Morgan Stanley Investment Funds |
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This is a Marketing Communication.
Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.
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| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | AS Of Date | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs | Since Inception |
Inception Date |
Ongoing Charges (%) |
Factsheet |
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ISIN: LU2562895040
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A | USD* | 28-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.84 | EN ES PT |
| A | EUR | 28-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.84 |
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| A | GBP | 28-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.84 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2562895123
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AH (EUR) | EUR* | 28-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.87 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2562895396
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B | USD* | 28-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.84 |
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| B | EUR | 28-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.84 |
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| B | GBP | 28-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.84 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2562895479
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BH (EUR) | EUR* | 28-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.87 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2562895552
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C | USD* | 28-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.64 |
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| C | EUR | 28-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.64 |
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| C | GBP | 28-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.64 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2562895636
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CH (EUR) | EUR* | 28-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.67 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2562895719
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I | USD* | 28-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.89 | EN ES |
| I | EUR | 28-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.89 |
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| I | GBP | 28-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.89 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2562895800
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Z | USD* | 28-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 | EN ES |
| Z | EUR | 28-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
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| Z | GBP | 28-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU1378878430
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A | USD* | 28-Sep-2023 | -9.19 | 0.09 | -13.59 | 1.07 | -- | 7.46 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2023 | -3.49 | -3.15 | -13.24 | 1.76 | -- | 8.43 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2023 | -4.55 | -3.57 | -7.64 | -0.47 | -- | 8.47 | 31-Mar-2016 | 1.89 | EN ES PT |
| A | EUR | 28-Sep-2023 | -7.99 | -8.88 | -10.63 | 2.98 | -- | 8.59 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2023 | -5.10 | -10.27 | -10.39 | 3.18 | -- | 9.14 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2023 | -6.63 | -7.60 | -6.74 | 0.89 | -- | 9.12 | 31-Mar-2016 | 1.89 |
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| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 2.33 | -0.61 | -2.92 | 0.83 | -- | 5.18 | -- | 30-Jun-2023 | 3.03 | -1.15 | 1.15 | 0.93 | -- | 5.40 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 28-Sep-2023 | -7.99 | -8.84 | -- | -- | -- | -18.45 | 26-Feb-2021 | 31-Aug-2023 | -4.93 | -10.67 | -- | -- | -- | -17.90 | 26-Feb-2021 | 30-Jun-2023 | -6.61 | -8.05 | -- | -- | -- | -19.68 | 26-Feb-2021 | 1.89 | EN ES PT |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 0.62 | -7.92 | -- | -- | -- | -7.10 | -- | 30-Jun-2023 | 0.78 | -5.28 | -- | -- | -- | -7.53 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 28-Sep-2023 | -11.12 | -3.14 | -15.60 | -1.46 | -- | 4.88 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2023 | -5.40 | -6.49 | -15.24 | -0.81 | -- | 5.82 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2023 | -5.97 | -6.96 | -9.71 | -2.98 | -- | 5.87 | 31-Mar-2016 | 1.92 | EN ES |
|
ISIN: LU1378878513
|
B | USD* | 28-Sep-2023 | -9.86 | -0.90 | -14.45 | 0.07 | -- | 6.40 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2023 | -4.15 | -4.10 | -14.11 | 0.74 | -- | 7.35 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2023 | -5.03 | -4.53 | -8.56 | -1.46 | -- | 7.39 | 31-Mar-2016 | 2.89 | EN |
| B | EUR | 28-Sep-2023 | -8.67 | -9.78 | -11.53 | 1.95 | -- | 7.51 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2023 | -5.74 | -11.15 | -11.28 | 2.15 | -- | 8.06 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2023 | -7.10 | -8.52 | -7.67 | -0.11 | -- | 8.04 | 31-Mar-2016 | 2.89 |
--
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| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 2.33 | -0.61 | -2.92 | 0.83 | -- | 5.18 | -- | 30-Jun-2023 | 3.03 | -1.15 | 1.15 | 0.93 | -- | 5.40 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879164
|
BH (EUR) | EUR* | 28-Sep-2023 | -11.79 | -4.11 | -16.44 | -2.44 | -- | 3.84 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2023 | -6.04 | -7.42 | -16.09 | -1.80 | -- | 4.77 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2023 | -6.44 | -7.88 | -10.60 | -3.94 | -- | 4.82 | 31-Mar-2016 | 2.92 | EN |
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ISIN: LU1808492620
|
C | USD* | 28-Sep-2023 | -9.71 | -0.69 | -14.28 | 0.27 | -- | -1.40 | 20-Apr-2018 | 31-Aug-2023 | -3.98 | -3.90 | -13.93 | 0.94 | -- | -0.28 | 20-Apr-2018 | 30-Jun-2023 | -4.91 | -4.35 | -8.38 | -1.26 | -- | -0.47 | 20-Apr-2018 | 2.69 | EN |
| C | EUR | 28-Sep-2023 | -8.54 | -9.60 | -11.34 | 2.16 | -- | 1.37 | 20-Apr-2018 | 31-Aug-2023 | -5.58 | -10.97 | -11.10 | 2.36 | -- | 2.04 | 20-Apr-2018 | 30-Jun-2023 | -6.98 | -8.35 | -7.49 | 0.09 | -- | 1.82 | 20-Apr-2018 | 2.69 |
--
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| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 2.33 | -0.61 | -2.92 | 0.83 | -- | -0.35 | -- | 30-Jun-2023 | 3.03 | -1.15 | 1.15 | 0.93 | -- | -0.23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1808492893
|
CH (EUR) | EUR* | 28-Sep-2023 | -11.67 | -3.96 | -16.28 | -2.24 | -- | -3.90 | 20-Apr-2018 | 31-Aug-2023 | -5.92 | -7.27 | -15.92 | -1.60 | -- | -2.82 | 20-Apr-2018 | 30-Jun-2023 | -6.32 | -7.70 | -10.41 | -3.75 | -- | -2.99 | 20-Apr-2018 | 2.72 | EN |
|
ISIN: LU1378878786
|
F | USD* | 28-Sep-2023 | -8.62 | 0.95 | -12.86 | 1.94 | -- | 8.38 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2023 | -2.94 | -2.29 | -12.50 | 2.63 | -- | 9.36 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2023 | -4.16 | -2.76 | -6.85 | 0.38 | -- | 9.39 | 31-Mar-2016 | 1.04 | EN |
| F | EUR | 28-Sep-2023 | -7.42 | -8.10 | -9.87 | 3.86 | -- | 9.51 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2023 | -4.56 | -9.48 | -9.63 | 4.06 | -- | 10.08 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2023 | -6.25 | -6.82 | -5.95 | 1.75 | -- | 10.05 | 31-Mar-2016 | 1.04 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 2.33 | -0.61 | -2.92 | 0.83 | -- | 5.18 | -- | 30-Jun-2023 | 3.03 | -1.15 | 1.15 | 0.93 | -- | 5.40 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 28-Sep-2023 | -8.57 | 0.99 | -12.81 | 1.99 | -- | 8.44 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2023 | -2.89 | -2.25 | -12.45 | 2.68 | -- | 9.41 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2023 | -4.13 | -2.71 | -6.81 | 0.43 | -- | 9.45 | 31-Mar-2016 | 0.99 | EN ES PT |
| I | EUR | 28-Sep-2023 | -7.37 | -8.05 | -9.82 | 3.91 | -- | 9.57 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2023 | -4.51 | -9.43 | -9.57 | 4.11 | -- | 10.13 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2023 | -6.21 | -6.77 | -5.91 | 1.80 | -- | 10.11 | 31-Mar-2016 | 0.99 |
--
|
|
| I | GBP | 28-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 2.33 | -0.61 | -2.92 | 0.83 | -- | 5.18 | -- | 30-Jun-2023 | 3.03 | -1.15 | 1.15 | 0.93 | -- | 5.40 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445844
|
I (EUR) | EUR* | 28-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-May-2023 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-May-2023 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-May-2023 | 0.99 |
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|
ISIN: LU2084862254
|
IH (EUR) | EUR* | 28-Sep-2023 | -10.52 | -2.27 | -14.82 | -- | -- | -4.85 | 29-Nov-2019 | 31-Aug-2023 | -4.81 | -5.62 | -14.47 | -- | -- | -3.36 | 29-Nov-2019 | 30-Jun-2023 | -5.50 | -6.07 | -8.86 | -- | -- | -3.71 | 29-Nov-2019 | 1.02 | EN PT |
|
ISIN: LU2019222830
|
IH (GBP) | GBP* | 28-Sep-2023 | -9.20 | -0.35 | -13.91 | -- | -- | -2.37 | 12-Jul-2019 | 31-Aug-2023 | -3.54 | -3.92 | -13.61 | -- | -- | -0.97 | 12-Jul-2019 | 30-Jun-2023 | -4.70 | -4.55 | -8.08 | -- | -- | -1.32 | 12-Jul-2019 | 1.02 |
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|
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* | 28-Sep-2023 | -8.47 | 1.14 | -12.68 | 2.13 | -- | 1.63 | 12-Dec-2017 | 31-Aug-2023 | -2.83 | -2.15 | -12.34 | 2.82 | -- | 2.72 | 12-Dec-2017 | 30-Jun-2023 | -4.07 | -2.57 | -6.68 | 0.57 | -- | 2.57 | 12-Dec-2017 | 0.85 | EN |
| J | EUR | 28-Sep-2023 | -7.30 | -7.93 | -9.70 | 4.05 | -- | 3.52 | 12-Dec-2017 | 31-Aug-2023 | -4.45 | -9.34 | -9.45 | 4.26 | -- | 4.13 | 12-Dec-2017 | 30-Jun-2023 | -6.16 | -6.64 | -5.77 | 1.95 | -- | 3.92 | 12-Dec-2017 | 0.85 |
--
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|
| J | GBP | 28-Sep-2023 | -9.30 | -11.40 | -11.08 | 3.48 | -- | 3.22 | 12-Dec-2017 | 31-Aug-2023 | -7.76 | -10.14 | -10.71 | 3.34 | -- | 3.63 | 12-Dec-2017 | 30-Jun-2023 | -9.23 | -6.93 | -7.56 | 1.33 | -- | 3.44 | 12-Dec-2017 | 0.85 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 2.33 | -0.61 | -2.92 | 0.83 | -- | 0.39 | -- | 30-Jun-2023 | 3.03 | -1.15 | 1.15 | 0.93 | -- | 0.53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2211841650
|
J (GBP) | GBP* | 28-Sep-2023 | -9.34 | -11.44 | -11.10 | -- | -- | -9.36 | 04-Aug-2020 | 31-Aug-2023 | -7.41 | -10.34 | -10.88 | -- | -- | -8.97 | 04-Aug-2020 | 30-Jun-2023 | -8.80 | -6.72 | -- | -- | -- | -9.93 | 04-Aug-2020 | 0.85 |
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | -2.86 | -8.73 | -1.12 | -- | -- | -1.32 | -- | 30-Jun-2023 | -2.52 | -5.57 | -- | -- | -- | -1.28 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2012064056
|
N | USD* | 28-Sep-2023 | -8.03 | 1.82 | -12.09 | -- | -- | 0.64 | 01-Aug-2019 | 31-Aug-2023 | -2.36 | -1.45 | -11.72 | -- | -- | 2.13 | 01-Aug-2019 | 30-Jun-2023 | -3.73 | -1.90 | -6.03 | -- | -- | 1.86 | 01-Aug-2019 | 0.16 | EN |
| N | EUR | 28-Sep-2023 | -6.82 | -7.31 | -9.08 | -- | -- | 1.75 | 01-Aug-2019 | 31-Aug-2023 | -3.99 | -8.69 | -8.82 | -- | -- | 2.60 | 01-Aug-2019 | 30-Jun-2023 | -5.82 | -5.99 | -5.11 | -- | -- | 2.21 | 01-Aug-2019 | 0.16 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 2.33 | -0.61 | -2.92 | -- | -- | 1.81 | -- | 30-Jun-2023 | 3.03 | -1.15 | 1.15 | -- | -- | 2.06 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2113923044
|
S | USD* | 28-Sep-2023 | -8.46 | 1.14 | -12.68 | -- | -- | -4.41 | 07-Feb-2020 | 31-Aug-2023 | -2.80 | -2.13 | -12.33 | -- | -- | -2.88 | 07-Feb-2020 | 30-Jun-2023 | -4.06 | -2.58 | -6.67 | -- | -- | -3.39 | 07-Feb-2020 | 0.85 |
--
|
| S | EUR | 28-Sep-2023 | -7.28 | -7.92 | -9.70 | -- | -- | -3.38 | 07-Feb-2020 | 31-Aug-2023 | -4.43 | -9.32 | -9.45 | -- | -- | -2.60 | 07-Feb-2020 | 30-Jun-2023 | -6.14 | -6.65 | -5.77 | -- | -- | -3.25 | 07-Feb-2020 | 0.85 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 2.33 | -0.61 | -2.92 | -- | -- | -0.26 | -- | 30-Jun-2023 | 3.03 | -1.15 | 1.15 | -- | -- | -0.07 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 28-Sep-2023 | -8.52 | 1.08 | -12.75 | 2.04 | -- | 8.49 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2023 | -2.86 | -2.18 | -12.40 | 2.73 | -- | 9.46 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2023 | -4.09 | -2.64 | -6.75 | 0.48 | -- | 9.50 | 31-Mar-2016 | 0.91 | EN ES |
| Z | EUR | 28-Sep-2023 | -7.32 | -7.97 | -9.77 | 3.96 | -- | 9.62 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2023 | -4.48 | -9.37 | -9.52 | 4.17 | -- | 10.19 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2023 | -6.18 | -6.71 | -5.85 | 1.85 | -- | 10.16 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
--
|
|
| Z | GBP | 28-Sep-2023 | -9.36 | -11.48 | -11.16 | 3.38 | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2023 | -7.79 | -10.17 | -10.78 | 3.25 | -- | 11.34 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2023 | -9.26 | -7.00 | -7.64 | 1.24 | -- | 11.37 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 2.33 | -0.61 | -2.92 | 0.83 | -- | 5.18 | -- | 30-Jun-2023 | 3.03 | -1.15 | 1.15 | 0.93 | -- | 5.40 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337807072
|
Z (EUR) | EUR* | 28-Sep-2023 | -7.29 | -7.95 | -- | -- | -- | -15.75 | 18-May-2021 | 31-Aug-2023 | -4.28 | -9.80 | -- | -- | -- | -15.06 | 18-May-2021 | 30-Jun-2023 | -6.12 | -7.15 | -- | -- | -- | -16.93 | 18-May-2021 | 0.91 |
--
|
|
ISIN: LU2365686109
|
Z (GBP) | GBP* | 28-Sep-2023 | -9.34 | -11.45 | -- | -- | -- | -15.10 | 22-Jul-2021 | 31-Aug-2023 | -7.47 | -10.40 | -- | -- | -- | -14.78 | 22-Jul-2021 | 30-Jun-2023 | -8.82 | -6.79 | -- | -- | -- | -16.60 | 22-Jul-2021 | 0.91 |
--
|
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 28-Sep-2023 | -10.31 | -2.01 | -14.73 | -0.48 | -- | 5.91 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2023 | -4.64 | -5.44 | -14.38 | 0.17 | -- | 6.85 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2023 | -5.46 | -6.01 | -8.82 | -2.04 | -- | 6.89 | 31-Mar-2016 | 0.94 | EN ES |
|
ISIN: LU1378878943
|
ZH (GBP) | GBP* | 28-Sep-2023 | -9.11 | -0.29 | -13.85 | 0.32 | -- | 6.76 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2023 | -3.47 | -3.90 | -13.56 | 0.98 | -- | 7.70 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2023 | -4.65 | -4.53 | -8.04 | -1.29 | -- | 7.71 | 31-Mar-2016 | 0.94 |
--
|
|
ISIN: LU2329762335
|
ZH3 (BRL) | USD* | 28-Sep-2023 | -1.25 | 12.18 | -- | -- | -- | -12.20 | 13-Apr-2021 | 31-Aug-2023 | 7.45 | 7.92 | -- | -- | -- | -9.42 | 13-Apr-2021 | 30-Jun-2023 | 7.40 | 12.16 | -- | -- | -- | -10.12 | 13-Apr-2021 | 0.94 |
--
|
|
ISIN: LU0078112413
|
A | USD* | 28-Sep-2023 | -13.18 | -4.64 | -7.24 | -5.45 | -2.63 | 1.67 | 01-Sep-1997 | 31-Aug-2023 | -8.78 | -9.45 | -6.14 | -4.65 | -1.41 | 1.87 | 01-Sep-1997 | 30-Jun-2023 | -7.88 | -9.66 | -3.86 | -4.67 | -1.32 | 1.92 | 01-Sep-1997 | 1.64 | EN ES PT |
| A | EUR | 28-Sep-2023 | -12.09 | -13.24 | -4.07 | -3.68 | -0.19 | 1.79 | 01-Sep-1997 | 31-Aug-2023 | -10.30 | -16.10 | -3.05 | -3.32 | 0.52 | 1.87 | 01-Sep-1997 | 30-Jun-2023 | -9.89 | -13.43 | -2.92 | -3.37 | 0.43 | 1.90 | 01-Sep-1997 | 1.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | -5.43 | -6.60 | -1.88 | -1.89 | 0.67 | 3.05 | -- | 30-Jun-2023 | -4.86 | -6.04 | -0.01 | -1.97 | 0.64 | 3.09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0078112843
|
B | USD* | 28-Sep-2023 | -13.84 | -5.61 | -8.16 | -6.40 | -3.60 | 0.91 | 01-Jul-1999 | 31-Aug-2023 | -9.41 | -10.40 | -7.09 | -5.61 | -2.40 | 1.12 | 01-Jul-1999 | 30-Jun-2023 | -8.37 | -10.60 | -4.83 | -5.63 | -2.31 | 1.18 | 01-Jul-1999 | 2.64 | EN |
| B | EUR | 28-Sep-2023 | -12.72 | -14.06 | -5.02 | -4.63 | -1.16 | 0.73 | 01-Jul-1999 | 31-Aug-2023 | -10.92 | -16.99 | -4.03 | -4.29 | -0.48 | 0.91 | 01-Jul-1999 | 30-Jun-2023 | -10.37 | -14.33 | -3.90 | -4.34 | -0.58 | 0.94 | 01-Jul-1999 | 2.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | -5.43 | -6.60 | -1.88 | -1.89 | 0.67 | 4.55 | -- | 30-Jun-2023 | -4.86 | -6.04 | -0.01 | -1.97 | 0.64 | 4.61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176159399
|
C | USD* | 28-Sep-2023 | -13.75 | -5.43 | -7.99 | -6.21 | -- | -6.10 | 20-Apr-2018 | 31-Aug-2023 | -9.28 | -10.20 | -6.89 | -5.42 | -- | -5.30 | 20-Apr-2018 | 30-Jun-2023 | -8.26 | -10.35 | -4.62 | -5.43 | -- | -5.26 | 20-Apr-2018 | 2.44 | EN |
| C | EUR | 28-Sep-2023 | -12.57 | -13.91 | -4.82 | -4.44 | -- | -3.46 | 20-Apr-2018 | 31-Aug-2023 | -10.79 | -16.80 | -3.83 | -4.10 | -- | -3.09 | 20-Apr-2018 | 30-Jun-2023 | -10.26 | -14.09 | -3.69 | -4.14 | -- | -3.08 | 20-Apr-2018 | 2.44 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | -5.43 | -6.60 | -1.88 | -1.89 | -- | -2.09 | -- | 30-Jun-2023 | -4.86 | -6.04 | -0.01 | -1.97 | -- | -2.05 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244751043
|
F | USD* | 28-Sep-2023 | -12.80 | -4.04 | -6.64 | -4.84 | -- | -0.77 | 30-Sep-2015 | 31-Aug-2023 | -8.42 | -8.89 | -5.54 | -4.04 | -- | -0.16 | 30-Sep-2015 | 30-Jun-2023 | -7.60 | -9.09 | -3.23 | -4.04 | -- | -0.05 | 30-Sep-2015 | 0.99 | EN |
| F | EUR | 28-Sep-2023 | -11.66 | -12.66 | -3.44 | -3.05 | -- | -0.04 | 30-Sep-2015 | 31-Aug-2023 | -9.95 | -15.59 | -2.43 | -2.69 | -- | 0.20 | 30-Sep-2015 | 30-Jun-2023 | -9.62 | -12.88 | -2.29 | -2.73 | -- | 0.25 | 30-Sep-2015 | 0.99 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | -5.43 | -6.60 | -1.88 | -1.89 | -- | 1.51 | -- | 30-Jun-2023 | -4.86 | -6.04 | -0.01 | -1.97 | -- | 1.62 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0078113064
|
I | USD* | 28-Sep-2023 | -12.76 | -4.00 | -6.59 | -4.79 | -1.94 | 2.38 | 01-Sep-1997 | 31-Aug-2023 | -8.36 | -8.84 | -5.48 | -3.98 | -0.71 | 2.58 | 01-Sep-1997 | 30-Jun-2023 | -7.56 | -9.02 | -3.18 | -3.99 | -0.61 | 2.63 | 01-Sep-1997 | 0.94 | EN ES PT |
| I | EUR | 28-Sep-2023 | -11.62 | -12.59 | -3.39 | -2.99 | 0.55 | 3.31 | 01-Sep-1997 | 31-Aug-2023 | -9.89 | -15.54 | -2.37 | -2.64 | 1.24 | 2.58 | 01-Sep-1997 | 30-Jun-2023 | -9.57 | -12.82 | -2.24 | -2.68 | 1.14 | 2.61 | 01-Sep-1997 | 0.94 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | -5.43 | -6.60 | -1.88 | -1.89 | 0.67 | 3.05 | -- | 30-Jun-2023 | -4.86 | -6.04 | -0.01 | -1.97 | 0.64 | 3.09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239678633
|
IX | USD* | 28-Sep-2023 | -12.79 | -4.03 | -6.60 | -4.79 | -1.94 | 1.40 | 31-Jan-2006 | 31-Aug-2023 | -8.41 | -8.87 | -5.49 | -3.99 | -0.72 | 1.69 | 31-Jan-2006 | 30-Jun-2023 | -7.58 | -9.01 | -3.18 | -3.99 | -0.61 | 1.76 | 31-Jan-2006 | 0.94 |
--
|
| IX | EUR | 28-Sep-2023 | -11.64 | -12.65 | -3.41 | -3.01 | 0.54 | 2.04 | 31-Jan-2006 | 31-Aug-2023 | -9.94 | -15.57 | -2.38 | -2.65 | 1.24 | 2.34 | 31-Jan-2006 | 30-Jun-2023 | -9.59 | -12.81 | -2.24 | -2.68 | 1.14 | 2.39 | 31-Jan-2006 | 0.94 |
--
|
|
| IX | GBP | 28-Sep-2023 | -13.55 | -15.94 | -4.91 | -3.55 | 0.83 | 3.19 | 31-Jan-2006 | 31-Aug-2023 | -13.06 | -16.32 | -3.74 | -3.50 | 1.29 | 3.67 | 31-Jan-2006 | 30-Jun-2023 | -12.55 | -13.08 | -4.10 | -3.27 | 1.16 | 3.74 | 31-Jan-2006 | 0.94 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | -5.43 | -6.60 | -1.88 | -1.89 | 0.67 | 2.41 | -- | 30-Jun-2023 | -4.86 | -6.04 | -0.01 | -1.97 | 0.64 | 2.47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481310
|
Z | USD* | 28-Sep-2023 | -12.68 | -3.89 | -6.52 | -4.73 | -1.89 | 0.90 | 05-Aug-2008 | 31-Aug-2023 | -8.32 | -8.74 | -5.42 | -3.93 | -0.67 | 1.23 | 05-Aug-2008 | 30-Jun-2023 | -7.56 | -8.95 | -3.13 | -3.95 | -0.57 | 1.30 | 05-Aug-2008 | 0.86 | EN ES PT |
| Z | EUR | 28-Sep-2023 | -11.54 | -12.51 | -3.33 | -2.94 | 0.59 | 3.49 | 05-Aug-2008 | 31-Aug-2023 | -9.85 | -15.45 | -2.31 | -2.59 | 1.29 | 3.65 | 05-Aug-2008 | 30-Jun-2023 | -9.57 | -12.75 | -2.18 | -2.63 | 1.18 | 3.71 | 05-Aug-2008 | 0.86 |
--
|
|
| Z | GBP | 28-Sep-2023 | -13.51 | -15.84 | -4.82 | -3.48 | 0.88 | 3.58 | 05-Aug-2008 | 31-Aug-2023 | -12.97 | -16.20 | -3.66 | -3.44 | 1.33 | 4.19 | 05-Aug-2008 | 30-Jun-2023 | -12.54 | -13.02 | -4.04 | -3.22 | 1.20 | 4.27 | 05-Aug-2008 | 0.86 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | -5.43 | -6.60 | -1.88 | -1.89 | 0.67 | 1.81 | -- | 30-Jun-2023 | -4.86 | -6.04 | -0.01 | -1.97 | 0.64 | 1.88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 28-Sep-2023 | 6.90 | 17.86 | -- | -- | -- | -3.94 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 13.79 | 14.42 | -- | -- | -- | 0.23 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 13.57 | 19.59 | -- | -- | -- | 0.10 | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN ES |
| A | EUR | 28-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 16.11 | 15.60 | -- | -- | -- | 1.09 | -- | 30-Jun-2023 | 15.09 | 18.51 | -- | -- | -- | 0.52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | 28-Sep-2023 | 8.29 | 7.26 | -- | -- | -- | 2.85 | 21-Jul-2022 | 31-Aug-2023 | 12.11 | 5.48 | -- | -- | -- | 6.31 | 21-Jul-2022 | 30-Jun-2023 | 11.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 1.49 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 14.18 | 7.10 | -- | -- | -- | 6.51 | -- | 30-Jun-2023 | 12.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 28-Sep-2023 | 4.86 | 14.31 | -- | -- | -- | -7.04 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 11.86 | 10.67 | -- | -- | -- | -3.02 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 12.00 | 15.40 | -- | -- | -- | -3.34 | 08-Apr-2022 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU2459593468
|
B | USD* | 28-Sep-2023 | 6.08 | 16.69 | -- | -- | -- | -4.92 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 13.03 | 13.28 | -- | -- | -- | -0.77 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 13.03 | 18.44 | -- | -- | -- | -0.88 | 08-Apr-2022 | 2.49 | EN |
| B | EUR | 28-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 2.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 16.11 | 15.60 | -- | -- | -- | 1.09 | -- | 30-Jun-2023 | 15.09 | 18.51 | -- | -- | -- | 0.52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593898
|
BH (EUR) | EUR* | 28-Sep-2023 | 4.19 | 13.31 | -- | -- | -- | -7.91 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 11.11 | 9.51 | -- | -- | -- | -4.01 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 11.48 | 14.28 | -- | -- | -- | -4.29 | 08-Apr-2022 | 2.52 | EN |
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 28-Sep-2023 | 6.60 | 17.39 | -- | -- | -- | -4.33 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 13.52 | 13.99 | -- | -- | -- | -0.17 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 13.38 | 19.13 | -- | -- | -- | -0.29 | 08-Apr-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 28-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 16.11 | 15.60 | -- | -- | -- | 1.09 | -- | 30-Jun-2023 | 15.09 | 18.51 | -- | -- | -- | 0.52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 28-Sep-2023 | 4.59 | 13.93 | -- | -- | -- | -7.38 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 11.52 | 10.18 | -- | -- | -- | -3.43 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 11.80 | 14.98 | -- | -- | -- | -3.70 | 08-Apr-2022 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 28-Sep-2023 | 7.53 | 18.84 | -- | -- | -- | -3.17 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 14.39 | 15.33 | -- | -- | -- | 1.03 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 14.03 | 20.55 | -- | -- | -- | 0.91 | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN ES |
| I | EUR | 28-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 16.11 | 15.60 | -- | -- | -- | 1.09 | -- | 30-Jun-2023 | 15.09 | 18.51 | -- | -- | -- | 0.52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 28-Sep-2023 | 7.57 | 18.88 | -- | -- | -- | -3.12 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 14.47 | 15.41 | -- | -- | -- | 1.11 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 14.07 | 20.65 | -- | -- | -- | 0.98 | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN ES |
| Z | EUR | 28-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 16.11 | 15.60 | -- | -- | -- | 1.09 | -- | 30-Jun-2023 | 15.09 | 18.51 | -- | -- | -- | 0.52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473698723
|
A | USD* | 28-Sep-2023 | -13.41 | -13.12 | -- | -- | -- | -15.25 | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2023 | -5.55 | -14.27 | -- | -- | -- | -9.31 | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2023 | 1.18 | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.14 | EN ES PT |
| A | EUR | 28-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.14 |
--
|
|
|
ISIN: LU2484454678
|
AH (EUR) | EUR* | 28-Sep-2023 | -15.20 | -15.82 | -- | -- | -- | -18.03 | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2023 | -7.32 | -17.12 | -- | -- | -- | -12.34 | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2023 | -0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.17 | EN ES PT |
| AH (EUR) | USD | 28-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.17 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473699457
|
B | USD* | 28-Sep-2023 | -14.06 | -13.99 | -- | -- | -- | -16.10 | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2023 | -6.17 | -15.09 | -- | -- | -- | -10.20 | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2023 | 0.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 3.14 | EN |
| B | EUR | 28-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 3.14 |
--
|
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|
ISIN: LU2484454751
|
BH (EUR) | EUR* | 28-Sep-2023 | -15.83 | -16.70 | -- | -- | -- | -18.88 | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2023 | -7.96 | -17.98 | -- | -- | -- | -13.26 | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2023 | -0.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 3.17 | EN |
| BH (EUR) | USD | 28-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 3.17 |
--
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|
ISIN: LU2473699291
|
C | USD* | 28-Sep-2023 | -13.79 | -13.60 | -- | -- | -- | -15.74 | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2023 | -5.94 | -14.78 | -- | -- | -- | -9.87 | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2023 | 0.84 | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.74 | EN ES |
| C | EUR | 28-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.74 |
--
|
|
|
ISIN: LU2484454835
|
CH (EUR) | EUR* | 28-Sep-2023 | -15.59 | -16.35 | -- | -- | -- | -18.56 | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2023 | -7.69 | -17.63 | -- | -- | -- | -12.89 | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2023 | -0.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.77 | EN ES |
| CH (EUR) | USD | 28-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.77 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473698996
|
I | USD* | 28-Sep-2023 | -12.64 | -12.08 | -- | -- | -- | -14.24 | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2023 | -4.77 | -13.23 | -- | -- | -- | -8.21 | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2023 | 1.80 | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 0.94 | EN ES |
| I | EUR | 28-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 0.94 |
--
|
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|
ISIN: LU2473699028
|
Z | USD* | 28-Sep-2023 | -12.59 | -12.00 | -- | -- | -- | -14.17 | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2023 | -4.73 | -13.15 | -- | -- | -- | -8.14 | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2023 | 1.84 | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 0.86 | EN ES |
| Z | EUR | 28-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 0.86 |
--
|
|
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 28-Sep-2023 | 8.27 | 18.76 | -- | -- | -- | 0.03 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 11.99 | 14.52 | -- | -- | -- | 2.48 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 13.59 | 18.89 | -- | -- | -- | 4.02 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN ES |
| A | USD | 28-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 10.55 | 13.50 | -- | -- | -- | 3.05 | -- | 30-Jun-2023 | 11.12 | 16.72 | -- | -- | -- | 3.90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | 28-Sep-2023 | 6.85 | 30.50 | -- | -- | -- | 10.23 | 21-Jul-2022 | 31-Aug-2023 | 13.63 | 24.17 | -- | -- | -- | 17.28 | 21-Jul-2022 | 30-Jun-2023 | 16.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 1.24 |
--
|
| A (USD) | EUR | 28-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 1.24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 12.43 | 22.51 | -- | -- | -- | 16.61 | -- | 30-Jun-2023 | 13.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 28-Sep-2023 | 10.00 | 22.00 | -- | -- | -- | 2.86 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 13.68 | 17.91 | -- | -- | -- | 5.47 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 14.99 | 22.70 | -- | -- | -- | 7.24 | 08-Apr-2022 | 1.27 | EN |
|
ISIN: LU2459590282
|
B | EUR* | 28-Sep-2023 | 7.45 | 17.60 | -- | -- | -- | -0.95 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 11.20 | 13.38 | -- | -- | -- | 1.46 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 13.03 | 17.76 | -- | -- | -- | 3.02 | 08-Apr-2022 | 2.24 | EN |
| B | USD | 28-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 2.24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 10.55 | 13.50 | -- | -- | -- | 3.05 | -- | 30-Jun-2023 | 11.12 | 16.72 | -- | -- | -- | 3.90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590522
|
BH (USD) | USD* | 28-Sep-2023 | 9.23 | 20.80 | -- | -- | -- | 1.81 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 12.94 | 16.71 | -- | -- | -- | 4.37 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 14.38 | 21.35 | -- | -- | -- | 6.09 | 08-Apr-2022 | 2.27 | EN |
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 28-Sep-2023 | 8.03 | 18.35 | -- | -- | -- | -0.30 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 11.72 | 14.10 | -- | -- | -- | 2.11 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 13.41 | 18.50 | -- | -- | -- | 3.67 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | USD | 28-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 10.55 | 13.50 | -- | -- | -- | 3.05 | -- | 30-Jun-2023 | 11.12 | 16.72 | -- | -- | -- | 3.90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 28-Sep-2023 | 9.74 | 21.58 | -- | -- | -- | 2.48 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 13.38 | 17.46 | -- | -- | -- | 5.05 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 14.73 | 22.18 | -- | -- | -- | 6.79 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 28-Sep-2023 | 8.83 | 19.55 | -- | -- | -- | 0.70 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 12.49 | 15.28 | -- | -- | -- | 3.16 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 14.00 | 19.73 | -- | -- | -- | 4.73 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN ES |
| I | USD | 28-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 10.55 | 13.50 | -- | -- | -- | 3.05 | -- | 30-Jun-2023 | 11.12 | 16.72 | -- | -- | -- | 3.90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 28-Sep-2023 | 8.87 | 19.69 | -- | -- | -- | 0.79 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 12.53 | 15.36 | -- | -- | -- | 3.24 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 13.99 | 19.76 | -- | -- | -- | 4.80 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN ES |
| Z | USD | 28-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
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| MSCI Europe Net Index (EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||