摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
Morgan Stanley Investment Funds |
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This is a Marketing Communication.
Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.
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FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | AS Of Date | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs | Since Inception |
Inception Date |
Ongoing Charges (%) |
Factsheet |
ISIN: LU2562895040
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A | USD* | 12-Feb-2025 | 2.92 | 9.50 | -- | -- | -- | 13.27 | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | 4.25 | 11.80 | -- | -- | -- | 14.17 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 9.47 | 9.47 | -- | -- | -- | 12.49 | 15-Dec-2022 | 1.83 | EN |
A | EUR | 12-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.83 |
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A | GBP | 12-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.83 |
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S&P 500 Index | 31-Jan-2025 | 2.78 | 26.38 | -- | -- | -- | 24.72 | -- | 31-Dec-2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 24.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2562895123
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AH (EUR) | EUR* | 12-Feb-2025 | 2.67 | 7.48 | -- | -- | -- | 10.79 | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | 4.08 | 9.83 | -- | -- | -- | 11.68 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 7.58 | 7.58 | -- | -- | -- | 10.02 | 15-Dec-2022 | 1.86 |
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ISIN: LU2562895552
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C | USD* | 12-Feb-2025 | 2.85 | 8.61 | -- | -- | -- | 12.37 | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | 4.19 | 10.93 | -- | -- | -- | 13.26 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 8.57 | 8.57 | -- | -- | -- | 11.59 | 15-Dec-2022 | 2.64 |
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C | EUR | 12-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.64 |
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C | GBP | 12-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.64 |
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S&P 500 Index | 31-Jan-2025 | 2.78 | 26.38 | -- | -- | -- | 24.72 | -- | 31-Dec-2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 24.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2562895636
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CH (EUR) | EUR* | 12-Feb-2025 | 2.61 | 6.67 | -- | -- | -- | 9.97 | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | 4.01 | 8.93 | -- | -- | -- | 10.84 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 6.67 | 6.67 | -- | -- | -- | 9.19 | 15-Dec-2022 | 2.67 |
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ISIN: LU2562895719
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I | USD* | 12-Feb-2025 | 3.05 | 10.56 | -- | -- | -- | 14.36 | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | 4.35 | 12.88 | -- | -- | -- | 15.27 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 10.50 | 10.50 | -- | -- | -- | 13.56 | 15-Dec-2022 | 0.89 | EN |
I | EUR | 12-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.89 |
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I | GBP | 12-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.89 |
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S&P 500 Index | 31-Jan-2025 | 2.78 | 26.38 | -- | -- | -- | 24.72 | -- | 31-Dec-2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 24.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2562895800
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Z | USD* | 12-Feb-2025 | 3.05 | 10.61 | -- | -- | -- | 14.44 | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | 4.37 | 12.97 | -- | -- | -- | 15.37 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 10.59 | 10.59 | -- | -- | -- | 13.65 | 15-Dec-2022 | 0.81 | EN |
Z | EUR | 12-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
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Z | GBP | 12-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
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S&P 500 Index | 31-Jan-2025 | 2.78 | 26.38 | -- | -- | -- | 24.72 | -- | 31-Dec-2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 24.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 12-Feb-2025 | 0.63 | 27.74 | -4.17 | -0.31 | -- | 8.76 | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | -0.32 | 31.17 | -2.93 | 0.67 | -- | 8.67 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 20.28 | 20.28 | -5.00 | 0.34 | -- | 8.80 | 31-Mar-2016 | 1.89 | EN |
A | EUR | 12-Feb-2025 | 0.45 | 32.59 | -1.09 | 0.68 | -- | 9.91 | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | -0.71 | 37.06 | -0.46 | 1.96 | -- | 9.81 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 28.31 | 28.31 | -1.99 | 1.97 | -- | 10.00 | 31-Mar-2016 | 1.89 |
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MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Jan-2025 | 0.74 | 19.30 | -0.30 | 3.66 | -- | 6.18 | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2295319219
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A (EUR) | EUR* | 12-Feb-2025 | 0.87 | 32.93 | -1.06 | -- | -- | -7.38 | 26-Feb-2021 | 31-Jan-2025 | -0.22 | 37.74 | -0.42 | -- | -- | -7.70 | 26-Feb-2021 | 31-Dec-2024 | 28.35 | 28.35 | -2.15 | -- | -- | -7.81 | 26-Feb-2021 | 1.89 | EN |
MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Jan-2025 | 0.35 | 24.65 | 2.24 | -- | -- | 0.35 | -- | 31-Dec-2024 | 19.44 | 19.44 | 1.53 | -- | -- | 0.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 12-Feb-2025 | 0.24 | 25.07 | -6.75 | -2.56 | -- | 6.21 | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | -0.66 | 28.48 | -5.53 | -1.60 | -- | 6.12 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 18.03 | 18.03 | -7.49 | -1.89 | -- | 6.26 | 31-Mar-2016 | 1.92 |
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ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 12-Feb-2025 | 0.72 | 28.89 | -3.30 | 0.60 | -- | 9.74 | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | -0.26 | 32.35 | -2.05 | 1.58 | -- | 9.66 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 21.40 | 21.40 | -4.14 | 1.25 | -- | 9.79 | 31-Mar-2016 | 0.99 | EN |
I | EUR | 12-Feb-2025 | 0.54 | 33.78 | -0.20 | 1.59 | -- | 10.91 | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | -0.65 | 38.29 | 0.44 | 2.88 | -- | 10.80 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 29.51 | 29.51 | -1.10 | 2.90 | -- | 10.99 | 31-Mar-2016 | 0.99 |
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I | GBP | 12-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 0.99 |
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MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Jan-2025 | 0.74 | 19.30 | -0.30 | 3.66 | -- | 6.18 | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU1378879081
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ZH (EUR) | EUR* | 12-Feb-2025 | 0.37 | 26.17 | -5.80 | -1.59 | -- | 7.24 | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | -0.54 | 29.61 | -4.56 | -0.63 | -- | 7.16 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 19.08 | 19.08 | -6.55 | -0.93 | -- | 7.29 | 31-Mar-2016 | 0.93 | EN |
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 12-Feb-2025 | 1.15 | 6.00 | -- | -- | -- | 13.04 | 28-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | 3.49 | 10.63 | -- | -- | -- | 15.66 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 8.73 | 8.73 | -- | -- | -- | 13.35 | 28-Nov-2023 | 1.99 | EN |
A | EUR | 12-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.99 |
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A | GBP | 12-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.99 |
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MSCI AC World Net Index | 31-Jan-2025 | 3.36 | 20.72 | -- | -- | -- | 23.17 | -- | 31-Dec-2024 | 17.49 | 17.49 | -- | -- | -- | 21.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 12-Feb-2025 | 1.28 | 7.15 | -- | -- | -- | 14.27 | 28-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | 3.59 | 11.84 | -- | -- | -- | 16.92 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 9.89 | 9.89 | -- | -- | -- | 14.58 | 28-Nov-2023 | 0.89 | EN |
I | EUR | 12-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.89 |
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I | GBP | 12-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.89 |
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MSCI AC World Net Index | 31-Jan-2025 | 3.36 | 20.72 | -- | -- | -- | 23.17 | -- | 31-Dec-2024 | 17.49 | 17.49 | -- | -- | -- | 21.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 12-Feb-2025 | 1.27 | 7.22 | -- | -- | -- | 14.37 | 28-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | 3.58 | 11.91 | -- | -- | -- | 17.02 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | -- | 14.69 | 28-Nov-2023 | 0.81 | EN |
Z | EUR | 12-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 |
--
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|
Z | GBP | 12-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 |
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MSCI AC World Net Index | 31-Jan-2025 | 3.36 | 20.72 | -- | -- | -- | 23.17 | -- | 31-Dec-2024 | 17.49 | 17.49 | -- | -- | -- | 21.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 12-Feb-2025 | 2.27 | 13.70 | -- | -- | -- | 8.50 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.37 | 16.56 | -- | -- | -- | 9.02 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.65 | 14.65 | -- | -- | -- | 7.99 | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN |
A | EUR | 12-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
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MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | 12-Feb-2025 | 2.56 | 18.34 | -- | -- | -- | 14.39 | 21-Jul-2022 | 31-Jan-2025 | 3.49 | 22.37 | -- | -- | -- | 15.00 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | 22.28 | 22.28 | -- | -- | -- | 13.95 | 21-Jul-2022 | 1.50 |
--
|
MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 3.13 | 26.86 | -- | -- | -- | 16.34 | -- | 31-Dec-2024 | 26.60 | 26.60 | -- | -- | -- | 15.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 12-Feb-2025 | 1.99 | 11.48 | -- | -- | -- | 5.65 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.14 | 14.35 | -- | -- | -- | 6.14 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 12.52 | 12.52 | -- | -- | -- | 5.14 | 08-Apr-2022 | 1.52 | EN |
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 12-Feb-2025 | 2.23 | 13.22 | -- | -- | -- | 8.06 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.38 | 16.13 | -- | -- | -- | 8.59 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.19 | 14.19 | -- | -- | -- | 7.55 | 08-Apr-2022 | 1.89 | EN |
C | EUR | 12-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
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MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 12-Feb-2025 | 1.94 | 11.01 | -- | -- | -- | 5.26 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.10 | 13.85 | -- | -- | -- | 5.75 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 12.04 | 12.04 | -- | -- | -- | 4.75 | 08-Apr-2022 | 1.92 | EN |
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 12-Feb-2025 | 2.38 | 14.60 | -- | -- | -- | 9.38 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.46 | 17.51 | -- | -- | -- | 9.90 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.54 | 15.54 | -- | -- | -- | 8.86 | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN |
I | EUR | 12-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
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MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 12-Feb-2025 | 2.37 | 14.68 | -- | -- | -- | 9.46 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.45 | 17.60 | -- | -- | -- | 9.98 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.67 | 15.67 | -- | -- | -- | 8.95 | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN |
Z | EUR | 12-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 12-Feb-2025 | 6.92 | 13.75 | -- | -- | -- | 8.68 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 5.97 | 12.74 | -- | -- | -- | 8.45 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 9.17 | 9.17 | -- | -- | -- | 6.43 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
A | USD | 12-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Jan-2025 | 6.47 | 13.82 | -- | -- | -- | 8.65 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | 12-Feb-2025 | 6.63 | 9.27 | -- | -- | -- | 13.87 | 21-Jul-2022 | 31-Jan-2025 | 5.90 | 7.41 | -- | -- | -- | 13.75 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | 2.35 | 2.35 | -- | -- | -- | 11.62 | 21-Jul-2022 | 1.25 |
--
|
A (USD) | EUR | 12-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 1.25 |
--
|
|
MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Jan-2025 | 6.89 | 8.92 | -- | -- | -- | 13.46 | -- | 31-Dec-2024 | 1.79 | 1.79 | -- | -- | -- | 10.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 12-Feb-2025 | 7.07 | 15.61 | -- | -- | -- | 11.15 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 6.12 | 14.58 | -- | -- | -- | 10.93 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.01 | 11.01 | -- | -- | -- | 8.90 | 08-Apr-2022 | 1.27 | EN |
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 12-Feb-2025 | 6.88 | 13.37 | -- | -- | -- | 8.31 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 5.96 | 12.35 | -- | -- | -- | 8.08 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 8.82 | 8.82 | -- | -- | -- | 6.06 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
C | USD | 12-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Jan-2025 | 6.47 | 13.82 | -- | -- | -- | 8.65 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 12-Feb-2025 | 7.08 | 15.28 | -- | -- | -- | 10.74 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 6.12 | 14.24 | -- | -- | -- | 10.52 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 10.59 | 10.59 | -- | -- | -- | 8.48 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 12-Feb-2025 | 6.99 | 14.47 | -- | -- | -- | 9.39 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 6.07 | 13.52 | -- | -- | -- | 9.16 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 9.91 | 9.91 | -- | -- | -- | 7.13 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
I | USD | 12-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Jan-2025 | 6.47 | 13.82 | -- | -- | -- | 8.65 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 12-Feb-2025 | 7.01 | 14.59 | -- | -- | -- | 9.48 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 6.05 | 13.60 | -- | -- | -- | 9.25 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | -- | 7.22 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
Z | USD | 12-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Jan-2025 | 6.47 | 13.82 | -- | -- | -- | 8.65 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 12-Feb-2025 | 2.31 | 12.70 | -- | -- | -- | 7.91 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.49 | 15.52 | -- | -- | -- | 8.45 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.88 | 13.88 | -- | -- | -- | 7.36 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
A | EUR | 12-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* | 12-Feb-2025 | 2.57 | 17.33 | -- | -- | -- | 13.69 | 21-Jul-2022 | 31-Jan-2025 | 3.57 | 21.26 | -- | -- | -- | 14.32 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | 21.48 | 21.48 | -- | -- | -- | 13.22 | 21-Jul-2022 | 1.25 |
--
|
MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 3.13 | 26.86 | -- | -- | -- | 16.34 | -- | 31-Dec-2024 | 26.60 | 26.60 | -- | -- | -- | 15.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 12-Feb-2025 | 1.95 | 10.47 | -- | -- | -- | 5.11 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.15 | 13.20 | -- | -- | -- | 5.61 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.79 | 11.79 | -- | -- | -- | 4.59 | 08-Apr-2022 | 1.26 | EN |
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 12-Feb-2025 | 2.30 | 12.35 | -- | -- | -- | 7.54 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.46 | 15.10 | -- | -- | -- | 8.06 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.48 | 13.48 | -- | -- | -- | 6.98 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
C | EUR | 12-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 12-Feb-2025 | 0.41 | 10.44 | -- | -- | -- | 5.59 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 2.24 | 15.10 | -- | -- | -- | 6.34 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.27 | 15.27 | -- | -- | -- | 5.68 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 12-Feb-2025 | 2.40 | 13.45 | -- | -- | -- | 8.61 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.56 | 16.28 | -- | -- | -- | 9.15 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.62 | 14.62 | -- | -- | -- | 8.06 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
I | EUR | 12-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
I | GBP | 12-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 12-Feb-2025 | 2.42 | 13.57 | -- | -- | -- | 8.71 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.55 | 16.37 | -- | -- | -- | 9.24 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.71 | 14.71 | -- | -- | -- | 8.15 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
Z | EUR | 12-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
Z | GBP | 12-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 12-Feb-2025 | 2.55 | 13.56 | -- | -- | -- | 9.23 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 2.81 | 15.02 | -- | -- | -- | 9.44 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.83 | 13.83 | -- | -- | -- | 8.64 | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN |
A | EUR | 12-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | 12-Feb-2025 | 2.85 | 18.18 | -- | -- | -- | 15.39 | 21-Jul-2022 | 31-Jan-2025 | 2.91 | 20.70 | -- | -- | -- | 15.62 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | 21.43 | 21.43 | -- | -- | -- | 14.85 | 21-Jul-2022 | 1.50 |
--
|
MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 3.13 | 26.86 | -- | -- | -- | 16.34 | -- | 31-Dec-2024 | 26.60 | 26.60 | -- | -- | -- | 15.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 12-Feb-2025 | 2.22 | 11.41 | -- | -- | -- | 6.46 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 2.53 | 12.84 | -- | -- | -- | 6.65 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.82 | 11.82 | -- | -- | -- | 5.89 | 08-Apr-2022 | 1.52 | EN |
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 12-Feb-2025 | 2.52 | 13.09 | -- | -- | -- | 8.80 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 2.77 | 14.56 | -- | -- | -- | 9.01 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.38 | 13.38 | -- | -- | -- | 8.21 | 08-Apr-2022 | 1.89 | EN |
C | EUR | 12-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 12-Feb-2025 | 2.18 | 11.16 | -- | -- | -- | 6.10 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 2.49 | 12.55 | -- | -- | -- | 6.28 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.56 | 11.56 | -- | -- | -- | 5.53 | 08-Apr-2022 | 1.92 | EN |
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 12-Feb-2025 | 2.65 | 14.44 | -- | -- | -- | 10.11 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 2.90 | 15.93 | -- | -- | -- | 10.33 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.76 | 14.76 | -- | -- | -- | 9.51 | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN |
I | EUR | 12-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 12-Feb-2025 | 2.68 | 14.56 | -- | -- | -- | 10.20 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 2.90 | 16.01 | -- | -- | -- | 10.41 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.84 | 14.84 | -- | -- | -- | 9.60 | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN |
Z | EUR | 12-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 12-Feb-2025 | 4.55 | 18.22 | -- | -- | -- | 3.34 | 31-May-2022 | 31-Jan-2025 | 2.68 | 18.72 | -- | -- | -- | 2.68 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 7.93 | 7.93 | -- | -- | -- | 1.72 | 31-May-2022 | 1.49 | EN |
A | EUR | 12-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.49 |
--
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|
MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 1.79 | 14.75 | -- | -- | -- | 3.22 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* | 12-Feb-2025 | 4.82 | 23.00 | -- | -- | -- | 6.47 | 21-Jul-2022 | 31-Jan-2025 | 2.78 | 24.63 | -- | -- | -- | 5.74 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | 15.13 | 15.13 | -- | -- | -- | 4.76 | 21-Jul-2022 | 1.49 |
--
|
MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 1.39 | 19.91 | -- | -- | -- | 5.68 | -- | 31-Dec-2024 | 14.68 | 14.68 | -- | -- | -- | 5.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 12-Feb-2025 | 4.21 | 15.86 | -- | -- | -- | 0.74 | 31-May-2022 | 31-Jan-2025 | 2.41 | 16.40 | -- | -- | -- | 0.09 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 5.93 | 5.93 | -- | -- | -- | -0.83 | 31-May-2022 | 1.52 | EN |
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 12-Feb-2025 | 4.52 | 17.78 | -- | -- | -- | 2.93 | 31-May-2022 | 31-Jan-2025 | 2.67 | 18.26 | -- | -- | -- | 2.28 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 7.48 | 7.48 | -- | -- | -- | 1.32 | 31-May-2022 | 1.89 |
--
|
C | EUR | 12-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.89 |
--
|
|
MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 1.79 | 14.75 | -- | -- | -- | 3.22 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 12-Feb-2025 | 4.26 | 15.42 | -- | -- | -- | 0.34 | 31-May-2022 | 31-Jan-2025 | 2.48 | 15.94 | -- | -- | -- | -0.30 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 5.45 | 5.45 | -- | -- | -- | -1.25 | 31-May-2022 | 1.92 | EN |
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 12-Feb-2025 | 4.65 | 19.16 | -- | -- | -- | 4.17 | 31-May-2022 | 31-Jan-2025 | 2.74 | 19.64 | -- | -- | -- | 3.51 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 8.81 | 8.81 | -- | -- | -- | 2.55 | 31-May-2022 | 0.69 | EN |
I | EUR | 12-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
|
I | GBP | 12-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
|
MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 1.79 | 14.75 | -- | -- | -- | 3.22 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 12-Feb-2025 | 4.68 | 19.27 | -- | -- | -- | 4.25 | 31-May-2022 | 31-Jan-2025 | 2.77 | 19.75 | -- | -- | -- | 3.59 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 8.88 | 8.88 | -- | -- | -- | 2.62 | 31-May-2022 | 0.61 | EN |
Z | EUR | 12-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
|
Z | GBP | 12-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
|
MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 1.79 | 14.75 | -- | -- | -- | 3.22 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 12-Feb-2025 | 0.46 | 5.59 | -0.17 | -- | -- | -0.75 | 31-Jul-2020 | 31-Jan-2025 | 0.37 | 4.64 | -0.88 | -- | -- | -0.77 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | 4.38 | 4.38 | -1.51 | -- | -- | -0.87 | 31-Jul-2020 | 1.39 | EN |
A | USD | 12-Feb-2025 | 0.64 | 1.73 | -3.27 | -- | -- | -3.57 | 31-Jul-2020 | 31-Jan-2025 | 0.77 | 0.14 | -3.34 | -- | -- | -3.57 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -2.15 | -2.15 | -4.53 | -- | -- | -3.81 | 31-Jul-2020 | 1.39 |
--
|
|
Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-Jan-2025 | 0.44 | 5.06 | -0.13 | -- | -- | -0.06 | -- | 31-Dec-2024 | 4.74 | 4.74 | -0.72 | -- | -- | -0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2473713381
|
A (USD) | USD* | 12-Feb-2025 | 0.19 | 1.46 | -- | -- | -- | 1.01 | 29-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 0.31 | -0.31 | -- | -- | -- | 1.06 | 29-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -2.14 | -2.14 | -- | -- | -- | 0.98 | 29-Apr-2022 | 1.35 |
--
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 12-Feb-2025 | 0.52 | 6.39 | 0.58 | -- | -- | -0.01 | 31-Jul-2020 | 31-Jan-2025 | 0.44 | 5.45 | -0.13 | -- | -- | -0.03 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | 5.21 | 5.21 | -0.75 | -- | -- | -0.13 | 31-Jul-2020 | 0.64 | EN |
I | USD | 12-Feb-2025 | 0.70 | 2.49 | -2.54 | -- | -- | -2.85 | 31-Jul-2020 | 31-Jan-2025 | 0.84 | 0.91 | -2.61 | -- | -- | -2.85 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -1.38 | -1.38 | -3.80 | -- | -- | -3.08 | 31-Jul-2020 | 0.64 |
--
|
|
Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-Jan-2025 | 0.44 | 5.06 | -0.13 | -- | -- | -0.06 | -- | 31-Dec-2024 | 4.74 | 4.74 | -0.72 | -- | -- | -0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 12-Feb-2025 | 0.56 | 6.45 | 0.67 | -- | -- | 0.06 | 31-Jul-2020 | 31-Jan-2025 | 0.48 | 5.52 | -0.05 | -- | -- | 0.04 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | 5.23 | 5.23 | -0.69 | -- | -- | -0.06 | 31-Jul-2020 | 0.56 | EN |
Z | USD | 12-Feb-2025 | 0.74 | 2.56 | -2.45 | -- | -- | -2.79 | 31-Jul-2020 | 31-Jan-2025 | 0.87 | 0.98 | -2.53 | -- | -- | -2.78 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -1.35 | -1.35 | -3.74 | -- | -- | -3.02 | 31-Jul-2020 | 0.56 |
--
|
|
Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-Jan-2025 | 0.44 | 5.06 | -0.13 | -- | -- | -0.06 | -- | 31-Dec-2024 | 4.74 | 4.74 | -0.72 | -- | -- | -0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 12-Feb-2025 | 0.79 | 13.07 | -- | -- | -- | 8.75 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 2.54 | 17.80 | -- | -- | -- | 9.53 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 17.80 | 17.80 | -- | -- | -- | 8.83 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
A | EUR | 12-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
Russell 1000 Index | 31-Jan-2025 | 3.18 | 26.71 | -- | -- | -- | 12.74 | -- | 31-Dec-2024 | 24.51 | 24.51 | -- | -- | -- | 11.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* | 12-Feb-2025 | 1.09 | 17.70 | -- | -- | -- | 14.24 | 21-Jul-2022 | 31-Jan-2025 | 2.64 | 23.65 | -- | -- | -- | 15.13 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | 25.69 | 25.69 | -- | -- | -- | 14.47 | 21-Jul-2022 | 1.25 |
--
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 12-Feb-2025 | 0.48 | 10.82 | -- | -- | -- | 5.97 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 2.28 | 15.51 | -- | -- | -- | 6.72 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.64 | 15.64 | -- | -- | -- | 6.05 | 08-Apr-2022 | 1.26 | EN |
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 12-Feb-2025 | 0.80 | 12.72 | -- | -- | -- | 8.39 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 2.53 | 17.39 | -- | -- | -- | 9.15 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 17.43 | 17.43 | -- | -- | -- | 8.45 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
C | EUR | 12-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
Russell 1000 Index | 31-Jan-2025 | 3.18 | 26.71 | -- | -- | -- | 12.74 | -- | 31-Dec-2024 | 24.51 | 24.51 | -- | -- | -- | 11.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 12-Feb-2025 | 0.41 | 10.44 | -- | -- | -- | 5.59 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 2.24 | 15.10 | -- | -- | -- | 6.34 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.27 | 15.27 | -- | -- | -- | 5.68 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 12-Feb-2025 | 0.87 | 13.83 | -- | -- | -- | 9.47 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 2.62 | 18.59 | -- | -- | -- | 10.26 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 18.60 | 18.60 | -- | -- | -- | 9.55 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
I | EUR | 12-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
Russell 1000 Index | 31-Jan-2025 | 3.18 | 26.71 | -- | -- | -- | 12.74 | -- | 31-Dec-2024 | 24.51 | 24.51 | -- | -- | -- | 11.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 12-Feb-2025 | 0.90 | 13.95 | -- | -- | -- | 9.57 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 2.61 | 18.68 | -- | -- | -- | 10.34 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 18.73 | 18.73 | -- | -- | -- | 9.64 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
Z | EUR | 12-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
Russell 1000 Index | 31-Jan-2025 | 3.18 | 26.71 | -- | -- | -- | 12.74 | -- | 31-Dec-2024 | 24.51 | 24.51 | -- | -- | -- | 11.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | 12-Feb-2025 | 2.13 | 7.02 | -- | -- | -- | 8.73 | 24-Jan-2024 | 31-Jan-2025 | 4.64 | 11.17 | -- | -- | -- | 11.64 | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 1.89 | EN |
A | EUR | 12-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 1.89 |
--
|
|
A | GBP | 12-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 1.89 |
--
|
|
Russell 1000 Growth Index | 31-Jan-2025 | 1.98 | 32.68 | -- | -- | -- | 30.12 | -- | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | 12-Feb-2025 | 2.03 | 6.47 | -- | -- | -- | 8.16 | 24-Jan-2024 | 31-Jan-2025 | 4.58 | 10.61 | -- | -- | -- | 11.10 | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 2.39 |
--
|
C | EUR | 12-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 2.39 |
--
|
|
C | GBP | 12-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 2.39 |
--
|
|
Russell 1000 Growth Index | 31-Jan-2025 | 1.98 | 32.68 | -- | -- | -- | 30.12 | -- | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | 12-Feb-2025 | 2.22 | 8.15 | -- | -- | -- | 9.86 | 24-Jan-2024 | 31-Jan-2025 | 4.74 | 12.36 | -- | -- | -- | 12.86 | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0.84 | EN |
I | EUR | 12-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0.84 |
--
|
|
I | GBP | 12-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0.84 |
--
|
|
Russell 1000 Growth Index | 31-Jan-2025 | 1.98 | 32.68 | -- | -- | -- | 30.12 | -- | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | 12-Feb-2025 | 2.22 | 8.23 | -- | -- | -- | 9.94 | 24-Jan-2024 | 31-Jan-2025 | 4.74 | 12.44 | -- | -- | -- | 12.94 | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0.76 | EN |
Z | EUR | 12-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0.76 |
--
|
|
Z | GBP | 12-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0.76 |
--
|
|
Russell 1000 Growth Index | 31-Jan-2025 | 1.98 | 32.68 | -- | -- | -- | 30.12 | -- | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 12-Feb-2025 | -2.67 | 8.83 | -8.29 | -4.70 | -- | -4.06 | 29-Dec-2017 | 31-Jan-2025 | -1.46 | 13.29 | -7.70 | -4.71 | -- | -3.91 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 9.07 | 9.07 | -10.35 | -4.74 | -- | -3.76 | 29-Dec-2017 | 2.04 | EN |
A | EUR | 12-Feb-2025 | -2.84 | 12.96 | -5.35 | -3.76 | -- | -2.07 | 29-Dec-2017 | 31-Jan-2025 | -1.85 | 18.38 | -5.35 | -3.48 | -- | -1.94 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 16.35 | 16.35 | -7.51 | -3.19 | -- | -1.70 | 29-Dec-2017 | 2.04 |
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MSCI China A Onshore Index | 31-Jan-2025 | -2.14 | 21.53 | -8.34 | 0.51 | -- | -0.84 | -- | 31-Dec-2024 | 11.59 | 11.59 | -10.48 | 0.89 | -- | -0.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU1735753789
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I | USD* | 12-Feb-2025 | -2.58 | 9.98 | -7.33 | -3.69 | -- | -3.05 | 29-Dec-2017 | 31-Jan-2025 | -1.41 | 14.44 | -6.73 | -3.70 | -- | -2.90 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 10.23 | 10.23 | -9.41 | -3.72 | -- | -2.74 | 29-Dec-2017 | 0.99 |
--
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I | EUR | 12-Feb-2025 | -2.75 | 14.16 | -4.35 | -2.74 | -- | -1.04 | 29-Dec-2017 | 31-Jan-2025 | -1.79 | 19.58 | -4.36 | -2.46 | -- | -0.91 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 17.59 | 17.59 | -6.53 | -2.16 | -- | -0.66 | 29-Dec-2017 | 0.99 |
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MSCI China A Onshore Index | 31-Jan-2025 | -2.14 | 21.53 | -8.34 | 0.51 | -- | -0.84 | -- | 31-Dec-2024 | 11.59 | 11.59 | -10.48 | 0.89 | -- | -0.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2295319995
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A (EUR) | EUR* | 12-Feb-2025 | 3.48 | 29.50 | -- | -- | -- | 12.51 | 13-Jun-2022 | 31-Jan-2025 |