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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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This is a Marketing Communication.
Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.
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Emerging Markets Equity,
US Equity,
Global Equity,
International Equity,
Emerging Markets Debt,
Investment Grade Credit,
Leveraged Credit,
Multi-Asset,
Global Listed Real Assets,
Securitized,
Commodities
Atlanta Capital Management,
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Emerging Markets Debt Team,
Emerging Markets Equity Team,
Global Opportunity,
High Yield Team,
International Equity Team,
Mortgage & Securitized Team ,
Portfolio Solutions Group
| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | AS Of Date | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs | Since Inception |
Inception Date |
Ongoing Charges (%) |
Factsheet |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 06-Dec-2024 | 13.01 | 17.80 | -- | -- | -- | 14.81 | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2024 | 13.49 | 18.98 | -- | -- | -- | 15.19 | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | 12.01 | 21.74 | -- | -- | -- | 15.87 | 15-Dec-2022 | 1.83 | FR |
| A | EUR | 06-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.83 |
--
|
|
| A | GBP | 06-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.83 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 28.07 | 33.89 | -- | -- | -- | 26.96 | -- | 30-Sep-2024 | 22.08 | 36.35 | -- | -- | -- | 26.38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 06-Dec-2024 | 11.22 | 15.68 | -- | -- | -- | 12.28 | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2024 | 11.75 | 16.93 | -- | -- | -- | 12.67 | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | 10.65 | 19.54 | -- | -- | -- | 13.30 | 15-Dec-2022 | 1.86 |
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 06-Dec-2024 | 12.15 | 16.81 | -- | -- | -- | 13.89 | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2024 | 12.67 | 18.04 | -- | -- | -- | 14.28 | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | 11.35 | 20.78 | -- | -- | -- | 14.95 | 15-Dec-2022 | 2.64 |
--
|
| C | EUR | 06-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.64 |
--
|
|
| C | GBP | 06-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.64 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 28.07 | 33.89 | -- | -- | -- | 26.96 | -- | 30-Sep-2024 | 22.08 | 36.35 | -- | -- | -- | 26.38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 06-Dec-2024 | 10.30 | 14.68 | -- | -- | -- | 11.41 | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2024 | 10.84 | 15.83 | -- | -- | -- | 11.79 | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | 9.77 | 18.38 | -- | -- | -- | 12.34 | 15-Dec-2022 | 2.67 |
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 06-Dec-2024 | 14.01 | 18.91 | -- | -- | -- | 15.91 | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2024 | 14.49 | 20.09 | -- | -- | -- | 16.30 | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | 12.82 | 22.91 | -- | -- | -- | 16.98 | 15-Dec-2022 | 0.89 | FR |
| I | EUR | 06-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.89 |
--
|
|
| I | GBP | 06-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.89 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 28.07 | 33.89 | -- | -- | -- | 26.96 | -- | 30-Sep-2024 | 22.08 | 36.35 | -- | -- | -- | 26.38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 06-Dec-2024 | 14.10 | 19.01 | -- | -- | -- | 15.99 | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2024 | 14.58 | 20.19 | -- | -- | -- | 16.39 | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | 12.91 | 23.01 | -- | -- | -- | 17.08 | 15-Dec-2022 | 0.81 | FR |
| Z | EUR | 06-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
--
|
|
| Z | GBP | 06-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 28.07 | 33.89 | -- | -- | -- | 26.96 | -- | 30-Sep-2024 | 22.08 | 36.35 | -- | -- | -- | 26.38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 06-Dec-2024 | 25.06 | 29.16 | -3.25 | 1.78 | -- | 9.36 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2024 | 22.40 | 24.84 | -5.06 | 1.66 | -- | 9.11 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 26.03 | 25.37 | -4.94 | 3.52 | -- | 9.67 | 31-Mar-2016 | 1.89 | FR |
| A | EUR | 06-Dec-2024 | 30.78 | 31.94 | -1.13 | 2.70 | -- | 10.32 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2024 | 28.01 | 29.72 | -2.99 | 2.54 | -- | 10.07 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 24.74 | 18.93 | -3.74 | 3.04 | -- | 9.94 | 31-Mar-2016 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 11.79 | 15.72 | -1.19 | 3.87 | -- | 6.20 | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 06-Dec-2024 | 30.95 | 31.78 | -1.10 | -- | -- | -7.46 | 26-Feb-2021 | 30-Nov-2024 | 28.42 | 29.06 | -2.64 | -- | -- | -7.97 | 26-Feb-2021 | 30-Sep-2024 | 24.98 | 18.81 | -3.76 | -- | -- | -9.01 | 26-Feb-2021 | 1.89 | FR |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 30-Nov-2024 | 16.92 | 19.55 | 0.93 | -- | -- | -0.29 | -- | 30-Sep-2024 | 19.92 | 22.33 | 1.89 | -- | -- | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 06-Dec-2024 | 22.88 | 26.72 | -5.77 | -0.51 | -- | 6.81 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2024 | 20.33 | 22.54 | -7.54 | -0.62 | -- | 6.56 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 24.38 | 23.09 | -7.32 | 1.19 | -- | 7.11 | 31-Mar-2016 | 1.92 | FR |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 06-Dec-2024 | 26.14 | 30.33 | -2.37 | 2.71 | -- | 10.35 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2024 | 23.42 | 25.96 | -4.20 | 2.58 | -- | 10.10 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 26.91 | 26.51 | -4.08 | 4.46 | -- | 10.67 | 31-Mar-2016 | 0.99 | FR |
| I | EUR | 06-Dec-2024 | 31.91 | 33.14 | -0.23 | 3.63 | -- | 11.32 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2024 | 29.08 | 30.88 | -2.11 | 3.46 | -- | 11.07 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 25.62 | 20.01 | -2.86 | 3.97 | -- | 10.94 | 31-Mar-2016 | 0.99 |
--
|
|
| I | GBP | 06-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 11.79 | 15.72 | -1.19 | 3.87 | -- | 6.20 | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 06-Dec-2024 | 23.92 | 27.83 | -4.81 | 0.48 | -- | 7.85 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2024 | 21.30 | 23.55 | -6.61 | 0.36 | -- | 7.60 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 25.21 | 24.18 | -6.38 | 2.19 | -- | 8.15 | 31-Mar-2016 | 0.93 | FR |
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 06-Dec-2024 | 12.86 | 19.19 | -- | -- | -- | 18.56 | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2024 | 10.13 | 16.59 | -- | -- | -- | 16.03 | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.99 | FR |
| A | EUR | 06-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.99 |
--
|
|
| A | GBP | 06-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.99 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 20.34 | 26.12 | -- | -- | -- | 26.42 | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 06-Dec-2024 | 14.02 | 20.55 | -- | -- | -- | 19.88 | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2024 | 11.22 | 17.87 | -- | -- | -- | 17.30 | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.89 | FR |
| I | EUR | 06-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.89 |
--
|
|
| I | GBP | 06-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.89 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 20.34 | 26.12 | -- | -- | -- | 26.42 | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 06-Dec-2024 | 14.10 | 20.63 | -- | -- | -- | 19.96 | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2024 | 11.29 | 17.95 | -- | -- | -- | 17.38 | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 | FR |
| Z | EUR | 06-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 |
--
|
|
| Z | GBP | 06-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 20.34 | 26.12 | -- | -- | -- | 26.42 | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 06-Dec-2024 | 20.04 | 25.99 | -- | -- | -- | 10.09 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 18.44 | 25.93 | -- | -- | -- | 9.60 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16.47 | 31.36 | -- | -- | -- | 9.53 | 08-Apr-2022 | 1.49 | FR |
| A | EUR | 06-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | -- | -- | -- | 11.03 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | 06-Dec-2024 | 25.66 | 28.63 | -- | -- | -- | 15.70 | 21-Jul-2022 | 30-Nov-2024 | 24.24 | 30.16 | -- | -- | -- | 15.26 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 15.42 | 24.44 | -- | -- | -- | 12.67 | 21-Jul-2022 | 1.50 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 30-Nov-2024 | 27.44 | 32.05 | -- | -- | -- | 16.42 | -- | 30-Sep-2024 | 17.64 | 25.63 | -- | -- | -- | 13.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 06-Dec-2024 | 17.94 | 23.51 | -- | -- | -- | 7.16 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 16.44 | 23.52 | -- | -- | -- | 6.69 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.80 | 28.68 | -- | -- | -- | 6.54 | 08-Apr-2022 | 1.52 |
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 06-Dec-2024 | 19.58 | 25.45 | -- | -- | -- | 9.64 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 18.05 | 25.42 | -- | -- | -- | 9.17 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16.14 | 30.83 | -- | -- | -- | 9.09 | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
| C | EUR | 06-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | -- | -- | -- | 11.03 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 06-Dec-2024 | 17.49 | 23.03 | -- | -- | -- | 6.77 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 15.99 | 22.98 | -- | -- | -- | 6.29 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.45 | 28.27 | -- | -- | -- | 6.16 | 08-Apr-2022 | 1.92 |
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 06-Dec-2024 | 20.93 | 26.98 | -- | -- | -- | 10.98 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 19.32 | 26.95 | -- | -- | -- | 10.49 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 17.16 | 32.45 | -- | -- | -- | 10.42 | 08-Apr-2022 | 0.69 | FR |
| I | EUR | 06-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | -- | -- | -- | 11.03 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 06-Dec-2024 | 21.02 | 27.07 | -- | -- | -- | 11.06 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 19.41 | 27.04 | -- | -- | -- | 10.57 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 17.25 | 32.53 | -- | -- | -- | 10.50 | 08-Apr-2022 | 0.61 | FR |
| Z | EUR | 06-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | -- | -- | -- | 11.03 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 06-Dec-2024 | 11.27 | 13.23 | -- | -- | -- | 7.37 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 7.81 | 12.27 | -- | -- | -- | 6.14 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.04 | 21.02 | -- | -- | -- | 8.62 | 08-Apr-2022 | 1.24 | FR |
| A | USD | 06-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 30-Nov-2024 | 9.13 | 13.17 | -- | -- | -- | 6.87 | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | -- | -- | -- | 8.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | 06-Dec-2024 | 6.29 | 10.94 | -- | -- | -- | 13.76 | 21-Jul-2022 | 30-Nov-2024 | 2.78 | 8.60 | -- | -- | -- | 12.26 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 14.08 | 27.75 | -- | -- | -- | 18.76 | 21-Jul-2022 | 1.25 |
--
|
| A (USD) | EUR | 06-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 1.25 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 30-Nov-2024 | 4.34 | 9.55 | -- | -- | -- | 12.48 | -- | 30-Sep-2024 | 12.77 | 25.23 | -- | -- | -- | 17.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 06-Dec-2024 | 13.05 | 15.29 | -- | -- | -- | 9.88 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 9.50 | 14.24 | -- | -- | -- | 8.63 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.46 | 23.08 | -- | -- | -- | 11.21 | 08-Apr-2022 | 1.27 |
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 06-Dec-2024 | 10.93 | 12.86 | -- | -- | -- | 6.99 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 7.52 | 11.92 | -- | -- | -- | 5.78 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 12.79 | 20.61 | -- | -- | -- | 8.25 | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
| C | USD | 06-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 30-Nov-2024 | 9.13 | 13.17 | -- | -- | -- | 6.87 | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | -- | -- | -- | 8.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 06-Dec-2024 | 12.61 | 14.77 | -- | -- | -- | 9.45 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 9.10 | 13.78 | -- | -- | -- | 8.21 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.10 | 22.56 | -- | -- | -- | 10.76 | 08-Apr-2022 | 1.62 |
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 06-Dec-2024 | 11.99 | 13.98 | -- | -- | -- | 8.07 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 8.49 | 13.02 | -- | -- | -- | 6.84 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.62 | 21.79 | -- | -- | -- | 9.33 | 08-Apr-2022 | 0.59 | FR |
| I | USD | 06-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 30-Nov-2024 | 9.13 | 13.17 | -- | -- | -- | 6.87 | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | -- | -- | -- | 8.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 06-Dec-2024 | 12.04 | 14.07 | -- | -- | -- | 8.15 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 8.58 | 13.11 | -- | -- | -- | 6.93 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.68 | 21.88 | -- | -- | -- | 9.42 | 08-Apr-2022 | 0.51 | FR |
| Z | USD | 06-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 30-Nov-2024 | 9.13 | 13.17 | -- | -- | -- | 6.87 | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | -- | -- | -- | 8.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 06-Dec-2024 | 19.62 | 25.46 | -- | -- | -- | 9.56 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 17.67 | 25.09 | -- | -- | -- | 8.94 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.76 | 29.68 | -- | -- | -- | 8.85 | 08-Apr-2022 | 1.24 | FR |
| A | EUR | 06-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | -- | -- | -- | 11.03 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* | 06-Dec-2024 | 25.22 | 28.06 | -- | -- | -- | 15.08 | 21-Jul-2022 | 30-Nov-2024 | 23.42 | 29.31 | -- | -- | -- | 14.49 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 14.74 | 22.90 | -- | -- | -- | 11.89 | 21-Jul-2022 | 1.25 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 30-Nov-2024 | 27.44 | 32.05 | -- | -- | -- | 16.42 | -- | 30-Sep-2024 | 17.64 | 25.63 | -- | -- | -- | 13.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 06-Dec-2024 | 17.56 | 23.01 | -- | -- | -- | 6.71 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 15.70 | 22.74 | -- | -- | -- | 6.11 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.12 | 27.09 | -- | -- | -- | 5.95 | 08-Apr-2022 | 1.26 |
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 06-Dec-2024 | 19.21 | 24.97 | -- | -- | -- | 9.17 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 17.29 | 24.68 | -- | -- | -- | 8.56 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.48 | 29.29 | -- | -- | -- | 8.48 | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
| C | EUR | 06-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | -- | -- | -- | 11.03 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 06-Dec-2024 | 21.57 | 26.69 | -- | -- | -- | 7.97 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 20.38 | 27.08 | -- | -- | -- | 7.62 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.58 | 28.81 | -- | -- | -- | 6.39 | 08-Apr-2022 | 1.62 |
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 06-Dec-2024 | 20.33 | 26.24 | -- | -- | -- | 10.27 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 18.37 | 25.94 | -- | -- | -- | 9.65 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16.33 | 30.57 | -- | -- | -- | 9.56 | 08-Apr-2022 | 0.59 | FR |
| I | EUR | 06-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| I | GBP | 06-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | -- | -- | -- | 11.03 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 06-Dec-2024 | 20.45 | 26.40 | -- | -- | -- | 10.37 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 18.45 | 26.01 | -- | -- | -- | 9.74 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16.41 | 30.70 | -- | -- | -- | 9.66 | 08-Apr-2022 | 0.51 | FR |
| Z | EUR | 06-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| Z | GBP | 06-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | -- | -- | -- | 11.03 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 06-Dec-2024 | 17.72 | 23.04 | -- | -- | -- | 10.26 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 15.50 | 22.02 | -- | -- | -- | 9.53 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.76 | 27.31 | -- | -- | -- | 9.53 | 08-Apr-2022 | 1.49 | FR |
| A | EUR | 06-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | -- | -- | -- | 11.03 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | 06-Dec-2024 | 23.23 | 25.57 | -- | -- | -- | 16.03 | 21-Jul-2022 | 30-Nov-2024 | 21.18 | 26.12 | -- | -- | -- | 15.33 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 12.77 | 20.62 | -- | -- | -- | 12.83 | 21-Jul-2022 | 1.50 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 30-Nov-2024 | 27.44 | 32.05 | -- | -- | -- | 16.42 | -- | 30-Sep-2024 | 17.64 | 25.63 | -- | -- | -- | 13.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 06-Dec-2024 | 15.80 | 20.79 | -- | -- | -- | 7.45 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 13.70 | 19.79 | -- | -- | -- | 6.76 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 12.28 | 24.95 | -- | -- | -- | 6.69 | 08-Apr-2022 | 1.52 |
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 06-Dec-2024 | 17.26 | 22.54 | -- | -- | -- | 9.81 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 15.10 | 21.54 | -- | -- | -- | 9.10 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.42 | 26.77 | -- | -- | -- | 9.09 | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
| C | EUR | 06-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | -- | -- | -- | 11.03 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 06-Dec-2024 | 15.56 | 20.53 | -- | -- | -- | 7.09 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 13.44 | 19.52 | -- | -- | -- | 6.39 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 11.94 | 24.45 | -- | -- | -- | 6.26 | 08-Apr-2022 | 1.92 |
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 06-Dec-2024 | 18.59 | 24.01 | -- | -- | -- | 11.13 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 16.37 | 22.98 | -- | -- | -- | 10.41 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.47 | 28.35 | -- | -- | -- | 10.42 | 08-Apr-2022 | 0.69 | FR |
| I | EUR | 06-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | -- | -- | -- | 11.03 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 06-Dec-2024 | 18.71 | 24.12 | -- | -- | -- | 11.23 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 16.45 | 23.05 | -- | -- | -- | 10.50 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.52 | 28.44 | -- | -- | -- | 10.50 | 08-Apr-2022 | 0.61 | FR |
| Z | EUR | 06-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | -- | -- | -- | 11.03 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 06-Dec-2024 | 11.52 | 16.13 | -- | -- | -- | 3.10 | 31-May-2022 | 30-Nov-2024 | 8.43 | 12.08 | -- | -- | -- | 1.97 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 14.83 | 22.31 | -- | -- | -- | 4.65 | 31-May-2022 | 1.49 | FR |
| A | EUR | 06-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 30-Nov-2024 | 7.65 | 11.86 | -- | -- | -- | 2.77 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | -- | -- | -- | 6.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* | 06-Dec-2024 | 16.73 | 18.53 | -- | -- | -- | 5.51 | 21-Jul-2022 | 30-Nov-2024 | 13.73 | 15.87 | -- | -- | -- | 4.39 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 13.77 | 15.82 | -- | -- | -- | 4.75 | 21-Jul-2022 | 1.49 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 30-Nov-2024 | 12.59 | 15.56 | -- | -- | -- | 4.67 | -- | 30-Sep-2024 | 15.67 | 19.58 | -- | -- | -- | 6.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 06-Dec-2024 | 9.61 | 14.00 | -- | -- | -- | 0.51 | 31-May-2022 | 30-Nov-2024 | 6.62 | 10.05 | -- | -- | -- | -0.59 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 13.20 | 20.01 | -- | -- | -- | 1.95 | 31-May-2022 | 1.52 |
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 06-Dec-2024 | 11.10 | 15.66 | -- | -- | -- | 2.69 | 31-May-2022 | 30-Nov-2024 | 8.02 | 11.64 | -- | -- | -- | 1.57 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 14.46 | 21.80 | -- | -- | -- | 4.23 | 31-May-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 06-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 30-Nov-2024 | 7.65 | 11.86 | -- | -- | -- | 2.77 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | -- | -- | -- | 6.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 06-Dec-2024 | 9.15 | 13.45 | -- | -- | -- | 0.08 | 31-May-2022 | 30-Nov-2024 | 6.19 | 9.53 | -- | -- | -- | -1.02 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 12.90 | 19.57 | -- | -- | -- | 1.54 | 31-May-2022 | 1.92 |
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 06-Dec-2024 | 12.36 | 17.08 | -- | -- | -- | 3.93 | 31-May-2022 | 30-Nov-2024 | 9.22 | 13.00 | -- | -- | -- | 2.79 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 15.50 | 23.24 | -- | -- | -- | 5.49 | 31-May-2022 | 0.69 | FR |
| I | EUR | 06-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
|
| I | GBP | 06-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 30-Nov-2024 | 7.65 | 11.86 | -- | -- | -- | 2.77 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | -- | -- | -- | 6.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 06-Dec-2024 | 12.42 | 17.15 | -- | -- | -- | 4.01 | 31-May-2022 | 30-Nov-2024 | 9.29 | 13.06 | -- | -- | -- | 2.87 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 15.56 | 23.35 | -- | -- | -- | 5.57 | 31-May-2022 | 0.61 | FR |
| Z | EUR | 06-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
|
| Z | GBP | 06-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 30-Nov-2024 | 7.65 | 11.86 | -- | -- | -- | 2.77 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | -- | -- | -- | 6.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 06-Dec-2024 | 5.16 | 6.79 | -1.44 | -- | -- | -0.72 | 31-Jul-2020 | 30-Nov-2024 | 4.77 | 7.77 | -1.38 | -- | -- | -0.80 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 3.52 | 9.45 | -2.06 | -- | -- | -1.12 | 31-Jul-2020 | 1.39 | FR |
| A | USD | 06-Dec-2024 | 0.57 | 4.54 | -3.55 | -- | -- | -3.26 | 31-Jul-2020 | 30-Nov-2024 | 0.18 | 3.71 | -3.49 | -- | -- | -3.36 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4.58 | 15.38 | -3.29 | -- | -- | -2.49 | 31-Jul-2020 | 1.39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 30-Nov-2024 | 5.13 | 8.00 | -0.63 | -- | -- | -0.08 | -- | 30-Sep-2024 | 3.83 | 9.56 | -1.23 | -- | -- | -0.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713381
|
A (USD) | USD* | 06-Dec-2024 | 0.50 | 4.65 | -- | -- | -- | 2.04 | 29-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -0.11 | 4.22 | -- | -- | -- | 1.81 | 29-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 4.46 | 15.52 | -- | -- | -- | 3.84 | 29-Apr-2022 | 1.35 |
--
|
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 06-Dec-2024 | 5.92 | 7.61 | -0.70 | -- | -- | 0.03 | 31-Jul-2020 | 30-Nov-2024 | 5.50 | 8.53 | -0.65 | -- | -- | -0.06 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4.10 | 10.22 | -1.33 | -- | -- | -0.39 | 31-Jul-2020 | 0.64 | FR |
| I | USD | 06-Dec-2024 | 1.29 | 5.34 | -2.82 | -- | -- | -2.53 | 31-Jul-2020 | 30-Nov-2024 | 0.87 | 4.45 | -2.77 | -- | -- | -2.64 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 5.18 | 16.18 | -2.57 | -- | -- | -1.76 | 31-Jul-2020 | 0.64 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 30-Nov-2024 | 5.13 | 8.00 | -0.63 | -- | -- | -0.08 | -- | 30-Sep-2024 | 3.83 | 9.56 | -1.23 | -- | -- | -0.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 06-Dec-2024 | 5.99 | 7.68 | -0.62 | -- | -- | 0.10 | 31-Jul-2020 | 30-Nov-2024 | 5.57 | 8.64 | -0.57 | -- | -- | 0.01 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4.14 | 10.33 | -1.25 | -- | -- | -0.32 | 31-Jul-2020 | 0.56 | FR |
| Z | USD | 06-Dec-2024 | 1.36 | 5.41 | -2.74 | -- | -- | -2.46 | 31-Jul-2020 | 30-Nov-2024 | 0.94 | 4.56 | -2.69 | -- | -- | -2.56 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 5.21 | 16.30 | -2.49 | -- | -- | -1.69 | 31-Jul-2020 | 0.56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 30-Nov-2024 | 5.13 | 8.00 | -0.63 | -- | -- | -0.08 | -- | 30-Sep-2024 | 3.83 | 9.56 | -1.23 | -- | -- | -0.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 06-Dec-2024 | 24.05 | 29.57 | -- | -- | -- | 11.21 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 22.74 | 29.93 | -- | -- | -- | 10.83 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 17.50 | 31.85 | -- | -- | -- | 9.66 | 08-Apr-2022 | 1.24 | FR |
| A | EUR | 06-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 28.08 | 34.40 | -- | -- | -- | 13.48 | -- | 30-Sep-2024 | 21.18 | 35.68 | -- | -- | -- | 11.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* | 06-Dec-2024 | 29.91 | 32.25 | -- | -- | -- | 16.52 | 21-Jul-2022 | 30-Nov-2024 | 28.79 | 34.33 | -- | -- | -- | 16.22 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 16.51 | 24.90 | -- | -- | -- | 12.30 | 21-Jul-2022 | 1.25 |
--
|
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 06-Dec-2024 | 21.99 | 27.15 | -- | -- | -- | 8.36 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 20.76 | 27.55 | -- | -- | -- | 8.01 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.88 | 29.27 | -- | -- | -- | 6.77 | 08-Apr-2022 | 1.26 |
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 06-Dec-2024 | 23.71 | 29.16 | -- | -- | -- | 10.83 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 22.43 | 29.50 | -- | -- | -- | 10.46 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 17.28 | 31.42 | -- | -- | -- | 9.29 | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
| C | EUR | 06-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 28.08 | 34.40 | -- | -- | -- | 13.48 | -- | 30-Sep-2024 | 21.18 | 35.68 | -- | -- | -- | 11.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 06-Dec-2024 | 21.57 | 26.69 | -- | -- | -- | 7.97 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 20.38 | 27.08 | -- | -- | -- | 7.62 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.58 | 28.81 | -- | -- | -- | 6.39 | 08-Apr-2022 | 1.62 |
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 06-Dec-2024 | 24.82 | 30.41 | -- | -- | -- | 11.93 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 23.52 | 30.83 | -- | -- | -- | 11.57 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 18.12 | 32.75 | -- | -- | -- | 10.39 | 08-Apr-2022 | 0.59 | FR |
| I | EUR | 06-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 28.08 | 34.40 | -- | -- | -- | 13.48 | -- | 30-Sep-2024 | 21.18 | 35.68 | -- | -- | -- | 11.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 06-Dec-2024 | 24.97 | 30.52 | -- | -- | -- | 12.03 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 23.64 | 30.90 | -- | -- | -- | 11.66 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 18.21 | 32.84 | -- | -- | -- | 10.47 | 08-Apr-2022 | 0.51 | FR |
| Z | EUR | 06-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 28.08 | 34.40 | -- | -- | -- | 13.48 | -- | 30-Sep-2024 | 21.18 | 35.68 | -- | -- | -- | 11.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | 06-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 1.89 | FR |
| A | EUR | 06-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 1.89 |
--
|
|
| A | GBP | 06-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 1.89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | 06-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 2.39 |
--
|
| C | EUR | 06-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 2.39 |
--
|
|
| C | GBP | 06-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 2.39 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | 06-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0.84 | FR |
| I | EUR | 06-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0.84 |
--
|
|
| I | GBP | 06-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0.84 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360518
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Z | USD* | 06-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0.76 | FR |
| Z | EUR | 06-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0.76 |
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| Z | GBP | 06-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0.76 |
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| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU1735753946
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A | USD* | 06-Dec-2024 | 6.39 | 10.09 | -10.22 | -4.09 | -- | -4.14 | 29-Dec-2017 | 30-Nov-2024 | 4.51 | 4.75 | -10.58 | -4.32 | -- | -4.39 | 29-Dec-2017 | 30-Sep-2024 | 14.72 | 11.54 | -8.28 | -1.83 | -- | -3.17 | 29-Dec-2017 | 2.04 | FR |
| A | EUR | 06-Dec-2024 | 11.25 | 12.47 | -8.26 | -3.22 | -- | -2.35 | 29-Dec-2017 | 30-Nov-2024 | 9.30 | 8.84 | -8.63 | -3.50 | -- | -2.60 | 29-Dec-2017 | 30-Sep-2024 | 13.55 | 5.81 | -7.12 | -2.29 | -- | -2.12 | 29-Dec-2017 | 2.04 |
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| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 12.64 | 11.22 | -9.98 | 2.71 | -- | -0.41 | -- | 30-Sep-2024 | 17.52 | 13.88 | -7.89 | 3.96 | -- | 0.21 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU1735753789
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I | USD* | 06-Dec-2024 | 7.39 | 11.20 | -9.29 | -3.08 | -- | -3.13 | 29-Dec-2017 | 30-Nov-2024 | 5.52 | 5.86 | -9.63 | -3.31 | -- | -3.38 | 29-Dec-2017 | 30-Sep-2024 | 15.59 | 12.69 | -7.31 | -0.80 | -- | -2.15 | 29-Dec-2017 | 0.99 | FR |
| I | EUR | 06-Dec-2024 | 12.30 | 13.60 | -7.31 | -2.20 | -- | -1.32 | 29-Dec-2017 | 30-Nov-2024 | 10.36 | 10.00 | -7.66 | -2.47 | -- | -1.58 | 29-Dec-2017 | 30-Sep-2024 | 14.41 | 6.90 | -6.14 | -1.26 | -- | -1.09 | 29-Dec-2017 | 0.99 |
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| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 12.64 | 11.22 | -9.98 | 2.71 | -- | -0.41 | -- | 30-Sep-2024 | 17.52 | 13.88 | -7.89 | 3.96 | -- | 0.21 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2295319995
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A (EUR) | EUR* | 06-Dec-2024 | 29.47 | 30.40 | -- | -- | -- | 13.55 | 13-Jun-2022 | 30-Nov-2024 | 27.54 | 29.15 | -- | -- | -- | 12.96 | 13-Jun-2022 | 30-Sep-2024 | 23.69 | 22.35 | -- | -- | -- | 12.45 | 13-Jun-2022 | 2.31 |
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| MSCI Emerging Markets Net Index | ||||||||||||||||||||||||||||