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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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Asset Class
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Risk and Reward Profile
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This is a Marketing Communication.
Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.
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Emerging Markets Equity,
US Equity,
Global Equity,
International Equity,
Leveraged Credit,
Multi-Sector,
Global Listed Real Assets,
Absolute Return,
Derivatives,
Emerging Markets Debt,
Hedge Funds,
Investment Grade Credit,
Multi-Asset,
Securitized,
Commodities
AIP Hedge Fund Team,
Applied Equity Advisors Team,
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Emerging Markets Debt Team,
Emerging Markets Equity Team,
Global Listed Real Assets Team,
Global Opportunity,
High Yield Team,
International Equity Team,
Japanese Equity Team,
Mortgage & Securitized Team ,
Portfolio Solutions Group
| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | AS Of Date | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs | Since Inception |
Inception Date |
Ongoing Charges (%) |
Factsheet |
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ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 14-Oct-2024 | 12.29 | 22.26 | -- | -- | -- | 15.67 | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | 12.01 | 21.74 | -- | -- | -- | 15.87 | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | 12.01 | 21.74 | -- | -- | -- | 15.87 | 15-Dec-2022 | 1.83 | EN |
| A | EUR | 14-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.83 |
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| A | GBP | 14-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.83 |
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| S&P 500 Index | 30-Sep-2024 | 22.08 | 36.35 | -- | -- | -- | 26.38 | -- | 30-Sep-2024 | 22.08 | 36.35 | -- | -- | -- | 26.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 14-Oct-2024 | 10.80 | 20.02 | -- | -- | -- | 13.08 | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | 10.65 | 19.54 | -- | -- | -- | 13.30 | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | 10.65 | 19.54 | -- | -- | -- | 13.30 | 15-Dec-2022 | 1.86 |
--
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ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 14-Oct-2024 | 11.59 | 21.27 | -- | -- | -- | 14.75 | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | 11.35 | 20.78 | -- | -- | -- | 14.95 | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | 11.35 | 20.78 | -- | -- | -- | 14.95 | 15-Dec-2022 | 2.64 |
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| C | EUR | 14-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.64 |
--
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| C | GBP | 14-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.64 |
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| S&P 500 Index | 30-Sep-2024 | 22.08 | 36.35 | -- | -- | -- | 26.38 | -- | 30-Sep-2024 | 22.08 | 36.35 | -- | -- | -- | 26.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 14-Oct-2024 | 9.95 | 18.89 | -- | -- | -- | 12.17 | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | 9.77 | 18.38 | -- | -- | -- | 12.34 | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | 9.77 | 18.38 | -- | -- | -- | 12.34 | 15-Dec-2022 | 2.67 |
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ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 14-Oct-2024 | 13.12 | 23.43 | -- | -- | -- | 16.77 | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | 12.82 | 22.91 | -- | -- | -- | 16.98 | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | 12.82 | 22.91 | -- | -- | -- | 16.98 | 15-Dec-2022 | 0.89 | EN |
| I | EUR | 14-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.89 |
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| I | GBP | 14-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.89 |
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|
| S&P 500 Index | 30-Sep-2024 | 22.08 | 36.35 | -- | -- | -- | 26.38 | -- | 30-Sep-2024 | 22.08 | 36.35 | -- | -- | -- | 26.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 14-Oct-2024 | 13.22 | 23.52 | -- | -- | -- | 16.87 | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | 12.91 | 23.01 | -- | -- | -- | 17.08 | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | 12.91 | 23.01 | -- | -- | -- | 17.08 | 15-Dec-2022 | 0.81 | EN |
| Z | EUR | 14-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
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|
| Z | GBP | 14-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
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| S&P 500 Index | 30-Sep-2024 | 22.08 | 36.35 | -- | -- | -- | 26.38 | -- | 30-Sep-2024 | 22.08 | 36.35 | -- | -- | -- | 26.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878786
|
F | USD* | 14-Oct-2024 | 26.66 | 26.41 | -4.87 | 3.80 | -- | 10.54 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 26.87 | 26.46 | -4.13 | 4.41 | -- | 10.61 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 26.87 | 26.46 | -4.13 | 4.41 | -- | 10.61 | 31-Mar-2016 | 1.04 | EN |
| F | EUR | 14-Oct-2024 | 28.18 | 21.65 | -2.95 | 4.01 | -- | 11.10 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 25.58 | 19.97 | -2.91 | 3.92 | -- | 10.88 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 25.58 | 19.97 | -2.91 | 3.92 | -- | 10.88 | 31-Mar-2016 | 1.04 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.34 | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 14-Oct-2024 | 26.70 | 26.46 | -4.82 | 3.85 | -- | 10.60 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 26.91 | 26.51 | -4.08 | 4.46 | -- | 10.67 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 26.91 | 26.51 | -4.08 | 4.46 | -- | 10.67 | 31-Mar-2016 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 14-Oct-2024 | 28.23 | 21.69 | -2.89 | 4.06 | -- | 11.16 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 25.62 | 20.01 | -2.86 | 3.97 | -- | 10.94 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 25.62 | 20.01 | -2.86 | 3.97 | -- | 10.94 | 31-Mar-2016 | 0.99 |
--
|
|
| I | GBP | 14-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.34 | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2084862254
|
IH (EUR) | EUR* | 14-Oct-2024 | 24.83 | 24.06 | -7.23 | -- | -- | 0.88 | 29-Nov-2019 | 30-Sep-2024 | 25.12 | 24.05 | -6.51 | -- | -- | 0.93 | 29-Nov-2019 | 30-Sep-2024 | 25.12 | 24.05 | -6.51 | -- | -- | 0.93 | 29-Nov-2019 | 1.02 | EN |
|
ISIN: LU2019222830
|
IH (GBP) | GBP* | 14-Oct-2024 | 25.94 | 25.50 | -6.02 | 2.44 | -- | 2.79 | 12-Jul-2019 | 30-Sep-2024 | 26.11 | 25.56 | -5.31 | 3.00 | -- | 2.84 | 12-Jul-2019 | 30-Sep-2024 | 26.11 | 25.56 | -5.31 | 3.00 | -- | 2.84 | 12-Jul-2019 | 1.02 |
--
|
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* | 14-Oct-2024 | 26.83 | 26.65 | -4.68 | 4.00 | -- | 5.22 | 12-Dec-2017 | 30-Sep-2024 | 27.01 | 26.69 | -3.94 | 4.61 | -- | 5.28 | 12-Dec-2017 | 30-Sep-2024 | 27.01 | 26.69 | -3.94 | 4.61 | -- | 5.28 | 12-Dec-2017 | 0.85 | EN |
| J | EUR | 14-Oct-2024 | 28.35 | 21.87 | -2.76 | 4.21 | -- | 6.34 | 12-Dec-2017 | 30-Sep-2024 | 25.71 | 20.18 | -2.73 | 4.12 | -- | 6.05 | 12-Dec-2017 | 30-Sep-2024 | 25.71 | 20.18 | -2.73 | 4.12 | -- | 6.05 | 12-Dec-2017 | 0.85 |
--
|
|
| J | GBP | 14-Oct-2024 | 23.83 | 17.74 | -3.18 | 3.24 | -- | 5.53 | 12-Dec-2017 | 30-Sep-2024 | 20.70 | 15.28 | -3.78 | 2.85 | -- | 5.17 | 12-Dec-2017 | 30-Sep-2024 | 20.70 | 15.28 | -3.78 | 2.85 | -- | 5.17 | 12-Dec-2017 | 0.85 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 3.74 | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 3.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2211841650
|
J (GBP) | GBP* | 14-Oct-2024 | 23.75 | 18.07 | -3.13 | -- | -- | -2.91 | 04-Aug-2020 | 30-Sep-2024 | 20.84 | 15.59 | -3.72 | -- | -- | -3.49 | 04-Aug-2020 | 30-Sep-2024 | 20.84 | 15.59 | -3.72 | -- | -- | -3.49 | 04-Aug-2020 | 0.85 |
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 30-Sep-2024 | 15.15 | 17.33 | 0.80 | -- | -- | 3.16 | -- | 30-Sep-2024 | 15.15 | 17.33 | 0.80 | -- | -- | 3.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2191344527
|
JH (GBP) | GBP* | 14-Oct-2024 | 26.24 | 25.84 | -5.90 | -- | -- | -1.21 | 24-Jun-2020 | 30-Sep-2024 | 26.40 | 25.73 | -5.18 | -- | -- | -1.19 | 24-Jun-2020 | 30-Sep-2024 | 26.40 | 25.73 | -5.18 | -- | -- | -1.19 | 24-Jun-2020 | 0.87 |
--
|
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 14-Oct-2024 | 26.79 | 26.57 | -4.74 | 3.92 | -- | 10.65 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 26.98 | 26.60 | -4.01 | 4.52 | -- | 10.73 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 26.98 | 26.60 | -4.01 | 4.52 | -- | 10.73 | 31-Mar-2016 | 0.91 | EN |
| Z | EUR | 14-Oct-2024 | 28.32 | 21.80 | -2.82 | 4.13 | -- | 11.21 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 25.68 | 20.10 | -2.79 | 4.03 | -- | 11.00 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 25.68 | 20.10 | -2.79 | 4.03 | -- | 11.00 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
--
|
|
| Z | GBP | 14-Oct-2024 | 23.79 | 17.67 | -3.24 | 3.15 | -- | 11.91 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 20.68 | 15.20 | -3.84 | 2.76 | -- | 11.63 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 20.68 | 15.20 | -3.84 | 2.76 | -- | 11.63 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.34 | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2365686109
|
Z (GBP) | GBP* | 14-Oct-2024 | 23.69 | 18.00 | -3.16 | -- | -- | -5.20 | 22-Jul-2021 | 30-Sep-2024 | 20.81 | 15.58 | -3.75 | -- | -- | -5.96 | 22-Jul-2021 | 30-Sep-2024 | 20.81 | 15.58 | -3.75 | -- | -- | -5.96 | 22-Jul-2021 | 0.89 |
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 30-Sep-2024 | 15.15 | 17.33 | 0.80 | -- | -- | -0.70 | -- | 30-Sep-2024 | 15.15 | 17.33 | 0.80 | -- | -- | -0.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-Oct-2024 | 24.95 | 24.15 | -7.10 | 1.61 | -- | 8.09 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 25.21 | 24.18 | -6.38 | 2.19 | -- | 8.15 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 25.21 | 24.18 | -6.38 | 2.19 | -- | 8.15 | 31-Mar-2016 | 0.93 | EN |
|
ISIN: LU1378878943
|
ZH (GBP) | GBP* | 14-Oct-2024 | 26.00 | 25.70 | -5.94 | 2.51 | -- | 9.01 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 26.17 | 25.71 | -5.22 | 3.07 | -- | 9.07 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 26.17 | 25.71 | -5.22 | 3.07 | -- | 9.07 | 31-Mar-2016 | 0.93 |
--
|
|
ISIN: LU0078112413
|
A | USD* | 14-Oct-2024 | 2.23 | 13.35 | -6.56 | -4.77 | -0.62 | 2.07 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2024 | 6.17 | 15.67 | -5.41 | -4.00 | -0.47 | 2.21 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2024 | 6.17 | 15.67 | -5.41 | -4.00 | -0.47 | 2.21 | 01-Sep-1997 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 14-Oct-2024 | 3.46 | 9.07 | -4.67 | -4.58 | 0.87 | 2.04 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2024 | 5.08 | 9.74 | -4.21 | -4.45 | 0.77 | 2.11 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2024 | 5.08 | 9.74 | -4.21 | -4.45 | 0.77 | 2.11 | 01-Sep-1997 | 1.64 |
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|
| Blended Benchmark | 30-Sep-2024 | 6.43 | 15.54 | -2.90 | -2.25 | 1.35 | 3.33 | -- | 30-Sep-2024 | 6.43 | 15.54 | -2.90 | -2.25 | 1.35 | 3.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244751043
|
F | USD* | 14-Oct-2024 | 2.81 | 14.13 | -5.95 | -4.14 | -- | 0.75 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2024 | 6.69 | 16.40 | -4.80 | -3.37 | -- | 1.17 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2024 | 6.69 | 16.40 | -4.80 | -3.37 | -- | 1.17 | 30-Sep-2015 | 0.99 | EN |
| F | EUR | 14-Oct-2024 | 4.05 | 9.82 | -4.05 | -3.95 | -- | 1.00 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2024 | 5.60 | 10.42 | -3.59 | -3.82 | -- | 1.17 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2024 | 5.60 | 10.42 | -3.59 | -3.82 | -- | 1.17 | 30-Sep-2015 | 0.99 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 30-Sep-2024 | 6.43 | 15.54 | -2.90 | -2.25 | -- | 2.54 | -- | 30-Sep-2024 | 6.43 | 15.54 | -2.90 | -2.25 | -- | 2.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0078113064
|
I | USD* | 14-Oct-2024 | 2.84 | 14.18 | -5.89 | -4.09 | 0.09 | 2.78 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2024 | 6.71 | 16.45 | -4.74 | -3.32 | 0.23 | 2.92 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2024 | 6.71 | 16.45 | -4.74 | -3.32 | 0.23 | 2.92 | 01-Sep-1997 | 0.94 | EN |
| I | EUR | 14-Oct-2024 | 4.08 | 9.88 | -3.99 | -3.90 | 1.59 | 2.75 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2024 | 5.62 | 10.47 | -3.54 | -3.77 | 1.48 | 2.81 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2024 | 5.62 | 10.47 | -3.54 | -3.77 | 1.48 | 2.81 | 01-Sep-1997 | 0.94 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 30-Sep-2024 | 6.43 | 15.54 | -2.90 | -2.25 | 1.35 | 3.33 | -- | 30-Sep-2024 | 6.43 | 15.54 | -2.90 | -2.25 | 1.35 | 3.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239678633
|
IX | USD* | 14-Oct-2024 | 2.84 | 14.12 | -5.91 | -4.10 | 0.09 | 2.02 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 6.74 | 16.42 | -4.76 | -3.32 | 0.23 | 2.23 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 6.74 | 16.42 | -4.76 | -3.32 | 0.23 | 2.23 | 31-Jan-2006 | 0.94 |
--
|
| IX | EUR | 14-Oct-2024 | 4.08 | 9.82 | -4.01 | -3.90 | 1.59 | 2.61 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 5.65 | 10.45 | -3.55 | -3.77 | 1.48 | 2.69 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 5.65 | 10.45 | -3.55 | -3.77 | 1.48 | 2.69 | 31-Jan-2006 | 0.94 |
--
|
|
| IX | GBP | 14-Oct-2024 | 0.41 | 6.09 | -4.43 | -4.80 | 2.09 | 3.72 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 1.44 | 5.94 | -4.59 | -4.94 | 2.15 | 3.78 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 1.44 | 5.94 | -4.59 | -4.94 | 2.15 | 3.78 | 31-Jan-2006 | 0.94 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 30-Sep-2024 | 6.43 | 15.54 | -2.90 | -2.25 | 1.35 | 2.85 | -- | 30-Sep-2024 | 6.43 | 15.54 | -2.90 | -2.25 | 1.35 | 2.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481310
|
Z | USD* | 14-Oct-2024 | 2.90 | 14.26 | -5.82 | -4.03 | 0.14 | 1.65 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2024 | 6.78 | 16.57 | -4.66 | -3.26 | 0.28 | 1.89 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2024 | 6.78 | 16.57 | -4.66 | -3.26 | 0.28 | 1.89 | 05-Aug-2008 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 14-Oct-2024 | 4.14 | 9.95 | -3.92 | -3.83 | 1.64 | 3.87 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2024 | 5.69 | 10.58 | -3.45 | -3.71 | 1.53 | 3.98 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2024 | 5.69 | 10.58 | -3.45 | -3.71 | 1.53 | 3.98 | 05-Aug-2008 | 0.86 |
--
|
|
| Z | GBP | 14-Oct-2024 | 0.47 | 6.22 | -4.34 | -4.73 | 2.15 | 4.22 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2024 | 1.49 | 6.07 | -4.50 | -4.88 | 2.20 | 4.30 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2024 | 1.49 | 6.07 | -4.50 | -4.88 | 2.20 | 4.30 | 05-Aug-2008 | 0.86 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 30-Sep-2024 | 6.43 | 15.54 | -2.90 | -2.25 | 1.35 | 2.36 | -- | 30-Sep-2024 | 6.43 | 15.54 | -2.90 | -2.25 | 1.35 | 2.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 14-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.99 | EN |
| A | EUR | 14-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.99 |
--
|
|
| A | GBP | 14-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.99 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 14-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.89 | EN |
| I | EUR | 14-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.89 |
--
|
|
| I | GBP | 14-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.89 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 14-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 | EN |
| Z | EUR | 14-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 |
--
|
|
| Z | GBP | 14-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435521
|
A | USD* | 14-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.74 | EN |
| A | EUR | 14-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.74 |
--
|
|
| A | GBP | 14-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.74 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435794
|
I | USD* | 14-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.79 | EN |
| I | EUR | 14-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.79 |
--
|
|
| I | GBP | 14-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | 14-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.71 | EN |
| Z | EUR | 14-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.71 |
--
|
|
| Z | GBP | 14-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.71 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 14-Oct-2024 | 17.62 | 32.55 | -- | -- | -- | 9.81 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16.47 | 31.36 | -- | -- | -- | 9.53 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16.47 | 31.36 | -- | -- | -- | 9.53 | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 14-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 14-Oct-2024 | 15.93 | 29.90 | -- | -- | -- | 6.85 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.80 | 28.68 | -- | -- | -- | 6.54 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.80 | 28.68 | -- | -- | -- | 6.54 | 08-Apr-2022 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 14-Oct-2024 | 17.30 | 32.08 | -- | -- | -- | 9.38 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16.14 | 30.83 | -- | -- | -- | 9.09 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16.14 | 30.83 | -- | -- | -- | 9.09 | 08-Apr-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 14-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 14-Oct-2024 | 15.55 | 29.51 | -- | -- | -- | 6.47 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.45 | 28.27 | -- | -- | -- | 6.16 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.45 | 28.27 | -- | -- | -- | 6.16 | 08-Apr-2022 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 14-Oct-2024 | 18.37 | 33.65 | -- | -- | -- | 10.70 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 17.16 | 32.45 | -- | -- | -- | 10.42 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 17.16 | 32.45 | -- | -- | -- | 10.42 | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 14-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 14-Oct-2024 | 18.45 | 33.73 | -- | -- | -- | 10.78 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 17.25 | 32.53 | -- | -- | -- | 10.50 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 17.25 | 32.53 | -- | -- | -- | 10.50 | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 14-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473698723
|
A | USD* | 14-Oct-2024 | 8.25 | 17.51 | -- | -- | -- | -2.03 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 9.65 | 16.01 | -- | -- | -- | -1.48 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 9.65 | 16.01 | -- | -- | -- | -1.48 | 27-Jul-2022 | 2.14 | EN |
| A | EUR | 14-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.14 |
--
|
|
|
ISIN: LU2484454678
|
AH (EUR) | EUR* | 14-Oct-2024 | 6.64 | 15.16 | -- | -- | -- | -4.66 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 8.11 | 13.66 | -- | -- | -- | -4.14 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 8.11 | 13.66 | -- | -- | -- | -4.14 | 27-Jul-2022 | 2.17 | EN |
| AH (EUR) | USD | 14-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.17 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473699291
|
C | USD* | 14-Oct-2024 | 7.77 | 16.85 | -- | -- | -- | -2.60 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 9.14 | 15.31 | -- | -- | -- | -2.08 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 9.14 | 15.31 | -- | -- | -- | -2.08 | 27-Jul-2022 | 2.74 | EN |
| C | EUR | 14-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.74 |
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ISIN: LU2484454835
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CH (EUR) | EUR* | 14-Oct-2024 | 6.08 | 14.46 | -- | -- | -- | -5.28 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 7.61 | 13.02 | -- | -- | -- | -4.74 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 7.61 | 13.02 | -- | -- | -- | -4.74 | 27-Jul-2022 | 2.77 | EN |
| CH (EUR) | USD | 14-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.77 |
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ISIN: LU2473698996
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I | USD* | 14-Oct-2024 | 9.31 | 18.95 | -- | -- | -- | -0.83 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 10.65 | 17.39 | -- | -- | -- | -0.29 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 10.65 | 17.39 | -- | -- | -- | -0.29 | 27-Jul-2022 | 0.94 | EN |
| I | EUR | 14-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 0.94 |
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ISIN: LU2473699028
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Z | USD* | 14-Oct-2024 | 9.39 | 19.03 | -- | -- | -- | -0.76 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 10.73 | 17.47 | -- | -- | -- | -0.22 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 10.73 | 17.47 | -- | -- | -- | -0.22 | 27-Jul-2022 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 14-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 0.86 |
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ISIN: LU2459592908
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A | EUR* | 14-Oct-2024 | 12.93 | 21.33 | -- | -- | -- | 8.45 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.04 | 21.02 | -- | -- | -- | 8.62 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.04 | 21.02 | -- | -- | -- | 8.62 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | USD | 14-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
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| MSCI Europe Net Index (EUR) | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | -- | -- | -- | 8.34 | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | -- | -- | -- | 8.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2459590878
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AH (USD) | USD* | 14-Oct-2024 | 14.50 | 23.49 | -- | -- | -- | 11.04 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.46 | 23.08 | -- | -- | -- | 11.21 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.46 | 23.08 | -- | -- | -- | 11.21 | 08-Apr-2022 | 1.27 | EN |
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 14-Oct-2024 | 12.68 | 20.92 | -- | -- | -- | 8.08 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 12.79 | 20.61 | -- | -- | -- | 8.25 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 12.79 | 20.61 | -- | -- | -- | 8.25 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | USD | 14-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
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| MSCI Europe Net Index (EUR) | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | -- | -- | -- | 8.34 | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | -- | -- | -- | 8.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 14-Oct-2024 | 14.10 | 22.94 | -- | -- | -- | 10.59 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.10 | 22.56 | -- | -- | -- | 10.76 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.10 | 22.56 | -- | -- | -- | 10.76 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 14-Oct-2024 | 13.55 | 22.14 | -- | -- | -- | 9.16 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.62 | 21.79 | -- | -- | -- | 9.33 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.62 | 21.79 | -- | -- | -- | 9.33 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | USD | 14-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
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| MSCI Europe Net Index (EUR) | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | -- | -- | -- | 8.34 | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | -- | -- | -- | 8.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 14-Oct-2024 | 13.60 | 22.18 | -- | -- | -- | 9.24 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.68 | 21.88 | -- | -- | -- | 9.42 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.68 | 21.88 | -- | -- | -- | 9.42 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
| Z | USD | 14-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
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| MSCI Europe Net Index (EUR) | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | -- | -- | -- | 8.34 | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | -- | -- | -- | 8.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 14-Oct-2024 | 16.62 | 30.53 | -- | -- | -- | 9.03 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.76 | 29.68 | -- | -- | -- | 8.85 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.76 | 29.68 | -- | -- | -- | 8.85 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 14-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
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| MSCI World Index Net Index (USD) | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 14-Oct-2024 | 14.99 | 28.01 | -- | -- | -- | 6.18 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.12 | 27.09 | -- | -- | -- | 5.95 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.12 | 27.09 | -- | -- | -- | 5.95 | 08-Apr-2022 | 1.26 | EN |
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 14-Oct-2024 | 16.31 | 30.05 | -- | -- | -- | 8.66 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.48 | 29.29 | -- | -- | -- | 8.48 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.48 | 29.29 | -- | -- | -- | 8.48 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | EUR | 14-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
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| MSCI World Index Net Index (USD) | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 14-Oct-2024 | 17.57 | 30.56 | -- | -- | -- | 7.01 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.58 | 28.81 | -- | -- | -- | 6.39 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.58 | 28.81 | -- | -- | -- | 6.39 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 14-Oct-2024 | 17.22 | 31.35 | -- | -- | -- | 9.74 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16.33 | 30.57 | -- | -- | -- | 9.56 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16.33 | 30.57 | -- | -- | -- | 9.56 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | EUR | 14-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||