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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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This is a Marketing Communication.
Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.
Click Fund Name for Calendar Year returns information.
Emerging Markets Equity,
US Equity,
Global Equity,
International Equity,
Multi-Sector,
Emerging Markets Debt,
Investment Grade Credit,
Leveraged Credit,
Multi-Asset,
Securitized,
Commodities
Atlanta Capital Management,
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Emerging Markets Debt Team,
Emerging Markets Equity Team,
Global Opportunity,
High Yield Team,
International Equity Team,
Mortgage & Securitized Team ,
Portfolio Solutions Group
| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | AS Of Date | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs | Since Inception |
Inception Date |
Ongoing Charges (%) |
Factsheet |
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ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 17-Apr-2025 | -4.59 | 3.98 | -- | -- | -- | 8.64 | 15-Dec-2022 | 31-Mar-2025 | -0.22 | 3.79 | -- | -- | -- | 10.97 | 15-Dec-2022 | 31-Mar-2025 | -0.22 | 3.79 | -- | -- | -- | 10.97 | 15-Dec-2022 | 1.84 | EN |
| A | EUR | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.84 |
--
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| A | GBP | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.84 |
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| S&P 500 Index | 31-Mar-2025 | -4.27 | 8.25 | -- | -- | -- | 19.04 | -- | 31-Mar-2025 | -4.27 | 8.25 | -- | -- | -- | 19.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -5.13 | 2.05 | -- | -- | -- | 6.29 | 15-Dec-2022 | 31-Mar-2025 | -0.56 | 2.03 | -- | -- | -- | 8.63 | 15-Dec-2022 | 31-Mar-2025 | -0.56 | 2.03 | -- | -- | -- | 8.63 | 15-Dec-2022 | 1.87 |
--
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|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 17-Apr-2025 | -4.83 | 3.12 | -- | -- | -- | 7.76 | 15-Dec-2022 | 31-Mar-2025 | -0.38 | 3.01 | -- | -- | -- | 10.10 | 15-Dec-2022 | 31-Mar-2025 | -0.38 | 3.01 | -- | -- | -- | 10.10 | 15-Dec-2022 | 2.59 |
--
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| C | EUR | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.59 |
--
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| C | GBP | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.59 |
--
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|
| S&P 500 Index | 31-Mar-2025 | -4.27 | 8.25 | -- | -- | -- | 19.04 | -- | 31-Mar-2025 | -4.27 | 8.25 | -- | -- | -- | 19.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -5.45 | 1.22 | -- | -- | -- | 5.43 | 15-Dec-2022 | 31-Mar-2025 | -0.90 | 1.09 | -- | -- | -- | 7.73 | 15-Dec-2022 | 31-Mar-2025 | -0.90 | 1.09 | -- | -- | -- | 7.73 | 15-Dec-2022 | 2.66 |
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ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 17-Apr-2025 | -4.32 | 4.97 | -- | -- | -- | 9.67 | 15-Dec-2022 | 31-Mar-2025 | 0.03 | 4.82 | -- | -- | -- | 12.03 | 15-Dec-2022 | 31-Mar-2025 | 0.03 | 4.82 | -- | -- | -- | 12.03 | 15-Dec-2022 | 0.89 | EN |
| I | EUR | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.89 |
--
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|
| I | GBP | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.89 |
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| S&P 500 Index | 31-Mar-2025 | -4.27 | 8.25 | -- | -- | -- | 19.04 | -- | 31-Mar-2025 | -4.27 | 8.25 | -- | -- | -- | 19.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 17-Apr-2025 | -4.31 | 5.04 | -- | -- | -- | 9.75 | 15-Dec-2022 | 31-Mar-2025 | 0.06 | 4.91 | -- | -- | -- | 12.12 | 15-Dec-2022 | 31-Mar-2025 | 0.06 | 4.91 | -- | -- | -- | 12.12 | 15-Dec-2022 | 0.81 | EN |
| Z | EUR | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
--
|
|
| Z | GBP | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
--
|
|
| S&P 500 Index | 31-Mar-2025 | -4.27 | 8.25 | -- | -- | -- | 19.04 | -- | 31-Mar-2025 | -4.27 | 8.25 | -- | -- | -- | 19.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 17-Apr-2025 | -2.54 | 15.65 | 1.28 | 1.10 | -- | 8.20 | 31-Mar-2016 | 31-Mar-2025 | 0.90 | 19.30 | 1.94 | 2.65 | -- | 8.66 | 31-Mar-2016 | 31-Mar-2025 | 0.90 | 19.30 | 1.94 | 2.65 | -- | 8.66 | 31-Mar-2016 | 1.89 | EN |
| A | EUR | 17-Apr-2025 | -11.09 | 8.38 | -0.46 | 0.27 | -- | 8.24 | 31-Mar-2016 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Mar-2025 | 1.81 | 11.34 | 1.79 | 7.21 | -- | 6.19 | -- | 31-Mar-2025 | 1.81 | 11.34 | 1.79 | 7.21 | -- | 6.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -10.99 | 8.32 | -0.51 | -- | -- | -9.85 | 26-Feb-2021 | 31-Mar-2025 | -3.12 | 19.25 | 2.82 | -- | -- | -8.07 | 26-Feb-2021 | 31-Mar-2025 | -3.12 | 19.25 | 2.82 | -- | -- | -8.07 | 26-Feb-2021 | 1.89 | EN |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Mar-2025 | -2.40 | 11.32 | 2.80 | -- | -- | -0.34 | -- | 31-Mar-2025 | -2.40 | 11.32 | 2.80 | -- | -- | -0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -3.53 | 12.90 | -1.48 | -1.13 | -- | 5.63 | 31-Mar-2016 | 31-Mar-2025 | 0.14 | 16.71 | -0.77 | 0.39 | -- | 6.10 | 31-Mar-2016 | 31-Mar-2025 | 0.14 | 16.71 | -0.77 | 0.39 | -- | 6.10 | 31-Mar-2016 | 1.92 |
--
|
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 17-Apr-2025 | -2.30 | 16.69 | 2.20 | 2.01 | -- | 9.17 | 31-Mar-2016 | 31-Mar-2025 | 1.11 | 20.38 | 2.86 | 3.58 | -- | 9.64 | 31-Mar-2016 | 31-Mar-2025 | 1.11 | 20.38 | 2.86 | 3.58 | -- | 9.64 | 31-Mar-2016 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 17-Apr-2025 | -10.87 | 9.35 | 0.45 | 1.17 | -- | 9.22 | 31-Mar-2016 | 31-Mar-2025 | -3.07 | 20.36 | 3.88 | 3.90 | -- | 10.29 | 31-Mar-2016 | 31-Mar-2025 | -3.07 | 20.36 | 3.88 | 3.90 | -- | 10.29 | 31-Mar-2016 | 0.99 |
--
|
|
| I | GBP | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Mar-2025 | 1.81 | 11.34 | 1.79 | 7.21 | -- | 6.19 | -- | 31-Mar-2025 | 1.81 | 11.34 | 1.79 | 7.21 | -- | 6.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -3.24 | 13.91 | -0.48 | -0.15 | -- | 6.66 | 31-Mar-2016 | 31-Mar-2025 | 0.41 | 17.73 | 0.24 | 1.39 | -- | 7.14 | 31-Mar-2016 | 31-Mar-2025 | 0.41 | 17.73 | 0.24 | 1.39 | -- | 7.14 | 31-Mar-2016 | 0.94 | EN |
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 17-Apr-2025 | -7.68 | -1.49 | -- | -- | -- | 4.19 | 28-Nov-2023 | 31-Mar-2025 | -5.02 | -2.47 | -- | -- | -- | 6.57 | 28-Nov-2023 | 31-Mar-2025 | -5.02 | -2.47 | -- | -- | -- | 6.57 | 28-Nov-2023 | 1.99 | EN |
| A | EUR | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.99 |
--
|
|
| A | GBP | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.99 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | 31-Mar-2025 | -1.32 | 7.15 | -- | -- | -- | 16.01 | -- | 31-Mar-2025 | -1.32 | 7.15 | -- | -- | -- | 16.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 17-Apr-2025 | -7.38 | -0.44 | -- | -- | -- | 5.33 | 28-Nov-2023 | 31-Mar-2025 | -4.76 | -1.39 | -- | -- | -- | 7.74 | 28-Nov-2023 | 31-Mar-2025 | -4.76 | -1.39 | -- | -- | -- | 7.74 | 28-Nov-2023 | 0.89 | EN |
| I | EUR | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.89 |
--
|
|
| I | GBP | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.89 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | 31-Mar-2025 | -1.32 | 7.15 | -- | -- | -- | 16.01 | -- | 31-Mar-2025 | -1.32 | 7.15 | -- | -- | -- | 16.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 17-Apr-2025 | -7.37 | -0.33 | -- | -- | -- | 5.41 | 28-Nov-2023 | 31-Mar-2025 | -4.75 | -1.32 | -- | -- | -- | 7.83 | 28-Nov-2023 | 31-Mar-2025 | -4.75 | -1.32 | -- | -- | -- | 7.83 | 28-Nov-2023 | 0.81 | EN |
| Z | EUR | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 |
--
|
|
| Z | GBP | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | 31-Mar-2025 | -1.32 | 7.15 | -- | -- | -- | 16.01 | -- | 31-Mar-2025 | -1.32 | 7.15 | -- | -- | -- | 16.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 17-Apr-2025 | -6.26 | 4.59 | 5.40 | -- | -- | 4.92 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -4.09 | 1.89 | -- | -- | -- | 5.81 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -4.09 | 1.89 | -- | -- | -- | 5.81 | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -14.39 | -2.03 | -- | -- | -- | 6.18 | 21-Jul-2022 | 31-Mar-2025 | -7.90 | 1.83 | -- | -- | -- | 9.21 | 21-Jul-2022 | 31-Mar-2025 | -7.90 | 1.83 | -- | -- | -- | 9.21 | 21-Jul-2022 | 1.50 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Mar-2025 | -5.86 | 7.02 | -- | -- | -- | 11.46 | -- | 31-Mar-2025 | -5.86 | 7.02 | -- | -- | -- | 11.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -6.84 | 2.57 | 2.67 | -- | -- | 2.21 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -4.46 | 0.04 | -- | -- | -- | 3.11 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -4.46 | 0.04 | -- | -- | -- | 3.11 | 08-Apr-2022 | 1.51 | EN |
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 17-Apr-2025 | -6.36 | 4.16 | 4.97 | -- | -- | 4.50 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -4.16 | 1.49 | -- | -- | -- | 5.39 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -4.16 | 1.49 | -- | -- | -- | 5.39 | 08-Apr-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -6.94 | 2.17 | 2.28 | -- | -- | 1.83 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -4.58 | -0.40 | -- | -- | -- | 2.72 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -4.58 | -0.40 | -- | -- | -- | 2.72 | 08-Apr-2022 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 17-Apr-2025 | -6.03 | 5.41 | 6.24 | -- | -- | 5.77 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -3.87 | 2.75 | -- | -- | -- | 6.67 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -3.87 | 2.75 | -- | -- | -- | 6.67 | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 17-Apr-2025 | -6.01 | 5.51 | 6.33 | -- | -- | 5.85 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -3.86 | 2.84 | -- | -- | -- | 6.76 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -3.86 | 2.84 | -- | -- | -- | 6.76 | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 17-Apr-2025 | -2.43 | 1.47 | 5.09 | -- | -- | 4.93 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | 2.90 | 4.10 | -- | -- | -- | 6.91 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | 2.90 | 4.10 | -- | -- | -- | 6.91 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | USD | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Mar-2025 | 5.91 | 6.85 | -- | -- | -- | 7.97 | -- | 31-Mar-2025 | 5.91 | 6.85 | -- | -- | -- | 7.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | 17-Apr-2025 | 6.85 | 8.34 | -- | -- | -- | 13.01 | 21-Jul-2022 | 31-Mar-2025 | 7.21 | 4.22 | -- | -- | -- | 13.40 | 21-Jul-2022 | 31-Mar-2025 | 7.21 | 4.22 | -- | -- | -- | 13.40 | 21-Jul-2022 | 1.25 |
--
|
| A (USD) | EUR | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 1.25 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Mar-2025 | 10.48 | 6.87 | -- | -- | -- | 13.99 | -- | 31-Mar-2025 | 10.48 | 6.87 | -- | -- | -- | 13.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 17-Apr-2025 | -1.81 | 3.37 | 7.50 | -- | -- | 7.35 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | 3.36 | 5.88 | -- | -- | -- | 9.34 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | 3.36 | 5.88 | -- | -- | -- | 9.34 | 08-Apr-2022 | 1.26 | EN |
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 17-Apr-2025 | -2.52 | 1.13 | 4.72 | -- | -- | 4.57 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | 2.83 | 3.75 | -- | -- | -- | 6.54 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | 2.83 | 3.75 | -- | -- | -- | 6.54 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | USD | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Mar-2025 | 5.91 | 6.85 | -- | -- | -- | 7.97 | -- | 31-Mar-2025 | 5.91 | 6.85 | -- | -- | -- | 7.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 17-Apr-2025 | -1.86 | 3.06 | 7.12 | -- | -- | 6.96 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | 3.30 | 5.56 | -- | -- | -- | 8.93 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | 3.30 | 5.56 | -- | -- | -- | 8.93 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 17-Apr-2025 | -2.22 | 2.15 | 5.79 | -- | -- | 5.62 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | 3.08 | 4.78 | -- | -- | -- | 7.61 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | 3.08 | 4.78 | -- | -- | -- | 7.61 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | USD | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Mar-2025 | 5.91 | 6.85 | -- | -- | -- | 7.97 | -- | 31-Mar-2025 | 5.91 | 6.85 | -- | -- | -- | 7.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 17-Apr-2025 | -2.22 | 2.25 | 5.87 | -- | -- | 5.71 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | 3.08 | 4.88 | -- | -- | -- | 7.69 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | 3.08 | 4.88 | -- | -- | -- | 7.69 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
| Z | USD | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Mar-2025 | 5.91 | 6.85 | -- | -- | -- | 7.97 | -- | 31-Mar-2025 | 5.91 | 6.85 | -- | -- | -- | 7.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 17-Apr-2025 | -6.33 | 3.19 | 4.73 | -- | -- | 4.34 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -3.43 | 1.45 | -- | -- | -- | 5.49 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -3.43 | 1.45 | -- | -- | -- | 5.49 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -14.44 | -3.30 | -- | -- | -- | 5.54 | 21-Jul-2022 | 31-Mar-2025 | -7.29 | 1.36 | -- | -- | -- | 8.84 | 21-Jul-2022 | 31-Mar-2025 | -7.29 | 1.36 | -- | -- | -- | 8.84 | 21-Jul-2022 | 1.25 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Mar-2025 | -5.86 | 7.02 | -- | -- | -- | 11.46 | -- | 31-Mar-2025 | -5.86 | 7.02 | -- | -- | -- | 11.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -6.97 | 1.15 | 2.05 | -- | -- | 1.68 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -3.89 | -0.51 | -- | -- | -- | 2.82 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -3.89 | -0.51 | -- | -- | -- | 2.82 | 08-Apr-2022 | 1.26 | EN |
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 17-Apr-2025 | -6.42 | 2.85 | 4.36 | -- | -- | 3.98 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -3.49 | 1.12 | -- | -- | -- | 5.12 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -3.49 | 1.12 | -- | -- | -- | 5.12 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | EUR | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -11.28 | -1.98 | 1.38 | -- | -- | 1.03 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -7.29 | -2.46 | -- | -- | -- | 2.56 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -7.29 | -2.46 | -- | -- | -- | 2.56 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 17-Apr-2025 | -6.12 | 3.91 | 5.41 | -- | -- | 5.03 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -3.27 | 2.12 | -- | -- | -- | 6.17 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -3.27 | 2.12 | -- | -- | -- | 6.17 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | EUR | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| I | GBP | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 17-Apr-2025 | -6.10 | 3.97 | 5.49 | -- | -- | 5.11 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -3.23 | 2.22 | -- | -- | -- | 6.27 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -3.23 | 2.22 | -- | -- | -- | 6.27 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
| Z | EUR | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| Z | GBP | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 17-Apr-2025 | -6.95 | 3.73 | 5.79 | -- | -- | 5.23 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -3.99 | 2.59 | -- | -- | -- | 6.44 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -3.99 | 2.59 | -- | -- | -- | 6.44 | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -15.02 | -2.80 | -- | -- | -- | 6.64 | 21-Jul-2022 | 31-Mar-2025 | -7.84 | 2.47 | -- | -- | -- | 10.02 | 21-Jul-2022 | 31-Mar-2025 | -7.84 | 2.47 | -- | -- | -- | 10.02 | 21-Jul-2022 | 1.50 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Mar-2025 | -5.86 | 7.02 | -- | -- | -- | 11.46 | -- | 31-Mar-2025 | -5.86 | 7.02 | -- | -- | -- | 11.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -7.59 | 1.73 | 3.12 | -- | -- | 2.59 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -4.45 | 0.72 | -- | -- | -- | 3.79 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -4.45 | 0.72 | -- | -- | -- | 3.79 | 08-Apr-2022 | 1.51 | EN |
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 17-Apr-2025 | -7.06 | 3.33 | 5.36 | -- | -- | 4.81 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -4.10 | 2.16 | -- | -- | -- | 6.01 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -4.10 | 2.16 | -- | -- | -- | 6.01 | 08-Apr-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -7.73 | 1.48 | 2.77 | -- | -- | 2.22 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -4.56 | 0.47 | -- | -- | -- | 3.43 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -4.56 | 0.47 | -- | -- | -- | 3.43 | 08-Apr-2022 | 1.91 | EN |
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 17-Apr-2025 | -6.71 | 4.58 | 6.65 | -- | -- | 6.08 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -3.81 | 3.39 | -- | -- | -- | 7.28 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -3.81 | 3.39 | -- | -- | -- | 7.28 | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 17-Apr-2025 | -6.70 | 4.68 | 6.73 | -- | -- | 6.17 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -3.77 | 3.52 | -- | -- | -- | 7.38 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -3.77 | 3.52 | -- | -- | -- | 7.38 | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 17-Apr-2025 | -0.11 | 12.16 | -- | -- | -- | 1.51 | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | 2.76 | 11.92 | -- | -- | -- | 2.55 | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | 2.76 | 11.92 | -- | -- | -- | 2.55 | 31-May-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-Mar-2025 | 2.93 | 8.09 | -- | -- | -- | 3.44 | -- | 31-Mar-2025 | 2.93 | 8.09 | -- | -- | -- | 3.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -8.78 | 5.06 | -- | -- | -- | 0.80 | 21-Jul-2022 | 31-Mar-2025 | -1.36 | 11.82 | -- | -- | -- | 3.79 | 21-Jul-2022 | 31-Mar-2025 | -1.36 | 11.82 | -- | -- | -- | 3.79 | 21-Jul-2022 | 1.49 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-Mar-2025 | -1.33 | 8.07 | -- | -- | -- | 4.27 | -- | 31-Mar-2025 | -1.33 | 8.07 | -- | -- | -- | 4.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -0.94 | 9.78 | -- | -- | -- | -1.07 | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | 2.17 | 9.70 | -- | -- | -- | 0.00 | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | 2.17 | 9.70 | -- | -- | -- | 0.00 | 31-May-2022 | 1.51 | EN |
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 17-Apr-2025 | -0.23 | 11.69 | -- | -- | -- | 1.10 | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | 2.67 | 11.46 | -- | -- | -- | 2.15 | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | 2.67 | 11.46 | -- | -- | -- | 2.15 | 31-May-2022 | 1.89 |
--
|
| C | EUR | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-Mar-2025 | 2.93 | 8.09 | -- | -- | -- | 3.44 | -- | 31-Mar-2025 | 2.93 | 8.09 | -- | -- | -- | 3.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -0.87 | 9.44 | -- | -- | -- | -1.42 | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | 2.23 | 9.37 | -- | -- | -- | -0.37 | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | 2.23 | 9.37 | -- | -- | -- | -0.37 | 31-May-2022 | 1.91 | EN |
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 17-Apr-2025 | 0.11 | 13.03 | -- | -- | -- | 2.33 | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | 2.96 | 12.81 | -- | -- | -- | 3.38 | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | 2.96 | 12.81 | -- | -- | -- | 3.38 | 31-May-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
|
| I | GBP | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-Mar-2025 | 2.93 | 8.09 | -- | -- | -- | 3.44 | -- | 31-Mar-2025 | 2.93 | 8.09 | -- | -- | -- | 3.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 17-Apr-2025 | 0.15 | 13.14 | -- | -- | -- | 2.41 | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | 2.99 | 12.92 | -- | -- | -- | 3.46 | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | 2.99 | 12.92 | -- | -- | -- | 3.46 | 31-May-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
|
| Z | GBP | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-Mar-2025 | 2.93 | 8.09 | -- | -- | -- | 3.44 | -- | 31-Mar-2025 | 2.93 | 8.09 | -- | -- | -- | 3.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 17-Apr-2025 | 0.46 | 4.91 | 0.96 | -- | -- | -0.72 | 31-Jul-2020 | 31-Mar-2025 | -0.08 | 3.71 | 0.34 | -- | -- | -0.84 | 31-Jul-2020 | 31-Mar-2025 | -0.08 | 3.71 | 0.34 | -- | -- | -0.84 | 31-Jul-2020 | 1.39 | EN |
| A | USD | 17-Apr-2025 | 10.12 | 11.95 | 2.72 | -- | -- | -1.58 | 31-Jul-2020 | 31-Mar-2025 | 4.23 | 3.73 | -0.65 | -- | -- | -2.75 | 31-Jul-2020 | 31-Mar-2025 | 4.23 | 3.73 | -0.65 | -- | -- | -2.75 | 31-Jul-2020 | 1.39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | -- | -- | -0.15 | -- | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | -- | -- | -0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713381
|
A (USD) | USD* | 17-Apr-2025 | 10.02 | 11.98 | -- | -- | -- | 4.18 | 29-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | 4.13 | 3.85 | -- | -- | -- | 2.31 | 29-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | 4.13 | 3.85 | -- | -- | -- | 2.31 | 29-Apr-2022 | 1.35 |
--
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-Mar-2025 | 4.31 | 4.26 | -- | -- | -- | 2.79 | -- | 31-Mar-2025 | 4.31 | 4.26 | -- | -- | -- | 2.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 17-Apr-2025 | 0.68 | 5.66 | 1.72 | -- | -- | 0.03 | 31-Jul-2020 | 31-Mar-2025 | 0.12 | 4.54 | 1.09 | -- | -- | -0.09 | 31-Jul-2020 | 31-Mar-2025 | 0.12 | 4.54 | 1.09 | -- | -- | -0.09 | 31-Jul-2020 | 0.64 | EN |
| I | USD | 17-Apr-2025 | 10.36 | 12.75 | 3.50 | -- | -- | -0.84 | 31-Jul-2020 | 31-Mar-2025 | 4.44 | 4.56 | 0.10 | -- | -- | -2.01 | 31-Jul-2020 | 31-Mar-2025 | 4.44 | 4.56 | 0.10 | -- | -- | -2.01 | 31-Jul-2020 | 0.64 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | -- | -- | -0.15 | -- | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | -- | -- | -0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 17-Apr-2025 | 0.72 | 5.77 | 1.80 | -- | -- | 0.09 | 31-Jul-2020 | 31-Mar-2025 | 0.16 | 4.61 | 1.18 | -- | -- | -0.03 | 31-Jul-2020 | 31-Mar-2025 | 0.16 | 4.61 | 1.18 | -- | -- | -0.03 | 31-Jul-2020 | 0.56 | EN |
| Z | USD | 17-Apr-2025 | 10.41 | 12.87 | 3.58 | -- | -- | -0.77 | 31-Jul-2020 | 31-Mar-2025 | 4.48 | 4.63 | 0.18 | -- | -- | -1.95 | 31-Jul-2020 | 31-Mar-2025 | 4.48 | 4.63 | 0.18 | -- | -- | -1.95 | 31-Jul-2020 | 0.56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | -- | -- | -0.15 | -- | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | -- | -- | -0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663564
|
A | EUR* | 17-Apr-2025 | 0.09 | 3.93 | -0.56 | -- | -- | -2.21 | 31-Jul-2020 | 31-Mar-2025 | -0.67 | 2.20 | -1.38 | -- | -- | -2.39 | 31-Jul-2020 | 31-Mar-2025 | -0.67 | 2.20 | -1.38 | -- | -- | -2.39 | 31-Jul-2020 | 1.39 | EN |
| A | USD | 17-Apr-2025 | 9.71 | 10.90 | 1.18 | -- | -- | -3.06 | 31-Jul-2020 | 31-Mar-2025 | 3.62 | 2.22 | -2.35 | -- | -- | -4.27 | 31-Jul-2020 | 31-Mar-2025 | 3.62 | 2.22 | -2.35 | -- | -- | -4.27 | 31-Jul-2020 | 1.39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | 31-Mar-2025 | -0.90 | 2.05 | -1.53 | -- | -- | -2.41 | -- | 31-Mar-2025 | -0.90 | 2.05 | -1.53 | -- | -- | -2.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713209
|
A (USD) | USD* | 17-Apr-2025 | 9.60 | 10.96 | -- | -- | -- | 2.55 | 29-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | 3.46 | 2.29 | -- | -- | -- | 0.59 | 29-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | 3.46 | 2.29 | -- | -- | -- | 0.59 | 29-Apr-2022 | 1.38 |
--
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | 31-Mar-2025 | 3.38 | 2.07 | -- | -- | -- | 0.42 | -- | 31-Mar-2025 | 3.38 | 2.07 | -- | -- | -- | 0.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663648
|
I | EUR* | 17-Apr-2025 | 0.30 | 4.67 | 0.20 | -- | -- | -1.47 | 31-Jul-2020 | 31-Mar-2025 | -0.52 | 2.94 | -0.65 | -- | -- | -1.66 | 31-Jul-2020 | 31-Mar-2025 | -0.52 | 2.94 | -0.65 | -- | -- | -1.66 | 31-Jul-2020 | 0.64 |
--
|
| I | USD | 17-Apr-2025 | 9.94 | 11.70 | 1.95 | -- | -- | -2.33 | 31-Jul-2020 | 31-Mar-2025 | 3.78 | 2.96 | -1.63 | -- | -- | -3.55 | 31-Jul-2020 | 31-Mar-2025 | 3.78 | 2.96 | -1.63 | -- | -- | -3.55 | 31-Jul-2020 | 0.64 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | 31-Mar-2025 | -0.90 | 2.05 | -1.53 | -- | -- | -2.41 | -- | 31-Mar-2025 | -0.90 | 2.05 | -1.53 | -- | -- | -2.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663721
|
Z | EUR* | 17-Apr-2025 | 0.34 | 4.79 | 0.27 | -- | -- | -1.40 | 31-Jul-2020 | 31-Mar-2025 | -0.47 | 3.07 | -0.57 | -- | -- | -1.59 | 31-Jul-2020 | 31-Mar-2025 | -0.47 | 3.07 | -0.57 | -- | -- | -1.59 | 31-Jul-2020 | 0.56 | EN |
| Z | USD | 17-Apr-2025 | 9.99 | 11.83 | 2.02 | -- | -- | -2.26 | 31-Jul-2020 | 31-Mar-2025 | 3.82 | 3.08 | -1.54 | -- | -- | -3.48 | 31-Jul-2020 | 31-Mar-2025 | 3.82 | 3.08 | -1.54 | -- | -- | -3.48 | 31-Jul-2020 | 0.56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | 31-Mar-2025 | -0.90 | 2.05 | -1.53 | -- | -- | -2.41 | -- | 31-Mar-2025 | -0.90 | 2.05 | -1.53 | -- | -- | -2.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 17-Apr-2025 | 7.33 | 9.15 | -- | -- | -- | 2.18 | 10-Aug-2022 | 31-Mar-2025 | 2.84 | 1.93 | -- | -- | -- | 0.57 | 10-Aug-2022 | 31-Mar-2025 | 2.84 | 1.93 | -- | -- | -- | 0.57 | 10-Aug-2022 | 1.39 | EN |
| A | EUR | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.39 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 31-Mar-2025 | 3.10 | 2.68 | -- | -- | -- | 1.26 | -- | 31-Mar-2025 | 3.10 | 2.68 | -- | -- | -- | 1.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 1.43 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 17-Apr-2025 | 7.23 | 8.79 | -- | -- | -- | 1.82 | 10-Aug-2022 | 31-Mar-2025 | 2.74 | 1.53 | -- | -- | -- | 0.21 | 10-Aug-2022 | 31-Mar-2025 | 2.74 | 1.53 | -- | -- | -- | 0.21 | 10-Aug-2022 | 1.74 |
--
|
| C | EUR | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.74 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 31-Mar-2025 | 3.10 | 2.68 | -- | -- | -- | 1.26 | -- | 31-Mar-2025 | 3.10 | 2.68 | -- | -- | -- | 1.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | 6.43 | 6.43 | -- | -- | -- | -0.78 | 10-Aug-2022 | 31-Mar-2025 | 2.17 | -0.51 | -- | -- | -- | -2.32 | 10-Aug-2022 | 31-Mar-2025 | 2.17 | -0.51 | -- | -- | -- | -2.32 | 10-Aug-2022 | 1.77 |
--
|
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 1.78 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 17-Apr-2025 | 7.56 | 9.93 | -- | -- | -- | 2.94 | 10-Aug-2022 | 31-Mar-2025 | 3.03 | 2.66 | -- | -- | -- | 1.32 | 10-Aug-2022 | 31-Mar-2025 | 3.03 | 2.66 | -- | -- | -- | 1.32 | 10-Aug-2022 | 0.64 | EN |
| I | EUR | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0.64 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 31-Mar-2025 | 3.10 | 2.68 | -- | -- | -- | 1.26 | -- | 31-Mar-2025 | 3.10 | 2.68 | -- | -- | -- | 1.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370229
|
J | USD* | 17-Apr-2025 | 7.65 | 10.22 | -- | -- | -- | 12.05 | 26-Oct-2023 | 31-Mar-2025 | 3.10 | 2.95 | -- | -- | -- | 9.11 | 26-Oct-2023 | 31-Mar-2025 | 3.10 | 2.95 | -- | -- | -- | 9.11 | 26-Oct-2023 | 0.36 |
--
|
| J | EUR | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Oct-2023 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Oct-2023 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Oct-2023 | 0.36 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 31-Mar-2025 | 3.10 | 2.68 | -- | -- | -- | 8.44 | -- | 31-Mar-2025 | 3.10 | 2.68 | -- | -- | -- | 8.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 17-Apr-2025 | 7.59 | 10.04 | -- | -- | -- | 3.02 | 10-Aug-2022 | 31-Mar-2025 | 3.06 | 2.77 | -- | -- | -- | 1.41 | 10-Aug-2022 | 31-Mar-2025 | 3.06 | 2.77 | -- | -- | -- | 1.41 | 10-Aug-2022 | 0.56 | EN |
| Z | EUR | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0.56 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 31-Mar-2025 | 3.10 | 2.68 | -- | -- | -- | 1.26 | -- | 31-Mar-2025 | 3.10 | 2.68 | -- | -- | -- | 1.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 17-Apr-2025 | -10.57 | 0.32 | 4.39 | -- | -- | 4.03 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -6.79 | -0.31 | -- | -- | -- | 5.55 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -6.79 | -0.31 | -- | -- | -- | 5.55 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | 31-Mar-2025 | -4.49 | 7.82 | -- | -- | -- | 9.14 | -- | 31-Mar-2025 | -4.49 | 7.82 | -- | -- | -- | 9.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -18.31 | -5.99 | -- | -- | -- | 4.79 | 21-Jul-2022 | 31-Mar-2025 | -10.49 | -0.35 | -- | -- | -- | 8.50 | 21-Jul-2022 | 31-Mar-2025 | -10.49 | -0.35 | -- | -- | -- | 8.50 | 21-Jul-2022 | 1.25 |
--
|
| Russell 1000 Index | 31-Mar-2025 | -8.44 | 7.80 | -- | -- | -- | 12.42 | -- | 31-Mar-2025 | -8.44 | 7.80 | -- | -- | -- | 12.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -11.18 | -1.66 | 1.75 | -- | -- | 1.40 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -7.19 | -2.12 | -- | -- | -- | 2.92 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -7.19 | -2.12 | -- | -- | -- | 2.92 | 08-Apr-2022 | 1.27 | EN |
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 17-Apr-2025 | -10.64 | 0.00 | 4.04 | -- | -- | 3.67 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -6.83 | -0.58 | -- | -- | -- | 5.20 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -6.83 | -0.58 | -- | -- | -- | 5.20 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | EUR | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | 31-Mar-2025 | -4.49 | 7.82 | -- | -- | -- | 9.14 | -- | 31-Mar-2025 | -4.49 | 7.82 | -- | -- | -- | 9.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -11.28 | -1.98 | 1.38 | -- | -- | 1.03 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -7.29 | -2.46 | -- | -- | -- | 2.56 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -7.29 | -2.46 | -- | -- | -- | 2.56 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 17-Apr-2025 | -10.41 | 0.98 | 5.08 | -- | -- | 4.71 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -6.64 | 0.37 | -- | -- | -- | 6.24 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -6.64 | 0.37 | -- | -- | -- | 6.24 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | EUR | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | 31-Mar-2025 | -4.49 | 7.82 | -- | -- | -- | 9.14 | -- | 31-Mar-2025 | -4.49 | 7.82 | -- | -- | -- | 9.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 17-Apr-2025 | -10.39 | 1.09 | 5.17 | -- | -- | 4.79 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -6.63 | 0.47 | -- | -- | -- | 6.33 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -6.63 | 0.47 | -- | -- | -- | 6.33 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
| Z | EUR | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | 31-Mar-2025 | -4.49 | 7.82 | -- | -- | -- | 9.14 | -- | 31-Mar-2025 | -4.49 | 7.82 | -- | -- | -- | 9.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | 17-Apr-2025 | -6.32 | 0.08 | -- | -- | -- | 0.13 | 24-Jan-2024 | 31-Mar-2025 | -2.51 | -0.38 | -- | -- | -- | 3.58 | 24-Jan-2024 | 31-Mar-2025 | -2.51 | -0.38 | -- | -- | -- | 3.58 | 24-Jan-2024 | 1.89 | EN |
| A | EUR | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 1.89 |
--
|
|
| A | GBP | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 1.89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | 31-Mar-2025 | -9.97 | 7.76 | -- | -- | -- | 12.95 | -- | 31-Mar-2025 | -9.97 | 7.76 | -- | -- | -- | 12.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | 17-Apr-2025 | -6.50 | -0.44 | -- | -- | -- | -0.39 | 24-Jan-2024 | 31-Mar-2025 | -2.63 | -0.88 | -- | -- | -- | 3.08 | 24-Jan-2024 | 31-Mar-2025 | -2.63 | -0.88 | -- | -- | -- | 3.08 | 24-Jan-2024 | 2.39 |
--
|
| C | EUR | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 2.39 |
--
|
|
| C | GBP | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 2.39 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | 31-Mar-2025 | -9.97 | 7.76 | -- | -- | -- | 12.95 | -- | 31-Mar-2025 | -9.97 | 7.76 | -- | -- | -- | 12.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | 17-Apr-2025 | -6.07 | 1.12 | -- | -- | -- | 1.17 | 24-Jan-2024 | 31-Mar-2025 | -2.30 | 0.65 | -- | -- | -- | 4.66 | 24-Jan-2024 | 31-Mar-2025 | -2.30 | 0.65 | -- | -- | -- | 4.66 | 24-Jan-2024 | 0.84 | EN |
| I | EUR | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0.84 |
--
|
|
| I | GBP | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0.84 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | 31-Mar-2025 | -9.97 | 7.76 | -- | -- | -- | 12.95 | -- | 31-Mar-2025 | -9.97 | 7.76 | -- | -- | -- | 12.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | 17-Apr-2025 | -6.03 | 1.20 | -- | -- | -- | 1.27 | 24-Jan-2024 | 31-Mar-2025 | -2.26 | 0.72 | -- | -- | -- | 4.76 | 24-Jan-2024 | 31-Mar-2025 | -2.26 | 0.72 | -- | -- | -- | 4.76 | 24-Jan-2024 | 0.76 | EN |
| Z | EUR | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0.76 |
--
|
|
| Z | GBP | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0.76 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | 31-Mar-2025 | -9.97 | 7.76 | -- | -- | -- | 12.95 | -- | 31-Mar-2025 | -9.97 | 7.76 | -- | -- | -- | 12.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 17-Apr-2025 | -2.46 | 5.31 | -4.59 | -3.13 | -- | -3.94 | 29-Dec-2017 | 31-Mar-2025 | 0.21 | 10.43 | -4.17 | -2.12 | -- | -3.60 | 29-Dec-2017 | 31-Mar-2025 | 0.21 | 10.43 | -4.17 | -2.12 | -- | -3.60 | 29-Dec-2017 | 2.04 | EN |
| A | EUR | 17-Apr-2025 | -11.01 | -1.32 | -6.22 | -3.93 | -- | -3.19 | 29-Dec-2017 | 31-Mar-2025 | -3.94 | 10.41 | -3.22 | -1.82 | -- | -2.18 | 29-Dec-2017 | 31-Mar-2025 | -3.94 | 10.41 | -3.22 | -1.82 | -- | -2.18 | 29-Dec-2017 | 2.04 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | 31-Mar-2025 | 0.10 | 12.47 | -5.58 | 2.99 | -- | -0.51 | -- | 31-Mar-2025 | 0.10 | 12.47 | -5.58 | 2.99 | -- | -0.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 17-Apr-2025 | -2.14 | 6.45 | -3.57 | -2.10 | -- | -2.92 | 29-Dec-2017 | 31-Mar-2025 | 0.44 | 11.55 | -3.16 | -1.10 | -- | -2.59 | 29-Dec-2017 | 31-Mar-2025 | 0.44 | 11.55 | -3.16 | -1.10 | -- | -2.59 | 29-Dec-2017 | 0.99 |
--
|
| I | EUR | 17-Apr-2025 | -10.72 | -0.25 | -5.22 | -2.91 | -- | -2.17 | 29-Dec-2017 | 31-Mar-2025 | -3.72 | 11.53 | -2.20 | -0.78 | -- | -1.16 | 29-Dec-2017 | 31-Mar-2025 | -3.72 | 11.53 | -2.20 | -0.78 | -- | -1.16 | 29-Dec-2017 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | 31-Mar-2025 | 0.10 | 12.47 | -5.58 | 2.99 | -- | -0.51 | -- | 31-Mar-2025 | 0.10 | 12.47 | -5.58 | 2.99 | -- | -0.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -8.88 | 8.22 | -- | -- | -- | 6.81 | 13-Jun-2022 | 31-Mar-2025 | -2.93 | 15.46 | -- | -- | -- | 9.38 | 13-Jun-2022 | 31-Mar-2025 | -2.93 | 15.46 | -- | -- | -- | 9.38 | 13-Jun-2022 | 2.31 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | 31-Mar-2025 | -1.33 | 8.07 | -- | -- | -- | 4.30 | -- | 31-Mar-2025 | -1.33 | 8.07 | -- | -- | -- | 4.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 17-Apr-2025 | -4.23 | -1.28 | -3.51 | 5.41 | 3.22 | 3.47 | 17-Aug-2012 | 31-Mar-2025 | -7.14 | -7.44 | -5.85 | 6.47 | 3.17 | 3.23 | 17-Aug-2012 | 31-Mar-2025 | -7.14 | -7.44 | -5.85 | 6.47 | 3.17 | 3.23 | 17-Aug-2012 | 2.19 | EN |
| A | EUR | 17-Apr-2025 | -12.63 | -7.49 | -5.17 | 4.54 | 2.68 | 4.13 | 17-Aug-2012 | 31-Mar-2025 | -10.98 | -7.45 | -4.92 | 6.81 | 3.11 | 4.30 | 17-Aug-2012 | 31-Mar-2025 | -10.98 | -7.45 | -4.92 | 6.81 | 3.11 | 4.30 | 17-Aug-2012 | 2.19 |
--
|
|
| A | GBP | 17-Apr-2025 | -9.36 | -7.12 | -3.97 | 4.22 | 4.49 | 4.86 | 17-Aug-2012 | 31-Mar-2025 | -9.90 | -9.41 | -5.22 | 5.62 | 4.62 | 4.83 | 17-Aug-2012 | 31-Mar-2025 | -9.90 | -9.41 | -5.22 | 5.62 | 4.62 | 4.83 | 17-Aug-2012 | 2.19 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | 31-Mar-2025 | 2.93 | 8.09 | 1.44 | 7.94 | 3.71 | 3.44 | -- | 31-Mar-2025 | 2.93 | 8.09 | 1.44 | 7.94 | 3.71 | 3.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -12.52 | -7.52 | -5.22 | -- | -- | -6.92 | 26-Feb-2021 | 31-Mar-2025 | -10.83 | -7.52 | -5.03 | -- | -- | -6.56 | 26-Feb-2021 | 31-Mar-2025 | -10.83 | -7.52 | -5.03 | -- | -- | -6.56 | 26-Feb-2021 | 2.19 |
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | 31-Mar-2025 | -1.33 | 8.07 | 2.45 | -- | -- | 0.58 | -- | 31-Mar-2025 | -1.33 | 8.07 | 2.45 | -- | -- | 0.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 17-Apr-2025 | -3.91 | -0.12 | -2.35 | 6.68 | 4.44 | 4.29 | 14-Dec-2012 | 31-Mar-2025 | -6.86 | -6.31 | -4.71 | 7.76 | 4.39 | 4.05 | 14-Dec-2012 | 31-Mar-2025 | -6.86 | -6.31 | -4.71 | 7.76 | 4.39 | 4.05 | 14-Dec-2012 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 17-Apr-2025 | -12.34 | -6.40 | -4.03 | 5.80 | 3.90 | 5.52 | 14-Dec-2012 | 31-Mar-2025 | -10.72 | -6.32 | -3.77 | 8.10 | 4.33 | 5.70 | 14-Dec-2012 | 31-Mar-2025 | -10.72 | -6.32 | -3.77 | 8.10 | 4.33 | 5.70 | 14-Dec-2012 | 0.99 |
--
|
|
| I | GBP | 17-Apr-2025 | -9.06 | -6.02 | -2.82 | 5.48 | 5.73 | 5.98 | 14-Dec-2012 | 31-Mar-2025 | -9.63 | -8.30 | -4.08 | 6.90 | 5.86 | 5.94 | 14-Dec-2012 | 31-Mar-2025 | -9.63 | -8.30 | -4.08 | 6.90 | 5.86 | 5.94 | 14-Dec-2012 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | 31-Mar-2025 | 2.93 | 8.09 | 1.44 | 7.94 | 3.71 | 2.89 | -- | 31-Mar-2025 | 2.93 | 8.09 | 1.44 | 7.94 | 3.71 | 2.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 17-Apr-2025 | 0.44 | 7.84 | 4.18 | 3.50 | 2.78 | 3.61 | 07-Mar-2011 | 31-Mar-2025 | 2.58 | 8.75 | 4.69 | 4.89 | 3.16 | 3.78 | 07-Mar-2011 | 31-Mar-2025 | 2.58 | 8.75 | 4.69 | 4.89 | 3.16 | 3.78 | 07-Mar-2011 | 1.69 | EN |
| A | EUR | 17-Apr-2025 | -8.37 | 1.06 | 2.39 | 2.64 | 2.24 | 5.17 | 07-Mar-2011 | 31-Mar-2025 | -1.66 | 8.73 | 5.72 | 5.22 | 3.10 | 5.72 | 07-Mar-2011 | 31-Mar-2025 | -1.66 | 8.73 | 5.72 | 5.22 | 3.10 | 5.72 | 07-Mar-2011 | 1.69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-Mar-2025 | 2.42 | 7.74 | 4.98 | 4.89 | 4.04 | 4.48 | -- | 31-Mar-2025 | 2.42 | 7.74 | 4.98 | 4.89 | 4.04 | 4.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713035
|
A (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -8.28 | 0.99 | -- | -- | -- | 2.09 | 29-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -1.52 | 8.64 | -- | -- | -- | 4.64 | 29-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -1.52 | 8.64 | -- | -- | -- | 4.64 | 29-Apr-2022 | 1.70 |
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-Mar-2025 | -1.81 | 7.72 | -- | -- | -- | 5.02 | -- | 31-Mar-2025 | -1.81 | 7.72 | -- | -- | -- | 5.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 17-Apr-2025 | 0.42 | 7.82 | 4.19 | 3.50 | 2.78 | 3.76 | 03-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | 2.57 | 8.77 | 4.69 | 4.89 | 3.16 | 3.93 | 03-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | 2.57 | 8.77 | 4.69 | 4.89 | 3.16 | 3.93 | 03-Nov-2011 | 1.69 | EN |
| AX | EUR | 17-Apr-2025 | -8.39 | 1.04 | 2.40 | 2.64 | 2.25 | 5.24 | 03-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | -1.67 | 8.75 | 5.73 | 5.22 | 3.10 | 5.82 | 03-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | -1.67 | 8.75 | 5.73 | 5.22 | 3.10 | 5.82 | 03-Nov-2011 | 1.69 |
--
|
|
| AX | GBP | 17-Apr-2025 | -4.97 | 1.45 | 3.69 | 2.33 | 4.05 | 5.21 | 03-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | -0.48 | 6.45 | 5.39 | 4.05 | 4.61 | 5.59 | 03-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | -0.48 | 6.45 | 5.39 | 4.05 | 4.61 | 5.59 | 03-Nov-2011 | 1.69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-Mar-2025 | 2.42 | 7.74 | 4.98 | 4.89 | 4.04 | 4.55 | -- | 31-Mar-2025 | 2.42 | 7.74 | 4.98 | 4.89 | 4.04 | 4.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714942
|
AX (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -8.29 | 0.99 | -- | -- | -- | 2.08 | 29-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -1.54 | 8.61 | -- | -- | -- | 4.63 | 29-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -1.54 | 8.61 | -- | -- | -- | 4.63 | 29-Apr-2022 | 1.68 |
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-Mar-2025 | -1.81 | 7.72 | -- | -- | -- | 5.02 | -- | 31-Mar-2025 | -1.81 | 7.72 | -- | -- | -- | 5.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 17-Apr-2025 | 0.66 | 8.64 | 4.97 | 4.28 | 3.50 | 3.23 | 24-Apr-2013 | 31-Mar-2025 | 2.78 | 9.56 | 5.48 | 5.68 | 3.89 | 3.42 | 24-Apr-2013 | 31-Mar-2025 | 2.78 | 9.56 | 5.48 | 5.68 | 3.89 | 3.42 | 24-Apr-2013 | 0.94 | EN |
| I | EUR | 17-Apr-2025 | -8.17 | 1.81 | 3.17 | 3.42 | 2.97 | 4.40 | 24-Apr-2013 | 31-Mar-2025 | -1.47 | 9.54 | 6.52 | 6.02 | 3.83 | 5.04 | 24-Apr-2013 | 31-Mar-2025 | -1.47 | 9.54 | 6.52 | 6.02 | 3.83 | 5.04 | 24-Apr-2013 | 0.94 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-Mar-2025 | 2.42 | 7.74 | 4.98 | 4.89 | 4.04 | 3.79 | -- | 31-Mar-2025 | 2.42 | 7.74 | 4.98 | 4.89 | 4.04 | 3.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 17-Apr-2025 | -0.98 | 8.05 | 4.32 | 3.07 | 2.01 | 5.58 | 01-Feb-1997 | 31-Mar-2025 | 2.30 | 8.77 | 4.45 | 4.23 | 2.60 | 5.71 | 01-Feb-1997 | 31-Mar-2025 | 2.30 | 8.77 | 4.45 | 4.23 | 2.60 | 5.71 | 01-Feb-1997 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 17-Apr-2025 | -9.67 | 1.25 | 2.53 | 2.22 | 1.48 | 5.71 | 01-Feb-1997 | 31-Mar-2025 | -1.93 | 8.75 | 5.48 | 4.56 | 2.54 | 6.03 | 01-Feb-1997 | 31-Mar-2025 | -1.93 | 8.75 | 5.48 | 4.56 | 2.54 | 6.03 | 01-Feb-1997 | 1.64 |
--
|
|
| A | GBP | 17-Apr-2025 | -6.29 | 1.66 | 3.82 | 1.91 | 3.26 | 6.32 | 01-Feb-1997 | 31-Mar-2025 | -0.74 | 6.45 | 5.14 | 3.40 | 4.04 | 6.55 | 01-Feb-1997 | 31-Mar-2025 | -0.74 | 6.45 | 5.14 | 3.40 | 4.04 | 6.55 | 01-Feb-1997 | 1.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Mar-2025 | 2.24 | 6.75 | 3.41 | 3.34 | 3.09 | 6.78 | -- | 31-Mar-2025 | 2.24 | 6.75 | 3.41 | 3.34 | 3.09 | 6.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714868
|
A (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -9.55 | 1.23 | -- | -- | -- | 2.85 | 29-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -1.80 | 8.66 | -- | -- | -- | 5.83 | 29-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -1.80 | 8.66 | -- | -- | -- | 5.83 | 29-Apr-2022 | 1.64 |
--
|
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -1.67 | 5.89 | 1.96 | 1.22 | 0.03 | 2.10 | 31-Oct-2006 | 31-Mar-2025 | 1.74 | 6.71 | 2.12 | 2.37 | 0.63 | 2.29 | 31-Oct-2006 | 31-Mar-2025 | 1.74 | 6.71 | 2.12 | 2.37 | 0.63 | 2.29 | 31-Oct-2006 | 1.67 | EN |
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -1.40 | 6.15 | 1.99 | 1.24 | 0.03 | 0.89 | 03-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | 1.83 | 6.78 | 2.08 | 2.34 | 0.61 | 1.13 | 03-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | 1.83 | 6.78 | 2.08 | 2.34 | 0.61 | 1.13 | 03-Nov-2011 | 1.67 | EN |
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 17-Apr-2025 | -0.99 | 8.05 | 4.31 | 3.07 | 2.00 | 3.71 | 31-Jan-2006 | 31-Mar-2025 | 2.30 | 8.76 | 4.45 | 4.23 | 2.60 | 3.90 | 31-Jan-2006 | 31-Mar-2025 | 2.30 | 8.76 | 4.45 | 4.23 | 2.60 | 3.90 | 31-Jan-2006 | 1.64 | EN |
| AX | EUR | 17-Apr-2025 | -9.67 | 1.25 | 2.52 | 2.22 | 1.47 | 4.08 | 31-Jan-2006 | 31-Mar-2025 | -1.93 | 8.74 | 5.48 | 4.56 | 2.54 | 4.53 | 31-Jan-2006 | 31-Mar-2025 | -1.93 | 8.74 | 5.48 | 4.56 | 2.54 | 4.53 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
--
|
|
| AX | GBP | 17-Apr-2025 | -6.30 | 1.66 | 3.81 | 1.91 | 3.26 | 5.32 | 31-Jan-2006 | 31-Mar-2025 | -0.74 | 6.45 | 5.14 | 3.40 | 4.04 | 5.65 | 31-Jan-2006 | 31-Mar-2025 | -0.74 | 6.45 | 5.14 | 3.40 | 4.04 | 5.65 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Mar-2025 | 2.24 | 6.75 | 3.41 | 3.34 | 3.09 | 5.09 | -- | 31-Mar-2025 | 2.24 | 6.75 | 3.41 | 3.34 | 3.09 | 5.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714785
|
AX (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -9.59 | 1.17 | -- | -- | -- | 2.83 | 29-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Apr-2022 | 1.62 |
--
|
|
ISIN: LU0176158151
|
C | USD* | 17-Apr-2025 | -1.19 | 7.30 | 3.59 | 2.35 | 1.29 | 2.69 | 29-Jul-2008 | 31-Mar-2025 | 2.10 | 7.99 | 3.71 | 3.50 | 1.88 | 2.90 | 29-Jul-2008 | 31-Mar-2025 | 2.10 | 7.99 | 3.71 | 3.50 | 1.88 | 2.90 | 29-Jul-2008 | 2.34 | EN |
| C | EUR | 17-Apr-2025 | -9.86 | 0.55 | 1.81 | 1.51 | 0.77 | 4.66 | 29-Jul-2008 | 31-Mar-2025 | -2.12 | 7.97 | 4.74 | 3.83 | 1.82 | 5.19 | 29-Jul-2008 | 31-Mar-2025 | -2.12 | 7.97 | 4.74 | 3.83 | 1.82 | 5.19 | 29-Jul-2008 | 2.34 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Mar-2025 | 2.24 | 6.75 | 3.41 | 3.34 | 3.09 | 4.94 | -- | 31-Mar-2025 | 2.24 | 6.75 | 3.41 | 3.34 | 3.09 | 4.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 17-Apr-2025 | -0.75 | 8.92 | 5.16 | 3.90 | 2.77 | 8.51 | 01-Apr-1995 | 31-Mar-2025 | 2.49 | 9.64 | 5.28 | 5.07 | 3.36 | 8.64 | 01-Apr-1995 | 31-Mar-2025 | 2.49 | 9.64 | 5.28 | 5.07 | 3.36 | 8.64 | 01-Apr-1995 | 0.84 | EN |
| I | EUR | 17-Apr-2025 | -9.46 | 2.07 | 3.36 | 3.04 | 2.23 | 9.04 | 01-Apr-1995 | 31-Mar-2025 | -1.75 | 9.62 | 6.33 | 5.40 | 3.30 | 9.35 | 01-Apr-1995 | 31-Mar-2025 | -1.75 | 9.62 | 6.33 | 5.40 | 3.30 | 9.35 | 01-Apr-1995 | 0.84 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Mar-2025 | 2.24 | 6.75 | 3.41 | 3.34 | 3.09 | 8.71 | -- | 31-Mar-2025 | 2.24 | 6.75 | 3.41 | 3.34 | 3.09 | 8.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 17-Apr-2025 | 1.13 | 7.78 | 7.54 | -- | -- | 3.76 | 03-Mar-2021 | 31-Mar-2025 | 2.87 | 10.04 | 8.50 | -- | -- | 4.23 | 03-Mar-2021 | 31-Mar-2025 | 2.87 | 10.04 | 8.50 | -- | -- | 4.23 | 03-Mar-2021 | 1.64 |
--
|
| A | EUR | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 1.64 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2025 | 3.33 | 5.67 | 3.48 | -- | -- | 0.06 | -- | 31-Mar-2025 | 3.33 | 5.67 | 3.48 | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -7.26 | 2.20 | -- | -- | -- | 3.91 | 21-Mar-2024 | 31-Mar-2025 | -1.25 | 9.82 | -- | -- | -- | 10.65 | 21-Mar-2024 | 31-Mar-2025 | -1.25 | 9.82 | -- | -- | -- | 10.65 | 21-Mar-2024 | 1.64 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | 31-Mar-2025 | -0.95 | 5.65 | -- | -- | -- | 6.01 | -- | 31-Mar-2025 | -0.95 | 5.65 | -- | -- | -- | 6.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* | 17-Apr-2025 | 1.36 | 8.56 | 8.20 | -- | -- | 4.36 | 03-Mar-2021 | 31-Mar-2025 | 3.06 | 10.89 | 9.15 | -- | -- | 4.83 | 03-Mar-2021 | 31-Mar-2025 | 3.06 | 10.89 | 9.15 | -- | -- | 4.83 | 03-Mar-2021 | 0.84 |
--
|
| I | EUR | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 0.84 |
--
|
|
| I | GBP | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 0.84 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2025 | 3.33 | 5.67 | 3.48 | -- | -- | 0.06 | -- | 31-Mar-2025 | 3.33 | 5.67 | 3.48 | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1258507315
|
A | USD* | 17-Apr-2025 | 1.01 | 8.84 | 5.58 | 3.93 | -- | 2.86 | 03-Aug-2015 | 31-Mar-2025 | 2.49 | 9.82 | 5.40 | 4.77 | -- | 3.03 | 03-Aug-2015 | 31-Mar-2025 | 2.49 | 9.82 | 5.40 | 4.77 | -- | 3.03 | 03-Aug-2015 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 17-Apr-2025 | -7.85 | 2.00 | 3.77 | 3.07 | -- | 2.50 | 03-Aug-2015 | 31-Mar-2025 | -1.75 | 9.80 | 6.45 | 5.10 | -- | 3.19 | 03-Aug-2015 | 31-Mar-2025 | -1.75 | 9.80 | 6.45 | 5.10 | -- | 3.19 | 03-Aug-2015 | 1.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Mar-2025 | 3.00 | 6.20 | 3.74 | 3.55 | -- | 3.07 | -- | 31-Mar-2025 | 3.00 | 6.20 | 3.74 | 3.55 | -- | 3.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714439
|
A (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -7.76 | 1.96 | -- | -- | -- | 3.95 | 29-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -1.64 | 9.72 | -- | -- | -- | 6.32 | 29-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -1.64 | 9.72 | -- | -- | -- | 6.32 | 29-Apr-2022 | 1.63 |
--
|
| Blended Benchmark | 31-Mar-2025 | -1.27 | 6.18 | -- | -- | -- | 4.67 | -- | 31-Mar-2025 | -1.27 | 6.18 | -- | -- | -- | 4.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1625185423
|
I | USD* | 17-Apr-2025 | 1.22 | 9.67 | 6.38 | 4.72 | -- | 1.70 | 31-Jan-2018 | 31-Mar-2025 | 2.65 | 10.63 | 6.19 | 5.55 | -- | 1.91 | 31-Jan-2018 | 31-Mar-2025 | 2.65 | 10.63 | 6.19 | 5.55 | -- | 1.91 | 31-Jan-2018 | 0.89 |
--
|
| I | EUR | 17-Apr-2025 | -7.66 | 2.77 | 4.55 | 3.85 | -- | 3.02 | 31-Jan-2018 | 31-Mar-2025 | -1.59 | 10.61 | 7.24 | 5.88 | -- | 3.96 | 31-Jan-2018 | 31-Mar-2025 | -1.59 | 10.61 | 7.24 | 5.88 | -- | 3.96 | 31-Jan-2018 | 0.89 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Mar-2025 | 3.00 | 6.20 | 3.74 | 3.55 | -- | 1.61 | -- | 31-Mar-2025 | 3.00 | 6.20 | 3.74 | 3.55 | -- | 1.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 17-Apr-2025 | 5.77 | 5.44 | 4.35 | -- | -- | 0.18 | 06-Nov-2020 | 31-Mar-2025 | 4.93 | 3.63 | 4.20 | -- | -- | 0.00 | 06-Nov-2020 | 31-Mar-2025 | 4.93 | 3.63 | 4.20 | -- | -- | 0.00 | 06-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
| A | EUR | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2025 | 4.31 | 4.03 | 2.71 | -- | -- | -0.61 | -- | 31-Mar-2025 | 4.31 | 4.03 | 2.71 | -- | -- | -0.61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -3.08 | -0.95 | 2.78 | -- | -- | 0.90 | 23-Nov-2020 | 31-Mar-2025 | 0.84 | 3.64 | 4.99 | -- | -- | 1.83 | 23-Nov-2020 | 31-Mar-2025 | 0.84 | 3.64 | 4.99 | -- | -- | 1.83 | 23-Nov-2020 | 1.64 | EN |
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.01 | 3.73 | -- | -- | 1.18 | -- | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.01 | 3.73 | -- | -- | 1.18 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 1.66 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 1.66 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 17-Apr-2025 | 5.94 | 5.64 | 4.40 | -- | -- | -0.10 | 24-Nov-2020 | 31-Mar-2025 | 4.99 | 3.67 | 4.17 | -- | -- | -0.31 | 24-Nov-2020 | 31-Mar-2025 | 4.99 | 3.67 | 4.17 | -- | -- | -0.31 | 24-Nov-2020 | 1.64 | EN |
| AR | EUR | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
|
| AR | GBP | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2025 | 4.31 | 4.03 | 2.71 | -- | -- | -0.97 | -- | 31-Mar-2025 | 4.31 | 4.03 | 2.71 | -- | -- | -0.97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095971
|
AR (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 1.64 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802096516
|
C | USD* | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 2.34 |
--
|
| C | EUR | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 2.34 |
--
|
|
| C | GBP | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 2.34 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 17-Apr-2025 | 6.10 | 6.32 | 5.00 | 3.22 | -- | 0.80 | 23-Dec-2019 | 31-Mar-2025 | 5.19 | 4.44 | 4.81 | 4.07 | -- | 0.64 | 23-Dec-2019 | 31-Mar-2025 | 5.19 | 4.44 | 4.81 | 4.07 | -- | 0.64 | 23-Dec-2019 | 0.84 |
--
|
| I | EUR | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dec-2019 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dec-2019 | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dec-2019 | 0.84 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2025 | 4.31 | 4.03 | 2.71 | 2.30 | -- | -0.74 | -- | 31-Mar-2025 | 4.31 | 4.03 | 2.71 | 2.30 | -- | -0.74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 17-Apr-2025 | 0.55 | 5.22 | 1.68 | 1.05 | 1.03 | 3.27 | 04-Sep-2001 | 31-Mar-2025 | 0.02 | 4.07 | 1.04 | 1.56 | 1.00 | 3.25 | 04-Sep-2001 | 31-Mar-2025 | 0.02 | 4.07 | 1.04 | 1.56 | 1.00 | 3.25 | 04-Sep-2001 | 1.04 | EN |
| A | GBP | 17-Apr-2025 | 4.30 | 5.64 | 2.96 | 0.74 | 2.81 | 4.66 | 04-Sep-2001 | 31-Mar-2025 | 1.24 | 1.88 | 0.71 | 0.43 | 2.49 | 4.54 | 04-Sep-2001 | 31-Mar-2025 | 1.24 | 1.88 | 0.71 | 0.43 | 2.49 | 4.54 | 04-Sep-2001 | 1.04 |
--
|
|
| A | USD | 17-Apr-2025 | 10.21 | 12.28 | 3.45 | 1.89 | 1.55 | 4.25 | 04-Sep-2001 | 31-Mar-2025 | 4.34 | 4.09 | 0.05 | 1.24 | 1.06 | 4.02 | 04-Sep-2001 | 31-Mar-2025 | 4.34 | 4.09 | 0.05 | 1.24 | 1.06 | 4.02 | 04-Sep-2001 | 1.04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | 1.19 | 0.95 | 3.38 | -- | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | 1.19 | 0.95 | 3.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714355
|
A (USD) | USD* | 17-Apr-2025 | 10.11 | 12.33 | -- | -- | -- | 4.97 | 29-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | 4.20 | 4.20 | -- | -- | -- | 3.09 | 29-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | 4.20 | 4.20 | -- | -- | -- | 3.09 | 29-Apr-2022 | 1.02 |
--
|
| Blended Benchmark | 31-Mar-2025 | 4.31 | 4.26 | -- | -- | -- | 2.79 | -- | 31-Mar-2025 | 4.31 | 4.26 | -- | -- | -- | 2.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 17-Apr-2025 | 0.54 | 5.24 | 1.68 | 1.06 | 1.03 | 3.09 | 06-Jul-2009 | 31-Mar-2025 | 0.01 | 4.07 | 1.04 | 1.56 | 1.00 | 3.06 | 06-Jul-2009 | 31-Mar-2025 | 0.01 | 4.07 | 1.04 | 1.56 | 1.00 | 3.06 | 06-Jul-2009 | 1.04 | EN |
| AX | GBP | 17-Apr-2025 | 4.30 | 5.66 | 2.96 | 0.75 | 2.81 | 3.08 | 06-Jul-2009 | 31-Mar-2025 | 1.22 | 1.87 | 0.72 | 0.44 | 2.48 | 2.89 | 06-Jul-2009 | 31-Mar-2025 | 1.22 | 1.87 | 0.72 | 0.44 | 2.48 | 2.89 | 06-Jul-2009 | 1.04 |
--
|
|
| AX | USD | 17-Apr-2025 | 10.21 | 12.30 | 3.45 | 1.90 | 1.56 | 1.76 | 06-Jul-2009 | 31-Mar-2025 | 4.32 | 4.09 | 0.05 | 1.24 | 1.06 | 1.42 | 06-Jul-2009 | 31-Mar-2025 | 4.32 | 4.09 | 0.05 | 1.24 | 1.06 | 1.42 | 06-Jul-2009 | 1.04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | 1.19 | 0.95 | 3.04 | -- | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | 1.19 | 0.95 | 3.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715089
|
AX (USD) | USD* | 17-Apr-2025 | 10.11 | 12.34 | -- | -- | -- | 4.97 | 29-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | 4.24 | 4.23 | -- | -- | -- | 3.10 | 29-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | 4.24 | 4.23 | -- | -- | -- | 3.10 | 29-Apr-2022 | 1.02 |
--
|
| Blended Benchmark | 31-Mar-2025 | 4.31 | 4.26 | -- | -- | -- | 2.79 | -- | 31-Mar-2025 | 4.31 | 4.26 | -- | -- | -- | 2.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176164985
|
C | EUR* | 17-Apr-2025 | 0.36 | 4.54 | 1.02 | 0.40 | 0.37 | 2.71 | 28-Jul-2008 | 31-Mar-2025 | -0.13 | 3.40 | 0.39 | 0.90 | 0.35 | 2.69 | 28-Jul-2008 | 31-Mar-2025 | -0.13 | 3.40 | 0.39 | 0.90 | 0.35 | 2.69 | 28-Jul-2008 | 1.69 |
--
|
| C | USD | 17-Apr-2025 | 10.01 | 11.56 | 2.78 | 1.24 | 0.90 | 0.73 | 28-Jul-2008 | 31-Mar-2025 | 4.18 | 3.42 | -0.60 | 0.59 | 0.41 | 0.40 | 28-Jul-2008 | 31-Mar-2025 | 4.18 | 3.42 | -0.60 | 0.59 | 0.41 | 0.40 | 28-Jul-2008 | 1.69 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | 1.19 | 0.95 | 3.16 | -- | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | 1.19 | 0.95 | 3.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* | 17-Apr-2025 | 0.75 | 5.96 | 2.40 | 1.76 | -- | 2.20 | 30-Sep-2015 | 31-Mar-2025 | 0.20 | 4.79 | 1.75 | 2.27 | -- | 2.15 | 30-Sep-2015 | 31-Mar-2025 | 0.20 | 4.79 | 1.75 | 2.27 | -- | 2.15 | 30-Sep-2015 | 0.34 | EN |
| F | USD | 17-Apr-2025 | 10.44 | 13.07 | 4.18 | 2.61 | -- | 2.38 | 30-Sep-2015 | 31-Mar-2025 | 4.52 | 4.81 | 0.75 | 1.95 | -- | 1.80 | 30-Sep-2015 | 31-Mar-2025 | 4.52 | 4.81 | 0.75 | 1.95 | -- | 1.80 | 30-Sep-2015 | 0.34 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | 1.19 | -- | 1.34 | -- | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | 1.19 | -- | 1.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* | 17-Apr-2025 | 0.72 | 5.97 | 2.39 | 1.76 | -- | 2.20 | 30-Sep-2015 | 31-Mar-2025 | 0.17 | 4.81 | 1.75 | 2.27 | -- | 2.15 | 30-Sep-2015 | 31-Mar-2025 | 0.17 | 4.81 | 1.75 | 2.27 | -- | 2.15 | 30-Sep-2015 | 0.34 | EN |
| FX | USD | 17-Apr-2025 | 10.41 | 13.08 | 4.18 | 2.61 | -- | 2.38 | 30-Sep-2015 | 31-Mar-2025 | 4.49 | 4.83 | 0.75 | 1.95 | -- | 1.80 | 30-Sep-2015 | 31-Mar-2025 | 4.49 | 4.83 | 0.75 | 1.95 | -- | 1.80 | 30-Sep-2015 | 0.34 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | 1.19 | -- | 1.34 | -- | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | 1.19 | -- | 1.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 17-Apr-2025 | 0.67 | 5.64 | 2.09 | 1.46 | 1.43 | 3.70 | 04-Sep-2001 | 31-Mar-2025 | 0.12 | 4.49 | 1.44 | 1.97 | 1.41 | 3.68 | 04-Sep-2001 | 31-Mar-2025 | 0.12 | 4.49 | 1.44 | 1.97 | 1.41 | 3.68 | 04-Sep-2001 | 0.64 | EN |
| I | USD | 17-Apr-2025 | 10.34 | 12.73 | 3.87 | 2.30 | 1.96 | 4.69 | 04-Sep-2001 | 31-Mar-2025 | 4.44 | 4.51 | 0.45 | 1.65 | 1.47 | 4.46 | 04-Sep-2001 | 31-Mar-2025 | 4.44 | 4.51 | 0.45 | 1.65 | 1.47 | 4.46 | 04-Sep-2001 | 0.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | 1.19 | 0.95 | 3.38 | -- | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | 1.19 | 0.95 | 3.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* | 17-Apr-2025 | 0.67 | 5.65 | 2.09 | 1.46 | 1.44 | 2.25 | 08-Oct-2013 | 31-Mar-2025 | 0.11 | 4.48 | 1.45 | 1.97 | 1.42 | 2.21 | 08-Oct-2013 | 31-Mar-2025 | 0.11 | 4.48 | 1.45 | 1.97 | 1.42 | 2.21 | 08-Oct-2013 | 0.64 |
--
|
| IX | USD | 17-Apr-2025 | 10.35 | 12.74 | 3.87 | 2.30 | 1.97 | 0.66 | 08-Oct-2013 | 31-Mar-2025 | 4.43 | 4.50 | 0.45 | 1.65 | 1.47 | 0.18 | 08-Oct-2013 | 31-Mar-2025 | 4.43 | 4.50 | 0.45 | 1.65 | 1.47 | 0.18 | 08-Oct-2013 | 0.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | 1.19 | 0.95 | 1.74 | -- | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | 1.19 | 0.95 | 1.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | 1.19 | 0.95 | 1.74 | -- | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | 1.19 | 0.95 | 1.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 17-Apr-2025 | 0.68 | 5.74 | 2.17 | 1.52 | 1.49 | 3.87 | 20-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | 0.13 | 4.57 | 1.52 | 2.04 | 1.47 | 3.85 | 20-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | 0.13 | 4.57 | 1.52 | 2.04 | 1.47 | 3.85 | 20-Jun-2008 | 0.56 | EN |
| Z | USD | 17-Apr-2025 | 10.36 | 12.83 | 3.95 | 2.37 | 2.02 | 1.92 | 20-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | 4.45 | 4.59 | 0.53 | 1.72 | 1.53 | 1.59 | 20-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | 4.45 | 4.59 | 0.53 | 1.72 | 1.53 | 1.59 | 20-Jun-2008 | 0.56 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | 1.19 | 0.95 | 3.16 | -- | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | 1.19 | 0.95 | 3.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 17-Apr-2025 | 0.73 | 5.76 | 2.16 | 1.52 | -- | 1.00 | 24-Nov-2017 | 31-Mar-2025 | 0.16 | 4.56 | 1.51 | 2.03 | -- | 0.93 | 24-Nov-2017 | 31-Mar-2025 | 0.16 | 4.56 | 1.51 | 2.03 | -- | 0.93 | 24-Nov-2017 | 0.56 | EN |
| ZX | USD | 17-Apr-2025 | 10.41 | 12.85 | 3.94 | 2.37 | -- | 0.32 | 24-Nov-2017 | 31-Mar-2025 | 4.48 | 4.58 | 0.51 | 1.71 | -- | -0.43 | 24-Nov-2017 | 31-Mar-2025 | 4.48 | 4.58 | 0.51 | 1.71 | -- | -0.43 | 24-Nov-2017 | 0.56 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | 1.19 | -- | 0.56 | -- | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | 1.19 | -- | 0.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 17-Apr-2025 | 0.45 | 4.86 | 5.03 | 4.14 | -- | 2.70 | 06-Jul-2018 | 31-Mar-2025 | 1.10 | 5.80 | 5.05 | 5.01 | -- | 2.81 | 06-Jul-2018 | 31-Mar-2025 | 1.10 | 5.80 | 5.05 | 5.01 | -- | 2.81 | 06-Jul-2018 | 1.04 | EN |
| A | USD | 17-Apr-2025 | 10.10 | 11.89 | 6.86 | 5.00 | -- | 2.16 | 06-Jul-2018 | 31-Mar-2025 | 5.47 | 5.82 | 4.02 | 4.68 | -- | 1.53 | 06-Jul-2018 | 31-Mar-2025 | 5.47 | 5.82 | 4.02 | 4.68 | -- | 1.53 | 06-Jul-2018 | 1.04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 17-Apr-2025 | 0.47 | 4.88 | 5.03 | 4.14 | -- | 2.70 | 06-Jul-2018 | 31-Mar-2025 | 1.09 | 5.78 | 5.05 | 5.01 | -- | 2.81 | 06-Jul-2018 | 31-Mar-2025 | 1.09 | 5.78 | 5.05 | 5.01 | -- | 2.81 | 06-Jul-2018 | 1.04 | EN |
| AX | USD | 17-Apr-2025 | 10.13 | 11.92 | 6.86 | 5.01 | -- | 2.17 | 06-Jul-2018 | 31-Mar-2025 | 5.45 | 5.80 | 4.02 | 4.68 | -- | 1.53 | 06-Jul-2018 | 31-Mar-2025 | 5.45 | 5.80 | 4.02 | 4.68 | -- | 1.53 | 06-Jul-2018 | 1.04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969148
|
C | EUR* | 17-Apr-2025 | 0.26 | 4.22 | 4.36 | 3.47 | -- | 2.03 | 06-Jul-2018 | 31-Mar-2025 | 0.96 | 5.12 | 4.37 | 4.34 | -- | 2.15 | 06-Jul-2018 | 31-Mar-2025 | 0.96 | 5.12 | 4.37 | 4.34 | -- | 2.15 | 06-Jul-2018 | 1.69 | EN |
| C | USD | 17-Apr-2025 | 9.90 | 11.21 | 6.18 | 4.34 | -- | 1.51 | 06-Jul-2018 | 31-Mar-2025 | 5.31 | 5.14 | 3.35 | 4.02 | -- | 0.88 | 06-Jul-2018 | 31-Mar-2025 | 5.31 | 5.14 | 3.35 | 4.02 | -- | 0.88 | 06-Jul-2018 | 1.69 |
--
|
|
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 17-Apr-2025 | -6.89 | 0.13 | 2.25 | 8.09 | -- | 7.00 | 08-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | -3.09 | 1.61 | 2.07 | 10.09 | -- | 7.52 | 08-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | -3.09 | 1.61 | 2.07 | 10.09 | -- | 7.52 | 08-Apr-2016 | 1.74 | EN |
| A | USD | 17-Apr-2025 | 2.06 | 6.85 | 4.03 | 8.99 | -- | 6.94 | 08-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | 1.09 | 1.63 | 1.07 | 9.75 | -- | 6.87 | 08-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | 1.09 | 1.63 | 1.07 | 9.75 | -- | 6.87 | 08-Apr-2016 | 1.74 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | 31-Mar-2025 | 5.91 | 6.85 | 8.39 | 13.51 | -- | 8.21 | -- | 31-Mar-2025 | 5.91 | 6.85 | 8.39 | 13.51 | -- | 8.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 17-Apr-2025 | -6.67 | 0.94 | 3.07 | 8.95 | -- | 7.86 | 08-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | -2.90 | 2.43 | 2.89 | 10.97 | -- | 8.38 | 08-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | -2.90 | 2.43 | 2.89 | 10.97 | -- | 8.38 | 08-Apr-2016 | 0.94 | EN |
| I | USD | 17-Apr-2025 | 2.30 | 7.71 | 4.87 | 9.86 | -- | 7.80 | 08-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | 1.29 | 2.45 | 1.88 | 10.62 | -- | 7.73 | 08-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | 1.29 | 2.45 | 1.88 | 10.62 | -- | 7.73 | 08-Apr-2016 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | 31-Mar-2025 | 5.91 | 6.85 | 8.39 | 13.51 | -- | 8.21 | -- | 31-Mar-2025 | 5.91 | 6.85 | 8.39 | 13.51 | -- | 8.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 17-Apr-2025 | -6.68 | 0.99 | 3.15 | 9.03 | -- | 7.93 | 08-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | -2.89 | 2.51 | 2.98 | 11.05 | -- | 8.45 | 08-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | -2.89 | 2.51 | 2.98 | 11.05 | -- | 8.45 | 08-Apr-2016 | 0.86 | EN |
| Z | GBP | 17-Apr-2025 | -3.19 | 1.40 | 4.45 | 8.70 | -- | 8.63 | 08-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | -1.71 | 0.35 | 2.64 | 9.82 | -- | 8.86 | 08-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | -1.71 | 0.35 | 2.64 | 9.82 | -- | 8.86 | 08-Apr-2016 | 0.86 |
--
|
|
| Z | USD | 17-Apr-2025 | 2.30 | 7.77 | 4.95 | 9.94 | -- | 7.87 | 08-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | 1.30 | 2.53 | 1.96 | 10.70 | -- | 7.79 | 08-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | 1.30 | 2.53 | 1.96 | 10.70 | -- | 7.79 | 08-Apr-2016 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | 31-Mar-2025 | 5.91 | 6.85 | 8.39 | 13.51 | -- | 8.21 | -- | 31-Mar-2025 | 5.91 | 6.85 | 8.39 | 13.51 | -- | 8.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 17-Apr-2025 | 0.60 | 4.20 | 1.76 | 1.43 | 0.64 | 0.75 | 30-Sep-2014 | 31-Mar-2025 | 0.52 | 4.00 | 1.62 | 1.98 | 0.61 | 0.75 | 30-Sep-2014 | 31-Mar-2025 | 0.52 | 4.00 | 1.62 | 1.98 | 0.61 | 0.75 | 30-Sep-2014 | 1.24 | EN |
| A | USD | 17-Apr-2025 | 10.27 | 11.19 | 3.54 | 2.27 | 1.16 | -0.27 | 30-Sep-2014 | 31-Mar-2025 | 4.86 | 4.02 | 0.62 | 1.66 | 0.67 | -0.74 | 30-Sep-2014 | 31-Mar-2025 | 4.86 | 4.02 | 0.62 | 1.66 | 0.67 | -0.74 | 30-Sep-2014 | 1.24 |
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* | 17-Apr-2025 | 0.76 | 4.88 | 2.46 | 2.11 | 1.30 | 1.41 | 30-Sep-2014 | 31-Mar-2025 | 0.66 | 4.74 | 2.30 | 2.66 | 1.27 | 1.41 | 30-Sep-2014 | 31-Mar-2025 | 0.66 | 4.74 | 2.30 | 2.66 | 1.27 | 1.41 | 30-Sep-2014 | 0.56 | EN |
| Z | USD | 17-Apr-2025 | 10.45 | 11.92 | 4.25 | 2.96 | 1.83 | 0.39 | 30-Sep-2014 | 31-Mar-2025 | 5.01 | 4.76 | 1.30 | 2.34 | 1.33 | -0.09 | 30-Sep-2014 | 31-Mar-2025 | 5.01 | 4.76 | 1.30 | 2.34 | 1.33 | -0.09 | 30-Sep-2014 | 0.56 |
--
|
|
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 17-Apr-2025 | -0.66 | 5.83 | 4.29 | 4.73 | 2.66 | 4.91 | 03-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | 0.23 | 6.50 | 4.17 | 6.73 | 2.82 | 5.00 | 03-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | 0.23 | 6.50 | 4.17 | 6.73 | 2.82 | 5.00 | 03-Nov-2011 | 1.09 | EN |
| AX | GBP | 17-Apr-2025 | 3.05 | 6.25 | 5.61 | 4.42 | 4.47 | 4.88 | 03-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | 1.45 | 4.25 | 3.84 | 5.55 | 4.33 | 4.78 | 03-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | 1.45 | 4.25 | 3.84 | 5.55 | 4.33 | 4.78 | 03-Nov-2011 | 1.09 |
--
|
|
| AX | USD | 17-Apr-2025 | 8.89 | 12.93 | 6.11 | 5.61 | 3.19 | 3.43 | 03-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | 4.56 | 6.52 | 3.15 | 6.40 | 2.88 | 3.13 | 03-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | 4.56 | 6.52 | 3.15 | 6.40 | 2.88 | 3.13 | 03-Nov-2011 | 1.09 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Mar-2025 | 0.71 | 7.55 | 4.32 | 6.09 | 3.50 | 5.47 | -- | 31-Mar-2025 | 0.71 | 7.55 | 4.32 | 6.09 | 3.50 | 5.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714272
|
AX (USD) | USD* | 17-Apr-2025 | 8.77 | 12.96 | -- | -- | -- | 7.67 | 29-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | 4.43 | 6.61 | -- | -- | -- | 6.31 | 29-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | 4.43 | 6.61 | -- | -- | -- | 6.31 | 29-Apr-2022 | 1.07 |
--
|
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 17-Apr-2025 | -0.55 | 6.24 | 4.70 | 5.16 | 3.07 | 2.87 | 01-Dec-1998 | 31-Mar-2025 | 0.34 | 6.95 | 4.59 | 7.15 | 3.23 | 2.91 | 01-Dec-1998 | 31-Mar-2025 | 0.34 | 6.95 | 4.59 | 7.15 | 3.23 | 2.91 | 01-Dec-1998 | 0.69 | EN |
| I | USD | 17-Apr-2025 | 9.01 | 13.37 | 6.52 | 6.03 | 3.61 | 2.69 | 01-Dec-1998 | 31-Mar-2025 | 4.67 | 6.97 | 3.56 | 6.81 | 3.29 | 2.54 | 01-Dec-1998 | 31-Mar-2025 | 4.67 | 6.97 | 3.56 | 6.81 | 3.29 | 2.54 | 01-Dec-1998 | 0.69 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Mar-2025 | 0.71 | 7.55 | 4.32 | 6.09 | 3.50 | 4.61 | -- | 31-Mar-2025 | 0.71 | 7.55 | 4.32 | 6.09 | 3.50 | 4.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 17-Apr-2025 | 2.14 | 8.62 | 3.29 | 3.09 | 2.91 | 3.15 | 03-Dec-2012 | 31-Mar-2025 | 2.42 | 6.95 | 3.24 | 3.19 | 2.96 | 3.18 | 03-Dec-2012 | 31-Mar-2025 | 2.42 | 6.95 | 3.24 | 3.19 | 2.96 | 3.18 | 03-Dec-2012 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 17-Apr-2025 | -6.81 | 1.79 | 1.51 | 2.24 | 2.38 | 4.33 | 03-Dec-2012 | 31-Mar-2025 | -1.82 | 6.93 | 4.26 | 3.51 | 2.90 | 4.79 | 03-Dec-2012 | 31-Mar-2025 | -1.82 | 6.93 | 4.26 | 3.51 | 2.90 | 4.79 | 03-Dec-2012 | 1.24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | 31-Mar-2025 | 3.06 | 5.39 | 0.55 | -0.69 | 1.11 | 1.36 | -- | 31-Mar-2025 | 3.06 | 5.39 | 0.55 | -0.69 | 1.11 | 1.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713894
|
A (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -6.73 | 1.71 | -- | -- | -- | 0.83 | 29-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -1.71 | 6.80 | -- | -- | -- | 2.67 | 29-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -1.71 | 6.80 | -- | -- | -- | 2.67 | 29-Apr-2022 | 1.23 |
--
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | 31-Mar-2025 | -1.21 | 5.37 | -- | -- | -- | 0.99 | -- | 31-Mar-2025 | -1.21 | 5.37 | -- | -- | -- | 0.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | 1.54 | 6.62 | 1.18 | 1.45 | -- | 0.54 | 04-May-2018 | 31-Mar-2025 | 1.92 | 5.03 | 1.14 | 1.55 | -- | 0.60 | 04-May-2018 | 31-Mar-2025 | 1.92 | 5.03 | 1.14 | 1.55 | -- | 0.60 | 04-May-2018 | 1.26 | EN |
|
ISIN: LU1846655063
|
FH (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | 1.85 | 7.47 | 1.89 | 2.13 | -- | 1.17 | 10-Jul-2018 | 31-Mar-2025 | 2.15 | 5.81 | 1.84 | 2.23 | -- | 1.22 | 10-Jul-2018 | 31-Mar-2025 | 2.15 | 5.81 | 1.84 | 2.23 | -- | 1.22 | 10-Jul-2018 | 0.57 |
--
|
|
ISIN: LU1846655147
|
FHX (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | 1.85 | 7.45 | 1.85 | 2.12 | -- | 1.15 | 10-Jul-2018 | 31-Mar-2025 | 2.15 | 5.80 | 1.80 | 2.20 | -- | 1.20 | 10-Jul-2018 | 31-Mar-2025 | 2.15 | 5.80 | 1.80 | 2.20 | -- | 1.20 | 10-Jul-2018 | 0.57 |
--
|
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 17-Apr-2025 | 2.29 | 9.20 | 3.86 | 3.66 | 3.49 | 3.72 | 03-Dec-2012 | 31-Mar-2025 | 2.55 | 7.53 | 3.80 | 3.76 | 3.53 | 3.76 | 03-Dec-2012 | 31-Mar-2025 | 2.55 | 7.53 | 3.80 | 3.76 | 3.53 | 3.76 | 03-Dec-2012 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 17-Apr-2025 | -6.68 | 2.33 | 2.08 | 2.81 | 2.95 | 4.91 | 03-Dec-2012 | 31-Mar-2025 | -1.69 | 7.51 | 4.83 | 4.09 | 3.47 | 5.38 | 03-Dec-2012 | 31-Mar-2025 | -1.69 | 7.51 | 4.83 | 4.09 | 3.47 | 5.38 | 03-Dec-2012 | 0.69 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | 31-Mar-2025 | 3.06 | 5.39 | 0.55 | -0.69 | 1.11 | 1.36 | -- | 31-Mar-2025 | 3.06 | 5.39 | 0.55 | -0.69 | 1.11 | 1.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | 1.78 | 7.27 | 1.76 | 2.02 | 1.59 | 1.96 | 25-Apr-2013 | 31-Mar-2025 | 2.10 | 5.66 | 1.70 | 2.11 | 1.64 | 1.99 | 25-Apr-2013 | 31-Mar-2025 | 2.10 | 5.66 | 1.70 | 2.11 | 1.64 | 1.99 | 25-Apr-2013 | 0.71 | EN |
|
ISIN: LU2298050456
|
SHX (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | 1.84 | 7.54 | 1.97 | -- | -- | 0.65 | 16-Feb-2021 | 31-Mar-2025 | 2.17 | 5.91 | 1.92 | -- | -- | 0.73 | 16-Feb-2021 | 31-Mar-2025 | 2.17 | 5.91 | 1.92 | -- | -- | 0.73 | 16-Feb-2021 | 0.49 | EN |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 17-Apr-2025 | -3.66 | 2.30 | 0.35 | 0.61 | -- | 0.36 | 23-Aug-2016 | 31-Mar-2025 | -1.57 | 2.65 | 1.02 | 1.33 | -- | 0.61 | 23-Aug-2016 | 31-Mar-2025 | -1.57 | 2.65 | 1.02 | 1.33 | -- | 0.61 | 23-Aug-2016 | 1.26 | EN |
| A | USD | 17-Apr-2025 | 5.60 | 9.17 | 2.10 | 1.45 | -- | 0.39 | 23-Aug-2016 | 31-Mar-2025 | 2.68 | 2.67 | 0.03 | 1.02 | -- | 0.07 | 23-Aug-2016 | 31-Mar-2025 | 2.68 | 2.67 | 0.03 | 1.02 | -- | 0.07 | 23-Aug-2016 | 1.26 |
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* | 17-Apr-2025 | -3.49 | 3.05 | 1.08 | 1.32 | -- | 1.07 | 23-Aug-2016 | 31-Mar-2025 | -1.41 | 3.36 | 1.75 | 2.07 | -- | 1.32 | 23-Aug-2016 | 31-Mar-2025 | -1.41 | 3.36 | 1.75 | 2.07 | -- | 1.32 | 23-Aug-2016 | 0.52 | EN |
| Z | USD | 17-Apr-2025 | 5.79 | 9.96 | 2.85 | 2.17 | -- | 1.10 | 23-Aug-2016 | 31-Mar-2025 | 2.85 | 3.38 | 0.75 | 1.75 | -- | 0.77 | 23-Aug-2016 | 31-Mar-2025 | 2.85 | 3.38 | 0.75 | 1.75 | -- | 0.77 | 23-Aug-2016 | 0.52 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 17-Apr-2025 | -8.82 | -1.33 | 0.30 | 1.65 | -- | 0.75 | 16-Aug-2016 | 31-Mar-2025 | -4.21 | 1.16 | 1.94 | 3.15 | -- | 1.33 | 16-Aug-2016 | 31-Mar-2025 | -4.21 | 1.16 | 1.94 | 3.15 | -- | 1.33 | 16-Aug-2016 | 1.75 |
--
|
| A | USD | 17-Apr-2025 | -0.05 | 5.29 | 2.05 | 2.49 | -- | 0.84 | 16-Aug-2016 | 31-Mar-2025 | -0.07 | 1.17 | 0.94 | 2.83 | -- | 0.84 | 16-Aug-2016 | 31-Mar-2025 | -0.07 | 1.17 | 0.94 | 2.83 | -- | 0.84 | 16-Aug-2016 | 1.75 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 17-Apr-2025 | -8.53 | -0.31 | 1.34 | 2.68 | -- | 1.88 | 16-Aug-2016 | 31-Mar-2025 | -3.96 | 2.19 | 2.98 | 4.20 | -- | 2.46 | 16-Aug-2016 | 31-Mar-2025 | -3.96 | 2.19 | 2.98 | 4.20 | -- | 2.46 | 16-Aug-2016 | 0.72 | EN |
| Z | USD | 17-Apr-2025 | 0.26 | 6.39 | 3.11 | 3.54 | -- | 1.97 | 16-Aug-2016 | 31-Mar-2025 | 0.19 | 2.21 | 1.97 | 3.88 | -- | 1.97 | 16-Aug-2016 | 31-Mar-2025 | 0.19 | 2.21 | 1.97 | 3.88 | -- | 1.97 | 16-Aug-2016 | 0.72 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 17-Apr-2025 | -9.01 | -1.44 | 0.14 | 1.88 | 0.20 | 1.33 | 31-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | -4.30 | 1.10 | 1.81 | 3.42 | 0.80 | 1.81 | 31-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | -4.30 | 1.10 | 1.81 | 3.42 | 0.80 | 1.81 | 31-Jul-2014 | 1.75 | EN |
| A | USD | 17-Apr-2025 | -0.26 | 5.18 | 1.89 | 2.73 | 0.73 | -0.22 | 31-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | -0.17 | 1.12 | 0.81 | 3.10 | 0.86 | -0.21 | 31-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | -0.17 | 1.12 | 0.81 | 3.10 | 0.86 | -0.21 | 31-Jul-2014 | 1.75 |
--
|
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 17-Apr-2025 | -9.03 | -1.47 | 0.14 | 1.87 | 0.20 | 1.33 | 31-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | -4.27 | 1.14 | 1.83 | 3.43 | 0.80 | 1.82 | 31-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | -4.27 | 1.14 | 1.83 | 3.43 | 0.80 | 1.82 | 31-Jul-2014 | 1.77 | EN |
| AR | USD | 17-Apr-2025 | -0.29 | 5.14 | 1.88 | 2.72 | 0.73 | -0.22 | 31-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | -0.14 | 1.16 | 0.83 | 3.11 | 0.86 | -0.20 | 31-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | -0.14 | 1.16 | 0.83 | 3.11 | 0.86 | -0.20 | 31-Jul-2014 | 1.77 |
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 17-Apr-2025 | -8.78 | -0.52 | 1.10 | 2.84 | -- | 2.13 | 05-Feb-2016 | 31-Mar-2025 | -4.09 | 2.05 | 2.78 | 4.41 | -- | 2.70 | 05-Feb-2016 | 31-Mar-2025 | -4.09 | 2.05 | 2.78 | 4.41 | -- | 2.70 | 05-Feb-2016 | 0.79 | EN |
| I | USD | 17-Apr-2025 | -0.01 | 6.15 | 2.86 | 3.70 | -- | 2.33 | 05-Feb-2016 | 31-Mar-2025 | 0.05 | 2.07 | 1.77 | 4.08 | -- | 2.35 | 05-Feb-2016 | 31-Mar-2025 | 0.05 | 2.07 | 1.77 | 4.08 | -- | 2.35 | 05-Feb-2016 | 0.79 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* | 17-Apr-2025 | -8.77 | -0.46 | 1.17 | 2.92 | 1.35 | 2.50 | 31-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | -4.06 | 2.15 | 2.87 | 4.48 | 1.96 | 3.00 | 31-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | -4.06 | 2.15 | 2.87 | 4.48 | 1.96 | 3.00 | 31-Jul-2014 | 0.71 | EN |
| Z | GBP | 17-Apr-2025 | -5.36 | -0.06 | 2.45 | 2.60 | 3.14 | 3.26 | 31-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | -2.89 | -0.01 | 2.54 | 3.32 | 3.46 | 3.52 | 31-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | -2.89 | -0.01 | 2.54 | 3.32 | 3.46 | 3.52 | 31-Jul-2014 | 0.71 |
--
|
|
| Z | USD | 17-Apr-2025 | 0.00 | 6.22 | 2.94 | 3.77 | 1.88 | 0.94 | 31-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | 0.08 | 2.17 | 1.86 | 4.15 | 2.02 | 0.95 | 31-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | 0.08 | 2.17 | 1.86 | 4.15 | 2.02 | 0.95 | 31-Jul-2014 | 0.71 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 17-Apr-2025 | -7.96 | 0.89 | 0.96 | 1.99 | 0.91 | 3.53 | 02-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | -3.35 | 3.48 | 2.61 | 3.63 | 1.49 | 3.92 | 02-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | -3.35 | 3.48 | 2.61 | 3.63 | 1.49 | 3.92 | 02-Nov-2011 | 2.36 | EN |
| A | GBP | 17-Apr-2025 | -4.52 | 1.29 | 2.24 | 1.68 | 2.69 | 3.48 | 02-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | -2.17 | 1.30 | 2.27 | 2.48 | 2.98 | 3.68 | 02-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | -2.17 | 1.30 | 2.27 | 2.48 | 2.98 | 3.68 | 02-Nov-2011 | 2.36 |
--
|
|
| A | USD | 17-Apr-2025 | 0.89 | 7.66 | 2.72 | 2.84 | 1.44 | 2.04 | 02-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | 0.83 | 3.50 | 1.60 | 3.31 | 1.55 | 2.04 | 02-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | 0.83 | 3.50 | 1.60 | 3.31 | 1.55 | 2.04 | 02-Nov-2011 | 2.36 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473713621
|
A (USD) | USD* | 17-Apr-2025 | 0.76 | 7.65 | -- | -- | -- | 3.91 | 29-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | 0.68 | 3.59 | -- | -- | -- | 3.95 | 29-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | 0.68 | 3.59 | -- | -- | -- | 3.95 | 29-Apr-2022 | 2.37 |
--
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 17-Apr-2025 | -7.53 | 2.50 | 2.94 | 3.56 | 2.61 | 3.71 | 18-Aug-2014 | 31-Mar-2025 | -3.04 | 5.06 | 4.58 | 5.22 | 3.19 | 4.19 | 18-Aug-2014 | 31-Mar-2025 | -3.04 | 5.06 | 4.58 | 5.22 | 3.19 | 4.19 | 18-Aug-2014 | 2.38 | EN |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 17-Apr-2025 | -7.63 | 2.15 | 2.24 | 3.27 | -- | 2.15 | 01-Sep-2017 | 31-Mar-2025 | -3.05 | 4.79 | 3.90 | 4.93 | -- | 2.82 | 01-Sep-2017 | 31-Mar-2025 | -3.05 | 4.79 | 3.90 | 4.93 | -- | 2.82 | 01-Sep-2017 | 1.11 | EN |
| I | USD | 17-Apr-2025 | 1.25 | 9.01 | 4.02 | 4.13 | -- | 1.55 | 01-Sep-2017 | 31-Mar-2025 | 1.14 | 4.81 | 2.88 | 4.60 | -- | 1.54 | 01-Sep-2017 | 31-Mar-2025 | 1.14 | 4.81 | 2.88 | 4.60 | -- | 1.54 | 01-Sep-2017 | 1.11 |
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 17-Apr-2025 | -7.63 | 2.19 | 2.28 | 3.30 | 2.20 | 4.60 | 24-Jan-2012 | 31-Mar-2025 | -3.04 | 4.85 | 3.94 | 4.96 | 2.79 | 5.00 | 24-Jan-2012 | 31-Mar-2025 | -3.04 | 4.85 | 3.94 | 4.96 | 2.79 | 5.00 | 24-Jan-2012 | 1.07 | EN |
| Z | GBP | 17-Apr-2025 | -4.17 | 2.60 | 3.57 | 2.99 | 4.00 | 4.83 | 24-Jan-2012 | 31-Mar-2025 | -1.86 | 2.64 | 3.61 | 3.80 | 4.30 | 5.04 | 24-Jan-2012 | 31-Mar-2025 | -1.86 | 2.64 | 3.61 | 3.80 | 4.30 | 5.04 | 24-Jan-2012 | 1.07 |
--
|
|
| Z | USD | 17-Apr-2025 | 1.25 | 9.05 | 4.06 | 4.16 | 2.73 | 3.54 | 24-Jan-2012 | 31-Mar-2025 | 1.15 | 4.87 | 2.92 | 4.64 | 2.85 | 3.55 | 24-Jan-2012 | 31-Mar-2025 | 1.15 | 4.87 | 2.92 | 4.64 | 2.85 | 3.55 | 24-Jan-2012 | 1.07 |
--
|
|
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* | 17-Apr-2025 | 4.55 | 8.33 | 0.08 | -0.60 | 0.97 | 4.47 | 01-Nov-1989 | 31-Mar-2025 | 2.80 | 3.72 | -1.45 | -0.58 | 0.86 | 4.42 | 01-Nov-1989 | 31-Mar-2025 | 2.80 | 3.72 | -1.45 | -0.58 | 0.86 | 4.42 | 01-Nov-1989 | 0.64 | EN |
| I | EUR | 17-Apr-2025 | -4.62 | 1.52 | -1.64 | -1.42 | 0.45 | 4.41 | 01-Nov-1989 | 31-Mar-2025 | -1.46 | 3.70 | -0.48 | -0.27 | 0.80 | 4.51 | 01-Nov-1989 | 31-Mar-2025 | -1.46 | 3.70 | -0.48 | -0.27 | 0.80 | 4.51 | 01-Nov-1989 | 0.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Mar-2025 | 2.64 | 3.05 | -1.63 | -1.38 | 0.61 | 4.59 | -- | 31-Mar-2025 | 2.64 | 3.05 | -1.63 | -1.38 | 0.61 | 4.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 0.66 |
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* | 17-Apr-2025 | 4.55 | 8.42 | 0.15 | -0.53 | 1.02 | 2.16 | 30-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | 2.83 | 3.80 | -1.36 | -0.50 | 0.92 | 2.07 | 30-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | 2.83 | 3.80 | -1.36 | -0.50 | 0.92 | 2.07 | 30-Jun-2008 | 0.56 | EN |
| Z | EUR | 17-Apr-2025 | -4.62 | 1.60 | -1.57 | -1.36 | 0.50 | 4.18 | 30-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | -1.42 | 3.78 | -0.38 | -0.19 | 0.86 | 4.39 | 30-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | -1.42 | 3.78 | -0.38 | -0.19 | 0.86 | 4.39 | 30-Jun-2008 | 0.56 |
--
|
|
| Z | GBP | 17-Apr-2025 | -1.05 | 2.01 | -0.33 | -1.65 | 2.27 | 4.67 | 30-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | -0.22 | 1.59 | -0.71 | -1.30 | 2.34 | 4.74 | 30-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | -0.22 | 1.59 | -0.71 | -1.30 | 2.34 | 4.74 | 30-Jun-2008 | 0.56 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Mar-2025 | 2.64 | 3.05 | -1.63 | -1.38 | 0.61 | 1.49 | -- | 31-Mar-2025 | 2.64 | 3.05 | -1.63 | -1.38 | 0.61 | 1.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | 3.90 | 6.28 | -2.13 | -2.33 | -- | -0.82 | 11-Feb-2016 | 31-Mar-2025 | 2.33 | 1.83 | -3.59 | -2.29 | -- | -0.99 | 11-Feb-2016 | 31-Mar-2025 | 2.33 | 1.83 | -3.59 | -2.29 | -- | -0.99 | 11-Feb-2016 | 0.59 |
--
|
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | 0.56 | 4.83 | -0.38 | -1.06 | -- | -0.02 | 07-Jul-2017 | 31-Mar-2025 | 0.89 | 3.13 | -0.82 | -0.68 | -- | 0.03 | 07-Jul-2017 | 31-Mar-2025 | 0.89 | 3.13 | -0.82 | -0.68 | -- | 0.03 | 07-Jul-2017 | 0.59 | EN |
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 0.58 |
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 0.59 |
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 17-Apr-2025 | -1.44 | 7.03 | 2.50 | 6.45 | -- | 7.19 | 29-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | 1.52 | 5.08 | 3.08 | 8.80 | -- | 7.58 | 29-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | 1.52 | 5.08 | 3.08 | 8.80 | -- | 7.58 | 29-Apr-2016 | 1.99 |
--
|
| A | EUR | 17-Apr-2025 | -10.08 | 0.30 | 0.75 | 5.57 | -- | 7.29 | 29-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | -2.68 | 5.06 | 4.10 | 9.14 | -- | 8.29 | 29-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | -2.68 | 5.06 | 4.10 | 9.14 | -- | 8.29 | 29-Apr-2016 | 1.99 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | -- | 10.95 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | -- | 10.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -2.21 | 4.86 | -0.10 | 4.29 | -- | 4.75 | 29-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | 0.96 | 3.08 | 0.50 | 6.61 | -- | 5.15 | 29-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | 0.96 | 3.08 | 0.50 | 6.61 | -- | 5.15 | 29-Apr-2016 | 2.02 | EN |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 17-Apr-2025 | -1.43 | 7.02 | 2.51 | 6.44 | -- | 7.19 | 29-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | 1.54 | 5.11 | 3.08 | 8.80 | -- | 7.58 | 29-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | 1.54 | 5.11 | 3.08 | 8.80 | -- | 7.58 | 29-Apr-2016 | 1.99 | EN |
| AR | EUR | 17-Apr-2025 | -10.08 | 0.29 | 0.75 | 5.56 | -- | 7.29 | 29-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | -2.66 | 5.09 | 4.11 | 9.15 | -- | 8.29 | 29-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | -2.66 | 5.09 | 4.11 | 9.15 | -- | 8.29 | 29-Apr-2016 | 1.99 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | -- | 10.95 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | -- | 10.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 17-Apr-2025 | -1.15 | 8.05 | 3.49 | 7.46 | -- | 8.21 | 29-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | 1.76 | 6.09 | 4.05 | 9.84 | -- | 8.61 | 29-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | 1.76 | 6.09 | 4.05 | 9.84 | -- | 8.61 | 29-Apr-2016 | 1.04 | EN |
| IR | EUR | 17-Apr-2025 | -9.82 | 1.25 | 1.71 | 6.57 | -- | 8.32 | 29-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | -2.45 | 6.07 | 5.08 | 10.19 | -- | 9.32 | 29-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | -2.45 | 6.07 | 5.08 | 10.19 | -- | 9.32 | 29-Apr-2016 | 1.04 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | -- | 10.95 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | -- | 10.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 17-Apr-2025 | -1.58 | 7.15 | 3.73 | 7.73 | 8.56 | 9.28 | 30-Oct-2000 | 31-Mar-2025 | 1.46 | 4.89 | 4.09 | 10.13 | 9.24 | 9.44 | 30-Oct-2000 | 31-Mar-2025 | 1.46 | 4.89 | 4.09 | 10.13 | 9.24 | 9.44 | 30-Oct-2000 | 1.84 | EN |
| A | EUR | 17-Apr-2025 | -10.22 | 0.41 | 1.95 | 6.84 | 8.00 | 7.97 | 30-Oct-2000 | 31-Mar-2025 | -2.74 | 4.87 | 5.12 | 10.48 | 9.17 | 8.34 | 30-Oct-2000 | 31-Mar-2025 | -2.74 | 4.87 | 5.12 | 10.48 | 9.17 | 8.34 | 30-Oct-2000 | 1.84 |
--
|
|
| A | JPY | 17-Apr-2025 | -10.94 | -1.47 | 8.03 | 13.93 | 10.51 | 10.48 | 30-Oct-2000 | 31-Mar-2025 | -3.46 | 3.63 | 11.59 | 17.55 | 11.68 | 10.87 | 30-Oct-2000 | 31-Mar-2025 | -3.46 | 3.63 | 11.59 | 17.55 | 11.68 | 10.87 | 30-Oct-2000 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | 9.50 | 6.34 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | 9.50 | 6.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -10.10 | 0.37 | 1.90 | -- | -- | 4.64 | 16-Apr-2021 | 31-Mar-2025 | -2.61 | 4.77 | 4.98 | -- | -- | 6.84 | 16-Apr-2021 | 31-Mar-2025 | -2.61 | 4.77 | 4.98 | -- | -- | 6.84 | 16-Apr-2021 | 1.84 |
--
|
| MSCI World Net Index | 31-Mar-2025 | -5.86 | 7.02 | 8.65 | -- | -- | 9.79 | -- | 31-Mar-2025 | -5.86 | 7.02 | 8.65 | -- | -- | 9.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -2.28 | 5.01 | 1.14 | 5.56 | 6.34 | 6.25 | 14-Jan-2008 | 31-Mar-2025 | 0.93 | 2.87 | 1.53 | 7.92 | 7.02 | 6.47 | 14-Jan-2008 | 31-Mar-2025 | 0.93 | 2.87 | 1.53 | 7.92 | 7.02 | 6.47 | 14-Jan-2008 | 1.87 | EN |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -2.38 | 4.99 | 1.11 | 5.55 | 6.33 | 7.50 | 25-Oct-2010 | 31-Mar-2025 | 0.84 | 2.86 | 1.51 | 7.91 | 7.01 | 7.77 | 25-Oct-2010 | 31-Mar-2025 | 0.84 | 2.86 | 1.51 | 7.91 | 7.01 | 7.77 | 25-Oct-2010 | 1.87 | EN |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 17-Apr-2025 | -1.58 | 7.15 | 3.72 | 7.73 | 8.56 | 9.27 | 25-Oct-2010 | 31-Mar-2025 | 1.46 | 4.88 | 4.08 | 10.13 | 9.24 | 9.54 | 25-Oct-2010 | 31-Mar-2025 | 1.46 | 4.88 | 4.08 | 10.13 | 9.24 | 9.54 | 25-Oct-2010 | 1.84 | EN |
| AX | EUR | 17-Apr-2025 | -10.21 | 0.41 | 1.95 | 6.84 | 8.00 | 10.86 | 25-Oct-2010 | 31-Mar-2025 | -2.74 | 4.86 | 5.12 | 10.48 | 9.18 | 11.51 | 25-Oct-2010 | 31-Mar-2025 | -2.74 | 4.86 | 5.12 | 10.48 | 9.18 | 11.51 | 25-Oct-2010 | 1.84 |
--
|
|
| AX | GBP | 17-Apr-2025 | -6.86 | 0.82 | 3.23 | 6.52 | 9.90 | 10.58 | 25-Oct-2010 | 31-Mar-2025 | -1.55 | 2.65 | 4.77 | 9.25 | 10.78 | 11.04 | 25-Oct-2010 | 31-Mar-2025 | -1.55 | 2.65 | 4.77 | 9.25 | 10.78 | 11.04 | 25-Oct-2010 | 1.84 |
--
|
|
| AX | JPY | 17-Apr-2025 | -10.93 | -1.46 | 8.02 | 13.93 | 10.51 | 13.65 | 25-Oct-2010 | 31-Mar-2025 | -3.46 | 3.63 | 11.58 | 17.55 | 11.68 | 14.33 | 25-Oct-2010 | 31-Mar-2025 | -3.46 | 3.63 | 11.58 | 17.55 | 11.68 | 14.33 | 25-Oct-2010 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | 9.50 | 9.79 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | 9.50 | 9.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806777
|
AX (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -10.13 | 0.36 | 1.89 | -- | -- | 4.97 | 30-Apr-2021 | 31-Mar-2025 | -2.61 | 4.79 | 4.98 | -- | -- | 7.21 | 30-Apr-2021 | 31-Mar-2025 | -2.61 | 4.79 | 4.98 | -- | -- | 7.21 | 30-Apr-2021 | 1.84 |
--
|
| MSCI World Net Index | 31-Mar-2025 | -5.86 | 7.02 | 8.65 | -- | -- | 10.14 | -- | 31-Mar-2025 | -5.86 | 7.02 | 8.65 | -- | -- | 10.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* | 17-Apr-2025 | -1.31 | 8.12 | 4.66 | 8.60 | -- | 9.51 | 01-Dec-2015 | 31-Mar-2025 | 1.70 | 5.84 | 5.03 | 11.02 | -- | 9.91 | 01-Dec-2015 | 31-Mar-2025 | 1.70 | 5.84 | 5.03 | 11.02 | -- | 9.91 | 01-Dec-2015 | 0.94 | EN |
| F | EUR | 17-Apr-2025 | -9.97 | 1.32 | 2.87 | 7.70 | -- | 8.72 | 01-Dec-2015 | 31-Mar-2025 | -2.51 | 5.82 | 6.07 | 11.37 | -- | 9.70 | 01-Dec-2015 | 31-Mar-2025 | -2.51 | 5.82 | 6.07 | 11.37 | -- | 9.70 | 01-Dec-2015 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | -- | 10.27 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | -- | 10.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -1.96 | 6.08 | 1.99 | 6.38 | -- | 7.08 | 01-Dec-2015 | 31-Mar-2025 | 1.28 | 3.97 | 2.40 | 8.76 | -- | 7.49 | 01-Dec-2015 | 31-Mar-2025 | 1.28 | 3.97 | 2.40 | 8.76 | -- | 7.49 | 01-Dec-2015 | 0.96 | EN |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -1.97 | 6.09 | 2.04 | 6.41 | -- | 7.09 | 01-Dec-2015 | 31-Mar-2025 | 1.26 | 3.98 | 2.44 | 8.78 | -- | 7.49 | 01-Dec-2015 | 31-Mar-2025 | 1.26 | 3.98 | 2.44 | 8.78 | -- | 7.49 | 01-Dec-2015 | 0.97 | EN |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* | 17-Apr-2025 | -1.32 | 8.11 | 4.66 | 8.60 | -- | 9.51 | 01-Dec-2015 | 31-Mar-2025 | 1.69 | 5.83 | 5.02 | 11.02 | -- | 9.91 | 01-Dec-2015 | 31-Mar-2025 | 1.69 | 5.83 | 5.02 | 11.02 | -- | 9.91 | 01-Dec-2015 | 0.94 | EN |
| FX | EUR | 17-Apr-2025 | -9.97 | 1.31 | 2.87 | 7.70 | -- | 8.72 | 01-Dec-2015 | 31-Mar-2025 | -2.52 | 5.81 | 6.06 | 11.37 | -- | 9.70 | 01-Dec-2015 | 31-Mar-2025 | -2.52 | 5.81 | 6.06 | 11.37 | -- | 9.70 | 01-Dec-2015 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | -- | 10.27 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | -- | 10.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 17-Apr-2025 | -1.32 | 8.11 | 4.66 | 8.62 | 9.39 | 10.07 | 30-Oct-2000 | 31-Mar-2025 | 1.69 | 5.84 | 5.02 | 11.04 | 10.07 | 10.23 | 30-Oct-2000 | 31-Mar-2025 | 1.69 | 5.84 | 5.02 | 11.04 | 10.07 | 10.23 | 30-Oct-2000 | 0.94 | EN |
| I | EUR | 17-Apr-2025 | -9.98 | 1.31 | 2.87 | 7.72 | 8.83 | 8.75 | 30-Oct-2000 | 31-Mar-2025 | -2.52 | 5.82 | 6.07 | 11.39 | 10.01 | 9.12 | 30-Oct-2000 | 31-Mar-2025 | -2.52 | 5.82 | 6.07 | 11.39 | 10.01 | 9.12 | 30-Oct-2000 | 0.94 |
--
|
|
| I | GBP | 17-Apr-2025 | -6.62 | 1.72 | 4.16 | 7.39 | 10.74 | 10.49 | 30-Oct-2000 | 31-Mar-2025 | -1.33 | 3.58 | 5.72 | 10.15 | 11.62 | 10.76 | 30-Oct-2000 | 31-Mar-2025 | -1.33 | 3.58 | 5.72 | 10.15 | 11.62 | 10.76 | 30-Oct-2000 | 0.94 |
--
|
|
| I | JPY | 17-Apr-2025 | -10.71 | -0.58 | 9.00 | 14.86 | 11.36 | 11.28 | 30-Oct-2000 | 31-Mar-2025 | -3.24 | 4.58 | 12.59 | 18.52 | 12.53 | 11.67 | 30-Oct-2000 | 31-Mar-2025 | -3.24 | 4.58 | 12.59 | 18.52 | 12.53 | 11.67 | 30-Oct-2000 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | 9.50 | 6.34 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | 9.50 | 6.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -1.97 | 6.09 | 2.04 | 6.42 | -- | 8.12 | 10-Feb-2016 | 31-Mar-2025 | 1.24 | 3.95 | 2.43 | 8.80 | -- | 8.55 | 10-Feb-2016 | 31-Mar-2025 | 1.24 | 3.95 | 2.43 | 8.80 | -- | 8.55 | 10-Feb-2016 | 0.97 | EN |
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 17-Apr-2025 | -1.29 | 8.21 | 4.75 | 8.69 | 9.45 | 9.36 | 10-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | 1.71 | 5.92 | 5.11 | 11.11 | 10.13 | 9.58 | 10-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | 1.71 | 5.92 | 5.11 | 11.11 | 10.13 | 9.58 | 10-Jun-2008 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 17-Apr-2025 | -9.95 | 1.40 | 2.95 | 7.79 | 8.89 | 11.39 | 10-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | -2.50 | 5.90 | 6.15 | 11.46 | 10.07 | 11.95 | 10-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | -2.50 | 5.90 | 6.15 | 11.46 | 10.07 | 11.95 | 10-Jun-2008 | 0.86 |
--
|
|
| Z | GBP | 17-Apr-2025 | -6.59 | 1.81 | 4.25 | 7.47 | 10.80 | 11.91 | 10-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | -1.32 | 3.66 | 5.81 | 10.22 | 11.68 | 12.31 | 10-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | -1.32 | 3.66 | 5.81 | 10.22 | 11.68 | 12.31 | 10-Jun-2008 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | 9.50 | 7.54 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | 9.50 | 7.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -1.95 | 6.16 | 2.12 | 6.50 | 7.21 | 9.47 | 04-Nov-2008 | 31-Mar-2025 | 1.28 | 4.03 | 2.52 | 8.87 | 7.90 | 9.71 | 04-Nov-2008 | 31-Mar-2025 | 1.28 | 4.03 | 2.52 | 8.87 | 7.90 | 9.71 | 04-Nov-2008 | 0.89 | EN |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 17-Apr-2025 | -1.30 | 8.20 | 4.75 | 8.69 | 9.45 | 10.42 | 22-Feb-2010 | 31-Mar-2025 | 1.71 | 5.92 | 5.11 | 11.11 | 10.13 | 10.67 | 22-Feb-2010 | 31-Mar-2025 | 1.71 | 5.92 | 5.11 | 11.11 | 10.13 | 10.67 | 22-Feb-2010 | 0.86 | EN |
| ZX | EUR | 17-Apr-2025 | -9.96 | 1.39 | 2.95 | 7.79 | 8.88 | 11.74 | 22-Feb-2010 | 31-Mar-2025 | -2.50 | 5.90 | 6.15 | 11.46 | 10.07 | 12.37 | 22-Feb-2010 | 31-Mar-2025 | -2.50 | 5.90 | 6.15 | 11.46 | 10.07 | 12.37 | 22-Feb-2010 | 0.86 |
--
|
|
| ZX | GBP | 17-Apr-2025 | -6.60 | 1.80 | 4.25 | 7.47 | 10.80 | 11.57 | 22-Feb-2010 | 31-Mar-2025 | -1.31 | 3.67 | 5.81 | 10.23 | 11.69 | 12.02 | 22-Feb-2010 | 31-Mar-2025 | -1.31 | 3.67 | 5.81 | 10.23 | 11.69 | 12.02 | 22-Feb-2010 | 0.86 |
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|
| MSCI World Net Index | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | 9.50 | 10.00 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | 9.50 | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 17-Apr-2025 | -0.74 | 5.23 | 2.88 | 6.56 | 3.53 | 4.17 | 17-Jul-2002 | 31-Mar-2025 | 1.21 | 5.14 | 3.07 | 7.78 | 3.92 | 4.27 | 17-Jul-2002 | 31-Mar-2025 | 1.21 | 5.14 | 3.07 | 7.78 | 3.92 | 4.27 | 17-Jul-2002 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 17-Apr-2025 | -9.44 | -1.39 | 1.12 | 5.67 | 2.99 | 3.63 | 17-Jul-2002 | 31-Mar-2025 | -2.98 | 5.12 | 4.09 | 8.11 | 3.86 | 3.95 | 17-Jul-2002 | 31-Mar-2025 | -2.98 | 5.12 | 4.09 | 8.11 | 3.86 | 3.95 | 17-Jul-2002 | 1.24 |
--
|
|
| A | GBP | 17-Apr-2025 | -6.06 | -0.99 | 2.39 | 5.35 | 4.81 | 4.95 | 17-Jul-2002 | 31-Mar-2025 | -1.80 | 2.90 | 3.75 | 6.91 | 5.38 | 5.17 | 17-Jul-2002 | 31-Mar-2025 | -1.80 | 2.90 | 3.75 | 6.91 | 5.38 | 5.17 | 17-Jul-2002 | 1.24 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Mar-2025 | 1.36 | 8.87 | 2.77 | 6.18 | 3.78 | 5.33 | -- | 31-Mar-2025 | 1.36 | 8.87 | 2.77 | 6.18 | 3.78 | 5.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713548
|
A (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -9.36 | -1.46 | -- | -- | -- | 0.88 | 29-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -2.86 | 5.04 | -- | -- | -- | 3.32 | 29-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -2.86 | 5.04 | -- | -- | -- | 3.32 | 29-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -1.32 | 3.25 | 0.62 | 4.67 | 1.59 | 4.44 | 20-Mar-2009 | 31-Mar-2025 | 0.75 | 3.23 | 0.82 | 5.87 | 1.98 | 4.59 | 20-Mar-2009 | 31-Mar-2025 | 0.75 | 3.23 | 0.82 | 5.87 | 1.98 | 4.59 | 20-Mar-2009 | 1.27 | EN |
|
ISIN: LU0410168925
|
CH (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -1.49 | 2.63 | 0.05 | 4.06 | 0.99 | 3.79 | 20-Mar-2009 | 31-Mar-2025 | 0.62 | 2.61 | 0.26 | 5.26 | 1.38 | 3.94 | 20-Mar-2009 | 31-Mar-2025 | 0.62 | 2.61 | 0.26 | 5.26 | 1.38 | 3.94 | 20-Mar-2009 | 1.87 | EN |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 17-Apr-2025 | -0.59 | 5.71 | 3.35 | 7.03 | 4.01 | 4.65 | 17-Jul-2002 | 31-Mar-2025 | 1.33 | 5.62 | 3.53 | 8.26 | 4.39 | 4.75 | 17-Jul-2002 | 31-Mar-2025 | 1.33 | 5.62 | 3.53 | 8.26 | 4.39 | 4.75 | 17-Jul-2002 | 0.79 | EN |
| I | EUR | 17-Apr-2025 | -9.31 | -0.94 | 1.58 | 6.15 | 3.47 | 4.11 | 17-Jul-2002 | 31-Mar-2025 | -2.87 | 5.60 | 4.56 | 8.60 | 4.33 | 4.43 | 17-Jul-2002 | 31-Mar-2025 | -2.87 | 5.60 | 4.56 | 8.60 | 4.33 | 4.43 | 17-Jul-2002 | 0.79 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Mar-2025 | 1.36 | 8.87 | 2.77 | 6.18 | 3.78 | 5.33 | -- | 31-Mar-2025 | 1.36 | 8.87 | 2.77 | 6.18 | 3.78 | 5.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* | 17-Apr-2025 | 3.16 | 7.73 | 1.67 | 0.61 | 1.57 | 1.84 | 14-Nov-2012 | 31-Mar-2025 | 2.53 | 4.43 | 0.25 | 1.52 | 1.58 | 1.79 | 14-Nov-2012 | 31-Mar-2025 | 2.53 | 4.43 | 0.25 | 1.52 | 1.58 | 1.79 | 14-Nov-2012 | 1.04 | EN |
| A | EUR | 17-Apr-2025 | -5.89 | 0.96 | -0.07 | -0.22 | 1.04 | 2.78 | 14-Nov-2012 | 31-Mar-2025 | -1.71 | 4.41 | 1.24 | 1.84 | 1.52 | 3.15 | 14-Nov-2012 | 31-Mar-2025 | -1.71 | 4.41 | 1.24 | 1.84 | 1.52 | 3.15 | 14-Nov-2012 | 1.04 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | 31-Mar-2025 | 2.84 | 4.77 | 0.84 | 1.46 | 1.96 | 1.85 | -- | 31-Mar-2025 | 2.84 | 4.77 | 0.84 | 1.46 | 1.96 | 1.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713118
|
A (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -5.78 | 0.93 | -- | -- | -- | -0.05 | 29-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -1.55 | 4.36 | -- | -- | -- | 1.46 | 29-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -1.55 | 4.36 | -- | -- | -- | 1.46 | 29-Apr-2022 | 1.05 |
--
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | 31-Mar-2025 | -1.42 | 4.75 | -- | -- | -- | 2.13 | -- | 31-Mar-2025 | -1.42 | 4.75 | -- | -- | -- | 2.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* | 17-Apr-2025 | 3.29 | 8.17 | 2.07 | 1.02 | 1.98 | 2.25 | 14-Nov-2012 | 31-Mar-2025 | 2.66 | 4.86 | 0.66 | 1.93 | 1.99 | 2.21 | 14-Nov-2012 | 31-Mar-2025 | 2.66 | 4.86 | 0.66 | 1.93 | 1.99 | 2.21 | 14-Nov-2012 | 0.64 | EN |
| I | EUR | 17-Apr-2025 | -5.77 | 1.36 | 0.32 | 0.18 | 1.45 | 3.20 | 14-Nov-2012 | 31-Mar-2025 | -1.59 | 4.84 | 1.66 | 2.25 | 1.93 | 3.58 | 14-Nov-2012 | 31-Mar-2025 | -1.59 | 4.84 | 1.66 | 2.25 | 1.93 | 3.58 | 14-Nov-2012 | 0.64 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | 31-Mar-2025 | 2.84 | 4.77 | 0.84 | 1.46 | 1.96 | 1.85 | -- | 31-Mar-2025 | 2.84 | 4.77 | 0.84 | 1.46 | 1.96 | 1.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* | 17-Apr-2025 | 1.34 | 6.34 | 3.14 | 2.82 | 2.47 | 3.58 | 07-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | 1.64 | 5.54 | 2.99 | 3.48 | 2.53 | 3.62 | 07-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | 1.64 | 5.54 | 2.99 | 3.48 | 2.53 | 3.62 | 07-Nov-2011 | 1.26 | EN |
| A | EUR | 17-Apr-2025 | -7.55 | -0.35 | 1.37 | 1.97 | 1.94 | 5.07 | 07-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | -2.56 | 5.52 | 4.01 | 3.81 | 2.47 | 5.50 | 07-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | -2.56 | 5.52 | 4.01 | 3.81 | 2.47 | 5.50 | 07-Nov-2011 | 1.26 |
--
|
|
| A | GBP | 17-Apr-2025 | -4.09 | 0.05 | 2.65 | 1.66 | 3.73 | 5.07 | 07-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | -1.38 | 3.29 | 3.67 | 2.66 | 3.97 | 5.31 | 07-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | -1.38 | 3.29 | 3.67 | 2.66 | 3.97 | 5.31 | 07-Nov-2011 | 1.26 |
--
|
|
|
ISIN: LU2295320142
|
A (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -7.47 | -0.36 | 1.32 | -- | -- | 2.90 | 30-Apr-2021 | 31-Mar-2025 | -2.45 | 5.43 | 3.89 | -- | -- | 4.33 | 30-Apr-2021 | 31-Mar-2025 | -2.45 | 5.43 | 3.89 | -- | -- | 4.33 | 30-Apr-2021 | 1.25 |
--
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* | 17-Apr-2025 | 1.34 | 6.36 | 3.14 | 2.81 | 2.47 | 3.57 | 07-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | 1.64 | 5.53 | 2.99 | 3.48 | 2.53 | 3.61 | 07-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | 1.64 | 5.53 | 2.99 | 3.48 | 2.53 | 3.61 | 07-Nov-2011 | 1.26 | EN |
| AX | EUR | 17-Apr-2025 | -7.55 | -0.33 | 1.37 | 1.96 | 1.93 | 5.06 | 07-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | -2.57 | 5.51 | 4.01 | 3.81 | 2.47 | 5.49 | 07-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | -2.57 | 5.51 | 4.01 | 3.81 | 2.47 | 5.49 | 07-Nov-2011 | 1.26 |
--
|
|
| AX | GBP | 17-Apr-2025 | -4.10 | 0.07 | 2.65 | 1.65 | 3.73 | 5.06 | 07-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | -1.38 | 3.29 | 3.68 | 2.65 | 3.97 | 5.30 | 07-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | -1.38 | 3.29 | 3.68 | 2.65 | 3.97 | 5.30 | 07-Nov-2011 | 1.26 |
--
|
|
|
ISIN: LU2337806850
|
AX (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -7.50 | -0.42 | 1.30 | -- | -- | 2.89 | 30-Apr-2021 | 31-Mar-2025 | -2.47 | 5.39 | 3.86 | -- | -- | 4.32 | 30-Apr-2021 | 31-Mar-2025 | -2.47 | 5.39 | 3.86 | -- | -- | 4.32 | 30-Apr-2021 | 1.25 |
--
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* | 17-Apr-2025 | 1.52 | 6.99 | 3.76 | 3.43 | 3.09 | 2.89 | 08-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | 1.79 | 6.17 | 3.61 | 4.11 | 3.15 | 2.93 | 08-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | 1.79 | 6.17 | 3.61 | 4.11 | 3.15 | 2.93 | 08-Jul-2014 | 0.66 |
--
|
| I | EUR | 17-Apr-2025 | -7.38 | 0.26 | 1.98 | 2.58 | 2.56 | 4.64 | 08-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | -2.42 | 6.15 | 4.64 | 4.43 | 3.09 | 5.17 | 08-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | -2.42 | 6.15 | 4.64 | 4.43 | 3.09 | 5.17 | 08-Jul-2014 | 0.66 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* | 17-Apr-2025 | 1.54 | 6.99 | 3.76 | 3.44 | 3.09 | 2.95 | 03-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | 1.78 | 6.15 | 3.60 | 4.10 | 3.15 | 2.98 | 03-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | 1.78 | 6.15 | 3.60 | 4.10 | 3.15 | 2.98 | 03-Jul-2014 | 0.66 | EN |
| IX | EUR | 17-Apr-2025 | -7.36 | 0.26 | 1.98 | 2.58 | 2.55 | 4.69 | 03-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | -2.43 | 6.13 | 4.63 | 4.43 | 3.09 | 5.22 | 03-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | -2.43 | 6.13 | 4.63 | 4.43 | 3.09 | 5.22 | 03-Jul-2014 | 0.66 |
--
|
|
| IX | GBP | 17-Apr-2025 | -3.90 | 0.66 | 3.27 | 2.27 | 4.36 | 5.45 | 03-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | -1.24 | 3.89 | 4.29 | 3.27 | 4.60 | 5.74 | 03-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | -1.24 | 3.89 | 4.29 | 3.27 | 4.60 | 5.74 | 03-Jul-2014 | 0.66 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* | 17-Apr-2025 | 1.55 | 7.08 | 3.84 | 3.51 | 3.15 | 4.27 | 07-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | 1.81 | 6.26 | 3.69 | 4.17 | 3.20 | 4.31 | 07-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | 1.81 | 6.26 | 3.69 | 4.17 | 3.20 | 4.31 | 07-Nov-2011 | 0.58 | EN |
| Z | EUR | 17-Apr-2025 | -7.36 | 0.34 | 2.06 | 2.65 | 2.61 | 5.77 | 07-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | -2.41 | 6.24 | 4.72 | 4.50 | 3.14 | 6.20 | 07-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | -2.41 | 6.24 | 4.72 | 4.50 | 3.14 | 6.20 | 07-Nov-2011 | 0.58 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | 1.08 | 5.27 | 1.78 | 1.87 | 1.27 | 2.14 | 22-Nov-2013 | 31-Mar-2025 | 1.40 | 4.47 | 1.64 | 2.53 | 1.33 | 2.18 | 22-Nov-2013 | 31-Mar-2025 | 1.40 | 4.47 | 1.64 | 2.53 | 1.33 | 2.18 | 22-Nov-2013 | 0.60 | EN |
|
ISIN: LU0712123271
|
ZX | USD* | 17-Apr-2025 | 1.52 | 7.07 | 3.84 | 3.51 | 3.14 | 3.20 | 04-Nov-2014 | 31-Mar-2025 | 1.79 | 6.25 | 3.69 | 4.17 | 3.20 | 3.25 | 04-Nov-2014 | 31-Mar-2025 | 1.79 | 6.25 | 3.69 | 4.17 | 3.20 | 3.25 | 04-Nov-2014 | 0.58 | EN |
| ZX | EUR | 17-Apr-2025 | -7.39 | 0.33 | 2.06 | 2.65 | 2.61 | 4.11 | 04-Nov-2014 | 31-Mar-2025 | -2.42 | 6.23 | 4.71 | 4.50 | 3.14 | 4.65 | 04-Nov-2014 | 31-Mar-2025 | -2.42 | 6.23 | 4.71 | 4.50 | 3.14 | 4.65 | 04-Nov-2014 | 0.58 |
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 17-Apr-2025 | -0.35 | 6.69 | -- | -- | -- | 10.08 | 18-Oct-2023 | 31-Mar-2025 | 0.41 | 6.25 | -- | -- | -- | 11.00 | 18-Oct-2023 | 31-Mar-2025 | 0.41 | 6.25 | -- | -- | -- | 11.00 | 18-Oct-2023 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 1.24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Mar-2025 | 0.98 | 7.92 | -- | -- | -- | 12.50 | -- | 31-Mar-2025 | 0.98 | 7.92 | -- | -- | -- | 12.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072194
|
A (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -8.97 | -0.04 | -- | -- | -- | 4.76 | 18-Oct-2023 | 31-Mar-2025 | -3.60 | 6.13 | -- | -- | -- | 9.15 | 18-Oct-2023 | 31-Mar-2025 | -3.60 | 6.13 | -- | -- | -- | 9.15 | 18-Oct-2023 | 1.24 |
--
|
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 17-Apr-2025 | -12.29 | 28.96 | 6.45 | 5.95 | 7.96 | 8.83 | 31-Jan-2013 | 31-Mar-2025 | -12.16 | 18.62 | 3.88 | 8.49 | 8.00 | 8.88 | 31-Jan-2013 | 31-Mar-2025 | -12.16 | 18.62 | 3.88 | 8.49 | 8.00 | 8.88 | 31-Jan-2013 | 1.84 | EN |
| A | EUR | 17-Apr-2025 | -19.99 | 20.85 | 4.63 | 5.07 | 7.40 | 10.44 | 31-Jan-2013 | 31-Mar-2025 | -15.79 | 18.60 | 4.91 | 8.83 | 7.94 | 10.95 | 31-Jan-2013 | 31-Mar-2025 | -15.79 | 18.60 | 4.91 | 8.83 | 7.94 | 10.95 | 31-Jan-2013 | 1.84 |
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| MSCI All Country World Net Index | 31-Mar-2025 | -1.32 | 7.15 | 6.91 | 15.18 | 8.84 | 9.20 | -- | 31-Mar-2025 | -1.32 | 7.15 | 6.91 | 15.18 | 8.84 | 9.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -19.91 | 20.78 | 4.57 | -- | -- | -7.61 | 26-Feb-2021 | 31-Mar-2025 | -15.69 | 18.49 | 4.78 | -- | -- | -6.53 | 26-Feb-2021 | 31-Mar-2025 | -15.69 | 18.49 | 4.78 | -- | -- | -6.53 | 26-Feb-2021 | 1.84 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | 31-Mar-2025 | -5.41 | 7.13 | 7.97 | -- | -- | 10.65 | -- | 31-Mar-2025 | -5.41 | 7.13 | 7.97 | -- | -- | 10.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 17-Apr-2025 | -4.29 | 10.36 | 11.96 | 11.04 | 12.29 | 12.65 | 30-Nov-2010 | 31-Mar-2025 | -3.95 | 8.19 | 9.44 | 12.71 | 12.66 | 12.72 | 30-Nov-2010 | 31-Mar-2025 | -3.95 | 8.19 | 9.44 | 12.71 | 12.66 | 12.72 | 30-Nov-2010 | 1.84 | EN |
| A | EUR | 17-Apr-2025 | -12.68 | 3.42 | 10.04 | 10.12 | 11.70 | 13.73 | 30-Nov-2010 | 31-Mar-2025 | -7.92 | 8.17 | 10.52 | 13.07 | 12.60 | 14.20 | 30-Nov-2010 | 31-Mar-2025 | -7.92 | 8.17 | 10.52 | 13.07 | 12.60 | 14.20 | 30-Nov-2010 | 1.84 |
--
|
|
| A | GBP | 17-Apr-2025 | -9.42 | 3.83 | 11.43 | 9.79 | 13.67 | 13.93 | 30-Nov-2010 | 31-Mar-2025 | -6.80 | 5.89 | 10.17 | 11.81 | 14.25 | 14.21 | 30-Nov-2010 | 31-Mar-2025 | -6.80 | 5.89 | 10.17 | 11.81 | 14.25 | 14.21 | 30-Nov-2010 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | 31-Mar-2025 | -1.32 | 7.15 | 6.91 | 15.18 | 8.84 | 9.19 | -- | 31-Mar-2025 | -1.32 | 7.15 | 6.91 | 15.18 | 8.84 | 9.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 17-Apr-2025 | -4.03 | 11.36 | 12.98 | 12.05 | 13.31 | 15.19 | 01-Oct-2012 | 31-Mar-2025 | -3.74 | 9.18 | 10.43 | 13.73 | 13.69 | 15.28 | 01-Oct-2012 | 31-Mar-2025 | -3.74 | 9.18 | 10.43 | 13.73 | 13.69 | 15.28 | 01-Oct-2012 | 0.94 | EN |
| I | AUD | 17-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Oct-2012 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Oct-2012 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Oct-2012 | 0.94 |
--
|
|
| I | EUR | 17-Apr-2025 | -12.45 | 4.36 | 11.04 | 11.12 | 12.72 | 16.37 | 01-Oct-2012 | 31-Mar-2025 | -7.72 | 9.16 | 11.52 | 14.09 | 13.62 | 16.93 | 01-Oct-2012 | 31-Mar-2025 | -7.72 | 9.16 | 11.52 | 14.09 | 13.62 | 16.93 | 01-Oct-2012 | 0.94 |
--
|
|
| I | GBP | 17-Apr-2025 | -9.18 | 4.78 | 12.44 | 10.78 | 14.71 | 17.03 | 01-Oct-2012 | 31-Mar-2025 | -6.60 | 6.85 | 11.16 | 12.82 | 15.29 | 17.36 | 01-Oct-2012 | 31-Mar-2025 | -6.60 | 6.85 | 11.16 | 12.82 | 15.29 | 17.36 | 01-Oct-2012 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | 31-Mar-2025 | -1.32 | 7.15 | 6.91 | 15.18 | 8.84 | 9.54 | -- | 31-Mar-2025 | -1.32 | 7.15 | 6.91 | 15.18 | 8.84 | 9.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 17-Apr-2025 | -4.01 | 11.45 | 13.07 | 12.12 | 13.37 | 13.70 | 30-Nov-2010 | 31-Mar-2025 | -3.72 | 9.26 | 10.52 | 13.81 | 13.75 | 13.77 | 30-Nov-2010 | 31-Mar-2025 | -3.72 | 9.26 | 10.52 | 13.81 | 13.75 | 13.77 | 30-Nov-2010 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 17-Apr-2025 | -12.43 | 4.44 | 11.13 | 11.20 | 12.78 | 14.78 | 30-Nov-2010 | 31-Mar-2025 | -7.70 | 9.24 | 11.61 | 14.17 | 13.68 | 15.26 | 30-Nov-2010 | 31-Mar-2025 | -7.70 | 9.24 | 11.61 | 14.17 | 13.68 | 15.26 | 30-Nov-2010 | 0.86 |
--
|
|
| Z | GBP | 17-Apr-2025 | -9.16 | 4.86 | 12.53 | 10.86 | 14.77 | 14.99 | 30-Nov-2010 | 31-Mar-2025 | -6.58 | 6.94 | 11.25 | 12.90 | 15.35 | 15.27 | 30-Nov-2010 | 31-Mar-2025 | -6.58 | 6.94 | 11.25 | 12.90 | 15.35 | 15.27 | 30-Nov-2010 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | 31-Mar-2025 | -1.32 | 7.15 | 6.91 | 15.18 | 8.84 | 9.19 | -- | 31-Mar-2025 | -1.32 | 7.15 | 6.91 | 15.18 | 8.84 | 9.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2418734716
|
Z (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -12.33 | 4.40 | 11.09 | -- | -- | 3.45 | 06-Dec-2021 | 31-Mar-2025 | -7.57 | 9.16 | 11.48 | -- | -- | 5.16 | 06-Dec-2021 | 31-Mar-2025 | -7.57 | 9.16 | 11.48 | -- | -- | 5.16 | 06-Dec-2021 | 0.86 |
--
|
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 17-Apr-2025 | -2.89 | 6.38 | 3.93 | 7.63 | 7.84 | 7.85 | 01-Aug-2013 | 31-Mar-2025 | 0.13 | 4.57 | 4.13 | 10.11 | 8.40 | 8.16 | 01-Aug-2013 | 31-Mar-2025 | 0.13 | 4.57 | 4.13 | 10.11 | 8.40 | 8.16 | 01-Aug-2013 | 1.84 | EN |
| A | EUR | 17-Apr-2025 | -11.40 | -0.31 | 2.15 | 6.74 | 7.28 | 9.27 | 01-Aug-2013 | 31-Mar-2025 | -4.02 | 4.55 | 5.16 | 10.46 | 8.33 | 10.06 | 01-Aug-2013 | 31-Mar-2025 | -4.02 | 4.55 | 5.16 | 10.46 | 8.33 | 10.06 | 01-Aug-2013 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | 9.50 | 9.62 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | 9.50 | 9.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 17-Apr-2025 | -7.95 | 0.98 | -- | -- | -- | 5.19 | 20-Jul-2022 | 31-Mar-2025 | -2.72 | 3.23 | -- | -- | -- | 7.46 | 20-Jul-2022 | 31-Mar-2025 | -2.72 | 3.23 | -- | -- | -- | 7.46 | 20-Jul-2022 | 0.86 |
--
|
| MSCI World Net Index | 31-Mar-2025 | -4.71 | 4.76 | -- | -- | -- | 11.13 | -- | 31-Mar-2025 | -4.71 | 4.76 | -- | -- | -- | 11.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 17-Apr-2025 | -2.35 | 8.14 | 4.97 | 8.20 | -- | 8.08 | 29-Jun-2018 | 31-Mar-2025 | 0.60 | 6.18 | 4.90 | 10.78 | -- | 8.61 | 29-Jun-2018 | 31-Mar-2025 | 0.60 | 6.18 | 4.90 | 10.78 | -- | 8.61 | 29-Jun-2018 | 1.74 | EN |
| A | EUR | 17-Apr-2025 | -10.91 | 1.34 | 3.17 | 7.30 | -- | 8.53 | 29-Jun-2018 | 31-Mar-2025 | -3.56 | 6.16 | 5.94 | 11.13 | -- | 9.87 | 29-Jun-2018 | 31-Mar-2025 | -3.56 | 6.16 | 5.94 | 11.13 | -- | 9.87 | 29-Jun-2018 | 1.74 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | -- | 10.27 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | -- | 10.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -10.79 | 1.30 | 3.13 | -- | -- | 6.73 | 26-Feb-2021 | 31-Mar-2025 | -3.41 | 6.11 | 5.81 | -- | -- | 8.91 | 26-Feb-2021 | 31-Mar-2025 | -3.41 | 6.11 | 5.81 | -- | -- | 8.91 | 26-Feb-2021 | 1.74 |
--
|
| MSCI World Net Index | 31-Mar-2025 | -5.86 | 7.02 | 8.65 | -- | -- | 12.04 | -- | 31-Mar-2025 | -5.86 | 7.02 | 8.65 | -- | -- | 12.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 17-Apr-2025 | -3.78 | 3.30 | 0.52 | -- | -- | -2.24 | 09-Dec-2021 | 31-Mar-2025 | -0.54 | 1.57 | 0.53 | -- | -- | -1.29 | 09-Dec-2021 | 31-Mar-2025 | -0.54 | 1.57 | 0.53 | -- | -- | -1.29 | 09-Dec-2021 | 1.78 |
--
|
|
ISIN: LU2417914590
|
IH (CHF) | CHF* | 17-Apr-2025 | -3.48 | 4.28 | 1.41 | -- | -- | -1.38 | 09-Dec-2021 | 31-Mar-2025 | -0.28 | 2.49 | 1.42 | -- | -- | -0.43 | 09-Dec-2021 | 31-Mar-2025 | -0.28 | 2.49 | 1.42 | -- | -- | -0.43 | 09-Dec-2021 | 0.86 |
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 17-Apr-2025 | -2.06 | 9.19 | 6.00 | 9.25 | -- | 9.12 | 29-Jun-2018 | 31-Mar-2025 | 0.87 | 7.25 | 5.94 | 11.87 | -- | 9.66 | 29-Jun-2018 | 31-Mar-2025 | 0.87 | 7.25 | 5.94 | 11.87 | -- | 9.66 | 29-Jun-2018 | 0.76 |
--
|
| Z | EUR | 17-Apr-2025 | -10.65 | 2.33 | 4.18 | 8.34 | -- | 9.57 | 29-Jun-2018 | 31-Mar-2025 | -3.31 | 7.23 | 6.99 | 12.22 | -- | 10.93 | 29-Jun-2018 | 31-Mar-2025 | -3.31 | 7.23 | 6.99 | 12.22 | -- | 10.93 | 29-Jun-2018 | 0.76 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | -- | 10.27 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | -- | 10.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 17-Apr-2025 | -4.24 | 10.32 | 9.20 | 19.97 | 6.31 | 5.75 | 30-Nov-2006 | 31-Mar-2025 | -6.80 | 7.18 | 8.28 | 21.38 | 6.05 | 5.60 | 30-Nov-2006 | 31-Mar-2025 | -6.80 | 7.18 | 8.28 | 21.38 | 6.05 | 5.60 | 30-Nov-2006 | 1.89 | EN |
| A | EUR | 17-Apr-2025 | -12.64 | 3.38 | 7.32 | 18.97 | 5.76 | 6.64 | 30-Nov-2006 | 31-Mar-2025 | -10.66 | 7.16 | 9.35 | 21.76 | 5.99 | 6.79 | 30-Nov-2006 | 31-Mar-2025 | -10.66 | 7.16 | 9.35 | 21.76 | 5.99 | 6.79 | 30-Nov-2006 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | 31-Mar-2025 | -2.95 | 1.75 | 6.94 | 20.51 | 7.84 | 6.68 | -- | 31-Mar-2025 | -2.95 | 1.75 | 6.94 | 20.51 | 7.84 | 6.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 17-Apr-2025 | -3.99 | 11.32 | 10.19 | 21.05 | 7.25 | 6.63 | 30-Nov-2006 | 31-Mar-2025 | -6.60 | 8.16 | 9.26 | 22.48 | 6.99 | 6.49 | 30-Nov-2006 | 31-Mar-2025 | -6.60 | 8.16 | 9.26 | 22.48 | 6.99 | 6.49 | 30-Nov-2006 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 17-Apr-2025 | -12.41 | 4.32 | 8.30 | 20.05 | 6.69 | 7.53 | 30-Nov-2006 | 31-Mar-2025 | -10.46 | 8.14 | 10.34 | 22.86 | 6.93 | 7.68 | 30-Nov-2006 | 31-Mar-2025 | -10.46 | 8.14 | 10.34 | 22.86 | 6.93 | 7.68 | 30-Nov-2006 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | 31-Mar-2025 | -2.95 | 1.75 | 6.94 | 20.51 | 7.84 | 6.68 | -- | 31-Mar-2025 | -2.95 | 1.75 | 6.94 | 20.51 | 7.84 | 6.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | 04-Apr-2025 | 7.14 | 10.13 | -- | -- | -- | 13.48 | 27-Feb-2024 | 31-Mar-2025 | 7.14 | 10.13 | -- | -- | -- | 13.48 | 27-Feb-2024 | 31-Mar-2025 | 7.14 | 10.13 | -- | -- | -- | 13.48 | 27-Feb-2024 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 04-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 1.64 |
--
|
|
| A | GBP | 04-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 1.64 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2025 | 6.47 | 7.06 | -- | -- | -- | 10.71 | -- | 31-Mar-2025 | 6.47 | 7.06 | -- | -- | -- | 10.71 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | 04-Apr-2025 | 7.39 | 11.12 | -- | -- | -- | 14.45 | 27-Feb-2024 | 31-Mar-2025 | 7.39 | 11.12 | -- | -- | -- | 14.45 | 27-Feb-2024 | 31-Mar-2025 | 7.39 | 11.12 | -- | -- | -- | 14.45 | 27-Feb-2024 | 0.74 | EN |
| I | EUR | 04-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0.74 |
--
|
|
| I | GBP | 04-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0.74 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2025 | 6.47 | 7.06 | -- | -- | -- | 10.71 | -- | 31-Mar-2025 | 6.47 | 7.06 | -- | -- | -- | 10.71 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | 04-Apr-2025 | 0.74 | 1.15 | -- | -- | -- | 7.91 | 27-Feb-2024 | 31-Mar-2025 | 7.42 | 11.23 | -- | -- | -- | 14.56 | 27-Feb-2024 | 31-Mar-2025 | 7.42 | 11.23 | -- | -- | -- | 14.56 | 27-Feb-2024 | 0.66 | EN |
| Z | EUR | 04-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0.66 |
--
|
|
| Z | GBP | 04-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0.66 |
--
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| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2025 | 6.47 | 7.06 | -- | -- | -- | 10.71 | -- | 31-Mar-2025 | 6.47 | 7.06 | -- | -- | -- | 10.71 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0384381660
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A | USD* | 17-Apr-2025 | 8.82 | 28.94 | 3.70 | 7.31 | 4.17 | 8.24 | 14-Jun-2010 | 31-Mar-2025 | 7.00 | 19.93 | 3.24 | 8.47 | 4.32 | 8.14 | 14-Jun-2010 | 31-Mar-2025 | 7.00 | 19.93 | 3.24 | 8.47 | 4.32 | 8.14 | 14-Jun-2010 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 17-Apr-2025 | -0.73 | 20.83 | 1.92 | 6.42 | 3.63 | 8.81 | 14-Jun-2010 | 31-Mar-2025 | 2.57 | 19.91 | 4.26 | 8.81 | 4.26 | 9.08 | 14-Jun-2010 | 31-Mar-2025 | 2.57 | 19.91 | 4.26 | 8.81 | 4.26 | 9.08 | 14-Jun-2010 | 1.49 |
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| A | GBP | 17-Apr-2025 | 2.98 | 21.31 | 3.20 | 6.10 | 5.45 | 9.05 | 14-Jun-2010 | 31-Mar-2025 | 3.82 | 17.38 | 3.92 | 7.61 | 5.79 | 9.14 | 14-Jun-2010 | 31-Mar-2025 | 3.82 | 17.38 | 3.92 | 7.61 | 5.79 | 9.14 | 14-Jun-2010 | 1.49 |
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| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | 31-Mar-2025 | 7.36 | 18.50 | 3.73 | 10.19 | 5.55 | 9.03 | -- | 31-Mar-2025 | 7.36 | 18.50 | 3.73 | 10.19 | 5.55 | 9.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -0.63 | 20.80 | 1.87 | -- | -- | 5.83 | 30-Apr-2021 | 31-Mar-2025 | 2.70 | 19.81 | 4.13 | -- | -- | 6.80 | 30-Apr-2021 | 31-Mar-2025 | 2.70 | 19.81 | 4.13 | -- | -- | 6.80 | 30-Apr-2021 | 1.49 |
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| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | 31-Mar-2025 | 2.92 | 18.48 | 4.76 | -- | -- | 8.88 | -- | 31-Mar-2025 | 2.92 | 18.48 | 4.76 | -- | -- | 8.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | 7.90 | 26.23 | 0.99 | 5.12 | 1.96 | 6.48 | 14-Jun-2010 | 31-Mar-2025 | 6.36 | 17.52 | 0.61 | 6.26 | 2.14 | 6.40 | 14-Jun-2010 | 31-Mar-2025 | 6.36 | 17.52 | 0.61 | 6.26 | 2.14 | 6.40 | 14-Jun-2010 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* | 17-Apr-2025 | 9.06 | 29.89 | 4.44 | 8.07 | 4.91 | 6.88 | 18-Dec-2012 | 31-Mar-2025 | 7.20 | 20.80 | 3.97 | 9.24 | 5.06 | 6.76 | 18-Dec-2012 | 31-Mar-2025 | 7.20 | 20.80 | 3.97 | 9.24 | 5.06 | 6.76 | 18-Dec-2012 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 17-Apr-2025 | -0.50 | 21.72 | 2.65 | 7.18 | 4.37 | 8.21 | 18-Dec-2012 | 31-Mar-2025 | 2.77 | 20.77 | 5.01 | 9.58 | 5.00 | 8.52 | 18-Dec-2012 | 31-Mar-2025 | 2.77 | 20.77 | 5.01 | 9.58 | 5.00 | 8.52 | 18-Dec-2012 | 0.69 |
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| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | 31-Mar-2025 | 7.36 | 18.50 | 3.73 | 10.19 | 5.55 | 6.94 | -- | 31-Mar-2025 | 7.36 | 18.50 | 3.73 | 10.19 | 5.55 | 6.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* | 17-Apr-2025 | 9.12 | 30.01 | 4.53 | 8.16 | 4.97 | 5.56 | 17-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | 7.23 | 20.89 | 4.06 | 9.31 | 5.12 | 5.41 | 17-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | 7.23 | 20.89 | 4.06 | 9.31 | 5.12 | 5.41 | 17-Dec-2014 | 0.61 | EN |
| ZX | EUR | 17-Apr-2025 | -0.45 | 21.84 | 2.74 | 7.26 | 4.42 | 6.46 | 17-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | 2.80 | 20.86 | 5.09 | 9.66 | 5.06 | 6.83 | 17-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | 2.80 | 20.86 | 5.09 | 9.66 | 5.06 | 6.83 | 17-Dec-2014 | 0.61 |
--
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|
| ZX | GBP | 17-Apr-2025 | 3.27 | 22.33 | 4.03 | 6.94 | 6.26 | 7.28 | 17-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | 4.05 | 18.31 | 4.75 | 8.44 | 6.60 | 7.40 | 17-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | 4.05 | 18.31 | 4.75 | 8.44 | 6.60 | 7.40 | 17-Dec-2014 | 0.61 |
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|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | 31-Mar-2025 | 7.36 | 18.50 | 3.73 | 10.19 | 5.55 | 5.67 | -- | 31-Mar-2025 | 7.36 | 18.50 | 3.73 | 10.19 | 5.55 | 5.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 17-Apr-2025 | -0.21 | 8.51 | -5.43 | 3.48 | -0.48 | 0.65 | 31-Oct-2006 | 31-Mar-2025 | 0.25 | 1.58 | -5.79 | 4.93 | -0.35 | 0.68 | 31-Oct-2006 | 31-Mar-2025 | 0.25 | 1.58 | -5.79 | 4.93 | -0.35 | 0.68 | 31-Oct-2006 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 17-Apr-2025 | -8.96 | 1.68 | -7.05 | 2.62 | -1.00 | 1.29 | 31-Oct-2006 | 31-Mar-2025 | -3.90 | 1.56 | -4.86 | 5.26 | -0.41 | 1.59 | 31-Oct-2006 | 31-Mar-2025 | -3.90 | 1.56 | -4.86 | 5.26 | -0.41 | 1.59 | 31-Oct-2006 | 1.49 |
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| A | GBP | 17-Apr-2025 | -5.56 | 2.09 | -5.88 | 2.31 | 0.74 | 2.66 | 31-Oct-2006 | 31-Mar-2025 | -2.73 | -0.59 | -5.17 | 4.09 | 1.05 | 2.84 | 31-Oct-2006 | 31-Mar-2025 | -2.73 | -0.59 | -5.17 | 4.09 | 1.05 | 2.84 | 31-Oct-2006 | 1.49 |
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| Blended Benchmark | 31-Mar-2025 | 1.59 | 3.90 | -4.28 | 5.96 | 2.10 | 2.36 | -- | 31-Mar-2025 | 1.59 | 3.90 | -4.28 | 5.96 | 2.10 | 2.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -0.90 | 6.13 | -7.92 | 1.31 | -2.63 | 0.08 | 25-Oct-2010 | 31-Mar-2025 | -0.27 | -0.55 | -8.24 | 2.71 | -2.49 | 0.12 | 25-Oct-2010 | 31-Mar-2025 | -0.27 | -0.55 | -8.24 | 2.71 | -2.49 | 0.12 | 25-Oct-2010 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 17-Apr-2025 | 1.38 | 5.00 | 2.24 | 1.53 | 0.61 | 2.83 | 01-Aug-1994 | 31-Mar-2025 | 0.95 | 4.50 | 2.03 | 1.47 | 0.56 | 2.82 | 01-Aug-1994 | 31-Mar-2025 | 0.95 | 4.50 | 2.03 | 1.47 | 0.56 | 2.82 | 01-Aug-1994 | 0.36 | EN |
| I | USD | 17-Apr-2025 | 11.12 | 12.05 | 4.02 | 2.38 | 1.14 | 2.63 | 01-Aug-1994 | 31-Mar-2025 | 5.31 | 4.52 | 1.03 | 1.15 | 0.62 | 2.45 | 01-Aug-1994 | 31-Mar-2025 | 5.31 | 4.52 | 1.03 | 1.15 | 0.62 | 2.45 | 01-Aug-1994 | 0.36 |
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|
| Blended Benchmark | 31-Mar-2025 | 0.67 | 3.99 | 1.11 | 0.39 | 0.21 | 3.08 | -- | 31-Mar-2025 | 0.67 | 3.99 | 1.11 | 0.39 | 0.21 | 3.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 17-Apr-2025 | -8.08 | 20.82 | 3.64 | 5.28 | 8.70 | 8.92 | 01-Dec-2005 | 31-Mar-2025 | -8.51 | 10.48 | 1.23 | 7.49 | 8.59 | 8.91 | 01-Dec-2005 | 31-Mar-2025 | -8.51 | 10.48 | 1.23 | 7.49 | 8.59 | 8.91 | 01-Dec-2005 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 17-Apr-2025 | -16.14 | 13.22 | 1.86 | 4.41 | 8.13 | 9.09 | 01-Dec-2005 | 31-Mar-2025 | -12.30 | 10.46 | 2.24 | 7.83 | 8.52 | 9.37 | 01-Dec-2005 | 31-Mar-2025 | -12.30 | 10.46 | 2.24 | 7.83 | 8.52 | 9.37 | 01-Dec-2005 | 1.64 |
--
|
|
| A | GBP | 17-Apr-2025 | -13.00 | 13.68 | 3.15 | 4.10 | 10.04 | 10.43 | 01-Dec-2005 | 31-Mar-2025 | -11.23 | 8.13 | 1.91 | 6.63 | 10.11 | 10.57 | 01-Dec-2005 | 31-Mar-2025 | -11.23 | 8.13 | 1.91 | 6.63 | 10.11 | 10.57 | 01-Dec-2005 | 1.64 |
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|
| Blended Benchmark | 31-Mar-2025 | -4.27 | 8.25 | 9.06 | 18.59 | 12.50 | 10.22 | -- | 31-Mar-2025 | -4.27 | 8.25 | 9.06 | 18.59 | 12.50 | 10.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -8.86 | 18.29 | 0.49 | 2.61 | 6.28 | 6.83 | 31-Oct-2006 | 31-Mar-2025 | -9.02 | 8.37 | -1.80 | 4.77 | 6.20 | 6.84 | 31-Oct-2006 | 31-Mar-2025 | -9.02 | 8.37 | -1.80 | 4.77 | 6.20 | 6.84 | 31-Oct-2006 | 1.67 | EN |
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 17-Apr-2025 | -7.87 | 21.73 | 4.42 | 6.08 | 9.52 | 9.74 | 01-Dec-2005 | 31-Mar-2025 | -8.34 | 11.32 | 1.99 | 8.30 | 9.41 | 9.73 | 01-Dec-2005 | 31-Mar-2025 | -8.34 | 11.32 | 1.99 | 8.30 | 9.41 | 9.73 | 01-Dec-2005 | 0.89 | EN |
| I | EUR | 17-Apr-2025 | -15.95 | 14.07 | 2.63 | 5.20 | 8.95 | 9.92 | 01-Dec-2005 | 31-Mar-2025 | -12.13 | 11.30 | 3.01 | 8.64 | 9.34 | 10.19 | 01-Dec-2005 | 31-Mar-2025 | -12.13 | 11.30 | 3.01 | 8.64 | 9.34 | 10.19 | 01-Dec-2005 | 0.89 |
--
|
|
| I | GBP | 17-Apr-2025 | -12.81 | 14.53 | 3.93 | 4.88 | 10.87 | 11.27 | 01-Dec-2005 | 31-Mar-2025 | -11.06 | 8.95 | 2.67 | 7.43 | 10.95 | 11.41 | 01-Dec-2005 | 31-Mar-2025 | -11.06 | 8.95 | 2.67 | 7.43 | 10.95 | 11.41 | 01-Dec-2005 | 0.89 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Mar-2025 | -4.27 | 8.25 | 9.06 | 18.59 | 12.50 | 10.22 | -- | 31-Mar-2025 | -4.27 | 8.25 | 9.06 | 18.59 | 12.50 | 10.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* | 17-Apr-2025 | -1.06 | 6.15 | 3.49 | 6.12 | 3.97 | 4.16 | 04-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | 0.26 | 6.53 | 3.68 | 6.45 | 4.17 | 4.31 | 04-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | 0.26 | 6.53 | 3.68 | 6.45 | 4.17 | 4.31 | 04-Dec-2014 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 17-Apr-2025 | -9.74 | -0.53 | 1.72 | 5.24 | 3.43 | 5.08 | 04-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | -3.89 | 6.51 | 4.71 | 6.78 | 4.11 | 5.75 | 04-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | -3.89 | 6.51 | 4.71 | 6.78 | 4.11 | 5.75 | 04-Dec-2014 | 1.24 |
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|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | 31-Mar-2025 | 0.86 | 7.92 | 5.93 | 8.02 | 4.99 | 4.93 | -- | 31-Mar-2025 | 0.86 | 7.92 | 5.93 | 8.02 | 4.99 | 4.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* | 17-Apr-2025 | -0.92 | 6.99 | 4.24 | 6.50 | 4.71 | 4.89 | 04-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | 0.43 | 7.33 | 4.44 | 7.21 | 4.92 | 5.05 | 04-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | 0.43 | 7.33 | 4.44 | 7.21 | 4.92 | 5.05 | 04-Dec-2014 | 0.51 | EN |
| Z | EUR | 17-Apr-2025 | -9.86 | -0.07 | 2.35 | 5.48 | 4.06 | 5.79 | 04-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | -3.72 | 7.31 | 5.47 | 7.55 | 4.86 | 6.50 | 04-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | -3.72 | 7.31 | 5.47 | 7.55 | 4.86 | 6.50 | 04-Dec-2014 | 0.51 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2025 | 0.86 | 7.92 | 5.93 | 8.02 | 4.99 | 4.93 | -- | 31-Mar-2025 | 0.86 | 7.92 | 5.93 | 8.02 | 4.99 | 4.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 17-Apr-2025 | -13.53 | 26.16 | 1.06 | 7.06 | 10.90 | 7.91 | 03-Feb-1997 | 31-Mar-2025 | -13.86 | 13.78 | -1.41 | 9.49 | 10.99 | 7.91 | 03-Feb-1997 | 31-Mar-2025 | -13.86 | 13.78 | -1.41 | 9.49 | 10.99 | 7.91 | 03-Feb-1997 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 17-Apr-2025 | -21.11 | 18.22 | -0.67 | 6.18 | 10.33 | 8.05 | 03-Feb-1997 | 31-Mar-2025 | -17.42 | 13.76 | -0.44 | 9.83 | 10.92 | 8.24 | 03-Feb-1997 | 31-Mar-2025 | -17.42 | 13.76 | -0.44 | 9.83 | 10.92 | 8.24 | 03-Feb-1997 | 1.64 |
--
|
|
| A | GBP | 17-Apr-2025 | -18.16 | 18.70 | 0.58 | 5.86 | 12.27 | 8.67 | 03-Feb-1997 | 31-Mar-2025 | -16.42 | 11.35 | -0.76 | 8.61 | 12.55 | 8.77 | 03-Feb-1997 | 31-Mar-2025 | -16.42 | 11.35 | -0.76 | 8.61 | 12.55 | 8.77 | 03-Feb-1997 | 1.64 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-Mar-2025 | -10.01 | 7.55 | 9.83 | 19.79 | 14.74 | 9.24 | -- | 31-Mar-2025 | -10.01 | 7.55 | 9.83 | 19.79 | 14.74 | 9.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -21.03 | 18.15 | -0.72 | -- | -- | -7.28 | 26-Feb-2021 | 31-Mar-2025 | -17.31 | 13.65 | -0.57 | -- | -- | -6.31 | 26-Feb-2021 | 31-Mar-2025 | -17.31 | 13.65 | -0.57 | -- | -- | -6.31 | 26-Feb-2021 | 1.64 | EN |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-Mar-2025 | -13.73 | 7.69 | 11.70 | -- | -- | 15.14 | -- | 31-Mar-2025 | -13.73 | 7.69 | 11.70 | -- | -- | 15.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -14.18 | 23.70 | -2.02 | 4.32 | 8.43 | 7.89 | 31-Oct-2006 | 31-Mar-2025 | -14.29 | 11.72 | -4.38 | 6.67 | 8.55 | 7.90 | 31-Oct-2006 | 31-Mar-2025 | -14.29 | 11.72 | -4.38 | 6.67 | 8.55 | 7.90 | 31-Oct-2006 | 1.67 | EN |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 17-Apr-2025 | -13.53 | 26.16 | 1.06 | 7.06 | 10.90 | 9.48 | 31-Jan-2006 | 31-Mar-2025 | -13.86 | 13.78 | -1.41 | 9.49 | 10.99 | 9.48 | 31-Jan-2006 | 31-Mar-2025 | -13.86 | 13.78 | -1.41 | 9.49 | 10.99 | 9.48 | 31-Jan-2006 | 1.64 | EN |
| AX | EUR | 17-Apr-2025 | -21.11 | 18.22 | -0.67 | 6.18 | 10.33 | 9.87 | 31-Jan-2006 | 31-Mar-2025 | -17.42 | 13.76 | -0.44 | 9.83 | 10.92 | 10.15 | 31-Jan-2006 | 31-Mar-2025 | -17.42 | 13.76 | -0.44 | 9.83 | 10.92 | 10.15 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
--
|
|
| AX | GBP | 17-Apr-2025 | -18.16 | 18.70 | 0.58 | 5.86 | 12.27 | 11.18 | 31-Jan-2006 | 31-Mar-2025 | -16.42 | 11.35 | -0.76 | 8.61 | 12.55 | 11.33 | 31-Jan-2006 | 31-Mar-2025 | -16.42 | 11.35 | -0.76 | 8.61 | 12.55 | 11.33 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-Mar-2025 | -10.01 | 7.55 | 9.83 | 19.79 | 14.74 | 11.69 | -- | 31-Mar-2025 | -10.01 | 7.55 | 9.83 | 19.79 | 14.74 | 11.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715162
|
AX (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -21.01 | 18.20 | -- | -- | -- | 2.56 | 29-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -17.29 | 13.70 | -- | -- | -- | 4.24 | 29-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -17.29 | 13.70 | -- | -- | -- | 4.24 | 29-Apr-2022 | 1.62 |
--
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-Mar-2025 | -13.73 | 7.69 | -- | -- | -- | 14.79 | -- | 31-Mar-2025 | -13.73 | 7.69 | -- | -- | -- | 14.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176155215
|
C | USD* | 17-Apr-2025 | -13.73 | 25.15 | 0.26 | 6.21 | 10.02 | 9.95 | 25-Jul-2008 | 31-Mar-2025 | -14.04 | 12.86 | -2.20 | 8.61 | 10.10 | 9.95 | 25-Jul-2008 | 31-Mar-2025 | -14.04 | 12.86 | -2.20 | 8.61 | 10.10 | 9.95 | 25-Jul-2008 | 2.44 | EN |
| C | EUR | 17-Apr-2025 | -21.30 | 17.27 | -1.46 | 5.33 | 9.45 | 12.09 | 25-Jul-2008 | 31-Mar-2025 | -17.59 | 12.84 | -1.23 | 8.95 | 10.04 | 12.43 | 25-Jul-2008 | 31-Mar-2025 | -17.59 | 12.84 | -1.23 | 8.95 | 10.04 | 12.43 | 25-Jul-2008 | 2.44 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-Mar-2025 | -10.01 | 7.55 | 9.83 | 19.79 | 14.74 | 13.01 | -- | 31-Mar-2025 | -10.01 | 7.55 | 9.83 | 19.79 | 14.74 | 13.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* | 17-Apr-2025 | -13.35 | 27.05 | 1.78 | 7.82 | 11.68 | 11.98 | 25-Jun-2014 | 31-Mar-2025 | -13.71 | 14.58 | -0.72 | 10.26 | 11.77 | 11.99 | 25-Jun-2014 | 31-Mar-2025 | -13.71 | 14.58 | -0.72 | 10.26 | 11.77 | 11.99 | 25-Jun-2014 | 0.94 | EN |
| F | EUR | 17-Apr-2025 | -20.95 | 19.06 | 0.03 | 6.92 | 11.10 | 13.89 | 25-Jun-2014 | 31-Mar-2025 | -17.28 | 14.56 | 0.27 | 10.60 | 11.70 | 14.44 | 25-Jun-2014 | 31-Mar-2025 | -17.28 | 14.56 | 0.27 | 10.60 | 11.70 | 14.44 | 25-Jun-2014 | 0.94 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-Mar-2025 | -10.01 | 7.55 | 9.83 | 19.79 | 14.74 | 14.68 | -- | 31-Mar-2025 | -10.01 | 7.55 | 9.83 | 19.79 | 14.74 | 14.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 17-Apr-2025 | -13.33 | 27.11 | 1.83 | 7.87 | 11.74 | 10.07 | 01-Aug-1992 | 31-Mar-2025 | -13.70 | 14.64 | -0.67 | 10.31 | 11.83 | 10.07 | 01-Aug-1992 | 31-Mar-2025 | -13.70 | 14.64 | -0.67 | 10.31 | 11.83 | 10.07 | 01-Aug-1992 | 0.89 | EN |
| I | EUR | 17-Apr-2025 | -20.93 | 19.12 | 0.08 | 6.98 | 11.16 | 10.73 | 01-Aug-1992 | 31-Mar-2025 | -17.27 | 14.62 | 0.31 | 10.66 | 11.76 | 10.90 | 01-Aug-1992 | 31-Mar-2025 | -17.27 | 14.62 | 0.31 | 10.66 | 11.76 | 10.90 | 01-Aug-1992 | 0.89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-Mar-2025 | -10.01 | 7.55 | 9.83 | 19.79 | 14.74 | 10.21 | -- | 31-Mar-2025 | -10.01 | 7.55 | 9.83 | 19.79 | 14.74 | 10.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 17-Apr-2025 | -13.33 | 27.11 | 1.83 | 7.87 | 11.74 | 10.32 | 31-Jan-2006 | 31-Mar-2025 | -13.70 | 14.64 | -0.67 | 10.31 | 11.82 | 10.32 | 31-Jan-2006 | 31-Mar-2025 | -13.70 | 14.64 | -0.67 | 10.31 | 11.82 | 10.32 | 31-Jan-2006 | 0.89 | EN |
| IX | EUR | 17-Apr-2025 | -20.93 | 19.11 | 0.08 | 6.98 | 11.16 | 10.71 | 31-Jan-2006 | 31-Mar-2025 | -17.27 | 14.62 | 0.31 | 10.66 | 11.76 | 10.99 | 31-Jan-2006 | 31-Mar-2025 | -17.27 | 14.62 | 0.31 | 10.66 | 11.76 | 10.99 | 31-Jan-2006 | 0.89 |
--
|
|
| IX | GBP | 17-Apr-2025 | -17.98 | 19.59 | 1.34 | 6.65 | 13.12 | 12.02 | 31-Jan-2006 | 31-Mar-2025 | -16.27 | 12.20 | -0.01 | 9.43 | 13.40 | 12.18 | 31-Jan-2006 | 31-Mar-2025 | -16.27 | 12.20 | -0.01 | 9.43 | 13.40 | 12.18 | 31-Jan-2006 | 0.89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-Mar-2025 | -10.01 | 7.55 | 9.83 | 19.79 | 14.74 | 11.69 | -- | 31-Mar-2025 | -10.01 | 7.55 | 9.83 | 19.79 | 14.74 | 11.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* | 17-Apr-2025 | -1.61 | 5.37 | 3.31 | 4.82 | 3.84 | 4.09 | 02-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | 0.03 | 5.62 | 3.35 | 6.43 | 4.13 | 4.27 | 02-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | 0.03 | 5.62 | 3.35 | 6.43 | 4.13 | 4.27 | 02-Dec-2014 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 17-Apr-2025 | -10.24 | -1.26 | 1.54 | 3.95 | 3.30 | 4.98 | 02-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | -4.11 | 5.60 | 4.37 | 6.76 | 4.07 | 5.68 | 02-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | -4.11 | 5.60 | 4.37 | 6.76 | 4.07 | 5.68 | 02-Dec-2014 | 1.49 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | 31-Mar-2025 | 1.00 | 7.69 | 4.98 | 7.29 | 5.01 | 5.05 | -- | 31-Mar-2025 | 1.00 | 7.69 | 4.98 | 7.29 | 5.01 | 5.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713977
|
A (EUR) | EUR* | 17-Apr-2025 | -10.17 | -1.33 | -- | -- | -- | 1.29 | 29-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -3.98 | 5.51 | -- | -- | -- | 3.65 | 29-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -3.98 | 5.51 | -- | -- | -- | 3.65 | 29-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | 31-Mar-2025 | -3.18 | 7.67 | -- | -- | -- | 5.57 | -- | 31-Mar-2025 | -3.18 | 7.67 | -- | -- | -- | 5.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* | 17-Apr-2025 | -1.51 | 5.92 | 4.10 | 5.72 | 4.68 | 4.92 | 02-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | 0.24 | 6.49 | 4.18 | 7.29 | 4.98 | 5.12 | 02-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | 0.24 | 6.49 | 4.18 | 7.29 | 4.98 | 5.12 | 02-Dec-2014 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 17-Apr-2025 | -10.40 | -1.07 | 2.22 | 4.71 | 4.03 | 5.79 | 02-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | -3.91 | 6.47 | 5.21 | 7.62 | 4.92 | 6.53 | 02-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | -3.91 | 6.47 | 5.21 | 7.62 | 4.92 | 6.53 | 02-Dec-2014 | 0.69 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2025 | 1.00 | 7.69 | 4.98 | 7.29 | 5.01 | 5.05 | -- | 31-Mar-2025 | 1.00 | 7.69 | 4.98 | 7.29 | 5.01 | 5.05 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* | 17-Apr-2025 | -1.47 | 6.01 | 4.20 | 5.79 | 4.81 | 5.04 | 02-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | 0.26 | 6.56 | 4.27 | 7.36 | 5.10 | 5.24 | 02-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | 0.26 | 6.56 | 4.27 | 7.36 | 5.10 | 5.24 | 02-Dec-2014 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 17-Apr-2025 | -10.36 | -0.99 | 2.31 | 4.78 | 4.16 | 5.92 | 02-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | -3.89 | 6.54 | 5.30 | 7.69 | 5.04 | 6.66 | 02-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | -3.89 | 6.54 | 5.30 | 7.69 | 5.04 | 6.66 | 02-Dec-2014 | 0.61 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2025 | 1.00 | 7.69 | 4.98 | 7.29 | 5.01 | 5.05 | -- | 31-Mar-2025 | 1.00 | 7.69 | 4.98 | 7.29 | 5.01 | 5.05 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* | 17-Apr-2025 | -6.74 | -0.97 | 2.20 | 11.06 | -- | 5.88 | 18-Dec-2019 | 31-Mar-2025 | -1.60 | 2.50 | 3.95 | 14.25 | -- | 7.00 | 18-Dec-2019 | 31-Mar-2025 | -1.60 | 2.50 | 3.95 | 14.25 | -- | 7.00 | 18-Dec-2019 | 0.71 | EN |
| Z | EUR | 17-Apr-2025 | -15.05 | -7.39 | 0.39 | 10.27 | -- | 5.44 | 18-Dec-2019 | 31-Mar-2025 | -5.67 | 2.49 | 4.98 | 14.61 | -- | 7.59 | 18-Dec-2019 | 31-Mar-2025 | -5.67 | 2.49 | 4.98 | 14.61 | -- | 7.59 | 18-Dec-2019 | 0.71 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2025 | 2.14 | 7.18 | 6.64 | 16.15 | -- | 8.79 | -- | 31-Mar-2025 | 2.14 | 7.18 | 6.64 | 16.15 | -- | 8.79 | -- | -- | -- | ||
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Daily Pricing
|
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| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | Fund Assets (MM) |
PRICE |
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DAILY PRICE CHANGE (%) |
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--
|
|
| A | GBP | -- | 22.88 | -0.31 | -1.34 | 17-Apr-2025 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2562895123
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|
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ISIN: LU2562895552
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C | USD* | 6.25 | 29.77 | -0.42 | -1.39 | 17-Apr-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 26.21 | -0.35 | -1.32 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 22.46 | -0.30 | -1.32 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 6.25 | 28.29 | -0.39 | -1.36 | 17-Apr-2025 |
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ISIN: LU2562895719
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I | USD* | 6.25 | 31.02 | -0.43 | -1.37 | 17-Apr-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 27.30 | -0.36 | -1.30 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 23.39 | -0.32 | -1.35 | 17-Apr-2025 |
--
|
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 6.25 | 31.07 | -0.43 | -1.36 | 17-Apr-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 27.35 | -0.37 | -1.33 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 23.44 | -0.31 | -1.30 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 3,275.43 | 50.98 | 0.83 | 1.66 | 17-Apr-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 44.87 | 0.75 | 1.70 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 3,275.43 | 16.28 | 0.27 | 1.69 | 17-Apr-2025 | EN |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 3,275.43 | 41.05 | 0.67 | 1.66 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 3,275.43 | 55.31 | 0.90 | 1.65 | 17-Apr-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 48.68 | 0.81 | 1.69 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 41.71 | 0.69 | 1.68 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 3,275.43 | 44.80 | 0.73 | 1.66 | 17-Apr-2025 | EN |
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 33.21 | 26.46 | 0.05 | 0.19 | 17-Apr-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 23.28 | 0.04 | 0.17 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 19.95 | 0.04 | 0.20 | 17-Apr-2025 |
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|
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| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 33.21 | 26.86 | 0.04 | 0.15 | 17-Apr-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 23.64 | 0.05 | 0.21 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 20.26 | 0.04 | 0.20 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 33.21 | 26.89 | 0.05 | 0.19 | 17-Apr-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 23.67 | 0.05 | 0.21 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 20.28 | 0.04 | 0.20 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 6.59 | 28.91 | 0.04 | 0.14 | 17-Apr-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 25.44 | 0.04 | 0.16 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | 6.59 | 29.46 | 0.05 | 0.17 | 17-Apr-2025 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 6.59 | 26.71 | 0.04 | 0.15 | 17-Apr-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 6.59 | 28.56 | 0.04 | 0.14 | 17-Apr-2025 | EN |
| C | EUR | -- | 25.14 | 0.05 | 0.20 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 6.59 | 26.41 | 0.04 | 0.15 | 17-Apr-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 6.59 | 29.62 | 0.04 | 0.14 | 17-Apr-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 26.07 | 0.05 | 0.19 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 6.59 | 29.69 | 0.04 | 0.14 | 17-Apr-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 26.13 | 0.05 | 0.19 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 7.09 | 28.92 | 0.10 | 0.35 | 17-Apr-2025 | EN |
| A | USD | -- | 32.86 | 0.10 | 0.30 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | 7.09 | 34.95 | 0.10 | 0.29 | 17-Apr-2025 |
--
|
| A (USD) | EUR | -- | 30.76 | 0.10 | 0.33 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 7.09 | 30.98 | 0.10 | 0.32 | 17-Apr-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 7.09 | 28.62 | 0.09 | 0.32 | 17-Apr-2025 | EN |
| C | USD | -- | 32.52 | 0.10 | 0.31 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 7.09 | 30.64 | 0.11 | 0.36 | 17-Apr-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 7.09 | 29.50 | 0.10 | 0.34 | 17-Apr-2025 | EN |
| I | USD | -- | 33.52 | 0.10 | 0.30 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 7.09 | 29.57 | 0.10 | 0.34 | 17-Apr-2025 | EN |
| Z | USD | -- | 33.60 | 0.10 | 0.30 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 6.34 | 28.43 | 0.02 | 0.07 | 17-Apr-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 25.02 | 0.03 | 0.12 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* | 6.34 | 28.98 | 0.04 | 0.14 | 17-Apr-2025 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 6.34 | 26.29 | 0.03 | 0.11 | 17-Apr-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 6.34 | 28.13 | 0.02 | 0.07 | 17-Apr-2025 | EN |
| C | EUR | -- | 24.76 | 0.03 | 0.12 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 6.34 | 26.06 | 0.02 | 0.08 | 17-Apr-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 6.34 | 29.00 | 0.03 | 0.10 | 17-Apr-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 25.52 | 0.04 | 0.16 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 21.87 | 0.03 | 0.14 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 6.34 | 29.07 | 0.03 | 0.10 | 17-Apr-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 25.58 | 0.03 | 0.12 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 21.92 | 0.02 | 0.09 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 6.58 | 29.17 | -0.06 | -0.20 | 17-Apr-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 25.67 | -0.04 | -0.16 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | 6.58 | 29.81 | -0.05 | -0.17 | 17-Apr-2025 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 6.58 | 27.01 | -0.05 | -0.18 | 17-Apr-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 6.58 | 28.82 | -0.06 | -0.21 | 17-Apr-2025 | EN |
| C | EUR | -- | 25.37 | -0.03 | -0.12 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 6.58 | 26.72 | -0.06 | -0.22 | 17-Apr-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 6.58 | 29.89 | -0.05 | -0.17 | 17-Apr-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 26.30 | -0.04 | -0.15 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 6.58 | 29.96 | -0.05 | -0.17 | 17-Apr-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 26.37 | -0.04 | -0.15 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 5.50 | 26.10 | 0.05 | 0.19 | 17-Apr-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 22.97 | 0.05 | 0.22 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* | 5.50 | 25.55 | 0.06 | 0.23 | 17-Apr-2025 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 5.50 | 24.24 | 0.04 | 0.17 | 17-Apr-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 5.50 | 25.80 | 0.05 | 0.19 | 17-Apr-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 22.71 | 0.06 | 0.27 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 5.50 | 23.99 | 0.05 | 0.21 | 17-Apr-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 5.50 | 26.71 | 0.06 | 0.23 | 17-Apr-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 23.51 | 0.06 | 0.26 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 20.14 | 0.04 | 0.20 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 5.50 | 26.77 | 0.05 | 0.19 | 17-Apr-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 23.56 | 0.06 | 0.26 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 20.19 | 0.05 | 0.25 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 34.65 | 24.16 | 0.06 | 0.25 | 17-Apr-2025 | EN |
| A | USD | -- | 27.45 | 0.06 | 0.22 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713381
|
A (USD) | USD* | 34.65 | 28.23 | 0.06 | 0.21 | 17-Apr-2025 |
--
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 34.65 | 25.03 | 0.06 | 0.24 | 17-Apr-2025 | EN |
| I | USD | -- | 28.44 | 0.06 | 0.21 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 34.65 | 25.11 | 0.06 | 0.24 | 17-Apr-2025 | EN |
| Z | USD | -- | 28.53 | 0.06 | 0.21 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663564
|
A | EUR* | 24.48 | 22.50 | 0.03 | 0.13 | 17-Apr-2025 | EN |
| A | USD | -- | 25.57 | 0.03 | 0.12 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713209
|
A (USD) | USD* | 24.48 | 26.94 | 0.03 | 0.11 | 17-Apr-2025 |
--
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663648
|
I | EUR* | 24.48 | 23.31 | 0.03 | 0.13 | 17-Apr-2025 |
--
|
| I | USD | -- | 26.49 | 0.03 | 0.11 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663721
|
Z | EUR* | 24.48 | 23.39 | 0.04 | 0.17 | 17-Apr-2025 | EN |
| Z | USD | -- | 26.58 | 0.04 | 0.15 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 100.16 | 26.49 | 0.02 | 0.08 | 17-Apr-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 23.31 | 0.02 | 0.09 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 100.16 | 25.54 | 0.02 | 0.08 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 100.16 | 26.24 | 0.02 | 0.08 | 17-Apr-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 23.09 | 0.02 | 0.09 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 100.16 | 24.48 | 0.02 | 0.08 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 100.16 | 25.47 | 0.02 | 0.08 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 100.16 | 27.02 | 0.02 | 0.07 | 17-Apr-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 23.78 | 0.02 | 0.08 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370229
|
J | USD* | 100.16 | 29.56 | 0.02 | 0.07 | 17-Apr-2025 |
--
|
| J | EUR | -- | 26.02 | 0.03 | 0.12 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 100.16 | 27.08 | 0.02 | 0.07 | 17-Apr-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 23.83 | 0.02 | 0.08 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 8.41 | 28.17 | -0.03 | -0.11 | 17-Apr-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 24.79 | -0.02 | -0.08 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* | 8.41 | 28.42 | -0.02 | -0.07 | 17-Apr-2025 |
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 8.41 | 26.07 | -0.03 | -0.12 | 17-Apr-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 8.41 | 27.88 | -0.03 | -0.11 | 17-Apr-2025 | EN |
| C | EUR | -- | 24.54 | -0.01 | -0.04 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 8.41 | 25.79 | -0.03 | -0.12 | 17-Apr-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 8.41 | 28.73 | -0.03 | -0.10 | 17-Apr-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 25.29 | -0.01 | -0.04 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 8.41 | 28.80 | -0.03 | -0.10 | 17-Apr-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 25.35 | -0.02 | -0.08 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | 5.07 | 25.04 | -0.08 | -0.32 | 17-Apr-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 22.04 | -0.06 | -0.27 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 18.88 | -0.06 | -0.32 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | 5.07 | 24.88 | -0.09 | -0.36 | 17-Apr-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 21.90 | -0.07 | -0.32 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 18.77 | -0.06 | -0.32 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | 5.07 | 25.36 | -0.09 | -0.35 | 17-Apr-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 22.32 | -0.07 | -0.31 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 19.13 | -0.06 | -0.31 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | 5.07 | 25.39 | -0.08 | -0.31 | 17-Apr-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 22.34 | -0.07 | -0.31 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 19.15 | -0.06 | -0.31 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 25.37 | 18.65 | 0.00 | 0.00 | 17-Apr-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 16.42 | 0.01 | 0.06 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 25.37 | 20.14 | 0.00 | 0.00 | 17-Apr-2025 |
--
|
| I | EUR | -- | 17.72 | 0.00 | 0.00 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* | 92.34 | 30.15 | 0.50 | 1.69 | 17-Apr-2025 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 755.23 | 38.51 | 0.43 | 1.13 | 17-Apr-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 33.89 | 0.39 | 1.16 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 29.04 | 0.33 | 1.15 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* | 755.23 | 18.58 | 0.22 | 1.20 | 17-Apr-2025 |
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 755.23 | 42.00 | 0.47 | 1.13 | 17-Apr-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 36.97 | 0.43 | 1.18 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 31.68 | 0.37 | 1.18 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 650.75 | 41.26 | 0.05 | 0.12 | 17-Apr-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 36.31 | 0.06 | 0.17 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713035
|
A (EUR) | EUR* | 650.75 | 26.58 | 0.04 | 0.15 | 17-Apr-2025 |
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 650.75 | 23.16 | 0.03 | 0.13 | 17-Apr-2025 | EN |
| AX | EUR | -- | 20.38 | 0.03 | 0.15 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714942
|
AX (EUR) | EUR* | 650.75 | 22.54 | 0.04 | 0.18 | 17-Apr-2025 |
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 650.75 | 36.58 | 0.05 | 0.14 | 17-Apr-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 32.19 | 0.05 | 0.16 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 203.45 | 96.76 | 0.27 | 0.28 | 17-Apr-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 85.16 | 0.27 | 0.32 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 72.98 | 0.23 | 0.32 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714868
|
A (EUR) | EUR* | 203.45 | 27.17 | 0.09 | 0.33 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 203.45 | 58.26 | 0.17 | 0.29 | 17-Apr-2025 | EN |
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 203.45 | 15.89 | 0.05 | 0.32 | 17-Apr-2025 | EN |
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 203.45 | 41.63 | 0.11 | 0.27 | 17-Apr-2025 | EN |
| AX | EUR | -- | 36.64 | 0.12 | 0.33 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 31.40 | 0.10 | 0.32 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714785
|
AX (EUR) | EUR* | 203.45 | 23.66 | 0.07 | 0.30 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0176158151
|
C | USD* | 203.45 | 38.96 | 0.11 | 0.28 | 17-Apr-2025 | EN |
| C | EUR | -- | 34.29 | 0.11 | 0.32 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 203.45 | 116.01 | 0.34 | 0.29 | 17-Apr-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 102.10 | 0.33 | 0.32 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 1,173.18 | 11.69 | 0.03 | 0.26 | 17-Apr-2025 |
--
|
| A | EUR | -- | 10.29 | 0.03 | 0.29 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | 1,173.18 | 26.05 | 0.07 | 0.27 | 17-Apr-2025 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* | 1,173.18 | 11.97 | 0.03 | 0.25 | 17-Apr-2025 |
--
|
| I | EUR | -- | 10.53 | 0.03 | 0.29 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 9.03 | 0.03 | 0.33 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1258507315
|
A | USD* | 71.36 | 32.86 | 0.09 | 0.28 | 17-Apr-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 28.92 | 0.09 | 0.31 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714439
|
A (EUR) | EUR* | 71.36 | 28.04 | 0.09 | 0.32 | 17-Apr-2025 |
--
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1625185423
|
I | USD* | 71.36 | 28.23 | 0.07 | 0.25 | 17-Apr-2025 |
--
|
| I | EUR | -- | 24.84 | 0.07 | 0.28 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 819.56 | 10.16 | 0.04 | 0.40 | 17-Apr-2025 |
--
|
| A | EUR | -- | 8.94 | 0.04 | 0.45 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* | 819.56 | 10.45 | 0.05 | 0.48 | 17-Apr-2025 | EN |
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 819.56 | 26.21 | 0.12 | 0.46 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 819.56 | 24.70 | 0.11 | 0.45 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 819.56 | 7.22 | 0.03 | 0.42 | 17-Apr-2025 | EN |
| AR | EUR | -- | 6.36 | 0.04 | 0.63 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| AR | GBP | -- | 5.45 | 0.03 | 0.55 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095971
|
AR (EUR) | EUR* | 819.56 | 23.77 | 0.12 | 0.51 | 17-Apr-2025 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802096516
|
C | USD* | 819.56 | 26.53 | 0.12 | 0.45 | 17-Apr-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 23.35 | 0.11 | 0.47 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 20.01 | 0.10 | 0.50 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 819.56 | 10.51 | 0.04 | 0.38 | 17-Apr-2025 |
--
|
| I | EUR | -- | 9.25 | 0.04 | 0.43 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 5,039.56 | 53.41 | 0.14 | 0.26 | 17-Apr-2025 | EN |
| A | GBP | -- | 45.77 | 0.11 | 0.24 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 60.69 | 0.14 | 0.23 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714355
|
A (USD) | USD* | 5,039.56 | 28.87 | 0.07 | 0.24 | 17-Apr-2025 |
--
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 5,039.56 | 29.82 | 0.08 | 0.27 | 17-Apr-2025 | EN |
| AX | GBP | -- | 25.55 | 0.06 | 0.23 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 33.88 | 0.08 | 0.24 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715089
|
AX (USD) | USD* | 5,039.56 | 27.35 | 0.06 | 0.22 | 17-Apr-2025 |
--
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176164985
|
C | EUR* | 5,039.56 | 39.12 | 0.10 | 0.26 | 17-Apr-2025 |
--
|
| C | USD | -- | 44.45 | 0.10 | 0.23 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* | 5,039.56 | 30.77 | 0.08 | 0.26 | 17-Apr-2025 | EN |
| F | USD | -- | 34.96 | 0.07 | 0.20 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* | 5,039.56 | 25.46 | 0.06 | 0.24 | 17-Apr-2025 | EN |
| FX | USD | -- | 28.93 | 0.06 | 0.21 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 5,039.56 | 58.97 | 0.15 | 0.26 | 17-Apr-2025 | EN |
| I | USD | -- | 67.00 | 0.15 | 0.22 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* | 5,039.56 | 26.16 | 0.07 | 0.27 | 17-Apr-2025 |
--
|
| IX | USD | -- | 29.72 | 0.07 | 0.24 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 5,039.56 | 47.38 | 0.12 | 0.25 | 17-Apr-2025 | EN |
| Z | USD | -- | 53.83 | 0.12 | 0.22 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 5,039.56 | 23.57 | 0.07 | 0.30 | 17-Apr-2025 | EN |
| ZX | USD | -- | 26.78 | 0.06 | 0.23 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 226.50 | 33.69 | 0.05 | 0.15 | 17-Apr-2025 | EN |
| A | USD | -- | 38.28 | 0.05 | 0.13 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 226.50 | 25.69 | 0.05 | 0.20 | 17-Apr-2025 | EN |
| AX | USD | -- | 29.18 | 0.03 | 0.10 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969148
|
C | EUR* | 226.50 | 30.40 | 0.05 | 0.17 | 17-Apr-2025 | EN |
| C | USD | -- | 34.54 | 0.04 | 0.12 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 1,042.56 | 46.05 | 0.10 | 0.22 | 17-Apr-2025 | EN |
| A | USD | -- | 52.32 | 0.09 | 0.17 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 1,042.56 | 49.50 | 0.11 | 0.22 | 17-Apr-2025 | EN |
| I | USD | -- | 56.24 | 0.10 | 0.18 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 1,042.56 | 49.76 | 0.10 | 0.20 | 17-Apr-2025 | EN |
| Z | GBP | -- | 42.64 | 0.08 | 0.19 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 56.54 | 0.10 | 0.18 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 118.25 | 27.05 | 0.04 | 0.15 | 17-Apr-2025 | EN |
| A | USD | -- | 30.74 | 0.04 | 0.13 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* | 118.25 | 28.99 | 0.04 | 0.14 | 17-Apr-2025 | EN |
| Z | USD | -- | 32.94 | 0.04 | 0.12 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 304.41 | 27.19 | 0.06 | 0.22 | 17-Apr-2025 | EN |
| AX | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 30.89 | 0.06 | 0.20 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714272
|
AX (USD) | USD* | 304.41 | 27.80 | 0.05 | 0.18 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 304.41 | 32.35 | 0.07 | 0.22 | 17-Apr-2025 | EN |
| I | USD | -- | 36.76 | 0.07 | 0.19 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 3,251.36 | 36.67 | 0.05 | 0.14 | 17-Apr-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 32.27 | 0.05 | 0.15 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713894
|
A (EUR) | EUR* | 3,251.36 | 25.62 | 0.04 | 0.16 | 17-Apr-2025 |
--
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | 3,251.36 | 22.07 | 0.03 | 0.14 | 17-Apr-2025 | EN |
|
ISIN: LU1846655063
|
FH (EUR) | EUR* | 3,251.36 | 27.04 | 0.04 | 0.15 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1846655147
|
FHX (EUR) | EUR* | 3,251.36 | 22.06 | 0.03 | 0.14 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 3,251.36 | 39.29 | 0.05 | 0.13 | 17-Apr-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 34.58 | 0.06 | 0.17 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | 3,251.36 | 22.35 | 0.03 | 0.13 | 17-Apr-2025 | EN |
|
ISIN: LU2298050456
|
SHX (EUR) | EUR* | 3,251.36 | 22.16 | 0.03 | 0.14 | 17-Apr-2025 | EN |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 35.04 | 25.79 | 0.03 | 0.12 | 17-Apr-2025 | EN |
| A | USD | -- | 29.30 | 0.02 | 0.07 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* | 35.04 | 27.40 | 0.02 | 0.07 | 17-Apr-2025 | EN |
| Z | USD | -- | 31.14 | 0.02 | 0.06 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 482.88 | 26.67 | 0.03 | 0.11 | 17-Apr-2025 |
--
|
| A | USD | -- | 30.30 | 0.03 | 0.10 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 482.88 | 29.37 | 0.04 | 0.14 | 17-Apr-2025 | EN |
| Z | USD | -- | 33.37 | 0.03 | 0.09 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 107.02 | 28.79 | 0.05 | 0.17 | 17-Apr-2025 | EN |
| A | USD | -- | 32.71 | 0.04 | 0.12 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 107.02 | 17.03 | 0.02 | 0.12 | 17-Apr-2025 | EN |
| AR | USD | -- | 19.35 | 0.02 | 0.10 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 107.02 | 30.34 | 0.04 | 0.13 | 17-Apr-2025 | EN |
| I | USD | -- | 34.47 | 0.03 | 0.09 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* | 107.02 | 32.57 | 0.04 | 0.12 | 17-Apr-2025 | EN |
| Z | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 37.01 | 0.04 | 0.11 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 2,208.35 | 39.88 | -0.02 | -0.05 | 17-Apr-2025 | EN |
| A | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 45.31 | -0.04 | -0.09 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473713621
|
A (USD) | USD* | 2,208.35 | 28.01 | -0.03 | -0.11 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 2,208.35 | 36.85 | -0.02 | -0.05 | 17-Apr-2025 | EN |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 2,208.35 | 29.41 | -0.02 | -0.07 | 17-Apr-2025 | EN |
| I | USD | -- | 33.42 | -0.03 | -0.09 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 2,208.35 | 45.30 | -0.02 | -0.04 | 17-Apr-2025 | EN |
| Z | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 51.47 | -0.05 | -0.10 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* | 1,217.58 | 47.08 | 0.12 | 0.26 | 17-Apr-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 41.43 | 0.12 | 0.29 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | 1,217.58 | 26.64 | 0.06 | 0.23 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* | 1,217.58 | 35.81 | 0.09 | 0.25 | 17-Apr-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 31.52 | 0.09 | 0.29 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 27.01 | 0.08 | 0.30 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* | 1,217.58 | 23.18 | 0.06 | 0.26 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 1,217.58 | 24.97 | 0.05 | 0.20 | 17-Apr-2025 | EN |
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | 1,217.58 | 25.93 | 0.06 | 0.23 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | 1,217.58 | 26.67 | 0.07 | 0.26 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 466.43 | 46.58 | -0.56 | -1.19 | 17-Apr-2025 |
--
|
| A | EUR | -- | 41.00 | -0.47 | -1.13 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | 466.43 | 25.74 | -0.31 | -1.19 | 17-Apr-2025 | EN |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 466.43 | 31.69 | -0.38 | -1.19 | 17-Apr-2025 | EN |
| AR | EUR | -- | 27.89 | -0.32 | -1.13 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 466.43 | 34.53 | -0.41 | -1.17 | 17-Apr-2025 | EN |
| IR | EUR | -- | 30.39 | -0.35 | -1.14 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 19,475.31 | 219.26 | -2.73 | -1.23 | 17-Apr-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 192.98 | -2.32 | -1.19 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| A | JPY | -- | 31,166.75 | -454.37 | -1.44 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* | 19,475.31 | 29.98 | -0.36 | -1.19 | 17-Apr-2025 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 19,475.31 | 110.83 | -1.38 | -1.23 | 17-Apr-2025 | EN |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 19,475.31 | 67.27 | -0.84 | -1.23 | 17-Apr-2025 | EN |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 19,475.31 | 84.80 | -1.05 | -1.22 | 17-Apr-2025 | EN |
| AX | EUR | -- | 74.63 | -0.90 | -1.19 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 63.96 | -0.77 | -1.19 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| AX | JPY | -- | 12,053.84 | -175.73 | -1.44 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806777
|
AX (EUR) | EUR* | 19,475.31 | 30.26 | -0.36 | -1.18 | 17-Apr-2025 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* | 19,475.31 | 58.59 | -0.72 | -1.21 | 17-Apr-2025 | EN |
| F | EUR | -- | 51.56 | -0.62 | -1.19 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | 19,475.31 | 47.46 | -0.60 | -1.25 | 17-Apr-2025 | EN |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | 19,475.31 | 44.32 | -0.55 | -1.23 | 17-Apr-2025 | EN |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* | 19,475.31 | 54.52 | -0.68 | -1.23 | 17-Apr-2025 | EN |
| FX | EUR | -- | 47.99 | -0.57 | -1.17 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 19,475.31 | 261.40 | -3.25 | -1.23 | 17-Apr-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 230.07 | -2.76 | -1.19 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 197.15 | -2.40 | -1.20 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| I | JPY | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 19,475.31 | 51.21 | -0.63 | -1.22 | 17-Apr-2025 | EN |
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 19,475.31 | 112.85 | -1.40 | -1.23 | 17-Apr-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 99.32 | -1.19 | -1.18 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 85.11 | -1.03 | -1.20 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 19,475.31 | 110.71 | -1.38 | -1.23 | 17-Apr-2025 | EN |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 19,475.31 | 148.35 | -1.85 | -1.23 | 17-Apr-2025 | EN |
| ZX | EUR | -- | 130.57 | -1.57 | -1.19 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 111.89 | -1.36 | -1.20 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 702.45 | 63.38 | 0.06 | 0.10 | 17-Apr-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 55.78 | 0.07 | 0.13 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 47.80 | 0.05 | 0.10 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713548
|
A (EUR) | EUR* | 702.45 | 25.66 | 0.03 | 0.12 | 17-Apr-2025 |
--
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 702.45 | 44.73 | 0.04 | 0.09 | 17-Apr-2025 | EN |
|
ISIN: LU0410168925
|
CH (EUR) | EUR* | 702.45 | 33.14 | 0.02 | 0.06 | 17-Apr-2025 | EN |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 702.45 | 70.38 | 0.07 | 0.10 | 17-Apr-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 61.94 | 0.08 | 0.13 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* | 66.78 | 31.34 | 0.08 | 0.26 | 17-Apr-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 27.59 | 0.09 | 0.33 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713118
|
A (EUR) | EUR* | 66.78 | 24.96 | 0.08 | 0.32 | 17-Apr-2025 |
--
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* | 66.78 | 32.97 | 0.08 | 0.24 | 17-Apr-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 29.02 | 0.09 | 0.31 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* | 4,563.53 | 40.11 | 0.08 | 0.20 | 17-Apr-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 35.30 | 0.08 | 0.23 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 30.25 | 0.07 | 0.23 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2295320142
|
A (EUR) | EUR* | 4,563.53 | 28.00 | 0.07 | 0.25 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* | 4,563.53 | 26.71 | 0.06 | 0.23 | 17-Apr-2025 | EN |
| AX | EUR | -- | 23.51 | 0.06 | 0.26 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 20.15 | 0.05 | 0.25 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2337806850
|
AX (EUR) | EUR* | 4,563.53 | 24.62 | 0.06 | 0.24 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* | 4,563.53 | 33.99 | 0.07 | 0.21 | 17-Apr-2025 |
--
|
| I | EUR | -- | 29.91 | 0.07 | 0.23 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* | 4,563.53 | 23.37 | 0.05 | 0.21 | 17-Apr-2025 | EN |
| IX | EUR | -- | 20.57 | 0.06 | 0.29 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 17.62 | 0.04 | 0.23 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* | 4,563.53 | 43.86 | 0.10 | 0.23 | 17-Apr-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 38.60 | 0.10 | 0.26 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* | 4,563.53 | 30.96 | 0.07 | 0.23 | 17-Apr-2025 | EN |
|
ISIN: LU0712123271
|
ZX | USD* | 4,563.53 | 23.93 | 0.05 | 0.21 | 17-Apr-2025 | EN |
| ZX | EUR | -- | 21.06 | 0.05 | 0.24 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 293.49 | 28.86 | 0.06 | 0.21 | 17-Apr-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 25.40 | 0.06 | 0.24 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072194
|
A (EUR) | EUR* | 293.49 | 26.80 | 0.06 | 0.22 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 564.57 | 70.27 | -0.33 | -0.47 | 17-Apr-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 61.85 | -0.26 | -0.42 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* | 564.57 | 18.02 | -0.08 | -0.44 | 17-Apr-2025 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 12,146.48 | 138.59 | 0.45 | 0.33 | 17-Apr-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 121.98 | 0.45 | 0.37 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 104.53 | 0.37 | 0.35 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 12,146.48 | 147.28 | 0.49 | 0.33 | 17-Apr-2025 | EN |
| I | AUD | -- | 230.57 | 0.33 | 0.14 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| I | EUR | -- | 129.62 | 0.48 | 0.37 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 111.08 | 0.40 | 0.36 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 12,146.48 | 158.27 | 0.53 | 0.34 | 17-Apr-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 139.30 | 0.52 | 0.38 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 119.37 | 0.43 | 0.36 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2418734716
|
Z (EUR) | EUR* | 12,146.48 | 28.02 | 0.10 | 0.36 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 2,312.64 | 60.55 | -0.57 | -0.93 | 17-Apr-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 53.29 | -0.48 | -0.89 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 2,312.64 | 28.72 | -0.26 | -0.90 | 17-Apr-2025 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 819.36 | 42.39 | -0.42 | -0.98 | 17-Apr-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 37.31 | -0.35 | -0.93 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* | 819.36 | 32.73 | -0.30 | -0.91 | 17-Apr-2025 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 819.36 | 23.17 | -0.23 | -0.98 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2417914590
|
IH (CHF) | CHF* | 819.36 | 23.86 | -0.24 | -1.00 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 819.36 | 45.25 | -0.44 | -0.96 | 17-Apr-2025 |
--
|
| Z | EUR | -- | 39.83 | -0.37 | -0.92 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 164.67 | 69.80 | 1.45 | 2.12 | 17-Apr-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 61.44 | 1.31 | 2.18 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 164.67 | 81.34 | 1.69 | 2.12 | 17-Apr-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 71.59 | 1.52 | 2.17 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | 16.82 | 27.73 | 0.30 | 1.09 | 16-Apr-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 24.35 | 0.04 | 0.17 | 16-Apr-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 20.94 | 0.20 | 0.96 | 16-Apr-2025 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | 16.82 | 28.01 | 0.30 | 1.08 | 16-Apr-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 24.60 | 0.04 | 0.16 | 16-Apr-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 21.16 | 0.21 | 1.00 | 16-Apr-2025 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | 16.82 | 28.04 | 0.30 | 1.08 | 16-Apr-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 24.62 | 0.04 | 0.16 | 16-Apr-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 21.18 | 0.21 | 1.00 | 16-Apr-2025 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 558.69 | 80.96 | 0.73 | 0.91 | 17-Apr-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 71.26 | 0.68 | 0.96 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 61.06 | 0.57 | 0.94 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* | 558.69 | 31.30 | 0.29 | 0.94 | 17-Apr-2025 |
--
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 558.69 | 63.48 | 0.57 | 0.91 | 17-Apr-2025 | EN |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* | 558.69 | 56.79 | 0.51 | 0.91 | 17-Apr-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 49.99 | 0.48 | 0.97 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* | 558.69 | 35.37 | 0.32 | 0.91 | 17-Apr-2025 | EN |
| ZX | EUR | -- | 31.13 | 0.30 | 0.97 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 53.59 | 28.18 | 0.31 | 1.11 | 17-Apr-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 24.81 | 0.29 | 1.18 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 21.26 | 0.25 | 1.19 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 53.59 | 25.29 | 0.28 | 1.12 | 17-Apr-2025 | EN |
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 2,299.40 | 23.53 | 0.02 | 0.09 | 17-Apr-2025 | EN |
| I | USD | -- | 26.73 | 0.01 | 0.04 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 3,310.86 | 130.79 | -0.44 | -0.34 | 17-Apr-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 115.11 | -0.34 | -0.29 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 98.64 | -0.31 | -0.31 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 3,310.86 | 75.34 | -0.26 | -0.34 | 17-Apr-2025 | EN |
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 3,310.86 | 151.31 | -0.50 | -0.33 | 17-Apr-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 133.17 | -0.39 | -0.29 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 114.12 | -0.34 | -0.30 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* | 150.43 | 38.14 | 0.02 | 0.05 | 17-Apr-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 33.57 | 0.03 | 0.09 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* | 150.43 | 41.05 | 0.03 | 0.07 | 17-Apr-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 36.13 | 0.04 | 0.11 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 2,802.86 | 188.67 | -0.17 | -0.09 | 17-Apr-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 166.06 | -0.07 | -0.04 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 142.30 | -0.08 | -0.06 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* | 2,802.86 | 18.29 | -0.01 | -0.06 | 17-Apr-2025 | EN |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 2,802.86 | 103.93 | -0.09 | -0.09 | 17-Apr-2025 | EN |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 2,802.86 | 188.67 | -0.16 | -0.09 | 17-Apr-2025 | EN |
| AX | EUR | -- | 166.05 | -0.08 | -0.05 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 142.30 | -0.08 | -0.06 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715162
|
AX (EUR) | EUR* | 2,802.86 | 26.95 | -0.01 | -0.04 | 17-Apr-2025 |
--
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176155215
|
C | USD* | 2,802.86 | 122.13 | -0.11 | -0.09 | 17-Apr-2025 | EN |
| C | EUR | -- | 107.49 | -0.06 | -0.06 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* | 2,802.86 | 84.92 | -0.07 | -0.08 | 17-Apr-2025 | EN |
| F | EUR | -- | 74.74 | -0.04 | -0.05 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 2,802.86 | 230.81 | -0.19 | -0.08 | 17-Apr-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 203.14 | -0.09 | -0.04 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 2,802.86 | 230.42 | -0.19 | -0.08 | 17-Apr-2025 | EN |
| IX | EUR | -- | 202.80 | -0.09 | -0.04 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 173.78 | -0.10 | -0.06 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* | 43.06 | 37.88 | 0.05 | 0.13 | 17-Apr-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 33.34 | 0.06 | 0.18 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713977
|
A (EUR) | EUR* | 43.06 | 25.97 | 0.04 | 0.15 | 17-Apr-2025 |
--
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* | 43.06 | 41.18 | 0.05 | 0.12 | 17-Apr-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 36.25 | 0.06 | 0.17 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* | 43.06 | 41.69 | 0.05 | 0.12 | 17-Apr-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 36.69 | 0.06 | 0.16 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* | 182.19 | 25.16 | -0.21 | -0.83 | 17-Apr-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 22.15 | -0.17 | -0.76 | 17-Apr-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
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| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | Category | Overall Rating |
3 YRS | 5 YRS | 10 YRS | Factsheet |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
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|
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|
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|
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|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
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|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 910
|
out of 910
|
out of 767
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 910
|
out of 910
|
out of 767
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 910
|
out of 910
|
--
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 910
|
out of 910
|
--
|
--
|
EN |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 910
|
out of 910
|
out of 767
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 910
|
out of 910
|
out of 767
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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EN |
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | -- | -- |
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-- | -- |
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EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
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-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
EN |
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
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|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
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|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
| A (USD) | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1349
|
out of 1349
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1349
|
out of 1349
|
--
|
--
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713381
|
A (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1349
|
out of 1349
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1349
|
out of 1349
|
--
|
--
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1349
|
out of 1349
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1349
|
out of 1349
|
--
|
--
|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663564
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1297
|
out of 1297
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1297
|
out of 1297
|
--
|
--
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713209
|
A (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663648
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1297
|
out of 1297
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1297
|
out of 1297
|
--
|
--
|
--
|
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663721
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1297
|
out of 1297
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1297
|
out of 1297
|
--
|
--
|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502370229
|
J | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
out of 443
|
out of 443
|
out of 296
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
out of 443
|
out of 443
|
out of 296
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
out of 443
|
out of 443
|
out of 296
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
out of 443
|
out of 443
|
out of 296
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3044
|
out of 3044
|
out of 2506
|
out of 1386
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3044
|
out of 3044
|
out of 2506
|
out of 1386
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3044
|
out of 3044
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3044
|
out of 3044
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3044
|
out of 3044
|
out of 2506
|
out of 1386
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3044
|
out of 3044
|
out of 2506
|
out of 1386
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 525
|
out of 525
|
out of 442
|
out of 234
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 525
|
out of 525
|
out of 442
|
out of 234
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713035
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 525
|
out of 525
|
out of 442
|
out of 234
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 525
|
out of 525
|
out of 442
|
out of 234
|
EN |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714942
|
AX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 525
|
out of 525
|
out of 442
|
out of 234
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 525
|
out of 525
|
out of 442
|
out of 234
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1495
|
out of 1495
|
out of 1214
|
out of 586
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1495
|
out of 1495
|
out of 1214
|
out of 586
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714868
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 892
|
out of 892
|
out of 754
|
out of 348
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 892
|
out of 892
|
out of 754
|
out of 348
|
EN |
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 892
|
out of 892
|
out of 754
|
out of 348
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 892
|
out of 892
|
out of 754
|
out of 348
|
EN |
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1495
|
out of 1495
|
out of 1214
|
out of 586
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1495
|
out of 1495
|
out of 1214
|
out of 586
|
EN |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714785
|
AX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0176158151
|
C | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1495
|
out of 1495
|
out of 1214
|
out of 586
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1495
|
out of 1495
|
out of 1214
|
out of 586
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1495
|
out of 1495
|
out of 1214
|
out of 586
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1495
|
out of 1495
|
out of 1214
|
out of 586
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1495
|
out of 1495
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1495
|
out of 1495
|
--
|
--
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1495
|
out of 1495
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1495
|
out of 1495
|
--
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1258507315
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1495
|
out of 1495
|
out of 1214
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1495
|
out of 1495
|
out of 1214
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714439
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1625185423
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1495
|
out of 1495
|
out of 1214
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1495
|
out of 1495
|
out of 1214
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 856
|
out of 856
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 856
|
out of 856
|
--
|
--
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 856
|
out of 856
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 856
|
out of 856
|
--
|
--
|
EN |
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 856
|
out of 856
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 856
|
out of 856
|
--
|
--
|
EN |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802095971
|
AR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802096516
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 856
|
out of 856
|
out of 774
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 856
|
out of 856
|
out of 774
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1349
|
out of 1349
|
out of 1131
|
out of 640
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1349
|
out of 1349
|
out of 1131
|
out of 640
|
EN |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714355
|
A (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1349
|
out of 1349
|
out of 1131
|
out of 640
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1349
|
out of 1349
|
out of 1131
|
out of 640
|
EN |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473715089
|
AX (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0176164985
|
C | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1349
|
out of 1349
|
out of 1131
|
out of 640
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1349
|
out of 1349
|
out of 1131
|
out of 640
|
--
|
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1349
|
out of 1349
|
out of 1131
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1349
|
out of 1349
|
out of 1131
|
--
|
EN |
| F | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1349
|
out of 1349
|
out of 1131
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1349
|
out of 1349
|
out of 1131
|
--
|
EN |
| FX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1349
|
out of 1349
|
out of 1131
|
out of 640
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1349
|
out of 1349
|
out of 1131
|
out of 640
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1349
|
out of 1349
|
out of 1131
|
out of 640
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1349
|
out of 1349
|
out of 1131
|
out of 640
|
--
|
| IX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1349
|
out of 1349
|
out of 1131
|
out of 640
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1349
|
out of 1349
|
out of 1131
|
out of 640
|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1349
|
out of 1349
|
out of 1131
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1349
|
out of 1349
|
out of 1131
|
--
|
EN |
| ZX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832969148
|
C | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 442
|
out of 442
|
out of 342
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 442
|
out of 442
|
out of 342
|
--
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 442
|
out of 442
|
out of 342
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 442
|
out of 442
|
out of 342
|
--
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 442
|
out of 442
|
out of 342
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 442
|
out of 442
|
out of 342
|
--
|
EN |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1205
|
out of 1205
|
out of 931
|
out of 471
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1205
|
out of 1205
|
out of 931
|
out of 471
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1205
|
out of 1205
|
out of 931
|
out of 471
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1205
|
out of 1205
|
out of 931
|
out of 471
|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 835
|
out of 835
|
out of 708
|
out of 447
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 835
|
out of 835
|
out of 708
|
out of 447
|
EN |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714272
|
AX (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 835
|
out of 835
|
out of 708
|
out of 447
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 835
|
out of 835
|
out of 708
|
out of 447
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713894
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1846655063
|
FH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1846655147
|
FHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2298050456
|
SHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
out of 2676
|
out of 2676
|
out of 2244
|
--
|
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
out of 2676
|
out of 2676
|
out of 2244
|
--
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
out of 2676
|
out of 2676
|
out of 2244
|
--
|
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
out of 2676
|
out of 2676
|
out of 2244
|
--
|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2884
|
out of 2884
|
out of 2348
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2884
|
out of 2884
|
out of 2348
|
--
|
--
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2884
|
out of 2884
|
out of 2348
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2884
|
out of 2884
|
out of 2348
|
--
|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2884
|
out of 2884
|
out of 2348
|
out of 1153
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2884
|
out of 2884
|
out of 2348
|
out of 1153
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2884
|
out of 2884
|
out of 2348
|
out of 1153
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2884
|
out of 2884
|
out of 2348
|
out of 1153
|
EN |
| AR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2884
|
out of 2884
|
out of 2348
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2884
|
out of 2884
|
out of 2348
|
--
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2884
|
out of 2884
|
out of 2348
|
out of 1153
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2884
|
out of 2884
|
out of 2348
|
out of 1153
|
EN |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2884
|
out of 2884
|
out of 2348
|
out of 1153
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2884
|
out of 2884
|
out of 2348
|
out of 1153
|
EN |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2473713621
|
A (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
out of 569
|
out of 569
|
out of 456
|
out of 144
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
out of 569
|
out of 569
|
out of 456
|
out of 144
|
EN |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2884
|
out of 2884
|
out of 2348
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2884
|
out of 2884
|
out of 2348
|
--
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2884
|
out of 2884
|
out of 2348
|
out of 1153
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2884
|
out of 2884
|
out of 2348
|
out of 1153
|
EN |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
out of 445
|
out of 445
|
out of 400
|
out of 274
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
out of 445
|
out of 445
|
out of 400
|
out of 274
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
out of 445
|
out of 445
|
out of 400
|
out of 274
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
out of 445
|
out of 445
|
out of 400
|
out of 274
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
out of 531
|
out of 531
|
out of 413
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
out of 531
|
out of 531
|
out of 413
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
out of 531
|
out of 531
|
out of 413
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
out of 531
|
out of 531
|
out of 413
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5032
|
out of 5032
|
out of 3863
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5032
|
out of 5032
|
out of 3863
|
--
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5032
|
out of 5032
|
out of 3863
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5032
|
out of 5032
|
out of 3863
|
--
|
EN |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5032
|
out of 5032
|
out of 3863
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5032
|
out of 5032
|
out of 3863
|
--
|
EN |
| IR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5032
|
out of 5032
|
out of 3863
|
out of 2048
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5032
|
out of 5032
|
out of 3863
|
out of 2048
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5032
|
out of 5032
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5032
|
out of 5032
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5032
|
out of 5032
|
out of 3863
|
out of 2048
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5032
|
out of 5032
|
out of 3863
|
out of 2048
|
EN |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
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|
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|
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|
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|
|
| AX | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2337806777
|
AX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5032
|
out of 5032
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5032
|
out of 5032
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5032
|
out of 5032
|
out of 3863
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5032
|
out of 5032
|
out of 3863
|
--
|
EN |
| F | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5032
|
out of 5032
|
out of 3863
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5032
|
out of 5032
|
out of 3863
|
--
|
EN |
| FX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5032
|
out of 5032
|
out of 3863
|
out of 2048
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5032
|
out of 5032
|
out of 3863
|
out of 2048
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5032
|
out of 5032
|
out of 3863
|
out of 2048
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5032
|
out of 5032
|
out of 3863
|
out of 2048
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5032
|
out of 5032
|
out of 3863
|
out of 2048
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5032
|
out of 5032
|
out of 3863
|
out of 2048
|
EN |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
out of 157
|
out of 157
|
out of 131
|
out of 81
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
out of 157
|
out of 157
|
out of 131
|
out of 81
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713548
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
out of 385
|
out of 385
|
out of 307
|
out of 183
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
out of 385
|
out of 385
|
out of 307
|
out of 183
|
EN |
|
ISIN: LU0410168925
|
CH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
out of 385
|
out of 385
|
out of 307
|
out of 183
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
out of 385
|
out of 385
|
out of 307
|
out of 183
|
EN |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
out of 157
|
out of 157
|
out of 131
|
out of 81
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
out of 157
|
out of 157
|
out of 131
|
out of 81
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
out of 181
|
out of 181
|
out of 125
|
out of 62
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
out of 181
|
out of 181
|
out of 125
|
out of 62
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713118
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
out of 181
|
out of 181
|
out of 125
|
out of 62
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
out of 181
|
out of 181
|
out of 125
|
out of 62
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 728
|
out of 728
|
out of 537
|
out of 212
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 728
|
out of 728
|
out of 537
|
out of 212
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2295320142
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 728
|
out of 728
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 728
|
out of 728
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 728
|
out of 728
|
out of 537
|
out of 212
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 728
|
out of 728
|
out of 537
|
out of 212
|
EN |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2337806850
|
AX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 728
|
out of 728
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 728
|
out of 728
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 728
|
out of 728
|
out of 537
|
out of 212
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 728
|
out of 728
|
out of 537
|
out of 212
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 728
|
out of 728
|
out of 537
|
out of 212
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 728
|
out of 728
|
out of 537
|
out of 212
|
EN |
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|