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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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La presente comunicazione ha carattere promozionale.
La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. I rendimenti possono aumentare o diminuire per effetto delle oscillazioni valutarie. Tutti i dati di performance sono calcolati in base al valore del patrimonio netto (NAV), al netto delle spese, e non comprendono le commissioni e gli oneri relativi all’emissione e al rimborso delle quote. Tutti i dati relativi alle performance e agli indici sono tratti da Morgan Stanley Investment Management.
Fare clic sul nome del Comparto per informazioni sui Rendimenti nell’anno solare.
Azionario Paesi Emergenti,
Azionario,
Obbligazionario,
Multi-Asset,
Global Listed Real Assets
Applied Equity Advisors Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Emerging Markets Debt Team,
Emerging Markets Equity Team,
Global Listed Real Assets Team,
Global Opportunity Team,
High Yield Team,
International Equity Team,
Japanese Equity Team,
Portfolio Solutions Group,
Securitized Team
| Nome del comparto | Classe di azioni | Val. | Dati al | Da inizio anno |
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Dalla data di lancio |
Data di lancio | Spese correnti (%) |
Scheda tecnica |
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ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 30-nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 1,84 | IT |
| A | EUR | 30-nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 1,84 |
--
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| A | GBP | 30-nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 1,84 |
--
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 30-nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 1,87 |
--
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895396
|
B | USD* | 30-nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 2,84 |
--
|
| B | EUR | 30-nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 2,84 |
--
|
|
| B | GBP | 30-nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 2,84 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895479
|
BH (EUR) | EUR* | 30-nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 2,87 |
--
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 30-nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 2,64 |
--
|
| C | EUR | 30-nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 2,64 |
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| C | GBP | 30-nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 2,64 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 30-nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 2,67 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 30-nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 0,89 |
--
|
| I | EUR | 30-nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 0,89 |
--
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|
| I | GBP | 30-nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 0,89 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 30-nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 0,81 |
--
|
| Z | EUR | 30-nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 30-nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 0,81 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 30-nov-2023 | -9,70 | -6,72 | -16,47 | 2,72 | -- | 7,21 | 31-mar-2016 | 31-ott-2023 | -11,88 | 14,00 | -15,36 | 3,63 | -- | 6,95 | 31-mar-2016 | 30-set-2023 | -7,41 | 3,43 | -13,48 | 1,47 | -- | 7,74 | 31-mar-2016 | 1,89 | IT |
| A | EUR | 30-nov-2023 | -11,52 | -11,18 | -13,78 | 3,51 | -- | 7,84 | 31-mar-2016 | 31-ott-2023 | -11,03 | 6,60 | -12,58 | 5,08 | -- | 8,01 | 31-mar-2016 | 30-set-2023 | -6,67 | -4,30 | -10,49 | 3,36 | -- | 8,80 | 31-mar-2016 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2023 | -4,27 | 13,52 | -5,44 | 2,09 | -- | 4,15 | -- | 30-set-2023 | -0,42 | 10,88 | -3,31 | 0,56 | -- | 4,74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 30-nov-2023 | -11,96 | -9,37 | -18,45 | 0,19 | -- | 4,64 | 31-mar-2016 | 31-ott-2023 | -13,90 | 10,47 | -17,35 | 1,06 | -- | 4,38 | 31-mar-2016 | 30-set-2023 | -9,40 | 0,08 | -15,50 | -1,08 | -- | 5,15 | 31-mar-2016 | 1,92 | IT |
|
ISIN: LU1378878513
|
B | USD* | 30-nov-2023 | -10,53 | -7,65 | -17,30 | 1,69 | -- | 6,14 | 31-mar-2016 | 31-ott-2023 | -12,62 | 12,84 | -16,21 | 2,60 | -- | 5,88 | 31-mar-2016 | 30-set-2023 | -8,11 | 2,40 | -14,34 | 0,45 | -- | 6,66 | 31-mar-2016 | 2,89 | IT |
| B | EUR | 30-nov-2023 | -12,33 | -12,07 | -14,64 | 2,48 | -- | 6,76 | 31-mar-2016 | 31-ott-2023 | -11,77 | 5,51 | -13,45 | 4,03 | -- | 6,94 | 31-mar-2016 | 30-set-2023 | -7,37 | -5,25 | -11,38 | 2,33 | -- | 7,71 | 31-mar-2016 | 2,89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2023 | -4,27 | 13,52 | -5,44 | 2,09 | -- | 4,15 | -- | 30-set-2023 | -0,42 | 10,88 | -3,31 | 0,56 | -- | 4,74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879164
|
BH (EUR) | EUR* | 30-nov-2023 | -12,77 | -10,26 | -19,26 | -0,81 | -- | 3,60 | 31-mar-2016 | 31-ott-2023 | -14,63 | 9,37 | -18,17 | 0,05 | -- | 3,35 | 31-mar-2016 | 30-set-2023 | -10,08 | -0,91 | -16,34 | -2,07 | -- | 4,10 | 31-mar-2016 | 2,92 | IT |
|
ISIN: LU1808492620
|
C | USD* | 30-nov-2023 | -10,37 | -7,48 | -17,14 | 1,90 | -- | -1,48 | 20-apr-2018 | 31-ott-2023 | -12,48 | 13,04 | -16,05 | 2,79 | -- | -1,93 | 20-apr-2018 | 30-set-2023 | -7,95 | 2,61 | -14,17 | 0,66 | -- | -1,04 | 20-apr-2018 | 2,69 | IT |
| C | EUR | 30-nov-2023 | -12,17 | -11,87 | -14,46 | 2,69 | -- | 0,60 | 20-apr-2018 | 31-ott-2023 | -11,63 | 5,70 | -13,28 | 4,23 | -- | 0,77 | 20-apr-2018 | 30-set-2023 | -7,21 | -5,06 | -11,20 | 2,54 | -- | 1,68 | 20-apr-2018 | 2,69 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2023 | -4,27 | 13,52 | -5,44 | 2,09 | -- | -1,53 | -- | 30-set-2023 | -0,42 | 10,88 | -3,31 | 0,56 | -- | -0,84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1808492893
|
CH (EUR) | EUR* | 30-nov-2023 | -12,59 | -10,07 | -19,09 | -0,60 | -- | -3,97 | 20-apr-2018 | 31-ott-2023 | -14,48 | 9,56 | -18,01 | 0,26 | -- | -4,40 | 20-apr-2018 | 30-set-2023 | -9,92 | -0,68 | -16,15 | -1,86 | -- | -3,55 | 20-apr-2018 | 2,72 | IT |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 30-nov-2023 | -8,95 | -5,87 | -15,71 | 3,65 | -- | 8,18 | 31-mar-2016 | 31-ott-2023 | -11,22 | 15,03 | -14,60 | 4,56 | -- | 7,91 | 31-mar-2016 | 30-set-2023 | -6,78 | 4,37 | -12,70 | 2,38 | -- | 8,71 | 31-mar-2016 | 0,99 | IT |
| I | EUR | 30-nov-2023 | -10,80 | -10,38 | -13,00 | 4,45 | -- | 8,81 | 31-mar-2016 | 31-ott-2023 | -10,36 | 7,56 | -11,79 | 6,03 | -- | 8,99 | 31-mar-2016 | 30-set-2023 | -6,03 | -3,42 | -9,68 | 4,30 | -- | 9,78 | 31-mar-2016 | 0,99 |
--
|
|
| I | GBP | 30-nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2016 | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2016 | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2016 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2023 | -4,27 | 13,52 | -5,44 | 2,09 | -- | 4,15 | -- | 30-set-2023 | -0,42 | 10,88 | -3,31 | 0,56 | -- | 4,74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* | 30-nov-2023 | -8,83 | -5,72 | -15,59 | 3,79 | -- | 1,52 | 12-dic-2017 | 31-ott-2023 | -11,10 | 15,21 | -14,47 | 4,72 | -- | 1,10 | 12-dic-2017 | 30-set-2023 | -6,70 | 4,48 | -12,58 | 2,52 | -- | 1,97 | 12-dic-2017 | 0,85 |
--
|
| J | EUR | 30-nov-2023 | -10,69 | -10,24 | -12,88 | 4,59 | -- | 2,78 | 12-dic-2017 | 31-ott-2023 | -10,24 | 7,72 | -11,66 | 6,18 | -- | 2,91 | 12-dic-2017 | 30-set-2023 | -5,95 | -3,33 | -9,55 | 4,44 | -- | 3,78 | 12-dic-2017 | 0,85 |
--
|
|
| J | GBP | 30-nov-2023 | -12,80 | -10,35 | -13,96 | 3,98 | -- | 2,45 | 12-dic-2017 | 31-ott-2023 | -11,87 | 9,31 | -12,64 | 5,80 | -- | 2,72 | 12-dic-2017 | 30-set-2023 | -8,05 | -4,44 | -10,89 | 3,89 | -- | 3,52 | 12-dic-2017 | 0,85 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2023 | -4,27 | 13,52 | -5,44 | 2,09 | -- | -0,75 | -- | 30-set-2023 | -0,42 | 10,88 | -3,31 | 0,56 | -- | -0,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 30-nov-2023 | -8,90 | -5,81 | -15,66 | 3,70 | -- | 8,23 | 31-mar-2016 | 31-ott-2023 | -11,16 | 15,11 | -14,54 | 4,62 | -- | 7,97 | 31-mar-2016 | 30-set-2023 | -6,73 | 4,43 | -12,65 | 2,44 | -- | 8,76 | 31-mar-2016 | 0,91 | IT |
| Z | EUR | 30-nov-2023 | -10,74 | -10,32 | -12,94 | 4,50 | -- | 8,86 | 31-mar-2016 | 31-ott-2023 | -10,30 | 7,63 | -11,73 | 6,08 | -- | 9,04 | 31-mar-2016 | 30-set-2023 | -5,99 | -3,38 | -9,62 | 4,35 | -- | 9,84 | 31-mar-2016 | 0,91 |
--
|
|
| Z | GBP | 30-nov-2023 | -12,86 | -10,43 | -14,03 | 3,89 | -- | -- | 31-mar-2016 | 31-ott-2023 | -11,94 | 9,22 | -12,72 | 5,71 | -- | 10,40 | 31-mar-2016 | 30-set-2023 | -8,08 | -4,49 | -10,96 | 3,80 | -- | 11,16 | 31-mar-2016 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2023 | -4,27 | 13,52 | -5,44 | 2,09 | -- | 4,15 | -- | 30-set-2023 | -0,42 | 10,88 | -3,31 | 0,56 | -- | 4,74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 30-nov-2023 | -10,96 | -8,27 | -17,59 | 1,19 | -- | 5,67 | 31-mar-2016 | 31-ott-2023 | -13,02 | 11,78 | -16,49 | 2,07 | -- | 5,41 | 31-mar-2016 | 30-set-2023 | -8,56 | 1,27 | -14,62 | -0,10 | -- | 6,18 | 31-mar-2016 | 0,94 | IT |
|
ISIN: LU0078112413
|
A | USD* | 30-nov-2023 | -11,26 | -9,58 | -8,45 | -4,84 | -2,09 | 1,75 | 1-set-1997 | 31-ott-2023 | -16,55 | -7,78 | -6,87 | -4,91 | -2,91 | 1,51 | 1-set-1997 | 30-set-2023 | -11,99 | -4,40 | -6,71 | -5,20 | -2,40 | 1,73 | 1-set-1997 | 1,64 | IT |
| A | EUR | 30-nov-2023 | -13,06 | -13,89 | -5,50 | -4,10 | 0,11 | 1,73 | 1-set-1997 | 31-ott-2023 | -15,74 | -13,77 | -3,81 | -3,58 | -0,44 | 1,62 | 1-set-1997 | 30-set-2023 | -11,29 | -11,55 | -3,48 | -3,42 | 0,03 | 1,82 | 1-set-1997 | 1,64 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2023 | -13,86 | -4,12 | -2,84 | -2,62 | -1,08 | 2,66 | -- | 30-set-2023 | -8,95 | -0,78 | -2,36 | -2,61 | -0,50 | 2,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0078112843
|
B | USD* | 30-nov-2023 | -12,11 | -10,50 | -9,37 | -5,80 | -3,07 | 0,98 | 1-lug-1999 | 31-ott-2023 | -17,30 | -8,71 | -7,81 | -5,87 | -3,89 | 0,73 | 1-lug-1999 | 30-set-2023 | -12,66 | -5,40 | -7,64 | -6,15 | -3,38 | 0,96 | 1-lug-1999 | 2,64 | IT |
| B | EUR | 30-nov-2023 | -13,83 | -14,71 | -6,43 | -5,06 | -0,91 | 0,67 | 1-lug-1999 | 31-ott-2023 | -16,50 | -14,64 | -4,77 | -4,55 | -1,44 | 0,63 | 1-lug-1999 | 30-set-2023 | -11,96 | -12,47 | -4,44 | -4,39 | -0,98 | 0,85 | 1-lug-1999 | 2,64 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2023 | -13,86 | -4,12 | -2,84 | -2,62 | -1,08 | 4,12 | -- | 30-set-2023 | -8,95 | -0,78 | -2,36 | -2,61 | -0,50 | 4,37 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176159399
|
C | USD* | 30-nov-2023 | -11,90 | -10,25 | -9,16 | -5,60 | -- | -5,56 | 20-apr-2018 | 31-ott-2023 | -17,15 | -8,53 | -7,62 | -5,67 | -- | -6,69 | 20-apr-2018 | 30-set-2023 | -12,54 | -5,16 | -7,46 | -5,95 | -- | -5,85 | 20-apr-2018 | 2,44 | IT |
| C | EUR | 30-nov-2023 | -13,66 | -14,55 | -6,25 | -4,86 | -- | -3,57 | 20-apr-2018 | 31-ott-2023 | -16,35 | -14,47 | -4,58 | -4,35 | -- | -4,12 | 20-apr-2018 | 30-set-2023 | -11,83 | -12,25 | -4,25 | -4,19 | -- | -3,26 | 20-apr-2018 | 2,44 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2023 | -13,86 | -4,12 | -2,84 | -2,62 | -- | -3,67 | -- | 30-set-2023 | -8,95 | -0,78 | -2,36 | -2,61 | -- | -2,74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0078113064
|
I | USD* | 30-nov-2023 | -10,68 | -8,92 | -7,79 | -4,17 | -1,39 | 2,46 | 1-set-1997 | 31-ott-2023 | -16,12 | -7,17 | -6,23 | -4,25 | -2,23 | 2,22 | 1-set-1997 | 30-set-2023 | -11,53 | -3,75 | -6,04 | -4,53 | -1,71 | 2,43 | 1-set-1997 | 0,94 | IT |
| I | EUR | 30-nov-2023 | -12,53 | -13,31 | -4,84 | -3,43 | 0,80 | 3,24 | 1-set-1997 | 31-ott-2023 | -15,30 | -13,19 | -3,15 | -2,91 | 0,26 | 2,32 | 1-set-1997 | 30-set-2023 | -10,82 | -10,94 | -2,79 | -2,74 | 0,74 | 2,53 | 1-set-1997 | 0,94 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2023 | -13,86 | -4,12 | -2,84 | -2,62 | -1,08 | 2,66 | -- | 30-set-2023 | -8,95 | -0,78 | -2,36 | -2,61 | -0,50 | 2,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239678633
|
IX | USD* | 30-nov-2023 | -10,70 | -8,91 | -7,79 | -4,16 | -1,39 | 1,52 | 31-gen-2006 | 31-ott-2023 | -16,12 | -7,11 | -6,21 | -4,24 | -2,23 | 1,17 | 31-gen-2006 | 30-set-2023 | -11,55 | -3,74 | -6,05 | -4,52 | -1,71 | 1,48 | 31-gen-2006 | 0,94 |
--
|
| IX | EUR | 30-nov-2023 | -12,48 | -13,25 | -4,84 | -3,43 | 0,81 | 1,97 | 31-gen-2006 | 31-ott-2023 | -15,30 | -13,14 | -3,12 | -2,90 | 0,27 | 1,97 | 31-gen-2006 | 30-set-2023 | -10,84 | -10,93 | -2,79 | -2,73 | 0,74 | 2,27 | 31-gen-2006 | 0,94 |
--
|
|
| IX | GBP | 30-nov-2023 | -14,58 | -13,39 | -6,04 | -4,00 | 1,17 | 3,09 | 31-gen-2006 | 31-ott-2023 | -16,84 | -11,86 | -4,20 | -3,25 | 0,56 | 3,37 | 31-gen-2006 | 30-set-2023 | -12,82 | -11,96 | -4,23 | -3,24 | 1,11 | 3,66 | 31-gen-2006 | 0,94 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2023 | -13,86 | -4,12 | -2,84 | -2,62 | -1,08 | 1,85 | -- | 30-set-2023 | -8,95 | -0,78 | -2,36 | -2,61 | -0,50 | 2,18 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481310
|
Z | USD* | 30-nov-2023 | -10,61 | -8,83 | -7,73 | -4,11 | -1,34 | 1,05 | 5-ago-2008 | 31-ott-2023 | -16,04 | -7,05 | -6,15 | -4,18 | -2,18 | 0,64 | 5-ago-2008 | 30-set-2023 | -11,49 | -3,68 | -5,99 | -4,47 | -1,67 | 0,99 | 5-ago-2008 | 0,86 | IT |
| Z | EUR | 30-nov-2023 | -12,39 | -13,18 | -4,75 | -3,36 | 0,86 | 3,38 | 5-ago-2008 | 31-ott-2023 | -15,22 | -13,09 | -3,06 | -2,84 | 0,31 | 3,19 | 5-ago-2008 | 30-set-2023 | -10,78 | -10,88 | -2,73 | -2,68 | 0,78 | 3,56 | 5-ago-2008 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 30-nov-2023 | -14,51 | -13,29 | -5,95 | -3,93 | 1,22 | 3,46 | 5-ago-2008 | 31-ott-2023 | -16,77 | -11,81 | -4,15 | -3,19 | 0,60 | 3,84 | 5-ago-2008 | 30-set-2023 | -12,77 | -11,91 | -4,17 | -3,20 | 1,15 | 4,18 | 5-ago-2008 | 0,86 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2023 | -13,86 | -4,12 | -2,84 | -2,62 | -1,08 | 1,17 | -- | 30-set-2023 | -8,95 | -0,78 | -2,36 | -2,61 | -0,50 | 1,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 30-nov-2023 | 14,79 | 13,05 | -- | -- | -- | 0,73 | 8-apr-2022 | 31-ott-2023 | 3,72 | 7,53 | -- | -- | -- | -5,56 | 8-apr-2022 | 30-set-2023 | 8,21 | 19,13 | -- | -- | -- | -3,13 | 8-apr-2022 | 1,49 | IT |
| A | EUR | 30-nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2023 | 7,88 | 10,48 | -- | -- | -- | -3,66 | -- | 30-set-2023 | 11,10 | 21,95 | -- | -- | -- | -1,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 30-nov-2023 | 12,19 | 10,08 | -- | -- | -- | -2,40 | 8-apr-2022 | 31-ott-2023 | 1,68 | 4,56 | -- | -- | -- | -8,46 | 8-apr-2022 | 30-set-2023 | 6,17 | 15,56 | -- | -- | -- | -6,23 | 8-apr-2022 | 1,52 | IT |
|
ISIN: LU2459593468
|
B | USD* | 30-nov-2023 | 13,76 | 11,97 | -- | -- | -- | -0,27 | 8-apr-2022 | 31-ott-2023 | 2,88 | 6,48 | -- | -- | -- | -6,49 | 8-apr-2022 | 30-set-2023 | 7,40 | 17,97 | -- | -- | -- | -4,10 | 8-apr-2022 | 2,49 | IT |
| B | EUR | 30-nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 2,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2023 | 7,88 | 10,48 | -- | -- | -- | -3,66 | -- | 30-set-2023 | 11,10 | 21,95 | -- | -- | -- | -1,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593898
|
BH (EUR) | EUR* | 30-nov-2023 | 11,25 | 9,04 | -- | -- | -- | -3,34 | 8-apr-2022 | 31-ott-2023 | 0,89 | 3,57 | -- | -- | -- | -9,35 | 8-apr-2022 | 30-set-2023 | 5,46 | 14,51 | -- | -- | -- | -7,13 | 8-apr-2022 | 2,52 | IT |
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 30-nov-2023 | 14,43 | 12,63 | -- | -- | -- | 0,34 | 8-apr-2022 | 31-ott-2023 | 3,41 | 7,12 | -- | -- | -- | -5,93 | 8-apr-2022 | 30-set-2023 | 7,92 | 18,67 | -- | -- | -- | -3,52 | 8-apr-2022 | 1,89 | IT |
| C | EUR | 30-nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2023 | 7,88 | 10,48 | -- | -- | -- | -3,66 | -- | 30-set-2023 | 11,10 | 21,95 | -- | -- | -- | -1,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 30-nov-2023 | 11,90 | 9,79 | -- | -- | -- | -2,72 | 8-apr-2022 | 31-ott-2023 | 1,36 | 4,19 | -- | -- | -- | -8,81 | 8-apr-2022 | 30-set-2023 | 5,85 | 15,13 | -- | -- | -- | -6,59 | 8-apr-2022 | 1,92 | IT |
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 30-nov-2023 | 15,65 | 13,96 | -- | -- | -- | 1,55 | 8-apr-2022 | 31-ott-2023 | 4,42 | 8,38 | -- | -- | -- | -4,80 | 8-apr-2022 | 30-set-2023 | 8,84 | 20,05 | -- | -- | -- | -2,37 | 8-apr-2022 | 0,69 | IT |
| I | EUR | 30-nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2023 | 7,88 | 10,48 | -- | -- | -- | -3,66 | -- | 30-set-2023 | 11,10 | 21,95 | -- | -- | -- | -1,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 30-nov-2023 | 15,73 | 14,04 | -- | -- | -- | 1,62 | 8-apr-2022 | 31-ott-2023 | 4,51 | 8,47 | -- | -- | -- | -4,72 | 8-apr-2022 | 30-set-2023 | 8,93 | 20,20 | -- | -- | -- | -2,28 | 8-apr-2022 | 0,61 | IT |
| Z | EUR | 30-nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2023 | 7,88 | 10,48 | -- | -- | -- | -3,66 | -- | 30-set-2023 | 11,10 | 21,95 | -- | -- | -- | -1,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473698723
|
A | USD* | 30-nov-2023 | -13,84 | -18,07 | -- | -- | -- | -13,75 | 27-lug-2022 | 31-ott-2023 | -20,27 | -17,42 | -- | -- | -- | -19,66 | 27-lug-2022 | 30-set-2023 | -12,28 | -10,40 | -- | -- | -- | -14,24 | 27-lug-2022 | 2,14 | IT |
| A | EUR | 30-nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-lug-2022 | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-lug-2022 | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-lug-2022 | 2,14 |
--
|
|
|
ISIN: LU2484454678
|
AH (EUR) | EUR* | 30-nov-2023 | -15,89 | -20,29 | -- | -- | -- | -16,42 | 27-lug-2022 | 31-ott-2023 | -22,01 | -19,85 | -- | -- | -- | -22,19 | 27-lug-2022 | 30-set-2023 | -14,09 | -13,20 | -- | -- | -- | -17,05 | 27-lug-2022 | 2,17 | IT |
| AH (EUR) | USD | 30-nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-lug-2022 | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-lug-2022 | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-lug-2022 | 2,17 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473699457
|
B | USD* | 30-nov-2023 | -14,61 | -18,86 | -- | -- | -- | -14,59 | 27-lug-2022 | 31-ott-2023 | -20,95 | -18,25 | -- | -- | -- | -20,47 | 27-lug-2022 | 30-set-2023 | -12,92 | -11,27 | -- | -- | -- | -15,08 | 27-lug-2022 | 3,14 | IT |
| B | EUR | 30-nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-lug-2022 | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-lug-2022 | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-lug-2022 | 3,14 |
--
|
|
|
ISIN: LU2484454751
|
BH (EUR) | EUR* | 30-nov-2023 | -16,70 | -21,17 | -- | -- | -- | -17,31 | 27-lug-2022 | 31-ott-2023 | -22,72 | -20,74 | -- | -- | -- | -23,04 | 27-lug-2022 | 30-set-2023 | -14,76 | -14,13 | -- | -- | -- | -17,92 | 27-lug-2022 | 3,17 | IT |
| BH (EUR) | USD | 30-nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-lug-2022 | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-lug-2022 | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-lug-2022 | 3,17 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473699291
|
C | USD* | 30-nov-2023 | -14,29 | -18,55 | -- | -- | -- | -14,25 | 27-lug-2022 | 31-ott-2023 | -20,70 | -17,97 | -- | -- | -- | -20,17 | 27-lug-2022 | 30-set-2023 | -12,69 | -10,92 | -- | -- | -- | -14,77 | 27-lug-2022 | 2,74 | IT |
| C | EUR | 30-nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-lug-2022 | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-lug-2022 | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-lug-2022 | 2,74 |
--
|
|
|
ISIN: LU2484454835
|
CH (EUR) | EUR* | 30-nov-2023 | -16,37 | -20,82 | -- | -- | -- | -16,96 | 27-lug-2022 | 31-ott-2023 | -22,42 | -20,41 | -- | -- | -- | -22,70 | 27-lug-2022 | 30-set-2023 | -14,52 | -13,82 | -- | -- | -- | -17,61 | 27-lug-2022 | 2,77 | IT |
| CH (EUR) | USD | 30-nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-lug-2022 | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-lug-2022 | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-lug-2022 | 2,77 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473698996
|
I | USD* | 30-nov-2023 | -12,85 | -17,05 | -- | -- | -- | -12,69 | 27-lug-2022 | 31-ott-2023 | -19,46 | -16,41 | -- | -- | -- | -18,69 | 27-lug-2022 | 30-set-2023 | -11,46 | -9,30 | -- | -- | -- | -13,20 | 27-lug-2022 | 0,94 |
--
|
| I | EUR | 30-nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-lug-2022 | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-lug-2022 | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-lug-2022 | 0,94 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473699028
|
Z | USD* | 30-nov-2023 | -12,80 | -17,00 | -- | -- | -- | -12,62 | 27-lug-2022 | 31-ott-2023 | -19,41 | -16,36 | -- | -- | -- | -18,63 | 27-lug-2022 | 30-set-2023 | -11,42 | -9,22 | -- | -- | -- | -13,13 | 27-lug-2022 | 0,86 | IT |
| Z | EUR | 30-nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-lug-2022 | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-lug-2022 | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-lug-2022 | 0,86 |
--
|
|
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 30-nov-2023 | 12,86 | 9,35 | -- | -- | -- | 2,58 | 8-apr-2022 | 31-ott-2023 | 5,67 | 9,66 | -- | -- | -- | -1,52 | 8-apr-2022 | 30-set-2023 | 9,78 | 20,82 | -- | -- | -- | 0,97 | 8-apr-2022 | 1,24 | IT |
| A | USD | 30-nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2023 | 4,94 | 8,22 | -- | -- | -- | -0,65 | -- | 30-set-2023 | 8,83 | 19,22 | -- | -- | -- | 1,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 30-nov-2023 | 14,99 | 11,87 | -- | -- | -- | 5,35 | 8-apr-2022 | 31-ott-2023 | 7,47 | 12,41 | -- | -- | -- | 1,17 | 8-apr-2022 | 30-set-2023 | 11,57 | 24,26 | -- | -- | -- | 3,83 | 8-apr-2022 | 1,27 | IT |
|
ISIN: LU2459590282
|
B | EUR* | 30-nov-2023 | 11,81 | 8,32 | -- | -- | -- | 1,57 | 8-apr-2022 | 31-ott-2023 | 4,75 | 8,54 | -- | -- | -- | -2,50 | 8-apr-2022 | 30-set-2023 | 8,94 | 19,63 | -- | -- | -- | -0,03 | 8-apr-2022 | 2,24 | IT |
| B | USD | 30-nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 2,24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2023 | 4,94 | 8,22 | -- | -- | -- | -0,65 | -- | 30-set-2023 | 8,83 | 19,22 | -- | -- | -- | 1,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590522
|
BH (USD) | USD* | 30-nov-2023 | 14,04 | 10,84 | -- | -- | -- | 4,31 | 8-apr-2022 | 31-ott-2023 | 6,64 | 11,33 | -- | -- | -- | 0,15 | 8-apr-2022 | 30-set-2023 | 10,77 | 22,96 | -- | -- | -- | 2,77 | 8-apr-2022 | 2,27 | IT |
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 30-nov-2023 | 12,50 | 9,00 | -- | -- | -- | 2,22 | 8-apr-2022 | 31-ott-2023 | 5,38 | 9,27 | -- | -- | -- | -1,85 | 8-apr-2022 | 30-set-2023 | 9,51 | 20,43 | -- | -- | -- | 0,62 | 8-apr-2022 | 1,59 | IT |
| C | USD | 30-nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2023 | 4,94 | 8,22 | -- | -- | -- | -0,65 | -- | 30-set-2023 | 8,83 | 19,22 | -- | -- | -- | 1,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 30-nov-2023 | 14,61 | 11,40 | -- | -- | -- | 4,95 | 8-apr-2022 | 31-ott-2023 | 7,15 | 11,99 | -- | -- | -- | 0,79 | 8-apr-2022 | 30-set-2023 | 11,26 | 23,79 | -- | -- | -- | 3,43 | 8-apr-2022 | 1,62 | IT |
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 30-nov-2023 | 13,53 | 10,07 | -- | -- | -- | 3,25 | 8-apr-2022 | 31-ott-2023 | 6,25 | 10,38 | -- | -- | -- | -0,87 | 8-apr-2022 | 30-set-2023 | 10,34 | 21,66 | -- | -- | -- | 1,64 | 8-apr-2022 | 0,59 | IT |
| I | USD | 30-nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2023 | 4,94 | 8,22 | -- | -- | -- | -0,65 | -- | 30-set-2023 | 8,83 | 19,22 | -- | -- | -- | 1,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 30-nov-2023 | 13,60 | 10,19 | -- | -- | -- | 3,34 | 8-apr-2022 | 31-ott-2023 | 6,28 | 10,42 | -- | -- | -- | -0,79 | 8-apr-2022 | 30-set-2023 | 10,37 | 21,75 | -- | -- | -- | 1,72 | 8-apr-2022 | 0,51 | IT |
| Z | USD | 30-nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2023 | 4,94 | 8,22 | -- | -- | -- | -0,65 | -- | 30-set-2023 | 8,83 | 19,22 | -- | -- | -- | 1,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 30-nov-2023 | 14,79 | 12,47 | -- | -- | -- | 0,17 | 8-apr-2022 | 31-ott-2023 | 4,44 | 7,70 | -- | -- | -- | -5,69 | 8-apr-2022 | 30-set-2023 | 8,93 | 19,19 | -- | -- | -- | -3,30 | 8-apr-2022 | 1,24 | IT |
| A | EUR | 30-nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2023 | 7,88 | 10,48 | -- | -- | -- | -3,66 | -- | 30-set-2023 | 11,10 | 21,95 | -- | -- | -- | -1,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 30-nov-2023 | 12,19 | 9,51 | -- | -- | -- | -2,87 | 8-apr-2022 | 31-ott-2023 | 2,35 | 4,72 | -- | -- | -- | -8,54 | 8-apr-2022 | 30-set-2023 | 6,87 | 15,64 | -- | -- | -- | -6,32 | 8-apr-2022 | 1,27 | IT |
|
ISIN: LU2459595596
|
B | USD* | 30-nov-2023 | 13,75 | 11,33 | -- | -- | -- | -0,83 | 8-apr-2022 | 31-ott-2023 | 3,55 | 6,60 | -- | -- | -- | -6,65 | 8-apr-2022 | 30-set-2023 | 8,12 | 17,97 | -- | -- | -- | -4,26 | 8-apr-2022 | 2,24 | IT |
| B | EUR | 30-nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 2,24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2023 | 7,88 | 10,48 | -- | -- | -- | -3,66 | -- | 30-set-2023 | 11,10 | 21,95 | -- | -- | -- | -1,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595836
|
BH (EUR) | EUR* | 30-nov-2023 | 11,28 | 8,56 | -- | -- | -- | -3,76 | 8-apr-2022 | 31-ott-2023 | 1,56 | 3,78 | -- | -- | -- | -9,41 | 8-apr-2022 | 30-set-2023 | 6,16 | 14,64 | -- | -- | -- | -7,18 | 8-apr-2022 | 2,27 | IT |
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 30-nov-2023 | 14,36 | 12,05 | -- | -- | -- | -0,19 | 8-apr-2022 | 31-ott-2023 | 4,08 | 7,34 | -- | -- | -- | -6,04 | 8-apr-2022 | 30-set-2023 | 8,58 | 18,72 | -- | -- | -- | -3,66 | 8-apr-2022 | 1,59 | IT |
| C | EUR | 30-nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2023 | 7,88 | 10,48 | -- | -- | -- | -3,66 | -- | 30-set-2023 | 11,10 | 21,95 | -- | -- | -- | -1,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 30-nov-2023 | 11,94 | 9,26 | -- | -- | -- | -3,14 | 8-apr-2022 | 31-ott-2023 | 2,12 | 4,44 | -- | -- | -- | -8,81 | 8-apr-2022 | 30-set-2023 | 6,64 | 12,98 | -- | -- | -- | -6,51 | 8-apr-2022 | 1,62 | IT |
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 30-nov-2023 | 15,45 | 13,18 | -- | -- | -- | 0,80 | 8-apr-2022 | 31-ott-2023 | 5,01 | 8,42 | -- | -- | -- | -5,09 | 8-apr-2022 | 30-set-2023 | 9,43 | 19,93 | -- | -- | -- | -2,69 | 8-apr-2022 | 0,59 | IT |
| I | EUR | 30-nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2023 | 7,88 | 10,48 | -- | -- | -- | -3,66 | -- | 30-set-2023 | 11,10 | 21,95 | -- | -- | -- | -1,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 30-nov-2023 | 15,53 | 13,26 | -- | -- | -- | 0,90 | 8-apr-2022 | 31-ott-2023 | 5,05 | 8,51 | -- | -- | -- | -5,01 | 8-apr-2022 | 30-set-2023 | 9,47 | 20,02 | -- | -- | -- | -2,61 | 8-apr-2022 | 0,51 | IT |
| Z | EUR | 30-nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2023 | 7,88 | 10,48 | -- | -- | -- | -3,66 | -- | 30-set-2023 | 11,10 | 21,95 | -- | -- | -- | -1,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 30-nov-2023 | 20,19 | 17,17 | -- | -- | -- | 2,58 | 8-apr-2022 | 31-ott-2023 | 9,91 | 12,72 | -- | -- | -- | -2,99 | 8-apr-2022 | 30-set-2023 | 13,46 | 23,42 | -- | -- | -- | -1,06 | 8-apr-2022 | 1,49 | IT |
| A | EUR | 30-nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2023 | 7,88 | 10,48 | -- | -- | -- | -3,66 | -- | 30-set-2023 | 11,10 | 21,95 | -- | -- | -- | -1,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 30-nov-2023 | 17,64 | 14,23 | -- | -- | -- | -0,46 | 8-apr-2022 | 31-ott-2023 | 7,78 | 9,70 | -- | -- | -- | -5,90 | 8-apr-2022 | 30-set-2023 | 11,38 | 19,97 | -- | -- | -- | -4,12 | 8-apr-2022 | 1,52 | IT |
|
ISIN: LU2459594607
|
B | USD* | 30-nov-2023 | 19,14 | 16,01 | -- | -- | -- | 1,57 | 8-apr-2022 | 31-ott-2023 | 9,01 | 11,60 | -- | -- | -- | -3,96 | 8-apr-2022 | 30-set-2023 | 12,63 | 22,23 | -- | -- | -- | -2,04 | 8-apr-2022 | 2,49 | IT |
| B | EUR | 30-nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 2,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2023 | 7,88 | 10,48 | -- | -- | -- | -3,66 | -- | 30-set-2023 | 11,10 | 21,95 | -- | -- | -- | -1,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594862
|
BH (EUR) | EUR* | 30-nov-2023 | 16,52 | 13,07 | -- | -- | -- | -1,46 | 8-apr-2022 | 31-ott-2023 | 6,88 | 8,64 | -- | -- | -- | -6,83 | 8-apr-2022 | 30-set-2023 | 10,55 | 18,78 | -- | -- | -- | -5,06 | 8-apr-2022 | 2,52 | IT |
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 30-nov-2023 | 19,74 | 16,67 | -- | -- | -- | 2,17 | 8-apr-2022 | 31-ott-2023 | 9,52 | 12,22 | -- | -- | -- | -3,38 | 8-apr-2022 | 30-set-2023 | 13,13 | 22,96 | -- | -- | -- | -1,44 | 8-apr-2022 | 1,89 | IT |
| C | EUR | 30-nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2023 | 7,88 | 10,48 | -- | -- | -- | -3,66 | -- | 30-set-2023 | 11,10 | 21,95 | -- | -- | -- | -1,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 30-nov-2023 | 17,17 | 13,76 | -- | -- | -- | -0,88 | 8-apr-2022 | 31-ott-2023 | 7,42 | 9,29 | -- | -- | -- | -6,27 | 8-apr-2022 | 30-set-2023 | 11,03 | 19,44 | -- | -- | -- | -4,51 | 8-apr-2022 | 1,92 | IT |
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 30-nov-2023 | 21,08 | 18,10 | -- | -- | -- | 3,41 | 8-apr-2022 | 31-ott-2023 | 10,63 | 13,60 | -- | -- | -- | -2,21 | 8-apr-2022 | 30-set-2023 | 14,12 | 24,44 | -- | -- | -- | -0,27 | 8-apr-2022 | 0,69 | IT |
| I | EUR | 30-nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2023 | 7,88 | 10,48 | -- | -- | -- | -3,66 | -- | 30-set-2023 | 11,10 | 21,95 | -- | -- | -- | -1,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 30-nov-2023 | 21,21 | 18,23 | -- | -- | -- | 3,51 | 8-apr-2022 | 31-ott-2023 | 10,72 | 13,69 | -- | -- | -- | -2,14 | 8-apr-2022 | 30-set-2023 | 14,20 | 24,53 | -- | -- | -- | -0,19 | 8-apr-2022 | 0,61 | IT |
| Z | EUR | 30-nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 0,61 |
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| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2023 | 7,88 | 10,48 | -- | -- | -- | -3,66 | -- | 30-set-2023 | 11,10 | 21,95 | -- | -- | -- | -1,93 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2459591090
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A | USD* | 30-nov-2023 | 1,96 | 1,30 | -- | -- | -- | -4,26 | 31-mag-2022 | 31-ott-2023 | -4,09 | 8,36 | -- | -- | -- | -8,53 | 31-mag-2022 | 30-set-2023 | -1,04 | 11,81 | -- | -- | -- | -6,89 | 31-mag-2022 | 1,49 | IT |
| A | EUR | 30-nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mag-2022 | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mag-2022 | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mag-2022 | 1,49 |
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| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2023 | -2,14 | 10,80 | -- | -- | -- | -8,16 | -- | 30-set-2023 | 1,82 | 11,70 | -- | -- | -- | -5,90 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2459591504
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AH (EUR) | EUR* | 30-nov-2023 | -0,31 | -1,28 | -- | -- | -- | -7,11 | 31-mag-2022 | 31-ott-2023 | -6,01 | 5,39 | -- | -- | -- | -11,26 | 31-mag-2022 | 30-set-2023 | -2,94 | 8,57 | -- | -- | -- | -9,79 | 31-mag-2022 | 1,52 | IT |
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ISIN: LU2459591413
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B | USD* | 30-nov-2023 | 1,01 | 0,26 | -- | -- | -- | -5,21 | 31-mag-2022 | 31-ott-2023 | -4,90 | 7,26 | -- | -- | -- | -9,43 | 31-mag-2022 | 30-set-2023 | -1,80 | 10,71 | -- | -- | -- | -7,81 | 31-mag-2022 | 2,49 | IT |
| B | EUR | 30-nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mag-2022 | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mag-2022 | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mag-2022 | 2,49 |
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| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2023 | -2,14 | 10,80 | -- | -- | -- | -8,16 | -- | 30-set-2023 | 1,82 | 11,70 | -- | -- | -- | -5,90 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2459591686
|
BH (EUR) | EUR* | 30-nov-2023 | -1,12 | -2,22 | -- | -- | -- | -8,00 | 31-mag-2022 | 31-ott-2023 | -6,72 | 4,36 | -- | -- | -- | -12,13 | 31-mag-2022 | 30-set-2023 | -3,63 | 7,50 | -- | -- | -- | -10,69 | 31-mag-2022 | 2,52 | IT |
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ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 30-nov-2023 | 1,57 | 0,87 | -- | -- | -- | -4,64 | 31-mag-2022 | 31-ott-2023 | -4,41 | 7,93 | -- | -- | -- | -8,88 | 31-mag-2022 | 30-set-2023 | -1,35 | 11,38 | -- | -- | -- | -7,25 | 31-mag-2022 | 1,89 | IT |
| C | EUR | 30-nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mag-2022 | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mag-2022 | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mag-2022 | 1,89 |
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| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2023 | -2,14 | 10,80 | -- | -- | -- | -8,16 | -- | 30-set-2023 | 1,82 | 11,70 | -- | -- | -- | -5,90 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2459591769
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CH (EUR) | EUR* | 30-nov-2023 | -0,63 | -1,68 | -- | -- | -- | -7,47 | 31-mag-2022 | 31-ott-2023 | -6,30 | 4,95 | -- | -- | -- | -11,62 | 31-mag-2022 | 30-set-2023 | -3,22 | 8,13 | -- | -- | -- | -10,16 | 31-mag-2022 | 1,92 | IT |
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ISIN: LU2459591173
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I | USD* | 30-nov-2023 | 2,69 | 2,07 | -- | -- | -- | -3,49 | 31-mag-2022 | 31-ott-2023 | -3,42 | 9,26 | -- | -- | -- | -7,77 | 31-mag-2022 | 30-set-2023 | -0,43 | 12,76 | -- | -- | -- | -6,12 | 31-mag-2022 | 0,69 | IT |
| I | EUR | 30-nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mag-2022 | 31-ott-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mag-2022 | 30-set-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mag-2022 | 0,69 |
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| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2023 | -2,14 | 10,80 | -- | -- | -- | -8,16 | -- | 30-set-2023 | 1,82 | 11,70 | -- | -- | -- | -5,90 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2459591256
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Z | USD* | 30-nov-2023 | 2,77 | 2,20 | -- | -- | -- | -3,41 | 31-mag-2022 | 31-ott-2023 | -3,38 | 9,31 | -- | -- | -- | -7,71 | 31-mag-2022 | 30-set-2023 | -0,39 | 12,80 | -- | -- | -- | -6,06 | 31-mag-2022 | 0,61 | IT |