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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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Asset Class
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Risk and Reward Profile
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This is a Marketing Communication.
Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.
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Emerging Markets Equity,
US Equity,
Global Equity,
International Equity,
Leveraged Credit,
Multi-Sector,
Absolute Return,
Derivatives,
Emerging Markets Debt,
Hedge Funds,
Investment Grade Credit,
Multi-Asset,
Securitized,
Commodities
AIP Hedge Fund Team,
Applied Equity Advisors Team,
Atlanta Capital Management,
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Emerging Markets Debt Team,
Emerging Markets Equity Team,
Global Opportunity,
High Yield Team,
International Equity Team,
Japanese Equity Team,
Mortgage & Securitized Team ,
Portfolio Solutions Group
| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | AS Of Date | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs | Since Inception |
Inception Date |
Ongoing Charges (%) |
Factsheet |
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ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 23-Jan-2025 | 2.20 | 10.47 | -- | -- | -- | 13.26 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 9.47 | 9.47 | -- | -- | -- | 12.49 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 9.47 | 9.47 | -- | -- | -- | 12.49 | 15-Dec-2022 | 1.83 | EN |
| A | EUR | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.83 |
--
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|
| A | GBP | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.83 |
--
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 24.19 | -- | 31-Dec-2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 24.19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 23-Jan-2025 | 2.04 | 8.46 | -- | -- | -- | 10.77 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 7.58 | 7.58 | -- | -- | -- | 10.02 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 7.58 | 7.58 | -- | -- | -- | 10.02 | 15-Dec-2022 | 1.86 |
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 23-Jan-2025 | 2.14 | 9.57 | -- | -- | -- | 12.35 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 8.57 | 8.57 | -- | -- | -- | 11.59 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 8.57 | 8.57 | -- | -- | -- | 11.59 | 15-Dec-2022 | 2.64 |
--
|
| C | EUR | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.64 |
--
|
|
| C | GBP | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.64 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 24.19 | -- | 31-Dec-2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 24.19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 23-Jan-2025 | 2.01 | 7.62 | -- | -- | -- | 9.93 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 6.67 | 6.67 | -- | -- | -- | 9.19 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 6.67 | 6.67 | -- | -- | -- | 9.19 | 15-Dec-2022 | 2.67 |
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|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 23-Jan-2025 | 2.25 | 11.50 | -- | -- | -- | 14.33 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 10.50 | 10.50 | -- | -- | -- | 13.56 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 10.50 | 10.50 | -- | -- | -- | 13.56 | 15-Dec-2022 | 0.89 | EN |
| I | EUR | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.89 |
--
|
|
| I | GBP | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.89 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 24.19 | -- | 31-Dec-2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 24.19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 23-Jan-2025 | 2.28 | 11.59 | -- | -- | -- | 14.43 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 10.59 | 10.59 | -- | -- | -- | 13.65 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 10.59 | 10.59 | -- | -- | -- | 13.65 | 15-Dec-2022 | 0.81 | EN |
| Z | EUR | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
--
|
|
| Z | GBP | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 24.19 | -- | 31-Dec-2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 24.19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878786
|
F | USD* | 23-Jan-2025 | -3.83 | 25.61 | -4.69 | 0.26 | -- | 9.17 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 21.34 | 21.34 | -4.19 | 1.20 | -- | 9.73 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 21.34 | 21.34 | -4.19 | 1.20 | -- | 9.73 | 31-Mar-2016 | 1.04 | EN |
| F | EUR | 23-Jan-2025 | -4.23 | 30.87 | -1.87 | 1.48 | -- | 10.31 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 29.44 | 29.44 | -1.15 | 2.84 | -- | 10.94 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 29.44 | 29.44 | -1.15 | 2.84 | -- | 10.94 | 31-Mar-2016 | 1.04 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.15 | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 23-Jan-2025 | -3.83 | 25.67 | -4.64 | 0.32 | -- | 9.23 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 21.40 | 21.40 | -4.14 | 1.25 | -- | 9.79 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 21.40 | 21.40 | -4.14 | 1.25 | -- | 9.79 | 31-Mar-2016 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 23-Jan-2025 | -4.23 | 30.93 | -1.82 | 1.54 | -- | 10.37 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 29.51 | 29.51 | -1.10 | 2.90 | -- | 10.99 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 29.51 | 29.51 | -1.10 | 2.90 | -- | 10.99 | 31-Mar-2016 | 0.99 |
--
|
|
| I | GBP | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.15 | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2084862254
|
IH (EUR) | EUR* | 23-Jan-2025 | -4.10 | 23.00 | -7.21 | -1.96 | -- | -0.91 | 29-Nov-2019 | 31-Dec-2024 | 19.00 | 19.00 | -6.68 | -1.01 | -- | -0.10 | 29-Nov-2019 | 31-Dec-2024 | 19.00 | 19.00 | -6.68 | -1.01 | -- | -0.10 | 29-Nov-2019 | 1.02 | EN |
|
ISIN: LU2019222830
|
IH (GBP) | GBP* | 23-Jan-2025 | -4.02 | 24.55 | -5.89 | -1.05 | -- | 1.08 | 12-Jul-2019 | 31-Dec-2024 | 20.49 | 20.49 | -5.35 | -0.10 | -- | 1.85 | 12-Jul-2019 | 31-Dec-2024 | 20.49 | 20.49 | -5.35 | -0.10 | -- | 1.85 | 12-Jul-2019 | 1.02 |
--
|
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* | 23-Jan-2025 | -3.80 | 25.88 | -4.50 | 0.46 | -- | 3.82 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 21.53 | 21.53 | -4.02 | 1.39 | -- | 4.43 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 21.53 | 21.53 | -4.02 | 1.39 | -- | 4.43 | 12-Dec-2017 | 0.81 | EN |
| J | EUR | 23-Jan-2025 | -4.20 | 31.14 | -1.67 | 1.68 | -- | 5.59 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 29.64 | 29.64 | -0.97 | 3.04 | -- | 6.29 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 29.64 | 29.64 | -0.97 | 3.04 | -- | 6.29 | 12-Dec-2017 | 0.81 |
--
|
|
| J | GBP | 23-Jan-2025 | -2.24 | 29.37 | -1.42 | 1.72 | -- | 4.96 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 23.70 | 23.70 | -1.48 | 2.53 | -- | 5.34 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 23.70 | 23.70 | -1.48 | 2.53 | -- | 5.34 | 12-Dec-2017 | 0.81 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 2.45 | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 2.45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2211841650
|
J (GBP) | GBP* | 23-Jan-2025 | -2.27 | 29.43 | -1.41 | -- | -- | -3.27 | 04-Aug-2020 | 31-Dec-2024 | 23.53 | 23.53 | -1.55 | -- | -- | -2.81 | 04-Aug-2020 | 31-Dec-2024 | 23.53 | 23.53 | -1.55 | -- | -- | -2.81 | 04-Aug-2020 | 0.81 |
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 13.96 | 13.96 | 1.02 | -- | -- | 2.73 | -- | 31-Dec-2024 | 13.96 | 13.96 | 1.02 | -- | -- | 2.73 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2191344527
|
JH (GBP) | GBP* | 23-Jan-2025 | -3.97 | 24.87 | -5.78 | -- | -- | -2.95 | 24-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | 20.76 | 20.76 | -5.24 | -- | -- | -2.12 | 24-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | 20.76 | 20.76 | -5.24 | -- | -- | -2.12 | 24-Jun-2020 | 0.84 |
--
|
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 23-Jan-2025 | -3.82 | 25.78 | -4.56 | 0.38 | -- | 9.29 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 21.49 | 21.49 | -4.07 | 1.31 | -- | 9.84 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 21.49 | 21.49 | -4.07 | 1.31 | -- | 9.84 | 31-Mar-2016 | 0.91 | EN |
| Z | EUR | 23-Jan-2025 | -4.21 | 31.04 | -1.74 | 1.60 | -- | 10.43 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 29.60 | 29.60 | -1.03 | 2.96 | -- | 11.05 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 29.60 | 29.60 | -1.03 | 2.96 | -- | 11.05 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
--
|
|
| Z | GBP | 23-Jan-2025 | -2.26 | 29.27 | -1.48 | 1.64 | -- | 11.21 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 23.66 | 23.66 | -1.53 | 2.46 | -- | 11.59 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 23.66 | 23.66 | -1.53 | 2.46 | -- | 11.59 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.15 | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2365686109
|
Z (GBP) | GBP* | 23-Jan-2025 | -2.24 | 29.45 | -1.44 | -- | -- | -5.46 | 22-Jul-2021 | 31-Dec-2024 | 23.46 | 23.46 | -1.60 | -- | -- | -4.94 | 22-Jul-2021 | 31-Dec-2024 | 23.46 | 23.46 | -1.60 | -- | -- | -4.94 | 22-Jul-2021 | 0.89 |
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 13.96 | 13.96 | 1.02 | -- | -- | -0.95 | -- | 31-Dec-2024 | 13.96 | 13.96 | 1.02 | -- | -- | -0.95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 23-Jan-2025 | -4.08 | 23.05 | -7.08 | -1.87 | -- | 6.73 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 19.08 | 19.08 | -6.55 | -0.93 | -- | 7.29 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 19.08 | 19.08 | -6.55 | -0.93 | -- | 7.29 | 31-Mar-2016 | 0.93 | EN |
|
ISIN: LU1378878943
|
ZH (GBP) | GBP* | 23-Jan-2025 | -3.98 | 24.60 | -5.82 | -0.99 | -- | 7.67 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 20.50 | 20.50 | -5.29 | -0.04 | -- | 8.23 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 20.50 | 20.50 | -5.29 | -0.04 | -- | 8.23 | 31-Mar-2016 | 0.93 |
--
|
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 23-Jan-2025 | 3.91 | 13.79 | -- | -- | -- | 16.39 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 8.73 | 8.73 | -- | -- | -- | 13.35 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 8.73 | 8.73 | -- | -- | -- | 13.35 | 28-Nov-2023 | 1.99 | EN |
| A | EUR | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.99 |
--
|
|
| A | GBP | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.99 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 17.49 | 17.49 | -- | -- | -- | 21.44 | -- | 31-Dec-2024 | 17.49 | 17.49 | -- | -- | -- | 21.44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 23-Jan-2025 | 4.00 | 15.07 | -- | -- | -- | 17.67 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 9.89 | 9.89 | -- | -- | -- | 14.58 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 9.89 | 9.89 | -- | -- | -- | 14.58 | 28-Nov-2023 | 0.89 | EN |
| I | EUR | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.89 |
--
|
|
| I | GBP | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.89 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 17.49 | 17.49 | -- | -- | -- | 21.44 | -- | 31-Dec-2024 | 17.49 | 17.49 | -- | -- | -- | 21.44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 23-Jan-2025 | 3.96 | 15.10 | -- | -- | -- | 17.74 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | -- | 14.69 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | -- | 14.69 | 28-Nov-2023 | 0.81 | EN |
| Z | EUR | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 |
--
|
|
| Z | GBP | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 17.49 | 17.49 | -- | -- | -- | 21.44 | -- | 31-Dec-2024 | 17.49 | 17.49 | -- | -- | -- | 21.44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435521
|
A | USD* | 23-Jan-2025 | 0.47 | 7.58 | -- | -- | -- | 10.23 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 7.12 | 7.12 | -- | -- | -- | 10.37 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 7.12 | 7.12 | -- | -- | -- | 10.37 | 28-Nov-2023 | 1.74 | EN |
| A | EUR | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.74 |
--
|
|
| A | GBP | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.74 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 11.88 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 11.88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435794
|
I | USD* | 23-Jan-2025 | 0.53 | 8.64 | -- | -- | -- | 11.28 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 8.15 | 8.15 | -- | -- | -- | 11.43 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 8.15 | 8.15 | -- | -- | -- | 11.43 | 28-Nov-2023 | 0.79 | EN |
| I | EUR | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.79 |
--
|
|
| I | GBP | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 11.88 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 11.88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | 23-Jan-2025 | 0.57 | 8.72 | -- | -- | -- | 11.39 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 8.23 | 8.23 | -- | -- | -- | 11.50 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 8.23 | 8.23 | -- | -- | -- | 11.50 | 28-Nov-2023 | 0.71 | EN |
| Z | EUR | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.71 |
--
|
|
| Z | GBP | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.71 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 11.88 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 11.88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 23-Jan-2025 | 2.63 | 17.35 | -- | -- | -- | 8.81 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.65 | 14.65 | -- | -- | -- | 7.99 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.65 | 14.65 | -- | -- | -- | 7.99 | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 23-Jan-2025 | 2.48 | 15.13 | -- | -- | -- | 5.95 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 12.52 | 12.52 | -- | -- | -- | 5.14 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 12.52 | 12.52 | -- | -- | -- | 5.14 | 08-Apr-2022 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 23-Jan-2025 | 2.59 | 16.84 | -- | -- | -- | 8.37 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.19 | 14.19 | -- | -- | -- | 7.55 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.19 | 14.19 | -- | -- | -- | 7.55 | 08-Apr-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 23-Jan-2025 | 2.43 | 14.63 | -- | -- | -- | 5.55 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 12.04 | 12.04 | -- | -- | -- | 4.75 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 12.04 | 12.04 | -- | -- | -- | 4.75 | 08-Apr-2022 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 23-Jan-2025 | 2.70 | 18.31 | -- | -- | -- | 9.69 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.54 | 15.54 | -- | -- | -- | 8.86 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.54 | 15.54 | -- | -- | -- | 8.86 | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 23-Jan-2025 | 2.66 | 18.36 | -- | -- | -- | 9.76 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.67 | 15.67 | -- | -- | -- | 8.95 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.67 | 15.67 | -- | -- | -- | 8.95 | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 23-Jan-2025 | 4.15 | 14.38 | -- | -- | -- | 7.84 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 9.17 | 9.17 | -- | -- | -- | 6.43 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 9.17 | 9.17 | -- | -- | -- | 6.43 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | USD | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 23-Jan-2025 | 4.25 | 16.26 | -- | -- | -- | 10.32 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.01 | 11.01 | -- | -- | -- | 8.90 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.01 | 11.01 | -- | -- | -- | 8.90 | 08-Apr-2022 | 1.27 | EN |
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 23-Jan-2025 | 4.12 | 13.98 | -- | -- | -- | 7.47 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 8.82 | 8.82 | -- | -- | -- | 6.06 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 8.82 | 8.82 | -- | -- | -- | 6.06 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | USD | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 23-Jan-2025 | 4.26 | 15.92 | -- | -- | -- | 9.91 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 10.59 | 10.59 | -- | -- | -- | 8.48 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 10.59 | 10.59 | -- | -- | -- | 8.48 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 23-Jan-2025 | 4.21 | 15.12 | -- | -- | -- | 8.55 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 9.91 | 9.91 | -- | -- | -- | 7.13 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 9.91 | 9.91 | -- | -- | -- | 7.13 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | USD | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 23-Jan-2025 | 4.20 | 15.21 | -- | -- | -- | 8.64 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | -- | 7.22 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | -- | 7.22 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
| Z | USD | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 23-Jan-2025 | 2.67 | 16.18 | -- | -- | -- | 8.20 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.88 | 13.88 | -- | -- | -- | 7.36 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.88 | 13.88 | -- | -- | -- | 7.36 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 23-Jan-2025 | 2.44 | 13.93 | -- | -- | -- | 5.39 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.79 | 11.79 | -- | -- | -- | 4.59 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.79 | 11.79 | -- | -- | -- | 4.59 | 08-Apr-2022 | 1.26 | EN |
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 23-Jan-2025 | 2.66 | 15.80 | -- | -- | -- | 7.83 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.48 | 13.48 | -- | -- | -- | 6.98 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.48 | 13.48 | -- | -- | -- | 6.98 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | EUR | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 23-Jan-2025 | 2.24 | 16.32 | -- | -- | -- | 6.39 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.27 | 15.27 | -- | -- | -- | 5.68 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.27 | 15.27 | -- | -- | -- | 5.68 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 23-Jan-2025 | 2.72 | 16.96 | -- | -- | -- | 8.91 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.62 | 14.62 | -- | -- | -- | 8.06 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.62 | 14.62 | -- | -- | -- | 8.06 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | EUR | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| I | GBP | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593039
|
J | USD* | 23-Jan-2025 | 2.73 | 17.28 | -- | -- | -- | 20.65 | 12-Dec-2023 | 31-Dec-2024 | 14.94 | 14.94 | -- | -- | -- | 18.93 | 12-Dec-2023 | 31-Dec-2024 | 14.94 | 14.94 | -- | -- | -- | 18.93 | 12-Dec-2023 | 0.31 |
--
|
| J | EUR | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dec-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dec-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dec-2023 | 0.31 |
--
|
|
| J | GBP | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dec-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dec-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dec-2023 | 0.31 |
--
|
|
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 23-Jan-2025 | 2.75 | 17.08 | -- | -- | -- | 9.01 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.71 | 14.71 | -- | -- | -- | 8.15 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.71 | 14.71 | -- | -- | -- | 8.15 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
| Z | EUR | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| Z | GBP | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 23-Jan-2025 | 2.33 | 15.98 | -- | -- | -- | 9.34 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.83 | 13.83 | -- | -- | -- | 8.64 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.83 | 13.83 | -- | -- | -- | 8.64 | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 23-Jan-2025 | 2.12 | 13.84 | -- | -- | -- | 6.55 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.82 | 11.82 | -- | -- | -- | 5.89 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.82 | 11.82 | -- | -- | -- | 5.89 | 08-Apr-2022 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 23-Jan-2025 | 2.32 | 15.55 | -- | -- | -- | 8.91 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.38 | 13.38 | -- | -- | -- | 8.21 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.38 | 13.38 | -- | -- | -- | 8.21 | 08-Apr-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 23-Jan-2025 | 2.07 | 13.56 | -- | -- | -- | 6.18 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.56 | 11.56 | -- | -- | -- | 5.53 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.56 | 11.56 | -- | -- | -- | 5.53 | 08-Apr-2022 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 23-Jan-2025 | 2.40 | 16.93 | -- | -- | -- | 10.22 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.76 | 14.76 | -- | -- | -- | 9.51 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.76 | 14.76 | -- | -- | -- | 9.51 | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 23-Jan-2025 | 2.40 | 17.01 | -- | -- | -- | 10.31 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.84 | 14.84 | -- | -- | -- | 9.60 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.84 | 14.84 | -- | -- | -- | 9.60 | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 23-Jan-2025 | 2.07 | 17.54 | -- | -- | -- | 2.47 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 7.93 | 7.93 | -- | -- | -- | 1.72 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 7.93 | 7.93 | -- | -- | -- | 1.72 | 31-May-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 23-Jan-2025 | 1.88 | 15.26 | -- | -- | -- | -0.11 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 5.93 | 5.93 | -- | -- | -- | -0.83 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 5.93 | 5.93 | -- | -- | -- | -0.83 | 31-May-2022 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 23-Jan-2025 | 2.05 | 17.03 | -- | -- | -- | 2.06 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 7.48 | 7.48 | -- | -- | -- | 1.32 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 7.48 | 7.48 | -- | -- | -- | 1.32 | 31-May-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 23-Jan-2025 | 1.90 | 14.75 | -- | -- | -- | -0.52 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 5.45 | 5.45 | -- | -- | -- | -1.25 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 5.45 | 5.45 | -- | -- | -- | -1.25 | 31-May-2022 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 23-Jan-2025 | 2.10 | 18.43 | -- | -- | -- | 3.29 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 8.81 | 8.81 | -- | -- | -- | 2.55 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 8.81 | 8.81 | -- | -- | -- | 2.55 | 31-May-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
|
| I | GBP | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591926
|
J | USD* | 23-Jan-2025 | 2.13 | 18.85 | -- | -- | -- | 15.16 | 12-Dec-2023 | 31-Dec-2024 | 9.14 | 9.14 | -- | -- | -- | 13.83 | 12-Dec-2023 | 31-Dec-2024 | 9.14 | 9.14 | -- | -- | -- | 13.83 | 12-Dec-2023 | 0.36 |
--
|
| J | EUR | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dec-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dec-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dec-2023 | 0.36 |
--
|
|
| J | GBP | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dec-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dec-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dec-2023 | 0.36 |
--
|
|
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 23-Jan-2025 | 2.13 | 18.54 | -- | -- | -- | 3.38 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 8.88 | 8.88 | -- | -- | -- | 2.62 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 8.88 | 8.88 | -- | -- | -- | 2.62 | 31-May-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
|
| Z | GBP | 23-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 23-Jan-2025 | -0.29 | 4.95 | -1.38 | -- | -- | -0.93 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | 4.38 | 4.38 | -1.51 | -- | -- | -0.87 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | 4.38 | 4.38 | -1.51 | -- | -- | -0.87 | 31-Jul-2020 | 1.39 | EN |
| A | USD | 23-Jan-2025 | 0.12 | 0.73 | -4.21 | -- | -- | -3.73 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -2.15 | -2.15 | -4.53 | -- | -- | -3.81 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -2.15 | -2.15 | -4.53 | -- | -- | -3.81 | 31-Jul-2020 | 1.39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 4.74 | 4.74 | -0.72 | -- | -- | -0.16 | -- | ||||||||||||