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宏观视角  •  2024年4月15日  •  7:33 分钟

芯片和下滑:地缘政治风险、波动性和价值 

Jim Caron
我们可能正处于长期修正的起点,在此修正期间市场会落入一个区间。投资组合解决方案小组首席投资官 Jim Caron 期待在市场下跌中寻找价值并赚取收益。

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宏观视角  •  2024年3月25日  •  8:35 分钟

走向供给面经济 

Jim Caron
美联储的看法不同。 供给面力量更大的推动力使其能够保持宽松,而不会带来通胀风险。投资组合解决方案小组首席投资官 Jim Caron 在本集音频中将讨论其对于资产价格的影响。

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宏观视角  •  2024年2月20日  •  6:17 分钟

债券收益率上升何时会影响股票? 

Jim Caron
债券收益率上升何时会影响股票?当出现破裂时。 投资组合解决方案小组首席投资官 Jim Caron 在本集音频中将讨论收益率在临界点之前会走多高。

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宏观视角  •  2024年1月29日  •  6:10 分钟

名为渴望的降息 

Jim Caron
美联储的论题清晰明确。 一些措施显示出通胀情况改善,可最早于三月进行所期望的减息,而其他措施则非如此。投资组合解决方案小组首席投资官 Jim Caron 在本集音频中将讨论其对于资产价格的潜在影响。

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宏观视角  •  2024年1月2日  •  8:36 分钟

从前拉回撤? 2024年应关注什么 

Jim Caron
2024年伊始,我们正密切关注债券是否比股票更能拉动回报。投资组合解决方案小组首席投资官 Jim Caron 在本集音频中将阐述我们对此问题的思考。

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宏观视角  •  2023年12月18日  •  7:32 分钟

我们该去向何方? 中立可能成为新的防御手段 

Jim Caron
2023年底的“整体”上升市场使得在2024年实现回报更具挑战。投资组合解决方案小组首席投资官 Jim Caron 在本集音频中将讨论为何“中立可能成为新的防御手段。”

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宏观视角  •  2023年12月11日  •  5:39 分钟

美联储正在编制清单,再次检查政策利率是“好”是“坏”? 

Jim Caron
随着通胀大幅下滑,美联储面临调整现行政策利率的困境。投资组合解决方案小组首席投资官 Jim Caron 在本集音频中将阐述我们对此问题的思考,并阐述我们对资产价格走势的看法。

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宏观视角  •  2023年12月4日  •  6:27 分钟

推向“平淡”,使2024年成为平衡的一年 

Jim Caron
年底的反弹可能只是推动了2024年软着陆的回报。投资组合方案集团首席投资官 Jim Caron 在本集音频中将讨论2024 年回报的崎岖之路。

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宏观视角  •  2023年11月20日  •  6:07 分钟

别说2024年是卷土重来的一年 

Jim Caron
2024年的回报并不会轻易而来,但与2023年相比,2024年有一些关键优势。 投资组合方案集团首席投资官 Jim Caron 在本集音频中讨论箇中原因。

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宏观视角  •  2023年11月6日  •  6:31 分钟

从大坏狼到金发姑娘——这次是否有所不同? 

Jim Caron
可能并无不同,但风险更大。投资组合方案集团首席投资官 Jim Caron 在本集音频中将讨论风险——和一种投资策略。

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宏观视角  •  2023年11月1日  •  6:23 分钟

美国联邦公开市场委员会回顾:美联储是否通过金融状况关注资产价格? 

Jim Caron
通过今天的美联储会议,我们了解到一些新信息。投资组合方案集团首席投资官 Jim Caron 在本集音频中集中讨论。

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宏观视角  •  2023年10月30日  •  7:01 分钟

美联储是否失去耐心,而市场是否低估了另一次加息? 

Jim Caron
11月1日美国联邦公开市场委员会会议带来的风险是,美联储为12月加息打开了大门。投资组合方案集团首席投资官 Jim Caron 在本集音频中讨论原因。

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宏观视角  •  2023年10月9日  •  4:31 分钟

终于到做多债券的时机了吗? 

Jim Caron
自2023年一直低配债券以来,此次是我们今年首次减少了卖空债券 。 环球平衡风险控管 (GBaR) 团队联席全球投资组合经理兼联合首席投资官 Jim Caron 在本集音频中讨论箇中原因。

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宏观视角  •  2023年10月2日  •  4:13 分钟

收益率上行,而其他下行——将如何结局? 

Jim Caron
只要最近收益率上涨未破坏或从根本上改变任何情况,则资产价格可能在2024年调整估值后反弹。 环球平衡风险控管 (GBaR) 团队联席全球投资组合经理兼联合首席投资官 Jim Caron 在本集音频中讨论原因。

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宏观视角  •  2023年9月20日  •  9:43 分钟

美国联邦公开市场委员会会议回顾:鹰派的美联储——有利通胀,但不利市场? 

Jim Caron
在本集音频中,环球平衡风险控管 (GBaR) 团队联席全球投资组合经理兼联合首席投资官 Jim Caron 回顾了9月20日的美国联邦公开市场委员会会议,以及其影响。

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宏观视角  •  2023年9月11日  •  8:29 分钟

美联储、欧洲央行和英格兰银行或将加息:相应地配置全球资产 

Jim Caron
在本集音频中,环球平衡风险控管 (GBaR) 团队联席全球投资组合经理兼联合首席投资官 Jim Caron 讨论了哪些经济体能够最好地应对不确定性以及如何相应地进行投资配置。

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宏观视角  •  2023年8月28日  •  7:54 分钟

鹰派管控? 我们在迷雾中的资产配置决策 

Jim Caron
在本集音频中,环球平衡风险控管 (GBaR) 团队联席全球投资组合经理兼联合首席投资官 Jim Caron 讨论了鲍威尔在杰克逊霍尔(Jackson Hole)全球央行年会发表评论的影响,以及我们的相应观点。

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宏观视角  •  2023年8月21日  •  6:14 分钟

从杰克逊霍尔(Jackson Hole)全球央行年会到无底洞:是否即将出现衰退? 

Jim Caron
环球平衡风险控管 (GBaR) 团队联席全球投资组合经理兼联合首席投资官 Jim Caron 讨论了正在转变的政策重点对债券、收益率曲线和股票意味着什么。

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宏观视角  •  2023年8月7日  •  7:15 分钟

一个老问题:市场能否应对更高的债券收益率? 

Jim Caron
债券收益率会上升到多高,以及有哪些风险? 环球平衡风险控管 (GBaR) 团队联席全球投资组合经理兼联合首席投资官 Jim Caron 将就此在本集音频中探讨。

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宏观视角  •  2023年7月26日  •  6:12 分钟

美联储会议回顾:我们现在都是数据依赖者 -- 迎来波动市场 

Jim Caron
美联储将利率上调25个基点对抗通胀。 环球平衡风险控管 (GBaR) 团队联席全球投资组合经理兼联合首席投资官 Jim Caron 讨论了短期内市场可能发生的情况。

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宏观视角  •  2023年7月24日  •  6:18 分钟

美联储、欧洲央行和日本央行本周的政策会议是否有潜在意外? 

Jim Caron
本周,美联储和欧洲央行对于通胀风险增加的观点可能高于市场定价。日本央行有潜力成为最大的惊喜和市场动力。

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宏观视角  •  2023年7月17日  •  5:51 分钟

收益率曲线变化代表经济走势? 收益率曲线与衰退 

Jim Caron
在加息周期结束时,急剧上升的收益率曲线趋势实际上发出了风险偏好降低的信号。 随着此加息周期即将结束,我们将使用该指标作为管理投资风险的方法。

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宏观视角  •  2023年7月10日  •  6:29 分钟

穿门而入:市场是否出现倒退? 

Jim Caron
在本集音频中,环球平衡风险控管 (GBaR) 团队联席全球投资组合经理兼联合首席投资官 Jim Caron将探讨可能大幅改变市场预期和估值的数据。

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宏观视角  •  2023年6月26日  •  7:17 分钟

2023下半年展望:从不惜任何代价到无论何时破裂? 

Jim Caron
在本集音频中,环球平衡风险控管 (GBaR) 团队联席全球投资组合经理兼联合首席投资官 Jim Caron定义了今年下半年的辩题,以及期间作出投资决策时应注意的事项。

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宏观视角  •  2023年6月12日  •  8:32 分钟

风险平衡倾向于更宽松而非是更严格的政策 

Jim Caron
通胀成为全球面临的棘手问题且降至目标通胀率的速度颇为缓慢,政策也缺乏保持通胀平稳的政策所需的一切措施。这为估值纳入通胀的“名义”资产类别提供了支持——例如股票和高收益信用——以及许多目前低配的资产。 将其与对估值进行通胀加权的资产比较,例如固定收益,其中很多资产目前是超配。 尽管如此,在投资组合中实现适当的平衡至关重要。

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宏观视角  •  2023年6月5日  •  7:30 分钟

正确的提问才能找到最佳答案 

Jim Caron
随着我们接近到2023年的中间点,不要低估专业投资者从2022年起收回损失的压力。这使“错失恐惧”在技术因素中处于重要位置。在本集音频中,我们讨论市场的主要问题,并提供可能影响资产表现的答案。

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宏观视角  •  2023年5月30日  •  10:02 分钟

债务上限——剧院与剧情:未来市场需关注什么 

Jim Caron
一旦我们结束债务上限辩论,接下来会发生什么? 在本集音频中,环球平衡风险控管 (GBaR) 团队联席全球投资组合经理兼联合首席投资官 Jim Caron 将讨论最近关于债务上限后流动性风险的市场舆情,并确定其并非主要风险。

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宏观视角  •  2023年5月22日  •  8:08 分钟

市场的上行发展令看空人士失望,呈现了一系列独特风险 

Jim Caron
市场表现好过预期,令对上行预期持负面市场共识及叙事的看空人士失望,从而出现本集音频中讨论的一系列独特风险。环球平衡风险控管 (GBaR) 团队联席全球投资组合经理兼联合首席投资官 Jim Caron 在本集音频中讨论了如何平衡这些风险。

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宏观视角  •  2023年5月8日  •  8:16 分钟

工资、通胀、稳定、政策:总要付出一些代价 

Jim Caron
工资、通胀、财务稳定性和政策彼此不一致。 这会导致市场出现不对称风险,并创造出我们在本集音频中所讨论的投资机会。

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宏观视角  •  2023年5月3日  •  6:00 分钟

美联储宣布连续第八次加息 

Jim Caron
美联储将利率上调25个基点对抗通胀。 环球平衡风险控管 (GBaR) 团队联席全球投资组合经理兼联合首席投资官 Jim Caron 讨论了短期内市场可能发生的情况。

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宏观视角  •  2023年5月1日  •  3:25 分钟

美联储按“自己的方式”行事 

Jim Caron
投资于你拥有的市场,而非你想要的市场。 环球平衡风险控管 (GBaR) 团队联席全球投资组合经理兼联合首席投资官 Jim Caron 讨论到加息周期可能已经结束,但若美联储发现通胀并未得到控制,它们会很快再次加息。

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宏观视角  •  2023年4月24日  •  7:23 分钟

经济:摇动,不要搅动 

Jim Caron
市场风险多种多样,并通过市场共识陈述被广泛所知,但这些风险可能在将来的较长时期内被分配。 在本集音频中,环球平衡风险控管 (GBaR) 团队的联席全球投资组合经理兼联合首席投资官 Jim Caron 讨论了未来几个月可能成为市场陈述中较大部分的“平滑”效应,以及投资者们将如何配置投资组合。

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宏观视角  •  2023年4月17日  •  8:27 分钟

收益率曲线和美元对我们的启示 

Jim Caron
投资者理应担心收益率曲线趋平和美元走强,但现在相反的情况已反映在未来的价格中。 这告诉我们什么?在本集音频中,环球平衡风险控管 (GBaR) 团队的联席全球投资组合经理兼联合首席投资官 Jim Caron 讨论了导致美联储下调利率的相关事件风险可能比市场共识描述所反映的风险更为平衡。

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宏观视角  •  2023年4月10日  •  08:12 分钟

抵御冲击! 软着陆与硬数据的碰撞 

Jim Caron
硬数据下滑加上盈利增长率下降,使得2023年二季度暗流涌动。本集音频中,环球平衡风险控管 (GBaR) 团队的联席全球投资组合经理兼联合首席投资官 Jim Caron 讨论了如果按预期 2023 上半年是盈利周期的谷点,那么在利率和收益率曲线处于刺激水平的情况下盈利可能开始改善。

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宏观视角  •  2023年4月3日  •  07:52 分钟

衰退需要很快到来 - 做空很昂贵 

Jim Caron
衰退风险被推迟到今年晚些时候,这导致许多投资者要回补做空敞口。在本集音频中,环球平衡风险控管 (GBaR) 团队的联席全球投资组合经理兼联合首席投资官 Jim Caron 讨论了如何平衡和控制风险。

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首席投资官
投资组合解决方案小组
 

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