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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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This is a Marketing Communication.
Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.
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Alternatives,
Commodities,
Emerging Markets Equity,
Equity,
Fixed Income,
Multi-Asset,
Global Listed Real Assets
AIP Hedge Fund Team,
Applied Equity Advisors Team,
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Emerging Markets Debt Team,
Emerging Markets Equity Team,
Global Listed Real Assets Team,
Global Opportunity,
High Yield Team,
International Equity Team,
Japanese Equity Team,
Mortgage & Securitized Team ,
Portfolio Solutions Group
| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | AS Of Date | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs | Since Inception |
Inception Date |
Ongoing Charges (%) |
Factsheet |
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ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 17-Sep-2024 | 13.22 | 19.35 | -- | -- | -- | 17.63 | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2024 | 11.92 | 15.50 | -- | -- | -- | 17.36 | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2024 | 4.50 | 11.16 | -- | -- | -- | 14.24 | 15-Dec-2022 | 0.81 | EN |
| Z | EUR | 17-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
--
|
|
| Z | GBP | 17-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
--
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 19.53 | 27.14 | -- | -- | -- | 26.23 | -- | 30-Jun-2024 | 15.29 | 24.56 | -- | -- | -- | 26.51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 17-Sep-2024 | 7.75 | 3.81 | -9.81 | 0.42 | -- | 7.70 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2024 | 6.23 | 1.38 | -10.67 | -0.03 | -- | 7.57 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2024 | 6.62 | 2.88 | -15.58 | 0.14 | -- | 7.78 | 31-Mar-2016 | 1.89 | EN |
| A | EUR | 17-Sep-2024 | 6.99 | -0.46 | -8.18 | 0.28 | -- | 8.01 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2024 | 6.02 | 0.10 | -8.75 | -0.13 | -- | 7.94 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2024 | 9.90 | 4.73 | -12.69 | 1.37 | -- | 8.58 | 31-Mar-2016 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 11.74 | 15.73 | -3.44 | 5.19 | -- | 6.38 | -- | 30-Jun-2024 | 9.75 | 12.89 | -5.77 | 3.51 | -- | 6.29 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 17-Sep-2024 | 6.44 | 1.91 | -12.05 | -1.85 | -- | 5.19 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2024 | 5.02 | -0.47 | -12.89 | -2.29 | -- | 5.05 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2024 | 5.71 | 0.79 | -17.64 | -2.15 | -- | 5.24 | 31-Mar-2016 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 17-Sep-2024 | 8.47 | 4.76 | -8.99 | 1.33 | -- | 8.68 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2024 | 6.88 | 2.28 | -9.86 | 0.88 | -- | 8.54 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2024 | 7.12 | 3.82 | -14.82 | 1.05 | -- | 8.75 | 31-Mar-2016 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 17-Sep-2024 | 7.71 | 0.45 | -7.35 | 1.19 | -- | 8.99 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2024 | 6.67 | 0.98 | -7.93 | 0.77 | -- | 8.92 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2024 | 10.41 | 5.69 | -11.89 | 2.29 | -- | 9.56 | 31-Mar-2016 | 0.99 |
--
|
|
| I | GBP | 17-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 11.74 | 15.73 | -3.44 | 5.19 | -- | 6.38 | -- | 30-Jun-2024 | 9.75 | 12.89 | -5.77 | 3.51 | -- | 6.29 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* | 17-Sep-2024 | 8.56 | 4.92 | -8.86 | 1.47 | -- | 2.89 | 12-Dec-2017 | 31-Aug-2024 | 6.95 | 2.44 | -9.74 | 1.01 | -- | 2.68 | 12-Dec-2017 | 30-Jun-2024 | 7.16 | 3.96 | -14.70 | 1.19 | -- | 2.78 | 12-Dec-2017 | 0.85 | EN |
| J | EUR | 17-Sep-2024 | 7.80 | 0.60 | -7.22 | 1.33 | -- | 3.70 | 12-Dec-2017 | 31-Aug-2024 | 6.73 | 1.14 | -7.80 | 0.91 | -- | 3.57 | 12-Dec-2017 | 30-Jun-2024 | 10.45 | 5.83 | -11.77 | 2.43 | -- | 4.21 | 12-Dec-2017 | 0.85 |
--
|
|
| J | GBP | 17-Sep-2024 | 4.95 | -1.37 | -7.59 | 0.36 | -- | 3.04 | 12-Dec-2017 | 31-Aug-2024 | 3.74 | -0.80 | -8.36 | -0.51 | -- | 2.89 | 12-Dec-2017 | 30-Jun-2024 | 8.07 | 4.56 | -12.14 | 1.33 | -- | 3.61 | 12-Dec-2017 | 0.85 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 11.74 | 15.73 | -3.44 | 5.19 | -- | 2.54 | -- | 30-Jun-2024 | 9.75 | 12.89 | -5.77 | 3.51 | -- | 2.32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 17-Sep-2024 | 8.52 | 4.83 | -8.92 | 1.39 | -- | 8.74 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2024 | 6.94 | 2.37 | -9.80 | 0.94 | -- | 8.60 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2024 | 7.16 | 3.89 | -14.76 | 1.11 | -- | 8.81 | 31-Mar-2016 | 0.91 | EN |
| Z | EUR | 17-Sep-2024 | 7.76 | 0.51 | -7.28 | 1.25 | -- | 9.05 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2024 | 6.73 | 1.07 | -7.86 | 0.84 | -- | 8.97 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2024 | 10.45 | 5.76 | -11.83 | 2.34 | -- | 9.62 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
--
|
|
| Z | GBP | 17-Sep-2024 | 4.92 | -1.46 | -7.65 | 0.28 | -- | 9.85 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2024 | 3.73 | -0.86 | -8.41 | -0.59 | -- | 9.76 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2024 | 8.06 | 4.49 | -12.20 | 1.25 | -- | 10.51 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 11.74 | 15.73 | -3.44 | 5.19 | -- | 6.38 | -- | 30-Jun-2024 | 9.75 | 12.89 | -5.77 | 3.51 | -- | 6.29 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 17-Sep-2024 | 7.10 | 2.87 | -11.16 | -0.88 | -- | 6.21 | 31-Mar-2016 | 31-Aug-2024 | 5.61 | 0.44 | -12.01 | -1.33 | -- | 6.07 | 31-Mar-2016 | 30-Jun-2024 | 6.17 | 1.85 | -16.80 | -1.18 | -- | 6.27 | 31-Mar-2016 | 0.93 | EN |
|
ISIN: LU0078112413
|
A | USD* | 17-Sep-2024 | 5.52 | 12.52 | -5.80 | -4.21 | -0.77 | 2.19 | 01-Sep-1997 | 31-Aug-2024 | 3.82 | 9.14 | -6.60 | -4.29 | -1.32 | 2.13 | 01-Sep-1997 | 30-Jun-2024 | -6.52 | -2.69 | -11.32 | -7.13 | -2.17 | 1.75 | 01-Sep-1997 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 17-Sep-2024 | 4.78 | 7.89 | -4.11 | -4.34 | 0.75 | 2.10 | 01-Sep-1997 | 31-Aug-2024 | 3.61 | 7.75 | -4.59 | -4.38 | 0.41 | 2.06 | 01-Sep-1997 | 30-Jun-2024 | -3.65 | -0.94 | -8.28 | -6.00 | 0.26 | 1.80 | 01-Sep-1997 | 1.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 3.18 | 7.84 | -4.72 | -2.66 | 0.35 | 3.22 | -- | 30-Jun-2024 | -8.15 | -4.58 | -8.72 | -5.20 | -0.64 | 2.80 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244751043
|
F | USD* | 17-Sep-2024 | 6.07 | 13.31 | -5.17 | -3.57 | -- | 1.11 | 30-Sep-2015 | 31-Aug-2024 | 4.27 | 9.84 | -6.00 | -3.67 | -- | 0.92 | 30-Sep-2015 | 30-Jun-2024 | -6.19 | -2.05 | -10.74 | -6.53 | -- | -0.28 | 30-Sep-2015 | 0.99 | EN |
| F | EUR | 17-Sep-2024 | 5.33 | 8.64 | -3.46 | -3.70 | -- | 1.14 | 30-Sep-2015 | 31-Aug-2024 | 4.06 | 8.45 | -3.98 | -3.77 | -- | 1.01 | 30-Sep-2015 | 30-Jun-2024 | -3.31 | -0.29 | -7.68 | -5.39 | -- | 0.19 | 30-Sep-2015 | 0.99 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 3.18 | 7.84 | -4.72 | -2.66 | -- | 2.20 | -- | 30-Jun-2024 | -8.15 | -4.58 | -8.72 | -5.20 | -- | 0.90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0078113064
|
I | USD* | 17-Sep-2024 | 6.12 | 13.39 | -5.12 | -3.52 | -0.06 | 2.90 | 01-Sep-1997 | 31-Aug-2024 | 4.31 | 9.90 | -5.94 | -3.61 | -0.63 | 2.84 | 01-Sep-1997 | 30-Jun-2024 | -6.22 | -2.04 | -10.70 | -6.48 | -1.48 | 2.45 | 01-Sep-1997 | 0.94 | EN |
| I | EUR | 17-Sep-2024 | 5.37 | 8.72 | -3.41 | -3.65 | 1.47 | 2.81 | 01-Sep-1997 | 31-Aug-2024 | 4.10 | 8.51 | -3.92 | -3.71 | 1.12 | 2.77 | 01-Sep-1997 | 30-Jun-2024 | -3.34 | -0.29 | -7.64 | -5.34 | 0.97 | 2.50 | 01-Sep-1997 | 0.94 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 3.18 | 7.84 | -4.72 | -2.66 | 0.35 | 3.22 | -- | 30-Jun-2024 | -8.15 | -4.58 | -8.72 | -5.20 | -0.64 | 2.80 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239678633
|
IX | USD* | 17-Sep-2024 | 6.11 | 13.32 | -5.12 | -3.52 | -0.07 | 2.20 | 31-Jan-2006 | 31-Aug-2024 | 4.30 | 9.88 | -5.96 | -3.62 | -0.63 | 2.11 | 31-Jan-2006 | 30-Jun-2024 | -6.16 | -2.04 | -10.70 | -6.48 | -1.47 | 1.55 | 31-Jan-2006 | 0.94 |
--
|
| IX | EUR | 17-Sep-2024 | 5.37 | 8.65 | -3.41 | -3.65 | 1.47 | 2.68 | 31-Jan-2006 | 31-Aug-2024 | 4.09 | 8.48 | -3.93 | -3.72 | 1.11 | 2.62 | 31-Jan-2006 | 30-Jun-2024 | -3.28 | -0.28 | -7.64 | -5.33 | 0.97 | 2.24 | 31-Jan-2006 | 0.94 |
--
|
|
| IX | GBP | 17-Sep-2024 | 2.58 | 6.52 | -3.80 | -4.58 | 2.09 | 3.85 | 31-Jan-2006 | 31-Aug-2024 | 1.17 | 6.41 | -4.51 | -5.08 | 1.72 | 3.79 | 31-Jan-2006 | 30-Jun-2024 | -5.37 | -1.47 | -8.02 | -6.35 | 1.55 | 3.45 | 31-Jan-2006 | 0.94 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 3.18 | 7.84 | -4.72 | -2.66 | 0.35 | 2.69 | -- | 30-Jun-2024 | -8.15 | -4.58 | -8.72 | -5.20 | -0.64 | 2.07 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481310
|
Z | USD* | 17-Sep-2024 | 6.15 | 13.46 | -5.04 | -3.46 | -0.02 | 1.86 | 05-Aug-2008 | 31-Aug-2024 | 4.35 | 9.98 | -5.87 | -3.55 | -0.58 | 1.76 | 05-Aug-2008 | 30-Jun-2024 | -6.15 | -1.91 | -10.63 | -6.42 | -1.42 | 1.10 | 05-Aug-2008 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 17-Sep-2024 | 5.41 | 8.79 | -3.33 | -3.59 | 1.52 | 3.97 | 05-Aug-2008 | 31-Aug-2024 | 4.14 | 8.58 | -3.84 | -3.65 | 1.17 | 3.90 | 05-Aug-2008 | 30-Jun-2024 | -3.27 | -0.15 | -7.56 | -5.28 | 1.02 | 3.47 | 05-Aug-2008 | 0.86 |
--
|
|
| Z | GBP | 17-Sep-2024 | 2.62 | 6.66 | -3.72 | -4.51 | 2.14 | 4.38 | 05-Aug-2008 | 31-Aug-2024 | 1.22 | 6.50 | -4.42 | -5.01 | 1.78 | 4.30 | 05-Aug-2008 | 30-Jun-2024 | -5.36 | -1.35 | -7.94 | -6.30 | 1.60 | 3.91 | 05-Aug-2008 | 0.86 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 3.18 | 7.84 | -4.72 | -2.66 | 0.35 | 2.18 | -- | 30-Jun-2024 | -8.15 | -4.58 | -8.72 | -5.20 | -0.64 | 1.46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 17-Sep-2024 | 15.02 | 25.31 | -- | -- | -- | 9.12 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 14.94 | 23.29 | -- | -- | -- | 9.27 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 9.67 | 17.86 | -- | -- | -- | 7.72 | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 17-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 30-Jun-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 17-Sep-2024 | 13.46 | 22.71 | -- | -- | -- | 6.13 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 13.46 | 20.71 | -- | -- | -- | 6.25 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 8.63 | 15.43 | -- | -- | -- | 4.68 | 08-Apr-2022 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 17-Sep-2024 | 14.71 | 24.81 | -- | -- | -- | 8.68 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 14.64 | 22.77 | -- | -- | -- | 8.83 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 9.47 | 17.38 | -- | -- | -- | 7.29 | 08-Apr-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 17-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 30-Jun-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 17-Sep-2024 | 13.11 | 22.33 | -- | -- | -- | 5.74 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 13.15 | 20.37 | -- | -- | -- | 5.87 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 8.37 | 15.00 | -- | -- | -- | 4.29 | 08-Apr-2022 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 17-Sep-2024 | 15.69 | 26.34 | -- | -- | -- | 10.01 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 15.54 | 24.29 | -- | -- | -- | 10.15 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 10.08 | 18.79 | -- | -- | -- | 8.58 | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 17-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 30-Jun-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 17-Sep-2024 | 15.75 | 26.44 | -- | -- | -- | 10.08 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 15.60 | 24.34 | -- | -- | -- | 10.23 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 10.14 | 18.89 | -- | -- | -- | 8.66 | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 17-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 30-Jun-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473698723
|
A | USD* | 17-Sep-2024 | 6.75 | 6.22 | -- | -- | -- | -2.73 | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2024 | 4.67 | 2.85 | -- | -- | -- | -3.70 | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2024 | -0.86 | -9.06 | -- | -- | -- | -6.70 | 27-Jul-2022 | 2.14 | EN |
| A | EUR | 17-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.14 |
--
|
|
|
ISIN: LU2484454678
|
AH (EUR) | EUR* | 17-Sep-2024 | 5.36 | 4.07 | -- | -- | -- | -5.35 | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2024 | 3.37 | 0.74 | -- | -- | -- | -6.33 | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2024 | -1.75 | -10.96 | -- | -- | -- | -9.30 | 27-Jul-2022 | 2.17 | EN |
| AH (EUR) | USD | 17-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.17 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473699291
|
C | USD* | 17-Sep-2024 | 6.31 | 5.58 | -- | -- | -- | -3.31 | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2024 | 4.30 | 2.29 | -- | -- | -- | -4.26 | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2024 | -1.14 | -9.57 | -- | -- | -- | -7.25 | 27-Jul-2022 | 2.74 | EN |
| C | EUR | 17-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 2.74 |
--
|
|
|
ISIN: LU2484454835
|
CH (EUR) | EUR* | 17-Sep-2024 | 4.88 | 3.45 | -- | -- | -- | -5.95 | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2024 | 2.97 | 0.14 | -- | -- | -- | -6.90 | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2024 | -2.06 | -11.61 | -- | -- | -- | -9.87 | 27-Jul-2022 | 2.77 | EN |
|
ISIN: LU2473698996
|
I | USD* | 17-Sep-2024 | 7.71 | 7.56 | -- | -- | -- | -1.54 | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2024 | 5.52 | 4.09 | -- | -- | -- | -2.54 | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2024 | -0.27 | -7.97 | -- | -- | -- | -5.57 | 27-Jul-2022 | 0.94 |
--
|
| I | EUR | 17-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 0.94 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473699028
|
Z | USD* | 17-Sep-2024 | 7.79 | 7.64 | -- | -- | -- | -1.47 | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2024 | 5.61 | 4.17 | -- | -- | -- | -2.46 | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2024 | -0.18 | -7.89 | -- | -- | -- | -5.48 | 27-Jul-2022 | 0.86 |
--
|
| Z | EUR | 17-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2022 | 0.86 |
--
|
|
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 17-Sep-2024 | 11.60 | 16.72 | -- | -- | -- | 8.19 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 13.19 | 18.79 | -- | -- | -- | 8.99 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 10.20 | 14.02 | -- | -- | -- | 8.40 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | USD | 17-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 12.11 | 17.46 | -- | -- | -- | 8.83 | -- | 30-Jun-2024 | 9.05 | 13.68 | -- | -- | -- | 8.19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 17-Sep-2024 | 12.95 | 18.76 | -- | -- | -- | 10.77 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 14.46 | 20.79 | -- | -- | -- | 11.61 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 11.08 | 15.90 | -- | -- | -- | 11.05 | 08-Apr-2022 | 1.27 | EN |
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 17-Sep-2024 | 11.34 | 16.30 | -- | -- | -- | 7.81 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 12.94 | 18.38 | -- | -- | -- | 8.61 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 10.04 | 13.62 | -- | -- | -- | 8.03 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | USD | 17-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 12.11 | 17.46 | -- | -- | -- | 8.83 | -- | 30-Jun-2024 | 9.05 | 13.68 | -- | -- | -- | 8.19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 17-Sep-2024 | 12.61 | 18.27 | -- | -- | -- | 10.33 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 14.13 | 20.31 | -- | -- | -- | 11.17 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 10.84 | 15.46 | -- | -- | -- | 10.60 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 17-Sep-2024 | 12.13 | 17.48 | -- | -- | -- | 8.89 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 13.70 | 19.53 | -- | -- | -- | 9.70 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 10.56 | 14.70 | -- | -- | -- | 9.10 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | USD | 17-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 12.11 | 17.46 | -- | -- | -- | 8.83 | -- | 30-Jun-2024 | 9.05 | 13.68 | -- | -- | -- | 8.19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 17-Sep-2024 | 12.19 | 17.58 | -- | -- | -- | 8.97 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 13.75 | 19.63 | -- | -- | -- | 9.79 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 10.62 | 14.84 | -- | -- | -- | 9.19 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
| Z | USD | 17-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 12.11 | 17.46 | -- | -- | -- | 8.83 | -- | 30-Jun-2024 | 9.05 | 13.68 | -- | -- | -- | 8.19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 17-Sep-2024 | 13.73 | 23.21 | -- | -- | -- | 8.20 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 13.92 | 21.59 | -- | -- | -- | 8.44 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 9.98 | 17.71 | -- | -- | -- | 7.40 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 17-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 30-Jun-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 17-Sep-2024 | 12.18 | 20.68 | -- | -- | -- | 5.30 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 12.46 | 19.05 | -- | -- | -- | 5.51 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 8.98 | 15.37 | -- | -- | -- | 4.46 | 08-Apr-2022 | 1.26 | EN |
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 17-Sep-2024 | 13.48 | 22.84 | -- | -- | -- | 7.84 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 13.67 | 21.17 | -- | -- | -- | 8.07 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 9.82 | 17.35 | -- | -- | -- | 7.04 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | EUR | 17-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 30-Jun-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 17-Sep-2024 | 14.31 | 22.68 | -- | -- | -- | 6.01 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 14.04 | 19.63 | -- | -- | -- | 6.02 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 10.55 | 16.70 | -- | -- | -- | 5.02 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 17-Sep-2024 | 14.29 | 24.04 | -- | -- | -- | 8.91 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 14.40 | 22.34 | -- | -- | -- | 9.14 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 10.35 | 18.49 | -- | -- | -- | 8.11 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | EUR | 17-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| I | GBP | 17-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 30-Jun-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 17-Sep-2024 | 14.34 | 24.14 | -- | -- | -- | 9.00 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 14.45 | 22.43 | -- | -- | -- | 9.23 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 10.37 | 18.59 | -- | -- | -- | 8.19 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
| Z | EUR | 17-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| Z | GBP | 17-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 30-Jun-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 17-Sep-2024 | 12.27 | 21.45 | -- | -- | -- | 9.09 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 12.64 | 20.33 | -- | -- | -- | 9.42 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 8.57 | 15.40 | -- | -- | -- | 8.37 | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 17-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 30-Jun-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 17-Sep-2024 | 10.86 | 19.11 | -- | -- | -- | 6.23 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 11.32 | 18.10 | -- | -- | -- | 6.54 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 7.69 | 13.28 | -- | -- | -- | 5.47 | 08-Apr-2022 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 17-Sep-2024 | 11.96 | 20.93 | -- | -- | -- | 8.65 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 12.36 | 19.90 | -- | -- | -- | 8.99 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 8.37 | 14.93 | -- | -- | -- | 7.94 | 08-Apr-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 17-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 30-Jun-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 17-Sep-2024 | 10.55 | 18.64 | -- | -- | -- | 5.81 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 11.02 | 17.63 | -- | -- | -- | 6.11 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 7.47 | 12.86 | -- | -- | -- | 5.05 | 08-Apr-2022 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 17-Sep-2024 | 12.93 | 22.40 | -- | -- | -- | 9.96 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 13.25 | 21.29 | -- | -- | -- | 10.30 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 9.03 | 16.32 | -- | -- | -- | 9.24 | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 17-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 30-Jun-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 17-Sep-2024 | 12.98 | 22.49 | -- | -- | -- | 10.05 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 13.34 | 21.42 | -- | -- | -- | 10.40 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 9.05 | 16.37 | -- | -- | -- | 9.32 | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 17-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 30-Jun-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 17-Sep-2024 | 7.10 | 10.81 | -- | -- | -- | 1.60 | 31-May-2022 | 31-Aug-2024 | 6.48 | 10.27 | -- | -- | -- | 1.37 | 31-May-2022 | 30-Jun-2024 | 3.72 | 5.24 | -- | -- | -- | 0.21 | 31-May-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 17-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 9.55 | 15.07 | -- | -- | -- | 3.88 | -- | 30-Jun-2024 | 7.49 | 12.55 | -- | -- | -- | 3.26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 17-Sep-2024 | 5.67 | 8.73 | -- | -- | -- | -1.03 | 31-May-2022 | 31-Aug-2024 | 5.15 | 8.29 | -- | -- | -- | -1.27 | 31-May-2022 | 30-Jun-2024 | 2.77 | 3.26 | -- | -- | -- | -2.45 | 31-May-2022 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 17-Sep-2024 | 6.77 | 10.35 | -- | -- | -- | 1.19 | 31-May-2022 | 31-Aug-2024 | 6.19 | 9.85 | -- | -- | -- | 0.97 | 31-May-2022 | 30-Jun-2024 | 3.49 | 4.80 | -- | -- | -- | -0.19 | 31-May-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 17-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 9.55 | 15.07 | -- | -- | -- | 3.88 | -- | 30-Jun-2024 | 7.49 | 12.55 | -- | -- | -- | 3.26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 17-Sep-2024 | 5.40 | 8.33 | -- | -- | -- | -1.42 | 31-May-2022 | 31-Aug-2024 | 4.92 | 7.89 | -- | -- | -- | -1.65 | 31-May-2022 | 30-Jun-2024 | 2.61 | 2.88 | -- | -- | -- | -2.83 | 31-May-2022 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 17-Sep-2024 | 7.71 | 11.67 | -- | -- | -- | 2.42 | 31-May-2022 | 31-Aug-2024 | 7.06 | 11.18 | -- | -- | -- | 2.19 | 31-May-2022 | 30-Jun-2024 | 4.12 | 6.07 | -- | -- | -- | 1.01 | 31-May-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 17-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
|
| I | GBP | 17-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 9.55 | 15.07 | -- | -- | -- | 3.88 | -- | 30-Jun-2024 | 7.49 | 12.55 | -- | -- | -- | 3.26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 17-Sep-2024 | 7.78 | 11.79 | -- | -- | -- | 2.50 | 31-May-2022 | 31-Aug-2024 | 7.13 | 11.25 | -- | -- | -- | 2.28 | 31-May-2022 | 30-Jun-2024 | 4.15 | 6.14 | -- | -- | -- | 1.09 | 31-May-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 17-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
|
| Z | GBP | 17-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 9.55 | 15.07 | -- | -- | -- | 3.88 | -- | 30-Jun-2024 | 7.49 | 12.55 | -- | -- | -- | 3.26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 17-Sep-2024 | 3.14 | 12.37 | -- | -- | -- | 2.36 | 10-Aug-2022 | 31-Aug-2024 | 1.69 | 8.64 | -- | -- | -- | 1.71 | 10-Aug-2022 | 30-Jun-2024 | -3.42 | 2.84 | -- | -- | -- | -0.87 | 10-Aug-2022 | 1.39 | EN |
| A | EUR | 17-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.39 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 2.08 | 8.81 | -- | -- | -- | 2.39 | -- | 30-Jun-2024 | -3.18 | 3.07 | -- | -- | -- | -0.22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 17-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 1.42 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 17-Sep-2024 | 2.84 | 11.94 | -- | -- | -- | 1.99 | 10-Aug-2022 | 31-Aug-2024 | 1.42 | 8.26 | -- | -- | -- | 1.35 | 10-Aug-2022 | 30-Jun-2024 | -3.63 | 2.48 | -- | -- | -- | -1.24 | 10-Aug-2022 | 1.74 | EN |
| C | EUR | 17-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.74 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 2.08 | 8.81 | -- | -- | -- | 2.39 | -- | 30-Jun-2024 | -3.18 | 3.07 | -- | -- | -- | -0.22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 17-Sep-2024 | 1.40 | 9.66 | -- | -- | -- | -0.69 | 10-Aug-2022 | 31-Aug-2024 | 0.08 | 6.02 | -- | -- | -- | -1.33 | 10-Aug-2022 | 30-Jun-2024 | -4.57 | 0.30 | -- | -- | -- | -3.91 | 10-Aug-2022 | 1.77 | EN |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 17-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 1.77 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 17-Sep-2024 | 3.65 | 13.20 | -- | -- | -- | 3.12 | 10-Aug-2022 | 31-Aug-2024 | 2.18 | 9.45 | -- | -- | -- | 2.48 | 10-Aug-2022 | 30-Jun-2024 | -3.11 | 3.57 | -- | -- | -- | -0.15 | 10-Aug-2022 | 0.64 | EN |
| I | EUR | 17-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0.64 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 2.08 | 8.81 | -- | -- | -- | 2.39 | -- | 30-Jun-2024 | -3.18 | 3.07 | -- | -- | -- | -0.22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 17-Sep-2024 | 3.73 | 13.32 | -- | -- | -- | 3.21 | 10-Aug-2022 | 31-Aug-2024 | 2.21 | 9.53 | -- | -- | -- | 2.55 | 10-Aug-2022 | 30-Jun-2024 | -3.07 | 3.70 | -- | -- | -- | -0.06 | 10-Aug-2022 | 0.56 | EN |
| Z | EUR | 17-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0.56 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 2.08 | 8.81 | -- | -- | -- | 2.39 | -- | 30-Jun-2024 | -3.18 | 3.07 | -- | -- | -- | -0.22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 17-Sep-2024 | 16.12 | 25.56 | -- | -- | -- | 9.28 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 15.74 | 22.48 | -- | -- | -- | 9.32 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 11.78 | 19.61 | -- | -- | -- | 8.35 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 17-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 18.64 | 26.60 | -- | -- | -- | 11.37 | -- | 30-Jun-2024 | 14.24 | 23.88 | -- | -- | -- | 10.39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 17-Sep-2024 | 14.58 | 23.06 | -- | -- | -- | 6.38 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 14.30 | 20.07 | -- | -- | -- | 6.40 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 10.76 | 17.17 | -- | -- | -- | 5.41 | 08-Apr-2022 | 1.26 | EN |
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 17-Sep-2024 | 15.92 | 25.15 | -- | -- | -- | 8.91 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 15.54 | 22.07 | -- | -- | -- | 8.95 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 11.63 | 19.21 | -- | -- | -- | 7.98 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | EUR | 17-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 18.64 | 26.60 | -- | -- | -- | 11.37 | -- | 30-Jun-2024 | 14.24 | 23.88 | -- | -- | -- | 10.39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 17-Sep-2024 | 14.31 | 22.68 | -- | -- | -- | 6.01 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 14.04 | 19.63 | -- | -- | -- | 6.02 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 10.55 | 16.70 | -- | -- | -- | 5.02 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 17-Sep-2024 | 16.72 | 26.44 | -- | -- | -- | 10.01 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 16.27 | 23.25 | -- | -- | -- | 10.04 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 12.13 | 20.37 | -- | -- | -- | 9.05 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | EUR | 17-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 18.64 | 26.60 | -- | -- | -- | 11.37 | -- | 30-Jun-2024 | 14.24 | 23.88 | -- | -- | -- | 10.39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 17-Sep-2024 | 16.81 | 26.53 | -- | -- | -- | 10.09 | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | 16.36 | 23.38 | -- | -- | -- | 10.12 | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | 12.23 | 20.51 | -- | -- | -- | 9.15 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
| Z | EUR | 17-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Aug-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Jun-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | 18.64 | 26.60 | -- | -- | -- | 11.37 | -- | 30-Jun-2024 | 14.24 | 23.88 | -- | -- | -- | 10.39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 17-Sep-2024 | -5.25 | -7.93 | -12.38 | -6.13 | -- | -5.91 | 29-Dec-2017 | 31-Aug-2024 | -0.97 | -4.67 | -10.82 | -4.84 | -- | -5.32 | 29-Dec-2017 | 30-Jun-2024 | -1.03 | -5.19 | -14.34 | -5.71 | -- | -5.46 | 29-Dec-2017 | 2.04 | EN |
| A | EUR | 17-Sep-2024 | -5.91 | -11.72 | -10.80 | -6.26 | -- | -4.83 | 29-Dec-2017 | 31-Aug-2024 | -1.17 | -5.88 | -8.91 | -4.94 | -- | -4.16 | 29-Dec-2017 | 30-Jun-2024 | 2.01 | -3.49 | -11.40 | -4.56 | -- | -3.80 | 29-Dec-2017 | 2.04 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Aug-2024 | -4.51 | -9.16 | -14.04 | -0.13 | -- | -2.86 | -- | 30-Jun-2024 | -3.26 | -10.59 | -14.85 | -0.59 | -- | -2.74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735752898
|
AH (EUR) | EUR* | 17-Sep-2024 | -6.52 | -9.62 | -14.28 | -7.95 | -- | -8.41 | 11-Jan-2018 | 31-Aug-2024 | -2.15 | -6.37 | -12.74 | -6.69 | -- | -7.83 | 11-Jan-2018 | 30-Jun-2024 | -1.95 | -6.96 | -16.14 | -7.57 | -- | -8.00 | 11-Jan-2018 | 2.07 | EN |
|
ISIN: LU1735753789
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