US Insight Fund
Classe di azioni :
 
ISIN: LU1121088667
 
 
Rating complessivo Morningstar
US Insight Fund
ISIN: LU1121088667
Classe di azioni :

US Insight Fund

Classe di azioni :
ISIN: LU1121088667
 
Rating complessivo Morningstar
 
 
 
Obiettivo d'investimento
Crescita di lungo termine dell'investimento.
Approccio di investimento
Puntiamo a società consolidate e cicliche di alta qualità con robusti rendimenti del free cash flow e un andamento favorevole dei rendimenti del capitale investito. Ci concentriamo sulla crescita a lungo termine anziché sugli eventi a breve termine e la nostra selezione dei titoli è improntata a una rigorosa analisi fondamentale.
 
 
Prezzi e performance

La performance passata non è indicativa dei risultati futuri. I rendimenti possono aumentare o diminuire per effetto delle oscillazioni valutarie. Tutti i dati di performance sono calcolati in base al valore del patrimonio netto (NAV), al netto delle spese, e non comprendono le commissioni e gli oneri relativi all’emissione e al rimborso delle quote. Tutti i dati relativi alle performance e agli indici sono tratti da Morgan Stanley Investment Management. Per favore cliccare qui per accedere a ulteriori indicazioni sulla performance e importanti informazioni, che devono essere attentamente esaminate.

A decorrere dal 30 agosto, il Morgan Stanley Investment Funds US Insight Fund ha modificato il suo stile d’investimento includendo le azioni statunitensi sull’intero spettro delle capitalizzazioni. Per informazioni più dettagliate su queste modifiche si rimanda al prospetto del Comparto.

Dati al 31-lug-2019

Dati al 16-ago-2019

Dati al 31-lug-2019

Dati al 16-ago-2019


Rendimento di 100 Dollari USA investiti
Rendimento di 100 Dollari USA investiti

     
La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
 
 
Rendimenti complessivi medi annui Dati al 31-lug-2019 Dati al 30-giu-2019
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Dalla data di lancio
Classe di azioni Z Dollaro USA (%) 10,75 14,58 -- -- 12,00
Russell 3000 Value Index (%) 4,23 9,36 -- -- 7,21
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Dalla data di lancio
Classe di azioni Z Dollaro USA (%) 6,64 16,65 -- -- 11,38
Russell 3000 Value Index (%) 7,34 10,19 -- -- 7,17
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Classe di azioni Z Dollaro USA (%) -9,85 20,57 33,45 -5,27 -- -- --
Russell 3000 Value Index (%) -8,58 13,19 18,40 -4,13 -- -- --
2015 2016 2017 2018 2019
Classe di azioni Z Dollaro USA (%) -- 12,26 23,25 10,21 10,75
Russell 3000 Value Index (%) -- 5,39 14,17 9,91 4,23
 
Rendimenti complessivi medi annui
Dati al 31-lug-2019
Periodo di tempo Classe di azioni Z Dollaro USA (%) Russell 3000 Value Index (%)
1 anno 10,75 4,23
3 anni 14,58 9,36
5 anni -- --
10 anni -- --
Dalla data di lancio 12,00 7,21
Dati al 30-giu-2019
Periodo di tempo Classe di azioni Z Dollaro USA (%) Russell 3000 Value Index (%)
1 anno 6,64 7,34
3 anni 16,65 10,19
5 anni -- --
10 anni -- --
Dalla data di lancio 11,38 7,17
Periodo di tempo Classe di azioni Z Dollaro USA (%) Russell 3000 Value Index (%)
2018 -9,85 -8,58
2017 20,57 13,19
2016 33,45 18,40
2015 -5,27 -4,13
2014 -- --
2013 -- --
2012 -- --
Periodo di tempo Classe di azioni Z Dollaro USA (%) Russell 3000 Value Index (%)
2015 -- --
2016 12,26 5,39
2017 23,25 14,17
2018 10,21 9,91
2019 10,75 4,23
La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
 
 
Dati di portafoglio

Periodo di tempo:
    Classe di azioni Z Indice
Extra-rendimento (%) 5,22 --
Alfa (di Jensen) 5,88 --
Beta 0,92 1,00
Information ratio 0,86 --
R quadro 0,78 1,00
Tracking error (%) 6,10 --
Volatilità del comparto (Deviazione standard) (%) 12,77 12,28
Rapporto di cattura ribassista 84,32 100,00
Partecipazione ai rialzi/ribassi 115,62 100,00
La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
 
 
 
Profilo di rischio e rendimento Dati al 17-lug-2019
 
 
Rischio più basso
Rischio più alto
Rendimenti
potenzialmente minori
Rendimenti
potenzialmente maggiori
 
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su dati storici.
  • I dati storici sono solo un riferimento e non possono essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
  • Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
  • Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento. La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.
  • Il comparto rientra in questa categoria perché investe in azioni societarie. e il rendimento simulato e/o realizzato del comparto storicamente ha evidenziato un alto livello di oscillazioni al rialzo e al ribasso.
  • Il comparto può risentire delle fluttuazioni dei tassi di cambio tra la propria valuta e le divise degli investimenti che effettua.
La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di rischio che dovrebbero essere considerati prima dell'investimento. Essi comprendono:
  • Il comparto si affida ad altri soggetti ai fini dell'adempimento di determinati servizi, investimenti o transazioni. Se tali soggetti diventassero insolventi, potrebbero esporre il comparto a perdite finanziarie.
  • Il numero di acquirenti o venditori potrebbe essere insufficiente e questo potrebbe ripercuotersi sulla capacità del comparto di acquistare o vendere titoli.
  • Inoltre, gli investimenti nelle A-share cinesi tramite i programmi Shanghai-Hong Kong e Shenzen-Hong Kong Stock Connect possono comportare rischi aggiuntivi quali quelli legati alla proprietà delle azioni.
  • La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.I rendimenti possono aumentare o diminuire per effetto delle oscillazioni valutarie. Il valore degli investimenti e i proventi da essi derivanti possono aumentare come diminuire e gli investitori possono perdere la totalità o una quota consistente del capitale investito.
  • Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivato possono variare e non è possibile garantire che il Fondo realizzi i suoi obiettivi d'investimento.
  • Il patrimonio può essere investito in valute diverse e pertanto i movimenti dei tassi di cambio possono influire sul valore delle posizioni assunte. Inoltre, il valore degli investimenti può risentire delle fluttuazioni dei tassi di cambio tra la valuta di riferimento dell'investitore e la valuta di riferimento degli investimenti.
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su dati storici.
  • I dati storici sono solo un riferimento e non possono essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
  • Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
  • Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento. La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.
  • Il comparto rientra in questa categoria perché investe in azioni societarie. e il rendimento simulato e/o realizzato del comparto storicamente ha evidenziato un alto livello di oscillazioni al rialzo e al ribasso.
  • Il comparto può risentire delle fluttuazioni dei tassi di cambio tra la propria valuta e le divise degli investimenti che effettua.
La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di rischio che dovrebbero essere considerati prima dell'investimento. Essi comprendono:
  • Il comparto si affida ad altri soggetti ai fini dell'adempimento di determinati servizi, investimenti o transazioni. Se tali soggetti diventassero insolventi, potrebbero esporre il comparto a perdite finanziarie.
  • Il numero di acquirenti o venditori potrebbe essere insufficiente e questo potrebbe ripercuotersi sulla capacità del comparto di acquistare o vendere titoli.
  • Inoltre, gli investimenti nelle A-share cinesi tramite i programmi Shanghai-Hong Kong e Shenzen-Hong Kong Stock Connect possono comportare rischi aggiuntivi quali quelli legati alla proprietà delle azioni.
  • La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.I rendimenti possono aumentare o diminuire per effetto delle oscillazioni valutarie. Il valore degli investimenti e i proventi da essi derivanti possono aumentare come diminuire e gli investitori possono perdere la totalità o una quota consistente del capitale investito.
  • Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivato possono variare e non è possibile garantire che il Fondo realizzi i suoi obiettivi d'investimento.
  • Il patrimonio può essere investito in valute diverse e pertanto i movimenti dei tassi di cambio possono influire sul valore delle posizioni assunte. Inoltre, il valore degli investimenti può risentire delle fluttuazioni dei tassi di cambio tra la valuta di riferimento dell'investitore e la valuta di riferimento degli investimenti.
 
 
 
 
Composizione 4 Dati al 31-lug-2019
  Comparto Indice
Consumer Discretionary 24,07 6,21
Industrials 20,56 9,84
Information Technology 17,42 6,33
Communication Services 16,61 7,65
Health Care 11,59 12,06
Financials 4,17 24,30
Other 0,05 --
Cash & equivalents 5,53 --
Total 100,00 --
 
A causa degli arrotondamenti, la somma potrebbe non totalizzare 100%. La liquidità e gli strumenti equivalenti potrebbero includere altre attività e passività del portafoglio.


Posizioni Dati al 31-lug-2019
Fund Index
Amazon.com Inc 8,48 --
Starbucks Corp 6,79 --
Union Pacific Corp 6,41 --
Twitter Inc 5,50 --
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 4,94 --
United Technologies Corp 4,66 0,74
Servicenow Inc 4,65 --
Salesforce.com Inc 4,59 --
Workday Inc 4,53 --
Facebook Inc 4,50 --
Total 55,05 --

I dati riguardanti i titoli e le allocazioni percentuali sono forniti a solo scopo illustrativo e non costituiscono né devono essere intesi come una consulenza o una raccomandazione d’investimento in relazione ai valori immobiliari o agli investimenti citati. 

Il Prospetto completo delle partecipazioni è disponibile non prima di 45 giorni di calendario dalla chiusura del trimestre.

Il posizionamento completo del Portafoglio sarà disponibile mensilmente almeno 15 giorni dopo la fine di ogni mese per gli attuali azionisti che contatteranno il servizio clienti all’indirizzo cslux@morganstanley.com.



Caratteristiche del portafoglio
Comparto Indice
Active share (%) 96,16 --
Numero di posizioni 25 2.152
Redditività del capitale investito (%) 13,88 10,59
Crescita degli utili per azione a 5 anni (%) 19,63 8,98
Crescita del fatturato (%) 18,09 9,19
Capitalizzazione di mercato mediana ponderata ($ mld) 113,34 49,82
Mediana ponderata debito/capitale proprio (%) 74,78 78,97
Rendimento dividendo (%) 0,69 2,51
 
 
Team d’investimento
Dennis Lynch
Head of Counterpoint Global
25 anni di esperienza nel settore
Sandeep Chainani
Managing Director
23 anni di esperienza nel settore
Armistead Nash
Managing Director
19 anni di esperienza nel settore
David Cohen
Managing Director
31 anni di esperienza nel settore
Alex Norton
Executive Director
24 anni di esperienza nel settore

Potrebbe non includere tutti gli investitori.

Prima del 30 aprile 2018, Burak Alici era principalmente responsabile della gestione ordinaria. 

 
 
 
 

** Il rendimento nell’anno solare (%) è disponibile selezionando il nome del comparto nella tabella dei prezzi.

Per i termini e le definizioni riguardanti il comparto si rinvia alla pagina del Glossario.

I dati di performance indicati si basano sui rendimenti annualizzati medi al netto delle commissioni.

Tutti i dati relativi alle performance e agli indici sono tratti da Morgan Stanley Investment Management Limited.

I rendimenti passati non sono indicativi dei risultati futuri. Il valore degli investimenti e i proventi da essi derivanti possono tanto aumentare come diminuire e il capitale restituito può essere inferiore a quello investito. I rendimenti possono aumentare o diminuire per effetto delle oscillazioni valutarie. I dati di performance per i comparti con track record inferiore a un anno non sono illustrati. Le performance sono calcolate al netto delle commissioni. I dati di performance da inizio anno non sono annualizzati. Le performance di altre classi di azioni, se disponibili, potrebbero essere diverse. Prima di investire si consiglia di valutare attentamente gli obiettivi d’investimento, i rischi, le commissioni e le spese del comparto. Il Prospetto informativo e il Documento contenente informazioni chiave per gli investitori (KIID) contengono queste ed altre informazioni sul comparto. Si prega di leggere attentamente il Prospetto informativo e il KIID prima di effettuare un investimento.

1 Il Morningstar Rating™, o “star rating” viene calcolato per i prodotti gestiti (inclusi fondi comuni, sottoconti di rendite variabili e polizze vita variabili, exchange-traded fund, fondi chiusi e conti separati) con uno storico minimo di tre anni. Gli exchange-traded fund e i fondi comuni aperti sono considerati come un’unica categoria a fini comparativi. Il rating viene calcolato sulla base di una misura del rendimento corretto per il rischio di Morningstar che tiene conto della variazione dell’extra rendimento mensile dei prodotti gestiti, ponendo maggior enfasi sulle variazioni al ribasso e premiando le performance stabili. Al primo 10% dei prodotti in ogni categoria di prodotti vengono assegnate 5 stelle, al successivo 22,5% 4 stelle, al successivo 35% 3 stelle, al successivo 22,5% 2 stelle e all’ultimo 10% 1 stella. Il rating Morningstar complessivo per un prodotto gestito viene ricavato associando una media ponderata delle performance ai parametri del Morningstar Rating a tre, cinque e 10 anni (se applicabile). I pesi sono: 100% del rating triennale per 36-59 mesi di rendimenti totali, il 60% del rating a cinque anni/40% del rating a tre anni per 60-119 mesi di rendimenti totali, e il 50% del rating a 10 anni/30% del rating a cinque anni/20% del rating a tre anni per almeno 120 mesi di rendimenti totali. Anche se la formula complessiva di assegnazione delle stelle a 10 anni sembra attribuire il peso massimo a tale periodo, in realtà l’effetto maggiore viene esercitato dal triennio più recente, perché è incluso in tutti e tre i periodi di calcolo del rating. I rating non tengono conto delle commissioni di vendita.

La categoria Europa/Asia e Sudafrica (EAA) comprende fondi domiciliati nei mercati europei, nei principali mercati transfrontalieri asiatici dove sono disponibili grandi quantità di fondi OICVM europei (prevalentemente Hong Kong, Singapore e Taiwan), il Sudafrica e una rosa ristretta di altri mercati asiatici e africani dove l’inclusione dei fondi nel sistema di classificazione EEA sarebbe, secondo Morningstar, vantaggiosa per gli investitori.

© 2019 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui riportate: (1) sono proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di informazioni; (2) non possono essere copiate o divulgate; e (3) non sono garantite in quanto a correttezza, completezza o attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti escludono ogni responsabilità per qualsiasi danno o perdita derivante dall’utilizzo di queste informazioni. La performance passata non è garanzia di risultati futuri.

2 L’Indice Russell 3000® Value misura la performance delle società incluse nell’Indice Russell 3000® con rapporti di prezzo/valore contabile più bassi e valori di crescita previsti inferiori. L’Indice S&P 3000® misura la performance del segmento delle 3000 maggiori società statunitensi, rappresentative di circa il 98% del mercato azionario statunitense investibile.

3 La commissione d’ingresso è l’onere massimo possibile. In taluni casi si potrebbe pagare meno; per saperne di più contattare il proprio consulente finanziario. L’importo delle spese correnti riflette i pagamenti e le spese sostenute durante la gestione del fondo e viene detratto dal suo patrimonio nel periodo in questione. Comprende le commissioni pagate per la gestione degli investimenti (commissione di gestione), al trustee/alla banca depositaria, e le spese di amministrazione.  Gli importi dell’Investimento minimo iniziale e dell’Investimento minimo successivo possono essere espressi in dollari statunitensi (o nel rispettivo controvalore in euro, yen o sterlina). Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione «Commissioni e spese» del Prospetto.

4 A causa degli arrotondamenti, la somma degli importi potrebbe non totalizzare 100%. Per ulteriori informazioni sulla classificazione settoriale o le definizioni, consultare il sito www.msci.com/gics e la pagina del glossario. Per Liquidità e strumenti equivalenti s’intende il valore degli attivi che possono essere convertiti immediatamente in liquidità. Tra questi figurano la carta commerciale, le operazioni valutarie in essere, i Treasury Bill e altri strumenti a breve termine.  Tali strumenti sono considerati assimilabili alla liquidità perché ritenuti liquidi e non esposti a un rischio rilevante di variazione del valore.

 
 

WAM is the weighted average maturity of the portfolio. The WAM calculation utilizes the interest-rate reset date, rather than a security's stated final maturity, for variable- and floating- rate securities. By looking to a portfolio's interest rate reset schedule in lieu of final maturity dates, the WAM measure effectively captures a fund's exposure to interest rate movements and the potential price impact resulting from interest rate movements.

 

WAL is the weighted average life of the portfolio. The WAL calculation utilizes a security's stated final maturity date or, when relevant, the date of the next demand feature when the fund may receive payment of principal and interest (such as a put feature). Accordingly, WAL reflects how a portfolio would react to deteriorating credit (widening spreads) or tightening liquidity conditions.

 

Prima di procedere è necessario leggere attentamente tutti i Termini e le Condizioni che illustrano i vincoli legali e normativi che regolano la divulgazione delle informazioni relative ai prodotti di investimento Morgan Stanley Investment Management.

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