z USD -- 38.85 0.35 0.91 18-Jan-2019
--
MSCI Japan Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073231317
A USD* 319.77 56.00 0.87 1.58 18-Jan-2019 ES
A EUR -- 49.23 0.82 1.69 18-Jan-2019
--
MSCI EM Latin America Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073231408
B USD* 319.77 44.91 0.70 1.58 18-Jan-2019
--
B EUR -- 39.48 0.65 1.67 18-Jan-2019
--
MSCI EM Latin America Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176157187
C USD* 319.77 18.09 0.28 1.57 18-Jan-2019
--
C EUR -- 15.90 0.26 1.66 18-Jan-2019
--
MSCI EM Latin America Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0052627634
I USD* 319.77 64.39 1.00 1.58 18-Jan-2019 ES
I EUR -- 56.61 0.94 1.69 18-Jan-2019
--
MSCI EM Latin America Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360479090
Z USD* 319.77 46.22 0.71 1.56 18-Jan-2019 ES
Z EUR -- 40.64 0.68 1.70 18-Jan-2019
--
MSCI EM Latin America Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073235904
A EUR* 2,579.56 20.06 0.01 0.05 18-Jan-2019 ES
A USD -- 22.81 -0.02 -0.09 18-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Treasury 1-3 Years Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073236118
B EUR* 2,579.56 16.41 0.00 0.00 18-Jan-2019
--
B USD -- 18.66 -0.02 -0.11 18-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Treasury 1-3 Years Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176162005
C EUR* 2,579.56 25.32 0.01 0.04 18-Jan-2019
--
C USD -- 28.80 -0.03 -0.10 18-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Treasury 1-3 Years Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0052620894
I EUR* 2,579.56 22.04 0.00 0.00 18-Jan-2019 ES
I USD -- 25.07 -0.03 -0.12 18-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Treasury 1-3 Years Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360478795
Z EUR* 2,579.56 30.46 0.01 0.03 18-Jan-2019 ES
Z USD -- 34.64 -0.03 -0.09 18-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Treasury 1-3 Years Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0225737302
A USD* 7,115.24 84.77 0.85 1.01 18-Jan-2019 ES
A EUR -- 74.52 0.82 1.11 18-Jan-2019
--
S&P 500 Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0225744001
B USD* 7,115.24 74.37 0.74 1.00 18-Jan-2019
--
B EUR -- 65.38 0.72 1.11 18-Jan-2019
--
S&P 500 Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0362496845
C USD* 7,115.24 78.18 0.78 1.01 18-Jan-2019
--
C EUR -- 68.73 0.76 1.12 18-Jan-2019
--
S&P 500 Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0225741247
I USD* 7,115.24 93.58 0.94 1.01 18-Jan-2019 ES
I EUR -- 82.27 0.91 1.12 18-Jan-2019
--
S&P 500 Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360484686
Z USD* 7,115.24 88.93 0.89 1.01 18-Jan-2019 ES
Z EUR -- 78.18 0.86 1.11 18-Jan-2019
--
S&P 500 Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360613169
ZX USD* 7,115.24 75.89 0.76 1.01 18-Jan-2019
--
ZX GBP -- 66.72 0.74 1.12 18-Jan-2019
--
S&P 500 Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073232471
A USD* 2,273.97 110.37 0.68 0.62 18-Jan-2019 ES
A EUR -- 97.03 0.70 0.73 18-Jan-2019
--
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0239688517
AX USD* 2,273.97 110.37 0.68 0.62 18-Jan-2019 ES
AX GBP -- 85.50 0.57 0.67 18-Jan-2019
--
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073232554
B USD* 2,273.97 89.12 0.55 0.62 18-Jan-2019
--
B EUR -- 78.35 0.57 0.73 18-Jan-2019
--
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176155215
C USD* 2,273.97 75.11 0.47 0.63 18-Jan-2019
--
C EUR -- 66.03 0.48 0.73 18-Jan-2019
--
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0042381250
I USD* 2,273.97 128.84 0.80 0.63 18-Jan-2019 ES
I EUR -- 113.27 0.83 0.74 18-Jan-2019
--
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0239688608
IX USD* 2,273.97 128.63 0.80 0.63 18-Jan-2019 ES
IX GBP -- 99.64 0.67 0.68 18-Jan-2019
--
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360477805
Z USD* 2,273.97 83.20 0.52 0.63 18-Jan-2019 ES
Z EUR -- 73.14 0.53 0.73 18-Jan-2019
--
Z GBP -- 64.45 0.43 0.67 18-Jan-2019
--
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360610066
ZX USD* 2,273.97 39.27 0.24 0.61 18-Jan-2019
--
ZX EUR -- 34.53 0.25 0.73 18-Jan-2019
--
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073233958
A USD* 184.07 69.73 0.40 0.58 18-Jan-2019 ES
A EUR -- 61.30 0.41 0.67 18-Jan-2019
--
FTSE Nareit Equity REITs (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073234097
B USD* 184.07 55.98 0.31 0.56 18-Jan-2019
--
B EUR -- 49.22 0.33 0.68 18-Jan-2019
--
FTSE Nareit Equity REITs (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176155058
C USD* 184.07 25.85 0.15 0.58 18-Jan-2019
--
C EUR -- 22.72 0.15 0.67 18-Jan-2019
--
ISIN: LU0073233875
I USD* 184.07 80.51 0.46 0.57 18-Jan-2019 ES
I EUR -- 70.78 0.48 0.68 18-Jan-2019
--
FTSE Nareit Equity REITs (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360477474
Z USD* 184.07 58.51 0.33 0.57 18-Jan-2019 ES
Z EUR -- 51.44 0.35 0.69 18-Jan-2019
--
FTSE Nareit Equity REITs (Net) Index -- -- -- -- -- --