Productos y rentabilidades Morgan Stanley Investment Funds Renta fija Global Convertible Bond Fund

Global Convertible Bond Fund

Clase de acción :
 
ISIN: LU0360484504
Comunicación comercial
Productos y rentabilidades Morgan Stanley Investment Funds Renta fija Global Convertible Bond Fund
Global Convertible Bond Fund
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Clase de acción :

Global Convertible Bond Fund

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Datos del fondo
Clase de activo: Leveraged Credit
Blended Index:2 Indice de referencia adaptado
Índice de referencia:2 Índice FTSE Global Focus Convertible (USD Hedged)
SFDR Classification:♰♰ Artículo 8
Fecha de lanzamiento del fondo: 17-jul-2002
Moneda base: USD
Fecha de lanzamiento de la clase de acción: 08-abr-2009
Códigos del fondo
CUSIP: L65234178
ISIN: LU0360484504
Bloomberg: MSGCUZH LX
Sedol: B61JZP7
Valoren: 10193253
Lipper: 65162074
WKN: A0RJRM
Comisiones y gastos 3
Comisión de suscripción máxima: 0,00 %
Gastos corrientes: 0,73 %
Comisión de gestión: 0,60 %
Inversión inicial mínima: 0 USD
Inversión minima sucesiva: 0 USD
Objetivo de la inversión
Revalorización a largo plazo de su inversión.
Enfoque de inversión
Su objetivo es lograr la revalorización del capital a largo plazo, en dólares estadounidenses, invirtiendo principalmente en bonos convertibles denominados en divisas globales emitidos por compañías que estén listadas o que operen tanto en mercados desarrollados como emergentes.

El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas fluctuará, por lo que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de inversión.

 
 
Posiciones A fecha de 30-nov-2025

Fund
Lumentum Holdings Inc, 0.375000%, 2032-03-15 2,28
Coinbase Global Inc, 0.000000%, 2032-10-01 2,13
Jd.com Inc, 0.250000%, 2029-06-01 1,60
Akamai Tech, Inc., 0.250000%, 2033-05-15 1,49
Anllian Capital 2 Ltd, 0.000000%, 2029-12-05 1,29
Digital Rlty, 1.875000%, 2029-11-15 1,18
Mks Instruments, Inc., 1.250000%, 2030-06-01 1,18
Pg&E Corp, 4.250000%, 2027-12-01 1,17
Ctrip.com International Ltd, 0.750000%, 2029-06-15 1,17
Datadog Inc, 0.000000%, 2029-12-01 1,15
Total 14,64

Estos valores y las asignaciones porcentuales revisten fines meramente ilustrativos y no constituyen asesoramiento de inversiones o recomendaciones con respecto a los valores o las inversiones que aquí se mencionan, no debiéndose interpretar como tales 


 
 
 

No deben solicitarse participaciones del subfondo sin consultar primero el folleto y el documento de datos fundamentales (“Key Information Document”) o el documento de datos fundamentales para el inversor (“Key Investor Information”) vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oficial de los países en los que se autoriza la distribución del fondo. Ambos documentos están disponibles en línea en los sitios web de Morgan Stanley Investment Funds o sin cargo en el domicilio social en European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, inscrita en el registro mercantil de Luxemburgo con el número B 29 192.

El resumen de los derechos del inversor está disponible en los idiomas indicados y en el sitio web, en el apartado de documentación general.

La información en relación con los aspectos de sostenibilidad del fondo está disponible en inglés en Internet en: Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros.

En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del EEE en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la normativa para OICVM.

Visite nuestra página de Glosario para conocer los términos y definiciones relacionados.

Todos los datos de rentabilidad corresponden al valor liquidativo (NAV) al inicio y al final del periodo una vez descontadas las comisiones y no tienen en cuenta las comisiones y los costes incurridos en la emisión y el reembolso de participaciones. La fuente de todas las cifras de rentabilidad y los datos de los índices es Morgan Stanley Investment Management Limited ("MSIM Ltd").

El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que un inversor podría no recuperar el importe invertido.

No se muestran los datos de rentabilidad para los fondos con una trayectoria de menos de un año. La rentabilidad se calcula neta de comisiones. Los datos de rentabilidad en lo que va de año no están anualizados. La rentabilidad de otras clases de acciones, cuando se ofrezcan, puede ser diferente. Antes de invertir, han de estudiarse cuidadosamente los objetivos de inversión, los riesgos, las comisiones y los gastos del fondo. 

El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable, del valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.

Cierta documentación disponible en este sitio puede pertenecer a varios subfondos de la gama Morgan Stanley Investment Funds. Tenga en cuenta que no todos los subfondos están disponibles en todas las jurisdicciones y los subfondos no están disponibles para personas residentes en jurisdicciones donde dicha distribución o disponibilidad fuera contraria a las leyes o regulaciones locales.

1 Las calificaciones Morningstar Rating™ para fondos, o "calificaciones con estrellas", se calculan en el caso de productos gestionados (incluidos fondos de inversión, subcuentas de rentas vitalicias variables y subcuentas de seguros de vida variables, fondos cotizados, fondos de capital fijo y cuentas independientes) con un historial de, al menos, tres años. Los fondos cotizados y los fondos de inversión de capital variable se consideran un conjunto único a efectos comparativos. Se calculan a partir de un parámetro de Morningstar de rentabilidad ajustada por el riesgo que tiene en cuenta la variación de la rentabilidad adicional mensual de un producto gestionado, dotando de mayor énfasis a las variaciones a la baja y recompensando la rentabilidad sistemática. Se asignan cinco estrellas al 10% de los mejores productos de cada categoría, cuatro estrellas al siguiente 22,5%, tres al siguiente 35%, dos al siguiente 22,5% y una estrella al 10% menos rentable. La calificación general de Morningstar de un producto gestionado se obtiene de una media ponderada de las cifras de rentabilidad asociadas a los parámetros de calificación de Morningstar a tres, cinco y diez años (si corresponde). Las ponderaciones son las siguientes: calificación del 100% a tres años por 36-59 meses de rentabilidad total, calificación del 60% a cinco años / calificación del 40% a tres años por 60-119 meses de rentabilidad total y calificación del 50% a 10 años / calificación del 30% a cinco años / calificación del 20% a tres años por 120 meses o más de rentabilidad total. Si bien la fórmula de calificación general mediante estrellas a 10 años parece otorgar la mayor ponderación al periodo de 10 años, el periodo de tres años más reciente es el que en realidad incide en mayor medida, pues se incluye en los tres periodos de calificación. Las calificaciones no tienen en cuenta los volúmenes de ventas.

La categoría Europa / Asia y Sudáfrica (EAA) incluye fondos domiciliados en los mercados europeos, los principales mercados asiáticos transfronterizos donde hay disponibles cantidades importantes de fondos europeos de OICVM (principalmente Hong Kong, Singapur y Taiwán), Sudáfrica y otros mercados asiáticos y africanos seleccionados donde Morningstar cree que es beneficioso para los inversores que los fondos se incluyan en el sistema de clasificación EAA.

© 2025 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información que figura en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar y / o de sus proveedores de contenidos; (2) no podrá copiarse ni distribuirse; y (3) no se garantiza que sea precisa, íntegra u oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos son responsables de ningún daño o pérdida que se derive de cualquier uso que se haga de esta información. La rentabilidad pasada no es garantía de resultados futuros.

2 La evolución del índice de referencia mixto mostrada se calcula utilizando el índice ICE BofA G300 Global Convertible Local Currency hasta el 31 de octubre de 2005, el índice ICE BofA G300 Global Convertible Index USD Hedged hasta el 30 de abril de 2011 y el índice Refinitiv Convertible Global Focus (USD Hedged) en adelante. Con efecto a partir del 21 de febrero de 2017, la denominación de Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) pasó a ser Refinitiv Convertible Global Focus (USD Hedged). El 30 de junio de 2024, Refinitiv Convertible Global Focus (USD Hedged) Index pasó a denominarse 'FTSE Global Focus Convertible (USD Hedged) Index'.

El FTSE Convertible Global Focus USD Hedged Index ("índice"), denominado anteriormente 'Refinitiv Convertible Global Focus USD Hedged Index' es un índice derivado del FTSE Convertible Global Index ("índice global") que utiliza criterios de capitalización de mercado regional, precio porcentual y prima. Su objetivo es representar un subconjunto del mercado de bonos convertibles a través de la selección de un subconjunto de componentes del índice global con unas características comunes, definidas y representativas de las emisiones con un perfil denominado como “equilibrado”. El índice es un índice ponderado por mercado con un tamaño mínimo a efectos de inclusión de 500 millones de USD (Estados Unidos), 375 millones de EUR (Europa), 22.000 millones de JPY (Japón), 275 millones de USD (Asia, excluido Japón) y 275 millones de USD (otros) de bonos convertibles vinculados a renta variable.

El índice ICE BofA G300 Global Convertible - Local Currency es un índice global de bonos convertibles conformado por compañías representativas de la estructura del mercado de países de América del Norte, Europa y la región de Asia-Pacífico. Está integrado por valores en sus respectivas divisas locales. 

El índice ICE BofA G300 Global Convertible USD Hedged es un índice global de bonos convertibles conformado por compañías representativas de la estructura del mercado de países de América del Norte, Europa y la región de Asia Pacífico. Está cubierto en dólares estadounidenses.

La propiedad intelectual de los índices que se mencionan en este documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a sus licenciantes. Los licenciantes no patrocinan, respaldan, venden ni promocionan en modo alguno ningún producto basado en índices, por lo que no tendrán responsabilidad alguna en relación a este respecto. El subfondo se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la composición del índice de referencia.

Se ha utilizado un índice de referencia combinado porque se produjo un cambio en el índice de referencia durante el periodo que se muestra.

3 Los gastos de entrada se expresan como una cifra máxima. En algunos casos, puede pagar menos. Puede averiguarlo a través de su asesor financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y gastos asumidos durante el funcionamiento del fondo y se deducen de los activos del fondo durante el período. Incluye las comisiones pagadas por gestión de inversiones (comisión de gestión), las del depositario y los gastos administrativos.  Las cantidades de la inversión inicial mínima / inversión posterior mínima pueden expresarse en dólares estadounidenses (o la cantidad equivalente en euros, yenes o libras esterlinas). Para obtener más información, consulte el apartado de "Comisiones y gastos" del folleto.

Las comisiones que se indican son atribuibles únicamente a Morgan Stanley Investment Funds (SICAV) y no incluyen las comisiones adicionales que podrían aplicarse de agruparse en un producto.

4 Podrían no alcanzar el 100% debido al redondeo. Para obtener más información sobre clasificación por sectores y definiciones, visite www.msci.com/gics y la página del glosario. El efectivo y equivalentes se definen como el valor de los activos que pueden convertirse a efectivo de inmediato. Se incluyen el papel comercial, las operaciones con divisas abiertas, las letras del Tesoro y otros instrumentos a corto plazo. Tales instrumentos se consideran equivalentes a efectivo porque se estiman líquidos y no expuestos a un riesgo significativo de variación en su valor.

WAM is the weighted average maturity of the portfolio. The WAM calculation utilizes the interest-rate reset date, rather than a security's stated final maturity, for variable- and floating- rate securities. By looking to a portfolio's interest rate reset schedule in lieu of final maturity dates, the WAM measure effectively captures a fund's exposure to interest rate movements and the potential price impact resulting from interest rate movements.

 

WAL is the weighted average life of the portfolio. The WAL calculation utilizes a security's stated final maturity date or, when relevant, the date of the next demand feature when the fund may receive payment of principal and interest (such as a put feature). Accordingly, WAL reflects how a portfolio would react to deteriorating credit (widening spreads) or tightening liquidity conditions.

 
♰♰

Este fondo está clasificado bajo el Artículo 8 en virtud del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles. Los productos bajo el artículo 8 son aquellos que promueven características ambientales o sociales y que integran factores de sostenibilidad en su proceso de inversión de manera vinculante.

Esta es una comunicación con fines comerciales.

Es importante que los usuarios lean las Condiciones de uso antes de proceder, ya que explican ciertas restricciones legales y reglamentarias aplicables a la difusión de la información relativa a los productos de inversión de Morgan Stanley Investment Management.

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