Morgan Stanley Liquidity Funds

 
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FUND NAME
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CUR.  
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Price
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AS Of Date
Yields
1-Day Yield Current (%)
7-Day Yield Current (%)
30-Day Yield Current (%)
Income Factor
AS Of Date
Total Returns (%)
as of 30-Nov-2017
as of 30-Sep-2017
TIMEFRAME:
YTD
1 Yr
3 Yrs
5 Yrs
10 Yrs
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Inception Date
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(Days)
WAL
(Days)
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Government Agency / Supranational Obligations
Money Market Instruments
Corporate Debt
Repurchase Agreements
ISIN: LU0875334178
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One Month Euro LIBID Index
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ISIN: LU0875333444
Institutional Distributing
EUR*
One week Euro LIBID Index
One Month Euro LIBID Index
Euro Overnight Index Average (EONIA)
ISIN: LU1374725890
Institutional (T+1) Accumulating
EUR*
One week Euro LIBID Index
One Month Euro LIBID Index
Euro Overnight Index Average (EONIA)
ISIN: LU0875335498
Institutional Accumulating
GBP*
One Week GBP LIBID Index
One Month GBP LIBID
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Institutional Distributing
GBP*
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One Month GBP LIBID
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One Week GBP LIBID Index
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USD*
One Week USD LIBID Index
One Month USD LIBID
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USD*
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Institutional Distributing
USD*
One Week USD LIBID Index
One Month USD LIBID
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Institutional Select Distributing
USD*
One Week USD LIBID Index
One Month USD LIBID
FED Funds
ISIN: LU0904783460
Qualified Accumulating
USD*
One Week USD LIBID Index
One Month USD LIBID
FED Funds
ISIN: LU0875337197
Advisory Distributing
USD*
Citigroup One-Month Treasury Bill Index
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USD*
Citigroup One-Month Treasury Bill Index
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Institutional Select Distributing
USD*
Citigroup One-Month Treasury Bill Index
108.596900
7.5 (Bn)
15-Dec-2017
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-0.53
-0.53
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15-Dec-2017
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-0.50
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--
--
0.79
14-Jun-2013
-0.38
-0.50
-0.28
--
--
0.81
14-Jun-2013
48
50
--
--
--
--
--
--
--
--
-0.49
-0.53
-0.42
--
--
0.66
--
-0.40
-0.53
-0.39
--
--
0.68
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-0.48
-0.52
-0.39
--
--
--
--
-0.39
-0.51
-0.36
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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-0.36
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--
--
-0.14
--
-0.27
-0.36
-0.23
--
--
-0.13
--
--
--
--
--
--
--
--
1.00
7.5 (Bn)
15-Dec-2017
-0.53
-0.53
-0.53
-0.000043575
15-Dec-2017
-0.46
-0.50
-0.31
--
--
1.19
14-Jun-2013
-0.38
-0.50
-0.28
--
--
1.21
14-Jun-2013
48
50
--
--
--
--
--
--
--
--
-0.49
-0.53
-0.42
--
--
1.11
--
-0.40
-0.53
-0.39
--
--
1.13
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-0.48
-0.52
-0.39
--
--
--
--
-0.39
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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-0.36
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-0.14
--
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-0.36
-0.23
--
--
-0.13
--
--
--
--
--
--
--
--
99.96
7.5 (Bn)
15-Dec-2017
-0.53
-0.53
-0.49
0.000000000
15-Dec-2017
-0.02
-0.02
--
--
--
-0.01
25-May-2016
0.00
0.00
--
--
--
0.00
25-May-2016
48
50
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-0.49
-0.53
--
--
--
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--
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-0.53
--
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-0.52
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--
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
--
-0.48
-0.52
--
--
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--
--
-0.39
-0.51
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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-0.36
--
--
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-0.35
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-0.36
--
--
--
-0.35
--
--
--
--
--
--
--
--
113.795800
2.6 (Bn)
15-Dec-2017
0.31
0.30
0.28
0.000000000
15-Dec-2017
0.19
0.21
0.35
--
--
1.23
14-Jun-2013
0.15
0.22
0.37
--
--
1.25
14-Jun-2013
53
60
--
--
--
--
--
--
--
--
0.12
0.13
0.26
--
--
1.11
--
0.08
0.12
0.27
--
--
1.12
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.26
0.28
0.41
--
--
--
--
0.19
0.26
0.42
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.22
0.23
0.36
--
--
0.38
--
0.16
0.21
0.36
--
--
0.38
--
--
--
--
--
--
--
--
1.00
2.6 (Bn)
15-Dec-2017
0.31
0.30
0.28
0.000025539
15-Dec-2017
0.19
0.21
0.35
--
--
2.09
14-Jun-2013
0.15
0.22
0.37
--
--
2.11
14-Jun-2013
53
60
--
--
--
--
--
--
--
--
0.12
0.13
0.26
--
--
2.03
--
0.08
0.12
0.27
--
--
2.05
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.26
0.28
0.41
--
--
--
--
0.19
0.26
0.42
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.22
0.23
0.36
--
--
0.38
--
0.16
0.21
0.36
--
--
0.38
--
--
--
--
--
--
--
--
1.00
2.6 (Bn)
15-Dec-2017
0.26
0.25
0.23
0.000021420
15-Dec-2017
0.14
0.16
0.30
--
--
0.31
26-Jun-2014
0.12
0.17
0.32
--
--
0.32
26-Jun-2014
53
60
--
--
--
--
--
--
--
--
0.12
0.13
0.26
--
--
0.27
--
0.08
0.12
0.27
--
--
0.27
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.26
0.28
0.41
--
--
--
--
0.19
0.26
0.42
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.22
0.23
0.36
--
--
0.37
--
0.16
0.21
0.36
--
--
0.37
--
--
--
--
--
--
--
--
1.00
2.6 (Bn)
15-Dec-2017
0.30
0.29
0.27
0.000024720
15-Dec-2017
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0.20
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--
--
0.36
14-Jun-2013
0.15
0.21
0.36
--
--
0.37
14-Jun-2013
53
60
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.12
0.13
0.26
--
--
0.29
--
0.08
0.12
0.27
--
--
0.29
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.26
0.28
0.41
--
--
--
--
0.19
0.26
0.42
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.22
0.23
0.36
--
--
0.38
--
0.16
0.21
0.36
--
--
0.38
--
--
--
--
--
--
--
--
102.14
20.4 (Bn)
14-Dec-2017
1.06
0.98
0.95
0.000000000
14-Dec-2017
0.74
0.79
0.33
--
--
0.23
14-Jun-2013
0.59
0.71
0.28
--
--
0.20
14-Jun-2013
35
83
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.83
0.87
0.39
--
--
0.27
--
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0.33
--
--
0.24
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.88
0.93
0.44
--
--
--
--
0.69
0.81
0.38
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.91
0.96
0.48
--
--
0.35
--
0.71
0.83
0.42
--
--
0.32
--
--
--
--
--
--
--
--
1.00
20.4 (Bn)
14-Dec-2017
1.07
0.99
0.96
0.000029181
14-Dec-2017
0.75
0.80
--
--
--
0.70
16-Aug-2016
0.60
0.71
--
--
--
0.67
16-Aug-2016
35
83
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.83
0.87
--
--
--
0.75
--
0.65
0.75
--
--
--
0.70
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.88
0.93
--
--
--
--
--
0.69
0.81
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.91
0.96
--
--
--
0.83
--
0.71
0.83
--
--
--
0.78
--
--
--
--
--
--
--
--
108.399600
20.4 (Bn)
14-Dec-2017
1.32
1.24
1.21
0.000000000
14-Dec-2017
0.98
1.05
0.53
--
--
0.76
14-Jun-2013
0.78
0.97
0.46
--
--
0.76
14-Jun-2013
35
83
--
--
--
--
--
--
--
--
0.83
0.87
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--
--
0.68
--
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0.75
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--
--
0.67
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
0.69
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.91
0.96
0.48
--
--
0.35
--
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0.83
0.42
--
--
0.32
--
--
--
--
--
--
--
--
1.00
20.4 (Bn)
14-Dec-2017
1.32
1.24
1.21
0.000036030
14-Dec-2017
0.99
1.05
0.53
--
--
1.40
14-Jun-2013
0.79
0.97
0.46
--
--
1.40
14-Jun-2013
35
83
--
--
--
--
--
--
--
--
0.83
0.87
0.39
--
--
1.32
--
0.65
0.75
0.33
--
--
1.32
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.88
0.93
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--
--
--
--
0.69
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.91
0.96
0.48
--
--
0.35
--
0.71
0.83
0.42
--
--
0.32
--
--
--
--
--
--
--
--
1.00
20.4 (Bn)
14-Dec-2017
1.27
1.19
1.16
0.000034681
14-Dec-2017
0.96
1.03
0.50
--
--
0.39
16-Jan-2014
0.77
0.95
0.44
--
--
0.36
16-Jan-2014
35
83
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.83
0.87
0.39
--
--
0.30
--
0.65
0.75
0.33
--
--
0.27
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.88
0.93
0.44
--
--
--
--
0.69
0.81
0.38
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.91
0.96
0.48
--
--
0.40
--
0.71
0.83
0.42
--
--
0.36
--
--
--
--
--
--
--
--
101.46
20.4 (Bn)
14-Dec-2017
1.31
1.23
1.20
0.000000000
14-Dec-2017
0.97
1.04
--
--
--
0.82
14-Jun-2013
0.78
0.96
--
--
--
0.78
14-Jun-2013
35
83
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.83
0.87
--
--
--
0.64
--
0.65
0.75
--
--
--
0.59
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.88
0.93
--
--
--
--
--
0.69
0.81
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.91
0.96
--
--
--
0.72
--
0.71
0.83
--
--
--
0.67
--
--
--
--
--
--
--
--
1.00
2.6 (Bn)
14-Dec-2017
0.85
0.79
0.72
0.000023400
14-Dec-2017
0.36
0.36
--
--
--
0.28
16-Aug-2016
0.26
0.26
--
--
--
0.23
16-Aug-2016
58
94
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.71
0.74
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.00
2.6 (Bn)
14-Dec-2017
1.10
1.04
0.97
0.000030216
14-Dec-2017
0.59
0.62
0.26
--
--
0.12
14-Jun-2013
0.45
0.50
0.21
--
--
0.10
14-Jun-2013
58
94
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.71
0.74
0.31
--
--
0.15
--
0.54
0.60
0.26
--
--
0.13
--
--
--
--
--
--
--
--
1.00
2.6 (Bn)
14-Dec-2017
1.05
0.99
0.92
0.000028846
14-Dec-2017
0.57
0.59
0.23
--
--
0.18
16-Jan-2014
0.43
0.48
0.19
--
--
0.15
16-Jan-2014
58
94
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.71
0.74
0.31
--
--
0.25
--
0.54
0.60
0.26
--
--
0.21
--
--
--
--
--
--
--
--
 
 
*Base currency of fund
 

Please visit our Glossary page for fund related terms and definitions.

Performance data quoted is based on average annualized returns and net of fee.

Past performance is not a reliable indicator of future results. The value of the investments and the income from them can go down as well as up and an investor may not get back the amount invested. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. Performance data for funds with less than one year's track record is not shown. Performance is calculated net of fees. YTD performance data is not annualised. Performance of other share classes, when offered, may differ. Please consider the investment objectives, risks, charges and expenses of the fund carefully before investing. The prospectus and key investor information document (KIID) contains this and other information about the fund. Please read the prospectus and KIID carefully before you invest.

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WAM is the weighted average maturity of the portfolio. The WAM calculation utilizes the interest-rate reset date, rather than a security's stated final maturity, for variable- and floating- rate securities. By looking to a portfolio's interest rate reset schedule in lieu of final maturity dates, the WAM measure effectively captures a fund's exposure to interest rate movements and the potential price impact resulting from interest rate movements.

 

WAL is the weighted average life of the portfolio. The WAL calculation utilizes a security's stated final maturity date or, when relevant, the date of the next demand feature when the fund may receive payment of principal and interest (such as a put feature). Accordingly, WAL reflects how a portfolio would react to deteriorating credit (widening spreads) or tightening liquidity conditions.

 

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