Morgan Stanley Investment Funds |
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This is a Marketing Communication.
Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.
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| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | AS Of Date | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs | Since Inception |
Inception Date |
Ongoing Charges (%) |
Factsheet |
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ISIN: LU2562895800
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Z | USD* | 22-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 | EN |
| Z | EUR | 22-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
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| Z | GBP | 22-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU1378878430
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A | USD* | 22-Sep-2023 | -6.88 | 0.92 | -12.71 | 1.53 | -- | 7.84 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2023 | -3.49 | -3.15 | -13.24 | 1.76 | -- | 8.43 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2023 | -4.55 | -3.57 | -7.64 | -0.47 | -- | 8.47 | 31-Mar-2016 | 1.89 | EN |
| A | EUR | 22-Sep-2023 | -6.65 | -6.89 | -9.88 | 3.51 | -- | 8.82 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2023 | -5.10 | -10.27 | -10.39 | 3.18 | -- | 9.14 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2023 | -6.63 | -7.60 | -6.74 | 0.89 | -- | 9.12 | 31-Mar-2016 | 1.89 |
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| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 2.33 | -0.61 | -2.92 | 0.83 | -- | 5.18 | -- | 30-Jun-2023 | 3.03 | -1.15 | 1.15 | 0.93 | -- | 5.40 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU1378879248
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AH (EUR) | EUR* | 22-Sep-2023 | -8.83 | -2.45 | -14.73 | -1.02 | -- | 5.25 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2023 | -5.40 | -6.49 | -15.24 | -0.81 | -- | 5.82 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2023 | -5.97 | -6.96 | -9.71 | -2.98 | -- | 5.87 | 31-Mar-2016 | 1.92 | EN |
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ISIN: LU1378878869
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I | USD* | 22-Sep-2023 | -6.28 | 1.82 | -11.92 | 2.44 | -- | 8.82 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2023 | -2.89 | -2.25 | -12.45 | 2.68 | -- | 9.41 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2023 | -4.13 | -2.71 | -6.81 | 0.43 | -- | 9.45 | 31-Mar-2016 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 22-Sep-2023 | -6.03 | -6.03 | -9.07 | 4.45 | -- | 9.80 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2023 | -4.51 | -9.43 | -9.57 | 4.11 | -- | 10.13 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2023 | -6.21 | -6.77 | -5.91 | 1.80 | -- | 10.11 | 31-Mar-2016 | 0.99 |
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| I | GBP | 22-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 0.99 |
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| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 2.33 | -0.61 | -2.92 | 0.83 | -- | 5.18 | -- | 30-Jun-2023 | 3.03 | -1.15 | 1.15 | 0.93 | -- | 5.40 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU1735751908
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J | USD* | 22-Sep-2023 | -6.20 | 1.96 | -11.80 | 2.58 | -- | 2.07 | 12-Dec-2017 | 31-Aug-2023 | -2.83 | -2.15 | -12.34 | 2.82 | -- | 2.72 | 12-Dec-2017 | 30-Jun-2023 | -4.07 | -2.57 | -6.68 | 0.57 | -- | 2.57 | 12-Dec-2017 | 0.85 | EN |
| J | EUR | 22-Sep-2023 | -5.95 | -5.92 | -8.95 | 4.59 | -- | 3.79 | 12-Dec-2017 | 31-Aug-2023 | -4.45 | -9.34 | -9.45 | 4.26 | -- | 4.13 | 12-Dec-2017 | 30-Jun-2023 | -6.16 | -6.64 | -5.77 | 1.95 | -- | 3.92 | 12-Dec-2017 | 0.85 |
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| J | GBP | 22-Sep-2023 | -7.69 | -6.56 | -10.64 | 3.89 | -- | 3.54 | 12-Dec-2017 | 31-Aug-2023 | -7.76 | -10.14 | -10.71 | 3.34 | -- | 3.63 | 12-Dec-2017 | 30-Jun-2023 | -9.23 | -6.93 | -7.56 | 1.33 | -- | 3.44 | 12-Dec-2017 | 0.85 |
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| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 2.33 | -0.61 | -2.92 | 0.83 | -- | 0.39 | -- | 30-Jun-2023 | 3.03 | -1.15 | 1.15 | 0.93 | -- | 0.53 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU1378878604
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Z | USD* | 22-Sep-2023 | -6.22 | 1.90 | -11.86 | 2.50 | -- | 8.87 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2023 | -2.86 | -2.18 | -12.40 | 2.73 | -- | 9.46 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2023 | -4.09 | -2.64 | -6.75 | 0.48 | -- | 9.50 | 31-Mar-2016 | 0.91 | EN |
| Z | EUR | 22-Sep-2023 | -5.99 | -5.97 | -9.01 | 4.50 | -- | 9.86 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2023 | -4.48 | -9.37 | -9.52 | 4.17 | -- | 10.19 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2023 | -6.18 | -6.71 | -5.85 | 1.85 | -- | 10.16 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
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| Z | GBP | 22-Sep-2023 | -7.70 | -6.60 | -10.70 | 3.80 | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2023 | -7.79 | -10.17 | -10.78 | 3.25 | -- | 11.34 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2023 | -9.26 | -7.00 | -7.64 | 1.24 | -- | 11.37 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
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| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 2.33 | -0.61 | -2.92 | 0.83 | -- | 5.18 | -- | 30-Jun-2023 | 3.03 | -1.15 | 1.15 | 0.93 | -- | 5.40 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 22-Sep-2023 | -8.05 | -1.33 | -13.86 | -0.04 | -- | 6.28 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2023 | -4.64 | -5.44 | -14.38 | 0.17 | -- | 6.85 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2023 | -5.46 | -6.01 | -8.82 | -2.04 | -- | 6.89 | 31-Mar-2016 | 0.94 | EN |
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ISIN: LU0078112413
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A | USD* | 22-Sep-2023 | -11.37 | -9.70 | -6.43 | -5.31 | -2.55 | 1.76 | 01-Sep-1997 | 31-Aug-2023 | -8.78 | -9.45 | -6.14 | -4.65 | -1.41 | 1.87 | 01-Sep-1997 | 30-Jun-2023 | -7.88 | -9.66 | -3.86 | -4.67 | -1.32 | 1.92 | 01-Sep-1997 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 22-Sep-2023 | -11.19 | -16.70 | -3.41 | -3.47 | -0.22 | 1.83 | 01-Sep-1997 | 31-Aug-2023 | -10.30 | -16.10 | -3.05 | -3.32 | 0.52 | 1.87 | 01-Sep-1997 | 30-Jun-2023 | -9.89 | -13.43 | -2.92 | -3.37 | 0.43 | 1.90 | 01-Sep-1997 | 1.64 |
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| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | -5.43 | -6.60 | -1.88 | -1.89 | 0.67 | 3.05 | -- | 30-Jun-2023 | -4.86 | -6.04 | -0.01 | -1.97 | 0.64 | 3.09 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU1244751043
|
F | USD* | 22-Sep-2023 | -10.98 | -9.09 | -5.82 | -4.70 | -- | -0.51 | 30-Sep-2015 | 31-Aug-2023 | -8.42 | -8.89 | -5.54 | -4.04 | -- | -0.16 | 30-Sep-2015 | 30-Jun-2023 | -7.60 | -9.09 | -3.23 | -4.04 | -- | -0.05 | 30-Sep-2015 | 0.99 | EN |
| F | EUR | 22-Sep-2023 | -10.75 | -16.13 | -2.77 | -2.84 | -- | 0.09 | 30-Sep-2015 | 31-Aug-2023 | -9.95 | -15.59 | -2.43 | -2.69 | -- | 0.20 | 30-Sep-2015 | 30-Jun-2023 | -9.62 | -12.88 | -2.29 | -2.73 | -- | 0.25 | 30-Sep-2015 | 0.99 |
--
|
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| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | -5.43 | -6.60 | -1.88 | -1.89 | -- | 1.51 | -- | 30-Jun-2023 | -4.86 | -6.04 | -0.01 | -1.97 | -- | 1.62 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0078113064
|
I | USD* | 22-Sep-2023 | -10.96 | -9.07 | -5.77 | -4.65 | -1.86 | 2.46 | 01-Sep-1997 | 31-Aug-2023 | -8.36 | -8.84 | -5.48 | -3.98 | -0.71 | 2.58 | 01-Sep-1997 | 30-Jun-2023 | -7.56 | -9.02 | -3.18 | -3.99 | -0.61 | 2.63 | 01-Sep-1997 | 0.94 | EN |
| I | EUR | 22-Sep-2023 | -10.76 | -16.10 | -2.73 | -2.79 | 0.51 | 3.35 | 01-Sep-1997 | 31-Aug-2023 | -9.89 | -15.54 | -2.37 | -2.64 | 1.24 | 2.58 | 01-Sep-1997 | 30-Jun-2023 | -9.57 | -12.82 | -2.24 | -2.68 | 1.14 | 2.61 | 01-Sep-1997 | 0.94 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | -5.43 | -6.60 | -1.88 | -1.89 | 0.67 | 3.05 | -- | 30-Jun-2023 | -4.86 | -6.04 | -0.01 | -1.97 | 0.64 | 3.09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239678633
|
IX | USD* | 22-Sep-2023 | -10.96 | -9.06 | -5.77 | -4.65 | -1.86 | 1.52 | 31-Jan-2006 | 31-Aug-2023 | -8.41 | -8.87 | -5.49 | -3.99 | -0.72 | 1.69 | 31-Jan-2006 | 30-Jun-2023 | -7.58 | -9.01 | -3.18 | -3.99 | -0.61 | 1.76 | 31-Jan-2006 | 0.94 |
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|
| IX | EUR | 22-Sep-2023 | -10.74 | -16.08 | -2.73 | -2.79 | 0.50 | 2.10 | 31-Jan-2006 | 31-Aug-2023 | -9.94 | -15.57 | -2.38 | -2.65 | 1.24 | 2.34 | 31-Jan-2006 | 30-Jun-2023 | -9.59 | -12.81 | -2.24 | -2.68 | 1.14 | 2.39 | 31-Jan-2006 | 0.94 |
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| IX | GBP | 22-Sep-2023 | -12.37 | -16.71 | -4.55 | -3.45 | 0.78 | 3.27 | 31-Jan-2006 | 31-Aug-2023 | -13.06 | -16.32 | -3.74 | -3.50 | 1.29 | 3.67 | 31-Jan-2006 | 30-Jun-2023 | -12.55 | -13.08 | -4.10 | -3.27 | 1.16 | 3.74 | 31-Jan-2006 | 0.94 |
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|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | -5.43 | -6.60 | -1.88 | -1.89 | 0.67 | 2.41 | -- | 30-Jun-2023 | -4.86 | -6.04 | -0.01 | -1.97 | 0.64 | 2.47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481310
|
Z | USD* | 22-Sep-2023 | -10.88 | -8.97 | -5.70 | -4.59 | -1.81 | 1.04 | 05-Aug-2008 | 31-Aug-2023 | -8.32 | -8.74 | -5.42 | -3.93 | -0.67 | 1.23 | 05-Aug-2008 | 30-Jun-2023 | -7.56 | -8.95 | -3.13 | -3.95 | -0.57 | 1.30 | 05-Aug-2008 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 22-Sep-2023 | -10.66 | -16.02 | -2.66 | -2.74 | 0.55 | 3.56 | 05-Aug-2008 | 31-Aug-2023 | -9.85 | -15.45 | -2.31 | -2.59 | 1.29 | 3.65 | 05-Aug-2008 | 30-Jun-2023 | -9.57 | -12.75 | -2.18 | -2.63 | 1.18 | 3.71 | 05-Aug-2008 | 0.86 |
--
|
|
| Z | GBP | 22-Sep-2023 | -12.33 | -16.60 | -4.47 | -3.39 | 0.83 | 3.68 | 05-Aug-2008 | 31-Aug-2023 | -12.97 | -16.20 | -3.66 | -3.44 | 1.33 | 4.19 | 05-Aug-2008 | 30-Jun-2023 | -12.54 | -13.02 | -4.04 | -3.22 | 1.20 | 4.27 | 05-Aug-2008 | 0.86 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | -5.43 | -6.60 | -1.88 | -1.89 | 0.67 | 1.81 | -- | 30-Jun-2023 | -4.86 | -6.04 | -0.01 | -1.97 | 0.64 | 1.88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 22-Sep-2023 | 8.53 | 15.84 | -- | -- | -- | -2.98 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 13.79 | 14.42 | -- | -- | -- | 0.23 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 13.57 | 19.59 | -- | -- | -- | 0.10 | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 22-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
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|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 16.11 | 15.60 | -- | -- | -- | 1.09 | -- | 30-Jun-2023 | 15.09 | 18.51 | -- | -- | -- | 0.52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 22-Sep-2023 | 6.54 | 12.25 | -- | -- | -- | -6.10 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 11.86 | 10.67 | -- | -- | -- | -3.02 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 12.00 | 15.40 | -- | -- | -- | -3.34 | 08-Apr-2022 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 22-Sep-2023 | 8.24 | 15.38 | -- | -- | -- | -3.37 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 13.52 | 13.99 | -- | -- | -- | -0.17 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 13.38 | 19.13 | -- | -- | -- | -0.29 | 08-Apr-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 22-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 16.11 | 15.60 | -- | -- | -- | 1.09 | -- | 30-Jun-2023 | 15.09 | 18.51 | -- | -- | -- | 0.52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 22-Sep-2023 | 6.23 | 11.83 | -- | -- | -- | -6.46 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 11.52 | 10.18 | -- | -- | -- | -3.43 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 11.80 | 14.98 | -- | -- | -- | -3.70 | 08-Apr-2022 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 22-Sep-2023 | 9.16 | 16.74 | -- | -- | -- | -2.21 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 14.39 | 15.33 | -- | -- | -- | 1.03 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 14.03 | 20.55 | -- | -- | -- | 0.91 | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 22-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
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| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 16.11 | 15.60 | -- | -- | -- | 1.09 | -- | 30-Jun-2023 | 15.09 | 18.51 | -- | -- | -- | 0.52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
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Z | USD* | 22-Sep-2023 | 9.24 | 16.88 | -- | -- | -- | -2.12 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 14.47 | 15.41 | -- | -- | -- | 1.11 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 14.07 | 20.65 | -- | -- | -- | 0.98 | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 22-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
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| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 16.11 | 15.60 | -- | -- | -- | 1.09 | -- | 30-Jun-2023 | 15.09 | 18.51 | -- | -- | -- | 0.52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473698723
|
A | USD* | 22-Sep-2023 | -10.39 | -15.50 | -- | -- | -- | -12.90 | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2023 | -5.55 | -14.27 | -- | -- | -- | -9.31 | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2023 | 1.18 | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.14 | EN |
| A | EUR | 22-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.14 |
--
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ISIN: LU2484454678
|
AH (EUR) | EUR* | 22-Sep-2023 | -12.16 | -18.16 | -- | -- | -- | -15.74 | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2023 | -7.32 | -17.12 | -- | -- | -- | -12.34 | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2023 | -0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.17 | EN |
| AH (EUR) | USD | 22-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.17 |
--
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|
ISIN: LU2473699291
|
C | USD* | 22-Sep-2023 | -10.79 | -16.00 | -- | -- | -- | -13.43 | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2023 | -5.94 | -14.78 | -- | -- | -- | -9.87 | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2023 | 0.84 | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.74 | EN |
| C | EUR | 22-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.74 |
--
|
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|
ISIN: LU2484454835
|
CH (EUR) | EUR* | 22-Sep-2023 | -12.63 | -18.77 | -- | -- | -- | -16.34 | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2023 | -7.69 | -17.63 | -- | -- | -- | -12.89 | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2023 | -0.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.77 | EN |
|
ISIN: LU2473698996
|
I | USD* | 22-Sep-2023 | -9.58 | -14.45 | -- | -- | -- | -11.84 | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2023 | -4.77 | -13.23 | -- | -- | -- | -8.21 | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2023 | 1.80 | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 0.94 |
--
|
| I | EUR | 22-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 0.94 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473699028
|
Z | USD* | 22-Sep-2023 | -9.54 | -14.40 | -- | -- | -- | -11.77 | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2023 | -4.73 | -13.15 | -- | -- | -- | -8.14 | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2023 | 1.84 | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 0.86 |
--
|
| Z | EUR | 22-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 0.86 |
--
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|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 22-Sep-2023 | 10.04 | 16.82 | -- | -- | -- | 1.15 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 11.99 | 14.52 | -- | -- | -- | 2.48 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 13.59 | 18.89 | -- | -- | -- | 4.02 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | USD | 22-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 10.55 | 13.50 | -- | -- | -- | 3.05 | -- | 30-Jun-2023 | 11.12 | 16.72 | -- | -- | -- | 3.90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 22-Sep-2023 | 11.78 | 20.15 | -- | -- | -- | 4.02 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 13.68 | 17.91 | -- | -- | -- | 5.47 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 14.99 | 22.70 | -- | -- | -- | 7.24 | 08-Apr-2022 | 1.27 | EN |
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 22-Sep-2023 | 9.77 | 16.38 | -- | -- | -- | 0.79 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 11.72 | 14.10 | -- | -- | -- | 2.11 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 13.41 | 18.50 | -- | -- | -- | 3.67 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | USD | 22-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 10.55 | 13.50 | -- | -- | -- | 3.05 | -- | 30-Jun-2023 | 11.12 | 16.72 | -- | -- | -- | 3.90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 22-Sep-2023 | 11.47 | 19.63 | -- | -- | -- | 3.62 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 13.38 | 17.46 | -- | -- | -- | 5.05 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 14.73 | 22.18 | -- | -- | -- | 6.79 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 22-Sep-2023 | 10.56 | 17.54 | -- | -- | -- | 1.80 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 12.49 | 15.28 | -- | -- | -- | 3.16 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 14.00 | 19.73 | -- | -- | -- | 4.73 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | USD | 22-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 10.55 | 13.50 | -- | -- | -- | 3.05 | -- | 30-Jun-2023 | 11.12 | 16.72 | -- | -- | -- | 3.90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 22-Sep-2023 | 10.59 | 17.63 | -- | -- | -- | 1.89 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 12.53 | 15.36 | -- | -- | -- | 3.24 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 13.99 | 19.76 | -- | -- | -- | 4.80 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
| Z | USD | 22-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 10.55 | 13.50 | -- | -- | -- | 3.05 | -- | 30-Jun-2023 | 11.12 | 16.72 | -- | -- | -- | 3.90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 22-Sep-2023 | 9.25 | 15.54 | -- | -- | -- | -3.15 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 14.33 | 13.50 | -- | -- | -- | -0.09 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 14.01 | 18.51 | -- | -- | -- | -0.33 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 22-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 16.11 | 15.60 | -- | -- | -- | 1.09 | -- | 30-Jun-2023 | 15.09 | 18.51 | -- | -- | -- | 0.52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 22-Sep-2023 | 7.30 | 12.05 | -- | -- | -- | -6.15 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 12.43 | 9.94 | -- | -- | -- | -3.23 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 12.43 | 14.48 | -- | -- | -- | -3.67 | 08-Apr-2022 | 1.27 | EN |
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 22-Sep-2023 | 8.95 | 15.13 | -- | -- | -- | -3.49 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 14.04 | 13.11 | -- | -- | -- | -0.43 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 13.77 | 18.10 | -- | -- | -- | -0.68 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | EUR | 22-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 16.11 | 15.60 | -- | -- | -- | 1.09 | -- | 30-Jun-2023 | 15.09 | 18.51 | -- | -- | -- | 0.52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 22-Sep-2023 | 7.13 | 11.82 | -- | -- | -- | -6.41 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 13.29 | 8.29 | -- | -- | -- | -2.76 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 12.36 | 14.25 | -- | -- | -- | -3.90 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 22-Sep-2023 | 9.80 | 16.32 | -- | -- | -- | -2.51 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 14.86 | 14.29 | -- | -- | -- | 0.57 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 14.40 | 19.30 | -- | -- | -- | 0.33 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | EUR | 22-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 16.11 | 15.60 | -- | -- | -- | 1.09 | -- | 30-Jun-2023 | 15.09 | 18.51 | -- | -- | -- | 0.52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 22-Sep-2023 | 9.84 | 16.41 | -- | -- | -- | -2.43 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 14.89 | 14.37 | -- | -- | -- | 0.66 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 14.39 | 19.33 | -- | -- | -- | 0.39 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
| Z | EUR | 22-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 16.11 | 15.60 | -- | -- | -- | 1.09 | -- | 30-Jun-2023 | 15.09 | 18.51 | -- | -- | -- | 0.52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 22-Sep-2023 | 14.11 | 20.50 | -- | -- | -- | -0.69 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 18.86 | 18.09 | -- | -- | -- | 2.22 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 19.46 | 24.33 | -- | -- | -- | 2.96 | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 22-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 16.11 | 15.60 | -- | -- | -- | 1.09 | -- | 30-Jun-2023 | 15.09 | 18.51 | -- | -- | -- | 0.52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 22-Sep-2023 | 12.09 | 16.97 | -- | -- | -- | -3.76 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 16.83 | 14.39 | -- | -- | -- | -1.03 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 17.83 | 20.16 | -- | -- | -- | -0.49 | 08-Apr-2022 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 22-Sep-2023 | 13.78 | 19.99 | -- | -- | -- | -1.07 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 18.49 | 17.62 | -- | -- | -- | 1.80 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 19.23 | 23.87 | -- | -- | -- | 2.57 | 08-Apr-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 22-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 16.11 | 15.60 | -- | -- | -- | 1.09 | -- | 30-Jun-2023 | 15.09 | 18.51 | -- | -- | -- | 0.52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 22-Sep-2023 | 11.75 | 16.51 | -- | -- | -- | -4.16 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 16.50 | 13.90 | -- | -- | -- | -1.44 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 17.55 | 19.65 | -- | -- | -- | -0.91 | 08-Apr-2022 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 22-Sep-2023 | 14.76 | 21.44 | -- | -- | -- | 0.11 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 19.48 | 19.04 | -- | -- | -- | 3.04 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 19.94 | 25.40 | -- | -- | -- | 3.80 | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 22-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 16.11 | 15.60 | -- | -- | -- | 1.09 | -- | 30-Jun-2023 | 15.09 | 18.51 | -- | -- | -- | 0.52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 22-Sep-2023 | 14.84 | 21.52 | -- | -- | -- | 0.19 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 19.56 | 19.18 | -- | -- | -- | 3.13 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 20.02 | 25.48 | -- | -- | -- | 3.89 | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 22-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 16.11 | 15.60 | -- | -- | -- | 1.09 | -- | 30-Jun-2023 | 15.09 | 18.51 | -- | -- | -- | 0.52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 22-Sep-2023 | 0.39 | 6.76 | -- | -- | -- | -5.97 | 31-May-2022 | 31-Aug-2023 | 1.78 | 2.41 | -- | -- | -- | -5.21 | 31-May-2022 | 30-Jun-2023 | 3.87 | 3.07 | -- | -- | -- | -4.22 | 31-May-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 22-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 4.55 | 1.25 | -- | -- | -- | -4.27 | -- | 30-Jun-2023 | 4.89 | 1.75 | -- | -- | -- | -4.64 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 22-Sep-2023 | -1.51 | 3.56 | -- | -- | -- | -8.94 | 31-May-2022 | 31-Aug-2023 | -0.09 | -0.84 | -- | -- | -- | -8.30 | 31-May-2022 | 30-Jun-2023 | 2.41 | -0.43 | -- | -- | -- | -7.45 | 31-May-2022 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 22-Sep-2023 | 0.09 | 6.35 | -- | -- | -- | -6.34 | 31-May-2022 | 31-Aug-2023 | 1.48 | 1.97 | -- | -- | -- | -5.60 | 31-May-2022 | 30-Jun-2023 | 3.66 | 2.63 | -- | -- | -- | -4.59 | 31-May-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 22-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 4.55 | 1.25 | -- | -- | -- | -4.27 | -- | 30-Jun-2023 | 4.89 | 1.75 | -- | -- | -- | -4.64 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 22-Sep-2023 | -1.79 | 3.09 | -- | -- | -- | -9.31 | 31-May-2022 | 31-Aug-2023 | -0.31 | -1.24 | -- | -- | -- | -8.66 | 31-May-2022 | 30-Jun-2023 | 2.23 | -0.82 | -- | -- | -- | -7.82 | 31-May-2022 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 22-Sep-2023 | 0.95 | 7.62 | -- | -- | -- | -5.22 | 31-May-2022 | 31-Aug-2023 | 2.30 | 3.24 | -- | -- | -- | -4.47 | 31-May-2022 | 30-Jun-2023 | 4.29 | 3.88 | -- | -- | -- | -3.44 | 31-May-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 22-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 4.55 | 1.25 | -- | -- | -- | -4.27 | -- | 30-Jun-2023 | 4.89 | 1.75 | -- | -- | -- | -4.64 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 22-Sep-2023 | 1.00 | 7.66 | -- | -- | -- | -5.16 | 31-May-2022 | 31-Aug-2023 | 2.38 | 3.32 | -- | -- | -- | -4.37 | 31-May-2022 | 30-Jun-2023 | 4.33 | 3.97 | -- | -- | -- | -3.37 | 31-May-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 22-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 4.55 | 1.25 | -- | -- | -- | -4.27 | -- | 30-Jun-2023 | 4.89 | 1.75 | -- | -- | -- | -4.64 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 22-Sep-2023 | -0.13 | 3.89 | -- | -- | -- | -6.39 | 10-Aug-2022 | 31-Aug-2023 | 2.49 | 2.45 | -- | -- | -- | -4.43 | 10-Aug-2022 | 30-Jun-2023 | 2.84 | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.39 | EN |
| A | EUR | 22-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.39 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 3.61 | 3.33 | -- | -- | -- | -3.32 | -- | 30-Jun-2023 | 3.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369486
|
AH (EUR) | EUR* | 22-Sep-2023 | -2.01 | 0.67 | -- | -- | -- | -9.36 | 10-Aug-2022 | 31-Aug-2023 | 0.70 | -0.78 | -- | -- | -- | -7.51 | 10-Aug-2022 | 30-Jun-2023 | 1.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.42 | EN |
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 22-Sep-2023 | -0.34 | 3.54 | -- | -- | -- | -6.72 | 10-Aug-2022 | 31-Aug-2023 | 2.28 | 2.11 | -- | -- | -- | -4.77 | 10-Aug-2022 | 30-Jun-2023 | 2.67 | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.74 | EN |
| C | EUR | 22-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.74 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 3.61 | 3.33 | -- | -- | -- | -3.32 | -- | 30-Jun-2023 | 3.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 22-Sep-2023 | -2.23 | 0.36 | -- | -- | -- | -9.65 | 10-Aug-2022 | 31-Aug-2023 | 0.48 | -1.12 | -- | -- | -- | -7.81 | 10-Aug-2022 | 30-Jun-2023 | 1.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.77 | EN |
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 22-Sep-2023 | 0.43 | 4.65 | -- | -- | -- | -5.71 | 10-Aug-2022 | 31-Aug-2023 | 3.05 | 3.22 | -- | -- | -- | -3.71 | 10-Aug-2022 | 30-Jun-2023 | 3.26 | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0.64 | EN |
| I | EUR | 22-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0.64 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 3.61 | 3.33 | -- | -- | -- | -3.32 | -- | 30-Jun-2023 | 3.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 22-Sep-2023 | 0.47 | 4.74 | -- | -- | -- | -5.64 | 10-Aug-2022 | 31-Aug-2023 | 3.09 | 3.31 | -- | -- | -- | -3.64 | 10-Aug-2022 | 30-Jun-2023 | 3.26 | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0.56 | EN |
| Z | EUR | 22-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0.56 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 3.61 | 3.33 | -- | -- | -- | -3.32 | -- | 30-Jun-2023 | 3.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 22-Sep-2023 | 9.33 | 13.76 | -- | -- | -- | -3.04 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 15.60 | 12.31 | -- | -- | -- | 0.77 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 14.32 | 19.34 | -- | -- | -- | -0.03 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 22-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 18.58 | 15.40 | -- | -- | -- | 1.60 | -- | 30-Jun-2023 | 16.68 | 19.36 | -- | -- | -- | 0.49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 22-Sep-2023 | 7.28 | 10.34 | -- | -- | -- | -6.04 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 13.53 | 8.68 | -- | -- | -- | -2.42 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 12.73 | 15.34 | -- | -- | -- | -3.30 | 08-Apr-2022 | 1.27 | EN |
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 22-Sep-2023 | 9.08 | 13.35 | -- | -- | -- | -3.37 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 15.37 | 11.98 | -- | -- | -- | 0.43 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 14.13 | 18.93 | -- | -- | -- | -0.39 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | EUR | 22-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 18.58 | 15.40 | -- | -- | -- | 1.60 | -- | 30-Jun-2023 | 16.68 | 19.36 | -- | -- | -- | 0.49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 22-Sep-2023 | 7.13 | 11.82 | -- | -- | -- | -6.41 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 13.29 | 8.29 | -- | -- | -- | -2.76 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 12.36 | 14.25 | -- | -- | -- | -3.90 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 22-Sep-2023 | 9.88 | 14.52 | -- | -- | -- | -2.40 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 16.17 | 13.13 | -- | -- | -- | 1.46 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 14.71 | 20.12 | -- | -- | -- | 0.62 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | EUR | 22-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 18.58 | 15.40 | -- | -- | -- | 1.60 | -- | 30-Jun-2023 | 16.68 | 19.36 | -- | -- | -- | 0.49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 22-Sep-2023 | 9.97 | 14.61 | -- | -- | -- | -2.32 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | 16.20 | 13.16 | -- | -- | -- | 1.51 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | 14.75 | 20.22 | -- | -- | -- | 0.68 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
| Z | EUR | 22-Sep-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | 18.58 | 15.40 | -- | -- | -- | 1.60 | -- | 30-Jun-2023 | 16.68 | 19.36 | -- | -- | -- | 0.49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 22-Sep-2023 | -9.64 | -7.01 | -10.84 | -3.73 | -- | -5.41 | 29-Dec-2017 | 31-Aug-2023 | -9.49 | -11.56 | -11.72 | -4.05 | -- | -5.44 | 29-Dec-2017 | 30-Jun-2023 | -9.05 | -18.12 | -7.67 | -5.09 | -- | -5.51 | 29-Dec-2017 | 2.04 | EN |
| A | EUR | 22-Sep-2023 | -9.40 | -14.19 | -7.96 | -1.84 | -- | -3.45 | 29-Dec-2017 | 31-Aug-2023 | -11.00 | -18.06 | -8.82 | -2.71 | -- | -3.73 | 29-Dec-2017 | 30-Jun-2023 | -11.03 | -21.54 | -6.77 | -3.79 | -- | -3.85 | 29-Dec-2017 | 2.04 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | -7.14 | -12.94 | -7.69 | 4.03 | -- | -1.71 | -- | 30-Jun-2023 | -4.41 | -19.71 | -1.08 | 2.73 | -- | -1.24 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735752898
|
AH (EUR) | EUR* | 22-Sep-2023 | -11.28 | -9.67 | -12.53 | -5.84 | -- | -8.05 | 11-Jan-2018 | 31-Aug-2023 | -11.05 | -14.24 | -13.38 | -6.16 | -- | -8.09 | 11-Jan-2018 | 30-Jun-2023 | -10.30 | -20.70 | -9.37 | -7.21 | -- | -8.19 | 11-Jan-2018 | 2.07 | EN |
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 22-Sep-2023 | -8.92 | -5.99 | -9.90 | -2.71 | -- | -4.41 | 29-Dec-2017 | 31-Aug-2023 | -8.82 | -10.59 | -10.78 | -3.03 | -- | -4.43 | 29-Dec-2017 | 30-Jun-2023 | -8.54 | -17.24 | -6.69 | -4.08 | -- | -4.51 | 29-Dec-2017 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 22-Sep-2023 | -8.72 | -13.27 | -6.99 | -0.79 | -- | -2.43 | 29-Dec-2017 | 31-Aug-2023 | -10.34 | -17.17 | -7.85 | -1.67 | -- | -2.72 | 29-Dec-2017 | 30-Jun-2023 | -10.53 | -20.70 | -5.79 | -2.77 | -- | -2.84 | 29-Dec-2017 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | -7.14 | -12.94 | -7.69 | 4.03 | -- | -1.71 | -- | 30-Jun-2023 | -4.41 | -19.71 | -1.08 | 2.73 | -- | -1.24 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* | 22-Sep-2023 | -8.89 | -5.93 | -9.84 | -2.67 | -- | -4.36 | 29-Dec-2017 | 31-Aug-2023 | -8.80 | -10.53 | -10.73 | -2.98 | -- | -4.39 | 29-Dec-2017 | 30-Jun-2023 | -8.52 | -17.17 | -6.64 | -4.03 | -- | -4.47 | 29-Dec-2017 | 0.91 | EN |
| Z | EUR | 22-Sep-2023 | -8.65 | -13.19 | -6.92 | -0.74 | -- | -2.38 | 29-Dec-2017 | 31-Aug-2023 | -10.32 | -17.10 | -7.79 | -1.63 | -- | -2.67 | 29-Dec-2017 | 30-Jun-2023 | -10.51 | -20.63 | -5.73 | -2.72 | -- | -2.79 | 29-Dec-2017 | 0.91 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | -7.14 | -12.94 | -7.69 | 4.03 | -- | -1.71 | -- | 30-Jun-2023 | -4.41 | -19.71 | -1.08 | 2.73 | -- | -1.24 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2025529517
|
A | USD* | 22-Sep-2023 | -14.45 | -9.20 | -18.48 | -- | -- | -8.67 | 01-Aug-2019 | 31-Aug-2023 | -11.96 | -14.88 | -18.75 | -- | -- | -8.15 | 01-Aug-2019 | 30-Jun-2023 | -14.70 | -23.30 | -15.72 | -- | -- | -9.23 | 01-Aug-2019 | 2.04 | EN |
| A | EUR | 22-Sep-2023 | -14.22 | -16.18 | -15.83 | -- | -- | -7.89 | 01-Aug-2019 | 31-Aug-2023 | -13.43 | -21.14 | -16.08 | -- | -- | -7.73 | 01-Aug-2019 | 30-Jun-2023 | -16.56 | -26.50 | -14.90 | -- | -- | -8.91 | 01-Aug-2019 | 2.04 |
--
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| MSCI China 10-40 Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2023 | -4.70 | -7.82 | -12.43 | -- | -- | -3.44 | -- | 30-Jun-2023 | -5.63 | -17.21 | -8.68 | -- | -- | -3.83 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2025528972
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I | USD* | 22-Sep-2023 | -13.80 | -8.24 | -17.63 | -- | -- | -7.71 | 01-Aug-2019 | 31-Aug-2023 | -11.30 | -13.95 | -17.88 | -- | -- | -7.17 | 01-Aug-2019 | 30-Jun-2023 | -14.23 | -22.47 | -14.82 | -- | -- | -8.27 | 01-Aug-2019 | 0.99 | EN |