Morgan Stanley Liquidity Funds

 
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7-Day Yield Current (%)
30-Day Yield Current (%)
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AS Of Date
Total Returns (%)
as of 30-Jun-2018
as of 30-Jun-2018
TIMEFRAME:
YTD
1 Yr
3 Yrs
5 Yrs
10 Yrs
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Inception Date
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(Days)
WAL
(Days)
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Government Agency / Supranational Obligations
Money Market Instruments
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One Month Euro LIBID Index
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EUR*
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One Month Euro LIBID Index
Euro Overnight Index Average (EONIA)
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EUR*
One week Euro LIBID Index
One Month Euro LIBID Index
Euro Overnight Index Average (EONIA)
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Institutional Distributing
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One Week GBP LIBID Index
One Month GBP LIBID
SONIA
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Institutional Accumulating
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One Month GBP LIBID
SONIA
ISIN: LU0904784781
Qualified Distributing
GBP*
One Week GBP LIBID Index
One Month GBP LIBID
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One Month USD LIBID
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One Week USD LIBID Index
One Month USD LIBID
FED Funds
ISIN: LU0904783460
Qualified Accumulating
USD*
One Week USD LIBID Index
One Month USD LIBID
FED Funds
ISIN: LU0904783114
Qualified Distributing
USD*
One Week USD LIBID Index
One Month USD LIBID
FED Funds
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Citigroup One-Month Treasury Bill Index
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Citigroup One-Month Treasury Bill Index
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USD*
Citigroup One-Month Treasury Bill Index
1.00
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17-Jul-2018
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-0.51
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17-Jul-2018
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--
1.13
14-Jun-2013
-0.26
-0.52
-0.40
-0.22
--
1.13
14-Jun-2013
52
53
--
--
--
--
--
--
--
--
-0.27
-0.54
-0.48
-0.33
--
1.05
--
-0.27
-0.54
-0.48
-0.33
--
1.05
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-0.26
-0.53
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--
--
--
-0.26
-0.53
-0.46
-0.30
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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-0.36
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--
-0.16
--
-0.18
-0.36
-0.31
-0.16
--
-0.16
--
--
--
--
--
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--
--
108.268100
5.0 (Bn)
17-Jul-2018
-0.50
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0.000000000
17-Jul-2018
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--
0.72
14-Jun-2013
-0.26
-0.52
-0.40
-0.22
--
0.72
14-Jun-2013
52
53
--
--
--
--
--
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--
--
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--
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
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-0.26
-0.53
-0.46
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--
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--
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--
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--
-0.18
-0.36
-0.31
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-0.16
--
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--
--
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--
--
99.656600
5.0 (Bn)
17-Jul-2018
-0.50
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-0.51
0.000000000
17-Jul-2018
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--
--
--
-0.15
25-May-2016
-0.26
-0.32
--
--
--
-0.15
25-May-2016
52
53
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
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--
-0.27
-0.54
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-0.36
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-0.18
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1.00
5.0 (Bn)
17-Jul-2018
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-0.52
-0.52
-0.000013896
17-Jul-2018
--
--
--
--
--
--
08-Jun-2018
--
--
--
--
--
--
08-Jun-2018
52
53
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
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--
--
--
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--
--
--
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--
--
--
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--
--
--
--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
--
--
1.00
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17-Jul-2018
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0.44
0.45
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17-Jul-2018
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--
2.02
14-Jun-2013
0.19
0.30
0.34
0.37
--
2.02
14-Jun-2013
37
45
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
0.18
0.28
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--
1.96
--
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--
--
--
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--
--
--
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0.25
0.43
0.41
0.45
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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0.38
0.36
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--
0.39
--
0.23
0.38
0.36
0.39
--
0.39
--
--
--
--
--
--
--
--
114.052300
2.9 (Bn)
17-Jul-2018
0.45
0.44
0.45
0.000000000
17-Jul-2018
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--
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14-Jun-2013
0.19
0.30
0.34
0.37
--
1.19
14-Jun-2013
37
45
--
--
--
--
--
--
--
--
0.18
0.28
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0.30
--
1.07
--
0.18
0.28
0.26
0.30
--
1.07
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.25
0.43
0.41
0.45
--
--
--
0.25
0.43
0.41
0.45
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.23
0.38
0.36
0.39
--
0.39
--
0.23
0.38
0.36
0.39
--
0.39
--
--
--
--
--
--
--
--
1.00
2.9 (Bn)
17-Jul-2018
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0.39
0.40
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17-Jul-2018
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--
--
0.31
26-Jun-2014
0.17
0.25
0.29
--
--
0.31
26-Jun-2014
37
45
--
--
--
--
--
--
--
--
0.18
0.28
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--
--
0.29
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0.18
0.28
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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0.43
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--
--
--
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0.25
0.43
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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0.38
0.36
--
--
0.38
--
0.23
0.38
0.36
--
--
0.38
--
--
--
--
--
--
--
--
1.00
2.9 (Bn)
17-Jul-2018
0.44
0.43
0.44
0.000011931
17-Jul-2018
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0.29
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0.36
--
0.36
14-Jun-2013
0.19
0.29
0.33
0.36
--
0.36
14-Jun-2013
37
45
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.18
0.28
0.26
0.30
--
0.30
--
0.18
0.28
0.26
0.30
--
0.30
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.25
0.43
0.41
0.45
--
--
--
0.25
0.43
0.41
0.45
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.23
0.38
0.36
0.39
--
0.39
--
0.23
0.38
0.36
0.39
--
0.39
--
--
--
--
--
--
--
--
103.009000
22.4 (Bn)
16-Jul-2018
1.79
1.79
1.79
0.000000000
16-Jul-2018
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1.20
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--
0.36
14-Jun-2013
0.72
1.20
0.60
0.37
--
0.36
14-Jun-2013
32
63
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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1.33
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--
0.41
--
0.76
1.33
0.68
0.41
--
0.41
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.85
1.43
0.75
0.47
--
--
--
0.85
1.43
0.75
0.47
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.41
0.77
0.50
--
--
--
--
1.41
0.77
0.50
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.00
22.4 (Bn)
16-Jul-2018
1.80
1.80
1.80
0.000049436
16-Jul-2018
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1.21
--
--
--
0.92
16-Aug-2016
0.73
1.21
--
--
--
0.92
16-Aug-2016
32
63
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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1.33
--
--
--
0.99
--
0.76
1.33
--
--
--
0.99
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.85
1.43
--
--
--
--
--
0.85
1.43
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.41
--
--
--
--
--
--
1.41
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.00
22.4 (Bn)
16-Jul-2018
2.05
2.05
2.05
0.000056285
16-Jul-2018
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1.47
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--
1.41
14-Jun-2013
0.85
1.47
0.84
0.52
--
1.41
14-Jun-2013
32
63
--
--
--
--
--
--
--
--
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1.33
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--
1.33
--
0.76
1.33
0.68
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--
1.33
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.85
1.43
0.75
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--
--
--
0.85
1.43
0.75
0.47
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.41
0.77
0.50
--
--
--
--
1.41
0.77
0.50
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
109.491700
22.4 (Bn)
16-Jul-2018
2.05
2.05
2.05
0.000000000
16-Jul-2018
0.85
1.47
0.84
0.52
--
0.81
14-Jun-2013
0.85
1.47
0.84
0.52
--
0.81
14-Jun-2013
32
63
--
--
--
--
--
--
--
--
0.76
1.33
0.68
0.41
--
0.72
--
0.76
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--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.85
1.43
0.75
0.47
--
--
--
0.85
1.43
0.75
0.47
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.41
0.77
0.50
--
--
--
--
1.41
0.77
0.50
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.00
22.4 (Bn)
16-Jul-2018
2.00
2.00
2.00
0.000054915
16-Jul-2018
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1.42
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--
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16-Jan-2014
0.83
1.42
0.81
--
--
0.55
16-Jan-2014
32
63
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.76
1.33
0.68
--
--
0.46
--
0.76
1.33
0.68
--
--
0.46
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.85
1.43
0.75
--
--
--
--
0.85
1.43
0.75
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.41
0.77
--
--
--
--
--
1.41
0.77
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
102.471500
22.4 (Bn)
16-Jul-2018
2.04
2.04
2.04
0.000000000
16-Jul-2018
0.85
1.46
--
--
--
1.03
14-Mar-2016
0.85
1.46
--
--
--
1.03
14-Mar-2016
32
63
--
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0.76
1.33
--
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0.86
--
0.76
1.33
--
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--
0.86
--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
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0.85
1.43
--
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--
--
0.85
1.43
--
--
--
--
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--
--
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1.41
--
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--
1.41
--
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1.00
22.4 (Bn)
16-Jul-2018
2.04
2.04
2.04
0.000056000
16-Jul-2018
--
--
--
--
--
--
12-Apr-2018
--
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12-Apr-2018
32
63
--
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1.00
4.0 (Bn)
16-Jul-2018
1.50
1.48
1.46
0.000041000
16-Jul-2018
0.58
0.90
--
--
--
0.54
16-Aug-2016
0.58
0.90
--
--
--
0.54
16-Aug-2016
36
91
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.77
1.27
--
--
--
0.89
--
0.77
1.27
--
--
--
0.89
--
--
--
--
--
--
--
--
1.00
4.0 (Bn)
16-Jul-2018
1.75
1.74
1.71
0.000047966
16-Jul-2018
0.70
1.15
0.52
0.31
--
0.19
14-Jun-2013
0.70
1.15
0.52
0.31
--
0.19
14-Jun-2013
36
91
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.77
1.27
0.60
0.37
--
0.23
--
0.77
1.27
0.60
0.37
--
0.23
--
--
--
--
--
--
--
--
1.00
4.0 (Bn)
16-Jul-2018
1.70
1.69
1.66
0.000046693
16-Jul-2018
0.68
1.10
0.49
--
--
0.33
16-Jan-2014
0.68
1.10
0.49
--
--
0.33
16-Jan-2014
36
91
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
0.77
1.27
0.60
--
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0.41
--
0.77
1.27
0.60
--
--
0.41
--
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--
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--
--
 
 
*Base currency of fund
 

Please visit our Glossary page for fund related terms and definitions.

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WAM is the weighted average maturity of the portfolio. The WAM calculation utilizes the interest-rate reset date, rather than a security's stated final maturity, for variable- and floating- rate securities. By looking to a portfolio's interest rate reset schedule in lieu of final maturity dates, the WAM measure effectively captures a fund's exposure to interest rate movements and the potential price impact resulting from interest rate movements.

 

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