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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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This is a Marketing Communication.
Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.
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Commodities,
Emerging Markets Equity,
Equity,
Fixed Income,
Multi-Asset,
Global Listed Real Assets
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Emerging Markets Debt Team,
Emerging Markets Equity Team,
Global Listed Real Assets Team,
Global Opportunity,
High Yield Team,
International Equity Team,
Mortgage & Securitized Team ,
Portfolio Solutions Group
| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | AS Of Date | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs | Since Inception |
Inception Date |
Ongoing Charges (%) |
Factsheet |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 10-Sep-2024 | 10.91 | 16.61 | -- | -- | -- | 15.75 | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2024 | 11.15 | 14.34 | -- | -- | -- | 16.17 | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2024 | 3.92 | 9.98 | -- | -- | -- | 13.05 | 15-Dec-2022 | 1.83 | FR |
| A | EUR | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.83 |
--
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| A | GBP | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.83 |
--
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|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 19.53 | 27.14 | -- | -- | -- | 26.23 | -- | 30-Jun-2024 | 15.29 | 24.56 | -- | -- | -- | 26.51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 10-Sep-2024 | 9.66 | 14.44 | -- | -- | -- | 13.16 | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2024 | 9.95 | 12.21 | -- | -- | -- | 13.55 | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2024 | 3.15 | 7.89 | -- | -- | -- | 10.47 | 15-Dec-2022 | 1.86 |
--
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|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 10-Sep-2024 | 10.31 | 15.69 | -- | -- | -- | 14.83 | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2024 | 10.55 | 13.43 | -- | -- | -- | 15.24 | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2024 | 3.54 | 9.15 | -- | -- | -- | 12.17 | 15-Dec-2022 | 2.64 |
--
|
| C | EUR | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.64 |
--
|
|
| C | GBP | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.64 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 19.53 | 27.14 | -- | -- | -- | 26.23 | -- | 30-Jun-2024 | 15.29 | 24.56 | -- | -- | -- | 26.51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 10-Sep-2024 | 8.84 | 13.33 | -- | -- | -- | 12.21 | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2024 | 9.16 | 11.14 | -- | -- | -- | 12.61 | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2024 | 2.57 | 6.99 | -- | -- | -- | 9.56 | 15-Dec-2022 | 2.67 |
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 10-Sep-2024 | 11.66 | 17.71 | -- | -- | -- | 16.86 | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2024 | 11.86 | 15.40 | -- | -- | -- | 17.28 | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2024 | 4.43 | 11.05 | -- | -- | -- | 14.14 | 15-Dec-2022 | 0.89 | FR |
| I | EUR | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.89 |
--
|
|
| I | GBP | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.89 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 19.53 | 27.14 | -- | -- | -- | 26.23 | -- | 30-Jun-2024 | 15.29 | 24.56 | -- | -- | -- | 26.51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 10-Sep-2024 | 11.72 | 17.82 | -- | -- | -- | 16.94 | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2024 | 11.92 | 15.50 | -- | -- | -- | 17.36 | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2024 | 4.50 | 11.16 | -- | -- | -- | 14.24 | 15-Dec-2022 | 0.81 | FR |
| Z | EUR | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
--
|
|
| Z | GBP | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 19.53 | 27.14 | -- | -- | -- | 26.23 | -- | 30-Jun-2024 | 15.29 | 24.56 | -- | -- | -- | 26.51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 10-Sep-2024 | 4.76 | 2.22 | -11.82 | -0.18 | -- | 7.36 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2024 | 6.23 | 1.38 | -10.67 | -0.03 | -- | 7.57 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2024 | 6.62 | 2.88 | -15.58 | 0.14 | -- | 7.78 | 31-Mar-2016 | 1.89 | FR |
| A | EUR | 10-Sep-2024 | 5.03 | -0.59 | -9.69 | -0.14 | -- | 7.79 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2024 | 6.02 | 0.10 | -8.75 | -0.13 | -- | 7.94 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2024 | 9.90 | 4.73 | -12.69 | 1.37 | -- | 8.58 | 31-Mar-2016 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 11.74 | 15.73 | -3.44 | 5.19 | -- | 6.38 | -- | 30-Jun-2024 | 9.75 | 12.89 | -5.77 | 3.51 | -- | 6.29 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 10-Sep-2024 | 5.26 | -0.46 | -9.70 | -- | -- | -13.45 | 26-Feb-2021 | 31-Aug-2024 | 6.18 | -0.72 | -8.71 | -- | -- | -13.33 | 26-Feb-2021 | 30-Jun-2024 | 10.32 | 5.01 | -12.60 | -- | -- | -12.97 | 26-Feb-2021 | 1.89 | FR |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 11.51 | 13.48 | -1.35 | -- | -- | -1.65 | -- | 30-Jun-2024 | 13.11 | 14.92 | -2.54 | -- | -- | -1.31 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 10-Sep-2024 | 3.52 | 0.35 | -14.01 | -2.44 | -- | 4.86 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2024 | 5.02 | -0.47 | -12.89 | -2.29 | -- | 5.05 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2024 | 5.71 | 0.79 | -17.64 | -2.15 | -- | 5.24 | 31-Mar-2016 | 1.92 | FR |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 10-Sep-2024 | 5.43 | 3.15 | -11.02 | 0.72 | -- | 8.34 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2024 | 6.88 | 2.28 | -9.86 | 0.88 | -- | 8.54 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2024 | 7.12 | 3.82 | -14.82 | 1.05 | -- | 8.75 | 31-Mar-2016 | 0.99 | FR |
| I | EUR | 10-Sep-2024 | 5.70 | 0.31 | -8.87 | 0.77 | -- | 8.77 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2024 | 6.67 | 0.98 | -7.93 | 0.77 | -- | 8.92 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2024 | 10.41 | 5.69 | -11.89 | 2.29 | -- | 9.56 | 31-Mar-2016 | 0.99 |
--
|
|
| I | GBP | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 11.74 | 15.73 | -3.44 | 5.19 | -- | 6.38 | -- | 30-Jun-2024 | 9.75 | 12.89 | -5.77 | 3.51 | -- | 6.29 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 10-Sep-2024 | 4.14 | 1.28 | -13.14 | -1.48 | -- | 5.87 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2024 | 5.61 | 0.44 | -12.01 | -1.33 | -- | 6.07 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2024 | 6.17 | 1.85 | -16.80 | -1.18 | -- | 6.27 | 31-Mar-2016 | 0.93 | FR |
|
ISIN: LU0078112413
|
A | USD* | 10-Sep-2024 | 2.82 | 8.56 | -7.55 | -4.56 | -1.29 | 2.09 | 01-Sep-1997 | 31-Aug-2024 | 3.82 | 9.14 | -6.60 | -4.29 | -1.32 | 2.13 | 01-Sep-1997 | 30-Jun-2024 | -6.52 | -2.69 | -11.32 | -7.13 | -2.17 | 1.75 | 01-Sep-1997 | 1.64 | FR |
| A | EUR | 10-Sep-2024 | 3.08 | 5.57 | -5.32 | -4.52 | 0.29 | 2.04 | 01-Sep-1997 | 31-Aug-2024 | 3.61 | 7.75 | -4.59 | -4.38 | 0.41 | 2.06 | 01-Sep-1997 | 30-Jun-2024 | -3.65 | -0.94 | -8.28 | -6.00 | 0.26 | 1.80 | 01-Sep-1997 | 1.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 3.18 | 7.84 | -4.72 | -2.66 | 0.35 | 3.22 | -- | 30-Jun-2024 | -8.15 | -4.58 | -8.72 | -5.20 | -0.64 | 2.80 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244751043
|
F | USD* | 10-Sep-2024 | 3.31 | 9.27 | -6.94 | -3.93 | -- | 0.81 | 30-Sep-2015 | 31-Aug-2024 | 4.27 | 9.84 | -6.00 | -3.67 | -- | 0.92 | 30-Sep-2015 | 30-Jun-2024 | -6.19 | -2.05 | -10.74 | -6.53 | -- | -0.28 | 30-Sep-2015 | 0.99 | FR |
| F | EUR | 10-Sep-2024 | 3.57 | 6.27 | -4.69 | -3.89 | -- | 0.96 | 30-Sep-2015 | 31-Aug-2024 | 4.06 | 8.45 | -3.98 | -3.77 | -- | 1.01 | 30-Sep-2015 | 30-Jun-2024 | -3.31 | -0.29 | -7.68 | -5.39 | -- | 0.19 | 30-Sep-2015 | 0.99 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 3.18 | 7.84 | -4.72 | -2.66 | -- | 2.20 | -- | 30-Jun-2024 | -8.15 | -4.58 | -8.72 | -5.20 | -- | 0.90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0078113064
|
I | USD* | 10-Sep-2024 | 3.38 | 9.43 | -6.87 | -3.88 | -0.59 | 2.81 | 01-Sep-1997 | 31-Aug-2024 | 4.31 | 9.90 | -5.94 | -3.61 | -0.63 | 2.84 | 01-Sep-1997 | 30-Jun-2024 | -6.22 | -2.04 | -10.70 | -6.48 | -1.48 | 2.45 | 01-Sep-1997 | 0.94 | FR |
| I | EUR | 10-Sep-2024 | 3.64 | 6.42 | -4.63 | -3.84 | 1.01 | 2.75 | 01-Sep-1997 | 31-Aug-2024 | 4.10 | 8.51 | -3.92 | -3.71 | 1.12 | 2.77 | 01-Sep-1997 | 30-Jun-2024 | -3.34 | -0.29 | -7.64 | -5.34 | 0.97 | 2.50 | 01-Sep-1997 | 0.94 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 3.18 | 7.84 | -4.72 | -2.66 | 0.35 | 3.22 | -- | 30-Jun-2024 | -8.15 | -4.58 | -8.72 | -5.20 | -0.64 | 2.80 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239678633
|
IX | USD* | 10-Sep-2024 | 3.40 | 9.40 | -6.89 | -3.87 | -0.58 | 2.06 | 31-Jan-2006 | 31-Aug-2024 | 4.30 | 9.88 | -5.96 | -3.62 | -0.63 | 2.11 | 31-Jan-2006 | 30-Jun-2024 | -6.16 | -2.04 | -10.70 | -6.48 | -1.47 | 1.55 | 31-Jan-2006 | 0.94 |
--
|
| IX | EUR | 10-Sep-2024 | 3.67 | 6.39 | -4.65 | -3.83 | 1.01 | 2.60 | 31-Jan-2006 | 31-Aug-2024 | 4.09 | 8.48 | -3.93 | -3.72 | 1.11 | 2.62 | 31-Jan-2006 | 30-Jun-2024 | -3.28 | -0.28 | -7.64 | -5.33 | 0.97 | 2.24 | 31-Jan-2006 | 0.94 |
--
|
|
| IX | GBP | 10-Sep-2024 | 0.97 | 4.62 | -5.03 | -4.93 | 1.55 | 3.77 | 31-Jan-2006 | 31-Aug-2024 | 1.17 | 6.41 | -4.51 | -5.08 | 1.72 | 3.79 | 31-Jan-2006 | 30-Jun-2024 | -5.37 | -1.47 | -8.02 | -6.35 | 1.55 | 3.45 | 31-Jan-2006 | 0.94 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 3.18 | 7.84 | -4.72 | -2.66 | 0.35 | 2.69 | -- | 30-Jun-2024 | -8.15 | -4.58 | -8.72 | -5.20 | -0.64 | 2.07 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.99 | FR |
| A | EUR | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.99 |
--
|
|
| A | GBP | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.99 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.89 | FR |
| I | EUR | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.89 |
--
|
|
| I | GBP | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.89 |
--
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| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2714840209
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Z | USD* | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 | FR |
| Z | EUR | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 |
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| Z | GBP | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 |
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| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 10-Sep-2024 | 11.49 | 21.96 | -- | -- | -- | 7.80 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 14.94 | 23.29 | -- | -- | -- | 9.27 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 9.67 | 17.86 | -- | -- | -- | 7.72 | 08-Apr-2022 | 1.49 | FR |
| A | EUR | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
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| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 30-Jun-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | 10-Sep-2024 | 11.98 | 18.73 | -- | -- | -- | 11.42 | 21-Jul-2022 | 31-Aug-2024 | 14.85 | 20.78 | -- | -- | -- | 12.93 | 21-Jul-2022 | 30-Jun-2024 | 13.43 | 20.23 | -- | -- | -- | 13.42 | 21-Jul-2022 | 1.50 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 16.48 | 22.01 | -- | -- | -- | 13.59 | -- | 30-Jun-2024 | 15.18 | 22.35 | -- | -- | -- | 14.21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 10-Sep-2024 | 10.01 | 19.43 | -- | -- | -- | 4.83 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 13.46 | 20.71 | -- | -- | -- | 6.25 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 8.63 | 15.43 | -- | -- | -- | 4.68 | 08-Apr-2022 | 1.52 |
--
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|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 10-Sep-2024 | 11.19 | 21.47 | -- | -- | -- | 7.37 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 14.64 | 22.77 | -- | -- | -- | 8.83 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 9.47 | 17.38 | -- | -- | -- | 7.29 | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
| C | EUR | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
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| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 30-Jun-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 10-Sep-2024 | 9.67 | 19.02 | -- | -- | -- | 4.45 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 13.15 | 20.37 | -- | -- | -- | 5.87 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 8.37 | 15.00 | -- | -- | -- | 4.29 | 08-Apr-2022 | 1.92 |
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ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 10-Sep-2024 | 12.10 | 22.96 | -- | -- | -- | 8.67 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 15.54 | 24.29 | -- | -- | -- | 10.15 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 10.08 | 18.79 | -- | -- | -- | 8.58 | 08-Apr-2022 | 0.69 | FR |
| I | EUR | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
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| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 30-Jun-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 10-Sep-2024 | 12.16 | 23.01 | -- | -- | -- | 8.74 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 15.60 | 24.34 | -- | -- | -- | 10.23 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 10.14 | 18.89 | -- | -- | -- | 8.66 | 08-Apr-2022 | 0.61 | FR |
| Z | EUR | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
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| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 30-Jun-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473698723
|
A | USD* | 10-Sep-2024 | 2.08 | 3.21 | -- | -- | -- | -4.78 | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2024 | 4.67 | 2.85 | -- | -- | -- | -3.70 | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2024 | -0.86 | -9.06 | -- | -- | -- | -6.70 | 27-Jul-2022 | 2.14 | FR |
| A | EUR | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.14 |
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ISIN: LU2484454678
|
AH (EUR) | EUR* | 10-Sep-2024 | 0.81 | 1.09 | -- | -- | -- | -7.35 | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2024 | 3.37 | 0.74 | -- | -- | -- | -6.33 | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2024 | -1.75 | -10.96 | -- | -- | -- | -9.30 | 27-Jul-2022 | 2.17 | FR |
| AH (EUR) | USD | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.17 |
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|
ISIN: LU2473699291
|
C | USD* | 10-Sep-2024 | 1.69 | 2.58 | -- | -- | -- | -5.34 | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2024 | 4.30 | 2.29 | -- | -- | -- | -4.26 | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2024 | -1.14 | -9.57 | -- | -- | -- | -7.25 | 27-Jul-2022 | 2.74 | FR |
| C | EUR | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.74 |
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|
ISIN: LU2484454835
|
CH (EUR) | EUR* | 10-Sep-2024 | 0.33 | 0.48 | -- | -- | -- | -7.95 | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2024 | 2.97 | 0.14 | -- | -- | -- | -6.90 | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2024 | -2.06 | -11.61 | -- | -- | -- | -9.87 | 27-Jul-2022 | 2.77 | FR |
| CH (EUR) | USD | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.77 |
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ISIN: LU2473698996
|
I | USD* | 10-Sep-2024 | 2.98 | 4.47 | -- | -- | -- | -3.62 | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2024 | 5.52 | 4.09 | -- | -- | -- | -2.54 | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2024 | -0.27 | -7.97 | -- | -- | -- | -5.57 | 27-Jul-2022 | 0.94 | FR |
| I | EUR | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 0.94 |
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|
ISIN: LU2473699028
|
Z | USD* | 10-Sep-2024 | 3.07 | 4.56 | -- | -- | -- | -3.54 | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2024 | 5.61 | 4.17 | -- | -- | -- | -2.46 | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2024 | -0.18 | -7.89 | -- | -- | -- | -5.48 | 27-Jul-2022 | 0.86 | FR |
| Z | EUR | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 0.86 |
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|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 10-Sep-2024 | 9.50 | 16.68 | -- | -- | -- | 7.41 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 13.19 | 18.79 | -- | -- | -- | 8.99 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 10.20 | 14.02 | -- | -- | -- | 8.40 | 08-Apr-2022 | 1.24 | FR |
| A | USD | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 12.11 | 17.46 | -- | -- | -- | 8.83 | -- | 30-Jun-2024 | 9.05 | 13.68 | -- | -- | -- | 8.19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | 10-Sep-2024 | 9.04 | 19.88 | -- | -- | -- | 16.80 | 21-Jul-2022 | 31-Aug-2024 | 13.27 | 21.27 | -- | -- | -- | 19.16 | 21-Jul-2022 | 30-Jun-2024 | 6.51 | 11.68 | -- | -- | -- | 17.25 | 21-Jul-2022 | 1.25 |
--
|
| A (USD) | EUR | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 1.25 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 12.34 | 19.79 | -- | -- | -- | 18.11 | -- | 30-Jun-2024 | 5.81 | 11.68 | -- | -- | -- | 16.22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 10-Sep-2024 | 10.77 | 18.66 | -- | -- | -- | 9.97 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 14.46 | 20.79 | -- | -- | -- | 11.61 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 11.08 | 15.90 | -- | -- | -- | 11.05 | 08-Apr-2022 | 1.27 |
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 10-Sep-2024 | 9.27 | 16.29 | -- | -- | -- | 7.04 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 12.94 | 18.38 | -- | -- | -- | 8.61 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 10.04 | 13.62 | -- | -- | -- | 8.03 | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
| C | USD | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 12.11 | 17.46 | -- | -- | -- | 8.83 | -- | 30-Jun-2024 | 9.05 | 13.68 | -- | -- | -- | 8.19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 10-Sep-2024 | 10.45 | 18.20 | -- | -- | -- | 9.54 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 14.13 | 20.31 | -- | -- | -- | 11.17 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 10.84 | 15.46 | -- | -- | -- | 10.60 | 08-Apr-2022 | 1.62 |
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 10-Sep-2024 | 10.05 | 17.50 | -- | -- | -- | 8.12 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 13.70 | 19.53 | -- | -- | -- | 9.70 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 10.56 | 14.70 | -- | -- | -- | 9.10 | 08-Apr-2022 | 0.59 | FR |
| I | USD | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 12.11 | 17.46 | -- | -- | -- | 8.83 | -- | 30-Jun-2024 | 9.05 | 13.68 | -- | -- | -- | 8.19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 10-Sep-2024 | 10.08 | 17.56 | -- | -- | -- | 8.20 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 13.75 | 19.63 | -- | -- | -- | 9.79 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 10.62 | 14.84 | -- | -- | -- | 9.19 | 08-Apr-2022 | 0.51 | FR |
| Z | USD | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 12.11 | 17.46 | -- | -- | -- | 8.83 | -- | 30-Jun-2024 | 9.05 | 13.68 | -- | -- | -- | 8.19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 10-Sep-2024 | 10.43 | 19.93 | -- | -- | -- | 6.96 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 13.92 | 21.59 | -- | -- | -- | 8.44 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 9.98 | 17.71 | -- | -- | -- | 7.40 | 08-Apr-2022 | 1.24 | FR |
| A | EUR | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 30-Jun-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* | 10-Sep-2024 | 10.90 | 16.72 | -- | -- | -- | 10.44 | 21-Jul-2022 | 31-Aug-2024 | 13.85 | 19.10 | -- | -- | -- | 11.97 | 21-Jul-2022 | 30-Jun-2024 | 13.77 | 20.15 | -- | -- | -- | 13.06 | 21-Jul-2022 | 1.25 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 16.48 | 22.01 | -- | -- | -- | 13.59 | -- | 30-Jun-2024 | 15.18 | 22.35 | -- | -- | -- | 14.21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 10-Sep-2024 | 8.98 | 17.43 | -- | -- | -- | 4.09 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 12.46 | 19.05 | -- | -- | -- | 5.51 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 8.98 | 15.37 | -- | -- | -- | 4.46 | 08-Apr-2022 | 1.26 |
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 10-Sep-2024 | 10.15 | 19.49 | -- | -- | -- | 6.59 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 13.67 | 21.17 | -- | -- | -- | 8.07 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 9.82 | 17.35 | -- | -- | -- | 7.04 | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
| C | EUR | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 30-Jun-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 10-Sep-2024 | 10.82 | 18.18 | -- | -- | -- | 4.71 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 14.04 | 19.63 | -- | -- | -- | 6.02 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 10.55 | 16.70 | -- | -- | -- | 5.02 | 08-Apr-2022 | 1.62 |
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 10-Sep-2024 | 10.91 | 20.67 | -- | -- | -- | 7.65 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 14.40 | 22.34 | -- | -- | -- | 9.14 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 10.35 | 18.49 | -- | -- | -- | 8.11 | 08-Apr-2022 | 0.59 | FR |
| I | EUR | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| I | GBP | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 30-Jun-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 10-Sep-2024 | 10.97 | 20.77 | -- | -- | -- | 7.74 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 14.45 | 22.43 | -- | -- | -- | 9.23 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 10.37 | 18.59 | -- | -- | -- | 8.19 | 08-Apr-2022 | 0.51 | FR |
| Z | EUR | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| Z | GBP | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 30-Jun-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 10-Sep-2024 | 8.97 | 18.52 | -- | -- | -- | 7.83 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 12.64 | 20.33 | -- | -- | -- | 9.42 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 8.57 | 15.40 | -- | -- | -- | 8.37 | 08-Apr-2022 | 1.49 | FR |
| A | EUR | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 30-Jun-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | 10-Sep-2024 | 9.48 | 15.44 | -- | -- | -- | 11.62 | 21-Jul-2022 | 31-Aug-2024 | 12.60 | 17.91 | -- | -- | -- | 13.28 | 21-Jul-2022 | 30-Jun-2024 | 12.36 | 17.78 | -- | -- | -- | 14.41 | 21-Jul-2022 | 1.50 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 16.48 | 22.01 | -- | -- | -- | 13.59 | -- | 30-Jun-2024 | 15.18 | 22.35 | -- | -- | -- | 14.21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 10-Sep-2024 | 7.65 | 16.33 | -- | -- | -- | 5.00 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 11.32 | 18.10 | -- | -- | -- | 6.54 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 7.69 | 13.28 | -- | -- | -- | 5.47 | 08-Apr-2022 | 1.52 |
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 10-Sep-2024 | 8.67 | 18.08 | -- | -- | -- | 7.40 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 12.36 | 19.90 | -- | -- | -- | 8.99 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 8.37 | 14.93 | -- | -- | -- | 7.94 | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
| C | EUR | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 30-Jun-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 10-Sep-2024 | 7.36 | 15.84 | -- | -- | -- | 4.59 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 11.02 | 17.63 | -- | -- | -- | 6.11 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 7.47 | 12.86 | -- | -- | -- | 5.05 | 08-Apr-2022 | 1.92 |
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 10-Sep-2024 | 9.60 | 19.48 | -- | -- | -- | 8.70 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 13.25 | 21.29 | -- | -- | -- | 10.30 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 9.03 | 16.32 | -- | -- | -- | 9.24 | 08-Apr-2022 | 0.69 | FR |
| I | EUR | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 30-Jun-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 10-Sep-2024 | 9.66 | 19.58 | -- | -- | -- | 8.78 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 13.34 | 21.42 | -- | -- | -- | 10.40 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 9.05 | 16.37 | -- | -- | -- | 9.32 | 08-Apr-2022 | 0.61 | FR |
| Z | EUR | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 30-Jun-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 10-Sep-2024 | 4.38 | 9.68 | -- | -- | -- | 0.47 | 31-May-2022 | 31-Aug-2024 | 6.48 | 10.27 | -- | -- | -- | 1.37 | 31-May-2022 | 30-Jun-2024 | 3.72 | 5.24 | -- | -- | -- | 0.21 | 31-May-2022 | 1.49 | FR |
| A | EUR | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 9.55 | 15.07 | -- | -- | -- | 3.88 | -- | 30-Jun-2024 | 7.49 | 12.55 | -- | -- | -- | 3.26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* | 10-Sep-2024 | 4.81 | 6.74 | -- | -- | -- | 0.93 | 21-Jul-2022 | 31-Aug-2024 | 6.41 | 8.01 | -- | -- | -- | 1.67 | 21-Jul-2022 | 30-Jun-2024 | 7.27 | 7.36 | -- | -- | -- | 2.24 | 21-Jul-2022 | 1.49 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 9.32 | 12.83 | -- | -- | -- | 3.77 | -- | 30-Jun-2024 | 10.79 | 14.57 | -- | -- | -- | 4.83 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 10-Sep-2024 | 3.03 | 7.69 | -- | -- | -- | -2.14 | 31-May-2022 | 31-Aug-2024 | 5.15 | 8.29 | -- | -- | -- | -1.27 | 31-May-2022 | 30-Jun-2024 | 2.77 | 3.26 | -- | -- | -- | -2.45 | 31-May-2022 | 1.52 |
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 10-Sep-2024 | 4.07 | 9.25 | -- | -- | -- | 0.07 | 31-May-2022 | 31-Aug-2024 | 6.19 | 9.85 | -- | -- | -- | 0.97 | 31-May-2022 | 30-Jun-2024 | 3.49 | 4.80 | -- | -- | -- | -0.19 | 31-May-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 9.55 | 15.07 | -- | -- | -- | 3.88 | -- | 30-Jun-2024 | 7.49 | 12.55 | -- | -- | -- | 3.26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 10-Sep-2024 | 2.75 | 7.23 | -- | -- | -- | -2.53 | 31-May-2022 | 31-Aug-2024 | 4.92 | 7.89 | -- | -- | -- | -1.65 | 31-May-2022 | 30-Jun-2024 | 2.61 | 2.88 | -- | -- | -- | -2.83 | 31-May-2022 | 1.92 |
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 10-Sep-2024 | 4.93 | 10.52 | -- | -- | -- | 1.27 | 31-May-2022 | 31-Aug-2024 | 7.06 | 11.18 | -- | -- | -- | 2.19 | 31-May-2022 | 30-Jun-2024 | 4.12 | 6.07 | -- | -- | -- | 1.01 | 31-May-2022 | 0.69 | FR |
| I | EUR | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
|
| I | GBP | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 9.55 | 15.07 | -- | -- | -- | 3.88 | -- | 30-Jun-2024 | 7.49 | 12.55 | -- | -- | -- | 3.26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 10-Sep-2024 | 5.01 | 10.64 | -- | -- | -- | 1.36 | 31-May-2022 | 31-Aug-2024 | 7.13 | 11.25 | -- | -- | -- | 2.28 | 31-May-2022 | 30-Jun-2024 | 4.15 | 6.14 | -- | -- | -- | 1.09 | 31-May-2022 | 0.61 | FR |
| Z | EUR | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
|
| Z | GBP | 10-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 9.55 | 15.07 | -- | -- | -- | 3.88 | -- | 30-Jun-2024 | 7.49 | 12.55 | -- | -- | -- | 3.26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 10-Sep-2024 | 2.91 | 8.26 | -2.42 | -- | -- | -1.28 | 31-Jul-2020 | 31-Aug-2024 | 2.34 | 7.38 | -2.66 | -- | -- | -1.42 | 31-Jul-2020 | 30-Jun-2024 | 0.65 | 6.72 | -3.00 | -- | -- | -1.90 | 31-Jul-2020 | 1.39 | FR |
| A | USD | 10-Sep-2024 | 2.64 | 11.33 | -4.72 | -- | -- | -2.96 | 31-Jul-2020 | 31-Aug-2024 | 2.55 | 8.76 | -4.71 | -- | -- | -3.00 | 31-Jul-2020 | 30-Jun-2024 | -2.35 | 4.84 | -6.22 | -- | -- | -4.34 | 31-Jul-2020 | 1.39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 2.57 | 7.30 | -1.84 | -- | -- | -0.68 | -- | 30-Jun-2024 | 0.54 | 6.45 | -2.25 | -- | -- | -1.22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713381
|
A (USD) | USD* | 10-Sep-2024 | 2.44 | 11.18 | -- | -- | -- | 3.08 | 29-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 2.44 | 9.63 | -- | -- | -- | 3.12 | 29-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -2.67 | 4.59 | -- | -- | -- | 0.95 | 29-Apr-2022 | 1.35 |
--
|
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 10-Sep-2024 | 3.47 | 9.05 | -1.69 | -- | -- | -0.54 | 31-Jul-2020 | 31-Aug-2024 | 2.88 | 8.14 | -1.94 | -- | -- | -0.68 | 31-Jul-2020 | 30-Jun-2024 | 1.06 | 7.52 | -2.27 | -- | -- | -1.16 | 31-Jul-2020 | 0.64 | FR |
| I | USD | 10-Sep-2024 | 3.20 | 12.14 | -4.00 | -- | -- | -2.23 | 31-Jul-2020 | 31-Aug-2024 | 3.09 | 9.53 | -4.00 | -- | -- | -2.28 | 31-Jul-2020 | 30-Jun-2024 | -1.95 | 5.62 | -5.51 | -- | -- | -3.62 | 31-Jul-2020 | 0.64 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 2.57 | 7.30 | -1.84 | -- | -- | -0.68 | -- | 30-Jun-2024 | 0.54 | 6.45 | -2.25 | -- | -- | -1.22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 10-Sep-2024 | 3.50 | 9.17 | -1.61 | -- | -- | -0.47 | 31-Jul-2020 | 31-Aug-2024 | 2.91 | 8.26 | -1.86 | -- | -- | -0.61 | 31-Jul-2020 | 30-Jun-2024 | 1.10 | 7.59 | -2.18 | -- | -- | -1.09 | 31-Jul-2020 | 0.56 | FR |
| Z | USD | 10-Sep-2024 | 3.24 | 12.26 | -3.92 | -- | -- | -2.17 | 31-Jul-2020 | 31-Aug-2024 | 3.12 | 9.65 | -3.92 | -- | -- | -2.21 | 31-Jul-2020 | 30-Jun-2024 | -1.91 | 5.69 | -5.43 | -- | -- | -3.54 | 31-Jul-2020 | 0.56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 2.57 | 7.30 | -1.84 | -- | -- | -0.68 | -- | 30-Jun-2024 | 0.54 | 6.45 | -2.25 | -- | -- | -1.22 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2198663564
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A | EUR* | 10-Sep-2024 | 2.29 | 8.09 | -4.06 | -- | -- | -2.73 | 31-Jul-2020 | 31-Aug-2024 | 1.60 | 6.74 | -4.31 | -- | -- | -2.91 | 31-Jul-2020 | 30-Jun-2024 | -0.64 | 4.84 | -4.70 | -- | -- | -3.59 | 31-Jul-2020 | 1.39 | FR |
| A | USD | 10-Sep-2024 | 2.03 | 11.15 | -6.31 | -- | -- | -4.39 | 31-Jul-2020 | 31-Aug-2024 | 1.81 | 8.12 | -6.32 | -- | -- | -4.47 | 31-Jul-2020 | 30-Jun-2024 | -3.60 | 2.99 | -7.87 | -- | -- | -5.98 | 31-Jul-2020 | 1.39 |
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| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 1.24 | 5.65 | -4.02 | -- | -- | -2.85 | -- | 30-Jun-2024 | -1.21 | 3.57 | -4.46 | -- | -- | -3.58 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2473713209
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A (USD) | USD* | 10-Sep-2024 | 1.89 | 11.06 | -- | -- | -- | 1.52 | 29-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 1.69 | 9.02 | -- | -- | -- | 1.46 | 29-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -3.93 | 2.73 | -- | -- | -- | -1.06 | 29-Apr-2022 | 1.38 |
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ISIN: LU2198663648
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I | EUR* | 10-Sep-2024 | 2.86 | 8.90 | -3.34 | -- | -- | -2.00 | 31-Jul-2020 | 31-Aug-2024 | 2.15 | 7.53 | -3.59 | -- | -- | -2.18 | 31-Jul-2020 | 30-Jun-2024 | -0.22 | 5.63 | -3.98 | -- | -- | -2.86 | 31-Jul-2020 | 0.64 | FR |
| I | USD | 10-Sep-2024 | 2.60 | 11.98 | -5.62 | -- | -- | -3.67 | 31-Jul-2020 | 31-Aug-2024 | 2.35 | 8.91 | -5.62 | -- | -- | -3.75 | 31-Jul-2020 | 30-Jun-2024 | -3.20 | 3.77 | -7.16 | -- | -- | -5.27 | 31-Jul-2020 | 0.64 |
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| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 1.24 | 5.65 | -4.02 | -- | -- | -2.85 | -- | 30-Jun-2024 | -1.21 | 3.57 | -4.46 | -- | -- | -3.58 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2198663721
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Z | EUR* | 10-Sep-2024 | 2.90 | 8.97 | -3.26 | -- | -- | -1.92 | 31-Jul-2020 | 31-Aug-2024 | 2.18 | 7.66 | -3.51 | -- | -- | -2.10 | 31-Jul-2020 | 30-Jun-2024 | -0.22 | 5.72 | -3.90 | -- | -- | -2.79 | 31-Jul-2020 | 0.56 | FR |
| Z | USD | 10-Sep-2024 | 2.63 | 12.05 | -5.53 | -- | -- | -3.60 | 31-Jul-2020 | 31-Aug-2024 | 2.39 | 9.04 | -5.54 | -- | -- | -3.67 | 31-Jul-2020 | 30-Jun-2024 | -3.19 | 3.85 | -7.09 | -- | -- | -5.20 | 31-Jul-2020 | 0.56 |
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| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 1.24 | 5.65 | -4.02 | -- | -- | -2.85 | -- | 30-Jun-2024 | -1.21 | 3.57 | -4.46 | -- | -- | -3.58 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2502369304
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A | USD* | 10-Sep-2024 | 2.04 | 10.51 | -- | -- | -- | 1.86 | 10-Aug-2022 | 31-Aug-2024 | 1.69 | 8.64 | -- | -- | -- | 1.71 | 10-Aug-2022 | 30-Jun-2024 | |||||||||