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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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This is a Marketing Communication.
Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.
Click Fund Name for Calendar Year returns information.
Emerging Markets Equity,
US Equity,
Global Equity,
International Equity,
Leveraged Credit,
Multi-Sector,
Emerging Markets Debt,
Investment Grade Credit,
Multi-Asset,
Securitized,
Commodities
Applied Equity Advisors Team,
Atlanta Capital Management,
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Emerging Markets Debt Team,
Emerging Markets Equity Team,
Global Opportunity,
High Yield Team,
International Equity Team,
Japanese Equity Team,
Mortgage & Securitized Team ,
Portfolio Solutions Group
| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | AS Of Date | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs | Since Inception |
Inception Date |
Ongoing Charges (%) |
Factsheet |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 12-Dec-2024 | 12.53 | 16.21 | -- | -- | -- | 14.43 | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2024 | 13.49 | 18.98 | -- | -- | -- | 15.19 | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | 12.01 | 21.74 | -- | -- | -- | 15.87 | 15-Dec-2022 | 1.83 | EN |
| A | EUR | 12-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.83 |
--
|
|
| A | GBP | 12-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.83 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 28.07 | 33.89 | -- | -- | -- | 26.96 | -- | 30-Sep-2024 | 22.08 | 36.35 | -- | -- | -- | 26.38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 12-Dec-2024 | 13.57 | 17.37 | -- | -- | -- | 15.54 | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2024 | 14.49 | 20.09 | -- | -- | -- | 16.30 | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | 12.82 | 22.91 | -- | -- | -- | 16.98 | 15-Dec-2022 | 0.89 | EN |
| I | EUR | 12-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.89 |
--
|
|
| I | GBP | 12-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.89 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 28.07 | 33.89 | -- | -- | -- | 26.96 | -- | 30-Sep-2024 | 22.08 | 36.35 | -- | -- | -- | 26.38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 12-Dec-2024 | 13.66 | 17.46 | -- | -- | -- | 15.63 | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2024 | 14.58 | 20.19 | -- | -- | -- | 16.39 | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | 12.91 | 23.01 | -- | -- | -- | 17.08 | 15-Dec-2022 | 0.81 | EN |
| Z | EUR | 12-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
--
|
|
| Z | GBP | 12-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 28.07 | 33.89 | -- | -- | -- | 26.96 | -- | 30-Sep-2024 | 22.08 | 36.35 | -- | -- | -- | 26.38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 12-Dec-2024 | 27.13 | 31.61 | -4.08 | 1.94 | -- | 9.55 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2024 | 22.40 | 24.84 | -5.06 | 1.66 | -- | 9.11 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 26.03 | 25.37 | -4.94 | 3.52 | -- | 9.67 | 31-Mar-2016 | 1.89 | EN |
| A | EUR | 12-Dec-2024 | 34.08 | 35.48 | -1.61 | 3.17 | -- | 10.62 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2024 | 28.01 | 29.72 | -2.99 | 2.54 | -- | 10.07 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 24.74 | 18.93 | -3.74 | 3.04 | -- | 9.94 | 31-Mar-2016 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 11.79 | 15.72 | -1.19 | 3.87 | -- | 6.20 | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 12-Dec-2024 | 28.24 | 32.80 | -3.21 | 2.87 | -- | 10.54 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2024 | 23.42 | 25.96 | -4.20 | 2.58 | -- | 10.10 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 26.91 | 26.51 | -4.08 | 4.46 | -- | 10.67 | 31-Mar-2016 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 12-Dec-2024 | 35.25 | 36.70 | -0.72 | 4.10 | -- | 11.62 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2024 | 29.08 | 30.88 | -2.11 | 3.46 | -- | 11.07 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 25.62 | 20.01 | -2.86 | 3.97 | -- | 10.94 | 31-Mar-2016 | 0.99 |
--
|
|
| I | GBP | 12-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 11.79 | 15.72 | -1.19 | 3.87 | -- | 6.20 | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* | 12-Dec-2024 | 28.37 | 32.99 | -3.08 | 3.00 | -- | 5.28 | 12-Dec-2017 | 30-Nov-2024 | 23.57 | 26.14 | -4.06 | 2.73 | -- | 4.73 | 12-Dec-2017 | 30-Sep-2024 | 27.01 | 26.69 | -3.94 | 4.61 | -- | 5.28 | 12-Dec-2017 | 0.81 | EN |
| J | EUR | 12-Dec-2024 | 35.38 | 36.89 | -0.59 | 4.24 | -- | 7.00 | 12-Dec-2017 | 30-Nov-2024 | 29.24 | 31.08 | -1.97 | 3.61 | -- | 6.32 | 12-Dec-2017 | 30-Sep-2024 | 25.71 | 20.18 | -2.73 | 4.12 | -- | 6.05 | 12-Dec-2017 | 0.81 |
--
|
|
| J | GBP | 12-Dec-2024 | 28.95 | 31.65 | -1.73 | 3.69 | -- | 6.01 | 12-Dec-2017 | 30-Nov-2024 | 23.93 | 26.01 | -2.61 | 3.09 | -- | 5.44 | 12-Dec-2017 | 30-Sep-2024 | 20.70 | 15.28 | -3.78 | 2.85 | -- | 5.17 | 12-Dec-2017 | 0.81 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 11.79 | 15.72 | -1.19 | 3.87 | -- | 2.45 | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 3.74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2012064056
|
N | USD* | 12-Dec-2024 | 29.22 | 33.87 | -2.41 | 3.72 | -- | 5.78 | 01-Aug-2019 | 30-Nov-2024 | 24.32 | 26.99 | -3.41 | 3.43 | -- | 5.05 | 01-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 27.69 | 27.59 | -3.28 | 5.33 | -- | 5.76 | 01-Aug-2019 | 0.16 | EN |
| N | EUR | 12-Dec-2024 | 36.28 | 37.81 | 0.10 | 4.96 | -- | 6.85 | 01-Aug-2019 | 30-Nov-2024 | 30.02 | 31.96 | -1.31 | 4.32 | -- | 5.96 | 01-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 26.38 | 21.04 | -2.05 | 4.84 | -- | 5.58 | 01-Aug-2019 | 0.16 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 11.79 | 15.72 | -1.19 | 3.87 | -- | 4.21 | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 5.98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 12-Dec-2024 | 28.35 | 32.92 | -3.13 | 2.93 | -- | 10.60 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2024 | 23.52 | 26.08 | -4.13 | 2.64 | -- | 10.16 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 26.98 | 26.60 | -4.01 | 4.52 | -- | 10.73 | 31-Mar-2016 | 0.91 | EN |
| Z | EUR | 12-Dec-2024 | 35.36 | 36.82 | -0.64 | 4.17 | -- | 11.68 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2024 | 29.19 | 31.01 | -2.03 | 3.53 | -- | 11.13 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 25.68 | 20.10 | -2.79 | 4.03 | -- | 11.00 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
--
|
|
| Z | GBP | 12-Dec-2024 | 28.94 | 31.58 | -1.78 | 3.62 | -- | 12.20 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2024 | 23.89 | 25.95 | -2.68 | 3.00 | -- | 11.73 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 20.68 | 15.20 | -3.84 | 2.76 | -- | 11.63 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 11.79 | 15.72 | -1.19 | 3.87 | -- | 6.20 | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 12-Dec-2024 | 12.82 | 17.83 | -- | -- | -- | 18.20 | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2024 | 10.13 | 16.59 | -- | -- | -- | 16.03 | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.99 | EN |
| A | EUR | 12-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.99 |
--
|
|
| A | GBP | 12-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.99 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 20.34 | 26.12 | -- | -- | -- | 26.42 | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 12-Dec-2024 | 13.98 | 19.13 | -- | -- | -- | 19.50 | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2024 | 11.22 | 17.87 | -- | -- | -- | 17.30 | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.89 | EN |
| I | EUR | 12-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.89 |
--
|
|
| I | GBP | 12-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.89 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 20.34 | 26.12 | -- | -- | -- | 26.42 | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 12-Dec-2024 | 14.06 | 19.16 | -- | -- | -- | 19.58 | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2024 | 11.29 | 17.95 | -- | -- | -- | 17.38 | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 | EN |
| Z | EUR | 12-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 |
--
|
|
| Z | GBP | 12-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 20.34 | 26.12 | -- | -- | -- | 26.42 | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435521
|
A | USD* | 12-Dec-2024 | 7.70 | 10.28 | -- | -- | -- | 11.49 | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2024 | 7.16 | 10.52 | -- | -- | -- | 11.33 | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.74 | EN |
| A | EUR | 12-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.74 |
--
|
|
| A | GBP | 12-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.74 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 30-Nov-2024 | 8.76 | 12.56 | -- | -- | -- | 13.12 | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435794
|
I | USD* | 12-Dec-2024 | 8.69 | 11.34 | -- | -- | -- | 12.57 | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2024 | 8.11 | 11.59 | -- | -- | -- | 12.41 | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.79 | EN |
| I | EUR | 12-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.79 |
--
|
|
| I | GBP | 12-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 30-Nov-2024 | 8.76 | 12.56 | -- | -- | -- | 13.12 | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | 12-Dec-2024 | 8.77 | 11.42 | -- | -- | -- | 12.65 | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2024 | 8.19 | 11.67 | -- | -- | -- | 12.49 | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.71 | EN |
| Z | EUR | 12-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.71 |
--
|
|
| Z | GBP | 12-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.71 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 30-Nov-2024 | 8.76 | 12.56 | -- | -- | -- | 13.12 | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 12-Dec-2024 | 18.44 | 23.34 | -- | -- | -- | 9.47 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 18.44 | 25.93 | -- | -- | -- | 9.60 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16.47 | 31.36 | -- | -- | -- | 9.53 | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 12-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | -- | -- | -- | 11.03 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 12-Dec-2024 | 16.37 | 20.92 | -- | -- | -- | 6.58 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 16.44 | 23.52 | -- | -- | -- | 6.69 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.80 | 28.68 | -- | -- | -- | 6.54 | 08-Apr-2022 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 12-Dec-2024 | 18.01 | 22.84 | -- | -- | -- | 9.04 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 18.05 | 25.42 | -- | -- | -- | 9.17 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16.14 | 30.83 | -- | -- | -- | 9.09 | 08-Apr-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 12-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | -- | -- | -- | 11.03 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 12-Dec-2024 | 15.91 | 20.43 | -- | -- | -- | 6.19 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 15.99 | 22.98 | -- | -- | -- | 6.29 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.45 | 28.27 | -- | -- | -- | 6.16 | 08-Apr-2022 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 12-Dec-2024 | 19.32 | 24.28 | -- | -- | -- | 10.35 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 19.32 | 26.95 | -- | -- | -- | 10.49 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 17.16 | 32.45 | -- | -- | -- | 10.42 | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 12-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | -- | -- | -- | 11.03 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 12-Dec-2024 | 19.44 | 24.41 | -- | -- | -- | 10.44 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 19.41 | 27.04 | -- | -- | -- | 10.57 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 17.25 | 32.53 | -- | -- | -- | 10.50 | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 12-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | -- | -- | -- | 11.03 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 12-Dec-2024 | 11.31 | 12.38 | -- | -- | -- | 7.34 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 7.81 | 12.27 | -- | -- | -- | 6.14 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.04 | 21.02 | -- | -- | -- | 8.62 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | USD | 12-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 30-Nov-2024 | 9.13 | 13.17 | -- | -- | -- | 6.87 | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | -- | -- | -- | 8.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 12-Dec-2024 | 13.09 | 14.38 | -- | -- | -- | 9.83 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 9.50 | 14.24 | -- | -- | -- | 8.63 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.46 | 23.08 | -- | -- | -- | 11.21 | 08-Apr-2022 | 1.27 | EN |
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 12-Dec-2024 | 10.97 | 12.01 | -- | -- | -- | 6.96 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 7.52 | 11.92 | -- | -- | -- | 5.78 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 12.79 | 20.61 | -- | -- | -- | 8.25 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | USD | 12-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 30-Nov-2024 | 9.13 | 13.17 | -- | -- | -- | 6.87 | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | -- | -- | -- | 8.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 12-Dec-2024 | 12.68 | 13.93 | -- | -- | -- | 9.41 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 9.10 | 13.78 | -- | -- | -- | 8.21 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.10 | 22.56 | -- | -- | -- | 10.76 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 12-Dec-2024 | 12.02 | 13.13 | -- | -- | -- | 8.04 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 8.49 | 13.02 | -- | -- | -- | 6.84 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.62 | 21.79 | -- | -- | -- | 9.33 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | USD | 12-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 30-Nov-2024 | 9.13 | 13.17 | -- | -- | -- | 6.87 | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | -- | -- | -- | 8.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 12-Dec-2024 | 12.11 | 13.23 | -- | -- | -- | 8.13 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 8.58 | 13.11 | -- | -- | -- | 6.93 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.68 | 21.88 | -- | -- | -- | 9.42 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
| Z | USD | 12-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 30-Nov-2024 | 9.13 | 13.17 | -- | -- | -- | 6.87 | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | -- | -- | -- | 8.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 12-Dec-2024 | 18.20 | 23.34 | -- | -- | -- | 9.01 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 17.67 | 25.09 | -- | -- | -- | 8.94 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.76 | 29.68 | -- | -- | -- | 8.85 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 12-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | -- | -- | -- | 11.03 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 12-Dec-2024 | 16.14 | 20.97 | -- | -- | -- | 6.19 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 15.70 | 22.74 | -- | -- | -- | 6.11 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.12 | 27.09 | -- | -- | -- | 5.95 | 08-Apr-2022 | 1.26 | EN |
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 12-Dec-2024 | 17.78 | 22.88 | -- | -- | -- | 8.62 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 17.29 | 24.68 | -- | -- | -- | 8.56 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.48 | 29.29 | -- | -- | -- | 8.48 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | EUR | 12-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | -- | -- | -- | 11.03 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 12-Dec-2024 | 19.55 | 23.72 | -- | -- | -- | 7.24 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 20.38 | 27.08 | -- | -- | -- | 7.62 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.58 | 28.81 | -- | -- | -- | 6.39 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 12-Dec-2024 | 18.92 | 24.18 | -- | -- | -- | 9.72 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 18.37 | 25.94 | -- | -- | -- | 9.65 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16.33 | 30.57 | -- | -- | -- | 9.56 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | EUR | 12-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| I | GBP | 12-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | -- | -- | -- | 11.03 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 12-Dec-2024 | 19.01 | 24.26 | -- | -- | -- | 9.81 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 18.45 | 26.01 | -- | -- | -- | 9.74 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16.41 | 30.70 | -- | -- | -- | 9.66 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
| Z | EUR | 12-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| Z | GBP | 12-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | -- | -- | -- | 11.03 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 12-Dec-2024 | 16.52 | 20.55 | -- | -- | -- | 9.77 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 15.50 | 22.02 | -- | -- | -- | 9.53 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.76 | 27.31 | -- | -- | -- | 9.53 | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 12-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | -- | -- | -- | 11.03 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 12-Dec-2024 | 14.61 | 18.37 | -- | -- | -- | 6.99 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 13.70 | 19.79 | -- | -- | -- | 6.76 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 12.28 | 24.95 | -- | -- | -- | 6.69 | 08-Apr-2022 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 12-Dec-2024 | 16.09 | 20.08 | -- | -- | -- | 9.33 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 15.10 | 21.54 | -- | -- | -- | 9.10 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.42 | 26.77 | -- | -- | -- | 9.09 | 08-Apr-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 12-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | -- | -- | -- | 11.03 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 12-Dec-2024 | 14.37 | 18.10 | -- | -- | -- | 6.63 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 13.44 | 19.52 | -- | -- | -- | 6.39 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 11.94 | 24.45 | -- | -- | -- | 6.26 | 08-Apr-2022 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 12-Dec-2024 | 17.44 | 21.53 | -- | -- | -- | 10.66 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 16.37 | 22.98 | -- | -- | -- | 10.41 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.47 | 28.35 | -- | -- | -- | 10.42 | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 12-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | -- | -- | -- | 11.03 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 12-Dec-2024 | 17.53 | 21.61 | -- | -- | -- | 10.75 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 16.45 | 23.05 | -- | -- | -- | 10.50 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.52 | 28.44 | -- | -- | -- | 10.50 | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 12-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | -- | -- | -- | 11.03 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 12-Dec-2024 | 12.02 | 17.56 | -- | -- | -- | 3.26 | 31-May-2022 | 30-Nov-2024 | 8.43 | 12.08 | -- | -- | -- | 1.97 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 14.83 | 22.31 | -- | -- | -- | 4.65 | 31-May-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 12-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 30-Nov-2024 | 7.65 | 11.86 | -- | -- | -- | 2.77 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | -- | -- | -- | 6.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 12-Dec-2024 | 10.09 | 15.38 | -- | -- | -- | 0.68 | 31-May-2022 | 30-Nov-2024 | 6.62 | 10.05 | -- | -- | -- | -0.59 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 13.20 | 20.01 | -- | -- | -- | 1.95 | 31-May-2022 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 12-Dec-2024 | 11.60 | 17.10 | -- | -- | -- | 2.86 | 31-May-2022 | 30-Nov-2024 | 8.02 | 11.64 | -- | -- | -- | 1.57 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 14.46 | 21.80 | -- | -- | -- | 4.23 | 31-May-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 12-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 30-Nov-2024 | 7.65 | 11.86 | -- | -- | -- | 2.77 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | -- | -- | -- | 6.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 12-Dec-2024 | 9.63 | 14.89 | -- | -- | -- | 0.25 | 31-May-2022 | 30-Nov-2024 | 6.19 | 9.53 | -- | -- | -- | -1.02 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 12.90 | 19.57 | -- | -- | -- | 1.54 | 31-May-2022 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 12-Dec-2024 | 12.89 | 18.49 | -- | -- | -- | 4.10 | 31-May-2022 | 30-Nov-2024 | 9.22 | 13.00 | -- | -- | -- | 2.79 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 15.50 | 23.24 | -- | -- | -- | 5.49 | 31-May-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 12-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
|
| I | GBP | 12-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 30-Nov-2024 | 7.65 | 11.86 | -- | -- | -- | 2.77 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | -- | -- | -- | 6.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 12-Dec-2024 | 12.99 | 18.60 | -- | -- | -- | 4.19 | 31-May-2022 | 30-Nov-2024 | 9.29 | 13.06 | -- | -- | -- | 2.87 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 15.56 | 23.35 | -- | -- | -- | 5.57 | 31-May-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 12-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
|
| Z | GBP | 12-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 30-Nov-2024 | 7.65 | 11.86 | -- | -- | -- | 2.77 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | -- | -- | -- | 6.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 12-Dec-2024 | 5.16 | 6.88 | -1.46 | -- | -- | -0.71 | 31-Jul-2020 | 30-Nov-2024 | 4.77 | 7.77 | -1.38 | -- | -- | -0.80 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 3.52 | 9.45 | -2.06 | -- | -- | -1.12 | 31-Jul-2020 | 1.39 | EN |
| A | USD | 12-Dec-2024 | -0.29 | 3.83 | -3.93 | -- | -- | -3.43 | 31-Jul-2020 | 30-Nov-2024 | 0.18 | 3.71 | -3.49 | -- | -- | -3.36 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4.58 | 15.38 | -3.29 | -- | -- | -2.49 | 31-Jul-2020 | 1.39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 30-Nov-2024 | 5.13 | 8.00 | -0.63 | -- | -- | -0.08 | -- | 30-Sep-2024 | 3.83 | 9.56 | -1.23 | -- | -- | -0.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 12-Dec-2024 | 5.97 | 7.70 | -0.71 | -- | -- | 0.04 | 31-Jul-2020 | 30-Nov-2024 | 5.50 | 8.53 | -0.65 | -- | -- | -0.06 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4.10 | 10.22 | -1.33 | -- | -- | -0.39 | 31-Jul-2020 | 0.64 | EN |
| I | USD | 12-Dec-2024 | 0.48 | 4.63 | -3.20 | -- | -- | -2.70 | 31-Jul-2020 | 30-Nov-2024 | 0.87 | 4.45 | -2.77 | -- | -- | -2.64 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 5.18 | 16.18 | -2.57 | -- | -- | -1.76 | 31-Jul-2020 | 0.64 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 30-Nov-2024 | 5.13 | 8.00 | -0.63 | -- | -- | -0.08 | -- | 30-Sep-2024 | 3.83 | 9.56 | -1.23 | -- | -- | -0.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 12-Dec-2024 | 5.99 | 7.77 | -0.63 | -- | -- | 0.10 | 31-Jul-2020 | 30-Nov-2024 | 5.57 | 8.64 | -0.57 | -- | -- | 0.01 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4.14 | 10.33 | -1.25 | -- | -- | -0.32 | 31-Jul-2020 | 0.56 | EN |
| Z | USD | 12-Dec-2024 | 0.50 | 4.69 | -3.12 | -- | -- | -2.64 | 31-Jul-2020 | 30-Nov-2024 | 0.94 | 4.56 | -2.69 | -- | -- | -2.56 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 5.21 | 16.30 | -2.49 | -- | -- | -1.69 | 31-Jul-2020 | 0.56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 30-Nov-2024 | 5.13 | 8.00 | -0.63 | -- | -- | -0.08 | -- | 30-Sep-2024 | 3.83 | 9.56 | -1.23 | -- | -- | -0.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663564
|
A | EUR* | 12-Dec-2024 | 4.17 | 6.17 | -3.12 | -- | -- | -2.17 | 31-Jul-2020 | 30-Nov-2024 | 3.99 | 7.95 | -3.04 | -- | -- | -2.22 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 2.89 | 10.16 | -3.54 | -- | -- | -2.56 | 31-Jul-2020 | 1.39 | EN |
| A | USD | 12-Dec-2024 | -1.23 | 3.14 | -5.56 | -- | -- | -4.85 | 31-Jul-2020 | 30-Nov-2024 | -0.57 | 3.89 | -5.11 | -- | -- | -4.74 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 3.95 | 16.12 | -4.74 | -- | -- | -3.90 | 31-Jul-2020 | 1.39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | 30-Nov-2024 | 3.72 | 7.17 | -3.10 | -- | -- | -2.15 | -- | 30-Sep-2024 | 2.49 | 9.22 | -3.28 | -- | -- | -2.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663648
|
I | EUR* | 12-Dec-2024 | 4.96 | 6.97 | -2.39 | -- | -- | -1.43 | 31-Jul-2020 | 30-Nov-2024 | 4.78 | 8.77 | -2.29 | -- | -- | -1.48 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 3.49 | 10.98 | -2.81 | -- | -- | -1.83 | 31-Jul-2020 | 0.64 | EN |
| I | USD | 12-Dec-2024 | -0.48 | 3.92 | -4.84 | -- | -- | -4.13 | 31-Jul-2020 | 30-Nov-2024 | 0.19 | 4.68 | -4.38 | -- | -- | -4.01 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4.55 | 16.98 | -4.03 | -- | -- | -3.18 | 31-Jul-2020 | 0.64 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | 30-Nov-2024 | 3.72 | 7.17 | -3.10 | -- | -- | -2.15 | -- | 30-Sep-2024 | 2.49 | 9.22 | -3.28 | -- | -- | -2.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663721
|
Z | EUR* | 12-Dec-2024 | 4.99 | 7.09 | -2.32 | -- | -- | -1.36 | 31-Jul-2020 | 30-Nov-2024 | 4.81 | 8.84 | -2.21 | -- | -- | -1.41 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 3.52 | 11.10 | -2.74 | -- | -- | -1.76 | 31-Jul-2020 | 0.56 | EN |
| Z | USD | 12-Dec-2024 | -0.45 | 4.04 | -4.78 | -- | -- | -4.06 | 31-Jul-2020 | 30-Nov-2024 | 0.22 | 4.75 | -4.30 | -- | -- | -3.94 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4.59 | 17.11 | -3.96 | -- | -- | -3.11 | 31-Jul-2020 | 0.56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | 30-Nov-2024 | 3.72 | 7.17 | -3.10 | -- | -- | -2.15 | -- | 30-Sep-2024 | 2.49 | 9.22 | -3.28 | -- | -- | -2.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 12-Dec-2024 | -0.86 | 3.44 | -- | -- | -- | 0.41 | 10-Aug-2022 | 30-Nov-2024 | -0.75 | 4.38 | -- | -- | -- | 0.47 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | 3.61 | 14.95 | -- | -- | -- | 2.54 | 10-Aug-2022 | 1.39 | EN |
| A | EUR | 12-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.39 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 30-Nov-2024 | 0.27 | 5.15 | -- | -- | -- | 1.34 | -- | 30-Sep-2024 | 4.01 | 15.09 | -- | -- | -- | 3.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 12-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 1.42 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 12-Dec-2024 | -1.22 | 3.09 | -- | -- | -- | 0.05 | 10-Aug-2022 | 30-Nov-2024 | -1.07 | 4.07 | -- | -- | -- | 0.12 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | 3.31 | 14.52 | -- | -- | -- | 2.18 | 10-Aug-2022 | 1.74 | EN |
| C | EUR | 12-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.74 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 30-Nov-2024 | 0.27 | 5.15 | -- | -- | -- | 1.34 | -- | 30-Sep-2024 | 4.01 | 15.09 | -- | -- | -- | 3.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 12-Dec-2024 | -3.09 | 0.94 | -- | -- | -- | -2.52 | 10-Aug-2022 | 30-Nov-2024 | -2.84 | 1.94 | -- | -- | -- | -2.45 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | 1.81 | 12.20 | -- | -- | -- | -0.49 | 10-Aug-2022 | 1.77 | EN |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 12-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 1.77 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 12-Dec-2024 | -0.19 | 4.22 | -- | -- | -- | 1.15 | 10-Aug-2022 | 30-Nov-2024 | -0.08 | 5.20 | -- | -- | -- | 1.22 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | 4.16 | 15.77 | -- | -- | -- | 3.30 | 10-Aug-2022 | 0.64 | EN |
| I | EUR | 12-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0.64 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 30-Nov-2024 | 0.27 | 5.15 | -- | -- | -- | 1.34 | -- | 30-Sep-2024 | 4.01 | 15.09 | -- | -- | -- | 3.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 12-Dec-2024 | -0.12 | 4.30 | -- | -- | -- | 1.24 | 10-Aug-2022 | 30-Nov-2024 | 0.00 | 5.27 | -- | -- | -- | 1.31 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | 4.23 | 15.88 | -- | -- | -- | 3.39 | 10-Aug-2022 | 0.56 | EN |
| Z | EUR | 12-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0.56 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 30-Nov-2024 | 0.27 | 5.15 | -- | -- | -- | 1.34 | -- | 30-Sep-2024 | 4.01 | 15.09 | -- | -- | -- | 3.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
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