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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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This is a Marketing Communication.
Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.
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Emerging Markets Equity,
Equity,
Fixed Income,
Multi-Asset,
Global Listed Real Assets
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Emerging Markets Debt Team,
Emerging Markets Equity Team,
Global Listed Real Assets Team,
Global Opportunity Team,
High Yield Team,
International Equity Team,
Portfolio Solutions Group,
Securitized Team
| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | AS Of Date | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs | Since Inception |
Inception Date |
Ongoing Charges (%) |
Factsheet |
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ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.84 | FR |
| A | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.84 |
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| A | GBP | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.84 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.87 |
--
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.64 |
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| C | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.64 |
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| C | GBP | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.64 |
--
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.67 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.89 | FR |
| I | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.89 |
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| I | GBP | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.89 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 | FR |
| Z | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
--
|
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| Z | GBP | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
--
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|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 07-Dec-2023 | -11.33 | -9.80 | -17.56 | 2.25 | -- | 6.94 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2023 | -9.70 | -6.72 | -16.47 | 2.72 | -- | 7.21 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -7.41 | 3.43 | -13.48 | 1.47 | -- | 7.74 | 31-Mar-2016 | 1.89 | FR |
| A | EUR | 07-Dec-2023 | -12.02 | -11.94 | -14.18 | 3.39 | -- | 7.74 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2023 | -11.67 | -11.97 | -13.86 | 3.48 | -- | 7.82 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -6.67 | -4.30 | -10.49 | 3.36 | -- | 8.80 | 31-Mar-2016 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 2.38 | 2.19 | -5.76 | 2.41 | -- | 5.02 | -- | 30-Sep-2023 | -0.42 | 10.88 | -3.31 | 0.56 | -- | 4.74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 07-Dec-2023 | -12.04 | -11.99 | -- | -- | -- | -18.63 | 26-Feb-2021 | 30-Nov-2023 | -11.54 | -11.21 | -- | -- | -- | -18.58 | 26-Feb-2021 | 30-Sep-2023 | -6.49 | -4.46 | -- | -- | -- | -17.91 | 26-Feb-2021 | 1.89 | FR |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 0.14 | -3.57 | -- | -- | -- | -6.64 | -- | 30-Sep-2023 | 0.38 | 2.60 | -- | -- | -- | -6.97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 07-Dec-2023 | -13.58 | -12.34 | -19.52 | -0.26 | -- | 4.38 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2023 | -11.96 | -9.37 | -18.45 | 0.19 | -- | 4.64 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -9.40 | 0.08 | -15.50 | -1.08 | -- | 5.15 | 31-Mar-2016 | 1.92 | FR |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 07-Dec-2023 | -10.56 | -8.97 | -16.81 | 3.18 | -- | 7.91 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2023 | -8.95 | -5.87 | -15.71 | 3.65 | -- | 8.18 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -6.78 | 4.37 | -12.70 | 2.38 | -- | 8.71 | 31-Mar-2016 | 0.99 | FR |
| I | EUR | 07-Dec-2023 | -11.27 | -11.13 | -13.40 | 4.33 | -- | 8.71 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2023 | -10.94 | -11.17 | -13.08 | 4.42 | -- | 8.80 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -6.03 | -3.42 | -9.68 | 4.30 | -- | 9.78 | 31-Mar-2016 | 0.99 |
--
|
|
| I | GBP | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 2.38 | 2.19 | -5.76 | 2.41 | -- | 5.02 | -- | 30-Sep-2023 | -0.42 | 10.88 | -3.31 | 0.56 | -- | 4.74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 07-Dec-2023 | -12.60 | -11.27 | -18.68 | 0.74 | -- | 5.41 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2023 | -10.96 | -8.27 | -17.59 | 1.19 | -- | 5.67 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2023 | -8.56 | 1.27 | -14.62 | -0.10 | -- | 6.18 | 31-Mar-2016 | 0.94 | FR |
|
ISIN: LU0078112413
|
A | USD* | 07-Dec-2023 | -9.52 | -7.11 | -7.72 | -4.92 | -1.68 | 1.82 | 01-Sep-1997 | 30-Nov-2023 | -11.26 | -9.58 | -8.45 | -4.84 | -2.09 | 1.75 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2023 | -11.99 | -4.40 | -6.71 | -5.20 | -2.40 | 1.73 | 01-Sep-1997 | 1.64 | FR |
| A | EUR | 07-Dec-2023 | -10.23 | -9.30 | -3.94 | -3.85 | 0.72 | 1.85 | 01-Sep-1997 | 30-Nov-2023 | -13.20 | -14.67 | -5.60 | -4.14 | 0.11 | 1.73 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2023 | -11.29 | -11.55 | -3.48 | -3.42 | 0.03 | 1.82 | 01-Sep-1997 | 1.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -7.67 | -6.13 | -4.47 | -2.25 | -0.12 | 2.92 | -- | 30-Sep-2023 | -8.95 | -0.78 | -2.36 | -2.61 | -0.50 | 2.89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244751043
|
F | USD* | 07-Dec-2023 | -8.94 | -6.48 | -7.11 | -4.29 | -- | -0.22 | 30-Sep-2015 | 30-Nov-2023 | -10.72 | -8.96 | -7.84 | -4.21 | -- | -0.46 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2023 | -11.57 | -3.79 | -6.10 | -4.58 | -- | -0.59 | 30-Sep-2015 | 0.99 | FR |
| F | EUR | 07-Dec-2023 | -9.64 | -8.69 | -3.30 | -3.23 | -- | 0.24 | 30-Sep-2015 | 30-Nov-2023 | -12.67 | -14.09 | -4.97 | -3.50 | -- | -0.18 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2023 | -10.86 | -10.98 | -2.84 | -2.79 | -- | 0.07 | 30-Sep-2015 | 0.99 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -7.67 | -6.13 | -4.47 | -2.25 | -- | 1.17 | -- | 30-Sep-2023 | -8.95 | -0.78 | -2.36 | -2.61 | -- | 1.02 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0078113064
|
I | USD* | 07-Dec-2023 | -8.88 | -6.41 | -7.05 | -4.25 | -0.97 | 2.53 | 01-Sep-1997 | 30-Nov-2023 | -10.68 | -8.92 | -7.79 | -4.17 | -1.39 | 2.46 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2023 | -11.53 | -3.75 | -6.04 | -4.53 | -1.71 | 2.43 | 01-Sep-1997 | 0.94 | FR |
| I | EUR | 07-Dec-2023 | -9.65 | -8.68 | -3.26 | -3.18 | 1.41 | 3.38 | 01-Sep-1997 | 30-Nov-2023 | -12.63 | -14.05 | -4.92 | -3.45 | 0.82 | 2.43 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2023 | -10.82 | -10.94 | -2.79 | -2.74 | 0.74 | 2.53 | 01-Sep-1997 | 0.94 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -7.67 | -6.13 | -4.47 | -2.25 | -0.12 | 2.92 | -- | 30-Sep-2023 | -8.95 | -0.78 | -2.36 | -2.61 | -0.50 | 2.89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239678633
|
IX | USD* | 07-Dec-2023 | -8.93 | -6.44 | -7.07 | -4.25 | -0.97 | 1.63 | 31-Jan-2006 | 30-Nov-2023 | -10.70 | -8.91 | -7.79 | -4.16 | -1.39 | 1.52 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2023 | -11.55 | -3.74 | -6.05 | -4.52 | -1.71 | 1.48 | 31-Jan-2006 | 0.94 |
--
|
| IX | EUR | 07-Dec-2023 | -9.62 | -8.63 | -3.25 | -3.18 | 1.41 | 2.15 | 31-Jan-2006 | 30-Nov-2023 | -12.65 | -14.04 | -4.92 | -3.45 | 0.82 | 2.13 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2023 | -10.84 | -10.93 | -2.79 | -2.73 | 0.74 | 2.27 | 31-Jan-2006 | 0.94 |
--
|
|
| IX | GBP | 07-Dec-2023 | -12.29 | -8.94 | -5.21 | -3.93 | 1.68 | 3.24 | 31-Jan-2006 | 30-Nov-2023 | -15.14 | -14.31 | -6.14 | -4.01 | 1.18 | 3.47 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2023 | -12.82 | -11.96 | -4.23 | -3.24 | 1.11 | 3.66 | 31-Jan-2006 | 0.94 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -7.67 | -6.13 | -4.47 | -2.25 | -0.12 | 2.24 | -- | 30-Sep-2023 | -8.95 | -0.78 | -2.36 | -2.61 | -0.50 | 2.18 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 07-Dec-2023 | 15.70 | 13.64 | -- | -- | -- | 1.20 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 14.79 | 13.05 | -- | -- | -- | 0.73 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 8.21 | 19.13 | -- | -- | -- | -3.13 | 08-Apr-2022 | 1.49 | FR |
| A | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 17.99 | 12.98 | -- | -- | -- | 1.92 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | 07-Dec-2023 | 14.83 | 10.93 | -- | -- | -- | 6.89 | 21-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | 12.53 | 7.66 | -- | -- | -- | 5.41 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | 9.34 | 10.08 | -- | -- | -- | 3.67 | 21-Jul-2022 | 1.49 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 15.42 | 6.62 | -- | -- | -- | 6.12 | -- | 30-Sep-2023 | 12.00 | 12.84 | -- | -- | -- | 4.35 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 07-Dec-2023 | 13.08 | 10.75 | -- | -- | -- | -1.91 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 12.19 | 10.08 | -- | -- | -- | -2.40 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 6.17 | 15.56 | -- | -- | -- | -6.23 | 08-Apr-2022 | 1.52 |
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 07-Dec-2023 | 15.29 | 13.18 | -- | -- | -- | 0.79 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 14.43 | 12.63 | -- | -- | -- | 0.34 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 7.92 | 18.67 | -- | -- | -- | -3.52 | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
| C | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 17.99 | 12.98 | -- | -- | -- | 1.92 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 07-Dec-2023 | 12.74 | 10.41 | -- | -- | -- | -2.25 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 11.90 | 9.79 | -- | -- | -- | -2.72 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 5.85 | 15.13 | -- | -- | -- | -6.59 | 08-Apr-2022 | 1.92 |
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 07-Dec-2023 | 16.55 | 14.54 | -- | -- | -- | 2.00 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 15.65 | 13.96 | -- | -- | -- | 1.55 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 8.84 | 20.05 | -- | -- | -- | -2.37 | 08-Apr-2022 | 0.69 | FR |
| I | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 17.99 | 12.98 | -- | -- | -- | 1.92 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 07-Dec-2023 | 16.64 | 14.62 | -- | -- | -- | 2.07 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 15.73 | 14.04 | -- | -- | -- | 1.62 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 8.93 | 20.20 | -- | -- | -- | -2.28 | 08-Apr-2022 | 0.61 | FR |
| Z | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 17.99 | 12.98 | -- | -- | -- | 1.92 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473698723
|
A | USD* | 07-Dec-2023 | -12.91 | -16.96 | -- | -- | -- | -12.89 | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -13.84 | -18.07 | -- | -- | -- | -13.75 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -12.28 | -10.40 | -- | -- | -- | -14.24 | 27-Jul-2022 | 2.14 | FR |
| A | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.14 |
--
|
|
|
ISIN: LU2484454678
|
AH (EUR) | EUR* | 07-Dec-2023 | -15.03 | -19.19 | -- | -- | -- | -15.59 | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -15.89 | -20.29 | -- | -- | -- | -16.42 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -14.09 | -13.20 | -- | -- | -- | -17.05 | 27-Jul-2022 | 2.17 | FR |
| AH (EUR) | USD | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.17 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473699291
|
C | USD* | 07-Dec-2023 | -13.36 | -17.40 | -- | -- | -- | -13.38 | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -14.29 | -18.55 | -- | -- | -- | -14.25 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -12.69 | -10.92 | -- | -- | -- | -14.77 | 27-Jul-2022 | 2.74 | FR |
| C | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.74 |
--
|
|
|
ISIN: LU2484454835
|
CH (EUR) | EUR* | 07-Dec-2023 | -15.46 | -19.64 | -- | -- | -- | -16.09 | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -16.37 | -20.82 | -- | -- | -- | -16.96 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -14.52 | -13.82 | -- | -- | -- | -17.61 | 27-Jul-2022 | 2.77 | FR |
| CH (EUR) | USD | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.77 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473698996
|
I | USD* | 07-Dec-2023 | -11.88 | -15.93 | -- | -- | -- | -11.81 | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -12.85 | -17.05 | -- | -- | -- | -12.69 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -11.46 | -9.30 | -- | -- | -- | -13.20 | 27-Jul-2022 | 0.94 | FR |
| I | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 0.94 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473699028
|
Z | USD* | 07-Dec-2023 | -11.84 | -15.85 | -- | -- | -- | -11.75 | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -12.80 | -17.00 | -- | -- | -- | -12.62 | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -11.42 | -9.22 | -- | -- | -- | -13.13 | 27-Jul-2022 | 0.86 | FR |
| Z | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 0.86 |
--
|
|
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 07-Dec-2023 | 15.15 | 11.95 | -- | -- | -- | 3.79 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 12.86 | 9.35 | -- | -- | -- | 2.58 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 9.78 | 20.82 | -- | -- | -- | 0.97 | 08-Apr-2022 | 1.24 | FR |
| A | USD | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 11.69 | 7.77 | -- | -- | -- | 3.22 | -- | 30-Sep-2023 | 8.83 | 19.22 | -- | -- | -- | 1.79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | 07-Dec-2023 | 16.03 | 14.72 | -- | -- | -- | 15.43 | 21-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | 15.15 | 14.89 | -- | -- | -- | 15.03 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | 8.64 | 30.80 | -- | -- | -- | 11.72 | 21-Jul-2022 | 1.24 |
--
|
| A (USD) | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 1.24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 14.19 | 14.20 | -- | -- | -- | 14.68 | -- | 30-Sep-2023 | 7.96 | 28.85 | -- | -- | -- | 11.53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 07-Dec-2023 | 17.35 | 14.45 | -- | -- | -- | 6.58 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 14.99 | 11.87 | -- | -- | -- | 5.35 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 11.57 | 24.26 | -- | -- | -- | 3.83 | 08-Apr-2022 | 1.27 |
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 07-Dec-2023 | 14.80 | 11.60 | -- | -- | -- | 3.44 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 12.50 | 9.00 | -- | -- | -- | 2.22 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 9.51 | 20.43 | -- | -- | -- | 0.62 | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
| C | USD | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 11.69 | 7.77 | -- | -- | -- | 3.22 | -- | 30-Sep-2023 | 8.83 | 19.22 | -- | -- | -- | 1.79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 07-Dec-2023 | 16.93 | 13.99 | -- | -- | -- | 6.17 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 14.61 | 11.40 | -- | -- | -- | 4.95 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 11.26 | 23.79 | -- | -- | -- | 3.43 | 08-Apr-2022 | 1.62 |
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 07-Dec-2023 | 15.86 | 12.70 | -- | -- | -- | 4.47 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 13.53 | 10.07 | -- | -- | -- | 3.25 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 10.34 | 21.66 | -- | -- | -- | 1.64 | 08-Apr-2022 | 0.59 | FR |
| I | USD | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 11.69 | 7.77 | -- | -- | -- | 3.22 | -- | 30-Sep-2023 | 8.83 | 19.22 | -- | -- | -- | 1.79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 07-Dec-2023 | 15.93 | 12.82 | -- | -- | -- | 4.57 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 13.60 | 10.19 | -- | -- | -- | 3.34 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 10.37 | 21.75 | -- | -- | -- | 1.72 | 08-Apr-2022 | 0.51 | FR |
| Z | USD | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 11.69 | 7.77 | -- | -- | -- | 3.22 | -- | 30-Sep-2023 | 8.83 | 19.22 | -- | -- | -- | 1.79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 07-Dec-2023 | 15.57 | 13.13 | -- | -- | -- | 0.58 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 14.79 | 12.47 | -- | -- | -- | 0.17 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 8.93 | 19.19 | -- | -- | -- | -3.30 | 08-Apr-2022 | 1.24 | FR |
| A | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 17.99 | 12.98 | -- | -- | -- | 1.92 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* | 07-Dec-2023 | 14.67 | 10.42 | -- | -- | -- | 6.10 | 21-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | 12.47 | 7.04 | -- | -- | -- | 4.69 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | 10.02 | 10.06 | -- | -- | -- | 3.44 | 21-Jul-2022 | 1.24 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 15.42 | 6.62 | -- | -- | -- | 6.12 | -- | 30-Sep-2023 | 12.00 | 12.84 | -- | -- | -- | 4.35 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 07-Dec-2023 | 12.99 | 10.29 | -- | -- | -- | -2.42 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 12.19 | 9.51 | -- | -- | -- | -2.87 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 6.87 | 15.64 | -- | -- | -- | -6.32 | 08-Apr-2022 | 1.27 |
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 07-Dec-2023 | 15.19 | 12.76 | -- | -- | -- | 0.24 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 14.36 | 12.05 | -- | -- | -- | -0.19 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 8.58 | 18.72 | -- | -- | -- | -3.66 | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
| C | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 17.99 | 12.98 | -- | -- | -- | 1.92 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 07-Dec-2023 | 12.69 | 10.00 | -- | -- | -- | -2.71 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 11.94 | 9.26 | -- | -- | -- | -3.14 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 6.64 | 12.98 | -- | -- | -- | -6.51 | 08-Apr-2022 | 1.62 |
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 07-Dec-2023 | 16.32 | 13.88 | -- | -- | -- | 1.24 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 15.45 | 13.18 | -- | -- | -- | 0.80 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 9.43 | 19.93 | -- | -- | -- | -2.69 | 08-Apr-2022 | 0.59 | FR |
| I | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 17.99 | 12.98 | -- | -- | -- | 1.92 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 07-Dec-2023 | 16.35 | 13.96 | -- | -- | -- | 1.31 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 15.53 | 13.26 | -- | -- | -- | 0.90 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 9.47 | 20.02 | -- | -- | -- | -2.61 | 08-Apr-2022 | 0.51 | FR |
| Z | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 17.99 | 12.98 | -- | -- | -- | 1.92 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 07-Dec-2023 | 20.75 | 17.71 | -- | -- | -- | 2.83 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 20.19 | 17.17 | -- | -- | -- | 2.58 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 13.46 | 23.42 | -- | -- | -- | -1.06 | 08-Apr-2022 | 1.49 | FR |
| A | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 17.99 | 12.98 | -- | -- | -- | 1.92 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | 07-Dec-2023 | 19.81 | 14.94 | -- | -- | -- | 9.23 | 21-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | 17.78 | 11.58 | -- | -- | -- | 7.99 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | 14.59 | 14.06 | -- | -- | -- | 6.69 | 21-Jul-2022 | 1.49 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 15.42 | 6.62 | -- | -- | -- | 6.12 | -- | 30-Sep-2023 | 12.00 | 12.84 | -- | -- | -- | 4.35 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 07-Dec-2023 | 18.11 | 14.85 | -- | -- | -- | -0.22 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 17.64 | 14.23 | -- | -- | -- | -0.46 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 11.38 | 19.97 | -- | -- | -- | -4.12 | 08-Apr-2022 | 1.52 |
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 07-Dec-2023 | 20.30 | 17.26 | -- | -- | -- | 2.43 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 19.74 | 16.67 | -- | -- | -- | 2.17 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 13.13 | 22.96 | -- | -- | -- | -1.44 | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
| C | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 17.99 | 12.98 | -- | -- | -- | 1.92 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 07-Dec-2023 | 17.69 | 14.42 | -- | -- | -- | -0.60 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 17.17 | 13.76 | -- | -- | -- | -0.88 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 11.03 | 19.44 | -- | -- | -- | -4.51 | 08-Apr-2022 | 1.92 |
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 07-Dec-2023 | 21.68 | 18.69 | -- | -- | -- | 3.68 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 21.08 | 18.10 | -- | -- | -- | 3.41 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 14.12 | 24.44 | -- | -- | -- | -0.27 | 08-Apr-2022 | 0.69 | FR |
| I | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 17.99 | 12.98 | -- | -- | -- | 1.92 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 07-Dec-2023 | 21.76 | 18.77 | -- | -- | -- | 3.75 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 21.21 | 18.23 | -- | -- | -- | 3.51 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 14.20 | 24.53 | -- | -- | -- | -0.19 | 08-Apr-2022 | 0.61 | FR |
| Z | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 17.99 | 12.98 | -- | -- | -- | 1.92 | -- | 30-Sep-2023 | 11.10 | 21.95 | -- | -- | -- | -1.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 07-Dec-2023 | 0.74 | -0.13 | -- | -- | -- | -4.96 | 31-May-2022 | 30-Nov-2023 | 1.96 | 1.30 | -- | -- | -- | -4.26 | 31-May-2022 | 30-Sep-2023 | -1.04 | 11.81 | -- | -- | -- | -6.89 | 31-May-2022 | 1.49 | FR |
| A | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 5.70 | 4.21 | -- | -- | -- | -2.87 | -- | 30-Sep-2023 | 1.82 | 11.70 | -- | -- | -- | -5.90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* | 07-Dec-2023 | -0.04 | -2.53 | -- | -- | -- | -3.24 | 21-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | -0.08 | -3.55 | -- | -- | -- | -3.31 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | 0.00 | 3.33 | -- | -- | -- | -3.70 | 21-Jul-2022 | 1.49 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 3.39 | -1.66 | -- | -- | -- | -2.68 | -- | 30-Sep-2023 | 2.64 | 3.35 | -- | -- | -- | -3.63 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 07-Dec-2023 | -1.56 | -2.60 | -- | -- | -- | -7.79 | 31-May-2022 | 30-Nov-2023 | -0.31 | -1.28 | -- | -- | -- | -7.11 | 31-May-2022 | 30-Sep-2023 | -2.94 | 8.57 | -- | -- | -- | -9.79 | 31-May-2022 | 1.52 |
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 07-Dec-2023 | 0.35 | -0.52 | -- | -- | -- | -5.34 | 31-May-2022 | 30-Nov-2023 | 1.57 | 0.87 | -- | -- | -- | -4.64 | 31-May-2022 | 30-Sep-2023 | -1.35 | 11.38 | -- | -- | -- | -7.25 | 31-May-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 5.70 | 4.21 | -- | -- | -- | -2.87 | -- | 30-Sep-2023 | 1.82 | 11.70 | -- | -- | -- | -5.90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 07-Dec-2023 | -1.88 | -3.00 | -- | -- | -- | -8.15 | 31-May-2022 | 30-Nov-2023 | -0.63 | -1.68 | -- | -- | -- | -7.47 | 31-May-2022 | 30-Sep-2023 | -3.22 | 8.13 | -- | -- | -- | -10.16 | 31-May-2022 | 1.92 |
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 07-Dec-2023 | 1.47 | 0.69 | -- | -- | -- | -4.20 | 31-May-2022 | 30-Nov-2023 | 2.69 | 2.07 | -- | -- | -- | -3.49 | 31-May-2022 | 30-Sep-2023 | -0.43 | 12.76 | -- | -- | -- | -6.12 | 31-May-2022 | 0.69 | FR |
| I | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 5.70 | 4.21 | -- | -- | -- | -2.87 | -- | 30-Sep-2023 | 1.82 | 11.70 | -- | -- | -- | -5.90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 07-Dec-2023 | 1.56 | 0.77 | -- | -- | -- | -4.12 | 31-May-2022 | 30-Nov-2023 | 2.77 | 2.20 | -- | -- | -- | -3.41 | 31-May-2022 | 30-Sep-2023 | -0.39 | 12.80 | -- | -- | -- | -6.06 | 31-May-2022 | 0.61 | FR |
| Z | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 5.70 | 4.21 | -- | -- | -- | -2.87 | -- | 30-Sep-2023 | 1.82 | 11.70 | -- | -- | -- | -5.90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 07-Dec-2023 | 5.20 | 2.17 | -- | -- | -- | -1.63 | 10-Aug-2022 | 30-Nov-2023 | 4.13 | 3.46 | -- | -- | -- | -2.43 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2023 | -1.29 | 5.47 | -- | -- | -- | -7.23 | 10-Aug-2022 | 1.39 | FR |
| A | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.39 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 5.30 | 5.16 | -- | -- | -- | -1.48 | -- | 30-Sep-2023 | -0.20 | 6.65 | -- | -- | -- | -6.21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369486
|
AH (EUR) | EUR* | 07-Dec-2023 | 2.76 | -0.47 | -- | -- | -- | -4.59 | 10-Aug-2022 | 30-Nov-2023 | 1.75 | 0.74 | -- | -- | -- | -5.37 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2023 | -3.15 | 2.36 | -- | -- | -- | -10.11 | 10-Aug-2022 | 1.42 | FR |
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 07-Dec-2023 | 4.87 | 1.80 | -- | -- | -- | -2.00 | 10-Aug-2022 | 30-Nov-2023 | 3.79 | 3.04 | -- | -- | -- | -2.80 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2023 | -1.51 | 5.10 | -- | -- | -- | -7.55 | 10-Aug-2022 | 1.74 | FR |
| C | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.74 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 5.30 | 5.16 | -- | -- | -- | -1.48 | -- | 30-Sep-2023 | -0.20 | 6.65 | -- | -- | -- | -6.21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 07-Dec-2023 | 2.45 | -0.81 | -- | -- | -- | -4.90 | 10-Aug-2022 | 30-Nov-2023 | 1.45 | 0.43 | -- | -- | -- | -5.68 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2023 | -3.42 | 1.99 | -- | -- | -- | -10.43 | 10-Aug-2022 | 1.77 | FR |
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 07-Dec-2023 | 5.96 | 2.92 | -- | -- | -- | -0.91 | 10-Aug-2022 | 30-Nov-2023 | 4.85 | 4.18 | -- | -- | -- | -1.72 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2023 | -0.69 | 6.29 | -- | -- | -- | -6.52 | 10-Aug-2022 | 0.64 | FR |
| I | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0.64 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 5.30 | 5.16 | -- | -- | -- | -1.48 | -- | 30-Sep-2023 | -0.20 | 6.65 | -- | -- | -- | -6.21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 07-Dec-2023 | 6.05 | 3.04 | -- | -- | -- | -0.82 | 10-Aug-2022 | 30-Nov-2023 | 4.93 | 4.31 | -- | -- | -- | -1.63 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2023 | -0.64 | 6.38 | -- | -- | -- | -6.45 | 10-Aug-2022 | 0.56 | FR |
| Z | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0.56 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 5.30 | 5.16 | -- | -- | -- | -1.48 | -- | 30-Sep-2023 | -0.20 | 6.65 | -- | -- | -- | -6.21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 07-Dec-2023 | 16.42 | 13.21 | -- | -- | -- | 1.08 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 15.55 | 12.42 | -- | -- | -- | 0.63 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 9.01 | 16.81 | -- | -- | -- | -3.19 | 08-Apr-2022 | 1.24 | FR |
| A | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 20.58 | 13.57 | -- | -- | -- | 2.39 | -- | 30-Sep-2023 | 13.01 | 21.19 | -- | -- | -- | -1.74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* | 07-Dec-2023 | 15.49 | 10.49 | -- | -- | -- | 5.93 | 21-Jul-2022 | 30-Nov-2023 | 13.23 | 7.02 | -- | -- | -- | 4.49 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2023 | 10.15 | 7.90 | -- | -- | -- | 2.74 | 21-Jul-2022 | 1.24 |
--
|
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 07-Dec-2023 | 13.72 | 10.25 | -- | -- | -- | -1.93 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 12.92 | 9.43 | -- | -- | -- | -2.37 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 6.91 | 13.41 | -- | -- | -- | -6.18 | 08-Apr-2022 | 1.27 |
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 07-Dec-2023 | 16.06 | 12.80 | -- | -- | -- | 0.72 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 15.23 | 12.04 | -- | -- | -- | 0.29 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 8.76 | 16.40 | -- | -- | -- | -3.52 | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
| C | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 20.58 | 13.57 | -- | -- | -- | 2.39 | -- | 30-Sep-2023 | 13.01 | 21.19 | -- | -- | -- | -1.74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 07-Dec-2023 | 12.69 | 10.00 | -- | -- | -- | -2.71 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 11.94 | 9.26 | -- | -- | -- | -3.14 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 6.64 | 12.98 | -- | -- | -- | -6.51 | 08-Apr-2022 | 1.62 |
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 07-Dec-2023 | 17.12 | 13.91 | -- | -- | -- | 1.72 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 16.26 | 13.11 | -- | -- | -- | 1.28 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 9.56 | 17.54 | -- | -- | -- | -2.56 | 08-Apr-2022 | 0.59 | FR |
| I | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
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| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 20.58 | 13.57 | -- | -- | -- | 2.39 | -- | 30-Sep-2023 | 13.01 | 21.19 | -- | -- | -- | -1.74 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2459592221
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Z | USD* | 07-Dec-2023 | 17.25 | 14.03 | -- | -- | -- | 1.81 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | 16.39 | 13.24 | -- | -- | -- | 1.38 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | 9.65 | 17.63 | -- | -- | -- | -2.48 | 08-Apr-2022 | 0.51 | FR |
| Z | EUR | 07-Dec-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
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| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 20.58 | 13.57 | -- | -- | -- | 2.39 | -- | 30-Sep-2023 | 13.01 | 21.19 | -- | -- | -- | -1.74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
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A | USD* | 07-Dec-2023 | -15.56 | -14.75 | -14.47 | -4.27 | -- | -6.30 | 29-Dec-2017 | 30-Nov-2023 | -13.07 | -10.35 | -13.42 | -3.67 | -- | -5.86 | 29-Dec-2017 | 30-Sep-2023 | -10.39 | -7.16 | -10.45 | -4.29 | -- | -5.52 | 29-Dec-2017 | 2.04 | FR |
| A | EUR | 07-Dec-2023 | -16.21 | -16.78 | -10.96 | -3.21 | -- | -4.59 | 29-Dec-2017 | 30-Nov-2023 | -14.97 | -15.40 | -10.73 | -2.95 | -- | -4.32 | 29-Dec-2017 | 30-Sep-2023 | -9.67 | -14.09 | -7.35 | -2.50 | -- | -3.43 | 29-Dec-2017 | 2.04 |
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| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -10.53 | -8.92 | -10.38 | 4.67 | -- | -2.25 | -- | 30-Sep-2023 | -8.83 | -5.42 | -6.74 | 3.26 | -- | -2.00 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 07-Dec-2023 | -14.67 | -13.82 | -13.55 | -3.25 | -- | -5.30 | 29-Dec-2017 | 30-Nov-2023 | -12.22 | -9.44 | -12.51 | -2.64 | -- | -4.86 | 29-Dec-2017 | 30-Sep-2023 | -9.67 | -6.17 | -9.52 | -3.28 | -- | -4.53 | 29-Dec-2017 | 0.99 | FR |
| I | EUR | 07-Dec-2023 | -15.37 | -15.88 | -10.01 | -2.17 | -- | -3.58 | 29-Dec-2017 | 30-Nov-2023 | -14.14 | -14.54 | -9.79 | -1.91 | -- | -3.31 | 29-Dec-2017 | 30-Sep-2023 | -8.94 | -13.18 | -6.38 | -1.47 | -- | -2.42 | 29-Dec-2017 | 0.99 |
--
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| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -10.53 | -8.92 | -10.38 | 4.67 | -- | -2.25 | -- | 30-Sep-2023 | -8.83 | -5.42 | -6.74 | 3.26 | -- | -2.00 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2025529517
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A | USD* | 07-Dec-2023 | -20.98 | -18.46 | -22.01 | -- | -- | -9.93 | 01-Aug-2019 | 30-Nov-2023 | -16.84 | -12.94 | -20.33 | -- | -- | -8.91 | 01-Aug-2019 | 30-Sep-2023 | -16.79 | -9.53 | -19.46 | -- | -- | -9.23 | 01-Aug-2019 | 2.04 | FR |
| A | EUR | 07-Dec-2023 | -21.62 | -20.43 | -18.82 | -- | -- | -9.42 | 01-Aug-2019 | 30-Nov-2023 | -18.66 | -17.84 | -17.85 | -- | -- | -8.62 | 01-Aug-2019 | 30-Sep-2023 | -16.12 | -16.29 | -16.66 | -- | -- | -8.28 | 01-Aug-2019 | 2.04 |
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| MSCI China 10-40 Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | -9.24 | -4.92 | -15.89 | -- | -- | -4.33 | -- | 30-Sep-2023 | -7.12 | 4.94 | -12.14 | -- | -- | -3.97 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2025528972
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