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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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This is a Marketing Communication.
Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.
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Emerging Markets Equity,
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Multi-Sector,
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Derivatives,
Emerging Markets Debt,
Hedge Funds,
Investment Grade Credit,
Leveraged Credit,
Multi-Asset,
Securitized,
Commodities
AIP Hedge Fund Team,
Applied Equity Advisors Team,
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Emerging Markets Debt Team,
Emerging Markets Equity Team,
Global Opportunity,
High Yield Team,
International Equity Team,
Japanese Equity Team,
Mortgage & Securitized Team ,
Portfolio Solutions Group
| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | AS Of Date | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs | Since Inception |
Inception Date |
Ongoing Charges (%) |
Factsheet |
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ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 0.80 | 6.72 | -- | -- | -- | 11.81 | 15-Dec-2022 | 30-Apr-2025 | -3.70 | 5.43 | -- | -- | -- | 9.89 | 15-Dec-2022 | 31-Mar-2025 | 0.06 | 4.91 | -- | -- | -- | 12.12 | 15-Dec-2022 | 0.81 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
--
|
|
| Z | GBP | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
--
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -4.92 | 12.10 | -- | -- | -- | 17.98 | -- | 31-Mar-2025 | -4.27 | 8.25 | -- | -- | -- | 19.04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* | 15-May-2025 | 7.10 | 11.11 | 10.45 | 10.29 | 4.31 | 3.64 | 03-Feb-1997 | 30-Apr-2025 | -0.71 | 7.27 | 5.28 | 8.14 | 3.36 | 3.37 | 03-Feb-1997 | 31-Mar-2025 | -0.78 | 8.63 | 2.91 | 10.16 | 4.01 | 3.38 | 03-Feb-1997 | 1.69 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -0.86 | 7.82 | 7.77 | 9.55 | 4.54 | 3.83 | 03-Feb-1997 | 30-Apr-2025 | -9.55 | 0.90 | 2.69 | 7.34 | 3.21 | 3.50 | 03-Feb-1997 | 31-Mar-2025 | -4.89 | 8.61 | 3.93 | 10.50 | 3.95 | 3.69 | 03-Feb-1997 | 1.69 |
--
|
|
| A | GBP | 15-May-2025 | 1.00 | 5.82 | 7.42 | 8.30 | 6.13 | 4.36 | 03-Feb-1997 | 30-Apr-2025 | -6.90 | 0.56 | 3.13 | 6.91 | 4.82 | 4.06 | 03-Feb-1997 | 31-Mar-2025 | -3.73 | 6.32 | 3.60 | 9.28 | 5.48 | 4.20 | 03-Feb-1997 | 1.69 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 2.57 | 10.79 | 3.86 | 5.54 | 3.48 | 4.10 | -- | 31-Mar-2025 | 1.81 | 11.34 | 1.79 | 7.21 | 4.26 | 4.09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* | 15-May-2025 | 7.39 | 11.91 | 11.23 | 11.07 | 5.05 | 6.74 | 01-Oct-1991 | 30-Apr-2025 | -0.47 | 8.04 | 6.02 | 8.91 | 4.09 | 6.51 | 01-Oct-1991 | 31-Mar-2025 | -0.60 | 9.42 | 3.64 | 10.93 | 4.75 | 6.52 | 01-Oct-1991 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | -0.59 | 8.60 | 8.54 | 10.32 | 5.28 | 7.06 | 01-Oct-1991 | 30-Apr-2025 | -9.33 | 1.62 | 3.41 | 8.10 | 3.94 | 6.77 | 01-Oct-1991 | 31-Mar-2025 | -4.71 | 9.40 | 4.67 | 11.28 | 4.69 | 6.95 | 01-Oct-1991 | 0.99 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 2.57 | 10.79 | 3.86 | 5.54 | 3.48 | 6.62 | -- | 31-Mar-2025 | 1.81 | 11.34 | 1.79 | 7.21 | 4.26 | 6.61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 7.41 | 11.99 | 11.32 | 11.14 | 5.10 | 4.67 | 24-Jun-2008 | 30-Apr-2025 | -0.46 | 8.11 | 6.10 | 8.98 | 4.15 | 4.21 | 24-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | -0.60 | 9.50 | 3.73 | 11.00 | 4.81 | 4.23 | 24-Jun-2008 | 0.91 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | -0.58 | 8.68 | 8.62 | 10.40 | 5.34 | 6.75 | 24-Jun-2008 | 30-Apr-2025 | -9.32 | 1.69 | 3.50 | 8.17 | 4.00 | 6.19 | 24-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | -4.71 | 9.48 | 4.75 | 11.35 | 4.75 | 6.53 | 24-Jun-2008 | 0.91 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 2.57 | 10.79 | 3.86 | 5.54 | 3.48 | 4.01 | -- | 31-Mar-2025 | 1.81 | 11.34 | 1.79 | 7.21 | 4.26 | 3.98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 15-May-2025 | 5.98 | 13.10 | 8.30 | 2.07 | -- | 9.12 | 31-Mar-2016 | 30-Apr-2025 | 0.55 | 11.89 | 3.22 | 1.17 | -- | 8.53 | 31-Mar-2016 | 31-Mar-2025 | 0.90 | 19.30 | 1.94 | 2.65 | -- | 8.66 | 31-Mar-2016 | 1.89 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -1.90 | 9.76 | 5.68 | 1.39 | -- | 9.34 | 31-Mar-2016 | 30-Apr-2025 | -8.40 | 5.25 | 0.68 | 0.42 | -- | 8.56 | 31-Mar-2016 | 31-Mar-2025 | -3.28 | 19.28 | 2.95 | 2.97 | -- | 9.30 | 31-Mar-2016 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 2.57 | 10.79 | 3.86 | 5.54 | -- | 6.22 | -- | 31-Mar-2025 | 1.81 | 11.34 | 1.79 | 7.21 | -- | 6.19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 4.84 | 10.50 | 5.40 | -0.18 | -- | 6.55 | 31-Mar-2016 | 30-Apr-2025 | -0.49 | 9.29 | 0.42 | -1.07 | -- | 5.97 | 31-Mar-2016 | 31-Mar-2025 | 0.14 | 16.71 | -0.77 | 0.39 | -- | 6.10 | 31-Mar-2016 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 15-May-2025 | 6.32 | 14.10 | 9.28 | 2.99 | -- | 10.11 | 31-Mar-2016 | 30-Apr-2025 | 0.85 | 12.92 | 4.15 | 2.08 | -- | 9.52 | 31-Mar-2016 | 31-Mar-2025 | 1.11 | 20.38 | 2.86 | 3.58 | -- | 9.64 | 31-Mar-2016 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | -1.58 | 10.73 | 6.64 | 2.30 | -- | 10.33 | 31-Mar-2016 | 30-Apr-2025 | -8.13 | 6.21 | 1.59 | 1.32 | -- | 9.55 | 31-Mar-2016 | 31-Mar-2025 | -3.07 | 20.36 | 3.88 | 3.90 | -- | 10.29 | 31-Mar-2016 | 0.99 |
--
|
|
| I | GBP | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 2.57 | 10.79 | 3.86 | 5.54 | -- | 6.22 | -- | 31-Mar-2025 | 1.81 | 11.34 | 1.79 | 7.21 | -- | 6.19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* | 15-May-2025 | 6.42 | 14.31 | 9.44 | 3.15 | -- | 5.08 | 12-Dec-2017 | 30-Apr-2025 | 0.91 | 13.08 | 4.30 | 2.22 | -- | 4.35 | 12-Dec-2017 | 31-Mar-2025 | 1.18 | 20.58 | 3.01 | 3.72 | -- | 4.44 | 12-Dec-2017 | 0.81 | EN |
| J | EUR | 15-May-2025 | -1.49 | 10.93 | 6.79 | 2.46 | -- | 5.75 | 12-Dec-2017 | 30-Apr-2025 | -8.07 | 6.36 | 1.73 | 1.46 | -- | 4.80 | 12-Dec-2017 | 31-Mar-2025 | -3.01 | 20.56 | 4.03 | 4.05 | -- | 5.63 | 12-Dec-2017 | 0.81 |
--
|
|
| J | GBP | 15-May-2025 | 0.36 | 8.87 | 6.45 | 1.28 | -- | 5.12 | 12-Dec-2017 | 30-Apr-2025 | -5.38 | 6.00 | 2.17 | 1.06 | -- | 4.32 | 12-Dec-2017 | 31-Mar-2025 | -1.83 | 18.01 | 3.69 | 2.89 | -- | 4.89 | 12-Dec-2017 | 0.81 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 2.57 | 10.79 | 3.86 | 5.54 | -- | 2.69 | -- | 31-Mar-2025 | 1.81 | 11.34 | 1.79 | 7.21 | -- | 2.61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 6.37 | 14.20 | 9.37 | 3.06 | -- | 10.17 | 31-Mar-2016 | 30-Apr-2025 | 0.88 | 13.00 | 4.23 | 2.15 | -- | 9.58 | 31-Mar-2016 | 31-Mar-2025 | 1.14 | 20.49 | 2.94 | 3.64 | -- | 9.70 | 31-Mar-2016 | 0.91 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | -1.55 | 10.82 | 6.72 | 2.37 | -- | 10.39 | 31-Mar-2016 | 30-Apr-2025 | -8.11 | 6.29 | 1.67 | 1.39 | -- | 9.61 | 31-Mar-2016 | 31-Mar-2025 | -3.04 | 20.46 | 3.96 | 3.97 | -- | 10.35 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
--
|
|
| Z | GBP | 15-May-2025 | 0.31 | 8.76 | 6.38 | 1.20 | -- | 11.13 | 31-Mar-2016 | 30-Apr-2025 | -5.41 | 5.93 | 2.10 | 0.98 | -- | 10.47 | 31-Mar-2016 | 31-Mar-2025 | -1.86 | 17.92 | 3.62 | 2.81 | -- | 11.02 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 2.57 | 10.79 | 3.86 | 5.54 | -- | 6.22 | -- | 31-Mar-2025 | 1.81 | 11.34 | 1.79 | 7.21 | -- | 6.19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 5.23 | 11.49 | 6.47 | 0.81 | -- | 7.59 | 31-Mar-2016 | 30-Apr-2025 | -0.17 | 10.23 | 1.44 | -0.09 | -- | 7.00 | 31-Mar-2016 | 31-Mar-2025 | 0.41 | 17.73 | 0.24 | 1.39 | -- | 7.14 | 31-Mar-2016 | 0.94 | EN |
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 15-May-2025 | 2.63 | 9.36 | 12.67 | -- | -- | 7.90 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -3.63 | 6.60 | 7.55 | -- | -- | 5.81 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -4.09 | 1.89 | -- | -- | -- | 5.81 | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | -- | -- | 8.20 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 1.99 | 7.46 | 9.85 | -- | -- | 5.18 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -4.26 | 4.61 | 4.80 | -- | -- | 3.10 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -4.46 | 0.04 | -- | -- | -- | 3.11 | 08-Apr-2022 | 1.51 | EN |
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 15-May-2025 | 2.49 | 8.96 | 12.22 | -- | -- | 7.47 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -3.74 | 6.18 | 7.13 | -- | -- | 5.39 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -4.16 | 1.49 | -- | -- | -- | 5.39 | 08-Apr-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | -- | -- | 8.20 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 1.83 | 7.00 | 9.42 | -- | -- | 4.79 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -4.37 | 4.18 | 4.42 | -- | -- | 2.72 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -4.58 | -0.40 | -- | -- | -- | 2.72 | 08-Apr-2022 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 15-May-2025 | 2.95 | 10.26 | 13.57 | -- | -- | 8.77 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -3.36 | 7.44 | 8.42 | -- | -- | 6.67 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -3.87 | 2.75 | -- | -- | -- | 6.67 | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | -- | -- | 8.20 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 2.98 | 10.35 | 13.67 | -- | -- | 8.86 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -3.36 | 7.54 | 8.50 | -- | -- | 6.75 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -3.86 | 2.84 | -- | -- | -- | 6.76 | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | -- | -- | 8.20 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 15-May-2025 | 2.20 | 9.17 | 13.37 | -- | -- | 8.33 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -3.96 | 6.36 | 8.34 | -- | -- | 6.27 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -3.99 | 2.59 | -- | -- | -- | 6.44 | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | -- | -- | 8.20 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 1.51 | 7.19 | 10.62 | -- | -- | 5.68 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -4.65 | 4.30 | 5.64 | -- | -- | 3.62 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -4.45 | 0.72 | -- | -- | -- | 3.79 | 08-Apr-2022 | 1.51 | EN |
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 15-May-2025 | 2.06 | 8.76 | 12.91 | -- | -- | 7.90 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -4.06 | 5.95 | 7.90 | -- | -- | 5.85 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -4.10 | 2.16 | -- | -- | -- | 6.01 | 08-Apr-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | -- | -- | 8.20 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 1.35 | 6.92 | 10.24 | -- | -- | 5.31 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -4.77 | 4.08 | 5.29 | -- | -- | 3.26 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -4.56 | 0.47 | -- | -- | -- | 3.43 | 08-Apr-2022 | 1.91 | EN |
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 15-May-2025 | 2.53 | 10.05 | 14.28 | -- | -- | 9.20 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -3.68 | 7.23 | 9.21 | -- | -- | 7.12 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -3.81 | 3.39 | -- | -- | -- | 7.28 | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | -- | -- | 8.20 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 2.55 | 10.13 | 14.37 | -- | -- | 9.29 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -3.64 | 7.32 | 9.31 | -- | -- | 7.21 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -3.77 | 3.52 | -- | -- | -- | 7.38 | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | -- | -- | 8.20 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 15-May-2025 | 6.08 | 5.35 | -- | -- | -- | 1.68 | 10-Aug-2022 | 30-Apr-2025 | 8.10 | 9.57 | -- | -- | -- | 2.42 | 10-Aug-2022 | 31-Mar-2025 | 2.84 | 1.93 | -- | -- | -- | 0.57 | 10-Aug-2022 | 1.39 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.39 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 8.69 | 10.88 | -- | -- | -- | 3.20 | -- | 31-Mar-2025 | 3.10 | 2.68 | -- | -- | -- | 1.26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 1.43 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 15-May-2025 | 5.97 | 4.98 | -- | -- | -- | 1.33 | 10-Aug-2022 | 30-Apr-2025 | 8.01 | 9.21 | -- | -- | -- | 2.07 | 10-Aug-2022 | 31-Mar-2025 | 2.74 | 1.53 | -- | -- | -- | 0.21 | 10-Aug-2022 | 1.74 | EN |
| C | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.74 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 8.69 | 10.88 | -- | -- | -- | 3.20 | -- | 31-Mar-2025 | 3.10 | 2.68 | -- | -- | -- | 1.26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 4.91 | 2.64 | -- | -- | -- | -1.27 | 10-Aug-2022 | 30-Apr-2025 | 7.09 | 6.81 | -- | -- | -- | -0.55 | 10-Aug-2022 | 31-Mar-2025 | 2.17 | -0.51 | -- | -- | -- | -2.32 | 10-Aug-2022 | 1.77 | EN |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 1.78 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 15-May-2025 | 6.41 | 6.16 | -- | -- | -- | 2.45 | 10-Aug-2022 | 30-Apr-2025 | 8.40 | 10.42 | -- | -- | -- | 3.19 | 10-Aug-2022 | 31-Mar-2025 | 3.03 | 2.66 | -- | -- | -- | 1.32 | 10-Aug-2022 | 0.64 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0.64 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 8.69 | 10.88 | -- | -- | -- | 3.20 | -- | 31-Mar-2025 | 3.10 | 2.68 | -- | -- | -- | 1.26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 6.44 | 6.23 | -- | -- | -- | 2.54 | 10-Aug-2022 | 30-Apr-2025 | 8.42 | 10.49 | -- | -- | -- | 3.28 | 10-Aug-2022 | 31-Mar-2025 | 3.06 | 2.77 | -- | -- | -- | 1.41 | 10-Aug-2022 | 0.56 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0.56 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 8.69 | 10.88 | -- | -- | -- | 3.20 | -- | 31-Mar-2025 | 3.10 | 2.68 | -- | -- | -- | 1.26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 15-May-2025 | 4.22 | 1.95 | 9.70 | -- | -- | 7.06 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -0.37 | 1.69 | 6.29 | -- | -- | 5.59 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | 2.90 | 4.10 | -- | -- | -- | 6.91 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | USD | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 5.04 | 6.94 | 8.31 | -- | -- | 7.46 | -- | 31-Mar-2025 | 5.91 | 6.85 | -- | -- | -- | 7.97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 15-May-2025 | 5.01 | 3.82 | 12.21 | -- | -- | 9.50 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | 0.35 | 3.57 | 8.72 | -- | -- | 8.02 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | 3.36 | 5.88 | -- | -- | -- | 9.34 | 08-Apr-2022 | 1.26 | EN |
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 15-May-2025 | 4.12 | 1.63 | 9.32 | -- | -- | 6.70 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -0.48 | 1.35 | 5.92 | -- | -- | 5.23 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | 2.83 | 3.75 | -- | -- | -- | 6.54 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | USD | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 5.04 | 6.94 | 8.31 | -- | -- | 7.46 | -- | 31-Mar-2025 | 5.91 | 6.85 | -- | -- | -- | 7.97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 15-May-2025 | 4.90 | 3.51 | 11.79 | -- | -- | 9.10 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | 0.29 | 3.30 | 8.31 | -- | -- | 7.63 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | 3.30 | 5.56 | -- | -- | -- | 8.93 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 15-May-2025 | 4.51 | 2.64 | 10.42 | -- | -- | 7.77 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -0.13 | 2.38 | 6.98 | -- | -- | 6.29 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | 3.08 | 4.78 | -- | -- | -- | 7.61 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | USD | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 5.04 | 6.94 | 8.31 | -- | -- | 7.46 | -- | 31-Mar-2025 | 5.91 | 6.85 | -- | -- | -- | 7.97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 15-May-2025 | 4.50 | 2.70 | 10.50 | -- | -- | 7.85 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -0.13 | 2.44 | 7.08 | -- | -- | 6.37 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | 3.08 | 4.88 | -- | -- | -- | 7.69 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
| Z | USD | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 5.04 | 6.94 | 8.31 | -- | -- | 7.46 | -- | 31-Mar-2025 | 5.91 | 6.85 | -- | -- | -- | 7.97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 15-May-2025 | 3.33 | 9.04 | 12.09 | -- | -- | 7.58 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -2.73 | 6.38 | 7.31 | -- | -- | 5.58 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -3.43 | 1.45 | -- | -- | -- | 5.49 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | -- | -- | 8.20 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 2.62 | 7.05 | 9.32 | -- | -- | 4.90 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -3.43 | 4.32 | 4.59 | -- | -- | 2.91 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -3.89 | -0.51 | -- | -- | -- | 2.82 | 08-Apr-2022 | 1.26 | EN |
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 15-May-2025 | 3.23 | 8.69 | 11.69 | -- | -- | 7.22 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -2.83 | 6.03 | 6.93 | -- | -- | 5.22 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -3.49 | 1.12 | -- | -- | -- | 5.12 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | -- | -- | 8.20 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | -1.07 | 5.70 | 9.06 | -- | -- | 4.62 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -8.53 | 0.83 | 3.53 | -- | -- | 2.04 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -7.29 | -2.46 | -- | -- | -- | 2.56 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 15-May-2025 | 3.59 | 9.78 | 12.81 | -- | -- | 8.29 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -2.53 | 7.08 | 8.00 | -- | -- | 6.27 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -3.27 | 2.12 | -- | -- | -- | 6.17 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| I | GBP | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | -- | -- | 8.20 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 3.62 | 9.86 | 12.90 | -- | -- | 8.37 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -2.49 | 7.17 | 8.10 | -- | -- | 6.36 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -3.23 | 2.22 | -- | -- | -- | 6.27 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| Z | GBP | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | -- | -- | 8.20 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 15-May-2025 | 8.57 | 14.03 | -- | -- | -- | 4.37 | 31-May-2022 | 30-Apr-2025 | 2.18 | 11.67 | -- | -- | -- | 2.28 | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | 2.76 | 11.92 | -- | -- | -- | 2.55 | 31-May-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 4.28 | 9.02 | -- | -- | -- | 3.81 | -- | 31-Mar-2025 | 2.93 | 8.09 | -- | -- | -- | 3.44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 7.56 | 11.67 | -- | -- | -- | 1.76 | 31-May-2022 | 30-Apr-2025 | 1.31 | 9.30 | -- | -- | -- | -0.29 | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | 2.17 | 9.70 | -- | -- | -- | 0.00 | 31-May-2022 | 1.51 | EN |
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 15-May-2025 | 8.39 | 13.53 | -- | -- | -- | 3.95 | 31-May-2022 | 30-Apr-2025 | 2.05 | 11.21 | -- | -- | -- | 1.87 | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | 2.67 | 11.46 | -- | -- | -- | 2.15 | 31-May-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 4.28 | 9.02 | -- | -- | -- | 3.81 | -- | 31-Mar-2025 | 2.93 | 8.09 | -- | -- | -- | 3.44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 7.60 | 11.33 | -- | -- | -- | 1.39 | 31-May-2022 | 30-Apr-2025 | 1.32 | 8.98 | -- | -- | -- | -0.66 | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | 2.23 | 9.37 | -- | -- | -- | -0.37 | 31-May-2022 | 1.91 | EN |
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 15-May-2025 | 8.85 | 14.92 | -- | -- | -- | 5.20 | 31-May-2022 | 30-Apr-2025 | 2.44 | 12.56 | -- | -- | -- | 3.11 | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | 2.96 | 12.81 | -- | -- | -- | 3.38 | 31-May-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
|
| I | GBP | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 4.28 | 9.02 | -- | -- | -- | 3.81 | -- | 31-Mar-2025 | 2.93 | 8.09 | -- | -- | -- | 3.44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 8.90 | 15.01 | -- | -- | -- | 5.29 | 31-May-2022 | 30-Apr-2025 | 2.51 | 12.66 | -- | -- | -- | 3.20 | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | 2.99 | 12.92 | -- | -- | -- | 3.46 | 31-May-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
|
| Z | GBP | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 4.28 | 9.02 | -- | -- | -- | 3.81 | -- | 31-Mar-2025 | 2.93 | 8.09 | -- | -- | -- | 3.44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 15-May-2025 | -0.22 | 8.04 | 12.22 | -- | -- | 7.66 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -7.75 | 3.20 | 6.57 | -- | -- | 5.04 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -6.79 | -0.31 | -- | -- | -- | 5.55 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -5.06 | 11.94 | 11.87 | -- | -- | 8.67 | -- | 31-Mar-2025 | -4.49 | 7.82 | -- | -- | -- | 9.14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | -0.92 | 6.05 | 9.47 | -- | -- | 5.00 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -8.42 | 1.17 | 3.89 | -- | -- | 2.40 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -7.19 | -2.12 | -- | -- | -- | 2.92 | 08-Apr-2022 | 1.27 | EN |
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 15-May-2025 | -0.35 | 7.65 | 11.81 | -- | -- | 7.28 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -7.82 | 2.86 | 6.22 | -- | -- | 4.68 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -6.83 | -0.58 | -- | -- | -- | 5.20 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -5.06 | 11.94 | 11.87 | -- | -- | 8.67 | -- | 31-Mar-2025 | -4.49 | 7.82 | -- | -- | -- | 9.14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | -1.07 | 5.70 | 9.06 | -- | -- | 4.62 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -8.53 | 0.83 | 3.53 | -- | -- | 2.04 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -7.29 | -2.46 | -- | -- | -- | 2.56 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 15-May-2025 | 0.00 | 8.75 | 12.94 | -- | -- | 8.36 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -7.55 | 3.89 | 7.27 | -- | -- | 5.73 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -6.64 | 0.37 | -- | -- | -- | 6.24 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -5.06 | 11.94 | 11.87 | -- | -- | 8.67 | -- | 31-Mar-2025 | -4.49 | 7.82 | -- | -- | -- | 9.14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 0.03 | 8.84 | 13.04 | -- | -- | 8.45 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -7.53 | 3.95 | 7.36 | -- | -- | 5.81 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -6.63 | 0.47 | -- | -- | -- | 6.33 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -5.06 | 11.94 | 11.87 | -- | -- | 8.67 | -- | 31-Mar-2025 | -4.49 | 7.82 | -- | -- | -- | 9.14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 15-May-2025 | 2.88 | 7.72 | -1.05 | -2.24 | -- | -3.20 | 29-Dec-2017 | 30-Apr-2025 | -1.46 | 5.02 | -3.46 | -3.26 | -- | -3.78 | 29-Dec-2017 | 31-Mar-2025 | 0.21 | 10.43 | -4.17 | -2.12 | -- | -3.60 | 29-Dec-2017 | 2.04 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -4.77 | 4.54 | -3.44 | -2.89 | -- | -2.26 | 29-Dec-2017 | 30-Apr-2025 | -10.24 | -1.22 | -5.83 | -3.98 | -- | -3.06 | 29-Dec-2017 | 31-Mar-2025 | -3.94 | 10.41 | -3.22 | -1.82 | -- | -2.18 | 29-Dec-2017 | 2.04 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -3.31 | 6.43 | -3.24 | 0.87 | -- | -0.97 | -- | 31-Mar-2025 | 0.10 | 12.47 | -5.58 | 2.99 | -- | -0.51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735752898
|
AH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 2.14 | 5.59 | -3.35 | -4.04 | -- | -5.70 | 11-Jan-2018 | 30-Apr-2025 | -2.14 | 2.91 | -5.70 | -5.05 | -- | -6.28 | 11-Jan-2018 | 31-Mar-2025 | -0.19 | 8.32 | -6.34 | -3.90 | -- | -6.10 | 11-Jan-2018 | 2.07 | EN |
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 15-May-2025 | 3.30 | 8.86 | 0.02 | -1.21 | -- | -2.17 | 29-Dec-2017 | 30-Apr-2025 | -1.17 | 6.05 | -2.45 | -2.24 | -- | -2.77 | 29-Dec-2017 | 31-Mar-2025 | 0.44 | 11.55 | -3.16 | -1.10 | -- | -2.59 | 29-Dec-2017 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | -4.38 | 5.64 | -2.40 | -1.87 | -- | -1.23 | 29-Dec-2017 | 30-Apr-2025 | -9.97 | -0.25 | -4.85 | -2.96 | -- | -2.04 | 29-Dec-2017 | 31-Mar-2025 | -3.72 | 11.53 | -2.20 | -0.78 | -- | -1.16 | 29-Dec-2017 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -3.31 | 6.43 | -3.24 | 0.87 | -- | -0.97 | -- | 31-Mar-2025 | 0.10 | 12.47 | -5.58 | 2.99 | -- | -0.51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 3.29 | 8.93 | 0.08 | -1.14 | -- | -2.12 | 29-Dec-2017 | 30-Apr-2025 | -1.11 | 6.19 | -2.35 | -2.17 | -- | -2.72 | 29-Dec-2017 | 31-Mar-2025 | 0.48 | 11.67 | -3.08 | -1.02 | -- | -2.53 | 29-Dec-2017 | 0.91 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | -4.39 | 5.71 | -2.34 | -1.80 | -- | -1.18 | 29-Dec-2017 | 30-Apr-2025 | -9.92 | -0.12 | -4.75 | -2.90 | -- | -1.99 | 29-Dec-2017 | 31-Mar-2025 | -3.67 | 11.65 | -2.12 | -0.71 | -- | -1.10 | 29-Dec-2017 | 0.91 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -3.31 | 6.43 | -3.24 | 0.87 | -- | -0.97 | -- | 31-Mar-2025 | 0.10 | 12.47 | -5.58 | 2.99 | -- | -0.51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 15-May-2025 | 3.76 | 1.53 | 5.32 | 6.38 | 4.07 | 4.10 | 17-Aug-2012 | 30-Apr-2025 | -0.52 | 0.35 | -0.64 | 5.71 | 3.72 | 3.77 | 17-Aug-2012 | 31-Mar-2025 | -7.14 | -7.44 | -5.85 | 6.47 | 3.17 | 3.23 | 17-Aug-2012 | 2.19 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -3.96 | -1.47 | 2.77 | 5.67 | 4.31 | 4.88 | 17-Aug-2012 | 30-Apr-2025 | -9.38 | -5.61 | -3.08 | 4.93 | 3.57 | 4.41 | 17-Aug-2012 | 31-Mar-2025 | -10.98 | -7.45 | -4.92 | 6.81 | 3.11 | 4.30 | 17-Aug-2012 | 2.19 |
--
|
|
| A | GBP | 15-May-2025 | -2.15 | -3.30 | 2.44 | 4.46 | 5.89 | 5.46 | 17-Aug-2012 | 30-Apr-2025 | -6.73 | -5.93 | -2.67 | 4.51 | 5.18 | 5.09 | 17-Aug-2012 | 31-Mar-2025 | -9.90 | -9.41 | -5.22 | 5.62 | 4.62 | 4.83 | 17-Aug-2012 | 2.19 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 4.28 | 9.02 | 3.85 | 6.35 | 3.07 | 3.52 | -- | 31-Mar-2025 | 2.93 | 8.09 | 1.44 | 7.94 | 3.71 | 3.44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 2.97 | -0.51 | 2.69 | 4.09 | 1.84 | 2.26 | 17-Aug-2012 | 30-Apr-2025 | -1.21 | -1.70 | -3.16 | 3.44 | 1.50 | 1.94 | 17-Aug-2012 | 31-Mar-2025 | -7.62 | -9.25 | -8.24 | 4.16 | 0.98 | 1.41 | 17-Aug-2012 | 2.22 | EN |
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 15-May-2025 | 4.21 | 2.75 | 6.59 | 7.66 | 5.31 | 4.95 | 14-Dec-2012 | 30-Apr-2025 | -0.14 | 1.56 | 0.56 | 6.98 | 4.94 | 4.61 | 14-Dec-2012 | 31-Mar-2025 | -6.86 | -6.31 | -4.71 | 7.76 | 4.39 | 4.05 | 14-Dec-2012 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | -3.54 | -0.28 | 4.01 | 6.94 | 5.54 | 6.30 | 14-Dec-2012 | 30-Apr-2025 | -9.03 | -4.47 | -1.92 | 6.19 | 4.79 | 5.82 | 14-Dec-2012 | 31-Mar-2025 | -10.72 | -6.32 | -3.77 | 8.10 | 4.33 | 5.70 | 14-Dec-2012 | 0.99 |
--
|
|
| I | GBP | 15-May-2025 | -1.73 | -2.14 | 3.68 | 5.72 | 7.15 | 6.60 | 14-Dec-2012 | 30-Apr-2025 | -6.37 | -4.79 | -1.50 | 5.76 | 6.43 | 6.21 | 14-Dec-2012 | 31-Mar-2025 | -9.63 | -8.30 | -4.08 | 6.90 | 5.86 | 5.94 | 14-Dec-2012 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 4.28 | 9.02 | 3.85 | 6.35 | 3.07 | 2.98 | -- | 31-Mar-2025 | 2.93 | 8.09 | 1.44 | 7.94 | 3.71 | 2.89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209056
|
IH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 3.38 | 0.65 | 3.92 | 5.34 | -- | 5.31 | 10-Feb-2016 | 30-Apr-2025 | -0.90 | -0.57 | -2.02 | 4.68 | -- | 4.85 | 10-Feb-2016 | 31-Mar-2025 | -7.30 | -8.08 | -7.11 | 5.45 | -- | 4.13 | 10-Feb-2016 | 1.02 | EN |
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 4.25 | 2.84 | 6.68 | 7.75 | 5.37 | 5.34 | 17-Aug-2012 | 30-Apr-2025 | -0.11 | 1.64 | 0.64 | 7.06 | 5.00 | 5.01 | 17-Aug-2012 | 31-Mar-2025 | -6.85 | -6.25 | -4.64 | 7.83 | 4.44 | 4.46 | 17-Aug-2012 | 0.91 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | -3.50 | -0.20 | 4.10 | 7.03 | 5.60 | 6.13 | 17-Aug-2012 | 30-Apr-2025 | -9.00 | -4.40 | -1.84 | 6.27 | 4.85 | 5.66 | 17-Aug-2012 | 31-Mar-2025 | -10.71 | -6.27 | -3.69 | 8.16 | 4.38 | 5.54 | 17-Aug-2012 | 0.91 |
--
|
|
| Z | GBP | 15-May-2025 | -1.69 | -2.05 | 3.76 | 5.80 | 7.21 | 6.72 | 17-Aug-2012 | 30-Apr-2025 | -6.34 | -4.72 | -1.42 | 5.84 | 6.49 | 6.34 | 17-Aug-2012 | 31-Mar-2025 | -9.62 | -8.25 | -4.00 | 6.96 | 5.92 | 6.08 | 17-Aug-2012 | 0.91 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 4.28 | 9.02 | 3.85 | 6.35 | 3.07 | 3.52 | -- | 31-Mar-2025 | 2.93 | 8.09 | 1.44 | 7.94 | 3.71 | 3.44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 3.45 | 0.76 | 4.00 | 5.42 | 3.11 | 2.93 | 25-Jan-2013 | 30-Apr-2025 | -0.87 | -0.52 | -1.95 | 4.75 | 2.75 | 2.58 | 25-Jan-2013 | 31-Mar-2025 | -7.28 | -8.03 | -7.06 | 5.51 | 2.23 | 2.04 | 25-Jan-2013 | 0.94 | EN |
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 15-May-2025 | 1.56 | 6.76 | 5.70 | 3.38 | 2.82 | 3.68 | 07-Mar-2011 | 30-Apr-2025 | 1.44 | 8.66 | 5.04 | 3.64 | 2.85 | 3.68 | 07-Mar-2011 | 31-Mar-2025 | 2.58 | 8.75 | 4.69 | 4.89 | 3.16 | 3.78 | 07-Mar-2011 | 1.69 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -6.00 | 3.60 | 3.14 | 2.69 | 3.05 | 5.33 | 07-Mar-2011 | 30-Apr-2025 | -7.60 | 2.21 | 2.45 | 2.87 | 2.70 | 5.22 | 07-Mar-2011 | 31-Mar-2025 | -1.66 | 8.73 | 5.72 | 5.22 | 3.10 | 5.72 | 07-Mar-2011 | 1.69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.98 | 8.23 | 5.56 | 3.96 | 3.82 | 4.42 | -- | 31-Mar-2025 | 2.42 | 7.74 | 4.98 | 4.89 | 4.04 | 4.48 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 0.85 | 4.88 | 3.55 | 1.71 | 0.94 | 2.28 | 07-Mar-2011 | 30-Apr-2025 | 0.79 | 6.73 | 2.90 | 1.97 | 0.97 | 2.28 | 07-Mar-2011 | 31-Mar-2025 | 2.11 | 6.90 | 2.60 | 3.22 | 1.29 | 2.39 | 07-Mar-2011 | 1.72 | EN |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 0.95 | 4.92 | 3.53 | 1.70 | 0.93 | 2.33 | 03-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | 0.90 | 6.77 | 2.88 | 1.97 | 0.96 | 2.33 | 03-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | 2.19 | 6.86 | 2.55 | 3.20 | 1.27 | 2.44 | 03-Nov-2011 | 1.72 | EN |
|
ISIN: LU1697575261
|
AR | USD* | 15-May-2025 | 1.57 | 6.80 | 5.71 | 3.39 | -- | 1.78 | 11-Oct-2017 | 30-Apr-2025 | 1.40 | 8.67 | 5.02 | 3.64 | -- | 1.76 | 11-Oct-2017 | 31-Mar-2025 | 2.56 | 8.76 | 4.69 | 4.89 | -- | 1.94 | 11-Oct-2017 | 1.69 | EN |
| AR | EUR | 15-May-2025 | -5.98 | 3.65 | 3.15 | 2.70 | -- | 2.54 | 11-Oct-2017 | 30-Apr-2025 | -7.63 | 2.22 | 2.44 | 2.88 | -- | 2.32 | 11-Oct-2017 | 31-Mar-2025 | -1.68 | 8.74 | 5.73 | 5.22 | -- | 3.20 | 11-Oct-2017 | 1.69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.98 | 8.23 | 5.56 | 3.96 | -- | 3.21 | -- | 31-Mar-2025 | 2.42 | 7.74 | 4.98 | 4.89 | -- | 3.31 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 15-May-2025 | 1.55 | 6.75 | 5.69 | 3.38 | 2.82 | 3.82 | 03-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | 1.42 | 8.65 | 5.02 | 3.64 | 2.85 | 3.82 | 03-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | 2.57 | 8.77 | 4.69 | 4.89 | 3.16 | 3.93 | 03-Nov-2011 | 1.69 | EN |
| AX | EUR | 15-May-2025 | -6.01 | 3.59 | 3.13 | 2.69 | 3.06 | 5.41 | 03-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | -7.62 | 2.20 | 2.44 | 2.87 | 2.70 | 5.29 | 03-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | -1.67 | 8.75 | 5.73 | 5.22 | 3.10 | 5.82 | 03-Nov-2011 | 1.69 |
--
|
|
| AX | GBP | 15-May-2025 | -4.24 | 1.67 | 2.80 | 1.52 | 4.62 | 5.24 | 03-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | -4.91 | 1.86 | 2.88 | 2.46 | 4.30 | 5.20 | 03-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | -0.48 | 6.45 | 5.39 | 4.05 | 4.61 | 5.59 | 03-Nov-2011 | 1.69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.98 | 8.23 | 5.56 | 3.96 | 3.82 | 4.49 | -- | 31-Mar-2025 | 2.42 | 7.74 | 4.98 | 4.89 | 4.04 | 4.55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 15-May-2025 | 1.84 | 7.56 | 6.50 | 4.16 | 3.55 | 3.31 | 24-Apr-2013 | 30-Apr-2025 | 1.68 | 9.48 | 5.82 | 4.42 | 3.58 | 3.30 | 24-Apr-2013 | 31-Mar-2025 | 2.78 | 9.56 | 5.48 | 5.68 | 3.89 | 3.42 | 24-Apr-2013 | 0.94 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | -5.73 | 4.38 | 3.92 | 3.46 | 3.79 | 4.60 | 24-Apr-2013 | 30-Apr-2025 | -7.38 | 2.98 | 3.22 | 3.64 | 3.43 | 4.46 | 24-Apr-2013 | 31-Mar-2025 | -1.47 | 9.54 | 6.52 | 6.02 | 3.83 | 5.04 | 24-Apr-2013 | 0.94 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.98 | 8.23 | 5.56 | 3.96 | 3.82 | 3.73 | -- | 31-Mar-2025 | 2.42 | 7.74 | 4.98 | 4.89 | 4.04 | 3.79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209569
|
IH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 1.11 | 5.67 | 4.30 | 2.45 | -- | 2.33 | 10-Feb-2016 | 30-Apr-2025 | 1.01 | 7.55 | 3.63 | 2.72 | -- | 2.33 | 10-Feb-2016 | 31-Mar-2025 | 2.25 | 7.67 | 3.32 | 3.96 | -- | 2.49 | 10-Feb-2016 | 0.97 | EN |
|
ISIN: LU2875870748
|
NH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Aug-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Aug-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Aug-2024 | 0.14 |
--
|
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 1.87 | 7.66 | 6.58 | 4.23 | 3.61 | 4.43 | 07-Mar-2011 | 30-Apr-2025 | 1.70 | 9.54 | 5.91 | 4.49 | 3.63 | 4.43 | 07-Mar-2011 | 31-Mar-2025 | 2.78 | 9.64 | 5.55 | 5.75 | 3.94 | 4.53 | 07-Mar-2011 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | -5.70 | 4.48 | 4.00 | 3.53 | 3.84 | 6.10 | 07-Mar-2011 | 30-Apr-2025 | -7.36 | 3.04 | 3.30 | 3.72 | 3.49 | 5.99 | 07-Mar-2011 | 31-Mar-2025 | -1.48 | 9.62 | 6.60 | 6.08 | 3.88 | 6.49 | 07-Mar-2011 | 0.86 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.98 | 8.23 | 5.56 | 3.96 | 3.82 | 4.42 | -- | 31-Mar-2025 | 2.42 | 7.74 | 4.98 | 4.89 | 4.04 | 4.48 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1026242203
|
ZH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 1.16 | 5.78 | 4.39 | 2.53 | 1.70 | 2.27 | 05-Feb-2014 | 30-Apr-2025 | 1.07 | 7.66 | 3.72 | 2.79 | 1.73 | 2.27 | 05-Feb-2014 | 31-Mar-2025 | 2.32 | 7.81 | 3.41 | 4.05 | 2.05 | 2.40 | 05-Feb-2014 | 0.88 | EN |
|
ISIN: LU0947203971
|
ZHX (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 1.15 | 5.76 | 4.39 | 2.53 | -- | 0.55 | 31-Jan-2018 | 30-Apr-2025 | 1.04 | 7.63 | 3.73 | 2.79 | -- | 0.54 | 31-Jan-2018 | 31-Mar-2025 | 2.28 | 7.73 | 3.40 | 4.03 | -- | 0.71 | 31-Jan-2018 | 0.88 |
--
|
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 15-May-2025 | 1.37 | 7.43 | 7.21 | 3.06 | 2.23 | 5.65 | 01-Feb-1997 | 30-Apr-2025 | 0.45 | 8.81 | 5.95 | 3.40 | 2.09 | 5.63 | 01-Feb-1997 | 31-Mar-2025 | 2.30 | 8.77 | 4.45 | 4.23 | 2.60 | 5.71 | 01-Feb-1997 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -6.17 | 4.25 | 4.62 | 2.37 | 2.46 | 5.84 | 01-Feb-1997 | 30-Apr-2025 | -8.50 | 2.35 | 3.34 | 2.64 | 1.94 | 5.76 | 01-Feb-1997 | 31-Mar-2025 | -1.93 | 8.75 | 5.48 | 4.56 | 2.54 | 6.03 | 01-Feb-1997 | 1.64 |
--
|
|
| A | GBP | 15-May-2025 | -4.40 | 2.32 | 4.28 | 1.20 | 4.02 | 6.38 | 01-Feb-1997 | 30-Apr-2025 | -5.81 | 2.01 | 3.78 | 2.23 | 3.53 | 6.33 | 01-Feb-1997 | 31-Mar-2025 | -0.74 | 6.45 | 5.14 | 3.40 | 4.04 | 6.55 | 01-Feb-1997 | 1.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 2.02 | 8.77 | 5.33 | 2.85 | 2.87 | 6.75 | -- | 31-Mar-2025 | 2.24 | 6.75 | 3.41 | 3.34 | 3.09 | 6.78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 0.61 | 5.37 | 4.81 | 1.21 | 0.26 | 2.21 | 31-Oct-2006 | 30-Apr-2025 | -0.32 | 6.63 | 3.55 | 1.54 | 0.11 | 2.17 | 31-Oct-2006 | 31-Mar-2025 | 1.74 | 6.71 | 2.12 | 2.37 | 0.63 | 2.29 | 31-Oct-2006 | 1.67 | EN |
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 0.77 | 5.54 | 4.80 | 1.20 | 0.24 | 1.04 | 03-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | -0.03 | 6.94 | 3.57 | 1.55 | 0.12 | 0.99 | 03-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | 1.83 | 6.78 | 2.08 | 2.34 | 0.61 | 1.13 | 03-Nov-2011 | 1.67 | EN |
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 15-May-2025 | 1.36 | 7.41 | 7.21 | 3.06 | 2.23 | 3.82 | 31-Jan-2006 | 30-Apr-2025 | 0.46 | 8.83 | 5.95 | 3.40 | 2.09 | 3.78 | 31-Jan-2006 | 31-Mar-2025 | 2.30 | 8.76 | 4.45 | 4.23 | 2.60 | 3.90 | 31-Jan-2006 | 1.64 | EN |
| AX | EUR | 15-May-2025 | -6.17 | 4.24 | 4.62 | 2.37 | 2.46 | 4.26 | 31-Jan-2006 | 30-Apr-2025 | -8.49 | 2.37 | 3.34 | 2.64 | 1.94 | 4.14 | 31-Jan-2006 | 31-Mar-2025 | -1.93 | 8.74 | 5.48 | 4.56 | 2.54 | 4.53 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
--
|
|
| AX | GBP | 15-May-2025 | -4.41 | 2.30 | 4.28 | 1.20 | 4.02 | 5.40 | 31-Jan-2006 | 30-Apr-2025 | -5.80 | 2.02 | 3.79 | 2.23 | 3.53 | 5.33 | 31-Jan-2006 | 31-Mar-2025 | -0.74 | 6.45 | 5.14 | 3.40 | 4.04 | 5.65 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 2.02 | 8.77 | 5.33 | 2.85 | 2.87 | 5.06 | -- | 31-Mar-2025 | 2.24 | 6.75 | 3.41 | 3.34 | 3.09 | 5.09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 15-May-2025 | 1.67 | 8.29 | 8.07 | 3.89 | 3.00 | 8.57 | 01-Apr-1995 | 30-Apr-2025 | 0.70 | 9.68 | 6.80 | 4.23 | 2.85 | 8.55 | 01-Apr-1995 | 31-Mar-2025 | 2.49 | 9.64 | 5.28 | 5.07 | 3.36 | 8.64 | 01-Apr-1995 | 0.84 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | -5.89 | 5.09 | 5.46 | 3.20 | 3.23 | 9.16 | 01-Apr-1995 | 30-Apr-2025 | -8.27 | 3.17 | 4.17 | 3.46 | 2.70 | 9.08 | 01-Apr-1995 | 31-Mar-2025 | -1.75 | 9.62 | 6.33 | 5.40 | 3.30 | 9.35 | 01-Apr-1995 | 0.84 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 2.02 | 8.77 | 5.33 | 2.85 | 2.87 | 8.68 | -- | 31-Mar-2025 | 2.24 | 6.75 | 3.41 | 3.34 | 3.09 | 8.71 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 1.70 | 8.38 | 8.16 | 3.97 | 3.06 | 4.31 | 24-Jun-2008 | 30-Apr-2025 | 0.72 | 9.76 | 6.88 | 4.30 | 2.91 | 4.26 | 24-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | 2.51 | 9.74 | 5.38 | 5.14 | 3.42 | 4.39 | 24-Jun-2008 | 0.76 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | -5.87 | 5.17 | 5.54 | 3.27 | 3.29 | 6.38 | 24-Jun-2008 | 30-Apr-2025 | -8.25 | 3.24 | 4.26 | 3.53 | 2.76 | 6.23 | 24-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | -1.73 | 9.72 | 6.42 | 5.47 | 3.36 | 6.70 | 24-Jun-2008 | 0.76 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 2.02 | 8.77 | 5.33 | 2.85 | 2.87 | 4.88 | -- | 31-Mar-2025 | 2.24 | 6.75 | 3.41 | 3.34 | 3.09 | 4.91 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 0.96 | 6.61 | 5.78 | 2.13 | 1.07 | 2.68 | 23-Oct-2009 | 30-Apr-2025 | -0.03 | 7.88 | 4.50 | 2.45 | 0.92 | 2.63 | 23-Oct-2009 | 31-Mar-2025 | 1.98 | 7.96 | 3.06 | 3.28 | 1.45 | 2.77 | 23-Oct-2009 | 0.79 | EN |
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 15-May-2025 | 3.30 | 9.28 | 9.20 | -- | -- | 4.23 | 03-Mar-2021 | 30-Apr-2025 | 2.43 | 9.47 | 8.70 | -- | -- | 4.04 | 03-Mar-2021 | 31-Mar-2025 | 2.87 | 10.04 | 8.50 | -- | -- | 4.23 | 03-Mar-2021 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 1.64 |
--
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| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 4.83 | 9.18 | 5.75 | -- | -- | 0.41 | -- | 31-Mar-2025 | 3.33 | 5.67 | 3.48 | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407020
|
AH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 3.55 | 7.70 | -- | -- | -- | 8.33 | 21-Mar-2024 | 30-Apr-2025 | 1.70 | 7.47 | -- | -- | -- | 6.90 | 21-Mar-2024 | 31-Mar-2025 | 2.38 | 8.14 | -- | -- | -- | 8.17 | 21-Mar-2024 | 1.67 | EN |
|
ISIN: LU3028669292
|
AHR (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-May-2025 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-May-2025 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-May-2025 | 1.67 |
--
|
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* | 15-May-2025 | 3.57 | 10.03 | 9.88 | -- | -- | 4.83 | 03-Mar-2021 | 30-Apr-2025 | 2.64 | 10.23 | 9.31 | -- | -- | 4.63 | 03-Mar-2021 | 31-Mar-2025 | 3.06 | 10.89 | 9.15 | -- | -- | 4.83 | 03-Mar-2021 | 0.84 | EN |
| I | EUR | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 0.84 |
--
|
|
| I | GBP | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 0.84 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 4.83 | 9.18 | 5.75 | -- | -- | 0.41 | -- | 31-Mar-2025 | 3.33 | 5.67 | 3.48 | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607331506
|
J | USD* | 15-May-2025 | 3.75 | 10.49 | 10.35 | 8.53 | -- | 6.32 | 25-Sep-2019 | 30-Apr-2025 | 2.79 | 10.60 | 9.80 | 8.70 | -- | 6.17 | 25-Sep-2019 | 31-Mar-2025 | 3.24 | 11.34 | 9.65 | 9.42 | -- | 6.35 | 25-Sep-2019 | 0.43 | EN |
| J | EUR | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Sep-2019 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Sep-2019 | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Sep-2019 | 0.43 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 4.83 | 9.18 | 5.75 | 2.85 | -- | 1.18 | -- | 31-Mar-2025 | 3.33 | 5.67 | 3.48 | 3.27 | -- | 0.94 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607331688
|
JH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 3.07 | 8.69 | 8.18 | -- | -- | 4.91 | 08-Jun-2020 | 30-Apr-2025 | 2.18 | 8.77 | 7.65 | -- | -- | 4.75 | 08-Jun-2020 | 31-Mar-2025 | 2.75 | 9.47 | 7.50 | -- | -- | 4.95 | 08-Jun-2020 | 0.43 |
--
|
|
ISIN: LU2607331928
|
JH (GBP) | GBP* | 15-May-2025 | 3.69 | 10.34 | 9.81 | -- | -- | 5.00 | 23-Dec-2020 | 30-Apr-2025 | 2.68 | 10.45 | 9.26 | -- | -- | 4.80 | 23-Dec-2020 | 31-Mar-2025 | 3.18 | 11.09 | 9.09 | -- | -- | 5.01 | 23-Dec-2020 | 0.43 |
--
|
|
ISIN: LU2607331845
|
JHR (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 3.12 | 8.63 | 8.17 | -- | -- | 3.62 | 15-Jan-2021 | 30-Apr-2025 | 2.24 | 8.75 | 7.65 | -- | -- | 3.43 | 15-Jan-2021 | 31-Mar-2025 | 2.80 | 9.40 | 7.51 | -- | -- | 3.64 | 15-Jan-2021 | 0.43 |
--
|
|
ISIN: LU2607332223
|
JHR (GBP) | GBP* | 15-May-2025 | 3.67 | 10.19 | 9.76 | -- | -- | 4.98 | 16-Dec-2020 | 30-Apr-2025 | 2.83 | 10.46 | 9.25 | -- | -- | 4.81 | 16-Dec-2020 | 31-Mar-2025 | 3.25 | 11.04 | 9.06 | -- | -- | 5.00 | 16-Dec-2020 | 0.43 |
--
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|
ISIN: LU2607332066
|
JR | USD* | 15-May-2025 | 3.68 | 10.42 | 10.35 | -- | -- | 5.50 | 16-Dec-2020 | 30-Apr-2025 | 2.75 | 10.56 | 9.80 | -- | -- | 5.31 | 16-Dec-2020 | 31-Mar-2025 | 3.22 | 11.26 | 9.64 | -- | -- | 5.53 | 16-Dec-2020 | 0.43 |
--
|
| JR | EUR | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-Dec-2020 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-Dec-2020 | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-Dec-2020 | 0.43 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 4.83 | 9.18 | 5.75 | -- | -- | -0.20 | -- | 31-Mar-2025 | 3.33 | 5.67 | 3.48 | -- | -- | -0.55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 3.60 | 10.11 | 10.00 | 8.19 | -- | 6.00 | 14-Oct-2019 | 30-Apr-2025 | 2.70 | 10.30 | 9.47 | 8.35 | -- | 5.86 | 14-Oct-2019 | 31-Mar-2025 | 3.15 | 10.96 | 9.28 | 9.07 | -- | 6.03 | 14-Oct-2019 | 0.76 | EN |
| Z | EUR | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 0.76 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 4.83 | 9.18 | 5.75 | 2.85 | -- | 1.04 | -- | 31-Mar-2025 | 3.33 | 5.67 | 3.48 | 3.27 | -- | 0.79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2781012666
|
Z (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | -3.07 | 6.98 | -- | -- | -- | 8.40 | 21-Mar-2024 | 30-Apr-2025 | -6.29 | 3.92 | -- | -- | -- | 5.46 | 21-Mar-2024 | 31-Mar-2025 | -1.06 | 10.85 | -- | -- | -- | 11.66 | 21-Mar-2024 | 0.76 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -4.50 | 2.70 | -- | -- | -- | 2.13 | -- | 31-Mar-2025 | -0.95 | 5.65 | -- | -- | -- | 6.01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332900
|
Z (GBP) | GBP* | 15-May-2025 | -1.43 | 4.91 | -- | -- | -- | 10.54 | 11-Aug-2023 | 30-Apr-2025 | -3.45 | 3.71 | -- | -- | -- | 9.45 | 11-Aug-2023 | 31-Mar-2025 | -0.13 | 8.43 | -- | -- | -- | 12.32 | 11-Aug-2023 | 0.75 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -1.71 | 2.35 | -- | -- | -- | 3.69 | -- | 31-Mar-2025 | 0.26 | 3.41 | -- | -- | -- | 5.17 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332496
|
ZH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 2.87 | 8.20 | 7.76 | 6.39 | -- | 4.15 | 14-Oct-2019 | 30-Apr-2025 | 2.05 | 8.36 | 7.26 | 6.59 | -- | 4.02 | 14-Oct-2019 | 31-Mar-2025 | 2.63 | 9.07 | 7.11 | 7.26 | -- | 4.19 | 14-Oct-2019 | 0.79 | EN |
|
ISIN: LU2607332579
|
ZH (GBP) | GBP* | 15-May-2025 | 3.57 | 9.98 | 9.39 | 7.64 | -- | 5.32 | 14-Oct-2019 | 30-Apr-2025 | 2.64 | 10.17 | 8.85 | 7.80 | -- | 5.17 | 14-Oct-2019 | 31-Mar-2025 | 3.11 | 10.76 | 8.70 | 8.50 | -- | 5.33 | 14-Oct-2019 | 0.79 |
--
|
|
ISIN: LU2607332652
|
ZH (NOK) | NOK* | 15-May-2025 | 3.34 | 9.40 | 8.72 | -- | -- | 3.99 | 12-May-2021 | 30-Apr-2025 | 2.46 | 9.59 | 8.22 | -- | -- | 3.79 | 12-May-2021 | 31-Mar-2025 | 2.99 | 10.25 | 8.09 | -- | -- | 4.01 | 12-May-2021 | 0.79 |
--
|
|
ISIN: LU2607332736
|
ZHR (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 2.93 | 8.32 | 7.81 | -- | -- | 4.65 | 25-Jan-2022 | 30-Apr-2025 | 2.01 | 8.44 | 7.29 | -- | -- | 4.39 | 25-Jan-2022 | 31-Mar-2025 | 2.67 | 9.16 | 7.13 | -- | -- | 4.72 | 25-Jan-2022 | 0.79 | EN |
|
ISIN: LU2617254367
|
ZHR (GBP) | GBP* | 15-May-2025 | 3.48 | 9.78 | -- | -- | -- | 13.08 | 20-Mar-2023 | 30-Apr-2025 | 2.62 | 10.09 | -- | -- | -- | 12.78 | 20-Mar-2023 | 31-Mar-2025 | 3.06 | 10.66 | -- | -- | -- | 13.56 | 20-Mar-2023 | 0.79 |
--
|
|
ISIN: LU2607332819
|
ZR | USD* | 15-May-2025 | 3.54 | 10.16 | 10.00 | 8.21 | -- | 6.03 | 14-Oct-2019 | 30-Apr-2025 | 2.63 | 10.30 | 9.47 | 8.40 | -- | 5.89 | 14-Oct-2019 | 31-Mar-2025 | 3.00 | 10.86 | 9.28 | 9.07 | -- | 6.05 | 14-Oct-2019 | 0.74 |
--
|
| ZR | EUR | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 0.74 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 4.83 | 9.18 | 5.75 | 2.85 | -- | 1.04 | -- | 31-Mar-2025 | 3.33 | 5.67 | 3.48 | 3.27 | -- | 0.79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607333031
|
ZR (GBP) | GBP* | 15-May-2025 | -1.42 | 4.94 | -- | -- | -- | 10.53 | 11-Aug-2023 | 30-Apr-2025 | -3.48 | 3.67 | -- | -- | -- | 9.41 | 11-Aug-2023 | 31-Mar-2025 | -0.12 | 8.42 | -- | -- | -- | 12.30 | 11-Aug-2023 | 0.76 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -1.71 | 2.35 | -- | -- | -- | 3.69 | -- | 31-Mar-2025 | 0.26 | 3.41 | -- | -- | -- | 5.17 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 15-May-2025 | 9.34 | 8.32 | 7.45 | -- | -- | 0.92 | 06-Nov-2020 | 30-Apr-2025 | 8.60 | 9.87 | 6.78 | -- | -- | 0.77 | 06-Nov-2020 | 31-Mar-2025 | 4.93 | 3.63 | 4.20 | -- | -- | 0.00 | 06-Nov-2020 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 7.70 | 9.75 | 5.98 | -- | -- | 0.11 | -- | 31-Mar-2025 | 4.31 | 4.03 | 2.71 | -- | -- | -0.61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 0.47 | 3.16 | 4.97 | -- | -- | 1.70 | 23-Nov-2020 | 30-Apr-2025 | -0.84 | 3.50 | 4.11 | -- | -- | 1.41 | 23-Nov-2020 | 31-Mar-2025 | 0.84 | 3.64 | 4.99 | -- | -- | 1.83 | 23-Nov-2020 | 1.64 | EN |
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -1.90 | 3.23 | 3.38 | -- | -- | 0.72 | -- | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.01 | 3.73 | -- | -- | 1.18 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 1.66 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 1.66 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 15-May-2025 | 9.49 | 8.42 | 7.46 | -- | -- | 0.64 | 24-Nov-2020 | 30-Apr-2025 | 8.60 | 9.81 | 6.73 | -- | -- | 0.46 | 24-Nov-2020 | 31-Mar-2025 | 4.99 | 3.67 | 4.17 | -- | -- | -0.31 | 24-Nov-2020 | 1.64 | EN |
| AR | EUR | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
|
| AR | GBP | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 7.70 | 9.75 | 5.98 | -- | -- | -0.24 | -- | 31-Mar-2025 | 4.31 | 4.03 | 2.71 | -- | -- | -0.97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 15-May-2025 | 9.77 | 9.21 | 8.11 | 3.47 | -- | 1.43 | 23-Dec-2019 | 30-Apr-2025 | 8.95 | 10.75 | 7.42 | 3.56 | -- | 1.29 | 23-Dec-2019 | 31-Mar-2025 | 5.19 | 4.44 | 4.81 | 4.07 | -- | 0.64 | 23-Dec-2019 | 0.84 | EN |
| I | EUR | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dec-2019 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dec-2019 | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dec-2019 | 0.84 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 7.70 | 9.75 | 5.98 | 2.16 | -- | -0.14 | -- | 31-Mar-2025 | 4.31 | 4.03 | 2.71 | 2.30 | -- | -0.74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189243
|
IR | USD* | 15-May-2025 | 9.81 | 9.24 | 8.14 | 3.51 | -- | 2.52 | 15-Jul-2019 | 30-Apr-2025 | 8.92 | 10.65 | 7.41 | 3.59 | -- | 2.39 | 15-Jul-2019 | 31-Mar-2025 | 5.22 | 4.54 | 4.80 | 4.08 | -- | 1.80 | 15-Jul-2019 | 0.84 |
--
|
| IR | EUR | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jul-2019 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jul-2019 | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jul-2019 | 0.84 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 7.70 | 9.75 | 5.98 | 2.16 | -- | 0.20 | -- | 31-Mar-2025 | 4.31 | 4.03 | 2.71 | 2.30 | -- | -0.36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188609
|
J | USD* | 15-May-2025 | 9.95 | 9.66 | 8.63 | 3.97 | -- | 4.16 | 19-Feb-2019 | 30-Apr-2025 | 9.08 | 11.11 | 7.87 | 4.05 | -- | 4.04 | 19-Feb-2019 | 31-Mar-2025 | 5.32 | 4.87 | 5.29 | 4.58 | -- | 3.50 | 19-Feb-2019 | 0.43 | EN |
| J | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Feb-2019 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Feb-2019 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Feb-2019 | 0.43 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 7.70 | 9.75 | 5.98 | 2.16 | -- | 1.11 | -- | 31-Mar-2025 | 4.31 | 4.03 | 2.71 | 2.30 | -- | 0.59 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189086
|
J (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 0.83 | 4.28 | 6.12 | 3.07 | -- | 3.76 | 14-Apr-2020 | 30-Apr-2025 | -0.50 | 4.70 | 5.21 | 3.27 | -- | 3.51 | 14-Apr-2020 | 31-Mar-2025 | 1.08 | 4.80 | 6.10 | -- | -- | 3.89 | 14-Apr-2020 | 0.43 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -1.90 | 3.23 | 3.38 | 1.41 | -- | 1.69 | -- | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.01 | 3.73 | -- | -- | 2.11 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188781
|
J (GBP) | GBP* | 15-May-2025 | 3.25 | 2.66 | 5.84 | -- | -- | 1.79 | 25-Jan-2021 | 30-Apr-2025 | 2.58 | 4.48 | 5.85 | -- | -- | 1.65 | 25-Jan-2021 | 31-Mar-2025 | 2.01 | 2.50 | 5.84 | -- | -- | 1.54 | 25-Jan-2021 | 0.43 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.98 | 2.88 | 3.82 | -- | -- | -0.16 | -- | 31-Mar-2025 | 1.21 | 1.81 | 3.39 | -- | -- | -0.11 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188948
|
JH (GBP) | GBP* | 15-May-2025 | 9.72 | 9.07 | 7.70 | 3.20 | -- | 1.94 | 15-Jul-2019 | 30-Apr-2025 | 8.93 | 10.56 | 6.96 | 3.29 | -- | 1.82 | 15-Jul-2019 | 31-Mar-2025 | 5.20 | 4.38 | 4.37 | 3.74 | -- | 1.23 | 15-Jul-2019 | 0.43 |
--
|
|
ISIN: LU2607188278
|
JHR (GBP) | GBP* | 15-May-2025 | 9.70 | 9.08 | 7.62 | -- | -- | 1.75 | 04-Nov-2020 | 30-Apr-2025 | 8.82 | 10.47 | 6.86 | -- | -- | 1.58 | 04-Nov-2020 | 31-Mar-2025 | 5.02 | 4.12 | 4.28 | -- | -- | 0.79 | 04-Nov-2020 | 0.43 |
--
|
|
ISIN: LU2802096946
|
N | USD* | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 0.11 |
--
|
| N | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 0.11 |
--
|
|
| N | GBP | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 0.11 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 9.67 | 9.26 | 8.24 | 3.64 | -- | 2.16 | 01-Feb-2018 | 30-Apr-2025 | 8.92 | 10.79 | 7.57 | 3.73 | -- | 2.07 | 01-Feb-2018 | 31-Mar-2025 | 5.16 | 4.58 | 4.95 | 4.22 | -- | 1.60 | 01-Feb-2018 | 0.76 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 0.76 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 7.70 | 9.75 | 5.98 | 2.16 | -- | -0.07 | -- | 31-Mar-2025 | 4.31 | 4.03 | 2.71 | 2.30 | -- | -0.52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188864
|
Z (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 0.73 | 3.97 | 5.79 | -- | -- | 1.98 | 08-Jun-2020 | 30-Apr-2025 | -0.55 | 4.32 | 4.89 | -- | -- | 1.72 | 08-Jun-2020 | 31-Mar-2025 | 1.01 | 4.45 | 5.77 | -- | -- | 2.08 | 08-Jun-2020 | 0.76 | EN |
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -1.90 | 3.23 | 3.38 | -- | -- | 0.47 | -- | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.01 | 3.73 | -- | -- | 0.87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2629024121
|
ZH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 9.01 | 7.00 | 5.66 | 1.64 | -- | 2.38 | 20-Dec-2018 | 30-Apr-2025 | 8.16 | 8.36 | 4.93 | 1.73 | -- | 2.26 | 20-Dec-2018 | 31-Mar-2025 | 4.69 | 2.39 | 2.44 | 2.22 | -- | 1.76 | 20-Dec-2018 | 0.79 | EN |
|
ISIN: LU2607189169
|
ZH (GBP) | GBP* | 15-May-2025 | 9.46 | 8.53 | 7.28 | 2.85 | -- | 3.72 | 25-Sep-2018 | 30-Apr-2025 | 8.60 | 9.92 | 6.55 | 2.93 | -- | 3.60 | 25-Sep-2018 | 31-Mar-2025 | 4.90 | 3.74 | 3.95 | 3.38 | -- | 3.10 | 25-Sep-2018 | 0.79 |
--
|
|
ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* | 15-May-2025 | -0.07 | 2.81 | -0.52 | -2.15 | -0.23 | 2.47 | 01-Dec-1998 | 30-Apr-2025 | 0.72 | 4.52 | -0.36 | -1.99 | -0.31 | 2.50 | 01-Dec-1998 | 31-Mar-2025 | -0.78 | 1.80 | -1.83 | -2.13 | -0.55 | 2.45 | 01-Dec-1998 | 1.04 | EN |
| A | USD | 15-May-2025 | 7.96 | 5.94 | 1.95 | -1.49 | -0.46 | 2.23 | 01-Dec-1998 | 30-Apr-2025 | 10.56 | 11.12 | 2.15 | -1.26 | -0.17 | 2.33 | 01-Dec-1998 | 31-Mar-2025 | 3.50 | 1.82 | -2.80 | -2.43 | -0.50 | 2.08 | 01-Dec-1998 | 1.04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.65 | 4.60 | -0.50 | -2.23 | -0.27 | 3.00 | -- | 31-Mar-2025 | -1.07 | 1.41 | -2.17 | -2.31 | -0.54 | 2.95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* | 15-May-2025 | 0.06 | 3.23 | -0.13 | -1.75 | 0.17 | 2.88 | 01-Dec-1998 | 30-Apr-2025 | 0.81 | 4.89 | 0.02 | -1.60 | 0.09 | 2.92 | 01-Dec-1998 | 31-Mar-2025 | -0.70 | 2.21 | -1.44 | -1.73 | -0.15 | 2.87 | 01-Dec-1998 | 0.64 | EN |
| I | USD | 15-May-2025 | 8.10 | 6.37 | 2.34 | -1.09 | -0.05 | 2.65 | 01-Dec-1998 | 30-Apr-2025 | 10.67 | 11.51 | 2.54 | -0.87 | 0.24 | 2.74 | 01-Dec-1998 | 31-Mar-2025 | 3.59 | 2.23 | -2.41 | -2.04 | -0.09 | 2.50 | 01-Dec-1998 | 0.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.65 | 4.60 | -0.50 | -2.23 | -0.27 | 3.00 | -- | 31-Mar-2025 | -1.07 | 1.41 | -2.17 | -2.31 | -0.54 | 2.95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0365447324
|
N | EUR* | 15-May-2025 | 0.26 | 3.78 | 0.40 | -1.23 | -- | -1.19 | 01-Aug-2019 | 30-Apr-2025 | 0.99 | 5.48 | 0.56 | -1.08 | -- | -1.07 | 01-Aug-2019 | 31-Mar-2025 | -0.56 | 2.75 | -0.91 | -1.21 | -- | -1.36 | 01-Aug-2019 | 0.11 |
--
|
| N | USD | 15-May-2025 | 8.31 | 6.94 | 2.89 | -0.57 | -- | -0.99 | 01-Aug-2019 | 30-Apr-2025 | 10.86 | 12.13 | 3.09 | -0.34 | -- | -0.60 | 01-Aug-2019 | 31-Mar-2025 | 3.73 | 2.77 | -1.88 | -1.52 | -- | -1.76 | 01-Aug-2019 | 0.11 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.65 | 4.60 | -0.50 | -2.23 | -- | -2.05 | -- | 31-Mar-2025 | -1.07 | 1.41 | -2.17 | -2.31 | -- | -2.37 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* | 15-May-2025 | 0.15 | 3.51 | 0.15 | -1.49 | 0.36 | 2.73 | 22-May-2008 | 30-Apr-2025 | 0.91 | 5.21 | 0.30 | -1.34 | 0.28 | 2.78 | 22-May-2008 | 31-Mar-2025 | -0.63 | 2.48 | -1.16 | -1.47 | 0.04 | 2.70 | 22-May-2008 | 0.36 | EN |
| Z | USD | 15-May-2025 | 8.20 | 6.66 | 2.64 | -0.82 | 0.14 | 0.69 | 22-May-2008 | 30-Apr-2025 | 10.78 | 11.85 | 2.83 | -0.60 | 0.43 | 0.83 | 22-May-2008 | 31-Mar-2025 | 3.66 | 2.50 | -2.13 | -1.78 | 0.10 | 0.44 | 22-May-2008 | 0.36 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.65 | 4.60 | -0.50 | -2.23 | -0.27 | 2.37 | -- | 31-Mar-2025 | -1.07 | 1.41 | -2.17 | -2.31 | -0.54 | 2.28 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* | 15-May-2025 | 0.16 | 3.47 | 0.14 | -1.49 | -- | -0.11 | 17-Sep-2018 | 30-Apr-2025 | 0.93 | 5.17 | 0.30 | -1.34 | -- | 0.01 | 17-Sep-2018 | 31-Mar-2025 | -0.64 | 2.46 | -1.17 | -1.47 | -- | -0.23 | 17-Sep-2018 | 0.36 |
--
|
| ZX | USD | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Sep-2018 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Sep-2018 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Sep-2018 | 0.36 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.65 | 4.60 | -0.50 | -2.23 | -- | -0.74 | -- | 31-Mar-2025 | -1.07 | 1.41 | -2.17 | -2.31 | -- | -1.01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 15-May-2025 | 0.64 | 4.66 | 2.63 | 1.04 | 1.17 | 3.26 | 04-Sep-2001 | 30-Apr-2025 | 0.88 | 5.72 | 2.39 | 0.86 | 1.12 | 3.28 | 04-Sep-2001 | 31-Mar-2025 | 0.02 | 4.07 | 1.04 | 1.56 | 1.00 | 3.25 | 04-Sep-2001 | 1.04 | EN |
| A | GBP | 15-May-2025 | 2.53 | 2.71 | 2.29 | -0.12 | 2.70 | 4.57 | 04-Sep-2001 | 30-Apr-2025 | 3.84 | 5.36 | 2.83 | 0.46 | 2.69 | 4.64 | 04-Sep-2001 | 31-Mar-2025 | 1.24 | 1.88 | 0.71 | 0.43 | 2.49 | 4.54 | 04-Sep-2001 | 1.04 |
--
|
|
| A | USD | 15-May-2025 | 8.73 | 7.85 | 5.17 | 1.72 | 0.94 | 4.18 | 04-Sep-2001 | 30-Apr-2025 | 10.75 | 12.40 | 4.97 | 1.61 | 1.26 | 4.27 | 04-Sep-2001 | 31-Mar-2025 | 4.34 | 4.09 | 0.05 | 1.24 | 1.06 | 4.02 | 04-Sep-2001 | 1.04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.98 | 6.18 | 2.25 | 0.65 | 1.10 | 3.41 | -- | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | 1.19 | 0.95 | 3.38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1112651192
|
AH (USD) | USD* | 15-May-2025 | 1.39 | 6.46 | 4.73 | 2.65 | 2.99 | 3.01 | 18-Sep-2014 | 30-Apr-2025 | 1.57 | 7.55 | 4.50 | 2.47 | 2.94 | 3.04 | 18-Sep-2014 | 31-Mar-2025 | 0.47 | 5.73 | 3.07 | 3.15 | 2.80 | 2.95 | 18-Sep-2014 | 1.07 | EN |
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 15-May-2025 | 0.65 | 4.66 | 2.63 | 1.04 | 1.17 | 3.08 | 06-Jul-2009 | 30-Apr-2025 | 0.88 | 5.74 | 2.40 | 0.87 | 1.12 | 3.10 | 06-Jul-2009 | 31-Mar-2025 | 0.01 | 4.07 | 1.04 | 1.56 | 1.00 | 3.06 | 06-Jul-2009 | 1.04 | EN |
| AX | GBP | 15-May-2025 | 2.54 | 2.71 | 2.30 | -0.11 | 2.70 | 2.95 | 06-Jul-2009 | 30-Apr-2025 | 3.84 | 5.38 | 2.83 | 0.46 | 2.70 | 3.04 | 06-Jul-2009 | 31-Mar-2025 | 1.22 | 1.87 | 0.72 | 0.44 | 2.48 | 2.89 | 06-Jul-2009 | 1.04 |
--
|
|
| AX | USD | 15-May-2025 | 8.73 | 7.84 | 5.18 | 1.72 | 0.94 | 1.67 | 06-Jul-2009 | 30-Apr-2025 | 10.75 | 12.41 | 4.98 | 1.62 | 1.27 | 1.79 | 06-Jul-2009 | 31-Mar-2025 | 4.32 | 4.09 | 0.05 | 1.24 | 1.06 | 1.42 | 06-Jul-2009 | 1.04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.98 | 6.18 | 2.25 | 0.65 | 1.10 | 3.09 | -- | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | 1.19 | 0.95 | 3.04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* | 15-May-2025 | 0.92 | 5.40 | 3.35 | 1.75 | -- | 2.20 | 30-Sep-2015 | 30-Apr-2025 | 1.11 | 6.45 | 3.11 | 1.57 | -- | 2.23 | 30-Sep-2015 | 31-Mar-2025 | 0.20 | 4.79 | 1.75 | 2.27 | -- | 2.15 | 30-Sep-2015 | 0.34 | EN |
| F | USD | 15-May-2025 | 9.03 | 8.61 | 5.91 | 2.43 | -- | 2.22 | 30-Sep-2015 | 30-Apr-2025 | 11.00 | 13.17 | 5.71 | 2.32 | -- | 2.42 | 30-Sep-2015 | 31-Mar-2025 | 4.52 | 4.81 | 0.75 | 1.95 | -- | 1.80 | 30-Sep-2015 | 0.34 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.98 | 6.18 | 2.25 | 0.65 | -- | 1.44 | -- | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | 1.19 | -- | 1.34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* | 15-May-2025 | 0.88 | 5.37 | 3.34 | 1.75 | -- | 2.20 | 30-Sep-2015 | 30-Apr-2025 | 1.08 | 6.43 | 3.11 | 1.57 | -- | 2.23 | 30-Sep-2015 | 31-Mar-2025 | 0.17 | 4.81 | 1.75 | 2.27 | -- | 2.15 | 30-Sep-2015 | 0.34 | EN |
| FX | USD | 15-May-2025 | 8.99 | 8.57 | 5.91 | 2.43 | -- | 2.22 | 30-Sep-2015 | 30-Apr-2025 | 10.96 | 13.15 | 5.71 | 2.32 | -- | 2.43 | 30-Sep-2015 | 31-Mar-2025 | 4.49 | 4.83 | 0.75 | 1.95 | -- | 1.80 | 30-Sep-2015 | 0.34 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.98 | 6.18 | 2.25 | 0.65 | -- | 1.44 | -- | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | 1.19 | -- | 1.34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 15-May-2025 | 0.79 | 5.07 | 3.04 | 1.44 | 1.57 | 3.69 | 04-Sep-2001 | 30-Apr-2025 | 1.02 | 6.15 | 2.81 | 1.27 | 1.53 | 3.71 | 04-Sep-2001 | 31-Mar-2025 | 0.12 | 4.49 | 1.44 | 1.97 | 1.41 | 3.68 | 04-Sep-2001 | 0.64 | EN |
| I | USD | 15-May-2025 | 8.88 | 8.27 | 5.59 | 2.12 | 1.34 | 4.62 | 04-Sep-2001 | 30-Apr-2025 | 10.90 | 12.85 | 5.40 | 2.02 | 1.67 | 4.71 | 04-Sep-2001 | 31-Mar-2025 | 4.44 | 4.51 | 0.45 | 1.65 | 1.47 | 4.46 | 04-Sep-2001 | 0.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.98 | 6.18 | 2.25 | 0.65 | 1.10 | 3.41 | -- | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | 1.19 | 0.95 | 3.38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* | 15-May-2025 | 0.79 | 5.06 | 3.04 | 1.44 | 1.58 | 2.25 | 08-Oct-2013 | 30-Apr-2025 | 1.02 | 6.14 | 2.81 | 1.27 | 1.53 | 2.27 | 08-Oct-2013 | 31-Mar-2025 | 0.11 | 4.48 | 1.45 | 1.97 | 1.42 | 2.21 | 08-Oct-2013 | 0.64 | EN |
| IX | USD | 15-May-2025 | 8.88 | 8.26 | 5.59 | 2.12 | 1.35 | 0.54 | 08-Oct-2013 | 30-Apr-2025 | 10.89 | 12.84 | 5.40 | 2.02 | 1.68 | 0.70 | 08-Oct-2013 | 31-Mar-2025 | 4.43 | 4.50 | 0.45 | 1.65 | 1.47 | 0.18 | 08-Oct-2013 | 0.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.98 | 6.18 | 2.25 | 0.65 | 1.10 | 1.81 | -- | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | 1.19 | 0.95 | 1.74 | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.98 | 6.18 | 2.25 | 0.65 | 1.10 | 1.81 | -- | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | 1.19 | 0.95 | 1.74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2017618914
|
NH (USD) | USD* | 15-May-2025 | 1.74 | 7.46 | 5.70 | 3.60 | -- | 2.74 | 01-Aug-2019 | 30-Apr-2025 | 1.88 | 8.57 | 5.47 | 3.42 | -- | 2.79 | 01-Aug-2019 | 31-Mar-2025 | 0.70 | 6.75 | 4.02 | 4.11 | -- | 2.62 | 01-Aug-2019 | 0.14 |
--
|
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* | 15-May-2025 | 0.91 | 5.38 | 3.35 | 1.75 | 1.81 | 3.31 | 28-Jan-2010 | 30-Apr-2025 | 1.13 | 6.45 | 3.12 | 1.57 | 1.77 | 3.33 | 28-Jan-2010 | 31-Mar-2025 | 0.20 | 4.80 | 1.75 | 2.27 | 1.65 | 3.29 | 28-Jan-2010 | 0.34 | EN |
| S | USD | 15-May-2025 | 9.02 | 8.59 | 5.91 | 2.43 | 1.58 | 1.83 | 28-Jan-2010 | 30-Apr-2025 | 11.02 | 13.18 | 5.72 | 2.33 | 1.91 | 1.95 | 28-Jan-2010 | 31-Mar-2025 | 4.52 | 4.82 | 0.75 | 1.95 | 1.71 | 1.56 | 28-Jan-2010 | 0.34 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.98 | 6.18 | 2.25 | 0.65 | 1.10 | 2.62 | -- | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | 1.19 | 0.95 | 2.57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 15-May-2025 | 0.81 | 5.14 | 3.12 | 1.51 | 1.63 | 3.86 | 20-Jun-2008 | 30-Apr-2025 | 1.04 | 6.23 | 2.89 | 1.34 | 1.58 | 3.89 | 20-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | 0.13 | 4.57 | 1.52 | 2.04 | 1.47 | 3.85 | 20-Jun-2008 | 0.56 | EN |
| Z | USD | 15-May-2025 | 8.91 | 8.34 | 5.68 | 2.19 | 1.40 | 1.83 | 20-Jun-2008 | 30-Apr-2025 | 10.92 | 12.94 | 5.49 | 2.09 | 1.73 | 1.94 | 20-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | 4.45 | 4.59 | 0.53 | 1.72 | 1.53 | 1.59 | 20-Jun-2008 | 0.56 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.98 | 6.18 | 2.25 | 0.65 | 1.10 | 3.20 | -- | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | 1.19 | 0.95 | 3.16 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1732804833
|
ZH (CHF) | CHF* | 15-May-2025 | -0.08 | 2.47 | 1.15 | 0.26 | -- | 0.15 | 14-Mar-2018 | 30-Apr-2025 | 0.20 | 3.47 | 0.94 | 0.10 | -- | 0.19 | 14-Mar-2018 | 31-Mar-2025 | -0.51 | 1.78 | -0.36 | 0.83 | -- | 0.09 | 14-Mar-2018 | 0.59 |
--
|
|
ISIN: LU1732804759
|
ZH (USD) | USD* | 15-May-2025 | 1.44 | 6.88 | 5.17 | 3.09 | -- | 3.08 | 14-Mar-2018 | 30-Apr-2025 | 1.60 | 7.98 | 4.92 | 2.91 | -- | 3.12 | 14-Mar-2018 | 31-Mar-2025 | 0.52 | 6.24 | 3.51 | 3.61 | -- | 3.01 | 14-Mar-2018 | 0.58 | EN |
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 15-May-2025 | 0.86 | 5.15 | 3.11 | 1.50 | -- | 1.01 | 24-Nov-2017 | 30-Apr-2025 | 1.07 | 6.21 | 2.87 | 1.33 | -- | 1.04 | 24-Nov-2017 | 31-Mar-2025 | 0.16 | 4.56 | 1.51 | 2.03 | -- | 0.93 | 24-Nov-2017 | 0.56 |
--
|
| ZX | USD | 15-May-2025 | 8.96 | 8.36 | 5.66 | 2.19 | -- | 0.14 | 24-Nov-2017 | 30-Apr-2025 | 10.95 | 12.91 | 5.46 | 2.08 | -- | 0.38 | 24-Nov-2017 | 31-Mar-2025 | 4.48 | 4.58 | 0.51 | 1.71 | -- | -0.43 | 24-Nov-2017 | 0.56 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.98 | 6.18 | 2.25 | 0.65 | -- | 0.68 | -- | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | 1.19 | -- | 0.56 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 15-May-2025 | 1.37 | 5.13 | 6.11 | 4.39 | -- | 2.80 | 06-Jul-2018 | 30-Apr-2025 | 0.69 | 4.65 | 5.55 | 4.00 | -- | 2.72 | 06-Jul-2018 | 31-Mar-2025 | 1.10 | 5.80 | 5.05 | 5.01 | -- | 2.81 | 06-Jul-2018 | 1.04 | EN |
| A | USD | 15-May-2025 | 9.52 | 8.33 | 8.74 | 5.09 | -- | 2.06 | 06-Jul-2018 | 30-Apr-2025 | 10.53 | 11.25 | 8.21 | 4.77 | -- | 2.21 | 06-Jul-2018 | 31-Mar-2025 | 5.47 | 5.82 | 4.02 | 4.68 | -- | 1.53 | 06-Jul-2018 | 1.04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 15-May-2025 | 1.37 | 5.15 | 6.11 | 4.39 | -- | 2.80 | 06-Jul-2018 | 30-Apr-2025 | 0.70 | 4.66 | 5.55 | 4.00 | -- | 2.72 | 06-Jul-2018 | 31-Mar-2025 | 1.09 | 5.78 | 5.05 | 5.01 | -- | 2.81 | 06-Jul-2018 | 1.04 | EN |
| AX | USD | 15-May-2025 | 9.51 | 8.35 | 8.74 | 5.10 | -- | 2.06 | 06-Jul-2018 | 30-Apr-2025 | 10.55 | 11.27 | 8.21 | 4.77 | -- | 2.21 | 06-Jul-2018 | 31-Mar-2025 | 5.45 | 5.80 | 4.02 | 4.68 | -- | 1.53 | 06-Jul-2018 | 1.04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969064
|
I | EUR* | 15-May-2025 | 1.51 | 5.53 | 6.52 | 4.80 | -- | 3.21 | 06-Jul-2018 | 30-Apr-2025 | 0.85 | 5.10 | 5.97 | 4.42 | -- | 3.13 | 06-Jul-2018 | 31-Mar-2025 | 1.21 | 6.22 | 5.47 | 5.43 | -- | 3.22 | 06-Jul-2018 | 0.64 | EN |
| I | USD | 15-May-2025 | 9.67 | 8.74 | 9.17 | 5.51 | -- | 2.46 | 06-Jul-2018 | 30-Apr-2025 | 10.71 | 11.74 | 8.65 | 5.20 | -- | 2.62 | 06-Jul-2018 | 31-Mar-2025 | 5.58 | 6.24 | 4.43 | 5.10 | -- | 1.93 | 06-Jul-2018 | 0.64 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | 15-May-2025 | 1.54 | 5.63 | 6.61 | 4.88 | -- | 3.27 | 06-Jul-2018 | 30-Apr-2025 | 0.87 | 5.18 | 6.06 | 4.49 | -- | 3.19 | 06-Jul-2018 | 31-Mar-2025 | 1.23 | 6.30 | 5.55 | 5.50 | -- | 3.29 | 06-Jul-2018 | 0.56 | EN |
| Z | USD | 15-May-2025 | 9.69 | 8.85 | 9.26 | 5.58 | -- | 2.53 | 06-Jul-2018 | 30-Apr-2025 | 10.73 | 11.82 | 8.74 | 5.27 | -- | 2.68 | 06-Jul-2018 | 31-Mar-2025 | 5.60 | 6.32 | 4.52 | 5.17 | -- | 2.00 | 06-Jul-2018 | 0.56 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* | 15-May-2025 | 0.11 | 3.33 | 0.65 | -0.72 | 0.67 | 3.29 | 01-Feb-1997 | 30-Apr-2025 | 0.71 | 4.90 | 0.59 | -0.60 | 0.59 | 3.31 | 01-Feb-1997 | 31-Mar-2025 | -0.58 | 2.38 | -0.92 | -0.45 | 0.36 | 3.28 | 01-Feb-1997 | 1.04 | EN |
| A | USD | 15-May-2025 | 8.15 | 6.48 | 3.15 | -0.05 | 0.45 | 3.10 | 01-Feb-1997 | 30-Apr-2025 | 10.55 | 11.53 | 3.12 | 0.14 | 0.74 | 3.19 | 01-Feb-1997 | 31-Mar-2025 | 3.71 | 2.40 | -1.90 | -0.76 | 0.42 | 2.96 | 01-Feb-1997 | 1.04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.76 | 5.08 | 0.17 | -1.49 | 0.15 | 3.64 | -- | 31-Mar-2025 | -0.90 | 2.05 | -1.53 | -1.59 | -0.12 | 3.59 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* | 15-May-2025 | 0.10 | 3.33 | 0.65 | -0.72 | 0.67 | 2.11 | 25-Oct-2010 | 30-Apr-2025 | 0.70 | 4.91 | 0.58 | -0.60 | 0.59 | 2.15 | 25-Oct-2010 | 31-Mar-2025 | -0.56 | 2.40 | -0.91 | -0.45 | 0.36 | 2.08 | 25-Oct-2010 | 1.04 | EN |
| AX | GBP | 15-May-2025 | 1.98 | 1.41 | 0.32 | -1.85 | 2.20 | 1.73 | 25-Oct-2010 | 30-Apr-2025 | 3.65 | 4.56 | 1.01 | -1.00 | 2.16 | 1.85 | 25-Oct-2010 | 31-Mar-2025 | 0.65 | 0.24 | -1.23 | -1.55 | 1.84 | 1.65 | 25-Oct-2010 | 1.04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.76 | 5.08 | 0.17 | -1.49 | 0.15 | 1.90 | -- | 31-Mar-2025 | -0.90 | 2.05 | -1.53 | -1.59 | -0.12 | 1.80 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* | 15-May-2025 | 0.23 | 3.75 | 1.05 | -0.32 | 1.08 | 4.97 | 01-Feb-1991 | 30-Apr-2025 | 0.82 | 5.31 | 0.99 | -0.21 | 1.00 | 5.00 | 01-Feb-1991 | 31-Mar-2025 | -0.50 | 2.78 | -0.52 | -0.05 | 0.77 | 4.97 | 01-Feb-1991 | 0.64 | EN |
| I | USD | 15-May-2025 | 8.28 | 6.91 | 3.55 | 0.35 | 0.85 | 4.41 | 01-Feb-1991 | 30-Apr-2025 | 10.68 | 11.96 | 3.53 | 0.54 | 1.14 | 4.48 | 01-Feb-1991 | 31-Mar-2025 | 3.80 | 2.79 | -1.50 | -0.37 | 0.83 | 4.29 | 01-Feb-1991 | 0.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.76 | 5.08 | 0.17 | -1.49 | 0.15 | 4.98 | -- | 31-Mar-2025 | -0.90 | 2.05 | -1.53 | -1.59 | -0.12 | 4.94 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0365445898
|
N | EUR* | 15-May-2025 | 0.45 | 4.30 | 1.60 | 0.21 | -- | -0.19 | 01-Aug-2019 | 30-Apr-2025 | 0.97 | 5.83 | 1.52 | 0.32 | -- | -0.10 | 01-Aug-2019 | 31-Mar-2025 | -0.37 | 3.33 | 0.00 | 0.48 | -- | -0.33 | 01-Aug-2019 | 0.11 |
--
|
| N | USD | 15-May-2025 | 8.52 | 7.48 | 4.12 | 0.89 | -- | 0.01 | 01-Aug-2019 | 30-Apr-2025 | 10.85 | 12.51 | 4.08 | 1.07 | -- | 0.38 | 01-Aug-2019 | 31-Mar-2025 | 3.94 | 3.35 | -0.98 | 0.17 | -- | -0.75 | 01-Aug-2019 | 0.11 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.76 | 5.08 | 0.17 | -1.49 | -- | -1.47 | -- | 31-Mar-2025 | -0.90 | 2.05 | -1.53 | -1.59 | -- | -1.78 | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.76 | 5.08 | 0.17 | -1.49 | -- | -1.47 | -- | 31-Mar-2025 | -0.90 | 2.05 | -1.53 | -1.59 | -- | -1.78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* | 15-May-2025 | 0.28 | 3.83 | 1.14 | -0.25 | 1.13 | 3.48 | 21-Jan-2009 | 30-Apr-2025 | 0.85 | 5.40 | 1.07 | -0.14 | 1.05 | 3.53 | 21-Jan-2009 | 31-Mar-2025 | -0.46 | 2.87 | -0.44 | 0.02 | 0.83 | 3.46 | 21-Jan-2009 | 0.56 | EN |
| Z | USD | 15-May-2025 | 8.33 | 6.99 | 3.65 | 0.42 | 0.91 | 2.59 | 21-Jan-2009 | 30-Apr-2025 | 10.71 | 12.05 | 3.62 | 0.61 | 1.20 | 2.74 | 21-Jan-2009 | 31-Mar-2025 | 3.84 | 2.89 | -1.42 | -0.29 | 0.89 | 2.34 | 21-Jan-2009 | 0.56 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.76 | 5.08 | 0.17 | -1.49 | 0.15 | 2.44 | -- | 31-Mar-2025 | -0.90 | 2.05 | -1.53 | -1.59 | -0.12 | 2.34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 15-May-2025 | 5.12 | 13.29 | 10.66 | 9.72 | -- | 8.38 | 08-Apr-2016 | 30-Apr-2025 | -3.28 | 6.88 | 4.32 | 8.11 | -- | 7.43 | 08-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | -3.09 | 1.61 | 2.07 | 10.09 | -- | 7.52 | 08-Apr-2016 | 1.74 | EN |
| A | USD | 15-May-2025 | 13.56 | 16.74 | 13.40 | 10.46 | -- | 8.15 | 08-Apr-2016 | 30-Apr-2025 | 6.18 | 13.63 | 6.95 | 8.92 | -- | 7.38 | 08-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | 1.09 | 1.63 | 1.07 | 9.75 | -- | 6.87 | 08-Apr-2016 | 1.74 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 5.04 | 6.94 | 8.31 | 11.98 | -- | 8.03 | -- | 31-Mar-2025 | 5.91 | 6.85 | 8.39 | 13.51 | -- | 8.21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591487
|
AH (USD) | USD* | 15-May-2025 | 5.71 | 15.10 | 13.42 | 12.01 | -- | 10.71 | 08-Apr-2016 | 30-Apr-2025 | -2.75 | 8.65 | 6.94 | 10.36 | -- | 9.75 | 08-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | -2.66 | 3.31 | 4.69 | 12.39 | -- | 9.85 | 08-Apr-2016 | 1.76 |
--
|
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 15-May-2025 | 5.45 | 14.21 | 11.55 | 10.60 | -- | 9.25 | 08-Apr-2016 | 30-Apr-2025 | -3.02 | 7.73 | 5.15 | 8.98 | -- | 8.29 | 08-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | -2.90 | 2.43 | 2.89 | 10.97 | -- | 8.38 | 08-Apr-2016 | 0.94 | EN |
| I | USD | 15-May-2025 | 13.92 | 17.69 | 14.32 | 11.35 | -- | 9.02 | 08-Apr-2016 | 30-Apr-2025 | 6.47 | 14.53 | 7.81 | 9.79 | -- | 8.25 | 08-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | 1.29 | 2.45 | 1.88 | 10.62 | -- | 7.73 | 08-Apr-2016 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 5.04 | 6.94 | 8.31 | 11.98 | -- | 8.03 | -- | 31-Mar-2025 | 5.91 | 6.85 | 8.39 | 13.51 | -- | 8.21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591644
|
IH (USD) | USD* | 15-May-2025 | 6.04 | 16.00 | 14.24 | 12.85 | -- | 12.73 | 15-Mar-2019 | 30-Apr-2025 | -2.49 | 9.51 | 7.72 | 11.20 | -- | 11.29 | 15-Mar-2019 | 31-Mar-2025 | -2.45 | 4.15 | 5.45 | 13.25 | -- | 11.45 | 15-Mar-2019 | 0.96 | EN |
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 15-May-2025 | 5.46 | 14.31 | 11.63 | 10.68 | -- | 9.31 | 08-Apr-2016 | 30-Apr-2025 | -3.02 | 7.80 | 5.24 | 9.05 | -- | 8.35 | 08-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | -2.89 | 2.51 | 2.98 | 11.05 | -- | 8.45 | 08-Apr-2016 | 0.86 | EN |
| Z | GBP | 15-May-2025 | 7.44 | 12.19 | 11.27 | 9.42 | -- | 9.81 | 08-Apr-2016 | 30-Apr-2025 | -0.18 | 7.43 | 5.68 | 8.61 | -- | 8.96 | 08-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | -1.71 | 0.35 | 2.64 | 9.82 | -- | 8.86 | 08-Apr-2016 | 0.86 |
--
|
|
| Z | USD | 15-May-2025 | 13.93 | 17.79 | 14.40 | 11.43 | -- | 9.08 | 08-Apr-2016 | 30-Apr-2025 | 6.46 | 14.60 | 7.89 | 9.86 | -- | 8.31 | 08-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | 1.30 | 2.53 | 1.96 | 10.70 | -- | 7.79 | 08-Apr-2016 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 5.04 | 6.94 | 8.31 | 11.98 | -- | 8.03 | -- | 31-Mar-2025 | 5.91 | 6.85 | 8.39 | 13.51 | -- | 8.21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 15-May-2025 | 0.89 | 4.03 | 2.53 | 1.44 | 0.61 | 0.77 | 30-Sep-2014 | 30-Apr-2025 | 0.93 | 4.42 | 2.27 | 1.43 | 0.61 | 0.78 | 30-Sep-2014 | 31-Mar-2025 | 0.52 | 4.00 | 1.62 | 1.98 | 0.61 | 0.75 | 30-Sep-2014 | 1.24 | EN |
| A | USD | 15-May-2025 | 9.00 | 7.19 | 5.07 | 2.12 | 0.38 | -0.37 | 30-Sep-2014 | 30-Apr-2025 | 10.80 | 11.02 | 4.85 | 2.19 | 0.76 | -0.22 | 30-Sep-2014 | 31-Mar-2025 | 4.86 | 4.02 | 0.62 | 1.66 | 0.67 | -0.74 | 30-Sep-2014 | 1.24 |
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* | 15-May-2025 | 1.15 | 4.75 | 3.23 | 2.12 | 1.27 | 1.44 | 30-Sep-2014 | 30-Apr-2025 | 1.15 | 5.17 | 2.98 | 2.11 | 1.28 | 1.45 | 30-Sep-2014 | 31-Mar-2025 | 0.66 | 4.74 | 2.30 | 2.66 | 1.27 | 1.41 | 30-Sep-2014 | 0.56 | EN |
| Z | USD | 15-May-2025 | 9.27 | 7.94 | 5.79 | 2.81 | 1.04 | 0.29 | 30-Sep-2014 | 30-Apr-2025 | 11.04 | 11.81 | 5.57 | 2.88 | 1.42 | 0.44 | 30-Sep-2014 | 31-Mar-2025 | 5.01 | 4.76 | 1.30 | 2.34 | 1.33 | -0.09 | 30-Sep-2014 | 0.56 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* | 15-May-2025 | 0.97 | 6.47 | 6.08 | 5.28 | 2.85 | 2.49 | 01-Dec-1998 | 30-Apr-2025 | 0.21 | 6.37 | 5.20 | 4.83 | 2.74 | 2.46 | 01-Dec-1998 | 31-Mar-2025 | 0.24 | 6.52 | 4.18 | 6.72 | 2.82 | 2.47 | 01-Dec-1998 | 1.09 | EN |
| A | GBP | 15-May-2025 | 2.86 | 4.49 | 5.74 | 4.07 | 4.41 | 3.18 | 01-Dec-1998 | 30-Apr-2025 | 3.14 | 6.01 | 5.65 | 4.41 | 4.34 | 3.20 | 01-Dec-1998 | 31-Mar-2025 | 1.46 | 4.27 | 3.84 | 5.54 | 4.32 | 3.15 | 01-Dec-1998 | 1.09 |
--
|
|
| A | USD | 15-May-2025 | 9.08 | 9.71 | 8.71 | 5.99 | 2.62 | 2.25 | 01-Dec-1998 | 30-Apr-2025 | 10.01 | 13.08 | 7.85 | 5.62 | 2.89 | 2.29 | 01-Dec-1998 | 31-Mar-2025 | 4.57 | 6.54 | 3.16 | 6.39 | 2.88 | 2.10 | 01-Dec-1998 | 1.09 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.00 | 7.92 | 5.43 | 4.94 | 3.46 | 4.61 | -- | 31-Mar-2025 | 0.71 | 7.55 | 4.32 | 6.09 | 3.50 | 4.61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1038804081
|
AH (USD) | USD* | 15-May-2025 | 1.69 | 8.35 | 8.21 | 6.95 | 4.71 | 4.78 | 03-Mar-2014 | 30-Apr-2025 | 0.87 | 8.22 | 7.32 | 6.50 | 4.60 | 4.73 | 03-Mar-2014 | 31-Mar-2025 | 0.67 | 8.24 | 6.23 | 8.40 | 4.66 | 4.74 | 03-Mar-2014 | 1.11 | EN |
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 15-May-2025 | 0.98 | 6.51 | 6.08 | 5.28 | 2.85 | 5.01 | 03-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | 0.22 | 6.36 | 5.20 | 4.84 | 2.75 | 4.97 | 03-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | 0.23 | 6.50 | 4.17 | 6.73 | 2.82 | 5.00 | 03-Nov-2011 | 1.09 | EN |
| AX | GBP | 15-May-2025 | 2.88 | 4.53 | 5.73 | 4.08 | 4.41 | 4.84 | 03-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | 3.15 | 6.01 | 5.65 | 4.42 | 4.35 | 4.87 | 03-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | 1.45 | 4.25 | 3.84 | 5.55 | 4.33 | 4.78 | 03-Nov-2011 | 1.09 |
--
|
|
| AX | USD | 15-May-2025 | 9.10 | 9.75 | 8.71 | 5.99 | 2.62 | 3.43 | 03-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | 10.02 | 13.08 | 7.85 | 5.62 | 2.90 | 3.50 | 03-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | 4.56 | 6.52 | 3.15 | 6.40 | 2.88 | 3.13 | 03-Nov-2011 | 1.09 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.00 | 7.92 | 5.43 | 4.94 | 3.46 | 5.46 | -- | 31-Mar-2025 | 0.71 | 7.55 | 4.32 | 6.09 | 3.50 | 5.47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 15-May-2025 | 1.11 | 6.89 | 6.48 | 5.70 | 3.26 | 2.92 | 01-Dec-1998 | 30-Apr-2025 | 0.34 | 6.77 | 5.61 | 5.25 | 3.16 | 2.90 | 01-Dec-1998 | 31-Mar-2025 | 0.34 | 6.95 | 4.59 | 7.15 | 3.23 | 2.91 | 01-Dec-1998 | 0.69 | EN |
| I | USD | 15-May-2025 | 9.23 | 10.14 | 9.12 | 6.41 | 3.03 | 2.69 | 01-Dec-1998 | 30-Apr-2025 | 10.15 | 13.51 | 8.27 | 6.04 | 3.31 | 2.73 | 01-Dec-1998 | 31-Mar-2025 | 4.67 | 6.97 | 3.56 | 6.81 | 3.29 | 2.54 | 01-Dec-1998 | 0.69 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.00 | 7.92 | 5.43 | 4.94 | 3.46 | 4.61 | -- | 31-Mar-2025 | 0.71 | 7.55 | 4.32 | 6.09 | 3.50 | 4.61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* | 15-May-2025 | 1.14 | 7.01 | 6.59 | 5.78 | 3.32 | 6.24 | 09-Jul-2008 | 30-Apr-2025 | 0.36 | 6.90 | 5.71 | 5.33 | 3.22 | 6.21 | 09-Jul-2008 | 31-Mar-2025 | 0.34 | 7.02 | 4.68 | 7.23 | 3.29 | 6.24 | 09-Jul-2008 | 0.61 | EN |
| Z | USD | 15-May-2025 | 9.26 | 10.27 | 9.23 | 6.49 | 3.09 | 4.11 | 09-Jul-2008 | 30-Apr-2025 | 10.18 | 13.65 | 8.38 | 6.12 | 3.37 | 4.17 | 09-Jul-2008 | 31-Mar-2025 | 4.67 | 7.04 | 3.65 | 6.89 | 3.35 | 3.88 | 09-Jul-2008 | 0.61 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.00 | 7.92 | 5.43 | 4.94 | 3.46 | 6.10 | -- | 31-Mar-2025 | 0.71 | 7.55 | 4.32 | 6.09 | 3.50 | 6.11 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360611460
|
ZX | EUR* | 15-May-2025 | 1.14 | 6.97 | 6.58 | 5.77 | 3.32 | 4.06 | 22-Jan-2013 | 30-Apr-2025 | 0.37 | 6.85 | 5.70 | 5.33 | 3.22 | 4.01 | 22-Jan-2013 | 31-Mar-2025 | 0.34 | 7.00 | 4.67 | 7.22 | 3.29 | 4.04 | 22-Jan-2013 | 0.61 | EN |
| ZX | GBP | 15-May-2025 | 3.04 | 4.98 | 6.24 | 4.56 | 4.89 | 4.11 | 22-Jan-2013 | 30-Apr-2025 | 3.31 | 6.49 | 6.15 | 4.91 | 4.82 | 4.15 | 22-Jan-2013 | 31-Mar-2025 | 1.56 | 4.74 | 4.33 | 6.03 | 4.80 | 4.03 | 22-Jan-2013 | 0.61 |
--
|
|
| ZX | USD | 15-May-2025 | 9.26 | 10.23 | 9.23 | 6.48 | 3.09 | 2.62 | 22-Jan-2013 | 30-Apr-2025 | 10.18 | 13.59 | 8.36 | 6.11 | 3.36 | 2.70 | 22-Jan-2013 | 31-Mar-2025 | 4.67 | 7.02 | 3.64 | 6.88 | 3.34 | 2.29 | 22-Jan-2013 | 0.61 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.00 | 7.92 | 5.43 | 4.94 | 3.46 | 4.09 | -- | 31-Mar-2025 | 0.71 | 7.55 | 4.32 | 6.09 | 3.50 | 4.10 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 15-May-2025 | 1.89 | 6.49 | 3.35 | 2.66 | 2.84 | 3.11 | 03-Dec-2012 | 30-Apr-2025 | 2.84 | 9.13 | 3.63 | 2.98 | 2.91 | 3.19 | 03-Dec-2012 | 31-Mar-2025 | 2.42 | 6.95 | 3.24 | 3.19 | 2.96 | 3.18 | 03-Dec-2012 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -5.68 | 3.35 | 0.85 | 1.97 | 3.07 | 4.40 | 03-Dec-2012 | 30-Apr-2025 | -6.32 | 2.65 | 1.09 | 2.22 | 2.77 | 4.36 | 03-Dec-2012 | 31-Mar-2025 | -1.82 | 6.93 | 4.26 | 3.51 | 2.90 | 4.79 | 03-Dec-2012 | 1.24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 3.35 | 8.99 | 1.86 | -0.76 | 1.13 | 1.38 | -- | 31-Mar-2025 | 3.06 | 5.39 | 0.55 | -0.69 | 1.11 | 1.36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068660
|
AH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 1.17 | 4.54 | 1.23 | 1.01 | 0.95 | 1.52 | 03-Dec-2012 | 30-Apr-2025 | 2.18 | 7.14 | 1.52 | 1.33 | 1.03 | 1.61 | 03-Dec-2012 | 31-Mar-2025 | 1.98 | 5.08 | 1.16 | 1.56 | 1.09 | 1.60 | 03-Dec-2012 | 1.26 | EN |
|
ISIN: LU1628790146
|
AH (GBP) | GBP* | 15-May-2025 | 1.91 | 6.38 | 2.88 | 2.30 | -- | 1.60 | 26-Jun-2017 | 30-Apr-2025 | 2.88 | 9.04 | 3.18 | 2.63 | -- | 1.73 | 26-Jun-2017 | 31-Mar-2025 | 2.41 | 6.79 | 2.76 | 2.82 | -- | 1.69 | 26-Jun-2017 | 1.26 |
--
|
|
ISIN: LU0960658093
|
AR | USD* | 15-May-2025 | 1.92 | 6.52 | 3.36 | 2.66 | -- | 2.36 | 11-Oct-2017 | 30-Apr-2025 | 2.86 | 9.14 | 3.65 | 2.99 | -- | 2.49 | 11-Oct-2017 | 31-Mar-2025 | 2.45 | 6.98 | 3.23 | 3.19 | -- | 2.47 | 11-Oct-2017 | 1.24 | EN |
| AR | EUR | 15-May-2025 | -5.66 | 3.37 | 0.86 | 1.98 | -- | 3.13 | 11-Oct-2017 | 30-Apr-2025 | -6.30 | 2.66 | 1.10 | 2.22 | -- | 3.05 | 11-Oct-2017 | 31-Mar-2025 | -1.79 | 6.96 | 4.26 | 3.51 | -- | 3.74 | 11-Oct-2017 | 1.24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 3.35 | 8.99 | 1.86 | -0.76 | -- | 0.92 | -- | 31-Mar-2025 | 3.06 | 5.39 | 0.55 | -0.69 | -- | 0.89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 15-May-2025 | 2.11 | 7.10 | 3.93 | 3.23 | 3.42 | 3.68 | 03-Dec-2012 | 30-Apr-2025 | 3.02 | 9.73 | 4.22 | 3.55 | 3.49 | 3.77 | 03-Dec-2012 | 31-Mar-2025 | 2.55 | 7.53 | 3.80 | 3.76 | 3.53 | 3.76 | 03-Dec-2012 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | -5.49 | 3.94 | 1.41 | 2.54 | 3.65 | 4.99 | 03-Dec-2012 | 30-Apr-2025 | -6.16 | 3.22 | 1.65 | 2.79 | 3.34 | 4.95 | 03-Dec-2012 | 31-Mar-2025 | -1.69 | 7.51 | 4.83 | 4.09 | 3.47 | 5.38 | 03-Dec-2012 | 0.69 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 3.35 | 8.99 | 1.86 | -0.76 | 1.13 | 1.38 | -- | 31-Mar-2025 | 3.06 | 5.39 | 0.55 | -0.69 | 1.11 | 1.36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0905737051
|
IH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 1.36 | 5.02 | 1.77 | 1.55 | 1.51 | 1.91 | 25-Apr-2013 | 30-Apr-2025 | 2.36 | 7.63 | 2.07 | 1.88 | 1.58 | 2.00 | 25-Apr-2013 | 31-Mar-2025 | 2.10 | 5.57 | 1.70 | 2.10 | 1.64 | 1.99 | 25-Apr-2013 | 0.71 | EN |
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 1.41 | 5.15 | 1.80 | 1.57 | 1.51 | 1.91 | 25-Apr-2013 | 30-Apr-2025 | 2.46 | 7.79 | 2.11 | 1.91 | 1.59 | 2.01 | 25-Apr-2013 | 31-Mar-2025 | 2.10 | 5.66 | 1.70 | 2.11 | 1.64 | 1.99 | 25-Apr-2013 | 0.71 | EN |
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 2.12 | 7.14 | 4.00 | 3.30 | 3.47 | 3.73 | 03-Dec-2012 | 30-Apr-2025 | 3.06 | 9.82 | 4.30 | 3.62 | 3.54 | 3.82 | 03-Dec-2012 | 31-Mar-2025 | 2.56 | 7.64 | 3.89 | 3.83 | 3.58 | 3.81 | 03-Dec-2012 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | -5.47 | 3.98 | 1.49 | 2.61 | 3.70 | 5.04 | 03-Dec-2012 | 30-Apr-2025 | -6.12 | 3.30 | 1.73 | 2.86 | 3.39 | 5.00 | 03-Dec-2012 | 31-Mar-2025 | -1.68 | 7.62 | 4.92 | 4.15 | 3.52 | 5.42 | 03-Dec-2012 | 0.61 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 3.35 | 8.99 | 1.86 | -0.76 | 1.13 | 1.38 | -- | 31-Mar-2025 | 3.06 | 5.39 | 0.55 | -0.69 | 1.11 | 1.36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1800206838
|
ZHX (GBP) | GBP* | 15-May-2025 | 2.22 | 7.08 | 3.52 | 2.93 | -- | 2.34 | 05-Apr-2018 | 30-Apr-2025 | 3.11 | 9.70 | 3.79 | 3.25 | -- | 2.48 | 05-Apr-2018 | 31-Mar-2025 | 2.60 | 7.42 | 3.37 | 3.44 | -- | 2.43 | 05-Apr-2018 | 0.64 | EN |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 15-May-2025 | -1.20 | 3.44 | 1.51 | 1.09 | -- | 0.65 | 23-Aug-2016 | 30-Apr-2025 | -2.80 | 2.97 | 0.78 | 0.66 | -- | 0.46 | 23-Aug-2016 | 31-Mar-2025 | -1.57 | 2.65 | 1.02 | 1.33 | -- | 0.61 | 23-Aug-2016 | 1.26 | EN |
| A | USD | 15-May-2025 | 6.74 | 6.59 | 4.02 | 1.77 | -- | 0.51 | 23-Aug-2016 | 30-Apr-2025 | 6.70 | 9.47 | 3.32 | 1.41 | -- | 0.51 | 23-Aug-2016 | 31-Mar-2025 | 2.68 | 2.67 | 0.03 | 1.02 | -- | 0.07 | 23-Aug-2016 | 1.26 |
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* | 15-May-2025 | -0.95 | 4.19 | 2.24 | 1.82 | -- | 1.36 | 23-Aug-2016 | 30-Apr-2025 | -2.57 | 3.71 | 1.52 | 1.39 | -- | 1.17 | 23-Aug-2016 | 31-Mar-2025 | -1.41 | 3.36 | 1.75 | 2.07 | -- | 1.32 | 23-Aug-2016 | 0.52 | EN |
| Z | USD | 15-May-2025 | 7.01 | 7.36 | 4.78 | 2.51 | -- | 1.22 | 23-Aug-2016 | 30-Apr-2025 | 6.96 | 10.26 | 4.07 | 2.14 | -- | 1.22 | 23-Aug-2016 | 31-Mar-2025 | 2.85 | 3.38 | 0.75 | 1.75 | -- | 0.77 | 23-Aug-2016 | 0.52 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 15-May-2025 | -4.27 | 0.86 | 2.33 | 2.66 | -- | 1.30 | 16-Aug-2016 | 30-Apr-2025 | -7.21 | -0.18 | 1.05 | 1.84 | -- | 0.95 | 16-Aug-2016 | 31-Mar-2025 | -4.21 | 1.16 | 1.94 | 3.15 | -- | 1.33 | 16-Aug-2016 | 1.75 | EN |
| A | USD | 15-May-2025 | 3.42 | 3.94 | 4.87 | 3.35 | -- | 1.23 | 16-Aug-2016 | 30-Apr-2025 | 1.86 | 6.12 | 3.60 | 2.60 | -- | 1.06 | 16-Aug-2016 | 31-Mar-2025 | -0.07 | 1.17 | 0.94 | 2.83 | -- | 0.84 | 16-Aug-2016 | 1.75 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 15-May-2025 | -3.89 | 1.92 | 3.39 | 3.70 | -- | 2.44 | 16-Aug-2016 | 30-Apr-2025 | -6.88 | 0.84 | 2.10 | 2.87 | -- | 2.08 | 16-Aug-2016 | 31-Mar-2025 | -3.96 | 2.19 | 2.98 | 4.20 | -- | 2.46 | 16-Aug-2016 | 0.72 | EN |
| Z | USD | 15-May-2025 | 3.83 | 5.02 | 5.96 | 4.40 | -- | 2.36 | 16-Aug-2016 | 30-Apr-2025 | 2.22 | 7.21 | 4.68 | 3.64 | -- | 2.19 | 16-Aug-2016 | 31-Mar-2025 | 0.19 | 2.21 | 1.97 | 3.88 | -- | 1.97 | 16-Aug-2016 | 0.72 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 15-May-2025 | -4.52 | 0.67 | 2.37 | 2.83 | 0.80 | 1.77 | 31-Jul-2014 | 30-Apr-2025 | -7.40 | -0.37 | 1.02 | 2.04 | 0.46 | 1.49 | 31-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | -4.30 | 1.10 | 1.81 | 3.42 | 0.80 | 1.81 | 31-Jul-2014 | 1.75 | EN |
| A | USD | 15-May-2025 | 3.15 | 3.73 | 4.91 | 3.52 | 0.57 | 0.10 | 31-Jul-2014 | 30-Apr-2025 | 1.66 | 5.92 | 3.57 | 2.81 | 0.61 | -0.04 | 31-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | -0.17 | 1.12 | 0.81 | 3.10 | 0.86 | -0.21 | 31-Jul-2014 | 1.75 |
--
|
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 15-May-2025 | -4.49 | 0.67 | 2.37 | 2.83 | 0.80 | 1.78 | 31-Jul-2014 | 30-Apr-2025 | -7.38 | -0.34 | 1.03 | 2.05 | 0.47 | 1.49 | 31-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | -4.27 | 1.14 | 1.83 | 3.43 | 0.80 | 1.82 | 31-Jul-2014 | 1.77 | EN |
| AR | USD | 15-May-2025 | 3.18 | 3.74 | 4.91 | 3.52 | 0.58 | 0.10 | 31-Jul-2014 | 30-Apr-2025 | 1.68 | 5.95 | 3.58 | 2.81 | 0.61 | -0.03 | 31-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | -0.14 | 1.16 | 0.83 | 3.11 | 0.86 | -0.20 | 31-Jul-2014 | 1.77 |
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 15-May-2025 | -4.18 | 1.63 | 3.35 | 3.81 | -- | 2.65 | 05-Feb-2016 | 30-Apr-2025 | -7.10 | 0.59 | 1.99 | 3.03 | -- | 2.32 | 05-Feb-2016 | 31-Mar-2025 | -4.09 | 2.05 | 2.78 | 4.41 | -- | 2.70 | 05-Feb-2016 | 0.79 | EN |
| I | USD | 15-May-2025 | 3.52 | 4.72 | 5.91 | 4.50 | -- | 2.70 | 05-Feb-2016 | 30-Apr-2025 | 1.99 | 6.94 | 4.56 | 3.80 | -- | 2.54 | 05-Feb-2016 | 31-Mar-2025 | 0.05 | 2.07 | 1.77 | 4.08 | -- | 2.35 | 05-Feb-2016 | 0.79 |
--
|
|
|
ISIN: LU1092475612
|
IR | EUR* | 15-May-2025 | -4.17 | 1.63 | 3.35 | 3.81 | 1.90 | 2.90 | 31-Jul-2014 | 30-Apr-2025 | -7.08 | 0.63 | 1.99 | 3.03 | 1.56 | 2.61 | 31-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | -4.05 | 2.11 | 2.80 | 4.42 | 1.91 | 2.94 | 31-Jul-2014 | 0.79 | EN |
| IR | GBP | 15-May-2025 | -2.37 | -0.26 | 3.01 | 2.62 | 3.45 | 3.48 | 31-Jul-2014 | 30-Apr-2025 | -4.35 | 0.29 | 2.42 | 2.62 | 3.14 | 3.29 | 31-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | -2.88 | -0.05 | 2.47 | 3.26 | 3.40 | 3.47 | 31-Jul-2014 | 0.79 |
--
|
|
| IR | USD | 15-May-2025 | 3.53 | 4.72 | 5.91 | 4.51 | 1.67 | 1.20 | 31-Jul-2014 | 30-Apr-2025 | 2.01 | 6.98 | 4.56 | 3.80 | 1.71 | 1.07 | 31-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | 0.09 | 2.12 | 1.79 | 4.09 | 1.96 | 0.90 | 31-Jul-2014 | 0.79 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* | 15-May-2025 | -4.17 | 1.69 | 3.43 | 3.87 | 1.95 | 2.95 | 31-Jul-2014 | 30-Apr-2025 | -7.09 | 0.67 | 2.07 | 3.09 | 1.61 | 2.67 | 31-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | -4.06 | 2.15 | 2.87 | 4.48 | 1.96 | 3.00 | 31-Jul-2014 | 0.71 | EN |
| Z | GBP | 15-May-2025 | -2.37 | -0.20 | 3.09 | 2.68 | 3.50 | 3.53 | 31-Jul-2014 | 30-Apr-2025 | -4.36 | 0.33 | 2.51 | 2.67 | 3.20 | 3.35 | 31-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | -2.89 | -0.01 | 2.54 | 3.32 | 3.46 | 3.52 | 31-Jul-2014 | 0.71 |
--
|
|
| Z | USD | 15-May-2025 | 3.53 | 4.79 | 5.99 | 4.57 | 1.73 | 1.26 | 31-Jul-2014 | 30-Apr-2025 | 2.00 | 7.02 | 4.65 | 3.86 | 1.76 | 1.12 | 31-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | 0.08 | 2.17 | 1.86 | 4.15 | 2.02 | 0.95 | 31-Jul-2014 | 0.71 |
--
|
|
|
ISIN: LU1725244864
|
ZR | EUR* | 15-May-2025 | -4.11 | 1.76 | 3.45 | 3.89 | -- | 1.84 | 24-Nov-2017 | 30-Apr-2025 | -7.04 | 0.73 | 2.08 | 3.11 | -- | 1.42 | 24-Nov-2017 | 31-Mar-2025 | -4.02 | 2.22 | 2.87 | 4.49 | -- | 1.88 | 24-Nov-2017 | 0.70 | EN |
| ZR | USD | 15-May-2025 | 3.59 | 4.85 | 6.01 | 4.59 | -- | 0.95 | 24-Nov-2017 | 30-Apr-2025 | 2.04 | 7.09 | 4.65 | 3.87 | -- | 0.76 | 24-Nov-2017 | 31-Mar-2025 | 0.12 | 2.24 | 1.86 | 4.16 | -- | 0.50 | 24-Nov-2017 | 0.70 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 15-May-2025 | -3.48 | 3.72 | 3.44 | 2.50 | 1.51 | 3.88 | 02-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | -6.19 | 2.26 | 1.93 | 2.10 | 1.18 | 3.67 | 02-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | -3.35 | 3.48 | 2.61 | 3.63 | 1.49 | 3.92 | 02-Nov-2011 | 2.36 | EN |
| A | GBP | 15-May-2025 | -1.67 | 1.79 | 3.10 | 1.33 | 3.05 | 3.68 | 02-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | -3.43 | 1.92 | 2.36 | 1.69 | 2.76 | 3.55 | 02-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | -2.17 | 1.30 | 2.27 | 2.48 | 2.98 | 3.68 | 02-Nov-2011 | 2.36 |
--
|
|
| A | USD | 15-May-2025 | 4.27 | 6.88 | 6.00 | 3.19 | 1.29 | 2.28 | 02-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | 2.99 | 8.72 | 4.49 | 2.86 | 1.33 | 2.19 | 02-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | 0.83 | 3.50 | 1.60 | 3.31 | 1.55 | 2.04 | 02-Nov-2011 | 2.36 |
--
|
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 15-May-2025 | -2.94 | 5.34 | 5.46 | 4.09 | 3.24 | 4.15 | 18-Aug-2014 | 30-Apr-2025 | -5.70 | 3.90 | 3.93 | 3.68 | 2.89 | 3.88 | 18-Aug-2014 | 31-Mar-2025 | -3.04 | 5.06 | 4.58 | 5.22 | 3.19 | 4.19 | 18-Aug-2014 | 2.38 | EN |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 15-May-2025 | -3.05 | 5.00 | 4.73 | 3.79 | -- | 2.78 | 01-Sep-2017 | 30-Apr-2025 | -5.81 | 3.52 | 3.21 | 3.38 | -- | 2.40 | 01-Sep-2017 | 31-Mar-2025 | -3.05 | 4.79 | 3.90 | 4.93 | -- | 2.82 | 01-Sep-2017 | 1.11 | EN |
| I | USD | 15-May-2025 | 4.74 | 8.20 | 7.33 | 4.49 | -- | 1.98 | 01-Sep-2017 | 30-Apr-2025 | 3.40 | 10.06 | 5.81 | 4.15 | -- | 1.82 | 01-Sep-2017 | 31-Mar-2025 | 1.14 | 4.81 | 2.88 | 4.60 | -- | 1.54 | 01-Sep-2017 | 1.11 |
--
|
|
|
ISIN: LU1214419266
|
IH (USD) | USD* | 15-May-2025 | -2.49 | 6.70 | 6.79 | 5.40 | 4.54 | 4.42 | 07-Apr-2015 | 30-Apr-2025 | -5.34 | 5.18 | 5.22 | 4.98 | 4.19 | 4.13 | 07-Apr-2015 | 31-Mar-2025 | -2.70 | 6.45 | 5.91 | 6.55 | -- | 4.45 | 07-Apr-2015 | 1.13 | EN |
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 15-May-2025 | -3.04 | 5.06 | 4.78 | 3.82 | 2.81 | 4.95 | 24-Jan-2012 | 30-Apr-2025 | -5.81 | 3.57 | 3.25 | 3.41 | 2.47 | 4.74 | 24-Jan-2012 | 31-Mar-2025 | -3.04 | 4.85 | 3.94 | 4.96 | 2.79 | 5.00 | 24-Jan-2012 | 1.07 | EN |
| Z | GBP | 15-May-2025 | -1.21 | 3.11 | 4.44 | 2.63 | 4.37 | 5.04 | 24-Jan-2012 | 30-Apr-2025 | -3.05 | 3.22 | 3.69 | 2.99 | 4.07 | 4.91 | 24-Jan-2012 | 31-Mar-2025 | -1.86 | 2.64 | 3.61 | 3.80 | 4.30 | 5.04 | 24-Jan-2012 | 1.07 |
--
|
|
| Z | USD | 15-May-2025 | 4.75 | 8.26 | 7.37 | 4.52 | 2.58 | 3.78 | 24-Jan-2012 | 30-Apr-2025 | 3.40 | 10.10 | 5.85 | 4.18 | 2.62 | 3.69 | 24-Jan-2012 | 31-Mar-2025 | 1.15 | 4.87 | 2.92 | 4.64 | 2.85 | 3.55 | 24-Jan-2012 | 1.07 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073230426
|
A | USD* | 15-May-2025 | 3.69 | 5.19 | 0.92 | -1.20 | 0.49 | 3.00 | 01-Feb-1997 | 30-Apr-2025 | 5.22 | 8.47 | 0.84 | -0.98 | 0.62 | 3.05 | 01-Feb-1997 | 31-Mar-2025 | 2.70 | 3.31 | -1.84 | -0.97 | 0.45 | 2.97 | 01-Feb-1997 | 1.04 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -4.02 | 2.08 | -1.52 | -1.86 | 0.71 | 3.18 | 01-Feb-1997 | 30-Apr-2025 | -4.15 | 2.03 | -1.64 | -1.71 | 0.47 | 3.18 | 01-Feb-1997 | 31-Mar-2025 | -1.55 | 3.30 | -0.87 | -0.66 | 0.40 | 3.29 | 01-Feb-1997 | 1.04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 5.65 | 8.82 | 1.21 | -1.20 | 0.79 | 3.53 | -- | 31-Mar-2025 | 2.64 | 3.05 | -1.63 | -1.38 | 0.61 | 3.43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552899485
|
AH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 2.90 | 3.10 | -1.42 | -3.02 | -1.61 | -0.99 | 25-Oct-2010 | 30-Apr-2025 | 4.52 | 6.34 | -1.50 | -2.80 | -1.47 | -0.88 | 25-Oct-2010 | 31-Mar-2025 | 2.23 | 1.37 | -4.09 | -2.78 | -1.63 | -1.04 | 25-Oct-2010 | 1.07 | EN |
|
ISIN: LU2804570609
|
AH2 (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 1.08 |
--
|
|
ISIN: LU2807457747
|
AH2 (USD) | USD* | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 1.08 |
--
|
|
ISIN: LU2804571086
|
AH2X (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 1.08 |
--
|
|
ISIN: LU0691071418
|
AHX (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 2.83 | 3.04 | -1.44 | -3.03 | -1.62 | -1.12 | 03-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | 4.49 | 6.34 | -1.50 | -2.80 | -1.48 | -1.00 | 03-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | 2.20 | 1.38 | -4.10 | -2.78 | -1.63 | -1.17 | 03-Nov-2011 | 1.07 | EN |
|
ISIN: LU0218435716
|
AX | USD* | 15-May-2025 | 3.68 | 5.18 | 0.93 | -1.20 | 0.49 | 2.03 | 01-Jun-2005 | 30-Apr-2025 | 5.23 | 8.48 | 0.84 | -0.98 | 0.62 | 2.11 | 01-Jun-2005 | 31-Mar-2025 | 2.70 | 3.30 | -1.84 | -0.97 | 0.45 | 1.99 | 01-Jun-2005 | 1.04 | EN |
| AX | EUR | 15-May-2025 | -4.03 | 2.07 | -1.52 | -1.86 | 0.71 | 2.50 | 01-Jun-2005 | 30-Apr-2025 | -4.15 | 2.04 | -1.64 | -1.71 | 0.48 | 2.50 | 01-Jun-2005 | 31-Mar-2025 | -1.55 | 3.28 | -0.87 | -0.66 | 0.40 | 2.65 | 01-Jun-2005 | 1.04 |
--
|
|
| AX | GBP | 15-May-2025 | -2.23 | 0.17 | -1.83 | -2.98 | 2.24 | 3.64 | 01-Jun-2005 | 30-Apr-2025 | -1.34 | 1.69 | -1.22 | -2.11 | 2.04 | 3.69 | 01-Jun-2005 | 31-Mar-2025 | -0.36 | 1.10 | -1.19 | -1.76 | 1.87 | 3.76 | 01-Jun-2005 | 1.04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 5.65 | 8.82 | 1.21 | -1.20 | 0.79 | 2.30 | -- | 31-Mar-2025 | 2.64 | 3.05 | -1.63 | -1.38 | 0.61 | 2.16 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* | 15-May-2025 | 3.86 | 5.62 | 1.33 | -0.80 | 0.89 | 4.44 | 01-Nov-1989 | 30-Apr-2025 | 5.37 | 8.91 | 1.24 | -0.58 | 1.02 | 4.48 | 01-Nov-1989 | 31-Mar-2025 | 2.80 | 3.72 | -1.45 | -0.58 | 0.86 | 4.42 | 01-Nov-1989 | 0.64 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | -3.86 | 2.50 | -1.12 | -1.46 | 1.12 | 4.42 | 01-Nov-1989 | 30-Apr-2025 | -4.01 | 2.44 | -1.25 | -1.32 | 0.88 | 4.42 | 01-Nov-1989 | 31-Mar-2025 | -1.46 | 3.70 | -0.48 | -0.27 | 0.80 | 4.51 | 01-Nov-1989 | 0.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 5.65 | 8.82 | 1.21 | -1.20 | 0.79 | 4.66 | -- | 31-Mar-2025 | 2.64 | 3.05 | -1.63 | -1.38 | 0.61 | 4.59 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 0.66 |
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 3.88 | 5.70 | 1.42 | -0.73 | 0.95 | 2.11 | 30-Jun-2008 | 30-Apr-2025 | 5.40 | 9.00 | 1.33 | -0.51 | 1.08 | 2.21 | 30-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | 2.83 | 3.80 | -1.36 | -0.50 | 0.92 | 2.07 | 30-Jun-2008 | 0.56 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | -3.84 | 2.58 | -1.04 | -1.39 | 1.17 | 4.21 | 30-Jun-2008 | 30-Apr-2025 | -3.99 | 2.53 | -1.16 | -1.25 | 0.94 | 4.21 | 30-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | -1.42 | 3.78 | -0.38 | -0.19 | 0.86 | 4.39 | 30-Jun-2008 | 0.56 |
--
|
|
| Z | GBP | 15-May-2025 | -2.03 | 0.67 | -1.36 | -2.52 | 2.71 | 4.59 | 30-Jun-2008 | 30-Apr-2025 | -1.17 | 2.18 | -0.74 | -1.65 | 2.51 | 4.66 | 30-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | -0.22 | 1.59 | -0.71 | -1.30 | 2.34 | 4.74 | 30-Jun-2008 | 0.56 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 5.65 | 8.82 | 1.21 | -1.20 | 0.79 | 1.66 | -- | 31-Mar-2025 | 2.64 | 3.05 | -1.63 | -1.38 | 0.61 | 1.49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 3.05 | 3.56 | -0.91 | -2.54 | -- | -0.90 | 11-Feb-2016 | 30-Apr-2025 | 4.66 | 6.82 | -0.98 | -2.31 | -- | -0.74 | 11-Feb-2016 | 31-Mar-2025 | 2.33 | 1.83 | -3.59 | -2.29 | -- | -0.99 | 11-Feb-2016 | 0.59 | EN |
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 0.32 | 3.32 | 0.22 | -1.22 | -- | -0.05 | 07-Jul-2017 | 30-Apr-2025 | 1.29 | 5.41 | 0.21 | -1.03 | -- | 0.08 | 07-Jul-2017 | 31-Mar-2025 | 0.89 | 3.13 | -0.82 | -0.68 | -- | 0.03 | 07-Jul-2017 | 0.59 | EN |
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 0.58 |
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 0.59 |
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 15-May-2025 | 2.98 | 8.20 | 6.49 | 7.68 | -- | 7.64 | 29-Apr-2016 | 30-Apr-2025 | 0.11 | 8.51 | 3.60 | 6.68 | -- | 7.34 | 29-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | 1.52 | 5.08 | 3.08 | 8.80 | -- | 7.58 | 29-Apr-2016 | 1.99 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -4.68 | 5.01 | 3.92 | 6.96 | -- | 7.92 | 29-Apr-2016 | 30-Apr-2025 | -8.81 | 2.07 | 1.05 | 5.89 | -- | 7.43 | 29-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | -2.68 | 5.06 | 4.10 | 9.14 | -- | 8.29 | 29-Apr-2016 | 1.99 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | 13.95 | -- | 10.95 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | -- | 10.95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 2.12 | 6.15 | 3.82 | 5.51 | -- | 5.21 | 29-Apr-2016 | 30-Apr-2025 | -0.69 | 6.41 | 0.99 | 4.52 | -- | 4.91 | 29-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | 0.96 | 3.08 | 0.50 | 6.61 | -- | 5.15 | 29-Apr-2016 | 2.02 | EN |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 15-May-2025 | 2.98 | 8.22 | 6.49 | 7.67 | -- | 7.64 | 29-Apr-2016 | 30-Apr-2025 | 0.12 | 8.54 | 3.61 | 6.68 | -- | 7.34 | 29-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | 1.54 | 5.11 | 3.08 | 8.80 | -- | 7.58 | 29-Apr-2016 | 1.99 | EN |
| AR | EUR | 15-May-2025 | -4.68 | 5.02 | 3.91 | 6.96 | -- | 7.92 | 29-Apr-2016 | 30-Apr-2025 | -8.80 | 2.09 | 1.06 | 5.89 | -- | 7.43 | 29-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | -2.66 | 5.09 | 4.11 | 9.15 | -- | 8.29 | 29-Apr-2016 | 1.99 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | 13.95 | -- | 10.95 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | -- | 10.95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 15-May-2025 | 3.34 | 9.24 | 7.50 | 8.71 | -- | 8.67 | 29-Apr-2016 | 30-Apr-2025 | 0.42 | 9.54 | 4.58 | 7.69 | -- | 8.37 | 29-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | 1.76 | 6.09 | 4.05 | 9.84 | -- | 8.61 | 29-Apr-2016 | 1.04 | EN |
| IR | EUR | 15-May-2025 | -4.34 | 6.01 | 4.90 | 7.98 | -- | 8.95 | 29-Apr-2016 | 30-Apr-2025 | -8.52 | 3.04 | 2.01 | 6.90 | -- | 8.46 | 29-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | -2.45 | 6.07 | 5.08 | 10.19 | -- | 9.32 | 29-Apr-2016 | 1.04 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | 13.95 | -- | 10.95 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | -- | 10.95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880170
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 3.36 | 9.33 | 7.59 | 8.78 | -- | 8.77 | 29-Apr-2016 | 30-Apr-2025 | 0.44 | 9.65 | 4.67 | 7.77 | -- | 8.46 | 29-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | 1.78 | 6.17 | 4.14 | 9.91 | -- | 8.70 | 29-Apr-2016 | 0.96 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | -4.32 | 6.10 | 4.98 | 8.05 | -- | 9.05 | 29-Apr-2016 | 30-Apr-2025 | -8.50 | 3.14 | 2.10 | 6.97 | -- | 8.55 | 29-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | -2.43 | 6.15 | 5.17 | 10.26 | -- | 9.42 | 29-Apr-2016 | 0.96 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | 13.95 | -- | 10.95 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | -- | 10.95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880337
|
ZR | USD* | 15-May-2025 | 3.39 | 9.35 | 7.60 | 8.78 | -- | 8.77 | 29-Apr-2016 | 30-Apr-2025 | 0.46 | 9.66 | 4.68 | 7.77 | -- | 8.46 | 29-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | 1.78 | 6.17 | 4.14 | 9.92 | -- | 8.71 | 29-Apr-2016 | 0.96 | EN |
| ZR | EUR | 15-May-2025 | -4.30 | 6.12 | 5.00 | 8.06 | -- | 9.05 | 29-Apr-2016 | 30-Apr-2025 | -8.49 | 3.15 | 2.11 | 6.97 | -- | 8.56 | 29-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | -2.43 | 6.15 | 5.17 | 10.26 | -- | 9.42 | 29-Apr-2016 | 0.96 |
--
|
|
| ZR | GBP | 15-May-2025 | -2.50 | 4.15 | 4.66 | 6.82 | -- | 9.96 | 29-Apr-2016 | 30-Apr-2025 | -5.80 | 2.80 | 2.54 | 6.54 | -- | 9.58 | 29-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | -1.24 | 3.91 | 4.83 | 9.04 | -- | 10.26 | 29-Apr-2016 | 0.96 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | 13.95 | -- | 10.95 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | -- | 10.95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 15-May-2025 | 4.15 | 9.24 | 8.32 | 9.31 | 8.84 | 9.50 | 30-Oct-2000 | 30-Apr-2025 | 0.14 | 8.83 | 4.93 | 7.95 | 8.61 | 9.35 | 30-Oct-2000 | 31-Mar-2025 | 1.46 | 4.89 | 4.09 | 10.13 | 9.24 | 9.44 | 30-Oct-2000 | 1.84 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -3.60 | 6.01 | 5.70 | 8.58 | 9.08 | 8.26 | 30-Oct-2000 | 30-Apr-2025 | -8.78 | 2.37 | 2.35 | 7.15 | 8.45 | 8.03 | 30-Oct-2000 | 31-Mar-2025 | -2.74 | 4.87 | 5.12 | 10.48 | 9.17 | 8.34 | 30-Oct-2000 | 1.84 |
--
|
|
| A | JPY | 15-May-2025 | -3.35 | 2.57 | 12.74 | 16.23 | 11.05 | 10.82 | 30-Oct-2000 | 30-Apr-2025 | -9.11 | -1.35 | 8.35 | 14.35 | 10.53 | 10.56 | 30-Oct-2000 | 31-Mar-2025 | -3.46 | 3.63 | 11.59 | 17.55 | 11.68 | 10.87 | 30-Oct-2000 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | 13.95 | 9.34 | 6.36 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | 9.50 | 6.34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 3.31 | 7.08 | 5.65 | 7.11 | 6.60 | 6.57 | 14-Jan-2008 | 30-Apr-2025 | -0.62 | 6.67 | 2.33 | 5.78 | 6.38 | 6.34 | 14-Jan-2008 | 31-Mar-2025 | 0.93 | 2.87 | 1.53 | 7.92 | 7.02 | 6.47 | 14-Jan-2008 | 1.87 | EN |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 3.21 | 7.08 | 5.63 | 7.09 | 6.59 | 7.87 | 25-Oct-2010 | 30-Apr-2025 | -0.71 | 6.66 | 2.30 | 5.76 | 6.37 | 7.61 | 25-Oct-2010 | 31-Mar-2025 | 0.84 | 2.86 | 1.51 | 7.91 | 7.01 | 7.77 | 25-Oct-2010 | 1.87 | EN |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 15-May-2025 | 4.16 | 9.24 | 8.32 | 9.31 | 8.84 | 9.65 | 25-Oct-2010 | 30-Apr-2025 | 0.14 | 8.83 | 4.93 | 7.94 | 8.61 | 9.38 | 25-Oct-2010 | 31-Mar-2025 | 1.46 | 4.88 | 4.08 | 10.13 | 9.24 | 9.54 | 25-Oct-2010 | 1.84 | EN |
| AX | EUR | 15-May-2025 | -3.59 | 6.01 | 5.70 | 8.58 | 9.08 | 11.34 | 25-Oct-2010 | 30-Apr-2025 | -8.78 | 2.37 | 2.35 | 7.14 | 8.45 | 10.95 | 25-Oct-2010 | 31-Mar-2025 | -2.74 | 4.86 | 5.12 | 10.48 | 9.18 | 11.51 | 25-Oct-2010 | 1.84 |
--
|
|
| AX | GBP | 15-May-2025 | -1.78 | 4.04 | 5.36 | 7.34 | 10.74 | 10.93 | 25-Oct-2010 | 30-Apr-2025 | -6.11 | 2.02 | 2.79 | 6.71 | 10.14 | 10.62 | 25-Oct-2010 | 31-Mar-2025 | -1.55 | 2.65 | 4.77 | 9.25 | 10.78 | 11.04 | 25-Oct-2010 | 1.84 |
--
|
|
| AX | JPY | 15-May-2025 | -3.35 | 2.57 | 12.74 | 16.23 | 11.05 | 14.21 | 25-Oct-2010 | 30-Apr-2025 | -9.11 | -1.35 | 8.35 | 14.35 | 10.53 | 13.77 | 25-Oct-2010 | 31-Mar-2025 | -3.46 | 3.63 | 11.58 | 17.55 | 11.68 | 14.33 | 25-Oct-2010 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | 13.95 | 9.34 | 9.80 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | 9.50 | 9.79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* | 15-May-2025 | 4.50 | 10.21 | 9.30 | 10.19 | -- | 10.09 | 01-Dec-2015 | 30-Apr-2025 | 0.44 | 9.82 | 5.88 | 8.81 | -- | 9.68 | 01-Dec-2015 | 31-Mar-2025 | 1.70 | 5.84 | 5.03 | 11.02 | -- | 9.91 | 01-Dec-2015 | 0.94 | EN |
| F | EUR | 15-May-2025 | -3.27 | 6.96 | 6.66 | 9.45 | -- | 9.48 | 01-Dec-2015 | 30-Apr-2025 | -8.51 | 3.29 | 3.27 | 8.01 | -- | 8.87 | 01-Dec-2015 | 31-Mar-2025 | -2.51 | 5.82 | 6.07 | 11.37 | -- | 9.70 | 01-Dec-2015 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | 13.95 | -- | 10.28 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | -- | 10.27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 3.74 | 8.23 | 6.55 | 7.94 | -- | 7.66 | 01-Dec-2015 | 30-Apr-2025 | -0.25 | 7.77 | 3.20 | 6.59 | -- | 7.25 | 01-Dec-2015 | 31-Mar-2025 | 1.28 | 3.97 | 2.40 | 8.76 | -- | 7.49 | 01-Dec-2015 | 0.96 | EN |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 3.72 | 8.22 | 6.59 | 7.96 | -- | 7.67 | 01-Dec-2015 | 30-Apr-2025 | -0.27 | 7.78 | 3.24 | 6.62 | -- | 7.25 | 01-Dec-2015 | 31-Mar-2025 | 1.26 | 3.98 | 2.44 | 8.78 | -- | 7.49 | 01-Dec-2015 | 0.97 | EN |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* | 15-May-2025 | 4.51 | 10.24 | 9.31 | 10.19 | -- | 10.10 | 01-Dec-2015 | 30-Apr-2025 | 0.44 | 9.80 | 5.88 | 8.81 | -- | 9.68 | 01-Dec-2015 | 31-Mar-2025 | 1.69 | 5.83 | 5.02 | 11.02 | -- | 9.91 | 01-Dec-2015 | 0.94 | EN |
| FX | EUR | 15-May-2025 | -3.26 | 6.98 | 6.66 | 9.46 | -- | 9.48 | 01-Dec-2015 | 30-Apr-2025 | -8.51 | 3.28 | 3.27 | 8.01 | -- | 8.87 | 01-Dec-2015 | 31-Mar-2025 | -2.52 | 5.81 | 6.06 | 11.37 | -- | 9.70 | 01-Dec-2015 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | 13.95 | -- | 10.28 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | -- | 10.27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 15-May-2025 | 4.50 | 10.23 | 9.30 | 10.21 | 9.67 | 10.29 | 30-Oct-2000 | 30-Apr-2025 | 0.43 | 9.81 | 5.88 | 8.83 | 9.44 | 10.13 | 30-Oct-2000 | 31-Mar-2025 | 1.69 | 5.84 | 5.02 | 11.04 | 10.07 | 10.23 | 30-Oct-2000 | 0.94 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | -3.28 | 6.97 | 6.66 | 9.47 | 9.92 | 9.04 | 30-Oct-2000 | 30-Apr-2025 | -8.51 | 3.29 | 3.28 | 8.03 | 9.28 | 8.81 | 30-Oct-2000 | 31-Mar-2025 | -2.52 | 5.82 | 6.07 | 11.39 | 10.01 | 9.12 | 30-Oct-2000 | 0.94 |
--
|
|
| I | GBP | 15-May-2025 | -1.46 | 4.98 | 6.31 | 8.22 | 11.59 | 10.70 | 30-Oct-2000 | 30-Apr-2025 | -5.83 | 2.94 | 3.72 | 7.59 | 10.98 | 10.51 | 30-Oct-2000 | 31-Mar-2025 | -1.33 | 3.58 | 5.72 | 10.15 | 11.62 | 10.76 | 30-Oct-2000 | 0.94 |
--
|
|
| I | JPY | 15-May-2025 | -3.03 | 3.50 | 13.76 | 17.19 | 11.90 | 11.62 | 30-Oct-2000 | 30-Apr-2025 | -8.84 | -0.46 | 9.33 | 15.29 | 11.38 | 11.36 | 30-Oct-2000 | 31-Mar-2025 | -3.24 | 4.58 | 12.59 | 18.52 | 12.53 | 11.67 | 30-Oct-2000 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | 13.95 | 9.34 | 6.36 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | 9.50 | 6.34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 3.69 | 8.19 | 6.58 | 7.98 | -- | 8.71 | 10-Feb-2016 | 30-Apr-2025 | -0.27 | 7.78 | 3.24 | 6.64 | -- | 8.29 | 10-Feb-2016 | 31-Mar-2025 | 1.24 | 3.95 | 2.43 | 8.80 | -- | 8.55 | 10-Feb-2016 | 0.97 | EN |
|
ISIN: LU0365482156
|
N | USD* | 15-May-2025 | 4.84 | 11.14 | 10.22 | 11.13 | -- | 9.14 | 19-Dec-2019 | 30-Apr-2025 | 0.71 | 10.72 | 6.76 | 9.74 | -- | 8.39 | 19-Dec-2019 | 31-Mar-2025 | 1.91 | 6.74 | 5.90 | 11.96 | -- | 8.77 | 19-Dec-2019 | 0.11 | EN |
| N | EUR | 15-May-2025 | -2.96 | 7.86 | 7.55 | 10.39 | -- | 9.01 | 19-Dec-2019 | 30-Apr-2025 | -8.26 | 4.15 | 4.13 | 8.92 | -- | 7.94 | 19-Dec-2019 | 31-Mar-2025 | -2.31 | 6.72 | 6.95 | 12.31 | -- | 9.37 | 19-Dec-2019 | 0.11 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | 13.95 | -- | 10.35 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | -- | 10.34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0982290198
|
S | USD* | 15-May-2025 | 4.52 | 10.31 | 9.39 | 10.30 | 9.76 | 10.39 | 31-Jan-2014 | 30-Apr-2025 | 0.45 | 9.89 | 5.97 | 8.92 | 9.53 | 10.04 | 31-Jan-2014 | 31-Mar-2025 | 1.70 | 5.92 | 5.11 | 11.13 | 10.16 | 10.24 | 31-Jan-2014 | 0.86 | EN |
| S | EUR | 15-May-2025 | -3.25 | 7.05 | 6.74 | 9.56 | 10.01 | 12.23 | 31-Jan-2014 | 30-Apr-2025 | -8.50 | 3.37 | 3.36 | 8.11 | 9.37 | 11.73 | 31-Jan-2014 | 31-Mar-2025 | -2.51 | 5.90 | 6.15 | 11.48 | 10.10 | 12.46 | 31-Jan-2014 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | 13.95 | 9.34 | 9.54 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | 9.50 | 9.53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 4.53 | 10.32 | 9.39 | 10.29 | 9.74 | 9.68 | 10-Jun-2008 | 30-Apr-2025 | 0.46 | 9.89 | 5.97 | 8.91 | 9.50 | 9.45 | 10-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | 1.71 | 5.92 | 5.11 | 11.11 | 10.13 | 9.58 | 10-Jun-2008 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | -3.24 | 7.06 | 6.74 | 9.55 | 9.98 | 11.81 | 10-Jun-2008 | 30-Apr-2025 | -8.48 | 3.37 | 3.36 | 8.10 | 9.34 | 11.47 | 10-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | -2.50 | 5.90 | 6.15 | 11.46 | 10.07 | 11.95 | 10-Jun-2008 | 0.86 |
--
|
|
| Z | GBP | 15-May-2025 | -1.42 | 5.07 | 6.40 | 8.30 | 11.65 | 12.21 | 10-Jun-2008 | 30-Apr-2025 | -5.80 | 3.02 | 3.80 | 7.67 | 11.05 | 11.94 | 10-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | -1.32 | 3.66 | 5.81 | 10.22 | 11.68 | 12.31 | 10-Jun-2008 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | 13.95 | 9.34 | 7.56 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | 9.50 | 7.54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 3.74 | 8.29 | 6.67 | 8.06 | 7.47 | 9.80 | 04-Nov-2008 | 30-Apr-2025 | -0.24 | 7.85 | 3.32 | 6.71 | 7.25 | 9.56 | 04-Nov-2008 | 31-Mar-2025 | 1.28 | 4.03 | 2.52 | 8.87 | 7.90 | 9.71 | 04-Nov-2008 | 0.89 | EN |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 15-May-2025 | 4.52 | 10.31 | 9.39 | 10.29 | 9.73 | 10.78 | 22-Feb-2010 | 30-Apr-2025 | 0.46 | 9.90 | 5.97 | 8.91 | 9.50 | 10.52 | 22-Feb-2010 | 31-Mar-2025 | 1.71 | 5.92 | 5.11 | 11.11 | 10.13 | 10.67 | 22-Feb-2010 | 0.86 | EN |
| ZX | EUR | 15-May-2025 | -3.25 | 7.05 | 6.74 | 9.55 | 9.98 | 12.21 | 22-Feb-2010 | 30-Apr-2025 | -8.49 | 3.37 | 3.36 | 8.10 | 9.34 | 11.83 | 22-Feb-2010 | 31-Mar-2025 | -2.50 | 5.90 | 6.15 | 11.46 | 10.07 | 12.37 | 22-Feb-2010 | 0.86 |
--
|
|
| ZX | GBP | 15-May-2025 | -1.43 | 5.06 | 6.40 | 8.30 | 11.65 | 11.91 | 22-Feb-2010 | 30-Apr-2025 | -5.81 | 3.02 | 3.80 | 7.67 | 11.04 | 11.61 | 22-Feb-2010 | 31-Mar-2025 | -1.31 | 3.67 | 5.81 | 10.23 | 11.69 | 12.02 | 22-Feb-2010 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | 13.95 | 9.34 | 10.00 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | 9.50 | 10.00 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 15-May-2025 | 3.93 | 8.40 | 6.74 | 7.02 | 4.03 | 4.37 | 17-Jul-2002 | 30-Apr-2025 | 1.22 | 6.81 | 4.14 | 6.42 | 3.75 | 4.26 | 17-Jul-2002 | 31-Mar-2025 | 1.21 | 5.14 | 3.07 | 7.78 | 3.92 | 4.27 | 17-Jul-2002 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -3.80 | 5.19 | 4.16 | 6.30 | 4.26 | 3.89 | 17-Jul-2002 | 30-Apr-2025 | -7.79 | 0.47 | 1.58 | 5.64 | 3.60 | 3.71 | 17-Jul-2002 | 31-Mar-2025 | -2.98 | 5.12 | 4.09 | 8.11 | 3.86 | 3.95 | 17-Jul-2002 | 1.24 |
--
|
|
| A | GBP | 15-May-2025 | -1.99 | 3.24 | 3.82 | 5.08 | 5.85 | 5.13 | 17-Jul-2002 | 30-Apr-2025 | -5.09 | 0.13 | 2.01 | 5.21 | 5.22 | 4.99 | 17-Jul-2002 | 31-Mar-2025 | -1.80 | 2.90 | 3.75 | 6.91 | 5.38 | 5.17 | 17-Jul-2002 | 1.24 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 2.27 | 12.55 | 4.53 | 5.10 | 3.65 | 5.36 | -- | 31-Mar-2025 | 1.36 | 8.87 | 2.77 | 6.18 | 3.78 | 5.33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 3.22 | 6.41 | 4.42 | 5.12 | 2.07 | 4.71 | 20-Mar-2009 | 30-Apr-2025 | 0.55 | 4.81 | 1.84 | 4.53 | 1.80 | 4.55 | 20-Mar-2009 | 31-Mar-2025 | 0.75 | 3.23 | 0.82 | 5.87 | 1.98 | 4.59 | 20-Mar-2009 | 1.27 | EN |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 15-May-2025 | 4.11 | 8.89 | 7.22 | 7.50 | 4.50 | 4.85 | 17-Jul-2002 | 30-Apr-2025 | 1.38 | 7.29 | 4.61 | 6.91 | 4.23 | 4.74 | 17-Jul-2002 | 31-Mar-2025 | 1.33 | 5.62 | 3.53 | 8.26 | 4.39 | 4.75 | 17-Jul-2002 | 0.79 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | -3.63 | 5.68 | 4.63 | 6.78 | 4.74 | 4.37 | 17-Jul-2002 | 30-Apr-2025 | -7.65 | 0.92 | 2.04 | 6.12 | 4.08 | 4.18 | 17-Jul-2002 | 31-Mar-2025 | -2.87 | 5.60 | 4.56 | 8.60 | 4.33 | 4.43 | 17-Jul-2002 | 0.79 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 2.27 | 12.55 | 4.53 | 5.10 | 3.65 | 5.36 | -- | 31-Mar-2025 | 1.36 | 8.87 | 2.77 | 6.18 | 3.78 | 5.33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410169063
|
IH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 3.36 | 6.89 | 4.91 | 5.61 | 2.54 | 5.20 | 20-Mar-2009 | 30-Apr-2025 | 0.68 | 5.26 | 2.33 | 5.02 | 2.27 | 5.04 | 20-Mar-2009 | 31-Mar-2025 | 0.86 | 3.76 | 1.31 | 6.37 | 2.45 | 5.08 | 20-Mar-2009 | 0.82 | EN |
|
ISIN: LU0365482586
|
N | USD* | 15-May-2025 | 4.38 | 9.63 | 7.97 | 8.24 | -- | 7.35 | 01-Aug-2019 | 30-Apr-2025 | 1.63 | 8.04 | 5.34 | 7.65 | -- | 6.91 | 01-Aug-2019 | 31-Mar-2025 | 1.52 | 6.39 | 4.26 | 9.01 | -- | 6.99 | 01-Aug-2019 | 0.10 |
--
|
| N | EUR | 15-May-2025 | -3.39 | 6.39 | 5.35 | 7.52 | -- | 7.13 | 01-Aug-2019 | 30-Apr-2025 | -7.42 | 1.62 | 2.75 | 6.85 | -- | 6.39 | 01-Aug-2019 | 31-Mar-2025 | -2.68 | 6.37 | 5.29 | 9.35 | -- | 7.43 | 01-Aug-2019 | 0.10 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 2.27 | 12.55 | 4.53 | 5.10 | -- | 4.63 | -- | 31-Mar-2025 | 1.36 | 8.87 | 2.77 | 6.18 | -- | 4.54 | -- | -- | -- | ||
| FTSE Global Focus Convertible (USD Hedged) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 2.27 | 12.55 | 4.53 | 5.10 | -- | 4.63 | -- | 31-Mar-2025 | 1.36 | 8.87 | 2.77 | 6.18 | -- | 4.54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484413
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 4.14 | 8.98 | 7.30 | 7.57 | 4.56 | 5.37 | 06-Aug-2010 | 30-Apr-2025 | 1.40 | 7.38 | 4.69 | 6.98 | 4.28 | 5.19 | 06-Aug-2010 | 31-Mar-2025 | 1.35 | 5.70 | 3.61 | 8.33 | 4.44 | 5.22 | 06-Aug-2010 | 0.71 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | -3.61 | 5.76 | 4.70 | 6.86 | 4.79 | 6.60 | 06-Aug-2010 | 30-Apr-2025 | -7.63 | 1.00 | 2.12 | 6.19 | 4.13 | 6.31 | 06-Aug-2010 | 31-Mar-2025 | -2.85 | 5.68 | 4.64 | 8.67 | 4.38 | 6.72 | 06-Aug-2010 | 0.71 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 2.27 | 12.55 | 4.53 | 5.10 | 3.65 | 5.18 | -- | 31-Mar-2025 | 1.36 | 8.87 | 2.77 | 6.18 | 3.78 | 5.14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484504
|
ZH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 3.40 | 6.93 | 4.96 | 5.66 | 2.58 | 5.06 | 08-Apr-2009 | 30-Apr-2025 | 0.71 | 5.31 | 2.38 | 5.08 | 2.31 | 4.90 | 08-Apr-2009 | 31-Mar-2025 | 0.90 | 3.78 | 1.37 | 6.43 | 2.50 | 4.94 | 08-Apr-2009 | 0.74 | EN |
|
ISIN: LU0410169147
|
ZHX (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 3.41 | 6.95 | 4.97 | 5.66 | 2.58 | 5.25 | 20-Mar-2009 | 30-Apr-2025 | 0.71 | 5.30 | 2.38 | 5.07 | 2.31 | 5.09 | 20-Mar-2009 | 31-Mar-2025 | 0.87 | 3.74 | 1.35 | 6.42 | 2.50 | 5.13 | 20-Mar-2009 | 0.73 | EN |
|
ISIN: LU1442194145
|
A | USD* | 15-May-2025 | 2.97 | 11.51 | 14.27 | 15.26 | -- | 9.57 | 12-Jul-2016 | 30-Apr-2025 | -5.73 | 5.18 | 7.99 | 12.47 | -- | 8.52 | 12-Jul-2016 | 31-Mar-2025 | -5.25 | 2.38 | 6.24 | 14.76 | -- | 8.67 | 12-Jul-2016 | 1.59 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -4.68 | 8.22 | 11.51 | 14.49 | -- | 9.44 | 12-Jul-2016 | 30-Apr-2025 | -14.12 | -1.06 | 5.33 | 11.64 | -- | 8.20 | 12-Jul-2016 | 31-Mar-2025 | -9.17 | 2.36 | 7.29 | 15.12 | -- | 8.98 | 12-Jul-2016 | 1.59 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | 13.95 | -- | 11.00 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | -- | 11.00 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1442194657
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 3.33 | 12.56 | 15.34 | 16.32 | -- | 10.57 | 12-Jul-2016 | 30-Apr-2025 | -5.46 | 6.15 | 8.98 | 13.50 | -- | 9.51 | 12-Jul-2016 | 31-Mar-2025 | -5.03 | 3.35 | 7.23 | 15.81 | -- | 9.66 | 12-Jul-2016 | 0.66 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | -4.35 | 9.23 | 12.55 | 15.55 | -- | 10.44 | 12-Jul-2016 | 30-Apr-2025 | -13.88 | -0.16 | 6.30 | 12.66 | -- | 9.18 | 12-Jul-2016 | 31-Mar-2025 | -8.96 | 3.33 | 8.30 | 16.18 | -- | 9.97 | 12-Jul-2016 | 0.66 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | 13.95 | -- | 11.00 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | -- | 11.00 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* | 15-May-2025 | 3.03 | 5.10 | 3.05 | 0.63 | 1.54 | 1.81 | 14-Nov-2012 | 30-Apr-2025 | 4.21 | 8.42 | 2.84 | 0.71 | 1.67 | 1.91 | 14-Nov-2012 | 31-Mar-2025 | 2.53 | 4.43 | 0.25 | 1.52 | 1.58 | 1.79 | 14-Nov-2012 | 1.04 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -4.63 | 2.00 | 0.56 | -0.04 | 1.77 | 2.87 | 14-Nov-2012 | 30-Apr-2025 | -5.07 | 1.99 | 0.31 | -0.04 | 1.53 | 2.84 | 14-Nov-2012 | 31-Mar-2025 | -1.71 | 4.41 | 1.24 | 1.84 | 1.52 | 3.15 | 14-Nov-2012 | 1.04 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 4.79 | 9.25 | 3.53 | 0.89 | 2.07 | 1.99 | -- | 31-Mar-2025 | 2.84 | 4.77 | 0.84 | 1.46 | 1.96 | 1.85 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* | 15-May-2025 | 3.16 | 5.51 | 3.45 | 1.03 | 1.95 | 2.23 | 14-Nov-2012 | 30-Apr-2025 | 4.35 | 8.86 | 3.25 | 1.12 | 2.08 | 2.33 | 14-Nov-2012 | 31-Mar-2025 | 2.66 | 4.86 | 0.66 | 1.93 | 1.99 | 2.21 | 14-Nov-2012 | 0.64 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | -4.51 | 2.39 | 0.95 | 0.36 | 2.17 | 3.29 | 14-Nov-2012 | 30-Apr-2025 | -4.94 | 2.39 | 0.71 | 0.37 | 1.94 | 3.26 | 14-Nov-2012 | 31-Mar-2025 | -1.59 | 4.84 | 1.66 | 2.25 | 1.93 | 3.58 | 14-Nov-2012 | 0.64 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 4.79 | 9.25 | 3.53 | 0.89 | 2.07 | 1.99 | -- | 31-Mar-2025 | 2.84 | 4.77 | 0.84 | 1.46 | 1.96 | 1.85 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375732
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 3.24 | 5.64 | 3.56 | 1.11 | 2.00 | 2.29 | 14-Nov-2012 | 30-Apr-2025 | 4.39 | 8.97 | 3.34 | 1.18 | 2.14 | 2.38 | 14-Nov-2012 | 31-Mar-2025 | 2.68 | 4.93 | 0.74 | 1.99 | 2.05 | 2.26 | 14-Nov-2012 | 0.56 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | -4.44 | 2.52 | 1.05 | 0.43 | 2.23 | 3.35 | 14-Nov-2012 | 30-Apr-2025 | -4.91 | 2.50 | 0.80 | 0.43 | 1.99 | 3.32 | 14-Nov-2012 | 31-Mar-2025 | -1.57 | 4.91 | 1.74 | 2.31 | 1.99 | 3.63 | 14-Nov-2012 | 0.56 |
--
|
|
| Z | GBP | 15-May-2025 | -2.64 | 0.61 | 0.72 | -0.71 | 3.79 | 3.74 | 14-Nov-2012 | 30-Apr-2025 | -2.12 | 2.15 | 1.23 | 0.03 | 3.58 | 3.80 | 14-Nov-2012 | 31-Mar-2025 | -0.37 | 2.70 | 1.41 | 1.18 | 3.48 | 3.97 | 14-Nov-2012 | 0.56 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 4.79 | 9.25 | 3.53 | 0.89 | 2.07 | 1.99 | -- | 31-Mar-2025 | 2.84 | 4.77 | 0.84 | 1.46 | 1.96 | 1.85 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1824209057
|
ZH (GBP) | GBP* | 15-May-2025 | 3.12 | 5.22 | 2.70 | 0.48 | -- | 1.00 | 29-May-2018 | 30-Apr-2025 | 4.31 | 8.57 | 2.51 | 0.56 | -- | 1.17 | 29-May-2018 | 31-Mar-2025 | 2.62 | 4.51 | -0.09 | 1.36 | -- | 0.94 | 29-May-2018 | 0.59 | EN |
|
ISIN: LU2804572217
|
ZH2 (GBP) | GBP* | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 0.56 |
--
|
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* | 15-May-2025 | 1.67 | 5.34 | 3.83 | 2.64 | 2.55 | 3.58 | 07-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | 2.12 | 6.85 | 3.69 | 2.86 | 2.57 | 3.63 | 07-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | 1.64 | 5.54 | 2.99 | 3.48 | 2.53 | 3.62 | 07-Nov-2011 | 1.26 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -5.89 | 2.23 | 1.32 | 1.95 | 2.78 | 5.18 | 07-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | -6.97 | 0.50 | 1.14 | 2.10 | 2.42 | 5.10 | 07-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | -2.56 | 5.52 | 4.01 | 3.81 | 2.47 | 5.50 | 07-Nov-2011 | 1.26 |
--
|
|
| A | GBP | 15-May-2025 | -4.12 | 0.33 | 0.99 | 0.79 | 4.34 | 5.04 | 07-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | -4.25 | 0.16 | 1.57 | 1.69 | 4.02 | 5.04 | 07-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | -1.38 | 3.29 | 3.67 | 2.66 | 3.97 | 5.31 | 07-Nov-2011 | 1.26 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123511
|
AH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 1.00 | 3.38 | 1.70 | 0.97 | 0.66 | 1.77 | 02-Apr-2012 | 30-Apr-2025 | 1.54 | 4.91 | 1.58 | 1.19 | 0.68 | 1.82 | 02-Apr-2012 | 31-Mar-2025 | 1.22 | 3.65 | 0.90 | 1.83 | 0.65 | 1.80 | 02-Apr-2012 | 1.28 | EN |
|
ISIN: LU0699139464
|
AHX (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 1.01 | 3.39 | 1.70 | 0.96 | 0.65 | 2.07 | 07-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | 1.56 | 4.94 | 1.56 | 1.19 | 0.67 | 2.11 | 07-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | 1.19 | 3.62 | 0.87 | 1.81 | 0.64 | 2.10 | 07-Nov-2011 | 1.28 | EN |
|
ISIN: LU1697575931
|
AR | USD* | 15-May-2025 | 1.64 | 5.34 | 3.83 | 2.64 | -- | 2.44 | 11-Oct-2017 | 30-Apr-2025 | 2.10 | 6.84 | 3.69 | 2.85 | -- | 2.52 | 11-Oct-2017 | 31-Mar-2025 | 1.62 | 5.53 | 2.98 | 3.48 | -- | 2.48 | 11-Oct-2017 | 1.25 | EN |
| AR | EUR | 15-May-2025 | -5.92 | 2.23 | 1.32 | 1.95 | -- | 3.22 | 11-Oct-2017 | 30-Apr-2025 | -6.99 | 0.49 | 1.14 | 2.09 | -- | 3.08 | 11-Oct-2017 | 31-Mar-2025 | -2.58 | 5.51 | 4.01 | 3.81 | -- | 3.75 | 11-Oct-2017 | 1.25 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* | 15-May-2025 | 1.64 | 5.31 | 3.82 | 2.63 | 2.55 | 3.57 | 07-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | 2.13 | 6.87 | 3.69 | 2.85 | 2.57 | 3.62 | 07-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | 1.64 | 5.53 | 2.99 | 3.48 | 2.53 | 3.61 | 07-Nov-2011 | 1.26 | EN |
| AX | EUR | 15-May-2025 | -5.92 | 2.20 | 1.30 | 1.95 | 2.78 | 5.17 | 07-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | -6.96 | 0.52 | 1.14 | 2.09 | 2.42 | 5.10 | 07-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | -2.57 | 5.51 | 4.01 | 3.81 | 2.47 | 5.49 | 07-Nov-2011 | 1.26 |
--
|
|
| AX | GBP | 15-May-2025 | -4.15 | 0.30 | 0.98 | 0.78 | 4.34 | 5.03 | 07-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | -4.24 | 0.18 | 1.57 | 1.68 | 4.02 | 5.03 | 07-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | -1.38 | 3.29 | 3.68 | 2.65 | 3.97 | 5.30 | 07-Nov-2011 | 1.26 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* | 15-May-2025 | 1.88 | 5.96 | 4.45 | 3.25 | 3.17 | 2.90 | 08-Jul-2014 | 30-Apr-2025 | 2.33 | 7.50 | 4.32 | 3.48 | 3.19 | 2.96 | 08-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | 1.79 | 6.17 | 3.61 | 4.11 | 3.15 | 2.93 | 08-Jul-2014 | 0.66 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | -5.70 | 2.83 | 1.93 | 2.56 | 3.40 | 4.78 | 08-Jul-2014 | 30-Apr-2025 | -6.78 | 1.12 | 1.75 | 2.71 | 3.04 | 4.69 | 08-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | -2.42 | 6.15 | 4.64 | 4.43 | 3.09 | 5.17 | 08-Jul-2014 | 0.66 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123867
|
IH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 1.21 | 4.11 | 2.38 | 1.62 | -- | 0.95 | 07-Nov-2017 | 30-Apr-2025 | 1.73 | 5.64 | 2.26 | 1.85 | -- | 1.03 | 07-Nov-2017 | 31-Mar-2025 | 1.36 | 4.39 | 1.59 | 2.48 | -- | 0.99 | 07-Nov-2017 | 0.68 |
--
|
|
ISIN: LU1697575774
|
IR | USD* | 15-May-2025 | 1.86 | 5.94 | 4.44 | 3.25 | -- | 3.06 | 11-Oct-2017 | 30-Apr-2025 | 2.30 | 7.48 | 4.31 | 3.48 | -- | 3.14 | 11-Oct-2017 | 31-Mar-2025 | 1.79 | 6.17 | 3.61 | 4.11 | -- | 3.10 | 11-Oct-2017 | 0.66 | EN |
| IR | EUR | 15-May-2025 | -5.72 | 2.81 | 1.92 | 2.56 | -- | 3.84 | 11-Oct-2017 | 30-Apr-2025 | -6.81 | 1.10 | 1.75 | 2.71 | -- | 3.70 | 11-Oct-2017 | 31-Mar-2025 | -2.43 | 6.15 | 4.64 | 4.43 | -- | 4.38 | 11-Oct-2017 | 0.66 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* | 15-May-2025 | 1.89 | 5.97 | 4.45 | 3.25 | 3.17 | 2.96 | 03-Jul-2014 | 30-Apr-2025 | 2.33 | 7.49 | 4.30 | 3.48 | 3.19 | 3.01 | 03-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | 1.78 | 6.15 | 3.60 | 4.10 | 3.15 | 2.98 | 03-Jul-2014 | 0.66 | EN |
| IX | EUR | 15-May-2025 | -5.69 | 2.84 | 1.93 | 2.56 | 3.40 | 4.83 | 03-Jul-2014 | 30-Apr-2025 | -6.79 | 1.10 | 1.74 | 2.71 | 3.04 | 4.74 | 03-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | -2.43 | 6.13 | 4.63 | 4.43 | 3.09 | 5.22 | 03-Jul-2014 | 0.66 |
--
|
|
| IX | GBP | 15-May-2025 | -3.91 | 0.93 | 1.60 | 1.39 | 4.97 | 5.40 | 03-Jul-2014 | 30-Apr-2025 | -4.06 | 0.76 | 2.17 | 2.30 | 4.64 | 5.41 | 03-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | -1.24 | 3.89 | 4.29 | 3.27 | 4.60 | 5.74 | 03-Jul-2014 | 0.66 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 1.90 | 6.02 | 4.53 | 3.32 | 3.23 | 4.27 | 07-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | 2.34 | 7.57 | 4.39 | 3.54 | 3.24 | 4.32 | 07-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | 1.81 | 6.26 | 3.69 | 4.17 | 3.20 | 4.31 | 07-Nov-2011 | 0.58 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | -5.68 | 2.89 | 2.00 | 2.63 | 3.46 | 5.88 | 07-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | -6.78 | 1.18 | 1.82 | 2.78 | 3.10 | 5.80 | 07-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | -2.41 | 6.24 | 4.72 | 4.50 | 3.14 | 6.20 | 07-Nov-2011 | 0.58 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 1.27 | 4.23 | 2.45 | 1.67 | 1.33 | 2.14 | 22-Nov-2013 | 30-Apr-2025 | 1.80 | 5.77 | 2.32 | 1.90 | 1.36 | 2.19 | 22-Nov-2013 | 31-Mar-2025 | 1.40 | 4.47 | 1.64 | 2.53 | 1.33 | 2.18 | 22-Nov-2013 | 0.60 | EN |
|
ISIN: LU0712123271
|
ZX | USD* | 15-May-2025 | 1.90 | 6.03 | 4.53 | 3.32 | 3.23 | 3.22 | 04-Nov-2014 | 30-Apr-2025 | 2.32 | 7.55 | 4.39 | 3.54 | 3.25 | 3.27 | 04-Nov-2014 | 31-Mar-2025 | 1.79 | 6.25 | 3.69 | 4.17 | 3.20 | 3.25 | 04-Nov-2014 | 0.58 | EN |
| ZX | EUR | 15-May-2025 | -5.68 | 2.89 | 2.01 | 2.63 | 3.46 | 4.26 | 04-Nov-2014 | 30-Apr-2025 | -6.79 | 1.17 | 1.82 | 2.77 | 3.10 | 4.16 | 04-Nov-2014 | 31-Mar-2025 | -2.42 | 6.23 | 4.71 | 4.50 | 3.14 | 4.65 | 04-Nov-2014 | 0.58 |
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 15-May-2025 | 1.93 | 7.35 | -- | -- | -- | 11.16 | 18-Oct-2023 | 30-Apr-2025 | 0.93 | 7.34 | -- | -- | -- | 10.76 | 18-Oct-2023 | 31-Mar-2025 | 0.41 | 6.25 | -- | -- | -- | 11.00 | 18-Oct-2023 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 1.24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.08 | 8.85 | -- | -- | -- | 11.87 | -- | 31-Mar-2025 | 0.98 | 7.92 | -- | -- | -- | 12.50 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073671
|
AH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 1.23 | 5.43 | -- | -- | -- | 9.23 | 18-Oct-2023 | 30-Apr-2025 | 0.32 | 5.45 | -- | -- | -- | 8.84 | 18-Oct-2023 | 31-Mar-2025 | -0.04 | 4.38 | -- | -- | -- | 9.10 | 18-Oct-2023 | 1.27 |
--
|
|
ISIN: LU2638073325
|
AHX (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 1.23 | 5.39 | -- | -- | -- | 9.22 | 18-Oct-2023 | 30-Apr-2025 | 0.32 | 5.43 | -- | -- | -- | 8.83 | 18-Oct-2023 | 31-Mar-2025 | -0.03 | 4.38 | -- | -- | -- | 9.09 | 18-Oct-2023 | 1.27 |
--
|
|
ISIN: LU2638073242
|
AR | USD* | 15-May-2025 | 1.95 | 7.35 | -- | -- | -- | 11.17 | 18-Oct-2023 | 30-Apr-2025 | 0.93 | 7.35 | -- | -- | -- | 10.75 | 18-Oct-2023 | 31-Mar-2025 | 0.44 | 6.27 | -- | -- | -- | 11.02 | 18-Oct-2023 | 1.24 |
--
|
| AR | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 1.24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.08 | 8.85 | -- | -- | -- | 11.87 | -- | 31-Mar-2025 | 0.98 | 7.92 | -- | -- | -- | 12.50 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | 15-May-2025 | 1.96 | 7.37 | -- | -- | -- | 11.16 | 18-Oct-2023 | 30-Apr-2025 | 0.96 | 7.35 | -- | -- | -- | 10.76 | 18-Oct-2023 | 31-Mar-2025 | 0.43 | 6.23 | -- | -- | -- | 11.00 | 18-Oct-2023 | 1.24 | EN |
| AX | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 1.24 |
--
|
|
| AX | GBP | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 1.24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.08 | 8.85 | -- | -- | -- | 11.87 | -- | 31-Mar-2025 | 0.98 | 7.92 | -- | -- | -- | 12.50 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2537067832
|
I | USD* | 15-May-2025 | 2.13 | 7.83 | -- | -- | -- | 11.66 | 18-Oct-2023 | 30-Apr-2025 | 1.10 | 7.84 | -- | -- | -- | 11.25 | 18-Oct-2023 | 31-Mar-2025 | 0.55 | 6.71 | -- | -- | -- | 11.50 | 18-Oct-2023 | 0.79 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 0.79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.08 | 8.85 | -- | -- | -- | 11.87 | -- | 31-Mar-2025 | 0.98 | 7.92 | -- | -- | -- | 12.50 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638071972
|
IX | USD* | 15-May-2025 | 2.08 | 7.81 | -- | -- | -- | 11.65 | 18-Oct-2023 | 30-Apr-2025 | 1.08 | 7.83 | -- | -- | -- | 11.26 | 18-Oct-2023 | 31-Mar-2025 | 0.51 | 6.71 | -- | -- | -- | 11.50 | 18-Oct-2023 | 0.79 | EN |
| IX | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 0.79 |
--
|
|
| IX | GBP | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 0.79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.08 | 8.85 | -- | -- | -- | 11.87 | -- | 31-Mar-2025 | 0.98 | 7.92 | -- | -- | -- | 12.50 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 1.54 | 7.46 | 6.91 | 6.48 | -- | 4.77 | 27-Apr-2017 | 30-Apr-2025 | 1.12 | 7.90 | 6.31 | 6.44 | -- | 4.73 | 27-Apr-2017 | 31-Mar-2025 | 0.56 | 6.82 | 5.08 | 7.31 | -- | 4.71 | 27-Apr-2017 | 0.71 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | -6.77 | 2.43 | 4.66 | 5.71 | -- | 4.32 | 27-Apr-2017 | 30-Apr-2025 | -7.89 | 1.49 | 3.70 | 5.65 | -- | 4.17 | 27-Apr-2017 | 31-Mar-2025 | -3.60 | 6.81 | 6.12 | 7.64 | -- | 4.82 | 27-Apr-2017 | 0.71 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.08 | 8.85 | 6.49 | 6.50 | -- | 4.66 | -- | 31-Mar-2025 | 0.98 | 7.92 | 5.24 | 7.37 | -- | 4.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073838
|
ZH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 1.40 | 5.97 | -- | -- | -- | 9.79 | 18-Oct-2023 | 30-Apr-2025 | 0.42 | 5.95 | -- | -- | -- | 9.37 | 18-Oct-2023 | 31-Mar-2025 | 0.07 | 4.92 | -- | -- | -- | 9.66 | 18-Oct-2023 | 0.74 |
--
|
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 15-May-2025 | 6.60 | 54.42 | 26.04 | 7.16 | 10.03 | 10.52 | 31-Jan-2013 | 30-Apr-2025 | -5.52 | 36.89 | 13.28 | 6.35 | 8.73 | 9.47 | 31-Jan-2013 | 31-Mar-2025 | -12.16 | 18.62 | 3.88 | 8.49 | 8.00 | 8.88 | 31-Jan-2013 | 1.84 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -1.33 | 49.86 | 22.99 | 6.45 | 10.28 | 12.27 | 31-Jan-2013 | 30-Apr-2025 | -13.93 | 28.76 | 10.50 | 5.56 | 8.57 | 11.07 | 31-Jan-2013 | 31-Mar-2025 | -15.79 | 18.60 | 4.91 | 8.83 | 7.94 | 10.95 | 31-Jan-2013 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.40 | 11.84 | 10.27 | 13.07 | 8.63 | 9.22 | -- | 31-Mar-2025 | -1.32 | 7.15 | 6.91 | 15.18 | 8.84 | 9.20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754119
|
I | USD* | 15-May-2025 | 6.96 | 55.81 | 27.18 | 8.13 | 11.03 | 11.51 | 31-Jan-2013 | 30-Apr-2025 | -5.24 | 38.13 | 14.31 | 7.31 | 9.72 | 10.45 | 31-Jan-2013 | 31-Mar-2025 | -11.97 | 19.68 | 4.81 | 9.47 | 8.98 | 9.86 | 31-Jan-2013 | 0.94 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | -1.00 | 51.21 | 24.10 | 7.41 | 11.28 | 13.28 | 31-Jan-2013 | 30-Apr-2025 | -13.68 | 29.93 | 11.50 | 6.52 | 9.56 | 12.06 | 31-Jan-2013 | 31-Mar-2025 | -15.62 | 19.66 | 5.85 | 9.82 | 8.92 | 11.94 | 31-Jan-2013 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.40 | 11.84 | 10.27 | 13.07 | 8.63 | 9.22 | -- | 31-Mar-2025 | -1.32 | 7.15 | 6.91 | 15.18 | 8.84 | 9.20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 6.98 | 55.94 | 27.28 | 8.20 | 11.09 | 11.57 | 31-Jan-2013 | 30-Apr-2025 | -5.21 | 38.26 | 14.40 | 7.38 | 9.78 | 10.51 | 31-Jan-2013 | 31-Mar-2025 | -11.96 | 19.79 | 4.90 | 9.55 | 9.04 | 9.92 | 31-Jan-2013 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | -0.97 | 51.34 | 24.20 | 7.48 | 11.34 | 13.34 | 31-Jan-2013 | 30-Apr-2025 | -13.65 | 30.05 | 11.59 | 6.59 | 9.62 | 12.12 | 31-Jan-2013 | 31-Mar-2025 | -15.60 | 19.77 | 5.94 | 9.89 | 8.98 | 12.00 | 31-Jan-2013 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.40 | 11.84 | 10.27 | 13.07 | 8.63 | 9.22 | -- | 31-Mar-2025 | -1.32 | 7.15 | 6.91 | 15.18 | 8.84 | 9.20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607190928
|
A | USD* | 15-May-2025 | 5.94 | 9.26 | 8.16 | 6.24 | 3.57 | 2.73 | 06-May-2010 | 30-Apr-2025 | 4.53 | 9.56 | 7.34 | 6.50 | 3.41 | 2.64 | 06-May-2010 | 31-Mar-2025 | 4.31 | 8.62 | 7.69 | 7.43 | 3.43 | 2.64 | 06-May-2010 | 1.80 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-May-2010 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-May-2010 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-May-2010 | 1.80 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.37 | 4.88 | 4.35 | 2.62 | 1.90 | 1.30 | -- | 31-Mar-2025 | 1.02 | 4.97 | 4.23 | 2.56 | 1.87 | 1.28 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607191066
|
AH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 5.25 | 7.45 | 6.08 | 4.59 | 1.17 | 1.15 | 24-Aug-2010 | 30-Apr-2025 | 3.91 | 7.75 | 5.28 | 4.87 | 1.01 | 1.06 | 24-Aug-2010 | 31-Mar-2025 | 3.83 | 6.77 | 5.67 | 5.78 | 1.04 | 1.06 | 24-Aug-2010 | 1.80 |
--
|
|
ISIN: LU2607190688
|
C | USD* | 15-May-2025 | 5.70 | 8.77 | 7.58 | 5.71 | 3.19 | 2.39 | 06-May-2010 | 30-Apr-2025 | 4.30 | 8.98 | 6.79 | 5.96 | 3.03 | 2.31 | 06-May-2010 | 31-Mar-2025 | 4.15 | 8.07 | 7.15 | 6.90 | 3.05 | 2.31 | 06-May-2010 | 2.30 |
--
|
| C | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-May-2010 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-May-2010 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-May-2010 | 2.30 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.37 | 4.88 | 4.35 | 2.62 | 1.90 | 1.30 | -- | 31-Mar-2025 | 1.02 | 4.97 | 4.23 | 2.56 | 1.87 | 1.28 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607190845
|
I | USD* | 15-May-2025 | 6.23 | 10.16 | 8.87 | 6.89 | 4.28 | 3.53 | 30-Jul-2010 | 30-Apr-2025 | 4.77 | 10.39 | 8.04 | 7.15 | 4.12 | 3.44 | 30-Jul-2010 | 31-Mar-2025 | 4.52 | 9.53 | 8.42 | 8.10 | 4.14 | 3.44 | 30-Jul-2010 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jul-2010 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jul-2010 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jul-2010 | 0.99 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.37 | 4.88 | 4.35 | 2.62 | 1.90 | 1.31 | -- | 31-Mar-2025 | 1.02 | 4.97 | 4.23 | 2.56 | 1.87 | 1.30 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607191140
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 6.25 | 10.22 | 8.99 | -- | -- | 6.36 | 25-Nov-2020 | 30-Apr-2025 | 4.80 | 10.53 | 8.16 | -- | -- | 6.09 | 25-Nov-2020 | 31-Mar-2025 | 4.49 | 9.54 | 8.53 | -- | -- | 6.13 | 25-Nov-2020 | 0.91 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Nov-2020 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Nov-2020 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Nov-2020 | 0.91 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.37 | 4.88 | 4.35 | -- | -- | 2.95 | -- | 31-Mar-2025 | 1.02 | 4.97 | 4.23 | -- | -- | 2.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607190761
|
ZH (JPY) | JPY* | 15-May-2025 | 4.67 | 5.05 | 3.88 | 3.80 | -- | 1.94 | 12-Sep-2016 | 30-Apr-2025 | 3.37 | 5.23 | 3.13 | 4.06 | -- | 1.81 | 12-Sep-2016 | 31-Mar-2025 | 3.41 | 4.16 | 3.58 | 5.02 | -- | 1.83 | 12-Sep-2016 | 0.94 |
--
|
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 15-May-2025 | 10.52 | 27.94 | 25.12 | 12.90 | 13.69 | 13.70 | 30-Nov-2010 | 30-Apr-2025 | 0.26 | 17.64 | 16.11 | 10.92 | 12.65 | 12.98 | 30-Nov-2010 | 31-Mar-2025 | -3.95 | 8.19 | 9.44 | 12.71 | 12.66 | 12.72 | 30-Nov-2010 | 1.84 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | 2.30 | 24.16 | 22.09 | 12.15 | 13.95 | 14.90 | 30-Nov-2010 | 30-Apr-2025 | -8.67 | 10.65 | 13.25 | 10.10 | 12.49 | 14.05 | 30-Nov-2010 | 31-Mar-2025 | -7.92 | 8.17 | 10.52 | 13.07 | 12.60 | 14.20 | 30-Nov-2010 | 1.84 |
--
|
|
| A | GBP | 15-May-2025 | 4.22 | 21.85 | 21.70 | 10.87 | 15.68 | 14.96 | 30-Nov-2010 | 30-Apr-2025 | -5.99 | 10.28 | 13.74 | 9.65 | 14.24 | 14.19 | 30-Nov-2010 | 31-Mar-2025 | -6.80 | 5.89 | 10.17 | 11.81 | 14.25 | 14.21 | 30-Nov-2010 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.40 | 11.84 | 10.27 | 13.07 | 8.63 | 9.20 | -- | 31-Mar-2025 | -1.32 | 7.15 | 6.91 | 15.18 | 8.84 | 9.19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385618
|
AH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 9.70 | 25.64 | 21.88 | 10.37 | 11.25 | 11.78 | 30-Nov-2010 | 30-Apr-2025 | -0.43 | 15.50 | 13.07 | 8.42 | 10.24 | 11.07 | 30-Nov-2010 | 31-Mar-2025 | -4.41 | 6.33 | 6.54 | 10.17 | 10.28 | 10.82 | 30-Nov-2010 | 1.87 | EN |
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 15-May-2025 | 10.89 | 29.10 | 26.25 | 13.92 | 14.72 | 16.42 | 01-Oct-2012 | 30-Apr-2025 | 0.55 | 18.70 | 17.16 | 11.92 | 13.68 | 15.57 | 01-Oct-2012 | 31-Mar-2025 | -3.74 | 9.18 | 10.43 | 13.73 | 13.69 | 15.28 | 01-Oct-2012 | 0.94 | EN |
| I | AUD | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Oct-2012 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Oct-2012 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Oct-2012 | 0.94 |
--
|
|
| I | EUR | 15-May-2025 | 2.64 | 25.29 | 23.20 | 13.16 | 14.98 | 17.74 | 01-Oct-2012 | 30-Apr-2025 | -8.40 | 11.65 | 14.27 | 11.09 | 13.51 | 16.74 | 01-Oct-2012 | 31-Mar-2025 | -7.72 | 9.16 | 11.52 | 14.09 | 13.62 | 16.93 | 01-Oct-2012 | 0.94 |
--
|
|
| I | GBP | 15-May-2025 | 4.57 | 22.96 | 22.80 | 11.87 | 16.73 | 18.23 | 01-Oct-2012 | 30-Apr-2025 | -5.72 | 11.27 | 14.76 | 10.64 | 15.28 | 17.33 | 01-Oct-2012 | 31-Mar-2025 | -6.60 | 6.85 | 11.16 | 12.82 | 15.29 | 17.36 | 01-Oct-2012 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.40 | 11.84 | 10.27 | 13.07 | 8.63 | 9.56 | -- | 31-Mar-2025 | -1.32 | 7.15 | 6.91 | 15.18 | 8.84 | 9.54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1149983899
|
N | USD* | 15-May-2025 | 11.23 | 30.18 | 27.31 | 14.87 | 15.68 | 16.47 | 10-Dec-2014 | 30-Apr-2025 | 0.83 | 19.68 | 18.13 | 12.85 | 14.63 | 15.44 | 10-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | -3.54 | 10.10 | 11.35 | 14.68 | 14.64 | 15.08 | 10-Dec-2014 | 0.11 | EN |
| N | EUR | 15-May-2025 | 2.95 | 26.33 | 24.23 | 14.11 | 15.94 | 17.64 | 10-Dec-2014 | 30-Apr-2025 | -8.15 | 12.57 | 15.23 | 12.02 | 14.47 | 16.43 | 10-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | -7.53 | 10.08 | 12.46 | 15.04 | 14.57 | 16.65 | 10-Dec-2014 | 0.11 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.40 | 11.84 | 10.27 | 13.07 | 8.63 | 8.90 | -- | 31-Mar-2025 | -1.32 | 7.15 | 6.91 | 15.18 | 8.84 | 8.88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 10.92 | 29.20 | 26.36 | 14.00 | 14.78 | 14.76 | 30-Nov-2010 | 30-Apr-2025 | 0.59 | 18.80 | 17.25 | 11.99 | 13.74 | 14.03 | 30-Nov-2010 | 31-Mar-2025 | -3.72 | 9.26 | 10.52 | 13.81 | 13.75 | 13.77 | 30-Nov-2010 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | 2.67 | 25.38 | 23.30 | 13.24 | 15.04 | 15.97 | 30-Nov-2010 | 30-Apr-2025 | -8.37 | 11.75 | 14.37 | 11.17 | 13.57 | 15.11 | 30-Nov-2010 | 31-Mar-2025 | -7.70 | 9.24 | 11.61 | 14.17 | 13.68 | 15.26 | 30-Nov-2010 | 0.86 |
--
|
|
| Z | GBP | 15-May-2025 | 4.60 | 23.05 | 22.90 | 11.95 | 16.79 | 16.03 | 30-Nov-2010 | 30-Apr-2025 | -5.68 | 11.37 | 14.86 | 10.72 | 15.34 | 15.25 | 30-Nov-2010 | 31-Mar-2025 | -6.58 | 6.94 | 11.25 | 12.90 | 15.35 | 15.27 | 30-Nov-2010 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.40 | 11.84 | 10.27 | 13.07 | 8.63 | 9.20 | -- | 31-Mar-2025 | -1.32 | 7.15 | 6.91 | 15.18 | 8.84 | 9.19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1511517010
|
ZH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 10.09 | 26.82 | 23.01 | 11.40 | -- | 13.73 | 04-Nov-2016 | 30-Apr-2025 | -0.12 | 16.56 | 14.11 | 9.44 | -- | 12.50 | 04-Nov-2016 | 31-Mar-2025 | -4.18 | 7.28 | 7.54 | 11.21 | -- | 12.07 | 04-Nov-2016 | 0.88 | EN |
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 15-May-2025 | 3.18 | 7.92 | 9.00 | 9.26 | 8.20 | 8.35 | 01-Aug-2013 | 30-Apr-2025 | -1.15 | 7.22 | 5.46 | 7.77 | 7.90 | 7.99 | 01-Aug-2013 | 31-Mar-2025 | 0.13 | 4.57 | 4.13 | 10.11 | 8.40 | 8.16 | 01-Aug-2013 | 1.84 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -4.50 | 4.73 | 6.37 | 8.53 | 8.44 | 9.91 | 01-Aug-2013 | 30-Apr-2025 | -9.96 | 0.85 | 2.86 | 6.97 | 7.75 | 9.39 | 01-Aug-2013 | 31-Mar-2025 | -4.02 | 4.55 | 5.16 | 10.46 | 8.33 | 10.06 | 01-Aug-2013 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | 13.95 | 9.34 | 9.63 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | 9.50 | 9.62 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011506
|
AH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 2.31 | 5.78 | 6.22 | 6.98 | 5.94 | 6.38 | 01-Aug-2013 | 30-Apr-2025 | -1.93 | 5.08 | 2.74 | 5.53 | 5.66 | 6.02 | 01-Aug-2013 | 31-Mar-2025 | -0.43 | 2.54 | 1.46 | 7.81 | 6.16 | 6.20 | 01-Aug-2013 | 1.87 | EN |
|
ISIN: LU0955011415
|
AX | USD* | 15-May-2025 | 3.19 | 7.94 | 9.00 | 9.27 | 8.20 | 8.37 | 17-Sep-2013 | 30-Apr-2025 | -1.15 | 7.22 | 5.46 | 7.77 | 7.90 | 8.00 | 17-Sep-2013 | 31-Mar-2025 | 0.15 | 4.58 | 4.13 | 10.11 | 8.40 | 8.19 | 17-Sep-2013 | 1.84 | EN |
| AX | EUR | 15-May-2025 | -4.49 | 4.75 | 6.37 | 8.54 | 8.44 | 10.03 | 17-Sep-2013 | 30-Apr-2025 | -9.95 | 0.85 | 2.86 | 6.98 | 7.75 | 9.51 | 17-Sep-2013 | 31-Mar-2025 | -4.00 | 4.56 | 5.16 | 10.46 | 8.33 | 10.19 | 17-Sep-2013 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | 13.95 | 9.34 | 9.58 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | 9.50 | 9.57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* | 15-May-2025 | 3.53 | 8.90 | 9.99 | 10.25 | 9.18 | 9.34 | 01-Aug-2013 | 30-Apr-2025 | -0.85 | 8.19 | 6.41 | 8.74 | 8.88 | 8.97 | 01-Aug-2013 | 31-Mar-2025 | 0.38 | 5.54 | 5.07 | 11.11 | 9.38 | 9.15 | 01-Aug-2013 | 0.94 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | -4.17 | 5.68 | 7.32 | 9.52 | 9.42 | 10.91 | 01-Aug-2013 | 30-Apr-2025 | -9.68 | 1.77 | 3.79 | 7.94 | 8.73 | 10.39 | 01-Aug-2013 | 31-Mar-2025 | -3.78 | 5.52 | 6.11 | 11.45 | 9.32 | 11.07 | 01-Aug-2013 | 0.94 |
--
|
|
| I | GBP | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Aug-2013 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Aug-2013 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Aug-2013 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | 13.95 | 9.34 | 9.63 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | 9.50 | 9.62 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 3.55 | 8.98 | 10.07 | 10.33 | 9.24 | 9.40 | 01-Aug-2013 | 30-Apr-2025 | -0.83 | 8.27 | 6.49 | 8.82 | 8.94 | 9.03 | 01-Aug-2013 | 31-Mar-2025 | 0.39 | 5.62 | 5.16 | 11.18 | 9.44 | 9.21 | 01-Aug-2013 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | -4.15 | 5.76 | 7.41 | 9.59 | 9.48 | 10.97 | 01-Aug-2013 | 30-Apr-2025 | -9.67 | 1.84 | 3.88 | 8.01 | 8.79 | 10.45 | 01-Aug-2013 | 31-Mar-2025 | -3.77 | 5.60 | 6.20 | 11.53 | 9.37 | 11.13 | 01-Aug-2013 | 0.86 |
--
|
|
| Z | GBP | 15-May-2025 | -2.35 | 3.80 | 7.06 | 8.34 | 11.15 | 10.63 | 01-Aug-2013 | 30-Apr-2025 | -7.02 | 1.50 | 4.32 | 7.58 | 10.48 | 10.21 | 01-Aug-2013 | 31-Mar-2025 | -2.59 | 3.37 | 5.85 | 10.29 | 10.98 | 10.73 | 01-Aug-2013 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | 13.95 | 9.34 | 9.63 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | 9.50 | 9.62 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 15-May-2025 | -2.40 | 3.43 | -- | -- | -- | 7.25 | 20-Jul-2022 | 30-Apr-2025 | -6.73 | 1.75 | -- | -- | -- | 5.62 | 20-Jul-2022 | 31-Mar-2025 | -2.72 | 3.23 | -- | -- | -- | 7.46 | 20-Jul-2022 | 0.86 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -7.10 | 5.14 | -- | -- | -- | 9.78 | -- | 31-Mar-2025 | -4.71 | 4.76 | -- | -- | -- | 11.13 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011761
|
ZH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 2.82 | 6.88 | 7.27 | 8.04 | 6.96 | 7.06 | 22-Nov-2013 | 30-Apr-2025 | -1.48 | 6.18 | 3.77 | 6.56 | 6.68 | 6.69 | 22-Nov-2013 | 31-Mar-2025 | -0.02 | 3.60 | 2.49 | 8.88 | 7.19 | 6.88 | 22-Nov-2013 | 0.89 | EN |
|
ISIN: LU1033666584
|
ZX | USD* | 15-May-2025 | 3.57 | 8.99 | 10.08 | 10.33 | 9.24 | 9.11 | 19-Feb-2014 | 30-Apr-2025 | -0.82 | 8.29 | 6.50 | 8.82 | 8.94 | 8.72 | 19-Feb-2014 | 31-Mar-2025 | 0.39 | 5.61 | 5.15 | 11.18 | 9.44 | 8.91 | 19-Feb-2014 | 0.86 | EN |
| ZX | EUR | 15-May-2025 | -4.13 | 5.77 | 7.41 | 9.59 | 9.48 | 11.13 | 19-Feb-2014 | 30-Apr-2025 | -9.65 | 1.86 | 3.88 | 8.02 | 8.79 | 10.59 | 19-Feb-2014 | 31-Mar-2025 | -3.76 | 5.59 | 6.19 | 11.53 | 9.37 | 11.30 | 19-Feb-2014 | 0.86 |
--
|
|
| ZX | GBP | 15-May-2025 | -2.33 | 3.81 | 7.07 | 8.34 | 11.15 | 11.37 | 19-Feb-2014 | 30-Apr-2025 | -7.00 | 1.52 | 4.32 | 7.58 | 10.48 | 10.92 | 19-Feb-2014 | 31-Mar-2025 | -2.59 | 3.36 | 5.85 | 10.29 | 10.98 | 11.47 | 19-Feb-2014 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | 13.95 | 9.34 | 9.24 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | 9.50 | 9.22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 15-May-2025 | 2.03 | 4.96 | 5.73 | -- | -- | -0.50 | 09-Dec-2021 | 30-Apr-2025 | -2.20 | 4.16 | 2.09 | -- | -- | -1.75 | 09-Dec-2021 | 31-Mar-2025 | -0.54 | 1.57 | 0.53 | -- | -- | -1.29 | 09-Dec-2021 | 1.78 |
--
|
|
ISIN: LU2417914590
|
IH (CHF) | CHF* | 15-May-2025 | 2.43 | 5.94 | 6.65 | -- | -- | 0.37 | 09-Dec-2021 | 30-Apr-2025 | -1.86 | 5.16 | 2.99 | -- | -- | -0.88 | 09-Dec-2021 | 31-Mar-2025 | -0.28 | 2.49 | 1.42 | -- | -- | -0.43 | 09-Dec-2021 | 0.86 |
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 4.20 | 10.85 | 11.49 | 10.71 | -- | 10.00 | 29-Jun-2018 | 30-Apr-2025 | -0.30 | 10.06 | 7.66 | 9.31 | -- | 9.35 | 29-Jun-2018 | 31-Mar-2025 | 0.87 | 7.25 | 5.94 | 11.87 | -- | 9.66 | 29-Jun-2018 | 0.76 |
--
|
| Z | EUR | 15-May-2025 | -3.55 | 7.57 | 8.79 | 9.97 | -- | 10.68 | 29-Jun-2018 | 30-Apr-2025 | -9.18 | 3.52 | 5.01 | 8.50 | -- | 9.78 | 29-Jun-2018 | 31-Mar-2025 | -3.31 | 7.23 | 6.99 | 12.22 | -- | 10.93 | 29-Jun-2018 | 0.76 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | 13.95 | -- | 10.28 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | -- | 10.27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 15-May-2025 | -0.86 | 10.64 | 15.73 | 21.03 | 7.22 | 5.92 | 30-Nov-2006 | 30-Apr-2025 | -3.44 | 7.47 | 10.66 | 19.03 | 7.16 | 5.78 | 30-Nov-2006 | 31-Mar-2025 | -6.80 | 7.18 | 8.28 | 21.38 | 6.05 | 5.60 | 30-Nov-2006 | 1.89 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -8.24 | 7.37 | 12.93 | 20.22 | 7.46 | 6.90 | 30-Nov-2006 | 30-Apr-2025 | -12.04 | 1.09 | 7.94 | 18.15 | 7.01 | 6.67 | 30-Nov-2006 | 31-Mar-2025 | -10.66 | 7.16 | 9.35 | 21.76 | 5.99 | 6.79 | 30-Nov-2006 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.72 | 4.24 | 9.24 | 18.06 | 9.08 | 6.92 | -- | 31-Mar-2025 | -2.95 | 1.75 | 6.94 | 20.51 | 7.84 | 6.68 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 15-May-2025 | -0.54 | 11.63 | 16.78 | 22.12 | 8.18 | 6.81 | 30-Nov-2006 | 30-Apr-2025 | -3.16 | 8.43 | 11.67 | 20.12 | 8.11 | 6.67 | 30-Nov-2006 | 31-Mar-2025 | -6.60 | 8.16 | 9.26 | 22.48 | 6.99 | 6.49 | 30-Nov-2006 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | -7.94 | 8.33 | 13.95 | 21.31 | 8.42 | 7.79 | 30-Nov-2006 | 30-Apr-2025 | -11.79 | 1.99 | 8.92 | 19.23 | 7.96 | 7.56 | 30-Nov-2006 | 31-Mar-2025 | -10.46 | 8.14 | 10.34 | 22.86 | 6.93 | 7.68 | 30-Nov-2006 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.72 | 4.24 | 9.24 | 18.06 | 9.08 | 6.92 | -- | 31-Mar-2025 | -2.95 | 1.75 | 6.94 | 20.51 | 7.84 | 6.68 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* | 15-May-2025 | -0.51 | 11.73 | 16.87 | 22.20 | 8.23 | 7.69 | 25-Jun-2008 | 30-Apr-2025 | -3.13 | 8.53 | 11.75 | 20.20 | 8.16 | 7.54 | 25-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | -6.59 | 8.25 | 9.34 | 22.56 | 7.05 | 7.34 | 25-Jun-2008 | 0.91 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | -7.91 | 8.43 | 14.04 | 21.39 | 8.47 | 9.81 | 25-Jun-2008 | 30-Apr-2025 | -11.76 | 2.08 | 9.00 | 19.31 | 8.01 | 9.56 | 25-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | -10.45 | 8.23 | 10.43 | 22.94 | 6.98 | 9.71 | 25-Jun-2008 | 0.91 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.72 | 4.24 | 9.24 | 18.06 | 9.08 | 6.91 | -- | 31-Mar-2025 | -2.95 | 1.75 | 6.94 | 20.51 | 7.84 | 6.65 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121076738
|
I | USD* | 15-May-2025 | 11.62 | 9.03 | 11.27 | 9.96 | 4.40 | 4.93 | 18-Nov-2014 | 30-Apr-2025 | 6.98 | 10.43 | 7.69 | 8.37 | 4.15 | 4.52 | 18-Nov-2014 | 31-Mar-2025 | 3.80 | 4.70 | 4.78 | 9.79 | 4.31 | 4.26 | 18-Nov-2014 | 0.94 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | 3.32 | 5.81 | 8.58 | 9.23 | 4.64 | 6.07 | 18-Nov-2014 | 30-Apr-2025 | -2.55 | 3.88 | 5.04 | 7.56 | 4.00 | 5.50 | 18-Nov-2014 | 31-Mar-2025 | -0.49 | 4.68 | 5.82 | 10.14 | 4.25 | 5.76 | 18-Nov-2014 | 0.94 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 9.03 | 11.93 | 9.59 | 11.08 | 5.31 | 5.68 | -- | 31-Mar-2025 | 5.23 | 6.09 | 5.91 | 11.68 | 5.35 | 5.36 | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 9.03 | 11.93 | 8.03 | 10.09 | 4.83 | 5.17 | -- | 31-Mar-2025 | 5.23 | 6.09 | 4.48 | 10.92 | 4.98 | 4.85 | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 11.76 | 12.57 | 10.07 | 11.37 | 5.45 | 5.81 | -- | 31-Mar-2025 | 6.86 | 4.88 | 6.05 | 11.77 | 5.40 | 5.41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121079674
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 11.63 | 9.15 | 11.37 | 10.04 | 4.46 | 4.99 | 18-Nov-2014 | 30-Apr-2025 | 7.00 | 10.55 | 7.80 | 8.45 | 4.21 | 4.58 | 18-Nov-2014 | 31-Mar-2025 | 3.81 | 4.79 | 4.87 | 9.87 | 4.37 | 4.31 | 18-Nov-2014 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | 3.33 | 5.92 | 8.68 | 9.31 | 4.70 | 6.13 | 18-Nov-2014 | 30-Apr-2025 | -2.53 | 3.99 | 5.15 | 7.65 | 4.06 | 5.56 | 18-Nov-2014 | 31-Mar-2025 | -0.49 | 4.77 | 5.91 | 10.22 | 4.31 | 5.82 | 18-Nov-2014 | 0.86 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 9.03 | 11.93 | 9.59 | 11.08 | 5.31 | 5.68 | -- | 31-Mar-2025 | 5.23 | 6.09 | 5.91 | 11.68 | 5.35 | 5.36 | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 9.03 | 11.93 | 8.03 | 10.09 | 4.83 | 5.17 | -- | 31-Mar-2025 | 5.23 | 6.09 | 4.48 | 10.92 | 4.98 | 4.85 | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 11.76 | 12.57 | 10.07 | 11.37 | 5.45 | 5.81 | -- | 31-Mar-2025 | 6.86 | 4.88 | 6.05 | 11.77 | 5.40 | 5.41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093542
|
A | JPY* | 15-May-2025 | 0.10 | 6.14 | 22.09 | 21.51 | 7.76 | 9.11 | 14-Jun-2010 | 30-Apr-2025 | -3.61 | 2.88 | 19.86 | 20.58 | 7.54 | 8.86 | 14-Jun-2010 | 31-Mar-2025 | -1.61 | 6.33 | 19.84 | 22.11 | 8.29 | 9.06 | 14-Jun-2010 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -0.15 | 9.70 | 14.47 | 13.52 | 5.85 | 6.43 | 14-Jun-2010 | 30-Apr-2025 | -3.25 | 6.76 | 13.22 | 12.99 | 5.52 | 6.23 | 14-Jun-2010 | 31-Mar-2025 | -0.88 | 7.59 | 12.89 | 14.76 | 5.87 | 6.44 | 14-Jun-2010 | 1.64 |
--
|
|
| A | USD | 15-May-2025 | 7.87 | 13.04 | 17.31 | 14.28 | 5.61 | 5.77 | 14-Jun-2010 | 30-Apr-2025 | 6.21 | 13.50 | 16.08 | 13.83 | 5.67 | 5.68 | 14-Jun-2010 | 31-Mar-2025 | 3.40 | 7.61 | 11.79 | 14.40 | 5.93 | 5.52 | 14-Jun-2010 | 1.64 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -4.17 | -1.86 | 14.02 | 15.23 | 7.29 | 9.77 | -- | 31-Mar-2025 | -4.53 | -3.27 | 12.87 | 16.13 | 7.60 | 9.80 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094193
|
I | JPY* | 15-May-2025 | 0.37 | 6.88 | 22.95 | 22.37 | 8.52 | 10.92 | 16-Mar-2011 | 30-Apr-2025 | -3.38 | 3.60 | 20.70 | 21.43 | 8.30 | 10.65 | 16-Mar-2011 | 31-Mar-2025 | -1.44 | 7.08 | 20.68 | 22.96 | 9.06 | 10.87 | 16-Mar-2011 | 0.94 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | 0.11 | 10.47 | 15.28 | 14.32 | 6.60 | 7.99 | 16-Mar-2011 | 30-Apr-2025 | -3.03 | 7.51 | 14.02 | 13.78 | 6.26 | 7.77 | 16-Mar-2011 | 31-Mar-2025 | -0.71 | 8.36 | 13.69 | 15.57 | 6.62 | 8.00 | 16-Mar-2011 | 0.94 |
--
|
|
| I | USD | 15-May-2025 | 8.16 | 13.83 | 18.13 | 15.08 | 6.36 | 6.33 | 16-Mar-2011 | 30-Apr-2025 | 6.45 | 14.30 | 16.89 | 14.63 | 6.42 | 6.23 | 16-Mar-2011 | 31-Mar-2025 | 3.58 | 8.38 | 12.57 | 15.21 | 6.68 | 6.06 | 16-Mar-2011 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -4.17 | -1.86 | 14.02 | 15.23 | 7.29 | 10.71 | -- | 31-Mar-2025 | -4.53 | -3.27 | 12.87 | 16.13 | 7.60 | 10.75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094433
|
Z | JPY* | 15-May-2025 | 0.40 | 6.97 | 23.04 | 22.45 | 8.58 | 9.94 | 14-Jun-2010 | 30-Apr-2025 | -3.36 | 3.68 | 20.80 | 21.51 | 8.36 | 9.69 | 14-Jun-2010 | 31-Mar-2025 | -1.42 | 7.17 | 20.78 | 23.05 | 9.12 | 9.89 | 14-Jun-2010 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | 0.14 | 10.56 | 15.37 | 14.39 | 6.66 | 7.25 | 14-Jun-2010 | 30-Apr-2025 | -3.00 | 7.59 | 14.11 | 13.86 | 6.32 | 7.04 | 14-Jun-2010 | 31-Mar-2025 | -0.69 | 8.44 | 13.78 | 15.65 | 6.67 | 7.25 | 14-Jun-2010 | 0.86 |
--
|
|
| Z | USD | 15-May-2025 | 8.19 | 13.93 | 18.23 | 15.16 | 6.42 | 6.58 | 14-Jun-2010 | 30-Apr-2025 | 6.48 | 14.39 | 16.99 | 14.71 | 6.47 | 6.49 | 14-Jun-2010 | 31-Mar-2025 | 3.60 | 8.46 | 12.66 | 15.28 | 6.74 | 6.33 | 14-Jun-2010 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -4.17 | -1.86 | 14.02 | 15.23 | 7.29 | 9.77 | -- | 31-Mar-2025 | -4.53 | -3.27 | 12.87 | 16.13 | 7.60 | 9.80 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512095166
|
ZH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 1.16 | 9.09 | 25.52 | 23.39 | 8.35 | 9.92 | 29-Sep-2010 | 30-Apr-2025 | -2.60 | 5.93 | 23.21 | 22.43 | 8.13 | 9.66 | 29-Sep-2010 | 31-Mar-2025 | -0.86 | 9.52 | 23.05 | 23.88 | 8.86 | 9.85 | 29-Sep-2010 | 0.89 | EN |
|
ISIN: LU0118140002
|
A | EUR* | 15-May-2025 | -7.31 | 3.68 | 2.17 | 5.26 | 1.02 | 4.98 | 17-Oct-2000 | 30-Apr-2025 | -14.22 | -3.58 | -1.71 | 3.04 | 0.22 | 4.66 | 17-Oct-2000 | 31-Mar-2025 | -10.18 | -0.63 | -1.72 | 6.37 | 1.33 | 4.88 | 17-Oct-2000 | 1.89 | EN |
| A | USD | 15-May-2025 | 0.13 | 6.83 | 4.71 | 5.96 | 0.79 | 6.17 | 17-Oct-2000 | 30-Apr-2025 | -5.84 | 2.51 | 0.76 | 3.81 | 0.37 | 5.92 | 17-Oct-2000 | 31-Mar-2025 | -6.30 | -0.61 | -2.68 | 6.04 | 1.39 | 5.91 | 17-Oct-2000 | 1.89 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -1.93 | 5.19 | 0.88 | 5.95 | 0.47 | 3.35 | -- | 31-Mar-2025 | 2.34 | 7.43 | 3.01 | 9.12 | 1.29 | 3.54 | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -1.93 | 5.19 | 1.11 | 6.73 | 0.92 | -- | -- | 31-Mar-2025 | 2.34 | 7.43 | 2.09 | 9.36 | 1.30 | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218443736
|
AX | EUR* | 15-May-2025 | -7.32 | 3.67 | 2.18 | 5.26 | 1.02 | 4.19 | 01-Jun-2005 | 30-Apr-2025 | -14.24 | -3.59 | -1.72 | 3.04 | 0.22 | 3.79 | 01-Jun-2005 | 31-Mar-2025 | -10.18 | -0.63 | -1.72 | 6.38 | 1.33 | 4.05 | 01-Jun-2005 | 1.89 |
--
|
| AX | GBP | 15-May-2025 | -5.58 | 1.75 | 1.85 | 4.05 | 2.55 | 5.35 | 01-Jun-2005 | 30-Apr-2025 | -11.72 | -3.91 | -1.30 | 2.63 | 1.78 | 5.01 | 01-Jun-2005 | 31-Mar-2025 | -9.09 | -2.73 | -2.03 | 5.19 | 2.82 | 5.18 | 01-Jun-2005 | 1.89 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -1.93 | 5.19 | 0.88 | 5.95 | 0.47 | 3.74 | -- | 31-Mar-2025 | 2.34 | 7.43 | 3.01 | 9.12 | 1.29 | 3.97 | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -1.93 | 5.19 | 1.11 | 6.73 | 0.92 | 3.57 | -- | 31-Mar-2025 | 2.34 | 7.43 | 2.09 | 9.36 | 1.30 | 3.80 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140184
|
I | EUR* | 15-May-2025 | -7.13 | 4.25 | 2.74 | 5.84 | 1.58 | 5.58 | 16-Oct-2000 | 30-Apr-2025 | -14.08 | -3.06 | -1.17 | 3.61 | 0.78 | 5.26 | 16-Oct-2000 | 31-Mar-2025 | -10.05 | -0.07 | -1.17 | 6.96 | 1.90 | 5.47 | 16-Oct-2000 | 1.34 | EN |
| I | USD | 15-May-2025 | 0.33 | 7.42 | 5.29 | 6.55 | 1.35 | 6.77 | 16-Oct-2000 | 30-Apr-2025 | -5.68 | 3.06 | 1.32 | 4.38 | 0.92 | 6.52 | 16-Oct-2000 | 31-Mar-2025 | -6.17 | -0.05 | -2.15 | 6.63 | 1.95 | 6.52 | 16-Oct-2000 | 1.34 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -1.93 | 5.19 | 0.88 | 5.95 | 0.47 | 3.35 | -- | 31-Mar-2025 | 2.34 | 7.43 | 3.01 | 9.12 | 1.29 | 3.54 | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -1.93 | 5.19 | 1.11 | 6.73 | 0.92 | -- | -- | 31-Mar-2025 | 2.34 | 7.43 | 2.09 | 9.36 | 1.30 | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482631
|
Z | EUR* | 15-May-2025 | -7.13 | 4.32 | 2.80 | 5.90 | 1.63 | 1.31 | 25-Jun-2008 | 30-Apr-2025 | -14.07 | -3.00 | -1.11 | 3.67 | 0.84 | 0.85 | 25-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | -10.05 | 0.00 | -1.10 | 7.03 | 1.95 | 1.13 | 25-Jun-2008 | 1.26 | EN |
| Z | USD | 15-May-2025 | 0.34 | 7.50 | 5.35 | 6.61 | 1.41 | -0.65 | 25-Jun-2008 | 30-Apr-2025 | -5.67 | 3.13 | 1.38 | 4.44 | 0.98 | -1.02 | 25-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | -6.16 | 0.02 | -2.07 | 6.70 | 2.01 | -1.05 | 25-Jun-2008 | 1.26 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -1.93 | 5.19 | 0.88 | 5.95 | 0.47 | 1.25 | -- | 31-Mar-2025 | 2.34 | 7.43 | 3.01 | 9.12 | 1.29 | 1.51 | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -1.93 | 5.19 | 1.11 | 6.73 | 0.92 | 1.58 | -- | 31-Mar-2025 | 2.34 | 7.43 | 2.09 | 9.36 | 1.30 | 1.85 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | 15-May-2025 | 4.69 | 2.70 | -- | -- | -- | 9.90 | 27-Feb-2024 | 30-Apr-2025 | 2.83 | 2.07 | -- | -- | -- | 8.59 | 27-Feb-2024 | 31-Mar-2025 | 7.14 | 10.13 | -- | -- | -- | 13.48 | 27-Feb-2024 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 1.64 |
--
|
|
| A | GBP | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 1.64 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.93 | -0.86 | -- | -- | -- | 5.90 | -- | 31-Mar-2025 | 6.47 | 7.06 | -- | -- | -- | 10.71 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | 15-May-2025 | 5.02 | 3.61 | -- | -- | -- | 10.83 | 27-Feb-2024 | 30-Apr-2025 | 3.14 | 2.99 | -- | -- | -- | 9.53 | 27-Feb-2024 | 31-Mar-2025 | 7.39 | 11.12 | -- | -- | -- | 14.45 | 27-Feb-2024 | 0.74 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0.74 |
--
|
|
| I | GBP | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0.74 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.93 | -0.86 | -- | -- | -- | 5.90 | -- | 31-Mar-2025 | 6.47 | 7.06 | -- | -- | -- | 10.71 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 5.06 | 3.72 | -- | -- | -- | 10.93 | 27-Feb-2024 | 30-Apr-2025 | 3.17 | 3.06 | -- | -- | -- | 9.63 | 27-Feb-2024 | 31-Mar-2025 | 7.42 | 11.23 | -- | -- | -- | 14.56 | 27-Feb-2024 | 0.66 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0.66 |
--
|
|
| Z | GBP | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0.66 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.93 | -0.86 | -- | -- | -- | 5.90 | -- | 31-Mar-2025 | 6.47 | 7.06 | -- | -- | -- | 10.71 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247286
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 0.51 | 6.61 | 8.32 | 9.47 | -- | 5.98 | 23-Jun-2017 | 30-Apr-2025 | -0.95 | 6.79 | 7.65 | 9.28 | -- | 5.80 | 23-Jun-2017 | 31-Mar-2025 | -1.02 | 5.21 | 6.17 | 10.35 | -- | 5.85 | 23-Jun-2017 | 0.56 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Jun-2017 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Jun-2017 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Jun-2017 | 0.56 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.40 | 11.84 | 10.27 | 13.07 | -- | 9.54 | -- | 31-Mar-2025 | -1.32 | 7.15 | 6.91 | 15.18 | -- | 9.51 | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.52 | 8.41 | 7.58 | 8.03 | -- | 6.22 | -- | 31-Mar-2025 | -0.12 | 6.18 | 5.90 | 9.03 | -- | 6.20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2660285045
|
ZH4 (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | -5.86 | 1.10 | 5.19 | 7.65 | -- | 4.55 | 09-Jun-2017 | 30-Apr-2025 | -7.48 | 0.64 | 4.42 | 7.52 | -- | 4.34 | 09-Jun-2017 | 31-Mar-2025 | -3.18 | 4.35 | 5.38 | 9.63 | -- | 4.99 | 09-Jun-2017 | 0.59 |
--
|
|
ISIN: LU2660285128
|
ZH4 (GBP) | GBP* | 15-May-2025 | -4.43 | 1.13 | 4.75 | 7.27 | -- | 4.46 | 16-Oct-2017 | 30-Apr-2025 | -5.78 | 1.40 | 4.42 | 7.23 | -- | 4.27 | 16-Oct-2017 | 31-Mar-2025 | -2.54 | 3.88 | 4.94 | 8.87 | -- | 4.79 | 16-Oct-2017 | 0.58 |
--
|
|
ISIN: LU2660285474
|
ZH4X (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | -5.88 | 1.05 | 5.20 | 7.64 | -- | 4.69 | 27-Jul-2017 | 30-Apr-2025 | -7.50 | 0.57 | 4.42 | 7.51 | -- | 4.47 | 27-Jul-2017 | 31-Mar-2025 | -3.16 | 4.28 | 5.42 | 9.64 | -- | 5.14 | 27-Jul-2017 | 0.58 |
--
|
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 15-May-2025 | 7.08 | 17.59 | 5.27 | 7.80 | 4.08 | 8.08 | 14-Jun-2010 | 30-Apr-2025 | 8.94 | 25.39 | 4.38 | 7.44 | 4.20 | 8.23 | 14-Jun-2010 | 31-Mar-2025 | 7.00 | 19.93 | 3.24 | 8.47 | 4.32 | 8.14 | 14-Jun-2010 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -0.88 | 14.12 | 2.72 | 7.08 | 4.32 | 8.76 | 14-Jun-2010 | 30-Apr-2025 | -0.76 | 17.94 | 1.82 | 6.64 | 4.05 | 8.79 | 14-Jun-2010 | 31-Mar-2025 | 2.57 | 19.91 | 4.26 | 8.81 | 4.26 | 9.08 | 14-Jun-2010 | 1.49 |
--
|
|
| A | GBP | 15-May-2025 | 0.98 | 12.00 | 2.39 | 5.85 | 5.90 | 8.86 | 14-Jun-2010 | 30-Apr-2025 | 2.14 | 17.54 | 2.25 | 6.21 | 5.67 | 8.97 | 14-Jun-2010 | 31-Mar-2025 | 3.82 | 17.38 | 3.92 | 7.61 | 5.79 | 9.14 | 14-Jun-2010 | 1.49 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 10.78 | 25.97 | 5.83 | 9.13 | 5.53 | 9.21 | -- | 31-Mar-2025 | 7.36 | 18.50 | 3.73 | 10.19 | 5.55 | 9.03 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 6.00 | 15.10 | 2.53 | 5.57 | 1.86 | 6.32 | 14-Jun-2010 | 30-Apr-2025 | 7.94 | 22.73 | 1.66 | 5.23 | 1.98 | 6.47 | 14-Jun-2010 | 31-Mar-2025 | 6.36 | 17.52 | 0.61 | 6.26 | 2.14 | 6.40 | 14-Jun-2010 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* | 15-May-2025 | 7.39 | 18.45 | 6.03 | 8.56 | 4.82 | 6.70 | 18-Dec-2012 | 30-Apr-2025 | 9.22 | 26.32 | 5.13 | 8.20 | 4.94 | 6.87 | 18-Dec-2012 | 31-Mar-2025 | 7.20 | 20.80 | 3.97 | 9.24 | 5.06 | 6.76 | 18-Dec-2012 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | -0.59 | 14.95 | 3.47 | 7.84 | 5.06 | 8.15 | 18-Dec-2012 | 30-Apr-2025 | -0.51 | 18.82 | 2.55 | 7.40 | 4.79 | 8.18 | 18-Dec-2012 | 31-Mar-2025 | 2.77 | 20.77 | 5.01 | 9.58 | 5.00 | 8.52 | 18-Dec-2012 | 0.69 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 10.78 | 25.97 | 5.83 | 9.13 | 5.53 | 7.17 | -- | 31-Mar-2025 | 7.36 | 18.50 | 3.73 | 10.19 | 5.55 | 6.94 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092817
|
IH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 6.30 | 15.93 | 3.26 | 6.32 | -- | 3.76 | 20-Mar-2017 | 30-Apr-2025 | 8.22 | 23.62 | 2.39 | 5.98 | -- | 4.01 | 20-Mar-2017 | 31-Mar-2025 | 6.55 | 18.40 | 1.32 | 7.00 | -- | 3.85 | 20-Mar-2017 | 0.72 | EN |
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 7.45 | 18.57 | 6.12 | 8.64 | 4.88 | 8.92 | 14-Jun-2010 | 30-Apr-2025 | 9.27 | 26.42 | 5.22 | 8.27 | 4.99 | 9.07 | 14-Jun-2010 | 31-Mar-2025 | 7.25 | 20.91 | 4.06 | 9.31 | 5.12 | 8.98 | 14-Jun-2010 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | -0.54 | 15.06 | 3.55 | 7.91 | 5.12 | 9.60 | 14-Jun-2010 | 30-Apr-2025 | -0.47 | 18.91 | 2.63 | 7.47 | 4.84 | 9.63 | 14-Jun-2010 | 31-Mar-2025 | 2.81 | 20.88 | 5.09 | 9.66 | 5.06 | 9.93 | 14-Jun-2010 | 0.61 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 10.78 | 25.97 | 5.83 | 9.13 | 5.53 | 9.21 | -- | 31-Mar-2025 | 7.36 | 18.50 | 3.73 | 10.19 | 5.55 | 9.03 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093039
|
ZH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 6.54 | 16.26 | 3.42 | 6.44 | 2.66 | 6.23 | 19-Jan-2011 | 30-Apr-2025 | 8.44 | 23.95 | 2.54 | 6.09 | 2.78 | 6.38 | 19-Jan-2011 | 31-Mar-2025 | 6.78 | 18.69 | 1.47 | 7.12 | 2.93 | 6.31 | 19-Jan-2011 | 0.64 | EN |
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* | 15-May-2025 | 7.45 | 18.56 | 6.12 | 8.65 | 4.88 | 5.36 | 17-Dec-2014 | 30-Apr-2025 | 9.27 | 26.44 | 5.23 | 8.28 | 5.00 | 5.55 | 17-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | 7.23 | 20.89 | 4.06 | 9.31 | 5.12 | 5.41 | 17-Dec-2014 | 0.61 | EN |
| ZX | EUR | 15-May-2025 | -0.54 | 15.05 | 3.56 | 7.92 | 5.12 | 6.40 | 17-Dec-2014 | 30-Apr-2025 | -0.46 | 18.93 | 2.64 | 7.48 | 4.85 | 6.44 | 17-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | 2.80 | 20.86 | 5.09 | 9.66 | 5.06 | 6.83 | 17-Dec-2014 | 0.61 |
--
|
|
| ZX | GBP | 15-May-2025 | 1.33 | 12.91 | 3.22 | 6.69 | 6.72 | 7.03 | 17-Dec-2014 | 30-Apr-2025 | 2.46 | 18.53 | 3.08 | 7.04 | 6.48 | 7.18 | 17-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | 4.05 | 18.31 | 4.75 | 8.44 | 6.60 | 7.40 | 17-Dec-2014 | 0.61 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 10.78 | 25.97 | 5.83 | 9.13 | 5.53 | 5.94 | -- | 31-Mar-2025 | 7.36 | 18.50 | 3.73 | 10.19 | 5.55 | 5.67 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 15-May-2025 | 1.77 | 3.94 | -0.24 | 5.89 | -0.39 | 0.75 | 31-Oct-2006 | 30-Apr-2025 | 0.96 | 7.63 | -4.27 | 3.49 | -0.35 | 0.71 | 31-Oct-2006 | 31-Mar-2025 | 0.25 | 1.58 | -5.79 | 4.93 | -0.35 | 0.68 | 31-Oct-2006 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -5.80 | 0.87 | -2.66 | 5.18 | -0.17 | 1.47 | 31-Oct-2006 | 30-Apr-2025 | -8.04 | 1.23 | -6.63 | 2.72 | -0.49 | 1.35 | 31-Oct-2006 | 31-Mar-2025 | -3.90 | 1.56 | -4.86 | 5.26 | -0.41 | 1.59 | 31-Oct-2006 | 1.49 |
--
|
|
| A | GBP | 15-May-2025 | -4.03 | -1.00 | -2.97 | 3.98 | 1.35 | 2.74 | 31-Oct-2006 | 30-Apr-2025 | -5.34 | 0.89 | -6.23 | 2.31 | 1.06 | 2.67 | 31-Oct-2006 | 31-Mar-2025 | -2.73 | -0.59 | -5.17 | 4.09 | 1.05 | 2.84 | 31-Oct-2006 | 1.49 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 2.56 | 11.55 | -2.15 | 4.88 | 2.17 | 2.40 | -- | 31-Mar-2025 | 1.59 | 3.90 | -4.28 | 5.96 | 2.10 | 2.36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 0.98 | 1.70 | -2.83 | 3.68 | -2.55 | 0.21 | 25-Oct-2010 | 30-Apr-2025 | 0.20 | 5.27 | -6.79 | 1.31 | -2.50 | 0.16 | 25-Oct-2010 | 31-Mar-2025 | -0.27 | -0.55 | -8.24 | 2.71 | -2.49 | 0.12 | 25-Oct-2010 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU0266115392
|
AX | USD* | 15-May-2025 | 1.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2006 | 30-Apr-2025 | 0.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2006 | 31-Mar-2025 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2006 | 1.49 |
--
|
| AX | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2006 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2006 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2006 | 1.49 |
--
|
|
| AX | GBP | 15-May-2025 | -4.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2006 | 30-Apr-2025 | -5.31 | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2006 | 31-Mar-2025 | -2.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2006 | 1.49 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 2.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2025 | 1.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 2.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2025 | 1.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114668
|
I | USD* | 15-May-2025 | 2.09 | 4.73 | 0.48 | 6.65 | 0.32 | 1.47 | 31-Oct-2006 | 30-Apr-2025 | 1.25 | 8.44 | -3.57 | 4.23 | 0.36 | 1.43 | 31-Oct-2006 | 31-Mar-2025 | 0.47 | 2.35 | -5.11 | 5.67 | 0.36 | 1.40 | 31-Oct-2006 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | -5.51 | 1.63 | -1.95 | 5.93 | 0.54 | 2.20 | 31-Oct-2006 | 30-Apr-2025 | -7.77 | 2.00 | -5.94 | 3.45 | 0.22 | 2.07 | 31-Oct-2006 | 31-Mar-2025 | -3.69 | 2.33 | -4.17 | 6.00 | 0.30 | 2.32 | 31-Oct-2006 | 0.69 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 2.56 | 11.55 | -2.15 | 4.88 | 2.17 | 2.40 | -- | 31-Mar-2025 | 1.59 | 3.90 | -4.28 | 5.96 | 2.10 | 2.36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485493
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 2.11 | 4.82 | 0.56 | 6.72 | 0.37 | 2.70 | 05-Aug-2008 | 30-Apr-2025 | 1.25 | 8.54 | -3.50 | 4.29 | 0.41 | 2.66 | 05-Aug-2008 | 31-Mar-2025 | 0.47 | 2.42 | -5.04 | 5.75 | 0.41 | 2.62 | 05-Aug-2008 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | -5.48 | 1.73 | -1.87 | 6.01 | 0.60 | 4.71 | 05-Aug-2008 | 30-Apr-2025 | -7.77 | 2.09 | -5.88 | 3.52 | 0.27 | 4.57 | 05-Aug-2008 | 31-Mar-2025 | -3.69 | 2.40 | -4.10 | 6.08 | 0.35 | 4.87 | 05-Aug-2008 | 0.61 |
--
|
|
| Z | GBP | 15-May-2025 | -3.70 | -0.16 | -2.19 | 4.80 | 2.12 | 5.10 | 05-Aug-2008 | 30-Apr-2025 | -5.06 | 1.75 | -5.48 | 3.10 | 1.83 | 5.02 | 05-Aug-2008 | 31-Mar-2025 | -2.52 | 0.24 | -4.41 | 4.90 | 1.82 | 5.21 | 05-Aug-2008 | 0.61 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 2.56 | 11.55 | -2.15 | 4.88 | 2.17 | 3.54 | -- | 31-Mar-2025 | 1.59 | 3.90 | -4.28 | 5.96 | 2.10 | 3.50 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485576
|
ZH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 1.32 | 2.63 | -2.05 | 4.49 | -- | -1.93 | 14-Aug-2017 | 30-Apr-2025 | 0.52 | 6.23 | -6.04 | 2.11 | -- | -2.04 | 14-Aug-2017 | 31-Mar-2025 | 0.00 | 0.33 | -7.49 | 3.51 | -- | -2.13 | 14-Aug-2017 | 0.64 | EN |
|
ISIN: LU0073235904
|
A | EUR* | 15-May-2025 | 1.18 | 3.98 | 1.70 | 0.85 | 0.07 | 1.72 | 01-Feb-1997 | 30-Apr-2025 | 1.32 | 4.45 | 1.79 | 0.86 | 0.09 | 1.72 | 01-Feb-1997 | 31-Mar-2025 | 0.78 | 3.79 | 1.33 | 0.83 | 0.03 | 1.71 | 01-Feb-1997 | 1.04 | EN |
| A | USD | 15-May-2025 | 9.31 | 7.15 | 4.23 | 1.52 | -0.15 | 1.54 | 01-Feb-1997 | 30-Apr-2025 | 11.23 | 11.04 | 4.35 | 1.62 | 0.23 | 1.60 | 01-Feb-1997 | 31-Mar-2025 | 5.14 | 3.81 | 0.34 | 0.51 | 0.09 | 1.40 | 01-Feb-1997 | 1.04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.43 | 4.94 | 1.58 | 0.55 | 0.28 | 2.46 | -- | 31-Mar-2025 | 0.67 | 3.99 | 1.11 | 0.39 | 0.21 | 2.44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 15-May-2025 | 1.42 | 4.72 | 2.41 | 1.50 | 0.60 | 2.82 | 01-Aug-1994 | 30-Apr-2025 | 1.51 | 5.13 | 2.47 | 1.51 | 0.61 | 2.83 | 01-Aug-1994 | 31-Mar-2025 | 0.95 | 4.50 | 2.03 | 1.47 | 0.56 | 2.82 | 01-Aug-1994 | 0.36 | EN |
| I | USD | 15-May-2025 | 9.57 | 7.90 | 4.94 | 2.18 | 0.37 | 2.57 | 01-Aug-1994 | 30-Apr-2025 | 11.43 | 11.77 | 5.05 | 2.27 | 0.76 | 2.63 | 01-Aug-1994 | 31-Mar-2025 | 5.31 | 4.52 | 1.03 | 1.15 | 0.62 | 2.45 | 01-Aug-1994 | 0.36 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.43 | 4.94 | 1.58 | 0.55 | 0.28 | 3.10 | -- | 31-Mar-2025 | 0.67 | 3.99 | 1.11 | 0.39 | 0.21 | 3.08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0365449965
|
N | EUR* | 15-May-2025 | 1.51 | 4.96 | 2.64 | 1.77 | -- | 1.25 | 01-Aug-2019 | 30-Apr-2025 | 1.63 | 5.41 | 2.73 | 1.80 | -- | 1.28 | 01-Aug-2019 | 31-Mar-2025 | 1.02 | 4.78 | 2.27 | 1.75 | -- | 1.19 | 01-Aug-2019 | 0.11 |
--
|
| N | USD | 15-May-2025 | 9.67 | 8.16 | 5.19 | 2.46 | -- | 1.45 | 01-Aug-2019 | 30-Apr-2025 | 11.56 | 12.06 | 5.32 | 2.56 | -- | 1.76 | 01-Aug-2019 | 31-Mar-2025 | 5.38 | 4.80 | 1.27 | 1.43 | -- | 0.77 | 01-Aug-2019 | 0.11 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.43 | 4.94 | 1.58 | 0.55 | -- | 0.36 | -- | 31-Mar-2025 | 0.67 | 3.99 | 1.11 | 0.39 | -- | 0.23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360478795
|
Z | EUR* | 15-May-2025 | 1.42 | 4.79 | 2.48 | 1.60 | 0.72 | 1.62 | 11-Jun-2008 | 30-Apr-2025 | 1.51 | 5.22 | 2.55 | 1.62 | 0.73 | 1.63 | 11-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | 0.96 | 4.61 | 2.11 | 1.58 | 0.68 | 1.61 | 11-Jun-2008 | 0.28 | EN |
| Z | USD | 15-May-2025 | 9.57 | 7.98 | 5.03 | 2.29 | 0.49 | -0.33 | 11-Jun-2008 | 30-Apr-2025 | 11.44 | 11.86 | 5.13 | 2.38 | 0.88 | -0.23 | 11-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | 5.32 | 4.63 | 1.10 | 1.27 | 0.74 | -0.57 | 11-Jun-2008 | 0.28 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.43 | 4.94 | 1.58 | 0.55 | 0.28 | 1.41 | -- | 31-Mar-2025 | 0.67 | 3.99 | 1.11 | 0.39 | 0.21 | 1.38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229840
|
A | USD* | 15-May-2025 | 10.42 | 8.32 | 9.35 | 8.13 | 2.69 | 4.53 | 01-Feb-1997 | 30-Apr-2025 | 2.52 | 4.43 | 4.06 | 5.94 | 1.87 | 4.26 | 01-Feb-1997 | 31-Mar-2025 | 0.65 | 3.54 | 0.39 | 7.36 | 2.25 | 4.21 | 01-Feb-1997 | 1.89 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | 2.21 | 5.12 | 6.70 | 7.41 | 2.92 | 4.72 | 01-Feb-1997 | 30-Apr-2025 | -6.61 | -1.77 | 1.50 | 5.16 | 1.72 | 4.39 | 01-Feb-1997 | 31-Mar-2025 | -3.52 | 3.53 | 1.38 | 7.70 | 2.19 | 4.52 | 01-Feb-1997 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 4.28 | 9.02 | 3.85 | 6.35 | 3.07 | 5.26 | -- | 31-Mar-2025 | 2.93 | 8.09 | 1.44 | 7.94 | 3.71 | 5.23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0054793475
|
I | USD* | 15-May-2025 | 10.79 | 9.30 | 10.14 | 8.84 | 3.31 | 5.82 | 01-Jul-1993 | 30-Apr-2025 | 2.82 | 5.38 | 4.80 | 6.63 | 2.48 | 5.58 | 01-Jul-1993 | 31-Mar-2025 | 0.86 | 4.48 | 1.10 | 8.05 | 2.86 | 5.53 | 01-Jul-1993 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | 2.55 | 6.07 | 7.47 | 8.11 | 3.54 | 5.91 | 01-Jul-1993 | 30-Apr-2025 | -6.33 | -0.88 | 2.23 | 5.85 | 2.34 | 5.61 | 01-Jul-1993 | 31-Mar-2025 | -3.31 | 4.46 | 2.10 | 8.39 | 2.81 | 5.74 | 01-Jul-1993 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 4.28 | 9.02 | 3.85 | 6.35 | 3.07 | 5.99 | -- | 31-Mar-2025 | 2.93 | 8.09 | 1.44 | 7.94 | 3.71 | 5.96 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480858
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 10.81 | 9.39 | 10.42 | 9.18 | 3.55 | 2.16 | 25-Jun-2008 | 30-Apr-2025 | 2.84 | 5.45 | 5.08 | 6.98 | 2.73 | 1.71 | 25-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | 0.86 | 4.55 | 1.37 | 8.40 | 3.11 | 1.61 | 25-Jun-2008 | 0.91 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | 2.57 | 6.16 | 7.75 | 8.45 | 3.79 | 4.18 | 25-Jun-2008 | 30-Apr-2025 | -6.32 | -0.81 | 2.50 | 6.19 | 2.58 | 3.63 | 25-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | -3.31 | 4.53 | 2.38 | 8.74 | 3.05 | 3.84 | 25-Jun-2008 | 0.91 |
--
|
|
| Z | GBP | 15-May-2025 | 4.50 | 4.19 | 7.40 | 7.21 | 5.36 | 4.57 | 25-Jun-2008 | 30-Apr-2025 | -3.57 | -1.15 | 2.94 | 5.76 | 4.18 | 4.08 | 25-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | -2.13 | 2.32 | 2.05 | 7.54 | 4.56 | 4.19 | 25-Jun-2008 | 0.91 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 4.28 | 9.02 | 3.85 | 6.35 | 3.07 | 2.48 | -- | 31-Mar-2025 | 2.93 | 8.09 | 1.44 | 7.94 | 3.71 | 2.41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2753450670
|
I | USD* | 15-May-2025 | -3.83 | -2.71 | -- | -- | -- | 0.26 | 21-Feb-2024 | 30-Apr-2025 | -2.64 | -2.72 | -- | -- | -- | 1.31 | 21-Feb-2024 | 31-Mar-2025 | -1.11 | -1.41 | -- | -- | -- | 2.86 | 21-Feb-2024 | 0.84 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0.84 |
--
|
|
| I | GBP | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0.84 |
--
|
|
|
ISIN: LU2753450837
|
Z | USD* | 15-May-2025 | -3.79 | -2.67 | -- | -- | -- | 0.33 | 21-Feb-2024 | 30-Apr-2025 | -2.60 | -2.68 | -- | -- | -- | 1.38 | 21-Feb-2024 | 31-Mar-2025 | -1.07 | -1.34 | -- | -- | -- | 2.93 | 21-Feb-2024 | 0.76 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0.76 |
--
|
|
| Z | GBP | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0.76 |
--
|
|
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 15-May-2025 | 8.55 | 46.36 | 21.34 | 6.34 | 10.53 | 9.81 | 01-Dec-2005 | 30-Apr-2025 | -3.21 | 26.86 | 9.04 | 5.26 | 9.23 | 9.19 | 01-Dec-2005 | 31-Mar-2025 | -8.51 | 10.48 | 1.23 | 7.49 | 8.59 | 8.91 | 01-Dec-2005 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | 0.47 | 42.04 | 18.40 | 5.63 | 10.78 | 10.07 | 01-Dec-2005 | 30-Apr-2025 | -11.83 | 19.33 | 6.36 | 4.48 | 9.08 | 9.36 | 01-Dec-2005 | 31-Mar-2025 | -12.30 | 10.46 | 2.24 | 7.83 | 8.52 | 9.37 | 01-Dec-2005 | 1.64 |
--
|
|
| A | GBP | 15-May-2025 | 2.36 | 39.40 | 18.02 | 4.42 | 12.46 | 11.32 | 01-Dec-2005 | 30-Apr-2025 | -9.25 | 18.93 | 6.81 | 4.06 | 10.78 | 10.65 | 01-Dec-2005 | 31-Mar-2025 | -11.23 | 8.13 | 1.91 | 6.63 | 10.11 | 10.57 | 01-Dec-2005 | 1.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -4.92 | 12.10 | 12.18 | 15.61 | 12.32 | 10.13 | -- | 31-Mar-2025 | -4.27 | 8.25 | 9.06 | 18.59 | 12.50 | 10.22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 7.67 | 43.50 | 17.81 | 3.66 | 8.07 | 7.77 | 31-Oct-2006 | 30-Apr-2025 | -4.06 | 24.24 | 5.76 | 2.58 | 6.80 | 7.11 | 31-Oct-2006 | 31-Mar-2025 | -9.02 | 8.37 | -1.80 | 4.77 | 6.20 | 6.84 | 31-Oct-2006 | 1.67 | EN |
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 15-May-2025 | 8.85 | 47.45 | 22.25 | 7.14 | 11.37 | 10.64 | 01-Dec-2005 | 30-Apr-2025 | -2.97 | 27.82 | 9.86 | 6.05 | 10.06 | 10.01 | 01-Dec-2005 | 31-Mar-2025 | -8.34 | 11.32 | 1.99 | 8.30 | 9.41 | 9.73 | 01-Dec-2005 | 0.89 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | 0.76 | 43.10 | 19.30 | 6.42 | 11.62 | 10.90 | 01-Dec-2005 | 30-Apr-2025 | -11.61 | 20.23 | 7.16 | 5.27 | 9.90 | 10.18 | 01-Dec-2005 | 31-Mar-2025 | -12.13 | 11.30 | 3.01 | 8.64 | 9.34 | 10.19 | 01-Dec-2005 | 0.89 |
--
|
|
| I | GBP | 15-May-2025 | 2.65 | 40.43 | 18.91 | 5.20 | 13.31 | 12.16 | 01-Dec-2005 | 30-Apr-2025 | -9.02 | 19.82 | 7.62 | 4.84 | 11.61 | 11.49 | 01-Dec-2005 | 31-Mar-2025 | -11.06 | 8.95 | 2.67 | 7.43 | 10.95 | 11.41 | 01-Dec-2005 | 0.89 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -4.92 | 12.10 | 12.18 | 15.61 | 12.32 | 10.13 | -- | 31-Mar-2025 | -4.27 | 8.25 | 9.06 | 18.59 | 12.50 | 10.22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266118651
|
IH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 8.02 | 44.57 | 18.68 | 4.43 | -- | 10.73 | 10-Feb-2016 | 30-Apr-2025 | -3.78 | 25.14 | 6.54 | 3.35 | -- | 9.40 | 10-Feb-2016 | 31-Mar-2025 | -8.81 | 9.18 | -1.07 | 5.55 | -- | 8.85 | 10-Feb-2016 | 0.92 | EN |
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 8.89 | 47.58 | 22.35 | 7.21 | 11.43 | 12.19 | 05-Sep-2008 | 30-Apr-2025 | -2.94 | 27.92 | 9.95 | 6.12 | 10.12 | 11.45 | 05-Sep-2008 | 31-Mar-2025 | -8.32 | 11.41 | 2.08 | 8.37 | 9.47 | 11.13 | 05-Sep-2008 | 0.81 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | 0.79 | 43.22 | 19.39 | 6.50 | 11.68 | 13.84 | 05-Sep-2008 | 30-Apr-2025 | -11.59 | 20.32 | 7.25 | 5.34 | 9.96 | 12.98 | 05-Sep-2008 | 31-Mar-2025 | -12.11 | 11.39 | 3.09 | 8.71 | 9.41 | 13.01 | 05-Sep-2008 | 0.81 |
--
|
|
| Z | GBP | 15-May-2025 | 2.68 | 40.55 | 19.00 | 5.28 | 13.37 | 14.13 | 05-Sep-2008 | 30-Apr-2025 | -9.00 | 19.91 | 7.70 | 4.92 | 11.67 | 13.34 | 05-Sep-2008 | 31-Mar-2025 | -11.04 | 9.04 | 2.76 | 7.51 | 11.01 | 13.26 | 05-Sep-2008 | 0.81 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -4.92 | 12.10 | 12.18 | 15.61 | 12.32 | 11.67 | -- | 31-Mar-2025 | -4.27 | 8.25 | 9.06 | 18.59 | 12.50 | 11.78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484769
|
ZH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 8.06 | 44.77 | 18.78 | 4.50 | 8.95 | 11.82 | 04-Nov-2008 | 30-Apr-2025 | -3.75 | 25.34 | 6.64 | 3.42 | 7.66 | 11.07 | 04-Nov-2008 | 31-Mar-2025 | -8.78 | 9.36 | -0.98 | 5.63 | 7.06 | 10.76 | 04-Nov-2008 | 0.84 | EN |
|
ISIN: LU0360613169
|
ZX | USD* | 15-May-2025 | 8.89 | 47.57 | 22.35 | 7.21 | 11.43 | 12.05 | 04-Jun-2014 | 30-Apr-2025 | -2.94 | 27.92 | 9.95 | 6.12 | 10.12 | 10.93 | 04-Jun-2014 | 31-Mar-2025 | -8.32 | 11.41 | 2.07 | 8.37 | 9.47 | 10.43 | 04-Jun-2014 | 0.81 | EN |
| ZX | EUR | 15-May-2025 | 0.79 | 43.21 | 19.39 | 6.49 | 11.68 | 14.09 | 04-Jun-2014 | 30-Apr-2025 | -11.59 | 20.33 | 7.24 | 5.34 | 9.96 | 12.78 | 04-Jun-2014 | 31-Mar-2025 | -12.11 | 11.39 | 3.09 | 8.71 | 9.40 | 12.82 | 04-Jun-2014 | 0.81 |
--
|
|
| ZX | GBP | 15-May-2025 | 2.68 | 40.55 | 19.00 | 5.27 | 13.37 | 14.46 | 04-Jun-2014 | 30-Apr-2025 | -8.99 | 19.92 | 7.70 | 4.91 | 11.67 | 13.25 | 04-Jun-2014 | 31-Mar-2025 | -11.04 | 9.04 | 2.75 | 7.50 | 11.01 | 13.12 | 04-Jun-2014 | 0.81 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -4.92 | 12.10 | 12.18 | 15.61 | 12.32 | 12.23 | -- | 31-Mar-2025 | -4.27 | 8.25 | 9.06 | 18.59 | 12.50 | 12.40 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439781847
|
A | USD* | 15-May-2025 | 0.70 | 11.70 | 13.78 | 18.42 | -- | 13.09 | 05-Jul-2016 | 30-Apr-2025 | -7.60 | 5.90 | 7.82 | 15.80 | -- | 12.06 | 05-Jul-2016 | 31-Mar-2025 | -6.92 | 4.28 | 5.46 | 18.91 | -- | 12.27 | 05-Jul-2016 | 1.34 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -6.79 | 8.40 | 11.03 | 17.63 | -- | 13.00 | 05-Jul-2016 | 30-Apr-2025 | -15.83 | -0.39 | 5.16 | 14.94 | -- | 11.77 | 05-Jul-2016 | 31-Mar-2025 | -10.77 | 4.26 | 6.51 | 19.29 | -- | 12.63 | 05-Jul-2016 | 1.34 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -4.92 | 12.10 | 12.18 | 15.61 | -- | 13.72 | -- | 31-Mar-2025 | -4.27 | 8.25 | 9.06 | 18.59 | -- | 13.95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439782225
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 0.99 | 12.57 | 14.67 | 19.34 | -- | 13.96 | 05-Jul-2016 | 30-Apr-2025 | -7.35 | 6.74 | 8.66 | 16.69 | -- | 12.92 | 05-Jul-2016 | 31-Mar-2025 | -6.74 | 5.09 | 6.29 | 19.83 | -- | 13.13 | 05-Jul-2016 | 0.56 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | -6.52 | 9.24 | 11.89 | 18.54 | -- | 13.87 | 05-Jul-2016 | 30-Apr-2025 | -15.60 | 0.40 | 5.99 | 15.83 | -- | 12.62 | 05-Jul-2016 | 31-Mar-2025 | -10.60 | 5.07 | 7.34 | 20.21 | -- | 13.49 | 05-Jul-2016 | 0.56 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -4.92 | 12.10 | 12.18 | 15.61 | -- | 13.72 | -- | 31-Mar-2025 | -4.27 | 8.25 | 9.06 | 18.59 | -- | 13.95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592378
|
A | USD* | 15-May-2025 | 0.64 | 3.69 | 2.69 | 0.25 | -- | 1.96 | 20-May-2016 | 30-Apr-2025 | 1.66 | 6.90 | 2.57 | 0.28 | -- | 2.08 | 20-May-2016 | 31-Mar-2025 | 1.86 | 4.51 | 0.86 | 1.53 | -- | 2.12 | 20-May-2016 | 1.04 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -6.84 | 0.63 | 0.21 | -0.42 | -- | 1.98 | 20-May-2016 | 30-Apr-2025 | -7.40 | 0.55 | 0.04 | -0.47 | -- | 1.93 | 20-May-2016 | 31-Mar-2025 | -2.36 | 4.49 | 1.86 | 1.85 | -- | 2.56 | 20-May-2016 | 1.04 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 2.27 | 7.60 | 3.04 | 0.47 | -- | 2.51 | -- | 31-Mar-2025 | 2.31 | 4.90 | 1.14 | 1.51 | -- | 2.54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592451
|
I | USD* | 15-May-2025 | 0.87 | 4.28 | 3.22 | 0.77 | -- | 2.48 | 20-May-2016 | 30-Apr-2025 | 1.85 | 7.48 | 3.10 | 0.79 | -- | 2.60 | 20-May-2016 | 31-Mar-2025 | 2.04 | 5.10 | 1.39 | 2.06 | -- | 2.65 | 20-May-2016 | 0.54 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | -6.63 | 1.20 | 0.73 | 0.10 | -- | 2.51 | 20-May-2016 | 30-Apr-2025 | -7.23 | 1.10 | 0.56 | 0.04 | -- | 2.45 | 20-May-2016 | 31-Mar-2025 | -2.18 | 5.08 | 2.40 | 2.38 | -- | 3.08 | 20-May-2016 | 0.54 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 2.27 | 7.60 | 3.04 | 0.47 | -- | 2.51 | -- | 31-Mar-2025 | 2.31 | 4.90 | 1.14 | 1.51 | -- | 2.54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592535
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 0.87 | 4.33 | 3.31 | 0.83 | -- | 2.53 | 20-May-2016 | 30-Apr-2025 | 1.84 | 7.52 | 3.16 | 0.85 | -- | 2.65 | 20-May-2016 | 31-Mar-2025 | 2.03 | 5.15 | 1.46 | 2.12 | -- | 2.70 | 20-May-2016 | 0.46 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | -6.63 | 1.25 | 0.81 | 0.15 | -- | 2.56 | 20-May-2016 | 30-Apr-2025 | -7.23 | 1.14 | 0.63 | 0.10 | -- | 2.50 | 20-May-2016 | 31-Mar-2025 | -2.19 | 5.13 | 2.47 | 2.44 | -- | 3.13 | 20-May-2016 | 0.46 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 2.27 | 7.60 | 3.04 | 0.47 | -- | 2.51 | -- | 31-Mar-2025 | 2.31 | 4.90 | 1.14 | 1.51 | -- | 2.54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591990
|
A | USD* | 15-May-2025 | 1.48 | 4.97 | 4.24 | 2.47 | -- | 2.11 | 22-Apr-2016 | 30-Apr-2025 | 1.44 | 5.37 | 4.22 | 2.56 | -- | 2.12 | 22-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | 1.14 | 5.20 | 4.01 | 2.65 | -- | 2.11 | 22-Apr-2016 | 0.74 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -6.07 | 1.87 | 1.72 | 1.79 | -- | 2.17 | 22-Apr-2016 | 30-Apr-2025 | -7.59 | -0.89 | 1.65 | 1.80 | -- | 1.99 | 22-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | -3.04 | 5.18 | 5.04 | 2.97 | -- | 2.56 | 22-Apr-2016 | 0.74 |
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.49 | 5.21 | 3.63 | 1.98 | -- | 1.91 | -- | 31-Mar-2025 | 1.05 | 4.98 | 3.42 | 1.88 | -- | 1.88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592022
|
I | USD* | 15-May-2025 | 1.63 | 5.33 | 4.60 | 2.83 | -- | 2.47 | 22-Apr-2016 | 30-Apr-2025 | 1.56 | 5.73 | 4.58 | 2.92 | -- | 2.48 | 22-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | 1.24 | 5.57 | 4.37 | 3.01 | -- | 2.47 | 22-Apr-2016 | 0.39 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | -5.93 | 2.22 | 2.07 | 2.14 | -- | 2.53 | 22-Apr-2016 | 30-Apr-2025 | -7.48 | -0.55 | 2.01 | 2.16 | -- | 2.35 | 22-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | -2.95 | 5.55 | 5.40 | 3.33 | -- | 2.92 | 22-Apr-2016 | 0.39 |
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.49 | 5.21 | 3.63 | 1.98 | -- | 1.91 | -- | 31-Mar-2025 | 1.05 | 4.98 | 3.42 | 1.88 | -- | 1.88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592295
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 1.65 | 5.41 | 4.69 | 2.90 | -- | 2.54 | 22-Apr-2016 | 30-Apr-2025 | 1.62 | 5.83 | 4.68 | 3.00 | -- | 2.55 | 22-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | 1.26 | 5.64 | 4.45 | 3.08 | -- | 2.54 | 22-Apr-2016 | 0.31 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | -5.91 | 2.29 | 2.15 | 2.21 | -- | 2.60 | 22-Apr-2016 | 30-Apr-2025 | -7.43 | -0.45 | 2.10 | 2.24 | -- | 2.42 | 22-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | -2.93 | 5.62 | 5.49 | 3.40 | -- | 2.99 | 22-Apr-2016 | 0.31 |
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.49 | 5.21 | 3.63 | 1.98 | -- | 1.91 | -- | 31-Mar-2025 | 1.05 | 4.98 | 3.42 | 1.88 | -- | 1.88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* | 15-May-2025 | 1.58 | 7.32 | 5.80 | 6.67 | 4.19 | 4.39 | 04-Dec-2014 | 30-Apr-2025 | 0.26 | 7.12 | 4.35 | 6.27 | 4.07 | 4.28 | 04-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | 0.26 | 6.53 | 3.68 | 6.45 | 4.17 | 4.31 | 04-Dec-2014 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -5.97 | 4.15 | 3.24 | 5.95 | 4.43 | 5.46 | 04-Dec-2014 | 30-Apr-2025 | -8.67 | 0.76 | 1.78 | 5.48 | 3.92 | 5.18 | 04-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | -3.89 | 6.51 | 4.71 | 6.78 | 4.11 | 5.75 | 04-Dec-2014 | 1.24 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.82 | 8.51 | 6.60 | 7.32 | 4.87 | 4.89 | -- | 31-Mar-2025 | 0.86 | 7.92 | 5.93 | 8.02 | 4.99 | 4.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610904176
|
AH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 0.80 | 5.34 | 3.67 | 4.97 | -- | 1.87 | 24-May-2017 | 30-Apr-2025 | -0.42 | 5.22 | 2.25 | 4.58 | -- | 1.73 | 24-May-2017 | 31-Mar-2025 | -0.17 | 4.74 | 1.64 | 4.78 | -- | 1.78 | 24-May-2017 | 1.27 | EN |
|
ISIN: LU1697574967
|
AR | USD* | 15-May-2025 | 1.57 | 7.29 | 5.80 | 6.67 | -- | 3.92 | 11-Oct-2017 | 30-Apr-2025 | 0.22 | 7.09 | 4.33 | 6.26 | -- | 3.76 | 11-Oct-2017 | 31-Mar-2025 | 0.26 | 6.57 | 3.69 | 6.45 | -- | 3.80 | 11-Oct-2017 | 1.24 |
--
|
| AR | EUR | 15-May-2025 | -5.99 | 4.12 | 3.24 | 5.96 | -- | 4.70 | 11-Oct-2017 | 30-Apr-2025 | -8.70 | 0.73 | 1.77 | 5.47 | -- | 4.32 | 11-Oct-2017 | 31-Mar-2025 | -3.89 | 6.55 | 4.71 | 6.79 | -- | 5.09 | 11-Oct-2017 | 1.24 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.82 | 8.51 | 6.60 | 7.32 | -- | 4.68 | -- | 31-Mar-2025 | 0.86 | 7.92 | 5.93 | 8.02 | -- | 4.74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225306
|
AX | USD* | 15-May-2025 | 1.56 | 7.29 | 5.79 | 6.66 | 4.19 | 4.39 | 04-Dec-2014 | 30-Apr-2025 | 0.23 | 7.12 | 4.34 | 6.27 | 4.07 | 4.27 | 04-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | 0.23 | 6.53 | 3.67 | 6.44 | 4.17 | 4.31 | 04-Dec-2014 | 1.24 | EN |
| AX | EUR | 15-May-2025 | -6.00 | 4.12 | 3.23 | 5.95 | 4.42 | 5.45 | 04-Dec-2014 | 30-Apr-2025 | -8.70 | 0.76 | 1.78 | 5.48 | 3.92 | 5.18 | 04-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | -3.92 | 6.51 | 4.70 | 6.78 | 4.11 | 5.74 | 04-Dec-2014 | 1.24 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.82 | 8.51 | 6.60 | 7.32 | 4.87 | 4.89 | -- | 31-Mar-2025 | 0.86 | 7.92 | 5.93 | 8.02 | 4.99 | 4.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226536
|
I | USD* | 15-May-2025 | 1.82 | 8.01 | 6.48 | 7.36 | 4.87 | 5.07 | 04-Dec-2014 | 30-Apr-2025 | 0.46 | 7.82 | 5.03 | 6.96 | 4.75 | 4.96 | 04-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | 0.41 | 7.24 | 4.35 | 7.14 | 4.86 | 4.99 | 04-Dec-2014 | 0.59 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | -5.75 | 4.82 | 3.91 | 6.64 | 5.11 | 6.15 | 04-Dec-2014 | 30-Apr-2025 | -8.49 | 1.42 | 2.45 | 6.17 | 4.60 | 5.87 | 04-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | -3.74 | 7.22 | 5.39 | 7.48 | 4.80 | 6.44 | 04-Dec-2014 | 0.59 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.82 | 8.51 | 6.60 | 7.32 | 4.87 | 4.89 | -- | 31-Mar-2025 | 0.86 | 7.92 | 5.93 | 8.02 | 4.99 | 4.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 1.84 | 8.07 | 6.57 | 7.43 | 4.93 | 5.13 | 04-Dec-2014 | 30-Apr-2025 | 0.48 | 7.88 | 5.11 | 7.04 | 4.81 | 5.02 | 04-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | 0.43 | 7.33 | 4.44 | 7.21 | 4.92 | 5.05 | 04-Dec-2014 | 0.51 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | -5.74 | 4.88 | 3.99 | 6.71 | 5.17 | 6.20 | 04-Dec-2014 | 30-Apr-2025 | -8.47 | 1.48 | 2.53 | 6.24 | 4.66 | 5.93 | 04-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | -3.72 | 7.31 | 5.47 | 7.55 | 4.86 | 6.50 | 04-Dec-2014 | 0.51 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.82 | 8.51 | 6.60 | 7.32 | 4.87 | 4.89 | -- | 31-Mar-2025 | 0.86 | 7.92 | 5.93 | 8.02 | 4.99 | 4.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 15-May-2025 | 6.07 | 54.73 | 21.55 | 7.46 | 13.11 | 8.67 | 03-Feb-1997 | 30-Apr-2025 | -7.20 | 33.54 | 7.66 | 6.93 | 11.61 | 8.17 | 03-Feb-1997 | 31-Mar-2025 | -13.86 | 13.78 | -1.41 | 9.49 | 10.99 | 7.91 | 03-Feb-1997 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -1.82 | 50.16 | 18.60 | 6.74 | 13.36 | 8.87 | 03-Feb-1997 | 30-Apr-2025 | -15.46 | 25.61 | 5.01 | 6.14 | 11.45 | 8.31 | 03-Feb-1997 | 31-Mar-2025 | -17.42 | 13.76 | -0.44 | 9.83 | 10.92 | 8.24 | 03-Feb-1997 | 1.64 |
--
|
|
| A | GBP | 15-May-2025 | 0.03 | 47.37 | 18.22 | 5.52 | 15.09 | 9.42 | 03-Feb-1997 | 30-Apr-2025 | -12.98 | 25.18 | 5.46 | 5.71 | 13.18 | 8.90 | 03-Feb-1997 | 31-Mar-2025 | -16.42 | 11.35 | -0.76 | 8.61 | 12.55 | 8.77 | 03-Feb-1997 | 1.64 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -8.42 | 14.31 | 15.31 | 16.94 | 14.88 | 9.28 | -- | 31-Mar-2025 | -10.01 | 7.55 | 9.83 | 19.79 | 14.74 | 9.24 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 5.33 | 52.01 | 18.01 | 4.73 | 10.60 | 9.05 | 31-Oct-2006 | 30-Apr-2025 | -7.90 | 31.01 | 4.42 | 4.20 | 9.12 | 8.28 | 31-Oct-2006 | 31-Mar-2025 | -14.29 | 11.72 | -4.38 | 6.67 | 8.55 | 7.90 | 31-Oct-2006 | 1.67 | EN |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 15-May-2025 | 6.07 | 54.74 | 21.55 | 7.46 | 13.11 | 10.61 | 31-Jan-2006 | 30-Apr-2025 | -7.20 | 33.54 | 7.66 | 6.93 | 11.61 | 9.87 | 31-Jan-2006 | 31-Mar-2025 | -13.86 | 13.78 | -1.41 | 9.49 | 10.99 | 9.48 | 31-Jan-2006 | 1.64 | EN |
| AX | EUR | 15-May-2025 | -1.82 | 50.17 | 18.60 | 6.74 | 13.37 | 11.08 | 31-Jan-2006 | 30-Apr-2025 | -15.46 | 25.61 | 5.01 | 6.14 | 11.45 | 10.24 | 31-Jan-2006 | 31-Mar-2025 | -17.42 | 13.76 | -0.44 | 9.83 | 10.92 | 10.15 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
--
|
|
| AX | GBP | 15-May-2025 | 0.03 | 47.38 | 18.22 | 5.52 | 15.09 | 12.29 | 31-Jan-2006 | 30-Apr-2025 | -12.98 | 25.19 | 5.46 | 5.71 | 13.18 | 11.51 | 31-Jan-2006 | 31-Mar-2025 | -16.42 | 11.35 | -0.76 | 8.61 | 12.55 | 11.33 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -8.42 | 14.31 | 15.31 | 16.94 | 14.88 | 11.73 | -- | 31-Mar-2025 | -10.01 | 7.55 | 9.83 | 19.79 | 14.74 | 11.69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* | 15-May-2025 | 6.35 | 55.83 | 22.40 | 8.21 | 13.91 | 14.01 | 25-Jun-2014 | 30-Apr-2025 | -6.98 | 34.47 | 8.42 | 7.68 | 12.39 | 12.67 | 25-Jun-2014 | 31-Mar-2025 | -13.71 | 14.58 | -0.72 | 10.26 | 11.77 | 11.99 | 25-Jun-2014 | 0.94 | EN |
| F | EUR | 15-May-2025 | -1.56 | 51.23 | 19.44 | 7.49 | 14.16 | 16.10 | 25-Jun-2014 | 30-Apr-2025 | -15.26 | 26.49 | 5.75 | 6.89 | 12.23 | 14.57 | 25-Jun-2014 | 31-Mar-2025 | -17.28 | 14.56 | 0.27 | 10.60 | 11.70 | 14.44 | 25-Jun-2014 | 0.94 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -8.42 | 14.31 | 15.31 | 16.94 | 14.88 | 14.74 | -- | 31-Mar-2025 | -10.01 | 7.55 | 9.83 | 19.79 | 14.74 | 14.68 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 15-May-2025 | 6.36 | 55.89 | 22.46 | 8.26 | 13.97 | 10.74 | 01-Aug-1992 | 30-Apr-2025 | -6.97 | 34.55 | 8.47 | 7.74 | 12.45 | 10.30 | 01-Aug-1992 | 31-Mar-2025 | -13.70 | 14.64 | -0.67 | 10.31 | 11.83 | 10.07 | 01-Aug-1992 | 0.89 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | -1.55 | 51.29 | 19.50 | 7.54 | 14.22 | 11.44 | 01-Aug-1992 | 30-Apr-2025 | -15.25 | 26.56 | 5.80 | 6.94 | 12.29 | 10.95 | 01-Aug-1992 | 31-Mar-2025 | -17.27 | 14.62 | 0.31 | 10.66 | 11.76 | 10.90 | 01-Aug-1992 | 0.89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -8.42 | 14.31 | 15.31 | 16.94 | 14.88 | 10.24 | -- | 31-Mar-2025 | -10.01 | 7.55 | 9.83 | 19.79 | 14.74 | 10.21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 15-May-2025 | 6.36 | 55.90 | 22.46 | 8.26 | 13.97 | 11.45 | 31-Jan-2006 | 30-Apr-2025 | -6.97 | 34.55 | 8.47 | 7.74 | 12.45 | 10.70 | 31-Jan-2006 | 31-Mar-2025 | -13.70 | 14.64 | -0.67 | 10.31 | 11.82 | 10.32 | 31-Jan-2006 | 0.89 | EN |
| IX | EUR | 15-May-2025 | -1.55 | 51.30 | 19.50 | 7.54 | 14.22 | 11.93 | 31-Jan-2006 | 30-Apr-2025 | -15.25 | 26.56 | 5.80 | 6.94 | 12.29 | 11.08 | 31-Jan-2006 | 31-Mar-2025 | -17.27 | 14.62 | 0.31 | 10.66 | 11.76 | 10.99 | 31-Jan-2006 | 0.89 |
--
|
|
| IX | GBP | 15-May-2025 | 0.31 | 48.48 | 19.12 | 6.31 | 15.96 | 13.15 | 31-Jan-2006 | 30-Apr-2025 | -12.77 | 26.13 | 6.25 | 6.51 | 14.04 | 12.36 | 31-Jan-2006 | 31-Mar-2025 | -16.27 | 12.20 | -0.01 | 9.43 | 13.40 | 12.18 | 31-Jan-2006 | 0.89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -8.42 | 14.31 | 15.31 | 16.94 | 14.88 | 11.73 | -- | 31-Mar-2025 | -10.01 | 7.55 | 9.83 | 19.79 | 14.74 | 11.69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0365479442
|
N | USD* | 15-May-2025 | 6.69 | 57.14 | 23.43 | 9.12 | -- | 12.14 | 01-Aug-2019 | 30-Apr-2025 | -6.73 | 35.58 | 9.32 | 8.58 | -- | 9.64 | 01-Aug-2019 | 31-Mar-2025 | -13.53 | 15.55 | 0.11 | 11.18 | -- | 8.33 | 01-Aug-2019 | 0.11 |
--
|
| N | EUR | 15-May-2025 | -1.25 | 52.50 | 20.44 | 8.39 | -- | 11.92 | 01-Aug-2019 | 30-Apr-2025 | -15.04 | 27.53 | 6.63 | 7.78 | -- | 9.11 | 01-Aug-2019 | 31-Mar-2025 | -17.10 | 15.52 | 1.10 | 11.53 | -- | 8.78 | 01-Aug-2019 | 0.11 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -8.42 | 14.31 | 15.31 | 16.94 | -- | 16.24 | -- | 31-Mar-2025 | -10.01 | 7.55 | 9.83 | 19.79 | -- | 16.14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2017619052
|
NH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 5.95 | 54.14 | 19.72 | 6.29 | -- | 9.24 | 01-Aug-2019 | 30-Apr-2025 | -7.42 | 32.87 | 5.94 | 5.75 | -- | 6.77 | 01-Aug-2019 | 31-Mar-2025 | -13.96 | 13.32 | -2.99 | 8.26 | -- | 5.50 | 01-Aug-2019 | 0.14 |
--
|
|
ISIN: LU0360477805
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 6.40 | 56.02 | 22.56 | 8.34 | 14.03 | 12.54 | 27-Jun-2008 | 30-Apr-2025 | -6.94 | 34.65 | 8.56 | 7.81 | 12.51 | 11.68 | 27-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | -13.68 | 14.73 | -0.59 | 10.39 | 11.89 | 11.24 | 27-Jun-2008 | 0.81 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | -1.52 | 51.41 | 19.60 | 7.62 | 14.29 | 14.84 | 27-Jun-2008 | 30-Apr-2025 | -15.23 | 26.65 | 5.89 | 7.01 | 12.35 | 13.86 | 27-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | -17.26 | 14.71 | 0.39 | 10.73 | 11.82 | 13.77 | 27-Jun-2008 | 0.81 |
--
|
|
| Z | GBP | 15-May-2025 | 0.34 | 48.60 | 19.21 | 6.39 | 16.02 | 15.27 | 27-Jun-2008 | 30-Apr-2025 | -12.74 | 26.22 | 6.34 | 6.58 | 14.10 | 14.36 | 27-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | -16.25 | 12.29 | 0.07 | 9.50 | 13.46 | 14.16 | 27-Jun-2008 | 0.81 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -8.42 | 14.31 | 15.31 | 16.94 | 14.88 | 12.49 | -- | 31-Mar-2025 | -10.01 | 7.55 | 9.83 | 19.79 | 14.74 | 12.44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477987
|
ZH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 5.65 | 53.25 | 18.96 | 5.57 | 11.47 | 10.91 | 14-Jul-2008 | 30-Apr-2025 | -7.65 | 32.08 | 5.26 | 5.03 | 9.98 | 10.06 | 14-Jul-2008 | 31-Mar-2025 | -14.11 | 12.66 | -3.61 | 7.53 | 9.41 | 9.63 | 14-Jul-2008 | 0.84 | EN |
|
ISIN: LU1800206598
|
ZHX (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 5.63 | 53.06 | 18.94 | 5.56 | -- | 10.00 | 29-Mar-2018 | 30-Apr-2025 | -7.67 | 31.95 | 5.24 | 5.03 | -- | 7.99 | 29-Mar-2018 | 31-Mar-2025 | -14.13 | 12.51 | -3.63 | 7.52 | -- | 6.98 | 29-Mar-2018 | 0.84 | EN |
|
ISIN: LU1800206671
|
ZHX (GBP) | GBP* | 15-May-2025 | 5.86 | 54.63 | 20.38 | 6.61 | -- | 11.00 | 29-Mar-2018 | 30-Apr-2025 | -7.47 | 33.36 | 6.54 | 6.07 | -- | 8.97 | 29-Mar-2018 | 31-Mar-2025 | -13.87 | 13.92 | -2.43 | 8.63 | -- | 7.97 | 29-Mar-2018 | 0.84 |
--
|
|
ISIN: LU0360610066
|
ZX | USD* | 15-May-2025 | 6.39 | 56.03 | 22.56 | 8.34 | -- | 13.52 | 24-Jul-2015 | 30-Apr-2025 | -6.95 | 34.65 | 8.55 | 7.81 | -- | 12.03 | 24-Jul-2015 | 31-Mar-2025 | -13.68 | 14.73 | -0.59 | 10.39 | -- | 11.27 | 24-Jul-2015 | 0.81 | EN |
| ZX | EUR | 15-May-2025 | -1.52 | 51.42 | 19.59 | 7.62 | -- | 13.29 | 24-Jul-2015 | 30-Apr-2025 | -15.23 | 26.65 | 5.89 | 7.01 | -- | 11.62 | 24-Jul-2015 | 31-Mar-2025 | -17.26 | 14.71 | 0.40 | 10.73 | -- | 11.44 | 24-Jul-2015 | 0.81 |
--
|
|
| ZX | GBP | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jul-2015 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jul-2015 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jul-2015 | 0.81 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -8.42 | 14.31 | 15.31 | 16.94 | -- | 15.08 | -- | 31-Mar-2025 | -10.01 | 7.55 | 9.83 | 19.79 | -- | 15.01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247872
|
A | USD* | 15-May-2025 | 2.41 | 7.08 | 5.98 | 5.42 | 3.53 | 5.21 | 12-May-2003 | 30-Apr-2025 | 1.41 | 7.26 | 4.84 | 5.12 | 3.44 | 5.17 | 12-May-2003 | 31-Mar-2025 | 0.60 | 5.63 | 3.37 | 5.91 | 3.46 | 5.15 | 12-May-2003 | 1.40 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -5.20 | 3.91 | 3.42 | 4.72 | 3.77 | 5.35 | 12-May-2003 | 30-Apr-2025 | -7.63 | 0.89 | 2.26 | 4.34 | 3.29 | 5.23 | 12-May-2003 | 31-Mar-2025 | -3.56 | 5.61 | 4.39 | 6.24 | 3.40 | 5.46 | 12-May-2003 | 1.40 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.95 | 8.69 | 6.14 | 6.42 | 4.79 | 6.84 | -- | 31-Mar-2025 | 0.94 | 7.60 | 4.84 | 7.21 | 4.92 | 6.87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247799
|
AH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 1.71 | 5.15 | 3.84 | 3.74 | 1.62 | 3.47 | 15-Sep-2004 | 30-Apr-2025 | 0.80 | 5.36 | 2.74 | 3.46 | 1.54 | 3.43 | 15-Sep-2004 | 31-Mar-2025 | 0.10 | 3.75 | 1.29 | 4.22 | 1.55 | 3.41 | 15-Sep-2004 | 1.40 |
--
|
|
ISIN: LU2536247955
|
AM | USD* | 15-May-2025 | 2.44 | 7.13 | 5.47 | 5.10 | 3.39 | 5.27 | 17-Apr-2003 | 30-Apr-2025 | 1.42 | 7.28 | 4.30 | 4.80 | 3.28 | 5.23 | 17-Apr-2003 | 31-Mar-2025 | 0.58 | 5.63 | 2.84 | 5.59 | 3.30 | 5.21 | 17-Apr-2003 | 1.40 |
--
|
| AM | EUR | 15-May-2025 | -5.18 | 3.97 | 2.91 | 4.40 | 3.62 | 5.14 | 17-Apr-2003 | 30-Apr-2025 | -7.61 | 0.91 | 1.74 | 4.03 | 3.13 | 5.03 | 17-Apr-2003 | 31-Mar-2025 | -3.58 | 5.62 | 3.86 | 5.92 | 3.24 | 5.25 | 17-Apr-2003 | 1.40 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.95 | 8.69 | 6.14 | 6.42 | 4.79 | 7.00 | -- | 31-Mar-2025 | 0.94 | 7.60 | 4.84 | 7.21 | 4.92 | 7.03 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248094
|
C | USD* | 15-May-2025 | 2.23 | 6.50 | 5.46 | 4.91 | 3.15 | 4.35 | 24-Apr-2008 | 30-Apr-2025 | 1.24 | 6.68 | 4.31 | 4.62 | 3.06 | 4.30 | 24-Apr-2008 | 31-Mar-2025 | 0.50 | 5.08 | 2.85 | 5.41 | 3.08 | 4.27 | 24-Apr-2008 | 1.90 |
--
|
| C | EUR | 15-May-2025 | -5.37 | 3.36 | 2.90 | 4.21 | 3.39 | 6.43 | 24-Apr-2008 | 30-Apr-2025 | -7.78 | 0.35 | 1.75 | 3.84 | 2.91 | 6.28 | 24-Apr-2008 | 31-Mar-2025 | -3.66 | 5.06 | 3.87 | 5.74 | 3.02 | 6.59 | 24-Apr-2008 | 1.90 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.95 | 8.69 | 6.14 | 6.42 | 4.79 | 6.52 | -- | 31-Mar-2025 | 0.94 | 7.60 | 4.84 | 7.21 | 4.92 | 6.55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248177
|
CM | USD* | 15-May-2025 | 2.17 | 6.54 | 4.97 | 4.62 | 3.02 | 4.50 | 14-Mar-2008 | 30-Apr-2025 | 1.22 | 6.69 | 3.86 | 4.32 | 2.93 | 4.45 | 14-Mar-2008 | 31-Mar-2025 | 0.49 | 5.10 | 2.40 | 5.13 | 2.94 | 4.43 | 14-Mar-2008 | 1.90 |
--
|
| CM | EUR | 15-May-2025 | -5.43 | 3.39 | 2.43 | 3.92 | 3.25 | 6.55 | 14-Mar-2008 | 30-Apr-2025 | -7.79 | 0.36 | 1.30 | 3.55 | 2.78 | 6.41 | 14-Mar-2008 | 31-Mar-2025 | -3.67 | 5.09 | 3.41 | 5.46 | 2.88 | 6.71 | 14-Mar-2008 | 1.90 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.95 | 8.69 | 6.14 | 6.42 | 4.79 | 6.77 | -- | 31-Mar-2025 | 0.94 | 7.60 | 4.84 | 7.21 | 4.92 | 6.80 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536250587
|
I | USD* | 15-May-2025 | 2.63 | 7.73 | 6.60 | 6.04 | 4.24 | 6.56 | 29-Aug-2002 | 30-Apr-2025 | 1.58 | 7.90 | 5.47 | 5.72 | 4.14 | 6.53 | 29-Aug-2002 | 31-Mar-2025 | 0.71 | 6.26 | 3.98 | 6.52 | 4.16 | 6.51 | 29-Aug-2002 | 0.79 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | -5.00 | 4.54 | 4.03 | 5.33 | 4.47 | 5.95 | 29-Aug-2002 | 30-Apr-2025 | -7.47 | 1.49 | 2.87 | 4.94 | 3.99 | 5.84 | 29-Aug-2002 | 31-Mar-2025 | -3.45 | 6.24 | 5.01 | 6.85 | 4.10 | 6.06 | 29-Aug-2002 | 0.79 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.95 | 8.69 | 6.14 | 6.42 | 4.79 | 7.51 | -- | 31-Mar-2025 | 0.94 | 7.60 | 4.84 | 7.21 | 4.92 | 7.54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536251551
|
IM | USD* | 15-May-2025 | 2.61 | 7.74 | 6.03 | 5.68 | -- | 3.73 | 08-Aug-2019 | 30-Apr-2025 | 1.62 | 7.89 | 4.89 | 5.38 | -- | 3.58 | 08-Aug-2019 | 31-Mar-2025 | 0.72 | 6.31 | 3.41 | 6.17 | -- | 3.47 | 08-Aug-2019 | 0.79 |
--
|
| IM | EUR | 15-May-2025 | -5.03 | 4.56 | 3.46 | 4.97 | -- | 3.75 | 08-Aug-2019 | 30-Apr-2025 | -7.43 | 1.49 | 2.31 | 4.60 | -- | 3.32 | 08-Aug-2019 | 31-Mar-2025 | -3.45 | 6.29 | 4.43 | 6.50 | -- | 4.14 | 08-Aug-2019 | 0.79 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.95 | 8.69 | 6.14 | 6.42 | -- | 4.42 | -- | 31-Mar-2025 | 0.94 | 7.60 | 4.84 | 7.21 | -- | 4.49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248920
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 2.68 | 7.83 | 6.69 | 6.14 | 4.36 | 4.37 | 14-Mar-2014 | 30-Apr-2025 | 1.66 | 7.98 | 5.57 | 5.84 | 4.27 | 4.29 | 14-Mar-2014 | 31-Mar-2025 | 0.76 | 6.32 | 4.07 | 6.64 | 4.28 | 4.24 | 14-Mar-2014 | 0.71 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | -4.96 | 4.64 | 4.11 | 5.44 | 4.59 | 6.43 | 14-Mar-2014 | 30-Apr-2025 | -7.40 | 1.57 | 2.98 | 5.06 | 4.12 | 6.21 | 14-Mar-2014 | 31-Mar-2025 | -3.41 | 6.30 | 5.10 | 6.97 | 4.22 | 6.66 | 14-Mar-2014 | 0.71 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.95 | 8.69 | 6.14 | 6.42 | 4.79 | 4.65 | -- | 31-Mar-2025 | 0.94 | 7.60 | 4.84 | 7.21 | 4.92 | 4.69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248250
|
ZH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 1.87 | 5.84 | 4.46 | 4.31 | 2.38 | 3.61 | 20-Jul-2011 | 30-Apr-2025 | 0.87 | 5.97 | 3.31 | 4.01 | 2.29 | 3.54 | 20-Jul-2011 | 31-Mar-2025 | 0.25 | 4.49 | 1.90 | 4.81 | 2.32 | 3.52 | 20-Jul-2011 | 0.73 |
--
|
|
ISIN: LU2536248334
|
ZH (GBP) | GBP* | 15-May-2025 | 2.74 | 7.85 | 6.21 | 5.68 | 3.42 | 4.05 | 17-Oct-2012 | 30-Apr-2025 | 1.68 | 8.01 | 5.04 | 5.37 | 3.33 | 3.98 | 17-Oct-2012 | 31-Mar-2025 | 0.87 | 6.45 | 3.59 | 6.13 | 3.33 | 3.94 | 17-Oct-2012 | 0.74 |
--
|
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* | 15-May-2025 | 1.09 | 6.54 | 5.95 | 5.77 | 4.06 | 4.33 | 02-Dec-2014 | 30-Apr-2025 | -0.18 | 6.34 | 4.38 | 5.60 | 3.96 | 4.22 | 02-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | 0.03 | 5.62 | 3.35 | 6.43 | 4.13 | 4.27 | 02-Dec-2014 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -6.43 | 3.39 | 3.39 | 5.06 | 4.30 | 5.36 | 02-Dec-2014 | 30-Apr-2025 | -9.07 | 0.02 | 1.82 | 4.81 | 3.81 | 5.09 | 02-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | -4.11 | 5.60 | 4.37 | 6.76 | 4.07 | 5.68 | 02-Dec-2014 | 1.49 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.98 | 8.69 | 6.25 | 6.35 | 4.88 | 5.00 | -- | 31-Mar-2025 | 1.00 | 7.69 | 4.98 | 7.29 | 5.01 | 5.05 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610903871
|
AH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 0.36 | 4.63 | 3.76 | 4.02 | -- | 1.45 | 24-May-2017 | 30-Apr-2025 | -0.86 | 4.41 | 2.21 | 3.85 | -- | 1.31 | 24-May-2017 | 31-Mar-2025 | -0.43 | 3.80 | 1.24 | 4.69 | -- | 1.38 | 24-May-2017 | 1.51 | EN |
|
ISIN: LU1697574702
|
AR | USD* | 15-May-2025 | 1.12 | 6.58 | 5.97 | 5.78 | -- | 3.47 | 11-Oct-2017 | 30-Apr-2025 | -0.16 | 6.37 | 4.38 | 5.60 | -- | 3.31 | 11-Oct-2017 | 31-Mar-2025 | 0.06 | 5.66 | 3.36 | 6.43 | -- | 3.38 | 11-Oct-2017 | 1.49 | EN |
| AR | EUR | 15-May-2025 | -6.40 | 3.43 | 3.40 | 5.07 | -- | 4.25 | 11-Oct-2017 | 30-Apr-2025 | -9.05 | 0.05 | 1.82 | 4.82 | -- | 3.88 | 11-Oct-2017 | 31-Mar-2025 | -4.09 | 5.64 | 4.39 | 6.77 | -- | 4.66 | 11-Oct-2017 | 1.49 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.98 | 8.69 | 6.25 | 6.35 | -- | 4.48 | -- | 31-Mar-2025 | 1.00 | 7.69 | 4.98 | 7.29 | -- | 4.54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134227187
|
AX | USD* | 15-May-2025 | 1.11 | 6.57 | 5.96 | 5.78 | 4.07 | 4.33 | 02-Dec-2014 | 30-Apr-2025 | -0.18 | 6.35 | 4.38 | 5.60 | 3.96 | 4.22 | 02-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | 0.04 | 5.65 | 3.35 | 6.43 | 4.14 | 4.28 | 02-Dec-2014 | 1.49 | EN |
| AX | EUR | 15-May-2025 | -6.41 | 3.42 | 3.39 | 5.07 | 4.30 | 5.37 | 02-Dec-2014 | 30-Apr-2025 | -9.07 | 0.03 | 1.81 | 4.82 | 3.81 | 5.10 | 02-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | -4.10 | 5.63 | 4.38 | 6.76 | 4.08 | 5.68 | 02-Dec-2014 | 1.49 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.98 | 8.69 | 6.25 | 6.35 | 4.88 | 5.00 | -- | 31-Mar-2025 | 1.00 | 7.69 | 4.98 | 7.29 | 5.01 | 5.05 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* | 15-May-2025 | 1.41 | 7.43 | 6.82 | 6.62 | 4.91 | 5.17 | 02-Dec-2014 | 30-Apr-2025 | 0.10 | 7.21 | 5.22 | 6.44 | 4.80 | 5.06 | 02-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | 0.24 | 6.49 | 4.18 | 7.29 | 4.98 | 5.12 | 02-Dec-2014 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | -6.13 | 4.26 | 4.23 | 5.91 | 5.15 | 6.22 | 02-Dec-2014 | 30-Apr-2025 | -8.82 | 0.84 | 2.64 | 5.66 | 4.65 | 5.95 | 02-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | -3.91 | 6.47 | 5.21 | 7.62 | 4.92 | 6.53 | 02-Dec-2014 | 0.69 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.98 | 8.69 | 6.25 | 6.35 | 4.88 | 5.00 | -- | 31-Mar-2025 | 1.00 | 7.69 | 4.98 | 7.29 | 5.01 | 5.05 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 1.44 | 7.50 | 6.90 | 6.70 | 5.04 | 5.30 | 02-Dec-2014 | 30-Apr-2025 | 0.14 | 7.30 | 5.32 | 6.52 | 4.92 | 5.19 | 02-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | 0.26 | 6.56 | 4.27 | 7.36 | 5.10 | 5.24 | 02-Dec-2014 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | -6.10 | 4.32 | 4.32 | 5.99 | 5.27 | 6.34 | 02-Dec-2014 | 30-Apr-2025 | -8.78 | 0.93 | 2.73 | 5.73 | 4.77 | 6.07 | 02-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | -3.89 | 6.54 | 5.30 | 7.69 | 5.04 | 6.66 | 02-Dec-2014 | 0.61 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.98 | 8.69 | 6.25 | 6.35 | 4.88 | 5.00 | -- | 31-Mar-2025 | 1.00 | 7.69 | 4.98 | 7.29 | 5.01 | 5.05 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121088667
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 5.43 | 58.12 | 23.06 | 6.31 | 11.01 | 10.62 | 28-Nov-2014 | 30-Apr-2025 | -6.43 | 38.66 | 9.27 | 6.14 | 9.88 | 9.40 | 28-Nov-2014 | 31-Mar-2025 | -13.05 | 17.92 | -0.30 | 8.97 | 9.00 | 8.70 | 28-Nov-2014 | 0.81 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | -2.41 | 53.45 | 20.08 | 5.60 | 11.26 | 11.77 | 28-Nov-2014 | 30-Apr-2025 | -14.76 | 30.42 | 6.58 | 5.36 | 9.72 | 10.37 | 28-Nov-2014 | 31-Mar-2025 | -16.65 | 17.90 | 0.69 | 9.32 | 8.94 | 10.22 | 28-Nov-2014 | 0.81 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -8.44 | 14.07 | 15.10 | 16.71 | 11.98 | 11.57 | -- | 31-Mar-2025 | -10.00 | 7.18 | 9.63 | 19.57 | 11.86 | 11.48 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535286996
|
A | USD* | 15-May-2025 | -3.83 | -1.29 | 4.19 | 10.35 | 5.93 | 6.84 | 16-Apr-2003 | 30-Apr-2025 | -7.72 | -4.58 | 2.72 | 9.42 | 5.63 | 6.65 | 16-Apr-2003 | 31-Mar-2025 | -1.86 | 1.46 | 2.93 | 13.17 | 6.37 | 6.97 | 16-Apr-2003 | 1.73 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -11.69 | -5.91 | 2.01 | 9.54 | 5.87 | 6.68 | 16-Apr-2003 | 30-Apr-2025 | -15.94 | -10.25 | 0.20 | 8.61 | 5.47 | 6.44 | 16-Apr-2003 | 31-Mar-2025 | -5.92 | 1.44 | 3.95 | 13.52 | 6.31 | 7.02 | 16-Apr-2003 | 1.73 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.98 | 8.55 | 7.61 | 13.00 | 8.36 | 9.12 | -- | 31-Mar-2025 | 2.14 | 7.18 | 6.64 | 16.15 | 8.79 | 9.31 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287028
|
AH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | -4.44 | -2.93 | 1.70 | 8.18 | 3.81 | 4.45 | 15-Sep-2004 | 30-Apr-2025 | -8.29 | -6.17 | 0.25 | 7.25 | 3.52 | 4.24 | 15-Sep-2004 | 31-Mar-2025 | -2.26 | -0.16 | 0.48 | 10.91 | 4.27 | 4.58 | 15-Sep-2004 | 1.73 |
--
|
|
ISIN: LU2535287291
|
AH (GBP) | GBP* | 15-May-2025 | -4.11 | -1.79 | 3.04 | 9.21 | 4.56 | 4.53 | 26-May-2006 | 30-Apr-2025 | -7.97 | -5.05 | 1.59 | 8.27 | 4.27 | 4.31 | 26-May-2006 | 31-Mar-2025 | -1.91 | 1.16 | 1.84 | 11.96 | 5.00 | 4.68 | 26-May-2006 | 1.73 |
--
|
|
ISIN: LU2535287374
|
C | USD* | 15-May-2025 | -3.90 | -1.52 | 3.92 | 10.07 | 5.64 | 4.79 | 27-Sep-2006 | 30-Apr-2025 | -7.80 | -4.82 | 2.45 | 9.13 | 5.35 | 4.57 | 27-Sep-2006 | 31-Mar-2025 | -1.93 | 1.20 | 2.66 | 12.89 | 6.08 | 4.94 | 27-Sep-2006 | 1.98 |
--
|
| C | EUR | 15-May-2025 | -11.76 | -6.14 | 1.74 | 9.27 | 5.59 | 5.46 | 27-Sep-2006 | 30-Apr-2025 | -16.01 | -10.47 | -0.07 | 8.32 | 5.19 | 5.19 | 27-Sep-2006 | 31-Mar-2025 | -5.99 | 1.18 | 3.68 | 13.24 | 6.02 | 5.85 | 27-Sep-2006 | 1.98 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.98 | 8.55 | 7.61 | 13.00 | 8.36 | 7.33 | -- | 31-Mar-2025 | 2.14 | 7.18 | 6.64 | 16.15 | 8.79 | 7.55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287457
|
I | USD* | 15-May-2025 | -3.51 | -0.38 | 5.13 | 11.28 | 6.77 | 7.28 | 29-Aug-2002 | 30-Apr-2025 | -7.42 | -3.67 | 3.65 | 10.34 | 6.47 | 7.09 | 29-Aug-2002 | 31-Mar-2025 | -1.64 | 2.41 | 3.85 | 14.11 | 7.21 | 7.40 | 29-Aug-2002 | 0.79 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | -11.40 | -5.04 | 2.93 | 10.47 | 6.71 | 6.62 | 29-Aug-2002 | 30-Apr-2025 | -15.67 | -9.39 | 1.10 | 9.52 | 6.31 | 6.39 | 29-Aug-2002 | 31-Mar-2025 | -5.71 | 2.39 | 4.88 | 14.47 | 7.15 | 6.95 | 29-Aug-2002 | 0.79 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.98 | 8.55 | 7.61 | 13.00 | 8.36 | 8.72 | -- | 31-Mar-2025 | 2.14 | 7.18 | 6.64 | 16.15 | 8.79 | 8.90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287531
|
IH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | -4.14 | -2.07 | 2.55 | 9.05 | 4.55 | 4.73 | 18-Jul-2008 | 30-Apr-2025 | -8.02 | -5.35 | 1.08 | 8.12 | 4.26 | 4.48 | 18-Jul-2008 | 31-Mar-2025 | -1.98 | 0.77 | 1.35 | 11.80 | 5.02 | 4.90 | 18-Jul-2008 | 0.82 |
--
|
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* | 15-May-2025 | -3.46 | -0.26 | 5.24 | 11.40 | -- | 6.49 | 18-Dec-2019 | 30-Apr-2025 | -7.40 | -3.60 | 3.75 | 10.47 | -- | 5.69 | 18-Dec-2019 | 31-Mar-2025 | -1.60 | 2.50 | 3.95 | 14.25 | -- | 7.00 | 18-Dec-2019 | 0.71 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | -11.36 | -4.93 | 3.04 | 10.59 | -- | 6.20 | 18-Dec-2019 | 30-Apr-2025 | -15.64 | -9.33 | 1.20 | 9.65 | -- | 5.25 | 18-Dec-2019 | 31-Mar-2025 | -5.67 | 2.49 | 4.98 | 14.61 | -- | 7.59 | 18-Dec-2019 | 0.71 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.98 | 8.55 | 7.61 | 13.00 | -- | 8.03 | -- | 31-Mar-2025 | 2.14 | 7.18 | 6.64 | 16.15 | -- | 8.79 | -- | -- | -- | ||
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Daily Pricing
|
||||||||
| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | Fund Assets (MM) |
PRICE |
DAILY PRICE CHANGE |
DAILY PRICE CHANGE (%) |
AS Of Date | Factsheet |
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 6.64 | 33.02 | 0.29 | 0.89 | 16-May-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 29.48 | 0.27 | 0.92 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 24.84 | 0.22 | 0.89 | 16-May-2025 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* | 70.86 | 74.02 | -0.01 | -0.01 | 16-May-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 66.10 | 0.01 | 0.01 | 16-May-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 55.68 | -0.01 | -0.02 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* | 70.86 | 89.75 | -0.01 | -0.01 | 16-May-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 80.13 | 0.00 | 0.00 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* | 70.86 | 54.07 | 0.00 | 0.00 | 16-May-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 48.28 | 0.01 | 0.02 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 3,640.37 | 55.41 | -0.03 | -0.05 | 16-May-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 49.48 | -0.01 | -0.02 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 3,640.37 | 44.58 | -0.03 | -0.07 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 3,640.37 | 60.16 | -0.03 | -0.05 | 16-May-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 53.72 | -0.01 | -0.02 | 16-May-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 45.25 | -0.03 | -0.07 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* | 3,640.37 | 36.09 | -0.02 | -0.06 | 16-May-2025 | EN |
| J | EUR | -- | 32.22 | -0.01 | -0.03 | 16-May-2025 |
--
|
|
| J | GBP | -- | 27.15 | -0.01 | -0.04 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 3,640.37 | 60.46 | -0.03 | -0.05 | 16-May-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 53.99 | -0.01 | -0.02 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 45.48 | -0.02 | -0.04 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 3,640.37 | 48.69 | -0.03 | -0.06 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 7.26 | 31.89 | 0.24 | 0.76 | 16-May-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 28.47 | 0.21 | 0.74 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 7.26 | 29.45 | 0.21 | 0.72 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 7.26 | 31.49 | 0.23 | 0.74 | 16-May-2025 | EN |
| C | EUR | -- | 28.12 | 0.21 | 0.75 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 7.26 | 29.11 | 0.21 | 0.73 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 7.26 | 32.69 | 0.24 | 0.74 | 16-May-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 29.19 | 0.22 | 0.76 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 7.26 | 32.77 | 0.24 | 0.74 | 16-May-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 29.26 | 0.22 | 0.76 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 7.32 | 32.30 | 0.26 | 0.81 | 16-May-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 28.84 | 0.23 | 0.80 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 7.32 | 29.90 | 0.23 | 0.78 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 7.32 | 31.90 | 0.25 | 0.79 | 16-May-2025 | EN |
| C | EUR | -- | 28.49 | 0.24 | 0.85 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 7.32 | 29.58 | 0.23 | 0.78 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 7.32 | 33.11 | 0.26 | 0.79 | 16-May-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 29.57 | 0.24 | 0.82 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 7.32 | 33.20 | 0.27 | 0.82 | 16-May-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 29.64 | 0.24 | 0.82 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 92.83 | 26.29 | 0.11 | 0.42 | 16-May-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 23.47 | 0.10 | 0.43 | 16-May-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 92.83 | 25.60 | 0.10 | 0.39 | 16-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 92.83 | 26.03 | 0.10 | 0.39 | 16-May-2025 | EN |
| C | EUR | -- | 23.24 | 0.09 | 0.39 | 16-May-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 92.83 | 24.22 | 0.09 | 0.37 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 92.83 | 25.52 | 0.10 | 0.39 | 16-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 92.83 | 26.83 | 0.10 | 0.37 | 16-May-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 23.96 | 0.10 | 0.42 | 16-May-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 92.83 | 26.90 | 0.11 | 0.41 | 16-May-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 24.01 | 0.09 | 0.38 | 16-May-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 53.82 | 31.03 | 0.14 | 0.45 | 16-May-2025 | EN |
| A | USD | -- | 34.75 | 0.14 | 0.41 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 53.82 | 33.28 | 0.15 | 0.45 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 53.82 | 30.70 | 0.13 | 0.42 | 16-May-2025 | EN |
| C | USD | -- | 34.38 | 0.14 | 0.41 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 53.82 | 32.90 | 0.15 | 0.46 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 53.82 | 31.67 | 0.14 | 0.44 | 16-May-2025 | EN |
| I | USD | -- | 35.46 | 0.14 | 0.40 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 53.82 | 31.74 | 0.14 | 0.44 | 16-May-2025 | EN |
| Z | USD | -- | 35.55 | 0.15 | 0.42 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 7.06 | 31.61 | 0.25 | 0.80 | 16-May-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 28.23 | 0.23 | 0.82 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 7.06 | 29.22 | 0.22 | 0.76 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 7.06 | 31.27 | 0.24 | 0.77 | 16-May-2025 | EN |
| C | EUR | -- | 27.92 | 0.22 | 0.79 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 7.06 | 28.96 | 0.22 | 0.77 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 7.06 | 32.25 | 0.25 | 0.78 | 16-May-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 28.80 | 0.23 | 0.81 | 16-May-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 24.26 | 0.19 | 0.79 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 7.06 | 32.34 | 0.26 | 0.81 | 16-May-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 28.87 | 0.23 | 0.80 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 24.32 | 0.19 | 0.79 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 55.84 | 28.47 | 0.10 | 0.35 | 16-May-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 25.42 | 0.10 | 0.40 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 55.84 | 26.41 | 0.09 | 0.34 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 55.84 | 28.13 | 0.10 | 0.36 | 16-May-2025 | EN |
| C | EUR | -- | 25.12 | 0.09 | 0.36 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 55.84 | 26.13 | 0.09 | 0.35 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 55.84 | 29.15 | 0.11 | 0.38 | 16-May-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 26.03 | 0.10 | 0.39 | 16-May-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 21.93 | 0.08 | 0.37 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 55.84 | 29.22 | 0.11 | 0.38 | 16-May-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 26.09 | 0.10 | 0.39 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 21.98 | 0.08 | 0.36 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 9.44 | 31.70 | 0.27 | 0.86 | 16-May-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 28.31 | 0.25 | 0.89 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 9.44 | 29.33 | 0.25 | 0.86 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 9.44 | 31.37 | 0.28 | 0.90 | 16-May-2025 | EN |
| C | EUR | -- | 28.01 | 0.25 | 0.90 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 9.44 | 29.01 | 0.25 | 0.87 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 9.44 | 32.35 | 0.28 | 0.87 | 16-May-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 28.89 | 0.26 | 0.91 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 9.44 | 32.43 | 0.28 | 0.87 | 16-May-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 28.96 | 0.26 | 0.91 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 26.58 | 19.59 | -0.08 | -0.41 | 16-May-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 17.50 | -0.06 | -0.34 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735752898
|
AH (EUR) | EUR* | 26.58 | 16.18 | -0.07 | -0.43 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 26.58 | 21.17 | -0.09 | -0.42 | 16-May-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 18.90 | -0.08 | -0.42 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* | 26.58 | 21.26 | -0.08 | -0.38 | 16-May-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 18.98 | -0.07 | -0.37 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 771.67 | 41.71 | -0.01 | -0.02 | 16-May-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 37.24 | -0.01 | -0.03 | 16-May-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 31.37 | -0.02 | -0.06 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | 771.67 | 33.23 | -0.01 | -0.03 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 771.67 | 45.54 | -0.01 | -0.02 | 16-May-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 40.66 | -0.01 | -0.03 | 16-May-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 34.25 | -0.02 | -0.06 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209056
|
IH (EUR) | EUR* | 771.67 | 40.35 | -0.02 | -0.05 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* | 771.67 | 48.51 | -0.02 | -0.04 | 16-May-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 43.31 | -0.01 | -0.02 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 36.49 | -0.01 | -0.03 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | 771.67 | 35.64 | -0.02 | -0.06 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 723.73 | 41.92 | 0.20 | 0.48 | 16-May-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 37.43 | 0.18 | 0.48 | 16-May-2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* | 723.73 | 34.56 | 0.15 | 0.44 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* | 723.73 | 19.40 | 0.09 | 0.47 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU1697575261
|
AR | USD* | 723.73 | 17.90 | 0.08 | 0.45 | 16-May-2025 | EN |
| AR | EUR | -- | 15.98 | 0.07 | 0.44 | 16-May-2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 723.73 | 23.53 | 0.11 | 0.47 | 16-May-2025 | EN |
| AX | EUR | -- | 21.01 | 0.10 | 0.48 | 16-May-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 16-May-2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 723.73 | 37.18 | 0.17 | 0.46 | 16-May-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 33.20 | 0.16 | 0.48 | 16-May-2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209569
|
IH (EUR) | EUR* | 723.73 | 31.09 | 0.14 | 0.45 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU2875870748
|
NH (EUR) | EUR* | 723.73 | 25.80 | 0.12 | 0.47 | 16-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* | 723.73 | 46.45 | 0.21 | 0.45 | 16-May-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 41.48 | 0.20 | 0.48 | 16-May-2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1026242203
|
ZH (EUR) | EUR* | 723.73 | 32.34 | 0.14 | 0.43 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU0947203971
|
ZHX (EUR) | EUR* | 723.73 | 17.69 | 0.08 | 0.45 | 16-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 183.44 | 99.59 | 0.53 | 0.54 | 16-May-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 88.92 | 0.48 | 0.54 | 16-May-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 74.91 | 0.39 | 0.52 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 183.44 | 59.92 | 0.31 | 0.52 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 183.44 | 16.33 | 0.09 | 0.55 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 183.44 | 42.85 | 0.23 | 0.54 | 16-May-2025 | EN |
| AX | EUR | -- | 38.26 | 0.21 | 0.55 | 16-May-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 32.23 | 0.17 | 0.53 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 183.44 | 119.47 | 0.63 | 0.53 | 16-May-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 106.68 | 0.59 | 0.56 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* | 183.44 | 51.25 | 0.27 | 0.53 | 16-May-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 45.76 | 0.25 | 0.55 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* | 183.44 | 37.94 | 0.19 | 0.50 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 1,288.99 | 12.01 | 0.00 | 0.00 | 16-May-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 10.73 | 0.01 | 0.09 | 16-May-2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407020
|
AH (EUR) | EUR* | 1,288.99 | 27.42 | 0.01 | 0.04 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU3028669292
|
AHR (EUR) | EUR* | 1,288.99 | 24.97 | 0.01 | 0.04 | 16-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* | 1,288.99 | 12.31 | 0.01 | 0.08 | 16-May-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 10.99 | 0.01 | 0.09 | 16-May-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 9.26 | 0.01 | 0.11 | 16-May-2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607331506
|
J | USD* | 1,288.99 | 14.26 | 0.01 | 0.07 | 16-May-2025 | EN |
| J | EUR | -- | 12.73 | 0.01 | 0.08 | 16-May-2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607331688
|
JH (EUR) | EUR* | 1,288.99 | 12.89 | 0.01 | 0.08 | 16-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607331928
|
JH (GBP) | GBP* | 1,288.99 | 12.51 | 0.01 | 0.08 | 16-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607331845
|
JHR (EUR) | EUR* | 1,288.99 | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 16-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607332223
|
JHR (GBP) | GBP* | 1,288.99 | 8.76 | 0.01 | 0.11 | 16-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607332066
|
JR | USD* | 1,288.99 | 8.95 | 0.01 | 0.11 | 16-May-2025 |
--
|
| JR | EUR | -- | 7.99 | 0.01 | 0.13 | 16-May-2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* | 1,288.99 | 13.98 | 0.01 | 0.07 | 16-May-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 12.48 | 0.01 | 0.08 | 16-May-2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2781012666
|
Z (EUR) | EUR* | 1,288.99 | 27.45 | 0.02 | 0.07 | 16-May-2025 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332900
|
Z (GBP) | GBP* | 1,288.99 | 29.72 | 0.02 | 0.07 | 16-May-2025 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332496
|
ZH (EUR) | EUR* | 1,288.99 | 12.67 | 0.00 | 0.00 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU2607332579
|
ZH (GBP) | GBP* | 1,288.99 | 13.48 | 0.01 | 0.07 | 16-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607332652
|
ZH (NOK) | NOK* | 1,288.99 | 11.89 | 0.01 | 0.08 | 16-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607332736
|
ZHR (EUR) | EUR* | 1,288.99 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU2617254367
|
ZHR (GBP) | GBP* | 1,288.99 | 10.96 | 0.01 | 0.09 | 16-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607332819
|
ZR | USD* | 1,288.99 | 9.23 | 0.01 | 0.11 | 16-May-2025 |
--
|
| ZR | EUR | -- | 8.24 | 0.01 | 0.12 | 16-May-2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607333031
|
ZR (GBP) | GBP* | 1,288.99 | 25.85 | 0.01 | 0.04 | 16-May-2025 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 908.33 | 10.41 | 0.01 | 0.10 | 16-May-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 9.30 | 0.01 | 0.11 | 16-May-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* | 908.33 | 10.87 | 0.02 | 0.18 | 16-May-2025 | EN |
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 908.33 | 26.82 | 0.03 | 0.11 | 16-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 908.33 | 25.28 | 0.03 | 0.12 | 16-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 908.33 | 7.40 | 0.01 | 0.14 | 16-May-2025 | EN |
| AR | EUR | -- | 6.61 | 0.01 | 0.15 | 16-May-2025 |
--
|
|
| AR | GBP | -- | 5.57 | 0.01 | 0.18 | 16-May-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 908.33 | 10.78 | 0.01 | 0.09 | 16-May-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 9.63 | 0.02 | 0.21 | 16-May-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189243
|
IR | USD* | 908.33 | 7.36 | 0.01 | 0.14 | 16-May-2025 |
--
|
| IR | EUR | -- | 6.57 | 0.01 | 0.15 | 16-May-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188609
|
J | USD* | 908.33 | 12.59 | 0.02 | 0.16 | 16-May-2025 | EN |
| J | EUR | -- | 11.24 | 0.02 | 0.18 | 16-May-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189086
|
J (EUR) | EUR* | 908.33 | 12.30 | 0.02 | 0.16 | 16-May-2025 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188781
|
J (GBP) | GBP* | 908.33 | 10.81 | 0.01 | 0.09 | 16-May-2025 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188948
|
JH (GBP) | GBP* | 908.33 | 11.17 | 0.01 | 0.09 | 16-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607188278
|
JHR (GBP) | GBP* | 908.33 | 7.39 | 0.01 | 0.14 | 16-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2802096946
|
N | USD* | 908.33 | 27.72 | 0.03 | 0.11 | 16-May-2025 |
--
|
| N | EUR | -- | 24.75 | 0.03 | 0.12 | 16-May-2025 |
--
|
|
| N | GBP | -- | 20.85 | 0.02 | 0.10 | 16-May-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* | 908.33 | 11.68 | 0.02 | 0.17 | 16-May-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 10.43 | 0.02 | 0.19 | 16-May-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188864
|
Z (EUR) | EUR* | 908.33 | 11.11 | 0.02 | 0.18 | 16-May-2025 | EN |
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2629024121
|
ZH (EUR) | EUR* | 908.33 | 11.60 | 0.01 | 0.09 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU2607189169
|
ZH (GBP) | GBP* | 908.33 | 12.72 | 0.02 | 0.16 | 16-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* | 227.05 | 15.42 | 0.06 | 0.39 | 16-May-2025 | EN |
| A | USD | -- | 17.27 | 0.07 | 0.41 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* | 227.05 | 17.32 | 0.07 | 0.41 | 16-May-2025 | EN |
| I | USD | -- | 19.40 | 0.08 | 0.41 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0365447324
|
N | EUR* | 227.05 | 23.42 | 0.09 | 0.39 | 16-May-2025 |
--
|
| N | USD | -- | 26.23 | 0.10 | 0.38 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* | 227.05 | 39.65 | 0.16 | 0.41 | 16-May-2025 | EN |
| Z | USD | -- | 44.40 | 0.16 | 0.36 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* | 227.05 | 23.60 | 0.09 | 0.38 | 16-May-2025 |
--
|
| ZX | USD | -- | 26.43 | 0.10 | 0.38 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 5,089.42 | 53.61 | 0.15 | 0.28 | 16-May-2025 | EN |
| A | GBP | -- | 45.16 | 0.11 | 0.24 | 16-May-2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 60.04 | 0.16 | 0.27 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1112651192
|
AH (USD) | USD* | 5,089.42 | 34.38 | 0.10 | 0.29 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 5,089.42 | 29.93 | 0.08 | 0.27 | 16-May-2025 | EN |
| AX | GBP | -- | 25.21 | 0.06 | 0.24 | 16-May-2025 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 33.52 | 0.09 | 0.27 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* | 5,089.42 | 30.91 | 0.09 | 0.29 | 16-May-2025 | EN |
| F | USD | -- | 34.61 | 0.09 | 0.26 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* | 5,089.42 | 25.57 | 0.07 | 0.28 | 16-May-2025 | EN |
| FX | USD | -- | 28.64 | 0.07 | 0.24 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 5,089.42 | 59.21 | 0.17 | 0.29 | 16-May-2025 | EN |
| I | USD | -- | 66.31 | 0.17 | 0.26 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* | 5,089.42 | 26.26 | 0.07 | 0.27 | 16-May-2025 | EN |
| IX | USD | -- | 29.41 | 0.08 | 0.27 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2017618914
|
NH (USD) | USD* | 5,089.42 | 29.33 | 0.09 | 0.31 | 16-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* | 5,089.42 | 41.26 | 0.12 | 0.29 | 16-May-2025 | EN |
| S | USD | -- | 46.21 | 0.13 | 0.28 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 5,089.42 | 47.58 | 0.14 | 0.29 | 16-May-2025 | EN |
| Z | USD | -- | 53.28 | 0.14 | 0.26 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1732804833
|
ZH (CHF) | CHF* | 5,089.42 | 25.33 | 0.06 | 0.24 | 16-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1732804759
|
ZH (USD) | USD* | 5,089.42 | 31.17 | 0.09 | 0.29 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 5,089.42 | 23.66 | 0.06 | 0.25 | 16-May-2025 |
--
|
| ZX | USD | -- | 26.50 | 0.07 | 0.27 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 236.60 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 16-May-2025 | EN |
| A | USD | -- | 38.08 | 0.00 | 0.00 | 16-May-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 236.60 | 25.92 | 0.00 | 0.00 | 16-May-2025 | EN |
| AX | USD | -- | 29.03 | 0.00 | 0.00 | 16-May-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969064
|
I | EUR* | 236.60 | 33.59 | 0.01 | 0.03 | 16-May-2025 | EN |
| I | USD | -- | 37.62 | 0.00 | 0.00 | 16-May-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | 236.60 | 36.39 | 0.01 | 0.03 | 16-May-2025 | EN |
| Z | USD | -- | 40.75 | 0.00 | 0.00 | 16-May-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* | 1,113.06 | 46.96 | 0.17 | 0.36 | 16-May-2025 | EN |
| A | USD | -- | 52.60 | 0.19 | 0.36 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* | 1,113.06 | 26.75 | 0.10 | 0.38 | 16-May-2025 | EN |
| AX | GBP | -- | 22.53 | 0.08 | 0.36 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* | 1,113.06 | 52.80 | 0.20 | 0.38 | 16-May-2025 | EN |
| I | USD | -- | 59.13 | 0.21 | 0.36 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0365445898
|
N | EUR* | 1,113.06 | 24.82 | 0.09 | 0.36 | 16-May-2025 |
--
|
| N | USD | -- | 27.80 | 0.10 | 0.36 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* | 1,113.06 | 43.84 | 0.16 | 0.37 | 16-May-2025 | EN |
| Z | USD | -- | 49.10 | 0.17 | 0.35 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 1,210.05 | 52.39 | 0.40 | 0.77 | 16-May-2025 | EN |
| A | USD | -- | 58.68 | 0.44 | 0.76 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591487
|
AH (USD) | USD* | 1,210.05 | 63.60 | 0.49 | 0.78 | 16-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 1,210.05 | 56.36 | 0.43 | 0.77 | 16-May-2025 | EN |
| I | USD | -- | 63.12 | 0.48 | 0.77 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591644
|
IH (USD) | USD* | 1,210.05 | 52.75 | 0.41 | 0.78 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 1,210.05 | 56.66 | 0.43 | 0.77 | 16-May-2025 | EN |
| Z | GBP | -- | 47.73 | 0.35 | 0.74 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 63.46 | 0.48 | 0.76 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 119.96 | 27.18 | 0.05 | 0.18 | 16-May-2025 | EN |
| A | USD | -- | 30.44 | 0.04 | 0.13 | 16-May-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* | 119.96 | 29.15 | 0.05 | 0.17 | 16-May-2025 | EN |
| Z | USD | -- | 32.65 | 0.05 | 0.15 | 16-May-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* | 311.56 | 29.30 | 0.02 | 0.07 | 16-May-2025 | EN |
| A | GBP | -- | 24.69 | 0.02 | 0.08 | 16-May-2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 32.82 | 0.02 | 0.06 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1038804081
|
AH (USD) | USD* | 311.56 | 42.23 | 0.04 | 0.10 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 311.56 | 27.66 | 0.02 | 0.07 | 16-May-2025 | EN |
| AX | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 16-May-2025 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 30.98 | 0.02 | 0.07 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 311.56 | 32.92 | 0.03 | 0.09 | 16-May-2025 | EN |
| I | USD | -- | 36.87 | 0.02 | 0.05 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* | 311.56 | 69.36 | 0.05 | 0.07 | 16-May-2025 | EN |
| Z | USD | -- | 77.68 | 0.05 | 0.06 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360611460
|
ZX | EUR* | 311.56 | 23.71 | 0.02 | 0.08 | 16-May-2025 | EN |
| ZX | GBP | -- | 19.98 | 0.02 | 0.10 | 16-May-2025 |
--
|
|
| ZX | USD | -- | 26.56 | 0.02 | 0.07 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 3,244.35 | 36.72 | 0.14 | 0.38 | 16-May-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 32.78 | 0.12 | 0.37 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068660
|
AH (EUR) | EUR* | 3,244.35 | 30.27 | 0.10 | 0.33 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU1628790146
|
AH (GBP) | GBP* | ||||||